# Diario Oficial C 354/15 d

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 354 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 65.° año15 de septiembre de 2022 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 354

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

65.° año15 de septiembre de 2022

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| Sumario | Página |
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| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Consejo |
| 2022/C 354/01 | Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2021 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo | 1 |

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

2022/C 354/01

Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2021 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo

1

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| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

| 15.9.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 354/1 |
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15.9.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 354/1

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INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL EJERCICIO 2021

Sección II — Consejo Europeo y Consejo

(2022/C 354/01)

ÍNDICE

| 1 | INTRODUCCIÓN | 3 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Principales objetivos financieros | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Planteamiento general | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Presupuesto de 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Presupuesto de 2021 y rúbrica 7 del marco financiero plurianual del presupuesto de la UE | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Reuniones | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Actividades legislativas | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Modernización administrativa | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Consecución de objetivos en 2021 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Ingresos | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Gastos de 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Modificación del presupuesto en 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2017-2021 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Ejecución de los créditos, por categorías, en 2021 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Créditos prorrogados | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Créditos prorrogados automáticamente de 2020 a 2021 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Créditos prorrogados automáticamente de 2021 a 2022 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Ingresos afectados | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Ingresos afectados devengados antes de 2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Ingresos afectados prorrogados de 2020 para pago | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

| 3.5.3 | Ingresos afectados devengados antes de 2021 prorrogados a 2022 para pago | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3

| 3.5.4 | Ingresos afectados devengados en 2021 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4

1   INTRODUCCIÓN

El presente documento ofrece, de conformidad con el artículo 249 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento Financiero) (1), un informe sobre la gestión presupuestaria y financiera de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en el ejercicio 2021.

El informe se basa en las cuentas provisionales de 2021, en las conclusiones de los informes anuales de actividad de los ordenadores de pagos del Consejo y en la información de los servicios de finanzas del Consejo sobre la ejecución del presupuesto.

El capítulo II del presente informe recoge una síntesis del marco establecido para el ejercicio 2021. En el capítulo III se ofrece una síntesis de la ejecución de los créditos presupuestarios disponibles en 2021.

La ejecución del presupuesto de 2021 por líneas presupuestarias se presenta en el anexo.

2   OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021

2.1   Principales objetivos financieros

Los principales objetivos financieros de la Secretaría General del Consejo para 2021 eran:

| — | garantizar que pudiera continuar la toma de decisiones en el Consejo Europeo y en el Consejo a pesar de que persistía la situación excepcional provocada por la pandemia de COVID-19; |
| --- | --- |

—

garantizar que pudiera continuar la toma de decisiones en el Consejo Europeo y en el Consejo a pesar de que persistía la situación excepcional provocada por la pandemia de COVID-19;

| — | prestar un apoyo continuado al Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros; |
| --- | --- |

—

prestar un apoyo continuado al Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros;

| — | proseguir el proceso de modernización digital administrativa a fin de elevar la calidad de su organización y la correcta utilización de los recursos. |
| --- | --- |

—

proseguir el proceso de modernización digital administrativa a fin de elevar la calidad de su organización y la correcta utilización de los recursos.

2.2   Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2021

2.2.1   
  Planteamiento general

El presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo (en lo sucesivo, «CE/C») para el ejercicio 2021 se estableció con el objetivo general de no rebasar, en términos nominales, el nivel global del presupuesto de 2020 en lo que se refiere al conjunto de los gastos no salariales en más del 2 %.

Los incrementos ligados a obligaciones legales o contractuales o los correspondientes a ámbitos considerados fundamentales para el correcto funcionamiento de la Secretaría General del Consejo (SGC) se han compensado dando prioridad a ciertos proyectos y reprogramando otros teniendo en cuenta la ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios.

En cuanto a la plantilla de personal, la SGC continuó el proceso de racionalización de la organización con las siguientes medidas:

| — | la transformación de 25 puestos AST en 25 puestos AD como parte de proceso continuado de modernización administrativa, sin incidencia presupuestaria. |
| --- | --- |

—

la transformación de 25 puestos AST en 25 puestos AD como parte de proceso continuado de modernización administrativa, sin incidencia presupuestaria.

2.2.2   
  Presupuesto de 2021

La autoridad presupuestaria fijó el presupuesto global del CE/C para 2021 en 594,4 millones EUR. Esto constituye un incremento de 3,8 millones EUR (+0,6 %) con respecto a 2020.

La plantilla de personal del CE/C para 2021 se fijó en 3 029 puestos.

El cuadro 1 contiene una síntesis del presupuesto de 2021 por categorías.

Cuadro 1

Presupuesto del CE/C de 2021, comparado con el de 2020 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Variación 2021/2020 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plantilla de personal | 341 218 000 | 342 791 545 | 0,5  % |
| Otros gastos de personal | 25 366 000 | 27 684 909 | 9,1  % |
| Inmuebles (excluidas adquisiciones) | 56 644 000 | 57 151 000 | 0,9  % |
| Sistemas informáticos | 44 509 000 | 47 116 000 | 5,9  % |
| Mobiliario | 1 171 000 | 951 000 | -18,8  % |
| Material técnico | 6 026 000 | 7 192 000 | 19,3  % |
| Transporte | 2 284 000 | 1 368 000 | -40,1  % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 17 228 000 | 15 505 000 | -10,0  % |
| Gastos de interpretación | 81 450 000 | 80 000 000 | -1,8  % |
| Reuniones y conferencias | 6 285 000 | 5 757 000 | -8,4  % |
| Información | 7 235 000 | 7 510 500 | 3,8  % |
| Varios | 1 217 000 | 1 360 000 | 11,8  % |
| Reserva | | | |
| Total (excluidas adquisiciones) | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |
| Adquisición de bienes inmuebles | | | |
| Total | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2020

Presupuesto 2021

Variación 2021/2020

1

2

3=2/1

Plantilla de personal

341 218 000

342 791 545

0,5  %

Otros gastos de personal

25 366 000

27 684 909

9,1  %

Inmuebles (excluidas adquisiciones)

56 644 000

57 151 000

0,9  %

Sistemas informáticos

44 509 000

47 116 000

5,9  %

Mobiliario

1 171 000

951 000

-18,8  %

Material técnico

6 026 000

7 192 000

19,3  %

Transporte

2 284 000

1 368 000

-40,1  %

Gastos de viaje de las delegaciones

17 228 000

15 505 000

-10,0  %

Gastos de interpretación

81 450 000

80 000 000

-1,8  %

Reuniones y conferencias

6 285 000

5 757 000

-8,4  %

Información

7 235 000

7 510 500

3,8  %

Varios

1 217 000

1 360 000

11,8  %

Reserva

Total (excluidas adquisiciones)

590 633 000

594 386 954

0,6  %

Adquisición de bienes inmuebles

Total

590 633 000

594 386 954

0,6  %

2.2.3   
  Presupuesto de 2021 y rúbrica 7 del marco financiero plurianual del presupuesto de la UE

El cuadro 2 presenta la evolución del presupuesto del CE/C en el período 2017-2021. La parte correspondiente al CE/C en la rúbrica 7 (antigua rúbrica 5) del marco financiero plurianual se ha reducido del 6,0 % en 2017 al 5,6 % en 2021.

Cuadro 2

Evolución de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en la rúbrica 7 (antigua rúbrica 5) del marco financiero plurianual en el período 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Importes a precios corrientes) | M€ | variación | M€ | variación | M€ | variación | M€ | variación | M€ | variación |
| Rúbrica 7 | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 635 | 4,0  % |
| CE/C | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % |
| Parte del CE/C en la rúbrica 7 | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,6  % |

2017

2018

2019

2020

2021

(Importes a precios corrientes)

M€

variación

M€

variación

M€

variación

M€

variación

M€

variación

Rúbrica 7

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 635

4,0  %

CE/C

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

Parte del CE/C en la rúbrica 7

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,6  %

3   SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2021

3.1   Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2021

En el marco del informe sobre la actividad financiera, la SGC ofrece información sobre aquellas de sus actividades esenciales que son importantes desde el punto de vista financiero y describe el funcionamiento del Consejo Europeo y del Consejo durante el ejercicio presupuestario. El informe también pone de relieve los principales logros del ejercicio.

3.1.1   
  Reuniones

En el cuadro 3 se presenta una síntesis de la evolución del número de reuniones organizadas por la SGC para el Consejo Europeo y el Consejo entre 2017 y 2021.

En 2021, además de las 4 382 reuniones institucionales y con terceros países, la SGC organizó otras 199 reuniones (por ejemplo, seminarios, sesiones informativas y de información previa).

Cuadro 3

Evolución del número de reuniones en el período 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Presencia física | Videoconferencia/Híbridas | TOTAL | Presencia física | Videoconferencia/Híbridas | TOTAL |
| Cumbres | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| Consejos | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 | 70 | 36 | 106 |
| Coreper | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 | 123 | | 123 |
| Coreper artículo 50 | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | |
| Grupos | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 | 1 342 | 2 793 | 4 135 |
| Grupo ad hoc artículo 50 | 32 | 61 | 28 | | | | | | |
| Total | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 | 1 546 | 2 836 | 4 382 |
| Otras reuniones | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 | 176 | 23 | 199 |
| Total | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 | 1 722 | 2 859 | 4 581 |

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2021

Presencia física

Videoconferencia/Híbridas

TOTAL

Presencia física

Videoconferencia/Híbridas

TOTAL

Cumbres

15

15

17

15

8

23

11

7

18

Consejos

77

75

80

31

85

116

70

36

106

Coreper

105

117

124

152

2

154

123

123

Coreper artículo 50

22

29

28

3

3

Grupos

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

1 342

2 793

4 135

Grupo ad hoc artículo 50

32

61

28

Total

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

1 546

2 836

4 382

Otras reuniones

3 030

3 129

3 685

401

33

434

176

23

199

Total

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

1 722

2 859

4 581

A pesar de que las condiciones de trabajo siguieron siendo excepcionales debido a la situación de pandemia de COVID-19, el número de reuniones organizadas por la SGC aumentó un 30 % en comparación con el año anterior. El nivel de las reuniones institucionales fue bastante similar a los niveles anteriores a la pandemia gracias, en particular, a la organización de reuniones por videoconferencia (64,7 % del total de reuniones institucionales). Los efectos de las restricciones fueron más evidentes en el número de conferencias, sesiones informativas y ruedas de prensa.

Además, los días 14 y 15 de junio de 2021, la SGC organizó cumbres bilaterales de la UE con Canadá y Estados Unidos, respectivamente.

Por otra parte, el 15 de diciembre de 2021 se celebró la 6.a Cumbre de la Asociación Oriental, que reunió a los países de la UE y Armenia, Azerbaiyán, Georgia, la República de Moldavia y Ucrania. El objetivo de la Asociación Oriental es fomentar la estabilidad, la prosperidad y la cooperación mutua, impulsar la determinación de realizar las reformas necesarias y afrontar los retos mundiales y regionales.

3.1.2   
  Actividades legislativas

Otro indicador cuantitativo de las actividades realizadas es el número de actos jurídicos publicados en el Diario Oficial (cuadro 4). En 2021 se publicaron en el Diario Oficial 1 340 actos jurídicos. Obsérvese que la publicación de un acto jurídico en el Diario Oficial es el último paso del proceso legislativo.

Cuadro 4

Evolución del número de actos jurídicos en el período 2016-2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actos jurídicos publicados en el DO | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 |

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Actos jurídicos publicados en el DO

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

1 340

A pesar de las difíciles condiciones de trabajo en 2021 debido a la pandemia de COVID-19, el Consejo aumentó su actividad legislativa en comparación con el año anterior a la pandemia (2019).

3.1.3   
  Modernización administrativa

En 2021, la SGC siguió mejorando la calidad y la eficiencia de su organización interna, centrándose en particular en el tratamiento de las restricciones laborales derivadas del mantenimiento de la situación provocada por la pandemia de COVID-19:

| — | se adoptó una nueva decisión sobre la política y los procedimientos de contratación en la SGC para reforzar la eficiencia del proceso de selección e incluir también elementos en consonancia con la Estrategia de Diversidad e Inclusión de la SGC; |
| --- | --- |

—

se adoptó una nueva decisión sobre la política y los procedimientos de contratación en la SGC para reforzar la eficiencia del proceso de selección e incluir también elementos en consonancia con la Estrategia de Diversidad e Inclusión de la SGC;

| — | se rediseñaron varias herramientas informáticas específicas de la SGC, como eConsilium, para mejorar el funcionamiento del Consejo en el mundo digital; |
| --- | --- |

—

se rediseñaron varias herramientas informáticas específicas de la SGC, como eConsilium, para mejorar el funcionamiento del Consejo en el mundo digital;

| — | se llevó a cabo un análisis de la incidencia de la pandemia en la SGC, incluida una evaluación de la respuesta que la SGC dio como organización, para reconocer las mejores prácticas y definir recomendaciones claras y útiles de forma que pudiera mejorarse la manera en que funcionó la SGC durante la pandemia y en el período inmediatamente posterior a ella. |
| --- | --- |

—

se llevó a cabo un análisis de la incidencia de la pandemia en la SGC, incluida una evaluación de la respuesta que la SGC dio como organización, para reconocer las mejores prácticas y definir recomendaciones claras y útiles de forma que pudiera mejorarse la manera en que funcionó la SGC durante la pandemia y en el período inmediatamente posterior a ella.

3.1.4   
  Consecución de objetivos en 2021

La consecución de los objetivos establecidos para el ejercicio 2021 puede resumirse del siguiente modo:

| — | Plantilla de personal

  El 1 de enero de 2021 había 2 885 puestos ocupados en la SGC. Tras una rotación durante el ejercicio, a 31 de diciembre de 2021 había 2 908 puestos ocupados, lo que representa una diferencia de 23 puestos ocupados adicionales en la plantilla de personal del CE/C.

  Nota: Los puestos ocupados incluyen también los ocupados por personal no remunerado que ocupa un puesto, con arreglo a la definición del Estatuto. |
| --- | --- |

—

Plantilla de personal

El 1 de enero de 2021 había 2 885 puestos ocupados en la SGC. Tras una rotación durante el ejercicio, a 31 de diciembre de 2021 había 2 908 puestos ocupados, lo que representa una diferencia de 23 puestos ocupados adicionales en la plantilla de personal del CE/C.

Nota: Los puestos ocupados incluyen también los ocupados por personal no remunerado que ocupa un puesto, con arreglo a la definición del Estatuto.

| — | Gestión financiera

  En 2021, la SGC continuó mejorando su gestión y sus resultados financieros. Se aplicaron diversas mejoras de la gobernanza corporativa en el ámbito financiero, como por ejemplo:






  — | la puesta en marcha de la iniciativa de planificación integrada, cuyo objetivo es ampliar el marco de gobernanza con un proceso mejorado que combine la planificación a corto, medio y largo plazo de los recursos financieros y humanos en relación con la planificación estratégica y orientada a la actividad; |
| --- | --- | --- |

—

Gestión financiera

En 2021, la SGC continuó mejorando su gestión y sus resultados financieros. Se aplicaron diversas mejoras de la gobernanza corporativa en el ámbito financiero, como por ejemplo:

—

la puesta en marcha de la iniciativa de planificación integrada, cuyo objetivo es ampliar el marco de gobernanza con un proceso mejorado que combine la planificación a corto, medio y largo plazo de los recursos financieros y humanos en relación con la planificación estratégica y orientada a la actividad;

| — | la elaboración de un cuadro de indicadores financieros para mejorar el conocimiento de los resultados financieros en todos los servicios de la SGC; |
| --- | --- |

—

la elaboración de un cuadro de indicadores financieros para mejorar el conocimiento de los resultados financieros en todos los servicios de la SGC;

| — | la introducción de la firma híbrida de contratos como primer paso ante una futura firma electrónica completa. |
| --- | --- |

—

la introducción de la firma híbrida de contratos como primer paso ante una futura firma electrónica completa.

En el contexto de las medidas destinadas a mejorar el flujo de tesorería de las empresas europeas, en 2021 la SGC pagó sus facturas en un plazo medio de diecinueve días, siendo el plazo máximo de treinta días naturales [Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2)].

| — | Política inmobiliaria

  La política inmobiliaria del Consejo es estable. Desde 2004, el objetivo del Consejo ha sido albergar todas sus actividades y las del Consejo Europeo en Bruselas principalmente en los edificios de su propiedad, que están adaptados a sus necesidades y se encuentran a proximidad unos de otros. Esta reorganización se completó con la entrega del edificio Europa el 30 de junio de 2016. |
| --- | --- |

—

Política inmobiliaria

La política inmobiliaria del Consejo es estable. Desde 2004, el objetivo del Consejo ha sido albergar todas sus actividades y las del Consejo Europeo en Bruselas principalmente en los edificios de su propiedad, que están adaptados a sus necesidades y se encuentran a proximidad unos de otros. Esta reorganización se completó con la entrega del edificio Europa el 30 de junio de 2016.

3.2   Ingresos

El cuadro 5 presenta una síntesis de la situación global de las operaciones de ingresos en 2021. El término «Derechos adquiridos en 2020» se refiere a las órdenes de ingreso que se emitieron en 2020, pero cuyo cobro no tuvo lugar hasta 2021. El término «Derechos adquiridos en 2021» corresponde, a su vez, a las operaciones de cobro efectuadas en 2021.

Cuadro 5

Síntesis de las operaciones de ingresos en el presupuesto de 2021

| (en EUR) |
| --- |
| Capítulo | Derechos adquiridos 2020 | Ingresos recaudados de 2020 | Derechos adquiridos 2021 | Ingresos recaudados de 2021 | Total derechos adquiridos 2020+2021 | Total recaudado 2020+2021 | Por recaudar en 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 3 0 | Ingresos procedentes del personal | | | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | |
| 3 1 | Ingresos relacionados con bienes inmuebles | 384 267 | 384 267 | 91 400 | 88 136 | 475 667 | 472 403 | 3 264 |
| 3 2 | Ingresos procedentes del suministro de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras | 35 879 | 35 545 | 932 375 | 906 302 | 968 254 | 941 847 | 26 407 |
| 3 2 | Ingresos procedentes de terceros por el suministro de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras (SEAE) | | | 426 782 | 426 782 | 426 782 | 426 782 | |
| 3 3 | Otros ingresos administrativos | 470 202 | 158 255 | 41 491 166 | 39 913 451 | 41 961 368 | 40 071 706 | 1 889 663 |
| 4 0 | Ingresos procedentes de inversiones y cuentas | | | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Total | 890 348 | 578 067 | 103 297 154 | 101 690 102 | 104 187 502 | 102 268 169 | 1 919 333 |

(en EUR)

Capítulo

Derechos adquiridos 2020

Ingresos recaudados de 2020

Derechos adquiridos 2021

Ingresos recaudados de 2021

Total derechos adquiridos 2020+2021

Total recaudado 2020+2021

Por recaudar en 2022

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

3 0

Ingresos procedentes del personal

60 354 818

60 354 818

60 354 818

60 354 818

3 1

Ingresos relacionados con bienes inmuebles

384 267

384 267

91 400

88 136

475 667

472 403

3 264

3 2

Ingresos procedentes del suministro de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras

35 879

35 545

932 375

906 302

968 254

941 847

26 407

3 2

Ingresos procedentes de terceros por el suministro de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras (SEAE)

426 782

426 782

426 782

426 782

3 3

Otros ingresos administrativos

470 202

158 255

41 491 166

39 913 451

41 961 368

40 071 706

1 889 663

4 0

Ingresos procedentes de inversiones y cuentas

613

613

613

613

Total

890 348

578 067

103 297 154

101 690 102

104 187 502

102 268 169

1 919 333

El volumen total de las operaciones de ingresos en términos de derechos adquiridos, es decir, las órdenes de ingreso emitidas, fue de 104,2 millones EUR en 2021. De esta cantidad, 102,3 millones EUR se cobraron durante el ejercicio y 1,9 millones EUR se cobrarán en 2022.

La mayor parte de los ingresos totales recaudados en 2021 (el 59 %, esto es, 60,4 millones EUR de un total de 102,3 millones EUR) corresponde a impuestos, deducciones y exacciones procedentes del personal de la SGC. De esta cantidad, 33,1 millones EUR son retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal y 27,3 millones EUR corresponden a contribuciones y transferencias de derechos de pensión al régimen de pensiones.

El resto, un 41 % (41,9 millones EUR), corresponde a operaciones administrativas diversas, principalmente a partir de las siguientes fuentes:

| — | recuperación de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de delegados, conforme a sus declaraciones correspondientes a 2020 y 2021 (37,9 millones EUR) (capítulo 3 3); |
| --- | --- |

—

recuperación de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de delegados, conforme a sus declaraciones correspondientes a 2020 y 2021 (37,9 millones EUR) (capítulo 3 3);

| — | contribuciones por gastos administrativos en el marco del acervo de Schengen con Islandia y Noruega (1,3 millones EUR) (capítulo 3 3); |
| --- | --- |

—

contribuciones por gastos administrativos en el marco del acervo de Schengen con Islandia y Noruega (1,3 millones EUR) (capítulo 3 3);

| — | contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (0,9 millones EUR) (capítulo 3 3); |
| --- | --- |

—

contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (0,9 millones EUR) (capítulo 3 3);

| — | pagos del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Instituto Universitario Europeo de Florencia como contribución al sistema financiero común con el Consejo (0,7 millones EUR) (capítulo 3 2); |
| --- | --- |

—

pagos del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Instituto Universitario Europeo de Florencia como contribución al sistema financiero común con el Consejo (0,7 millones EUR) (capítulo 3 2);

| — | producto del arrendamiento de locales y reembolsos conexo (0,5 millones EUR) (capítulo 3 1); |
| --- | --- |

—

producto del arrendamiento de locales y reembolsos conexo (0,5 millones EUR) (capítulo 3 1);

| — | transferencias del SEAE al Consejo en concepto de anticipos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (0,4 millones EUR) (capítulo 3 2). |
| --- | --- |

—

transferencias del SEAE al Consejo en concepto de anticipos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (0,4 millones EUR) (capítulo 3 2).

3.3   Gastos de 2021

3.3.1   
  Modificación del presupuesto en 2021

Durante el ejercicio 2021 los créditos se reasignaron mediante diversas transferencias. El cuadro 6 muestra las decisiones por las que se modificaron los créditos del presupuesto en el período 2017-2021.

Cuadro 6

Número de modificaciones presupuestarias, por tipo, en el período 2017-2021

| Modificación | Ejercicio |
| --- | --- |
| Tipo | Base jurídica | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Presupuesto rectificativo | Artículo 44 del RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencia B | Artículo 29 del RF | 45 | 52 | 39 | 44 | 41 |
| Transferencia C | Artículo 29 del RF | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Transferencia D | Artículo 31 del RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 46 | 54 | 41 | 46 | 43 |

Modificación

Ejercicio

Tipo

Base jurídica

2017

2018

2019

2020

2021

Presupuesto rectificativo

Artículo 44 del RF

0

0

0

0

0

Transferencia B

Artículo 29 del RF

45

52

39

44

41

Transferencia C

Artículo 29 del RF

1

2

2

2

2

Transferencia D

Artículo 31 del RF

0

0

0

0

0

Total

46

54

41

46

43

En 2021 se realizaron dos transferencias C, de las que se informó a la autoridad presupuestaria (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento Financiero):

| — | Transferencia C1 de 6 612 000 EUR el 22 de julio de 2021 destinada a:






  — | cubrir proyectos presupuestados inicialmente para un ejercicio posterior, pero cuyo ciclo se pudo acelerar gracias a la escasa ocupación de espacios de oficinas en los edificios de la SGC debido a la pandemia de COVID-19 (1 000 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C1 de 6 612 000 EUR el 22 de julio de 2021 destinada a:

—

cubrir proyectos presupuestados inicialmente para un ejercicio posterior, pero cuyo ciclo se pudo acelerar gracias a la escasa ocupación de espacios de oficinas en los edificios de la SGC debido a la pandemia de COVID-19 (1 000 000 EUR);

| — | financiar asistencia técnica para ampliar las acciones informáticas como consecuencia de la situación sanitaria en curso (1 897 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financiar asistencia técnica para ampliar las acciones informáticas como consecuencia de la situación sanitaria en curso (1 897 000 EUR);

| — | cubrir la adquisición de equipos y programas informáticos adicionales, incluidos el servicio y el mantenimiento (2 930 000 EUR); |
| --- | --- |

—

cubrir la adquisición de equipos y programas informáticos adicionales, incluidos el servicio y el mantenimiento (2 930 000 EUR);

| — | financiar gastos anuales de telecomunicaciones más elevados debido a un nuevo contrato marco (140 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financiar gastos anuales de telecomunicaciones más elevados debido a un nuevo contrato marco (140 000 EUR);

| — | la transferencia de responsabilidades relacionadas con los gastos de viaje de los actos organizados por las presidencias rotatorias (20 000 EUR); |
| --- | --- |

—

la transferencia de responsabilidades relacionadas con los gastos de viaje de los actos organizados por las presidencias rotatorias (20 000 EUR);

| — | financiar la necesidad de gastos de viaje adicionales del presidente del Consejo Europeo y su equipo de protección personal (625 000 EUR). |
| --- | --- |

—

financiar la necesidad de gastos de viaje adicionales del presidente del Consejo Europeo y su equipo de protección personal (625 000 EUR).

| — | Transferencia C2 de 5 360 000 EUR el 18 de noviembre de 2021 destinada a:






  — | cubrir la adquisición de equipos y programas informáticos adicionales, incluidos el servicio y el mantenimiento (2 450 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C2 de 5 360 000 EUR el 18 de noviembre de 2021 destinada a:

—

cubrir la adquisición de equipos y programas informáticos adicionales, incluidos el servicio y el mantenimiento (2 450 000 EUR);

| — | la transferencia de responsabilidades de gestión de proyectos para el desarrollo del sistema de gestión del mantenimiento de los edificios sobre la base de las herramientas informáticas existentes dentro de la SGC (655 000 EUR); |
| --- | --- |

—

la transferencia de responsabilidades de gestión de proyectos para el desarrollo del sistema de gestión del mantenimiento de los edificios sobre la base de las herramientas informáticas existentes dentro de la SGC (655 000 EUR);

| — | financiar asistencia adicional en varias áreas de la actividad informática del Consejo, como el portal de los delegados, el sistema de gestión de contenidos (TMS) o la herramienta de gestión de las solicitudes de asesoramiento jurídico (1 855 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financiar asistencia adicional en varias áreas de la actividad informática del Consejo, como el portal de los delegados, el sistema de gestión de contenidos (TMS) o la herramienta de gestión de las solicitudes de asesoramiento jurídico (1 855 000 EUR);

| — | financiar la necesidad de gastos de viaje adicionales del presidente del Consejo Europeo y su equipo de protección personal (400 000 EUR). |
| --- | --- |

—

financiar la necesidad de gastos de viaje adicionales del presidente del Consejo Europeo y su equipo de protección personal (400 000 EUR).

Además, un total de 41 transferencias B basadas en el artículo 29, apartado 4, del Reglamento Financiero modificaron internamente el presupuesto del CE/C en 2021.

El cuadro 7 presenta una síntesis de las líneas presupuestarias que quedaron modificadas de forma significativa (3) en 2021 mediante diversas transferencias.

Cuadro 7

Líneas presupuestarias objeto de transferencias significativas en 2021

| (en EUR) |
| --- |
| Partida | Rúbrica | Presupuesto inicial 2020 | Transferencias | Créditos definitivos | Diferencia |
| 1 0 0 4 | Otros gastos de gestión | 1 075 000 | 1 025 000 | 2 100 000 | 95 % |
| 1 1 0 0 | Sueldo base | 256 457 636 | 3 885 364 | 260 343 000 | 2 % |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 457 000 | 865 000 | 1 322 000 | 189 % |
| 2 0 1 3 | Seguros | 285 000 | 330 500 | 615 500 | 116 % |
| 2 1 0 0 | Adquisición de equipos y programas | 13 850 500 | 3 483 454 | 17 333 954 | 25 % |
| 2 1 0 1 | Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos | 24 019 500 | 7 205 878 | 31 225 378 | 30 % |
| 2 1 0 3 | Telecomunicaciones | 1 750 000 | 533 930 | 2 283 930 | 31 % |
| 2 1 2 0 | Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones | 3 958 000 | 908 585 | 4 866 585 | 23 % |
| 2 2 0 5 | Organización de conferencias, congresos y reuniones | 315 000 | 360 000 | 675 000 | 114 % |

(en EUR)

Partida

Rúbrica

Presupuesto inicial 2020

Transferencias

Créditos definitivos

Diferencia

1 0 0 4

Otros gastos de gestión

1 075 000

1 025 000

2 100 000

95 %

1 1 0 0

Sueldo base

256 457 636

3 885 364

260 343 000

2 %

2 0 0 0

Alquileres

457 000

865 000

1 322 000

189 %

2 0 1 3

Seguros

285 000

330 500

615 500

116 %

2 1 0 0

Adquisición de equipos y programas

13 850 500

3 483 454

17 333 954

25 %

2 1 0 1

Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos

24 019 500

7 205 878

31 225 378

30 %

2 1 0 3

Telecomunicaciones

1 750 000

533 930

2 283 930

31 %

2 1 2 0

Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones

3 958 000

908 585

4 866 585

23 %

2 2 0 5

Organización de conferencias, congresos y reuniones

315 000

360 000

675 000

114 %

3.3.2   
  Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2017-2021

En los cinco últimos años (gráfico 1), el porcentaje de ejecución global del presupuesto del CE/C ha sido, en promedio, del 91,5 %. El porcentaje de ejecución se refiere a los compromisos contraídos durante el ejercicio con cargo al presupuesto disponible adoptado.

La tasa de pagos anuales efectuados entre 2017 y 2021 ascendió al 81,4 % del presupuesto en promedio. La diferencia entre la ejecución global y los pagos de un ejercicio determinado (es decir, los compromisos no pagados) se prorrogó al siguiente ejercicio, de conformidad con el artículo 12, apartado 7, del Reglamento Financiero, para la realización de pagos. Los gastos relativos a las retribuciones y dietas de los miembros y del personal de las instituciones de la Unión no pueden ser prorrogados (artículo 12, apartado 8, del Reglamento Financiero).

Gráfico 1

Ejecución presupuestaria global en el período 2017-2021

Image 1

Para 2021, los créditos prorrogados se refieren a obligaciones contraídas conforme a las normas antes del final del ejercicio, pero para las cuales no se habían entregado aún los bienes ni prestado los servicios o no se habían recibido las facturas correspondientes al finalizar el ejercicio.

3.3.3   
  Ejecución de los créditos, por categorías, en 2021

El análisis del gasto de 2021 se presenta desglosado en catorce categorías de gasto.

El cuadro 8 compara el presupuesto definitivo tras las transferencias (columna 2) con los resultados de la ejecución presupuestaria en términos de compromisos (columna 3). La diferencia entre el presupuesto definitivo y los créditos comprometidos corresponde a los importes no utilizados en 2021 y, por lo tanto, anulados.

Cuadro 8

Síntesis de la ejecución del presupuesto de 2021 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2021 (inicial) | Presupuesto 2021 (final (*1)) | Compromisos | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plantilla de personal | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 98,6  % | 4 856 767 |
| Otros gastos de personal | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 85,2  % | 4 099 122 |
| Inmuebles (excluidas adquisiciones) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 96,5  % | 1 982 755 |
| Sistemas informáticos | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 100,0  % | 12 569 |
| Mobiliario | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 97,4  % | 24 791 |
| Material técnico | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 88,2  % | 826 598 |
| Transporte | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 99,9  % | 885 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 100,0  % | |
| Gastos de interpretación | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 25,6  % | 57 519 264 |
| Reuniones y conferencias | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 69,6  % | 1 519 540 |
| Información | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 100,0  % | 779 |
| Varios | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 59,3  % | 553 019 |
| Reserva | | | | | |
| Total (excluidas adquisiciones) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |
| Adquisición de bienes inmuebles | | | | | |
| Total | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2021 (inicial)

Presupuesto 2021 (final (*1))

Compromisos

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plantilla de personal

342 791 545

342 791 545

337 934 778

98,6  %

4 856 767

Otros gastos de personal

27 684 909

27 684 909

23 585 787

85,2  %

4 099 122

Inmuebles (excluidas adquisiciones)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

96,5  %

1 982 755

Sistemas informáticos

47 116 000

57 043 000

57 030 431

100,0  %

12 569

Mobiliario

951 000

951 000

926 209

97,4  %

24 791

Material técnico

7 192 000

6 986 000

6 159 402

88,2  %

826 598

Transporte

1 368 000

1 368 000

1 367 115

99,9  %

885

Gastos de viaje de las delegaciones

15 505 000

10 150 204

10 150 204

100,0  %

Gastos de interpretación

80 000 000

77 303 796

19 784 532

25,6  %

57 519 264

Reuniones y conferencias

5 757 000

4 997 000

3 477 460

69,6  %

1 519 540

Información

7 510 500

7 530 500

7 529 721

100,0  %

779

Varios

1 360 000

1 360 000

806 981

59,3  %

553 019

Reserva

Total (excluidas adquisiciones)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Adquisición de bienes inmuebles

Total

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

El porcentaje de ejecución global del presupuesto de 2021 asciende al 88 %. La diferencia entre el presupuesto definitivo y su ejecución se explica del siguiente modo:

| — | la infrautilización total en la categoría «Plantilla de personal» es de 4,9 millones EUR, debida principalmente a la disminución de las necesidades correspondientes a los sueldos base (3,5 millones EUR). Otros elementos que explican la infrautilización son las menores necesidades en concepto de diversos derechos estatutarios (0,6 millones EUR) y de horas extraordinarias (0,4 millones EUR), más la reducción del gasto en relación con la seguridad social (0,2 millones EUR); |
| --- | --- |

—

la infrautilización total en la categoría «Plantilla de personal» es de 4,9 millones EUR, debida principalmente a la disminución de las necesidades correspondientes a los sueldos base (3,5 millones EUR). Otros elementos que explican la infrautilización son las menores necesidades en concepto de diversos derechos estatutarios (0,6 millones EUR) y de horas extraordinarias (0,4 millones EUR), más la reducción del gasto en relación con la seguridad social (0,2 millones EUR);

| — | en la categoría «Otros gastos de personal», el 58,5 % de la infrautilización (2,4 millones EUR de un total de 4,1 millones EUR) corresponde a gastos de viaje del personal. El ahorro en otros gastos relacionados con el personal (formación, gastos médicos, servicios sociales, etc.) asciende a 0,4 millones EUR. La reducción de los pagos a agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicios y otros servicios externos es de otros 1,3 millones EUR; |
| --- | --- |

—

en la categoría «Otros gastos de personal», el 58,5 % de la infrautilización (2,4 millones EUR de un total de 4,1 millones EUR) corresponde a gastos de viaje del personal. El ahorro en otros gastos relacionados con el personal (formación, gastos médicos, servicios sociales, etc.) asciende a 0,4 millones EUR. La reducción de los pagos a agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicios y otros servicios externos es de otros 1,3 millones EUR;

| — | la ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles dio lugar a un ahorro de 2,0 millones EUR. De este importe, 1,2 millones EUR corresponden a la reducción de costes en mantenimiento y limpieza y 0,4 millones EUR, a ahorros en determinadas obras de acondicionamiento. Otros 0,2 millones EUR proceden de ahorros en seguridad y vigilancia de los edificios. Los 0,2 millones EUR restantes corresponden a obras de securización de las instalaciones y otros costes relacionados con los edificios (como la eliminación de residuos, la señalización y los estudios realizados por organismos especializados); |
| --- | --- |

—

la ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles dio lugar a un ahorro de 2,0 millones EUR. De este importe, 1,2 millones EUR corresponden a la reducción de costes en mantenimiento y limpieza y 0,4 millones EUR, a ahorros en determinadas obras de acondicionamiento. Otros 0,2 millones EUR proceden de ahorros en seguridad y vigilancia de los edificios. Los 0,2 millones EUR restantes corresponden a obras de securización de las instalaciones y otros costes relacionados con los edificios (como la eliminación de residuos, la señalización y los estudios realizados por organismos especializados);

| — | en el ámbito de las tecnologías de la información, la ejecución presupuestaria ascendió al 100 %; |
| --- | --- |

—

en el ámbito de las tecnologías de la información, la ejecución presupuestaria ascendió al 100 %;

| — | por lo que respecta al mobiliario, la infrautilización de 0,02 millones EUR se debe principalmente a una menor necesidad de alquiler y mantenimiento de mobiliario, en parte debido al aplazamiento de la cumbre multilateral UE-Unión Africana a principios de 2022; |
| --- | --- |

—

por lo que respecta al mobiliario, la infrautilización de 0,02 millones EUR se debe principalmente a una menor necesidad de alquiler y mantenimiento de mobiliario, en parte debido al aplazamiento de la cumbre multilateral UE-Unión Africana a principios de 2022;

| — | el ahorro de 0,8 millones EUR en material técnico se debe principalmente a un menor nivel de adquisición y sustitución de equipos técnicos, especialmente en el ámbito de la seguridad; |
| --- | --- |

—

el ahorro de 0,8 millones EUR en material técnico se debe principalmente a un menor nivel de adquisición y sustitución de equipos técnicos, especialmente en el ámbito de la seguridad;

| — | la ejecución en el transporte es prácticamente del 100 %; |
| --- | --- |

—

la ejecución en el transporte es prácticamente del 100 %;

| — | la ejecución de los gastos de viaje de las delegaciones fue del 100 %. El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 10,2 millones EUR. El presupuesto inicial era de 15,5 millones EUR, al que se transfirieron 25 millones EUR procedentes de ahorros en algunas dotaciones para interpretación. Por otra parte, se transfirieron 30,4 millones EUR a interpretación para la dotación técnica (4). Esta dotación financia parcialmente las lenguas que sirven actualmente de pivote, herramienta técnica que se utiliza como puente entre combinaciones lingüísticas, imprescindible para garantizar la comunicación plurilingüe; |
| --- | --- |

—

la ejecución de los gastos de viaje de las delegaciones fue del 100 %. El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 10,2 millones EUR. El presupuesto inicial era de 15,5 millones EUR, al que se transfirieron 25 millones EUR procedentes de ahorros en algunas dotaciones para interpretación. Por otra parte, se transfirieron 30,4 millones EUR a interpretación para la dotación técnica (4). Esta dotación financia parcialmente las lenguas que sirven actualmente de pivote, herramienta técnica que se utiliza como puente entre combinaciones lingüísticas, imprescindible para garantizar la comunicación plurilingüe;

| — | la infrautilización de créditos para gastos de interpretación asciende a 57,5 millones EUR. Conviene señalar que dicha infrautilización es el resultado final de la transferencia de 25 millones EUR de las dotaciones para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de las delegaciones (5). El resultado final incluye también la transferencia de 30,4 millones EUR de los gastos de viaje de las delegaciones, como parte de la ejecución de la dotación técnica; |
| --- | --- |

—

la infrautilización de créditos para gastos de interpretación asciende a 57,5 millones EUR. Conviene señalar que dicha infrautilización es el resultado final de la transferencia de 25 millones EUR de las dotaciones para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de las delegaciones (5). El resultado final incluye también la transferencia de 30,4 millones EUR de los gastos de viaje de las delegaciones, como parte de la ejecución de la dotación técnica;

| — | del total de 1,5 millones EUR infrautilizados para la organización de reuniones y conferencias, 0.9 millones EUR corresponden a unas necesidades de restauración menores de las presupuestadas. La menor necesidad de arrendamiento de salas de conferencias externas y acreditaciones permitió un ahorro añadido de 0,2 millones EUR. Esto puede explicarse por el efecto de la pandemia en las reuniones periódicas, además del aplazamiento de la cumbre multilateral UE-Unión Africana; |
| --- | --- |

—

del total de 1,5 millones EUR infrautilizados para la organización de reuniones y conferencias, 0.9 millones EUR corresponden a unas necesidades de restauración menores de las presupuestadas. La menor necesidad de arrendamiento de salas de conferencias externas y acreditaciones permitió un ahorro añadido de 0,2 millones EUR. Esto puede explicarse por el efecto de la pandemia en las reuniones periódicas, además del aplazamiento de la cumbre multilateral UE-Unión Africana;

| — | el porcentaje de ejecución de los créditos en la categoría de «Información» fue del 100 %; |
| --- | --- |

—

el porcentaje de ejecución de los créditos en la categoría de «Información» fue del 100 %;

| — | en la categoría «Varios», la infrautilización de 0,5 millones EUR se explica principalmente por una combinación de la menor necesidad de servicios jurídicos (0,4 millones EUR), junto con la reducción de las necesidades de mudanzas, estudios, uniformes y otros gastos administrativos. |
| --- | --- |

—

en la categoría «Varios», la infrautilización de 0,5 millones EUR se explica principalmente por una combinación de la menor necesidad de servicios jurídicos (0,4 millones EUR), junto con la reducción de las necesidades de mudanzas, estudios, uniformes y otros gastos administrativos.

3.4   Créditos prorrogados

3.4.1   
  Créditos prorrogados automáticamente de 2020 a 2021

Tal como se indica en el cuadro 9, se prorrogaron 69,6 millones EUR de 2020 a 2021.

Cuadro 9

Ejecución de créditos prorrogados de 2020 a 2021 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Créditos prorrogados de 2020 | Pagos de 2021 | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plantilla de personal | 326 349 | 302 459 | 92,7  % | 23 890 |
| Otros gastos de personal | 1 380 868 | 1 074 900 | 77,8  % | 305 968 |
| Inmuebles | 21 973 039 | 16 351 777 | 74,4  % | 5 621 262 |
| Sistemas informáticos | 24 016 219 | 23 682 349 | 98,6  % | 333 869 |
| Mobiliario | 852 821 | 841 321 | 98,7  % | 11 500 |
| Material técnico | 2 997 152 | 2 737 242 | 91,3  % | 259 910 |
| Transporte | 518 695 | 229 981 | 44,3  % | 288 714 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | | | | |
| Gastos de interpretación | 13 482 401 | 10 960 190 | 81,3  % | 2 522 211 |
| Reuniones y conferencias | 567 139 | 301 760 | 53,2  % | 265 379 |
| Información | 3 256 451 | 2 864 529 | 88,0  % | 391 922 |
| Varios | 213 767 | 172 532 | 80,7  % | 41 235 |
| Reserva | | | | |
| Total | 69 584 901 | 59 519 041 | 85,5  % | 10 065 860 |

(en EUR)

Categoría

Créditos prorrogados de 2020

Pagos de 2021

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

1

2

3=2/1

4=1-2

Plantilla de personal

326 349

302 459

92,7  %

23 890

Otros gastos de personal

1 380 868

1 074 900

77,8  %

305 968

Inmuebles

21 973 039

16 351 777

74,4  %

5 621 262

Sistemas informáticos

24 016 219

23 682 349

98,6  %

333 869

Mobiliario

852 821

841 321

98,7  %

11 500

Material técnico

2 997 152

2 737 242

91,3  %

259 910

Transporte

518 695

229 981

44,3  %

288 714

Gastos de viaje de las delegaciones

Gastos de interpretación

13 482 401

10 960 190

81,3  %

2 522 211

Reuniones y conferencias

567 139

301 760

53,2  %

265 379

Información

3 256 451

2 864 529

88,0  %

391 922

Varios

213 767

172 532

80,7  %

41 235

Reserva

Total

69 584 901

59 519 041

85,5  %

10 065 860

El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados de 2020 fue del 85,5 %. Las principales razones de este porcentaje de ejecución son las siguientes:

| — | no entrega o entrega incompleta de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el ejercicio anterior; |
| --- | --- |

—

no entrega o entrega incompleta de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el ejercicio anterior;

| — | no recepción de facturas por obras, bienes o servicios entregados. Esto constituye inevitablemente una carga presupuestaria para el próximo ejercicio presupuestario, dado que habrá que introducir nuevos compromisos en 2022 para esas operaciones. |
| --- | --- |

—

no recepción de facturas por obras, bienes o servicios entregados. Esto constituye inevitablemente una carga presupuestaria para el próximo ejercicio presupuestario, dado que habrá que introducir nuevos compromisos en 2022 para esas operaciones.

3.4.2   
  Créditos prorrogados automáticamente de 2021 a 2022

Los créditos prorrogados de 2021 a 2022 ascendieron a 62 millones EUR.

Cuadro 10

Créditos prorrogados de 2021 a 2022 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2021 (inicial) | Presupuesto 2021 (final (*2)) | Compromisos | Pagos de 2021 | Créditos prorrogados a 2022 | Porcentaje de prórroga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Plantilla de personal | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 337 480 703 | 454 075 | 0,1  % |
| Otros gastos de personal | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 21 892 889 | 1 692 898 | 7,2  % |
| Inmuebles | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 35 709 119 | 18 529 126 | 34,2  % |
| Sistemas informáticos | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 33 327 229 | 23 703 202 | 41,6  % |
| Mobiliario | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 198 986 | 727 224 | 78,5  % |
| Material técnico | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 2 620 136 | 3 539 267 | 57,5  % |
| Transporte | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 585 006 | 782 109 | 57,2  % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 10 150 204 | | 0,0  % |
| Gastos de interpretación | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 10 994 825 | 8 789 706 | 44,4  % |
| Reuniones y conferencias | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 2 614 496 | 862 964 | 24,8  % |
| Información | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 4 887 926 | 2 641 795 | 35,1  % |
| Varios | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 518 269 | 288 712 | 35,8  % |
| Reserva | | | | | | |
| Total (excluidas adquisiciones) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |
| Adquisición de bienes inmuebles | | | | | | |
| Total | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2021 (inicial)

Presupuesto 2021 (final (*2))

Compromisos

Pagos de 2021

Créditos prorrogados a 2022

Porcentaje de prórroga

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Plantilla de personal

342 791 545

342 791 545

337 934 778

337 480 703

454 075

0,1  %

Otros gastos de personal

27 684 909

27 684 909

23 585 787

21 892 889

1 692 898

7,2  %

Inmuebles

57 151 000

56 221 000

54 238 245

35 709 119

18 529 126

34,2  %

Sistemas informáticos

47 116 000

57 043 000

57 030 431

33 327 229

23 703 202

41,6  %

Mobiliario

951 000

951 000

926 209

198 986

727 224

78,5  %

Material técnico

7 192 000

6 986 000

6 159 402

2 620 136

3 539 267

57,5  %

Transporte

1 368 000

1 368 000

1 367 115

585 006

782 109

57,2  %

Gastos de viaje de las delegaciones

15 505 000

10 150 204

10 150 204

10 150 204

0,0  %

Gastos de interpretación

80 000 000

77 303 796

19 784 532

10 994 825

8 789 706

44,4  %

Reuniones y conferencias

5 757 000

4 997 000

3 477 460

2 614 496

862 964

24,8  %

Información

7 510 500

7 530 500

7 529 721

4 887 926

2 641 795

35,1  %

Varios

1 360 000

1 360 000

806 981

518 269

288 712

35,8  %

Reserva

Total (excluidas adquisiciones)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Adquisición de bienes inmuebles

Total

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Los importes prorrogados de 2021 a 2022 proceden principalmente de las siguientes categorías:

| — | sistemas informáticos: 23,7 millones EUR, de los cuales 14 millones EUR corresponden a asistencia externa, 8,0 millones EUR a equipos y software, 1,1 millones EUR a servicios y mantenimiento informáticos y 0,6 millones EUR a telecomunicaciones; |
| --- | --- |

—

sistemas informáticos: 23,7 millones EUR, de los cuales 14 millones EUR corresponden a asistencia externa, 8,0 millones EUR a equipos y software, 1,1 millones EUR a servicios y mantenimiento informáticos y 0,6 millones EUR a telecomunicaciones;

| — | edificios: 18,5 millones EUR, de los que 7,0 millones EUR corresponden a diversas obras de acondicionamiento, 3,8 millones EUR a limpieza y mantenimiento, 3,8 millones EUR a seguridad y prevención, 1,7 millones EUR a electricidad, agua, gas y calefacción, 1,3 millones EUR a obras para la seguridad de instalaciones y 0,9 millones EUR a otros gastos relacionados con los inmuebles, por ejemplo, estudios; |
| --- | --- |

—

edificios: 18,5 millones EUR, de los que 7,0 millones EUR corresponden a diversas obras de acondicionamiento, 3,8 millones EUR a limpieza y mantenimiento, 3,8 millones EUR a seguridad y prevención, 1,7 millones EUR a electricidad, agua, gas y calefacción, 1,3 millones EUR a obras para la seguridad de instalaciones y 0,9 millones EUR a otros gastos relacionados con los inmuebles, por ejemplo, estudios;

| — | 8,8 millones EUR para cubrir parte del coste de los servicios de interpretación prestados en 2021, pero cuyas facturas no han sido totalmente acordadas con los servicios de la Comisión Europea (en particular, los relativos a los costes de reprogramación); |
| --- | --- |

—

8,8 millones EUR para cubrir parte del coste de los servicios de interpretación prestados en 2021, pero cuyas facturas no han sido totalmente acordadas con los servicios de la Comisión Europea (en particular, los relativos a los costes de reprogramación);

| — | material técnico: 3,5 millones EUR correspondientes a la adquisición y el mantenimiento de material para conferencias; |
| --- | --- |

—

material técnico: 3,5 millones EUR correspondientes a la adquisición y el mantenimiento de material para conferencias;

| — | 2,6 millones EUR correspondientes a gastos de información, de los cuales 1,9 millones EUR corresponden a información y manifestaciones públicas, 0,6 millones EUR a gastos de documentación y biblioteca y 0,1 millones EUR a publicaciones del Consejo; |
| --- | --- |

—

2,6 millones EUR correspondientes a gastos de información, de los cuales 1,9 millones EUR corresponden a información y manifestaciones públicas, 0,6 millones EUR a gastos de documentación y biblioteca y 0,1 millones EUR a publicaciones del Consejo;

| — | otros gastos de personal: 1,7 millones EUR, principalmente en relación con los gastos de formación y contratación (0,7 millones EUR), el servicio médico y las guarderías (0,4 millones EUR), los gastos por misión (incluidos los gastos de desplazamiento) (0,3 millones EUR) y medidas de apoyo para ayudar al personal (0,2 millones EUR); |
| --- | --- |

—

otros gastos de personal: 1,7 millones EUR, principalmente en relación con los gastos de formación y contratación (0,7 millones EUR), el servicio médico y las guarderías (0,4 millones EUR), los gastos por misión (incluidos los gastos de desplazamiento) (0,3 millones EUR) y medidas de apoyo para ayudar al personal (0,2 millones EUR);

| — | reuniones y conferencias: 0,9 millones EUR, correspondientes en su mayoría a facturas pendientes de recibir por la organización de reuniones del Consejo y del Consejo Europeo en 2021; |
| --- | --- |

—

reuniones y conferencias: 0,9 millones EUR, correspondientes en su mayoría a facturas pendientes de recibir por la organización de reuniones del Consejo y del Consejo Europeo en 2021;

| — | transporte: 0,8 millones EUR para provisiones por gastos de alquiler y reparación de la flota de vehículos (0,5 millones EUR) y para el plan de movilidad del personal del Consejo (0,3 millones EUR); |
| --- | --- |

—

transporte: 0,8 millones EUR para provisiones por gastos de alquiler y reparación de la flota de vehículos (0,5 millones EUR) y para el plan de movilidad del personal del Consejo (0,3 millones EUR);

| — | mobiliario: 0,7 millones EUR, que corresponden a la adquisición de mobiliario para salas de reuniones híbridas, la sala de prensa, el proyecto piloto de nuevas formas de trabajo (NWOW) y el edificio de la guardería; |
| --- | --- |

—

mobiliario: 0,7 millones EUR, que corresponden a la adquisición de mobiliario para salas de reuniones híbridas, la sala de prensa, el proyecto piloto de nuevas formas de trabajo (NWOW) y el edificio de la guardería;

| — | gastos varios: 0,3 millones EUR, que corresponden principalmente a gastos jurídicos (0,1 millones EUR), suministros de oficina (0,1 millones EUR) y gastos postales (0,04 millones EUR). |
| --- | --- |

—

gastos varios: 0,3 millones EUR, que corresponden principalmente a gastos jurídicos (0,1 millones EUR), suministros de oficina (0,1 millones EUR) y gastos postales (0,04 millones EUR).

3.5   Ingresos afectados

3.5.1   
  Ingresos afectados devengados antes de 2021

El importe total de los ingresos afectados devengados antes de 2021 ascendió a 43,1 millones EUR.

Cuadro 11

Ejecución de ingresos afectados devengados antes de 2021 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados antes de 2021 (final (*3)) | Compromisos de 2021 | Pagos de 2021 | Porcentaje de ejecución | Ingresos afectados anulados |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plantilla de personal | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | 99,1  % | 13 366 |
| Otros gastos de personal | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 98,2  % | 29 604 |
| Inmuebles | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 97,1  % | 15 158 |
| Sistemas informáticos | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 98,4  % | 14 446 |
| Mobiliario | — | — | — | | — |
| Material técnico | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 90,3  % | 1 607 |
| Transporte | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 100,0  % | |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | 100,0  % | |
| Gastos de interpretación | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | 100,0  % | |
| Reuniones y conferencias | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 100,0  % | |
| Información | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | 2 530 |
| Varios | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 97,6  % | 1 999 |
| Total CE/C | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 99,8  % | 78 711 |
| ANS con el SEAE | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 74,8  % | 20 129 |
| Total | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 99,8  % | 98 840 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados antes de 2021 (final (*3))

Compromisos de 2021

Pagos de 2021

Porcentaje de ejecución

Ingresos afectados anulados

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Plantilla de personal

1 456 544

1 443 178

1 443 178

99,1  %

13 366

Otros gastos de personal

1 662 956

1 633 352

1 615 668

98,2  %

29 604

Inmuebles

527 758

512 601

439 491

97,1  %

15 158

Sistemas informáticos

892 372

877 927

657 026

98,4  %

14 446

Mobiliario

—

—

—

—

Material técnico

16 619

15 011

12 098

90,3  %

1 607

Transporte

6 113

6 113

1 332

100,0  %

Gastos de viaje de las delegaciones

30 385 449

30 385 449

30 385 449

100,0  %

Gastos de interpretación

7 909 056

7 909 056

7 909 056

100,0  %

Reuniones y conferencias

84 097

84 097

64 285

100,0  %

Información

12 544

10 013

10 013

2 530

Varios

82 540

80 541

80 531

97,6  %

1 999

Total CE/C

43 036 048

42 957 337

42 618 125

99,8  %

78 711

ANS con el SEAE

80 000

59 871

54 571

74,8  %

20 129

Total

43 116 048

43 017 207

42 672 696

99,8  %

98 840

Los ingresos afectados relativos a las actividades de la SGC ascendieron a 43,1 millones EUR, de los cuales 43 millones EUR fueron debidamente comprometidos en 2021. Los 0,1 millones EUR restantes se anularon de conformidad con el artículo 12, apartado 1, del Reglamento Financiero.

Otra parte de los ingresos afectados devengados antes de 2021 (0,08 millones EUR) corresponden a importes transferidos por el SEAE en 2020 al Consejo para cubrir los gastos de servicios establecidos en distintos acuerdos de nivel de servicios entre las dos instituciones y prestados por la SGC. Del total comprometido de 0,06 millones EUR, 0,05 millones EUR se abonaron en 2020.

3.5.2   
  Ingresos afectados prorrogados de 2020 para pago

El importe total de los ingresos afectados prorrogados de 2020 para pago asciende a 0,5 millones EUR.

Cuadro 12

Ejecución de ingresos afectados devengados antes de 2021 prorrogados a 2021 para pago (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados prorrogados de 2020 para pago | Pagos de 2021 | Porcentaje de ejecución | Ingresos afectados anulados |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plantilla de personal | | | — | |
| Otros gastos de personal | 9 648 | 9 644 | 100,0  % | 4 |
| Inmuebles | 412 792 | 259 685 | 62,9  % | 153 107 |
| Sistemas informáticos | 10 890 | 10 890 | 100,0  % | |
| Mobiliario | | | — | |
| Material técnico | | | — | |
| Transporte | 2 616 | | 0,0  % | 2 616 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | | | — | |
| Gastos de interpretación | | | — | |
| Reuniones y conferencias | 81 | | — | 81 |
| Información | | | — | |
| Varios | | | — | |
| Total CE/C | 436 026 | 280 219 | 64,3  % | 155 807 |
| ANS con el SEAE | 97 196 | 97 196 | — | |
| Total | 533 222 | 377 415 | 70,8  % | 155 807 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados prorrogados de 2020 para pago

Pagos de 2021

Porcentaje de ejecución

Ingresos afectados anulados

1

2

4=2/1

4=1-2

Plantilla de personal

—

Otros gastos de personal

9 648

9 644

100,0  %

4

Inmuebles

412 792

259 685

62,9  %

153 107

Sistemas informáticos

10 890

10 890

100,0  %

Mobiliario

—

Material técnico

—

Transporte

2 616

0,0  %

2 616

Gastos de viaje de las delegaciones

—

Gastos de interpretación

—

Reuniones y conferencias

81

—

81

Información

—

Varios

—

Total CE/C

436 026

280 219

64,3  %

155 807

ANS con el SEAE

97 196

97 196

—

Total

533 222

377 415

70,8  %

155 807

3.5.3   
  Ingresos afectados devengados antes de 2021 prorrogados a 2022 para pago

Los ingresos afectados devengados antes de 2021 que habían sido debidamente comprometidos pero que no se pagaron en 2021 se prorrogaron de 2021 a 2022 y ascendieron a 0,3 millones EUR.

Cuadro 13

Ingresos afectados devengados antes de 2021 prorrogados a 2022 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados antes de 2021 (final (*4)) | Compromisos de 2021 | Pagos de 2021 | Ingresos afectadosprorrogadosa 2021 | Porcentaje deprórroga |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Plantilla de personal | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | | — |
| Otros gastos de personal | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 17 684 | 1,1  % |
| Inmuebles | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 73 110 | 14,3  % |
| Sistemas informáticos | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 220 901 | 25,2  % |
| Mobiliario | | | | | |
| Material técnico | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 2 914 | 19,4  % |
| Transporte | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 4 781 | 78,2  % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | | 0,0  % |
| Gastos de interpretación | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | | 0,0  % |
| Reuniones y conferencias | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 19 812 | 23,6  % |
| Información | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | — |
| Varios | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 10 | 0,0  % |
| Total CE/C | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 339 211 | 0,8  % |
| ANS con el SEAE | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 5 300 | 8,9  % |
| Total | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 344 511 | 0,8  % |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados antes de 2021 (final (*4))

Compromisos de 2021

Pagos de 2021

Ingresos afectadosprorrogadosa 2021

Porcentaje deprórroga

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Plantilla de personal

1 456 544

1 443 178

1 443 178

—

Otros gastos de personal

1 662 956

1 633 352

1 615 668

17 684

1,1  %

Inmuebles

527 758

512 601

439 491

73 110

14,3  %

Sistemas informáticos

892 372

877 927

657 026

220 901

25,2  %

Mobiliario

Material técnico

16 619

15 011

12 098

2 914

19,4  %

Transporte

6 113

6 113

1 332

4 781

78,2  %

Gastos de viaje de las delegaciones

30 385 449

30 385 449

30 385 449

0,0  %

Gastos de interpretación

7 909 056

7 909 056

7 909 056

0,0  %

Reuniones y conferencias

84 097

84 097

64 285

19 812

23,6  %

Información

12 544

10 013

10 013

—

Varios

82 540

80 541

80 531

10

0,0  %

Total CE/C

43 036 048

42 957 337

42 618 125

339 211

0,8  %

ANS con el SEAE

80 000

59 871

54 571

5 300

8,9  %

Total

43 116 048

43 017 207

42 672 696

344 511

0,8  %

Los importes prorrogados corresponden principalmente a la asistencia externa informática (0,2 millones EUR).

3.5.4   
  Ingresos afectados devengados en 2021

El importe total de los ingresos afectados devengados en 2021 ascendió a 41,8 millones EUR. De ese total, 0,4 millones EUR corresponden a importes transferidos por el SEAE al Consejo.

Cuadro 14

Ejecución de ingresos afectados devengados en 2021 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados de 2021 (final (*5)) | Compromisos de 2021 | Pagos de2021 | No comprometidos | Disponibles para el pago |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-2 | 5=2-3 |
| Plantilla de personal | 1 776 701 | | | 1 776 701 | |
| Otros gastos de personal | 1 302 739 | 162 368 | 136 843 | 1 140 371 | 25 524 |
| Inmuebles | 804 964 | 91 500 | | 713 464 | 91 500 |
| Sistemas informáticos | 825 652 | 51 203 | 9 805 | 774 448 | 41 399 |
| Mobiliario | | | | | |
| Material técnico | 2 750 | | | 2 750 | |
| Transporte | | | | | |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 36 363 724 | | | 36 363 724 | |
| Gastos de interpretación | | | | | |
| Reuniones y conferencias | 24 076 | | | 24 076 | |
| Información | 161 270 | 14 877 | | 146 393 | 14 877 |
| Varios | 126 974 | | | 126 974 | |
| Total CE/C | 41 388 848 | 319 949 | 146 648 | 41 068 900 | 173 300 |
| ANS con el SEAE | 406 362 | 159 951 | 86 868 | 246 411 | 73 084 |
| Total | 41 795 211 | 479 900 | 233 516 | 41 315 311 | 246 384 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados de 2021 (final (*5))

Compromisos de 2021

Pagos de2021

No comprometidos

Disponibles para el pago

1

2

3

4=1-2

5=2-3

Plantilla de personal

1 776 701

1 776 701

Otros gastos de personal

1 302 739

162 368

136 843

1 140 371

25 524

Inmuebles

804 964

91 500

713 464

91 500

Sistemas informáticos

825 652

51 203

9 805

774 448

41 399

Mobiliario

Material técnico

2 750

2 750

Transporte

Gastos de viaje de las delegaciones

36 363 724

36 363 724

Gastos de interpretación

Reuniones y conferencias

24 076

24 076

Información

161 270

14 877

146 393

14 877

Varios

126 974

126 974

Total CE/C

41 388 848

319 949

146 648

41 068 900

173 300

ANS con el SEAE

406 362

159 951

86 868

246 411

73 084

Total

41 795 211

479 900

233 516

41 315 311

246 384

Los ingresos afectados en 2021 relativos a las actividades de la SGC ascendieron a 41,8 millones EUR. Durante el ejercicio se comprometieron 0,5 millones EUR, mientras que 41,3 millones EUR fueron prorrogados a 2022, de conformidad con el artículo 12, apartado 4 del Reglamento Financiero.

Alrededor del 87 % de los ingresos afectados (36,4 millones EUR) corresponde al saldo de los gastos de viaje de las delegaciones tras la presentación de sus declaraciones de viaje y al reembolso anticipado de las dotaciones para gastos de viaje de 2021 por parte de varios Estados miembros.

El remanente corresponde principalmente al reembolso de importes relacionados con diversas operaciones administrativas del Consejo.

---

(1)  Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

(2)  Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 48 de 23.2.2011, p. 1).

(3)  Importe neto > 250 000 EUR.

(*1)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

(4)  De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 54/18 del Secretario General del Consejo (artículo 10.3), el importe equivalente al importe infrautilizado del ejercicio anterior en gastos de viaje de los delegados debe transferirse anualmente a la interpretación. En 2021, dicho importe ascendió de 30,4 millones EUR.

(5)  De conformidad con la Decisión 54/18 (artículo 10, apartado 1), la SGC transfiere el 66 % de los importes no utilizados previstos para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de los delegados; estas sumas han de utilizarse durante el mismo ejercicio. En 2021, dicho importe ascendió de 25 millones EUR.

(*2)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

(*3)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

(*4)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

(*5)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

---

ANEXO

CONSEJO — UTILIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO 2021

| (en EUR) |
| --- |
| | Línea presupuestaria | Créditos iniciales | Transferencias/ modificaciones | Créditos definitivos | Compromisos | Pagos | Prórroga automática a | Prórroga por decisión a | Créditos anulados |
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Sueldo base | 365 000,00 | | 365 000,00 | 347 194,80 | 347 194,80 | | | 17 805,20 |
| 1 0 0 1 | Derechos vinculados a la función | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 894,20 | 70 894,20 | | | 4 105,80 |
| 1 0 0 2 | Derechos vinculados a la situación personal | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 254,78 | 22 254,78 | | | 2 745,22 |
| 1 0 0 3 | Cobertura social | 16 000,00 | | 16 000,00 | 13 134,42 | 13 134,42 | | | 2 865,58 |
| 1 0 0 4 | Otros gastos de gestión | 1 075 000,00 | 1 025 000,00 | 2 100 000,00 | 1 005 658,98 | 954 716,16 | 50 942,82 | | 1 094 341,02 |
| 1 0 0 | Retribución y otros derechos | 1 556 000,00 | 1 025 000,00 | 2 581 000,00 | 1 459 137,18 | 1 408 194,36 | 50 942,82 | | 1 121 862,82 |
| 1 0 1 0 | Indemnización transitoria | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 1 | Cese de funciones | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| Total capítulo 1 0 — Miembros de la institución | 1 761 000,00 | 1 025 000,00 | 2 786 000,00 | 1 628 856,61 | 1 577 913,79 | 50 942,82 | | 1 157 143,39 |
| 1 1 0 0 | Sueldo base | 256 457 636,00 | 3 885 364,00 | 260 343 000,00 | 256 799 044,93 | 256 799 044,93 | | | 3 543 955,07 |
| 1 1 0 1 | Derechos estatutarios vinculados a la función | 1 767 000,00 | | 1 767 000,00 | 1 467 752,91 | 1 467 752,91 | | | 299 247,09 |
| 1 1 0 2 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal | 65 201 091,00 | | 65 201 091,00 | 64 985 181,60 | 64 985 181,60 | | | 215 909,40 |
| 1 1 0 3 | Cobertura social | 10 519 909,00 | | 10 519 909,00 | 10 334 297,88 | 10 334 297,88 | | | 185 611,12 |
| 1 1 0 4 | Coeficientes correctores | 147 000,00 | | 147 000,00 | 109 191,38 | 109 191,38 | | | 37 808,62 |
| 1 1 0 5 | Horas extraordinarias | 1 257 545,00 | | 1 257 545,00 | 847 326,74 | 847 326,74 | | | 410 218,26 |
| 1 1 0 6 | Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese | 1 855 000,00 | | 1 855 000,00 | 1 795 000,00 | 1 340 924,61 | 454 075,39 | | 60 000,00 |
| 1 1 0 7 | Adaptación de la retribución | 3 885 364,00 | -3 885 364,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Retribución y otros derechos | 341 090 545,00 | | 341 090 545,00 | 336 337 795,44 | 335 883 720,05 | 454 075,39 | | 4 752 749,56 |
| 1 1 1 0 | Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio | 1 543 000,00 | 158 000,00 | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 1 2 | Derechos de los antiguos Secretarios Generales | 158 000,00 | - 158 000,00 | | | | | | |
| 1 1 1 | Cese de funciones | 1 701 000,00 | | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| Total capítulo 1 1 — Funcionarios y agentes temporales | 342 791 545,00 | | 342 791 545,00 | 337 934 778,32 | 337 480 702,93 | 454 075,39 | | 4 856 766,68 |
| 1 2 0 0 | Otros agentes | 11 456 364,00 | | 11 456 364,00 | 10 669 101,55 | 10 668 119,50 | 982,05 | | 787 262,45 |
| 1 2 0 1 | Expertos nacionales en comisión de servicios | 1 244 000,00 | | 1 244 000,00 | 1 079 387,87 | 1 076 477,12 | 2 910,75 | | 164 612,13 |
| 1 2 0 2 | Períodos de prácticas | 770 000,00 | | 770 000,00 | 709 716,51 | 703 035,91 | 6 680,60 | | 60 283,49 |
| 1 2 0 3 | Prestaciones externas | 385 000,00 | | 385 000,00 | 167 342,87 | 122 438,44 | 44 904,43 | | 217 657,13 |
| 1 2 0 4 | Prestaciones de apoyo para el Servicio de Traducción | 235 000,00 | | 235 000,00 | 213 151,64 | 191 530,18 | 21 621,46 | | 21 848,36 |
| 1 2 0 7 | Adaptación anual de la retribución | 39 545,00 | | 39 545,00 | | | | | 39 545,00 |
| 1 2 0 | Otros agentes y prestaciones externas | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| Total capítulo 1 2 — Otros agentes y prestaciones externas | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 3 0 0 | Gastos diversos de contratación de personal | 156 000,00 | | 156 000,00 | 153 488,04 | 91 468,04 | 62 020,00 | | 2 511,96 |
| 1 3 0 1 | Desarrollo profesional | 2 539 000,00 | | 2 539 000,00 | 2 344 369,44 | 1 667 447,94 | 676 921,50 | | 194 630,56 |
| 1 3 0 | Gastos relativos a la gestión del personal | 2 695 000,00 | | 2 695 000,00 | 2 497 857,48 | 1 758 915,98 | 738 941,50 | | 197 142,52 |
| 1 3 1 0 | Ayudas extraordinarias | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | 4 525,92 | 4 525,92 | | | 20 474,08 |
| 1 3 1 1 | Relaciones sociales entre los miembros del personal | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 | 51 687,60 | 17 668,59 | 34 019,01 | | 80 312,40 |
| 1 3 1 2 | Ayuda complementaria a las personas con discapacidad | 250 000,00 | | 250 000,00 | 205 469,87 | 110 185,89 | 95 283,98 | | 44 530,13 |
| 1 3 1 3 | Otros gastos sociales | 72 000,00 | | 72 000,00 | 71 600,00 | 33 015,36 | 38 584,64 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Intervenciones en favor del personal de la institución | 479 000,00 | | 479 000,00 | 333 283,39 | 165 395,76 | 167 887,63 | | 145 716,61 |
| 1 3 2 0 | Servicio médico | 390 000,00 | | 390 000,00 | 375 147,30 | 213 471,24 | 161 676,06 | | 14 852,70 |
| 1 3 2 2 | Guarderías | 2 605 000,00 | | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 2 399 824,39 | 205 175,61 | | |
| 1 3 2 3 | Cooperación interinstitucional en el ámbito de la gestión de personal | 900 000,00 | | 900 000,00 | 897 962,00 | 897 962,00 | | | 2 038,00 |
| 1 3 2 | Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución | 3 895 000,00 | | 3 895 000,00 | 3 878 109,30 | 3 511 257,63 | 366 851,67 | | 16 890,70 |
| 1 3 3 1 | Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo | 3 240 000,00 | -1 025 000,00 | 2 215 000,00 | 1 307 302,03 | 1 083 106,12 | 224 195,91 | | 907 697,97 |
| 1 3 3 2 | Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 101 677,99 | 1 034 698,99 | 66 979,00 | | 383 322,01 |
| 1 3 3 | Misiones | 4 725 000,00 | -1 025 000,00 | 3 700 000,00 | 2 408 980,02 | 2 117 805,11 | 291 174,91 | | 1 291 019,98 |
| Total capítulo 1 3 — Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución | 11 794 000,00 | -1 025 000,00 | 10 769 000,00 | 9 118 230,19 | 7 553 374,48 | 1 564 855,71 | | 1 650 769,81 |
| TOTAL TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la institución | 370 476 454,00 | | 370 476 454,00 | 361 520 565,56 | 359 373 592,35 | 2 146 973,21 | | 8 955 888,44 |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 457 000,00 | 865 000,00 | 1 322 000,00 | 1 321 992,93 | 1 321 992,93 | | | 7,07 |
| 2 0 0 3 | Obras de acondicionamiento e instalación | 10 871 000,00 | - 240 000,00 | 10 631 000,00 | 10 242 356,98 | 3 195 943,55 | 7 046 413,43 | | 388 643,02 |
| 2 0 0 4 | Trabajos de seguridad | 2 321 000,00 | - 800 000,00 | 1 521 000,00 | 1 437 971,46 | 114 573,25 | 1 323 398,21 | | 83 028,54 |
| 2 0 0 5 | Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios | 743 000,00 | 20 000,00 | 763 000,00 | 752 969,37 | 276 338,04 | 476 631,33 | | 10 030,63 |
| 2 0 0 | Inmuebles | 14 392 000,00 | - 155 000,00 | 14 237 000,00 | 13 755 290,74 | 4 908 847,77 | 8 846 442,97 | | 481 709,26 |
| 2 0 1 0 | Limpieza y mantenimiento | 18 735 000,00 | - 500 000,00 | 18 235 000,00 | 17 045 093,78 | 13 284 828,32 | 3 760 265,46 | | 1 189 906,22 |
| 2 0 1 1 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 4 689 000,00 | - 415 000,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 2 565 008,06 | 1 708 991,94 | | |
| 2 0 1 2 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | 18 493 000,00 | - 275 000,00 | 18 218 000,00 | 18 006 668,33 | 14 222 878,37 | 3 783 789,96 | | 211 331,67 |
| 2 0 1 3 | Seguros | 285 000,00 | 330 500,00 | 615 500,00 | 580 842,78 | 557 302,43 | 23 540,35 | | 34 657,22 |
| 2 0 1 4 | Otros gastos derivados de los inmuebles | 557 000,00 | 84 500,00 | 641 500,00 | 576 349,27 | 170 253,62 | 406 095,65 | | 65 150,73 |
| 2 0 1 | Gastos correspondientes a los inmuebles | 42 759 000,00 | - 775 000,00 | 41 984 000,00 | 40 482 954,16 | 30 800 270,80 | 9 682 683,36 | | 1 501 045,84 |
| Total capítulo 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios | 57 151 000,00 | - 930 000,00 | 56 221 000,00 | 54 238 244,90 | 35 709 118,57 | 18 529 126,33 | | 1 982 755,10 |
| 2 1 0 0 | Adquisición de equipos y programas | 13 850 500,00 | 3 483 453,69 | 17 333 953,69 | 17 325 143,92 | 9 364 590,10 | 7 960 553,82 | | 8 809,77 |
| 2 1 0 1 | Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos | 24 019 500,00 | 7 205 878,18 | 31 225 378,18 | 31 221 618,92 | 17 183 060,63 | 14 038 558,29 | | 3 759,26 |
| 2 1 0 2 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 7 496 000,00 | -1 296 262,17 | 6 199 737,83 | 6 199 737,82 | 5 135 112,78 | 1 064 625,04 | | 0,01 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicaciones | 1 750 000,00 | 533 930,30 | 2 283 930,30 | 2 283 930,30 | 1 644 465,52 | 639 464,78 | | |
| 2 1 0 | Informática y telecomunicaciones | 47 116 000,00 | 9 927 000,00 | 57 043 000,00 | 57 030 430,96 | 33 327 229,03 | 23 703 201,93 | | 12 569,04 |
| 2 1 1 1 | Adquisición y renovación de mobiliario | 915 000,00 | | 915 000,00 | 914 929,45 | 191 642,20 | 723 287,25 | | 70,55 |
| 2 1 1 2 | Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario | 36 000,00 | | 36 000,00 | 11 280,00 | 7 343,33 | 3 936,67 | | 24 720,00 |
| 2 1 1 | Mobiliario | 951 000,00 | | 951 000,00 | 926 209,45 | 198 985,53 | 727 223,92 | | 24 790,55 |
| 2 1 2 0 | Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones | 3 958 000,00 | 908 585,00 | 4 866 585,00 | 4 293 372,36 | 1 622 223,55 | 2 671 148,81 | | 573 212,64 |
| 2 1 2 1 | Servicios externos para la explotación y el desarrollo de material técnico y de instalaciones | 100 000,00 | | 100 000,00 | 41 844,50 | 24 011,50 | 17 833,00 | | 58 155,50 |
| 2 1 2 2 | Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas | 3 134 000,00 | -1 114 585,00 | 2 019 415,00 | 1 824 185,61 | 973 900,48 | 850 285,13 | | 195 229,39 |
| 2 1 2 | Material técnico e instalaciones | 7 192 000,00 | - 206 000,00 | 6 986 000,00 | 6 159 402,47 | 2 620 135,53 | 3 539 266,94 | | 826 597,53 |
| 2 1 3 1 | Adquisición y renovación del parque móvil | 25 000,00 | -25 000,00 | | | | | | |
| 2 1 3 2 | Coste del alquiler, mantenimiento y reparación de los vehículos de servicio | 823 000,00 | 175 000,00 | 998 000,00 | 997 260,78 | 517 152,13 | 480 108,65 | | 739,22 |
| 2 1 3 3 | Plan de movilidad | 520 000,00 | - 150 000,00 | 370 000,00 | 369 854,23 | 67 854,23 | 302 000,00 | | 145,77 |
| 2 1 3 | Transporte | 1 368 000,00 | | 1 368 000,00 | 1 367 115,01 | 585 006,36 | 782 108,65 | | 884,99 |
| Total capítulo 2 1 — Informática, equipos y mobiliario | 56 627 000,00 | 9 721 000,00 | 66 348 000,00 | 65 483 157,89 | 36 731 356,45 | 28 751 801,44 | | 864 842,11 |
| 2 2 0 0 | Gastos de viaje de las delegaciones | 15 505 000,00 | -5 354 795,56 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | | | |
| 2 2 0 1 | Gastos de viaje varios | 513 000,00 | -20 000,00 | 493 000,00 | 182 595,81 | 137 243,31 | 45 352,50 | | 310 404,19 |
| 2 2 0 2 | Gastos de interpretación | 80 000 000,00 | -2 696 204,44 | 77 303 795,56 | 19 784 531,50 | 10 994 825,12 | 8 789 706,38 | | 57 519 264,06 |
| 2 2 0 3 | Gastos de representación | 150 000,00 | | 150 000,00 | 120 805,26 | 88 300,03 | 32 505,23 | | 29 194,74 |
| 2 2 0 4 | Gastos diversos de reuniones | 4 779 000,00 | -1 100 000,00 | 3 679 000,00 | 2 800 983,81 | 2 160 445,41 | 640 538,40 | | 878 016,19 |
| 2 2 0 5 | Organización de conferencias, congresos y reuniones | 315 000,00 | 360 000,00 | 675 000,00 | 373 075,16 | 228 507,37 | 144 567,79 | | 301 924,84 |
| 2 2 0 | Reuniones y conferencias | 101 262 000,00 | -8 811 000,00 | 92 451 000,00 | 33 412 195,98 | 23 759 525,68 | 9 652 670,30 | | 59 038 804,02 |
| 2 2 1 0 | Gastos de documentación y biblioteca | 2 655 000,00 | -30 000,00 | 2 625 000,00 | 2 624 908,70 | 2 003 209,53 | 621 699,17 | | 91,30 |
| 2 2 1 2 | Publicaciones de carácter general | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 309 601,25 | 168 771,74 | 140 829,51 | | 398,75 |
| 2 2 1 3 | Información y manifestaciones públicas | 4 585 500,00 | 10 000,00 | 4 595 500,00 | 4 595 210,58 | 2 715 944,24 | 1 879 266,34 | | 289,42 |
| 2 2 1 | Información | 7 510 500,00 | 20 000,00 | 7 530 500,00 | 7 529 720,53 | 4 887 925,51 | 2 641 795,02 | | 779,47 |
| 2 2 3 0 | Material de oficina | 398 000,00 | | 398 000,00 | 364 476,85 | 246 200,09 | 118 276,76 | | 33 523,15 |
| 2 2 3 1 | Franqueo postal | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 878,87 | 40 121,13 | | |
| 2 2 3 2 | Gastos de estudios, encuestas y consultas | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Mudanzas | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| 2 2 3 5 | Cargas financieras | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 402,27 | 4 597,73 | | |
| 2 2 3 6 | Gastos y costas judiciales, indemnizaciones por daños y perjuicios y compensaciones | 550 000,00 | | 550 000,00 | 178 206,99 | 57 744,99 | 120 462,00 | | 371 793,01 |
| 2 2 3 7 | Otros gastos de funcionamiento | 289 000,00 | | 289 000,00 | 204 297,12 | 199 042,61 | 5 254,51 | | 84 702,88 |
| 2 2 3 | Gastos varios | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 806 980,96 | 518 268,83 | 288 712,13 | | 553 019,04 |
| Total capítulo 2 2 — Gastos de funcionamiento | 110 132 500,00 | -8 791 000,00 | 101 341 500,00 | 41 748 897,47 | 29 165 720,02 | 12 583 177,45 | | 59 592 602,53 |
| TOTAL TÍTULO 2 — Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento | 223 910 500,00 | | 223 910 500,00 | 161 470 300,26 | 101 606 195,04 | 59 864 105,22 | | 62 440 199,74 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 594 386 954,00 | | 594 386 954,00 | 522 990 865,82 | 460 979 787,39 | 62 011 078,43 | | 71 396 088,18 |

(en EUR)

Línea presupuestaria

Créditos iniciales

Transferencias/ modificaciones

Créditos definitivos

Compromisos

Pagos

Prórroga automática a

Prórroga por decisión a

Créditos anulados

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Sueldo base

365 000,00

365 000,00

347 194,80

347 194,80

17 805,20

1 0 0 1

Derechos vinculados a la función

75 000,00

75 000,00

70 894,20

70 894,20

4 105,80

1 0 0 2

Derechos vinculados a la situación personal

25 000,00

25 000,00

22 254,78

22 254,78

2 745,22

1 0 0 3

Cobertura social

16 000,00

16 000,00

13 134,42

13 134,42

2 865,58

1 0 0 4

Otros gastos de gestión

1 075 000,00

1 025 000,00

2 100 000,00

1 005 658,98

954 716,16

50 942,82

1 094 341,02

1 0 0

Retribución y otros derechos

1 556 000,00

1 025 000,00

2 581 000,00

1 459 137,18

1 408 194,36

50 942,82

1 121 862,82

1 0 1 0

Indemnización transitoria

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 1

Cese de funciones

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

Total capítulo 1 0 — Miembros de la institución

1 761 000,00

1 025 000,00

2 786 000,00

1 628 856,61

1 577 913,79

50 942,82

1 157 143,39

1 1 0 0

Sueldo base

256 457 636,00

3 885 364,00

260 343 000,00

256 799 044,93

256 799 044,93

3 543 955,07

1 1 0 1

Derechos estatutarios vinculados a la función

1 767 000,00

1 767 000,00

1 467 752,91

1 467 752,91

299 247,09

1 1 0 2

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal

65 201 091,00

65 201 091,00

64 985 181,60

64 985 181,60

215 909,40

1 1 0 3

Cobertura social

10 519 909,00

10 519 909,00

10 334 297,88

10 334 297,88

185 611,12

1 1 0 4

Coeficientes correctores

147 000,00

147 000,00

109 191,38

109 191,38

37 808,62

1 1 0 5

Horas extraordinarias

1 257 545,00

1 257 545,00

847 326,74

847 326,74

410 218,26

1 1 0 6

Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese

1 855 000,00

1 855 000,00

1 795 000,00

1 340 924,61

454 075,39

60 000,00

1 1 0 7

Adaptación de la retribución

3 885 364,00

-3 885 364,00

1 1 0

Retribución y otros derechos

341 090 545,00

341 090 545,00

336 337 795,44

335 883 720,05

454 075,39

4 752 749,56

1 1 1 0

Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio

1 543 000,00

158 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 1 2

Derechos de los antiguos Secretarios Generales

158 000,00

- 158 000,00

1 1 1

Cese de funciones

1 701 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

Total capítulo 1 1 — Funcionarios y agentes temporales

342 791 545,00

342 791 545,00

337 934 778,32

337 480 702,93

454 075,39

4 856 766,68

1 2 0 0

Otros agentes

11 456 364,00

11 456 364,00

10 669 101,55

10 668 119,50

982,05

787 262,45

1 2 0 1

Expertos nacionales en comisión de servicios

1 244 000,00

1 244 000,00

1 079 387,87

1 076 477,12

2 910,75

164 612,13

1 2 0 2

Períodos de prácticas

770 000,00

770 000,00

709 716,51

703 035,91

6 680,60

60 283,49

1 2 0 3

Prestaciones externas

385 000,00

385 000,00

167 342,87

122 438,44

44 904,43

217 657,13

1 2 0 4

Prestaciones de apoyo para el Servicio de Traducción

235 000,00

235 000,00

213 151,64

191 530,18

21 621,46

21 848,36

1 2 0 7

Adaptación anual de la retribución

39 545,00

39 545,00

39 545,00

1 2 0

Otros agentes y prestaciones externas

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

Total capítulo 1 2 — Otros agentes y prestaciones externas

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 3 0 0

Gastos diversos de contratación de personal

156 000,00

156 000,00

153 488,04

91 468,04

62 020,00

2 511,96

1 3 0 1

Desarrollo profesional

2 539 000,00

2 539 000,00

2 344 369,44

1 667 447,94

676 921,50

194 630,56

1 3 0

Gastos relativos a la gestión del personal

2 695 000,00

2 695 000,00

2 497 857,48

1 758 915,98

738 941,50

197 142,52

1 3 1 0

Ayudas extraordinarias

27 000,00

-2 000,00

25 000,00

4 525,92

4 525,92

20 474,08

1 3 1 1

Relaciones sociales entre los miembros del personal

130 000,00

2 000,00

132 000,00

51 687,60

17 668,59

34 019,01

80 312,40

1 3 1 2

Ayuda complementaria a las personas con discapacidad

250 000,00

250 000,00

205 469,87

110 185,89

95 283,98

44 530,13

1 3 1 3

Otros gastos sociales

72 000,00

72 000,00

71 600,00

33 015,36

38 584,64

400,00

1 3 1

Intervenciones en favor del personal de la institución

479 000,00

479 000,00

333 283,39

165 395,76

167 887,63

145 716,61

1 3 2 0

Servicio médico

390 000,00

390 000,00

375 147,30

213 471,24

161 676,06

14 852,70

1 3 2 2

Guarderías

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 399 824,39

205 175,61

1 3 2 3

Cooperación interinstitucional en el ámbito de la gestión de personal

900 000,00

900 000,00

897 962,00

897 962,00

2 038,00

1 3 2

Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución

3 895 000,00

3 895 000,00

3 878 109,30

3 511 257,63

366 851,67

16 890,70

1 3 3 1

Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo

3 240 000,00

-1 025 000,00

2 215 000,00

1 307 302,03

1 083 106,12

224 195,91

907 697,97

1 3 3 2

Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo

1 485 000,00

1 485 000,00

1 101 677,99

1 034 698,99

66 979,00

383 322,01

1 3 3

Misiones

4 725 000,00

-1 025 000,00

3 700 000,00

2 408 980,02

2 117 805,11

291 174,91

1 291 019,98

Total capítulo 1 3 — Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

11 794 000,00

-1 025 000,00

10 769 000,00

9 118 230,19

7 553 374,48

1 564 855,71

1 650 769,81

TOTAL TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la institución

370 476 454,00

370 476 454,00

361 520 565,56

359 373 592,35

2 146 973,21

8 955 888,44

2 0 0 0

Alquileres

457 000,00

865 000,00

1 322 000,00

1 321 992,93

1 321 992,93

7,07

2 0 0 3

Obras de acondicionamiento e instalación

10 871 000,00

- 240 000,00

10 631 000,00

10 242 356,98

3 195 943,55

7 046 413,43

388 643,02

2 0 0 4

Trabajos de seguridad

2 321 000,00

- 800 000,00

1 521 000,00

1 437 971,46

114 573,25

1 323 398,21

83 028,54

2 0 0 5

Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios

743 000,00

20 000,00

763 000,00

752 969,37

276 338,04

476 631,33

10 030,63

2 0 0

Inmuebles

14 392 000,00

- 155 000,00

14 237 000,00

13 755 290,74

4 908 847,77

8 846 442,97

481 709,26

2 0 1 0

Limpieza y mantenimiento

18 735 000,00

- 500 000,00

18 235 000,00

17 045 093,78

13 284 828,32

3 760 265,46

1 189 906,22

2 0 1 1

Agua, gas, electricidad y calefacción

4 689 000,00

- 415 000,00

4 274 000,00

4 274 000,00

2 565 008,06

1 708 991,94

2 0 1 2

Seguridad y vigilancia de inmuebles

18 493 000,00

- 275 000,00

18 218 000,00

18 006 668,33

14 222 878,37

3 783 789,96

211 331,67

2 0 1 3

Seguros

285 000,00

330 500,00

615 500,00

580 842,78

557 302,43

23 540,35

34 657,22

2 0 1 4

Otros gastos derivados de los inmuebles

557 000,00

84 500,00

641 500,00

576 349,27

170 253,62

406 095,65

65 150,73

2 0 1

Gastos correspondientes a los inmuebles

42 759 000,00

- 775 000,00

41 984 000,00

40 482 954,16

30 800 270,80

9 682 683,36

1 501 045,84

Total capítulo 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios

57 151 000,00

- 930 000,00

56 221 000,00

54 238 244,90

35 709 118,57

18 529 126,33

1 982 755,10

2 1 0 0

Adquisición de equipos y programas

13 850 500,00

3 483 453,69

17 333 953,69

17 325 143,92

9 364 590,10

7 960 553,82

8 809,77

2 1 0 1

Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos

24 019 500,00

7 205 878,18

31 225 378,18

31 221 618,92

17 183 060,63

14 038 558,29

3 759,26

2 1 0 2

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

7 496 000,00

-1 296 262,17

6 199 737,83

6 199 737,82

5 135 112,78

1 064 625,04

0,01

2 1 0 3

Telecomunicaciones

1 750 000,00

533 930,30

2 283 930,30

2 283 930,30

1 644 465,52

639 464,78

2 1 0

Informática y telecomunicaciones

47 116 000,00

9 927 000,00

57 043 000,00

57 030 430,96

33 327 229,03

23 703 201,93

12 569,04

2 1 1 1

Adquisición y renovación de mobiliario

915 000,00

915 000,00

914 929,45

191 642,20

723 287,25

70,55

2 1 1 2

Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario

36 000,00

36 000,00

11 280,00

7 343,33

3 936,67

24 720,00

2 1 1

Mobiliario

951 000,00

951 000,00

926 209,45

198 985,53

727 223,92

24 790,55

2 1 2 0

Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones

3 958 000,00

908 585,00

4 866 585,00

4 293 372,36

1 622 223,55

2 671 148,81

573 212,64

2 1 2 1

Servicios externos para la explotación y el desarrollo de material técnico y de instalaciones

100 000,00

100 000,00

41 844,50

24 011,50

17 833,00

58 155,50

2 1 2 2

Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas

3 134 000,00

-1 114 585,00

2 019 415,00

1 824 185,61

973 900,48

850 285,13

195 229,39

2 1 2

Material técnico e instalaciones

7 192 000,00

- 206 000,00

6 986 000,00

6 159 402,47

2 620 135,53

3 539 266,94

826 597,53

2 1 3 1

Adquisición y renovación del parque móvil

25 000,00

-25 000,00

2 1 3 2

Coste del alquiler, mantenimiento y reparación de los vehículos de servicio

823 000,00

175 000,00

998 000,00

997 260,78

517 152,13

480 108,65

739,22

2 1 3 3

Plan de movilidad

520 000,00

- 150 000,00

370 000,00

369 854,23

67 854,23

302 000,00

145,77

2 1 3

Transporte

1 368 000,00

1 368 000,00

1 367 115,01

585 006,36

782 108,65

884,99

Total capítulo 2 1 — Informática, equipos y mobiliario

56 627 000,00

9 721 000,00

66 348 000,00

65 483 157,89

36 731 356,45

28 751 801,44

864 842,11

2 2 0 0

Gastos de viaje de las delegaciones

15 505 000,00

-5 354 795,56

10 150 204,44

10 150 204,44

10 150 204,44

2 2 0 1

Gastos de viaje varios

513 000,00

-20 000,00

493 000,00

182 595,81

137 243,31

45 352,50

310 404,19

2 2 0 2

Gastos de interpretación

80 000 000,00

-2 696 204,44

77 303 795,56

19 784 531,50

10 994 825,12

8 789 706,38

57 519 264,06

2 2 0 3

Gastos de representación

150 000,00

150 000,00

120 805,26

88 300,03

32 505,23

29 194,74

2 2 0 4

Gastos diversos de reuniones

4 779 000,00

-1 100 000,00

3 679 000,00

2 800 983,81

2 160 445,41

640 538,40

878 016,19

2 2 0 5

Organización de conferencias, congresos y reuniones

315 000,00

360 000,00

675 000,00

373 075,16

228 507,37

144 567,79

301 924,84

2 2 0

Reuniones y conferencias

101 262 000,00

-8 811 000,00

92 451 000,00

33 412 195,98

23 759 525,68

9 652 670,30

59 038 804,02

2 2 1 0

Gastos de documentación y biblioteca

2 655 000,00

-30 000,00

2 625 000,00

2 624 908,70

2 003 209,53

621 699,17

91,30

2 2 1 2

Publicaciones de carácter general

270 000,00

40 000,00

310 000,00

309 601,25

168 771,74

140 829,51

398,75

2 2 1 3

Información y manifestaciones públicas

4 585 500,00

10 000,00

4 595 500,00

4 595 210,58

2 715 944,24

1 879 266,34

289,42

2 2 1

Información

7 510 500,00

20 000,00

7 530 500,00

7 529 720,53

4 887 925,51

2 641 795,02

779,47

2 2 3 0

Material de oficina

398 000,00

398 000,00

364 476,85

246 200,09

118 276,76

33 523,15

2 2 3 1

Franqueo postal

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 878,87

40 121,13

2 2 3 2

Gastos de estudios, encuestas y consultas

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Mudanzas

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2 2 3 5

Cargas financieras

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 402,27

4 597,73

2 2 3 6

Gastos y costas judiciales, indemnizaciones por daños y perjuicios y compensaciones

550 000,00

550 000,00

178 206,99

57 744,99

120 462,00

371 793,01

2 2 3 7

Otros gastos de funcionamiento

289 000,00

289 000,00

204 297,12

199 042,61

5 254,51

84 702,88

2 2 3

Gastos varios

1 360 000,00

1 360 000,00

806 980,96

518 268,83

288 712,13

553 019,04

Total capítulo 2 2 — Gastos de funcionamiento

110 132 500,00

-8 791 000,00

101 341 500,00

41 748 897,47

29 165 720,02

12 583 177,45

59 592 602,53

TOTAL TÍTULO 2 — Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento

223 910 500,00

223 910 500,00

161 470 300,26

101 606 195,04

59 864 105,22

62 440 199,74

TOTAL PRESUPUESTO

594 386 954,00

594 386 954,00

522 990 865,82

460 979 787,39

62 011 078,43

71 396 088,18

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