# Az Európai Unió C 272/2019

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 272 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 62. évfolyam2019. augusztus 13. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 272

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam2019. augusztus 13.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Tanács |
| 2019/C 272/01 | Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2018) — II. szakasz – Európai Tanács és Tanács | 1 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

2019/C 272/01

Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2018) — II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

| 13.8.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 272/1

---

JELENTÉS A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEKRŐL (2018) —

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2019/C 272/01)

TARTALOM

| 1. | BEVEZETÉS | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | A 2018-AS PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | A fő pénzügyi célkitűzések | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Az Európai Tanács és a Tanács 2018. évi költségvetésének megállapítása | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Általános megközelítés | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2018. évi költségvetés | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | A 2018. évi költségvetés és az EU költségvetésének 5. fejezetére vonatkozó pénzügyi terv | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE | 6 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Az Európai Tanács és a Tanács 2018. évi tevékenységei és célkitűzései | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Ülések | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Jogalkotási tevékenységek | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Az igazgatás modernizálása | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | A 2018. évi célkitűzések megvalósítása | 8 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Bevételek | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | A 2018. évi kiadások | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | A költségvetés 2018-as módosításai | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | A költségvetés 2010– 2018. évi végrehajtásának áttekintése | 13 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Az előirányzatok kategóriánkénti végrehajtása 2018-ban | 14 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Átvitt előirányzatok | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | A 2017-ről 2018-ra automatikusan átvitt előirányzatok | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | A 2018-ról 2019-re átvitt előirányzatok | 17 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | A 2017-ről 2018-ra határozat alapján átvitt előirányzatok | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | A 2016-ról 2017-re határozat alapján átvitt és kifizetésre 2018-ra átvitt előirányzatok | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Címzett bevételek | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | A 2018 előtt keletkezett címzett bevételek | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | A kifizetésre 2017-ről átvitt címzett bevételek | 21 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | A 2018 előtt keletkezett és kifizetésre 2019-re átvitt címzett bevételek | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | A 2018-ban keletkezett címzett bevételek | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   BEVEZETÉS

Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (költségvetési rendelet) 249. cikkének (a 2018-ig hatályos költségvetési rendelet (2) 142. cikkének) megfelelően ez a dokumentum tartalmazza a 2018-as pénzügyi év vonatkozásában az EU költségvetésének II. szakaszán (Európai Tanács és Tanács) belüli költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést.

A jelentés a 2018. évi előzetes beszámolón, a Tanács engedélyezésre jogosult tisztviselőinek éves tevékenységi jelentéseiben foglalt megállapításokon, valamint a Tanács pénzügyi rendszeréből származó költségvetés-végrehajtási adatokon alapul.

E jelentés 2. fejezete a 2018-as pénzügyi évre megállapított keret összefoglaló bemutatását tartalmazza. A 3. fejezet globális áttekintést nyújt a 2018-ban rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok teljesítéséről.

A melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtását mutatja be költségvetési soronként.

2.   A 2018-AS PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE

2.1.   A fő pénzügyi célkitűzések

A Tanács Főtitkárságának a 2018. évre szóló fő pénzügyi célkitűzései a következők voltak:

| — | a pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználása révén folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács elnöke és a Tanács munkájához, |
| --- | --- |

—

a pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználása révén folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács elnöke és a Tanács munkájához,

| — | az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi megerősítése, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében, |
| --- | --- |

—

az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi megerősítése, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében,

| — | Az Európa épület végleges költségének rendezése a belga kormánnyal. |
| --- | --- |

—

Az Európa épület végleges költségének rendezése a belga kormánnyal.

2.2.   Az Európai Tanács és a Tanács 2018. évi költségvetésének megállapítása

2.2.1.   Általános megközelítés

Az Európai Tanács és a Tanács (a továbbiakban: ET/T) 2018. évi költségvetésének megállapításakor alkalmazott általános alapelv az volt, hogy annak összege a nem bérjellegű kiadások tekintetében nominális értékben ne haladja meg a 2017. évi költségvetés általános szintjét.

A Főtitkárság a jogszabályban foglalt és a szerződéses kötelezettségekből származó, illetve a Főtitkárság megfelelő működése szempontjából lényegesnek ítélt területeken jelentkező kiadásnövekedést bizonyos projektek rangsorolásával és átprogramozásával ellensúlyozta, figyelembe véve a költségvetésnek az utóbbi években jellemző végrehajtását.

A Tanács Főtitkársága a létszámtervében folytatta a szervezet racionalizálását, a következő intézkedések végrehajtása révén:

| — | az igazgatás további modernizálása keretében 25 AST álláshely (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) átalakítása 25 SC álláshellyé (10 SC2 és 15 SC1), 20 AST álláshely (10 AST7 és 10 AST6) átalakítása 20 AD álláshellyé (10 AD7 és 10 AD5), valamint egy AD12 ideiglenes álláshely átalakítása egy AD12 állandó álláshellyé; |
| --- | --- |

—

az igazgatás további modernizálása keretében 25 AST álláshely (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) átalakítása 25 SC álláshellyé (10 SC2 és 15 SC1), 20 AST álláshely (10 AST7 és 10 AST6) átalakítása 20 AD álláshellyé (10 AD7 és 10 AD5), valamint egy AD12 ideiglenes álláshely átalakítása egy AD12 állandó álláshellyé;

| — | 1 AD5 és 1 AST1 álláshely áthelyezése a Bizottsághoz az európai intézmények, szervek és hivatalok számítógépes vészhelyzeteket elhárító csoportjának (CERT-EU) megszervezéséről és működéséről szóló megállapodás keretében; |
| --- | --- |

—

1 AD5 és 1 AST1 álláshely áthelyezése a Bizottsághoz az európai intézmények, szervek és hivatalok számítógépes vészhelyzeteket elhárító csoportjának (CERT-EU) megszervezéséről és működéséről szóló megállapodás keretében;

| — | 4 új AD5 álláshely és 2 új AST1 álláshely létrehozása a Bizottság utasításának megfelelően az ír fordítás esetében kialakított új nyelvi szabályozáshoz való alkalmazkodás céljából. |
| --- | --- |

—

4 új AD5 álláshely és 2 új AST1 álláshely létrehozása a Bizottság utasításának megfelelően az ír fordítás esetében kialakított új nyelvi szabályozáshoz való alkalmazkodás céljából.

2.2.2.   2018. évi költségvetés

A költségvetési hatóság az Európai Tanács és a Tanács 2018. évi teljes költségvetését 572,9 millió EUR-ban állapította meg. Ez a 2017. évi költségvetéshez képest 11,3 millió EUR összegű (+ 2,0 %-os) növekedést jelent.

Az ET/T számára megállapított 2018. évi létszámtervben 3031 álláshely szerepelt.

Az 1. táblázat kategóriánkénti áttekintést ad a 2018. évi költségvetésről.

1. táblázat

Az Európai Tanács és a Tanács 2018. évi költségvetése a 2017. évi költségvetéshez viszonyítva (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2017. évi költségvetés | 2018. évi költségvetés | Változás 2018/2017 (EB-vel együtt) ̄ (3) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Létszámterv | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 24 878 000 | 24 359 000 | –2,1 % |
| Épületek (vásárlás nélkül) | 57 789 000 | 56 360 377 | –2,5 % |
| Informatika | 42 800 000 | 41 300 000 | –3,5 % |
| Bútorok | 942 000 | 733 000 | –22,2 % |
| Technikai berendezések | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Szállítás | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| A delegációk utazási költségei | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Tolmácsolási költségek | 79 816 000 | 79 316 000 | –0,6 % |
| Ülések és konferenciák | 4 984 000 | 4 945 000 | –0,8 % |
| Információ | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Egyéb | 2 127 000 | 1 787 000 | –16,0 % |
| Tartalékalap | 2 000 000 | 1 500 000 | –25,0 % |
| Összesen (vásárlás nélkül) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Ingatlanvásárlás | 0 | 0 | |
| Mindösszesen | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |

(EUR)

Kategória

2017. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

Változás 2018/2017 (EB-vel együtt) ̄ (3)

1

2

3=2/1

Létszámterv

315 446 000

328 800 000

4,2 %

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

24 878 000

24 359 000

–2,1 %

Épületek (vásárlás nélkül)

57 789 000

56 360 377

–2,5 %

Informatika

42 800 000

41 300 000

–3,5 %

Bútorok

942 000

733 000

–22,2 %

Technikai berendezések

3 659 000

4 344 000

18,7 %

Szállítás

1 048 000

1 496 000

42,7 %

A delegációk utazási költségei

17 802 000

17 802 000

0,0 %

Tolmácsolási költségek

79 816 000

79 316 000

–0,6 %

Ülések és konferenciák

4 984 000

4 945 000

–0,8 %

Információ

8 285 000

10 152 000

22,5 %

Egyéb

2 127 000

1 787 000

–16,0 %

Tartalékalap

2 000 000

1 500 000

–25,0 %

Összesen (vásárlás nélkül)

561 576 000

572 894 377

2,0 %

Ingatlanvásárlás

0

0

Mindösszesen

561 576 000

572 894 377

2,0 %

2.2.3.   A 2018. évi költségvetés és az EU költségvetésének 5. fejezetére vonatkozó pénzügyi terv

A 2. táblázat áttekintést ad arról, hogy a 2010– 2018-as időszakban hogyan alakult a Tanács és az Európai Tanács költségvetése. A Tanácsnak és az Európai Tanácsnak a többéves pénzügyi terv 5. fejezetéből való részesedése a 2010. évi 8,0 %-ról 2018-ra 5,5 %-ra csökkent.

2. táblázat

Az EU költségvetése II. szakaszának (Európai Tanács és Tanács) alakulása a 2010– 2018-as időszakban, a pénzügyi terv 5. fejezetén belül

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Összeg folyó áron) | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás |
| 5. fejezet | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | –8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| ET/T | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | –0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| |
| ET/T részesedés az 5. fejezetből | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(Összeg folyó áron)

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

5. fejezet

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

8 405

–8,5 %

8 661

3,0 %

9 483

9,5 %

9 921

4,6 %

10 346

4,3 %

ET/T

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

536

0,3 %

534

–0,2 %

542

1,4 %

545

0,6 %

562

3,0 %

573

2,0 %

ET/T részesedés az 5. fejezetből

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

6,3 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

A 2011. évi csökkenés oka főképp az EKSZ-hez történő forrásáthelyezés, a 2012. és 2014. évi csökkenés pedig azzal van összefüggésben, hogy a korábbi években tapasztalt végrehajtás és a valós igények alapján bizonyos tevékenységek előirányzatait csökkentették.

3.   A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE

3.1.   Az Európai Tanács és a Tanács 2018. évi tevékenységei és célkitűzései

A pénzügyi tevékenységekről szóló jelentés keretében a Főtitkárság azokról az alaptevékenységeiről ad tájékoztatást, amelyek pénzügyi szempontból relevánsak és egyúttal jellemzik az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak a pénzügyi évben végzett működését. A jelentés egyúttal kiemeli az év legfontosabb eredményeit is.

3.1.1.   Ülések

A 3. táblázat áttekintést nyújt a Főtitkárság által a 2010 és 2018 közötti időszakban az Európai Tanács és a Tanács részére szervezett ülések számának alakulásáról.

2018-ban a 4 604„intézményi” ülésen túl a Főtitkárság 3 129 egyéb megbeszélést (szemináriumokat, tájékoztató üléseket, rövid tájékoztatókat, illetve harmadik országokkal rendezett találkozókat) szervezett.

3. táblázat

Az ülések számának alakulása a 2010– 2018-as időszakban

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csúcstalálkozók | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
| Tanácsi ülések | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| Coreper-ülések | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| Coreper-ülések (50. cikk) | | | | | | | | 22 | 29 |
| Munkacsoporti ülések | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| Ad hoc munkacsoporti ülések (50. cikk) | | | | | | | | 32 | 61 |
| Összesen | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Egyéb ülések | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Mindösszesen | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Csúcstalálkozók

7

9

7

6

9

12

9

11

15

Tanácsi ülések

86

85

77

74

81

81

75

77

75

Coreper-ülések

122

135

140

140

135

138

109

105

117

Coreper-ülések (50. cikk)

22

29

Munkacsoporti ülések

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

Ad hoc munkacsoporti ülések (50. cikk)

32

61

Összesen

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 604

Egyéb ülések

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

Mindösszesen

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 733

A 2018-as évet az Egyesült Királyságnak az EU-ból való kilépéséről rendelkező megállapodás aláírási és megkötési eljárásának véglegesítését célzó folyamatos munka jellemezte.

A Főtitkárság által szervezett találkozók száma 2017-hez képest 6 %-kal (413) nőtt. Ennek oka elsősorban a második félév elnökségének fokozottabb aktivitása és a brexittel foglalkozó ad hoc munkacsoport tevékenysége volt.

A Főtitkárság volt továbbá a házigazdája a „Szíria és a térség jövőjének támogatása” címmel 2018. április 25-én megrendezett konferenciának. A rendezvényen 57 ország, 10 regionális szervezet és 19 ENSZ-ügynökség vett részt, hogy megvitassa Szíria helyzetét és a válság által a térségre gyakorolt hatásokat. Az eseményt a Főtitkárság az Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatóságával (Európai Bizottság) közösen rendezte meg. A megrendezés jelentős biztonsági és logisztikai erőforrásokat, valamint komoly diplomáciai erőfeszítéseket igényelt.

Emellett 2018. október 18–19-én sor került a 12. Ázsia–Európa csúcstalálkozóra (ASEM) is. A csúcstalálkozón 51 európai és ázsiai ország vezetője, az EU képviselői, valamint a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) főtitkára vett részt. Az állam-, illetve kormányfők arról tanácskoztak, hogy hogyan lehet tovább erősíteni a két kontinens közötti párbeszédet és együttműködést számos különböző területen, mint például a kereskedelem, a beruházások, az összekapcsoltság, a fenntartható fejlődés és az éghajlatváltozás.

A Tanács Főtitkársága azáltal tudott megfelelni a megemelkedett ülésszervezési igényeknek, hogy igénybe vette az Európa épület által kínált jelentősebb ülésterem-kapacitást, amely már az előző év óta nemcsak magas szintű ülések megtartását, hanem minden üléstípus megrendezését lehetővé teszi.

3.1.2.   Jogalkotási tevékenységek

A tevékenységek másik mennyiségi mutatója a Hivatalos Lapban (HL) kihirdetett jogi aktusok száma (4. táblázat). 2018-ban 1210 jogi aktust hirdettek ki a Hivatalos Lapban. A jogi aktusok kihirdetése a Hivatalos Lapban a jogalkotási eljárás utolsó lépése.

4. táblázat

A jogi aktusok számának alakulása a 2010– 2018-as időszakban

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A HL-ben kihirdetett jogi aktusok | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

A HL-ben kihirdetett jogi aktusok

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

3.1.3.   Az igazgatás modernizálása

A Főtitkárság 2018-ban tovább javította belső szervezetének színvonalát és hatékonyságát.

Eredmények a cselekvési terv végrehajtásában

2018-ban folytatódott (a főtitkár által 2016. szeptember 27-én előterjesztett) „A Főtitkárság dinamikusabbá, rugalmasabbá és együttműködőbbé tételére irányuló cselekvési terv” végrehajtása. A cselekvési terv öt kiemelt célt határoz meg a Főtitkárság számára:

| — | hatékony igazgatás biztosítása az Európai Tanács elnöke és az Európai Tanács számára, |
| --- | --- |

—

hatékony igazgatás biztosítása az Európai Tanács elnöke és az Európai Tanács számára,

| — | jobb és következetesebb támogatás biztosítása a Tanács és a soros elnökségek számára, |
| --- | --- |

—

jobb és következetesebb támogatás biztosítása a Tanács és a soros elnökségek számára,

| — | jobb belső és külső kommunikáció és tájékoztatás, |
| --- | --- |

—

jobb belső és külső kommunikáció és tájékoztatás,

| — | beruházás a humántőkébe és a vezetés erőforrásaiba, valamint |
| --- | --- |

—

beruházás a humántőkébe és a vezetés erőforrásaiba, valamint

| — | a technológia kiaknázása a Főtitkárság munkamódszereinek javítása érdekében. |
| --- | --- |

—

a technológia kiaknázása a Főtitkárság munkamódszereinek javítása érdekében.

2018-ra majdnem minden intézkedés lezárult vagy folyamatosan fennállóvá vált.

A cselekvési terv legfőbb eredményei 2018-ban a következők voltak:

| — | a Főtitkárság digitális szolgáltatási stratégiája, |
| --- | --- |

—

a Főtitkárság digitális szolgáltatási stratégiája,

| — | a külkapcsolati vademecum, |
| --- | --- |

—

a külkapcsolati vademecum,

| — | a Főtitkárság szolgáltatási csomagja az elnökség számára,; |
| --- | --- |

—

a Főtitkárság szolgáltatási csomagja az elnökség számára,;

| — | az igazgatás korszerűsítése (ezen belül felmérés az alkalmazottak körében, 360o-os visszacsatolás a vezetők számára és tanulásirányítási rendszer az uniós intézmények számára (EU-Learn)), |
| --- | --- |

—

az igazgatás korszerűsítése (ezen belül felmérés az alkalmazottak körében, 360o-os visszacsatolás a vezetők számára és tanulásirányítási rendszer az uniós intézmények számára (EU-Learn)),

| — | a Főtitkárság szolgálatainak jelentős átszervezése a szervezet különböző feladatok végrehajtásával kapcsolatos hatékonyságának javítása céljából. |
| --- | --- |

—

a Főtitkárság szolgálatainak jelentős átszervezése a szervezet különböző feladatok végrehajtásával kapcsolatos hatékonyságának javítása céljából.

3.1.4.   A 2018. évi célkitűzések megvalósítása

A 2018-as költségvetési évre megállapított célkitűzések megvalósítása az alábbiak szerint foglalható össze:

| — | Létszámterv

  A Főtitkárság 2018-ban 137 tisztviselőt vett fel (74 állandó tisztviselőt és 63 ideiglenes alkalmazottat). Az év folyamán 184 tisztviselő (154 állandó tisztviselő és 30 ideiglenes alkalmazott) távozott, aminek következtében az ET/T létszámterve összesen 47 betöltött álláshellyel csökkent. |
| --- | --- |

—

Létszámterv

A Főtitkárság 2018-ban 137 tisztviselőt vett fel (74 állandó tisztviselőt és 63 ideiglenes alkalmazottat). Az év folyamán 184 tisztviselő (154 állandó tisztviselő és 30 ideiglenes alkalmazott) távozott, aminek következtében az ET/T létszámterve összesen 47 betöltött álláshellyel csökkent.

| — | Pénzgazdálkodás

  2018-ban a Főtitkárság tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. Több, az intézmény pénzügyi irányítását javító intézkedésre is sor került, így például az alábbiakra:






  — | egy tanácsadó irányító bizottság létrehozása, amelynek tagjai különböző részlegek felsővezetői és a Személyzeti Bizottság elnöke. Az irányító bizottságnak kettős feladata van: egyrészt tanácsot ad a stratégiai prioritásokkal kapcsolatban és ellenőrzi a kijelölt prioritások tekintetében elért eredményeket, másrészt pedig segítséget nyújt az erőforrások rangsorolásához és annak biztosításához, hogy a Főtitkárság a kitűzött feladatokhoz igazodva működjön, |
| --- | --- | --- |

—

Pénzgazdálkodás

2018-ban a Főtitkárság tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. Több, az intézmény pénzügyi irányítását javító intézkedésre is sor került, így például az alábbiakra:

—

egy tanácsadó irányító bizottság létrehozása, amelynek tagjai különböző részlegek felsővezetői és a Személyzeti Bizottság elnöke. Az irányító bizottságnak kettős feladata van: egyrészt tanácsot ad a stratégiai prioritásokkal kapcsolatban és ellenőrzi a kijelölt prioritások tekintetében elért eredményeket, másrészt pedig segítséget nyújt az erőforrások rangsorolásához és annak biztosításához, hogy a Főtitkárság a kitűzött feladatokhoz igazodva működjön,

| — | egy átszervezésekkel foglalkozó munkacsoport létrehozása, amely a Főtitkárságon belüli, június 1-jei és július 1-jei átszervezéseknek a pénzgazdálkodásra gyakorolt hatását vizsgálja, továbbá segítséget nyújt az egyes részlegeknek a megfelelő pénzügyi struktúrák kialakításához és alkalmazásához, |
| --- | --- |

—

egy átszervezésekkel foglalkozó munkacsoport létrehozása, amely a Főtitkárságon belüli, június 1-jei és július 1-jei átszervezéseknek a pénzgazdálkodásra gyakorolt hatását vizsgálja, továbbá segítséget nyújt az egyes részlegeknek a megfelelő pénzügyi struktúrák kialakításához és alkalmazásához,

| — | „Az Európai Unió általános költségvetésének II. szakaszába tartozó előirányzatok végrehajtásának belső szabályai” felülvizsgálata az új költségvetési rendelet kihirdetése nyomán, |
| --- | --- |

—

„Az Európai Unió általános költségvetésének II. szakaszába tartozó előirányzatok végrehajtásának belső szabályai” felülvizsgálata az új költségvetési rendelet kihirdetése nyomán,

| — | a projektek és a munkacsoportok irányításának közös keretére vonatkozó iránymutatások elfogadása, amelynek célja, hogy néhány hatékony és egyszerű gyakorlat meghatározásával iránymutatást nyújtson a horizontális csoportoknak a Személyzeti Szabályzatnak és a költségvetési rendeletnek megfelelő megszervezéséhez. |
| --- | --- |

—

a projektek és a munkacsoportok irányításának közös keretére vonatkozó iránymutatások elfogadása, amelynek célja, hogy néhány hatékony és egyszerű gyakorlat meghatározásával iránymutatást nyújtson a horizontális csoportoknak a Személyzeti Szabályzatnak és a költségvetési rendeletnek megfelelő megszervezéséhez.

Az európai vállalkozások pénzforgalmi helyzetének javítására törekedve a Főtitkárságon a számlák kifizetésének átlagos ideje 2018-ban 21 nap volt (a fizetési határidő a 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) értelmében legfeljebb 30 nap lehet).

| — | Az épületekkel kapcsolatos politika

  2018-ban intenzív tárgyalásokra került sor, ugyanis a belga hatóságok arról tájékoztatták a Főtitkárságot, hogy a belga állam az Európa épület projektjének végleges áráról szóló megállapodás ellenére nem fogja megtenni a négy szomszédos telek eladásához szükséges lépéseket. A felek egy alternatív megoldásról állapodtak meg, amelynek következtében a végső kifizetés összege csökkent (lásd a 3.4.3. pontot). |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos politika

2018-ban intenzív tárgyalásokra került sor, ugyanis a belga hatóságok arról tájékoztatták a Főtitkárságot, hogy a belga állam az Európa épület projektjének végleges áráról szóló megállapodás ellenére nem fogja megtenni a négy szomszédos telek eladásához szükséges lépéseket. A felek egy alternatív megoldásról állapodtak meg, amelynek következtében a végső kifizetés összege csökkent (lásd a 3.4.3. pontot).

3.2.   Bevételek

Az 5. táblázat a 2018-as bevételi műveletek globális eredményéről nyújt áttekintést. A „Megállapított jogosultságok 2017” kifejezés azokra a beszedési utalványokra vonatkozik, amelyeket 2017-ben bocsátottak ki, de az összegek beszedésére csak 2018-ban került sor. A „Megállapított jogosultságok 2018” kifejezés ennek megfelelően a 2018-ban indított beszedésekre vonatkozik.

5. táblázat

Áttekintés a bevételi műveletekről a 2018-as költségvetésben

| (EUR) |
| --- |
| Alcím | Megállapított jogosultságok 2017 | Beszedett bevételek 2017-ből | Megállapított jogosultságok 2018 | Beszedett bevételek 2018-ból | Megállapított jogosultságok összesen 2017+2018 | Összesen beszedett 2017+2018 | 2019-ben Beszeden dő |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5– 6 |
| 40 | Levonások az alkalmazottak javadalmazásából | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 41 | Nyugdíjjárulékok | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 50 | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 51 | Bérbeadásból származó bevételek | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 52 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 55 | Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 55 | Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek (EKSZ) | 100 000 | 100 000 | 397 124 | 297 124 | 497 124 | 397 124 | 100 000 |
| 57 | Az intézmények adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 58 | Egyéb térítések | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 58 | Egyéb térítések (EKSZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Hozzájárulások különleges megállapodások keretében | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 70 | Késedelmi kamatok | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 90 | Egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 |

(EUR)

Alcím

Megállapított jogosultságok 2017

Beszedett bevételek 2017-ből

Megállapított jogosultságok 2018

Beszedett bevételek 2018-ból

Megállapított jogosultságok összesen 2017+2018

Összesen beszedett 2017+2018

2019-ben Beszeden dő

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5– 6

40

Levonások az alkalmazottak javadalmazásából

0

0

30 454 292

30 454 292

30 454 292

30 454 292

0

41

Nyugdíjjárulékok

223 436

127 312

25 753 759

25 752 178

25 977 195

25 879 490

97 705

50

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

1 913

1 913

7 300

2 550

9 213

4 463

4 750

51

Bérbeadásból származó bevételek

34 297

34 297

667 694

421 285

701 991

455 582

246 410

52

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

0

0

3 809

3 809

3 809

3 809

0

55

Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek

104 455

104 455

704 463

428 001

808 917

532 456

276 461

55

Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek (EKSZ)

100 000

100 000

397 124

297 124

497 124

397 124

100 000

57

Az intézmények adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

1 504 160

1 074 878

20 132 298

19 972 853

21 636 458

21 047 731

588 728

58

Egyéb térítések

0

0

48 334

48 304

48 334

48 304

30

58

Egyéb térítések (EKSZ)

0

0

0

0

0

0

0

59

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

0

0

0

0

0

0

0

63

Hozzájárulások különleges megállapodások keretében

9 935

9 935

1 213 693

1 213 693

1 223 628

1 223 628

0

70

Késedelmi kamatok

0

0

243

243

243

243

0

90

Egyéb bevételek

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

1 978 196

1 452 790

79 383 010

78 594 333

81 361 206

80 047 123

1 314 083

A bevételi műveletek teljes összege a megállapított jogosultságokat, azaz a kibocsátott beszedési utalványokat tekintve 81,4 millió EUR volt 2018-ban. Ebből 80,0 millió EUR folyt be a pénzügyi év során, a fennmaradó 1,3 millió EUR pedig 2019-ben kerül beszedésre.

A 2018-ban beszedett összbevétel többségében (80,0 millió EUR-ból 71 %, azaz 56,4 millió EUR) a Főtitkárság alkalmazottaitól befolyt közösségi adókból, levonásokból és járulékokból származik. Ebből 30,5 millió EUR a személyzet javadalmazásából való levonásoknak, 25,9 millió EUR pedig a nyugdíjrendszerbe befizetett hozzájárulásoknak és áthozott nyugdíjjogosultságoknak felel meg.

A bevétel fennmaradó része – vagyis 29 %-a (23,6 millió EUR) – különféle adminisztratív műveletekből folyt be. Ezen összeg nagy része a következő forrásokból származik:

| — | a kiküldöttek utazási költségeinek céljára a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének visszafizettetése a 2017-re és 2018-ra vonatkozó elszámolások alapján (0,4 millió EUR, illetve 6,7 millió EUR, 57. alcím), |
| --- | --- |

—

a kiküldöttek utazási költségeinek céljára a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének visszafizettetése a 2017-re és 2018-ra vonatkozó elszámolások alapján (0,4 millió EUR, illetve 6,7 millió EUR, 57. alcím),

| — | a tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért fizetendő összegek beszedése (11 millió EUR, 57. alcím), |
| --- | --- |

—

a tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért fizetendő összegek beszedése (11 millió EUR, 57. alcím),

| — | a schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,2 millió EUR, 63. alcím), |
| --- | --- |

—

a schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,2 millió EUR, 63. alcím),

| — | más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (0,9 millió EUR, 57. alcím), |
| --- | --- |

—

más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (0,9 millió EUR, 57. alcím),

| — | a Bíróság, a Számvevőszék és a firenzei Európai Egyetemi Intézet által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,7 millió EUR, 57. alcím), |
| --- | --- |

—

a Bíróság, a Számvevőszék és a firenzei Európai Egyetemi Intézet által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,7 millió EUR, 57. alcím),

| — | az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek a Szíriáról szóló brüsszeli konferencia megrendezésével kapcsolatos költségek előzetes megtérítéseként (0,2 millió EUR, 55. alcím), |
| --- | --- |

—

az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek a Szíriáról szóló brüsszeli konferencia megrendezésével kapcsolatos költségek előzetes megtérítéseként (0,2 millió EUR, 55. alcím),

| — | a Tanács által megnyert bírósági ügyek jogi költségeinek megtérítéséből és a Tanács részére kifizetett kártalanításokból származó bevételek (0,01 millió EUR, 57. alcím), |
| --- | --- |

—

a Tanács által megnyert bírósági ügyek jogi költségeinek megtérítéséből és a Tanács részére kifizetett kártalanításokból származó bevételek (0,01 millió EUR, 57. alcím),

| — | az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (0,4 millió EUR, 55. alcím), |
| --- | --- |

—

az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (0,4 millió EUR, 55. alcím),

| — | bérbeadásból származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése, így többek között a Bizottság által az EU Info Point brüsszeli helyiségéért fizetett bérletidíj-rész (0,5 millió EUR, 51. alcím). |
| --- | --- |

—

bérbeadásból származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése, így többek között a Bizottság által az EU Info Point brüsszeli helyiségéért fizetett bérletidíj-rész (0,5 millió EUR, 51. alcím).

3.3.   A 2018. évi kiadások

3.3.1.   A költségvetés 2018-as módosításai

A 2018-as pénzügyi év folyamán az előirányzatok több átcsoportosítására is sor került. A 6. táblázatban szerepelnek azok a határozatok, amelyek a 2010– 2018-as időszakban módosították a költségvetési előirányzatokat.

6. táblázat

A költségvetés-módosítások száma típus szerint 2010– 2018-ban

| Módosítás | Év |
| --- | --- |
| Típus | Jogalap | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Költségvetés-módosítás | A költségvetési rendelet 41. cikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 25. cikke | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| C. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 25. cikke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| D. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 27. cikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |

Módosítás

Év

Típus

Jogalap

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Költségvetés-módosítás

A költségvetési rendelet 41. cikke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 25. cikke

47

23

23

22

32

27

31

45

52

C. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 25. cikke

2

2

2

2

2

2

2

1

2

D. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 27. cikke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

49

25

25

24

34

29

33

46

54

2018-ban két C. típusú átcsoportosításra került sor, amelyről a költségvetési rendelet 25. cikkének (a 2018-as költségvetési rendelet 29. cikkének) értelmében tájékoztatni kell a költségvetési hatóságot:

| — | C1-átcsoportosítás (2018. július 23.) 990 000 EUR összegben a következők fedezése érdekében:






  — | a 12. Ázsia–Európa találkozóhoz (ASEM) kapcsolódó pótlólagos szállítási igények (630 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

C1-átcsoportosítás (2018. július 23.) 990 000 EUR összegben a következők fedezése érdekében:

—

a 12. Ázsia–Európa találkozóhoz (ASEM) kapcsolódó pótlólagos szállítási igények (630 000 EUR),

| — | az európai tanácsi és tanácsi ülések alatt nyújtott szolgáltatások minőségét javító technikai audiovizuális projektek (360 000 EUR). |
| --- | --- |

—

az európai tanácsi és tanácsi ülések alatt nyújtott szolgáltatások minőségét javító technikai audiovizuális projektek (360 000 EUR).

| — | C2-átcsoportosítás (2018. november 26.) 2 181 000 EUR összegben a következők fedezése érdekében:






  — | 2019. év eleji képzések, amelyekhez a külső szolgáltatóknak 2018-ban meg kellett kezdeniük az előkészítő munkát (150 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

C2-átcsoportosítás (2018. november 26.) 2 181 000 EUR összegben a következők fedezése érdekében:

—

2019. év eleji képzések, amelyekhez a külső szolgáltatóknak 2018-ban meg kellett kezdeniük az előkészítő munkát (150 000 EUR),

| — | az ASEM megszervezésének előre nem látható költségei, például a külső helyszínen szükséges változtatások (kialakítási munkák és bútorok) (550 000 EUR), |
| --- | --- |

—

az ASEM megszervezésének előre nem látható költségei, például a külső helyszínen szükséges változtatások (kialakítási munkák és bútorok) (550 000 EUR),

| — | az audiovizuális berendezések fő vezérlőtermében az IT-szolgálatok által végzett kábelezési munkák (339 000 EUR), |
| --- | --- |

—

az audiovizuális berendezések fő vezérlőtermében az IT-szolgálatok által végzett kábelezési munkák (339 000 EUR),

| — | az Információkezelés és Tudásmenedzsment Program irányításának részlegek közötti áthelyezése (1 042 000 EUR), |
| --- | --- |

—

az Információkezelés és Tudásmenedzsment Program irányításának részlegek közötti áthelyezése (1 042 000 EUR),

| — | egy új Newsroom közzétételi platform házon belüli kifejlesztése (100 000 EUR). |
| --- | --- |

—

egy új Newsroom közzétételi platform házon belüli kifejlesztése (100 000 EUR).

2018-ban 52 B. típusú átcsoportosításra került sor az ET/T-költségvetés belső módosítása céljából, a költségvetési rendelet 25. cikkének (4) bekezdésével (a 2018-as költségvetési rendelet 29. cikkének (4) bekezdésével) összhangban.

A 7. táblázat áttekintést nyújt azokról a költségvetési sorokról, amelyek 2018-ban különböző átcsoportosítások révén jelentősen (5) módosultak.

7. táblázat

A jelentős átcsoportosítások által érintett költségvetési sorok 2018-ban

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | 2018. évi nyitó költségvetés | Átcsoportosítások | Záró előirányzatok | Különbözet |
| 1 1 0 5 | Túlóra | 1 450 000 | – 250 000 | 1 200 000 | – 17 % |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Biztonsági munkálatok | 2 547 000 | – 800 000 | 1 747 000 | – 31 % |
| 2 0 1 1 | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 4 766 000 | – 568 199 | 4 197 801 | – 12 % |
| 2 0 1 2 | Az épületek biztonsága és őrzése | 18 493 000 | – 460 000 | 18 033 000 | – 2 % |
| 2 1 0 0 | Berendezések és szoftverek beszerzése | 10 716 000 | –1 308 620 | 9 407 380 | – 12 % |
| 2 1 0 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerekhez | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | A berendezések és a szoftverek karbantartása | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Távközlés | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Műszaki berendezések vásárlása és cseréje | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Bérbevétel, gondozás, karbantartás és javítás | 1 538 000 | – 255 789 | 1 282 211 | – 17 % |
| 2132 | A gépjárműállomány bérlése, karbantartása és javítása | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | A delegációk utazási költségei | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Tolmácsolási költségek | 79 316 000 | –4 874 614 | 74 441 386 | – 6 % |
| 2 2 1 0 | Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások | 3 770 000 | –1 016 500 | 2 753 500 | – 27 % |
| 2 2 1 1 | Hivatalos Lap | 1 777 000 | – 995 500 | 781 500 | – 56 % |
| 2 2 1 3 | Tájékoztatás és nyilvános rendezvények | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

2018. évi nyitó költségvetés

Átcsoportosítások

Záró előirányzatok

Különbözet

1 1 0 5

Túlóra

1 450 000

– 250 000

1 200 000

– 17 %

2 0 0 0

Bérleti díjak

1 109 000

764 500

1 873 500

69 %

2 0 0 4

Biztonsági munkálatok

2 547 000

– 800 000

1 747 000

– 31 %

2 0 1 1

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

4 766 000

– 568 199

4 197 801

– 12 %

2 0 1 2

Az épületek biztonsága és őrzése

18 493 000

– 460 000

18 033 000

– 2 %

2 1 0 0

Berendezések és szoftverek beszerzése

10 716 000

–1 308 620

9 407 380

– 12 %

2 1 0 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerekhez

21 799 000

1 975 593

23 774 593

9 %

2 1 0 2

A berendezések és a szoftverek karbantartása

7 195 000

370 443

7 565 443

5 %

2 1 0 3

Távközlés

1 590 000

443 585

2 033 585

28 %

2 1 2 0

Műszaki berendezések vásárlása és cseréje

2 494 000

404 779

2 898 779

16 %

2 1 2 2

Bérbevétel, gondozás, karbantartás és javítás

1 538 000

– 255 789

1 282 211

– 17 %

2132

A gépjárműállomány bérlése, karbantartása és javítása

1 046 000

476 000

1 522 000

46 %

2 2 0 0

A delegációk utazási költségei

17 802 000

4 529 114

22 331 114

25 %

2 2 0 2

Tolmácsolási költségek

79 316 000

–4 874 614

74 441 386

– 6 %

2 2 1 0

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

3 770 000

–1 016 500

2 753 500

– 27 %

2 2 1 1

Hivatalos Lap

1 777 000

– 995 500

781 500

– 56 %

2 2 1 3

Tájékoztatás és nyilvános rendezvények

4 385 000

448 000

4 833 000

10 %

3.3.2.   A költségvetés 2010–2018. évi végrehajtásának áttekintése

Az Európai Tanács és a Tanács költségvetésének általános végrehajtási aránya az elmúlt kilenc évben átlagosan 91,9 % volt (lásd az 1. ábrát). A végrehajtási arány a rendelkezésre álló jóváhagyott költségvetéshez viszonyítva a költségvetési év során tett kötelezettségvállalásokat jelenti.

A 2010–2018-as időszakot tekintve a tényleges éves kifizetések átlagosan a költségvetés 82,6 %-ának feleltek meg. A költségvetés általános végrehajtása és az ugyanazon évi kifizetések közötti különbséget (vagyis a ki nem fizetett kötelezettségvállalásokat) a költségvetési rendelet 13. cikke (4) bekezdésének (a 2018-as költségvetési rendelet 12. cikke (7) bekezdésének) megfelelően átvitték a következő költségvetési évi kifizetésekbe.

1. ábra

A költségvetés általános végrehajtása, 2010–2018

Image 1

2018-ban az átvitt előirányzatok a költségvetési év végéig szabályszerűen lekötött azon kötelezettségekhez kapcsolódnak, amelyek esetében az árut még nem szállították le, és/vagy a számla nem érkezett be az év végéig.

3.3.3.   Az előirányzatok kategóriánkénti végrehajtása 2018-ban

A 2018. évi kiadásokat 14 kiadási kategóriára vetítve elemezzük.

A 8. táblázat összehasonlítja az átcsoportosítások utáni záró költségvetést (2. oszlop) a kötelezettségvállalásokban kifejezett költségvetési teljesítéssel (3. oszlop). A záró költségvetés és a lekötött előirányzatok közötti különbözet megegyezik a 2018-ban fel nem használt és ezért törölt összegekkel.

8. táblázat

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának áttekintése (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2018. évi (nyitó) költségvetés | 2018. évi (záró (*1)) költségvetés | Kötelezettségvállalások | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2– 3 |
| Létszámterv | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 |
| Épületek (vásárlás nélkül) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 |
| Informatika | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 |
| Bútorok | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 |
| Technikai berendezések | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 |
| Szállítás | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 |
| A delegációk utazási költségei | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 |
| Tolmácsolási költségek | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 |
| Ülések és konferenciák | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 |
| Információ | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 |
| Egyéb | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 |
| Tartalékalap | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 |
| Összesen (vásárlás nélkül) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 |
| Ingatlanvásárlás | 0 | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 |
| Mindösszesen | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 |

(EUR)

Kategória

2018. évi (nyitó) költségvetés

2018. évi (záró (*1)) költségvetés

Kötelezettségvállalások

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3

4=3/2

5=2– 3

Létszámterv

328 800 000

328 650 000

309 799 583

94,3 %

18 850 417

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

24 359 000

24 509 000

22 777 378

92,9 %

1 731 622

Épületek (vásárlás nélkül)

56 360 377

55 574 877

54 112 447

97,4 %

1 462 430

Informatika

41 300 000

42 781 000

42 770 511

100,0 %

10 489

Bútorok

733 000

933 000

923 624

99,0 %

9 376

Technikai berendezések

4 344 000

4 365 000

4 184 365

95,9 %

180 635

Szállítás

1 496 000

2 036 000

1 938 566

95,2 %

97 434

A delegációk utazási költségei

17 802 000

22 331 114

11 121 429

49,8 %

11 209 685

Tolmácsolási költségek

79 316 000

74 441 386

64 551 319

86,7 %

9 890 067

Ülések és konferenciák

4 945 000

5 290 500

4 948 665

93,5 %

341 835

Információ

10 152 000

8 650 000

8 383 365

96,9 %

266 636

Egyéb

1 787 000

1 787 000

989 228

55,4 %

797 772

Tartalékalap

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

1 500 000

Összesen (vásárlás nélkül)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

91,9 %

46 348 398

Ingatlanvásárlás

0

45 500

45 035

99,0 %

465

Mindösszesen

572 894 377

572 894 377

526 545 514

91,9 %

46 348 863

A 2018-as költségvetés általános végrehajtási aránya 91,9 %. A záró költségvetés és a végrehajtás közötti különbség az alábbiakkal magyarázható:

| — | A létszámterv kategóriában összesen 18,8 millió EUR nem került felhasználásra. Ez főleg annak tudható be, hogy kisebb volt az alapbérekre kifizetendő összeg (11,8 millió EUR), és nem volt szükség a javadalmazások éves kiigazítására szolgáló tartalék igénybevételére (3,1 millió EUR). A bérekre fordított összeg csökkenése részben azzal függ össze, hogy az ET/T létszámtervében nettó értelemben 47-tel csökkent a betöltött álláshelyek száma. A tervezettnél alacsonyabb felhasználás okai között említendő még, hogy kisebb volt az igény a jogszabályban biztosított különböző jogosultságokra (2,6 millió EUR) és a szociális biztonsági ellátásokra (0,6 millió EUR), valamint alacsonyabbak voltak a túlórával kapcsolatos kiadások (0,4 millió EUR). |
| --- | --- |

—

A létszámterv kategóriában összesen 18,8 millió EUR nem került felhasználásra. Ez főleg annak tudható be, hogy kisebb volt az alapbérekre kifizetendő összeg (11,8 millió EUR), és nem volt szükség a javadalmazások éves kiigazítására szolgáló tartalék igénybevételére (3,1 millió EUR). A bérekre fordított összeg csökkenése részben azzal függ össze, hogy az ET/T létszámtervében nettó értelemben 47-tel csökkent a betöltött álláshelyek száma. A tervezettnél alacsonyabb felhasználás okai között említendő még, hogy kisebb volt az igény a jogszabályban biztosított különböző jogosultságokra (2,6 millió EUR) és a szociális biztonsági ellátásokra (0,6 millió EUR), valamint alacsonyabbak voltak a túlórával kapcsolatos kiadások (0,4 millió EUR).

| — | Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában a fel nem használt 1,7 millió EUR 29 %-a (0,5 millió EUR) a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből adódik. A kiküldetésekkel kapcsolatos alacsonyabb költségek 0,3 millió EUR megtakarítást eredményeztek. Az Európai Tanács elnöke esetében 0,4 millió EUR megtakarítás származik a tervezettnél alacsonyabb utazási költségekből és juttatásokból. A fennmaradó 0,5 millió EUR megtakarítás az orvosi és szociális ellátásokkal kapcsolatos megtakarításokból tevődik össze. |
| --- | --- |

—

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában a fel nem használt 1,7 millió EUR 29 %-a (0,5 millió EUR) a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből adódik. A kiküldetésekkel kapcsolatos alacsonyabb költségek 0,3 millió EUR megtakarítást eredményeztek. Az Európai Tanács elnöke esetében 0,4 millió EUR megtakarítás származik a tervezettnél alacsonyabb utazási költségekből és juttatásokból. A fennmaradó 0,5 millió EUR megtakarítás az orvosi és szociális ellátásokkal kapcsolatos megtakarításokból tevődik össze.

| — | Az épületekkel kapcsolatos kiadások globális végrehajtása összességében 1,5 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből 1,3 millió EUR az épületek biztonságával, őrzésével, karbantartásával és takarításával kapcsolatos alacsonyabb költségekből, valamint az alacsonyabb víz-, gáz- és áramfogyasztásból adódik. A fennmaradó 0,2 millió eurót pedig bizonyos kialakítási, felszerelési és épületbiztonsági munkák kapcsán sikerült megtakarítani; |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos kiadások globális végrehajtása összességében 1,5 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből 1,3 millió EUR az épületek biztonságával, őrzésével, karbantartásával és takarításával kapcsolatos alacsonyabb költségekből, valamint az alacsonyabb víz-, gáz- és áramfogyasztásból adódik. A fennmaradó 0,2 millió eurót pedig bizonyos kialakítási, felszerelési és épületbiztonsági munkák kapcsán sikerült megtakarítani;

| — | A számítástechnika területén és a bútorokat illetően 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása. |
| --- | --- |

—

A számítástechnika területén és a bútorokat illetően 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása.

| — | A műszaki berendezések terén elért 0,2 millió EUR összegű megtakarítás főként arra vezethető vissza, hogy kisebb volt az igény bizonyos biztonsági berendezések bérlése és karbantartása iránt. |
| --- | --- |

—

A műszaki berendezések terén elért 0,2 millió EUR összegű megtakarítás főként arra vezethető vissza, hogy kisebb volt az igény bizonyos biztonsági berendezések bérlése és karbantartása iránt.

| — | A szállítás terén elért 0,1 millió EUR összegű megtakarítás főképp az ASEM-találkozó megszervezésével kapcsolatos végleges igényeknek tudható be. |
| --- | --- |

—

A szállítás terén elért 0,1 millió EUR összegű megtakarítás főképp az ASEM-találkozó megszervezésével kapcsolatos végleges igényeknek tudható be.

| — | A delegációk utazási költségeinek végrehajtása 11,2 millió EUR összegű megtakarítást eredményezett. Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 22,3 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 17,8 millió EUR volt, amely mellé 6,6 millió EUR-t csoportosítottak át az egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban az év során 1,8 millió eurót csoportosítottak át a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására. Mivel a tagállamoknak vissza kellett téríteniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 2018. évi költségvetésben csak 11,1 millió EUR került lekötésre a további kifizetésekre. |
| --- | --- |

—

A delegációk utazási költségeinek végrehajtása 11,2 millió EUR összegű megtakarítást eredményezett. Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 22,3 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 17,8 millió EUR volt, amely mellé 6,6 millió EUR-t csoportosítottak át az egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban az év során 1,8 millió eurót csoportosítottak át a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására. Mivel a tagállamoknak vissza kellett téríteniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 2018. évi költségvetésben csak 11,1 millió EUR került lekötésre a további kifizetésekre.

| — | A tolmácsolásra szánt előirányzatokból 9,9 millió EUR nem került elköltésre. Megjegyzendő, hogy ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretből 6,6 millió eurót átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (6). A végső összeg tartalmazza azt az 1,8 millió EUR-t is, amelyet utazási keretekből utaltak vissza a tolmácsolási keretbe, hogy fedezni lehessen a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás költségeit; |
| --- | --- |

—

A tolmácsolásra szánt előirányzatokból 9,9 millió EUR nem került elköltésre. Megjegyzendő, hogy ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretből 6,6 millió eurót átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (6). A végső összeg tartalmazza azt az 1,8 millió EUR-t is, amelyet utazási keretekből utaltak vissza a tolmácsolási keretbe, hogy fedezni lehessen a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás költségeit;

| — | Az ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 0,3 millió EUR összegű összes megtakarításból 0,2 millió EUR annak tudható be, hogy az EU–ASEM csúcstalálkozó megszervezésének költségei a tervezettnél alacsonyabbak lettek. További 0,1 millió EUR megtakarítást eredményezett a konkrét utazási költségek fedezése iránti kisebb igény. |
| --- | --- |

—

Az ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 0,3 millió EUR összegű összes megtakarításból 0,2 millió EUR annak tudható be, hogy az EU–ASEM csúcstalálkozó megszervezésének költségei a tervezettnél alacsonyabbak lettek. További 0,1 millió EUR megtakarítást eredményezett a konkrét utazási költségek fedezése iránti kisebb igény.

| — | Az „információ” kategória előirányzatainak végrehajtási aránya 96,9 %-os volt; ez 0,3 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ez az összeg nagyrészt a Hivatalos Lappal kapcsolatos (0,2 millió EUR), kisebb részben pedig a médiaszolgáltatás és tájékoztatás területéhez tartozó (0,1 millió EUR) megtakarításoknak tudható be. |
| --- | --- |

—

Az „információ” kategória előirányzatainak végrehajtási aránya 96,9 %-os volt; ez 0,3 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ez az összeg nagyrészt a Hivatalos Lappal kapcsolatos (0,2 millió EUR), kisebb részben pedig a médiaszolgáltatás és tájékoztatás területéhez tartozó (0,1 millió EUR) megtakarításoknak tudható be.

| — | Az egyéb kategóriában a 0,8 millió EUR összegű megtakarítást elsősorban az magyarázza, hogy a Tanácsnak bejelentett dömpingellenes ügyek vártnál kisebb számából kifolyólag kevesebb kiadás merült fel a jogi költségek területén (0,7 millió EUR), a fennmaradó 0,1 millió EUR pedig a munkaruha, az irodaszerek, a papír és a tanulmányok iránti csökkent igényből, valamint az alacsonyabb postai költségekből tevődik össze. |
| --- | --- |

—

Az egyéb kategóriában a 0,8 millió EUR összegű megtakarítást elsősorban az magyarázza, hogy a Tanácsnak bejelentett dömpingellenes ügyek vártnál kisebb számából kifolyólag kevesebb kiadás merült fel a jogi költségek területén (0,7 millió EUR), a fennmaradó 0,1 millió EUR pedig a munkaruha, az irodaszerek, a papír és a tanulmányok iránti csökkent igényből, valamint az alacsonyabb postai költségekből tevődik össze.

3.4.   Átvitt előirányzatok

3.4.1.   A 2017-ről 2018-ra automatikusan átvitt előirányzatok

Amint a 9. táblázat mutatja, 2017-ről 51,8 millió EUR került átvitelre 2018-ra.

9. táblázat

A 2017-ről 2018-ra átvitt előirányzatok végrehajtása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2017-ről átvitt előirányzatok | Kifizetések 2018 | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Létszámterv | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Épületek | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Informatika | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Bútorok | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Technikai berendezések | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Szállítás | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| A delegációk utazási költségei | 0 | 0 | | 0 |
| Tolmácsolási költségek | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Ülések és konferenciák | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Információ | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Egyéb | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Tartalékalap | 0 | 0 | | 0 |
| Összesen | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |

(EUR)

Kategória

2017-ről átvitt előirányzatok

Kifizetések 2018

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3=2/1

4=1– 2

Létszámterv

366 146

306 771

83,8 %

59 375

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

2 939 481

2 466 286

83,9 %

473 195

Épületek

15 430 019

11 543 809

74,8 %

3 886 210

Informatika

20 002 333

18 557 862

92,8 %

1 444 471

Bútorok

323 588

312 101

96,4 %

11 488

Technikai berendezések

1 489 754

1 331 588

89,4 %

158 166

Szállítás

295 754

226 689

76,6 %

69 065

A delegációk utazási költségei

0

0

0

Tolmácsolási költségek

6 910 863

4 679 388

67,7 %

2 231 475

Ülések és konferenciák

877 538

677 635

77,2 %

199 903

Információ

2 380 596

2 157 277

90,6 %

223 319

Egyéb

772 364

546 590

70,8 %

225 774

Tartalékalap

0

0

0

Összesen

51 788 437

42 805 994

82,7 %

8 982 442

A 2017-ről átvitt előirányzatok végrehajtási aránya 82,7 % volt. E végrehajtási arány főbb okai a következők:

| — | a Tanács Főtitkársága által az előző év során megrendelt munkálatok, javak leszállítása, illetve szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult, |
| --- | --- |

—

a Tanács Főtitkársága által az előző év során megrendelt munkálatok, javak leszállítása, illetve szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult,

| — | az elvégzett munkálatok, leszállított javak vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy a következő költségvetési évben ez elkerülhetetlenül megterheli majd a költségvetést, mivel 2019-ben ezekre az ügyletekre új kötelezettségvállalásokat kell beállítani. |
| --- | --- |

—

az elvégzett munkálatok, leszállított javak vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy a következő költségvetési évben ez elkerülhetetlenül megterheli majd a költségvetést, mivel 2019-ben ezekre az ügyletekre új kötelezettségvállalásokat kell beállítani.

3.4.2.   A 2018-ról 2019-re átvitt előirányzatok

A 2018-ról 2019-re átvitt előirányzatok teljes összege 56,6 millió EUR.

10. táblázat

A 2018-ról 2019-re átvitt előirányzatok (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2018. évi (nyitó) költségvetés | 2018. évi (záró (*2)) költségvetés | Kötelezettségvállalások | Kifizetések 2018 | 2019-re átvitt előirányzatok** | Átvitel aránya |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3– 4 | 6=4/3 |
| Létszámterv | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % |
| Épületek | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % |
| Informatika | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % |
| Bútorok | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % |
| Technikai berendezések | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % |
| Szállítás | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % |
| A delegációk utazási költségei | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % |
| Tolmácsolási költségek | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % |
| Ülések és konferenciák | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % |
| Információ | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % |
| Egyéb | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % |
| Tartalékalap | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | – |
| Összesen (vásárlás nélkül) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % |
| Ingatlanvásárlás | 0 | 45 500 | 45 035 | | 45 035 | 100,0 % |
| Mindösszesen | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % |

(EUR)

Kategória

2018. évi (nyitó) költségvetés

2018. évi (záró (*2)) költségvetés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések 2018

2019-re átvitt előirányzatok**

Átvitel aránya

1

2

3

4

5=3– 4

6=4/3

Létszámterv

328 800 000

328 650 000

309 799 583

309 367 346

432 237

0,1 %

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

24 359 000

24 509 000

22 777 378

20 930 792

1 846 586

8,1 %

Épületek

56 360 377

55 574 877

54 112 447

38 069 307

16 043 141

29,6 %

Informatika

41 300 000

42 781 000

42 770 511

23 222 070

19 548 442

45,7 %

Bútorok

733 000

933 000

923 624

633 483

290 141

31,4 %

Technikai berendezések

4 344 000

4 365 000

4 184 365

2 615 658

1 568 707

37,5 %

Szállítás

1 496 000

2 036 000

1 938 566

1 106 390

832 176

42,9 %

A delegációk utazási költségei

17 802 000

22 331 114

11 121 429

11 121 429

0

0,0 %

Tolmácsolási költségek

79 316 000

74 441 386

64 551 319

52 642 447

11 908 872

18,4 %

Ülések és konferenciák

4 945 000

5 290 500

4 948 665

4 293 568

655 097

13,2 %

Információ

10 152 000

8 650 000

8 383 365

5 387 494

2 995 870

35,7 %

Egyéb

1 787 000

1 787 000

989 228

555 947

433 280

43,8 %

Tartalékalap

1 500 000

1 500 000

0

0

0

–

Összesen (vásárlás nélkül)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

469 945 930

56 554 549

10,7 %

Ingatlanvásárlás

0

45 500

45 035

45 035

100,0 %

Mindösszesen

572 894 377

572 894 377

526 545 514

469 945 930

56 599 584

10,7 %

A 2018-ról 2019-re átvitt összegek főként az alábbi kategóriákból származnak:

| — | informatika: 19,5 millió EUR, ebből 12,2 millió EUR a külső szolgáltatás igénybevételéhez, 5,3 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 1,2 millió EUR a szervizeléshez és a karbantartáshoz, 0,8 millió EUR pedig a távközléshez kötődik, |
| --- | --- |

—

informatika: 19,5 millió EUR, ebből 12,2 millió EUR a külső szolgáltatás igénybevételéhez, 5,3 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 1,2 millió EUR a szervizeléshez és a karbantartáshoz, 0,8 millió EUR pedig a távközléshez kötődik,

| — | épületek: 16,0 millió EUR, ebből 6,3 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 4,3 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, 2,3 millió EUR a biztonsághoz és megelőzéshez, 1,2 millió EUR az épületek biztonságossá tételéhez szükséges munkálatokhoz, együttesen 1,0 millió EUR az áram-, víz-, gáz- és fűtésköltségekhez, 0,4 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. tanulmányokhoz és auditáláshoz kötődik, |
| --- | --- |

—

épületek: 16,0 millió EUR, ebből 6,3 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 4,3 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, 2,3 millió EUR a biztonsághoz és megelőzéshez, 1,2 millió EUR az épületek biztonságossá tételéhez szükséges munkálatokhoz, együttesen 1,0 millió EUR az áram-, víz-, gáz- és fűtésköltségekhez, 0,4 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. tanulmányokhoz és auditáláshoz kötődik,

| — | 11,9 millió EUR a 2018. novemberben és decemberben nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségének fedezésére, amiről azonban csak 2019-ben érkezik meg a számla, |
| --- | --- |

—

11,9 millió EUR a 2018. novemberben és decemberben nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségének fedezésére, amiről azonban csak 2019-ben érkezik meg a számla,

| — | információs kiadásokhoz kapcsolódóan 3,0 millió EUR, amelyből 2,0 millió EUR tájékoztatáshoz, nyilvános rendezvényekhez és tanácsi kiadványokhoz, 1,0 millió EUR pedig dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódik, |
| --- | --- |

—

információs kiadásokhoz kapcsolódóan 3,0 millió EUR, amelyből 2,0 millió EUR tájékoztatáshoz, nyilvános rendezvényekhez és tanácsi kiadványokhoz, 1,0 millió EUR pedig dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódik,

| — | alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 1,8 millió EUR, különösen külső szolgáltatások igénybevételével (0,1 millió EUR), képzésekkel (0,9 millió EUR), az orvosi szolgálattal és a bölcsődékkel (0,4 millió EUR), kiküldetésekkel (0,3 millió EUR) és a személyzetet segítő támogató intézkedésekkel (0,1 millió EUR) kapcsolatban, |
| --- | --- |

—

alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 1,8 millió EUR, különösen külső szolgáltatások igénybevételével (0,1 millió EUR), képzésekkel (0,9 millió EUR), az orvosi szolgálattal és a bölcsődékkel (0,4 millió EUR), kiküldetésekkel (0,3 millió EUR) és a személyzetet segítő támogató intézkedésekkel (0,1 millió EUR) kapcsolatban,

| — | műszaki berendezések: 1,6 millió EUR, ebből 1,0 millió EUR konferenciaberendezések beszerzéséhez és karbantartásához, 0,4 millió EUR a sajtószolgálat audiovizuális berendezéseinek beszerzéséhez és karbantartásához, 0,1 millió EUR a biztonsági berendezésekhez, valamint 0,1 millió EUR az éttermi és étkezdei berendezések beszerzéséhez és karbantartásához és egyéb berendezésekhez kötődik, |
| --- | --- |

—

műszaki berendezések: 1,6 millió EUR, ebből 1,0 millió EUR konferenciaberendezések beszerzéséhez és karbantartásához, 0,4 millió EUR a sajtószolgálat audiovizuális berendezéseinek beszerzéséhez és karbantartásához, 0,1 millió EUR a biztonsági berendezésekhez, valamint 0,1 millió EUR az éttermi és étkezdei berendezések beszerzéséhez és karbantartásához és egyéb berendezésekhez kötődik,

| — | ülések és konferenciák: 0,7 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2018-ban megtartott tanácsi és európai tanácsi ülések szervezéséhez kapcsolódnak, |
| --- | --- |

—

ülések és konferenciák: 0,7 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2018-ban megtartott tanácsi és európai tanácsi ülések szervezéséhez kapcsolódnak,

| — | ingatlanvásárlás: 0,05 millió EUR az Európa épület záró kifizetésekor esedékes közjegyzői költségekkel kapcsolatban, |
| --- | --- |

—

ingatlanvásárlás: 0,05 millió EUR az Európa épület záró kifizetésekor esedékes közjegyzői költségekkel kapcsolatban,

| — | bútorok: 0,3 millió EUR egyes irodákhoz, valamint az új keretszerződés aláírását megelőzően a Tanács igényeinek fedezése céljából kiadott pótlólagos bútorbeszerzési megrendelésekhez kapcsolódóan. |
| --- | --- |

—

bútorok: 0,3 millió EUR egyes irodákhoz, valamint az új keretszerződés aláírását megelőzően a Tanács igényeinek fedezése céljából kiadott pótlólagos bútorbeszerzési megrendelésekhez kapcsolódóan.

3.4.3.   A 2017-ről 2018-ra határozat alapján átvitt előirányzatok

Amint a 11. táblázat mutatja, 2017-ről 8,8 millió EUR összeg került átvitelre határozat alapján 2018-ra, a költségvetési rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében és az alkalmazási szabályok 4. cikkében (a 2018-as költségvetési rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében) foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

11. táblázat

A 2017-ről 2018-ra határozat alapján átvitt előirányzatok (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2017-ről határozat alapján átvitt előirányzatok | Kötelezettségvállalások 2018 | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok | Kifizetések 2018 | Átvitel 2019. évi kifizetésre |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 | 5 | 6=2– 4 |
| Ingatlanvásárlás | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| Összesen ET/T | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |

(EUR)

Kategória

2017-ről határozat alapján átvitt előirányzatok

Kötelezettségvállalások 2018

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

Kifizetések 2018

Átvitel 2019. évi kifizetésre

1

2

3=2/1

4=1– 2

5

6=2– 4

Ingatlanvásárlás

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Összesen ET/T

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Ez az összeg az Európa épület záró kifizetéséhez és a négy szomszédos telek tervezett megvásárlásához kapcsolódik, ugyanis a belga hatóságok belső eljárásai miatti csúszások és ebből eredően a közjegyzői jogi dokumentumok késedelmes elkészítése miatt nem lehetett 2017-ben aláírni a végső adásvételi szerződést.

A határozat alapján átvitt előirányzatok végrehajtási aránya 46,8 % volt, ugyanis a belga hatóságok végül nem tették meg a négy szomszédos telek értékesítéséhez szükséges lépéseket. A lekötött összeg kifizetése teljes egészében átvitelre került 2019-re.

3.4.4.   A 2016-ról 2017-re határozat alapján átvitt és kifizetésre 2018-ra átvitt előirányzatok

Azok a 2016-ról 2017-re határozat alapján átvitt előirányzatok, amelyekre a kötelezettségvállalás megtörtént 2017-ben, de a kifizetés nem, kifizetésre átvitelre kerültek 2018-ra. Amint a 12. táblázat mutatja, 0,3 millió EUR került átvitelre kifizetés céljából.

12. táblázat

A 2016-ról 2017-re határozat alapján átvitt és kifizetésre 2018-ra átvitt előirányzatok (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Átvitel 2017-ről kifizetésre | Kifizetések 2018 | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Technikai berendezések | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |
| Összesen ET/T | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |

(EUR)

Kategória

Átvitel 2017-ről kifizetésre

Kifizetések 2018

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3=2/1

4=1– 2

Technikai berendezések

330 991

330 991

100,0 %

0

Összesen ET/T

330 991

330 991

100,0 %

0

Az összeg az Európa épület egyes, 2016. októberében vízkár miatt megrongálódott (műszaki) berendezéseinek a pótlását fedezte.

A 2017—ről átvitt előirányzatok végrehajtási aránya 100 % volt.

3.5.   Címzett bevételek

3.5.1.   A 2018 előtt keletkezett címzett bevételek

A 2018 előtt keletkezett címzett bevételek teljes összege 23,0 millió EUR volt.

13. táblázat

A 2018 előtt keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2018 előtti címzett bevételek | Kötelezettségvállalások 2018 | Kifizetések 2018 | Teljesítési arány | Törölt címzett bevételek |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Létszámterv | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | — |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 |
| Épületek | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 |
| Informatika | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 |
| Bútorok | — | — | — | | — |
| Technikai berendezések | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 |
| Szállítás | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | — |
| A delegációk utazási költségei | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | — |
| Tolmácsolási költségek | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | — |
| Ülések és konferenciák | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 |
| Információ | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | — |
| Egyéb | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | — |
| Összesen ET/T | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 126 150 | 117 101 | 117 101 | 92,8 % | 9 049 |
| Mindösszesen | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |

(EUR)

Kategória

2018 előtti címzett bevételek

Kötelezettségvállalások 2018

Kifizetések 2018

Teljesítési arány

Törölt címzett bevételek

1

2

3

4=2/1

4=1– 2

Létszámterv

1 424 860

1 424 860

1 424 860

100,0 %

—

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

1 226 806

1 222 768

1 212 356

99,7 %

4 038

Épületek

793 382

672 317

540 213

84,7 %

121 065

Informatika

473 332

472 157

360 276

99,8 %

1 175

Bútorok

—

—

—

—

Technikai berendezések

34 894

31 090

29 168

89,1 %

3 804

Szállítás

2 747

2 747

2 747

100,0 %

—

A delegációk utazási költségei

11 555 185

11 555 185

11 555 185

100,0 %

—

Tolmácsolási költségek

7 042 505

7 042 505

7 042 505

100,0 %

—

Ülések és konferenciák

148 367

136 571

134 123

92,0 %

11 796

Információ

62 023

62 023

62 023

100,0 %

—

Egyéb

273 300

273 300

252 369

100,0 %

—

Összesen ET/T

23 037 401

22 895 523

22 615 825

99,4 %

141 878

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

126 150

117 101

117 101

92,8 %

9 049

Mindösszesen

23 163 551

23 012 625

22 732 926

99,3 %

150 927

A Tanács Főtitkárságának tevékenységeihez kapcsolódó címzett bevételek teljes összege 23,2 millió EUR volt, amelyből 23,0 millió EUR-ra vonatkozóan 2018-ban megtörtént a kötelezettségvállalás. A fennmaradó 0,2 millió EUR a költségvetési rendelet 14. cikkével (a 2018. évi költségvetési rendelet 12. cikkének (4) bekezdése) összhangban törlésre került.

A 2018 előtt keletkezett címzett bevételek egy másik része, 0,1 millió EUR az EKSZ-től 2017-ben a Tanácsnak átutalt, a két intézmény közötti különböző, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokban meghatározott és a Főtitkárság által biztosított szolgáltatások költségeit fedező összegekhez kapcsolódik. A 0,1 millió EUR összegű kötelezettségvállalásból 100 millió EUR került kifizetésre 2017-ben.

3.5.2.   A kifizetésre 2017-ről átvitt címzett bevételek

A címzett bevételek kifizetésre 2017-ről átvitt teljes összege 0,3 millió EUR-t tett ki.

14. táblázat

A 2018 előtt keletkezett és kifizetésre 2018-ra átvitt címzett bevételek végrehajtása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | A kifizetésre 2017-ről átvitt címzett bevételek | Kifizetések 2018 | Teljesítési arány | Törölt címzett bevételek |
| | 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Létszámterv | — | — | — | — |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Épületek | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Informatika | 3 | — | 0,0 % | 3 |
| Bútorok | — | — | — | — |
| Technikai berendezések | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Szállítás | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| A delegációk utazási költségei | — | — | — | — |
| Tolmácsolási költségek | — | — | — | — |
| Ülések és konferenciák | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Információ | — | — | — | — |
| Egyéb | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| Összesen ET/T | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | — |
| Mindösszesen | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |

(EUR)

Kategória

A kifizetésre 2017-ről átvitt címzett bevételek

Kifizetések 2018

Teljesítési arány

Törölt címzett bevételek

1

2

4=2/1

4=1– 2

Létszámterv

—

—

—

—

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

10 362

167

1,6 %

10 195

Épületek

149 078

78 610

52,7 %

70 468

Informatika

3

—

0,0 %

3

Bútorok

—

—

—

—

Technikai berendezések

29 555

23 460

79,4 %

6 095

Szállítás

1 779

295

16,6 %

1 485

A delegációk utazási költségei

—

—

—

—

Tolmácsolási költségek

—

—

—

—

Ülések és konferenciák

5 530

5 274

95,4 %

256

Információ

—

—

—

—

Egyéb

38 773

7 627

19,7 %

31 146

Összesen ET/T

235 082

115 433

49,1 %

119 648

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

17 526

17 526

100,0 %

—

Mindösszesen

252 608

132 959

52,6 %

119 648

3.5.3.   A 2018 előtt keletkezett és kifizetésre 2019-re átvitt címzett bevételek

Azok a 2018 előtt keletkezett címzett bevételek, amelyekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás megtörtént 2018-ban, de a kifizetés nem, 2018-ról átvitelre kerültek 2019-re; e címzett bevételek teljes összege 0,3 millió EUR.

15. táblázat

A 2018 előtt keletkezett és 2019-re átvitt címzett bevételek (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2018 előtti címzett bevételek | Kötelezettségvállalások 2018 | Kifizetések 2018 | 2019-re átvitt címzett bevételek | Átvitel aránya |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2– 3 | 5=4/2 |
| Létszámterv | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 0 | 0,0 % |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Épületek | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Informatika | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Bútorok | — | — | — | — | |
| Technikai berendezések | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Szállítás | 2 747 | 2 747 | 2 747 | — | 0,0 % |
| A delegációk utazási költségei | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | — | 0,0 % |
| Tolmácsolási költségek | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | — | 0,0 % |
| Ülések és konferenciák | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Információ | 62 023 | 62 023 | 62 023 | — | 0,0 % |
| Egyéb | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| Összesen ET/T | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 126 150 | 117 101 | 117 101 | — | 0,0 % |
| Mindösszesen | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |

(EUR)

Kategória

2018 előtti címzett bevételek

Kötelezettségvállalások 2018

Kifizetések 2018

2019-re átvitt címzett bevételek

Átvitel aránya

1

2

3

4=2– 3

5=4/2

Létszámterv

1 424 860

1 424 860

1 424 860

0

0,0 %

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

1 226 806

1 222 768

1 212 356

10 412

0,9 %

Épületek

793 382

672 317

540 213

132 103

19,6 %

Informatika

473 332

472 157

360 276

111 881

23,7 %

Bútorok

—

—

—

—

Technikai berendezések

34 894

31 090

29 168

1 922

6,2 %

Szállítás

2 747

2 747

2 747

—

0,0 %

A delegációk utazási költségei

11 555 185

11 555 185

11 555 185

—

0,0 %

Tolmácsolási költségek

7 042 505

7 042 505

7 042 505

—

0,0 %

Ülések és konferenciák

148 367

136 571

134 123

2 449

1,8 %

Információ

62 023

62 023

62 023

—

0,0 %

Egyéb

273 300

273 300

252 369

20 931

7,7 %

Összesen ET/T

23 037 401

22 895 523

22 615 825

279 699

1,2 %

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

126 150

117 101

117 101

—

0,0 %

Mindösszesen

23 163 551

23 012 625

22 732 926

279 699

1,2 %

Az átvitt összegek elsősorban a következő kategóriákba tartoznak:

| — | épületek: 0,1 millió EUR, különféle kialakítási munkálatokhoz kapcsolódóan, |
| --- | --- |

—

épületek: 0,1 millió EUR, különféle kialakítási munkálatokhoz kapcsolódóan,

| — | informatika: 0,1 millió EUR külső szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, |
| --- | --- |

—

informatika: 0,1 millió EUR külső szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan,

| — | egyéb: 0,02 millió EUR főként jogi kiadásokra és költségekre. |
| --- | --- |

—

egyéb: 0,02 millió EUR főként jogi kiadásokra és költségekre.

3.5.4.   A 2018-ban keletkezett címzett bevételek

A 2018-ban keletkezett címzett bevételek teljes összege 23,7 millió EUR volt. Ebből 351 460 EUR az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összeg.

16. táblázat

A 2018 előtt keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Címzett bevételek 2018 | Kötelezettségvállalások 2018 | Kifizetések 2018 | Rendelkezésre álló címzett bevételek |
| | 1 | 2 | 3 | 4=1– 3 |
| Létszámterv | 1 489 158 | — | — | 1 489 158 |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Épületek | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Informatika | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Bútorok | — | — | — | 0 |
| Technikai berendezések | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Szállítás | 5 454 | — | — | 5 454 |
| A delegációk utazási költségei | 6 911 068 | — | — | 6 911 068 |
| Tolmácsolási költségek | 11 066 291 | — | — | 11 066 291 |
| Ülések és konferenciák | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Információ | 68 116 | — | — | 68 116 |
| Egyéb | 33 737 | — | — | 33 737 |
| Összesen ET/T | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Mindösszesen | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |

(EUR)

Kategória

Címzett bevételek 2018

Kötelezettségvállalások 2018

Kifizetések 2018

Rendelkezésre álló címzett bevételek

1

2

3

4=1– 3

Létszámterv

1 489 158

—

—

1 489 158

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

1 472 997

112 414

62 508

1 410 489

Épületek

984 112

195 806

81 498

902 614

Informatika

976 647

262 528

69 889

906 758

Bútorok

—

—

—

0

Technikai berendezések

210 364

143 204

139 077

71 286

Szállítás

5 454

—

—

5 454

A delegációk utazási költségei

6 911 068

—

—

6 911 068

Tolmácsolási költségek

11 066 291

—

—

11 066 291

Ülések és konferenciák

139 883

132 947

55 875

84 008

Információ

68 116

—

—

68 116

Egyéb

33 737

—

—

33 737

Összesen ET/T

23 357 827

846 899

408 847

22 948 980

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

351 460

208 560

124 366

227 095

Mindösszesen

23 709 288

1 055 459

533 213

23 176 075

A Főtitkárság tevékenységéhez kapcsolódó, 2018. évi címzett bevételek összege 23,4 millió EUR volt. A pénzügyi év során ebből 0,8 millió EUR tekintetében került sor kötelezettségvállalásra, 23,0 millió EUR-t pedig a költségvetési rendelet 14. cikkének (a 2018. évi költségvetési rendelet 12. cikkének (4) bekezdése) megfelelően átvittek 2019-re.

A címzett bevételek közel 50 %-a (11 millió EUR) a tolmácsoláshoz kapcsolódik és az egyes nyelvekhez kötődő, az adott nyelvre történő kiegészítő tolmácsolás költségeinek fedezésére szolgáló kiegészítő befizetésekből adódik. Az útielszámolások benyújtását követően 7 millió EUR egyenleg kapcsolódik a delegációk utazási költségeihez. A fennmaradó összeg főként a Tanács különböző igazgatási műveleteihez kötődő összegek visszatérítéséből származik.

---

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046/rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(3)  Európa épület

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről (HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

(5)  Nettó összeg > 250 000 EUR.

(*1)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

(6)  A 111/07 határozatnak megfelelően a Főtitkárság a tolmácsolási keretből fel nem használt összegek 66 %-át átcsoportosítja a delegációk által ugyanabban a költségvetési évben felhasználandó utazási keretbe. 2018-ban ez az összeg 6,6 millió EUR-t tett ki.

(*2)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

---

MELLÉKLET

TANÁCS

A 2018 ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Eredeti előirányzatok | Átcsoportosítások/módosítások | Záró előirányzatok | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Jogosultság alapján történő átvitel | Határozat alapján történő átvitel | Törölt előirányzatok |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 - 6 – 7 |
| 1000 | Alapbérek | 342 000,00 | | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | | | 9 958,68 |
| 1001 | A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 70 000,00 | | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | 2 200,00 |
| 1002 | Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | | | 1 125,70 |
| 1003 | Szociális juttatások | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | | | 1 438,94 |
| 1004 | Egyéb igazgatási kiadások | 675 000,00 | | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 46 117,27 | | 226 041,11 |
| 1007 | A javadalmazás éves kiigazítása | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 100 | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | | 290 764,43 |
| 1010 | Átmeneti juttatás | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 101 | A szolgálati jogviszony megszűnése | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 10 alcím összesen – Az intézmény tagjai | 1 346 000,00 | | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | | 427 045,93 |
| 1100 | Alapbérek | 246 398 000,00 | | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | | | 11 827 634,10 |
| 1101 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | | | 572 243,07 |
| 1102 | A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 62 300 000,00 | | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | | | 1 251 822,99 |
| 1103 | Szociális juttatások | 10 100 000,00 | | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | | | 607 377,57 |
| 1104 | Korrekciós együtthatók | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | | | 10 681,91 |
| 1105 | Túlóra | 1 450 000,00 | – 250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | | | 423 877,47 |
| 1106 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 432 237,31 | | 741 122,22 |
| 1107 | A javadalmazás éves kiigazítása | 3 128 000,00 | | 3 128 000,00 | | | | | 3 128 000,00 |
| 110 | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 327 748 000,00 | – 150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | | 18 562 759,33 |
| 1110 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 362 000,00 | | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | | | 188 018,18 |
| 1112 | A korábbi főtitkárok jogosultságai | 690 000,00 | | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | | | 99 639,50 |
| 111 | A szolgálati jogviszony megszűnése | 1 052 000,00 | | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | | | 287 657,68 |
| 1120 | Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) | | | | | | | | |
| 112 | Előzetes előirányzat | | | | | | | | |
| 11 alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 328 800 000,00 | – 150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | | 18 850 417,01 |
| 1200 | Egyéb alkalmazottak | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | | 266 455,38 |
| 1201 | Kirendelt nemzeti szakértők | 993 000,00 | | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | | 5 210,88 |
| 1202 | Gyakornoki időszak | 680 000,00 | | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | | 20 499,78 |
| 1203 | Külső szolgáltatások | 498 000,00 | – 130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | | 154 350,23 |
| 1204 | A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások | 200 000,00 | | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | | 69 490,00 |
| 1207 | A javadalmazás éves kiigazítása | 104 000,00 | – 104 000,00 | | | | | | |
| 120 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 12 alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1300 | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek | 192 000,00 | –55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | | 900,00 |
| 1301 | Továbbképzés | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | | 2 081,42 |
| 130 | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1 484 046,53 | 882 972,05 | | 2 981,42 |
| 1310 | Rendkívüli támogatások | 30 000,00 | | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | | 26 407,12 |
| 1311 | A személyzet társadalmi kapcsolatai | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | | 300,00 |
| 1312 | Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek | 210 000,00 | –20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | | 13 626,20 |
| 1313 | Egyéb szociális intézkedések | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | | 600,00 |
| 131 | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 423 000,00 | | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | | 40 933,32 |
| 1320 | Orvosi szolgálat | 505 000,00 | | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | | 134 672,72 |
| 1322 | Bölcsődék és napközi otthonok | 2 895 000,00 | | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | | 296 756,00 |
| 132 | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | | 431 428,72 |
| 1331 | A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei | 3 130 000,00 | | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | | 298 848,17 |
| 1332 | A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei | 800 000,00 | | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | | 14 377,74 |
| 133 | Kiküldetések | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | | 313 225,91 |
| 13 alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | | 788 569,37 |
| 1 CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek | 353 159 000,00 | | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | | 20 582 038,58 |
| 2000 | Bérleti díjak | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | | | 555,93 |
| 2002 | Ingatlanvásárlás | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | | 45 035,11 | | 464,89 |
| 2003 | Az épületek kialakítása és felszerelése | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | | 21 766,23 |
| 2004 | Biztonsági munkálatok | 2 547 000,00 | – 800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | | 24 904,93 |
| 2005 | Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | | 1 249,22 |
| 200 | Épületek | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | | 48 941,20 |
| 2010 | Takarítás és karbantartás | 19 080 000,00 | – 208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | | 508 282,72 |
| 2011 | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 4 766 000,00 | – 568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | | 199 939,73 |
| 2012 | Az épületek biztonsága és őrzése | 18 493 000,00 | – 460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | | 633 339,37 |
| 2013 | Biztosítás | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | | 2 611,66 |
| 2014 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | | 69 779,93 |
| 201 | Épületekkel kapcsolatos költségek | 43 159 000,00 | –1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | | 1 413 953,41 |
| 20 alcím összesen – Épületek és járulékos költségek | 56 360 377,00 | – 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | | 1 462 894,61 |
| 2100 | Berendezések és szoftverek beszerzése | 10 716 000,00 | –1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | | 68,83 |
| 2101 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | | 10 417,98 |
| 2102 | A berendezések és a szoftverek karbantartása | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | | 1,73 |
| 2103 | Távközlés | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | | |
| 210 | Informatika és távközlés | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | | 10 488,54 |
| 2111 | Bútorok vásárlása és cseréje | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | | 6 399,28 |
| 2112 | Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | | 2 977,08 |
| 211 | Bútorok | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | | 9 376,36 |
| 2120 | Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | | 45 113,52 |
| 2121 | Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez | 312 000,00 | – 127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | | 17 530,80 |
| 2122 | Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása | 1 538 000,00 | – 255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | | 117 990,89 |
| 212 | Műszaki berendezések és felszerelések | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | | 180 635,21 |
| 2131 | A gépjárműállomány beszerzése és cseréje | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2132 | A gépjárműállomány bérlése, karbantartása és javítása | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | | 97 433,90 |
| 2133 | Mobilitási terv | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | | |
| 213 | Közlekedés | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | | 97 433,90 |
| 21 alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | | 297 934,01 |
| 2200 | A delegációk utazási költségei | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | | | 11 209 685,00 |
| 2201 | Egyéb utazási költségek | 470 000,00 | | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | | 102 992,85 |
| 2202 | Tolmácsolási költségek | 79 316 000,00 | –4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | | 9 890 067,48 |
| 2203 | Reprezentációs költségek | 175 000,00 | | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | | 72 057,44 |
| 2204 | Belső ülések egyéb költségei | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | | 44 849,55 |
| 2205 | Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | | 121 935,14 |
| 220 | Ülések és konferenciák | 102 063 000,00 | | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | | 21 441 587,46 |
| 2210 | Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások | 3 770 000,00 | –1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | | 19 521,59 |
| 2211 | Hivatalos Lap | 1 777 000,00 | – 995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | | | 188 042,70 |
| 2212 | Általános kiadványok | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | | 295,68 |
| 2213 | Tájékoztatás és nyilvános rendezvények | 4 385 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | | 58 775,53 |
| 221 | Információ | 10 152 000,00 | –1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | | 266 635,50 |
| 2230 | Irodai eszközök | 358 000,00 | | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | | 12 631,06 |
| 2231 | Postai költségek | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | | |
| 2232 | Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | | 975,00 |
| 2234 | Költöztetés | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | | 4 151,00 |
| 2235 | Pénzügyi költségek | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | | 2 500,00 |
| 2236 | Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | | 676 026,37 |
| 2237 | Egyéb működési költségek | 281 000,00 | –17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | | 101 489,02 |
| 223 | Egyéb kiadások | 1 787 000,00 | | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | | 797 772,45 |
| 22 alcím összesen – Működési költségek | 114 002 000,00 | –1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | | 22 505 995,41 |
| 2 CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek | 218 235 377,00 | | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | | 24 266 824,03 |
| 100 | Előzetes előirányzatok | | | | | | | | |
| 101 | Rendkívüli tartalékalap | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| 10 CÍM ÖSSZESEN – Egyéb kiadások | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| Költségvetés összesen | 572 894 377,00 | | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | | 46 348 862,61 |

(EUR)

Költségvetési sor

Eredeti előirányzatok

Átcsoportosítások/módosítások

Záró előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Jogosultság alapján történő átvitel

Határozat alapján történő átvitel

Törölt előirányzatok

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 - 6 – 7

1000

Alapbérek

342 000,00

342 000,00

332 041,32

332 041,32

9 958,68

1001

A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

70 000,00

70 000,00

67 800,00

67 800,00

2 200,00

1002

Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

10 000,00

10 000,00

8 874,30

8 874,30

1 125,70

1003

Szociális juttatások

14 000,00

14 000,00

12 561,06

12 561,06

1 438,94

1004

Egyéb igazgatási kiadások

675 000,00

675 000,00

448 958,89

402 841,62

46 117,27

226 041,11

1007

A javadalmazás éves kiigazítása

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1 161 000,00

1 161 000,00

870 235,57

824 118,30

46 117,27

290 764,43

1010

Átmeneti juttatás

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

101

A szolgálati jogviszony megszűnése

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

10 alcím összesen – Az intézmény tagjai

1 346 000,00

1 346 000,00

918 954,07

872 836,80

46 117,27

427 045,93

1100

Alapbérek

246 398 000,00

246 398 000,00

234 570 365,90

234 570 365,90

11 827 634,10

1101

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

1 920 000,00

1 920 000,00

1 347 756,93

1 347 756,93

572 243,07

1102

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

62 300 000,00

62 300 000,00

61 048 177,01

61 048 177,01

1 251 822,99

1103

Szociális juttatások

10 100 000,00

10 100 000,00

9 492 622,43

9 492 622,43

607 377,57

1104

Korrekciós együtthatók

52 000,00

100 000,00

152 000,00

141 318,09

141 318,09

10 681,91

1105

Túlóra

1 450 000,00

– 250 000,00

1 200 000,00

776 122,53

776 122,53

423 877,47

1106

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

2 400 000,00

2 400 000,00

1 658 877,78

1 226 640,47

432 237,31

741 122,22

1107

A javadalmazás éves kiigazítása

3 128 000,00

3 128 000,00

3 128 000,00

110

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

327 748 000,00

– 150 000,00

327 598 000,00

309 035 240,67

308 603 003,36

432 237,31

18 562 759,33

1110

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

362 000,00

362 000,00

173 981,82

173 981,82

188 018,18

1112

A korábbi főtitkárok jogosultságai

690 000,00

690 000,00

590 360,50

590 360,50

99 639,50

111

A szolgálati jogviszony megszűnése

1 052 000,00

1 052 000,00

764 342,32

764 342,32

287 657,68

1120

Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

112

Előzetes előirányzat

11 alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

328 800 000,00

– 150 000,00

328 650 000,00

309 799 582,99

309 367 345,68

432 237,31

18 850 417,01

1200

Egyéb alkalmazottak

10 565 000,00

234 000,00

10 799 000,00

10 532 544,62

10 527 294,62

5 250,00

266 455,38

1201

Kirendelt nemzeti szakértők

993 000,00

993 000,00

987 789,12

986 208,64

1 580,48

5 210,88

1202

Gyakornoki időszak

680 000,00

680 000,00

659 500,22

636 110,57

23 389,65

20 499,78

1203

Külső szolgáltatások

498 000,00

– 130 000,00

368 000,00

213 649,77

114 848,26

98 801,51

154 350,23

1204

A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások

200 000,00

200 000,00

130 510,00

126 095,00

4 415,00

69 490,00

1207

A javadalmazás éves kiigazítása

104 000,00

– 104 000,00

120

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

12 alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1300

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

192 000,00

–55 000,00

137 000,00

136 100,00

124 158,91

11 941,09

900,00

1301

Továbbképzés

2 028 000,00

205 000,00

2 233 000,00

2 230 918,58

1 359 887,62

871 030,96

2 081,42

130

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

2 220 000,00

150 000,00

2 370 000,00

2 367 018,58

1 484 046,53

882 972,05

2 981,42

1310

Rendkívüli támogatások

30 000,00

30 000,00

3 592,88

305,13

3 287,75

26 407,12

1311

A személyzet társadalmi kapcsolatai

117 000,00

117 000,00

116 700,00

74 377,81

42 322,19

300,00

1312

Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek

210 000,00

–20 000,00

190 000,00

176 373,80

146 691,42

29 682,38

13 626,20

1313

Egyéb szociális intézkedések

66 000,00

20 000,00

86 000,00

85 400,00

81 792,36

3 607,64

600,00

131

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

423 000,00

423 000,00

382 066,68

303 166,72

78 899,96

40 933,32

1320

Orvosi szolgálat

505 000,00

505 000,00

370 327,28

245 870,06

124 457,22

134 672,72

1322

Bölcsődék és napközi otthonok

2 895 000,00

2 895 000,00

2 598 244,00

2 352 740,95

245 503,05

296 756,00

132

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

3 400 000,00

3 400 000,00

2 968 571,28

2 598 611,01

369 960,27

431 428,72

1331

A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei

3 130 000,00

3 130 000,00

2 831 151,83

2 555 951,83

275 200,00

298 848,17

1332

A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei

800 000,00

800 000,00

785 622,26

725 622,26

60 000,00

14 377,74

133

Kiküldetések

3 930 000,00

3 930 000,00

3 616 774,09

3 281 574,09

335 200,00

313 225,91

13 alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

9 973 000,00

150 000,00

10 123 000,00

9 334 430,63

7 667 398,35

1 667 032,28

788 569,37

1 CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek

353 159 000,00

353 159 000,00

332 576 961,42

330 298 137,92

2 278 823,50

20 582 038,58

2000

Bérleti díjak

1 109 000,00

764 500,00

1 873 500,00

1 872 944,07

1 872 944,07

555,93

2002

Ingatlanvásárlás

45 500,00

45 500,00

45 035,11

45 035,11

464,89

2003

Az épületek kialakítása és felszerelése

8 855 377,00

100 000,00

8 955 377,00

8 933 610,77

2 660 173,45

6 273 437,32

21 766,23

2004

Biztonsági munkálatok

2 547 000,00

– 800 000,00

1 747 000,00

1 722 095,07

556 816,26

1 165 278,81

24 904,93

2005

Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások

690 000,00

240 000,00

930 000,00

928 750,78

252 289,49

676 461,29

1 249,22

200

Épületek

13 201 377,00

350 000,00

13 551 377,00

13 502 435,80

5 342 223,27

8 160 212,53

48 941,20

2010

Takarítás és karbantartás

19 080 000,00

– 208 500,00

18 871 500,00

18 363 217,28

14 078 900,36

4 284 316,92

508 282,72

2011

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

4 766 000,00

– 568 199,00

4 197 801,00

3 997 861,27

2 994 243,15

1 003 618,12

199 939,73

2012

Az épületek biztonsága és őrzése

18 493 000,00

– 460 000,00

18 033 000,00

17 399 660,63

15 138 196,26

2 261 464,37

633 339,37

2013

Biztosítás

270 000,00

12 500,00

282 500,00

279 888,34

267 368,25

12 520,09

2 611,66

2014

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

550 000,00

134 199,00

684 199,00

614 419,07

248 375,46

366 043,61

69 779,93

201

Épületekkel kapcsolatos költségek

43 159 000,00

–1 090 000,00

42 069 000,00

40 655 046,59

32 727 083,48

7 927 963,11

1 413 953,41

20 alcím összesen – Épületek és járulékos költségek

56 360 377,00

– 740 000,00

55 620 377,00

54 157 482,39

38 069 306,75

16 088 175,64

1 462 894,61

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése

10 716 000,00

–1 308 620,03

9 407 379,97

9 407 311,14

4 074 329,13

5 332 982,01

68,83

2101

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

21 799 000,00

1 975 592,68

23 774 592,68

23 764 174,70

11 601 291,26

12 162 883,44

10 417,98

2102

A berendezések és a szoftverek karbantartása

7 195 000,00

370 442,66

7 565 442,66

7 565 440,93

6 359 503,70

1 205 937,23

1,73

2103

Távközlés

1 590 000,00

443 584,69

2 033 584,69

2 033 584,69

1 186 945,73

846 638,96

210

Informatika és távközlés

41 300 000,00

1 481 000,00

42 781 000,00

42 770 511,46

23 222 069,82

19 548 441,64

10 488,54

2111

Bútorok vásárlása és cseréje

692 000,00

190 500,00

882 500,00

876 100,72

605 703,81

270 396,91

6 399,28

2112

Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása

41 000,00

9 500,00

50 500,00

47 522,92

27 778,82

19 744,10

2 977,08

211

Bútorok

733 000,00

200 000,00

933 000,00

923 623,64

633 482,63

290 141,01

9 376,36

2120

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje

2 494 000,00

404 778,87

2 898 778,87

2 853 665,35

1 798 417,33

1 055 248,02

45 113,52

2121

Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez

312 000,00

– 127 990,00

184 010,00

166 479,20

69 675,28

96 803,92

17 530,80

2122

Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása

1 538 000,00

– 255 788,87

1 282 211,13

1 164 220,24

747 565,41

416 654,83

117 990,89

212

Műszaki berendezések és felszerelések

4 344 000,00

21 000,00

4 365 000,00

4 184 364,79

2 615 658,02

1 568 706,77

180 635,21

2131

A gépjárműállomány beszerzése és cseréje

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2132

A gépjárműállomány bérlése, karbantartása és javítása

1 046 000,00

476 000,00

1 522 000,00

1 424 566,10

877 954,80

546 611,30

97 433,90

2133

Mobilitási terv

450 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

214 434,82

285 565,18

213

Közlekedés

1 496 000,00

540 000,00

2 036 000,00

1 938 566,10

1 106 389,62

832 176,48

97 433,90

21 alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok

47 873 000,00

2 242 000,00

50 115 000,00

49 817 065,99

27 577 600,09

22 239 465,90

297 934,01

2200

A delegációk utazási költségei

17 802 000,00

4 529 114,00

22 331 114,00

11 121 429,00

11 121 429,00

11 209 685,00

2201

Egyéb utazási költségek

470 000,00

470 000,00

367 007,15

304 507,15

62 500,00

102 992,85

2202

Tolmácsolási költségek

79 316 000,00

–4 874 614,00

74 441 386,00

64 551 318,52

52 642 446,52

11 908 872,00

9 890 067,48

2203

Reprezentációs költségek

175 000,00

175 000,00

102 942,56

89 307,70

13 634,86

72 057,44

2204

Belső ülések egyéb költségei

4 040 000,00

220 000,00

4 260 000,00

4 215 150,45

3 718 223,70

496 926,75

44 849,55

2205

Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése

260 000,00

125 500,00

385 500,00

263 564,86

181 529,89

82 034,97

121 935,14

220

Ülések és konferenciák

102 063 000,00

102 063 000,00

80 621 412,54

68 057 443,96

12 563 968,58

21 441 587,46

2210

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

3 770 000,00

–1 016 500,00

2 753 500,00

2 733 978,41

1 769 163,24

964 815,17

19 521,59

2211

Hivatalos Lap

1 777 000,00

– 995 500,00

781 500,00

593 457,30

593 457,30

188 042,70

2212

Általános kiadványok

220 000,00

62 000,00

282 000,00

281 704,32

173 181,85

108 522,47

295,68

2213

Tájékoztatás és nyilvános rendezvények

4 385 000,00

448 000,00

4 833 000,00

4 774 224,47

2 851 691,87

1 922 532,60

58 775,53

221

Információ

10 152 000,00

–1 502 000,00

8 650 000,00

8 383 364,50

5 387 494,26

2 995 870,24

266 635,50

2230

Irodai eszközök

358 000,00

358 000,00

345 368,94

268 621,78

76 747,16

12 631,06

2231

Postai költségek

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33 546,79

26 453,21

2232

Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége

60 000,00

17 000,00

77 000,00

76 025,00

19 825,00

56 200,00

975,00

2234

Költöztetés

18 000,00

18 000,00

13 849,00

8 093,85

5 755,15

4 151,00

2235

Pénzügyi költségek

10 000,00

10 000,00

7 500,00

3 158,58

4 341,42

2 500,00

2236

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

1 000 000,00

1 000 000,00

323 973,63

173 055,91

150 917,72

676 026,37

2237

Egyéb működési költségek

281 000,00

–17 000,00

264 000,00

162 510,98

49 645,29

112 865,69

101 489,02

223

Egyéb kiadások

1 787 000,00

1 787 000,00

989 227,55

555 947,20

433 280,35

797 772,45

22 alcím összesen – Működési költségek

114 002 000,00

–1 502 000,00

112 500 000,00

89 994 004,59

74 000 885,42

15 993 119,17

22 505 995,41

2 CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

218 235 377,00

218 235 377,00

193 968 552,97

139 647 792,26

54 320 760,71

24 266 824,03

100

Előzetes előirányzatok

101

Rendkívüli tartalékalap

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

10 CÍM ÖSSZESEN – Egyéb kiadások

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Költségvetés összesen

572 894 377,00

572 894 377,00

526 545 514,39

469 945 930,18

56 599 584,21

46 348 862,61

---