# Den Europæiske Unions C 354/15.

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 354 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 65. årgang15. september 2022 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 354

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

65. årgang15. september 2022

---

| Indhold | Side |
| --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Rådet |
| 2022/C 354/01 | Beretning om de finansielle aktiviteter i 2021 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet | 1 |

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

2022/C 354/01

Beretning om de finansielle aktiviteter i 2021 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

| 15.9.2022 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.9.2022

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 354/1

---

BERETNING OM DE FINANSIELLE AKTIVITETER I 2021

Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

(2022/C 354/01)

INDHOLDSFORTEGNELSE

| 1. | INDLEDNING | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | De vigtigste finansielle målsætninger | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Generel indstilling | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2021-budgettet | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2021-budgettet og udgiftsområde 7 i den flerårige finansielle ramme for EU's budget | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Møder | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Lovgivningsmæssige aktiviteter | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administrativ modernisering | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Opfyldelse af målsætninger i 2021 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Indtægter | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Udgifter i 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Budgetændringer i 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Oversigt over budgetgennemførelsen i 2017-2021 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Gennemførelse af bevillingerne opdelt på kategorier i 2021 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Fremførte bevillinger | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Bevillinger fremført automatisk fra 2020 til 2021 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Bevillinger fremført automatisk fra 2021 til 2022 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Formålsbestemte indtægter | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Formålsbestemte indtægter fremført til betaling fra 2020 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2021 og fremført til 2022 for så vidt angår betaling | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Formålsbestemte indtægter indtjent i 2021 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   INDLEDNING

I henhold til artikel 249 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (finansforordningen (FF)) udgør dette dokument en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning af sektion II i EU's budget (Det Europæiske Råd og Rådet) for regnskabsåret 2021.

Denne beretning er baseret på det foreløbige årsregnskab for 2021, resultaterne i de årlige aktivitetsrapporter fra Rådets anvisningsberettigede og oplysningerne om budgetgennemførelsen fra Rådets finansielle system.

Kapitel II i denne beretning indeholder et sammendrag af de rammer, der blev opstillet for regnskabsåret 2021. I kapitel III gives en oversigt over gennemførelsen af de budgetbevillinger, der stod til rådighed i 2021.

Gennemførelsen af 2021-budgettet opdelt på budgetposter fremgår af bilaget.

2.   MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2021

2.1.   De vigtigste finansielle målsætninger

De vigtigste finansielle målsætninger for Generalsekretariatet for Rådet i 2021 var:

| — | at sikre, at beslutningstagningen kunne fortsætte i Det Europæiske Råd og Rådet på trods af den fortsatte ekstraordinære situation som følge af covid-19-pandemien |
| --- | --- |

—

at sikre, at beslutningstagningen kunne fortsætte i Det Europæiske Råd og Rådet på trods af den fortsatte ekstraordinære situation som følge af covid-19-pandemien

| — | at sikre fortsat støtte til Det Europæiske Råd og Rådet gennem en effektiv udnyttelse af de finansielle ressourcer |
| --- | --- |

—

at sikre fortsat støtte til Det Europæiske Råd og Rådet gennem en effektiv udnyttelse af de finansielle ressourcer

| — | at fortsætte den administrative digitale moderniseringsproces med det formål at forbedre organisationens kvalitet og en korrekt udnyttelse af ressourcerne. |
| --- | --- |

—

at fortsætte den administrative digitale moderniseringsproces med det formål at forbedre organisationens kvalitet og en korrekt udnyttelse af ressourcerne.

2.2.   Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2021

2.2.1.   
  Generel indstilling

Opstillingen af 2021-budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet (i det følgende benævnt »ERR«) byggede på det generelle mål om nominelt ikke at overskride det samlede niveau for 2020-budgettet for ikkelønmæssige udgifter med mere end 2 %.

Stigninger i tilknytning til vedtægts- eller kontraktmæssige forpligtelser eller på områder, der vurderes at være af afgørende betydning for et velfungerende GSR, er udlignet ved at prioritere og omprogrammere visse projekter, idet der tages hensyn til budgetgennemførelsen i de seneste år.

Hvad angår stillingsfortegnelsen, fortsatte GSR med at strømline organisationen ved at gennemføre følgende foranstaltninger:

| — | ændre 25 AST-stillinger til 25 AD-stillinger som led i fortsættelsen af den administrative modernisering med en budgetneutral virkning. |
| --- | --- |

—

ændre 25 AST-stillinger til 25 AD-stillinger som led i fortsættelsen af den administrative modernisering med en budgetneutral virkning.

2.2.2.   
  2021-budgettet

Budgetmyndigheden fastsatte ERR's samlede budget for 2021 til 594,4 mio. EUR. Dette er en stigning på 3,8 mio. EUR (+0,6 %) i forhold til 2020.

Antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen for 2021 for ERR var fastsat til 3 029.

Skema 1 giver en oversigt over 2021-budgettet opdelt efter kategori.

Skema 1

ERR's budget for 2021 sammenholdt med 2020 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2020 | Budget 2021 | Ændring 2021/2020 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Stillingsfortegnelse | 341 218 000 | 342 791 545 | 0,5  % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 25 366 000 | 27 684 909 | 9,1  % |
| Bygninger (undtagen erhvervelser) | 56 644 000 | 57 151 000 | 0,9  % |
| Databehandling | 44 509 000 | 47 116 000 | 5,9  % |
| Inventar | 1 171 000 | 951 000 | -18,8  % |
| Teknisk materiel | 6 026 000 | 7 192 000 | 19,3  % |
| Transport | 2 284 000 | 1 368 000 | -40,1  % |
| Delegationernes rejseudgifter | 17 228 000 | 15 505 000 | -10,0  % |
| Udgifter til tolkning | 81 450 000 | 80 000 000 | -1,8  % |
| Møder og konferencer | 6 285 000 | 5 757 000 | -8,4  % |
| Information | 7 235 000 | 7 510 500 | 3,8  % |
| Diverse | 1 217 000 | 1 360 000 | 11,8  % |
| Reserve | | | |
| I alt (uden erhvervelser) | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |
| Erhvervelse af fast ejendom | | | |
| Tilsammen | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |

(EUR)

Kategori

Budget 2020

Budget 2021

Ændring 2021/2020

1

2

3=2/1

Stillingsfortegnelse

341 218 000

342 791 545

0,5  %

Andre udgifter vedrørende ansatte

25 366 000

27 684 909

9,1  %

Bygninger (undtagen erhvervelser)

56 644 000

57 151 000

0,9  %

Databehandling

44 509 000

47 116 000

5,9  %

Inventar

1 171 000

951 000

-18,8  %

Teknisk materiel

6 026 000

7 192 000

19,3  %

Transport

2 284 000

1 368 000

-40,1  %

Delegationernes rejseudgifter

17 228 000

15 505 000

-10,0  %

Udgifter til tolkning

81 450 000

80 000 000

-1,8  %

Møder og konferencer

6 285 000

5 757 000

-8,4  %

Information

7 235 000

7 510 500

3,8  %

Diverse

1 217 000

1 360 000

11,8  %

Reserve

I alt (uden erhvervelser)

590 633 000

594 386 954

0,6  %

Erhvervelse af fast ejendom

Tilsammen

590 633 000

594 386 954

0,6  %

2.2.3.   
  2021-budgettet og udgiftsområde 7 i den flerårige finansielle ramme for EU's budget

Skema 2 giver en oversigt over udviklingen i budgettet for ERR i 2017-2021. ERR's andel af udgiftsområde 7 (tidligere udgiftsområde 5) i den flerårige finansielle ramme faldt fra 6,0 % i 2017 til 5,6 % i 2021.

Skema 2

Udviklingen i EU's budget, sektion II (Det Europæiske Råd og Rådet), for udgiftsområde 7 (tidligere udgiftsområde 5) i den flerårige finansielle ramme for 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Beløb i løbende priser) | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring |
| Udgiftsområde 7 | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 635 | 4,0  % |
| ERR | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % |
| ERR's andel af udgiftsområde 7 | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,6  % |

2017

2018

2019

2020

2021

(Beløb i løbende priser)

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Udgiftsområde 7

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 635

4,0  %

ERR

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

ERR's andel af udgiftsområde 7

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,6  %

3.   SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2021

3.1.   Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2021

GSR giver inden for rammerne af beretningen om de finansielle aktiviteter oplysninger om sine vigtigste aktiviteter, som er relevante ud fra et finansielt synspunkt, og beskriver Det Europæiske Råds og Rådets funktion i løbet af regnskabsåret. Beretningen fremhæver også årets vigtigste resultater.

3.1.1.   
  Møder

Skema 3 giver en oversigt over udviklingen i antallet af møder, som GSR har tilrettelagt for Det Europæiske Råd og Rådet mellem 2017 og 2021.

Ud over de 4 382 institutionelle møder og møder med tredjelande har GSR i 2021 tilrettelagt yderligere 199 møder (f.eks. seminarer, informationsmøder og briefinger).

Skema 3

Udvikling i antallet af møder 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Fysisk | Videokonference/hybrid | I ALT | Fysisk | Videokonference/hybrid | I ALT |
| Topmøder | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| Samlinger i Rådet | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 | 70 | 36 | 106 |
| Møder i Coreper | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 | 123 | | 123 |
| Møder i Coreper (artikel 50) | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | |
| Møder i arbejdsgrupper | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 | 1 342 | 2 793 | 4 135 |
| Møder i ad hoc-gruppen vedrørende artikel 50 | 32 | 61 | 28 | | | | | | |
| I alt | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 | 1 546 | 2 836 | 4 382 |
| Andre møder | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 | 176 | 23 | 199 |
| Tilsammen | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 | 1 722 | 2 859 | 4 581 |

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2021

Fysisk

Videokonference/hybrid

I ALT

Fysisk

Videokonference/hybrid

I ALT

Topmøder

15

15

17

15

8

23

11

7

18

Samlinger i Rådet

77

75

80

31

85

116

70

36

106

Møder i Coreper

105

117

124

152

2

154

123

123

Møder i Coreper (artikel 50)

22

29

28

3

3

Møder i arbejdsgrupper

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

1 342

2 793

4 135

Møder i ad hoc-gruppen vedrørende artikel 50

32

61

28

I alt

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

1 546

2 836

4 382

Andre møder

3 030

3 129

3 685

401

33

434

176

23

199

Tilsammen

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

1 722

2 859

4 581

Trods de fortsatte ekstraordinære arbejdsvilkår som følge af pandemien som et resultat af covid-19 steg antallet af møder tilrettelagt af GSR med 30 % i forhold til det foregående år. Antallet af for institutionelle møder var stort identisk med antallet før pandemien, takket være navnlig tilrettelæggelsen af møder via videokonferencer (64,7 % ud af de samlede institutionelle møder). Virkningerne af den restriktive situation var mere mærkbare på antallet af afholdte konferencer, pressebriefinger og pressekonferencer.

Desuden var GSR den 14. og 15. juni 2021 vært for bilaterale topmøder — henholdsvis mellem EU og Canada og mellem EU og USA.

Derudover fandt det 6. topmøde i Det Østlige Partnerskab sted den 15. december 2021. Her mødtes EU-landene og Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine. Det Østlige Partnerskab søger at fremme stabilitet, velstand og gensidigt samarbejde og at fremme tilslutningen til de nødvendige reformer og afhjælpe de globale og regionale udfordringer.

3.1.2.   
  Lovgivningsmæssige aktiviteter

En anden kvantitativ aktivitetsindikator er antallet af retsakter, der er blevet offentliggjort i EU-Tidende (EUT) (skema 4). I 2021 blev der offentliggjort 1 340 retsakter i EUT. Det skal bemærkes, at offentliggørelse af retsakter i EUT er sidste trin i lovgivningsprocessen.

Skema 4

Udviklingen i antallet af retsakter i 2016-2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retsakter offentliggjort i EUT | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 |

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Retsakter offentliggjort i EUT

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

1 340

Trods de vanskelige arbejdsvilkår i 2021 som følge af covid-19-pandemien øgede Rådet sin lovgivningsmæssige aktivitet i forhold til året før pandemien (2019).

3.1.3.   
  Administrativ modernisering

I 2021 fortsatte GSR med at forbedre kvaliteten og effektiviteten af sin interne organisation med særligt fokus på at håndtere de arbejdsmæssige begrænsninger, der opstod som følge af den fortsatte covid-19-pandemi:

| — | en ny afgørelse om ansættelsespolitik og -procedurer i GSR for at øge effektiviteten i udvælgelsesprocessen og også for at medtage elementer i overensstemmelse med GSR's mangfoldigheds- og inklusionsstrategi |
| --- | --- |

—

en ny afgørelse om ansættelsespolitik og -procedurer i GSR for at øge effektiviteten i udvælgelsesprocessen og også for at medtage elementer i overensstemmelse med GSR's mangfoldigheds- og inklusionsstrategi

| — | ændring af flere GSC-specifikke IT-værktøjer såsom eConsilium for at forbedre den måde, hvorpå Rådet arbejder i den digitale verden |
| --- | --- |

—

ændring af flere GSC-specifikke IT-værktøjer såsom eConsilium for at forbedre den måde, hvorpå Rådet arbejder i den digitale verden

| — | gennemførelse af en undersøgelse af, hvordan pandemien havde påvirket GSR, herunder en vurdering af reaktionen i GSR's organisation, for at finde frem til bedste praksis og fastlægge klare og nyttige anbefalinger til forbedringer af, hvordan GSR arbejdede under og umiddelbart efter pandemien. |
| --- | --- |

—

gennemførelse af en undersøgelse af, hvordan pandemien havde påvirket GSR, herunder en vurdering af reaktionen i GSR's organisation, for at finde frem til bedste praksis og fastlægge klare og nyttige anbefalinger til forbedringer af, hvordan GSR arbejdede under og umiddelbart efter pandemien.

3.1.4.   
  Opfyldelse af målsætninger i 2021

Opfyldelsen af de målsætninger, som var opstillet for regnskabsåret 2021, kan sammenfattes således:

| — | Stillingsfortegnelse

  Den 1. januar 2021 var der 2 885 besatte stillinger i GSR. Som følge af udskiftning i løbet af året var der den 31. december 20212 908 besatte stillinger, hvilket svarer til en forskel på yderligere 23 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse.

  NB: Besatte stillinger omfatter også stillinger, der er besat af ulønnet personale, der besætter en stilling, i overensstemmelse med definitionen i personalevedtægten. |
| --- | --- |

—

Stillingsfortegnelse

Den 1. januar 2021 var der 2 885 besatte stillinger i GSR. Som følge af udskiftning i løbet af året var der den 31. december 20212 908 besatte stillinger, hvilket svarer til en forskel på yderligere 23 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse.

NB: Besatte stillinger omfatter også stillinger, der er besat af ulønnet personale, der besætter en stilling, i overensstemmelse med definitionen i personalevedtægten.

| — | Økonomisk forvaltning

  GSR fortsatte i 2021 med yderligere at forbedre sin økonomiske forvaltning og sine økonomiske resultater. Der blev gennemført flere forbedringer i institutionens finansielle styring, f.eks.:






  — | iværksættelse af initiativet om integreret aktivitetsplanlægning, der har til formål at udvide forvaltningsrammen med en forbedret proces, der kombinerer kort-, mellem- og langsigtet planlægning af finansielle og menneskelige ressourcer i forhold til en aktivitetsorienteret og strategisk planlægning |
| --- | --- | --- |

—

Økonomisk forvaltning

GSR fortsatte i 2021 med yderligere at forbedre sin økonomiske forvaltning og sine økonomiske resultater. Der blev gennemført flere forbedringer i institutionens finansielle styring, f.eks.:

—

iværksættelse af initiativet om integreret aktivitetsplanlægning, der har til formål at udvide forvaltningsrammen med en forbedret proces, der kombinerer kort-, mellem- og langsigtet planlægning af finansielle og menneskelige ressourcer i forhold til en aktivitetsorienteret og strategisk planlægning

| — | udvikling af et finansielt dashboard for at øge bevidstheden om den økonomiske performance på tværs af GSR's tjenestegrene |
| --- | --- |

—

udvikling af et finansielt dashboard for at øge bevidstheden om den økonomiske performance på tværs af GSR's tjenestegrene

| — | hybrid undertegnelse af kontrakter blev tilladt som et første skridt med henblik på en fremtidig fuldstændig elektronisk signatur. |
| --- | --- |

—

hybrid undertegnelse af kontrakter blev tilladt som et første skridt med henblik på en fremtidig fuldstændig elektronisk signatur.

I forbindelse med forbedringen af de europæiske virksomheders likviditet var den gennemsnitlige betalingstid for fakturaer i GSR i 2021 19 dage, idet den maksimale tidsfrist er 30 dage (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU (2)).

| — | Ejendomspolitik

  Rådets ejendomspolitik er stabil. Siden 2004 har Rådets endelige mål været at skaffe plads til alle sine og Det Europæiske Råds aktiviteter i Bruxelles i bygninger, som det ejer, som er tilpasset dets behov, og som ligger tæt på hinanden. Denne omstrukturering blev afsluttet med leveringen af Europabygningen den 30. juni 2016. |
| --- | --- |

—

Ejendomspolitik

Rådets ejendomspolitik er stabil. Siden 2004 har Rådets endelige mål været at skaffe plads til alle sine og Det Europæiske Råds aktiviteter i Bruxelles i bygninger, som det ejer, som er tilpasset dets behov, og som ligger tæt på hinanden. Denne omstrukturering blev afsluttet med leveringen af Europabygningen den 30. juni 2016.

3.2.   Indtægter

Skema 5 giver en oversigt over det samlede resultat af indtægter i 2021. Begrebet »Erhvervede rettigheder 2020« henviser til indtægtsordrer, der blev udstedt i 2020, men for hvilke inddrivelsen først fandt sted i 2021. Begrebet »Erhvervede rettigheder 2021« henviser til indtægtsordrer, der blev udstedt i 2021.

Skema 5

Oversigt over indtægter i 2021-budgettet

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel | Erhvervede rettigheder 2020 | Inddrevne indtægter fra 2020 | Erhvervede rettigheder 2021 | Inddrevne indtægter fra 2021 | Erhvervede rettigheder i alt 2020+2021 | Inddrevet i alt 2020+2021 | Skal inddrives i 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 3 0 | Indtægter fra personale | | | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | |
| 3 1 | Indtægter knyttet til fast ejendom og løsøre | 384 267 | 384 267 | 91 400 | 88 136 | 475 667 | 472 403 | 3 264 |
| 3 2 | Indtægter for levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder | 35 879 | 35 545 | 932 375 | 906 302 | 968 254 | 941 847 | 26 407 |
| 3 2 | Indtægter fra tredjemand for levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder (EU-Udenrigstjenesten) | | | 426 782 | 426 782 | 426 782 | 426 782 | |
| 3 3 | Andre administrative indtægter | 470 202 | 158 255 | 41 491 166 | 39 913 451 | 41 961 368 | 40 071 706 | 1 889 663 |
| 4 0 | Afkast af investeret kapital og konti | | | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| I alt | 890 348 | 578 067 | 103 297 154 | 101 690 102 | 104 187 502 | 102 268 169 | 1 919 333 |

(EUR)

Kapitel

Erhvervede rettigheder 2020

Inddrevne indtægter fra 2020

Erhvervede rettigheder 2021

Inddrevne indtægter fra 2021

Erhvervede rettigheder i alt 2020+2021

Inddrevet i alt 2020+2021

Skal inddrives i 2022

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

3 0

Indtægter fra personale

60 354 818

60 354 818

60 354 818

60 354 818

3 1

Indtægter knyttet til fast ejendom og løsøre

384 267

384 267

91 400

88 136

475 667

472 403

3 264

3 2

Indtægter for levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

35 879

35 545

932 375

906 302

968 254

941 847

26 407

3 2

Indtægter fra tredjemand for levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder (EU-Udenrigstjenesten)

426 782

426 782

426 782

426 782

3 3

Andre administrative indtægter

470 202

158 255

41 491 166

39 913 451

41 961 368

40 071 706

1 889 663

4 0

Afkast af investeret kapital og konti

613

613

613

613

I alt

890 348

578 067

103 297 154

101 690 102

104 187 502

102 268 169

1 919 333

Det samlede omfang af indtægter i form af erhvervede rettigheder, dvs. udstedte indtægtsordrer, var 104,2 mio. EUR i 2021. Af dette beløb blev 102,3 mio. EUR inddrevet inden for regnskabsåret, og 1,9 mio. EUR vil blive opkrævet i 2022.

Hovedparten af de samlede inddrevne indtægter (59 % eller 60,4 mio. EUR ud af 102,3 mio. EUR) i 2021 er inddrevet i forbindelse med EU-skatter og EU-afgifter opkrævet fra GSR's personale. Af dette beløb udgør 33,1 mio. EUR fradrag i vederlag til personalet, mens bidrag og overførsler af pensionsrettigheder til pensionsordningen står for 27,3 mio. EUR.

Resten, dvs. 41 % (41,9 mio. EUR), hidrører fra forskellige indtægter fra institutionens administration, hovedsagelig fra følgende kilder:

| — | inddrivelse af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2020 og 2021 (37,9 mio. EUR, kapitel 3 3) |
| --- | --- |

—

inddrivelse af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2020 og 2021 (37,9 mio. EUR, kapitel 3 3)

| — | bidrag til administrationsudgifterne som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (1,3 mio. EUR, kapitel 3 3) |
| --- | --- |

—

bidrag til administrationsudgifterne som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (1,3 mio. EUR, kapitel 3 3)

| — | bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (0,9 mio. EUR, kapitel 3 3) |
| --- | --- |

—

bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (0,9 mio. EUR, kapitel 3 3)

| — | betalinger fra Domstolen, Revisionsretten og Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze som deres bidrag til finansiering af det fælles finansielle system med Rådet (0,7 mio. EUR, kapitel 3 2) |
| --- | --- |

—

betalinger fra Domstolen, Revisionsretten og Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze som deres bidrag til finansiering af det fælles finansielle system med Rådet (0,7 mio. EUR, kapitel 3 2)

| — | lejeindtægter fra lokaler og tilbagebetalinger forbundet hermed (0,5 mio. EUR, kapitel 3 1) |
| --- | --- |

—

lejeindtægter fra lokaler og tilbagebetalinger forbundet hermed (0,5 mio. EUR, kapitel 3 1)

| — | overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudsbetaling for de tjenester, der ydes af GSR til EU-Udenrigstjenesten (0,4 mio. EUR, kapitel 3 2). |
| --- | --- |

—

overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudsbetaling for de tjenester, der ydes af GSR til EU-Udenrigstjenesten (0,4 mio. EUR, kapitel 3 2).

3.3.   Udgifter i 2021

3.3.1.   
  Budgetændringer i 2021

I regnskabsåret 2021 blev bevillingerne omfordelt ved forskellige overførsler. Skema 6 viser de afgørelser, der ændrede budgetbevillingerne i 2017-2021.

Skema 6

Antal budgetændringer fordelt på type i 2017-2021

| Ændring | År |
| --- | --- |
| Type | Retsgrundlag | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ændringsbudget | Artikel 44 i FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførsel B | Artikel 29 i FF | 45 | 52 | 39 | 44 | 41 |
| Overførsel C | Artikel 29 i FF | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Overførsel D | Artikel 31 i FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I alt | 46 | 54 | 41 | 46 | 43 |

Ændring

År

Type

Retsgrundlag

2017

2018

2019

2020

2021

Ændringsbudget

Artikel 44 i FF

0

0

0

0

0

Overførsel B

Artikel 29 i FF

45

52

39

44

41

Overførsel C

Artikel 29 i FF

1

2

2

2

2

Overførsel D

Artikel 31 i FF

0

0

0

0

0

I alt

46

54

41

46

43

To C-overførsler, der indebærer underretning af budgetmyndigheden (i overensstemmelse med finansforordningens artikel 29), blev foretaget i 2021:

| — | C1-overførsel af 6 612 000 EUR den 22. juli 2021 til:






  — | dækning af projekter, der oprindeligt var budgetteret til et senere år, men hvor den lave udnyttelse af kontorarealer i GSR's bygninger som følge af covid-19-pandemien har gjort det muligt at fremskynde projektforløbet (1 000 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

C1-overførsel af 6 612 000 EUR den 22. juli 2021 til:

—

dækning af projekter, der oprindeligt var budgetteret til et senere år, men hvor den lave udnyttelse af kontorarealer i GSR's bygninger som følge af covid-19-pandemien har gjort det muligt at fremskynde projektforløbet (1 000 000 EUR)

| — | finansiering af teknisk bistand for at forlænge IT-aktioner som følge af den nuværende sundhedssituation (1 897 000 EUR) |
| --- | --- |

—

finansiering af teknisk bistand for at forlænge IT-aktioner som følge af den nuværende sundhedssituation (1 897 000 EUR)

| — | dækning af indkøb af yderligere IT-udstyr og software, herunder vedligeholdelse og service (2 930 000 EUR) |
| --- | --- |

—

dækning af indkøb af yderligere IT-udstyr og software, herunder vedligeholdelse og service (2 930 000 EUR)

| — | finansiering af højere årlige udgifter til telekommunikation som følge af en ny rammekontrakt (140 000 EUR) |
| --- | --- |

—

finansiering af højere årlige udgifter til telekommunikation som følge af en ny rammekontrakt (140 000 EUR)

| — | overførsel af forpligtelser vedrørende rejseudgifter i forbindelse med arrangementer tilrettelagt af skiftende formandskaber (20 000 EUR) |
| --- | --- |

—

overførsel af forpligtelser vedrørende rejseudgifter i forbindelse med arrangementer tilrettelagt af skiftende formandskaber (20 000 EUR)

| — | finansiering af det yderligere behov for rejseudgifter for formanden for Det Europæiske Råd og hans nærbeskyttelsesteam (625 000 EUR). |
| --- | --- |

—

finansiering af det yderligere behov for rejseudgifter for formanden for Det Europæiske Råd og hans nærbeskyttelsesteam (625 000 EUR).

| — | C2-overførsel af 5 360 000 EUR den 18. november 2021 til:






  — | dækning af indkøb af yderligere IT-udstyr og software, herunder vedligeholdelse og service (2 450 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

C2-overførsel af 5 360 000 EUR den 18. november 2021 til:

—

dækning af indkøb af yderligere IT-udstyr og software, herunder vedligeholdelse og service (2 450 000 EUR)

| — | overførsel af projektstyringsansvaret for udviklingen af vedligeholdelsesstyringssystemet for bygninger på grundlag af de eksisterende IT-værktøjer i GSR (655 000 EUR) |
| --- | --- |

—

overførsel af projektstyringsansvaret for udviklingen af vedligeholdelsesstyringssystemet for bygninger på grundlag af de eksisterende IT-værktøjer i GSR (655 000 EUR)

| — | finansiering af yderligere bistand inden for flere af Rådets IT-aktivitetsområder såsom Delegates Portal, Translation Management System (TMS) eller værktøjet til forvaltning af anmodninger om juridisk rådgivning (1 855 000 EUR) |
| --- | --- |

—

finansiering af yderligere bistand inden for flere af Rådets IT-aktivitetsområder såsom Delegates Portal, Translation Management System (TMS) eller værktøjet til forvaltning af anmodninger om juridisk rådgivning (1 855 000 EUR)

| — | finansiering af det yderligere behov for rejseudgifter for formanden for Det Europæiske Råd og hans nærbeskyttelsesteam (400 000 EUR). |
| --- | --- |

—

finansiering af det yderligere behov for rejseudgifter for formanden for Det Europæiske Råd og hans nærbeskyttelsesteam (400 000 EUR).

Derudover ændrede 41 B-overførsler baseret på finansforordningens artikel 29, stk. 4, internt ERR's budget i 2021.

Skema 7 giver en oversigt over de budgetposter, som blev ændret væsentligt (3) i 2021 ved forskellige overførsler.

Skema 7

Budgetposter, som var omfattet af væsentlige overførsler i 2021

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Betegnelse | Oprindeligt budget 2020 | Overførsler | Endelige bevillinger | Forskel |
| 1 0 0 4 | Andre administrationsudgifter | 1 075 000 | 1 025 000 | 2 100 000 | 95 % |
| 1 1 0 0 | Grundløn | 256 457 636 | 3 885 364 | 260 343 000 | 2 % |
| 2 0 0 0 | Leje | 457 000 | 865 000 | 1 322 000 | 189 % |
| 2 0 1 3 | Forsikringer | 285 000 | 330 500 | 615 500 | 116 % |
| 2 1 0 0 | Indkøb af EDB-hardware og software | 13 850 500 | 3 483 454 | 17 333 954 | 25 % |
| 2 1 0 1 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer | 24 019 500 | 7 205 878 | 31 225 378 | 30 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 750 000 | 533 930 | 2 283 930 | 31 % |
| 2 1 2 0 | Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg | 3 958 000 | 908 585 | 4 866 585 | 23 % |
| 2 2 0 5 | Afholdelse af konferencer, kongresser og møder | 315 000 | 360 000 | 675 000 | 114 % |

(EUR)

Konto

Betegnelse

Oprindeligt budget 2020

Overførsler

Endelige bevillinger

Forskel

1 0 0 4

Andre administrationsudgifter

1 075 000

1 025 000

2 100 000

95 %

1 1 0 0

Grundløn

256 457 636

3 885 364

260 343 000

2 %

2 0 0 0

Leje

457 000

865 000

1 322 000

189 %

2 0 1 3

Forsikringer

285 000

330 500

615 500

116 %

2 1 0 0

Indkøb af EDB-hardware og software

13 850 500

3 483 454

17 333 954

25 %

2 1 0 1

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer

24 019 500

7 205 878

31 225 378

30 %

2 1 0 3

Telekommunikation

1 750 000

533 930

2 283 930

31 %

2 1 2 0

Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

3 958 000

908 585

4 866 585

23 %

2 2 0 5

Afholdelse af konferencer, kongresser og møder

315 000

360 000

675 000

114 %

3.3.2.   
  Oversigt over budgetgennemførelsen i 2017-2021

I løbet af de seneste fem år (se diagram 1) har den samlede gennemførelsesprocent for ERR's budget i gennemsnit været på 91,5 %. Gennemførelsesprocenten omfatter forpligtelser, der er indgået i løbet af regnskabsåret, i forhold til det disponible vedtagne budget.

Den faktiske årlige betalingsprocent mellem 2017 og 2021 har i gennemsnit udgjort 81,4 % af budgettet. Differencen mellem den samlede gennemførelse og betalingerne i et givent år (dvs. ikkebetalte forpligtelser) er i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 7, blevet fremført til næste regnskabsår for så vidt angår betalingerne. Udgifter til vederlag og godtgørelser til medlemmer af og ansatte ved EU-institutionerne kan ikke fremføres (finansforordningens artikel 12, stk. 8).

Diagram 1

Samlet gennemførelse af budgettet i 2017-2021

Image 1

For 2021 vedrører de fremførte bevillinger forpligtelser, der var behørigt indgået inden regnskabsårets udgang, men hvor varerne og tjenesterne endnu ikke var leveret, og/eller der ikke var modtaget fakturaer inden årets udgang.

3.3.3.   
  Gennemførelse af bevillingerne opdelt på kategorier i 2021

Analysen af udgifterne i 2021 vises i 14 udgiftskategorier.

I skema 8 sammenlignes det endelige budget efter overførsler (kolonne 2) med resultatet af budgettet i form af forpligtelser (kolonne 3). Forskellen mellem det endelige budget og de bevillinger, der er indgået forpligtelser for, svarer til de beløb, der ikke er brugt i 2021 og dermed er bortfaldne.

Skema 8

Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2021 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2021 (oprindeligt) | Budget 2021 (endeligt (*1)) | Forpligtelser | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Stillingsfortegnelse | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 98,6  % | 4 856 767 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 85,2  % | 4 099 122 |
| Bygninger (undtagen erhvervelser) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 96,5  % | 1 982 755 |
| Databehandling | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 100,0  % | 12 569 |
| Inventar | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 97,4  % | 24 791 |
| Teknisk materiel | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 88,2  % | 826 598 |
| Transport | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 99,9  % | 885 |
| Delegationernes rejseudgifter | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 100,0  % | |
| Udgifter til tolkning | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 25,6  % | 57 519 264 |
| Møder og konferencer | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 69,6  % | 1 519 540 |
| Information | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 100,0  % | 779 |
| Diverse | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 59,3  % | 553 019 |
| Reserve | | | | | |
| I alt (uden erhvervelser) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |
| Erhvervelse af fast ejendom | | | | | |
| Tilsammen | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |

(EUR)

Kategori

Budget 2021 (oprindeligt)

Budget 2021 (endeligt (*1))

Forpligtelser

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Stillingsfortegnelse

342 791 545

342 791 545

337 934 778

98,6  %

4 856 767

Andre udgifter vedrørende ansatte

27 684 909

27 684 909

23 585 787

85,2  %

4 099 122

Bygninger (undtagen erhvervelser)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

96,5  %

1 982 755

Databehandling

47 116 000

57 043 000

57 030 431

100,0  %

12 569

Inventar

951 000

951 000

926 209

97,4  %

24 791

Teknisk materiel

7 192 000

6 986 000

6 159 402

88,2  %

826 598

Transport

1 368 000

1 368 000

1 367 115

99,9  %

885

Delegationernes rejseudgifter

15 505 000

10 150 204

10 150 204

100,0  %

Udgifter til tolkning

80 000 000

77 303 796

19 784 532

25,6  %

57 519 264

Møder og konferencer

5 757 000

4 997 000

3 477 460

69,6  %

1 519 540

Information

7 510 500

7 530 500

7 529 721

100,0  %

779

Diverse

1 360 000

1 360 000

806 981

59,3  %

553 019

Reserve

I alt (uden erhvervelser)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Erhvervelse af fast ejendom

Tilsammen

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Den samlede gennemførelsesprocent for 2021-budgettet er på 88 %. Forskellen mellem det endelige budget og gennemførelsen kan forklares således:

| — | Det samlede mindreforbrug i kategorien stillingsfortegnelse er på 4,9 mio. EUR. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig et lavere behov for grundløn (3,5 mio. EUR). Andre elementer, der forklarer mindreforbruget, er mindre behov for forskellige vedtægtsbestemte rettigheder (0,6 mio. EUR) og for overarbejde (0,4 mio. EUR) og lavere udgifter til social sikring (0,2 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Det samlede mindreforbrug i kategorien stillingsfortegnelse er på 4,9 mio. EUR. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig et lavere behov for grundløn (3,5 mio. EUR). Andre elementer, der forklarer mindreforbruget, er mindre behov for forskellige vedtægtsbestemte rettigheder (0,6 mio. EUR) og for overarbejde (0,4 mio. EUR) og lavere udgifter til social sikring (0,2 mio. EUR).

| — | I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrører 58,5 % af mindreforbruget (2,4 mio. EUR af 4,1 mio. EUR) rejseudgifter for ansatte. Besparelser i andre udgifter vedrørende ansatte (uddannelse, lægeudgifter, sociale tjenester osv.) beløber sig til i alt 0,4 mio. EUR. Lavere udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser tegner sig for yderligere 1,3 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrører 58,5 % af mindreforbruget (2,4 mio. EUR af 4,1 mio. EUR) rejseudgifter for ansatte. Besparelser i andre udgifter vedrørende ansatte (uddannelse, lægeudgifter, sociale tjenester osv.) beløber sig til i alt 0,4 mio. EUR. Lavere udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser tegner sig for yderligere 1,3 mio. EUR.

| — | Den samlede gennemførelse af bygningsrelaterede udgifter gav en besparelse på 2,0 mio. EUR. Af dette beløb skyldes 1,2 mio. EUR lavere udgifter til vedligeholdelse og rengøring, og 0,4 mio. EUR kommer fra besparelser på visse indretningsarbejder. Yderligere 0,2 mio. EUR stammer fra besparelser inden for bygningers sikkerhed og overvågning. De resterende 0,2 mio. EUR er fra sikringsarbejder og andre bygningsrelaterede omkostninger (dvs. renovation, skiltning og kontrol udført af specialiserede firmaer). |
| --- | --- |

—

Den samlede gennemførelse af bygningsrelaterede udgifter gav en besparelse på 2,0 mio. EUR. Af dette beløb skyldes 1,2 mio. EUR lavere udgifter til vedligeholdelse og rengøring, og 0,4 mio. EUR kommer fra besparelser på visse indretningsarbejder. Yderligere 0,2 mio. EUR stammer fra besparelser inden for bygningers sikkerhed og overvågning. De resterende 0,2 mio. EUR er fra sikringsarbejder og andre bygningsrelaterede omkostninger (dvs. renovation, skiltning og kontrol udført af specialiserede firmaer).

| — | På IT-området lå budgetgennemførelsen på 100 %. |
| --- | --- |

—

På IT-området lå budgetgennemførelsen på 100 %.

| — | For så vidt angår inventar skyldes mindreforbruget på 0,02 mio. EUR hovedsagelig et lavere behov i forbindelse med leje og vedligeholdelse af inventar, delvis som følge af udsættelsen af det multilaterale topmøde mellem EU og Den Afrikanske Union til begyndelsen af 2022. |
| --- | --- |

—

For så vidt angår inventar skyldes mindreforbruget på 0,02 mio. EUR hovedsagelig et lavere behov i forbindelse med leje og vedligeholdelse af inventar, delvis som følge af udsættelsen af det multilaterale topmøde mellem EU og Den Afrikanske Union til begyndelsen af 2022.

| — | De 0,8 mio. EUR i besparelser til teknisk materiel skyldes hovedsagelig et lavere niveau af indkøb og udskiftning af teknisk materiel, navnlig på sikkerhedsområdet. |
| --- | --- |

—

De 0,8 mio. EUR i besparelser til teknisk materiel skyldes hovedsagelig et lavere niveau af indkøb og udskiftning af teknisk materiel, navnlig på sikkerhedsområdet.

| — | Gennemførelsen inden for transport er tæt på 100 %. |
| --- | --- |

—

Gennemførelsen inden for transport er tæt på 100 %.

| — | Gennemførelsen af delegationernes rejseudgifter var på 100 %. Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, udgjorde 10,2 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 15,5 mio. EUR, og derudover blev der overført 25 mio. EUR fra besparelserne på visse rammebeløb til tolkning. På den anden side blev 30,4 mio. EUR overført til tolkning til den tekniske rammebevilling (4). Den tekniske rammebevilling til tolkning finansierer delvist de sprog, der på nuværende tidspunkt bruges som relæsprog, et teknisk værktøj, der bruges som bro mellem kombinationer, og som er afgørende for at sikre flersproget kommunikation. |
| --- | --- |

—

Gennemførelsen af delegationernes rejseudgifter var på 100 %. Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, udgjorde 10,2 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 15,5 mio. EUR, og derudover blev der overført 25 mio. EUR fra besparelserne på visse rammebeløb til tolkning. På den anden side blev 30,4 mio. EUR overført til tolkning til den tekniske rammebevilling (4). Den tekniske rammebevilling til tolkning finansierer delvist de sprog, der på nuværende tidspunkt bruges som relæsprog, et teknisk værktøj, der bruges som bro mellem kombinationer, og som er afgørende for at sikre flersproget kommunikation.

| — | Mindreforbruget på bevillingerne til tolkning andrager 57,5 mio. EUR. Dette mindreforbrug er det endelige resultat efter overførslen af 25 mio. EUR fra beløbsrammen for tolkning til beløbsrammen for delegationernes rejseudgifter (5). Det endelige resultat indbefatter endvidere overførsel af 30,4 mio. EUR fra delegationernes rejseudgifter som led i gennemførelsen af den tekniske rammebevilling. |
| --- | --- |

—

Mindreforbruget på bevillingerne til tolkning andrager 57,5 mio. EUR. Dette mindreforbrug er det endelige resultat efter overførslen af 25 mio. EUR fra beløbsrammen for tolkning til beløbsrammen for delegationernes rejseudgifter (5). Det endelige resultat indbefatter endvidere overførsel af 30,4 mio. EUR fra delegationernes rejseudgifter som led i gennemførelsen af den tekniske rammebevilling.

| — | 0,9 mio. EUR af det samlede mindreforbrug på 1,5 mio. EUR til tilrettelæggelse af møder og konferencer afspejler et mindre behov for catering, end hvad der var budgetteret med. Mindre behov for leje af eksterne konferencelokaler samt akkreditering resulterede i en yderligere besparelse på 0,2 mio. EUR. Dette kan forklares med pandemiens indvirkning på de regelmæssige møder samt udsættelsen af det multilaterale topmøde mellem EU og Den Afrikanske Union. |
| --- | --- |

—

0,9 mio. EUR af det samlede mindreforbrug på 1,5 mio. EUR til tilrettelæggelse af møder og konferencer afspejler et mindre behov for catering, end hvad der var budgetteret med. Mindre behov for leje af eksterne konferencelokaler samt akkreditering resulterede i en yderligere besparelse på 0,2 mio. EUR. Dette kan forklares med pandemiens indvirkning på de regelmæssige møder samt udsættelsen af det multilaterale topmøde mellem EU og Den Afrikanske Union.

| — | Gennemførelsesprocenten for bevillingerne i kategorien »Information« var 100 %. |
| --- | --- |

—

Gennemførelsesprocenten for bevillingerne i kategorien »Information« var 100 %.

| — | I kategorien »Diverse« forklares mindreforbruget på 0,5 mio. EUR hovedsagelig ved en kombination af lavere behov for juridisk bistand (0,4 mio. EUR) kombineret med lavere behov for kontorflytninger, undersøgelser, uniformer og andre driftsudgifter. |
| --- | --- |

—

I kategorien »Diverse« forklares mindreforbruget på 0,5 mio. EUR hovedsagelig ved en kombination af lavere behov for juridisk bistand (0,4 mio. EUR) kombineret med lavere behov for kontorflytninger, undersøgelser, uniformer og andre driftsudgifter.

3.4.   Fremførte bevillinger

3.4.1.   
  Bevillinger fremført automatisk fra 2020 til 2021

Som det fremgår af skema 9, blev der fremført et beløb på 69,6 mio. EUR fra 2020 til 2021.

Skema 9

Gennemførelse af fremførte bevillinger fra 2020 til 2021 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Bevillinger fremført fra 2020 | Betalinger 2021 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Stillingsfortegnelse | 326 349 | 302 459 | 92,7  % | 23 890 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 380 868 | 1 074 900 | 77,8  % | 305 968 |
| Bygninger | 21 973 039 | 16 351 777 | 74,4  % | 5 621 262 |
| Databehandling | 24 016 219 | 23 682 349 | 98,6  % | 333 869 |
| Inventar | 852 821 | 841 321 | 98,7  % | 11 500 |
| Teknisk materiel | 2 997 152 | 2 737 242 | 91,3  % | 259 910 |
| Transport | 518 695 | 229 981 | 44,3  % | 288 714 |
| Delegationernes rejseudgifter | | | | |
| Udgifter til tolkning | 13 482 401 | 10 960 190 | 81,3  % | 2 522 211 |
| Møder og konferencer | 567 139 | 301 760 | 53,2  % | 265 379 |
| Information | 3 256 451 | 2 864 529 | 88,0  % | 391 922 |
| Diverse | 213 767 | 172 532 | 80,7  % | 41 235 |
| Reserve | | | | |
| I alt | 69 584 901 | 59 519 041 | 85,5  % | 10 065 860 |

(EUR)

Kategori

Bevillinger fremført fra 2020

Betalinger 2021

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3=2/1

4=1-2

Stillingsfortegnelse

326 349

302 459

92,7  %

23 890

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 380 868

1 074 900

77,8  %

305 968

Bygninger

21 973 039

16 351 777

74,4  %

5 621 262

Databehandling

24 016 219

23 682 349

98,6  %

333 869

Inventar

852 821

841 321

98,7  %

11 500

Teknisk materiel

2 997 152

2 737 242

91,3  %

259 910

Transport

518 695

229 981

44,3  %

288 714

Delegationernes rejseudgifter

Udgifter til tolkning

13 482 401

10 960 190

81,3  %

2 522 211

Møder og konferencer

567 139

301 760

53,2  %

265 379

Information

3 256 451

2 864 529

88,0  %

391 922

Diverse

213 767

172 532

80,7  %

41 235

Reserve

I alt

69 584 901

59 519 041

85,5  %

10 065 860

Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført fra 2020, var på 85,5 %. Hovedårsagerne til denne gennemførelsesprocent er:

| — | hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i det foregående år |
| --- | --- |

—

hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i det foregående år

| — | manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Dette udgør nødvendigvis en budgetbyrde for det kommende budgetår, idet der skal indgås nye forpligtelser for disse transaktioner i 2022. |
| --- | --- |

—

manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Dette udgør nødvendigvis en budgetbyrde for det kommende budgetår, idet der skal indgås nye forpligtelser for disse transaktioner i 2022.

3.4.2.   
  Bevillinger fremført automatisk fra 2021 til 2022

De bevillinger, der blev fremført fra 2021 til 2022, udgjorde i alt 62 mio. EUR.

Skema 10

Bevillinger fremført fra 2021 til 2022 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2021 (oprindeligt) | Budget 2021 (endeligt (*2)) | Forpligtelser | Betalinger 2021 | Bevillinger fremført til 2022 | Fremførselsprocent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Stillingsfortegnelse | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 337 480 703 | 454 075 | 0,1  % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 21 892 889 | 1 692 898 | 7,2  % |
| Bygninger | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 35 709 119 | 18 529 126 | 34,2  % |
| Databehandling | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 33 327 229 | 23 703 202 | 41,6  % |
| Inventar | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 198 986 | 727 224 | 78,5  % |
| Teknisk materiel | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 2 620 136 | 3 539 267 | 57,5  % |
| Transport | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 585 006 | 782 109 | 57,2  % |
| Delegationernes rejseudgifter | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 10 150 204 | | 0,0  % |
| Udgifter til tolkning | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 10 994 825 | 8 789 706 | 44,4  % |
| Møder og konferencer | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 2 614 496 | 862 964 | 24,8  % |
| Information | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 4 887 926 | 2 641 795 | 35,1  % |
| Diverse | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 518 269 | 288 712 | 35,8  % |
| Reserve | | | | | | |
| I alt (uden erhvervelser) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |
| Erhvervelse af fast ejendom | | | | | | |
| Tilsammen | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |

(EUR)

Kategori

Budget 2021 (oprindeligt)

Budget 2021 (endeligt (*2))

Forpligtelser

Betalinger 2021

Bevillinger fremført til 2022

Fremførselsprocent

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Stillingsfortegnelse

342 791 545

342 791 545

337 934 778

337 480 703

454 075

0,1  %

Andre udgifter vedrørende ansatte

27 684 909

27 684 909

23 585 787

21 892 889

1 692 898

7,2  %

Bygninger

57 151 000

56 221 000

54 238 245

35 709 119

18 529 126

34,2  %

Databehandling

47 116 000

57 043 000

57 030 431

33 327 229

23 703 202

41,6  %

Inventar

951 000

951 000

926 209

198 986

727 224

78,5  %

Teknisk materiel

7 192 000

6 986 000

6 159 402

2 620 136

3 539 267

57,5  %

Transport

1 368 000

1 368 000

1 367 115

585 006

782 109

57,2  %

Delegationernes rejseudgifter

15 505 000

10 150 204

10 150 204

10 150 204

0,0  %

Udgifter til tolkning

80 000 000

77 303 796

19 784 532

10 994 825

8 789 706

44,4  %

Møder og konferencer

5 757 000

4 997 000

3 477 460

2 614 496

862 964

24,8  %

Information

7 510 500

7 530 500

7 529 721

4 887 926

2 641 795

35,1  %

Diverse

1 360 000

1 360 000

806 981

518 269

288 712

35,8  %

Reserve

I alt (uden erhvervelser)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Erhvervelse af fast ejendom

Tilsammen

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

De beløb, der er fremført fra 2021 til 2022, kommer hovedsagelig fra følgende kategorier:

| — | databehandling: 23,7 mio. EUR, hvoraf 14 mio. EUR vedrører eksterne tjenesteydelser, 8,0 mio. EUR udstyr og software, 1,1 mio. EUR vedligeholdelse og reparation af IT og 0,6 mio. EUR telekommunikation |
| --- | --- |

—

databehandling: 23,7 mio. EUR, hvoraf 14 mio. EUR vedrører eksterne tjenesteydelser, 8,0 mio. EUR udstyr og software, 1,1 mio. EUR vedligeholdelse og reparation af IT og 0,6 mio. EUR telekommunikation

| — | bygninger: 18,5 mio. EUR, hvor forskelligt indretningsarbejde beløber sig til 7,0 mio. EUR, rengøring og vedligeholdelse 3,8 mio. EUR, sikkerhed og forebyggelse 3,8 mio. EUR, el, vand, gas og opvarmning yderligere 1,7 mio. EUR, sikringsarbejder 1,3 mio. EUR og andre ejendomsudgifter, f.eks. bygningsundersøgelser, 0,9 mio. EUR |
| --- | --- |

—

bygninger: 18,5 mio. EUR, hvor forskelligt indretningsarbejde beløber sig til 7,0 mio. EUR, rengøring og vedligeholdelse 3,8 mio. EUR, sikkerhed og forebyggelse 3,8 mio. EUR, el, vand, gas og opvarmning yderligere 1,7 mio. EUR, sikringsarbejder 1,3 mio. EUR og andre ejendomsudgifter, f.eks. bygningsundersøgelser, 0,9 mio. EUR

| — | 8,8 mio. EUR til afholdelse af en del af udgifterne til tolkning i 2021, men for hvilken der endnu ikke er opnået fuld enighed om fakturaerne med Europa-Kommissionens tjenestegrene (navnlig med hensyn til udgifter til omprogrammering) |
| --- | --- |

—

8,8 mio. EUR til afholdelse af en del af udgifterne til tolkning i 2021, men for hvilken der endnu ikke er opnået fuld enighed om fakturaerne med Europa-Kommissionens tjenestegrene (navnlig med hensyn til udgifter til omprogrammering)

| — | teknisk materiel: 3,5 mio. EUR, som svarer til indkøb og vedligeholdelse af konferenceudstyr |
| --- | --- |

—

teknisk materiel: 3,5 mio. EUR, som svarer til indkøb og vedligeholdelse af konferenceudstyr

| — | 2,6 mio. EUR vedrører udgifter til information, hvoraf 1,9 mio. EUR vedrører information og offentlige arrangementer, 0,6 mio. EUR udgifter til dokumentation og bibliotek og 0,1 mio. EUR Rådets publikationer |
| --- | --- |

—

2,6 mio. EUR vedrører udgifter til information, hvoraf 1,9 mio. EUR vedrører information og offentlige arrangementer, 0,6 mio. EUR udgifter til dokumentation og bibliotek og 0,1 mio. EUR Rådets publikationer

| — | andre udgifter vedrørende ansatte: 1,7 mio. EUR, hovedsagelig vedrørende udgifter til uddannelse og ansættelse (0,7 mio. EUR), lægetjeneste og fritidshjem (0,4 mio. EUR), udgifter til tjenesterejser (inklusive rejser) (0,3 mio. EUR) og støtteforanstaltninger til at bistå personalet (0,2 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

andre udgifter vedrørende ansatte: 1,7 mio. EUR, hovedsagelig vedrørende udgifter til uddannelse og ansættelse (0,7 mio. EUR), lægetjeneste og fritidshjem (0,4 mio. EUR), udgifter til tjenesterejser (inklusive rejser) (0,3 mio. EUR) og støtteforanstaltninger til at bistå personalet (0,2 mio. EUR)

| — | møder og konferencer: 0,9 mio. EUR, som hovedsagelig skyldes endnu ikke modtagne fakturaer for tilrettelæggelse af Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger i 2021 |
| --- | --- |

—

møder og konferencer: 0,9 mio. EUR, som hovedsagelig skyldes endnu ikke modtagne fakturaer for tilrettelæggelse af Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger i 2021

| — | transportsektoren: 0,8 mio. EUR til dækning af leje- og reparationsomkostninger til vognparken (0,5 mio. EUR) og til Rådets personalemobilitetsplan (0,3 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

transportsektoren: 0,8 mio. EUR til dækning af leje- og reparationsomkostninger til vognparken (0,5 mio. EUR) og til Rådets personalemobilitetsplan (0,3 mio. EUR)

| — | inventar: 0,7 mio. EUR, svarende til indkøb af inventar til hybridmødelokaler, pressesalen pilotprojektet New Ways of Working (NWOW) og vuggestuen |
| --- | --- |

—

inventar: 0,7 mio. EUR, svarende til indkøb af inventar til hybridmødelokaler, pressesalen pilotprojektet New Ways of Working (NWOW) og vuggestuen

| — | diverse udgifter: 0,3 mio. EUR, som hovedsagelig svarer til procesomkostninger (0,1 mio. EUR), kontorartikler (0,1 mio. EUR) og porto (0,04 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

diverse udgifter: 0,3 mio. EUR, som hovedsagelig svarer til procesomkostninger (0,1 mio. EUR), kontorartikler (0,1 mio. EUR) og porto (0,04 mio. EUR).

3.5.   Formålsbestemte indtægter

3.5.1.   
  Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2021

De formålsbestemte indtægter, der var indtjent inden 2021, androg 43,1 mio. EUR.

Skema 11

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent inden 2021 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter før 2021 (endelige (*3)) | Forpligtelser 2021 | Betalinger 2021 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne formålsbestemte indtægter |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Stillingsfortegnelse | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | 99,1  % | 13 366 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 98,2  % | 29 604 |
| Bygninger | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 97,1  % | 15 158 |
| Databehandling | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 98,4  % | 14 446 |
| Inventar | — | — | — | | — |
| Teknisk materiel | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 90,3  % | 1 607 |
| Transport | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 100,0  % | |
| Delegationernes rejseudgifter | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | 100,0  % | |
| Udgifter til tolkning | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | 100,0  % | |
| Møder og konferencer | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 100,0  % | |
| Information | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | 2 530 |
| Diverse | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 97,6  % | 1 999 |
| I alt ERR | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 99,8  % | 78 711 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 74,8  % | 20 129 |
| Tilsammen | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 99,8  % | 98 840 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter før 2021 (endelige (*3))

Forpligtelser 2021

Betalinger 2021

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne formålsbestemte indtægter

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Stillingsfortegnelse

1 456 544

1 443 178

1 443 178

99,1  %

13 366

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 662 956

1 633 352

1 615 668

98,2  %

29 604

Bygninger

527 758

512 601

439 491

97,1  %

15 158

Databehandling

892 372

877 927

657 026

98,4  %

14 446

Inventar

—

—

—

—

Teknisk materiel

16 619

15 011

12 098

90,3  %

1 607

Transport

6 113

6 113

1 332

100,0  %

Delegationernes rejseudgifter

30 385 449

30 385 449

30 385 449

100,0  %

Udgifter til tolkning

7 909 056

7 909 056

7 909 056

100,0  %

Møder og konferencer

84 097

84 097

64 285

100,0  %

Information

12 544

10 013

10 013

2 530

Diverse

82 540

80 541

80 531

97,6  %

1 999

I alt ERR

43 036 048

42 957 337

42 618 125

99,8  %

78 711

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

80 000

59 871

54 571

74,8  %

20 129

Tilsammen

43 116 048

43 017 207

42 672 696

99,8  %

98 840

Formålsbestemte indtægter vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig i alt til 43,1 mio. EUR, hvoraf der behørigt var indgået forpligtelser for 43 mio. EUR i 2021. De resterende 0,1 mio. EUR bortfaldt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 1.

En anden del af de formålsbestemte indtægter, der var indtjent inden 2021, 0,08 mio. EUR, vedrører beløb, der er overført fra EU-Udenrigstjenesten i 2020 til Rådet til dækning af udgifter til tjenester, der er defineret i de forskellige serviceleveranceaftaler (SLA'er) mellem de to institutioner, og som leveres af GSR. Af det forpligtede beløb på 0,06 mio. EUR blev der i 2020 betalt 0,05 mio. EUR.

3.5.2.   
  Formålsbestemte indtægter fremført fra 2020 for så vidt angår betaling

De samlede formålsbestemte indtægter, der blev fremført fra 2020 for så vidt angår betaling, udgjorde 0,5 mio. EUR.

Skema 12

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent inden 2021 og fremført til 2021 for så vidt angår betaling (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter fremført til betaling fra 2020 | Betalinger 2021 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne formålsbestemte indtægter |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Stillingsfortegnelse | | | — | |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 9 648 | 9 644 | 100,0  % | 4 |
| Bygninger | 412 792 | 259 685 | 62,9  % | 153 107 |
| Databehandling | 10 890 | 10 890 | 100,0  % | |
| Inventar | | | — | |
| Teknisk materiel | | | — | |
| Transport | 2 616 | | 0,0  % | 2 616 |
| Delegationernes rejseudgifter | | | — | |
| Udgifter til tolkning | | | — | |
| Møder og konferencer | 81 | | — | 81 |
| Information | | | — | |
| Diverse | | | — | |
| I alt ERR | 436 026 | 280 219 | 64,3  % | 155 807 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 97 196 | 97 196 | — | |
| Tilsammen | 533 222 | 377 415 | 70,8  % | 155 807 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter fremført til betaling fra 2020

Betalinger 2021

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne formålsbestemte indtægter

1

2

4=2/1

4=1-2

Stillingsfortegnelse

—

Andre udgifter vedrørende ansatte

9 648

9 644

100,0  %

4

Bygninger

412 792

259 685

62,9  %

153 107

Databehandling

10 890

10 890

100,0  %

Inventar

—

Teknisk materiel

—

Transport

2 616

0,0  %

2 616

Delegationernes rejseudgifter

—

Udgifter til tolkning

—

Møder og konferencer

81

—

81

Information

—

Diverse

—

I alt ERR

436 026

280 219

64,3  %

155 807

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

97 196

97 196

—

Tilsammen

533 222

377 415

70,8  %

155 807

3.5.3.   
  Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2021 og fremført til 2022 for så vidt angår betaling

Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2021, der behørigt var indgået forpligtelser for, men som ikke blev betalt i 2021, blev fremført fra 2021 til 2022 og beløb sig i alt til 0,3 mio. EUR.

Skema 13

Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2021 og fremført til 2022 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter før 2021 (endelige (*4)) | Forpligtelser 2021 | Betalinger 2021 | Formålsbestemte indtægter fremført til 2021 | Fremførselsprocent |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Stillingsfortegnelse | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | | — |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 17 684 | 1,1  % |
| Bygninger | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 73 110 | 14,3  % |
| Databehandling | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 220 901 | 25,2  % |
| Inventar | | | | | |
| Teknisk materiel | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 2 914 | 19,4  % |
| Transport | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 4 781 | 78,2  % |
| Delegationernes rejseudgifter | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | | 0,0  % |
| Udgifter til tolkning | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | | 0,0  % |
| Møder og konferencer | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 19 812 | 23,6  % |
| Information | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | — |
| Diverse | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 10 | 0,0  % |
| I alt ERR | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 339 211 | 0,8  % |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 5 300 | 8,9  % |
| Tilsammen | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 344 511 | 0,8  % |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter før 2021 (endelige (*4))

Forpligtelser 2021

Betalinger 2021

Formålsbestemte indtægter fremført til 2021

Fremførselsprocent

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Stillingsfortegnelse

1 456 544

1 443 178

1 443 178

—

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 662 956

1 633 352

1 615 668

17 684

1,1  %

Bygninger

527 758

512 601

439 491

73 110

14,3  %

Databehandling

892 372

877 927

657 026

220 901

25,2  %

Inventar

Teknisk materiel

16 619

15 011

12 098

2 914

19,4  %

Transport

6 113

6 113

1 332

4 781

78,2  %

Delegationernes rejseudgifter

30 385 449

30 385 449

30 385 449

0,0  %

Udgifter til tolkning

7 909 056

7 909 056

7 909 056

0,0  %

Møder og konferencer

84 097

84 097

64 285

19 812

23,6  %

Information

12 544

10 013

10 013

—

Diverse

82 540

80 541

80 531

10

0,0  %

I alt ERR

43 036 048

42 957 337

42 618 125

339 211

0,8  %

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

80 000

59 871

54 571

5 300

8,9  %

Tilsammen

43 116 048

43 017 207

42 672 696

344 511

0,8  %

De fremførte beløb vedrører hovedsagelig eksterne IT-tjenesteydelser (0,2 mio. EUR).

3.5.4.   
  Formålsbestemte indtægter indtjent i 2021

De samlede formålsbestemte indtægter indtjent i 2021 androg 41,8 mio. EUR. Heraf hidrører 0,4 mio. EUR fra beløb, der er overført fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet.

Skema 14

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent i 2021 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter 2021 (endelige (*5)) | Forpligtelser 2021 | Betalinger2021 | Ikke forpligtet | Til rådighed for betalinger |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-2 | 5=2-3 |
| Stillingsfortegnelse | 1 776 701 | | | 1 776 701 | |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 302 739 | 162 368 | 136 843 | 1 140 371 | 25 524 |
| Bygninger | 804 964 | 91 500 | | 713 464 | 91 500 |
| Databehandling | 825 652 | 51 203 | 9 805 | 774 448 | 41 399 |
| Inventar | | | | | |
| Teknisk materiel | 2 750 | | | 2 750 | |
| Transport | | | | | |
| Delegationernes rejseudgifter | 36 363 724 | | | 36 363 724 | |
| Udgifter til tolkning | | | | | |
| Møder og konferencer | 24 076 | | | 24 076 | |
| Information | 161 270 | 14 877 | | 146 393 | 14 877 |
| Diverse | 126 974 | | | 126 974 | |
| I alt ERR | 41 388 848 | 319 949 | 146 648 | 41 068 900 | 173 300 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 406 362 | 159 951 | 86 868 | 246 411 | 73 084 |
| Tilsammen | 41 795 211 | 479 900 | 233 516 | 41 315 311 | 246 384 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter 2021 (endelige (*5))

Forpligtelser 2021

Betalinger2021

Ikke forpligtet

Til rådighed for betalinger

1

2

3

4=1-2

5=2-3

Stillingsfortegnelse

1 776 701

1 776 701

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 302 739

162 368

136 843

1 140 371

25 524

Bygninger

804 964

91 500

713 464

91 500

Databehandling

825 652

51 203

9 805

774 448

41 399

Inventar

Teknisk materiel

2 750

2 750

Transport

Delegationernes rejseudgifter

36 363 724

36 363 724

Udgifter til tolkning

Møder og konferencer

24 076

24 076

Information

161 270

14 877

146 393

14 877

Diverse

126 974

126 974

I alt ERR

41 388 848

319 949

146 648

41 068 900

173 300

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

406 362

159 951

86 868

246 411

73 084

Tilsammen

41 795 211

479 900

233 516

41 315 311

246 384

De formålsbestemte indtægter i 2021 vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig til 41,8 mio. EUR. 0,5 mio. EUR blev forpligtet i løbet af regnskabsåret, mens 41,3 mio. EUR blev fremført til 2022 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 4.

Omkring 87 % af de formålsbestemte indtægter (36,4 mio. EUR) vedrører saldoen for rejseudgifter for delegationerne efter fremlæggelse af rejseopgørelser og den forventede tilbagebetaling af rammebeløbet til rejseudgifter for 2021 fra flere medlemsstater.

Resten vedrører hovedsagelig tilbagebetaling af beløb i forbindelse med Rådets administration.

---

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1).

(3)  Nettobeløb > 250 000 EUR.

(*1)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

(4)  I henhold til Rådets generalsekretærs afgørelse nr. 54/18 (artikel 10.3) skal et beløb svarende til det foregående års underudnyttede beløb for delegationernes rejseudgifter årligt overføres til tolkning. I 2021 beløb dette sig til 30,4 mio. EUR.

(5)  I overensstemmelse med afgørelse nr. 54/18 (artikel 10.1) overfører GSR 66 % af de uudnyttede beløb fra rammebeløbet for tolkning til delegationernes rammebeløb til rejseudgifter, idet disse beløb skal anvendes inden for det samme regnskabsår. I 2021 beløb dette sig til 25 mio. EUR.

(*2)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

(*3)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

(*4)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

(*5)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

---

BILAG

RÅDET — ANVENDELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2021

| (EUR) |
| --- |
| | Budgetpost | Oprindelige bevillinger | Overførsler/ ændringer | Endelige bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Automatisk fremførsel til | Fremførsel iht. afgørelse til | Bortfaldne bevillinger |
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Grundløn | 365 000,00 | | 365 000,00 | 347 194,80 | 347 194,80 | | | 17 805,20 |
| 1 0 0 1 | Rettigheder knyttet til stillingen | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 894,20 | 70 894,20 | | | 4 105,80 |
| 1 0 0 2 | Rettigheder knyttet til personlige forhold | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 254,78 | 22 254,78 | | | 2 745,22 |
| 1 0 0 3 | Social sikring | 16 000,00 | | 16 000,00 | 13 134,42 | 13 134,42 | | | 2 865,58 |
| 1 0 0 4 | Andre administrationsudgifter | 1 075 000,00 | 1 025 000,00 | 2 100 000,00 | 1 005 658,98 | 954 716,16 | 50 942,82 | | 1 094 341,02 |
| 1 0 0 | Vederlag og andre rettigheder | 1 556 000,00 | 1 025 000,00 | 2 581 000,00 | 1 459 137,18 | 1 408 194,36 | 50 942,82 | | 1 121 862,82 |
| 1 0 1 0 | Overgangsgodtgørelse | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 1 | Udtræden af tjenesten | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| Kapitel 1 0 i alt — Medlemmer af institutionen | 1 761 000,00 | 1 025 000,00 | 2 786 000,00 | 1 628 856,61 | 1 577 913,79 | 50 942,82 | | 1 157 143,39 |
| 1 1 0 0 | Grundløn | 256 457 636,00 | 3 885 364,00 | 260 343 000,00 | 256 799 044,93 | 256 799 044,93 | | | 3 543 955,07 |
| 1 1 0 1 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen | 1 767 000,00 | | 1 767 000,00 | 1 467 752,91 | 1 467 752,91 | | | 299 247,09 |
| 1 1 0 2 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 65 201 091,00 | | 65 201 091,00 | 64 985 181,60 | 64 985 181,60 | | | 215 909,40 |
| 1 1 0 3 | Social sikring | 10 519 909,00 | | 10 519 909,00 | 10 334 297,88 | 10 334 297,88 | | | 185 611,12 |
| 1 1 0 4 | Justeringskoefficienter | 147 000,00 | | 147 000,00 | 109 191,38 | 109 191,38 | | | 37 808,62 |
| 1 1 0 5 | Overarbejde | 1 257 545,00 | | 1 257 545,00 | 847 326,74 | 847 326,74 | | | 410 218,26 |
| 1 1 0 6 | Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 1 855 000,00 | | 1 855 000,00 | 1 795 000,00 | 1 340 924,61 | 454 075,39 | | 60 000,00 |
| 1 1 0 7 | Tilpasning af vederlaget | 3 885 364,00 | -3 885 364,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Vederlag og andre rettigheder | 341 090 545,00 | | 341 090 545,00 | 336 337 795,44 | 335 883 720,05 | 454 075,39 | | 4 752 749,56 |
| 1 1 1 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 1 543 000,00 | 158 000,00 | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 1 2 | Tidligere generalsekretærers rettigheder | 158 000,00 | - 158 000,00 | | | | | | |
| 1 1 1 | Udtræden af tjenesten | 1 701 000,00 | | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| Kapitel 1 1 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 342 791 545,00 | | 342 791 545,00 | 337 934 778,32 | 337 480 702,93 | 454 075,39 | | 4 856 766,68 |
| 1 2 0 0 | Øvrige ansatte | 11 456 364,00 | | 11 456 364,00 | 10 669 101,55 | 10 668 119,50 | 982,05 | | 787 262,45 |
| 1 2 0 1 | Udstationerede nationale eksperter | 1 244 000,00 | | 1 244 000,00 | 1 079 387,87 | 1 076 477,12 | 2 910,75 | | 164 612,13 |
| 1 2 0 2 | Praktikantophold | 770 000,00 | | 770 000,00 | 709 716,51 | 703 035,91 | 6 680,60 | | 60 283,49 |
| 1 2 0 3 | Eksterne ydelser | 385 000,00 | | 385 000,00 | 167 342,87 | 122 438,44 | 44 904,43 | | 217 657,13 |
| 1 2 0 4 | Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 235 000,00 | | 235 000,00 | 213 151,64 | 191 530,18 | 21 621,46 | | 21 848,36 |
| 1 2 0 7 | Årlig tilpasning af vederlaget | 39 545,00 | | 39 545,00 | | | | | 39 545,00 |
| 1 2 0 | Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| Kapitel 1 2 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 3 0 0 | Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse | 156 000,00 | | 156 000,00 | 153 488,04 | 91 468,04 | 62 020,00 | | 2 511,96 |
| 1 3 0 1 | Faglig udvikling | 2 539 000,00 | | 2 539 000,00 | 2 344 369,44 | 1 667 447,94 | 676 921,50 | | 194 630,56 |
| 1 3 0 | Udgifter til forvaltning af personale | 2 695 000,00 | | 2 695 000,00 | 2 497 857,48 | 1 758 915,98 | 738 941,50 | | 197 142,52 |
| 1 3 1 0 | Ekstraordinær hjælp | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | 4 525,92 | 4 525,92 | | | 20 474,08 |
| 1 3 1 1 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 | 51 687,60 | 17 668,59 | 34 019,01 | | 80 312,40 |
| 1 3 1 2 | Supplerende støtte til personer med handicap | 250 000,00 | | 250 000,00 | 205 469,87 | 110 185,89 | 95 283,98 | | 44 530,13 |
| 1 3 1 3 | Andre velfærdsudgifter | 72 000,00 | | 72 000,00 | 71 600,00 | 33 015,36 | 38 584,64 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 479 000,00 | | 479 000,00 | 333 283,39 | 165 395,76 | 167 887,63 | | 145 716,61 |
| 1 3 2 0 | Lægetjeneste | 390 000,00 | | 390 000,00 | 375 147,30 | 213 471,24 | 161 676,06 | | 14 852,70 |
| 1 3 2 2 | Vuggestuer og fritidshjem | 2 605 000,00 | | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 2 399 824,39 | 205 175,61 | | |
| 1 3 2 3 | Interinstitutionelt samarbejde inden for personaleforvaltning | 900 000,00 | | 900 000,00 | 897 962,00 | 897 962,00 | | | 2 038,00 |
| 1 3 2 | Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 3 895 000,00 | | 3 895 000,00 | 3 878 109,30 | 3 511 257,63 | 366 851,67 | | 16 890,70 |
| 1 3 3 1 | Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet | 3 240 000,00 | -1 025 000,00 | 2 215 000,00 | 1 307 302,03 | 1 083 106,12 | 224 195,91 | | 907 697,97 |
| 1 3 3 2 | Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 101 677,99 | 1 034 698,99 | 66 979,00 | | 383 322,01 |
| 1 3 3 | Tjenesterejser | 4 725 000,00 | -1 025 000,00 | 3 700 000,00 | 2 408 980,02 | 2 117 805,11 | 291 174,91 | | 1 291 019,98 |
| Kapitel 1 3 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 11 794 000,00 | -1 025 000,00 | 10 769 000,00 | 9 118 230,19 | 7 553 374,48 | 1 564 855,71 | | 1 650 769,81 |
| AFSNIT 1 I ALT —Personer, der er knyttet til institutionen | 370 476 454,00 | | 370 476 454,00 | 361 520 565,56 | 359 373 592,35 | 2 146 973,21 | | 8 955 888,44 |
| 2 0 0 0 | Leje | 457 000,00 | 865 000,00 | 1 322 000,00 | 1 321 992,93 | 1 321 992,93 | | | 7,07 |
| 2 0 0 3 | Indretnings- og installationsarbejder | 10 871 000,00 | - 240 000,00 | 10 631 000,00 | 10 242 356,98 | 3 195 943,55 | 7 046 413,43 | | 388 643,02 |
| 2 0 0 4 | Sikringsarbejder | 2 321 000,00 | - 800 000,00 | 1 521 000,00 | 1 437 971,46 | 114 573,25 | 1 323 398,21 | | 83 028,54 |
| 2 0 0 5 | Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger | 743 000,00 | 20 000,00 | 763 000,00 | 752 969,37 | 276 338,04 | 476 631,33 | | 10 030,63 |
| 2 0 0 | Ejendomme | 14 392 000,00 | - 155 000,00 | 14 237 000,00 | 13 755 290,74 | 4 908 847,77 | 8 846 442,97 | | 481 709,26 |
| 2 0 1 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 18 735 000,00 | - 500 000,00 | 18 235 000,00 | 17 045 093,78 | 13 284 828,32 | 3 760 265,46 | | 1 189 906,22 |
| 2 0 1 1 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 4 689 000,00 | - 415 000,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 2 565 008,06 | 1 708 991,94 | | |
| 2 0 1 2 | Bygningers sikkerhed og overvågning | 18 493 000,00 | - 275 000,00 | 18 218 000,00 | 18 006 668,33 | 14 222 878,37 | 3 783 789,96 | | 211 331,67 |
| 2 0 1 3 | Forsikringer | 285 000,00 | 330 500,00 | 615 500,00 | 580 842,78 | 557 302,43 | 23 540,35 | | 34 657,22 |
| 2 0 1 4 | Andre ejendomsudgifter | 557 000,00 | 84 500,00 | 641 500,00 | 576 349,27 | 170 253,62 | 406 095,65 | | 65 150,73 |
| 2 0 1 | Udgifter vedrørende bygninger | 42 759 000,00 | - 775 000,00 | 41 984 000,00 | 40 482 954,16 | 30 800 270,80 | 9 682 683,36 | | 1 501 045,84 |
| Kapitel 2 0 i alt — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed | 57 151 000,00 | - 930 000,00 | 56 221 000,00 | 54 238 244,90 | 35 709 118,57 | 18 529 126,33 | | 1 982 755,10 |
| 2 1 0 0 | Indkøb af EDB-hardware og software | 13 850 500,00 | 3 483 453,69 | 17 333 953,69 | 17 325 143,92 | 9 364 590,10 | 7 960 553,82 | | 8 809,77 |
| 2 1 0 1 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer | 24 019 500,00 | 7 205 878,18 | 31 225 378,18 | 31 221 618,92 | 17 183 060,63 | 14 038 558,29 | | 3 759,26 |
| 2 1 0 2 | Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software | 7 496 000,00 | -1 296 262,17 | 6 199 737,83 | 6 199 737,82 | 5 135 112,78 | 1 064 625,04 | | 0,01 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 750 000,00 | 533 930,30 | 2 283 930,30 | 2 283 930,30 | 1 644 465,52 | 639 464,78 | | |
| 2 1 0 | Databehandling og telekommunikation | 47 116 000,00 | 9 927 000,00 | 57 043 000,00 | 57 030 430,96 | 33 327 229,03 | 23 703 201,93 | | 12 569,04 |
| 2 1 1 1 | Indkøb og udskiftning af inventar | 915 000,00 | | 915 000,00 | 914 929,45 | 191 642,20 | 723 287,25 | | 70,55 |
| 2 1 1 2 | Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar | 36 000,00 | | 36 000,00 | 11 280,00 | 7 343,33 | 3 936,67 | | 24 720,00 |
| 2 1 1 | Inventar | 951 000,00 | | 951 000,00 | 926 209,45 | 198 985,53 | 727 223,92 | | 24 790,55 |
| 2 1 2 0 | Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg | 3 958 000,00 | 908 585,00 | 4 866 585,00 | 4 293 372,36 | 1 622 223,55 | 2 671 148,81 | | 573 212,64 |
| 2 1 2 1 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 100 000,00 | | 100 000,00 | 41 844,50 | 24 011,50 | 17 833,00 | | 58 155,50 |
| 2 1 2 2 | Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 3 134 000,00 | -1 114 585,00 | 2 019 415,00 | 1 824 185,61 | 973 900,48 | 850 285,13 | | 195 229,39 |
| 2 1 2 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 7 192 000,00 | - 206 000,00 | 6 986 000,00 | 6 159 402,47 | 2 620 135,53 | 3 539 266,94 | | 826 597,53 |
| 2 1 3 1 | Køb og udskiftning af vognparken | 25 000,00 | -25 000,00 | | | | | | |
| 2 1 3 2 | Udgifter til leje, vedligeholdelse og reparation af tjenestevogne | 823 000,00 | 175 000,00 | 998 000,00 | 997 260,78 | 517 152,13 | 480 108,65 | | 739,22 |
| 2 1 3 3 | Plan vedrørende mobilitet | 520 000,00 | - 150 000,00 | 370 000,00 | 369 854,23 | 67 854,23 | 302 000,00 | | 145,77 |
| 2 1 3 | Transport | 1 368 000,00 | | 1 368 000,00 | 1 367 115,01 | 585 006,36 | 782 108,65 | | 884,99 |
| Kapitel 2 1 i alt — Databehandling, udstyr og inventar | 56 627 000,00 | 9 721 000,00 | 66 348 000,00 | 65 483 157,89 | 36 731 356,45 | 28 751 801,44 | | 864 842,11 |
| 2 2 0 0 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 15 505 000,00 | -5 354 795,56 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | | | |
| 2 2 0 1 | Diverse rejseudgifter | 513 000,00 | -20 000,00 | 493 000,00 | 182 595,81 | 137 243,31 | 45 352,50 | | 310 404,19 |
| 2 2 0 2 | Udgifter til tolkning | 80 000 000,00 | -2 696 204,44 | 77 303 795,56 | 19 784 531,50 | 10 994 825,12 | 8 789 706,38 | | 57 519 264,06 |
| 2 2 0 3 | Udgifter til repræsentation | 150 000,00 | | 150 000,00 | 120 805,26 | 88 300,03 | 32 505,23 | | 29 194,74 |
| 2 2 0 4 | Diverse udgifter til møder | 4 779 000,00 | -1 100 000,00 | 3 679 000,00 | 2 800 983,81 | 2 160 445,41 | 640 538,40 | | 878 016,19 |
| 2 2 0 5 | Afholdelse af konferencer, kongresser og møder | 315 000,00 | 360 000,00 | 675 000,00 | 373 075,16 | 228 507,37 | 144 567,79 | | 301 924,84 |
| 2 2 0 | Møder og konferencer | 101 262 000,00 | -8 811 000,00 | 92 451 000,00 | 33 412 195,98 | 23 759 525,68 | 9 652 670,30 | | 59 038 804,02 |
| 2 2 1 0 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 2 655 000,00 | -30 000,00 | 2 625 000,00 | 2 624 908,70 | 2 003 209,53 | 621 699,17 | | 91,30 |
| 2 2 1 2 | Generelle publikationer | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 309 601,25 | 168 771,74 | 140 829,51 | | 398,75 |
| 2 2 1 3 | Information og offentlige arrangementer | 4 585 500,00 | 10 000,00 | 4 595 500,00 | 4 595 210,58 | 2 715 944,24 | 1 879 266,34 | | 289,42 |
| 2 2 1 | Oplysninger | 7 510 500,00 | 20 000,00 | 7 530 500,00 | 7 529 720,53 | 4 887 925,51 | 2 641 795,02 | | 779,47 |
| 2 2 3 0 | Kontorartikler | 398 000,00 | | 398 000,00 | 364 476,85 | 246 200,09 | 118 276,76 | | 33 523,15 |
| 2 2 3 1 | Porto | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 878,87 | 40 121,13 | | |
| 2 2 3 2 | Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Flytning | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| 2 2 3 5 | Finansielle udgifter | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 402,27 | 4 597,73 | | |
| 2 2 3 6 | Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger | 550 000,00 | | 550 000,00 | 178 206,99 | 57 744,99 | 120 462,00 | | 371 793,01 |
| 2 2 3 7 | Andre driftsudgifter | 289 000,00 | | 289 000,00 | 204 297,12 | 199 042,61 | 5 254,51 | | 84 702,88 |
| 2 2 3 | Diverse udgifter | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 806 980,96 | 518 268,83 | 288 712,13 | | 553 019,04 |
| Kapitel 2 2 i alt — Driftsudgifter | 110 132 500,00 | -8 791 000,00 | 101 341 500,00 | 41 748 897,47 | 29 165 720,02 | 12 583 177,45 | | 59 592 602,53 |
| AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter | 223 910 500,00 | | 223 910 500,00 | 161 470 300,26 | 101 606 195,04 | 59 864 105,22 | | 62 440 199,74 |
| BUDGET I ALT | 594 386 954,00 | | 594 386 954,00 | 522 990 865,82 | 460 979 787,39 | 62 011 078,43 | | 71 396 088,18 |

(EUR)

Budgetpost

Oprindelige bevillinger

Overførsler/ ændringer

Endelige bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Automatisk fremførsel til

Fremførsel iht. afgørelse til

Bortfaldne bevillinger

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Grundløn

365 000,00

365 000,00

347 194,80

347 194,80

17 805,20

1 0 0 1

Rettigheder knyttet til stillingen

75 000,00

75 000,00

70 894,20

70 894,20

4 105,80

1 0 0 2

Rettigheder knyttet til personlige forhold

25 000,00

25 000,00

22 254,78

22 254,78

2 745,22

1 0 0 3

Social sikring

16 000,00

16 000,00

13 134,42

13 134,42

2 865,58

1 0 0 4

Andre administrationsudgifter

1 075 000,00

1 025 000,00

2 100 000,00

1 005 658,98

954 716,16

50 942,82

1 094 341,02

1 0 0

Vederlag og andre rettigheder

1 556 000,00

1 025 000,00

2 581 000,00

1 459 137,18

1 408 194,36

50 942,82

1 121 862,82

1 0 1 0

Overgangsgodtgørelse

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 1

Udtræden af tjenesten

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

Kapitel 1 0 i alt — Medlemmer af institutionen

1 761 000,00

1 025 000,00

2 786 000,00

1 628 856,61

1 577 913,79

50 942,82

1 157 143,39

1 1 0 0

Grundløn

256 457 636,00

3 885 364,00

260 343 000,00

256 799 044,93

256 799 044,93

3 543 955,07

1 1 0 1

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen

1 767 000,00

1 767 000,00

1 467 752,91

1 467 752,91

299 247,09

1 1 0 2

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

65 201 091,00

65 201 091,00

64 985 181,60

64 985 181,60

215 909,40

1 1 0 3

Social sikring

10 519 909,00

10 519 909,00

10 334 297,88

10 334 297,88

185 611,12

1 1 0 4

Justeringskoefficienter

147 000,00

147 000,00

109 191,38

109 191,38

37 808,62

1 1 0 5

Overarbejde

1 257 545,00

1 257 545,00

847 326,74

847 326,74

410 218,26

1 1 0 6

Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

1 855 000,00

1 855 000,00

1 795 000,00

1 340 924,61

454 075,39

60 000,00

1 1 0 7

Tilpasning af vederlaget

3 885 364,00

-3 885 364,00

1 1 0

Vederlag og andre rettigheder

341 090 545,00

341 090 545,00

336 337 795,44

335 883 720,05

454 075,39

4 752 749,56

1 1 1 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

1 543 000,00

158 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 1 2

Tidligere generalsekretærers rettigheder

158 000,00

- 158 000,00

1 1 1

Udtræden af tjenesten

1 701 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

Kapitel 1 1 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

342 791 545,00

342 791 545,00

337 934 778,32

337 480 702,93

454 075,39

4 856 766,68

1 2 0 0

Øvrige ansatte

11 456 364,00

11 456 364,00

10 669 101,55

10 668 119,50

982,05

787 262,45

1 2 0 1

Udstationerede nationale eksperter

1 244 000,00

1 244 000,00

1 079 387,87

1 076 477,12

2 910,75

164 612,13

1 2 0 2

Praktikantophold

770 000,00

770 000,00

709 716,51

703 035,91

6 680,60

60 283,49

1 2 0 3

Eksterne ydelser

385 000,00

385 000,00

167 342,87

122 438,44

44 904,43

217 657,13

1 2 0 4

Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

235 000,00

235 000,00

213 151,64

191 530,18

21 621,46

21 848,36

1 2 0 7

Årlig tilpasning af vederlaget

39 545,00

39 545,00

39 545,00

1 2 0

Øvrige ansatte og eksterne ydelser

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

Kapitel 1 2 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 3 0 0

Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse

156 000,00

156 000,00

153 488,04

91 468,04

62 020,00

2 511,96

1 3 0 1

Faglig udvikling

2 539 000,00

2 539 000,00

2 344 369,44

1 667 447,94

676 921,50

194 630,56

1 3 0

Udgifter til forvaltning af personale

2 695 000,00

2 695 000,00

2 497 857,48

1 758 915,98

738 941,50

197 142,52

1 3 1 0

Ekstraordinær hjælp

27 000,00

-2 000,00

25 000,00

4 525,92

4 525,92

20 474,08

1 3 1 1

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte

130 000,00

2 000,00

132 000,00

51 687,60

17 668,59

34 019,01

80 312,40

1 3 1 2

Supplerende støtte til personer med handicap

250 000,00

250 000,00

205 469,87

110 185,89

95 283,98

44 530,13

1 3 1 3

Andre velfærdsudgifter

72 000,00

72 000,00

71 600,00

33 015,36

38 584,64

400,00

1 3 1

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

479 000,00

479 000,00

333 283,39

165 395,76

167 887,63

145 716,61

1 3 2 0

Lægetjeneste

390 000,00

390 000,00

375 147,30

213 471,24

161 676,06

14 852,70

1 3 2 2

Vuggestuer og fritidshjem

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 399 824,39

205 175,61

1 3 2 3

Interinstitutionelt samarbejde inden for personaleforvaltning

900 000,00

900 000,00

897 962,00

897 962,00

2 038,00

1 3 2

Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

3 895 000,00

3 895 000,00

3 878 109,30

3 511 257,63

366 851,67

16 890,70

1 3 3 1

Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet

3 240 000,00

-1 025 000,00

2 215 000,00

1 307 302,03

1 083 106,12

224 195,91

907 697,97

1 3 3 2

Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd

1 485 000,00

1 485 000,00

1 101 677,99

1 034 698,99

66 979,00

383 322,01

1 3 3

Tjenesterejser

4 725 000,00

-1 025 000,00

3 700 000,00

2 408 980,02

2 117 805,11

291 174,91

1 291 019,98

Kapitel 1 3 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

11 794 000,00

-1 025 000,00

10 769 000,00

9 118 230,19

7 553 374,48

1 564 855,71

1 650 769,81

AFSNIT 1 I ALT —Personer, der er knyttet til institutionen

370 476 454,00

370 476 454,00

361 520 565,56

359 373 592,35

2 146 973,21

8 955 888,44

2 0 0 0

Leje

457 000,00

865 000,00

1 322 000,00

1 321 992,93

1 321 992,93

7,07

2 0 0 3

Indretnings- og installationsarbejder

10 871 000,00

- 240 000,00

10 631 000,00

10 242 356,98

3 195 943,55

7 046 413,43

388 643,02

2 0 0 4

Sikringsarbejder

2 321 000,00

- 800 000,00

1 521 000,00

1 437 971,46

114 573,25

1 323 398,21

83 028,54

2 0 0 5

Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger

743 000,00

20 000,00

763 000,00

752 969,37

276 338,04

476 631,33

10 030,63

2 0 0

Ejendomme

14 392 000,00

- 155 000,00

14 237 000,00

13 755 290,74

4 908 847,77

8 846 442,97

481 709,26

2 0 1 0

Rengøring og vedligeholdelse

18 735 000,00

- 500 000,00

18 235 000,00

17 045 093,78

13 284 828,32

3 760 265,46

1 189 906,22

2 0 1 1

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

4 689 000,00

- 415 000,00

4 274 000,00

4 274 000,00

2 565 008,06

1 708 991,94

2 0 1 2

Bygningers sikkerhed og overvågning

18 493 000,00

- 275 000,00

18 218 000,00

18 006 668,33

14 222 878,37

3 783 789,96

211 331,67

2 0 1 3

Forsikringer

285 000,00

330 500,00

615 500,00

580 842,78

557 302,43

23 540,35

34 657,22

2 0 1 4

Andre ejendomsudgifter

557 000,00

84 500,00

641 500,00

576 349,27

170 253,62

406 095,65

65 150,73

2 0 1

Udgifter vedrørende bygninger

42 759 000,00

- 775 000,00

41 984 000,00

40 482 954,16

30 800 270,80

9 682 683,36

1 501 045,84

Kapitel 2 0 i alt — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

57 151 000,00

- 930 000,00

56 221 000,00

54 238 244,90

35 709 118,57

18 529 126,33

1 982 755,10

2 1 0 0

Indkøb af EDB-hardware og software

13 850 500,00

3 483 453,69

17 333 953,69

17 325 143,92

9 364 590,10

7 960 553,82

8 809,77

2 1 0 1

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer

24 019 500,00

7 205 878,18

31 225 378,18

31 221 618,92

17 183 060,63

14 038 558,29

3 759,26

2 1 0 2

Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software

7 496 000,00

-1 296 262,17

6 199 737,83

6 199 737,82

5 135 112,78

1 064 625,04

0,01

2 1 0 3

Telekommunikation

1 750 000,00

533 930,30

2 283 930,30

2 283 930,30

1 644 465,52

639 464,78

2 1 0

Databehandling og telekommunikation

47 116 000,00

9 927 000,00

57 043 000,00

57 030 430,96

33 327 229,03

23 703 201,93

12 569,04

2 1 1 1

Indkøb og udskiftning af inventar

915 000,00

915 000,00

914 929,45

191 642,20

723 287,25

70,55

2 1 1 2

Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

36 000,00

36 000,00

11 280,00

7 343,33

3 936,67

24 720,00

2 1 1

Inventar

951 000,00

951 000,00

926 209,45

198 985,53

727 223,92

24 790,55

2 1 2 0

Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

3 958 000,00

908 585,00

4 866 585,00

4 293 372,36

1 622 223,55

2 671 148,81

573 212,64

2 1 2 1

Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg

100 000,00

100 000,00

41 844,50

24 011,50

17 833,00

58 155,50

2 1 2 2

Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

3 134 000,00

-1 114 585,00

2 019 415,00

1 824 185,61

973 900,48

850 285,13

195 229,39

2 1 2

Teknisk materiel og tekniske anlæg

7 192 000,00

- 206 000,00

6 986 000,00

6 159 402,47

2 620 135,53

3 539 266,94

826 597,53

2 1 3 1

Køb og udskiftning af vognparken

25 000,00

-25 000,00

2 1 3 2

Udgifter til leje, vedligeholdelse og reparation af tjenestevogne

823 000,00

175 000,00

998 000,00

997 260,78

517 152,13

480 108,65

739,22

2 1 3 3

Plan vedrørende mobilitet

520 000,00

- 150 000,00

370 000,00

369 854,23

67 854,23

302 000,00

145,77

2 1 3

Transport

1 368 000,00

1 368 000,00

1 367 115,01

585 006,36

782 108,65

884,99

Kapitel 2 1 i alt — Databehandling, udstyr og inventar

56 627 000,00

9 721 000,00

66 348 000,00

65 483 157,89

36 731 356,45

28 751 801,44

864 842,11

2 2 0 0

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

15 505 000,00

-5 354 795,56

10 150 204,44

10 150 204,44

10 150 204,44

2 2 0 1

Diverse rejseudgifter

513 000,00

-20 000,00

493 000,00

182 595,81

137 243,31

45 352,50

310 404,19

2 2 0 2

Udgifter til tolkning

80 000 000,00

-2 696 204,44

77 303 795,56

19 784 531,50

10 994 825,12

8 789 706,38

57 519 264,06

2 2 0 3

Udgifter til repræsentation

150 000,00

150 000,00

120 805,26

88 300,03

32 505,23

29 194,74

2 2 0 4

Diverse udgifter til møder

4 779 000,00

-1 100 000,00

3 679 000,00

2 800 983,81

2 160 445,41

640 538,40

878 016,19

2 2 0 5

Afholdelse af konferencer, kongresser og møder

315 000,00

360 000,00

675 000,00

373 075,16

228 507,37

144 567,79

301 924,84

2 2 0

Møder og konferencer

101 262 000,00

-8 811 000,00

92 451 000,00

33 412 195,98

23 759 525,68

9 652 670,30

59 038 804,02

2 2 1 0

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 655 000,00

-30 000,00

2 625 000,00

2 624 908,70

2 003 209,53

621 699,17

91,30

2 2 1 2

Generelle publikationer

270 000,00

40 000,00

310 000,00

309 601,25

168 771,74

140 829,51

398,75

2 2 1 3

Information og offentlige arrangementer

4 585 500,00

10 000,00

4 595 500,00

4 595 210,58

2 715 944,24

1 879 266,34

289,42

2 2 1

Oplysninger

7 510 500,00

20 000,00

7 530 500,00

7 529 720,53

4 887 925,51

2 641 795,02

779,47

2 2 3 0

Kontorartikler

398 000,00

398 000,00

364 476,85

246 200,09

118 276,76

33 523,15

2 2 3 1

Porto

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 878,87

40 121,13

2 2 3 2

Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Flytning

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2 2 3 5

Finansielle udgifter

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 402,27

4 597,73

2 2 3 6

Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger

550 000,00

550 000,00

178 206,99

57 744,99

120 462,00

371 793,01

2 2 3 7

Andre driftsudgifter

289 000,00

289 000,00

204 297,12

199 042,61

5 254,51

84 702,88

2 2 3

Diverse udgifter

1 360 000,00

1 360 000,00

806 980,96

518 268,83

288 712,13

553 019,04

Kapitel 2 2 i alt — Driftsudgifter

110 132 500,00

-8 791 000,00

101 341 500,00

41 748 897,47

29 165 720,02

12 583 177,45

59 592 602,53

AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter

223 910 500,00

223 910 500,00

161 470 300,26

101 606 195,04

59 864 105,22

62 440 199,74

BUDGET I ALT

594 386 954,00

594 386 954,00

522 990 865,82

460 979 787,39

62 011 078,43

71 396 088,18

---