# Dziennik Urzędowy C 120/2010

| | ISSN 1725-5228
  doi:10.3000/17255228.C_2010.120.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 120 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 537 maja 2010 |

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.120.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 120

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 537 maja 2010

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Trybunał Obrachunkowy |
| 2010/C 120/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2009 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

2010/C 120/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2009

1

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

| 7.5.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK BUDŻETOWY 2009

(2010/C 120/01)

SPIS TREŚCI

| 1–2 | WPROWADZENIE |
| --- | --- |

1–2

| 3–7 | DOCHODY |
| --- | --- |

3–7

| 3–7 | Należności ustalone za rok 2009 oraz należności przeniesione z roku 2008 |
| --- | --- |

3–7

| 8–25 | WYDATKI W CIĄGU ROKU |
| --- | --- |

8–25

| 8–9 | Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów |
| --- | --- |

8–9

| 10 | Przesunięcia budżetowe |
| --- | --- |

10

| 11–17 | Tytuł 1 — Pracownicy instytucji |
| --- | --- |

11–17

| 18–25 | Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

18–25

| 26–27 | ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2008 r. |
| --- | --- |

26–27

Załączniki

| ZAŁĄCZNIK I | Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK I

Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione

| ZAŁĄCZNIK II | Zmiany stanu środków za rok budżetowy |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK II

Zmiany stanu środków za rok budżetowy

| ZAŁĄCZNIK III | Wykorzystanie środków za rok budżetowy |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK III

Wykorzystanie środków za rok budżetowy

| ZAŁĄCZNIK IV | Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2008 |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK IV

Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2008

WPROWADZENIE

1.

| 1. | W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami za rok 2009 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego. |
| --- | --- |

W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami za rok 2009 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego.

| 2. | W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I–IV) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych. |
| --- | --- |

2.

W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I–IV) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych.

DOCHODY

Należności ustalone za rok 2009 oraz należności przeniesione z roku 2008

| 3. | Należności ustalone za rok budżetowy 2009 wyniosły 18 791 087 EUR (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego oraz zmian ich wysokości, które nastąpiły w roku 2009 – 522 520 EUR (tabela 2) – całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 19 313 607 EUR. |
| --- | --- |

3.

Należności ustalone za rok budżetowy 2009 wyniosły 18 791 087 EUR (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego oraz zmian ich wysokości, które nastąpiły w roku 2009 – 522 520 EUR (tabela 2) – całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 19 313 607 EUR.

Tabela 1

Należności ustalone za rok 2009 r.

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Należności ustalone za 2009 r. | Środki odzyskane ogółem za 2009 r. | % ogółem |
| 4 — Dochody pochodzące od pracowników instytucji | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji | 273 002 | 273 002 | 100,00 |
| 9 — Różne dochody | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| Ogółem | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(w EUR)

Tytuł

Należności ustalone za 2009 r.

Środki odzyskane ogółem za 2009 r.

% ogółem

4 — Dochody pochodzące od pracowników instytucji

18 461 549

18 066 531

97,86

5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji

273 002

273 002

100,00

9 — Różne dochody

56 536

56 284

99,55

Ogółem

18 791 087

18 395 817

97,90

Tabela 2

Należności przeniesione z 2008 r.

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Należności przeniesione (1) | Środki odzyskane ogółem | % ogółem |
| 4 — Dochody pochodzące od pracowników instytucji | 521 556 | 417 244 | 80,00 |
| 5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji | 826 | 826 | 100,00 |
| 9 — Różne dochody | 138 | 138 | 100,00 |
| Ogółem | 522 520 | 418 208 | 80,04 |

(w EUR)

Tytuł

Należności przeniesione (1)

Środki odzyskane ogółem

% ogółem

4 — Dochody pochodzące od pracowników instytucji

521 556

417 244

80,00

5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji

826

826

100,00

9 — Różne dochody

138

138

100,00

Ogółem

522 520

418 208

80,04

| 4. | Należności ustalone za rok budżetowy 2009 (18 791 087 EUR) stanowią 98,38 % szacowanych dochodów w wysokości 19 100 000 EUR, podczas gdy w 2008 r. stanowiły one 99,78 % (17 815 985 EUR). |
| --- | --- |

4.

Należności ustalone za rok budżetowy 2009 (18 791 087 EUR) stanowią 98,38 % szacowanych dochodów w wysokości 19 100 000 EUR, podczas gdy w 2008 r. stanowiły one 99,78 % (17 815 985 EUR).

| 5. | Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosła 18 814 025 EUR, z czego 18 395 817 EUR to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2009 r. (tabela 1), a 418 208 EUR pochodzi z należności ustalonych przed tym rokiem budżetowym (tabela 2). |
| --- | --- |

5.

Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosła 18 814 025 EUR, z czego 18 395 817 EUR to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2009 r. (tabela 1), a 418 208 EUR pochodzi z należności ustalonych przed tym rokiem budżetowym (tabela 2).

| 6. | Z 18 814 025 EUR odzyskanych dochodów kwota 18 483 775 EUR (98,24 %) stanowi odliczenia od wynagrodzeń członków i pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 330 250 EUR. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły w 2009 r. w sumie 58 973 EUR. Dla porównania, w roku 2008 odliczenia od wynagrodzeń członków i pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 97,26 %, inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 489 628 EUR, z czego dochody z tytułu odsetek bankowych – 189 314 EUR. |
| --- | --- |

6.

Z 18 814 025 EUR odzyskanych dochodów kwota 18 483 775 EUR (98,24 %) stanowi odliczenia od wynagrodzeń członków i pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 330 250 EUR. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły w 2009 r. w sumie 58 973 EUR. Dla porównania, w roku 2008 odliczenia od wynagrodzeń członków i pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 97,26 %, inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 489 628 EUR, z czego dochody z tytułu odsetek bankowych – 189 314 EUR.

| 7. | Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 499 582 EUR, tj. 2,59 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2008 r. kwota ta wyniosła 522 620 EUR, tj. 2,85 %. |
| --- | --- |

7.

Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 499 582 EUR, tj. 2,59 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2008 r. kwota ta wyniosła 522 620 EUR, tj. 2,85 %.

WYDATKI W CIĄGU ROKU

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

| 8. | W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2009, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2010. |
| --- | --- |

8.

W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2009, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2010.

| 9. | Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów i/lub pozycji znajduje się w tabelach 5–8. |
| --- | --- |

9.

Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów i/lub pozycji znajduje się w tabelach 5–8.

Tabela 3

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| Tytuł 1 — Pracownicy instytucji — ogółem | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne — ogółem | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| Tytuły 1 i 2 — ogółem | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(w EUR)

Tytuł

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

Tytuł 1 — Pracownicy instytucji — ogółem

114 283 296

100 186 176

87,66

Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne — ogółem

73 361 000

73 169 447

99,74

Tytuły 1 i 2 — ogółem

187 644 296

173 355 623

92,39

Tabela 4

Zobowiązania i płatności według tytułów

| (w EUR) |
| --- |
| | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| Tytuł 1 — Pracownicy instytucji — ogółem | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne — ogółem | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| Tytuły 1 i 2 — ogółem | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(w EUR)

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

Tytuł 1 — Pracownicy instytucji — ogółem

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne — ogółem

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

Tytuły 1 i 2 — ogółem

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Przesunięcia budżetowe

| 10. | W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 15 przesunięć budżetowych na ogólną kwotę 56 541 063 EUR. Jedno przesunięcie – na kwotę 55 000 000 EUR – było związane z nabyciem nieruchomości (budynek K3). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Poza projektem budowy budynku K3, w związku z którym przesunięto 55 000 000 EUR z rezerwy do budżetu operacyjnego, przesunięcia wyniosły łącznie 1 541 063 EUR. Efekty tych przesunięć przedstawiono w załączniku II. |
| --- | --- |

10.

W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 15 przesunięć budżetowych na ogólną kwotę 56 541 063 EUR. Jedno przesunięcie – na kwotę 55 000 000 EUR – było związane z nabyciem nieruchomości (budynek K3). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Poza projektem budowy budynku K3, w związku z którym przesunięto 55 000 000 EUR z rezerwy do budżetu operacyjnego, przesunięcia wyniosły łącznie 1 541 063 EUR. Efekty tych przesunięć przedstawiono w załączniku II.

Tytuł 1 — Pracownicy instytucji

| 11. | W tabeli 5 i tabeli 6 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2009 w tytule 1. |
| --- | --- |

11.

W tabeli 5 i tabeli 6 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2009 w tytule 1.

Tabela 5

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1

| (w EUR) |
| --- |
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 1 0 — Członkowie instytucji | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2 — Urzędnicy i pracownicy czasowi | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4 — Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6 — Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| Tytuł 1 — ogółem | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(w EUR)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

1 0 — Członkowie instytucji

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2 — Urzędnicy i pracownicy czasowi

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4 — Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6 — Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

5 982 000

5 165 312

86,35

Tytuł 1 — ogółem

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | W 2009 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 87,66 % (w 2008 r. wskaźnik ten wyniósł 89,31 %). |
| --- | --- |

12.

W 2009 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 87,66 % (w 2008 r. wskaźnik ten wyniósł 89,31 %).

| 13. | Środki w rozdziale 1 2 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”) zostały wykorzystane w 2009 r. w 86,86 % (w 2008 r. wskaźnik ten wyniósł 88,64 %). Kwoty 12 083 557 EUR nie wykorzystano z powodu utrzymujących się skutków odnotowanych w ostatnich latach opóźnień w zakresie planowanej rekrutacji. Liczba rekrutowanych laureatów konkursów znacznie wzrosła pod koniec 2009 r., czego skutki będą widoczne w 2010 r. |
| --- | --- |

13.

Środki w rozdziale 1 2 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”) zostały wykorzystane w 2009 r. w 86,86 % (w 2008 r. wskaźnik ten wyniósł 88,64 %). Kwoty 12 083 557 EUR nie wykorzystano z powodu utrzymujących się skutków odnotowanych w ostatnich latach opóźnień w zakresie planowanej rekrutacji. Liczba rekrutowanych laureatów konkursów znacznie wzrosła pod koniec 2009 r., czego skutki będą widoczne w 2010 r.

| 14. | Tegoroczny wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 („Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”) na poziomie 82,67 % (w 2008 r. wskaźnik ten wyniósł 81,05 %) wynika przede wszystkim z niewykorzystania środków budżetowych w wysokości 273 686 EUR w ramach pozycji budżetowej 1 4 0 0 („Pracownicy kontraktowi”) oraz 405 837 EUR w ramach pozycji budżetowej 1 4 0 4 (dotyczącej głównie krajowych i międzynarodowych urzędników oraz pracowników sektora prywatnego oddelegowanych do Trybunału Obrachunkowego). |
| --- | --- |

14.

Tegoroczny wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 („Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”) na poziomie 82,67 % (w 2008 r. wskaźnik ten wyniósł 81,05 %) wynika przede wszystkim z niewykorzystania środków budżetowych w wysokości 273 686 EUR w ramach pozycji budżetowej 1 4 0 0 („Pracownicy kontraktowi”) oraz 405 837 EUR w ramach pozycji budżetowej 1 4 0 4 (dotyczącej głównie krajowych i międzynarodowych urzędników oraz pracowników sektora prywatnego oddelegowanych do Trybunału Obrachunkowego).

Tabela 6

Zobowiązania i płatności w tytule 1

| (w EUR) |
| --- |
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 1 0 — Członkowie instytucji | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2 — Urzędnicy i pracownicy czasowi | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4 — Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6 — Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| Tytuł 1 — ogółem | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(w EUR)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

1 0 — Członkowie instytucji

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2 — Urzędnicy i pracownicy czasowi

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4 — Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6 — Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

Tytuł 1 — ogółem

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | W 2009 r. płatności wyniosły łącznie 98 538 452 EUR i stanowiły 86,22 % ostatecznych środków oraz 98,36 % całkowitych zobowiązań (w 2008 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 86,80 % oraz 97,19 %). |
| --- | --- |

15.

W 2009 r. płatności wyniosły łącznie 98 538 452 EUR i stanowiły 86,22 % ostatecznych środków oraz 98,36 % całkowitych zobowiązań (w 2008 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 86,80 % oraz 97,19 %).

| 16. | Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2010 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 647 724 EUR, tj. 1,44 % ostatecznych środków oraz 1,64 % całkowitych zobowiązań (w 2008 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 2,51 % oraz 2,81 %). |
| --- | --- |

16.

Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2010 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 647 724 EUR, tj. 1,44 % ostatecznych środków oraz 1,64 % całkowitych zobowiązań (w 2008 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 2,51 % oraz 2,81 %).

| 17. | Największa kwota przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników i wynosi 703 000 EUR. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2009 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozpatrzone. Inne kwoty – składające się na środki przeniesione w rozdziale 1 6 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2009 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, to: „Doskonalenie zawodowe” (350 648 EUR) oraz „Centrum Małego Dziecka” (145 668 EUR). |
| --- | --- |

17.

Największa kwota przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników i wynosi 703 000 EUR. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2009 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozpatrzone. Inne kwoty – składające się na środki przeniesione w rozdziale 1 6 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2009 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, to: „Doskonalenie zawodowe” (350 648 EUR) oraz „Centrum Małego Dziecka” (145 668 EUR).

Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

| 18. | W tabeli 7 i tabeli 8 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2009 w tytule 2. |
| --- | --- |

18.

W tabeli 7 i tabeli 8 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2009 w tytule 2.

Tabela 7

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2

| (w EUR) |
| --- |
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 2 0 — Budynki i koszty dodatkowe | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 |
| 2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 |
| 2 3 — Bieżące wydatki administracyjne | 423 600 | 389 305 | 91,90 |
| 2 5 — Posiedzenia i konferencje | 878 000 | 870 159 | 99,11 |
| 2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 |
| Tytuł 2 — ogółem | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 |

(w EUR)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

2 0 — Budynki i koszty dodatkowe

62 443 400

62 424 700

99,97

2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

7 170 000

7 107 335

99,13

2 3 — Bieżące wydatki administracyjne

423 600

389 305

91,90

2 5 — Posiedzenia i konferencje

878 000

870 159

99,11

2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

2 446 000

2 377 949

97,22

Tytuł 2 — ogółem

73 361 000

73 169 448

99,74

| 19. | Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2009 r. sięgnął 99,74 % (w porównaniu z 98,28 % w 2008 r.). |
| --- | --- |

19.

Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2009 r. sięgnął 99,74 % (w porównaniu z 98,28 % w 2008 r.).

Tabela 8

Zobowiązania i płatności w tytule 2

| (w EUR) |
| --- |
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 2 0 — Budynki i koszty dodatkowe | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3 — Bieżące wydatki administracyjne | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5 — Posiedzenia i konferencje | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| Tytuł 2 — ogółem | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(w EUR)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

2 0 — Budynki i koszty dodatkowe

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3 — Bieżące wydatki administracyjne

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5 — Posiedzenia i konferencje

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

Tytuł 2 — ogółem

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | Płatności wyniosły łącznie 13 619 581 EUR (z czego płatności na budynek K3 – 738 153 EUR) i stanowiły 18,57 % ostatecznych środków oraz 18,61 % zobowiązań (w 2008 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 56,60 % oraz 57,59 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2010 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 59 549 866 EUR, tj. 81,17 % ostatecznych środków oraz 81,39 % zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 41,69 % oraz 42,41 %). |
| --- | --- |

20.

Płatności wyniosły łącznie 13 619 581 EUR (z czego płatności na budynek K3 – 738 153 EUR) i stanowiły 18,57 % ostatecznych środków oraz 18,61 % zobowiązań (w 2008 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 56,60 % oraz 57,59 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2010 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 59 549 866 EUR, tj. 81,17 % ostatecznych środków oraz 81,39 % zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 41,69 % oraz 42,41 %).

Projekt budowy budynku K3 i porównanie z 2008 r.

| 21. | Pierwsza transza finansowania w wysokości 55 mln EUR przeznaczona na projekt budowy budynku K3 została wpisana w budżet na 2009 r. Na tę kwotę zostały zaciągnięte zobowiązania i część środków wypłacono w 2009 r. Pozostała część środków, przeniesiona na rok 2010, zostanie przeznaczona na umowy podpisane przez kierownika projektu w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi i zostanie wykorzystana zgodnie z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3 rozporządzenia finansowego w dniu 13 stycznia 2009 r. Prace budowlane rozpoczną się w marcu 2010 r. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem i w ramach przewidzianych środków budżetowych. |
| --- | --- |

21.

Pierwsza transza finansowania w wysokości 55 mln EUR przeznaczona na projekt budowy budynku K3 została wpisana w budżet na 2009 r. Na tę kwotę zostały zaciągnięte zobowiązania i część środków wypłacono w 2009 r. Pozostała część środków, przeniesiona na rok 2010, zostanie przeznaczona na umowy podpisane przez kierownika projektu w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi i zostanie wykorzystana zgodnie z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3 rozporządzenia finansowego w dniu 13 stycznia 2009 r. Prace budowlane rozpoczną się w marcu 2010 r. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem i w ramach przewidzianych środków budżetowych.

| 22. | Projekt budowy budynku K3 zniekształca przedstawione w pkt 20 wskaźniki wykorzystania środków i utrudnia porównanie z rokiem 2008. Aby móc lepiej porównać te wskaźniki z danymi za rok 2008, konieczne jest pominięcie efektów tego projektu. Jeżeli nie uwzględni się projektu budowy budynku K3, płatności w ramach tytułu 2 wynoszą łącznie 12 881 428 EUR i stanowią 70,16 % ostatecznych środków oraz 70,90 % zobowiązań (w 2008 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 56,60 % oraz 57,59 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2009 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 5 288 019 EUR, tj. 28,80 % ostatecznych środków oraz 29,10 % zobowiązań (w 2008 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 41,69 % oraz 42,41 %). |
| --- | --- |

22.

Projekt budowy budynku K3 zniekształca przedstawione w pkt 20 wskaźniki wykorzystania środków i utrudnia porównanie z rokiem 2008. Aby móc lepiej porównać te wskaźniki z danymi za rok 2008, konieczne jest pominięcie efektów tego projektu. Jeżeli nie uwzględni się projektu budowy budynku K3, płatności w ramach tytułu 2 wynoszą łącznie 12 881 428 EUR i stanowią 70,16 % ostatecznych środków oraz 70,90 % zobowiązań (w 2008 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 56,60 % oraz 57,59 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2009 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 5 288 019 EUR, tj. 28,80 % ostatecznych środków oraz 29,10 % zobowiązań (w 2008 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 41,69 % oraz 42,41 %).

| 23. | Z kwoty 55 111 220 EUR środków przeniesionych w rozdziale 2 0 („Budynki i koszty dodatkowe”), 54 261 847 EUR dotyczy projektu budowy budynku K3. Pozostałe istotne kwoty w rozdziale 2 0, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: „Zużycie energii” (246 715 EUR), „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (191 333 EUR) oraz „Ochrona” (124 965 EUR). |
| --- | --- |

23.

Z kwoty 55 111 220 EUR środków przeniesionych w rozdziale 2 0 („Budynki i koszty dodatkowe”), 54 261 847 EUR dotyczy projektu budowy budynku K3. Pozostałe istotne kwoty w rozdziale 2 0, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: „Zużycie energii” (246 715 EUR), „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (191 333 EUR) oraz „Ochrona” (124 965 EUR).

| 24. | Dwie pozycje budżetowe, które w największym stopniu składają się na środki przeniesione w rozdziale 2 1 w wysokości 2 785 661 EUR („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”), to pozycja budżetowa 2 1 0 0 („Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego”) na kwotę 766 688 EUR oraz pozycja budżetowa 2 1 0 2 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”) na kwotę 1 719 418 EUR. Środki przeniesione stanowią zobowiązania, w odniesieniu do których istnieją zobowiązania prawne, lecz na koniec roku nie otrzymano jeszcze stosownych faktur (usługi wykonano, ale nie wystawiono faktur, projekty w trakcie realizacji, na które nie wystawiono jeszcze faktur, zakup materiałów, których jeszcze nie dostarczono i/lub na które nie wystawiono jeszcze faktur). Kwota środków przeniesionych jest na poziomie porównywalnym ze środkami przeniesionymi w ubiegłym roku (2 619 659 EUR, z czego 2 573 646 EUR wypłacono w roku 2009). |
| --- | --- |

24.

Dwie pozycje budżetowe, które w największym stopniu składają się na środki przeniesione w rozdziale 2 1 w wysokości 2 785 661 EUR („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”), to pozycja budżetowa 2 1 0 0 („Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego”) na kwotę 766 688 EUR oraz pozycja budżetowa 2 1 0 2 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”) na kwotę 1 719 418 EUR. Środki przeniesione stanowią zobowiązania, w odniesieniu do których istnieją zobowiązania prawne, lecz na koniec roku nie otrzymano jeszcze stosownych faktur (usługi wykonano, ale nie wystawiono faktur, projekty w trakcie realizacji, na które nie wystawiono jeszcze faktur, zakup materiałów, których jeszcze nie dostarczono i/lub na które nie wystawiono jeszcze faktur). Kwota środków przeniesionych jest na poziomie porównywalnym ze środkami przeniesionymi w ubiegłym roku (2 619 659 EUR, z czego 2 573 646 EUR wypłacono w roku 2009).

| 25. | W rozdziale 2 7 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizowanie, produkcja i rozpowszechnianie”) środki przeniesione dotyczą głównie pozycji budżetowej 2 7 4 0 – „Dziennik Urzędowy” oraz pozycji budżetowej 2 7 4 1 – „Publikacje”. Kwota środków przeniesionych w wysokości 735 995 EUR dotycząca pozycji 2 7 4 0 obejmuje publikacje w Dzienniku Urzędowym z ostatnich miesięcy 2009 r., które zostaną zafakturowane dopiero w 2010 r. (2). W przypadku pozycji budżetowej 2 7 4 1 – „Publikacje” – środki przeniesione w wysokości 278 358 EUR odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych). To samo dotyczy pozycji budżetowej 2 7 0 0 – „Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze” – w której 288 548 EUR środków zostało przeniesionych głównie w związku z usługami eksperckimi w dziedzinie audytu. |
| --- | --- |

25.

W rozdziale 2 7 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizowanie, produkcja i rozpowszechnianie”) środki przeniesione dotyczą głównie pozycji budżetowej 2 7 4 0 – „Dziennik Urzędowy” oraz pozycji budżetowej 2 7 4 1 – „Publikacje”. Kwota środków przeniesionych w wysokości 735 995 EUR dotycząca pozycji 2 7 4 0 obejmuje publikacje w Dzienniku Urzędowym z ostatnich miesięcy 2009 r., które zostaną zafakturowane dopiero w 2010 r. (2). W przypadku pozycji budżetowej 2 7 4 1 – „Publikacje” – środki przeniesione w wysokości 278 358 EUR odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych). To samo dotyczy pozycji budżetowej 2 7 0 0 – „Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze” – w której 288 548 EUR środków zostało przeniesionych głównie w związku z usługami eksperckimi w dziedzinie audytu.

ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2008 r.

| 26. | W tabeli 9 przedstawiono środki przeniesione z 2008 r. |
| --- | --- |

26.

W tabeli 9 przedstawiono środki przeniesione z 2008 r.

Tabela 9

Środki przeniesione z 2008 r. na rok 2009

| (w EUR) |
| --- |
| Rozdziały | Środki przeniesione z 2008 na 2009 r. | Płatności z przeniesień | Środki anulowane |
| 1 0 — Członkowie instytucji | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2 — Urzędnicy i pracownicy czasowi | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4 — Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6 — Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| Tytuł 1 — ogółem | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0 — Budynki i koszty dodatkowe | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3 — Bieżące wydatki administracyjne | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5 — Posiedzenia i konferencje | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| Tytuł 2 — ogółem | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| Tytuły 1 i 2 — ogółem | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(w EUR)

Rozdziały

Środki przeniesione z 2008 na 2009 r.

Płatności z przeniesień

Środki anulowane

1 0 — Członkowie instytucji

140 348

85 943

54 405

1 2 — Urzędnicy i pracownicy czasowi

570 637

73 183

497 454

1 4 — Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

483 674

451 762

31 912

1 6 — Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

1 560 996

1 056 530

504 466

Tytuł 1 — ogółem

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0 — Budynki i koszty dodatkowe

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3 — Bieżące wydatki administracyjne

99 127

69 537

29 590

2 5 — Posiedzenia i konferencje

305 172

202 752

102 420

2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

1 016 012

822 370

193 642

Tytuł 2 — ogółem

9 544 630

9 098 579

446 051

Tytuły 1 i 2 — ogółem

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | Automatyczne przeniesienia środków (art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2008 na rok budżetowy 2009 na całkowitą kwotę 12 300 285 EUR umożliwiły realizację płatności na kwotę 10 765 997 EUR, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 87,53 % (89,59 % w 2008 r.). |
| --- | --- |

27.

Automatyczne przeniesienia środków (art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2008 na rok budżetowy 2009 na całkowitą kwotę 12 300 285 EUR umożliwiły realizację płatności na kwotę 10 765 997 EUR, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 87,53 % (89,59 % w 2008 r.).

---

(1)  Po korektach w 2009 r.

(2)  Środki te obejmują koszty publikacji sprawozdania rocznego, sprawozdań specjalnych, specjalnych sprawozdań rocznych, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz inne powiązane koszty związane z dystrybucją, składowaniem itp.

---

ZAŁĄCZNIK I

SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

| | Dochody — 2009 |
| --- | --- |
| Pozycja budżetowa | Opis | Budżet wstępny | Należności ustalone za rok budżetowy | Środki odzyskane za rok budżetowy | Środki do odzyskania za rok budżetowy |
| 4 0 0 0 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | Ogółem rozdz. 4 0 | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | Ogółem rozdz. 4 1 | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | Tytuł 4 | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | Ogółem rozdz. 5 0 | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | Ogółem rozdz. 5 2 | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Ogółem rozdz. 5 7 | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Tytuł 5 | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Różne dochody | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Ogółem rozdz. 9 0 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Tytuł 9 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Ogółem | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Dochody — 2009

Pozycja budżetowa

Opis

Budżet wstępny

Należności ustalone za rok budżetowy

Środki odzyskane za rok budżetowy

Środki do odzyskania za rok budżetowy

4 0 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

Ogółem rozdz. 4 0

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

Ogółem rozdz. 4 1

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

Tytuł 4

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

Ogółem rozdz. 5 0

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

Ogółem rozdz. 5 2

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Ogółem rozdz. 5 7

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Tytuł 5

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Różne dochody

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Ogółem rozdz. 9 0

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Tytuł 9

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Ogółem

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Dochody przeniesione |
| --- | --- |
| Pozycja budżetowa | Opis | Należności rok budżetowy n–1 | Zmiany przeniesione z roku n–1 | Ogółem środki przeniesione z roku n–1 | Środki odzyskane za rok budżetowy n–1 | Środki do odzyskania za rok n–1 |
| 4 0 0 0 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem rozdz. 4 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem rozdz. 4 1 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | Tytuł 4 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem rozdz. 5 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | Ogółem rozdz. 5 2 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem rozdz. 5 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tytuł 5 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Różne dochody | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Ogółem rozdz. 9 0 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Tytuł 9 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Ogółem | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Dochody przeniesione

Pozycja budżetowa

Opis

Należności rok budżetowy n–1

Zmiany przeniesione z roku n–1

Ogółem środki przeniesione z roku n–1

Środki odzyskane za rok budżetowy n–1

Środki do odzyskania za rok n–1

4 0 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem rozdz. 4 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem rozdz. 4 1

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

Tytuł 4

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem rozdz. 5 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

Ogółem rozdz. 5 2

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem rozdz. 5 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tytuł 5

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Różne dochody

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Ogółem rozdz. 9 0

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Tytuł 9

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Ogółem

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

ZAŁĄCZNIK II

ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

| Pozycja budżetowa | Budżet wstępny | Budżet uzupełniający | Przesunięcia | Środki za rok budżetowy | Środki przeniesione automatycznie z roku n–1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Art. 1 0 4 Podróże służbowe | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Art. 1 0 6 Szkolenia | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 Środki rezerwowe | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 — CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 88 402 296,00 | | – 100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 90 596 296,00 | | – 100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| Pozycja 1 2 2 0 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 Środki rezerwowe | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 2 — URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI | 92 086 296,00 | | – 100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 Środki rezerwowe | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 — INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Art. 1 6 2 Podróże służbowe | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| ROZDZ. 1 6 — INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| TYTUŁ 1 — PRACOWNICY INSTYTUCJI | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| Pozycja 2 0 0 0 Czynsze | 4 090 000,00 | | – 574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 270 000,00 | | – 180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| Art. 2 0 0 Budynki | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| ROZDZ. 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| Pozycja 2 1 2 0 Meble | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Art. 2 1 2 Meble | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| Art. 2 1 6 Pojazdy | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| ROZDZ. 2 1 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| ROZDZ. 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| ROZDZ. 2 5 — POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| ROZDZ. 2 7 — INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| 10 0 Środki rezerwowe | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| ROZDZ. 10 0 ŚRODKI REZERWOWE | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| TYTUŁ 10 — INNE WYDATKI | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Pozycja budżetowa

Budżet wstępny

Budżet uzupełniający

Przesunięcia

Środki za rok budżetowy

Środki przeniesione automatycznie z roku n–1

Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Art. 1 0 4 Podróże służbowe

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Art. 1 0 6 Szkolenia

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9 Środki rezerwowe

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 0 — CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów

88 402 296,00

– 100 000,00

88 302 296,00

0,00

Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia

90 596 296,00

– 100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

Pozycja 1 2 2 0 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Art. 1 2 2 Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

Art. 1 2 9 Środki rezerwowe

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

ROZDZ. 1 2 — URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

92 086 296,00

– 100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

Art. 1 4 9 Środki rezerwowe

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

ROZDZ. 1 4 — INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Art. 1 6 2 Podróże służbowe

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

ROZDZ. 1 6 — INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

TYTUŁ 1 — PRACOWNICY INSTYTUCJI

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

Pozycja 2 0 0 0 Czynsze

4 090 000,00

– 574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

270 000,00

– 180 600,00

89 400,00

251 640,97

Art. 2 0 0 Budynki

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

ROZDZ. 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

Pozycja 2 1 2 0 Meble

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Art. 2 1 2 Meble

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

Art. 2 1 6 Pojazdy

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

ROZDZ. 2 1 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

ROZDZ. 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

ROZDZ. 2 5 — POSIEDZENIA I KONFERENCJE

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

ROZDZ. 2 7 — INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

10 0 Środki rezerwowe

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

ROZDZ. 10 0 ŚRODKI REZERWOWE

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

TYTUŁ 10 — INNE WYDATKI

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

OGÓŁEM

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

ZAŁĄCZNIK III

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

| Pozycja budżetowa | Środki za rok budżetowy | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania pozostające do spłaty | Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1 | Środki anulowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Art. 1 0 4 Podróże służbowe | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Art. 1 0 6 Szkolenia | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 — CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| Pozycja 1 2 2 0 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Art. 1 2 2 Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| Art. 1 2 9 Środki rezerwowe | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| ROZDZ. 1 2 — URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Art. 1 4 9 Środki rezerwowe | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| ROZDZ. 1 4 — INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Art. 1 6 2 Podróże służbowe | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| ROZDZ. 1 6 — INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| TYTUŁ 1 — PRACOWNICY INSTYTUCJI | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| Pozycja 2 0 0 0 Czynsze | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| Art. 2 0 0 Budynki | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| ROZDZ. 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| Pozycja 2 1 2 0 Meble | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Art. 2 1 2 Meble | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| Art. 2 1 6 Pojazdy | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| ROZDZ. 2 1 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| ROZDZ. 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 5 — POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| ROZDZ. 2 7 — INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| OGÓŁEM | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Pozycja budżetowa

Środki za rok budżetowy

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania pozostające do spłaty

Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1

Środki anulowane

Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Art. 1 0 4 Podróże służbowe

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Art. 1 0 6 Szkolenia

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 1 0 — CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

Pozycja 1 2 2 0 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Art. 1 2 2 Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

Art. 1 2 9 Środki rezerwowe

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

ROZDZ. 1 2 — URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

Art. 1 4 9 Środki rezerwowe

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

ROZDZ. 1 4 — INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Art. 1 6 2 Podróże służbowe

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

ROZDZ. 1 6 — INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

TYTUŁ 1 — PRACOWNICY INSTYTUCJI

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

Pozycja 2 0 0 0 Czynsze

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

Art. 2 0 0 Budynki

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

ROZDZ. 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

Pozycja 2 1 2 0 Meble

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Art. 2 1 2 Meble

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

Art. 2 1 6 Pojazdy

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

ROZDZ. 2 1 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

ROZDZ. 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

ROZDZ. 2 5 — POSIEDZENIA I KONFERENCJE

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

ROZDZ. 2 7 — INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

OGÓŁEM

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

ZAŁĄCZNIK IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2008

| | Środki przeniesione automatycznie | Środki anulowane | Środki przeniesione na mocy decyzji |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja budżetowa | Środki przeniesione automatycznie | Płatności z przeniesionych środków | | |
| Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Art. 1 0 4 Podróże służbowe | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| Art. 1 0 6 Szkolenia | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 — CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 2 — URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 — INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Art. 1 6 2 Podróże służbowe | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 6 — INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| TYTUŁ 1 — PRACOWNICY INSTYTUCJI | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 0 Czynsze | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| Art. 2 0 0 Budynki | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 2 0 Meble | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 2 Meble | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| Art. 2 1 6 Pojazdy | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 1 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 5 — POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 7 — INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Środki przeniesione automatycznie

Środki anulowane

Środki przeniesione na mocy decyzji

Pozycja budżetowa

Środki przeniesione automatycznie

Płatności z przeniesionych środków

Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Art. 1 0 4 Podróże służbowe

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

Art. 1 0 6 Szkolenia

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

ROZDZ. 1 0 — CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

ROZDZ. 1 2 — URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

ROZDZ. 1 4 — INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Art. 1 6 2 Podróże służbowe

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

100,00

94,00

6,00

0,00

Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

ROZDZ. 1 6 — INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

TYTUŁ 1 — PRACOWNICY INSTYTUCJI

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

Pozycja 2 0 0 0 Czynsze

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

Art. 2 0 0 Budynki

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

ROZDZ. 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

Pozycja 2 1 2 0 Meble

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Art. 2 1 2 Meble

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

Art. 2 1 6 Pojazdy

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

ROZDZ. 2 1 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

ROZDZ. 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

ROZDZ. 2 5 — POSIEDZENIA I KONFERENCJE

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

ROZDZ. 2 7 — INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

OGÓŁEM

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

---