# Úřední věstník C 354/15.

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 354 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6515. září2022 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 354

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6515. září2022

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Rada |
| 2022/C 354/01 | Zpráva o finanční činnosti za rok 2021 – Oddíl II – Evropská rada a Rada | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

2022/C 354/01

Zpráva o finanční činnosti za rok 2021 – Oddíl II – Evropská rada a Rada

1

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

| 15.9.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.9.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 354/1

---

ZPRÁVA O FINANČNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2021

Oddíl II – Evropská rada a Rada

(2022/C 354/01)

OBSAH:

| 1 | ÚVOD | 3 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Hlavní cíle ve finanční oblasti | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Obecný přístup | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Rozpočet na rok 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Rozpočet na rok 2021 a okruh 7 víceletého finančního rámce rozpočtu EU | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Činnosti a cíle Evropské rady a Rady v roce 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Zasedání | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Legislativní činnosti | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Modernizace administrativy | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Plnění cílů v roce 2021 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Příjmy | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Výdaje v roce 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Rozpočtové změny v roce 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Přehled plnění rozpočtu v období 2017–2021 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Čerpání prostředků podle kategorií v roce 2021 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Přenesené prostředky | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Prostředky přenesené z roku 2020 do roku 2021 automaticky | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Prostředky přenesené z roku 2021 do roku 2022 automaticky | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Účelově vázané příjmy | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2020 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

| 3.5.3 | Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2021 a přenesené do roku 2022 na platby | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3

| 3.5.4 | Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2021 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4

1   ÚVOD

V souladu s článkem 249 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (finančního nařízení) (1) je tento dokument zprávou o rozpočtovém a finančním řízení oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) za rozpočtový rok 2021.

Tato zpráva vychází z předběžné účetní závěrky za rok 2021, ze zjištění uvedených ve výročních zprávách o činnosti vypracovaných schvalujícími osobami Rady a z informací o plnění rozpočtu pocházejících z finančního systému Rady.

Kapitola II této zprávy obsahuje souhrnné informace o rámci, který byl pro rozpočtový rok 2021 stanoven. Přehled čerpání rozpočtových prostředků, které byly v roce 2021 k dispozici, je uveden v kapitole III.

Plnění rozpočtu na rok 2021 podle rozpočtových položek je obsaženo v příloze I.

2   CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2021

2.1   Hlavní cíle ve finanční oblasti

Hlavními cíli generálního sekretariátu Rady (dále jen „GSR“) ve finanční oblasti pro rok 2021 bylo:

| — | zajistit, aby rozhodování v Evropské radě a Radě mohlo pokračovat i přes přetrvávající výjimečnou situaci způsobenou pandemií COVID-19; |
| --- | --- |

—

zajistit, aby rozhodování v Evropské radě a Radě mohlo pokračovat i přes přetrvávající výjimečnou situaci způsobenou pandemií COVID-19;

| — | účinným a efektivním využíváním finančních zdrojů zajistit průběžnou podporu Evropské radě a Radě; |
| --- | --- |

—

účinným a efektivním využíváním finančních zdrojů zajistit průběžnou podporu Evropské radě a Radě;

| — | dosáhnout dalšího pokroku v procesu digitální modernizace administrativy s cílem posílit kvalitu svého organizačního uspořádání a řádné využívání zdrojů. |
| --- | --- |

—

dosáhnout dalšího pokroku v procesu digitální modernizace administrativy s cílem posílit kvalitu svého organizačního uspořádání a řádné využívání zdrojů.

2.2   Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2021

2.2.1   
  Obecný přístup

Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2021 vycházelo z obecného cíle nepřekročit u výdajů nesouvisejících s platy v nominálním vyjádření celkovou úroveň rozpočtu na rok 2020 o více než 2 %.

Navýšení související se statutárními či smluvními povinnostmi nebo v oblastech považovaných za zásadní pro řádné fungování GSR byla kompenzována stanovením priorit a změnou plánování u některých projektů s ohledem na plnění rozpočtu v uplynulých letech.

Pokud jde o plán pracovních míst, GSR pokračoval ve zefektivňování organizace takto:

| — | v rámci pokračující modernizace administrativy bylo 25 míst AST přeměněno na 25 míst AD s rozpočtově neutrálním účinkem. |
| --- | --- |

—

v rámci pokračující modernizace administrativy bylo 25 míst AST přeměněno na 25 míst AD s rozpočtově neutrálním účinkem.

2.2.2   
  Rozpočet na rok 2021

Rozpočtový orgán stanovil souhrnný rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2021 ve výši 594,4 milionu EUR. To ve srovnání s rokem 2020 představuje navýšení o 3,8 milionu EUR (+0,6 %).

Počet míst v plánu pracovních míst na rok 2021 pro Evropskou radu a Radu byl stanoven na 3 029.

V tabulce 1 je uveden přehled rozpočtu na rok 2021 podle jednotlivých kategorií.

Tabulka 1

Rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2021 ve srovnání s rokem 2020 (podle kategorií, v EUR)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Změna 2021/2020 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plán pracovních míst | 341 218 000 | 342 791 545 | 0,5  % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 25 366 000 | 27 684 909 | 9,1  % |
| Budovy (bez nákupu budov) | 56 644 000 | 57 151 000 | 0,9  % |
| Počítačové systémy | 44 509 000 | 47 116 000 | 5,9  % |
| Nábytek | 1 171 000 | 951 000 | -18,8  % |
| Technické vybavení | 6 026 000 | 7 192 000 | 19,3  % |
| Doprava | 2 284 000 | 1 368 000 | -40,1  % |
| Cestovní výdaje delegací | 17 228 000 | 15 505 000 | -10,0  % |
| Náklady na tlumočení | 81 450 000 | 80 000 000 | -1,8  % |
| Zasedání a konference | 6 285 000 | 5 757 000 | -8,4  % |
| Informování | 7 235 000 | 7 510 500 | 3,8  % |
| Různé | 1 217 000 | 1 360 000 | 11,8  % |
| Rezerva | | | |
| Celkem (bez nákupu budov) | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |
| Nákup nemovitostí | | | |
| Celkový součet | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2020

Rozpočet 2021

Změna 2021/2020

1

2

3=2/1

Plán pracovních míst

341 218 000

342 791 545

0,5  %

Ostatní výdaje na zaměstnance

25 366 000

27 684 909

9,1  %

Budovy (bez nákupu budov)

56 644 000

57 151 000

0,9  %

Počítačové systémy

44 509 000

47 116 000

5,9  %

Nábytek

1 171 000

951 000

-18,8  %

Technické vybavení

6 026 000

7 192 000

19,3  %

Doprava

2 284 000

1 368 000

-40,1  %

Cestovní výdaje delegací

17 228 000

15 505 000

-10,0  %

Náklady na tlumočení

81 450 000

80 000 000

-1,8  %

Zasedání a konference

6 285 000

5 757 000

-8,4  %

Informování

7 235 000

7 510 500

3,8  %

Různé

1 217 000

1 360 000

11,8  %

Rezerva

Celkem (bez nákupu budov)

590 633 000

594 386 954

0,6  %

Nákup nemovitostí

Celkový součet

590 633 000

594 386 954

0,6  %

2.2.3   
  Rozpočet na rok 2021 a okruh 7 víceletého finančního rámce rozpočtu EU

Tabulka 2 podává přehled o vývoji rozpočtu Evropské rady a Rady v období 2017–2021. Podíl Evropské rady a Rady v rámci okruhu 7 (dříve okruhu 5) víceletého finančního rámce klesl z 6,0 % v roce 2017 na 5,6 % v roce 2021.

Tabulka 2

Vývoj oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) v rámci okruhu 7 (dříve okruhu 5) víceletého finančního rámce na období 2017–2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Částky v běžných cenách) | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna |
| Okruh 7 | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 635 | 4,0  % |
| Evropská rada / Rada | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % |
| Podíl Evropské rady / Rady na okruhu 7 | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,6  % |

2017

2018

2019

2020

2021

(Částky v běžných cenách)

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

Okruh 7

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 635

4,0  %

Evropská rada / Rada

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

Podíl Evropské rady / Rady na okruhu 7

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,6  %

3   CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2021

3.1   Činnosti a cíle Evropské rady a Rady v roce 2021

Ve zprávě o finanční činnosti uvádí GSR informace o svých hlavních činnostech, které jsou z finančního hlediska relevantní, a popisuje fungování Evropské rady a Rady v průběhu rozpočtového roku. Jsou v ní rovněž vyzdviženy hlavní úspěchy dosažené v daném roce.

3.1.1   
  Zasedání

Tabulka 3 obsahuje přehled o vývoji počtu zasedání pořádaných GSR pro Evropskou radu a Radu v období 2017 až 2021.

Kromě 4 382 institucionálních zasedání a zasedání s třetími zeměmi zorganizoval GSR v roce 2021 dalších 199 zasedání (např. seminářů, informačních schůzek a brífinků).

Tabulka 3

Vývoj počtu zasedání v období 2017–2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Fyzická zasedání | Videokonference / hybridní zasedání | CELKEM | Fyzická zasedání | Videokonference / hybridní zasedání | CELKEM |
| Summity | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| Rada | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 | 70 | 36 | 106 |
| Coreper | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 | 123 | | 123 |
| Coreper čl. 50 | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | |
| Pracovní skupiny | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 | 1 342 | 2 793 | 4 135 |
| Ad hoc pracovní skupina čl. 50 | 32 | 61 | 28 | | | | | | |
| Celkem | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 | 1 546 | 2 836 | 4 382 |
| Jiná zasedání | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 | 176 | 23 | 199 |
| Celkový součet | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 | 1 722 | 2 859 | 4 581 |

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2021

Fyzická zasedání

Videokonference / hybridní zasedání

CELKEM

Fyzická zasedání

Videokonference / hybridní zasedání

CELKEM

Summity

15

15

17

15

8

23

11

7

18

Rada

77

75

80

31

85

116

70

36

106

Coreper

105

117

124

152

2

154

123

123

Coreper čl. 50

22

29

28

3

3

Pracovní skupiny

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

1 342

2 793

4 135

Ad hoc pracovní skupina čl. 50

32

61

28

Celkem

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

1 546

2 836

4 382

Jiná zasedání

3 030

3 129

3 685

401

33

434

176

23

199

Celkový součet

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

1 722

2 859

4 581

Navzdory přetrvávajícím mimořádným pracovním podmínkám v důsledku pandemie COVID-19 se počet zasedání pořádaných generálním sekretariátem Rady ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 30 %. Institucionální zasedání byla relativně stejně četná jako před pandemií, a to zejména díky pořádání zasedání prostřednictvím videokonferencí (64,7 % z celkového počtu institucionálních zasedání). Důsledky omezující situace byly výraznější, pokud jde o počet konferencí, tiskových brífinků a tiskových konferencí.

GSR navíc ve dnech 14. a 15. června 2021 uspořádal dvoustranné summity – EU-Kanada, respektive EU-USA.

Dále se dne 15. prosince 2021 konal šestý summit Východního partnerství. Na summitu jednaly země EU s Arménii, Ázerbájdžánem, Gruzií, Moldavskou republikou a Ukrajinou. Cílem Východního partnerství je podpořit stabilitu, prosperitu a vzájemnou spolupráci, pokročit v závazku provádět nezbytné reformy a řešit globální a regionální výzvy.

3.1.2   
  Legislativní činnosti

Dalším kvantitativním ukazatelem činnosti je počet právních aktů vyhlášených v Úředním věstníku (Úř. věst.) (Tabulka 4). V roce 2021 bylo v Úředním věstníku vyhlášeno 1 340 právních aktů. Je třeba poznamenat, že vyhlašování právních aktů v Úředním věstníku je posledním krokem legislativního procesu.

Tabulka 4

Vývoj počtu právních aktů v období 2016–2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právní akty vyhlášené v Úř. věst. | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 |

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Právní akty vyhlášené v Úř. věst.

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

1 340

Navzdory náročným pracovním podmínkám v roce 2021 v důsledku pandemie COVID-19 Rada svou legislativní činnost oproti roku před pandemií (2019) navýšila.

3.1.3   
  Modernizace administrativy

V roce 2021 pokračoval GSR ve zlepšování kvality a efektivnosti své vnitřní organizace, přičemž se zaměřil zejména na řešení pracovních omezení vyplývajících z pokračující pandemie COVID-19:

| — | nové rozhodnutí o politice přijímání pracovníků a postupech v rámci GSR s cílem zvýšit účinnost výběrového řízení a rovněž zahrnout prvky v souladu se strategií GSR pro rozmanitost a inkluzi; |
| --- | --- |

—

nové rozhodnutí o politice přijímání pracovníků a postupech v rámci GSR s cílem zvýšit účinnost výběrového řízení a rovněž zahrnout prvky v souladu se strategií GSR pro rozmanitost a inkluzi;

| — | několik IT nástrojů specifických pro GSR, jako je eConsilium, bylo přepracováno s cílem zlepšit způsob fungování Rady v digitálním světě; |
| --- | --- |

—

několik IT nástrojů specifických pro GSR, jako je eConsilium, bylo přepracováno s cílem zlepšit způsob fungování Rady v digitálním světě;

| — | byla provedena analýza toho, jak pandemie ovlivnila GSR, včetně posouzení reakce GSR v oblasti organizace, s cílem určit osvědčené postupy a stanovit jasná a užitečná doporučení pro zlepšení způsobu práce GSR během pandemie a bezprostředně po ní. |
| --- | --- |

—

byla provedena analýza toho, jak pandemie ovlivnila GSR, včetně posouzení reakce GSR v oblasti organizace, s cílem určit osvědčené postupy a stanovit jasná a užitečná doporučení pro zlepšení způsobu práce GSR během pandemie a bezprostředně po ní.

3.1.4   
  Plnění cílů v roce 2021

Plnění cílů stanovených pro rozpočtový rok 2021 lze shrnout takto:

| — | Plán pracovních míst

  K 1. lednu 2021 bylo v GSR obsazeno 2 885 pracovních míst. V důsledku fluktuace v průběhu roku bylo k 31. prosinci 2021 obsazeno 2 908 pracovních míst, což v rozdílu představuje 23 dalších obsazených pracovních míst v plánu pracovních míst Evropské rady a Rady.
  Pozn.: Obsazená pracovní místa zahrnují rovněž pracovní místa obsazená neplacenými zaměstnanci, kteří zastávají pracovní místo v souladu s definicí stanovenou ve služebním řádu. |
| --- | --- |

—

Plán pracovních míst

K 1. lednu 2021 bylo v GSR obsazeno 2 885 pracovních míst. V důsledku fluktuace v průběhu roku bylo k 31. prosinci 2021 obsazeno 2 908 pracovních míst, což v rozdílu představuje 23 dalších obsazených pracovních míst v plánu pracovních míst Evropské rady a Rady.

Pozn.: Obsazená pracovní místa zahrnují rovněž pracovní místa obsazená neplacenými zaměstnanci, kteří zastávají pracovní místo v souladu s definicí stanovenou ve služebním řádu.

| — | Finanční řízení

  V roce 2021 pokračoval GSR v dalším zlepšování svého finančního řízení a výsledků. Došlo k několika zlepšením v oblasti finančního řízení organizace, např. se jedná o:






  — | zahájení iniciativy integrovaného plánování činnosti, jejímž cílem je rozšířit rámec řízení o lepší postup kombinující krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plánování finančních a lidských zdrojů ve vazbě na plánování zaměřené na činnosti a strategické plánování. |
| --- | --- | --- |

—

Finanční řízení

V roce 2021 pokračoval GSR v dalším zlepšování svého finančního řízení a výsledků. Došlo k několika zlepšením v oblasti finančního řízení organizace, např. se jedná o:

—

zahájení iniciativy integrovaného plánování činnosti, jejímž cílem je rozšířit rámec řízení o lepší postup kombinující krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plánování finančních a lidských zdrojů ve vazbě na plánování zaměřené na činnosti a strategické plánování.

| — | vytvoření přehledu finančních ukazatelů s cílem zlepšit informovanost o finanční výkonnosti ve všech útvarech GSR; |
| --- | --- |

—

vytvoření přehledu finančních ukazatelů s cílem zlepšit informovanost o finanční výkonnosti ve všech útvarech GSR;

| — | povolení hybridního podpisu smluv jako první krok směřující k budoucímu plně elektronickému podpisu. |
| --- | --- |

—

povolení hybridního podpisu smluv jako první krok směřující k budoucímu plně elektronickému podpisu.

V souvislosti se snahou o zlepšení peněžních toků v evropských podnicích činila v roce 2021 průměrná doba úhrady faktur přijatých GSR 19 dní, přičemž maximální lhůta činí 30 kalendářních dní (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU (2)).

| — | Politika v oblasti budov

  Politika Rady týkající se budov je stabilní. Od roku 2004 usiluje Rada o to, aby všechny její činnosti stejně jako činnosti Evropské rady v konečném důsledku probíhaly v Bruselu v budovách, které vlastní, které jsou přizpůsobeny jejím potřebám a které se nacházejí ve vzájemné blízkosti. Tato reorganizace byla dokončena předáním budovy Europa dne 30. června 2016. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti budov

Politika Rady týkající se budov je stabilní. Od roku 2004 usiluje Rada o to, aby všechny její činnosti stejně jako činnosti Evropské rady v konečném důsledku probíhaly v Bruselu v budovách, které vlastní, které jsou přizpůsobeny jejím potřebám a které se nacházejí ve vzájemné blízkosti. Tato reorganizace byla dokončena předáním budovy Europa dne 30. června 2016.

3.2   Příjmy

Tabulka 5 poskytuje přehled o celkovém výsledku příjmových operací za rok 2021. Výraz „stanovené nároky 2020“ odkazuje na inkasní příkazy, jež byly vystaveny v roce 2020, ale příslušné částky byly inkasovány až v roce 2021. Výraz „stanovené nároky 2021“ odpovídá inkasům realizovaným v roce 2021.

Tabulka 5

Přehled příjmových operací v rozpočtu na rok 2021

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Stanovené nároky 2020 | Inkasované příjmy z roku 2020 | Stanovené nároky 2021 | Inkasované příjmy z roku 2021 | Stanovené nároky celkem 2020+2021 | Inkasováno celkem 2020+2021 | K inkasu v roce 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 3 0 | Příjmy od zaměstnanců | | | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | |
| 3 1 | Příjmy související s majetkem | 384 267 | 384 267 | 91 400 | 88 136 | 475 667 | 472 403 | 3 264 |
| 3 2 | Příjmy z dodání zboží, poskytnutí služeb a provedení stavebních prací | 35 879 | 35 545 | 932 375 | 906 302 | 968 254 | 941 847 | 26 407 |
| 3 2 | Příjmy od třetích osob za dodané zboží, poskytnuté služby a provedené stavební práce (ESVČ) | | | 426 782 | 426 782 | 426 782 | 426 782 | |
| 3 3 | Ostatní správní příjmy | 470 202 | 158 255 | 41 491 166 | 39 913 451 | 41 961 368 | 40 071 706 | 1 889 663 |
| 4 0 | Příjmy z investic a účtů | | | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Celkem | 890 348 | 578 067 | 103 297 154 | 101 690 102 | 104 187 502 | 102 268 169 | 1 919 333 |

(v EUR)

Kapitola

Stanovené nároky 2020

Inkasované příjmy z roku 2020

Stanovené nároky 2021

Inkasované příjmy z roku 2021

Stanovené nároky celkem 2020+2021

Inkasováno celkem 2020+2021

K inkasu v roce 2022

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

3 0

Příjmy od zaměstnanců

60 354 818

60 354 818

60 354 818

60 354 818

3 1

Příjmy související s majetkem

384 267

384 267

91 400

88 136

475 667

472 403

3 264

3 2

Příjmy z dodání zboží, poskytnutí služeb a provedení stavebních prací

35 879

35 545

932 375

906 302

968 254

941 847

26 407

3 2

Příjmy od třetích osob za dodané zboží, poskytnuté služby a provedené stavební práce (ESVČ)

426 782

426 782

426 782

426 782

3 3

Ostatní správní příjmy

470 202

158 255

41 491 166

39 913 451

41 961 368

40 071 706

1 889 663

4 0

Příjmy z investic a účtů

613

613

613

613

Celkem

890 348

578 067

103 297 154

101 690 102

104 187 502

102 268 169

1 919 333

V roce 2021 činil celkový objem příjmových operací z hlediska stanovených nároků, tj. vystavených inkasních příkazů, 104,2 milionu EUR. Z této částky bylo 102,3 milionu EUR inkasováno během daného rozpočtového roku a 1,9 milionu EUR bude vybráno v roce 2022.

Většina celkových inkasovaných příjmů (59 %, resp. 60,4 milionu EUR z celkových 102,3 milionu EUR) v roce 2021 souvisí s daněmi, dávkami a poplatky Společenství, jež odvádějí zaměstnanci GSR. Z této částky tvoří srážky z mezd zaměstnanců 33,1 milionu EUR, zatímco příspěvky a převody důchodových práv do systému důchodového pojištění představují 27,3 milionu EUR.

Zbývající část, tedy 41 % (41,9 milionu EUR) pochází z různých administrativních operací, především z těchto zdrojů:

| — | částečného zpětného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za roky 2020 a 2021 (37,9 milionu EUR, kapitola 3 3); |
| --- | --- |

—

částečného zpětného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za roky 2020 a 2021 (37,9 milionu EUR, kapitola 3 3);

| — | příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (1,3 milionu EUR, kapitola 3 3); |
| --- | --- |

—

příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (1,3 milionu EUR, kapitola 3 3);

| — | příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (0,9 milionu EUR, kapitola 3 3); |
| --- | --- |

—

příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (0,9 milionu EUR, kapitola 3 3);

| — | plateb ze strany Soudního dvora, Účetního dvora a Evropského univerzitního institutu ve Florencii jako příspěvků na společný finanční systém s Radou (0,7 milionu EUR, kapitola 3 2); |
| --- | --- |

—

plateb ze strany Soudního dvora, Účetního dvora a Evropského univerzitního institutu ve Florencii jako příspěvků na společný finanční systém s Radou (0,7 milionu EUR, kapitola 3 2);

| — | výnosů z pronájmu prostor a úhrady částek s tím spojených (0,5 milionu EUR, kapitola 3 1); |
| --- | --- |

—

výnosů z pronájmu prostor a úhrady částek s tím spojených (0,5 milionu EUR, kapitola 3 1);

| — | převodů ESVČ Radě jako zálohových plateb za služby poskytované ESVČ ze strany GSR (0,4 milionu EUR, kapitola 3 2). |
| --- | --- |

—

převodů ESVČ Radě jako zálohových plateb za služby poskytované ESVČ ze strany GSR (0,4 milionu EUR, kapitola 3 2).

3.3   Výdaje v roce 2021

3.3.1   
  Rozpočtové změny v roce 2021

V průběhu rozpočtového roku 2021 došlo k přesunům prostředků na základě různých převodů. V tabulce 6 jsou uvedena rozhodnutí, kterými se měnily rozpočtové prostředky v období 2017–2021.

Tabulka 6

Počet rozpočtových změn podle typu v období 2017–2021

| Změna | Rok |
| --- | --- |
| Druh | Právní základ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Opravný rozpočet | článek 44 FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Převod B | článek 29 FN | 45 | 52 | 39 | 44 | 41 |
| Převod C | článek 29 FN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Převod D | článek 31 FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkem | 46 | 54 | 41 | 46 | 43 |

Změna

Rok

Druh

Právní základ

2017

2018

2019

2020

2021

Opravný rozpočet

článek 44 FN

0

0

0

0

0

Převod B

článek 29 FN

45

52

39

44

41

Převod C

článek 29 FN

1

2

2

2

2

Převod D

článek 31 FN

0

0

0

0

0

Celkem

46

54

41

46

43

V roce 2021 byly provedeny dva převody typu C, které byly spojeny s informováním rozpočtového orgánu (v souladu s článkem 29 finančního nařízení):

| — | převod C1 ve výši 6 612 000 EUR dne 22. července 2021 za účelem:






  — | pokrytí projektů původně zahrnutých do rozpočtu na další rok, u nichž však nízká obsazenost kancelářských prostor v budovách GSR v důsledku pandemie COVID-19 umožnila urychlení projektového cyklu (1 000 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

převod C1 ve výši 6 612 000 EUR dne 22. července 2021 za účelem:

—

pokrytí projektů původně zahrnutých do rozpočtu na další rok, u nichž však nízká obsazenost kancelářských prostor v budovách GSR v důsledku pandemie COVID-19 umožnila urychlení projektového cyklu (1 000 000 EUR);

| — | financování technické pomoci na rozšíření opatření v oblasti informačních technologií v důsledku přetrvávající zdravotní situace (1 897 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financování technické pomoci na rozšíření opatření v oblasti informačních technologií v důsledku přetrvávající zdravotní situace (1 897 000 EUR);

| — | pokrytí nákupu dalšího IT vybavení a softwaru, včetně údržby a servisu (2 930 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokrytí nákupu dalšího IT vybavení a softwaru, včetně údržby a servisu (2 930 000 EUR);

| — | financování vyšších ročních poplatků za telekomunikace v důsledku nové rámcové smlouvy (140 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financování vyšších ročních poplatků za telekomunikace v důsledku nové rámcové smlouvy (140 000 EUR);

| — | převodu závazků souvisejících s cestovními náklady na akce pořádané rotujícími předsednictvími (20 000 EUR); |
| --- | --- |

—

převodu závazků souvisejících s cestovními náklady na akce pořádané rotujícími předsednictvími (20 000 EUR);

| — | financování dodatečných nákladů na cestovní výdaje předsedy Evropské rady a týmu zajišťujícího jeho osobní ochranu (625 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financování dodatečných nákladů na cestovní výdaje předsedy Evropské rady a týmu zajišťujícího jeho osobní ochranu (625 000 EUR);

| — | převod C2 ve výši 5 360 000 EUR dne 18. listopadu 2021 za účelem:






  — | pokrytí nákupu dalšího IT vybavení a softwaru, včetně údržby a servisu (2 450 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

převod C2 ve výši 5 360 000 EUR dne 18. listopadu 2021 za účelem:

—

pokrytí nákupu dalšího IT vybavení a softwaru, včetně údržby a servisu (2 450 000 EUR);

| — | přesunu odpovědnosti za řízení projektu vývoje systému správy budov a jejich údržby na základě stávajících IT nástrojů v rámci GSR (655 000 EUR); |
| --- | --- |

—

přesunu odpovědnosti za řízení projektu vývoje systému správy budov a jejich údržby na základě stávajících IT nástrojů v rámci GSR (655 000 EUR);

| — | financování další pomoci v několika sférách činnosti Rady v oblasti IT, jako je Portál pro delegáty, systém pro řízení překladů (TMS) nebo nástroj pro správu žádostí o právní poradenství (1 855 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financování další pomoci v několika sférách činnosti Rady v oblasti IT, jako je Portál pro delegáty, systém pro řízení překladů (TMS) nebo nástroj pro správu žádostí o právní poradenství (1 855 000 EUR);

| — | financování dodatečných nákladů na cestovní výdaje předsedy Evropské rady a týmu zajišťujícího jeho osobní ochranu (400 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financování dodatečných nákladů na cestovní výdaje předsedy Evropské rady a týmu zajišťujícího jeho osobní ochranu (400 000 EUR);

Kromě toho v roce 2021 rozpočet Evropské rady a Rady vnitřně pozměnilo 41 převodů typu B na základě čl. 29 odst. 4 finančního nařízení.

Tabulka 7 obsahuje přehled rozpočtových položek, které byly v roce 2021 významně (3) změněny různými převody.

Tabulka 7

Rozpočtové položky, které byly v roce 2021 předmětem významných převodů

| (v EUR) |
| --- |
| Bod | Název | Původní rozpočet 2020 | Převody | Konečné prostředky | Rozdíl |
| 1 0 0 4 | Ostatní výdaje na řízení | 1 075 000 | 1 025 000 | 2 100 000 | 95 % |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 256 457 636 | 3 885 364 | 260 343 000 | 2 % |
| 2 0 0 0 | Nájem | 457 000 | 865 000 | 1 322 000 | 189 % |
| 2 0 1 3 | Pojištění | 285 000 | 330 500 | 615 500 | 116 % |
| 2 1 0 0 | Nákup vybavení a softwaru | 13 850 500 | 3 483 454 | 17 333 954 | 25 % |
| 2 1 0 1 | Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů | 24 019 500 | 7 205 878 | 31 225 378 | 30 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikace | 1 750 000 | 533 930 | 2 283 930 | 31 % |
| 2 1 2 0 | Nákup a výměna technického vybavení a zařízení | 3 958 000 | 908 585 | 4 866 585 | 23 % |
| 2 2 0 5 | Organizace konferencí, kongresů a zasedání | 315 000 | 360 000 | 675 000 | 114 % |

(v EUR)

Bod

Název

Původní rozpočet 2020

Převody

Konečné prostředky

Rozdíl

1 0 0 4

Ostatní výdaje na řízení

1 075 000

1 025 000

2 100 000

95 %

1 1 0 0

Základní platy

256 457 636

3 885 364

260 343 000

2 %

2 0 0 0

Nájem

457 000

865 000

1 322 000

189 %

2 0 1 3

Pojištění

285 000

330 500

615 500

116 %

2 1 0 0

Nákup vybavení a softwaru

13 850 500

3 483 454

17 333 954

25 %

2 1 0 1

Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů

24 019 500

7 205 878

31 225 378

30 %

2 1 0 3

Telekomunikace

1 750 000

533 930

2 283 930

31 %

2 1 2 0

Nákup a výměna technického vybavení a zařízení

3 958 000

908 585

4 866 585

23 %

2 2 0 5

Organizace konferencí, kongresů a zasedání

315 000

360 000

675 000

114 %

3.3.2   
  Přehled plnění rozpočtu v období 2017–2021

V posledních pěti letech (Graf 1) činila celková míra plnění rozpočtu Evropské rady a Rady v průměru 91,5 %. Míra plnění rozpočtu se týká závazků přijatých v průběhu rozpočtového roku na základě dostupného přijatého rozpočtu.

Skutečná míra ročních plateb za období 2017–2021 představovala v průměru 81,4 % rozpočtu. Rozdíl mezi celkovým plněním a platbami v daném roce (tedy neuhrazené závazky) byl v souladu s čl. 12 odst. 7 finančního nařízení přenesen do následujícího rozpočtového roku na platby. Výdaje na odměny a příspěvky pro členy a zaměstnance orgánů Unie nelze převést (čl. 12 odst. 8 finančního nařízení).

Graf 1

Celkové plnění rozpočtu v období 2017–2021

Image 1

Přenesené prostředky se v roce 2021 týkají závazků, které byly před koncem rozpočtového roku řádně nasmlouvány, ale do konce roku ještě příslušné zboží nebylo dodáno a příslušné služby nebyly poskytnuty nebo za ně nebyly obdrženy faktury.

3.3.3   
  Čerpání prostředků podle kategorií v roce 2021

Analýza výdajů v roce 2021 je vyjádřena ve 14 kategoriích výdajů.

V tabulce 8 je provedeno srovnání konečného rozpočtu po provedení převodů (sloupec 2) s plněním rozpočtu z hlediska závazků (sloupec 3). Rozdíl mezi konečným rozpočtem a prostředky přidělenými na závazky odpovídá částkám, které nebyly v roce 2021 využity, a byly tudíž zrušeny.

Tabulka 8

Přehled plnění rozpočtu na rok 2021 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2021 (původní) | Rozpočet 2021 (konečný (*1)) | Závazky | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plán pracovních míst | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 98,6  % | 4 856 767 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 85,2  % | 4 099 122 |
| Budovy (bez nákupu budov) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 96,5  % | 1 982 755 |
| Počítačové systémy | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 100,0  % | 12 569 |
| Nábytek | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 97,4  % | 24 791 |
| Technické vybavení | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 88,2  % | 826 598 |
| Doprava | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 99,9  % | 885 |
| Cestovní výdaje delegací | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 100,0  % | |
| Náklady na tlumočení | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 25,6  % | 57 519 264 |
| Zasedání a konference | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 69,6  % | 1 519 540 |
| Informování | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 100,0  % | 779 |
| Různé | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 59,3  % | 553 019 |
| Rezerva | | | | | |
| Celkem (bez nákupu budov) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |
| Nákup nemovitostí | | | | | |
| Celkový součet | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2021 (původní)

Rozpočet 2021 (konečný (*1))

Závazky

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plán pracovních míst

342 791 545

342 791 545

337 934 778

98,6  %

4 856 767

Ostatní výdaje na zaměstnance

27 684 909

27 684 909

23 585 787

85,2  %

4 099 122

Budovy (bez nákupu budov)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

96,5  %

1 982 755

Počítačové systémy

47 116 000

57 043 000

57 030 431

100,0  %

12 569

Nábytek

951 000

951 000

926 209

97,4  %

24 791

Technické vybavení

7 192 000

6 986 000

6 159 402

88,2  %

826 598

Doprava

1 368 000

1 368 000

1 367 115

99,9  %

885

Cestovní výdaje delegací

15 505 000

10 150 204

10 150 204

100,0  %

Náklady na tlumočení

80 000 000

77 303 796

19 784 532

25,6  %

57 519 264

Zasedání a konference

5 757 000

4 997 000

3 477 460

69,6  %

1 519 540

Informování

7 510 500

7 530 500

7 529 721

100,0  %

779

Různé

1 360 000

1 360 000

806 981

59,3  %

553 019

Rezerva

Celkem (bez nákupu budov)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Nákup nemovitostí

Celkový součet

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Celková míra plnění rozpočtu na rok 2021 činí 88 %. Rozdíl mezi konečným rozpočtem a plněním lze vysvětlit takto:

| — | Celkové nevyčerpané prostředky v kategorii plánu pracovních míst činí 4,9 milionu EUR. Tyto nevyčerpané prostředky souvisí především s nižšími potřebami základních platů (3,5 milionu EUR). Dalšími prvky, které vysvětlují nižší čerpání, jsou nižší potřeby u různých nároků stanovených právními předpisy (0,6 milionu EUR) a u přesčasů (0,4 milionu EUR) a dále nižší výdaje související se sociálním zabezpečením (0,2 milionu EUR). |
| --- | --- |

—

Celkové nevyčerpané prostředky v kategorii plánu pracovních míst činí 4,9 milionu EUR. Tyto nevyčerpané prostředky souvisí především s nižšími potřebami základních platů (3,5 milionu EUR). Dalšími prvky, které vysvětlují nižší čerpání, jsou nižší potřeby u různých nároků stanovených právními předpisy (0,6 milionu EUR) a u přesčasů (0,4 milionu EUR) a dále nižší výdaje související se sociálním zabezpečením (0,2 milionu EUR).

| — | V kategorii ostatních výdajů na zaměstnance souvisí 58,5 % nevyužitých prostředků (2,4 milionu EUR z celkového objemu 4,1 milionu EUR) s cestovními výdaji zaměstnanců. Úspory v ostatních výdajích na zaměstnance (odborné vzdělávání, výdaje na zdravotní péči, sociální služby atd.) dosáhly celkem 0,4 milionu EUR. Nižší platby týkající se smluvních zaměstnanců, vyslaných národních odborníků a dalších externích služeb představují dalších 1,3 milionu EUR. |
| --- | --- |

—

V kategorii ostatních výdajů na zaměstnance souvisí 58,5 % nevyužitých prostředků (2,4 milionu EUR z celkového objemu 4,1 milionu EUR) s cestovními výdaji zaměstnanců. Úspory v ostatních výdajích na zaměstnance (odborné vzdělávání, výdaje na zdravotní péči, sociální služby atd.) dosáhly celkem 0,4 milionu EUR. Nižší platby týkající se smluvních zaměstnanců, vyslaných národních odborníků a dalších externích služeb představují dalších 1,3 milionu EUR.

| — | Celkové čerpání výdajů souvisejících s budovami přineslo úspory ve výši 2,0 milionu EUR. Z této částky souvisí 1,2 milionu EUR s nižšími náklady na údržbu a úklid a 0,4 milionu EUR pochází z úspor na některých pracích spojených se zařízením prostor. Dalších 0,2 milionu EUR pochází z úspor v oblasti bezpečnosti a ostrahy budov. Zbývajících 0,2 milionu EUR představuje úspory v oblasti prací na zabezpečení prostor a dalších nákladů souvisejících s budovami (tj. odvoz odpadu, značení a průzkumy specializovanými subjekty). |
| --- | --- |

—

Celkové čerpání výdajů souvisejících s budovami přineslo úspory ve výši 2,0 milionu EUR. Z této částky souvisí 1,2 milionu EUR s nižšími náklady na údržbu a úklid a 0,4 milionu EUR pochází z úspor na některých pracích spojených se zařízením prostor. Dalších 0,2 milionu EUR pochází z úspor v oblasti bezpečnosti a ostrahy budov. Zbývajících 0,2 milionu EUR představuje úspory v oblasti prací na zabezpečení prostor a dalších nákladů souvisejících s budovami (tj. odvoz odpadu, značení a průzkumy specializovanými subjekty).

| — | V oblasti informačních technologií dosáhla míra plnění rozpočtu 100 %. |
| --- | --- |

—

V oblasti informačních technologií dosáhla míra plnění rozpočtu 100 %.

| — | Pokud jde o nábytek, nevyčerpané prostředky ve výši 0,02 milionu EUR souvisí zejména s nižšími potřebami vyplývajícími z pronájmu a údržby nábytku, částečně v důsledku odložení mnohostranného summitu EU a Africké unie na začátek roku 2022. |
| --- | --- |

—

Pokud jde o nábytek, nevyčerpané prostředky ve výši 0,02 milionu EUR souvisí zejména s nižšími potřebami vyplývajícími z pronájmu a údržby nábytku, částečně v důsledku odložení mnohostranného summitu EU a Africké unie na začátek roku 2022.

| — | Úspora ve výši 0,8 milionu EUR na technické vybavení souvisí zejména s nižší mírou nákupů a výměn technického vybavení, zejména v oblasti bezpečnosti. |
| --- | --- |

—

Úspora ve výši 0,8 milionu EUR na technické vybavení souvisí zejména s nižší mírou nákupů a výměn technického vybavení, zejména v oblasti bezpečnosti.

| — | Plnění rozpočtu na dopravu bylo 100 %. |
| --- | --- |

—

Plnění rozpočtu na dopravu bylo 100 %.

| — | Plnění rozpočtu cestovních výdajů delegací činilo 100 %. Částka, která byla k dispozici na cestovní výdaje delegací, dosáhla po převodech 10,2 milionu EUR. Původní rozpočet činil 15,5 milionů EUR, k nimž bylo převedeno 25 milionů EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. Na druhou stranu bylo 30,4 milionu EUR převedeno na tlumočení pro účely technického krytí (4). Toto technické krytí tlumočení částečně financuje jazyky, jež se v současné době používají jako pivotní jazyky, což je technický nástroj využívaný k přemostění kombinací, který má zásadní význam pro zajištění vícejazyčné komunikace. |
| --- | --- |

—

Plnění rozpočtu cestovních výdajů delegací činilo 100 %. Částka, která byla k dispozici na cestovní výdaje delegací, dosáhla po převodech 10,2 milionu EUR. Původní rozpočet činil 15,5 milionů EUR, k nimž bylo převedeno 25 milionů EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. Na druhou stranu bylo 30,4 milionu EUR převedeno na tlumočení pro účely technického krytí (4). Toto technické krytí tlumočení částečně financuje jazyky, jež se v současné době používají jako pivotní jazyky, což je technický nástroj využívaný k přemostění kombinací, který má zásadní význam pro zajištění vícejazyčné komunikace.

| — | U prostředků na tlumočení zůstalo nevyužito 57,5 milionu EUR. Toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 25 milionů EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (5). Konečný výsledek zahrnuje rovněž převod 30,4 milionu EUR z cestovních výdajů delegací v rámci uplatňování technického krytí. |
| --- | --- |

—

U prostředků na tlumočení zůstalo nevyužito 57,5 milionu EUR. Toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 25 milionů EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (5). Konečný výsledek zahrnuje rovněž převod 30,4 milionu EUR z cestovních výdajů delegací v rámci uplatňování technického krytí.

| — | Částka 0,9 milionu EUR z celkových 1,5 milionu EUR, které zůstaly nevyčerpány u prostředků na organizaci zasedání a konferencí, odráží nižší objem potřeb v oblasti stravovacích služeb, než se v rozpočtu předpokládalo. Snížené potřeby v oblasti nájmu externích konferenčních místností a v oblasti akreditace umožnily dosažení dalších úspor ve výši 0,2 milionu EUR. To lze vysvětlit dopadem pandemie na pravidelná zasedání v kombinaci s odložením mnohostranného summitu EU-Africká unie. |
| --- | --- |

—

Částka 0,9 milionu EUR z celkových 1,5 milionu EUR, které zůstaly nevyčerpány u prostředků na organizaci zasedání a konferencí, odráží nižší objem potřeb v oblasti stravovacích služeb, než se v rozpočtu předpokládalo. Snížené potřeby v oblasti nájmu externích konferenčních místností a v oblasti akreditace umožnily dosažení dalších úspor ve výši 0,2 milionu EUR. To lze vysvětlit dopadem pandemie na pravidelná zasedání v kombinaci s odložením mnohostranného summitu EU-Africká unie.

| — | Míra plnění prostředků v kategorii „Informování“ dosáhla 100 %. |
| --- | --- |

—

Míra plnění prostředků v kategorii „Informování“ dosáhla 100 %.

| — | Nevyužité prostředky ve výši 0,5 milionu EUR v kategorii „Různé“ lze vysvětlit zejména nižšími potřebami právních služeb (0,4 milionu EUR) v kombinaci se sníženou potřebou stěhování kanceláří, studií, uniforem a dalších provozních výdajů. |
| --- | --- |

—

Nevyužité prostředky ve výši 0,5 milionu EUR v kategorii „Různé“ lze vysvětlit zejména nižšími potřebami právních služeb (0,4 milionu EUR) v kombinaci se sníženou potřebou stěhování kanceláří, studií, uniforem a dalších provozních výdajů.

3.4   Přenesené prostředky

3.4.1   
  Prostředky přenesené z roku 2020 do roku 2021 automaticky

Jak uvádí tabulka 9, byla z roku 2020 do roku 2021 přenesena částka 69,6 milionu EUR.

Tabulka 9

Čerpání prostředků přenesených z roku 2020 do roku 2021 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Prostředky přenesené z roku 2020 | Platby 2021 | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovních míst | 326 349 | 302 459 | 92,7  % | 23 890 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 380 868 | 1 074 900 | 77,8  % | 305 968 |
| Budovy | 21 973 039 | 16 351 777 | 74,4  % | 5 621 262 |
| Počítačové systémy | 24 016 219 | 23 682 349 | 98,6  % | 333 869 |
| Nábytek | 852 821 | 841 321 | 98,7  % | 11 500 |
| Technické vybavení | 2 997 152 | 2 737 242 | 91,3  % | 259 910 |
| Doprava | 518 695 | 229 981 | 44,3  % | 288 714 |
| Cestovní výdaje delegací | | | | |
| Náklady na tlumočení | 13 482 401 | 10 960 190 | 81,3  % | 2 522 211 |
| Zasedání a konference | 567 139 | 301 760 | 53,2  % | 265 379 |
| Informování | 3 256 451 | 2 864 529 | 88,0  % | 391 922 |
| Různé | 213 767 | 172 532 | 80,7  % | 41 235 |
| Rezerva | | | | |
| Celkem | 69 584 901 | 59 519 041 | 85,5  % | 10 065 860 |

(v EUR)

Kategorie

Prostředky přenesené z roku 2020

Platby 2021

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3=2/1

4=1-2

Plán pracovních míst

326 349

302 459

92,7  %

23 890

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 380 868

1 074 900

77,8  %

305 968

Budovy

21 973 039

16 351 777

74,4  %

5 621 262

Počítačové systémy

24 016 219

23 682 349

98,6  %

333 869

Nábytek

852 821

841 321

98,7  %

11 500

Technické vybavení

2 997 152

2 737 242

91,3  %

259 910

Doprava

518 695

229 981

44,3  %

288 714

Cestovní výdaje delegací

Náklady na tlumočení

13 482 401

10 960 190

81,3  %

2 522 211

Zasedání a konference

567 139

301 760

53,2  %

265 379

Informování

3 256 451

2 864 529

88,0  %

391 922

Různé

213 767

172 532

80,7  %

41 235

Rezerva

Celkem

69 584 901

59 519 041

85,5  %

10 065 860

Míra čerpání prostředků přenesených z roku 2020 činila 85,5 %. Hlavní důvody této míry čerpání jsou tyto:

| — | částečné nebo úplné nedokončení prací či jejich neprovedení, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem Rady během předchozího roku; |
| --- | --- |

—

částečné nebo úplné nedokončení prací či jejich neprovedení, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem Rady během předchozího roku;

| — | neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. To nevyhnutelně představuje rozpočtovou zátěž pro příští rozpočtový rok, neboť pro tyto transakce budou muset být v roce 2022 zapsány nové závazky. |
| --- | --- |

—

neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. To nevyhnutelně představuje rozpočtovou zátěž pro příští rozpočtový rok, neboť pro tyto transakce budou muset být v roce 2022 zapsány nové závazky.

3.4.2   
  Prostředky přenesené z roku 2021 do roku 2022 automaticky

Prostředky přenesené z roku 2021 do roku 2022 činily celkem 62 milionů EUR.

Tabulka 10

Prostředky přenesené z roku 2021 do roku 2022 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2021 (původní) | Rozpočet 2021 (konečný (*2)) | Závazky | Platby 2021 | Prostředky přenesené do roku 2022 | Míra přenesení prostředků |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Plán pracovních míst | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 337 480 703 | 454 075 | 0,1  % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 21 892 889 | 1 692 898 | 7,2  % |
| Budovy | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 35 709 119 | 18 529 126 | 34,2  % |
| Počítačové systémy | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 33 327 229 | 23 703 202 | 41,6  % |
| Nábytek | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 198 986 | 727 224 | 78,5  % |
| Technické vybavení | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 2 620 136 | 3 539 267 | 57,5  % |
| Doprava | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 585 006 | 782 109 | 57,2  % |
| Cestovní výdaje delegací | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 10 150 204 | | 0,0  % |
| Náklady na tlumočení | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 10 994 825 | 8 789 706 | 44,4  % |
| Zasedání a konference | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 2 614 496 | 862 964 | 24,8  % |
| Informování | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 4 887 926 | 2 641 795 | 35,1  % |
| Různé | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 518 269 | 288 712 | 35,8  % |
| Rezerva | | | | | | |
| Celkem (bez nákupu budov) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |
| Nákup nemovitostí | | | | | | |
| Celkový součet | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2021 (původní)

Rozpočet 2021 (konečný (*2))

Závazky

Platby 2021

Prostředky přenesené do roku 2022

Míra přenesení prostředků

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Plán pracovních míst

342 791 545

342 791 545

337 934 778

337 480 703

454 075

0,1  %

Ostatní výdaje na zaměstnance

27 684 909

27 684 909

23 585 787

21 892 889

1 692 898

7,2  %

Budovy

57 151 000

56 221 000

54 238 245

35 709 119

18 529 126

34,2  %

Počítačové systémy

47 116 000

57 043 000

57 030 431

33 327 229

23 703 202

41,6  %

Nábytek

951 000

951 000

926 209

198 986

727 224

78,5  %

Technické vybavení

7 192 000

6 986 000

6 159 402

2 620 136

3 539 267

57,5  %

Doprava

1 368 000

1 368 000

1 367 115

585 006

782 109

57,2  %

Cestovní výdaje delegací

15 505 000

10 150 204

10 150 204

10 150 204

0,0  %

Náklady na tlumočení

80 000 000

77 303 796

19 784 532

10 994 825

8 789 706

44,4  %

Zasedání a konference

5 757 000

4 997 000

3 477 460

2 614 496

862 964

24,8  %

Informování

7 510 500

7 530 500

7 529 721

4 887 926

2 641 795

35,1  %

Různé

1 360 000

1 360 000

806 981

518 269

288 712

35,8  %

Rezerva

Celkem (bez nákupu budov)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Nákup nemovitostí

Celkový součet

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Částky přenesené z roku 2021 do roku 2022 pocházejí hlavně z těchto kategorií:

| — | počítačové systémy: 23,7 milionu EUR, z čehož 14 milionu EUR souvisí s externí pomocí, 8,0 milionu EUR se zařízením a softwarem, 1,1 milionu EUR se službami a údržbou IT a 0,6 milionu EUR s telekomunikacemi; |
| --- | --- |

—

počítačové systémy: 23,7 milionu EUR, z čehož 14 milionu EUR souvisí s externí pomocí, 8,0 milionu EUR se zařízením a softwarem, 1,1 milionu EUR se službami a údržbou IT a 0,6 milionu EUR s telekomunikacemi;

| — | budovy: 18,5 milionu EUR, z čehož 7,0 milionu EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 3,8 milionu EUR na úklid a údržbu, 3,8 milionu EUR na zabezpečení a prevenci, další 1,7 milionu EUR na elektřinu, vodu, plyn a topení, 1,3 milionu EUR na zabezpečovací práce a 0,9 milionu EUR na ostatní výdaje související s budovami, například studie týkající se budov; |
| --- | --- |

—

budovy: 18,5 milionu EUR, z čehož 7,0 milionu EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 3,8 milionu EUR na úklid a údržbu, 3,8 milionu EUR na zabezpečení a prevenci, další 1,7 milionu EUR na elektřinu, vodu, plyn a topení, 1,3 milionu EUR na zabezpečovací práce a 0,9 milionu EUR na ostatní výdaje související s budovami, například studie týkající se budov;

| — | 8,8 milionu EUR na pokrytí části nákladů na tlumočení, které bylo poskytnuto v roce 2021, ale u nichž faktury nebyly plně odsouhlaseny s útvary Evropské komise (zejména pokud jde o náklady na změnu programu, resp. stornovací poplatky); |
| --- | --- |

—

8,8 milionu EUR na pokrytí části nákladů na tlumočení, které bylo poskytnuto v roce 2021, ale u nichž faktury nebyly plně odsouhlaseny s útvary Evropské komise (zejména pokud jde o náklady na změnu programu, resp. stornovací poplatky);

| — | technické vybavení: 3,5 milionu EUR, což představuje nákup a údržbu konferenčního vybavení; |
| --- | --- |

—

technické vybavení: 3,5 milionu EUR, což představuje nákup a údržbu konferenčního vybavení;

| — | 2,6 milionu EUR související s výdaji na informace, z čehož 1,9 milionu EUR se týká informování a veřejných akcí, 0,6 milionu EUR se týká výdajů na dokumentaci a knihovnu a 0,1 milionu EUR se týká publikací Rady; |
| --- | --- |

—

2,6 milionu EUR související s výdaji na informace, z čehož 1,9 milionu EUR se týká informování a veřejných akcí, 0,6 milionu EUR se týká výdajů na dokumentaci a knihovnu a 0,1 milionu EUR se týká publikací Rady;

| — | ostatní výdaje na zaměstnance: 1,7 milionu EUR, zejména v souvislosti s odborným vzděláváním a náborem personálu (0,7 milionu EUR), lékařskou službou a zařízeními péče o děti (0,4 milionu EUR), výdaji na služební cesty (včetně cestovného) (0,3 milionu EUR) a podpůrnými opatřeními na pomoc zaměstnancům (0,2 milionu EUR); |
| --- | --- |

—

ostatní výdaje na zaměstnance: 1,7 milionu EUR, zejména v souvislosti s odborným vzděláváním a náborem personálu (0,7 milionu EUR), lékařskou službou a zařízeními péče o děti (0,4 milionu EUR), výdaji na služební cesty (včetně cestovného) (0,3 milionu EUR) a podpůrnými opatřeními na pomoc zaměstnancům (0,2 milionu EUR);

| — | zasedání a konference: 0,9 milionu EUR, jež souvisí většinou s dosud neobdrženými fakturami za organizaci zasedání Evropské rady a Rady v roce 2021; |
| --- | --- |

—

zasedání a konference: 0,9 milionu EUR, jež souvisí většinou s dosud neobdrženými fakturami za organizaci zasedání Evropské rady a Rady v roce 2021;

| — | doprava: 0,8 milionu EUR na pokrytí nákladů na pronájem a opravy vozového parku (0,5 milionu EUR) a na plán mobility zaměstnanců Rady (0,3 milionu EUR); |
| --- | --- |

—

doprava: 0,8 milionu EUR na pokrytí nákladů na pronájem a opravy vozového parku (0,5 milionu EUR) a na plán mobility zaměstnanců Rady (0,3 milionu EUR);

| — | nábytek: 0,7 milionu EUR, což odpovídá nákupu nábytku pro jednací místnosti určené pro hybridní zasedání, tiskový sál, pilotní projekt nových způsobů práce (NWOW) a budovu jeslí; |
| --- | --- |

—

nábytek: 0,7 milionu EUR, což odpovídá nákupu nábytku pro jednací místnosti určené pro hybridní zasedání, tiskový sál, pilotní projekt nových způsobů práce (NWOW) a budovu jeslí;

| — | různé výdaje: 0,3 milionu EUR týkající se většinou právních výdajů (0,1 milionu EUR), kancelářských potřeb (0,1 milionu EUR) a poštovních poplatků (0,04 milionu EUR).Účelově vázané příjmy |
| --- | --- |

—

různé výdaje: 0,3 milionu EUR týkající se většinou právních výdajů (0,1 milionu EUR), kancelářských potřeb (0,1 milionu EUR) a poštovních poplatků (0,04 milionu EUR).Účelově vázané příjmy

3.5   Účelově vázané příjmy

3.4.3   
  Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2021

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2021 dosáhl celkem 43,1 milionu EUR.

Tabulka 11

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2021 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy před rokem 2021 (konečný údaj (*3)) | Závazky 2021 | Platby 2021 | Míra plnění | Zrušené účelově vázané příjmy |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovních míst | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | 99,1  % | 13 366 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 98,2  % | 29 604 |
| Budovy | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 97,1  % | 15 158 |
| Počítačové systémy | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 98,4  % | 14 446 |
| Nábytek | — | — | — | | — |
| Technické vybavení | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 90,3  % | 1 607 |
| Doprava | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 100,0  % | |
| Cestovní výdaje delegací | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | 100,0  % | |
| Náklady na tlumočení | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | 100,0  % | |
| Zasedání a konference | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 100,0  % | |
| Informování | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | 2 530 |
| Různé | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 97,6  % | 1 999 |
| Evropská rada / Rada celkem | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 99,8  % | 78 711 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 74,8  % | 20 129 |
| Celkový součet | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 99,8  % | 98 840 |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy před rokem 2021 (konečný údaj (*3))

Závazky 2021

Platby 2021

Míra plnění

Zrušené účelově vázané příjmy

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Plán pracovních míst

1 456 544

1 443 178

1 443 178

99,1  %

13 366

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 662 956

1 633 352

1 615 668

98,2  %

29 604

Budovy

527 758

512 601

439 491

97,1  %

15 158

Počítačové systémy

892 372

877 927

657 026

98,4  %

14 446

Nábytek

—

—

—

—

Technické vybavení

16 619

15 011

12 098

90,3  %

1 607

Doprava

6 113

6 113

1 332

100,0  %

Cestovní výdaje delegací

30 385 449

30 385 449

30 385 449

100,0  %

Náklady na tlumočení

7 909 056

7 909 056

7 909 056

100,0  %

Zasedání a konference

84 097

84 097

64 285

100,0  %

Informování

12 544

10 013

10 013

2 530

Různé

82 540

80 541

80 531

97,6  %

1 999

Evropská rada / Rada celkem

43 036 048

42 957 337

42 618 125

99,8  %

78 711

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

80 000

59 871

54 571

74,8  %

20 129

Celkový součet

43 116 048

43 017 207

42 672 696

99,8  %

98 840

Účelově vázané příjmy související s činnostmi GSR dosáhly celkem 43,1 milionu EUR, z toho 43 milionu EUR bylo řádně přiděleno na závazky v roce 2021. Zbývající část ve výši 0,1 milionu EUR byla v souladu s čl. 12 odst. 1 finančního nařízení zrušena.

Další část účelově vázaných prostředků vzniklých před rokem 2021 (0,08 milionu EUR) souvisí s částkami, které v roce 2020 na Radu převedla ESVČ za účelem pokrytí výdajů na služby vymezené v různých dohodách o rozsahu služeb mezi oběma orgány a poskytnuté ze strany GSR. Z částky závazků ve výši 0,06 milionu EUR bylo 0,05 milionu EUR uhrazeno v roce 2020.

3.4.4   
  Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2020

Celková výše účelově vázaných příjmů přenesených na platby z roku 2020 činila 0,5 milionu EUR.

Tabulka 12

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2021 a přenesených do roku 2021 na platby (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2020 | Platby 2021 | Míra plnění | Zrušené účelově vázané příjmy |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovních míst | | | — | |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 9 648 | 9 644 | 100,0  % | 4 |
| Budovy | 412 792 | 259 685 | 62,9  % | 153 107 |
| Počítačové systémy | 10 890 | 10 890 | 100,0  % | |
| Nábytek | | | — | |
| Technické vybavení | | | — | |
| Doprava | 2 616 | | 0,0  % | 2 616 |
| Cestovní výdaje delegací | | | — | |
| Náklady na tlumočení | | | — | |
| Zasedání a konference | 81 | | — | 81 |
| Informování | | | — | |
| Různé | | | — | |
| Evropská rada / Rada celkem | 436 026 | 280 219 | 64,3  % | 155 807 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 97 196 | 97 196 | — | |
| Celkový součet | 533 222 | 377 415 | 70,8  % | 155 807 |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2020

Platby 2021

Míra plnění

Zrušené účelově vázané příjmy

1

2

4=2/1

4=1-2

Plán pracovních míst

—

Ostatní výdaje na zaměstnance

9 648

9 644

100,0  %

4

Budovy

412 792

259 685

62,9  %

153 107

Počítačové systémy

10 890

10 890

100,0  %

Nábytek

—

Technické vybavení

—

Doprava

2 616

0,0  %

2 616

Cestovní výdaje delegací

—

Náklady na tlumočení

—

Zasedání a konference

81

—

81

Informování

—

Různé

—

Evropská rada / Rada celkem

436 026

280 219

64,3  %

155 807

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

97 196

97 196

—

Celkový součet

533 222

377 415

70,8  %

155 807

3.4.5   
  Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2021 a přenesené do roku 2022 na platby

Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2021, které byly řádně přiděleny na závazky, ale nebyly v roce 2021 uhrazeny, byly přeneseny z roku 2021 do roku 2022 a činily celkem 0,3 milionu EUR.

Tabulka 13

Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2021 a přenesené do roku 2022 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy před rokem 2021 (konečný údaj (*4)) | Závazky 2021 | Platby 2021 | Účelově vázanépříjmy přenesenédo roku 2021 | Míra přeneseníprostředků |
| 1 | 2 | 3 | 4=2–3 | 5=4/2 |
| Plán pracovních míst | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | | — |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 17 684 | 1,1  % |
| Budovy | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 73 110 | 14,3  % |
| Počítačové systémy | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 220 901 | 25,2  % |
| Nábytek | | | | | |
| Technické vybavení | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 2 914 | 19,4  % |
| Doprava | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 4 781 | 78,2  % |
| Cestovní výdaje delegací | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | | 0,0  % |
| Náklady na tlumočení | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | | 0,0  % |
| Zasedání a konference | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 19 812 | 23,6  % |
| Informování | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | — |
| Různé | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 10 | 0,0  % |
| Evropská rada / Rada celkem | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 339 211 | 0,8  % |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 5 300 | 8,9  % |
| Celkový součet | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 344 511 | 0,8  % |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy před rokem 2021 (konečný údaj (*4))

Závazky 2021

Platby 2021

Účelově vázanépříjmy přenesenédo roku 2021

Míra přeneseníprostředků

1

2

3

4=2–3

5=4/2

Plán pracovních míst

1 456 544

1 443 178

1 443 178

—

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 662 956

1 633 352

1 615 668

17 684

1,1  %

Budovy

527 758

512 601

439 491

73 110

14,3  %

Počítačové systémy

892 372

877 927

657 026

220 901

25,2  %

Nábytek

Technické vybavení

16 619

15 011

12 098

2 914

19,4  %

Doprava

6 113

6 113

1 332

4 781

78,2  %

Cestovní výdaje delegací

30 385 449

30 385 449

30 385 449

0,0  %

Náklady na tlumočení

7 909 056

7 909 056

7 909 056

0,0  %

Zasedání a konference

84 097

84 097

64 285

19 812

23,6  %

Informování

12 544

10 013

10 013

—

Různé

82 540

80 541

80 531

10

0,0  %

Evropská rada / Rada celkem

43 036 048

42 957 337

42 618 125

339 211

0,8  %

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

80 000

59 871

54 571

5 300

8,9  %

Celkový součet

43 116 048

43 017 207

42 672 696

344 511

0,8  %

Přenesené částky se týkají zejména externí pomoci v oblasti IT (0,2 milionu EUR).

3.4.6   
  Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2021

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2021 dosáhl celkem 41,8 milionu EUR. Z tohoto objemu odpovídá 0,4 milionu EUR částkám, které na Radu převedla ESVČ.

Tabulka 14

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2021 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy 2021 (konečný údaj (*5)) | Závazky 2021 | Platby2021 | Nepřiděleno | K dispozici pro platby |
| 1 | 2 | 3 | 4=1–2 | 5=2–3 |
| Plán pracovních míst | 1 776 701 | | | 1 776 701 | |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 302 739 | 162 368 | 136 843 | 1 140 371 | 25 524 |
| Budovy | 804 964 | 91 500 | | 713 464 | 91 500 |
| Počítačové systémy | 825 652 | 51 203 | 9 805 | 774 448 | 41 399 |
| Nábytek | | | | | |
| Technické vybavení | 2 750 | | | 2 750 | |
| Doprava | | | | | |
| Cestovní výdaje delegací | 36 363 724 | | | 36 363 724 | |
| Náklady na tlumočení | | | | | |
| Zasedání a konference | 24 076 | | | 24 076 | |
| Informování | 161 270 | 14 877 | | 146 393 | 14 877 |
| Různé | 126 974 | | | 126 974 | |
| Evropská rada / Rada celkem | 41 388 848 | 319 949 | 146 648 | 41 068 900 | 173 300 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 406 362 | 159 951 | 86 868 | 246 411 | 73 084 |
| Celkový součet | 41 795 211 | 479 900 | 233 516 | 41 315 311 | 246 384 |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy 2021 (konečný údaj (*5))

Závazky 2021

Platby2021

Nepřiděleno

K dispozici pro platby

1

2

3

4=1–2

5=2–3

Plán pracovních míst

1 776 701

1 776 701

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 302 739

162 368

136 843

1 140 371

25 524

Budovy

804 964

91 500

713 464

91 500

Počítačové systémy

825 652

51 203

9 805

774 448

41 399

Nábytek

Technické vybavení

2 750

2 750

Doprava

Cestovní výdaje delegací

36 363 724

36 363 724

Náklady na tlumočení

Zasedání a konference

24 076

24 076

Informování

161 270

14 877

146 393

14 877

Různé

126 974

126 974

Evropská rada / Rada celkem

41 388 848

319 949

146 648

41 068 900

173 300

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

406 362

159 951

86 868

246 411

73 084

Celkový součet

41 795 211

479 900

233 516

41 315 311

246 384

V roce 2021 činily účelově vázané příjmy související s činnostmi GSR 41,8 milionu EUR. V průběhu rozpočtového roku bylo použito 0,5 milionu EUR, zatímco 41,3 milionu EUR bylo v souladu s čl. 12 odst. 4 finančního nařízení přeneseno do roku 2022.

Přibližně 87 % účelově vázaných příjmů (36,4 milionu EUR) se týká zůstatku cestovních výdajů delegací po předložení jejich cestovních výkazů a předpokládaných úhrad prostředků na cestovní výdaje na rok 2021 ze strany několika členských států.

Zbývající část souvisí především s úhradou částek spojených s různými administrativními činnostmi v Radě.

---

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Čistá částka > 250 000 EUR.

(*1)  Včetně interních přesunů prostředků.

(4)  V souladu s rozhodnutím generálního tajemníka Rady 54/18 (čl. 10 odst. 3) se částka odpovídající výši nevyužitých prostředků z předchozího roku u cestovních výdajů delegátů každoročně převede na tlumočení. V roce 2021 to představovalo 30,4 milionu EUR.

(5)  V souladu s rozhodnutím 54/18 (čl. 10 odst. 1) převádí GSR 66 % nevyužitých prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegátů, určených k použití v průběhu téhož rozpočtového roku. V roce 2021 to představovalo 25 milionů EUR.

(*2)  Včetně interních přesunů prostředků.

(*3)  Včetně interních přesunů prostředků.

(*4)  Včetně interních přesunů prostředků.

(*5)  Včetně interních přesunů prostředků.

---

PŘÍLOHA

RADA – VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ROK 2021

| (v EUR) |
| --- |
| | Rozpočtová položka | Původní prostředky | Převody/ změny | Konečné prostředky | Závazky | Platby | Přenesení na základě nároku do roku | Přenesení na základě rozhodnutí do roku | Zrušené prostředky |
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Základní platy | 365 000,00 | | 365 000,00 | 347 194,80 | 347 194,80 | | | 17 805,20 |
| 1 0 0 1 | Nároky spojené s pracovním místem | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 894,20 | 70 894,20 | | | 4 105,80 |
| 1 0 0 2 | Nároky související s osobní situací | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 254,78 | 22 254,78 | | | 2 745,22 |
| 1 0 0 3 | Sociální zabezpečení | 16 000,00 | | 16 000,00 | 13 134,42 | 13 134,42 | | | 2 865,58 |
| 1 0 0 4 | Ostatní výdaje na řízení | 1 075 000,00 | 1 025 000,00 | 2 100 000,00 | 1 005 658,98 | 954 716,16 | 50 942,82 | | 1 094 341,02 |
| 1 0 0 | Odměny a jiné nároky | 1 556 000,00 | 1 025 000,00 | 2 581 000,00 | 1 459 137,18 | 1 408 194,36 | 50 942,82 | | 1 121 862,82 |
| 1 0 1 0 | Přechodné náhrady | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 1 | Skončení služebního poměru | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| Kapitola 1 0celkem – Členové orgánu | 1 761 000,00 | 1 025 000,00 | 2 786 000,00 | 1 628 856,61 | 1 577 913,79 | 50 942,82 | | 1 157 143,39 |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 256 457 636,00 | 3 885 364,00 | 260 343 000,00 | 256 799 044,93 | 256 799 044,93 | | | 3 543 955,07 |
| 1 1 0 1 | Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem | 1 767 000,00 | | 1 767 000,00 | 1 467 752,91 | 1 467 752,91 | | | 299 247,09 |
| 1 1 0 2 | Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance | 65 201 091,00 | | 65 201 091,00 | 64 985 181,60 | 64 985 181,60 | | | 215 909,40 |
| 1 1 0 3 | Sociální zabezpečení | 10 519 909,00 | | 10 519 909,00 | 10 334 297,88 | 10 334 297,88 | | | 185 611,12 |
| 1 1 0 4 | Úpravy opravnými koeficienty | 147 000,00 | | 147 000,00 | 109 191,38 | 109 191,38 | | | 37 808,62 |
| 1 1 0 5 | Práce přesčas | 1 257 545,00 | | 1 257 545,00 | 847 326,74 | 847 326,74 | | | 410 218,26 |
| 1 1 0 6 | Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru | 1 855 000,00 | | 1 855 000,00 | 1 795 000,00 | 1 340 924,61 | 454 075,39 | | 60 000,00 |
| 1 1 0 7 | Úprava odměn | 3 885 364,00 | -3 885 364,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Odměny a jiné nároky | 341 090 545,00 | | 341 090 545,00 | 336 337 795,44 | 335 883 720,05 | 454 075,39 | | 4 752 749,56 |
| 1 1 1 0 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno | 1 543 000,00 | 158 000,00 | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 1 2 | Nároky bývalých generálních tajemníků | 158 000,00 | - 158 000,00 | | | | | | |
| 1 1 1 | Skončení služebního poměru | 1 701 000,00 | | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| Kapitola 1 1celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci | 342 791 545,00 | | 342 791 545,00 | 337 934 778,32 | 337 480 702,93 | 454 075,39 | | 4 856 766,68 |
| 1 2 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 11 456 364,00 | | 11 456 364,00 | 10 669 101,55 | 10 668 119,50 | 982,05 | | 787 262,45 |
| 1 2 0 1 | Vyslaní národní odborníci | 1 244 000,00 | | 1 244 000,00 | 1 079 387,87 | 1 076 477,12 | 2 910,75 | | 164 612,13 |
| 1 2 0 2 | Stáže | 770 000,00 | | 770 000,00 | 709 716,51 | 703 035,91 | 6 680,60 | | 60 283,49 |
| 1 2 0 3 | Externí služby | 385 000,00 | | 385 000,00 | 167 342,87 | 122 438,44 | 44 904,43 | | 217 657,13 |
| 1 2 0 4 | Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 235 000,00 | | 235 000,00 | 213 151,64 | 191 530,18 | 21 621,46 | | 21 848,36 |
| 1 2 0 7 | Roční úprava odměn | 39 545,00 | | 39 545,00 | | | | | 39 545,00 |
| 1 2 0 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| Kapitola 1 2 – Ostatní zaměstnanci a externí služby celkem | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 3 0 0 | Různé výdaje na nábor zaměstnanců | 156 000,00 | | 156 000,00 | 153 488,04 | 91 468,04 | 62 020,00 | | 2 511,96 |
| 1 3 0 1 | Profesní rozvoj | 2 539 000,00 | | 2 539 000,00 | 2 344 369,44 | 1 667 447,94 | 676 921,50 | | 194 630,56 |
| 1 3 0 | Výdaje související s personálním řízením | 2 695 000,00 | | 2 695 000,00 | 2 497 857,48 | 1 758 915,98 | 738 941,50 | | 197 142,52 |
| 1 3 1 0 | Zvláštní pomoc | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | 4 525,92 | 4 525,92 | | | 20 474,08 |
| 1 3 1 1 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 | 51 687,60 | 17 668,59 | 34 019,01 | | 80 312,40 |
| 1 3 1 2 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | 250 000,00 | | 250 000,00 | 205 469,87 | 110 185,89 | 95 283,98 | | 44 530,13 |
| 1 3 1 3 | Ostatní sociální opatření | 72 000,00 | | 72 000,00 | 71 600,00 | 33 015,36 | 38 584,64 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu | 479 000,00 | | 479 000,00 | 333 283,39 | 165 395,76 | 167 887,63 | | 145 716,61 |
| 1 3 2 0 | Lékařská služba | 390 000,00 | | 390 000,00 | 375 147,30 | 213 471,24 | 161 676,06 | | 14 852,70 |
| 1 3 2 2 | Jesle a družiny | 2 605 000,00 | | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 2 399 824,39 | 205 175,61 | | |
| 1 3 2 3 | Interinstitucionální spolupráce v oblasti personálního řízení | 900 000,00 | | 900 000,00 | 897 962,00 | 897 962,00 | | | 2 038,00 |
| 1 3 2 | Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu | 3 895 000,00 | | 3 895 000,00 | 3 878 109,30 | 3 511 257,63 | 366 851,67 | | 16 890,70 |
| 1 3 3 1 | Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty | 3 240 000,00 | -1 025 000,00 | 2 215 000,00 | 1 307 302,03 | 1 083 106,12 | 224 195,91 | | 907 697,97 |
| 1 3 3 2 | Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 101 677,99 | 1 034 698,99 | 66 979,00 | | 383 322,01 |
| 1 3 3 | Služební cesty | 4 725 000,00 | -1 025 000,00 | 3 700 000,00 | 2 408 980,02 | 2 117 805,11 | 291 174,91 | | 1 291 019,98 |
| Kapitola 1 3 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu | 11 794 000,00 | -1 025 000,00 | 10 769 000,00 | 9 118 230,19 | 7 553 374,48 | 1 564 855,71 | | 1 650 769,81 |
| HLAVA 1 CELKEM – Osoby pracující v orgánu | 370 476 454,00 | | 370 476 454,00 | 361 520 565,56 | 359 373 592,35 | 2 146 973,21 | | 8 955 888,44 |
| 2 0 0 0 | Nájem | 457 000,00 | 865 000,00 | 1 322 000,00 | 1 321 992,93 | 1 321 992,93 | | | 7,07 |
| 2 0 0 3 | Práce spojené s úpravou a zařízením prostor | 10 871 000,00 | - 240 000,00 | 10 631 000,00 | 10 242 356,98 | 3 195 943,55 | 7 046 413,43 | | 388 643,02 |
| 2 0 0 4 | Zabezpečovací práce | 2 321 000,00 | - 800 000,00 | 1 521 000,00 | 1 437 971,46 | 114 573,25 | 1 323 398,21 | | 83 028,54 |
| 2 0 0 5 | Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov | 743 000,00 | 20 000,00 | 763 000,00 | 752 969,37 | 276 338,04 | 476 631,33 | | 10 030,63 |
| 2 0 0 | Budovy | 14 392 000,00 | - 155 000,00 | 14 237 000,00 | 13 755 290,74 | 4 908 847,77 | 8 846 442,97 | | 481 709,26 |
| 2 0 1 0 | Úklid a údržba | 18 735 000,00 | - 500 000,00 | 18 235 000,00 | 17 045 093,78 | 13 284 828,32 | 3 760 265,46 | | 1 189 906,22 |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektřina a topení | 4 689 000,00 | - 415 000,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 2 565 008,06 | 1 708 991,94 | | |
| 2 0 1 2 | Zabezpečení a ostraha budov | 18 493 000,00 | - 275 000,00 | 18 218 000,00 | 18 006 668,33 | 14 222 878,37 | 3 783 789,96 | | 211 331,67 |
| 2 0 1 3 | Pojištění | 285 000,00 | 330 500,00 | 615 500,00 | 580 842,78 | 557 302,43 | 23 540,35 | | 34 657,22 |
| 2 0 1 4 | Ostatní výdaje související s budovami | 557 000,00 | 84 500,00 | 641 500,00 | 576 349,27 | 170 253,62 | 406 095,65 | | 65 150,73 |
| 2 0 1 | Náklady související s budovami | 42 759 000,00 | - 775 000,00 | 41 984 000,00 | 40 482 954,16 | 30 800 270,80 | 9 682 683,36 | | 1 501 045,84 |
| Kapitola 2 0 celkem – Budovy a vedlejší náklady | 57 151 000,00 | - 930 000,00 | 56 221 000,00 | 54 238 244,90 | 35 709 118,57 | 18 529 126,33 | | 1 982 755,10 |
| 2 1 0 0 | Nákup vybavení a softwaru | 13 850 500,00 | 3 483 453,69 | 17 333 953,69 | 17 325 143,92 | 9 364 590,10 | 7 960 553,82 | | 8 809,77 |
| 2 1 0 1 | Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů | 24 019 500,00 | 7 205 878,18 | 31 225 378,18 | 31 221 618,92 | 17 183 060,63 | 14 038 558,29 | | 3 759,26 |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavení a softwaru | 7 496 000,00 | -1 296 262,17 | 6 199 737,83 | 6 199 737,82 | 5 135 112,78 | 1 064 625,04 | | 0,01 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikace | 1 750 000,00 | 533 930,30 | 2 283 930,30 | 2 283 930,30 | 1 644 465,52 | 639 464,78 | | |
| 2 1 0 | Počítačové systémy a telekomunikace | 47 116 000,00 | 9 927 000,00 | 57 043 000,00 | 57 030 430,96 | 33 327 229,03 | 23 703 201,93 | | 12 569,04 |
| 2 1 1 1 | Nákup a výměna nábytku | 915 000,00 | | 915 000,00 | 914 929,45 | 191 642,20 | 723 287,25 | | 70,55 |
| 2 1 1 2 | Pronájem, údržba a opravy nábytku | 36 000,00 | | 36 000,00 | 11 280,00 | 7 343,33 | 3 936,67 | | 24 720,00 |
| 2 1 1 | Nábytek | 951 000,00 | | 951 000,00 | 926 209,45 | 198 985,53 | 727 223,92 | | 24 790,55 |
| 2 1 2 0 | Nákup a výměna technického vybavení a zařízení | 3 958 000,00 | 908 585,00 | 4 866 585,00 | 4 293 372,36 | 1 622 223,55 | 2 671 148,81 | | 573 212,64 |
| 2 1 2 1 | Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení | 100 000,00 | | 100 000,00 | 41 844,50 | 24 011,50 | 17 833,00 | | 58 155,50 |
| 2 1 2 2 | Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení | 3 134 000,00 | -1 114 585,00 | 2 019 415,00 | 1 824 185,61 | 973 900,48 | 850 285,13 | | 195 229,39 |
| 2 1 2 | Technické vybavení a zařízení | 7 192 000,00 | - 206 000,00 | 6 986 000,00 | 6 159 402,47 | 2 620 135,53 | 3 539 266,94 | | 826 597,53 |
| 2 1 3 1 | Nákup a obnova vozového parku | 25 000,00 | -25 000,00 | | | | | | |
| 2 1 3 2 | Náklady na pronájem, údržbu a opravy služebních vozidel | 823 000,00 | 175 000,00 | 998 000,00 | 997 260,78 | 517 152,13 | 480 108,65 | | 739,22 |
| 2 1 3 3 | Plán mobility | 520 000,00 | - 150 000,00 | 370 000,00 | 369 854,23 | 67 854,23 | 302 000,00 | | 145,77 |
| 2 1 3 | Doprava | 1 368 000,00 | | 1 368 000,00 | 1 367 115,01 | 585 006,36 | 782 108,65 | | 884,99 |
| Kapitola 2 1 celkem – Počítačové systémy, vybavení a nábytek | 56 627 000,00 | 9 721 000,00 | 66 348 000,00 | 65 483 157,89 | 36 731 356,45 | 28 751 801,44 | | 864 842,11 |
| 2 2 0 0 | Cestovní výdaje delegací | 15 505 000,00 | -5 354 795,56 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | | | |
| 2 2 0 1 | Různé cestovní výdaje | 513 000,00 | -20 000,00 | 493 000,00 | 182 595,81 | 137 243,31 | 45 352,50 | | 310 404,19 |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlumočení | 80 000 000,00 | -2 696 204,44 | 77 303 795,56 | 19 784 531,50 | 10 994 825,12 | 8 789 706,38 | | 57 519 264,06 |
| 2 2 0 3 | Výdaje na reprezentaci | 150 000,00 | | 150 000,00 | 120 805,26 | 88 300,03 | 32 505,23 | | 29 194,74 |
| 2 2 0 4 | Různé výdaje na zasedání | 4 779 000,00 | -1 100 000,00 | 3 679 000,00 | 2 800 983,81 | 2 160 445,41 | 640 538,40 | | 878 016,19 |
| 2 2 0 5 | Organizace konferencí, kongresů a zasedání | 315 000,00 | 360 000,00 | 675 000,00 | 373 075,16 | 228 507,37 | 144 567,79 | | 301 924,84 |
| 2 2 0 | Zasedání a konference | 101 262 000,00 | -8 811 000,00 | 92 451 000,00 | 33 412 195,98 | 23 759 525,68 | 9 652 670,30 | | 59 038 804,02 |
| 2 2 1 0 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 2 655 000,00 | -30 000,00 | 2 625 000,00 | 2 624 908,70 | 2 003 209,53 | 621 699,17 | | 91,30 |
| 2 2 1 2 | Obecné publikace | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 309 601,25 | 168 771,74 | 140 829,51 | | 398,75 |
| 2 2 1 3 | Informování a veřejné akce | 4 585 500,00 | 10 000,00 | 4 595 500,00 | 4 595 210,58 | 2 715 944,24 | 1 879 266,34 | | 289,42 |
| 2 2 1 | Informování | 7 510 500,00 | 20 000,00 | 7 530 500,00 | 7 529 720,53 | 4 887 925,51 | 2 641 795,02 | | 779,47 |
| 2 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 398 000,00 | | 398 000,00 | 364 476,85 | 246 200,09 | 118 276,76 | | 33 523,15 |
| 2 2 3 1 | Poštovní poplatky | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 878,87 | 40 121,13 | | |
| 2 2 3 2 | Výdaje na studie, průzkumy a konzultace | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Stěhování | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| 2 2 3 5 | Finanční poplatky | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 402,27 | 4 597,73 | | |
| 2 2 3 6 | Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné | 550 000,00 | | 550 000,00 | 178 206,99 | 57 744,99 | 120 462,00 | | 371 793,01 |
| 2 2 3 7 | Jiné provozní výdaje | 289 000,00 | | 289 000,00 | 204 297,12 | 199 042,61 | 5 254,51 | | 84 702,88 |
| 2 2 3 | Různé výdaje | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 806 980,96 | 518 268,83 | 288 712,13 | | 553 019,04 |
| Kapitola 2 2 celkem – Provozní výdaje | 110 132 500,00 | -8 791 000,00 | 101 341 500,00 | 41 748 897,47 | 29 165 720,02 | 12 583 177,45 | | 59 592 602,53 |
| HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje | 223 910 500,00 | | 223 910 500,00 | 161 470 300,26 | 101 606 195,04 | 59 864 105,22 | | 62 440 199,74 |
| ROZPOČET CELKEM | 594 386 954,00 | | 594 386 954,00 | 522 990 865,82 | 460 979 787,39 | 62 011 078,43 | | 71 396 088,18 |

(v EUR)

Rozpočtová položka

Původní prostředky

Převody/ změny

Konečné prostředky

Závazky

Platby

Přenesení na základě nároku do roku

Přenesení na základě rozhodnutí do roku

Zrušené prostředky

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Základní platy

365 000,00

365 000,00

347 194,80

347 194,80

17 805,20

1 0 0 1

Nároky spojené s pracovním místem

75 000,00

75 000,00

70 894,20

70 894,20

4 105,80

1 0 0 2

Nároky související s osobní situací

25 000,00

25 000,00

22 254,78

22 254,78

2 745,22

1 0 0 3

Sociální zabezpečení

16 000,00

16 000,00

13 134,42

13 134,42

2 865,58

1 0 0 4

Ostatní výdaje na řízení

1 075 000,00

1 025 000,00

2 100 000,00

1 005 658,98

954 716,16

50 942,82

1 094 341,02

1 0 0

Odměny a jiné nároky

1 556 000,00

1 025 000,00

2 581 000,00

1 459 137,18

1 408 194,36

50 942,82

1 121 862,82

1 0 1 0

Přechodné náhrady

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 1

Skončení služebního poměru

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

Kapitola 1 0celkem – Členové orgánu

1 761 000,00

1 025 000,00

2 786 000,00

1 628 856,61

1 577 913,79

50 942,82

1 157 143,39

1 1 0 0

Základní platy

256 457 636,00

3 885 364,00

260 343 000,00

256 799 044,93

256 799 044,93

3 543 955,07

1 1 0 1

Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem

1 767 000,00

1 767 000,00

1 467 752,91

1 467 752,91

299 247,09

1 1 0 2

Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance

65 201 091,00

65 201 091,00

64 985 181,60

64 985 181,60

215 909,40

1 1 0 3

Sociální zabezpečení

10 519 909,00

10 519 909,00

10 334 297,88

10 334 297,88

185 611,12

1 1 0 4

Úpravy opravnými koeficienty

147 000,00

147 000,00

109 191,38

109 191,38

37 808,62

1 1 0 5

Práce přesčas

1 257 545,00

1 257 545,00

847 326,74

847 326,74

410 218,26

1 1 0 6

Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru

1 855 000,00

1 855 000,00

1 795 000,00

1 340 924,61

454 075,39

60 000,00

1 1 0 7

Úprava odměn

3 885 364,00

-3 885 364,00

1 1 0

Odměny a jiné nároky

341 090 545,00

341 090 545,00

336 337 795,44

335 883 720,05

454 075,39

4 752 749,56

1 1 1 0

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno

1 543 000,00

158 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 1 2

Nároky bývalých generálních tajemníků

158 000,00

- 158 000,00

1 1 1

Skončení služebního poměru

1 701 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

Kapitola 1 1celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci

342 791 545,00

342 791 545,00

337 934 778,32

337 480 702,93

454 075,39

4 856 766,68

1 2 0 0

Ostatní zaměstnanci

11 456 364,00

11 456 364,00

10 669 101,55

10 668 119,50

982,05

787 262,45

1 2 0 1

Vyslaní národní odborníci

1 244 000,00

1 244 000,00

1 079 387,87

1 076 477,12

2 910,75

164 612,13

1 2 0 2

Stáže

770 000,00

770 000,00

709 716,51

703 035,91

6 680,60

60 283,49

1 2 0 3

Externí služby

385 000,00

385 000,00

167 342,87

122 438,44

44 904,43

217 657,13

1 2 0 4

Doplňkové služby pro překladatelskou službu

235 000,00

235 000,00

213 151,64

191 530,18

21 621,46

21 848,36

1 2 0 7

Roční úprava odměn

39 545,00

39 545,00

39 545,00

1 2 0

Ostatní zaměstnanci a externí služby

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

Kapitola 1 2 – Ostatní zaměstnanci a externí služby celkem

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 3 0 0

Různé výdaje na nábor zaměstnanců

156 000,00

156 000,00

153 488,04

91 468,04

62 020,00

2 511,96

1 3 0 1

Profesní rozvoj

2 539 000,00

2 539 000,00

2 344 369,44

1 667 447,94

676 921,50

194 630,56

1 3 0

Výdaje související s personálním řízením

2 695 000,00

2 695 000,00

2 497 857,48

1 758 915,98

738 941,50

197 142,52

1 3 1 0

Zvláštní pomoc

27 000,00

-2 000,00

25 000,00

4 525,92

4 525,92

20 474,08

1 3 1 1

Společenské styky mezi zaměstnanci

130 000,00

2 000,00

132 000,00

51 687,60

17 668,59

34 019,01

80 312,40

1 3 1 2

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

250 000,00

250 000,00

205 469,87

110 185,89

95 283,98

44 530,13

1 3 1 3

Ostatní sociální opatření

72 000,00

72 000,00

71 600,00

33 015,36

38 584,64

400,00

1 3 1

Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu

479 000,00

479 000,00

333 283,39

165 395,76

167 887,63

145 716,61

1 3 2 0

Lékařská služba

390 000,00

390 000,00

375 147,30

213 471,24

161 676,06

14 852,70

1 3 2 2

Jesle a družiny

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 399 824,39

205 175,61

1 3 2 3

Interinstitucionální spolupráce v oblasti personálního řízení

900 000,00

900 000,00

897 962,00

897 962,00

2 038,00

1 3 2

Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu

3 895 000,00

3 895 000,00

3 878 109,30

3 511 257,63

366 851,67

16 890,70

1 3 3 1

Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty

3 240 000,00

-1 025 000,00

2 215 000,00

1 307 302,03

1 083 106,12

224 195,91

907 697,97

1 3 3 2

Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou

1 485 000,00

1 485 000,00

1 101 677,99

1 034 698,99

66 979,00

383 322,01

1 3 3

Služební cesty

4 725 000,00

-1 025 000,00

3 700 000,00

2 408 980,02

2 117 805,11

291 174,91

1 291 019,98

Kapitola 1 3 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

11 794 000,00

-1 025 000,00

10 769 000,00

9 118 230,19

7 553 374,48

1 564 855,71

1 650 769,81

HLAVA 1 CELKEM – Osoby pracující v orgánu

370 476 454,00

370 476 454,00

361 520 565,56

359 373 592,35

2 146 973,21

8 955 888,44

2 0 0 0

Nájem

457 000,00

865 000,00

1 322 000,00

1 321 992,93

1 321 992,93

7,07

2 0 0 3

Práce spojené s úpravou a zařízením prostor

10 871 000,00

- 240 000,00

10 631 000,00

10 242 356,98

3 195 943,55

7 046 413,43

388 643,02

2 0 0 4

Zabezpečovací práce

2 321 000,00

- 800 000,00

1 521 000,00

1 437 971,46

114 573,25

1 323 398,21

83 028,54

2 0 0 5

Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov

743 000,00

20 000,00

763 000,00

752 969,37

276 338,04

476 631,33

10 030,63

2 0 0

Budovy

14 392 000,00

- 155 000,00

14 237 000,00

13 755 290,74

4 908 847,77

8 846 442,97

481 709,26

2 0 1 0

Úklid a údržba

18 735 000,00

- 500 000,00

18 235 000,00

17 045 093,78

13 284 828,32

3 760 265,46

1 189 906,22

2 0 1 1

Voda, plyn, elektřina a topení

4 689 000,00

- 415 000,00

4 274 000,00

4 274 000,00

2 565 008,06

1 708 991,94

2 0 1 2

Zabezpečení a ostraha budov

18 493 000,00

- 275 000,00

18 218 000,00

18 006 668,33

14 222 878,37

3 783 789,96

211 331,67

2 0 1 3

Pojištění

285 000,00

330 500,00

615 500,00

580 842,78

557 302,43

23 540,35

34 657,22

2 0 1 4

Ostatní výdaje související s budovami

557 000,00

84 500,00

641 500,00

576 349,27

170 253,62

406 095,65

65 150,73

2 0 1

Náklady související s budovami

42 759 000,00

- 775 000,00

41 984 000,00

40 482 954,16

30 800 270,80

9 682 683,36

1 501 045,84

Kapitola 2 0 celkem – Budovy a vedlejší náklady

57 151 000,00

- 930 000,00

56 221 000,00

54 238 244,90

35 709 118,57

18 529 126,33

1 982 755,10

2 1 0 0

Nákup vybavení a softwaru

13 850 500,00

3 483 453,69

17 333 953,69

17 325 143,92

9 364 590,10

7 960 553,82

8 809,77

2 1 0 1

Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů

24 019 500,00

7 205 878,18

31 225 378,18

31 221 618,92

17 183 060,63

14 038 558,29

3 759,26

2 1 0 2

Servis a údržba vybavení a softwaru

7 496 000,00

-1 296 262,17

6 199 737,83

6 199 737,82

5 135 112,78

1 064 625,04

0,01

2 1 0 3

Telekomunikace

1 750 000,00

533 930,30

2 283 930,30

2 283 930,30

1 644 465,52

639 464,78

2 1 0

Počítačové systémy a telekomunikace

47 116 000,00

9 927 000,00

57 043 000,00

57 030 430,96

33 327 229,03

23 703 201,93

12 569,04

2 1 1 1

Nákup a výměna nábytku

915 000,00

915 000,00

914 929,45

191 642,20

723 287,25

70,55

2 1 1 2

Pronájem, údržba a opravy nábytku

36 000,00

36 000,00

11 280,00

7 343,33

3 936,67

24 720,00

2 1 1

Nábytek

951 000,00

951 000,00

926 209,45

198 985,53

727 223,92

24 790,55

2 1 2 0

Nákup a výměna technického vybavení a zařízení

3 958 000,00

908 585,00

4 866 585,00

4 293 372,36

1 622 223,55

2 671 148,81

573 212,64

2 1 2 1

Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení

100 000,00

100 000,00

41 844,50

24 011,50

17 833,00

58 155,50

2 1 2 2

Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení

3 134 000,00

-1 114 585,00

2 019 415,00

1 824 185,61

973 900,48

850 285,13

195 229,39

2 1 2

Technické vybavení a zařízení

7 192 000,00

- 206 000,00

6 986 000,00

6 159 402,47

2 620 135,53

3 539 266,94

826 597,53

2 1 3 1

Nákup a obnova vozového parku

25 000,00

-25 000,00

2 1 3 2

Náklady na pronájem, údržbu a opravy služebních vozidel

823 000,00

175 000,00

998 000,00

997 260,78

517 152,13

480 108,65

739,22

2 1 3 3

Plán mobility

520 000,00

- 150 000,00

370 000,00

369 854,23

67 854,23

302 000,00

145,77

2 1 3

Doprava

1 368 000,00

1 368 000,00

1 367 115,01

585 006,36

782 108,65

884,99

Kapitola 2 1 celkem – Počítačové systémy, vybavení a nábytek

56 627 000,00

9 721 000,00

66 348 000,00

65 483 157,89

36 731 356,45

28 751 801,44

864 842,11

2 2 0 0

Cestovní výdaje delegací

15 505 000,00

-5 354 795,56

10 150 204,44

10 150 204,44

10 150 204,44

2 2 0 1

Různé cestovní výdaje

513 000,00

-20 000,00

493 000,00

182 595,81

137 243,31

45 352,50

310 404,19

2 2 0 2

Náklady na tlumočení

80 000 000,00

-2 696 204,44

77 303 795,56

19 784 531,50

10 994 825,12

8 789 706,38

57 519 264,06

2 2 0 3

Výdaje na reprezentaci

150 000,00

150 000,00

120 805,26

88 300,03

32 505,23

29 194,74

2 2 0 4

Různé výdaje na zasedání

4 779 000,00

-1 100 000,00

3 679 000,00

2 800 983,81

2 160 445,41

640 538,40

878 016,19

2 2 0 5

Organizace konferencí, kongresů a zasedání

315 000,00

360 000,00

675 000,00

373 075,16

228 507,37

144 567,79

301 924,84

2 2 0

Zasedání a konference

101 262 000,00

-8 811 000,00

92 451 000,00

33 412 195,98

23 759 525,68

9 652 670,30

59 038 804,02

2 2 1 0

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 655 000,00

-30 000,00

2 625 000,00

2 624 908,70

2 003 209,53

621 699,17

91,30

2 2 1 2

Obecné publikace

270 000,00

40 000,00

310 000,00

309 601,25

168 771,74

140 829,51

398,75

2 2 1 3

Informování a veřejné akce

4 585 500,00

10 000,00

4 595 500,00

4 595 210,58

2 715 944,24

1 879 266,34

289,42

2 2 1

Informování

7 510 500,00

20 000,00

7 530 500,00

7 529 720,53

4 887 925,51

2 641 795,02

779,47

2 2 3 0

Kancelářské potřeby

398 000,00

398 000,00

364 476,85

246 200,09

118 276,76

33 523,15

2 2 3 1

Poštovní poplatky

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 878,87

40 121,13

2 2 3 2

Výdaje na studie, průzkumy a konzultace

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Stěhování

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2 2 3 5

Finanční poplatky

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 402,27

4 597,73

2 2 3 6

Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné

550 000,00

550 000,00

178 206,99

57 744,99

120 462,00

371 793,01

2 2 3 7

Jiné provozní výdaje

289 000,00

289 000,00

204 297,12

199 042,61

5 254,51

84 702,88

2 2 3

Různé výdaje

1 360 000,00

1 360 000,00

806 980,96

518 268,83

288 712,13

553 019,04

Kapitola 2 2 celkem – Provozní výdaje

110 132 500,00

-8 791 000,00

101 341 500,00

41 748 897,47

29 165 720,02

12 583 177,45

59 592 602,53

HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje

223 910 500,00

223 910 500,00

161 470 300,26

101 606 195,04

59 864 105,22

62 440 199,74

ROZPOČET CELKEM

594 386 954,00

594 386 954,00

522 990 865,82

460 979 787,39

62 011 078,43

71 396 088,18

---