# Publicatieblad C 324/28 s

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 324 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 60e jaargang28 september 2017 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 324

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang28 september 2017

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Raad |
| 2017/C 324/01 | Financieel activiteitenverslag 2016 — Afdeling II — Europese Raad en Raad | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

2017/C 324/01

Financieel activiteitenverslag 2016 — Afdeling II — Europese Raad en Raad

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

| 28.9.2017 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 324/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.9.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 324/1

---

FINANCIEEL ACTIVITEITENVERSLAG 2016

Afdeling II — Europese Raad en Raad

(2017/C 324/01)

INHOUD

| 1. | INLEIDING | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Belangrijkste financiële doelstellingen | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Algemene aanpak | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Begroting 2016 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Begroting 2016 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Vergaderingen | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Wetgevingswerkzaamheden | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administratieve modernisering | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Verwezenlijking van de doelstellingen in 2016 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Ontvangsten | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Uitgaven in 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Wijziging van de begroting in 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2007-2016 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Besteding van de kredieten per categorie in 2016 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Overgedragen kredieten | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Automatisch van 2015 naar 2016 overgedragen kredieten | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Van 2016 naar 2017 overgedragen kredieten | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Bij besluit van 2015 naar 2016 overgedragen kredieten | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Bestemmingsontvangsten | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Bestemmingsontvangsten ontstaan in 2016 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   INLEIDING

In dit document wordt overeenkomstig artikel 142 van het Financieel Reglement (1) (hierna „het FR”) verslag uitgebracht over het begrotings- en financieel beheer van afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) voor het begrotingsjaar 2016.

Het onderhavige verslag is gebaseerd op de voorlopige rekeningen voor 2016, de bevindingen van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de ordonnateurs van de Raad en de informatie over de begrotingsuitvoering uit het financiële systeem van de Raad.

In hoofdstuk 2 van dit verslag staat een overzicht van het voor het begrotingsjaar 2016 vastgestelde kader. Een algemeen overzicht van de uitvoering van de in 2016 beschikbare begrotingskredieten staat in hoofdstuk 3.

De bijlage laat de uitvoering van de begroting 2016 per onderdeel zien.

2.   DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2016

2.1.   
  Belangrijkste financiële doelstellingen

De belangrijkste financiële doelstellingen van het secretariaat-generaal van de Raad voor 2016 waren:

| — | het waarborgen van de ononderbroken ondersteuning van de voorzitter van de Europese Raad en van de Raad door een doeltreffend en doelmatig gebruik van de financiële middelen; |
| --- | --- |

—

het waarborgen van de ononderbroken ondersteuning van de voorzitter van de Europese Raad en van de Raad door een doeltreffend en doelmatig gebruik van de financiële middelen;

| — | het voortzetten van het proces van administratieve modernisering met het doel de kwaliteit van de organisatie en het juiste gebruik van de middelen te verbeteren; |
| --- | --- |

—

het voortzetten van het proces van administratieve modernisering met het doel de kwaliteit van de organisatie en het juiste gebruik van de middelen te verbeteren;

| — | het voortzetten van de financiering van de bouw van het Europagebouw, waarvan de voorlopige oplevering op 30 juni 2016 heeft plaatsgevonden. |
| --- | --- |

—

het voortzetten van de financiering van de bouw van het Europagebouw, waarvan de voorlopige oplevering op 30 juni 2016 heeft plaatsgevonden.

2.2.   
  Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2016

2.2.1.   Algemene aanpak

Bij het opstellen van de begroting 2016 van de Europese Raad en de Raad (hierna „ER & R” te noemen) werd uitgegaan van de algemene doelstelling om de totale omvang van de begroting 2015 in nominale termen niet te overschrijden voor niet-salarisgerelateerde uitgaven.

Verhogingen in verband met wettelijke of contractuele verplichtingen, of op gebieden die als essentieel voor het goede functioneren van het SGR zijn aangemerkt, zijn gecompenseerd door het prioriteren en herprogrammeren van bepaalde projecten in het licht van de uitvoering van de begroting in de voorbije jaren.

Wat de personeelsformatie betreft, heeft het SGR de organisatie verder gestroomlijnd, door de volgende acties:

| — | het schrappen van 32 ambten in de personeelsformatie, overeenkomstig het voorstel van de Commissie om het personeelsbestand van de instellingen over een periode van vijf jaar met 5 % terug te dringen (vierde jaar); |
| --- | --- |

—

het schrappen van 32 ambten in de personeelsformatie, overeenkomstig het voorstel van de Commissie om het personeelsbestand van de instellingen over een periode van vijf jaar met 5 % terug te dringen (vierde jaar);

| — | het omzetten van 1 AST 10-ambt, 1 AST 5-ambt en 1 AST 3-ambt in 3 AD 10-ambten om in te spelen op de behoeften van de voorzitter van de Europese Raad; |
| --- | --- |

—

het omzetten van 1 AST 10-ambt, 1 AST 5-ambt en 1 AST 3-ambt in 3 AD 10-ambten om in te spelen op de behoeften van de voorzitter van de Europese Raad;

| — | het omzetten van 10 AST 5-ambten in 10 AD 5-ambten (voortzetting van de administratieve modernisering); |
| --- | --- |

—

het omzetten van 10 AST 5-ambten in 10 AD 5-ambten (voortzetting van de administratieve modernisering);

| — | het omzetten van 35 AST 1-ambten in 35 SC 1-ambten. |
| --- | --- |

—

het omzetten van 35 AST 1-ambten in 35 SC 1-ambten.

2.2.2.   Begroting 2016

De begrotingsautoriteit heeft de totale begroting 2016 van de ER & R vastgesteld op 545,1 miljoen EUR. Dit komt overeen met een verhoging met 3,3 miljoen EUR (+0,6 %) in vergelijking met de begroting 2015.

Het aantal ambten in de personeelsformatie voor de ER & R voor 2016 was 3 040.

Tabel 1 geeft een overzicht van de begroting 2016 per categorie. Gezien de inflatieraming van 1,3 % voor 2016 is de begroting van de ER & R de facto in reële termen verminderd met 0,7 %.

Tabel 1

Begroting 2016 van de ER & R ten opzichte van 2015 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Verschil 2016/2015 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Personeelsformatie | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Overige personeelsuitgaven | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Gebouwen (m.u.v. verkrijging) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Informaticasystemen | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Meubilair | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Technisch materieel | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Vervoer | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| Reiskosten van de delegaties | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Kosten van vertolking | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Vergaderingen en conferenties | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Informatie | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Diversen | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Reserve | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| Totaal (m.u.v. verkrijging) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Verkrijging van onroerende goederen | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Totaal-generaal | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2015

Begroting 2016

Verschil 2016/2015

1

2

3 = 2/1

Personeelsformatie

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Overige personeelsuitgaven

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Gebouwen (m.u.v. verkrijging)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Informaticasystemen

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Meubilair

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Technisch materieel

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Vervoer

1 868 000

854 000

-54,3  %

Reiskosten van de delegaties

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Kosten van vertolking

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Vergaderingen en conferenties

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Informatie

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Diversen

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Reserve

1 000 000

2 000 000

100,0  %

Totaal (m.u.v. verkrijging)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Verkrijging van onroerende goederen

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Totaal-generaal

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3.   Begroting 2016 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting

Tabel 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de begroting van de ER & R voor de periode 2009-2016. Het aandeel van de ER & R in rubriek 5 van de meerjarige financiële vooruitzichten is gedaald van 7,9 % in 2009 tot 5,7 % in 2016.

Tabel 2

Evolutie in afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) in het kader van rubriek 5 van de financiële vooruitzichten in de periode 2009-2016

| (Bedragen in lopende prijzen) | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| milj. EUR | verschil | milj. EUR | verschil | milj. EUR | verschil | milj. EUR | verschil | milj. EUR | verschil | milj. EUR | verschil | milj. EUR | verschil | milj. EUR | verschil |
| Rubriek 5 | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| ER & R | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| Aandeel ER & R in rubriek 5 | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(Bedragen in lopende prijzen)

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

milj. EUR

verschil

milj. EUR

verschil

milj. EUR

verschil

milj. EUR

verschil

milj. EUR

verschil

milj. EUR

verschil

milj. EUR

verschil

milj. EUR

verschil

Rubriek 5

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

ER & R

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

Aandeel ER & R in rubriek 5

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

De vermindering in 2011 valt hoofdzakelijk toe te schrijven aan de overdracht van middelen aan de EDEO, terwijl de verminderingen in 2012 en in 2014 verband houden met verminderingen van kredieten voor bepaalde activiteiten in het licht van de uitvoering gedurende de voorgaande jaren en de werkelijke behoeften.

3.   ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2016

3.1.   
  Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2016

In het kader van het financieel activiteitenverslag verstrekt het SGR informatie over zijn vanuit financieel oogpunt relevante kernactiviteiten, waarbij de werking van de Europese Raad en de Raad tijdens het begrotingsjaar wordt beschreven. Ook wordt de aandacht gevestigd op de belangrijkste resultaten van het jaar.

3.1.1.   Vergaderingen

Tabel 3 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal vergaderingen dat tussen 2007 en 2016 door het SGR is georganiseerd voor de Europese Raad en de Raad.

Naast de 3 759„institutionele” vergaderingen organiseerde het SGR in 2016 nog eens 2 034 bijeenkomsten (bijvoorbeeld studie- en informatiebijeenkomsten en briefings, en bijeenkomsten met derde landen).

Tabel 3

Evolutie van het aantal vergaderingen in de periode 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topbijeenkomsten | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Raadszittingen | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| Coreper | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Werkgroepen | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| Totaal | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Andere vergaderingen | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Totaal-generaal | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Topbijeenkomsten

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Raadszittingen

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

Coreper

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Werkgroepen

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

Totaal

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Andere vergaderingen

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Totaal-generaal

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

Het jaar 2016 werd gekenmerkt door verschillende crises, meer bepaald de terroristische aanslagen in België, Frankrijk en Duitsland, het resultaat van het Britse referendum in juni en tot slot de verdere verdieping van de migratie- en vluchtelingencrisis.

Het totale aantal door het SGR georganiseerde vergaderingen daalde met 3 % (177) ten opzichte van 2015. De voornaamste verklaring daarvoor is de lagere activiteit op wetgevingsgebied ten gevolge van het vereenvoudigingsprogramma van de Europese Commissie.

Voorts trad het SGR op als gastheer voor de conferentie over Afghanistan, die op 5 oktober 2016 in Brussel is gehouden. Op die conferentie kwamen 75 landen en 26 internationale organisaties bijeen om te bespreken hoe ze kunnen samenwerken teneinde ervoor te zorgen dat Afghanistan na een tienjarige transformatieperiode (2015-2024) zelfredzaam wordt. Dit evenement, waarvoor aanzienlijke veiligheids- en logistieke middelen nodig waren, alsmede belangrijke diplomatieke inspanningen, werd samen met de Europese Dienst voor extern optreden georganiseerd.

Voorts vond op 30 juni 2016 de voorlopige oplevering van het Europagebouw plaats. In november 2016 werden de eerste vergaderingen in het nieuwe gebouw gehouden.

3.1.2.   Wetgevingswerkzaamheden

Een andere kwantitatieve indicator van de activiteiten is het aantal rechtshandelingen dat in het Publicatieblad (PB) wordt bekendgemaakt (zie tabel 4). In 2016 werden 1 259 rechtshandelingen in het PB bekendgemaakt. Er zij op gewezen dat de bekendmaking van de rechtshandelingen in het PB de laatste fase van het wetgevingsproces is.

Tabel 4

Evolutie van het aantal rechtshandelingen in de periode 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

Het vereenvoudigingsprogramma van de Europese Commissie op het gebied van wetgeving wordt nog niet vertaald in een aanzienlijke daling van het aantal rechtshandelingen. Gezien de duur van de wetgevingsprocedures zal dit effect pas later merkbaar worden.

3.1.3.   Administratieve modernisering

Het SGR heeft in 2016 de kwaliteit en efficiëntie van zijn organisatie verder verbeterd.

De secretaris-generaal gaf in januari 2016 de aanzet tot een reflectieproces over de modernisering van de administratie van het SGR. Dat proces omvatte vijf taskforces, besprekingen tussen de secretaris-generaal en de directeuren-generaal, en vergaderingen met het personeel en het personeelscomité. Het resultaat was een „actieplan voor een meer dynamisch, flexibel en op samenwerking gericht SGR”, dat in september 2016 is gepubliceerd en dat vijf prioriteiten voor het SGR bepaalt:

| — | een doeltreffende administratie voor de voorzitter van de Europese Raad en de Europese Raad; |
| --- | --- |

—

een doeltreffende administratie voor de voorzitter van de Europese Raad en de Europese Raad;

| — | betere en meer consistente ondersteuning van de Raad en de voorzitterschappen ervan; |
| --- | --- |

—

betere en meer consistente ondersteuning van de Raad en de voorzitterschappen ervan;

| — | verbeterde interne en externe communicatie en informatie; |
| --- | --- |

—

verbeterde interne en externe communicatie en informatie;

| — | investeringen in mensen en management, en |
| --- | --- |

—

investeringen in mensen en management, en

| — | het benutten van technologie om het functioneren van het SGR te verbeteren. |
| --- | --- |

—

het benutten van technologie om het functioneren van het SGR te verbeteren.

Tot slot was 2016 het jaar van nieuwe resultaten op het gebied van het milieubeleid van het SGR. Sinds 25 januari 2016 hebben drie van de SGR-gebouwen (het Justus Lipsiusgebouw, het Lexgebouw en het kinderdagverblijf) een EMAS-registratie (3) van Leefmilieu Brussel (BIM).

3.1.4.   Verwezenlijking van de doelstellingen in 2016

Hierna wordt toegelicht in hoeverre de voor het begrotingsjaar 2016 vastgestelde doelstellingen werden verwezenlijkt:

| — | Personeelsformatie

  In 2016 heeft het SGR 193 personeelsleden in dienst genomen (169 ambtenaren en 24 tijdelijke functionarissen). In de loop van het jaar verlieten 178 personeelsleden (138 ambtenaren en 40 tijdelijke functionarissen) het SGR, met als resultaat een nettoverhoging met 15 bezette ambten in de personeelsformatie van de ER & R.
  De personeelsformatie werd met 32 verminderd in het kader van de inkrimping van het personeelsbestand met 5 % over een periode van vijf jaar. |
| --- | --- |

—

Personeelsformatie

In 2016 heeft het SGR 193 personeelsleden in dienst genomen (169 ambtenaren en 24 tijdelijke functionarissen). In de loop van het jaar verlieten 178 personeelsleden (138 ambtenaren en 40 tijdelijke functionarissen) het SGR, met als resultaat een nettoverhoging met 15 bezette ambten in de personeelsformatie van de ER & R.

De personeelsformatie werd met 32 verminderd in het kader van de inkrimping van het personeelsbestand met 5 % over een periode van vijf jaar.

| — | Financieel beheer

  Het SGR heeft in 2016 zijn financieel beheer en financiële resultaten verder verbeterd. Er werden verscheidene nieuwe instrumenten en verslagen ingevoerd om de gegevensverwerking te vergemakkelijken en de zichtbaarheid en de communicatie tussen de financiële diensten van het SGR te vergroten.
  In de loop van 2016 werden verscheidene ontwikkelingen van de financiële bedrijfsgovernance toegepast, bijvoorbeeld:






  — | verbetering van de kwaliteit van de informatie die wordt verstrekt in de meerjarige activiteiten- en begrotingsplanning („MABP”); |
| --- | --- | --- |

—

Financieel beheer

Het SGR heeft in 2016 zijn financieel beheer en financiële resultaten verder verbeterd. Er werden verscheidene nieuwe instrumenten en verslagen ingevoerd om de gegevensverwerking te vergemakkelijken en de zichtbaarheid en de communicatie tussen de financiële diensten van het SGR te vergroten.

In de loop van 2016 werden verscheidene ontwikkelingen van de financiële bedrijfsgovernance toegepast, bijvoorbeeld:

—

verbetering van de kwaliteit van de informatie die wordt verstrekt in de meerjarige activiteiten- en begrotingsplanning („MABP”);

| — | herziening van het functioneren van het projectevaluatiecomité („PEC”), die heeft geleid tot een nieuw besluit houdende vereenvoudiging van het PEC-kader; |
| --- | --- |

—

herziening van het functioneren van het projectevaluatiecomité („PEC”), die heeft geleid tot een nieuw besluit houdende vereenvoudiging van het PEC-kader;

| — | versterking van de wettigheid van de aanbestedingsprocedure; |
| --- | --- |

—

versterking van de wettigheid van de aanbestedingsprocedure;

| — | herziening en aanneming van dienstorders met een gedetailleerde omschrijving van de taken, rechten en verplichtingen van financiële actoren. |
| --- | --- |

—

herziening en aanneming van dienstorders met een gedetailleerde omschrijving van de taken, rechten en verplichtingen van financiële actoren.

In verband met de verbetering van de cashflowpositie van de Europese bedrijven bedroeg de gemiddelde betalingstermijn van facturen in het SGR in 2016 22 dagen; de maximumtermijn was dertig kalenderdagen (Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad (4)).

| — | Gebouwenbeleid

  Het project waarbij het Résidence Palace wordt gerenoveerd en wordt omgebouwd tot de zetel van de Europese Raad (Europagebouw) werd in 2016 voortgezet. De voorlopige oplevering van het gebouw vond plaats op 30 juni 2016 en de verhuizing van de delegaties en van een gedeelte van de diensten van het SGR is gepland voor het begin van 2017. |
| --- | --- |

—

Gebouwenbeleid

Het project waarbij het Résidence Palace wordt gerenoveerd en wordt omgebouwd tot de zetel van de Europese Raad (Europagebouw) werd in 2016 voortgezet. De voorlopige oplevering van het gebouw vond plaats op 30 juni 2016 en de verhuizing van de delegaties en van een gedeelte van de diensten van het SGR is gepland voor het begin van 2017.

3.2.   
  Ontvangsten

In tabel 5 staat het algemene resultaat van de ontvangsten in 2016. De woorden „Verworven rechten 2015” verwijzen naar de inningsopdrachten die in 2015 werden gegeven, maar waarvoor de inning van de bedragen pas heeft plaatsgevonden in 2016. De woorden „Verworven rechten 2016” verwijzen op hun beurt naar inningsopdrachten die in 2016 zijn gegeven.

Tabel 5

Overzicht ontvangsten begroting 2016

| (in EUR) |
| --- |
| Hoofdstuk | Verworven rechten
  2015 | Geïnde ontvangsten van
  2015 | Verworven rechten
  2016 | Geïnde ontvangsten van
  2016 | Totaal verworven rechten
  2015 + 2016 | Totaal geïnd
  2015 + 2016 | Te innen in
  2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel |

(in EUR)

Hoofdstuk

Verworven rechten

2015

Geïnde ontvangsten van

2015

Verworven rechten

2016

Geïnde ontvangsten van

2016

Totaal verworven rechten

2015 + 2016

Totaal geïnd

2015 + 2016

Te innen in

2017

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 4 1 | Bijdragen aan de pensioenregeling |
| --- | --- |

4 1

Bijdragen aan de pensioenregeling

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 5 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen |
| --- | --- |

5 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 5 1 | Huuropbrengst |
| --- | --- |

5 1

Huuropbrengst

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente |
| --- | --- |

5 2

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden |
| --- | --- |

5 5

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden (EDEO) |
| --- | --- |

5 5

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden (EDEO)

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit administratief beheer |
| --- | --- |

5 7

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit administratief beheer

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Diverse vergoedingen |
| --- | --- |

5 8

Diverse vergoedingen

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Overige ontvangsten uit administratief beheer |
| --- | --- |

5 9

Overige ontvangsten uit administratief beheer

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Bijdragen in het kader van specifieke overeenkomsten |
| --- | --- |

6 3

Bijdragen in het kader van specifieke overeenkomsten

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Interest voor betalingsachterstand |
| --- | --- |

7 0

Interest voor betalingsachterstand

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 0

Diverse ontvangsten

0

0

904

904

904

904

0

Totaal

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

Het totale volume van de ontvangsten wat betreft de verworven rechten, dat wil zeggen verstrekte inningsopdrachten, was 79,2 miljoen EUR in 2016. Hiervan werd 77,5 miljoen EUR in het begrotingsjaar zelf geïnd; de resterende 1,7 miljoen EUR wordt geïnd in 2017.

Het grootste deel van het totaal aan geïnde ontvangsten (69 %, oftewel 53,1 miljoen EUR van 77,5 miljoen EUR) in 2016 heeft betrekking op EU-belastingen, -heffingen en -bijdragen die bij het personeel van het SGR werden geïnd. Van dit bedrag komt 28,3 miljoen EUR overeen met de inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel, terwijl de bijdragen aan de pensioenregeling en de overdrachten van pensioenrechten 24,8 miljoen EUR bedragen.

Het resterende bedrag ten belope van 31 % (24,4 miljoen EUR) is afkomstig van diverse vormen van administratief beheer. Het is in hoofdzaak afkomstig uit de volgende bronnen:

| — | de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun aangiften voor 2014 en 2015 (respectievelijk 0,1 miljoen EUR en 11,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun aangiften voor 2014 en 2015 (respectievelijk 0,1 miljoen EUR en 11,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | de inning van betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (4,9 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

de inning van betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (4,9 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | bijdragen voor de administratieve kosten in het kader van het „Schengenacquis” met IJsland en Noorwegen (1,2 miljoen EUR) (hoofdstuk 6 3); |
| --- | --- |

—

bijdragen voor de administratieve kosten in het kader van het „Schengenacquis” met IJsland en Noorwegen (1,2 miljoen EUR) (hoofdstuk 6 3);

| — | de bijdragen van andere instellingen en de betalingen van ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (1 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

de bijdragen van andere instellingen en de betalingen van ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (1 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | ontvangsten afkomstig van terugbetalingen in verband met gebouwen, onder meer de terugbetaling van sinds 2004 door de Belgische staat onterecht geheven regionale belastingen (1 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 1); |
| --- | --- |

—

ontvangsten afkomstig van terugbetalingen in verband met gebouwen, onder meer de terugbetaling van sinds 2004 door de Belgische staat onterecht geheven regionale belastingen (1 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 1);

| — | betalingen door het Hof van Justitie, de Rekenkamer en het Europees Universitair Instituut in Florence als bijdrage in het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (0,9 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

betalingen door het Hof van Justitie, de Rekenkamer en het Europees Universitair Instituut in Florence als bijdrage in het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (0,9 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | ontvangsten afkomstig uit de terugvordering van juridische kosten in rechtszaken die door de Raad werden gewonnen en uit aan de Raad betaalde schadevergoedingen (0,6 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

ontvangsten afkomstig uit de terugvordering van juridische kosten in rechtszaken die door de Raad werden gewonnen en uit aan de Raad betaalde schadevergoedingen (0,6 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten op de terugbetaling van de kosten in verband met de organisatie van de conferentie over Afghanistan die in Brussel is gehouden (0,6 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5); |
| --- | --- |

—

overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten op de terugbetaling van de kosten in verband met de organisatie van de conferentie over Afghanistan die in Brussel is gehouden (0,6 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5);

| — | overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor de door het SGR aan de EDEO verleende diensten (0,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5); |
| --- | --- |

—

overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor de door het SGR aan de EDEO verleende diensten (0,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5);

| — | ontvangsten uit het huren van gebouwen en de daarmee verbonden terugbetalingen, onder andere het aandeel van de Commissie in de huur van het EU-infopunt in Brussel (0,2 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 1). |
| --- | --- |

—

ontvangsten uit het huren van gebouwen en de daarmee verbonden terugbetalingen, onder andere het aandeel van de Commissie in de huur van het EU-infopunt in Brussel (0,2 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 1).

3.3.   
  Uitgaven in 2016

3.3.1.   Wijziging van de begroting in 2016

In het begrotingsjaar 2016 zijn de kredieten middels verschillende overschrijvingen herverdeeld. In tabel 6 zijn de besluiten opgenomen die tot een wijziging van de kredieten in de begroting 2009-2016 hebben geleid.

Tabel 6

Aantal wijzigingen van de begroting per type in de periode 2009-2016

| Wijziging | |
| --- | --- |
| Soort | Rechtsgrond | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Gewijzigde begroting | FR artikel 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overschrijving B | FR artikel 25 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| Overschrijving C | FR artikel 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Overschrijving D | FR artikel 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Wijziging

Soort

Rechtsgrond

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gewijzigde begroting

FR artikel 41

1

0

0

0

0

0

0

0

Overschrijving B

FR artikel 25

46

47

23

23

22

32

27

31

Overschrijving C

FR artikel 25

2

2

2

2

2

2

2

2

Overschrijving D

FR artikel 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

49

49

25

25

24

34

29

33

De C-overschrijvingen, die vergezeld gaan van informatie aan de begrotingsautoriteit (overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement), zijn in 2016 uitgevoerd ter versterking van de volgende begrotingsonderdelen:

| — | C1-overschrijving op 1 augustus 2016 van 340 000 EUR ter financiering van:






  — | de kosten van 9 extra arbeidscontractanten (FG II) als 24/7-beveiligingspersoneel voor het beveiligingscentrum in het Europagebouw (150 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C1-overschrijving op 1 augustus 2016 van 340 000 EUR ter financiering van:

—

de kosten van 9 extra arbeidscontractanten (FG II) als 24/7-beveiligingspersoneel voor het beveiligingscentrum in het Europagebouw (150 000 EUR);

| — | de versterking van de financiële middelen voor reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad (190 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de versterking van de financiële middelen voor reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad (190 000 EUR);

| — | C2-overschrijving op 14 december 2016 van 20 miljoen EUR ter dekking van:






  — | het voorschot voor het gebruik van het Kirchberg-conferentiecentrum in Luxemburg (10 miljoen EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C2-overschrijving op 14 december 2016 van 20 miljoen EUR ter dekking van:

—

het voorschot voor het gebruik van het Kirchberg-conferentiecentrum in Luxemburg (10 miljoen EUR);

| — | het voorschot voor de aankoop van het Europagebouw (10 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

het voorschot voor de aankoop van het Europagebouw (10 miljoen EUR).

In 2016 werd de ER & R-begroting intern gewijzigd door middel van 31 B-overschrijvingen op grond van artikel 25, lid 4, van het Financieel Reglement.

In tabel 7 staat een overzicht van de begrotingsonderdelen die in 2016 aanzienlijk (5) zijn gewijzigd door middel van overschrijvingen.

Tabel 7

Begrotingsonderdelen waarvoor in 2016 aanzienlijke overschrijvingen zijn verricht

| (in EUR) |
| --- |
| Post | Rubriek | Oorspronkelijke begroting 2016 | Overschrijvingen | Definitieve kredieten | Verschil |
| 1 1 0 1 | Statutaire rechten | 1 950 000 | - 375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | Statutaire rechten | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Sociale zekerheid | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | Statutaire rechten | 2 700 000 | - 300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Andere personeelsleden | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Externe dienstverlening | 2 215 000 | - 338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Huur | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Verkrijging van onroerende goederen | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1 001  % |
| 2 0 0 3 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Beveiligingswerkzaamheden | 1 635 000 | - 720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Schoonmaak en onderhoud | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 4 990 000 | - 700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Beveiliging en bewaking van de gebouwen | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van hardware en software | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Externe dienstverlening voor informaticasystemen | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 1 980 000 | - 330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | Reiskosten van de delegaties | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Kosten van vertolking | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Interne vergaderingen | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Documentatie en bibliotheek | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | Publicatieblad | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Voorlichting en openbare evenementen | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(in EUR)

Post

Rubriek

Oorspronkelijke begroting 2016

Overschrijvingen

Definitieve kredieten

Verschil

1 1 0 1

Statutaire rechten

1 950 000

- 375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

Statutaire rechten

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Sociale zekerheid

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

Statutaire rechten

2 700 000

- 300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Andere personeelsleden

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Externe dienstverlening

2 215 000

- 338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Huur

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Verkrijging van onroerende goederen

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1 001  %

2 0 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

1 635 000

- 720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

4 990 000

- 700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor informaticasystemen

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Telecommunicatie

1 980 000

- 330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

Reiskosten van de delegaties

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Kosten van vertolking

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Interne vergaderingen

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Documentatie en bibliotheek

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

Publicatieblad

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2.   Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2007-2016

De afgelopen tien jaar bedroeg het totale uitvoeringspercentage van de begroting van de ER & R gemiddeld 93,5 % (zie diagram 1). Het uitvoeringspercentage heeft betrekking op de vastleggingen die tijdens het begrotingsjaar zijn verricht uit de beschikbare goedgekeurde begroting.

De eigenlijke jaarlijkse betalingen tussen 2007 en 2016 beliepen gemiddeld 81,7 % van de begroting. Het verschil tussen de totale uitvoering en de betalingen voor een bepaald jaar (d.w.z. de niet-betaalde vastleggingen) is overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement overgedragen naar het volgende begrotingsjaar om de nodige betalingen te verrichten.

De overgedragen kredieten kunnen worden uitgesplitst in twee grote categorieën: werking van het SGR en gebouwen. De eerste categorie heeft betrekking op verplichtingen die vóór het einde van het begrotingsjaar zijn aangegaan, maar waarvoor vóór het einde van het jaar de betreffende goederen nog niet waren geleverd en/of de betrokken facturen niet werden ontvangen.

Diagram 1

Algemene uitvoering van de begroting in de periode 2007-2016

Image

| (1) | In 2009 werd, bij „gewijzigde begroting nr. 10/2009 bij de begroting van de EU” de Raadsbegroting met 40 miljoen EUR verminderd. Het bedrag werd overgeschreven als bijdrage van de Raad aan de financiering van het Europees economisch herstelplan (EERP). |
| --- | --- |

(1)

In 2009 werd, bij „gewijzigde begroting nr. 10/2009 bij de begroting van de EU” de Raadsbegroting met 40 miljoen EUR verminderd. Het bedrag werd overgeschreven als bijdrage van de Raad aan de financiering van het Europees economisch herstelplan (EERP).

De tweede categorie heeft betrekking op de aanschaf door het SGR van gebouwen zoals het LEX, het kinderdagverblijf en het Europagebouw. Het SGR heeft de afgelopen jaren de besparingen op de uitvoering van zijn begroting kunnen aanwenden om deze aankopen te financieren.

In 2016 werd 11 miljoen EUR vastgelegd voor de aankoop van het Europagebouw. Dit bedrag is naar 2017 overgedragen met het oog op de daadwerkelijke betaling.

3.3.3.   Besteding van de kredieten per categorie in 2016

De uitgaven in 2016 zijn onderverdeeld in 14 uitgavencategorieën.

In tabel 8 wordt de definitieve begroting na overschrijvingen (kolom 2) vergeleken met de uitvoering van de begroting in vastleggingen (kolom 3). Het verschil tussen de definitieve begroting en de vastgelegde kredieten komt overeen met de bedragen die in 2016 niet werden gebruikt en die derhalve geannuleerd zijn.

Tabel 8

Overzicht van de uitvoering van de begroting 2016 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2016 (oorspronkelijk) | Begroting 2016 (definitief (6)) | Vastleggingen | Uitvoerings-percentage | Geannuleerde kredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Personeelsformatie | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Overige personeelsuitgaven | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Gebouwen (m.u.v. verkrijging) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Informaticasystemen | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Meubilair | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Technisch materieel (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Vervoer | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| Reiskosten van de delegaties | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Kosten van vertolking | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Vergaderingen en conferenties | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Informatie | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Diversen | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Reserve | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Totaal (m.u.v. verkrijging) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Verkrijging van onroerende goederen | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Totaal-generaal | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2016 (oorspronkelijk)

Begroting 2016 (definitief (6))

Vastleggingen

Uitvoerings-percentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Personeelsformatie

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Overige personeelsuitgaven

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Gebouwen (m.u.v. verkrijging)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Informaticasystemen

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Meubilair

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Technisch materieel (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Vervoer

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

Reiskosten van de delegaties

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Kosten van vertolking

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Vergaderingen en conferenties

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Informatie

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Diversen

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Reserve

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Totaal (m.u.v. verkrijging)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Verkrijging van onroerende goederen

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Totaal-generaal

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

Het totale uitvoeringspercentage van de begroting 2016 bedraagt 95,3 %. Het verschil tussen de definitieve begroting en de begrotingsuitvoering valt als volgt te verklaren:

| — | de totale onderbesteding in de categorie personeelsformatie bedraagt 4,7 miljoen EUR. Deze onderbesteding heeft vooral te maken met het feit dat het niet nodig was om de voorlopige kredieten (2,7 miljoen EUR) te activeren. Andere elementen die de onderbesteding verklaren, zijn een kleinere behoefte aan verschillende wettelijke rechten (1 miljoen EUR), kleinere behoeften aan basissalarissen (0,7 miljoen EUR) en lagere uitgaven voor overuren (0,3 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

de totale onderbesteding in de categorie personeelsformatie bedraagt 4,7 miljoen EUR. Deze onderbesteding heeft vooral te maken met het feit dat het niet nodig was om de voorlopige kredieten (2,7 miljoen EUR) te activeren. Andere elementen die de onderbesteding verklaren, zijn een kleinere behoefte aan verschillende wettelijke rechten (1 miljoen EUR), kleinere behoeften aan basissalarissen (0,7 miljoen EUR) en lagere uitgaven voor overuren (0,3 miljoen EUR);

| — | in de categorie van de overige personeelsuitgaven is 50 % van de onderbesteding (1,1 miljoen EUR van 2,2 miljoen EUR) toe te schrijven aan de lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe dienstverlening. Een verlaging van de uitgaven voor dienstreizen leverde een besparing op van 0,5 miljoen EUR. Met betrekking tot de voorzitter van de Europese Raad komt een besparing van 0,3 miljoen EUR voort uit de onderbesteding van het reisbudget en de reisvergoedingen. De resterende 0,3 miljoen EUR houdt hoofdzakelijk verband met kleine besparingen op voorzieningen voor kinderopvang en medische en sociale diensten; |
| --- | --- |

—

in de categorie van de overige personeelsuitgaven is 50 % van de onderbesteding (1,1 miljoen EUR van 2,2 miljoen EUR) toe te schrijven aan de lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe dienstverlening. Een verlaging van de uitgaven voor dienstreizen leverde een besparing op van 0,5 miljoen EUR. Met betrekking tot de voorzitter van de Europese Raad komt een besparing van 0,3 miljoen EUR voort uit de onderbesteding van het reisbudget en de reisvergoedingen. De resterende 0,3 miljoen EUR houdt hoofdzakelijk verband met kleine besparingen op voorzieningen voor kinderopvang en medische en sociale diensten;

| — | de algemene uitvoering van de uitgaven voor gebouwen leidde tot een besparing van 2,4 miljoen EUR. Van dat bedrag hangt 2,1 miljoen EUR samen met lagere kosten voor het onderhoud en de schoonmaak van gebouwen, water-, gas- en elektriciteitsverbruik, door de vertraging bij de oplevering van het Europagebouw. De resterende 0,3 miljoen EUR is afkomstig van besparingen op bepaalde inrichtings-, installatie- en beveiligingswerkzaamheden; |
| --- | --- |

—

de algemene uitvoering van de uitgaven voor gebouwen leidde tot een besparing van 2,4 miljoen EUR. Van dat bedrag hangt 2,1 miljoen EUR samen met lagere kosten voor het onderhoud en de schoonmaak van gebouwen, water-, gas- en elektriciteitsverbruik, door de vertraging bij de oplevering van het Europagebouw. De resterende 0,3 miljoen EUR is afkomstig van besparingen op bepaalde inrichtings-, installatie- en beveiligingswerkzaamheden;

| — | op het gebied van informatietechnologie bedroeg het uitvoeringspercentage van de begroting bijna 100 %. De onderbesteding van 0,1 miljoen EUR heeft hoofdzakelijk te maken met de geringere behoefte aan externe bijstand; |
| --- | --- |

—

op het gebied van informatietechnologie bedroeg het uitvoeringspercentage van de begroting bijna 100 %. De onderbesteding van 0,1 miljoen EUR heeft hoofdzakelijk te maken met de geringere behoefte aan externe bijstand;

| — | de onderbesteding van 0,3 miljoen EUR voor meubilair heeft hoofdzakelijk te maken met de nieuwe raming van de kosten voor meubilair voor de nieuwe opslagruimte en met het uitstellen tot 2017 van de aankoop van meubilair voor het Bezoekerscentrum door de vertraging bij de oplevering van het Europagebouw; |
| --- | --- |

—

de onderbesteding van 0,3 miljoen EUR voor meubilair heeft hoofdzakelijk te maken met de nieuwe raming van de kosten voor meubilair voor de nieuwe opslagruimte en met het uitstellen tot 2017 van de aankoop van meubilair voor het Bezoekerscentrum door de vertraging bij de oplevering van het Europagebouw;

| — | de besparing van 0,2 miljoen EUR op technisch materieel valt voornamelijk te verklaren door een geringere behoefte aan beveiligingsinstallaties; |
| --- | --- |

—

de besparing van 0,2 miljoen EUR op technisch materieel valt voornamelijk te verklaren door een geringere behoefte aan beveiligingsinstallaties;

| — | wat vervoer betreft, bedroeg het uitvoeringspercentage van de begroting bijna 100 %; |
| --- | --- |

—

wat vervoer betreft, bedroeg het uitvoeringspercentage van de begroting bijna 100 %;

| — | de uitvoering van de reiskosten van de delegaties leidde tot een besparing van 2,1 miljoen EUR. Het voor de reiskosten van de delegaties beschikbare bedrag beliep na de overdrachten 27,3 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 17,8 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 11,3 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op sommige financiële middelen voor vertolking. Tijdens het begrotingsjaar werd evenwel 1,8 miljoen EUR overgeheveld ter financiering van extra vertolking in bepaalde talen. Voorts werd 7,5 miljoen EUR overgedragen ter financiering van het voorschot voor het gebruik van het Kirchberg-conferentiecentrum in Luxemburg. Aangezien de lidstaten niet-bestede bedragen van voorgaande jaren moeten terugbetalen, werd in de begroting 2016 slechts een bedrag van 16,6 miljoen EUR voor latere betalingen vastgelegd; |
| --- | --- |

—

de uitvoering van de reiskosten van de delegaties leidde tot een besparing van 2,1 miljoen EUR. Het voor de reiskosten van de delegaties beschikbare bedrag beliep na de overdrachten 27,3 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 17,8 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 11,3 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op sommige financiële middelen voor vertolking. Tijdens het begrotingsjaar werd evenwel 1,8 miljoen EUR overgeheveld ter financiering van extra vertolking in bepaalde talen. Voorts werd 7,5 miljoen EUR overgedragen ter financiering van het voorschot voor het gebruik van het Kirchberg-conferentiecentrum in Luxemburg. Aangezien de lidstaten niet-bestede bedragen van voorgaande jaren moeten terugbetalen, werd in de begroting 2016 slechts een bedrag van 16,6 miljoen EUR voor latere betalingen vastgelegd;

| — | de onderbesteding wat betreft kredieten voor vertolking, beloopt 8 miljoen EUR. Die onderbesteding is het uiteindelijke resultaat na de overschrijving van 11,3 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar financiële middelen voor reiskosten van delegaties (8), en van 10 miljoen EUR voor de financiering van het voorschot voor het Europagebouw. Het eindresultaat omvat tevens een retouroverdracht van 1,8 miljoen EUR van een aantal financiële middelen voor reiskosten met het oog op de dekking van de kosten voor extra vertolking in bepaalde talen; |
| --- | --- |

—

de onderbesteding wat betreft kredieten voor vertolking, beloopt 8 miljoen EUR. Die onderbesteding is het uiteindelijke resultaat na de overschrijving van 11,3 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar financiële middelen voor reiskosten van delegaties (8), en van 10 miljoen EUR voor de financiering van het voorschot voor het Europagebouw. Het eindresultaat omvat tevens een retouroverdracht van 1,8 miljoen EUR van een aantal financiële middelen voor reiskosten met het oog op de dekking van de kosten voor extra vertolking in bepaalde talen;

| — | 0,4 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 0,8 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties is te verklaren door een goedkoper cateringcontract en minder vergaderingen in 2016 dan voorzien in de begroting. De geringere behoefte aan specifieke reiskosten zorgde voor een extra besparing van 0,2 miljoen EUR. Tot slot hebben kleinere behoeften wat betreft het huren van externe conferentie- en vergaderzalen, en lagere accreditatiekosten voor een besparing van 0,2 miljoen EUR gezorgd; |
| --- | --- |

—

0,4 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 0,8 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties is te verklaren door een goedkoper cateringcontract en minder vergaderingen in 2016 dan voorzien in de begroting. De geringere behoefte aan specifieke reiskosten zorgde voor een extra besparing van 0,2 miljoen EUR. Tot slot hebben kleinere behoeften wat betreft het huren van externe conferentie- en vergaderzalen, en lagere accreditatiekosten voor een besparing van 0,2 miljoen EUR gezorgd;

| — | het bestedingspercentage van de kredieten in de categorie informatie was 83,6 %, hetgeen resulteert in een besparing van 1,3 miljoen EUR. Van dit bedrag is 0,5 miljoen EUR toe te schrijven aan het lagere aantal medebeslissingsprocedures en andere rechtshandelingen die in 2016 in het Publicatieblad (PB) werden bekendgemaakt, en 0,3 miljoen EUR aan besparingen houdt verband met de vertraging bij de opening van het Bezoekerscentrum. Er hebben minder evenementen op hoog niveau plaatsgevonden dan oorspronkelijk werd begroot, waardoor een besparing van 0,3 miljoen EUR mogelijk was op het gebied van gastheeruitzendingen (host broadcasting). De resterende 0,2 miljoen EUR, tot slot, heeft voornamelijk te maken met een geringere behoefte aan publicaties, mediamonitoring en onlineactiviteiten; |
| --- | --- |

—

het bestedingspercentage van de kredieten in de categorie informatie was 83,6 %, hetgeen resulteert in een besparing van 1,3 miljoen EUR. Van dit bedrag is 0,5 miljoen EUR toe te schrijven aan het lagere aantal medebeslissingsprocedures en andere rechtshandelingen die in 2016 in het Publicatieblad (PB) werden bekendgemaakt, en 0,3 miljoen EUR aan besparingen houdt verband met de vertraging bij de opening van het Bezoekerscentrum. Er hebben minder evenementen op hoog niveau plaatsgevonden dan oorspronkelijk werd begroot, waardoor een besparing van 0,3 miljoen EUR mogelijk was op het gebied van gastheeruitzendingen (host broadcasting). De resterende 0,2 miljoen EUR, tot slot, heeft voornamelijk te maken met een geringere behoefte aan publicaties, mediamonitoring en onlineactiviteiten;

| — | de onderbesteding van 1,4 miljoen EUR in de categorie diversen wordt voornamelijk verklaard door lagere uitgaven op het gebied van proceskosten (0,7 miljoen EUR) ten gevolge van het kleiner dan verwacht aantal antidumpingzaken dat ter kennis van de Raad is gebracht; de uitgestelde verhuizing naar het Europagebouw (0,3 miljoen EUR); een kleinere behoefte aan uniformen (0,2 miljoen EUR), en een verminderde behoefte aan kantoorbenodigdheden, papier, studies, en port (0,2 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

de onderbesteding van 1,4 miljoen EUR in de categorie diversen wordt voornamelijk verklaard door lagere uitgaven op het gebied van proceskosten (0,7 miljoen EUR) ten gevolge van het kleiner dan verwacht aantal antidumpingzaken dat ter kennis van de Raad is gebracht; de uitgestelde verhuizing naar het Europagebouw (0,3 miljoen EUR); een kleinere behoefte aan uniformen (0,2 miljoen EUR), en een verminderde behoefte aan kantoorbenodigdheden, papier, studies, en port (0,2 miljoen EUR).

3.4.   
  Overgedragen kredieten

3.4.1.   Automatisch van 2015 naar 2016 overgedragen kredieten

Zoals in tabel 9 is aangegeven, werd 45,5 miljoen EUR overgedragen van 2015 naar 2016.

Tabel 9

Besteding van de van 2015 naar 2016 overgedragen kredieten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Van 2015 overgedragen kredieten | Betalingen 2016 | Uitvoerings- percentage | Geannuleerde kredieten |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Personeelsformatie | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Overige personeelsuitgaven | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Gebouwen | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Informaticasystemen | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Meubilair | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Technisch materieel | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Vervoer | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| Reiskosten van de delegaties | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Kosten van vertolking | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Vergaderingen en conferenties | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Informatie | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Diversen | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Reserve | 0 | 0 | | |
| Totaal | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(in EUR)

Categorie

Van 2015 overgedragen kredieten

Betalingen 2016

Uitvoerings- percentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Personeelsformatie

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Overige personeelsuitgaven

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Gebouwen

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Informaticasystemen

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Meubilair

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Technisch materieel

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Vervoer

377 616

255 158

67,6  %

122 458

Reiskosten van de delegaties

359 415

0

0,0  %

359 415

Kosten van vertolking

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Vergaderingen en conferenties

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Informatie

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Diversen

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Reserve

0

0

Totaal

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

Het bestedingspercentage van de van 2015 overgedragen kredieten was 80,8 %. De voornaamste redenen voor dit bestedingspercentage zijn:

| — | werken/goederen/diensten die het SGR in de loop van het vorige jaar heeft besteld, zijn gedeeltelijk of geheel niet geleverd; |
| --- | --- |

—

werken/goederen/diensten die het SGR in de loop van het vorige jaar heeft besteld, zijn gedeeltelijk of geheel niet geleverd;

| — | de facturen voor uitgevoerde werken/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Opgemerkt zij dat dit onvermijdelijk een begrotingslast creëert voor het volgende begrotingsjaar, aangezien voor deze transacties nieuwe vastleggingskredieten zullen moeten worden gevonden in 2017. |
| --- | --- |

—

de facturen voor uitgevoerde werken/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Opgemerkt zij dat dit onvermijdelijk een begrotingslast creëert voor het volgende begrotingsjaar, aangezien voor deze transacties nieuwe vastleggingskredieten zullen moeten worden gevonden in 2017.

3.4.2.   Van 2016 naar 2017 overgedragen kredieten

De van 2016 naar 2017 overgedragen kredieten belopen in totaal 62,7 miljoen EUR.

Tabel 10

Van 2016 naar 2017 overgedragen kredieten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2016 (oorspronkelijk) | Begroting 2016 (definitief (9)) | Vastleggingen | Naar 2017 overgedragen kredieten | Percentage overdrachten |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Personeelsformatie | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Overige personeelsuitgaven | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Gebouwen | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Informaticasystemen | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Meubilair | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Technisch materieel (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Vervoer | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| Reiskosten van de delegaties | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Kosten van vertolking | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Vergaderingen en conferenties | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Informatie | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Diversen | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Reserve | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| Totaal (m.u.v. verkrijging) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Verkrijging van onroerende goederen | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Totaal-generaal | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2016 (oorspronkelijk)

Begroting 2016 (definitief (9))

Vastleggingen

Naar 2017 overgedragen kredieten

Percentage overdrachten

1

2

3

4

5 = 4/3

Personeelsformatie

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Overige personeelsuitgaven

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Gebouwen

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Informaticasystemen

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Meubilair

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Technisch materieel (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Vervoer

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

Reiskosten van de delegaties

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Kosten van vertolking

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Vergaderingen en conferenties

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Informatie

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Diversen

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Reserve

2 000 000

2 000 000

0

0

—

Totaal (m.u.v. verkrijging)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Verkrijging van onroerende goederen

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Totaal-generaal

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

De van 2016 naar 2017 overgedragen bedragen komen vooral uit de volgende categorieën:

| — | computersystemen ten belope van 20,1 miljoen EUR, waarvan 9,9 miljoen EUR uit externe dienstverlening, 8,5 miljoen EUR uit hardware en software, 1,1 miljoen EUR uit telecommunicatie en 0,5 miljoen EUR uit IT-werkzaamheden en onderhoud; |
| --- | --- |

—

computersystemen ten belope van 20,1 miljoen EUR, waarvan 9,9 miljoen EUR uit externe dienstverlening, 8,5 miljoen EUR uit hardware en software, 1,1 miljoen EUR uit telecommunicatie en 0,5 miljoen EUR uit IT-werkzaamheden en onderhoud;

| — | gebouwen ten belope van 12,9 miljoen EUR, waarvan 6 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 3,3 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 1,8 miljoen EUR uit beveiliging en preventie, 1,3 miljoen EUR uit elektriciteit, water, gas en verwarming samen, en 0,5 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies en -controles; |
| --- | --- |

—

gebouwen ten belope van 12,9 miljoen EUR, waarvan 6 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 3,3 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 1,8 miljoen EUR uit beveiliging en preventie, 1,3 miljoen EUR uit elektriciteit, water, gas en verwarming samen, en 0,5 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies en -controles;

| — | aankoop van onroerend goed ten belope van 11 miljoen EUR ter dekking van de voorschotten voor het Europagebouw; |
| --- | --- |

—

aankoop van onroerend goed ten belope van 11 miljoen EUR ter dekking van de voorschotten voor het Europagebouw;

| — | een bedrag van 10,2 miljoen EUR om de kosten van vertolking in november en december 2016 te dekken, maar waarvoor de definitieve factuur in 2017 binnenkomt; |
| --- | --- |

—

een bedrag van 10,2 miljoen EUR om de kosten van vertolking in november en december 2016 te dekken, maar waarvoor de definitieve factuur in 2017 binnenkomt;

| — | technisch materieel ten belope van 2,7 miljoen EUR, waarvan 1,3 miljoen EUR betrekking heeft op aankoop en onderhoud van conferentieapparatuur, 0,9 miljoen EUR op aankoop van audiovisuele apparatuur voor de Persdienst, 0,2 miljoen EUR op aankoop en het onderhoud van apparatuur voor restaurants en kantines, 0,2 miljoen EUR op beveiligingsapparatuur en 0,2 miljoen EUR op andere apparatuur; |
| --- | --- |

—

technisch materieel ten belope van 2,7 miljoen EUR, waarvan 1,3 miljoen EUR betrekking heeft op aankoop en onderhoud van conferentieapparatuur, 0,9 miljoen EUR op aankoop van audiovisuele apparatuur voor de Persdienst, 0,2 miljoen EUR op aankoop en het onderhoud van apparatuur voor restaurants en kantines, 0,2 miljoen EUR op beveiligingsapparatuur en 0,2 miljoen EUR op andere apparatuur;

| — | 2 miljoen EUR in verband met uitgaven voor voorlichting, waarvan 1,4 miljoen EUR betrekking heeft op voorlichting en openbare evenementen en publicaties van de Raad, en 0,6 miljoen EUR op uitgaven voor documentatie en bibliotheek; |
| --- | --- |

—

2 miljoen EUR in verband met uitgaven voor voorlichting, waarvan 1,4 miljoen EUR betrekking heeft op voorlichting en openbare evenementen en publicaties van de Raad, en 0,6 miljoen EUR op uitgaven voor documentatie en bibliotheek;

| — | andere personeelsuitgaven ten belope van 2 miljoen EUR, vooral in verband met opleiding (0,7 miljoen EUR), medische dienst en kinderdagverblijven (0,4 miljoen EUR), externe bijstand (0,3 miljoen EUR) en dienstreizen (0,2 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

andere personeelsuitgaven ten belope van 2 miljoen EUR, vooral in verband met opleiding (0,7 miljoen EUR), medische dienst en kinderdagverblijven (0,4 miljoen EUR), externe bijstand (0,3 miljoen EUR) en dienstreizen (0,2 miljoen EUR);

| — | meubilair ten belope van 0,6 miljoen EUR voor het uitrusten van het Europagebouw; |
| --- | --- |

—

meubilair ten belope van 0,6 miljoen EUR voor het uitrusten van het Europagebouw;

| — | vergaderingen en conferenties ten belope van 0,5 miljoen EUR, grotendeels in verband met nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van de bijeenkomsten van de Europese Raad en de zittingen van de Raad in 2016. |
| --- | --- |

—

vergaderingen en conferenties ten belope van 0,5 miljoen EUR, grotendeels in verband met nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van de bijeenkomsten van de Europese Raad en de zittingen van de Raad in 2016.

3.4.3.   Bij besluit van 2015 naar 2016 overgedragen kredieten

Zoals in tabel 11 is aangegeven, is een bedrag van 1,8 miljoen EUR bij besluit overgedragen van 2015 naar 2016, overeenkomstig artikel 13, lid 2, van het Financieel Reglement (FR) en artikel 4 van de uitvoeringsvoorschriften (UV).

Tabel 11

Bij besluit van 2015 naar 2016 overgedragen kredieten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bij besluit van 2015 overgedragen kredieten | Vastleggingen 2016 | Uitvoerings-percentage | Geannuleerde kredieten | Betalingen 2016 | Voor betaling overgedragen naar 2017 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 | 2 | 2 |
| Meubilair | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Technisch materieel | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| Totaal | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(in EUR)

Categorie

Bij besluit van 2015 overgedragen kredieten

Vastleggingen 2016

Uitvoerings-percentage

Geannuleerde kredieten

Betalingen 2016

Voor betaling overgedragen naar 2017

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

2

2

Meubilair

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Technisch materieel

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

Totaal

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

Het bedrag heeft betrekking op investeringskosten in verband met het Europagebouw (meubilair en technisch materieel) die oorspronkelijk in de begroting voor 2015 waren opgenomen. Vanwege de vertraging bij de oplevering van het Europagebouw was het niet mogelijk om de bestelbonnen in 2015 te ondertekenen.

Het bestedingspercentage van de bij besluit overgedragen kredieten was 99,8 %. Van het vastgelegde bedrag werd 1,6 miljoen EUR in 2016 betaald; het resterende bedrag werd overgedragen naar 2017 voor betaling.

3.5.   
  Bestemmingsontvangsten

3.5.1.   Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2016

Het totale bedrag van de vóór 2016 ontstane bestemmingsontvangsten beliep 19,5 miljoen EUR.

Tabel 12

Besteding van de vóór 2016 ontstane bestemmingsontvangsten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2016 | Betalingen 2016 | Uitvoeringspercentage | Geannuleerde bestemmingsontvangsten |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Personeelsformatie | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Overige personeelsuitgaven | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Gebouwen | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Informaticasystemen | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Meubilair | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Technisch materieel | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Vervoer | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| Reiskosten van de delegaties | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Kosten van vertolking | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Vergaderingen en conferenties | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Informatie | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Diversen | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| Totaal ER & R | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| SLA's met EDEO | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Totaal-generaal | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2016

Betalingen 2016

Uitvoeringspercentage

Geannuleerde bestemmingsontvangsten

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Personeelsformatie

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Overige personeelsuitgaven

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Gebouwen

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Informaticasystemen

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Meubilair

1 488

1 475

0,0  %

14

Technisch materieel

45 000

44 996

100,0  %

4

Vervoer

38 319

33 183

86,6  %

5 136

Reiskosten van de delegaties

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Kosten van vertolking

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Vergaderingen en conferenties

147 877

147 057

99,4  %

820

Informatie

150 002

150 002

100,0  %

0

Diversen

180 265

153 527

85,2  %

26 739

Totaal ER & R

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

SLA's met EDEO

41 083

41 083

100,0  %

0

Totaal-generaal

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

De totale bestemmingsontvangsten in verband met de activiteiten van het SGR beliepen 19,6 miljoen EUR, waarvan 19,5 miljoen EUR werd betaald. De overige 0,1 miljoen EUR werd conform artikel 14 van het FR geannuleerd.

Een ander deel van de vóór 2016 ontstane bestemmingsontvangsten (0,05 miljoen EUR) is afkomstig van de bedragen die in 2015 door de EDEO naar de Raad zijn overgeheveld ter dekking van de uitgaven voor de diensten die in de verschillende Service Level Agreements (SLA's) tussen de twee instellingen zijn omschreven en door het SGR zijn verricht. Het totale bedrag van 0,05 miljoen EUR werd in 2015 betaald.

3.5.2.   Bestemmingsontvangsten ontstaan in 2016

De in 2016 ontstane bestemmingsontvangsten bedroegen in totaal 24,3 miljoen EUR. Daarvan is 229 000 EUR afkomstig van bedragen die door de EDEO naar de Raad werden overgeheveld.

Tabel 13

Besteding van de in 2016 ontstane bestemmingsontvangsten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmings-ontvangsten 2016 | Vastleggingen 2016 | Betalingen 2016 | Beschikbare bestemmings-ontvangsten |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 |
| Personeelsformatie | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Overige personeelsuitgaven | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Gebouwen | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Informaticasystemen | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Meubilair | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Technisch materieel | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Vervoer | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| Reiskosten van de delegaties | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Kosten van vertolking | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Vergaderingen en conferenties | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Informatie | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Diversen | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| Totaal ER & R | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| SLA's met EDEO | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Totaal-generaal | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmings-ontvangsten 2016

Vastleggingen 2016

Betalingen 2016

Beschikbare bestemmings-ontvangsten

1

2

3

4 = 1 – 3

Personeelsformatie

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Overige personeelsuitgaven

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Gebouwen

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Informaticasystemen

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Meubilair

4 635

0

0

4 635

Technisch materieel

238 527

97 820

79 170

159 357

Vervoer

17 754

3 425

0

17 754

Reiskosten van de delegaties

11 544 777

0

0

11 544 777

Kosten van vertolking

4 938 885

0

0

4 938 885

Vergaderingen en conferenties

179 166

90 646

71 282

107 883

Informatie

200 648

72 451

53 268

147 379

Diversen

630 895

0

0

630 895

Totaal ER & R

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

SLA's met EDEO

304 230

219 036

154 046

150 184

Totaal-generaal

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

De met de activiteiten van het SGR verband houdende bestemmingsontvangsten voor 2016 bedroegen 24,3 miljoen EUR. In de loop van het begrotingsjaar werd 0,9 miljoen EUR gebruikt, terwijl een bedrag van 23,4 miljoen EUR naar 2017 werd overgedragen overeenkomstig artikel 14 van het FR.

Ongeveer 48 % van de bestemmingsontvangsten heeft betrekking op de reiskosten van de delegaties (11,5 miljoen EUR). Het bedrag van 4,9 miljoen EUR voor vertolking is afkomstig van de extra betalingen voor bepaalde talen met het oog op de dekking van de kosten voor extra vertolking in die talen. Het resterende bedrag heeft in hoofdzaak betrekking op de terugbetaling van bedragen in verband met het administratieve beheer van de Raad.

---

(1)  Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

(2)  De definitieve begroting na de vermindering met 40 miljoen EUR voor het Europees economisch herstelplan in december 2009 beliep 563 miljoen EUR.

(3)  EMAS: eco-management and audit scheme (communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem), zoals omschreven in Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 342 van 22.12.2009, blz. 1). Het is een systeem op vrijwillige basis dat is bedoeld voor organisaties die hun milieuprestaties willen beoordelen, beheren en verbeteren.

(4)  Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1).

(5)  Nettobedrag > 300 000 EUR.

(6)  Omvat interne herschikking van kredieten.

(7)  Omvat 350 000 EUR overgedragen bij besluit (vastleggingen).

(8)  Overeenkomstig Besluit 111/07 schrijft het SGR 66 % van de niet-bestede bedragen van de financiële middelen voor vertolking over naar de financiële middelen voor reiskosten van delegatieleden, die tijdens hetzelfde begrotingsjaar moeten worden gebruikt. In 2016 stemde dit overeen met een bedrag van 11,3 miljoen EUR.

(9)  Omvat interne herschikking van kredieten.

(10)  Omvat 350 000 EUR overgedragen bij besluit (vastleggingen en kredieten overgedragen naar 2017).

---

BIJLAGE

RAAD

BESTEDING VAN DE KREDIETEN 2016

| (in EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke kredieten | Overschrijvingen/Wijzigingen | Definitieve kredieten | Vastleggingen | Betalingen | Van rechtswege overgedragen naar | Bij besluit overgedragen naar | Geannuleerde kredieten |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Basissalaris | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1 0 0 1 | Aan het ambt verbonden rechten | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1 0 0 2 | Rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1 0 0 3 | Sociale zekerheid | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1 0 0 4 | Andere beheersuitgaven | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 1 0 0 | Salaris en andere rechten | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1 0 1 0 | Pensioenen | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 1 | Beëindiging van de dienst | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 2 0 | Voorziening voor gewijzigde rechten | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Voorziening | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Totaal hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1 1 0 1 | Aan het ambt verbonden statutaire rechten | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1 1 0 2 | Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1 1 0 3 | Sociale zekerheid | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1 1 0 4 | Aanpassingscoëfficiënten | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1 1 0 5 | Overuren | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1 1 0 6 | Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 1 1 0 | Salaris en andere rechten | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1 1 1 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1 1 1 2 | Rechten van de voormalige secretarissen-generaal | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 1 1 1 | Beëindiging van de dienst | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1 1 2 0 | Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1 1 2 1 | Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Voorziening | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| Totaal hoofdstuk 1 1 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1 2 0 0 | Andere personeelsleden | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1 2 0 1 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1 2 0 2 | Stages | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1 2 0 3 | Externe dienstverlening | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1 2 0 4 | Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 1 2 0 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1 2 2 0 | Voorziening | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 2 | Voorziening | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| Totaal hoofdstuk 1 2 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1 3 0 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1 3 0 1 | Bijscholing | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 1 3 0 | Uitgaven voor personeelsbeheer | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1 3 1 0 | Buitengewone bijstand | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 350,00 |
| 1 3 1 2 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1 3 1 3 | Overige sociale uitgaven | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1 3 2 0 | Medische dienst | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1 3 2 2 | Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 1 3 2 | Activiteiten in verband met alle aan de instelling verbonden personen | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1 3 3 1 | Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat v/d Raad | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1 3 3 2 | Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 1 3 3 | Dienstreizen | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| Totaal hoofdstuk 1 3 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2 0 0 0 | Huur | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2 0 0 2 | Verkrijging van onroerende goederen | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2 0 0 3 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2 0 0 4 | Beveiligingswerkzaamheden | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2 0 0 5 | Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 2 0 0 | Gebouwen | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2 0 1 0 | Schoonmaak en onderhoud | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2 0 1 1 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2 0 1 2 | Beveiliging en bewaking van de gebouwen | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2 0 1 3 | Verzekeringen | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2 0 1 4 | Overige uitgaven voor de gebouwen | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 2 0 1 | Uitgaven in verband met de gebouwen | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| Totaal hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van hardware en software | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2 1 0 1 | Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2 1 0 2 | Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 2 1 0 | Informatica en telecommunicatie | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2 1 1 1 | Aanschaf en vervanging van meubilair | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2 1 1 2 | Huur, onderhoud en reparatie van meubilair | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 2 1 1 | Meubilair | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2 1 2 0 | Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2 1 2 1 | Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2 1 2 2 | Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 2 1 2 | Technisch materieel en technische installaties | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2 1 3 2 | Huur en reparatie van het wagenpark | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2 1 3 3 | Mobiliteitsplan | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 2 1 3 | Vervoer | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| Totaal hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2 2 0 0 | Reiskosten van de delegaties | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2 2 0 1 | Diverse reiskosten | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2 2 0 2 | Kosten van vertolking | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2 2 0 3 | Ontvangst en representatie | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2 2 0 4 | Interne vergaderingen | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2 2 0 5 | Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 2 2 0 | Vergaderingen en conferenties | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2 2 1 0 | Documentatie en bibliotheek | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2 2 1 1 | Publicatieblad | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2 2 1 2 | Algemene publicaties | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2 2 1 3 | Voorlichting en openbare evenementen | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 2 2 1 | Informatie | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2 2 3 0 | Kantoorbenodigdheden | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2 2 3 1 | Porto | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2 2 3 2 | Studies, enquêtes en adviezen | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2 2 3 4 | Verhuizing | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2 2 3 5 | Financiële kosten | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2 2 3 6 | Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2 2 3 7 | Overige operationele uitgaven | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 2 2 3 | Diverse uitgaven | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| Totaal hoofdstuk 2 2 — Operationele uitgaven | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en operationele uitgaven | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 10 0 | Voorzieningen | | | | | | | | |
| 10 1 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TITEL 10 — Overige uitgaven | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TOTALE BEGROTING | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

(in EUR)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke kredieten

Overschrijvingen/Wijzigingen

Definitieve kredieten

Vastleggingen

Betalingen

Van rechtswege overgedragen naar

Bij besluit overgedragen naar

Geannuleerde kredieten

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Basissalaris

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1 0 0 1

Aan het ambt verbonden rechten

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1 0 0 2

Rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1 0 0 3

Sociale zekerheid

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1 0 0 4

Andere beheersuitgaven

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

1 0 0

Salaris en andere rechten

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1 0 1 0

Pensioenen

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 1

Beëindiging van de dienst

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 2 0

Voorziening voor gewijzigde rechten

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Voorziening

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Totaal hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1 1 0 0

Basissalarissen

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1 1 0 1

Aan het ambt verbonden statutaire rechten

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1 1 0 2

Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1 1 0 3

Sociale zekerheid

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1 1 0 4

Aanpassingscoëfficiënten

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1 1 0 5

Overuren

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1 1 0 6

Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

1 1 0

Salaris en andere rechten

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1 1 1 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1 1 1 2

Rechten van de voormalige secretarissen-generaal

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

1 1 1

Beëindiging van de dienst

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1 1 2 0

Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1 1 2 1

Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Voorziening

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

Totaal hoofdstuk 1 1 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1 2 0 0

Andere personeelsleden

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1 2 0 1

Gedetacheerde nationale deskundigen

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1 2 0 2

Stages

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1 2 0 3

Externe dienstverlening

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1 2 0 4

Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

1 2 0

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1 2 2 0

Voorziening

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 2

Voorziening

99 000,00

99 000,00

99 000,00

Totaal hoofdstuk 1 2 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1 3 0 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1 3 0 1

Bijscholing

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

1 3 0

Uitgaven voor personeelsbeheer

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1 3 1 0

Buitengewone bijstand

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

350,00

1 3 1 2

Aanvullende steun voor gehandicapten

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1 3 1 3

Overige sociale uitgaven

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

1 3 1

Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1 3 2 0

Medische dienst

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1 3 2 2

Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

1 3 2

Activiteiten in verband met alle aan de instelling verbonden personen

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1 3 3 1

Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat v/d Raad

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1 3 3 2

Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

1 3 3

Dienstreizen

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

Totaal hoofdstuk 1 3 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2 0 0 0

Huur

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2 0 0 2

Verkrijging van onroerende goederen

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2 0 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2 0 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2 0 0 5

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

2 0 0

Gebouwen

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2 0 1 2

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2 0 1 3

Verzekeringen

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2 0 1 4

Overige uitgaven voor de gebouwen

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

2 0 1

Uitgaven in verband met de gebouwen

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

Totaal hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2 1 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2 1 0 3

Telecommunicatie

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

2 1 0

Informatica en telecommunicatie

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2 1 1 1

Aanschaf en vervanging van meubilair

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2 1 1 2

Huur, onderhoud en reparatie van meubilair

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

2 1 1

Meubilair

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2 1 2 0

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2 1 2 1

Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2 1 2 2

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

2 1 2

Technisch materieel en technische installaties

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2 1 3 2

Huur en reparatie van het wagenpark

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2 1 3 3

Mobiliteitsplan

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

2 1 3

Vervoer

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

Totaal hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2 2 0 0

Reiskosten van de delegaties

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2 2 0 1

Diverse reiskosten

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2 2 0 2

Kosten van vertolking

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2 2 0 3

Ontvangst en representatie

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2 2 0 4

Interne vergaderingen

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2 2 0 5

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

2 2 0

Vergaderingen en conferenties

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2 2 1 0

Documentatie en bibliotheek

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2 2 1 1

Publicatieblad

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2 2 1 2

Algemene publicaties

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

2 2 1

Informatie

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2 2 3 0

Kantoorbenodigdheden

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2 2 3 1

Porto

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2 2 3 2

Studies, enquêtes en adviezen

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2 2 3 4

Verhuizing

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2 2 3 5

Financiële kosten

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2 2 3 6

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2 2 3 7

Overige operationele uitgaven

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

2 2 3

Diverse uitgaven

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

Totaal hoofdstuk 2 2 — Operationele uitgaven

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en operationele uitgaven

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

10 0

Voorzieningen

10 1

Reserve voor onvoorziene uitgaven

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TITEL 10 — Overige uitgaven

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TOTALE BEGROTING

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

---