# Amtsblatt C 354/15.

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 354 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 65. Jahrgang15. September 2022 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 354

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

65. Jahrgang15. September 2022

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| Inhalt | Seite |
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| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| | Rat |
| 2022/C 354/01 | Bericht über die Finanztätigkeit im Jahr 2021 — Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat | 1 |

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rat

2022/C 354/01

Bericht über die Finanztätigkeit im Jahr 2021 — Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat

1

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| DE | |
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DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rat

| 15.9.2022 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 354/1 |
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15.9.2022

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 354/1

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BERICHT ÜBER DIE FINANZTÄTIGKEIT IM JAHR 2021

Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat

(2022/C 354/01)

INHALT

| 1. | EINLEITUNG | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | ZIELE UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Die wichtigsten Finanzziele | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Aufstellung des Haushaltsplans des Europäischen Rates und des Rates für 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Allgemeine Ausrichtung | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Haushaltsplan 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Haushaltsplan 2021 und Rubrik 7 des mehrjährigen Finanzrahmens des EU-Haushalts | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | GESAMTÜBERBLICK ÜBER DEN HAUSHALTSVOLLZUG IM JAHR 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Tätigkeiten und Ziele des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Sitzungen | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Gesetzgebungstätigkeiten | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernisierung der Verwaltung | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Zielerreichung im Jahr 2021 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Einnahmen | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Ausgaben im Jahr 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Änderung des Haushaltsplans im Jahr 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Überblick über die Ausführung des Haushalts in den Jahren 2017-2021 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Verwendung der Mittel nach Kategorien im Jahr 2021 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Übertragene Mittel | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Automatisch von 2020 auf 2021 übertragene Mittel | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Automatisch von 2021 auf 2022 übertragene Mittel | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Zweckgebundene Einnahmen | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Zur Zahlung aus dem Jahr 2020 übertragene zweckgebundene Einnahmen | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2021, zur Zahlung auf 2022 übertragen | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Zweckgebundene Einnahmen im Jahr 2021 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   EINLEITUNG

Das vorliegende Dokument enthält den nach Artikel 249 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) (Haushaltsordnung — HO) vorzulegenden Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement zu Einzelplan II des EU-Haushalts (Europäischer Rat und Rat) für das Haushaltsjahr 2021.

Der Bericht stützt sich auf die vorläufigen Rechnungsabschlüsse für 2021, auf die Feststellungen in den jährlichen Tätigkeitsberichten der Anweisungsbefugten des Rates sowie auf die Informationen des Finanzsystems des Rates über die Ausführung des Haushaltsplans.

Kapitel II dieses Berichts fasst den Rahmen zusammen, der für das Haushaltsjahr 2021 aufgestellt worden war. In Kapitel III wird ein Überblick über die Verwendung der Haushaltsmittel gegeben, die 2021 zur Verfügung standen.

Der Vollzug des Haushaltsplans 2021 nach Haushaltslinien ist in der Anlage dargestellt.

2.   ZIELE UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

2.1.   Die wichtigsten Finanzziele

Die wichtigsten Finanzziele des Generalsekretariats des Rates (GSR) im Jahr 2021 bestanden darin,

| — | sicherzustellen, dass die Beschlussfassung im Europäischen Rat und im Rat trotz der durch die COVID–19-Pandemie verursachten andauernden Ausnahmesituation fortgesetzt werden konnte; |
| --- | --- |

—

sicherzustellen, dass die Beschlussfassung im Europäischen Rat und im Rat trotz der durch die COVID–19-Pandemie verursachten andauernden Ausnahmesituation fortgesetzt werden konnte;

| — | durch wirksame und effiziente Nutzung der Finanzmittel eine ständige Unterstützung für den Europäischen Rat und den Rat zu gewährleisten; |
| --- | --- |

—

durch wirksame und effiziente Nutzung der Finanzmittel eine ständige Unterstützung für den Europäischen Rat und den Rat zu gewährleisten;

| — | den Prozess der digitalen Modernisierung der Verwaltung weiter voranzutreiben mit dem Ziel, die Qualität der Organisation sowie den angemessenen Einsatz der Ressourcen zu verbessern. |
| --- | --- |

—

den Prozess der digitalen Modernisierung der Verwaltung weiter voranzutreiben mit dem Ziel, die Qualität der Organisation sowie den angemessenen Einsatz der Ressourcen zu verbessern.

2.2.   Aufstellung des Haushaltsplans des Europäischen Rates und des Rates für 2021

2.2.1.   
  Allgemeine Ausrichtung

Der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 des Europäischen Rates und des Rates (im Folgenden „ER/R“) lag die allgemeine Zielvorgabe zugrunde, die Gesamthöhe der Haushaltsmittel für 2020 für alle nicht mit den Dienstbezügen in Verbindung stehenden Ausgaben nominell um nicht mehr als 2 % zu überschreiten.

Erhöhungen aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen oder in Bereichen, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des GSR als wesentlich gelten, wurden durch die vorrangige Behandlung und Umprogrammierung bestimmter Vorhaben unter Berücksichtigung der Ausführung des Haushaltsplans in den letzten Jahren ausgeglichen.

In Bezug auf den Stellenplan hat das GSR die Organisation weiter gestrafft, indem folgende Maßnahmen getroffen wurden:

| — | Umwandlung von 25 AST-Stellen in 25 AD-Stellen im Rahmen der Fortsetzung der Verwaltungsmodernisierung mit haushaltsneutraler Wirkung. |
| --- | --- |

—

Umwandlung von 25 AST-Stellen in 25 AD-Stellen im Rahmen der Fortsetzung der Verwaltungsmodernisierung mit haushaltsneutraler Wirkung.

2.2.2.   
  Haushaltsplan 2021

Die Haushaltsbehörde hat den ER/R-Gesamthaushaltsplan 2021 mit einem Betrag von insgesamt 594,4 Mio. EUR festgestellt. Dies stellt eine Steigerung um 3,8 Mio. EUR (+0,6 %) gegenüber dem Haushaltsplan 2020 dar.

Im Stellenplan 2021 für den ER/R sind 3 029 Stellen ausgewiesen.

Tabelle 1 gibt einen Überblick über den Haushaltsplan 2021 nach Ausgabenkategorien.

Tabelle 1

ER/R-Haushaltsplan 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2020 | Haushaltsplan 2021 | Differenz 2021/2020 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Stellenplan | 341 218 000 | 342 791 545 | 0,5  % |
| Sonstige Personalausgaben | 25 366 000 | 27 684 909 | 9,1  % |
| Gebäude (ohne Anschaffungen) | 56 644 000 | 57 151 000 | 0,9  % |
| Informatik | 44 509 000 | 47 116 000 | 5,9  % |
| Mobiliar | 1 171 000 | 951 000 | -18,8  % |
| Technisches Material | 6 026 000 | 7 192 000 | 19,3  % |
| Fahrzeuge | 2 284 000 | 1 368 000 | -40,1  % |
| Reisekosten der Delegationen | 17 228 000 | 15 505 000 | -10,0  % |
| Dolmetschkosten | 81 450 000 | 80 000 000 | -1,8  % |
| Sitzungen und Konferenzen | 6 285 000 | 5 757 000 | -8,4  % |
| Information | 7 235 000 | 7 510 500 | 3,8  % |
| Sonstige Ausgaben | 1 217 000 | 1 360 000 | 11,8  % |
| Rückstellungen | | | |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |
| Erwerb von Immobilien | | | |
| Insgesamt | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |

(in EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2021

Differenz 2021/2020

1

2

3=2/1

Stellenplan

341 218 000

342 791 545

0,5  %

Sonstige Personalausgaben

25 366 000

27 684 909

9,1  %

Gebäude (ohne Anschaffungen)

56 644 000

57 151 000

0,9  %

Informatik

44 509 000

47 116 000

5,9  %

Mobiliar

1 171 000

951 000

-18,8  %

Technisches Material

6 026 000

7 192 000

19,3  %

Fahrzeuge

2 284 000

1 368 000

-40,1  %

Reisekosten der Delegationen

17 228 000

15 505 000

-10,0  %

Dolmetschkosten

81 450 000

80 000 000

-1,8  %

Sitzungen und Konferenzen

6 285 000

5 757 000

-8,4  %

Information

7 235 000

7 510 500

3,8  %

Sonstige Ausgaben

1 217 000

1 360 000

11,8  %

Rückstellungen

Gesamt (ohne Anschaffungen)

590 633 000

594 386 954

0,6  %

Erwerb von Immobilien

Insgesamt

590 633 000

594 386 954

0,6  %

2.2.3.   
  Haushaltsplan 2021 und Rubrik 7 des mehrjährigen Finanzrahmens des EU-Haushalts

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Entwicklung des ER/R-Haushalts in den Jahren 2017-2021. Der ER/R-Anteil an Rubrik 7 (vormals Rubrik 5) des mehrjährigen Finanzrahmens ist von 6,0 % im Jahr 2017 auf 5,6 % im Jahr 2021 zurückgegangen.

Tabelle 2

Entwicklung des Einzelplans II des EU-Haushalts (Europäischer Rat und Rat) im Rahmen der Rubrik 7 (vormals Rubrik 5) des mehrjährigen Finanzrahmens in den Jahren 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Beträge zu jeweiligen Preisen) | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. |
| Rubrik 7 | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 635 | 4,0  % |
| ER/R | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % |
| ER/R-Anteil an Rubrik 7 | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,6  % |

2017

2018

2019

2020

2021

(Beträge zu jeweiligen Preisen)

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

Rubrik 7

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 635

4,0  %

ER/R

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

ER/R-Anteil an Rubrik 7

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,6  %

3.   GESAMTÜBERBLICK ÜBER DEN HAUSHALTSVOLLZUG IM JAHR 2021

3.1.   Tätigkeiten und Ziele des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2021

Im Rahmen des Berichts über die Finanztätigkeit legt das GSR Informationen über seine aus finanzieller Sicht relevanten Kerntätigkeiten vor, und beschreibt, wie der Europäische Rat und der Rat ihre Tätigkeit in diesem Haushaltsjahr ausgeführt haben. In dem Bericht werden außerdem die wichtigsten Ergebnisse des Jahres hervorgehoben.

3.1.1.   
  Sitzungen

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Entwicklung der Zahl der Tagungen, die das GSR für den Europäischen Rat und den Rat zwischen 2017 und 2021 organisiert hat.

Im Jahr 2021 hat das GSR zusätzlich zu den 4 382 „institutionellen“ Tagungen 199 sonstige Sitzungen (z. B. Seminare, Informationssitzungen und Briefings) organisiert.

Tabelle 3

Entwicklung der Zahl der Tagungen und Sitzungen in den Jahren 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Präsenz-sitzung | Videokonferenz/Hybrid-sitzung | INSGESAMT | Präsenz-sitzung | Videokonferenz/Hybrid-sitzung | INSGESAMT |
| Gipfeltreffen | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| Ratstagungen | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 | 70 | 36 | 106 |
| AStV | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 | 123 | | 123 |
| AStV Art. 50 | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | |
| Arbeitsgruppen | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 | 1 342 | 2 793 | 4 135 |
| Ad-hoc-Arbeitsgruppe Art. 50 | 32 | 61 | 28 | | | | | | |
| Insgesamt | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 | 1 546 | 2 836 | 4 382 |
| Sonstige Sitzungen | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 | 176 | 23 | 199 |
| Insgesamt | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 | 1 722 | 2 859 | 4 581 |

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2021

Präsenz-sitzung

Videokonferenz/Hybrid-sitzung

INSGESAMT

Präsenz-sitzung

Videokonferenz/Hybrid-sitzung

INSGESAMT

Gipfeltreffen

15

15

17

15

8

23

11

7

18

Ratstagungen

77

75

80

31

85

116

70

36

106

AStV

105

117

124

152

2

154

123

123

AStV Art. 50

22

29

28

3

3

Arbeitsgruppen

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

1 342

2 793

4 135

Ad-hoc-Arbeitsgruppe Art. 50

32

61

28

Insgesamt

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

1 546

2 836

4 382

Sonstige Sitzungen

3 030

3 129

3 685

401

33

434

176

23

199

Insgesamt

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

1 722

2 859

4 581

Trotz der anhaltenden außergewöhnlichen Arbeitsbedingungen aufgrund der COVID-19-Pandemie ist die Zahl der vom GSR veranstalteten Sitzungen um 30 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Institutionelle Tagungen fanden in etwa in demselben Umfang statt wie in der Zeit vor der Pandemie, vor allem dank der Veranstaltung von Videokonferenzen (64,7 % aller institutionellen Tagungen). Deutlichere Auswirkungen hatten die Restriktionen auf die Zahl der Konferenzen, Pressebriefings und Pressekonferenzen.

Darüber hinaus richtete das GSR am 14. und 15. Juni 2021 die bilateralen Gipfeltreffen EU-Kanada bzw. EU-USA aus.

Außerdem fand am 15. Dezember 2021 das sechste Gipfeltreffen der Östlichen Partnerschaft statt. Bei dieser Gelegenheit kamen EU-Länder sowie Armenien, Aserbaidschan, Georgien, die Republik Moldau und die Ukraine zusammen. Die Östliche Partnerschaft zielt darauf ab, Stabilität, Wohlstand und Zusammenarbeit zu fördern, den Einsatz für die notwendigen Reformen voranzubringen und die globalen und regionalen Herausforderungen anzugehen.

3.1.2.   
  Gesetzgebungstätigkeiten

Ein weiterer quantitativer Indikator für die Tätigkeiten ist die Zahl der im Amtsblatt veröffentlichten Rechtsakte (siehe Tabelle 4). Im Jahr 2021 wurden 1 340 Rechtsakte im Amtsblatt veröffentlicht. Anzumerken ist, dass die Veröffentlichung der Rechtsakte im Amtsblatt der letzte Schritt im Gesetzgebungsverfahren ist.

Tabelle 4

Entwicklung der Zahl der Rechtsakte in den Jahren 2016-2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Im Amtsblatt veröffentlichte Rechtsakte | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 |

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Im Amtsblatt veröffentlichte Rechtsakte

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

1 340

Trotz der schwierigen Arbeitsbedingungen im Jahr 2021 aufgrund der COVID-19-Pandemie hat der Rat seine Gesetzgebungstätigkeit gegenüber dem Jahr vor der Pandemie (2019) gesteigert.

3.1.3.   
  Modernisierung der Verwaltung

Das GSR hat 2021 die Qualität und Effizienz seiner internen Organisation weiter verbessert und sich dabei insbesondere darauf konzentriert, den sich aus der anhaltenden COVID-19-Pandemie ergebenden arbeitsspezifischen Restriktionen gerecht zu werden:

| — | Es wurde ein neuer Beschluss über die Einstellungspolitik und -verfahren innerhalb des GSR gefasst, um die Effizienz der Auswahlverfahren zu erhöhen und auch Elemente im Einklang mit der Strategie des GSR für Vielfalt und Inklusion aufzunehmen. |
| --- | --- |

—

Es wurde ein neuer Beschluss über die Einstellungspolitik und -verfahren innerhalb des GSR gefasst, um die Effizienz der Auswahlverfahren zu erhöhen und auch Elemente im Einklang mit der Strategie des GSR für Vielfalt und Inklusion aufzunehmen.

| — | Mehrere GSR-spezifische IT-Anwendungen wie eConsilium wurden umgestaltet, um die Arbeitsweise des Rates in der digitalen Welt zu verbessern. |
| --- | --- |

—

Mehrere GSR-spezifische IT-Anwendungen wie eConsilium wurden umgestaltet, um die Arbeitsweise des Rates in der digitalen Welt zu verbessern.

| — | Es wurde eine Analyse der Auswirkungen der Pandemie auf das GSR, einschließlich einer Bewertung der organisatorischen Reaktion des GSR, durchgeführt, um bewährte Verfahren zu ermitteln und klare und nützliche Empfehlungen für Verbesserungen der Arbeitsweise des GSR während und unmittelbar nach der Pandemie zu formulieren. |
| --- | --- |

—

Es wurde eine Analyse der Auswirkungen der Pandemie auf das GSR, einschließlich einer Bewertung der organisatorischen Reaktion des GSR, durchgeführt, um bewährte Verfahren zu ermitteln und klare und nützliche Empfehlungen für Verbesserungen der Arbeitsweise des GSR während und unmittelbar nach der Pandemie zu formulieren.

3.1.4.   
  Zielerreichung im Jahr 2021

Die Erreichung der für das Haushaltsjahr 2021 festgelegten Ziele kann wie folgt zusammengefasst werden:

| — | Stellenplan

  Am 1. Januar 2021 waren im GSR 2 885 Stellen besetzt. Infolge von Neubesetzungen waren am 31. Dezember 20212 908 Stellen besetzt, was einer Differenz von 23 zusätzlichen besetzten Stellen im ER/R-Stellenplan entspricht.
  NB: Zu den besetzten Stellen zählen auch Stellen, die mit nicht vergüteten Bediensteten besetzt sind, die eine Stelle gemäß der Definition des Statuts innehaben. |
| --- | --- |

—

Stellenplan

Am 1. Januar 2021 waren im GSR 2 885 Stellen besetzt. Infolge von Neubesetzungen waren am 31. Dezember 20212 908 Stellen besetzt, was einer Differenz von 23 zusätzlichen besetzten Stellen im ER/R-Stellenplan entspricht.

NB: Zu den besetzten Stellen zählen auch Stellen, die mit nicht vergüteten Bediensteten besetzt sind, die eine Stelle gemäß der Definition des Statuts innehaben.

| — | Haushaltsführung

  Das GSR hat 2021 weitere Verbesserungen seiner Finanzverwaltung und seiner finanziellen Ergebnisse erzielt. Mehrere Verbesserungen wurden bei der Finanzverwaltung des GSR umgesetzt, so z. B.:






  — | Einleitung der Initiative zur integrierten Unternehmensplanung mit dem Ziel, den Governance-Rahmen um einen verbesserten Prozess zu erweitern, bei dem die kurz-, mittel- und langfristige Planung der finanziellen und personellen Ressourcen mit einer tätigkeitsorientierten und strategischen Planung kombiniert wird; |
| --- | --- | --- |

—

Haushaltsführung

Das GSR hat 2021 weitere Verbesserungen seiner Finanzverwaltung und seiner finanziellen Ergebnisse erzielt. Mehrere Verbesserungen wurden bei der Finanzverwaltung des GSR umgesetzt, so z. B.:

—

Einleitung der Initiative zur integrierten Unternehmensplanung mit dem Ziel, den Governance-Rahmen um einen verbesserten Prozess zu erweitern, bei dem die kurz-, mittel- und langfristige Planung der finanziellen und personellen Ressourcen mit einer tätigkeitsorientierten und strategischen Planung kombiniert wird;

| — | Entwicklung eines Finanz-Dashboards zur stärkeren Sensibilisierung der Dienststellen des GSR für die finanzielle Leistungsfähigkeit; |
| --- | --- |

—

Entwicklung eines Finanz-Dashboards zur stärkeren Sensibilisierung der Dienststellen des GSR für die finanzielle Leistungsfähigkeit;

| — | Zulassung der hybriden Unterzeichnung von Verträgen als erster Schritt im Hinblick auf eine künftige vollständig elektronische Signatur. |
| --- | --- |

—

Zulassung der hybriden Unterzeichnung von Verträgen als erster Schritt im Hinblick auf eine künftige vollständig elektronische Signatur.

Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Kassenlage europäischer Unternehmen betrug die durchschnittliche Frist für die Begleichung von Rechnungen beim GSR im Jahr 2021 19 Tage; die maximale Frist beträgt 30 Kalendertage (Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (2)).

| — | Gebäudepolitik

  Die Gebäudepolitik des Rates ist stabil. Seit 2004 ist es das Ziel des Rates, dass alle seine Tätigkeiten und die Tätigkeiten des Europäischen Rates in Brüssel in seinen eigenen Gebäuden stattfinden, die an seine Bedürfnisse angepasst sind und nahe beieinander liegen. Diese Neuausrichtung wurde mit der Übergabe des Europa-Gebäudes am 30. Juni 2016 abgeschlossen. |
| --- | --- |

—

Gebäudepolitik

Die Gebäudepolitik des Rates ist stabil. Seit 2004 ist es das Ziel des Rates, dass alle seine Tätigkeiten und die Tätigkeiten des Europäischen Rates in Brüssel in seinen eigenen Gebäuden stattfinden, die an seine Bedürfnisse angepasst sind und nahe beieinander liegen. Diese Neuausrichtung wurde mit der Übergabe des Europa-Gebäudes am 30. Juni 2016 abgeschlossen.

3.2.   Einnahmen

Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Gesamtentwicklung bei den Einnahmen im Jahr 2021. Der Begriff „festgestellte Forderungen 2020“ bezieht sich auf Einziehungsanordnungen, die 2020 erteilt wurden, deren Beträge aber erst 2021 eingezogen wurden. Der Begriff „festgestellte Forderungen 2021“ bezieht sich auf 2021 eingeleitete Einziehungen.

Tabelle 5

Übersicht der Einnahmen im Haushalt 2021

| (in EUR) |
| --- |
| Kapitel | Festgestellte Forderungen 2020 | Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr 2020 | Festgestellte Forderungen 2021 | Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr 2021 | Festgestellte Forderungen insgesamt (2020+2021) | Eingezogene Einnahmen insgesamt (2020+2021) | Im Jahr 2022 einzuziehen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 3 0 | Personaleinnahmen | | | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | |
| 3 1 | Einnahmen im Zusammenhang mit Vermögensgegenständen | 384 267 | 384 267 | 91 400 | 88 136 | 475 667 | 472 403 | 3 264 |
| 3 2 | Einnahmen aus Lieferungen, Leistungen und durchgeführten Arbeiten | 35 879 | 35 545 | 932 375 | 906 302 | 968 254 | 941 847 | 26 407 |
| 3 2 | Einnahmen aus Zahlungen Dritter für Lieferungen, Leistungen und durchgeführte Arbeiten (EAD) | | | 426 782 | 426 782 | 426 782 | 426 782 | |
| 3 3 | Sonstige Einnahmen aus Verwaltungstätigkeiten | 470 202 | 158 255 | 41 491 166 | 39 913 451 | 41 961 368 | 40 071 706 | 1 889 663 |
| 4 0 | Einnahmen aus Anlagemitteln und Konten | | | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Insgesamt | 890 348 | 578 067 | 103 297 154 | 101 690 102 | 104 187 502 | 102 268 169 | 1 919 333 |

(in EUR)

Kapitel

Festgestellte Forderungen 2020

Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr 2020

Festgestellte Forderungen 2021

Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr 2021

Festgestellte Forderungen insgesamt (2020+2021)

Eingezogene Einnahmen insgesamt (2020+2021)

Im Jahr 2022 einzuziehen

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

3 0

Personaleinnahmen

60 354 818

60 354 818

60 354 818

60 354 818

3 1

Einnahmen im Zusammenhang mit Vermögensgegenständen

384 267

384 267

91 400

88 136

475 667

472 403

3 264

3 2

Einnahmen aus Lieferungen, Leistungen und durchgeführten Arbeiten

35 879

35 545

932 375

906 302

968 254

941 847

26 407

3 2

Einnahmen aus Zahlungen Dritter für Lieferungen, Leistungen und durchgeführte Arbeiten (EAD)

426 782

426 782

426 782

426 782

3 3

Sonstige Einnahmen aus Verwaltungstätigkeiten

470 202

158 255

41 491 166

39 913 451

41 961 368

40 071 706

1 889 663

4 0

Einnahmen aus Anlagemitteln und Konten

613

613

613

613

Insgesamt

890 348

578 067

103 297 154

101 690 102

104 187 502

102 268 169

1 919 333

Der Gesamtbetrag der Einnahmen in Form festgestellter Forderungen, d. h. erteilter Einziehungsanordnungen, belief sich 2021 auf 104,2 Mio. EUR. Davon wurden 102,3 Mio. EUR während des Haushaltsjahres eingezogen, und 1,9 Mio. EUR werden im Jahr 2022 eingezogen.

Der Großteil der gesamten 2021 eingezogenen Beträge (59 % bzw. 60,4 Mio. EUR von 102,3 Mio. EUR) betrifft von der Gemeinschaft gegenüber dem Personal des GSR erhobene Steuern, Abschöpfungen und Gebühren. 33,1 Mio. EUR hiervon sind Gehaltsabzüge, während 27,3 Mio. EUR auf die Beiträge und Übertragungen von Versorgungsansprüchen an die Versorgungsordnung zurückgehen.

Der Restbetrag, d. h. 41 % (41,9 Mio. EUR), ergibt sich aus verschiedenen Verwaltungsvorgängen und stammt hauptsächlich aus folgenden Quellen:

| — | Wiedereinziehung eines Teils der den Mitgliedstaaten in vorangegangenen Jahren zugewiesenen Mittel für Reisekosten der Delegierten aufgrund der von diesen in den Jahren 2020 und 2021 abgegebenen Erklärungen (37,9 Mio. EUR, Kapitel 3 3); |
| --- | --- |

—

Wiedereinziehung eines Teils der den Mitgliedstaaten in vorangegangenen Jahren zugewiesenen Mittel für Reisekosten der Delegierten aufgrund der von diesen in den Jahren 2020 und 2021 abgegebenen Erklärungen (37,9 Mio. EUR, Kapitel 3 3);

| — | Beiträge zu den Verwaltungskosten, die im Rahmen des „Schengen-Besitzstands“ mit Island und Norwegen anfallen (1,3 Mio. EUR, Kapitel 3 3); |
| --- | --- |

—

Beiträge zu den Verwaltungskosten, die im Rahmen des „Schengen-Besitzstands“ mit Island und Norwegen anfallen (1,3 Mio. EUR, Kapitel 3 3);

| — | Beiträge anderer Institutionen und Zahlungen des Ratspersonals für die Kinderbetreuungsstätte des Rates (0,9 Mio. EUR, Kapitel 3 3); |
| --- | --- |

—

Beiträge anderer Institutionen und Zahlungen des Ratspersonals für die Kinderbetreuungsstätte des Rates (0,9 Mio. EUR, Kapitel 3 3);

| — | Zahlungen des Gerichtshofs, des Rechnungshofs und des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz als deren Beiträge zum gemeinsamen Finanzsystem mit dem Rat (0,7 Mio. EUR, Kapitel 3 2); |
| --- | --- |

—

Zahlungen des Gerichtshofs, des Rechnungshofs und des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz als deren Beiträge zum gemeinsamen Finanzsystem mit dem Rat (0,7 Mio. EUR, Kapitel 3 2);

| — | Mieteinnahmen für Räumlichkeiten und damit verbundene Erstattungen (0,5 Mio. EUR, Kapitel 3 1); |
| --- | --- |

—

Mieteinnahmen für Räumlichkeiten und damit verbundene Erstattungen (0,5 Mio. EUR, Kapitel 3 1);

| — | Übertragungen vom EAD an den Rat als Vorauszahlung für Leistungen des GSR für den EAD (0,4 Mio. EUR, Kapitel 3 2). |
| --- | --- |

—

Übertragungen vom EAD an den Rat als Vorauszahlung für Leistungen des GSR für den EAD (0,4 Mio. EUR, Kapitel 3 2).

3.3.   Ausgaben im Jahr 2021

3.3.1.   
  Änderung des Haushaltsplans im Jahr 2021

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 wurden die Mittel durch verschiedene Übertragungen umgeschichtet. In Tabelle 6 sind die Beschlüsse zur Änderung der Mittelansätze in den Haushaltsplänen 2017-2021 aufgeführt.

Tabelle 6

Anzahl der Haushaltsplanänderungen 2017-2021 entsprechend ihrer Art

| Änderung | Jahr |
| --- | --- |
| Art | Rechtsgrundlage | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Berichtigungs-haushaltsplan | Artikel 44 HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übertragung B | Artikel 29 HO | 45 | 52 | 39 | 44 | 41 |
| Übertragung C | Artikel 29 HO | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Übertragung D | Artikel 31 HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Insgesamt | 46 | 54 | 41 | 46 | 43 |

Änderung

Jahr

Art

Rechtsgrundlage

2017

2018

2019

2020

2021

Berichtigungs-haushaltsplan

Artikel 44 HO

0

0

0

0

0

Übertragung B

Artikel 29 HO

45

52

39

44

41

Übertragung C

Artikel 29 HO

1

2

2

2

2

Übertragung D

Artikel 31 HO

0

0

0

0

0

Insgesamt

46

54

41

46

43

Im Jahr 2021 wurden zwei Übertragungen vom Typ C vorgenommen, bei der die Haushaltsbehörde (gemäß Artikel 29 der Haushaltsordnung) unterrichtet wurde:

| — | C1-Übertragung von 6 612 000 EUR vom 22. Juli 2021 zur






  — | Deckung der Kosten von Projekten, die ursprünglich für ein späteres Jahr veranschlagt wurden, bei denen jedoch aufgrund der geringen Belegung von Büroräumen in den Gebäuden des GSR aufgrund der COVID-19-Pandemie der Projektzyklus beschleunigt werden konnte (1 000 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C1-Übertragung von 6 612 000 EUR vom 22. Juli 2021 zur

—

Deckung der Kosten von Projekten, die ursprünglich für ein späteres Jahr veranschlagt wurden, bei denen jedoch aufgrund der geringen Belegung von Büroräumen in den Gebäuden des GSR aufgrund der COVID-19-Pandemie der Projektzyklus beschleunigt werden konnte (1 000 000 EUR);

| — | Finanzierung der technischen Hilfe zur Ausweitung der IT-Maßnahmen aufgrund der andauernden Gesundheitslage (1 897 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Finanzierung der technischen Hilfe zur Ausweitung der IT-Maßnahmen aufgrund der andauernden Gesundheitslage (1 897 000 EUR);

| — | Deckung des Erwerbs zusätzlicher IT-Ausrüstung und Software, einschließlich Instandhaltung und Wartung (2 930 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Deckung des Erwerbs zusätzlicher IT-Ausrüstung und Software, einschließlich Instandhaltung und Wartung (2 930 000 EUR);

| — | Finanzierung höherer jährlicher Fernmeldegebühren infolge eines neuen Rahmenvertrags (140 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Finanzierung höherer jährlicher Fernmeldegebühren infolge eines neuen Rahmenvertrags (140 000 EUR);

| — | Übertragung von Zuständigkeiten in Bezug auf die Reisekosten im Zusammenhang mit Veranstaltungen, die von den turnusmäßig wechselnden Vorsitzen organisiert werden (20 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Übertragung von Zuständigkeiten in Bezug auf die Reisekosten im Zusammenhang mit Veranstaltungen, die von den turnusmäßig wechselnden Vorsitzen organisiert werden (20 000 EUR);

| — | Finanzierung des zusätzlichen Reisekostenbedarfs des Präsidenten des Europäischen Rates und seiner Personenschutzeinheit (625 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Finanzierung des zusätzlichen Reisekostenbedarfs des Präsidenten des Europäischen Rates und seiner Personenschutzeinheit (625 000 EUR);

| — | C2-Übertragung von 5 360 000 EUR vom 18. November 2021 zur






  — | Deckung des Erwerbs zusätzlicher IT-Ausrüstung und Software, einschließlich Instandhaltung und Wartung (2 450 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C2-Übertragung von 5 360 000 EUR vom 18. November 2021 zur

—

Deckung des Erwerbs zusätzlicher IT-Ausrüstung und Software, einschließlich Instandhaltung und Wartung (2 450 000 EUR);

| — | Übertragung von Projektmanagementaufgaben für die Entwicklung des Wartungsmanagementsystems für Gebäude auf der Grundlage der im GSR vorhandenen IT-Instrumente (655 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Übertragung von Projektmanagementaufgaben für die Entwicklung des Wartungsmanagementsystems für Gebäude auf der Grundlage der im GSR vorhandenen IT-Instrumente (655 000 EUR);

| — | Finanzierung zusätzlicher Unterstützung in mehreren Bereichen der IT-Tätigkeit des Rates wie bei dem Delegierten-Portal, dem Übersetzungsmanagementsystem (TMS) oder dem Instrument für die Bearbeitung von Ersuchen um Rechtsberatung (1 855 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Finanzierung zusätzlicher Unterstützung in mehreren Bereichen der IT-Tätigkeit des Rates wie bei dem Delegierten-Portal, dem Übersetzungsmanagementsystem (TMS) oder dem Instrument für die Bearbeitung von Ersuchen um Rechtsberatung (1 855 000 EUR);

| — | Finanzierung des zusätzlichen Reisekostenbedarfs des Präsidenten des Europäischen Rates und seiner Personenschutzeinheit (400 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Finanzierung des zusätzlichen Reisekostenbedarfs des Präsidenten des Europäischen Rates und seiner Personenschutzeinheit (400 000 EUR);

Zusätzlich wurde im Jahr 2021 der ER/R-Haushalt durch 41 B-Übertragungen nach Artikel 29 Absatz 4 der Haushaltsordnung intern geändert.

Tabelle 7 enthält eine Übersicht über die Haushaltslinien, die 2021 durch verschiedene Übertragungen wesentlich (3) geändert wurden.

Tabelle 7

Haushaltslinien, die 2021 Gegenstand wesentlicher Mittelübertragungen waren

| (in EUR) |
| --- |
| Posten | Bezeichnung | Ursprünglicher Haushaltsansatz 2020 | Übertragungen | Endgültige Mittelansätze | Differenz |
| 1 0 0 4 | Sonstige Verwaltungsausgaben | 1 075 000 | 1 025 000 | 2 100 000 | 95 % |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 256 457 636 | 3 885 364 | 260 343 000 | 2 % |
| 2 0 0 0 | Mieten | 457 000 | 865 000 | 1 322 000 | 189 % |
| 2 0 1 3 | Versicherungen | 285 000 | 330 500 | 615 500 | 116 % |
| 2 1 0 0 | Anschaffung von Ausrüstung und Software | 13 850 500 | 3 483 454 | 17 333 954 | 25 % |
| 2 1 0 1 | Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von EDV-Systemen | 24 019 500 | 7 205 878 | 31 225 378 | 30 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 750 000 | 533 930 | 2 283 930 | 31 % |
| 2 1 2 0 | Ankauf und Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen | 3 958 000 | 908 585 | 4 866 585 | 23 % |
| 2 2 0 5 | Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Sitzungen | 315 000 | 360 000 | 675 000 | 114 % |

(in EUR)

Posten

Bezeichnung

Ursprünglicher Haushaltsansatz 2020

Übertragungen

Endgültige Mittelansätze

Differenz

1 0 0 4

Sonstige Verwaltungsausgaben

1 075 000

1 025 000

2 100 000

95 %

1 1 0 0

Grundgehälter

256 457 636

3 885 364

260 343 000

2 %

2 0 0 0

Mieten

457 000

865 000

1 322 000

189 %

2 0 1 3

Versicherungen

285 000

330 500

615 500

116 %

2 1 0 0

Anschaffung von Ausrüstung und Software

13 850 500

3 483 454

17 333 954

25 %

2 1 0 1

Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von EDV-Systemen

24 019 500

7 205 878

31 225 378

30 %

2 1 0 3

Telekommunikation

1 750 000

533 930

2 283 930

31 %

2 1 2 0

Ankauf und Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen

3 958 000

908 585

4 866 585

23 %

2 2 0 5

Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Sitzungen

315 000

360 000

675 000

114 %

3.3.2.   
  Überblick über die Ausführung des Haushalts in den Jahren 2017-2021

In den letzten fünf Jahren (siehe Grafik 1) belief sich die globale Vollzugsquote des ER/R-Haushaltsplans auf durchschnittlich 91,5 %. Die Vollzugsquote bezieht sich auf die während des Haushaltsjahres eingegangenen Mittelbindungen aus den verfügbaren Mitteln des festgestellten Haushaltsplans.

Die Quote der tatsächlich geleisteten jährlichen Zahlungen zwischen 2017 und 2021 belief sich auf durchschnittlich 81,4 % des Haushaltsplans. Die Differenz zwischen dem Vollzug und den Zahlungen insgesamt während eines bestimmten Jahres (d. h. nicht ausgezahlte Mittelbindungen) wurde gemäß Artikel 12 Absatz 7 der Haushaltsordnung auf das nächste Haushaltsjahr für Zahlungen übertragen. Ausgaben für die Dienstbezüge und Zulagen der Mitglieder und des Personals der Unionsorgane können nicht übertragen werden (Artikel 12 Absatz 8 der Haushaltsordnung).

Grafik 1

Gesamtausführung des Haushaltsplans in den Jahren 2017-2021

Image 1

Für 2021 betreffen die Mittelübertragungen Verpflichtungen, die vor Ablauf des Haushaltsjahres vertraglich eingegangen wurden, zu denen die Güter und Dienstleistungen jedoch noch nicht geliefert bzw. erbracht wurden und/oder zu denen bis Ende des Jahres noch keine Rechnungen eingegangen waren.

3.3.3.   
  Verwendung der Mittel nach Kategorien im Jahr 2021

Die Analyse der Ausgaben im Jahr 2021 wird auf der Ebene von 14 Ausgabenkategorien dargestellt.

In Tabelle 8 wird der endgültig festgestellte Haushaltsplan nach Übertragungen (Spalte 2) dem Haushaltsvollzug auf Ebene der Mittelbindungen (Spalte 3) gegenübergestellt. Die Differenz zwischen dem endgültigen Haushaltsplan und den Mittelbindungen entspricht den Beträgen, die 2021 nicht verwendet wurden und daher verfallen sind.

Tabelle 8

Überblick über den Haushaltsvollzug 2021 (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2021 (ursprünglich) | Haushaltsplan 2021 (endgültig (*1)) | Mittelbindungen | Vollzugsquote | Verfallene Mittel |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Stellenplan | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 98,6  % | 4 856 767 |
| Sonstige Personalausgaben | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 85,2  % | 4 099 122 |
| Gebäude (ohne Anschaffungen) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 96,5  % | 1 982 755 |
| Informatik | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 100,0  % | 12 569 |
| Mobiliar | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 97,4  % | 24 791 |
| Technisches Material | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 88,2  % | 826 598 |
| Fahrzeuge | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 99,9  % | 885 |
| Reisekosten der Delegationen | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 100,0  % | |
| Dolmetschkosten | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 25,6  % | 57 519 264 |
| Sitzungen und Konferenzen | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 69,6  % | 1 519 540 |
| Information | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 100,0  % | 779 |
| Sonstige Ausgaben | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 59,3  % | 553 019 |
| Rückstellungen | | | | | |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |
| Erwerb von Immobilien | | | | | |
| Insgesamt | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |

(in EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2021 (ursprünglich)

Haushaltsplan 2021 (endgültig (*1))

Mittelbindungen

Vollzugsquote

Verfallene Mittel

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Stellenplan

342 791 545

342 791 545

337 934 778

98,6  %

4 856 767

Sonstige Personalausgaben

27 684 909

27 684 909

23 585 787

85,2  %

4 099 122

Gebäude (ohne Anschaffungen)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

96,5  %

1 982 755

Informatik

47 116 000

57 043 000

57 030 431

100,0  %

12 569

Mobiliar

951 000

951 000

926 209

97,4  %

24 791

Technisches Material

7 192 000

6 986 000

6 159 402

88,2  %

826 598

Fahrzeuge

1 368 000

1 368 000

1 367 115

99,9  %

885

Reisekosten der Delegationen

15 505 000

10 150 204

10 150 204

100,0  %

Dolmetschkosten

80 000 000

77 303 796

19 784 532

25,6  %

57 519 264

Sitzungen und Konferenzen

5 757 000

4 997 000

3 477 460

69,6  %

1 519 540

Information

7 510 500

7 530 500

7 529 721

100,0  %

779

Sonstige Ausgaben

1 360 000

1 360 000

806 981

59,3  %

553 019

Rückstellungen

Gesamt (ohne Anschaffungen)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Erwerb von Immobilien

Insgesamt

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Die globale Haushaltsvollzugsquote 2021 beläuft sich auf 88 %. Die Differenz zwischen dem endgültig festgestellten Haushaltsplan und dem Haushaltsvollzug erklärt sich wie folgt:

| — | Die gesamte Nichtausschöpfung von Mitteln in der Kategorie „Stellenplan“ beläuft sich auf 4,9 Mio. EUR. Diese Nichtausschöpfung steht hauptsächlich im Zusammenhang mit einem geringeren Mittelbedarf für Grundgehälter (3,5 Mio. EUR). Weitere Aspekte, mit denen sich die Nichtausschöpfung erklären lässt, sind ein geringerer Mittelbedarf für verschiedene statutarische Ansprüche (0,6 Mio. EUR) und für Überstunden (0,4 Mio. EUR) sowie geringere Ausgaben für die Sozialversicherung (0,2 Mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Die gesamte Nichtausschöpfung von Mitteln in der Kategorie „Stellenplan“ beläuft sich auf 4,9 Mio. EUR. Diese Nichtausschöpfung steht hauptsächlich im Zusammenhang mit einem geringeren Mittelbedarf für Grundgehälter (3,5 Mio. EUR). Weitere Aspekte, mit denen sich die Nichtausschöpfung erklären lässt, sind ein geringerer Mittelbedarf für verschiedene statutarische Ansprüche (0,6 Mio. EUR) und für Überstunden (0,4 Mio. EUR) sowie geringere Ausgaben für die Sozialversicherung (0,2 Mio. EUR).

| — | 58,5 % der Nichtausschöpfung (2,4 Mio. EUR von 4,1 Mio. EUR) in der Kategorie „Sonstige Personalausgaben“ gehen auf Reisekosten zurück. Die Einsparungen bei den sonstigen Personalausgaben (Fortbildung, Kosten für ärztliche Behandlung, soziale Dienste usw.) sind auf insgesamt 0,4 Mio. EUR zu beziffern. Die niedrigeren Zahlungen für Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige und andere externe Leistungen belaufen sich auf weitere 1,3 Mio. EUR. |
| --- | --- |

—

58,5 % der Nichtausschöpfung (2,4 Mio. EUR von 4,1 Mio. EUR) in der Kategorie „Sonstige Personalausgaben“ gehen auf Reisekosten zurück. Die Einsparungen bei den sonstigen Personalausgaben (Fortbildung, Kosten für ärztliche Behandlung, soziale Dienste usw.) sind auf insgesamt 0,4 Mio. EUR zu beziffern. Die niedrigeren Zahlungen für Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige und andere externe Leistungen belaufen sich auf weitere 1,3 Mio. EUR.

| — | Der Haushaltsvollzug der gebäudebezogenen Ausgaben insgesamt ergab eine Einsparung von 2,0 Mio. EUR. Von diesem Betrag sind 1,2 Mio. EUR auf geringere Kosten für Gebäudeinstandhaltung und -reinigung und 0,4 Mio. EUR auf Einsparungen bei bestimmten Herrichtungsarbeiten zurückzuführen. Weitere 0,2 Mio. EUR gehen auf Einsparungen bei der Gebäudesicherheit und -überwachung zurück. Die restlichen 0,2 Mio. EUR entfallen auf Arbeiten zur Sicherung der Diensträume und andere gebäudebezogenen Kosten (d. h. Abfallentsorgung, Leitsysteme und Kontrollen durch spezialisierte Stellen). |
| --- | --- |

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Der Haushaltsvollzug der gebäudebezogenen Ausgaben insgesamt ergab eine Einsparung von 2,0 Mio. EUR. Von diesem Betrag sind 1,2 Mio. EUR auf geringere Kosten für Gebäudeinstandhaltung und -reinigung und 0,4 Mio. EUR auf Einsparungen bei bestimmten Herrichtungsarbeiten zurückzuführen. Weitere 0,2 Mio. EUR gehen auf Einsparungen bei der Gebäudesicherheit und -überwachung zurück. Die restlichen 0,2 Mio. EUR entfallen auf Arbeiten zur Sicherung der Diensträume und andere gebäudebezogenen Kosten (d. h. Abfallentsorgung, Leitsysteme und Kontrollen durch spezialisierte Stellen).

| — | Im IT-Bereich lag der Haushaltsvollzug bei 100 %. |
| --- | --- |

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Im IT-Bereich lag der Haushaltsvollzug bei 100 %.

| — | Bei Mobiliar ist die Nichtausschöpfung in Höhe von 0,02 Mio. EUR hauptsächlich auf den geringeren Bedarf bei der Anmietung und Wartung von Mobiliar zurückzuführen, was zum Teil daran liegt, dass das multilaterale Gipfeltreffen EU-Afrika auf Anfang 2022 verschoben wurde. |
| --- | --- |

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Bei Mobiliar ist die Nichtausschöpfung in Höhe von 0,02 Mio. EUR hauptsächlich auf den geringeren Bedarf bei der Anmietung und Wartung von Mobiliar zurückzuführen, was zum Teil daran liegt, dass das multilaterale Gipfeltreffen EU-Afrika auf Anfang 2022 verschoben wurde.

| — | Die Einsparung in Höhe von 0,8 Mio. EUR bei technischer Ausrüstung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass weniger technische Ausrüstung, insbesondere im Sicherheitsbereich, angeschafft und ersetzt wurde. |
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Die Einsparung in Höhe von 0,8 Mio. EUR bei technischer Ausrüstung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass weniger technische Ausrüstung, insbesondere im Sicherheitsbereich, angeschafft und ersetzt wurde.

| — | Bei den Beförderungsleistungen liegt der Haushaltsvollzug bei annähernd 100 %. |
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—

Bei den Beförderungsleistungen liegt der Haushaltsvollzug bei annähernd 100 %.

| — | Der Betrag für die Reisekosten der Delegationen wurde zu 100 % in Anspruch genommen. Der nach Mittelübertragungen für Reisekosten der Delegationen zur Verfügung stehende Betrag belief sich auf 10,2 Mio. EUR. Die ursprünglichen Mittel beliefen sich auf 15,5 Mio. EUR; hinzu kamen 25 Mio. EUR aus der Übertragung von Einsparungen bei der Finanzausstattung für Dolmetschleistungen. Andererseits wurden 30,4 Mio. EUR auf Dolmetschleistungen für den technischen Finanzrahmen (4) übertragen. Der technische Finanzrahmen für Dolmetschleistungen deckt einen Teil der Kosten für die Sprachen ab, die derzeit als „Relaissprachen“ genutzt werden; diese dienen als Brücke für Sprachenkombinationen, für die keine direkte Verdolmetschung verfügbar ist, und ihre Nutzung stellt eine technische Möglichkeit dar, die für die Sicherstellung der mehrsprachigen Kommunikation von entscheidender Bedeutung ist. |
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Der Betrag für die Reisekosten der Delegationen wurde zu 100 % in Anspruch genommen. Der nach Mittelübertragungen für Reisekosten der Delegationen zur Verfügung stehende Betrag belief sich auf 10,2 Mio. EUR. Die ursprünglichen Mittel beliefen sich auf 15,5 Mio. EUR; hinzu kamen 25 Mio. EUR aus der Übertragung von Einsparungen bei der Finanzausstattung für Dolmetschleistungen. Andererseits wurden 30,4 Mio. EUR auf Dolmetschleistungen für den technischen Finanzrahmen (4) übertragen. Der technische Finanzrahmen für Dolmetschleistungen deckt einen Teil der Kosten für die Sprachen ab, die derzeit als „Relaissprachen“ genutzt werden; diese dienen als Brücke für Sprachenkombinationen, für die keine direkte Verdolmetschung verfügbar ist, und ihre Nutzung stellt eine technische Möglichkeit dar, die für die Sicherstellung der mehrsprachigen Kommunikation von entscheidender Bedeutung ist.

| — | Die Nichtausschöpfung von Mitteln für Dolmetschleistungen beläuft sich auf 57,5 Mio. EUR. Bei dieser Nichtausschöpfung handelt es sich um das Endergebnis nach Übertragung von 25 Mio. EUR von der Finanzausstattung für Dolmetschleistungen auf die Finanzausstattung für die Reisekosten der Delegationen (5). Das Endergebnis umfasst auch die Übertragung von 30,4 Mio. EUR von den Reisekosten der Delegationen im Rahmen der Umsetzung des technischen Finanzrahmens. |
| --- | --- |

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Die Nichtausschöpfung von Mitteln für Dolmetschleistungen beläuft sich auf 57,5 Mio. EUR. Bei dieser Nichtausschöpfung handelt es sich um das Endergebnis nach Übertragung von 25 Mio. EUR von der Finanzausstattung für Dolmetschleistungen auf die Finanzausstattung für die Reisekosten der Delegationen (5). Das Endergebnis umfasst auch die Übertragung von 30,4 Mio. EUR von den Reisekosten der Delegationen im Rahmen der Umsetzung des technischen Finanzrahmens.

| — | Von dem Gesamtbetrag nicht verwendeter Mittel in Höhe von 1,5 Mio. EUR für die Organisation von Sitzungen und Konferenzen entfallen 0,9 Mio. EUR auf einen gegenüber den veranschlagten Mitteln geringeren Bedarf an Verpflegungsdiensten. Ein niedrigerer Bedarf bei der Anmietung von externen Konferenzräumen und Akkreditierung führte zu einer zusätzlichen Einsparung von 0,2 Mio. EUR. Dies lässt sich durch die Auswirkungen der Pandemie auf regelmäßige Sitzungen in Kombination mit der Verschiebung des multilateralen Gipfeltreffens EU-Afrika erklären. |
| --- | --- |

—

Von dem Gesamtbetrag nicht verwendeter Mittel in Höhe von 1,5 Mio. EUR für die Organisation von Sitzungen und Konferenzen entfallen 0,9 Mio. EUR auf einen gegenüber den veranschlagten Mitteln geringeren Bedarf an Verpflegungsdiensten. Ein niedrigerer Bedarf bei der Anmietung von externen Konferenzräumen und Akkreditierung führte zu einer zusätzlichen Einsparung von 0,2 Mio. EUR. Dies lässt sich durch die Auswirkungen der Pandemie auf regelmäßige Sitzungen in Kombination mit der Verschiebung des multilateralen Gipfeltreffens EU-Afrika erklären.

| — | Die Vollzugsquote bei den Mitteln in der Kategorie „Information“ lag bei 100 %. |
| --- | --- |

—

Die Vollzugsquote bei den Mitteln in der Kategorie „Information“ lag bei 100 %.

| — | In der Kategorie „Verschiedenes“ ergibt sich die Nichtverwendung von 0,5 Mio. EUR hauptsächlich aus einem geringeren Bedarf an juristischen Dienstleistungen (0,4 Mio. EUR) in Verbindung mit einem geringeren Bedarf bei Büroumzügen, Studien, Uniformen und sonstigen Betriebsausgaben. |
| --- | --- |

—

In der Kategorie „Verschiedenes“ ergibt sich die Nichtverwendung von 0,5 Mio. EUR hauptsächlich aus einem geringeren Bedarf an juristischen Dienstleistungen (0,4 Mio. EUR) in Verbindung mit einem geringeren Bedarf bei Büroumzügen, Studien, Uniformen und sonstigen Betriebsausgaben.

3.4.   Übertragene Mittel

3.4.1.   
  Automatisch von 2020 auf 2021 übertragene Mittel

Wie aus Tabelle 9 hervorgeht, erfolgte ein Übertrag von 69,6 Mio. EUR von 2020 auf 2021.

Tabelle 9

Verwendung der von 2020 auf 2021 übertragenen Mittel (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Aus dem Haushaltsjahr 2020 übertr. Mittel | Zahlungen 2021 | Vollzugsquote | Verfallene Mittel |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Stellenplan | 326 349 | 302 459 | 92,7  % | 23 890 |
| Sonstige Personalausgaben | 1 380 868 | 1 074 900 | 77,8  % | 305 968 |
| Gebäude | 21 973 039 | 16 351 777 | 74,4  % | 5 621 262 |
| Informatik | 24 016 219 | 23 682 349 | 98,6  % | 333 869 |
| Mobiliar | 852 821 | 841 321 | 98,7  % | 11 500 |
| Technisches Material | 2 997 152 | 2 737 242 | 91,3  % | 259 910 |
| Fahrzeuge | 518 695 | 229 981 | 44,3  % | 288 714 |
| Reisekosten der Delegationen | | | | |
| Dolmetschkosten | 13 482 401 | 10 960 190 | 81,3  % | 2 522 211 |
| Sitzungen und Konferenzen | 567 139 | 301 760 | 53,2  % | 265 379 |
| Information | 3 256 451 | 2 864 529 | 88,0  % | 391 922 |
| Sonstige Ausgaben | 213 767 | 172 532 | 80,7  % | 41 235 |
| Rückstellungen | | | | |
| Insgesamt | 69 584 901 | 59 519 041 | 85,5  % | 10 065 860 |

(in EUR)

Kategorie

Aus dem Haushaltsjahr 2020 übertr. Mittel

Zahlungen 2021

Vollzugsquote

Verfallene Mittel

1

2

3=2/1

4=1-2

Stellenplan

326 349

302 459

92,7  %

23 890

Sonstige Personalausgaben

1 380 868

1 074 900

77,8  %

305 968

Gebäude

21 973 039

16 351 777

74,4  %

5 621 262

Informatik

24 016 219

23 682 349

98,6  %

333 869

Mobiliar

852 821

841 321

98,7  %

11 500

Technisches Material

2 997 152

2 737 242

91,3  %

259 910

Fahrzeuge

518 695

229 981

44,3  %

288 714

Reisekosten der Delegationen

Dolmetschkosten

13 482 401

10 960 190

81,3  %

2 522 211

Sitzungen und Konferenzen

567 139

301 760

53,2  %

265 379

Information

3 256 451

2 864 529

88,0  %

391 922

Sonstige Ausgaben

213 767

172 532

80,7  %

41 235

Rückstellungen

Insgesamt

69 584 901

59 519 041

85,5  %

10 065 860

Die Vollzugsquote der von 2020 übertragenen Mittel belief sich auf 85,5 %. Diese Vollzugsquote ist insbesondere auf Folgendes zurückzuführen:

| — | Arbeiten/Waren/Dienstleistungen, die während des vorangegangenen Haushaltsjahres vom GSR bestellt wurden, wurden teilweise oder vollständig nicht ausgeführt/geliefert/erbracht. |
| --- | --- |

—

Arbeiten/Waren/Dienstleistungen, die während des vorangegangenen Haushaltsjahres vom GSR bestellt wurden, wurden teilweise oder vollständig nicht ausgeführt/geliefert/erbracht.

| — | Für ausgeführte Arbeiten/gelieferte Waren/erbrachte Dienstleistungen gingen keine Rechnungen ein. Dies führt zwangsläufig zu einer Belastung im kommenden Haushaltsjahr, da für diese Vorgänge 2022 neue Mittelbindungen vorzunehmen sind. |
| --- | --- |

—

Für ausgeführte Arbeiten/gelieferte Waren/erbrachte Dienstleistungen gingen keine Rechnungen ein. Dies führt zwangsläufig zu einer Belastung im kommenden Haushaltsjahr, da für diese Vorgänge 2022 neue Mittelbindungen vorzunehmen sind.

3.4.2.   
  Automatisch von 2021 auf 2022 übertragene Mittel

Die von 2021 auf 2022 übertragenen Mittel beliefen sich auf 62 Mio. EUR.

Tabelle 10

Von 2021 auf 2022 übertragene Mittel (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2021 (ursprünglich) | Haushaltsplan 2021 (endgültig (*2)) | Mittelbindungen | Zahlungen 2021 | Auf 2022 übertragene Mittel | Übertragungs- quote |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Stellenplan | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 337 480 703 | 454 075 | 0,1  % |
| Sonstige Personalausgaben | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 21 892 889 | 1 692 898 | 7,2  % |
| Gebäude | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 35 709 119 | 18 529 126 | 34,2  % |
| Informatik | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 33 327 229 | 23 703 202 | 41,6  % |
| Mobiliar | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 198 986 | 727 224 | 78,5  % |
| Technisches Material | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 2 620 136 | 3 539 267 | 57,5  % |
| Fahrzeuge | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 585 006 | 782 109 | 57,2  % |
| Reisekosten der Delegationen | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 10 150 204 | | 0,0  % |
| Dolmetschkosten | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 10 994 825 | 8 789 706 | 44,4  % |
| Sitzungen und Konferenzen | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 2 614 496 | 862 964 | 24,8  % |
| Information | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 4 887 926 | 2 641 795 | 35,1  % |
| Sonstige Ausgaben | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 518 269 | 288 712 | 35,8  % |
| Rückstellungen | | | | | | |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |
| Erwerb von Immobilien | | | | | | |
| Insgesamt | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |

(in EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2021 (ursprünglich)

Haushaltsplan 2021 (endgültig (*2))

Mittelbindungen

Zahlungen 2021

Auf 2022 übertragene Mittel

Übertragungs- quote

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Stellenplan

342 791 545

342 791 545

337 934 778

337 480 703

454 075

0,1  %

Sonstige Personalausgaben

27 684 909

27 684 909

23 585 787

21 892 889

1 692 898

7,2  %

Gebäude

57 151 000

56 221 000

54 238 245

35 709 119

18 529 126

34,2  %

Informatik

47 116 000

57 043 000

57 030 431

33 327 229

23 703 202

41,6  %

Mobiliar

951 000

951 000

926 209

198 986

727 224

78,5  %

Technisches Material

7 192 000

6 986 000

6 159 402

2 620 136

3 539 267

57,5  %

Fahrzeuge

1 368 000

1 368 000

1 367 115

585 006

782 109

57,2  %

Reisekosten der Delegationen

15 505 000

10 150 204

10 150 204

10 150 204

0,0  %

Dolmetschkosten

80 000 000

77 303 796

19 784 532

10 994 825

8 789 706

44,4  %

Sitzungen und Konferenzen

5 757 000

4 997 000

3 477 460

2 614 496

862 964

24,8  %

Information

7 510 500

7 530 500

7 529 721

4 887 926

2 641 795

35,1  %

Sonstige Ausgaben

1 360 000

1 360 000

806 981

518 269

288 712

35,8  %

Rückstellungen

Gesamt (ohne Anschaffungen)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Erwerb von Immobilien

Insgesamt

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Die von 2021 auf 2022 übertragenen Beträge entfallen im Wesentlichen auf folgende Ausgabenkategorien:

| — | Informatik: 23,7 Mio. EUR, davon 14 Mio. EUR für externe Dienstleistungen, 8,0 Mio. EUR für Ausrüstung und Software, 1,1 Mio. EUR für Dienstleistungen und Wartung im IT-Bereich und 0,6 Mio. EUR für Telekommunikation; |
| --- | --- |

—

Informatik: 23,7 Mio. EUR, davon 14 Mio. EUR für externe Dienstleistungen, 8,0 Mio. EUR für Ausrüstung und Software, 1,1 Mio. EUR für Dienstleistungen und Wartung im IT-Bereich und 0,6 Mio. EUR für Telekommunikation;

| — | Gebäude: 18,5 Mio. EUR, davon 7,0 Mio. EUR für verschiedene Herrichtungsarbeiten, 3,8 Mio. EUR für Reinigung und Instandhaltung, 3,8 Mio. EUR für Sicherheit und Prävention, 1,7 Mio. EUR für Strom, Wasser, Gas und Heizung, 1,3 Mio. EUR für Arbeiten zur Sicherung der Diensträume und 0,9 Mio. EUR für andere gebäudebezogenen Ausgaben, z. B. Gebäudestudien; |
| --- | --- |

—

Gebäude: 18,5 Mio. EUR, davon 7,0 Mio. EUR für verschiedene Herrichtungsarbeiten, 3,8 Mio. EUR für Reinigung und Instandhaltung, 3,8 Mio. EUR für Sicherheit und Prävention, 1,7 Mio. EUR für Strom, Wasser, Gas und Heizung, 1,3 Mio. EUR für Arbeiten zur Sicherung der Diensträume und 0,9 Mio. EUR für andere gebäudebezogenen Ausgaben, z. B. Gebäudestudien;

| — | 8,8 Mio. EUR zur Deckung eines Teils der Kosten für Dolmetschleistungen im Jahr 2021; über die diesbezüglichen Rechnungen wurde jedoch noch keine vollständige Einigung mit den Dienststellen der Europäischen Kommission erzielt (insbesondere hinsichtlich der Umbuchungskosten); |
| --- | --- |

—

8,8 Mio. EUR zur Deckung eines Teils der Kosten für Dolmetschleistungen im Jahr 2021; über die diesbezüglichen Rechnungen wurde jedoch noch keine vollständige Einigung mit den Dienststellen der Europäischen Kommission erzielt (insbesondere hinsichtlich der Umbuchungskosten);

| — | technisches Material: 3,5 Mio. EUR für den Ankauf und die Instandhaltung von Konferenzausstattung; |
| --- | --- |

—

technisches Material: 3,5 Mio. EUR für den Ankauf und die Instandhaltung von Konferenzausstattung;

| — | Ausgaben für Information: 2,6 Mio. EUR; davon entfallen 1,9 Mio. EUR auf Information und öffentliche Veranstaltungen, 0,6 Mio. EUR auf Dokumentation und Bibliothek sowie 0,1 Mio. EUR auf Veröffentlichungen des Rates; |
| --- | --- |

—

Ausgaben für Information: 2,6 Mio. EUR; davon entfallen 1,9 Mio. EUR auf Information und öffentliche Veranstaltungen, 0,6 Mio. EUR auf Dokumentation und Bibliothek sowie 0,1 Mio. EUR auf Veröffentlichungen des Rates;

| — | sonstige Personalausgaben: 1,7 Mio. EUR hauptsächlich für Fortbildungs- und Einstellungsmaßmahmen (0,7 Mio. EUR), den medizinischen Dienst und Kinderbetreuungsstätten (0,4 Mio. EUR), Dienstreisekosten (einschließlich Reisekosten) (0,3 Mio. EUR) sowie Unterstützungsmaßnahmen zugunsten des Personals (0,2 Mio. EUR); |
| --- | --- |

—

sonstige Personalausgaben: 1,7 Mio. EUR hauptsächlich für Fortbildungs- und Einstellungsmaßmahmen (0,7 Mio. EUR), den medizinischen Dienst und Kinderbetreuungsstätten (0,4 Mio. EUR), Dienstreisekosten (einschließlich Reisekosten) (0,3 Mio. EUR) sowie Unterstützungsmaßnahmen zugunsten des Personals (0,2 Mio. EUR);

| — | Sitzungen und Konferenzen: 0,9 Mio. EUR, hauptsächlich für noch nicht erhaltene Rechnungen für die Organisation der Tagungen des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2021; |
| --- | --- |

—

Sitzungen und Konferenzen: 0,9 Mio. EUR, hauptsächlich für noch nicht erhaltene Rechnungen für die Organisation der Tagungen des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2021;

| — | Fahrzeuge: 0,8 Mio. EUR zur Deckung der Zuweisungen für Anmietung und Reparatur des Fahrzeugbestands (0,5 Mio. EUR) und für den Mobilitätsplan für das Personal des Rates (0,3 Mio. EUR); |
| --- | --- |

—

Fahrzeuge: 0,8 Mio. EUR zur Deckung der Zuweisungen für Anmietung und Reparatur des Fahrzeugbestands (0,5 Mio. EUR) und für den Mobilitätsplan für das Personal des Rates (0,3 Mio. EUR);

| — | Mobiliar: 0,7 Mio. EUR für den Kauf von Mobiliar für Sitzungsräume für hybride Sitzungen, den Pressesaal, das Pilotprojekt „New Ways of Working“ (neue Arbeitsformen — NWOW) und das Kinderkrippengebäude; |
| --- | --- |

—

Mobiliar: 0,7 Mio. EUR für den Kauf von Mobiliar für Sitzungsräume für hybride Sitzungen, den Pressesaal, das Pilotprojekt „New Ways of Working“ (neue Arbeitsformen — NWOW) und das Kinderkrippengebäude;

| — | sonstige Ausgaben: 0,3 Mio. EUR, hauptsächlich für Gerichtskosten (0,1 Mio. EUR), Bürobedarf (0,1 Mio. EUR) und Postgebühren (0,04 Mio. EUR). |
| --- | --- |

—

sonstige Ausgaben: 0,3 Mio. EUR, hauptsächlich für Gerichtskosten (0,1 Mio. EUR), Bürobedarf (0,1 Mio. EUR) und Postgebühren (0,04 Mio. EUR).

3.5.   Zweckgebundene Einnahmen

3.5.1.   
  Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2021

Die vor 2021 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen beliefen sich auf insgesamt 43,1 Mio. EUR.

Tabelle 11

Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen aus der Zeit vor 2021 (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zweckgebundene Einnahmen (vor 2021) (endgültig (*3)) | Mittelbindungen2021 | Zahlungen 2021 | Vollzugsquote | Verfallene zweckgebundene Einnahmen |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Stellenplan | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | 99,1  % | 13 366 |
| Sonstige Personalausgaben | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 98,2  % | 29 604 |
| Gebäude | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 97,1  % | 15 158 |
| Informatik | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 98,4  % | 14 446 |
| Mobiliar | — | — | — | | — |
| Technisches Material | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 90,3  % | 1 607 |
| Fahrzeuge | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 100,0  % | |
| Reisekosten der Delegationen | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | 100,0  % | |
| Dolmetschkosten | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | 100,0  % | |
| Sitzungen und Konferenzen | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 100,0  % | |
| Information | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | 2 530 |
| Sonstige Ausgaben | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 97,6  % | 1 999 |
| ER/R insgesamt | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 99,8  % | 78 711 |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 74,8  % | 20 129 |
| Insgesamt | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 99,8  % | 98 840 |

(in EUR)

Kategorie

Zweckgebundene Einnahmen (vor 2021) (endgültig (*3))

Mittelbindungen2021

Zahlungen 2021

Vollzugsquote

Verfallene zweckgebundene Einnahmen

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Stellenplan

1 456 544

1 443 178

1 443 178

99,1  %

13 366

Sonstige Personalausgaben

1 662 956

1 633 352

1 615 668

98,2  %

29 604

Gebäude

527 758

512 601

439 491

97,1  %

15 158

Informatik

892 372

877 927

657 026

98,4  %

14 446

Mobiliar

—

—

—

—

Technisches Material

16 619

15 011

12 098

90,3  %

1 607

Fahrzeuge

6 113

6 113

1 332

100,0  %

Reisekosten der Delegationen

30 385 449

30 385 449

30 385 449

100,0  %

Dolmetschkosten

7 909 056

7 909 056

7 909 056

100,0  %

Sitzungen und Konferenzen

84 097

84 097

64 285

100,0  %

Information

12 544

10 013

10 013

2 530

Sonstige Ausgaben

82 540

80 541

80 531

97,6  %

1 999

ER/R insgesamt

43 036 048

42 957 337

42 618 125

99,8  %

78 711

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

80 000

59 871

54 571

74,8  %

20 129

Insgesamt

43 116 048

43 017 207

42 672 696

99,8  %

98 840

Zweckgebundene Einnahmen für Tätigkeiten des GSR beliefen sich auf 43,1 Mio. EUR, von denen 43 Mio. EUR im Jahr 2021 ordnungsgemäß gebunden waren. Der Restbetrag in Höhe von 0,1 Mio. EUR verfiel nach Artikel 12 Absatz 1 HO.

Ein weiterer Teil dieser vor 2021 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen (0,08 Mio. EUR) waren die vom EAD 2020 an den Rat übertragenen Beträge zur Deckung der Kosten der Leistungen, die in verschiedenen Leistungsvereinbarungen zwischen den beiden Einrichtungen festgelegt sind und vom GSR erbracht wurden. Von dem gebundenen Betrag in Höhe von 0,06 Mio. EUR wurden 0,05 Mio. EUR im Jahr 2020 gezahlt.

3.5.2.   
  Zur Zahlung aus dem Jahr 2020 übertragene zweckgebundene Einnahmen

Der Gesamtbetrag der vom Haushaltsjahr 2020 übertragenen zweckgebundenen Einnahmen belief sich auf 0,5 Mio. EUR.

Tabelle 12

Verwendung zweckgebundener Einnahmen aus der Zeit vor 2021, zur Zahlung auf 2021 übertragen (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zur Zahlung ausdem Jahr 2020 übertragene zweckgebundene Einnahmen | Zahlungen 2021 | Vollzugsquote | Verfallene zweckgebundene Einnahmen |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Stellenplan | | | — | |
| Sonstige Personalausgaben | 9 648 | 9 644 | 100,0  % | 4 |
| Gebäude | 412 792 | 259 685 | 62,9  % | 153 107 |
| Informatik | 10 890 | 10 890 | 100,0  % | |
| Mobiliar | | | — | |
| Technisches Material | | | — | |
| Fahrzeuge | 2 616 | | 0,0  % | 2 616 |
| Reisekosten der Delegationen | | | — | |
| Dolmetschkosten | | | — | |
| Sitzungen und Konferenzen | 81 | | — | 81 |
| Information | | | — | |
| Sonstige Ausgaben | | | — | |
| ER/R insgesamt | 436 026 | 280 219 | 64,3  % | 155 807 |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | 97 196 | 97 196 | — | |
| Insgesamt | 533 222 | 377 415 | 70,8  % | 155 807 |

(in EUR)

Kategorie

Zur Zahlung ausdem Jahr 2020 übertragene zweckgebundene Einnahmen

Zahlungen 2021

Vollzugsquote

Verfallene zweckgebundene Einnahmen

1

2

4=2/1

4=1-2

Stellenplan

—

Sonstige Personalausgaben

9 648

9 644

100,0  %

4

Gebäude

412 792

259 685

62,9  %

153 107

Informatik

10 890

10 890

100,0  %

Mobiliar

—

Technisches Material

—

Fahrzeuge

2 616

0,0  %

2 616

Reisekosten der Delegationen

—

Dolmetschkosten

—

Sitzungen und Konferenzen

81

—

81

Information

—

Sonstige Ausgaben

—

ER/R insgesamt

436 026

280 219

64,3  %

155 807

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

97 196

97 196

—

Insgesamt

533 222

377 415

70,8  %

155 807

3.5.3.   
  Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2021, zur Zahlung auf 2022 übertragen

Die zweckgebundenen Einnahmen aus der Zeit vor 2021, die im Jahr 2021 ordnungsgemäß gebunden waren, aber nicht gezahlt wurden, wurden von 2021 auf 2022 übertragen; sie beliefen sich auf 0,3 Mio. EUR.

Tabelle 13

Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2021, auf 2022 übertragen (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zweckgebundene Einnahmen (vor 2021) (endgültig (*4)) | Mittelbindungen2021 | Zahlungen 2021 | In das Jahr 2021 übertragene zweckgebundene Einnahmen | Übertragungs-quote |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Stellenplan | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | | — |
| Sonstige Personalausgaben | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 17 684 | 1,1  % |
| Gebäude | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 73 110 | 14,3  % |
| Informatik | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 220 901 | 25,2  % |
| Mobiliar | | | | | |
| Technisches Material | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 2 914 | 19,4  % |
| Fahrzeuge | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 4 781 | 78,2  % |
| Reisekosten der Delegationen | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | | 0,0  % |
| Dolmetschkosten | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | | 0,0  % |
| Sitzungen und Konferenzen | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 19 812 | 23,6  % |
| Information | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | — |
| Sonstige Ausgaben | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 10 | 0,0  % |
| ER/R insgesamt | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 339 211 | 0,8  % |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 5 300 | 8,9  % |
| Insgesamt | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 344 511 | 0,8  % |

(in EUR)

Kategorie

Zweckgebundene Einnahmen (vor 2021) (endgültig (*4))

Mittelbindungen2021

Zahlungen 2021

In das Jahr 2021 übertragene zweckgebundene Einnahmen

Übertragungs-quote

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Stellenplan

1 456 544

1 443 178

1 443 178

—

Sonstige Personalausgaben

1 662 956

1 633 352

1 615 668

17 684

1,1  %

Gebäude

527 758

512 601

439 491

73 110

14,3  %

Informatik

892 372

877 927

657 026

220 901

25,2  %

Mobiliar

Technisches Material

16 619

15 011

12 098

2 914

19,4  %

Fahrzeuge

6 113

6 113

1 332

4 781

78,2  %

Reisekosten der Delegationen

30 385 449

30 385 449

30 385 449

0,0  %

Dolmetschkosten

7 909 056

7 909 056

7 909 056

0,0  %

Sitzungen und Konferenzen

84 097

84 097

64 285

19 812

23,6  %

Information

12 544

10 013

10 013

—

Sonstige Ausgaben

82 540

80 541

80 531

10

0,0  %

ER/R insgesamt

43 036 048

42 957 337

42 618 125

339 211

0,8  %

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

80 000

59 871

54 571

5 300

8,9  %

Insgesamt

43 116 048

43 017 207

42 672 696

344 511

0,8  %

Die übertragenen Mittel betreffen hauptsächlich externe IT-Unterstützung (0,2 Mio. EUR).

3.5.4.   
  Zweckgebundene Einnahmen im Jahr 2021

Die zweckgebundenen Einnahmen im Jahr 2021 betrugen insgesamt 41,8 Mio. EUR. Hiervon entsprechen 0,4 Mio. EUR Beträgen, die vom EAD auf den Rat übertragen wurden.

Tabelle 14

Verwendung der im Jahr 2021 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zweckgebundene Einnahmen (2021) (endgültig (*5)) | Mittelbindungen2021 | Zahlungen 2021 | Nicht gebunden | Verfügbare Mittel |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-2 | 5=2-3 |
| Stellenplan | 1 776 701 | | | 1 776 701 | |
| Sonstige Personalausgaben | 1 302 739 | 162 368 | 136 843 | 1 140 371 | 25 524 |
| Gebäude | 804 964 | 91 500 | | 713 464 | 91 500 |
| Informatik | 825 652 | 51 203 | 9 805 | 774 448 | 41 399 |
| Mobiliar | | | | | |
| Technisches Material | 2 750 | | | 2 750 | |
| Fahrzeuge | | | | | |
| Reisekosten der Delegationen | 36 363 724 | | | 36 363 724 | |
| Dolmetschkosten | | | | | |
| Sitzungen und Konferenzen | 24 076 | | | 24 076 | |
| Information | 161 270 | 14 877 | | 146 393 | 14 877 |
| Sonstige Ausgaben | 126 974 | | | 126 974 | |
| ER/R insgesamt | 41 388 848 | 319 949 | 146 648 | 41 068 900 | 173 300 |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | 406 362 | 159 951 | 86 868 | 246 411 | 73 084 |
| Insgesamt | 41 795 211 | 479 900 | 233 516 | 41 315 311 | 246 384 |

(in EUR)

Kategorie

Zweckgebundene Einnahmen (2021) (endgültig (*5))

Mittelbindungen2021

Zahlungen 2021

Nicht gebunden

Verfügbare Mittel

1

2

3

4=1-2

5=2-3

Stellenplan

1 776 701

1 776 701

Sonstige Personalausgaben

1 302 739

162 368

136 843

1 140 371

25 524

Gebäude

804 964

91 500

713 464

91 500

Informatik

825 652

51 203

9 805

774 448

41 399

Mobiliar

Technisches Material

2 750

2 750

Fahrzeuge

Reisekosten der Delegationen

36 363 724

36 363 724

Dolmetschkosten

Sitzungen und Konferenzen

24 076

24 076

Information

161 270

14 877

146 393

14 877

Sonstige Ausgaben

126 974

126 974

ER/R insgesamt

41 388 848

319 949

146 648

41 068 900

173 300

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

406 362

159 951

86 868

246 411

73 084

Insgesamt

41 795 211

479 900

233 516

41 315 311

246 384

Die zweckgebundenen Einnahmen im Jahr 2021 für die Tätigkeiten des GSR beliefen sich auf 41,8 Mio. EUR. 0,5 Mio. EUR wurden während des Haushaltsjahres gebunden; 41,3 Mio. EUR wurden gemäß Artikel 12 Absatz 4 HO auf 2022 übertragen.

Etwa 87 % der zweckgebundenen Einnahmen (36,4 Mio. EUR) beziehen sich auf den Saldo der Reisekosten der Delegationen nach Einreichung ihrer Reisekostenerklärungen und der voraussichtlichen Erstattung der Finanzausstattung für die Reisekosten für 2021 durch mehrere Mitgliedstaaten.

Beim Restbetrag handelt es sich hauptsächlich um die Erstattung von Beträgen im Zusammenhang mit den verschiedenen Verwaltungstätigkeiten im Rat.

---

(1)  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1).

(2)  Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. L 48 vom 23.2.2011, S. 1).

(3)  Nettobetrag > 250 000 EUR.

(*1)  Umfasst interne Mittelumschichtungen

(4)  Gemäß dem Beschluss 54/18 des Generalsekretärs des Rates (Artikel 10 Absatz 3) ist der Betrag der nicht verwendeten Mittel für Reisekosten der Delegationen jährlich auf den Bereich Dolmetschleistungen zu übertragen. Für 2021 belief sich dies auf 30,4 Mio. EUR.

(5)  Gemäß dem Beschluss 54/18 (Artikel 10 Absatz 1) überträgt das GSR 66 % der nicht verwendeten Mittel der Finanzausstattung für Dolmetschleistungen auf die Finanzausstattung für die Reisekosten der Delegierten zur Verwendung im selben Haushaltsjahr. Für 2021 belief sich dies auf 25 Mio. EUR.

(*2)  Umfasst interne Mittelumschichtungen

(*3)  Umfasst interne Mittelumschichtungen

(*4)  Umfasst interne Mittelumschichtungen

(*5)  Umfasst interne Mittelumschichtungen

---

ANHANG

RAT — VERWENDUNG DER MITTEL FÜR DAS JAHR 2021

| (in EUR) |
| --- |
| | Haushaltslinie | Ursprüngliche Mittelansätze | Übertragungen/ Änderungen | Endgültige Mittelansätze | Mittelbindungen | Zahlungen | Automatische Übertragung auf | Übertragung durch Beschluss auf | Verfallene Mittel |
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Grundgehälter | 365 000,00 | | 365 000,00 | 347 194,80 | 347 194,80 | | | 17 805,20 |
| 1 0 0 1 | Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 894,20 | 70 894,20 | | | 4 105,80 |
| 1 0 0 2 | Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 254,78 | 22 254,78 | | | 2 745,22 |
| 1 0 0 3 | Sozialversicherung | 16 000,00 | | 16 000,00 | 13 134,42 | 13 134,42 | | | 2 865,58 |
| 1 0 0 4 | Sonstige Verwaltungsausgaben | 1 075 000,00 | 1 025 000,00 | 2 100 000,00 | 1 005 658,98 | 954 716,16 | 50 942,82 | | 1 094 341,02 |
| 1 0 0 | Dienstbezüge und sonstige Ansprüche | 1 556 000,00 | 1 025 000,00 | 2 581 000,00 | 1 459 137,18 | 1 408 194,36 | 50 942,82 | | 1 121 862,82 |
| 1 0 1 0 | Übergangsgelder | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 1 | Ausscheiden aus dem Dienst | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| Kapitel 1 0 insgesamt — Mitglieder des Organs | 1 761 000,00 | 1 025 000,00 | 2 786 000,00 | 1 628 856,61 | 1 577 913,79 | 50 942,82 | | 1 157 143,39 |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 256 457 636,00 | 3 885 364,00 | 260 343 000,00 | 256 799 044,93 | 256 799 044,93 | | | 3 543 955,07 |
| 1 1 0 1 | Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst | 1 767 000,00 | | 1 767 000,00 | 1 467 752,91 | 1 467 752,91 | | | 299 247,09 |
| 1 1 0 2 | Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation des Bediensteten | 65 201 091,00 | | 65 201 091,00 | 64 985 181,60 | 64 985 181,60 | | | 215 909,40 |
| 1 1 0 3 | Sozialversicherung | 10 519 909,00 | | 10 519 909,00 | 10 334 297,88 | 10 334 297,88 | | | 185 611,12 |
| 1 1 0 4 | Berichtigungskoeffizienten | 147 000,00 | | 147 000,00 | 109 191,38 | 109 191,38 | | | 37 808,62 |
| 1 1 0 5 | Überstunden | 1 257 545,00 | | 1 257 545,00 | 847 326,74 | 847 326,74 | | | 410 218,26 |
| 1 1 0 6 | Statutarische Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | 1 855 000,00 | | 1 855 000,00 | 1 795 000,00 | 1 340 924,61 | 454 075,39 | | 60 000,00 |
| 1 1 0 7 | Anpassung der Dienstbezüge | 3 885 364,00 | -3 885 364,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Dienstbezüge und sonstige Ansprüche | 341 090 545,00 | | 341 090 545,00 | 336 337 795,44 | 335 883 720,05 | 454 075,39 | | 4 752 749,56 |
| 1 1 1 0 | Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen | 1 543 000,00 | 158 000,00 | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 1 2 | Ansprüche der ehemaligen Generalsekretäre | 158 000,00 | - 158 000,00 | | | | | | |
| 1 1 1 | Ausscheiden aus dem Dienst | 1 701 000,00 | | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| Kapitel 1 1 insgesamt — Beamte und Bedienstete auf Zeit | 342 791 545,00 | | 342 791 545,00 | 337 934 778,32 | 337 480 702,93 | 454 075,39 | | 4 856 766,68 |
| 1 2 0 0 | Sonstige Bedienstete | 11 456 364,00 | | 11 456 364,00 | 10 669 101,55 | 10 668 119,50 | 982,05 | | 787 262,45 |
| 1 2 0 1 | Abgeordnete nationale Sachverständige | 1 244 000,00 | | 1 244 000,00 | 1 079 387,87 | 1 076 477,12 | 2 910,75 | | 164 612,13 |
| 1 2 0 2 | Praktika | 770 000,00 | | 770 000,00 | 709 716,51 | 703 035,91 | 6 680,60 | | 60 283,49 |
| 1 2 0 3 | Externe Leistungen | 385 000,00 | | 385 000,00 | 167 342,87 | 122 438,44 | 44 904,43 | | 217 657,13 |
| 1 2 0 4 | Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst | 235 000,00 | | 235 000,00 | 213 151,64 | 191 530,18 | 21 621,46 | | 21 848,36 |
| 1 2 0 7 | Jährliche Anpassung der Dienstbezüge | 39 545,00 | | 39 545,00 | | | | | 39 545,00 |
| 1 2 0 | Sonstige Bedienstete und externe Leistungen | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| Kapitel 1 2 insgesamt — Sonstige Bedienstete und externe Leistungen | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 3 0 0 | Verschiedene Ausgaben für Einstellungen | 156 000,00 | | 156 000,00 | 153 488,04 | 91 468,04 | 62 020,00 | | 2 511,96 |
| 1 3 0 1 | Berufliche Fortbildung | 2 539 000,00 | | 2 539 000,00 | 2 344 369,44 | 1 667 447,94 | 676 921,50 | | 194 630,56 |
| 1 3 0 | Ausgaben für Personalverwaltung | 2 695 000,00 | | 2 695 000,00 | 2 497 857,48 | 1 758 915,98 | 738 941,50 | | 197 142,52 |
| 1 3 1 0 | Außergewöhnliche Unterstützungen | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | 4 525,92 | 4 525,92 | | | 20 474,08 |
| 1 3 1 1 | Gesellschaftliche Beziehungen des Personals | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 | 51 687,60 | 17 668,59 | 34 019,01 | | 80 312,40 |
| 1 3 1 2 | Zusätzliche Hilfe für Behinderte | 250 000,00 | | 250 000,00 | 205 469,87 | 110 185,89 | 95 283,98 | | 44 530,13 |
| 1 3 1 3 | Sonstige Sozialaufwendungen | 72 000,00 | | 72 000,00 | 71 600,00 | 33 015,36 | 38 584,64 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs | 479 000,00 | | 479 000,00 | 333 283,39 | 165 395,76 | 167 887,63 | | 145 716,61 |
| 1 3 2 0 | Ärztlicher Dienst | 390 000,00 | | 390 000,00 | 375 147,30 | 213 471,24 | 161 676,06 | | 14 852,70 |
| 1 3 2 2 | Kinderkrippen und Kindertagesstätten | 2 605 000,00 | | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 2 399 824,39 | 205 175,61 | | |
| 1 3 2 3 | Interinstitutionelle Zusammenarbeit im Bereich Personalverwaltung | 900 000,00 | | 900 000,00 | 897 962,00 | 897 962,00 | | | 2 038,00 |
| 1 3 2 | Tätigkeiten, die alle Mitglieder und das gesamte Personal des Organs betreffen | 3 895 000,00 | | 3 895 000,00 | 3 878 109,30 | 3 511 257,63 | 366 851,67 | | 16 890,70 |
| 1 3 3 1 | Dienstreisekosten des Ratssekretariats | 3 240 000,00 | -1 025 000,00 | 2 215 000,00 | 1 307 302,03 | 1 083 106,12 | 224 195,91 | | 907 697,97 |
| 1 3 3 2 | Dienstreisekosten des Personals im Zusammenhang mit dem Europäischen Rat | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 101 677,99 | 1 034 698,99 | 66 979,00 | | 383 322,01 |
| 1 3 3 | Dienstreisen | 4 725 000,00 | -1 025 000,00 | 3 700 000,00 | 2 408 980,02 | 2 117 805,11 | 291 174,91 | | 1 291 019,98 |
| Kapitel 1 3 insgesamt — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | 11 794 000,00 | -1 025 000,00 | 10 769 000,00 | 9 118 230,19 | 7 553 374,48 | 1 564 855,71 | | 1 650 769,81 |
| TITEL 1 INSGESAMT — Personal des Organs | 370 476 454,00 | | 370 476 454,00 | 361 520 565,56 | 359 373 592,35 | 2 146 973,21 | | 8 955 888,44 |
| 2 0 0 0 | Mieten | 457 000,00 | 865 000,00 | 1 322 000,00 | 1 321 992,93 | 1 321 992,93 | | | 7,07 |
| 2 0 0 3 | Herrichtungs- und Installationsarbeiten | 10 871 000,00 | - 240 000,00 | 10 631 000,00 | 10 242 356,98 | 3 195 943,55 | 7 046 413,43 | | 388 643,02 |
| 2 0 0 4 | Arbeiten zur Sicherung der Diensträume | 2 321 000,00 | - 800 000,00 | 1 521 000,00 | 1 437 971,46 | 114 573,25 | 1 323 398,21 | | 83 028,54 |
| 2 0 0 5 | Ausgaben, die vor dem Erwerb, dem Bau und der Herrichtung von Gebäuden anfallen | 743 000,00 | 20 000,00 | 763 000,00 | 752 969,37 | 276 338,04 | 476 631,33 | | 10 030,63 |
| 2 0 0 | Gebäude | 14 392 000,00 | - 155 000,00 | 14 237 000,00 | 13 755 290,74 | 4 908 847,77 | 8 846 442,97 | | 481 709,26 |
| 2 0 1 0 | Reinigung und Instandhaltung | 18 735 000,00 | - 500 000,00 | 18 235 000,00 | 17 045 093,78 | 13 284 828,32 | 3 760 265,46 | | 1 189 906,22 |
| 2 0 1 1 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 4 689 000,00 | - 415 000,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 2 565 008,06 | 1 708 991,94 | | |
| 2 0 1 2 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | 18 493 000,00 | - 275 000,00 | 18 218 000,00 | 18 006 668,33 | 14 222 878,37 | 3 783 789,96 | | 211 331,67 |
| 2 0 1 3 | Versicherungen | 285 000,00 | 330 500,00 | 615 500,00 | 580 842,78 | 557 302,43 | 23 540,35 | | 34 657,22 |
| 2 0 1 4 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 557 000,00 | 84 500,00 | 641 500,00 | 576 349,27 | 170 253,62 | 406 095,65 | | 65 150,73 |
| 2 0 1 | Ausgaben für Gebäude | 42 759 000,00 | - 775 000,00 | 41 984 000,00 | 40 482 954,16 | 30 800 270,80 | 9 682 683,36 | | 1 501 045,84 |
| Kapitel 2 0 insgesamt — Gebäude und Nebenkosten | 57 151 000,00 | - 930 000,00 | 56 221 000,00 | 54 238 244,90 | 35 709 118,57 | 18 529 126,33 | | 1 982 755,10 |
| 2 1 0 0 | Anschaffung von Ausrüstung und Software | 13 850 500,00 | 3 483 453,69 | 17 333 953,69 | 17 325 143,92 | 9 364 590,10 | 7 960 553,82 | | 8 809,77 |
| 2 1 0 1 | Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von EDV-Systemen | 24 019 500,00 | 7 205 878,18 | 31 225 378,18 | 31 221 618,92 | 17 183 060,63 | 14 038 558,29 | | 3 759,26 |
| 2 1 0 2 | Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software | 7 496 000,00 | -1 296 262,17 | 6 199 737,83 | 6 199 737,82 | 5 135 112,78 | 1 064 625,04 | | 0,01 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 750 000,00 | 533 930,30 | 2 283 930,30 | 2 283 930,30 | 1 644 465,52 | 639 464,78 | | |
| 2 1 0 | Informatik und Telekommunikation | 47 116 000,00 | 9 927 000,00 | 57 043 000,00 | 57 030 430,96 | 33 327 229,03 | 23 703 201,93 | | 12 569,04 |
| 2 1 1 1 | Ankauf und Ersatzbeschaffung von Mobiliar | 915 000,00 | | 915 000,00 | 914 929,45 | 191 642,20 | 723 287,25 | | 70,55 |
| 2 1 1 2 | Miete, Unterhaltung, und Instandsetzung von Mobiliar | 36 000,00 | | 36 000,00 | 11 280,00 | 7 343,33 | 3 936,67 | | 24 720,00 |
| 2 1 1 | Mobiliar | 951 000,00 | | 951 000,00 | 926 209,45 | 198 985,53 | 727 223,92 | | 24 790,55 |
| 2 1 2 0 | Ankauf und Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen | 3 958 000,00 | 908 585,00 | 4 866 585,00 | 4 293 372,36 | 1 622 223,55 | 2 671 148,81 | | 573 212,64 |
| 2 1 2 1 | Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von technischem Material und technischen Anlagen | 100 000,00 | | 100 000,00 | 41 844,50 | 24 011,50 | 17 833,00 | | 58 155,50 |
| 2 1 2 2 | Miete, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von technischem Material und technischen Anlagen | 3 134 000,00 | -1 114 585,00 | 2 019 415,00 | 1 824 185,61 | 973 900,48 | 850 285,13 | | 195 229,39 |
| 2 1 2 | Technisches Material und technische Anlagen | 7 192 000,00 | - 206 000,00 | 6 986 000,00 | 6 159 402,47 | 2 620 135,53 | 3 539 266,94 | | 826 597,53 |
| 2 1 3 1 | Ankauf und Ersatzbeschaffungen für den Fahrzeugbestand | 25 000,00 | -25 000,00 | | | | | | |
| 2 1 3 2 | Kosten für Miete, Wartung und Reparatur von Dienstwagen | 823 000,00 | 175 000,00 | 998 000,00 | 997 260,78 | 517 152,13 | 480 108,65 | | 739,22 |
| 2 1 3 3 | Mobilitätsplan | 520 000,00 | - 150 000,00 | 370 000,00 | 369 854,23 | 67 854,23 | 302 000,00 | | 145,77 |
| 2 1 3 | Fahrzeuge | 1 368 000,00 | | 1 368 000,00 | 1 367 115,01 | 585 006,36 | 782 108,65 | | 884,99 |
| Kapitel 2 1 insgesamt — Informatik, Ausrüstung und Mobiliar | 56 627 000,00 | 9 721 000,00 | 66 348 000,00 | 65 483 157,89 | 36 731 356,45 | 28 751 801,44 | | 864 842,11 |
| 2 2 0 0 | Reisekosten der Delegationen | 15 505 000,00 | -5 354 795,56 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | | | |
| 2 2 0 1 | Sonstige Reisekosten | 513 000,00 | -20 000,00 | 493 000,00 | 182 595,81 | 137 243,31 | 45 352,50 | | 310 404,19 |
| 2 2 0 2 | Dolmetschkosten | 80 000 000,00 | -2 696 204,44 | 77 303 795,56 | 19 784 531,50 | 10 994 825,12 | 8 789 706,38 | | 57 519 264,06 |
| 2 2 0 3 | Ausgaben für Repräsentationszwecke | 150 000,00 | | 150 000,00 | 120 805,26 | 88 300,03 | 32 505,23 | | 29 194,74 |
| 2 2 0 4 | Verschiedene Ausgaben für Sitzungen | 4 779 000,00 | -1 100 000,00 | 3 679 000,00 | 2 800 983,81 | 2 160 445,41 | 640 538,40 | | 878 016,19 |
| 2 2 0 5 | Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Sitzungen | 315 000,00 | 360 000,00 | 675 000,00 | 373 075,16 | 228 507,37 | 144 567,79 | | 301 924,84 |
| 2 2 0 | Sitzungen und Konferenzen | 101 262 000,00 | -8 811 000,00 | 92 451 000,00 | 33 412 195,98 | 23 759 525,68 | 9 652 670,30 | | 59 038 804,02 |
| 2 2 1 0 | Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek | 2 655 000,00 | -30 000,00 | 2 625 000,00 | 2 624 908,70 | 2 003 209,53 | 621 699,17 | | 91,30 |
| 2 2 1 2 | Veröffentlichungen allgemeinen Charakters | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 309 601,25 | 168 771,74 | 140 829,51 | | 398,75 |
| 2 2 1 3 | Information und öffentliche Veranstaltungen | 4 585 500,00 | 10 000,00 | 4 595 500,00 | 4 595 210,58 | 2 715 944,24 | 1 879 266,34 | | 289,42 |
| 2 2 1 | Information | 7 510 500,00 | 20 000,00 | 7 530 500,00 | 7 529 720,53 | 4 887 925,51 | 2 641 795,02 | | 779,47 |
| 2 2 3 0 | Bürobedarf | 398 000,00 | | 398 000,00 | 364 476,85 | 246 200,09 | 118 276,76 | | 33 523,15 |
| 2 2 3 1 | Postgebühren | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 878,87 | 40 121,13 | | |
| 2 2 3 2 | Kosten für Untersuchungen, Erhebungen und Konsultationen | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Umzüge | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| 2 2 3 5 | Finanzkosten | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 402,27 | 4 597,73 | | |
| 2 2 3 6 | Streitsachen, Gerichtskosten, Schadenersatz | 550 000,00 | | 550 000,00 | 178 206,99 | 57 744,99 | 120 462,00 | | 371 793,01 |
| 2 2 3 7 | Sonstige Sachausgaben | 289 000,00 | | 289 000,00 | 204 297,12 | 199 042,61 | 5 254,51 | | 84 702,88 |
| 2 2 3 | Sonstige Ausgaben | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 806 980,96 | 518 268,83 | 288 712,13 | | 553 019,04 |
| Kapitel 2 2 insgesamt — Verwaltungsausgaben | 110 132 500,00 | -8 791 000,00 | 101 341 500,00 | 41 748 897,47 | 29 165 720,02 | 12 583 177,45 | | 59 592 602,53 |
| TITEL 2 INSGESAMT — Gebäude, Material und Sachausgaben | 223 910 500,00 | | 223 910 500,00 | 161 470 300,26 | 101 606 195,04 | 59 864 105,22 | | 62 440 199,74 |
| HAUSHALTSPLAN INSGESAMT | 594 386 954,00 | | 594 386 954,00 | 522 990 865,82 | 460 979 787,39 | 62 011 078,43 | | 71 396 088,18 |

(in EUR)

Haushaltslinie

Ursprüngliche Mittelansätze

Übertragungen/ Änderungen

Endgültige Mittelansätze

Mittelbindungen

Zahlungen

Automatische Übertragung auf

Übertragung durch Beschluss auf

Verfallene Mittel

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Grundgehälter

365 000,00

365 000,00

347 194,80

347 194,80

17 805,20

1 0 0 1

Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst

75 000,00

75 000,00

70 894,20

70 894,20

4 105,80

1 0 0 2

Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation

25 000,00

25 000,00

22 254,78

22 254,78

2 745,22

1 0 0 3

Sozialversicherung

16 000,00

16 000,00

13 134,42

13 134,42

2 865,58

1 0 0 4

Sonstige Verwaltungsausgaben

1 075 000,00

1 025 000,00

2 100 000,00

1 005 658,98

954 716,16

50 942,82

1 094 341,02

1 0 0

Dienstbezüge und sonstige Ansprüche

1 556 000,00

1 025 000,00

2 581 000,00

1 459 137,18

1 408 194,36

50 942,82

1 121 862,82

1 0 1 0

Übergangsgelder

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 1

Ausscheiden aus dem Dienst

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

Kapitel 1 0 insgesamt — Mitglieder des Organs

1 761 000,00

1 025 000,00

2 786 000,00

1 628 856,61

1 577 913,79

50 942,82

1 157 143,39

1 1 0 0

Grundgehälter

256 457 636,00

3 885 364,00

260 343 000,00

256 799 044,93

256 799 044,93

3 543 955,07

1 1 0 1

Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst

1 767 000,00

1 767 000,00

1 467 752,91

1 467 752,91

299 247,09

1 1 0 2

Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation des Bediensteten

65 201 091,00

65 201 091,00

64 985 181,60

64 985 181,60

215 909,40

1 1 0 3

Sozialversicherung

10 519 909,00

10 519 909,00

10 334 297,88

10 334 297,88

185 611,12

1 1 0 4

Berichtigungskoeffizienten

147 000,00

147 000,00

109 191,38

109 191,38

37 808,62

1 1 0 5

Überstunden

1 257 545,00

1 257 545,00

847 326,74

847 326,74

410 218,26

1 1 0 6

Statutarische Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

1 855 000,00

1 855 000,00

1 795 000,00

1 340 924,61

454 075,39

60 000,00

1 1 0 7

Anpassung der Dienstbezüge

3 885 364,00

-3 885 364,00

1 1 0

Dienstbezüge und sonstige Ansprüche

341 090 545,00

341 090 545,00

336 337 795,44

335 883 720,05

454 075,39

4 752 749,56

1 1 1 0

Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen

1 543 000,00

158 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 1 2

Ansprüche der ehemaligen Generalsekretäre

158 000,00

- 158 000,00

1 1 1

Ausscheiden aus dem Dienst

1 701 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

Kapitel 1 1 insgesamt — Beamte und Bedienstete auf Zeit

342 791 545,00

342 791 545,00

337 934 778,32

337 480 702,93

454 075,39

4 856 766,68

1 2 0 0

Sonstige Bedienstete

11 456 364,00

11 456 364,00

10 669 101,55

10 668 119,50

982,05

787 262,45

1 2 0 1

Abgeordnete nationale Sachverständige

1 244 000,00

1 244 000,00

1 079 387,87

1 076 477,12

2 910,75

164 612,13

1 2 0 2

Praktika

770 000,00

770 000,00

709 716,51

703 035,91

6 680,60

60 283,49

1 2 0 3

Externe Leistungen

385 000,00

385 000,00

167 342,87

122 438,44

44 904,43

217 657,13

1 2 0 4

Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst

235 000,00

235 000,00

213 151,64

191 530,18

21 621,46

21 848,36

1 2 0 7

Jährliche Anpassung der Dienstbezüge

39 545,00

39 545,00

39 545,00

1 2 0

Sonstige Bedienstete und externe Leistungen

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

Kapitel 1 2 insgesamt — Sonstige Bedienstete und externe Leistungen

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 3 0 0

Verschiedene Ausgaben für Einstellungen

156 000,00

156 000,00

153 488,04

91 468,04

62 020,00

2 511,96

1 3 0 1

Berufliche Fortbildung

2 539 000,00

2 539 000,00

2 344 369,44

1 667 447,94

676 921,50

194 630,56

1 3 0

Ausgaben für Personalverwaltung

2 695 000,00

2 695 000,00

2 497 857,48

1 758 915,98

738 941,50

197 142,52

1 3 1 0

Außergewöhnliche Unterstützungen

27 000,00

-2 000,00

25 000,00

4 525,92

4 525,92

20 474,08

1 3 1 1

Gesellschaftliche Beziehungen des Personals

130 000,00

2 000,00

132 000,00

51 687,60

17 668,59

34 019,01

80 312,40

1 3 1 2

Zusätzliche Hilfe für Behinderte

250 000,00

250 000,00

205 469,87

110 185,89

95 283,98

44 530,13

1 3 1 3

Sonstige Sozialaufwendungen

72 000,00

72 000,00

71 600,00

33 015,36

38 584,64

400,00

1 3 1

Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs

479 000,00

479 000,00

333 283,39

165 395,76

167 887,63

145 716,61

1 3 2 0

Ärztlicher Dienst

390 000,00

390 000,00

375 147,30

213 471,24

161 676,06

14 852,70

1 3 2 2

Kinderkrippen und Kindertagesstätten

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 399 824,39

205 175,61

1 3 2 3

Interinstitutionelle Zusammenarbeit im Bereich Personalverwaltung

900 000,00

900 000,00

897 962,00

897 962,00

2 038,00

1 3 2

Tätigkeiten, die alle Mitglieder und das gesamte Personal des Organs betreffen

3 895 000,00

3 895 000,00

3 878 109,30

3 511 257,63

366 851,67

16 890,70

1 3 3 1

Dienstreisekosten des Ratssekretariats

3 240 000,00

-1 025 000,00

2 215 000,00

1 307 302,03

1 083 106,12

224 195,91

907 697,97

1 3 3 2

Dienstreisekosten des Personals im Zusammenhang mit dem Europäischen Rat

1 485 000,00

1 485 000,00

1 101 677,99

1 034 698,99

66 979,00

383 322,01

1 3 3

Dienstreisen

4 725 000,00

-1 025 000,00

3 700 000,00

2 408 980,02

2 117 805,11

291 174,91

1 291 019,98

Kapitel 1 3 insgesamt — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

11 794 000,00

-1 025 000,00

10 769 000,00

9 118 230,19

7 553 374,48

1 564 855,71

1 650 769,81

TITEL 1 INSGESAMT — Personal des Organs

370 476 454,00

370 476 454,00

361 520 565,56

359 373 592,35

2 146 973,21

8 955 888,44

2 0 0 0

Mieten

457 000,00

865 000,00

1 322 000,00

1 321 992,93

1 321 992,93

7,07

2 0 0 3

Herrichtungs- und Installationsarbeiten

10 871 000,00

- 240 000,00

10 631 000,00

10 242 356,98

3 195 943,55

7 046 413,43

388 643,02

2 0 0 4

Arbeiten zur Sicherung der Diensträume

2 321 000,00

- 800 000,00

1 521 000,00

1 437 971,46

114 573,25

1 323 398,21

83 028,54

2 0 0 5

Ausgaben, die vor dem Erwerb, dem Bau und der Herrichtung von Gebäuden anfallen

743 000,00

20 000,00

763 000,00

752 969,37

276 338,04

476 631,33

10 030,63

2 0 0

Gebäude

14 392 000,00

- 155 000,00

14 237 000,00

13 755 290,74

4 908 847,77

8 846 442,97

481 709,26

2 0 1 0

Reinigung und Instandhaltung

18 735 000,00

- 500 000,00

18 235 000,00

17 045 093,78

13 284 828,32

3 760 265,46

1 189 906,22

2 0 1 1

Wasser, Gas, Strom und Heizung

4 689 000,00

- 415 000,00

4 274 000,00

4 274 000,00

2 565 008,06

1 708 991,94

2 0 1 2

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

18 493 000,00

- 275 000,00

18 218 000,00

18 006 668,33

14 222 878,37

3 783 789,96

211 331,67

2 0 1 3

Versicherungen

285 000,00

330 500,00

615 500,00

580 842,78

557 302,43

23 540,35

34 657,22

2 0 1 4

Sonstige Ausgaben für Gebäude

557 000,00

84 500,00

641 500,00

576 349,27

170 253,62

406 095,65

65 150,73

2 0 1

Ausgaben für Gebäude

42 759 000,00

- 775 000,00

41 984 000,00

40 482 954,16

30 800 270,80

9 682 683,36

1 501 045,84

Kapitel 2 0 insgesamt — Gebäude und Nebenkosten

57 151 000,00

- 930 000,00

56 221 000,00

54 238 244,90

35 709 118,57

18 529 126,33

1 982 755,10

2 1 0 0

Anschaffung von Ausrüstung und Software

13 850 500,00

3 483 453,69

17 333 953,69

17 325 143,92

9 364 590,10

7 960 553,82

8 809,77

2 1 0 1

Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von EDV-Systemen

24 019 500,00

7 205 878,18

31 225 378,18

31 221 618,92

17 183 060,63

14 038 558,29

3 759,26

2 1 0 2

Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software

7 496 000,00

-1 296 262,17

6 199 737,83

6 199 737,82

5 135 112,78

1 064 625,04

0,01

2 1 0 3

Telekommunikation

1 750 000,00

533 930,30

2 283 930,30

2 283 930,30

1 644 465,52

639 464,78

2 1 0

Informatik und Telekommunikation

47 116 000,00

9 927 000,00

57 043 000,00

57 030 430,96

33 327 229,03

23 703 201,93

12 569,04

2 1 1 1

Ankauf und Ersatzbeschaffung von Mobiliar

915 000,00

915 000,00

914 929,45

191 642,20

723 287,25

70,55

2 1 1 2

Miete, Unterhaltung, und Instandsetzung von Mobiliar

36 000,00

36 000,00

11 280,00

7 343,33

3 936,67

24 720,00

2 1 1

Mobiliar

951 000,00

951 000,00

926 209,45

198 985,53

727 223,92

24 790,55

2 1 2 0

Ankauf und Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen

3 958 000,00

908 585,00

4 866 585,00

4 293 372,36

1 622 223,55

2 671 148,81

573 212,64

2 1 2 1

Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von technischem Material und technischen Anlagen

100 000,00

100 000,00

41 844,50

24 011,50

17 833,00

58 155,50

2 1 2 2

Miete, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von technischem Material und technischen Anlagen

3 134 000,00

-1 114 585,00

2 019 415,00

1 824 185,61

973 900,48

850 285,13

195 229,39

2 1 2

Technisches Material und technische Anlagen

7 192 000,00

- 206 000,00

6 986 000,00

6 159 402,47

2 620 135,53

3 539 266,94

826 597,53

2 1 3 1

Ankauf und Ersatzbeschaffungen für den Fahrzeugbestand

25 000,00

-25 000,00

2 1 3 2

Kosten für Miete, Wartung und Reparatur von Dienstwagen

823 000,00

175 000,00

998 000,00

997 260,78

517 152,13

480 108,65

739,22

2 1 3 3

Mobilitätsplan

520 000,00

- 150 000,00

370 000,00

369 854,23

67 854,23

302 000,00

145,77

2 1 3

Fahrzeuge

1 368 000,00

1 368 000,00

1 367 115,01

585 006,36

782 108,65

884,99

Kapitel 2 1 insgesamt — Informatik, Ausrüstung und Mobiliar

56 627 000,00

9 721 000,00

66 348 000,00

65 483 157,89

36 731 356,45

28 751 801,44

864 842,11

2 2 0 0

Reisekosten der Delegationen

15 505 000,00

-5 354 795,56

10 150 204,44

10 150 204,44

10 150 204,44

2 2 0 1

Sonstige Reisekosten

513 000,00

-20 000,00

493 000,00

182 595,81

137 243,31

45 352,50

310 404,19

2 2 0 2

Dolmetschkosten

80 000 000,00

-2 696 204,44

77 303 795,56

19 784 531,50

10 994 825,12

8 789 706,38

57 519 264,06

2 2 0 3

Ausgaben für Repräsentationszwecke

150 000,00

150 000,00

120 805,26

88 300,03

32 505,23

29 194,74

2 2 0 4

Verschiedene Ausgaben für Sitzungen

4 779 000,00

-1 100 000,00

3 679 000,00

2 800 983,81

2 160 445,41

640 538,40

878 016,19

2 2 0 5

Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Sitzungen

315 000,00

360 000,00

675 000,00

373 075,16

228 507,37

144 567,79

301 924,84

2 2 0

Sitzungen und Konferenzen

101 262 000,00

-8 811 000,00

92 451 000,00

33 412 195,98

23 759 525,68

9 652 670,30

59 038 804,02

2 2 1 0

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 655 000,00

-30 000,00

2 625 000,00

2 624 908,70

2 003 209,53

621 699,17

91,30

2 2 1 2

Veröffentlichungen allgemeinen Charakters

270 000,00

40 000,00

310 000,00

309 601,25

168 771,74

140 829,51

398,75

2 2 1 3

Information und öffentliche Veranstaltungen

4 585 500,00

10 000,00

4 595 500,00

4 595 210,58

2 715 944,24

1 879 266,34

289,42

2 2 1

Information

7 510 500,00

20 000,00

7 530 500,00

7 529 720,53

4 887 925,51

2 641 795,02

779,47

2 2 3 0

Bürobedarf

398 000,00

398 000,00

364 476,85

246 200,09

118 276,76

33 523,15

2 2 3 1

Postgebühren

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 878,87

40 121,13

2 2 3 2

Kosten für Untersuchungen, Erhebungen und Konsultationen

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Umzüge

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2 2 3 5

Finanzkosten

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 402,27

4 597,73

2 2 3 6

Streitsachen, Gerichtskosten, Schadenersatz

550 000,00

550 000,00

178 206,99

57 744,99

120 462,00

371 793,01

2 2 3 7

Sonstige Sachausgaben

289 000,00

289 000,00

204 297,12

199 042,61

5 254,51

84 702,88

2 2 3

Sonstige Ausgaben

1 360 000,00

1 360 000,00

806 980,96

518 268,83

288 712,13

553 019,04

Kapitel 2 2 insgesamt — Verwaltungsausgaben

110 132 500,00

-8 791 000,00

101 341 500,00

41 748 897,47

29 165 720,02

12 583 177,45

59 592 602,53

TITEL 2 INSGESAMT — Gebäude, Material und Sachausgaben

223 910 500,00

223 910 500,00

161 470 300,26

101 606 195,04

59 864 105,22

62 440 199,74

HAUSHALTSPLAN INSGESAMT

594 386 954,00

594 386 954,00

522 990 865,82

460 979 787,39

62 011 078,43

71 396 088,18

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