# Publicatieblad C 354/15 s

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 354 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 65e jaargang15 september 2022 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 354

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

65e jaargang15 september 2022

---

| Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Raad |
| 2022/C 354/01 | Financieel activiteitenverslag 2021 — Afdeling II — Europese Raad en Raad | 1 |

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

2022/C 354/01

Financieel activiteitenverslag 2021 — Afdeling II — Europese Raad en Raad

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

| 15.9.2022 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.9.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 354/1

---

FINANCIEEL ACTIVITEITENVERSLAG 2021

Afdeling II — Europese Raad en Raad

(2022/C 354/01)

INHOUD

| 1. | INLEIDING | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Belangrijkste financiële doelstellingen | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Algemene aanpak | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Begroting 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Begroting 2021 en rubriek 7 van het meerjarig financieel kader van de EU-begroting | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Vergaderingen | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Wetgevingswerkzaamheden | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administratieve modernisering | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Verwezenlijking van de doelstellingen in 2021 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Ontvangsten | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Uitgaven in 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Wijzigingen van de begroting in 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2017-2021 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Besteding van de kredieten per categorie in 2021 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Overgedragen kredieten | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Kredieten die automatisch van 2020 naar 2021 zijn overgedragen | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Kredieten die automatisch van 2021 naar 2022 zijn overgedragen | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Bestemmingsontvangsten | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Bestemmingsontvangsten die vóór 2021 zijn ontstaan | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Voor betaling overgedragen bestemmingsontvangsten van 2020 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Bestemmingsontvangsten die vóór 2021 zijn ontstaan en voor betaling naar 2022 zijn overgedragen | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan in 2021 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   INLEIDING

In dit document wordt overeenkomstig artikel 249 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (1) (Financieel Reglement — hierna: FR) verslag uitgebracht over het begrotings- en financieel beheer van afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) voor het begrotingsjaar 2021.

Het verslag is gebaseerd op de voorlopige rekeningen voor 2021, de bevindingen van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de ordonnateurs van de Raad, en de informatie over de begrotingsuitvoering uit het financiële systeem van de Raad.

Hoofdstuk II geeft een overzicht van het kader dat voor het begrotingsjaar 2021 was vastgesteld. Hoofdstuk III geeft een algemeen overzicht van de besteding van de in 2021 beschikbare begrotingskredieten.

In de bijlage is per begrotingsonderdeel aangeduid in hoeverre de begroting 2021 is uitgevoerd.

2.   DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2021

2.1.   Belangrijkste financiële doelstellingen

De belangrijkste financiële doelstellingen van het secretariaat-generaal van de Raad voor 2021 waren:

| — | ervoor zorgen dat de besluitvorming in de Europese Raad en de Raad kon blijven doorgaan, ondanks de aanhoudende uitzonderlijke situatie als gevolg van de COVID-19-pandemie; |
| --- | --- |

—

ervoor zorgen dat de besluitvorming in de Europese Raad en de Raad kon blijven doorgaan, ondanks de aanhoudende uitzonderlijke situatie als gevolg van de COVID-19-pandemie;

| — | ervoor zorgen dat aan de Europese Raad en de Raad voortdurende ondersteuning werd geboden door een doeltreffend en doelmatig gebruik van de financiële middelen; |
| --- | --- |

—

ervoor zorgen dat aan de Europese Raad en de Raad voortdurende ondersteuning werd geboden door een doeltreffend en doelmatig gebruik van de financiële middelen;

| — | voortzetten van de administratieve digitale modernisering met het oog op een betere kwaliteit van de organisatie en een correcter gebruik van de middelen. |
| --- | --- |

—

voortzetten van de administratieve digitale modernisering met het oog op een betere kwaliteit van de organisatie en een correcter gebruik van de middelen.

2.2.   Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2021

2.2.1.   
  Algemene aanpak

De begroting 2021 van de Europese Raad en de Raad (hierna: ER en R) werd opgesteld op basis van de algemene doelstelling om de totale omvang van de begroting 2020 in nominale termen niet met meer dan 2 % te overschrijden voor niet-salarisgerelateerde uitgaven.

Verhogingen in verband met statutaire of contractuele verplichtingen, of op gebieden die als essentieel voor het goed functioneren van het SGR werden beschouwd, zijn gecompenseerd door het prioriteren en herprogrammeren van bepaalde projecten in het licht van de uitvoering van de begroting in de afgelopen jaren.

Wat de personeelsformatie betreft, heeft het SGR de volgende maatregelen genomen om de organisatie verder te stroomlijnen:

| — | omzetting van 25 AST-ambten in 25 AD-ambten in het kader van de voortzetting van de administratieve modernisering, met een begrotingsneutraal effect. |
| --- | --- |

—

omzetting van 25 AST-ambten in 25 AD-ambten in het kader van de voortzetting van de administratieve modernisering, met een begrotingsneutraal effect.

2.2.2.   
  Begroting 2021

De begrotingsautoriteit heeft de totale begroting 2021 van de ER en R vastgesteld op 594,4 miljoen EUR. Dit komt neer op een verhoging met 3,8 miljoen EUR (+0,6 %) in vergelijking met 2020.

Voor 2021 werd het aantal ambten in de personeelsformatie voor de ER en R vastgelegd op 3 029.

Tabel 1 geeft een overzicht van de begroting 2021 per categorie.

Tabel 1

Begroting 2021 van de ER en R in vergelijking met 2020 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Verschil 2021/2020 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Personeelsformatie | 341 218 000 | 342 791 545 | 0,5  % |
| Overige personeelsuitgaven | 25 366 000 | 27 684 909 | 9,1  % |
| Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen) | 56 644 000 | 57 151 000 | 0,9  % |
| Informaticasystemen | 44 509 000 | 47 116 000 | 5,9  % |
| Meubilair | 1 171 000 | 951 000 | -18,8  % |
| Technisch materieel | 6 026 000 | 7 192 000 | 19,3  % |
| Vervoer | 2 284 000 | 1 368 000 | -40,1  % |
| Reiskosten van delegaties | 17 228 000 | 15 505 000 | -10,0  % |
| Kosten van vertolking | 81 450 000 | 80 000 000 | -1,8  % |
| Vergaderingen en conferenties | 6 285 000 | 5 757 000 | -8,4  % |
| Informatie | 7 235 000 | 7 510 500 | 3,8  % |
| Diversen | 1 217 000 | 1 360 000 | 11,8  % |
| Reserve | | | |
| Totaal (m.u.v. verkrijgingen) | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |
| Verkrijging van onroerende goederen | | | |
| Totaal-generaal | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2020

Begroting 2021

Verschil 2021/2020

1

2

3=2/1

Personeelsformatie

341 218 000

342 791 545

0,5  %

Overige personeelsuitgaven

25 366 000

27 684 909

9,1  %

Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen)

56 644 000

57 151 000

0,9  %

Informaticasystemen

44 509 000

47 116 000

5,9  %

Meubilair

1 171 000

951 000

-18,8  %

Technisch materieel

6 026 000

7 192 000

19,3  %

Vervoer

2 284 000

1 368 000

-40,1  %

Reiskosten van delegaties

17 228 000

15 505 000

-10,0  %

Kosten van vertolking

81 450 000

80 000 000

-1,8  %

Vergaderingen en conferenties

6 285 000

5 757 000

-8,4  %

Informatie

7 235 000

7 510 500

3,8  %

Diversen

1 217 000

1 360 000

11,8  %

Reserve

Totaal (m.u.v. verkrijgingen)

590 633 000

594 386 954

0,6  %

Verkrijging van onroerende goederen

Totaal-generaal

590 633 000

594 386 954

0,6  %

2.2.3.   
  Begroting 2021 en rubriek 7 van het meerjarig financieel kader van de EU-begroting

Tabel 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de begroting van de ER en R in de periode 2017-2021. Het aandeel van de ER en R in rubriek 7 (voorheen rubriek 5) van het meerjarig financieel kader is gedaald van 6,0 % in 2017 tot 5,6 % in 2021.

Tabel 2

Evolutie in afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) in het kader van rubriek 7 (voorheen rubriek 5) van het meerjarig financieel kader in de periode 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Bedragen in lopende prijzen) | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil |
| Rubriek 7 | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 635 | 4,0  % |
| ER en R | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % |
| Aandeel ER en R in rubriek 7 | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,6  % |

2017

2018

2019

2020

2021

(Bedragen in lopende prijzen)

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

Rubriek 7

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 635

4,0  %

ER en R

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

Aandeel ER en R in rubriek 7

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,6  %

3.   ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2021

3.1.   Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2021

In het kader van het financieel activiteitenverslag verstrekt het SGR informatie over zijn kernactiviteiten die vanuit financieel oogpunt relevant zijn, waarbij een beeld wordt gegeven van de werking van de Europese Raad en de Raad tijdens het begrotingsjaar. Het verslag geeft ook een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen in het begrotingsjaar.

3.1.1.   
  Vergaderingen

Tabel 3 geeft een overzicht van de evolutie van het aantal vergaderingen dat tussen 2017 en 2021 door het SGR is georganiseerd voor de Europese Raad en de Raad.

Naast de 4 382 institutionele vergaderingen en vergaderingen met derde landen organiseerde het SGR in 2021 199 andere bijeenkomsten (bijvoorbeeld studie- en informatiebijeenkomsten en briefings).

Tabel 3

Evolutie van het aantal vergaderingen in de periode 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Fysiek | Videoconferentie / Hybride vorm | TOTAAL | Fysiek | Videoconferentie / Hybride vorm | TOTAAL |
| Topbijeenkomsten | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| Raadszittingen | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 | 70 | 36 | 106 |
| Coreper | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 | 123 | | 123 |
| Coreper (art. 50) | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | |
| Groepen | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 | 1 342 | 2 793 | 4 135 |
| Ad-hocgroep art. 50 | 32 | 61 | 28 | | | | | | |
| Totaal | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 | 1 546 | 2 836 | 4 382 |
| Overige vergaderingen | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 | 176 | 23 | 199 |
| Totaal-generaal | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 | 1 722 | 2 859 | 4 581 |

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2021

Fysiek

Videoconferentie / Hybride vorm

TOTAAL

Fysiek

Videoconferentie / Hybride vorm

TOTAAL

Topbijeenkomsten

15

15

17

15

8

23

11

7

18

Raadszittingen

77

75

80

31

85

116

70

36

106

Coreper

105

117

124

152

2

154

123

123

Coreper (art. 50)

22

29

28

3

3

Groepen

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

1 342

2 793

4 135

Ad-hocgroep art. 50

32

61

28

Totaal

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

1 546

2 836

4 382

Overige vergaderingen

3 030

3 129

3 685

401

33

434

176

23

199

Totaal-generaal

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

1 722

2 859

4 581

Ondanks de aanhoudende uitzonderlijke arbeidsomstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie, is het aantal door het SGR georganiseerde vergaderingen met 30 % gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal institutionele vergaderingen was vergelijkbaar met het niveau van vóór de pandemie, met name dankzij de organisatie van vergaderingen via videoconferentie (64,7 % van het totale aantal institutionele vergaderingen). De gevolgen van de restrictieve situatie lieten zich duidelijker zien in het aantal conferenties, persbriefings en persconferenties.

Verder organiseerde het SGR op 14 en 15 juni 2021 bilaterale topontmoetingen — respectievelijk EU-Canada en EU-VS.

Daarnaast vond op 15 december 2021 de zesde top van het Oostelijk Partnerschap plaats. Deze bracht de EU-landen en Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne bijeen. Het Oostelijk Partnerschap wil zorgen voor meer stabiliteit, welvaart en wederzijdse samenwerking, vaart zetten achter de noodzakelijke hervormingen en mondiale en regionale uitdagingen aanpakken.

3.1.2.   
  Wetgevingswerkzaamheden

Een andere kwantitatieve indicatie van de activiteiten van het SGR is het aantal rechtshandelingen dat in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) wordt bekendgemaakt (zie tabel 4). In 2021 werden 1 340 rechtshandelingen in het PB bekendgemaakt. Opgemerkt zij dat de bekendmaking van rechtshandelingen in het Publicatieblad de laatste stap in het wetgevingsproces is.

Tabel 4

Evolutie van het aantal rechtshandelingen in de periode 2016-2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 |

2016

2017

2018

2019

2020

2021

In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

1 340

Hoewel het in 2021 moeilijker werken was vanwege de COVID-19-pandemie, heeft de Raad zijn wetgevingswerkzaamheden ten opzichte van het jaar voor de pandemie (2019) opgevoerd.

3.1.3.   
  Administratieve modernisering

Het SGR heeft in 2021 de kwaliteit en de efficiëntie van zijn interne organisatie verder verbeterd en heeft in het bijzonder rekening gehouden met de aanhoudende werkbeperkingen als gevolg van de COVID-19-pandemie:

| — | Er werd een nieuw besluit vastgesteld over het aanwervingsbeleid en de aanwervingsprocedures binnen het SGR om het selectieproces efficiënter te maken en ook om elementen op te nemen die stroken met de strategie voor diversiteit en inclusie van het SGR; |
| --- | --- |

—

Er werd een nieuw besluit vastgesteld over het aanwervingsbeleid en de aanwervingsprocedures binnen het SGR om het selectieproces efficiënter te maken en ook om elementen op te nemen die stroken met de strategie voor diversiteit en inclusie van het SGR;

| — | Verscheidene SGR-specifieke IT-instrumenten, zoals eConsilium, werden herzien om de werking van de Raad in de digitale wereld te verbeteren; |
| --- | --- |

—

Verscheidene SGR-specifieke IT-instrumenten, zoals eConsilium, werden herzien om de werking van de Raad in de digitale wereld te verbeteren;

| — | Er werd een analyse gemaakt van de gevolgen van de pandemie voor het SGR, waaronder een beoordeling van de respons van de organisatie van het SGR, dit om beste praktijken vast te stellen en duidelijke en nuttige aanbevelingen te formuleren voor verbeteringen in de werkwijze van het SGR tijdens en onmiddellijk na de pandemie. |
| --- | --- |

—

Er werd een analyse gemaakt van de gevolgen van de pandemie voor het SGR, waaronder een beoordeling van de respons van de organisatie van het SGR, dit om beste praktijken vast te stellen en duidelijke en nuttige aanbevelingen te formuleren voor verbeteringen in de werkwijze van het SGR tijdens en onmiddellijk na de pandemie.

3.1.4.   
  Verwezenlijking van de doelstellingen in 2021

Hieronder wordt toegelicht in hoeverre de doelstellingen voor het begrotingsjaar 2021 zijn verwezenlijkt:

| — | Personeelsformatie

  Op 1 januari 2021 waren er in het SGR 2 885 ambten bezet. Door het vervullen van vacatures tijdens het jaar waren er op 31 december 20212 908 ambten bezet, wat neerkomt op 23 bezette ambten meer in de personeelsformatie van de ER en R.
  NB: Onder bezette ambten vallen ook ambten die worden bezet door onbezoldigd personeel dat een ambt bekleedt, overeenkomstig de definitie in het Statuut. |
| --- | --- |

—

Personeelsformatie

Op 1 januari 2021 waren er in het SGR 2 885 ambten bezet. Door het vervullen van vacatures tijdens het jaar waren er op 31 december 20212 908 ambten bezet, wat neerkomt op 23 bezette ambten meer in de personeelsformatie van de ER en R.

NB: Onder bezette ambten vallen ook ambten die worden bezet door onbezoldigd personeel dat een ambt bekleedt, overeenkomstig de definitie in het Statuut.

| — | Financieel beheer

  Het SGR heeft in 2021 zijn financieel beheer en zijn financiële resultaten verder verbeterd. De financiële aansturing van de organisatie werd op verscheidene punten verbeterd, bijvoorbeeld als volgt:






  — | de lancering van het geïntegreerde businessplanningsinitiatief, dat erop gericht is het governancekader uit te breiden met een verbeterd proces waarbij de planning van financiële en personele middelen op korte, middellange en lange termijn wordt gecombineerd met de activiteitgerichte en strategische planning; |
| --- | --- | --- |

—

Financieel beheer

Het SGR heeft in 2021 zijn financieel beheer en zijn financiële resultaten verder verbeterd. De financiële aansturing van de organisatie werd op verscheidene punten verbeterd, bijvoorbeeld als volgt:

—

de lancering van het geïntegreerde businessplanningsinitiatief, dat erop gericht is het governancekader uit te breiden met een verbeterd proces waarbij de planning van financiële en personele middelen op korte, middellange en lange termijn wordt gecombineerd met de activiteitgerichte en strategische planning;

| — | de ontwikkeling van een financieel dashboard dat een beter zicht geeft op de financiële prestaties van de diensten van het SGR; |
| --- | --- |

—

de ontwikkeling van een financieel dashboard dat een beter zicht geeft op de financiële prestaties van de diensten van het SGR;

| — | de hybride ondertekening van contracten werd toegestaan als eerste stap met het oog op een volledig elektronische handtekening in de toekomst. |
| --- | --- |

—

de hybride ondertekening van contracten werd toegestaan als eerste stap met het oog op een volledig elektronische handtekening in de toekomst.

Ten aanzien van de verbetering van de cashflowpositie van Europese bedrijven kan worden opgemerkt dat de gemiddelde betalingstermijn van facturen in het SGR in 2021 19 dagen bedroeg. De wettelijke maximumtermijn is 30 kalenderdagen (Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad (2)).

| — | Gebouwenbeleid

  Het gebouwenbeleid van de Raad is stabiel. Sinds 2004 streeft de Raad ernaar om uiteindelijk al zijn activiteiten en die van de Europese Raad in Brussel onder te brengen in gebouwen waarvan hij eigenaar is, die zijn aangepast aan zijn behoeften en die dicht bij elkaar liggen. Deze reorganisatie werd afgerond met de oplevering van het Europagebouw op 30 juni 2016. |
| --- | --- |

—

Gebouwenbeleid

Het gebouwenbeleid van de Raad is stabiel. Sinds 2004 streeft de Raad ernaar om uiteindelijk al zijn activiteiten en die van de Europese Raad in Brussel onder te brengen in gebouwen waarvan hij eigenaar is, die zijn aangepast aan zijn behoeften en die dicht bij elkaar liggen. Deze reorganisatie werd afgerond met de oplevering van het Europagebouw op 30 juni 2016.

3.2.   Ontvangsten

Tabel 5 geeft een overzicht van het algemene resultaat van de ontvangsten in 2021. De term “Verworven rechten 2020” duidt op inningsopdrachten die in 2020 werden gegeven maar waarvoor de daadwerkelijke inning pas in 2021 heeft plaatsgevonden. De term “Verworven rechten 2021” duidt op inningsopdrachten die in 2021 zijn gegeven.

Tabel 5

Overzicht ontvangsten begroting 2021

| (in EUR) |
| --- |
| Hoofdstuk | Verworven rechten 2020 | Geïnde ontvangsten 2020 | Verworven rechten 2021 | Geïnde ontvangsten 2021 | Totaal verworven rechten 2020+2021 | Totaal geïnd 2020+2021 | Te innen in 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 3 0 | Ontvangsten van functionarissen | | | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | |
| 3 1 | Aan eigendom gerelateerde ontvangsten | 384 267 | 384 267 | 91 400 | 88 136 | 475 667 | 472 403 | 3 264 |
| 3 2 | Ontvangsten van de levering van goederen, diensten en werkzaamheden | 35 879 | 35 545 | 932 375 | 906 302 | 968 254 | 941 847 | 26 407 |
| 3 2 | Ontvangsten van derden met betrekking tot goederen, diensten en werkzaamheden (EDEO) | | | 426 782 | 426 782 | 426 782 | 426 782 | |
| 3 3 | Overige administratieve ontvangsten | 470 202 | 158 255 | 41 491 166 | 39 913 451 | 41 961 368 | 40 071 706 | 1 889 663 |
| 4 0 | Ontvangsten van uitgezette middelen en rekeningen | | | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Totaal | 890 348 | 578 067 | 103 297 154 | 101 690 102 | 104 187 502 | 102 268 169 | 1 919 333 |

(in EUR)

Hoofdstuk

Verworven rechten 2020

Geïnde ontvangsten 2020

Verworven rechten 2021

Geïnde ontvangsten 2021

Totaal verworven rechten 2020+2021

Totaal geïnd 2020+2021

Te innen in 2022

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

3 0

Ontvangsten van functionarissen

60 354 818

60 354 818

60 354 818

60 354 818

3 1

Aan eigendom gerelateerde ontvangsten

384 267

384 267

91 400

88 136

475 667

472 403

3 264

3 2

Ontvangsten van de levering van goederen, diensten en werkzaamheden

35 879

35 545

932 375

906 302

968 254

941 847

26 407

3 2

Ontvangsten van derden met betrekking tot goederen, diensten en werkzaamheden (EDEO)

426 782

426 782

426 782

426 782

3 3

Overige administratieve ontvangsten

470 202

158 255

41 491 166

39 913 451

41 961 368

40 071 706

1 889 663

4 0

Ontvangsten van uitgezette middelen en rekeningen

613

613

613

613

Totaal

890 348

578 067

103 297 154

101 690 102

104 187 502

102 268 169

1 919 333

Het totale volume van de ontvangsten uit verworven rechten, dat wil zeggen uit verstrekte inningsopdrachten, bedroeg 104,2 miljoen EUR in 2021. Hiervan werd 102,3 miljoen EUR in het begrotingsjaar zelf geïnd; de resterende 1,9 miljoen EUR zal in 2022 worden geïnd.

Het grootste deel van het totaal aan geïnde ontvangsten (59 %, ofwel 60,4 miljoen EUR van 102,3 miljoen EUR) in 2021 heeft betrekking op EU-belastingen, -heffingen en -bijdragen die door het personeel van het SGR werden afgedragen. 33,1 miljoen EUR hiervan komt van inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel, terwijl de bijdragen aan de pensioenregeling en de overdrachten van pensioenrechten 27,3 miljoen EUR bedragen.

Het resterende bedrag komt neer op 41 % (41,9 miljoen EUR) en is afkomstig van diverse administratieve activiteiten, vooral uit de volgende bronnen:

| — | de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun declaraties voor 2020 en 2021 (37,9 miljoen EUR) (hoofdstuk 3 3); |
| --- | --- |

—

de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun declaraties voor 2020 en 2021 (37,9 miljoen EUR) (hoofdstuk 3 3);

| — | bijdragen voor administratieve kosten in het kader van het Schengenacquis met IJsland en Noorwegen (1,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 3 3); |
| --- | --- |

—

bijdragen voor administratieve kosten in het kader van het Schengenacquis met IJsland en Noorwegen (1,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 3 3);

| — | bijdragen van andere instellingen en betalingen door ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (0,9 miljoen EUR) (hoofdstuk 3 3); |
| --- | --- |

—

bijdragen van andere instellingen en betalingen door ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (0,9 miljoen EUR) (hoofdstuk 3 3);

| — | betalingen door het Hof van Justitie, de Rekenkamer en het Europees Universitair Instituut in Florence als bijdrage aan het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (0,7 miljoen EUR) (hoofdstuk 3 2); |
| --- | --- |

—

betalingen door het Hof van Justitie, de Rekenkamer en het Europees Universitair Instituut in Florence als bijdrage aan het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (0,7 miljoen EUR) (hoofdstuk 3 2);

| — | de opbrengsten van de verhuur van kantoorruimte en vergoedingen die daarmee verband houden (0,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 3 1); |
| --- | --- |

—

de opbrengsten van de verhuur van kantoorruimte en vergoedingen die daarmee verband houden (0,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 3 1);

| — | overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor diensten die het SGR voor de EDEO heeft verricht (0,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 3 2). |
| --- | --- |

—

overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor diensten die het SGR voor de EDEO heeft verricht (0,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 3 2).

3.3.   Uitgaven in 2021

3.3.1.   
  Wijzigingen van de begroting in 2021

In het begrotingsjaar 2021 werden de kredieten via een aantal overschrijvingen herverdeeld. Tabel 6 geeft een overzicht van de besluiten waarbij de kredieten in de periode 2017-2021 werden gewijzigd.

Tabel 6

Aantal wijzigingen van de begroting per type overschrijving in de periode 2017-2021

| Wijziging | Jaar |
| --- | --- |
| Soort | Rechtsgrondslag | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Gewijzigde begroting | Artikel 44 FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-overschrijving | Artikel 29 FR | 45 | 52 | 39 | 44 | 41 |
| C-overschrijving | Artikel 29 FR | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D-overschrijving | Artikel 31 FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal | 46 | 54 | 41 | 46 | 43 |

Wijziging

Jaar

Soort

Rechtsgrondslag

2017

2018

2019

2020

2021

Gewijzigde begroting

Artikel 44 FR

0

0

0

0

0

B-overschrijving

Artikel 29 FR

45

52

39

44

41

C-overschrijving

Artikel 29 FR

1

2

2

2

2

D-overschrijving

Artikel 31 FR

0

0

0

0

0

Totaal

46

54

41

46

43

In 2021 zijn twee C-overschrijvingen uitgevoerd waarvan de begrotingsautoriteit in kennis moest worden gesteld (overeenkomstig artikel 29 van het FR):

| — | C 1-overschrijving op 22 juli 2021 van 6 612 000 EUR voor de financiering van:






  — | projecten die aanvankelijk voor een later jaar waren begroot, maar waarvan de projectcyclus kon worden versneld door de geringe bezetting van kantoorruimten in de gebouwen van het SGR als gevolg van de COVID-19-pandemie (1 000 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C 1-overschrijving op 22 juli 2021 van 6 612 000 EUR voor de financiering van:

—

projecten die aanvankelijk voor een later jaar waren begroot, maar waarvan de projectcyclus kon worden versneld door de geringe bezetting van kantoorruimten in de gebouwen van het SGR als gevolg van de COVID-19-pandemie (1 000 000 EUR);

| — | technische bijstand voor de verlenging van IT-acties als gevolg het voortduren van de gezondheidssituatie (1 897 000 EUR); |
| --- | --- |

—

technische bijstand voor de verlenging van IT-acties als gevolg het voortduren van de gezondheidssituatie (1 897 000 EUR);

| — | de aankoop van extra hardware en software, inclusief onderhoud (2 930 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de aankoop van extra hardware en software, inclusief onderhoud (2 930 000 EUR);

| — | hogere jaarlijkse telecommunicatiekosten als gevolg van een nieuw raamovereenkomst (140 000 EUR); |
| --- | --- |

—

hogere jaarlijkse telecommunicatiekosten als gevolg van een nieuw raamovereenkomst (140 000 EUR);

| — | de overdracht van verantwoordelijkheden in verband met de reiskosten van door roulerende voorzitterschappen georganiseerde evenementen (20 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de overdracht van verantwoordelijkheden in verband met de reiskosten van door roulerende voorzitterschappen georganiseerde evenementen (20 000 EUR);

| — | de extra reiskosten van de voorzitter van de Europese Raad en zijn persoonsbeveiligingsteam (625 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de extra reiskosten van de voorzitter van de Europese Raad en zijn persoonsbeveiligingsteam (625 000 EUR);

| — | C 2-overschrijving op 18 november 2021 van 5 360 000 EUR voor de financiering van:






  — | de aankoop van extra hardware en software, inclusief onderhoud (2 450 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C 2-overschrijving op 18 november 2021 van 5 360 000 EUR voor de financiering van:

—

de aankoop van extra hardware en software, inclusief onderhoud (2 450 000 EUR);

| — | de overdracht van verantwoordelijkheden inzake projectbeheer voor de ontwikkeling van het onderhoudsbeheersysteem voor gebouwen op basis van de bestaande IT-instrumenten binnen het SGR (655 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de overdracht van verantwoordelijkheden inzake projectbeheer voor de ontwikkeling van het onderhoudsbeheersysteem voor gebouwen op basis van de bestaande IT-instrumenten binnen het SGR (655 000 EUR);

| — | extra ondersteuning op verschillende IT-werkterreinen van de Raad, zoals het Delegates Portal, het Translation Management System (TMS) of de beheerstool voor verzoeken om juridisch advies (1 855 000 EUR); |
| --- | --- |

—

extra ondersteuning op verschillende IT-werkterreinen van de Raad, zoals het Delegates Portal, het Translation Management System (TMS) of de beheerstool voor verzoeken om juridisch advies (1 855 000 EUR);

| — | de extra reiskosten van de voorzitter van de Europese Raad en zijn persoonsbeveiligingsteam (400 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de extra reiskosten van de voorzitter van de Europese Raad en zijn persoonsbeveiligingsteam (400 000 EUR);

Daarnaast werd in 2021 de begroting van de ER en R intern gewijzigd door 41 B-overschrijvingen op grond van artikel 29, lid 4, van het FR.

In tabel 7 staat een overzicht van de begrotingsonderdelen die in 2021 aanzienlijk (3) zijn gewijzigd door middel van diverse overschrijvingen.

Tabel 7

Begrotingsonderdelen waarvoor in 2021 aanzienlijke overschrijvingen zijn verricht

| (in EUR) |
| --- |
| Post | Rubriek | Oorspronkelijke begroting 2020 | Overschrijvingen | Definitieve kredieten | Verschil |
| 1 0 0 4 | Andere beheersuitgaven | 1 075 000 | 1 025 000 | 2 100 000 | 95 % |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 256 457 636 | 3 885 364 | 260 343 000 | 2 % |
| 2 0 0 0 | Huur | 457 000 | 865 000 | 1 322 000 | 189 % |
| 2 0 1 3 | Verzekeringen | 285 000 | 330 500 | 615 500 | 116 % |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van hardware en software | 13 850 500 | 3 483 454 | 17 333 954 | 25 % |
| 2 1 0 1 | Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | 24 019 500 | 7 205 878 | 31 225 378 | 30 % |
| 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 1 750 000 | 533 930 | 2 283 930 | 31 % |
| 2 1 2 0 | Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties | 3 958 000 | 908 585 | 4 866 585 | 23 % |
| 2 2 0 5 | Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen | 315 000 | 360 000 | 675 000 | 114 % |

(in EUR)

Post

Rubriek

Oorspronkelijke begroting 2020

Overschrijvingen

Definitieve kredieten

Verschil

1 0 0 4

Andere beheersuitgaven

1 075 000

1 025 000

2 100 000

95 %

1 1 0 0

Basissalarissen

256 457 636

3 885 364

260 343 000

2 %

2 0 0 0

Huur

457 000

865 000

1 322 000

189 %

2 0 1 3

Verzekeringen

285 000

330 500

615 500

116 %

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

13 850 500

3 483 454

17 333 954

25 %

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

24 019 500

7 205 878

31 225 378

30 %

2 1 0 3

Telecommunicatie

1 750 000

533 930

2 283 930

31 %

2 1 2 0

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

3 958 000

908 585

4 866 585

23 %

2 2 0 5

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

315 000

360 000

675 000

114 %

3.3.2.   
  Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2017-2021

De afgelopen vijf jaar bedroeg het algehele uitvoeringspercentage van de begroting van de ER en R gemiddeld 91,5 % (zie diagram 1). Het uitvoeringspercentage heeft betrekking op de vastleggingen die tijdens het begrotingsjaar zijn verricht uit de beschikbare vastgestelde begroting.

De feitelijke jaarlijkse betalingen tussen 2017 en 2021 beliepen gemiddeld 81,4 % van de begroting. Het verschil tussen de algehele uitvoering en de betalingen in een bepaald jaar (d.w.z. niet-betaalde vastleggingen) is conform artikel 12, lid 7, van het FR overgedragen naar het volgende begrotingsjaar om daarmee dan betalingen te verrichten. Uitgaven voor bezoldigingen en vergoedingen van de leden en het personeel van de instellingen van de Unie kunnen niet worden overgedragen (artikel 12, lid 8, van het FR).

Diagram 1

Algehele uitvoering van de begroting in de periode 2017-2021

Image 1

Voor 2021 hebben de overgedragen kredieten betrekking op verplichtingen die vóór het einde van het begrotingsjaar waren aangegaan maar waarvoor vóór het einde van het jaar de betreffende goederen of diensten nog niet waren geleverd en/of de betrokken facturen niet waren ontvangen.

3.3.3.   
  Besteding van de kredieten per categorie in 2021

De uitgaven in 2021 zijn verdeeld in 14 uitgavencategorieën.

In tabel 8 wordt de definitieve begroting na overschrijvingen (kolom 2) vergeleken met de uitvoering van de begroting in vastleggingen (kolom 3). Het verschil tussen de definitieve begroting en de vastgelegde kredieten komt overeen met de bedragen die in 2021 niet werden gebruikt en derhalve zijn geannuleerd.

Tabel 8

Overzicht van de uitvoering van de begroting 2021 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2021 (oorspronkelijk) | Begroting 2021 (definitief (*1)) | Vastleggingen | Uitvoerings-percentage | Geannuleerde kredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Personeelsformatie | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 98,6  % | 4 856 767 |
| Overige personeelsuitgaven | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 85,2  % | 4 099 122 |
| Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 96,5  % | 1 982 755 |
| Informaticasystemen | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 100,0  % | 12 569 |
| Meubilair | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 97,4  % | 24 791 |
| Technisch materieel | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 88,2  % | 826 598 |
| Vervoer | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 99,9  % | 885 |
| Reiskosten van delegaties | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 100,0  % | |
| Kosten van vertolking | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 25,6  % | 57 519 264 |
| Vergaderingen en conferenties | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 69,6  % | 1 519 540 |
| Informatie | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 100,0  % | 779 |
| Diversen | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 59,3  % | 553 019 |
| Reserve | | | | | |
| Totaal (m.u.v. verkrijgingen) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |
| Verkrijging van onroerende goederen | | | | | |
| Totaal-generaal | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2021 (oorspronkelijk)

Begroting 2021 (definitief (*1))

Vastleggingen

Uitvoerings-percentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Personeelsformatie

342 791 545

342 791 545

337 934 778

98,6  %

4 856 767

Overige personeelsuitgaven

27 684 909

27 684 909

23 585 787

85,2  %

4 099 122

Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

96,5  %

1 982 755

Informaticasystemen

47 116 000

57 043 000

57 030 431

100,0  %

12 569

Meubilair

951 000

951 000

926 209

97,4  %

24 791

Technisch materieel

7 192 000

6 986 000

6 159 402

88,2  %

826 598

Vervoer

1 368 000

1 368 000

1 367 115

99,9  %

885

Reiskosten van delegaties

15 505 000

10 150 204

10 150 204

100,0  %

Kosten van vertolking

80 000 000

77 303 796

19 784 532

25,6  %

57 519 264

Vergaderingen en conferenties

5 757 000

4 997 000

3 477 460

69,6  %

1 519 540

Informatie

7 510 500

7 530 500

7 529 721

100,0  %

779

Diversen

1 360 000

1 360 000

806 981

59,3  %

553 019

Reserve

Totaal (m.u.v. verkrijgingen)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Verkrijging van onroerende goederen

Totaal-generaal

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Het totale uitvoeringspercentage van de begroting 2021 bedraagt 88 %. Het verschil tussen de definitieve begroting en de uitvoering van de begroting kan als volgt worden verklaard:

| — | De totale onderbesteding in de categorie personeelsformatie bedraagt 4,9 miljoen EUR. Dit heeft vooral te maken met geringere behoeften aan basissalarissen (3,5 miljoen EUR). Andere elementen die de onderbesteding verklaren, zijn een geringer gebruik van verscheidene statutaire rechten (0,6 miljoen EUR) en van overuren (0,4 miljoen EUR), alsmede minder uitgaven voor sociale zekerheid (0,2 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

De totale onderbesteding in de categorie personeelsformatie bedraagt 4,9 miljoen EUR. Dit heeft vooral te maken met geringere behoeften aan basissalarissen (3,5 miljoen EUR). Andere elementen die de onderbesteding verklaren, zijn een geringer gebruik van verscheidene statutaire rechten (0,6 miljoen EUR) en van overuren (0,4 miljoen EUR), alsmede minder uitgaven voor sociale zekerheid (0,2 miljoen EUR).

| — | In de categorie overige personeelsuitgaven is 58,5 % van de onderbesteding (zijnde 2,4 miljoen EUR van 4,1 miljoen EUR) toe te schrijven aan reiskosten van de leden van het personeel. De besparingen op overige personeelsuitgaven (opleiding, medische kosten, sociale diensten, enz.) bedragen in totaal 0,4 miljoen EUR. De lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe diensten zijn goed voor nog eens 1,3 miljoen EUR. |
| --- | --- |

—

In de categorie overige personeelsuitgaven is 58,5 % van de onderbesteding (zijnde 2,4 miljoen EUR van 4,1 miljoen EUR) toe te schrijven aan reiskosten van de leden van het personeel. De besparingen op overige personeelsuitgaven (opleiding, medische kosten, sociale diensten, enz.) bedragen in totaal 0,4 miljoen EUR. De lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe diensten zijn goed voor nog eens 1,3 miljoen EUR.

| — | De totale besteding van de uitgaven voor gebouwen resulteerde in een besparing van 2,0 miljoen EUR. Van dit bedrag is 1,2 miljoen EUR toe te schrijven aan lagere kosten voor onderhoud en schoonmaak, en 0,4 miljoen EUR aan besparingen op bepaalde inrichtingswerkzaamheden. Nog eens 0,2 miljoen EUR is afkomstig van besparingen op de beveiliging en bewaking van gebouwen. De resterende 0,2 miljoen EUR is afkomstig van werkzaamheden om gebouwen veilig te maken en van andere bouwgerelateerde kosten (d.w.z. afvalverwijdering, bewegwijzering en onderzoek door gespecialiseerde instanties). |
| --- | --- |

—

De totale besteding van de uitgaven voor gebouwen resulteerde in een besparing van 2,0 miljoen EUR. Van dit bedrag is 1,2 miljoen EUR toe te schrijven aan lagere kosten voor onderhoud en schoonmaak, en 0,4 miljoen EUR aan besparingen op bepaalde inrichtingswerkzaamheden. Nog eens 0,2 miljoen EUR is afkomstig van besparingen op de beveiliging en bewaking van gebouwen. De resterende 0,2 miljoen EUR is afkomstig van werkzaamheden om gebouwen veilig te maken en van andere bouwgerelateerde kosten (d.w.z. afvalverwijdering, bewegwijzering en onderzoek door gespecialiseerde instanties).

| — | Op het gebied van informatietechnologie bedroeg de uitvoering van de begroting 100 %. |
| --- | --- |

—

Op het gebied van informatietechnologie bedroeg de uitvoering van de begroting 100 %.

| — | Voor meubilair heeft de onderbesteding ten belope van 0,02 miljoen EUR hoofdzakelijk te maken met de geringere behoefte aan huur en onderhoud van meubilair, deels doordat de multilaterale top EU-Afrikaanse Unie naar begin 2022 werd verschoven. |
| --- | --- |

—

Voor meubilair heeft de onderbesteding ten belope van 0,02 miljoen EUR hoofdzakelijk te maken met de geringere behoefte aan huur en onderhoud van meubilair, deels doordat de multilaterale top EU-Afrikaanse Unie naar begin 2022 werd verschoven.

| — | De besparing van 0,8 miljoen EUR op technisch materieel valt voornamelijk te verklaren door geringere aankopen en vervanging van technisch materieel, met name op het gebied van beveiliging. |
| --- | --- |

—

De besparing van 0,8 miljoen EUR op technisch materieel valt voornamelijk te verklaren door geringere aankopen en vervanging van technisch materieel, met name op het gebied van beveiliging.

| — | De uitvoering op het gebied van vervoer bedraagt bijna 100 %. |
| --- | --- |

—

De uitvoering op het gebied van vervoer bedraagt bijna 100 %.

| — | De uitvoering van de begroting voor reiskosten van delegaties bedroeg 100 %. Het beschikbare bedrag voor de reiskosten van delegaties beliep na overschrijvingen 10,2 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 15,5 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 25 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op een aantal financiële middelen (enveloppen) voor vertolking. Anderzijds werd 30,4 miljoen EUR overgeschreven naar de post vertolking voor de technische toewijzing (4). De post vertolking voor de technische toewijzing financiert deels de huidige pivot-talen, de talen die technisch dienstdoen als brug tussen talencombinaties en daarmee cruciaal zijn voor meertalige communicatie. |
| --- | --- |

—

De uitvoering van de begroting voor reiskosten van delegaties bedroeg 100 %. Het beschikbare bedrag voor de reiskosten van delegaties beliep na overschrijvingen 10,2 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 15,5 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 25 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op een aantal financiële middelen (enveloppen) voor vertolking. Anderzijds werd 30,4 miljoen EUR overgeschreven naar de post vertolking voor de technische toewijzing (4). De post vertolking voor de technische toewijzing financiert deels de huidige pivot-talen, de talen die technisch dienstdoen als brug tussen talencombinaties en daarmee cruciaal zijn voor meertalige communicatie.

| — | De onderbesteding van kredieten voor vertolking beloopt 57,5 miljoen EUR. Dit is het resultaat na de overschrijving van 25 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar de post financiële middelen voor reiskosten van delegaties (5). Het eindresultaat omvat tevens de overdracht van reiskosten van delegaties ten belope van 30,4 miljoen EUR als onderdeel van de uitvoering van de technische toewijzing. |
| --- | --- |

—

De onderbesteding van kredieten voor vertolking beloopt 57,5 miljoen EUR. Dit is het resultaat na de overschrijving van 25 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar de post financiële middelen voor reiskosten van delegaties (5). Het eindresultaat omvat tevens de overdracht van reiskosten van delegaties ten belope van 30,4 miljoen EUR als onderdeel van de uitvoering van de technische toewijzing.

| — | 0,9 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 1,5 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties komt voort uit geringere behoeften aan catering dan aanvankelijk was begroot. De geringere behoefte aan huur van externe conferentieruimte en aan accreditatiekosten leverde een extra besparing van 0,2 miljoen EUR op. Dit kan worden verklaard door de impact van de pandemie op regelmatig georganiseerde bijeenkomsten, in combinatie met het uitstel van de multilaterale top EU-Afrikaanse Unie. |
| --- | --- |

—

0,9 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 1,5 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties komt voort uit geringere behoeften aan catering dan aanvankelijk was begroot. De geringere behoefte aan huur van externe conferentieruimte en aan accreditatiekosten leverde een extra besparing van 0,2 miljoen EUR op. Dit kan worden verklaard door de impact van de pandemie op regelmatig georganiseerde bijeenkomsten, in combinatie met het uitstel van de multilaterale top EU-Afrikaanse Unie.

| — | De bestedingsgraad van de kredieten in de categorie “Informatie” bedroeg 100 %. |
| --- | --- |

—

De bestedingsgraad van de kredieten in de categorie “Informatie” bedroeg 100 %.

| — | In de categorie “Diversen” wordt de onderbesteding van 0,5 miljoen EUR vooral verklaard door geringere behoeften aan juridische diensten (0,4 miljoen EUR) in combinatie met geringere behoeften aan kantoorverhuizingen, studies, uniformen en andere administratieve uitgaven. |
| --- | --- |

—

In de categorie “Diversen” wordt de onderbesteding van 0,5 miljoen EUR vooral verklaard door geringere behoeften aan juridische diensten (0,4 miljoen EUR) in combinatie met geringere behoeften aan kantoorverhuizingen, studies, uniformen en andere administratieve uitgaven.

3.4.   Overgedragen kredieten

3.4.1.   
  Kredieten die automatisch van 2020 naar 2021 zijn overgedragen

Zoals in tabel 9 is aangegeven, werd 69,6 miljoen EUR van 2020 naar 2021 overgedragen.

Tabel 9

Besteding van de kredieten die van 2020 naar 2021 werden overgedragen (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Van 2020 overgedragen kredieten | Betalingen 2021 | UItvoerings-percentage | Geannuleerde kredieten |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Personeelsformatie | 326 349 | 302 459 | 92,7  % | 23 890 |
| Overige personeelsuitgaven | 1 380 868 | 1 074 900 | 77,8  % | 305 968 |
| Gebouwen | 21 973 039 | 16 351 777 | 74,4  % | 5 621 262 |
| Informaticasystemen | 24 016 219 | 23 682 349 | 98,6  % | 333 869 |
| Meubilair | 852 821 | 841 321 | 98,7  % | 11 500 |
| Technisch materieel | 2 997 152 | 2 737 242 | 91,3  % | 259 910 |
| Vervoer | 518 695 | 229 981 | 44,3  % | 288 714 |
| Reiskosten van delegaties | | | | |
| Kosten van vertolking | 13 482 401 | 10 960 190 | 81,3  % | 2 522 211 |
| Vergaderingen en conferenties | 567 139 | 301 760 | 53,2  % | 265 379 |
| Informatie | 3 256 451 | 2 864 529 | 88,0  % | 391 922 |
| Diversen | 213 767 | 172 532 | 80,7  % | 41 235 |
| Reserve | | | | |
| Totaal | 69 584 901 | 59 519 041 | 85,5  % | 10 065 860 |

(in EUR)

Categorie

Van 2020 overgedragen kredieten

Betalingen 2021

UItvoerings-percentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3=2/1

4=1-2

Personeelsformatie

326 349

302 459

92,7  %

23 890

Overige personeelsuitgaven

1 380 868

1 074 900

77,8  %

305 968

Gebouwen

21 973 039

16 351 777

74,4  %

5 621 262

Informaticasystemen

24 016 219

23 682 349

98,6  %

333 869

Meubilair

852 821

841 321

98,7  %

11 500

Technisch materieel

2 997 152

2 737 242

91,3  %

259 910

Vervoer

518 695

229 981

44,3  %

288 714

Reiskosten van delegaties

Kosten van vertolking

13 482 401

10 960 190

81,3  %

2 522 211

Vergaderingen en conferenties

567 139

301 760

53,2  %

265 379

Informatie

3 256 451

2 864 529

88,0  %

391 922

Diversen

213 767

172 532

80,7  %

41 235

Reserve

Totaal

69 584 901

59 519 041

85,5  %

10 065 860

De bestedingsgraad van de van 2020 overgedragen kredieten bedroeg 85,5 %. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:

| — | werkzaamheden/goederen/diensten die het SGR in de loop van het voorgaande jaar heeft besteld, werden slechts gedeeltelijk of in het geheel niet geleverd; |
| --- | --- |

—

werkzaamheden/goederen/diensten die het SGR in de loop van het voorgaande jaar heeft besteld, werden slechts gedeeltelijk of in het geheel niet geleverd;

| — | facturen voor uitgevoerde werkzaamheden/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Dit creëert onvermijdelijk een begrotingslast voor het volgende begrotingsjaar, aangezien in 2022 nieuwe vastleggingen voor deze transacties moeten worden opgenomen. |
| --- | --- |

—

facturen voor uitgevoerde werkzaamheden/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Dit creëert onvermijdelijk een begrotingslast voor het volgende begrotingsjaar, aangezien in 2022 nieuwe vastleggingen voor deze transacties moeten worden opgenomen.

3.4.2.   
  Kredieten die automatisch van 2021 naar 2022 zijn overgedragen

De kredieten die van 2021 naar 2022 zijn overgedragen, belopen in totaal 62 miljoen EUR.

Tabel 10

Kredieten die van 2021 naar 2022 zijn overgedragen (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2021 (oorspronkelijk) | Begroting 2021 (definitief (*2)) | Vastleggingen | Betalingen 2021 | Naar 2022 overgedragen kredieten | Percentage overgedragen kredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Personeelsformatie | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 337 480 703 | 454 075 | 0,1  % |
| Overige personeelsuitgaven | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 21 892 889 | 1 692 898 | 7,2  % |
| Gebouwen | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 35 709 119 | 18 529 126 | 34,2  % |
| Informaticasystemen | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 33 327 229 | 23 703 202 | 41,6  % |
| Meubilair | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 198 986 | 727 224 | 78,5  % |
| Technisch materieel | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 2 620 136 | 3 539 267 | 57,5  % |
| Vervoer | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 585 006 | 782 109 | 57,2  % |
| Reiskosten van delegaties | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 10 150 204 | | 0,0  % |
| Kosten van vertolking | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 10 994 825 | 8 789 706 | 44,4  % |
| Vergaderingen en conferenties | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 2 614 496 | 862 964 | 24,8  % |
| Informatie | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 4 887 926 | 2 641 795 | 35,1  % |
| Diversen | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 518 269 | 288 712 | 35,8  % |
| Reserve | | | | | | |
| Totaal (m.u.v. verkrijgingen) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |
| Verkrijging van onroerende goederen | | | | | | |
| Totaal-generaal | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2021 (oorspronkelijk)

Begroting 2021 (definitief (*2))

Vastleggingen

Betalingen 2021

Naar 2022 overgedragen kredieten

Percentage overgedragen kredieten

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Personeelsformatie

342 791 545

342 791 545

337 934 778

337 480 703

454 075

0,1  %

Overige personeelsuitgaven

27 684 909

27 684 909

23 585 787

21 892 889

1 692 898

7,2  %

Gebouwen

57 151 000

56 221 000

54 238 245

35 709 119

18 529 126

34,2  %

Informaticasystemen

47 116 000

57 043 000

57 030 431

33 327 229

23 703 202

41,6  %

Meubilair

951 000

951 000

926 209

198 986

727 224

78,5  %

Technisch materieel

7 192 000

6 986 000

6 159 402

2 620 136

3 539 267

57,5  %

Vervoer

1 368 000

1 368 000

1 367 115

585 006

782 109

57,2  %

Reiskosten van delegaties

15 505 000

10 150 204

10 150 204

10 150 204

0,0  %

Kosten van vertolking

80 000 000

77 303 796

19 784 532

10 994 825

8 789 706

44,4  %

Vergaderingen en conferenties

5 757 000

4 997 000

3 477 460

2 614 496

862 964

24,8  %

Informatie

7 510 500

7 530 500

7 529 721

4 887 926

2 641 795

35,1  %

Diversen

1 360 000

1 360 000

806 981

518 269

288 712

35,8  %

Reserve

Totaal (m.u.v. verkrijgingen)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Verkrijging van onroerende goederen

Totaal-generaal

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

De van 2021 naar 2022 overgedragen bedragen komen vooral uit de volgende categorieën:

| — | informaticasystemen: 23,7 miljoen EUR, waarvan 14 miljoen EUR uit externe ondersteuning, 8,0 miljoen EUR uit hardware en software, 1,1 miljoen EUR uit IT-werkzaamheden en -onderhoud, en 0,6 miljoen EUR uit telecommunicatie; |
| --- | --- |

—

informaticasystemen: 23,7 miljoen EUR, waarvan 14 miljoen EUR uit externe ondersteuning, 8,0 miljoen EUR uit hardware en software, 1,1 miljoen EUR uit IT-werkzaamheden en -onderhoud, en 0,6 miljoen EUR uit telecommunicatie;

| — | gebouwen: 18,5 miljoen EUR, waarvan 7,0 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 3,8 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 3,8 miljoen EUR uit beveiliging en preventie, 1,7 miljoen EUR uit elektriciteit, water, gas en verwarming, 1,3 miljoen EUR uit beveiligingswerkzaamheden, en 0,9 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies; |
| --- | --- |

—

gebouwen: 18,5 miljoen EUR, waarvan 7,0 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 3,8 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 3,8 miljoen EUR uit beveiliging en preventie, 1,7 miljoen EUR uit elektriciteit, water, gas en verwarming, 1,3 miljoen EUR uit beveiligingswerkzaamheden, en 0,9 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies;

| — | 8,8 miljoen EUR ter dekking van een deel van de kosten voor vertolking in 2021, aangezien over de desbetreffende facturen nog geen volledige overeenstemming is bereikt met de diensten van de Europese Commissie (met name wat betreft herprogrammeringskosten); |
| --- | --- |

—

8,8 miljoen EUR ter dekking van een deel van de kosten voor vertolking in 2021, aangezien over de desbetreffende facturen nog geen volledige overeenstemming is bereikt met de diensten van de Europese Commissie (met name wat betreft herprogrammeringskosten);

| — | technisch materieel: 3,5 miljoen EUR voor de aankoop en het onderhoud van conferentie-apparatuur; |
| --- | --- |

—

technisch materieel: 3,5 miljoen EUR voor de aankoop en het onderhoud van conferentie-apparatuur;

| — | 2,6 miljoen EUR in verband met uitgaven voor voorlichting, waarvan 1,9 miljoen EUR voor voorlichting en openbare evenementen, 0,6 miljoen EUR voor uitgaven voor documentatie en bibliotheek, en 0,1 miljoen EUR voor publicaties van de Raad; |
| --- | --- |

—

2,6 miljoen EUR in verband met uitgaven voor voorlichting, waarvan 1,9 miljoen EUR voor voorlichting en openbare evenementen, 0,6 miljoen EUR voor uitgaven voor documentatie en bibliotheek, en 0,1 miljoen EUR voor publicaties van de Raad;

| — | overige personeelsuitgaven: 1,7 miljoen EUR, hoofdzakelijk voor opleiding en aanwerving (0,7 miljoen EUR), de medische dienst en opvangvoorziening voor kinderen (0,4 miljoen EUR), uitgaven voor dienstreizen (met inbegrip van reiskosten) (0,3 miljoen EUR) en ondersteunende maatregelen ten behoeve van het personeel (0,2 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

overige personeelsuitgaven: 1,7 miljoen EUR, hoofdzakelijk voor opleiding en aanwerving (0,7 miljoen EUR), de medische dienst en opvangvoorziening voor kinderen (0,4 miljoen EUR), uitgaven voor dienstreizen (met inbegrip van reiskosten) (0,3 miljoen EUR) en ondersteunende maatregelen ten behoeve van het personeel (0,2 miljoen EUR);

| — | vergaderingen en conferenties: 0,9 miljoen EUR, grotendeels toe te schrijven aan nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van bijeenkomsten van de Europese Raad en zittingen van de Raad in 2021; |
| --- | --- |

—

vergaderingen en conferenties: 0,9 miljoen EUR, grotendeels toe te schrijven aan nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van bijeenkomsten van de Europese Raad en zittingen van de Raad in 2021;

| — | vervoer: 0,8 miljoen EUR voor de huur en reparatie van het wagenpark (0,5 miljoen EUR) en voor het mobiliteitsplan voor het SGR-personeel (0,3 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

vervoer: 0,8 miljoen EUR voor de huur en reparatie van het wagenpark (0,5 miljoen EUR) en voor het mobiliteitsplan voor het SGR-personeel (0,3 miljoen EUR);

| — | meubilair: 0,7 miljoen EUR voor de aankoop van meubilair voor hybride vergaderzalen, de perszaal, het proefproject “New Ways of Working” (NWOW) en het kinderdagverblijf; |
| --- | --- |

—

meubilair: 0,7 miljoen EUR voor de aankoop van meubilair voor hybride vergaderzalen, de perszaal, het proefproject “New Ways of Working” (NWOW) en het kinderdagverblijf;

| — | diverse uitgaven: 0,3 miljoen EUR, grotendeels voor juridische uitgaven (0,1 miljoen EUR), kantoorbenodigdheden (0,1 miljoen EUR) en portokosten (0,04 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

diverse uitgaven: 0,3 miljoen EUR, grotendeels voor juridische uitgaven (0,1 miljoen EUR), kantoorbenodigdheden (0,1 miljoen EUR) en portokosten (0,04 miljoen EUR).

3.5.   Bestemmingsontvangsten

3.5.1.   
  Bestemmingsontvangsten die vóór 2021 zijn ontstaan

Het totale bedrag aan bestemmingsontvangsten die vóór 2021 zijn ontstaan, beliep 43,1 miljoen EUR.

Tabel 11

Besteding van bestemmingsontvangsten die vóór 2021 zijn ontstaan (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmings-ontvangsten vóór 2021 (definitief (*3)) | Vastleggingen 2021 | Betalingen 2021 | Uitvoerings-percentage | Geannuleerde bestemmings-ontvangsten |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Personeelsformatie | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | 99,1  % | 13 366 |
| Overige personeelsuitgaven | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 98,2  % | 29 604 |
| Gebouwen | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 97,1  % | 15 158 |
| Informaticasystemen | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 98,4  % | 14 446 |
| Meubilair | — | — | — | | — |
| Technisch materieel | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 90,3  % | 1 607 |
| Vervoer | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 100,0  % | |
| Reiskosten van delegaties | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | 100,0  % | |
| Kosten van vertolking | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | 100,0  % | |
| Vergaderingen en conferenties | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 100,0  % | |
| Informatie | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | 2 530 |
| Diversen | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 97,6  % | 1 999 |
| Totaal ER en R | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 99,8  % | 78 711 |
| DNO's met de EDEO | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 74,8  % | 20 129 |
| Totaal-generaal | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 99,8  % | 98 840 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmings-ontvangsten vóór 2021 (definitief (*3))

Vastleggingen 2021

Betalingen 2021

Uitvoerings-percentage

Geannuleerde bestemmings-ontvangsten

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Personeelsformatie

1 456 544

1 443 178

1 443 178

99,1  %

13 366

Overige personeelsuitgaven

1 662 956

1 633 352

1 615 668

98,2  %

29 604

Gebouwen

527 758

512 601

439 491

97,1  %

15 158

Informaticasystemen

892 372

877 927

657 026

98,4  %

14 446

Meubilair

—

—

—

—

Technisch materieel

16 619

15 011

12 098

90,3  %

1 607

Vervoer

6 113

6 113

1 332

100,0  %

Reiskosten van delegaties

30 385 449

30 385 449

30 385 449

100,0  %

Kosten van vertolking

7 909 056

7 909 056

7 909 056

100,0  %

Vergaderingen en conferenties

84 097

84 097

64 285

100,0  %

Informatie

12 544

10 013

10 013

2 530

Diversen

82 540

80 541

80 531

97,6  %

1 999

Totaal ER en R

43 036 048

42 957 337

42 618 125

99,8  %

78 711

DNO's met de EDEO

80 000

59 871

54 571

74,8  %

20 129

Totaal-generaal

43 116 048

43 017 207

42 672 696

99,8  %

98 840

De totale bestemmingsontvangsten in verband met de activiteiten van het SGR beliepen 43,1 miljoen EUR, waarvan 43 miljoen EUR in 2021 werd vastgelegd. De resterende 0,1 miljoen EUR werd conform artikel 12, lid 1, van het FR geannuleerd.

Een ander deel van de vóór 2021 ontstane bestemmingsontvangsten (0,08 miljoen EUR) is afkomstig van de bedragen die in 2020 door de EDEO aan de Raad zijn overgeheveld voor uitgaven voor diensten die in de verschillende dienstenniveauovereenkomsten (DNO’s) tussen beide instellingen zijn geregeld en door het SGR zijn verstrekt. Van het vastgelegde bedrag van 0,06 miljoen EUR werd in 2020 0,05 miljoen EUR betaald.

3.5.2.   
  Voor betaling overgedragen bestemmingsontvangsten van 2020

Van 2020 is in totaal 0,5 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten voor betaling overgedragen.

Tabel 12

Besteding van bestemmingsontvangsten die vóór 2021 zijn ontstaan en die voor betaling zijn overgedragen naar 2021 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmingsontvangsten van 2020 die voor betaling zijn overgedragen | Betalingen 2021 | Uitvoerings-percentage | Geannuleerde bestemmings-ontvangsten |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Personeelsformatie | | | — | |
| Overige personeelsuitgaven | 9 648 | 9 644 | 100,0  % | 4 |
| Gebouwen | 412 792 | 259 685 | 62,9  % | 153 107 |
| Informaticasystemen | 10 890 | 10 890 | 100,0  % | |
| Meubilair | | | — | |
| Technisch materieel | | | — | |
| Vervoer | 2 616 | | 0,0  % | 2 616 |
| Reiskosten van delegaties | | | — | |
| Kosten van vertolking | | | — | |
| Vergaderingen en conferenties | 81 | | — | 81 |
| Informatie | | | — | |
| Diversen | | | — | |
| Totaal ER en R | 436 026 | 280 219 | 64,3  % | 155 807 |
| DNO’s met de EDEO | 97 196 | 97 196 | — | |
| Totaal-generaal | 533 222 | 377 415 | 70,8  % | 155 807 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmingsontvangsten van 2020 die voor betaling zijn overgedragen

Betalingen 2021

Uitvoerings-percentage

Geannuleerde bestemmings-ontvangsten

1

2

4=2/1

4=1-2

Personeelsformatie

—

Overige personeelsuitgaven

9 648

9 644

100,0  %

4

Gebouwen

412 792

259 685

62,9  %

153 107

Informaticasystemen

10 890

10 890

100,0  %

Meubilair

—

Technisch materieel

—

Vervoer

2 616

0,0  %

2 616

Reiskosten van delegaties

—

Kosten van vertolking

—

Vergaderingen en conferenties

81

—

81

Informatie

—

Diversen

—

Totaal ER en R

436 026

280 219

64,3  %

155 807

DNO’s met de EDEO

97 196

97 196

—

Totaal-generaal

533 222

377 415

70,8  %

155 807

3.5.3.   
  Bestemmingsontvangsten die vóór 2021 zijn ontstaan en voor betaling naar 2022 zijn overgedragen

De vóór 2021 ontstane bestemmingsontvangsten die in 2021 werden vastgelegd maar niet betaald, zijn van 2021 naar 2022 overgedragen. Deze bedroegen in totaal 0,3 miljoen EUR.

Tabel 13

Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan vóór 2021 en naar 2022 zijn overgedragen (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmings-ontvangsten vóór 2021 (definitief (*4)) | Vastleggingen 2021 | Betalingen 2021 | Naar 2021 overgedragen bestemmings-ontvangsten | Percentage overgedragen kredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Personeelsformatie | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | | — |
| Overige personeelsuitgaven | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 17 684 | 1,1  % |
| Gebouwen | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 73 110 | 14,3  % |
| Informaticasystemen | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 220 901 | 25,2  % |
| Meubilair | | | | | |
| Technisch materieel | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 2 914 | 19,4  % |
| Vervoer | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 4 781 | 78,2  % |
| Reiskosten van delegaties | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | | 0,0  % |
| Kosten van vertolking | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | | 0,0  % |
| Vergaderingen en conferenties | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 19 812 | 23,6  % |
| Informatie | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | — |
| Diversen | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 10 | 0,0  % |
| Totaal ER en R | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 339 211 | 0,8  % |
| DNO's met de EDEO | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 5 300 | 8,9  % |
| Totaal-generaal | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 344 511 | 0,8  % |

(in EUR)

Categorie

Bestemmings-ontvangsten vóór 2021 (definitief (*4))

Vastleggingen 2021

Betalingen 2021

Naar 2021 overgedragen bestemmings-ontvangsten

Percentage overgedragen kredieten

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Personeelsformatie

1 456 544

1 443 178

1 443 178

—

Overige personeelsuitgaven

1 662 956

1 633 352

1 615 668

17 684

1,1  %

Gebouwen

527 758

512 601

439 491

73 110

14,3  %

Informaticasystemen

892 372

877 927

657 026

220 901

25,2  %

Meubilair

Technisch materieel

16 619

15 011

12 098

2 914

19,4  %

Vervoer

6 113

6 113

1 332

4 781

78,2  %

Reiskosten van delegaties

30 385 449

30 385 449

30 385 449

0,0  %

Kosten van vertolking

7 909 056

7 909 056

7 909 056

0,0  %

Vergaderingen en conferenties

84 097

84 097

64 285

19 812

23,6  %

Informatie

12 544

10 013

10 013

—

Diversen

82 540

80 541

80 531

10

0,0  %

Totaal ER en R

43 036 048

42 957 337

42 618 125

339 211

0,8  %

DNO's met de EDEO

80 000

59 871

54 571

5 300

8,9  %

Totaal-generaal

43 116 048

43 017 207

42 672 696

344 511

0,8  %

De overgedragen bedragen hebben voornamelijk betrekking op externe IT-ondersteuning (0,2 miljoen EUR).

3.5.4.   
  Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan in 2021

De in 2021 ontstane bestemmingsontvangsten bedroegen in totaal 41,8 miljoen EUR. Hiervan is 0,4 miljoen EUR afkomstig van bedragen die door de EDEO naar de Raad werden overgeheveld.

Tabel 14

Besteding van bestemmingsontvangsten die in 2021 zijn ontstaan (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmings-ontvangsten 2021 (definitief (*5)) | Vastleggingen 2021 | Betalingen 2021 | Niet vastgelegd | Beschikbaar voor betaling |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-2 | 5=2-3 |
| Personeelsformatie | 1 776 701 | | | 1 776 701 | |
| Overige personeelsuitgaven | 1 302 739 | 162 368 | 136 843 | 1 140 371 | 25 524 |
| Gebouwen | 804 964 | 91 500 | | 713 464 | 91 500 |
| Informaticasystemen | 825 652 | 51 203 | 9 805 | 774 448 | 41 399 |
| Meubilair | | | | | |
| Technisch materieel | 2 750 | | | 2 750 | |
| Vervoer | | | | | |
| Reiskosten van delegaties | 36 363 724 | | | 36 363 724 | |
| Kosten van vertolking | | | | | |
| Vergaderingen en conferenties | 24 076 | | | 24 076 | |
| Informatie | 161 270 | 14 877 | | 146 393 | 14 877 |
| Diversen | 126 974 | | | 126 974 | |
| Totaal ER en R | 41 388 848 | 319 949 | 146 648 | 41 068 900 | 173 300 |
| DNO's met de EDEO | 406 362 | 159 951 | 86 868 | 246 411 | 73 084 |
| Totaal-generaal | 41 795 211 | 479 900 | 233 516 | 41 315 311 | 246 384 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmings-ontvangsten 2021 (definitief (*5))

Vastleggingen 2021

Betalingen 2021

Niet vastgelegd

Beschikbaar voor betaling

1

2

3

4=1-2

5=2-3

Personeelsformatie

1 776 701

1 776 701

Overige personeelsuitgaven

1 302 739

162 368

136 843

1 140 371

25 524

Gebouwen

804 964

91 500

713 464

91 500

Informaticasystemen

825 652

51 203

9 805

774 448

41 399

Meubilair

Technisch materieel

2 750

2 750

Vervoer

Reiskosten van delegaties

36 363 724

36 363 724

Kosten van vertolking

Vergaderingen en conferenties

24 076

24 076

Informatie

161 270

14 877

146 393

14 877

Diversen

126 974

126 974

Totaal ER en R

41 388 848

319 949

146 648

41 068 900

173 300

DNO's met de EDEO

406 362

159 951

86 868

246 411

73 084

Totaal-generaal

41 795 211

479 900

233 516

41 315 311

246 384

De bestemmingsontvangsten in verband met de activiteiten van het SGR bedroegen in 2021 41,8 miljoen EUR. In de loop van het begrotingsjaar werd 0,5 miljoen EUR vastgelegd, terwijl een bedrag van 41,3 miljoen EUR naar 2022 werd overgedragen overeenkomstig artikel 12, lid 4, van het FR.

Ongeveer 87 % van de bestemmingsontvangsten (36,4 miljoen EUR) heeft betrekking op het saldo van de reiskosten van delegaties na de indiening van hun reisdeclaraties en de vervroegde terugbetaling van de financiële middelen voor reiskosten voor 2021 door verschillende lidstaten.

Het resterende bedrag heeft in hoofdzaak betrekking op de terugbetaling van bedragen in verband met diverse administratieve activiteiten van de Raad.

---

(1)  Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

(2)  Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1).

(3)  Nettobedrag > 250 000 EUR.

(*1)  inclusief interne herschikking van kredieten

(4)  Overeenkomstig Besluit 54/18 van de secretaris-generaal van de Raad (artikel 10, lid 3) wordt het bedrag dat overeenkomt met het onderbestede bedrag van de reiskosten van delegaties, jaarlijks overgedragen aan de middelen voor vertolking. In 2021 ging het om een bedrag van 30,4 miljoen EUR.

(5)  Overeenkomstig Besluit 54/18 (artikel 10, lid 1) schrijft het SGR 66 % van de niet-bestede bedragen van de financiële middelen voor vertolking over naar de financiële middelen voor reiskosten van delegatieleden, welke middelen in hetzelfde begrotingsjaar moeten worden gebruikt. In 2021 ging het om een bedrag van 25 miljoen EUR.

(*2)  inclusief interne herschikking van kredieten

(*3)  inclusief interne herschikking van kredieten

(*4)  inclusief herschikking van kredieten

(*5)  inclusief herschikking van kredieten

---

BIJLAGE

RAAD — BESTEDING VAN DE KREDIETEN 2021

| (in EUR) |
| --- |
| | Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke kredieten | Overschrijvingen/ Wijzigingen | Definitieve kredieten | Vastleggingen | Betalingen | Van rechtswege overgedragen naar | Bij besluit overgedragen naar | Geannuleerde kredieten |
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Basissalaris | 365 000,00 | | 365 000,00 | 347 194,80 | 347 194,80 | | | 17 805,20 |
| 1 0 0 1 | Aan het ambt verbonden rechten | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 894,20 | 70 894,20 | | | 4 105,80 |
| 1 0 0 2 | Rechten in verband met de persoonlijke situatie | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 254,78 | 22 254,78 | | | 2 745,22 |
| 1 0 0 3 | Sociale zekerheid | 16 000,00 | | 16 000,00 | 13 134,42 | 13 134,42 | | | 2 865,58 |
| 1 0 0 4 | Andere beheersuitgaven | 1 075 000,00 | 1 025 000,00 | 2 100 000,00 | 1 005 658,98 | 954 716,16 | 50 942,82 | | 1 094 341,02 |
| 1 0 0 | Salaris en andere rechten | 1 556 000,00 | 1 025 000,00 | 2 581 000,00 | 1 459 137,18 | 1 408 194,36 | 50 942,82 | | 1 121 862,82 |
| 1 0 1 0 | Tijdelijke toelage | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 1 | Beëindiging van de dienst | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| Totaal hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling | 1 761 000,00 | 1 025 000,00 | 2 786 000,00 | 1 628 856,61 | 1 577 913,79 | 50 942,82 | | 1 157 143,39 |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 256 457 636,00 | 3 885 364,00 | 260 343 000,00 | 256 799 044,93 | 256 799 044,93 | | | 3 543 955,07 |
| 1 1 0 1 | Aan het ambt verbonden statutaire rechten | 1 767 000,00 | | 1 767 000,00 | 1 467 752,91 | 1 467 752,91 | | | 299 247,09 |
| 1 1 0 2 | Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid | 65 201 091,00 | | 65 201 091,00 | 64 985 181,60 | 64 985 181,60 | | | 215 909,40 |
| 1 1 0 3 | Sociale zekerheid | 10 519 909,00 | | 10 519 909,00 | 10 334 297,88 | 10 334 297,88 | | | 185 611,12 |
| 1 1 0 4 | Aanpassingscoëfficiënten | 147 000,00 | | 147 000,00 | 109 191,38 | 109 191,38 | | | 37 808,62 |
| 1 1 0 5 | Overuren | 1 257 545,00 | | 1 257 545,00 | 847 326,74 | 847 326,74 | | | 410 218,26 |
| 1 1 0 6 | Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 1 855 000,00 | | 1 855 000,00 | 1 795 000,00 | 1 340 924,61 | 454 075,39 | | 60 000,00 |
| 1 1 0 7 | Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen | 3 885 364,00 | -3 885 364,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Salaris en andere rechten | 341 090 545,00 | | 341 090 545,00 | 336 337 795,44 | 335 883 720,05 | 454 075,39 | | 4 752 749,56 |
| 1 1 1 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang | 1 543 000,00 | 158 000,00 | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 1 2 | Rechten van de voormalige secretarissen-generaal | 158 000,00 | - 158 000,00 | | | | | | |
| 1 1 1 | Beëindiging van de dienst | 1 701 000,00 | | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| Totaal hoofdstuk 1 1 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 342 791 545,00 | | 342 791 545,00 | 337 934 778,32 | 337 480 702,93 | 454 075,39 | | 4 856 766,68 |
| 1 2 0 0 | Andere personeelsleden | 11 456 364,00 | | 11 456 364,00 | 10 669 101,55 | 10 668 119,50 | 982,05 | | 787 262,45 |
| 1 2 0 1 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 244 000,00 | | 1 244 000,00 | 1 079 387,87 | 1 076 477,12 | 2 910,75 | | 164 612,13 |
| 1 2 0 2 | Stages | 770 000,00 | | 770 000,00 | 709 716,51 | 703 035,91 | 6 680,60 | | 60 283,49 |
| 1 2 0 3 | Externe dienstverlening | 385 000,00 | | 385 000,00 | 167 342,87 | 122 438,44 | 44 904,43 | | 217 657,13 |
| 1 2 0 4 | Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst | 235 000,00 | | 235 000,00 | 213 151,64 | 191 530,18 | 21 621,46 | | 21 848,36 |
| 1 2 0 7 | Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen | 39 545,00 | | 39 545,00 | | | | | 39 545,00 |
| 1 2 0 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| Totaal hoofdstuk 1 2 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 3 0 0 | Diverse uitgaven voor aanwerving | 156 000,00 | | 156 000,00 | 153 488,04 | 91 468,04 | 62 020,00 | | 2 511,96 |
| 1 3 0 1 | Bij- en nascholing | 2 539 000,00 | | 2 539 000,00 | 2 344 369,44 | 1 667 447,94 | 676 921,50 | | 194 630,56 |
| 1 3 0 | Uitgaven voor personeelsbeheer | 2 695 000,00 | | 2 695 000,00 | 2 497 857,48 | 1 758 915,98 | 738 941,50 | | 197 142,52 |
| 1 3 1 0 | Buitengewone bijstand | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | 4 525,92 | 4 525,92 | | | 20 474,08 |
| 1 3 1 1 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 | 51 687,60 | 17 668,59 | 34 019,01 | | 80 312,40 |
| 1 3 1 2 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 250 000,00 | | 250 000,00 | 205 469,87 | 110 185,89 | 95 283,98 | | 44 530,13 |
| 1 3 1 3 | Overige sociale uitgaven | 72 000,00 | | 72 000,00 | 71 600,00 | 33 015,36 | 38 584,64 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling | 479 000,00 | | 479 000,00 | 333 283,39 | 165 395,76 | 167 887,63 | | 145 716,61 |
| 1 3 2 0 | Medische dienst | 390 000,00 | | 390 000,00 | 375 147,30 | 213 471,24 | 161 676,06 | | 14 852,70 |
| 1 3 2 2 | Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen | 2 605 000,00 | | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 2 399 824,39 | 205 175,61 | | |
| 1 3 2 3 | Interinstitutionele samenwerking op het gebied van personeelsbeheer | 900 000,00 | | 900 000,00 | 897 962,00 | 897 962,00 | | | 2 038,00 |
| 1 3 2 | Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 3 895 000,00 | | 3 895 000,00 | 3 878 109,30 | 3 511 257,63 | 366 851,67 | | 16 890,70 |
| 1 3 3 1 | Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat-generaal van de Raad | 3 240 000,00 | -1 025 000,00 | 2 215 000,00 | 1 307 302,03 | 1 083 106,12 | 224 195,91 | | 907 697,97 |
| 1 3 3 2 | Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 101 677,99 | 1 034 698,99 | 66 979,00 | | 383 322,01 |
| 1 3 3 | Dienstreizen | 4 725 000,00 | -1 025 000,00 | 3 700 000,00 | 2 408 980,02 | 2 117 805,11 | 291 174,91 | | 1 291 019,98 |
| Totaal hoofdstuk 1 3 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen | 11 794 000,00 | -1 025 000,00 | 10 769 000,00 | 9 118 230,19 | 7 553 374,48 | 1 564 855,71 | | 1 650 769,81 |
| TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen | 370 476 454,00 | | 370 476 454,00 | 361 520 565,56 | 359 373 592,35 | 2 146 973,21 | | 8 955 888,44 |
| 2 0 0 0 | Huur | 457 000,00 | 865 000,00 | 1 322 000,00 | 1 321 992,93 | 1 321 992,93 | | | 7,07 |
| 2 0 0 3 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 10 871 000,00 | - 240 000,00 | 10 631 000,00 | 10 242 356,98 | 3 195 943,55 | 7 046 413,43 | | 388 643,02 |
| 2 0 0 4 | Beveiligingswerkzaamheden | 2 321 000,00 | - 800 000,00 | 1 521 000,00 | 1 437 971,46 | 114 573,25 | 1 323 398,21 | | 83 028,54 |
| 2 0 0 5 | Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen | 743 000,00 | 20 000,00 | 763 000,00 | 752 969,37 | 276 338,04 | 476 631,33 | | 10 030,63 |
| 2 0 0 | Gebouwen | 14 392 000,00 | - 155 000,00 | 14 237 000,00 | 13 755 290,74 | 4 908 847,77 | 8 846 442,97 | | 481 709,26 |
| 2 0 1 0 | Schoonmaak en onderhoud | 18 735 000,00 | - 500 000,00 | 18 235 000,00 | 17 045 093,78 | 13 284 828,32 | 3 760 265,46 | | 1 189 906,22 |
| 2 0 1 1 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 4 689 000,00 | - 415 000,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 2 565 008,06 | 1 708 991,94 | | |
| 2 0 1 2 | Beveiliging en bewaking van de gebouwen | 18 493 000,00 | - 275 000,00 | 18 218 000,00 | 18 006 668,33 | 14 222 878,37 | 3 783 789,96 | | 211 331,67 |
| 2 0 1 3 | Verzekeringen | 285 000,00 | 330 500,00 | 615 500,00 | 580 842,78 | 557 302,43 | 23 540,35 | | 34 657,22 |
| 2 0 1 4 | Overige uitgaven voor de gebouwen | 557 000,00 | 84 500,00 | 641 500,00 | 576 349,27 | 170 253,62 | 406 095,65 | | 65 150,73 |
| 2 0 1 | Uitgaven in verband met de gebouwen | 42 759 000,00 | - 775 000,00 | 41 984 000,00 | 40 482 954,16 | 30 800 270,80 | 9 682 683,36 | | 1 501 045,84 |
| Totaal hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 57 151 000,00 | - 930 000,00 | 56 221 000,00 | 54 238 244,90 | 35 709 118,57 | 18 529 126,33 | | 1 982 755,10 |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van hardware en software | 13 850 500,00 | 3 483 453,69 | 17 333 953,69 | 17 325 143,92 | 9 364 590,10 | 7 960 553,82 | | 8 809,77 |
| 2 1 0 1 | Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | 24 019 500,00 | 7 205 878,18 | 31 225 378,18 | 31 221 618,92 | 17 183 060,63 | 14 038 558,29 | | 3 759,26 |
| 2 1 0 2 | Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 7 496 000,00 | -1 296 262,17 | 6 199 737,83 | 6 199 737,82 | 5 135 112,78 | 1 064 625,04 | | 0,01 |
| 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 1 750 000,00 | 533 930,30 | 2 283 930,30 | 2 283 930,30 | 1 644 465,52 | 639 464,78 | | |
| 2 1 0 | Informatica en telecommunicatie | 47 116 000,00 | 9 927 000,00 | 57 043 000,00 | 57 030 430,96 | 33 327 229,03 | 23 703 201,93 | | 12 569,04 |
| 2 1 1 1 | Aanschaf en vervanging van meubilair | 915 000,00 | | 915 000,00 | 914 929,45 | 191 642,20 | 723 287,25 | | 70,55 |
| 2 1 1 2 | Huur, onderhoud en reparatie van meubilair | 36 000,00 | | 36 000,00 | 11 280,00 | 7 343,33 | 3 936,67 | | 24 720,00 |
| 2 1 1 | Meubilair | 951 000,00 | | 951 000,00 | 926 209,45 | 198 985,53 | 727 223,92 | | 24 790,55 |
| 2 1 2 0 | Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties | 3 958 000,00 | 908 585,00 | 4 866 585,00 | 4 293 372,36 | 1 622 223,55 | 2 671 148,81 | | 573 212,64 |
| 2 1 2 1 | Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties | 100 000,00 | | 100 000,00 | 41 844,50 | 24 011,50 | 17 833,00 | | 58 155,50 |
| 2 1 2 2 | Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan | 3 134 000,00 | -1 114 585,00 | 2 019 415,00 | 1 824 185,61 | 973 900,48 | 850 285,13 | | 195 229,39 |
| 2 1 2 | Technisch materieel en technische installaties | 7 192 000,00 | - 206 000,00 | 6 986 000,00 | 6 159 402,47 | 2 620 135,53 | 3 539 266,94 | | 826 597,53 |
| 2 1 3 1 | Aanschaf en vervanging van het wagenpark | 25 000,00 | -25 000,00 | | | | | | |
| 2 1 3 2 | Huur, onderhoud en reparatie van dienstwagens | 823 000,00 | 175 000,00 | 998 000,00 | 997 260,78 | 517 152,13 | 480 108,65 | | 739,22 |
| 2 1 3 3 | Mobiliteitsplan | 520 000,00 | - 150 000,00 | 370 000,00 | 369 854,23 | 67 854,23 | 302 000,00 | | 145,77 |
| 2 1 3 | Vervoer | 1 368 000,00 | | 1 368 000,00 | 1 367 115,01 | 585 006,36 | 782 108,65 | | 884,99 |
| Totaal hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair | 56 627 000,00 | 9 721 000,00 | 66 348 000,00 | 65 483 157,89 | 36 731 356,45 | 28 751 801,44 | | 864 842,11 |
| 2 2 0 0 | Reiskosten van de delegaties | 15 505 000,00 | -5 354 795,56 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | | | |
| 2 2 0 1 | Diverse reiskosten | 513 000,00 | -20 000,00 | 493 000,00 | 182 595,81 | 137 243,31 | 45 352,50 | | 310 404,19 |
| 2 2 0 2 | Kosten van vertolking | 80 000 000,00 | -2 696 204,44 | 77 303 795,56 | 19 784 531,50 | 10 994 825,12 | 8 789 706,38 | | 57 519 264,06 |
| 2 2 0 3 | Representatiekosten | 150 000,00 | | 150 000,00 | 120 805,26 | 88 300,03 | 32 505,23 | | 29 194,74 |
| 2 2 0 4 | Diverse kosten voor vergaderingen | 4 779 000,00 | -1 100 000,00 | 3 679 000,00 | 2 800 983,81 | 2 160 445,41 | 640 538,40 | | 878 016,19 |
| 2 2 0 5 | Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen | 315 000,00 | 360 000,00 | 675 000,00 | 373 075,16 | 228 507,37 | 144 567,79 | | 301 924,84 |
| 2 2 0 | Vergaderingen en conferenties | 101 262 000,00 | -8 811 000,00 | 92 451 000,00 | 33 412 195,98 | 23 759 525,68 | 9 652 670,30 | | 59 038 804,02 |
| 2 2 1 0 | Documentatie en bibliotheek | 2 655 000,00 | -30 000,00 | 2 625 000,00 | 2 624 908,70 | 2 003 209,53 | 621 699,17 | | 91,30 |
| 2 2 1 2 | Algemene publicaties | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 309 601,25 | 168 771,74 | 140 829,51 | | 398,75 |
| 2 2 1 3 | Voorlichting en openbare evenementen | 4 585 500,00 | 10 000,00 | 4 595 500,00 | 4 595 210,58 | 2 715 944,24 | 1 879 266,34 | | 289,42 |
| 2 2 1 | Informatie | 7 510 500,00 | 20 000,00 | 7 530 500,00 | 7 529 720,53 | 4 887 925,51 | 2 641 795,02 | | 779,47 |
| 2 2 3 0 | Kantoorbenodigdheden | 398 000,00 | | 398 000,00 | 364 476,85 | 246 200,09 | 118 276,76 | | 33 523,15 |
| 2 2 3 1 | Porto | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 878,87 | 40 121,13 | | |
| 2 2 3 2 | Studies, enquêtes en adviezen | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Verhuizing | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| 2 2 3 5 | Financiële kosten | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 402,27 | 4 597,73 | | |
| 2 2 3 6 | Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen | 550 000,00 | | 550 000,00 | 178 206,99 | 57 744,99 | 120 462,00 | | 371 793,01 |
| 2 2 3 7 | Overige operationele uitgaven | 289 000,00 | | 289 000,00 | 204 297,12 | 199 042,61 | 5 254,51 | | 84 702,88 |
| 2 2 3 | Diverse uitgaven | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 806 980,96 | 518 268,83 | 288 712,13 | | 553 019,04 |
| Totaal hoofdstuk 2 2 — Operationele uitgaven | 110 132 500,00 | -8 791 000,00 | 101 341 500,00 | 41 748 897,47 | 29 165 720,02 | 12 583 177,45 | | 59 592 602,53 |
| TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en operationele uitgaven | 223 910 500,00 | | 223 910 500,00 | 161 470 300,26 | 101 606 195,04 | 59 864 105,22 | | 62 440 199,74 |
| TOTALE BEGROTING | 594 386 954,00 | | 594 386 954,00 | 522 990 865,82 | 460 979 787,39 | 62 011 078,43 | | 71 396 088,18 |

(in EUR)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke kredieten

Overschrijvingen/ Wijzigingen

Definitieve kredieten

Vastleggingen

Betalingen

Van rechtswege overgedragen naar

Bij besluit overgedragen naar

Geannuleerde kredieten

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Basissalaris

365 000,00

365 000,00

347 194,80

347 194,80

17 805,20

1 0 0 1

Aan het ambt verbonden rechten

75 000,00

75 000,00

70 894,20

70 894,20

4 105,80

1 0 0 2

Rechten in verband met de persoonlijke situatie

25 000,00

25 000,00

22 254,78

22 254,78

2 745,22

1 0 0 3

Sociale zekerheid

16 000,00

16 000,00

13 134,42

13 134,42

2 865,58

1 0 0 4

Andere beheersuitgaven

1 075 000,00

1 025 000,00

2 100 000,00

1 005 658,98

954 716,16

50 942,82

1 094 341,02

1 0 0

Salaris en andere rechten

1 556 000,00

1 025 000,00

2 581 000,00

1 459 137,18

1 408 194,36

50 942,82

1 121 862,82

1 0 1 0

Tijdelijke toelage

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 1

Beëindiging van de dienst

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

Totaal hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling

1 761 000,00

1 025 000,00

2 786 000,00

1 628 856,61

1 577 913,79

50 942,82

1 157 143,39

1 1 0 0

Basissalarissen

256 457 636,00

3 885 364,00

260 343 000,00

256 799 044,93

256 799 044,93

3 543 955,07

1 1 0 1

Aan het ambt verbonden statutaire rechten

1 767 000,00

1 767 000,00

1 467 752,91

1 467 752,91

299 247,09

1 1 0 2

Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

65 201 091,00

65 201 091,00

64 985 181,60

64 985 181,60

215 909,40

1 1 0 3

Sociale zekerheid

10 519 909,00

10 519 909,00

10 334 297,88

10 334 297,88

185 611,12

1 1 0 4

Aanpassingscoëfficiënten

147 000,00

147 000,00

109 191,38

109 191,38

37 808,62

1 1 0 5

Overuren

1 257 545,00

1 257 545,00

847 326,74

847 326,74

410 218,26

1 1 0 6

Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 855 000,00

1 855 000,00

1 795 000,00

1 340 924,61

454 075,39

60 000,00

1 1 0 7

Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen

3 885 364,00

-3 885 364,00

1 1 0

Salaris en andere rechten

341 090 545,00

341 090 545,00

336 337 795,44

335 883 720,05

454 075,39

4 752 749,56

1 1 1 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

1 543 000,00

158 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 1 2

Rechten van de voormalige secretarissen-generaal

158 000,00

- 158 000,00

1 1 1

Beëindiging van de dienst

1 701 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

Totaal hoofdstuk 1 1 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

342 791 545,00

342 791 545,00

337 934 778,32

337 480 702,93

454 075,39

4 856 766,68

1 2 0 0

Andere personeelsleden

11 456 364,00

11 456 364,00

10 669 101,55

10 668 119,50

982,05

787 262,45

1 2 0 1

Gedetacheerde nationale deskundigen

1 244 000,00

1 244 000,00

1 079 387,87

1 076 477,12

2 910,75

164 612,13

1 2 0 2

Stages

770 000,00

770 000,00

709 716,51

703 035,91

6 680,60

60 283,49

1 2 0 3

Externe dienstverlening

385 000,00

385 000,00

167 342,87

122 438,44

44 904,43

217 657,13

1 2 0 4

Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst

235 000,00

235 000,00

213 151,64

191 530,18

21 621,46

21 848,36

1 2 0 7

Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen

39 545,00

39 545,00

39 545,00

1 2 0

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

Totaal hoofdstuk 1 2 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 3 0 0

Diverse uitgaven voor aanwerving

156 000,00

156 000,00

153 488,04

91 468,04

62 020,00

2 511,96

1 3 0 1

Bij- en nascholing

2 539 000,00

2 539 000,00

2 344 369,44

1 667 447,94

676 921,50

194 630,56

1 3 0

Uitgaven voor personeelsbeheer

2 695 000,00

2 695 000,00

2 497 857,48

1 758 915,98

738 941,50

197 142,52

1 3 1 0

Buitengewone bijstand

27 000,00

-2 000,00

25 000,00

4 525,92

4 525,92

20 474,08

1 3 1 1

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

130 000,00

2 000,00

132 000,00

51 687,60

17 668,59

34 019,01

80 312,40

1 3 1 2

Aanvullende steun voor gehandicapten

250 000,00

250 000,00

205 469,87

110 185,89

95 283,98

44 530,13

1 3 1 3

Overige sociale uitgaven

72 000,00

72 000,00

71 600,00

33 015,36

38 584,64

400,00

1 3 1

Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling

479 000,00

479 000,00

333 283,39

165 395,76

167 887,63

145 716,61

1 3 2 0

Medische dienst

390 000,00

390 000,00

375 147,30

213 471,24

161 676,06

14 852,70

1 3 2 2

Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 399 824,39

205 175,61

1 3 2 3

Interinstitutionele samenwerking op het gebied van personeelsbeheer

900 000,00

900 000,00

897 962,00

897 962,00

2 038,00

1 3 2

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

3 895 000,00

3 895 000,00

3 878 109,30

3 511 257,63

366 851,67

16 890,70

1 3 3 1

Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat-generaal van de Raad

3 240 000,00

-1 025 000,00

2 215 000,00

1 307 302,03

1 083 106,12

224 195,91

907 697,97

1 3 3 2

Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

1 485 000,00

1 485 000,00

1 101 677,99

1 034 698,99

66 979,00

383 322,01

1 3 3

Dienstreizen

4 725 000,00

-1 025 000,00

3 700 000,00

2 408 980,02

2 117 805,11

291 174,91

1 291 019,98

Totaal hoofdstuk 1 3 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

11 794 000,00

-1 025 000,00

10 769 000,00

9 118 230,19

7 553 374,48

1 564 855,71

1 650 769,81

TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen

370 476 454,00

370 476 454,00

361 520 565,56

359 373 592,35

2 146 973,21

8 955 888,44

2 0 0 0

Huur

457 000,00

865 000,00

1 322 000,00

1 321 992,93

1 321 992,93

7,07

2 0 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

10 871 000,00

- 240 000,00

10 631 000,00

10 242 356,98

3 195 943,55

7 046 413,43

388 643,02

2 0 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

2 321 000,00

- 800 000,00

1 521 000,00

1 437 971,46

114 573,25

1 323 398,21

83 028,54

2 0 0 5

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

743 000,00

20 000,00

763 000,00

752 969,37

276 338,04

476 631,33

10 030,63

2 0 0

Gebouwen

14 392 000,00

- 155 000,00

14 237 000,00

13 755 290,74

4 908 847,77

8 846 442,97

481 709,26

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

18 735 000,00

- 500 000,00

18 235 000,00

17 045 093,78

13 284 828,32

3 760 265,46

1 189 906,22

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

4 689 000,00

- 415 000,00

4 274 000,00

4 274 000,00

2 565 008,06

1 708 991,94

2 0 1 2

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

18 493 000,00

- 275 000,00

18 218 000,00

18 006 668,33

14 222 878,37

3 783 789,96

211 331,67

2 0 1 3

Verzekeringen

285 000,00

330 500,00

615 500,00

580 842,78

557 302,43

23 540,35

34 657,22

2 0 1 4

Overige uitgaven voor de gebouwen

557 000,00

84 500,00

641 500,00

576 349,27

170 253,62

406 095,65

65 150,73

2 0 1

Uitgaven in verband met de gebouwen

42 759 000,00

- 775 000,00

41 984 000,00

40 482 954,16

30 800 270,80

9 682 683,36

1 501 045,84

Totaal hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

57 151 000,00

- 930 000,00

56 221 000,00

54 238 244,90

35 709 118,57

18 529 126,33

1 982 755,10

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

13 850 500,00

3 483 453,69

17 333 953,69

17 325 143,92

9 364 590,10

7 960 553,82

8 809,77

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

24 019 500,00

7 205 878,18

31 225 378,18

31 221 618,92

17 183 060,63

14 038 558,29

3 759,26

2 1 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

7 496 000,00

-1 296 262,17

6 199 737,83

6 199 737,82

5 135 112,78

1 064 625,04

0,01

2 1 0 3

Telecommunicatie

1 750 000,00

533 930,30

2 283 930,30

2 283 930,30

1 644 465,52

639 464,78

2 1 0

Informatica en telecommunicatie

47 116 000,00

9 927 000,00

57 043 000,00

57 030 430,96

33 327 229,03

23 703 201,93

12 569,04

2 1 1 1

Aanschaf en vervanging van meubilair

915 000,00

915 000,00

914 929,45

191 642,20

723 287,25

70,55

2 1 1 2

Huur, onderhoud en reparatie van meubilair

36 000,00

36 000,00

11 280,00

7 343,33

3 936,67

24 720,00

2 1 1

Meubilair

951 000,00

951 000,00

926 209,45

198 985,53

727 223,92

24 790,55

2 1 2 0

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

3 958 000,00

908 585,00

4 866 585,00

4 293 372,36

1 622 223,55

2 671 148,81

573 212,64

2 1 2 1

Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties

100 000,00

100 000,00

41 844,50

24 011,50

17 833,00

58 155,50

2 1 2 2

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan

3 134 000,00

-1 114 585,00

2 019 415,00

1 824 185,61

973 900,48

850 285,13

195 229,39

2 1 2

Technisch materieel en technische installaties

7 192 000,00

- 206 000,00

6 986 000,00

6 159 402,47

2 620 135,53

3 539 266,94

826 597,53

2 1 3 1

Aanschaf en vervanging van het wagenpark

25 000,00

-25 000,00

2 1 3 2

Huur, onderhoud en reparatie van dienstwagens

823 000,00

175 000,00

998 000,00

997 260,78

517 152,13

480 108,65

739,22

2 1 3 3

Mobiliteitsplan

520 000,00

- 150 000,00

370 000,00

369 854,23

67 854,23

302 000,00

145,77

2 1 3

Vervoer

1 368 000,00

1 368 000,00

1 367 115,01

585 006,36

782 108,65

884,99

Totaal hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair

56 627 000,00

9 721 000,00

66 348 000,00

65 483 157,89

36 731 356,45

28 751 801,44

864 842,11

2 2 0 0

Reiskosten van de delegaties

15 505 000,00

-5 354 795,56

10 150 204,44

10 150 204,44

10 150 204,44

2 2 0 1

Diverse reiskosten

513 000,00

-20 000,00

493 000,00

182 595,81

137 243,31

45 352,50

310 404,19

2 2 0 2

Kosten van vertolking

80 000 000,00

-2 696 204,44

77 303 795,56

19 784 531,50

10 994 825,12

8 789 706,38

57 519 264,06

2 2 0 3

Representatiekosten

150 000,00

150 000,00

120 805,26

88 300,03

32 505,23

29 194,74

2 2 0 4

Diverse kosten voor vergaderingen

4 779 000,00

-1 100 000,00

3 679 000,00

2 800 983,81

2 160 445,41

640 538,40

878 016,19

2 2 0 5

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

315 000,00

360 000,00

675 000,00

373 075,16

228 507,37

144 567,79

301 924,84

2 2 0

Vergaderingen en conferenties

101 262 000,00

-8 811 000,00

92 451 000,00

33 412 195,98

23 759 525,68

9 652 670,30

59 038 804,02

2 2 1 0

Documentatie en bibliotheek

2 655 000,00

-30 000,00

2 625 000,00

2 624 908,70

2 003 209,53

621 699,17

91,30

2 2 1 2

Algemene publicaties

270 000,00

40 000,00

310 000,00

309 601,25

168 771,74

140 829,51

398,75

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

4 585 500,00

10 000,00

4 595 500,00

4 595 210,58

2 715 944,24

1 879 266,34

289,42

2 2 1

Informatie

7 510 500,00

20 000,00

7 530 500,00

7 529 720,53

4 887 925,51

2 641 795,02

779,47

2 2 3 0

Kantoorbenodigdheden

398 000,00

398 000,00

364 476,85

246 200,09

118 276,76

33 523,15

2 2 3 1

Porto

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 878,87

40 121,13

2 2 3 2

Studies, enquêtes en adviezen

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Verhuizing

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2 2 3 5

Financiële kosten

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 402,27

4 597,73

2 2 3 6

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

550 000,00

550 000,00

178 206,99

57 744,99

120 462,00

371 793,01

2 2 3 7

Overige operationele uitgaven

289 000,00

289 000,00

204 297,12

199 042,61

5 254,51

84 702,88

2 2 3

Diverse uitgaven

1 360 000,00

1 360 000,00

806 980,96

518 268,83

288 712,13

553 019,04

Totaal hoofdstuk 2 2 — Operationele uitgaven

110 132 500,00

-8 791 000,00

101 341 500,00

41 748 897,47

29 165 720,02

12 583 177,45

59 592 602,53

TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en operationele uitgaven

223 910 500,00

223 910 500,00

161 470 300,26

101 606 195,04

59 864 105,22

62 440 199,74

TOTALE BEGROTING

594 386 954,00

594 386 954,00

522 990 865,82

460 979 787,39

62 011 078,43

71 396 088,18

---