# Journal officiel C 324/28 s

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 324 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 60e année28 septembre 2017 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 324

Édition de langue française

Communications et informations

60e année28 septembre 2017

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| Numéro d'information | Sommaire | page |
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| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Conseil |
| 2017/C 324/01 | Rapport d’activité en matière financière 2016 — Section II — Conseil européen et Conseil | 1 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

2017/C 324/01

Rapport d’activité en matière financière 2016 — Section II — Conseil européen et Conseil

1

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| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

| 28.9.2017 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 324/1 |
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28.9.2017

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 324/1

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RAPPORT D’ACTIVITÉ EN MATIÈRE FINANCIÈRE 2016

Section II — Conseil européen et Conseil

(2017/C 324/01)

TABLE DES MATIÈRES

| 1. | INTRODUCTION | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBJECTIFS ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Principaux objectifs financiers | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Établissement du budget 2016 pour le Conseil européen et le Conseil | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Orientation générale | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Budget 2016 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Budget 2016 et rubrique 5 du cadre financier | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | APERÇU GLOBAL DE L’EXÉCUTION DU BUDGET EN 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activités et objectifs du Conseil européen et du Conseil en 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Réunions | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Activités législatives | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernisation administrative | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Réalisation des objectifs en 2016 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Recettes | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Dépenses de l’exercice 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modification du budget en 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Aperçu de l’exécution du budget au cours de la période 2007-2016 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Exécution des crédits par catégorie en 2016 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Crédits reportés | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Crédits reportés de droit de l’exercice 2015 à l’exercice 2016 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Crédits reportés de l’exercice 2016 à l’exercice 2017 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Crédits reportés par décision de l’exercice 2015 à l’exercice 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Recettes affectées | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Recettes affectées perçues avant 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Recettes affectées perçues en 2016 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   INTRODUCTION

Conformément à l’article 142 du règlement financier (1) (ci-après dénommé «RF»), le présent document constitue un rapport sur la gestion budgétaire et financière de la section II du budget de l’Union européenne (UE) (Conseil européen et Conseil) pour l’exercice 2016.

Le présent rapport se fonde sur les comptes provisoires de 2016, sur les conclusions des rapports annuels d’activité des ordonnateurs du Conseil ainsi que sur les informations relatives à l’exécution budgétaire issues du système financier du Conseil.

Le chapitre 2 du présent rapport présente une synthèse du cadre mis en place pour l’exercice 2016, tandis que le chapitre 3 donne un aperçu global de l’exécution des crédits budgétaires disponibles en 2016.

L’exécution du budget 2016 par ligne budgétaire est présentée en annexe.

2.   OBJECTIFS ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2016

2.1.   
  Principaux objectifs financiers

Les principaux objectifs financiers du secrétariat général du Conseil (ci-après dénommé «SGC») pour 2016 étaient les suivants:

| — | apporter un soutien constant au président du Conseil européen et au Conseil grâce à une utilisation efficace et rationnelle des ressources financières, |
| --- | --- |

—

apporter un soutien constant au président du Conseil européen et au Conseil grâce à une utilisation efficace et rationnelle des ressources financières,

| — | poursuivre le processus de modernisation administrative en vue de renforcer la qualité de son organisation ainsi qu’une utilisation adéquate des ressources, |
| --- | --- |

—

poursuivre le processus de modernisation administrative en vue de renforcer la qualité de son organisation ainsi qu’une utilisation adéquate des ressources,

| — | continuer à financer la construction du bâtiment Europa dont la réception provisoire est intervenue le 30 juin 2016. |
| --- | --- |

—

continuer à financer la construction du bâtiment Europa dont la réception provisoire est intervenue le 30 juin 2016.

2.2.   
  Établissement du budget 2016 pour le Conseil européen et le Conseil

2.2.1.   Orientation générale

Lors de l’établissement du budget 2016 pour le Conseil européen et le Conseil (ci-après dénommés «CE/C»), le grand objectif était de ne pas dépasser, en termes nominaux, le niveau général du budget 2015 pour toutes les dépenses non liées aux rémunérations.

Les augmentations liées à des obligations statutaires ou contractuelles ou dans des domaines jugés essentiels au bon fonctionnement du SGC ont été compensées par une hiérarchisation et une reprogrammation de certains projets effectuées en tenant compte de l’exécution budgétaire de ces dernières années.

En ce qui concerne le tableau des effectifs, le SGC a continué à rationaliser l’organisation en mettant en œuvre les mesures suivantes:

| — | suppression de 32 postes dans le tableau des effectifs, conformément à la proposition de la Commission visant à réduire le niveau des effectifs des institutions de 5 % sur cinq ans (quatrième année); |
| --- | --- |

—

suppression de 32 postes dans le tableau des effectifs, conformément à la proposition de la Commission visant à réduire le niveau des effectifs des institutions de 5 % sur cinq ans (quatrième année);

| — | transformation de 1 poste AST 10, de 1 poste AST 5 et de 1 poste AST 3 en 3 postes AD 10 afin de répondre aux besoins du président du Conseil européen; |
| --- | --- |

—

transformation de 1 poste AST 10, de 1 poste AST 5 et de 1 poste AST 3 en 3 postes AD 10 afin de répondre aux besoins du président du Conseil européen;

| — | transformation de 10 postes AST 5 en 10 postes AD 5 (poursuite de la modernisation administrative); |
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—

transformation de 10 postes AST 5 en 10 postes AD 5 (poursuite de la modernisation administrative);

| — | transformation de 35 postes AST 1 en 35 postes SC 1. |
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—

transformation de 35 postes AST 1 en 35 postes SC 1.

2.2.2.   Budget 2016

L’autorité budgétaire a établi le budget global du CE/C pour 2016 à 545,1 millions d’EUR. Cela représente une augmentation de 3,3 millions d’EUR (+0,6 %) par rapport à 2015.

Le nombre de postes prévu au tableau des effectifs du CE/C pour 2016 était de 3 040.

Une vue d’ensemble du budget 2016 par catégorie est présentée dans le tableau 1. Étant donné l’inflation estimée à 1,3 % pour 2016, le budget du CE/C a en fait enregistré, en termes réels, une baisse de 0,7 %.

Tableau 1

Budget 2016 du CE/C par rapport à 2015 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2015 | Budget 2016 | Différence 2016/2015 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Tableau des effectifs | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Autres dépenses de personnel | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Immeubles (hors acquisitions) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Systèmes informatiques | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Mobilier | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Équipements techniques | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Transports | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| Frais de voyage des délégations | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Frais d’interprétation | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Réunions et conférences | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Information | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Divers | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Réserve | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| Total (hors acquisitions) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Acquisition de biens mobiliers | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Total général | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

(en EUR)

Catégorie

Budget 2015

Budget 2016

Différence 2016/2015

1

2

3 = 2/1

Tableau des effectifs

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Autres dépenses de personnel

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Immeubles (hors acquisitions)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Systèmes informatiques

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Mobilier

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Équipements techniques

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Transports

1 868 000

854 000

-54,3  %

Frais de voyage des délégations

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Frais d’interprétation

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Réunions et conférences

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Information

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Divers

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Réserve

1 000 000

2 000 000

100,0  %

Total (hors acquisitions)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Acquisition de biens mobiliers

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Total général

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3.   Budget 2016 et rubrique 5 du cadre financier

Le tableau 2 présente un aperçu de l’évolution du budget du CE/C pour la période 2009-2016. La quote-part du CE/C dans la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel est passée de 7,9 % en 2009 à 5,7 % en 2016.

Tableau 2

Évolution de la section II du budget de l’UE (Conseil européen et Conseil) dans la rubrique 5 du cadre financier 2009-2016

| (Montants aux prix courants) | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence |
| Rubrique 5 | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| CE/C | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| Quote-part du CE/C dans la rubrique 5 | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(Montants aux prix courants)

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Rubrique 5

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

CE/C

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

Quote-part du CE/C dans la rubrique 5

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

La diminution enregistrée en 2011 est essentiellement due au transfert de ressources vers le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), alors que celles constatées en 2012 et 2014 découlent de réductions des crédits prévus pour certaines activités compte tenu de l’exécution des années précédentes et des besoins réels.

3.   APERÇU GLOBAL DE L’EXÉCUTION DU BUDGET EN 2016

3.1.   
  Activités et objectifs du Conseil européen et du Conseil en 2016

Dans le cadre du rapport d’activité en matière financière, le SGC fournit, en ce qui concerne ses activités essentielles, des informations qui sont pertinentes du point de vue financier et décrivent le fonctionnement du Conseil européen et du Conseil au cours de l’exercice concerné. Il fait également ressortir les principales réalisations de l’année.

3.1.1.   Réunions

Le tableau 3 donne un aperçu de l’évolution du nombre de réunions organisées par le SGC pour le Conseil européen et le Conseil entre 2007 et 2016.

En 2016, outre 3 759 réunions «institutionnelles», le SGC a également organisé 2 034 autres réunions (séminaires, sessions d’information et réunions avec des pays tiers, par exemple).

Tableau 3

Évolution du nombre de réunions au cours de la période 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sommets | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Sessions du Conseil | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| Réunions du Coreper | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Réunions des groupes | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| Total | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Autres réunions | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Total général | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sommets

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Sessions du Conseil

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

Réunions du Coreper

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Réunions des groupes

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

Total

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Autres réunions

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Total général

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

L’année 2016 a été marquée par plusieurs crises et plus particulièrement par les attentats terroristes en Belgique, en France et en Allemagne, par les résultats du référendum au Royaume-Uni au mois de juin et, enfin, par l’aggravation de la crise des migrants et des réfugiés.

Le nombre total de réunions organisées par le SGC (177) a baissé de 3 % par rapport à 2015. Cela est dû principalement à la baisse de l’activité législative due au programme de simplification lancé par la Commission européenne.

En outre, le 5 octobre 2016, le SGC a accueilli la conférence de Bruxelles sur l’Afghanistan. Celle-ci a réuni 75 pays et 26 organisations internationales en vue de discuter de leur coopération pour que l’Afghanistan parvienne à l’autonomie au cours de la décennie de la transformation (2015-2024). L’organisation de cette manifestation, qui a exigé des ressources considérables en matière de sécurité et de logistique, ainsi qu’un effort diplomatique important, a été assurée avec le SEAE.

De plus, la réception provisoire du bâtiment Europa est intervenue le 30 juin 2016. De premières réunions se sont tenues dans ce bâtiment en novembre 2016.

3.1.2.   Activités législatives

Le nombre d’actes législatifs publiés au Journal officiel de l’Union européenne (JO) est un autre indicateur quantitatif des activités (tableau 4). En 2016, 1 259 actes législatifs ont été publiés au JO. Il est à noter que la publication des actes législatifs au JO est la dernière étape du processus législatif.

Tableau 4

Évolution du nombre d’actes législatifs au cours de la période 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actes législatifs publiés au JO | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Actes législatifs publiés au JO

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

Le programme de simplification de la Commission européenne dans le domaine de la législation n’a toujours pas entraîné une diminution notable du nombre d’actes juridiques. En fait, cet effet sera observé avec un certain retard dû à la longueur des procédures législatives.

3.1.3.   Modernisation administrative

En 2016, le SGC a continué d’améliorer la qualité et l’efficacité de son organisation.

En janvier 2016, le secrétaire général a lancé un processus de réflexion sur la modernisation de l’administration du SGC. Ce processus a fait intervenir cinq groupes de travail, des discussions entre le SG et les directeurs généraux, des réunions avec le personnel et le comité du personnel. Il en est résulté un plan d’action pour un SGC plus dynamique, flexible et collaboratif, qui a été publié en septembre 2016 et a recensé cinq priorités pour le SGC:

| — | veiller à être une administration efficace au service du président du Conseil européen et du Conseil européen, |
| --- | --- |

—

veiller à être une administration efficace au service du président du Conseil européen et du Conseil européen,

| — | fournir un soutien plus efficace et plus cohérent au Conseil et à ses présidences, |
| --- | --- |

—

fournir un soutien plus efficace et plus cohérent au Conseil et à ses présidences,

| — | améliorer la communication et l’information aux niveaux interne et externe, |
| --- | --- |

—

améliorer la communication et l’information aux niveaux interne et externe,

| — | investir dans les ressources humaines et la gestion, et |
| --- | --- |

—

investir dans les ressources humaines et la gestion, et

| — | tirer parti des technologies pour améliorer la façon de travailler du SGC. |
| --- | --- |

—

tirer parti des technologies pour améliorer la façon de travailler du SGC.

De plus, 2016 a été l’année de nouveaux progrès dans le domaine de la politique environnementale du SGC. Depuis le 25 janvier 2016, trois des bâtiments du SGC — le bâtiment Justus Lipsius, le bâtiment Lex et la crèche — ont été enregistrés «EMAS» (3) par Bruxelles Environnement (IBGE).

3.1.4.   Réalisation des objectifs en 2016

La réalisation des objectifs fixés pour l’exercice 2016 peut se résumer comme suit.

| — | Tableau des effectifs

  En 2016, le SGC a recruté 193 fonctionnaires (169 fonctionnaires permanents et 24 agents temporaires). Au cours de l’année, 178 départs ont été enregistrés (138 fonctionnaires permanents et 40 agents temporaires). En conséquence, le tableau des effectifs du CE/C a enregistré une augmentation nette de 15 postes occupés.
  Le tableau des effectifs a été réduit de 32 postes dans le cadre de la réduction des effectifs de 5 % sur une période de cinq ans. |
| --- | --- |

—

Tableau des effectifs

En 2016, le SGC a recruté 193 fonctionnaires (169 fonctionnaires permanents et 24 agents temporaires). Au cours de l’année, 178 départs ont été enregistrés (138 fonctionnaires permanents et 40 agents temporaires). En conséquence, le tableau des effectifs du CE/C a enregistré une augmentation nette de 15 postes occupés.

Le tableau des effectifs a été réduit de 32 postes dans le cadre de la réduction des effectifs de 5 % sur une période de cinq ans.

| — | Gestion financière

  En 2016, le SGC a continué d’améliorer sa gestion financière et ses résultats. Plusieurs nouveaux outils et rapports ont été mis en place afin de faciliter le traitement des données et d’accroître la visibilité et la communication entre les services financiers du SGC.
  Au cours de l’année 2016, plusieurs évolutions en matière de gouvernance financière ont été mises en œuvre, par exemple:






  — | l’amélioration de la qualité des informations fournies dans le cadre de la planification pluriannuelle des activités et du budget (MABP ou plan multi-annuel des budgets et activités); |
| --- | --- | --- |

—

Gestion financière

En 2016, le SGC a continué d’améliorer sa gestion financière et ses résultats. Plusieurs nouveaux outils et rapports ont été mis en place afin de faciliter le traitement des données et d’accroître la visibilité et la communication entre les services financiers du SGC.

Au cours de l’année 2016, plusieurs évolutions en matière de gouvernance financière ont été mises en œuvre, par exemple:

—

l’amélioration de la qualité des informations fournies dans le cadre de la planification pluriannuelle des activités et du budget (MABP ou plan multi-annuel des budgets et activités);

| — | le réexamen du fonctionnement du comité d’évaluation des projets (CEP), qui a abouti à une nouvelle décision simplifiant le cadre du CEP; |
| --- | --- |

—

le réexamen du fonctionnement du comité d’évaluation des projets (CEP), qui a abouti à une nouvelle décision simplifiant le cadre du CEP;

| — | le renforcement de la qualité juridique du processus de passation de marchés publics; |
| --- | --- |

—

le renforcement de la qualité juridique du processus de passation de marchés publics;

| — | l’examen et l’adoption de chartes décrivant en détail les tâches, droits et obligations des acteurs financiers. |
| --- | --- |

—

l’examen et l’adoption de chartes décrivant en détail les tâches, droits et obligations des acteurs financiers.

Dans un souci d’amélioration de la position de trésorerie des entreprises européennes, le délai de paiement moyen des factures du SGC a été de vingt-deux jours en 2016, le délai maximal étant de trente jours civils [directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil (4)].

| — | Politique immobilière

  Le projet de rénovation du Résidence Palace et de conversion du bâtiment en siège du Conseil européen (bâtiment Europa) s’est poursuivi en 2016. La réception provisoire du bâtiment est intervenue le 30 juin 2016 et le déménagement des délégations et d’une partie des services du SGC a été planifié pour le début de l’année 2017. |
| --- | --- |

—

Politique immobilière

Le projet de rénovation du Résidence Palace et de conversion du bâtiment en siège du Conseil européen (bâtiment Europa) s’est poursuivi en 2016. La réception provisoire du bâtiment est intervenue le 30 juin 2016 et le déménagement des délégations et d’une partie des services du SGC a été planifié pour le début de l’année 2017.

3.2.   
  Recettes

Le tableau 5 présente un aperçu du résultat global des opérations de recettes effectuées en 2016. L’expression «droits établis 2015» se rapporte aux ordres de recouvrement émis en 2015, mais pour lesquels les montants n’ont été perçus qu’en 2016. L’expression «droits établis 2016» correspond donc aux recouvrements lancés en 2016.

Tableau 5

Aperçu des opérations de recettes dans le budget 2016

| (en EUR) |
| --- |
| Chapitre | Droits établis
  2015 | Recettes recouvrées de
  2015 | Droits établis
  2016 | Recettes recouvrées de
  2016 | Total des droits établis
  2015 + 2016 | Total recouvré
  2015 + 2016 | À recouvrer
  en 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Déductions sur les rémunérations du personnel |

(en EUR)

Chapitre

Droits établis

2015

Recettes recouvrées de

2015

Droits établis

2016

Recettes recouvrées de

2016

Total des droits établis

2015 + 2016

Total recouvré

2015 + 2016

À recouvrer

en 2017

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Déductions sur les rémunérations du personnel

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 4 1 | Contributions au régime de pension |
| --- | --- |

4 1

Contributions au régime de pension

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 5 0 | Produits de la vente de biens meubles et immeubles |
| --- | --- |

5 0

Produits de la vente de biens meubles et immeubles

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 5 1 | Produits de locations |
| --- | --- |

5 1

Produits de locations

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Revenus d’investissements ou de prêts accordés, intérêts bancaires et autres |
| --- | --- |

5 2

Revenus d’investissements ou de prêts accordés, intérêts bancaires et autres

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux |
| --- | --- |

5 5

Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Recettes du SEAE provenant du produit de prestations de services et de travaux |
| --- | --- |

5 5

Recettes du SEAE provenant du produit de prestations de services et de travaux

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l’institution |
| --- | --- |

5 7

Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l’institution

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Indemnisations diverses |
| --- | --- |

5 8

Indemnisations diverses

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Autres recettes résultant d’opérations administratives |
| --- | --- |

5 9

Autres recettes résultant d’opérations administratives

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Contributions en vertu d’accords spécifiques |
| --- | --- |

6 3

Contributions en vertu d’accords spécifiques

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Intérêts de retard |
| --- | --- |

7 0

Intérêts de retard

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Recettes diverses |
| --- | --- |

9 0

Recettes diverses

0

0

904

904

904

904

0

Total

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

Le volume total des opérations de recettes en termes de droits établis, c’est-à-dire les ordres de recouvrement émis, s’est élevé à 79,2 millions d’EUR en 2016. Sur ce montant, 77,5 millions d’EUR ont été recouvrés au cours de l’exercice et 1,7 million d’EUR seront recouvrés en 2017.

La plus grande partie de l’ensemble des recettes recouvrées en 2016 (69 %, c’est-à-dire 53,1 millions d’EUR sur 77,5 millions d’EUR) est constituée de taxes, de prélèvements et de redevances communautaires payés par le personnel du SGC. Sur ce montant, 28,3 millions d’EUR proviennent de déductions effectuées sur les rémunérations du personnel tandis que 24,8 millions d’EUR correspondent aux contributions et aux transferts de droits à pension vers le régime de pension.

Le solde, soit 31 % (24,4 millions d’EUR), provient de diverses opérations administratives. Les sources principales de ce montant sont les suivantes:

| — | le recouvrement d’une partie des montants versés aux États membres lors d’exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu’ils ont présentées pour les exercices 2014 et 2015 (0,1 et 11,4 millions d’EUR, respectivement) (chapitre 5 7); |
| --- | --- |

—

le recouvrement d’une partie des montants versés aux États membres lors d’exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu’ils ont présentées pour les exercices 2014 et 2015 (0,1 et 11,4 millions d’EUR, respectivement) (chapitre 5 7);

| — | la restitution par les États membres de sommes payées pour les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues (4,9 millions d’EUR) (chapitre 5 7); |
| --- | --- |

—

la restitution par les États membres de sommes payées pour les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues (4,9 millions d’EUR) (chapitre 5 7);

| — | le versement de contributions aux frais administratifs exposés dans le cadre de l’acquis de Schengen avec l’Islande et la Norvège (1,2 million d’EUR) (chapitre 6 3); |
| --- | --- |

—

le versement de contributions aux frais administratifs exposés dans le cadre de l’acquis de Schengen avec l’Islande et la Norvège (1,2 million d’EUR) (chapitre 6 3);

| — | le versement de contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (1 million d’EUR) (chapitre 5 7); |
| --- | --- |

—

le versement de contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (1 million d’EUR) (chapitre 5 7);

| — | le produit de remboursements concernant les bâtiments, notamment le remboursement par l’État belge de taxes régionales imposées indûment depuis 2004 (1 million d’EUR) (chapitre 5 1); |
| --- | --- |

—

le produit de remboursements concernant les bâtiments, notamment le remboursement par l’État belge de taxes régionales imposées indûment depuis 2004 (1 million d’EUR) (chapitre 5 1);

| — | le versement des contributions de la Cour de justice, de la Cour des comptes et de l’Institut universitaire européen de Florence au financement du système financier commun avec le Conseil (0,9 million d’EUR) (chapitre 5 7); |
| --- | --- |

—

le versement des contributions de la Cour de justice, de la Cour des comptes et de l’Institut universitaire européen de Florence au financement du système financier commun avec le Conseil (0,9 million d’EUR) (chapitre 5 7);

| — | le produit du recouvrement des frais de justice dans les affaires gagnées par le Conseil et des dommages versés au Conseil (0,6 million d’EUR) (chapitre 5 7); |
| --- | --- |

—

le produit du recouvrement des frais de justice dans les affaires gagnées par le Conseil et des dommages versés au Conseil (0,6 million d’EUR) (chapitre 5 7);

| — | les virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au remboursement anticipé des frais relatifs à l’organisation de conférence de Bruxelles sur l’Afghanistan (0,6 million d’EUR) (chapitre 5 5); |
| --- | --- |

—

les virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au remboursement anticipé des frais relatifs à l’organisation de conférence de Bruxelles sur l’Afghanistan (0,6 million d’EUR) (chapitre 5 5);

| — | les virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au paiement anticipé des services fournis par le SGC au SEAE (0,3 million d’EUR) (chapitre 5 5); |
| --- | --- |

—

les virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au paiement anticipé des services fournis par le SGC au SEAE (0,3 million d’EUR) (chapitre 5 5);

| — | le produit de locations de bâtiments ainsi que les remboursements qui y sont liés, notamment la part à charge de la Commission de la location de l’Infopoint UE à Bruxelles (0,2 million d’EUR) (chapitre 5 1). |
| --- | --- |

—

le produit de locations de bâtiments ainsi que les remboursements qui y sont liés, notamment la part à charge de la Commission de la location de l’Infopoint UE à Bruxelles (0,2 million d’EUR) (chapitre 5 1).

3.3.   
  Dépenses de l’exercice 2016

3.3.1.   Modification du budget en 2016

Au cours de l’exercice 2016, les crédits ont été réaffectés au moyen de différents virements. Le tableau 6 présente les décisions qui ont modifié les crédits inscrits au budget au cours de la période 2009-2016.

Tableau 6

Nombre de modifications du budget par type au cours de la période 2009-2016

| Modification | |
| --- | --- |
| Type | Base juridique | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Budget rectificatif | Article 41 du RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virement B | Article 25 du RF | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| Virement C | Article 25 du RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Virement D | Article 27 du RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Modification

Type

Base juridique

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Budget rectificatif

Article 41 du RF

1

0

0

0

0

0

0

0

Virement B

Article 25 du RF

46

47

23

23

22

32

27

31

Virement C

Article 25 du RF

2

2

2

2

2

2

2

2

Virement D

Article 27 du RF

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

49

49

25

25

24

34

29

33

Les virements C, pour lesquels il y a lieu d’informer l’autorité budgétaire (conformément à l’article 25 du règlement financier), ont été effectués en 2016 dans les buts suivants:

| — | virement C1 de 340 000 EUR en date du 1er août 2016 afin de:






  — | financer le recours à 9 agents contractuels supplémentaires (du groupe de fonctions II) comme agents de sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour le centre de sécurité situé dans le bâtiment Europa (150 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

virement C1 de 340 000 EUR en date du 1er août 2016 afin de:

—

financer le recours à 9 agents contractuels supplémentaires (du groupe de fonctions II) comme agents de sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour le centre de sécurité situé dans le bâtiment Europa (150 000 EUR);

| — | renforcer l’enveloppe allouée aux frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen (190 000 EUR). |
| --- | --- |

—

renforcer l’enveloppe allouée aux frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen (190 000 EUR).

| — | virement C2 de 20 millions d’EUR en date du 14 décembre 2016 afin de:






  — | couvrir le paiement anticipé de l’occupation du centre de conférences Kirchberg à Luxembourg (10 millions d’EUR); |
| --- | --- | --- |

—

virement C2 de 20 millions d’EUR en date du 14 décembre 2016 afin de:

—

couvrir le paiement anticipé de l’occupation du centre de conférences Kirchberg à Luxembourg (10 millions d’EUR);

| — | couvrir le paiement anticipé de l’acquisition du bâtiment Europa (10 millions d’EUR). |
| --- | --- |

—

couvrir le paiement anticipé de l’acquisition du bâtiment Europa (10 millions d’EUR).

En 2016, des modifications ont été apportées à l’intérieur du budget du CE/C au moyen de 31 virements B sur la base de l’article 25, paragraphe 4, du règlement financier.

Le tableau 7 donne un aperçu des lignes budgétaires qui ont été modifiées de façon significative (5) en 2016 au moyen de divers virements.

Tableau 7

Lignes budgétaires ayant fait l’objet de virements significatifs en 2016

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Rubrique | Budget initial 2016 | Virements | Crédits finaux | Différence |
| 1 1 0 1 | Droits statutaires | 1 950 000 | - 375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | Droits statutaires | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Couverture sociale | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | Droits statutaires | 2 700 000 | - 300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Autres agents | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Prestations externes | 2 215 000 | - 338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Loyers | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Acquisition de biens immobiliers | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1001 % |
| 2 0 0 3 | Aménagement des locaux | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Travaux de sécurisation | 1 635 000 | - 720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Nettoyage et entretien | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 4 990 000 | - 700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Sécurité et surveillance des immeubles | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Acquisition d’équipements et de logiciels | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de systèmes informatiques | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Télécommunications | 1 980 000 | - 330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | Frais de voyage des délégations | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Frais d’interprétation | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Frais divers de réunions internes | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | Journal officiel | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Information et manifestations publiques | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(en EUR)

Poste

Rubrique

Budget initial 2016

Virements

Crédits finaux

Différence

1 1 0 1

Droits statutaires

1 950 000

- 375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

Droits statutaires

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Couverture sociale

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

Droits statutaires

2 700 000

- 300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Autres agents

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Prestations externes

2 215 000

- 338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Loyers

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Acquisition de biens immobiliers

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1001 %

2 0 0 3

Aménagement des locaux

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Travaux de sécurisation

1 635 000

- 720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Nettoyage et entretien

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Eau, gaz, électricité et chauffage

4 990 000

- 700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Sécurité et surveillance des immeubles

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Acquisition d’équipements et de logiciels

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de systèmes informatiques

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Télécommunications

1 980 000

- 330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

Frais de voyage des délégations

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Frais d’interprétation

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Frais divers de réunions internes

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

Journal officiel

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Information et manifestations publiques

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2.   Aperçu de l’exécution du budget au cours de la période 2007-2016

Au cours des dix années écoulées, le taux d’exécution global du budget du CE/C s’est situé en moyenne à 93,5 % (voir graphique ci-après). Le taux d’exécution se rapporte aux engagements pris au cours de l’exercice budgétaire sur le budget voté disponible.

Les paiements annuels effectués entre 2007 et 2016 ont représenté en moyenne 81,7 % du budget. La différence entre l’exécution globale et les paiements pour un exercice donné (c’est-à-dire les engagements non payés) a été reportée, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement financier, à l’exercice budgétaire suivant pour les paiements.

Les crédits reportés se répartissent en deux catégories principales: les crédits de fonctionnement du SGC et les crédits concernant les bâtiments. Les premiers portent sur des obligations dûment contractées avant la fin de l’exercice budgétaire mais pour lesquelles les biens n’ont pas encore été livrés et/ou la facturation n’est pas intervenue avant la fin de l’exercice.

Graphique

Exécution globale du budget au cours de la période 2007-2016

Image

| (1) | En 2009, le budget du Conseil a été réduit de 40 millions d’EUR dans le cadre du budget rectificatif no 10/2009. Ce montant a été transféré comme contribution du Conseil au plan européen pour la relance économique. |
| --- | --- |

(1)

En 2009, le budget du Conseil a été réduit de 40 millions d’EUR dans le cadre du budget rectificatif no 10/2009. Ce montant a été transféré comme contribution du Conseil au plan européen pour la relance économique.

La seconde catégorie de crédits concerne l’acquisition par le SGC d’immeubles, tels que le LEX, la crèche et le bâtiment Europa. Au cours des dernières années, le SGC a pu utiliser les économies réalisées dans le cadre de son exécution budgétaire pour financer ces acquisitions.

En 2016, un montant de 11 millions d’EUR a été engagé pour l’acquisition du bâtiment Europa. Ce montant a été reporté à 2017 en vue du paiement effectif.

3.3.3.   Exécution des crédits par catégorie en 2016

L’analyse des dépenses effectuées en 2016 est ventilée en 14 catégories de dépenses.

Le tableau 8 compare le budget final après virements (colonne 2) avec le résultat du budget en termes d’engagements (colonne 3). La différence entre le budget final et les crédits engagés correspond aux montants non utilisés en 2016 et qui ont donc été perdus.

Tableau 8

Aperçu de l’exécution du budget 2016 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2016 (initial) | Budget 2016 [final (6)] | Engagements | Taux d'exécution | Crédits annulés |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Tableau des effectifs | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Autres dépenses de personnel | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Immeubles (hors acquisitions) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Systèmes informatiques | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Mobilier | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Équipements techniques (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Transports | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| Frais de voyage des délégations | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Frais d’interprétation | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Réunions et conférences | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Information | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Divers | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Réserve | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Total (hors acquisitions) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Acquisition de biens mobiliers | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Total général | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(en EUR)

Catégorie

Budget 2016 (initial)

Budget 2016 [final (6)]

Engagements

Taux d'exécution

Crédits annulés

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Tableau des effectifs

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Autres dépenses de personnel

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Immeubles (hors acquisitions)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Systèmes informatiques

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Mobilier

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Équipements techniques (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Transports

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

Frais de voyage des délégations

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Frais d’interprétation

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Réunions et conférences

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Information

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Divers

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Réserve

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Total (hors acquisitions)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Acquisition de biens mobiliers

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Total général

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

Le taux d’exécution global du budget 2016 est de 95,3 %. La différence entre le budget final et l’exécution du budget peut s’expliquer comme suit.

| — | La sous-utilisation totale dans la catégorie du tableau des effectifs s’élève à 4,7 millions d’EUR. Cette sous-utilisation est principalement liée au fait qu’il n’a pas été nécessaire d’activer les crédits provisionnels (2,7 millions d’EUR). D’autres éléments expliquant la sous-utilisation sont des besoins moins importants que prévu pour différents types de droits statutaires (1 millions d’EUR), des besoins moindres pour les traitements de base (0,7 million d’EUR) et des dépenses plus faibles en matière d’heures supplémentaires (0,3 million d’EUR). |
| --- | --- |

—

La sous-utilisation totale dans la catégorie du tableau des effectifs s’élève à 4,7 millions d’EUR. Cette sous-utilisation est principalement liée au fait qu’il n’a pas été nécessaire d’activer les crédits provisionnels (2,7 millions d’EUR). D’autres éléments expliquant la sous-utilisation sont des besoins moins importants que prévu pour différents types de droits statutaires (1 millions d’EUR), des besoins moindres pour les traitements de base (0,7 million d’EUR) et des dépenses plus faibles en matière d’heures supplémentaires (0,3 million d’EUR).

| — | Dans la catégorie «Autres dépenses de personnel», 50 % de la sous-utilisation (1,1 million d’EUR sur 2,2 millions d’EUR) sont liés à des dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d’autres prestations externes. La réduction des frais de missions correspond à une économie de 0,5 million d’EUR. Dans le domaine du président du Conseil européen, une économie de 0,3 million d’EUR provient de la sous-utilisation du budget de voyages et des indemnités. Le solde, soit un montant de 0,3 million d’EUR, est lié principalement à quelques économies réalisées dans les structures de garde d’enfants ainsi que dans les services médicaux et sociaux. |
| --- | --- |

—

Dans la catégorie «Autres dépenses de personnel», 50 % de la sous-utilisation (1,1 million d’EUR sur 2,2 millions d’EUR) sont liés à des dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d’autres prestations externes. La réduction des frais de missions correspond à une économie de 0,5 million d’EUR. Dans le domaine du président du Conseil européen, une économie de 0,3 million d’EUR provient de la sous-utilisation du budget de voyages et des indemnités. Le solde, soit un montant de 0,3 million d’EUR, est lié principalement à quelques économies réalisées dans les structures de garde d’enfants ainsi que dans les services médicaux et sociaux.

| — | L’exécution globale des dépenses liées aux immeubles s’est traduite par une économie de 2,4 millions d’EUR. Sur ce montant, 2,1 millions d’EUR proviennent d’une baisse des coûts pour le nettoyage et l’entretien des bâtiments et d’une diminution de la consommation d’eau, de gaz et d’électricité, dues au retard pris dans la livraison du bâtiment Europa. Le solde, soit 0,3 million d’EUR, provient des économies réalisées sur certains travaux d’aménagement, d’installation et de sécurisation. |
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—

L’exécution globale des dépenses liées aux immeubles s’est traduite par une économie de 2,4 millions d’EUR. Sur ce montant, 2,1 millions d’EUR proviennent d’une baisse des coûts pour le nettoyage et l’entretien des bâtiments et d’une diminution de la consommation d’eau, de gaz et d’électricité, dues au retard pris dans la livraison du bâtiment Europa. Le solde, soit 0,3 million d’EUR, provient des économies réalisées sur certains travaux d’aménagement, d’installation et de sécurisation.

| — | Dans le domaine informatique, le taux d’exécution budgétaire a atteint près de 100 %. La sous-utilisation d’un montant de 0,1 million d’EUR est due principalement à des besoins moins importants de prestations externes. |
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—

Dans le domaine informatique, le taux d’exécution budgétaire a atteint près de 100 %. La sous-utilisation d’un montant de 0,1 million d’EUR est due principalement à des besoins moins importants de prestations externes.

| — | La sous-utilisation de 0,3 million d’EUR pour le mobilier s’explique essentiellement par une nouvelle estimation des coûts liés au mobilier destiné au nouveau dépôt et au report à 2017 de l’achat de mobilier pour le centre de visiteurs en raison du retard pris dans la livraison du bâtiment Europa. |
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—

La sous-utilisation de 0,3 million d’EUR pour le mobilier s’explique essentiellement par une nouvelle estimation des coûts liés au mobilier destiné au nouveau dépôt et au report à 2017 de l’achat de mobilier pour le centre de visiteurs en raison du retard pris dans la livraison du bâtiment Europa.

| — | L’économie de 0,2 million d’EUR en équipements techniques est due surtout à des besoins moindres en installations de sécurité. |
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—

L’économie de 0,2 million d’EUR en équipements techniques est due surtout à des besoins moindres en installations de sécurité.

| — | En matière de transport, le taux d’exécution budgétaire a atteint près de 100 %. |
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—

En matière de transport, le taux d’exécution budgétaire a atteint près de 100 %.

| — | L’exécution des frais de voyage des délégations s’est traduite par une économie de 2,1 millions d’EUR. Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s’élevait, après virements, à 27,3 millions d’EUR. Le budget initial s’élevait à 17,8 millions d’EUR, auxquels s’ajoutent 11,3 millions d’EUR en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d’interprétation. Par ailleurs, au cours de l’année, 1,8 million d’EUR a été viré pour financer les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. De plus, 7,5 millions d’EUR ont été virés pour financer le paiement anticipé de l’occupation du centre de conférences Kirchberg à Luxembourg. Étant donné que les États membres ont dû rembourser les montants non utilisés au cours des exercices précédents, un montant de 16,6 millions d’EUR seulement a été engagé pour les paiements ultérieurs au titre du budget 2016. |
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—

L’exécution des frais de voyage des délégations s’est traduite par une économie de 2,1 millions d’EUR. Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s’élevait, après virements, à 27,3 millions d’EUR. Le budget initial s’élevait à 17,8 millions d’EUR, auxquels s’ajoutent 11,3 millions d’EUR en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d’interprétation. Par ailleurs, au cours de l’année, 1,8 million d’EUR a été viré pour financer les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. De plus, 7,5 millions d’EUR ont été virés pour financer le paiement anticipé de l’occupation du centre de conférences Kirchberg à Luxembourg. Étant donné que les États membres ont dû rembourser les montants non utilisés au cours des exercices précédents, un montant de 16,6 millions d’EUR seulement a été engagé pour les paiements ultérieurs au titre du budget 2016.

| — | La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d’interprétation s’est élevée à 8 millions d’EUR. Il convient de noter que cette sous-utilisation constitue le résultat final après le virement de 11,3 millions d’EUR de l’enveloppe allouée à l’interprétation vers celle prévue pour les voyages des délégations (8) et le virement de 10 millions d’EUR pour le paiement anticipé du bâtiment Europa. Le résultat final inclut également la restitution de 1,8 million d’EUR de certaines enveloppes prévues pour les déplacements en vue de couvrir des frais d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. |
| --- | --- |

—

La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d’interprétation s’est élevée à 8 millions d’EUR. Il convient de noter que cette sous-utilisation constitue le résultat final après le virement de 11,3 millions d’EUR de l’enveloppe allouée à l’interprétation vers celle prévue pour les voyages des délégations (8) et le virement de 10 millions d’EUR pour le paiement anticipé du bâtiment Europa. Le résultat final inclut également la restitution de 1,8 million d’EUR de certaines enveloppes prévues pour les déplacements en vue de couvrir des frais d’interprétation supplémentaires dans certaines langues.

| — | Sur le montant total sous-utilisé de 0,8 million d’EUR pour l’organisation de réunions et de conférences, un montant de 0,4 million d’EUR correspond à la baisse du prix du contrat de restauration en 2016 et à la baisse du nombre de réunions cette même année par rapport à ce qui avait été budgétisé. Des besoins moins importants que prévu pour des frais de déplacement spécifiques ont permis une économie supplémentaire de 0,2 million d’EUR. Enfin, des besoins moindres en matière de location de salles de conférence et de réunion extérieures, ainsi que des frais d’accréditation plus faibles, ont permis d’économiser 0,2 million d’EUR. |
| --- | --- |

—

Sur le montant total sous-utilisé de 0,8 million d’EUR pour l’organisation de réunions et de conférences, un montant de 0,4 million d’EUR correspond à la baisse du prix du contrat de restauration en 2016 et à la baisse du nombre de réunions cette même année par rapport à ce qui avait été budgétisé. Des besoins moins importants que prévu pour des frais de déplacement spécifiques ont permis une économie supplémentaire de 0,2 million d’EUR. Enfin, des besoins moindres en matière de location de salles de conférence et de réunion extérieures, ainsi que des frais d’accréditation plus faibles, ont permis d’économiser 0,2 million d’EUR.

| — | Le taux d’exécution des crédits dans la catégorie «Information» a été de 83,6 %, ce qui correspond à une économie de 1,3 million d’EUR. Sur ce montant, 0,5 million d’EUR correspond au nombre moins élevé que prévu d’actes adoptés dans le cadre de la codécision ainsi qu’au nombre également moins élevé d’autres actes législatifs publiés au JO en 2016, et l’économie de 0,3 million d’EUR s’explique par le report de l’ouverture du centre des visiteurs. La réduction du nombre d’événements de haut niveau par rapport à ce qui avait été initialement budgétisé a permis d’économiser 0,3 million d’EUR en matière de diffusion hôte. Enfin, le montant restant de 0,2 million d’EUR s’explique surtout par des besoins moindres que prévu en ce qui concerne les publications, la veille médiatique et les activités en ligne. |
| --- | --- |

—

Le taux d’exécution des crédits dans la catégorie «Information» a été de 83,6 %, ce qui correspond à une économie de 1,3 million d’EUR. Sur ce montant, 0,5 million d’EUR correspond au nombre moins élevé que prévu d’actes adoptés dans le cadre de la codécision ainsi qu’au nombre également moins élevé d’autres actes législatifs publiés au JO en 2016, et l’économie de 0,3 million d’EUR s’explique par le report de l’ouverture du centre des visiteurs. La réduction du nombre d’événements de haut niveau par rapport à ce qui avait été initialement budgétisé a permis d’économiser 0,3 million d’EUR en matière de diffusion hôte. Enfin, le montant restant de 0,2 million d’EUR s’explique surtout par des besoins moindres que prévu en ce qui concerne les publications, la veille médiatique et les activités en ligne.

| — | Dans la catégorie «Divers», la sous-utilisation de 1,4 million d’EUR s’explique principalement par la diminution des dépenses en matière de frais juridiques (0,7 million d’EUR), en raison du nombre moins élevé que prévu d’affaires antidumping portées à la connaissance du Conseil, au retard pris par le déménagement vers le bâtiment Europa (0,3 million d’EUR), aux besoins moindres en matière d’uniformes (0,2 million d’EUR) et aux besoins moindres en fournitures de bureau, papier, études et affranchissement (0,2 million d’EUR). |
| --- | --- |

—

Dans la catégorie «Divers», la sous-utilisation de 1,4 million d’EUR s’explique principalement par la diminution des dépenses en matière de frais juridiques (0,7 million d’EUR), en raison du nombre moins élevé que prévu d’affaires antidumping portées à la connaissance du Conseil, au retard pris par le déménagement vers le bâtiment Europa (0,3 million d’EUR), aux besoins moindres en matière d’uniformes (0,2 million d’EUR) et aux besoins moindres en fournitures de bureau, papier, études et affranchissement (0,2 million d’EUR).

3.4.   
  Crédits reportés

3.4.1.   Crédits reportés de droit de l’exercice 2015 à l’exercice 2016

Comme l’indique le tableau 9, un montant de 45,5 millions d’EUR a été reporté de 2015 à 2016.

Tableau 9

Exécution des crédits reportés de l’exercice 2015 à l’exercice 2016 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Crédits reportés de 2015 | Paiements 2016 | Taux d’exécution | Crédits annulés |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tableau des effectifs | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Autres dépenses de personnel | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Immeubles (hors acquisitions) | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Systèmes informatiques | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Mobilier | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Équipements techniques | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Transports | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| Frais de voyage des délégations | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Frais d’interprétation | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Réunions et conférences | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Information | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Divers | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Réserve | 0 | 0 | | |
| Total | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(en EUR)

Catégorie

Crédits reportés de 2015

Paiements 2016

Taux d’exécution

Crédits annulés

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Tableau des effectifs

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Autres dépenses de personnel

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Immeubles (hors acquisitions)

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Systèmes informatiques

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Mobilier

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Équipements techniques

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Transports

377 616

255 158

67,6  %

122 458

Frais de voyage des délégations

359 415

0

0,0  %

359 415

Frais d’interprétation

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Réunions et conférences

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Information

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Divers

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Réserve

0

0

Total

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

Le taux d’exécution des crédits reportés de l’exercice 2015 s’est élevé à 80,8 %. Les principales raisons qui expliquent ce taux d’exécution sont les suivantes:

| — | livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/services commandés par le SGC au cours de l’exercice précédent; |
| --- | --- |

—

livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/services commandés par le SGC au cours de l’exercice précédent;

| — | non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des biens livrés ou à des services prestés. Il convient de noter que les montants correspondants font forcément peser une charge budgétaire sur l’exercice budgétaire suivant, de nouveaux engagements devant être inscrits en 2017 pour ces transactions. |
| --- | --- |

—

non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des biens livrés ou à des services prestés. Il convient de noter que les montants correspondants font forcément peser une charge budgétaire sur l’exercice budgétaire suivant, de nouveaux engagements devant être inscrits en 2017 pour ces transactions.

3.4.2.   Crédits reportés de l’exercice 2016 à l’exercice 2017

Le montant des crédits reportés de l’exercice 2016 à l’exercice 2017 s’est élevé à 62,7 millions d’EUR.

Tableau 10

Crédits reportés de l’exercice 2016 à l’exercice 2017 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2016 (initial) | Budget 2016 [final (9)] | Engagements | Crédits reportés à 2017 | Taux de report |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Tableau des effectifs | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Autres dépenses de personnel | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Immeubles (hors acquisitions) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Systèmes informatiques | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Mobilier | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Équipements techniques (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Transports | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| Frais de voyage des délégations | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Frais d’interprétation | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Réunions et conférences | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Information | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Divers | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Réserve | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| Total (hors acquisitions) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Acquisition de biens mobiliers | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Total général | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(en EUR)

Catégorie

Budget 2016 (initial)

Budget 2016 [final (9)]

Engagements

Crédits reportés à 2017

Taux de report

1

2

3

4

5 = 4/3

Tableau des effectifs

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Autres dépenses de personnel

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Immeubles (hors acquisitions)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Systèmes informatiques

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Mobilier

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Équipements techniques (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Transports

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

Frais de voyage des délégations

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Frais d’interprétation

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Réunions et conférences

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Information

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Divers

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Réserve

2 000 000

2 000 000

0

0

—

Total (hors acquisitions)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Acquisition de biens mobiliers

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Total général

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

Les montants reportés de l’exercice 2016 à l’exercice 2017 proviennent essentiellement des catégories ci-dessous:

| — | «Informatique», pour un montant de 20,1 millions d’EUR, dont 9,9 millions liés à des prestations externes, 8,5 millions liés aux équipements et aux logiciels, 1,1 million lié aux télécommunications et 0,5 million lié aux services et à la maintenance informatiques. |
| --- | --- |

—

«Informatique», pour un montant de 20,1 millions d’EUR, dont 9,9 millions liés à des prestations externes, 8,5 millions liés aux équipements et aux logiciels, 1,1 million lié aux télécommunications et 0,5 million lié aux services et à la maintenance informatiques.

| — | «Bâtiments», pour un montant de 12,9 millions d’EUR, dont 6 millions pour des travaux d’aménagement, 3,3 millions pour le nettoyage et l’entretien, 1,8 million pour la sécurité et la prévention, 1,3 million pour l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage, conjointement, et 0,5 million pour d’autres dépenses liées aux bâtiments, par exemple des études et des audits. |
| --- | --- |

—

«Bâtiments», pour un montant de 12,9 millions d’EUR, dont 6 millions pour des travaux d’aménagement, 3,3 millions pour le nettoyage et l’entretien, 1,8 million pour la sécurité et la prévention, 1,3 million pour l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage, conjointement, et 0,5 million pour d’autres dépenses liées aux bâtiments, par exemple des études et des audits.

| — | «Acquisition de biens immobiliers», pour un montant de 11 millions d’EUR afin de couvrir le paiement anticipé du bâtiment Europa. |
| --- | --- |

—

«Acquisition de biens immobiliers», pour un montant de 11 millions d’EUR afin de couvrir le paiement anticipé du bâtiment Europa.

| — | «Interprétation», pour un montant de 10,2 millions d’EUR couvrant les frais dans ce domaine pour les mois de novembre et de décembre 2016, sachant que la facture finale n’arrivera qu’en 2017. |
| --- | --- |

—

«Interprétation», pour un montant de 10,2 millions d’EUR couvrant les frais dans ce domaine pour les mois de novembre et de décembre 2016, sachant que la facture finale n’arrivera qu’en 2017.

| — | «Équipements techniques», pour un montant de 2,7 millions d’EUR, dont 1,3 million d’EUR pour l’achat et la maintenance de matériel de conférence, 0,9 million d’EUR pour l’achat d’équipement audiovisuel destiné au service de presse, 0,2 million d’EUR pour les installations de sécurité et 0,2 million d’EUR pour d’autres équipements. |
| --- | --- |

—

«Équipements techniques», pour un montant de 2,7 millions d’EUR, dont 1,3 million d’EUR pour l’achat et la maintenance de matériel de conférence, 0,9 million d’EUR pour l’achat d’équipement audiovisuel destiné au service de presse, 0,2 million d’EUR pour les installations de sécurité et 0,2 million d’EUR pour d’autres équipements.

| — | «Information», pour un montant de 2 millions d’EUR, dont un montant de 1,4 million pour l’information et des manifestations publiques ainsi que des publications du Conseil et 0,6 million pour les dépenses de documentation et de bibliothèque. |
| --- | --- |

—

«Information», pour un montant de 2 millions d’EUR, dont un montant de 1,4 million pour l’information et des manifestations publiques ainsi que des publications du Conseil et 0,6 million pour les dépenses de documentation et de bibliothèque.

| — | «Autres dépenses de personnel», pour un montant de 2 millions d’EUR, notamment liées à la formation (0,7 million d’EUR), au service médical et aux crèches (0,4 million d’EUR), à des prestations externes (0,3 million d’EUR) et aux missions (0,2 million d’EUR). |
| --- | --- |

—

«Autres dépenses de personnel», pour un montant de 2 millions d’EUR, notamment liées à la formation (0,7 million d’EUR), au service médical et aux crèches (0,4 million d’EUR), à des prestations externes (0,3 million d’EUR) et aux missions (0,2 million d’EUR).

| — | «Mobilier», pour un montant de 0,6 million d’EUR lié à l’équipement du bâtiment Europa. |
| --- | --- |

—

«Mobilier», pour un montant de 0,6 million d’EUR lié à l’équipement du bâtiment Europa.

| — | «Réunions et conférences», pour un montant de 0,5 million d’EUR correspondant principalement à des factures non encore reçues pour l’organisation des réunions du Conseil européen et des sessions du Conseil en 2016. |
| --- | --- |

—

«Réunions et conférences», pour un montant de 0,5 million d’EUR correspondant principalement à des factures non encore reçues pour l’organisation des réunions du Conseil européen et des sessions du Conseil en 2016.

3.4.3.   Crédits reportés par décision de l’exercice 2015 à l’exercice 2016

Comme l’indique le tableau 11, un montant de 1,8 million d’EUR a été reporté par décision de 2015 à 2016, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement financier et de l’article 4 des règles d’application.

Tableau 11

Crédits reportés par décision de l’exercice 2015 à l’exercice 2016 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Crédits reportés par décision de l’exercice 2015 | Engagements 2016 | Taux d'exécution | Crédits annulés | Paiements 2016 | Report pour paiement à 2017 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 | 2 | 2 |
| Mobilier | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Équipements techniques | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| Total | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(en EUR)

Catégorie

Crédits reportés par décision de l’exercice 2015

Engagements 2016

Taux d'exécution

Crédits annulés

Paiements 2016

Report pour paiement à 2017

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

2

2

Mobilier

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Équipements techniques

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

Total

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

Le montant est lié à des coûts d’investissement relatifs au bâtiment Europa (mobilier et équipements techniques) qui étaient initialement budgétisés pour 2015. En raison du retard pris dans la livraison du bâtiment Europa, il n’a pas été possible de signer les bons de commande en 2015.

Le taux d’exécution des crédits reportés par décision de l’exercice 2015 s’est élevé à 99,8 %. Sur le montant engagé, 1,6 million d’EUR ont été payés en 2016 et le montant restant a été reporté à 2017 pour paiement.

3.5.   
  Recettes affectées

3.5.1.   Recettes affectées perçues avant 2016

Le montant total des recettes affectées perçues avant 2016 s’est élevé à 19,5 millions d’EUR.

Tableau 12

Exécution des recettes affectées perçues avant 2016 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées avant 2016 | Paiements 2016 | Taux d'exécution | Recettes affectées annulées |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tableau des effectifs | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Autres dépenses de personnel | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Immeubles | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Systèmes informatiques | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Mobilier | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Équipements techniques | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Transports | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| Frais de voyage des délégations | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Frais d’interprétation | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Réunions et conférences | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Information | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Divers | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| Total CE/C | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| ANS avec le SEAE | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Total général | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(en EUR)

Catégorie

Recettes affectées avant 2016

Paiements 2016

Taux d'exécution

Recettes affectées annulées

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Tableau des effectifs

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Autres dépenses de personnel

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Immeubles

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Systèmes informatiques

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Mobilier

1 488

1 475

0,0  %

14

Équipements techniques

45 000

44 996

100,0  %

4

Transports

38 319

33 183

86,6  %

5 136

Frais de voyage des délégations

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Frais d’interprétation

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Réunions et conférences

147 877

147 057

99,4  %

820

Information

150 002

150 002

100,0  %

0

Divers

180 265

153 527

85,2  %

26 739

Total CE/C

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

ANS avec le SEAE

41 083

41 083

100,0  %

0

Total général

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

Les recettes affectées liées à des activités du SGC s’élevaient à 19,6 millions d’EUR, dont 19,5 millions ont été payés. Le solde, soit 0,1 million d’EUR, a été annulé conformément à l’article 14 du règlement financier.

Une autre partie (0,05 million d’EUR) des recettes affectées perçues avant 2016 concerne des montants virés par le SEAE au Conseil en 2015 pour couvrir les dépenses des services définis dans différents accords de niveau de service (ANS) entre les deux institutions et fournis par le SGC. La totalité de ce montant de 0,05 million d’EUR a été versée en 2015.

3.5.2.   Recettes affectées perçues en 2016

Le montant total des recettes affectées perçues en 2016 s’est élevé à 24,3 millions d’EUR. Sur ce montant, une enveloppe de 229 000 EUR correspond à des sommes virées par le SEAE au Conseil.

Tableau 13

Exécution des recettes affectées perçues en 2016 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées 2016 | Engagements 2016 | Paiements 2016 | Recettes affectées disponibles |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 |
| Tableau des effectifs | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Autres dépenses de personnel | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Immeubles | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Systèmes informatiques | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Mobilier | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Équipements techniques | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Transports | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| Frais de voyage des délégations | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Frais d’interprétation | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Réunions et conférences | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Information | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Divers | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| Total CE/C | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| ANS avec le SEAE | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Total général | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(en EUR)

Catégorie

Recettes affectées 2016

Engagements 2016

Paiements 2016

Recettes affectées disponibles

1

2

3

4 = 1 – 3

Tableau des effectifs

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Autres dépenses de personnel

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Immeubles

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Systèmes informatiques

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Mobilier

4 635

0

0

4 635

Équipements techniques

238 527

97 820

79 170

159 357

Transports

17 754

3 425

0

17 754

Frais de voyage des délégations

11 544 777

0

0

11 544 777

Frais d’interprétation

4 938 885

0

0

4 938 885

Réunions et conférences

179 166

90 646

71 282

107 883

Information

200 648

72 451

53 268

147 379

Divers

630 895

0

0

630 895

Total CE/C

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

ANS avec le SEAE

304 230

219 036

154 046

150 184

Total général

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

Les recettes affectées en 2016 en lien avec des activités du SGC se sont élevées à 24,3 millions d’EUR. Sur ce montant, un montant de 0,9 million d’EUR a été utilisé au cours de l’exercice, tandis que 23,4 millions d’EUR ont été reportés à 2017 conformément à l’article 14 du règlement financier.

Près de 48 % des recettes affectées concernent les frais de voyage des délégations (11,5 millions d’EUR). Le montant de 4,9 millions d’EUR pour l’interprétation concerne des paiements complémentaires en vue de couvrir des frais d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. Le solde concerne principalement le remboursement de sommes liées à différentes opérations administratives du Conseil.

---

(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(2)  Le budget final après la réduction de 40 millions d’EUR pour le plan européen pour la relance économique de décembre 2009 s’élevait à 563 millions d’EUR.

(3)  EMAS: système communautaire de management environnemental et d’audit tel que défini dans le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1). Il s’agit d’un système volontaire conçu pour les organisations désireuses d’évaluer, de gérer et d’améliorer leurs performances environnementales.

(4)  Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

(5)  Montant net supérieur à 300 000 EUR.

(6)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

(7)  Inclut le report (par décision) de 350 000 EUR (engagements).

(8)  Conformément à la décision 111/07, le SGC procède au virement de 66 % des montants inutilisés prévus pour l’interprétation en faveur des enveloppes prévues pour couvrir les frais de voyage des délégués, qui doivent être utilisés au cours du même exercice. En 2016, ces montants s’élevaient à 11,3 millions d’EUR.

(9)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

(10)  Inclut le report (par décision) de 350 000 EUR (engagements et crédits reportés à 2017).

---

ANNEXE

CONSEIL

UTILISATION DES CRÉDITS DE L’EXERCICE 2016

| (en EUR) |
| --- |
| Ligne budgétaire | Crédits initiaux | Virements/ modifications | Crédits finaux | Engagements | Paiements | Report de droit à | Report (par décision) à | Crédits annulés |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Traitement de base | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1 0 0 1 | Droits liés à la fonction | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1 0 0 2 | Droits liés à la situation personnelle de l’agent | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1 0 0 3 | Couverture sociale | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1 0 0 4 | Autres dépenses de gestion | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 1 0 0 | Rémunérations et autres droits | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1 0 1 0 | Pensions | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 1 | Cessation de fonctions | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 2 0 | Crédit provisionnel destiné aux modifications éventuelles des droits | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Crédit provisionnel | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Total chapitre 1 0 — Membres de l’institution | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1 1 0 1 | Droits statutaires liés à la fonction | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1 1 0 2 | Droits statutaires liés à la situation personnelle de l’agent | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1 1 0 3 | Couverture sociale | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1 1 0 4 | Coefficients correcteurs | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1 1 0 5 | Heures supplémentaires | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1 1 0 6 | Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 1 1 0 | Rémunérations et autres droits | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1 1 1 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1 1 1 2 | Droits des anciens secrétaires généraux | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 1 1 1 | Cessation de fonctions | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1 12 0 | Crédit provisionnel (fonctionnaires et temporaires) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1 1 2 1 | Crédit provisionnel (retraités et dégagés) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Crédit provisionnel | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| Total chapitre 1 1 — Fonctionnaires et agents temporaires | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1 2 0 0 | Autres agents | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1 2 0 1 | Experts nationaux détachés | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1 2 0 2 | Stages | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1 2 0 3 | Prestations externes | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1 2 0 4 | Prestations d’appoint pour le service de traduction | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 1 2 0 | Autres agents et prestations externes | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1 2 2 0 | Crédit provisionnel | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 2 | Crédit provisionnel | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| Total chapitre 1 2 — Autres agents et prestations externes | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1 3 0 0 | Frais divers de recrutement | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1 3 0 1 | Perfectionnement professionnel | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 1 3 0 | Dépenses liées à la gestion du personnel | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1 3 1 0 | Secours extraordinaires | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Relations sociales entre les membres du personnel | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 350,00 |
| 1 3 1 2 | Aide complémentaire aux handicapés | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1 3 1 3 | Autres interventions sociales | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Interventions en faveur du personnel de l’institution | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1 3 2 0 | Service médical | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1 3 2 2 | Crèches et garderies | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 1 3 2 | Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1 3 3 1 | Frais de mission du secrétariat du Conseil | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1 3 3 2 | Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 1 3 3 | Missions | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| Total chapitre 1 3 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| TOTAL TITRE 1 — Personnes liées à l’institution | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2 0 0 0 | Loyers | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2 0 0 2 | Acquisition de biens immobiliers | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2 0 0 3 | Aménagement des locaux | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2 0 0 4 | Travaux de sécurisation | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2 0 0 5 | Dépenses préliminaires à l’acquisition, à la construction et à l’aménagement d’immeubles | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 2 0 0 | Immeubles | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2 0 1 0 | Nettoyage et entretien | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2 0 1 1 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2 0 1 2 | Sécurité et surveillance des immeubles | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2 0 1 3 | Assurances | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2 0 1 4 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 2 0 1 | Frais afférents aux immeubles | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| Total chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2 1 0 0 | Acquisition d’équipements et de logiciels | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2 1 0 1 | Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de systèmes informatiques | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2 1 0 2 | Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2 1 0 3 | Télécommunications | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 2 1 0 | Informatique et télécommunications | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2 1 1 1 | Achat et renouvellement de mobilier | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2 1 1 2 | Location, entretien, maintenance et réparation de mobilier | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 2 1 1 | Mobilier | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2 1 2 0 | Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2 1 2 1 | Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de matériel et d’installations techniques | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2 1 2 2 | Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d’installations techniques | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 2 1 2 | Matériel et installations techniques | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2 1 3 2 | Location et réparation du parc automobile | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2 1 3 3 | Plan de mobilité | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 2 1 3 | Transports | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| Total chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2 2 0 0 | Frais de voyage des délégations | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2 2 0 1 | Frais de voyage divers | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2 2 0 2 | Frais d’interprétation | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2 2 0 3 | Frais de réception et de représentation | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2 2 0 4 | Frais divers de réunions internes | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2 2 0 5 | Organisation des conférences, congrès et réunions | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 2 2 0 | Réunions et conférences | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2 2 1 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2 2 1 1 | Journal officiel | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2 2 1 2 | Publications de caractère général | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2 2 1 3 | Information et manifestations publiques | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 2 2 1 | Information | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2 2 3 0 | Fournitures de bureau | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2 2 3 1 | Affranchissement | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2 2 3 2 | Frais d’études, d’enquêtes et de consultations | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2 2 3 4 | Déménagement | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2 2 3 5 | Charges financières | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2 2 3 6 | Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2 2 3 7 | Autres dépenses de fonctionnement | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 2 2 3 | Dépenses diverses | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| Total chapitre 2 2 — Dépenses de fonctionnement | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| TOTAL TITRE 2 — Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 10 0 | Crédits provisionnels | | | | | | | | |
| 10 1 | Réserve pour imprévus | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TITRE 10 — Autres dépenses | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| BUDGET TOTAL | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

(en EUR)

Ligne budgétaire

Crédits initiaux

Virements/ modifications

Crédits finaux

Engagements

Paiements

Report de droit à

Report (par décision) à

Crédits annulés

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Traitement de base

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1 0 0 1

Droits liés à la fonction

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1 0 0 2

Droits liés à la situation personnelle de l’agent

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1 0 0 3

Couverture sociale

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1 0 0 4

Autres dépenses de gestion

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

1 0 0

Rémunérations et autres droits

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1 0 1 0

Pensions

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 1

Cessation de fonctions

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 2 0

Crédit provisionnel destiné aux modifications éventuelles des droits

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Crédit provisionnel

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Total chapitre 1 0 — Membres de l’institution

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1 1 0 0

Traitements de base

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1 1 0 1

Droits statutaires liés à la fonction

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1 1 0 2

Droits statutaires liés à la situation personnelle de l’agent

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1 1 0 3

Couverture sociale

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1 1 0 4

Coefficients correcteurs

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1 1 0 5

Heures supplémentaires

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1 1 0 6

Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

1 1 0

Rémunérations et autres droits

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1 1 1 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1 1 1 2

Droits des anciens secrétaires généraux

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

1 1 1

Cessation de fonctions

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1 12 0

Crédit provisionnel (fonctionnaires et temporaires)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1 1 2 1

Crédit provisionnel (retraités et dégagés)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Crédit provisionnel

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

Total chapitre 1 1 — Fonctionnaires et agents temporaires

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1 2 0 0

Autres agents

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1 2 0 1

Experts nationaux détachés

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1 2 0 2

Stages

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1 2 0 3

Prestations externes

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1 2 0 4

Prestations d’appoint pour le service de traduction

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

1 2 0

Autres agents et prestations externes

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1 2 2 0

Crédit provisionnel

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 2

Crédit provisionnel

99 000,00

99 000,00

99 000,00

Total chapitre 1 2 — Autres agents et prestations externes

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1 3 0 0

Frais divers de recrutement

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1 3 0 1

Perfectionnement professionnel

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

1 3 0

Dépenses liées à la gestion du personnel

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1 3 1 0

Secours extraordinaires

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Relations sociales entre les membres du personnel

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

350,00

1 3 1 2

Aide complémentaire aux handicapés

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1 3 1 3

Autres interventions sociales

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

1 3 1

Interventions en faveur du personnel de l’institution

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1 3 2 0

Service médical

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1 3 2 2

Crèches et garderies

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

1 3 2

Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1 3 3 1

Frais de mission du secrétariat du Conseil

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1 3 3 2

Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

1 3 3

Missions

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

Total chapitre 1 3 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

TOTAL TITRE 1 — Personnes liées à l’institution

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2 0 0 0

Loyers

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2 0 0 2

Acquisition de biens immobiliers

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2 0 0 3

Aménagement des locaux

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2 0 0 4

Travaux de sécurisation

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2 0 0 5

Dépenses préliminaires à l’acquisition, à la construction et à l’aménagement d’immeubles

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

2 0 0

Immeubles

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2 0 1 0

Nettoyage et entretien

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2 0 1 1

Eau, gaz, électricité et chauffage

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2 0 1 2

Sécurité et surveillance des immeubles

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2 0 1 3

Assurances

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2 0 1 4

Autres dépenses afférentes aux immeubles

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

2 0 1

Frais afférents aux immeubles

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

Total chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2 1 0 0

Acquisition d’équipements et de logiciels

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2 1 0 1

Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de systèmes informatiques

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2 1 0 2

Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2 1 0 3

Télécommunications

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

2 1 0

Informatique et télécommunications

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2 1 1 1

Achat et renouvellement de mobilier

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2 1 1 2

Location, entretien, maintenance et réparation de mobilier

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

2 1 1

Mobilier

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2 1 2 0

Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2 1 2 1

Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de matériel et d’installations techniques

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2 1 2 2

Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d’installations techniques

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

2 1 2

Matériel et installations techniques

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2 1 3 2

Location et réparation du parc automobile

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2 1 3 3

Plan de mobilité

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

2 1 3

Transports

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

Total chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2 2 0 0

Frais de voyage des délégations

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2 2 0 1

Frais de voyage divers

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2 2 0 2

Frais d’interprétation

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2 2 0 3

Frais de réception et de représentation

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2 2 0 4

Frais divers de réunions internes

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2 2 0 5

Organisation des conférences, congrès et réunions

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

2 2 0

Réunions et conférences

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2 2 1 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2 2 1 1

Journal officiel

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2 2 1 2

Publications de caractère général

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2 2 1 3

Information et manifestations publiques

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

2 2 1

Information

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2 2 3 0

Fournitures de bureau

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2 2 3 1

Affranchissement

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2 2 3 2

Frais d’études, d’enquêtes et de consultations

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2 2 3 4

Déménagement

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2 2 3 5

Charges financières

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2 2 3 6

Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2 2 3 7

Autres dépenses de fonctionnement

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

2 2 3

Dépenses diverses

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

Total chapitre 2 2 — Dépenses de fonctionnement

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

TOTAL TITRE 2 — Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

10 0

Crédits provisionnels

10 1

Réserve pour imprévus

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TITRE 10 — Autres dépenses

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

BUDGET TOTAL

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

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