# Gazzetta ufficiale C 272/2019

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 272 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 62° anno13 agosto 2019 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 272

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno13 agosto 2019

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| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Consiglio |
| 2019/C 272/01 | Relazione sull’attività finanziaria del 2018 — Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio | 1 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2019/C 272/01

Relazione sull’attività finanziaria del 2018 — Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio

1

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| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

| 13.8.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 272/1 |
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13.8.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/1

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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL 2018 —

Sezione II - Consiglio europeo e Consiglio

(2019/C 272/01)

INDICE

| 1. | INTRODUZIONE | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBIETTIVI E BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2018 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Principali obiettivi finanziari | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2018 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Impostazione generale | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Bilancio 2018 | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Bilancio 2018 e prospettive finanziarie della rubrica 5 del bilancio dell’UE | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | QUADRO GLOBALE DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Attività e obiettivi del CE/C nel 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Riunioni | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Attività legislative | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizzazione amministrativa | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Conseguimento degli obiettivi nel 2018 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Entrate | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Spese nel 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modifica del bilancio nel 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Quadro dell’esecuzione del bilancio nel periodo 2010– 2018 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Stanziamenti riportati | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Stanziamenti riportati di diritto dal 2017 al 2018 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Stanziamenti riportati dal 2018 al 2019 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Stanziamenti riportati per decisione dal 2017 al 2018 | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Stanziamenti riportati per decisione dal 2016 al 2017 riportati per pagamento al 2018 | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Entrate con destinazione specifica | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2018 | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2017 | 21 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2018 riportate al 2019 per pagamento | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Entrate con destinazione specifica maturate nel 2018 | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   INTRODUZIONE

Conformemente all’articolo 249 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio [Regolamento finanziario (RF)] (1) (articolo 142 del regolamento finanziario in vigore fino al 2018 (2)), il presente documento costituisce una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria della sezione II del bilancio dell’UE (Consiglio europeo e Consiglio) dell’esercizio 2018.

La relazione si basa sui conti provvisori per il 2018, sulle risultanze esposte nelle relazioni annuali di attività degli ordinatori del Consiglio e sulle informazioni concernenti l’esecuzione del bilancio del sistema finanziario del Consiglio.

Il capitolo 2 della presente relazione fornisce una sintesi del quadro stabilito per l’esercizio 2018. Un quadro globale dell’esecuzione degli stanziamenti di bilancio disponibili nel 2018 figura nel capitolo 3.

L’esecuzione del bilancio 2018 per linea di bilancio è presentata nell’allegato.

2.   OBIETTIVI E BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2018

2.1.   Principali obiettivi finanziari

I principali obiettivi finanziari del segretariato generale del Consiglio per il 2018 erano:

| — | assicurare un sostegno continuo al presidente del Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie, |
| --- | --- |

—

assicurare un sostegno continuo al presidente del Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie,

| — | continuare a portare avanti il processo di modernizzazione amministrativa allo scopo di rafforzare la qualità della sua organizzazione e l’uso appropriato delle risorse, |
| --- | --- |

—

continuare a portare avanti il processo di modernizzazione amministrativa allo scopo di rafforzare la qualità della sua organizzazione e l’uso appropriato delle risorse,

| — | regolare il costo finale del palazzo Europa con il governo belga. |
| --- | --- |

—

regolare il costo finale del palazzo Europa con il governo belga.

2.2.   Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2018

2.2.1.   Impostazione generale

La formazione del bilancio 2018 del Consiglio europeo e del Consiglio (in appresso CE/C) si è basata sull’obiettivo generale di non superare, in termini nominali e per le spese non connesse alle retribuzioni, il livello complessivo del bilancio 2017.

Gli aumenti connessi ad obblighi statutari o contrattuali o in settori considerati essenziali per il corretto funzionamento dell’SGC sono stati compensati privilegiando e riprogrammando taluni progetti tenuto conto dell’esecuzione del bilancio negli ultimi anni.

Per quanto concerne la tabella dell’organico, l’SGC ha continuato a ottimizzare l’organizzazione attuando le seguenti misure:

| — | conversione di 25 posti AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) in 25 posti SC (10 SC2 e15 SC1), 20 posti AST (10 AST7 e 10 AST6) in 20 posti AD (10 AD7 e 10 AD5) e un posto AD12 temporaneo in un posto AD12 permanente quale proseguimento della modernizzazione amministrativa, |
| --- | --- |

—

conversione di 25 posti AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) in 25 posti SC (10 SC2 e15 SC1), 20 posti AST (10 AST7 e 10 AST6) in 20 posti AD (10 AD7 e 10 AD5) e un posto AD12 temporaneo in un posto AD12 permanente quale proseguimento della modernizzazione amministrativa,

| — | trasferimento di 1 posto AD5 e di 1 posto AST1 alla Commissione nel quadro dell’accordo sull’organizzazione e il funzionamento della squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie europee (CERT-UE), |
| --- | --- |

—

trasferimento di 1 posto AD5 e di 1 posto AST1 alla Commissione nel quadro dell’accordo sull’organizzazione e il funzionamento della squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie europee (CERT-UE),

| — | aggiunta di 4 posti AD5 e di 2 posti AST1 per rispecchiare il nuovo regime linguistico della traduzione irlandese, su indicazione della Commissione. |
| --- | --- |

—

aggiunta di 4 posti AD5 e di 2 posti AST1 per rispecchiare il nuovo regime linguistico della traduzione irlandese, su indicazione della Commissione.

2.2.2.   Bilancio 2018

L’autorità di bilancio ha fissato il bilancio complessivo del CE/C per il 2018 a 572,9 milioni di EUR, il che corrisponde a un aumento di 11,3 milioni di EUR (+ 2,0 %) rispetto al 2017.

Il numero di posti nella tabella dell’organico per il 2018 per il CE/C era fissato a 3,031.

La tabella 1 presenta un quadro del bilancio 2018 suddiviso per categorie.

Tabella 1

Bilancio del CE/C 2018 rispetto al 2017 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2017 | Bilancio 2018 | Variazione 2018/2017 p.E. incluso (3) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tabella dell'organico | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Altre spese relative al personale | 24 878 000 | 24 359 000 | –2,1 % |
| Immobili (esclusi acquisti) | 57 789 000 | 56 360 377 | –2,5 % |
| Informatica | 42 800 000 | 41 300 000 | –3,5 % |
| Mobilio | 942 000 | 733 000 | –22,2 % |
| Materiale tecnico | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Trasporti | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Spese di interpretazione | 79 816 000 | 79 316 000 | –0,6 % |
| Riunioni e conferenze | 4 984 000 | 4 945 000 | –0,8 % |
| Informazione | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Spese varie | 2 127 000 | 1 787 000 | –16,0 % |
| Riserva | 2 000 000 | 1 500 000 | –25,0 % |
| Totale (esclusi acquisti) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Acquisto di beni immobili | — | — | |
| Totale generale | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2017

Bilancio 2018

Variazione 2018/2017 p.E. incluso (3)

1

2

3=2/1

Tabella dell'organico

315 446 000

328 800 000

4,2 %

Altre spese relative al personale

24 878 000

24 359 000

–2,1 %

Immobili (esclusi acquisti)

57 789 000

56 360 377

–2,5 %

Informatica

42 800 000

41 300 000

–3,5 %

Mobilio

942 000

733 000

–22,2 %

Materiale tecnico

3 659 000

4 344 000

18,7 %

Trasporti

1 048 000

1 496 000

42,7 %

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000

17 802 000

0,0 %

Spese di interpretazione

79 816 000

79 316 000

–0,6 %

Riunioni e conferenze

4 984 000

4 945 000

–0,8 %

Informazione

8 285 000

10 152 000

22,5 %

Spese varie

2 127 000

1 787 000

–16,0 %

Riserva

2 000 000

1 500 000

–25,0 %

Totale (esclusi acquisti)

561 576 000

572 894 377

2,0 %

Acquisto di beni immobili

—

—

Totale generale

561 576 000

572 894 377

2,0 %

2.2.3.   Bilancio 2018 e prospettive finanziarie della rubrica 5 del bilancio dell’UE

La tabella 2 illustra l’evoluzione del bilancio del CE/C nel periodo 2010– 2018. La quota relativa al CE/C nella rubrica 5 delle prospettive finanziarie pluriennali è scesa dall’8,0 % nel 2010 al 5,5 % nel 2018.

Tabella 2

Evoluzione della sezione II del bilancio dell’UE (CE/C) a titolo della rubrica 5 delle prospettive finanziarie nel periodo 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (importi a prezzi correnti) | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione |
| Rubrica 5 | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | –8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| CE/C | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | –0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| |
| Quota relativa al CE/C nella rubrica 5 | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(importi a prezzi correnti)

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

Rubrica 5

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

8 405

–8,5 %

8 661

3,0 %

9 483

9,5 %

9 921

4,6 %

10 346

4,3 %

CE/C

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

536

0,3 %

534

–0,2 %

542

1,4 %

545

0,6 %

562

3,0 %

573

2,0 %

Quota relativa al CE/C nella rubrica 5

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

6,3 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

La riduzione nel 2011 è dovuta principalmente al trasferimento di risorse al servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), mentre le diminuzioni nel 2012 e nel 2014 sono legate a riduzioni degli stanziamenti relativi ad alcune attività, tenuto conto dell’esecuzione degli esercizi precedenti e dei fabbisogni effettivi.

3.   QUADRO GLOBALE DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2018

3.1.   Attività e obiettivi del CE/C nel 2018

Nel contesto della relazione sull’attività finanziaria, l’SGC fornisce informazioni sulle sue attività principali che sono pertinenti dal punto di vista finanziario e descrivono il funzionamento del CE/C nel corso dell’esercizio; oltre a ciò, la relazione mette in evidenza i principali risultati raggiunti durante l’anno.

3.1.1.   Riunioni

La tabella 3 illustra l’evoluzione del numero di riunioni organizzate dall’SGC per il CE/C tra il 2010 e il 2018.

Nel 2018, oltre alle 4 604 riunioni «istituzionali», l’SGC ha organizzato altre 3 129 riunioni (per esempio seminari, sessioni di informazione e briefing, come pure riunioni con paesi terzi).

Tabella 3

Evoluzione del numero di riunioni nel periodo 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertici | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
| Consigli | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| Coreper art. 50 | | | | | | | | 22 | 29 |
| Gruppi di lavoro | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| Gruppo di lavoro ad hoc art. 50 | | | | | | | | 32 | 61 |
| Totale | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Altre riunioni | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Totale generale | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Vertici

7

9

7

6

9

12

9

11

15

Consigli

86

85

77

74

81

81

75

77

75

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

Coreper art. 50

22

29

Gruppi di lavoro

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

Gruppo di lavoro ad hoc art. 50

32

61

Totale

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 604

Altre riunioni

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

Totale generale

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 733

Il 2018 è stato un anno contrassegnato da un costante lavoro di messa a punto della procedura per la firma e la conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito dall’UE.

Il numero complessivo di riunioni organizzate dall’SGC è aumentato del 6 % (413) rispetto al 2017, un aumento derivante principalmente dalla crescente attività della presidenza del secondo semestre e dall’attività svolta dal gruppo ad hoc «Brexit».

Il 25 aprile 2018 l’SGC ha inoltre ospitato la seconda conferenza «Sostenere il futuro della Siria e della regione» che ha riunito 57 paesi, 10 organizzazioni regionali e 19 agenzie ONU al fine di discutere della situazione in Siria e dell’impatto della crisi nella regione. L’organizzazione di tale evento, che ha richiesto notevoli risorse in termini di sicurezza e logistica e un importante sforzo diplomatico, è stata realizzata unitamente alla Direzione Generale della Politica di vicinato della Commissione europea.

Inoltre, il 18 e 19 ottobre 2018 si è svolto il dodicesimo vertice Asia-Europa (ASEM) che ha riunito i leader di 51 paesi europei e asiatici, i rappresentanti dell’UE e il segretario generale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). I capi di Stato o di governo hanno discusso come rafforzare maggiormente il dialogo e la cooperazione tra i due continenti in un’ampia varietà di settori quali commercio e investimenti, connettività, sviluppo sostenibile e clima.

L’SGC è stato in grado di far fronte alla necessità crescente di riunioni sfruttando la maggiore disponibilità di sale riunioni offerta dal palazzo Europa, che già dall’anno precedente ospita tutti i tipi di riunioni e non solo le riunioni ad alto livello.

3.1.2.   Attività legislative

Un altro indicatore quantitativo delle attività è il numero di atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale (GU) (tabella 4): nel 2018 sono stati pubblicati in GU 1,210 atti giuridici. Va rilevato che la pubblicazione degli atti giuridici in GU rappresenta l’ultimo passaggio del processo legislativo.

Tabella 4

Evoluzione del numero di atti giuridici nel periodo 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti giuridici pubblicati in GU | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Atti giuridici pubblicati in GU

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

3.1.3.   Modernizzazione amministrativa

Nel 2018 l’SGC ha continuato a migliorare la qualità e l’efficienza della propria organizzazione interna.

Progressi compiuti nell’attuazione del piano d’azione

Nel 2018 l’SGC ha proseguito l’attuazione del «piano d’azione per un SGC più dinamico, flessibile e collaborativo» del segretario generale (presentato il 27 settembre 2016) che individua 5 priorità per l’SGC:

| — | essere un’amministrazione efficace per il presidente del Consiglio europeo e il Consiglio europeo; |
| --- | --- |

—

essere un’amministrazione efficace per il presidente del Consiglio europeo e il Consiglio europeo;

| — | fornire un sostegno migliore e più coerente al Consiglio e alle sue presidenze; |
| --- | --- |

—

fornire un sostegno migliore e più coerente al Consiglio e alle sue presidenze;

| — | migliorare la comunicazione e l’informazione sul piano interno ed esterno; |
| --- | --- |

—

migliorare la comunicazione e l’informazione sul piano interno ed esterno;

| — | investire nelle persone e nel management e |
| --- | --- |

—

investire nelle persone e nel management e

| — | avvalersi della tecnologia per migliorare il funzionamento dell’SGC. |
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avvalersi della tecnologia per migliorare il funzionamento dell’SGC.

Quasi tutte le azioni sono state completate entro il 2018 o hanno assunto un carattere continuo e permanente.

I principali risultati del «piano d’azione» nel 2018 sono i seguenti:

| — | strategia dell’SGC sui servizi digitali; |
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strategia dell’SGC sui servizi digitali;

| — | vademecum sulle relazioni esterne; |
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vademecum sulle relazioni esterne;

| — | pacchetto di servizi dell’SGC per la presidenza; |
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pacchetto di servizi dell’SGC per la presidenza;

| — | modernizzazione amministrativa (compresi l’indagine presso il personale, il feedback a 360o per il personale direttivo e il sistema di gestione dell’apprendimento destinato alle istituzioni UE (EU-Learn)]; |
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modernizzazione amministrativa (compresi l’indagine presso il personale, il feedback a 360o per il personale direttivo e il sistema di gestione dell’apprendimento destinato alle istituzioni UE (EU-Learn)];

| — | vasta riorganizzazione dei servizi dell’SGC al fine di migliorare l’efficienza di diverse funzioni dell’organizzazione. |
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vasta riorganizzazione dei servizi dell’SGC al fine di migliorare l’efficienza di diverse funzioni dell’organizzazione.

3.1.4.   Conseguimento degli obiettivi nel 2018

Il conseguimento degli obiettivi stabiliti per l’esercizio 2018 può essere sintetizzato come segue.

| — | Tabella dell’organico

  Nel 2018 l’SGC ha assunto 137 funzionari (74 funzionari permanenti e 63 agenti temporanei). Nel corso dell’anno 184 funzionari (154 funzionari permanenti e 30 agenti temporanei) hanno lasciato l’SGC, con la conseguente diminuzione netta di 47 posti occupati nella tabella dell’organico del CE/C. |
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Tabella dell’organico

Nel 2018 l’SGC ha assunto 137 funzionari (74 funzionari permanenti e 63 agenti temporanei). Nel corso dell’anno 184 funzionari (154 funzionari permanenti e 30 agenti temporanei) hanno lasciato l’SGC, con la conseguente diminuzione netta di 47 posti occupati nella tabella dell’organico del CE/C.

| — | Gestione finanziaria

  Nel 2018 l’SGC ha continuato a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari. Sono stati posti in essere vari miglioramenti nell’ambito della governance finanziaria d’impresa, tra cui:






  — | l’istituzione di un consiglio consultivo di amministrazione, composto da personale direttivo di alto livello di vari servizi e dal presidente del comitato del personale, con un duplice ruolo: in primo luogo, fornire consulenza sulle priorità strategiche e monitorare i progressi compiuti in relazione a quelle prescelte e, in secondo luogo, contribuire ad assegnare priorità alle risorse e garantire che l’SGC sia pienamente in linea con la sua missione; |
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—

Gestione finanziaria

Nel 2018 l’SGC ha continuato a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari. Sono stati posti in essere vari miglioramenti nell’ambito della governance finanziaria d’impresa, tra cui:

—

l’istituzione di un consiglio consultivo di amministrazione, composto da personale direttivo di alto livello di vari servizi e dal presidente del comitato del personale, con un duplice ruolo: in primo luogo, fornire consulenza sulle priorità strategiche e monitorare i progressi compiuti in relazione a quelle prescelte e, in secondo luogo, contribuire ad assegnare priorità alle risorse e garantire che l’SGC sia pienamente in linea con la sua missione;

| — | la creazione di una task force Riorganizzazione incaricata di esaminare l’impatto sulla gestione finanziaria delle riorganizzazioni dell’SGC che hanno avuto luogo il 1o giugno e il 1o luglio e di fornire assistenza ai servizi nella creazione e nell’attuazione delle strutture finanziarie adeguate; |
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la creazione di una task force Riorganizzazione incaricata di esaminare l’impatto sulla gestione finanziaria delle riorganizzazioni dell’SGC che hanno avuto luogo il 1o giugno e il 1o luglio e di fornire assistenza ai servizi nella creazione e nell’attuazione delle strutture finanziarie adeguate;

| — | la revisione delle «Norme interne per l’esecuzione degli stanziamenti iscritti nella sezione II del bilancio generale dell’Unione europea» a seguito della pubblicazione di un nuovo regolamento finanziario; |
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la revisione delle «Norme interne per l’esecuzione degli stanziamenti iscritti nella sezione II del bilancio generale dell’Unione europea» a seguito della pubblicazione di un nuovo regolamento finanziario;

| — | l’adozione di linee guida per un quadro comune di gestione dei progetti e delle task force (Common Project and Task Force Management Framework, CPMF), volte a fornire orientamenti per organizzare squadre orizzontali in conformità dello statuto dei funzionari e del regolamento finanziario, definendo una serie ridotta di prassi efficaci e snelle. |
| --- | --- |

—

l’adozione di linee guida per un quadro comune di gestione dei progetti e delle task force (Common Project and Task Force Management Framework, CPMF), volte a fornire orientamenti per organizzare squadre orizzontali in conformità dello statuto dei funzionari e del regolamento finanziario, definendo una serie ridotta di prassi efficaci e snelle.

Nel contesto del miglioramento del flusso di cassa delle imprese europee, il termine di pagamento medio delle fatture da parte dell’SGC è stato di 21 giorni nel 2018, a fronte di un termine massimo fissato a 30 giorni di calendario (direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)).

| — | Politica immobiliare

  Nel corso del 2018 si sono svolti intensi negoziati dopo che le autorità belghe hanno informato il segretariato che, nonostante l’accordo sul prezzo finale del progetto immobiliare Europa, lo Stato belga non avrebbe proceduto alla vendita dei quattro lotti di terreno adiacenti. Entrambe le parti si sono accordate su una soluzione alternativa che ha comportato un importo ridotto per il pagamento finale (cfr. punto 3.4.3). |
| --- | --- |

—

Politica immobiliare

Nel corso del 2018 si sono svolti intensi negoziati dopo che le autorità belghe hanno informato il segretariato che, nonostante l’accordo sul prezzo finale del progetto immobiliare Europa, lo Stato belga non avrebbe proceduto alla vendita dei quattro lotti di terreno adiacenti. Entrambe le parti si sono accordate su una soluzione alternativa che ha comportato un importo ridotto per il pagamento finale (cfr. punto 3.4.3).

3.2.   Entrate

La tabella 5 illustra il risultato complessivo delle operazioni di entrata nel 2018. L’espressione «diritti accertati 2017» si riferisce agli ordini di riscossione emessi nel 2017 ma per i quali la riscossione degli importi è avvenuta solo nel 2018. L’espressione «diritti accertati 2018» corrisponde invece a riscossioni avviate nel 2018.

Tabella 5

Quadro delle operazioni di entrata nel bilancio 2018

| (EUR) |
| --- |
| Capitolo | Diritti accertati 2017 | Entrate riscosse dal 2017 | Diritti accertati 2018 | Entrate riscosse dal 2018 | Totale diritti accertati 2017+2018 | Totale riscosso 2017+2018 | Da riscuotere nel 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5– 6 |
| 40 | Trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 41 | Contributi al regime pensionistico | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 50 | Proventi della vendita di beni mobili e immobili | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 51 | Proventi dalla locazione e dal noleggio | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 52 | Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 55 | Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 55 | Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori (SEAE) | 100 000 | 100 000 | 397 124 | 297 124 | 497 124 | 397 124 | 100 000 |
| 57 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 58 | Indennizzi vari | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 58 | Indennizzi vari (SEAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Contributi nel quadro di accordi specifici | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 70 | Interessi di mora e interessi sulle multe | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 90 | Entrate varie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 |

(EUR)

Capitolo

Diritti accertati 2017

Entrate riscosse dal 2017

Diritti accertati 2018

Entrate riscosse dal 2018

Totale diritti accertati 2017+2018

Totale riscosso 2017+2018

Da riscuotere nel 2019

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5– 6

40

Trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale

0

0

30 454 292

30 454 292

30 454 292

30 454 292

0

41

Contributi al regime pensionistico

223 436

127 312

25 753 759

25 752 178

25 977 195

25 879 490

97 705

50

Proventi della vendita di beni mobili e immobili

1 913

1 913

7 300

2 550

9 213

4 463

4 750

51

Proventi dalla locazione e dal noleggio

34 297

34 297

667 694

421 285

701 991

455 582

246 410

52

Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri

0

0

3 809

3 809

3 809

3 809

0

55

Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori

104 455

104 455

704 463

428 001

808 917

532 456

276 461

55

Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori (SEAE)

100 000

100 000

397 124

297 124

497 124

397 124

100 000

57

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione

1 504 160

1 074 878

20 132 298

19 972 853

21 636 458

21 047 731

588 728

58

Indennizzi vari

0

0

48 334

48 304

48 334

48 304

30

58

Indennizzi vari (SEAE)

0

0

0

0

0

0

0

59

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

0

0

0

0

0

0

0

63

Contributi nel quadro di accordi specifici

9 935

9 935

1 213 693

1 213 693

1 223 628

1 223 628

0

70

Interessi di mora e interessi sulle multe

0

0

243

243

243

243

0

90

Entrate varie

0

0

0

0

0

0

0

Totale

1 978 196

1 452 790

79 383 010

78 594 333

81 361 206

80 047 123

1 314 083

Nel 2018 il volume totale delle operazioni di entrata in termini di diritti accertati, ossia ordini di riscossione emessi, è stato di 81,4 milioni di EUR. Di questi, 80,0 milioni di EUR sono stati riscossi nel corso dell’esercizio, mentre 1,3 milioni di EUR lo saranno nel 2019.

La maggior parte delle entrate riscosse complessive (il 71 %, pari a 56,4 milioni di EUR su 80,0 milioni di EUR) nel 2018 riguarda imposte, prelievi e canoni comunitari recuperati dal personale dell’SGC. Di questo importo, 30,5 milioni di EUR coprono le trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale mentre 25,9 milioni di EUR corrispondono a contributi e trasferimenti dei diritti pensionistici al regime pensionistico.

L’importo restante, ossia il 29 % (pari a 23,6 milioni di EUR), deriva da varie operazioni amministrative e proviene principalmente dalle seguenti fonti:

| — | il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2017 e il 2018 (rispettivamente 0,4 e 6,7 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
| --- | --- |

—

il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2017 e il 2018 (rispettivamente 0,4 e 6,7 milioni di EUR, capitolo 5 7);

| — | il recupero dei pagamenti dovuti dagli Stati membri per le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (11 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
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il recupero dei pagamenti dovuti dagli Stati membri per le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (11 milioni di EUR, capitolo 5 7);

| — | i contributi alle spese amministrative nel quadro dell’«acquis di Schengen» con l’Islanda e la Norvegia (1,2 milioni di EUR, capitolo 6 3); |
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i contributi alle spese amministrative nel quadro dell’«acquis di Schengen» con l’Islanda e la Norvegia (1,2 milioni di EUR, capitolo 6 3);

| — | i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l’asilo nido del Consiglio (0,9 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
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i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l’asilo nido del Consiglio (0,9 milioni di EUR, capitolo 5 7);

| — | i pagamenti della Corte di giustizia, della Corte dei conti e dell’Istituto universitario europeo di Firenze come contributi al sistema finanziario comune con il Consiglio (0,7 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
| --- | --- |

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i pagamenti della Corte di giustizia, della Corte dei conti e dell’Istituto universitario europeo di Firenze come contributi al sistema finanziario comune con il Consiglio (0,7 milioni di EUR, capitolo 5 7);

| — | gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di rimborso anticipato dei costi sostenuti per l’organizzazione della conferenza di Bruxelles sulla Siria (0,2 milioni di EUR, capitolo 5 5); |
| --- | --- |

—

gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di rimborso anticipato dei costi sostenuti per l’organizzazione della conferenza di Bruxelles sulla Siria (0,2 milioni di EUR, capitolo 5 5);

| — | le entrate derivanti dal recupero delle spese legali in cause vinte dal Consiglio e da danni risarciti al Consiglio (0,01 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
| --- | --- |

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le entrate derivanti dal recupero delle spese legali in cause vinte dal Consiglio e da danni risarciti al Consiglio (0,01 milioni di EUR, capitolo 5 7);

| — | gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di acconto per i servizi resi dall’SGC al SEAE (0,4 milioni di EUR, capitolo 5 5); |
| --- | --- |

—

gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di acconto per i servizi resi dall’SGC al SEAE (0,4 milioni di EUR, capitolo 5 5);

| — | i proventi dalla locazione di locali e i rimborsi ad essa collegati, tra l’altro la quota a carico della Commissione del canone di locazione dell’Info Point dell’UE a Bruxelles (0,5 milioni di EUR, capitolo 5 1). |
| --- | --- |

—

i proventi dalla locazione di locali e i rimborsi ad essa collegati, tra l’altro la quota a carico della Commissione del canone di locazione dell’Info Point dell’UE a Bruxelles (0,5 milioni di EUR, capitolo 5 1).

3.3.   Spese nel 2018

3.3.1.   Modifica del bilancio nel 2018

Nel corso dell’esercizio 2018 gli stanziamenti sono stati riassegnati mediante diversi storni. La tabella 6 presenta le decisioni che hanno modificato gli stanziamenti di bilancio nel periodo 2010– 2018.

Tabella 6

Numero di modifiche del bilancio per tipo nel periodo 2010– 2018

| Modifica | Anno |
| --- | --- |
| Tipo | Base giuridica | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Bilancio rettificativo | Articolo 41 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storno B | Articolo 25 RF | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| Storno C | Articolo 25 RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Storno D | Articolo 27 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |

Modifica

Anno

Tipo

Base giuridica

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bilancio rettificativo

Articolo 41 RF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Storno B

Articolo 25 RF

47

23

23

22

32

27

31

45

52

Storno C

Articolo 25 RF

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Storno D

Articolo 27 RF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

49

25

25

24

34

29

33

46

54

Nel 2018 sono stati effettuati due storni C, che hanno comportato l’informazione dell’autorità di bilancio (in conformità dell’articolo 25 dell’RF (articolo 29 dell’RF 2018):

| — | storno C1 di 990 000 EUR in data 23 luglio 2018 con le seguenti finalità:






  — | finanziare le esigenze di trasporto supplementari connesse al 12o vertice Asia-Europa (ASEM) (630 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

storno C1 di 990 000 EUR in data 23 luglio 2018 con le seguenti finalità:

—

finanziare le esigenze di trasporto supplementari connesse al 12o vertice Asia-Europa (ASEM) (630 000 EUR);

| — | coprire i progetti tecnici audiovisivi per migliorare la qualità dei servizi forniti durante gli eventi del Consiglio europeo e del Consiglio (360 000 EUR); |
| --- | --- |

—

coprire i progetti tecnici audiovisivi per migliorare la qualità dei servizi forniti durante gli eventi del Consiglio europeo e del Consiglio (360 000 EUR);

| — | storno C2 di 2 181 000 EUR in data 26 novembre 2018 con le seguenti finalità:






  — | finanziare sessioni di formazione previste all’inizio del 2019 per le quali i contraenti esterni hanno dovuto avviare i lavori preparatori nel 2018 (150 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

storno C2 di 2 181 000 EUR in data 26 novembre 2018 con le seguenti finalità:

—

finanziare sessioni di formazione previste all’inizio del 2019 per le quali i contraenti esterni hanno dovuto avviare i lavori preparatori nel 2018 (150 000 EUR);

| — | coprire i costi imprevisti dell’organizzazione dell’ASEM, quali gli adeguamenti necessari nella sede esterna (lavori di allestimento e mobilio) (550 000 EUR); |
| --- | --- |

—

coprire i costi imprevisti dell’organizzazione dell’ASEM, quali gli adeguamenti necessari nella sede esterna (lavori di allestimento e mobilio) (550 000 EUR);

| — | coprire i lavori di cablaggio effettuati dai servizi informatici nella sala di controllo principale delle attrezzature audiovisive (339 000 EUR); |
| --- | --- |

—

coprire i lavori di cablaggio effettuati dai servizi informatici nella sala di controllo principale delle attrezzature audiovisive (339 000 EUR);

| — | coprire il trasferimento tra servizi della gestione del programma di gestione dell’informazione e delle conoscenze (1 042 000 EUR); |
| --- | --- |

—

coprire il trasferimento tra servizi della gestione del programma di gestione dell’informazione e delle conoscenze (1 042 000 EUR);

| — | finanziare lo sviluppo interno di una nuova piattaforma di pubblicazione di Newsroom (100 000 EUR). |
| --- | --- |

—

finanziare lo sviluppo interno di una nuova piattaforma di pubblicazione di Newsroom (100 000 EUR).

52 storni B in base all’articolo 25, paragrafo 4, dell’RF (articolo 29, paragrafo 4, dell’RF 2018) hanno modificato internamente il bilancio CE/C nel 2018.

La tabella 7 illustra le linee di bilancio che nel 2018 sono state oggetto di modifiche significative (5) mediante diversi storni.

Tabella 7

Linee di bilancio che sono state oggetto di storni considerevoli nel 2018

| (EUR) |
| --- |
| Voce | Denominazione | Bilancio iniziale 2018 | Storni | Stanziamenti definitivi | Differenza |
| 1 1 0 5 | Lavoro straordinario | 1 450 000 | – 250 000 | 1 200 000 | – 17 % |
| 2 0 0 0 | Locazione | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Lavori di messa in sicurezza | 2 547 000 | – 800 000 | 1 747 000 | – 31 % |
| 2 0 1 1 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 4 766 000 | – 568 199 | 4 197 801 | – 12 % |
| 2 0 1 2 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 18 493 000 | – 460 000 | 18 033 000 | – 2 % |
| 2 1 0 0 | Acquisto di attrezzatura e di software | 10 716 000 | –1 308 620 | 9 407 380 | – 12 % |
| 2 1 0 1 | Prestazioni esterne per informatica | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione | 1 538 000 | – 255 789 | 1 282 211 | – 17 % |
| 2 1 3 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione del parco auto | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Spese di interpretazione | 79 316 000 | –4 874 614 | 74 441 386 | – 6 % |
| 2 2 1 0 | Spese di documentazione e di biblioteca | 3 770 000 | –1 016 500 | 2 753 500 | – 27 % |
| 2 2 1 1 | Gazzetta ufficiale | 1 777 000 | – 995 500 | 781 500 | – 56 % |
| 2 2 1 3 | Informazione e manifestazioni pubbliche | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |

(EUR)

Voce

Denominazione

Bilancio iniziale 2018

Storni

Stanziamenti definitivi

Differenza

1 1 0 5

Lavoro straordinario

1 450 000

– 250 000

1 200 000

– 17 %

2 0 0 0

Locazione

1 109 000

764 500

1 873 500

69 %

2 0 0 4

Lavori di messa in sicurezza

2 547 000

– 800 000

1 747 000

– 31 %

2 0 1 1

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

4 766 000

– 568 199

4 197 801

– 12 %

2 0 1 2

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

18 493 000

– 460 000

18 033 000

– 2 %

2 1 0 0

Acquisto di attrezzatura e di software

10 716 000

–1 308 620

9 407 380

– 12 %

2 1 0 1

Prestazioni esterne per informatica

21 799 000

1 975 593

23 774 593

9 %

2 1 0 2

Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software

7 195 000

370 443

7 565 443

5 %

2 1 0 3

Telecomunicazioni

1 590 000

443 585

2 033 585

28 %

2 1 2 0

Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici

2 494 000

404 779

2 898 779

16 %

2 1 2 2

Noleggio, manutenzione e riparazione

1 538 000

– 255 789

1 282 211

– 17 %

2 1 3 2

Noleggio, manutenzione e riparazione del parco auto

1 046 000

476 000

1 522 000

46 %

2 2 0 0

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000

4 529 114

22 331 114

25 %

2 2 0 2

Spese di interpretazione

79 316 000

–4 874 614

74 441 386

– 6 %

2 2 1 0

Spese di documentazione e di biblioteca

3 770 000

–1 016 500

2 753 500

– 27 %

2 2 1 1

Gazzetta ufficiale

1 777 000

– 995 500

781 500

– 56 %

2 2 1 3

Informazione e manifestazioni pubbliche

4 385 000

448 000

4 833 000

10 %

3.3.2.   Quadro dell’esecuzione del bilancio nel periodo 2010– 2018

Negli ultimi nove anni il tasso di esecuzione globale del bilancio del CE/C è stato in media del 91,9 % (grafico 1). Il tasso di esecuzione si riferisce agli impegni assunti nel corso dell’esercizio rispetto al bilancio approvato disponibile.

Il tasso di pagamenti annuali effettivi tra il 2010 e il 2018 è stato pari in media all’82,6 % del bilancio. La differenza tra l’esecuzione globale e i pagamenti di un determinato anno (ossia gli impegni non pagati) è stata riportata, conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, dell’RF (articolo 12, paragrafo 7, dell’RF 2018), all’esercizio successivo per i pagamenti.

Grafico 1

Esecuzione globale del bilancio nel periodo 2010– 2018

Image 1

Per il 2018 gli stanziamenti riportati riguardano gli obblighi regolarmente contratti prima della chiusura dell’esercizio ma per i quali i beni non sono stati ancora consegnati e/o le fatture non sono pervenute prima della chiusura dell’esercizio.

3.3.3.   Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2018

L’analisi delle spese nel 2018 è presentata per le 14 categorie di spesa.

La tabella 8 raffronta il bilancio definitivo dopo gli storni (colonna 2) con il risultato dell’esecuzione del bilancio in termini di impegni (colonna 3). La differenza tra il bilancio definitivo e gli stanziamenti impegnati corrisponde agli importi non utilizzati nel 2018 e perciò annullati.

Tabella 8

Quadro dell’esecuzione del bilancio 2018 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2018 (iniziale) | Bilancio 2018 (definitivo (*1)) | Impegni | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2– 3 |
| Tabella dell'organico | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 |
| Altre spese relative al personale | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 |
| Immobili (esclusi acquisti) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 |
| Informatica | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 |
| Mobilio | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 |
| Materiale tecnico | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 |
| Trasporti | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 |
| Spese di interpretazione | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 |
| Riunioni e conferenze | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 |
| Informazione | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 |
| Spese varie | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 |
| Riserva | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 |
| Totale (esclusi acquisti) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 |
| Acquisto di beni immobili | — | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 |
| Totale generale | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2018 (iniziale)

Bilancio 2018 (definitivo (*1))

Impegni

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3

4=3/2

5=2– 3

Tabella dell'organico

328 800 000

328 650 000

309 799 583

94,3 %

18 850 417

Altre spese relative al personale

24 359 000

24 509 000

22 777 378

92,9 %

1 731 622

Immobili (esclusi acquisti)

56 360 377

55 574 877

54 112 447

97,4 %

1 462 430

Informatica

41 300 000

42 781 000

42 770 511

100,0 %

10 489

Mobilio

733 000

933 000

923 624

99,0 %

9 376

Materiale tecnico

4 344 000

4 365 000

4 184 365

95,9 %

180 635

Trasporti

1 496 000

2 036 000

1 938 566

95,2 %

97 434

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000

22 331 114

11 121 429

49,8 %

11 209 685

Spese di interpretazione

79 316 000

74 441 386

64 551 319

86,7 %

9 890 067

Riunioni e conferenze

4 945 000

5 290 500

4 948 665

93,5 %

341 835

Informazione

10 152 000

8 650 000

8 383 365

96,9 %

266 636

Spese varie

1 787 000

1 787 000

989 228

55,4 %

797 772

Riserva

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

1 500 000

Totale (esclusi acquisti)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

91,9 %

46 348 398

Acquisto di beni immobili

—

45 500

45 035

99,0 %

465

Totale generale

572 894 377

572 894 377

526 545 514

91,9 %

46 348 863

Il tasso di esecuzione globale del bilancio 2018 è pari al 91,9 %. La differenza tra il bilancio definitivo e l’esecuzione si spiega come segue.

| — | La sottoutilizzazione complessiva nella categoria «Tabella dell’organico» è pari a 18,8 milioni di EUR ed è legata principalmente al minor fabbisogno per stipendi base (11,8 milioni di EUR) e al fatto che non è stato necessario ricorrere all’accantonamento per l’adeguamento annuale delle retribuzioni (3,1 milioni di EUR). Parte della sottoutilizzazione in materia di stipendi è connessa alla diminuzione netta di 47 posti occupati nella tabella dell’organico del CE/C. Altri elementi che spiegano la sottoutilizzazione sono un minor fabbisogno per vari diritti statutari (2,6 milioni di EUR) e per la sicurezza sociale (0,6 milioni di EUR) più minori spese connesse relative al lavoro straordinario (0,4 milioni di EUR). |
| --- | --- |

—

La sottoutilizzazione complessiva nella categoria «Tabella dell’organico» è pari a 18,8 milioni di EUR ed è legata principalmente al minor fabbisogno per stipendi base (11,8 milioni di EUR) e al fatto che non è stato necessario ricorrere all’accantonamento per l’adeguamento annuale delle retribuzioni (3,1 milioni di EUR). Parte della sottoutilizzazione in materia di stipendi è connessa alla diminuzione netta di 47 posti occupati nella tabella dell’organico del CE/C. Altri elementi che spiegano la sottoutilizzazione sono un minor fabbisogno per vari diritti statutari (2,6 milioni di EUR) e per la sicurezza sociale (0,6 milioni di EUR) più minori spese connesse relative al lavoro straordinario (0,4 milioni di EUR).

| — | Nella categoria «Altre spese relative al personale» il 29 % della sottoutilizzazione (0,5 milioni di EUR su 1,7 milioni di EUR) è legato al numero inferiore di pagamenti per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni. Le minori spese di missione corrispondono a un risparmio di 0,3 milioni di EUR. Per quanto concerne il presidente del Consiglio europeo, la sottoutilizzazione del bilancio per le spese di viaggio e per le indennità ha portato a un risparmio di 0,4 milioni di EUR. L’importo rimanente di 0,5 milioni di EUR è principalmente legato a risparmi realizzati nel settore dei servizi medico e sociale. |
| --- | --- |

—

Nella categoria «Altre spese relative al personale» il 29 % della sottoutilizzazione (0,5 milioni di EUR su 1,7 milioni di EUR) è legato al numero inferiore di pagamenti per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni. Le minori spese di missione corrispondono a un risparmio di 0,3 milioni di EUR. Per quanto concerne il presidente del Consiglio europeo, la sottoutilizzazione del bilancio per le spese di viaggio e per le indennità ha portato a un risparmio di 0,4 milioni di EUR. L’importo rimanente di 0,5 milioni di EUR è principalmente legato a risparmi realizzati nel settore dei servizi medico e sociale.

| — | L’esecuzione globale delle spese connesse agli immobili ha comportato un risparmio di 1,5 milioni di EUR. Di questo importo, 1,3 milioni di EUR sono riconducibili a costi inferiori per la sicurezza e la sorveglianza, la manutenzione e la pulizia degli immobili e per il consumo di acqua, gas ed elettricità. I rimanenti 0,2 milioni di EUR derivano da risparmi in taluni lavori di sistemazione, installazione e messa in sicurezza. |
| --- | --- |

—

L’esecuzione globale delle spese connesse agli immobili ha comportato un risparmio di 1,5 milioni di EUR. Di questo importo, 1,3 milioni di EUR sono riconducibili a costi inferiori per la sicurezza e la sorveglianza, la manutenzione e la pulizia degli immobili e per il consumo di acqua, gas ed elettricità. I rimanenti 0,2 milioni di EUR derivano da risparmi in taluni lavori di sistemazione, installazione e messa in sicurezza.

| — | Con riguardo al settore informatico e al mobilio, l’esecuzione del bilancio è stata del 100 %. |
| --- | --- |

—

Con riguardo al settore informatico e al mobilio, l’esecuzione del bilancio è stata del 100 %.

| — | Il risparmio di 0,2 milioni di EUR realizzato sul materiale tecnico è essenzialmente dovuto a un minor fabbisogno per il noleggio e la manutenzione di impianti di sicurezza. |
| --- | --- |

—

Il risparmio di 0,2 milioni di EUR realizzato sul materiale tecnico è essenzialmente dovuto a un minor fabbisogno per il noleggio e la manutenzione di impianti di sicurezza.

| — | Il risparmio di 0,1 milioni di EUR realizzato nell’ambito dei trasporti è essenzialmente dovuto al fabbisogno finale per l’organizzazione del vertice ASEM. |
| --- | --- |

—

Il risparmio di 0,1 milioni di EUR realizzato nell’ambito dei trasporti è essenzialmente dovuto al fabbisogno finale per l’organizzazione del vertice ASEM.

| — | L’esecuzione delle spese di viaggio delle delegazioni ha comportato un risparmio pari a 11,2 milioni di EUR. L’importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 22,3 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 17,8 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 6,6 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione. D’altro canto, nel corso dell’esercizio, 1,8 milioni di EUR sono stati stornati per finanziare l’interpretazione supplementare in talune lingue. Poiché gli Stati membri hanno dovuto rimborsare importi inutilizzati degli esercizi precedenti, solo 11,1 milioni di EUR sono stati impegnati per i pagamenti successivi nel bilancio 2018. |
| --- | --- |

—

L’esecuzione delle spese di viaggio delle delegazioni ha comportato un risparmio pari a 11,2 milioni di EUR. L’importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 22,3 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 17,8 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 6,6 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione. D’altro canto, nel corso dell’esercizio, 1,8 milioni di EUR sono stati stornati per finanziare l’interpretazione supplementare in talune lingue. Poiché gli Stati membri hanno dovuto rimborsare importi inutilizzati degli esercizi precedenti, solo 11,1 milioni di EUR sono stati impegnati per i pagamenti successivi nel bilancio 2018.

| — | La sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione è pari a 9,9 milioni di EUR. Va osservato che questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 6,6 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (6). Il risultato finale comprende anche un ritrasferimento di 1,8 milioni di EUR da alcune dotazioni per le spese di viaggio per coprire l’interpretazione supplementare in talune lingue. |
| --- | --- |

—

La sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione è pari a 9,9 milioni di EUR. Va osservato che questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 6,6 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (6). Il risultato finale comprende anche un ritrasferimento di 1,8 milioni di EUR da alcune dotazioni per le spese di viaggio per coprire l’interpretazione supplementare in talune lingue.

| — | Della sottoutilizzazione complessiva di 0,3 milioni di EUR per l’organizzazione di riunioni e conferenze, 0,2 milioni di EUR rispecchiano il minor fabbisogno per l’organizzazione del vertice UE-ASEM rispetto a quanto previsto in bilancio. Il minor fabbisogno per spese di viaggio specifiche ha consentito un ulteriore risparmio di 0,1 milioni di EUR. |
| --- | --- |

—

Della sottoutilizzazione complessiva di 0,3 milioni di EUR per l’organizzazione di riunioni e conferenze, 0,2 milioni di EUR rispecchiano il minor fabbisogno per l’organizzazione del vertice UE-ASEM rispetto a quanto previsto in bilancio. Il minor fabbisogno per spese di viaggio specifiche ha consentito un ulteriore risparmio di 0,1 milioni di EUR.

| — | Il tasso di esecuzione degli stanziamenti nella categoria «Informazione» è stato del 96,9 %, con un risparmio di 0,3 milioni di EUR. Questo importo corrisponde essenzialmente a risparmi in relazione alla Gazzetta ufficiale (0,2 milioni di EUR) e a un risparmio di modica entità nel settore dell’host broadcasting e delle attività pubbliche (0,1 milioni di EUR). |
| --- | --- |

—

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti nella categoria «Informazione» è stato del 96,9 %, con un risparmio di 0,3 milioni di EUR. Questo importo corrisponde essenzialmente a risparmi in relazione alla Gazzetta ufficiale (0,2 milioni di EUR) e a un risparmio di modica entità nel settore dell’host broadcasting e delle attività pubbliche (0,1 milioni di EUR).

| — | Nella categoria «Spese varie» la sottoutilizzazione di 0,8 milioni di EUR è essenzialmente dovuta a una spesa minore nel settore delle spese legali (0,7 milioni di EUR) per il numero, inferiore alle previsioni, di casi di antidumping notificati al Consiglio; i restanti 0,1 milioni di EUR sono una combinazione di minor fabbisogno di uniformi e di materiale per ufficio, carta, studi e spese postali. |
| --- | --- |

—

Nella categoria «Spese varie» la sottoutilizzazione di 0,8 milioni di EUR è essenzialmente dovuta a una spesa minore nel settore delle spese legali (0,7 milioni di EUR) per il numero, inferiore alle previsioni, di casi di antidumping notificati al Consiglio; i restanti 0,1 milioni di EUR sono una combinazione di minor fabbisogno di uniformi e di materiale per ufficio, carta, studi e spese postali.

3.4.   Stanziamenti riportati

3.4.1.   Stanziamenti riportati di diritto dal 2017 al 2018

Come risulta dalla tabella 9, un importo di 51,8 milioni di EUR è stato riportato dal 2017 al 2018.

Tabella 9

Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2017 al 2018 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Stanziamenti riportati dal 2017 | Pagamenti 2018 | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Tabella dell'organico | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| Altre spese relative al personale | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Immobili | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Informatica | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Mobilio | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Materiale tecnico | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Trasporti | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | — | — | | — |
| Spese di interpretazione | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Riunioni e conferenze | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Informazione | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Spese varie | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Riserva | — | — | | — |
| Totale | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |

(EUR)

Categoria

Stanziamenti riportati dal 2017

Pagamenti 2018

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3=2/1

4=1– 2

Tabella dell'organico

366 146

306 771

83,8 %

59 375

Altre spese relative al personale

2 939 481

2 466 286

83,9 %

473 195

Immobili

15 430 019

11 543 809

74,8 %

3 886 210

Informatica

20 002 333

18 557 862

92,8 %

1 444 471

Mobilio

323 588

312 101

96,4 %

11 488

Materiale tecnico

1 489 754

1 331 588

89,4 %

158 166

Trasporti

295 754

226 689

76,6 %

69 065

Spese di viaggio delle delegazioni

—

—

—

Spese di interpretazione

6 910 863

4 679 388

67,7 %

2 231 475

Riunioni e conferenze

877 538

677 635

77,2 %

199 903

Informazione

2 380 596

2 157 277

90,6 %

223 319

Spese varie

772 364

546 590

70,8 %

225 774

Riserva

—

—

—

Totale

51 788 437

42 805 994

82,7 %

8 982 442

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2017 è stato dell’82,7 %. I principali motivi di tale tasso di esecuzione sono:

| — | mancata fornitura o fornitura incompleta dei beni ordinati o dei lavori o servizi commissionati dall’SGC nel corso dell’esercizio precedente; |
| --- | --- |

—

mancata fornitura o fornitura incompleta dei beni ordinati o dei lavori o servizi commissionati dall’SGC nel corso dell’esercizio precedente;

| — | fatture non ricevute per lavori effettuati, servizi prestati o beni forniti. Va osservato che ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per l’esercizio successivo, in quanto nel 2019 si dovranno iscrivere nuovi impegni per tali operazioni. |
| --- | --- |

—

fatture non ricevute per lavori effettuati, servizi prestati o beni forniti. Va osservato che ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per l’esercizio successivo, in quanto nel 2019 si dovranno iscrivere nuovi impegni per tali operazioni.

3.4.2.   Stanziamenti riportati dal 2018 al 2019

Gli stanziamenti riportati dal 2018 al 2019 ammontano in totale a 56,6 milioni di EUR.

Tabella 10

Stanziamenti riportati dal 2018 al 2019 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2018 (iniziale) | Bilancio 2018 (definitivo (*2)) | Impegni | Pagamenti 2018 | Stanziamenti riportati al 2019 | Tasso di riporto |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3– 4 | 6=4/3 |
| Tabella dell'organico | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % |
| Altre spese relative al personale | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % |
| Immobili | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % |
| Informatica | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % |
| Mobilio | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % |
| Materiale tecnico | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % |
| Trasporti | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % |
| Spese di interpretazione | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % |
| Riunioni e conferenze | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % |
| Informazione | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % |
| Spese varie | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % |
| Riserva | 1 500 000 | 1 500 000 | — | — | — | — |
| Totale (esclusi acquisti) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % |
| Acquisto di beni immobili | — | 45 500 | 45 035 | | 45 035 | 100,0 % |
| Totale generale | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2018 (iniziale)

Bilancio 2018 (definitivo (*2))

Impegni

Pagamenti 2018

Stanziamenti riportati al 2019

Tasso di riporto

1

2

3

4

5=3– 4

6=4/3

Tabella dell'organico

328 800 000

328 650 000

309 799 583

309 367 346

432 237

0,1 %

Altre spese relative al personale

24 359 000

24 509 000

22 777 378

20 930 792

1 846 586

8,1 %

Immobili

56 360 377

55 574 877

54 112 447

38 069 307

16 043 141

29,6 %

Informatica

41 300 000

42 781 000

42 770 511

23 222 070

19 548 442

45,7 %

Mobilio

733 000

933 000

923 624

633 483

290 141

31,4 %

Materiale tecnico

4 344 000

4 365 000

4 184 365

2 615 658

1 568 707

37,5 %

Trasporti

1 496 000

2 036 000

1 938 566

1 106 390

832 176

42,9 %

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000

22 331 114

11 121 429

11 121 429

0

0,0 %

Spese di interpretazione

79 316 000

74 441 386

64 551 319

52 642 447

11 908 872

18,4 %

Riunioni e conferenze

4 945 000

5 290 500

4 948 665

4 293 568

655 097

13,2 %

Informazione

10 152 000

8 650 000

8 383 365

5 387 494

2 995 870

35,7 %

Spese varie

1 787 000

1 787 000

989 228

555 947

433 280

43,8 %

Riserva

1 500 000

1 500 000

—

—

—

—

Totale (esclusi acquisti)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

469 945 930

56 554 549

10,7 %

Acquisto di beni immobili

—

45 500

45 035

45 035

100,0 %

Totale generale

572 894 377

572 894 377

526 545 514

469 945 930

56 599 584

10,7 %

Gli importi riportati dal 2018 al 2019 provengono principalmente dalle seguenti categorie:

| — | informatica per 19,5 milioni di EUR, di cui 12,2 milioni di EUR legati all’assistenza esterna, 5,3 milioni di EUR all’attrezzatura e al software, 1,2 milioni di EUR alla manutenzione e riparazione e 0,8 milioni di EUR alle telecomunicazioni; |
| --- | --- |

—

informatica per 19,5 milioni di EUR, di cui 12,2 milioni di EUR legati all’assistenza esterna, 5,3 milioni di EUR all’attrezzatura e al software, 1,2 milioni di EUR alla manutenzione e riparazione e 0,8 milioni di EUR alle telecomunicazioni;

| — | immobili per 16,0 milioni di EUR, di cui 6,3 milioni di EUR per lavori di sistemazione, 4,3 milioni di EUR per pulizia e manutenzione, 2,3 milioni di EUR per sicurezza e prevenzione, 1,2 milioni di EUR per lavori di messa in sicurezza, 1,0 milione di EUR complessivamente per energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento e 0,4 milioni di EUR per altre spese relative agli immobili, per esempio studi e audit relativi agli immobili; |
| --- | --- |

—

immobili per 16,0 milioni di EUR, di cui 6,3 milioni di EUR per lavori di sistemazione, 4,3 milioni di EUR per pulizia e manutenzione, 2,3 milioni di EUR per sicurezza e prevenzione, 1,2 milioni di EUR per lavori di messa in sicurezza, 1,0 milione di EUR complessivamente per energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento e 0,4 milioni di EUR per altre spese relative agli immobili, per esempio studi e audit relativi agli immobili;

| — | 11,9 milioni di EUR a copertura delle spese per servizi di interpretazione forniti nel novembre-dicembre 2018, la cui fattura definitiva perverrà tuttavia nel 2019; |
| --- | --- |

—

11,9 milioni di EUR a copertura delle spese per servizi di interpretazione forniti nel novembre-dicembre 2018, la cui fattura definitiva perverrà tuttavia nel 2019;

| — | 3,0 milioni di EUR correlati a spese relative all’informazione, di cui 2,0 milioni di EUR riguardano informazione e manifestazioni pubbliche nonché pubblicazioni del Consiglio e 1,0 milioni di EUR spese di documentazione e biblioteca; |
| --- | --- |

—

3,0 milioni di EUR correlati a spese relative all’informazione, di cui 2,0 milioni di EUR riguardano informazione e manifestazioni pubbliche nonché pubblicazioni del Consiglio e 1,0 milioni di EUR spese di documentazione e biblioteca;

| — | altre spese relative al personale per 1,8 milioni di EUR, derivanti in particolare da prestazioni esterne (0,1 milioni di EUR), formazioni (0,9 milioni di EUR), servizio medico e asili nido (0,4 milioni di EUR), missioni (0,3 milioni di EUR) e interventi di sostegno a favore del personale (0,1 milioni di EUR); |
| --- | --- |

—

altre spese relative al personale per 1,8 milioni di EUR, derivanti in particolare da prestazioni esterne (0,1 milioni di EUR), formazioni (0,9 milioni di EUR), servizio medico e asili nido (0,4 milioni di EUR), missioni (0,3 milioni di EUR) e interventi di sostegno a favore del personale (0,1 milioni di EUR);

| — | materiale tecnico per 1,6 milioni di EUR, di cui 1,0 milione di EUR per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature per conferenze, 0,4 milioni di EUR per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature audiovisive per il servizio stampa, 0,1 milioni di EUR per attrezzature di sicurezza e 0,1 milioni di EUR per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature per i ristoranti e le mense e per altre attrezzature; |
| --- | --- |

—

materiale tecnico per 1,6 milioni di EUR, di cui 1,0 milione di EUR per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature per conferenze, 0,4 milioni di EUR per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature audiovisive per il servizio stampa, 0,1 milioni di EUR per attrezzature di sicurezza e 0,1 milioni di EUR per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature per i ristoranti e le mense e per altre attrezzature;

| — | riunioni e conferenze per 0,7 milioni di EUR prevalentemente relativi a fatture non ancora ricevute per l’organizzazione delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio nel 2018; |
| --- | --- |

—

riunioni e conferenze per 0,7 milioni di EUR prevalentemente relativi a fatture non ancora ricevute per l’organizzazione delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio nel 2018;

| — | acquisto di beni immobili per 0,05 milioni di EUR a copertura delle spese notarili relative al pagamento finale per il palazzo Europa; |
| --- | --- |

—

acquisto di beni immobili per 0,05 milioni di EUR a copertura delle spese notarili relative al pagamento finale per il palazzo Europa;

| — | mobilio per 0,3 milioni di EUR corrispondenti a determinati uffici e ordini di acquisto aggiuntivi di mobilio emessi al fine di soddisfare le esigenze del Consiglio prima della firma del nuovo contratto quadro. |
| --- | --- |

—

mobilio per 0,3 milioni di EUR corrispondenti a determinati uffici e ordini di acquisto aggiuntivi di mobilio emessi al fine di soddisfare le esigenze del Consiglio prima della firma del nuovo contratto quadro.

3.4.3.   Stanziamenti riportati per decisione dal 2017 al 2018

Come risulta dalla tabella 11, un importo di 8,8 milioni di EUR è stato riportato per decisione dal 2017 al 2018, conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento finanziario (RF) e dell’articolo 4 delle modalità di applicazione (MA) (articolo 12, paragrafo 2, dell’RF del 2018).

Tabella 11

Stanziamenti riportati per decisione dal 2017 al 2018 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Stanziamenti riportati per decisione dal 2017 | Impegni 2018 | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati | Pagamenti 2018 | Riportati per pagamento al 2019 |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 | 5 | 6=2– 4 |
| Acquisto di beni immobili | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| Totale CE/C | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |

(EUR)

Categoria

Stanziamenti riportati per decisione dal 2017

Impegni 2018

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

Pagamenti 2018

Riportati per pagamento al 2019

1

2

3=2/1

4=1– 2

5

6=2– 4

Acquisto di beni immobili

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Totale CE/C

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

L’importo è correlato al pagamento finale per il palazzo Europa e al previsto acquisto di quattro lotti di terreno adiacenti, dato che non era stato possibile firmare il relativo atto finale di vendita nel 2017 a causa di ritardi legati alle procedure interne delle autorità belghe e di successivi ritardi nella predisposizione della documentazione giuridica da parte dei notai.

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati per decisione è stato del 46,8 % a causa del fatto che, in definitiva, le autorità belghe non hanno proceduto alla vendita dei quattro lotti di terreno adiacenti. L’importo impegnato è stato interamente riportato al 2019 per pagamento.

3.4.4.   Stanziamenti riportati per decisione dal 2016 al 2017 riportati per pagamento al 2018

Gli stanziamenti riportati per decisione dal 2016 al 2017 che sono stati debitamente impegnati nel 2017 ma non pagati erano stati riportati al 2018 per pagamento. Come risulta dalla tabella 12, un importo di 0,3 milioni di EUR è stato riportato per pagamento.

Tabella 12

Stanziamenti riportati per decisione dal 2016 al 2017 riportati per pagamento al 2018 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Riportati per pagamento dal 2017 | Pagamenti 2018 | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Materiale tecnico | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |
| Totale CE/C | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |

(EUR)

Categoria

Riportati per pagamento dal 2017

Pagamenti 2018

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3=2/1

4=1– 2

Materiale tecnico

330 991

330 991

100,0 %

0

Totale CE/C

330 991

330 991

100,0 %

0

L’importo si riferisce alla sostituzione del materiale nel palazzo Europa (materiale tecnico) che era stato danneggiato dall’acqua nell’ottobre 2016.

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2017 è stato del 100 %.

3.5.   Entrate con destinazione specifica

3.5.1.   Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2018

L’importo totale delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2018 è stato pari a 23,0 milioni di EUR.

Tabella 13

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2018 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica prima del 2018 | Impegni 2018 | Pagamenti 2018 | Tasso di esecuzione | Entrate con destinazione specifica annullate |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Tabella dell'organico | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | — |
| Altre spese relative al personale | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 |
| Immobili | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 |
| Informatica | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 |
| Mobilio | — | — | — | | — |
| Materiale tecnico | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 |
| Trasporti | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | — |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | — |
| Spese di interpretazione | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | — |
| Riunioni e conferenze | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 |
| Informazione | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | — |
| Spese varie | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | — |
| Totale CE/C | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 |
| SLA con SEAE | 126 150 | 117 101 | 117 101 | 92,8 % | 9 049 |
| Totale generale | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica prima del 2018

Impegni 2018

Pagamenti 2018

Tasso di esecuzione

Entrate con destinazione specifica annullate

1

2

3

4=2/1

4=1– 2

Tabella dell'organico

1 424 860

1 424 860

1 424 860

100,0 %

—

Altre spese relative al personale

1 226 806

1 222 768

1 212 356

99,7 %

4 038

Immobili

793 382

672 317

540 213

84,7 %

121 065

Informatica

473 332

472 157

360 276

99,8 %

1 175

Mobilio

—

—

—

—

Materiale tecnico

34 894

31 090

29 168

89,1 %

3 804

Trasporti

2 747

2 747

2 747

100,0 %

—

Spese di viaggio delle delegazioni

11 555 185

11 555 185

11 555 185

100,0 %

—

Spese di interpretazione

7 042 505

7 042 505

7 042 505

100,0 %

—

Riunioni e conferenze

148 367

136 571

134 123

92,0 %

11 796

Informazione

62 023

62 023

62 023

100,0 %

—

Spese varie

273 300

273 300

252 369

100,0 %

—

Totale CE/C

23 037 401

22 895 523

22 615 825

99,4 %

141 878

SLA con SEAE

126 150

117 101

117 101

92,8 %

9 049

Totale generale

23 163 551

23 012 625

22 732 926

99,3 %

150 927

Le entrate con destinazione specifica correlate alle attività dell’SGC sono state complessivamente pari a 23,2 milioni di EUR, di cui 23,0 milioni di EUR sono stati debitamente impegnati nel 2018. I rimanenti 0,2 milioni di EUR sono stati annullati conformemente all’articolo 14 dell’RF (articolo 12, paragrafo 4, dell’RF del 2018).

Un’altra quota, pari a 0,1 milioni di EUR, delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2018 riguarda importi stornati dal SEAE nel 2017 al Consiglio per coprire le spese dei servizi definiti in vari accordi sul livello dei servizi (Service Level Agreement - SLA) conclusi tra le due istituzioni e resi dall’SGC. Dell’importo impegnato di 0,1 milioni di EUR, il 100 % è stato pagato nel 2017.

3.5.2.   Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2017

L’importo totale delle entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2017 è pari a 0,3 milioni di EUR.

Tabella 14

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2018 riportate al 2018 per pagamento (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2017 | Pagamenti 2018 | Tasso di esecuzione | Entrate con destinazione specifica annullate |
| | 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Tabella dell'organico | — | — | — | — |
| Altre spese relative al personale | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Immobili | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Informatica | 3 | — | 0,0 % | 3 |
| Mobilio | — | — | — | — |
| Materiale tecnico | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Trasporti | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | — | — | — | — |
| Spese di interpretazione | — | — | — | — |
| Riunioni e conferenze | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Informazione | — | — | — | — |
| Spese varie | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| Totale CE/C | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| SLA con SEAE | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | — |
| Totale generale | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2017

Pagamenti 2018

Tasso di esecuzione

Entrate con destinazione specifica annullate

1

2

4=2/1

4=1– 2

Tabella dell'organico

—

—

—

—

Altre spese relative al personale

10 362

167

1,6 %

10 195

Immobili

149 078

78 610

52,7 %

70 468

Informatica

3

—

0,0 %

3

Mobilio

—

—

—

—

Materiale tecnico

29 555

23 460

79,4 %

6 095

Trasporti

1 779

295

16,6 %

1 485

Spese di viaggio delle delegazioni

—

—

—

—

Spese di interpretazione

—

—

—

—

Riunioni e conferenze

5 530

5 274

95,4 %

256

Informazione

—

—

—

—

Spese varie

38 773

7 627

19,7 %

31 146

Totale CE/C

235 082

115 433

49,1 %

119 648

SLA con SEAE

17 526

17 526

100,0 %

—

Totale generale

252 608

132 959

52,6 %

119 648

3.5.3.   Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2018 riportate al 2019 per pagamento

Le entrate con destinazione specifica maturate prima del 2018, debitamente impegnate ma non pagate nel 2018, sono state riportate dal 2018 al 2019 e ammontavano in totale a 0,3 milioni di EUR.

Tabella 15

Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2018 riportate al 2019 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica prima del 2018 | Impegni 2018 | Pagamenti 2018 | Entrate con destinazione specifica riportate al 2019 | Tasso di riporto |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2– 3 | 5=4/2 |
| Tabella dell'organico | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | — | 0,0 % |
| Altre spese relative al personale | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Immobili | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Informatica | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Mobilio | — | — | — | — | |
| Materiale tecnico | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Trasporti | 2 747 | 2 747 | 2 747 | — | 0,0 % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | — | 0,0 % |
| Spese di interpretazione | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | — | 0,0 % |
| Riunioni e conferenze | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Informazione | 62 023 | 62 023 | 62 023 | — | 0,0 % |
| Spese varie | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| Totale CE/C | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| SLA con SEAE | 126 150 | 117 101 | 117 101 | — | 0,0 % |
| Totale generale | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica prima del 2018

Impegni 2018

Pagamenti 2018

Entrate con destinazione specifica riportate al 2019

Tasso di riporto

1

2

3

4=2– 3

5=4/2

Tabella dell'organico

1 424 860

1 424 860

1 424 860

—

0,0 %

Altre spese relative al personale

1 226 806

1 222 768

1 212 356

10 412

0,9 %

Immobili

793 382

672 317

540 213

132 103

19,6 %

Informatica

473 332

472 157

360 276

111 881

23,7 %

Mobilio

—

—

—

—

Materiale tecnico

34 894

31 090

29 168

1 922

6,2 %

Trasporti

2 747

2 747

2 747

—

0,0 %

Spese di viaggio delle delegazioni

11 555 185

11 555 185

11 555 185

—

0,0 %

Spese di interpretazione

7 042 505

7 042 505

7 042 505

—

0,0 %

Riunioni e conferenze

148 367

136 571

134 123

2 449

1,8 %

Informazione

62 023

62 023

62 023

—

0,0 %

Spese varie

273 300

273 300

252 369

20 931

7,7 %

Totale CE/C

23 037 401

22 895 523

22 615 825

279 699

1,2 %

SLA con SEAE

126 150

117 101

117 101

—

0,0 %

Totale generale

23 163 551

23 012 625

22 732 926

279 699

1,2 %

Gli importi riportati provengono principalmente dalle seguenti categorie:

| — | immobili per 0,1 milioni di EUR relativi a lavori di sistemazione; |
| --- | --- |

—

immobili per 0,1 milioni di EUR relativi a lavori di sistemazione;

| — | informatica per 0,1 milioni di EUR corrispondenti all’assistenza esterna; |
| --- | --- |

—

informatica per 0,1 milioni di EUR corrispondenti all’assistenza esterna;

| — | spese varie per 0,02 milioni di EUR corrispondenti principalmente a spese e costi legali. |
| --- | --- |

—

spese varie per 0,02 milioni di EUR corrispondenti principalmente a spese e costi legali.

3.5.4.   Entrate con destinazione specifica maturate nel 2018

Le entrate con destinazione specifica maturate nel 2018 sono state complessivamente pari a 23,7 milioni di EUR, di cui 351,460 EUR corrispondono a importi stornati dal SEAE al Consiglio.

Tabella 16

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate nel 2018 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica 2018 | Impegni 2018 | Pagamenti 2018 | Entrate con destinazione specifica disponibili |
| | 1 | 2 | 3 | 4=1– 3 |
| Tabella dell'organico | 1 489 158 | — | — | 1 489 158 |
| Altre spese relative al personale | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Immobili | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Informatica | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Mobilio | — | — | — | 0 |
| Materiale tecnico | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Trasporti | 5 454 | — | — | 5 454 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 6 911 068 | — | — | 6 911 068 |
| Spese di interpretazione | 11 066 291 | — | — | 11 066 291 |
| Riunioni e conferenze | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Informazione | 68 116 | — | — | 68 116 |
| Spese varie | 33 737 | — | — | 33 737 |
| Totale CE/C | 23 357 827 | 846 899 + | 408 847 | 22 948 980 |
| SLA con SEAE | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Totale generale | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica 2018

Impegni 2018

Pagamenti 2018

Entrate con destinazione specifica disponibili

1

2

3

4=1– 3

Tabella dell'organico

1 489 158

—

—

1 489 158

Altre spese relative al personale

1 472 997

112 414

62 508

1 410 489

Immobili

984 112

195 806

81 498

902 614

Informatica

976 647

262 528

69 889

906 758

Mobilio

—

—

—

0

Materiale tecnico

210 364

143 204

139 077

71 286

Trasporti

5 454

—

—

5 454

Spese di viaggio delle delegazioni

6 911 068

—

—

6 911 068

Spese di interpretazione

11 066 291

—

—

11 066 291

Riunioni e conferenze

139 883

132 947

55 875

84 008

Informazione

68 116

—

—

68 116

Spese varie

33 737

—

—

33 737

Totale CE/C

23 357 827

846 899 +

408 847

22 948 980

SLA con SEAE

351 460

208 560

124 366

227 095

Totale generale

23 709 288

1 055 459

533 213

23 176 075

Le entrate con destinazione specifica del 2018 legate alle attività dell’SGC sono ammontate a 23,4 milioni di EUR. 0,8 milioni di EUR sono stati impegnati nel corso dell’esercizio, mentre 23,0 milioni di EUR sono stati riportati al 2019 in conformità dell’articolo 14 dell’RF (articolo 12, paragrafo 4, dell’RF del 2018).

Circa il 50 % delle entrate con destinazione specifica (11 milioni di EUR) è relativo all’interpretazione e risulta da pagamenti complementari per talune lingue a copertura dell’interpretazione supplementare in tali lingue. Un importo di 7 milioni di EUR è correlato alle spese di viaggio delle delegazioni, sulla base del saldo a seguito della presentazione delle relative dichiarazioni di spesa. La parte restante è principalmente correlata al rimborso di importi connessi a varie operazioni amministrative del Consiglio.

---

(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2012, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(3)  palazzo Europa

(4)  Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

(5)  Importo netto > 250 000 EUR.

(*1)  Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa

(6)  Conformemente alla decisione 111/07 l’SGC procede allo storno del 66 % degli importi inutilizzati dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio dei delegati per utilizzarli nello stesso esercizio. Nel 2018 ciò ha rappresentato un importo di 6,6 milioni di EUR.

(*2)  Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa

---

ALLEGATO

CONSIGLIO

UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO 2018

| (EUR) |
| --- |
| Linea di bilancio | Stanziamenti iniziali | Storni/ modifiche | Stanziamenti definitivi | Impegni | Pagamenti | Riporti di diritto al | Riporti per decisione al | Stanziamenti annullati |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Stipendi base | 342 000,00 | | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | | | 9 958,68 |
| 1 0 0 1 | Diritti connessi alla funzione | 70 000,00 | | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | 2 200,00 |
| 1 0 0 2 | Diritti connessi alla situazione personale dell’agente | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | | | 1 125,70 |
| 1 0 0 3 | Copertura previdenziale | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | | | 1 438,94 |
| 1 0 0 4 | Altre spese di gestione | 675 000,00 | | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 46 117,27 | | 226 041,11 |
| 1 0 0 7 | Adeguamento annuale delle retribuzioni | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Retribuzioni e altri diritti | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | | 290 764,43 |
| 1 0 1 0 | Indennità transitoria | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 1 0 1 | Cessazione dal servizio | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| Totale capitolo 1 0 - Membri dell’istituzione | 1 346 000,00 | | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | | 427 045,93 |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 246 398 000,00 | | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | | | 11 827 634,10 |
| 1 1 0 1 | Diritti statutari connessi alla funzione | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | | | 572 243,07 |
| 1 1 0 2 | Diritti statutari connessi alla situazione personale dell’agente | 62 300 000,00 | | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | | | 1 251 822,99 |
| 1 1 0 3 | Copertura previdenziale | 10 100 000,00 | | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | | | 607 377,57 |
| 1 1 0 4 | Coefficienti correttori | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | | | 10 681,91 |
| 1 1 0 5 | Lavoro straordinario | 1 450 000,00 | – 250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | | | 423 877,47 |
| 1 1 0 6 | Diritti statutari connessi all’entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 432 237,31 | | 741 122,22 |
| 1 1 0 7 | Adeguamento annuale delle retribuzioni | 3 128 000,00 | | 3 128 000,00 | | | | | 3 128 000,00 |
| 1 1 0 | Retribuzioni e altri diritti | 327 748 000,00 | – 150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | | 18 562 759,33 |
| 1 1 1 0 | Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio | 362 000,00 | | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | | | 188 018,18 |
| 1 1 1 2 | Diritti degli ex segretari generali | 690 000,00 | | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | | | 99 639,50 |
| 1 1 1 | Cessazione dal servizio | 1 052 000,00 | | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | | | 287 657,68 |
| 1 1 2 0 | Stanziamento accantonato (funzionari e agenti temporanei) | | | | | | | | |
| 1 1 2 | Stanziamento accantonato | | | | | | | | |
| Totale capitolo 1 1 - Funzionari e agenti temporanei | 328 800 000,00 | – 150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | | 18 850 417,01 |
| 1 2 0 0 | Altri agenti | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | | 266 455,38 |
| 1 2 0 1 | Esperti nazionali distaccati | 993 000,00 | | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | | 5 210,88 |
| 1 2 0 2 | Tirocini | 680 000,00 | | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | | 20 499,78 |
| 1 2 0 3 | Prestazioni esterne | 498 000,00 | – 130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | | 154 350,23 |
| 1 2 0 4 | Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 200 000,00 | | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | | 69 490,00 |
| 1 2 0 7 | Adeguamento annuale delle retribuzioni | 104 000,00 | – 104 000,00 | | | | | | |
| 1 2 0 | Altri agenti e prestazioni esterne | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| Totale capitolo 1 2 - Altri agenti e prestazioni esterne | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1 3 0 0 | Spese varie per l’assunzione di personale | 192 000,00 | –55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Perfezionamento professionale | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | | 2 081,42 |
| 1 3 0 | Spese connesse alla gestione del personale | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1 484 046,53 | 882 972,05 | | 2 981,42 |
| 1 3 1 0 | Aiuti integrativi | 30 000,00 | | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | | 26 407,12 |
| 1 3 1 1 | Relazioni sociali fra i membri del personale | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | | 300,00 |
| 1 3 1 2 | Aiuto integrativo per i disabili | 210 000,00 | –20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | | 13 626,20 |
| 1 3 1 3 | Altri interventi di carattere sociale | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | | 600,00 |
| 1 3 1 | Interventi a favore del personale dell’istituzione | 423 000,00 | | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | | 40 933,32 |
| 1 3 2 0 | Servizio medico | 505 000,00 | | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | | 134 672,72 |
| 1 3 2 2 | Asili nido e scuole materne | 2 895 000,00 | | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | | 296 756,00 |
| 1 3 2 | Attività relative alle persone appartenenti all’istituzione | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | | 431 428,72 |
| 1 3 3 1 | Spese di missione del segretariato generale del Consiglio | 3 130 000,00 | | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | | 298 848,17 |
| 1 3 3 2 | Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo | 800 000,00 | | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | | 14 377,74 |
| 1 3 3 | Missioni | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | | 313 225,91 |
| Totale capitolo 1 3 - Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | | 788 569,37 |
| TOTALE TITOLO 1 - Persone appartenenti all’istituzione | 353 159 000,00 | | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | | 20 582 038,58 |
| 2 0 0 0 | Locazione | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | | | 555,93 |
| 2 0 0 2 | Acquisto di beni immobili | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | | 45 035,11 | | 464,89 |
| 2 0 0 3 | Lavori di sistemazione e d’installazione | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | | 21 766,23 |
| 2 0 0 4 | Lavori di messa in sicurezza | 2 547 000,00 | – 800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | | 24 904,93 |
| 2 0 0 5 | Spese preliminari all’acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | | 1 249,22 |
| 2 0 0 | Immobili | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | | 48 941,20 |
| 2 0 1 0 | Pulizia e manutenzione | 19 080 000,00 | – 208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | | 508 282,72 |
| 2 0 1 1 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 4 766 000,00 | – 568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | | 199 939,73 |
| 2 0 1 2 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 18 493 000,00 | – 460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | | 633 339,37 |
| 2 0 1 3 | Assicurazioni | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | | 2 611,66 |
| 2 0 1 4 | Altre spese relative agli immobili | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | | 69 779,93 |
| 2 0 1 | Spese relative agli immobili | 43 159 000,00 | –1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | | 1 413 953,41 |
| Totale capitolo 2 0 - Immobili e spese accessorie | 56 360 377,00 | – 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | | 1 462 894,61 |
| 2 1 0 0 | Acquisto di attrezzatura e di software | 10 716 000,00 | –1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | | 68,83 |
| 2 1 0 1 | Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | | 10 417,98 |
| 2 1 0 2 | Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | | 1,73 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | | |
| 2 1 0 | Informatica e telecomunicazioni | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | | 10 488,54 |
| 2 1 1 1 | Acquisto e rinnovo di mobilio | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | | 6 399,28 |
| 2 1 1 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | | 2 977,08 |
| 2 1 1 | Mobilio | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | | 9 376,36 |
| 2 1 2 0 | Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | | 45 113,52 |
| 2 1 2 1 | Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici | 312 000,00 | – 127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | | 17 530,80 |
| 2 1 2 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici | 1 538 000,00 | – 255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | | 117 990,89 |
| 2 1 2 | Materiale e impianti tecnici | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | | 180 635,21 |
| 2 1 3 1 | Acquisto e rinnovo del parco auto | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2 1 3 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione del parco auto | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | | 97 433,90 |
| 2 1 3 3 | Piano di mobilità | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | | |
| 2 1 3 | Trasporti | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | | 97 433,90 |
| Totale capitolo 2 1 - Informatica, materiale e mobilio | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | | 297 934,01 |
| 2 2 0 0 | Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | | | 11 209 685,00 |
| 2 2 0 1 | Spese di viaggio varie | 470 000,00 | | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | | 102 992,85 |
| 2 2 0 2 | Spese di interpretazione | 79 316 000,00 | –4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | | 9 890 067,48 |
| 2 2 0 3 | Spese di rappresentanza | 175 000,00 | | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | | 72 057,44 |
| 2 2 0 4 | Spese varie per riunioni interne | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | | 44 849,55 |
| 2 2 0 5 | Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | | 121 935,14 |
| 2 2 0 | Riunioni e conferenze | 102 063 000,00 | | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | | 21 441 587,46 |
| 2 2 1 0 | Spese di documentazione e di biblioteca | 3 770 000,00 | –1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | | 19 521,59 |
| 2 2 1 1 | Gazzetta ufficiale | 1 777 000,00 | – 995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | | | 188 042,70 |
| 2 2 1 2 | Pubblicazioni di carattere generale | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | | 295,68 |
| 2 2 1 3 | Informazione e manifestazioni pubbliche | 4 385 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | | 58 775,53 |
| 2 2 1 | Informazione | 10 152 000,00 | –1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | | 266 635,50 |
| 2 2 3 0 | Materiale per ufficio | 358 000,00 | | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | | 12 631,06 |
| 2 2 3 1 | Affrancatura e spese di spedizione | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | | |
| 2 2 3 2 | Spese per studi, inchieste e consulenze | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | | 975,00 |
| 2 2 3 4 | Traslochi | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | | 4 151,00 |
| 2 2 3 5 | Oneri finanziari | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | | 2 500,00 |
| 2 2 3 6 | Spese legali, danni, indennizzi | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | | 676 026,37 |
| 2 2 3 7 | Altre spese di funzionamento | 281 000,00 | –17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | | 101 489,02 |
| 2 2 3 | Spese varie | 1 787 000,00 | | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | | 797 772,45 |
| Totale capitolo 2 2 - Spese di funzionamento | 114 002 000,00 | –1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | | 22 505 995,41 |
| TOTALE TITOLO 2 - Immobili, materiale e spese di funzionamento | 218 235 377,00 | | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | | 24 266 824,03 |
| 10 0 | Stanziamenti accantonati | | | | | | | | |
| 10 1 | Riserva per imprevisti | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| TOTALE TITOLO 10 - Altre spese | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| Bilancio complessivo | 572 894 377,00 | | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | | 46 348 862,61 |

(EUR)

Linea di bilancio

Stanziamenti iniziali

Storni/ modifiche

Stanziamenti definitivi

Impegni

Pagamenti

Riporti di diritto al

Riporti per decisione al

Stanziamenti annullati

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Stipendi base

342 000,00

342 000,00

332 041,32

332 041,32

9 958,68

1 0 0 1

Diritti connessi alla funzione

70 000,00

70 000,00

67 800,00

67 800,00

2 200,00

1 0 0 2

Diritti connessi alla situazione personale dell’agente

10 000,00

10 000,00

8 874,30

8 874,30

1 125,70

1 0 0 3

Copertura previdenziale

14 000,00

14 000,00

12 561,06

12 561,06

1 438,94

1 0 0 4

Altre spese di gestione

675 000,00

675 000,00

448 958,89

402 841,62

46 117,27

226 041,11

1 0 0 7

Adeguamento annuale delle retribuzioni

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Retribuzioni e altri diritti

1 161 000,00

1 161 000,00

870 235,57

824 118,30

46 117,27

290 764,43

1 0 1 0

Indennità transitoria

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

1 0 1

Cessazione dal servizio

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

Totale capitolo 1 0 - Membri dell’istituzione

1 346 000,00

1 346 000,00

918 954,07

872 836,80

46 117,27

427 045,93

1 1 0 0

Stipendi base

246 398 000,00

246 398 000,00

234 570 365,90

234 570 365,90

11 827 634,10

1 1 0 1

Diritti statutari connessi alla funzione

1 920 000,00

1 920 000,00

1 347 756,93

1 347 756,93

572 243,07

1 1 0 2

Diritti statutari connessi alla situazione personale dell’agente

62 300 000,00

62 300 000,00

61 048 177,01

61 048 177,01

1 251 822,99

1 1 0 3

Copertura previdenziale

10 100 000,00

10 100 000,00

9 492 622,43

9 492 622,43

607 377,57

1 1 0 4

Coefficienti correttori

52 000,00

100 000,00

152 000,00

141 318,09

141 318,09

10 681,91

1 1 0 5

Lavoro straordinario

1 450 000,00

– 250 000,00

1 200 000,00

776 122,53

776 122,53

423 877,47

1 1 0 6

Diritti statutari connessi all’entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

2 400 000,00

2 400 000,00

1 658 877,78

1 226 640,47

432 237,31

741 122,22

1 1 0 7

Adeguamento annuale delle retribuzioni

3 128 000,00

3 128 000,00

3 128 000,00

1 1 0

Retribuzioni e altri diritti

327 748 000,00

– 150 000,00

327 598 000,00

309 035 240,67

308 603 003,36

432 237,31

18 562 759,33

1 1 1 0

Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio

362 000,00

362 000,00

173 981,82

173 981,82

188 018,18

1 1 1 2

Diritti degli ex segretari generali

690 000,00

690 000,00

590 360,50

590 360,50

99 639,50

1 1 1

Cessazione dal servizio

1 052 000,00

1 052 000,00

764 342,32

764 342,32

287 657,68

1 1 2 0

Stanziamento accantonato (funzionari e agenti temporanei)

1 1 2

Stanziamento accantonato

Totale capitolo 1 1 - Funzionari e agenti temporanei

328 800 000,00

– 150 000,00

328 650 000,00

309 799 582,99

309 367 345,68

432 237,31

18 850 417,01

1 2 0 0

Altri agenti

10 565 000,00

234 000,00

10 799 000,00

10 532 544,62

10 527 294,62

5 250,00

266 455,38

1 2 0 1

Esperti nazionali distaccati

993 000,00

993 000,00

987 789,12

986 208,64

1 580,48

5 210,88

1 2 0 2

Tirocini

680 000,00

680 000,00

659 500,22

636 110,57

23 389,65

20 499,78

1 2 0 3

Prestazioni esterne

498 000,00

– 130 000,00

368 000,00

213 649,77

114 848,26

98 801,51

154 350,23

1 2 0 4

Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

200 000,00

200 000,00

130 510,00

126 095,00

4 415,00

69 490,00

1 2 0 7

Adeguamento annuale delle retribuzioni

104 000,00

– 104 000,00

1 2 0

Altri agenti e prestazioni esterne

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

Totale capitolo 1 2 - Altri agenti e prestazioni esterne

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1 3 0 0

Spese varie per l’assunzione di personale

192 000,00

–55 000,00

137 000,00

136 100,00

124 158,91

11 941,09

900,00

1 3 0 1

Perfezionamento professionale

2 028 000,00

205 000,00

2 233 000,00

2 230 918,58

1 359 887,62

871 030,96

2 081,42

1 3 0

Spese connesse alla gestione del personale

2 220 000,00

150 000,00

2 370 000,00

2 367 018,58

1 484 046,53

882 972,05

2 981,42

1 3 1 0

Aiuti integrativi

30 000,00

30 000,00

3 592,88

305,13

3 287,75

26 407,12

1 3 1 1

Relazioni sociali fra i membri del personale

117 000,00

117 000,00

116 700,00

74 377,81

42 322,19

300,00

1 3 1 2

Aiuto integrativo per i disabili

210 000,00

–20 000,00

190 000,00

176 373,80

146 691,42

29 682,38

13 626,20

1 3 1 3

Altri interventi di carattere sociale

66 000,00

20 000,00

86 000,00

85 400,00

81 792,36

3 607,64

600,00

1 3 1

Interventi a favore del personale dell’istituzione

423 000,00

423 000,00

382 066,68

303 166,72

78 899,96

40 933,32

1 3 2 0

Servizio medico

505 000,00

505 000,00

370 327,28

245 870,06

124 457,22

134 672,72

1 3 2 2

Asili nido e scuole materne

2 895 000,00

2 895 000,00

2 598 244,00

2 352 740,95

245 503,05

296 756,00

1 3 2

Attività relative alle persone appartenenti all’istituzione

3 400 000,00

3 400 000,00

2 968 571,28

2 598 611,01

369 960,27

431 428,72

1 3 3 1

Spese di missione del segretariato generale del Consiglio

3 130 000,00

3 130 000,00

2 831 151,83

2 555 951,83

275 200,00

298 848,17

1 3 3 2

Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo

800 000,00

800 000,00

785 622,26

725 622,26

60 000,00

14 377,74

1 3 3

Missioni

3 930 000,00

3 930 000,00

3 616 774,09

3 281 574,09

335 200,00

313 225,91

Totale capitolo 1 3 - Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione

9 973 000,00

150 000,00

10 123 000,00

9 334 430,63

7 667 398,35

1 667 032,28

788 569,37

TOTALE TITOLO 1 - Persone appartenenti all’istituzione

353 159 000,00

353 159 000,00

332 576 961,42

330 298 137,92

2 278 823,50

20 582 038,58

2 0 0 0

Locazione

1 109 000,00

764 500,00

1 873 500,00

1 872 944,07

1 872 944,07

555,93

2 0 0 2

Acquisto di beni immobili

45 500,00

45 500,00

45 035,11

45 035,11

464,89

2 0 0 3

Lavori di sistemazione e d’installazione

8 855 377,00

100 000,00

8 955 377,00

8 933 610,77

2 660 173,45

6 273 437,32

21 766,23

2 0 0 4

Lavori di messa in sicurezza

2 547 000,00

– 800 000,00

1 747 000,00

1 722 095,07

556 816,26

1 165 278,81

24 904,93

2 0 0 5

Spese preliminari all’acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici

690 000,00

240 000,00

930 000,00

928 750,78

252 289,49

676 461,29

1 249,22

2 0 0

Immobili

13 201 377,00

350 000,00

13 551 377,00

13 502 435,80

5 342 223,27

8 160 212,53

48 941,20

2 0 1 0

Pulizia e manutenzione

19 080 000,00

– 208 500,00

18 871 500,00

18 363 217,28

14 078 900,36

4 284 316,92

508 282,72

2 0 1 1

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

4 766 000,00

– 568 199,00

4 197 801,00

3 997 861,27

2 994 243,15

1 003 618,12

199 939,73

2 0 1 2

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

18 493 000,00

– 460 000,00

18 033 000,00

17 399 660,63

15 138 196,26

2 261 464,37

633 339,37

2 0 1 3

Assicurazioni

270 000,00

12 500,00

282 500,00

279 888,34

267 368,25

12 520,09

2 611,66

2 0 1 4

Altre spese relative agli immobili

550 000,00

134 199,00

684 199,00

614 419,07

248 375,46

366 043,61

69 779,93

2 0 1

Spese relative agli immobili

43 159 000,00

–1 090 000,00

42 069 000,00

40 655 046,59

32 727 083,48

7 927 963,11

1 413 953,41

Totale capitolo 2 0 - Immobili e spese accessorie

56 360 377,00

– 740 000,00

55 620 377,00

54 157 482,39

38 069 306,75

16 088 175,64

1 462 894,61

2 1 0 0

Acquisto di attrezzatura e di software

10 716 000,00

–1 308 620,03

9 407 379,97

9 407 311,14

4 074 329,13

5 332 982,01

68,83

2 1 0 1

Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici

21 799 000,00

1 975 592,68

23 774 592,68

23 764 174,70

11 601 291,26

12 162 883,44

10 417,98

2 1 0 2

Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software

7 195 000,00

370 442,66

7 565 442,66

7 565 440,93

6 359 503,70

1 205 937,23

1,73

2 1 0 3

Telecomunicazioni

1 590 000,00

443 584,69

2 033 584,69

2 033 584,69

1 186 945,73

846 638,96

2 1 0

Informatica e telecomunicazioni

41 300 000,00

1 481 000,00

42 781 000,00

42 770 511,46

23 222 069,82

19 548 441,64

10 488,54

2 1 1 1

Acquisto e rinnovo di mobilio

692 000,00

190 500,00

882 500,00

876 100,72

605 703,81

270 396,91

6 399,28

2 1 1 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio

41 000,00

9 500,00

50 500,00

47 522,92

27 778,82

19 744,10

2 977,08

2 1 1

Mobilio

733 000,00

200 000,00

933 000,00

923 623,64

633 482,63

290 141,01

9 376,36

2 1 2 0

Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici

2 494 000,00

404 778,87

2 898 778,87

2 853 665,35

1 798 417,33

1 055 248,02

45 113,52

2 1 2 1

Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici

312 000,00

– 127 990,00

184 010,00

166 479,20

69 675,28

96 803,92

17 530,80

2 1 2 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici

1 538 000,00

– 255 788,87

1 282 211,13

1 164 220,24

747 565,41

416 654,83

117 990,89

2 1 2

Materiale e impianti tecnici

4 344 000,00

21 000,00

4 365 000,00

4 184 364,79

2 615 658,02

1 568 706,77

180 635,21

2 1 3 1

Acquisto e rinnovo del parco auto

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2 1 3 2

Noleggio, manutenzione e riparazione del parco auto

1 046 000,00

476 000,00

1 522 000,00

1 424 566,10

877 954,80

546 611,30

97 433,90

2 1 3 3

Piano di mobilità

450 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

214 434,82

285 565,18

2 1 3

Trasporti

1 496 000,00

540 000,00

2 036 000,00

1 938 566,10

1 106 389,62

832 176,48

97 433,90

Totale capitolo 2 1 - Informatica, materiale e mobilio

47 873 000,00

2 242 000,00

50 115 000,00

49 817 065,99

27 577 600,09

22 239 465,90

297 934,01

2 2 0 0

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000,00

4 529 114,00

22 331 114,00

11 121 429,00

11 121 429,00

11 209 685,00

2 2 0 1

Spese di viaggio varie

470 000,00

470 000,00

367 007,15

304 507,15

62 500,00

102 992,85

2 2 0 2

Spese di interpretazione

79 316 000,00

–4 874 614,00

74 441 386,00

64 551 318,52

52 642 446,52

11 908 872,00

9 890 067,48

2 2 0 3

Spese di rappresentanza

175 000,00

175 000,00

102 942,56

89 307,70

13 634,86

72 057,44

2 2 0 4

Spese varie per riunioni interne

4 040 000,00

220 000,00

4 260 000,00

4 215 150,45

3 718 223,70

496 926,75

44 849,55

2 2 0 5

Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni

260 000,00

125 500,00

385 500,00

263 564,86

181 529,89

82 034,97

121 935,14

2 2 0

Riunioni e conferenze

102 063 000,00

102 063 000,00

80 621 412,54

68 057 443,96

12 563 968,58

21 441 587,46

2 2 1 0

Spese di documentazione e di biblioteca

3 770 000,00

–1 016 500,00

2 753 500,00

2 733 978,41

1 769 163,24

964 815,17

19 521,59

2 2 1 1

Gazzetta ufficiale

1 777 000,00

– 995 500,00

781 500,00

593 457,30

593 457,30

188 042,70

2 2 1 2

Pubblicazioni di carattere generale

220 000,00

62 000,00

282 000,00

281 704,32

173 181,85

108 522,47

295,68

2 2 1 3

Informazione e manifestazioni pubbliche

4 385 000,00

448 000,00

4 833 000,00

4 774 224,47

2 851 691,87

1 922 532,60

58 775,53

2 2 1

Informazione

10 152 000,00

–1 502 000,00

8 650 000,00

8 383 364,50

5 387 494,26

2 995 870,24

266 635,50

2 2 3 0

Materiale per ufficio

358 000,00

358 000,00

345 368,94

268 621,78

76 747,16

12 631,06

2 2 3 1

Affrancatura e spese di spedizione

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33 546,79

26 453,21

2 2 3 2

Spese per studi, inchieste e consulenze

60 000,00

17 000,00

77 000,00

76 025,00

19 825,00

56 200,00

975,00

2 2 3 4

Traslochi

18 000,00

18 000,00

13 849,00

8 093,85

5 755,15

4 151,00

2 2 3 5

Oneri finanziari

10 000,00

10 000,00

7 500,00

3 158,58

4 341,42

2 500,00

2 2 3 6

Spese legali, danni, indennizzi

1 000 000,00

1 000 000,00

323 973,63

173 055,91

150 917,72

676 026,37

2 2 3 7

Altre spese di funzionamento

281 000,00

–17 000,00

264 000,00

162 510,98

49 645,29

112 865,69

101 489,02

2 2 3

Spese varie

1 787 000,00

1 787 000,00

989 227,55

555 947,20

433 280,35

797 772,45

Totale capitolo 2 2 - Spese di funzionamento

114 002 000,00

–1 502 000,00

112 500 000,00

89 994 004,59

74 000 885,42

15 993 119,17

22 505 995,41

TOTALE TITOLO 2 - Immobili, materiale e spese di funzionamento

218 235 377,00

218 235 377,00

193 968 552,97

139 647 792,26

54 320 760,71

24 266 824,03

10 0

Stanziamenti accantonati

10 1

Riserva per imprevisti

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

TOTALE TITOLO 10 - Altre spese

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Bilancio complessivo

572 894 377,00

572 894 377,00

526 545 514,39

469 945 930,18

56 599 584,21

46 348 862,61

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