# Úradný vestník C 324/28.

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 324 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 6028. septembra 2017 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 324

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 6028. septembra 2017

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Rada |
| 2017/C 324/01 | Správa o finančnej činnosti za rok 2016 — Oddiel II — Európska rada a Rada | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

2017/C 324/01

Správa o finančnej činnosti za rok 2016 — Oddiel II — Európska rada a Rada

1

---

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

| 28.9.2017 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 324/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.9.2017

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 324/1

---

SPRÁVA O FINANČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016

Oddiel II — Európska rada a Rada

(2017/C 324/01)

OBSAH

| 1. | ÚVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Hlavné finančné ciele | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Všeobecný prístup | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Rozpočet na rok 2016 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Rozpočet na rok 2016 a okruh 5 finančného výhľadu rozpočtu EÚ | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Činnosti a ciele Európskej rady a Rady v roku 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Zasadnutia | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Legislatívne činnosti | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizácia administratívy | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Dosiahnutie cieľov v roku 2016 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Príjmy | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Výdavky v roku 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Úpravy rozpočtu v roku 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2007 – 2016 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2016 podľa kategórií | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Prenesené rozpočtové prostriedky | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2015 do roku 2016 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2016 do roku 2017 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2015 do roku 2016 na základe ozhodnutia | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Pripísané príjmy | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2016 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1   ÚVOD

Tento dokument predstavuje v súlade s článkom 142 nariadenia o rozpočtových pravidlách (NRP) (1) správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení v rámci oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) za rozpočtový rok 2016.

Táto správa vychádza z predbežnej účtovnej závierky za rok 2016, zo zistení uvedených vo výročných správach o činnosti vypracovaných povoľujúcimi úradníkmi Rady a z informácií o plnení rozpočtu získaných z finančného systému Rady.

Kapitola 2 tejto správy predstavuje zhrnutie rámca stanoveného na rozpočtový rok 2016. Celkový prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov dostupných v roku 2016 sa uvádza v kapitole 3.

Plnenie rozpočtu v roku 2016 podľa jednotlivých rozpočtových riadkov sa uvádza v prílohe.

2   CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2016

2.1   
  Hlavné finančné ciele

Hlavné finančné ciele Generálneho sekretariátu Rady na rok 2016 boli tieto:

| — | zabezpečiť nepretržitú podporu pre predsedu Európskej rady a Radu efektívnym a účinným používaním finančných zdrojov, |
| --- | --- |

—

zabezpečiť nepretržitú podporu pre predsedu Európskej rady a Radu efektívnym a účinným používaním finančných zdrojov,

| — | pokračovať v procese administratívnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu svojej organizácie a náležité používanie zdrojov, |
| --- | --- |

—

pokračovať v procese administratívnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu svojej organizácie a náležité používanie zdrojov,

| — | pokračovať vo financovaní výstavby budovy Europa, ktorej predbežné prevzatie sa uskutočnilo 30. júna 2016. |
| --- | --- |

—

pokračovať vo financovaní výstavby budovy Europa, ktorej predbežné prevzatie sa uskutočnilo 30. júna 2016.

2.2   
  Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2016

2.2.1   Všeobecný prístup

Pri zostavovaní rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2016 sa vychádzalo zo všeobecného cieľa neprekročiť v nominálnom vyjadrení celkovú úroveň rozpočtu na rok 2015 v prípade výdavkov nesúvisiacich s platmi.

Zvýšenia súvisiace so zákonnými alebo zmluvnými záväzkami alebo zvýšenia v oblastiach, ktoré sa považovali za zásadné pre riadne fungovanie Generálneho sekretariátu Rady (GSR), boli vyvážené stanovením priorít a zmenou plánov niektorých projektov so zreteľom na plnenie rozpočtu v uplynulých rokoch.

Pokiaľ ide o plán pracovných miest, GSR naďalej zjednodušoval organizáciu realizáciou týchto opatrení:

| — | znížením počtu pracovných miest v pláne pracovných miest o 32 v súlade s návrhom Komisie na zníženie počtu zamestnancov o 5 % počas piatich rokov (4. rok), |
| --- | --- |

—

znížením počtu pracovných miest v pláne pracovných miest o 32 v súlade s návrhom Komisie na zníženie počtu zamestnancov o 5 % počas piatich rokov (4. rok),

| — | transformáciou 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AST10, 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AST5 a 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AST3 na 3 pracovné miesta funkčnej skupiny AD10 s cieľom reagovať na potreby predsedu Európskej rady, |
| --- | --- |

—

transformáciou 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AST10, 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AST5 a 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AST3 na 3 pracovné miesta funkčnej skupiny AD10 s cieľom reagovať na potreby predsedu Európskej rady,

| — | transformáciou 10 pracovných miest funkčnej skupiny AST 5 na 10 pracovných miest funkčnej skupiny AD 5 (pokračovanie administratívnej modernizácie), |
| --- | --- |

—

transformáciou 10 pracovných miest funkčnej skupiny AST 5 na 10 pracovných miest funkčnej skupiny AD 5 (pokračovanie administratívnej modernizácie),

| — | transformáciou 35 pracovných miest funkčnej skupiny AST1 na 35 pracovných miest funkčnej skupiny SC1. |
| --- | --- |

—

transformáciou 35 pracovných miest funkčnej skupiny AST1 na 35 pracovných miest funkčnej skupiny SC1.

2.2.2   Rozpočet na rok 2016

Rozpočtový orgán zostavil celkový rozpočet Európskej rady a Rady na rok 2016 vo výške 545,1 milióna EUR. Táto suma zodpovedá zvýšeniu o 3,3 milióna EUR (+0,6 %) v porovnaní s rokom 2015.

Počet pracovných miest pre Európsku radu a Radu uvedený v pláne pracovných miest na rok 2016 bol 3 040.

V tabuľke 1 je uvedený prehľad rozpočtu na rok 2016 podľa jednotlivých kategórií. Rozpočet Európskej rady a Rady sa vzhľadom na odhadovanú infláciu v roku 2016 na úrovni 1,3 % v skutočnosti v reálnych hodnotách znížil o 0,7 %.

Tabuľka 1

Rozpočet Európskej rady a Rady na rok 2016 v porovnaní s rokom 2015 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2015 | Rozpočet na rok 2016 | Zmena 2016/2015 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plán pracovných miest | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Budovy (okrem nadobudnutia) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Počítačové systémy | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Nábytok | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Technické zariadenie | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Doprava | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| Cestovné výdavky delegácií | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Náklady na tlmočenie | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Zasadnutia a konferencie | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Informačné služby | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Rôzne | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Rezerva | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Celkový súčet | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2016

Zmena 2016/2015

1

2

3=2/1

Plán pracovných miest

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Výdavky na ostatných zamestnancov

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Budovy (okrem nadobudnutia)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Počítačové systémy

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Nábytok

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Technické zariadenie

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Doprava

1 868 000

854 000

-54,3  %

Cestovné výdavky delegácií

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Náklady na tlmočenie

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Zasadnutia a konferencie

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Informačné služby

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Rôzne

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Rezerva

1 000 000

2 000 000

100,0  %

Súčet (okrem nadobudnutia)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Celkový súčet

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3   Rozpočet na rok 2016 a okruh 5 finančného výhľadu rozpočtu EÚ

V tabuľke 2 sa uvádza prehľad vývoja rozpočtu Európskej rady a Rady v rokoch 2009 – 2016. Podiel Európskej rady a Rady v rámci okruhu 5 viacročného finančného výhľadu sa znížil z 7,9 % v roku 2009 na 5,7 % v roku 2016.

Tabuľka 2

Vývoj oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) v rámci okruhu 5 finančného výhľadu v rokoch 2009 – 2016

| (Sumy v bežných cenách) | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena |
| Okruh 5 | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| Európska rada/Rada | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| Podiel Európskej rady/Rady na okruhu 5 | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(Sumy v bežných cenách)

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

Okruh 5

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

Európska rada/Rada

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

Podiel Európskej rady/Rady na okruhu 5

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

Zníženie v roku 2011 pramenilo hlavne z presunu zdrojov na ESVČ, pričom pokles v rokoch 2012 a 2014 súvisel so znížením rozpočtových prostriedkov na určité činnosti s ohľadom na plnenie v predchádzajúcich rokoch a na skutočné potreby.

3   CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2016

3.1   
  Činnosti a ciele Európskej rady a Rady v roku 2016

V správe o finančnej činnosti uvádza GSR informácie o svojich hlavných činnostiach, ktoré sú relevantné z finančného hľadiska a ktoré opisujú fungovanie Európskej rady a Rady počas rozpočtového roka. Zdôrazňujú sa v nej aj hlavné výsledky roka.

3.1.1   Zasadnutia

V tabuľke 3 sa uvádza prehľad vývoja počtu zasadnutí, ktoré pre Európsku radu a Radu organizoval GSR v rokoch 2007 – 2016.

Okrem 3 759„inštitucionálnych“ zasadnutí organizoval GSR v roku 2016 ďalších 2 034 zasadnutí (napr. seminárov, informačných stretnutí, brífingov, ako aj zasadnutí s tretími krajinami).

Tabuľka 3

Vývoj počtu zasadnutí v rokoch 2007 – 2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samity | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Rady | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| Coreper | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Pracovné skupiny | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| Súčet | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Ostatné zasadnutia | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Celkový súčet | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Samity

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Rady

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

Coreper

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Pracovné skupiny

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

Súčet

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Ostatné zasadnutia

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Celkový súčet

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

Rok 2016 poznačili rôzne krízy a predovšetkým teroristické útoky v Belgicku, Francúzsku a Nemecku, výsledky britského referenda v júni a nakoniec ďalšie prehĺbenie migračnej a utečeneckej krízy.

Celkový počet zasadnutí, ktoré organizoval GSR, sa v porovnaní s rokom 2015 znížil o 3 % (177). To sa vysvetľuje hlavne zníženou zákonodarnou činnosťou v dôsledku programu zjednodušenia, ktorý iniciovala Európska komisia.

GSR okrem toho 5. októbra 2016 organizoval konferenciu „Brussels Conference on Afghanistan“. Stretlo sa na nej 75 krajín a 26 medzinárodných organizácií, aby diskutovali o svojej spolupráci s cieľom dosiahnuť samostatnosť Afganistanu v transformačnej dekáde (2015 – 2024). Toto podujatie, ktoré si vyžiadalo značné bezpečnostné a logistické zdroje, ako aj významné diplomatické úsilie, bolo organizované spolu s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť.

Okrem toho sa 30. júna 2016 uskutočnilo predbežné prevzatie budovy Europa. Prvé zasadnutia sa v novej budove konali v novembri 2016.

3.1.2   Legislatívne činnosti

Iným kvantitatívnym ukazovateľom činností je počet právnych aktov uverejnených v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ) (tabuľka 4). V roku 2016 bolo v úradnom vestníku uverejnených 1,259 právnych aktov. Treba poznamenať, že uverejňovanie právnych aktov v úradnom vestníku je posledný krok v legislatívnom procese.

Tabuľka 4

Vývoj počtu právnych aktov v rokoch 2007 – 2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právne akty uverejnené v úradnom vestníku | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Právne akty uverejnené v úradnom vestníku

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

Program Európskej komisie zameraný na zjednodušenie v oblasti legislatívy sa ešte stále neodzrkadľuje vo výraznom poklese počtu právnych aktov. V skutočnosti sa tento výsledok dostaví až s oneskorením vzhľadom na dĺžku trvania legislatívnych postupov.

3.1.3   Modernizácia administratívy

GSR v roku 2016 pokračoval v zlepšovaní kvality a efektívnosti svojej organizácie.

V januári 2016 generálny tajomník začal proces reflexie o modernizácii administratívy GSR. Tento proces zahŕňal päť pracovných skupín, diskusie medzi generálnym tajomníkom a generálnymi riaditeľmi, stretnutia so zamestnancami a Výborom zamestnancov. Výsledkom je „Akčný plán pre dynamickejší, flexibilnejší a kolaboratívnejší GSR“ zverejnený v septembri 2016, v ktorom sa pre GSR identifikovalo 5 priorít:

| — | efektívna administratíva pre predsedu Európskej rady a Európsku radu; |
| --- | --- |

—

efektívna administratíva pre predsedu Európskej rady a Európsku radu;

| — | lepšia a konzistentnejšia podpora pre Radu a jej predsedníctva; |
| --- | --- |

—

lepšia a konzistentnejšia podpora pre Radu a jej predsedníctva;

| — | lepšia vnútorná a vonkajšia komunikácia a informačná činnosť; |
| --- | --- |

—

lepšia vnútorná a vonkajšia komunikácia a informačná činnosť;

| — | investície do ľudí a riadenia a |
| --- | --- |

—

investície do ľudí a riadenia a

| — | využitie technológií na zlepšenie fungovania GSR. |
| --- | --- |

—

využitie technológií na zlepšenie fungovania GSR.

Rok 2016 bol navyše rokom nových výdobytkov v oblasti environmentálnych politík GSR. Od 25. januára 2016 Bruselský inštitút pre environmentálne riadenie zaregistroval do schémy EMAS (IBGE) tri z budov GSR: Justus Lipsius, Lex a budovy jaslí (3).

3.1.4   Dosiahnutie cieľov v roku 2016

Dosiahnutie cieľov stanovených na rozpočtový rok 2016 sa dá zhrnúť takto:

| — | Plán pracovných miest

  V roku 2016 prijal GSR 193 úradníkov (169 stálych úradníkov a 24 dočasných zamestnancov). Počas roka odišlo 178 úradníkov (138 stálych úradníkov a 40 dočasných zamestnancov), výsledkom čoho je čisté zvýšenie o 15 zastávaných pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady a Rady.
  Plán pracovných miest bol znížený o 32 pracovných miest ako súčasť zníženia počtu zamestnancov o 5 % počas piatich rokov. |
| --- | --- |

—

Plán pracovných miest

V roku 2016 prijal GSR 193 úradníkov (169 stálych úradníkov a 24 dočasných zamestnancov). Počas roka odišlo 178 úradníkov (138 stálych úradníkov a 40 dočasných zamestnancov), výsledkom čoho je čisté zvýšenie o 15 zastávaných pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady a Rady.

Plán pracovných miest bol znížený o 32 pracovných miest ako súčasť zníženia počtu zamestnancov o 5 % počas piatich rokov.

| — | Finančné hospodárenie

  GSR v roku 2016 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného hospodárenia a výkonnosti. Zavedených bolo niekoľko nových nástrojov a výkazov s cieľom uľahčiť spracovanie údajov a zvýšiť viditeľnosť a komunikáciu medzi finančnými útvarmi GSR.
  Počas roka 2016 sa zaviedlo viacero prvkov finančného riadenia spoločností, napr.:






  — | zlepšenie kvality informácií poskytovaných v rámci viacročného plánovania činností a rozpočtu (multiannual activity and budget planning – MABP); |
| --- | --- | --- |

—

Finančné hospodárenie

GSR v roku 2016 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného hospodárenia a výkonnosti. Zavedených bolo niekoľko nových nástrojov a výkazov s cieľom uľahčiť spracovanie údajov a zvýšiť viditeľnosť a komunikáciu medzi finančnými útvarmi GSR.

Počas roka 2016 sa zaviedlo viacero prvkov finančného riadenia spoločností, napr.:

—

zlepšenie kvality informácií poskytovaných v rámci viacročného plánovania činností a rozpočtu (multiannual activity and budget planning – MABP);

| — | preskúmanie fungovania výboru na hodnotenie projektov („CEP“), ktoré viedlo k novému rozhodnutiu, ktorým sa zjednodušil rámec CEP; |
| --- | --- |

—

preskúmanie fungovania výboru na hodnotenie projektov („CEP“), ktoré viedlo k novému rozhodnutiu, ktorým sa zjednodušil rámec CEP;

| — | posilnenie zákonnosti postupov obstarávania; |
| --- | --- |

—

posilnenie zákonnosti postupov obstarávania;

| — | preskúmanie a prijatie stanov, v ktorých sa podrobne opisujú úlohy, práva a povinnosti finančných subjektov. |
| --- | --- |

—

preskúmanie a prijatie stanov, v ktorých sa podrobne opisujú úlohy, práva a povinnosti finančných subjektov.

V kontexte zlepšujúcej sa situácie európskych podnikov z hľadiska peňažného toku predstavovalo v roku 2016 priemerné oneskorenie úhrad faktúr v GSR 22 dní, pričom maximálna lehota je 30 kalendárnych dní (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ (4)).

| — | Politika v oblasti výstavby budov

  Projekt obnovy budovy Residence Palace a jej premeny na sídlo Európskej rady (budova Europa) pokračoval aj v roku 2016. Predbežné prevzatie budovy sa uskutočnilo 30. júna 2016 a sťahovanie delegácií a častí útvarov GSR sa naplánovalo na začiatok roka 2017. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti výstavby budov

Projekt obnovy budovy Residence Palace a jej premeny na sídlo Európskej rady (budova Europa) pokračoval aj v roku 2016. Predbežné prevzatie budovy sa uskutočnilo 30. júna 2016 a sťahovanie delegácií a častí útvarov GSR sa naplánovalo na začiatok roka 2017.

3.2   
  Príjmy

V tabuľke 5 je uvedený prehľad celkového výsledku príjmových operácií v roku 2016. Výraz „Stanovené nároky 2015“ odkazuje na príkazy na vymáhanie pohľadávok, ktoré boli vydané v roku 2015, pričom príslušné sumy sa získali až v roku 2016. Výraz „Stanovené nároky 2016“ zodpovedá vymáhaniam, ktoré sa začali v roku 2016.

Tabuľka 5

Prehľad príjmových operácií v rozpočte na rok 2016

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Stanovené nároky
  2015 | Získané príjmy
  v roku 2015 | Stanovené nároky
  2016 | Získané príjmy
  v roku 2016 | Stanovené nároky celkom
  2015+2016 | Získané príjmy celkom
  2015+2016 | Má sa získať
  v roku 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Odvody z platov zamestnancov |

(v EUR)

Kapitola

Stanovené nároky

2015

Získané príjmy

v roku 2015

Stanovené nároky

2016

Získané príjmy

v roku 2016

Stanovené nároky celkom

2015+2016

Získané príjmy celkom

2015+2016

Má sa získať

v roku 2017

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Odvody z platov zamestnancov

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 4 1 | Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia |
| --- | --- |

4 1

Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 5 0 | Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku |
| --- | --- |

5 0

Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 5 1 | Výnosy z nájmu |
| --- | --- |

5 1

Výnosy z nájmu

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov |
| --- | --- |

5 2

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Príjmy z poskytnutých služieb a prác |
| --- | --- |

5 5

Príjmy z poskytnutých služieb a prác

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Príjmy z poskytnutých služieb a prác (ESVČ) |
| --- | --- |

5 5

Príjmy z poskytnutých služieb a prác (ESVČ)

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcií |
| --- | --- |

5 7

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcií

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Rôzne náhrady |
| --- | --- |

5 8

Rôzne náhrady

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Ostatné príjmy z administratívnych operácií |
| --- | --- |

5 9

Ostatné príjmy z administratívnych operácií

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Príspevky v rámci osobitných dohôd |
| --- | --- |

6 3

Príspevky v rámci osobitných dohôd

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Úroky z omeškania |
| --- | --- |

7 0

Úroky z omeškania

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 0

Rôzne príjmy

0

0

904

904

904

904

0

Súčet

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

Celkový objem príjmových operácií, pokiaľ ide o stanovené nároky, t. j. vydané príkazy na vymáhanie pohľadávok, v roku 2016 predstavoval 79,2 milióna EUR. Z tejto sumy sa 77,5 milióna EUR získalo v tomto rozpočtovom roku a 1,7 milióny EUR sa získajú v roku 2017.

Väčšina z celkového objemu získaných príjmov v roku 2016 (69 % alebo 53,1 milióna EUR zo 77,5 milióna EUR) súvisí s daňami, odvodmi a poplatkami Spoločenstva vybranými od zamestnancov GSR. Z tejto sumy tvoria 28,3 milióna EUR odvody z odmien zamestnancov, pričom 24,8 milióna EUR predstavujú príspevky a presuny dôchodkových práv do systému dôchodkového zabezpečenia.

Zvyšná suma, čiže 31 % (24,4 milióna EUR), sa získala z rôznych administratívnych činností. Táto suma pochádza najmä z týchto zdrojov:

| — | z vrátenia časti finančných prostriedkov vyplatených členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, a to po vykázaní týchto výdavkov za roky 2014 (0,1 milióna EUR) a 2015 (11,4 milióna EUR) (kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z vrátenia časti finančných prostriedkov vyplatených členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, a to po vykázaní týchto výdavkov za roky 2014 (0,1 milióna EUR) a 2015 (11,4 milióna EUR) (kapitola 5 7),

| — | z vrátenia platieb členskými štátmi za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (4,9 milióna EUR) (kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z vrátenia platieb členskými štátmi za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (4,9 milióna EUR) (kapitola 5 7),

| — | z príspevkov na administratívne náklady vzniknuté v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (1,2 milióna EUR, kapitola 6 3), |
| --- | --- |

—

z príspevkov na administratívne náklady vzniknuté v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (1,2 milióna EUR, kapitola 6 3),

| — | z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (1 milióna EUR) (kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (1 milióna EUR) (kapitola 5 7),

| — | príjmy z refundácií, ktoré súvisia s budovami, okrem iného refundácia zo strany belgického štátu, pokiaľ ide o regionálne dane neoprávnene uložené od roku 2004 (1 milión EUR, kapitola 5 1). |
| --- | --- |

—

príjmy z refundácií, ktoré súvisia s budovami, okrem iného refundácia zo strany belgického štátu, pokiaľ ide o regionálne dane neoprávnene uložené od roku 2004 (1 milión EUR, kapitola 5 1).

| — | z platieb Súdneho dvora, Dvora audítorov a Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,9 milióna EUR, (kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z platieb Súdneho dvora, Dvora audítorov a Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,9 milióna EUR, (kapitola 5 7),

| — | príjmy z vymáhania súdnych trov vo veciach, ktoré vyhrala Rada, a z náhrady škody zaplatenej Rade (0,6 milióna EUR, kapitola 5 7). |
| --- | --- |

—

príjmy z vymáhania súdnych trov vo veciach, ktoré vyhrala Rada, a z náhrady škody zaplatenej Rade (0,6 milióna EUR, kapitola 5 7).

| — | z presunov z ESVČ Rade ako zálohových refundácií nákladov súvisiacich s organizovaním konferencie „Brussels Conference on Afghanistan“ (0,6 milióna EUR, kapitola 5 5). |
| --- | --- |

—

z presunov z ESVČ Rade ako zálohových refundácií nákladov súvisiacich s organizovaním konferencie „Brussels Conference on Afghanistan“ (0,6 milióna EUR, kapitola 5 5).

| — | z presunov z ESVČ Rade ako zálohových platieb za služby, ktoré poskytoval GSR Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (0,3 milióna EUR, kapitola 5 5). |
| --- | --- |

—

z presunov z ESVČ Rade ako zálohových platieb za služby, ktoré poskytoval GSR Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (0,3 milióna EUR, kapitola 5 5).

| — | z výnosov z nájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia, okrem iného časť nájomného, ktorá prislúcha Komisii, za informačný bod EÚ na Rue Archimède v Bruseli (0,2 milióna EUR, kapitola 5 1). |
| --- | --- |

—

z výnosov z nájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia, okrem iného časť nájomného, ktorá prislúcha Komisii, za informačný bod EÚ na Rue Archimède v Bruseli (0,2 milióna EUR, kapitola 5 1).

3.3   
  Výdavky v roku 2016

3.3.1   Úpravy rozpočtu v roku 2016

V rozpočtovom roku 2016 boli rozpočtové prostriedky prerozdelené rôznymi presunmi. V tabuľke 6 sa uvádzajú rozhodnutia, ktorými sa upravovali rozpočtové prostriedky v rokoch 2009 – 2016.

Tabuľka 6

Počet úprav rozpočtu podľa ich druhu v rokoch 2009 – 2016

| Úprava | |
| --- | --- |
| Typ | Právny základ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Opravný rozpočet | Článok 41 NRP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presun B | Článok 25 NRP | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| Presun C | Článok 25 NRP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Presun D | Článok 27 NRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súčet | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Úprava

Typ

Právny základ

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Opravný rozpočet

Článok 41 NRP

1

0

0

0

0

0

0

0

Presun B

Článok 25 NRP

46

47

23

23

22

32

27

31

Presun C

Článok 25 NRP

2

2

2

2

2

2

2

2

Presun D

Článok 27 NRP

0

0

0

0

0

0

0

0

Súčet

49

49

25

25

24

34

29

33

Cieľom presunov C, pri ktorých je informovaný rozpočtový orgán (v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách), bolo v roku 2016 posilnenie týchto položiek:

| — | presun C1 vo výške 340,000 EUR uskutočnený 1. 8. 2016 s cieľom:






  — | financovať náklady na 9 ďalších zmluvných zamestnancov (funkčná skupina II) ako nepretržitých bezpečnostných zamestnancov pre bezpečnostné stredisko v budove Europa (150 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

presun C1 vo výške 340,000 EUR uskutočnený 1. 8. 2016 s cieľom:

—

financovať náklady na 9 ďalších zmluvných zamestnancov (funkčná skupina II) ako nepretržitých bezpečnostných zamestnancov pre bezpečnostné stredisko v budove Europa (150 000 EUR);

| — | zvýšiť finančné prostriedky na cestovné výdavky zamestnancov, ktoré súvisia s Európskou radou (190 000 EUR). |
| --- | --- |

—

zvýšiť finančné prostriedky na cestovné výdavky zamestnancov, ktoré súvisia s Európskou radou (190 000 EUR).

| — | presun C2 vo výške 20 000 000 EUR uskutočnený 14. 12. 2016 s cieľom:






  — | pokryť zálohovú platbu za využívanie konferenčného centra Kirchberg v Luxemburgu (10 000 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

presun C2 vo výške 20 000 000 EUR uskutočnený 14. 12. 2016 s cieľom:

—

pokryť zálohovú platbu za využívanie konferenčného centra Kirchberg v Luxemburgu (10 000 000 EUR);

| — | pokryť zálohovú platbu za nadobudnutie budovy Europa (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokryť zálohovú platbu za nadobudnutie budovy Europa (10 000 000 EUR).

Rozpočet Európskej rady a Rady bol v roku 2016 na základe článku 25 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách interne upravený 31 presunmi B.

V tabuľke 7 sa uvádza prehľad rozpočtových položiek, ktoré sa v roku 2016 významne (5) upravili rôznymi presunmi.

Tabuľka 7

Rozpočtové položky, u ktorých došlo v roku 2016 k významným presunom

| (v EUR) |
| --- |
| Položka | Okruh | Pôvodný rozpočet na rok 2016 | Presuny | Konečné rozpočtové prostriedky | Rozdiel |
| 1 1 0 1 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku | 1 950 000 | - 375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Sociálne zabezpečenie | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku | 2 700 000 | - 300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Ostatní zamestnanci | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Externé služby | 2 215 000 | - 338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1001 % |
| 2 0 0 3 | Zariaďovanie priestorov | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 1 635 000 | - 720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Upratovanie a údržba | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 4 990 000 | - 700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Bezpečnosť a stráženie budov | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Externá pomoc s počítačovými systémami | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavenia a softvéru | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 1 980 000 | - 330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | Cestovné výdavky delegácií | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlmočenie | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Výdavky na dokumentáciu a knižnicu | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | Úradný vestník | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(v EUR)

Položka

Okruh

Pôvodný rozpočet na rok 2016

Presuny

Konečné rozpočtové prostriedky

Rozdiel

1 1 0 1

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku

1 950 000

- 375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Sociálne zabezpečenie

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku

2 700 000

- 300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Ostatní zamestnanci

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Externé služby

2 215 000

- 338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Nájomné

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1001 %

2 0 0 3

Zariaďovanie priestorov

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

1 635 000

- 720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Upratovanie a údržba

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

4 990 000

- 700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Bezpečnosť a stráženie budov

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Externá pomoc s počítačovými systémami

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

Servis a údržba vybavenia a softvéru

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Telekomunikácie

1 980 000

- 330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

Cestovné výdavky delegácií

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Náklady na tlmočenie

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

Úradný vestník

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Informačná činnosť a verejné podujatia

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2   Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2007 – 2016

Celková miera plnenia rozpočtu Európskej rady a Rady za posledných desať rokov bola v priemere 93,5 % (graf 1). Miera plnenia sa týka záväzkov prijatých počas rozpočtového roka v pomere k dostupnému odhlasovanému rozpočtu.

Skutočné ročné platby dosahovali v rokoch 2007 až 2016 v priemere 81,7 % rozpočtu. Rozdiel medzi celkovým plnením a platbami v danom roku (t. j. nezaplatené záväzky) sa v súvislosti s platbami preniesol v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách do ďalšieho rozpočtového roka.

Prenesené rozpočtové prostriedky sa delia do dvoch hlavných kategórií: činnosť GSR a budovy. Prvá kategória sa vzťahuje na záväzky vyplývajúce zo zmlúv, ktoré sa riadne uzavreli pred koncom rozpočtového roka, no v prípade ktorých sa tovar ešte nedodal, a/alebo v súvislosti s ktorými sa do konca roka nedoručili faktúry.

Graf 1

Celkové plnenie rozpočtu v rokoch 2007 – 2016

Image

| (1) | Rozpočet Rady sa v roku 2009 „opravným rozpočtom č. 10/2009 k rozpočtu EÚ“ znížil o 40 miliónov EUR. Táto suma sa previedla v prospech európskeho plánu na oživenie hospodárstva (EERP) ako príspevok Rady. |
| --- | --- |

(1)

Rozpočet Rady sa v roku 2009 „opravným rozpočtom č. 10/2009 k rozpočtu EÚ“ znížil o 40 miliónov EUR. Táto suma sa previedla v prospech európskeho plánu na oživenie hospodárstva (EERP) ako príspevok Rady.

Druhá kategória sa týka nadobudnutia budov zo strany GSR, ako je budova LEX, detské jasle a budova Europa. GSR dokázal v niekoľkých posledných rokoch na financovanie týchto nadobudnutí použiť úspory získané pri plnení rozpočtu.

V roku 2016 sa na účel nadobudnutia budovy Europa viazala suma 11 milióny EUR. Táto suma sa preniesla do roku 2017 na skutočnú platbu.

3.3.3   Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2016 podľa kategórií

Analýza výdavkov v roku 2016 sa uvádza na úrovni 14 kategórií výdavkov.

V tabuľke 8 sa porovnáva konečný rozpočet po uskutočnení presunov (stĺpec 2) s plnením rozpočtu z hľadiska rozpočtových záväzkov (stĺpec 3). Rozdiel medzi konečným rozpočtom a viazanými rozpočtovými prostriedkami zodpovedá sumám, ktoré sa v roku 2016 nepoužili, a preto zrušili.

Tabuľka 8

Prehľad plnenia rozpočtu v roku 2016 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2016 (pôvodný) | Rozpočet na rok 2016 (konečný (6)) | Záväzky | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plán pracovných miest | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Budovy (okrem nadobudnutia) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Počítačové systémy | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Nábytok | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Technické zariadenie (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Doprava | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| Cestovné výdavky delegácií | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Náklady na tlmočenie | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Zasadnutia a konferencie | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Informačné služby | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Rôzne | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Celkový súčet | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2016 (pôvodný)

Rozpočet na rok 2016 (konečný (6))

Záväzky

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plán pracovných miest

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Výdavky na ostatných zamestnancov

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Budovy (okrem nadobudnutia)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Počítačové systémy

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Nábytok

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Technické zariadenie (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Doprava

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

Cestovné výdavky delegácií

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Náklady na tlmočenie

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Zasadnutia a konferencie

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Informačné služby

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Rôzne

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Rezerva

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Súčet (okrem nadobudnutia)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Celkový súčet

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

Celková miera plnenia rozpočtu na rok 2016 je 95,3 %. Rozdiel medzi konečným rozpočtom a plnením možno vysvetliť takto:

| — | Prostriedky nevyčerpané v kategórii plán pracovných miest predstavujú celkovo 4,7 milióna EUR. Toto nečerpanie súvisí najmä s tým, že nebolo potrebné aktivovať predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky (2,7 milióna EUR). Iné prvky, ktorými sa vysvetľuje nečerpanie, sú nižšia potreba rôznych zákonných nárokov (1 milión EUR), nižšia potreba základných platov (0,7 milióna EUR) a nižšie výdavky na nadčasy (0,3 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

Prostriedky nevyčerpané v kategórii plán pracovných miest predstavujú celkovo 4,7 milióna EUR. Toto nečerpanie súvisí najmä s tým, že nebolo potrebné aktivovať predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky (2,7 milióna EUR). Iné prvky, ktorými sa vysvetľuje nečerpanie, sú nižšia potreba rôznych zákonných nárokov (1 milión EUR), nižšia potreba základných platov (0,7 milióna EUR) a nižšie výdavky na nadčasy (0,3 milióna EUR).

| — | V kategórii výdavkov na ostatných zamestnancov sa 50 % nečerpania (1,1 milióna EUR z 2,2 milióna EUR) vzťahuje na menší počet platieb pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a ostatné externé služby. Nižšie čerpanie nákladov v súvislosti so služobnými cestami zodpovedá úspore vo výške 0,5 milióna EUR. V oblasti predsedu Európskej rady pochádzajú úspory vo výške 0,3 milióna EUR z nižšieho čerpania rozpočtu na cestovné a diéty. Zvyšných 0,3 milióna EUR sa zväčša vzťahuje na menšie úspory v oblasti zariadení starostlivosti o deti, ako aj zdravotníckych a sociálnych služieb. |
| --- | --- |

—

V kategórii výdavkov na ostatných zamestnancov sa 50 % nečerpania (1,1 milióna EUR z 2,2 milióna EUR) vzťahuje na menší počet platieb pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a ostatné externé služby. Nižšie čerpanie nákladov v súvislosti so služobnými cestami zodpovedá úspore vo výške 0,5 milióna EUR. V oblasti predsedu Európskej rady pochádzajú úspory vo výške 0,3 milióna EUR z nižšieho čerpania rozpočtu na cestovné a diéty. Zvyšných 0,3 milióna EUR sa zväčša vzťahuje na menšie úspory v oblasti zariadení starostlivosti o deti, ako aj zdravotníckych a sociálnych služieb.

| — | Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami viedlo k úsporám vo výške 2,4 milióna EUR. Z tejto sumy sa 2,1 milióna EUR pripisuje nižším nákladom na údržbu a upratovanie budov, spotrebu vody, plynu a elektrickej energie z dôvodu oneskoreného prevzatia budovy Europa. Zostávajúcich 0,3 milióna EUR pochádza z úspor v oblasti zariaďovania priestorov, inštalačných prác a bezpečnosti. |
| --- | --- |

—

Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami viedlo k úsporám vo výške 2,4 milióna EUR. Z tejto sumy sa 2,1 milióna EUR pripisuje nižším nákladom na údržbu a upratovanie budov, spotrebu vody, plynu a elektrickej energie z dôvodu oneskoreného prevzatia budovy Europa. Zostávajúcich 0,3 milióna EUR pochádza z úspor v oblasti zariaďovania priestorov, inštalačných prác a bezpečnosti.

| — | V oblasti IT bolo plnenie rozpočtu takmer na úrovni 100 %. Nečerpanie vo výške 0,1 milióna EUR je spôsobené najmä nižšou potrebou externej pomoci. |
| --- | --- |

—

V oblasti IT bolo plnenie rozpočtu takmer na úrovni 100 %. Nečerpanie vo výške 0,1 milióna EUR je spôsobené najmä nižšou potrebou externej pomoci.

| — | Nečerpanie vo výške 0,3 milióna EUR týkajúce sa nábytku súvisí najmä s opätovným odhadom nákladov na nábytok pre nový sklad a s odložením nákupu nábytku pre návštevnícke centrum na rok 2017 z dôvodu oneskoreného prevzatia budovy Europa. |
| --- | --- |

—

Nečerpanie vo výške 0,3 milióna EUR týkajúce sa nábytku súvisí najmä s opätovným odhadom nákladov na nábytok pre nový sklad a s odložením nákupu nábytku pre návštevnícke centrum na rok 2017 z dôvodu oneskoreného prevzatia budovy Europa.

| — | Úspory vo výške 0,2 milióna EUR týkajúce sa technického zariadenia sa dosiahli hlavne z dôvodu menšej potreby bezpečnostných inštalácií. |
| --- | --- |

—

Úspory vo výške 0,2 milióna EUR týkajúce sa technického zariadenia sa dosiahli hlavne z dôvodu menšej potreby bezpečnostných inštalácií.

| — | Pokiaľ ide o dopravu, plnenie rozpočtu bolo takmer na úrovni 100 %. |
| --- | --- |

—

Pokiaľ ide o dopravu, plnenie rozpočtu bolo takmer na úrovni 100 %.

| — | Čerpanie cestovných výdavkov delegácií viedlo k úsporám vo výške 2,1 milióna EUR. Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 27,3 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 17,8 milióna EUR, do ktorej sa presunula suma 11,3 milióna EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane sa počas roka presunulo 1,8 milióna EUR na financovanie dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov. Okrem toho sa presunulo 7,5 milióna EUR na financovanie zálohovej platby za využívanie konferenčného centra Kirchberg v Luxemburgu. Keďže členské štáty museli vrátiť nepoužité prostriedky z minulých rokov, na následné platby sa v rozpočte na rok 2016 viazalo len 16,6 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Čerpanie cestovných výdavkov delegácií viedlo k úsporám vo výške 2,1 milióna EUR. Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 27,3 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 17,8 milióna EUR, do ktorej sa presunula suma 11,3 milióna EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane sa počas roka presunulo 1,8 milióna EUR na financovanie dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov. Okrem toho sa presunulo 7,5 milióna EUR na financovanie zálohovej platby za využívanie konferenčného centra Kirchberg v Luxemburgu. Keďže členské štáty museli vrátiť nepoužité prostriedky z minulých rokov, na následné platby sa v rozpočte na rok 2016 viazalo len 16,6 milióna EUR.

| — | Nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 8 milióna EUR. Malo by sa poznamenať, že toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 11,3 milióna EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančného balíka určeného na cestovné výdavky delegácií (8) a 10 miliónov EUR na pokrytie zálohovej platby týkajúcej sa budovy Europa. Konečný výsledok takisto zahŕňa spätný presun sumy 1,8 milióna EUR z niektorých finančných balíkov určených na cestovné výdavky na účely pokrytia dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov. |
| --- | --- |

—

Nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 8 milióna EUR. Malo by sa poznamenať, že toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 11,3 milióna EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančného balíka určeného na cestovné výdavky delegácií (8) a 10 miliónov EUR na pokrytie zálohovej platby týkajúcej sa budovy Europa. Konečný výsledok takisto zahŕňa spätný presun sumy 1,8 milióna EUR z niektorých finančných balíkov určených na cestovné výdavky na účely pokrytia dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov.

| — | Suma 0,4 milióna EUR z celkového nečerpania vo výške 0,8 milióna EUR v oblasti organizovania zasadnutí a konferencií odzrkadľuje nižšiu zmluvnú cenu občerstvenia v roku 2016 a menej zasadnutí v roku 2016, než sa predpokladalo v rozpočte. Nižšie potreby týkajúce sa osobitných cestovných výdavkov umožnili ďalšie úspory vo výške 0,1 milióna EUR. Nakoniec, menšia potreba prenájmu externých konferenčných a zasadacích miestností, ako aj menšie náklady na akreditáciu umožnili úspory vo výške 0,2 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Suma 0,4 milióna EUR z celkového nečerpania vo výške 0,8 milióna EUR v oblasti organizovania zasadnutí a konferencií odzrkadľuje nižšiu zmluvnú cenu občerstvenia v roku 2016 a menej zasadnutí v roku 2016, než sa predpokladalo v rozpočte. Nižšie potreby týkajúce sa osobitných cestovných výdavkov umožnili ďalšie úspory vo výške 0,1 milióna EUR. Nakoniec, menšia potreba prenájmu externých konferenčných a zasadacích miestností, ako aj menšie náklady na akreditáciu umožnili úspory vo výške 0,2 milióna EUR.

| — | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii informačná činnosť bola 83,6 %, čo vedie k úsporám vo výške 1,3 milióna EUR. Z tejto sumy zodpovedá suma 0,5 milióna EUR nižšiemu počtu spolurozhodovacích a iných právnych aktov uverejnených v roku 2016 v úradnom vestníku a 0,3 milióna EUR v úsporách súvisí s oneskoreným otvorením návštevníckeho centra. Menší počet podujatí na vysokej úrovni, ako sa pôvodne v rozpočte plánovalo, viedol k úsporám vo výške 0,3 milióna EUR v oblasti hostingového vysielania. Nakoniec, zostávajúca suma vo výške 0,2 milióna EUR vyplýva hlavne z nižšej požiadavky na publikácie, monitorovanie médií a online činnosti. |
| --- | --- |

—

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii informačná činnosť bola 83,6 %, čo vedie k úsporám vo výške 1,3 milióna EUR. Z tejto sumy zodpovedá suma 0,5 milióna EUR nižšiemu počtu spolurozhodovacích a iných právnych aktov uverejnených v roku 2016 v úradnom vestníku a 0,3 milióna EUR v úsporách súvisí s oneskoreným otvorením návštevníckeho centra. Menší počet podujatí na vysokej úrovni, ako sa pôvodne v rozpočte plánovalo, viedol k úsporám vo výške 0,3 milióna EUR v oblasti hostingového vysielania. Nakoniec, zostávajúca suma vo výške 0,2 milióna EUR vyplýva hlavne z nižšej požiadavky na publikácie, monitorovanie médií a online činnosti.

| — | V kategórii Rôzne sa nečerpanie vo výške 1,4 milióna EUR vysvetľuje hlavne nižšími výdavkami v oblasti právneho zastupovania (0,7 milióna EUR) vzhľadom na nižší než odhadovaný počet protidampingových prípadov oznámených Rade; oneskoreným sťahovaním do budovy Europa (0,3 milióna EUR); menšou potrebou pre uniformy (0,2 milióna EUR) a menšou potrebou týkajúcou sa kancelárskych potrieb, papiera, štúdií a poštových poplatkov (0,3 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

V kategórii Rôzne sa nečerpanie vo výške 1,4 milióna EUR vysvetľuje hlavne nižšími výdavkami v oblasti právneho zastupovania (0,7 milióna EUR) vzhľadom na nižší než odhadovaný počet protidampingových prípadov oznámených Rade; oneskoreným sťahovaním do budovy Europa (0,3 milióna EUR); menšou potrebou pre uniformy (0,2 milióna EUR) a menšou potrebou týkajúcou sa kancelárskych potrieb, papiera, štúdií a poštových poplatkov (0,3 milióna EUR).

3.4   
  Prenesené rozpočtové prostriedky

3.4.1   Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2015 do roku 2016

Ako sa uvádza v tabuľke 9, z roku 2015 sa do roku 2016 preniesla suma 45,5 milióna EUR.

Tabuľka 9

Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2015 do roku 2016 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2015 | Platby v roku 2016 | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovných miest | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Budovy | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Počítačové systémy | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Nábytok | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Technické zariadenie | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Doprava | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| Cestovné výdavky delegácií | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Náklady na tlmočenie | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Zasadnutia a konferencie | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Informačné služby | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Rôzne | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Rezerva | 0 | 0 | | |
| Súčet | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2015

Platby v roku 2016

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3=2/1

4=1-2

Plán pracovných miest

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Výdavky na ostatných zamestnancov

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Budovy

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Počítačové systémy

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Nábytok

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Technické zariadenie

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Doprava

377 616

255 158

67,6  %

122 458

Cestovné výdavky delegácií

359 415

0

0,0  %

359 415

Náklady na tlmočenie

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Zasadnutia a konferencie

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Informačné služby

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Rôzne

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Rezerva

0

0

Súčet

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2015 bola 80,8 %. Hlavnými príčinami tejto miery čerpania sú:

| — | Čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas predchádzajúceho roka objednal GSR. |
| --- | --- |

—

Čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas predchádzajúceho roka objednal GSR.

| — | Faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. Treba poznamenať, že toto nevyhnutne zaťaží rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok, keďže sa na tieto transakcie budú musieť v roku 2017 zaviesť nové záväzky. |
| --- | --- |

—

Faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. Treba poznamenať, že toto nevyhnutne zaťaží rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok, keďže sa na tieto transakcie budú musieť v roku 2017 zaviesť nové záväzky.

3.4.2   Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2016 do roku 2017

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2016 do roku 2017 predstavovali celkom 62,7 milióna EUR.

Tabuľka 10

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2016 do roku 2017 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2016 (pôvodný) | Rozpočet na rok 2016 (konečný (9)) | Záväzky | Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2017 | Miera prenosu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Plán pracovných miest | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Budovy | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Počítačové systémy | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Nábytok | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Technické zariadenie (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Doprava | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| Cestovné výdavky delegácií | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Náklady na tlmočenie | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Zasadnutia a konferencie | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Informačné služby | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Rôzne | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Celkový súčet | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2016 (pôvodný)

Rozpočet na rok 2016 (konečný (9))

Záväzky

Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2017

Miera prenosu

1

2

3

4

5=4/3

Plán pracovných miest

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Výdavky na ostatných zamestnancov

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Budovy

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Počítačové systémy

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Nábytok

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Technické zariadenie (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Doprava

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

Cestovné výdavky delegácií

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Náklady na tlmočenie

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Zasadnutia a konferencie

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Informačné služby

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Rôzne

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Rezerva

2 000 000

2 000 000

0

0

—

Súčet (okrem nadobudnutia)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Celkový súčet

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

Sumy prenesené z roku 2016 do roku 2017 pochádzajú hlavne z týchto kategórií:

| — | Počítačové systémy: 20,1 milióna EUR, z toho suma 9,9 milióna EUR sa vzťahuje na externú pomoc, suma 8,5 milióna EUR na vybavenie a softvér, suma 1,1 milióna EUR na telekomunikácie a suma 0,5 milióna EUR na IT servis a údržbu. |
| --- | --- |

—

Počítačové systémy: 20,1 milióna EUR, z toho suma 9,9 milióna EUR sa vzťahuje na externú pomoc, suma 8,5 milióna EUR na vybavenie a softvér, suma 1,1 milióna EUR na telekomunikácie a suma 0,5 milióna EUR na IT servis a údržbu.

| — | Budovy: 12,9 milióna EUR, kde rôzne práce súvisiace so zariaďovaním predstavujú sumu 6 milióna EUR, upratovanie a údržba 3,3 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 1,8 milióna EUR, elektrina, voda, plyn a vykurovanie spolu ďalší 1,3 milión EUR a sumu 0,5 milióna EUR predstavujú iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie a audity budov. |
| --- | --- |

—

Budovy: 12,9 milióna EUR, kde rôzne práce súvisiace so zariaďovaním predstavujú sumu 6 milióna EUR, upratovanie a údržba 3,3 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 1,8 milióna EUR, elektrina, voda, plyn a vykurovanie spolu ďalší 1,3 milión EUR a sumu 0,5 milióna EUR predstavujú iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie a audity budov.

| — | Nadobudnutie nehnuteľného majetku: 11 miliónov EUR na pokrytie zálohových platieb za budovu Europa. |
| --- | --- |

—

Nadobudnutie nehnuteľného majetku: 11 miliónov EUR na pokrytie zálohových platieb za budovu Europa.

| — | 10,2 milióna EUR na pokrytie nákladov na tlmočenie poskytnuté v novembri až decembri 2016, za ktoré však bude konečná faktúra doručená v roku 2017. |
| --- | --- |

—

10,2 milióna EUR na pokrytie nákladov na tlmočenie poskytnuté v novembri až decembri 2016, za ktoré však bude konečná faktúra doručená v roku 2017.

| — | Technické zariadenie: 2,7 milióna EUR, z toho sa suma 1,3 milióna EUR týka nákupu a údržby konferenčného zariadenia; 0,9 milióna EUR sa týka nákupu audiovizuálneho zariadenia pre tlačové oddelenie; 0,2 milióna EUR sa týka bezpečnostného zariadenia a 0,2 milióna EUR iného zariadenia. |
| --- | --- |

—

Technické zariadenie: 2,7 milióna EUR, z toho sa suma 1,3 milióna EUR týka nákupu a údržby konferenčného zariadenia; 0,9 milióna EUR sa týka nákupu audiovizuálneho zariadenia pre tlačové oddelenie; 0,2 milióna EUR sa týka bezpečnostného zariadenia a 0,2 milióna EUR iného zariadenia.

| — | Suma 2 milióna EUR sa týkala výdavkov na informačné služby, z čoho 1,4 milióna EUR, sa týka informácií a verejných podujatí, ako aj publikácií Rady a 0,6 milióna EUR sa týka výdavkov na dokumentáciu a knižnicu. |
| --- | --- |

—

Suma 2 milióna EUR sa týkala výdavkov na informačné služby, z čoho 1,4 milióna EUR, sa týka informácií a verejných podujatí, ako aj publikácií Rady a 0,6 milióna EUR sa týka výdavkov na dokumentáciu a knižnicu.

| — | Výdavky na ostatných zamestnancov: 2 milióny EUR, najmä v súvislosti s odbornou prípravou (0,7 milióna EUR), lekárskou službou a detskými jasľami (0,4 milióna EUR), externou pomocou (0,3 milióna EUR) a služobnými cestami (0,2 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

Výdavky na ostatných zamestnancov: 2 milióny EUR, najmä v súvislosti s odbornou prípravou (0,7 milióna EUR), lekárskou službou a detskými jasľami (0,4 milióna EUR), externou pomocou (0,3 milióna EUR) a služobnými cestami (0,2 milióna EUR).

| — | Nábytok: 0,6 milióna EUR v súvislosti so zariadením budovy Europa. |
| --- | --- |

—

Nábytok: 0,6 milióna EUR v súvislosti so zariadením budovy Europa.

| — | Zasadnutia a konferencie: 0,5 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Európskej rady a Rady v roku 2016. |
| --- | --- |

—

Zasadnutia a konferencie: 0,5 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Európskej rady a Rady v roku 2016.

3.4.3   Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2015 do roku 2016 na základe rozhodnutia

Ako sa uvádza v tabuľke 11, suma vo výške 1,8 milióna EUR sa na základe rozhodnutia preniesla z roku 2015 do roku 216, a to v súlade s ustanoveniami článku 13 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 4 pravidiel uplatňovania.

Tabuľka 11

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2015 do roku 2016 (podľa kategórií) na základe rozhodnutia

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2015 na základe rozhodnutia | Záväzky v roku 2016 | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky | Platby v roku 2016 | Prenesené do roku 2017 na účely platby |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 2 | 2 |
| Nábytok | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Technické zariadenie | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| Súčet | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2015 na základe rozhodnutia

Záväzky v roku 2016

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

Platby v roku 2016

Prenesené do roku 2017 na účely platby

1

2

3=2/1

4=1-2

2

2

Nábytok

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Technické zariadenie

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

Súčet

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

Táto suma súvisí s investičnými nákladmi spojenými s budovou Europa (nábytok a technické zariadenie), ktoré sa pôvodne zahrnuli do rozpočtu na rok 2015. Z dôvodu oneskoreného prevzatia budovy Europa nebolo možné podpísať objednávku v roku 2015.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov prenesených na základe rozhodnutia bola 99,8 %. Z vyčlenenej sumy sa 1,6 milióna EUR zaplatilo v roku 2016 a zvyšná suma sa preniesla na zaplatenie v roku 2017.

3.5   
  Pripísané príjmy

3.5.1   Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2016

Celková suma pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2016, predstavovala 19,5 milióna EUR.

Tabuľka 12

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2016 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy pred rokom 2016 | Platby v roku 2016 | Miera plnenia | Zrušené pripísané príjmy |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovných miest | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Budovy | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Počítačové systémy | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Nábytok | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Technické zariadenie | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Doprava | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| Cestovné výdavky delegácií | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Náklady na tlmočenie | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Zasadnutia a konferencie | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Informačné služby | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Rôzne | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| Súčet Európska rada/Rada | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Celkový súčet | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy pred rokom 2016

Platby v roku 2016

Miera plnenia

Zrušené pripísané príjmy

1

2

3=2/1

4=1-2

Plán pracovných miest

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Výdavky na ostatných zamestnancov

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Budovy

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Počítačové systémy

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Nábytok

1 488

1 475

0,0  %

14

Technické zariadenie

45 000

44 996

100,0  %

4

Doprava

38 319

33 183

86,6  %

5 136

Cestovné výdavky delegácií

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Náklady na tlmočenie

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Zasadnutia a konferencie

147 877

147 057

99,4  %

820

Informačné služby

150 002

150 002

100,0  %

0

Rôzne

180 265

153 527

85,2  %

26 739

Súčet Európska rada/Rada

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb

41 083

41 083

100,0  %

0

Celkový súčet

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

Pripísané príjmy súvisiace s činnosťami GSR predstavovali celkom 19,6 milióna EUR, z toho suma 19,5 milióna EUR bola zaplatená. Zvyšných 0,1 milióna EUR bolo zrušených v súlade s článkom 14 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Ďalšia časť pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2016, a to vo výške 0,05 milióna EUR, predstavuje sumy, ktoré v roku 2015 ESVČ presunula Rade na pokrytie výdavkov za služby vymedzené v rôznych dohodách o úrovni poskytovaných služieb (SLA) medzi týmito dvoma inštitúciami a poskytnuté generálnym sekretariátom Rady. Celková suma vo výške 0,05 milióna EUR bola vyplatená v roku 2015.

3.5.2   Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2016

Celkové pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2016, predstavovali 24,3 miliónov EUR. Z tejto sumy predstavuje 229,000 EUR sumu, ktorú ESVČ presunula Rade.

Tabuľka 13

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli v roku 2016 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy v roku 2016 | Záväzky v roku 2016 | Platby v roku 2016 | Dostupné pripísané príjmy |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Plán pracovných miest | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Budovy | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Počítačové systémy | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Nábytok | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Technické zariadenie | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Doprava | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| Cestovné výdavky delegácií | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Náklady na tlmočenie | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Zasadnutia a konferencie | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Informačné služby | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Rôzne | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| Súčet Európska rada/Rada | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Celkový súčet | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy v roku 2016

Záväzky v roku 2016

Platby v roku 2016

Dostupné pripísané príjmy

1

2

3

4=1-3

Plán pracovných miest

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Výdavky na ostatných zamestnancov

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Budovy

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Počítačové systémy

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Nábytok

4 635

0

0

4 635

Technické zariadenie

238 527

97 820

79 170

159 357

Doprava

17 754

3 425

0

17 754

Cestovné výdavky delegácií

11 544 777

0

0

11 544 777

Náklady na tlmočenie

4 938 885

0

0

4 938 885

Zasadnutia a konferencie

179 166

90 646

71 282

107 883

Informačné služby

200 648

72 451

53 268

147 379

Rôzne

630 895

0

0

630 895

Súčet Európska rada/Rada

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb

304 230

219 036

154 046

150 184

Celkový súčet

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

Pripísané príjmy v roku 2016 súvisiace s činnosťami GSR predstavovali 24,3 milióna EUR. Počas rozpočtového roka sa použilo 0,9 milióna EUR, pričom 23,4 milióna EUR sa v súlade s článkom 14 nariadenia o rozpočtových pravidlách prenieslo do roku 2017.

Takmer 48 % pripísaných príjmov sa vzťahuje na cestovné výdavky delegácií (11,5 milióna EUR). Suma 4,9 milióna EUR na tlmočenie pochádza z navýšenia platieb na niektoré jazyky, ktorým sa pokrylo dodatočné tlmočenie v týchto jazykoch. Zvyšná časť sa týka najmä vrátených súm, ktoré súvisia s rôznymi administratívnymi činnosťami Rady.

---

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Konečný rozpočet po znížení o 40 miliónov EUR pre európsky plán na oživenie hospodárstva v decembri 2009 bol 563 miliónov EUR.

(3)  EMAS: schéma pre environmentálne manažérstvo a audit vymedzená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (Ú. v. L 342, 22.12.2009, s. 1). Ide o dobrovoľnú schému určenú pre organizácie, ktoré chcú zhodnotiť, riadiť a zlepšiť svoju environmentálnu výkonnosť.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1).

(5)  Čistá suma prevyšuje 300 000 EUR.

(6)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(7)  Zahŕňa prenesenie 350 000 EUR (záväzky) na základe rozhodnutia.

(8)  GSR v súlade s rozhodnutím č. 111/07 presúva 66 % nepoužitých prostriedkov z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do balíkov určených na cestovné výdavky delegátov, ktoré sa použijú počas toho istého rozpočtového roka. V roku 2016 predstavovala táto suma 11,3 milióna EUR.

(9)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(10)  Zahŕňa prenesenie 350 000 EUR na základe rozhodnutia (záväzky a rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2017).

---

PRÍLOHA

RADA

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2016

| (v EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Pôvodné rozpočtové prostriedky | Presuny/Zmeny | Konečné rozpočtové prostriedky | Záväzky | Platby | Prenesené na základe právneho nároku do roku | Prenesené na základe rozhodnutia do roku | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Základné platy | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1 0 0 1 | Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1 0 0 2 | Nároky spojené s osobnou situáciou zamestnanca | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1 0 0 3 | Sociálne zabezpečenie | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1 0 0 4 | Ostatné výdavky na riadenie | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 1 0 0 | Odmeny a iné nároky | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1 0 1 0 | Dôchodky | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 1 | Odchod zo služby | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 2 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na zmeny v nárokoch | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Súčet kapitoly 1 0 – Členovia inštitúcie | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1 1 0 1 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1 1 0 2 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou zamestnanca | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1 1 0 3 | Sociálne zabezpečenie | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1 1 0 4 | Opravné koeficienty | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1 1 0 5 | Nadčasy | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1 1 0 6 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 1 1 0 | Odmeny a iné nároky | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1 1 1 0 | Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1 1 1 2 | Nároky bývalých generálnych tajomníkov | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 1 1 1 | Odchod zo služby | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1 1 2 0 | Predbežné rozpočtové prostriedky (úradníci a dočasní zamestnanci) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1 1 2 1 | Predbežné rozpočtové prostriedky (dôchodcovia a prepustení podľa osobitných ustanovení) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| Súčet kapitoly 1 1 – Úradníci a dočasní zamestnanci | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1 2 0 0 | Ostatní zamestnanci | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1 2 0 1 | Vyslaní národní experti | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1 2 0 2 | Stáže | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1 2 0 3 | Externé služby | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1 2 0 4 | Ďalšie služby pre prekladateľskú službu | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 1 2 0 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1 2 2 0 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 2 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| Súčet kapitoly 1 2 – Ostatní zamestnanci a externé služby | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1 3 0 0 | Rôzne výdavky súvisiace s prijímaním zamestnancov do služobného pomeru | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1 3 0 1 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 1 3 0 | Výdavky súvisiace s personálnym riadením | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1 3 1 0 | Osobitná pomoc | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Spoločenské kontakty medzi zamestnancami | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 35 000 |
| 1 3 1 2 | Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1 3 1 3 | Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Pomoc zamestnancom inštitúcie | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1 3 2 0 | Lekárska služba | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1 3 2 2 | Detské jasle a ďalšie centrá detskej starostlivosti | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 1 3 2 | Činnosti týkajúce sa všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1 3 3 1 | Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1 3 3 2 | Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 1 3 3 | Služobné cesty | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| Súčet kapitoly 1 3 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2 0 0 2 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2 0 0 3 | Zariaďovanie priestorov | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2 0 0 4 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2 0 0 5 | Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 2 0 0 | Budovy | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2 0 1 0 | Upratovanie a údržba | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2 0 1 2 | Bezpečnosť a stráženie budov | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2 0 1 3 | Poistenie | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2 0 1 4 | Ostatné výdavky súvisiace s budovami | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 2 0 1 | Náklady súvisiace s budovami | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| Súčet kapitoly 2 0 – Budovy a súvisiace náklady | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2 1 0 0 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2 1 0 1 | Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavenia a softvéru | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 2 1 0 | Počítačové systémy a telekomunikácie | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2 1 1 1 | Nákup a výmena nábytku | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2 1 1 2 | Nájom, servis, údržba a oprava nábytku | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 2 1 1 | Nábytok | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2 1 2 0 | Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2 1 2 1 | Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2 1 2 2 | Nájom, servis, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 2 1 2 | Technické zariadenie a vybavenie | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2 1 3 2 | Nájom, údržba a oprava vozového parku | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2 1 3 3 | Plán mobility | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 2 1 3 | Doprava | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| Súčet kapitoly 2 1 – Počítačové systémy, vybavenie a nábytok | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2 2 0 0 | Cestovné výdavky delegácií | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2 2 0 1 | Rôzne cestovné výdavky | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlmočenie | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2 2 0 3 | Výdavky na reprezentáciu | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2 2 0 4 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2 2 0 5 | Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 2 2 0 | Zasadnutia a konferencie | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2 2 1 0 | Výdavky na dokumentáciu a knižnicu | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2 2 1 1 | Úradný vestník | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2 2 1 2 | Všeobecné publikácie | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2 2 1 3 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 2 2 1 | Informačné služby | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2 2 3 0 | Kancelárske potreby | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2 2 3 1 | Poštové poplatky | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2 2 3 2 | Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2 2 3 4 | Sťahovanie | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2 2 3 5 | Poplatky za finančné služby | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2 2 3 6 | Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2 2 3 7 | Ostatné prevádzkové výdavky | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 2 2 3 | Rôzne cestovné výdavky | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| Súčet kapitoly 2 2 – Prevádzkové výdavky | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 1 0 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Rezerva na nepredvídané výdavky | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| HLAVA 10 – Ostatné výdavky | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| CELKOVÝ ROZPOČET | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

(v EUR)

Rozpočtový riadok

Pôvodné rozpočtové prostriedky

Presuny/Zmeny

Konečné rozpočtové prostriedky

Záväzky

Platby

Prenesené na základe právneho nároku do roku

Prenesené na základe rozhodnutia do roku

Zrušené rozpočtové prostriedky

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Základné platy

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1 0 0 1

Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1 0 0 2

Nároky spojené s osobnou situáciou zamestnanca

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1 0 0 3

Sociálne zabezpečenie

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1 0 0 4

Ostatné výdavky na riadenie

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

1 0 0

Odmeny a iné nároky

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1 0 1 0

Dôchodky

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 1

Odchod zo služby

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 2 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na zmeny v nárokoch

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Predbežné rozpočtové prostriedky

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Súčet kapitoly 1 0 – Členovia inštitúcie

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1 1 0 0

Základné platy

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1 1 0 1

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1 1 0 2

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou zamestnanca

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1 1 0 3

Sociálne zabezpečenie

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1 1 0 4

Opravné koeficienty

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1 1 0 5

Nadčasy

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1 1 0 6

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

1 1 0

Odmeny a iné nároky

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1 1 1 0

Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1 1 1 2

Nároky bývalých generálnych tajomníkov

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

1 1 1

Odchod zo služby

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1 1 2 0

Predbežné rozpočtové prostriedky (úradníci a dočasní zamestnanci)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1 1 2 1

Predbežné rozpočtové prostriedky (dôchodcovia a prepustení podľa osobitných ustanovení)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Predbežné rozpočtové prostriedky

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

Súčet kapitoly 1 1 – Úradníci a dočasní zamestnanci

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1 2 0 0

Ostatní zamestnanci

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1 2 0 1

Vyslaní národní experti

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1 2 0 2

Stáže

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1 2 0 3

Externé služby

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1 2 0 4

Ďalšie služby pre prekladateľskú službu

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

1 2 0

Ostatní zamestnanci a externé služby

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1 2 2 0

Predbežné rozpočtové prostriedky

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 2

Predbežné rozpočtové prostriedky

99 000,00

99 000,00

99 000,00

Súčet kapitoly 1 2 – Ostatní zamestnanci a externé služby

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1 3 0 0

Rôzne výdavky súvisiace s prijímaním zamestnancov do služobného pomeru

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1 3 0 1

Ďalšie odborné vzdelávanie

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

1 3 0

Výdavky súvisiace s personálnym riadením

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1 3 1 0

Osobitná pomoc

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Spoločenské kontakty medzi zamestnancami

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

35 000

1 3 1 2

Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1 3 1 3

Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

1 3 1

Pomoc zamestnancom inštitúcie

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1 3 2 0

Lekárska služba

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1 3 2 2

Detské jasle a ďalšie centrá detskej starostlivosti

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

1 3 2

Činnosti týkajúce sa všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1 3 3 1

Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1 3 3 2

Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

1 3 3

Služobné cesty

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

Súčet kapitoly 1 3 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2 0 0 0

Nájomné

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2 0 0 2

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2 0 0 3

Zariaďovanie priestorov

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2 0 0 4

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2 0 0 5

Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

2 0 0

Budovy

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2 0 1 0

Upratovanie a údržba

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2 0 1 1

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2 0 1 2

Bezpečnosť a stráženie budov

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2 0 1 3

Poistenie

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2 0 1 4

Ostatné výdavky súvisiace s budovami

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

2 0 1

Náklady súvisiace s budovami

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

Súčet kapitoly 2 0 – Budovy a súvisiace náklady

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2 1 0 0

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2 1 0 1

Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2 1 0 2

Servis a údržba vybavenia a softvéru

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2 1 0 3

Telekomunikácie

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

2 1 0

Počítačové systémy a telekomunikácie

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2 1 1 1

Nákup a výmena nábytku

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2 1 1 2

Nájom, servis, údržba a oprava nábytku

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

2 1 1

Nábytok

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2 1 2 0

Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2 1 2 1

Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2 1 2 2

Nájom, servis, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

2 1 2

Technické zariadenie a vybavenie

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2 1 3 2

Nájom, údržba a oprava vozového parku

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2 1 3 3

Plán mobility

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

2 1 3

Doprava

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

Súčet kapitoly 2 1 – Počítačové systémy, vybavenie a nábytok

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2 2 0 0

Cestovné výdavky delegácií

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2 2 0 1

Rôzne cestovné výdavky

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2 2 0 2

Náklady na tlmočenie

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2 2 0 3

Výdavky na reprezentáciu

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2 2 0 4

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2 2 0 5

Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

2 2 0

Zasadnutia a konferencie

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2 2 1 0

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2 2 1 1

Úradný vestník

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2 2 1 2

Všeobecné publikácie

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2 2 1 3

Informačná činnosť a verejné podujatia

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

2 2 1

Informačné služby

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2 2 3 0

Kancelárske potreby

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2 2 3 1

Poštové poplatky

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2 2 3 2

Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2 2 3 4

Sťahovanie

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2 2 3 5

Poplatky za finančné služby

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2 2 3 6

Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2 2 3 7

Ostatné prevádzkové výdavky

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

2 2 3

Rôzne cestovné výdavky

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

Súčet kapitoly 2 2 – Prevádzkové výdavky

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

1 0 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1 0 1

Rezerva na nepredvídané výdavky

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

HLAVA 10 – Ostatné výdavky

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

CELKOVÝ ROZPOČET

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

---