# Gazzetta ufficiale C 120/2010

| | ISSN 1725-2466
  doi:10.3000/17252466.C_2010.120.ita |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 120 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 53o anno7 maggio 2010 |

ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.120.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 120

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno7 maggio 2010

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Corte dei conti |
| 2010/C 120/01 | Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2009 | 1 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte dei conti

2010/C 120/01

Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2009

1

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte dei conti

| 7.5.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 120/1 |
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7.5.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 120/1

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RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2009

(2010/C 120/01)

INDICE

| 1-2 | INTRODUZIONE |
| --- | --- |

1-2

| 3-7 | ENTRATE |
| --- | --- |

3-7

| 3-7 | Diritti accertati 2009 e diritti riportati dal 2008 |
| --- | --- |

3-7

| 8-25 | SPESE DELL’ESERCIZIO |
| --- | --- |

8-25

| 8-9 | Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo |
| --- | --- |

8-9

| 10 | Storni di bilancio |
| --- | --- |

10

| 11-17 | Titolo 1 — Persone appartenenti all’istituzione |
| --- | --- |

11-17

| 18-25 | Titolo 2 — Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento |
| --- | --- |

18-25

| 26-27 | STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2008 |
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26-27

Allegati

| ALLEGATO I | Entrate stimate, diritti accertati e diritti riportati |
| --- | --- |

ALLEGATO I

Entrate stimate, diritti accertati e diritti riportati

| ALLEGATO II | Modifiche degli stanziamenti dell’esercizio |
| --- | --- |

ALLEGATO II

Modifiche degli stanziamenti dell’esercizio

| ALLEGATO III | Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio |
| --- | --- |

ALLEGATO III

Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio

| ALLEGATO IV | Utilizzo degli stanziamenti riportati dal 2008 |
| --- | --- |

ALLEGATO IV

Utilizzo degli stanziamenti riportati dal 2008

INTRODUZIONE

1.

| 1. | La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2009 presenta una sintesi dell’esecuzione del bilancio e spiega gli eventi che hanno avuto un impatto significativo sulle attività nel corso dell’esercizio in causa. |
| --- | --- |

La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2009 presenta una sintesi dell’esecuzione del bilancio e spiega gli eventi che hanno avuto un impatto significativo sulle attività nel corso dell’esercizio in causa.

| 2. | Gli allegati (dall’allegato I all’allegato IV) forniscono un quadro dettagliato per linea di bilancio. |
| --- | --- |

2.

Gli allegati (dall’allegato I all’allegato IV) forniscono un quadro dettagliato per linea di bilancio.

ENTRATE

Diritti accertati 2009 e diritti riportati dal 2008

| 3. | I diritti accertati per l’esercizio 2009 sono ammontati in totale a 18 791 087 euro (tabella 1). Includendo gli stanziamenti riportati dal precedente esercizio e le variazioni nel 2009, pari a 522 520 euro (tabella 2), i diritti accertati hanno raggiunto un totale di 19 313 607 euro. |
| --- | --- |

3.

I diritti accertati per l’esercizio 2009 sono ammontati in totale a 18 791 087 euro (tabella 1). Includendo gli stanziamenti riportati dal precedente esercizio e le variazioni nel 2009, pari a 522 520 euro (tabella 2), i diritti accertati hanno raggiunto un totale di 19 313 607 euro.

Tabella 1

Diritti accertati 2009

| (euro) |
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| Titolo | Diritti accertati 2009 | Totale riscosso nel 2009 | % in totale |
| 4 — Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5 — Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione | 273 002 | 273 002 | 100,00 |
| 9 — Entrate varie | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| Totale | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(euro)

Titolo

Diritti accertati 2009

Totale riscosso nel 2009

% in totale

4 — Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni

18 461 549

18 066 531

97,86

5 — Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione

273 002

273 002

100,00

9 — Entrate varie

56 536

56 284

99,55

Totale

18 791 087

18 395 817

97,90

Tabella 2

Diritti riportati dal 2008

| (euro) |
| --- |
| Titolo | Diritti riportati (1) | Totale riscosso | % in totale |
| 4 — Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni | 521 556 | 417 244 | 80,00 |
| 5 — Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione | 826 | 826 | 100,00 |
| 9 — Entrate varie | 138 | 138 | 100,00 |
| Totale | 522 520 | 418 208 | 80,04 |

(euro)

Titolo

Diritti riportati (1)

Totale riscosso

% in totale

4 — Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni

521 556

417 244

80,00

5 — Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione

826

826

100,00

9 — Entrate varie

138

138

100,00

Totale

522 520

418 208

80,04

| 4. | I diritti accertati per l’esercizio 2009 (18 791 087 euro) rappresentano il 98,38 % delle entrate stimate, pari a 19 100 000 euro, rispetto al 99,78 % (17 815 985 euro) nel 2008. |
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4.

I diritti accertati per l’esercizio 2009 (18 791 087 euro) rappresentano il 98,38 % delle entrate stimate, pari a 19 100 000 euro, rispetto al 99,78 % (17 815 985 euro) nel 2008.

| 5. | Le entrate totali riscosse al 31 dicembre 2009 sono ammontate a 18 814 025 euro, di cui 18 395 817 euro relativi a diritti accertati nel 2009 (tabella 1) e 418 208 euro provenienti da diritti accertati anteriormente all’esercizio (tabella 2). |
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5.

Le entrate totali riscosse al 31 dicembre 2009 sono ammontate a 18 814 025 euro, di cui 18 395 817 euro relativi a diritti accertati nel 2009 (tabella 1) e 418 208 euro provenienti da diritti accertati anteriormente all’esercizio (tabella 2).

| 6. | Di questi 18 814 025 euro di entrate riscosse, 18 483 775 euro (98,24 %) rappresentano deduzioni dagli stipendi dei membri e del personale (contributi fiscali e previdenziali) e trasferimenti di diritti a pensione da parte del personale. Le altre entrate riscosse nel corso dell’esercizio ammontano a 330 250 euro. In totale, nel 2009 sono stati riscossi 58 973 euro di interessi bancari. A titolo di confronto, nel 2008 le deduzioni operate sugli stipendi dei membri e del personale (contributi fiscali e previdenziali) e i trasferimenti di diritti pensionistici da parte del personale erano stati pari al 97,26 % e le altre entrate dell’esercizio erano ammontate a 489 628 euro, di cui 189 314 euro erano interessi bancari riscossi. |
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6.

Di questi 18 814 025 euro di entrate riscosse, 18 483 775 euro (98,24 %) rappresentano deduzioni dagli stipendi dei membri e del personale (contributi fiscali e previdenziali) e trasferimenti di diritti a pensione da parte del personale. Le altre entrate riscosse nel corso dell’esercizio ammontano a 330 250 euro. In totale, nel 2009 sono stati riscossi 58 973 euro di interessi bancari. A titolo di confronto, nel 2008 le deduzioni operate sugli stipendi dei membri e del personale (contributi fiscali e previdenziali) e i trasferimenti di diritti pensionistici da parte del personale erano stati pari al 97,26 % e le altre entrate dell’esercizio erano ammontate a 489 628 euro, di cui 189 314 euro erano interessi bancari riscossi.

| 7. | Gli importi ancora da riscuotere alla fine dell’esercizio sono ammontati a 499 582 euro, pari al 2,59 % dei diritti accertati nel corso dell’esercizio e ai diritti residui accertati in esercizi precedenti. Nel 2008, tali importi erano ammontati a 522 620 euro, pari al 2,85 %. |
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7.

Gli importi ancora da riscuotere alla fine dell’esercizio sono ammontati a 499 582 euro, pari al 2,59 % dei diritti accertati nel corso dell’esercizio e ai diritti residui accertati in esercizi precedenti. Nel 2008, tali importi erano ammontati a 522 620 euro, pari al 2,85 %.

SPESE DELL’ESERCIZIO

Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo

| 8. | Gli stanziamenti totali disponibili per l’esercizio 2009, gli stanziamenti impegnati, i pagamenti eseguiti nel corso dell’esercizio e gli importi restanti da riportare al 2010 sono sintetizzati nella tabella 3 e nella tabella 4. |
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8.

Gli stanziamenti totali disponibili per l’esercizio 2009, gli stanziamenti impegnati, i pagamenti eseguiti nel corso dell’esercizio e gli importi restanti da riportare al 2010 sono sintetizzati nella tabella 3 e nella tabella 4.

| 9. | Una analisi più dettagliata per capitolo è presentata nelle tabelle da 5 a 8, con note esplicative su alcuni capitoli e/o voci specifici. |
| --- | --- |

9.

Una analisi più dettagliata per capitolo è presentata nelle tabelle da 5 a 8, con note esplicative su alcuni capitoli e/o voci specifici.

Tabella 3

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per titolo

| (euro) |
| --- |
| Titolo | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| Titolo 1 — Persone appartenenti all'istituzione — Totale | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| Titolo 2 — Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| Titoli 1 e 2 — Totale | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(euro)

Titolo

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

Titolo 1 — Persone appartenenti all'istituzione — Totale

114 283 296

100 186 176

87,66

Titolo 2 — Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale

73 361 000

73 169 447

99,74

Titoli 1 e 2 — Totale

187 644 296

173 355 623

92,39

Tabella 4

Impegni e pagamenti per titolo

| (euro) |
| --- |
| | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| Titolo 1 — Persone appartenenti all'istituzione — Totale | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| Titolo 2 — Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| Titoli 1 e 2 — Totale | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(euro)

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

Titolo 1 — Persone appartenenti all'istituzione — Totale

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

Titolo 2 — Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

Titoli 1 e 2 — Totale

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Storni di bilancio

| 10. | Nel corso dell’esercizio, la Corte ha eseguito 15 storni di bilancio per un totale di 56 541 063 euro, di cui uno di 55 000 000 euro, connesso all’acquisizione di beni immobili (edificio K3). Tali storni avevano lo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei vari servizi della Corte e di soddisfare eventuali necessità ad esso collegate. Al di là del progetto per l’edificio K3, per il quale 55 000 000 euro sono stati stornati dalla riserva alla relativa linea del bilancio operativo, gli storni sono ammontati in totale a 1 541 063 euro. Gli effetti degli storni sono mostrati all’allegato II. |
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10.

Nel corso dell’esercizio, la Corte ha eseguito 15 storni di bilancio per un totale di 56 541 063 euro, di cui uno di 55 000 000 euro, connesso all’acquisizione di beni immobili (edificio K3). Tali storni avevano lo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei vari servizi della Corte e di soddisfare eventuali necessità ad esso collegate. Al di là del progetto per l’edificio K3, per il quale 55 000 000 euro sono stati stornati dalla riserva alla relativa linea del bilancio operativo, gli storni sono ammontati in totale a 1 541 063 euro. Gli effetti degli storni sono mostrati all’allegato II.

Titolo 1 — Persone appartenenti all’istituzione

| 11. | La tabella 5 e la tabella 6 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2009 per il titolo 1. |
| --- | --- |

11.

La tabella 5 e la tabella 6 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2009 per il titolo 1.

Tabella 5

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 1

| (euro) |
| --- |
| Capitoli | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| 1 0 — Membri dell’istituzione | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2 — Funzionari e agenti temporanei | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4 — Altro personale e prestazioni esterne | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6 — Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| Titolo 1 — Totale | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(euro)

Capitoli

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

1 0 — Membri dell’istituzione

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2 — Funzionari e agenti temporanei

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4 — Altro personale e prestazioni esterne

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6 — Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

5 982 000

5 165 312

86,35

Titolo 1 — Totale

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | Nel 2009, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 1 è stato dell’87,66 % (nel 2008 tale tasso era pari all’89,31 %). |
| --- | --- |

12.

Nel 2009, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 1 è stato dell’87,66 % (nel 2008 tale tasso era pari all’89,31 %).

| 13. | Gli stanziamenti del capitolo 1 2 (Funzionari e agenti temporanei) sono stati utilizzati nel 2009 all’86,86 % (nel 2008 il tasso era dell’88,64 %). Un importo di 12 083 557 euro non è stato utilizzato per il perdurare degli effetti dei ritardi, già notati negli scorsi esercizi, che hanno subito le assunzioni programmate. Il livello delle assunzioni dei vincitori di concorsi ha registrato un significativo aumento alla fine dell’esercizio 2009, i cui effetti saranno visibili nel 2010. |
| --- | --- |

13.

Gli stanziamenti del capitolo 1 2 (Funzionari e agenti temporanei) sono stati utilizzati nel 2009 all’86,86 % (nel 2008 il tasso era dell’88,64 %). Un importo di 12 083 557 euro non è stato utilizzato per il perdurare degli effetti dei ritardi, già notati negli scorsi esercizi, che hanno subito le assunzioni programmate. Il livello delle assunzioni dei vincitori di concorsi ha registrato un significativo aumento alla fine dell’esercizio 2009, i cui effetti saranno visibili nel 2010.

| 14. | Il tasso di utilizzo 2009 del capitolo 1 4 (Altro personale e prestazioni esterne), 82,67 % (nel 2008 era l’81,05 %), è dovuto principalmente al mancato utilizzo di 273 686 euro della linea di bilancio 1 4 0 0 (Agenti contrattuali) e di 405 837 euro della voce 1 4 0 4 (riguardante principalmente funzionari di istituzioni nazionali ed internazionali e personale del settore privato distaccati presso la Corte dei conti). |
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14.

Il tasso di utilizzo 2009 del capitolo 1 4 (Altro personale e prestazioni esterne), 82,67 % (nel 2008 era l’81,05 %), è dovuto principalmente al mancato utilizzo di 273 686 euro della linea di bilancio 1 4 0 0 (Agenti contrattuali) e di 405 837 euro della voce 1 4 0 4 (riguardante principalmente funzionari di istituzioni nazionali ed internazionali e personale del settore privato distaccati presso la Corte dei conti).

Tabella 6

Impegni e pagamenti per il titolo 1

| (euro) |
| --- |
| Capitoli | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| 1 0 — Membri dell’istituzione | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2 — Funzionari e agenti temporanei | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4 — Altro personale e prestazioni esterne | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6 — Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| Titolo 1 — Totale | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(euro)

Capitoli

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

1 0 — Membri dell’istituzione

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2 — Funzionari e agenti temporanei

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4 — Altro personale e prestazioni esterne

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6 — Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

Titolo 1 — Totale

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | Nel 2009, i pagamenti sono ammontati in totale a 98 538 452 euro, pari all’86,22 % degli stanziamenti definitivi e al 98,36 % degli impegni totali (nel 2008 questi tassi erano 86,80 % e 97,19 %). |
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15.

Nel 2009, i pagamenti sono ammontati in totale a 98 538 452 euro, pari all’86,22 % degli stanziamenti definitivi e al 98,36 % degli impegni totali (nel 2008 questi tassi erano 86,80 % e 97,19 %).

| 16. | Gli impegni riportati automaticamente al 2010 in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 1 647 724 euro, pari all’1,44 % degli stanziamenti definitivi e all’1,64 % degli impegni totali (nel 2008 questi tassi erano 2,51 % e 2,81 %). |
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16.

Gli impegni riportati automaticamente al 2010 in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 1 647 724 euro, pari all’1,44 % degli stanziamenti definitivi e all’1,64 % degli impegni totali (nel 2008 questi tassi erano 2,51 % e 2,81 %).

| 17. | L’importo più consistente riportato al capitolo 1 6 riguarda la voce «Missioni» del personale, pari a 703 000 euro. Per una serie di missioni svolte nel 2009 non sono pervenute dichiarazioni di spesa, oppure sono pervenute, ma non sono state liquidate entro la fine dell’esercizio. Altri importi che hanno contribuito ad alimentare i riporti dal capitolo 1 6 riguardavano impegni giuridici per i quali non sono state trasmesse fatture nel 2009, in particolare le voci «Perfezionamento professionale» (350 648 euro) e «Centro polivalente per l’infanzia» (145 668 euro). |
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17.

L’importo più consistente riportato al capitolo 1 6 riguarda la voce «Missioni» del personale, pari a 703 000 euro. Per una serie di missioni svolte nel 2009 non sono pervenute dichiarazioni di spesa, oppure sono pervenute, ma non sono state liquidate entro la fine dell’esercizio. Altri importi che hanno contribuito ad alimentare i riporti dal capitolo 1 6 riguardavano impegni giuridici per i quali non sono state trasmesse fatture nel 2009, in particolare le voci «Perfezionamento professionale» (350 648 euro) e «Centro polivalente per l’infanzia» (145 668 euro).

Titolo 2 — Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento

| 18. | La tabella 7 e la tabella 8 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2009 per il titolo 2. |
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18.

La tabella 7 e la tabella 8 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2009 per il titolo 2.

Tabella 7

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 2

| (euro) |
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| Capitoli | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| 2 0 — Immobili e spese accessorie | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 |
| 2 1 — Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 |
| 2 3 — Spese di funzionamento amministrativo corrente | 423 600 | 389 305 | 91,90 |
| 2 5 — Riunioni e conferenze | 878 000 | 870 159 | 99,11 |
| 2 7 — Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 |
| Titolo 2 — Totale | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 |

(euro)

Capitoli

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

2 0 — Immobili e spese accessorie

62 443 400

62 424 700

99,97

2 1 — Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

7 170 000

7 107 335

99,13

2 3 — Spese di funzionamento amministrativo corrente

423 600

389 305

91,90

2 5 — Riunioni e conferenze

878 000

870 159

99,11

2 7 — Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

2 446 000

2 377 949

97,22

Titolo 2 — Totale

73 361 000

73 169 448

99,74

| 19. | Il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 2 ha raggiunto il 99,74 % nel 2009 (rispetto al 98,28 % nel 2008). |
| --- | --- |

19.

Il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 2 ha raggiunto il 99,74 % nel 2009 (rispetto al 98,28 % nel 2008).

Tabella 8

Impegni e pagamenti per il titolo 2

| (euro) |
| --- |
| Capitoli | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| 2 0 — Immobili e spese accessorie | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1 — Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3 — Spese di funzionamento amministrativo corrente | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5 — Riunioni e conferenze | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7 — Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| Titolo 2 — Totale | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(euro)

Capitoli

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

2 0 — Immobili e spese accessorie

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1 — Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3 — Spese di funzionamento amministrativo corrente

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5 — Riunioni e conferenze

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7 — Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

Titolo 2 — Totale

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | I pagamenti sono ammontati in totale a 13 619 581 euro (di cui 738 153 euro sono pagamenti per l’edificio K3), pari al 18,57 % degli stanziamenti definitivi e al 18,61 % degli impegni (nel 2008 questi tassi erano 56,60 % e 57,59 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2010 in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 59 549 866 euro, pari all’81,17 % degli stanziamenti definitivi e all’81,39 % degli impegni (nel 2009 questi tassi erano rispettivamente 41,69 % e 42,41 %). |
| --- | --- |

20.

I pagamenti sono ammontati in totale a 13 619 581 euro (di cui 738 153 euro sono pagamenti per l’edificio K3), pari al 18,57 % degli stanziamenti definitivi e al 18,61 % degli impegni (nel 2008 questi tassi erano 56,60 % e 57,59 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2010 in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 59 549 866 euro, pari all’81,17 % degli stanziamenti definitivi e all’81,39 % degli impegni (nel 2009 questi tassi erano rispettivamente 41,69 % e 42,41 %).

Il progetto immobiliare K3 e confronto con il 2008

| 21. | La prima quota del finanziamento di 55 milioni di euro per il progetto immobiliare relativo alla costruzione dell’edificio K3 è stata inclusa nel bilancio 2009. Questo importo è stato impegnato e in parte pagato nel 2009. Il saldo riportato al 2010 è destinato a coprire i contratti firmati dal responsabile del progetto per conto della Corte con le imprese di costruzione e verrà utilizzato conformemente a quanto notificato all’autorità di bilancio ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 13 gennaio 2009. I lavori di costruzione cominceranno nel marzo 2010. Il progetto procede nel rispetto dei tempi e del bilancio. |
| --- | --- |

21.

La prima quota del finanziamento di 55 milioni di euro per il progetto immobiliare relativo alla costruzione dell’edificio K3 è stata inclusa nel bilancio 2009. Questo importo è stato impegnato e in parte pagato nel 2009. Il saldo riportato al 2010 è destinato a coprire i contratti firmati dal responsabile del progetto per conto della Corte con le imprese di costruzione e verrà utilizzato conformemente a quanto notificato all’autorità di bilancio ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 13 gennaio 2009. I lavori di costruzione cominceranno nel marzo 2010. Il progetto procede nel rispetto dei tempi e del bilancio.

| 22. | Il progetto immobiliare K3 determina una distorsione dei tassi di utilizzo sintetizzati al paragrafo 20 della presente relazione e rende così difficile un confronto con il 2008. Per un migliore confronto con i dati 2008 è necessario escludere gli effetti di detto progetto. Escludendo il progetto K3, i pagamenti per il titolo 2 sono ammontati in totale a 12 881 428 euro, pari al 70,16 % degli stanziamenti definitivi e al 70,90 % degli impegni (nel 2008 questi tassi erano 56,60 % e 57,59 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2009 in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 5 288 019 euro, pari al 28,80 % degli stanziamenti definitivi e al 29,10 % degli impegni (nel 2008 questi tassi erano 41,69 % e 42,41 %). |
| --- | --- |

22.

Il progetto immobiliare K3 determina una distorsione dei tassi di utilizzo sintetizzati al paragrafo 20 della presente relazione e rende così difficile un confronto con il 2008. Per un migliore confronto con i dati 2008 è necessario escludere gli effetti di detto progetto. Escludendo il progetto K3, i pagamenti per il titolo 2 sono ammontati in totale a 12 881 428 euro, pari al 70,16 % degli stanziamenti definitivi e al 70,90 % degli impegni (nel 2008 questi tassi erano 56,60 % e 57,59 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2009 in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 5 288 019 euro, pari al 28,80 % degli stanziamenti definitivi e al 29,10 % degli impegni (nel 2008 questi tassi erano 41,69 % e 42,41 %).

| 23. | Dei 55 111 220 euro di stanziamenti riportati relativi al capitolo 2 0 (Immobili e spese accessorie), 54 261 847 euro riguardano il progetto immobiliare K3. Gli altri importi rilevanti relativi al capitolo 2 0 che sono stati impegnati, ma per i quali le relative fatture non sono pervenute entro la fine dell’esercizio, riguardano i consumi energetici (246 715 euro), la pulizia e la manutenzione (191 333 euro) e la sicurezza (124 965 euro). |
| --- | --- |

23.

Dei 55 111 220 euro di stanziamenti riportati relativi al capitolo 2 0 (Immobili e spese accessorie), 54 261 847 euro riguardano il progetto immobiliare K3. Gli altri importi rilevanti relativi al capitolo 2 0 che sono stati impegnati, ma per i quali le relative fatture non sono pervenute entro la fine dell’esercizio, riguardano i consumi energetici (246 715 euro), la pulizia e la manutenzione (191 333 euro) e la sicurezza (124 965 euro).

| 24. | Le due linee di bilancio che contribuiscono principalmente al riporto di 2 785 661 euro del capitolo 2 1 (Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione) sono la linea di bilancio 2 1 0 0 (Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software), con un importo di 766 688 euro, e la linea di bilancio 2 1 0 2 (Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi), con un importo di 1 719 418 euro. Gli importi riportati corrispondono a impegni per i quali sono stati contratti impegni giuridici, ma per i quali le fatture non sono pervenute entro la fine dell’esercizio (i servizi sono stati prestati ma non fatturati, i progetti in corso non sono stati ancora fatturati e/o i materiali acquistati sono stati consegnati ma non fatturati). Gli stanziamenti riportati si collocano allo stesso livello dello scorso esercizio (2 619 659 euro di cui 2 573 646 hanno dato luogo a pagamenti nel corso del 2009). |
| --- | --- |

24.

Le due linee di bilancio che contribuiscono principalmente al riporto di 2 785 661 euro del capitolo 2 1 (Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione) sono la linea di bilancio 2 1 0 0 (Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software), con un importo di 766 688 euro, e la linea di bilancio 2 1 0 2 (Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi), con un importo di 1 719 418 euro. Gli importi riportati corrispondono a impegni per i quali sono stati contratti impegni giuridici, ma per i quali le fatture non sono pervenute entro la fine dell’esercizio (i servizi sono stati prestati ma non fatturati, i progetti in corso non sono stati ancora fatturati e/o i materiali acquistati sono stati consegnati ma non fatturati). Gli stanziamenti riportati si collocano allo stesso livello dello scorso esercizio (2 619 659 euro di cui 2 573 646 hanno dato luogo a pagamenti nel corso del 2009).

| 25. | Al capitolo 2 7 (Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione) i riporti riguardano principalmente le linee di bilancio 2 7 4 0 — Gazzetta ufficiale e 2 7 4 1 — Pubblicazioni. Gli stanziamenti riportati di 735 995 euro per la linea di bilancio 2 7 4 0 riguardano pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale degli ultimi mesi del 2009 che saranno fatturate soltanto nel 2010 (2). Per quanto riguarda la linea di bilancio 2 7 4 1 — Pubblicazioni, gli stanziamenti riportati, pari a 278 358 euro, riguardano gli impegni giuridici per fatture non ancora ricevute (pubblicazione di alcune relazioni speciali). Lo stesso dicasi per la voce di bilancio 2 7 0 0 — Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato, dove 288 548 euro sono stati riportati, principalmente per i servizi prestati da esperti nell’ambito delle attività di audit. |
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25.

Al capitolo 2 7 (Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione) i riporti riguardano principalmente le linee di bilancio 2 7 4 0 — Gazzetta ufficiale e 2 7 4 1 — Pubblicazioni. Gli stanziamenti riportati di 735 995 euro per la linea di bilancio 2 7 4 0 riguardano pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale degli ultimi mesi del 2009 che saranno fatturate soltanto nel 2010 (2). Per quanto riguarda la linea di bilancio 2 7 4 1 — Pubblicazioni, gli stanziamenti riportati, pari a 278 358 euro, riguardano gli impegni giuridici per fatture non ancora ricevute (pubblicazione di alcune relazioni speciali). Lo stesso dicasi per la voce di bilancio 2 7 0 0 — Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato, dove 288 548 euro sono stati riportati, principalmente per i servizi prestati da esperti nell’ambito delle attività di audit.

STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2008

| 26. | La tabella 9 illustra gli stanziamenti riportati dal 2008. |
| --- | --- |

26.

La tabella 9 illustra gli stanziamenti riportati dal 2008.

Tabella 9

Stanziamenti riportati dal 2008 al 2009

| (euro) |
| --- |
| Capitoli | Stanziamenti riportati dal 2008 al 2009 | Pagamenti eseguiti con stanziamenti riportati | Stanziamenti annullati |
| 1 0 — Membri dell’istituzione | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2 — Funzionari e agenti temporanei | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4 — Altro personale e prestazioni esterne | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6 — Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| Titolo 1 — Totale | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0 — Immobili e spese accessorie | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1 — Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3 — Spese di funzionamento amministrativo corrente | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5 — Riunioni e conferenze | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7 — Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| Titolo 2 — Totale | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| Titoli 1 e 2 — Totale | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(euro)

Capitoli

Stanziamenti riportati dal 2008 al 2009

Pagamenti eseguiti con stanziamenti riportati

Stanziamenti annullati

1 0 — Membri dell’istituzione

140 348

85 943

54 405

1 2 — Funzionari e agenti temporanei

570 637

73 183

497 454

1 4 — Altro personale e prestazioni esterne

483 674

451 762

31 912

1 6 — Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

1 560 996

1 056 530

504 466

Titolo 1 — Totale

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0 — Immobili e spese accessorie

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1 — Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3 — Spese di funzionamento amministrativo corrente

99 127

69 537

29 590

2 5 — Riunioni e conferenze

305 172

202 752

102 420

2 7 — Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

1 016 012

822 370

193 642

Titolo 2 — Totale

9 544 630

9 098 579

446 051

Titoli 1 e 2 — Totale

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | Gli stanziamenti riportati automaticamente (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario) dall’esercizio 2008 all’esercizio 2009, ammontati in totale a 12 300 285 euro, hanno dato luogo a pagamenti per un importo di 10 765 997 euro, pari ad un tasso di utilizzo dell’87,53 % (89,59 % nel 2008). |
| --- | --- |

27.

Gli stanziamenti riportati automaticamente (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario) dall’esercizio 2008 all’esercizio 2009, ammontati in totale a 12 300 285 euro, hanno dato luogo a pagamenti per un importo di 10 765 997 euro, pari ad un tasso di utilizzo dell’87,53 % (89,59 % nel 2008).

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(1)  Dopo aggiustamenti operati nel 2009.

(2)  Tale importo include le spese per la pubblicazione della relazione annuale, di relazioni speciali, delle relazioni annuali specifiche e della relazione del revisore esterno nonché altri costi collegati come distribuzione, magazzino ecc.

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ALLEGATO I

ENTRATE STIMATE, DIRITTI ACCERTATI E DIRITTI RIPORTATI

| | Entrate — 2009 |
| --- | --- |
| Linea di bilancio | Descrizione | Bilancio iniziale | Diritti accertati dell'esercizio | Riscossi nell'esercizio | Da riscuotere nell'esercizio |
| 4 0 0 0 | Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | Totale cap. 4 0 | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | Totale cap. 4 1 | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | Titolo 4 | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | Totale cap. 5 0 | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell’istituzione | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | Totale cap. 5 2 | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Totale cap. 5 7 | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Titolo 5 | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Entrate varie | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Totale cap. 9 0 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Titolo 9 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Totale | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Entrate — 2009

Linea di bilancio

Descrizione

Bilancio iniziale

Diritti accertati dell'esercizio

Riscossi nell'esercizio

Da riscuotere nell'esercizio

4 0 0 0

Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

Totale cap. 4 0

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

Totale cap. 4 1

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

Titolo 4

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

Totale cap. 5 0

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell’istituzione

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

Totale cap. 5 2

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Totale cap. 5 7

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Titolo 5

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Entrate varie

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Totale cap. 9 0

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Titolo 9

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Totale

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Entrate riportate |
| --- | --- |
| Linea di bilancio | Descrizione | Diritti dall'esercizio n–1 | Variazioni riportate dall'esercizio n–1 | Totale riportato dall'esercizio n–1 | Riscossioni dell'esercizio n–1 | Da riscuotere per l'esercizio n–1 |
| 4 0 0 0 | Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale cap. 4 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale cap. 4 1 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | Titolo 4 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale cap. 5 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell’istituzione | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | Totale cap. 5 2 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale cap. 5 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 5 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Entrate varie | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Totale cap. 9 0 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Titolo 9 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Totale | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Entrate riportate

Linea di bilancio

Descrizione

Diritti dall'esercizio n–1

Variazioni riportate dall'esercizio n–1

Totale riportato dall'esercizio n–1

Riscossioni dell'esercizio n–1

Da riscuotere per l'esercizio n–1

4 0 0 0

Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale cap. 4 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale cap. 4 1

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

Titolo 4

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale cap. 5 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell’istituzione

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

Totale cap. 5 2

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale cap. 5 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Entrate varie

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Totale cap. 9 0

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Titolo 9

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Totale

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

ALLEGATO II

MODIFICHE DEGLI STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO

| Linea di bilancio | Bilancio iniziale | Supplementi | Storni | Stanziamenti dell'esercizio | Riporti automatici dall'esercizio n–1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voce 1 0 0 0 Retribuzioni, indennità e pensioni | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Voce 1 0 0 2 Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 Retribuzioni e altri diritti | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Voce 1 0 2 0 Indennità transitorie | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 2 Indennità transitorie | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 Pensioni | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| Voce 1 0 4 0 Missioni | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Art. 1 0 4 Missioni | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Voce 1 0 6 0 Formazione | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Art. 1 0 6 Formazione | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Voce 1 0 9 0 Stanziamento accantonato | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 Stanziamento accantonato | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| Voce 1 2 0 0 Retribuzioni e indennità | 88 402 296,00 | | – 100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| Voce 1 2 0 2 Ore straordinarie retribuite | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| Voce 1 2 0 4 Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| Art. 1 2 0 Retribuzioni e altri diritti | 90 596 296,00 | | – 100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| Voce 1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 Indennità post-cessazione anticipata dal servizio | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Voce 1 2 9 0 Stanziamento accantonato | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 Stanziamento accantonato | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| CAP. 1 2 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 92 086 296,00 | | – 100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| Voce 1 4 0 0 Altri agenti | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| Voce 1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| Voce 1 4 0 5 Altre prestazioni esterne | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| Voce 1 4 0 6 Prestazioni esterne in campo linguistico | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| Art. 1 4 0 Altri agenti e persone esterne | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| Voce 1 4 9 0 Stanziamento accantonato | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 Stanziamento accantonato | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| CAP. 1 4 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| Voce 1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| Voce 1 6 1 2 Perfezionamento professionale | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| Art. 1 6 1 Spese connesse alla gestione del personale | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| Voce 1 6 2 0 Missioni | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Art. 1 6 2 Missioni | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Voce 1 6 3 0 Servizio sociale | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| Voce 1 6 3 2 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| Art. 1 6 3 Interventi a favore del personale dell’istituzione | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| Voce 1 6 5 0 Servizio medico | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| Voce 1 6 5 2 Ristoranti e mense | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| Voce 1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| Art. 1 6 5 Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| CAP. 1 6 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| Voce 2 0 0 0 Affitti | 4 090 000,00 | | – 574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| Voce 2 0 0 3 Acquisto di beni immobili | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| Voce 2 0 0 7 Sistemazione dei locali | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| Voce 2 0 0 8 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari | 270 000,00 | | – 180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| Art. 2 0 0 Immobili | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| Voce 2 0 2 2 Pulizia e manutenzione | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| Voce 2 0 2 4 Consumi energetici | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| Voce 2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| Voce 2 0 2 8 Assicurazioni | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| Voce 2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| Art. 2 0 2 Spese relative agli immobili | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| CAP. 2 0 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| Voce 2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| Voce 2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| Voce 2 1 0 3 Telecomunicazioni | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| Art. 2 1 0 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| Voce 2 1 2 0 Mobilio | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Art. 2 1 2 Mobilio | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Voce 2 1 4 0 Apparecchiature e impianti tecnici | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Art. 2 1 4 Apparecchiature e impianti tecnici | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Voce 2 1 6 0 Mezzi di trasporto | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| Art. 2 1 6 Mezzi di trasporto | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| CAP. 2 1 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| Voce 2 3 0 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Art. 2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Voce 2 3 1 0 Oneri finanziari | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Art. 2 3 1 Oneri finanziari | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Voce 2 3 2 0 Spese legali | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Art. 2 3 2 Spese legali e risarcimento danni | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Voce 2 3 6 0 Affrancatura e spese di spedizione | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Art. 2 3 6 Affrancatura e spese di spedizione | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Voce 2 3 8 0 Altre spese di funzionamento amministrativo | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| Art. 2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| CAP. 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| Voce 2 5 2 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Art. 2 5 2 Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Voce 2 5 4 0 Riunioni, congressi e conferenze | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Art. 2 5 4 Riunioni, congressi e conferenze | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Voce 2 5 6 0 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Art. 2 5 6 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Voce 2 5 7 0 Servizio comune interpretazione-conferenze | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| Voce 2 5 7 Servizio comune interpretazione-conferenze | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| CAP. 2 5 RIUNIONI E CONFERENZE | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| Voce 2 7 0 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Art. 2 7 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Voce 2 7 2 0 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Art. 2 7 2 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Voce 2 7 4 0 Gazzetta ufficiale | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| Voce 2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere generale | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| Art. 2 7 4 Produzione e diffusione | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| CAP. 2 7 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| 10 0 STANZIAMENTO ACCANTONATO | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| CAP. 10 0 STANZIAMENTO ACCANTONATO | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| TITOLO 10 — ALTRE SPESE | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Linea di bilancio

Bilancio iniziale

Supplementi

Storni

Stanziamenti dell'esercizio

Riporti automatici dall'esercizio n–1

Voce 1 0 0 0 Retribuzioni, indennità e pensioni

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Voce 1 0 0 2 Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 0 Retribuzioni e altri diritti

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Voce 1 0 2 0 Indennità transitorie

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Art. 1 0 2 Indennità transitorie

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Art. 1 0 3 Pensioni

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

Voce 1 0 4 0 Missioni

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Art. 1 0 4 Missioni

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Voce 1 0 6 0 Formazione

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Art. 1 0 6 Formazione

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Voce 1 0 9 0 Stanziamento accantonato

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9 Stanziamento accantonato

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

CAP. 1 0 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

Voce 1 2 0 0 Retribuzioni e indennità

88 402 296,00

– 100 000,00

88 302 296,00

0,00

Voce 1 2 0 2 Ore straordinarie retribuite

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

Voce 1 2 0 4 Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

Art. 1 2 0 Retribuzioni e altri diritti

90 596 296,00

– 100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

Voce 1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Art. 1 2 2 Indennità post-cessazione anticipata dal servizio

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Voce 1 2 9 0 Stanziamento accantonato

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

Art. 1 2 9 Stanziamento accantonato

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

CAP. 1 2 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

92 086 296,00

– 100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

Voce 1 4 0 0 Altri agenti

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

Voce 1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

Voce 1 4 0 5 Altre prestazioni esterne

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

Voce 1 4 0 6 Prestazioni esterne in campo linguistico

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

Art. 1 4 0 Altri agenti e persone esterne

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

Voce 1 4 9 0 Stanziamento accantonato

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

Art. 1 4 9 Stanziamento accantonato

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

CAP. 1 4 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

Voce 1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

Voce 1 6 1 2 Perfezionamento professionale

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

Art. 1 6 1 Spese connesse alla gestione del personale

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

Voce 1 6 2 0 Missioni

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Art. 1 6 2 Missioni

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Voce 1 6 3 0 Servizio sociale

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

Voce 1 6 3 2 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

Art. 1 6 3 Interventi a favore del personale dell’istituzione

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

Voce 1 6 5 0 Servizio medico

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

Voce 1 6 5 2 Ristoranti e mense

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

Voce 1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

Art. 1 6 5 Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

CAP. 1 6 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

Voce 2 0 0 0 Affitti

4 090 000,00

– 574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

Voce 2 0 0 3 Acquisto di beni immobili

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

Voce 2 0 0 7 Sistemazione dei locali

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

Voce 2 0 0 8 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

270 000,00

– 180 600,00

89 400,00

251 640,97

Art. 2 0 0 Immobili

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

Voce 2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

Voce 2 0 2 4 Consumi energetici

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

Voce 2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

Voce 2 0 2 8 Assicurazioni

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

Voce 2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

Art. 2 0 2 Spese relative agli immobili

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

CAP. 2 0 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

Voce 2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

Voce 2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

Voce 2 1 0 3 Telecomunicazioni

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

Art. 2 1 0 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

Voce 2 1 2 0 Mobilio

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Art. 2 1 2 Mobilio

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Voce 2 1 4 0 Apparecchiature e impianti tecnici

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Art. 2 1 4 Apparecchiature e impianti tecnici

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Voce 2 1 6 0 Mezzi di trasporto

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

Art. 2 1 6 Mezzi di trasporto

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

CAP. 2 1 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

Voce 2 3 0 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Art. 2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Voce 2 3 1 0 Oneri finanziari

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Art. 2 3 1 Oneri finanziari

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Voce 2 3 2 0 Spese legali

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Art. 2 3 2 Spese legali e risarcimento danni

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Voce 2 3 6 0 Affrancatura e spese di spedizione

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Art. 2 3 6 Affrancatura e spese di spedizione

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Voce 2 3 8 0 Altre spese di funzionamento amministrativo

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

Art. 2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

CAP. 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

Voce 2 5 2 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Art. 2 5 2 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Voce 2 5 4 0 Riunioni, congressi e conferenze

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Art. 2 5 4 Riunioni, congressi e conferenze

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Voce 2 5 6 0 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Art. 2 5 6 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Voce 2 5 7 0 Servizio comune interpretazione-conferenze

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

Voce 2 5 7 Servizio comune interpretazione-conferenze

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

CAP. 2 5 RIUNIONI E CONFERENZE

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

Voce 2 7 0 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Art. 2 7 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Voce 2 7 2 0 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Art. 2 7 2 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Voce 2 7 4 0 Gazzetta ufficiale

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

Voce 2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere generale

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

Art. 2 7 4 Produzione e diffusione

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

CAP. 2 7 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

10 0 STANZIAMENTO ACCANTONATO

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

CAP. 10 0 STANZIAMENTO ACCANTONATO

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

TITOLO 10 — ALTRE SPESE

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

TOTALE

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

ALLEGATO III

UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO

| Linea di bilancio | Stanziamenti dell'esercizio | Impegni | Pagamenti | Impegni disponibili | Riporti automatici all'esercizio n+1 | Stanziamenti annullati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voce 1 0 0 0 Retribuzioni, indennità e pensioni | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Voce 1 0 0 2 Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 Retribuzioni e altri diritti | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Voce 1 0 2 0 Indennità transitorie | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Art. 1 0 2 Indennità transitorie | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Art. 1 0 3 Pensioni | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| Voce 1 0 4 0 Missioni | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Art. 1 0 4 Missioni | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Voce 1 0 6 0 Formazione | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Art. 1 0 6 Formazione | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Voce 1 0 9 0 Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 1 0 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| Voce 1 2 0 0 Retribuzioni e indennità | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| Voce 1 2 0 2 Ore straordinarie retribuite | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| Voce 1 2 0 4 Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| Art. 1 2 0 Retribuzioni e altri diritti | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| Voce 1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Art. 1 2 2 Indennità post-cessazione anticipata dal servizio | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Voce 1 2 9 0 Stanziamento accantonato | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| Art. 1 2 9 Stanziamento accantonato | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| CAP. 1 2 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| Voce 1 4 0 0 Altri agenti | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| Voce 1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| Voce 1 4 0 5 Altre prestazioni esterne | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| Voce 1 4 0 6 Prestazioni esterne in campo linguistico | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| Art. 1 4 0 Altri agenti e persone esterne | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| Voce 1 4 9 0 Stanziamento accantonato | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Art. 1 4 9 Stanziamento accantonato | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| CAP. 1 4 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| Voce 1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| Voce 1 6 1 2 Perfezionamento professionale | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| Art. 1 6 1 Spese connesse alla gestione del personale | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| Voce 1 6 2 0 Missioni | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Art. 1 6 2 Missioni | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Voce 1 6 3 0 Servizio sociale | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Voce 1 6 3 2 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| Art. 1 6 3 Interventi a favore del personale dell’istituzione | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| Voce 1 6 5 0 Servizio medico | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| Voce 1 6 5 2 Ristoranti e mense | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| Voce 1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| Art. 1 6 5 Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| CAP. 1 6 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| Voce 2 0 0 0 Affitti | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| Voce 2 0 0 3 Acquisto di beni immobili | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 7 Sistemazione dei locali | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| Voce 2 0 0 8 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| Art. 2 0 0 Immobili | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| Voce 2 0 2 2 Pulizia e manutenzione | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 4 Consumi energetici | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| Voce 2 0 2 8 Assicurazioni | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 Spese relative agli immobili | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| CAP. 2 0 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| Voce 2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| Voce 2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| Voce 2 1 0 3 Telecomunicazioni | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| Art. 2 1 0 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| Voce 2 1 2 0 Mobilio | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Art. 2 1 2 Mobilio | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Voce 2 1 4 0 Apparecchiature e impianti tecnici | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Art. 2 1 4 Apparecchiature e impianti tecnici | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Voce 2 1 6 0 Mezzi di trasporto | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| Art. 2 1 6 Mezzi di trasporto | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| CAP. 2 1 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| Voce 2 3 0 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Art. 2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Voce 2 3 1 0 Oneri finanziari | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Art. 2 3 1 Oneri finanziari | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Voce 2 3 2 0 Spese legali | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Art. 2 3 2 Spese legali e risarcimento danni | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Voce 2 3 6 0 Affrancatura e spese di spedizione | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 Affrancatura e spese di spedizione | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Voce 2 3 8 0 Altre spese di funzionamento amministrativo | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| Art. 2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| CAP. 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| Voce 2 5 2 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Art. 2 5 2 Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Voce 2 5 4 0 Riunioni, congressi e conferenze | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Art. 2 5 4 Riunioni, congressi e conferenze | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Voce 2 5 6 0 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Voce 2 5 7 0 Servizio comune interpretazione-conferenze | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 Servizio comune interpretazione-conferenze | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| CAP. 2 5 RIUNIONI E CONFERENZE | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| Voce 2 7 0 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Art. 2 7 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Voce 2 7 2 0 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Art. 2 7 2 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Voce 2 7 4 0 Gazzetta ufficiale | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| Voce 2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere generale | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| Art. 2 7 4 Produzione e diffusione | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| CAP. 2 7 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| TOTALE | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Linea di bilancio

Stanziamenti dell'esercizio

Impegni

Pagamenti

Impegni disponibili

Riporti automatici all'esercizio n+1

Stanziamenti annullati

Voce 1 0 0 0 Retribuzioni, indennità e pensioni

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Voce 1 0 0 2 Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 0 Retribuzioni e altri diritti

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Voce 1 0 2 0 Indennità transitorie

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Art. 1 0 2 Indennità transitorie

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Art. 1 0 3 Pensioni

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

Voce 1 0 4 0 Missioni

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Art. 1 0 4 Missioni

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Voce 1 0 6 0 Formazione

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Art. 1 0 6 Formazione

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Voce 1 0 9 0 Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9 Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 1 0 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

Voce 1 2 0 0 Retribuzioni e indennità

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

Voce 1 2 0 2 Ore straordinarie retribuite

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

Voce 1 2 0 4 Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

Art. 1 2 0 Retribuzioni e altri diritti

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

Voce 1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (articoli 41 e 50 dello statuto)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Art. 1 2 2 Indennità post-cessazione anticipata dal servizio

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Voce 1 2 9 0 Stanziamento accantonato

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

Art. 1 2 9 Stanziamento accantonato

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

CAP. 1 2 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

Voce 1 4 0 0 Altri agenti

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

Voce 1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

Voce 1 4 0 5 Altre prestazioni esterne

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

Voce 1 4 0 6 Prestazioni esterne in campo linguistico

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

Art. 1 4 0 Altri agenti e persone esterne

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

Voce 1 4 9 0 Stanziamento accantonato

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

Art. 1 4 9 Stanziamento accantonato

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

CAP. 1 4 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

Voce 1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

Voce 1 6 1 2 Perfezionamento professionale

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

Art. 1 6 1 Spese connesse alla gestione del personale

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

Voce 1 6 2 0 Missioni

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Art. 1 6 2 Missioni

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Voce 1 6 3 0 Servizio sociale

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

Voce 1 6 3 2 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

Art. 1 6 3 Interventi a favore del personale dell’istituzione

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

Voce 1 6 5 0 Servizio medico

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

Voce 1 6 5 2 Ristoranti e mense

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

Voce 1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

Art. 1 6 5 Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

CAP. 1 6 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

Voce 2 0 0 0 Affitti

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

Voce 2 0 0 3 Acquisto di beni immobili

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

Voce 2 0 0 7 Sistemazione dei locali

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

Voce 2 0 0 8 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

Art. 2 0 0 Immobili

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

Voce 2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

Voce 2 0 2 4 Consumi energetici

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

Voce 2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

Voce 2 0 2 8 Assicurazioni

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

Voce 2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

Art. 2 0 2 Spese relative agli immobili

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

CAP. 2 0 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

Voce 2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

Voce 2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

Voce 2 1 0 3 Telecomunicazioni

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

Art. 2 1 0 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

Voce 2 1 2 0 Mobilio

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Art. 2 1 2 Mobilio

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Voce 2 1 4 0 Apparecchiature e impianti tecnici

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Art. 2 1 4 Apparecchiature e impianti tecnici

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Voce 2 1 6 0 Mezzi di trasporto

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

Art. 2 1 6 Mezzi di trasporto

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

CAP. 2 1 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

Voce 2 3 0 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Art. 2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Voce 2 3 1 0 Oneri finanziari

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Art. 2 3 1 Oneri finanziari

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Voce 2 3 2 0 Spese legali

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Art. 2 3 2 Spese legali e risarcimento danni

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Voce 2 3 6 0 Affrancatura e spese di spedizione

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Art. 2 3 6 Affrancatura e spese di spedizione

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Voce 2 3 8 0 Altre spese di funzionamento amministrativo

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

Art. 2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

CAP. 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

Voce 2 5 2 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Art. 2 5 2 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Voce 2 5 4 0 Riunioni, congressi e conferenze

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Art. 2 5 4 Riunioni, congressi e conferenze

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Voce 2 5 6 0 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Art. 2 5 6 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Voce 2 5 7 0 Servizio comune interpretazione-conferenze

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

Art. 2 5 7 Servizio comune interpretazione-conferenze

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

CAP. 2 5 RIUNIONI E CONFERENZE

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

Voce 2 7 0 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Art. 2 7 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Voce 2 7 2 0 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Art. 2 7 2 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Voce 2 7 4 0 Gazzetta ufficiale

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

Voce 2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere generale

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

Art. 2 7 4 Produzione e diffusione

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

CAP. 2 7 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

TOTALE

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

ALLEGATO IV

UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2008

| | Riporti di diritto | Stanziamenti annullati | Riporti non automatici |
| --- | --- | --- | --- |
| Linea di bilancio | Riporti di diritto | Pagamenti su riporti automatici | | |
| Voce 1 0 4 0 Missioni | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Art. 1 0 4 Missioni | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Voce 1 0 6 0 Formazione | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| Art. 1 0 6 Formazione | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| CAP. 1 0 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| Voce 1 2 0 4 Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Art. 1 2 0 Retribuzioni e altri diritti | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| CAP. 1 2 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Voce 1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| Voce 1 4 0 5 Altre prestazioni esterne | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| Voce 1 4 0 6 Prestazioni esterne in campo linguistico | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| Art. 1 4 0 Altri agenti e persone esterne | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| CAP. 1 4 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| Voce 1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| Voce 1 6 1 2 Perfezionamento professionale | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| Art. 1 6 1 Spese connesse alla gestione del personale | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| Voce 1 6 2 0 Missioni | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Art. 1 6 2 Missioni | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Voce 1 6 3 0 Servizio sociale | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| Voce 1 6 3 2 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 Interventi a favore del personale dell’istituzione | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| Voce 1 6 5 0 Servizio medico | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| Voce 1 6 5 2 Ristoranti e mense | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| Voce 1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| CAP. 1 6 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 0 Affitti | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 3 Acquisto di beni immobili | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 7 Sistemazione dei locali | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| Voce 2 0 0 8 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| Art. 2 0 0 Immobili | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 2 Pulizia e manutenzione | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 4 Consumi energetici | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 8 Assicurazioni | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| Voce 2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 Spese relative agli immobili | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| CAP. 2 0 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| Voce 2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| Voce 2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| Voce 2 1 0 3 Telecomunicazioni | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| Voce 2 1 2 0 Mobilio | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 2 Mobilio | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Voce 2 1 4 0 Apparecchiature e impianti tecnici | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Art. 2 1 4 Apparecchiature e impianti tecnici | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Voce 2 1 6 0 Mezzi di trasporto | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| Art. 2 1 6 Mezzi di trasporto | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| CAP. 2 1 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| Voce 2 3 0 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Art. 2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Voce 2 3 1 0 Oneri finanziari | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 Oneri finanziari | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Voce 2 3 2 0 Spese legali | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 Spese legali e risarcimento danni | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Voce 2 3 6 0 Affrancatura e spese di spedizione | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 Affrancatura e spese di spedizione | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Voce 2 3 8 0 Altre spese di funzionamento amministrativo | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| Art. 2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| CAP. 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| Voce 2 5 2 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Art. 2 5 2 Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Voce 2 5 4 0 Riunioni, congressi e conferenze | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Art. 2 5 4 Riunioni, congressi e conferenze | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Voce 2 5 6 0 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Voce 2 5 7 0 Servizio comune interpretazione-conferenze | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 Servizio comune interpretazione-conferenze | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| CAP. 2 5 RIUNIONI E CONFERENZE | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| Voce 2 7 0 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Art. 2 7 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Voce 2 7 2 0 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Voce 2 7 4 0 Gazzetta ufficiale | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| Voce 2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere generale | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| Art. 2 7 4 Produzione e diffusione | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| CAP. 2 7 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| TOTALE | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Riporti di diritto

Stanziamenti annullati

Riporti non automatici

Linea di bilancio

Riporti di diritto

Pagamenti su riporti automatici

Voce 1 0 4 0 Missioni

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Art. 1 0 4 Missioni

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Voce 1 0 6 0 Formazione

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

Art. 1 0 6 Formazione

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

CAP. 1 0 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

Voce 1 2 0 4 Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Art. 1 2 0 Retribuzioni e altri diritti

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

CAP. 1 2 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Voce 1 4 0 4 Tirocini e scambi di personale

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

Voce 1 4 0 5 Altre prestazioni esterne

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

Voce 1 4 0 6 Prestazioni esterne in campo linguistico

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

Art. 1 4 0 Altri agenti e persone esterne

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

CAP. 1 4 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

Voce 1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

Voce 1 6 1 2 Perfezionamento professionale

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

Art. 1 6 1 Spese connesse alla gestione del personale

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

Voce 1 6 2 0 Missioni

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Art. 1 6 2 Missioni

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Voce 1 6 3 0 Servizio sociale

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

Voce 1 6 3 2 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

100,00

94,00

6,00

0,00

Art. 1 6 3 Interventi a favore del personale dell’istituzione

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

Voce 1 6 5 0 Servizio medico

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

Voce 1 6 5 2 Ristoranti e mense

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

Voce 1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

Art. 1 6 5 Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

CAP. 1 6 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

Voce 2 0 0 0 Affitti

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

Voce 2 0 0 3 Acquisto di beni immobili

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

Voce 2 0 0 7 Sistemazione dei locali

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

Voce 2 0 0 8 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

Art. 2 0 0 Immobili

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

Voce 2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

Voce 2 0 2 4 Consumi energetici

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

Voce 2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

Voce 2 0 2 8 Assicurazioni

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

Voce 2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

Art. 2 0 2 Spese relative agli immobili

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

CAP. 2 0 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

Voce 2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

Voce 2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

Voce 2 1 0 3 Telecomunicazioni

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

Art. 2 1 0 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

Voce 2 1 2 0 Mobilio

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Art. 2 1 2 Mobilio

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Voce 2 1 4 0 Apparecchiature e impianti tecnici

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Art. 2 1 4 Apparecchiature e impianti tecnici

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Voce 2 1 6 0 Mezzi di trasporto

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

Art. 2 1 6 Mezzi di trasporto

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

CAP. 2 1 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

Voce 2 3 0 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Art. 2 3 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Voce 2 3 1 0 Oneri finanziari

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Art. 2 3 1 Oneri finanziari

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Voce 2 3 2 0 Spese legali

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Art. 2 3 2 Spese legali e risarcimento danni

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Voce 2 3 6 0 Affrancatura e spese di spedizione

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Art. 2 3 6 Affrancatura e spese di spedizione

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Voce 2 3 8 0 Altre spese di funzionamento amministrativo

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

Art. 2 3 8 Altre spese di funzionamento amministrativo

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

CAP. 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

Voce 2 5 2 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Art. 2 5 2 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Voce 2 5 4 0 Riunioni, congressi e conferenze

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Art. 2 5 4 Riunioni, congressi e conferenze

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Voce 2 5 6 0 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Art. 2 5 6 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Voce 2 5 7 0 Servizio comune interpretazione-conferenze

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

Art. 2 5 7 Servizio comune interpretazione-conferenze

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

CAP. 2 5 RIUNIONI E CONFERENZE

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

Voce 2 7 0 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Art. 2 7 0 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Voce 2 7 2 0 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Art. 2 7 2 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Voce 2 7 4 0 Gazzetta ufficiale

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

Voce 2 7 4 1 Pubblicazioni di carattere generale

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

Art. 2 7 4 Produzione e diffusione

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

CAP. 2 7 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

TOTALE

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

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