# Gazzetta ufficiale C 354/15 s

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 354 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 65° anno15 settembre 2022 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 354

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno15 settembre 2022

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| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Consiglio |
| 2022/C 354/01 | Relazione sull'attività finanziaria del 2021 — Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio | 1 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2022/C 354/01

Relazione sull'attività finanziaria del 2021 — Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

1

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| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

| 15.9.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.9.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 354/1

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RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL 2021

Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

(2022/C 354/01)

INDICE

| 1. | INTRODUZIONE | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBIETTIVI E BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Principali obiettivi finanziari | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Impostazione generale | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Bilancio 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Bilancio 2021 e rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale del bilancio dell'UE | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | QUADRO GLOBALE DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Attività e obiettivi del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Riunioni | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Attività legislative | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizzazione amministrativa | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Conseguimento degli obiettivi nel 2021 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Entrate | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Spese nel 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modifica del bilancio nel 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Quadro dell'esecuzione del bilancio nel periodo 2017-2021 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2021 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Stanziamenti riportati | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Stanziamenti riportati di diritto dal 2020 al 2021 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Stanziamenti riportati di diritto dal 2021 al 2022 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Entrate con destinazione specifica | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2020 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2021 riportate al 2022 perpagamento | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Entrate con destinazione specifica maturate nel 2021 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   INTRODUZIONE

Conformemente all'articolo 249 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento finanziario, RF) (1), il presente documento costituisce una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria della sezione II del bilancio dell'UE (Consiglio europeo e Consiglio) dell'esercizio 2021.

La relazione si basa sui conti provvisori per il 2021, sulle risultanze esposte nelle relazioni annuali di attività degli ordinatori del Consiglio e sulle informazioni concernenti l'esecuzione del bilancio del sistema di gestione finanziaria del Consiglio.

Il capitolo 2 della presente relazione fornisce una sintesi del quadro stabilito per l'esercizio 2021. Un quadro dell'esecuzione degli stanziamenti di bilancio disponibili nel 2021 figura nel capitolo 3.

L'esecuzione del bilancio 2021 per linea di bilancio è presentata nell'allegato.

2.   OBIETTIVI E BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2021

2.1.   Principali obiettivi finanziari

I principali obiettivi finanziari del segretariato generale del Consiglio per il 2021 erano:

| — | garantire che il processo decisionale possa continuare in seno al Consiglio europeo e al Consiglio nonostante il perdurare della situazione eccezionale causata dalla pandemia di COVID-19; |
| --- | --- |

—

garantire che il processo decisionale possa continuare in seno al Consiglio europeo e al Consiglio nonostante il perdurare della situazione eccezionale causata dalla pandemia di COVID-19;

| — | assicurare un sostegno continuo al Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie; |
| --- | --- |

—

assicurare un sostegno continuo al Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie;

| — | continuare a portare avanti il processo di modernizzazione digitale amministrativa allo scopo di accrescere la qualità della sua organizzazione e l'uso appropriato delle risorse. |
| --- | --- |

—

continuare a portare avanti il processo di modernizzazione digitale amministrativa allo scopo di accrescere la qualità della sua organizzazione e l'uso appropriato delle risorse.

2.2.   Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2021

2.2.1.   
  Impostazione generale

La formazione del bilancio 2021 del Consiglio europeo e del Consiglio (in appresso CE/C) si è basata sull'obiettivo generale di non superare di oltre il 2 %, in termini nominali e per le spese non connesse alle retribuzioni, il livello complessivo del bilancio 2020.

Gli aumenti connessi ad obblighi statutari o contrattuali o in settori considerati essenziali per il corretto funzionamento dell'SGC sono stati compensati privilegiando e riprogrammando taluni progetti tenuto conto dell'esecuzione del bilancio negli ultimi anni.

Per quanto concerne la tabella dell'organico, l'SGC ha continuato a ottimizzare l'organizzazione attuando le seguenti misure:

| — | trasformare 25 posti AST in 25 posti AD nel quadro del proseguimento della modernizzazione amministrativa, con un effetto neutro in termini di bilancio. |
| --- | --- |

—

trasformare 25 posti AST in 25 posti AD nel quadro del proseguimento della modernizzazione amministrativa, con un effetto neutro in termini di bilancio.

2.2.2.   
  Bilancio 2021

L'autorità di bilancio ha fissato il bilancio complessivo del CE/C per il 2021 a 594,4 milioni di EUR, il che rappresenta un aumento di 3,8 milioni di EUR (+0,6 %) rispetto al 2020.

Il numero di posti nella tabella dell'organico per il 2021 per il CE/C era fissato a 3 029.

La tabella 1 presenta un quadro del bilancio 2021 suddiviso per categoria.

Tabella 1

Bilancio del CE/C per il 2021 rispetto al 2020 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2020 | Bilancio 2021 | Variazione 2021/2020 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tabella dell'organico | 341 218 000 | 342 791 545 | 0,5  % |
| Altre spese relative al personale | 25 366 000 | 27 684 909 | 9,1  % |
| Immobili (esclusi acquisti) | 56 644 000 | 57 151 000 | 0,9  % |
| Informatica | 44 509 000 | 47 116 000 | 5,9  % |
| Mobilio | 1 171 000 | 951 000 | -18,8  % |
| Materiale tecnico | 6 026 000 | 7 192 000 | 19,3  % |
| Trasporti | 2 284 000 | 1 368 000 | -40,1  % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 17 228 000 | 15 505 000 | -10,0  % |
| Spese di interpretazione | 81 450 000 | 80 000 000 | -1,8  % |
| Riunioni e conferenze | 6 285 000 | 5 757 000 | -8,4  % |
| Informazione | 7 235 000 | 7 510 500 | 3,8  % |
| Spese varie | 1 217 000 | 1 360 000 | 11,8  % |
| Riserva | | | |
| Totale (esclusi acquisti) | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |
| Acquisto di beni immobili | | | |
| Totale generale | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2020

Bilancio 2021

Variazione 2021/2020

1

2

3=2/1

Tabella dell'organico

341 218 000

342 791 545

0,5  %

Altre spese relative al personale

25 366 000

27 684 909

9,1  %

Immobili (esclusi acquisti)

56 644 000

57 151 000

0,9  %

Informatica

44 509 000

47 116 000

5,9  %

Mobilio

1 171 000

951 000

-18,8  %

Materiale tecnico

6 026 000

7 192 000

19,3  %

Trasporti

2 284 000

1 368 000

-40,1  %

Spese di viaggio delle delegazioni

17 228 000

15 505 000

-10,0  %

Spese di interpretazione

81 450 000

80 000 000

-1,8  %

Riunioni e conferenze

6 285 000

5 757 000

-8,4  %

Informazione

7 235 000

7 510 500

3,8  %

Spese varie

1 217 000

1 360 000

11,8  %

Riserva

Totale (esclusi acquisti)

590 633 000

594 386 954

0,6  %

Acquisto di beni immobili

Totale generale

590 633 000

594 386 954

0,6  %

2.2.3.   
  Bilancio 2021 e rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale del bilancio dell'UE

La tabella 2 illustra l'evoluzione del bilancio del CE/C nel periodo 2017-2021. La quota relativa al CE/C a titolo della rubrica 7 (ex rubrica 5) del quadro finanziario pluriennale è scesa dal 6,0 % nel 2017 al 5,6 % nel 2021.

Tabella 2

Evoluzione della sezione II del bilancio dell'UE (CE/C) a titolo della rubrica 7 (ex rubrica 5) del quadro finanziario pluriennale nel periodo 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (importi a prezzi correnti) | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione |
| Rubrica 7 | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 635 | 4,0  % |
| CE/C | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % |
| Quota relativa al CE/C nella rubrica 7 | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,6  % |

2017

2018

2019

2020

2021

(importi a prezzi correnti)

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

Rubrica 7

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 635

4,0  %

CE/C

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

Quota relativa al CE/C nella rubrica 7

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,6  %

3.   QUADRO GLOBALE DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2021

3.1.   Attività e obiettivi del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2021

Nel contesto della relazione sull'attività finanziaria, l'SGC fornisce informazioni sulle sue attività principali che sono pertinenti dal punto di vista finanziario e descrivono il funzionamento del CE/C nel corso dell'esercizio; oltre a ciò, la relazione mette in evidenza i principali risultati raggiunti durante l'anno.

3.1.1.   
  Riunioni

La tabella 3 illustra l'evoluzione del numero di riunioni organizzate dall'SGC per il CE/C tra il 2017 e il 2021.

Nel 2021, oltre alle 4 382 riunioni istituzionali e riunioni con i paesi terzi, l'SGC ha organizzato altre 199 riunioni (per esempio seminari, sessioni di informazione e briefing).

Tabella 3

Evoluzione del numero di riunioni nel periodo 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Presenza fisica | VTC/Formato ibrido | TOTALE | Presenza fisica | VTC/Formato ibrido | TOTALE |
| Vertici | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| Consigli | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 | 70 | 36 | 106 |
| Coreper | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 | 123 | | 123 |
| Coreper art. 50 | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | |
| Gruppi di lavoro | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 | 1 342 | 2 793 | 4 135 |
| Gruppo di lavoro ad hoc art. 50 | 32 | 61 | 28 | | | | | | |
| Totale | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 | 1 546 | 2 836 | 4 382 |
| Altre riunioni | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 | 176 | 23 | 199 |
| Totale generale | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 | 1 722 | 2 859 | 4 581 |

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2021

Presenza fisica

VTC/Formato ibrido

TOTALE

Presenza fisica

VTC/Formato ibrido

TOTALE

Vertici

15

15

17

15

8

23

11

7

18

Consigli

77

75

80

31

85

116

70

36

106

Coreper

105

117

124

152

2

154

123

123

Coreper art. 50

22

29

28

3

3

Gruppi di lavoro

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

1 342

2 793

4 135

Gruppo di lavoro ad hoc art. 50

32

61

28

Totale

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

1 546

2 836

4 382

Altre riunioni

3 030

3 129

3 685

401

33

434

176

23

199

Totale generale

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

1 722

2 859

4 581

Nonostante il protrarsi di condizioni di lavoro eccezionali dovute alla pandemia di COVID-19, il numero di riunioni organizzate dall'SGC è aumentato del 30 % rispetto all'anno precedente. Il livello delle riunioni istituzionali è stato piuttosto simile ai livelli pre-pandemia, grazie in particolare all'organizzazione di riunioni tramite videoconferenza (64,7 % del totale delle riunioni istituzionali). Gli effetti della situazione restrittiva sono apparsi più evidenti nel numero di conferenze, briefing alla stampa e conferenze stampa.

Inoltre, il 14 e 15 giugno 2021 l'SGC ha ospitato due vertici bilaterali, rispettivamente il vertice UE-Canada e quello UE-USA.

Inoltre il 15 dicembre 2021 si è tenuto il 6o vertice del partenariato orientale (PO), che ha riunito i paesi dell'UE e l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia, la Repubblica di Moldova e l'Ucraina. Il PO mira a promuovere la stabilità, la prosperità e la cooperazione reciproca, a portare avanti l'impegno a favore delle riforme necessarie e ad affrontare le sfide globali e regionali.

3.1.2.   
  Attività legislative

Un altro indicatore quantitativo delle attività è il numero di atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale (GU) (tabella 4): nel 2021 sono stati pubblicati in GU 1 340 atti giuridici. Va rilevato che la pubblicazione degli atti giuridici in GU rappresenta l'ultimo passaggio del processo legislativo.

Tabella 4

Evoluzione del numero di atti giuridici nel periodo 2016-2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti giuridici pubblicati in GU | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 |

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Atti giuridici pubblicati in GU

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

1 340

Nonostante le difficili condizioni di lavoro nel 2021 dovute alla pandemia di COVID-19, il Consiglio ha aumentato l'attività legislativa rispetto all'anno precedente alla pandemia (2019).

3.1.3.   
  Modernizzazione amministrativa

Nel 2021 l'SGC ha continuato a migliorare la qualità e l'efficienza della propria organizzazione interna, affrontando in particolare le restrizioni operative derivanti dal protrarsi della pandemia di COVID-19:

| — | è stata adottata una nuova decisione sulla politica e sulle procedure di assunzione in seno all'SGC volta ad aumentare l'efficienza del processo di selezione e includere anche elementi in linea con la strategia dell'SGC a favore della diversità e dell'inclusione; |
| --- | --- |

—

è stata adottata una nuova decisione sulla politica e sulle procedure di assunzione in seno all'SGC volta ad aumentare l'efficienza del processo di selezione e includere anche elementi in linea con la strategia dell'SGC a favore della diversità e dell'inclusione;

| — | diversi strumenti informatici specifici dell'SCG, come eConsilium, sono stati riprogettati per migliorare il funzionamento del Consiglio nel mondo digitale; |
| --- | --- |

—

diversi strumenti informatici specifici dell'SCG, come eConsilium, sono stati riprogettati per migliorare il funzionamento del Consiglio nel mondo digitale;

| — | è stata effettuata un'analisi delle ripercussioni della pandemia sull'SGC, compresa una valutazione della risposta organizzativa dell'SGC, al fine di individuare le migliori pratiche e definire raccomandazioni chiare e utili per migliorare il modo in cui l'SGC ha funzionato durante e subito dopo la pandemia. |
| --- | --- |

—

è stata effettuata un'analisi delle ripercussioni della pandemia sull'SGC, compresa una valutazione della risposta organizzativa dell'SGC, al fine di individuare le migliori pratiche e definire raccomandazioni chiare e utili per migliorare il modo in cui l'SGC ha funzionato durante e subito dopo la pandemia.

3.1.4.   
  Conseguimento degli obiettivi nel 2021

Il conseguimento degli obiettivi stabiliti per l'esercizio 2021 può essere sintetizzato come segue.

| — | Tabella dell'organico

  Al 1o gennaio 2021, i posti occupati nell'SGC erano 2 885. A seguito dell'avvicendamento nel corso dell'esercizio, al 31 dicembre 2021 i posti occupati erano 2 908, pari a una differenza di 23 posti occupati aggiuntivi nella tabella dell'organico del CE/C.
  NB: i posti occupati comprendono anche i posti occupati da personale non retribuito che occupa un impiego, in linea con la definizione di cui allo statuto dei funzionari. |
| --- | --- |

—

Tabella dell'organico

Al 1o gennaio 2021, i posti occupati nell'SGC erano 2 885. A seguito dell'avvicendamento nel corso dell'esercizio, al 31 dicembre 2021 i posti occupati erano 2 908, pari a una differenza di 23 posti occupati aggiuntivi nella tabella dell'organico del CE/C.

NB: i posti occupati comprendono anche i posti occupati da personale non retribuito che occupa un impiego, in linea con la definizione di cui allo statuto dei funzionari.

| — | Gestione finanziaria

  Nel 2021 l'SGC ha continuato a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari. Sono stati posti in essere vari miglioramenti nell'ambito della governance finanziaria d'impresa, tra cui:






  — | l'avvio dell'iniziativa di pianificazione integrata delle attività, volta ad ampliare il quadro di governance mediante un processo migliorato che combini la pianificazione a breve, medio e lungo termine delle risorse finanziarie e umane in relazione alla pianificazione strategica e orientata all'attività; |
| --- | --- | --- |

—

Gestione finanziaria

Nel 2021 l'SGC ha continuato a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari. Sono stati posti in essere vari miglioramenti nell'ambito della governance finanziaria d'impresa, tra cui:

—

l'avvio dell'iniziativa di pianificazione integrata delle attività, volta ad ampliare il quadro di governance mediante un processo migliorato che combini la pianificazione a breve, medio e lungo termine delle risorse finanziarie e umane in relazione alla pianificazione strategica e orientata all'attività;

| — | lo sviluppo di un quadro operativo finanziario volto a migliorare la consapevolezza dei risultati finanziari in tutti i servizi dell'SGC; |
| --- | --- |

—

lo sviluppo di un quadro operativo finanziario volto a migliorare la consapevolezza dei risultati finanziari in tutti i servizi dell'SGC;

| — | l'autorizzazione della firma ibrida dei contratti come primo passo in vista di una futura firma elettronica completa. |
| --- | --- |

—

l'autorizzazione della firma ibrida dei contratti come primo passo in vista di una futura firma elettronica completa.

Nel contesto del miglioramento della situazione del flusso di cassa delle imprese europee, il tempo medio di pagamento delle fatture all'SGC è stato di 19 giorni nel 2021, a fronte di un termine massimo fissato a 30 giorni di calendario (direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)).

| — | Politica immobiliare

  La politica immobiliare del Consiglio è stabile. Dal 2004 l'obiettivo del Consiglio è quello di accogliere, in definitiva, tutte le sue attività e quelle del Consiglio europeo a Bruxelles negli edifici di sua proprietà, che sono adeguati alle sue esigenze e situati uno vicino all'altro. Questa riorganizzazione è stata completata il 30 giugno 2016 con la consegna del palazzo Europa. |
| --- | --- |

—

Politica immobiliare

La politica immobiliare del Consiglio è stabile. Dal 2004 l'obiettivo del Consiglio è quello di accogliere, in definitiva, tutte le sue attività e quelle del Consiglio europeo a Bruxelles negli edifici di sua proprietà, che sono adeguati alle sue esigenze e situati uno vicino all'altro. Questa riorganizzazione è stata completata il 30 giugno 2016 con la consegna del palazzo Europa.

3.2.   Entrate

La tabella 5 illustra il risultato complessivo delle operazioni di entrata nel 2021. L'espressione «diritti accertati 2020» si riferisce agli ordini di riscossione emessi nel 2020 ma per i quali la riscossione degli importi è avvenuta solo nel 2021. L'espressione «diritti accertati 2021» si riferisce alle riscossioni effettuate nel 2021.

Tabella 5

Quadro delle operazioni di entrata nel bilancio 2021

| (EUR) |
| --- |
| Capitolo | Diritti accertati 2020 | Entrate riscosse dal 2020 | Diritti accertati 2021 | Entrate riscosse dal 2021 | Totale diritti accertati 2020+2021 | Totale riscosso 2020+2021 | Da riscuotere nel 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 3 0 | Entrate provenienti dal personale | | | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | |
| 3 1 | Entrate provenienti da beni immobili | 384 267 | 384 267 | 91 400 | 88 136 | 475 667 | 472 403 | 3 264 |
| 3 2 | Entrate provenienti da forniture, prestazioni di servizi e lavori | 35 879 | 35 545 | 932 375 | 906 302 | 968 254 | 941 847 | 26 407 |
| 3 2 | Entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi e lavori (SEAE) | | | 426 782 | 426 782 | 426 782 | 426 782 | |
| 3 3 | Altre entrate amministrative | 470 202 | 158 255 | 41 491 166 | 39 913 451 | 41 961 368 | 40 071 706 | 1 889 663 |
| 4 0 | Entrate provenienti da investimenti e conti | | | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Totale | 890 348 | 578 067 | 103 297 154 | 101 690 102 | 104 187 502 | 102 268 169 | 1 919 333 |

(EUR)

Capitolo

Diritti accertati 2020

Entrate riscosse dal 2020

Diritti accertati 2021

Entrate riscosse dal 2021

Totale diritti accertati 2020+2021

Totale riscosso 2020+2021

Da riscuotere nel 2022

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

3 0

Entrate provenienti dal personale

60 354 818

60 354 818

60 354 818

60 354 818

3 1

Entrate provenienti da beni immobili

384 267

384 267

91 400

88 136

475 667

472 403

3 264

3 2

Entrate provenienti da forniture, prestazioni di servizi e lavori

35 879

35 545

932 375

906 302

968 254

941 847

26 407

3 2

Entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi e lavori (SEAE)

426 782

426 782

426 782

426 782

3 3

Altre entrate amministrative

470 202

158 255

41 491 166

39 913 451

41 961 368

40 071 706

1 889 663

4 0

Entrate provenienti da investimenti e conti

613

613

613

613

Totale

890 348

578 067

103 297 154

101 690 102

104 187 502

102 268 169

1 919 333

Nel 2021 il volume totale delle operazioni di entrata in termini di diritti accertati, ossia ordini di riscossione emessi, è stato di 104,2 milioni di EUR. Di questo importo, 102,3 milioni di EUR sono stati riscossi nel corso dell'esercizio e 1,9 milione di EUR lo sarà nel 2022.

La maggior parte delle entrate riscosse complessive (il 59 %, pari a 60,4 milioni di EUR su 102,3 milioni di EUR) nel 2021 riguarda imposte, prelievi e canoni comunitari recuperati dal personale dell'SGC. Di questo importo, 33,1 milioni di EUR rappresentano le trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale, mentre 27,3 milioni di EUR corrispondono a contributi e trasferimenti dei diritti pensionistici al regime pensionistico.

L'importo restante, ossia il 41 % (pari a 41,9 milioni di EUR), deriva da varie operazioni amministrative, principalmente dalle seguenti fonti:

| — | il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2020 e il 2021 (37,9 milioni di EUR, capitolo 3 3); |
| --- | --- |

—

il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2020 e il 2021 (37,9 milioni di EUR, capitolo 3 3);

| — | i contributi alle spese amministrative nel quadro dell'«acquis di Schengen» con l'Islanda e la Norvegia (1,3 milioni di EUR, capitolo 3 3); |
| --- | --- |

—

i contributi alle spese amministrative nel quadro dell'«acquis di Schengen» con l'Islanda e la Norvegia (1,3 milioni di EUR, capitolo 3 3);

| — | i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l'asilo nido del Consiglio (0,9 milioni di EUR, capitolo 3 3); |
| --- | --- |

—

i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l'asilo nido del Consiglio (0,9 milioni di EUR, capitolo 3 3);

| — | i pagamenti della Corte di giustizia, della Corte dei conti e dell'Istituto universitario europeo di Firenze come contributi al sistema finanziario comune con il Consiglio (0,7 milioni di EUR, capitolo 3 2); |
| --- | --- |

—

i pagamenti della Corte di giustizia, della Corte dei conti e dell'Istituto universitario europeo di Firenze come contributi al sistema finanziario comune con il Consiglio (0,7 milioni di EUR, capitolo 3 2);

| — | i proventi della locazione di locali e i rimborsi ad essa collegati (0,5 milioni di EUR, capitolo 3 1); |
| --- | --- |

—

i proventi della locazione di locali e i rimborsi ad essa collegati (0,5 milioni di EUR, capitolo 3 1);

| — | gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di acconto per i servizi resi dall'SGC al SEAE (0,4 milione di EUR, capitolo 3 2). |
| --- | --- |

—

gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di acconto per i servizi resi dall'SGC al SEAE (0,4 milione di EUR, capitolo 3 2).

3.3.   Spese nel 2021

3.3.1.   
  Modifica del bilancio nel 2021

Nel corso dell'esercizio 2021 gli stanziamenti sono stati riassegnati mediante vari storni. La tabella 6 presenta le decisioni che hanno modificato gli stanziamenti di bilancio nel periodo 2017-2021.

Tabella 6

Numero di modifiche del bilancio per tipo nel periodo 2017-2021

| Modifica | Anno |
| --- | --- |
| Tipo | Base giuridica | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Bilancio rettificativo | Articolo 44 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storno B | Articolo 29 RF | 45 | 52 | 39 | 44 | 41 |
| Storno C | Articolo 29 RF | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storno D | Articolo 31 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale | 46 | 54 | 41 | 46 | 43 |

Modifica

Anno

Tipo

Base giuridica

2017

2018

2019

2020

2021

Bilancio rettificativo

Articolo 44 RF

0

0

0

0

0

Storno B

Articolo 29 RF

45

52

39

44

41

Storno C

Articolo 29 RF

1

2

2

2

2

Storno D

Articolo 31 RF

0

0

0

0

0

Totale

46

54

41

46

43

Nel 2021 sono stati effettuati due storni C, che implicano l'informazione dell'autorità di bilancio (in conformità dell'articolo 29 dell'RF):

| — | storno C1 di 6 612 000 EUR in data 22 luglio 2021 con le seguenti finalità:






  — | coprire i progetti inizialmente iscritti in bilancio per un esercizio successivo ma il cui ciclo ha potuto essere accelerato per il basso tasso di occupazione degli spazi per uffici negli edifici dell'SGC a causa della pandemia di COVID-19 (1 000 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

storno C1 di 6 612 000 EUR in data 22 luglio 2021 con le seguenti finalità:

—

coprire i progetti inizialmente iscritti in bilancio per un esercizio successivo ma il cui ciclo ha potuto essere accelerato per il basso tasso di occupazione degli spazi per uffici negli edifici dell'SGC a causa della pandemia di COVID-19 (1 000 000 EUR);

| — | finanziare l'assistenza tecnica per estendere le azioni in ambito informatico a seguito della situazione sanitaria (1 897 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanziare l'assistenza tecnica per estendere le azioni in ambito informatico a seguito della situazione sanitaria (1 897 000 EUR);

| — | coprire l'acquisto di ulteriori attrezzature e software informatici, compresi la manutenzione e l'assistenza (2 930 000 EUR); |
| --- | --- |

—

coprire l'acquisto di ulteriori attrezzature e software informatici, compresi la manutenzione e l'assistenza (2 930 000 EUR);

| — | finanziare spese annuali di telecomunicazione più elevate a seguito di un nuovo contratto quadro (140 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanziare spese annuali di telecomunicazione più elevate a seguito di un nuovo contratto quadro (140 000 EUR);

| — | trasferire le responsabilità relative alle spese di viaggio degli eventi organizzati dalle presidenze di turno (20 000 EUR); |
| --- | --- |

—

trasferire le responsabilità relative alle spese di viaggio degli eventi organizzati dalle presidenze di turno (20 000 EUR);

| — | finanziare le esigenze di viaggio supplementari del presidente del Consiglio europeo e della sua squadra di protezione ravvicinata (625 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanziare le esigenze di viaggio supplementari del presidente del Consiglio europeo e della sua squadra di protezione ravvicinata (625 000 EUR);

| — | storno C2 di 5 360 000 EUR in data 18 novembre 2021 con le seguenti finalità:






  — | coprire l'acquisto di ulteriori attrezzature e software informatici, compresi la manutenzione e l'assistenza (2 450 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

storno C2 di 5 360 000 EUR in data 18 novembre 2021 con le seguenti finalità:

—

coprire l'acquisto di ulteriori attrezzature e software informatici, compresi la manutenzione e l'assistenza (2 450 000 EUR);

| — | trasferire le responsabilità di gestione dei progetti per lo sviluppo del sistema di gestione della manutenzione degli edifici sulla base degli strumenti informatici esistenti all'interno dell'SGC (655 000 EUR); |
| --- | --- |

—

trasferire le responsabilità di gestione dei progetti per lo sviluppo del sistema di gestione della manutenzione degli edifici sulla base degli strumenti informatici esistenti all'interno dell'SGC (655 000 EUR);

| — | finanziare un'assistenza supplementare in diversi settori di attività informatici del Consiglio, quali il Portale dei delegati, il sistema di gestione della traduzione (Translation Management System — TMS) o lo strumento per gestire le richieste di consulenza legale (1 855 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanziare un'assistenza supplementare in diversi settori di attività informatici del Consiglio, quali il Portale dei delegati, il sistema di gestione della traduzione (Translation Management System — TMS) o lo strumento per gestire le richieste di consulenza legale (1 855 000 EUR);

| — | finanziare le esigenze di viaggio supplementari del presidente del Consiglio europeo e della sua squadra di protezione ravvicinata (400 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanziare le esigenze di viaggio supplementari del presidente del Consiglio europeo e della sua squadra di protezione ravvicinata (400 000 EUR);

In aggiunta, 41 storni B in base all'articolo 29, paragrafo 4, dell'RF, hanno modificato internamente il bilancio del CE/C per il 2021.

La tabella 7 illustra le linee di bilancio che nel 2021 sono state oggetto di modifiche significative (3) mediante diversi storni.

Tabella 7

Linee di bilancio che sono state oggetto di storni considerevoli nel 2021

| (EUR) |
| --- |
| Voce | Denominazione | Bilancio iniziale 2020 | Storni | Stanziamenti definitivi | Differenza |
| 1 0 0 4 | Altre spese di gestione | 1 075 000 | 1 025 000 | 2 100 000 | 95 % |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 256 457 636 | 3 885 364 | 260 343 000 | 2 % |
| 2 0 0 0 | Locazione | 457 000 | 865 000 | 1 322 000 | 189 % |
| 2 0 1 3 | Assicurazioni | 285 000 | 330 500 | 615 500 | 116 % |
| 2 1 0 0 | Acquisto di attrezzatura e di software | 13 850 500 | 3 483 454 | 17 333 954 | 25 % |
| 2 1 0 1 | Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici | 24 019 500 | 7 205 878 | 31 225 378 | 30 % |
| 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 1 750 000 | 533 930 | 2 283 930 | 31 % |
| 2 1 2 0 | Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici | 3 958 000 | 908 585 | 4 866 585 | 23 % |
| 2 2 0 5 | Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni | 315 000 | 360 000 | 675 000 | 114 % |

(EUR)

Voce

Denominazione

Bilancio iniziale 2020

Storni

Stanziamenti definitivi

Differenza

1 0 0 4

Altre spese di gestione

1 075 000

1 025 000

2 100 000

95 %

1 1 0 0

Stipendi base

256 457 636

3 885 364

260 343 000

2 %

2 0 0 0

Locazione

457 000

865 000

1 322 000

189 %

2 0 1 3

Assicurazioni

285 000

330 500

615 500

116 %

2 1 0 0

Acquisto di attrezzatura e di software

13 850 500

3 483 454

17 333 954

25 %

2 1 0 1

Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici

24 019 500

7 205 878

31 225 378

30 %

2 1 0 3

Telecomunicazioni

1 750 000

533 930

2 283 930

31 %

2 1 2 0

Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici

3 958 000

908 585

4 866 585

23 %

2 2 0 5

Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni

315 000

360 000

675 000

114 %

3.3.2.   
  Quadro dell'esecuzione del bilancio nel periodo 2017-2021

Negli ultimi cinque anni (grafico 1), il tasso di esecuzione globale del bilancio del CE/C è stato in media del 91,5 %. Il tasso di esecuzione si riferisce agli impegni assunti nel corso dell'esercizio rispetto al bilancio adottato disponibile.

Il tasso di pagamenti annuali effettivi tra il 2017 e il 2021 è stato pari in media all'81,4 % del bilancio. La differenza tra l'esecuzione globale e i pagamenti in un determinato anno (ossia gli impegni non pagati) è stata riportata, conformemente all'articolo 12, paragrafo 7, dell'RF, all'esercizio successivo per i pagamenti. Le spese relative alle retribuzioni e indennità dei membri e del personale delle istituzioni dell'Unione non possono essere oggetto di riporto (articolo 12, paragrafo 8, del regolamento finanziario).

Grafico 1

Esecuzione globale del bilancio nel periodo 2017-2021

Image 1

Per il 2021 gli stanziamenti riportati riguardano gli obblighi regolarmente contratti prima della chiusura dell'esercizio ma per i quali i beni e i servizi non erano stati ancora forniti e/o le fatture non erano pervenute prima della chiusura dell'esercizio.

3.3.3.   
  Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2021

L'analisi delle spese nel 2021 è presentata per le 14 categorie di spesa.

La tabella 8 raffronta il bilancio definitivo dopo gli storni (colonna 2) con il risultato dell'esecuzione del bilancio in termini di impegni (colonna 3). La differenza tra il bilancio definitivo e gli stanziamenti impegnati corrisponde agli importi non utilizzati nel 2021 e perciò annullati.

Tabella 8

Quadro dell'esecuzione del bilancio 2021 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2021 (iniziale) | Bilancio 2021 (definitivo (*1)) | Impegni | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tabella dell'organico | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 98,6  % | 4 856 767 |
| Altre spese relative al personale | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 85,2  % | 4 099 122 |
| Immobili (esclusi acquisti) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 96,5  % | 1 982 755 |
| Informatica | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 100,0  % | 12 569 |
| Mobilio | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 97,4  % | 24 791 |
| Materiale tecnico | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 88,2  % | 826 598 |
| Trasporti | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 99,9  % | 885 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 100,0  % | |
| Spese di interpretazione | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 25,6  % | 57 519 264 |
| Riunioni e conferenze | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 69,6  % | 1 519 540 |
| Informazione | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 100,0  % | 779 |
| Spese varie | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 59,3  % | 553 019 |
| Riserva | | | | | |
| Totale (esclusi acquisti) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |
| Acquisto di beni immobili | | | | | |
| Totale generale | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2021 (iniziale)

Bilancio 2021 (definitivo (*1))

Impegni

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tabella dell'organico

342 791 545

342 791 545

337 934 778

98,6  %

4 856 767

Altre spese relative al personale

27 684 909

27 684 909

23 585 787

85,2  %

4 099 122

Immobili (esclusi acquisti)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

96,5  %

1 982 755

Informatica

47 116 000

57 043 000

57 030 431

100,0  %

12 569

Mobilio

951 000

951 000

926 209

97,4  %

24 791

Materiale tecnico

7 192 000

6 986 000

6 159 402

88,2  %

826 598

Trasporti

1 368 000

1 368 000

1 367 115

99,9  %

885

Spese di viaggio delle delegazioni

15 505 000

10 150 204

10 150 204

100,0  %

Spese di interpretazione

80 000 000

77 303 796

19 784 532

25,6  %

57 519 264

Riunioni e conferenze

5 757 000

4 997 000

3 477 460

69,6  %

1 519 540

Informazione

7 510 500

7 530 500

7 529 721

100,0  %

779

Spese varie

1 360 000

1 360 000

806 981

59,3  %

553 019

Riserva

Totale (esclusi acquisti)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Acquisto di beni immobili

Totale generale

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Il tasso di esecuzione globale del bilancio 2021 è pari all'88 %. La differenza tra il bilancio definitivo e l'esecuzione si spiega come illustrato di seguito.

| — | La sottoutilizzazione complessiva nella categoria «Tabella dell'organico» è pari a 4,9 milioni di EUR ed è legata principalmente al minor fabbisogno per stipendi base (3,5 milioni di EUR). Altri elementi che spiegano la sottoutilizzazione sono un minor fabbisogno per vari diritti statutari (0,6 milioni di EUR) e per il lavoro straordinario (0,4 milioni di EUR), più minori spese connesse alla sicurezza sociale (0,2 milioni di EUR). |
| --- | --- |

—

La sottoutilizzazione complessiva nella categoria «Tabella dell'organico» è pari a 4,9 milioni di EUR ed è legata principalmente al minor fabbisogno per stipendi base (3,5 milioni di EUR). Altri elementi che spiegano la sottoutilizzazione sono un minor fabbisogno per vari diritti statutari (0,6 milioni di EUR) e per il lavoro straordinario (0,4 milioni di EUR), più minori spese connesse alla sicurezza sociale (0,2 milioni di EUR).

| — | Nella categoria «Altre spese relative al personale» il 58,5 % della sottoutilizzazione (2,4 milioni di EUR su 4,1 milioni di EUR) riguarda le spese di viaggio del personale. I risparmi dovuti ad altre spese relative al personale (formazione, spese mediche, servizi sociali, ecc.) ammontano a 0,4 milioni di EUR. Pagamenti di importo inferiore per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni rappresentano altri 1,3 milioni di EUR. |
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Nella categoria «Altre spese relative al personale» il 58,5 % della sottoutilizzazione (2,4 milioni di EUR su 4,1 milioni di EUR) riguarda le spese di viaggio del personale. I risparmi dovuti ad altre spese relative al personale (formazione, spese mediche, servizi sociali, ecc.) ammontano a 0,4 milioni di EUR. Pagamenti di importo inferiore per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni rappresentano altri 1,3 milioni di EUR.

| — | L'esecuzione globale delle spese connesse agli immobili ha comportato un risparmio di 2,0 milioni di EUR. Di questo importo, 1,2 milioni di EUR sono riconducibili a costi inferiori per la manutenzione e la pulizia e 0,4 milioni di EUR a risparmi in relazione a taluni lavori di sistemazione. Un altro importo pari a 0,2 milioni di EUR deriva da risparmi nella sicurezza e nella sorveglianza degli edifici. I restanti 0,2 milioni di EUR derivano da lavori di messa in sicurezza dei locali e da altre spese connesse agli immobili (ossia raccolta dei rifiuti, segnaletica e controlli da parte di organismi specializzati). |
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L'esecuzione globale delle spese connesse agli immobili ha comportato un risparmio di 2,0 milioni di EUR. Di questo importo, 1,2 milioni di EUR sono riconducibili a costi inferiori per la manutenzione e la pulizia e 0,4 milioni di EUR a risparmi in relazione a taluni lavori di sistemazione. Un altro importo pari a 0,2 milioni di EUR deriva da risparmi nella sicurezza e nella sorveglianza degli edifici. I restanti 0,2 milioni di EUR derivano da lavori di messa in sicurezza dei locali e da altre spese connesse agli immobili (ossia raccolta dei rifiuti, segnaletica e controlli da parte di organismi specializzati).

| — | Nel settore informatico l'esecuzione del bilancio è stata del 100 %. |
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Nel settore informatico l'esecuzione del bilancio è stata del 100 %.

| — | Quanto al mobilio, la sottoutilizzazione di 0,02 milioni di EUR è essenzialmente dovuta a un minor fabbisogno per il noleggio e la manutenzione del mobilio, in parte a causa del rinvio del vertice multilaterale UE-Unione africana all'inizio del 2021. |
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Quanto al mobilio, la sottoutilizzazione di 0,02 milioni di EUR è essenzialmente dovuta a un minor fabbisogno per il noleggio e la manutenzione del mobilio, in parte a causa del rinvio del vertice multilaterale UE-Unione africana all'inizio del 2021.

| — | Il risparmio di 0,8 milioni di EUR relativo al materiale tecnico è dovuto principalmente a un livello inferiore di acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici, in particolare nel settore della sicurezza. |
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Il risparmio di 0,8 milioni di EUR relativo al materiale tecnico è dovuto principalmente a un livello inferiore di acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici, in particolare nel settore della sicurezza.

| — | L'esecuzione nell'ambito dei trasporti è prossima al 100 %. |
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L'esecuzione nell'ambito dei trasporti è prossima al 100 %.

| — | L'esecuzione delle spese di viaggio delle delegazioni è stata del 100 %. L'importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 10,2 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 15,5 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 25 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione. D'altro canto, sono stati stornati 30,4 milioni di EUR verso la dotazione tecnica per l'interpretazione (4). La dotazione tecnica per l'interpretazione finanzia parzialmente le lingue attualmente utilizzate come lingue pivot, uno strumento tecnico utilizzato come ponte tra combinazioni linguistiche, fondamentale per garantire la comunicazione multilingue. |
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L'esecuzione delle spese di viaggio delle delegazioni è stata del 100 %. L'importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 10,2 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 15,5 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 25 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione. D'altro canto, sono stati stornati 30,4 milioni di EUR verso la dotazione tecnica per l'interpretazione (4). La dotazione tecnica per l'interpretazione finanzia parzialmente le lingue attualmente utilizzate come lingue pivot, uno strumento tecnico utilizzato come ponte tra combinazioni linguistiche, fondamentale per garantire la comunicazione multilingue.

| — | La sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione è pari a 57,5 milioni di EUR. Questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 25 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (5). Il risultato finale comprende anche lo storno di 30,4 milioni di EUR dalle spese di viaggio delle delegazioni nell'ambito dell'esecuzione della dotazione tecnica. |
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La sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione è pari a 57,5 milioni di EUR. Questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 25 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (5). Il risultato finale comprende anche lo storno di 30,4 milioni di EUR dalle spese di viaggio delle delegazioni nell'ambito dell'esecuzione della dotazione tecnica.

| — | Della sottoutilizzazione complessiva di 1,5 milione di EUR per l'organizzazione di riunioni e conferenze, 0,9 milioni di EUR rispecchiano un minor fabbisogno per la ristorazione rispetto a quanto previsto in bilancio. Un fabbisogno ridotto per l'affitto di sale esterne per conferenze e per l'accreditamento ha consentito un ulteriore risparmio di 0,2 milioni di EUR. Ciò può essere spiegato dall'effetto della pandemia sulle riunioni periodiche unito al rinvio del vertice multilaterale UE-Unione africana. |
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Della sottoutilizzazione complessiva di 1,5 milione di EUR per l'organizzazione di riunioni e conferenze, 0,9 milioni di EUR rispecchiano un minor fabbisogno per la ristorazione rispetto a quanto previsto in bilancio. Un fabbisogno ridotto per l'affitto di sale esterne per conferenze e per l'accreditamento ha consentito un ulteriore risparmio di 0,2 milioni di EUR. Ciò può essere spiegato dall'effetto della pandemia sulle riunioni periodiche unito al rinvio del vertice multilaterale UE-Unione africana.

| — | Il tasso di esecuzione degli stanziamenti nella categoria «Informazione» è stato del 100 %. |
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Il tasso di esecuzione degli stanziamenti nella categoria «Informazione» è stato del 100 %.

| — | Nella categoria «Spese varie», la sottoutilizzazione di 0,5 milioni di EUR è dovuta essenzialmente al minor fabbisogno di servizi giuridici (0,4 milioni di EUR) insieme a fabbisogni ridotti per traslochi di uffici, studi, divise e altre spese di funzionamento. |
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Nella categoria «Spese varie», la sottoutilizzazione di 0,5 milioni di EUR è dovuta essenzialmente al minor fabbisogno di servizi giuridici (0,4 milioni di EUR) insieme a fabbisogni ridotti per traslochi di uffici, studi, divise e altre spese di funzionamento.

3.4.   Stanziamenti riportati

3.4.1.   
  Stanziamenti riportati di diritto dal 2020 al 2021

Come risulta dalla tabella 9, un importo di 69,6 milioni di EUR è stato riportato dal 2020 al 2021.

Tabella 9

Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2020 al 2021 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Stanziamenti riportati dal 2020 | Pagamenti 2021 | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella dell'organico | 326 349 | 302 459 | 92,7  % | 23 890 |
| Altre spese relative al personale | 1 380 868 | 1 074 900 | 77,8  % | 305 968 |
| Immobili | 21 973 039 | 16 351 777 | 74,4  % | 5 621 262 |
| Informatica | 24 016 219 | 23 682 349 | 98,6  % | 333 869 |
| Mobilio | 852 821 | 841 321 | 98,7  % | 11 500 |
| Materiale tecnico | 2 997 152 | 2 737 242 | 91,3  % | 259 910 |
| Trasporti | 518 695 | 229 981 | 44,3  % | 288 714 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | | | | |
| Spese di interpretazione | 13 482 401 | 10 960 190 | 81,3  % | 2 522 211 |
| Riunioni e conferenze | 567 139 | 301 760 | 53,2  % | 265 379 |
| Informazione | 3 256 451 | 2 864 529 | 88,0  % | 391 922 |
| Spese varie | 213 767 | 172 532 | 80,7  % | 41 235 |
| Riserva | | | | |
| Totale | 69 584 901 | 59 519 041 | 85,5  % | 10 065 860 |

(EUR)

Categoria

Stanziamenti riportati dal 2020

Pagamenti 2021

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3=2/1

4=1-2

Tabella dell'organico

326 349

302 459

92,7  %

23 890

Altre spese relative al personale

1 380 868

1 074 900

77,8  %

305 968

Immobili

21 973 039

16 351 777

74,4  %

5 621 262

Informatica

24 016 219

23 682 349

98,6  %

333 869

Mobilio

852 821

841 321

98,7  %

11 500

Materiale tecnico

2 997 152

2 737 242

91,3  %

259 910

Trasporti

518 695

229 981

44,3  %

288 714

Spese di viaggio delle delegazioni

Spese di interpretazione

13 482 401

10 960 190

81,3  %

2 522 211

Riunioni e conferenze

567 139

301 760

53,2  %

265 379

Informazione

3 256 451

2 864 529

88,0  %

391 922

Spese varie

213 767

172 532

80,7  %

41 235

Riserva

Totale

69 584 901

59 519 041

85,5  %

10 065 860

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2020 è stato dell'85,5 %. I principali motivi di tale tasso di esecuzione sono:

| — | mancata fornitura, completa o parziale, dei beni ordinati o dei lavori o dei servizi commissionati dall'SGC nel corso dell'esercizio precedente; |
| --- | --- |

—

mancata fornitura, completa o parziale, dei beni ordinati o dei lavori o dei servizi commissionati dall'SGC nel corso dell'esercizio precedente;

| — | fatture non pervenute per lavori effettuati, beni forniti o servizi prestati. Ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per l'esercizio successivo, in quanto nel 2022 si dovranno iscrivere nuovi impegni per tali operazioni. |
| --- | --- |

—

fatture non pervenute per lavori effettuati, beni forniti o servizi prestati. Ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per l'esercizio successivo, in quanto nel 2022 si dovranno iscrivere nuovi impegni per tali operazioni.

3.4.2.   
  Stanziamenti riportati di diritto dal 2021 al 2022

Gli stanziamenti riportati dal 2021 al 2022 ammontavano in totale a 62 milioni di EUR.

Tabella 10

Stanziamenti riportati dal 2021 al 2022 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2021 (iniziale) | Bilancio 2021 (definitivo (*2)) | Impegni | Pagamenti 2021 | Stanziamenti riportati al 2022 | Tasso di riporto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Tabella dell'organico | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 337 480 703 | 454 075 | 0,1  % |
| Altre spese relative al personale | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 21 892 889 | 1 692 898 | 7,2  % |
| Immobili | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 35 709 119 | 18 529 126 | 34,2  % |
| Informatica | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 33 327 229 | 23 703 202 | 41,6  % |
| Mobilio | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 198 986 | 727 224 | 78,5  % |
| Materiale tecnico | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 2 620 136 | 3 539 267 | 57,5  % |
| Trasporti | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 585 006 | 782 109 | 57,2  % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 10 150 204 | | 0,0  % |
| Spese di interpretazione | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 10 994 825 | 8 789 706 | 44,4  % |
| Riunioni e conferenze | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 2 614 496 | 862 964 | 24,8  % |
| Informazione | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 4 887 926 | 2 641 795 | 35,1  % |
| Spese varie | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 518 269 | 288 712 | 35,8  % |
| Riserva | | | | | | |
| Totale (esclusi acquisti) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |
| Acquisto di beni immobili | | | | | | |
| Totale generale | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2021 (iniziale)

Bilancio 2021 (definitivo (*2))

Impegni

Pagamenti 2021

Stanziamenti riportati al 2022

Tasso di riporto

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Tabella dell'organico

342 791 545

342 791 545

337 934 778

337 480 703

454 075

0,1  %

Altre spese relative al personale

27 684 909

27 684 909

23 585 787

21 892 889

1 692 898

7,2  %

Immobili

57 151 000

56 221 000

54 238 245

35 709 119

18 529 126

34,2  %

Informatica

47 116 000

57 043 000

57 030 431

33 327 229

23 703 202

41,6  %

Mobilio

951 000

951 000

926 209

198 986

727 224

78,5  %

Materiale tecnico

7 192 000

6 986 000

6 159 402

2 620 136

3 539 267

57,5  %

Trasporti

1 368 000

1 368 000

1 367 115

585 006

782 109

57,2  %

Spese di viaggio delle delegazioni

15 505 000

10 150 204

10 150 204

10 150 204

0,0  %

Spese di interpretazione

80 000 000

77 303 796

19 784 532

10 994 825

8 789 706

44,4  %

Riunioni e conferenze

5 757 000

4 997 000

3 477 460

2 614 496

862 964

24,8  %

Informazione

7 510 500

7 530 500

7 529 721

4 887 926

2 641 795

35,1  %

Spese varie

1 360 000

1 360 000

806 981

518 269

288 712

35,8  %

Riserva

Totale (esclusi acquisti)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Acquisto di beni immobili

Totale generale

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Gli importi riportati dal 2021 al 2022 provengono principalmente dalle seguenti categorie:

| — | informatica: 23,7 milioni di EUR, di cui 14 milioni di EUR legati a prestazioni esterne, 8,0 milioni di EUR all'attrezzatura e al software, 1,1 milione di EUR ai servizi informatici e alla manutenzione e 0,6 milioni di EUR alle telecomunicazioni; |
| --- | --- |

—

informatica: 23,7 milioni di EUR, di cui 14 milioni di EUR legati a prestazioni esterne, 8,0 milioni di EUR all'attrezzatura e al software, 1,1 milione di EUR ai servizi informatici e alla manutenzione e 0,6 milioni di EUR alle telecomunicazioni;

| — | immobili: 18,5 milioni di EUR, di cui 7,0 milioni di EUR per una serie di lavori di sistemazione, 3,8 milioni di EUR per pulizia e manutenzione, 3,8 milioni di EUR per sicurezza e prevenzione, 1,7 milioni di EUR per elettricità, acqua, gas e riscaldamento, 1,3 milioni di EUR per lavori di messa in sicurezza e 0,9 milioni di EUR per altre spese relative agli immobili, per es. studi relativi agli immobili; |
| --- | --- |

—

immobili: 18,5 milioni di EUR, di cui 7,0 milioni di EUR per una serie di lavori di sistemazione, 3,8 milioni di EUR per pulizia e manutenzione, 3,8 milioni di EUR per sicurezza e prevenzione, 1,7 milioni di EUR per elettricità, acqua, gas e riscaldamento, 1,3 milioni di EUR per lavori di messa in sicurezza e 0,9 milioni di EUR per altre spese relative agli immobili, per es. studi relativi agli immobili;

| — | 8,8 milioni di EUR a copertura di parte delle spese per servizi di interpretazione forniti nel 2021, le cui fatture non sono state pienamente concordate con i servizi della Commissione europea (in particolare per quanto riguarda i costi di riprogrammazione); |
| --- | --- |

—

8,8 milioni di EUR a copertura di parte delle spese per servizi di interpretazione forniti nel 2021, le cui fatture non sono state pienamente concordate con i servizi della Commissione europea (in particolare per quanto riguarda i costi di riprogrammazione);

| — | materiale tecnico: 3,5 milioni di euro, corrispondenti all'acquisto e alla manutenzione di attrezzature per conferenze; |
| --- | --- |

—

materiale tecnico: 3,5 milioni di euro, corrispondenti all'acquisto e alla manutenzione di attrezzature per conferenze;

| — | 2,6 milioni di EUR correlati a spese relative all'informazione, di cui 1,9 milioni di EUR per informazione e manifestazioni pubbliche, 0,6 milioni di EUR per le spese di documentazione e di biblioteca e 0,1 milioni di EUR per le pubblicazioni del Consiglio; |
| --- | --- |

—

2,6 milioni di EUR correlati a spese relative all'informazione, di cui 1,9 milioni di EUR per informazione e manifestazioni pubbliche, 0,6 milioni di EUR per le spese di documentazione e di biblioteca e 0,1 milioni di EUR per le pubblicazioni del Consiglio;

| — | altre spese relative al personale: 1,7 milioni di EUR, derivanti principalmente da spese di formazione e assunzione (0,7 milioni di EUR), servizio medico e scuole materne (0,4 milioni di EUR), spese di missione (compresi i viaggi) (0,3 milioni di EUR) e interventi di sostegno a favore del personale (0,2 milione di EUR); |
| --- | --- |

—

altre spese relative al personale: 1,7 milioni di EUR, derivanti principalmente da spese di formazione e assunzione (0,7 milioni di EUR), servizio medico e scuole materne (0,4 milioni di EUR), spese di missione (compresi i viaggi) (0,3 milioni di EUR) e interventi di sostegno a favore del personale (0,2 milione di EUR);

| — | riunioni e conferenze: 0,9 milioni di EUR prevalentemente relativi a fatture non ancora pervenute per l'organizzazione delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio nel 2021; |
| --- | --- |

—

riunioni e conferenze: 0,9 milioni di EUR prevalentemente relativi a fatture non ancora pervenute per l'organizzazione delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio nel 2021;

| — | trasporti: 0,8 milioni di EUR destinati alla copertura dei costi di noleggio e riparazione del parco auto (0,5 milioni di EUR) e del piano di mobilità del personale del Consiglio (0,3 milioni di EUR); |
| --- | --- |

—

trasporti: 0,8 milioni di EUR destinati alla copertura dei costi di noleggio e riparazione del parco auto (0,5 milioni di EUR) e del piano di mobilità del personale del Consiglio (0,3 milioni di EUR);

| — | mobilio: 0,7 milioni di EUR corrispondenti all'acquisto di mobilio per le sale riunioni ibride, la sala stampa, il progetto pilota relativo alle nuove modalità di lavoro (NWOW) e l'edificio destinato all'asilo nido; |
| --- | --- |

—

mobilio: 0,7 milioni di EUR corrispondenti all'acquisto di mobilio per le sale riunioni ibride, la sala stampa, il progetto pilota relativo alle nuove modalità di lavoro (NWOW) e l'edificio destinato all'asilo nido;

| — | spese varie: 0,3 milioni di EUR corrispondenti principalmente a spese legali (0,1 milione di EUR), materiale per ufficio (0,1 milione di EUR) e spese postali (0,04 milioni di EUR). |
| --- | --- |

—

spese varie: 0,3 milioni di EUR corrispondenti principalmente a spese legali (0,1 milione di EUR), materiale per ufficio (0,1 milione di EUR) e spese postali (0,04 milioni di EUR).

3.5.   Entrate con destinazione specifica

3.5.1.   
  Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2021

L'importo totale delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2021 è stato pari a 43,1 milioni di EUR.

Tabella 11

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2021 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica prima del 2021(definitivo (*3)) | Impegni 2021 | Pagamenti 2021 | Tasso di esecuzione | Entrate con destinazione specifica annullate |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella dell'organico | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | 99,1  % | 13 366 |
| Altre spese relative al personale | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 98,2  % | 29 604 |
| Immobili | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 97,1  % | 15 158 |
| Informatica | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 98,4  % | 14 446 |
| Mobilio | — | — | — | | — |
| Materiale tecnico | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 90,3  % | 1 607 |
| Trasporti | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 100,0  % | |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | 100,0  % | |
| Spese di interpretazione | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | 100,0  % | |
| Riunioni e conferenze | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 100,0  % | |
| Informazione | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | 2 530 |
| Spese varie | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 97,6  % | 1 999 |
| Totale CE/C | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 99,8  % | 78 711 |
| SLA con il SEAE | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 74,8  % | 20 129 |
| Totale generale | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 99,8  % | 98 840 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica prima del 2021(definitivo (*3))

Impegni 2021

Pagamenti 2021

Tasso di esecuzione

Entrate con destinazione specifica annullate

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Tabella dell'organico

1 456 544

1 443 178

1 443 178

99,1  %

13 366

Altre spese relative al personale

1 662 956

1 633 352

1 615 668

98,2  %

29 604

Immobili

527 758

512 601

439 491

97,1  %

15 158

Informatica

892 372

877 927

657 026

98,4  %

14 446

Mobilio

—

—

—

—

Materiale tecnico

16 619

15 011

12 098

90,3  %

1 607

Trasporti

6 113

6 113

1 332

100,0  %

Spese di viaggio delle delegazioni

30 385 449

30 385 449

30 385 449

100,0  %

Spese di interpretazione

7 909 056

7 909 056

7 909 056

100,0  %

Riunioni e conferenze

84 097

84 097

64 285

100,0  %

Informazione

12 544

10 013

10 013

2 530

Spese varie

82 540

80 541

80 531

97,6  %

1 999

Totale CE/C

43 036 048

42 957 337

42 618 125

99,8  %

78 711

SLA con il SEAE

80 000

59 871

54 571

74,8  %

20 129

Totale generale

43 116 048

43 017 207

42 672 696

99,8  %

98 840

Le entrate con destinazione specifica correlate alle attività dell'SGC sono state complessivamente pari a 43,1 milioni di EUR, di cui 43 milioni di EUR sono stati debitamente impegnati nel 2021. I rimanenti 0,1 milioni di EUR sono stati annullati conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, dell'RF.

Un'altra quota delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2021 (0,08 milioni di EUR) riguarda importi stornati dal SEAE nel 2020 al Consiglio per coprire le spese dei servizi definiti in vari accordi sul livello dei servizi (SLA) conclusi tra le due istituzioni e resi dall'SGC. Dell'importo impegnato di 0,06 milioni di EUR, 0,05 milioni di EUR sono stati versati nel 2020.

3.5.2.   
  Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2020

L'importo totale delle entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2020 è stato pari a 0,5 milioni di EUR.

Tabella 12

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2021 riportate al 2021 per pagamento (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2020 | Pagamenti 2021 | Tasso di esecuzione | Entrate con destinazione specifica annullate |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella dell'organico | | | — | |
| Altre spese relative al personale | 9 648 | 9 644 | 100,0  % | 4 |
| Immobili | 412 792 | 259 685 | 62,9  % | 153 107 |
| Informatica | 10 890 | 10 890 | 100,0  % | |
| Mobilio | | | — | |
| Materiale tecnico | | | — | |
| Trasporti | 2 616 | | 0,0  % | 2 616 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | | | — | |
| Spese di interpretazione | | | — | |
| Riunioni e conferenze | 81 | | — | 81 |
| Informazione | | | — | |
| Spese varie | | | — | |
| Totale CE/C | 436 026 | 280 219 | 64,3  % | 155 807 |
| SLA con il SEAE | 97 196 | 97 196 | — | |
| Totale generale | 533 222 | 377 415 | 70,8  % | 155 807 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2020

Pagamenti 2021

Tasso di esecuzione

Entrate con destinazione specifica annullate

1

2

4=2/1

4=1-2

Tabella dell'organico

—

Altre spese relative al personale

9 648

9 644

100,0  %

4

Immobili

412 792

259 685

62,9  %

153 107

Informatica

10 890

10 890

100,0  %

Mobilio

—

Materiale tecnico

—

Trasporti

2 616

0,0  %

2 616

Spese di viaggio delle delegazioni

—

Spese di interpretazione

—

Riunioni e conferenze

81

—

81

Informazione

—

Spese varie

—

Totale CE/C

436 026

280 219

64,3  %

155 807

SLA con il SEAE

97 196

97 196

—

Totale generale

533 222

377 415

70,8  %

155 807

3.5.3.   
  Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2021 riportate al 2022 per pagamento

Le entrate con destinazione specifica maturate prima del 2021, debitamente impegnate ma non pagate nel 2021, sono state riportate dal 2021 al 2022 e ammontavano in totale a 0,3 milioni di EUR.

Tabella 13

Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2021 riportate al 2022 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica primadel 2021(definitivo (*4)) | Impegni 2021 | Pagamenti 2021 | Entrate con destinazione specifica riportate al 2021 | Tasso di riporto |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Tabella dell'organico | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | | — |
| Altre spese relative al personale | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 17 684 | 1,1  % |
| Immobili | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 73 110 | 14,3  % |
| Informatica | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 220 901 | 25,2  % |
| Mobilio | | | | | |
| Materiale tecnico | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 2 914 | 19,4  % |
| Trasporti | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 4 781 | 78,2  % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | | 0,0  % |
| Spese di interpretazione | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | | 0,0  % |
| Riunioni e conferenze | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 19 812 | 23,6  % |
| Informazione | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | — |
| Spese varie | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 10 | 0,0  % |
| Totale CE/C | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 339 211 | 0,8  % |
| SLA con il SEAE | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 5 300 | 8,9  % |
| Totale generale | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 344 511 | 0,8  % |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica primadel 2021(definitivo (*4))

Impegni 2021

Pagamenti 2021

Entrate con destinazione specifica riportate al 2021

Tasso di riporto

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Tabella dell'organico

1 456 544

1 443 178

1 443 178

—

Altre spese relative al personale

1 662 956

1 633 352

1 615 668

17 684

1,1  %

Immobili

527 758

512 601

439 491

73 110

14,3  %

Informatica

892 372

877 927

657 026

220 901

25,2  %

Mobilio

Materiale tecnico

16 619

15 011

12 098

2 914

19,4  %

Trasporti

6 113

6 113

1 332

4 781

78,2  %

Spese di viaggio delle delegazioni

30 385 449

30 385 449

30 385 449

0,0  %

Spese di interpretazione

7 909 056

7 909 056

7 909 056

0,0  %

Riunioni e conferenze

84 097

84 097

64 285

19 812

23,6  %

Informazione

12 544

10 013

10 013

—

Spese varie

82 540

80 541

80 531

10

0,0  %

Totale CE/C

43 036 048

42 957 337

42 618 125

339 211

0,8  %

SLA con il SEAE

80 000

59 871

54 571

5 300

8,9  %

Totale generale

43 116 048

43 017 207

42 672 696

344 511

0,8  %

Gli importi riportati riguardano principalmente prestazioni informatiche esterne (0,2 milioni di EUR).

3.5.4.   
  Entrate con destinazione specifica maturate nel 2021

Le entrate con destinazione specifica maturate nel 2021 sono state complessivamente pari a 41,8 milioni di EUR, di cui 0,4 EUR corrispondono a importi stornati dal SEAE al Consiglio.

Tabella 14

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate nel 2021 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica 2021 (definitivo (*5)) | Impegni 2021 | Pagamenti 2021 | Non impegnati | Disponibilità |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-2 | 5=2-3 |
| Tabella dell'organico | 1 776 701 | | | 1 776 701 | |
| Altre spese relative al personale | 1 302 739 | 162 368 | 136 843 | 1 140 371 | 25 524 |
| Immobili | 804 964 | 91 500 | | 713 464 | 91 500 |
| Informatica | 825 652 | 51 203 | 9 805 | 774 448 | 41 399 |
| Mobilio | | | | | |
| Materiale tecnico | 2 750 | | | 2 750 | |
| Trasporti | | | | | |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 36 363 724 | | | 36 363 724 | |
| Spese di interpretazione | | | | | |
| Riunioni e conferenze | 24 076 | | | 24 076 | |
| Informazione | 161 270 | 14 877 | | 146 393 | 14 877 |
| Spese varie | 126 974 | | | 126 974 | |
| Totale CE/C | 41 388 848 | 319 949 | 146 648 | 41 068 900 | 173 300 |
| SLA con il SEAE | 406 362 | 159 951 | 86 868 | 246 411 | 73 084 |
| Totale generale | 41 795 211 | 479 900 | 233 516 | 41 315 311 | 246 384 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica 2021 (definitivo (*5))

Impegni 2021

Pagamenti 2021

Non impegnati

Disponibilità

1

2

3

4=1-2

5=2-3

Tabella dell'organico

1 776 701

1 776 701

Altre spese relative al personale

1 302 739

162 368

136 843

1 140 371

25 524

Immobili

804 964

91 500

713 464

91 500

Informatica

825 652

51 203

9 805

774 448

41 399

Mobilio

Materiale tecnico

2 750

2 750

Trasporti

Spese di viaggio delle delegazioni

36 363 724

36 363 724

Spese di interpretazione

Riunioni e conferenze

24 076

24 076

Informazione

161 270

14 877

146 393

14 877

Spese varie

126 974

126 974

Totale CE/C

41 388 848

319 949

146 648

41 068 900

173 300

SLA con il SEAE

406 362

159 951

86 868

246 411

73 084

Totale generale

41 795 211

479 900

233 516

41 315 311

246 384

Le entrate con destinazione specifica del 2021 legate alle attività dell'SGC sono ammontate a 41,8 milioni di EUR. Nel corso dell'esercizio 0,5 milioni di EUR sono stati impegnati, mentre 41,3 milioni di EUR sono stati riportati al 2022 in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'RF.

Circa l'87 % delle entrate con destinazione specifica (36,4 milioni di EUR) riguarda il saldo delle spese di viaggio delle delegazioni a seguito della presentazione delle relative dichiarazioni di spesa e il rimborso anticipato delle dotazioni per le spese di viaggio per il 2021 da parte di diversi Stati membri.

La parte restante riguarda principalmente il rimborso di importi connessi a varie operazioni amministrative del Consiglio.

---

(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(2)  Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

(3)  Importo netto > 250 000 EUR.

(*1)  Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa.

(4)  Conformemente alla decisione 54/18 del segretario generale del Consiglio (articolo 10, paragrafo 3), ogni anno un importo equivalente a quello non utilizzato l'esercizio precedente a titolo delle spese di viaggio dei delegati è stornato per le spese di interpretazione. Nel 2021 ciò ha rappresentato un importo di 30,4 milioni di EUR.

(5)  Conformemente alla decisione 54/18 (articolo 10, paragrafo 1), l'SGC procede allo storno del 66 % degli importi inutilizzati dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio dei delegati per utilizzarli nello stesso esercizio. Nel 2021 ciò ha rappresentato un importo di 25 milioni di EUR.

(*2)  Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa.

(*3)  Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa.

(*4)  Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa.

(*5)  Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa.

---

ALLEGATO

CONSIGLIO — UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO 2021

| (EUR) |
| --- |
| | Linea di bilancio | Stanziamenti iniziali | Storni/ modifiche | Stanziamenti definitivi | Impegni | Pagamenti | Riporti di diritto al | Riporti per decisione al | Stanziamenti annullati |
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Stipendi base | 365 000,00 | | 365 000,00 | 347 194,80 | 347 194,80 | | | 17 805,20 |
| 1 0 0 1 | Diritti connessi alla funzione | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 894,20 | 70 894,20 | | | 4 105,80 |
| 1 0 0 2 | Diritti connessi alla situazione personale | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 254,78 | 22 254,78 | | | 2 745,22 |
| 1 0 0 3 | Copertura previdenziale | 16 000,00 | | 16 000,00 | 13 134,42 | 13 134,42 | | | 2 865,58 |
| 1 0 0 4 | Altre spese di gestione | 1 075 000,00 | 1 025 000,00 | 2 100 000,00 | 1 005 658,98 | 954 716,16 | 50 942,82 | | 1 094 341,02 |
| 1 0 0 | Retribuzioni e altri diritti | 1 556 000,00 | 1 025 000,00 | 2 581 000,00 | 1 459 137,18 | 1 408 194,36 | 50 942,82 | | 1 121 862,82 |
| 1 0 1 0 | Indennità transitoria | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 1 | Cessazione dal servizio | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| Totale capitolo 1 0 — Membri dell'istituzione | 1 761 000,00 | 1 025 000,00 | 2 786 000,00 | 1 628 856,61 | 1 577 913,79 | 50 942,82 | | 1 157 143,39 |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 256 457 636,00 | 3 885 364,00 | 260 343 000,00 | 256 799 044,93 | 256 799 044,93 | | | 3 543 955,07 |
| 1 1 0 1 | Diritti statutari connessi alla funzione | 1 767 000,00 | | 1 767 000,00 | 1 467 752,91 | 1 467 752,91 | | | 299 247,09 |
| 1 1 0 2 | Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente | 65 201 091,00 | | 65 201 091,00 | 64 985 181,60 | 64 985 181,60 | | | 215 909,40 |
| 1 1 0 3 | Copertura previdenziale | 10 519 909,00 | | 10 519 909,00 | 10 334 297,88 | 10 334 297,88 | | | 185 611,12 |
| 1 1 0 4 | Coefficienti correttori | 147 000,00 | | 147 000,00 | 109 191,38 | 109 191,38 | | | 37 808,62 |
| 1 1 0 5 | Lavoro straordinario | 1 257 545,00 | | 1 257 545,00 | 847 326,74 | 847 326,74 | | | 410 218,26 |
| 1 1 0 6 | Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio | 1 855 000,00 | | 1 855 000,00 | 1 795 000,00 | 1 340 924,61 | 454 075,39 | | 60 000,00 |
| 1 1 0 7 | Adeguamento delle retribuzioni | 3 885 364,00 | -3 885 364,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Retribuzioni e altri diritti | 341 090 545,00 | | 341 090 545,00 | 336 337 795,44 | 335 883 720,05 | 454 075,39 | | 4 752 749,56 |
| 1 1 1 0 | Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio | 1 543 000,00 | 158 000,00 | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 1 2 | Diritti degli ex segretari generali | 158 000,00 | - 158 000,00 | | | | | | |
| 1 1 1 | Cessazione dal servizio | 1 701 000,00 | | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| Totale capitolo 1 1 — Funzionari e agenti temporanei | 342 791 545,00 | | 342 791 545,00 | 337 934 778,32 | 337 480 702,93 | 454 075,39 | | 4 856 766,68 |
| 1 2 0 0 | Altri agenti | 11 456 364,00 | | 11 456 364,00 | 10 669 101,55 | 10 668 119,50 | 982,05 | | 787 262,45 |
| 1 2 0 1 | Esperti nazionali distaccati | 1 244 000,00 | | 1 244 000,00 | 1 079 387,87 | 1 076 477,12 | 2 910,75 | | 164 612,13 |
| 1 2 0 2 | Tirocini | 770 000,00 | | 770 000,00 | 709 716,51 | 703 035,91 | 6 680,60 | | 60 283,49 |
| 1 2 0 3 | Prestazioni esterne | 385 000,00 | | 385 000,00 | 167 342,87 | 122 438,44 | 44 904,43 | | 217 657,13 |
| 1 2 0 4 | Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 235 000,00 | | 235 000,00 | 213 151,64 | 191 530,18 | 21 621,46 | | 21 848,36 |
| 1 2 0 7 | Adeguamento annuale delle retribuzioni | 39 545,00 | | 39 545,00 | | | | | 39 545,00 |
| 1 2 0 | Altri agenti e prestazioni esterne | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| Totale capitolo 1 2 — Altri agenti e prestazioni esterne | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 3 0 0 | Spese varie per l'assunzione di personale | 156 000,00 | | 156 000,00 | 153 488,04 | 91 468,04 | 62 020,00 | | 2 511,96 |
| 1 3 0 1 | Sviluppo professionale | 2 539 000,00 | | 2 539 000,00 | 2 344 369,44 | 1 667 447,94 | 676 921,50 | | 194 630,56 |
| 1 3 0 | Spese connesse alla gestione del personale | 2 695 000,00 | | 2 695 000,00 | 2 497 857,48 | 1 758 915,98 | 738 941,50 | | 197 142,52 |
| 1 3 1 0 | Aiuti integrativi | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | 4 525,92 | 4 525,92 | | | 20 474,08 |
| 1 3 1 1 | Relazioni sociali fra i membri del personale | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 | 51 687,60 | 17 668,59 | 34 019,01 | | 80 312,40 |
| 1 3 1 2 | Aiuto integrativo per i disabili | 250 000,00 | | 250 000,00 | 205 469,87 | 110 185,89 | 95 283,98 | | 44 530,13 |
| 1 3 1 3 | Altri interventi di carattere sociale | 72 000,00 | | 72 000,00 | 71 600,00 | 33 015,36 | 38 584,64 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Interventi a favore del personale dell'istituzione | 479 000,00 | | 479 000,00 | 333 283,39 | 165 395,76 | 167 887,63 | | 145 716,61 |
| 1 3 2 0 | Servizio medico | 390 000,00 | | 390 000,00 | 375 147,30 | 213 471,24 | 161 676,06 | | 14 852,70 |
| 1 3 2 2 | Asili nido e scuole materne | 2 605 000,00 | | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 2 399 824,39 | 205 175,61 | | |
| 1 3 2 3 | Cooperazione interistituzionale nel campo della gestione del personale | 900 000,00 | | 900 000,00 | 897 962,00 | 897 962,00 | | | 2 038,00 |
| 1 3 2 | Attività relative alle persone appartenenti all'istituzione | 3 895 000,00 | | 3 895 000,00 | 3 878 109,30 | 3 511 257,63 | 366 851,67 | | 16 890,70 |
| 1 3 3 1 | Spese di missione del segretariato generale del Consiglio | 3 240 000,00 | -1 025 000,00 | 2 215 000,00 | 1 307 302,03 | 1 083 106,12 | 224 195,91 | | 907 697,97 |
| 1 3 3 2 | Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 101 677,99 | 1 034 698,99 | 66 979,00 | | 383 322,01 |
| 1 3 3 | Missioni | 4 725 000,00 | -1 025 000,00 | 3 700 000,00 | 2 408 980,02 | 2 117 805,11 | 291 174,91 | | 1 291 019,98 |
| Totale capitolo 1 3 — Altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione | 11 794 000,00 | -1 025 000,00 | 10 769 000,00 | 9 118 230,19 | 7 553 374,48 | 1 564 855,71 | | 1 650 769,81 |
| TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti all'istituzione | 370 476 454,00 | | 370 476 454,00 | 361 520 565,56 | 359 373 592,35 | 2 146 973,21 | | 8 955 888,44 |
| 2 0 0 0 | Locazione | 457 000,00 | 865 000,00 | 1 322 000,00 | 1 321 992,93 | 1 321 992,93 | | | 7,07 |
| 2 0 0 3 | Lavori di sistemazione e d'installazione | 10 871 000,00 | - 240 000,00 | 10 631 000,00 | 10 242 356,98 | 3 195 943,55 | 7 046 413,43 | | 388 643,02 |
| 2 0 0 4 | Lavori di messa in sicurezza | 2 321 000,00 | - 800 000,00 | 1 521 000,00 | 1 437 971,46 | 114 573,25 | 1 323 398,21 | | 83 028,54 |
| 2 0 0 5 | Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici | 743 000,00 | 20 000,00 | 763 000,00 | 752 969,37 | 276 338,04 | 476 631,33 | | 10 030,63 |
| 2 0 0 | Immobili | 14 392 000,00 | - 155 000,00 | 14 237 000,00 | 13 755 290,74 | 4 908 847,77 | 8 846 442,97 | | 481 709,26 |
| 2 0 1 0 | Pulizia e manutenzione | 18 735 000,00 | - 500 000,00 | 18 235 000,00 | 17 045 093,78 | 13 284 828,32 | 3 760 265,46 | | 1 189 906,22 |
| 2 0 1 1 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 4 689 000,00 | - 415 000,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 2 565 008,06 | 1 708 991,94 | | |
| 2 0 1 2 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 18 493 000,00 | - 275 000,00 | 18 218 000,00 | 18 006 668,33 | 14 222 878,37 | 3 783 789,96 | | 211 331,67 |
| 2 0 1 3 | Assicurazioni | 285 000,00 | 330 500,00 | 615 500,00 | 580 842,78 | 557 302,43 | 23 540,35 | | 34 657,22 |
| 2 0 1 4 | Altre spese relative agli immobili | 557 000,00 | 84 500,00 | 641 500,00 | 576 349,27 | 170 253,62 | 406 095,65 | | 65 150,73 |
| 2 0 1 | Spese relative agli immobili | 42 759 000,00 | - 775 000,00 | 41 984 000,00 | 40 482 954,16 | 30 800 270,80 | 9 682 683,36 | | 1 501 045,84 |
| Totale capitolo 2 0 — Immobili e spese accessorie | 57 151 000,00 | - 930 000,00 | 56 221 000,00 | 54 238 244,90 | 35 709 118,57 | 18 529 126,33 | | 1 982 755,10 |
| 2 1 0 0 | Acquisto di attrezzatura e di software | 13 850 500,00 | 3 483 453,69 | 17 333 953,69 | 17 325 143,92 | 9 364 590,10 | 7 960 553,82 | | 8 809,77 |
| 2 1 0 1 | Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici | 24 019 500,00 | 7 205 878,18 | 31 225 378,18 | 31 221 618,92 | 17 183 060,63 | 14 038 558,29 | | 3 759,26 |
| 2 1 0 2 | Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software | 7 496 000,00 | -1 296 262,17 | 6 199 737,83 | 6 199 737,82 | 5 135 112,78 | 1 064 625,04 | | 0,01 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 1 750 000,00 | 533 930,30 | 2 283 930,30 | 2 283 930,30 | 1 644 465,52 | 639 464,78 | | |
| 2 1 0 | Informatica e telecomunicazioni | 47 116 000,00 | 9 927 000,00 | 57 043 000,00 | 57 030 430,96 | 33 327 229,03 | 23 703 201,93 | | 12 569,04 |
| 2 1 1 1 | Acquisto e rinnovo del mobilio | 915 000,00 | | 915 000,00 | 914 929,45 | 191 642,20 | 723 287,25 | | 70,55 |
| 2 1 1 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione del mobilio | 36 000,00 | | 36 000,00 | 11 280,00 | 7 343,33 | 3 936,67 | | 24 720,00 |
| 2 1 1 | Mobilio | 951 000,00 | | 951 000,00 | 926 209,45 | 198 985,53 | 727 223,92 | | 24 790,55 |
| 2 1 2 0 | Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici | 3 958 000,00 | 908 585,00 | 4 866 585,00 | 4 293 372,36 | 1 622 223,55 | 2 671 148,81 | | 573 212,64 |
| 2 1 2 1 | Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici | 100 000,00 | | 100 000,00 | 41 844,50 | 24 011,50 | 17 833,00 | | 58 155,50 |
| 2 1 2 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici | 3 134 000,00 | -1 114 585,00 | 2 019 415,00 | 1 824 185,61 | 973 900,48 | 850 285,13 | | 195 229,39 |
| 2 1 2 | Materiale e impianti tecnici | 7 192 000,00 | - 206 000,00 | 6 986 000,00 | 6 159 402,47 | 2 620 135,53 | 3 539 266,94 | | 826 597,53 |
| 2 1 3 1 | Acquisto e rinnovo del parco auto | 25 000,00 | -25 000,00 | | | | | | |
| 2 1 3 2 | Spese di noleggio, manutenzione e riparazione delle autovetture di servizio | 823 000,00 | 175 000,00 | 998 000,00 | 997 260,78 | 517 152,13 | 480 108,65 | | 739,22 |
| 2 1 3 3 | Piano di mobilità | 520 000,00 | - 150 000,00 | 370 000,00 | 369 854,23 | 67 854,23 | 302 000,00 | | 145,77 |
| 2 1 3 | Trasporti | 1 368 000,00 | | 1 368 000,00 | 1 367 115,01 | 585 006,36 | 782 108,65 | | 884,99 |
| Totale capitolo 2 1 — Informatica, materiale e mobilio | 56 627 000,00 | 9 721 000,00 | 66 348 000,00 | 65 483 157,89 | 36 731 356,45 | 28 751 801,44 | | 864 842,11 |
| 2 2 0 0 | Spese di viaggio delle delegazioni | 15 505 000,00 | -5 354 795,56 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | | | |
| 2 2 0 1 | Spese di viaggio varie | 513 000,00 | -20 000,00 | 493 000,00 | 182 595,81 | 137 243,31 | 45 352,50 | | 310 404,19 |
| 2 2 0 2 | Spese di interpretazione | 80 000 000,00 | -2 696 204,44 | 77 303 795,56 | 19 784 531,50 | 10 994 825,12 | 8 789 706,38 | | 57 519 264,06 |
| 2 2 0 3 | Spese di rappresentanza | 150 000,00 | | 150 000,00 | 120 805,26 | 88 300,03 | 32 505,23 | | 29 194,74 |
| 2 2 0 4 | Spese varie per riunioni | 4 779 000,00 | -1 100 000,00 | 3 679 000,00 | 2 800 983,81 | 2 160 445,41 | 640 538,40 | | 878 016,19 |
| 2 2 0 5 | Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni | 315 000,00 | 360 000,00 | 675 000,00 | 373 075,16 | 228 507,37 | 144 567,79 | | 301 924,84 |
| 2 2 0 | Riunioni e conferenze | 101 262 000,00 | -8 811 000,00 | 92 451 000,00 | 33 412 195,98 | 23 759 525,68 | 9 652 670,30 | | 59 038 804,02 |
| 2 2 1 0 | Spese di documentazione e di biblioteca | 2 655 000,00 | -30 000,00 | 2 625 000,00 | 2 624 908,70 | 2 003 209,53 | 621 699,17 | | 91,30 |
| 2 2 1 2 | Pubblicazioni di carattere generale | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 309 601,25 | 168 771,74 | 140 829,51 | | 398,75 |
| 2 2 1 3 | Informazione e manifestazioni pubbliche | 4 585 500,00 | 10 000,00 | 4 595 500,00 | 4 595 210,58 | 2 715 944,24 | 1 879 266,34 | | 289,42 |
| 2 2 1 | Informazione | 7 510 500,00 | 20 000,00 | 7 530 500,00 | 7 529 720,53 | 4 887 925,51 | 2 641 795,02 | | 779,47 |
| 2 2 3 0 | Materiale per ufficio | 398 000,00 | | 398 000,00 | 364 476,85 | 246 200,09 | 118 276,76 | | 33 523,15 |
| 2 2 3 1 | Affrancatura e spese di spedizione | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 878,87 | 40 121,13 | | |
| 2 2 3 2 | Spese per studi, inchieste e consulenze | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Traslochi | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| 2 2 3 5 | Oneri finanziari | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 402,27 | 4 597,73 | | |
| 2 2 3 6 | Spese legali, danni, indennizzi | 550 000,00 | | 550 000,00 | 178 206,99 | 57 744,99 | 120 462,00 | | 371 793,01 |
| 2 2 3 7 | Altre spese di funzionamento | 289 000,00 | | 289 000,00 | 204 297,12 | 199 042,61 | 5 254,51 | | 84 702,88 |
| 2 2 3 | Spese varie | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 806 980,96 | 518 268,83 | 288 712,13 | | 553 019,04 |
| Totale capitolo 2 2 — Spese di funzionamento | 110 132 500,00 | -8 791 000,00 | 101 341 500,00 | 41 748 897,47 | 29 165 720,02 | 12 583 177,45 | | 59 592 602,53 |
| TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento | 223 910 500,00 | | 223 910 500,00 | 161 470 300,26 | 101 606 195,04 | 59 864 105,22 | | 62 440 199,74 |
| BILANCIO COMPLESSIVO | 594 386 954,00 | | 594 386 954,00 | 522 990 865,82 | 460 979 787,39 | 62 011 078,43 | | 71 396 088,18 |

(EUR)

Linea di bilancio

Stanziamenti iniziali

Storni/ modifiche

Stanziamenti definitivi

Impegni

Pagamenti

Riporti di diritto al

Riporti per decisione al

Stanziamenti annullati

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Stipendi base

365 000,00

365 000,00

347 194,80

347 194,80

17 805,20

1 0 0 1

Diritti connessi alla funzione

75 000,00

75 000,00

70 894,20

70 894,20

4 105,80

1 0 0 2

Diritti connessi alla situazione personale

25 000,00

25 000,00

22 254,78

22 254,78

2 745,22

1 0 0 3

Copertura previdenziale

16 000,00

16 000,00

13 134,42

13 134,42

2 865,58

1 0 0 4

Altre spese di gestione

1 075 000,00

1 025 000,00

2 100 000,00

1 005 658,98

954 716,16

50 942,82

1 094 341,02

1 0 0

Retribuzioni e altri diritti

1 556 000,00

1 025 000,00

2 581 000,00

1 459 137,18

1 408 194,36

50 942,82

1 121 862,82

1 0 1 0

Indennità transitoria

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 1

Cessazione dal servizio

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

Totale capitolo 1 0 — Membri dell'istituzione

1 761 000,00

1 025 000,00

2 786 000,00

1 628 856,61

1 577 913,79

50 942,82

1 157 143,39

1 1 0 0

Stipendi base

256 457 636,00

3 885 364,00

260 343 000,00

256 799 044,93

256 799 044,93

3 543 955,07

1 1 0 1

Diritti statutari connessi alla funzione

1 767 000,00

1 767 000,00

1 467 752,91

1 467 752,91

299 247,09

1 1 0 2

Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente

65 201 091,00

65 201 091,00

64 985 181,60

64 985 181,60

215 909,40

1 1 0 3

Copertura previdenziale

10 519 909,00

10 519 909,00

10 334 297,88

10 334 297,88

185 611,12

1 1 0 4

Coefficienti correttori

147 000,00

147 000,00

109 191,38

109 191,38

37 808,62

1 1 0 5

Lavoro straordinario

1 257 545,00

1 257 545,00

847 326,74

847 326,74

410 218,26

1 1 0 6

Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

1 855 000,00

1 855 000,00

1 795 000,00

1 340 924,61

454 075,39

60 000,00

1 1 0 7

Adeguamento delle retribuzioni

3 885 364,00

-3 885 364,00

1 1 0

Retribuzioni e altri diritti

341 090 545,00

341 090 545,00

336 337 795,44

335 883 720,05

454 075,39

4 752 749,56

1 1 1 0

Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

1 543 000,00

158 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 1 2

Diritti degli ex segretari generali

158 000,00

- 158 000,00

1 1 1

Cessazione dal servizio

1 701 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

Totale capitolo 1 1 — Funzionari e agenti temporanei

342 791 545,00

342 791 545,00

337 934 778,32

337 480 702,93

454 075,39

4 856 766,68

1 2 0 0

Altri agenti

11 456 364,00

11 456 364,00

10 669 101,55

10 668 119,50

982,05

787 262,45

1 2 0 1

Esperti nazionali distaccati

1 244 000,00

1 244 000,00

1 079 387,87

1 076 477,12

2 910,75

164 612,13

1 2 0 2

Tirocini

770 000,00

770 000,00

709 716,51

703 035,91

6 680,60

60 283,49

1 2 0 3

Prestazioni esterne

385 000,00

385 000,00

167 342,87

122 438,44

44 904,43

217 657,13

1 2 0 4

Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

235 000,00

235 000,00

213 151,64

191 530,18

21 621,46

21 848,36

1 2 0 7

Adeguamento annuale delle retribuzioni

39 545,00

39 545,00

39 545,00

1 2 0

Altri agenti e prestazioni esterne

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

Totale capitolo 1 2 — Altri agenti e prestazioni esterne

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 3 0 0

Spese varie per l'assunzione di personale

156 000,00

156 000,00

153 488,04

91 468,04

62 020,00

2 511,96

1 3 0 1

Sviluppo professionale

2 539 000,00

2 539 000,00

2 344 369,44

1 667 447,94

676 921,50

194 630,56

1 3 0

Spese connesse alla gestione del personale

2 695 000,00

2 695 000,00

2 497 857,48

1 758 915,98

738 941,50

197 142,52

1 3 1 0

Aiuti integrativi

27 000,00

-2 000,00

25 000,00

4 525,92

4 525,92

20 474,08

1 3 1 1

Relazioni sociali fra i membri del personale

130 000,00

2 000,00

132 000,00

51 687,60

17 668,59

34 019,01

80 312,40

1 3 1 2

Aiuto integrativo per i disabili

250 000,00

250 000,00

205 469,87

110 185,89

95 283,98

44 530,13

1 3 1 3

Altri interventi di carattere sociale

72 000,00

72 000,00

71 600,00

33 015,36

38 584,64

400,00

1 3 1

Interventi a favore del personale dell'istituzione

479 000,00

479 000,00

333 283,39

165 395,76

167 887,63

145 716,61

1 3 2 0

Servizio medico

390 000,00

390 000,00

375 147,30

213 471,24

161 676,06

14 852,70

1 3 2 2

Asili nido e scuole materne

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 399 824,39

205 175,61

1 3 2 3

Cooperazione interistituzionale nel campo della gestione del personale

900 000,00

900 000,00

897 962,00

897 962,00

2 038,00

1 3 2

Attività relative alle persone appartenenti all'istituzione

3 895 000,00

3 895 000,00

3 878 109,30

3 511 257,63

366 851,67

16 890,70

1 3 3 1

Spese di missione del segretariato generale del Consiglio

3 240 000,00

-1 025 000,00

2 215 000,00

1 307 302,03

1 083 106,12

224 195,91

907 697,97

1 3 3 2

Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo

1 485 000,00

1 485 000,00

1 101 677,99

1 034 698,99

66 979,00

383 322,01

1 3 3

Missioni

4 725 000,00

-1 025 000,00

3 700 000,00

2 408 980,02

2 117 805,11

291 174,91

1 291 019,98

Totale capitolo 1 3 — Altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione

11 794 000,00

-1 025 000,00

10 769 000,00

9 118 230,19

7 553 374,48

1 564 855,71

1 650 769,81

TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti all'istituzione

370 476 454,00

370 476 454,00

361 520 565,56

359 373 592,35

2 146 973,21

8 955 888,44

2 0 0 0

Locazione

457 000,00

865 000,00

1 322 000,00

1 321 992,93

1 321 992,93

7,07

2 0 0 3

Lavori di sistemazione e d'installazione

10 871 000,00

- 240 000,00

10 631 000,00

10 242 356,98

3 195 943,55

7 046 413,43

388 643,02

2 0 0 4

Lavori di messa in sicurezza

2 321 000,00

- 800 000,00

1 521 000,00

1 437 971,46

114 573,25

1 323 398,21

83 028,54

2 0 0 5

Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici

743 000,00

20 000,00

763 000,00

752 969,37

276 338,04

476 631,33

10 030,63

2 0 0

Immobili

14 392 000,00

- 155 000,00

14 237 000,00

13 755 290,74

4 908 847,77

8 846 442,97

481 709,26

2 0 1 0

Pulizia e manutenzione

18 735 000,00

- 500 000,00

18 235 000,00

17 045 093,78

13 284 828,32

3 760 265,46

1 189 906,22

2 0 1 1

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

4 689 000,00

- 415 000,00

4 274 000,00

4 274 000,00

2 565 008,06

1 708 991,94

2 0 1 2

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

18 493 000,00

- 275 000,00

18 218 000,00

18 006 668,33

14 222 878,37

3 783 789,96

211 331,67

2 0 1 3

Assicurazioni

285 000,00

330 500,00

615 500,00

580 842,78

557 302,43

23 540,35

34 657,22

2 0 1 4

Altre spese relative agli immobili

557 000,00

84 500,00

641 500,00

576 349,27

170 253,62

406 095,65

65 150,73

2 0 1

Spese relative agli immobili

42 759 000,00

- 775 000,00

41 984 000,00

40 482 954,16

30 800 270,80

9 682 683,36

1 501 045,84

Totale capitolo 2 0 — Immobili e spese accessorie

57 151 000,00

- 930 000,00

56 221 000,00

54 238 244,90

35 709 118,57

18 529 126,33

1 982 755,10

2 1 0 0

Acquisto di attrezzatura e di software

13 850 500,00

3 483 453,69

17 333 953,69

17 325 143,92

9 364 590,10

7 960 553,82

8 809,77

2 1 0 1

Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici

24 019 500,00

7 205 878,18

31 225 378,18

31 221 618,92

17 183 060,63

14 038 558,29

3 759,26

2 1 0 2

Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software

7 496 000,00

-1 296 262,17

6 199 737,83

6 199 737,82

5 135 112,78

1 064 625,04

0,01

2 1 0 3

Telecomunicazioni

1 750 000,00

533 930,30

2 283 930,30

2 283 930,30

1 644 465,52

639 464,78

2 1 0

Informatica e telecomunicazioni

47 116 000,00

9 927 000,00

57 043 000,00

57 030 430,96

33 327 229,03

23 703 201,93

12 569,04

2 1 1 1

Acquisto e rinnovo del mobilio

915 000,00

915 000,00

914 929,45

191 642,20

723 287,25

70,55

2 1 1 2

Noleggio, manutenzione e riparazione del mobilio

36 000,00

36 000,00

11 280,00

7 343,33

3 936,67

24 720,00

2 1 1

Mobilio

951 000,00

951 000,00

926 209,45

198 985,53

727 223,92

24 790,55

2 1 2 0

Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici

3 958 000,00

908 585,00

4 866 585,00

4 293 372,36

1 622 223,55

2 671 148,81

573 212,64

2 1 2 1

Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici

100 000,00

100 000,00

41 844,50

24 011,50

17 833,00

58 155,50

2 1 2 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici

3 134 000,00

-1 114 585,00

2 019 415,00

1 824 185,61

973 900,48

850 285,13

195 229,39

2 1 2

Materiale e impianti tecnici

7 192 000,00

- 206 000,00

6 986 000,00

6 159 402,47

2 620 135,53

3 539 266,94

826 597,53

2 1 3 1

Acquisto e rinnovo del parco auto

25 000,00

-25 000,00

2 1 3 2

Spese di noleggio, manutenzione e riparazione delle autovetture di servizio

823 000,00

175 000,00

998 000,00

997 260,78

517 152,13

480 108,65

739,22

2 1 3 3

Piano di mobilità

520 000,00

- 150 000,00

370 000,00

369 854,23

67 854,23

302 000,00

145,77

2 1 3

Trasporti

1 368 000,00

1 368 000,00

1 367 115,01

585 006,36

782 108,65

884,99

Totale capitolo 2 1 — Informatica, materiale e mobilio

56 627 000,00

9 721 000,00

66 348 000,00

65 483 157,89

36 731 356,45

28 751 801,44

864 842,11

2 2 0 0

Spese di viaggio delle delegazioni

15 505 000,00

-5 354 795,56

10 150 204,44

10 150 204,44

10 150 204,44

2 2 0 1

Spese di viaggio varie

513 000,00

-20 000,00

493 000,00

182 595,81

137 243,31

45 352,50

310 404,19

2 2 0 2

Spese di interpretazione

80 000 000,00

-2 696 204,44

77 303 795,56

19 784 531,50

10 994 825,12

8 789 706,38

57 519 264,06

2 2 0 3

Spese di rappresentanza

150 000,00

150 000,00

120 805,26

88 300,03

32 505,23

29 194,74

2 2 0 4

Spese varie per riunioni

4 779 000,00

-1 100 000,00

3 679 000,00

2 800 983,81

2 160 445,41

640 538,40

878 016,19

2 2 0 5

Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni

315 000,00

360 000,00

675 000,00

373 075,16

228 507,37

144 567,79

301 924,84

2 2 0

Riunioni e conferenze

101 262 000,00

-8 811 000,00

92 451 000,00

33 412 195,98

23 759 525,68

9 652 670,30

59 038 804,02

2 2 1 0

Spese di documentazione e di biblioteca

2 655 000,00

-30 000,00

2 625 000,00

2 624 908,70

2 003 209,53

621 699,17

91,30

2 2 1 2

Pubblicazioni di carattere generale

270 000,00

40 000,00

310 000,00

309 601,25

168 771,74

140 829,51

398,75

2 2 1 3

Informazione e manifestazioni pubbliche

4 585 500,00

10 000,00

4 595 500,00

4 595 210,58

2 715 944,24

1 879 266,34

289,42

2 2 1

Informazione

7 510 500,00

20 000,00

7 530 500,00

7 529 720,53

4 887 925,51

2 641 795,02

779,47

2 2 3 0

Materiale per ufficio

398 000,00

398 000,00

364 476,85

246 200,09

118 276,76

33 523,15

2 2 3 1

Affrancatura e spese di spedizione

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 878,87

40 121,13

2 2 3 2

Spese per studi, inchieste e consulenze

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Traslochi

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2 2 3 5

Oneri finanziari

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 402,27

4 597,73

2 2 3 6

Spese legali, danni, indennizzi

550 000,00

550 000,00

178 206,99

57 744,99

120 462,00

371 793,01

2 2 3 7

Altre spese di funzionamento

289 000,00

289 000,00

204 297,12

199 042,61

5 254,51

84 702,88

2 2 3

Spese varie

1 360 000,00

1 360 000,00

806 980,96

518 268,83

288 712,13

553 019,04

Totale capitolo 2 2 — Spese di funzionamento

110 132 500,00

-8 791 000,00

101 341 500,00

41 748 897,47

29 165 720,02

12 583 177,45

59 592 602,53

TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento

223 910 500,00

223 910 500,00

161 470 300,26

101 606 195,04

59 864 105,22

62 440 199,74

BILANCIO COMPLESSIVO

594 386 954,00

594 386 954,00

522 990 865,82

460 979 787,39

62 011 078,43

71 396 088,18

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