# Journal officiel C 354/15 s

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 354 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 65e année15 septembre 2022 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 354

Édition de langue française

Communications et informations

65e année15 septembre 2022

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| Sommaire | page |
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| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Conseil |
| 2022/C 354/01 | Rapport d’activité en matière financière 2021 — Section II — Conseil européen et Conseil | 1 |

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

2022/C 354/01

Rapport d’activité en matière financière 2021 — Section II — Conseil européen et Conseil

1

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| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

| 15.9.2022 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 354/1 |
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15.9.2022

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/1

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RAPPORT D’ACTIVITÉ EN MATIÈRE FINANCIÈRE 2021

Section II — Conseil européen et Conseil

(2022/C 354/01)

TABLE DES MATIÈRES

| 1. | INTRODUCTION | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBJECTIFS ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Principaux objectifs financiers | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Établissement du budget 2021 pour le Conseil européen et le Conseil | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Orientation générale | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Budget 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Budget 2021 et rubrique 7 du cadre financier pluriannuel du budget de l’UE | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | APERÇU GLOBAL DE L’EXÉCUTION DU BUDGET EN 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activités et objectifs du Conseil européen et du Conseil en 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Réunions | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Activités législatives | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernisation administrative | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Réalisation des objectifs en 2021 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Recettes | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Dépenses de l’exercice 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modification du budget en 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Aperçu de l’exécution du budget au cours de la période 2017-2021 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Exécution des crédits par catégorie en 2021 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Crédits reportés | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Crédits reportés de droit de l’exercice 2020 à l’exercice 2021 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Crédits reportés de droit de l’exercice 2021 à l’exercice 2022 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Recettes affectéesa | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Recettes affectées perçues avant 2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Recettes affectées reportées pour paiement de 2020 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Recettes affectées perçues avant 2021 reportées à 2022 pour paiement | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Recettes affectées perçues en 2021 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   INTRODUCTION

Conformément à l’article 249 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (règlement financier — RF) (1), le présent document constitue un rapport sur la gestion budgétaire et financière de la section II du budget de l’UE (Conseil européen et Conseil) pour l’exercice 2021.

Le présent rapport se fonde sur les comptes provisoires pour 2021, sur les conclusions des rapports annuels d’activité des ordonnateurs du Conseil ainsi que sur les informations relatives à l’exécution budgétaire issues du système financier du Conseil.

Le chapitre II du présent rapport présente une synthèse du cadre mis en place pour l’exercice 2021, tandis que le chapitre III donne un aperçu de l’exécution des crédits budgétaires disponibles en 2021.

L’exécution du budget 2021 par ligne budgétaire est présentée en annexe.

2.   OBJECTIFS ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2021

2.1.   Principaux objectifs financiers

Les principaux objectifs financiers du Secrétariat général du Conseil (SGC) pour 2021 étaient les suivants:

| — | veiller à la continuité du processus décisionnel au sein du Conseil européen et du Conseil malgré la situation exceptionnelle persistante causée par la pandémie de COVID-19, |
| --- | --- |

—

veiller à la continuité du processus décisionnel au sein du Conseil européen et du Conseil malgré la situation exceptionnelle persistante causée par la pandémie de COVID-19,

| — | apporter un soutien constant au Conseil européen et au Conseil grâce à une utilisation efficace et rationnelle des ressources financières, |
| --- | --- |

—

apporter un soutien constant au Conseil européen et au Conseil grâce à une utilisation efficace et rationnelle des ressources financières,

| — | poursuivre le processus de modernisation administrative numérique en vue d’améliorer la qualité de son organisation ainsi que l’utilisation adéquate des ressources. |
| --- | --- |

—

poursuivre le processus de modernisation administrative numérique en vue d’améliorer la qualité de son organisation ainsi que l’utilisation adéquate des ressources.

2.2.   Établissement du budget 2021 pour le Conseil européen et le Conseil

2.2.1.   
  Orientation générale

Lors de l’établissement du budget 2021 pour le Conseil européen et le Conseil (ci-après dénommés «CE/C»), l’objectif général consistait à ne pas dépasser de plus de 2 %, en termes nominaux, le niveau global du budget 2020 pour toutes les dépenses non liées aux salaires.

Les augmentations liées à des obligations statutaires ou contractuelles ou dans des domaines jugés essentiels au bon fonctionnement du SGC ont été compensées par une hiérarchisation et une reprogrammation de certains projets effectuées en tenant compte de l’exécution budgétaire au cours de ces dernières années.

En ce qui concerne le tableau des effectifs, le SGC a continué à rationaliser l’organisation en mettant en œuvre les mesures suivantes:

| — | transformation de 25 postes AST en 25 postes AD dans le cadre de la poursuite de la modernisation administrative, avec un effet neutre sur le plan budgétaire. |
| --- | --- |

—

transformation de 25 postes AST en 25 postes AD dans le cadre de la poursuite de la modernisation administrative, avec un effet neutre sur le plan budgétaire.

2.2.2.   
  Budget 2021

L’autorité budgétaire a établi le budget global du CE/C pour 2021 à 594,4 millions d’EUR. Cela représente une augmentation de 3,8 millions d’EUR (+0,6 %) par rapport à 2020.

Le nombre de postes prévu au tableau des effectifs du CE/C pour 2021 avait été fixé à 3 029.

Une vue d’ensemble du budget 2021 par catégorie est présentée dans le tableau 1.

Tableau 1

Budget du CE/C pour 2021 par rapport à 2020 (par catégorie)

| (EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2020 | Budget 2021 | Différence 2021/2020 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tableau des effectifs | 341 218 000 | 342 791 545 | 0,5  % |
| Autres dépenses de personnel | 25 366 000 | 27 684 909 | 9,1  % |
| Immeubles (hors acquisitions) | 56 644 000 | 57 151 000 | 0,9  % |
| Systèmes informatiques | 44 509 000 | 47 116 000 | 5,9  % |
| Mobilier | 1 171 000 | 951 000 | -18,8  % |
| Équipements techniques | 6 026 000 | 7 192 000 | 19,3  % |
| Transports | 2 284 000 | 1 368 000 | -40,1  % |
| Frais de voyage des délégations | 17 228 000 | 15 505 000 | -10,0  % |
| Frais d’interprétation | 81 450 000 | 80 000 000 | -1,8  % |
| Réunions et conférences | 6 285 000 | 5 757 000 | -8,4  % |
| Information | 7 235 000 | 7 510 500 | 3,8  % |
| Divers | 1 217 000 | 1 360 000 | 11,8  % |
| Réserve | | | |
| Total (hors acquisitions) | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |
| Acquisition de biens immobiliers | | | |
| Total général | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |

(EUR)

Catégorie

Budget 2020

Budget 2021

Différence 2021/2020

1

2

3=2/1

Tableau des effectifs

341 218 000

342 791 545

0,5  %

Autres dépenses de personnel

25 366 000

27 684 909

9,1  %

Immeubles (hors acquisitions)

56 644 000

57 151 000

0,9  %

Systèmes informatiques

44 509 000

47 116 000

5,9  %

Mobilier

1 171 000

951 000

-18,8  %

Équipements techniques

6 026 000

7 192 000

19,3  %

Transports

2 284 000

1 368 000

-40,1  %

Frais de voyage des délégations

17 228 000

15 505 000

-10,0  %

Frais d’interprétation

81 450 000

80 000 000

-1,8  %

Réunions et conférences

6 285 000

5 757 000

-8,4  %

Information

7 235 000

7 510 500

3,8  %

Divers

1 217 000

1 360 000

11,8  %

Réserve

Total (hors acquisitions)

590 633 000

594 386 954

0,6  %

Acquisition de biens immobiliers

Total général

590 633 000

594 386 954

0,6  %

2.2.3.   
  Budget 2021 et rubrique 7 du cadre financier pluriannuel du budget de l’UE

Le tableau 2 présente un aperçu de l’évolution du budget du CE/C pour la période 2017-2021. La quote-part du CE/C dans la rubrique 7 (ancienne rubrique 5) du cadre financier pluriannuel est passée de 6,0 % en 2017 à 5,6 % en 2021.

Tableau 2

Évolution de la section II du budget de l’UE (Conseil européen et Conseil) dans la rubrique 7 (ancienne rubrique 5) du cadre financier pluriannuel 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Montants aux prix courants) | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence |
| Rubrique 7 | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 635 | 4,0  % |
| CE/C | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % |
| Quote-part du CE/C dans la rubrique 7 | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,6  % |

2017

2018

2019

2020

2021

(Montants aux prix courants)

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Rubrique 7

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 635

4,0  %

CE/C

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

Quote-part du CE/C dans la rubrique 7

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,6  %

3.   APERÇU GLOBAL DE L’EXÉCUTION DU BUDGET EN 2021

3.1.   Activités et objectifs du Conseil européen et du Conseil en 2021

Dans le cadre du rapport d’activité en matière financière, le SGC fournit, en ce qui concerne ses activités essentielles, des informations qui sont pertinentes d’un point de vue financier, et décrit le fonctionnement du Conseil européen et du Conseil au cours de l’exercice concerné. Le rapport fait également ressortir les principales réalisations de l’année.

3.1.1.   
  Réunions

Le tableau 3 donne un aperçu de l’évolution du nombre de réunions organisées par le SGC pour le Conseil européen et le Conseil entre 2017 et 2021.

En 2021, outre 4 382 réunions institutionnelles et réunions avec des pays tiers, le SGC a également organisé 199 autres réunions (séminaires, séances d’information et briefings, par exemple).

Tableau 3

Évolution du nombre de réunions au cours de la période 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Physique | Vidéoconférence/hybride | Total | Physique | Vidéoconférence/hybride | TOTAL |
| Sommets | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| Sessions du Conseil | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 | 70 | 36 | 106 |
| Réunions du Coreper | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 | 123 | | 123 |
| Réunions du Coreper (article 50) | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | |
| Réunions des groupes | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 | 1 342 | 2 793 | 4 135 |
| Groupe de travail ad hoc (article 50) | 32 | 61 | 28 | | | | | | |
| Total | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 | 1 546 | 2 836 | 4 382 |
| Autres réunions | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 | 176 | 23 | 199 |
| Total général | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 | 1 722 | 2 859 | 4 581 |

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2021

Physique

Vidéoconférence/hybride

Total

Physique

Vidéoconférence/hybride

TOTAL

Sommets

15

15

17

15

8

23

11

7

18

Sessions du Conseil

77

75

80

31

85

116

70

36

106

Réunions du Coreper

105

117

124

152

2

154

123

123

Réunions du Coreper (article 50)

22

29

28

3

3

Réunions des groupes

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

1 342

2 793

4 135

Groupe de travail ad hoc (article 50)

32

61

28

Total

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

1 546

2 836

4 382

Autres réunions

3 030

3 129

3 685

401

33

434

176

23

199

Total général

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

1 722

2 859

4 581

Malgré la persistance des conditions de travail exceptionnelles dues à la situation de pandémie causée par la COVID-19, le nombre de réunions organisées par le SGC a augmenté de 30 % par rapport à l’année précédente. Le niveau des réunions institutionnelles a été assez proche des niveaux d’avant la pandémie, grâce, en particulier, à l’organisation de réunions par vidéoconférence (64,7 % du nombre total de réunions institutionnelles). Les effets des restrictions imposées par la situation sanitaire ont été plus perceptibles dans le nombre de conférences, de briefings de presse et de conférences de presse qui ont eu lieu.

En outre, les 14 et 15 juin 2021, le SGC a accueilli des sommets bilatéraux (UE-Canada et UE-États-Unis, respectivement).

De plus, le 6e sommet du Partenariat oriental s’est tenu le 15 décembre 2021. Il a réuni les pays de l’UE et l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la République de Moldavie et l’Ukraine. Le Partenariat oriental vise à favoriser la stabilité, la prospérité et la coopération mutuelle, ainsi qu’à faire progresser l’engagement en faveur des réformes nécessaires et à répondre aux défis mondiaux et régionaux.

3.1.2.   
  Activités législatives

Le nombre d’actes législatifs publiés au Journal officiel (JO) est un autre indicateur quantitatif des activités (tableau 4). En 2021, 1 340 actes législatifs ont été publiés au JO. Il est à noter que la publication des actes législatifs au JO est la dernière étape du processus législatif.

Tableau 4

Évolution du nombre d’actes législatifs au cours de la période 2016-2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actes législatifs publiés au JO | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 |

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Actes législatifs publiés au JO

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

1 340

Malgré les conditions de travail difficiles en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, le Conseil a accru son activité législative par rapport à l’année précédant la pandémie (2019).

3.1.3.   
  Modernisation administrative

En 2021, le SGC a continué d’améliorer la qualité et l’efficacité de son organisation interne, en se concentrant en particulier sur la gestion des restrictions opérationnelles découlant de la pandémie persistante de COVID-19:

| — | une nouvelle décision relative à la politique et aux procédures de recrutement au SGC a été adoptée en vue d’accroître l’efficacité du processus de sélection et de prendre également en considération des éléments allant dans le sens de la stratégie de la diversité et de l’inclusion du SGC, |
| --- | --- |

—

une nouvelle décision relative à la politique et aux procédures de recrutement au SGC a été adoptée en vue d’accroître l’efficacité du processus de sélection et de prendre également en considération des éléments allant dans le sens de la stratégie de la diversité et de l’inclusion du SGC,

| — | plusieurs outils informatiques propres au SGC, tels que eConsilium, ont été repensés afin d’améliorer le mode de fonctionnement du Conseil dans le monde numérique, |
| --- | --- |

—

plusieurs outils informatiques propres au SGC, tels que eConsilium, ont été repensés afin d’améliorer le mode de fonctionnement du Conseil dans le monde numérique,

| — | une analyse de la manière dont la pandémie a affecté le SGC a été réalisée, y compris une évaluation de la réponse au niveau de l’organisation du SGC, afin de recenser les meilleures pratiques et de définir des recommandations claires et utiles pour améliorer la façon dont le SGC a fonctionné pendant et immédiatement après la pandémie. |
| --- | --- |

—

une analyse de la manière dont la pandémie a affecté le SGC a été réalisée, y compris une évaluation de la réponse au niveau de l’organisation du SGC, afin de recenser les meilleures pratiques et de définir des recommandations claires et utiles pour améliorer la façon dont le SGC a fonctionné pendant et immédiatement après la pandémie.

3.1.4.   
  Réalisation des objectifs en 2021

La réalisation des objectifs fixés pour l’exercice 2021 peut se résumer comme suit:

| — | Tableau des effectifs

  Au 1er janvier 2021, 2 885 postes étaient occupés au SGC. À la suite de la rotation du personnel au cours de l’exercice, au 31 décembre 2021, 2 908 postes étaient occupés, soit une différence de 23 postes occupés en plus dans le tableau des effectifs du CE/C.

  NB: Les postes occupés comprennent également les emplois occupés par des membres du personnel non rémunérés occupant un poste, conformément à la définition figurant dans le statut. |
| --- | --- |

—

Tableau des effectifs

Au 1er janvier 2021, 2 885 postes étaient occupés au SGC. À la suite de la rotation du personnel au cours de l’exercice, au 31 décembre 2021, 2 908 postes étaient occupés, soit une différence de 23 postes occupés en plus dans le tableau des effectifs du CE/C.

NB: Les postes occupés comprennent également les emplois occupés par des membres du personnel non rémunérés occupant un poste, conformément à la définition figurant dans le statut.

| — | Gestion financière

  En 2021, le SGC a continué d’améliorer sa gestion financière et ses résultats. Plusieurs améliorations en matière de gouvernance financière ont été mises en œuvre, par exemple:






  — | le lancement de l’initiative de planification intégrée des activités, qui vise à étendre le cadre de gouvernance au moyen d’un processus amélioré combinant une planification à court, moyen et long terme des ressources financières et humaines en lien avec la planification stratégique et axée sur les activités, |
| --- | --- | --- |

—

Gestion financière

En 2021, le SGC a continué d’améliorer sa gestion financière et ses résultats. Plusieurs améliorations en matière de gouvernance financière ont été mises en œuvre, par exemple:

—

le lancement de l’initiative de planification intégrée des activités, qui vise à étendre le cadre de gouvernance au moyen d’un processus amélioré combinant une planification à court, moyen et long terme des ressources financières et humaines en lien avec la planification stratégique et axée sur les activités,

| — | l’élaboration d’un tableau de bord financier pour mieux faire connaître les résultats financiers dans l’ensemble des services du SGC, |
| --- | --- |

—

l’élaboration d’un tableau de bord financier pour mieux faire connaître les résultats financiers dans l’ensemble des services du SGC,

| — | la signature hybride de contrats a été autorisée dans un premier temps en vue d’une future signature électronique complète. |
| --- | --- |

—

la signature hybride de contrats a été autorisée dans un premier temps en vue d’une future signature électronique complète.

Dans le cadre de l’amélioration de la position de trésorerie des entreprises européennes, le délai de paiement moyen des factures du SGC a été de 19 jours en 2021, le délai maximum étant de 30 jours civils [directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil (2)].

| — | Politique immobilière

  La politique immobilière du Conseil est stable. Depuis 2004, l’objectif du Conseil est d’héberger, à terme, toutes ses activités ainsi que celles du Conseil européen à Bruxelles dans des bâtiments en propriété, adaptés à ses besoins et situés proches l’un de l’autre. Ce regroupement a été achevé avec la livraison du bâtiment Europa le 30 juin 2016. |
| --- | --- |

—

Politique immobilière

La politique immobilière du Conseil est stable. Depuis 2004, l’objectif du Conseil est d’héberger, à terme, toutes ses activités ainsi que celles du Conseil européen à Bruxelles dans des bâtiments en propriété, adaptés à ses besoins et situés proches l’un de l’autre. Ce regroupement a été achevé avec la livraison du bâtiment Europa le 30 juin 2016.

3.2.   Recettes

Le tableau 5 présente un aperçu du résultat global des opérations de recettes effectuées en 2021. Les termes «droits établis 2020» se rapportent aux ordres de recouvrement émis en 2020, mais pour lesquels les montants n’ont été perçus qu’en 2021. Les termes «droits établis 2021» renvoient aux recouvrements effectués en 2021.

Tableau 5

Aperçu des opérations de recettes dans le budget 2021

| (EUR) |
| --- |
| Chapitre | Droits établis 2020 | Recettes recouvrées de 2020 | Droits établis 2021 | Recettes recouvrées de 2021 | Total des droits établis 2020+2021 | Total recouvré 2020+2021 | À recouvrer en 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 3 0 | Recettes provenant du personnel | | | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | |
| 3 1 | Recettes liées à la propriété | 384 267 | 384 267 | 91 400 | 88 136 | 475 667 | 472 403 | 3 264 |
| 3 2 | Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux | 35 879 | 35 545 | 932 375 | 906 302 | 968 254 | 941 847 | 26 407 |
| 32 | Recettes provenant de tiers pour la fourniture de biens ou de services, ou l’exécution de travaux (SEAE) | | | 426 782 | 426 782 | 426 782 | 426 782 | |
| 3 3 | Autres recettes administratives | 470 202 | 158 255 | 41 491 166 | 39 913 451 | 41 961 368 | 40 071 706 | 1 889 663 |
| 4 0 | Recettes provenant des fonds placés et des comptes | | | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Total | 890 348 | 578 067 | 103 297 154 | 101 690 102 | 104 187 502 | 102 268 169 | 1 919 333 |

(EUR)

Chapitre

Droits établis 2020

Recettes recouvrées de 2020

Droits établis 2021

Recettes recouvrées de 2021

Total des droits établis 2020+2021

Total recouvré 2020+2021

À recouvrer en 2022

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

3 0

Recettes provenant du personnel

60 354 818

60 354 818

60 354 818

60 354 818

3 1

Recettes liées à la propriété

384 267

384 267

91 400

88 136

475 667

472 403

3 264

3 2

Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux

35 879

35 545

932 375

906 302

968 254

941 847

26 407

32

Recettes provenant de tiers pour la fourniture de biens ou de services, ou l’exécution de travaux (SEAE)

426 782

426 782

426 782

426 782

3 3

Autres recettes administratives

470 202

158 255

41 491 166

39 913 451

41 961 368

40 071 706

1 889 663

4 0

Recettes provenant des fonds placés et des comptes

613

613

613

613

Total

890 348

578 067

103 297 154

101 690 102

104 187 502

102 268 169

1 919 333

Le volume total des opérations de recettes en termes de droits établis, c’est-à-dire les ordres de recouvrement émis, s’est élevé à 104,2 millions d’EUR en 2021. Sur ce montant, 102,3 millions d’EUR ont été recouvrés au cours de l’exercice et 1,9 million d’EUR sera recouvré en 2022.

La plus grande partie de l’ensemble des recettes recouvrées en 2021 (59 %, c’est-à-dire 60,4 millions d’EUR sur 102,3 millions d’EUR) est constituée de taxes, de prélèvements et de redevances communautaires payés par le personnel du SGC. Sur ce montant, les déductions effectuées sur les rémunérations du personnel génèrent 33,1 millions d’EUR, tandis que 27,3 millions d’EUR correspondent aux contributions et aux transferts de droits à pension vers le régime de pension.

Le solde, soit 41 % (41,9 millions d’EUR), provient de diverses opérations administratives, principalement des sources suivantes:

| — | le recouvrement d’une partie des montants versés aux États membres lors d’exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu’ils ont présentées pour les exercices 2020 et 2021 (37,9 millions d’EUR) (chapitre 3 3), |
| --- | --- |

—

le recouvrement d’une partie des montants versés aux États membres lors d’exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu’ils ont présentées pour les exercices 2020 et 2021 (37,9 millions d’EUR) (chapitre 3 3),

| — | le versement de contributions aux frais administratifs exposés dans le cadre de l’acquis de Schengen avec l’Islande et la Norvège (1,3 million d’EUR) (chapitre 3 3), |
| --- | --- |

—

le versement de contributions aux frais administratifs exposés dans le cadre de l’acquis de Schengen avec l’Islande et la Norvège (1,3 million d’EUR) (chapitre 3 3),

| — | le versement de contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (0,9 million d’EUR) (chapitre 3 3), |
| --- | --- |

—

le versement de contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (0,9 million d’EUR) (chapitre 3 3),

| — | le versement des contributions de la Cour de justice, de la Cour des comptes et de l’Institut universitaire européen de Florence au financement du système financier commun avec le Conseil (0,7 million d’EUR) (chapitre 3 2), |
| --- | --- |

—

le versement des contributions de la Cour de justice, de la Cour des comptes et de l’Institut universitaire européen de Florence au financement du système financier commun avec le Conseil (0,7 million d’EUR) (chapitre 3 2),

| — | le produit de la location de bâtiments ainsi que les remboursements qui y sont liés (0,5 million d’EUR) (chapitre 3 1), |
| --- | --- |

—

le produit de la location de bâtiments ainsi que les remboursements qui y sont liés (0,5 million d’EUR) (chapitre 3 1),

| — | les virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au paiement anticipé des services fournis par le SGC au SEAE (0,4 million d’EUR) (chapitre 3 2). |
| --- | --- |

—

les virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au paiement anticipé des services fournis par le SGC au SEAE (0,4 million d’EUR) (chapitre 3 2).

3.3.   Dépenses de l’exercice 2021

3.3.1.   
  Modification du budget en 2021

Au cours de l’exercice 2021, les crédits ont été réaffectés au moyen de différents virements. Le tableau 6 présente les décisions qui ont modifié les crédits inscrits au budget au cours de la période 2017-2021.

Tableau 6

Nombre de modifications du budget par type au cours de la période 2017-2021

| Modification | Exercice |
| --- | --- |
| Type | Base juridique | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Budget rectificatif | Article 44 du RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virement B | Article 29 du RF | 45 | 52 | 39 | 44 | 41 |
| Virement C | Article 29 du RF | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Virement D | Article 31 du RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 46 | 54 | 41 | 46 | 43 |

Modification

Exercice

Type

Base juridique

2017

2018

2019

2020

2021

Budget rectificatif

Article 44 du RF

0

0

0

0

0

Virement B

Article 29 du RF

45

52

39

44

41

Virement C

Article 29 du RF

1

2

2

2

2

Virement D

Article 31 du RF

0

0

0

0

0

Total

46

54

41

46

43

Deux virements C, pour lesquels il y a lieu d’informer l’autorité budgétaire (conformément à l’article 29 du règlement financier), ont été effectués en 2021 dans le but suivant:

| — | virement C1 de 6 612 000 EUR en date du 22 juillet 2021 afin de:






  — | couvrir les projets initialement budgétisés pour une année ultérieure mais pour lesquels le faible taux d’occupation des espaces de bureaux dans les bâtiments du SGC en raison de la pandémie de COVID-19 a autorisé une accélération du cycle du projet (1 000 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

virement C1 de 6 612 000 EUR en date du 22 juillet 2021 afin de:

—

couvrir les projets initialement budgétisés pour une année ultérieure mais pour lesquels le faible taux d’occupation des espaces de bureaux dans les bâtiments du SGC en raison de la pandémie de COVID-19 a autorisé une accélération du cycle du projet (1 000 000 EUR),

| — | financer l’assistance technique afin d’étendre les actions liées à l’informatique en raison de la situation sanitaire actuelle (1 897 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financer l’assistance technique afin d’étendre les actions liées à l’informatique en raison de la situation sanitaire actuelle (1 897 000 EUR),

| — | couvrir l’achat d’équipements et de logiciels informatiques supplémentaires, y compris la maintenance et l’entretien (2 930 000 EUR), |
| --- | --- |

—

couvrir l’achat d’équipements et de logiciels informatiques supplémentaires, y compris la maintenance et l’entretien (2 930 000 EUR),

| — | financer des frais de télécommunications annuels plus élevés à la suite d’un nouveau contrat-cadre (140 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financer des frais de télécommunications annuels plus élevés à la suite d’un nouveau contrat-cadre (140 000 EUR),

| — | transférer les responsabilités liées aux frais de voyage pour des événements organisés par les présidences tournantes (20 000 EUR), |
| --- | --- |

—

transférer les responsabilités liées aux frais de voyage pour des événements organisés par les présidences tournantes (20 000 EUR),

| — | financer les besoins supplémentaires en matière de frais de voyage du président du Conseil européen et de son équipe de protection rapprochée (625 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financer les besoins supplémentaires en matière de frais de voyage du président du Conseil européen et de son équipe de protection rapprochée (625 000 EUR);

| — | virement C2 de 5 360 000 EUR en date du 18 novembre 2021 afin de:






  — | couvrir l’achat d’équipements et de logiciels informatiques supplémentaires, y compris la maintenance et l’entretien (2 450 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

virement C2 de 5 360 000 EUR en date du 18 novembre 2021 afin de:

—

couvrir l’achat d’équipements et de logiciels informatiques supplémentaires, y compris la maintenance et l’entretien (2 450 000 EUR),

| — | transférer les responsabilités en matière de gestion de projet pour le développement du système de gestion de la maintenance des bâtiments sur la base des outils informatiques existants au sein du SGC (655 000 EUR), |
| --- | --- |

—

transférer les responsabilités en matière de gestion de projet pour le développement du système de gestion de la maintenance des bâtiments sur la base des outils informatiques existants au sein du SGC (655 000 EUR),

| — | financer l’assistance supplémentaire dans plusieurs domaines d’activités du Conseil liés à l’informatique, comme le portail des délégués, le système de gestion des traductions (TMS) ou encore l’outil de gestion des demandes de conseils juridiques (1 855 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financer l’assistance supplémentaire dans plusieurs domaines d’activités du Conseil liés à l’informatique, comme le portail des délégués, le système de gestion des traductions (TMS) ou encore l’outil de gestion des demandes de conseils juridiques (1 855 000 EUR),

| — | financer les besoins supplémentaires en matière de frais de voyage du président du Conseil européen et de son équipe de protection rapprochée (400 000 EUR). |
| --- | --- |

—

financer les besoins supplémentaires en matière de frais de voyage du président du Conseil européen et de son équipe de protection rapprochée (400 000 EUR).

En outre, 41 virements B ont apporté des modifications à l’intérieur du budget du CE/C en 2021 sur la base de l’article 29, paragraphe 4, du règlement financier.

Le tableau 7 donne un aperçu des lignes budgétaires qui ont été modifiées de façon significative (3) en 2021 au moyen de divers virements.

Tableau 7

Lignes budgétaires ayant fait l’objet de virements significatifs en 2021

| (EUR) |
| --- |
| Poste | Rubrique | Budget initial 2020 | Virements | Crédits finaux | Différence |
| 1 0 0 4 | Autres dépenses de gestion | 1 075 000 | 1 025 000 | 2 100 000 | 95 % |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 256 457 636 | 3 885 364 | 260 343 000 | 2 % |
| 2 0 0 0 | Loyers | 457 000 | 865 000 | 1 322 000 | 189 % |
| 2 0 1 3 | Assurances | 285 000 | 330 500 | 615 500 | 116 % |
| 2 1 0 0 | Acquisition d’équipements et de logiciels | 13 850 500 | 3 483 454 | 17 333 954 | 25 % |
| 2 1 0 1 | Prestations externes pour l’exploitation et le développement de systèmes informatiques | 24 019 500 | 7 205 878 | 31 225 378 | 30 % |
| 2 1 0 3 | Télécommunications | 1 750 000 | 533 930 | 2 283 930 | 31 % |
| 2 1 2 0 | Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques | 3 958 000 | 908 585 | 4 866 585 | 23 % |
| 2 2 0 5 | Organisation des conférences, congrès et réunions | 315 000 | 360 000 | 675 000 | 114 % |

(EUR)

Poste

Rubrique

Budget initial 2020

Virements

Crédits finaux

Différence

1 0 0 4

Autres dépenses de gestion

1 075 000

1 025 000

2 100 000

95 %

1 1 0 0

Traitements de base

256 457 636

3 885 364

260 343 000

2 %

2 0 0 0

Loyers

457 000

865 000

1 322 000

189 %

2 0 1 3

Assurances

285 000

330 500

615 500

116 %

2 1 0 0

Acquisition d’équipements et de logiciels

13 850 500

3 483 454

17 333 954

25 %

2 1 0 1

Prestations externes pour l’exploitation et le développement de systèmes informatiques

24 019 500

7 205 878

31 225 378

30 %

2 1 0 3

Télécommunications

1 750 000

533 930

2 283 930

31 %

2 1 2 0

Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques

3 958 000

908 585

4 866 585

23 %

2 2 0 5

Organisation des conférences, congrès et réunions

315 000

360 000

675 000

114 %

3.3.2.   
  Aperçu de l’exécution du budget au cours de la période 2017-2021

Au cours des cinq dernières années (graphique 1), le taux d’exécution global du budget du CE/C s’est situé à 91,5 % en moyenne. Le taux d’exécution se rapporte aux engagements pris au cours de l’exercice budgétaire sur le budget adopté disponible.

Le taux des paiements annuels effectués entre 2017 et 2021 a représenté en moyenne 81,4 % du budget. La différence entre l’exécution globale et les paiements au cours d’un exercice donné (c’est-à-dire les engagements non payés) a été reportée, conformément à l’article 12, paragraphe 7, du règlement financier, à l’exercice budgétaire suivant pour les paiements. Les dépenses relatives aux rémunérations et indemnités des membres et du personnel des institutions européennes ne peuvent pas faire l’objet d’un report (article 12, paragraphe 8, du règlement financier).

Graphique 1

Exécution globale du budget au cours de la période 2017-2021

Image 1

Pour 2021, les crédits reportés concernent des obligations dûment contractées avant la fin de l’exercice budgétaire mais pour lesquelles les biens et services n’avaient pas encore été livrés et/ou la facturation n’était pas intervenue avant la fin de l’exercice.

3.3.3.   
  Exécution des crédits par catégorie en 2021

L’analyse des dépenses effectuées en 2021 est ventilée en 14 catégories de dépenses.

Le tableau 8 compare le budget final après virements (colonne 2) avec le résultat de l’exécution du budget en termes d’engagements (colonne 3). La différence entre le budget final et les crédits engagés correspond aux montants non utilisés en 2021 et qui ont donc été perdus.

Tableau 8

Aperçu de l’exécution du budget 2021 (par catégorie)

| (EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2021 (initial) | Budget 2021 [final (*1)] | Engagements | Taux d’exécution | Crédits annulés |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tableau des effectifs | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 98,6  % | 4 856 767 |
| Autres dépenses de personnel | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 85,2  % | 4 099 122 |
| Immeubles (hors acquisitions) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 96,5  % | 1 982 755 |
| Systèmes informatiques | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 100,0  % | 12 569 |
| Mobilier | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 97,4  % | 24 791 |
| Équipements techniques | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 88,2  % | 826 598 |
| Transports | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 99,9  % | 885 |
| Frais de voyage des délégations | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 100,0  % | |
| Frais d’interprétation | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 25,6  % | 57 519 264 |
| Réunions et conférences | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 69,6  % | 1 519 540 |
| Information | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 100,0  % | 779 |
| Divers | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 59,3  % | 553 019 |
| Réserve | | | | | |
| Total (hors acquisitions) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |
| Acquisition de biens immobiliers | | | | | |
| Total général | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |

(EUR)

Catégorie

Budget 2021 (initial)

Budget 2021 [final (*1)]

Engagements

Taux d’exécution

Crédits annulés

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tableau des effectifs

342 791 545

342 791 545

337 934 778

98,6  %

4 856 767

Autres dépenses de personnel

27 684 909

27 684 909

23 585 787

85,2  %

4 099 122

Immeubles (hors acquisitions)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

96,5  %

1 982 755

Systèmes informatiques

47 116 000

57 043 000

57 030 431

100,0  %

12 569

Mobilier

951 000

951 000

926 209

97,4  %

24 791

Équipements techniques

7 192 000

6 986 000

6 159 402

88,2  %

826 598

Transports

1 368 000

1 368 000

1 367 115

99,9  %

885

Frais de voyage des délégations

15 505 000

10 150 204

10 150 204

100,0  %

Frais d’interprétation

80 000 000

77 303 796

19 784 532

25,6  %

57 519 264

Réunions et conférences

5 757 000

4 997 000

3 477 460

69,6  %

1 519 540

Information

7 510 500

7 530 500

7 529 721

100,0  %

779

Divers

1 360 000

1 360 000

806 981

59,3  %

553 019

Réserve

Total (hors acquisitions)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Acquisition de biens immobiliers

Total général

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Le taux d’exécution global du budget 2021 est de 88 %. La différence entre le budget final et l’exécution du budget peut s’expliquer comme suit:

| — | La sous-utilisation totale dans la catégorie du tableau des effectifs s’élève à 4,9 millions d’EUR. Cette sous-utilisation est principalement liée à la diminution des besoins pour les traitements de base (3,5 millions d’EUR). D’autres éléments expliquant la sous-utilisation sont des besoins moins importants que prévu pour différents types de droits statutaires (0,6 million d’EUR) et pour les heures supplémentaires (0,4 million d’EUR), ainsi que des dépenses plus faibles en matière de sécurité sociale (0,2 million d’EUR). |
| --- | --- |

—

La sous-utilisation totale dans la catégorie du tableau des effectifs s’élève à 4,9 millions d’EUR. Cette sous-utilisation est principalement liée à la diminution des besoins pour les traitements de base (3,5 millions d’EUR). D’autres éléments expliquant la sous-utilisation sont des besoins moins importants que prévu pour différents types de droits statutaires (0,6 million d’EUR) et pour les heures supplémentaires (0,4 million d’EUR), ainsi que des dépenses plus faibles en matière de sécurité sociale (0,2 million d’EUR).

| — | Dans la catégorie des «Autres dépenses de personnel», 58,5 % de la sous-utilisation (2,4 millions d’EUR sur 4,1 millions) sont liés aux frais de voyage des membres du personnel. Les économies réalisées dans la catégorie «Autres dépenses relatives au personnel» (formation, frais médicaux, services sociaux, etc.) s’élèvent à 0,4 million d’EUR. Les dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d’autres prestations externes représentent 1,3 million d’EUR. |
| --- | --- |

—

Dans la catégorie des «Autres dépenses de personnel», 58,5 % de la sous-utilisation (2,4 millions d’EUR sur 4,1 millions) sont liés aux frais de voyage des membres du personnel. Les économies réalisées dans la catégorie «Autres dépenses relatives au personnel» (formation, frais médicaux, services sociaux, etc.) s’élèvent à 0,4 million d’EUR. Les dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d’autres prestations externes représentent 1,3 million d’EUR.

| — | L’exécution globale des dépenses liées aux immeubles s’est traduite par une économie de 2,0 millions d’EUR. Sur ce montant, 1,2 million d’euros proviennent d’une baisse des coûts d’entretien et de nettoyage et 0,4 million d’euros proviennent des économies réalisées sur certains travaux d’aménagement. Un autre montant de 0,2 million d’EUR provient d’économies réalisées en ce qui concerne la sécurité et la surveillance des bâtiments. Le solde, soit 0,2 million d’EUR, provient de travaux visant à sécuriser les locaux et d’autres coûts liés aux bâtiments (c’est-à-dire l’enlèvement des déchets, la signalisation et les enquêtes réalisées par des organismes spécialisés). |
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—

L’exécution globale des dépenses liées aux immeubles s’est traduite par une économie de 2,0 millions d’EUR. Sur ce montant, 1,2 million d’euros proviennent d’une baisse des coûts d’entretien et de nettoyage et 0,4 million d’euros proviennent des économies réalisées sur certains travaux d’aménagement. Un autre montant de 0,2 million d’EUR provient d’économies réalisées en ce qui concerne la sécurité et la surveillance des bâtiments. Le solde, soit 0,2 million d’EUR, provient de travaux visant à sécuriser les locaux et d’autres coûts liés aux bâtiments (c’est-à-dire l’enlèvement des déchets, la signalisation et les enquêtes réalisées par des organismes spécialisés).

| — | Dans le domaine informatique, le taux d’exécution budgétaire a atteint 100 %. |
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—

Dans le domaine informatique, le taux d’exécution budgétaire a atteint 100 %.

| — | Pour le mobilier, la sous-utilisation d’un montant de 0,02 million d’EUR est due principalement à des besoins moindres en matière de location et d’entretien de mobilier, qui s’expliquent en partie par le report au début de 2022 du sommet multilatéral UE-Afrique. |
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Pour le mobilier, la sous-utilisation d’un montant de 0,02 million d’EUR est due principalement à des besoins moindres en matière de location et d’entretien de mobilier, qui s’expliquent en partie par le report au début de 2022 du sommet multilatéral UE-Afrique.

| — | L’économie de 0,8 million d’EUR en équipements techniques est due principalement à une baisse du niveau des achats et des renouvellements du matériel technique, en particulier dans le domaine de la sécurité. |
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—

L’économie de 0,8 million d’EUR en équipements techniques est due principalement à une baisse du niveau des achats et des renouvellements du matériel technique, en particulier dans le domaine de la sécurité.

| — | L’exécution dans les transports est proche de 100 %. |
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—

L’exécution dans les transports est proche de 100 %.

| — | L’exécution des frais de voyage des délégations a atteint 100 %. Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s’élevait, après virements, à 10,2 millions d’EUR. Le budget initial s’élevait à 15,5 millions d’EUR auxquels se sont ajoutés 25 millions d’EUR en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d’interprétation. Par ailleurs, 30,4 millions d’EUR ont été virés vers l’enveloppe technique du poste prévu pour l’interprétation (4). Cette enveloppe technique finance partiellement les langues actuellement utilisées comme langues pivots, un outil technique servant de pont entre les combinaisons linguistiques, essentiel pour garantir la communication multilingue. |
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L’exécution des frais de voyage des délégations a atteint 100 %. Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s’élevait, après virements, à 10,2 millions d’EUR. Le budget initial s’élevait à 15,5 millions d’EUR auxquels se sont ajoutés 25 millions d’EUR en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d’interprétation. Par ailleurs, 30,4 millions d’EUR ont été virés vers l’enveloppe technique du poste prévu pour l’interprétation (4). Cette enveloppe technique finance partiellement les langues actuellement utilisées comme langues pivots, un outil technique servant de pont entre les combinaisons linguistiques, essentiel pour garantir la communication multilingue.

| — | La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d’interprétation s’est élevée à 57,5 millions d’EUR. Cette sous-utilisation constitue le résultat final après le virement de 25 millions d’EUR des enveloppes allouées à l’interprétation vers celles prévues pour les voyages des délégations (5). Le résultat final inclut également le virement des frais de voyage des délégations de 30,4 millions d’EUR dans le cadre de l’exécution de l’enveloppe technique. |
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La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d’interprétation s’est élevée à 57,5 millions d’EUR. Cette sous-utilisation constitue le résultat final après le virement de 25 millions d’EUR des enveloppes allouées à l’interprétation vers celles prévues pour les voyages des délégations (5). Le résultat final inclut également le virement des frais de voyage des délégations de 30,4 millions d’EUR dans le cadre de l’exécution de l’enveloppe technique.

| — | Sur le montant total sous-utilisé de 1,5 million d’EUR pour l’organisation de réunions et de conférences, un montant de 0,9 million d’EUR correspond à des besoins moins importants en restauration que ceux qui avaient été budgétisés. Des besoins moindres pour la location de salles de conférence externes et en matière d’accréditation ont permis une économie supplémentaire de 0,2 million d’EUR. Cela peut s’expliquer par l’effet combiné de la pandémie sur les réunions régulières et du report du sommet multilatéral UE-Union africaine. |
| --- | --- |

—

Sur le montant total sous-utilisé de 1,5 million d’EUR pour l’organisation de réunions et de conférences, un montant de 0,9 million d’EUR correspond à des besoins moins importants en restauration que ceux qui avaient été budgétisés. Des besoins moindres pour la location de salles de conférence externes et en matière d’accréditation ont permis une économie supplémentaire de 0,2 million d’EUR. Cela peut s’expliquer par l’effet combiné de la pandémie sur les réunions régulières et du report du sommet multilatéral UE-Union africaine.

| — | Le taux d’exécution des crédits dans la catégorie «Information» a été de 100 %. |
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—

Le taux d’exécution des crédits dans la catégorie «Information» a été de 100 %.

| — | Dans la catégorie «Divers», la sous-utilisation de 0,5 million d’EUR s’explique principalement par des besoins moindres en services juridiques (0,4 million d’EUR) combinés à une réduction des besoins en déménagements de bureaux, études, uniformes et autres dépenses de fonctionnement. |
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—

Dans la catégorie «Divers», la sous-utilisation de 0,5 million d’EUR s’explique principalement par des besoins moindres en services juridiques (0,4 million d’EUR) combinés à une réduction des besoins en déménagements de bureaux, études, uniformes et autres dépenses de fonctionnement.

3.4.   Crédits reportés

3.4.1.   
  Crédits reportés de droit de l’exercice 2020 à l’exercice 2021

Comme l’indique le tableau 9, un montant de 69,6 millions d’EUR a été reporté de 2020 à 2021.

Tableau 9

Exécution des crédits reportés de l’exercice 2020 à l’exercice 2021 (par catégorie)

| (EUR) |
| --- |
| Catégorie | Crédits reportés de 2020 | Paiements 2021 | Taux d’exécution | Crédits annulés |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tableau des effectifs | 326 349 | 302 459 | 92,7  % | 23 890 |
| Autres dépenses de personnel | 1 380 868 | 1 074 900 | 77,8  % | 305 968 |
| Immeubles | 21 973 039 | 16 351 777 | 74,4  % | 5 621 262 |
| Systèmes informatiques | 24 016 219 | 23 682 349 | 98,6  % | 333 869 |
| Mobilier | 852 821 | 841 321 | 98,7  % | 11 500 |
| Équipements techniques | 2 997 152 | 2 737 242 | 91,3  % | 259 910 |
| Transports | 518 695 | 229 981 | 44,3  % | 288 714 |
| Frais de voyage des délégations | | | | |
| Frais d’interprétation | 13 482 401 | 10 960 190 | 81,3  % | 2 522 211 |
| Réunions et conférences | 567 139 | 301 760 | 53,2  % | 265 379 |
| Information | 3 256 451 | 2 864 529 | 88,0  % | 391 922 |
| Divers | 213 767 | 172 532 | 80,7  % | 41 235 |
| Réserve | | | | |
| Total | 69 584 901 | 59 519 041 | 85,5  % | 10 065 860 |

(EUR)

Catégorie

Crédits reportés de 2020

Paiements 2021

Taux d’exécution

Crédits annulés

1

2

3=2/1

4=1-2

Tableau des effectifs

326 349

302 459

92,7  %

23 890

Autres dépenses de personnel

1 380 868

1 074 900

77,8  %

305 968

Immeubles

21 973 039

16 351 777

74,4  %

5 621 262

Systèmes informatiques

24 016 219

23 682 349

98,6  %

333 869

Mobilier

852 821

841 321

98,7  %

11 500

Équipements techniques

2 997 152

2 737 242

91,3  %

259 910

Transports

518 695

229 981

44,3  %

288 714

Frais de voyage des délégations

Frais d’interprétation

13 482 401

10 960 190

81,3  %

2 522 211

Réunions et conférences

567 139

301 760

53,2  %

265 379

Information

3 256 451

2 864 529

88,0  %

391 922

Divers

213 767

172 532

80,7  %

41 235

Réserve

Total

69 584 901

59 519 041

85,5  %

10 065 860

Le taux d’exécution des crédits reportés de l’exercice 2020 s’est élevé à 85,5 %. Les principales raisons qui expliquent ce taux d’exécution sont les suivantes:

| — | livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/services commandés par le SGC au cours de l’exercice précédent, |
| --- | --- |

—

livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/services commandés par le SGC au cours de l’exercice précédent,

| — | non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des biens livrés ou à des services prestés. Cela fait forcément peser une charge budgétaire sur l’exercice budgétaire suivant, de nouveaux engagements devant être inscrits en 2022 pour ces transactions. |
| --- | --- |

—

non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des biens livrés ou à des services prestés. Cela fait forcément peser une charge budgétaire sur l’exercice budgétaire suivant, de nouveaux engagements devant être inscrits en 2022 pour ces transactions.

3.4.2.   
  Crédits reportés de droit de l’exercice 2021 à l’exercice 2022

Le montant des crédits reportés de l’exercice 2021 à l’exercice 2022 s’est élevé à 62 millions d’EUR.

Tableau 10

Crédits reportés de l’exercice 2021 à l’exercice 2022 (par catégorie)

| (EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2021 (initial) | Budget 2021 [final (*2)] | Engagements | Paiements 2021 | Crédits reportés à 2022 | Taux de report |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Tableau des effectifs | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 337 480 703 | 454 075 | 0,1  % |
| Autres dépenses de personnel | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 21 892 889 | 1 692 898 | 7,2  % |
| Immeubles | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 35 709 119 | 18 529 126 | 34,2  % |
| Systèmes informatiques | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 33 327 229 | 23 703 202 | 41,6  % |
| Mobilier | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 198 986 | 727 224 | 78,5  % |
| Équipements techniques | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 2 620 136 | 3 539 267 | 57,5  % |
| Transports | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 585 006 | 782 109 | 57,2  % |
| Frais de voyage des délégations | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 10 150 204 | | 0,0  % |
| Frais d’interprétation | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 10 994 825 | 8 789 706 | 44,4  % |
| Réunions et conférences | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 2 614 496 | 862 964 | 24,8  % |
| Information | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 4 887 926 | 2 641 795 | 35,1  % |
| Divers | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 518 269 | 288 712 | 35,8  % |
| Réserve | | | | | | |
| Total (hors acquisitions) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |
| Acquisition de biens immobiliers | | | | | | |
| Total général | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |

(EUR)

Catégorie

Budget 2021 (initial)

Budget 2021 [final (*2)]

Engagements

Paiements 2021

Crédits reportés à 2022

Taux de report

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Tableau des effectifs

342 791 545

342 791 545

337 934 778

337 480 703

454 075

0,1  %

Autres dépenses de personnel

27 684 909

27 684 909

23 585 787

21 892 889

1 692 898

7,2  %

Immeubles

57 151 000

56 221 000

54 238 245

35 709 119

18 529 126

34,2  %

Systèmes informatiques

47 116 000

57 043 000

57 030 431

33 327 229

23 703 202

41,6  %

Mobilier

951 000

951 000

926 209

198 986

727 224

78,5  %

Équipements techniques

7 192 000

6 986 000

6 159 402

2 620 136

3 539 267

57,5  %

Transports

1 368 000

1 368 000

1 367 115

585 006

782 109

57,2  %

Frais de voyage des délégations

15 505 000

10 150 204

10 150 204

10 150 204

0,0  %

Frais d’interprétation

80 000 000

77 303 796

19 784 532

10 994 825

8 789 706

44,4  %

Réunions et conférences

5 757 000

4 997 000

3 477 460

2 614 496

862 964

24,8  %

Information

7 510 500

7 530 500

7 529 721

4 887 926

2 641 795

35,1  %

Divers

1 360 000

1 360 000

806 981

518 269

288 712

35,8  %

Réserve

Total (hors acquisitions)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Acquisition de biens immobiliers

Total général

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Les montants reportés de l’exercice 2021 à l’exercice 2022 proviennent essentiellement des catégories ci-après:

| — | systèmes informatiques: un montant de 23,7 millions d’EUR, dont 14 millions concernent l’assistance externe, 8,0 millions les équipements et logiciels, 1,1 million les services et la maintenance informatiques et 0,6 million les télécommunications, |
| --- | --- |

—

systèmes informatiques: un montant de 23,7 millions d’EUR, dont 14 millions concernent l’assistance externe, 8,0 millions les équipements et logiciels, 1,1 million les services et la maintenance informatiques et 0,6 million les télécommunications,

| — | bâtiments: un montant de 18,5 millions d’EUR, dont 7,0 millions pour divers travaux d’aménagement, 3,8 millions pour le nettoyage et l’entretien, 3,8 millions pour la sécurité et la prévention, 1,7 million pour l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage, 1,3 million pour des travaux de sécurisation et 0,9 million pour d’autres dépenses liées aux bâtiments, par exemple des études, |
| --- | --- |

—

bâtiments: un montant de 18,5 millions d’EUR, dont 7,0 millions pour divers travaux d’aménagement, 3,8 millions pour le nettoyage et l’entretien, 3,8 millions pour la sécurité et la prévention, 1,7 million pour l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage, 1,3 million pour des travaux de sécurisation et 0,9 million pour d’autres dépenses liées aux bâtiments, par exemple des études,

| — | interprétation: un montant de 8,8 millions d’EUR destiné à couvrir une partie des coûts des services fournis dans ce domaine en 2021, mais pour lesquels les factures n’ont pas entièrement fait l’objet d’un accord avec les services de la Commission européenne (particulièrement en ce qui concerne les coûts de reprogrammation), |
| --- | --- |

—

interprétation: un montant de 8,8 millions d’EUR destiné à couvrir une partie des coûts des services fournis dans ce domaine en 2021, mais pour lesquels les factures n’ont pas entièrement fait l’objet d’un accord avec les services de la Commission européenne (particulièrement en ce qui concerne les coûts de reprogrammation),

| — | équipements techniques: 3,5 millions d’euros correspondant à l’achat et à la maintenance de matériel de conférence, |
| --- | --- |

—

équipements techniques: 3,5 millions d’euros correspondant à l’achat et à la maintenance de matériel de conférence,

| — | information: un montant de 2,6 millions d’EUR correspondant à des dépenses dans ce domaine, dont un montant de 1,9 million pour l’information et les manifestations publiques, un montant de 0,6 million pour les dépenses de documentation et de bibliothèque et un montant de 0,1 million pour les publications du Conseil, |
| --- | --- |

—

information: un montant de 2,6 millions d’EUR correspondant à des dépenses dans ce domaine, dont un montant de 1,9 million pour l’information et les manifestations publiques, un montant de 0,6 million pour les dépenses de documentation et de bibliothèque et un montant de 0,1 million pour les publications du Conseil,

| — | autres dépenses de personnel: un montant de 1,7 million d’EUR, principalement lié aux dépenses en matière de formation et de recrutement (0,7 million d’EUR), au service médical et aux garderies (0,4 million d’EUR), aux frais de mission (y compris voyage) (0,3 million d’EUR) et aux interventions en faveur du personnel (0,2 million d’EUR), |
| --- | --- |

—

autres dépenses de personnel: un montant de 1,7 million d’EUR, principalement lié aux dépenses en matière de formation et de recrutement (0,7 million d’EUR), au service médical et aux garderies (0,4 million d’EUR), aux frais de mission (y compris voyage) (0,3 million d’EUR) et aux interventions en faveur du personnel (0,2 million d’EUR),

| — | réunions et conférences: un montant de 0,9 million d’EUR, correspondant principalement à des factures non encore reçues pour l’organisation des réunions du Conseil européen et des sessions du Conseil en 2021, |
| --- | --- |

—

réunions et conférences: un montant de 0,9 million d’EUR, correspondant principalement à des factures non encore reçues pour l’organisation des réunions du Conseil européen et des sessions du Conseil en 2021,

| — | transports: un montant de 0,8 million d’EUR, destiné à couvrir les coûts de location et de réparation de la flotte de véhicules (0,5 million d’EUR) et le plan de mobilité du personnel du Conseil (0,3 million d’EUR), |
| --- | --- |

—

transports: un montant de 0,8 million d’EUR, destiné à couvrir les coûts de location et de réparation de la flotte de véhicules (0,5 million d’EUR) et le plan de mobilité du personnel du Conseil (0,3 million d’EUR),

| — | mobilier: un montant de 0,7 million d’EUR, correspondant à l’acquisition de mobilier pour les salles de réunion hybrides, la salle de presse, le projet pilote «New Ways of Working» (NWOW) et le bâtiment de la crèche, |
| --- | --- |

—

mobilier: un montant de 0,7 million d’EUR, correspondant à l’acquisition de mobilier pour les salles de réunion hybrides, la salle de presse, le projet pilote «New Ways of Working» (NWOW) et le bâtiment de la crèche,

| — | dépenses diverses: un montant de 0,3 million d’EUR, correspondant principalement à des frais de contentieux (0,1 million d’EUR), à des fournitures de bureau (0,1 million d’EUR) et à l’affranchissement (0,04 million d’EUR). |
| --- | --- |

—

dépenses diverses: un montant de 0,3 million d’EUR, correspondant principalement à des frais de contentieux (0,1 million d’EUR), à des fournitures de bureau (0,1 million d’EUR) et à l’affranchissement (0,04 million d’EUR).

3.5.   Recettes affectées

3.5.1.   
  Recettes affectées perçues avant 2021

Le montant total des recettes affectées perçues avant 2021 s’est élevé à 43,1 millions d’EUR.

Tableau 11

Exécution des recettes affectées perçues avant 2021 (par catégorie)

| (EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées avant 2021 [final (*3)] | Engagements 2021 | Paiements 2021 | Taux d'exécution | Recettes affectées annulées |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tableau des effectifs | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | 99,1  % | 13 366 |
| Autres dépenses de personnel | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 98,2  % | 29 604 |
| Immeubles | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 97,1  % | 15 158 |
| Systèmes informatiques | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 98,4  % | 14 446 |
| Mobilier | — | — | — | | — |
| Équipements techniques | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 90,3  % | 1 607 |
| Transports | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 100,0  % | |
| Frais de voyage des délégations | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | 100,0  % | |
| Frais d’interprétation | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | 100,0  % | |
| Réunions et conférences | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 100,0  % | |
| Information | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | 2 530 |
| Divers | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 97,6  % | 1 999 |
| Total CE/C | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 99,8  % | 78 711 |
| ANS avec le SEAE | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 74,8  % | 20 129 |
| Total général | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 99,8  % | 98 840 |

(EUR)

Catégorie

Recettes affectées avant 2021 [final (*3)]

Engagements 2021

Paiements 2021

Taux d'exécution

Recettes affectées annulées

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Tableau des effectifs

1 456 544

1 443 178

1 443 178

99,1  %

13 366

Autres dépenses de personnel

1 662 956

1 633 352

1 615 668

98,2  %

29 604

Immeubles

527 758

512 601

439 491

97,1  %

15 158

Systèmes informatiques

892 372

877 927

657 026

98,4  %

14 446

Mobilier

—

—

—

—

Équipements techniques

16 619

15 011

12 098

90,3  %

1 607

Transports

6 113

6 113

1 332

100,0  %

Frais de voyage des délégations

30 385 449

30 385 449

30 385 449

100,0  %

Frais d’interprétation

7 909 056

7 909 056

7 909 056

100,0  %

Réunions et conférences

84 097

84 097

64 285

100,0  %

Information

12 544

10 013

10 013

2 530

Divers

82 540

80 541

80 531

97,6  %

1 999

Total CE/C

43 036 048

42 957 337

42 618 125

99,8  %

78 711

ANS avec le SEAE

80 000

59 871

54 571

74,8  %

20 129

Total général

43 116 048

43 017 207

42 672 696

99,8  %

98 840

Les recettes affectées liées à des activités du SGC s’élevaient à 43,1 millions d’EUR, dont 43 millions ont été dûment engagés en 2021. Le solde, soit 0,1 million d’EUR, a été annulé conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement financier.

Une autre partie des recettes affectées perçues avant 2021 (0,08 million d’EUR) concerne des montants virés par le SEAE au Conseil en 2020 pour couvrir les dépenses des services définis dans différents accords de niveau de service (ANS) entre les deux institutions et fournis par le SGC. Sur le montant engagé de 0,06 million d’EUR, un montant de 0,05 million a été versé en 2020.

3.5.2.   
  Recettes affectées reportées pour paiement de 2020

Le montant total des recettes affectées reportées pour paiement de 2020 s’est élevé à 0,5 million d’EUR.

Tableau 12

Exécution des recettes affectées perçues avant 2021 reportées à 2021 pour paiement (par catégorie)

| (EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées reportées pour paiement de 2020 | Paiements 2021 | Taux d’exécution | Recettes affectées annulées |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tableau des effectifs | | | — | |
| Autres dépenses de personnel | 9 648 | 9 644 | 100,0  % | 4 |
| Immeubles | 412 792 | 259 685 | 62,9  % | 153 107 |
| Systèmes informatiques | 10 890 | 10 890 | 100,0  % | |
| Mobilier | | | — | |
| Équipements techniques | | | — | |
| Transports | 2 616 | | 0,0  % | 2 616 |
| Frais de voyage des délégations | | | — | |
| Frais d’interprétation | | | — | |
| Réunions et conférences | 81 | | — | 81 |
| Information | | | — | |
| Divers | | | — | |
| Total CE/C | 436 026 | 280 219 | 64,3  % | 155 807 |
| ANS avec le SEAE | 97 196 | 97 196 | — | |
| Total général | 533 222 | 377 415 | 70,8  % | 155 807 |

(EUR)

Catégorie

Recettes affectées reportées pour paiement de 2020

Paiements 2021

Taux d’exécution

Recettes affectées annulées

1

2

4=2/1

4=1-2

Tableau des effectifs

—

Autres dépenses de personnel

9 648

9 644

100,0  %

4

Immeubles

412 792

259 685

62,9  %

153 107

Systèmes informatiques

10 890

10 890

100,0  %

Mobilier

—

Équipements techniques

—

Transports

2 616

0,0  %

2 616

Frais de voyage des délégations

—

Frais d’interprétation

—

Réunions et conférences

81

—

81

Information

—

Divers

—

Total CE/C

436 026

280 219

64,3  %

155 807

ANS avec le SEAE

97 196

97 196

—

Total général

533 222

377 415

70,8  %

155 807

3.5.3.   
  Recettes affectées perçues avant 2021 reportées à 2022 pour paiement

Les recettes affectées perçues avant 2021, dûment engagées mais non payées en 2021, ont été reportées de l’exercice 2021 à l’exercice 2022 et se sont élevées à 0,3 million d’EUR.

Tableau 13

Recettes affectées perçues avant 2021 reportées à 2022 (par catégorie)

| (EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées avant 2021 [final (*4)] | Engagements 2021 | Paiements 2021 | Recettes affectées reportées à 2022 | Taux de report |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Tableau des effectifs | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | | — |
| Autres dépenses de personnel | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 17 684 | 1,1  % |
| Immeubles | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 73 110 | 14,3  % |
| Systèmes informatiques | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 220 901 | 25,2  % |
| Mobilier | | | | | |
| Équipements techniques | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 2 914 | 19,4  % |
| Transports | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 4 781 | 78,2  % |
| Frais de voyage des délégations | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | | 0,0  % |
| Frais d’interprétation | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | | 0,0  % |
| Réunions et conférences | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 19 812 | 23,6  % |
| Information | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | — |
| Divers | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 10 | 0,0  % |
| Total CE/C | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 339 211 | 0,8  % |
| ANS avec le SEAE | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 5 300 | 8,9  % |
| Total général | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 344 511 | 0,8  % |

(EUR)

Catégorie

Recettes affectées avant 2021 [final (*4)]

Engagements 2021

Paiements 2021

Recettes affectées reportées à 2022

Taux de report

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Tableau des effectifs

1 456 544

1 443 178

1 443 178

—

Autres dépenses de personnel

1 662 956

1 633 352

1 615 668

17 684

1,1  %

Immeubles

527 758

512 601

439 491

73 110

14,3  %

Systèmes informatiques

892 372

877 927

657 026

220 901

25,2  %

Mobilier

Équipements techniques

16 619

15 011

12 098

2 914

19,4  %

Transports

6 113

6 113

1 332

4 781

78,2  %

Frais de voyage des délégations

30 385 449

30 385 449

30 385 449

0,0  %

Frais d’interprétation

7 909 056

7 909 056

7 909 056

0,0  %

Réunions et conférences

84 097

84 097

64 285

19 812

23,6  %

Information

12 544

10 013

10 013

—

Divers

82 540

80 541

80 531

10

0,0  %

Total CE/C

43 036 048

42 957 337

42 618 125

339 211

0,8  %

ANS avec le SEAE

80 000

59 871

54 571

5 300

8,9  %

Total général

43 116 048

43 017 207

42 672 696

344 511

0,8  %

Les montants reportés concernent essentiellement les services externes d’assistance informatique (0,2 million d’EUR).

3.5.4.   
  Recettes affectées perçues en 2021

Le montant total des recettes affectées perçues en 2021 s’est élevé à 41,8 millions d’EUR. Sur ce montant, une enveloppe de 0,4 million d’EUR correspond à des sommes virées par le SEAE au Conseil.

Tableau 14

Exécution des recettes affectées perçues en 2021 (par catégorie)

| (EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées 2021 [final (*5)] | Engagements 2021 | Paiements 2021 | Non engagées | Disponibles pour paiement |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-2 | 5=2-3 |
| Tableau des effectifs | 1 776 701 | | | 1 776 701 | |
| Autres dépenses de personnel | 1 302 739 | 162 368 | 136 843 | 1 140 371 | 25 524 |
| Immeubles | 804 964 | 91 500 | | 713 464 | 91 500 |
| Systèmes informatiques | 825 652 | 51 203 | 9 805 | 774 448 | 41 399 |
| Mobilier | | | | | |
| Équipements techniques | 2 750 | | | 2 750 | |
| Transports | | | | | |
| Frais de voyage des délégations | 36 363 724 | | | 36 363 724 | |
| Frais d’interprétation | | | | | |
| Réunions et conférences | 24 076 | | | 24 076 | |
| Information | 161 270 | 14 877 | | 146 393 | 14 877 |
| Divers | 126 974 | | | 126 974 | |
| Total CE/C | 41 388 848 | 319 949 | 146 648 | 41 068 900 | 173 300 |
| ANS avec le SEAE | 406 362 | 159 951 | 86 868 | 246 411 | 73 084 |
| Total général | 41 795 211 | 479 900 | 233 516 | 41 315 311 | 246 384 |

(EUR)

Catégorie

Recettes affectées 2021 [final (*5)]

Engagements 2021

Paiements 2021

Non engagées

Disponibles pour paiement

1

2

3

4=1-2

5=2-3

Tableau des effectifs

1 776 701

1 776 701

Autres dépenses de personnel

1 302 739

162 368

136 843

1 140 371

25 524

Immeubles

804 964

91 500

713 464

91 500

Systèmes informatiques

825 652

51 203

9 805

774 448

41 399

Mobilier

Équipements techniques

2 750

2 750

Transports

Frais de voyage des délégations

36 363 724

36 363 724

Frais d’interprétation

Réunions et conférences

24 076

24 076

Information

161 270

14 877

146 393

14 877

Divers

126 974

126 974

Total CE/C

41 388 848

319 949

146 648

41 068 900

173 300

ANS avec le SEAE

406 362

159 951

86 868

246 411

73 084

Total général

41 795 211

479 900

233 516

41 315 311

246 384

Les recettes affectées en 2021 ayant trait aux activités du SGC se sont élevées à 41,8 millions d’EUR. Sur ce montant, un montant de 0,5 million d’EUR a été engagé au cours de l’exercice, tandis que 41,3 millions d’EUR ont été reportés à 2022 conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier.

Près de 87 % des recettes affectées (36,4 millions d’EUR) concernent le solde des frais de voyage des délégations après présentation de leurs déclarations de voyage ainsi que le remboursement anticipé des enveloppes prévues pour les voyages en 2021 par plusieurs États membres.

Le solde concerne principalement le remboursement de sommes liées à différentes opérations administratives au Conseil.

---

(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(2)  Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

(3)  Montant net supérieur à 250 000 EUR.

(*1)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

(4)  Conformément à la décision no 54/18 du Secrétaire général du Conseil (article 10, paragraphe 3), un montant équivalent au montant sous-utilisé de l’exercice précédent pour les frais de voyages des délégués doit être transféré annuellement vers l’interprétation. En 2021, ces montants s’élevaient à 30,4 millions d’EUR.

(5)  Conformément à la décision no 54/18 (article 10, paragraphe 1), le SGC procède au virement de 66 % des sommes inutilisées prévues pour l’interprétation aux enveloppes prévues pour couvrir les frais de voyage des délégués, qui doivent être utilisées au cours du même exercice. En 2021, ces montants s’élevaient à 25 millions d’EUR.

(*2)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

(*3)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

(*4)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

(*5)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

---

ANNEXE

CONSEIL — UTILISATION DES CRÉDITS DE L’EXERCICE 2021

| (EUR) |
| --- |
| | Ligne budgétaire | Crédits initiaux | Virements/ modifications | Crédits finaux | Engagements | Paiements | Report de droit à | Report par décision à | Crédits annulés |
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Traitement de base | 365 000,00 | | 365 000,00 | 347 194,80 | 347 194,80 | | | 17 805,20 |
| 1 0 0 1 | Droits liés à la fonction | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 894,20 | 70 894,20 | | | 4 105,80 |
| 1 0 0 2 | Droits liés à la situation personnelle | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 254,78 | 22 254,78 | | | 2 745,22 |
| 1 0 0 3 | Couverture sociale | 16 000,00 | | 16 000,00 | 13 134,42 | 13 134,42 | | | 2 865,58 |
| 1 0 0 4 | Autres dépenses de gestion | 1 075 000,00 | 1 025 000,00 | 2 100 000,00 | 1 005 658,98 | 954 716,16 | 50 942,82 | | 1 094 341,02 |
| 1 0 0 | Rémunérations et autres droits | 1 556 000,00 | 1 025 000,00 | 2 581 000,00 | 1 459 137,18 | 1 408 194,36 | 50 942,82 | | 1 121 862,82 |
| 1 0 1 0 | Indemnité transitoire | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 1 | Cessation de fonctions | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| Total Chapitre 1 0 — Membres de l’institution | 1 761 000,00 | 1 025 000,00 | 2 786 000,00 | 1 628 856,61 | 1 577 913,79 | 50 942,82 | | 1 157 143,39 |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 256 457 636,00 | 3 885 364,00 | 260 343 000,00 | 256 799 044,93 | 256 799 044,93 | | | 3 543 955,07 |
| 1 1 0 1 | Droits statutaires liés à la fonction | 1 767 000,00 | | 1 767 000,00 | 1 467 752,91 | 1 467 752,91 | | | 299 247,09 |
| 1 1 0 2 | Droits statutaires liés à la situation personnelle de l’agent | 65 201 091,00 | | 65 201 091,00 | 64 985 181,60 | 64 985 181,60 | | | 215 909,40 |
| 1 1 0 3 | Couverture sociale | 10 519 909,00 | | 10 519 909,00 | 10 334 297,88 | 10 334 297,88 | | | 185 611,12 |
| 1 1 0 4 | Coefficients correcteurs | 147 000,00 | | 147 000,00 | 109 191,38 | 109 191,38 | | | 37 808,62 |
| 1 1 0 5 | Heures supplémentaires | 1 257 545,00 | | 1 257 545,00 | 847 326,74 | 847 326,74 | | | 410 218,26 |
| 1 1 0 6 | Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 1 855 000,00 | | 1 855 000,00 | 1 795 000,00 | 1 340 924,61 | 454 075,39 | | 60 000,00 |
| 1 1 0 7 | Adaptation des rémunérations | 3 885 364,00 | -3 885 364,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Rémunérations et autres droits | 341 090 545,00 | | 341 090 545,00 | 336 337 795,44 | 335 883 720,05 | 454 075,39 | | 4 752 749,56 |
| 1 1 1 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service | 1 543 000,00 | 158 000,00 | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 1 2 | Droits des anciens secrétaires généraux | 158 000,00 | - 158 000,00 | | | | | | |
| 1 1 1 | Cessation de fonctions | 1 701 000,00 | | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| Total Chapitre 1 1 — Fonctionnaires et agents temporaires | 342 791 545,00 | | 342 791 545,00 | 337 934 778,32 | 337 480 702,93 | 454 075,39 | | 4 856 766,68 |
| 1 2 0 0 | Autres agents | 11 456 364,00 | | 11 456 364,00 | 10 669 101,55 | 10 668 119,50 | 982,05 | | 787 262,45 |
| 1 2 0 1 | Experts nationaux détachés | 1 244 000,00 | | 1 244 000,00 | 1 079 387,87 | 1 076 477,12 | 2 910,75 | | 164 612,13 |
| 1 2 0 2 | Stages | 770 000,00 | | 770 000,00 | 709 716,51 | 703 035,91 | 6 680,60 | | 60 283,49 |
| 1 2 0 3 | Prestations externes | 385 000,00 | | 385 000,00 | 167 342,87 | 122 438,44 | 44 904,43 | | 217 657,13 |
| 1 2 0 4 | Prestations d’appoint pour le service de traduction | 235 000,00 | | 235 000,00 | 213 151,64 | 191 530,18 | 21 621,46 | | 21 848,36 |
| 1 2 0 7 | Adaptation annuelle des rémunérations | 39 545,00 | | 39 545,00 | | | | | 39 545,00 |
| 1 2 0 | Autres agents et prestations externes | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| Total Chapitre 1 2 — Autres agents et prestations externes | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 3 0 0 | Frais divers de recrutement | 156 000,00 | | 156 000,00 | 153 488,04 | 91 468,04 | 62 020,00 | | 2 511,96 |
| 1 3 0 1 | Développement professionnel | 2 539 000,00 | | 2 539 000,00 | 2 344 369,44 | 1 667 447,94 | 676 921,50 | | 194 630,56 |
| 1 3 0 | Dépenses liées à la gestion du personnel | 2 695 000,00 | | 2 695 000,00 | 2 497 857,48 | 1 758 915,98 | 738 941,50 | | 197 142,52 |
| 1 3 1 0 | Secours extraordinaires | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | 4 525,92 | 4 525,92 | | | 20 474,08 |
| 1 3 1 1 | Relations sociales entre les membres du personnel | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 | 51 687,60 | 17 668,59 | 34 019,01 | | 80 312,40 |
| 1 3 1 2 | Aide complémentaire aux handicapés | 250 000,00 | | 250 000,00 | 205 469,87 | 110 185,89 | 95 283,98 | | 44 530,13 |
| 1 3 1 3 | Autres interventions sociales | 72 000,00 | | 72 000,00 | 71 600,00 | 33 015,36 | 38 584,64 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Interventions en faveur du personnel de l’institution | 479 000,00 | | 479 000,00 | 333 283,39 | 165 395,76 | 167 887,63 | | 145 716,61 |
| 1 3 2 0 | Service médical | 390 000,00 | | 390 000,00 | 375 147,30 | 213 471,24 | 161 676,06 | | 14 852,70 |
| 1 3 2 2 | Crèches et garderies | 2 605 000,00 | | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 2 399 824,39 | 205 175,61 | | |
| 1 3 2 3 | Coopération interinstitutionnelle dans le domaine de la gestion du personnel | 900 000,00 | | 900 000,00 | 897 962,00 | 897 962,00 | | | 2 038,00 |
| 1 3 2 | Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution | 3 895 000,00 | | 3 895 000,00 | 3 878 109,30 | 3 511 257,63 | 366 851,67 | | 16 890,70 |
| 1 3 3 1 | Frais de mission du Secrétariat du Conseil | 3 240 000,00 | -1 025 000,00 | 2 215 000,00 | 1 307 302,03 | 1 083 106,12 | 224 195,91 | | 907 697,97 |
| 1 3 3 2 | Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 101 677,99 | 1 034 698,99 | 66 979,00 | | 383 322,01 |
| 1 3 3 | Missions | 4 725 000,00 | -1 025 000,00 | 3 700 000,00 | 2 408 980,02 | 2 117 805,11 | 291 174,91 | | 1 291 019,98 |
| Total Chapitre 1 3 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | 11 794 000,00 | -1 025 000,00 | 10 769 000,00 | 9 118 230,19 | 7 553 374,48 | 1 564 855,71 | | 1 650 769,81 |
| TOTAL TITRE 1 — Personnes liées à l’institution | 370 476 454,00 | | 370 476 454,00 | 361 520 565,56 | 359 373 592,35 | 2 146 973,21 | | 8 955 888,44 |
| 2 0 0 0 | Loyers | 457 000,00 | 865 000,00 | 1 322 000,00 | 1 321 992,93 | 1 321 992,93 | | | 7,07 |
| 2 0 0 3 | Travaux d’aménagement et d’installation | 10 871 000,00 | - 240 000,00 | 10 631 000,00 | 10 242 356,98 | 3 195 943,55 | 7 046 413,43 | | 388 643,02 |
| 2 0 0 4 | Travaux de sécurisation | 2 321 000,00 | - 800 000,00 | 1 521 000,00 | 1 437 971,46 | 114 573,25 | 1 323 398,21 | | 83 028,54 |
| 2 0 0 5 | Dépenses préliminaires à l’acquisition, à la construction et à l’aménagement d’immeubles | 743 000,00 | 20 000,00 | 763 000,00 | 752 969,37 | 276 338,04 | 476 631,33 | | 10 030,63 |
| 2 0 0 | Immeubles | 14 392 000,00 | - 155 000,00 | 14 237 000,00 | 13 755 290,74 | 4 908 847,77 | 8 846 442,97 | | 481 709,26 |
| 2 0 1 0 | Nettoyage et entretien | 18 735 000,00 | - 500 000,00 | 18 235 000,00 | 17 045 093,78 | 13 284 828,32 | 3 760 265,46 | | 1 189 906,22 |
| 2 0 1 1 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 4 689 000,00 | - 415 000,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 2 565 008,06 | 1 708 991,94 | | |
| 2 0 1 2 | Sécurité et surveillance des immeubles | 18 493 000,00 | - 275 000,00 | 18 218 000,00 | 18 006 668,33 | 14 222 878,37 | 3 783 789,96 | | 211 331,67 |
| 2 0 1 3 | Assurances | 285 000,00 | 330 500,00 | 615 500,00 | 580 842,78 | 557 302,43 | 23 540,35 | | 34 657,22 |
| 2 0 1 4 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 557 000,00 | 84 500,00 | 641 500,00 | 576 349,27 | 170 253,62 | 406 095,65 | | 65 150,73 |
| 2 0 1 | Frais afférents aux immeubles | 42 759 000,00 | - 775 000,00 | 41 984 000,00 | 40 482 954,16 | 30 800 270,80 | 9 682 683,36 | | 1 501 045,84 |
| Total chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires | 57 151 000,00 | - 930 000,00 | 56 221 000,00 | 54 238 244,90 | 35 709 118,57 | 18 529 126,33 | | 1 982 755,10 |
| 2 1 0 0 | Acquisition d’équipements et de logiciels | 13 850 500,00 | 3 483 453,69 | 17 333 953,69 | 17 325 143,92 | 9 364 590,10 | 7 960 553,82 | | 8 809,77 |
| 2 1 0 1 | Prestations externes pour l’exploitation et le développement de systèmes informatiques | 24 019 500,00 | 7 205 878,18 | 31 225 378,18 | 31 221 618,92 | 17 183 060,63 | 14 038 558,29 | | 3 759,26 |
| 2 1 0 2 | Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels | 7 496 000,00 | -1 296 262,17 | 6 199 737,83 | 6 199 737,82 | 5 135 112,78 | 1 064 625,04 | | 0,01 |
| 2 1 0 3 | Télécommunications | 1 750 000,00 | 533 930,30 | 2 283 930,30 | 2 283 930,30 | 1 644 465,52 | 639 464,78 | | |
| 2 1 0 | Informatique et télécommunications | 47 116 000,00 | 9 927 000,00 | 57 043 000,00 | 57 030 430,96 | 33 327 229,03 | 23 703 201,93 | | 12 569,04 |
| 2 1 1 1 | Achat et renouvellement de mobilier | 915 000,00 | | 915 000,00 | 914 929,45 | 191 642,20 | 723 287,25 | | 70,55 |
| 2 1 1 2 | Location, maintenance et réparation de mobilier | 36 000,00 | | 36 000,00 | 11 280,00 | 7 343,33 | 3 936,67 | | 24 720,00 |
| 2 1 1 | Mobilier | 951 000,00 | | 951 000,00 | 926 209,45 | 198 985,53 | 727 223,92 | | 24 790,55 |
| 2 1 2 0 | Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques | 3 958 000,00 | 908 585,00 | 4 866 585,00 | 4 293 372,36 | 1 622 223,55 | 2 671 148,81 | | 573 212,64 |
| 2 1 2 1 | Prestations externes pour l’exploitation et le développement de matériel et d’installations techniques | 100 000,00 | | 100 000,00 | 41 844,50 | 24 011,50 | 17 833,00 | | 58 155,50 |
| 2 1 2 2 | Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d’installations techniques | 3 134 000,00 | -1 114 585,00 | 2 019 415,00 | 1 824 185,61 | 973 900,48 | 850 285,13 | | 195 229,39 |
| 2 1 2 | Matériel et installations techniques | 7 192 000,00 | - 206 000,00 | 6 986 000,00 | 6 159 402,47 | 2 620 135,53 | 3 539 266,94 | | 826 597,53 |
| 2 1 3 1 | Achat et renouvellement du parc automobile | 25 000,00 | -25 000,00 | | | | | | |
| 2 1 3 2 | Frais de location, d’entretien et de réparation des voitures de service | 823 000,00 | 175 000,00 | 998 000,00 | 997 260,78 | 517 152,13 | 480 108,65 | | 739,22 |
| 2 1 3 3 | Plan de mobilité | 520 000,00 | - 150 000,00 | 370 000,00 | 369 854,23 | 67 854,23 | 302 000,00 | | 145,77 |
| 2 1 3 | Transports | 1 368 000,00 | | 1 368 000,00 | 1 367 115,01 | 585 006,36 | 782 108,65 | | 884,99 |
| Total Chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier | 56 627 000,00 | 9 721 000,00 | 66 348 000,00 | 65 483 157,89 | 36 731 356,45 | 28 751 801,44 | | 864 842,11 |
| 2 2 0 0 | Frais de voyage des délégations | 15 505 000,00 | -5 354 795,56 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | | | |
| 2 2 0 1 | Frais de voyage divers | 513 000,00 | -20 000,00 | 493 000,00 | 182 595,81 | 137 243,31 | 45 352,50 | | 310 404,19 |
| 2 2 0 2 | Frais d’interprétation | 80 000 000,00 | -2 696 204,44 | 77 303 795,56 | 19 784 531,50 | 10 994 825,12 | 8 789 706,38 | | 57 519 264,06 |
| 2 2 0 3 | Frais de représentation | 150 000,00 | | 150 000,00 | 120 805,26 | 88 300,03 | 32 505,23 | | 29 194,74 |
| 2 2 0 4 | Frais divers de réunions | 4 779 000,00 | -1 100 000,00 | 3 679 000,00 | 2 800 983,81 | 2 160 445,41 | 640 538,40 | | 878 016,19 |
| 2 2 0 5 | Organisation des conférences, congrès et réunions | 315 000,00 | 360 000,00 | 675 000,00 | 373 075,16 | 228 507,37 | 144 567,79 | | 301 924,84 |
| 2 2 0 | Réunions et conférences | 101 262 000,00 | -8 811 000,00 | 92 451 000,00 | 33 412 195,98 | 23 759 525,68 | 9 652 670,30 | | 59 038 804,02 |
| 2 2 1 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 2 655 000,00 | -30 000,00 | 2 625 000,00 | 2 624 908,70 | 2 003 209,53 | 621 699,17 | | 91,30 |
| 2 2 1 2 | Publications de caractère général | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 309 601,25 | 168 771,74 | 140 829,51 | | 398,75 |
| 2 2 1 3 | Information et manifestations publiques | 4 585 500,00 | 10 000,00 | 4 595 500,00 | 4 595 210,58 | 2 715 944,24 | 1 879 266,34 | | 289,42 |
| 2 2 1 | Informations | 7 510 500,00 | 20 000,00 | 7 530 500,00 | 7 529 720,53 | 4 887 925,51 | 2 641 795,02 | | 779,47 |
| 2 2 3 0 | Fournitures de bureau | 398 000,00 | | 398 000,00 | 364 476,85 | 246 200,09 | 118 276,76 | | 33 523,15 |
| 2 2 3 1 | Affranchissement | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 878,87 | 40 121,13 | | |
| 2 2 3 2 | Frais d’études, d’enquêtes et de consultations | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Déménagement | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| 2 2 3 5 | Charges financières | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 402,27 | 4 597,73 | | |
| 2 2 3 6 | Frais de contentieux, frais juridiques, dommages et intérêts, dédommagements | 550 000,00 | | 550 000,00 | 178 206,99 | 57 744,99 | 120 462,00 | | 371 793,01 |
| 2 2 3 7 | Autres dépenses de fonctionnement | 289 000,00 | | 289 000,00 | 204 297,12 | 199 042,61 | 5 254,51 | | 84 702,88 |
| 2 2 3 | Dépenses diverses | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 806 980,96 | 518 268,83 | 288 712,13 | | 553 019,04 |
| Total chapitre 2 2 — Dépenses de fonctionnement | 110 132 500,00 | -8 791 000,00 | 101 341 500,00 | 41 748 897,47 | 29 165 720,02 | 12 583 177,45 | | 59 592 602,53 |
| TOTAL TITRE 2 — Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement | 223 910 500,00 | | 223 910 500,00 | 161 470 300,26 | 101 606 195,04 | 59 864 105,22 | | 62 440 199,74 |
| BUDGET TOTAL | 594 386 954,00 | | 594 386 954,00 | 522 990 865,82 | 460 979 787,39 | 62 011 078,43 | | 71 396 088,18 |

(EUR)

Ligne budgétaire

Crédits initiaux

Virements/ modifications

Crédits finaux

Engagements

Paiements

Report de droit à

Report par décision à

Crédits annulés

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Traitement de base

365 000,00

365 000,00

347 194,80

347 194,80

17 805,20

1 0 0 1

Droits liés à la fonction

75 000,00

75 000,00

70 894,20

70 894,20

4 105,80

1 0 0 2

Droits liés à la situation personnelle

25 000,00

25 000,00

22 254,78

22 254,78

2 745,22

1 0 0 3

Couverture sociale

16 000,00

16 000,00

13 134,42

13 134,42

2 865,58

1 0 0 4

Autres dépenses de gestion

1 075 000,00

1 025 000,00

2 100 000,00

1 005 658,98

954 716,16

50 942,82

1 094 341,02

1 0 0

Rémunérations et autres droits

1 556 000,00

1 025 000,00

2 581 000,00

1 459 137,18

1 408 194,36

50 942,82

1 121 862,82

1 0 1 0

Indemnité transitoire

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 1

Cessation de fonctions

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

Total Chapitre 1 0 — Membres de l’institution

1 761 000,00

1 025 000,00

2 786 000,00

1 628 856,61

1 577 913,79

50 942,82

1 157 143,39

1 1 0 0

Traitements de base

256 457 636,00

3 885 364,00

260 343 000,00

256 799 044,93

256 799 044,93

3 543 955,07

1 1 0 1

Droits statutaires liés à la fonction

1 767 000,00

1 767 000,00

1 467 752,91

1 467 752,91

299 247,09

1 1 0 2

Droits statutaires liés à la situation personnelle de l’agent

65 201 091,00

65 201 091,00

64 985 181,60

64 985 181,60

215 909,40

1 1 0 3

Couverture sociale

10 519 909,00

10 519 909,00

10 334 297,88

10 334 297,88

185 611,12

1 1 0 4

Coefficients correcteurs

147 000,00

147 000,00

109 191,38

109 191,38

37 808,62

1 1 0 5

Heures supplémentaires

1 257 545,00

1 257 545,00

847 326,74

847 326,74

410 218,26

1 1 0 6

Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

1 855 000,00

1 855 000,00

1 795 000,00

1 340 924,61

454 075,39

60 000,00

1 1 0 7

Adaptation des rémunérations

3 885 364,00

-3 885 364,00

1 1 0

Rémunérations et autres droits

341 090 545,00

341 090 545,00

336 337 795,44

335 883 720,05

454 075,39

4 752 749,56

1 1 1 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service

1 543 000,00

158 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 1 2

Droits des anciens secrétaires généraux

158 000,00

- 158 000,00

1 1 1

Cessation de fonctions

1 701 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

Total Chapitre 1 1 — Fonctionnaires et agents temporaires

342 791 545,00

342 791 545,00

337 934 778,32

337 480 702,93

454 075,39

4 856 766,68

1 2 0 0

Autres agents

11 456 364,00

11 456 364,00

10 669 101,55

10 668 119,50

982,05

787 262,45

1 2 0 1

Experts nationaux détachés

1 244 000,00

1 244 000,00

1 079 387,87

1 076 477,12

2 910,75

164 612,13

1 2 0 2

Stages

770 000,00

770 000,00

709 716,51

703 035,91

6 680,60

60 283,49

1 2 0 3

Prestations externes

385 000,00

385 000,00

167 342,87

122 438,44

44 904,43

217 657,13

1 2 0 4

Prestations d’appoint pour le service de traduction

235 000,00

235 000,00

213 151,64

191 530,18

21 621,46

21 848,36

1 2 0 7

Adaptation annuelle des rémunérations

39 545,00

39 545,00

39 545,00

1 2 0

Autres agents et prestations externes

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

Total Chapitre 1 2 — Autres agents et prestations externes

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 3 0 0

Frais divers de recrutement

156 000,00

156 000,00

153 488,04

91 468,04

62 020,00

2 511,96

1 3 0 1

Développement professionnel

2 539 000,00

2 539 000,00

2 344 369,44

1 667 447,94

676 921,50

194 630,56

1 3 0

Dépenses liées à la gestion du personnel

2 695 000,00

2 695 000,00

2 497 857,48

1 758 915,98

738 941,50

197 142,52

1 3 1 0

Secours extraordinaires

27 000,00

-2 000,00

25 000,00

4 525,92

4 525,92

20 474,08

1 3 1 1

Relations sociales entre les membres du personnel

130 000,00

2 000,00

132 000,00

51 687,60

17 668,59

34 019,01

80 312,40

1 3 1 2

Aide complémentaire aux handicapés

250 000,00

250 000,00

205 469,87

110 185,89

95 283,98

44 530,13

1 3 1 3

Autres interventions sociales

72 000,00

72 000,00

71 600,00

33 015,36

38 584,64

400,00

1 3 1

Interventions en faveur du personnel de l’institution

479 000,00

479 000,00

333 283,39

165 395,76

167 887,63

145 716,61

1 3 2 0

Service médical

390 000,00

390 000,00

375 147,30

213 471,24

161 676,06

14 852,70

1 3 2 2

Crèches et garderies

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 399 824,39

205 175,61

1 3 2 3

Coopération interinstitutionnelle dans le domaine de la gestion du personnel

900 000,00

900 000,00

897 962,00

897 962,00

2 038,00

1 3 2

Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution

3 895 000,00

3 895 000,00

3 878 109,30

3 511 257,63

366 851,67

16 890,70

1 3 3 1

Frais de mission du Secrétariat du Conseil

3 240 000,00

-1 025 000,00

2 215 000,00

1 307 302,03

1 083 106,12

224 195,91

907 697,97

1 3 3 2

Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen

1 485 000,00

1 485 000,00

1 101 677,99

1 034 698,99

66 979,00

383 322,01

1 3 3

Missions

4 725 000,00

-1 025 000,00

3 700 000,00

2 408 980,02

2 117 805,11

291 174,91

1 291 019,98

Total Chapitre 1 3 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

11 794 000,00

-1 025 000,00

10 769 000,00

9 118 230,19

7 553 374,48

1 564 855,71

1 650 769,81

TOTAL TITRE 1 — Personnes liées à l’institution

370 476 454,00

370 476 454,00

361 520 565,56

359 373 592,35

2 146 973,21

8 955 888,44

2 0 0 0

Loyers

457 000,00

865 000,00

1 322 000,00

1 321 992,93

1 321 992,93

7,07

2 0 0 3

Travaux d’aménagement et d’installation

10 871 000,00

- 240 000,00

10 631 000,00

10 242 356,98

3 195 943,55

7 046 413,43

388 643,02

2 0 0 4

Travaux de sécurisation

2 321 000,00

- 800 000,00

1 521 000,00

1 437 971,46

114 573,25

1 323 398,21

83 028,54

2 0 0 5

Dépenses préliminaires à l’acquisition, à la construction et à l’aménagement d’immeubles

743 000,00

20 000,00

763 000,00

752 969,37

276 338,04

476 631,33

10 030,63

2 0 0

Immeubles

14 392 000,00

- 155 000,00

14 237 000,00

13 755 290,74

4 908 847,77

8 846 442,97

481 709,26

2 0 1 0

Nettoyage et entretien

18 735 000,00

- 500 000,00

18 235 000,00

17 045 093,78

13 284 828,32

3 760 265,46

1 189 906,22

2 0 1 1

Eau, gaz, électricité et chauffage

4 689 000,00

- 415 000,00

4 274 000,00

4 274 000,00

2 565 008,06

1 708 991,94

2 0 1 2

Sécurité et surveillance des immeubles

18 493 000,00

- 275 000,00

18 218 000,00

18 006 668,33

14 222 878,37

3 783 789,96

211 331,67

2 0 1 3

Assurances

285 000,00

330 500,00

615 500,00

580 842,78

557 302,43

23 540,35

34 657,22

2 0 1 4

Autres dépenses afférentes aux immeubles

557 000,00

84 500,00

641 500,00

576 349,27

170 253,62

406 095,65

65 150,73

2 0 1

Frais afférents aux immeubles

42 759 000,00

- 775 000,00

41 984 000,00

40 482 954,16

30 800 270,80

9 682 683,36

1 501 045,84

Total chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires

57 151 000,00

- 930 000,00

56 221 000,00

54 238 244,90

35 709 118,57

18 529 126,33

1 982 755,10

2 1 0 0

Acquisition d’équipements et de logiciels

13 850 500,00

3 483 453,69

17 333 953,69

17 325 143,92

9 364 590,10

7 960 553,82

8 809,77

2 1 0 1

Prestations externes pour l’exploitation et le développement de systèmes informatiques

24 019 500,00

7 205 878,18

31 225 378,18

31 221 618,92

17 183 060,63

14 038 558,29

3 759,26

2 1 0 2

Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels

7 496 000,00

-1 296 262,17

6 199 737,83

6 199 737,82

5 135 112,78

1 064 625,04

0,01

2 1 0 3

Télécommunications

1 750 000,00

533 930,30

2 283 930,30

2 283 930,30

1 644 465,52

639 464,78

2 1 0

Informatique et télécommunications

47 116 000,00

9 927 000,00

57 043 000,00

57 030 430,96

33 327 229,03

23 703 201,93

12 569,04

2 1 1 1

Achat et renouvellement de mobilier

915 000,00

915 000,00

914 929,45

191 642,20

723 287,25

70,55

2 1 1 2

Location, maintenance et réparation de mobilier

36 000,00

36 000,00

11 280,00

7 343,33

3 936,67

24 720,00

2 1 1

Mobilier

951 000,00

951 000,00

926 209,45

198 985,53

727 223,92

24 790,55

2 1 2 0

Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques

3 958 000,00

908 585,00

4 866 585,00

4 293 372,36

1 622 223,55

2 671 148,81

573 212,64

2 1 2 1

Prestations externes pour l’exploitation et le développement de matériel et d’installations techniques

100 000,00

100 000,00

41 844,50

24 011,50

17 833,00

58 155,50

2 1 2 2

Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d’installations techniques

3 134 000,00

-1 114 585,00

2 019 415,00

1 824 185,61

973 900,48

850 285,13

195 229,39

2 1 2

Matériel et installations techniques

7 192 000,00

- 206 000,00

6 986 000,00

6 159 402,47

2 620 135,53

3 539 266,94

826 597,53

2 1 3 1

Achat et renouvellement du parc automobile

25 000,00

-25 000,00

2 1 3 2

Frais de location, d’entretien et de réparation des voitures de service

823 000,00

175 000,00

998 000,00

997 260,78

517 152,13

480 108,65

739,22

2 1 3 3

Plan de mobilité

520 000,00

- 150 000,00

370 000,00

369 854,23

67 854,23

302 000,00

145,77

2 1 3

Transports

1 368 000,00

1 368 000,00

1 367 115,01

585 006,36

782 108,65

884,99

Total Chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier

56 627 000,00

9 721 000,00

66 348 000,00

65 483 157,89

36 731 356,45

28 751 801,44

864 842,11

2 2 0 0

Frais de voyage des délégations

15 505 000,00

-5 354 795,56

10 150 204,44

10 150 204,44

10 150 204,44

2 2 0 1

Frais de voyage divers

513 000,00

-20 000,00

493 000,00

182 595,81

137 243,31

45 352,50

310 404,19

2 2 0 2

Frais d’interprétation

80 000 000,00

-2 696 204,44

77 303 795,56

19 784 531,50

10 994 825,12

8 789 706,38

57 519 264,06

2 2 0 3

Frais de représentation

150 000,00

150 000,00

120 805,26

88 300,03

32 505,23

29 194,74

2 2 0 4

Frais divers de réunions

4 779 000,00

-1 100 000,00

3 679 000,00

2 800 983,81

2 160 445,41

640 538,40

878 016,19

2 2 0 5

Organisation des conférences, congrès et réunions

315 000,00

360 000,00

675 000,00

373 075,16

228 507,37

144 567,79

301 924,84

2 2 0

Réunions et conférences

101 262 000,00

-8 811 000,00

92 451 000,00

33 412 195,98

23 759 525,68

9 652 670,30

59 038 804,02

2 2 1 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 655 000,00

-30 000,00

2 625 000,00

2 624 908,70

2 003 209,53

621 699,17

91,30

2 2 1 2

Publications de caractère général

270 000,00

40 000,00

310 000,00

309 601,25

168 771,74

140 829,51

398,75

2 2 1 3

Information et manifestations publiques

4 585 500,00

10 000,00

4 595 500,00

4 595 210,58

2 715 944,24

1 879 266,34

289,42

2 2 1

Informations

7 510 500,00

20 000,00

7 530 500,00

7 529 720,53

4 887 925,51

2 641 795,02

779,47

2 2 3 0

Fournitures de bureau

398 000,00

398 000,00

364 476,85

246 200,09

118 276,76

33 523,15

2 2 3 1

Affranchissement

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 878,87

40 121,13

2 2 3 2

Frais d’études, d’enquêtes et de consultations

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Déménagement

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2 2 3 5

Charges financières

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 402,27

4 597,73

2 2 3 6

Frais de contentieux, frais juridiques, dommages et intérêts, dédommagements

550 000,00

550 000,00

178 206,99

57 744,99

120 462,00

371 793,01

2 2 3 7

Autres dépenses de fonctionnement

289 000,00

289 000,00

204 297,12

199 042,61

5 254,51

84 702,88

2 2 3

Dépenses diverses

1 360 000,00

1 360 000,00

806 980,96

518 268,83

288 712,13

553 019,04

Total chapitre 2 2 — Dépenses de fonctionnement

110 132 500,00

-8 791 000,00

101 341 500,00

41 748 897,47

29 165 720,02

12 583 177,45

59 592 602,53

TOTAL TITRE 2 — Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement

223 910 500,00

223 910 500,00

161 470 300,26

101 606 195,04

59 864 105,22

62 440 199,74

BUDGET TOTAL

594 386 954,00

594 386 954,00

522 990 865,82

460 979 787,39

62 011 078,43

71 396 088,18

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