# Az Európai Unió C 162/2014

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 162 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 57. évfolyam2014. május 27. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 162

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam2014. május 27.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Számvevőszék |
| 2014/C 162/01 | Jelentés a 2013-as pénzügyi év költségvetési és pénzgazdálkodásáról | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

2014/C 162/01

Jelentés a 2013-as pénzügyi év költségvetési és pénzgazdálkodásáról

1

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

| 27.5.2014 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.5.2014

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 162/1

---

JELENTÉS A 2013-AS PÉNZÜGYI ÉV KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSÁRÓL

2014/C 162/01

TARTALOMJEGYZÉK

| | Bekezdés | Oldal |
| --- | --- | --- |
| BEVEZETÉS ... | 1–2 | 2 |
| BEVÉTELEK ... | 3–7 | 2 |
| 2013-ra megállapított, illetve a 2012-es évről áthozott jogosultságok ... | 3–7 | 2 |
| CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK ... | 8 | 3 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ... | 9–28 | 3 |
| Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint ... | 9–10 | 3 |
| Költségvetési átcsoportosítások ... | 11 | 4 |
| 1. cím — | Az intézménynél dolgozó személyek ... |

Bekezdés

Oldal

BEVEZETÉS ...

1–2

2

BEVÉTELEK ...

3–7

2

2013-ra megállapított, illetve a 2012-es évről áthozott jogosultságok ...

3–7

2

CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK ...

8

3

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ...

9–28

3

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint ...

9–10

3

Költségvetési átcsoportosítások ...

11

4

1. cím —

Az intézménynél dolgozó személyek ...

12–19

4

| 2. cím — | Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb működési költségek ... |
| --- | --- |

2. cím —

Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb működési költségek ...

20–28

6

A 2012-RŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK ...

29–33

8

Mellékletek

I. MELLÉKLET

Becsült bevételek, megállapított és áthozott jogosultságok ...

10

II. MELLÉKLET

A tárgyév célhoz kötött bevételei és áthozott célhoz kötött bevételek ...

13

II. MELLÉKLET

Tárgyévi előirányzat-módosítások ...

17

IV. MELLÉKLET

Tárgyévi előirányzatok felhasználása ...

23

V. MELLÉKLET

A 2012-ről áthozott előirányzatok felhasználása ...

29

BEVEZETÉS

Az Európai Számvevőszék küldetése

Az Európai Számvevőszék a Szerződés által az Európai Unió pénzügyeinek ellenőrzése céljából létrehozott uniós intézmény. A Számvevőszék az Unió külső ellenőreként segíti az Unió pénzgazdálkodásának javítását, és egyben az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őre.

Ellenőrzési szolgáltatásai révén a Számvevőszék értékeli az uniós pénzeszközök beszedését és kiadását. Megvizsgálja, hogy megfelelően tartják-e nyilván és teszik-e közzé, illetve jogszerűen és szabályszerűen hajtják-e végre a pénzügyi műveleteket, és hogy e műveletek során érvényesülnek-e a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvei. Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék egyértelmű, releváns és tárgyilagos jelentésekben teszi közzé. A Számvevőszék emellett véleményeket ad ki pénzgazdálkodási témákról.

A Számvevőszék előmozdítja az elszámoltathatóságot és átláthatóságot, illetve segíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós költségvetés végrehajtásának felügyeletében, különösen a zárszámadási eljárás során. A Számvevőszék elkötelezte magát amellett, hogy a közpénzek ellenőrzése és a közigazgatás terén a fejlődés élvonalában, hatékony szervezetként működjék.

| 1. | A 2013-as költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés áttekintést ad a Számvevőszék költségvetésének végrehajtásáról és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak a Számvevőszék tevékenységeire. |
| --- | --- |

1.

A 2013-as költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés áttekintést ad a Számvevőszék költségvetésének végrehajtásáról és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak a Számvevőszék tevékenységeire.

| 2. | A csatolt mellékletek (I. melléklet–V. melléklet) részletesen bemutatják az egyes költségvetési sorokat. |
| --- | --- |

2.

A csatolt mellékletek (I. melléklet–V. melléklet) részletesen bemutatják az egyes költségvetési sorokat.

BEVÉTELEK

2013-ra megállapított, illetve a 2012-es évről áthozott jogosultságok

| 3. | A 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 17 327 816 euró volt (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatokkal (1 310 euró) (2. táblázat) együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 17 329 126 euró volt.

  1.   táblázat.


  2013-ra megállapított jogosultságok










  (euró) |
| --- | --- |
| Megnevezés | Becsült bevétel 2013-ban | 2013-ra megállapított jogosultságok | 2013-ban beszedett bevételek összesen | Az összes %-ában |
| 4 — | Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek |

3.

A 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 17 327 816 euró volt (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatokkal (1 310 euró) (2. táblázat) együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 17 329 126 euró volt.

1.   táblázat.

2013-ra megállapított jogosultságok

(euró)

Megnevezés

Becsült bevétel 2013-ban

2013-ra megállapított jogosultságok

2013-ban beszedett bevételek összesen

Az összes %-ában

4 —

Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

19 970 000

17 183 421

17 183 421

100,00

| 5 — | Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek |
| --- | --- |

5 —

Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek

0

124 899

111 874

89,57

| 9 — | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 —

Egyéb bevételek

200 000

19 496

19 496

100,00

Összesen

20 170 000

17 327 816

17 314 791

99,92

2.   táblázat.

A 2012-es évről áthozott jogosultságok

| (euró) |
| --- |
| Megnevezés | Áthozott jogosultságok | Kiigazítások | Összesen | Beszedett bevételek összesen | Az összes %-ában |
| 4 — | Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek |

(euró)

Megnevezés

Áthozott jogosultságok

Kiigazítások

Összesen

Beszedett bevételek összesen

Az összes %-ában

4 —

Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek |
| --- | --- |

5 —

Az intézmény igazgatási tevékenységeiből származó bevételek

866

0

866

0

0,00

| 9 — | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 —

Egyéb bevételek

444

0

444

0

0,00

Összesen

1 310

0

1 310

0

0,00

| 4. | A 2013-as pénzügyi évre megállapított jogosultságok (17 327 816 euró) a 20 170 000 euró összegű becsült bevételek 85,91 %-át teszik ki, szemben a 2012-es 90,56 %-kal. |
| --- | --- |

4.

A 2013-as pénzügyi évre megállapított jogosultságok (17 327 816 euró) a 20 170 000 euró összegű becsült bevételek 85,91 %-át teszik ki, szemben a 2012-es 90,56 %-kal.

| 5. | A 2013. december 31-ig beszedett összes bevétel 17 314 791 euró volt, amely teljes egészében a 2013-ban megállapított jogosultságok beszedéséből származott (1. táblázat). A pénzügyi évet megelőzően megállapított jogosultságokból nem származott bevétel (2. táblázat). |
| --- | --- |

5.

A 2013. december 31-ig beszedett összes bevétel 17 314 791 euró volt, amely teljes egészében a 2013-ban megállapított jogosultságok beszedéséből származott (1. táblázat). A pénzügyi évet megelőzően megállapított jogosultságokból nem származott bevétel (2. táblázat).

| 6. | A beszedett 17 314 791 euró összegű bevételből 17 183 421 euró (99,24 %) a számvevőszéki tagok és alkalmazottak fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint az alkalmazottak nyugdíjjogosultságának átviteléből származik. A pénzügyi év során beszedett egyéb bevételek 131 370 eurót tettek ki. 2013-ban a kapott banki kamat összesen 658 euró volt (1). Összehasonlításként, 2012-ben a számvevőszéki tagok és az egyéb alkalmazottak fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és az alkalmazotti nyugdíjjogosultságok átvitele a bevételek 98,70 %-át jelentették, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 251 505 euró volt, amiből a kapott banki kamat összege 59 396 eurót tett ki. |
| --- | --- |

6.

A beszedett 17 314 791 euró összegű bevételből 17 183 421 euró (99,24 %) a számvevőszéki tagok és alkalmazottak fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint az alkalmazottak nyugdíjjogosultságának átviteléből származik. A pénzügyi év során beszedett egyéb bevételek 131 370 eurót tettek ki. 2013-ban a kapott banki kamat összesen 658 euró volt (1). Összehasonlításként, 2012-ben a számvevőszéki tagok és az egyéb alkalmazottak fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és az alkalmazotti nyugdíjjogosultságok átvitele a bevételek 98,70 %-át jelentették, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 251 505 euró volt, amiből a kapott banki kamat összege 59 396 eurót tett ki.

| 7. | A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 14 335 euró, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 0,08 %-a volt. 2012-ben ez az összeg 1 310 euró, azaz 0,007 % volt. |
| --- | --- |

7.

A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 14 335 euró, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 0,08 %-a volt. 2012-ben ez az összeg 1 310 euró, azaz 0,007 % volt.

CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

| 8. | A célhoz kötött bevételek főleg a kiküldetésekből, az éves részletes elszámolást követő energiadíj-visszatérítésekből és a magáncélú telefonhívásokkal kapcsolatban beszedett héából állnak. a célhoz kötött bevételek felhasználását a II. melléklet mutatja be. |
| --- | --- |

8.

A célhoz kötött bevételek főleg a kiküldetésekből, az éves részletes elszámolást követő energiadíj-visszatérítésekből és a magáncélú telefonhívásokkal kapcsolatban beszedett héából állnak. a célhoz kötött bevételek felhasználását a II. melléklet mutatja be.

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint

| 9. | A 2013-as évben rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, a tárgyév során teljesített kifizetéseket, valamint a 2014-re áthozandó fennmaradó összegeket a 3. és 4. táblázat mutatja be. |
| --- | --- |

9.

A 2013-as évben rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, a tárgyév során teljesített kifizetéseket, valamint a 2014-re áthozandó fennmaradó összegeket a 3. és 4. táblázat mutatja be.

| 10. | Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 6–9. táblázatok tartalmazzák, az egyes konkrét alcímekhez, illetve jogcímekhez fűzött magyarázó megjegyzésekkel együtt.

  3.   táblázat.


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint









  (euró) |
| --- | --- |
| Megnevezés | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 1. cím — | Az intézménynél dolgozó személyek — Összesen |

10.

Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 6–9. táblázatok tartalmazzák, az egyes konkrét alcímekhez, illetve jogcímekhez fűzött magyarázó megjegyzésekkel együtt.

3.   táblázat.

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint

(euró)

Megnevezés

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

1. cím —

Az intézménynél dolgozó személyek — Összesen

123 211 618

113 177 290

91,86

| 2. cím — | Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb működési költségek — Összesen |
| --- | --- |

2. cím —

Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb működési költségek — Összesen

19 549 000

18 733 462

95,83

| 1. és 2. cím — | Összesen |
| --- | --- |

1. és 2. cím —

142 760 618

131 910 752

92,40

4.   táblázat.

Kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint

| (euró) |
| --- |
| | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 1. cím — | Az intézménynél dolgozó személyek — Összesen |

(euró)

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

1. cím —

Az intézménynél dolgozó személyek — Összesen

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| 2. cím — | Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb működési költségek — Összesen |
| --- | --- |

2. cím —

Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb működési költségek — Összesen

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 907

49,61

| 1. és 2. cím — | Összesen |
| --- | --- |

1. és 2. cím —

131 910 752

120 869 857

91,63

11 040 895

8,37

Költségvetési átcsoportosítások

| 11. | A pénzügyi év során a Számvevőszék 33 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 2 833 528 euró értékben (5. táblázat). Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és hogy meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Az átcsoportosításoknak az egyes jogcímekre gyakorolt hatása a III. mellékletben látható.

  5.   táblázat.


  Költségvetési átcsoportosítások 2013-ban








  (euró) |
| --- | --- |
| Átcsoportosítás típusa | Átcsoportosítások száma 2013-ban | Átcsoportosított összeg összesen |
| Címek között | 2 | 335 000 |
| Alcímek között | 4 | 666 500 |
| Jogcímcsoportok között | 1 | 250 000 |
| Jogcímek között | 8 | 1 393 300 |
| Aljogcímek között | 18 | 188 728 |
| Összesen | 33 | 2 833 528 |

11.

A pénzügyi év során a Számvevőszék 33 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 2 833 528 euró értékben (5. táblázat). Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és hogy meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Az átcsoportosításoknak az egyes jogcímekre gyakorolt hatása a III. mellékletben látható.

5.   táblázat.

Költségvetési átcsoportosítások 2013-ban

(euró)

Átcsoportosítás típusa

Átcsoportosítások száma 2013-ban

Átcsoportosított összeg összesen

Címek között

2

335 000

Alcímek között

4

666 500

Jogcímcsoportok között

1

250 000

Jogcímek között

8

1 393 300

Aljogcímek között

18

188 728

Összesen

33

2 833 528

1. cím.
     
  Az intézménynél dolgozó személyek

| 12. | Az alábbi 6. és 7. táblázat az 1. cím 2013-as évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

  6.   táblázat.


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások az 1. cím alatt









  (euró) |
| --- | --- |
| Alcímek | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 10 — | Az intézmény tagjai |

12.

Az alábbi 6. és 7. táblázat az 1. cím 2013-as évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

6.   táblázat.

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások az 1. cím alatt

(euró)

Alcímek

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

10 —

Az intézmény tagjai

14 615 337

13 611 630

93,13

| 12 — | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12 —

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

97 772 266

89 312 157

91,35

| 14 — | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14 —

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

4 365 765

4 033 707

92,39

| 16 — | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

16 —

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

6 458 250

6 219 796

96,31

| 1. cím — | Összesen |
| --- | --- |

1. cím —

123 211 618

113 177 290

91,86

| 13. | 2013-ban az 1. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 91,86 % volt (2012-ben ugyanez az arány 95,89 % volt). |
| --- | --- |

13.

2013-ban az 1. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 91,86 % volt (2012-ben ugyanez az arány 95,89 % volt).

| 14. | A 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak felhasználási aránya 2013-ban 91,35 %-os volt (2012-ben ez az adat 96,40 % volt). 8 460 108,53 euró felhasználatlanul maradt a következők miatt:






  — | a fizetések 2011. és 2012. évi kiigazítását 2013 végén nem lehetett kifizetni, mivel nem született meg az erre vonatkozó tanácsi határozat; |
| --- | --- | --- |

14.

A 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak felhasználási aránya 2013-ban 91,35 %-os volt (2012-ben ez az adat 96,40 % volt). 8 460 108,53 euró felhasználatlanul maradt a következők miatt:

—

a fizetések 2011. és 2012. évi kiigazítását 2013 végén nem lehetett kifizetni, mivel nem született meg az erre vonatkozó tanácsi határozat;

| — | az illetményeknek a módosított személyzeti szabályzat 65. cikke (4) bekezdése szerinti éves felülvizsgálatára 2013-ra vonatkozóan nem került sor; |
| --- | --- |

—

az illetményeknek a módosított személyzeti szabályzat 65. cikke (4) bekezdése szerinti éves felülvizsgálatára 2013-ra vonatkozóan nem került sor;

| — | jelentős megtakarításokat sikerült elérni számos jogcím esetében pl. a „családi juttatásokat”, a „fizetett túlmunkát”, a „beilleszkedési és újrabeilleszkedési juttatásokat”, a „napidíjat”, valamint a „költözési költségeket” illetően; |
| --- | --- |

—

jelentős megtakarításokat sikerült elérni számos jogcím esetében pl. a „családi juttatásokat”, a „fizetett túlmunkát”, a „beilleszkedési és újrabeilleszkedési juttatásokat”, a „napidíjat”, valamint a „költözési költségeket” illetően;

| — | az intézményt elhagyó dolgozók többségének viszonylag magas a besorolási fokozata, míg a felvételek kezdő besorolási fokozatokon történnek; idő közben néhány hétig betöltetlenül maradnak az álláshelyek; |
| --- | --- |

—

az intézményt elhagyó dolgozók többségének viszonylag magas a besorolási fokozata, míg a felvételek kezdő besorolási fokozatokon történnek; idő közben néhány hétig betöltetlenül maradnak az álláshelyek;

| 15. | A 14. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyévi 92,39 %-os felhasználási aránya a tavalyi évvel összehasonlítva enyhe javulást mutat (2012-ben ez az arány 91,85 %-os volt). |
| --- | --- |

15.

A 14. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyévi 92,39 %-os felhasználási aránya a tavalyi évvel összehasonlítva enyhe javulást mutat (2012-ben ez az arány 91,85 %-os volt).

| 16. | A kiküldetésekre vonatkozó előirányzatok felhasználási aránya 94,88 % volt (2012-ben az arány 92,37 % volt). A Számvevőszék minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kiküldetési előirányzatokat szigorúan a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elve alapján használják fel. Bár az igényeket nem tudja minden esetben pontosan előre jelezni, a Számvevőszék gondoskodik arról, hogy az előirányzatok a gazdaságilag legelőnyösebb módon kerüljenek felhasználásra.

  7.   táblázat.


  Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt











  (euró) |
| --- | --- |
| Alcímek | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 10 — | Az intézmény tagjai |

16.

A kiküldetésekre vonatkozó előirányzatok felhasználási aránya 94,88 % volt (2012-ben az arány 92,37 % volt). A Számvevőszék minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kiküldetési előirányzatokat szigorúan a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elve alapján használják fel. Bár az igényeket nem tudja minden esetben pontosan előre jelezni, a Számvevőszék gondoskodik arról, hogy az előirányzatok a gazdaságilag legelőnyösebb módon kerüljenek felhasználásra.

7.   táblázat.

Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt

(euró)

Alcímek

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

10 —

Az intézmény tagjai

13 611 630

13 431 204

98,67

180 426

1,33

| 12 — | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12 —

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

89 312 157

89 306 499

99,99

5 658

0,01

| 14 — | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14 —

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

4 033 707

3 983 634

98,76

50 073

1,24

| 16 — | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

16 —

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

6 219 796

4 708 965

75,71

1 510 831

24,29

| 1. cím — | Összesen |
| --- | --- |

1. cím —

113 177 290

111 430 302

98,46

1 746 988

1,54

| 17. | 2013-ban a kifizetések összege 111 430 302 euró volt, ami a végleges előirányzatok 90,44 %-ának és az összes kötelezettségvállalás 98,46 %-ának felel meg (2012-ben ezek az arányok 94,11 %, illetve 98,14 % voltak). |
| --- | --- |

17.

2013-ban a kifizetések összege 111 430 302 euró volt, ami a végleges előirányzatok 90,44 %-ának és az összes kötelezettségvállalás 98,46 %-ának felel meg (2012-ben ezek az arányok 94,11 %, illetve 98,14 % voltak).

| 18. | A 2014-re a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 1 746 988 euró volt, ami a végleges előirányzatok 1,42 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 1,54 %-ának felel meg (2012-ben ez az arány 1,78 %, illetve 1,86 % volt). |
| --- | --- |

18.

A 2014-re a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 1 746 988 euró volt, ami a végleges előirányzatok 1,42 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 1,54 %-ának felel meg (2012-ben ez az arány 1,78 %, illetve 1,86 % volt).

| 19. | A 16. alcím alatti áthozatok legjelentősebb összege az alkalmazottak kiküldetéseivel kapcsolatos 797 407 euró. Több olyan 2013-ban végrehajtott kiküldetés is van, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett ugyan, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. A 16. alcím áthozatalait növelő egyéb tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2013-ban, a következők: „bölcsőde, óvoda és napközi” (296 477 euró) és „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (294 793 euró). |
| --- | --- |

19.

A 16. alcím alatti áthozatok legjelentősebb összege az alkalmazottak kiküldetéseivel kapcsolatos 797 407 euró. Több olyan 2013-ban végrehajtott kiküldetés is van, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett ugyan, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. A 16. alcím áthozatalait növelő egyéb tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2013-ban, a következők: „bölcsőde, óvoda és napközi” (296 477 euró) és „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (294 793 euró).

2. cím.
     
  Épületek, ingóságok, berendezések és egyéb működési költségek

| 20. | A K3-as épület elkészülte után 2013. április 30-ra valamennyi alkalmazott költözése lezárult. A bérelt irodaépületekből (K7, K8 és K9) az első félév vége előtt kiköltöztünk. A K1-es épületben néhány kiegészítő munkálatra kerül sor: többek között korszerűsítettük a recepciót és megújítottuk a könyvtárat. |
| --- | --- |

20.

A K3-as épület elkészülte után 2013. április 30-ra valamennyi alkalmazott költözése lezárult. A bérelt irodaépületekből (K7, K8 és K9) az első félév vége előtt kiköltöztünk. A K1-es épületben néhány kiegészítő munkálatra kerül sor: többek között korszerűsítettük a recepciót és megújítottuk a könyvtárat.

| 21. | A 8. és 9. táblázat a 2. cím 2013-as évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

  8.   táblázat.


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások a 2. cím alatt









  (euró) |
| --- | --- |
| Alcímek | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 20 — | Épületek és járulékos költségek, a K3-mal |

21.

A 8. és 9. táblázat a 2. cím 2013-as évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

8.   táblázat.

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások a 2. cím alatt

(euró)

Alcímek

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

20 —

Épületek és járulékos költségek, a K3-mal

7 335 500

7 135 362

97,27

| 20 — | Épületek és járulékos költségek, a K3 nélkül |
| --- | --- |

20 —

Épületek és járulékos költségek, a K3 nélkül

4 335 500

4 135 362

95,38

| 21 — | Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

21 —

Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

8 357 000

8 289 012

99,19

| 23 — | Folyó igazgatási kiadások |
| --- | --- |

23 —

Folyó igazgatási kiadások

563 000

531 406

94,39

| 25 — | Ülések, konferenciák |
| --- | --- |

25 —

Ülések, konferenciák

768 000

658 034

85,68

| 27 — | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27 —

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

2 525 500

2 119 648

83,93

| 2. cím — | Összesen, a K3-mal |
| --- | --- |

2. cím —

19 549 000

18 733 462

95,83

| 2. cím — | Összesen, a K3 nélkül |
| --- | --- |

2. cím —

16 549 000

15 733 462

95,07

| 22. | A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2013-ban 95,83 % volt (szemben a 2012-es 98,84 %-kal).

  9.   táblázat.


  Kötelezettségvállalások és kifizetések az 2. cím alatt











  (euró) |
| --- | --- |
| Alcímek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 20 — | Épületek és járulékos költségek, a K3-mal |

22.

A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2013-ban 95,83 % volt (szemben a 2012-es 98,84 %-kal).

9.   táblázat.

Kötelezettségvállalások és kifizetések az 2. cím alatt

(euró)

Alcímek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

20 —

Épületek és járulékos költségek, a K3-mal

7 135 362

3 255 683

45,63

3 879 679

54,37

| 20 — | Épületek és járulékos költségek, a K3 nélkül |
| --- | --- |

20 —

Épületek és járulékos költségek, a K3 nélkül

4 135 362

2 679 178

64,79

1 456 184

35,21

| 21 — | Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

21 —

Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

8 289 012

4 100 539

49,47

4 188 473

50,53

| 23 — | Folyó igazgatási kiadások |
| --- | --- |

23 —

Folyó igazgatási kiadások

531 406

407 513

76,69

123 893

23,31

| 25 — | Ülések, konferenciák |
| --- | --- |

25 —

Ülések, konferenciák

658 034

454 924

69,13

203 110

30,87

| 27 — | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27 —

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

2 119 648

1 220 896

57,60

898 752

42,40

| 2. cím — | Összesen, K3-mal |
| --- | --- |

2. cím —

18 733 462

9 439 555

50,39

9 293 908

49,61

| 2. cím — | Összesen, K3 nélkül |
| --- | --- |

2. cím —

15 733 462

8 863 050

56,33

6 870 412

43,67

| 23. | A kifizetések teljes összege 9 439 555 eurót tett ki, ami a végleges előirányzatok 48,29 %-ának és a kötelezettségvállalások 50,39 %-ának felel meg (2012-ben ezek az arányok 55,89 % illetve 56,54 % voltak). A költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2014-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 9 293 907 euró volt, ami a végleges előirányzatok 47,54 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 49,61 %-ának felel meg (2012-ben ezek az arányok 42,96 %, illetve 43,46 % voltak). |
| --- | --- |

23.

A kifizetések teljes összege 9 439 555 eurót tett ki, ami a végleges előirányzatok 48,29 %-ának és a kötelezettségvállalások 50,39 %-ának felel meg (2012-ben ezek az arányok 55,89 % illetve 56,54 % voltak). A költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2014-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 9 293 907 euró volt, ami a végleges előirányzatok 47,54 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 49,61 %-ának felel meg (2012-ben ezek az arányok 42,96 %, illetve 43,46 % voltak).

A K3-as épület építési projektje, összehasonlítás a 2012-es évvel

| 24. | A 2013-as költségvetés tartalmazta a Számvevőszék K3-as épületével kapcsolatos projekt utolsó finanszírozási részletét (3 millió euró). Erre az összegre megtörtént a kötelezettségvállalás, és egy részét 2013-ban ki is fizettük. A 2014-es évre áthozott fennmaradó egyenleg a Számvevőszék nevében a projektmenedzser által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződéseket fogja fedezni. Az egyenleg felhasználása azon előterjesztésnek megfelelően fog történni, amelyet a Számvevőszék – a költségvetési rendelet 203. cikkének (5) bekezdése értelmében – a költségvetési hatóság számára 2009. január 13-án benyújtott. |
| --- | --- |

24.

A 2013-as költségvetés tartalmazta a Számvevőszék K3-as épületével kapcsolatos projekt utolsó finanszírozási részletét (3 millió euró). Erre az összegre megtörtént a kötelezettségvállalás, és egy részét 2013-ban ki is fizettük. A 2014-es évre áthozott fennmaradó egyenleg a Számvevőszék nevében a projektmenedzser által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződéseket fogja fedezni. Az egyenleg felhasználása azon előterjesztésnek megfelelően fog történni, amelyet a Számvevőszék – a költségvetési rendelet 203. cikkének (5) bekezdése értelmében – a költségvetési hatóság számára 2009. január 13-án benyújtott.

| 25. | A K3-as épületre vonatkozó projekt torzítja a fenti 23. bekezdésben bemutatott felhasználási arányokat, és megnehezíti a 2012-es évvel való összevetést. A 2012-es értékekkel való jobb összehasonlítás érdekében figyelmen kívül kell hagynunk ezen projekt hatásait. Ezt szem előtt tartva a 2. cím alatti kifizetések összege 8 863 050 eurót tett ki, ami a végleges előirányzatok 53,56 %-ának és a kötelezettségvállalások 56,33 %-ának felel meg (2012-ben ezek az arányok 62,63 %, illetve 63,47 % voltak). A költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2014-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 6 870 412 euró volt, ami a végleges előirányzatok 41,52 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 43,67 %-ának felel meg (2012-ben ezek az arányok 36,05 %, illetve 36,53 % voltak). |
| --- | --- |

25.

A K3-as épületre vonatkozó projekt torzítja a fenti 23. bekezdésben bemutatott felhasználási arányokat, és megnehezíti a 2012-es évvel való összevetést. A 2012-es értékekkel való jobb összehasonlítás érdekében figyelmen kívül kell hagynunk ezen projekt hatásait. Ezt szem előtt tartva a 2. cím alatti kifizetések összege 8 863 050 eurót tett ki, ami a végleges előirányzatok 53,56 %-ának és a kötelezettségvállalások 56,33 %-ának felel meg (2012-ben ezek az arányok 62,63 %, illetve 63,47 % voltak). A költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2014-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 6 870 412 euró volt, ami a végleges előirányzatok 41,52 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 43,67 %-ának felel meg (2012-ben ezek az arányok 36,05 %, illetve 36,53 % voltak).

| 26. | A 20. alcím (Épületek és járulékos költségek) alatt áthozott 3 879 679 euróból 2 423 495 euró a K3-as épület projektjére vonatkozik. A további jelentős összegek a 20. alcímben, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de a kapcsolódó számlák az év végéig nem érkeztek meg, a következők: „takarítás és karbantartás” (459 843 euró), „az épületek belső kialakítása” (319 769 euró) és „energiafogyasztás” (234 989 euró). |
| --- | --- |

26.

A 20. alcím (Épületek és járulékos költségek) alatt áthozott 3 879 679 euróból 2 423 495 euró a K3-as épület projektjére vonatkozik. A további jelentős összegek a 20. alcímben, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de a kapcsolódó számlák az év végéig nem érkeztek meg, a következők: „takarítás és karbantartás” (459 843 euró), „az épületek belső kialakítása” (319 769 euró) és „energiafogyasztás” (234 989 euró).

| 27. | A 21. alcím (informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás) alatti áthozat 4 188 473 eurós összege főként az év végén még folyamatban lévő projektekből adódó, 3 130 772 eurós összegű 2102-es jogcímből („külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására”) tevődik össze. |
| --- | --- |

27.

A 21. alcím (informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás) alatti áthozat 4 188 473 eurós összege főként az év végén még folyamatban lévő projektekből adódó, 3 130 772 eurós összegű 2102-es jogcímből („külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására”) tevődik össze.

| 28. | A 27. alcímben („információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés”) az áthozat főként a 2700-as jogcímet („korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések”) érinti, mely esetében az áthozat 417 021 eurós összege az ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik. Csakúgy, mint korábban, a másik két legnagyobb összegű áthozat a 2740-es jogcímnél („Hivatalos Lap”) és a 2741-es jogcímnél („kiadványok”) jelentkezik: az előbbinél ez az összeg 150 000 euró, utóbbinál pedig 243 284 euró. A 2740-es jogcímnél az áthozat a 2013-as év utolsó hónapjaiban a Hivatalos Lapban közzétett jelentésekre vonatkozik, amelyeket csak 2014-ben fognak majd kiszámlázni (2). A 2741-es jogcím („kiadványok”) esetében az áthozat a még be nem érkezett számlákkal kapcsolatos jogi kötelezettségeket fedezi (egyes 2013-as különjelentések megjelentetése). |
| --- | --- |

28.

A 27. alcímben („információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés”) az áthozat főként a 2700-as jogcímet („korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések”) érinti, mely esetében az áthozat 417 021 eurós összege az ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik. Csakúgy, mint korábban, a másik két legnagyobb összegű áthozat a 2740-es jogcímnél („Hivatalos Lap”) és a 2741-es jogcímnél („kiadványok”) jelentkezik: az előbbinél ez az összeg 150 000 euró, utóbbinál pedig 243 284 euró. A 2740-es jogcímnél az áthozat a 2013-as év utolsó hónapjaiban a Hivatalos Lapban közzétett jelentésekre vonatkozik, amelyeket csak 2014-ben fognak majd kiszámlázni (2). A 2741-es jogcím („kiadványok”) esetében az áthozat a még be nem érkezett számlákkal kapcsolatos jogi kötelezettségeket fedezi (egyes 2013-as különjelentések megjelentetése).

A 2012-RŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK

| 29. | A 2012-es évről áthozott előirányzatokat a 10. táblázat tartalmazza.

  10.   táblázat.


  2012-es előirányzatok átvitele 2013-ra









  (euró) |
| --- | --- |
| Alcímek | Áthozat 2012-ről 2013-ra | Áthozatra terhelt kifizetések | Törlések |
| 10 — | Az intézmény tagjai |

29.

A 2012-es évről áthozott előirányzatokat a 10. táblázat tartalmazza.

10.   táblázat.

2012-es előirányzatok átvitele 2013-ra

(euró)

Alcímek

Áthozat 2012-ről 2013-ra

Áthozatra terhelt kifizetések

Törlések

10 —

Az intézmény tagjai

228 725

120 747

107 978

| 12 — | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12 —

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

178 797

132 791

46 006

| 14 — | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14 —

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

51 845

42 232

9 613

| 16 — | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

16 —

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

1 638 878

1 046 171

592 707

| 1. cím — | Összesen |
| --- | --- |

1. cím —

2 098 245

1 341 941

756 304

| 20 — | Épületek és járulékos költségek, a K3-mal |
| --- | --- |

20 —

Épületek és járulékos költségek, a K3-mal

3 693 380

3 378 290

315 090

| 20 — | Épületek és járulékos költségek, a K3 nélkül |
| --- | --- |

20 —

Épületek és járulékos költségek, a K3 nélkül

910 882

627 069

283 813

| 21 — | Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

21 —

Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

5 287 237

5 192 227

95 010

| 23 — | Folyó igazgatási kiadások |
| --- | --- |

23 —

Folyó igazgatási kiadások

318 132

278 557

39 575

| 25 — | Ülések, konferenciák |
| --- | --- |

25 —

Ülések, konferenciák

185 252

86 580

98 672

| 27 — | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27 —

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

1 095 653

832 370

263 283

| 2. cím — | Összesen, a K3-mal |
| --- | --- |

2. cím —

10 579 654

9 768 024

811 630

| 2. cím — | Összesen, a K3 nélkül |
| --- | --- |

2. cím —

7 797 156

7 016 803

780 353

| 1. és 2. cím — | Összesen, a K3-mal |
| --- | --- |

1. és 2. cím —

12 677 899

11 109 965

1 567 934

| 1. és 2. cím — | Összesen, a K3 nélkül |
| --- | --- |

1. és 2. cím —

9 895 401

8 358 744

1 536 657

| 30. | A 2012-es pénzügyi évről a 2013-as pénzügyi évre automatikusan átvitt (a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdése), összesen 12 677 899 euró összegű előirányzat után 11 109 965 euró kifizetésére került sor, ami 87,63 %-os felhasználási aránynak felel meg (2012-ben ez az arány 85,69 % volt). |
| --- | --- |

30.

A 2012-es pénzügyi évről a 2013-as pénzügyi évre automatikusan átvitt (a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdése), összesen 12 677 899 euró összegű előirányzat után 11 109 965 euró kifizetésére került sor, ami 87,63 %-os felhasználási aránynak felel meg (2012-ben ez az arány 85,69 % volt).

| 31. | A 20. alcím áthozott költségvetésére terhelt 3 378 290 euró összegű kifizetésből 2 751 221 euró a 2003-as jogcím („ingatlanvásárlás”) kifizetéseit fedezte, amelyek a K3-as épület 2010 márciusában megkezdett építési munkálataihoz kapcsolódtak. A kifizetések – amelyeket a 2012-es költségvetésben szereplő negyedik, 3 000 000 euró összegű finanszírozási részlet fedez – a Számvevőszék nevében a projektmenedzser (lásd: 24. bekezdés) által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződésekkel kapcsolatosak. |
| --- | --- |

31.

A 20. alcím áthozott költségvetésére terhelt 3 378 290 euró összegű kifizetésből 2 751 221 euró a 2003-as jogcím („ingatlanvásárlás”) kifizetéseit fedezte, amelyek a K3-as épület 2010 márciusában megkezdett építési munkálataihoz kapcsolódtak. A kifizetések – amelyeket a 2012-es költségvetésben szereplő negyedik, 3 000 000 euró összegű finanszírozási részlet fedez – a Számvevőszék nevében a projektmenedzser (lásd: 24. bekezdés) által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződésekkel kapcsolatosak.

| 32. | Az előbb említett körülmények között a projektmenedzser pénzügyi kötelezettséget vállal az építőipari vállalatok felé. Ennek ellensúlyozására a Számvevőszék és a projektmenedzser közötti szerződés kiköti, hogy a Számvevőszéknek – a költségvetésben megszabott korlátok mellett – elegendő forrással kell rendelkeznie a projektmenedzser építőipari vállalatokkal szemben fennálló kötelezettségeinek finanszírozásához. A Számvevőszék ennek érdekében – és az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében – vagyonkezelői szerződést kötött egy helyi bankkal, s így valóban rendelkezik a költségvetési hatóság által neki juttatott forrásokkal. |
| --- | --- |

32.

Az előbb említett körülmények között a projektmenedzser pénzügyi kötelezettséget vállal az építőipari vállalatok felé. Ennek ellensúlyozására a Számvevőszék és a projektmenedzser közötti szerződés kiköti, hogy a Számvevőszéknek – a költségvetésben megszabott korlátok mellett – elegendő forrással kell rendelkeznie a projektmenedzser építőipari vállalatokkal szemben fennálló kötelezettségeinek finanszírozásához. A Számvevőszék ennek érdekében – és az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében – vagyonkezelői szerződést kötött egy helyi bankkal, s így valóban rendelkezik a költségvetési hatóság által neki juttatott forrásokkal.

| 33. | A források ilyen módon történő felhasználása összhangban van a költségvetési hatósághoz a 203. cikk (5) bekezdése szerint benyújtott előterjesztéssel. |
| --- | --- |

33.

A források ilyen módon történő felhasználása összhangban van a költségvetési hatósághoz a 203. cikk (5) bekezdése szerint benyújtott előterjesztéssel.

---

(1)  Főként a vagyonkezelői számlán.

(2)  Ide tartoznak az éves jelentés, a különjelentések, a különálló éves jelentések, és a külső ellenőr jelentésének közzétételi költségei, valamint az egyéb kapcsolódó költségek, mint például a terjesztés költségei.

---

I. MELLÉKLET

BECSÜLT BEVÉTELEK, MEGÁLLAPÍTOTT ÉS ÁTHOZOTT JOGOSULTSÁGOK

Bevételek – 2013

| (euró) |
| --- |
| Költségvetési sor | Kiinduló költségvetés | A tárgyévre megállapított jogosultságok | A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel | A tárgyévre vonatkozóan még beszedendő bevétel |
| 4000. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 10 170 000,00 | 9 951 309,06 | 9 951 309,06 | 0,00 |
| 4040. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek | 1 400 000,00 | 13 450,64 | 13 450,64 | 0,00 |
| 40. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK | 11 570 000,00 | 9 964 759,70 | 9 964 759,70 | 0,00 |
| 4100. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 8 400 000,00 | 7 107 013,91 | 7 107 013,91 | 0,00 |
| 4110. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele | 0,00 | 111 646,91 | 111 646,91 | 0,00 |
| 4120. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK | 8 400 000,00 | 7 218 660,82 | 7 218 660,82 | 0,00 |
| 4. CÍM. | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

(euró)

Költségvetési sor

Kiinduló költségvetés

A tárgyévre megállapított jogosultságok

A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel

A tárgyévre vonatkozóan még beszedendő bevétel

4000. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

10 170 000,00

9 951 309,06

9 951 309,06

0,00

4040. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

1 400 000,00

13 450,64

13 450,64

0,00

40. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

11 570 000,00

9 964 759,70

9 964 759,70

0,00

4100. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

8 400 000,00

7 107 013,91

7 107 013,91

0,00

4110. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

0,00

111 646,91

111 646,91

0,00

4120. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka

0,00

0,00

0,00

0,00

41. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK

8 400 000,00

7 218 660,82

7 218 660,82

0,00

4. CÍM.

19 970 000,00

17 183 420,52

17 183 420,52

0,00

5000. jogcím Járművek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

5001. jogcím Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

5020. jogcím Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

50. ALCÍM INGÓ VAGYON (KÉSZLETEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

5200. jogcím Befektetésekből vagy folyósított kölcsönökből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

0,00

657,61

657,61

0,00

52. ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

657,61

657,61

0,00

5700. jogcím Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

57. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB BEVÉTELEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

0,00

124 241,26

111 216,76

13 024,50

5900. jogcím Az adminisztratív tevékenységekből származó egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

59. ALCÍM ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

| 5. CÍM. | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| --- | --- |

5. CÍM.

0,00

124 898,87

111 874,37

13 024,50

9000. jogcím Egyéb bevételek

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

90. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

| 9. CÍM. | EGYÉB BEVÉTELEK |
| --- | --- |

9. CÍM.

200 000,00

19 496,28

19 496,28

0,00

ÖSSZESEN

20 170 000,00

17 327 815,67

17 314 791,17

13 024,50

Áthozott bevételek

| (euró) |
| --- |
| Költségvetési sor | Az előző évről áthozott jogosultságok | Az előző évről áthozott jogosultságok változásai | Az előző évről áthozott jogosultságok összesen | Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel | Még beszedendő bevétel |
| 4000. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. CÍM. | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

(euró)

Költségvetési sor

Az előző évről áthozott jogosultságok

Az előző évről áthozott jogosultságok változásai

Az előző évről áthozott jogosultságok összesen

Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel

Még beszedendő bevétel

4000. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járuléka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. CÍM.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5001. jogcím Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50. ALCÍM INGÓ VAGYON (KÉSZLETEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5200. jogcím Befektetésekből vagy folyósított kölcsönökből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52. ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5700. jogcím Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

57. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB BEVÉTELEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

| 5. CÍM. | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| --- | --- |

5. CÍM.

865,96

0,00

865,96

0,00

865,96

9000. jogcím Egyéb bevételek

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

90. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| 9. CÍM. | EGYÉB BEVÉTELEK |
| --- | --- |

9. CÍM.

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ÖSSZESEN

1 310,36

0,00

1 310,36

0,00

1 310,36

---

II. MELLÉKLET

A TÁRGYÉV CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEI ÉS ÁTHOZOTT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

Célhoz kötött bevételek

| (euró) |
| --- |
| | A TÁRGYÉV CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEINEK FELHASZNÁLÁSA - 11-es index |
| Költségvetési sor | Célhoz kötött bevételek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 46 530,00 | 0,00 | 0,00 | 46 530,00 | 0,00 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 48 930,00 | 2 400,00 | 0,00 | 46 530,00 | 2 400,00 |
| 1. CÍM. | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |

(euró)

A TÁRGYÉV CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEINEK FELHASZNÁLÁSA - 11-es index

Költségvetési sor

Célhoz kötött bevételek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

(1) - (2)

(2) - (3)

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

2 400,00

1620. jogcím Kiküldetések

46 530,00

0,00

0,00

46 530,00

0,00

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

1. CÍM.

48 930,00

2 400,00

0,00

46 530,00

2 400,00

2000. jogcím Bérleti díjak

685,00

0,00

0,00

685,00

0,00

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701. jogcím Az épületek berendezése

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

4 063,51

3 987,36

3 987,36

76,15

0,00

2024. jogcím Energiafogyasztás

23 658,53

0,00

0,00

23 658,53

0,00

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

3 757,20

1 902,15

1 902,15

1 855,05

0,00

2028. jogcím Biztosítás

155,02

0,00

0,00

155,02

0,00

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

3 131,30

0,00

0,00

3 131,30

0,00

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

35 450,56

5 889,51

5 889,51

29 561,05

0,00

2100. jogcím Berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103. jogcím Távközlés

11 932,17

0,00

0,00

11 932,17

0,00

216002. jogcím Járművek cseréje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004. jogcím Járművek karbantartása, üzemeltetése és javíttatása

11 704,64

1 000,00

0,00

10 704,64

1 000,00

21. ALCÍM – INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

23 636,81

1 000,00

0,00

22 636,81

1 000,00

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254001. jogcím Általános ülések

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

184,42

184,42

0,00

0,00

184,42

2740. jogcím Hivatalos Lap

1 189,76

0,00

0,00

1 189,76

0,00

274102. jogcím A kiadványok terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos kiadások

1 825,21

0,00

0,00

1 825,21

0,00

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

3 014,97

0,00

0,00

3 014,97

0,00

| 2. CÍM. | ÉPÜLETEK, INGÓSÁGOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2. CÍM.

62 286,76

7 073,93

5 889,51

55 212,83

1 184,42

ÖSSZESEN

111 216,76

9 473,93

5 889,51

101 742,83

3 584,42

Az előző évről áthozott célhoz kötött bevételek

| (euró) |
| --- |
| | AZ ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTHOZOTT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA - 44-es index |
| Költségvetési sor | Célhoz kötött bevételek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603. jogcím Kiegészítő szolgáltatások a Fordítási Szolgálat számára | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 | 0,00 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 626,58 | 626,58 | 600,00 | 0,00 | 26,58 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 178 232,73 | 0,00 | 0,00 | 178 232,73 | 0,00 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 178 972,37 | 626,58 | 600,00 | 178 345,79 | 26,58 |
| 1. CÍM. | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |

(euró)

AZ ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTHOZOTT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA - 44-es index

Költségvetési sor

Célhoz kötött bevételek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

(1) - (2)

(2) - (3)

1040. jogcím Kiküldetések

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603. jogcím Kiegészítő szolgáltatások a Fordítási Szolgálat számára

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

113,06

0,00

0,00

113,06

0,00

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

626,58

626,58

600,00

0,00

26,58

1620. jogcím Kiküldetések

178 232,73

0,00

0,00

178 232,73

0,00

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

178 972,37

626,58

600,00

178 345,79

26,58

1. CÍM.

180 712,65

626,58

600,00

180 086,07

26,58

2000. jogcím Bérleti díjak

2 430,00

2 430,00

2 430,00

0,00

0,00

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

2 391,69

2 391,69

0,00

0,00

2 391,69

200701. jogcím Az épületek berendezése

10 000,00

9 669,53

371,00

330,47

9 298,53

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

10 873,05

10 862,49

7 938,49

10,56

2 924,00

2024. jogcím Energiafogyasztás

114 398,48

114 398,48

110 698,41

0,00

3 700,07

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

5 656,40

5 640,97

3 115,96

15,43

2 525,01

2028. jogcím Biztosítás

4 066,27

0,00

0,00

4 066,27

0,00

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 595,33

2 514,21

633,25

81,12

1 880,96

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

152 411,22

147 907,37

125 187,11

4 503,85

22 720,26

2100. jogcím Berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása

5 422,74

5 422,74

5 422,74

0,00

0,00

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103. jogcím Távközlés

33 196,15

33 196,15

33 025,96

0,00

170,19

216002. jogcím Járművek cseréje

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004. jogcím Járművek karbantartása, üzemeltetése és javíttatása

8 707,89

8 199,98

4 432,16

507,91

3 767,82

21. ALCÍM INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

63 339,03

46 818,87

42 880,86

16 520,16

3 938,01

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

1 682,85

1 682,85

0,00

0,00

1 682,85

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 832,85

1 682,85

0,00

150,00

1 682,85

252002. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

1 025,33

0,00

0,00

1 025,33

0,00

254002. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

208,98

208,98

201,93

0,00

7,05

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

3 136,85

208,98

201,93

2 927,87

7,05

2740. jogcím Hivatalos Lap

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

50 706,86

0,00

0,00

50 706,86

0,00

| 2. CÍM. | ÉPÜLETEK, INGÓSÁGOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2. CÍM.

271 426,81

196 618,07

168 269,90

74 808,74

28 348,17

ÖSSZESEN

452 139,46

197 244,65

168 869,90

254 894,81

28 374,75

---

III. MELLÉKLET

TÁRGYÉVI ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSOK

| (euró) |
| --- |
| Költségvetési sor | Kiinduló költségvetés | Kiegészítések | Átcsoportosítások | Tárgyévi előirányzatok | Automatikus áthozatal az előző évről |
| 1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak | 8 669 992,00 | 0,00 | 0,00 | 8 669 992,00 | 0,00 |
| 1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 224 259,00 | 0,00 | 0,00 | 224 259,00 | 55 561,02 |
| 100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 8 894 251,00 | 0,00 | 0,00 | 8 894 251,00 | 55 561,02 |
| 1020. jogcím Ideiglenes juttatások | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| 102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások | 1 736 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 480,00 | 0,00 |
| 1030. jogcím Nyugdíjak | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| 103. jogcímcsoport Nyugdíjak | 3 437 561,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 561,00 | 0,00 |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| 104. jogcímcsoport Kiküldetések | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 136 508,31 |
| 1060. jogcím Képzés | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| 106. jogcímcsoport Képzés | 70 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 36 656,33 |
| 1090. jogcím Előzetes előirányzat | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| 109. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 | 0,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 14 565 337,00 | 0,00 | 50 000,00 | 14 615 337,00 | 228 725,66 |
| 1200. jogcím Javadalmazás és juttatások | 95 362 536,00 | 0,00 | 0,00 | 95 362 536,00 | 0,00 |
| 1202. jogcím Fizetett túlóra | 421 829,00 | 0,00 | 50 000,00 | 471 829,00 | 0,00 |
| 1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 1 180 087,00 | 0,00 | –50 000,00 | 1 130 087,00 | 178 796,87 |
| 120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 96 964 452,00 | 0,00 | 0,00 | 96 964 452,00 | 178 796,87 |
| 1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290. jogcím Előzetes előirányzat | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| 129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 | 0,00 |
| 12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 97 772 266,00 | 0,00 | 0,00 | 97 772 266,00 | 178 796,87 |
| 1400. jogcím Egyéb alkalmazottak | 2 832 900,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 932 900,00 | 0,00 |
| 1404. jogcím Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere | 987 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| 1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások | 40 315,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50 315,00 | 1 208,77 |
| 1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások | 293 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 343 000,00 | 50 636,11 |
| 140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 4 153 215,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 343 215,00 | 51 844,88 |
| 1490. jogcím Előzetes előirányzat | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| 149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 4 175 765,00 | 0,00 | 190 000,00 | 4 365 765,00 | 51 844,88 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 60 250,00 | 0,00 | 0,00 | 60 250,00 | 12 953,93 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 206 872,36 |
| 161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 765 250,00 | 0,00 | 0,00 | 765 250,00 | 219 826,29 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| 162. jogcímcsoport Kiküldetések | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 908 177,38 |
| 1630. jogcím Szociális jólét | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 11 100,00 |
| 1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 4 000,00 |
| 163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 15 100,00 |
| 1650. jogcím Egészségügyi szolgálat | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 33 000,00 |
| 1652. jogcím Éttermek és étkezdék | 45 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 75 000,00 | 67 534,44 |
| 1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 1 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 000,00 | 345 239,56 |
| 1655. jogcím A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéjainak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| 165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek | 1 874 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 904 000,00 | 495 774,00 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 6 428 250,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 458 250,00 | 1 638 877,67 |
| 1. CÍM. | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |

(euró)

Költségvetési sor

Kiinduló költségvetés

Kiegészítések

Átcsoportosítások

Tárgyévi előirányzatok

Automatikus áthozatal az előző évről

1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

8 669 992,00

0,00

0,00

8 669 992,00

0,00

1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

224 259,00

0,00

0,00

224 259,00

55 561,02

100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

8 894 251,00

0,00

0,00

8 894 251,00

55 561,02

1020. jogcím Ideiglenes juttatások

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások

1 736 480,00

0,00

0,00

1 736 480,00

0,00

1030. jogcím Nyugdíjak

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

103. jogcímcsoport Nyugdíjak

3 437 561,00

0,00

0,00

3 437 561,00

0,00

1040. jogcím Kiküldetések

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

104. jogcímcsoport Kiküldetések

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

136 508,31

1060. jogcím Képzés

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

106. jogcímcsoport Képzés

70 000,00

0,00

50 000,00

120 000,00

36 656,33

1090. jogcím Előzetes előirányzat

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

109. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

119 045,00

0,00

0,00

119 045,00

0,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

14 565 337,00

0,00

50 000,00

14 615 337,00

228 725,66

1200. jogcím Javadalmazás és juttatások

95 362 536,00

0,00

0,00

95 362 536,00

0,00

1202. jogcím Fizetett túlóra

421 829,00

0,00

50 000,00

471 829,00

0,00

1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

1 180 087,00

0,00

–50 000,00

1 130 087,00

178 796,87

120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

96 964 452,00

0,00

0,00

96 964 452,00

178 796,87

1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290. jogcím Előzetes előirányzat

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

807 814,00

0,00

0,00

807 814,00

0,00

12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

97 772 266,00

0,00

0,00

97 772 266,00

178 796,87

1400. jogcím Egyéb alkalmazottak

2 832 900,00

0,00

100 000,00

2 932 900,00

0,00

1404. jogcím Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere

987 000,00

0,00

30 000,00

1 017 000,00

0,00

1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások

40 315,00

0,00

10 000,00

50 315,00

1 208,77

1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások

293 000,00

0,00

50 000,00

343 000,00

50 636,11

140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

4 153 215,00

0,00

190 000,00

4 343 215,00

51 844,88

1490. jogcím Előzetes előirányzat

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

22 550,00

0,00

0,00

22 550,00

0,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

4 175 765,00

0,00

190 000,00

4 365 765,00

51 844,88

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

60 250,00

0,00

0,00

60 250,00

12 953,93

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

705 000,00

0,00

0,00

705 000,00

206 872,36

161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

765 250,00

0,00

0,00

765 250,00

219 826,29

1620. jogcím Kiküldetések

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

162. jogcímcsoport Kiküldetések

3 700 000,00

0,00

0,00

3 700 000,00

908 177,38

1630. jogcím Szociális jólét

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

11 100,00

1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

64 000,00

0,00

0,00

64 000,00

4 000,00

163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

89 000,00

0,00

0,00

89 000,00

15 100,00

1650. jogcím Egészségügyi szolgálat

105 000,00

0,00

0,00

105 000,00

33 000,00

1652. jogcím Éttermek és étkezdék

45 000,00

0,00

30 000,00

75 000,00

67 534,44

1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

1 654 000,00

0,00

0,00

1 654 000,00

345 239,56

1655. jogcím A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéjainak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

50 000,00

165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek

1 874 000,00

0,00

30 000,00

1 904 000,00

495 774,00

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

6 428 250,00

0,00

30 000,00

6 458 250,00

1 638 877,67

1. CÍM.

122 941 618,00

0,00

270 000,00

123 211 618,00

2 098 245,08

2000. jogcím Bérleti díjak

2 466 000,00

0,00

–1 809 800,00

656 200,00

3 191,69

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

2 782 497,88

2007. jogcím Az épületek berendezése

160 000,00

0,00

392 000,00

552 000,00

133 565,83

2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

35 000,00

0,00

176 300,00

211 300,00

0,00

200. jogcímcsoport Épületek

5 661 000,00

0,00

–1 241 500,00

4 419 500,00

2 919 255,40

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

1 211 000,00

0,00

250 000,00

1 461 000,00

364 282,92

2024. jogcím Energiafogyasztás

1 099 000,00

0,00

0,00

1 099 000,00

317 048,63

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

204 000,00

0,00

0,00

204 000,00

63 968,68

2028. jogcím Biztosítás

66 000,00

0,00

0,00

66 000,00

10 082,22

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

86 000,00

0,00

0,00

86 000,00

18 741,84

202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

2 666 000,00

0,00

250 000,00

2 916 000,00

774 124,29

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 327 000,00

0,00

– 991 500,00

7 335 500,00

3 693 379,69

2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

2 236 000,00

0,00

– 300 000,00

1 936 000,00

1 250 627,01

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására

4 122 000,00

0,00

678 000,00

4 800 000,00

3 614 244,00

2103. jogcím Távközlés

839 000,00

0,00

– 378 000,00

461 000,00

118 938,54

210. jogcímcsoport Informatikával és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

7 197 000,00

0,00

0,00

7 197 000,00

4 983 809,55

2120. jogcím Bútorok

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

212. jogcímcsoport Bútorok

109 000,00

0,00

315 000,00

424 000,00

199 166,97

2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

150 000,00

0,00

15 000,00

165 000,00

59 143,82

2160. jogcím Járművek

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

216. jogcímcsoport Járművek

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

45 116,85

21. ALCÍM INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

8 027 000,00

0,00

330 000,00

8 357 000,00

5 287 237,19

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

65 144,77

2310. jogcím Pénzügyi költségek

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 974,60

2320. jogcím Jogi költségek

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

232. jogcímcsoport Jogi költségek és kártérítés

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

98 553,00

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

17 456,11

2380. jogcím Egyéb igazgatási költségek

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek

163 000,00

0,00

150 000,00

313 000,00

132 003,53

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

413 000,00

0,00

150 000,00

563 000,00

318 132,01

2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

104 892,68

2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

9 365,87

2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

6 968,36

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

64 025,14

25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

768 000,00

0,00

0,00

768 000,00

185 252,05

2700. jogcím Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

480 000,00

0,00

180 000,00

660 000,00

230 487,20

2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

142 727,87

2740. jogcím Hivatalos Lap

670 000,00

0,00

–87 000,00

583 000,00

343 193,04

2741. jogcím Különböző kiadványok

830 000,00

0,00

148 500,00

978 500,00

379 245,11

274. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás

1 500 000,00

0,00

61 500,00

1 561 500,00

722 438,15

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 284 000,00

0,00

241 500,00

2 525 500,00

1 095 653,22

| 2. CÍM. | ÉPÜLETEK, INGÓSÁGOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2. CÍM.

19 819 000,00

0,00

– 270 000,00

19 549 000,00

10 579 654,16

10.0 Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 ALCÍM ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10. CÍM. | EGYÉB KIADÁSOK |
| --- | --- |

10. CÍM.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÖSSZESEN

142 760 618,00

0,00

0,00

142 760 618,00

12 677 899,24

---

IV. MELLÉKLET

TÁRGYÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (euró) |
| --- |
| Költségvetési sor | Tárgyévi előirányzatok | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettség-vállalásból rendelkezésre áll | Automatikus átvitel a következő évre | A következő évre határozat alapján átvitt | Törölt előirányzatok |
| 1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak | 8 669 992,00 | 8 440 665,25 | 8 440 665,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 326,75 |
| 1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 224 259,00 | 178 686,21 | 163 116,21 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 45 572,79 |
| 100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 8 894 251,00 | 8 619 351,46 | 8 603 781,46 | 15 570,00 | 15 570,00 | 0,00 | 274 899,54 |
| 1020. jogcím Ideiglenes juttatások | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| 102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások | 1 736 480,00 | 1 537 184,65 | 1 537 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 295,35 |
| 1030. jogcím Nyugdíjak | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| 103. jogcímcsoport Nyugdíjak | 3 437 561,00 | 3 041 385,33 | 3 041 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 175,67 |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| 104. jogcímcsoport Kiküldetések | 308 000,00 | 293 738,72 | 186 659,66 | 107 079,06 | 107 079,06 | 0,00 | 14 261,28 |
| 1060. jogcím Képzés | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| 106. jogcímcsoport Képzés | 120 000,00 | 119 970,04 | 62 192,49 | 57 777,55 | 57 777,55 | 0,00 | 29,96 |
| 1090. jogcím Előzetes előirányzat | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| 109. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok | 119 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 045,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 14 615 337,00 | 13 611 630,20 | 13 431 203,59 | 180 426,61 | 180 426,61 | 0,00 | 1 003 706,80 |
| 1200. jogcím Javadalmazás és juttatások | 95 362 536,00 | 88 253 986,72 | 88 253 986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 108 549,28 |
| 1202. jogcím Fizetett túlóra | 471 829,00 | 418 335,23 | 418 335,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 493,77 |
| 1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 1 130 087,00 | 639 835,52 | 634 177,52 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 490 251,48 |
| 120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 96 964 452,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 7 652 294,53 |
| 1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290. jogcím Előzetes előirányzat | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| 129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 807 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 814,00 |
| 12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 97 772 266,00 | 89 312 157,47 | 89 306 499,47 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 8 460 108,53 |
| 1400. jogcím Egyéb alkalmazottak | 2 932 900,00 | 2 870 627,99 | 2 870 627,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 272,01 |
| 1404. jogcím Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere | 1 017 000,00 | 780 193,56 | 780 193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 806,44 |
| 1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások | 50 315,00 | 45 885,04 | 39 099,53 | 6 785,51 | 6 785,51 | 0,00 | 4 429,96 |
| 1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások | 343 000,00 | 337 000,00 | 293 712,76 | 43 287,24 | 43 287,24 | 0,00 | 6 000,00 |
| 140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 4 343 215,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 309 508,41 |
| 1490. jogcím Előzetes előirányzat | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| 149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 4 365 765,00 | 4 033 706,59 | 3 983 633,84 | 50 072,75 | 50 072,75 | 0,00 | 332 058,41 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 60 250,00 | 59 350,00 | 49 555,40 | 9 794,60 | 9 794,60 | 0,00 | 900,00 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 705 000,00 | 704 991,09 | 410 197,66 | 294 793,43 | 294 793,43 | 0,00 | 8,91 |
| 161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 765 250,00 | 764 341,09 | 459 753,06 | 304 588,03 | 304 588,03 | 0,00 | 908,91 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| 162. jogcímcsoport Kiküldetések | 3 700 000,00 | 3 510 584,73 | 2 713 178,03 | 797 406,70 | 797 406,70 | 0,00 | 189 415,27 |
| 1630. jogcím Szociális jólét | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 938,43 | 6 061,57 | 6 061,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 64 000,00 | 58 984,12 | 58 184,12 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 5 015,88 |
| 163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 89 000,00 | 83 984,12 | 77 122,55 | 6 861,57 | 6 861,57 | 0,00 | 5 015,88 |
| 1650. jogcím Egészségügyi szolgálat | 105 000,00 | 63 222,41 | 43 873,08 | 19 349,33 | 19 349,33 | 0,00 | 41 777,59 |
| 1652. jogcím Éttermek és étkezdék | 75 000,00 | 73 663,83 | 57 515,61 | 16 148,22 | 16 148,22 | 0,00 | 1 336,17 |
| 1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 1 654 000,00 | 1 654 000,00 | 1 357 523,19 | 296 476,81 | 296 476,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1655. jogcím A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéjainak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek | 1 904 000,00 | 1 860 886,24 | 1 458 911,88 | 401 974,36 | 401 974,36 | 0,00 | 43 113,76 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 6 458 250,00 | 6 219 796,18 | 4 708 965,52 | 1 510 830,66 | 1 510 830,66 | 0,00 | 238 453,82 |
| 1. CÍM. | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |

(euró)

Költségvetési sor

Tárgyévi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettség-vállalásból rendelkezésre áll

Automatikus átvitel a következő évre

A következő évre határozat alapján átvitt

Törölt előirányzatok

1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

8 669 992,00

8 440 665,25

8 440 665,25

0,00

0,00

0,00

229 326,75

1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

224 259,00

178 686,21

163 116,21

15 570,00

15 570,00

0,00

45 572,79

100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

8 894 251,00

8 619 351,46

8 603 781,46

15 570,00

15 570,00

0,00

274 899,54

1020. jogcím Ideiglenes juttatások

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások

1 736 480,00

1 537 184,65

1 537 184,65

0,00

0,00

0,00

199 295,35

1030. jogcím Nyugdíjak

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

103. jogcímcsoport Nyugdíjak

3 437 561,00

3 041 385,33

3 041 385,33

0,00

0,00

0,00

396 175,67

1040. jogcím Kiküldetések

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

104. jogcímcsoport Kiküldetések

308 000,00

293 738,72

186 659,66

107 079,06

107 079,06

0,00

14 261,28

1060. jogcím Képzés

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

106. jogcímcsoport Képzés

120 000,00

119 970,04

62 192,49

57 777,55

57 777,55

0,00

29,96

1090. jogcím Előzetes előirányzat

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

109. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok

119 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 045,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

14 615 337,00

13 611 630,20

13 431 203,59

180 426,61

180 426,61

0,00

1 003 706,80

1200. jogcím Javadalmazás és juttatások

95 362 536,00

88 253 986,72

88 253 986,72

0,00

0,00

0,00

7 108 549,28

1202. jogcím Fizetett túlóra

471 829,00

418 335,23

418 335,23

0,00

0,00

0,00

53 493,77

1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

1 130 087,00

639 835,52

634 177,52

5 658,00

5 658,00

0,00

490 251,48

120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

96 964 452,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

7 652 294,53

1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290. jogcím Előzetes előirányzat

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

807 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 814,00

12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

97 772 266,00

89 312 157,47

89 306 499,47

5 658,00

5 658,00

0,00

8 460 108,53

1400. jogcím Egyéb alkalmazottak

2 932 900,00

2 870 627,99

2 870 627,99

0,00

0,00

0,00

62 272,01

1404. jogcím Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere

1 017 000,00

780 193,56

780 193,56

0,00

0,00

0,00

236 806,44

1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások

50 315,00

45 885,04

39 099,53

6 785,51

6 785,51

0,00

4 429,96

1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások

343 000,00

337 000,00

293 712,76

43 287,24

43 287,24

0,00

6 000,00

140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

4 343 215,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

309 508,41

1490. jogcím Előzetes előirányzat

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

22 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 550,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

4 365 765,00

4 033 706,59

3 983 633,84

50 072,75

50 072,75

0,00

332 058,41

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

60 250,00

59 350,00

49 555,40

9 794,60

9 794,60

0,00

900,00

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

705 000,00

704 991,09

410 197,66

294 793,43

294 793,43

0,00

8,91

161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

765 250,00

764 341,09

459 753,06

304 588,03

304 588,03

0,00

908,91

1620. jogcím Kiküldetések

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

162. jogcímcsoport Kiküldetések

3 700 000,00

3 510 584,73

2 713 178,03

797 406,70

797 406,70

0,00

189 415,27

1630. jogcím Szociális jólét

25 000,00

25 000,00

18 938,43

6 061,57

6 061,57

0,00

0,00

1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

64 000,00

58 984,12

58 184,12

800,00

800,00

0,00

5 015,88

163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

89 000,00

83 984,12

77 122,55

6 861,57

6 861,57

0,00

5 015,88

1650. jogcím Egészségügyi szolgálat

105 000,00

63 222,41

43 873,08

19 349,33

19 349,33

0,00

41 777,59

1652. jogcím Éttermek és étkezdék

75 000,00

73 663,83

57 515,61

16 148,22

16 148,22

0,00

1 336,17

1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

1 654 000,00

1 654 000,00

1 357 523,19

296 476,81

296 476,81

0,00

0,00

1655. jogcím A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéjainak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek

1 904 000,00

1 860 886,24

1 458 911,88

401 974,36

401 974,36

0,00

43 113,76

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

6 458 250,00

6 219 796,18

4 708 965,52

1 510 830,66

1 510 830,66

0,00

238 453,82

1. CÍM.

123 211 618,00

113 177 290,44

111 430 302,42

1 746 988,02

1 746 988,02

0,00

10 034 327,56

2000. jogcím Bérleti díjak

656 200,00

655 811,19

477 951,22

177 859,97

177 859,97

0,00

388,81

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

3 000 000,00

3 000 000,00

576 504,57

2 423 495,43

2 423 495,43

0,00

0,00

2007. jogcím Az épületek berendezése

552 000,00

547 088,36

227 319,12

319 769,24

319 769,24

0,00

4 911,64

2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

211 300,00

210 803,19

27 911,65

182 891,54

182 891,54

0,00

496,81

200. jogcímcsoport Épületek

4 419 500,00

4 413 702,74

1 309 686,56

3 104 016,18

3 104 016,18

0,00

5 797,26

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

1 461 000,00

1 460 517,38

1 000 674,68

459 842,70

459 842,70

0,00

482,62

2024. jogcím Energiafogyasztás

1 099 000,00

950 000,00

715 011,26

234 988,74

234 988,74

0,00

149 000,00

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

204 000,00

178 188,81

126 444,06

51 744,75

51 744,75

0,00

25 811,19

2028. jogcím Biztosítás

66 000,00

57 830,91

56 437,59

1 393,32

1 393,32

0,00

8 169,09

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

86 000,00

75 122,28

47 428,64

27 693,64

27 693,64

0,00

10 877,72

202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

2 916 000,00

2 721 659,38

1 945 996,23

775 663,15

775 663,15

0,00

194 340,62

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 335 500,00

7 135 362,12

3 255 682,79

3 879 679,33

3 879 679,33

0,00

200 137,88

2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

1 936 000,00

1 935 988,24

1 349 831,12

586 157,12

586 157,12

0,00

11,76

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására

4 800 000,00

4 797 627,98

1 666 855,58

3 130 772,40

3 130 772,40

0,00

2 372,02

2103. jogcím Távközlés

461 000,00

461 000,00

308 823,86

152 176,14

152 176,14

0,00

0,00

210. jogcímcsoport Informatikával és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

7 197 000,00

7 194 616,22

3 325 510,56

3 869 105,66

3 869 105,66

0,00

2 383,78

2120. jogcím Bútorok

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

212. jogcímcsoport Bútorok

424 000,00

421 121,55

176 144,09

244 977,46

244 977,46

0,00

2 878,45

2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

165 000,00

135 893,58

83 675,75

52 217,83

52 217,83

0,00

29 106,42

2160. jogcím Járművek

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

216. jogcímcsoport Járművek

571 000,00

537 380,87

515 208,93

22 171,94

22 171,94

0,00

33 619,13

21. ALCÍM INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

8 357 000,00

8 289 012,22

4 100 539,33

4 188 472,89

4 188 472,89

0,00

67 987,78

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

150 000,00

127 991,44

67 022,21

60 969,23

60 969,23

0,00

22 008,56

2310. jogcím Pénzügyi költségek

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

20 000,00

20 000,00

15 020,40

4 979,60

4 979,60

0,00

0,00

2320. jogcím Jogi költségek

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

232. jogcímcsoport Jogi költségek és kártérítés

30 000,00

30 000,00

17 042,05

12 957,95

12 957,95

0,00

0,00

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

50 000,00

46 419,74

21 345,40

25 074,34

25 074,34

0,00

3 580,26

2380. jogcím Egyéb igazgatási költségek

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek

313 000,00

306 994,93

287 083,51

19 911,42

19 911,42

0,00

6 005,07

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

563 000,00

531 406,11

407 513,57

123 892,54

123 892,54

0,00

31 593,89

2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

234 000,00

231 897,39

150 728,79

81 168,60

81 168,60

0,00

2 102,61

2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

142 000,00

109 141,32

99 116,89

10 024,43

10 024,43

0,00

32 858,68

2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

16 995,15

6 507,20

10 487,95

10 487,95

0,00

4,85

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

375 000,00

300 000,00

198 570,72

101 429,28

101 429,28

0,00

75 000,00

25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

768 000,00

658 033,86

454 923,60

203 110,26

203 110,26

0,00

109 966,14

2700. jogcím Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

660 000,00

459 401,86

42 381,12

417 020,74

417 020,74

0,00

200 598,14

2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

304 000,00

304 000,00

215 552,48

88 447,52

88 447,52

0,00

0,00

2740. jogcím Hivatalos Lap

583 000,00

466 000,00

316 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

117 000,00

2741. jogcím Különböző kiadványok

978 500,00

890 246,16

646 962,20

243 283,96

243 283,96

0,00

88 253,84

274. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás

1 561 500,00

1 356 246,16

962 962,20

393 283,96

393 283,96

0,00

205 253,84

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 525 500,00

2 119 648,02

1 220 895,80

898 752,22

898 752,22

0,00

405 851,98

| 2. CÍM. | ÉPÜLETEK, INGÓSÁGOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2. CÍM.

19 549 000,00

18 733 462,33

9 439 555,09

9 293 907,24

9 293 907,24

0,00

815 537,67

ÖSSZESEN

142 760 618,00

131 910 752,77

120 869 857,51

11 040 895,26

11 040 895,26

0,00

10 849 865,23

---

V. MELLÉKLET

A 2012-RŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (euró) |
| --- |
| Költségvetési sor | Automatikus áthozatal | Törölt előirányzatok | Áthozatal határozat alapján |
| Automatikus áthozatal | Az automatikus áthozatalokból teljesített kifizetések | | |
| 1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| 100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 55 561,02 | 26 076,91 | 29 484,11 | 0,00 |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| 104. jogcímcsoport Kiküldetések | 136 508,31 | 58 014,00 | 78 494,31 | 0,00 |
| 1060. jogcím Képzés | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| 106. jogcímcsoport Képzés | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 0,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 228 725,66 | 120 747,24 | 107 978,42 | 0,00 |
| 1200. jogcím Javadalmazás és juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| 120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| 12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 178 796,87 | 132 790,88 | 46 005,99 | 0,00 |
| 1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások | 1 208,77 | 744,19 | 464,58 | 0,00 |
| 1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások | 50 636,11 | 41 488,06 | 9 148,05 | 0,00 |
| 140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 51 844,88 | 42 232,25 | 9 612,63 | 0,00 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 12 953,93 | 4 769,54 | 8 184,39 | 0,00 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 206 872,36 | 200 310,46 | 6 561,90 | 0,00 |
| 161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 219 826,29 | 205 080,00 | 14 746,29 | 0,00 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| 162. jogcímcsoport Kiküldetések | 908 177,38 | 519 947,33 | 388 230,05 | 0,00 |
| 1630. jogcím Szociális jólét | 11 100,00 | 9 481,93 | 1 618,07 | 0,00 |
| 1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 15 100,00 | 9 481,93 | 5 618,07 | 0,00 |
| 1650. jogcím Egészségügyi szolgálat | 33 000,00 | 8 585,58 | 24 414,42 | 0,00 |
| 1652. jogcím Éttermek és étkezdék | 67 534,44 | 67 386,04 | 148,40 | 0,00 |
| 1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 345 239,56 | 199 380,13 | 145 859,43 | 0,00 |
| 1655. jogcím A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéjainak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások | 50 000,00 | 36 309,88 | 13 690,12 | 0,00 |
| 165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek | 495 774,00 | 311 661,63 | 184 112,37 | 0,00 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 638 877,67 | 1 046 170,89 | 592 706,78 | 0,00 |
| 1. CÍM. | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |

(euró)

Költségvetési sor

Automatikus áthozatal

Törölt előirányzatok

Áthozatal határozat alapján

Automatikus áthozatal

Az automatikus áthozatalokból teljesített kifizetések

1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

55 561,02

26 076,91

29 484,11

0,00

1040. jogcím Kiküldetések

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

104. jogcímcsoport Kiküldetések

136 508,31

58 014,00

78 494,31

0,00

1060. jogcím Képzés

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

106. jogcímcsoport Képzés

36 656,33

36 656,33

0,00

0,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

228 725,66

120 747,24

107 978,42

0,00

1200. jogcím Javadalmazás és juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

178 796,87

132 790,88

46 005,99

0,00

1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások

1 208,77

744,19

464,58

0,00

1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások

50 636,11

41 488,06

9 148,05

0,00

140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

51 844,88

42 232,25

9 612,63

0,00

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

12 953,93

4 769,54

8 184,39

0,00

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

206 872,36

200 310,46

6 561,90

0,00

161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

219 826,29

205 080,00

14 746,29

0,00

1620. jogcím Kiküldetések

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

162. jogcímcsoport Kiküldetések

908 177,38

519 947,33

388 230,05

0,00

1630. jogcím Szociális jólét

11 100,00

9 481,93

1 618,07

0,00

1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

15 100,00

9 481,93

5 618,07

0,00

1650. jogcím Egészségügyi szolgálat

33 000,00

8 585,58

24 414,42

0,00

1652. jogcím Éttermek és étkezdék

67 534,44

67 386,04

148,40

0,00

1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

345 239,56

199 380,13

145 859,43

0,00

1655. jogcím A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéjainak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások

50 000,00

36 309,88

13 690,12

0,00

165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó összes személlyel kapcsolatos tevékenységek

495 774,00

311 661,63

184 112,37

0,00

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 638 877,67

1 046 170,89

592 706,78

0,00

1. CÍM.

2 098 245,08

1 341 941,26

756 303,82

0,00

2000. jogcím Bérleti díjak

3 191,69

0,00

3 191,69

0,00

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

2 782 497,88

2 751 220,52

31 277,36

0,00

2007. jogcím Az épületek berendezése

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

0,00

0,00

0,00

0,00

200. jogcímcsoport Épületek

2 919 255,40

2 884 786,35

34 469,05

0,00

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

364 282,92

301 309,20

62 973,72

0,00

2024. jogcím Energiafogyasztás

317 048,63

138 903,79

178 144,84

0,00

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

63 968,68

42 716,45

21 252,23

0,00

2028. jogcím Biztosítás

10 082,22

792,26

9 289,96

0,00

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

18 741,84

9 782,30

8 959,54

0,00

202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

774 124,29

493 504,00

280 620,29

0,00

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 693 379,69

3 378 290,35

315 089,34

0,00

2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

1 250 627,01

1 246 372,45

4 254,56

0,00

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésére, fejlesztésére és karbantartására

3 614 244,00

3 575 053,55

39 190,45

0,00

2103. jogcím Távközlés

118 938,54

113 411,83

5 526,71

0,00

210. jogcímcsoport Informatikával és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

4 983 809,55

4 934 837,83

48 971,72

0,00

2120. jogcím Bútorok

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

212. jogcímcsoport Bútorok

199 166,97

199 166,97

0,00

0,00

2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

59 143,82

51 708,70

7 435,12

0,00

2160. jogcím Járművek

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

216. jogcímcsoport Járművek

45 116,85

6 512,91

38 603,94

0,00

21. ALCÍM INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

5 287 237,19

5 192 226,41

95 010,78

0,00

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

65 144,77

52 291,56

12 853,21

0,00

2310. jogcím Pénzügyi költségek

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

4 974,60

0,00

4 974,60

0,00

2320. jogcím Jogi költségek

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

232. jogcímcsoport Jogi költségek és kártérítés

98 553,00

87 054,47

11 498,53

0,00

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

17 456,11

10 881,34

6 574,77

0,00

2380. jogcím Egyéb igazgatási költségek

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek

132 003,53

128 330,00

3 673,53

0,00

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

318 132,01

278 557,37

39 574,64

0,00

2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

104 892,68

34 732,58

70 160,10

0,00

2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

9 365,87

5 773,61

3 592,26

0,00

2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

6 968,36

6 468,36

500,00

0,00

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

64 025,14

39 605,77

24 419,37

0,00

25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

185 252,05

86 580,32

98 671,73

0,00

2700. jogcím Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

230 487,20

218 922,50

11 564,70

0,00

2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

142 727,87

141 006,78

1 721,09

0,00

2740. jogcím Hivatalos Lap

343 193,04

184 053,25

159 139,79

0,00

2741. jogcím Különböző kiadványok

379 245,11

288 387,06

90 858,05

0,00

274. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás

722 438,15

472 440,31

249 997,84

0,00

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

1 095 653,22

832 369,59

263 283,63

0,00

| 2. CÍM. | ÉPÜLETEK, INGÓSÁGOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2. CÍM.

10 579 654,16

9 768 024,04

811 630,12

0,00

ÖSSZESEN

12 677 899,24

11 109 965,30

1 567 933,94

0,00

---