# Službeni list C 354/15.

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 354 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 65.15 rujna 2022. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 354

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 65.15 rujna 2022.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Vijeće |
| 2022/C 354/01 | Izvješće o financijskim aktivnostima za 2021. – Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće | 1 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

2022/C 354/01

Izvješće o financijskim aktivnostima za 2021. – Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

| 15.9.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.9.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 354/1

---

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKIM AKTIVNOSTIMA ZA 2021.

Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2022/C 354/01)

SADRŽAJ

| 1. | UVOD | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2021. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Glavni financijski ciljevi | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2021. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Opći pristup | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Proračun za 2021. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Proračun za 2021. i naslov 7. višegodišnjeg financijskog okvira proračuna EU-a | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2021. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Aktivnosti i ciljevi Europskog vijeća i Vijeća u 2021. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Sastanci | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Zakonodavne aktivnosti | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizacija administracije | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Ostvarenje ciljeva u 2021. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Prihodi | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Rashodi u 2021. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Izmjene proračuna u 2021. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2017.–2021. | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2021. | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Prenesena odobrena sredstva | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2020. u 2021. | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2021. u 2022. | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Namjenski prihodi | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Namjenski prihodi nastali prije 2021. | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Namjenski prihodi preneseni iz 2020. za plaćanje | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Namjenski prihodi nastali prije 2021. preneseni u 2022. za plaćanje | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Namjenski prihodi nastali u 2021. | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   UVOD

U skladu s člankom 249. Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (1) (Financijska uredba – FU) ovaj je dokument izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju dijelom II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) za financijsku godinu 2021.

Izvješće se temelji na privremenoj računovodstvenoj dokumentaciji za 2021., nalazima godišnjih izvješća o aktivnostima dužnosnika za ovjeravanje Vijeća i informacijama o izvršenju proračuna iz financijskog sustava Vijeća.

Poglavlje II. ovog izvješća predstavlja sažetak okvira koji je utvrđen za financijsku godinu 2021. Pregled izvršenja odobrenih proračunskih sredstava na raspolaganju u 2021. navodi se u poglavlju III.

Izvršenje proračuna za 2021. po proračunskim linijama navodi se u Prilogu.

2.   CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2021.

2.1.   Glavni financijski ciljevi

Glavni financijski ciljevi Glavnog tajništva Vijeća za 2021. bili su:

| — | osigurati nastavak donošenja odluka u Europskom vijeću i Vijeću unatoč nastavku iznimnog stanja uzrokovanog pandemijom bolesti COVID-19, |
| --- | --- |

—

osigurati nastavak donošenja odluka u Europskom vijeću i Vijeću unatoč nastavku iznimnog stanja uzrokovanog pandemijom bolesti COVID-19,

| — | osigurati kontinuiranu potporu Europskom vijeću i Vijeću djelotvornom i učinkovitom uporabom financijskih sredstava, |
| --- | --- |

—

osigurati kontinuiranu potporu Europskom vijeću i Vijeću djelotvornom i učinkovitom uporabom financijskih sredstava,

| — | nastaviti proces digitalne modernizacije administracije kako bi se poboljšala kvaliteta organizacije i pravilna uporaba resursa. |
| --- | --- |

—

nastaviti proces digitalne modernizacije administracije kako bi se poboljšala kvaliteta organizacije i pravilna uporaba resursa.

2.2.   Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2021.

2.2.1.   
  Opći pristup

Proračun za 2021. za Europsko vijeće i Vijeće (dalje u tekstu EV/V) utvrđen je na temelju općeg cilja da se, u nominalnoj vrijednosti, ukupna razina proračuna za 2020. za sve rashode koji se ne odnose na plaće ne premaši za više od 2 %.

Povećanja povezana sa zakonskim ili ugovornim obvezama ili s obvezama u područjima koja se smatraju ključnima za pravilno funkcioniranje Glavnog tajništva Vijeća (GTV) prebijena su određivanjem prioritetnih projekata i reprogramiranjem određenih projekata, uzimajući u obzir izvršenje proračuna u posljednjih nekoliko godina.

U odnosu na plan radnih mjesta GTV je nastavio s racionalizacijom organizacije provedbom sljedećega:

| — | pretvaranjem 25 radnih mjesta u razredu AST u 25 radnih mjesta u razredu AD u okviru daljnje modernizacije administracije, uz proračunski neutralan učinak. |
| --- | --- |

—

pretvaranjem 25 radnih mjesta u razredu AST u 25 radnih mjesta u razredu AD u okviru daljnje modernizacije administracije, uz proračunski neutralan učinak.

2.2.2.   
  Proračun za 2021.

Proračunsko tijelo utvrdilo je ukupan proračun EV-a/V-a za 2021. u iznosu od 594,4 milijuna EUR. To je povećanje od 3,8 milijuna EUR (+0,6 %) u usporedbi s 2020.

Broj radnih mjesta u planu radnih mjesta za 2021. za EV/V utvrđen je na 3 029.

U tablici 1. naveden je pregled proračuna za 2021. po kategorijama.

Tablica 1.

Proračun EV-a/V-a za 2021. u odnosu na 2020. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2020. | Proračun za 2021. | Izmjene 2021./2020. |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plan radnih mjesta | 341 218 000 | 342 791 545 | 0,5  % |
| Ostali rashodi za osoblje | 25 366 000 | 27 684 909 | 9,1  % |
| Zgrade (isključujući kupnju) | 56 644 000 | 57 151 000 | 0,9  % |
| Računalni sustavi | 44 509 000 | 47 116 000 | 5,9  % |
| Namještaj | 1 171 000 | 951 000 | -18,8  % |
| Tehnička oprema | 6 026 000 | 7 192 000 | 19,3  % |
| Prijevoz | 2 284 000 | 1 368 000 | -40,1  % |
| Putni troškovi delegacija | 17 228 000 | 15 505 000 | -10,0  % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 81 450 000 | 80 000 000 | -1,8  % |
| Sastanci i konferencije | 6 285 000 | 5 757 000 | -8,4  % |
| Informiranje | 7 235 000 | 7 510 500 | 3,8  % |
| Razno | 1 217 000 | 1 360 000 | 11,8  % |
| Pričuva | | | |
| Ukupno (isključujući kupnju) | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |
| Kupnja nepokretne imovine | | | |
| Sveukupni iznos | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2020.

Proračun za 2021.

Izmjene 2021./2020.

1

2

3=2/1

Plan radnih mjesta

341 218 000

342 791 545

0,5  %

Ostali rashodi za osoblje

25 366 000

27 684 909

9,1  %

Zgrade (isključujući kupnju)

56 644 000

57 151 000

0,9  %

Računalni sustavi

44 509 000

47 116 000

5,9  %

Namještaj

1 171 000

951 000

-18,8  %

Tehnička oprema

6 026 000

7 192 000

19,3  %

Prijevoz

2 284 000

1 368 000

-40,1  %

Putni troškovi delegacija

17 228 000

15 505 000

-10,0  %

Troškovi usmenog prevođenja

81 450 000

80 000 000

-1,8  %

Sastanci i konferencije

6 285 000

5 757 000

-8,4  %

Informiranje

7 235 000

7 510 500

3,8  %

Razno

1 217 000

1 360 000

11,8  %

Pričuva

Ukupno (isključujući kupnju)

590 633 000

594 386 954

0,6  %

Kupnja nepokretne imovine

Sveukupni iznos

590 633 000

594 386 954

0,6  %

2.2.3.   
  Proračun za 2021. i naslov 7. višegodišnjeg financijskog okvira proračuna EU-a

U tablici 2. naveden je pregled kretanja u proračunu EV-a/V-a u razdoblju 2017.–2021. Udio EV-a/V-a u naslovu 7. (prethodno naslov 5.) višegodišnjeg financijskog okvira smanjen je sa 6,0 % u 2017. na 5,6 % u 2021.

Tablica 2.

Kretanje u dijelu II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) u okviru naslova 7. (prethodno naslov 5.) višegodišnjeg financijskog okvira u razdoblju 2017.–2021.

| | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (iznosi u tekućim cijenama) | mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena |
| Naslov 7. | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 635 | 4,0  % |
| EV/V | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % |
| udio EV-a/V-a u naslovu 7. | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,6  % |

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

(iznosi u tekućim cijenama)

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

Naslov 7.

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 635

4,0  %

EV/V

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

udio EV-a/V-a u naslovu 7.

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,6  %

3.   OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2021.

3.1.   Aktivnosti i ciljevi Europskog vijeća i Vijeća u 2021.

U okviru izvješća o financijskim aktivnostima GTV daje informacije o svojim osnovnim aktivnostima koje su relevantne s financijskog stajališta i opisuje funkcioniranje Europskog vijeća i Vijeća tijekom financijske godine. U ovom izvješću istaknuta su i ključna postignuća te godine.

3.1.1.   
  Sastanci

U tablici 3. naveden je pregled kretanja broja sastanaka koje je organizirao GTV za Europsko vijeće i Vijeće u razdoblju 2017.–2021.

Uz 4 382 institucijska sastanka i sastanka s trećim zemljama, GTV je u 2021. organizirao 199 drugih sastanaka (npr. seminari, informativni sastanci i brifinzi).

Tablica 3.

Kretanje broja sastanaka u razdoblju 2017.–2021.

| | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. | 2021. | 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | S fizičkom prisutnošću | Videokonferencija / hibridni | UKUPNO | S fizičkom prisutnošću | Videokonferencija / hibridni | UKUPNO |
| Sastanci na vrhu | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| Vijeća | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 | 70 | 36 | 106 |
| Coreper | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 | 123 | | 123 |
| Coreper čl. 50. | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | |
| Radne skupine | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 | 1 342 | 2 793 | 4 135 |
| Ad hoc radna skupina čl. 50. | 32 | 61 | 28 | | | | | | |
| Ukupno | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 | 1 546 | 2 836 | 4 382 |
| Ostali sastanci | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 | 176 | 23 | 199 |
| Sveukupni iznos | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 | 1 722 | 2 859 | 4 581 |

2017.

2018.

2019.

2020.

2020.

2021.

2021.

S fizičkom prisutnošću

Videokonferencija / hibridni

UKUPNO

S fizičkom prisutnošću

Videokonferencija / hibridni

UKUPNO

Sastanci na vrhu

15

15

17

15

8

23

11

7

18

Vijeća

77

75

80

31

85

116

70

36

106

Coreper

105

117

124

152

2

154

123

123

Coreper čl. 50.

22

29

28

3

3

Radne skupine

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

1 342

2 793

4 135

Ad hoc radna skupina čl. 50.

32

61

28

Ukupno

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

1 546

2 836

4 382

Ostali sastanci

3 030

3 129

3 685

401

33

434

176

23

199

Sveukupni iznos

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

1 722

2 859

4 581

Unatoč nastavku iznimnih radnih uvjeta zbog situacije pandemije uzrokovane bolešću COVID-19, broj sastanaka koje je organizirao GTV povećao se za 30 % u usporedbi s prethodnom godinom. Razina institucijskih sastanaka bila je prilično slična razinama prije pandemije, zahvaljujući posebno organizaciji sastanaka putem videokonferencije (64,7 % ukupnih institucijskih sastanaka). Učinci ograničavajuće situacije bili su vidljiviji u broju održanih konferencija, brifinga za medije i konferencija za medije.

Nadalje, 14. i 15. lipnja 2021. GTV je bio domaćin bilateralnog sastanaka na vrhu EU-a i Kanade i bilateralnog sastanka na vrhu EU-a i SAD-a.

Osim toga, šesti sastanak na vrhu Istočnog partnerstva održan je 15. prosinca 2021. Na njemu su se okupile zemlje EU-a te Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Republika Moldova i Ukrajina. Istočnim partnerstvom nastoje se potaknuti stabilnost, blagostanje i uzajamna suradnja, unaprijediti predanost nužnim reformama te iznaći rješenja za globalne i regionalne izazove.

3.1.2.   
  Zakonodavne aktivnosti

Još jedan kvantitativni pokazatelj aktivnosti jest broj pravnih akata objavljenih u Službenom listu (SL) (tablica 4.). U 2021. u SL-u je objavljeno 1 340 pravnih akata. Treba napomenuti da je objava pravnih akata u SL-u posljednji korak zakonodavnog procesa.

Tablica 4.

Kretanje broja pravnih akata u razdoblju 2016.–2021.

| | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakonodavni akti objavljeni u SL-u | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 |

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Zakonodavni akti objavljeni u SL-u

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

1 340

Unatoč zahtjevnim radnim uvjetima u 2021. zbog pandemije bolesti COVID-19, Vijeće je povećalo svoje zakonodavne aktivnosti u odnosu na godinu prije pandemije (2019.).

3.1.3.   
  Modernizacija administracije

GTV je u 2021. nastavio poboljšavati kvalitetu i učinkovitost svoje unutarnje organizacije, s posebnim naglaskom na rješavanju radnih ograničenja uzrokovanih nastavkom pandemije bolesti COVID-19:

| — | nova odluka o politici i postupcima zapošljavanja unutar GTV-a kako bi se povećala učinkovitost u postupku odabira i uključili elementi u skladu sa strategijom GTV-a za raznolikost i uključivanje, |
| --- | --- |

—

nova odluka o politici i postupcima zapošljavanja unutar GTV-a kako bi se povećala učinkovitost u postupku odabira i uključili elementi u skladu sa strategijom GTV-a za raznolikost i uključivanje,

| — | nekoliko posebnih informatičkih alata GTV-a, kao što je eConsilium, preoblikovano je kako bi se poboljšao način na koji Vijeće djeluje u digitalnom svijetu, |
| --- | --- |

—

nekoliko posebnih informatičkih alata GTV-a, kao što je eConsilium, preoblikovano je kako bi se poboljšao način na koji Vijeće djeluje u digitalnom svijetu,

| — | provedena je analiza načina na koji je pandemija utjecala na GTV, uključujući procjenu odgovora organizacije GTV-a, kako bi se utvrdile najbolje prakse i odredile jasne i korisne preporuke za poboljšanje rada GTV-a tijekom pandemije i neposredno nakon nje. |
| --- | --- |

—

provedena je analiza načina na koji je pandemija utjecala na GTV, uključujući procjenu odgovora organizacije GTV-a, kako bi se utvrdile najbolje prakse i odredile jasne i korisne preporuke za poboljšanje rada GTV-a tijekom pandemije i neposredno nakon nje.

3.1.4.   
  Ostvarenje ciljeva u 2021.

Ostvarenje ciljeva utvrđenih za proračunsku godinu 2021. može se sažeti kako slijedi:

| — | Plan radnih mjesta

  U GTV-u je 1. siječnja 2021. bilo 2 885 popunjenih radnih mjesta. Kao posljedica fluktuacije osoblja tijekom godine, 31. prosinca 2021. bilo je 2 908 popunjenih radnih mjesta, što predstavlja razliku od 23 dodatna popunjena radna mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a.
  NB: Popunjena radna mjesta uključuju i radna mjesta na kojima je zaposleno neplaćeno osoblje koje je raspoređeno na radno mjesto, u skladu s definicijom iz Pravilnika o osoblju. |
| --- | --- |

—

Plan radnih mjesta

U GTV-u je 1. siječnja 2021. bilo 2 885 popunjenih radnih mjesta. Kao posljedica fluktuacije osoblja tijekom godine, 31. prosinca 2021. bilo je 2 908 popunjenih radnih mjesta, što predstavlja razliku od 23 dodatna popunjena radna mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a.

NB: Popunjena radna mjesta uključuju i radna mjesta na kojima je zaposleno neplaćeno osoblje koje je raspoređeno na radno mjesto, u skladu s definicijom iz Pravilnika o osoblju.

| — | Financijsko upravljanje

  U 2021. GTV je nastavio s daljnjim poboljšanjem svojeg financijskog upravljanja i uspješnosti. Uvedeno je više poboljšanja u pogledu korporativnog upravljanja financijama, npr.:






  — | pokrenuta je inicijativa za integrirano poslovno planiranje čiji je cilj proširiti okvir upravljanja s poboljšanim procesom kojim se kombiniraju kratkoročno, srednjoročno i dugoročno planiranje financijskih i ljudskih resursa u vezi sa strateškim planiranjem usmjerenim na aktivnosti, |
| --- | --- | --- |

—

Financijsko upravljanje

U 2021. GTV je nastavio s daljnjim poboljšanjem svojeg financijskog upravljanja i uspješnosti. Uvedeno je više poboljšanja u pogledu korporativnog upravljanja financijama, npr.:

—

pokrenuta je inicijativa za integrirano poslovno planiranje čiji je cilj proširiti okvir upravljanja s poboljšanim procesom kojim se kombiniraju kratkoročno, srednjoročno i dugoročno planiranje financijskih i ljudskih resursa u vezi sa strateškim planiranjem usmjerenim na aktivnosti,

| — | razvijen je financijski pregled za poboljšanje svijesti o financijskim rezultatima u svim službama GTV-a, |
| --- | --- |

—

razvijen je financijski pregled za poboljšanje svijesti o financijskim rezultatima u svim službama GTV-a,

| — | dopušteno je hibridno potpisivanje ugovora kao prvi korak u cilju budućeg potpunog elektroničkog potpisa. |
| --- | --- |

—

dopušteno je hibridno potpisivanje ugovora kao prvi korak u cilju budućeg potpunog elektroničkog potpisa.

U kontekstu poboljšanja pozicije novčanog toka europskih poduzeća, prosječno vrijeme plaćanja računa u GTV-u u 2021. bilo je 19 dana, pri čemu je najdulji rok za plaćanje 30 kalendarskih dana (Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2)).

| — | Politika upravljanja nekretninama

  Politika Vijeća za upravljanje nekretninama stabilna je. Od 2004. cilj je Vijeća da se u konačnici sve njegove aktivnosti i aktivnosti Europskog vijeća odvijaju u Bruxellesu u zgradama koje posjeduje, a koje su prilagođene njegovim potrebama i koje su smještene jedna pored druge. Ta je reorganizacija dovršena izgradnjom zgrade Europa 30. lipnja 2016. |
| --- | --- |

—

Politika upravljanja nekretninama

Politika Vijeća za upravljanje nekretninama stabilna je. Od 2004. cilj je Vijeća da se u konačnici sve njegove aktivnosti i aktivnosti Europskog vijeća odvijaju u Bruxellesu u zgradama koje posjeduje, a koje su prilagođene njegovim potrebama i koje su smještene jedna pored druge. Ta je reorganizacija dovršena izgradnjom zgrade Europa 30. lipnja 2016.

3.2.   Prihodi

U tablici 5. naveden je pregled sveukupnog ishoda prihoda u 2021. Pojam „dodijeljena prava za 2020.” odnosi se na naloge za povrat koji su izdani u 2020., ali za koje je povrat iznosa obavljen tek u 2021. Pojam „dodijeljena prava za 2021.” odnosi se na povrat koji je obavljen u 2021.

Tablica 5.

Pregled prihoda u proračunu za 2021.

| (EUR) |
| --- |
| Poglavlje | Dodijeljena prava 2020. | Prihodi čiji je povrat osiguran iz 2020. | Dodijeljena prava 2021. | Prihodi čiji je povrat osiguran iz 2021. | Ukupna dodijeljena prava 2020. + 2021. | Ukupni povrat 2020. + 2021. | Povrat koji treba osigurati u 2022. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 3 0 | Prihodi od osoblja | | | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | |
| 3 1 | Prihodi povezani s imovinom | 384 267 | 384 267 | 91 400 | 88 136 | 475 667 | 472 403 | 3 264 |
| 32 | Prihodi od isporuke robe, pružanja usluga i obavljanja rada | 35 879 | 35 545 | 932 375 | 906 302 | 968 254 | 941 847 | 26 407 |
| 3 2 | Prihodi od trećih strana povezani s robom, uslugama i radom (ESVD) | | | 426 782 | 426 782 | 426 782 | 426 782 | |
| 3 3 | Ostali administrativni prihodi | 470 202 | 158 255 | 41 491 166 | 39 913 451 | 41 961 368 | 40 071 706 | 1 889 663 |
| 4 0 | Prihodi od ulaganja i računa | | | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Ukupno | 890 348 | 578 067 | 103 297 154 | 101 690 102 | 104 187 502 | 102 268 169 | 1 919 333 |

(EUR)

Poglavlje

Dodijeljena prava 2020.

Prihodi čiji je povrat osiguran iz 2020.

Dodijeljena prava 2021.

Prihodi čiji je povrat osiguran iz 2021.

Ukupna dodijeljena prava 2020. + 2021.

Ukupni povrat 2020. + 2021.

Povrat koji treba osigurati u 2022.

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

3 0

Prihodi od osoblja

60 354 818

60 354 818

60 354 818

60 354 818

3 1

Prihodi povezani s imovinom

384 267

384 267

91 400

88 136

475 667

472 403

3 264

32

Prihodi od isporuke robe, pružanja usluga i obavljanja rada

35 879

35 545

932 375

906 302

968 254

941 847

26 407

3 2

Prihodi od trećih strana povezani s robom, uslugama i radom (ESVD)

426 782

426 782

426 782

426 782

3 3

Ostali administrativni prihodi

470 202

158 255

41 491 166

39 913 451

41 961 368

40 071 706

1 889 663

4 0

Prihodi od ulaganja i računa

613

613

613

613

Ukupno

890 348

578 067

103 297 154

101 690 102

104 187 502

102 268 169

1 919 333

Ukupan iznos prihoda prema dodijeljenim pravima, tj. izdanim nalozima za povrat, u 2021. iznosio je 104,2 milijuna EUR. Od tog iznosa osiguran je povrat 102,3 milijuna EUR tijekom financijske godine, a 1,9 milijuna EUR naplatit će se u 2022.

Većina ukupnih prihoda čiji je povrat osiguran (59 % ili 60,4 milijuna EUR od ukupno 102,3 milijuna EUR) u 2021. odnosi se na poreze, namete i pristojbe Zajednice koji su naplaćeni od osoblja GTV-a. Od tog iznosa odbici od plaća osoblja iznose 33,1 milijun EUR, a 27,3 milijuna EUR odnosi se na doprinose i prijenos mirovinskih prava za mirovinsko osiguranje.

Ostatak, ili 41 % (41,9 milijuna EUR), nastao je od raznih administrativnih operacija, uglavnom iz sljedećih izvora:

| — | povrata dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata prema njihovim očitovanjima za 2020. i 2021. (37,9 milijuna EUR, poglavlje 3 3.), |
| --- | --- |

—

povrata dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata prema njihovim očitovanjima za 2020. i 2021. (37,9 milijuna EUR, poglavlje 3 3.),

| — | doprinosa za administrativne troškove koji nastaju u okviru „schengenske pravne stečevine” s Islandom i Norveškom (1,3 milijuna EUR, poglavlje 3 3.), |
| --- | --- |

—

doprinosa za administrativne troškove koji nastaju u okviru „schengenske pravne stečevine” s Islandom i Norveškom (1,3 milijuna EUR, poglavlje 3 3.),

| — | doprinosa ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (0,9 milijuna EUR, poglavlje 3 3.), |
| --- | --- |

—

doprinosa ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (0,9 milijuna EUR, poglavlje 3 3.),

| — | plaćanja Suda, Revizorskog suda i Europskog sveučilišnog instituta u Firenci kao njihovih doprinosa zajedničkom financijskom sustavu s Vijećem (0,7 milijuna EUR, poglavlje 3 2.), |
| --- | --- |

—

plaćanja Suda, Revizorskog suda i Europskog sveučilišnog instituta u Firenci kao njihovih doprinosa zajedničkom financijskom sustavu s Vijećem (0,7 milijuna EUR, poglavlje 3 2.),

| — | prihoda od iznajmljivanja prostora i povezanih povrata (0,5 milijuna EUR, poglavlje 3 1.), |
| --- | --- |

—

prihoda od iznajmljivanja prostora i povezanih povrata (0,5 milijuna EUR, poglavlje 3 1.),

| — | prijenosa iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujama za usluge koje GTV pruža ESVD-u (0,4 milijuna EUR, poglavlje 3 2.). |
| --- | --- |

—

prijenosa iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujama za usluge koje GTV pruža ESVD-u (0,4 milijuna EUR, poglavlje 3 2.).

3.3.   Rashodi u 2021.

3.3.1.   
  Izmjene proračuna u 2021.

Tijekom financijske godine 2021. odobrena sredstva preraspodijeljena su raznim prijenosima. U tablici 6. navedene su odluke kojima su odobrena proračunska sredstva izmijenjena u razdoblju 2017.–2021.

Tablica 6.

Broj izmjena proračuna prema vrsti u razdoblju 2017.–2021.

| Izmjena | Godina |
| --- | --- |
| Vrsta | Pravna osnova | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Izmjena proračuna | Članak 44. FU-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijenos B | Članak 29. FU-a | 45 | 52 | 39 | 44 | 41 |
| Prijenos C | Članak 29. FU-a | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prijenos D | Članak 31. FU-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ukupno | 46 | 54 | 41 | 46 | 43 |

Izmjena

Godina

Vrsta

Pravna osnova

2017

2018

2019

2020

2021

Izmjena proračuna

Članak 44. FU-a

0

0

0

0

0

Prijenos B

Članak 29. FU-a

45

52

39

44

41

Prijenos C

Članak 29. FU-a

1

2

2

2

2

Prijenos D

Članak 31. FU-a

0

0

0

0

0

Ukupno

46

54

41

46

43

Dva prijenosa C, koji su uključivali informiranje proračunskog tijela (u skladu s člankom 29. Financijske uredbe), obavljena su 2021.:

| — | prijenos C1 od 6 612 000 EUR 22. srpnja 2021. s ciljem:






  — | pokrivanja projekata prvotno predviđenih proračunom za kasniju godinu, ali za koje je projektni ciklus ubrzan zbog niske popunjenosti uredskih prostora u zgradama GTV-a zbog pandemije bolesti COVID-19 (1 000 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C1 od 6 612 000 EUR 22. srpnja 2021. s ciljem:

—

pokrivanja projekata prvotno predviđenih proračunom za kasniju godinu, ali za koje je projektni ciklus ubrzan zbog niske popunjenosti uredskih prostora u zgradama GTV-a zbog pandemije bolesti COVID-19 (1 000 000 EUR),

| — | financiranja tehničke pomoći za produljenje djelovanja u području IT-a kao rezultat tekuće zdravstvene situacije (1 897 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranja tehničke pomoći za produljenje djelovanja u području IT-a kao rezultat tekuće zdravstvene situacije (1 897 000 EUR),

| — | pokrivanja troškova nabave dodatne informatičke opreme i softvera, uključujući održavanje i servisiranje (2 930 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokrivanja troškova nabave dodatne informatičke opreme i softvera, uključujući održavanje i servisiranje (2 930 000 EUR),

| — | financiranja viših godišnjih naknada za telekomunikacije kao rezultat novog okvirnog ugovora (140 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranja viših godišnjih naknada za telekomunikacije kao rezultat novog okvirnog ugovora (140 000 EUR),

| — | prijenosa odgovornosti povezanih s putnim troškovima u vezi s događanjima koja organiziraju rotirajuća predsjedništva (20 000 EUR), |
| --- | --- |

—

prijenosa odgovornosti povezanih s putnim troškovima u vezi s događanjima koja organiziraju rotirajuća predsjedništva (20 000 EUR),

| — | financiranja dodatnih putnih troškova predsjednika Europskog vijeća i njegova tima za neposrednu tjelesnu zaštitu (625 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranja dodatnih putnih troškova predsjednika Europskog vijeća i njegova tima za neposrednu tjelesnu zaštitu (625 000 EUR),

| — | prijenos C2 od 5 360 000 EUR 18. studenoga 2021. s ciljem:






  — | pokrivanja troškova nabave dodatne informatičke opreme i softvera, uključujući održavanje i servisiranje (2 450 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C2 od 5 360 000 EUR 18. studenoga 2021. s ciljem:

—

pokrivanja troškova nabave dodatne informatičke opreme i softvera, uključujući održavanje i servisiranje (2 450 000 EUR),

| — | prijenosa odgovornosti za upravljanje projektima za razvoj sustava upravljanja održavanjem za zgrade na temelju postojećih informatičkih alata unutar GTV-a (655 000 EUR), |
| --- | --- |

—

prijenosa odgovornosti za upravljanje projektima za razvoj sustava upravljanja održavanjem za zgrade na temelju postojećih informatičkih alata unutar GTV-a (655 000 EUR),

| — | financiranja dodatne pomoći u nekoliko područja aktivnosti Vijeća u području IT-a, kao što su Portal za delegate, sustav za upravljanje prijevodima (TMS) ili alat za upravljanje zahtjevima za pravno savjetovanje (1 855 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranja dodatne pomoći u nekoliko područja aktivnosti Vijeća u području IT-a, kao što su Portal za delegate, sustav za upravljanje prijevodima (TMS) ili alat za upravljanje zahtjevima za pravno savjetovanje (1 855 000 EUR),

| — | financiranja dodatnih putnih troškova predsjednika Europskog vijeća i njegova tima za neposrednu tjelesnu zaštitu (400 000 EUR). |
| --- | --- |

—

financiranja dodatnih putnih troškova predsjednika Europskog vijeća i njegova tima za neposrednu tjelesnu zaštitu (400 000 EUR).

Osim toga, 41 prijenosom B na temelju članka 29. stavka 4. Financijske uredbe interno je izmijenjen proračun EV-a/V-a 2021.

U tablici 7. naveden je pregled proračunskih linija koje su u 2021. znatno (3) izmijenjene različitim prijenosima.

Tablica 7.

Proračunske linije koje su u 2021. bile predmet znatnih prijenosa

| (EUR) |
| --- |
| Stavka | Naslov | Početni proračun 2020. | Prijenosi | Konačna odobrena sredstva | Razlika |
| 1 0 0 4 | Ostali rashodi za upravljanje | 1 075 000 | 1 025 000 | 2 100 000 | 95 % |
| 1 1 0 0 | Osnovne plaće | 256 457 636 | 3 885 364 | 260 343 000 | 2 % |
| 2 0 0 0 | Zakupnina | 457 000 | 865 000 | 1 322 000 | 189 % |
| 2 0 1 3 | Osiguranje | 285 000 | 330 500 | 615 500 | 116 % |
| 2 1 0 0 | Nabava opreme i softvera | 13 850 500 | 3 483 454 | 17 333 954 | 25 % |
| 2 1 0 1 | Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava | 24 019 500 | 7 205 878 | 31 225 378 | 30 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 750 000 | 533 930 | 2 283 930 | 31 % |
| 2 1 2 0 | Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija | 3 958 000 | 908 585 | 4 866 585 | 23 % |
| 2 2 0 5 | Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka | 315 000 | 360 000 | 675 000 | 114 % |

(EUR)

Stavka

Naslov

Početni proračun 2020.

Prijenosi

Konačna odobrena sredstva

Razlika

1 0 0 4

Ostali rashodi za upravljanje

1 075 000

1 025 000

2 100 000

95 %

1 1 0 0

Osnovne plaće

256 457 636

3 885 364

260 343 000

2 %

2 0 0 0

Zakupnina

457 000

865 000

1 322 000

189 %

2 0 1 3

Osiguranje

285 000

330 500

615 500

116 %

2 1 0 0

Nabava opreme i softvera

13 850 500

3 483 454

17 333 954

25 %

2 1 0 1

Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava

24 019 500

7 205 878

31 225 378

30 %

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 750 000

533 930

2 283 930

31 %

2 1 2 0

Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija

3 958 000

908 585

4 866 585

23 %

2 2 0 5

Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka

315 000

360 000

675 000

114 %

3.3.2.   
  Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2017.–2021.

Tijekom posljednjih pet godina (grafikon 1.) ukupna godišnja stopa izvršenja proračuna EV-a/V-a u prosjeku je bila 91,5 %. Stopa izvršenja odnosi se na obveze preuzete tijekom proračunske godine u okviru dostupnog usvojenog proračuna.

Stvarna godišnja stopa plaćanja u razdoblju između 2017. i 2021. u prosjeku je iznosila 81,4 % proračuna. Razlika između ukupnog izvršenja i plaćanja u nekoj godini (npr. neplaćene obveze) prenesena je, u skladu s člankom 12. stavkom 7. Financijske uredbe, na sljedeću proračunsku godinu za plaćanja. Rashodi za primitke od rada i naknade za članove i osoblje institucija Unije ne mogu se prenositi (članak 12. stavak 8. Financijske uredbe).

Grafikon 1.

Ukupno izvršenje proračuna u razdoblju 2017.–2021.

Image 1

Za 2021. prenesena odobrena sredstva povezana su s obvezama za koje su ugovori uredno sklopljeni prije kraja proračunske godine, ali u sklopu kojih roba i usluge još nisu isporučene i/ili ni jedna faktura nije primljena prije kraja godine.

3.3.3.   
  Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2021.

Analiza rashoda u 2021. prikazana je u 14 kategorija rashoda.

U tablici 8. prikazana je usporedba konačnog proračuna nakon prijenosa (2. stupac) s realizacijom proračuna u smislu obveza (3. stupac). Razlika između konačnog proračuna i rezerviranih odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze odgovara iznosima koji nisu iskorišteni u 2021. te su stoga ukinuti.

Tablica 8.

Pregled izvršenja proračuna za 2021. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2021. (početni) | Proračun 2021. (konačni (*1)) | Preuzete obveze | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plan radnih mjesta | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 98,6  % | 4 856 767 |
| Ostali rashodi za osoblje | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 85,2  % | 4 099 122 |
| Zgrade (isključujući kupnju) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 96,5  % | 1 982 755 |
| Računalni sustavi | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 100,0  % | 12 569 |
| Namještaj | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 97,4  % | 24 791 |
| Tehnička oprema | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 88,2  % | 826 598 |
| Prijevoz | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 99,9  % | 885 |
| Putni troškovi delegacija | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 100,0  % | |
| Troškovi usmenog prevođenja | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 25,6  % | 57 519 264 |
| Sastanci i konferencije | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 69,6  % | 1 519 540 |
| Informiranje | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 100,0  % | 779 |
| Razno | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 59,3  % | 553 019 |
| Pričuva | | | | | |
| Ukupno (isključujući kupnju) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |
| Kupnja nepokretne imovine | | | | | |
| Sveukupni iznos | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |

(EUR)

Kategorija

Proračun 2021. (početni)

Proračun 2021. (konačni (*1))

Preuzete obveze

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plan radnih mjesta

342 791 545

342 791 545

337 934 778

98,6  %

4 856 767

Ostali rashodi za osoblje

27 684 909

27 684 909

23 585 787

85,2  %

4 099 122

Zgrade (isključujući kupnju)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

96,5  %

1 982 755

Računalni sustavi

47 116 000

57 043 000

57 030 431

100,0  %

12 569

Namještaj

951 000

951 000

926 209

97,4  %

24 791

Tehnička oprema

7 192 000

6 986 000

6 159 402

88,2  %

826 598

Prijevoz

1 368 000

1 368 000

1 367 115

99,9  %

885

Putni troškovi delegacija

15 505 000

10 150 204

10 150 204

100,0  %

Troškovi usmenog prevođenja

80 000 000

77 303 796

19 784 532

25,6  %

57 519 264

Sastanci i konferencije

5 757 000

4 997 000

3 477 460

69,6  %

1 519 540

Informiranje

7 510 500

7 530 500

7 529 721

100,0  %

779

Razno

1 360 000

1 360 000

806 981

59,3  %

553 019

Pričuva

Ukupno (isključujući kupnju)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Kupnja nepokretne imovine

Sveukupni iznos

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Ukupna stopa izvršenja proračuna za 2021. iznosi 88 %. Razlika između konačnog proračuna i izvršenja može se objasniti kako slijedi:

| — | Ukupna nepotrošena sredstva u kategoriji plana radnih mjesta iznose 4,9 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva odnose se uglavnom na manje potrebe za osnovnim plaćama (3,5 milijuna EUR). Drugi elementi kojima se objašnjavaju nepotrošena sredstva jesu manje potrebe za različitim zakonskim pravima (0,6 milijuna EUR) i prekovremenim radom (0,4 milijuna EUR) te manji rashodi u vezi sa socijalnim osiguranjem (0,2 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

Ukupna nepotrošena sredstva u kategoriji plana radnih mjesta iznose 4,9 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva odnose se uglavnom na manje potrebe za osnovnim plaćama (3,5 milijuna EUR). Drugi elementi kojima se objašnjavaju nepotrošena sredstva jesu manje potrebe za različitim zakonskim pravima (0,6 milijuna EUR) i prekovremenim radom (0,4 milijuna EUR) te manji rashodi u vezi sa socijalnim osiguranjem (0,2 milijuna EUR),

| — | U kategoriji ostalih rashoda za osoblje 58,5 % nepotrošenih sredstava (2,4 milijuna EUR od ukupnih 4,1 milijun EUR) odnosi se na putne troškove osoblja. Uštede u ostalim rashodima koji se odnose na osoblje (osposobljavanje, zdravstveni troškovi, socijalne usluge itd.) ukupno iznose 0,4 milijuna EUR. Manja plaćanja za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge iznose dodatnih 1,3 milijuna EUR, |
| --- | --- |

—

U kategoriji ostalih rashoda za osoblje 58,5 % nepotrošenih sredstava (2,4 milijuna EUR od ukupnih 4,1 milijun EUR) odnosi se na putne troškove osoblja. Uštede u ostalim rashodima koji se odnose na osoblje (osposobljavanje, zdravstveni troškovi, socijalne usluge itd.) ukupno iznose 0,4 milijuna EUR. Manja plaćanja za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge iznose dodatnih 1,3 milijuna EUR,

| — | Ukupno izvršenje rashoda povezanih sa zgradama dovelo je do uštede od 2,0 milijuna EUR. Od tog iznosa 1,2 milijuna EUR nastalo je zbog nižih troškova za održavanje i čišćenje, a 0,4 milijuna EUR iz ušteda u određenim radovima opremanja. Dodatnih 0,2 milijuna EUR dolazi iz ušteda u području sigurnosti i nadzora zgrada. Preostalih 0,2 milijuna EUR odnosi se na sigurnosne radove u uredskim prostorima i druge troškove povezane sa zgradama (npr. zbrinjavanje otpada, postavljanje oznaka i ispitivanja specijaliziranih tijela), |
| --- | --- |

—

Ukupno izvršenje rashoda povezanih sa zgradama dovelo je do uštede od 2,0 milijuna EUR. Od tog iznosa 1,2 milijuna EUR nastalo je zbog nižih troškova za održavanje i čišćenje, a 0,4 milijuna EUR iz ušteda u određenim radovima opremanja. Dodatnih 0,2 milijuna EUR dolazi iz ušteda u području sigurnosti i nadzora zgrada. Preostalih 0,2 milijuna EUR odnosi se na sigurnosne radove u uredskim prostorima i druge troškove povezane sa zgradama (npr. zbrinjavanje otpada, postavljanje oznaka i ispitivanja specijaliziranih tijela),

| — | U području IT-a stopa izvršenja proračuna bila je 100 %, |
| --- | --- |

—

U području IT-a stopa izvršenja proračuna bila je 100 %,

| — | Kad je riječ o namještaju, nepotrošena sredstva u iznosu od 0,02 milijuna EUR uglavnom su posljedica manjih potreba za najmom i održavanjem namještaja, djelomično zbog toga što je multilateralni sastanak na vrhu EU-a i Afrike odgođen za početak 2022., |
| --- | --- |

—

Kad je riječ o namještaju, nepotrošena sredstva u iznosu od 0,02 milijuna EUR uglavnom su posljedica manjih potreba za najmom i održavanjem namještaja, djelomično zbog toga što je multilateralni sastanak na vrhu EU-a i Afrike odgođen za početak 2022.,

| — | Ušteda od 0,8 milijuna EUR u tehničkoj opremi uglavnom je posljedica niže razine kupnje i zamjene tehničke opreme, posebno u području sigurnosti, |
| --- | --- |

—

Ušteda od 0,8 milijuna EUR u tehničkoj opremi uglavnom je posljedica niže razine kupnje i zamjene tehničke opreme, posebno u području sigurnosti,

| — | Izvršenje u području prijevoza iznosi gotovo 100 %, |
| --- | --- |

—

Izvršenje u području prijevoza iznosi gotovo 100 %,

| — | Stopa izvršenja proračuna za putne troškove delegacija bila je 100 %. Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 10,2 milijuna EUR. Početni proračun iznosio je 15,5 milijuna EUR, čemu je prijenosom dodano 25 milijuna EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, 30,4 milijuna EUR preneseno je u tehničku omotnicu za usmeno prevođenje (4). Iz tehničke omotnice za usmeno prevođenje djelomično se financiraju jezici koji se trenutačno upotrebljavaju kao posredni jezici, tehnički alat koji se upotrebljava kao „most” među kombinacijama, što je ključno za osiguravanje višejezične komunikacije, |
| --- | --- |

—

Stopa izvršenja proračuna za putne troškove delegacija bila je 100 %. Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 10,2 milijuna EUR. Početni proračun iznosio je 15,5 milijuna EUR, čemu je prijenosom dodano 25 milijuna EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, 30,4 milijuna EUR preneseno je u tehničku omotnicu za usmeno prevođenje (4). Iz tehničke omotnice za usmeno prevođenje djelomično se financiraju jezici koji se trenutačno upotrebljavaju kao posredni jezici, tehnički alat koji se upotrebljava kao „most” među kombinacijama, što je ključno za osiguravanje višejezične komunikacije,

| — | Nepotrošena sredstva u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje iznose 57,5 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva konačan su rezultat nakon prijenosa 25 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (5). Konačni rezultat uključuje i prijenos 30,4 milijuna EUR iz putnih troškova delegacija u okviru provedbe tehničke omotnice, |
| --- | --- |

—

Nepotrošena sredstva u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje iznose 57,5 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva konačan su rezultat nakon prijenosa 25 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (5). Konačni rezultat uključuje i prijenos 30,4 milijuna EUR iz putnih troškova delegacija u okviru provedbe tehničke omotnice,

| — | Od ukupno 1,5 milijuna EUR nepotrošenih sredstava za organiziranje sastanaka i konferencija iznos od 0,9 milijuna EUR upućuje na manje potrebe za uslugama pripreme i dostave hrane i pića od onih predviđenih proračunom. Manjim potrebama za najmom vanjskih konferencijskih dvorana i akreditacijom omogućena je dodatna ušteda od 0,2 milijuna EUR. To se može objasniti učinkom pandemije na redovite sastanke u kombinaciji s odgađanjem multilateralnog sastanka na vrhu EU-a i Afričke unije, |
| --- | --- |

—

Od ukupno 1,5 milijuna EUR nepotrošenih sredstava za organiziranje sastanaka i konferencija iznos od 0,9 milijuna EUR upućuje na manje potrebe za uslugama pripreme i dostave hrane i pića od onih predviđenih proračunom. Manjim potrebama za najmom vanjskih konferencijskih dvorana i akreditacijom omogućena je dodatna ušteda od 0,2 milijuna EUR. To se može objasniti učinkom pandemije na redovite sastanke u kombinaciji s odgađanjem multilateralnog sastanka na vrhu EU-a i Afričke unije,

| — | Stopa izvršenja odobrenih sredstava u kategoriji „Informiranje” bila je 100 %, |
| --- | --- |

—

Stopa izvršenja odobrenih sredstava u kategoriji „Informiranje” bila je 100 %,

| — | U kategoriji „Razno” nepotrošena sredstva u iznosu od 0,5 milijuna EUR uglavnom se objašnjavaju manjim potrebama u području pravnih usluga (0,4 milijuna EUR) u kombinaciji s manjim potrebama za preseljenjem ureda, studijama, uniformama i ostalim rashodima poslovanja. |
| --- | --- |

—

U kategoriji „Razno” nepotrošena sredstva u iznosu od 0,5 milijuna EUR uglavnom se objašnjavaju manjim potrebama u području pravnih usluga (0,4 milijuna EUR) u kombinaciji s manjim potrebama za preseljenjem ureda, studijama, uniformama i ostalim rashodima poslovanja.

3.4.   Prenesena odobrena sredstva

3.4.1.   
  Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2020. u 2021.

Kako je navedeno u tablici 9., iznos od 69,6 milijuna EUR prenesen je iz 2020. u 2021.

Tablica 9.

Izvršenje odobrenih sredstava prenesenih iz 2020. u 2021. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Odobrena sredstva prenesena iz 2020. | Plaćanja 2021. | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plan radnih mjesta | 326 349 | 302 459 | 92,7  % | 23 890 |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 380 868 | 1 074 900 | 77,8  % | 305 968 |
| Zgrade | 21 973 039 | 16 351 777 | 74,4  % | 5 621 262 |
| Računalni sustavi | 24 016 219 | 23 682 349 | 98,6  % | 333 869 |
| Namještaj | 852 821 | 841 321 | 98,7  % | 11 500 |
| Tehnička oprema | 2 997 152 | 2 737 242 | 91,3  % | 259 910 |
| Prijevoz | 518 695 | 229 981 | 44,3  % | 288 714 |
| Putni troškovi delegacija | | | | |
| Troškovi usmenog prevođenja | 13 482 401 | 10 960 190 | 81,3  % | 2 522 211 |
| Sastanci i konferencije | 567 139 | 301 760 | 53,2  % | 265 379 |
| Informiranje | 3 256 451 | 2 864 529 | 88,0  % | 391 922 |
| Razno | 213 767 | 172 532 | 80,7  % | 41 235 |
| Pričuva | | | | |
| Ukupno | 69 584 901 | 59 519 041 | 85,5  % | 10 065 860 |

(EUR)

Kategorija

Odobrena sredstva prenesena iz 2020.

Plaćanja 2021.

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3=2/1

4=1-2

Plan radnih mjesta

326 349

302 459

92,7  %

23 890

Ostali rashodi za osoblje

1 380 868

1 074 900

77,8  %

305 968

Zgrade

21 973 039

16 351 777

74,4  %

5 621 262

Računalni sustavi

24 016 219

23 682 349

98,6  %

333 869

Namještaj

852 821

841 321

98,7  %

11 500

Tehnička oprema

2 997 152

2 737 242

91,3  %

259 910

Prijevoz

518 695

229 981

44,3  %

288 714

Putni troškovi delegacija

Troškovi usmenog prevođenja

13 482 401

10 960 190

81,3  %

2 522 211

Sastanci i konferencije

567 139

301 760

53,2  %

265 379

Informiranje

3 256 451

2 864 529

88,0  %

391 922

Razno

213 767

172 532

80,7  %

41 235

Pričuva

Ukupno

69 584 901

59 519 041

85,5  %

10 065 860

Stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih iz 2020. bila je 85,5 %. Glavni razlozi za takvu stopu izvršenja sljedeći su:

| — | potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova/robe/usluga koje je GTV naručio tijekom prethodne godine; |
| --- | --- |

—

potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova/robe/usluga koje je GTV naručio tijekom prethodne godine;

| — | nisu primljene fakture za isporučene radove/robu/usluge. To je neizbježno proračunsko opterećenje za sljedeću proračunsku godinu jer će 2022. biti potrebno uvesti nove preuzete obveze za te transakcije. |
| --- | --- |

—

nisu primljene fakture za isporučene radove/robu/usluge. To je neizbježno proračunsko opterećenje za sljedeću proračunsku godinu jer će 2022. biti potrebno uvesti nove preuzete obveze za te transakcije.

3.4.2.   
  Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2021. u 2022.

Odobrena sredstva prenesena iz 2021. u 2022. ukupno su iznosila 62 milijuna EUR.

Tablica 10.

Odobrena sredstva prenesena iz 2021. u 2022. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2021. (početni) | Proračun 2021. (konačni (*2)) | Preuzete obveze | Plaćanja 2021. | Odobrena sredstva prenesena u 2022. | Stopa prijenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Plan radnih mjesta | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 337 480 703 | 454 075 | 0,1  % |
| Ostali rashodi za osoblje | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 21 892 889 | 1 692 898 | 7,2  % |
| Zgrade | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 35 709 119 | 18 529 126 | 34,2  % |
| Računalni sustavi | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 33 327 229 | 23 703 202 | 41,6  % |
| Namještaj | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 198 986 | 727 224 | 78,5  % |
| Tehnička oprema | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 2 620 136 | 3 539 267 | 57,5  % |
| Prijevoz | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 585 006 | 782 109 | 57,2  % |
| Putni troškovi delegacija | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 10 150 204 | | 0,0  % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 10 994 825 | 8 789 706 | 44,4  % |
| Sastanci i konferencije | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 2 614 496 | 862 964 | 24,8  % |
| Informiranje | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 4 887 926 | 2 641 795 | 35,1  % |
| Razno | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 518 269 | 288 712 | 35,8  % |
| Pričuva | | | | | | |
| Ukupno (isključujući kupnju) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |
| Kupnja nepokretne imovine | | | | | | |
| Sveukupni iznos | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |

(EUR)

Kategorija

Proračun 2021. (početni)

Proračun 2021. (konačni (*2))

Preuzete obveze

Plaćanja 2021.

Odobrena sredstva prenesena u 2022.

Stopa prijenosa

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Plan radnih mjesta

342 791 545

342 791 545

337 934 778

337 480 703

454 075

0,1  %

Ostali rashodi za osoblje

27 684 909

27 684 909

23 585 787

21 892 889

1 692 898

7,2  %

Zgrade

57 151 000

56 221 000

54 238 245

35 709 119

18 529 126

34,2  %

Računalni sustavi

47 116 000

57 043 000

57 030 431

33 327 229

23 703 202

41,6  %

Namještaj

951 000

951 000

926 209

198 986

727 224

78,5  %

Tehnička oprema

7 192 000

6 986 000

6 159 402

2 620 136

3 539 267

57,5  %

Prijevoz

1 368 000

1 368 000

1 367 115

585 006

782 109

57,2  %

Putni troškovi delegacija

15 505 000

10 150 204

10 150 204

10 150 204

0,0  %

Troškovi usmenog prevođenja

80 000 000

77 303 796

19 784 532

10 994 825

8 789 706

44,4  %

Sastanci i konferencije

5 757 000

4 997 000

3 477 460

2 614 496

862 964

24,8  %

Informiranje

7 510 500

7 530 500

7 529 721

4 887 926

2 641 795

35,1  %

Razno

1 360 000

1 360 000

806 981

518 269

288 712

35,8  %

Pričuva

Ukupno (isključujući kupnju)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Kupnja nepokretne imovine

Sveukupni iznos

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Iznosi preneseni iz 2021. u 2022. uglavnom dolaze iz sljedećih kategorija:

| — | računalni sustavi: 23,7 milijuna EUR, od čega se 14 milijuna EUR odnosi na vanjsku pomoć, 8,0 milijuna EUR na opremu i softver, 1,1 milijun EUR na usluge i održavanje informacijske tehnologije te 0,6 milijuna EUR na telekomunikacije, |
| --- | --- |

—

računalni sustavi: 23,7 milijuna EUR, od čega se 14 milijuna EUR odnosi na vanjsku pomoć, 8,0 milijuna EUR na opremu i softver, 1,1 milijun EUR na usluge i održavanje informacijske tehnologije te 0,6 milijuna EUR na telekomunikacije,

| — | zgrade: 18,5 milijuna EUR, od čega na razne radove opremanja odlazi 7,0 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 3,8 milijuna EUR, osiguranje i prevenciju 3,8 milijuna EUR, električnu energiju, vodu, plin i grijanje još 1,7 milijuna EUR, poslove osiguranja uredskih prostora 1,3 milijuna EUR te 0,9 milijuna EUR na ostale rashode koji se odnose na zgrade, npr. građevinski elaborati, |
| --- | --- |

—

zgrade: 18,5 milijuna EUR, od čega na razne radove opremanja odlazi 7,0 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 3,8 milijuna EUR, osiguranje i prevenciju 3,8 milijuna EUR, električnu energiju, vodu, plin i grijanje još 1,7 milijuna EUR, poslove osiguranja uredskih prostora 1,3 milijuna EUR te 0,9 milijuna EUR na ostale rashode koji se odnose na zgrade, npr. građevinski elaborati,

| — | 8,8 milijuna EUR za pokrivanje dijela troškova usluga usmenog prevođenja koje su isporučene u 2021., ali za koje fakture nisu u potpunosti dogovorene sa službama Europske komisije (posebno u pogledu troškova reprogramiranja), |
| --- | --- |

—

8,8 milijuna EUR za pokrivanje dijela troškova usluga usmenog prevođenja koje su isporučene u 2021., ali za koje fakture nisu u potpunosti dogovorene sa službama Europske komisije (posebno u pogledu troškova reprogramiranja),

| — | tehnička oprema: 3,5 milijuna EUR što odgovara kupnji i održavaju konferencijske opreme, |
| --- | --- |

—

tehnička oprema: 3,5 milijuna EUR što odgovara kupnji i održavaju konferencijske opreme,

| — | 2,6 milijuna EUR iz kategorije rashoda koji se odnose na informiranje, od kojih 1,9 milijuna EUR na informiranje i javna događanja, 0,6 milijuna EUR na rashode za dokumentaciju i knjižnice, a 0,1 milijun EUR na publikacije Vijeća, |
| --- | --- |

—

2,6 milijuna EUR iz kategorije rashoda koji se odnose na informiranje, od kojih 1,9 milijuna EUR na informiranje i javna događanja, 0,6 milijuna EUR na rashode za dokumentaciju i knjižnice, a 0,1 milijun EUR na publikacije Vijeća,

| — | ostali rashodi za osoblje: 1,7 milijuna EUR, većinom u vezi s rashodima za osposobljavanje i zapošljavanje (0,7 milijuna EUR), zdravstvenu službu i ustanove za čuvanje djece (0,4 milijuna EUR), troškove misija (uključujući putovanja) (0,3 milijuna EUR) i mjere za pomoć osoblju (0,2 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

ostali rashodi za osoblje: 1,7 milijuna EUR, većinom u vezi s rashodima za osposobljavanje i zapošljavanje (0,7 milijuna EUR), zdravstvenu službu i ustanove za čuvanje djece (0,4 milijuna EUR), troškove misija (uključujući putovanja) (0,3 milijuna EUR) i mjere za pomoć osoblju (0,2 milijuna EUR),

| — | sastanci i konferencije: 0,9 milijuna EUR koji se uglavnom odnose na fakture koje još nisu zaprimljene za organizaciju sastanaka Europskog vijeća i Vijeća u 2021., |
| --- | --- |

—

sastanci i konferencije: 0,9 milijuna EUR koji se uglavnom odnose na fakture koje još nisu zaprimljene za organizaciju sastanaka Europskog vijeća i Vijeća u 2021.,

| — | prijevoz: 0,8 milijuna EUR za rezervaciju za troškove najma i popravka voznog parka (0,5 milijuna EUR) i za plan za mobilnost osoblja Vijeća (0,3 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

prijevoz: 0,8 milijuna EUR za rezervaciju za troškove najma i popravka voznog parka (0,5 milijuna EUR) i za plan za mobilnost osoblja Vijeća (0,3 milijuna EUR),

| — | namještaj: 0,7 milijuna EUR, što odgovara kupnji namještaja za hibridne dvorane za sastanke, prostoriju za medije, pilot-projekt za nove načine rada (NWOW) i zgradu jaslica, |
| --- | --- |

—

namještaj: 0,7 milijuna EUR, što odgovara kupnji namještaja za hibridne dvorane za sastanke, prostoriju za medije, pilot-projekt za nove načine rada (NWOW) i zgradu jaslica,

| — | razni troškovi: 0,3 milijuna EUR, uglavnom za pravne troškove (0,1 milijun EUR), uredski materijal (0,1 milijun EUR) i poštanske troškove (0,04 milijuna EUR). |
| --- | --- |

—

razni troškovi: 0,3 milijuna EUR, uglavnom za pravne troškove (0,1 milijun EUR), uredski materijal (0,1 milijun EUR) i poštanske troškove (0,04 milijuna EUR).

3.5.   Namjenski prihodi

3.5.1.   
  Namjenski prihodi nastali prije 2021.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih prije 2021. bio je 43,1 milijun EUR.

Tablica 11.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih prije 2021. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi prije 2021. (konačni (*3)) | Obveze 2021. | Plaćanja 2021. | Stopa realizacije | Ukinuti namjenski prihodi |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plan radnih mjesta | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | 99,1  % | 13 366 |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 98,2  % | 29 604 |
| Zgrade | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 97,1  % | 15 158 |
| Računalni sustavi | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 98,4  % | 14 446 |
| Namještaj | — | — | — | | — |
| Tehnička oprema | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 90,3  % | 1 607 |
| Prijevoz | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 100,0  % | |
| Putni troškovi delegacija | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | 100,0  % | |
| Troškovi usmenog prevođenja | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | 100,0  % | |
| Sastanci i konferencije | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 100,0  % | |
| Informiranje | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | 2 530 |
| Razno | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 97,6  % | 1 999 |
| Ukupno EV/V | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 99,8  % | 78 711 |
| Sporazumi o razini usluge s ESVD-om | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 74,8  % | 20 129 |
| Sveukupni iznos | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 99,8  % | 98 840 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi prije 2021. (konačni (*3))

Obveze 2021.

Plaćanja 2021.

Stopa realizacije

Ukinuti namjenski prihodi

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Plan radnih mjesta

1 456 544

1 443 178

1 443 178

99,1  %

13 366

Ostali rashodi za osoblje

1 662 956

1 633 352

1 615 668

98,2  %

29 604

Zgrade

527 758

512 601

439 491

97,1  %

15 158

Računalni sustavi

892 372

877 927

657 026

98,4  %

14 446

Namještaj

—

—

—

—

Tehnička oprema

16 619

15 011

12 098

90,3  %

1 607

Prijevoz

6 113

6 113

1 332

100,0  %

Putni troškovi delegacija

30 385 449

30 385 449

30 385 449

100,0  %

Troškovi usmenog prevođenja

7 909 056

7 909 056

7 909 056

100,0  %

Sastanci i konferencije

84 097

84 097

64 285

100,0  %

Informiranje

12 544

10 013

10 013

2 530

Razno

82 540

80 541

80 531

97,6  %

1 999

Ukupno EV/V

43 036 048

42 957 337

42 618 125

99,8  %

78 711

Sporazumi o razini usluge s ESVD-om

80 000

59 871

54 571

74,8  %

20 129

Sveukupni iznos

43 116 048

43 017 207

42 672 696

99,8  %

98 840

Namjenski prihodi koji se odnose na aktivnosti GTV-a iznosili su ukupno 43,1 milijun EUR, od čega je 43 milijuna EUR odobreno u 2021. Preostao 0,1 milijun EUR ukinut je u skladu s člankom 12. stavkom 1. Financijske uredbe.

Drugi dio namjenskih prihoda nastalih prije 2021., tj. 0,08 milijuna EUR, odnosi se na iznose koje je ESVD u 2020. prenio Vijeću kako bi pokrio troškove usluga koje su definirane raznim sporazumima o razini usluge (SLA) između dviju institucija te koje je pružio GTV. Od odobrenih sredstava od 0,06 milijuna EUR u 2020. plaćeno je 0,05 milijuna EUR.

3.5.2.   
  Namjenski prihodi preneseni iz 2020. za plaćanje

Ukupan iznos namjenskih prihoda koji su za plaćanje preneseni iz 2020. iznosio je 0,5 milijuna EUR.

Tablica 12.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih prije 2021. prenesenih u 2021. za plaćanje (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi preneseni iz 2020. za plaćanje | Plaćanja 2021. | Stopa realizacije | Ukinuti namjenski prihodi |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plan radnih mjesta | | | — | |
| Ostali rashodi za osoblje | 9 648 | 9 644 | 100,0  % | 4 |
| Zgrade | 412 792 | 259 685 | 62,9  % | 153 107 |
| Računalni sustavi | 10 890 | 10 890 | 100,0  % | |
| Namještaj | | | — | |
| Tehnička oprema | | | — | |
| Prijevoz | 2 616 | | 0,0  % | 2 616 |
| Putni troškovi delegacija | | | — | |
| Troškovi usmenog prevođenja | | | — | |
| Sastanci i konferencije | 81 | | — | 81 |
| Informiranje | | | — | |
| Razno | | | — | |
| Ukupno EV/V | 436 026 | 280 219 | 64,3  % | 155 807 |
| Sporazumi o razini usluge s ESVD-om | 97 196 | 97 196 | — | |
| Sveukupni iznos | 533 222 | 377 415 | 70,8  % | 155 807 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi preneseni iz 2020. za plaćanje

Plaćanja 2021.

Stopa realizacije

Ukinuti namjenski prihodi

1

2

4=2/1

4=1-2

Plan radnih mjesta

—

Ostali rashodi za osoblje

9 648

9 644

100,0  %

4

Zgrade

412 792

259 685

62,9  %

153 107

Računalni sustavi

10 890

10 890

100,0  %

Namještaj

—

Tehnička oprema

—

Prijevoz

2 616

0,0  %

2 616

Putni troškovi delegacija

—

Troškovi usmenog prevođenja

—

Sastanci i konferencije

81

—

81

Informiranje

—

Razno

—

Ukupno EV/V

436 026

280 219

64,3  %

155 807

Sporazumi o razini usluge s ESVD-om

97 196

97 196

—

Sveukupni iznos

533 222

377 415

70,8  %

155 807

3.5.3.   
  Namjenski prihodi nastali prije 2021. preneseni u 2022. za plaćanje

Namjenski prihodi nastali prije 2021., koji su odobreni ali nisu plaćeni u 2021., preneseni su iz 2021. u 2022. i iznosili su ukupno 0,3 milijuna EUR.

Tablica 13.

Namjenski prihodi nastali prije 2021. preneseni u 2022. (po kategorijama, u

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi prije 2021. (konačni (*4)) | Obveze 2021. | Plaćanja 2021. | Namjenski prihodipreneseniu 2021. | Stopaprijenosa |
| 1. | 2. | 3. | 4 .= 2. – 3. | 5 .= 4. / 2. |
| Plan radnih mjesta | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | | — |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 17 684 | 1,1  % |
| Zgrade | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 73 110 | 14,3  % |
| Računalni sustavi | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 220 901 | 25,2  % |
| Namještaj | | | | | |
| Tehnička oprema | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 2 914 | 19,4  % |
| Prijevoz | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 4 781 | 78,2  % |
| Putni troškovi delegacija | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | | 0,0  % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | | 0,0  % |
| Sastanci i konferencije | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 19 812 | 23,6  % |
| Informiranje | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | — |
| Razno | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 10 | 0,0  % |
| Ukupno EV/V | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 339 211 | 0,8  % |
| Sporazumi o razini usluge s ESVD-om | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 5 300 | 8,9  % |
| Sveukupni iznos | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 344 511 | 0,8  % |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi prije 2021. (konačni (*4))

Obveze 2021.

Plaćanja 2021.

Namjenski prihodipreneseniu 2021.

Stopaprijenosa

1.

2.

3.

4 .= 2. – 3.

5 .= 4. / 2.

Plan radnih mjesta

1 456 544

1 443 178

1 443 178

—

Ostali rashodi za osoblje

1 662 956

1 633 352

1 615 668

17 684

1,1  %

Zgrade

527 758

512 601

439 491

73 110

14,3  %

Računalni sustavi

892 372

877 927

657 026

220 901

25,2  %

Namještaj

Tehnička oprema

16 619

15 011

12 098

2 914

19,4  %

Prijevoz

6 113

6 113

1 332

4 781

78,2  %

Putni troškovi delegacija

30 385 449

30 385 449

30 385 449

0,0  %

Troškovi usmenog prevođenja

7 909 056

7 909 056

7 909 056

0,0  %

Sastanci i konferencije

84 097

84 097

64 285

19 812

23,6  %

Informiranje

12 544

10 013

10 013

—

Razno

82 540

80 541

80 531

10

0,0  %

Ukupno EV/V

43 036 048

42 957 337

42 618 125

339 211

0,8  %

Sporazumi o razini usluge s ESVD-om

80 000

59 871

54 571

5 300

8,9  %

Sveukupni iznos

43 116 048

43 017 207

42 672 696

344 511

0,8  %

Preneseni iznosi uglavnom se odnose na vanjsku pomoć u području IT-a (0,2 milijuna EUR).

3.5.4.   
  Namjenski prihodi nastali u 2021.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih u 2021. bio je 41,8 milijuna EUR. Od tog iznosa 0,4 milijuna EUR odgovara iznosima koje je ESVD prenio Vijeću.

Tablica 14.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih u 2021. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi 2021. (konačni (*5)) | Obveze 2021. | Plaćanja2021. | Nepreuzeto | Dostupno za plaćanja |
| 1. | 2. | 3. | 4. = 1. – 2. | 5. = 2. – 3. |
| Plan radnih mjesta | 1 776 701 | | | 1 776 701 | |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 302 739 | 162 368 | 136 843 | 1 140 371 | 25 524 |
| Zgrade | 804 964 | 91 500 | | 713 464 | 91 500 |
| Računalni sustavi | 825 652 | 51 203 | 9 805 | 774 448 | 41 399 |
| Namještaj | | | | | |
| Tehnička oprema | 2 750 | | | 2 750 | |
| Prijevoz | | | | | |
| Putni troškovi delegacija | 36 363 724 | | | 36 363 724 | |
| Troškovi usmenog prevođenja | | | | | |
| Sastanci i konferencije | 24 076 | | | 24 076 | |
| Informiranje | 161 270 | 14 877 | | 146 393 | 14 877 |
| Razno | 126 974 | | | 126 974 | |
| Ukupno EV/V | 41 388 848 | 319 949 | 146 648 | 41 068 900 | 173 300 |
| Sporazumi o razini usluge s ESVD-om | 406 362 | 159 951 | 86 868 | 246 411 | 73 084 |
| Sveukupni iznos | 41 795 211 | 479 900 | 233 516 | 41 315 311 | 246 384 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi 2021. (konačni (*5))

Obveze 2021.

Plaćanja2021.

Nepreuzeto

Dostupno za plaćanja

1.

2.

3.

4. = 1. – 2.

5. = 2. – 3.

Plan radnih mjesta

1 776 701

1 776 701

Ostali rashodi za osoblje

1 302 739

162 368

136 843

1 140 371

25 524

Zgrade

804 964

91 500

713 464

91 500

Računalni sustavi

825 652

51 203

9 805

774 448

41 399

Namještaj

Tehnička oprema

2 750

2 750

Prijevoz

Putni troškovi delegacija

36 363 724

36 363 724

Troškovi usmenog prevođenja

Sastanci i konferencije

24 076

24 076

Informiranje

161 270

14 877

146 393

14 877

Razno

126 974

126 974

Ukupno EV/V

41 388 848

319 949

146 648

41 068 900

173 300

Sporazumi o razini usluge s ESVD-om

406 362

159 951

86 868

246 411

73 084

Sveukupni iznos

41 795 211

479 900

233 516

41 315 311

246 384

Namjenski prihodi u 2021. koji se odnose na aktivnosti GTV-a iznose 41,8 milijuna EUR. Tijekom financijske godine odobreno je 0,5 milijuna EUR, dok je 41,3 milijuna EUR preneseno u 2022. u skladu s člankom 12. stavkom 4. Financijske uredbe.

Oko 87 % namjenskih prihoda (36,4 milijuna EUR) odnosi se na preostali iznos putnih troškova delegacija nakon što nekoliko država članica podnese svoja očitovanja o putovanju i očekivani povrat sredstava iz omotnica za putovanja za 2021.

Ostatak se ponajprije odnosi na povrat iznosa povezanih s raznim vrstama administrativnog poslovanja Vijeća.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1).

(2)  Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (SL L 48, 23.2.2011., str. 1.).

(3)  Neto iznos > 250 000 EUR.

(*1)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava

(4)  U skladu s Odlukom 54/18 glavnog tajnika Vijeća (članak 10. stavak 3.), iznos koji je jednak nepotrošenom iznosu iz prethodne godine u putnim troškovima delegata treba svake godine prenijeti za potrebe usmenog prevođenja. U 2021. to je iznosilo 30,4 milijuna EUR.

(5)  U skladu s Odlukom 54/18 (članak 10. stavak 1.) GTV prenosi 66 % neiskorištenih iznosa omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegata kako bi se iskoristili tijekom iste proračunske godine. U 2021. to je iznosilo 25 milijuna EUR.

(*2)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava

(*3)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava

(*4)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava

(*5)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava

---

PRILOG

VIJEĆE — UPORABA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA GODINU 2021.

| (EUR) |
| --- |
| | Proračunska linija | Početna odobrena sredstva | Prijenosi/ izmjene | Konačna odobrena sredstva | Preuzete obveze | Plaćanja | Preneseno u skladu s pravom u | Preneseno u skladu s odlukom u | Ukinuta odobrena sredstva |
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Osnovna plaća | 365 000,00 | | 365 000,00 | 347 194,80 | 347 194,80 | | | 17 805,20 |
| 1 0 0 1 | Prava povezana s radnim mjestom | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 894,20 | 70 894,20 | | | 4 105,80 |
| 1 0 0 2 | Prava povezana s osobnim okolnostima | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 254,78 | 22 254,78 | | | 2 745,22 |
| 1 0 0 3 | Socijalno osiguranje | 16 000,00 | | 16 000,00 | 13 134,42 | 13 134,42 | | | 2 865,58 |
| 1 0 0 4 | Ostali rashodi za upravljanje | 1 075 000,00 | 1 025 000,00 | 2 100 000,00 | 1 005 658,98 | 954 716,16 | 50 942,82 | | 1 094 341,02 |
| 1 0 0 | Plaće i ostala prava | 1 556 000,00 | 1 025 000,00 | 2 581 000,00 | 1 459 137,18 | 1 408 194,36 | 50 942,82 | | 1 121 862,82 |
| 1 0 1 0 | Prijelazna naknada | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 1 | Prestanak radnog odnosa | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| Ukupno poglavlje 1 0 – Članovi institucije | 1 761 000,00 | 1 025 000,00 | 2 786 000,00 | 1 628 856,61 | 1 577 913,79 | 50 942,82 | | 1 157 143,39 |
| 1 1 0 0 | Osnovne plaće | 256 457 636,00 | 3 885 364,00 | 260 343 000,00 | 256 799 044,93 | 256 799 044,93 | | | 3 543 955,07 |
| 1 1 0 1 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom | 1 767 000,00 | | 1 767 000,00 | 1 467 752,91 | 1 467 752,91 | | | 299 247,09 |
| 1 1 0 2 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnim okolnostima člana osoblja | 65 201 091,00 | | 65 201 091,00 | 64 985 181,60 | 64 985 181,60 | | | 215 909,40 |
| 1 1 0 3 | Socijalno osiguranje | 10 519 909,00 | | 10 519 909,00 | 10 334 297,88 | 10 334 297,88 | | | 185 611,12 |
| 1 1 0 4 | Ponderiranja plaće | 147 000,00 | | 147 000,00 | 109 191,38 | 109 191,38 | | | 37 808,62 |
| 1 1 0 5 | Prekovremeni rad | 1 257 545,00 | | 1 257 545,00 | 847 326,74 | 847 326,74 | | | 410 218,26 |
| 1 1 0 6 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe | 1 855 000,00 | | 1 855 000,00 | 1 795 000,00 | 1 340 924,61 | 454 075,39 | | 60 000,00 |
| 1 1 0 7 | Usklađivanje primanja | 3 885 364,00 | -3 885 364,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Plaće i ostala prava | 341 090 545,00 | | 341 090 545,00 | 336 337 795,44 | 335 883 720,05 | 454 075,39 | | 4 752 749,56 |
| 1 1 1 0 | Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe | 1 543 000,00 | 158 000,00 | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 1 2 | Prava bivših glavnih tajnika | 158 000,00 | - 158 000,00 | | | | | | |
| 1 1 1 | Prestanak radnog odnosa | 1 701 000,00 | | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| Ukupno poglavlje 1 1 – Dužnosnici i privremeno osoblje | 342 791 545,00 | | 342 791 545,00 | 337 934 778,32 | 337 480 702,93 | 454 075,39 | | 4 856 766,68 |
| 1 2 0 0 | Ostalo osoblje | 11 456 364,00 | | 11 456 364,00 | 10 669 101,55 | 10 668 119,50 | 982,05 | | 787 262,45 |
| 1 2 0 1 | Upućeni nacionalni stručnjaci | 1 244 000,00 | | 1 244 000,00 | 1 079 387,87 | 1 076 477,12 | 2 910,75 | | 164 612,13 |
| 1 2 0 2 | Stažiranja | 770 000,00 | | 770 000,00 | 709 716,51 | 703 035,91 | 6 680,60 | | 60 283,49 |
| 1 2 0 3 | Vanjske usluge | 385 000,00 | | 385 000,00 | 167 342,87 | 122 438,44 | 44 904,43 | | 217 657,13 |
| 1 2 0 4 | Dodatne usluge za službu za prevođenje | 235 000,00 | | 235 000,00 | 213 151,64 | 191 530,18 | 21 621,46 | | 21 848,36 |
| 1 2 0 7 | Godišnje usklađivanje primanja | 39 545,00 | | 39 545,00 | | | | | 39 545,00 |
| 1 2 0 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| Ukupno: poglavlje 1 2 Ostalo osoblje i vanjske usluge | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 3 0 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 156 000,00 | | 156 000,00 | 153 488,04 | 91 468,04 | 62 020,00 | | 2 511,96 |
| 1 3 0 1 | Profesionalni razvoj | 2 539 000,00 | | 2 539 000,00 | 2 344 369,44 | 1 667 447,94 | 676 921,50 | | 194 630,56 |
| 1 3 0 | Rashodi povezani s upravljanjem osobljem | 2 695 000,00 | | 2 695 000,00 | 2 497 857,48 | 1 758 915,98 | 738 941,50 | | 197 142,52 |
| 1 3 1 0 | Posebna bespovratna sredstva za pomoć | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | 4 525,92 | 4 525,92 | | | 20 474,08 |
| 1 3 1 1 | Društveni kontakti među članovima osoblja | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 | 51 687,60 | 17 668,59 | 34 019,01 | | 80 312,40 |
| 1 3 1 2 | Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom | 250 000,00 | | 250 000,00 | 205 469,87 | 110 185,89 | 95 283,98 | | 44 530,13 |
| 1 3 1 3 | Ostali rashodi za socijalnu skrb | 72 000,00 | | 72 000,00 | 71 600,00 | 33 015,36 | 38 584,64 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Mjere za pomoć osoblju institucije | 479 000,00 | | 479 000,00 | 333 283,39 | 165 395,76 | 167 887,63 | | 145 716,61 |
| 1 3 2 0 | Zdravstvena služba | 390 000,00 | | 390 000,00 | 375 147,30 | 213 471,24 | 161 676,06 | | 14 852,70 |
| 1 3 2 2 | Jaslice i ustanove za čuvanje djece | 2 605 000,00 | | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 2 399 824,39 | 205 175,61 | | |
| 1 3 2 3 | Međuinstitucijska suradnja u području upravljanja osobljem | 900 000,00 | | 900 000,00 | 897 962,00 | 897 962,00 | | | 2 038,00 |
| 1 3 2 | Aktivnosti koje se odnose na osobe koje rade za instituciju | 3 895 000,00 | | 3 895 000,00 | 3 878 109,30 | 3 511 257,63 | 366 851,67 | | 16 890,70 |
| 1 3 3 1 | Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća | 3 240 000,00 | -1 025 000,00 | 2 215 000,00 | 1 307 302,03 | 1 083 106,12 | 224 195,91 | | 907 697,97 |
| 1 3 3 2 | Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 101 677,99 | 1 034 698,99 | 66 979,00 | | 383 322,01 |
| 1 3 3 | Službena putovanja | 4 725 000,00 | -1 025 000,00 | 3 700 000,00 | 2 408 980,02 | 2 117 805,11 | 291 174,91 | | 1 291 019,98 |
| Ukupno poglavlje 1 3 – Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju | 11 794 000,00 | -1 025 000,00 | 10 769 000,00 | 9 118 230,19 | 7 553 374,48 | 1 564 855,71 | | 1 650 769,81 |
| UKUPNO GLAVA 1 — Osobe koje rade za instituciju | 370 476 454,00 | | 370 476 454,00 | 361 520 565,56 | 359 373 592,35 | 2 146 973,21 | | 8 955 888,44 |
| 2 0 0 0 | Zakupnina | 457 000,00 | 865 000,00 | 1 322 000,00 | 1 321 992,93 | 1 321 992,93 | | | 7,07 |
| 2 0 0 3 | Radovi opremanja i instaliranja | 10 871 000,00 | - 240 000,00 | 10 631 000,00 | 10 242 356,98 | 3 195 943,55 | 7 046 413,43 | | 388 643,02 |
| 2 0 0 4 | Poslovi osiguranja uredskih prostora | 2 321 000,00 | - 800 000,00 | 1 521 000,00 | 1 437 971,46 | 114 573,25 | 1 323 398,21 | | 83 028,54 |
| 2 0 0 5 | Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada | 743 000,00 | 20 000,00 | 763 000,00 | 752 969,37 | 276 338,04 | 476 631,33 | | 10 030,63 |
| 2 0 0 | Zgrade | 14 392 000,00 | - 155 000,00 | 14 237 000,00 | 13 755 290,74 | 4 908 847,77 | 8 846 442,97 | | 481 709,26 |
| 2 0 1 0 | Čišćenje i održavanje | 18 735 000,00 | - 500 000,00 | 18 235 000,00 | 17 045 093,78 | 13 284 828,32 | 3 760 265,46 | | 1 189 906,22 |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, električna energija i grijanje | 4 689 000,00 | - 415 000,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 2 565 008,06 | 1 708 991,94 | | |
| 2 0 1 2 | Sigurnost i nadzor zgrada | 18 493 000,00 | - 275 000,00 | 18 218 000,00 | 18 006 668,33 | 14 222 878,37 | 3 783 789,96 | | 211 331,67 |
| 2 0 1 3 | Osiguranje | 285 000,00 | 330 500,00 | 615 500,00 | 580 842,78 | 557 302,43 | 23 540,35 | | 34 657,22 |
| 2 0 1 4 | Ostali rashodi povezani sa zgradama | 557 000,00 | 84 500,00 | 641 500,00 | 576 349,27 | 170 253,62 | 406 095,65 | | 65 150,73 |
| 2 0 1 | Troškovi povezani sa zgradama | 42 759 000,00 | - 775 000,00 | 41 984 000,00 | 40 482 954,16 | 30 800 270,80 | 9 682 683,36 | | 1 501 045,84 |
| Ukupno poglavlje 2 0 Zgrade i s njima povezani troškovi | 57 151 000,00 | - 930 000,00 | 56 221 000,00 | 54 238 244,90 | 35 709 118,57 | 18 529 126,33 | | 1 982 755,10 |
| 2 1 0 0 | Nabava opreme i računalnih programa | 13 850 500,00 | 3 483 453,69 | 17 333 953,69 | 17 325 143,92 | 9 364 590,10 | 7 960 553,82 | | 8 809,77 |
| 2 1 0 1 | Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava | 24 019 500,00 | 7 205 878,18 | 31 225 378,18 | 31 221 618,92 | 17 183 060,63 | 14 038 558,29 | | 3 759,26 |
| 2 1 0 2 | Servisiranje i održavanje opreme i računalnih programa | 7 496 000,00 | -1 296 262,17 | 6 199 737,83 | 6 199 737,82 | 5 135 112,78 | 1 064 625,04 | | 0,01 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 750 000,00 | 533 930,30 | 2 283 930,30 | 2 283 930,30 | 1 644 465,52 | 639 464,78 | | |
| 2 1 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije | 47 116 000,00 | 9 927 000,00 | 57 043 000,00 | 57 030 430,96 | 33 327 229,03 | 23 703 201,93 | | 12 569,04 |
| 2 1 1 1 | Kupnja i zamjena namještaja | 915 000,00 | | 915 000,00 | 914 929,45 | 191 642,20 | 723 287,25 | | 70,55 |
| 2 1 1 2 | Najam, održavanje i popravak namještaja | 36 000,00 | | 36 000,00 | 11 280,00 | 7 343,33 | 3 936,67 | | 24 720,00 |
| 2 1 1 | Namještaj | 951 000,00 | | 951 000,00 | 926 209,45 | 198 985,53 | 727 223,92 | | 24 790,55 |
| 2 1 2 0 | Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija | 3 958 000,00 | 908 585,00 | 4 866 585,00 | 4 293 372,36 | 1 622 223,55 | 2 671 148,81 | | 573 212,64 |
| 2 1 2 1 | Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj tehničke opreme i instalacija | 100 000,00 | | 100 000,00 | 41 844,50 | 24 011,50 | 17 833,00 | | 58 155,50 |
| 2 1 2 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija | 3 134 000,00 | -1 114 585,00 | 2 019 415,00 | 1 824 185,61 | 973 900,48 | 850 285,13 | | 195 229,39 |
| 2 1 2 | Tehnička oprema i instalacije | 7 192 000,00 | - 206 000,00 | 6 986 000,00 | 6 159 402,47 | 2 620 135,53 | 3 539 266,94 | | 826 597,53 |
| 2 1 3 1 | Kupnja i zamjena voznog parka | 25 000,00 | -25 000,00 | | | | | | |
| 2 1 3 2 | Troškovi najma, održavanja i popravka službenih vozila | 823 000,00 | 175 000,00 | 998 000,00 | 997 260,78 | 517 152,13 | 480 108,65 | | 739,22 |
| 2 1 3 3 | Plan mobilnosti | 520 000,00 | - 150 000,00 | 370 000,00 | 369 854,23 | 67 854,23 | 302 000,00 | | 145,77 |
| 2 1 3 | Prijevoz | 1 368 000,00 | | 1 368 000,00 | 1 367 115,01 | 585 006,36 | 782 108,65 | | 884,99 |
| Ukupno poglavlje 2 1 – Računalni sustav, oprema i namještaj | 56 627 000,00 | 9 721 000,00 | 66 348 000,00 | 65 483 157,89 | 36 731 356,45 | 28 751 801,44 | | 864 842,11 |
| 2 2 0 0 | Putni troškovi delegacija | 15 505 000,00 | -5 354 795,56 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | | | |
| 2 2 0 1 | Razni putni troškovi | 513 000,00 | -20 000,00 | 493 000,00 | 182 595,81 | 137 243,31 | 45 352,50 | | 310 404,19 |
| 2 2 0 2 | Troškovi usmenog prevođenja | 80 000 000,00 | -2 696 204,44 | 77 303 795,56 | 19 784 531,50 | 10 994 825,12 | 8 789 706,38 | | 57 519 264,06 |
| 2 2 0 3 | Rashodi za reprezentaciju | 150 000,00 | | 150 000,00 | 120 805,26 | 88 300,03 | 32 505,23 | | 29 194,74 |
| 2 2 0 4 | Razni rashodi za sastanke | 4 779 000,00 | -1 100 000,00 | 3 679 000,00 | 2 800 983,81 | 2 160 445,41 | 640 538,40 | | 878 016,19 |
| 2 2 0 5 | Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka | 315 000,00 | 360 000,00 | 675 000,00 | 373 075,16 | 228 507,37 | 144 567,79 | | 301 924,84 |
| 2 2 0 | Sastanci i konferencije | 101 262 000,00 | -8 811 000,00 | 92 451 000,00 | 33 412 195,98 | 23 759 525,68 | 9 652 670,30 | | 59 038 804,02 |
| 2 2 1 0 | Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu | 2 655 000,00 | -30 000,00 | 2 625 000,00 | 2 624 908,70 | 2 003 209,53 | 621 699,17 | | 91,30 |
| 2 2 1 2 | Opće publikacije | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 309 601,25 | 168 771,74 | 140 829,51 | | 398,75 |
| 2 2 1 3 | Informiranje i javna događanja | 4 585 500,00 | 10 000,00 | 4 595 500,00 | 4 595 210,58 | 2 715 944,24 | 1 879 266,34 | | 289,42 |
| 2 2 1 | Informiranje | 7 510 500,00 | 20 000,00 | 7 530 500,00 | 7 529 720,53 | 4 887 925,51 | 2 641 795,02 | | 779,47 |
| 2 2 3 0 | Uredski materijal | 398 000,00 | | 398 000,00 | 364 476,85 | 246 200,09 | 118 276,76 | | 33 523,15 |
| 2 2 3 1 | Poštanski troškovi | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 878,87 | 40 121,13 | | |
| 2 2 3 2 | Rashodi za studije, ispitivanja i savjetovanja | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Selidbe | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| 2 2 3 5 | Financijski troškovi | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 402,27 | 4 597,73 | | |
| 2 2 3 6 | Pravni troškovi, naknade štete i odštete | 550 000,00 | | 550 000,00 | 178 206,99 | 57 744,99 | 120 462,00 | | 371 793,01 |
| 2 2 3 7 | Ostali rashodi poslovanja | 289 000,00 | | 289 000,00 | 204 297,12 | 199 042,61 | 5 254,51 | | 84 702,88 |
| 2 2 3 | Razni troškovi | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 806 980,96 | 518 268,83 | 288 712,13 | | 553 019,04 |
| Ukupno poglavlje 2 2 – Rashodi poslovanja | 110 132 500,00 | -8 791 000,00 | 101 341 500,00 | 41 748 897,47 | 29 165 720,02 | 12 583 177,45 | | 59 592 602,53 |
| UKUPNO GLAVA 2 – Zgrade, oprema i rashodi poslovanja | 223 910 500,00 | | 223 910 500,00 | 161 470 300,26 | 101 606 195,04 | 59 864 105,22 | | 62 440 199,74 |
| UKUPNI PRORAČUN | 594 386 954,00 | | 594 386 954,00 | 522 990 865,82 | 460 979 787,39 | 62 011 078,43 | | 71 396 088,18 |

(EUR)

Proračunska linija

Početna odobrena sredstva

Prijenosi/ izmjene

Konačna odobrena sredstva

Preuzete obveze

Plaćanja

Preneseno u skladu s pravom u

Preneseno u skladu s odlukom u

Ukinuta odobrena sredstva

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Osnovna plaća

365 000,00

365 000,00

347 194,80

347 194,80

17 805,20

1 0 0 1

Prava povezana s radnim mjestom

75 000,00

75 000,00

70 894,20

70 894,20

4 105,80

1 0 0 2

Prava povezana s osobnim okolnostima

25 000,00

25 000,00

22 254,78

22 254,78

2 745,22

1 0 0 3

Socijalno osiguranje

16 000,00

16 000,00

13 134,42

13 134,42

2 865,58

1 0 0 4

Ostali rashodi za upravljanje

1 075 000,00

1 025 000,00

2 100 000,00

1 005 658,98

954 716,16

50 942,82

1 094 341,02

1 0 0

Plaće i ostala prava

1 556 000,00

1 025 000,00

2 581 000,00

1 459 137,18

1 408 194,36

50 942,82

1 121 862,82

1 0 1 0

Prijelazna naknada

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 1

Prestanak radnog odnosa

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

Ukupno poglavlje 1 0 – Članovi institucije

1 761 000,00

1 025 000,00

2 786 000,00

1 628 856,61

1 577 913,79

50 942,82

1 157 143,39

1 1 0 0

Osnovne plaće

256 457 636,00

3 885 364,00

260 343 000,00

256 799 044,93

256 799 044,93

3 543 955,07

1 1 0 1

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom

1 767 000,00

1 767 000,00

1 467 752,91

1 467 752,91

299 247,09

1 1 0 2

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnim okolnostima člana osoblja

65 201 091,00

65 201 091,00

64 985 181,60

64 985 181,60

215 909,40

1 1 0 3

Socijalno osiguranje

10 519 909,00

10 519 909,00

10 334 297,88

10 334 297,88

185 611,12

1 1 0 4

Ponderiranja plaće

147 000,00

147 000,00

109 191,38

109 191,38

37 808,62

1 1 0 5

Prekovremeni rad

1 257 545,00

1 257 545,00

847 326,74

847 326,74

410 218,26

1 1 0 6

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe

1 855 000,00

1 855 000,00

1 795 000,00

1 340 924,61

454 075,39

60 000,00

1 1 0 7

Usklađivanje primanja

3 885 364,00

-3 885 364,00

1 1 0

Plaće i ostala prava

341 090 545,00

341 090 545,00

336 337 795,44

335 883 720,05

454 075,39

4 752 749,56

1 1 1 0

Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe

1 543 000,00

158 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 1 2

Prava bivših glavnih tajnika

158 000,00

- 158 000,00

1 1 1

Prestanak radnog odnosa

1 701 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

Ukupno poglavlje 1 1 – Dužnosnici i privremeno osoblje

342 791 545,00

342 791 545,00

337 934 778,32

337 480 702,93

454 075,39

4 856 766,68

1 2 0 0

Ostalo osoblje

11 456 364,00

11 456 364,00

10 669 101,55

10 668 119,50

982,05

787 262,45

1 2 0 1

Upućeni nacionalni stručnjaci

1 244 000,00

1 244 000,00

1 079 387,87

1 076 477,12

2 910,75

164 612,13

1 2 0 2

Stažiranja

770 000,00

770 000,00

709 716,51

703 035,91

6 680,60

60 283,49

1 2 0 3

Vanjske usluge

385 000,00

385 000,00

167 342,87

122 438,44

44 904,43

217 657,13

1 2 0 4

Dodatne usluge za službu za prevođenje

235 000,00

235 000,00

213 151,64

191 530,18

21 621,46

21 848,36

1 2 0 7

Godišnje usklađivanje primanja

39 545,00

39 545,00

39 545,00

1 2 0

Ostalo osoblje i vanjske usluge

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

Ukupno: poglavlje 1 2 Ostalo osoblje i vanjske usluge

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 3 0 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

156 000,00

156 000,00

153 488,04

91 468,04

62 020,00

2 511,96

1 3 0 1

Profesionalni razvoj

2 539 000,00

2 539 000,00

2 344 369,44

1 667 447,94

676 921,50

194 630,56

1 3 0

Rashodi povezani s upravljanjem osobljem

2 695 000,00

2 695 000,00

2 497 857,48

1 758 915,98

738 941,50

197 142,52

1 3 1 0

Posebna bespovratna sredstva za pomoć

27 000,00

-2 000,00

25 000,00

4 525,92

4 525,92

20 474,08

1 3 1 1

Društveni kontakti među članovima osoblja

130 000,00

2 000,00

132 000,00

51 687,60

17 668,59

34 019,01

80 312,40

1 3 1 2

Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom

250 000,00

250 000,00

205 469,87

110 185,89

95 283,98

44 530,13

1 3 1 3

Ostali rashodi za socijalnu skrb

72 000,00

72 000,00

71 600,00

33 015,36

38 584,64

400,00

1 3 1

Mjere za pomoć osoblju institucije

479 000,00

479 000,00

333 283,39

165 395,76

167 887,63

145 716,61

1 3 2 0

Zdravstvena služba

390 000,00

390 000,00

375 147,30

213 471,24

161 676,06

14 852,70

1 3 2 2

Jaslice i ustanove za čuvanje djece

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 399 824,39

205 175,61

1 3 2 3

Međuinstitucijska suradnja u području upravljanja osobljem

900 000,00

900 000,00

897 962,00

897 962,00

2 038,00

1 3 2

Aktivnosti koje se odnose na osobe koje rade za instituciju

3 895 000,00

3 895 000,00

3 878 109,30

3 511 257,63

366 851,67

16 890,70

1 3 3 1

Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća

3 240 000,00

-1 025 000,00

2 215 000,00

1 307 302,03

1 083 106,12

224 195,91

907 697,97

1 3 3 2

Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem

1 485 000,00

1 485 000,00

1 101 677,99

1 034 698,99

66 979,00

383 322,01

1 3 3

Službena putovanja

4 725 000,00

-1 025 000,00

3 700 000,00

2 408 980,02

2 117 805,11

291 174,91

1 291 019,98

Ukupno poglavlje 1 3 – Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju

11 794 000,00

-1 025 000,00

10 769 000,00

9 118 230,19

7 553 374,48

1 564 855,71

1 650 769,81

UKUPNO GLAVA 1 — Osobe koje rade za instituciju

370 476 454,00

370 476 454,00

361 520 565,56

359 373 592,35

2 146 973,21

8 955 888,44

2 0 0 0

Zakupnina

457 000,00

865 000,00

1 322 000,00

1 321 992,93

1 321 992,93

7,07

2 0 0 3

Radovi opremanja i instaliranja

10 871 000,00

- 240 000,00

10 631 000,00

10 242 356,98

3 195 943,55

7 046 413,43

388 643,02

2 0 0 4

Poslovi osiguranja uredskih prostora

2 321 000,00

- 800 000,00

1 521 000,00

1 437 971,46

114 573,25

1 323 398,21

83 028,54

2 0 0 5

Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada

743 000,00

20 000,00

763 000,00

752 969,37

276 338,04

476 631,33

10 030,63

2 0 0

Zgrade

14 392 000,00

- 155 000,00

14 237 000,00

13 755 290,74

4 908 847,77

8 846 442,97

481 709,26

2 0 1 0

Čišćenje i održavanje

18 735 000,00

- 500 000,00

18 235 000,00

17 045 093,78

13 284 828,32

3 760 265,46

1 189 906,22

2 0 1 1

Voda, plin, električna energija i grijanje

4 689 000,00

- 415 000,00

4 274 000,00

4 274 000,00

2 565 008,06

1 708 991,94

2 0 1 2

Sigurnost i nadzor zgrada

18 493 000,00

- 275 000,00

18 218 000,00

18 006 668,33

14 222 878,37

3 783 789,96

211 331,67

2 0 1 3

Osiguranje

285 000,00

330 500,00

615 500,00

580 842,78

557 302,43

23 540,35

34 657,22

2 0 1 4

Ostali rashodi povezani sa zgradama

557 000,00

84 500,00

641 500,00

576 349,27

170 253,62

406 095,65

65 150,73

2 0 1

Troškovi povezani sa zgradama

42 759 000,00

- 775 000,00

41 984 000,00

40 482 954,16

30 800 270,80

9 682 683,36

1 501 045,84

Ukupno poglavlje 2 0 Zgrade i s njima povezani troškovi

57 151 000,00

- 930 000,00

56 221 000,00

54 238 244,90

35 709 118,57

18 529 126,33

1 982 755,10

2 1 0 0

Nabava opreme i računalnih programa

13 850 500,00

3 483 453,69

17 333 953,69

17 325 143,92

9 364 590,10

7 960 553,82

8 809,77

2 1 0 1

Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava

24 019 500,00

7 205 878,18

31 225 378,18

31 221 618,92

17 183 060,63

14 038 558,29

3 759,26

2 1 0 2

Servisiranje i održavanje opreme i računalnih programa

7 496 000,00

-1 296 262,17

6 199 737,83

6 199 737,82

5 135 112,78

1 064 625,04

0,01

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 750 000,00

533 930,30

2 283 930,30

2 283 930,30

1 644 465,52

639 464,78

2 1 0

Računalni sustavi i telekomunikacije

47 116 000,00

9 927 000,00

57 043 000,00

57 030 430,96

33 327 229,03

23 703 201,93

12 569,04

2 1 1 1

Kupnja i zamjena namještaja

915 000,00

915 000,00

914 929,45

191 642,20

723 287,25

70,55

2 1 1 2

Najam, održavanje i popravak namještaja

36 000,00

36 000,00

11 280,00

7 343,33

3 936,67

24 720,00

2 1 1

Namještaj

951 000,00

951 000,00

926 209,45

198 985,53

727 223,92

24 790,55

2 1 2 0

Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija

3 958 000,00

908 585,00

4 866 585,00

4 293 372,36

1 622 223,55

2 671 148,81

573 212,64

2 1 2 1

Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj tehničke opreme i instalacija

100 000,00

100 000,00

41 844,50

24 011,50

17 833,00

58 155,50

2 1 2 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija

3 134 000,00

-1 114 585,00

2 019 415,00

1 824 185,61

973 900,48

850 285,13

195 229,39

2 1 2

Tehnička oprema i instalacije

7 192 000,00

- 206 000,00

6 986 000,00

6 159 402,47

2 620 135,53

3 539 266,94

826 597,53

2 1 3 1

Kupnja i zamjena voznog parka

25 000,00

-25 000,00

2 1 3 2

Troškovi najma, održavanja i popravka službenih vozila

823 000,00

175 000,00

998 000,00

997 260,78

517 152,13

480 108,65

739,22

2 1 3 3

Plan mobilnosti

520 000,00

- 150 000,00

370 000,00

369 854,23

67 854,23

302 000,00

145,77

2 1 3

Prijevoz

1 368 000,00

1 368 000,00

1 367 115,01

585 006,36

782 108,65

884,99

Ukupno poglavlje 2 1 – Računalni sustav, oprema i namještaj

56 627 000,00

9 721 000,00

66 348 000,00

65 483 157,89

36 731 356,45

28 751 801,44

864 842,11

2 2 0 0

Putni troškovi delegacija

15 505 000,00

-5 354 795,56

10 150 204,44

10 150 204,44

10 150 204,44

2 2 0 1

Razni putni troškovi

513 000,00

-20 000,00

493 000,00

182 595,81

137 243,31

45 352,50

310 404,19

2 2 0 2

Troškovi usmenog prevođenja

80 000 000,00

-2 696 204,44

77 303 795,56

19 784 531,50

10 994 825,12

8 789 706,38

57 519 264,06

2 2 0 3

Rashodi za reprezentaciju

150 000,00

150 000,00

120 805,26

88 300,03

32 505,23

29 194,74

2 2 0 4

Razni rashodi za sastanke

4 779 000,00

-1 100 000,00

3 679 000,00

2 800 983,81

2 160 445,41

640 538,40

878 016,19

2 2 0 5

Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka

315 000,00

360 000,00

675 000,00

373 075,16

228 507,37

144 567,79

301 924,84

2 2 0

Sastanci i konferencije

101 262 000,00

-8 811 000,00

92 451 000,00

33 412 195,98

23 759 525,68

9 652 670,30

59 038 804,02

2 2 1 0

Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu

2 655 000,00

-30 000,00

2 625 000,00

2 624 908,70

2 003 209,53

621 699,17

91,30

2 2 1 2

Opće publikacije

270 000,00

40 000,00

310 000,00

309 601,25

168 771,74

140 829,51

398,75

2 2 1 3

Informiranje i javna događanja

4 585 500,00

10 000,00

4 595 500,00

4 595 210,58

2 715 944,24

1 879 266,34

289,42

2 2 1

Informiranje

7 510 500,00

20 000,00

7 530 500,00

7 529 720,53

4 887 925,51

2 641 795,02

779,47

2 2 3 0

Uredski materijal

398 000,00

398 000,00

364 476,85

246 200,09

118 276,76

33 523,15

2 2 3 1

Poštanski troškovi

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 878,87

40 121,13

2 2 3 2

Rashodi za studije, ispitivanja i savjetovanja

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Selidbe

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2 2 3 5

Financijski troškovi

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 402,27

4 597,73

2 2 3 6

Pravni troškovi, naknade štete i odštete

550 000,00

550 000,00

178 206,99

57 744,99

120 462,00

371 793,01

2 2 3 7

Ostali rashodi poslovanja

289 000,00

289 000,00

204 297,12

199 042,61

5 254,51

84 702,88

2 2 3

Razni troškovi

1 360 000,00

1 360 000,00

806 980,96

518 268,83

288 712,13

553 019,04

Ukupno poglavlje 2 2 – Rashodi poslovanja

110 132 500,00

-8 791 000,00

101 341 500,00

41 748 897,47

29 165 720,02

12 583 177,45

59 592 602,53

UKUPNO GLAVA 2 – Zgrade, oprema i rashodi poslovanja

223 910 500,00

223 910 500,00

161 470 300,26

101 606 195,04

59 864 105,22

62 440 199,74

UKUPNI PRORAČUN

594 386 954,00

594 386 954,00

522 990 865,82

460 979 787,39

62 011 078,43

71 396 088,18

---