# Europeiska unionens C 354/15 s

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 354 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 65 årgången15 september 2022 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 354

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

65 årgången15 september 2022

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Rådet |
| 2022/C 354/01 | Ekonomisk verksamhetsrapport för 2021 – Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet | 1 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

2022/C 354/01

Ekonomisk verksamhetsrapport för 2021 – Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

| 15.9.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.9.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/1

---

EKONOMISK VERKSAMHETSRAPPORT FÖR 2021

Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(2022/C 354/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| 1. | INLEDNING | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1 | De viktigaste ekonomiska målen | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Allmän riktlinje | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Budgeten för 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Budgeten för 2021 och rubrik 7 i den fleråriga budgetramen för EU:s budget | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3. | ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1 | Europeiska rådets och rådets verksamhet och mål under 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Möten | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Lagstiftande verksamhet | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Modernisering av förvaltningen | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Uppnående av målen under 2021 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Inkomster | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Utgifter 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Ändring av budgeten under 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Översikt över budgetgenomförandet 2017–2021 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Genomförandet av anslag per kategori 2021 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Överförda anslag | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Anslag som automatiskt överförts från 2020 till 2021 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Anslag som automatiskt överförts från 2021 till 2022 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som överförts från 2020 för utbetalning | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

| 3.5.3 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2021 och överförts till 2022 för utbetalning | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3

| 3.5.4 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2021 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4

1.   INLEDNING

I enlighet med artikel 249 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (budgetförordningen) utgör detta dokument en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen av avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) för budgetåret 2021.

Denna rapport bygger på de preliminära redovisningarna för 2021, slutsatserna i de årliga verksamhetsrapporterna från rådets utanordnare samt informationen om budgetgenomförandet från rådets system för ekonomisk förvaltning.

I kapitel 2 i denna rapport ges en sammanfattning av den ram som upprättats för budgetåret 2021. En översikt över genomförandet av de disponibla budgetanslagen 2021 ges i kapitel 3.

Genomförandet av budgeten för 2021 per budgetrubrik framgår av bilagan.

2.   MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2021

2.1   De viktigaste ekonomiska målen

De viktigaste ekonomiska målen för rådets generalsekretariat under 2021 var följande:

| — | Att säkerställa att beslutsfattandet kunde fortsätta i Europeiska rådet och rådet trots den fortsatt exceptionella situationen till följd av covid-19-pandemin. |
| --- | --- |

—

Att säkerställa att beslutsfattandet kunde fortsätta i Europeiska rådet och rådet trots den fortsatt exceptionella situationen till följd av covid-19-pandemin.

| — | Att garantera fortlöpande stöd till Europeiska rådet och rådet genom en effektiv och ändamålsenlig användning av finansiella medel. |
| --- | --- |

—

Att garantera fortlöpande stöd till Europeiska rådet och rådet genom en effektiv och ändamålsenlig användning av finansiella medel.

| — | Att gå vidare med den digitala moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra organisationens kvalitet och utnyttjandet av resurser. |
| --- | --- |

—

Att gå vidare med den digitala moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra organisationens kvalitet och utnyttjandet av resurser.

2.2   Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2021

2.2.1   
  Allmän riktlinje

Fastställandet av Europeiska rådets och rådets budget för 2021 gjordes utifrån det allmänna målet att i nominella tal inte överskrida 2020 års totala budget för utgifter som inte är löneutgifter med mer än 2 %.

Ökningar kopplade till lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser eller på områden som anses vara av avgörande betydelse för att generalsekretariatet ska fungera väl har kompenserats genom prioritering och omprogrammering av vissa projekt med hänsyn till genomförandet av budgeten under de senaste åren.

När det gäller tjänsteförteckningen har generalsekretariatet fortsatt att effektivisera organisationen genom att genomföra följande åtgärder:

| — | Omvandling av 25 tjänster i kategori AST till 25 tjänster i kategori AD som en del av den fortsatta modernisering av förvaltningen, med en budgetneutral effekt. |
| --- | --- |

—

Omvandling av 25 tjänster i kategori AST till 25 tjänster i kategori AD som en del av den fortsatta modernisering av förvaltningen, med en budgetneutral effekt.

2.2.2   
  Budgeten för 2021

Budgetmyndigheten fastställde 2021 års totala budget för Europeiska rådet och rådet till 594,4 miljoner euro. Detta innebär en ökning med 3,8 miljoner euro (+0,6 %) jämfört med 2020.

Antalet tjänster i tjänsteförteckningen för 2021 för Europeiska rådet och rådet fastställdes till 3 029.

I tabell 1 ges en översikt över budgeten för 2021 per kategori.

Tabell 1

Europeiska rådets och rådets budget för 2021 jämförd med 2020 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budgeten för 2020 | Budgeten för 2021 | Skillnad 2021/2020 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tjänsteförteckning | 341 218 000 | 342 791 545 | 0,5  % |
| Övriga personalutgifter | 25 366 000 | 27 684 909 | 9,1  % |
| Byggnader (exkl. förvärv) | 56 644 000 | 57 151 000 | 0,9  % |
| Datasystem | 44 509 000 | 47 116 000 | 5,9  % |
| Inventarier | 1 171 000 | 951 000 | -18,8  % |
| Teknisk utrustning | 6 026 000 | 7 192 000 | 19,3  % |
| Transport | 2 284 000 | 1 368 000 | -40,1  % |
| Delegationernas resekostnader | 17 228 000 | 15 505 000 | -10,0  % |
| Kostnader för tolkning | 81 450 000 | 80 000 000 | -1,8  % |
| Möten och konferenser | 6 285 000 | 5 757 000 | -8,4  % |
| Information | 7 235 000 | 7 510 500 | 3,8  % |
| Diverse | 1 217 000 | 1 360 000 | 11,8  % |
| Reserv | | | |
| Totalt (exkl. förvärv) | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |
| Fastighetsförvärv | — | — | |
| Totalsumma | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |

(euro)

Kategori

Budgeten för 2020

Budgeten för 2021

Skillnad 2021/2020

1

2

3=2/1

Tjänsteförteckning

341 218 000

342 791 545

0,5  %

Övriga personalutgifter

25 366 000

27 684 909

9,1  %

Byggnader (exkl. förvärv)

56 644 000

57 151 000

0,9  %

Datasystem

44 509 000

47 116 000

5,9  %

Inventarier

1 171 000

951 000

-18,8  %

Teknisk utrustning

6 026 000

7 192 000

19,3  %

Transport

2 284 000

1 368 000

-40,1  %

Delegationernas resekostnader

17 228 000

15 505 000

-10,0  %

Kostnader för tolkning

81 450 000

80 000 000

-1,8  %

Möten och konferenser

6 285 000

5 757 000

-8,4  %

Information

7 235 000

7 510 500

3,8  %

Diverse

1 217 000

1 360 000

11,8  %

Reserv

Totalt (exkl. förvärv)

590 633 000

594 386 954

0,6  %

Fastighetsförvärv

—

—

Totalsumma

590 633 000

594 386 954

0,6  %

2.2.3   
  Budgeten för 2021 och rubrik 7 i den fleråriga budgetramen för EU:s budget

I tabell 2 ges en översikt över hur Europeiska rådets och rådets budget utvecklades 2017–2021. Europeiska rådets och rådets andel inom rubrik 7 (tidigare rubrik 5) i den fleråriga budgetramen har minskat från 6,0 % 2017 till 5,6 % 2021.

Tabell 2

Utvecklingen i avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) inom rubrik 7 (tidigare rubrik 5) i den fleråriga budgetramen 2017–2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Belopp i löpande priser) | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring |
| Rubrik 7 | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 635 | 4,0  % |
| Europeiska rådet och rådet | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % |
| Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 7 | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,6  % |

2017

2018

2019

2020

2021

(Belopp i löpande priser)

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

Rubrik 7

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 635

4,0  %

Europeiska rådet och rådet

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 7

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,6  %

3.   ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2021

3.1   Europeiska rådets och rådets verksamhet och mål under 2021

I samband med den ekonomiska verksamhetsrapporten lämnar generalsekretariatet information om sin kärnverksamhet som är relevant ur ekonomisk synvinkel och beskriver Europeiska rådets och rådets verksamhet under budgetåret. Rapporten lyfter också fram årets viktigaste resultat.

3.1.1   
  Möten

I tabell 3 ges en översikt över utvecklingen av antalet möten som generalsekretariatet anordnade för Europeiska rådet och rådet under 2017–2021.

Under 2021 anordnade generalsekretariatet, utöver de 4 382 institutionella mötena och mötena med tredjeländer, ytterligare 199 andra möten (t.ex. seminarier, informationsmöten och genomgångar).

Tabell 3

Utvecklingen av antalet möten 2017–2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Fysiska möten | Video- konferenser / hybridmöten | TOTALT | Fysiska möten | Video- konferenser / hybridmöten | TOTALT |
| Toppmöten | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| Rådsmöten | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 | 70 | 36 | 106 |
| Coreper | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 | 123 | | 123 |
| Coreper art 50 | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | |
| Arbetsgrupper | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 | 1 342 | 2 793 | 4 135 |
| Tillfällig arbetsgrupp Art. 50 | 32 | 61 | 28 | | | | | | |
| Totalt | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 | 1 546 | 2 836 | 4 382 |
| Andra möten | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 | 176 | 23 | 199 |
| Totalsumma | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 | 1 722 | 2 859 | 4 581 |

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2021

Fysiska möten

Video- konferenser / hybridmöten

TOTALT

Fysiska möten

Video- konferenser / hybridmöten

TOTALT

Toppmöten

15

15

17

15

8

23

11

7

18

Rådsmöten

77

75

80

31

85

116

70

36

106

Coreper

105

117

124

152

2

154

123

123

Coreper art 50

22

29

28

3

3

Arbetsgrupper

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

1 342

2 793

4 135

Tillfällig arbetsgrupp Art. 50

32

61

28

Totalt

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

1 546

2 836

4 382

Andra möten

3 030

3 129

3 685

401

33

434

176

23

199

Totalsumma

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

1 722

2 859

4 581

Trots de fortsatt exceptionella arbetsförhållanden till följd av covid-19-pandemin ökade antalet möten som rådet anordnade med 30 % jämfört med det föregående året. Antalet institutionella möten låg på en liknande nivån som före pandemin, främst tack vare att möten anordnades som videokonferenser (64,7 % av det totala antalet institutionella möten). Den restriktiva situationen gav större utslag på antalet konferenser, pressbriefingar och presskonferenser.

Den 14 och 15 juni 2021 stod generalsekretariatet dessutom värd för bilaterala toppmöten – EU–Kanada respektive EU–USA.

Vidare hölls det sjätte toppmötet inom det östliga partnerskapet den 15 december 2021. Det samlade EU-länderna och Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Republiken Moldavien och Ukraina. Det östliga partnerskapet strävar efter att främja stabilitet, välstånd och ömsesidigt samarbete, främja vårt engagemang för nödvändiga reformer och ta itu med de globala och regionala utmaningar som vi står inför.

3.1.2   
  Lagstiftande verksamhet

En annan kvantitativ indikator för verksamheten är antalet rättsakter som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) (tabell 4). Under 2021 offentliggjordes 1 340 rättsakter i EUT. Det bör noteras att offentliggörandet av rättsakter i EUT är det sista steget i lagstiftningsförfarandet.

Tabell 4

Utvecklingen av antalet rättsakter under 2016–2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rättsakter som offentliggjordes i EUT | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 |

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rättsakter som offentliggjordes i EUT

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

1 340

Trots de svåra arbetsförhållandena under 2021 till följd av covid-19-pandemin ökade rådets lagstiftande verksamhet jämfört med året före pandemin (2019).

3.1.3   
  Modernisering av förvaltningen

Under 2021 fortsatte generalsekretariatet att förbättra den interna organisationens kvalitet och effektivitet, med särskilt fokus på att hantera de arbetsmässiga begränsningar som följde av den fortsatta covid-19 pandemin, enligt följande:

| — | Ett nytt beslut om rekryteringspolitik och rekryteringsförfaranden inom generalsekretariatet för att effektivisera urvalsprocessen och för att inkludera delar av generalsekretariatets strategi för mångfald och inkludering. |
| --- | --- |

—

Ett nytt beslut om rekryteringspolitik och rekryteringsförfaranden inom generalsekretariatet för att effektivisera urvalsprocessen och för att inkludera delar av generalsekretariatets strategi för mångfald och inkludering.

| — | Flera it-verktyg som är specifika för generalsekretariatet, såsom eConsilium, har fått en ny utformning för att förbättra rådets digitala verksamhet. |
| --- | --- |

—

Flera it-verktyg som är specifika för generalsekretariatet, såsom eConsilium, har fått en ny utformning för att förbättra rådets digitala verksamhet.

| — | En analys av pandemins påverkan på rådets generalsekretariat genomfördes, som bland annat innehöll en bedömning av generalsekretariatets organisatoriska insatser, i syfte att fastställa bästa praxis samt tydliga och användbara rekommendationer för förbättringar av generalsekretariatets arbetssätt under och omedelbart efter pandemin. |
| --- | --- |

—

En analys av pandemins påverkan på rådets generalsekretariat genomfördes, som bland annat innehöll en bedömning av generalsekretariatets organisatoriska insatser, i syfte att fastställa bästa praxis samt tydliga och användbara rekommendationer för förbättringar av generalsekretariatets arbetssätt under och omedelbart efter pandemin.

3.1.4   
  Uppnående av målen under 2021

Uppnåendet av målen för budgetåret 2021 kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

| — | Tjänsteförteckning

  Den 1 januari 2021 fanns det 2 885 tillsatta tjänster vid generalsekretariatet. Till följd av omsättning under året uppgick antalet tillsatta tjänster den 31 december 2021 till 2 908, vilket innebär en skillnad på ytterligare 23 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning.
  Anm.: De tillsatta tjänsterna inkluderar även tjänster som innehas av oavlönad personal som innehar en tjänst i enlighet med definitionen i tjänsteföreskrifterna. |
| --- | --- |

—

Tjänsteförteckning

Den 1 januari 2021 fanns det 2 885 tillsatta tjänster vid generalsekretariatet. Till följd av omsättning under året uppgick antalet tillsatta tjänster den 31 december 2021 till 2 908, vilket innebär en skillnad på ytterligare 23 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning.

Anm.: De tillsatta tjänsterna inkluderar även tjänster som innehas av oavlönad personal som innehar en tjänst i enlighet med definitionen i tjänsteföreskrifterna.

| — | Ekonomisk förvaltning

  Under 2021 fortsatte generalsekretariatet att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och de ekonomiska resultaten. Organisationens finansiella styrning förbättrades bland annat på följande sätt:






  — | Initiativet för integrerad affärsplanering lanserades. Det syftar till att utvidga styrningsramen med en förbättrad process som kombinerar planering av finansiella och mänskliga resurser på kort, medellång och lång sikt i förhållande till verksamhetsinriktad och strategisk planering. |
| --- | --- | --- |

—

Ekonomisk förvaltning

Under 2021 fortsatte generalsekretariatet att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och de ekonomiska resultaten. Organisationens finansiella styrning förbättrades bland annat på följande sätt:

—

Initiativet för integrerad affärsplanering lanserades. Det syftar till att utvidga styrningsramen med en förbättrad process som kombinerar planering av finansiella och mänskliga resurser på kort, medellång och lång sikt i förhållande till verksamhetsinriktad och strategisk planering.

| — | En finansiell resultattavla utarbetades för att förbättra kunskaperna om finansiella resultat inom generalsekretariatets avdelningar. |
| --- | --- |

—

En finansiell resultattavla utarbetades för att förbättra kunskaperna om finansiella resultat inom generalsekretariatets avdelningar.

| — | Hybridundertecknande av kontrakt tilläts som ett första steg med sikte på en framtida fullständigt elektronisk signatur. |
| --- | --- |

—

Hybridundertecknande av kontrakt tilläts som ett första steg med sikte på en framtida fullständigt elektronisk signatur.

Inom ramen för förbättrandet av läget för de europeiska företagens kassaflöde var den genomsnittliga tiden för betalning av fakturor vid generalsekretariatet 19 dagar år 2021; den maximala tidsfristen är 30 kalenderdagar (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU (2)).

| — | Fastighetspolitik

  Rådets fastighetspolitik är stabil. Sedan 2004 har rådet haft som mål att i slutändan inrymma rådets och Europeiska rådets samtliga verksamhet i Bryssel i byggnader som ägs av rådet, är anpassade till dess behov och ligger nära varandra. Denna omorganisation avslutades med att Europabyggnaden levererades den 30 juni 2016. |
| --- | --- |

—

Fastighetspolitik

Rådets fastighetspolitik är stabil. Sedan 2004 har rådet haft som mål att i slutändan inrymma rådets och Europeiska rådets samtliga verksamhet i Bryssel i byggnader som ägs av rådet, är anpassade till dess behov och ligger nära varandra. Denna omorganisation avslutades med att Europabyggnaden levererades den 30 juni 2016.

3.2   Inkomster

I tabell 5 ges en översikt över de totala inkomsterna 2021. Termen ”Fastställda rättigheter 2020” syftar på betalningskrav som utfärdades 2020 men där beloppen återbetalades först 2021. Termen ”Fastställda rättigheter 2021” syftar på betalningskrav som gjordes 2021.

Tabell 5

Översikt över inkomster i 2021 års budget

| (euro) |
| --- |
| Kapitel | Fastställda rättigheter 2020 | Återvunna inkomster från 2020 | Fastställda rättigheter 2021 | Återvunna inkomster från 2021 | Fastställda rättigheter totalt 2020 + 2021 | Återvunna inkomster totalt 2020 + 2021 | Ska återvinnas 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 3 0 | Inkomster från personalens inbetalningar | | | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | |
| 3 1 | Inkomster från fast egendom | 384 267 | 384 267 | 91 400 | 88 136 | 475 667 | 472 403 | 3 264 |
| 3 2 | Inkomster från tillhandahållande av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten | 35 879 | 35 545 | 932 375 | 906 302 | 968 254 | 941 847 | 26 407 |
| 3 2 | Inkomster från tredje man för varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten (utrikestjänster) | | | 426 782 | 426 782 | 426 782 | 426 782 | |
| 3 3 | Övriga administrativa inkomster | 470 202 | 158 255 | 41 491 166 | 39 913 451 | 41 961 368 | 40 071 706 | 1 889 663 |
| 4 0 | Inkomster från investeringar och konton | | | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Totalt | 890 348 | 578 067 | 103 297 154 | 101 690 102 | 104 187 502 | 102 268 169 | 1 919 333 |

(euro)

Kapitel

Fastställda rättigheter 2020

Återvunna inkomster från 2020

Fastställda rättigheter 2021

Återvunna inkomster från 2021

Fastställda rättigheter totalt 2020 + 2021

Återvunna inkomster totalt 2020 + 2021

Ska återvinnas 2022

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

3 0

Inkomster från personalens inbetalningar

60 354 818

60 354 818

60 354 818

60 354 818

3 1

Inkomster från fast egendom

384 267

384 267

91 400

88 136

475 667

472 403

3 264

3 2

Inkomster från tillhandahållande av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten

35 879

35 545

932 375

906 302

968 254

941 847

26 407

3 2

Inkomster från tredje man för varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten (utrikestjänster)

426 782

426 782

426 782

426 782

3 3

Övriga administrativa inkomster

470 202

158 255

41 491 166

39 913 451

41 961 368

40 071 706

1 889 663

4 0

Inkomster från investeringar och konton

613

613

613

613

Totalt

890 348

578 067

103 297 154

101 690 102

104 187 502

102 268 169

1 919 333

De totala inkomsterna avseende fastställda rättigheter, dvs. utfärdade betalningskrav, uppgick till 104,2 miljoner euro år 2021. Av detta belopp återvanns 102,3 miljoner euro under budgetåret, och 1,9 miljoner euro kommer att återvinnas under 2022.

Den största delen av de totala återvunna inkomsterna (59 % eller 60,4 miljoner euro av 102,3 miljoner euro) 2021 hänför sig till gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter som togs ut av anställda vid rådets generalsekretariat. Av detta belopp bör avdragen från arbetsersättningar ge 33,1 miljoner euro, medan 27,3 miljoner euro motsvarar avgifter till och överföring av pensionsrättigheter till pensionssystemet.

Återstoden, eller 41 % (41,9 miljoner euro), härrör från olika former av administrativ verksamhet, huvudsakligen från följande källor:

| — | Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisningar för 2020 och 2021 (37,9 miljoner euro, kapitel 3 3). |
| --- | --- |

—

Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisningar för 2020 och 2021 (37,9 miljoner euro, kapitel 3 3).

| — | Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,3 miljoner euro, kapitel 3 3). |
| --- | --- |

—

Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,3 miljoner euro, kapitel 3 3).

| — | Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (0,9 miljoner euro, kapitel 3 3). |
| --- | --- |

—

Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (0,9 miljoner euro, kapitel 3 3).

| — | Utbetalningar av domstolen, revisionsrätten och Europeiska universitetsinstitutet i Florens som bidrag till det gemensamma finansiella systemet med rådet (0,7 miljoner euro, kapitel 3 2). |
| --- | --- |

—

Utbetalningar av domstolen, revisionsrätten och Europeiska universitetsinstitutet i Florens som bidrag till det gemensamma finansiella systemet med rådet (0,7 miljoner euro, kapitel 3 2).

| — | Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta (0,5 miljoner euro, kapitel 3 1). |
| --- | --- |

—

Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta (0,5 miljoner euro, kapitel 3 1).

| — | Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsbetalningar för de tjänster som generalsekretariatet tillhandahåller utrikestjänsten (0,4 miljoner euro, kapitel 3 2). |
| --- | --- |

—

Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsbetalningar för de tjänster som generalsekretariatet tillhandahåller utrikestjänsten (0,4 miljoner euro, kapitel 3 2).

3.3   Utgifter 2021

3.3.1   
  Ändring av budgeten under 2021

Under budgetåret 2021 omfördelades anslagen genom olika överföringar. I tabell 6 visas de beslut genom vilka budgetanslagen ändrades under 2017–2021.

Tabell 6

Antal budgetändringar efter typ 2017–2021

| Ändring | År |
| --- | --- |
| Typ | Rättslig grund | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ändringsbudget | BF artikel 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-överföring | BF artikel 29 | 45 | 52 | 39 | 44 | 41 |
| C-överföring | BF artikel 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D-överföring | BF artikel 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totalt | 46 | 54 | 41 | 46 | 43 |

Ändring

År

Typ

Rättslig grund

2017

2018

2019

2020

2021

Ändringsbudget

BF artikel 44

0

0

0

0

0

B-överföring

BF artikel 29

45

52

39

44

41

C-överföring

BF artikel 29

1

2

2

2

2

D-överföring

BF artikel 31

0

0

0

0

0

Totalt

46

54

41

46

43

Två C-överföringar, som innebar att budgetmyndigheten skulle underrättas (i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen), gjordes år 2021:

| — | C1-överföring på 6 612 000 euro den 22 juli 2021 för att






  — | täcka projekt som ursprungligen budgeterades för ett senare år men för vilka den låga användningen av kontorsutrymmen i generalsekretariatets byggnader till följd av covid-19-pandemin gjorde det möjligt att påskynda projektcykeln (1 000 000 euro), |
| --- | --- | --- |

—

C1-överföring på 6 612 000 euro den 22 juli 2021 för att

—

täcka projekt som ursprungligen budgeterades för ett senare år men för vilka den låga användningen av kontorsutrymmen i generalsekretariatets byggnader till följd av covid-19-pandemin gjorde det möjligt att påskynda projektcykeln (1 000 000 euro),

| — | finansiera tekniskt stöd för att utvidga it-åtgärder med anledning av den pågående hälsosituationen (1 897 000 euro), |
| --- | --- |

—

finansiera tekniskt stöd för att utvidga it-åtgärder med anledning av den pågående hälsosituationen (1 897 000 euro),

| — | täcka inköp av ytterligare it-utrustning och programvara, inklusive underhåll och service (2 930 000 euro), |
| --- | --- |

—

täcka inköp av ytterligare it-utrustning och programvara, inklusive underhåll och service (2 930 000 euro),

| — | finansiera högre årliga kostnader för telekommunikation till följd av ett nytt ramavtal (140 000 euro), |
| --- | --- |

—

finansiera högre årliga kostnader för telekommunikation till följd av ett nytt ramavtal (140 000 euro),

| — | överföra ansvaret för resekostnader för evenemang som anordnas av det roterande ordförandeskapet (20 000 euro), |
| --- | --- |

—

överföra ansvaret för resekostnader för evenemang som anordnas av det roterande ordförandeskapet (20 000 euro),

| — | finansiera de extra resekostnaderna för Europeiska rådets ordförande och hans livvaktsgrupp (625 000 euro). |
| --- | --- |

—

finansiera de extra resekostnaderna för Europeiska rådets ordförande och hans livvaktsgrupp (625 000 euro).

| — | C2-överföring på 5 360 000 euro den 18 november 2021 för att






  — | täcka inköp av ytterligare it-utrustning och programvara, inklusive underhåll och service (2 450 000 euro), |
| --- | --- | --- |

—

C2-överföring på 5 360 000 euro den 18 november 2021 för att

—

täcka inköp av ytterligare it-utrustning och programvara, inklusive underhåll och service (2 450 000 euro),

| — | överföra ansvaret för projektledning för utveckling av underhållshanteringssystemet för byggnader på grundval av befintliga it-verktyg inom generalsekretariatet (655 000 euro), |
| --- | --- |

—

överföra ansvaret för projektledning för utveckling av underhållshanteringssystemet för byggnader på grundval av befintliga it-verktyg inom generalsekretariatet (655 000 euro),

| — | finansiera ytterligare stöd inom flera av rådets it-verksamhetsområden, t.ex. delegatportalen, översättningshanteringssystemet TMS eller verktyget för att hantera förfrågningar om juridisk rådgivning (1 855 000 euro), |
| --- | --- |

—

finansiera ytterligare stöd inom flera av rådets it-verksamhetsområden, t.ex. delegatportalen, översättningshanteringssystemet TMS eller verktyget för att hantera förfrågningar om juridisk rådgivning (1 855 000 euro),

| — | finansiera de extra resekostnaderna för Europeiska rådets ordförande och hans livvaktsgrupp (625 000 euro). |
| --- | --- |

—

finansiera de extra resekostnaderna för Europeiska rådets ordförande och hans livvaktsgrupp (625 000 euro).

Utöver detta ändrade 41 B-överföringar i enlighet med artikel 29.4 i budgetförordningen internt Europeiska rådets och rådets budget 2021.

Tabell 7 ger en överblick över de budgetrubriker som genom olika överföringar ändrades i betydande grad (3) under 2021.

Tabell 7

Budgetrubriker som var föremål för betydande överföringar 2021

| (euro) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Ursprunglig budget 2020 | Överföringar | Slutliga anslag | Skillnad |
| 1 0 0 4 | Övriga förvaltningsutgifter | 1 075 000 | 1 025 000 | 2 100 000 | 95 % |
| 1 1 0 0 | Grundlön | 256 457 636 | 3 885 364 | 260 343 000 | 2 % |
| 2 0 0 0 | Hyra | 457 000 | 865 000 | 1 322 000 | 189 % |
| 2 0 1 3 | Försäkringar | 285 000 | 330 500 | 615 500 | 116 % |
| 2 1 0 0 | Förvärv av utrustning av programvara | 13 850 500 | 3 483 454 | 17 333 954 | 25 % |
| 2 1 0 1 | Externa tjänster för användning av utveckling av informationssystem | 24 019 500 | 7 205 878 | 31 225 378 | 30 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 750 000 | 533 930 | 2 283 930 | 31 % |
| 2 1 2 0 | Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 3 958 000 | 908 585 | 4 866 585 | 23 % |
| 2 2 0 5 | Anordnande av konferenser, kongresser och möten | 315 000 | 360 000 | 675 000 | 114 % |

(euro)

Punkt

Rubrik

Ursprunglig budget 2020

Överföringar

Slutliga anslag

Skillnad

1 0 0 4

Övriga förvaltningsutgifter

1 075 000

1 025 000

2 100 000

95 %

1 1 0 0

Grundlön

256 457 636

3 885 364

260 343 000

2 %

2 0 0 0

Hyra

457 000

865 000

1 322 000

189 %

2 0 1 3

Försäkringar

285 000

330 500

615 500

116 %

2 1 0 0

Förvärv av utrustning av programvara

13 850 500

3 483 454

17 333 954

25 %

2 1 0 1

Externa tjänster för användning av utveckling av informationssystem

24 019 500

7 205 878

31 225 378

30 %

2 1 0 3

Telekommunikation

1 750 000

533 930

2 283 930

31 %

2 1 2 0

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar

3 958 000

908 585

4 866 585

23 %

2 2 0 5

Anordnande av konferenser, kongresser och möten

315 000

360 000

675 000

114 %

3.3.2   
  Översikt över budgetgenomförandet 2017–2021

Under de senaste fem åren (diagram 1) har den totala genomförandegraden för Europeiska rådets och rådets budget i genomsnitt varit 91,5 %. Genomförandegraden hänför sig till åtaganden som gjorts under budgetåret utifrån den tillgängliga antagna budgeten.

De faktiska årliga utbetalningarna mellan 2017 och 2021 uppgick i snitt till 81,4 % av budgeten. Skillnaden mellan det totala genomförandet och utbetalningarna under ett visst år (dvs. icke utbetalda åtaganden) har i enlighet med artikel 12.7 i budgetförordningen förts över till följande budgetår för utbetalningar. Anslag för löner, bidrag och andra ersättningar till ledamöter och personal hos unionsinstitutionerna får inte överföras (artikel 12.8 i budgetförordningen).

Diagram 1

Totalt budgetgenomförande 2017–2021

Image 1

För 2021 avser anslag som överförts de åtaganden som gjorts före budgetårets utgång men där varorna och tjänsterna ännu inte levererats/tillhandahållits och/eller för vilka faktura inte hade erhållits före årets slut.

3.3.3   
  Genomförandet av anslag per kategori 2021

Utgiftsanalysen för 2021 läggs fram i form av 14 utgiftskategorier.

I tabell 8 jämförs den slutliga budgeten efter det att överföringar har gjorts (kolumn 2) med budgetutfallet i form av åtaganden (kolumn 3). Skillnaden mellan den slutliga budgeten och ingångna åtaganden motsvarar de belopp som inte utnyttjats under 2021 och som därför har förfallit.

Tabell 8

Översikt över budgetgenomförandet 2021 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budget 2021 (ursprunglig) | Budget 2021 (slutlig (*1)) | Åtaganden | Genom-förandegrad | Förfallna anslag |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tjänsteförteckning | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 98,6  % | 4 856 767 |
| Övriga personalutgifter | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 85,2  % | 4 099 122 |
| Byggnader (exkl. förvärv) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 96,5  % | 1 982 755 |
| Datasystem | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 100,0  % | 12 569 |
| Inventarier | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 97,4  % | 24 791 |
| Teknisk utrustning | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 88,2  % | 826 598 |
| Transport | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 99,9  % | 885 |
| Delegationernas resekostnader | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 100,0  % | |
| Kostnader för tolkning | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 25,6  % | 57 519 264 |
| Möten och konferenser | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 69,6  % | 1 519 540 |
| Information | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 100,0  % | 779 |
| Diverse | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 59,3  % | 553 019 |
| Reserv | | | | | |
| Totalt (exkl. förvärv) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |
| Fastighetsförvärv | | | | | |
| Totalsumma | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |

(euro)

Kategori

Budget 2021 (ursprunglig)

Budget 2021 (slutlig (*1))

Åtaganden

Genom-förandegrad

Förfallna anslag

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tjänsteförteckning

342 791 545

342 791 545

337 934 778

98,6  %

4 856 767

Övriga personalutgifter

27 684 909

27 684 909

23 585 787

85,2  %

4 099 122

Byggnader (exkl. förvärv)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

96,5  %

1 982 755

Datasystem

47 116 000

57 043 000

57 030 431

100,0  %

12 569

Inventarier

951 000

951 000

926 209

97,4  %

24 791

Teknisk utrustning

7 192 000

6 986 000

6 159 402

88,2  %

826 598

Transport

1 368 000

1 368 000

1 367 115

99,9  %

885

Delegationernas resekostnader

15 505 000

10 150 204

10 150 204

100,0  %

Kostnader för tolkning

80 000 000

77 303 796

19 784 532

25,6  %

57 519 264

Möten och konferenser

5 757 000

4 997 000

3 477 460

69,6  %

1 519 540

Information

7 510 500

7 530 500

7 529 721

100,0  %

779

Diverse

1 360 000

1 360 000

806 981

59,3  %

553 019

Reserv

Totalt (exkl. förvärv)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Fastighetsförvärv

Totalsumma

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Den övergripande genomförandegraden för budgeten 2021 uppgår till 88 %. Skillnaden mellan den slutliga budgeten och budgetgenomförandet kan förklaras på följande sätt:

| — | Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 4,9 miljoner euro. Detta underutnyttjande gäller främst ett minskat behov när det gäller grundlöner (3,5 miljoner euro). Andra faktorer som förklarar underutnyttjandet är ett minskat behov av olika lagstadgade förmåner (0,6 miljoner euro) och av övertid (0,4 miljoner euro) samt lägre utgifter för socialförsäkring (0,2 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 4,9 miljoner euro. Detta underutnyttjande gäller främst ett minskat behov när det gäller grundlöner (3,5 miljoner euro). Andra faktorer som förklarar underutnyttjandet är ett minskat behov av olika lagstadgade förmåner (0,6 miljoner euro) och av övertid (0,4 miljoner euro) samt lägre utgifter för socialförsäkring (0,2 miljoner euro).

| — | I kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig 58,5 % av det totala underutnyttjandet (2,4 miljoner euro av 4,1 miljoner euro) till personalens resekostnader. Besparingarna inom andra personalrelaterade utgifter (utbildning, medicinska utgifter, sociala tjänster osv.) uppgår till totalt 0,4 miljoner euro. Lägre utbetalningar för kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster står för ytterligare 1,3 miljoner euro. |
| --- | --- |

—

I kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig 58,5 % av det totala underutnyttjandet (2,4 miljoner euro av 4,1 miljoner euro) till personalens resekostnader. Besparingarna inom andra personalrelaterade utgifter (utbildning, medicinska utgifter, sociala tjänster osv.) uppgår till totalt 0,4 miljoner euro. Lägre utbetalningar för kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster står för ytterligare 1,3 miljoner euro.

| — | Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna resulterade i en besparing på 2,0 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 2,1 miljoner euro till lägre kostnader för underhåll och städning och 0,4 miljoner euro hänför sig till besparingar rörande vissa inredningsarbeten. Ytterligare 0,2 miljoner euro hänför sig till besparingar rörande säkerhetsåtgärder för och bevakning av byggnader. Resterande 0,2 miljoner euro hänför sig till säkerhetsåtgärder och andra byggnadsrelaterade kostnader (dvs. sophämtning, skyltning och kontroller utförda av expertorgan). |
| --- | --- |

—

Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna resulterade i en besparing på 2,0 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 2,1 miljoner euro till lägre kostnader för underhåll och städning och 0,4 miljoner euro hänför sig till besparingar rörande vissa inredningsarbeten. Ytterligare 0,2 miljoner euro hänför sig till besparingar rörande säkerhetsåtgärder för och bevakning av byggnader. Resterande 0,2 miljoner euro hänför sig till säkerhetsåtgärder och andra byggnadsrelaterade kostnader (dvs. sophämtning, skyltning och kontroller utförda av expertorgan).

| — | På it-området var budgetgenomförandet 100 %. |
| --- | --- |

—

På it-området var budgetgenomförandet 100 %.

| — | Vad gäller inventarier beror underutnyttjandet på 0,02 miljoner euro framför allt på ett mindre behov av hyra och underhåll av inventarier, delvis till följd av att det multilaterala toppmötet mellan EU och Afrika sköts upp till början av 2022. |
| --- | --- |

—

Vad gäller inventarier beror underutnyttjandet på 0,02 miljoner euro framför allt på ett mindre behov av hyra och underhåll av inventarier, delvis till följd av att det multilaterala toppmötet mellan EU och Afrika sköts upp till början av 2022.

| — | Besparingen på 0,8 miljoner euro när det gäller teknisk utrustning beror framför allt på ett mindre behov av inköp och utbyte av teknisk utrustning, i synnerhet på säkerhetsområdet. |
| --- | --- |

—

Besparingen på 0,8 miljoner euro när det gäller teknisk utrustning beror framför allt på ett mindre behov av inköp och utbyte av teknisk utrustning, i synnerhet på säkerhetsområdet.

| — | Genomförandet på transportområdet var nästan 100 %. |
| --- | --- |

—

Genomförandet på transportområdet var nästan 100 %.

| — | Genomförandet av delegationernas resekostnader var 100 %. Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 10,2 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 15,5 miljoner euro, utöver vilket 25 miljoner euro överfördes från besparingar i vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 30,4 miljoner euro till tolkning för det tekniska anslaget (4). Det tekniska anslaget för tolkning finansierar delvis de språk som för närvarande används som reläspråk, ett tekniskt verktyg som fungerar som en bro mellan språkkombinationer och som är avgörande för att man ska kunna säkerställa flerspråkig kommunikation. |
| --- | --- |

—

Genomförandet av delegationernas resekostnader var 100 %. Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 10,2 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 15,5 miljoner euro, utöver vilket 25 miljoner euro överfördes från besparingar i vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 30,4 miljoner euro till tolkning för det tekniska anslaget (4). Det tekniska anslaget för tolkning finansierar delvis de språk som för närvarande används som reläspråk, ett tekniskt verktyg som fungerar som en bro mellan språkkombinationer och som är avgörande för att man ska kunna säkerställa flerspråkig kommunikation.

| — | Underutnyttjandet av anslagen för tolkning uppgår till 57,5 miljoner euro. Detta underutnyttjande är det slutliga resultatet efter en överföring av 25 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (5). Det slutliga resultatet inbegriper även en överföring av 30,4 miljoner euro från delegationernas resekostnader som en del av genomförandet av det tekniska anslaget. |
| --- | --- |

—

Underutnyttjandet av anslagen för tolkning uppgår till 57,5 miljoner euro. Detta underutnyttjande är det slutliga resultatet efter en överföring av 25 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (5). Det slutliga resultatet inbegriper även en överföring av 30,4 miljoner euro från delegationernas resekostnader som en del av genomförandet av det tekniska anslaget.

| — | 0,9 miljoner euro av det totala underutnyttjandet på 1,5 miljoner euro för anordnandet av möten och konferenser avspeglar ett mindre behov av catering än vad som beräknats i budgeten. Minskade behov av hyra av externa konferensrum och ackreditering har möjliggjort en ytterligare besparing på 0,2 miljoner euro. Detta kan förklaras med pandemins effekter på de regelbundna mötena i kombination med uppskjutandet av det multilaterala toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen. |
| --- | --- |

—

0,9 miljoner euro av det totala underutnyttjandet på 1,5 miljoner euro för anordnandet av möten och konferenser avspeglar ett mindre behov av catering än vad som beräknats i budgeten. Minskade behov av hyra av externa konferensrum och ackreditering har möjliggjort en ytterligare besparing på 0,2 miljoner euro. Detta kan förklaras med pandemins effekter på de regelbundna mötena i kombination med uppskjutandet av det multilaterala toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen.

| — | Genomförandegraden för anslag i kategorin ”Information” var 100 %. |
| --- | --- |

—

Genomförandegraden för anslag i kategorin ”Information” var 100 %.

| — | I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet med 0,5 miljoner euro huvudsakligen av mindre behov av juridiska tjänster (0,4 miljoner euro) i kombination med ett minskat behov av kontorsflyttar, studier, uniformer och övriga driftskostnader. |
| --- | --- |

—

I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet med 0,5 miljoner euro huvudsakligen av mindre behov av juridiska tjänster (0,4 miljoner euro) i kombination med ett minskat behov av kontorsflyttar, studier, uniformer och övriga driftskostnader.

3.4   Överförda anslag

3.4.1   
  Anslag som automatiskt överförts från 2020 till 2021

Såsom framgår av tabell 9 överfördes ett belopp på 69,6 miljoner euro från 2020 till 2021.

Tabell 9

Genomförande av anslag som överförts från 2020 till 2021 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Anslag som överförts från 2020 | Betalningar 2021 | Genomförande-grad | Förfallna anslag |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tjänsteförteckning | 326 349 | 302 459 | 92,7  % | 23 890 |
| Övriga personalutgifter | 1 380 868 | 1 074 900 | 77,8  % | 305 968 |
| Byggnader | 21 973 039 | 16 351 777 | 74,4  % | 5 621 262 |
| Datasystem | 24 016 219 | 23 682 349 | 98,6  % | 333 869 |
| Inventarier | 852 821 | 841 321 | 98,7  % | 11 500 |
| Teknisk utrustning | 2 997 152 | 2 737 242 | 91,3  % | 259 910 |
| Tansport | 518 695 | 229 981 | 44,3  % | 288 714 |
| Delegationernas resekostnader | | | | |
| Kostnader för tolkning | 13 482 401 | 10 960 190 | 81,3  % | 2 522 211 |
| Möten och konferenser | 567 139 | 301 760 | 53,2  % | 265 379 |
| Information | 3 256 451 | 2 864 529 | 88,0  % | 391 922 |
| Diverse | 213 767 | 172 532 | 80,7  % | 41 235 |
| Reserv | | | | |
| Totalt | 69 584 901 | 59 519 041 | 85,5  % | 10 065 860 |

(euro)

Kategori

Anslag som överförts från 2020

Betalningar 2021

Genomförande-grad

Förfallna anslag

1

2

3=2/1

4=1-2

Tjänsteförteckning

326 349

302 459

92,7  %

23 890

Övriga personalutgifter

1 380 868

1 074 900

77,8  %

305 968

Byggnader

21 973 039

16 351 777

74,4  %

5 621 262

Datasystem

24 016 219

23 682 349

98,6  %

333 869

Inventarier

852 821

841 321

98,7  %

11 500

Teknisk utrustning

2 997 152

2 737 242

91,3  %

259 910

Tansport

518 695

229 981

44,3  %

288 714

Delegationernas resekostnader

Kostnader för tolkning

13 482 401

10 960 190

81,3  %

2 522 211

Möten och konferenser

567 139

301 760

53,2  %

265 379

Information

3 256 451

2 864 529

88,0  %

391 922

Diverse

213 767

172 532

80,7  %

41 235

Reserv

Totalt

69 584 901

59 519 041

85,5  %

10 065 860

Genomförandegraden för anslag som överförts från 2020 var 85,5 %. Denna genomförandegrad beror huvudsakligen på följande:

| — | Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under det föregående året. |
| --- | --- |

—

Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under det föregående året.

| — | Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Detta kommer oundvikligen att belasta budgeten för det kommande budgetåret i och med att nya åtaganden måste införas 2022 för dessa transaktioner. |
| --- | --- |

—

Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Detta kommer oundvikligen att belasta budgeten för det kommande budgetåret i och med att nya åtaganden måste införas 2022 för dessa transaktioner.

3.4.2   
  Anslag som automatiskt överförts från 2021 till 2022

De anslag som överförts från 2021 till 2022 uppgick totalt till 62 miljoner euro.

Tabell 10

Anslag som överförts från 2021 till 2022 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budget 2021 (ursprunglig) | Budget 2021 (slutlig (*2)) | Åtaganden | Betalningar 2021 | Anslag som överförts till 2022 | Överförings-grad |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Tjänsteförteckning | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 337 480 703 | 454 075 | 0,1  % |
| Övriga personalutgifter | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 21 892 889 | 1 692 898 | 7,2  % |
| Byggnader | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 35 709 119 | 18 529 126 | 34,2  % |
| Datasystem | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 33 327 229 | 23 703 202 | 41,6  % |
| Inventarier | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 198 986 | 727 224 | 78,5  % |
| Teknisk utrustning | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 2 620 136 | 3 539 267 | 57,5  % |
| Transport | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 585 006 | 782 109 | 57,2  % |
| Delegationernas resekostnader | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 10 150 204 | | 0,0  % |
| Kostnader för tolkning | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 10 994 825 | 8 789 706 | 44,4  % |
| Möten och konferenser | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 2 614 496 | 862 964 | 24,8  % |
| Information | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 4 887 926 | 2 641 795 | 35,1  % |
| Diverse | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 518 269 | 288 712 | 35,8  % |
| Reserv | | | | | | |
| Totalt (exkl. förvärv) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |
| Fastighetsförvärv | | | | | | |
| Totalsumma | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |

(euro)

Kategori

Budget 2021 (ursprunglig)

Budget 2021 (slutlig (*2))

Åtaganden

Betalningar 2021

Anslag som överförts till 2022

Överförings-grad

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Tjänsteförteckning

342 791 545

342 791 545

337 934 778

337 480 703

454 075

0,1  %

Övriga personalutgifter

27 684 909

27 684 909

23 585 787

21 892 889

1 692 898

7,2  %

Byggnader

57 151 000

56 221 000

54 238 245

35 709 119

18 529 126

34,2  %

Datasystem

47 116 000

57 043 000

57 030 431

33 327 229

23 703 202

41,6  %

Inventarier

951 000

951 000

926 209

198 986

727 224

78,5  %

Teknisk utrustning

7 192 000

6 986 000

6 159 402

2 620 136

3 539 267

57,5  %

Transport

1 368 000

1 368 000

1 367 115

585 006

782 109

57,2  %

Delegationernas resekostnader

15 505 000

10 150 204

10 150 204

10 150 204

0,0  %

Kostnader för tolkning

80 000 000

77 303 796

19 784 532

10 994 825

8 789 706

44,4  %

Möten och konferenser

5 757 000

4 997 000

3 477 460

2 614 496

862 964

24,8  %

Information

7 510 500

7 530 500

7 529 721

4 887 926

2 641 795

35,1  %

Diverse

1 360 000

1 360 000

806 981

518 269

288 712

35,8  %

Reserv

Totalt (exkl. förvärv)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Fastighetsförvärv

Totalsumma

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

De från 2021 till 2022 överförda beloppen avser huvudsakligen följande kategorier:

| — | Datasystem: 23,7 miljoner euro, varav 14 miljoner euro avser externa tjänster, 8,0 miljoner euro utrustning och programvara, 1,1 miljoner euro drift och underhåll av it och 0,6 miljoner euro telekommunikation. |
| --- | --- |

—

Datasystem: 23,7 miljoner euro, varav 14 miljoner euro avser externa tjänster, 8,0 miljoner euro utrustning och programvara, 1,1 miljoner euro drift och underhåll av it och 0,6 miljoner euro telekommunikation.

| — | Byggnader: 18,5 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten står för 7,0 miljoner euro, städning och underhåll 3,8 miljoner euro, säkerhet och förebyggande åtgärder 3,8 miljoner euro, elektricitet, vatten, gas och uppvärmning ytterligare 1,7 miljoner euro, säkerhetsåtgärder 1,3 miljoner euro samt 0,9 miljoner euro för övriga utgifter med anknytning till byggnader, t.ex. byggnadsstudier. |
| --- | --- |

—

Byggnader: 18,5 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten står för 7,0 miljoner euro, städning och underhåll 3,8 miljoner euro, säkerhet och förebyggande åtgärder 3,8 miljoner euro, elektricitet, vatten, gas och uppvärmning ytterligare 1,7 miljoner euro, säkerhetsåtgärder 1,3 miljoner euro samt 0,9 miljoner euro för övriga utgifter med anknytning till byggnader, t.ex. byggnadsstudier.

| — | 8,8 miljoner euro för att täcka en del av kostnaderna för tolkning under 2021, men där man inte helt har kunnat enas om fakturorna med Europeiska kommissionens avdelningar (i synnerhet avseende kostnaderna för omprogrammering). |
| --- | --- |

—

8,8 miljoner euro för att täcka en del av kostnaderna för tolkning under 2021, men där man inte helt har kunnat enas om fakturorna med Europeiska kommissionens avdelningar (i synnerhet avseende kostnaderna för omprogrammering).

| — | Teknisk utrustning: 3,5 miljoner euro för inköp och underhåll av konferensutrustning. |
| --- | --- |

—

Teknisk utrustning: 3,5 miljoner euro för inköp och underhåll av konferensutrustning.

| — | 2,6 miljoner euro avser utgifter för information, varav 1,9 miljoner euro avser information och offentliga evenemang, 0,6 miljoner euro utgifter för dokumentation och bibliotek och 0,1 miljoner euro rådets publikationer. |
| --- | --- |

—

2,6 miljoner euro avser utgifter för information, varav 1,9 miljoner euro avser information och offentliga evenemang, 0,6 miljoner euro utgifter för dokumentation och bibliotek och 0,1 miljoner euro rådets publikationer.

| — | Övriga personalutgifter: 1,7 miljoner euro, främst för utbildnings- och rekryteringsutgifter (0,7 miljoner euro), läkarmottagningen samt barnomsorg (0,4 miljoner euro), kostnader i samband med tjänsteresor (inbegripet resor) (0,3 miljoner euro) och stödåtgärder för personalen (0,2 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Övriga personalutgifter: 1,7 miljoner euro, främst för utbildnings- och rekryteringsutgifter (0,7 miljoner euro), läkarmottagningen samt barnomsorg (0,4 miljoner euro), kostnader i samband med tjänsteresor (inbegripet resor) (0,3 miljoner euro) och stödåtgärder för personalen (0,2 miljoner euro).

| — | Möten och konferenser: 0,9 miljoner euro, huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av Europeiska rådets och rådets möten 2021. |
| --- | --- |

—

Möten och konferenser: 0,9 miljoner euro, huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av Europeiska rådets och rådets möten 2021.

| — | Transport: 0,8 miljoner euro för anslag till kostnader för hyra och reparation av fordonsparken (0,5 miljoner euro) och för rådets mobilitetsplan för personalen (0,3 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Transport: 0,8 miljoner euro för anslag till kostnader för hyra och reparation av fordonsparken (0,5 miljoner euro) och för rådets mobilitetsplan för personalen (0,3 miljoner euro).

| — | Inventarier: 0,7 miljoner euro för inköp av inventarier till hybridmötesrum, för pilotprojektet för nya arbetssätt (NWOW, New Ways of Working) och till daghemsbyggnaden. |
| --- | --- |

—

Inventarier: 0,7 miljoner euro för inköp av inventarier till hybridmötesrum, för pilotprojektet för nya arbetssätt (NWOW, New Ways of Working) och till daghemsbyggnaden.

| — | Diverse utgifter: 0,3 miljoner euro för främst rättskostnader (0,1 miljoner euro), kontorsmateriel (0,1 miljoner euro) och porto (0,04 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Diverse utgifter: 0,3 miljoner euro för främst rättskostnader (0,1 miljoner euro), kontorsmateriel (0,1 miljoner euro) och porto (0,04 miljoner euro).

3.5   Avsatta inkomster för särskilda ändamål

3.5.1   
  Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2021

De totala avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2021 uppgick till 43,1 miljoner euro.

Tabell 11

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2021 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f.s.ä. före 2021 (slutliga (*3)) | Åtaganden 2021 | Betalningar 2021 | Genomförande-grad | Förfallna inkomster avsatta f.s.ä. |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tjänsteförteckning | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | 99,1  % | 13 366 |
| Övriga personalutgifter | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 98,2  % | 29 604 |
| Byggnader | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 97,1  % | 15 158 |
| Datasystem | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 98,4  % | 14 446 |
| Inventarier | — | — | — | | — |
| Teknisk utrustning | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 90,3  % | 1 607 |
| Transport | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 100,0  % | |
| Delegationernas resekostnader | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | 100,0  % | |
| Kostnader för tolkning | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | 100,0  % | |
| Möten och konferenser | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 100,0  % | |
| Information | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | 2 530 |
| Diverse | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 97,6  % | 1 999 |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 99,8  % | 78 711 |
| Servicenivåavtal med utrikestjänsten | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 74,8  % | 20 129 |
| Totalsumma | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 99,8  % | 98 840 |

(euro)

Kategori

Inkomster avsatta f.s.ä. före 2021 (slutliga (*3))

Åtaganden 2021

Betalningar 2021

Genomförande-grad

Förfallna inkomster avsatta f.s.ä.

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Tjänsteförteckning

1 456 544

1 443 178

1 443 178

99,1  %

13 366

Övriga personalutgifter

1 662 956

1 633 352

1 615 668

98,2  %

29 604

Byggnader

527 758

512 601

439 491

97,1  %

15 158

Datasystem

892 372

877 927

657 026

98,4  %

14 446

Inventarier

—

—

—

—

Teknisk utrustning

16 619

15 011

12 098

90,3  %

1 607

Transport

6 113

6 113

1 332

100,0  %

Delegationernas resekostnader

30 385 449

30 385 449

30 385 449

100,0  %

Kostnader för tolkning

7 909 056

7 909 056

7 909 056

100,0  %

Möten och konferenser

84 097

84 097

64 285

100,0  %

Information

12 544

10 013

10 013

2 530

Diverse

82 540

80 541

80 531

97,6  %

1 999

Totalt Europeiska rådet och rådet

43 036 048

42 957 337

42 618 125

99,8  %

78 711

Servicenivåavtal med utrikestjänsten

80 000

59 871

54 571

74,8  %

20 129

Totalsumma

43 116 048

43 017 207

42 672 696

99,8  %

98 840

Inkomster som avsatts för särskilda ändamål för generalsekretariatets verksamhet uppgick till totalt 43,1 miljoner euro, och för 43 miljoner euro av dessa gjordes åtaganden i vederbörlig ordning 2021. Återstoden, 0,1 miljoner euro, förföll i enlighet med artikel 12.1 i budgetförordningen.

En annan del av de avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2021, 0,08 miljoner euro, avser belopp som utrikestjänsten under 2020 överförde till rådet för att täcka utgifterna för de av generalsekretariatet tillhandahållna tjänster som fastställs i olika servicenivåavtal mellan de båda institutionerna. Av det belopp på 0,06 miljoner euro för vilket åtaganden gjorts betalades 0,05 miljoner euro ut under 2020.

3.5.2   
  Avsatta inkomster för särskilda ändamål som överförts från 2020 för utbetalning

De avsatta inkomster för särskilda ändamål som överfördes från 2020 för utbetalning uppgick till totalt 0,5 miljoner euro.

Tabell 12

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2021 och överförts till 2021 för utbetalning (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Avsatta inkomster f.s.ä. som överförts för utbetalning | Betalningar 2021 | Genomförande-grad | Förfallna inkomster avsatta f.s.ä. |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tjänsteförteckning | | | — | |
| Övriga personalutgifter | 9 648 | 9 644 | 100,0  % | 4 |
| Byggnader | 412 792 | 259 685 | 62,9  % | 153 107 |
| Datasystem | 10 890 | 10 890 | 100,0  % | |
| Inventarier | | | — | |
| Teknisk utrustning | | | — | |
| Transport | 2 616 | | 0,0  % | 2 616 |
| Delegationernas resekostnader | | | — | |
| Kostnader för tolkning | | | — | |
| Möten och konferenser | 81 | | — | 81 |
| Information | | | — | |
| Diverse | | | — | |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 436 026 | 280 219 | 64,3  % | 155 807 |
| Servicenivåavtal med utrikestjänsten | 97 196 | 97 196 | — | |
| Totalsumma | 533 222 | 377 415 | 70,8  % | 155 807 |

(euro)

Kategori

Avsatta inkomster f.s.ä. som överförts för utbetalning

Betalningar 2021

Genomförande-grad

Förfallna inkomster avsatta f.s.ä.

1

2

4=2/1

4=1-2

Tjänsteförteckning

—

Övriga personalutgifter

9 648

9 644

100,0  %

4

Byggnader

412 792

259 685

62,9  %

153 107

Datasystem

10 890

10 890

100,0  %

Inventarier

—

Teknisk utrustning

—

Transport

2 616

0,0  %

2 616

Delegationernas resekostnader

—

Kostnader för tolkning

—

Möten och konferenser

81

—

81

Information

—

Diverse

—

Totalt Europeiska rådet och rådet

436 026

280 219

64,3  %

155 807

Servicenivåavtal med utrikestjänsten

97 196

97 196

—

Totalsumma

533 222

377 415

70,8  %

155 807

3.5.3   
  Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2021 och överförts till 2022 för utbetalning

De avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2021, för vilka åtaganden vederbörligen gjorts men som inte betalades ut under 2021, överfördes från 2021 till 2022 och uppgick till totalt 0,3 miljoner euro.

Tabell 13

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2021 och överförts till 2022 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f.s.ä. före 2021 (slutliga (*4)) | Åtaganden 2021 | Betalningar 2021 | Avsatta inkomster som överförts till 2021 | Överföringsgrad |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Tjänsteförteckning | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | | — |
| Övriga personalutgifter | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 17 684 | 1,1  % |
| Byggnader | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 73 110 | 14,3  % |
| Datasystem | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 220 901 | 25,2  % |
| Inventarier | | | | | |
| Teknisk utrustning | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 2 914 | 19,4  % |
| Tansport | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 4 781 | 78,2  % |
| Delegationernas resekostnader | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | | 0,0  % |
| Kostnader för tolkning | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | | 0,0  % |
| Möten och konferenser | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 19 812 | 23,6  % |
| Information | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | — |
| Diverse | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 10 | 0,0  % |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 339 211 | 0,8  % |
| Servicenivåavtal med utrikestjänsten | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 5 300 | 8,9  % |
| Totalsumma | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 344 511 | 0,8  % |

(euro)

Kategori

Inkomster avsatta f.s.ä. före 2021 (slutliga (*4))

Åtaganden 2021

Betalningar 2021

Avsatta inkomster som överförts till 2021

Överföringsgrad

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Tjänsteförteckning

1 456 544

1 443 178

1 443 178

—

Övriga personalutgifter

1 662 956

1 633 352

1 615 668

17 684

1,1  %

Byggnader

527 758

512 601

439 491

73 110

14,3  %

Datasystem

892 372

877 927

657 026

220 901

25,2  %

Inventarier

Teknisk utrustning

16 619

15 011

12 098

2 914

19,4  %

Tansport

6 113

6 113

1 332

4 781

78,2  %

Delegationernas resekostnader

30 385 449

30 385 449

30 385 449

0,0  %

Kostnader för tolkning

7 909 056

7 909 056

7 909 056

0,0  %

Möten och konferenser

84 097

84 097

64 285

19 812

23,6  %

Information

12 544

10 013

10 013

—

Diverse

82 540

80 541

80 531

10

0,0  %

Totalt Europeiska rådet och rådet

43 036 048

42 957 337

42 618 125

339 211

0,8  %

Servicenivåavtal med utrikestjänsten

80 000

59 871

54 571

5 300

8,9  %

Totalsumma

43 116 048

43 017 207

42 672 696

344 511

0,8  %

De överförda beloppen hänför sig huvudsakligen till externa it-tjänster (0,2 miljoner euro).

3.5.4   
  Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2021

De totala avsatta inkomsterna för särskilda ändamål som genererats 2021 uppgick till 41,8 miljoner euro. Av dessa avser 0,4 miljoner euro belopp som överförts av utrikestjänsten till rådet.

Tabell 14

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2021 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f.s.ä. före 2021 (slutliga (*5)) | Åtaganden 2021 | Betalningar 2021 | Inga åtaganden | Tillgängliga för utbetalning |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Tjänsteförteckning | 1 776 701 | | | 1 776 701 | |
| Övriga personalutgifter | 1 302 739 | 162 368 | 136 843 | 1 140 371 | 25 524 |
| Byggnader | 804 964 | 91 500 | | 713 464 | 91 500 |
| Datasystem | 825 652 | 51 203 | 9 805 | 774 448 | 41 399 |
| Inventarier | | | | | |
| Teknisk utrustning | 2 750 | | | 2 750 | |
| Tansport | | | | | |
| Delegationernas resekostnader | 36 363 724 | | | 36 363 724 | |
| Kostnader för tolkning | | | | | |
| Möten och konferenser | 24 076 | | | 24 076 | |
| Information | 161 270 | 14 877 | | 146 393 | 14 877 |
| Diverse | 126 974 | | | 126 974 | |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 41 388 848 | 319 949 | 146 648 | 41 068 900 | 173 300 |
| Servicenivåavtal med utrikestjänsten | 406 362 | 159 951 | 86 868 | 246 411 | 73 084 |
| Totalsumma | 41 795 211 | 479 900 | 233 516 | 41 315 311 | 246 384 |

(euro)

Kategori

Inkomster avsatta f.s.ä. före 2021 (slutliga (*5))

Åtaganden 2021

Betalningar 2021

Inga åtaganden

Tillgängliga för utbetalning

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Tjänsteförteckning

1 776 701

1 776 701

Övriga personalutgifter

1 302 739

162 368

136 843

1 140 371

25 524

Byggnader

804 964

91 500

713 464

91 500

Datasystem

825 652

51 203

9 805

774 448

41 399

Inventarier

Teknisk utrustning

2 750

2 750

Tansport

Delegationernas resekostnader

36 363 724

36 363 724

Kostnader för tolkning

Möten och konferenser

24 076

24 076

Information

161 270

14 877

146 393

14 877

Diverse

126 974

126 974

Totalt Europeiska rådet och rådet

41 388 848

319 949

146 648

41 068 900

173 300

Servicenivåavtal med utrikestjänsten

406 362

159 951

86 868

246 411

73 084

Totalsumma

41 795 211

479 900

233 516

41 315 311

246 384

2021 års inkomster avsatta för särskilda ändamål avseende generalsekretariatets verksamhet uppgick till 41,8 miljoner euro. Under budgetåret gjordes åtaganden för 0,5 miljoner euro, medan 41,3 miljoner euro överfördes till 2022 i enlighet med artikel 12.4 i budgetförordningen.

Omkring 87 % av inkomsterna avsatta för särskilda ändamål (36,4 miljoner euro) avser balansen för delegationernas resekostnader efter inlämning av reseredovisningarna samt flera medlemsstaters tidigarelagda återbetalning av 2021 års anslag för resor.

Återstoden avser huvudsakligen återbetalningar som är kopplade till rådets administrativa verksamhet.

---

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Nettobelopp > 250 000 euro.

(*1)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

(4)  I enlighet med beslut nr 54/18 av rådets generalsekreterare (artikel 10.3) ska ett belopp som motsvarar det underutnyttjade beloppet från det föregående året för delegaternas resekostnader överföras varje år till tolkning. År 2021 uppgick detta till 30,4 miljoner euro.

(5)  I enlighet med beslut nr 54/18 (artikel 10.1) överför rådets generalsekretariat 66 % av de outnyttjade anslagen för tolkning till anslaget för delegaternas resekostnader för användning under samma budgetår. År 2021 uppgick detta till 25 miljoner euro.

(*2)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

(*3)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

(*4)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

(*5)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

---

BILAGA

RÅDET – ANVÄNDNING AV ANSLAG FÖR 2021

| (euro) |
| --- |
| | Budgetrubrik | Ursprungliga anslag | Överföringar/ ändringar | Slutliga anslag | Åtaganden | Betalningar | Automatiska överföringar till | Överföringar genom beslut till | Förfallna anslag |
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Grundlön | 365 000,00 | | 365 000,00 | 347 194,80 | 347 194,80 | | | 17 805,20 |
| 1 0 0 1 | Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 894,20 | 70 894,20 | | | 4 105,80 |
| 1 0 0 2 | Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 254,78 | 22 254,78 | | | 2 745,22 |
| 1 0 0 3 | Socialförsäkring | 16 000,00 | | 16 000,00 | 13 134,42 | 13 134,42 | | | 2 865,58 |
| 1 0 0 4 | Övriga förvaltningsutgifter | 1 075 000,00 | 1 025 000,00 | 2 100 000,00 | 1 005 658,98 | 954 716,16 | 50 942,82 | | 1 094 341,02 |
| 1 0 0 | Löner och andra rättigheter | 1 556 000,00 | 1 025 000,00 | 2 581 000,00 | 1 459 137,18 | 1 408 194,36 | 50 942,82 | | 1 121 862,82 |
| 1 0 1 0 | Övergångsersättning | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 1 | Avgång från tjänst | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| Totalt kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter | 1 761 000,00 | 1 025 000,00 | 2 786 000,00 | 1 628 856,61 | 1 577 913,79 | 50 942,82 | | 1 157 143,39 |
| 1 1 0 0 | Grundlön | 256 457 636,00 | 3 885 364,00 | 260 343 000,00 | 256 799 044,93 | 256 799 044,93 | | | 3 543 955,07 |
| 1 1 0 1 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna | 1 767 000,00 | | 1 767 000,00 | 1 467 752,91 | 1 467 752,91 | | | 299 247,09 |
| 1 1 0 2 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation | 65 201 091,00 | | 65 201 091,00 | 64 985 181,60 | 64 985 181,60 | | | 215 909,40 |
| 1 1 0 3 | Socialförsäkring | 10 519 909,00 | | 10 519 909,00 | 10 334 297,88 | 10 334 297,88 | | | 185 611,12 |
| 1 1 0 4 | Korrigeringskoefficienter | 147 000,00 | | 147 000,00 | 109 191,38 | 109 191,38 | | | 37 808,62 |
| 1 1 0 5 | Övertid | 1 257 545,00 | | 1 257 545,00 | 847 326,74 | 847 326,74 | | | 410 218,26 |
| 1 1 0 6 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 1 855 000,00 | | 1 855 000,00 | 1 795 000,00 | 1 340 924,61 | 454 075,39 | | 60 000,00 |
| 1 1 0 7 | Anpassning av lönerna | 3 885 364,00 | -3 885 364,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Löner och andra rättigheter | 341 090 545,00 | | 341 090 545,00 | 336 337 795,44 | 335 883 720,05 | 454 075,39 | | 4 752 749,56 |
| 1 1 1 0 | Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse | 1 543 000,00 | 158 000,00 | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 1 2 | F.d. generalsekreterares rättigheter | 158 000,00 | - 158 000,00 | | | | | | |
| 1 1 1 | Avgång från tjänst | 1 701 000,00 | | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| Totalt kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda | 342 791 545,00 | | 342 791 545,00 | 337 934 778,32 | 337 480 702,93 | 454 075,39 | | 4 856 766,68 |
| 1 2 0 0 | Övrig personal | 11 456 364,00 | | 11 456 364,00 | 10 669 101,55 | 10 668 119,50 | 982,05 | | 787 262,45 |
| 1 2 0 1 | Utsända nationella experter | 1 244 000,00 | | 1 244 000,00 | 1 079 387,87 | 1 076 477,12 | 2 910,75 | | 164 612,13 |
| 1 2 0 2 | Praktik | 770 000,00 | | 770 000,00 | 709 716,51 | 703 035,91 | 6 680,60 | | 60 283,49 |
| 1 2 0 3 | Externa tjänster | 385 000,00 | | 385 000,00 | 167 342,87 | 122 438,44 | 44 904,43 | | 217 657,13 |
| 1 2 0 4 | Extra utgifter för översättningsavdelningen | 235 000,00 | | 235 000,00 | 213 151,64 | 191 530,18 | 21 621,46 | | 21 848,36 |
| 1 2 0 7 | Årlig anpassning av lönerna | 39 545,00 | | 39 545,00 | | | | | 39 545,00 |
| 1 2 0 | Övriga anställda och externa tjänster | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| Totalt kapitel 1 2 – Övriga anställda och externa tjänster | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 3 0 0 | Diverse rekryteringsutgifter | 156 000,00 | | 156 000,00 | 153 488,04 | 91 468,04 | 62 020,00 | | 2 511,96 |
| 1 3 0 1 | Vidareutbildning | 2 539 000,00 | | 2 539 000,00 | 2 344 369,44 | 1 667 447,94 | 676 921,50 | | 194 630,56 |
| 1 3 0 | Utgifter med anknytning till personaladministration | 2 695 000,00 | | 2 695 000,00 | 2 497 857,48 | 1 758 915,98 | 738 941,50 | | 197 142,52 |
| 1 3 1 0 | Särskilda insatser | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | 4 525,92 | 4 525,92 | | | 20 474,08 |
| 1 3 1 1 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 | 51 687,60 | 17 668,59 | 34 019,01 | | 80 312,40 |
| 1 3 1 2 | Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder | 250 000,00 | | 250 000,00 | 205 469,87 | 110 185,89 | 95 283,98 | | 44 530,13 |
| 1 3 1 3 | Andra sociala aktiviteter | 72 000,00 | | 72 000,00 | 71 600,00 | 33 015,36 | 38 584,64 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Insatser för institutionens personal | 479 000,00 | | 479 000,00 | 333 283,39 | 165 395,76 | 167 887,63 | | 145 716,61 |
| 1 3 2 0 | Läkarmottagning | 390 000,00 | | 390 000,00 | 375 147,30 | 213 471,24 | 161 676,06 | | 14 852,70 |
| 1 3 2 2 | Olika typer av daghem | 2 605 000,00 | | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 2 399 824,39 | 205 175,61 | | |
| 1 3 2 3 | Interinstitutionellt samarbete på personalförvaltningsområdet | 900 000,00 | | 900 000,00 | 897 962,00 | 897 962,00 | | | 2 038,00 |
| 1 3 2 | Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 3 895 000,00 | | 3 895 000,00 | 3 878 109,30 | 3 511 257,63 | 366 851,67 | | 16 890,70 |
| 1 3 3 1 | Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat | 3 240 000,00 | -1 025 000,00 | 2 215 000,00 | 1 307 302,03 | 1 083 106,12 | 224 195,91 | | 907 697,97 |
| 1 3 3 2 | Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 101 677,99 | 1 034 698,99 | 66 979,00 | | 383 322,01 |
| 1 3 3 | Tjänsteresor | 4 725 000,00 | -1 025 000,00 | 3 700 000,00 | 2 408 980,02 | 2 117 805,11 | 291 174,91 | | 1 291 019,98 |
| Totalt kapitel 1 3 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen | 11 794 000,00 | -1 025 000,00 | 10 769 000,00 | 9 118 230,19 | 7 553 374,48 | 1 564 855,71 | | 1 650 769,81 |
| TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen | 370 476 454,00 | | 370 476 454,00 | 361 520 565,56 | 359 373 592,35 | 2 146 973,21 | | 8 955 888,44 |
| 2 0 0 0 | Hyra | 457 000,00 | 865 000,00 | 1 322 000,00 | 1 321 992,93 | 1 321 992,93 | | | 7,07 |
| 2 0 0 3 | Inrednings- och installationsarbeten | 10 871 000,00 | - 240 000,00 | 10 631 000,00 | 10 242 356,98 | 3 195 943,55 | 7 046 413,43 | | 388 643,02 |
| 2 0 0 4 | Säkerhetsåtgärder | 2 321 000,00 | - 800 000,00 | 1 521 000,00 | 1 437 971,46 | 114 573,25 | 1 323 398,21 | | 83 028,54 |
| 2 0 0 5 | Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader | 743 000,00 | 20 000,00 | 763 000,00 | 752 969,37 | 276 338,04 | 476 631,33 | | 10 030,63 |
| 2 0 0 | Byggnader | 14 392 000,00 | - 155 000,00 | 14 237 000,00 | 13 755 290,74 | 4 908 847,77 | 8 846 442,97 | | 481 709,26 |
| 2 0 1 0 | Städning och underhåll | 18 735 000,00 | - 500 000,00 | 18 235 000,00 | 17 045 093,78 | 13 284 828,32 | 3 760 265,46 | | 1 189 906,22 |
| 2 0 1 1 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 4 689 000,00 | - 415 000,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 2 565 008,06 | 1 708 991,94 | | |
| 2 0 1 2 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | 18 493 000,00 | - 275 000,00 | 18 218 000,00 | 18 006 668,33 | 14 222 878,37 | 3 783 789,96 | | 211 331,67 |
| 2 0 1 3 | Försäkringar | 285 000,00 | 330 500,00 | 615 500,00 | 580 842,78 | 557 302,43 | 23 540,35 | | 34 657,22 |
| 2 0 1 4 | Övriga utgifter i samband med fastigheter | 557 000,00 | 84 500,00 | 641 500,00 | 576 349,27 | 170 253,62 | 406 095,65 | | 65 150,73 |
| 2 0 1 | Utgifter i samband med fastigheter | 42 759 000,00 | - 775 000,00 | 41 984 000,00 | 40 482 954,16 | 30 800 270,80 | 9 682 683,36 | | 1 501 045,84 |
| Totalt kapitel 2 0 – Byggnader och därmed förknippade kostnader | 57 151 000,00 | - 930 000,00 | 56 221 000,00 | 54 238 244,90 | 35 709 118,57 | 18 529 126,33 | | 1 982 755,10 |
| 2 1 0 0 | Förvärv av utrustning och programvara | 13 850 500,00 | 3 483 453,69 | 17 333 953,69 | 17 325 143,92 | 9 364 590,10 | 7 960 553,82 | | 8 809,77 |
| 2 1 0 1 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | 24 019 500,00 | 7 205 878,18 | 31 225 378,18 | 31 221 618,92 | 17 183 060,63 | 14 038 558,29 | | 3 759,26 |
| 2 1 0 2 | Underhåll av utrustning och programvara | 7 496 000,00 | -1 296 262,17 | 6 199 737,83 | 6 199 737,82 | 5 135 112,78 | 1 064 625,04 | | 0,01 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 750 000,00 | 533 930,30 | 2 283 930,30 | 2 283 930,30 | 1 644 465,52 | 639 464,78 | | |
| 2 1 0 | Databehandling och telekommunikationer | 47 116 000,00 | 9 927 000,00 | 57 043 000,00 | 57 030 430,96 | 33 327 229,03 | 23 703 201,93 | | 12 569,04 |
| 2 1 1 1 | Inköp och utbyte av inventarier | 915 000,00 | | 915 000,00 | 914 929,45 | 191 642,20 | 723 287,25 | | 70,55 |
| 2 1 1 2 | Hyra, underhåll och reparation av inventarier | 36 000,00 | | 36 000,00 | 11 280,00 | 7 343,33 | 3 936,67 | | 24 720,00 |
| 2 1 1 | Inventarier | 951 000,00 | | 951 000,00 | 926 209,45 | 198 985,53 | 727 223,92 | | 24 790,55 |
| 2 1 2 0 | Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 3 958 000,00 | 908 585,00 | 4 866 585,00 | 4 293 372,36 | 1 622 223,55 | 2 671 148,81 | | 573 212,64 |
| 2 1 2 1 | Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer | 100 000,00 | | 100 000,00 | 41 844,50 | 24 011,50 | 17 833,00 | | 58 155,50 |
| 2 1 2 2 | Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 3 134 000,00 | -1 114 585,00 | 2 019 415,00 | 1 824 185,61 | 973 900,48 | 850 285,13 | | 195 229,39 |
| 2 1 2 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 7 192 000,00 | - 206 000,00 | 6 986 000,00 | 6 159 402,47 | 2 620 135,53 | 3 539 266,94 | | 826 597,53 |
| 2 1 3 1 | Inköp och utbyte av fordonsparken | 25 000,00 | -25 000,00 | | | | | | |
| 2 1 3 2 | Kostnader för hyra, underhåll och reparation av tjänstebilar | 823 000,00 | 175 000,00 | 998 000,00 | 997 260,78 | 517 152,13 | 480 108,65 | | 739,22 |
| 2 1 3 3 | Mobilitetsplan | 520 000,00 | - 150 000,00 | 370 000,00 | 369 854,23 | 67 854,23 | 302 000,00 | | 145,77 |
| 2 1 3 | Transport | 1 368 000,00 | | 1 368 000,00 | 1 367 115,01 | 585 006,36 | 782 108,65 | | 884,99 |
| Totalt kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier | 56 627 000,00 | 9 721 000,00 | 66 348 000,00 | 65 483 157,89 | 36 731 356,45 | 28 751 801,44 | | 864 842,11 |
| 2 2 0 0 | Delegationernas resekostnader | 15 505 000,00 | -5 354 795,56 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | | | |
| 2 2 0 1 | Diverse resekostnader | 513 000,00 | -20 000,00 | 493 000,00 | 182 595,81 | 137 243,31 | 45 352,50 | | 310 404,19 |
| 2 2 0 2 | Kostnader för tolkning | 80 000 000,00 | -2 696 204,44 | 77 303 795,56 | 19 784 531,50 | 10 994 825,12 | 8 789 706,38 | | 57 519 264,06 |
| 2 2 0 3 | Utgifter för representation | 150 000,00 | | 150 000,00 | 120 805,26 | 88 300,03 | 32 505,23 | | 29 194,74 |
| 2 2 0 4 | Diverse utgifter för möten | 4 779 000,00 | -1 100 000,00 | 3 679 000,00 | 2 800 983,81 | 2 160 445,41 | 640 538,40 | | 878 016,19 |
| 2 2 0 5 | Anordnande av konferenser, kongresser och möten | 315 000,00 | 360 000,00 | 675 000,00 | 373 075,16 | 228 507,37 | 144 567,79 | | 301 924,84 |
| 2 2 0 | Möten och konferenser | 101 262 000,00 | -8 811 000,00 | 92 451 000,00 | 33 412 195,98 | 23 759 525,68 | 9 652 670,30 | | 59 038 804,02 |
| 2 2 1 0 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 2 655 000,00 | -30 000,00 | 2 625 000,00 | 2 624 908,70 | 2 003 209,53 | 621 699,17 | | 91,30 |
| 2 2 1 2 | Publikationer av allmän karaktär | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 309 601,25 | 168 771,74 | 140 829,51 | | 398,75 |
| 2 2 1 3 | Information och offentliga evenemang | 4 585 500,00 | 10 000,00 | 4 595 500,00 | 4 595 210,58 | 2 715 944,24 | 1 879 266,34 | | 289,42 |
| 2 2 1 | Information | 7 510 500,00 | 20 000,00 | 7 530 500,00 | 7 529 720,53 | 4 887 925,51 | 2 641 795,02 | | 779,47 |
| 2 2 3 0 | Kontorsmateriel | 398 000,00 | | 398 000,00 | 364 476,85 | 246 200,09 | 118 276,76 | | 33 523,15 |
| 2 2 3 1 | Porto | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 878,87 | 40 121,13 | | |
| 2 2 3 2 | Konsultationer, utredningar och undersökningar | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Flytt | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| 2 2 3 5 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 402,27 | 4 597,73 | | |
| 2 2 3 6 | Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar | 550 000,00 | | 550 000,00 | 178 206,99 | 57 744,99 | 120 462,00 | | 371 793,01 |
| 2 2 3 7 | Övriga driftskostnader | 289 000,00 | | 289 000,00 | 204 297,12 | 199 042,61 | 5 254,51 | | 84 702,88 |
| 2 2 3 | Diverse utgifter | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 806 980,96 | 518 268,83 | 288 712,13 | | 553 019,04 |
| Totalt kapitel 2 2 – Administrativa utgifter | 110 132 500,00 | -8 791 000,00 | 101 341 500,00 | 41 748 897,47 | 29 165 720,02 | 12 583 177,45 | | 59 592 602,53 |
| TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader | 223 910 500,00 | | 223 910 500,00 | 161 470 300,26 | 101 606 195,04 | 59 864 105,22 | | 62 440 199,74 |
| BUDGETEN TOTALT | 594 386 954,00 | | 594 386 954,00 | 522 990 865,82 | 460 979 787,39 | 62 011 078,43 | | 71 396 088,18 |

(euro)

Budgetrubrik

Ursprungliga anslag

Överföringar/ ändringar

Slutliga anslag

Åtaganden

Betalningar

Automatiska överföringar till

Överföringar genom beslut till

Förfallna anslag

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Grundlön

365 000,00

365 000,00

347 194,80

347 194,80

17 805,20

1 0 0 1

Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna

75 000,00

75 000,00

70 894,20

70 894,20

4 105,80

1 0 0 2

Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna

25 000,00

25 000,00

22 254,78

22 254,78

2 745,22

1 0 0 3

Socialförsäkring

16 000,00

16 000,00

13 134,42

13 134,42

2 865,58

1 0 0 4

Övriga förvaltningsutgifter

1 075 000,00

1 025 000,00

2 100 000,00

1 005 658,98

954 716,16

50 942,82

1 094 341,02

1 0 0

Löner och andra rättigheter

1 556 000,00

1 025 000,00

2 581 000,00

1 459 137,18

1 408 194,36

50 942,82

1 121 862,82

1 0 1 0

Övergångsersättning

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 1

Avgång från tjänst

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

Totalt kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter

1 761 000,00

1 025 000,00

2 786 000,00

1 628 856,61

1 577 913,79

50 942,82

1 157 143,39

1 1 0 0

Grundlön

256 457 636,00

3 885 364,00

260 343 000,00

256 799 044,93

256 799 044,93

3 543 955,07

1 1 0 1

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna

1 767 000,00

1 767 000,00

1 467 752,91

1 467 752,91

299 247,09

1 1 0 2

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation

65 201 091,00

65 201 091,00

64 985 181,60

64 985 181,60

215 909,40

1 1 0 3

Socialförsäkring

10 519 909,00

10 519 909,00

10 334 297,88

10 334 297,88

185 611,12

1 1 0 4

Korrigeringskoefficienter

147 000,00

147 000,00

109 191,38

109 191,38

37 808,62

1 1 0 5

Övertid

1 257 545,00

1 257 545,00

847 326,74

847 326,74

410 218,26

1 1 0 6

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

1 855 000,00

1 855 000,00

1 795 000,00

1 340 924,61

454 075,39

60 000,00

1 1 0 7

Anpassning av lönerna

3 885 364,00

-3 885 364,00

1 1 0

Löner och andra rättigheter

341 090 545,00

341 090 545,00

336 337 795,44

335 883 720,05

454 075,39

4 752 749,56

1 1 1 0

Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse

1 543 000,00

158 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 1 2

F.d. generalsekreterares rättigheter

158 000,00

- 158 000,00

1 1 1

Avgång från tjänst

1 701 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

Totalt kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

342 791 545,00

342 791 545,00

337 934 778,32

337 480 702,93

454 075,39

4 856 766,68

1 2 0 0

Övrig personal

11 456 364,00

11 456 364,00

10 669 101,55

10 668 119,50

982,05

787 262,45

1 2 0 1

Utsända nationella experter

1 244 000,00

1 244 000,00

1 079 387,87

1 076 477,12

2 910,75

164 612,13

1 2 0 2

Praktik

770 000,00

770 000,00

709 716,51

703 035,91

6 680,60

60 283,49

1 2 0 3

Externa tjänster

385 000,00

385 000,00

167 342,87

122 438,44

44 904,43

217 657,13

1 2 0 4

Extra utgifter för översättningsavdelningen

235 000,00

235 000,00

213 151,64

191 530,18

21 621,46

21 848,36

1 2 0 7

Årlig anpassning av lönerna

39 545,00

39 545,00

39 545,00

1 2 0

Övriga anställda och externa tjänster

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

Totalt kapitel 1 2 – Övriga anställda och externa tjänster

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 3 0 0

Diverse rekryteringsutgifter

156 000,00

156 000,00

153 488,04

91 468,04

62 020,00

2 511,96

1 3 0 1

Vidareutbildning

2 539 000,00

2 539 000,00

2 344 369,44

1 667 447,94

676 921,50

194 630,56

1 3 0

Utgifter med anknytning till personaladministration

2 695 000,00

2 695 000,00

2 497 857,48

1 758 915,98

738 941,50

197 142,52

1 3 1 0

Särskilda insatser

27 000,00

-2 000,00

25 000,00

4 525,92

4 525,92

20 474,08

1 3 1 1

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

130 000,00

2 000,00

132 000,00

51 687,60

17 668,59

34 019,01

80 312,40

1 3 1 2

Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder

250 000,00

250 000,00

205 469,87

110 185,89

95 283,98

44 530,13

1 3 1 3

Andra sociala aktiviteter

72 000,00

72 000,00

71 600,00

33 015,36

38 584,64

400,00

1 3 1

Insatser för institutionens personal

479 000,00

479 000,00

333 283,39

165 395,76

167 887,63

145 716,61

1 3 2 0

Läkarmottagning

390 000,00

390 000,00

375 147,30

213 471,24

161 676,06

14 852,70

1 3 2 2

Olika typer av daghem

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 399 824,39

205 175,61

1 3 2 3

Interinstitutionellt samarbete på personalförvaltningsområdet

900 000,00

900 000,00

897 962,00

897 962,00

2 038,00

1 3 2

Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

3 895 000,00

3 895 000,00

3 878 109,30

3 511 257,63

366 851,67

16 890,70

1 3 3 1

Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat

3 240 000,00

-1 025 000,00

2 215 000,00

1 307 302,03

1 083 106,12

224 195,91

907 697,97

1 3 3 2

Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet

1 485 000,00

1 485 000,00

1 101 677,99

1 034 698,99

66 979,00

383 322,01

1 3 3

Tjänsteresor

4 725 000,00

-1 025 000,00

3 700 000,00

2 408 980,02

2 117 805,11

291 174,91

1 291 019,98

Totalt kapitel 1 3 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen

11 794 000,00

-1 025 000,00

10 769 000,00

9 118 230,19

7 553 374,48

1 564 855,71

1 650 769,81

TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen

370 476 454,00

370 476 454,00

361 520 565,56

359 373 592,35

2 146 973,21

8 955 888,44

2 0 0 0

Hyra

457 000,00

865 000,00

1 322 000,00

1 321 992,93

1 321 992,93

7,07

2 0 0 3

Inrednings- och installationsarbeten

10 871 000,00

- 240 000,00

10 631 000,00

10 242 356,98

3 195 943,55

7 046 413,43

388 643,02

2 0 0 4

Säkerhetsåtgärder

2 321 000,00

- 800 000,00

1 521 000,00

1 437 971,46

114 573,25

1 323 398,21

83 028,54

2 0 0 5

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader

743 000,00

20 000,00

763 000,00

752 969,37

276 338,04

476 631,33

10 030,63

2 0 0

Byggnader

14 392 000,00

- 155 000,00

14 237 000,00

13 755 290,74

4 908 847,77

8 846 442,97

481 709,26

2 0 1 0

Städning och underhåll

18 735 000,00

- 500 000,00

18 235 000,00

17 045 093,78

13 284 828,32

3 760 265,46

1 189 906,22

2 0 1 1

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

4 689 000,00

- 415 000,00

4 274 000,00

4 274 000,00

2 565 008,06

1 708 991,94

2 0 1 2

Säkerhetsåtgärder och bevakning

18 493 000,00

- 275 000,00

18 218 000,00

18 006 668,33

14 222 878,37

3 783 789,96

211 331,67

2 0 1 3

Försäkringar

285 000,00

330 500,00

615 500,00

580 842,78

557 302,43

23 540,35

34 657,22

2 0 1 4

Övriga utgifter i samband med fastigheter

557 000,00

84 500,00

641 500,00

576 349,27

170 253,62

406 095,65

65 150,73

2 0 1

Utgifter i samband med fastigheter

42 759 000,00

- 775 000,00

41 984 000,00

40 482 954,16

30 800 270,80

9 682 683,36

1 501 045,84

Totalt kapitel 2 0 – Byggnader och därmed förknippade kostnader

57 151 000,00

- 930 000,00

56 221 000,00

54 238 244,90

35 709 118,57

18 529 126,33

1 982 755,10

2 1 0 0

Förvärv av utrustning och programvara

13 850 500,00

3 483 453,69

17 333 953,69

17 325 143,92

9 364 590,10

7 960 553,82

8 809,77

2 1 0 1

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

24 019 500,00

7 205 878,18

31 225 378,18

31 221 618,92

17 183 060,63

14 038 558,29

3 759,26

2 1 0 2

Underhåll av utrustning och programvara

7 496 000,00

-1 296 262,17

6 199 737,83

6 199 737,82

5 135 112,78

1 064 625,04

0,01

2 1 0 3

Telekommunikation

1 750 000,00

533 930,30

2 283 930,30

2 283 930,30

1 644 465,52

639 464,78

2 1 0

Databehandling och telekommunikationer

47 116 000,00

9 927 000,00

57 043 000,00

57 030 430,96

33 327 229,03

23 703 201,93

12 569,04

2 1 1 1

Inköp och utbyte av inventarier

915 000,00

915 000,00

914 929,45

191 642,20

723 287,25

70,55

2 1 1 2

Hyra, underhåll och reparation av inventarier

36 000,00

36 000,00

11 280,00

7 343,33

3 936,67

24 720,00

2 1 1

Inventarier

951 000,00

951 000,00

926 209,45

198 985,53

727 223,92

24 790,55

2 1 2 0

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar

3 958 000,00

908 585,00

4 866 585,00

4 293 372,36

1 622 223,55

2 671 148,81

573 212,64

2 1 2 1

Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer

100 000,00

100 000,00

41 844,50

24 011,50

17 833,00

58 155,50

2 1 2 2

Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

3 134 000,00

-1 114 585,00

2 019 415,00

1 824 185,61

973 900,48

850 285,13

195 229,39

2 1 2

Teknisk utrustning och tekniska installationer

7 192 000,00

- 206 000,00

6 986 000,00

6 159 402,47

2 620 135,53

3 539 266,94

826 597,53

2 1 3 1

Inköp och utbyte av fordonsparken

25 000,00

-25 000,00

2 1 3 2

Kostnader för hyra, underhåll och reparation av tjänstebilar

823 000,00

175 000,00

998 000,00

997 260,78

517 152,13

480 108,65

739,22

2 1 3 3

Mobilitetsplan

520 000,00

- 150 000,00

370 000,00

369 854,23

67 854,23

302 000,00

145,77

2 1 3

Transport

1 368 000,00

1 368 000,00

1 367 115,01

585 006,36

782 108,65

884,99

Totalt kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier

56 627 000,00

9 721 000,00

66 348 000,00

65 483 157,89

36 731 356,45

28 751 801,44

864 842,11

2 2 0 0

Delegationernas resekostnader

15 505 000,00

-5 354 795,56

10 150 204,44

10 150 204,44

10 150 204,44

2 2 0 1

Diverse resekostnader

513 000,00

-20 000,00

493 000,00

182 595,81

137 243,31

45 352,50

310 404,19

2 2 0 2

Kostnader för tolkning

80 000 000,00

-2 696 204,44

77 303 795,56

19 784 531,50

10 994 825,12

8 789 706,38

57 519 264,06

2 2 0 3

Utgifter för representation

150 000,00

150 000,00

120 805,26

88 300,03

32 505,23

29 194,74

2 2 0 4

Diverse utgifter för möten

4 779 000,00

-1 100 000,00

3 679 000,00

2 800 983,81

2 160 445,41

640 538,40

878 016,19

2 2 0 5

Anordnande av konferenser, kongresser och möten

315 000,00

360 000,00

675 000,00

373 075,16

228 507,37

144 567,79

301 924,84

2 2 0

Möten och konferenser

101 262 000,00

-8 811 000,00

92 451 000,00

33 412 195,98

23 759 525,68

9 652 670,30

59 038 804,02

2 2 1 0

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 655 000,00

-30 000,00

2 625 000,00

2 624 908,70

2 003 209,53

621 699,17

91,30

2 2 1 2

Publikationer av allmän karaktär

270 000,00

40 000,00

310 000,00

309 601,25

168 771,74

140 829,51

398,75

2 2 1 3

Information och offentliga evenemang

4 585 500,00

10 000,00

4 595 500,00

4 595 210,58

2 715 944,24

1 879 266,34

289,42

2 2 1

Information

7 510 500,00

20 000,00

7 530 500,00

7 529 720,53

4 887 925,51

2 641 795,02

779,47

2 2 3 0

Kontorsmateriel

398 000,00

398 000,00

364 476,85

246 200,09

118 276,76

33 523,15

2 2 3 1

Porto

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 878,87

40 121,13

2 2 3 2

Konsultationer, utredningar och undersökningar

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Flytt

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2 2 3 5

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 402,27

4 597,73

2 2 3 6

Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

550 000,00

550 000,00

178 206,99

57 744,99

120 462,00

371 793,01

2 2 3 7

Övriga driftskostnader

289 000,00

289 000,00

204 297,12

199 042,61

5 254,51

84 702,88

2 2 3

Diverse utgifter

1 360 000,00

1 360 000,00

806 980,96

518 268,83

288 712,13

553 019,04

Totalt kapitel 2 2 – Administrativa utgifter

110 132 500,00

-8 791 000,00

101 341 500,00

41 748 897,47

29 165 720,02

12 583 177,45

59 592 602,53

TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader

223 910 500,00

223 910 500,00

161 470 300,26

101 606 195,04

59 864 105,22

62 440 199,74

BUDGETEN TOTALT

594 386 954,00

594 386 954,00

522 990 865,82

460 979 787,39

62 011 078,43

71 396 088,18

---