# Europos Sąjungos C 354/2022

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 354 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 65 metai2022m. rugsėjo 15d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 354

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

65 metai2022m. rugsėjo 15d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Taryba |
| 2022/C 354/01 | 2021 m. finansinės veiklos ataskaita. II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba | 1 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

2022/C 354/01

2021 m. finansinės veiklos ataskaita. II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

| 2022 9 15 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 9 15

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 354/1

---

2021 M. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2022/C 354/01)

TURINYS

| 1. | ĮVADAS | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2021 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Pagrindiniai finansiniai tikslai | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | 2021 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Bendras požiūris | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2021 m. biudžetas | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2021 m. biudžetas ir ES biudžeto daugiametės finansinės programos 7 išlaidų kategorija | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | BENDRA 2021 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2021 m. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Susitikimai ir posėdžiai | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Su teisėkūros procedūra susijusi veikla | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administracinis modernizavimas | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Tikslų įgyvendinimas 2021 m. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Pajamos | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | 2021 m. išlaidos | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Biudžeto pakeitimai 2021 m. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Biudžeto įvykdymo 2017–2021 m. apžvalga | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Asignavimų įvykdymas pagal kategorijas 2021 m. | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Iš 2020 m. į 2021 m. automatiškai perkelti asignavimai | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Iš 2021 m. į 2022 m. automatiškai perkelti asignavimai | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Asignuotosios pajamos | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Iki 2021 m. sukauptos asignuotosios pajamos | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Iš 2020 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Iki 2021 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2022 m. mokėjimui atlikti | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | 2021 m. sukauptos asignuotosios pajamos | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   ĮVADAS

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (Finansinio reglamento – FR) (1) 249 straipsniu, šis dokumentas yra 2021 finansinių metų ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

Ši ataskaita grindžiama 2021 m. preliminariomis sąskaitomis, Tarybos leidimus suteikiančių pareigūnų metinių veiklos ataskaitų išvadomis ir iš Tarybos finansinės sistemos gauta informacija apie biudžeto įvykdymą.

Šios ataskaitos II skyriuje pateikiama bendrųjų nuostatų, kurios buvo nustatytos 2021 finansiniams metams, santrauka. III skyriuje pateikiama 2021 m. turėtų biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga.

2021 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas priede.

2.   2021 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

2.1.   Pagrindiniai finansiniai tikslai

Pagrindiniai 2021 m. Tarybos generalinio sekretoriato (TGS) finansiniai tikslai buvo:

| — | užtikrinti, kad Europos Vadovų Taryboje ir Taryboje būtų galima toliau priimti sprendimus, nepaisant tebesitęsiančios išskirtinės padėties, susidariusios dėl COVID-19 pandemijos, |
| --- | --- |

—

užtikrinti, kad Europos Vadovų Taryboje ir Taryboje būtų galima toliau priimti sprendimus, nepaisant tebesitęsiančios išskirtinės padėties, susidariusios dėl COVID-19 pandemijos,

| — | užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai naudojant finansinius išteklius, |
| --- | --- |

—

užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai naudojant finansinius išteklius,

| — | tęsti administracinio skaitmeninio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą. |
| --- | --- |

—

tęsti administracinio skaitmeninio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą.

2.2.   2021 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

2.2.1.   
  Bendras požiūris

2021 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (toliau – EVT / T) biudžeto sudarymas buvo grindžiamas bendru tikslu neviršyti, imant nominaliąsias vertes, bendro 2020 m. biudžeto, skirto su atlyginimais nesusijusioms išlaidoms padengti, lygio daugiau kaip 2 %.

Su teisės aktais nustatytais įpareigojimais ar sutartiniais įsipareigojimais susiję lėšų padidinimai arba lėšų padidinimai srityse, kurios laikomos itin svarbiomis tinkamam TGS veikimui, buvo kompensuoti nustatant tam tikrų projektų prioritetiškumą ir juos perprogramuojant, atsižvelgiant į biudžeto įvykdymą pastaraisiais metais.

Kalbant apie etatų planą, TGS toliau gerino organizacinę struktūrą įgyvendindamas šiuos veiksmus:

| — | pertvarkydamas 25 AST pareigybes į 25 AD pareigybes tęsiant administracinį modernizavimą, nedarant poveikio biudžetui. |
| --- | --- |

—

pertvarkydamas 25 AST pareigybes į 25 AD pareigybes tęsiant administracinį modernizavimą, nedarant poveikio biudžetui.

2.2.2.   
  2021 m. biudžetas

Biudžeto valdymo institucijos sudarytas bendras 2021 m. EVT / T biudžetas buvo 594,4 mln. EUR. Tai yra 3,8 mln. EUR daugiau (+0,6 %), palyginti su 2020 m.

2021 m. EVT / T etatų plane buvo nustatytos 3 029 pareigybės.

1 lentelėje pateikiama 2021 m. biudžeto apžvalga pagal kategorijas.

1 lentelė

2021 m. EVT / T biudžetas, palyginti su 2020 m. biudžetu (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2020 m. biudžetas | 2021 m. biudžetas | Pokytis 2021 m. / 2020 m. |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Etatų planas | 341 218 000 | 342 791 545 | 0,5  % |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 25 366 000 | 27 684 909 | 9,1  % |
| Pastatai (neįsk. įsigijimų) | 56 644 000 | 57 151 000 | 0,9  % |
| Kompiuterių sistemos | 44 509 000 | 47 116 000 | 5,9  % |
| Baldai | 1 171 000 | 951 000 | -18,8  % |
| Techninė įranga | 6 026 000 | 7 192 000 | 19,3  % |
| Transportas | 2 284 000 | 1 368 000 | -40,1  % |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 17 228 000 | 15 505 000 | -10,0  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 81 450 000 | 80 000 000 | -1,8  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 6 285 000 | 5 757 000 | -8,4  % |
| Informavimas | 7 235 000 | 7 510 500 | 3,8  % |
| Įvairios išlaidos | 1 217 000 | 1 360 000 | 11,8  % |
| Rezervas | | | |
| Iš viso (neįsk. įsigijimo) | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | — | — | |
| Bendra suma | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |

(EUR)

Kategorija

2020 m. biudžetas

2021 m. biudžetas

Pokytis 2021 m. / 2020 m.

1

2

3=2/1

Etatų planas

341 218 000

342 791 545

0,5  %

Kitos su personalu susijusios išlaidos

25 366 000

27 684 909

9,1  %

Pastatai (neįsk. įsigijimų)

56 644 000

57 151 000

0,9  %

Kompiuterių sistemos

44 509 000

47 116 000

5,9  %

Baldai

1 171 000

951 000

-18,8  %

Techninė įranga

6 026 000

7 192 000

19,3  %

Transportas

2 284 000

1 368 000

-40,1  %

Delegacijų kelionės išlaidos

17 228 000

15 505 000

-10,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

81 450 000

80 000 000

-1,8  %

Susitikimai ir konferencijos

6 285 000

5 757 000

-8,4  %

Informavimas

7 235 000

7 510 500

3,8  %

Įvairios išlaidos

1 217 000

1 360 000

11,8  %

Rezervas

Iš viso (neįsk. įsigijimo)

590 633 000

594 386 954

0,6  %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

—

—

Bendra suma

590 633 000

594 386 954

0,6  %

2.2.3.   
  2021 m. biudžetas ir ES biudžeto daugiametės finansinės programos 7 išlaidų kategorija

2 lentelėje pateikiama EVT / T biudžeto raidos 2017–2021 m. apžvalga. EVT / T dalis daugiametės finansinės programos 7 išlaidų kategorijoje (ankstesnėje 5 išlaidų kategorijoje) sumažėjo nuo 6,0 % 2017 m. iki 5,6 % 2021 m.

2 lentelė

ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) daugiametės finansinės programos 7 išlaidų kategorijoje (ankstesnėje 5 išlaidų kategorijoje) raida 2017–2021 m.

| | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (sumos dabartinėmis kainomis) | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis |
| 7 išlaidų kategorija | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 635 | 4,0  % |
| EVT / T | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % |
| EVT / T dalis 7 išlaidų kat. | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,6  % |

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

(sumos dabartinėmis kainomis)

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

7 išlaidų kategorija

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 635

4,0  %

EVT / T

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

EVT / T dalis 7 išlaidų kat.

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,6  %

3.   BENDRA 2021 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

3.1.   Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2021 m.

Finansinės veiklos ataskaitoje TGS pateikia informaciją apie savo pagrindinę veiklą, kuri yra svarbi finansiniu požiūriu, ir aprašo, kaip Europos Vadovų Taryba ir Taryba veikė finansiniais metais. Šioje ataskaitoje taip pat pabrėžiami pagrindiniai metų pasiekimai.

3.1.1.   
  Susitikimai ir posėdžiai

3 lentelėje apžvelgiama, kaip nuo 2017 m. iki 2021 m. kito Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių, kuriuos surengė TGS, skaičius.

2021 m. TGS surengė 4 382 institucinius posėdžius ir susitikimus su trečiųjų šalių atstovais ir 199 kitus posėdžius (pvz., seminarus, informacines sesijas ir informacinius susirinkimus).

3 lentelė

Susitikimų ir posėdžių skaičiaus kaita 2017–2021 m.

| | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2021 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Fiziniai | Vaizdo konferencijos / mišrūs | IŠ VISO | Nevirtualūs | Vaizdo konferencijos / mišrūs | IŠ VISO |
| Aukščiausiojo lygio susitikimai | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| Tarybos posėdžiai | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 | 70 | 36 | 106 |
| COREPER | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 | 123 | | 123 |
| COREPER (50 str.) | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | |
| Darbo grupės | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 | 1 342 | 2 793 | 4 135 |
| Ad hoc darbo grupė (50 str.) | 32 | 61 | 28 | | | | | | |
| Iš viso | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 | 1 546 | 2 836 | 4 382 |
| Kiti susitikimai ir posėdžiai | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 | 176 | 23 | 199 |
| Bendra suma | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 | 1 722 | 2 859 | 4 581 |

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2020 m.

2021 m.

2021 m.

Fiziniai

Vaizdo konferencijos / mišrūs

IŠ VISO

Nevirtualūs

Vaizdo konferencijos / mišrūs

IŠ VISO

Aukščiausiojo lygio susitikimai

15

15

17

15

8

23

11

7

18

Tarybos posėdžiai

77

75

80

31

85

116

70

36

106

COREPER

105

117

124

152

2

154

123

123

COREPER (50 str.)

22

29

28

3

3

Darbo grupės

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

1 342

2 793

4 135

Ad hoc darbo grupė (50 str.)

32

61

28

Iš viso

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

1 546

2 836

4 382

Kiti susitikimai ir posėdžiai

3 030

3 129

3 685

401

33

434

176

23

199

Bendra suma

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

1 722

2 859

4 581

Nepaisant besitęsiančių išskirtinių darbo sąlygų, susidariusių dėl COVID-19 pandemijos, TGS surengtų posėdžių skaičius padidėjo 30 %, palyginti su ankstesniais metais. Institucinių posėdžių skaičius buvo gana panašus į prieš pandemiją surengtų posėdžių skaičių visų pirma dėl to, kad posėdžiai buvo rengiami pasitelkiant vaizdo konferencijas (64,7 % visų institucinių posėdžių). Tai, kad galimybės buvo ribotos, labiau atspindėjo surengtų konferencijų, spaudos parangų ir spaudos konferencijų skaičius.

2021 m. birželio 14 d. ir 15 d. TGS taip pat surengė dvišalius aukščiausiojo lygio susitikimus – atitinkamai ES ir Kanados bei ES ir JAV.

Be to, 2021 m. gruodžio 15 d. įvyko 6-asis Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas. Jame dalyvavo ES šalių ir Armėnijos, Azerbaidžano, Sakartvelo, Moldovos Respublikos ir Ukrainos atstovai. Rytų partneryste siekiama skatinti stabilumą, klestėjimą ir tarpusavio bendradarbiavimą, toliau įgyvendinti įsipareigojimą vykdyti būtinas reformas ir spręsti pasaulinius ir regioninius uždavinius.

3.1.2.   
  Su teisėkūros procedūra susijusi veikla

Kitas kiekybinis veiklos rodiklis yra Oficialiajame leidinyje (OL) paskelbtų teisės aktų skaičius (4 lentelė). 2021 m. OL buvo paskelbta 1 340 teisės aktų. Reikėtų pažymėti, kad teisės aktų paskelbimas OL yra paskutinis teisėkūros proceso etapas.

4 lentelė

Teisės aktų skaičiaus kaita 2016–2021 m.

| | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OL paskelbti teisės aktai | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 |

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

OL paskelbti teisės aktai

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

1 340

Nepaisant 2021 m. dėl COVID-19 pandemijos susidariusių sudėtingų darbo sąlygų, Taryba, palyginti su metais prieš pandemiją (2019 m.), suintensyvino teisėkūros veiklą.

3.1.3.   
  Administracinis modernizavimas

2021 m. TGS toliau gerino savo vidaus veiklos organizavimo kokybę ir veiksmingumą, sutelkdamas dėmesį visų pirma į darbo suvaržymų, atsiradusių dėl tebesitęsiančios COVID-19 pandemijos, šalinimą:

| — | priimtas naujas sprendimas dėl TGS įdarbinimo politikos ir procedūrų, siekiant padidinti atrankos proceso veiksmingumą ir įtraukti elementus, atitinkančius TGS įvairovės ir įtraukties strategiją, |
| --- | --- |

—

priimtas naujas sprendimas dėl TGS įdarbinimo politikos ir procedūrų, siekiant padidinti atrankos proceso veiksmingumą ir įtraukti elementus, atitinkančius TGS įvairovės ir įtraukties strategiją,

| — | siekiant pagerinti tai, kaip Taryba veikia skaitmeniniame pasaulyje, pertvarkytos kelios TGS skirtos IT priemonės, pavyzdžiui, „eConsilium“, |
| --- | --- |

—

siekiant pagerinti tai, kaip Taryba veikia skaitmeniniame pasaulyje, pertvarkytos kelios TGS skirtos IT priemonės, pavyzdžiui, „eConsilium“,

| — | atlikta analizė, kaip pandemija paveikė TGS, įskaitant TGS organizacinio atsako vertinimą, siekiant nustatyti geriausią praktiką ir apibrėžti aiškias ir naudingas rekomendacijas dėl patobulinimų, atsižvelgiant į tai, kaip TGS dirbo per pandemiją ir iškart po jos. |
| --- | --- |

—

atlikta analizė, kaip pandemija paveikė TGS, įskaitant TGS organizacinio atsako vertinimą, siekiant nustatyti geriausią praktiką ir apibrėžti aiškias ir naudingas rekomendacijas dėl patobulinimų, atsižvelgiant į tai, kaip TGS dirbo per pandemiją ir iškart po jos.

3.1.4.   
  Tikslų įgyvendinimas 2021 m.

2021 biudžetiniams metams nustatytų tikslų įgyvendinimą galima apibendrinti taip:

| — | Etatų planas

  2021 m. sausio 1 d. TGS buvo užimtos 2 885 pareigybės. Dėl darbuotojų kaitos per tuos metus 2021 m. gruodžio 31 d. buvo užimtos 2 908 pareigybės, t. y. užimtos dar 23 pareigybės, numatytos EVT / T etatų plane.
  NB. Užimtos pareigybės taip pat apima pareigybes, kurias užima tam tikras pareigas einantys atlyginimo negaunantys darbuotojai, kaip apibrėžta Tarnybos nuostatuose. |
| --- | --- |

—

Etatų planas

2021 m. sausio 1 d. TGS buvo užimtos 2 885 pareigybės. Dėl darbuotojų kaitos per tuos metus 2021 m. gruodžio 31 d. buvo užimtos 2 908 pareigybės, t. y. užimtos dar 23 pareigybės, numatytos EVT / T etatų plane.

NB. Užimtos pareigybės taip pat apima pareigybes, kurias užima tam tikras pareigas einantys atlyginimo negaunantys darbuotojai, kaip apibrėžta Tarnybos nuostatuose.

| — | Finansų valdymas

  2021 m. TGS toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Buvo įgyvendinti keli institucijos finansų valdymo patobulinimai, pavyzdžiui:






  — | pradėta vykdyti integruoto veiklos planavimo iniciatyva, kuria siekiama išplėsti valdymo sistemą tobulinant procesą, apimantį trumpalaikį, vidutinės trukmės ir ilgalaikį finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimą, susijusį su į veiklą orientuotu ir strateginiu planavimu, |
| --- | --- | --- |

—

Finansų valdymas

2021 m. TGS toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Buvo įgyvendinti keli institucijos finansų valdymo patobulinimai, pavyzdžiui:

—

pradėta vykdyti integruoto veiklos planavimo iniciatyva, kuria siekiama išplėsti valdymo sistemą tobulinant procesą, apimantį trumpalaikį, vidutinės trukmės ir ilgalaikį finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimą, susijusį su į veiklą orientuotu ir strateginiu planavimu,

| — | parengta finansinių rodiklių suvestinė siekiant padidinti informuotumą apie finansinius veiklos rezultatus visose TGS tarnybose, |
| --- | --- |

—

parengta finansinių rodiklių suvestinė siekiant padidinti informuotumą apie finansinius veiklos rezultatus visose TGS tarnybose,

| — | buvo leista naudoti mišraus sutarčių pasirašymo būdą – tai pirmas etapas siekiant ateityje visapusiškai naudoti elektroninį parašą. |
| --- | --- |

—

buvo leista naudoti mišraus sutarčių pasirašymo būdą – tai pirmas etapas siekiant ateityje visapusiškai naudoti elektroninį parašą.

Atsižvelgiant į siekį pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų padėtį, vidutinis TGS sąskaitų faktūrų apmokėjimo laikas 2021 m. buvo 19 dienų, o ilgiausias terminas yra 30 kalendorinių dienų (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES (2)).

| — | Pastatų politika

  Tarybos pastatų politika yra pastovi. Nuo 2004 m. Taryba siekia galutinai visą savo ir Europos Vadovų Tarybos veiklą Briuselyje organizuoti jai priklausančiuose pastatuose, kurie yra pritaikyti jos poreikiams ir yra arti vienas kito. Šis reorganizavimas užbaigtas 2016 m. birželio 30 d. atidavus naudoti pastatą „Europa“. |
| --- | --- |

—

Pastatų politika

Tarybos pastatų politika yra pastovi. Nuo 2004 m. Taryba siekia galutinai visą savo ir Europos Vadovų Tarybos veiklą Briuselyje organizuoti jai priklausančiuose pastatuose, kurie yra pritaikyti jos poreikiams ir yra arti vienas kito. Šis reorganizavimas užbaigtas 2016 m. birželio 30 d. atidavus naudoti pastatą „Europa“.

3.2.   Pajamos

5 lentelėje pateikiama 2021 m. pajamų operacijų bendrų rezultatų apžvalga. Sąvoka „2020 m. įgytos teisės“ reiškia vykdomuosius raštus sumoms susigrąžinti, kurie buvo išduoti 2020 m., bet pagal kuriuos sumos buvo sugrąžintos tik 2021 m. Sąvoka „2021 m. įgytos teisės“ reiškia 2021 m. susigrąžintas sumas.

5 lentelė

2021 m. biudžeto pajamų operacijų apžvalga

| (EUR) |
| --- |
| Skyrius | Įgytos teisės 2020 m. | Susigrąžintos pajamos iš 2020 m. | Įgytos teisės 2021 m. | Susigrąžintos pajamos iš 2021 m. | Įgytos teisės, iš viso 2020 m. + 2021 m. | Susigrąžinta, iš viso 2020 m. + 2021 m. | Turi būti susigrąžinta 2022 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 3 0 | Pajamos iš darbuotojų | | | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | |
| 3 1 | Su turtu susijusios pajamos | 384 267 | 384 267 | 91 400 | 88 136 | 475 667 | 472 403 | 3 264 |
| 3 2 | Pajamos, gautos už prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir darbų atlikimą | 35 879 | 35 545 | 932 375 | 906 302 | 968 254 | 941 847 | 26 407 |
| 3 2 | Pajamos, gautos iš trečiųjų šalių už prekes, paslaugas ir darbus (EIVT) | | | 426 782 | 426 782 | 426 782 | 426 782 | |
| 3 3 | Kitos administracinės pajamos | 470 202 | 158 255 | 41 491 166 | 39 913 451 | 41 961 368 | 40 071 706 | 1 889 663 |
| 4 0 | Pajamos iš investicijų ir sąskaitų | | | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Iš viso | 890 348 | 578 067 | 103 297 154 | 101 690 102 | 104 187 502 | 102 268 169 | 1 919 333 |

(EUR)

Skyrius

Įgytos teisės 2020 m.

Susigrąžintos pajamos iš 2020 m.

Įgytos teisės 2021 m.

Susigrąžintos pajamos iš 2021 m.

Įgytos teisės, iš viso 2020 m. + 2021 m.

Susigrąžinta, iš viso 2020 m. + 2021 m.

Turi būti susigrąžinta 2022 m.

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

3 0

Pajamos iš darbuotojų

60 354 818

60 354 818

60 354 818

60 354 818

3 1

Su turtu susijusios pajamos

384 267

384 267

91 400

88 136

475 667

472 403

3 264

3 2

Pajamos, gautos už prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir darbų atlikimą

35 879

35 545

932 375

906 302

968 254

941 847

26 407

3 2

Pajamos, gautos iš trečiųjų šalių už prekes, paslaugas ir darbus (EIVT)

426 782

426 782

426 782

426 782

3 3

Kitos administracinės pajamos

470 202

158 255

41 491 166

39 913 451

41 961 368

40 071 706

1 889 663

4 0

Pajamos iš investicijų ir sąskaitų

613

613

613

613

Iš viso

890 348

578 067

103 297 154

101 690 102

104 187 502

102 268 169

1 919 333

Visa pajamų operacijų, susijusių su įgytomis teisėmis, t. y. išduotais vykdomaisiais raštais sumoms susigrąžinti, apimtis 2021 m. buvo 104,2 mln. EUR. Iš šios sumos 102,3 mln. EUR susigrąžinta aptariamais finansiniais metais, o 1,9 mln. EUR bus gauta 2022 m.

Didžioji visų 2021 m. susigrąžintų pajamų dalis (59 % arba 60,4 mln. EUR iš 102,3 mln. EUR) yra susijusi su Bendrijos mokesčiais, rinkliavomis ir mokėtinomis sumomis, gautomis iš TGS personalo. Iš šios sumos 33,1 mln. EUR sumą sudaro išskaitymai iš personalo atlyginimų, o 27,3 mln. EUR – įmokos ir pensinių teisių perkėlimas į pensijų sistemą.

Likusią sumą, arba 41 % (41,9 mln. EUR), sudaro pajamos iš įvairios administracinės veiklos, daugiausia iš šių šaltinių:

| — | ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionės išlaidoms padengti pagal 2020 m. ir 2021 m. jų pateiktas deklaracijas (37,9 mln. EUR, 3 3 skyrius) dalies susigrąžinimas, |
| --- | --- |

—

ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionės išlaidoms padengti pagal 2020 m. ir 2021 m. jų pateiktas deklaracijas (37,9 mln. EUR, 3 3 skyrius) dalies susigrąžinimas,

| — | įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,3 mln. EUR, 3 3 skyrius), |
| --- | --- |

—

įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,3 mln. EUR, 3 3 skyrius),

| — | kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (0,9 mln. EUR, 3 3 skyrius), |
| --- | --- |

—

kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (0,9 mln. EUR, 3 3 skyrius),

| — | Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,7 mln. EUR, 3 2 skyrius), |
| --- | --- |

—

Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,7 mln. EUR, 3 2 skyrius),

| — | pajamos iš patalpų nuomos ir su tuo susijusių išlaidų kompensavimas (0,5 mln. EUR, 3 1 skyrius), |
| --- | --- |

—

pajamos iš patalpų nuomos ir su tuo susijusių išlaidų kompensavimas (0,5 mln. EUR, 3 1 skyrius),

| — | perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,4 mln. EUR, 3 2 skyrius). |
| --- | --- |

—

perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,4 mln. EUR, 3 2 skyrius).

3.3.   2021 m. išlaidos

3.3.1.   
  Biudžeto pakeitimai 2021 m.

2021 finansiniais metais asignavimai buvo perskirstyti atlikus įvairius perkėlimus. 6 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2017–2021 m.

6 lentelė

Biudžeto pakeitimų pagal rūšį skaičius 2017–2021 m.

| Pakeitimas | Metai |
| --- | --- |
| Rūšis | Teisinis pagrindas | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. |
| Taisomasis biudžetas | FR 44 straipsnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B perkėlimas | FR 29 straipsnis | 45 | 52 | 39 | 44 | 41 |
| C perkėlimas | FR 29 straipsnis | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D perkėlimas | FR 31 straipsnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Iš viso | 46 | 54 | 41 | 46 | 43 |

Pakeitimas

Metai

Rūšis

Teisinis pagrindas

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Taisomasis biudžetas

FR 44 straipsnis

0

0

0

0

0

B perkėlimas

FR 29 straipsnis

45

52

39

44

41

C perkėlimas

FR 29 straipsnis

1

2

2

2

2

D perkėlimas

FR 31 straipsnis

0

0

0

0

0

Iš viso

46

54

41

46

43

2021 m. buvo atlikti du C perkėlimai, apie kuriuos turi būti pranešama biudžeto valdymo institucijai (pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį):

| — | 6 612 000 EUR C1 perkėlimas 2021 m. liepos 22 d. siekiant:






  — | finansuoti projektus, kurie iš pradžių buvo įtraukti į vėlesnių metų biudžetą, tačiau jų ciklą buvo galima paspartinti dėl to, kad biurų TGS pastatuose užimtumas dėl COVID-19 pandemijos buvo mažas (1 000 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

6 612 000 EUR C1 perkėlimas 2021 m. liepos 22 d. siekiant:

—

finansuoti projektus, kurie iš pradžių buvo įtraukti į vėlesnių metų biudžetą, tačiau jų ciklą buvo galima paspartinti dėl to, kad biurų TGS pastatuose užimtumas dėl COVID-19 pandemijos buvo mažas (1 000 000 EUR),

| — | finansuoti techninę pagalbą IT veiklai, susijusiai su susiklosčiusia sveikatos padėtimi, išplėsti (1 897 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansuoti techninę pagalbą IT veiklai, susijusiai su susiklosčiusia sveikatos padėtimi, išplėsti (1 897 000 EUR),

| — | padengti papildomos IT įrangos ir programinės įrangos pirkimo išlaidas, įskaitant techninę priežiūrą ir aptarnavimą (2 930 000 EUR), |
| --- | --- |

—

padengti papildomos IT įrangos ir programinės įrangos pirkimo išlaidas, įskaitant techninę priežiūrą ir aptarnavimą (2 930 000 EUR),

| — | finansuoti didesnius metinius telekomunikacijų mokesčius dėl naujos preliminariosios sutarties (140 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansuoti didesnius metinius telekomunikacijų mokesčius dėl naujos preliminariosios sutarties (140 000 EUR),

| — | perduoti atsakomybę, susijusią su rotacijos tvarka pirmininkaujančių valstybių narių organizuojamų renginių kelionės išlaidomis (20 000 EUR), |
| --- | --- |

—

perduoti atsakomybę, susijusią su rotacijos tvarka pirmininkaujančių valstybių narių organizuojamų renginių kelionės išlaidomis (20 000 EUR),

| — | finansuoti papildomas Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir jo asmens apsaugos grupės kelionės išlaidas (625 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansuoti papildomas Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir jo asmens apsaugos grupės kelionės išlaidas (625 000 EUR),

| — | 5 360 000 EUR C2 perkėlimas 2021 m. lapkričio 18 d. siekiant:






  — | padengti papildomos IT įrangos ir programinės įrangos pirkimo išlaidas, įskaitant techninę priežiūrą ir aptarnavimą (2 450 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

5 360 000 EUR C2 perkėlimas 2021 m. lapkričio 18 d. siekiant:

—

padengti papildomos IT įrangos ir programinės įrangos pirkimo išlaidas, įskaitant techninę priežiūrą ir aptarnavimą (2 450 000 EUR),

| — | perduoti projektų valdymo atsakomybę, kad būtų sukurta pastatų techninės priežiūros valdymo sistema, remiantis esamomis TGS IT priemonėmis (655 000 EUR), |
| --- | --- |

—

perduoti projektų valdymo atsakomybę, kad būtų sukurta pastatų techninės priežiūros valdymo sistema, remiantis esamomis TGS IT priemonėmis (655 000 EUR),

| — | finansuoti papildomą pagalbą keliose Tarybos IT veiklos srityse, pavyzdžiui, kalbant apie Delegatų portalą, vertimų raštu valdymo sistemą arba teisinių konsultacijų prašymų tvarkymo priemonę (1 855 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansuoti papildomą pagalbą keliose Tarybos IT veiklos srityse, pavyzdžiui, kalbant apie Delegatų portalą, vertimų raštu valdymo sistemą arba teisinių konsultacijų prašymų tvarkymo priemonę (1 855 000 EUR),

| — | finansuoti papildomas Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir jo asmens apsaugos grupės kelionės išlaidas (400 000 EUR). |
| --- | --- |

—

finansuoti papildomas Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir jo asmens apsaugos grupės kelionės išlaidas (400 000 EUR).

Be to, 41 B perkėlimais, grindžiamais Finansinio reglamento 29 straipsnio 4 dalimi, 2021 m. atlikta vidinių EVT / T biudžeto pakeitimų.

7 lentelėje pateikta biudžeto eilučių, kurios 2021 m. buvo reikšmingai (3) pakeistos atlikus įvairius perkėlimus, apžvalga.

7 lentelė

Biudžeto eilutės, kuriose 2021 m. perkeltos didelės sumos

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | Pirminis 2020 m. biudžetas | Perkėlimai | Galutiniai asignavimai | Skirtumas |
| 1 0 0 4 | Kitos valdymo išlaidos | 1 075 000 | 1 025 000 | 2 100 000 | 95 % |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 256 457 636 | 3 885 364 | 260 343 000 | 2 % |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 457 000 | 865 000 | 1 322 000 | 189 % |
| 2 0 1 3 | Draudimas | 285 000 | 330 500 | 615 500 | 116 % |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 13 850 500 | 3 483 454 | 17 333 954 | 25 % |
| 2 1 0 1 | Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui | 24 019 500 | 7 205 878 | 31 225 378 | 30 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 1 750 000 | 533 930 | 2 283 930 | 31 % |
| 2 1 2 0 | Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas | 3 958 000 | 908 585 | 4 866 585 | 23 % |
| 2 2 0 5 | Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas | 315 000 | 360 000 | 675 000 | 114 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

Pirminis 2020 m. biudžetas

Perkėlimai

Galutiniai asignavimai

Skirtumas

1 0 0 4

Kitos valdymo išlaidos

1 075 000

1 025 000

2 100 000

95 %

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

256 457 636

3 885 364

260 343 000

2 %

2 0 0 0

Nuoma

457 000

865 000

1 322 000

189 %

2 0 1 3

Draudimas

285 000

330 500

615 500

116 %

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

13 850 500

3 483 454

17 333 954

25 %

2 1 0 1

Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui

24 019 500

7 205 878

31 225 378

30 %

2 1 0 3

Telekomunikacijos

1 750 000

533 930

2 283 930

31 %

2 1 2 0

Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas

3 958 000

908 585

4 866 585

23 %

2 2 0 5

Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas

315 000

360 000

675 000

114 %

3.3.2.   
  Biudžeto įvykdymo 2017–2021 m. apžvalga

Pastaruosius penkerius metus (1 diagrama) bendras EVT / T biudžeto įvykdymo rodiklis siekė vidutiniškai 91,5 %. Įvykdymo rodiklis yra susijęs su biudžetiniais metais prisiimtais įsipareigojimais remiantis turimu patvirtintu biudžetu.

2017–2021 m. faktinių metinių mokėjimų lygis sudarė vidutiniškai 81,4 % biudžeto. Bendro įvykdymo ir mokėjimų atitinkamais metais skirtumas (t. y. neapmokėti įsipareigojimai) pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 7 dalį buvo perkeltas į kitus biudžetinius metus mokėjimams įvykdyti. Išlaidos Sąjungos institucijų narių ir darbuotojų atlyginimams ir išmokoms negali būti perkeliamos (Finansinio reglamento 12 straipsnio 8 dalis).

1 diagrama

Bendras biudžeto įvykdymas 2017–2021 m.

Image 1

2021 m. į kitą laikotarpį perkelti asignavimai yra susiję su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės ir paslaugos dar nebuvo pristatytos bei suteiktos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

3.3.3.   
  Asignavimų įvykdymas pagal kategorijas 2021 m.

2021 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 14 išlaidų kategorijų.

8 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma atlikus perkėlimus (2 skiltis) su biudžeto rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis). Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka 2021 m. nepanaudotas ir dėl to panaikintas sumas.

8 lentelė

2021 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2021 m. biudžetas (pirminis) | 2021 m. biudžetas (galutinis (*1)) | Įsipareigojimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Etatų planas | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 98,6  % | 4 856 767 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 85,2  % | 4 099 122 |
| Pastatai (neįsk. įsigijimų) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 96,5  % | 1 982 755 |
| Kompiuterių sistemos | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 100,0  % | 12 569 |
| Baldai | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 97,4  % | 24 791 |
| Techninė įranga | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 88,2  % | 826 598 |
| Transportas | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 99,9  % | 885 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 100,0  % | |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 25,6  % | 57 519 264 |
| Susitikimai ir konferencijos | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 69,6  % | 1 519 540 |
| Informavimas | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 100,0  % | 779 |
| Įvairios išlaidos | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 59,3  % | 553 019 |
| Rezervas | — | — | — | | — |
| Iš viso (neįsk. įsigijimo) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | — | — | — | | — |
| Bendra suma | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |

(EUR)

Kategorija

2021 m. biudžetas (pirminis)

2021 m. biudžetas (galutinis (*1))

Įsipareigojimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikinti asignavimai

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Etatų planas

342 791 545

342 791 545

337 934 778

98,6  %

4 856 767

Kitos su personalu susijusios išlaidos

27 684 909

27 684 909

23 585 787

85,2  %

4 099 122

Pastatai (neįsk. įsigijimų)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

96,5  %

1 982 755

Kompiuterių sistemos

47 116 000

57 043 000

57 030 431

100,0  %

12 569

Baldai

951 000

951 000

926 209

97,4  %

24 791

Techninė įranga

7 192 000

6 986 000

6 159 402

88,2  %

826 598

Transportas

1 368 000

1 368 000

1 367 115

99,9  %

885

Delegacijų kelionės išlaidos

15 505 000

10 150 204

10 150 204

100,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

80 000 000

77 303 796

19 784 532

25,6  %

57 519 264

Susitikimai ir konferencijos

5 757 000

4 997 000

3 477 460

69,6  %

1 519 540

Informavimas

7 510 500

7 530 500

7 529 721

100,0  %

779

Įvairios išlaidos

1 360 000

1 360 000

806 981

59,3  %

553 019

Rezervas

—

—

—

—

Iš viso (neįsk. įsigijimo)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Nekilnojamojo turto įsigijimas

—

—

—

—

Bendra suma

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Bendras 2021 m. biudžeto įvykdymo rodiklis yra 88 %. Galutinio biudžeto ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti taip:

| — | Etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 4,9 mln. EUR. Šis lėšų nepanaudojimas daugiausia susijęs su mažesniu bazinių atlyginimų poreikiu (3,5 mln. EUR). Kiti elementai, paaiškinantys šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (0,6 mln. EUR) ir mažesnės išlaidos viršvalandžiams (0,4 mln. EUR), taip pat mažesnis socialinio draudimo poreikis (0,2 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

Etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 4,9 mln. EUR. Šis lėšų nepanaudojimas daugiausia susijęs su mažesniu bazinių atlyginimų poreikiu (3,5 mln. EUR). Kiti elementai, paaiškinantys šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (0,6 mln. EUR) ir mažesnės išlaidos viršvalandžiams (0,4 mln. EUR), taip pat mažesnis socialinio draudimo poreikis (0,2 mln. EUR).

| — | Kitų personalo išlaidų kategorijoje 58,5 % nepanaudotų lėšų (2,4 mln. EUR iš 4,1 mln. EUR) yra susiję su darbuotojų kelionės išlaidomis. Kitų su darbuotojais susijusių išlaidų (mokymo, medicinos išlaidos, socialinės paslaugos ir kt.) sutaupyta iš viso 0,4 mln. EUR. Mažesni mokėjimai sutartininkams, deleguotiesiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas sudaro papildomai 1,3 mln. EUR. |
| --- | --- |

—

Kitų personalo išlaidų kategorijoje 58,5 % nepanaudotų lėšų (2,4 mln. EUR iš 4,1 mln. EUR) yra susiję su darbuotojų kelionės išlaidomis. Kitų su darbuotojais susijusių išlaidų (mokymo, medicinos išlaidos, socialinės paslaugos ir kt.) sutaupyta iš viso 0,4 mln. EUR. Mažesni mokėjimai sutartininkams, deleguotiesiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas sudaro papildomai 1,3 mln. EUR.

| — | Padengus visas su pastatais susijusias išlaidas, paaiškėjo, kad sutaupyta 2,0 mln. EUR. 1,2 mln. EUR iš šios sumos sutaupyta dėl mažesnių priežiūros ir valymo išlaidų, o 0,4 mln. EUR – dėl mažesnių tam tikrų įrengimo darbų išlaidų. Dar 0,2 mln. EUR sutaupyta dėl mažesnių pastatų apsaugos ir stebėjimo išlaidų. Likę 0,2 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių patalpų saugumo užtikrinimo darbų ir kitų su pastatais susijusių išlaidų (t. y. atliekų šalinimo, signalizacijos priemonių ir specializuotų įstaigų atliekamų patikrinimų išlaidų). |
| --- | --- |

—

Padengus visas su pastatais susijusias išlaidas, paaiškėjo, kad sutaupyta 2,0 mln. EUR. 1,2 mln. EUR iš šios sumos sutaupyta dėl mažesnių priežiūros ir valymo išlaidų, o 0,4 mln. EUR – dėl mažesnių tam tikrų įrengimo darbų išlaidų. Dar 0,2 mln. EUR sutaupyta dėl mažesnių pastatų apsaugos ir stebėjimo išlaidų. Likę 0,2 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių patalpų saugumo užtikrinimo darbų ir kitų su pastatais susijusių išlaidų (t. y. atliekų šalinimo, signalizacijos priemonių ir specializuotų įstaigų atliekamų patikrinimų išlaidų).

| — | IT srityje biudžeto įvykdymas siekė 100 %. |
| --- | --- |

—

IT srityje biudžeto įvykdymas siekė 100 %.

| — | Kalbant apie baldus, 0,02 mln. EUR nepanaudota daugiausia dėl mažesnių poreikių, susijusių su baldų nuoma ir priežiūra, iš dalies dėl to, kad ES ir Afrikos Sąjungos daugiašalis aukščiausiojo lygio susitikimas buvo atidėtas iki 2022 m. pradžios. |
| --- | --- |

—

Kalbant apie baldus, 0,02 mln. EUR nepanaudota daugiausia dėl mažesnių poreikių, susijusių su baldų nuoma ir priežiūra, iš dalies dėl to, kad ES ir Afrikos Sąjungos daugiašalis aukščiausiojo lygio susitikimas buvo atidėtas iki 2022 m. pradžios.

| — | Iš techninei įrangai skirtų lėšų sutaupyta 0,8 mln. EUR – daugiausia dėl to, kad mažiau pirkta ir keista techninės įrangos, ypač saugumo srityje. |
| --- | --- |

—

Iš techninei įrangai skirtų lėšų sutaupyta 0,8 mln. EUR – daugiausia dėl to, kad mažiau pirkta ir keista techninės įrangos, ypač saugumo srityje.

| — | Transporto srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %. |
| --- | --- |

—

Transporto srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %.

| — | Delegacijų kelionės išlaidų biudžeto įvykdymas siekė 100 %. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionės išlaidoms padengti turima suma siekė 10,2 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 15,5 mln. EUR, į kurį buvo perkelta 25 mln. EUR iš kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose sutaupytų lėšų. Kita vertus, 30,4 mln. EUR buvo perkelta į vertimo žodžiu kategorijos techninį finansinį paketą (4). Iš vertimo žodžiu kategorijos techninio finansinio paketo iš dalies finansuojamos kalbos, kurios šiuo metu vartojamos kaip pagrindinės; tai yra techninė priemonė, kuria naudojamasi kaip tiltu tarp įvairių kalbų kombinacijų ir kuri padeda užtikrinti bendravimą daugiakalbėje aplinkoje. |
| --- | --- |

—

Delegacijų kelionės išlaidų biudžeto įvykdymas siekė 100 %. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionės išlaidoms padengti turima suma siekė 10,2 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 15,5 mln. EUR, į kurį buvo perkelta 25 mln. EUR iš kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose sutaupytų lėšų. Kita vertus, 30,4 mln. EUR buvo perkelta į vertimo žodžiu kategorijos techninį finansinį paketą (4). Iš vertimo žodžiu kategorijos techninio finansinio paketo iš dalies finansuojamos kalbos, kurios šiuo metu vartojamos kaip pagrindinės; tai yra techninė priemonė, kuria naudojamasi kaip tiltu tarp įvairių kalbų kombinacijų ir kuri padeda užtikrinti bendravimą daugiakalbėje aplinkoje.

| — | Vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 57,5 mln. EUR. Toks mažesnis panaudojimas yra galutinis rezultatas, gautas jau po 25 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus (5). Į šį galutinį rezultatą taip pat įeina 30,4 mln. EUR perkėlimas iš delegacijų kelionės išlaidų, kaip techninio finansinio paketo įgyvendinimo dalis. |
| --- | --- |

—

Vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 57,5 mln. EUR. Toks mažesnis panaudojimas yra galutinis rezultatas, gautas jau po 25 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus (5). Į šį galutinį rezultatą taip pat įeina 30,4 mln. EUR perkėlimas iš delegacijų kelionės išlaidų, kaip techninio finansinio paketo įgyvendinimo dalis.

| — | 0,9 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 1,5 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnių, nei buvo numatyta biudžete, maitinimo paslaugų poreikių. Dėl sumažėjusio išorės konferencijų salių nuomos ir akreditacijos poreikio buvo papildomai sutaupyta 0,2 mln. EUR. Tai galima paaiškinti pandemijos poveikiu reguliariems posėdžiams, taip pat ES ir Afrikos Sąjungos daugiašalio aukščiausiojo lygio susitikimo atidėjimu. |
| --- | --- |

—

0,9 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 1,5 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnių, nei buvo numatyta biudžete, maitinimo paslaugų poreikių. Dėl sumažėjusio išorės konferencijų salių nuomos ir akreditacijos poreikio buvo papildomai sutaupyta 0,2 mln. EUR. Tai galima paaiškinti pandemijos poveikiu reguliariems posėdžiams, taip pat ES ir Afrikos Sąjungos daugiašalio aukščiausiojo lygio susitikimo atidėjimu.

| — | Informavimo kategorijoje numatytų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 100 %. |
| --- | --- |

—

Informavimo kategorijoje numatytų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 100 %.

| — | Įvairių išlaidų kategorijoje 0,5 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl sumažėjusių poreikių teisinių paslaugų srityje (0,4 mln. EUR) ir sumažėjusių biuro perkraustymo, tyrimų, uniformų ir kitų veiklos išlaidų. |
| --- | --- |

—

Įvairių išlaidų kategorijoje 0,5 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl sumažėjusių poreikių teisinių paslaugų srityje (0,4 mln. EUR) ir sumažėjusių biuro perkraustymo, tyrimų, uniformų ir kitų veiklos išlaidų.

3.4.   Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

3.4.1.   
  Iš 2020 m. į 2021 m. automatiškai perkelti asignavimai

Kaip nurodyta 9 lentelėje, iš 2020 m. į 2021 m. buvo perkelta 69,6 mln. EUR.

9 lentelė

Iš 2020 m. į 2021 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2020 m. perkelti asignavimai | 2021 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | 326 349 | 302 459 | 92,7  % | 23 890 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 380 868 | 1 074 900 | 77,8  % | 305 968 |
| Pastatai | 21 973 039 | 16 351 777 | 74,4  % | 5 621 262 |
| Kompiuterių sistemos | 24 016 219 | 23 682 349 | 98,6  % | 333 869 |
| Baldai | 852 821 | 841 321 | 98,7  % | 11 500 |
| Techninė įranga | 2 997 152 | 2 737 242 | 91,3  % | 259 910 |
| Transportas | 518 695 | 229 981 | 44,3  % | 288 714 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | — | — | | — |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 13 482 401 | 10 960 190 | 81,3  % | 2 522 211 |
| Susitikimai ir konferencijos | 567 139 | 301 760 | 53,2  % | 265 379 |
| Informavimas | 3 256 451 | 2 864 529 | 88,0  % | 391 922 |
| Įvairios išlaidos | 213 767 | 172 532 | 80,7  % | 41 235 |
| Rezervas | — | — | | — |
| Iš viso | 69 584 901 | 59 519 041 | 85,5  % | 10 065 860 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2020 m. perkelti asignavimai

2021 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikinti asignavimai

1

2

3=2/1

4=1-2

Etatų planas

326 349

302 459

92,7  %

23 890

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 380 868

1 074 900

77,8  %

305 968

Pastatai

21 973 039

16 351 777

74,4  %

5 621 262

Kompiuterių sistemos

24 016 219

23 682 349

98,6  %

333 869

Baldai

852 821

841 321

98,7  %

11 500

Techninė įranga

2 997 152

2 737 242

91,3  %

259 910

Transportas

518 695

229 981

44,3  %

288 714

Delegacijų kelionės išlaidos

—

—

—

Vertimo žodžiu išlaidos

13 482 401

10 960 190

81,3  %

2 522 211

Susitikimai ir konferencijos

567 139

301 760

53,2  %

265 379

Informavimas

3 256 451

2 864 529

88,0  %

391 922

Įvairios išlaidos

213 767

172 532

80,7  %

41 235

Rezervas

—

—

—

Iš viso

69 584 901

59 519 041

85,5  %

10 065 860

Iš 2020 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 85,5 %. Toks įvykdymo rodiklis yra dėl šių pagrindinių priežasčių:

| — | per ankstesnius metus TGS užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos, |
| --- | --- |

—

per ankstesnius metus TGS užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos,

| — | už atliktą darbą / pristatytas prekes / suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, nes dėl šių sandorių 2022 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai. |
| --- | --- |

—

už atliktą darbą / pristatytas prekes / suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, nes dėl šių sandorių 2022 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai.

3.4.2.   
  Iš 2021 m. į 2022 m. automatiškai perkelti asignavimai

Iš 2021 m. į 2022 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 62 mln. EUR.

10 lentelė

Iš 2021 m. į 2022 m. perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2021 m. biudžetas (pirminis) | 2021 m. biudžetas (galutinis (*2)) | Įsipareigojimai | 2021 m. mokėjimai | Į 2022 m. perkelti asignavimai | Perkėlimo rodiklis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Etatų planas | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 337 480 703 | 454 075 | 0,1  % |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 21 892 889 | 1 692 898 | 7,2  % |
| Pastatai | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 35 709 119 | 18 529 126 | 34,2  % |
| Kompiuterių sistemos | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 33 327 229 | 23 703 202 | 41,6  % |
| Baldai | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 198 986 | 727 224 | 78,5  % |
| Techninė įranga | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 2 620 136 | 3 539 267 | 57,5  % |
| Transportas | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 585 006 | 782 109 | 57,2  % |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 10 150 204 | | 0,0  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 10 994 825 | 8 789 706 | 44,4  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 2 614 496 | 862 964 | 24,8  % |
| Informavimas | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 4 887 926 | 2 641 795 | 35,1  % |
| Įvairios išlaidos | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 518 269 | 288 712 | 35,8  % |
| Rezervas | — | — | — | — | — | |
| Iš viso (neįsk. įsigijimo) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | — | — | — | — | — | |
| Bendra suma | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |

(EUR)

Kategorija

2021 m. biudžetas (pirminis)

2021 m. biudžetas (galutinis (*2))

Įsipareigojimai

2021 m. mokėjimai

Į 2022 m. perkelti asignavimai

Perkėlimo rodiklis

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Etatų planas

342 791 545

342 791 545

337 934 778

337 480 703

454 075

0,1  %

Kitos su personalu susijusios išlaidos

27 684 909

27 684 909

23 585 787

21 892 889

1 692 898

7,2  %

Pastatai

57 151 000

56 221 000

54 238 245

35 709 119

18 529 126

34,2  %

Kompiuterių sistemos

47 116 000

57 043 000

57 030 431

33 327 229

23 703 202

41,6  %

Baldai

951 000

951 000

926 209

198 986

727 224

78,5  %

Techninė įranga

7 192 000

6 986 000

6 159 402

2 620 136

3 539 267

57,5  %

Transportas

1 368 000

1 368 000

1 367 115

585 006

782 109

57,2  %

Delegacijų kelionės išlaidos

15 505 000

10 150 204

10 150 204

10 150 204

0,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

80 000 000

77 303 796

19 784 532

10 994 825

8 789 706

44,4  %

Susitikimai ir konferencijos

5 757 000

4 997 000

3 477 460

2 614 496

862 964

24,8  %

Informavimas

7 510 500

7 530 500

7 529 721

4 887 926

2 641 795

35,1  %

Įvairios išlaidos

1 360 000

1 360 000

806 981

518 269

288 712

35,8  %

Rezervas

—

—

—

—

—

Iš viso (neįsk. įsigijimo)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

—

—

—

—

—

Bendra suma

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Iš 2021 m. į 2022 m. perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

| — | kompiuterių sistemos: 23,7 mln. EUR, iš kurių 14 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 8,0 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,1 mln. EUR – su IT aptarnavimu ir priežiūra ir 0,6 mln. EUR – su telekomunikacijomis, |
| --- | --- |

—

kompiuterių sistemos: 23,7 mln. EUR, iš kurių 14 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 8,0 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,1 mln. EUR – su IT aptarnavimu ir priežiūra ir 0,6 mln. EUR – su telekomunikacijomis,

| — | pastatai: 18,5 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 7,0 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 3,8 mln. EUR, apsauga ir prevencija – 3,8 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas – dar 1,7 mln. EUR, patalpų saugumo užtikrinimo darbai – 1,3 mln. EUR ir kitos išlaidos, susijusios su pastatais, pvz., išlaidos pastatų tyrimams, – 0,9 mln. EUR, |
| --- | --- |

—

pastatai: 18,5 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 7,0 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 3,8 mln. EUR, apsauga ir prevencija – 3,8 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas – dar 1,7 mln. EUR, patalpų saugumo užtikrinimo darbai – 1,3 mln. EUR ir kitos išlaidos, susijusios su pastatais, pvz., išlaidos pastatų tyrimams, – 0,9 mln. EUR,

| — | 8,8 mln. EUR – padengti dalį 2021 m. suteiktų vertimo žodžiu paslaugų išlaidų, dėl kurių sąskaitų faktūrų nebuvo iki galo susitarta su Europos Komisijos tarnybomis (visų pirma dėl perprogramavimo išlaidų), |
| --- | --- |

—

8,8 mln. EUR – padengti dalį 2021 m. suteiktų vertimo žodžiu paslaugų išlaidų, dėl kurių sąskaitų faktūrų nebuvo iki galo susitarta su Europos Komisijos tarnybomis (visų pirma dėl perprogramavimo išlaidų),

| — | techninė įranga: 3,5 mln. EUR, susiję su konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra, |
| --- | --- |

—

techninė įranga: 3,5 mln. EUR, susiję su konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra,

| — | 2,6 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 1,9 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, 0,6 mln. EUR – dokumentavimo ir bibliotekos išlaidomis ir 0,1 mln. EUR – Tarybos leidiniais, |
| --- | --- |

—

2,6 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 1,9 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, 0,6 mln. EUR – dokumentavimo ir bibliotekos išlaidomis ir 0,1 mln. EUR – Tarybos leidiniais,

| — | kitos su personalu susijusios išlaidos: 1,7 mln. EUR, visų pirma kiek tai susiję mokymo ir įdarbinimo išlaidomis (0,7 mln. EUR), medicinos paslaugomis ir vaikų lopšeliais (0,4 mln. EUR), komandiruočių išlaidomis (įskaitant keliones) (0,3 mln. EUR) ir pagalbos priemonėmis darbuotojams (0,2 mln. EUR), |
| --- | --- |

—

kitos su personalu susijusios išlaidos: 1,7 mln. EUR, visų pirma kiek tai susiję mokymo ir įdarbinimo išlaidomis (0,7 mln. EUR), medicinos paslaugomis ir vaikų lopšeliais (0,4 mln. EUR), komandiruočių išlaidomis (įskaitant keliones) (0,3 mln. EUR) ir pagalbos priemonėmis darbuotojams (0,2 mln. EUR),

| — | posėdžiai ir konferencijos: 0,9 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2021 m., |
| --- | --- |

—

posėdžiai ir konferencijos: 0,9 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2021 m.,

| — | transportas: 0,8 mln. EUR suma, skirta transporto priemonių nuomos ir remonto išlaidoms (0,5 mln. EUR) padengti ir Tarybos darbuotojų judumo planui (0,3 mln. EUR), |
| --- | --- |

—

transportas: 0,8 mln. EUR suma, skirta transporto priemonių nuomos ir remonto išlaidoms (0,5 mln. EUR) padengti ir Tarybos darbuotojų judumo planui (0,3 mln. EUR),

| — | baldai: 0,7 mln. EUR – baldų pirkimui mišrių posėdžių vietoms, spaudos konferencijų salei, bandomajam projektui „Nauji darbo metodai“ (NWOW) ir vaikų lopšelio pastatui, |
| --- | --- |

—

baldai: 0,7 mln. EUR – baldų pirkimui mišrių posėdžių vietoms, spaudos konferencijų salei, bandomajam projektui „Nauji darbo metodai“ (NWOW) ir vaikų lopšelio pastatui,

| — | įvairios išlaidos: 0,3 mln. EUR – daugiausia teisinėms išlaidoms (0,1 mln. EUR), biuro reikmenims (0,1 mln. EUR) ir pašto mokesčiams (0,04 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

įvairios išlaidos: 0,3 mln. EUR – daugiausia teisinėms išlaidoms (0,1 mln. EUR), biuro reikmenims (0,1 mln. EUR) ir pašto mokesčiams (0,04 mln. EUR).

3.5.   Asignuotosios pajamos

3.5.1.   
  Iki 2021 m. sukauptos asignuotosios pajamos

Iki 2021 m. sukauptos asignuotosios pajamos iš viso sudarė 43,1 mln. EUR.

11 lentelė

Iki 2021 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios pajamos iki 2021 m. (galutinės (*3)) | 2021 m. įsipareigojimai | 2021 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikintos asignuotosios pajamos |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | 99,1  % | 13 366 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 98,2  % | 29 604 |
| Pastatai | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 97,1  % | 15 158 |
| Kompiuterių sistemos | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 98,4  % | 14 446 |
| Baldai | — | — | — | | — |
| Techninė įranga | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 90,3  % | 1 607 |
| Transportas | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 100,0  % | |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | 100,0  % | |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | 100,0  % | |
| Susitikimai ir konferencijos | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 100,0  % | |
| Informavimas | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | 2 530 |
| Įvairios išlaidos | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 97,6  % | 1 999 |
| EVT / T, iš viso | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 99,8  % | 78 711 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 74,8  % | 20 129 |
| Bendra suma | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 99,8  % | 98 840 |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios pajamos iki 2021 m. (galutinės (*3))

2021 m. įsipareigojimai

2021 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikintos asignuotosios pajamos

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Etatų planas

1 456 544

1 443 178

1 443 178

99,1  %

13 366

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 662 956

1 633 352

1 615 668

98,2  %

29 604

Pastatai

527 758

512 601

439 491

97,1  %

15 158

Kompiuterių sistemos

892 372

877 927

657 026

98,4  %

14 446

Baldai

—

—

—

—

Techninė įranga

16 619

15 011

12 098

90,3  %

1 607

Transportas

6 113

6 113

1 332

100,0  %

Delegacijų kelionės išlaidos

30 385 449

30 385 449

30 385 449

100,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

7 909 056

7 909 056

7 909 056

100,0  %

Susitikimai ir konferencijos

84 097

84 097

64 285

100,0  %

Informavimas

12 544

10 013

10 013

2 530

Įvairios išlaidos

82 540

80 541

80 531

97,6  %

1 999

EVT / T, iš viso

43 036 048

42 957 337

42 618 125

99,8  %

78 711

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

80 000

59 871

54 571

74,8  %

20 129

Bendra suma

43 116 048

43 017 207

42 672 696

99,8  %

98 840

Su TGS veikla susijusios asignuotosios pajamos iš viso sudarė 43,1 mln. EUR, iš kurių 2021 m. tinkamai priskirta įsipareigojimams buvo 43 mln. EUR. Likę 0,1 mln. EUR buvo panaikinti pagal FR 12 straipsnio 1 dalį.

Kita iki 2021 m. sukaupta asignuotųjų pajamų dalis (0,08 mln. EUR) yra susijusi su 2020 m. iš EIVT į Tarybą perkeltomis sumomis įvairiuose šių dviejų institucijų sudarytuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytų paslaugų, kurias teikia Taryba, išlaidoms padengti. 2020 m. sumokėta 0,05 mln. EUR iš numatytos skirti 0,06 mln. EUR sumos.

3.5.2.   
  Iš 2020 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti

Iš 2020 m. perkelta bendra 0,5 mln. EUR asignuotųjų pajamų suma mokėjimui atlikti.

12 lentelė

Iki 2021 m. sukauptų asignuotųjų pajamų, perkeltų į 2021 m. mokėjimui atlikti, įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2020 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti | 2021 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikintos asignuotosios pajamos |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | | | — | |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 9 648 | 9 644 | 100,0  % | 4 |
| Pastatai | 412 792 | 259 685 | 62,9  % | 153 107 |
| Kompiuterių sistemos | 10 890 | 10 890 | 100,0  % | |
| Baldai | | | — | |
| Techninė įranga | | | — | |
| Transportas | 2 616 | | 0,0  % | 2 616 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | | | — | |
| Vertimo žodžiu išlaidos | | | — | |
| Susitikimai ir konferencijos | 81 | | — | 81 |
| Informavimas | | | — | |
| Įvairios išlaidos | | | — | |
| EVT/T, iš viso | 436 026 | 280 219 | 64,3  % | 155 807 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 97 196 | 97 196 | — | |
| Bendra suma | 533 222 | 377 415 | 70,8  % | 155 807 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2020 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti

2021 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikintos asignuotosios pajamos

1

2

4=2/1

4=1-2

Etatų planas

—

Kitos su personalu susijusios išlaidos

9 648

9 644

100,0  %

4

Pastatai

412 792

259 685

62,9  %

153 107

Kompiuterių sistemos

10 890

10 890

100,0  %

Baldai

—

Techninė įranga

—

Transportas

2 616

0,0  %

2 616

Delegacijų kelionės išlaidos

—

Vertimo žodžiu išlaidos

—

Susitikimai ir konferencijos

81

—

81

Informavimas

—

Įvairios išlaidos

—

EVT/T, iš viso

436 026

280 219

64,3  %

155 807

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

97 196

97 196

—

Bendra suma

533 222

377 415

70,8  %

155 807

3.5.3.   
  Iki 2021 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2022 m. mokėjimui atlikti

Iki 2021 m. sukauptos asignuotosios pajamos, tinkamai priskirtos įsipareigojimams, bet 2021 m. neišmokėtos, buvo perkeltos iš 2021 m. į 2022 m. ir iš viso sudarė 0,3 mln. EUR.

13 lentelė

Iki 2021 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2022 m. (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios pajamos iki 2021 m. (galutinės (*4)) | 2021 m. įsipareigojimai | 2021 m. mokėjimai | Į 2021 m. perkeltos asignuotosios pajamos | Perkėlimo rodiklis |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Etatų planas | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | | — |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 17 684 | 1,1  % |
| Pastatai | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 73 110 | 14,3  % |
| Kompiuterių sistemos | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 220 901 | 25,2  % |
| Baldai | — | — | — | — | |
| Techninė įranga | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 2 914 | 19,4  % |
| Transportas | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 4 781 | 78,2  % |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | | 0,0  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | | 0,0  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 19 812 | 23,6  % |
| Informavimas | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | — |
| Įvairios išlaidos | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 10 | 0,0  % |
| EVT / T, iš viso | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 339 211 | 0,8  % |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 5 300 | 8,9  % |
| Bendra suma | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 344 511 | 0,8  % |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios pajamos iki 2021 m. (galutinės (*4))

2021 m. įsipareigojimai

2021 m. mokėjimai

Į 2021 m. perkeltos asignuotosios pajamos

Perkėlimo rodiklis

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Etatų planas

1 456 544

1 443 178

1 443 178

—

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 662 956

1 633 352

1 615 668

17 684

1,1  %

Pastatai

527 758

512 601

439 491

73 110

14,3  %

Kompiuterių sistemos

892 372

877 927

657 026

220 901

25,2  %

Baldai

—

—

—

—

Techninė įranga

16 619

15 011

12 098

2 914

19,4  %

Transportas

6 113

6 113

1 332

4 781

78,2  %

Delegacijų kelionės išlaidos

30 385 449

30 385 449

30 385 449

0,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

7 909 056

7 909 056

7 909 056

0,0  %

Susitikimai ir konferencijos

84 097

84 097

64 285

19 812

23,6  %

Informavimas

12 544

10 013

10 013

—

Įvairios išlaidos

82 540

80 541

80 531

10

0,0  %

EVT / T, iš viso

43 036 048

42 957 337

42 618 125

339 211

0,8  %

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

80 000

59 871

54 571

5 300

8,9  %

Bendra suma

43 116 048

43 017 207

42 672 696

344 511

0,8  %

Perkeltos sumos daugiausia susijusios su IT išorės paslaugomis (0,2 mln. EUR).

3.5.4.   
  2021 m. sukauptos asignuotosios pajamos

2021 m. iš viso buvo sukaupta 41,8 mln. EUR asignuotųjų pajamų. Iš šios sumos 0,4 mln. EUR yra iš EIVT į Tarybą perkeltos sumos.

14 lentelė

2021 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2021 m. asignuotosios pajamos (galutinės (*5)) | 2021 m. įsipareigojimai | 2021 m.mokėjimai | Neprisiimti įsipareigojimai | Gali būti išmokėta |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Etatų planas | 1 776 701 | — | — | 1 776 701 | 0 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 302 739 | 162 368 | 136 843 | 1 140 371 | 25 524 |
| Pastatai | 804 964 | 91 500 | | 713 464 | 91 500 |
| Kompiuterių sistemos | 825 652 | 51 203 | 9 805 | 774 448 | 41 399 |
| Baldai | — | — | — | 0 | 0 |
| Techninė įranga | 2 750 | — | — | 2 750 | 0 |
| Transportas | — | — | — | 0 | 0 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 36 363 724 | — | — | 36 363 724 | 0 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | — | — | — | 0 | 0 |
| Susitikimai ir konferencijos | 24 076 | — | — | 24 076 | 0 |
| Informavimas | 161 270 | 14 877 | — | 146 393 | 14 877 |
| Įvairios išlaidos | 126 974 | — | — | 126 974 | 0 |
| EVT / T, iš viso | 41 388 848 | 319 949 | 146 648 | 41 068 900 | 173 300 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 406 362 | 159 951 | 86 868 | 246 411 | 73 084 |
| Bendra suma | 41 795 211 | 479 900 | 233 516 | 41 315 311 | 246 384 |

(EUR)

Kategorija

2021 m. asignuotosios pajamos (galutinės (*5))

2021 m. įsipareigojimai

2021 m.mokėjimai

Neprisiimti įsipareigojimai

Gali būti išmokėta

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Etatų planas

1 776 701

—

—

1 776 701

0

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 302 739

162 368

136 843

1 140 371

25 524

Pastatai

804 964

91 500

713 464

91 500

Kompiuterių sistemos

825 652

51 203

9 805

774 448

41 399

Baldai

—

—

—

0

0

Techninė įranga

2 750

—

—

2 750

0

Transportas

—

—

—

0

0

Delegacijų kelionės išlaidos

36 363 724

—

—

36 363 724

0

Vertimo žodžiu išlaidos

—

—

—

0

0

Susitikimai ir konferencijos

24 076

—

—

24 076

0

Informavimas

161 270

14 877

—

146 393

14 877

Įvairios išlaidos

126 974

—

—

126 974

0

EVT / T, iš viso

41 388 848

319 949

146 648

41 068 900

173 300

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

406 362

159 951

86 868

246 411

73 084

Bendra suma

41 795 211

479 900

233 516

41 315 311

246 384

2021 m. su TGS veikla susijusios asignuotosios pajamos sudarė 41,8 mln. EUR. Per finansinius metus įsipareigojimams priskirta 0,5 mln. EUR, o 41,3 mln. EUR perkelta į 2022 m. pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalį.

Apie 87 % asignuotųjų pajamų (36,4 mln. EUR) yra susijusios su delegacijų kelionės išlaidų balansu po to, kai buvo pateiktos jų kelionės deklaracijos, ir tuo, kad kelios valstybės narės iš anksto finansavo 2021 m. kelionės išlaidų finansinius paketus.

Likusi dalis daugiausia apima sumų, susijusių su įvairia Tarybos administracine veikla, grąžinimą.

---

(1)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(2)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

(3)  Grynoji suma > 250 000 EUR.

(*1)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

(4)  Pagal Tarybos generalinio sekretoriaus sprendimą 54/18 (10.3 straipsnis) suma, atitinkanti ankstesniais metais delegatų kelionės išlaidoms nepanaudotą sumą, kasmet perkeliama į vertimo žodžiu kategoriją. 2021 m. tai sudarė 30,4 mln. EUR sumą.

(5)  Remiantis Sprendimu Nr. 54/18 (10.1 straipsnis), TGS perkelia 66 % vertimo žodžiu finansinių paketų nepanaudotų sumų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus, kurie turi būti panaudoti tais pačiais biudžetiniais metais. 2021 m. tai sudarė 25 mln. EUR sumą.

(*2)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

(*3)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

(*4)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

(*5)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

---

PRIEDAS

TARYBA. 2021 M. ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (EUR) |
| --- |
| | Biudžeto eilutė | Pirminiai asignavimai | Perkeltos sumos / pakeitimai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Teise grindžiamas perkėlimas į | Sprendimu grindžiamas perkėlimas į | Panaikinti asignavimai |
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Bazinis atlyginimas | 365 000,00 | | 365 000,00 | 347 194,80 | 347 194,80 | | | 17 805,20 |
| 1 0 0 1 | Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 894,20 | 70 894,20 | | | 4 105,80 |
| 1 0 0 2 | Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios išmokos | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 254,78 | 22 254,78 | | | 2 745,22 |
| 1 0 0 3 | Socialinis draudimas | 16 000,00 | | 16 000,00 | 13 134,42 | 13 134,42 | | | 2 865,58 |
| 1 0 0 4 | Kitos valdymo išlaidos | 1 075 000,00 | 1 025 000,00 | 2 100 000,00 | 1 005 658,98 | 954 716,16 | 50 942,82 | | 1 094 341,02 |
| 1 0 0 | Darbo užmokestis ir kitos išmokos | 1 556 000,00 | 1 025 000,00 | 2 581 000,00 | 1 459 137,18 | 1 408 194,36 | 50 942,82 | | 1 121 862,82 |
| 1 0 1 0 | Pereinamojo laikotarpio išmokos | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 1 | Tarnybos pabaiga | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso | 1 761 000,00 | 1 025 000,00 | 2 786 000,00 | 1 628 856,61 | 1 577 913,79 | 50 942,82 | | 1 157 143,39 |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 256 457 636,00 | 3 885 364,00 | 260 343 000,00 | 256 799 044,93 | 256 799 044,93 | | | 3 543 955,07 |
| 1 1 0 1 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su užimamomis pareigomis | 1 767 000,00 | | 1 767 000,00 | 1 467 752,91 | 1 467 752,91 | | | 299 247,09 |
| 1 1 0 2 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi | 65 201 091,00 | | 65 201 091,00 | 64 985 181,60 | 64 985 181,60 | | | 215 909,40 |
| 1 1 0 3 | Socialinis draudimas | 10 519 909,00 | | 10 519 909,00 | 10 334 297,88 | 10 334 297,88 | | | 185 611,12 |
| 1 1 0 4 | Korekciniai koeficientai | 147 000,00 | | 147 000,00 | 109 191,38 | 109 191,38 | | | 37 808,62 |
| 1 1 0 5 | Viršvalandžiai | 1 257 545,00 | | 1 257 545,00 | 847 326,74 | 847 326,74 | | | 410 218,26 |
| 1 1 0 6 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga | 1 855 000,00 | | 1 855 000,00 | 1 795 000,00 | 1 340 924,61 | 454 075,39 | | 60 000,00 |
| 1 1 0 7 | Darbo užmokesčio patikslinimas | 3 885 364,00 | -3 885 364,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Darbo užmokestis ir kitos išmokos | 341 090 545,00 | | 341 090 545,00 | 336 337 795,44 | 335 883 720,05 | 454 075,39 | | 4 752 749,56 |
| 1 1 1 0 | Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais | 1 543 000,00 | 158 000,00 | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 1 2 | Išmokos buvusiems generaliniams sekretoriams | 158 000,00 | - 158 000,00 | | | | | | |
| 1 1 1 | Tarnybos pabaiga | 1 701 000,00 | | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso | 342 791 545,00 | | 342 791 545,00 | 337 934 778,32 | 337 480 702,93 | 454 075,39 | | 4 856 766,68 |
| 1 2 0 0 | Kiti darbuotojai | 11 456 364,00 | | 11 456 364,00 | 10 669 101,55 | 10 668 119,50 | 982,05 | | 787 262,45 |
| 1 2 0 1 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 1 244 000,00 | | 1 244 000,00 | 1 079 387,87 | 1 076 477,12 | 2 910,75 | | 164 612,13 |
| 1 2 0 2 | Stažuotės | 770 000,00 | | 770 000,00 | 709 716,51 | 703 035,91 | 6 680,60 | | 60 283,49 |
| 1 2 0 3 | Išorės paslaugos | 385 000,00 | | 385 000,00 | 167 342,87 | 122 438,44 | 44 904,43 | | 217 657,13 |
| 1 2 0 4 | Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai | 235 000,00 | | 235 000,00 | 213 151,64 | 191 530,18 | 21 621,46 | | 21 848,36 |
| 1 2 0 7 | Metinis darbo užmokesčio patikslinimas | 39 545,00 | | 39 545,00 | | | | | 39 545,00 |
| 1 2 0 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 3 0 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 156 000,00 | | 156 000,00 | 153 488,04 | 91 468,04 | 62 020,00 | | 2 511,96 |
| 1 3 0 1 | Profesinis tobulėjimas | 2 539 000,00 | | 2 539 000,00 | 2 344 369,44 | 1 667 447,94 | 676 921,50 | | 194 630,56 |
| 1 3 0 | Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 2 695 000,00 | | 2 695 000,00 | 2 497 857,48 | 1 758 915,98 | 738 941,50 | | 197 142,52 |
| 1 3 1 0 | Ypatingosios pagalbos išmokos | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | 4 525,92 | 4 525,92 | | | 20 474,08 |
| 1 3 1 1 | Socialiniai darbuotojų santykiai | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 | 51 687,60 | 17 668,59 | 34 019,01 | | 80 312,40 |
| 1 3 1 2 | Papildoma pagalba neįgaliesiems | 250 000,00 | | 250 000,00 | 205 469,87 | 110 185,89 | 95 283,98 | | 44 530,13 |
| 1 3 1 3 | Kitos socialinės išlaidos | 72 000,00 | | 72 000,00 | 71 600,00 | 33 015,36 | 38 584,64 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Pagalbos priemonės institucijos personalui | 479 000,00 | | 479 000,00 | 333 283,39 | 165 395,76 | 167 887,63 | | 145 716,61 |
| 1 3 2 0 | Medicinos tarnyba | 390 000,00 | | 390 000,00 | 375 147,30 | 213 471,24 | 161 676,06 | | 14 852,70 |
| 1 3 2 2 | Vaikų lopšeliai ir darželiai | 2 605 000,00 | | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 2 399 824,39 | 205 175,61 | | |
| 1 3 2 3 | Tarpinstitucinis bendradarbiavimas personalo valdymo srityje | 900 000,00 | | 900 000,00 | 897 962,00 | 897 962,00 | | | 2 038,00 |
| 1 3 2 | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 3 895 000,00 | | 3 895 000,00 | 3 878 109,30 | 3 511 257,63 | 366 851,67 | | 16 890,70 |
| 1 3 3 1 | Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos | 3 240 000,00 | -1 025 000,00 | 2 215 000,00 | 1 307 302,03 | 1 083 106,12 | 224 195,91 | | 907 697,97 |
| 1 3 3 2 | Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionės išlaidos | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 101 677,99 | 1 034 698,99 | 66 979,00 | | 383 322,01 |
| 1 3 3 | Komandiruotės | 4 725 000,00 | -1 025 000,00 | 3 700 000,00 | 2 408 980,02 | 2 117 805,11 | 291 174,91 | | 1 291 019,98 |
| 1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso | 11 794 000,00 | -1 025 000,00 | 10 769 000,00 | 9 118 230,19 | 7 553 374,48 | 1 564 855,71 | | 1 650 769,81 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO | 370 476 454,00 | | 370 476 454,00 | 361 520 565,56 | 359 373 592,35 | 2 146 973,21 | | 8 955 888,44 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 457 000,00 | 865 000,00 | 1 322 000,00 | 1 321 992,93 | 1 321 992,93 | | | 7,07 |
| 2 0 0 3 | Įrengimo ir įsikūrimo darbai | 10 871 000,00 | - 240 000,00 | 10 631 000,00 | 10 242 356,98 | 3 195 943,55 | 7 046 413,43 | | 388 643,02 |
| 2 0 0 4 | Patalpų saugumo užtikrinimo darbai | 2 321 000,00 | - 800 000,00 | 1 521 000,00 | 1 437 971,46 | 114 573,25 | 1 323 398,21 | | 83 028,54 |
| 2 0 0 5 | Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos | 743 000,00 | 20 000,00 | 763 000,00 | 752 969,37 | 276 338,04 | 476 631,33 | | 10 030,63 |
| 2 0 0 | Pastatai | 14 392 000,00 | - 155 000,00 | 14 237 000,00 | 13 755 290,74 | 4 908 847,77 | 8 846 442,97 | | 481 709,26 |
| 2 0 1 0 | Valymas ir priežiūra | 18 735 000,00 | - 500 000,00 | 18 235 000,00 | 17 045 093,78 | 13 284 828,32 | 3 760 265,46 | | 1 189 906,22 |
| 2 0 1 1 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 4 689 000,00 | - 415 000,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 2 565 008,06 | 1 708 991,94 | | |
| 2 0 1 2 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 18 493 000,00 | - 275 000,00 | 18 218 000,00 | 18 006 668,33 | 14 222 878,37 | 3 783 789,96 | | 211 331,67 |
| 2 0 1 3 | Draudimas | 285 000,00 | 330 500,00 | 615 500,00 | 580 842,78 | 557 302,43 | 23 540,35 | | 34 657,22 |
| 2 0 1 4 | Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 557 000,00 | 84 500,00 | 641 500,00 | 576 349,27 | 170 253,62 | 406 095,65 | | 65 150,73 |
| 2 0 1 | Su pastatais susijusios išlaidos | 42 759 000,00 | - 775 000,00 | 41 984 000,00 | 40 482 954,16 | 30 800 270,80 | 9 682 683,36 | | 1 501 045,84 |
| 2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso | 57 151 000,00 | - 930 000,00 | 56 221 000,00 | 54 238 244,90 | 35 709 118,57 | 18 529 126,33 | | 1 982 755,10 |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 13 850 500,00 | 3 483 453,69 | 17 333 953,69 | 17 325 143,92 | 9 364 590,10 | 7 960 553,82 | | 8 809,77 |
| 2 1 0 1 | Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui | 24 019 500,00 | 7 205 878,18 | 31 225 378,18 | 31 221 618,92 | 17 183 060,63 | 14 038 558,29 | | 3 759,26 |
| 2 1 0 2 | Įrangos ir programinės įrangos aptarnavimas ir priežiūra | 7 496 000,00 | -1 296 262,17 | 6 199 737,83 | 6 199 737,82 | 5 135 112,78 | 1 064 625,04 | | 0,01 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 1 750 000,00 | 533 930,30 | 2 283 930,30 | 2 283 930,30 | 1 644 465,52 | 639 464,78 | | |
| 2 1 0 | Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos | 47 116 000,00 | 9 927 000,00 | 57 043 000,00 | 57 030 430,96 | 33 327 229,03 | 23 703 201,93 | | 12 569,04 |
| 2 1 1 1 | Baldų pirkimas ir keitimas | 915 000,00 | | 915 000,00 | 914 929,45 | 191 642,20 | 723 287,25 | | 70,55 |
| 2 1 1 2 | Baldų nuoma, priežiūra ir remontas | 36 000,00 | | 36 000,00 | 11 280,00 | 7 343,33 | 3 936,67 | | 24 720,00 |
| 2 1 1 | Baldai | 951 000,00 | | 951 000,00 | 926 209,45 | 198 985,53 | 727 223,92 | | 24 790,55 |
| 2 1 2 0 | Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas ir keitimas | 3 958 000,00 | 908 585,00 | 4 866 585,00 | 4 293 372,36 | 1 622 223,55 | 2 671 148,81 | | 573 212,64 |
| 2 1 2 1 | Išorės paslaugos naudojant ir vystant techninę įrangą ir įrenginius | 100 000,00 | | 100 000,00 | 41 844,50 | 24 011,50 | 17 833,00 | | 58 155,50 |
| 2 1 2 2 | Techninės įrangos ir įrenginių nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 3 134 000,00 | -1 114 585,00 | 2 019 415,00 | 1 824 185,61 | 973 900,48 | 850 285,13 | | 195 229,39 |
| 2 1 2 | Techninė įranga ir įrenginiai | 7 192 000,00 | - 206 000,00 | 6 986 000,00 | 6 159 402,47 | 2 620 135,53 | 3 539 266,94 | | 826 597,53 |
| 2 1 3 1 | Transporto priemonių įsigijimas ir keitimas | 25 000,00 | -25 000,00 | | | | | | |
| 2 1 3 2 | Tarnybinių automobilių nuomos, priežiūros ir remonto išlaidos | 823 000,00 | 175 000,00 | 998 000,00 | 997 260,78 | 517 152,13 | 480 108,65 | | 739,22 |
| 2 1 3 3 | Judumo planas | 520 000,00 | - 150 000,00 | 370 000,00 | 369 854,23 | 67 854,23 | 302 000,00 | | 145,77 |
| 2 1 3 | Transportas | 1 368 000,00 | | 1 368 000,00 | 1 367 115,01 | 585 006,36 | 782 108,65 | | 884,99 |
| 2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso | 56 627 000,00 | 9 721 000,00 | 66 348 000,00 | 65 483 157,89 | 36 731 356,45 | 28 751 801,44 | | 864 842,11 |
| 2 2 0 0 | Delegacijų kelionės išlaidos | 15 505 000,00 | -5 354 795,56 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | | | |
| 2 2 0 1 | Įvairios kelionės išlaidos | 513 000,00 | -20 000,00 | 493 000,00 | 182 595,81 | 137 243,31 | 45 352,50 | | 310 404,19 |
| 2 2 0 2 | Vertimo žodžiu išlaidos | 80 000 000,00 | -2 696 204,44 | 77 303 795,56 | 19 784 531,50 | 10 994 825,12 | 8 789 706,38 | | 57 519 264,06 |
| 2 2 0 3 | Reprezentacinės išlaidos | 150 000,00 | | 150 000,00 | 120 805,26 | 88 300,03 | 32 505,23 | | 29 194,74 |
| 2 2 0 4 | Įvairios susitikimų išlaidos | 4 779 000,00 | -1 100 000,00 | 3 679 000,00 | 2 800 983,81 | 2 160 445,41 | 640 538,40 | | 878 016,19 |
| 2 2 0 5 | Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas | 315 000,00 | 360 000,00 | 675 000,00 | 373 075,16 | 228 507,37 | 144 567,79 | | 301 924,84 |
| 2 2 0 | Susitikimai ir konferencijos | 101 262 000,00 | -8 811 000,00 | 92 451 000,00 | 33 412 195,98 | 23 759 525,68 | 9 652 670,30 | | 59 038 804,02 |
| 2 2 1 0 | Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos | 2 655 000,00 | -30 000,00 | 2 625 000,00 | 2 624 908,70 | 2 003 209,53 | 621 699,17 | | 91,30 |
| 2 2 1 2 | Bendro pobūdžio leidiniai | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 309 601,25 | 168 771,74 | 140 829,51 | | 398,75 |
| 2 2 1 3 | Visuomenės informavimas ir vieši renginiai | 4 585 500,00 | 10 000,00 | 4 595 500,00 | 4 595 210,58 | 2 715 944,24 | 1 879 266,34 | | 289,42 |
| 2 2 1 | Informavimas | 7 510 500,00 | 20 000,00 | 7 530 500,00 | 7 529 720,53 | 4 887 925,51 | 2 641 795,02 | | 779,47 |
| 2 2 3 0 | Biuro reikmenys | 398 000,00 | | 398 000,00 | 364 476,85 | 246 200,09 | 118 276,76 | | 33 523,15 |
| 2 2 3 1 | Pašto mokesčiai | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 878,87 | 40 121,13 | | |
| 2 2 3 2 | Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Perkraustymas | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| 2 2 3 5 | Finansinio pobūdžio mokesčiai | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 402,27 | 4 597,73 | | |
| 2 2 3 6 | Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas | 550 000,00 | | 550 000,00 | 178 206,99 | 57 744,99 | 120 462,00 | | 371 793,01 |
| 2 2 3 7 | Kitos veiklos išlaidos | 289 000,00 | | 289 000,00 | 204 297,12 | 199 042,61 | 5 254,51 | | 84 702,88 |
| 2 2 3 | Įvairios išlaidos | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 806 980,96 | 518 268,83 | 288 712,13 | | 553 019,04 |
| 2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso | 110 132 500,00 | -8 791 000,00 | 101 341 500,00 | 41 748 897,47 | 29 165 720,02 | 12 583 177,45 | | 59 592 602,53 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO | 223 910 500,00 | | 223 910 500,00 | 161 470 300,26 | 101 606 195,04 | 59 864 105,22 | | 62 440 199,74 |
| BIUDŽETAS, IŠ VISO | 594 386 954,00 | | 594 386 954,00 | 522 990 865,82 | 460 979 787,39 | 62 011 078,43 | | 71 396 088,18 |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Pirminiai asignavimai

Perkeltos sumos / pakeitimai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Teise grindžiamas perkėlimas į

Sprendimu grindžiamas perkėlimas į

Panaikinti asignavimai

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Bazinis atlyginimas

365 000,00

365 000,00

347 194,80

347 194,80

17 805,20

1 0 0 1

Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos

75 000,00

75 000,00

70 894,20

70 894,20

4 105,80

1 0 0 2

Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios išmokos

25 000,00

25 000,00

22 254,78

22 254,78

2 745,22

1 0 0 3

Socialinis draudimas

16 000,00

16 000,00

13 134,42

13 134,42

2 865,58

1 0 0 4

Kitos valdymo išlaidos

1 075 000,00

1 025 000,00

2 100 000,00

1 005 658,98

954 716,16

50 942,82

1 094 341,02

1 0 0

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

1 556 000,00

1 025 000,00

2 581 000,00

1 459 137,18

1 408 194,36

50 942,82

1 121 862,82

1 0 1 0

Pereinamojo laikotarpio išmokos

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 1

Tarnybos pabaiga

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso

1 761 000,00

1 025 000,00

2 786 000,00

1 628 856,61

1 577 913,79

50 942,82

1 157 143,39

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

256 457 636,00

3 885 364,00

260 343 000,00

256 799 044,93

256 799 044,93

3 543 955,07

1 1 0 1

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su užimamomis pareigomis

1 767 000,00

1 767 000,00

1 467 752,91

1 467 752,91

299 247,09

1 1 0 2

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi

65 201 091,00

65 201 091,00

64 985 181,60

64 985 181,60

215 909,40

1 1 0 3

Socialinis draudimas

10 519 909,00

10 519 909,00

10 334 297,88

10 334 297,88

185 611,12

1 1 0 4

Korekciniai koeficientai

147 000,00

147 000,00

109 191,38

109 191,38

37 808,62

1 1 0 5

Viršvalandžiai

1 257 545,00

1 257 545,00

847 326,74

847 326,74

410 218,26

1 1 0 6

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga

1 855 000,00

1 855 000,00

1 795 000,00

1 340 924,61

454 075,39

60 000,00

1 1 0 7

Darbo užmokesčio patikslinimas

3 885 364,00

-3 885 364,00

1 1 0

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

341 090 545,00

341 090 545,00

336 337 795,44

335 883 720,05

454 075,39

4 752 749,56

1 1 1 0

Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais

1 543 000,00

158 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 1 2

Išmokos buvusiems generaliniams sekretoriams

158 000,00

- 158 000,00

1 1 1

Tarnybos pabaiga

1 701 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso

342 791 545,00

342 791 545,00

337 934 778,32

337 480 702,93

454 075,39

4 856 766,68

1 2 0 0

Kiti darbuotojai

11 456 364,00

11 456 364,00

10 669 101,55

10 668 119,50

982,05

787 262,45

1 2 0 1

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

1 244 000,00

1 244 000,00

1 079 387,87

1 076 477,12

2 910,75

164 612,13

1 2 0 2

Stažuotės

770 000,00

770 000,00

709 716,51

703 035,91

6 680,60

60 283,49

1 2 0 3

Išorės paslaugos

385 000,00

385 000,00

167 342,87

122 438,44

44 904,43

217 657,13

1 2 0 4

Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai

235 000,00

235 000,00

213 151,64

191 530,18

21 621,46

21 848,36

1 2 0 7

Metinis darbo užmokesčio patikslinimas

39 545,00

39 545,00

39 545,00

1 2 0

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 3 0 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

156 000,00

156 000,00

153 488,04

91 468,04

62 020,00

2 511,96

1 3 0 1

Profesinis tobulėjimas

2 539 000,00

2 539 000,00

2 344 369,44

1 667 447,94

676 921,50

194 630,56

1 3 0

Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

2 695 000,00

2 695 000,00

2 497 857,48

1 758 915,98

738 941,50

197 142,52

1 3 1 0

Ypatingosios pagalbos išmokos

27 000,00

-2 000,00

25 000,00

4 525,92

4 525,92

20 474,08

1 3 1 1

Socialiniai darbuotojų santykiai

130 000,00

2 000,00

132 000,00

51 687,60

17 668,59

34 019,01

80 312,40

1 3 1 2

Papildoma pagalba neįgaliesiems

250 000,00

250 000,00

205 469,87

110 185,89

95 283,98

44 530,13

1 3 1 3

Kitos socialinės išlaidos

72 000,00

72 000,00

71 600,00

33 015,36

38 584,64

400,00

1 3 1

Pagalbos priemonės institucijos personalui

479 000,00

479 000,00

333 283,39

165 395,76

167 887,63

145 716,61

1 3 2 0

Medicinos tarnyba

390 000,00

390 000,00

375 147,30

213 471,24

161 676,06

14 852,70

1 3 2 2

Vaikų lopšeliai ir darželiai

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 399 824,39

205 175,61

1 3 2 3

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas personalo valdymo srityje

900 000,00

900 000,00

897 962,00

897 962,00

2 038,00

1 3 2

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

3 895 000,00

3 895 000,00

3 878 109,30

3 511 257,63

366 851,67

16 890,70

1 3 3 1

Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos

3 240 000,00

-1 025 000,00

2 215 000,00

1 307 302,03

1 083 106,12

224 195,91

907 697,97

1 3 3 2

Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionės išlaidos

1 485 000,00

1 485 000,00

1 101 677,99

1 034 698,99

66 979,00

383 322,01

1 3 3

Komandiruotės

4 725 000,00

-1 025 000,00

3 700 000,00

2 408 980,02

2 117 805,11

291 174,91

1 291 019,98

1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso

11 794 000,00

-1 025 000,00

10 769 000,00

9 118 230,19

7 553 374,48

1 564 855,71

1 650 769,81

1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO

370 476 454,00

370 476 454,00

361 520 565,56

359 373 592,35

2 146 973,21

8 955 888,44

2 0 0 0

Nuoma

457 000,00

865 000,00

1 322 000,00

1 321 992,93

1 321 992,93

7,07

2 0 0 3

Įrengimo ir įsikūrimo darbai

10 871 000,00

- 240 000,00

10 631 000,00

10 242 356,98

3 195 943,55

7 046 413,43

388 643,02

2 0 0 4

Patalpų saugumo užtikrinimo darbai

2 321 000,00

- 800 000,00

1 521 000,00

1 437 971,46

114 573,25

1 323 398,21

83 028,54

2 0 0 5

Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos

743 000,00

20 000,00

763 000,00

752 969,37

276 338,04

476 631,33

10 030,63

2 0 0

Pastatai

14 392 000,00

- 155 000,00

14 237 000,00

13 755 290,74

4 908 847,77

8 846 442,97

481 709,26

2 0 1 0

Valymas ir priežiūra

18 735 000,00

- 500 000,00

18 235 000,00

17 045 093,78

13 284 828,32

3 760 265,46

1 189 906,22

2 0 1 1

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

4 689 000,00

- 415 000,00

4 274 000,00

4 274 000,00

2 565 008,06

1 708 991,94

2 0 1 2

Pastatų apsauga ir stebėjimas

18 493 000,00

- 275 000,00

18 218 000,00

18 006 668,33

14 222 878,37

3 783 789,96

211 331,67

2 0 1 3

Draudimas

285 000,00

330 500,00

615 500,00

580 842,78

557 302,43

23 540,35

34 657,22

2 0 1 4

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

557 000,00

84 500,00

641 500,00

576 349,27

170 253,62

406 095,65

65 150,73

2 0 1

Su pastatais susijusios išlaidos

42 759 000,00

- 775 000,00

41 984 000,00

40 482 954,16

30 800 270,80

9 682 683,36

1 501 045,84

2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso

57 151 000,00

- 930 000,00

56 221 000,00

54 238 244,90

35 709 118,57

18 529 126,33

1 982 755,10

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

13 850 500,00

3 483 453,69

17 333 953,69

17 325 143,92

9 364 590,10

7 960 553,82

8 809,77

2 1 0 1

Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui

24 019 500,00

7 205 878,18

31 225 378,18

31 221 618,92

17 183 060,63

14 038 558,29

3 759,26

2 1 0 2

Įrangos ir programinės įrangos aptarnavimas ir priežiūra

7 496 000,00

-1 296 262,17

6 199 737,83

6 199 737,82

5 135 112,78

1 064 625,04

0,01

2 1 0 3

Telekomunikacijos

1 750 000,00

533 930,30

2 283 930,30

2 283 930,30

1 644 465,52

639 464,78

2 1 0

Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos

47 116 000,00

9 927 000,00

57 043 000,00

57 030 430,96

33 327 229,03

23 703 201,93

12 569,04

2 1 1 1

Baldų pirkimas ir keitimas

915 000,00

915 000,00

914 929,45

191 642,20

723 287,25

70,55

2 1 1 2

Baldų nuoma, priežiūra ir remontas

36 000,00

36 000,00

11 280,00

7 343,33

3 936,67

24 720,00

2 1 1

Baldai

951 000,00

951 000,00

926 209,45

198 985,53

727 223,92

24 790,55

2 1 2 0

Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas ir keitimas

3 958 000,00

908 585,00

4 866 585,00

4 293 372,36

1 622 223,55

2 671 148,81

573 212,64

2 1 2 1

Išorės paslaugos naudojant ir vystant techninę įrangą ir įrenginius

100 000,00

100 000,00

41 844,50

24 011,50

17 833,00

58 155,50

2 1 2 2

Techninės įrangos ir įrenginių nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

3 134 000,00

-1 114 585,00

2 019 415,00

1 824 185,61

973 900,48

850 285,13

195 229,39

2 1 2

Techninė įranga ir įrenginiai

7 192 000,00

- 206 000,00

6 986 000,00

6 159 402,47

2 620 135,53

3 539 266,94

826 597,53

2 1 3 1

Transporto priemonių įsigijimas ir keitimas

25 000,00

-25 000,00

2 1 3 2

Tarnybinių automobilių nuomos, priežiūros ir remonto išlaidos

823 000,00

175 000,00

998 000,00

997 260,78

517 152,13

480 108,65

739,22

2 1 3 3

Judumo planas

520 000,00

- 150 000,00

370 000,00

369 854,23

67 854,23

302 000,00

145,77

2 1 3

Transportas

1 368 000,00

1 368 000,00

1 367 115,01

585 006,36

782 108,65

884,99

2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso

56 627 000,00

9 721 000,00

66 348 000,00

65 483 157,89

36 731 356,45

28 751 801,44

864 842,11

2 2 0 0

Delegacijų kelionės išlaidos

15 505 000,00

-5 354 795,56

10 150 204,44

10 150 204,44

10 150 204,44

2 2 0 1

Įvairios kelionės išlaidos

513 000,00

-20 000,00

493 000,00

182 595,81

137 243,31

45 352,50

310 404,19

2 2 0 2

Vertimo žodžiu išlaidos

80 000 000,00

-2 696 204,44

77 303 795,56

19 784 531,50

10 994 825,12

8 789 706,38

57 519 264,06

2 2 0 3

Reprezentacinės išlaidos

150 000,00

150 000,00

120 805,26

88 300,03

32 505,23

29 194,74

2 2 0 4

Įvairios susitikimų išlaidos

4 779 000,00

-1 100 000,00

3 679 000,00

2 800 983,81

2 160 445,41

640 538,40

878 016,19

2 2 0 5

Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas

315 000,00

360 000,00

675 000,00

373 075,16

228 507,37

144 567,79

301 924,84

2 2 0

Susitikimai ir konferencijos

101 262 000,00

-8 811 000,00

92 451 000,00

33 412 195,98

23 759 525,68

9 652 670,30

59 038 804,02

2 2 1 0

Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos

2 655 000,00

-30 000,00

2 625 000,00

2 624 908,70

2 003 209,53

621 699,17

91,30

2 2 1 2

Bendro pobūdžio leidiniai

270 000,00

40 000,00

310 000,00

309 601,25

168 771,74

140 829,51

398,75

2 2 1 3

Visuomenės informavimas ir vieši renginiai

4 585 500,00

10 000,00

4 595 500,00

4 595 210,58

2 715 944,24

1 879 266,34

289,42

2 2 1

Informavimas

7 510 500,00

20 000,00

7 530 500,00

7 529 720,53

4 887 925,51

2 641 795,02

779,47

2 2 3 0

Biuro reikmenys

398 000,00

398 000,00

364 476,85

246 200,09

118 276,76

33 523,15

2 2 3 1

Pašto mokesčiai

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 878,87

40 121,13

2 2 3 2

Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Perkraustymas

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2 2 3 5

Finansinio pobūdžio mokesčiai

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 402,27

4 597,73

2 2 3 6

Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas

550 000,00

550 000,00

178 206,99

57 744,99

120 462,00

371 793,01

2 2 3 7

Kitos veiklos išlaidos

289 000,00

289 000,00

204 297,12

199 042,61

5 254,51

84 702,88

2 2 3

Įvairios išlaidos

1 360 000,00

1 360 000,00

806 980,96

518 268,83

288 712,13

553 019,04

2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso

110 132 500,00

-8 791 000,00

101 341 500,00

41 748 897,47

29 165 720,02

12 583 177,45

59 592 602,53

2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO

223 910 500,00

223 910 500,00

161 470 300,26

101 606 195,04

59 864 105,22

62 440 199,74

BIUDŽETAS, IŠ VISO

594 386 954,00

594 386 954,00

522 990 865,82

460 979 787,39

62 011 078,43

71 396 088,18

---