# Il-Ġurnal Uffiċjali C 273/2019

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 273 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 6214 ta' Awwissu 2019 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 273

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 6214 ta' Awwissu 2019

---

| Werrej | Paġna |
| --- | --- |
| | II   Komunikazzjonijiet |
| | KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Kummissjoni Ewropea |
| 2019/C 273/01 | Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.9016 — CMA CGM/Container Finance) (
  1
  ) | 1 |
| 2019/C 273/02 | Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.9411 — Paker-Hannifin Corporation/Lord Corporation) (
  1
  ) | 1 |
| 2019/C 273/03 | Bidu ta' proċeduri (Il-Każ M.9014 — PKN Orlen/Grupa Lotos) (
  1
  ) | 2 |

Werrej

Paġna

II   Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

2019/C 273/01

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.9016 — CMA CGM/Container Finance) (
  1
  )

1

1

2019/C 273/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.9411 — Paker-Hannifin Corporation/Lord Corporation) (
  1
  )

1

1

2019/C 273/03

Bidu ta' proċeduri (Il-Każ M.9014 — PKN Orlen/Grupa Lotos) (
  1
  )

1

2

---

| | IV   Informazzjoni |
| --- | --- |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Kummissjoni Ewropea |
| 2019/C 273/04 | Rata tal-kambju tal-euro | 3 |

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

2019/C 273/04

Rata tal-kambju tal-euro

3

---

| | V   Avviżi |
| --- | --- |
| | PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI |
| | Il-Kummissjoni Ewropea |
| 2019/C 273/05 | Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni (Il-Każ M.9486 — GBL/Webhelp) — Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata (
  1
  ) | 4 |
| 2019/C 273/06 | Avviż minn qabel ta' konċentrazzjoni (Il-Każ M.9435 — ADNOC/OCI/JV) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata (
  1
  ) | 6 |
| | ATTI OĦRAJN |
| | Il-Kummissjoni Ewropea |
| 2019/C 273/07 | Pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ isem skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel | 7 |

V   Avviżi

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea

2019/C 273/05

Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni (Il-Każ M.9486 — GBL/Webhelp) — Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata (
  1
  )

1

4

2019/C 273/06

Avviż minn qabel ta' konċentrazzjoni (Il-Każ M.9435 — ADNOC/OCI/JV) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata (
  1
  )

1

6

ATTI OĦRAJN

Il-Kummissjoni Ewropea

2019/C 273/07

Pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ isem skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel

7

---

| | Rettifika |
| --- | --- |
| 2019/C 273/08 | Rettifika għall-Pubblikazzjoni f’konformità mal-Artikolu 6 tad-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu ( ĠU C 215, 26.6.2019 ) | 11 |

Rettifika

2019/C 273/08

Rettifika għall-Pubblikazzjoni f’konformità mal-Artikolu 6 tad-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu ( ĠU C 215, 26.6.2019 )

11

---

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE. |

---

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

1

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

| 14.8.2019 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 273/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.8.2019

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 273/1

---

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Il-Każ M.9016 — CMA CGM/Container Finance)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2019/C 273/01)

Fit-22 ta’ Ottubru 2018, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq intern. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1). It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

| — | fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali, |
| --- | --- |

—

fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

| — | f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=mt) fid-dokument li jġib in-numru 32018M9016. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-Internet għal-liġi Ewropea. |
| --- | --- |

—

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=mt) fid-dokument li jġib in-numru 32018M9016. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-Internet għal-liġi Ewropea.

---

(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.

---

| 14.8.2019 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 273/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.8.2019

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 273/1

---

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Il-Każ M.9411 — Paker-Hannifin Corporation/Lord Corporation)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2019/C 273/02)

Fis-6 ta’ Awwissu 2019, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq intern. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1). It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss bl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

| — | fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta’ amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali, |
| --- | --- |

—

fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta’ amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

| — | f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=mt) fid-dokument li jġib in-numru 32019M9411. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea. |
| --- | --- |

—

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=mt) fid-dokument li jġib in-numru 32019M9411. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.

---

(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.

---

| 14.8.2019 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 273/2 |
| --- | --- | --- | --- |

14.8.2019

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 273/2

---

Bidu ta' proċeduri

(Il-Każ M.9014 — PKN Orlen/Grupa Lotos)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2019/C 273/03)

Fis-7 ta’ Awwissu 2019, il-Kummissjoni iddeċidiet li tibda proċeduri fil-każ ta’ hawn fuq wara li sabet li l-konċentrazzjoni nnotifika tqajjem dubji serji dwar il-kompatibilità tagħha mas-suq komuni. Il-bidu tal-proċeduri jiftaħ it-tieni fażi ta' investigazzjoni fir-rigward tal-konċentrazzjoni nnotifikata, u jsir mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni finali dwar il-każ. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(c) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1)

Il-Kummissjoni tistieden lil partijiet terzi interessati sabiex jissottomettu lill-Kummissjoni l-osservazzjonijiet li jistgħu jkollhom dwar il-konċentrazzjoni proposta.

Sabiex l-osservazzjonijiet jiġu kkunsidrati bis-sħiħ fil-proċedura, dawn għandhom jaslu għand il-Kummissjoni mhux iktar tard minn 15-il jum wara d-data tal-pubblikazzjoni. L-osservazzjonijiet jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-fax (+ 32 22964301) jew b'imejl lil COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, bin-numru ta' referenza Nru M.9014 — PKN Orlen/Grupa Lotos, fl-indirizz li ġej:

| Kummissjoni Ewropea |
| --- |
| Direttorat-Ġenerali għall-Kompetizzjoni, |
| Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet |
| 1049 Bruxelles/Brussell |
| BELGIQUE/BELGIË |

Kummissjoni Ewropea

Direttorat-Ġenerali għall-Kompetizzjoni,

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

1049 Bruxelles/Brussell

BELGIQUE/BELGIË

---

(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament dwar l-Għaqdiet”).

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

| 14.8.2019 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 273/3 |
| --- | --- | --- | --- |

14.8.2019

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 273/3

---

Rata tal-kambju tal-euro (1)

It-13 ta’ Awwissu 2019

(2019/C 273/04)

1 euro =

| | Munita | Rata tal-kambju |
| --- | --- | --- |
| USD | Dollaru Amerikan | 1,1222 |
| JPY | Yen Ġappuniż | 118,01 |
| DKK | Krona Daniża | 7,4633 |
| GBP | Lira Sterlina | 0,92830 |
| SEK | Krona Żvediża | 10,7088 |
| CHF | Frank Żvizzeru | 1,0853 |
| ISK | Krona Iżlandiża | 139,10 |
| NOK | Krona Norveġiża | 10,0078 |
| BGN | Lev Bulgaru | 1,9558 |
| CZK | Krona Ċeka | 25,829 |
| HUF | Forint Ungeriż | 323,98 |
| PLN | Zloty Pollakk | 4,3372 |
| RON | Leu Rumen | 4,7249 |
| TRY | Lira Turka | 6,3141 |
| AUD | Dollaru Awstraljan | 1,6589 |
| CAD | Dollaru Kanadiż | 1,4889 |
| HKD | Dollaru ta' Hong Kong | 8,8057 |
| NZD | Dollaru tan-New Zealand | 1,7417 |
| SGD | Dollaru tas-Singapor | 1,5576 |
| KRW | Won tal-Korea t'Isfel | 1 373,20 |
| ZAR | Rand ta' l-Afrika t'Isfel | 17,2289 |
| CNY | Yuan ren-min-bi Ċiniż | 7,9303 |
| HRK | Kuna Kroata | 7,3928 |
| IDR | Rupiah Indoneżjan | 16 067,10 |
| MYR | Ringgit Malażjan | 4,7104 |
| PHP | Peso Filippin | 58,743 |
| RUB | Rouble Russu | 73,6134 |
| THB | Baht Tajlandiż | 34,648 |
| BRL | Real Brażiljan | 4,4773 |
| MXN | Peso Messikan | 22,0302 |
| INR | Rupi Indjan | 80,1865 |

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,1222

JPY

Yen Ġappuniż

118,01

DKK

Krona Daniża

7,4633

GBP

Lira Sterlina

0,92830

SEK

Krona Żvediża

10,7088

CHF

Frank Żvizzeru

1,0853

ISK

Krona Iżlandiża

139,10

NOK

Krona Norveġiża

10,0078

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,829

HUF

Forint Ungeriż

323,98

PLN

Zloty Pollakk

4,3372

RON

Leu Rumen

4,7249

TRY

Lira Turka

6,3141

AUD

Dollaru Awstraljan

1,6589

CAD

Dollaru Kanadiż

1,4889

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

8,8057

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,7417

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,5576

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 373,20

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

17,2289

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

7,9303

HRK

Kuna Kroata

7,3928

IDR

Rupiah Indoneżjan

16 067,10

MYR

Ringgit Malażjan

4,7104

PHP

Peso Filippin

58,743

RUB

Rouble Russu

73,6134

THB

Baht Tajlandiż

34,648

BRL

Real Brażiljan

4,4773

MXN

Peso Messikan

22,0302

INR

Rupi Indjan

80,1865

---

(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.

---

V Avviżi

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea

| 14.8.2019 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 273/4 |
| --- | --- | --- | --- |

14.8.2019

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 273/4

---

Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni

(Il-Każ M.9486 — GBL/Webhelp)

Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2019/C 273/05)

1.

Din in-notifika tikkonċerna l-impriżi li ġejjin:

| — | Groupe Bruxelles Lambert (“GBL”, il-Belġju), |
| --- | --- |

—

Groupe Bruxelles Lambert (“GBL”, il-Belġju),

| — | Webhelp SAS u s-sussidjarji tagħha (“Webhelp”, Franza). |
| --- | --- |

—

Webhelp SAS u s-sussidjarji tagħha (“Webhelp”, Franza).

GBL takkwista, fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet, il-kontroll waħdani ta’ Webhelp kollha kemm hi.

Il-konċentrazzjoni hija mwettqa permezz ta’ xiri ta’ ishma.

2.

—   GBL: kumpanija azzjonarja tal-investiment li tinvesti f’kumpaniji dinjija li jaħdmu f’diversi setturi u prinċipalment fl-Ewropa. L-unika sussidjarja li fiha GBL għandha interess ta’ kontroll hija Imerys SA (“Imerys”), kumpanija multinazzjonali Franċiża speċjalizzata fil-produzzjoni u l-ipproċessar ta’ minerali industrijali;

—   Webhelp: Fortinur ta’ servizzi tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (Information Technology, “IT”) attiv primarjament fil-provvista ta’ servizzi ta’ esternalizzazzjoni tal-proċess tan-negozju. Hija toffri firxa ta’ servizzi ċentrali bħalma hija l-assistenza teknika għal servizzi ta’ lealtà tal-konsumaturi u l-ġestjoni ta’ talbiet, kollezzjonijiet ta’ data ta’ klijenti multikanali, servizzi diġitali u tal-kummerċjalizzazzjoni, servizzi ta’ pagamenti u soluzzjonijiet tal-intrapriża. Webhelp hija prinċipalment attiva fl-Ewropa iżda għandha preżenza mad-dinja kollha.

3.

Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura ssimplifikata għat-trattament ta’ ċerti konċentrazzjonijiet skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) jinħtieġ li jiġi nnutat li dan il-każ jista’ jiġi kkunsidrat għal trattament skont il-proċedura stabbilita fl-Avviż.

4.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta’ din il-pubblikazzjoni. Jinħtieġ li r-referenza li ġejja dejjem tiġi speċifikata:

M.9486 — GBL/Webhelp

Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni permezz tal-email, permezz tal-faks jew permezz tal-posta. Uża d-dettalji ta’ kuntatt ta’ hawn taħt:

| Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
| --- |
| Faks +32 22964301 |
| Indirizz postali: |
| European Commission |
| Directorate-General for Competition |
| Merger Registry |
| 1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Indirizz postali:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

---

(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament dwar l-Għaqdiet”).

1

(2)  ĠU C 366, 14.12.2013, p. 5.

2

---

| 14.8.2019 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 273/6 |
| --- | --- | --- | --- |

14.8.2019

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 273/6

---

Avviż minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Il-Każ M.9435 — ADNOC/OCI/JV)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2019/C 273/06)

1.

Dan l-avviż jikkonċerna l-impriżi li ġejjin:

| — | OCI N.V. (“OCI”, in-Netherlands), |
| --- | --- |

—

OCI N.V. (“OCI”, in-Netherlands),

| — | Abu Dhabi National Oil Company (“ADNOC”, l-Emirati Għarab Magħquda). |
| --- | --- |

—

Abu Dhabi National Oil Company (“ADNOC”, l-Emirati Għarab Magħquda).

OCI u ADNOC jakkwista, fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) u 3(4) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet, il-kontroll konġunt ta’ kumpanijia maħluqa ġdida li tikkostitwixxi f’joint venture (il-“JV”).

Il-konċentrazzjoni hija mwettqa permezz ta’ xiri tal-ishma u l-kontribuzzjoni tal-ishma u l-assi (jiġifieri, ADNOC Fertilizers u n-negozju tal-fertilizzanti bbażat fuq il-gass naturali li l-OCI għandha fil-Lvant Nofsani u l-Afrika ta’ Fuq).

2.

—   OCI: il-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta’ fertilizzanti bbażati fuq il-gass naturali u kimiċi industrijali użati għall-finijiet ta’ agrikoltura u dawk industrijali.

—   ADNOC: attivitajiet tul il-katina kollha ta’ valur tal-idrokarboni, inklużi l-esplorazzjoni, il-produzzjoni, il-ħażna, ir-raffinar u d-distribuzzjoni taż-żejt u l-gass, kif ukoll l-iżvilupp ta’ prodotti petrokimiċi.

—   il-JV: il-produzzjoni ta’ fertilizzanti bbażati fuq il-gass naturali fil-Lvant Nofsani u fl-Afrika ta’ Fuq għall-esportazzjoni u d-distribuzzjoni.

3.

Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura ssimplifikata għat-trattament ta’ ċerti konċentrazzjonijiet skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) jinħtieġ li jiġi nnutat li dan il-każ jista’ jiġi kkunsidrat għal trattament skont il-proċedura stabbilita fl-Avviż.

4.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Jinħtieġ li r-referenza li ġejja dejjem tiġi speċifikata:

M.9435 — ADNOC/OCI/JV

Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni permezz tal-email, permezz tal-faks jew permezz tal-posta. Uża d-dettalji ta’ kuntatt ta’ hawn taħt:

| Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
| --- |
| Faks: +32 22964301 |
| Indirizz postali: |
| European Commission |
| Directorate-General for Competition |
| Merger Registry |
| 1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Indirizz postali:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

---

(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament dwar l-Għaqdiet”).

1

(2)  ĠU C 366, 14.12.2013, p. 5.

2

---

ATTI OĦRAJN

Il-Kummissjoni Ewropea

| 14.8.2019 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 273/7 |
| --- | --- | --- | --- |

14.8.2019

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 273/7

---

Pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ isem skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel

(2019/C 273/07)

Din il-pubblikazzjoni tikkonferixxi d-dritt ta’ oppożizzjoni għall-applikazzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) fi żmien tliet xhur mid-data ta’ din il-pubblikazzjoni.

DOKUMENT UNIKU

“SNEEM BLACK PUDDING”

Nru tal-UE: PGI-IE-02353 — 3.3.2017

DOP ( ) IĠP ( X )

1.   Isem (ismijiet)

“Sneem Black Pudding”

2.   Stat Membru jew Pajjiż Terz

L-Irlanda

3.   Deskrizzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel

3.1.   Tip ta’ prodott

Klassi 1.2. Prodotti tal-laħam (imsajjar, immellaħ, affumikat, eċc.)

3.2.   Deskrizzjoni tal-prodott li għalih japplika l-isem f’(1)

Is-“Sneem Black Pudding” huwa mazzit tradizzjonali bla qoxra u li jinħema fi trejs (madwar 500 mm × 200 mm × 75–100 mm) u li ġeneralment jinbiegħ f’kaxex jew blokok ta’ bejn 500 g–1 kg. Is-“Sneem Black Pudding” finali, li jinbiegħ lill-konsumatur, għandu kulur kannella fl-aħmar skur. Iz-zalzett jista’ jiġi kkunsmat mingħajr ma jissajjar aktar.

Is-“Sneem Black Pudding” għandu konsistenza lixxa kważi bħall-mousse meta mqabbel mal-biċċa l-kbira tal-mazzit Irlandiżi l-ieħor, li jagħtih sensazzjoni fil-ħalq eċċezzjonalment pjaċevoli.

L-ingredjenti li ġejjin jintużaw fil-produzzjoni tas-“Sneem Black Pudding” u l-perċentwal tal-ingredjenti użati għandhom jaqgħu fi ħdan il-meded li ġejjin:

| — | Suet taċ-Ċanga u/jew tal-Ħaruf — minimu ta’ 8 % sa massimu ta’ 15 % |
| --- | --- |

—

Suet taċ-Ċanga u/jew tal-Ħaruf — minimu ta’ 8 % sa massimu ta’ 15 %

| — | Dqiq tal-ħafur — minimu ta’ 20 % sa massimu ta’ 25 % |
| --- | --- |

—

Dqiq tal-ħafur — minimu ta’ 20 % sa massimu ta’ 25 %

| — | Basal — minimu ta’ 15 % sa massimu ta’ 25 % |
| --- | --- |

—

Basal — minimu ta’ 15 % sa massimu ta’ 25 %

| — | Demm tan-Nagħaġ jew tal-Baqra jew tal-Ħnieżer — minimu ta’ 15 % sa massimu ta’ 25 % |
| --- | --- |

—

Demm tan-Nagħaġ jew tal-Baqra jew tal-Ħnieżer — minimu ta’ 15 % sa massimu ta’ 25 %

| — | Ilma — minimu ta’ 15 % sa massimu ta’ 25 % |
| --- | --- |

—

Ilma — minimu ta’ 15 % sa massimu ta’ 25 %

| — | Taħwir tal-ikel u Ħwawar — minimu ta’ 0,5 % sa massimu ta’ 2,5 % |
| --- | --- |

—

Taħwir tal-ikel u Ħwawar — minimu ta’ 0,5 % sa massimu ta’ 2,5 %

Is-“Sneem Black Pudding” m’għandux ikollu kuluri, togħmiet, aġenti li jagħtu l-massa u preservattivi artifiċjali. Dan għandu kontenut ta’ ndewwa medju ta’ bejn 75 % - 80 % u bħala medja porzjon ta’ 100 g ser jipprovdi li ġej:

| — | Enerġija: 130–150 Kcal |
| --- | --- |

—

Enerġija: 130–150 Kcal

| — | Proteina: 10–15 g |
| --- | --- |

—

Proteina: 10–15 g

| — | Karboidrati: 10–15 g |
| --- | --- |

—

Karboidrati: 10–15 g

| — | Xaħam: 4–7 g |
| --- | --- |

—

Xaħam: 4–7 g

| — | Ħadid: 20 mg |
| --- | --- |

—

Ħadid: 20 mg

3.3.   Għalf (għall-prodotti li joriġinaw mill-annimali biss) u materja prima (għall-prodotti pproċessati biss)

—

3.4.   Passi speċifiċi tal-produzzjoni li għandhom isiru fiż-żona ġeografika ddefinita

L-istadji kollha tal-preparazzjoni u l-produzzjoni tas-“Sneem Black Pudding” isiru fuq ġewwa, u jridu jsiru fiż-żona ġeografika ddefinita, taħt kundizzjonijiet ikkontrollati u ssorveljati sabiex tiġi żgurata l-konsistenza fil-kwalità tal-prodott.

Id-demm jinħażen mill-annimali maqtula direttament f’biċċerija approvata fiż-Żona Ġeografika, u jitpoġġa immedjatament fi friġġ fis-sit f’kontenituri ttikkettjati bħala adattati biex jintużaw għall-ikel, biex jiżguraw traċċabbiltà interna. Id-demm tan-nagħaġ, tal-baqar jew tal-ħnieżer normalment jintuża fil-produzzjoni tal-“Sneem Black Pudding”.

Is-suet jinġabar direttament mill-annimali maqtula f’biċċerija approvata fiż-żona ġeografika. L-użu tas-suet tal-ħaruf jiġi ssupplimentat b’suet taċ-ċanga waqt perjodi meta l-kontenut tax-xaħam ikun aktar baxx mill-medja (eż. meta jintuża ħaruf tal-bidu tar-rebbiegħa).

L-ingredjenti nexfin imbagħad jintiżnu, jiġu ppreparati u mħallta b’attenzjoni, flimkien mas-suet biex jiżgura prodott konsistenti u distribuzzjoni ndaqs tal-ingredjenti fil-prodott. Iż-żieda tal-ingredjenti likwidi toħloq għasida magħquda.

It-taħlita tal-ingredjenti likwidi mbagħad tiġi ttrasferita fi trejs rettangolari, hekk kif il-prodott titneħħielu l-qoxra. Id-dimensjonijiet tat-trej huma madwar tul ta’ 500 mm X wisa’ ta’ 200 mm X, u fond ta’ 75–100 mm.

It-taħlita tista’ tinħema ġo forn b'wieħed minn dawn iż-żewġ modi:

| — | Temperatura għolja għal ħin qasir (250 °C għal sagħtejn) |
| --- | --- |

—

Temperatura għolja għal ħin qasir (250 °C għal sagħtejn)

| — | Temperatura baxxa għal ħin twil (100 °C għal 6 sigħat) |
| --- | --- |

—

Temperatura baxxa għal ħin twil (100 °C għal 6 sigħat)

Il-prodott finali mbagħad jitħalla jiksaħ f’temperatura ambjentali (madwar 15 °C) qabel jiġi mkessaħ għal bejn 2–4 °C. Bħala prodott mhux ippakkjat, totalment naturali, mingħajr addittivi kimiċi jew preservattivi, iż-żmien tal-ħżin huwa relattivament qasir bejn 14 u 21 jum. Il-mazzit finali normalment jitqatta’ f’kaxex jew fi blokok ta’ bejn 500 g u 1 kg.

3.5.   Regoli speċifiċi dwar it-tqattigħ, it-taħkik, l-ippakkjar, eċċ.

—

3.6.   Regoli speċifiċi dwar it-tikkettar

Il-prodott li għandu jiġi ttikkettjat “Sneem Black Pudding” u l-materjali tal-ippakkjar u dawk promozzjonali ser ikollhom il-logo t'hawn taħt:

4.   Definizzjoni fil-qosor taż-żona ġeografika

Iż-żona ġeografika għall-produzzjoni tas-“Sneem Black Pudding” hija l-villaġġ ta’ Sneem fuq il-Peniżola ta’ Iveragh f’County Kerry. Il-koordinati ġeografiċi tagħha huma 51° 50′ 00′′ Tramuntana, 9° 54′ 00′′ Punent.

5.   Rabta maż-żona ġeografika

Ir-rabta kawżali bejn il-prodott u ż-żona tal-produzzjoni fejn jiġi prodott hija bbażata fuq ir-reputazzjoni tiegħu, li min-naħa tagħha ġejja mill-oriġini tiegħu fil-villaġġ ta’ Sneem u l-għarfien espert tal-biċċiera li jipproduċuh.

Il-produzzjoni tas-“Sneem Black Pudding” fil-forma attwali tiegħu tmur lura għall-bidu tal-ħamsinijiet: żmien ta’ tbatija ekonomika fl-Irlanda. Minħabba l-isfortuna ekonomika ta’ dak iż-żmien, il-bdiewa kellhom jiżguraw li tintuża kull parti tal-annimal ntuża, inkluż id-demm frisk u s-suet. Fil-kolonna tagħha fl-Irish Examiner fi Frar 2005 li, Regina Sexton tinnota li “il-mazzit tad-demm frisk huwa wieħed mill-aktar prodotti dejjiema tal-Irlanda”, u li fosthom, is-“Sneem Black Pudding” huwa wieħed mill-ftit li fadal.

Is-suet kien jintuża tradizzjonalment fi kważi l-mazzit Irlandiż kollu; ir-rwol tiegħu fis-“Sneem Black Pudding” huwa li jżid il-kontenut tax-xaħam u li jtejjeb il-konsistenza u s-sensazzjoni fil-ħalq taz-zalzett. Is-suet għandu punt tat-tidwib baxx ta' 45-50 grad ċentigrad li jfisser li faċli jintuża fil-forma solida meta jkun qed isir il-mazzit. Il-valur kalorifiku għoli tas-suet jagħmel is-“Sneem Black Pudding” ikel ideali fix-xitwa.

Il-Biċċiera ta’ Sneem kollha ilhom jagħmlu u jbigħu l-prodotti tagħhom mill-ħamsinijiet u s-“Sneem Black Pudding” ilu jinbiegħ b’dan l-isem minn dak iż-żmien. Il-biċċiera kooperattivament użaw l-isem tas-“Sneem Black Pudding” u fittxew li jżommu standards għoljin fil-produzzjoni u li jżommu r-rabta lura għall-wirt ta’ South Kerry. Il-ħila u l-esperjenza tas-sengħa tal-biċċiera ta’ Sneem tfisser li l-villaġġ għandu storja ta’ tradizzjoni fil-produzzjoni ta’ “Sneem Black Pudding” tal-aqwa kwalità. Bħala riżultat, is-“Sneem Black Pudding” kiseb reputazzjoni għat-togħma u għall-kwalità tiegħu u issa huwa rikonoxxut bħala wieħed mill-aqwa mazzit gourmet fl-Irlanda.

Il-villaġġ ta’ Sneem huwa wkoll differenti b’mod inqas ovvju. Bir-razzjonalizzazzjoni ta’ biċċeriji lokali ta’ skala żgħira f’deċennji riċenti, mhuwiex normali li villaġġ ta’ dan id-daqs ikollu żewġ biċċeriji liċenzjati tant viċin xulxin bis-saħħa tal-produzzjoni kontinwa tas-“Sneem Black Pudding”.

Huwa ovvju li l-mazzit huwa ikel stabbilit tal-kolazzjon tradizzjonali Irlandiż; madankollu l-istil tas-“Sneem Black Pudding” mhuwiex normali fl-industrija tal-mazzit, kif tfakkar Carla Blaker fil-kolonna tagħha fl-Irish Examiner Farming ta’ Lulju 1995, fejn issostni “li ‘s-Sneem Black Pudding’ huwa l-aktar zalzett bnin li qatt daqet, filwaqt li huwa mazzit differenti ħafna, peress li huwa daqstant differenti mill-mazzit tradizzjonali li jkun forma ta' ċirku”. Dan huwa rifless ukoll fuq is-sit tal-Klabb tal-Mazzit mid-dikjarazzjoni li ġejja: “Il-mazzit tradizzjonalment ta’ Kerry kien kejk li kien jinħema fi trejs u jitqatta' f’kaxxi. Sa forsi għaxar snin ilu, l-unika mazzit fi blokok kwadri li konna nafu bihom kienu ... u ‘s-Sneem Black Pudding’. Il-forma kwadra saret aktar popolari fi snin riċenti madankollu l-kontenitur tal-mazzit għadu bil-wisq l-aktar komuni”.

Il-prodott finali li jinbiegħ lill-konsumatur għandu kulur kannella fl-aħmar skur u konsistenza lixxa, kważi bħall-mousse meta mqabbla mal-biċċa l-kbira tal-mazzit Irlandiż ieħor, li tagħtih sensazzjoni fil-ħalq eċċezzjonalment pjaċevoli. F’mazzit Irlandiż ieħor, ingredjenti bħall-basal u d-dqiq tal-ħafur ovvjament jidhru meta jinqatal-prodott, jew jinħassu fil-ħalq meta jkun qed jittiekel. Lucinda O’Sullivan, kritiku Irlandiża tal-Ikel u l-Ospitalità mill-iktar segwita, fil-kolonna tagħha fis-Sunday Independent ta’ Ottubru 2001, f’rapport minn tagħha dwar il-Lukanda Kenmare Park tikkummenta li l-ewwel platt ta’ “‘Mazzit ta’ Sneem’ kien lixx qisu bellus...u totalment differenti minn kwalunkwe ħaġa li tinbiegħ f’supermarkit”.

F'Ottubru 2010, Lucinda O’Sullivan, fl-artiklu tagħha fis-Sunday Independent dwar il-produtturi tal-ikel lokali, kitbet dwar is-“Sneem Black Pudding”...“riċetta ta’ mazzit li hija pjuttost differenti minn kwalunkwe ħaġa oħra li ssib”. Din id-dikjarazzjoni hija ta’ sinifikat kbir peress li tirrikonoxxi l-metodu u l-istil li bih isir is-“Sneem Black Pudding” u tapprova l-prinċipji tar-riċetta tradizzjonali li l-produtturi jimxu magħha b’mod strett.

L-istaġun tat-turisti kien żmien importanti għan-negozji lokali u dan ma kienx differenti għall-biċċiera ta’ Sneem li jipproduċu l-“Sneem Black Pudding”, kif isemmi Jean Sheridan fil-gazzetta Irish Press f’Awwissu 1975, u li pproduċew il-“biċċiet tal-mazzit għal vjaġġaturi barranin” li kienu ħerqana biex iduqu l-mazzit mhux tas-soltu, sew bħala tifkira kif ukoll għat-togħma li tfakkar fir-Ring of Kerry u fi Sneem.

Is-“Sneem Black Pudding” huwa element essenzjali tas-suq tal-ikel lokali u hemm rikonoxximent nazzjonali tal-prodott u tar-rabta ma'Sneem bħala żona. Dan jidher mid-dikjarazzjonijiet fuq is-sit web Our Mountain Home (http://sneemireland.com/wheretostay.html): “Tista’ wkoll tgawdi minn kolazzjon Irlandiż tradizzjonali msajjar id-dar, inkluż il-famuż ‘Sneem Black Pudding’....” u fuq is-sit web tat-Turiżmu Irlandiż (http://blog.irishtourism.com/2019/01/10/best-food-in-ireland/): “It-togħmiet l-aktar famużi tal-mazzit iswed u abjad ġejjin minn Clonakilty jew f’Kerry ser issib is-Sneem Black Pudding li huwa popolari immens. Iz-zalzett mhuwiex uniku għall-Irlanda, iżda r-riċetta hawnhekk hija pjuttost speċjali.”

Referenza għall-pubblikazzjoni tal-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott

(it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(1), ta’ dan ir-Regolament)

http://www.agriculture.gov.ie/gi/pdopgitsg-protectedfoodnames/products/

---

(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

---

Rettifika

| 14.8.2019 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 273/11 |
| --- | --- | --- | --- |

14.8.2019

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 273/11

---

Rettifika għall-Pubblikazzjoni f’konformità mal-Artikolu 6 tad-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu

(
  Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 215 tas-26 ta’ Ġunju 2019
  )

(2019/C 273/08)

It-test tan-numru tal-pubblikazzjoni 2019/C 215/03 huwa sostitwit b’dan li jmiss:

“Pubblikazzjoni f’konformità mal-Artikolu 6 tad-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu

Id-deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni fir-rigward ta’ HETA ASSET RESOLUTION AG hija marbuta mar-riorganizzazzjoni ta’ Hypo Alpe-Adria-Bank International AG.

Estratt mid-deċiżjoni amministrattiva ta’ emerġenza (Mandatsbescheid) tal-Awtorità Awstrijaka tas-Swieq Finanzjarji (FMA) fis-26 ta’ Marzu 2019 dwar it-tħejjija tal-applikazzjoni ta’ għodda ta’ riżoluzzjoni (mekkaniżmu ta’ valwazzjoni pożittiva).

DEĊIŻJONI AMMINISTRATTIVA TA’ EMERĠENZA

Deċiżjoni

Minħabba li l-kundizzjonijiet għal riżoluzzjoni jeżistu fir-rigward ta’ HETA ASSET RESOLUTION AG, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, Austria, Nru ta’ reġistrazzjoni 108415 fir-Reġistru Kummerċjali Awstrijak (‘HETA’), l-Awtorità Awstrijaka tas-Swieq Finanzjarji (FMA) fil-kapaċità tagħha bħala awtorità ta’ riżoluzzjoni skont § 3(1) tal-Att Federali Awstrijak dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (BaSAG), kif ippubblikat fil-Gazzetta tal-Liġi Federali Awstrijaka I Nru 98/2014, kif emendat, ordnat il-miżuri li ġejjin:

I.

Il-valur nominali jew il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjonijiet eliġibbli li jifdal tal-HETA skont § 86 BaSAG imnaqqsa permezz tat-taqsima II.2 tad-deċiżjoni amministrattiva (Vorstellungsbescheid) tal-FMA tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, għal amont ugwali għal 64,40 % tal-valur nominali fl-1.3.2015 jew tal-bilanċ pendenti inkluż l-imgħax akkumulat sat-28.2.2015 skont § 50(1)(1) b’rabta ma’ § 74(2)(4) b’rabta ma’ § 90(1)(5) BaSAG, għandu jiġi vvalutat mill-ġdid għal ammont ugwali għal 85,54 % tal-valur nominali fl-1.3.2015 jew tal-bilanċ pendenti inkluż l-interess akkumulat sat-28.2.2015, skont § 50(1)(1) b’rabta ma’ § 74(2)(4) b’rabta ma’ § 85 b’rabta ma’ § 88(3) BaSAG, b’rabta ma’ § 68(2) tal-Att dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali. (AVG).

Mingħajr preġudizzju għall-effetti fuq il-partijiet kollha li d-drittijiet tagħhom skont § 116(4) BaSAG huma affettwati mill-miżuri ta’ riżoluzzjoni, dan jikkonċerna l-obbligazzjonijiet eliġibbli li jmiss, bl-eċċezzjoni tal-obbligazzjonijiet imniżżla fit-taqsima II.2.6.2. tad-deċiżjoni amministrattiva tal-FMA tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016;

| 1. | Bonds:













  Bonds |
| --- | --- |
| Entrata | ISIN/Identifikatur | Isem | Data tal-għeluq tat-terminu | Munita | 1.3.2015




  Valur nominali tal-munita | 1.3.2015 Kodiċi Kummerċjali/valur kontabilistiku tal-Att Bankarju f’EUR | 1.3.2015




  Imgħax akkumulat f’EUR |
| 2.3 | XS0289201484 | FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR. | 6.3.2015 | EUR | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 188 825,00 |
| 2.3 | XS0292051835 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15 | 20.3.2015 | EUR | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 142 791,66 |
| 2.3 | XS0217836179 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15 | 22.4.2015 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 2 216,66 |
| 2.3 | XS0293593421 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15 | 23.4.2015 | CHF | 200 000 000,00 | 188 040 616,77 | 81 126,99 |
| 2.3 | XS0217878841 | HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15 | 4.5.2015 | EUR | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 1 273 271,23 |
| 2.3 | XS0218884194 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15 | 6.5.2015 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 597,22 |
| 2.3 | XS0219714564 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15 | 27.5.2015 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 138,11 |
| 2.3 | XS0169594057 | 4,25 % HY.ALP.ADRIA ANL.03/15 | 16.6.2015 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 752 604,17 |
| 2.3 | CH0028623145 | 2,75 % HAAB INTL. ANL.07/15 | 12.8.2015 | CHF | 600 000 000,00 | 564 121 850,32 | 8 575 435,62 |
| 2.3 | XS0219079794 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16 | 6.5.2016 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 597,22 |
| 2.3 | XS0268565586 | 1,905 % HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16 | 29.9.2016 | JPY | 5 000 000 000,00 | 37 299 515,11 | 300 012,45 |
| 2.3 | XS0272401356 | 4,25 % HAAB ANL.06/16 | 31.10.2016 | EUR | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 17 611 301,37 |
| 2.3 | XS0232733492 | 3,42 % HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16 | 7.11.2016 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 270 750,00 |
| 2.3 | XS0210195003 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17 | 24.1.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 3 895,83 |
| 2.3 | XS0210264411 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17 | 24.1.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 4 958,33 |
| 2.3 | XS0210372065 | 3,9 % HYPO ALPE-AD 05/17 | 24.1.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 38 465,75 |
| 2.3 | XS0281875483 | 4,375 % HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17 | 24.1.2017 | EUR | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 8 630 136,99 |
| 2.3 | XS0184652567 | FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17 | 9.2.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 116,66 |
| 2.3 | XS0184385937 | FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17 | 17.2.2017 | EUR | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 4 290,00 |
| 2.3 | XS0187818595 | FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA | 15.3.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 7 684,44 |
| 2.3 | AT0000A00EZ4 | 3,72 % HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17 | 15.3.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 715 066,68 |
| 2.3 | XS0215451633 | 4,07 % HYPO AL.A.ANL.05/17 | 21.3.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 192 349,31 |
| 2.3 | XS0293591995 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/239 | 29.3.2017 | EUR | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 195 911,11 |
| 2.3 | XS0293592613 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/240 | 29.3.2017 | EUR | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 137 137,77 |
| 2.3 | XS0147028061 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 10.5.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 21 706,67 |
| 2.3 | XS0148839243 | HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR | 12.5.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 259 000,00 |
| 2.3 | XS0147142276 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 17.5.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 133,34 |
| 2.3 | XS0203692727 | FRN HYPO ALPE ANL. 04/17 | 17.5.2017 | EUR | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 19 800,45 |
| 2.3 | XS0147285547 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 28.5.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 311 625,00 |
| 2.3 | XS0149185745 | HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17 | 10.6.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 251 575,00 |
| 2.3 | XS0148494320 | 5,8 % HYPO ALP-A.NTS 02/17 | 17.6.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 023 055,56 |
| 2.3 | XS0169594727 | 4,4 % HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17 | 20.6.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 766 944,46 |
| 2.3 | XS0170738263 | FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA | 1.7.2017 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 15 515,00 |
| 2.3 | XS0149819004 | 5,68 % HYPO ALPE-A. ANL 02/17 | 5.7.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 372 355,56 |
| 2.3 | XS0209755981 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17 | 18.7.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 10 762,50 |
| 2.3 | XS0171833030 | FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V | 28.7.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 12 800,00 |
| 2.3 | XS0210342316 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17 | 1.8.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 943,75 |
| 2.3 | XS0198512732 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17 | 11.8.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 5 025,00 |
| 2.3 | XS0151684981 | FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17 | 12.8.2017 | EUR | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 11 333,34 |
| 2.3 | XS0173650028 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17 | 21.8.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 2 458,33 |
| 2.3 | XS0244768635 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17 | 23.8.2017 | EUR | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 13 211,11 |
| 2.3 | XS0191139574 | FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR | 28.8.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 386,12 |
| 2.3 | XS0200438223 | 4,54 % HYPO ALPE-A. ANL. 04/17 | 22.9.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 398 027,40 |
| 2.3 | XS0232318831 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17 | 29.9.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3 | XS0232319300 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.9.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3 | XS0232727411 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.9.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3 | XS0232727684 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17 | 29.9.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3 | XS0161493811 | FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR | 10.2.2018 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 7 969,44 |
| 2.3 | XS0162348857 | FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 4.3.2018 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 52 163,89 |
| 2.3 | XS0162472517 | 4,625 % HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 4.3.2018 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 2 293 229,16 |
| 2.3 | XS0163390163 | FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18 | 10.3.2018 | EUR | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 107 786,67 |
| 2.3 | XS0163694895 | FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR. | 2.4.2018 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 36 770,83 |
| 2.3 | XS0163694978 | 4,7 % HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P | 2.4.2018 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 073 819,45 |
| 2.3 | XS0165821074 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18 | 9.4.2018 | EUR | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 49 771,95 |
| 2.3 | XS0165935247 | 0 % HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18 | 17.4.2018 | EUR | 42 500 000,00 | 36 368 896,54 | — |
| 2.3 | XS0165863233 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18 | 22.4.2018 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 65 722,23 |
| 2.3 | AT0000345483 | 5,04 % HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP | 15.2.2023 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 67 200,00 |
| 2.3 | XS0165190066 | HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR | 24.3.2023 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 252 517,37 |
| 2.3 | XS0165060012 | FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33 | 8.4.2033 | JPY | 500 000 000,00 | 3 729 951,51 | 82 452,64 |
| 2.3 | XS0164569187 | FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343 | 12.3.2043 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 36 927,78 |
| 2.3 | XS0166422823 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43 | 9.4.2043 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 8 216,67 |
| 2.3 | XS0166280346 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR | 26.9.2043 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 87 966,67 |
| 2.3 | XS0397542746 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49 | 20.1.2049 | CHF | 300 000 000,00 | 282 060 925,16 | 18 608,19 |
| | | | | | | 7 209 621 755,41 | 54 814 955,26 |

1.

Bonds:

Bonds

Entrata

ISIN/Identifikatur

Isem

Data tal-għeluq tat-terminu

Munita

1.3.2015

Valur nominali tal-munita

1.3.2015 Kodiċi Kummerċjali/valur kontabilistiku tal-Att Bankarju f’EUR

1.3.2015

Imgħax akkumulat f’EUR

2.3

XS0289201484

FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR.

6.3.2015

EUR

450 000 000,00

450 000 000,00

188 825,00

2.3

XS0292051835

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15

20.3.2015

EUR

500 000 000,00

500 000 000,00

142 791,66

2.3

XS0217836179

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15

22.4.2015

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

2 216,66

2.3

XS0293593421

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15

23.4.2015

CHF

200 000 000,00

188 040 616,77

81 126,99

2.3

XS0217878841

HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15

4.5.2015

EUR

80 000 000,00

80 000 000,00

1 273 271,23

2.3

XS0218884194

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15

6.5.2015

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 597,22

2.3

XS0219714564

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15

27.5.2015

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 138,11

2.3

XS0169594057

4,25 % HY.ALP.ADRIA ANL.03/15

16.6.2015

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

752 604,17

2.3

CH0028623145

2,75 % HAAB INTL. ANL.07/15

12.8.2015

CHF

600 000 000,00

564 121 850,32

8 575 435,62

2.3

XS0219079794

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16

6.5.2016

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 597,22

2.3

XS0268565586

1,905 % HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16

29.9.2016

JPY

5 000 000 000,00

37 299 515,11

300 012,45

2.3

XS0272401356

4,25 % HAAB ANL.06/16

31.10.2016

EUR

1 250 000 000,00

1 250 000 000,00

17 611 301,37

2.3

XS0232733492

3,42 % HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16

7.11.2016

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

270 750,00

2.3

XS0210195003

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17

24.1.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

3 895,83

2.3

XS0210264411

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17

24.1.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

4 958,33

2.3

XS0210372065

3,9 % HYPO ALPE-AD 05/17

24.1.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

38 465,75

2.3

XS0281875483

4,375 % HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17

24.1.2017

EUR

2 000 000 000,00

2 000 000 000,00

8 630 136,99

2.3

XS0184652567

FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17

9.2.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

1 116,66

2.3

XS0184385937

FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17

17.2.2017

EUR

65 000 000,00

65 000 000,00

4 290,00

2.3

XS0187818595

FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA

15.3.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

7 684,44

2.3

AT0000A00EZ4

3,72 % HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17

15.3.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

715 066,68

2.3

XS0215451633

4,07 % HYPO AL.A.ANL.05/17

21.3.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

192 349,31

2.3

XS0293591995

FRN HAAB INTL FRN 07-17/239

29.3.2017

EUR

100 000 000,00

100 000 000,00

195 911,11

2.3

XS0293592613

FRN HAAB INTL FRN 07-17/240

29.3.2017

EUR

70 000 000,00

70 000 000,00

137 137,77

2.3

XS0147028061

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

10.5.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

21 706,67

2.3

XS0148839243

HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR

12.5.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

259 000,00

2.3

XS0147142276

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

17.5.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

25 133,34

2.3

XS0203692727

FRN HYPO ALPE ANL. 04/17

17.5.2017

EUR

23 000 000,00

23 000 000,00

19 800,45

2.3

XS0147285547

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

28.5.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

311 625,00

2.3

XS0149185745

HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17

10.6.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

251 575,00

2.3

XS0148494320

5,8 % HYPO ALP-A.NTS 02/17

17.6.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 023 055,56

2.3

XS0169594727

4,4 % HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17

20.6.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

766 944,46

2.3

XS0170738263

FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA

1.7.2017

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

15 515,00

2.3

XS0149819004

5,68 % HYPO ALPE-A. ANL 02/17

5.7.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

372 355,56

2.3

XS0209755981

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17

18.7.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

10 762,50

2.3

XS0171833030

FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V

28.7.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

12 800,00

2.3

XS0210342316

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17

1.8.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2 943,75

2.3

XS0198512732

FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17

11.8.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

5 025,00

2.3

XS0151684981

FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17

12.8.2017

EUR

75 000 000,00

75 000 000,00

11 333,34

2.3

XS0173650028

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17

21.8.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2 458,33

2.3

XS0244768635

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17

23.8.2017

EUR

100 000 000,00

100 000 000,00

13 211,11

2.3

XS0191139574

FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR

28.8.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

386,12

2.3

XS0200438223

4,54 % HYPO ALPE-A. ANL. 04/17

22.9.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

398 027,40

2.3

XS0232318831

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17

29.9.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3

XS0232319300

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.9.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3

XS0232727411

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.9.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3

XS0232727684

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17

29.9.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3

XS0161493811

FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR

10.2.2018

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

7 969,44

2.3

XS0162348857

FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18

4.3.2018

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

52 163,89

2.3

XS0162472517

4,625 % HYPO ALPE-A. ANL.03/18

4.3.2018

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2 293 229,16

2.3

XS0163390163

FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18

10.3.2018

EUR

60 000 000,00

60 000 000,00

107 786,67

2.3

XS0163694895

FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR.

2.4.2018

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

36 770,83

2.3

XS0163694978

4,7 % HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P

2.4.2018

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 073 819,45

2.3

XS0165821074

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18

9.4.2018

EUR

35 000 000,00

35 000 000,00

49 771,95

2.3

XS0165935247

0 % HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18

17.4.2018

EUR

42 500 000,00

36 368 896,54

—

2.3

XS0165863233

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18

22.4.2018

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

65 722,23

2.3

AT0000345483

5,04 % HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP

15.2.2023

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

67 200,00

2.3

XS0165190066

HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR

24.3.2023

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2 252 517,37

2.3

XS0165060012

FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33

8.4.2033

JPY

500 000 000,00

3 729 951,51

82 452,64

2.3

XS0164569187

FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343

12.3.2043

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

36 927,78

2.3

XS0166422823

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43

9.4.2043

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

8 216,67

2.3

XS0166280346

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR

26.9.2043

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

87 966,67

2.3

XS0397542746

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49

20.1.2049

CHF

300 000 000,00

282 060 925,16

18 608,19

7 209 621 755,41

54 814 955,26

| 2. | Selfiet b’nota mutwatarja:














  Selfit b’nota mutwatarja |
| --- | --- |
| Entrata | ID tan-Nru tal-Kuntratt | Isem | Data ta’ bidu tat-terminu | Data tal-għeluq tat-terminu | Munita | 1.3.2015




  Valur nominali tal-munita | 1.3.2015




  Kodiċi kummerċjali / Att bankarju valur kontabilistiku f’EUR | 1.3.2015




  Imgħax akkumulat f’EUR |
| 2.2 | SSD_138 | SSD_EUR_4,28 %_2007-2015 | 2.3.2007 | 2.3.2015 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 067 068,50 |
| 2.1 | SSD_140 | SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015 | 23.3.2007 | 23.3.2015 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 36 702,50 |
| 2.2 | SSD_135/1 | SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 385 993,16 |
| 2.2 | SSD_135/2 | SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 360 260,28 |
| 2.2 | SSD_135/3 | SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 283 061,65 |
| 2.2 | SSD_135/4 | SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 643 321,92 |
| 2.1 | SSD_135/5 | SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 900 650,69 |
| 2.2 | SSD_139/1 | SSD_EUR_4,20 %_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2 | SSD_139/2 | SSD_EUR_4,20 %_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 83 309,59 |
| 2.2 | SSD_139/3 | SSD_EUR_4,20 %_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2 | SSD_139/4 | SSD_EUR_4,20 %_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 62 482,20 |
| 2.2 | SSD_139/5 | SSD_EUR_4,20 %_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.1 | SSD_139/6 | SSD_EUR_4,20 %_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 833 095,89 |
| 2.2 | SSD_134/1 | SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 | 20.2.2007 | 15.9.2015 | EUR | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 343 013,43 |
| 2.2 | SSD_134/2 | SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 | 20.2.2007 | 15.9.2015 | EUR | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 464 076,99 |
| 2.2 | SSD_134/3 | SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 | 20.2.2007 | 15.9.2015 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 201 772,60 |
| 2.1 | SSD_67 | SSD_EUR_3,91 %_2005-2015 | 18.3.2005 | 18.9.2015 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 175 682,19 |
| 2.2 | SSD_91 | SSD_EUR_3,545 %_2003-2015 | 30.11.2005 | 30.11.2015 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 88 382,19 |
| 2.2 | SSD_95 | SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 | 31.1.2006 | 29.1.2016 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 47 136,99 |
| 2.2 | SSD_96 | SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 | 2.2.2006 | 2.2.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 27 369,86 |
| 2.2 | SSD_97 | SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 | 2.2.2006 | 2.2.2016 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 41 054,80 |
| 2.2 | SSD_98 | SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 | 2.2.2006 | 2.2.2016 | EUR | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 6 842,47 |
| 2.2 | SSD_99 | SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 | 2.2.2006 | 2.2.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 27 369,86 |
| 2.1 | SSD_102 | SSD_EUR_3,725 %_2006-2016 | 6.2.2006 | 8.2.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 21 431,51 |
| 2.2 | SSD_60 | SSD_EUR_3,97 %_2005-2016 | 28.2.2005 | 26.2.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 3 263,01 |
| 2.2 | SSD_61 | SSD_EUR_3,97 %_2005-2016 | 28.2.2005 | 26.2.2016 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 326,30 |
| 2.2 | SSD_103 | SSD_EUR_3,83 %_2006-2016 | 9.3.2006 | 9.3.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 187 302,74 |
| 2.2 | SSD_63 | SSD_EUR_4,015 %_2005-2016 | 16.3.2005 | 16.3.2016 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 962 500,00 |
| 2.2 | SSD_107 | SSD_EUR_4,27 %_2006-2016 | 29.6.2006 | 29.6.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 143 308,22 |
| 2.2 | SSD_109 | SSD_EUR_4,39 %_2006-2016 | 18.7.2006 | 18.7.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 271 819,18 |
| 2.1 | SSD_111 | SSD_EUR_4,31 %_2016 | 26.7.2006 | 26.7.2016 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 514 838,36 |
| 2.1 | SSD_101 | SSD_EUR_3,74 %_2006-2016 | 16.2.2006 | 16.8.2016 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 302 786,31 |
| 2.2 | SSD_62 | SSD_EUR_4,02 %_2005-2016 | 7.3.2005 | 7.9.2016 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 481 849,32 |
| 2.1 | SSD_82 | SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO | 10.10.2005 | 10.10.2016 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 132 109,59 |
| 2.1 | SSD_86 | SSD_3,50 %_2005-2016 | 19.10.2005 | 19.10.2016 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 191 301,37 |
| 2.1 | SSD_87 | SSD_EUR_6MEuribor+3,10 %_2005-2016_AO | 28.10.2005 | 28.10.2016 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 456 561,12 |
| 2.2 | SSD_110/1 | SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 | 18.7.2006 | 1.12.2016 | EUR | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 141 041,10 |
| 2.2 | SSD_110/2 | SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 | 18.7.2006 | 1.12.2016 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 271 232,88 |
| 2.2 | SSD_110/3 | SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 | 18.7.2006 | 1.12.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 108 493,15 |
| 2.2 | SSD_110/4 | SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 | 18.7.2006 | 1.12.2016 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 21 698,63 |
| 2.2 | SSD_114/1 | SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 | 2.10.2006 | 1.12.2016 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 197 260,27 |
| 2.2 | SSD_114/2 | SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 | 2.10.2006 | 1.12.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 98 630,14 |
| 2.2 | SSD_114/3 | SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 | 2.10.2006 | 1.12.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 315,07 |
| 2.2 | SSD_114/4 | SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 | 2.10.2006 | 2.12.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 315,07 |
| 2.2 | SSD_100 | SSD_EUR_3,75 %_2006-2016 | 15.2.2006 | 15.12.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 78 082,19 |
| 2.2 | SSD_59 | SSD_EUR_3,785 %_2005-2016 | 18.2.2006 | 16.12.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 77 773,98 |
| 2.2 | SSD_69 | SSD_EUR_3,76 %_2005-2016 | 29.4.2005 | 29.12.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 31 934,25 |
| 2.2 | SSD_116/1 | SSD_EUR_4,34 %_2006_2017 | 4.9.2006 | 13.1.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 279 424,66 |
| 2.2 | SSD_116/2 | SSD_EUR_4.34 %_2006_2017 | 4.9.2006 | 13.1.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 27 942,47 |
| 2.2 | SSD_118/1 | SSD_EUR_4,254 %_2006_2017 | 22.8.2006 | 13.1.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 54 777,53 |
| 2.2 | SSD_118/2 | SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 | 22.8.2006 | 13.1.2017 | EUR | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 93 121,81 |
| 2.2 | SSD_118/3 | SSD_EUR_4,254 %_2006_2017 | 22.8.2006 | 13.1.2017 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 16 433,26 |
| 2.2 | SSD_118/4 | SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 | 22.8.2006 | 13.1.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 54 777,53 |
| 2.2 | SSD_122/1 | SSD_EUR_4 %_2006-2017 | 7.12.2006 | 7.2.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 36 164,39 |
| 2.2 | SSD_122/2 | SSD_EUR_4 %_2006-2017 | 7.12.2006 | 7.2.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 24 109,59 |
| 2.2 | SSD_123/1 | SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 664,38 |
| 2.2 | SSD_123/2 | SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 321,92 |
| 2.2 | SSD_123/3 | SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 321,92 |
| 2.2 | SSD_123/4 | SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 328,77 |
| 2.2 | SSD_123/5 | SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 19 972,61 |
| 2.2 | SSD_119 | SSD_EUR_4,16 %_06-17 | 28.8.2006 | 28.2.2017 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 227,95 |
| 2.2 | SSD_45 | SSD_EUR_4,605 %_2004-2017 | 8.3.2004 | 8.3.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 451 545,84 |
| 2.2 | SSD_115 | SSD_EUR_4,10_2006-2017 | 11.10.2006 | 13.3.2017 | EUR | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 1 586 082,19 |
| 2.1 | SSD_84 | SSD_EUR_6mEuribor+3,7 %_2005_2017_AO | 18.10.2005 | 18.4.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 507 897,22 |
| 2.1 | SSD_92 | SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO | 24.10.2005 | 24.4.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 727 100,96 |
| 2.1 | SSD_93 | SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO | 24.10.2005 | 24.4.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 727 100,96 |
| 2.1 | SSD_94 | SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO | 24.10.2005 | 24.4.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 969 467,95 |
| 2.1 | SSD_83 | SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO | 10.10.2005 | 10.6.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 306 112,50 |
| 2.2 | SSD_124 | SSD_EUR_4,10 %_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 292 054,80 |
| 2.2 | SSD_125 | SSD_EUR_4,3 % 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 437 260,27 |
| 2.2 | SSD_126 | SSD_EUR_4,3 % 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 718 630,14 |
| 2.2 | SSD_127 | SSD_EUR_4,3 % 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 718 630,14 |
| 2.2 | SSD_128 | SSD_EUR_4,3 % 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 4 311 780,82 |
| 2.2 | SSD_129/1 | SSD_EUR_4,32 % 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 577 578,09 |
| 2.2 | SSD_129/2 | SSD_EUR_4,32 %_2007-2017 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 577 578,09 |
| 2.2 | SSD_129/3 | SSD_EUR_4,32 % 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 288 789,04 |
| 2.2 | SSD_130/1 | SSD_EUR_4,28 % 07-17 | 8.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 286 115,07 |
| 2.2 | SSD_130/2 | SSD_EUR_4,28 % 07-17 | 8.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 572 230,14 |
| 2.2 | SSD_131 | SSD_EUR_4,275 % 07-17 | 8.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 285 780,82 |
| 2.2 | SSD_132 | SSD_EUR_4,275 % 07-17 | 8.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 285 780,82 |
| 2.1 | SSD_89 | SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO | 7.11.2005 | 7.7.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 942 156,17 |
| 2.1 | SSD_90 | SSD_EUR_6,74 %_2005-2017_AO | 7.11.2005 | 7.7.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 942 156,17 |
| 2.2 | SSD_108 | SSD_EUR_4,44 %_2006-2017 | 10.7.2006 | 10.7.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 142 323,29 |
| 2.2 | SSD_23/1 | SSD_EUR_4,705 %_2004-2017 | 14.4.2004 | 14.7.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 593 352,78 |
| 2.2 | SSD_23/2 | SSD_EUR_4,705 %_2004-2017 | 14.4.2004 | 14.7.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 593 352,78 |
| 2.2 | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 189 400,00 |
| 2.2 | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 118 375,00 |
| 2.2 | SSD_22 | SSD_EUR_4,725 %_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 472 500,00 |
| 2.2 | SSD_24 | SSD_EUR_4,69 %_2004-2017 | 10.5.2004 | 1.9.2017 | EUR | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 328 300,00 |
| 2.2 | SSD_39 | SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 675,00 |
| 2.2 | SSD_40 | SSD_EUR_4,68 %_2004-2017 | 28.4.2004 | 1.9.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 400,00 |
| 2.2 | SSD_41 | SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 675,00 |
| 2.2 | SSD_46 | SSD_EUR_4,68 %_2004-2017 | 28.4.2004 | 1.9.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 234 000,00 |
| 2.2 | SSD_44 | SSD_EUR_4,70 %_2004-2017 | 16.2.2004 | 15.9.2017 | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 151 705,56 |
| 2.2 | SSD_1 | SSD_EUR_5,125 %_2003-2018 | 7.1.2003 | 8.1.2018 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 73 512,33 |
| 2.2 | SSD_9 | SSD_EUR_5,125 %_2003-2018 | 7.1.2003 | 8.1.2018 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 146 027,40 |
| 2.2 | SSD_49 | SSD_EUR_5,125 %_2003-2018 | 7.1.2003 | 8.1.2018 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 73 512,33 |
| 2.2 | SSD_11 | SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 | 27.3.2003 | 27.3.2018 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2 | SSD_14 | SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 | 27.3.2003 | 27.3.2018 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2 | SSD_18 | SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 | 27.3.2003 | 27.3.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 218 027,78 |
| 2.2 | SSD_19 | SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 | 27.3.2003 | 27.3.2018 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2 | SSD_5 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 780 927,78 |
| 2.2 | SSD_12 | SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 390 463,89 |
| 2.2 | SSD_15 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 39 046,39 |
| 2.2 | SSD_16 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 156 185,56 |
| 2.2 | SSD_17 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2 | SSD_20 | SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 1 171 391,67 |
| 2.2 | SSD_28 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2 | SSD_29 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2 | SSD_32 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 585 695,84 |
| 2.2 | SSD_36 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2 | SSD_147 | SSD_EUR_4,039163 %_2005-2022_ZERO | 4.5.2005 | 4.11.2022 | EUR | 2 549 724,37 | 2 549 724,37 | 33 470,95 |
| 2.2 | SSD_13 | SSD_EUR_4,835 %_2003-2023 | 14.3.2003 | 14.3.2023 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 165 698,63 |
| 2.2 | SSD_52 | SSD_EUR_4,835 %_2003-2023 | 14.3.2003 | 14.3.2023 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 165 698,63 |
| 2.2 | SSD_4 | SSD_EUR_5,58 %_2003-2023 | 3.4.2003 | 3.4.2023 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 507 550,69 |
| 2.2 | SSD_76 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.8.2005 | 15.8.2025 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 217 777,78 |
| 2.2 | SSD_78 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.8.2005 | 15.8.2025 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 43 555,56 |
| 2.2 | SSD_77 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.8.2005 | 15.8.2025 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 217 777,78 |
| | | | | | | | 1 827 049 724,37 | 42 699 278,93 |

2.

Selfiet b’nota mutwatarja:

Selfit b’nota mutwatarja

Entrata

ID tan-Nru tal-Kuntratt

Isem

Data ta’ bidu tat-terminu

Data tal-għeluq tat-terminu

Munita

1.3.2015

Valur nominali tal-munita

1.3.2015

Kodiċi kummerċjali / Att bankarju valur kontabilistiku f’EUR

1.3.2015

Imgħax akkumulat f’EUR

2.2

SSD_138

SSD_EUR_4,28 %_2007-2015

2.3.2007

2.3.2015

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 067 068,50

2.1

SSD_140

SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015

23.3.2007

23.3.2015

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

36 702,50

2.2

SSD_135/1

SSD_EUR_4,25 %_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

385 993,16

2.2

SSD_135/2

SSD_EUR_4,25 %_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

14 000 000,00

14 000 000,00

360 260,28

2.2

SSD_135/3

SSD_EUR_4,25 %_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

11 000 000,00

11 000 000,00

283 061,65

2.2

SSD_135/4

SSD_EUR_4,25 %_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

643 321,92

2.1

SSD_135/5

SSD_EUR_4,25 %_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

35 000 000,00

35 000 000,00

900 650,69

2.2

SSD_139/1

SSD_EUR_4,20 %_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2

SSD_139/2

SSD_EUR_4,20 %_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

83 309,59

2.2

SSD_139/3

SSD_EUR_4,20 %_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2

SSD_139/4

SSD_EUR_4,20 %_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

62 482,20

2.2

SSD_139/5

SSD_EUR_4,20 %_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.1

SSD_139/6

SSD_EUR_4,20 %_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

40 000 000,00

40 000 000,00

833 095,89

2.2

SSD_134/1

SSD_EUR_4,41 %_2007-2015

20.2.2007

15.9.2015

EUR

17 000 000,00

17 000 000,00

343 013,43

2.2

SSD_134/2

SSD_EUR_4,41 %_2007-2015

20.2.2007

15.9.2015

EUR

23 000 000,00

23 000 000,00

464 076,99

2.2

SSD_134/3

SSD_EUR_4,41 %_2007-2015

20.2.2007

15.9.2015

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

201 772,60

2.1

SSD_67

SSD_EUR_3,91 %_2005-2015

18.3.2005

18.9.2015

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

175 682,19

2.2

SSD_91

SSD_EUR_3,545 %_2003-2015

30.11.2005

30.11.2015

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

88 382,19

2.2

SSD_95

SSD_EUR_3,7 %_2006-2016

31.1.2006

29.1.2016

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

47 136,99

2.2

SSD_96

SSD_EUR_3,7 %_2006-2016

2.2.2006

2.2.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

27 369,86

2.2

SSD_97

SSD_EUR_3,7 %_2006-2016

2.2.2006

2.2.2016

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

41 054,80

2.2

SSD_98

SSD_EUR_3,7 %_2006-2016

2.2.2006

2.2.2016

EUR

2 500 000,00

2 500 000,00

6 842,47

2.2

SSD_99

SSD_EUR_3,7 %_2006-2016

2.2.2006

2.2.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

27 369,86

2.1

SSD_102

SSD_EUR_3,725 %_2006-2016

6.2.2006

8.2.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

21 431,51

2.2

SSD_60

SSD_EUR_3,97 %_2005-2016

28.2.2005

26.2.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

3 263,01

2.2

SSD_61

SSD_EUR_3,97 %_2005-2016

28.2.2005

26.2.2016

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

326,30

2.2

SSD_103

SSD_EUR_3,83 %_2006-2016

9.3.2006

9.3.2016

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

187 302,74

2.2

SSD_63

SSD_EUR_4,015 %_2005-2016

16.3.2005

16.3.2016

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

962 500,00

2.2

SSD_107

SSD_EUR_4,27 %_2006-2016

29.6.2006

29.6.2016

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

143 308,22

2.2

SSD_109

SSD_EUR_4,39 %_2006-2016

18.7.2006

18.7.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

271 819,18

2.1

SSD_111

SSD_EUR_4,31 %_2016

26.7.2006

26.7.2016

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

514 838,36

2.1

SSD_101

SSD_EUR_3,74 %_2006-2016

16.2.2006

16.8.2016

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

302 786,31

2.2

SSD_62

SSD_EUR_4,02 %_2005-2016

7.3.2005

7.9.2016

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

481 849,32

2.1

SSD_82

SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO

10.10.2005

10.10.2016

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 132 109,59

2.1

SSD_86

SSD_3,50 %_2005-2016

19.10.2005

19.10.2016

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

191 301,37

2.1

SSD_87

SSD_EUR_6MEuribor+3,10 %_2005-2016_AO

28.10.2005

28.10.2016

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

456 561,12

2.2

SSD_110/1

SSD_EUR_4,40 % _2006-2016

18.7.2006

1.12.2016

EUR

13 000 000,00

13 000 000,00

141 041,10

2.2

SSD_110/2

SSD_EUR_4,40 % _2006-2016

18.7.2006

1.12.2016

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

271 232,88

2.2

SSD_110/3

SSD_EUR_4,40 % _2006-2016

18.7.2006

1.12.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

108 493,15

2.2

SSD_110/4

SSD_EUR_4,40 % _2006-2016

18.7.2006

1.12.2016

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

21 698,63

2.2

SSD_114/1

SSD_EUR_4,00 %_2006-2016

2.10.2006

1.12.2016

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

197 260,27

2.2

SSD_114/2

SSD_EUR_4,00 %_2006-2016

2.10.2006

1.12.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

98 630,14

2.2

SSD_114/3

SSD_EUR_4,00 %_2006-2016

2.10.2006

1.12.2016

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 315,07

2.2

SSD_114/4

SSD_EUR_4,00 %_2006-2016

2.10.2006

2.12.2016

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 315,07

2.2

SSD_100

SSD_EUR_3,75 %_2006-2016

15.2.2006

15.12.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

78 082,19

2.2

SSD_59

SSD_EUR_3,785 %_2005-2016

18.2.2006

16.12.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

77 773,98

2.2

SSD_69

SSD_EUR_3,76 %_2005-2016

29.4.2005

29.12.2016

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

31 934,25

2.2

SSD_116/1

SSD_EUR_4,34 %_2006_2017

4.9.2006

13.1.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

279 424,66

2.2

SSD_116/2

SSD_EUR_4.34 %_2006_2017

4.9.2006

13.1.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

27 942,47

2.2

SSD_118/1

SSD_EUR_4,254 %_2006_2017

22.8.2006

13.1.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

54 777,53

2.2

SSD_118/2

SSD_EUR_4,254 %_2006-2017

22.8.2006

13.1.2017

EUR

17 000 000,00

17 000 000,00

93 121,81

2.2

SSD_118/3

SSD_EUR_4,254 %_2006_2017

22.8.2006

13.1.2017

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

16 433,26

2.2

SSD_118/4

SSD_EUR_4,254 %_2006-2017

22.8.2006

13.1.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

54 777,53

2.2

SSD_122/1

SSD_EUR_4 %_2006-2017

7.12.2006

7.2.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

36 164,39

2.2

SSD_122/2

SSD_EUR_4 %_2006-2017

7.12.2006

7.2.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

24 109,59

2.2

SSD_123/1

SSD_EUR_4,05 %_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

1 664,38

2.2

SSD_123/2

SSD_EUR_4,05 %_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

8 321,92

2.2

SSD_123/3

SSD_EUR_4,05 %_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

8 321,92

2.2

SSD_123/4

SSD_EUR_4,05 %_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

3 328,77

2.2

SSD_123/5

SSD_EUR_4,05 %_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

12 000 000,00

12 000 000,00

19 972,61

2.2

SSD_119

SSD_EUR_4,16 %_06-17

28.8.2006

28.2.2017

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

227,95

2.2

SSD_45

SSD_EUR_4,605 %_2004-2017

8.3.2004

8.3.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

451 545,84

2.2

SSD_115

SSD_EUR_4,10_2006-2017

11.10.2006

13.3.2017

EUR

40 000 000,00

40 000 000,00

1 586 082,19

2.1

SSD_84

SSD_EUR_6mEuribor+3,7 %_2005_2017_AO

18.10.2005

18.4.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

507 897,22

2.1

SSD_92

SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO

24.10.2005

24.4.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

727 100,96

2.1

SSD_93

SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO

24.10.2005

24.4.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

727 100,96

2.1

SSD_94

SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO

24.10.2005

24.4.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

969 467,95

2.1

SSD_83

SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO

10.10.2005

10.6.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

306 112,50

2.2

SSD_124

SSD_EUR_4,10 %_2006-2017

14.12.2006

14.6.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

292 054,80

2.2

SSD_125

SSD_EUR_4,3 % 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 437 260,27

2.2

SSD_126

SSD_EUR_4,3 % 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

718 630,14

2.2

SSD_127

SSD_EUR_4,3 % 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

718 630,14

2.2

SSD_128

SSD_EUR_4,3 % 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

4 311 780,82

2.2

SSD_129/1

SSD_EUR_4,32 % 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

577 578,09

2.2

SSD_129/2

SSD_EUR_4,32 %_2007-2017

5.1.2007

30.6.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

577 578,09

2.2

SSD_129/3

SSD_EUR_4,32 % 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

288 789,04

2.2

SSD_130/1

SSD_EUR_4,28 % 07-17

8.1.2007

30.6.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

286 115,07

2.2

SSD_130/2

SSD_EUR_4,28 % 07-17

8.1.2007

30.6.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

572 230,14

2.2

SSD_131

SSD_EUR_4,275 % 07-17

8.1.2007

30.6.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

285 780,82

2.2

SSD_132

SSD_EUR_4,275 % 07-17

8.1.2007

30.6.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

285 780,82

2.1

SSD_89

SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO

7.11.2005

7.7.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

942 156,17

2.1

SSD_90

SSD_EUR_6,74 %_2005-2017_AO

7.11.2005

7.7.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

942 156,17

2.2

SSD_108

SSD_EUR_4,44 %_2006-2017

10.7.2006

10.7.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

142 323,29

2.2

SSD_23/1

SSD_EUR_4,705 %_2004-2017

14.4.2004

14.7.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

593 352,78

2.2

SSD_23/2

SSD_EUR_4,705 %_2004-2017

14.4.2004

14.7.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

593 352,78

2.2

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735 %_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

8 000 000,00

8 000 000,00

189 400,00

2.2

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735 %_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

118 375,00

2.2

SSD_22

SSD_EUR_4,725 %_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

472 500,00

2.2

SSD_24

SSD_EUR_4,69 %_2004-2017

10.5.2004

1.9.2017

EUR

14 000 000,00

14 000 000,00

328 300,00

2.2

SSD_39

SSD_EUR_4,735 %_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 675,00

2.2

SSD_40

SSD_EUR_4,68 %_2004-2017

28.4.2004

1.9.2017

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 400,00

2.2

SSD_41

SSD_EUR_4,735 %_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 675,00

2.2

SSD_46

SSD_EUR_4,68 %_2004-2017

28.4.2004

1.9.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

234 000,00

2.2

SSD_44

SSD_EUR_4,70 %_2004-2017

16.2.2004

15.9.2017

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

151 705,56

2.2

SSD_1

SSD_EUR_5,125 %_2003-2018

7.1.2003

8.1.2018

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

73 512,33

2.2

SSD_9

SSD_EUR_5,125 %_2003-2018

7.1.2003

8.1.2018

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

146 027,40

2.2

SSD_49

SSD_EUR_5,125 %_2003-2018

7.1.2003

8.1.2018

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

73 512,33

2.2

SSD_11

SSD_EUR_4,7 %_2003-2018

27.3.2003

27.3.2018

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2

SSD_14

SSD_EUR_4,7 %_2003-2018

27.3.2003

27.3.2018

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2

SSD_18

SSD_EUR_4,7 %_2003-2018

27.3.2003

27.3.2018

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

218 027,78

2.2

SSD_19

SSD_EUR_4,7 %_2003-2018

27.3.2003

27.3.2018

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2

SSD_5

SSD_EUR_4,67 %_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

780 927,78

2.2

SSD_12

SSD_EUR_4,67 %_2003-2018

30.4.2003

30.4.2018

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

390 463,89

2.2

SSD_15

SSD_EUR_4,67 %_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

39 046,39

2.2

SSD_16

SSD_EUR_4,67 %_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

156 185,56

2.2

SSD_17

SSD_EUR_4,67 %_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2

SSD_20

SSD_EUR_4,67 %_2003-2018

30.4.2003

30.4.2018

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

1 171 391,67

2.2

SSD_28

SSD_EUR_4,67 %_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2

SSD_29

SSD_EUR_4,67 %_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2

SSD_32

SSD_EUR_4,67 %_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

585 695,84

2.2

SSD_36

SSD_EUR_4,67 %_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2

SSD_147

SSD_EUR_4,039163 %_2005-2022_ZERO

4.5.2005

4.11.2022

EUR

2 549 724,37

2 549 724,37

33 470,95

2.2

SSD_13

SSD_EUR_4,835 %_2003-2023

14.3.2003

14.3.2023

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 165 698,63

2.2

SSD_52

SSD_EUR_4,835 %_2003-2023

14.3.2003

14.3.2023

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 165 698,63

2.2

SSD_4

SSD_EUR_5,58 %_2003-2023

3.4.2003

3.4.2023

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

507 550,69

2.2

SSD_76

SSD_EUR_4 %_2005-2025

15.8.2005

15.8.2025

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

217 777,78

2.2

SSD_78

SSD_EUR_4 %_2005-2025

15.8.2005

15.8.2025

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

43 555,56

2.2

SSD_77

SSD_EUR_4 %_2005-2025

15.8.2005

15.8.2025

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

217 777,78

1 827 049 724,37

42 699 278,93

| 3. | Il-bonds ipotekarji maħruġa mill-Pfandbriefstelle:
  L-obbligazzjonijiet ta’ HETA fir-rigward ta’ Pfandbriefbank (Österreich) AG, it-taqsima Pfandbriefstelle (diviżjoni tal-bonds ipotekarji) tal-Landes-Hypothekenbanken Awstrijaka, l-istituti membri tal-Pfandbriefstelle tal-Landes-Hypothekenbanken Awstrijaka u l-garanti tagħhom li jirriżultaw minn jew b’rabta mal-bonds li ġejjin maħruġa mill-Pfandbriefstelle tal-Landes-Hypothekenbanken Awstrijaka:














  Bonds ipotekarji maħruġa mill-Pfandbriefstelle: |
| --- | --- |
| Unità | ISIN/Identifikatur | Isem | Data tal-bidu tat-terminu | Data tal-għeluq tat-terminu | Munita | 1.3.2015




  Valur nominali tal-munita | 1.3.2015




  Kodiċi kummerċjali/Att Bankarju valur nett tal-assi f’EUR | 1.3.2015




  Imgħax akkumulat f’EUR |
| 2.3 | XS0215066720 | FRN PFSTELLE JPY-ANL.05/15 | 23.3.2005 | 10.4.2015 | JPY | 1000000000.00 | 7459903.02 | 40817.77 |
| 2.3 | XS0221472698 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.6.2005 | 15.6.2015 | EUR | 580000000.00 | 580000000.00 | 161626.67 |
| 2.3 | XS0221101792 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.6.2005 | 15.6.2015 | JPY | 1000000000.00 | 7459903.02 | 8271.08 |
| 2.3 | XS0226436490 | FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR. | 10.8.2005 | 10.8.2015 | EUR | 30000000.00 | 30000000.00 | 57960.00 |
| 2.3 | CH0020769045 | 2.5 % PFST.MTN 2005/2015 | 31.3.2005 | 30.12.2015 | CHF | 50000000.00 | 47010154.19 | 199140.22 |
| 2.3 | XS0241945079 | FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR. | 26.1.2006 | 26.1.2016 | EUR | 125000000.00 | 125000000.00 | 12395.83 |
| 2.3 | CH0022975624 | 2.125 % PFBSTELLE ANL.05/16 | 7.11.2005 | 7.11.2016 | CHF | 75000000.00 | 70515231.29 | 474508.75 |
| 2.3 | XS0221826174 | FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR. | 29.6.2005 | 29.6.2017 | JPY | 500000000.00 | 3729951.51 | 3582.64 |
| 2.3 | CH0016253640 | 2.875 % 2.875 % PFST MTN 03/17 | 21.7.2003 | 21.7.2017 | CHF | 110000000.00 | 103422339.23 | 1817073.03 |
| 2.3 | XS0215154005 | FRN PFST. FLR MTN 05/17 | 18.3.2005 | 18.9.2017 | EUR | 200000000.00 | 200000000.00 | 49477.78 |
| 2.3 | XS0207820647 | 4.2 % PFST. ANL. 04/17 | 10.12.2004 | 26.9.2017 | EUR | 15000000.00 | 15000000.00 | 269260.28 |
| 2.3 | XS0143697679 | FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27 | 1.3.2002 | 4.3.2027 | JPY | 1500000000.00 | 11189854.53 | 164531.09 |
| Unità | Identifikatur




  Nru tal-Kuntratt | Isem | Data tal-bidu tat-terminu | Data tal-għeluq tat-terminu | Munita | 1.3.2015




  Valur nominali tal-munita | 1.3.2015




  Kodiċi kummerċjali/Att Bankarju valur nett tal-assi f’EUR | 1.3.2015




  Imgħax akkumulat f’EUR |
| 2.2 | SSD_65 | SSD_EUR_2005-2017 | 22.3.2005 | 22.3.2017 | EUR | 5000000.00 | 5000000.00 | 280145.83 |
| 2.2 | SSD_68 | SSD_JPY_1,525_2005-2017 | 26.4.2005 | 26.4.2017 | JPY | 3000000000.00 | 22379709.06 | 288928.17 |
| 2.2 | SSD_55 | SSD_EUR_3.65 %_2005-2017 | 1.2.2005 | 12.9.2017 | EUR | 10000000.00 | 10000000.00 | 176745.84 |
| | | | | | | | 1238167045.85 | 4004464.98 |

3.

Il-bonds ipotekarji maħruġa mill-Pfandbriefstelle:

L-obbligazzjonijiet ta’ HETA fir-rigward ta’ Pfandbriefbank (Österreich) AG, it-taqsima Pfandbriefstelle (diviżjoni tal-bonds ipotekarji) tal-Landes-Hypothekenbanken Awstrijaka, l-istituti membri tal-Pfandbriefstelle tal-Landes-Hypothekenbanken Awstrijaka u l-garanti tagħhom li jirriżultaw minn jew b’rabta mal-bonds li ġejjin maħruġa mill-Pfandbriefstelle tal-Landes-Hypothekenbanken Awstrijaka:

Bonds ipotekarji maħruġa mill-Pfandbriefstelle:

Unità

ISIN/Identifikatur

Isem

Data tal-bidu tat-terminu

Data tal-għeluq tat-terminu

Munita

1.3.2015

Valur nominali tal-munita

1.3.2015

Kodiċi kummerċjali/Att Bankarju valur nett tal-assi f’EUR

1.3.2015

Imgħax akkumulat f’EUR

2.3

XS0215066720

FRN PFSTELLE JPY-ANL.05/15

23.3.2005

10.4.2015

JPY

1000000000.00

7459903.02

40817.77

2.3

XS0221472698

FRN PFST. MTN 05/15

15.6.2005

15.6.2015

EUR

580000000.00

580000000.00

161626.67

2.3

XS0221101792

FRN PFST. MTN 05/15

15.6.2005

15.6.2015

JPY

1000000000.00

7459903.02

8271.08

2.3

XS0226436490

FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR.

10.8.2005

10.8.2015

EUR

30000000.00

30000000.00

57960.00

2.3

CH0020769045

2.5 % PFST.MTN 2005/2015

31.3.2005

30.12.2015

CHF

50000000.00

47010154.19

199140.22

2.3

XS0241945079

FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR.

26.1.2006

26.1.2016

EUR

125000000.00

125000000.00

12395.83

2.3

CH0022975624

2.125 % PFBSTELLE ANL.05/16

7.11.2005

7.11.2016

CHF

75000000.00

70515231.29

474508.75

2.3

XS0221826174

FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR.

29.6.2005

29.6.2017

JPY

500000000.00

3729951.51

3582.64

2.3

CH0016253640

2.875 % 2.875 % PFST MTN 03/17

21.7.2003

21.7.2017

CHF

110000000.00

103422339.23

1817073.03

2.3

XS0215154005

FRN PFST. FLR MTN 05/17

18.3.2005

18.9.2017

EUR

200000000.00

200000000.00

49477.78

2.3

XS0207820647

4.2 % PFST. ANL. 04/17

10.12.2004

26.9.2017

EUR

15000000.00

15000000.00

269260.28

2.3

XS0143697679

FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27

1.3.2002

4.3.2027

JPY

1500000000.00

11189854.53

164531.09

Unità

Identifikatur

Nru tal-Kuntratt

Isem

Data tal-bidu tat-terminu

Data tal-għeluq tat-terminu

Munita

1.3.2015

Valur nominali tal-munita

1.3.2015

Kodiċi kummerċjali/Att Bankarju valur nett tal-assi f’EUR

1.3.2015

Imgħax akkumulat f’EUR

2.2

SSD_65

SSD_EUR_2005-2017

22.3.2005

22.3.2017

EUR

5000000.00

5000000.00

280145.83

2.2

SSD_68

SSD_JPY_1,525_2005-2017

26.4.2005

26.4.2017

JPY

3000000000.00

22379709.06

288928.17

2.2

SSD_55

SSD_EUR_3.65 %_2005-2017

1.2.2005

12.9.2017

EUR

10000000.00

10000000.00

176745.84

1238167045.85

4004464.98

| 4. | Taxxi:












  Taxxi |
| --- | --- |
| Unità | Identifikatur




  Kont GL | Isem/Deskrizzjoni | Munita | 1.3.2015




  Valur nominali tal-munita | 1.3.2015




  Kodiċi kummerċjali/Att Bankarju valur nett tal-assi f’EUR | 1.3.2015




  Imgħax akkumulat f’EUR |
| 2.4 | 1 004 705 129 | Iż-żamma ta’ obbligazzjonijiet ta’ taxxa fir-rigward tal-Uffiċċju tat-Taxxa ta’ Klagenfurt | EUR | 40205.97 | 40205.97 | — |
| 2.4 | 1 004 706 001 | Obbligazzjonijiet ta’ taxxa fuq l-introjtu fir-rigward tal-Uffiċċju tat-Taxxa ta’ Klagenfurt | EUR | 775311.45 | 775311.45 | — |
| 2.4. | 1 004 706 109 | Obbligazzjonijiet ta’ taxxa fuq id-dħul fir-rigward ta’ HETA Asset Resolution Germany GmbH | EUR | 224109.63 | 224109.63 | — |
| 2.4 | 1 004 706 222 | Obbligazzjonijiet ta’ taxxa fuq id-dħul fir-rigward ta’ HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt | EUR | 1928.65 | 1928.65 | — |
| 2.4 | 1 004 707 016 | Obbligazzjonijiet ta’ sigurtà soċjali fir-rigward ta’ fondi ta’ assigurazzjoni reġjonali kontra l-mard ta’ Klagenfurt u Vjenna | EUR | 863179.99 | 863179.99 | — |
| 2.4 | 1 004 707 059 | Taxxa fuq it-trasport ta’ min iħaddem lejn l-awtoritajiet muniċipali ta’ Vjenna | EUR | 204.00 | 204.00 | — |
| 2.4 | 1 004 710 009 | Obbligazzjonijiet ta’ taxxa muniċipali fir-rigward tal-awtoritajiet muniċipali ta’ Klagenfurt u Vjenna | EUR | 78723.60 | 78723.60 | — |
| 2.4 | 1 004 711 013 | Obbligazzjonijiet ta’ taxxa fuq il-qligħ kapitali fir-rigward tal-Uffiċċju tat-Taxxa ta’ Klagenfurt | EUR | 79.39 | 79.39 | — |
| 2.4 | 1 004 717 194 | Obbligazzjonijiet ta’ taxxa minn ras il-għajn tal-UE fir-rigward tar-Repubblika tas-Slovenja u l-Uffiċċju tat-Taxxa ta’ Klagenfurt | EUR | 11.54 | 11.54 | — |
| 2.4 | 1 004 717 321 | Obbligazzjonijiet ta’ taxxa minn ras il-għajn tal-UE fir-rigward tar-Repubblika tal-Kroazja u l-Uffiċċju tat-Taxxa ta’ Klagenfurt | EUR | 7.57 | 7.57 | — |
| 2.4 | 1 004 959 023 | Obbligazzjonijiet ta’ sigurtà soċjali għal impjegati stazzjonati — Heta Asset Resolution Italia s.r.l. | EUR | 558.20 | 558.20 | — |
| 2.4 | 1 005 514 025 | Obbligazzjonijiet ta’ tqassim tat-taxxa fir-rigward ta’ Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH | EUR | 82200.10 | 82200.10 | — |
| 2.4 | 1 005 514 025 | Obbligazzjonijiet ta’ tqassim tat-taxxa fir-rigward ta’ Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH | EUR | 161306.88 | 161306.88 | — |
| 2.4 | 1 005 514 025 | Obbligazzjonijiet ta’ tqassim tat-taxxa fir-rigward ta’ HAR GmbH | EUR | 41204.56 | 41204.56 | — |
| 2.4 | Kontijiet mixjellanji | Obbligazzjonijiet tal-VAT fir-rigward tal-Uffiċċju tat-Taxxa ta’ Klagenfurt | EUR | 1051299.11 | 1051299.11 | — |
| | | | | | 3320330.64 | — |

4.

Taxxi:

Taxxi

Unità

Identifikatur

Kont GL

Isem/Deskrizzjoni

Munita

1.3.2015

Valur nominali tal-munita

1.3.2015

Kodiċi kummerċjali/Att Bankarju valur nett tal-assi f’EUR

1.3.2015

Imgħax akkumulat f’EUR

2.4

1 004 705 129

Iż-żamma ta’ obbligazzjonijiet ta’ taxxa fir-rigward tal-Uffiċċju tat-Taxxa ta’ Klagenfurt

EUR

40205.97

40205.97

—

2.4

1 004 706 001

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa fuq l-introjtu fir-rigward tal-Uffiċċju tat-Taxxa ta’ Klagenfurt

EUR

775311.45

775311.45

—

2.4.

1 004 706 109

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa fuq id-dħul fir-rigward ta’ HETA Asset Resolution Germany GmbH

EUR

224109.63

224109.63

—

2.4

1 004 706 222

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa fuq id-dħul fir-rigward ta’ HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt

EUR

1928.65

1928.65

—

2.4

1 004 707 016

Obbligazzjonijiet ta’ sigurtà soċjali fir-rigward ta’ fondi ta’ assigurazzjoni reġjonali kontra l-mard ta’ Klagenfurt u Vjenna

EUR

863179.99

863179.99

—

2.4

1 004 707 059

Taxxa fuq it-trasport ta’ min iħaddem lejn l-awtoritajiet muniċipali ta’ Vjenna

EUR

204.00

204.00

—

2.4

1 004 710 009

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa muniċipali fir-rigward tal-awtoritajiet muniċipali ta’ Klagenfurt u Vjenna

EUR

78723.60

78723.60

—

2.4

1 004 711 013

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa fuq il-qligħ kapitali fir-rigward tal-Uffiċċju tat-Taxxa ta’ Klagenfurt

EUR

79.39

79.39

—

2.4

1 004 717 194

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa minn ras il-għajn tal-UE fir-rigward tar-Repubblika tas-Slovenja u l-Uffiċċju tat-Taxxa ta’ Klagenfurt

EUR

11.54

11.54

—

2.4

1 004 717 321

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa minn ras il-għajn tal-UE fir-rigward tar-Repubblika tal-Kroazja u l-Uffiċċju tat-Taxxa ta’ Klagenfurt

EUR

7.57

7.57

—

2.4

1 004 959 023

Obbligazzjonijiet ta’ sigurtà soċjali għal impjegati stazzjonati — Heta Asset Resolution Italia s.r.l.

EUR

558.20

558.20

—

2.4

1 005 514 025

Obbligazzjonijiet ta’ tqassim tat-taxxa fir-rigward ta’ Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH

EUR

82200.10

82200.10

—

2.4

1 005 514 025

Obbligazzjonijiet ta’ tqassim tat-taxxa fir-rigward ta’ Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH

EUR

161306.88

161306.88

—

2.4

1 005 514 025

Obbligazzjonijiet ta’ tqassim tat-taxxa fir-rigward ta’ HAR GmbH

EUR

41204.56

41204.56

—

2.4

Kontijiet mixjellanji

Obbligazzjonijiet tal-VAT fir-rigward tal-Uffiċċju tat-Taxxa ta’ Klagenfurt

EUR

1051299.11

1051299.11

—

3320330.64

—

| 5. | Depożitu ta' domanda:











  Depożitu ta' domanda |
| --- | --- |
| Unità | Numru tal-kont ta’ HETA | Munita | 1.3.2015




  Valur nominali tal-munita | 1.3.2015




  Kodiċi kummerċjali/Att Bankarju valur nett tal-assi f’EUR | 1.3.2015




  Interessi akkumulati f’EUR |
| 2.2 | 1 130 277 | EUR | 756776.19 | 756776.19 | — |
| 2.2 | 1 668 196 | EUR | 1150739.52 | 1150739.52 | — |
| 2.2 | 1 700 456 | EUR | 3960.00 | 3960.00 | — |
| 2.2 | 1 801 910 | EUR | 17.64 | 17.64 | — |
| 2.2 | 2 010 895 | EUR | 1737.37 | 1737.37 | — |
| 2.2 | 2 864 975 | EUR | 1694555.42 | 1694555.42 | — |
| 2.2 | 2 865 521 | EUR | 2002.94 | 2002.94 | — |
| 2.2 | 2 873 940 | EUR | 24669.99 | 24669.99 | — |
| 2.2 | 6 202 292 | EUR | 2418.47 | 2418.47 | — |
| 2.2 | 7 255 071 | EUR | 4825.46 | 4825.46 | — |
| 2.2 | 7 437 820 | EUR | 13651.31 | 13651.31 | — |
| 2.2 | 9 211 560 | EUR | 391.63 | 391.63 | — |
| 2.2 | 9 332 880 | EUR | 12726052.00 | 12726052.00 | — |
| 2.2 | 9 617 906 | EUR | 120519.41 | 120519.41 | — |
| 2.2 | 9 623 639 | EUR | 11.15 | 11.15 | — |
| 2.2 | 9 626 727 | EUR | 352215.32 | 352215.32 | — |
| 2.2 | 9 626 735 | EUR | 296319.35 | 296319.35 | — |
| 2.2 | 9 627 375 | EUR | 3692776.18 | 3692776.18 | — |
| 2.2 | 9 627 421 | EUR | 55.40 | 55.40 | — |
| 2.2 | 9 627 774 | EUR | 146926.82 | 146926.82 | — |
| 2.2 | 9 632 913 | EUR | 1544542.22 | 1544542.22 | — |
| 2.2 | 1 009 740 267 | EUR | 209.58 | 209.58 | — |
| 2.2 | 1 009 740 283 | EUR | 5.70 | 5.70 | — |
| 2.2 | 1 009 740 348 | EUR | 312.08 | 312.08 | — |
| 2.2 | 1 009 741 662 | EUR | 12.28 | 12.28 | — |
| 2.2 | 1 009 742 014 | EUR | 1.98 | 1.98 | — |
| 2.2 | 1 009 742 057 | EUR | 4.80 | 4.80 | — |
| 2.4 | 10 055 010 044 | EUR | 39886.72 | 39886.72 | — |
| | | | | 22575596.93 | — |

5.

Depożitu ta' domanda:

Depożitu ta' domanda

Unità

Numru tal-kont ta’ HETA

Munita

1.3.2015

Valur nominali tal-munita

1.3.2015

Kodiċi kummerċjali/Att Bankarju valur nett tal-assi f’EUR

1.3.2015

Interessi akkumulati f’EUR

2.2

1 130 277

EUR

756776.19

756776.19

—

2.2

1 668 196

EUR

1150739.52

1150739.52

—

2.2

1 700 456

EUR

3960.00

3960.00

—

2.2

1 801 910

EUR

17.64

17.64

—

2.2

2 010 895

EUR

1737.37

1737.37

—

2.2

2 864 975

EUR

1694555.42

1694555.42

—

2.2

2 865 521

EUR

2002.94

2002.94

—

2.2

2 873 940

EUR

24669.99

24669.99

—

2.2

6 202 292

EUR

2418.47

2418.47

—

2.2

7 255 071

EUR

4825.46

4825.46

—

2.2

7 437 820

EUR

13651.31

13651.31

—

2.2

9 211 560

EUR

391.63

391.63

—

2.2

9 332 880

EUR

12726052.00

12726052.00

—

2.2

9 617 906

EUR

120519.41

120519.41

—

2.2

9 623 639

EUR

11.15

11.15

—

2.2

9 626 727

EUR

352215.32

352215.32

—

2.2

9 626 735

EUR

296319.35

296319.35

—

2.2

9 627 375

EUR

3692776.18

3692776.18

—

2.2

9 627 421

EUR

55.40

55.40

—

2.2

9 627 774

EUR

146926.82

146926.82

—

2.2

9 632 913

EUR

1544542.22

1544542.22

—

2.2

1 009 740 267

EUR

209.58

209.58

—

2.2

1 009 740 283

EUR

5.70

5.70

—

2.2

1 009 740 348

EUR

312.08

312.08

—

2.2

1 009 741 662

EUR

12.28

12.28

—

2.2

1 009 742 014

EUR

1.98

1.98

—

2.2

1 009 742 057

EUR

4.80

4.80

—

2.4

10 055 010 044

EUR

39886.72

39886.72

—

22575596.93

—

| 6. | Tariffi ta’ garanzija, tariffi amministrattivi u tariffi tal-ipproċessar:






  6.1. | L-obbligi finanzjarji ta’ HETA li jirriżultaw minn jew b’rabta mal-ftehim ta’ garanzija tat-28 ta’ Diċembru 2010, inklużi l-addenda, konklużi bejn ir-Repubblika tal-Awstrija bħala garanti u (dak li issa huwa) HETA bħala benefiċjarju fir-rigward tar-responsabbiltà tar-Repubblika tal-Awstrija għall-pretensjonijiet ta’ HETA kontra debituri sa massimu ta’ EUR 200 miljun:












  Tariffi ta’ garanzija, tariffi amministrattivi u tariffi tal-ipproċessar |
| --- | --- | --- |
| Unità | Identifikatur




  Kont




  GL | Isem | Munita | 1.3.2015




  Valur nominali tal-munita | 1.3.2015




  Kodiċi Kummerċjali/Valur kontabilistiku tal-Att Bankarju f’EUR | 1.3.2015




  Imgħax interessi f’EUR |
| 2.4 | 1.005.501.004.2 | Obbligazzjonijiet taħt it-taqsima I.6.1 | EUR | 1948918.94 | 1948918.94 | — |

6.

Tariffi ta’ garanzija, tariffi amministrattivi u tariffi tal-ipproċessar:

6.1.

L-obbligi finanzjarji ta’ HETA li jirriżultaw minn jew b’rabta mal-ftehim ta’ garanzija tat-28 ta’ Diċembru 2010, inklużi l-addenda, konklużi bejn ir-Repubblika tal-Awstrija bħala garanti u (dak li issa huwa) HETA bħala benefiċjarju fir-rigward tar-responsabbiltà tar-Repubblika tal-Awstrija għall-pretensjonijiet ta’ HETA kontra debituri sa massimu ta’ EUR 200 miljun:

Tariffi ta’ garanzija, tariffi amministrattivi u tariffi tal-ipproċessar

Unità

Identifikatur

Kont

GL

Isem

Munita

1.3.2015

Valur nominali tal-munita

1.3.2015

Kodiċi Kummerċjali/Valur kontabilistiku tal-Att Bankarju f’EUR

1.3.2015

Imgħax interessi f’EUR

2.4

1.005.501.004.2

Obbligazzjonijiet taħt it-taqsima I.6.1

EUR

1948918.94

1948918.94

—

| 6.2. | L-obbligi finanzjarji ta’ Heta mill-Provinċja ta’ Carinthia li jirriżultaw minn jew b’rabta mal-garanzija ta’ defiċenza pprovduta mill-Provinċja ta’ Carinthia u li tinsab fl-Artikolu 5 (2) tal-Att tat-13 ta’ Diċembru 1990 dwar it-trasferiment tan-negozju bankarju ta’ Kärntner Landes- und Hypothekenbank bi skambju għal ishma u d-dispożizzjonijiet essenzjali dwar l-istokk ta’ Kärntner Landes- und Hypothekenbank — Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz — K-LHG):












  Tariffi ta’ garanzija, tariffi amministrattivi u tariffi tal-ipproċessar |
| --- | --- |
| Unità | Identifikatur




  Kont




  GL | Isem | Munita | 1.3.2015




  Valur nominali tal-munita | 1.3.2015




  Kodiċi kummerċjali/Att Bankarju valur nett tal-assi f’EUR | 1.3.2015




  Imgħax interessi f’EUR |
| 2.4 | 1 005 831 004 | Obbligazzjonijiet taħt it-taqsima I.6.2 | EUR | 17160696.88 | 17160696.88 | — |
| 2.4 | 1.005.501.004.3 | Imgħax akkumulat fir-rigward tal-obbligazzjonijiet taħt it-taqsima I.6.2 | EUR | 5657550.76 | 5657550.76 | — |
| | | | | | 22818247.64 | — |

6.2.

L-obbligi finanzjarji ta’ Heta mill-Provinċja ta’ Carinthia li jirriżultaw minn jew b’rabta mal-garanzija ta’ defiċenza pprovduta mill-Provinċja ta’ Carinthia u li tinsab fl-Artikolu 5 (2) tal-Att tat-13 ta’ Diċembru 1990 dwar it-trasferiment tan-negozju bankarju ta’ Kärntner Landes- und Hypothekenbank bi skambju għal ishma u d-dispożizzjonijiet essenzjali dwar l-istokk ta’ Kärntner Landes- und Hypothekenbank — Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz — K-LHG):

Tariffi ta’ garanzija, tariffi amministrattivi u tariffi tal-ipproċessar

Unità

Identifikatur

Kont

GL

Isem

Munita

1.3.2015

Valur nominali tal-munita

1.3.2015

Kodiċi kummerċjali/Att Bankarju valur nett tal-assi f’EUR

1.3.2015

Imgħax interessi f’EUR

2.4

1 005 831 004

Obbligazzjonijiet taħt it-taqsima I.6.2

EUR

17160696.88

17160696.88

—

2.4

1.005.501.004.3

Imgħax akkumulat fir-rigward tal-obbligazzjonijiet taħt it-taqsima I.6.2

EUR

5657550.76

5657550.76

—

22818247.64

—

| 7. | Obbligazzjonijiet eliġibbli oħra:






  7.1. | Obbligazzjonijiet finanzjarji ta’ HETA minn obbligazzjonijiet eliġibbli oħra:











  Obbligazzjonijiet eliġibbli oħra |
| --- | --- | --- |
| Unità | Identifikatur




  Nru tal-Kuntratt | Munita | 1.3.2015




  Valur nominali tal-munita | 1.3.2015




  Kodiċi kummerċjali/Att Bankarju valur nett tal-assi f’EUR | 1.3.2015




  Interessi akkumulati f’EUR |
| 2.1 | 10/6/3973623 | EUR | 1406879.93 | 1406879.93 | — |
| 2.1 | 11/6/3973623 | EUR | 250000000.00 | 250000000.00 |
| 2.1 | 12/6/3973623 | EUR | 150000000.00 | 150000000.00 |
| 2.1 | 14/6/3973623 | EUR | 230000000.00 | 230000000.00 |
| 2.1 | 7/6/3973623 | EUR | 200000000.00 | 200000000.00 |
| 2.1 | 8/6/3973623 | EUR | 200000000.00 | 200000000.00 |
| 2.1 | 71011/7/3973623 | CHF | 87216000.00 | 82000752.16 | 209.58 |
| 2.1 | 71005/7/3973623 | CHF | 500000000.00 | 470101541.90 |
| 2.1 | 71012/7/3973623 | CHF | 500000000.00 | 470101541.90 |
| 2.1 | 71017/7/3973623 | CHF | 200000000.00 | 188040616.76 |
| 2.1 | Imposti minn linji ta’ kreditu mogħtija lil HETA taħt il-ftehimiet ta’ kreditu 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 u obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn pretensjonijiet għall-imgħax flimkien mal-AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122. | EUR | 15958017.14 | 15958017.14 | — |
| 2.1 | Imgħax akkumulat għal 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623 | EUR | 31422211.07 | 31422211.07 | — |
| 2.1 | Imgħax akkumulat għal 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746 | CHF | 166782648.47 | 156809560.43 | (209.58) |
| Unità | Identifikatur




  Nru tal-Kont | Munita | 1.3.2015




  Valur nominali tal-munita | 1.3.2015




  Kodiċi kummerċjali/Att Bankarju valur nett tal-assi f’EUR | 1.3.2015




  Interessi akkumulati f’EUR |
| 2.1 | 9 323 953 | EUR | 11881.35 | 11881.35 | — |
| 2.1 | 9 331 042 | CAD | 9006.35 | 6435.41 | — |
| 2.1 | 9 323 961 | USD | 16166.63 | 14383.12 | — |
| 2.1 | 9 323 970 | CHF | 194485.70 | 182856.05 | — |
| 2.1 | 9 183 884 | EUR | 84723.41 | 84723.41 | — |
| | | | | 2446141400.63 | — |

7.

Obbligazzjonijiet eliġibbli oħra:

7.1.

Obbligazzjonijiet finanzjarji ta’ HETA minn obbligazzjonijiet eliġibbli oħra:

Obbligazzjonijiet eliġibbli oħra

Unità

Identifikatur

Nru tal-Kuntratt

Munita

1.3.2015

Valur nominali tal-munita

1.3.2015

Kodiċi kummerċjali/Att Bankarju valur nett tal-assi f’EUR

1.3.2015

Interessi akkumulati f’EUR

2.1

10/6/3973623

EUR

1406879.93

1406879.93

—

2.1

11/6/3973623

EUR

250000000.00

250000000.00

2.1

12/6/3973623

EUR

150000000.00

150000000.00

2.1

14/6/3973623

EUR

230000000.00

230000000.00

2.1

7/6/3973623

EUR

200000000.00

200000000.00

2.1

8/6/3973623

EUR

200000000.00

200000000.00

2.1

71011/7/3973623

CHF

87216000.00

82000752.16

209.58

2.1

71005/7/3973623

CHF

500000000.00

470101541.90

2.1

71012/7/3973623

CHF

500000000.00

470101541.90

2.1

71017/7/3973623

CHF

200000000.00

188040616.76

2.1

Imposti minn linji ta’ kreditu mogħtija lil HETA taħt il-ftehimiet ta’ kreditu 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 u obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn pretensjonijiet għall-imgħax flimkien mal-AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122.

EUR

15958017.14

15958017.14

—

2.1

Imgħax akkumulat għal 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623

EUR

31422211.07

31422211.07

—

2.1

Imgħax akkumulat għal 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746

CHF

166782648.47

156809560.43

(209.58)

Unità

Identifikatur

Nru tal-Kont

Munita

1.3.2015

Valur nominali tal-munita

1.3.2015

Kodiċi kummerċjali/Att Bankarju valur nett tal-assi f’EUR

1.3.2015

Interessi akkumulati f’EUR

2.1

9 323 953

EUR

11881.35

11881.35

—

2.1

9 331 042

CAD

9006.35

6435.41

—

2.1

9 323 961

USD

16166.63

14383.12

—

2.1

9 323 970

CHF

194485.70

182856.05

—

2.1

9 183 884

EUR

84723.41

84723.41

—

2446141400.63

—

| 7.2. | L-obbligi finanzjarji ta’ HETA fil-konfront ta’ Norica Investments Ltd li jirriżultaw jew in konnessjoni mat-talba għal teħid b’self ta’ sigurtà, il-kuntratt ta’ self ta’ flus kontanti u l-kuntratt ta’ self ta’ titoli prinċipali globali, il-miżati u r-rati ta’ self, kollha konklużi bejn (dak li issa huwa) HETA u Norica Investments Ltd, kif ukoll il-ftehim tal-azzjonisti dwar Norica Investments Ltd, konkluż bejn din tal-aħħar u l-koproprjetarju. |
| --- | --- |

7.2.

L-obbligi finanzjarji ta’ HETA fil-konfront ta’ Norica Investments Ltd li jirriżultaw jew in konnessjoni mat-talba għal teħid b’self ta’ sigurtà, il-kuntratt ta’ self ta’ flus kontanti u l-kuntratt ta’ self ta’ titoli prinċipali globali, il-miżati u r-rati ta’ self, kollha konklużi bejn (dak li issa huwa) HETA u Norica Investments Ltd, kif ukoll il-ftehim tal-azzjonisti dwar Norica Investments Ltd, konkluż bejn din tal-aħħar u l-koproprjetarju.

II.

Fir-rigward ta’ obbligazzjonijiet eliġibbli oħrajn min-naħa ta’ HETA rreġistrati fit-taqsima II.3 tad-deċiżjoni amministrattiva tal-AEM tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, li għalihom l-ammonti involuti jew jekk ġew skattati hijiex inċerta, għalkemm iċ-ċirkostanzi ta’ Heta fl-1 ta’ Marzu 2015 kienu diġà ġew stabbiliti, japplikaw l-istruzzjonijiet li ġejjin:

| 1. | Il-valur nominali jew il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjonijiet eliġibbli li jirriżultaw minn proċedimenti legali kontra HETA jew obbligazzjonijiet eliġibbli kkontestati oħrajn ta’ HETA, inkluż l-imgħax akkumulat sat-28.2.2015, imnaqqas mit-taqsima II.3.1 tad-deċiżjoni amministrattiva tal-FMA tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, għal ammont ta’ 64,40 % tal-ammont stabbilit bil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(5) BaSAG, għandhom jiġu rivalutati għal ammont ugwali għal 85,54 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(5) BaSAG, flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85 flimkien ma’ § 88(3) BaSAG flimkien ma’ § 68(2) AVG.
  Mingħajr preġudizzju għall-effetti fuq il-partijiet kollha li d-drittijiet tagħhom skont § 116 (4) BaSAG huma affettwati mill-miżuri ta’ riżoluzzjoni, dan jikkonċerna l-punti li ġejjin:








  Proċedimenti legali |
| --- | --- |
| Stat | Nru ta’ Referenza | Qorti |
| AT | 35 Cga 160/10w | Il-Qorti tal-Xogħol u Soċjali |
| AT | 16 C 833/15m | Il-Qorti Distrettwali ta’ Klagenfurt |
| AT | 27 C 104/16 w (50 C 86/15h) | Il-Qorti Distrettwali ta’ Vjenna I |
| AT | 22 C 482/15w | Il-Qorti Distrettwali ta’ Vjenna I |
| AT | 58 Cg 11/13w | Il-Qorti Distrettwali ta’ Vjenna I, Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna |
| AT | 27 Cg 72/14i | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna |
| AT | 49 Cg 59/15s (69 Cg 75/14p) | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna |
| AT | 48 Cg 33/15k (50 Cg 105/14k) | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna |
| AT | 25 Cg 2/15g | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna |
| AT | 55 Cg 67/15 m (26 Cg 15/15z) | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna |
| AT | 31 Cg 10/15b | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna |
| AT | 35 Cg 32/16v | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna |
| AT | 15 Cg 6/15x | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna |
| AT | 24 Cg 17/15f | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna |
| AT | 67 Cg 2/16t (49 Cg 3/15d) | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna |
| AT | 55 Cg 7/15 p | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna |
| AT | 64 Cg 12/15i | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna |
| AT | 47 Cg 77/14x | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna |
| AT | 47 Cg 112/14v | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna |
| AT | 20 Cg 41/11z | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna |
| AT | 50 Cg 95/14i | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 89/14y | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 22 Cg 102/14p | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 21 Cg 107/14s | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 27 Cg 95/14w | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 113/14k | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 114/14 g | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 186/06h | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 120/14m | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 116/14b | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 23 Cg 111/14v | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 95/14f | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 86/14d | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 94/14h | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 11/15p | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 69 Cg 8/15 m | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 21 Cg 37/15y | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 37/15g | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 31/15 t | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 44/15i | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 54/15g | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 57/15y | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 49 Cg 18/15k | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 38/15h | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt, Il-Qorti Reġjonali Għolja ta’ Graz |
| AT | 29 Cg 35/15p, 3 R 206/15m | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt, Il-Qorti Reġjonali Għolja ta’ Graz |
| AT | 29 Cg 102/15s | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 199/09x | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 23 Cg 91/12z | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 54/11d | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 24 Cg 128/10w | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt, Il-Qorti Reġjonali Għolja ta’ Graz |
| AT | 28 Cg 69/12a | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 20 Cg 95/14v | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 32 Cga 57/16t | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 43 Cga 159/14w | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 33 Cga 194/13 t | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 43 Cga 139/16g-1 | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 18/15k | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 69 Cg 79/14a | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 5/15a, 68 Cg 8/16g | Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt, Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna |
| AT | SCH-5431 | Iċ-Ċentru Internazzjonali tal-Arbitraġġ |
| BA | 57 0 Ps 09470 07 Ps | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Banja Luka |
| BA | 58 0 P 164291 15 P | Il-Qorti Muniċipali ta’ Mostar |
| BA | 58 0 Ps 117999 12 Ps | Il-Qorti Muniċipali ta’ Mostar |
| DE | 3-09 O 99/15 | Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main |
| DE | 2-18 O 455/15 | Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main |
| DE | 12 O 114/15 | Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main |
| DE | 2-25 O 593/15 | Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main |
| DE | 2-02 O 147/16 (2-18 O 310/15) | Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main |
| DE | 2-28 O 89/15 | Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main |
| DE | 3-14 O 50/15 | Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main |
| DE | 2-07 186/15 | Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main |
| DE | 2-05 O 283/15 | Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main |
| DE | 2-31 O 255/15, 2-31 O 324/15 | Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main |
| DE | 3 -15 O 127/15 | Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main |
| DE | 32 T11256/15 | Il-Qorti Reġjonali ta’ Munich |
| DE | 17 U 2168/15 (32 O 26502/12) | Il-Qorti Reġjonali Għolja ta’ Munich |
| HR | P-30/2015 | Amtsgericht Osijek |
| HR | P-1803/2015, Gz 2959/2016 | Il-Qorti tal-Pajjiż Varazdin, Amtsgericht Osijek |
| HR | P-1804/2015, Gz 257/2017 | Il-Qorti tal-Pajjiż Dubrovnik, Amtsgericht Osijek |
| HR | P-73/13, P-616/2015 | Il-Qorti Bażika ta’ Buje |
| HR | P-94/13 | Il-Qorti Bażika ta’ Buje |
| HR | P-1391/13 | Il-Qorti Ċivili ta’ Żagreb |
| HR | P-226/2012 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Pażin |
| HR | P 1568/2015 (P-1290/2015) | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Pażin |
| HR | P- 418/2016 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka |
| HR | 11 P-3445/2011, P 424/2015 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka |
| HR | P-1048/2011 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka |
| HR | P-1048/2012 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka |
| HR | P-1048/2013 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka |
| HR | P-1594/2014 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka |
| HR | P-1939/13, Pz 7800/2014 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka |
| HR | 1 P 1281/2010, P 619/2012, Pz 5977/2014, P 2022/2015 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka, Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja |
| HR | 6 P -253/2016/2 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka |
| HR | 6 P - 438/2012, Pz 3284/2015 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka, Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja |
| HR | 11 P-525/2012-2, Pz 6299/2014 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka; Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja |
| HR | P-1254/11, Pz 7602/13 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka, Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja |
| HR | P-2400/2012, Pz 8439/2014 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka, Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja |
| HR | P-2127/2013, Pz 879/2016 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka, Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja |
| HR | P-2557/2013 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka |
| HR | P-2035/14 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka |
| HR | P-3182/2013 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka |
| HR | P-475/2012, Pz 1444/2016 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka, Il-Qorti Kummerċjali Għolja ta’ RC |
| HR | 16 P-19/16 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Split |
| HR | P-33/2014 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Split |
| HR | P-610/2014 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Split |
| HR | P-611/2014, Pz 8201/2016 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Split |
| HR | P-747/2013, Pz 164/2017 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Split, Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja |
| HR | P-986/14 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Split |
| HR | P-985/14 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Split |
| HR | 9P-244/2014, P 7400/2015 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żadar, Il-Qorti Muniċipali Ċivili ta’ Żagreb |
| HR | P-150/2013, P-166/2009 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żadar |
| HR | P-226/2012 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żadar |
| HR | P-121/2012 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żadar |
| HR | 2 P-2818/2011 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb |
| HR | 4 P - 2181/15 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb |
| HR | P-1970/2016 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb |
| HR | P-2558/13, Pz 779/2014 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb, il-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja |
| HR | R1-381/13, Pz 9561/2013, R1 53/2014, Pz 4571/2015 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Zagreb, Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja |
| HR | P-3866/11 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb |
| HR | P-2059/14 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb |
| HR | P-4963/2011 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb |
| HR | P-2060/2015, Pz 6564/2016 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Zagreb, Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja |
| HR | P-2669/11, Pz 2611/2015, P 1674/2016 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb, Il-Qorti Bażika ta’ Buje |
| HR | 2 P-2889/2013 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb |
| HR | P 431/11 | Il-Qorti tal-Kontea ta’ Dubrovnik |
| HR | P-792/2014, P-803/2016, Gz-247/2017 | Il-Qorti tal-Kontea ta’ Karlovac, Il-Qorti tal-Kontea ta’ Pula/Pola |
| HR | P-45/11, P3245/2015, Gz 1586/16 | Il-Qorti tal-Kontea ta’ Pula/Pola |
| HR | P-73/14, Gz 1312/2015 | Il-Qorti tal-Kontea ta’ Pula/Pola |
| HR | P 10314/2009, Gzst-249/13 | Il-Qorti tal-Kontea ta’ Split |
| HR | P-1512/16-4 | Il-Qorti Muniċipali Ċivili ta’ Żagreb |
| HR | P-6300/2016 | Il-Qorti Muniċipali Ċivili ta’ Żagreb |
| HR | VI-P-32/12, Gz 470/2014, Gz 1734/2014, Pu P 6422/2015 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Opatija; Il-Qorti tal-Pajjiż ta’ Osijek |
| HR | P-411/2013, Gz 3591/2015, P 4045/2015 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Opatija; Il-Qorti tal-Pajjiż ta’ Rijeka |
| HR | P-412/2013, P-3117/2013, Pz 6383/2014 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Opatija; Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja |
| HR | P-413/2013, P 4046/2015, Gz 6788/2016 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Opatija |
| HR | P-282/2014 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Osijek |
| HR | P-28/2015, Gz 7799/2016 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Osijek |
| HR | P-58/2015, Gz 7129/2016 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Osijek. il-Qorti tal-Pajjiż ta’ Osijek |
| HR | P-2453/2015-8 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Pula |
| HR | VI-P-31/12, P 3963/2015, Gz 380/2016 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Rijeka. il-Qorti tal-Pajjiż ta’ Dubrovnik |
| HR | P-2667/2015, Gz Zk-481/2016 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Rijeka |
| HR | P-289/10, P-4998/2015 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Split |
| HR | Pst-179/11 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Split |
| HR | Pst-691/11 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Split |
| HR | Pst-1280/11, P-360/2017 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Split |
| HR | Gžst-249/13 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Split |
| HR | P-289/10 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Split |
| HR | P-772/2015 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Varażdin |
| HR | P 875/2015, Gz 4964/2016 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Vukovar, il-Qorti tal-Pajjiż ta’ Żagreb |
| HR | P-3512/15, P-37/2017 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Żadar, il-Qorti Kummerċjali ta’ Żadar |
| HR | P-7726/12 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Żagreb |
| HR | P-113/2016 | Il-Qorti Muniċipali ta’ Żlatar |
| HR | R1-240/2012 | Il-Qorti Suprema tal-Kroazja |
| HR | Rev-435/12, P-12176/2003 | Il-Qorti Suprema tal-Kroazja |
| IN | Numru tal-Ammiraljat 33 tal-2010 | Il-Qorti Għolja ta’ Bombay |
| IN | Kawża Ċivili Nru 2 tal-2010 | Il-Qorti Għolja ta’ Andhra Pradesh f’Hyderabad |
| IT | R.G.25522/2014 | Il-Qorti fi Trieste |
| ME | P 863/15, PI 948/2016 | Il-Qorti tal-Appell ta’ Montenegro |
| ME | 349/14 | Il-Qorti Bażika ta’ Cetinje, Il-Qorti Għolja ta’ Podgorica |
| ME | P 611/2016 | Il-Qorti Bażika ta’ Herceg Novi |
| ME | P-721/2013 (1167/13/13) | Il-Qorti Bażika ta’ Kotor |
| ME | P 1229/13/13 | Il-Qorti Bażika ta’ Kotor, Il-Qorti Għolja ta’ Podgorica |
| ME | 1316/13/13; P. br 708/2016 | Il-Qorti Bażika ta’ Kotor; Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro |
| ME | 1175/13/13 | Il-Qorti Bażika ta’ Kotor |
| ME | 1169/13/13 | Il-Qorti Bażika ta’ Kotor |
| ME | 1314/13/13 | Il-Qorti Bażika ta’ Kotor |
| ME | 1166/13/13 | Il-Qorti Bażika ta’ Kotor |
| ME | 1168/2013 | Il-Qorti Bażika ta’ Kotor; Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro |
| ME | 1231/13/13 | Il-Qorti Bażika ta’ Kotor |
| ME | 1232/13/13 | Il-Qorti Bażika ta’ Kotor |
| ME | P.br. 219/14 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro |
| ME | P 216/2015 (1311/13/13) | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro |
| ME | P 860/2015 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro |
| ME | P 864/2015 (1230/13/13) | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro |
| ME | P 462/2016 (P. br. 1174/13) | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro |
| ME | P 865/2015 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro |
| ME | P.br.873/2015 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro |
| ME | P.br. 300/14 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro |
| ME | P.br. 219/14 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro |
| ME | P 216/14 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro |
| ME | P.br.724/13 | Il-Qorti Maġistrali ta’ Kotor |
| RS | P 129/2016 (P 359/2011, P 1154/2010) | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Subotica |
| RS | P 329/2015 (1114/2010), Pz.4523/2016 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Subotica, il-Qorti tal-Appell ta’ Subotica |
| RS | P 1155/2010 | Il-Qorti Kummerċjali ta’ Subotica |
| RS | P-407/2014 | Il-Qorti Għolja ta’ Belgrad |

1.

Il-valur nominali jew il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjonijiet eliġibbli li jirriżultaw minn proċedimenti legali kontra HETA jew obbligazzjonijiet eliġibbli kkontestati oħrajn ta’ HETA, inkluż l-imgħax akkumulat sat-28.2.2015, imnaqqas mit-taqsima II.3.1 tad-deċiżjoni amministrattiva tal-FMA tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, għal ammont ta’ 64,40 % tal-ammont stabbilit bil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(5) BaSAG, għandhom jiġu rivalutati għal ammont ugwali għal 85,54 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(5) BaSAG, flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85 flimkien ma’ § 88(3) BaSAG flimkien ma’ § 68(2) AVG.

Mingħajr preġudizzju għall-effetti fuq il-partijiet kollha li d-drittijiet tagħhom skont § 116 (4) BaSAG huma affettwati mill-miżuri ta’ riżoluzzjoni, dan jikkonċerna l-punti li ġejjin:

Proċedimenti legali

Stat

Nru ta’ Referenza

Qorti

AT

35 Cga 160/10w

Il-Qorti tal-Xogħol u Soċjali

AT

16 C 833/15m

Il-Qorti Distrettwali ta’ Klagenfurt

AT

27 C 104/16 w (50 C 86/15h)

Il-Qorti Distrettwali ta’ Vjenna I

AT

22 C 482/15w

Il-Qorti Distrettwali ta’ Vjenna I

AT

58 Cg 11/13w

Il-Qorti Distrettwali ta’ Vjenna I, Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna

AT

27 Cg 72/14i

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna

AT

49 Cg 59/15s (69 Cg 75/14p)

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna

AT

48 Cg 33/15k (50 Cg 105/14k)

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna

AT

25 Cg 2/15g

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna

AT

55 Cg 67/15 m (26 Cg 15/15z)

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna

AT

31 Cg 10/15b

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna

AT

35 Cg 32/16v

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna

AT

15 Cg 6/15x

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna

AT

24 Cg 17/15f

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna

AT

67 Cg 2/16t (49 Cg 3/15d)

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna

AT

55 Cg 7/15 p

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna

AT

64 Cg 12/15i

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna

AT

47 Cg 77/14x

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna

AT

47 Cg 112/14v

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna

AT

20 Cg 41/11z

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna

AT

50 Cg 95/14i

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

25 Cg 89/14y

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

22 Cg 102/14p

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

21 Cg 107/14s

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

27 Cg 95/14w

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

26 Cg 113/14k

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

26 Cg 114/14 g

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

26 Cg 186/06h

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

29 Cg 120/14m

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

50 Cg 116/14b

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

23 Cg 111/14v

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

25 Cg 95/14f

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

28 Cg 86/14d

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

25 Cg 94/14h

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

50 Cg 11/15p

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

69 Cg 8/15 m

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

21 Cg 37/15y

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

29 Cg 37/15g

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

28 Cg 31/15 t

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

26 Cg 44/15i

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

29 Cg 54/15g

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

29 Cg 57/15y

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

49 Cg 18/15k

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

50 Cg 38/15h

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt, Il-Qorti Reġjonali Għolja ta’ Graz

AT

29 Cg 35/15p, 3 R 206/15m

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt, Il-Qorti Reġjonali Għolja ta’ Graz

AT

29 Cg 102/15s

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

29 Cg 199/09x

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

23 Cg 91/12z

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

26 Cg 54/11d

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

24 Cg 128/10w

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt, Il-Qorti Reġjonali Għolja ta’ Graz

AT

28 Cg 69/12a

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

20 Cg 95/14v

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

32 Cga 57/16t

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

43 Cga 159/14w

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

33 Cga 194/13 t

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

43 Cga 139/16g-1

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

50 Cg 18/15k

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

69 Cg 79/14a

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt

AT

29 Cg 5/15a, 68 Cg 8/16g

Il-Qorti Reġjonali ta’ Klagenfurt, Il-Qorti Kummerċjali ta’ Vjenna

AT

SCH-5431

Iċ-Ċentru Internazzjonali tal-Arbitraġġ

BA

57 0 Ps 09470 07 Ps

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Banja Luka

BA

58 0 P 164291 15 P

Il-Qorti Muniċipali ta’ Mostar

BA

58 0 Ps 117999 12 Ps

Il-Qorti Muniċipali ta’ Mostar

DE

3-09 O 99/15

Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main

DE

2-18 O 455/15

Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main

DE

12 O 114/15

Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main

DE

2-25 O 593/15

Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main

DE

2-02 O 147/16 (2-18 O 310/15)

Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main

DE

2-28 O 89/15

Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main

DE

3-14 O 50/15

Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main

DE

2-07 186/15

Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main

DE

2-05 O 283/15

Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main

DE

2-31 O 255/15, 2-31 O 324/15

Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main

DE

3 -15 O 127/15

Il-Qorti Reġjonali ta’ Frankfurt am Main

DE

32 T11256/15

Il-Qorti Reġjonali ta’ Munich

DE

17 U 2168/15 (32 O 26502/12)

Il-Qorti Reġjonali Għolja ta’ Munich

HR

P-30/2015

Amtsgericht Osijek

HR

P-1803/2015, Gz 2959/2016

Il-Qorti tal-Pajjiż Varazdin, Amtsgericht Osijek

HR

P-1804/2015, Gz 257/2017

Il-Qorti tal-Pajjiż Dubrovnik, Amtsgericht Osijek

HR

P-73/13, P-616/2015

Il-Qorti Bażika ta’ Buje

HR

P-94/13

Il-Qorti Bażika ta’ Buje

HR

P-1391/13

Il-Qorti Ċivili ta’ Żagreb

HR

P-226/2012

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Pażin

HR

P 1568/2015 (P-1290/2015)

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Pażin

HR

P- 418/2016

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka

HR

11 P-3445/2011, P 424/2015

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka

HR

P-1048/2011

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka

HR

P-1048/2012

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka

HR

P-1048/2013

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka

HR

P-1594/2014

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka

HR

P-1939/13, Pz 7800/2014

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka

HR

1 P 1281/2010, P 619/2012, Pz 5977/2014, P 2022/2015

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka, Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja

HR

6 P -253/2016/2

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka

HR

6 P - 438/2012, Pz 3284/2015

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka, Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja

HR

11 P-525/2012-2, Pz 6299/2014

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka; Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja

HR

P-1254/11, Pz 7602/13

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka, Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja

HR

P-2400/2012, Pz 8439/2014

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka, Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja

HR

P-2127/2013, Pz 879/2016

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka, Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja

HR

P-2557/2013

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka

HR

P-2035/14

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka

HR

P-3182/2013

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka

HR

P-475/2012, Pz 1444/2016

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Rijeka, Il-Qorti Kummerċjali Għolja ta’ RC

HR

16 P-19/16

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Split

HR

P-33/2014

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Split

HR

P-610/2014

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Split

HR

P-611/2014, Pz 8201/2016

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Split

HR

P-747/2013, Pz 164/2017

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Split, Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja

HR

P-986/14

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Split

HR

P-985/14

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Split

HR

9P-244/2014, P 7400/2015

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żadar, Il-Qorti Muniċipali Ċivili ta’ Żagreb

HR

P-150/2013, P-166/2009

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żadar

HR

P-226/2012

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żadar

HR

P-121/2012

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żadar

HR

2 P-2818/2011

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb

HR

4 P - 2181/15

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb

HR

P-1970/2016

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb

HR

P-2558/13, Pz 779/2014

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb, il-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja

HR

R1-381/13, Pz 9561/2013, R1 53/2014, Pz 4571/2015

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Zagreb, Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja

HR

P-3866/11

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb

HR

P-2059/14

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb

HR

P-4963/2011

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb

HR

P-2060/2015, Pz 6564/2016

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Zagreb, Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja

HR

P-2669/11, Pz 2611/2015, P 1674/2016

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb, Il-Qorti Bażika ta’ Buje

HR

2 P-2889/2013

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Żagreb

HR

P 431/11

Il-Qorti tal-Kontea ta’ Dubrovnik

HR

P-792/2014, P-803/2016, Gz-247/2017

Il-Qorti tal-Kontea ta’ Karlovac, Il-Qorti tal-Kontea ta’ Pula/Pola

HR

P-45/11, P3245/2015, Gz 1586/16

Il-Qorti tal-Kontea ta’ Pula/Pola

HR

P-73/14, Gz 1312/2015

Il-Qorti tal-Kontea ta’ Pula/Pola

HR

P 10314/2009, Gzst-249/13

Il-Qorti tal-Kontea ta’ Split

HR

P-1512/16-4

Il-Qorti Muniċipali Ċivili ta’ Żagreb

HR

P-6300/2016

Il-Qorti Muniċipali Ċivili ta’ Żagreb

HR

VI-P-32/12, Gz 470/2014, Gz 1734/2014, Pu P 6422/2015

Il-Qorti Muniċipali ta’ Opatija; Il-Qorti tal-Pajjiż ta’ Osijek

HR

P-411/2013, Gz 3591/2015, P 4045/2015

Il-Qorti Muniċipali ta’ Opatija; Il-Qorti tal-Pajjiż ta’ Rijeka

HR

P-412/2013, P-3117/2013, Pz 6383/2014

Il-Qorti Muniċipali ta’ Opatija; Il-Qorti Kummerċjali Għolja tal-Kroazja

HR

P-413/2013, P 4046/2015, Gz 6788/2016

Il-Qorti Muniċipali ta’ Opatija

HR

P-282/2014

Il-Qorti Muniċipali ta’ Osijek

HR

P-28/2015, Gz 7799/2016

Il-Qorti Muniċipali ta’ Osijek

HR

P-58/2015, Gz 7129/2016

Il-Qorti Muniċipali ta’ Osijek. il-Qorti tal-Pajjiż ta’ Osijek

HR

P-2453/2015-8

Il-Qorti Muniċipali ta’ Pula

HR

VI-P-31/12, P 3963/2015, Gz 380/2016

Il-Qorti Muniċipali ta’ Rijeka. il-Qorti tal-Pajjiż ta’ Dubrovnik

HR

P-2667/2015, Gz Zk-481/2016

Il-Qorti Muniċipali ta’ Rijeka

HR

P-289/10, P-4998/2015

Il-Qorti Muniċipali ta’ Split

HR

Pst-179/11

Il-Qorti Muniċipali ta’ Split

HR

Pst-691/11

Il-Qorti Muniċipali ta’ Split

HR

Pst-1280/11, P-360/2017

Il-Qorti Muniċipali ta’ Split

HR

Gžst-249/13

Il-Qorti Muniċipali ta’ Split

HR

P-289/10

Il-Qorti Muniċipali ta’ Split

HR

P-772/2015

Il-Qorti Muniċipali ta’ Varażdin

HR

P 875/2015, Gz 4964/2016

Il-Qorti Muniċipali ta’ Vukovar, il-Qorti tal-Pajjiż ta’ Żagreb

HR

P-3512/15, P-37/2017

Il-Qorti Muniċipali ta’ Żadar, il-Qorti Kummerċjali ta’ Żadar

HR

P-7726/12

Il-Qorti Muniċipali ta’ Żagreb

HR

P-113/2016

Il-Qorti Muniċipali ta’ Żlatar

HR

R1-240/2012

Il-Qorti Suprema tal-Kroazja

HR

Rev-435/12, P-12176/2003

Il-Qorti Suprema tal-Kroazja

IN

Numru tal-Ammiraljat 33 tal-2010

Il-Qorti Għolja ta’ Bombay

IN

Kawża Ċivili Nru 2 tal-2010

Il-Qorti Għolja ta’ Andhra Pradesh f’Hyderabad

IT

R.G.25522/2014

Il-Qorti fi Trieste

ME

P 863/15, PI 948/2016

Il-Qorti tal-Appell ta’ Montenegro

ME

349/14

Il-Qorti Bażika ta’ Cetinje, Il-Qorti Għolja ta’ Podgorica

ME

P 611/2016

Il-Qorti Bażika ta’ Herceg Novi

ME

P-721/2013 (1167/13/13)

Il-Qorti Bażika ta’ Kotor

ME

P 1229/13/13

Il-Qorti Bażika ta’ Kotor, Il-Qorti Għolja ta’ Podgorica

ME

1316/13/13; P. br 708/2016

Il-Qorti Bażika ta’ Kotor; Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro

ME

1175/13/13

Il-Qorti Bażika ta’ Kotor

ME

1169/13/13

Il-Qorti Bażika ta’ Kotor

ME

1314/13/13

Il-Qorti Bażika ta’ Kotor

ME

1166/13/13

Il-Qorti Bażika ta’ Kotor

ME

1168/2013

Il-Qorti Bażika ta’ Kotor; Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro

ME

1231/13/13

Il-Qorti Bażika ta’ Kotor

ME

1232/13/13

Il-Qorti Bażika ta’ Kotor

ME

P.br. 219/14

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro

ME

P 216/2015 (1311/13/13)

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro

ME

P 860/2015

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro

ME

P 864/2015 (1230/13/13)

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro

ME

P 462/2016 (P. br. 1174/13)

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro

ME

P 865/2015

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro

ME

P.br.873/2015

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro

ME

P.br. 300/14

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro

ME

P.br. 219/14

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro

ME

P 216/14

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Montenegro

ME

P.br.724/13

Il-Qorti Maġistrali ta’ Kotor

RS

P 129/2016 (P 359/2011, P 1154/2010)

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Subotica

RS

P 329/2015 (1114/2010), Pz.4523/2016

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Subotica, il-Qorti tal-Appell ta’ Subotica

RS

P 1155/2010

Il-Qorti Kummerċjali ta’ Subotica

RS

P-407/2014

Il-Qorti Għolja ta’ Belgrad

| 2. | Il-valur nominali jew il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjonijiet eliġibbli ta’ HETA li jirriżultaw minn taxxi, tariffi u kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali mhux imħallsa minn perijodi ta’ taxxa ta’ qabel l-1.3.2015, inklużi l-ħlasijiet supplimentari kollha u l-imgħax akkumulat sat-28.2.2015, imnaqqas bit-taqsima II.3.2 tad-deċiżjoni amministrattiva tal-FMA tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, għal ammont ugwali għal 64,40 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(5) BaSAG, għandha ssirlu rivalwazzjoni għal ammont ugwali għal 85,54 % tal-ammont stabbilit bil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85, flimkien ma’ § 88(3) BaSAG flimkien ma’ § 68(2) AVG. |
| --- | --- |

2.

Il-valur nominali jew il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjonijiet eliġibbli ta’ HETA li jirriżultaw minn taxxi, tariffi u kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali mhux imħallsa minn perijodi ta’ taxxa ta’ qabel l-1.3.2015, inklużi l-ħlasijiet supplimentari kollha u l-imgħax akkumulat sat-28.2.2015, imnaqqas bit-taqsima II.3.2 tad-deċiżjoni amministrattiva tal-FMA tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, għal ammont ugwali għal 64,40 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(5) BaSAG, għandha ssirlu rivalwazzjoni għal ammont ugwali għal 85,54 % tal-ammont stabbilit bil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85, flimkien ma’ § 88(3) BaSAG flimkien ma’ § 68(2) AVG.

| 3. | Il-valur nominali jew il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjonijiet eliġibbli ta’ HETA li jirriżultaw minn garanziji u ittri ta’ kreditu assunti jew mogħtija minn HETA, inkluż l-imgħax akkumulat sat-28.2.2015, imnaqqas mit-taqsima II.3.3 tad-deċiżjoni amministrattiva tal-FMA tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, għal ammont ugwali għal 64,40 % tal-ammont għandu jitħallas minn HETA, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(5) BaSAG, għandha ssirlu rivalwazzjoni għal ammont ugwali għal 85,54 % tal-ammont li għandu jitħallas minn HETA, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85 flimkien ma’ § 88(3) BaSAG flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85, flimkien ma’ § 88(3) tal-BSAG flimkien ma’ § 68(2) AVG.
  Mingħajr preġudizzju għall-effetti fuq il-partijiet kollha li d-drittijiet tagħhom skont § 116 (4) BaSAG huma affettwati mill-miżuri ta’ riżoluzzjoni, dan jikkonċerna l-punti li ġejjin:










  Obbligazzjonijiet kontinġenti minn garanziji u ittri ta’ kreditu |
| --- | --- |
| Unità | Numru tal-kont HETA | Munita | 1.3.2015




  Ammont ta’ ħlas




  tal-munita | 1.3.2015




  Ammont ta’ ħlas




  f’EUR |
| 2.15 | 684.020.188 | EUR | 80327.00 | 80327.00 |
| 2.15 | 9.684.700 | EUR | 2387.52 | 2387.52 |
| 2.15 | 9.956.697 | EUR | 2916000.00 | 2916000.00 |
| 2.15 | 9.969.187 | EUR | 1392000.00 | 1392000.00 |
| 2.15 | 9.956.719 | EUR | 29400000.00 | 29400000.00 |
| 2.15 | 9.955.062 | EUR | 2000.00 | 2000.00 |
| 2.15 | 9.956.107 | EUR | 20387.67 | 20387.67 |
| 2.15 | 9.956.468 | EUR | 192553.00 | 192553.00 |
| 2.15 | 9.632.760 | EUR | 200000.00 | 200000.00 |
| 2.15 | 9.620.761 | HRK | 1314000.00 | 170904.60 |
| 2.15 | 9.360.646 | EUR | 250000.00 | 250000.00 |
| 2.15 | 9.360.166 | EUR | 6400000.00 | 6400000.00 |
| 2.15 | 9.087.834 | EUR | 700000.00 | 700000.00 |
| 2.15 | 9.094.539 | EUR | 22499997.30 | 22499997.30 |
| 2.15 | 9.074.333 | EUR | 902000.00 | 902000.00 |
| 2.15 | 341.428 | EUR | 7000.00 | 7000.00 |
| 2.15 | 9.063.820 | EUR | 91554.34 | 91554.34 |
| 2.15 | 2.905.035 | EUR | 49780.80 | 49780.80 |
| 2.15 | 9.625.879 | EUR | 356123.29 | 356123.29 |
| 2.15 | 9.625.631 | EUR | 3156100.00 | 3156100.00 |
| 2.15 | 9.625.453 | EUR | 5668522.60 | 5668522.60 |
| 2.15 | 9.682.899 | EUR | 3814947.43 | 3814947.43 |
| 2.15 | 9.683.240 | EUR | 846256.90 | 846256.90 |
| 2.15 | 9.604.251 | EUR | 4235753.26 | 4 235 753,26 |
| 2.15 | 9.604.235 | EUR | 6500000.00 | 6500000.00 |
| 2.15 | 2.030.012 | EUR | 50000000.00 | 50000000.00 |
| 2.15 | 2.030.039 | EUR | 25000000.00 | 25000000.00 |
| 2.15 | 2.030.020 | EUR | 25000000.00 | 25000000.00 |
| 2.15 | 9.632.735 | RUB | 310000000.00 | 4479768.79 |
| 2.15 | 9.632.751 | USD | 15365000.00 | 13669928.83 |
| | | | | 208004293.33 |

3.

Il-valur nominali jew il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjonijiet eliġibbli ta’ HETA li jirriżultaw minn garanziji u ittri ta’ kreditu assunti jew mogħtija minn HETA, inkluż l-imgħax akkumulat sat-28.2.2015, imnaqqas mit-taqsima II.3.3 tad-deċiżjoni amministrattiva tal-FMA tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, għal ammont ugwali għal 64,40 % tal-ammont għandu jitħallas minn HETA, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(5) BaSAG, għandha ssirlu rivalwazzjoni għal ammont ugwali għal 85,54 % tal-ammont li għandu jitħallas minn HETA, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85 flimkien ma’ § 88(3) BaSAG flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85, flimkien ma’ § 88(3) tal-BSAG flimkien ma’ § 68(2) AVG.

Mingħajr preġudizzju għall-effetti fuq il-partijiet kollha li d-drittijiet tagħhom skont § 116 (4) BaSAG huma affettwati mill-miżuri ta’ riżoluzzjoni, dan jikkonċerna l-punti li ġejjin:

Obbligazzjonijiet kontinġenti minn garanziji u ittri ta’ kreditu

Unità

Numru tal-kont HETA

Munita

1.3.2015

Ammont ta’ ħlas

tal-munita

1.3.2015

Ammont ta’ ħlas

f’EUR

2.15

684.020.188

EUR

80327.00

80327.00

2.15

9.684.700

EUR

2387.52

2387.52

2.15

9.956.697

EUR

2916000.00

2916000.00

2.15

9.969.187

EUR

1392000.00

1392000.00

2.15

9.956.719

EUR

29400000.00

29400000.00

2.15

9.955.062

EUR

2000.00

2000.00

2.15

9.956.107

EUR

20387.67

20387.67

2.15

9.956.468

EUR

192553.00

192553.00

2.15

9.632.760

EUR

200000.00

200000.00

2.15

9.620.761

HRK

1314000.00

170904.60

2.15

9.360.646

EUR

250000.00

250000.00

2.15

9.360.166

EUR

6400000.00

6400000.00

2.15

9.087.834

EUR

700000.00

700000.00

2.15

9.094.539

EUR

22499997.30

22499997.30

2.15

9.074.333

EUR

902000.00

902000.00

2.15

341.428

EUR

7000.00

7000.00

2.15

9.063.820

EUR

91554.34

91554.34

2.15

2.905.035

EUR

49780.80

49780.80

2.15

9.625.879

EUR

356123.29

356123.29

2.15

9.625.631

EUR

3156100.00

3156100.00

2.15

9.625.453

EUR

5668522.60

5668522.60

2.15

9.682.899

EUR

3814947.43

3814947.43

2.15

9.683.240

EUR

846256.90

846256.90

2.15

9.604.251

EUR

4235753.26

4 235 753,26

2.15

9.604.235

EUR

6500000.00

6500000.00

2.15

2.030.012

EUR

50000000.00

50000000.00

2.15

2.030.039

EUR

25000000.00

25000000.00

2.15

2.030.020

EUR

25000000.00

25000000.00

2.15

9.632.735

RUB

310000000.00

4479768.79

2.15

9.632.751

USD

15365000.00

13669928.83

208004293.33

| 4. | Il-valur nominali jew il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjonijiet eliġibbli ta’ HETA li jirriżultaw mill-ftehim tax-xiri tal-ishma tat-8 ta’ Settembru 2014, inklużi l-ftehimiet emendatorji tal-24 ta’ Ottubru 2014 u t-28 ta’ Ottubru 2014, konklużi bejn Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (issa HETA) u HBI-Bundesholding AG, inkluż l-imgħax akkumulat sat-28.2.2015, imnaqqas mit-taqsima II.3.4 tad-deċiżjoni amministrattiva tal-FMA tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, għal ammont ugwali għal 64,40 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(5) BaSAG, għandha ssirlu rivalwazzjoni għal ammont ugwali għal 85,54 % tal-ammont stabbilit bil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85, flimkien ma’ § 88(3) BaSAG flimkien ma’ § 68(2) AVG. |
| --- | --- |

4.

Il-valur nominali jew il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjonijiet eliġibbli ta’ HETA li jirriżultaw mill-ftehim tax-xiri tal-ishma tat-8 ta’ Settembru 2014, inklużi l-ftehimiet emendatorji tal-24 ta’ Ottubru 2014 u t-28 ta’ Ottubru 2014, konklużi bejn Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (issa HETA) u HBI-Bundesholding AG, inkluż l-imgħax akkumulat sat-28.2.2015, imnaqqas mit-taqsima II.3.4 tad-deċiżjoni amministrattiva tal-FMA tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, għal ammont ugwali għal 64,40 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(5) BaSAG, għandha ssirlu rivalwazzjoni għal ammont ugwali għal 85,54 % tal-ammont stabbilit bil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85, flimkien ma’ § 88(3) BaSAG flimkien ma’ § 68(2) AVG.

| 5. | Il-valur nominali jew il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjoni eliġibbli ta’ HETA għall-prezz tax-xiri potenzjali b’rabta mal-bejgħ tan-netwerk bankarju SEE li jirriżulta mill-ftehim ta’ xiri ta’ ishma tat-18/25 ta’ Novembru 2014, inkluż addenda, konklużi bejn Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (issa HETA) u Finanzmarbeteteeiligung Aktiengesellschaft des Bundes (FIMBAG), inkluż l-imgħax akkumulat sat-28.2.2015, imnaqqas mit-taqsima II.3.5 tad-deċiżjoni amministrattiva tal-FMA tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, għal ammont ugwali għal 64,40 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(5) BaSAG, għandhom jiġu rivalutati għal ammont ugwali għal 85,54 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85 flimkien ma’ § 88(3) BaSAG flimkien ma’ § 68(2) AVG. |
| --- | --- |

5.

Il-valur nominali jew il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjoni eliġibbli ta’ HETA għall-prezz tax-xiri potenzjali b’rabta mal-bejgħ tan-netwerk bankarju SEE li jirriżulta mill-ftehim ta’ xiri ta’ ishma tat-18/25 ta’ Novembru 2014, inkluż addenda, konklużi bejn Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (issa HETA) u Finanzmarbeteteeiligung Aktiengesellschaft des Bundes (FIMBAG), inkluż l-imgħax akkumulat sat-28.2.2015, imnaqqas mit-taqsima II.3.5 tad-deċiżjoni amministrattiva tal-FMA tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, għal ammont ugwali għal 64,40 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(5) BaSAG, għandhom jiġu rivalutati għal ammont ugwali għal 85,54 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85 flimkien ma’ § 88(3) BaSAG flimkien ma’ § 68(2) AVG.

| 6. | Il-valur nominali jew il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjoni eliġibbli ta’ HETA lejn ir-Repubblika tal-Awstrija u l-FIMBAG għal multa b’rabta mat-taqsima 7(1)(a) tal-memorandum ta’ ftehim tat-23.12.2008, inklużi addenda, u inkluż l-imgħax akkumulat sat-28.2.2015, imnaqqas mit-taqsima II.3.6 tad-deċiżjoni amministrattiva tal-FMA tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, għal ammont ugwali għal 64,40 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(4) BaSAG, għandhom jiġu rivalutati għal ammont ugwali għal 85,54 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85 flimkien ma’ § 88(3) BaSAG flimkien ma’ § 68(2) AVG. |
| --- | --- |

6.

Il-valur nominali jew il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjoni eliġibbli ta’ HETA lejn ir-Repubblika tal-Awstrija u l-FIMBAG għal multa b’rabta mat-taqsima 7(1)(a) tal-memorandum ta’ ftehim tat-23.12.2008, inklużi addenda, u inkluż l-imgħax akkumulat sat-28.2.2015, imnaqqas mit-taqsima II.3.6 tad-deċiżjoni amministrattiva tal-FMA tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, għal ammont ugwali għal 64,40 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(4) BaSAG, għandhom jiġu rivalutati għal ammont ugwali għal 85,54 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85 flimkien ma’ § 88(3) BaSAG flimkien ma’ § 68(2) AVG.

| 7. | Il-valur nominali jew il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjonijiet eliġibbli ta’ HEETA fil-konfront tal-Provinċja ta’ Carinthia b’rabta ma’ § 5(3)(4) tal-Att tat-13 ta’ Diċembru 1990 dwar it-trasferiment tan-negozju bankarju ta’ Kärntner Landes- und Hypothekenbank bi skambju għal ishma u d-dispożizzjonijiet essenzjali dwar l-istokk ta’ Kärntner Landes- und Hypothekenbank — Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz — K-LHG), inkluż l-imgħax akkumulat sat-28.2.2015, imnaqqas mit-taqsima II.3.7 tad-deċiżjoni amministrattiva tal-AEM tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, għal ammont ugwali għal 64,40 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(5) BaSAG, għandhom jiġu rivalutati għal ammont ugwali għal 85,54 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85 flimkien ma’ § 88(3) BaSAG flimkien ma’ § 68(2) AVG. |
| --- | --- |

7.

Il-valur nominali jew il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjonijiet eliġibbli ta’ HEETA fil-konfront tal-Provinċja ta’ Carinthia b’rabta ma’ § 5(3)(4) tal-Att tat-13 ta’ Diċembru 1990 dwar it-trasferiment tan-negozju bankarju ta’ Kärntner Landes- und Hypothekenbank bi skambju għal ishma u d-dispożizzjonijiet essenzjali dwar l-istokk ta’ Kärntner Landes- und Hypothekenbank — Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz — K-LHG), inkluż l-imgħax akkumulat sat-28.2.2015, imnaqqas mit-taqsima II.3.7 tad-deċiżjoni amministrattiva tal-AEM tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, għal ammont ugwali għal 64,40 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(5) BaSAG, għandhom jiġu rivalutati għal ammont ugwali għal 85,54 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85 flimkien ma’ § 88(3) BaSAG flimkien ma’ § 68(2) AVG.

| 8. | Il-valur nominali jew il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjoni eliġibbli ta’ HETA vis-à-vis HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (qabel: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) li jirriżulta mill-ftehim dwar id-drittijiet tal-offerta bid-data tad-19.9.2011 fir-rigward tal-Kwartieri Ġenerali tal-Alpe Adria ta’ Klagenfurt, inkluż l-imgħax akkumulat sat-28.2.2015, imnaqqas mit-taqsima II.3.8 tad-deċiżjoni amministrattiva tal-FMA tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, għal ammont ugwali għal 64,40 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(4) BaSAG, għandhom jiġu rivalutati għal ammont ugwali għal 85,54 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85 flimkien ma’ § 88(3) BaSAG flimkien ma’ § 68(2) AVG. |
| --- | --- |

8.

Il-valur nominali jew il-bilanċ pendenti tal-obbligazzjoni eliġibbli ta’ HETA vis-à-vis HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (qabel: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) li jirriżulta mill-ftehim dwar id-drittijiet tal-offerta bid-data tad-19.9.2011 fir-rigward tal-Kwartieri Ġenerali tal-Alpe Adria ta’ Klagenfurt, inkluż l-imgħax akkumulat sat-28.2.2015, imnaqqas mit-taqsima II.3.8 tad-deċiżjoni amministrattiva tal-FMA tat-2.5.2017, ref. FMA-AW00001/0044-AWV/2016, għal ammont ugwali għal 64,40 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 90(1)(4) BaSAG, għandhom jiġu rivalutati għal ammont ugwali għal 85,54 % tal-ammont stabbilit mil-liġi, skont § 50(1)(1) flimkien ma’ § 74(2)(4) flimkien ma’ § 85 flimkien ma’ § 88(3) BaSAG flimkien ma’ § 68(2) AVG.

Nota spjegattiva

Istruzzjonijiet dwar il-mezzi ta’ appell

Skont § 116(8) BaSAG, tista’ tiġi ppreżentata oġġezzjoni lill-FMA kontra din id-deċiżjoni, li nħarġet skont il-proċedura ta’ emerġenza (Mandatsverfahren) stabbilita f’ § 116(1)-(4) BaSAG, minn HETA jew minn kwalunkwe parti oħra li d-drittijiet tagħha ġew affettwati mill-miżuri ta’ riżoluzzjoni ordnati f’din id-deċiżjoni, b’mod partikolari l-azzjonisti u l-kredituri ta’ HETA, fi żmien tliet xhur mill-pubblikazzjoni tal-miżuri.

Din id-deċiżjoni għandu jkollha effett legali dirett fuq HETA u fuq il-kredituri u l-azzjonisti affettwati u fuq id-destinatarji l-oħra kollha.

L-oġġezzjoni għandha tiġi ppreżentata bil-miktub mal-FMA. Mhumiex permessi oġġezzjonijiet jew oġġezzjonijiet orali bit-telefon.

Fejn mezzi tekniċi ta’ trażmissjoni (pereżempju, kaxxa postali elettronika, faks, email) huma disponibbli għall-oġġezzjoni bil-miktub, dan għandu jiġi ddikjarat minbarra l-indirizz tagħna. Madankollu, jekk jogħġbok innota li dak li jkun qed jibgħat għandu r-riskji assoċjati ma’ kull metodu ta’ trażmissjoni (pereżempju, żball fit-trażmissjoni jew telf ta’ dokument).

Sabiex l-applikazzjonijiet elettroniċi u bil-miktub lill-Awtorità Awstrijaka tas-Suq Finanzjarju (FMA) ikunu validi (§ 13 (1) tal-Att dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali (General Administrative Procedure Act, AVG)), għandhom jiġu osservati s-sigħat tan-negozju tal-AEM. Dawn huma l-istess bħall-ħinijiet tal-ftuħ għall-pubbliku li huma:

Mit-Tnejn sal-Ħamis: 08:00 sal-17:30

Il-Ġimgħa: 08:00 sal-16:00

(ħlief festi pubbliċi, l-24 ta’ Diċembru u l-31 ta’ Diċembru)

Il-mezz tal-AEM li jirċievi dokumenti permezz ta’ email elettronika, faks u email jopera barra mis-sigħat tan-negozju msemmija hawn fuq, iżda dawn jiġu mmonitorjati biss matul il-ħinijiet tax-xogħol. Għalhekk, għalkemm ikunu diġà laħqu l-ispazju uffiċjali tal-Assoċjazzjoni tal-Ex Membri, id-dokumenti trażmessi lil tali apparati barra mill-ħinijiet tan-negozju għandhom jitqiesu bħala li ġew ippreżentati b’mod xieraq (u riċevuti) wara li jkunu reġgħu bdew is-sigħat tan-negozju, u għandhom (biss) jiġu ttrattati minn dak il-ħin (§ 13(2) flimkien ma’ § 13(5) AVG).

Ebda dokumenti ma huma se jiġu aċċettati barra l-ħinijiet ta-negozju (§ 13(5) AVG).

L-oġġezzjoni ma għandhiex effett sospensiv, li jfisser li d-deċiżjoni tista’ tiġi implementata b’effett immedjat indipendentement minn kull oġġezzjoni.

Oġġezzjonijiet li jaslu tard ma jiġu ikkunsidrati.”.

---