# Úradný vestník C 354/15.

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 354 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 6515. septembra 2022 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 354

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 6515. septembra 2022

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Rada |
| 2022/C 354/01 | Správa o finančnej činnosti za rok 2021 – Oddiel II – Európska rada a Rada | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

2022/C 354/01

Správa o finančnej činnosti za rok 2021 – Oddiel II – Európska rada a Rada

1

---

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

| 15.9.2022 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.9.2022

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 354/1

---

SPRÁVA O FINANČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2021

Oddiel II – Európska rada a Rada

(2022/C 354/01)

OBSAH

| 1. | ÚVOD | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Hlavné finančné ciele | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Všeobecný prístup | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Rozpočet na rok 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Rozpočet na rok 2021 a okruh 7 viacročného finančného rámca rozpočtu EÚ | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Činnosti a ciele Európskej rady a Rady v roku 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Zasadnutia | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Legislatívne činnosti | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizácia administratívy | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Plnenie cieľov v roku 2021 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Príjmy | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Výdavky v roku 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Úpravy rozpočtu v roku 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2017 – 2021 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2021 podľa kategórií | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Prenesené rozpočtové prostriedky | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2020 do roku 2021 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2021 do roku 2022 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Pripísané príjmy | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2020 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2021, prenesené na zaplatenie do roku 2022 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2021 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   ÚVOD

Tento dokument predstavuje v súlade s článkom 249 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) o rozpočtových pravidlách (NRP) (1) správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení v rámci oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada aRada) za rozpočtový rok 2021.

Táto správa vychádza z predbežnej účtovnej závierky za rok 2021, zo zistení vo výročných správach o činnosti vypracovaných povoľujúcimi úradníkmi Rady a z informácií o plnení rozpočtu z finančného systému Rady.

Kapitola II tejto správy predstavuje zhrnutie rámca stanoveného na rozpočtový rok 2021. Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov dostupných v roku 2021 sa uvádza v kapitole III.

Plnenie rozpočtu v roku 2021 podľa jednotlivých rozpočtových riadkov sa uvádza v prílohe.

2.   CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2021

2.1.   Hlavné finančné ciele

Hlavné finančné ciele Generálneho sekretariátu Rady na rok 2021:

| — | zabezpečiť, aby rozhodovanie v Európskej rade a Rade mohlo pokračovať napriek pokračujúcej výnimočnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19, |
| --- | --- |

—

zabezpečiť, aby rozhodovanie v Európskej rade a Rade mohlo pokračovať napriek pokračujúcej výnimočnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19,

| — | zabezpečiť nepretržitú podporu Európskej rade a Rade efektívnym a účinným využívaním finančných zdrojov, |
| --- | --- |

—

zabezpečiť nepretržitú podporu Európskej rade a Rade efektívnym a účinným využívaním finančných zdrojov,

| — | pokračovať v procese administratívnej digitálnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu organizácie a náležité využívanie zdrojov. |
| --- | --- |

—

pokračovať v procese administratívnej digitálnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu organizácie a náležité využívanie zdrojov.

2.2.   Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2021

2.2.1.   
  Všeobecný prístup

Pri zostavovaní rozpočtu Európskej rady a Rady (ďalej len ER/R) na rok 2021 sa vychádzalo zo všeobecného cieľa neprekročiť v nominálnom vyjadrení celkovú úroveň rozpočtu na rok 2020 v prípade výdavkov nesúvisiacich s platmi o viac ako 2 %.

Zvýšenia súvisiace so zákonnými alebo zmluvnými záväzkami alebo zvýšenia v oblastiach, ktoré sa považovali za zásadné pre riadne fungovanie Generálneho sekretariátu Rady (GSR), boli vyvážené stanovením priorít a zmenou plánov niektorých projektov so zreteľom na plnenie rozpočtu v uplynulých rokoch.

Pokiaľ ide o plán pracovných miest, GSR naďalej zjednodušoval organizáciu realizáciou týchto opatrení:

| — | transformácia 25 pracovných miest funkčnej skupiny AST na 25 pracovných miest AD ako súčasť pokračovania administratívnej modernizácie s rozpočtovo neutrálnym účinkom. |
| --- | --- |

—

transformácia 25 pracovných miest funkčnej skupiny AST na 25 pracovných miest AD ako súčasť pokračovania administratívnej modernizácie s rozpočtovo neutrálnym účinkom.

2.2.2.   
  Rozpočet na rok 2021

Rozpočtový orgán zostavil celkový rozpočet ER/R na rok 2021 vo výške 594,4 milióna EUR. Táto suma predstavuje zvýšenie o 3,8 milióna EUR (+0,6 %) v porovnaní s rokom 2020.

Počet pracovných miest pre ER/R uvedený v pláne pracovných miest na rok 2021 bol stanovený na 3 029.

V tabuľke 1 je uvedený prehľad rozpočtu na rok 2021 podľa jednotlivých kategórií.

Tabuľka 1

Rozpočet ER/R na rok 2021 v porovnaní s rokom 2020 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2020 | Rozpočet na rok 2021 | Zmena 2021/2020 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plán pracovných miest | 341 218 000 | 342 791 545 | 0,5  % |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 25 366 000 | 27 684 909 | 9,1  % |
| Budovy (okrem nadobudnutia) | 56 644 000 | 57 151 000 | 0,9  % |
| Výpočtová technika | 44 509 000 | 47 116 000 | 5,9  % |
| Nábytok | 1 171 000 | 951 000 | -18,8  % |
| Technické zariadenie | 6 026 000 | 7 192 000 | 19,3  % |
| Doprava | 2 284 000 | 1 368 000 | -40,1  % |
| Cestovné výdavky delegácií | 17 228 000 | 15 505 000 | -10,0  % |
| Výdavky na tlmočenie | 81 450 000 | 80 000 000 | -1,8  % |
| Zasadnutia a konferencie | 6 285 000 | 5 757 000 | -8,4  % |
| Informačné činnosti | 7 235 000 | 7 510 500 | 3,8  % |
| Rôzne | 1 217 000 | 1 360 000 | 11,8  % |
| Rezerva | | | |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | | | |
| Celkový súčet | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2021

Zmena 2021/2020

1

2

3=2/1

Plán pracovných miest

341 218 000

342 791 545

0,5  %

Ostatné výdavky na zamestnancov

25 366 000

27 684 909

9,1  %

Budovy (okrem nadobudnutia)

56 644 000

57 151 000

0,9  %

Výpočtová technika

44 509 000

47 116 000

5,9  %

Nábytok

1 171 000

951 000

-18,8  %

Technické zariadenie

6 026 000

7 192 000

19,3  %

Doprava

2 284 000

1 368 000

-40,1  %

Cestovné výdavky delegácií

17 228 000

15 505 000

-10,0  %

Výdavky na tlmočenie

81 450 000

80 000 000

-1,8  %

Zasadnutia a konferencie

6 285 000

5 757 000

-8,4  %

Informačné činnosti

7 235 000

7 510 500

3,8  %

Rôzne

1 217 000

1 360 000

11,8  %

Rezerva

Súčet (okrem nadobudnutia)

590 633 000

594 386 954

0,6  %

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

Celkový súčet

590 633 000

594 386 954

0,6  %

2.2.3.   
  Rozpočet na rok 2021 a okruh 7 viacročného finančného rámca rozpočtu EÚ

V tabuľke 2 sa uvádza prehľad vývoja rozpočtu ER/R v rokoch 2017 – 2021. Podiel ER/R v rámci okruhu 7 (predchádzajúci okruh 5) viacročného finančného rámca sa znížil zo 6,0 % v roku 2017 na 5,6 % v roku 2021.

Tabuľka 2

Vývoj oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) v rámci okruhu 7 (predchádzajúci okruh 5) viacročného finančného rámca v rokoch 2017 – 2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Sumy v bežných cenách) | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena |
| Okruh 7 | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 635 | 4,0  % |
| Európska rada/ Rada | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % |
| Podiel Európskej rady/Rady na okruhu 7 | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,6  % |

2017

2018

2019

2020

2021

(Sumy v bežných cenách)

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

Okruh 7

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 635

4,0  %

Európska rada/ Rada

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

Podiel Európskej rady/Rady na okruhu 7

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,6  %

3.   CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2021

3.1.   Činnosti a ciele Európskej rady a Rady v roku 2021

V správe o finančnej činnosti uvádza GSR informácie o svojich hlavných činnostiach, ktoré sú relevantné z finančného hľadiska a opisuje fungovanie Európskej rady a Rady počas rozpočtového roka. Zdôrazňujú sa v nej aj hlavné výsledky roka.

3.1.1.   
  Zasadnutia

V tabuľke 3 sa uvádza prehľad vývoja počtu zasadnutí, ktoré pre Európsku radu a Radu organizoval GSR v rokoch 2017 až 2021.

GSR v roku 2021 okrem 4 382„inštitucionálnych“ zasadnutí a podujatí s tretími krajinami zorganizoval aj 199 iných zasadnutí (napr. seminárov, informačných stretnutí a brífingov).

Tabuľka 3

Vývoj počtu zasadnutí v rokoch 2017 – 2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Osobná účasť | Videokonferencie / Zmiešané | SÚČET | Osobná účasť | Videokonferencie / Zmiešané | SÚČET |
| Samity | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| Rady | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 | 70 | 36 | 106 |
| Coreper | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 | 123 | | 123 |
| Coreper (čl. 50) | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | |
| Pracovné skupiny | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 | 1 342 | 2 793 | 4 135 |
| ad hoc pracovná skupina pre čl. 50) | 32 | 61 | 28 | | | | | | |
| Súčet | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 | 1 546 | 2 836 | 4 382 |
| Ostatné zasadnutia | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 | 176 | 23 | 199 |
| Celkový súčet | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 | 1 722 | 2 859 | 4 581 |

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2021

Osobná účasť

Videokonferencie / Zmiešané

SÚČET

Osobná účasť

Videokonferencie / Zmiešané

SÚČET

Samity

15

15

17

15

8

23

11

7

18

Rady

77

75

80

31

85

116

70

36

106

Coreper

105

117

124

152

2

154

123

123

Coreper (čl. 50)

22

29

28

3

3

Pracovné skupiny

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

1 342

2 793

4 135

ad hoc pracovná skupina pre čl. 50)

32

61

28

Súčet

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

1 546

2 836

4 382

Ostatné zasadnutia

3 030

3 129

3 685

401

33

434

176

23

199

Celkový súčet

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

1 722

2 859

4 581

Napriek pretrvávajúcim výnimočným pracovným podmienkam v dôsledku pandémie COVID-19 sa počet zasadnutí zorganizovaných GSR v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 30 %. Úroveň inštitucionálnych stretnutí bola pomerne podobná úrovniam pred pandémiou, a to najmä vďaka organizácii zasadnutí prostredníctvom videokonferencie (64,7 % z celkového počtu inštitucionálnych zasadnutí). Účinky obmedzujúcej situácie boli viditeľnejšie v počte uskutočnených konferencií, tlačových brífingov a tlačových konferencií.

GSR navyše 14. júna 2021 usporiadal bilaterálny samit EÚ – Kanada a 15. júna 2021 bilaterálny samit EÚ – USA.

Okrem toho sa 15. decembra 2021 uskutočnil 6. samit Východného partnerstva (EaP). Stretli sa na ňom krajiny EÚ a Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavská republika a Ukrajina. Cieľom Východného partnerstva je podporovať stabilitu, prosperitu a vzájomnú spoluprácu, presadzovať záväzok uskutočňovať potrebné reformy a riešiť globálne a regionálne výzvy.

3.1.2.   
  Legislatívne činnosti

Iným kvantitatívnym ukazovateľom činností je počet právnych aktov uverejnených v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ) (tabuľka 4). V roku 2021 bolo v úradnom vestníku uverejnených 1 340 právnych aktov. Treba poznamenať, že uverejňovanie právnych aktov v úradnom vestníku je posledný krok legislatívneho procesu.

Tabuľka 4

Vývoj počtu právnych aktov v rokoch 2016 – 2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právne akty uverejnené v Ú. v. | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 |

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Právne akty uverejnené v Ú. v.

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

1 340

V porovnaní s rokom pred pandémiou (2019) Rada napriek náročným pracovným podmienkam vyplývajúcim z pandémie COVID-19 zvýšila v roku 2021 svoju legislatívnu činnosť.

3.1.3.   
  Modernizácia administratívy

GSR v roku 2021 naďalej zlepšoval kvalitu a efektívnosť svojej vnútornej organizácie, pričom sa zameriaval najmä na riešenie pracovných obmedzení vyplývajúcich z pretrvávajúcej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19:

| — | nové rozhodnutie o náborovej politike a postupoch v rámci GSR s cieľom zvýšiť efektívnosť výberového procesu a zahrnúť aj prvky v súlade so stratégiou GSR pre rozmanitosť a začlenenie, |
| --- | --- |

—

nové rozhodnutie o náborovej politike a postupoch v rámci GSR s cieľom zvýšiť efektívnosť výberového procesu a zahrnúť aj prvky v súlade so stratégiou GSR pre rozmanitosť a začlenenie,

| — | prepracovalo sa viacero nástrojov IT špecifických pre GSR, ako je napr. eConsilium, s cieľom zlepšiť fungovanie Rady v digitálnom svete, |
| --- | --- |

—

prepracovalo sa viacero nástrojov IT špecifických pre GSR, ako je napr. eConsilium, s cieľom zlepšiť fungovanie Rady v digitálnom svete,

| — | vykonala sa analýza vplyvu pandémie na GSR vrátane posúdenia organizačnej reakcie GSR s cieľom identifikovať najlepšie postupy a vymedziť jasné a užitočné odporúčania na zlepšenie fungovania GSR počas pandémie a bezprostredne po nej. |
| --- | --- |

—

vykonala sa analýza vplyvu pandémie na GSR vrátane posúdenia organizačnej reakcie GSR s cieľom identifikovať najlepšie postupy a vymedziť jasné a užitočné odporúčania na zlepšenie fungovania GSR počas pandémie a bezprostredne po nej.

3.1.4.   
  Plnenie cieľov v roku 2021

Plnenie cieľov stanovených na rozpočtový rok 2021 sa dá zhrnúť takto:

| — | Plán pracovných miest

  K 1. januáru 2021 bolo na GSR obsadených 2 885 pracovných miest. V dôsledku fluktuácie počas roka bolo k 31. decembru 2021 obsadených 2 908 pracovných miest, čo predstavuje o 23 viac obsadených pracovných miest v pláne pracovných miest ER/R.
  Poznámka: Obsadené pracovné miesta zahŕňajú aj pracovné miesta obsadené neplatenými zamestnancami, ktorí zastávajú pracovné miesto, v súlade s vymedzením stanoveným v služobnom poriadku. |
| --- | --- |

—

Plán pracovných miest

K 1. januáru 2021 bolo na GSR obsadených 2 885 pracovných miest. V dôsledku fluktuácie počas roka bolo k 31. decembru 2021 obsadených 2 908 pracovných miest, čo predstavuje o 23 viac obsadených pracovných miest v pláne pracovných miest ER/R.

Poznámka: Obsadené pracovné miesta zahŕňajú aj pracovné miesta obsadené neplatenými zamestnancami, ktorí zastávajú pracovné miesto, v súlade s vymedzením stanoveným v služobnom poriadku.

| — | Finančné riadenie

  GSR v roku 2021 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného riadenia a výkonnosti. Zaviedlo sa niekoľko zlepšení v oblasti finančného riadenia organizácie, napríklad:






  — | spustenie iniciatívy integrovaného podnikateľského plánovania, ktorej cieľom je rozšíriť rámec riadenia zlepšením procesu spájajúceho krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plánovanie finančných a ľudských zdrojov v súvislosti s plánovaním zameraným na činnosti a strategickým plánovaním, |
| --- | --- | --- |

—

Finančné riadenie

GSR v roku 2021 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného riadenia a výkonnosti. Zaviedlo sa niekoľko zlepšení v oblasti finančného riadenia organizácie, napríklad:

—

spustenie iniciatívy integrovaného podnikateľského plánovania, ktorej cieľom je rozšíriť rámec riadenia zlepšením procesu spájajúceho krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plánovanie finančných a ľudských zdrojov v súvislosti s plánovaním zameraným na činnosti a strategickým plánovaním,

| — | vytvorenie finančného prehľadu na zlepšenie informovanosti o finančnej výkonnosti v rámci útvarov GSR, |
| --- | --- |

—

vytvorenie finančného prehľadu na zlepšenie informovanosti o finančnej výkonnosti v rámci útvarov GSR,

| — | hybridné podpisovanie zmlúv bolo povolené ako prvý krok s cieľom dosiahnuť úplný elektronický podpis v budúcnosti. |
| --- | --- |

—

hybridné podpisovanie zmlúv bolo povolené ako prvý krok s cieľom dosiahnuť úplný elektronický podpis v budúcnosti.

V kontexte zlepšujúcej sa situácie európskych podnikov z hľadiska peňažného toku predstavovala v roku 2021 priemerná lehota zaplatenia faktúr v GSR 19 dní, pričom maximálna lehota je 30 kalendárnych dní (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ (2)).

| — | Politika v oblasti nehnuteľností

  Politika Rady v oblasti nehnuteľností je stabilná. Cieľom Rady od roku 2004 bolo, aby sa všetky jej činnosti a činnosti Európskej rady napokon umiestnili do Bruselu a do budov, ktoré má vo vlastníctve, ktoré sú prispôsobené jej potrebám a ktoré sa nachádzajú blízko seba. Táto reorganizácia bola dokončená dodaním budovy Europa 30. júna 2016. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti nehnuteľností

Politika Rady v oblasti nehnuteľností je stabilná. Cieľom Rady od roku 2004 bolo, aby sa všetky jej činnosti a činnosti Európskej rady napokon umiestnili do Bruselu a do budov, ktoré má vo vlastníctve, ktoré sú prispôsobené jej potrebám a ktoré sa nachádzajú blízko seba. Táto reorganizácia bola dokončená dodaním budovy Europa 30. júna 2016.

3.2.   Príjmy

V tabuľke 5 je uvedený prehľad celkového výsledku príjmových operácií v roku 2021. Termín „Stanovené nároky 2020“ odkazuje na príkazy na vymáhanie pohľadávok, ktoré boli vydané v roku 2020, pričom príslušné sumy sa získali až v roku 2021. Termín „Stanovené nároky 2021“ zodpovedá sumám, ktoré sa vymohli v roku 2021.

Tabuľka 5

Prehľad príjmových operácií v rozpočte na rok 2021

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Stanovené nároky 2020 | Získané príjmy z roku 2020 | Stanovené nároky 2021 | Získané príjmy z roku 2021 | Stanovené nároky celkom 2020+2021 | Získané príjmy celkom 2020+2021 | Má sa získať v roku 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 3 0 | Príjmy od zamestnancov | | | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | |
| 3 1 | Príjmy súvisiace s majetkom | 384 267 | 384 267 | 91 400 | 88 136 | 475 667 | 472 403 | 3 264 |
| 3 2 | Príjmy z dodávok tovaru, poskytovania služieb a uskutočnenia stavebných prác | 35 879 | 35 545 | 932 375 | 906 302 | 968 254 | 941 847 | 26 407 |
| 3 2 | Príjmy od tretích strán za dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác (ESVČ) | | | 426 782 | 426 782 | 426 782 | 426 782 | |
| 3 3 | Ostatné administratívne príjmy | 470 202 | 158 255 | 41 491 166 | 39 913 451 | 41 961 368 | 40 071 706 | 1 889 663 |
| 4 0 | Príjmy z investícií a účtov | | | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Súčet | 890 348 | 578 067 | 103 297 154 | 101 690 102 | 104 187 502 | 102 268 169 | 1 919 333 |

(v EUR)

Kapitola

Stanovené nároky 2020

Získané príjmy z roku 2020

Stanovené nároky 2021

Získané príjmy z roku 2021

Stanovené nároky celkom 2020+2021

Získané príjmy celkom 2020+2021

Má sa získať v roku 2022

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

3 0

Príjmy od zamestnancov

60 354 818

60 354 818

60 354 818

60 354 818

3 1

Príjmy súvisiace s majetkom

384 267

384 267

91 400

88 136

475 667

472 403

3 264

3 2

Príjmy z dodávok tovaru, poskytovania služieb a uskutočnenia stavebných prác

35 879

35 545

932 375

906 302

968 254

941 847

26 407

3 2

Príjmy od tretích strán za dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác (ESVČ)

426 782

426 782

426 782

426 782

3 3

Ostatné administratívne príjmy

470 202

158 255

41 491 166

39 913 451

41 961 368

40 071 706

1 889 663

4 0

Príjmy z investícií a účtov

613

613

613

613

Súčet

890 348

578 067

103 297 154

101 690 102

104 187 502

102 268 169

1 919 333

Celkový objem príjmových operácií, pokiaľ ide o stanovené nároky, t. j. vydané príkazy na vymáhanie pohľadávok, v roku 2021 predstavoval 104,2 milióna EUR. Z tejto sumy sa 102,3 milióna EUR získalo v tomto rozpočtovom roku a 1,9 milióna EUR sa získa v roku 2022.

Väčšina z celkového objemu získaných príjmov v roku 2021 (59 % alebo 60,4 milióna EUR zo 102,3 milióna EUR) súvisí s daňami, odvodmi a poplatkami Spoločenstva vybranými od zamestnancov GSR. Z tejto sumy tvoria 33,1 milióna EUR zrážky z odmien zamestnancov, zatiaľ čo 27,3 milióna EUR predstavujú príspevky a presuny dôchodkových práv do systému dôchodkového zabezpečenia.

Zvyšná suma, čiže 41 % (41,9 milióna EUR), sa získala z rôznych administratívnych činností, hlavne z týchto zdrojov:

| — | z vrátenia časti finančných prostriedkov, ktoré sa vyplatili členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, po vykázaní týchto výdavkov za roky 2020 a 2021 (37,9 milióna EUR, kapitola 3 3), |
| --- | --- |

—

z vrátenia časti finančných prostriedkov, ktoré sa vyplatili členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, po vykázaní týchto výdavkov za roky 2020 a 2021 (37,9 milióna EUR, kapitola 3 3),

| — | z príspevkov na administratívne náklady vzniknuté v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (1,3 milióna EUR, kapitola 3 3), |
| --- | --- |

—

z príspevkov na administratívne náklady vzniknuté v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (1,3 milióna EUR, kapitola 3 3),

| — | z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (0,9 milióna EUR, kapitola 3 3), |
| --- | --- |

—

z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (0,9 milióna EUR, kapitola 3 3),

| — | z platieb Súdneho dvora, Dvora audítorov a Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,7 milióna EUR, kapitola 3 2), |
| --- | --- |

—

z platieb Súdneho dvora, Dvora audítorov a Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,7 milióna EUR, kapitola 3 2),

| — | z výnosov z prenájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia (0,5 milióna EUR, kapitola 3 1), |
| --- | --- |

—

z výnosov z prenájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia (0,5 milióna EUR, kapitola 3 1),

| — | z presunov z ESVČ Rade ako zálohových platieb za služby, ktoré poskytoval GSR Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (0,4 milióna EUR, kapitola 3 2). |
| --- | --- |

—

z presunov z ESVČ Rade ako zálohových platieb za služby, ktoré poskytoval GSR Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (0,4 milióna EUR, kapitola 3 2).

3.3.   Výdavky v roku 2021

3.3.1.   
  Úpravy rozpočtu v roku 2021

V rozpočtovom roku 2021 boli rozpočtové prostriedky prerozdelené rôznymi presunmi. V tabuľke 6 sa uvádzajú rozhodnutia, ktorými sa upravovali rozpočtové prostriedky v rokoch 2017 – 2021.

Tabuľka 6

Počet úprav rozpočtu podľa druhu v rokoch 2017 – 2021

| Úprava | Rok |
| --- | --- |
| Typ | Právny základ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Opravný rozpočet | Článok 44 NRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presun B | Článok 29 NRP | 45 | 52 | 39 | 44 | 41 |
| Presun C | Článok 29 NRP | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Presun D | Článok 31 NRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Súčet | 46 | 54 | 41 | 46 | 43 |

Úprava

Rok

Typ

Právny základ

2017

2018

2019

2020

2021

Opravný rozpočet

Článok 44 NRP

0

0

0

0

0

Presun B

Článok 29 NRP

45

52

39

44

41

Presun C

Článok 29 NRP

1

2

2

2

2

Presun D

Článok 31 NRP

0

0

0

0

0

Súčet

46

54

41

46

43

V roku 2021 sa vykonali dva presuny C, pri ktorých bol informovaný rozpočtový orgán (v súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách):

| — | presun C1 vo výške 6 612 000 EUR uskutočnený 22. júla 2021 s cieľom:






  — | pokryť projekty, ktoré boli pôvodne zahrnuté do rozpočtu na neskorší rok, ale v ktorých prípade nízka obsadenosť kancelárskych priestorov v budovách GSR v dôsledku pandémie COVID-19 umožnila urýchliť projektový cyklus (1 000 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

presun C1 vo výške 6 612 000 EUR uskutočnený 22. júla 2021 s cieľom:

—

pokryť projekty, ktoré boli pôvodne zahrnuté do rozpočtu na neskorší rok, ale v ktorých prípade nízka obsadenosť kancelárskych priestorov v budovách GSR v dôsledku pandémie COVID-19 umožnila urýchliť projektový cyklus (1 000 000 EUR),

| — | financovať technickú pomoc na rozšírenie opatrení v oblasti IT v dôsledku pretrvávajúcej zdravotnej situácie (1 897 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financovať technickú pomoc na rozšírenie opatrení v oblasti IT v dôsledku pretrvávajúcej zdravotnej situácie (1 897 000 EUR),

| — | pokryť nákup dodatočného IT vybavenia a softvéru vrátane údržby a servisu (2 930 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokryť nákup dodatočného IT vybavenia a softvéru vrátane údržby a servisu (2 930 000 EUR),

| — | financovať vyššie ročné telekomunikačné poplatky v dôsledku novej rámcovej zmluvy (140 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financovať vyššie ročné telekomunikačné poplatky v dôsledku novej rámcovej zmluvy (140 000 EUR),

| — | presunúť zodpovednosti súvisiace s cestovnými nákladmi na podujatia organizované rotujúcimi predsedníctvami (20 000 EUR), |
| --- | --- |

—

presunúť zodpovednosti súvisiace s cestovnými nákladmi na podujatia organizované rotujúcimi predsedníctvami (20 000 EUR),

| — | financovať dodatočné cestovné výdavky predsedu Európskej rady a jeho tímu osobnej ochrany (625 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financovať dodatočné cestovné výdavky predsedu Európskej rady a jeho tímu osobnej ochrany (625 000 EUR),

| — | presun C2 vo výške 5 360 000 EUR uskutočnený 18. novembra 2021 s cieľom:






  — | pokryť nákup dodatočného IT vybavenia a softvéru vrátane údržby a servisu (2 450 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

presun C2 vo výške 5 360 000 EUR uskutočnený 18. novembra 2021 s cieľom:

—

pokryť nákup dodatočného IT vybavenia a softvéru vrátane údržby a servisu (2 450 000 EUR),

| — | presunúť zodpovednosť za projektové riadenie v súvislosti s vývojom systému riadenia údržby budov na základe existujúcich nástrojov IT v rámci GSR (655 000 EUR), |
| --- | --- |

—

presunúť zodpovednosť za projektové riadenie v súvislosti s vývojom systému riadenia údržby budov na základe existujúcich nástrojov IT v rámci GSR (655 000 EUR),

| — | financovať dodatočnú pomoc vo viacerých oblastiach činnosti Rady v oblasti IT, ako je portál delegátov, systém riadenia prekladov (TMS) alebo nástroj na správu žiadostí o právne poradenstvo (1 855 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financovať dodatočnú pomoc vo viacerých oblastiach činnosti Rady v oblasti IT, ako je portál delegátov, systém riadenia prekladov (TMS) alebo nástroj na správu žiadostí o právne poradenstvo (1 855 000 EUR);

| — | financovať dodatočné cestovné výdavky predsedu Európskej rady a jeho tímu osobnej ochrany (400 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financovať dodatočné cestovné výdavky predsedu Európskej rady a jeho tímu osobnej ochrany (400 000 EUR),

Okrem toho sa rozpočet ER/R v roku 2021 vnútorne pozmenil 41 presunmi B na základe článku 29 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V tabuľke 7 sa uvádza prehľad rozpočtových položiek, ktoré sa v roku 2021 významne (3) upravili rôznymi presunmi.

Tabuľka 7

Rozpočtové položky, u ktorých došlo v roku 2021 k významným presunom

| (v EUR) |
| --- |
| Položka | Okruh | Pôvodný rozpočet na rok 2020 | Presuny | Konečné rozpočtové prostriedky | Rozdiel |
| 1 0 0 4 | Ostatné výdavky na riadenie | 1 075 000 | 1 025 000 | 2 100 000 | 95 % |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 256 457 636 | 3 885 364 | 260 343 000 | 2 % |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 457 000 | 865 000 | 1 322 000 | 189 % |
| 2 0 1 3 | Poistenie | 285 000 | 330 500 | 615 500 | 116 % |
| 2 1 0 0 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 13 850 500 | 3 483 454 | 17 333 954 | 25 % |
| 2 1 0 1 | Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov | 24 019 500 | 7 205 878 | 31 225 378 | 30 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 1 750 000 | 533 930 | 2 283 930 | 31 % |
| 2 1 2 0 | Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia | 3 958 000 | 908 585 | 4 866 585 | 23 % |
| 2 2 0 5 | Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí | 315 000 | 360 000 | 675 000 | 114 % |

(v EUR)

Položka

Okruh

Pôvodný rozpočet na rok 2020

Presuny

Konečné rozpočtové prostriedky

Rozdiel

1 0 0 4

Ostatné výdavky na riadenie

1 075 000

1 025 000

2 100 000

95 %

1 1 0 0

Základné platy

256 457 636

3 885 364

260 343 000

2 %

2 0 0 0

Nájomné

457 000

865 000

1 322 000

189 %

2 0 1 3

Poistenie

285 000

330 500

615 500

116 %

2 1 0 0

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

13 850 500

3 483 454

17 333 954

25 %

2 1 0 1

Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov

24 019 500

7 205 878

31 225 378

30 %

2 1 0 3

Telekomunikácie

1 750 000

533 930

2 283 930

31 %

2 1 2 0

Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia

3 958 000

908 585

4 866 585

23 %

2 2 0 5

Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí

315 000

360 000

675 000

114 %

3.3.2.   
  Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2017 – 2021

Za posledných päť rokov (graf 1) bola celková miera plnenia rozpočtu ER/R v priemere 91,5 %. Miera plnenia sa týka záväzkov prijatých počas rozpočtového roka v pomere k dostupnému prijatému rozpočtu.

Miera skutočných ročných platieb dosahovala v rokoch 2017 až 2021 v priemere 81,4 % rozpočtu. Rozdiel medzi celkovým plnením a platbami v danom roku (t. j. nezaplatené záväzky) sa v súvislosti s platbami preniesol v súlade s článkom 12 ods. 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách do ďalšieho rozpočtového roka. Výdavky na platy a príspevky pre členov a zamestnancov inštitúcií Únie nemožno preniesť (článok 12 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách).

Graf 1

Celkové plnenie rozpočtu v rokoch 2017 – 2021

Image 1

Pokiaľ ide o rok 2021, prenesené rozpočtové prostriedky súvisia so záväzkami vyplývajúcimi zo zmlúv, ktoré sa riadne uzavreli pred koncom rozpočtového roka, no v prípade ktorých sa tovar a služby ešte nedodali/neposkytli, a/alebo v súvislosti s ktorými sa do konca roka nedoručili faktúry.

3.3.3.   
  Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2021 podľa kategórií

Analýza výdavkov v roku 2021 sa uvádza v 14 kategóriách výdavkov.

V tabuľke 8 sa porovnáva konečný rozpočet po uskutočnení presunov (stĺpec 2) s plnením rozpočtu z hľadiska rozpočtových záväzkov (stĺpec 3). Rozdiel medzi konečným rozpočtom a viazanými rozpočtovými prostriedkami zodpovedá sumám, ktoré sa v roku 2021 nepoužili, a preto sa zrušili.

Tabuľka 8

Prehľad plnenia rozpočtu v roku 2021 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2021 (pôvodný) | Rozpočet na rok 2021 [konečný (*1)] | Záväzky | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plán pracovných miest | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 98,6  % | 4 856 767 |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 85,2  % | 4 099 122 |
| Budovy (okrem nadobudnutia) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 96,5  % | 1 982 755 |
| Výpočtová technika | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 100,0  % | 12 569 |
| Nábytok | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 97,4  % | 24 791 |
| Technické zariadenie | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 88,2  % | 826 598 |
| Doprava | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 99,9  % | 885 |
| Cestovné výdavky delegácií | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 100,0  % | |
| Výdavky na tlmočenie | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 25,6  % | 57 519 264 |
| Zasadnutia a konferencie | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 69,6  % | 1 519 540 |
| Informačné činnosti | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 100,0  % | 779 |
| Rôzne | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 59,3  % | 553 019 |
| Rezerva | | | | | |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | | | | | |
| Celkový súčet | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2021 (pôvodný)

Rozpočet na rok 2021 [konečný (*1)]

Záväzky

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plán pracovných miest

342 791 545

342 791 545

337 934 778

98,6  %

4 856 767

Ostatné výdavky na zamestnancov

27 684 909

27 684 909

23 585 787

85,2  %

4 099 122

Budovy (okrem nadobudnutia)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

96,5  %

1 982 755

Výpočtová technika

47 116 000

57 043 000

57 030 431

100,0  %

12 569

Nábytok

951 000

951 000

926 209

97,4  %

24 791

Technické zariadenie

7 192 000

6 986 000

6 159 402

88,2  %

826 598

Doprava

1 368 000

1 368 000

1 367 115

99,9  %

885

Cestovné výdavky delegácií

15 505 000

10 150 204

10 150 204

100,0  %

Výdavky na tlmočenie

80 000 000

77 303 796

19 784 532

25,6  %

57 519 264

Zasadnutia a konferencie

5 757 000

4 997 000

3 477 460

69,6  %

1 519 540

Informačné činnosti

7 510 500

7 530 500

7 529 721

100,0  %

779

Rôzne

1 360 000

1 360 000

806 981

59,3  %

553 019

Rezerva

Súčet (okrem nadobudnutia)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

Celkový súčet

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Celková miera plnenia rozpočtu na rok 2021 je 88 %. Rozdiel medzi konečným rozpočtom a plnením možno vysvetliť takto:

| — | Celkové nečerpanie v kategórii plánu pracovných miest predstavuje 4,9 milióna EUR. Toto nečerpanie súvisí najmä s nižšími potrebami na základné platy (3,5 milióna EUR). Ďalšie prvky, ktorými sa vysvetľuje nečerpanie, sú nižšia potreba rôznych zákonných nárokov (0,6 milióna EUR) a nižšie výdavky na nadčasy (0,4 milióna EUR) a sociálne zabezpečenie (0,2 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

Celkové nečerpanie v kategórii plánu pracovných miest predstavuje 4,9 milióna EUR. Toto nečerpanie súvisí najmä s nižšími potrebami na základné platy (3,5 milióna EUR). Ďalšie prvky, ktorými sa vysvetľuje nečerpanie, sú nižšia potreba rôznych zákonných nárokov (0,6 milióna EUR) a nižšie výdavky na nadčasy (0,4 milióna EUR) a sociálne zabezpečenie (0,2 milióna EUR).

| — | V kategórii ostatných výdavkov na zamestnancov sa 58,5 % nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov (2,4 milióna EUR zo 4,1 milióna EUR) týka cestovných výdavkov zamestnancov. Úspory na ostatných výdavkoch týkajúcich sa zamestnancov (odborná príprava, zdravotné výdavky, sociálne služby atď.) dosahujú celkovú výšku 0,4 milióna EUR. Nižšie platby pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a iné externé služby predstavujú ďalších 1,3 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

V kategórii ostatných výdavkov na zamestnancov sa 58,5 % nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov (2,4 milióna EUR zo 4,1 milióna EUR) týka cestovných výdavkov zamestnancov. Úspory na ostatných výdavkoch týkajúcich sa zamestnancov (odborná príprava, zdravotné výdavky, sociálne služby atď.) dosahujú celkovú výšku 0,4 milióna EUR. Nižšie platby pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a iné externé služby predstavujú ďalších 1,3 milióna EUR.

| — | Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami viedlo k úsporám vo výške 2,0 milióna EUR. Z tejto sumy pochádza 1,2 milióna EUR z nižších nákladov na údržbu a upratovanie a 0,4 milióna EUR z úspor pri niektorých prácach súvisiacich so zariaďovaním priestorov. Ďalších 0,2 milióna EUR pochádza z úspor v oblasti bezpečnosti a stráženia budov. Zvyšných 0,2 milióna EUR pochádza z prác na zaistenie bezpečnosti priestorov a iných nákladov súvisiacich s budovami (t. j. odstraňovanie odpadu, označovanie a prieskumy špecializovanými orgánmi). |
| --- | --- |

—

Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami viedlo k úsporám vo výške 2,0 milióna EUR. Z tejto sumy pochádza 1,2 milióna EUR z nižších nákladov na údržbu a upratovanie a 0,4 milióna EUR z úspor pri niektorých prácach súvisiacich so zariaďovaním priestorov. Ďalších 0,2 milióna EUR pochádza z úspor v oblasti bezpečnosti a stráženia budov. Zvyšných 0,2 milióna EUR pochádza z prác na zaistenie bezpečnosti priestorov a iných nákladov súvisiacich s budovami (t. j. odstraňovanie odpadu, označovanie a prieskumy špecializovanými orgánmi).

| — | V oblasti IT bolo plnenie rozpočtu na úrovni 100 %. |
| --- | --- |

—

V oblasti IT bolo plnenie rozpočtu na úrovni 100 %.

| — | Pokiaľ ide o nábytok, nečerpanie vo výške 0,02 milióna EUR je spôsobené najmä nižšími potrebami vyplývajúcimi z prenájmu a údržby nábytku, čiastočne v dôsledku odloženia multilaterálneho samitu EÚ – Africká únia na začiatok roka 2022. |
| --- | --- |

—

Pokiaľ ide o nábytok, nečerpanie vo výške 0,02 milióna EUR je spôsobené najmä nižšími potrebami vyplývajúcimi z prenájmu a údržby nábytku, čiastočne v dôsledku odloženia multilaterálneho samitu EÚ – Africká únia na začiatok roka 2022.

| — | Úspory v oblasti technického vybavenia vo výške 0,8 milióna EUR sú spôsobené najmä nižšou úrovňou nákupu a výmeny technického vybavenia, najmä v oblasti bezpečnosti. |
| --- | --- |

—

Úspory v oblasti technického vybavenia vo výške 0,8 milióna EUR sú spôsobené najmä nižšou úrovňou nákupu a výmeny technického vybavenia, najmä v oblasti bezpečnosti.

| — | Plnenie v oblasti dopravy sa blíži k 100 %. |
| --- | --- |

—

Plnenie v oblasti dopravy sa blíži k 100 %.

| — | Plnenie cestovných výdavkov delegácií bolo na úrovni 100 %. Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 10,2 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 15,5 milióna EUR, do ktorej sa presunula suma 25 miliónov EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane bolo 30,4 milióna EUR presunutých na tlmočenie na účely technického krytia (4). Z tohto technického krytia tlmočenia sa čiastočne financujú jazyky, ktoré sa v súčasnosti používajú ako pivotné, čo je technický nástroj používaný na premostenie medzi jazykovými kombináciami, ktoré je dôležité na zabezpečenie viacjazyčnej komunikácie. |
| --- | --- |

—

Plnenie cestovných výdavkov delegácií bolo na úrovni 100 %. Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 10,2 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 15,5 milióna EUR, do ktorej sa presunula suma 25 miliónov EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane bolo 30,4 milióna EUR presunutých na tlmočenie na účely technického krytia (4). Z tohto technického krytia tlmočenia sa čiastočne financujú jazyky, ktoré sa v súčasnosti používajú ako pivotné, čo je technický nástroj používaný na premostenie medzi jazykovými kombináciami, ktoré je dôležité na zabezpečenie viacjazyčnej komunikácie.

| — | Nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 57,5 milióna EUR. Toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 25 miliónov EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančných prostriedkov pridelených na cestovné výdavky delegácií (5). Konečný výsledok zahŕňa aj presun sumy 30,4 milióna EUR z cestovných výdavkov delegácií v rámci implementácie technického krytia. |
| --- | --- |

—

Nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 57,5 milióna EUR. Toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 25 miliónov EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančných prostriedkov pridelených na cestovné výdavky delegácií (5). Konečný výsledok zahŕňa aj presun sumy 30,4 milióna EUR z cestovných výdavkov delegácií v rámci implementácie technického krytia.

| — | Suma 0,9 milióna EUR z celkového nečerpania 1,5 milióna EUR na organizáciu zasadnutí a konferencií odráža nižšie potreby na stravovanie, než sa plánovali v rozpočte. Nižšie potreby na prenájom externých konferenčných miestností a akreditáciu umožnili ďalšie úspory vo výške 0,2 milióna EUR. Možno to vysvetliť vplyvom pandémie na pravidelné stretnutia spolu s odložením mnohostranného samitu EÚ – Africká únia. |
| --- | --- |

—

Suma 0,9 milióna EUR z celkového nečerpania 1,5 milióna EUR na organizáciu zasadnutí a konferencií odráža nižšie potreby na stravovanie, než sa plánovali v rozpočte. Nižšie potreby na prenájom externých konferenčných miestností a akreditáciu umožnili ďalšie úspory vo výške 0,2 milióna EUR. Možno to vysvetliť vplyvom pandémie na pravidelné stretnutia spolu s odložením mnohostranného samitu EÚ – Africká únia.

| — | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii „Informačné činnosti“ bola 100 %. |
| --- | --- |

—

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii „Informačné činnosti“ bola 100 %.

| — | Nečerpanie vo výške 0,5 milióna EUR v kategórii „Rôzne výdavky“ je vysvetlené najmä kombináciou menších potrieb v oblasti právnych služieb (0,4 milióna EUR) a znížených nákladov na sťahovanie kancelárií, štúdie, uniformy a iné prevádzkové výdavky. |
| --- | --- |

—

Nečerpanie vo výške 0,5 milióna EUR v kategórii „Rôzne výdavky“ je vysvetlené najmä kombináciou menších potrieb v oblasti právnych služieb (0,4 milióna EUR) a znížených nákladov na sťahovanie kancelárií, štúdie, uniformy a iné prevádzkové výdavky.

3.4.   Prenesené rozpočtové prostriedky

3.4.1.   
  Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2020 do roku 2021

Ako sa uvádza v tabuľke 9, z roku 2020 sa do roku 2021 preniesla suma 69,6 milióna EUR.

Tabuľka 9

Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2020 do roku 2021 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2020 | Platby 2021 | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovných miest | 326 349 | 302 459 | 92,7  % | 23 890 |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 1 380 868 | 1 074 900 | 77,8  % | 305 968 |
| Budovy | 21 973 039 | 16 351 777 | 74,4  % | 5 621 262 |
| Výpočtová technika | 24 016 219 | 23 682 349 | 98,6  % | 333 869 |
| Nábytok | 852 821 | 841 321 | 98,7  % | 11 500 |
| Technické zariadenie | 2 997 152 | 2 737 242 | 91,3  % | 259 910 |
| Doprava | 518 695 | 229 981 | 44,3  % | 288 714 |
| Cestovné výdavky delegácií | | | | |
| Výdavky na tlmočenie | 13 482 401 | 10 960 190 | 81,3  % | 2 522 211 |
| Zasadnutia a konferencie | 567 139 | 301 760 | 53,2  % | 265 379 |
| Informačné činnosti | 3 256 451 | 2 864 529 | 88,0  % | 391 922 |
| Rôzne | 213 767 | 172 532 | 80,7  % | 41 235 |
| Rezerva | | | | |
| Súčet | 69 584 901 | 59 519 041 | 85,5  % | 10 065 860 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2020

Platby 2021

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3=2/1

4=1-2

Plán pracovných miest

326 349

302 459

92,7  %

23 890

Ostatné výdavky na zamestnancov

1 380 868

1 074 900

77,8  %

305 968

Budovy

21 973 039

16 351 777

74,4  %

5 621 262

Výpočtová technika

24 016 219

23 682 349

98,6  %

333 869

Nábytok

852 821

841 321

98,7  %

11 500

Technické zariadenie

2 997 152

2 737 242

91,3  %

259 910

Doprava

518 695

229 981

44,3  %

288 714

Cestovné výdavky delegácií

Výdavky na tlmočenie

13 482 401

10 960 190

81,3  %

2 522 211

Zasadnutia a konferencie

567 139

301 760

53,2  %

265 379

Informačné činnosti

3 256 451

2 864 529

88,0  %

391 922

Rôzne

213 767

172 532

80,7  %

41 235

Rezerva

Súčet

69 584 901

59 519 041

85,5  %

10 065 860

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2020 bola 85,5 %. Hlavnými príčinami tejto miery čerpania sú:

| — | čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas predchádzajúceho roka objednal GSR, |
| --- | --- |

—

čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas predchádzajúceho roka objednal GSR,

| — | faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. To nevyhnutne predstavuje rozpočtovú záťaž na nasledujúci rozpočtový rok, keďže v roku 2022 sa pre tieto transakcie budú musieť zaviesť nové záväzky. |
| --- | --- |

—

faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. To nevyhnutne predstavuje rozpočtovú záťaž na nasledujúci rozpočtový rok, keďže v roku 2022 sa pre tieto transakcie budú musieť zaviesť nové záväzky.

3.4.2.   
  Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2021 do roku 2022

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2021 do roku 2022 predstavovali celkom 62 miliónov EUR.

Tabuľka 10

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2021 do roku 2022 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2021 (pôvodný) | Rozpočet na rok 2021 [konečný (*2)] | Záväzky | Platby 2021 | Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2022 | Miera prenosu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Plán pracovných miest | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 337 480 703 | 454 075 | 0,1  % |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 21 892 889 | 1 692 898 | 7,2  % |
| Budovy | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 35 709 119 | 18 529 126 | 34,2  % |
| Výpočtová technika | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 33 327 229 | 23 703 202 | 41,6  % |
| Nábytok | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 198 986 | 727 224 | 78,5  % |
| Technické zariadenie | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 2 620 136 | 3 539 267 | 57,5  % |
| Doprava | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 585 006 | 782 109 | 57,2  % |
| Cestovné výdavky delegácií | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 10 150 204 | | 0,0  % |
| Výdavky na tlmočenie | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 10 994 825 | 8 789 706 | 44,4  % |
| Zasadnutia a konferencie | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 2 614 496 | 862 964 | 24,8  % |
| Informačné činnosti | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 4 887 926 | 2 641 795 | 35,1  % |
| Rôzne | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 518 269 | 288 712 | 35,8  % |
| Rezerva | | | | | | |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | | | | | | |
| Celkový súčet | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2021 (pôvodný)

Rozpočet na rok 2021 [konečný (*2)]

Záväzky

Platby 2021

Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2022

Miera prenosu

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Plán pracovných miest

342 791 545

342 791 545

337 934 778

337 480 703

454 075

0,1  %

Ostatné výdavky na zamestnancov

27 684 909

27 684 909

23 585 787

21 892 889

1 692 898

7,2  %

Budovy

57 151 000

56 221 000

54 238 245

35 709 119

18 529 126

34,2  %

Výpočtová technika

47 116 000

57 043 000

57 030 431

33 327 229

23 703 202

41,6  %

Nábytok

951 000

951 000

926 209

198 986

727 224

78,5  %

Technické zariadenie

7 192 000

6 986 000

6 159 402

2 620 136

3 539 267

57,5  %

Doprava

1 368 000

1 368 000

1 367 115

585 006

782 109

57,2  %

Cestovné výdavky delegácií

15 505 000

10 150 204

10 150 204

10 150 204

0,0  %

Výdavky na tlmočenie

80 000 000

77 303 796

19 784 532

10 994 825

8 789 706

44,4  %

Zasadnutia a konferencie

5 757 000

4 997 000

3 477 460

2 614 496

862 964

24,8  %

Informačné činnosti

7 510 500

7 530 500

7 529 721

4 887 926

2 641 795

35,1  %

Rôzne

1 360 000

1 360 000

806 981

518 269

288 712

35,8  %

Rezerva

Súčet (okrem nadobudnutia)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

Celkový súčet

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Sumy prenesené z roku 2021 do roku 2022 pochádzajú hlavne z týchto kategórií:

| — | počítačové systémy: 23,7 milióna EUR, z čoho 14 miliónov EUR sa vzťahuje na externú pomoc, 8 miliónov EUR na vybavenie a softvér, 1,1 milióna EUR na IT služby a údržbu a 0,6 milióna EUR na telekomunikácie, |
| --- | --- |

—

počítačové systémy: 23,7 milióna EUR, z čoho 14 miliónov EUR sa vzťahuje na externú pomoc, 8 miliónov EUR na vybavenie a softvér, 1,1 milióna EUR na IT služby a údržbu a 0,6 milióna EUR na telekomunikácie,

| — | budovy: 18,5 milióna EUR, pričom rôzne práce súvisiace so zariaďovaním priestorov predstavujú sumu 7,0 milióna EUR, upratovanie a údržba 3,8 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 3,8 milióna EUR, elektrina, voda, plyn a vykurovanie 1,7 milióna EUR, práce na zaručení bezpečnosti budov 1,3 milióna EUR a suma 0,9 milióna EUR predstavujú iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie budov, |
| --- | --- |

—

budovy: 18,5 milióna EUR, pričom rôzne práce súvisiace so zariaďovaním priestorov predstavujú sumu 7,0 milióna EUR, upratovanie a údržba 3,8 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 3,8 milióna EUR, elektrina, voda, plyn a vykurovanie 1,7 milióna EUR, práce na zaručení bezpečnosti budov 1,3 milióna EUR a suma 0,9 milióna EUR predstavujú iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie budov,

| — | 8,8 milióna EUR na pokrytie časti nákladov na tlmočenie poskytnuté v roku 2021, za ktoré však neboli úplne odsúhlasené faktúry s útvarmi Európskej komisie (najmä v súvislosti s nákladmi na preprogramovanie), |
| --- | --- |

—

8,8 milióna EUR na pokrytie časti nákladov na tlmočenie poskytnuté v roku 2021, za ktoré však neboli úplne odsúhlasené faktúry s útvarmi Európskej komisie (najmä v súvislosti s nákladmi na preprogramovanie),

| — | technické zariadenie: 3,5 milióna EUR, čo zodpovedá nákupu a údržbe konferenčného vybavenia, |
| --- | --- |

—

technické zariadenie: 3,5 milióna EUR, čo zodpovedá nákupu a údržbe konferenčného vybavenia,

| — | 2,6 milióna EUR sa týka výdavkov na informačné činnosti, z čoho 1,9 milióna EUR sa týka informačnej činnosti a verejných podujatí, 0,6 milióna EUR na výdavky na dokumentáciu a knižnicu a 0,1 milióna EUR na publikácie Rady, |
| --- | --- |

—

2,6 milióna EUR sa týka výdavkov na informačné činnosti, z čoho 1,9 milióna EUR sa týka informačnej činnosti a verejných podujatí, 0,6 milióna EUR na výdavky na dokumentáciu a knižnicu a 0,1 milióna EUR na publikácie Rady,

| — | ostatné výdavky na zamestnancov: 1,7 milióna EUR, najmä v súvislosti s výdavkami na odbornú prípravu a prijímanie zamestnancov do služobného pomeru (0,7 milióna EUR), lekárskou službou a zariadeniami starostlivosti o deti (0,4 milióna EUR), výdavkami na služobné cesty (vrátane cestovania) (0,3 milióna EUR) a podpornými opatreniami na pomoc zamestnancom (0,2 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

ostatné výdavky na zamestnancov: 1,7 milióna EUR, najmä v súvislosti s výdavkami na odbornú prípravu a prijímanie zamestnancov do služobného pomeru (0,7 milióna EUR), lekárskou službou a zariadeniami starostlivosti o deti (0,4 milióna EUR), výdavkami na služobné cesty (vrátane cestovania) (0,3 milióna EUR) a podpornými opatreniami na pomoc zamestnancom (0,2 milióna EUR),

| — | zasadnutia a konferencie: 0,9 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Európskej rady a Rady v roku 2021, |
| --- | --- |

—

zasadnutia a konferencie: 0,9 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Európskej rady a Rady v roku 2021,

| — | doprava: 0,8 milióna EUR na pokrytie nákladov na prenájom a opravu vozového parku (0,5 milióna EUR) a na plán mobility zamestnancov Rady (0,3 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

doprava: 0,8 milióna EUR na pokrytie nákladov na prenájom a opravu vozového parku (0,5 milióna EUR) a na plán mobility zamestnancov Rady (0,3 milióna EUR),

| — | nábytok: 0,7 milióna EUR, čo zodpovedá nákupu nábytku pre hybridné zasadacie miestnosti, tlačovú miestnosť, pilotný projekt pre nové spôsoby práce (NWOW – New Ways of Working) a budovu jaslí, |
| --- | --- |

—

nábytok: 0,7 milióna EUR, čo zodpovedá nákupu nábytku pre hybridné zasadacie miestnosti, tlačovú miestnosť, pilotný projekt pre nové spôsoby práce (NWOW – New Ways of Working) a budovu jaslí,

| — | rôzne výdavky: 0,3 milióna EUR, čo zodpovedá najmä nákladom na právne zastupovanie (0,1 milióna EUR), kancelárske potreby (0,1 milióna EUR) a poštovné poplatky (0,04 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

rôzne výdavky: 0,3 milióna EUR, čo zodpovedá najmä nákladom na právne zastupovanie (0,1 milióna EUR), kancelárske potreby (0,1 milióna EUR) a poštovné poplatky (0,04 milióna EUR).

3.5.   Pripísané príjmy

3.5.1.   
  Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2021

Celková suma pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2021, predstavovala 43,1 milióna EUR.

Tabuľka 11

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2021 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy pred rokom 2021 [konečné (*3)] | Záväzky 2021 | Platby 2021 | Miera plnenia | Zrušené pripísané príjmy |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovných miest | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | 99,1  % | 13 366 |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 98,2  % | 29 604 |
| Budovy | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 97,1  % | 15 158 |
| Výpočtová technika | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 98,4  % | 14 446 |
| Nábytok | — | — | — | | — |
| Technické zariadenie | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 90,3  % | 1 607 |
| Doprava | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 100,0  % | |
| Cestovné výdavky delegácií | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | 100,0  % | |
| Výdavky na tlmočenie | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | 100,0  % | |
| Zasadnutia a konferencie | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 100,0  % | |
| Informačné činnosti | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | 2 530 |
| Rôzne | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 97,6  % | 1 999 |
| Spolu Európska rada/Rada | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 99,8  % | 78 711 |
| Dohody s ESVČ na úrovni útvarov | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 74,8  % | 20 129 |
| Celkový súčet | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 99,8  % | 98 840 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy pred rokom 2021 [konečné (*3)]

Záväzky 2021

Platby 2021

Miera plnenia

Zrušené pripísané príjmy

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Plán pracovných miest

1 456 544

1 443 178

1 443 178

99,1  %

13 366

Ostatné výdavky na zamestnancov

1 662 956

1 633 352

1 615 668

98,2  %

29 604

Budovy

527 758

512 601

439 491

97,1  %

15 158

Výpočtová technika

892 372

877 927

657 026

98,4  %

14 446

Nábytok

—

—

—

—

Technické zariadenie

16 619

15 011

12 098

90,3  %

1 607

Doprava

6 113

6 113

1 332

100,0  %

Cestovné výdavky delegácií

30 385 449

30 385 449

30 385 449

100,0  %

Výdavky na tlmočenie

7 909 056

7 909 056

7 909 056

100,0  %

Zasadnutia a konferencie

84 097

84 097

64 285

100,0  %

Informačné činnosti

12 544

10 013

10 013

2 530

Rôzne

82 540

80 541

80 531

97,6  %

1 999

Spolu Európska rada/Rada

43 036 048

42 957 337

42 618 125

99,8  %

78 711

Dohody s ESVČ na úrovni útvarov

80 000

59 871

54 571

74,8  %

20 129

Celkový súčet

43 116 048

43 017 207

42 672 696

99,8  %

98 840

Pripísané príjmy súvisiace s činnosťami GSR predstavovali celkom 43,1 milióna EUR, z toho suma 43 miliónov EUR bola v roku 2021 riadne viazaná. Zvyšných 0,1 milióna EUR bolo zrušených v súlade s článkom 12 ods. 1 NRP.

Ďalšiu časť pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2021, a to vo výške 0,08 milióna EUR, predstavujú sumy, ktoré v roku 2020 presunula ESVČ Rade na pokrytie výdavkov za služby vymedzené v rôznych dohodách na úrovni útvarov medzi týmito dvoma inštitúciami a poskytnuté Generálnym sekretariátom Rady. Z viazanej sumy vo výške 0,06 milióna EUR bolo v roku 2020 vyplatených 0,05 milióna EUR.

3.5.2.   
  Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2020

Celková suma pripísaných príjmov prenesených na zaplatenie z roku 2020 predstavuje 0,5 milióna EUR.

Tabuľka 12

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2021, prenesených do roku 2021 na zaplatenie (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2020 | Platby 2021 | Miera plnenia | Zrušené pripísané príjmy |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovných miest | | | — | |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 9 648 | 9 644 | 100,0  % | 4 |
| Budovy | 412 792 | 259 685 | 62,9  % | 153 107 |
| Výpočtová technika | 10 890 | 10 890 | 100,0  % | |
| Nábytok | | | — | |
| Technické zariadenie | | | — | |
| Doprava | 2 616 | | 0,0  % | 2 616 |
| Cestovné výdavky delegácií | | | — | |
| Výdavky na tlmočenie | | | — | |
| Zasadnutia a konferencie | 81 | | — | 81 |
| Informačné činnosti | | | — | |
| Rôzne | | | — | |
| Spolu Európska rada/Rada | 436 026 | 280 219 | 64,3  % | 155 807 |
| Dohody s ESVČ na úrovni útvarov | 97 196 | 97 196 | — | |
| Celkový súčet | 533 222 | 377 415 | 70,8  % | 155 807 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2020

Platby 2021

Miera plnenia

Zrušené pripísané príjmy

1

2

4=2/1

4=1-2

Plán pracovných miest

—

Ostatné výdavky na zamestnancov

9 648

9 644

100,0  %

4

Budovy

412 792

259 685

62,9  %

153 107

Výpočtová technika

10 890

10 890

100,0  %

Nábytok

—

Technické zariadenie

—

Doprava

2 616

0,0  %

2 616

Cestovné výdavky delegácií

—

Výdavky na tlmočenie

—

Zasadnutia a konferencie

81

—

81

Informačné činnosti

—

Rôzne

—

Spolu Európska rada/Rada

436 026

280 219

64,3  %

155 807

Dohody s ESVČ na úrovni útvarov

97 196

97 196

—

Celkový súčet

533 222

377 415

70,8  %

155 807

3.5.3.   
  Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2021, prenesené na zaplatenie do roku 2022

Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2021, riadne viazané, avšak nezaplatené v roku 2021, boli v celkovej výške 0,3 milióna EUR prenesené z roku 2021 do roku 2022.

Tabuľka 13

Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2021, prenesené do roku 2022 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy pred rokom 2021 [konečné (*4)] | Záväzky 2021 | Platby 2021 | Pripísané príjmyprenesenédo roku 2021 | Miera prenosu |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Plán pracovných miest | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | | — |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 17 684 | 1,1  % |
| Budovy | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 73 110 | 14,3  % |
| Výpočtová technika | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 220 901 | 25,2  % |
| Nábytok | | | | | |
| Technické zariadenie | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 2 914 | 19,4  % |
| Doprava | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 4 781 | 78,2  % |
| Cestovné výdavky delegácií | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | | 0,0  % |
| Výdavky na tlmočenie | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | | 0,0  % |
| Zasadnutia a konferencie | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 19 812 | 23,6  % |
| Informačné činnosti | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | — |
| Rôzne | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 10 | 0,0  % |
| Spolu Európska rada/Rada | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 339 211 | 0,8  % |
| Dohody s ESVČ na úrovni útvarov | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 5 300 | 8,9  % |
| Celkový súčet | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 344 511 | 0,8  % |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy pred rokom 2021 [konečné (*4)]

Záväzky 2021

Platby 2021

Pripísané príjmyprenesenédo roku 2021

Miera prenosu

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Plán pracovných miest

1 456 544

1 443 178

1 443 178

—

Ostatné výdavky na zamestnancov

1 662 956

1 633 352

1 615 668

17 684

1,1  %

Budovy

527 758

512 601

439 491

73 110

14,3  %

Výpočtová technika

892 372

877 927

657 026

220 901

25,2  %

Nábytok

Technické zariadenie

16 619

15 011

12 098

2 914

19,4  %

Doprava

6 113

6 113

1 332

4 781

78,2  %

Cestovné výdavky delegácií

30 385 449

30 385 449

30 385 449

0,0  %

Výdavky na tlmočenie

7 909 056

7 909 056

7 909 056

0,0  %

Zasadnutia a konferencie

84 097

84 097

64 285

19 812

23,6  %

Informačné činnosti

12 544

10 013

10 013

—

Rôzne

82 540

80 541

80 531

10

0,0  %

Spolu Európska rada/Rada

43 036 048

42 957 337

42 618 125

339 211

0,8  %

Dohody s ESVČ na úrovni útvarov

80 000

59 871

54 571

5 300

8,9  %

Celkový súčet

43 116 048

43 017 207

42 672 696

344 511

0,8  %

Prenesené sumy sa týkajú najmä externej pomoci v oblasti IT (0,2 milióna EUR).

3.5.4.   
  Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2021

Celkové pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2021, predstavovali 41,8 milióna EUR. Z tejto sumy predstavuje 0,4 milióna EUR sumu, ktorú ESVČ presunula Rade.

Tabuľka 14

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli v roku 2021 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy v roku 2021 [konečné (*5)] | Záväzky 2021 | Platby2021 | Neviazané | K dispozícii pre platby |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Plán pracovných miest | 1 776 701 | | | 1 776 701 | |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 1 302 739 | 162 368 | 136 843 | 1 140 371 | 25 524 |
| Budovy | 804 964 | 91 500 | | 713 464 | 91 500 |
| Výpočtová technika | 825 652 | 51 203 | 9 805 | 774 448 | 41 399 |
| Nábytok | | | | | |
| Technické zariadenie | 2 750 | | | 2 750 | |
| Doprava | | | | | |
| Cestovné výdavky delegácií | 36 363 724 | | | 36 363 724 | |
| Výdavky na tlmočenie | | | | | |
| Zasadnutia a konferencie | 24 076 | | | 24 076 | |
| Informačné činnosti | 161 270 | 14 877 | | 146 393 | 14 877 |
| Rôzne | 126 974 | | | 126 974 | |
| Spolu Európska rada/Rada | 41 388 848 | 319 949 | 146 648 | 41 068 900 | 173 300 |
| Dohody s ESVČ na úrovni útvarov | 406 362 | 159 951 | 86 868 | 246 411 | 73 084 |
| Celkový súčet | 41 795 211 | 479 900 | 233 516 | 41 315 311 | 246 384 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy v roku 2021 [konečné (*5)]

Záväzky 2021

Platby2021

Neviazané

K dispozícii pre platby

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Plán pracovných miest

1 776 701

1 776 701

Ostatné výdavky na zamestnancov

1 302 739

162 368

136 843

1 140 371

25 524

Budovy

804 964

91 500

713 464

91 500

Výpočtová technika

825 652

51 203

9 805

774 448

41 399

Nábytok

Technické zariadenie

2 750

2 750

Doprava

Cestovné výdavky delegácií

36 363 724

36 363 724

Výdavky na tlmočenie

Zasadnutia a konferencie

24 076

24 076

Informačné činnosti

161 270

14 877

146 393

14 877

Rôzne

126 974

126 974

Spolu Európska rada/Rada

41 388 848

319 949

146 648

41 068 900

173 300

Dohody s ESVČ na úrovni útvarov

406 362

159 951

86 868

246 411

73 084

Celkový súčet

41 795 211

479 900

233 516

41 315 311

246 384

Pripísané príjmy v roku 2021 súvisiace s činnosťami GSR predstavovali 41,8 milióna EUR. Počas rozpočtového roka sa viazalo 0,5 milióna EUR, pričom 41,3 milióna EUR sa v súlade s článkom 12 ods. 4 NRP prenieslo do roku 2022.

Približne 87 % pripísaných príjmov (36,4 milióna EUR) sa týka zostatku cestovných výdavkov delegácií po predložení cestovných výkazov a predpokladanej úhrade finančných prostriedkov na cestovné výdavky na rok 2021 zo strany viacerých členských štátov.

Zvyšná časť sa týka najmä refundácie súm, ktoré súvisia s rôznymi administratívnymi činnosťami v Rade.

---

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Čistá suma > 250 000 EUR.

(*1)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(4)  V súlade s rozhodnutím generálneho tajomníka Rady č. 54/18 (článok 10 ods. 3) sa suma rovnajúca sa nevyčerpanej sume na cestovné výdavky delegátov z predchádzajúceho roka každoročne presúva na tlmočenie. V roku 2021 predstavovala táto suma 30,4 milióna EUR.

(5)  GSR v súlade s rozhodnutím č. 54/18 (článok 10 ods. 1) presúva 66 % nepoužitých prostriedkov z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančných prostriedkov pridelených na cestovné výdavky delegátov, ktoré sa použijú počas toho istého rozpočtového roka. V roku 2021 predstavovala táto suma 25 miliónov EUR.

(*2)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(*3)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(*4)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(*5)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

---

PRÍLOHA

RADA – POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2021

| (v EUR) |
| --- |
| | Rozpočtový riadok | Pôvodné rozpočtové prostriedky | Presuny/ Zmeny | Konečné rozpočtové prostriedky | Záväzky | Platby | Prenesené na základe právneho nároku do roku | Prenesené na základe rozhodnutia do roku | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Základné platy | 365 000,00 | | 365 000,00 | 347 194,80 | 347 194,80 | | | 17 805,20 |
| 1 0 0 1 | Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 894,20 | 70 894,20 | | | 4 105,80 |
| 1 0 0 2 | Nároky spojené s osobnou situáciou | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 254,78 | 22 254,78 | | | 2 745,22 |
| 1 0 0 3 | Sociálne zabezpečenie | 16 000,00 | | 16 000,00 | 13 134,42 | 13 134,42 | | | 2 865,58 |
| 1 0 0 4 | Ostatné výdavky na riadenie | 1 075 000,00 | 1 025 000,00 | 2 100 000,00 | 1 005 658,98 | 954 716,16 | 50 942,82 | | 1 094 341,02 |
| 1 0 0 | Platy a iné nároky | 1 556 000,00 | 1 025 000,00 | 2 581 000,00 | 1 459 137,18 | 1 408 194,36 | 50 942,82 | | 1 121 862,82 |
| 1 0 1 0 | Prechodné príspevky | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 1 | Ukončenie služobného pomeru | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| Súčet kapitoly 1 0 – Členovia inštitúcie | 1 761 000,00 | 1 025 000,00 | 2 786 000,00 | 1 628 856,61 | 1 577 913,79 | 50 942,82 | | 1 157 143,39 |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 256 457 636,00 | 3 885 364,00 | 260 343 000,00 | 256 799 044,93 | 256 799 044,93 | | | 3 543 955,07 |
| 1 1 0 1 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto | 1 767 000,00 | | 1 767 000,00 | 1 467 752,91 | 1 467 752,91 | | | 299 247,09 |
| 1 1 0 2 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka | 65 201 091,00 | | 65 201 091,00 | 64 985 181,60 | 64 985 181,60 | | | 215 909,40 |
| 1 1 0 3 | Sociálne zabezpečenie | 10 519 909,00 | | 10 519 909,00 | 10 334 297,88 | 10 334 297,88 | | | 185 611,12 |
| 1 1 0 4 | Opravné koeficienty | 147 000,00 | | 147 000,00 | 109 191,38 | 109 191,38 | | | 37 808,62 |
| 1 1 0 5 | Nadčasy | 1 257 545,00 | | 1 257 545,00 | 847 326,74 | 847 326,74 | | | 410 218,26 |
| 1 1 0 6 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením a s odchodom zo služby | 1 855 000,00 | | 1 855 000,00 | 1 795 000,00 | 1 340 924,61 | 454 075,39 | | 60 000,00 |
| 1 1 0 7 | Úprava odmien | 3 885 364,00 | -3 885 364,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Platy a iné nároky | 341 090 545,00 | | 341 090 545,00 | 336 337 795,44 | 335 883 720,05 | 454 075,39 | | 4 752 749,56 |
| 1 1 1 0 | Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov | 1 543 000,00 | 158 000,00 | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 1 2 | Práva bývalých generálnych tajomníkov | 158 000,00 | - 158 000,00 | | | | | | |
| 1 1 1 | Ukončenie služobného pomeru | 1 701 000,00 | | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| Súčet kapitoly 1 1 – Úradníci a dočasní zamestnanci | 342 791 545,00 | | 342 791 545,00 | 337 934 778,32 | 337 480 702,93 | 454 075,39 | | 4 856 766,68 |
| 1 2 0 0 | Ostatní zamestnanci | 11 456 364,00 | | 11 456 364,00 | 10 669 101,55 | 10 668 119,50 | 982,05 | | 787 262,45 |
| 1 2 0 1 | Vyslaní národní experti | 1 244 000,00 | | 1 244 000,00 | 1 079 387,87 | 1 076 477,12 | 2 910,75 | | 164 612,13 |
| 1 2 0 2 | Stáže | 770 000,00 | | 770 000,00 | 709 716,51 | 703 035,91 | 6 680,60 | | 60 283,49 |
| 1 2 0 3 | Externé služby | 385 000,00 | | 385 000,00 | 167 342,87 | 122 438,44 | 44 904,43 | | 217 657,13 |
| 1 2 0 4 | Doplnkové služby pre prekladateľskú službu | 235 000,00 | | 235 000,00 | 213 151,64 | 191 530,18 | 21 621,46 | | 21 848,36 |
| 1 2 0 7 | Ročná úprava odmien | 39 545,00 | | 39 545,00 | | | | | 39 545,00 |
| 1 2 0 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| Súčet kapitoly 1 2 – Ostatní zamestnanci a externé služby | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 3 0 0 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 156 000,00 | | 156 000,00 | 153 488,04 | 91 468,04 | 62 020,00 | | 2 511,96 |
| 1 3 0 1 | Profesijný rozvoj | 2 539 000,00 | | 2 539 000,00 | 2 344 369,44 | 1 667 447,94 | 676 921,50 | | 194 630,56 |
| 1 3 0 | Výdavky súvisiace s personálnym riadením | 2 695 000,00 | | 2 695 000,00 | 2 497 857,48 | 1 758 915,98 | 738 941,50 | | 197 142,52 |
| 1 3 1 0 | Osobitná pomoc | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | 4 525,92 | 4 525,92 | | | 20 474,08 |
| 1 3 1 1 | Spoločenské vzťahy zamestnancov | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 | 51 687,60 | 17 668,59 | 34 019,01 | | 80 312,40 |
| 1 3 1 2 | Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím | 250 000,00 | | 250 000,00 | 205 469,87 | 110 185,89 | 95 283,98 | | 44 530,13 |
| 1 3 1 3 | Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | 72 000,00 | | 72 000,00 | 71 600,00 | 33 015,36 | 38 584,64 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Opatrenia na pomoc zamestnancom inštitúcie | 479 000,00 | | 479 000,00 | 333 283,39 | 165 395,76 | 167 887,63 | | 145 716,61 |
| 1 3 2 0 | Lekárska služba | 390 000,00 | | 390 000,00 | 375 147,30 | 213 471,24 | 161 676,06 | | 14 852,70 |
| 1 3 2 2 | Detské jasle a centrá | 2 605 000,00 | | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 2 399 824,39 | 205 175,61 | | |
| 1 3 2 3 | Medziinštitucionálna spolupráca v oblasti personálneho riadenia | 900 000,00 | | 900 000,00 | 897 962,00 | 897 962,00 | | | 2 038,00 |
| 1 3 2 | Činnosti, ktoré sa týkajú všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii | 3 895 000,00 | | 3 895 000,00 | 3 878 109,30 | 3 511 257,63 | 366 851,67 | | 16 890,70 |
| 1 3 3 1 | Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady | 3 240 000,00 | -1 025 000,00 | 2 215 000,00 | 1 307 302,03 | 1 083 106,12 | 224 195,91 | | 907 697,97 |
| 1 3 3 2 | Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 101 677,99 | 1 034 698,99 | 66 979,00 | | 383 322,01 |
| 1 3 3 | Služobné cesty | 4 725 000,00 | -1 025 000,00 | 3 700 000,00 | 2 408 980,02 | 2 117 805,11 | 291 174,91 | | 1 291 019,98 |
| Súčet kapitoly 1 3 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 11 794 000,00 | -1 025 000,00 | 10 769 000,00 | 9 118 230,19 | 7 553 374,48 | 1 564 855,71 | | 1 650 769,81 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii | 370 476 454,00 | | 370 476 454,00 | 361 520 565,56 | 359 373 592,35 | 2 146 973,21 | | 8 955 888,44 |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 457 000,00 | 865 000,00 | 1 322 000,00 | 1 321 992,93 | 1 321 992,93 | | | 7,07 |
| 2 0 0 3 | Zariadenie priestorov a inštalácia | 10 871 000,00 | - 240 000,00 | 10 631 000,00 | 10 242 356,98 | 3 195 943,55 | 7 046 413,43 | | 388 643,02 |
| 2 0 0 4 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 2 321 000,00 | - 800 000,00 | 1 521 000,00 | 1 437 971,46 | 114 573,25 | 1 323 398,21 | | 83 028,54 |
| 2 0 0 5 | Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov | 743 000,00 | 20 000,00 | 763 000,00 | 752 969,37 | 276 338,04 | 476 631,33 | | 10 030,63 |
| 2 0 0 | Budovy | 14 392 000,00 | - 155 000,00 | 14 237 000,00 | 13 755 290,74 | 4 908 847,77 | 8 846 442,97 | | 481 709,26 |
| 2 0 1 0 | Upratovanie a údržba | 18 735 000,00 | - 500 000,00 | 18 235 000,00 | 17 045 093,78 | 13 284 828,32 | 3 760 265,46 | | 1 189 906,22 |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 4 689 000,00 | - 415 000,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 2 565 008,06 | 1 708 991,94 | | |
| 2 0 1 2 | Bezpečnosť a stráženie budov | 18 493 000,00 | - 275 000,00 | 18 218 000,00 | 18 006 668,33 | 14 222 878,37 | 3 783 789,96 | | 211 331,67 |
| 2 0 1 3 | Poistenie | 285 000,00 | 330 500,00 | 615 500,00 | 580 842,78 | 557 302,43 | 23 540,35 | | 34 657,22 |
| 2 0 1 4 | Ostatné výdavky súvisiace s budovami | 557 000,00 | 84 500,00 | 641 500,00 | 576 349,27 | 170 253,62 | 406 095,65 | | 65 150,73 |
| 2 0 1 | Výdavky týkajúce sa budov | 42 759 000,00 | - 775 000,00 | 41 984 000,00 | 40 482 954,16 | 30 800 270,80 | 9 682 683,36 | | 1 501 045,84 |
| Súčet kapitoly 2 0 – Budovy a súvisiace náklady | 57 151 000,00 | - 930 000,00 | 56 221 000,00 | 54 238 244,90 | 35 709 118,57 | 18 529 126,33 | | 1 982 755,10 |
| 2 1 0 0 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 13 850 500,00 | 3 483 453,69 | 17 333 953,69 | 17 325 143,92 | 9 364 590,10 | 7 960 553,82 | | 8 809,77 |
| 2 1 0 1 | Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov | 24 019 500,00 | 7 205 878,18 | 31 225 378,18 | 31 221 618,92 | 17 183 060,63 | 14 038 558,29 | | 3 759,26 |
| 2 1 0 2 | Údržba vybavenia a softvéru | 7 496 000,00 | -1 296 262,17 | 6 199 737,83 | 6 199 737,82 | 5 135 112,78 | 1 064 625,04 | | 0,01 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 1 750 000,00 | 533 930,30 | 2 283 930,30 | 2 283 930,30 | 1 644 465,52 | 639 464,78 | | |
| 2 1 0 | Výpočtová technika a telekomunikácie | 47 116 000,00 | 9 927 000,00 | 57 043 000,00 | 57 030 430,96 | 33 327 229,03 | 23 703 201,93 | | 12 569,04 |
| 2 1 1 1 | Nákup a výmena nábytku | 915 000,00 | | 915 000,00 | 914 929,45 | 191 642,20 | 723 287,25 | | 70,55 |
| 2 1 1 2 | Nájom, údržba a oprava nábytku | 36 000,00 | | 36 000,00 | 11 280,00 | 7 343,33 | 3 936,67 | | 24 720,00 |
| 2 1 1 | Nábytok | 951 000,00 | | 951 000,00 | 926 209,45 | 198 985,53 | 727 223,92 | | 24 790,55 |
| 2 1 2 0 | Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia | 3 958 000,00 | 908 585,00 | 4 866 585,00 | 4 293 372,36 | 1 622 223,55 | 2 671 148,81 | | 573 212,64 |
| 2 1 2 1 | Externá pomoc pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia | 100 000,00 | | 100 000,00 | 41 844,50 | 24 011,50 | 17 833,00 | | 58 155,50 |
| 2 1 2 2 | Nájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia | 3 134 000,00 | -1 114 585,00 | 2 019 415,00 | 1 824 185,61 | 973 900,48 | 850 285,13 | | 195 229,39 |
| 2 1 2 | Technické zariadenie a vybavenie | 7 192 000,00 | - 206 000,00 | 6 986 000,00 | 6 159 402,47 | 2 620 135,53 | 3 539 266,94 | | 826 597,53 |
| 2 1 3 1 | Nákup a obnova vozového parku | 25 000,00 | -25 000,00 | | | | | | |
| 2 1 3 2 | Náklady na prenájom, údržbu a opravu služobných vozidiel | 823 000,00 | 175 000,00 | 998 000,00 | 997 260,78 | 517 152,13 | 480 108,65 | | 739,22 |
| 2 1 3 3 | Plán mobility | 520 000,00 | - 150 000,00 | 370 000,00 | 369 854,23 | 67 854,23 | 302 000,00 | | 145,77 |
| 2 1 3 | Doprava | 1 368 000,00 | | 1 368 000,00 | 1 367 115,01 | 585 006,36 | 782 108,65 | | 884,99 |
| Súčet kapitoly 2 1 – Informačné technológie, vybavenie a hnuteľný majetok | 56 627 000,00 | 9 721 000,00 | 66 348 000,00 | 65 483 157,89 | 36 731 356,45 | 28 751 801,44 | | 864 842,11 |
| 2 2 0 0 | Cestovné výdavky delegácií | 15 505 000,00 | -5 354 795,56 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | | | |
| 2 2 0 1 | Rôzne cestovné výdavky | 513 000,00 | -20 000,00 | 493 000,00 | 182 595,81 | 137 243,31 | 45 352,50 | | 310 404,19 |
| 2 2 0 2 | Výdavky na tlmočenie | 80 000 000,00 | -2 696 204,44 | 77 303 795,56 | 19 784 531,50 | 10 994 825,12 | 8 789 706,38 | | 57 519 264,06 |
| 2 2 0 3 | Výdavky na reprezentáciu | 150 000,00 | | 150 000,00 | 120 805,26 | 88 300,03 | 32 505,23 | | 29 194,74 |
| 2 2 0 4 | Rôzne výdavky na zasadnutia | 4 779 000,00 | -1 100 000,00 | 3 679 000,00 | 2 800 983,81 | 2 160 445,41 | 640 538,40 | | 878 016,19 |
| 2 2 0 5 | Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí | 315 000,00 | 360 000,00 | 675 000,00 | 373 075,16 | 228 507,37 | 144 567,79 | | 301 924,84 |
| 2 2 0 | Zasadnutia a konferencie | 101 262 000,00 | -8 811 000,00 | 92 451 000,00 | 33 412 195,98 | 23 759 525,68 | 9 652 670,30 | | 59 038 804,02 |
| 2 2 1 0 | Výdavky na dokumentáciu a knižnicu | 2 655 000,00 | -30 000,00 | 2 625 000,00 | 2 624 908,70 | 2 003 209,53 | 621 699,17 | | 91,30 |
| 2 2 1 2 | Všeobecné publikácie | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 309 601,25 | 168 771,74 | 140 829,51 | | 398,75 |
| 2 2 1 3 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 4 585 500,00 | 10 000,00 | 4 595 500,00 | 4 595 210,58 | 2 715 944,24 | 1 879 266,34 | | 289,42 |
| 2 2 1 | Informačné činnosti | 7 510 500,00 | 20 000,00 | 7 530 500,00 | 7 529 720,53 | 4 887 925,51 | 2 641 795,02 | | 779,47 |
| 2 2 3 0 | Kancelárske potreby | 398 000,00 | | 398 000,00 | 364 476,85 | 246 200,09 | 118 276,76 | | 33 523,15 |
| 2 2 3 1 | Poštové poplatky | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 878,87 | 40 121,13 | | |
| 2 2 3 2 | Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Sťahovanie | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| 2 2 3 5 | Poplatky za finančné služby | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 402,27 | 4 597,73 | | |
| 2 2 3 6 | Náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, škody a náhrady | 550 000,00 | | 550 000,00 | 178 206,99 | 57 744,99 | 120 462,00 | | 371 793,01 |
| 2 2 3 7 | Ostatné prevádzkové výdavky | 289 000,00 | | 289 000,00 | 204 297,12 | 199 042,61 | 5 254,51 | | 84 702,88 |
| 2 2 3 | Rôzne výdavky | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 806 980,96 | 518 268,83 | 288 712,13 | | 553 019,04 |
| Súčet kapitoly 2 2 – Prevádzkové výdavky | 110 132 500,00 | -8 791 000,00 | 101 341 500,00 | 41 748 897,47 | 29 165 720,02 | 12 583 177,45 | | 59 592 602,53 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky | 223 910 500,00 | | 223 910 500,00 | 161 470 300,26 | 101 606 195,04 | 59 864 105,22 | | 62 440 199,74 |
| CELKOVÝ ROZPOČET | 594 386 954,00 | | 594 386 954,00 | 522 990 865,82 | 460 979 787,39 | 62 011 078,43 | | 71 396 088,18 |

(v EUR)

Rozpočtový riadok

Pôvodné rozpočtové prostriedky

Presuny/ Zmeny

Konečné rozpočtové prostriedky

Záväzky

Platby

Prenesené na základe právneho nároku do roku

Prenesené na základe rozhodnutia do roku

Zrušené rozpočtové prostriedky

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Základné platy

365 000,00

365 000,00

347 194,80

347 194,80

17 805,20

1 0 0 1

Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto

75 000,00

75 000,00

70 894,20

70 894,20

4 105,80

1 0 0 2

Nároky spojené s osobnou situáciou

25 000,00

25 000,00

22 254,78

22 254,78

2 745,22

1 0 0 3

Sociálne zabezpečenie

16 000,00

16 000,00

13 134,42

13 134,42

2 865,58

1 0 0 4

Ostatné výdavky na riadenie

1 075 000,00

1 025 000,00

2 100 000,00

1 005 658,98

954 716,16

50 942,82

1 094 341,02

1 0 0

Platy a iné nároky

1 556 000,00

1 025 000,00

2 581 000,00

1 459 137,18

1 408 194,36

50 942,82

1 121 862,82

1 0 1 0

Prechodné príspevky

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 1

Ukončenie služobného pomeru

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

Súčet kapitoly 1 0 – Členovia inštitúcie

1 761 000,00

1 025 000,00

2 786 000,00

1 628 856,61

1 577 913,79

50 942,82

1 157 143,39

1 1 0 0

Základné platy

256 457 636,00

3 885 364,00

260 343 000,00

256 799 044,93

256 799 044,93

3 543 955,07

1 1 0 1

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto

1 767 000,00

1 767 000,00

1 467 752,91

1 467 752,91

299 247,09

1 1 0 2

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka

65 201 091,00

65 201 091,00

64 985 181,60

64 985 181,60

215 909,40

1 1 0 3

Sociálne zabezpečenie

10 519 909,00

10 519 909,00

10 334 297,88

10 334 297,88

185 611,12

1 1 0 4

Opravné koeficienty

147 000,00

147 000,00

109 191,38

109 191,38

37 808,62

1 1 0 5

Nadčasy

1 257 545,00

1 257 545,00

847 326,74

847 326,74

410 218,26

1 1 0 6

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením a s odchodom zo služby

1 855 000,00

1 855 000,00

1 795 000,00

1 340 924,61

454 075,39

60 000,00

1 1 0 7

Úprava odmien

3 885 364,00

-3 885 364,00

1 1 0

Platy a iné nároky

341 090 545,00

341 090 545,00

336 337 795,44

335 883 720,05

454 075,39

4 752 749,56

1 1 1 0

Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov

1 543 000,00

158 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 1 2

Práva bývalých generálnych tajomníkov

158 000,00

- 158 000,00

1 1 1

Ukončenie služobného pomeru

1 701 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

Súčet kapitoly 1 1 – Úradníci a dočasní zamestnanci

342 791 545,00

342 791 545,00

337 934 778,32

337 480 702,93

454 075,39

4 856 766,68

1 2 0 0

Ostatní zamestnanci

11 456 364,00

11 456 364,00

10 669 101,55

10 668 119,50

982,05

787 262,45

1 2 0 1

Vyslaní národní experti

1 244 000,00

1 244 000,00

1 079 387,87

1 076 477,12

2 910,75

164 612,13

1 2 0 2

Stáže

770 000,00

770 000,00

709 716,51

703 035,91

6 680,60

60 283,49

1 2 0 3

Externé služby

385 000,00

385 000,00

167 342,87

122 438,44

44 904,43

217 657,13

1 2 0 4

Doplnkové služby pre prekladateľskú službu

235 000,00

235 000,00

213 151,64

191 530,18

21 621,46

21 848,36

1 2 0 7

Ročná úprava odmien

39 545,00

39 545,00

39 545,00

1 2 0

Ostatní zamestnanci a externé služby

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

Súčet kapitoly 1 2 – Ostatní zamestnanci a externé služby

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 3 0 0

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

156 000,00

156 000,00

153 488,04

91 468,04

62 020,00

2 511,96

1 3 0 1

Profesijný rozvoj

2 539 000,00

2 539 000,00

2 344 369,44

1 667 447,94

676 921,50

194 630,56

1 3 0

Výdavky súvisiace s personálnym riadením

2 695 000,00

2 695 000,00

2 497 857,48

1 758 915,98

738 941,50

197 142,52

1 3 1 0

Osobitná pomoc

27 000,00

-2 000,00

25 000,00

4 525,92

4 525,92

20 474,08

1 3 1 1

Spoločenské vzťahy zamestnancov

130 000,00

2 000,00

132 000,00

51 687,60

17 668,59

34 019,01

80 312,40

1 3 1 2

Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím

250 000,00

250 000,00

205 469,87

110 185,89

95 283,98

44 530,13

1 3 1 3

Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

72 000,00

72 000,00

71 600,00

33 015,36

38 584,64

400,00

1 3 1

Opatrenia na pomoc zamestnancom inštitúcie

479 000,00

479 000,00

333 283,39

165 395,76

167 887,63

145 716,61

1 3 2 0

Lekárska služba

390 000,00

390 000,00

375 147,30

213 471,24

161 676,06

14 852,70

1 3 2 2

Detské jasle a centrá

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 399 824,39

205 175,61

1 3 2 3

Medziinštitucionálna spolupráca v oblasti personálneho riadenia

900 000,00

900 000,00

897 962,00

897 962,00

2 038,00

1 3 2

Činnosti, ktoré sa týkajú všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii

3 895 000,00

3 895 000,00

3 878 109,30

3 511 257,63

366 851,67

16 890,70

1 3 3 1

Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady

3 240 000,00

-1 025 000,00

2 215 000,00

1 307 302,03

1 083 106,12

224 195,91

907 697,97

1 3 3 2

Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou

1 485 000,00

1 485 000,00

1 101 677,99

1 034 698,99

66 979,00

383 322,01

1 3 3

Služobné cesty

4 725 000,00

-1 025 000,00

3 700 000,00

2 408 980,02

2 117 805,11

291 174,91

1 291 019,98

Súčet kapitoly 1 3 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

11 794 000,00

-1 025 000,00

10 769 000,00

9 118 230,19

7 553 374,48

1 564 855,71

1 650 769,81

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

370 476 454,00

370 476 454,00

361 520 565,56

359 373 592,35

2 146 973,21

8 955 888,44

2 0 0 0

Nájomné

457 000,00

865 000,00

1 322 000,00

1 321 992,93

1 321 992,93

7,07

2 0 0 3

Zariadenie priestorov a inštalácia

10 871 000,00

- 240 000,00

10 631 000,00

10 242 356,98

3 195 943,55

7 046 413,43

388 643,02

2 0 0 4

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

2 321 000,00

- 800 000,00

1 521 000,00

1 437 971,46

114 573,25

1 323 398,21

83 028,54

2 0 0 5

Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov

743 000,00

20 000,00

763 000,00

752 969,37

276 338,04

476 631,33

10 030,63

2 0 0

Budovy

14 392 000,00

- 155 000,00

14 237 000,00

13 755 290,74

4 908 847,77

8 846 442,97

481 709,26

2 0 1 0

Upratovanie a údržba

18 735 000,00

- 500 000,00

18 235 000,00

17 045 093,78

13 284 828,32

3 760 265,46

1 189 906,22

2 0 1 1

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

4 689 000,00

- 415 000,00

4 274 000,00

4 274 000,00

2 565 008,06

1 708 991,94

2 0 1 2

Bezpečnosť a stráženie budov

18 493 000,00

- 275 000,00

18 218 000,00

18 006 668,33

14 222 878,37

3 783 789,96

211 331,67

2 0 1 3

Poistenie

285 000,00

330 500,00

615 500,00

580 842,78

557 302,43

23 540,35

34 657,22

2 0 1 4

Ostatné výdavky súvisiace s budovami

557 000,00

84 500,00

641 500,00

576 349,27

170 253,62

406 095,65

65 150,73

2 0 1

Výdavky týkajúce sa budov

42 759 000,00

- 775 000,00

41 984 000,00

40 482 954,16

30 800 270,80

9 682 683,36

1 501 045,84

Súčet kapitoly 2 0 – Budovy a súvisiace náklady

57 151 000,00

- 930 000,00

56 221 000,00

54 238 244,90

35 709 118,57

18 529 126,33

1 982 755,10

2 1 0 0

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

13 850 500,00

3 483 453,69

17 333 953,69

17 325 143,92

9 364 590,10

7 960 553,82

8 809,77

2 1 0 1

Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov

24 019 500,00

7 205 878,18

31 225 378,18

31 221 618,92

17 183 060,63

14 038 558,29

3 759,26

2 1 0 2

Údržba vybavenia a softvéru

7 496 000,00

-1 296 262,17

6 199 737,83

6 199 737,82

5 135 112,78

1 064 625,04

0,01

2 1 0 3

Telekomunikácie

1 750 000,00

533 930,30

2 283 930,30

2 283 930,30

1 644 465,52

639 464,78

2 1 0

Výpočtová technika a telekomunikácie

47 116 000,00

9 927 000,00

57 043 000,00

57 030 430,96

33 327 229,03

23 703 201,93

12 569,04

2 1 1 1

Nákup a výmena nábytku

915 000,00

915 000,00

914 929,45

191 642,20

723 287,25

70,55

2 1 1 2

Nájom, údržba a oprava nábytku

36 000,00

36 000,00

11 280,00

7 343,33

3 936,67

24 720,00

2 1 1

Nábytok

951 000,00

951 000,00

926 209,45

198 985,53

727 223,92

24 790,55

2 1 2 0

Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia

3 958 000,00

908 585,00

4 866 585,00

4 293 372,36

1 622 223,55

2 671 148,81

573 212,64

2 1 2 1

Externá pomoc pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia

100 000,00

100 000,00

41 844,50

24 011,50

17 833,00

58 155,50

2 1 2 2

Nájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia

3 134 000,00

-1 114 585,00

2 019 415,00

1 824 185,61

973 900,48

850 285,13

195 229,39

2 1 2

Technické zariadenie a vybavenie

7 192 000,00

- 206 000,00

6 986 000,00

6 159 402,47

2 620 135,53

3 539 266,94

826 597,53

2 1 3 1

Nákup a obnova vozového parku

25 000,00

-25 000,00

2 1 3 2

Náklady na prenájom, údržbu a opravu služobných vozidiel

823 000,00

175 000,00

998 000,00

997 260,78

517 152,13

480 108,65

739,22

2 1 3 3

Plán mobility

520 000,00

- 150 000,00

370 000,00

369 854,23

67 854,23

302 000,00

145,77

2 1 3

Doprava

1 368 000,00

1 368 000,00

1 367 115,01

585 006,36

782 108,65

884,99

Súčet kapitoly 2 1 – Informačné technológie, vybavenie a hnuteľný majetok

56 627 000,00

9 721 000,00

66 348 000,00

65 483 157,89

36 731 356,45

28 751 801,44

864 842,11

2 2 0 0

Cestovné výdavky delegácií

15 505 000,00

-5 354 795,56

10 150 204,44

10 150 204,44

10 150 204,44

2 2 0 1

Rôzne cestovné výdavky

513 000,00

-20 000,00

493 000,00

182 595,81

137 243,31

45 352,50

310 404,19

2 2 0 2

Výdavky na tlmočenie

80 000 000,00

-2 696 204,44

77 303 795,56

19 784 531,50

10 994 825,12

8 789 706,38

57 519 264,06

2 2 0 3

Výdavky na reprezentáciu

150 000,00

150 000,00

120 805,26

88 300,03

32 505,23

29 194,74

2 2 0 4

Rôzne výdavky na zasadnutia

4 779 000,00

-1 100 000,00

3 679 000,00

2 800 983,81

2 160 445,41

640 538,40

878 016,19

2 2 0 5

Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí

315 000,00

360 000,00

675 000,00

373 075,16

228 507,37

144 567,79

301 924,84

2 2 0

Zasadnutia a konferencie

101 262 000,00

-8 811 000,00

92 451 000,00

33 412 195,98

23 759 525,68

9 652 670,30

59 038 804,02

2 2 1 0

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 655 000,00

-30 000,00

2 625 000,00

2 624 908,70

2 003 209,53

621 699,17

91,30

2 2 1 2

Všeobecné publikácie

270 000,00

40 000,00

310 000,00

309 601,25

168 771,74

140 829,51

398,75

2 2 1 3

Informačná činnosť a verejné podujatia

4 585 500,00

10 000,00

4 595 500,00

4 595 210,58

2 715 944,24

1 879 266,34

289,42

2 2 1

Informačné činnosti

7 510 500,00

20 000,00

7 530 500,00

7 529 720,53

4 887 925,51

2 641 795,02

779,47

2 2 3 0

Kancelárske potreby

398 000,00

398 000,00

364 476,85

246 200,09

118 276,76

33 523,15

2 2 3 1

Poštové poplatky

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 878,87

40 121,13

2 2 3 2

Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Sťahovanie

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2 2 3 5

Poplatky za finančné služby

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 402,27

4 597,73

2 2 3 6

Náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, škody a náhrady

550 000,00

550 000,00

178 206,99

57 744,99

120 462,00

371 793,01

2 2 3 7

Ostatné prevádzkové výdavky

289 000,00

289 000,00

204 297,12

199 042,61

5 254,51

84 702,88

2 2 3

Rôzne výdavky

1 360 000,00

1 360 000,00

806 980,96

518 268,83

288 712,13

553 019,04

Súčet kapitoly 2 2 – Prevádzkové výdavky

110 132 500,00

-8 791 000,00

101 341 500,00

41 748 897,47

29 165 720,02

12 583 177,45

59 592 602,53

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky

223 910 500,00

223 910 500,00

161 470 300,26

101 606 195,04

59 864 105,22

62 440 199,74

CELKOVÝ ROZPOČET

594 386 954,00

594 386 954,00

522 990 865,82

460 979 787,39

62 011 078,43

71 396 088,18

---