# Úradný vestník C 272/2019

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 272 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 6213. augusta 2019 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 272

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 6213. augusta 2019

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Rada |
| 2019/C 272/01 | Správa o finančnej činnosti za rok 2018 — Oddiel II – Európska rada a Rada | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

2019/C 272/01

Správa o finančnej činnosti za rok 2018 — Oddiel II – Európska rada a Rada

1

---

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

| 13.8.2019 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 272/1

---

SPRÁVA O FINANČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2018 —

Oddiel II – Európska rada a Rada

(2019/C 272/01)

OBSAH

| 1. | ÚVOD | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2018 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Hlavné finančné ciele | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2018 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Všeobecné smerovanie | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Rozpočet na rok 2018 | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Rozpočet na rok 2018 a okruh 5 finančného výhľadu rozpočtu EÚ | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Činnosti a ciele Európskej rady a Rady v roku 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Zasadnutia | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Legislatívne činnosti | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizácia administratívy | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Dosiahnutie cieľov v roku 2018 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Príjmy | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Výdavky v roku 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Úpravy rozpočtu v roku 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2010 – 2018 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2018 podľa kategórií | 14 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Prenesené rozpočtové prostriedky | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2017 do roku 2018 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2018 do roku 2019 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2017 do roku 2018 na základe rozhodnutia | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2016 do roku 2017 na základe rozhodnutia, prenesené na zaplatenie do roku 2018 | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Pripísané príjmy | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2018 | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2017 | 21 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2018, prenesené na zaplatenie do roku 2019 | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2018 | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   ÚVOD

Tento dokument predstavuje v súlade s článkom 249 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 („nariadenie o rozpočtových pravidlách“ – NRP) (1) (článok 142 nariadenia o rozpočtových pravidlách platný do roku 2018 (2)) správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení v rámci oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) za rozpočtový rok 2018.

Táto správa vychádza z predbežnej účtovnej závierky za rok 2018, zo zistení uvedených vo výročných správach o činnosti vypracovaných povoľujúcimi úradníkmi Rady a z informácií o plnení rozpočtu získaných z finančného systému Rady.

Kapitola 2 tejto správy predstavuje zhrnutie rámca stanoveného na rozpočtový rok 2018. Celkový prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov dostupných v roku 2018 sa uvádza v kapitole 3.

Plnenie rozpočtu v roku 2018 podľa jednotlivých rozpočtových riadkov sa uvádza v prílohe.

2.   CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2018

2.1.   Hlavné finančné ciele

Hlavné finančné ciele Generálneho sekretariátu Rady na rok 2018 boli:

| — | Zabezpečiť nepretržitú podporu pre predsedu Európskej rady a Radu efektívnym a účinným využívaním finančných zdrojov. |
| --- | --- |

—

Zabezpečiť nepretržitú podporu pre predsedu Európskej rady a Radu efektívnym a účinným využívaním finančných zdrojov.

| — | Pokračovať v procese administratívnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu svojej organizácie a náležité využívanie zdrojov. |
| --- | --- |

—

Pokračovať v procese administratívnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu svojej organizácie a náležité využívanie zdrojov.

| — | Vysporiadať konečné náklady budovy Europa s belgickou vládou. |
| --- | --- |

—

Vysporiadať konečné náklady budovy Europa s belgickou vládou.

2.2.   Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2018

2.2.1.   Všeobecné smerovanie

Pri zostavovaní rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2018 sa vychádzalo zo všeobecného cieľa neprekročiť v nominálnom vyjadrení celkovú úroveň rozpočtu na rok 2017 v prípade výdavkov nesúvisiacich s platmi.

Zvýšenia súvisiace so zákonnými alebo zmluvnými záväzkami alebo zvýšenia v oblastiach, ktoré sa považovali za zásadné pre riadne fungovanie Generálneho sekretariátu Rady (GSR), boli vyvážené stanovením priorít a zmenou plánov niektorých projektov so zreteľom na plnenie rozpočtu v uplynulých rokoch.

Pokiaľ ide o plán pracovných miest, GSR naďalej zjednodušoval organizáciu realizáciou týchto opatrení:

| — | transformácia 25 pracovných miest funkčnej skupiny AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) na 25 pracovných miest funkčnej skupiny SC (10 SC2 a 15 SC1), 20 pracovných miest funkčnej skupiny AST (10 AST7 a 10 AST6) na 20 pracovných miest funkčnej skupiny AD (10 AD7 a 10 AD5) a jedno dočasné pracovné miesto funkčnej skupiny AD12 na trvalé pracovné miesto funkčnej skupiny AD12 v rámci pokračujúcej administratívnej modernizácie, |
| --- | --- |

—

transformácia 25 pracovných miest funkčnej skupiny AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) na 25 pracovných miest funkčnej skupiny SC (10 SC2 a 15 SC1), 20 pracovných miest funkčnej skupiny AST (10 AST7 a 10 AST6) na 20 pracovných miest funkčnej skupiny AD (10 AD7 a 10 AD5) a jedno dočasné pracovné miesto funkčnej skupiny AD12 na trvalé pracovné miesto funkčnej skupiny AD12 v rámci pokračujúcej administratívnej modernizácie,

| — | presun 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AD5 a 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AST1 do Komisie ako súčasť dohody o organizácii a fungovaní tímu reakcie na núdzové počítačové situácie v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ (CERT-EU), |
| --- | --- |

—

presun 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AD5 a 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AST1 do Komisie ako súčasť dohody o organizácii a fungovaní tímu reakcie na núdzové počítačové situácie v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ (CERT-EU),

| — | pridanie 4 pracovných miest funkčnej skupiny AD5 a 2 pracovných miest funkčnej skupiny AST1, aby sa zohľadnil nový jazykový režim írskych prekladov podľa pokynov Komisie. |
| --- | --- |

—

pridanie 4 pracovných miest funkčnej skupiny AD5 a 2 pracovných miest funkčnej skupiny AST1, aby sa zohľadnil nový jazykový režim írskych prekladov podľa pokynov Komisie.

2.2.2.   Rozpočet na rok 2018

Rozpočtový orgán zostavil celkový rozpočet Európskej rady a Rady na rok 2018 vo výške 572,9 milióna EUR. Táto suma zodpovedá zvýšeniu o 11,3 milióna EUR (+ 2,0 %) v porovnaní s rokom 2017.

Počet pracovných miest pre Európsku radu a Radu uvedený v pláne pracovných miest na rok 2018 bol stanovený na 3031.

V tabuľke 1 je uvedený prehľad rozpočtu na rok 2018 podľa jednotlivých kategórií.

Tabuľka 1

Rozpočet Európskej rady a Rady na rok 2018 v porovnaní s rokom 2017 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2017 | Rozpočet na rok 2018 | Zmena 2018/2017 s EB (3) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plán pracovných miest | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 24 878 000 | 24 359 000 | –2,1 % |
| Budovy (okrem nadobudnutia) | 57 789 000 | 56 360 377 | –2,5 % |
| Počítačové systémy | 42 800 000 | 41 300 000 | –3,5 % |
| Nábytok | 942 000 | 733 000 | –22,2 % |
| Technické zariadenie | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Doprava | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| Cestovné výdavky delegácií | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Náklady na tlmočenie | 79 816 000 | 79 316 000 | –0,6 % |
| Zasadnutia a konferencie | 4 984 000 | 4 945 000 | –0,8 % |
| Informačné služby | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Rôzne | 2 127 000 | 1 787 000 | –16,0 % |
| Rezerva | 2 000 000 | 1 500 000 | –25,0 % |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | — | — | |
| Celkový súčet | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2018

Zmena 2018/2017 s EB (3)

1

2

3=2/1

Plán pracovných miest

315 446 000

328 800 000

4,2 %

Výdavky na ostatných zamestnancov

24 878 000

24 359 000

–2,1 %

Budovy (okrem nadobudnutia)

57 789 000

56 360 377

–2,5 %

Počítačové systémy

42 800 000

41 300 000

–3,5 %

Nábytok

942 000

733 000

–22,2 %

Technické zariadenie

3 659 000

4 344 000

18,7 %

Doprava

1 048 000

1 496 000

42,7 %

Cestovné výdavky delegácií

17 802 000

17 802 000

0,0 %

Náklady na tlmočenie

79 816 000

79 316 000

–0,6 %

Zasadnutia a konferencie

4 984 000

4 945 000

–0,8 %

Informačné služby

8 285 000

10 152 000

22,5 %

Rôzne

2 127 000

1 787 000

–16,0 %

Rezerva

2 000 000

1 500 000

–25,0 %

Súčet (okrem nadobudnutia)

561 576 000

572 894 377

2,0 %

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

—

—

Celkový súčet

561 576 000

572 894 377

2,0 %

2.2.3.   Rozpočet na rok 2018 a okruh 5 finančného výhľadu rozpočtu EÚ

V tabuľke 2 sa uvádza prehľad vývoja rozpočtu Európskej rady a Rady v rokoch 2010 – 2018. Podiel Európskej rady a Rady v rámci okruhu 5 viacročného finančného výhľadu sa znížil z 8,0 % v roku 2010 na 5,5 % v roku 2018.

Tabuľka 2

Vývoj oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) v rámci okruhu 5 finančného výhľadu v rokoch 2010 – 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Sumy v bežných cenách) | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena |
| Okruh 5 | 8 173 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | –8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| Európska rada/Rada | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | –0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| |
| Podiel Európskej rady/Rady na okruhu 5 | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(Sumy v bežných cenách)

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

Okruh 5

8 173

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

8 405

–8,5 %

8 661

3,0 %

9 483

9,5 %

9 921

4,6 %

10 346

4,3 %

Európska rada/Rada

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

536

0,3 %

534

–0,2 %

542

1,4 %

545

0,6 %

562

3,0 %

573

2,0 %

Podiel Európskej rady/Rady na okruhu 5

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

6,3 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

Zníženie v roku 2011 pramenilo hlavne z presunu zdrojov na ESVČ, pričom pokles v rokoch 2012 a 2014 súvisel so znížením rozpočtových prostriedkov na určité činnosti s ohľadom na plnenie v predchádzajúcich rokoch a na skutočné potreby.

3.   CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2018

3.1.   Činnosti a ciele Európskej rady a Rady v roku 2018

V správe o finančnej činnosti uvádza GSR informácie o svojich hlavných činnostiach, ktoré sú relevantné z finančného hľadiska a ktoré opisujú fungovanie Európskej rady a Rady počas rozpočtového roka. Zdôrazňujú sa v nej aj hlavné výsledky roka.

3.1.1.   Zasadnutia

V tabuľke 3 sa uvádza prehľad vývoja počtu zasadnutí, ktoré pre Európsku radu a Radu organizoval GSR v rokoch 2010 – 2018.

Okrem 4 604„inštitucionálnych“ zasadnutí GSR v roku 2018 organizoval 3 129 iných zasadnutí (napr. seminárov, informačných stretnutí, brífingov, ako aj zasadnutí s tretími krajinami).

Tabuľka 3

Vývoj počtu zasadnutí v rokoch 2010 – 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samity | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 14 |
| Rady | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| Coreper (čl. 50) | | | | | | | | 22 | 29 |
| Pracovné skupiny | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| Ad hoc Pracovná skupina (čl. 50) | | | | | | | | 32 | 61 |
| Súčet | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Ostatné zasadnutia | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Celkový súčet | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Samity

7

9

7

6

9

12

9

11

14

Rady

86

85

77

74

81

81

75

77

75

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

Coreper (čl. 50)

22

29

Pracovné skupiny

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

Ad hoc Pracovná skupina (čl. 50)

32

61

Súčet

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 604

Ostatné zasadnutia

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

Celkový súčet

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 733

Rok 2018 bol rokom pokračujúcej práce zameranej na dokončenie postupu s cieľom podpísať a uzavrieť dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.

Celkový počet zasadnutí, ktoré organizoval GSR, sa v porovnaní s rokom 2017 zvýšil o 6 % (413). Vysvetľuje sa to hlavne zvýšenou aktivitou predsedníctva v druhom polroku a prácou ad hoc pracovnej skupiny pre brexit.

GSR okrem toho 25. apríla 2018 organizoval druhú konferenciu o podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu. Stretlo sa na nej 57 krajín, 10 regionálnych organizácií a 19 agentúr OSN, aby rokovali o situácii v Sýrii a o vplyve krízy na celý región. Toto podujatie, ktoré si vyžiadalo značné bezpečnostné a logistické zdroje, ako aj významné diplomatické úsilie, bolo organizované spolu s generálnym riaditeľstvom Európskej komisii pre susedskú politiku.

Okrem toho sa 18. – 19. októbra 2018 uskutočnil 12. samit Ázia – Európa (ASEM). Stretli sa na ňom vedúci predstavitelia 51 európskych a ázijských krajín, predstavitelia EÚ a generálny tajomník Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Hlavy štátov a predsedovia vlád rokovali o tom, ako ďalej posilniť dialóg a spoluprácu medzi týmito dvoma kontinentmi v širokej škále oblastí, ako sú obchod a investície, prepojenosť, udržateľný rozvoj a klíma.

GSR dokázal splniť zvýšenú potrebu zasadnutí využitím väčšej dostupnosti zasadacích miestností v budove Europa, v ktorej sa už od predchádzajúceho roku uskutočňujú všetky typy zasadnutí a nielen zasadnutí na vysokej úrovni.

3.1.2.   Legislatívne činnosti

Iným kvantitatívnym ukazovateľom činností je počet právnych aktov uverejnených v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ) (tabuľka 4). V roku 2018 bolo v úradnom vestníku uverejnených 1210 právnych aktov. Treba poznamenať, že uverejňovanie právnych aktov v úradnom vestníku je posledný krok v legislatívnom procese.

Tabuľka 4

Vývoj počtu právnych aktov v rokoch 2010 – 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právne akty uverejnené v Ú. v. | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Právne akty uverejnené v Ú. v.

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

3.1.3.   Modernizácia administratívy

GSR v roku 2018 pokračoval v zlepšovaní kvality a efektívnosti svojej vnútornej organizácie.

Pokrok pri vykonávaní akčného plánu

GSR v roku 2018 pokračoval vo vykonávaní Akčného plánu pre dynamickejší, flexibilnejší a kolaboratívnejší GSR, ktorý zverejnil generálny tajomník 27. septembra 2016 a v ktorom sa pre GSR identifikovalo 5 priorít:

| — | efektívna administratíva pre predsedu Európskej rady a Európsku radu; |
| --- | --- |

—

efektívna administratíva pre predsedu Európskej rady a Európsku radu;

| — | lepšia a konzistentnejšia podpora pre Radu a jej predsedníctiev; |
| --- | --- |

—

lepšia a konzistentnejšia podpora pre Radu a jej predsedníctiev;

| — | lepšia vnútorná a vonkajšia komunikácia a informačná činnosť; |
| --- | --- |

—

lepšia vnútorná a vonkajšia komunikácia a informačná činnosť;

| — | investície do ľudí a riadenia a |
| --- | --- |

—

investície do ľudí a riadenia a

| — | využitie technológií na zlepšenie fungovania GSR. |
| --- | --- |

—

využitie technológií na zlepšenie fungovania GSR.

Takmer všetky opatrenia sa dokončili do roku 2018 alebo prebiehajú nepretržite.

Hlavné výsledky akčného plánu v roku 2018:

| — | stratégia GSR pre digitálne služby; |
| --- | --- |

—

stratégia GSR pre digitálne služby;

| — | príručka o vonkajších vzťahoch; |
| --- | --- |

—

príručka o vonkajších vzťahoch;

| — | balík služieb GSR pre predsedníctvo; |
| --- | --- |

—

balík služieb GSR pre predsedníctvo;

| — | modernizácia administratívy (vrátane prieskumu zamestnancov, 360o spätnej väzby pre manažérov a systému riadenia vzdelávania v inštitúciách EÚ (EU-Learn); |
| --- | --- |

—

modernizácia administratívy (vrátane prieskumu zamestnancov, 360o spätnej väzby pre manažérov a systému riadenia vzdelávania v inštitúciách EÚ (EU-Learn);

| — | zásadná reorganizácia útvarov GSR s cieľom zlepšiť účinnosť jednotlivých funkcií organizácie. — |
| --- | --- |

—

zásadná reorganizácia útvarov GSR s cieľom zlepšiť účinnosť jednotlivých funkcií organizácie. —

3.1.4.   Dosiahnutie cieľov v roku 2018

Dosiahnutie cieľov stanovených na rozpočtový rok 2018 sa dá zhrnúť takto:

| — | Plán pracovných miest

  V roku 2018 prijal GSR 137 úradníkov (74 stálych úradníkov a 63 dočasných zamestnancov). Počas roka odišlo 184 úradníkov (154 stálych úradníkov a 30 dočasných zamestnancov), čo viedlo k čistému zníženiu o 47 zastávaných pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady/Rady. |
| --- | --- |

—

Plán pracovných miest

V roku 2018 prijal GSR 137 úradníkov (74 stálych úradníkov a 63 dočasných zamestnancov). Počas roka odišlo 184 úradníkov (154 stálych úradníkov a 30 dočasných zamestnancov), čo viedlo k čistému zníženiu o 47 zastávaných pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady/Rady.

| — | Finančné hospodárenie

  GSR v roku 2018 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného hospodárenia a výkonnosti. Bolo zavedených niekoľko zlepšení v oblasti finančného riadenia organizácie, napr.:






  — | zriadenie poradného riadiaceho výboru, v ktorom sú vedúci pracovníci rôznych oddelení a predseda výboru zamestnancov. Úloha tohto výboru je dvojaká, v prvom rade poskytuje poradenstvo o strategických prioritách a monitoruje pokrok v prípade vybraných priorít, a po druhé pomáha stanoviť priority, pokiaľ ide o zdroje, a zabezpečuje súlad GSR s jeho poslaním; |
| --- | --- | --- |

—

Finančné hospodárenie

GSR v roku 2018 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného hospodárenia a výkonnosti. Bolo zavedených niekoľko zlepšení v oblasti finančného riadenia organizácie, napr.:

—

zriadenie poradného riadiaceho výboru, v ktorom sú vedúci pracovníci rôznych oddelení a predseda výboru zamestnancov. Úloha tohto výboru je dvojaká, v prvom rade poskytuje poradenstvo o strategických prioritách a monitoruje pokrok v prípade vybraných priorít, a po druhé pomáha stanoviť priority, pokiaľ ide o zdroje, a zabezpečuje súlad GSR s jeho poslaním;

| — | vytvorenie osobitnej skupiny pre reorganizáciu s cieľom preskúmať vplyv organizačných zmien v GSR, ku ktorým prišlo 1. júna a 1. júla, na finančné riadenie a podporiť služby pri vytváraní a zavádzaní primeraných finančných štruktúr; |
| --- | --- |

—

vytvorenie osobitnej skupiny pre reorganizáciu s cieľom preskúmať vplyv organizačných zmien v GSR, ku ktorým prišlo 1. júna a 1. júla, na finančné riadenie a podporiť služby pri vytváraní a zavádzaní primeraných finančných štruktúr;

| — | preskúmanie vnútorných pravidiel pre využívanie rozpočtových prostriedkov zahrnutých do oddielu II všeobecného rozpočtu Európskej únie po uverejnení nového nariadenia o rozpočtových pravidlách; |
| --- | --- |

—

preskúmanie vnútorných pravidiel pre využívanie rozpočtových prostriedkov zahrnutých do oddielu II všeobecného rozpočtu Európskej únie po uverejnení nového nariadenia o rozpočtových pravidlách;

| — | prijatie usmernení pre spoločný rámec pre riadenie projektov a pracovných skupín (CPMF) s cieľom poskytnúť usmernenia pre organizovanie horizontálnych tímov v súlade so služobným poriadkom a nariadením o rozpočtových pravidlách, v ktorých sa stanovuje niekoľko účinných a jednoduchých postupov. |
| --- | --- |

—

prijatie usmernení pre spoločný rámec pre riadenie projektov a pracovných skupín (CPMF) s cieľom poskytnúť usmernenia pre organizovanie horizontálnych tímov v súlade so služobným poriadkom a nariadením o rozpočtových pravidlách, v ktorých sa stanovuje niekoľko účinných a jednoduchých postupov.

V kontexte zlepšujúcej sa situácie európskych podnikov z hľadiska peňažného toku predstavovalo v roku 2018 priemerné oneskorenie úhrad faktúr v GSR 21 dní, pričom maximálna lehota je 30 kalendárnych dní (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ (4)).

| — | Politika v oblasti výstavby budov

  V roku 2018 sa uskutočnili intenzívne rokovania, keďže belgické orgány informovali sekretariát, že Belgický štát napriek dohode o konečnej cene projektu budovy Europa, nepristúpi k predaju štyroch priľahlých pozemkov. Obe strany dospeli k dohode o alternatívnom riešení, ktorej výsledkom je nižšia konečná platba (pozri bod 3.4.3). |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti výstavby budov

V roku 2018 sa uskutočnili intenzívne rokovania, keďže belgické orgány informovali sekretariát, že Belgický štát napriek dohode o konečnej cene projektu budovy Europa, nepristúpi k predaju štyroch priľahlých pozemkov. Obe strany dospeli k dohode o alternatívnom riešení, ktorej výsledkom je nižšia konečná platba (pozri bod 3.4.3).

3.2.   Príjmy

V tabuľke 5 je uvedený prehľad celkového výsledku príjmových operácií v roku 2018. Výraz „Stanovené nároky 2017“ odkazuje na príkazy na vymáhanie pohľadávok, ktoré boli vydané v roku 2017, pričom príslušné sumy sa získali až v roku 2018. Výraz „Stanovené nároky 2018“ zodpovedá vymáhaniam, ktoré sa začali v roku 2018.

Tabuľka 5

Prehľad príjmových operácií v rozpočte na rok 2018

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Stanovené nároky 2017 | Získané príjmy z roku 2017 | Stanovené nároky 2018 | Získané príjmy v roku 2018 | Stanovené nároky celkom 2017+2018 | Získané príjmy celkom 2017+2018 | Má sa získať v roku 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5– 6 |
| 4 0 | Odvody z platov zamestnancov | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 4 1 | Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 5 0 | Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 5 1 | Výnosy z nájmu | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 5 2 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 5 5 | Príjmy z poskytnutých služieb a prác | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 5 5 | Príjmy z poskytnutých služieb a prác (ESVČ) | 100 000 | 100 000 | 397 124 | 297 124 | 497 124 | 397 124 | 100 000 |
| 5 7 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcií | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 5 8 | Rôzne náhrady | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 5 8 | Rôzne náhrady (ESVČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Ostatné príjmy z administratívnych operácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Príspevky v rámci osobitných dohôd | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 7 0 | Úroky z omeškania | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 9 0 | Rôzne príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súčet | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 |

(v EUR)

Kapitola

Stanovené nároky 2017

Získané príjmy z roku 2017

Stanovené nároky 2018

Získané príjmy v roku 2018

Stanovené nároky celkom 2017+2018

Získané príjmy celkom 2017+2018

Má sa získať v roku 2019

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5– 6

4 0

Odvody z platov zamestnancov

0

0

30 454 292

30 454 292

30 454 292

30 454 292

0

4 1

Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

223 436

127 312

25 753 759

25 752 178

25 977 195

25 879 490

97 705

5 0

Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

1 913

1 913

7 300

2 550

9 213

4 463

4 750

5 1

Výnosy z nájmu

34 297

34 297

667 694

421 285

701 991

455 582

246 410

5 2

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov

0

0

3 809

3 809

3 809

3 809

0

5 5

Príjmy z poskytnutých služieb a prác

104 455

104 455

704 463

428 001

808 917

532 456

276 461

5 5

Príjmy z poskytnutých služieb a prác (ESVČ)

100 000

100 000

397 124

297 124

497 124

397 124

100 000

5 7

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcií

1 504 160

1 074 878

20 132 298

19 972 853

21 636 458

21 047 731

588 728

5 8

Rôzne náhrady

0

0

48 334

48 304

48 334

48 304

30

5 8

Rôzne náhrady (ESVČ)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Ostatné príjmy z administratívnych operácií

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Príspevky v rámci osobitných dohôd

9 935

9 935

1 213 693

1 213 693

1 223 628

1 223 628

0

7 0

Úroky z omeškania

0

0

243

243

243

243

0

9 0

Rôzne príjmy

0

0

0

0

0

0

0

Súčet

1 978 196

1 452 790

79 383 010

78 594 333

81 361 206

80 047 123

1 314 083

Celkový objem príjmových operácií, pokiaľ ide o stanovené nároky, t. j. vydané príkazy na vymáhanie pohľadávok, v roku 2018 predstavoval 81,4 milióna EUR. Z tejto sumy sa 80,0 milióna EUR získalo v tomto rozpočtovom roku a 1,3 milióna EUR sa získa v roku 2019.

Väčšina z celkového objemu získaných príjmov v roku 2018 (71 % alebo 56,4 milióna EUR z 80,0 milióna EUR) súvisí s daňami, odvodmi a poplatkami Spoločenstva vybranými od zamestnancov GSR. Z tejto sumy tvoria 30,5 milióna EUR odvody z odmien zamestnancov, pričom 25,9 milióna EUR predstavujú príspevky a presuny dôchodkových práv do systému dôchodkového zabezpečenia.

Zvyšná suma, čiže 29 % (23,6 milióna EUR), sa získala z rôznych administratívnych činností. Táto suma pochádza najmä z týchto zdrojov:

| — | z vrátenia časti finančných prostriedkov vyplatených členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, a to po vykázaní týchto výdavkov za roky 2017 (0,4 milióna EUR) a 2018 (6,7 milióna EUR) (kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z vrátenia časti finančných prostriedkov vyplatených členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, a to po vykázaní týchto výdavkov za roky 2017 (0,4 milióna EUR) a 2018 (6,7 milióna EUR) (kapitola 5 7),

| — | z vrátenia platieb členskými štátmi za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (11 miliónov EUR, kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z vrátenia platieb členskými štátmi za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (11 miliónov EUR, kapitola 5 7),

| — | z príspevkov na administratívne náklady vzniknuté v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (1,2 milióna EUR, kapitola 6 3), |
| --- | --- |

—

z príspevkov na administratívne náklady vzniknuté v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (1,2 milióna EUR, kapitola 6 3),

| — | z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (0,9 milióna EUR) (kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (0,9 milióna EUR) (kapitola 5 7),

| — | z platieb Súdneho dvora, Dvora audítorov a Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,7 milióna EUR, kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z platieb Súdneho dvora, Dvora audítorov a Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,7 milióna EUR, kapitola 5 7),

| — | z presunov z ESVČ Rade ako zálohových refundácií nákladov súvisiacich s organizovaním bruselskej konferencie o Sýrii (0,2 milióna EUR, kapitola 5 5), |
| --- | --- |

—

z presunov z ESVČ Rade ako zálohových refundácií nákladov súvisiacich s organizovaním bruselskej konferencie o Sýrii (0,2 milióna EUR, kapitola 5 5),

| — | príjmy z vymáhania súdnych trov vo veciach, ktoré vyhrala Rada, a z náhrady škody zaplatenej Rade (0,01 milióna EUR, kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

príjmy z vymáhania súdnych trov vo veciach, ktoré vyhrala Rada, a z náhrady škody zaplatenej Rade (0,01 milióna EUR, kapitola 5 7),

| — | z presunov z ESVČ Rade ako zálohových platieb za služby, ktoré poskytoval GSR Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (0,4 milióna EUR, kapitola 5 5), |
| --- | --- |

—

z presunov z ESVČ Rade ako zálohových platieb za služby, ktoré poskytoval GSR Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (0,4 milióna EUR, kapitola 5 5),

| — | z výnosov z prenájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia, okrem iného časť nájomného, ktorá prislúcha Komisii, za informačný bod EÚ v Bruseli (0,5 milióna EUR, kapitola 5 1). |
| --- | --- |

—

z výnosov z prenájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia, okrem iného časť nájomného, ktorá prislúcha Komisii, za informačný bod EÚ v Bruseli (0,5 milióna EUR, kapitola 5 1).

3.3.   Výdavky v roku 2018

3.3.1.   Úpravy rozpočtu v roku 2018

V rozpočtovom roku 2018 boli rozpočtové prostriedky prerozdelené rôznymi presunmi. V tabuľke 6 sa uvádzajú rozhodnutia, ktorými sa upravovali rozpočtové prostriedky v rokoch 2010 – 2018.

Tabuľka 6

Počet úprav rozpočtu podľa ich druhu v rokoch 2010 – 2018

| Úprava | Rok |
| --- | --- |
| Typ | Právny základ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Opravný rozpočet | Článok 41 NRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presun B | Článok 25 NRP | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| Presun C | Článok 25 NRP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Presun D | Článok 27 NRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súčet | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |

Úprava

Rok

Typ

Právny základ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Opravný rozpočet

Článok 41 NRP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presun B

Článok 25 NRP

47

23

23

22

32

27

31

45

52

Presun C

Článok 25 NRP

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Presun D

Článok 27 NRP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Súčet

49

25

25

24

34

29

33

46

54

V roku 2018 prišlo k dvom presunom C, pri ktorých bol informovaný rozpočtový orgán (v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách (článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách z roku 2018)):

| — | presun C1 vo výške 990 000 EUR uskutočnený 23. júla 2018 s cieľom:






  — | financovať dodatočné potreby dopravy v súvislosti s 12. stretnutím Ázia – Európa (ASEM) (630 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

presun C1 vo výške 990 000 EUR uskutočnený 23. júla 2018 s cieľom:

—

financovať dodatočné potreby dopravy v súvislosti s 12. stretnutím Ázia – Európa (ASEM) (630 000 EUR);

| — | pokryť technické audiovizuálne projekty na zlepšenie kvality služieb poskytovaných počas podujatí Európskej rady a Rady (360 000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokryť technické audiovizuálne projekty na zlepšenie kvality služieb poskytovaných počas podujatí Európskej rady a Rady (360 000 EUR).

| — | presun C2 vo výške 2 181 000 EUR uskutočnený 26. novembra 2018 s cieľom:






  — | financovať školenia na začiatku roka 2019, ktorých prípravu museli externí dodávatelia začať v roku 2018 (150 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

presun C2 vo výške 2 181 000 EUR uskutočnený 26. novembra 2018 s cieľom:

—

financovať školenia na začiatku roka 2019, ktorých prípravu museli externí dodávatelia začať v roku 2018 (150 000 EUR);

| — | pokryť nepredvídané náklady na organizáciu stretnutia ASEM, ako napríklad potrebné úpravy na externom mieste konania (zariaďovanie a nábytok) (550 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokryť nepredvídané náklady na organizáciu stretnutia ASEM, ako napríklad potrebné úpravy na externom mieste konania (zariaďovanie a nábytok) (550 000 EUR);

| — | pokryť práce týkajúce sa kabeláže, ktoré vykonali IT služby v hlavnej kontrolnej miestnosti audiovizuálneho vybavenia (339 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokryť práce týkajúce sa kabeláže, ktoré vykonali IT služby v hlavnej kontrolnej miestnosti audiovizuálneho vybavenia (339 000 EUR);

| — | pokryť zmenu v službách riadenia programu správy informácií a vedomostí (IKM) (1 042 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokryť zmenu v službách riadenia programu správy informácií a vedomostí (IKM) (1 042 000 EUR);

| — | financovať interný vývoj novej platformy na uverejňovanie informácií „Newsroom“ (100 000 EUR). |
| --- | --- |

—

financovať interný vývoj novej platformy na uverejňovanie informácií „Newsroom“ (100 000 EUR).

52 presunov B na základe článku 25 ods. 4 NRP (článku 29 ods. 4 NRP z roku 2018) vnútorne zmenilo rozpočet Európskej rady/Rady v roku 2018.

V tabuľke 7 sa uvádza prehľad rozpočtových položiek, ktoré sa v roku 2018 významne (5) upravili rôznymi presunmi.

Tabuľka 7

Rozpočtové položky, u ktorých došlo v roku 2018 k významným presunom

| (v EUR) |
| --- |
| Položka | Okruh | Pôvodný rozpočet na rok 2018 | Presuny | Konečné rozpočtové prostriedky | Rozdiel |
| 1 1 0 5 | Nadčasy | 1 450 000 | – 250 000 | 1 200 000 | – 17 % |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 2 547 000 | – 800 000 | 1 747 000 | – 31 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 4 766 000 | – 568 199 | 4 197 801 | – 12 % |
| 2 0 1 2 | Bezpečnosť a stráženie budov | 18 493 000 | – 460 000 | 18 033 000 | – 2 % |
| 2 1 0 0 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 10 716 000 | –1 308 620 | 9 407 380 | – 12 % |
| 2 1 0 1 | Externá pomoc s počítačovými systémami | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavenia a softvéru | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Nákup a výmena technického zariadenia | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Nájom, servis, údržba a oprava nábytku | 1 538 000 | – 255 789 | 1 282 211 | – 17 % |
| 2 1 3 2 | Nájom, údržba a oprava vozového parku | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | Cestovné výdavky delegácií | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlmočenie | 79 316 000 | –4 874 614 | 74 441 386 | – 6 % |
| 2 2 1 0 | Výdavky na dokumentáciu a knižnicu | 3 770 000 | –1 016 500 | 2 753 500 | – 27 % |
| 2 2 1 1 | Úradný vestník | 1 777 000 | – 995 500 | 781 500 | – 56 % |
| 2 2 1 3 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |

(v EUR)

Položka

Okruh

Pôvodný rozpočet na rok 2018

Presuny

Konečné rozpočtové prostriedky

Rozdiel

1 1 0 5

Nadčasy

1 450 000

– 250 000

1 200 000

– 17 %

2 0 0 0

Nájomné

1 109 000

764 500

1 873 500

69 %

2 0 0 4

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

2 547 000

– 800 000

1 747 000

– 31 %

2 0 1 1

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

4 766 000

– 568 199

4 197 801

– 12 %

2 0 1 2

Bezpečnosť a stráženie budov

18 493 000

– 460 000

18 033 000

– 2 %

2 1 0 0

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

10 716 000

–1 308 620

9 407 380

– 12 %

2 1 0 1

Externá pomoc s počítačovými systémami

21 799 000

1 975 593

23 774 593

9 %

2 1 0 2

Servis a údržba vybavenia a softvéru

7 195 000

370 443

7 565 443

5 %

2 1 0 3

Telekomunikácie

1 590 000

443 585

2 033 585

28 %

2 1 2 0

Nákup a výmena technického zariadenia

2 494 000

404 779

2 898 779

16 %

2 1 2 2

Nájom, servis, údržba a oprava nábytku

1 538 000

– 255 789

1 282 211

– 17 %

2 1 3 2

Nájom, údržba a oprava vozového parku

1 046 000

476 000

1 522 000

46 %

2 2 0 0

Cestovné výdavky delegácií

17 802 000

4 529 114

22 331 114

25 %

2 2 0 2

Náklady na tlmočenie

79 316 000

–4 874 614

74 441 386

– 6 %

2 2 1 0

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

3 770 000

–1 016 500

2 753 500

– 27 %

2 2 1 1

Úradný vestník

1 777 000

– 995 500

781 500

– 56 %

2 2 1 3

Informačná činnosť a verejné podujatia

4 385 000

448 000

4 833 000

10 %

3.3.2.   Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2010 – 2018

Celková miera plnenia rozpočtu Európskej rady a Rady za posledných deväť rokov bola v priemere 91,9 % (graf 1). Miera plnenia sa týka záväzkov prijatých počas rozpočtového roka v pomere k dostupnému odhlasovanému rozpočtu.

Miera skutočných ročných platieb dosahovala v rokoch 2010 až 2018 v priemere 82,6 % rozpočtu. Rozdiel medzi celkovým plnením a platbami v danom roku (t. j. nezaplatené záväzky) sa v súvislosti s platbami preniesol v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách (článkom 12 ods. 7 NRP z roku 2018) do ďalšieho rozpočtového roka.

Graf 1

Celkové plnenie rozpočtu v rokoch 2010 – 2018

Image 1

Pokiaľ ide o rok 2018, prenesené rozpočtové prostriedky súvisia so záväzkami vyplývajúcimi zo zmlúv, ktoré sa riadne uzavreli pred koncom rozpočtového roka, no v prípade ktorých sa tovar ešte nedodal, a/alebo v súvislosti s ktorými sa do konca roka nedoručili faktúry.

3.3.3.   Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2018 podľa kategórií

Analýza výdavkov v roku 2018 sa uvádza na úrovni 14 kategórií výdavkov.

V tabuľke 8 sa porovnáva konečný rozpočet po uskutočnení presunov (stĺpec 2) s plnením rozpočtu z hľadiska rozpočtových záväzkov (stĺpec 3). Rozdiel medzi konečným rozpočtom a viazanými rozpočtovými prostriedkami zodpovedá sumám, ktoré sa v roku 2018 nepoužili, a preto zrušili.

Tabuľka 8

Prehľad plnenia rozpočtu v roku 2018 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2018 (pôvodný) | Rozpočet na rok 2018 (konečný (*1)) | Záväzky | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2– 3 |
| Plán pracovných miest | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 |
| Budovy (okrem nadobudnutia) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 |
| Počítačové systémy | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 |
| Nábytok | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 |
| Technické zariadenie | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 |
| Doprava | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 |
| Cestovné výdavky delegácií | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 |
| Náklady na tlmočenie | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 |
| Zasadnutia a konferencie | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 |
| Informačné služby | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 |
| Rôzne | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 |
| Rezerva | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | — | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 |
| Celkový súčet | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2018 (pôvodný)

Rozpočet na rok 2018 (konečný (*1))

Záväzky

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3

4=3/2

5=2– 3

Plán pracovných miest

328 800 000

328 650 000

309 799 583

94,3 %

18 850 417

Výdavky na ostatných zamestnancov

24 359 000

24 509 000

22 777 378

92,9 %

1 731 622

Budovy (okrem nadobudnutia)

56 360 377

55 574 877

54 112 447

97,4 %

1 462 430

Počítačové systémy

41 300 000

42 781 000

42 770 511

100,0 %

10 489

Nábytok

733 000

933 000

923 624

99,0 %

9 376

Technické zariadenie

4 344 000

4 365 000

4 184 365

95,9 %

180 635

Doprava

1 496 000

2 036 000

1 938 566

95,2 %

97 434

Cestovné výdavky delegácií

17 802 000

22 331 114

11 121 429

49,8 %

11 209 685

Náklady na tlmočenie

79 316 000

74 441 386

64 551 319

86,7 %

9 890 067

Zasadnutia a konferencie

4 945 000

5 290 500

4 948 665

93,5 %

341 835

Informačné služby

10 152 000

8 650 000

8 383 365

96,9 %

266 636

Rôzne

1 787 000

1 787 000

989 228

55,4 %

797 772

Rezerva

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

1 500 000

Súčet (okrem nadobudnutia)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

91,9 %

46 348 398

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

—

45 500

45 035

99,0 %

465

Celkový súčet

572 894 377

572 894 377

526 545 514

91,9 %

46 348 863

Celková miera plnenia rozpočtu na rok 2018 je 91,9 %. Rozdiel medzi konečným rozpočtom a plnením možno vysvetliť takto:

| — | V kategórii plánu pracovných miest zostalo nevyužitých celkovo 18,8 milióna EUR. Toto nečerpanie súvisí najmä s menšími potrebami na základné platy (11,8 milióna EUR) a s tým, že nebolo potrebné použiť predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na ročnú úpravu odmien (3,1 milióna EUR). Nečerpanie mzdových prostriedkov súvisí čiastočne s čistým znížením o 47 zastávaných pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady/Rady. Iné prvky, ktorými sa vysvetľuje nečerpanie, sú nižšia potreba rôznych zákonných nárokov (2,6 milióna EUR) a sociálneho zabezpečenia (0,6 milióna EUR) a nižšie výdavky na nadčasy (0,4 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

V kategórii plánu pracovných miest zostalo nevyužitých celkovo 18,8 milióna EUR. Toto nečerpanie súvisí najmä s menšími potrebami na základné platy (11,8 milióna EUR) a s tým, že nebolo potrebné použiť predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na ročnú úpravu odmien (3,1 milióna EUR). Nečerpanie mzdových prostriedkov súvisí čiastočne s čistým znížením o 47 zastávaných pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady/Rady. Iné prvky, ktorými sa vysvetľuje nečerpanie, sú nižšia potreba rôznych zákonných nárokov (2,6 milióna EUR) a sociálneho zabezpečenia (0,6 milióna EUR) a nižšie výdavky na nadčasy (0,4 milióna EUR).

| — | V kategórii výdavkov na ostatných zamestnancov sa 29 % nečerpania (0,5 milióna EUR z 1,7 milióna EUR) vzťahuje na menší počet platieb pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a ostatné externé služby. Nižšie čerpanie nákladov v súvislosti so služobnými cestami zodpovedá úspore vo výške 0,3 milióna EUR. Pokiaľ ide o oblasť, ktorá sa týka predsedu Európskej rady, úspory vo výške 0,4 milióna EUR pochádzajú z menšieho čerpania rozpočtu na cestovné a diéty. Zvyšných 0,5 milióna EUR sa zväčša vzťahuje na úspory v oblasti zdravotníckych a sociálnych služieb. |
| --- | --- |

—

V kategórii výdavkov na ostatných zamestnancov sa 29 % nečerpania (0,5 milióna EUR z 1,7 milióna EUR) vzťahuje na menší počet platieb pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a ostatné externé služby. Nižšie čerpanie nákladov v súvislosti so služobnými cestami zodpovedá úspore vo výške 0,3 milióna EUR. Pokiaľ ide o oblasť, ktorá sa týka predsedu Európskej rady, úspory vo výške 0,4 milióna EUR pochádzajú z menšieho čerpania rozpočtu na cestovné a diéty. Zvyšných 0,5 milióna EUR sa zväčša vzťahuje na úspory v oblasti zdravotníckych a sociálnych služieb.

| — | Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami viedlo k úsporám vo výške 1,5 milióna EUR. Z tejto sumy sa 1,3 milióna EUR pripisuje nižším nákladom na bezpečnosť a stráženie budov, na ich údržbu a upratovanie, spotrebu vody, plynu a elektrickej energie. Zostávajúcich 0,2 milióna EUR pochádza z úspor v oblasti zariaďovania priestorov, inštalačných prác a bezpečnosti. |
| --- | --- |

—

Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami viedlo k úsporám vo výške 1,5 milióna EUR. Z tejto sumy sa 1,3 milióna EUR pripisuje nižším nákladom na bezpečnosť a stráženie budov, na ich údržbu a upratovanie, spotrebu vody, plynu a elektrickej energie. Zostávajúcich 0,2 milióna EUR pochádza z úspor v oblasti zariaďovania priestorov, inštalačných prác a bezpečnosti.

| — | V oblasti IT a nábytku bolo plnenie rozpočtu na úrovni 100 %. |
| --- | --- |

—

V oblasti IT a nábytku bolo plnenie rozpočtu na úrovni 100 %.

| — | Úspory vo výške 0,2 milióna EUR týkajúce sa technického zariadenia sa dosiahli hlavne z dôvodu menšej potreby prenájmu a údržby bezpečnostných inštalácií. |
| --- | --- |

—

Úspory vo výške 0,2 milióna EUR týkajúce sa technického zariadenia sa dosiahli hlavne z dôvodu menšej potreby prenájmu a údržby bezpečnostných inštalácií.

| — | Úspory na doprave vo výške 0,1 milióna EUR sa dosiahli hlavne z dôvodu konečných potrieb týkajúcich sa organizácie stretnutia ASEM. |
| --- | --- |

—

Úspory na doprave vo výške 0,1 milióna EUR sa dosiahli hlavne z dôvodu konečných potrieb týkajúcich sa organizácie stretnutia ASEM.

| — | Čerpanie cestovných výdavkov delegácií viedlo k úsporám vo výške 11,2 milióna EUR. Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 22,3 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 17,8 milióna EUR, do ktorej sa presunula suma 6,6 milióna EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane sa počas roka presunulo 1,8 milióna EUR na financovanie dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov. Keďže členské štáty museli vrátiť nepoužité prostriedky z minulých rokov, na následné platby sa v rozpočte na rok 2018 viazalo len 11,1 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Čerpanie cestovných výdavkov delegácií viedlo k úsporám vo výške 11,2 milióna EUR. Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 22,3 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 17,8 milióna EUR, do ktorej sa presunula suma 6,6 milióna EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane sa počas roka presunulo 1,8 milióna EUR na financovanie dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov. Keďže členské štáty museli vrátiť nepoužité prostriedky z minulých rokov, na následné platby sa v rozpočte na rok 2018 viazalo len 11,1 milióna EUR.

| — | Nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 9,9 milióna EUR. Je potrebné poznamenať, že toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 6,6 milióna EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančného balíka určeného na cestovné výdavky delegácií (6). Konečný výsledok takisto zahŕňa spätný presun sumy 1,8 milióna EUR z niektorých finančných balíkov určených na cestovné výdavky na účely pokrytia dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov. |
| --- | --- |

—

Nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 9,9 milióna EUR. Je potrebné poznamenať, že toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 6,6 milióna EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančného balíka určeného na cestovné výdavky delegácií (6). Konečný výsledok takisto zahŕňa spätný presun sumy 1,8 milióna EUR z niektorých finančných balíkov určených na cestovné výdavky na účely pokrytia dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov.

| — | Suma 0,2 milióna EUR z celkového nečerpania 0,3 milióna EUR na organizáciu zasadnutí a konferencií odráža nižšie potreby pri organizácii samitu EÚ – ASEM, než sa plánovali v rozpočte. Nižšie potreby týkajúce sa osobitných cestovných výdavkov umožnili ďalšie úspory vo výške 0,1 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Suma 0,2 milióna EUR z celkového nečerpania 0,3 milióna EUR na organizáciu zasadnutí a konferencií odráža nižšie potreby pri organizácii samitu EÚ – ASEM, než sa plánovali v rozpočte. Nižšie potreby týkajúce sa osobitných cestovných výdavkov umožnili ďalšie úspory vo výške 0,1 milióna EUR.

| — | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii informačná činnosť bola 96,9 %, čo viedlo k úsporám vo výške 0,3 milióna EUR. Táto suma zodpovedá najmä úsporám v úradnom vestníku (0,2 milióna EUR) a menším úsporám v oblasti hostingového vysielania a osvetovej činnosti (0,1 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii informačná činnosť bola 96,9 %, čo viedlo k úsporám vo výške 0,3 milióna EUR. Táto suma zodpovedá najmä úsporám v úradnom vestníku (0,2 milióna EUR) a menším úsporám v oblasti hostingového vysielania a osvetovej činnosti (0,1 milióna EUR).

| — | V kategórii Rôzne sa nečerpanie vo výške 0,8 milióna EUR vysvetľuje hlavne nižšími výdavkami v oblasti právneho zastupovania (0,7 milióna EUR) vzhľadom na nižší než odhadovaný počet protidampingových prípadov oznámených Rade; Zostávajúca suma 0,1 milióna EUR je kombináciou menších potrieb uniforiem a kancelárskych potrieb, papiera, štúdií a poštových poplatkov. |
| --- | --- |

—

V kategórii Rôzne sa nečerpanie vo výške 0,8 milióna EUR vysvetľuje hlavne nižšími výdavkami v oblasti právneho zastupovania (0,7 milióna EUR) vzhľadom na nižší než odhadovaný počet protidampingových prípadov oznámených Rade; Zostávajúca suma 0,1 milióna EUR je kombináciou menších potrieb uniforiem a kancelárskych potrieb, papiera, štúdií a poštových poplatkov.

3.4.   Prenesené rozpočtové prostriedky

3.4.1.   Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2017 do roku 2018

Ako sa uvádza v tabuľke 9, z roku 2017 sa do roku 2018 preniesla suma 51,8 milióna EUR.

Tabuľka 9

Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2017 do roku 2018 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2017 | Platby 2018 | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Plán pracovných miest | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Budovy | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Počítačové systémy | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Nábytok | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Technické zariadenie | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Doprava | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Cestovné výdavky delegácií | — | — | | — |
| Náklady na tlmočenie | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Zasadnutia a konferencie | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Informačné služby | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Rôzne | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Rezerva | — | — | | — |
| Súčet | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2017

Platby 2018

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3=2/1

4=1– 2

Plán pracovných miest

366 146

306 771

83,8 %

59 375

Výdavky na ostatných zamestnancov

2 939 481

2 466 286

83,9 %

473 195

Budovy

15 430 019

11 543 809

74,8 %

3 886 210

Počítačové systémy

20 002 333

18 557 862

92,8 %

1 444 471

Nábytok

323 588

312 101

96,4 %

11 488

Technické zariadenie

1 489 754

1 331 588

89,4 %

158 166

Doprava

295 754

226 689

76,6 %

69 065

Cestovné výdavky delegácií

—

—

—

Náklady na tlmočenie

6 910 863

4 679 388

67,7 %

2 231 475

Zasadnutia a konferencie

877 538

677 635

77,2 %

199 903

Informačné služby

2 380 596

2 157 277

90,6 %

223 319

Rôzne

772 364

546 590

70,8 %

225 774

Rezerva

—

—

—

Súčet

51 788 437

42 805 994

82,7 %

8 982 442

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2017 bola 82,7 %. Hlavnými príčinami tejto miery čerpania sú:

| — | Čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas predchádzajúceho roka objednal GSR. |
| --- | --- |

—

Čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas predchádzajúceho roka objednal GSR.

| — | Faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. Treba poznamenať, že toto nevyhnutne zaťaží rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok, keďže sa na tieto transakcie budú musieť v roku 2019 zaviesť nové záväzky. |
| --- | --- |

—

Faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. Treba poznamenať, že toto nevyhnutne zaťaží rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok, keďže sa na tieto transakcie budú musieť v roku 2019 zaviesť nové záväzky.

3.4.2.   Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2018 do roku 2019

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2018 do roku 2019 predstavovali celkom 56,6 milióna EUR.

Tabuľka 10

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2018 do roku 2019 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2018 (pôvodný) | Rozpočet na rok 2018 (konečný (*2)) | Záväzky | Platby 2018 | Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2019 | Miera prenosu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3– 4 | 6=4/3 |
| Plán pracovných miest | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % |
| Budovy | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % |
| Počítačové systémy | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % |
| Nábytok | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % |
| Technické zariadenie | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % |
| Doprava | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % |
| Cestovné výdavky delegácií | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % |
| Náklady na tlmočenie | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % |
| Zasadnutia a konferencie | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % |
| Informačné služby | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % |
| Rôzne | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % |
| Rezerva | 1 500 000 | 1 500 000 | — | — | — | – |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | — | 45 500 | 45 035 | | 45 035 | 100,0 % |
| Celkový súčet | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2018 (pôvodný)

Rozpočet na rok 2018 (konečný (*2))

Záväzky

Platby 2018

Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2019

Miera prenosu

1

2

3

4

5=3– 4

6=4/3

Plán pracovných miest

328 800 000

328 650 000

309 799 583

309 367 346

432 237

0,1 %

Výdavky na ostatných zamestnancov

24 359 000

24 509 000

22 777 378

20 930 792

1 846 586

8,1 %

Budovy

56 360 377

55 574 877

54 112 447

38 069 307

16 043 141

29,6 %

Počítačové systémy

41 300 000

42 781 000

42 770 511

23 222 070

19 548 442

45,7 %

Nábytok

733 000

933 000

923 624

633 483

290 141

31,4 %

Technické zariadenie

4 344 000

4 365 000

4 184 365

2 615 658

1 568 707

37,5 %

Doprava

1 496 000

2 036 000

1 938 566

1 106 390

832 176

42,9 %

Cestovné výdavky delegácií

17 802 000

22 331 114

11 121 429

11 121 429

0

0,0 %

Náklady na tlmočenie

79 316 000

74 441 386

64 551 319

52 642 447

11 908 872

18,4 %

Zasadnutia a konferencie

4 945 000

5 290 500

4 948 665

4 293 568

655 097

13,2 %

Informačné služby

10 152 000

8 650 000

8 383 365

5 387 494

2 995 870

35,7 %

Rôzne

1 787 000

1 787 000

989 228

555 947

433 280

43,8 %

Rezerva

1 500 000

1 500 000

—

—

—

–

Súčet (okrem nadobudnutia)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

469 945 930

56 554 549

10,7 %

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

—

45 500

45 035

45 035

100,0 %

Celkový súčet

572 894 377

572 894 377

526 545 514

469 945 930

56 599 584

10,7 %

Sumy prenesené z roku 2018 do roku 2019 pochádzajú hlavne z týchto kategórií:

| — | Počítačové systémy: 19,5 milióna EUR, z čoho 12,2 milióna EUR sa vzťahovalo na externú pomoc, 5,3 milióna EUR na vybavenie a softvér a 1,2 milióna EUR na IT servis a údržbu a 0,8 milióna EUR na telekomunikácie. |
| --- | --- |

—

Počítačové systémy: 19,5 milióna EUR, z čoho 12,2 milióna EUR sa vzťahovalo na externú pomoc, 5,3 milióna EUR na vybavenie a softvér a 1,2 milióna EUR na IT servis a údržbu a 0,8 milióna EUR na telekomunikácie.

| — | Budovy: 16,0 milióna EUR, kde rôzne práce súvisiace so zariaďovaním predstavujú sumu 6,3 milióna EUR, upratovanie a údržba 4,3 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 2,3 milióna EUR, práce na zabezpečení priestorov 1,2 milióna EUR, elektrina, voda, plyn a vykurovanie spolu ďalší 1,0 milióna EUR a sumu 0,4 milióna EUR predstavujú iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie a audity budov. |
| --- | --- |

—

Budovy: 16,0 milióna EUR, kde rôzne práce súvisiace so zariaďovaním predstavujú sumu 6,3 milióna EUR, upratovanie a údržba 4,3 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 2,3 milióna EUR, práce na zabezpečení priestorov 1,2 milióna EUR, elektrina, voda, plyn a vykurovanie spolu ďalší 1,0 milióna EUR a sumu 0,4 milióna EUR predstavujú iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie a audity budov.

| — | Suma 11,9 milióna EUR na pokrytie nákladov na tlmočenie poskytnuté v novembri až decembri 2018, za ktoré však bude konečná faktúra doručená v roku 2019. |
| --- | --- |

—

Suma 11,9 milióna EUR na pokrytie nákladov na tlmočenie poskytnuté v novembri až decembri 2018, za ktoré však bude konečná faktúra doručená v roku 2019.

| — | Suma 3,0 milióna EUR sa týkala výdavkov na informačné služby, z čoho 2,0 milióna EUR, sa týka informácií a verejných podujatí, ako aj publikácií Rady a 1,0 milióna EUR sa týka výdavkov na dokumentáciu a knižnicu. |
| --- | --- |

—

Suma 3,0 milióna EUR sa týkala výdavkov na informačné služby, z čoho 2,0 milióna EUR, sa týka informácií a verejných podujatí, ako aj publikácií Rady a 1,0 milióna EUR sa týka výdavkov na dokumentáciu a knižnicu.

| — | Výdavky na ostatných zamestnancov: 1,8 milióna EUR, najmä v súvislosti so službami poskytovanými externe (0,1 milióna EUR), odbornou prípravou (0,9 milióna EUR), lekárskou službou a detskými jasľami (0,4 milióna EUR), služobnými cestami (0,3 milióna EUR) a podpornými opatreniami na pomoc zamestnancom (0,1 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

Výdavky na ostatných zamestnancov: 1,8 milióna EUR, najmä v súvislosti so službami poskytovanými externe (0,1 milióna EUR), odbornou prípravou (0,9 milióna EUR), lekárskou službou a detskými jasľami (0,4 milióna EUR), služobnými cestami (0,3 milióna EUR) a podpornými opatreniami na pomoc zamestnancom (0,1 milióna EUR).

| — | Technické zariadenie: 1,6 milióna EUR, z toho sa suma 1,0 milióna EUR týka nákupu a údržby konferenčného zariadenia, 0,4 milióna EUR sa týka nákupu a údržby audiovizuálneho zariadenia pre tlačové oddelenie, 0,1 milióna EUR sa týka bezpečnostného zariadenia a 0,1 milióna EUR sa týka nákupu a údržby zariadenia pre reštaurácie a jedálne a iného zariadenia. |
| --- | --- |

—

Technické zariadenie: 1,6 milióna EUR, z toho sa suma 1,0 milióna EUR týka nákupu a údržby konferenčného zariadenia, 0,4 milióna EUR sa týka nákupu a údržby audiovizuálneho zariadenia pre tlačové oddelenie, 0,1 milióna EUR sa týka bezpečnostného zariadenia a 0,1 milióna EUR sa týka nákupu a údržby zariadenia pre reštaurácie a jedálne a iného zariadenia.

| — | Zasadnutia a konferencie: 0,7 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Európskej rady a Rady v roku 2018. |
| --- | --- |

—

Zasadnutia a konferencie: 0,7 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Európskej rady a Rady v roku 2018.

| — | Nadobudnutie nehnuteľného majetku: 0,05 milióna EUR na pokrytie notárskych výdavkov súvisiacich s poslednou platbou za budovu Europa. |
| --- | --- |

—

Nadobudnutie nehnuteľného majetku: 0,05 milióna EUR na pokrytie notárskych výdavkov súvisiacich s poslednou platbou za budovu Europa.

| — | Nábytok: 0,3 milióna EUR pre niektoré kancelárie a dodatočné objednávky na nákup nábytku s cieľom pokryť potreby Rady pred podpísaním novej rámcovej zmluvy. |
| --- | --- |

—

Nábytok: 0,3 milióna EUR pre niektoré kancelárie a dodatočné objednávky na nákup nábytku s cieľom pokryť potreby Rady pred podpísaním novej rámcovej zmluvy.

3.4.3.   Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2017 do roku 2018 na základe rozhodnutia

Ako sa uvádza v tabuľke 11, suma vo výške 8,8 milióna EUR sa na základe rozhodnutia preniesla z roku 2017 do roku 2018, a to v súlade s ustanoveniami článku 13 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 4 pravidiel uplatňovania (článku 12 ods. 2 NRP z roku 2018).

Tabuľka 11

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2017 do roku 2018 (podľa kategórií) na základe rozhodnutia

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2017 na základe rozhodnutia | Záväzky 2018 | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky | Platby 2018 | Prenesené na zaplatenie do roku 2019 |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 | 5 | 6=2– 4 |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| Spolu Európska rada/Rada | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2017 na základe rozhodnutia

Záväzky 2018

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

Platby 2018

Prenesené na zaplatenie do roku 2019

1

2

3=2/1

4=1– 2

5

6=2– 4

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Spolu Európska rada/Rada

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Táto suma súvisí s poslednou platbou za budovu Europa a plánovaným nákupom štyroch priľahlých pozemkov, vzhľadom na to, že v roku 2017 nebolo možné podpísať súvisiaci konečný akt predaja, a to z dôvodu oneskorení spojených s vnútornými postupmi belgických orgánov a ďalších oneskorení pri príprave právnej dokumentácie notármi.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov prenesených na základe rozhodnutia bola 46,8 % z toho dôvodu, že belgické orgány nakoniec nepristúpili k predaju štyroch priľahlých pozemkov. Viazaná suma sa celá preniesla do roku 2019 na zaplatenie.

3.4.4.   Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2016 do roku 2017 na základe rozhodnutia, prenesené na zaplatenie do roku 2018

Rozpočtové prostriedky prenesené na základe rozhodnutia z roku 2016 do roku 2017, ktoré boli riadne viazané v roku 2017, avšak nezaplatené sa preniesli na zaplatenie do roku 2018. Ako sa uvádza v tabuľke 12, na zaplatenie sa preniesla suma 0,3 milióna EUR.

Tabuľka 12

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2016 do roku 2017 na základe rozhodnutia, prenesené na zaplatenie do roku 2018 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Prenesené na zaplatenie z roku 2017 | Platby 2018 | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Technické zariadenie | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |
| Spolu Európska rada/Rada | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |

(v EUR)

Kategória

Prenesené na zaplatenie z roku 2017

Platby 2018

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3=2/1

4=1– 2

Technické zariadenie

330 991

330 991

100,0 %

0

Spolu Európska rada/Rada

330 991

330 991

100,0 %

0

Táto suma súvisí s nahradením zariadenia v budove Europa (technické zariadenie), ktoré bolo poškodené vodou v októbri 2016.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2017 bola 100 %.

3.5.   Pripísané príjmy

3.5.1.   Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2018

Celková suma pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2018, predstavovala 23,0 milióna EUR.

Tabuľka 13

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2018 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy pred rokom 2018 | Záväzky 2018 | Platby 2018 | Miera plnenia | Zrušené pripísané príjmy |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Plán pracovných miest | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | — |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 |
| Budovy | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 |
| Počítačové systémy | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 |
| Nábytok | — | — | — | | — |
| Technické zariadenie | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 |
| Doprava | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | — |
| Cestovné výdavky delegácií | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | — |
| Náklady na tlmočenie | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | — |
| Zasadnutia a konferencie | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 |
| Informačné služby | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | — |
| Rôzne | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | — |
| Spolu Európska rada/Rada | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 |
| Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb | 126 150 | 117 101 | 117 101 | 92,8 % | 9 049 |
| Celkový súčet | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy pred rokom 2018

Záväzky 2018

Platby 2018

Miera plnenia

Zrušené pripísané príjmy

1

2

3

4=2/1

4=1– 2

Plán pracovných miest

1 424 860

1 424 860

1 424 860

100,0 %

—

Výdavky na ostatných zamestnancov

1 226 806

1 222 768

1 212 356

99,7 %

4 038

Budovy

793 382

672 317

540 213

84,7 %

121 065

Počítačové systémy

473 332

472 157

360 276

99,8 %

1 175

Nábytok

—

—

—

—

Technické zariadenie

34 894

31 090

29 168

89,1 %

3 804

Doprava

2 747

2 747

2 747

100,0 %

—

Cestovné výdavky delegácií

11 555 185

11 555 185

11 555 185

100,0 %

—

Náklady na tlmočenie

7 042 505

7 042 505

7 042 505

100,0 %

—

Zasadnutia a konferencie

148 367

136 571

134 123

92,0 %

11 796

Informačné služby

62 023

62 023

62 023

100,0 %

—

Rôzne

273 300

273 300

252 369

100,0 %

—

Spolu Európska rada/Rada

23 037 401

22 895 523

22 615 825

99,4 %

141 878

Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb

126 150

117 101

117 101

92,8 %

9 049

Celkový súčet

23 163 551

23 012 625

22 732 926

99,3 %

150 927

Pripísané príjmy súvisiace s činnosťami GSR predstavovali celkom 23,2 milióna EUR, z toho suma 23,0 milióna EUR bola v roku 2018 riadne viazaná. Zvyšných 0,2 milióna EUR bolo zrušených v súlade s článkom 14 nariadenia o rozpočtových pravidlách (článkom 12 ods. 4 NRP z roku 2018).

Ďalšia časť pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2018, a to vo výške 0,1 milióna EUR, predstavuje sumy, ktoré v roku 2017 ESVČ presunula Rade na pokrytie výdavkov za služby vymedzené v rôznych dohodách o úrovni poskytovaných služieb (SLA) medzi týmito dvoma inštitúciami a poskytnuté generálnym sekretariátom Rady. Z viazanej sumy vo výške 0,1 milióna EUR bolo 100 % vyplatených v roku 2017.

3.5.2.   Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2017

Celková suma pripísaných príjmov prenesených na zaplatenie z roku 2017 predstavuje 0,3 milióna EUR.

Tabuľka 14

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2018, prenesených do roku 2018 na zaplatenie (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2017 | Platby 2018 | Miera plnenia | Zrušené pripísané príjmy |
| | 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Plán pracovných miest | — | — | — | — |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Budovy | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Počítačové systémy | 3 | — | 0,0 % | 3 |
| Nábytok | — | — | — | — |
| Technické zariadenie | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Doprava | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| Cestovné výdavky delegácií | — | — | — | — |
| Náklady na tlmočenie | — | — | — | — |
| Zasadnutia a konferencie | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Informačné služby | — | — | — | — |
| Rôzne | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| Spolu Európska rada/Rada | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | — |
| Celkový súčet | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2017

Platby 2018

Miera plnenia

Zrušené pripísané príjmy

1

2

4=2/1

4=1– 2

Plán pracovných miest

—

—

—

—

Výdavky na ostatných zamestnancov

10 362

167

1,6 %

10 195

Budovy

149 078

78 610

52,7 %

70 468

Počítačové systémy

3

—

0,0 %

3

Nábytok

—

—

—

—

Technické zariadenie

29 555

23 460

79,4 %

6 095

Doprava

1 779

295

16,6 %

1 485

Cestovné výdavky delegácií

—

—

—

—

Náklady na tlmočenie

—

—

—

—

Zasadnutia a konferencie

5 530

5 274

95,4 %

256

Informačné služby

—

—

—

—

Rôzne

38 773

7 627

19,7 %

31 146

Spolu Európska rada/Rada

235 082

115 433

49,1 %

119 648

Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb

17 526

17 526

100,0 %

—

Celkový súčet

252 608

132 959

52,6 %

119 648

3.5.3.   Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2018, prenesené na zaplatenie do roku 2019

Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2018, riadne viazané, avšak nezaplatené v roku 2018, boli v celkovej výške 0,3 milióna EUR prenesené z roku 2018 do roku 2019.

Tabuľka 15

Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2018, prenesené do roku 2019 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy pred rokom 2018 | Záväzky 2018 | Platby 2018 | Pripísané príjmyprenesenédo roku 2019 | Miera prenosu |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2– 3 | 5=4/2 |
| Plán pracovných miest | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | — | 0,0 % |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Budovy | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Počítačové systémy | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Nábytok | — | — | — | — | |
| Technické zariadenie | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Doprava | 2 747 | 2 747 | 2 747 | — | 0,0 % |
| Cestovné výdavky delegácií | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | — | 0,0 % |
| Náklady na tlmočenie | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | — | 0,0 % |
| Zasadnutia a konferencie | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Informačné služby | 62 023 | 62 023 | 62 023 | — | 0,0 % |
| Rôzne | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| Spolu Európska rada/Rada | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb | 126 150 | 117 101 | 117 101 | — | 0,0 % |
| Celkový súčet | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy pred rokom 2018

Záväzky 2018

Platby 2018

Pripísané príjmyprenesenédo roku 2019

Miera prenosu

1

2

3

4=2– 3

5=4/2

Plán pracovných miest

1 424 860

1 424 860

1 424 860

—

0,0 %

Výdavky na ostatných zamestnancov

1 226 806

1 222 768

1 212 356

10 412

0,9 %

Budovy

793 382

672 317

540 213

132 103

19,6 %

Počítačové systémy

473 332

472 157

360 276

111 881

23,7 %

Nábytok

—

—

—

—

Technické zariadenie

34 894

31 090

29 168

1 922

6,2 %

Doprava

2 747

2 747

2 747

—

0,0 %

Cestovné výdavky delegácií

11 555 185

11 555 185

11 555 185

—

0,0 %

Náklady na tlmočenie

7 042 505

7 042 505

7 042 505

—

0,0 %

Zasadnutia a konferencie

148 367

136 571

134 123

2 449

1,8 %

Informačné služby

62 023

62 023

62 023

—

0,0 %

Rôzne

273 300

273 300

252 369

20 931

7,7 %

Spolu Európska rada/Rada

23 037 401

22 895 523

22 615 825

279 699

1,2 %

Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb

126 150

117 101

117 101

—

0,0 %

Celkový súčet

23 163 551

23 012 625

22 732 926

279 699

1,2 %

Prenesené sumy pochádzajú hlavne z týchto kategórií:

| — | Budovy: 0,1 milióna EUR v súvislosti so zariaďovaním. |
| --- | --- |

—

Budovy: 0,1 milióna EUR v súvislosti so zariaďovaním.

| — | Počítačové systémy: 0,1 milióna EUR zodpovedajúceho externým službám. |
| --- | --- |

—

Počítačové systémy: 0,1 milióna EUR zodpovedajúceho externým službám.

| — | Rôzne výdavky vo výške 0,02 milióna EUR zodpovedajú hlavne nákladom na právne zastupovanie. |
| --- | --- |

—

Rôzne výdavky vo výške 0,02 milióna EUR zodpovedajú hlavne nákladom na právne zastupovanie.

3.5.4.   Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2018

Celkové pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2018, predstavovali 23,7 milióna EUR. Z tejto sumy predstavuje 351 460 EUR sumu, ktorú ESVČ presunula Rade.

Tabuľka 16:

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli v roku 2018 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy 2018 | Záväzky 2018 | Platby2018 | Dostupné pripísané príjmy |
| | 1 | 2 | 3 | 4=1– 3 |
| Plán pracovných miest | 1 489 158 | — | — | 1 489 158 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Budovy | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Počítačové systémy | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Nábytok | — | — | — | 0 |
| Technické zariadenie | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Doprava | 5 454 | — | — | 5 454 |
| Cestovné výdavky delegácií | 6 911 068 | — | — | 6 911 068 |
| Náklady na tlmočenie | 11 066 291 | — | — | 11 066 291 |
| Zasadnutia a konferencie | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Informačné služby | 68 116 | — | — | 68 116 |
| Rôzne | 33 737 | — | — | 33 737 |
| Spolu Európska rada/Rada | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
| Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Celkový súčet | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy 2018

Záväzky 2018

Platby2018

Dostupné pripísané príjmy

1

2

3

4=1– 3

Plán pracovných miest

1 489 158

—

—

1 489 158

Výdavky na ostatných zamestnancov

1 472 997

112 414

62 508

1 410 489

Budovy

984 112

195 806

81 498

902 614

Počítačové systémy

976 647

262 528

69 889

906 758

Nábytok

—

—

—

0

Technické zariadenie

210 364

143 204

139 077

71 286

Doprava

5 454

—

—

5 454

Cestovné výdavky delegácií

6 911 068

—

—

6 911 068

Náklady na tlmočenie

11 066 291

—

—

11 066 291

Zasadnutia a konferencie

139 883

132 947

55 875

84 008

Informačné služby

68 116

—

—

68 116

Rôzne

33 737

—

—

33 737

Spolu Európska rada/Rada

23 357 827

846 899

408 847

22 948 980

Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb

351 460

208 560

124 366

227 095

Celkový súčet

23 709 288

1 055 459

533 213

23 176 075

Pripísané príjmy v roku 2018 súvisiace s činnosťami GSR predstavovali 23,4 milióna EUR. Počas rozpočtového roka sa viazalo 0,8 milióna EUR, pričom 23,0 milióna EUR sa v súlade s článkom 14 NRP (článkom 12 ods. 4 NRP z roku 2018) prenieslo do roku 2019.

Približne 50 % pripísaných príjmov (11 miliónov EUR) súvisí s tlmočením a pochádza z navýšenia platieb na niektoré jazyky, ktorým sa pokrylo dodatočné tlmočenie v týchto jazykoch. Suma vo výške 7 miliónov EUR súvisí s cestovnými výdavkami delegácií, a to po vypočítaní zostatku na základe nimi predložených cestovných výkazov. Zvyšná časť sa týka najmä vrátených súm, ktoré súvisia s rôznymi administratívnymi činnosťami Rady.

---

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 966/2012 („nariadenie o rozpočtových pravidlách z roku 2012“) (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(3)  Budova Europa

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1).

(5)  Čistá suma prevyšuje 250 000 EUR.

(*1)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(6)  GSR v súlade s rozhodnutím č. 111/07 presúva 66 % nepoužitých prostriedkov z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do balíkov určených na cestovné výdavky delegátov, ktoré sa použijú počas toho istého rozpočtového roka. V roku 2018 predstavovala táto suma 6,6 milióna EUR.

(*2)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

---

PRÍLOHA

RADA

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2018

| (v EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Pôvodné rozpočtové prostriedky | Presuny/ Zmeny | Konečné rozpočtové prostriedky | Záväzky | Platby | Prenesené na základe právneho nároku do roku | Prenesené na základe rozhodnutia do roku | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 - 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Základné platy | 342 000,00 | | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | | | 9 958,68 |
| 1 0 0 1 | Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto | 70 000,00 | | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | 2 200,00 |
| 1 0 0 2 | Nároky spojené s osobnou situáciou zamestnanca | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | | | 1 125,70 |
| 1 0 0 3 | Sociálne zabezpečenie | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | | | 1 438,94 |
| 1 0 0 4 | Ostatné výdavky na riadenie | 675 000,00 | | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 46 117,27 | | 226 041,11 |
| 1 0 0 7 | Ročná úprava odmien | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Odmeny a iné nároky | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | | 290 764,43 |
| 1 0 1 0 | Prechodné príspevky | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 1 0 1 | Odchod zo služby | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| Súčet kapitoly 1 0 – Členovia inštitúcie | 1 346 000,00 | | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | | 427 045,93 |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 246 398 000,00 | | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | | | 11 827 634,10 |
| 1 1 0 1 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | | | 572 243,07 |
| 1 1 0 2 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou zamestnanca | 62 300 000,00 | | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | | | 1 251 822,99 |
| 1 1 0 3 | Sociálne zabezpečenie | 10 100 000,00 | | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | | | 607 377,57 |
| 1 1 0 4 | Opravné koeficienty | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | | | 10 681,91 |
| 1 1 0 5 | Nadčasy | 1 450 000,00 | – 250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | | | 423 877,47 |
| 1 1 0 6 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 432 237,31 | | 741 122,22 |
| 1 1 0 7 | Ročná úprava odmien | 3 128 000,00 | | 3 128 000,00 | | | | | 3 128 000,00 |
| 1 1 0 | Odmeny a iné nároky | 327 748 000,00 | – 150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | | 18 562 759,33 |
| 1 1 1 0 | Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov | 362 000,00 | | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | | | 188 018,18 |
| 1 1 1 2 | Práva bývalých generálnych tajomníkov | 690 000,00 | | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | | | 99 639,50 |
| 1 1 1 | Odchod zo služby | 1 052 000,00 | | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | | | 287 657,68 |
| 1 1 2 0 | Predbežné rozpočtové prostriedky (úradníci a dočasní zamestnanci) | | | | | | | | |
| 1 1 2 | Predbežné rozpočtové prostriedky | | | | | | | | |
| Súčet kapitoly 1 1 – Úradníci a dočasní zamestnanci | 328 800 000,00 | – 150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | | 18 850 417,01 |
| 1 2 0 0 | Ostatní zamestnanci | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | | 266 455,38 |
| 1 2 0 1 | Vyslaní národní experti | 993 000,00 | | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | | 5 210,88 |
| 1 2 0 2 | Stáže | 680 000,00 | | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | | 20 499,78 |
| 1 2 0 3 | Externé služby | 498 000,00 | – 130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | | 154 350,23 |
| 1 2 0 4 | Ďalšie služby pre prekladateľskú službu | 200 000,00 | | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | | 69 490,00 |
| 1 2 0 7 | Ročná úprava odmien | 104 000,00 | – 104 000,00 | | | | | | |
| 1 2 0 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| Súčet kapitoly 1 2 – Ostatní zamestnanci a externé služby | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1 3 0 0 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 192 000,00 | –55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | | 2 081,42 |
| 1 3 0 | Výdavky súvisiace s personálnym riadením | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1 484 046,53 | 882 972,05 | | 2 981,42 |
| 1 3 1 0 | Osobitná pomoc | 30 000,00 | | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | | 26 407,12 |
| 1 3 1 1 | Spoločenské kontakty medzi zamestnancami | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | | 300,00 |
| 1 3 1 2 | Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím | 210 000,00 | –20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | | 13 626,20 |
| 1 3 1 3 | Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | | 600,00 |
| 1 3 1 | Pomoc zamestnancom inštitúcie | 423 000,00 | | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | | 40 933,32 |
| 1 3 2 0 | Lekárska služba | 505 000,00 | | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | | 134 672,72 |
| 1 3 2 2 | Detské jasle a centrá | 2 895 000,00 | | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | | 296 756,00 |
| 1 3 2 | Činnosti týkajúce sa všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | | 431 428,72 |
| 1 3 3 1 | Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady | 3 130 000,00 | | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | | 298 848,17 |
| 1 3 3 2 | Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou | 800 000,00 | | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | | 14 377,74 |
| 1 3 3 | Služobné cesty | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | | 313 225,91 |
| Súčet kapitoly 1 3 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | | 788 569,37 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii | 353 159 000,00 | | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | | 20 582 038,58 |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | | | 555,93 |
| 2 0 0 2 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | | 45 035,11 | | 464,89 |
| 2 0 0 3 | Zariadenie priestorov a inštalácia | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | | 21 766,23 |
| 2 0 0 4 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 2 547 000,00 | – 800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | | 24 904,93 |
| 2 0 0 5 | Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | | 1 249,22 |
| 2 0 0 | Budovy | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | | 48 941,20 |
| 2 0 1 0 | Upratovanie a údržba | 19 080 000,00 | – 208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | | 508 282,72 |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 4 766 000,00 | – 568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | | 199 939,73 |
| 2 0 1 2 | Bezpečnosť a stráženie budov | 18 493 000,00 | – 460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | | 633 339,37 |
| 2 0 1 3 | Poistenie | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | | 2 611,66 |
| 2 0 1 4 | Ostatné výdavky súvisiace s budovami | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | | 69 779,93 |
| 2 0 1 | Náklady súvisiace s budovami | 43 159 000,00 | –1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | | 1 413 953,41 |
| Súčet kapitoly 2 0 – Budovy a súvisiace náklady | 56 360 377,00 | – 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | | 1 462 894,61 |
| 2 1 0 0 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 10 716 000,00 | –1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | | 68,83 |
| 2 1 0 1 | Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | | 10 417,98 |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavenia a softvéru | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | | 1,73 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | | |
| 2 1 0 | Počítačové systémy a telekomunikácie | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | | 10 488,54 |
| 2 1 1 1 | Nákup a výmena nábytku | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | | 6 399,28 |
| 2 1 1 2 | Nájom, servis, údržba a oprava nábytku | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | | 2 977,08 |
| 2 1 1 | Nábytok | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | | 9 376,36 |
| 2 1 2 0 | Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | | 45 113,52 |
| 2 1 2 1 | Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia | 312 000,00 | – 127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | | 17 530,80 |
| 2 1 2 2 | Nájom, servis, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia | 1 538 000,00 | – 255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | | 117 990,89 |
| 2 1 2 | Technické zariadenie a vybavenie | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | | 180 635,21 |
| 2 1 3 1 | Nákup a obnova vozového parku | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2 1 3 2 | Nájom, údržba a oprava vozového parku | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | | 97 433,90 |
| 2 1 3 3 | Plán mobility | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | | |
| 2 1 3 | Doprava | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | | 97 433,90 |
| Súčet kapitoly 2 1 – Počítačové systémy, vybavenie a nábytok | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | | 297 934,01 |
| 2 2 0 0 | Cestovné výdavky delegácií | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | | | 11 209 685,00 |
| 2 2 0 1 | Rôzne cestovné výdavky | 470 000,00 | | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | | 102 992,85 |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlmočenie | 79 316 000,00 | –4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | | 9 890 067,48 |
| 2 2 0 3 | Výdavky na reprezentáciu | 175 000,00 | | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | | 72 057,44 |
| 2 2 0 4 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | | 44 849,55 |
| 2 2 0 5 | Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | | 121 935,14 |
| 2 2 0 | Zasadnutia a konferencie | 102 063 000,00 | | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | | 21 441 587,46 |
| 2 2 1 0 | Výdavky na dokumentáciu a knižnicu | 3 770 000,00 | –1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | | 19 521,59 |
| 2 2 1 1 | Úradný vestník | 1 777 000,00 | – 995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | | | 188 042,70 |
| 2 2 1 2 | Všeobecné publikácie | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | | 295,68 |
| 2 2 1 3 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 4 385 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | | 58 775,53 |
| 2 2 1 | Informačné služby | 10 152 000,00 | –1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | | 266 635,50 |
| 2 2 3 0 | Kancelárske potreby | 358 000,00 | | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | | 12 631,06 |
| 2 2 3 1 | Poštové poplatky | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | | |
| 2 2 3 2 | Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | | 975,00 |
| 2 2 3 4 | Sťahovanie | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | | 4 151,00 |
| 2 2 3 5 | Poplatky za finančné služby | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | | 2 500,00 |
| 2 2 3 6 | Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | | 676 026,37 |
| 2 2 3 7 | Ostatné prevádzkové výdavky | 281 000,00 | –17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | | 101 489,02 |
| 2 2 3 | Rôzne cestovné výdavky | 1 787 000,00 | | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | | 797 772,45 |
| Súčet kapitoly 2 2 – Prevádzkové výdavky | 114 002 000,00 | –1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | | 22 505 995,41 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky | 218 235 377,00 | | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | | 24 266 824,03 |
| 10 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | | | | | | | | |
| 10 1 | Rezerva na nepredvídané výdavky | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| SÚČET HLAVY 10 – Ostatné výdavky | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| Celkový rozpočet | 572 894 377,00 | | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | | 46 348 862,61 |

(v EUR)

Rozpočtový riadok

Pôvodné rozpočtové prostriedky

Presuny/ Zmeny

Konečné rozpočtové prostriedky

Záväzky

Platby

Prenesené na základe právneho nároku do roku

Prenesené na základe rozhodnutia do roku

Zrušené rozpočtové prostriedky

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 - 6 – 7

1 0 0 0

Základné platy

342 000,00

342 000,00

332 041,32

332 041,32

9 958,68

1 0 0 1

Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto

70 000,00

70 000,00

67 800,00

67 800,00

2 200,00

1 0 0 2

Nároky spojené s osobnou situáciou zamestnanca

10 000,00

10 000,00

8 874,30

8 874,30

1 125,70

1 0 0 3

Sociálne zabezpečenie

14 000,00

14 000,00

12 561,06

12 561,06

1 438,94

1 0 0 4

Ostatné výdavky na riadenie

675 000,00

675 000,00

448 958,89

402 841,62

46 117,27

226 041,11

1 0 0 7

Ročná úprava odmien

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Odmeny a iné nároky

1 161 000,00

1 161 000,00

870 235,57

824 118,30

46 117,27

290 764,43

1 0 1 0

Prechodné príspevky

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

1 0 1

Odchod zo služby

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

Súčet kapitoly 1 0 – Členovia inštitúcie

1 346 000,00

1 346 000,00

918 954,07

872 836,80

46 117,27

427 045,93

1 1 0 0

Základné platy

246 398 000,00

246 398 000,00

234 570 365,90

234 570 365,90

11 827 634,10

1 1 0 1

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto

1 920 000,00

1 920 000,00

1 347 756,93

1 347 756,93

572 243,07

1 1 0 2

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou zamestnanca

62 300 000,00

62 300 000,00

61 048 177,01

61 048 177,01

1 251 822,99

1 1 0 3

Sociálne zabezpečenie

10 100 000,00

10 100 000,00

9 492 622,43

9 492 622,43

607 377,57

1 1 0 4

Opravné koeficienty

52 000,00

100 000,00

152 000,00

141 318,09

141 318,09

10 681,91

1 1 0 5

Nadčasy

1 450 000,00

– 250 000,00

1 200 000,00

776 122,53

776 122,53

423 877,47

1 1 0 6

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby

2 400 000,00

2 400 000,00

1 658 877,78

1 226 640,47

432 237,31

741 122,22

1 1 0 7

Ročná úprava odmien

3 128 000,00

3 128 000,00

3 128 000,00

1 1 0

Odmeny a iné nároky

327 748 000,00

– 150 000,00

327 598 000,00

309 035 240,67

308 603 003,36

432 237,31

18 562 759,33

1 1 1 0

Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov

362 000,00

362 000,00

173 981,82

173 981,82

188 018,18

1 1 1 2

Práva bývalých generálnych tajomníkov

690 000,00

690 000,00

590 360,50

590 360,50

99 639,50

1 1 1

Odchod zo služby

1 052 000,00

1 052 000,00

764 342,32

764 342,32

287 657,68

1 1 2 0

Predbežné rozpočtové prostriedky (úradníci a dočasní zamestnanci)

1 1 2

Predbežné rozpočtové prostriedky

Súčet kapitoly 1 1 – Úradníci a dočasní zamestnanci

328 800 000,00

– 150 000,00

328 650 000,00

309 799 582,99

309 367 345,68

432 237,31

18 850 417,01

1 2 0 0

Ostatní zamestnanci

10 565 000,00

234 000,00

10 799 000,00

10 532 544,62

10 527 294,62

5 250,00

266 455,38

1 2 0 1

Vyslaní národní experti

993 000,00

993 000,00

987 789,12

986 208,64

1 580,48

5 210,88

1 2 0 2

Stáže

680 000,00

680 000,00

659 500,22

636 110,57

23 389,65

20 499,78

1 2 0 3

Externé služby

498 000,00

– 130 000,00

368 000,00

213 649,77

114 848,26

98 801,51

154 350,23

1 2 0 4

Ďalšie služby pre prekladateľskú službu

200 000,00

200 000,00

130 510,00

126 095,00

4 415,00

69 490,00

1 2 0 7

Ročná úprava odmien

104 000,00

– 104 000,00

1 2 0

Ostatní zamestnanci a externé služby

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

Súčet kapitoly 1 2 – Ostatní zamestnanci a externé služby

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1 3 0 0

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

192 000,00

–55 000,00

137 000,00

136 100,00

124 158,91

11 941,09

900,00

1 3 0 1

Ďalšie odborné vzdelávanie

2 028 000,00

205 000,00

2 233 000,00

2 230 918,58

1 359 887,62

871 030,96

2 081,42

1 3 0

Výdavky súvisiace s personálnym riadením

2 220 000,00

150 000,00

2 370 000,00

2 367 018,58

1 484 046,53

882 972,05

2 981,42

1 3 1 0

Osobitná pomoc

30 000,00

30 000,00

3 592,88

305,13

3 287,75

26 407,12

1 3 1 1

Spoločenské kontakty medzi zamestnancami

117 000,00

117 000,00

116 700,00

74 377,81

42 322,19

300,00

1 3 1 2

Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím

210 000,00

–20 000,00

190 000,00

176 373,80

146 691,42

29 682,38

13 626,20

1 3 1 3

Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

66 000,00

20 000,00

86 000,00

85 400,00

81 792,36

3 607,64

600,00

1 3 1

Pomoc zamestnancom inštitúcie

423 000,00

423 000,00

382 066,68

303 166,72

78 899,96

40 933,32

1 3 2 0

Lekárska služba

505 000,00

505 000,00

370 327,28

245 870,06

124 457,22

134 672,72

1 3 2 2

Detské jasle a centrá

2 895 000,00

2 895 000,00

2 598 244,00

2 352 740,95

245 503,05

296 756,00

1 3 2

Činnosti týkajúce sa všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii

3 400 000,00

3 400 000,00

2 968 571,28

2 598 611,01

369 960,27

431 428,72

1 3 3 1

Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady

3 130 000,00

3 130 000,00

2 831 151,83

2 555 951,83

275 200,00

298 848,17

1 3 3 2

Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou

800 000,00

800 000,00

785 622,26

725 622,26

60 000,00

14 377,74

1 3 3

Služobné cesty

3 930 000,00

3 930 000,00

3 616 774,09

3 281 574,09

335 200,00

313 225,91

Súčet kapitoly 1 3 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

9 973 000,00

150 000,00

10 123 000,00

9 334 430,63

7 667 398,35

1 667 032,28

788 569,37

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

353 159 000,00

353 159 000,00

332 576 961,42

330 298 137,92

2 278 823,50

20 582 038,58

2 0 0 0

Nájomné

1 109 000,00

764 500,00

1 873 500,00

1 872 944,07

1 872 944,07

555,93

2 0 0 2

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

45 500,00

45 500,00

45 035,11

45 035,11

464,89

2 0 0 3

Zariadenie priestorov a inštalácia

8 855 377,00

100 000,00

8 955 377,00

8 933 610,77

2 660 173,45

6 273 437,32

21 766,23

2 0 0 4

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

2 547 000,00

– 800 000,00

1 747 000,00

1 722 095,07

556 816,26

1 165 278,81

24 904,93

2 0 0 5

Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov

690 000,00

240 000,00

930 000,00

928 750,78

252 289,49

676 461,29

1 249,22

2 0 0

Budovy

13 201 377,00

350 000,00

13 551 377,00

13 502 435,80

5 342 223,27

8 160 212,53

48 941,20

2 0 1 0

Upratovanie a údržba

19 080 000,00

– 208 500,00

18 871 500,00

18 363 217,28

14 078 900,36

4 284 316,92

508 282,72

2 0 1 1

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

4 766 000,00

– 568 199,00

4 197 801,00

3 997 861,27

2 994 243,15

1 003 618,12

199 939,73

2 0 1 2

Bezpečnosť a stráženie budov

18 493 000,00

– 460 000,00

18 033 000,00

17 399 660,63

15 138 196,26

2 261 464,37

633 339,37

2 0 1 3

Poistenie

270 000,00

12 500,00

282 500,00

279 888,34

267 368,25

12 520,09

2 611,66

2 0 1 4

Ostatné výdavky súvisiace s budovami

550 000,00

134 199,00

684 199,00

614 419,07

248 375,46

366 043,61

69 779,93

2 0 1

Náklady súvisiace s budovami

43 159 000,00

–1 090 000,00

42 069 000,00

40 655 046,59

32 727 083,48

7 927 963,11

1 413 953,41

Súčet kapitoly 2 0 – Budovy a súvisiace náklady

56 360 377,00

– 740 000,00

55 620 377,00

54 157 482,39

38 069 306,75

16 088 175,64

1 462 894,61

2 1 0 0

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

10 716 000,00

–1 308 620,03

9 407 379,97

9 407 311,14

4 074 329,13

5 332 982,01

68,83

2 1 0 1

Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov

21 799 000,00

1 975 592,68

23 774 592,68

23 764 174,70

11 601 291,26

12 162 883,44

10 417,98

2 1 0 2

Servis a údržba vybavenia a softvéru

7 195 000,00

370 442,66

7 565 442,66

7 565 440,93

6 359 503,70

1 205 937,23

1,73

2 1 0 3

Telekomunikácie

1 590 000,00

443 584,69

2 033 584,69

2 033 584,69

1 186 945,73

846 638,96

2 1 0

Počítačové systémy a telekomunikácie

41 300 000,00

1 481 000,00

42 781 000,00

42 770 511,46

23 222 069,82

19 548 441,64

10 488,54

2 1 1 1

Nákup a výmena nábytku

692 000,00

190 500,00

882 500,00

876 100,72

605 703,81

270 396,91

6 399,28

2 1 1 2

Nájom, servis, údržba a oprava nábytku

41 000,00

9 500,00

50 500,00

47 522,92

27 778,82

19 744,10

2 977,08

2 1 1

Nábytok

733 000,00

200 000,00

933 000,00

923 623,64

633 482,63

290 141,01

9 376,36

2 1 2 0

Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia

2 494 000,00

404 778,87

2 898 778,87

2 853 665,35

1 798 417,33

1 055 248,02

45 113,52

2 1 2 1

Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia

312 000,00

– 127 990,00

184 010,00

166 479,20

69 675,28

96 803,92

17 530,80

2 1 2 2

Nájom, servis, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia

1 538 000,00

– 255 788,87

1 282 211,13

1 164 220,24

747 565,41

416 654,83

117 990,89

2 1 2

Technické zariadenie a vybavenie

4 344 000,00

21 000,00

4 365 000,00

4 184 364,79

2 615 658,02

1 568 706,77

180 635,21

2 1 3 1

Nákup a obnova vozového parku

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2 1 3 2

Nájom, údržba a oprava vozového parku

1 046 000,00

476 000,00

1 522 000,00

1 424 566,10

877 954,80

546 611,30

97 433,90

2 1 3 3

Plán mobility

450 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

214 434,82

285 565,18

2 1 3

Doprava

1 496 000,00

540 000,00

2 036 000,00

1 938 566,10

1 106 389,62

832 176,48

97 433,90

Súčet kapitoly 2 1 – Počítačové systémy, vybavenie a nábytok

47 873 000,00

2 242 000,00

50 115 000,00

49 817 065,99

27 577 600,09

22 239 465,90

297 934,01

2 2 0 0

Cestovné výdavky delegácií

17 802 000,00

4 529 114,00

22 331 114,00

11 121 429,00

11 121 429,00

11 209 685,00

2 2 0 1

Rôzne cestovné výdavky

470 000,00

470 000,00

367 007,15

304 507,15

62 500,00

102 992,85

2 2 0 2

Náklady na tlmočenie

79 316 000,00

–4 874 614,00

74 441 386,00

64 551 318,52

52 642 446,52

11 908 872,00

9 890 067,48

2 2 0 3

Výdavky na reprezentáciu

175 000,00

175 000,00

102 942,56

89 307,70

13 634,86

72 057,44

2 2 0 4

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

4 040 000,00

220 000,00

4 260 000,00

4 215 150,45

3 718 223,70

496 926,75

44 849,55

2 2 0 5

Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí

260 000,00

125 500,00

385 500,00

263 564,86

181 529,89

82 034,97

121 935,14

2 2 0

Zasadnutia a konferencie

102 063 000,00

102 063 000,00

80 621 412,54

68 057 443,96

12 563 968,58

21 441 587,46

2 2 1 0

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

3 770 000,00

–1 016 500,00

2 753 500,00

2 733 978,41

1 769 163,24

964 815,17

19 521,59

2 2 1 1

Úradný vestník

1 777 000,00

– 995 500,00

781 500,00

593 457,30

593 457,30

188 042,70

2 2 1 2

Všeobecné publikácie

220 000,00

62 000,00

282 000,00

281 704,32

173 181,85

108 522,47

295,68

2 2 1 3

Informačná činnosť a verejné podujatia

4 385 000,00

448 000,00

4 833 000,00

4 774 224,47

2 851 691,87

1 922 532,60

58 775,53

2 2 1

Informačné služby

10 152 000,00

–1 502 000,00

8 650 000,00

8 383 364,50

5 387 494,26

2 995 870,24

266 635,50

2 2 3 0

Kancelárske potreby

358 000,00

358 000,00

345 368,94

268 621,78

76 747,16

12 631,06

2 2 3 1

Poštové poplatky

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33 546,79

26 453,21

2 2 3 2

Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie

60 000,00

17 000,00

77 000,00

76 025,00

19 825,00

56 200,00

975,00

2 2 3 4

Sťahovanie

18 000,00

18 000,00

13 849,00

8 093,85

5 755,15

4 151,00

2 2 3 5

Poplatky za finančné služby

10 000,00

10 000,00

7 500,00

3 158,58

4 341,42

2 500,00

2 2 3 6

Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady

1 000 000,00

1 000 000,00

323 973,63

173 055,91

150 917,72

676 026,37

2 2 3 7

Ostatné prevádzkové výdavky

281 000,00

–17 000,00

264 000,00

162 510,98

49 645,29

112 865,69

101 489,02

2 2 3

Rôzne cestovné výdavky

1 787 000,00

1 787 000,00

989 227,55

555 947,20

433 280,35

797 772,45

Súčet kapitoly 2 2 – Prevádzkové výdavky

114 002 000,00

–1 502 000,00

112 500 000,00

89 994 004,59

74 000 885,42

15 993 119,17

22 505 995,41

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky

218 235 377,00

218 235 377,00

193 968 552,97

139 647 792,26

54 320 760,71

24 266 824,03

10 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

10 1

Rezerva na nepredvídané výdavky

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

SÚČET HLAVY 10 – Ostatné výdavky

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Celkový rozpočet

572 894 377,00

572 894 377,00

526 545 514,39

469 945 930,18

56 599 584,21

46 348 862,61

---