# Euroopan unionin C 354/15.

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 354 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 65. vuosikerta15. syyskuu 2022 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 354

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta15. syyskuu 2022

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Neuvosto |
| 2022/C 354/01 | Kertomus vuoden 2021 varainhoidosta – Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto | 1 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

2022/C 354/01

Kertomus vuoden 2021 varainhoidosta – Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

1

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

| 15.9.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.9.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 354/1

---

KERTOMUS VUODEN 2021 VARAINHOIDOSTA

Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2022/C 354/01)

SISÄLLYSLUETTELO

| 1. | JOHDANTO | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | VARAINHOITOVUODEN 2021 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1 | Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2021 talousarvion laatiminen | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Yleinen toimintamalli | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Vuoden 2021 talousarvio | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Talousarvio 2021 ja EU:n talousarvion monivuotisen rahoituskehyksen otsake 7 .. | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3. | YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta ja tavoitteet vuonna 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Kokoukset | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Lainsäädäntökäsittelyt | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Hallinnon uudenaikaistaminen | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2021 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Tulot | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Menot vuonna 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Talousarviomuutokset vuonna 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2017–2021 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2021 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Vuodelta 2020 vuodelle 2021 automaattisesti siirretyt määrärahat | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Vuodelta 2021 vuodelle 2022 automaattisesti siirretyt määrärahat | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Ennen vuotta 2021 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2020 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

| 3.5.3 | Ennen vuotta 2021 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2022 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3

| 3.5.4 | Vuonna 2021 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4

1.   JOHDANTO

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (varainhoitoasetus) 249 artiklan mukaisesti tässä asiakirjassa esitetään kertomus EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) varainhoitovuoden 2021 talousarvio- ja varainhallinnosta.

Kertomus perustuu vuoden 2021 alustavaan tilinpäätökseen, neuvoston tulojen ja menojen hyväksyjien vuotuisissa toimintakertomuksissa oleviin tietoihin sekä neuvoston rahoitusjärjestelmästä peräisin oleviin tietoihin talousarvion toteuttamisesta.

Kertomuksen luvussa II esitetään yhteenveto varainhoitovuodeksi 2021 vahvistetusta kehyksestä. Luvussa III esitetään yleiskatsaus vuonna 2021 käytettävissä olleiden talousarviomäärärahojen käyttöön.

Liitteessä I esitetään vuoden 2021 talousarvion toteuttaminen budjettikohdittain.

2.   VARAINHOITOVUODEN 2021 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO

2.1   Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet

Neuvoston pääsihteeristön vuotta 2021 koskevat tärkeimmät taloudelliset tavoitteet olivat seuraavat:

| — | varmistaa Eurooppa-neuvoston ja neuvoston päätöksenteon jatkuvuus covid-19-pandemian aiheuttamasta jatkuvasta poikkeustilanteesta huolimatta; |
| --- | --- |

—

varmistaa Eurooppa-neuvoston ja neuvoston päätöksenteon jatkuvuus covid-19-pandemian aiheuttamasta jatkuvasta poikkeustilanteesta huolimatta;

| — | avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa käyttäen rahavaroja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla; |
| --- | --- |

—

avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa käyttäen rahavaroja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla;

| — | jatkaa hallinnon digitaalista uudenaikaistamista pääsihteeristön organisaation laadun ja resurssien tarkoituksenmukaisen käytön parantamiseksi. |
| --- | --- |

—

jatkaa hallinnon digitaalista uudenaikaistamista pääsihteeristön organisaation laadun ja resurssien tarkoituksenmukaisen käytön parantamiseksi.

2.2   Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2021 talousarvion laatiminen

2.2.1   
  Yleinen toimintamalli

Eurooppa-neuvoston ja neuvoston (jäljempänä ”EN/N”) vuoden 2021 talousarvion laadinnassa yleistavoitteena oli, että vuoden 2020 talousarvion kokonaismäärää ei ylitetä nimellisesti muissa kuin palkkoihin liittyvissä menoissa yli kahdella prosentilla.

Lakisääteisiin tai sopimusvelvoitteisiin perustuva määrärahojen lisäys tai pääsihteeristön asianmukaisen toiminnan kannalta keskeisinä pidetyillä aloilla toteutettu määrärahojen lisäys on kompensoitu priorisoimalla ja suunnittelemalla uudelleen tiettyjä hankkeita ottaen huomioon talousarvion toteutus viime vuosina.

Neuvoston pääsihteeristö on jatkanut henkilöstörakenteen yksinkertaistamista toteuttamalla seuraavat toimet:

| — | 25 AST-viran muuttaminen 25 AD-viraksi osana hallinnon jatkuvaa nykyaikaistamista ilman, että tällä olisi talousarviovaikutuksia. |
| --- | --- |

—

25 AST-viran muuttaminen 25 AD-viraksi osana hallinnon jatkuvaa nykyaikaistamista ilman, että tällä olisi talousarviovaikutuksia.

2.2.2   
  Vuoden 2021 talousarvio

Budjettivallan käyttäjä vahvisti EN/N:n vuoden 2021 kokonaistalousarvioksi 594,4 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa 3,8 miljoonan euron (+0,6 prosentin) lisäystä vuoteen 2020 verrattuna.

EN/N:n vuoden 2021 henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen ja toimien määrä oli 3 029.

Taulukossa 1 esitetään vuoden 2021 talousarvion jakautuminen menoluokittain.

Taulukko 1

EN/N:n talousarvio 2021 vuoden 2020 talousarvioon verrattuna (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2020 | Talousarvio 2021 | Muutos 2021/2020 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Henkilöstötaulukko | 341 218 000 | 342 791 545 | 0,5  % |
| Muut henkilöstömenot | 25 366 000 | 27 684 909 | 9,1  % |
| Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta) | 56 644 000 | 57 151 000 | 0,9  % |
| Tietojenkäsittely | 44 509 000 | 47 116 000 | 5,9  % |
| Irtain omaisuus | 1 171 000 | 951 000 | -18,8  % |
| Tekniset laitteistot | 6 026 000 | 7 192 000 | 19,3  % |
| Kuljetus | 2 284 000 | 1 368 000 | -40,1  % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 17 228 000 | 15 505 000 | -10,0  % |
| Tulkkauskulut | 81 450 000 | 80 000 000 | -1,8  % |
| Kokoukset ja konferenssit | 6 285 000 | 5 757 000 | -8,4  % |
| Tiedotus | 7 235 000 | 7 510 500 | 3,8  % |
| Sekalaiset menot | 1 217 000 | 1 360 000 | 11,8  % |
| Varaus | | | |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | | | |
| Kaikki yhteensä | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2020

Talousarvio 2021

Muutos 2021/2020

1

2

3=2/1

Henkilöstötaulukko

341 218 000

342 791 545

0,5  %

Muut henkilöstömenot

25 366 000

27 684 909

9,1  %

Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)

56 644 000

57 151 000

0,9  %

Tietojenkäsittely

44 509 000

47 116 000

5,9  %

Irtain omaisuus

1 171 000

951 000

-18,8  %

Tekniset laitteistot

6 026 000

7 192 000

19,3  %

Kuljetus

2 284 000

1 368 000

-40,1  %

Valtuuskuntien matkakulut

17 228 000

15 505 000

-10,0  %

Tulkkauskulut

81 450 000

80 000 000

-1,8  %

Kokoukset ja konferenssit

6 285 000

5 757 000

-8,4  %

Tiedotus

7 235 000

7 510 500

3,8  %

Sekalaiset menot

1 217 000

1 360 000

11,8  %

Varaus

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

590 633 000

594 386 954

0,6  %

Kiinteän omaisuuden hankinta

Kaikki yhteensä

590 633 000

594 386 954

0,6  %

2.2.3   
  Talousarvio 2021 ja EU:n talousarvion monivuotisen rahoituskehyksen otsake 7

Taulukossa 2 esitetään EN/N:n talousarvion kehitys vuosina 2017–2021. EN/N:n osuus monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 7 (aiempi otsake 5) on laskenut vuoden 2017 6,0 prosentista 5,6 prosenttiin vuonna 2021.

Taulukko 2

EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) kehitys vuosien 2017–2021 rahoituskehyksen otsakkeessa 7 (aiempi otsake 5)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Määrät käypinä hintoina) | miljoonaa euroa | muutos | miljoonaa euroa | muutos | miljoonaa euroa | muutos | miljoonaa euroa | muutos | miljoonaa euroa | muutos |
| Otsake 7 | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 635 | 4,0  % |
| EN/N | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % |
| EN/N:n osuus otsakkeessa 7 | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,6  % |

2017

2018

2019

2020

2021

(Määrät käypinä hintoina)

miljoonaa euroa

muutos

miljoonaa euroa

muutos

miljoonaa euroa

muutos

miljoonaa euroa

muutos

miljoonaa euroa

muutos

Otsake 7

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 635

4,0  %

EN/N

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

EN/N:n osuus otsakkeessa 7

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,6  %

3.   YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2021

3.1   Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta ja tavoitteet vuonna 2021

Varainhoitoa koskevassa kertomuksessa pääsihteeristö antaa tietoja keskeisistä toimistaan, jotka ovat merkityksellisiä rahoituksen kannalta ja jotka kuvaavat Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toimintaa varainhoitovuoden aikana. Lisäksi kertomuksessa korostetaan vuoden tärkeimpiä saavutuksia.

3.1.1   
  Kokoukset

Taulukossa 3 esitetään pääsihteeristön vuosina 2017–2021 järjestämien Eurooppa-neuvoston kokousten ja neuvoston istuntojen määrän kehitys.

Järjestämiensä 4 382 institutionaalisen kokouksen lisäksi pääsihteeristö järjesti vuonna 2021 199 muuta kokousta (mm. seminaareja, tiedotustilaisuuksia ja kokouksia).

Taulukko 3

Kokousten lukumäärän kehitys vuosina 2017–2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Fyysiset | Video- tai hybridikokoukset | Yhteensä | Fyysiset | Video- tai hybridikokoukset | Yhteensä |
| Huippukokoukset | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| Neuvoston istunnot | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 | 70 | 36 | 106 |
| Pysyvien edustajien komitea | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 | 123 | | 123 |
| Pysyvien edustajien komitea (50 art.) | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | |
| Työryhmät | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 | 1 342 | 2 793 | 4 135 |
| Ad hoc -työryhmä (50 art.) | 32 | 61 | 28 | | | | | | |
| Yhteensä | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 | 1 546 | 2 836 | 4 382 |
| Muut kokoukset | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 | 176 | 23 | 199 |
| Kaikki yhteensä | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 | 1 722 | 2 859 | 4 581 |

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2021

Fyysiset

Video- tai hybridikokoukset

Yhteensä

Fyysiset

Video- tai hybridikokoukset

Yhteensä

Huippukokoukset

15

15

17

15

8

23

11

7

18

Neuvoston istunnot

77

75

80

31

85

116

70

36

106

Pysyvien edustajien komitea

105

117

124

152

2

154

123

123

Pysyvien edustajien komitea (50 art.)

22

29

28

3

3

Työryhmät

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

1 342

2 793

4 135

Ad hoc -työryhmä (50 art.)

32

61

28

Yhteensä

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

1 546

2 836

4 382

Muut kokoukset

3 030

3 129

3 685

401

33

434

176

23

199

Kaikki yhteensä

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

1 722

2 859

4 581

Huolimatta covid-19-pandemiatilanteesta johtuvista edelleen jatkuvista poikkeuksellisista työskentelyolosuhteista pääsihteeristön järjestämien kokousten määrä kasvoi 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Institutionaalisten kokousten määrä oli lähes sama kuin ennen pandemiaa erityisesti siksi, että kokouksia järjestettiin videoyhteyden välityksellä (64,7 prosenttia kaikista institutionaalisista kokouksista). Rajoittavan tilanteen vaikutukset näkyivät selvemmin konferenssien sekä tiedotus- ja lehdistötilaisuuksien määrässä.

Lisäksi neuvoston pääsihteeristö isännöi 14. ja 15. kesäkuuta 2021 kahdenvälisiä huippukokouksia EU:n ja Kanadan sekä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä.

Lisäksi 15. joulukuuta 2021 järjestettiin kuudes itäisen kumppanuuden huippukokous. Siihen osallistui EU-maita sekä Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldovan tasavalta ja Ukraina. Itäisellä kumppanuudella pyritään tukemaan vakautta, vaurautta ja keskinäistä yhteistyötä, edistämään sitoutumista tarvittaviin uudistuksiin ja vastaamaan maailmanlaajuisiin ja alueellisiin haasteisiin.

3.1.2   
  Lainsäädäntökäsittelyt

Toinen toiminnan määrällinen indikaattori on EU:n virallisessa lehdessä (EUVL) julkaistujen säädösten lukumäärä (taulukko 4). Vuonna 2021 EUVL:ssä julkaistiin 1 340 säädöstä. On huomattava, että säädösten julkaiseminen EUVL:ssä on lainsäädäntöprosessin viimeinen vaihe.

Taulukko 4

Säädösten lukumäärän kehitys vuosina 2016–2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUVL:ssä julkaistut säädökset | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 |

2016

2017

2018

2019

2020

2021

EUVL:ssä julkaistut säädökset

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

1 340

Covid-19-pandemian aiheuttamista haastavista työskentelyolosuhteista huolimatta neuvosto lisäsi vuonna 2021 lainsäädäntötoimintansa pandemiaa edeltävään vuoteen (2019) verrattuna.

3.1.3   
  Hallinnon uudenaikaistaminen

Vuonna 2021 pääsihteeristö jatkoi sisäisen organisaationsa laadun ja tehokkuuden parantamista ja keskittyi erityisesti edelleen jatkuvasta covid-19-pandemiatilanteesta johtuviin työskentelyrajoituksiin:

| — | Uusi päätös neuvoston pääsihteeristön palvelukseenottopolitiikasta ja -menettelyistä, jotta valintaprosessia voitaisiin tehostaa ja sisällyttää siihen pääsihteeristön monimuotoisuus- ja osallisuusstrategian mukaisia elementtejä; |
| --- | --- |

—

Uusi päätös neuvoston pääsihteeristön palvelukseenottopolitiikasta ja -menettelyistä, jotta valintaprosessia voitaisiin tehostaa ja sisällyttää siihen pääsihteeristön monimuotoisuus- ja osallisuusstrategian mukaisia elementtejä;

| — | Useita erityisesti pääsihteeristön käyttöön tarkoitettuja tietoteknisiä välineitä, kuten eConsiliumia, on uudistettu, jotta neuvoston toimintaa digitaalisessa maailmassa voitaisiin parantaa; |
| --- | --- |

—

Useita erityisesti pääsihteeristön käyttöön tarkoitettuja tietoteknisiä välineitä, kuten eConsiliumia, on uudistettu, jotta neuvoston toimintaa digitaalisessa maailmassa voitaisiin parantaa;

| — | On suoritettu analyysi siitä, miten pandemia on vaikuttanut pääsihteeristöön, muun muassa pääsihteeristön organisaatiotason toimiin, jotta voitaisiin kartoittaa parhaat käytännöt sekä määrittää selkeitä ja hyödyllisiä suosituksia pääsihteeristön työskentelytapojen parantamiseksi pandemian aikana ja välittömästi sen jälkeen. |
| --- | --- |

—

On suoritettu analyysi siitä, miten pandemia on vaikuttanut pääsihteeristöön, muun muassa pääsihteeristön organisaatiotason toimiin, jotta voitaisiin kartoittaa parhaat käytännöt sekä määrittää selkeitä ja hyödyllisiä suosituksia pääsihteeristön työskentelytapojen parantamiseksi pandemian aikana ja välittömästi sen jälkeen.

3.1.4   
  Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2021

Varainhoitovuodeksi 2021 vahvistetut tavoitteet saavutettiin pääpiirteittäin seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukko

  Pääsihteeristössä oli 1. tammikuuta 20212 885 täytettyä virkaa. Vuoden aikana toteutuneen vaihtuvuuden jälkeen täytettyjen virkojen/toimien määrä 31. joulukuuta 2021 oli 2 908 eli 23 enemmän kuin EN/N:n henkilöstötaulukossa.
  Huom.: Täytettyihin virkoihin/toimiin kuuluvat myös virat/toimet, joita hoitaa virkaa/toimea korvauksetta hoitava henkilöstö henkilöstösääntöjen määritelmän mukaisesti. |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukko

Pääsihteeristössä oli 1. tammikuuta 20212 885 täytettyä virkaa. Vuoden aikana toteutuneen vaihtuvuuden jälkeen täytettyjen virkojen/toimien määrä 31. joulukuuta 2021 oli 2 908 eli 23 enemmän kuin EN/N:n henkilöstötaulukossa.

Huom.: Täytettyihin virkoihin/toimiin kuuluvat myös virat/toimet, joita hoitaa virkaa/toimea korvauksetta hoitava henkilöstö henkilöstösääntöjen määritelmän mukaisesti.

| — | Taloushallinto

  Vuonna 2021 pääsihteeristö jatkoi taloushallintonsa ja varainkäytön tuloksellisuuden parantamista. Monia taloushallintoon liittyviä parannuksia toteutettiin, esimerkiksi






  — | käynnistettiin integroitua toimintasuunnittelua koskeva aloite, jonka tavoitteena on laajentaa hallintokehystä parannetulla prosessilla, jossa yhdistetään taloudellisten ja henkilöstöresurssien lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelu toimintasuuntautuneeseen ja strategiseen suunnitteluun; |
| --- | --- | --- |

—

Taloushallinto

Vuonna 2021 pääsihteeristö jatkoi taloushallintonsa ja varainkäytön tuloksellisuuden parantamista. Monia taloushallintoon liittyviä parannuksia toteutettiin, esimerkiksi

—

käynnistettiin integroitua toimintasuunnittelua koskeva aloite, jonka tavoitteena on laajentaa hallintokehystä parannetulla prosessilla, jossa yhdistetään taloudellisten ja henkilöstöresurssien lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelu toimintasuuntautuneeseen ja strategiseen suunnitteluun;

| — | kehitettiin finanssitulostaulua tietoisuuden lisäämiseksi pääsihteeristön yksiköiden taloudellisesta tuloksesta; |
| --- | --- |

—

kehitettiin finanssitulostaulua tietoisuuden lisäämiseksi pääsihteeristön yksiköiden taloudellisesta tuloksesta;

| — | sallittiin sopimusten allekirjoittaminen hybridimuodossa ensimmäisenä askeleena kohti kokonaan sähköistä allekirjoitusta tulevaisuudessa. |
| --- | --- |

—

sallittiin sopimusten allekirjoittaminen hybridimuodossa ensimmäisenä askeleena kohti kokonaan sähköistä allekirjoitusta tulevaisuudessa.

Pyrkimys parantaa eurooppalaisten yritysten kassavirtatilannetta näkyy siinä, että laskujen keskimääräinen maksuaika pääsihteeristössä oli 19 päivää vuonna 2021; enimmäisaikaraja on 30 kalenteripäivää (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU (2)).

| — | Kiinteistöpolitiikka

  Neuvoston kiinteistöpolitiikka on vakaata. Vuodesta 2004 lähtien neuvoston pyrkimyksenä on ollut sijoittaa kaikki neuvoston ja Eurooppa-neuvoston toiminta Brysselissä sen omiin kiinteistöihin, jotka on sovitettu sen tarpeisiin ja jotka sijaitsevat toistensa läheisyydessä. Tämä uudelleenorganisointi saatiin päätökseen Europa-rakennuksen 30. kesäkuuta 2016 tapahtuneen luovutuksen myötä. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöpolitiikka

Neuvoston kiinteistöpolitiikka on vakaata. Vuodesta 2004 lähtien neuvoston pyrkimyksenä on ollut sijoittaa kaikki neuvoston ja Eurooppa-neuvoston toiminta Brysselissä sen omiin kiinteistöihin, jotka on sovitettu sen tarpeisiin ja jotka sijaitsevat toistensa läheisyydessä. Tämä uudelleenorganisointi saatiin päätökseen Europa-rakennuksen 30. kesäkuuta 2016 tapahtuneen luovutuksen myötä.

3.2   Tulot

Taulukossa 5 esitetään yleiskatsaus neuvoston tulotapahtumiin vuonna 2021. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2020” viittaa perintämääräyksiin, jotka annettiin vuonna 2020, mutta joita vastaavat määrät perittiin vasta vuonna 2021. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2021” puolestaan tarkoittaa vuonna 2021 takaisin perittyjä määriä.

Taulukko 5

Yleiskatsaus vuoden 2021 talousarvioon sisältyviin tulotapahtumiin (euroa)

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Saadut oikeudet 2020 | Perityt tulot vuodelta 2020 | Saadut oikeudet 2021 | Perityt tulot vuodelta 2021 | Saadut oikeudet yhteensä 2020+2021 | Perityt tulot yhteensä 2020+2021 | Perittävä vuonna 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 3 0 | Henkilöstöstä kertyvät tulot | | | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | |
| 3 1 | Omaisuuteen liittyvät tulot | 384 267 | 384 267 | 91 400 | 88 136 | 475 667 | 472 403 | 3 264 |
| 3 2 | Tulot toimitetuista tarvikkeista ja suoritetuista palveluista ja urakoista | 35 879 | 35 545 | 932 375 | 906 302 | 968 254 | 941 847 | 26 407 |
| 3 2 | Tulot kolmansilta osapuolilta tarvikkeista, palveluista ja urakoista (EUH) | | | 426 782 | 426 782 | 426 782 | 426 782 | |
| 3 3 | Muut hallinnosta saatavat tulot | 470 202 | 158 255 | 41 491 166 | 39 913 451 | 41 961 368 | 40 071 706 | 1 889 663 |
| 4 0 | Sijoitetuista varoista ja tileistä kertyvät tulot | | | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Yhteensä | 890 348 | 578 067 | 103 297 154 | 101 690 102 | 104 187 502 | 102 268 169 | 1 919 333 |

(euroa)

Luku

Saadut oikeudet 2020

Perityt tulot vuodelta 2020

Saadut oikeudet 2021

Perityt tulot vuodelta 2021

Saadut oikeudet yhteensä 2020+2021

Perityt tulot yhteensä 2020+2021

Perittävä vuonna 2022

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

3 0

Henkilöstöstä kertyvät tulot

60 354 818

60 354 818

60 354 818

60 354 818

3 1

Omaisuuteen liittyvät tulot

384 267

384 267

91 400

88 136

475 667

472 403

3 264

3 2

Tulot toimitetuista tarvikkeista ja suoritetuista palveluista ja urakoista

35 879

35 545

932 375

906 302

968 254

941 847

26 407

3 2

Tulot kolmansilta osapuolilta tarvikkeista, palveluista ja urakoista (EUH)

426 782

426 782

426 782

426 782

3 3

Muut hallinnosta saatavat tulot

470 202

158 255

41 491 166

39 913 451

41 961 368

40 071 706

1 889 663

4 0

Sijoitetuista varoista ja tileistä kertyvät tulot

613

613

613

613

Yhteensä

890 348

578 067

103 297 154

101 690 102

104 187 502

102 268 169

1 919 333

Tulotapahtumien kokonaismäärä saatuina oikeuksina eli annettuina perintämääräyksinä oli 104,2 miljoonaa euroa vuonna 2021. Tästä määrästä 102,3 miljoonaa euroa perittiin varainhoitovuonna, ja loput 1,9 miljoonaa euroa peritään vuonna 2022.

Suurin osa perityistä tuloista (59 prosenttia eli 60,4 miljoonaa euroa 102,3 miljoonasta eurosta) vuonna 2021 liittyy yhteisön veroihin ja maksuihin, jotka kerättiin pääsihteeristön henkilöstöltä. Tästä määrästä henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset tuottavat 33,1 miljoonaa euroa ja 27,3 miljoonaa euroa tulee eläkemaksuista ja eläkeoikeuksien siirroista eläkejärjestelmään.

Loppumäärä eli 41 prosenttia (41,9 miljoonaa euroa) kertyy erilaisista hallinnollisista toimista pääasiassa seuraavista lähteistä:

| — | valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2020 ja 2021 antamien ilmoitusten perusteella (37,9 miljoonaa euroa, luku 3 3); |
| --- | --- |

—

valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2020 ja 2021 antamien ilmoitusten perusteella (37,9 miljoonaa euroa, luku 3 3);

| — | rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,3 miljoonaa euroa, luku 3 3); |
| --- | --- |

—

rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,3 miljoonaa euroa, luku 3 3);

| — | muiden toimielinten rahoitusosuudet ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (0,9 miljoona euroa, luku 3 3); |
| --- | --- |

—

muiden toimielinten rahoitusosuudet ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (0,9 miljoona euroa, luku 3 3);

| — | Euroopan unionin tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen ja Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin maksut neuvoston kanssa yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (0,7 miljoonaa euroa, luku 3 2); |
| --- | --- |

—

Euroopan unionin tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen ja Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin maksut neuvoston kanssa yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (0,7 miljoonaa euroa, luku 3 2);

| — | tilojen vuokrauksesta kertyvä tuotto ja siihen liittyvät korvaukset (0,5 miljoonaa euroa, luku 3 1); |
| --- | --- |

—

tilojen vuokrauksesta kertyvä tuotto ja siihen liittyvät korvaukset (0,5 miljoonaa euroa, luku 3 1);

| — | siirrot EUH:sta neuvostoon ennakkomaksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (0,4 miljoonaa euroa, luku 3 2). |
| --- | --- |

—

siirrot EUH:sta neuvostoon ennakkomaksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (0,4 miljoonaa euroa, luku 3 2).

3.3   Menot vuonna 2021

3.3.1   
  Talousarviomuutokset vuonna 2021

Varainhoitovuonna 2021 määrärahoja kohdennettiin uudelleen eri siirroin. Taulukossa 6 esitetään päätökset, joilla muutettiin vuosien 2017–2021 talousarviomäärärahoja.

Taulukko 6

Talousarviomuutosten määrä vuosina 2017–2021 tyypin mukaan jaoteltuna

| Muutos | Vuosi |
| --- | --- |
| Tyyppi | Oikeusperusta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Lisätalousarvio | VHA 44 artikla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siirto B | VHA 29 artikla | 45 | 52 | 39 | 44 | 41 |
| Siirto C | VHA 29 artikla | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Siirto D | VHA 31 artikla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Yhteensä | 46 | 54 | 41 | 46 | 43 |

Muutos

Vuosi

Tyyppi

Oikeusperusta

2017

2018

2019

2020

2021

Lisätalousarvio

VHA 44 artikla

0

0

0

0

0

Siirto B

VHA 29 artikla

45

52

39

44

41

Siirto C

VHA 29 artikla

1

2

2

2

2

Siirto D

VHA 31 artikla

0

0

0

0

0

Yhteensä

46

54

41

46

43

Vuonna 2021 tehtiin kaksi C-siirtoa, joista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle (varainhoitoasetuksen 29 artiklan mukaisesti):

| — | 22. heinäkuuta 2021 toteutettu C1-siirto 6 612 000 euroa, jolla






  — | katettiin hankkeita, jotka oli alun perin budjetoitu toteutettavaksi myöhemmin mutta joiden toteuttaminen tulikin mahdolliseksi nopeammin, kun otetaan huomioon pääsihteeristön rakennusten toimitilojen vähäinen käyttöaste covid-19-pandemian johdosta (1 000 000 euroa); |
| --- | --- | --- |

—

22. heinäkuuta 2021 toteutettu C1-siirto 6 612 000 euroa, jolla

—

katettiin hankkeita, jotka oli alun perin budjetoitu toteutettavaksi myöhemmin mutta joiden toteuttaminen tulikin mahdolliseksi nopeammin, kun otetaan huomioon pääsihteeristön rakennusten toimitilojen vähäinen käyttöaste covid-19-pandemian johdosta (1 000 000 euroa);

| — | rahoitettiin teknistä apua tietoteknisten toimien laajentamiseksi meneillään olevan terveystilanteen vuoksi (1 897 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitettiin teknistä apua tietoteknisten toimien laajentamiseksi meneillään olevan terveystilanteen vuoksi (1 897 000 euroa);

| — | katettiin tietoteknisten lisälaitteiden ja -ohjelmistojen hankinta, ylläpito ja huolto mukaan lukien (2 930 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katettiin tietoteknisten lisälaitteiden ja -ohjelmistojen hankinta, ylläpito ja huolto mukaan lukien (2 930 000 euroa);

| — | rahoitettiin korkeampia vuotuisia televiestintämaksuja uuden puitesopimuksen vuoksi (140 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitettiin korkeampia vuotuisia televiestintämaksuja uuden puitesopimuksen vuoksi (140 000 euroa);

| — | siirrettiin vaihtuvien puheenjohtajavaltioiden järjestämien tapahtumien matkakustannuksiin liittyviä vastuita (20 000 euroa); |
| --- | --- |

—

siirrettiin vaihtuvien puheenjohtajavaltioiden järjestämien tapahtumien matkakustannuksiin liittyviä vastuita (20 000 euroa);

| — | rahoitettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja hänen henkisuojausryhmänsä matkakulujen lisätarpeet (625 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja hänen henkisuojausryhmänsä matkakulujen lisätarpeet (625 000 euroa);

| — | 18. marraskuuta 2021 toteutettu C2-siirto 5 360 000 euroa, jolla






  — | katettiin tietoteknisten lisälaitteiden ja -ohjelmistojen hankinta, ylläpito ja huolto mukaan lukien (2 450 000 euroa); |
| --- | --- | --- |

—

18. marraskuuta 2021 toteutettu C2-siirto 5 360 000 euroa, jolla

—

katettiin tietoteknisten lisälaitteiden ja -ohjelmistojen hankinta, ylläpito ja huolto mukaan lukien (2 450 000 euroa);

| — | siirrettiin hankehallintovelvollisuuksia, jotka koskevat rakennusten kunnossapitojärjestelmän kehittämistä pääsihteeristön nykyisten tietoteknisten välineiden pohjalta (655 000 euroa); |
| --- | --- |

—

siirrettiin hankehallintovelvollisuuksia, jotka koskevat rakennusten kunnossapitojärjestelmän kehittämistä pääsihteeristön nykyisten tietoteknisten välineiden pohjalta (655 000 euroa);

| — | rahoitettiin lisäavun antaminen useilla neuvoston tietoteknisillä toiminta-aloilla, kuten kokousedustajien portaalissa, käännöstoiminnan hallinnointijärjestelmässä (TMS) tai oikeudellista neuvontaa koskevien pyyntöjen hallinnointivälineessä (1 855 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitettiin lisäavun antaminen useilla neuvoston tietoteknisillä toiminta-aloilla, kuten kokousedustajien portaalissa, käännöstoiminnan hallinnointijärjestelmässä (TMS) tai oikeudellista neuvontaa koskevien pyyntöjen hallinnointivälineessä (1 855 000 euroa);

| — | rahoitettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja hänen henkisuojausryhmänsä matkakulujen lisätarpeet (400 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja hänen henkisuojausryhmänsä matkakulujen lisätarpeet (400 000 euroa);

Vuonna 2021 EN/N:n talousarviota muutettiin lisäksi 41 keskinäisellä B-siirrolla varainhoitoasetuksen 29 artiklan 4 kohdan perusteella.

Taulukossa 7 esitetään yleiskatsaus budjettikohtiin, joita muutettiin merkittävästi (3) erilaisilla siirroilla vuonna 2021.

Taulukko 7

Budjettikohdat, joiden osalta tehtiin merkittäviä siirtoja vuonna 2021

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Otsake | Alkuperäinen talousarvio 2020 | Siirrot | Lopulliset määrärahat | Ero |
| 1 0 0 4 | Muut hallintomenot | 1 075 000 | 1 025 000 | 2 100 000 | 95 % |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 256 457 636 | 3 885 364 | 260 343 000 | 2 % |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 457 000 | 865 000 | 1 322 000 | 189 % |
| 2 0 1 3 | Vakuutukset | 285 000 | 330 500 | 615 500 | 116 % |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 13 850 500 | 3 483 454 | 17 333 954 | 25 % |
| 2 1 0 1 | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 24 019 500 | 7 205 878 | 31 225 378 | 30 % |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | 1 750 000 | 533 930 | 2 283 930 | 31 % |
| 2 1 2 0 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen | 3 958 000 | 908 585 | 4 866 585 | 23 % |
| 2 2 0 5 | Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen | 315 000 | 360 000 | 675 000 | 114 % |

(euroa)

Budjettikohta

Otsake

Alkuperäinen talousarvio 2020

Siirrot

Lopulliset määrärahat

Ero

1 0 0 4

Muut hallintomenot

1 075 000

1 025 000

2 100 000

95 %

1 1 0 0

Peruspalkat

256 457 636

3 885 364

260 343 000

2 %

2 0 0 0

Vuokrat

457 000

865 000

1 322 000

189 %

2 0 1 3

Vakuutukset

285 000

330 500

615 500

116 %

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

13 850 500

3 483 454

17 333 954

25 %

2 1 0 1

Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

24 019 500

7 205 878

31 225 378

30 %

2 1 0 3

Televiestintä

1 750 000

533 930

2 283 930

31 %

2 1 2 0

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen

3 958 000

908 585

4 866 585

23 %

2 2 0 5

Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen

315 000

360 000

675 000

114 %

3.3.2   
  Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2017–2021

Viiden viime vuoden aikana EN/N:n talousarvion yleinen toteuttamisaste on ollut keskimäärin 91,5 prosenttia (kaavio 1). Toteuttamisaste viittaa sitoumuksiin, jotka on tehty varainhoitovuoden aikana käytettävissä olevista hyväksytyistä talousarviomäärärahoista.

Tosiasiallisten vuotuisten maksujen osuus vuosina 2017–2021 oli keskimäärin 81,4 prosenttia talousarviosta. Yleisen toteuttamisasteen ja maksujen erotus tiettynä vuonna (eli maksamattomat sitoumukset) on siirretty varainhoitoasetuksen 12 artiklan 7 kohdan mukaisesti seuraavalle varainhoitovuodelle tarvittavia maksuja varten. Unionin toimielinten jäsenten ja henkilöstön palkkoja ja korvauksia koskevia menoja ei voida siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle (varainhoitoasetuksen 12 artiklan 8 kohta).

Kaavio 1

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuosina 2017–2021

Image 1

Vuoden 2021 määrärahasiirrot liittyvät ennen varainhoitovuoden loppua asianmukaisesti tehtyihin sitoumuksiin, joissa tavaroita ja palveluja ei kuitenkaan ole vielä toimitettu ja/tai joista ei ole saatu laskua ennen vuoden loppua.

3.3.3   
  Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2021

Vuotta 2021 koskevassa menoanalyysissä esitetään 14 menoluokkaa.

Taulukossa 8 verrataan siirtojen jälkeistä lopullista talousarviota (sarake 2) talousarvion toteutumaan sitoumusten osalta (sarake 3). Lopullisen talousarvion ja sidottujen määrärahojen välinen ero vastaa varainhoitovuonna 2021 käyttämättä jääneitä ja näin ollen peruutettuja määriä.

Taulukko 8

Yleiskatsaus vuoden 2021 talousarvion toteuttamiseen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2021 (alkuperäinen) | Talousarvio 2021 (lopullinen (*1)) | Maksusitoumukset | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Henkilöstötaulukko | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 98,6  % | 4 856 767 |
| Muut henkilöstömenot | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 85,2  % | 4 099 122 |
| Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 96,5  % | 1 982 755 |
| Tietojenkäsittely | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 100,0  % | 12 569 |
| Irtain omaisuus | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 97,4  % | 24 791 |
| Tekniset laitteistot | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 88,2  % | 826 598 |
| Kuljetus | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 99,9  % | 885 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 100,0  % | |
| Tulkkauskulut | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 25,6  % | 57 519 264 |
| Kokoukset ja konferenssit | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 69,6  % | 1 519 540 |
| Tiedotus | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 100,0  % | 779 |
| Sekalaiset menot | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 59,3  % | 553 019 |
| Varaus | | | | | |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | | | | | |
| Kaikki yhteensä | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2021 (alkuperäinen)

Talousarvio 2021 (lopullinen (*1))

Maksusitoumukset

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Henkilöstötaulukko

342 791 545

342 791 545

337 934 778

98,6  %

4 856 767

Muut henkilöstömenot

27 684 909

27 684 909

23 585 787

85,2  %

4 099 122

Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

96,5  %

1 982 755

Tietojenkäsittely

47 116 000

57 043 000

57 030 431

100,0  %

12 569

Irtain omaisuus

951 000

951 000

926 209

97,4  %

24 791

Tekniset laitteistot

7 192 000

6 986 000

6 159 402

88,2  %

826 598

Kuljetus

1 368 000

1 368 000

1 367 115

99,9  %

885

Valtuuskuntien matkakulut

15 505 000

10 150 204

10 150 204

100,0  %

Tulkkauskulut

80 000 000

77 303 796

19 784 532

25,6  %

57 519 264

Kokoukset ja konferenssit

5 757 000

4 997 000

3 477 460

69,6  %

1 519 540

Tiedotus

7 510 500

7 530 500

7 529 721

100,0  %

779

Sekalaiset menot

1 360 000

1 360 000

806 981

59,3  %

553 019

Varaus

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Kiinteän omaisuuden hankinta

Kaikki yhteensä

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuonna 2021 on 88 prosenttia. Lopullisen talousarvion ja toteutumisen välinen ero voidaan selittää seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukon määrärahojen ennakoitua vähäisempi käyttö on yhteensä 4,9 miljoonaa euroa. Tämä vajaakäyttö liittyy lähinnä vähäisempiin peruspalkkatarpeisiin (3,5 miljoonaa euroa). Muita vajaakäyttöä selittäviä tekijöitä ovat erilaisten lakisääteisten etuuksien (0,6 miljoonaa euroa) ja ylityön (0,4 miljoonaa euroa) vähäisempi tarve sekä vähäisemmät sosiaaliturvamenot (0,2 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukon määrärahojen ennakoitua vähäisempi käyttö on yhteensä 4,9 miljoonaa euroa. Tämä vajaakäyttö liittyy lähinnä vähäisempiin peruspalkkatarpeisiin (3,5 miljoonaa euroa). Muita vajaakäyttöä selittäviä tekijöitä ovat erilaisten lakisääteisten etuuksien (0,6 miljoonaa euroa) ja ylityön (0,4 miljoonaa euroa) vähäisempi tarve sekä vähäisemmät sosiaaliturvamenot (0,2 miljoonaa euroa).

| — | Muiden henkilöstömenojen luokassa 58,5 prosenttia määrärahojen vajaakäytöstä (2,4 miljoonaa euroa 4,1 miljoonasta eurosta) liittyy henkilöstön matkakuluihin. Muiden henkilöstöön liittyvien menojen (koulutus, terveydenhoitomenot, sosiaalipalvelut jne.) säästöt olivat yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Sopimussuhteisille toimihenkilöille, kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkoisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä kertyi säästöä 1,3 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

Muiden henkilöstömenojen luokassa 58,5 prosenttia määrärahojen vajaakäytöstä (2,4 miljoonaa euroa 4,1 miljoonasta eurosta) liittyy henkilöstön matkakuluihin. Muiden henkilöstöön liittyvien menojen (koulutus, terveydenhoitomenot, sosiaalipalvelut jne.) säästöt olivat yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Sopimussuhteisille toimihenkilöille, kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkoisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä kertyi säästöä 1,3 miljoonaa euroa.

| — | Kiinteistömenojen yleinen toteutumisaste johti 2,0 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 1,2 miljoonaa euroa johtuu kunnossapito- ja siivouskustannusten vähenemisestä, ja 0,4 miljoonaa euroa kertyivät säästöistä, joita saatiin aikaan tietyistä kunnostustöistä. Lisäksi 0,2 miljoonaa euroa kertyi säästöistä, joita saatiin aikaan kiinteistöjen turvallisuus- ja valvontakustannuksissa. Jäljellä olevat 0,2 miljoonaa euroa kertyivät tilojen turvallisuuteen liittyvistä töistä ja muista kiinteistökustannuksista (esim. jätehuolto, kyltit ja opasteet sekä erityisyksikköjen suorittamat tarkastukset). |
| --- | --- |

—

Kiinteistömenojen yleinen toteutumisaste johti 2,0 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 1,2 miljoonaa euroa johtuu kunnossapito- ja siivouskustannusten vähenemisestä, ja 0,4 miljoonaa euroa kertyivät säästöistä, joita saatiin aikaan tietyistä kunnostustöistä. Lisäksi 0,2 miljoonaa euroa kertyi säästöistä, joita saatiin aikaan kiinteistöjen turvallisuus- ja valvontakustannuksissa. Jäljellä olevat 0,2 miljoonaa euroa kertyivät tilojen turvallisuuteen liittyvistä töistä ja muista kiinteistökustannuksista (esim. jätehuolto, kyltit ja opasteet sekä erityisyksikköjen suorittamat tarkastukset).

| — | Tietotekniikan alalla talousarvion toteuttamisaste oli 100 prosenttia. |
| --- | --- |

—

Tietotekniikan alalla talousarvion toteuttamisaste oli 100 prosenttia.

| — | Irtaimen omaisuuden osalta 0,02 miljoonan euron vajaakäyttö johtuu pääasiassa vähentyneistä tarpeista vuokrata ja pitää kunnossa irtainta omaisuutta, mikä johtuu osittain EU:n ja Afrikan unionin monenvälisen huippukokouksen lykkäämisestä vuoden 2022 alkuun. |
| --- | --- |

—

Irtaimen omaisuuden osalta 0,02 miljoonan euron vajaakäyttö johtuu pääasiassa vähentyneistä tarpeista vuokrata ja pitää kunnossa irtainta omaisuutta, mikä johtuu osittain EU:n ja Afrikan unionin monenvälisen huippukokouksen lykkäämisestä vuoden 2022 alkuun.

| — | Teknisiin laitteisiin liittyvä 0,8 miljoonan euron säästö johtuu pääasiassa siitä, että teknisten laitteiden hankinta ja korvaaminen on vähentynyt erityisesti turvallisuusalalla. |
| --- | --- |

—

Teknisiin laitteisiin liittyvä 0,8 miljoonan euron säästö johtuu pääasiassa siitä, että teknisten laitteiden hankinta ja korvaaminen on vähentynyt erityisesti turvallisuusalalla.

| — | Kuljetusten alalla toteuttamisaste on lähes 100 prosenttia. |
| --- | --- |

—

Kuljetusten alalla toteuttamisaste on lähes 100 prosenttia.

| — | Valtuuskuntien matkakulujen toteuttamisaste oli 100 prosenttia. Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 10,2 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 15,5 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 25 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta 30,4 miljoonaa euroa siirrettiin tulkkaukseen varattuihin teknisiin määrärahoihin (4). Tulkkaukseen varatuilla teknisillä määrärahoilla olisi rahoitettava osittain niitä kieliä, joita tällä hetkellä käytetään ns. pivot-kielinä. Ne ovat tekninen väline, jota käytetään kieliyhdistelmien välisenä ”siltana” ja jolla varmistetaan monikielinen kommunikointi. |
| --- | --- |

—

Valtuuskuntien matkakulujen toteuttamisaste oli 100 prosenttia. Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 10,2 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 15,5 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 25 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta 30,4 miljoonaa euroa siirrettiin tulkkaukseen varattuihin teknisiin määrärahoihin (4). Tulkkaukseen varatuilla teknisillä määrärahoilla olisi rahoitettava osittain niitä kieliä, joita tällä hetkellä käytetään ns. pivot-kielinä. Ne ovat tekninen väline, jota käytetään kieliyhdistelmien välisenä ”siltana” ja jolla varmistetaan monikielinen kommunikointi.

| — | Tulkkausmäärärahojen vajaakäyttö on yhteensä 57,5 miljoonaa euroa. Määrärahojen vajaakäyttö on lopputulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 25 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahoihin (5). Lopputulos sisältää myös 30,4 miljoonan euron siirron valtuuskuntien matkakuluista osana teknisten määrärahojen toteuttamista. |
| --- | --- |

—

Tulkkausmäärärahojen vajaakäyttö on yhteensä 57,5 miljoonaa euroa. Määrärahojen vajaakäyttö on lopputulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 25 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahoihin (5). Lopputulos sisältää myös 30,4 miljoonan euron siirron valtuuskuntien matkakuluista osana teknisten määrärahojen toteuttamista.

| — | Kokousten ja konferenssien järjestämiseen varattujen määrärahojen vajaakäytöstä kertyneestä 1,5 miljoonan euron kokonaismäärästä 0,9 miljoonaa euroa johtui talousarviossa ennakoitua vähäisemmistä ateriapalvelutarpeista. Ulkopuolisten kokoussalien vuokrauksen sekä akkreditoinnin tarpeiden väheneminen on mahdollistanut 0,2 miljoonan euron lisäsäästöt. Tämä johtuu pandemian vaikutuksesta tavanomaisiin kokouksiin sekä monenvälisen EU:n ja Afrikan unionin huippukokouksen lykkäämisestä. |
| --- | --- |

—

Kokousten ja konferenssien järjestämiseen varattujen määrärahojen vajaakäytöstä kertyneestä 1,5 miljoonan euron kokonaismäärästä 0,9 miljoonaa euroa johtui talousarviossa ennakoitua vähäisemmistä ateriapalvelutarpeista. Ulkopuolisten kokoussalien vuokrauksen sekä akkreditoinnin tarpeiden väheneminen on mahdollistanut 0,2 miljoonan euron lisäsäästöt. Tämä johtuu pandemian vaikutuksesta tavanomaisiin kokouksiin sekä monenvälisen EU:n ja Afrikan unionin huippukokouksen lykkäämisestä.

| — | Tiedotusmäärärahojen toteuttamisaste oli 100 prosenttia. |
| --- | --- |

—

Tiedotusmäärärahojen toteuttamisaste oli 100 prosenttia.

| — | Sekalaisten määrärahojen 0,5 miljoonan euron vajaakäyttö johtuu pääasiassa oikeudellisten palvelujen vähäisemmistä tarpeista (0,4 miljoonaa euroa) sekä toimistomuuttojen, tutkimusten, virka-asujen ja muiden toimintamenojen vähentyneistä tarpeista. |
| --- | --- |

—

Sekalaisten määrärahojen 0,5 miljoonan euron vajaakäyttö johtuu pääasiassa oikeudellisten palvelujen vähäisemmistä tarpeista (0,4 miljoonaa euroa) sekä toimistomuuttojen, tutkimusten, virka-asujen ja muiden toimintamenojen vähentyneistä tarpeista.

3.4   Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

3.4.1   
  Vuodelta 2020 vuodelle 2021 automaattisesti siirretyt määrärahat

Kuten taulukosta 9 ilmenee, vuodelta 2020 siirrettiin 69,6 miljoonaa euroa vuodelle 2021.

Taulukko 9

Vuodelta 2020 vuodelle 2021 siirrettyjen määrärahojen käyttö (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Vuodelta 2020 siirretyt määrärahat | Maksut vuonna 2021 | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Henkilöstötaulukko | 326 349 | 302 459 | 92,7  % | 23 890 |
| Muut henkilöstömenot | 1 380 868 | 1 074 900 | 77,8  % | 305 968 |
| Kiinteistöt | 21 973 039 | 16 351 777 | 74,4  % | 5 621 262 |
| Tietojenkäsittely | 24 016 219 | 23 682 349 | 98,6  % | 333 869 |
| Irtain omaisuus | 852 821 | 841 321 | 98,7  % | 11 500 |
| Tekniset laitteistot | 2 997 152 | 2 737 242 | 91,3  % | 259 910 |
| Kuljetus | 518 695 | 229 981 | 44,3  % | 288 714 |
| Valtuuskuntien matkakulut | | | | |
| Tulkkauskulut | 13 482 401 | 10 960 190 | 81,3  % | 2 522 211 |
| Kokoukset ja konferenssit | 567 139 | 301 760 | 53,2  % | 265 379 |
| Tiedotus | 3 256 451 | 2 864 529 | 88,0  % | 391 922 |
| Sekalaiset menot | 213 767 | 172 532 | 80,7  % | 41 235 |
| Varaus | | | | |
| Yhteensä | 69 584 901 | 59 519 041 | 85,5  % | 10 065 860 |

(euroa)

Menoluokka

Vuodelta 2020 siirretyt määrärahat

Maksut vuonna 2021

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3=2/1

4=1-2

Henkilöstötaulukko

326 349

302 459

92,7  %

23 890

Muut henkilöstömenot

1 380 868

1 074 900

77,8  %

305 968

Kiinteistöt

21 973 039

16 351 777

74,4  %

5 621 262

Tietojenkäsittely

24 016 219

23 682 349

98,6  %

333 869

Irtain omaisuus

852 821

841 321

98,7  %

11 500

Tekniset laitteistot

2 997 152

2 737 242

91,3  %

259 910

Kuljetus

518 695

229 981

44,3  %

288 714

Valtuuskuntien matkakulut

Tulkkauskulut

13 482 401

10 960 190

81,3  %

2 522 211

Kokoukset ja konferenssit

567 139

301 760

53,2  %

265 379

Tiedotus

3 256 451

2 864 529

88,0  %

391 922

Sekalaiset menot

213 767

172 532

80,7  %

41 235

Varaus

Yhteensä

69 584 901

59 519 041

85,5  %

10 065 860

Vuodelta 2020 siirrettyjen määrärahojen käyttöaste oli 85,5 prosenttia. Kyseisen käyttöasteen tärkeimmät syyt ovat seuraavat:

| — | pääsihteeristön edellisen vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta; |
| --- | --- |

—

pääsihteeristön edellisen vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta;

| — | urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. Tästä tulee väistämättä talousarviorasite seuraavalle varainhoitovuodelle, koska vuonna 2022 on otettava käyttöön uusia sitoumuksia kyseisiä liiketoimia varten. |
| --- | --- |

—

urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. Tästä tulee väistämättä talousarviorasite seuraavalle varainhoitovuodelle, koska vuonna 2022 on otettava käyttöön uusia sitoumuksia kyseisiä liiketoimia varten.

3.4.2   
  Vuodelta 2021 vuodelle 2022 automaattisesti siirretyt määrärahat

Vuodelta 2021 vuodelle 2022 siirretyt määrärahat olivat yhteensä 62 miljoonaa euroa.

Taulukko 10

Vuodelta 2021 vuodelle 2022 siirretyt määrärahat (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2021 (alkuperäinen) | Talousarvio 2021 (lopullinen (*2)) | Maksusitoumukset | Maksut vuonna 2021 | Varainhoitovuodelle 2022 siirretyt määrärahat | Siirtoaste |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Henkilöstötaulukko | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 337 480 703 | 454 075 | 0,1  % |
| Muut henkilöstömenot | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 21 892 889 | 1 692 898 | 7,2  % |
| Kiinteistöt | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 35 709 119 | 18 529 126 | 34,2  % |
| Tietojenkäsittely | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 33 327 229 | 23 703 202 | 41,6  % |
| Irtain omaisuus | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 198 986 | 727 224 | 78,5  % |
| Tekniset laitteistot | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 2 620 136 | 3 539 267 | 57,5  % |
| Kuljetus | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 585 006 | 782 109 | 57,2  % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 10 150 204 | | 0,0  % |
| Tulkkauskulut | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 10 994 825 | 8 789 706 | 44,4  % |
| Kokoukset ja konferenssit | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 2 614 496 | 862 964 | 24,8  % |
| Tiedotus | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 4 887 926 | 2 641 795 | 35,1  % |
| Sekalaiset menot | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 518 269 | 288 712 | 35,8  % |
| Varaus | | | | | | |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | | | | | | |
| Kaikki yhteensä | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2021 (alkuperäinen)

Talousarvio 2021 (lopullinen (*2))

Maksusitoumukset

Maksut vuonna 2021

Varainhoitovuodelle 2022 siirretyt määrärahat

Siirtoaste

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Henkilöstötaulukko

342 791 545

342 791 545

337 934 778

337 480 703

454 075

0,1  %

Muut henkilöstömenot

27 684 909

27 684 909

23 585 787

21 892 889

1 692 898

7,2  %

Kiinteistöt

57 151 000

56 221 000

54 238 245

35 709 119

18 529 126

34,2  %

Tietojenkäsittely

47 116 000

57 043 000

57 030 431

33 327 229

23 703 202

41,6  %

Irtain omaisuus

951 000

951 000

926 209

198 986

727 224

78,5  %

Tekniset laitteistot

7 192 000

6 986 000

6 159 402

2 620 136

3 539 267

57,5  %

Kuljetus

1 368 000

1 368 000

1 367 115

585 006

782 109

57,2  %

Valtuuskuntien matkakulut

15 505 000

10 150 204

10 150 204

10 150 204

0,0  %

Tulkkauskulut

80 000 000

77 303 796

19 784 532

10 994 825

8 789 706

44,4  %

Kokoukset ja konferenssit

5 757 000

4 997 000

3 477 460

2 614 496

862 964

24,8  %

Tiedotus

7 510 500

7 530 500

7 529 721

4 887 926

2 641 795

35,1  %

Sekalaiset menot

1 360 000

1 360 000

806 981

518 269

288 712

35,8  %

Varaus

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Kiinteän omaisuuden hankinta

Kaikki yhteensä

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Vuodelta 2021 vuodelle 2022 siirretyt määrät koskevat pääasiassa seuraavia luokkia:

| — | tietojenkäsittelyjärjestelmät: 23,7 miljoonaa euroa, joista 14 miljoonaa euroa liittyvät ulkoisiin palveluihin, 8,0 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 1,1 miljoonaa euroa tietotekniikkapalveluihin ja ylläpitoon ja 0,6 miljoonaa euroa televiestintään; |
| --- | --- |

—

tietojenkäsittelyjärjestelmät: 23,7 miljoonaa euroa, joista 14 miljoonaa euroa liittyvät ulkoisiin palveluihin, 8,0 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 1,1 miljoonaa euroa tietotekniikkapalveluihin ja ylläpitoon ja 0,6 miljoonaa euroa televiestintään;

| — | rakennukset: 18,5 miljoonaa euroa, joista erilaiset kunnostustyöt kattavat 7,0 miljoonaa euroa, siivous ja kunnossapito 3,8 miljoonaa euroa, turvallisuus ja ennaltaehkäisy 3,8 miljoonaa euroa, sähkö, vesi, kaasu ja lämmitys yhteensä 1,7 miljoonaa euroa, tilojen turvallisuuteen liittyvät työt 1,3 miljoonaa euroa ja muut kiinteistöihin liittyvät kulut, kuten rakennuksia koskevat tutkimukset 0,9 miljoonaa euroa; |
| --- | --- |

—

rakennukset: 18,5 miljoonaa euroa, joista erilaiset kunnostustyöt kattavat 7,0 miljoonaa euroa, siivous ja kunnossapito 3,8 miljoonaa euroa, turvallisuus ja ennaltaehkäisy 3,8 miljoonaa euroa, sähkö, vesi, kaasu ja lämmitys yhteensä 1,7 miljoonaa euroa, tilojen turvallisuuteen liittyvät työt 1,3 miljoonaa euroa ja muut kiinteistöihin liittyvät kulut, kuten rakennuksia koskevat tutkimukset 0,9 miljoonaa euroa;

| — | 8,8 miljoonaa euroa kattavat osan vuonna 2021 tarjotuista tulkkauskuluista mutta joita koskevista laskuista ei olla vielä päästy täyteen yhteisymmärrykseen komission yksiköiden kanssa (erityisesti aikataulumuutosten kustannusten osalta); |
| --- | --- |

—

8,8 miljoonaa euroa kattavat osan vuonna 2021 tarjotuista tulkkauskuluista mutta joita koskevista laskuista ei olla vielä päästy täyteen yhteisymmärrykseen komission yksiköiden kanssa (erityisesti aikataulumuutosten kustannusten osalta);

| — | tekniset laitteistot: 3,5 miljoonaa euroa, jotka liittyvät konferenssilaitteiston hankintaan ja ylläpitoon; |
| --- | --- |

—

tekniset laitteistot: 3,5 miljoonaa euroa, jotka liittyvät konferenssilaitteiston hankintaan ja ylläpitoon;

| — | tiedotusmenot 2,6 miljoonaa euroa, joista 1,9 miljoonaa euroa liittyvät tiedottamiseen ja julkisiin tapahtumiin, 0,6 miljoonaa euroa asiakirjakokoelma- ja kirjastomenoihin ja 0,1 miljoonaa euroa neuvoston julkaisuihin; |
| --- | --- |

—

tiedotusmenot 2,6 miljoonaa euroa, joista 1,9 miljoonaa euroa liittyvät tiedottamiseen ja julkisiin tapahtumiin, 0,6 miljoonaa euroa asiakirjakokoelma- ja kirjastomenoihin ja 0,1 miljoonaa euroa neuvoston julkaisuihin;

| — | muut henkilöstömenot: 1,7 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääasiassa koulutus- ja palvelukseenottomenoihin (0,7 miljoonaa euroa), terveydenhoitoon ja seimiin (0,4 miljoonaa euroa), virkamatkakuluihin (matkat mukaan lukien) (0,3 miljoonaa euroa) ja tukitoimenpiteisiin henkilöstön avustamiseksi (0,2 miljoonaa euroa); |
| --- | --- |

—

muut henkilöstömenot: 1,7 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääasiassa koulutus- ja palvelukseenottomenoihin (0,7 miljoonaa euroa), terveydenhoitoon ja seimiin (0,4 miljoonaa euroa), virkamatkakuluihin (matkat mukaan lukien) (0,3 miljoonaa euroa) ja tukitoimenpiteisiin henkilöstön avustamiseksi (0,2 miljoonaa euroa);

| — | kokoukset ja konferenssit: 0,9 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääosin vuonna 2021 järjestetyistä Eurooppa-neuvoston kokouksista ja neuvoston istunnoista vielä saamatta oleviin laskuihin. |
| --- | --- |

—

kokoukset ja konferenssit: 0,9 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääosin vuonna 2021 järjestetyistä Eurooppa-neuvoston kokouksista ja neuvoston istunnoista vielä saamatta oleviin laskuihin.

| — | kuljetus: 0,8 miljoonaa euroa, jotka kattavat ajoneuvokannan vuokraus- ja korjauskustannukset (0,5 miljoonaa euroa) ja neuvoston henkilöstön liikkuvuussuunnitelman (0,3 miljoonaa euroa); |
| --- | --- |

—

kuljetus: 0,8 miljoonaa euroa, jotka kattavat ajoneuvokannan vuokraus- ja korjauskustannukset (0,5 miljoonaa euroa) ja neuvoston henkilöstön liikkuvuussuunnitelman (0,3 miljoonaa euroa);

| — | kalusteet: 0,7 miljoonaa euroa, jotka liittyvät hybridikokoussalien, lehdistösalin, uusia työskentelytapoja koskevan NWOW-hankkeen ja seimirakennuksen kalustehankintoihin; |
| --- | --- |

—

kalusteet: 0,7 miljoonaa euroa, jotka liittyvät hybridikokoussalien, lehdistösalin, uusia työskentelytapoja koskevan NWOW-hankkeen ja seimirakennuksen kalustehankintoihin;

| — | sekalaiset menot: 0,3 miljoonaa euroa, jotka vastaavat pääosin riita-asioista aiheutuvia kuluja (0,1 miljoonaa euroa), toimistotarvikkeita (0,1 miljoonaa euroa) ja postimaksuja (0,04 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

sekalaiset menot: 0,3 miljoonaa euroa, jotka vastaavat pääosin riita-asioista aiheutuvia kuluja (0,1 miljoonaa euroa), toimistotarvikkeita (0,1 miljoonaa euroa) ja postimaksuja (0,04 miljoonaa euroa).

3.5   Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

3.5.1   
  Ennen vuotta 2021 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Ennen vuotta 2021 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 43,1 miljoonaa euroa.

Taulukko 11

Ennen vuotta 2021 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2021 (lopullinen (*3)) | Maksusitoumukset vuonna 2021 | Maksut vuonna 2021 | Toteutumisaste | Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Henkilöstötaulukko | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | 99,1  % | 13 366 |
| Muut henkilöstömenot | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 98,2  % | 29 604 |
| Kiinteistöt | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 97,1  % | 15 158 |
| Tietojenkäsittely | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 98,4  % | 14 446 |
| Irtain omaisuus | — | — | — | | — |
| Tekniset laitteistot | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 90,3  % | 1 607 |
| Kuljetus | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 100,0  % | |
| Valtuuskuntien matkakulut | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | 100,0  % | |
| Tulkkauskulut | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | 100,0  % | |
| Kokoukset ja konferenssit | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 100,0  % | |
| Tiedotus | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | 2 530 |
| Sekalaiset menot | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 97,6  % | 1 999 |
| EN/N yhteensä | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 99,8  % | 78 711 |
| EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 74,8  % | 20 129 |
| Kaikki yhteensä | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 99,8  % | 98 840 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2021 (lopullinen (*3))

Maksusitoumukset vuonna 2021

Maksut vuonna 2021

Toteutumisaste

Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Henkilöstötaulukko

1 456 544

1 443 178

1 443 178

99,1  %

13 366

Muut henkilöstömenot

1 662 956

1 633 352

1 615 668

98,2  %

29 604

Kiinteistöt

527 758

512 601

439 491

97,1  %

15 158

Tietojenkäsittely

892 372

877 927

657 026

98,4  %

14 446

Irtain omaisuus

—

—

—

—

Tekniset laitteistot

16 619

15 011

12 098

90,3  %

1 607

Kuljetus

6 113

6 113

1 332

100,0  %

Valtuuskuntien matkakulut

30 385 449

30 385 449

30 385 449

100,0  %

Tulkkauskulut

7 909 056

7 909 056

7 909 056

100,0  %

Kokoukset ja konferenssit

84 097

84 097

64 285

100,0  %

Tiedotus

12 544

10 013

10 013

2 530

Sekalaiset menot

82 540

80 541

80 531

97,6  %

1 999

EN/N yhteensä

43 036 048

42 957 337

42 618 125

99,8  %

78 711

EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset

80 000

59 871

54 571

74,8  %

20 129

Kaikki yhteensä

43 116 048

43 017 207

42 672 696

99,8  %

98 840

Pääsihteeristön toimintaan liittyvät käyttötarkoitukseensa sidotut tulot olivat yhteensä 43,1 miljoonaa euroa, joista sidottiin asianmukaisesti 43 miljoonaa euroa vuonna 2021. Loput 0,1 miljoonaa euroa peruuntuivat varainhoitoasetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Toinen osa ennen vuotta 2021 kertyneistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (0,08 miljoonaa euroa) liittyy EUH:n neuvostolle vuonna 2020 siirtämiin määriin, joilla katetaan sellaisia palveluja koskevat menot, jotka määritellään näiden toimielinten välisissä erilaisissa yksikön tason sopimuksissa ja jotka pääsihteeristö suorittaa. Sidotuista 0,06 miljoonasta eurosta 0,05 miljoonaa euroa maksettiin vuonna 2020.

3.5.2   
  Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2020

Vuodelta 2020 maksettavaksi siirrettyjen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärä oli 0,5 miljoonaa euroa.

Taulukko 12

Ennen vuotta 2021 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen, jotka on siirretty vuodelle 2021 (menoluokittain), toteuttaminen

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2020 | Maksut vuonna 2021 | Toteutumisaste | Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Henkilöstötaulukko | | | — | |
| Muut henkilöstömenot | 9 648 | 9 644 | 100,0  % | 4 |
| Kiinteistöt | 412 792 | 259 685 | 62,9  % | 153 107 |
| Tietojenkäsittely | 10 890 | 10 890 | 100,0  % | |
| Irtain omaisuus | | | — | |
| Tekniset laitteistot | | | — | |
| Kuljetus | 2 616 | | 0,0  % | 2 616 |
| Valtuuskuntien matkakulut | | | — | |
| Tulkkauskulut | | | — | |
| Kokoukset ja konferenssit | 81 | | — | 81 |
| Tiedotus | | | — | |
| Sekalaiset menot | | | — | |
| EN/N yhteensä | 436 026 | 280 219 | 64,3  % | 155 807 |
| EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset | 97 196 | 97 196 | — | |
| Kaikki yhteensä | 533 222 | 377 415 | 70,8  % | 155 807 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2020

Maksut vuonna 2021

Toteutumisaste

Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

4=2/1

4=1-2

Henkilöstötaulukko

—

Muut henkilöstömenot

9 648

9 644

100,0  %

4

Kiinteistöt

412 792

259 685

62,9  %

153 107

Tietojenkäsittely

10 890

10 890

100,0  %

Irtain omaisuus

—

Tekniset laitteistot

—

Kuljetus

2 616

0,0  %

2 616

Valtuuskuntien matkakulut

—

Tulkkauskulut

—

Kokoukset ja konferenssit

81

—

81

Tiedotus

—

Sekalaiset menot

—

EN/N yhteensä

436 026

280 219

64,3  %

155 807

EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset

97 196

97 196

—

Kaikki yhteensä

533 222

377 415

70,8  %

155 807

3.5.3   
  Ennen vuotta 2021 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2022

Ennen vuotta 2021 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka oli asianmukaisesti sidottu mutta joita ei maksettu vuonna 2021, siirrettiin vuodelta 2021 vuodelle 2022. Niiden yhteismäärä oli 0,3 miljoonaa euroa.

Taulukko 13

Ennen vuotta 2021 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2022 (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2021 (lopullinen (*4)) | Maksusitoumukset vuonna 2021 | Maksut vuonna 2021 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2021 | Siirtoaste |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Henkilöstötaulukko | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | | — |
| Muut henkilöstömenot | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 17 684 | 1,1  % |
| Kiinteistöt | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 73 110 | 14,3  % |
| Tietojenkäsittely | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 220 901 | 25,2  % |
| Irtain omaisuus | | | | | |
| Tekniset laitteistot | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 2 914 | 19,4  % |
| Kuljetus | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 4 781 | 78,2  % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | | 0,0  % |
| Tulkkauskulut | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | | 0,0  % |
| Kokoukset ja konferenssit | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 19 812 | 23,6  % |
| Tiedotus | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | — |
| Sekalaiset menot | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 10 | 0,0  % |
| EN/N yhteensä | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 339 211 | 0,8  % |
| EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 5 300 | 8,9  % |
| Kaikki yhteensä | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 344 511 | 0,8  % |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2021 (lopullinen (*4))

Maksusitoumukset vuonna 2021

Maksut vuonna 2021

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2021

Siirtoaste

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Henkilöstötaulukko

1 456 544

1 443 178

1 443 178

—

Muut henkilöstömenot

1 662 956

1 633 352

1 615 668

17 684

1,1  %

Kiinteistöt

527 758

512 601

439 491

73 110

14,3  %

Tietojenkäsittely

892 372

877 927

657 026

220 901

25,2  %

Irtain omaisuus

Tekniset laitteistot

16 619

15 011

12 098

2 914

19,4  %

Kuljetus

6 113

6 113

1 332

4 781

78,2  %

Valtuuskuntien matkakulut

30 385 449

30 385 449

30 385 449

0,0  %

Tulkkauskulut

7 909 056

7 909 056

7 909 056

0,0  %

Kokoukset ja konferenssit

84 097

84 097

64 285

19 812

23,6  %

Tiedotus

12 544

10 013

10 013

—

Sekalaiset menot

82 540

80 541

80 531

10

0,0  %

EN/N yhteensä

43 036 048

42 957 337

42 618 125

339 211

0,8  %

EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset

80 000

59 871

54 571

5 300

8,9  %

Kaikki yhteensä

43 116 048

43 017 207

42 672 696

344 511

0,8  %

Siirretyt määrät liittyvät pääasiassa ulkoisia tietotekniikkapalveluja koskeviin menoihin (0,2 miljoonaa euroa).

3.5.4   
  Vuonna 2021 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Vuonna 2021 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 41,8 miljoonaa euroa. Tästä summasta 0,4 miljoonaa euroa vastaavat EUH:n neuvostolle siirtämiä määriä.

Taulukko 14

Vuonna 2021 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vuonna 2021 (lopullinen (*5)) | Maksusitoumukset vuonna 2021 | Maksut vuonna 2021 | Ei sidotut | Käytettävissä maksuihin |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-2 | 5=2-3 |
| Henkilöstötaulukko | 1 776 701 | | | 1 776 701 | |
| Muut henkilöstömenot | 1 302 739 | 162 368 | 136 843 | 1 140 371 | 25 524 |
| Kiinteistöt | 804 964 | 91 500 | | 713 464 | 91 500 |
| Tietojenkäsittely | 825 652 | 51 203 | 9 805 | 774 448 | 41 399 |
| Irtain omaisuus | | | | | |
| Tekniset laitteistot | 2 750 | | | 2 750 | |
| Kuljetus | | | | | |
| Valtuuskuntien matkakulut | 36 363 724 | | | 36 363 724 | |
| Tulkkauskulut | | | | | |
| Kokoukset ja konferenssit | 24 076 | | | 24 076 | |
| Tiedotus | 161 270 | 14 877 | | 146 393 | 14 877 |
| Sekalaiset menot | 126 974 | | | 126 974 | |
| EN/N yhteensä | 41 388 848 | 319 949 | 146 648 | 41 068 900 | 173 300 |
| EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset | 406 362 | 159 951 | 86 868 | 246 411 | 73 084 |
| Kaikki yhteensä | 41 795 211 | 479 900 | 233 516 | 41 315 311 | 246 384 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vuonna 2021 (lopullinen (*5))

Maksusitoumukset vuonna 2021

Maksut vuonna 2021

Ei sidotut

Käytettävissä maksuihin

1

2

3

4=1-2

5=2-3

Henkilöstötaulukko

1 776 701

1 776 701

Muut henkilöstömenot

1 302 739

162 368

136 843

1 140 371

25 524

Kiinteistöt

804 964

91 500

713 464

91 500

Tietojenkäsittely

825 652

51 203

9 805

774 448

41 399

Irtain omaisuus

Tekniset laitteistot

2 750

2 750

Kuljetus

Valtuuskuntien matkakulut

36 363 724

36 363 724

Tulkkauskulut

Kokoukset ja konferenssit

24 076

24 076

Tiedotus

161 270

14 877

146 393

14 877

Sekalaiset menot

126 974

126 974

EN/N yhteensä

41 388 848

319 949

146 648

41 068 900

173 300

EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset

406 362

159 951

86 868

246 411

73 084

Kaikki yhteensä

41 795 211

479 900

233 516

41 315 311

246 384

Vuoden 2021 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista oli pääsihteeristön toimintaan liittyviä tuloja 41,8 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 0,5 miljoonaa euroa sidottiin varainhoitovuoden aikana ja 41,3 miljoonaa euroa siirrettiin vuodelle 2022 varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Arviolta 87 prosenttia käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (36,4 miljoonaa euroa) liittyy valtuuskuntien matkakulujen saldoon valtuuskuntien annettua matkakuluilmoituksensa ja useiden jäsenvaltioiden maksettua ennenaikaisesti takaisin vuoden 2021 matkakulumäärärahansa.

Loppumäärä liittyy pääasiassa neuvoston erilaisiin hallinnollisiin toimiin liittyvien määrien takaisinmaksuun.

---

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Nettomäärä > 250 000 euroa.

(*1)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

(4)  Neuvoston pääsihteerin päätöksen 54/18 (10.3 artikla) mukaisesti valtuuskuntien jäsenten matkakuluissa edellisenä vuonna käyttämättä jäänyttä määrää vastaava määrä siirretään vuosittain tulkkaukseen. Vuonna 2021 tällaisia määrärahoja oli 30,4 miljoonaa euroa.

(5)  Pääsihteeristö siirtää päätöksen 54/18 (10.1 artikla) mukaisesti 66 prosenttia käyttämättömistä tulkkausmäärärahoista valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen käytettäväksi saman varainhoitovuoden aikana. Vuonna 2021 tällaisia määrärahoja oli 25 miljoonaa euroa.

(*2)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

(*3)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

(*4)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

(*5)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

---

LIITE

NEUVOSTO – VUODEN 2021 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| | Budjettikohta | Alkuperäiset määrärahat | Siirrot/ Muutokset | Lopulliset määrärahat | Maksusitoumukset | Maksut | Perusteltu siirto vuodelle | Päätökseen perustuva siirto vuodelle | Peruuntuneet määrärahat |
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Peruspalkat | 365 000,00 | | 365 000,00 | 347 194,80 | 347 194,80 | | | 17 805,20 |
| 1 0 0 1 | Tehtävään liittyvät etuudet | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 894,20 | 70 894,20 | | | 4 105,80 |
| 1 0 0 2 | Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 254,78 | 22 254,78 | | | 2 745,22 |
| 1 0 0 3 | Sosiaaliturva | 16 000,00 | | 16 000,00 | 13 134,42 | 13 134,42 | | | 2 865,58 |
| 1 0 0 4 | Muut hallintomenot | 1 075 000,00 | 1 025 000,00 | 2 100 000,00 | 1 005 658,98 | 954 716,16 | 50 942,82 | | 1 094 341,02 |
| 1 0 0 | Palkat ja muut etuudet | 1 556 000,00 | 1 025 000,00 | 2 581 000,00 | 1 459 137,18 | 1 408 194,36 | 50 942,82 | | 1 121 862,82 |
| 1 0 1 0 | Siirtymävaiheen avustukset | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 1 | Palvelussuhteen päättyminen | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| Luku 1 0 yhteensä – Toimielimen jäsenet | 1 761 000,00 | 1 025 000,00 | 2 786 000,00 | 1 628 856,61 | 1 577 913,79 | 50 942,82 | | 1 157 143,39 |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 256 457 636,00 | 3 885 364,00 | 260 343 000,00 | 256 799 044,93 | 256 799 044,93 | | | 3 543 955,07 |
| 1 1 0 1 | Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 1 767 000,00 | | 1 767 000,00 | 1 467 752,91 | 1 467 752,91 | | | 299 247,09 |
| 1 1 0 2 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 65 201 091,00 | | 65 201 091,00 | 64 985 181,60 | 64 985 181,60 | | | 215 909,40 |
| 1 1 0 3 | Sosiaaliturva | 10 519 909,00 | | 10 519 909,00 | 10 334 297,88 | 10 334 297,88 | | | 185 611,12 |
| 1 1 0 4 | Korjauskertoimet | 147 000,00 | | 147 000,00 | 109 191,38 | 109 191,38 | | | 37 808,62 |
| 1 1 0 5 | Ylityötunnit | 1 257 545,00 | | 1 257 545,00 | 847 326,74 | 847 326,74 | | | 410 218,26 |
| 1 1 0 6 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 1 855 000,00 | | 1 855 000,00 | 1 795 000,00 | 1 340 924,61 | 454 075,39 | | 60 000,00 |
| 1 1 0 7 | Palkkojen mukautus | 3 885 364,00 | -3 885 364,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Palkat ja muut etuudet | 341 090 545,00 | | 341 090 545,00 | 336 337 795,44 | 335 883 720,05 | 454 075,39 | | 4 752 749,56 |
| 1 1 1 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen | 1 543 000,00 | 158 000,00 | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 1 2 | Entisten pääsihteereiden etuudet | 158 000,00 | - 158 000,00 | | | | | | |
| 1 1 1 | Palvelussuhteen päättyminen | 1 701 000,00 | | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| Luku 1 1 yhteensä – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 342 791 545,00 | | 342 791 545,00 | 337 934 778,32 | 337 480 702,93 | 454 075,39 | | 4 856 766,68 |
| 1 2 0 0 | Muu henkilöstö | 11 456 364,00 | | 11 456 364,00 | 10 669 101,55 | 10 668 119,50 | 982,05 | | 787 262,45 |
| 1 2 0 1 | Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat | 1 244 000,00 | | 1 244 000,00 | 1 079 387,87 | 1 076 477,12 | 2 910,75 | | 164 612,13 |
| 1 2 0 2 | Harjoittelujaksot | 770 000,00 | | 770 000,00 | 709 716,51 | 703 035,91 | 6 680,60 | | 60 283,49 |
| 1 2 0 3 | Ulkoiset palvelut | 385 000,00 | | 385 000,00 | 167 342,87 | 122 438,44 | 44 904,43 | | 217 657,13 |
| 1 2 0 4 | Käännöspalvelun tukipalvelut | 235 000,00 | | 235 000,00 | 213 151,64 | 191 530,18 | 21 621,46 | | 21 848,36 |
| 1 2 0 7 | Palkkojen vuotuinen mukautus | 39 545,00 | | 39 545,00 | | | | | 39 545,00 |
| 120 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| Yhteensä luku 1 2 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 3 0 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut | 156 000,00 | | 156 000,00 | 153 488,04 | 91 468,04 | 62 020,00 | | 2 511,96 |
| 1301 | Ammatillinen kehittyminen | 2 539 000,00 | | 2 539 000,00 | 2 344 369,44 | 1 667 447,94 | 676 921,50 | | 194 630,56 |
| 1 3 0 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 2 695 000,00 | | 2 695 000,00 | 2 497 857,48 | 1 758 915,98 | 738 941,50 | | 197 142,52 |
| 1 3 1 0 | Poikkeukselliset tuet | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | 4 525,92 | 4 525,92 | | | 20 474,08 |
| 1 3 1 1 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 | 51 687,60 | 17 668,59 | 34 019,01 | | 80 312,40 |
| 1 3 1 2 | Täydentävä tuki vammaisille | 250 000,00 | | 250 000,00 | 205 469,87 | 110 185,89 | 95 283,98 | | 44 530,13 |
| 1 3 1 3 | Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet | 72 000,00 | | 72 000,00 | 71 600,00 | 33 015,36 | 38 584,64 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 479 000,00 | | 479 000,00 | 333 283,39 | 165 395,76 | 167 887,63 | | 145 716,61 |
| 1 3 2 0 | Terveydenhoito | 390 000,00 | | 390 000,00 | 375 147,30 | 213 471,24 | 161 676,06 | | 14 852,70 |
| 1 3 2 2 | Seimet ja lastentarhat | 2 605 000,00 | | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 2 399 824,39 | 205 175,61 | | |
| 1 3 2 3 | Toimielinten välinen yhteistyö henkilöstöhallinnon alalla | 900 000,00 | | 900 000,00 | 897 962,00 | 897 962,00 | | | 2 038,00 |
| 1 3 2 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 3 895 000,00 | | 3 895 000,00 | 3 878 109,30 | 3 511 257,63 | 366 851,67 | | 16 890,70 |
| 1 3 3 1 | Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut | 3 240 000,00 | -1 025 000,00 | 2 215 000,00 | 1 307 302,03 | 1 083 106,12 | 224 195,91 | | 907 697,97 |
| 1 3 3 2 | Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 101 677,99 | 1 034 698,99 | 66 979,00 | | 383 322,01 |
| 1 3 3 | Virkamatkat | 4 725 000,00 | -1 025 000,00 | 3 700 000,00 | 2 408 980,02 | 2 117 805,11 | 291 174,91 | | 1 291 019,98 |
| Luku 1 3 yhteensä – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 11 794 000,00 | -1 025 000,00 | 10 769 000,00 | 9 118 230,19 | 7 553 374,48 | 1 564 855,71 | | 1 650 769,81 |
| OSASTO 1 YHTEENSÄ – Toimielimen henkilöstö | 370 476 454,00 | | 370 476 454,00 | 361 520 565,56 | 359 373 592,35 | 2 146 973,21 | | 8 955 888,44 |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 457 000,00 | 865 000,00 | 1 322 000,00 | 1 321 992,93 | 1 321 992,93 | | | 7,07 |
| 2 0 0 3 | Tilojen kunnostus ja asennustyöt | 10 871 000,00 | - 240 000,00 | 10 631 000,00 | 10 242 356,98 | 3 195 943,55 | 7 046 413,43 | | 388 643,02 |
| 2 0 0 4 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 2 321 000,00 | - 800 000,00 | 1 521 000,00 | 1 437 971,46 | 114 573,25 | 1 323 398,21 | | 83 028,54 |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot | 743 000,00 | 20 000,00 | 763 000,00 | 752 969,37 | 276 338,04 | 476 631,33 | | 10 030,63 |
| 2 0 0 | Kiinteistöt | 14 392 000,00 | - 155 000,00 | 14 237 000,00 | 13 755 290,74 | 4 908 847,77 | 8 846 442,97 | | 481 709,26 |
| 2 0 1 0 | Siivous ja kunnossapito | 18 735 000,00 | - 500 000,00 | 18 235 000,00 | 17 045 093,78 | 13 284 828,32 | 3 760 265,46 | | 1 189 906,22 |
| 2 0 1 1 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 4 689 000,00 | - 415 000,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 2 565 008,06 | 1 708 991,94 | | |
| 2 0 1 2 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 18 493 000,00 | - 275 000,00 | 18 218 000,00 | 18 006 668,33 | 14 222 878,37 | 3 783 789,96 | | 211 331,67 |
| 2 0 1 3 | Vakuutukset | 285 000,00 | 330 500,00 | 615 500,00 | 580 842,78 | 557 302,43 | 23 540,35 | | 34 657,22 |
| 2 0 1 4 | Muut kiinteistöihin liittyvät menot | 557 000,00 | 84 500,00 | 641 500,00 | 576 349,27 | 170 253,62 | 406 095,65 | | 65 150,73 |
| 2 0 1 | Kiinteistöihin liittyvät kulut | 42 759 000,00 | - 775 000,00 | 41 984 000,00 | 40 482 954,16 | 30 800 270,80 | 9 682 683,36 | | 1 501 045,84 |
| Luku 2 0 yhteensä – Kiinteistöt ja liitännäiskulut | 57 151 000,00 | - 930 000,00 | 56 221 000,00 | 54 238 244,90 | 35 709 118,57 | 18 529 126,33 | | 1 982 755,10 |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 13 850 500,00 | 3 483 453,69 | 17 333 953,69 | 17 325 143,92 | 9 364 590,10 | 7 960 553,82 | | 8 809,77 |
| 2 1 0 1 | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 24 019 500,00 | 7 205 878,18 | 31 225 378,18 | 31 221 618,92 | 17 183 060,63 | 14 038 558,29 | | 3 759,26 |
| 2 1 0 2 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | 7 496 000,00 | -1 296 262,17 | 6 199 737,83 | 6 199 737,82 | 5 135 112,78 | 1 064 625,04 | | 0,01 |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | 1 750 000,00 | 533 930,30 | 2 283 930,30 | 2 283 930,30 | 1 644 465,52 | 639 464,78 | | |
| 2 1 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä | 47 116 000,00 | 9 927 000,00 | 57 043 000,00 | 57 030 430,96 | 33 327 229,03 | 23 703 201,93 | | 12 569,04 |
| 2 1 1 1 | Kalusteiden hankinta ja uusiminen | 915 000,00 | | 915 000,00 | 914 929,45 | 191 642,20 | 723 287,25 | | 70,55 |
| 2 1 1 2 | Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, kunnossapito ja korjaus | 36 000,00 | | 36 000,00 | 11 280,00 | 7 343,33 | 3 936,67 | | 24 720,00 |
| 2 1 1 | Irtain omaisuus | 951 000,00 | | 951 000,00 | 926 209,45 | 198 985,53 | 727 223,92 | | 24 790,55 |
| 2 1 2 0 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta ja uusiminen | 3 958 000,00 | 908 585,00 | 4 866 585,00 | 4 293 372,36 | 1 622 223,55 | 2 671 148,81 | | 573 212,64 |
| 2 1 2 1 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 100 000,00 | | 100 000,00 | 41 844,50 | 24 011,50 | 17 833,00 | | 58 155,50 |
| 2 1 2 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus | 3 134 000,00 | -1 114 585,00 | 2 019 415,00 | 1 824 185,61 | 973 900,48 | 850 285,13 | | 195 229,39 |
| 2 1 2 | Tekniset laitteet ja laitteistot | 7 192 000,00 | - 206 000,00 | 6 986 000,00 | 6 159 402,47 | 2 620 135,53 | 3 539 266,94 | | 826 597,53 |
| 2 1 3 1 | Autokannan hankinta ja uusiminen | 25 000,00 | -25 000,00 | | | | | | |
| 2 1 3 2 | Virka-autojen vuokrauksesta, huollosta ja korjauksesta aiheutuvat kulut | 823 000,00 | 175 000,00 | 998 000,00 | 997 260,78 | 517 152,13 | 480 108,65 | | 739,22 |
| 2 1 3 3 | Liikkuvuussuunnitelma | 520 000,00 | - 150 000,00 | 370 000,00 | 369 854,23 | 67 854,23 | 302 000,00 | | 145,77 |
| 2 1 3 | Kuljetus | 1 368 000,00 | | 1 368 000,00 | 1 367 115,01 | 585 006,36 | 782 108,65 | | 884,99 |
| Luku 2 1 yhteensä – Tietojärjestelmät, laitteet ja irtain omaisuus | 56 627 000,00 | 9 721 000,00 | 66 348 000,00 | 65 483 157,89 | 36 731 356,45 | 28 751 801,44 | | 864 842,11 |
| 2 2 0 0 | Valtuuskuntien matkakulut | 15 505 000,00 | -5 354 795,56 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | | | |
| 2 2 0 1 | Sekalaiset matkakulut | 513 000,00 | -20 000,00 | 493 000,00 | 182 595,81 | 137 243,31 | 45 352,50 | | 310 404,19 |
| 2 2 0 2 | Tulkkauskulut | 80 000 000,00 | -2 696 204,44 | 77 303 795,56 | 19 784 531,50 | 10 994 825,12 | 8 789 706,38 | | 57 519 264,06 |
| 2 2 0 3 | Edustuskulut | 150 000,00 | | 150 000,00 | 120 805,26 | 88 300,03 | 32 505,23 | | 29 194,74 |
| 2 2 0 4 | Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | 4 779 000,00 | -1 100 000,00 | 3 679 000,00 | 2 800 983,81 | 2 160 445,41 | 640 538,40 | | 878 016,19 |
| 2 2 0 5 | Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen | 315 000,00 | 360 000,00 | 675 000,00 | 373 075,16 | 228 507,37 | 144 567,79 | | 301 924,84 |
| 2 2 0 | Kokoukset ja konferenssit | 101 262 000,00 | -8 811 000,00 | 92 451 000,00 | 33 412 195,98 | 23 759 525,68 | 9 652 670,30 | | 59 038 804,02 |
| 2 2 1 0 | Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot | 2 655 000,00 | -30 000,00 | 2 625 000,00 | 2 624 908,70 | 2 003 209,53 | 621 699,17 | | 91,30 |
| 2 2 1 2 | Yleisluonteiset julkaisut | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 309 601,25 | 168 771,74 | 140 829,51 | | 398,75 |
| 2 2 1 3 | Tiedotus ja julkiset tapahtumat | 4 585 500,00 | 10 000,00 | 4 595 500,00 | 4 595 210,58 | 2 715 944,24 | 1 879 266,34 | | 289,42 |
| 2 2 1 | Tiedotus | 7 510 500,00 | 20 000,00 | 7 530 500,00 | 7 529 720,53 | 4 887 925,51 | 2 641 795,02 | | 779,47 |
| 2 2 3 0 | Toimistotarvikkeet | 398 000,00 | | 398 000,00 | 364 476,85 | 246 200,09 | 118 276,76 | | 33 523,15 |
| 2 2 3 1 | Postimaksut | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 878,87 | 40 121,13 | | |
| 2 2 3 2 | Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Muutot | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| 2 2 3 5 | Rahoituskulut | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 402,27 | 4 597,73 | | |
| 2 2 3 6 | Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset | 550 000,00 | | 550 000,00 | 178 206,99 | 57 744,99 | 120 462,00 | | 371 793,01 |
| 2 2 3 7 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 289 000,00 | | 289 000,00 | 204 297,12 | 199 042,61 | 5 254,51 | | 84 702,88 |
| 2 2 3 | Sekalaiset menot | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 806 980,96 | 518 268,83 | 288 712,13 | | 553 019,04 |
| Luku 2 2 yhteensä – Hallinnosta johtuvat menot | 110 132 500,00 | -8 791 000,00 | 101 341 500,00 | 41 748 897,47 | 29 165 720,02 | 12 583 177,45 | | 59 592 602,53 |
| OSASTO 2 YHTEENSÄ – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot | 223 910 500,00 | | 223 910 500,00 | 161 470 300,26 | 101 606 195,04 | 59 864 105,22 | | 62 440 199,74 |
| TALOUSARVIO YHTEENSÄ | 594 386 954,00 | | 594 386 954,00 | 522 990 865,82 | 460 979 787,39 | 62 011 078,43 | | 71 396 088,18 |

(euroa)

Budjettikohta

Alkuperäiset määrärahat

Siirrot/ Muutokset

Lopulliset määrärahat

Maksusitoumukset

Maksut

Perusteltu siirto vuodelle

Päätökseen perustuva siirto vuodelle

Peruuntuneet määrärahat

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Peruspalkat

365 000,00

365 000,00

347 194,80

347 194,80

17 805,20

1 0 0 1

Tehtävään liittyvät etuudet

75 000,00

75 000,00

70 894,20

70 894,20

4 105,80

1 0 0 2

Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet

25 000,00

25 000,00

22 254,78

22 254,78

2 745,22

1 0 0 3

Sosiaaliturva

16 000,00

16 000,00

13 134,42

13 134,42

2 865,58

1 0 0 4

Muut hallintomenot

1 075 000,00

1 025 000,00

2 100 000,00

1 005 658,98

954 716,16

50 942,82

1 094 341,02

1 0 0

Palkat ja muut etuudet

1 556 000,00

1 025 000,00

2 581 000,00

1 459 137,18

1 408 194,36

50 942,82

1 121 862,82

1 0 1 0

Siirtymävaiheen avustukset

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 1

Palvelussuhteen päättyminen

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

Luku 1 0 yhteensä – Toimielimen jäsenet

1 761 000,00

1 025 000,00

2 786 000,00

1 628 856,61

1 577 913,79

50 942,82

1 157 143,39

1 1 0 0

Peruspalkat

256 457 636,00

3 885 364,00

260 343 000,00

256 799 044,93

256 799 044,93

3 543 955,07

1 1 0 1

Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

1 767 000,00

1 767 000,00

1 467 752,91

1 467 752,91

299 247,09

1 1 0 2

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

65 201 091,00

65 201 091,00

64 985 181,60

64 985 181,60

215 909,40

1 1 0 3

Sosiaaliturva

10 519 909,00

10 519 909,00

10 334 297,88

10 334 297,88

185 611,12

1 1 0 4

Korjauskertoimet

147 000,00

147 000,00

109 191,38

109 191,38

37 808,62

1 1 0 5

Ylityötunnit

1 257 545,00

1 257 545,00

847 326,74

847 326,74

410 218,26

1 1 0 6

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

1 855 000,00

1 855 000,00

1 795 000,00

1 340 924,61

454 075,39

60 000,00

1 1 0 7

Palkkojen mukautus

3 885 364,00

-3 885 364,00

1 1 0

Palkat ja muut etuudet

341 090 545,00

341 090 545,00

336 337 795,44

335 883 720,05

454 075,39

4 752 749,56

1 1 1 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

1 543 000,00

158 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 1 2

Entisten pääsihteereiden etuudet

158 000,00

- 158 000,00

1 1 1

Palvelussuhteen päättyminen

1 701 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

Luku 1 1 yhteensä – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

342 791 545,00

342 791 545,00

337 934 778,32

337 480 702,93

454 075,39

4 856 766,68

1 2 0 0

Muu henkilöstö

11 456 364,00

11 456 364,00

10 669 101,55

10 668 119,50

982,05

787 262,45

1 2 0 1

Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat

1 244 000,00

1 244 000,00

1 079 387,87

1 076 477,12

2 910,75

164 612,13

1 2 0 2

Harjoittelujaksot

770 000,00

770 000,00

709 716,51

703 035,91

6 680,60

60 283,49

1 2 0 3

Ulkoiset palvelut

385 000,00

385 000,00

167 342,87

122 438,44

44 904,43

217 657,13

1 2 0 4

Käännöspalvelun tukipalvelut

235 000,00

235 000,00

213 151,64

191 530,18

21 621,46

21 848,36

1 2 0 7

Palkkojen vuotuinen mukautus

39 545,00

39 545,00

39 545,00

120

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

Yhteensä luku 1 2 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 3 0 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut

156 000,00

156 000,00

153 488,04

91 468,04

62 020,00

2 511,96

1301

Ammatillinen kehittyminen

2 539 000,00

2 539 000,00

2 344 369,44

1 667 447,94

676 921,50

194 630,56

1 3 0

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

2 695 000,00

2 695 000,00

2 497 857,48

1 758 915,98

738 941,50

197 142,52

1 3 1 0

Poikkeukselliset tuet

27 000,00

-2 000,00

25 000,00

4 525,92

4 525,92

20 474,08

1 3 1 1

Henkilöstön sosiaalinen toiminta

130 000,00

2 000,00

132 000,00

51 687,60

17 668,59

34 019,01

80 312,40

1 3 1 2

Täydentävä tuki vammaisille

250 000,00

250 000,00

205 469,87

110 185,89

95 283,98

44 530,13

1 3 1 3

Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet

72 000,00

72 000,00

71 600,00

33 015,36

38 584,64

400,00

1 3 1

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

479 000,00

479 000,00

333 283,39

165 395,76

167 887,63

145 716,61

1 3 2 0

Terveydenhoito

390 000,00

390 000,00

375 147,30

213 471,24

161 676,06

14 852,70

1 3 2 2

Seimet ja lastentarhat

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 399 824,39

205 175,61

1 3 2 3

Toimielinten välinen yhteistyö henkilöstöhallinnon alalla

900 000,00

900 000,00

897 962,00

897 962,00

2 038,00

1 3 2

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

3 895 000,00

3 895 000,00

3 878 109,30

3 511 257,63

366 851,67

16 890,70

1 3 3 1

Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut

3 240 000,00

-1 025 000,00

2 215 000,00

1 307 302,03

1 083 106,12

224 195,91

907 697,97

1 3 3 2

Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut

1 485 000,00

1 485 000,00

1 101 677,99

1 034 698,99

66 979,00

383 322,01

1 3 3

Virkamatkat

4 725 000,00

-1 025 000,00

3 700 000,00

2 408 980,02

2 117 805,11

291 174,91

1 291 019,98

Luku 1 3 yhteensä – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

11 794 000,00

-1 025 000,00

10 769 000,00

9 118 230,19

7 553 374,48

1 564 855,71

1 650 769,81

OSASTO 1 YHTEENSÄ – Toimielimen henkilöstö

370 476 454,00

370 476 454,00

361 520 565,56

359 373 592,35

2 146 973,21

8 955 888,44

2 0 0 0

Vuokrat

457 000,00

865 000,00

1 322 000,00

1 321 992,93

1 321 992,93

7,07

2 0 0 3

Tilojen kunnostus ja asennustyöt

10 871 000,00

- 240 000,00

10 631 000,00

10 242 356,98

3 195 943,55

7 046 413,43

388 643,02

2 0 0 4

Turvallisuuteen liittyvät työt

2 321 000,00

- 800 000,00

1 521 000,00

1 437 971,46

114 573,25

1 323 398,21

83 028,54

2 0 0 5

Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot

743 000,00

20 000,00

763 000,00

752 969,37

276 338,04

476 631,33

10 030,63

2 0 0

Kiinteistöt

14 392 000,00

- 155 000,00

14 237 000,00

13 755 290,74

4 908 847,77

8 846 442,97

481 709,26

2 0 1 0

Siivous ja kunnossapito

18 735 000,00

- 500 000,00

18 235 000,00

17 045 093,78

13 284 828,32

3 760 265,46

1 189 906,22

2 0 1 1

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

4 689 000,00

- 415 000,00

4 274 000,00

4 274 000,00

2 565 008,06

1 708 991,94

2 0 1 2

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

18 493 000,00

- 275 000,00

18 218 000,00

18 006 668,33

14 222 878,37

3 783 789,96

211 331,67

2 0 1 3

Vakuutukset

285 000,00

330 500,00

615 500,00

580 842,78

557 302,43

23 540,35

34 657,22

2 0 1 4

Muut kiinteistöihin liittyvät menot

557 000,00

84 500,00

641 500,00

576 349,27

170 253,62

406 095,65

65 150,73

2 0 1

Kiinteistöihin liittyvät kulut

42 759 000,00

- 775 000,00

41 984 000,00

40 482 954,16

30 800 270,80

9 682 683,36

1 501 045,84

Luku 2 0 yhteensä – Kiinteistöt ja liitännäiskulut

57 151 000,00

- 930 000,00

56 221 000,00

54 238 244,90

35 709 118,57

18 529 126,33

1 982 755,10

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

13 850 500,00

3 483 453,69

17 333 953,69

17 325 143,92

9 364 590,10

7 960 553,82

8 809,77

2 1 0 1

Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

24 019 500,00

7 205 878,18

31 225 378,18

31 221 618,92

17 183 060,63

14 038 558,29

3 759,26

2 1 0 2

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

7 496 000,00

-1 296 262,17

6 199 737,83

6 199 737,82

5 135 112,78

1 064 625,04

0,01

2 1 0 3

Televiestintä

1 750 000,00

533 930,30

2 283 930,30

2 283 930,30

1 644 465,52

639 464,78

2 1 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä

47 116 000,00

9 927 000,00

57 043 000,00

57 030 430,96

33 327 229,03

23 703 201,93

12 569,04

2 1 1 1

Kalusteiden hankinta ja uusiminen

915 000,00

915 000,00

914 929,45

191 642,20

723 287,25

70,55

2 1 1 2

Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, kunnossapito ja korjaus

36 000,00

36 000,00

11 280,00

7 343,33

3 936,67

24 720,00

2 1 1

Irtain omaisuus

951 000,00

951 000,00

926 209,45

198 985,53

727 223,92

24 790,55

2 1 2 0

Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta ja uusiminen

3 958 000,00

908 585,00

4 866 585,00

4 293 372,36

1 622 223,55

2 671 148,81

573 212,64

2 1 2 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

100 000,00

100 000,00

41 844,50

24 011,50

17 833,00

58 155,50

2 1 2 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus

3 134 000,00

-1 114 585,00

2 019 415,00

1 824 185,61

973 900,48

850 285,13

195 229,39

2 1 2

Tekniset laitteet ja laitteistot

7 192 000,00

- 206 000,00

6 986 000,00

6 159 402,47

2 620 135,53

3 539 266,94

826 597,53

2 1 3 1

Autokannan hankinta ja uusiminen

25 000,00

-25 000,00

2 1 3 2

Virka-autojen vuokrauksesta, huollosta ja korjauksesta aiheutuvat kulut

823 000,00

175 000,00

998 000,00

997 260,78

517 152,13

480 108,65

739,22

2 1 3 3

Liikkuvuussuunnitelma

520 000,00

- 150 000,00

370 000,00

369 854,23

67 854,23

302 000,00

145,77

2 1 3

Kuljetus

1 368 000,00

1 368 000,00

1 367 115,01

585 006,36

782 108,65

884,99

Luku 2 1 yhteensä – Tietojärjestelmät, laitteet ja irtain omaisuus

56 627 000,00

9 721 000,00

66 348 000,00

65 483 157,89

36 731 356,45

28 751 801,44

864 842,11

2 2 0 0

Valtuuskuntien matkakulut

15 505 000,00

-5 354 795,56

10 150 204,44

10 150 204,44

10 150 204,44

2 2 0 1

Sekalaiset matkakulut

513 000,00

-20 000,00

493 000,00

182 595,81

137 243,31

45 352,50

310 404,19

2 2 0 2

Tulkkauskulut

80 000 000,00

-2 696 204,44

77 303 795,56

19 784 531,50

10 994 825,12

8 789 706,38

57 519 264,06

2 2 0 3

Edustuskulut

150 000,00

150 000,00

120 805,26

88 300,03

32 505,23

29 194,74

2 2 0 4

Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

4 779 000,00

-1 100 000,00

3 679 000,00

2 800 983,81

2 160 445,41

640 538,40

878 016,19

2 2 0 5

Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen

315 000,00

360 000,00

675 000,00

373 075,16

228 507,37

144 567,79

301 924,84

2 2 0

Kokoukset ja konferenssit

101 262 000,00

-8 811 000,00

92 451 000,00

33 412 195,98

23 759 525,68

9 652 670,30

59 038 804,02

2 2 1 0

Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

2 655 000,00

-30 000,00

2 625 000,00

2 624 908,70

2 003 209,53

621 699,17

91,30

2 2 1 2

Yleisluonteiset julkaisut

270 000,00

40 000,00

310 000,00

309 601,25

168 771,74

140 829,51

398,75

2 2 1 3

Tiedotus ja julkiset tapahtumat

4 585 500,00

10 000,00

4 595 500,00

4 595 210,58

2 715 944,24

1 879 266,34

289,42

2 2 1

Tiedotus

7 510 500,00

20 000,00

7 530 500,00

7 529 720,53

4 887 925,51

2 641 795,02

779,47

2 2 3 0

Toimistotarvikkeet

398 000,00

398 000,00

364 476,85

246 200,09

118 276,76

33 523,15

2 2 3 1

Postimaksut

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 878,87

40 121,13

2 2 3 2

Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Muutot

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2 2 3 5

Rahoituskulut

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 402,27

4 597,73

2 2 3 6

Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset

550 000,00

550 000,00

178 206,99

57 744,99

120 462,00

371 793,01

2 2 3 7

Muut hallinnosta johtuvat menot

289 000,00

289 000,00

204 297,12

199 042,61

5 254,51

84 702,88

2 2 3

Sekalaiset menot

1 360 000,00

1 360 000,00

806 980,96

518 268,83

288 712,13

553 019,04

Luku 2 2 yhteensä – Hallinnosta johtuvat menot

110 132 500,00

-8 791 000,00

101 341 500,00

41 748 897,47

29 165 720,02

12 583 177,45

59 592 602,53

OSASTO 2 YHTEENSÄ – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot

223 910 500,00

223 910 500,00

161 470 300,26

101 606 195,04

59 864 105,22

62 440 199,74

TALOUSARVIO YHTEENSÄ

594 386 954,00

594 386 954,00

522 990 865,82

460 979 787,39

62 011 078,43

71 396 088,18

---