# Jurnalul Oficial C 120/2010

| | ISSN 1830-3668
  doi:10.3000/18303668.C_2010.120.rum |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 120 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 537 mai 2010 |

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2010.120.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 120

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 537 mai 2010

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUțIILE, ORGANELE șI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Curtea de Conturi |
| 2010/C 120/01 | Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul financiar 2009 | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUțIILE, ORGANELE șI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Conturi

2010/C 120/01

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul financiar 2009

1

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUțIILE, ORGANELE șI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Conturi

| 7.5.2010 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2010

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/1

---

RAPORT PRIVIND GESTIUNEA BUGETARĂ ŞI FINANCIARĂ PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR 2009

(2010/C 120/01)

CUPRINS

| 1-2 | INTRODUCERE |
| --- | --- |

1-2

| 3-7 | VENITURI |
| --- | --- |

3-7

| 3-7 | Drepturi constatate pentru exerciţiul 2009 şi drepturi reportate din exerciţiul 2008 |
| --- | --- |

3-7

| 8-25 | CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIŢIULUI |
| --- | --- |

8-25

| 8-9 | Creditele definitive disponibile, angajamentele şi plăţile pe titlu bugetar |
| --- | --- |

8-9

| 10 | Transferuri bugetare |
| --- | --- |

10

| 11-17 | Titlul 1 — Persoane care lucrează cu instituţia |
| --- | --- |

11-17

| 18-25 | Titlul 2 — Clădiri, mobilier, echipamente şi cheltuieli de funcţionare diverse |
| --- | --- |

18-25

| 26-27 | SOLDURI REPORTATE DIN EXERCIŢIUL 2008 |
| --- | --- |

26-27

Anexe

| ANEXA I | Venituri estimate, drepturi constatate şi drepturi reportate |
| --- | --- |

ANEXA I

Venituri estimate, drepturi constatate şi drepturi reportate

| ANEXA II | Modificări la nivelul creditelor aferente exerciţiului |
| --- | --- |

ANEXA II

Modificări la nivelul creditelor aferente exerciţiului

| ANEXA III | Utilizarea creditelor aferente exercițiului |
| --- | --- |

ANEXA III

Utilizarea creditelor aferente exercițiului

| ANEXA IV | Utilizarea creditelor reportate din exerciţiul 2008 |
| --- | --- |

ANEXA IV

Utilizarea creditelor reportate din exerciţiul 2008

INTRODUCERE

1.

| 1. | Raportul privind gestiunea bugetară şi financiară pentru exerciţiul 2009 oferă o imagine de ansamblu asupra execuţiei bugetului şi explică evenimentele care au avut un impact semnificativ asupra activităţilor din cursul exerciţiului financiar. |
| --- | --- |

Raportul privind gestiunea bugetară şi financiară pentru exerciţiul 2009 oferă o imagine de ansamblu asupra execuţiei bugetului şi explică evenimentele care au avut un impact semnificativ asupra activităţilor din cursul exerciţiului financiar.

| 2. | Anexele la prezentul raport (anexa I-anexa IV) prezintă o imagine detaliată, pe linii bugetare. |
| --- | --- |

2.

Anexele la prezentul raport (anexa I-anexa IV) prezintă o imagine detaliată, pe linii bugetare.

VENITURI

Drepturi constatate pentru exerciţiul 2009 şi drepturi reportate din exerciţiul 2008

| 3. | Drepturile constatate pentru exerciţiul financiar 2009 s-au ridicat în total la 18 791 087 de euro (tabelul 1). Incluzând creditele reportate din exerciţiul financiar anterior şi variaţiile acestora în exerciţiul 2009 – 522 520 de euro (tabelul 2) –, drepturile constatate s-au ridicat la suma totală de 19 313 607 euro. |
| --- | --- |

3.

Drepturile constatate pentru exerciţiul financiar 2009 s-au ridicat în total la 18 791 087 de euro (tabelul 1). Incluzând creditele reportate din exerciţiul financiar anterior şi variaţiile acestora în exerciţiul 2009 – 522 520 de euro (tabelul 2) –, drepturile constatate s-au ridicat la suma totală de 19 313 607 euro.

Tabelul 1

Drepturi constatate pentru exerciţiul 2009

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Drepturi constatate în 2009 | Suma totală încasată în 2009 | Procentaj din total |
| 4 — Venituri provenite de la persoane care lucrează cu instituţia | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5 — Venituri din funcţionarea administrativă a instituţiei | 273 002 | 273 002 | 100,00 |
| 9 — Venituri diverse | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| Total | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(în euro)

Titlu

Drepturi constatate în 2009

Suma totală încasată în 2009

Procentaj din total

4 — Venituri provenite de la persoane care lucrează cu instituţia

18 461 549

18 066 531

97,86

5 — Venituri din funcţionarea administrativă a instituţiei

273 002

273 002

100,00

9 — Venituri diverse

56 536

56 284

99,55

Total

18 791 087

18 395 817

97,90

Tabelul 2

Drepturi reportate din exercițiul 2008

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Drepturi reportate (1) | Suma totală încasată | Procentaj din total |
| 4 — Venituri provenite de la persoane care lucrează cu instituţia | 521 556 | 417 244 | 80,00 |
| 5 — Venituri din funcţionarea administrativă a instituţiei | 826 | 826 | 100,00 |
| 9 — Venituri diverse | 138 | 138 | 100,00 |
| Total | 522 520 | 418 208 | 80,04 |

(în euro)

Titlu

Drepturi reportate (1)

Suma totală încasată

Procentaj din total

4 — Venituri provenite de la persoane care lucrează cu instituţia

521 556

417 244

80,00

5 — Venituri din funcţionarea administrativă a instituţiei

826

826

100,00

9 — Venituri diverse

138

138

100,00

Total

522 520

418 208

80,04

| 4. | Drepturile constatate pentru exerciţiul financiar 2009 (18 791 087 de euro) reprezintă 98,38 % din veniturile estimate, în valoare 19 100 000 de euro, comparativ cu 99,78 % (17 815 985 de euro) pentru exerciţiul 2008. |
| --- | --- |

4.

Drepturile constatate pentru exerciţiul financiar 2009 (18 791 087 de euro) reprezintă 98,38 % din veniturile estimate, în valoare 19 100 000 de euro, comparativ cu 99,78 % (17 815 985 de euro) pentru exerciţiul 2008.

| 5. | Valoarea totală la 31 decembrie 2009 a veniturilor încasate este de 18 814 025 de euro, dintre care 18 395 817 euro reprezintă sume încasate pentru drepturile constatate în 2009 (tabelul 1), iar 418 208 euro provin din drepturile constatate anterior exerciţiului financiar în cauză (tabelul 2). |
| --- | --- |

5.

Valoarea totală la 31 decembrie 2009 a veniturilor încasate este de 18 814 025 de euro, dintre care 18 395 817 euro reprezintă sume încasate pentru drepturile constatate în 2009 (tabelul 1), iar 418 208 euro provin din drepturile constatate anterior exerciţiului financiar în cauză (tabelul 2).

| 6. | Din suma de 18 814 025 de euro a veniturilor încasate, 18 483 775 de euro (98,24 %) reprezintă reţineri din remuneraţiile membrilor şi ale personalului (impozite, pensii şi asigurări de sănătate) şi drepturi de pensie transferate de către personal. Suma reprezentând alte venituri încasate în exerciţiul financiar s-a ridicat la 330 250 de euro. În 2009, s-au încasat dobânzi bancare în valoare totală de 58 973 de euro. Cu titlu comparativ, în 2008, reţinerile din remuneraţiile membrilor şi ale personalului (impozite, pensii şi asigurări de sănătate) şi drepturile de pensie transferate de către personal s-au ridicat la 97,26 %, iar suma reprezentând alte venituri încasate în exerciţiul financiar a fost de 489 628 de euro, din care dobânzile bancare încasate au însumat 189 314 euro. |
| --- | --- |

6.

Din suma de 18 814 025 de euro a veniturilor încasate, 18 483 775 de euro (98,24 %) reprezintă reţineri din remuneraţiile membrilor şi ale personalului (impozite, pensii şi asigurări de sănătate) şi drepturi de pensie transferate de către personal. Suma reprezentând alte venituri încasate în exerciţiul financiar s-a ridicat la 330 250 de euro. În 2009, s-au încasat dobânzi bancare în valoare totală de 58 973 de euro. Cu titlu comparativ, în 2008, reţinerile din remuneraţiile membrilor şi ale personalului (impozite, pensii şi asigurări de sănătate) şi drepturile de pensie transferate de către personal s-au ridicat la 97,26 %, iar suma reprezentând alte venituri încasate în exerciţiul financiar a fost de 489 628 de euro, din care dobânzile bancare încasate au însumat 189 314 euro.

| 7. | Suma rămasă de încasat la sfârşitul exerciţiului financiar este egală cu 499 582 de euro, şi anume 2,59 % din drepturile constatate în cursul exerciţiului financiar şi drepturile reziduale constatate în exerciţii financiare anterioare. Cu titlu comparativ, în 2008, această sumă se ridica la 522 620 de euro, respectiv 2,85 %. |
| --- | --- |

7.

Suma rămasă de încasat la sfârşitul exerciţiului financiar este egală cu 499 582 de euro, şi anume 2,59 % din drepturile constatate în cursul exerciţiului financiar şi drepturile reziduale constatate în exerciţii financiare anterioare. Cu titlu comparativ, în 2008, această sumă se ridica la 522 620 de euro, respectiv 2,85 %.

CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIŢIULUI

Creditele definitive disponibile, angajamentele şi plăţile pe titlu bugetar

| 8. | Creditele totale disponibile pentru exerciţiul 2009, creditele angajate, plăţile efectuate în cursul exerciţiului şi soldul de reportat pentru exerciţiul 2010 sunt prezentate în mod sintetic în tabelul 3 şi în tabelul 4. |
| --- | --- |

8.

Creditele totale disponibile pentru exerciţiul 2009, creditele angajate, plăţile efectuate în cursul exerciţiului şi soldul de reportat pentru exerciţiul 2010 sunt prezentate în mod sintetic în tabelul 3 şi în tabelul 4.

| 9. | În tabelele 5-8 este prezentată o analiză mai detaliată pe capitole bugetare, însoţită de note explicative cu privire la anumite capitole şi/sau posturi bugetare. |
| --- | --- |

9.

În tabelele 5-8 este prezentată o analiză mai detaliată pe capitole bugetare, însoţită de note explicative cu privire la anumite capitole şi/sau posturi bugetare.

Tabelul 3

Creditele definitive disponibile şi angajamentele pe titlu bugetar

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Credite definitive | Credite angajate | % |
| Titlul 1 — Persoane care lucrează cu instituţia — Total | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| Titlul 2 — Clădiri, mobilier, echipamente şi cheltuieli de funcţionare diverse — Total | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| Titlurile 1 şi 2 — Total | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(în euro)

Titlu

Credite definitive

Credite angajate

%

Titlul 1 — Persoane care lucrează cu instituţia — Total

114 283 296

100 186 176

87,66

Titlul 2 — Clădiri, mobilier, echipamente şi cheltuieli de funcţionare diverse — Total

73 361 000

73 169 447

99,74

Titlurile 1 şi 2 — Total

187 644 296

173 355 623

92,39

Tabelul 4

Angajamentele şi plăţile pe titlu bugetar

| (în euro) |
| --- |
| | Angajamente | Plăţi | % | Sold reportat | % |
| Titlul 1 — Persoane care lucrează cu instituţia — Total | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| Titlul 2 — Clădiri, mobilier, echipamente şi cheltuieli de funcţionare diverse — Total | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| Titlurile 1 şi 2 — Total | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(în euro)

Angajamente

Plăţi

%

Sold reportat

%

Titlul 1 — Persoane care lucrează cu instituţia — Total

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

Titlul 2 — Clădiri, mobilier, echipamente şi cheltuieli de funcţionare diverse — Total

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

Titlurile 1 şi 2 — Total

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Transferuri bugetare

| 10. | În cursul exerciţiului financiar, Curtea a efectuat 15 transferuri bugetare, în valoare totală de 56 541 063 de euro, dintre care un transfer în valoare de 55 000 000 de euro pentru achiziţia de bunuri imobiliare (clădirea K3). Aceste transferuri au avut loc cu scopul de a asigura buna funcţionare a diverselor servicii ale Curţii şi de a răspunde cerinţelor care s-au impus în acest sens. Pe lângă transferul de 55 000 000 de euro din rezervă către linia bugetară operaţională, efectuat pentru proiectul privind clădirea K3, suma totală a celorlalte transferuri s-a ridicat la 1 541 063 de euro. Impactul transferurilor este prezentat în anexa II. |
| --- | --- |

10.

În cursul exerciţiului financiar, Curtea a efectuat 15 transferuri bugetare, în valoare totală de 56 541 063 de euro, dintre care un transfer în valoare de 55 000 000 de euro pentru achiziţia de bunuri imobiliare (clădirea K3). Aceste transferuri au avut loc cu scopul de a asigura buna funcţionare a diverselor servicii ale Curţii şi de a răspunde cerinţelor care s-au impus în acest sens. Pe lângă transferul de 55 000 000 de euro din rezervă către linia bugetară operaţională, efectuat pentru proiectul privind clădirea K3, suma totală a celorlalte transferuri s-a ridicat la 1 541 063 de euro. Impactul transferurilor este prezentat în anexa II.

Titlul 1 — Persoane care lucrează cu instituţia

| 11. | În tabelul 5 şi în tabelul 6 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele şi plăţile pentru exerciţiul 2009 din cadrul titlului 1. |
| --- | --- |

11.

În tabelul 5 şi în tabelul 6 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele şi plăţile pentru exerciţiul 2009 din cadrul titlului 1.

Tabelul 5

Creditele definitive disponibile şi angajamentele aferente titlului 1

| (în euro) |
| --- |
| Capitole | Credite definitive | Credite angajate | % |
| 1 0 — Membrii instituţiei | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2 — Funcţionari şi agenţi temporari | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4 — Alţi angajaţi şi servicii externe | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6 — Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituţia | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| Titlul 1 – Total | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(în euro)

Capitole

Credite definitive

Credite angajate

%

1 0 — Membrii instituţiei

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2 — Funcţionari şi agenţi temporari

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4 — Alţi angajaţi şi servicii externe

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6 — Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituţia

5 982 000

5 165 312

86,35

Titlul 1 – Total

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | În 2009, rata de utilizare a creditelor aferente titlului 1 a atins valoarea de 87,66 % (în 2008, această rată a fost de 89,31 %). |
| --- | --- |

12.

În 2009, rata de utilizare a creditelor aferente titlului 1 a atins valoarea de 87,66 % (în 2008, această rată a fost de 89,31 %).

| 13. | Creditele aferente capitolului 1 2 (Funcţionari şi agenţi temporari) au fost utilizate în 2009 în proporţie de 86,86 % (în 2008, rata a fost de 88,64 %). A rămas neutilizată suma de 12 083 557 de euro, din cauza efectelor persistente ale întârzierilor observate în ultimii ani în ceea ce priveşte efectuarea recrutărilor preconizate. Nivelul recrutării de candidaţi admişi în urma concursurilor a crescut semnificativ la sfârşitul anului 2009, ceea ce va avea un impact vizibil în 2010. |
| --- | --- |

13.

Creditele aferente capitolului 1 2 (Funcţionari şi agenţi temporari) au fost utilizate în 2009 în proporţie de 86,86 % (în 2008, rata a fost de 88,64 %). A rămas neutilizată suma de 12 083 557 de euro, din cauza efectelor persistente ale întârzierilor observate în ultimii ani în ceea ce priveşte efectuarea recrutărilor preconizate. Nivelul recrutării de candidaţi admişi în urma concursurilor a crescut semnificativ la sfârşitul anului 2009, ceea ce va avea un impact vizibil în 2010.

| 14. | Rata de utilizare din acest exerciţiu pentru capitolul 1 4 (Alţi angajaţi şi servicii externe), şi anume 82,67 % (în 2008, această rată a fost de 81,05 %), a fost în principal cauzată de un buget neutilizat în valoare de 273 686 de euro din cadrul postului bugetar 1 4 0 0 (referitor la agenţii contractuali), precum şi de o altă sumă neutilizată în valoare de 405 837 de euro din cadrul postului bugetar 1 4 0 4 (privind în special funcţionarii publici din organisme naţionale şi internaţionale şi angajaţii din sectorul privat detaşaţi la Curtea de Conturi). |
| --- | --- |

14.

Rata de utilizare din acest exerciţiu pentru capitolul 1 4 (Alţi angajaţi şi servicii externe), şi anume 82,67 % (în 2008, această rată a fost de 81,05 %), a fost în principal cauzată de un buget neutilizat în valoare de 273 686 de euro din cadrul postului bugetar 1 4 0 0 (referitor la agenţii contractuali), precum şi de o altă sumă neutilizată în valoare de 405 837 de euro din cadrul postului bugetar 1 4 0 4 (privind în special funcţionarii publici din organisme naţionale şi internaţionale şi angajaţii din sectorul privat detaşaţi la Curtea de Conturi).

Tabelul 6

Angajamentele şi plăţile aferente titlului 1

| (în euro) |
| --- |
| Capitole | Angajamente | Plăţi | % | Sold reportat | % |
| 1 0 — Membrii instituţiei | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2 — Funcţionari şi agenţi temporari | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4 — Alţi angajaţi şi servicii externe | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6 — Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituţia | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| Titlul 1 — Total | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(în euro)

Capitole

Angajamente

Plăţi

%

Sold reportat

%

1 0 — Membrii instituţiei

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2 — Funcţionari şi agenţi temporari

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4 — Alţi angajaţi şi servicii externe

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6 — Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituţia

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

Titlul 1 — Total

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | În 2009, plăţile s-au ridicat la o valoare totală de 98 538 452 de euro, echivalentul a 86,22 % din creditele definitive şi a 98,36 % din angajamentele totale (comparativ cu 86,80 %, respectiv 97,19 %, în 2008). |
| --- | --- |

15.

În 2009, plăţile s-au ridicat la o valoare totală de 98 538 452 de euro, echivalentul a 86,22 % din creditele definitive şi a 98,36 % din angajamentele totale (comparativ cu 86,80 %, respectiv 97,19 %, în 2008).

| 16. | Angajamentele reportate în mod automat pentru 2010 în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 1 647 724 de euro, şi anume 1,44 % din creditele definitive şi 1,64 % din angajamentele totale (comparativ cu 2,51 %, respectiv 2,81 %, în 2008). |
| --- | --- |

16.

Angajamentele reportate în mod automat pentru 2010 în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 1 647 724 de euro, şi anume 1,44 % din creditele definitive şi 1,64 % din angajamentele totale (comparativ cu 2,51 %, respectiv 2,81 %, în 2008).

| 17. | Suma cea mai importantă din reportul aferent capitolului 1 6 este legată de „misiuni” ale personalului şi se ridică la 703 000 de euro. Există un anumit număr de misiuni efectuate în 2009 pentru care nu s-au primit declaraţiile de cheltuieli sau pentru care se primiseră declaraţiile, însă acestea nu fuseseră prelucrate în totalitate până la sfârşitul exerciţiului financiar. Alte sume – care fac parte din reportul aferent capitolului 1 6 – pentru care existau obligaţii juridice, însă pentru care facturile aferente nu au fost primite în 2009, sunt legate de „perfecţionarea profesională” a personalului (350 648 de euro) şi de „Centrul Polivalent pentru Copii” (145 668 de euro). |
| --- | --- |

17.

Suma cea mai importantă din reportul aferent capitolului 1 6 este legată de „misiuni” ale personalului şi se ridică la 703 000 de euro. Există un anumit număr de misiuni efectuate în 2009 pentru care nu s-au primit declaraţiile de cheltuieli sau pentru care se primiseră declaraţiile, însă acestea nu fuseseră prelucrate în totalitate până la sfârşitul exerciţiului financiar. Alte sume – care fac parte din reportul aferent capitolului 1 6 – pentru care existau obligaţii juridice, însă pentru care facturile aferente nu au fost primite în 2009, sunt legate de „perfecţionarea profesională” a personalului (350 648 de euro) şi de „Centrul Polivalent pentru Copii” (145 668 de euro).

Titlul 2 — Clădiri, mobilier, echipamente şi cheltuieli de funcţionare diverse

| 18. | În tabelul 7 şi în tabelul 8 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele şi plăţile pentru 2009 din cadrul titlului 2. |
| --- | --- |

18.

În tabelul 7 şi în tabelul 8 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele şi plăţile pentru 2009 din cadrul titlului 2.

Tabelul 7

Creditele definitive disponibile şi angajamentele aferente titlului 2

| (în euro) |
| --- |
| Capitole | Credite definitive | Credite angajate | % |
| 2 0 — Clădiri şi cheltuieli conexe | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 |
| 2 1 — Informatică, echipamente şi mobilier: achiziţie, închiriere şi întreţinere | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 |
| 2 3 — Cheltuieli administrative curente | 423 600 | 389 305 | 91,90 |
| 2 5 — Reuniuni şi conferinţe | 878 000 | 870 159 | 99,11 |
| 2 7 — Informare: achiziţie, arhivare, producţie şi difuzare | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 |
| Titlul 2 — Total | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 |

(în euro)

Capitole

Credite definitive

Credite angajate

%

2 0 — Clădiri şi cheltuieli conexe

62 443 400

62 424 700

99,97

2 1 — Informatică, echipamente şi mobilier: achiziţie, închiriere şi întreţinere

7 170 000

7 107 335

99,13

2 3 — Cheltuieli administrative curente

423 600

389 305

91,90

2 5 — Reuniuni şi conferinţe

878 000

870 159

99,11

2 7 — Informare: achiziţie, arhivare, producţie şi difuzare

2 446 000

2 377 949

97,22

Titlul 2 — Total

73 361 000

73 169 448

99,74

| 19. | Rata de utilizare a creditelor aferente titlului 2 a atins nivelul de 99,74 % în 2009 (comparativ cu 98,28 % în 2008). |
| --- | --- |

19.

Rata de utilizare a creditelor aferente titlului 2 a atins nivelul de 99,74 % în 2009 (comparativ cu 98,28 % în 2008).

Tabelul 8

Angajamentele şi plăţile aferente titlului 2

| (în euro) |
| --- |
| Capitole | Angajamente | Plăţi | % | Sold reportat | % |
| 2 0 — Clădiri şi cheltuieli conexe | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1 — Informatică, echipamente şi mobilier: achiziţie, închiriere şi întreţinere | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3 — Cheltuieli administrative curente | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5 — Reuniuni şi conferinţe | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7 — Informare: achiziţie, arhivare, producţie şi difuzare | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| Titlul 2 — Total | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(în euro)

Capitole

Angajamente

Plăţi

%

Sold reportat

%

2 0 — Clădiri şi cheltuieli conexe

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1 — Informatică, echipamente şi mobilier: achiziţie, închiriere şi întreţinere

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3 — Cheltuieli administrative curente

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5 — Reuniuni şi conferinţe

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7 — Informare: achiziţie, arhivare, producţie şi difuzare

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

Titlul 2 — Total

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | Plăţile s-au ridicat la o valoare totală de 13 619 581 de euro (din care plăţile pentru clădirea K3 au însumat 738 153 de euro), echivalentul a 18,57 % din creditele definitive şi a 18,61 % din angajamente (comparativ cu 56,60 %, respectiv 57,59 %, în 2008). Angajamentele reportate în mod automat pentru 2010 în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 59 549 866 de euro, şi anume 81,17 % din creditele definitive şi 81,39 % din angajamente (comparativ cu 41,69 %, respectiv 42,41 %, în 2009). |
| --- | --- |

20.

Plăţile s-au ridicat la o valoare totală de 13 619 581 de euro (din care plăţile pentru clădirea K3 au însumat 738 153 de euro), echivalentul a 18,57 % din creditele definitive şi a 18,61 % din angajamente (comparativ cu 56,60 %, respectiv 57,59 %, în 2008). Angajamentele reportate în mod automat pentru 2010 în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 59 549 866 de euro, şi anume 81,17 % din creditele definitive şi 81,39 % din angajamente (comparativ cu 41,69 %, respectiv 42,41 %, în 2009).

Proiectul de construcţie a clădirii K3 şi o comparaţie cu exerciţiul 2008

| 21. | Prima tranşă de finanţare, în valoare de 55 de milioane de euro, pentru proiectul de construcţie a clădirii K3 a Curţii a fost inclusă în bugetul pentru 2009. Această sumă a fost angajată şi parţial plătită în 2009. Soldul reportat în 2010 va acoperi contractele semnate de managerul de proiect, în numele Curţii, cu întreprinderi de construcţii şi va fi utilizat în conformitate cu informaţiile prezentate autorităţii bugetare în temeiul articolului 179 alineatul (3) din Regulamentul financiar, la data de 13 ianuarie 2009. Lucrările de construcţie vor începe în luna martie 2010. Proiectul se încadrează în bugetul şi în termenele stabilite. |
| --- | --- |

21.

Prima tranşă de finanţare, în valoare de 55 de milioane de euro, pentru proiectul de construcţie a clădirii K3 a Curţii a fost inclusă în bugetul pentru 2009. Această sumă a fost angajată şi parţial plătită în 2009. Soldul reportat în 2010 va acoperi contractele semnate de managerul de proiect, în numele Curţii, cu întreprinderi de construcţii şi va fi utilizat în conformitate cu informaţiile prezentate autorităţii bugetare în temeiul articolului 179 alineatul (3) din Regulamentul financiar, la data de 13 ianuarie 2009. Lucrările de construcţie vor începe în luna martie 2010. Proiectul se încadrează în bugetul şi în termenele stabilite.

| 22. | Proiectul de construcţie a clădirii K3 conduce la o prezentare deformată a ratelor de utilizare sintetizate la punctul 20, ceea ce îngreunează realizarea unei comparaţii cu exerciţiul 2008. Pentru a facilita comparaţia cu cifrele aferente exerciţiului 2008, este necesar ca impactul acestui proiect să nu fie luat în considerare. Dacă excludem acest element, plăţile aferente titlului 2 s-au ridicat la o valoare totală de 12 881 428 de euro, echivalentul a 70,16 % din creditele definitive şi a 70,90 % din angajamente (comparativ cu 56,60 %, respectiv 57,59 %, în 2008). Angajamentele reportate în mod automat pentru 2009 în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 5 288 019 euro, şi anume 28,80 % din creditele definitive şi 29,10 % din angajamente (comparativ cu 41,69 %, respectiv 42,41 %, în 2008). |
| --- | --- |

22.

Proiectul de construcţie a clădirii K3 conduce la o prezentare deformată a ratelor de utilizare sintetizate la punctul 20, ceea ce îngreunează realizarea unei comparaţii cu exerciţiul 2008. Pentru a facilita comparaţia cu cifrele aferente exerciţiului 2008, este necesar ca impactul acestui proiect să nu fie luat în considerare. Dacă excludem acest element, plăţile aferente titlului 2 s-au ridicat la o valoare totală de 12 881 428 de euro, echivalentul a 70,16 % din creditele definitive şi a 70,90 % din angajamente (comparativ cu 56,60 %, respectiv 57,59 %, în 2008). Angajamentele reportate în mod automat pentru 2009 în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 5 288 019 euro, şi anume 28,80 % din creditele definitive şi 29,10 % din angajamente (comparativ cu 41,69 %, respectiv 42,41 %, în 2008).

| 23. | Din suma de 55 111 220 de euro reportată în cadrul capitolului 2 0 (Clădiri şi cheltuieli conexe), 54 261 847 de euro privesc proiectul de construcţie a clădirii K3. Celelalte sume importante din cadrul capitolului 2 0 care au fost angajate, însă pentru care facturile aferente nu fuseseră încă primite la sfârşitul exerciţiului, corespund posturilor Consumul de energie (246 715 euro), Curăţenie şi întreţinere (191 333 de euro) şi Securitate (124 965 de euro). |
| --- | --- |

23.

Din suma de 55 111 220 de euro reportată în cadrul capitolului 2 0 (Clădiri şi cheltuieli conexe), 54 261 847 de euro privesc proiectul de construcţie a clădirii K3. Celelalte sume importante din cadrul capitolului 2 0 care au fost angajate, însă pentru care facturile aferente nu fuseseră încă primite la sfârşitul exerciţiului, corespund posturilor Consumul de energie (246 715 euro), Curăţenie şi întreţinere (191 333 de euro) şi Securitate (124 965 de euro).

| 24. | Cele două linii bugetare care au contribuit în cea mai mare măsură la soldul reportat în valoare de 2 785 661 de euro din cadrul capitolului 2 1 (Informatică, echipamente şi mobilier: achiziţie, închiriere şi întreţinere) sunt postul bugetar 2 1 0 0 (Achiziţia, lucrările de reparaţii şi întreţinere a hardware-ului şi a software-ului), căruia îi corespunde suma de 766 688 de euro şi postul bugetar 2 1 0 2 (Servicii externe pentru exploatarea, realizarea şi întreţinerea software-ului şi a sistemelor), căruia îi corespunde suma de 1 719 418 euro. Soldul reportat reprezintă angajamente pentru care există obligaţii juridice, însă pentru care facturile aferente nu se primiseră încă la sfârşitul exerciţiului (servicii prestate, dar nefacturate încă, proiecte în curs nefacturate încă şi achiziţie de materiale nelivrate încă şi/sau nefacturate încă). Nivelul soldului reportat este comparabil cu cel al soldului reportat aferent exerciţiului anterior (2 619 659 de euro, din care suma de 2 573 646 de euro a fost achitată în cursul exerciţiului 2009). |
| --- | --- |

24.

Cele două linii bugetare care au contribuit în cea mai mare măsură la soldul reportat în valoare de 2 785 661 de euro din cadrul capitolului 2 1 (Informatică, echipamente şi mobilier: achiziţie, închiriere şi întreţinere) sunt postul bugetar 2 1 0 0 (Achiziţia, lucrările de reparaţii şi întreţinere a hardware-ului şi a software-ului), căruia îi corespunde suma de 766 688 de euro şi postul bugetar 2 1 0 2 (Servicii externe pentru exploatarea, realizarea şi întreţinerea software-ului şi a sistemelor), căruia îi corespunde suma de 1 719 418 euro. Soldul reportat reprezintă angajamente pentru care există obligaţii juridice, însă pentru care facturile aferente nu se primiseră încă la sfârşitul exerciţiului (servicii prestate, dar nefacturate încă, proiecte în curs nefacturate încă şi achiziţie de materiale nelivrate încă şi/sau nefacturate încă). Nivelul soldului reportat este comparabil cu cel al soldului reportat aferent exerciţiului anterior (2 619 659 de euro, din care suma de 2 573 646 de euro a fost achitată în cursul exerciţiului 2009).

| 25. | În ceea ce priveşte capitolul 2 7 (Informare: achiziţie, arhivare, producţie şi difuzare), soldul reportat este legat în principal de posturile bugetare 2 7 4 0 – Jurnalul Oficial şi 2 7 4 1 – Publicaţii. Soldul reportat în valoare de 735 995 de euro aferent postului bugetar 2 7 4 0 este legat de documentele publicate în JO în ultimele luni ale exerciţiului 2009, care vor fi facturate abia în 2010 (2). În ceea ce priveşte postul bugetar 2 7 4 1 – Publicaţii – soldul reportat în valoare de 278 358 de euro acoperă obligaţiile juridice pentru facturi neprimite încă (publicarea unor rapoarte speciale). Acelaşi lucru este valabil şi pentru postul bugetar 2 7 0 0 – Consultări, studii şi monitorizări cu caracter limitat –, în cazul căruia suma reportată, în valoare de 288 548 de euro, priveşte în principal serviciile unor experţi pentru activităţi de audit. |
| --- | --- |

25.

În ceea ce priveşte capitolul 2 7 (Informare: achiziţie, arhivare, producţie şi difuzare), soldul reportat este legat în principal de posturile bugetare 2 7 4 0 – Jurnalul Oficial şi 2 7 4 1 – Publicaţii. Soldul reportat în valoare de 735 995 de euro aferent postului bugetar 2 7 4 0 este legat de documentele publicate în JO în ultimele luni ale exerciţiului 2009, care vor fi facturate abia în 2010 (2). În ceea ce priveşte postul bugetar 2 7 4 1 – Publicaţii – soldul reportat în valoare de 278 358 de euro acoperă obligaţiile juridice pentru facturi neprimite încă (publicarea unor rapoarte speciale). Acelaşi lucru este valabil şi pentru postul bugetar 2 7 0 0 – Consultări, studii şi monitorizări cu caracter limitat –, în cazul căruia suma reportată, în valoare de 288 548 de euro, priveşte în principal serviciile unor experţi pentru activităţi de audit.

SOLDURI REPORTATE DIN EXERCIŢIUL 2008

| 26. | Soldurile reportate ale creditelor exerciţiului 2008 sunt prezentate în tabelul 9. |
| --- | --- |

26.

Soldurile reportate ale creditelor exerciţiului 2008 sunt prezentate în tabelul 9.

Tabelul 9

Soldurile creditelor aferente exerciţiului 2008, reportate în 2009

| (în euro) |
| --- |
| Capitole | Soldul reportat din 2008 în 2009 | Plăţi din soldul reportat | Anulări |
| 1 0 — Membrii instituţiei | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2 — Funcţionari şi agenţi temporari | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4 — Alţi angajaţi şi servicii externe | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6 — Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituţia | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| Titlul 1 — Total | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0 — Clădiri şi cheltuieli conexe | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1 — Informatică, echipamente şi mobilier: achiziţie, închiriere şi întreţinere | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3 — Cheltuieli administrative curente | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5 — Reuniuni şi conferinţe | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7 — Informare: achiziţie, arhivare, producţie şi difuzare | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| Titlul 2 — Total | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| Titlurile 1 şi 2 — Total | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(în euro)

Capitole

Soldul reportat din 2008 în 2009

Plăţi din soldul reportat

Anulări

1 0 — Membrii instituţiei

140 348

85 943

54 405

1 2 — Funcţionari şi agenţi temporari

570 637

73 183

497 454

1 4 — Alţi angajaţi şi servicii externe

483 674

451 762

31 912

1 6 — Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituţia

1 560 996

1 056 530

504 466

Titlul 1 — Total

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0 — Clădiri şi cheltuieli conexe

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1 — Informatică, echipamente şi mobilier: achiziţie, închiriere şi întreţinere

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3 — Cheltuieli administrative curente

99 127

69 537

29 590

2 5 — Reuniuni şi conferinţe

305 172

202 752

102 420

2 7 — Informare: achiziţie, arhivare, producţie şi difuzare

1 016 012

822 370

193 642

Titlul 2 — Total

9 544 630

9 098 579

446 051

Titlurile 1 şi 2 — Total

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | Soldurile reportate în mod automat ale creditelor [articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar] din exerciţiul financiar 2008 în exerciţiul financiar 2009, în valoare totală de 12 300 285 de euro, au determinat plăţi în valoare de 10 765 997 de euro, ceea ce corespunde unei rate de utilizare de 87,53 % (89,59 % în 2008). |
| --- | --- |

27.

Soldurile reportate în mod automat ale creditelor [articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar] din exerciţiul financiar 2008 în exerciţiul financiar 2009, în valoare totală de 12 300 285 de euro, au determinat plăţi în valoare de 10 765 997 de euro, ceea ce corespunde unei rate de utilizare de 87,53 % (89,59 % în 2008).

---

(1)  După ajustările efectuate în 2009.

(2)  Această sumă include costurile publicării raportului anual, a rapoartelor speciale, a rapoartelor anuale specifice, a raportului auditorului extern, precum şi alte cheltuieli conexe, cum ar fi cele legate de difuzare, stocare etc.

---

ANEXA I

VENITURI ESTIMATE, DREPTURI CONSTATATE ŞI DREPTURI REPORTATE

| | Venituri — 2009 |
| --- | --- |
| Linie bugetară | Descriere | Buget iniţial | Drepturi constatate aferente exerciţiului | Drepturi încasate aferente exerciţiului | Drepturi de încasat aferente exerciţiului |
| 4 0 0 0 | Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | Total cap. 4 0 | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | Total cap. 4 1 | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | Titlul 4 | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme — Venituri alocate | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | Total cap. 5 0 | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | Total cap. 5 2 | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Total cap. 5 7 | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Titlul 5 | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Venituri diverse | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Total cap. 9 0 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Titlul 9 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Total | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Venituri — 2009

Linie bugetară

Descriere

Buget iniţial

Drepturi constatate aferente exerciţiului

Drepturi încasate aferente exerciţiului

Drepturi de încasat aferente exerciţiului

4 0 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

Total cap. 4 0

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

Total cap. 4 1

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

Titlul 4

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme — Venituri alocate

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

Total cap. 5 0

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

Total cap. 5 2

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Total cap. 5 7

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Titlul 5

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Venituri diverse

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Total cap. 9 0

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Titlul 9

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Total

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Venituri reportate |
| --- | --- |
| Linie bugetară | Descriere | Drepturi din exerciţiul anterior | Variaţii sold reportat din exerciţiul anterior | Total sold reportat din exerciţiul anterior | Drepturi încasate aferente exerciţiului anterior | Drepturi de încasat aferente exerciţiului anterior |
| 4 0 0 0 | Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total cap. 4 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total cap. 4 1 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | Titlul 4 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme — Venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total cap. 5 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | Total cap. 5 2 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total cap. 5 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titlul 5 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Venituri diverse | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Total cap. 9 0 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Titlul 9 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Total | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Venituri reportate

Linie bugetară

Descriere

Drepturi din exerciţiul anterior

Variaţii sold reportat din exerciţiul anterior

Total sold reportat din exerciţiul anterior

Drepturi încasate aferente exerciţiului anterior

Drepturi de încasat aferente exerciţiului anterior

4 0 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total cap. 4 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total cap. 4 1

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

Titlul 4

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme — Venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total cap. 5 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

Total cap. 5 2

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total cap. 5 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul 5

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Venituri diverse

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Total cap. 9 0

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Titlul 9

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Total

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

ANEXA II

MODIFICĂRI LA NIVELUL CREDITELOR AFERENTE EXERCIŢIULUI

| Linie bugetară | Buget iniţial | Suplimentări | Transferuri | Credite aferente exerciţiului | Sume reportate automat din exerciţiul anterior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postul 1 0 0 0 Remunerații, indemnizații și pensii | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 0 0 2 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 Remunerații și alte drepturi | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 0 2 0 Indemnizații tranzitorii | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 2 Indemnizații tranzitorii | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 Pensii | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 0 4 0 Misiuni | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Art. 1 0 4 Misiuni | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Postul 1 0 6 0 Formare profesională | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Art. 1 0 6 Formare profesională | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Postul 1 0 9 0 Credit provizoriu | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 Credite provizorii | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 MEMBRII INSTITUŢIEI | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| Postul 1 2 0 0 Remunerații și indemnizații | 88 402 296,00 | | – 100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| Postul 1 2 0 2 Ore suplimentare plătite | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 2 0 4 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| Art. 1 2 0 Remunerații și alte drepturi | 90 596 296,00 | | – 100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| Postul 1 2 2 0 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 Indemnizații după încetarea anticipată a activității | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 2 9 0 Credit provizoriu | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 Credit provizoriu | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| CAP. 1 2 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 92 086 296,00 | | – 100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| Postul 1 4 0 0 Alți agenți | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| Postul 1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| Postul 1 4 0 5 Alte prestații externe | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| Postul 1 4 0 6 Servicii externe în domeniul lingvistic | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| Art. 1 4 0 Alți agenți și personal extern | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| Postul 1 4 9 0 Credit provizoriu | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 Credit provizoriu | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| CAP. 1 4 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| Postul 1 6 1 0 Cheltuieli diverse de recrutare | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| Postul 1 6 1 2 Perfecționare profesională | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| Art. 1 6 1 Cheltuieli aferente administrării personalului | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| Postul 1 6 2 0 Misiuni | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Art. 1 6 2 Misiuni | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Postul 1 6 3 0 Serviciul social | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| Postul 1 6 3 2 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| Art. 1 6 3 Intervenții în favoarea personalului instituției | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| Postul 1 6 5 0 Serviciul medical | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| Postul 1 6 5 2 Restaurante și cantine | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| Postul 1 6 5 4 Centrul Polivalent pentru Copii | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| Art. 1 6 5 Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| CAP. 1 6 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| TITLUL 1 — PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| Postul 2 0 0 0 Chirii | 4 090 000,00 | | – 574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| Postul 2 0 0 3 Achiziția de bunuri imobile | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| Postul 2 0 0 7 Amenajarea spațiilor | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| Postul 2 0 0 8 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare | 270 000,00 | | – 180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| Art. 2 0 0 Clădiri | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| Postul 2 0 2 2 Curățenie și întreținere | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| Postul 2 0 2 4 Consumul de energie | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| Postul 2 0 2 6 Securitatea și supravegherea clădirilor | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| Postul 2 0 2 8 Asigurări | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| Postul 2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente clădirilor | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| Art. 2 0 2 Cheltuieli aferente clădirilor | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| CAP. 2 0 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| Postul 2 1 0 0 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| Postul 2 1 0 2 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| Postul 2 1 0 3 Telecomunicații | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| Art. 2 1 0 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| Postul 2 1 2 0 Mobilier | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Art. 2 1 2 Mobilier | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Postul 2 1 4 0 Echipament și instalații tehnice | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Art. 2 1 4 Echipament și instalații tehnice | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Postul 2 1 6 0 Mijloace de transport | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| Art. 2 1 6 Mijloace de transport | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| CAP. 2 1 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| Postul 2 3 0 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Art. 2 3 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Postul 2 3 1 0 Cheltuieli financiare | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Art. 2 3 1 Cheltuieli financiare | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Postul 2 3 2 0 Cheltuieli judiciare | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Art. 2 3 2 Cheltuieli judiciare și daune | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Postul 2 3 6 0 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Art. 2 3 6 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Postul 2 3 8 0 Alte cheltuieli administrative | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| Art. 2 3 8 Alte cheltuieli administrative | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| CAP. 2 3 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| Postul 2 5 2 0 Cheltuieli de protocol și reprezentare | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Art. 2 5 2 Cheltuieli de protocol și reprezentare | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Postul 2 5 4 0 Reuniuni, congrese și conferințe | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Art. 2 5 4 Reuniuni, congrese și conferințe | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Postul 2 5 6 0 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Art. 2 5 6 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Postul 2 5 7 0 Serviciul comun de interpretare-conferințe | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| Art. 2 5 7 Serviciul comun de interpretare-conferințe | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| CAP. 2 5 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| Postul 2 7 0 0 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Art. 2 7 0 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Postul 2 7 2 0 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Art. 2 7 2 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Postul 2 7 4 0 Jurnalul Oficial | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| Postul 2 7 4 1 Publicații cu caracter general | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| Art. 2 7 4 Producție și difuzare | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| CAP. 2 7 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| TITLUL 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| 10 0 Credit provizoriu | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| CAP 10 0 CREDIT PROVIZORIU | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| TITLUL 10 — ALTE CHELTUIELI | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Linie bugetară

Buget iniţial

Suplimentări

Transferuri

Credite aferente exerciţiului

Sume reportate automat din exerciţiul anterior

Postul 1 0 0 0 Remunerații, indemnizații și pensii

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Postul 1 0 0 2 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 0 Remunerații și alte drepturi

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Postul 1 0 2 0 Indemnizații tranzitorii

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Art. 1 0 2 Indemnizații tranzitorii

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Art. 1 0 3 Pensii

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

Postul 1 0 4 0 Misiuni

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Art. 1 0 4 Misiuni

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Postul 1 0 6 0 Formare profesională

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Art. 1 0 6 Formare profesională

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Postul 1 0 9 0 Credit provizoriu

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9 Credite provizorii

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

CAP. 1 0 MEMBRII INSTITUŢIEI

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

Postul 1 2 0 0 Remunerații și indemnizații

88 402 296,00

– 100 000,00

88 302 296,00

0,00

Postul 1 2 0 2 Ore suplimentare plătite

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

Postul 1 2 0 4 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

Art. 1 2 0 Remunerații și alte drepturi

90 596 296,00

– 100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

Postul 1 2 2 0 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Art. 1 2 2 Indemnizații după încetarea anticipată a activității

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Postul 1 2 9 0 Credit provizoriu

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

Art. 1 2 9 Credit provizoriu

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

CAP. 1 2 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

92 086 296,00

– 100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

Postul 1 4 0 0 Alți agenți

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

Postul 1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

Postul 1 4 0 5 Alte prestații externe

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

Postul 1 4 0 6 Servicii externe în domeniul lingvistic

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

Art. 1 4 0 Alți agenți și personal extern

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

Postul 1 4 9 0 Credit provizoriu

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

Art. 1 4 9 Credit provizoriu

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

CAP. 1 4 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

Postul 1 6 1 0 Cheltuieli diverse de recrutare

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

Postul 1 6 1 2 Perfecționare profesională

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

Art. 1 6 1 Cheltuieli aferente administrării personalului

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

Postul 1 6 2 0 Misiuni

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Art. 1 6 2 Misiuni

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Postul 1 6 3 0 Serviciul social

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

Postul 1 6 3 2 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

Art. 1 6 3 Intervenții în favoarea personalului instituției

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

Postul 1 6 5 0 Serviciul medical

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

Postul 1 6 5 2 Restaurante și cantine

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

Postul 1 6 5 4 Centrul Polivalent pentru Copii

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

Art. 1 6 5 Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

CAP. 1 6 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

TITLUL 1 — PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

Postul 2 0 0 0 Chirii

4 090 000,00

– 574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

Postul 2 0 0 3 Achiziția de bunuri imobile

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

Postul 2 0 0 7 Amenajarea spațiilor

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

Postul 2 0 0 8 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

270 000,00

– 180 600,00

89 400,00

251 640,97

Art. 2 0 0 Clădiri

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

Postul 2 0 2 2 Curățenie și întreținere

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

Postul 2 0 2 4 Consumul de energie

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

Postul 2 0 2 6 Securitatea și supravegherea clădirilor

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

Postul 2 0 2 8 Asigurări

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

Postul 2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente clădirilor

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

Art. 2 0 2 Cheltuieli aferente clădirilor

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

CAP. 2 0 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

Postul 2 1 0 0 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

Postul 2 1 0 2 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

Postul 2 1 0 3 Telecomunicații

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

Art. 2 1 0 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

Postul 2 1 2 0 Mobilier

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Art. 2 1 2 Mobilier

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Postul 2 1 4 0 Echipament și instalații tehnice

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Art. 2 1 4 Echipament și instalații tehnice

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Postul 2 1 6 0 Mijloace de transport

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

Art. 2 1 6 Mijloace de transport

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

CAP. 2 1 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

Postul 2 3 0 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Art. 2 3 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Postul 2 3 1 0 Cheltuieli financiare

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Art. 2 3 1 Cheltuieli financiare

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Postul 2 3 2 0 Cheltuieli judiciare

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Art. 2 3 2 Cheltuieli judiciare și daune

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Postul 2 3 6 0 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Art. 2 3 6 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Postul 2 3 8 0 Alte cheltuieli administrative

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

Art. 2 3 8 Alte cheltuieli administrative

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

CAP. 2 3 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

Postul 2 5 2 0 Cheltuieli de protocol și reprezentare

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Art. 2 5 2 Cheltuieli de protocol și reprezentare

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Postul 2 5 4 0 Reuniuni, congrese și conferințe

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Art. 2 5 4 Reuniuni, congrese și conferințe

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Postul 2 5 6 0 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Art. 2 5 6 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Postul 2 5 7 0 Serviciul comun de interpretare-conferințe

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

Art. 2 5 7 Serviciul comun de interpretare-conferințe

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

CAP. 2 5 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

Postul 2 7 0 0 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Art. 2 7 0 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Postul 2 7 2 0 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Art. 2 7 2 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Postul 2 7 4 0 Jurnalul Oficial

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

Postul 2 7 4 1 Publicații cu caracter general

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

Art. 2 7 4 Producție și difuzare

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

CAP. 2 7 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

TITLUL 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

10 0 Credit provizoriu

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

CAP 10 0 CREDIT PROVIZORIU

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

TITLUL 10 — ALTE CHELTUIELI

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

TOTAL

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

ANEXA III

UTILIZAREA CREDITELOR AFERENTE EXERCIŢIULUI

| Linie bugetară | Creditele aferente exerciţiului | Angajamente | Plăţi | Sume disponibile în cadrul angajamentelor | Sume reportate automat în exerciţiul următor | Credite anulate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postul 1 0 0 0 Remunerații, indemnizații și pensii | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Postul 1 0 0 2 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 Remunerații și alte drepturi | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Postul 1 0 2 0 Indemnizații tranzitorii | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Art. 1 0 2 Indemnizații tranzitorii | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Art. 1 0 3 Pensii | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| Postul 1 0 4 0 Misiuni | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Art. 1 0 4 Misiuni | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Postul 1 0 6 0 Formare profesională | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Art. 1 0 6 Formare profesională | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Postul 1 0 9 0 Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 Credite provizorii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 MEMBRII INSTITUȚIEI | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| Postul 1 2 0 0 Remunerații și indemnizații | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| Postul 1 2 0 2 Ore suplimentare plătite | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| Postul 1 2 0 4 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| Art. 1 2 0 Remunerații și alte drepturi | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| Postul 1 2 2 0 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Art. 1 2 2 Indemnizații după încetarea anticipată a activității | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Postul 1 2 9 0 Credit provizoriu | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| Art. 1 2 9 Credit provizoriu | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| CAP. 1 2 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| Postul 1 4 0 0 Alți agenți | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| Postul 1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| Postul 1 4 0 5 Alte prestații externe | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| Postul 1 4 0 6 Servicii externe în domeniul lingvistic | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| Art. 1 4 0 Alți agenți și personal extern | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| Postul 1 4 9 0 Credit provizoriu | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Art. 1 4 9 Credit provizoriu | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| CAP. 1 4 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| Postul 1 6 1 0 Cheltuieli diverse de recrutare | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| Postul 1 6 1 2 Perfecționare profesională | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| Art. 1 6 1 Cheltuieli aferente administrării personalului | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| Postul 1 6 2 0 Misiuni | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Art. 1 6 2 Misiuni | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Postul 1 6 3 0 Serviciul social | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Postul 1 6 3 2 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| Art. 1 6 3 Intervenții în favoarea personalului instituției | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| Postul 1 6 5 0 Serviciul medical | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| Postul 1 6 5 2 Restaurante și cantine | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| Postul 1 6 5 4 Centrul Polivalent pentru Copii | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| Art. 1 6 5 Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| CAP. 1 6 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| TITLUL 1 — PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| Postul 2 0 0 0 Chirii | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| Postul 2 0 0 3 Achiziția de bunuri imobile | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 7 Amenajarea spațiilor | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| Postul 2 0 0 8 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| Art. 2 0 0 Clădiri | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| Postul 2 0 2 2 Curățenie și întreținere | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 4 Consumul de energie | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 6 Securitatea și supravegherea clădirilor | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| Postul 2 0 2 8 Asigurări | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente clădirilor | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 Cheltuieli aferente clădirilor | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| CAP. 2 0 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| Postul 2 1 0 0 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| Postul 2 1 0 2 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| Postul 2 1 0 3 Telecomunicații | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| Art. 2 1 0 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| Postul 2 1 2 0 Mobilier | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Art. 2 1 2 Mobilier | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Postul 2 1 4 0 Echipament și instalații tehnice | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Art. 2 1 4 Echipament și instalații tehnice | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Postul 2 1 6 0 Mijloace de transport | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| Art. 2 1 6 Mijloace de transport | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| CAP. 2 1 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| Postul 2 3 0 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Art. 2 3 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Postul 2 3 1 0 Cheltuieli financiare | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Art. 2 3 1 Cheltuieli financiare | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Postul 2 3 2 0 Cheltuieli judiciare | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Art. 2 3 2 Cheltuieli judiciare și daune | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Postul 2 3 6 0 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Postul 2 3 8 0 Alte cheltuieli administrative | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| Art. 2 3 8 Alte cheltuieli administrative | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| CAP. 2 3 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| Postul 2 5 2 0 Cheltuieli de protocol și reprezentare | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Art. 2 5 2 Cheltuieli de protocol și reprezentare | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Postul 2 5 4 0 Reuniuni, congrese și conferințe | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Art. 2 5 4 Reuniuni, congrese și conferințe | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Postul 2 5 6 0 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Postul 2 5 7 0 Serviciul comun de interpretare-conferințe | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 Serviciul comun de interpretare-conferințe | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| CAP. 2 5 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| Postul 2 7 0 0 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Art. 2 7 0 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Postul 2 7 2 0 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Art. 2 7 2 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| 2 7 4 0 Jurnalul Oficial | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| Postul 2 7 4 1 Publicații cu caracter general | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| Art. 2 7 4 Producție și difuzare | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| CAP. 2 7 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| TITLUL 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| TOTAL | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Linie bugetară

Creditele aferente exerciţiului

Angajamente

Plăţi

Sume disponibile în cadrul angajamentelor

Sume reportate automat în exerciţiul următor

Credite anulate

Postul 1 0 0 0 Remunerații, indemnizații și pensii

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Postul 1 0 0 2 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 0 Remunerații și alte drepturi

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Postul 1 0 2 0 Indemnizații tranzitorii

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Art. 1 0 2 Indemnizații tranzitorii

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Art. 1 0 3 Pensii

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

Postul 1 0 4 0 Misiuni

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Art. 1 0 4 Misiuni

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Postul 1 0 6 0 Formare profesională

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Art. 1 0 6 Formare profesională

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Postul 1 0 9 0 Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9 Credite provizorii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0 MEMBRII INSTITUȚIEI

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

Postul 1 2 0 0 Remunerații și indemnizații

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

Postul 1 2 0 2 Ore suplimentare plătite

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

Postul 1 2 0 4 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

Art. 1 2 0 Remunerații și alte drepturi

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

Postul 1 2 2 0 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Art. 1 2 2 Indemnizații după încetarea anticipată a activității

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Postul 1 2 9 0 Credit provizoriu

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

Art. 1 2 9 Credit provizoriu

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

CAP. 1 2 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

Postul 1 4 0 0 Alți agenți

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

Postul 1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

Postul 1 4 0 5 Alte prestații externe

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

Postul 1 4 0 6 Servicii externe în domeniul lingvistic

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

Art. 1 4 0 Alți agenți și personal extern

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

Postul 1 4 9 0 Credit provizoriu

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

Art. 1 4 9 Credit provizoriu

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

CAP. 1 4 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

Postul 1 6 1 0 Cheltuieli diverse de recrutare

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

Postul 1 6 1 2 Perfecționare profesională

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

Art. 1 6 1 Cheltuieli aferente administrării personalului

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

Postul 1 6 2 0 Misiuni

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Art. 1 6 2 Misiuni

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Postul 1 6 3 0 Serviciul social

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

Postul 1 6 3 2 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

Art. 1 6 3 Intervenții în favoarea personalului instituției

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

Postul 1 6 5 0 Serviciul medical

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

Postul 1 6 5 2 Restaurante și cantine

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

Postul 1 6 5 4 Centrul Polivalent pentru Copii

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

Art. 1 6 5 Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

CAP. 1 6 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

TITLUL 1 — PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

Postul 2 0 0 0 Chirii

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

Postul 2 0 0 3 Achiziția de bunuri imobile

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

Postul 2 0 0 7 Amenajarea spațiilor

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

Postul 2 0 0 8 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

Art. 2 0 0 Clădiri

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

Postul 2 0 2 2 Curățenie și întreținere

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

Postul 2 0 2 4 Consumul de energie

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

Postul 2 0 2 6 Securitatea și supravegherea clădirilor

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

Postul 2 0 2 8 Asigurări

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

Postul 2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente clădirilor

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

Art. 2 0 2 Cheltuieli aferente clădirilor

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

CAP. 2 0 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

Postul 2 1 0 0 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

Postul 2 1 0 2 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

Postul 2 1 0 3 Telecomunicații

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

Art. 2 1 0 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

Postul 2 1 2 0 Mobilier

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Art. 2 1 2 Mobilier

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Postul 2 1 4 0 Echipament și instalații tehnice

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Art. 2 1 4 Echipament și instalații tehnice

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Postul 2 1 6 0 Mijloace de transport

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

Art. 2 1 6 Mijloace de transport

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

CAP. 2 1 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

Postul 2 3 0 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Art. 2 3 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Postul 2 3 1 0 Cheltuieli financiare

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Art. 2 3 1 Cheltuieli financiare

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Postul 2 3 2 0 Cheltuieli judiciare

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Art. 2 3 2 Cheltuieli judiciare și daune

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Postul 2 3 6 0 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Art. 2 3 6 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Postul 2 3 8 0 Alte cheltuieli administrative

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

Art. 2 3 8 Alte cheltuieli administrative

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

CAP. 2 3 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

Postul 2 5 2 0 Cheltuieli de protocol și reprezentare

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Art. 2 5 2 Cheltuieli de protocol și reprezentare

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Postul 2 5 4 0 Reuniuni, congrese și conferințe

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Art. 2 5 4 Reuniuni, congrese și conferințe

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Postul 2 5 6 0 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Art. 2 5 6 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Postul 2 5 7 0 Serviciul comun de interpretare-conferințe

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

Art. 2 5 7 Serviciul comun de interpretare-conferințe

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

CAP. 2 5 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

Postul 2 7 0 0 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Art. 2 7 0 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Postul 2 7 2 0 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Art. 2 7 2 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

2 7 4 0 Jurnalul Oficial

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

Postul 2 7 4 1 Publicații cu caracter general

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

Art. 2 7 4 Producție și difuzare

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

CAP. 2 7 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

TITLUL 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

TOTAL

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

ANEXA IV

UTILIZAREA CREDITELOR REPORTATE DIN 2008

| | Sold reportat automat | Credite anulate | Sold reportat ca urmare a unei decizii |
| --- | --- | --- | --- |
| Linie bugetară | Sold reportat automat | Plăţi din soldul reportat automat | | |
| Postul 1 0 4 0 Misiuni | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Art. 1 0 4 Misiuni | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Postul 1 0 6 0 Formare profesională | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| Art. 1 0 6 Formare profesională | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| CAP. 1 0 MEMBRII INSTITUȚIEI | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| Postul 1 2 0 4 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Art. 1 2 0 Remunerații și alte drepturi | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| CAP. 1 2 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Postul 1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| Postul 1 4 0 5 Alte prestații externe | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| Postul 1 4 0 6 Servicii externe în domeniul lingvistic | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| Art. 1 4 0 Alți agenți și personal extern | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| CAP. 1 4 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| Postul 1 6 1 0 Cheltuieli diverse de recrutare | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| Postul 1 6 1 2 Perfecționare profesională | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| Art. 1 6 1 Cheltuieli aferente administrării personalului | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| Postul 1 6 2 0 Misiuni | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Art. 1 6 2 Misiuni | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Postul 1 6 3 0 Serviciul social | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| Postul 1 6 3 2 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 Intervenții în favoarea personalului instituției | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| Postul 1 6 5 0 Serviciul medical | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| Postul 1 6 5 2 Restaurante și cantine | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| Postul 1 6 5 4 Centrul Polivalent pentru Copii | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| CAP. 1 6 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| TITLUL 1 — PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 0 Chirii | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 3 Achiziția de bunuri imobile | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 7 Amenajarea spațiilor | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| Postul 2 0 0 8 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| Art. 2 0 0 Clădiri | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 2 Curățenie și întreținere | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 4 Consumul de energie | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 6 Securitatea și supravegherea clădirilor | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 8 Asigurări | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| Postul 2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente clădirilor | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 Cheltuieli aferente clădirilor | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| CAP. 2 0 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| Postul 2 1 0 0 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| Postul 2 1 0 2 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| Postul 2 1 0 3 Telecomunicații | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| Postul 2 1 2 0 Mobilier | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 2 Mobilier | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Postul 2 1 4 0 Echipament și instalații tehnice | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Art. 2 1 4 Echipament și instalații tehnice | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Postul 2 1 6 0 Mijloace de transport | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| Art. 2 1 6 Mijloace de transport | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| CAP. 2 1 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| Postul 2 3 0 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Art. 2 3 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Postul 2 3 1 0 Cheltuieli financiare | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 Cheltuieli financiare | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Postul 2 3 2 0 Cheltuieli judiciare | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 Cheltuieli judiciare și daune | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Postul 2 3 6 0 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Postul 2 3 8 0 Alte cheltuieli administrative | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| Art. 2 3 8 Alte cheltuieli administrative | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| CAP. 2 3 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| Postul 2 5 2 0 Cheltuieli de protocol și reprezentare | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Art. 2 5 2 Cheltuieli de protocol și reprezentare | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Postul 2 5 4 0 Reuniuni, congrese și conferințe | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Art. 2 5 4 Reuniuni, congrese și conferințe | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Postul 2 5 6 0 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Postul 2 5 7 0 Serviciul comun de interpretare-conferințe | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 Serviciul comun de interpretare-conferințe | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| CAP. 2 5 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| Postul 2 7 0 0 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Art. 2 7 0 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Postul 2 7 2 0 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Postul 2 7 4 0 Jurnalul Oficial | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| Postul 2 7 4 1 Publicații cu caracter general | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| Art. 2 7 4 Producție și difuzare | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| CAP. 2 7 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| TITLUL 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| TOTAL | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Sold reportat automat

Credite anulate

Sold reportat ca urmare a unei decizii

Linie bugetară

Sold reportat automat

Plăţi din soldul reportat automat

Postul 1 0 4 0 Misiuni

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Art. 1 0 4 Misiuni

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Postul 1 0 6 0 Formare profesională

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

Art. 1 0 6 Formare profesională

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

CAP. 1 0 MEMBRII INSTITUȚIEI

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

Postul 1 2 0 4 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Art. 1 2 0 Remunerații și alte drepturi

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

CAP. 1 2 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Postul 1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

Postul 1 4 0 5 Alte prestații externe

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

Postul 1 4 0 6 Servicii externe în domeniul lingvistic

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

Art. 1 4 0 Alți agenți și personal extern

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

CAP. 1 4 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

Postul 1 6 1 0 Cheltuieli diverse de recrutare

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

Postul 1 6 1 2 Perfecționare profesională

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

Art. 1 6 1 Cheltuieli aferente administrării personalului

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

Postul 1 6 2 0 Misiuni

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Art. 1 6 2 Misiuni

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Postul 1 6 3 0 Serviciul social

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

Postul 1 6 3 2 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

100,00

94,00

6,00

0,00

Art. 1 6 3 Intervenții în favoarea personalului instituției

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

Postul 1 6 5 0 Serviciul medical

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

Postul 1 6 5 2 Restaurante și cantine

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

Postul 1 6 5 4 Centrul Polivalent pentru Copii

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

Art. 1 6 5 Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

CAP. 1 6 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

TITLUL 1 — PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

Postul 2 0 0 0 Chirii

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

Postul 2 0 0 3 Achiziția de bunuri imobile

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

Postul 2 0 0 7 Amenajarea spațiilor

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

Postul 2 0 0 8 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

Art. 2 0 0 Clădiri

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

Postul 2 0 2 2 Curățenie și întreținere

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

Postul 2 0 2 4 Consumul de energie

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

Postul 2 0 2 6 Securitatea și supravegherea clădirilor

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

Postul 2 0 2 8 Asigurări

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

Postul 2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente clădirilor

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

Art. 2 0 2 Cheltuieli aferente clădirilor

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

CAP. 2 0 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

Postul 2 1 0 0 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

Postul 2 1 0 2 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

Postul 2 1 0 3 Telecomunicații

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

Art. 2 1 0 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

Postul 2 1 2 0 Mobilier

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Art. 2 1 2 Mobilier

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Postul 2 1 4 0 Echipament și instalații tehnice

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Art. 2 1 4 Echipament și instalații tehnice

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Postul 2 1 6 0 Mijloace de transport

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

Art. 2 1 6 Mijloace de transport

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

CAP. 2 1 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

Postul 2 3 0 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Art. 2 3 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Postul 2 3 1 0 Cheltuieli financiare

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Art. 2 3 1 Cheltuieli financiare

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Postul 2 3 2 0 Cheltuieli judiciare

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Art. 2 3 2 Cheltuieli judiciare și daune

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Postul 2 3 6 0 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Art. 2 3 6 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Postul 2 3 8 0 Alte cheltuieli administrative

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

Art. 2 3 8 Alte cheltuieli administrative

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

CAP. 2 3 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

Postul 2 5 2 0 Cheltuieli de protocol și reprezentare

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Art. 2 5 2 Cheltuieli de protocol și reprezentare

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Postul 2 5 4 0 Reuniuni, congrese și conferințe

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Art. 2 5 4 Reuniuni, congrese și conferințe

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Postul 2 5 6 0 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Art. 2 5 6 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Postul 2 5 7 0 Serviciul comun de interpretare-conferințe

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

Art. 2 5 7 Serviciul comun de interpretare-conferințe

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

CAP. 2 5 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

Postul 2 7 0 0 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Art. 2 7 0 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Postul 2 7 2 0 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Art. 2 7 2 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Postul 2 7 4 0 Jurnalul Oficial

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

Postul 2 7 4 1 Publicații cu caracter general

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

Art. 2 7 4 Producție și difuzare

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

CAP. 2 7 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

TITLUL 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

TOTAL

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

---