# Úřední věstník C 215/2019

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 215 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6226. června 2019 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 215

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6226. června 2019

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Evropská komise |
| 2019/C 215/01 | Směnné kurzy vůči euru | 1 |
| 2019/C 215/02 | Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení – Rozhodnutí č. F3 ze dne 19. prosince 2018 o výkladu článku 68 nařízení (ES) č. 883/2004 týkajícího se metody pro výpočet vyrovnávacího doplatku (
  1
  ) | 2 |
| | INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 2019/C 215/03 | Zveřejnění podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí | 3 |

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

2019/C 215/01

Směnné kurzy vůči euru

1

2019/C 215/02

Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení – Rozhodnutí č. F3 ze dne 19. prosince 2018 o výkladu článku 68 nařízení (ES) č. 883/2004 týkajícího se metody pro výpočet vyrovnávacího doplatku (
  1
  )

1

2

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2019/C 215/03

Zveřejnění podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí

3

---

| | V   Oznámení |
| --- | --- |
| | JINÉ AKTY |
| | Evropská komise |
| 2019/C 215/04 | Zveřejnění jednotného dokumentu změněného na základě žádosti o schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 | 50 |

V   Oznámení

JINÉ AKTY

Evropská komise

2019/C 215/04

Zveřejnění jednotného dokumentu změněného na základě žádosti o schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012

50

---

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem. |

---

(1)   Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem.

1

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

| 26.6.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 215/1

---

Směnné kurzy vůči euru (1)

25. června 2019

(2019/C 215/01)

1 euro =

| | měna | směnný kurz |
| --- | --- | --- |
| USD | americký dolar | 1,1388 |
| JPY | japonský jen | 121,97 |
| DKK | dánská koruna | 7,4654 |
| GBP | britská libra | 0,89485 |
| SEK | švédská koruna | 10,5320 |
| CHF | švýcarský frank | 1,1108 |
| ISK | islandská koruna | 141,50 |
| NOK | norská koruna | 9,6855 |
| BGN | bulharský lev | 1,9558 |
| CZK | česká koruna | 25,557 |
| HUF | maďarský forint | 324,49 |
| PLN | polský zlotý | 4,2563 |
| RON | rumunský lei | 4,7184 |
| TRY | turecká lira | 6,5708 |
| AUD | australský dolar | 1,6341 |
| CAD | kanadský dolar | 1,5001 |
| HKD | hongkongský dolar | 8,8915 |
| NZD | novozélandský dolar | 1,7140 |
| SGD | singapurský dolar | 1,5411 |
| KRW | jihokorejský won | 1 314,27 |
| ZAR | jihoafrický rand | 16,2881 |
| CNY | čínský juan | 7,8347 |
| HRK | chorvatská kuna | 7,3945 |
| IDR | indonéská rupie | 16 116,30 |
| MYR | malajsijský ringgit | 4,7119 |
| PHP | filipínské peso | 58,477 |
| RUB | ruský rubl | 71,4389 |
| THB | thajský baht | 34,973 |
| BRL | brazilský real | 4,3669 |
| MXN | mexické peso | 21,9042 |
| INR | indická rupie | 78,9725 |

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1388

JPY

japonský jen

121,97

DKK

dánská koruna

7,4654

GBP

britská libra

0,89485

SEK

švédská koruna

10,5320

CHF

švýcarský frank

1,1108

ISK

islandská koruna

141,50

NOK

norská koruna

9,6855

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,557

HUF

maďarský forint

324,49

PLN

polský zlotý

4,2563

RON

rumunský lei

4,7184

TRY

turecká lira

6,5708

AUD

australský dolar

1,6341

CAD

kanadský dolar

1,5001

HKD

hongkongský dolar

8,8915

NZD

novozélandský dolar

1,7140

SGD

singapurský dolar

1,5411

KRW

jihokorejský won

1 314,27

ZAR

jihoafrický rand

16,2881

CNY

čínský juan

7,8347

HRK

chorvatská kuna

7,3945

IDR

indonéská rupie

16 116,30

MYR

malajsijský ringgit

4,7119

PHP

filipínské peso

58,477

RUB

ruský rubl

71,4389

THB

thajský baht

34,973

BRL

brazilský real

4,3669

MXN

mexické peso

21,9042

INR

indická rupie

78,9725

---

(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.

---

| 26.6.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 215/2 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 215/2

---

SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ROZHODNUTÍ č. F3

ze dne 19. prosince 2018

o výkladu článku 68 nařízení (ES) č. 883/2004 týkajícího se metody pro výpočet vyrovnávacího doplatku

(Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)

(2019/C 215/02)

SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ,

s ohledem na čl. 72 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (1), podle kterého je správní komise odpovědná za řešení veškerých správních otázek a otázek výkladu vyplývajících z ustanovení nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (2),

s ohledem na článek 68 nařízení (ES) č. 883/2004,

s ohledem na článek 60 nařízení (ES) č. 987/2009,

vzhledem k těmto důvodům:

| 1) | Ustanovení čl. 68 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2004 stanoví, že v případě souběhu nároků se rodinné dávky podle právních předpisů více než jednoho členského státu poskytují v souladu s právními předpisy, které mají v souladu s odstavcem 1 přednost. Nároky na rodinné dávky z důvodu dalších kolidujících právních předpisů se pozastavují až do částky stanovené prvními právními předpisy a v nezbytných případech se poskytuje vyrovnávací doplatek ve výši, která tuto částku přesahuje. |
| --- | --- |

1)

Ustanovení čl. 68 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2004 stanoví, že v případě souběhu nároků se rodinné dávky podle právních předpisů více než jednoho členského státu poskytují v souladu s právními předpisy, které mají v souladu s odstavcem 1 přednost. Nároky na rodinné dávky z důvodu dalších kolidujících právních předpisů se pozastavují až do částky stanovené prvními právními předpisy a v nezbytných případech se poskytuje vyrovnávací doplatek ve výši, která tuto částku přesahuje.

| 2) | Aby se usnadnilo jednotné uplatňování nařízení (ES) č. 883/2004, souhlasí proto správní komise s tím, že by měl být zaveden jednotný postup pro provádění zmíněného článku s ohledem na srovnání částek stanovených v rámci dvou nebo více dotčených právních předpisů a pokud jde o stanovení případného vyrovnávacího doplatku, který má vyplácet dotčená instituce.
  v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 71 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2004, |
| --- | --- |

2)

Aby se usnadnilo jednotné uplatňování nařízení (ES) č. 883/2004, souhlasí proto správní komise s tím, že by měl být zaveden jednotný postup pro provádění zmíněného článku s ohledem na srovnání částek stanovených v rámci dvou nebo více dotčených právních předpisů a pokud jde o stanovení případného vyrovnávacího doplatku, který má vyplácet dotčená instituce.

v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 71 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2004,

ROZHODLA TAKTO:

| 1. | Instituce členského státu, jehož právní předpisy nebyly označeny za prioritní podle čl. 68 odst. 1 nařízení (ES) č. 883/2004, porovná u každého rodinného příslušníka částku rodinných dávek stanovených právními předpisy, které byly označeny za prioritní, a částku rodinných dávek stanovených jí uplatňovanými právními předpisy. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Po provedeném porovnání u každého rodinného příslušníka příslušná instituce případně vyplatí doplatek ve výši rozdílu mezi oběma částkami. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Toto rozhodnutí se vyhlašuje v Úředním věstníku Evropské unie. Vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění. |
| --- | --- |

3.

předseda správní komise

Bernhard SPIEGEL

---

(1)  Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.

1

(2)  Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1.

2

---

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

| 26.6.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 215/3 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 215/3

---

Zveřejnění podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí

(2019/C 215/03)

Toto rozhodnutí o řešení krize ohledně společnosti HETA souvisí s reorganizací banky Hypo Alpe Adria Bank.

Výtah z rozhodnutí na základě mandátu rakouského Úřadu pro dohled nad finančním trhem ze dne 10. dubna 2016 o přípravě na uplatnění nástroje k řešení krize.

ROZHODNUTÍ

Vzhledem k tomu, že existují podmínky pro zahájení řešení krize, pokud jde o společnost HETA ASSET RESOLUTION AG, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, Rakousko, číslo zápisu v rakouském Obchodním rejstříku 108415 (dále jen „společnost HETA“), rakouský Úřad pro dohled nad finančním trhem (dále jen „úřad“) jakožto orgán příslušný k řešení krize podle § 3 odst. 1 rakouského spolkového zákona o ozdravných postupech a řešení krize bank (dále jen „BaSAG“), zveřejněného v rakouské Spolkové sbírce zákonů I, ve znění pozdějších předpisů, pod č. 98/2014, nařídil následující opatření:

I.

| 1. | Položky kmenového kapitálu tier 1 společnosti HETA ve smyslu § 2 odst. 68 BaSAG se stanoví jako nulové podle § 50 odst. 1 bodu 1 ve spojení s § 74 odst. 2 bodem 4 ve spojení s § 90 odst. 1 bodem 1 ve spojení s § 73 odst. 2 bodem 1 BaSAG. Týká se to těchto položek kmenového kapitálu tier 1:






  1.1 | Základní kapitál vykázaný v mezitímní účetní závěrce společnosti HETA jako kmenový kapitál ve sloupci Vydaný základní kapitál k 1. březnu 2015. K 1. březnu 2015 tento základní kapitál činí 2 419 097 046,21 EUR a je rozdělen na 989 231 060 kusových akcií na doručitele. |
| --- | --- | --- |

1.

1.1

Základní kapitál vykázaný v mezitímní účetní závěrce společnosti HETA jako kmenový kapitál ve sloupci Vydaný základní kapitál k 1. březnu 2015. K 1. březnu 2015 tento základní kapitál činí 2 419 097 046,21 EUR a je rozdělen na 989 231 060 kusových akcií na doručitele.

| 1.2 | Majetková účast ve společnosti HETA uvedená v mezitímní účetní závěrce společnosti HETA jako kmenový kapitál ve sloupci Vydaný základní kapitál k 1. březnu 2015. K 1. březnu 2015 činí 1 075 111 072,56 EUR. Skládá se z částky 800 000 000 EUR a z 18 000 podílových listů, z nichž každý má hodnotu 15 283,94848 EUR, a v plném rozsahu je upsána Rakouskou republikou. |
| --- | --- |

1.2

Majetková účast ve společnosti HETA uvedená v mezitímní účetní závěrce společnosti HETA jako kmenový kapitál ve sloupci Vydaný základní kapitál k 1. březnu 2015. K 1. březnu 2015 činí 1 075 111 072,56 EUR. Skládá se z částky 800 000 000 EUR a z 18 000 podílových listů, z nichž každý má hodnotu 15 283,94848 EUR, a v plném rozsahu je upsána Rakouskou republikou.

| 2. | Jmenovitá hodnota nástrojů kapitálu tier 2 společnosti HETA ve smyslu § 2 odst. 73 BaSAG, včetně úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se stanoví jako nulová podle § 50 odst. 1 bodu 1 ve spojení s § 74 odst. 2 bodem 4 ve spojení s § 90 odst. 1 bodem 3 ve spojení s § 89 odst. 3 bodem 2 ve spojení s § 73 odst. 2 bodem 3 BaSAG. Aniž jsou dotčeny dopady na všechny strany, jejichž práva podle § 116 odst. 4 BaSAG jsou dotčena opatřeními k řešení krize, týká se to těchto položek:













  Kapitál tier 2 |
| --- | --- |
| Položka | ISIN / Id. číslo smlouvy | Název | Termín | Měna | 1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně | 1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR | 1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR |
| 2.4. | AT0000355326 | FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15 | 30.12.2015 | EUR | 3 892 000,00 | 0,04 | — |
| 2.4. | AT0000355359 | HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17 | 8.8.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 0,02 | — |
| 2.4. | XS0178449467 | 5,25% HYPO ALPE-A. MTN 03/15 | 27.10.2015 | EUR | 20 000 000,00 | 0,20 | — |
| 2.8. | SSD_35 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 3.5.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 0,00 | — |
| 2.8. | SSD_31 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 3.5.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 0,00 | — |
| | 0,26 | — |

2.

Kapitál tier 2

Položka

ISIN / Id. číslo smlouvy

Název

Termín

Měna

1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně

1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR

1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR

2.4.

AT0000355326

FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15

30.12.2015

EUR

3 892 000,00

0,04

—

2.4.

AT0000355359

HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17

8.8.2017

EUR

1 000 000,00

0,02

—

2.4.

XS0178449467

5,25% HYPO ALPE-A. MTN 03/15

27.10.2015

EUR

20 000 000,00

0,20

—

2.8.

SSD_35

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

3.5.2017

EUR

5 000 000,00

0,00

—

2.8.

SSD_31

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

3.5.2017

EUR

5 000 000,00

0,00

—

0,26

—

II.

| 1. | Jmenovitá hodnota podřízených závazků společnosti HETA neuvedených v oddíle I.2, včetně úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se stanoví jako nulová podle § 50 odst. 1 bodu 1 ve spojení s § 74 odst. 2 bodem 4 ve spojení s § 90 odst. 1 bodem 4 BaSAG. Aniž jsou dotčeny dopady na všechny strany, jejichž práva podle § 116 odst. 4 BaSAG jsou dotčena opatřeními k řešení krize, týká se to těchto podřízených závazků:














  Podřízené závazky |
| --- | --- |
| Položka | Identifikátor Číslo smlouvy | Název | Počátek trvání smlouvy | Konec trvání smlouvy | Měna | 1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně | 1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR | 1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR |
| 2.7. | SSD_117-2/133 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016 | 17.8.2006 | 17.8.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 709 297,58 |
| 2.7. | SSD_117-1 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017 | 17.8.2006 | 17.8.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 354 648,79 |
| 2.7. | SSD_121 [A] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 9.1.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 517 808,39 |
| 2.7. | SSD_121 [B] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 9.1.2017 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 155 342,31 |
| 2.7. | SSD_121 [C] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 9.1.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 035 616,26 |
| 2.7. | SSD_121 [D] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 9.1.2017 | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 362 465,56 |
| 2.7. | SSD_121 [E] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 9.1.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 517 808,39 |
| 2.7. | SSD_120 | SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017 | 5.9.2006 | 13.1.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 243 713,69 |
| 2.7. | SSD_144 | SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017 | 23.2.2007 | 23.2.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 71 178,63 |
| 2.7. | SSD_33 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 27.6.2003 | 27.6.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 147 417,35 |
| 2.7. | SSD_53 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 27.6.2003 | 27.6.2017 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 58 967,35 |
| 2.7. | SSD_104 | SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017 | 1.6.2006 | 1.8.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 387 699,22 |
| 2.7. | SSD_70 | SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017 | 29.7.2005 | 1.8.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 537 260,98 |
| 2.7. | SSD_72 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 8.8.2005 | 8.8.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 60 966,44 |
| 2.7. | SSD_71 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 8.8.2005 | 8.8.2017 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 121 932,87 |
| 2.7. | SSD_112 | SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017 | 9.8.2006 | 9.8.2017 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 216 217,70 |
| 2.7. | SSD_73 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 15.8.2005 | 15.8.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 301 648,72 |
| 2.7. | SSD_74 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 15.8.2005 | 15.8.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 301 648,72 |
| 2.7. | SSD_148 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 31.8.2006 | 31.8.2017 | EUR | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 175 839,79 |
| 2.7. | SSD_149 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 31.8.2006 | 31.8.2017 | EUR | 500 000,00 | 500 000,00 | 35 167,23 |
| 2.7. | SSD_75 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 31.8.2005 | 31.8.2017 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 117 225,92 |
| 2.7. | SSD_113 | SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017 | 17.8.2006 | 1.9.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 346 220,05 |
| 2.7. | SSD_56 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 3.2.2005 | 1.9.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 628 095,84 |
| 2.7. | SSD_66 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017 | 31.3.2005 | 1.9.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 619 341,93 |
| 2.7. | SSD_57 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 3.2.2005 | 1.9.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 314 048,82 |
| 2.7. | SSD_58 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 3.2.2005 | 1.9.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 628 095,84 |
| 2.7. | SSD_105 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017 | 6.6.2006 | 6.9.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 53 354,68 |
| 2.7. | SSD_143 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.6.2006 | 15.9.2017 | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 482 192,55 |
| 2.7. | SSD_141 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.6.2006 | 15.9.2017 | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 482 192,55 |
| 2.7. | SSD_142 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.6.2006 | 15.9.2017 | EUR | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 895 501,63 |
| 2.7. | SSD_79 | SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017 | 19.9.2005 | 19.9.2017 | EUR | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 321 730,45 |
| 2.7. | SSD_80 | SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017 | 20.9.2005 | 20.9.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 268 460,83 |
| 2.7. | SSD_81 | SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017 | 21.9.2005 | 21.9.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 066 970,98 |
| 2.7. | SSD_34 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 28.10.2003 | 28.9.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 362 446,10 |
| 2.7. | SSD_30 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 28.10.2003 | 28.9.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 362 446,10 |
| 2.7. | SSD_145 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 15.3.2007 | 29.9.2017 | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 262 986,65 |
| 2.7. | SSD_146 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 15.3.2007 | 29.9.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 314 931,71 |
| 2.7. | SSD_25 | SSD_NR_EUR_5%_2003-2018 | 28.3.2003 | 28.3.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 231 249,09 |
| 2.7. | SSD_26 | SSD_NR_EUR_5%_2003-2018 | 28.3.2003 | 28.3.2018 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 138 750,68 |
| 2.7. | SSD_27 | SSD_NR_EUR_5%_2003-2018 | 28.3.2003 | 28.3.2018 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 92 500,45 |
| Položka | ISIN/identifikátor | Název | Počátek trvání smlouvy | Konec trvání smlouvy | Měna | 1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně | 1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR | 1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR |
| 2.7. | XS0274117117 | 4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16 | 3.11.2006 | 3.11.2016 | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 8 812 951,03 |
| 2.7. | XS0283714896 | FRN HAAB VAR.ANL 07-17 | 24.1.2007 | 24.1.2017 | EUR | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 1 270 938,23 |
| 2.7. | XS0170866775 | FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17 | 27.6.2003 | 27.6.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 453 323,59 |
| 2.7. | QOXDB9964079 | FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17 | 16.8.2004 | 16.8.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 138 353,42 |
| 2.7. | XS0205170268 | FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR. | 11.11.2004 | 11.9.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 83 627,99 |
| 2.7. | XS0184026374 | 4 875 % HYPO ALPE-A.ANL.04/17 | 18.2.2004 | 18.9.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 1 085 987,16 |
| 2.7. | XS0154247299 | FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P | 20.9.2002 | 20.9.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 140 464,12 |
| 2.7. | XS0139343635 | 5,73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21 | 10.12.2001 | 10.12.2021 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 191 000,00 |
| 2.7. | XS0142938686 | 5,92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22 | 22.2.2002 | 22.2.2022 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 22 200,01 |
| 2.7. | XS0863484035 | 2,375% HAAB GUARNT.NTS 12-22 | 13.12.2012 | 13.12.2022 | EUR | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 5 075 342,46 |
| 2.7. | AT0000327101 | 7,5% KTN. OBL 94-24 | 27.5.1994 | 27.5.2024 | ATS | 60 000 000,00 | 4 360 370,05 | 248 904,46 |
| 2.7. | AT0000355334 | 5,03% HYPO ALPE A. ANL. 04/17 | 26.1.2004 | 27.5.2024 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 553 492,93 |
| 2.7. | XS0165863316 | 5,27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P | 7.4.2003 | 7.4.2028 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 474 300,00 |
| 2.7. | XS0097058720 | 0% KTN. NR OBL. 99-29 | 14.5.1999 | 14.5.2029 | EUR | 5 000 000,00 | 13 884 212,65 | 12 397,47 |
| 2.7. | XS0121202658 | FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR. | 18.12.2000 | 18.12.2030 | EUR | 14 890 000,00 | 14 890 000,00 | 16 140,76 |
| 2.7. | XS0158550292 | FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA | 29.11.2002 | 29.11.2032 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 34 720,00 |
| | 1 893 134 582,70 | 34 915 532,45 |

1.

Podřízené závazky

Položka

Identifikátor Číslo smlouvy

Název

Počátek trvání smlouvy

Konec trvání smlouvy

Měna

1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně

1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR

1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR

2.7.

SSD_117-2/133

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016

17.8.2006

17.8.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

709 297,58

2.7.

SSD_117-1

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017

17.8.2006

17.8.2016

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

354 648,79

2.7.

SSD_121 [A]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

9.1.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

517 808,39

2.7.

SSD_121 [B]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

9.1.2017

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

155 342,31

2.7.

SSD_121 [C]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

9.1.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 035 616,26

2.7.

SSD_121 [D]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

9.1.2017

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

362 465,56

2.7.

SSD_121 [E]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

9.1.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

517 808,39

2.7.

SSD_120

SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017

5.9.2006

13.1.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

243 713,69

2.7.

SSD_144

SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017

23.2.2007

23.2.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

71 178,63

2.7.

SSD_33

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

27.6.2003

27.6.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

147 417,35

2.7.

SSD_53

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

27.6.2003

27.6.2017

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

58 967,35

2.7.

SSD_104

SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017

1.6.2006

1.8.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

387 699,22

2.7.

SSD_70

SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017

29.7.2005

1.8.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

537 260,98

2.7.

SSD_72

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

8.8.2005

8.8.2017

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

60 966,44

2.7.

SSD_71

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

8.8.2005

8.8.2017

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

121 932,87

2.7.

SSD_112

SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017

9.8.2006

9.8.2017

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

216 217,70

2.7.

SSD_73

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

15.8.2005

15.8.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

301 648,72

2.7.

SSD_74

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

15.8.2005

15.8.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

301 648,72

2.7.

SSD_148

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

31.8.2006

31.8.2017

EUR

2 500 000,00

2 500 000,00

175 839,79

2.7.

SSD_149

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

31.8.2006

31.8.2017

EUR

500 000,00

500 000,00

35 167,23

2.7.

SSD_75

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

31.8.2005

31.8.2017

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

117 225,92

2.7.

SSD_113

SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017

17.8.2006

1.9.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

346 220,05

2.7.

SSD_56

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

3.2.2005

1.9.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

628 095,84

2.7.

SSD_66

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017

31.3.2005

1.9.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 619 341,93

2.7.

SSD_57

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

3.2.2005

1.9.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

314 048,82

2.7.

SSD_58

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

3.2.2005

1.9.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

628 095,84

2.7.

SSD_105

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017

6.6.2006

6.9.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

53 354,68

2.7.

SSD_143

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.6.2006

15.9.2017

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

482 192,55

2.7.

SSD_141

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.6.2006

15.9.2017

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

482 192,55

2.7.

SSD_142

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.6.2006

15.9.2017

EUR

13 000 000,00

13 000 000,00

895 501,63

2.7.

SSD_79

SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017

19.9.2005

19.9.2017

EUR

6 000 000,00

6 000 000,00

321 730,45

2.7.

SSD_80

SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017

20.9.2005

20.9.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

268 460,83

2.7.

SSD_81

SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017

21.9.2005

21.9.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 066 970,98

2.7.

SSD_34

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

28.10.2003

28.9.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

362 446,10

2.7.

SSD_30

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

28.10.2003

28.9.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

362 446,10

2.7.

SSD_145

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

15.3.2007

29.9.2017

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

262 986,65

2.7.

SSD_146

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

15.3.2007

29.9.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 314 931,71

2.7.

SSD_25

SSD_NR_EUR_5%_2003-2018

28.3.2003

28.3.2018

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

231 249,09

2.7.

SSD_26

SSD_NR_EUR_5%_2003-2018

28.3.2003

28.3.2018

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

138 750,68

2.7.

SSD_27

SSD_NR_EUR_5%_2003-2018

28.3.2003

28.3.2018

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

92 500,45

Položka

ISIN/identifikátor

Název

Počátek trvání smlouvy

Konec trvání smlouvy

Měna

1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně

1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR

1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR

2.7.

XS0274117117

4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16

3.11.2006

3.11.2016

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

8 812 951,03

2.7.

XS0283714896

FRN HAAB VAR.ANL 07-17

24.1.2007

24.1.2017

EUR

230 000 000,00

230 000 000,00

1 270 938,23

2.7.

XS0170866775

FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17

27.6.2003

27.6.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

453 323,59

2.7.

QOXDB9964079

FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17

16.8.2004

16.8.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

138 353,42

2.7.

XS0205170268

FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR.

11.11.2004

11.9.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

83 627,99

2.7.

XS0184026374

4 875 % HYPO ALPE-A.ANL.04/17

18.2.2004

18.9.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

1 085 987,16

2.7.

XS0154247299

FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P

20.9.2002

20.9.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

140 464,12

2.7.

XS0139343635

5,73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21

10.12.2001

10.12.2021

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

191 000,00

2.7.

XS0142938686

5,92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22

22.2.2002

22.2.2022

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

22 200,01

2.7.

XS0863484035

2,375% HAAB GUARNT.NTS 12-22

13.12.2012

13.12.2022

EUR

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

5 075 342,46

2.7.

AT0000327101

7,5% KTN. OBL 94-24

27.5.1994

27.5.2024

ATS

60 000 000,00

4 360 370,05

248 904,46

2.7.

AT0000355334

5,03% HYPO ALPE A. ANL. 04/17

26.1.2004

27.5.2024

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

553 492,93

2.7.

XS0165863316

5,27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P

7.4.2003

7.4.2028

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

474 300,00

2.7.

XS0097058720

0% KTN. NR OBL. 99-29

14.5.1999

14.5.2029

EUR

5 000 000,00

13 884 212,65

12 397,47

2.7.

XS0121202658

FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR.

18.12.2000

18.12.2030

EUR

14 890 000,00

14 890 000,00

16 140,76

2.7.

XS0158550292

FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA

29.11.2002

29.11.2032

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

34 720,00

1 893 134 582,70

34 915 532,45

| 2. | Jmenovitá hodnota nesplaceného zůstatku zbývajících způsobilých závazků společnosti HETA podle § 86 BaSAG, včetně úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se snižuje na částku rovnou 46,02% jmenovité hodnoty ke dni 1. března 2015 nebo nesplaceného zůstatku, včetně úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, podle § 50 odst. 1 bodu 1 ve spojení s § 74 odst. 2 bodem 4 ve spojení s § 90 odst. 1 bodem 5 BaSAG. Aniž jsou dotčeny dopady na všechny strany, jejichž práva podle § 116 odst. 4 BaSAG jsou dotčena opatřeními k řešení krize, týká se to těchto způsobilých závazků:






  2.1 | Dluhopisy:













  Dluhopisy |
| --- | --- | --- |
| Položka | ISIN/identifikátor | Název | Konec trvání smlouvy | Měna | 1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně | 1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR | 1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR |
| 2.3. | XS0289201484 | FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR. | 6.3.2015 | EUR | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 188 825,00 |
| 2.3. | XS0292051835 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15 | 20.3.2015 | EUR | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 142 791,66 |
| 2.3. | XS0217836179 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15 | 22.4.2015 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 2 216,66 |
| 2.3. | XS0293593421 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15 | 23.4.2015 | CHF | 200 000 000,00 | 188 040 616,77 | 81 126,99 |
| 2.3. | XS0217878841 | HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15 | 4.5.2015 | EUR | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 1 690 060,41 |
| 2.3. | XS0218884194 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15 | 6.5.2015 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 597,22 |
| 2.3. | XS0219714564 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15 | 27.5.2015 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 138,11 |
| 2.3. | XS0169594057 | 4,25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15 | 16.6.2015 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 752 604,17 |
| 2.3. | CH0028623145 | 2,75% HAAB INTL. ANL.07/15 | 12.8.2015 | CHF | 600 000 000,00 | 564 121 850,32 | 8 575 435,62 |
| 2.3. | XS0219079794 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16 | 6.5.2016 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 597,22 |
| 2.3. | XS0268565586 | 1,905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16 | 29.9.2016 | JPY | 5 000 000 000,00 | 37 299 515,11 | 300 012,45 |
| 2.3. | XS0272401356 | 4,25% HAAB ANL. 06/16 | 31.10.2016 | EUR | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 17 611 301,37 |
| 2.3. | XS0232733492 | 3,42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16 | 7.11.2016 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 270 750,00 |
| 2.3. | XS0210195003 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 24.1.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 3 895,83 |
| 2.3. | XS0210264411 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17 | 24.1.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 4 958,33 |
| 2.3. | XS0210372065 | 3,9% HYPO ALPE-AD 05/17 | 24.1.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 38 465,75 |
| 2.3. | XS0281875483 | 4,375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17 | 24.1.2017 | EUR | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 8 630 136,99 |
| 2.3. | XS0184652567 | FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17 | 9.2.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 060,83 |
| 2.3. | XS0184385937 | FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17 | 17.2.2017 | EUR | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 3 932,50 |
| 2.3. | XS0187818595 | FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA | 15.3.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 7 583,33 |
| 2.3. | AT0000A00EZ4 | 3,72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17 | 15.3.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 715 066,68 |
| 2.3. | XS0215451633 | 4,07% HYPO AL.A.ANL.05/17 | 21.3.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 192 349,31 |
| 2.3. | XS0293591995 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/239 | 29.3.2017 | EUR | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 195 911,11 |
| 2.3. | XS0293592613 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/240 | 29.3.2017 | EUR | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 137 137,77 |
| 2.3. | XS0147028061 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 10.5.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 21 511,11 |
| 2.3. | XS0148839243 | HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR | 12.5.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 259 000,00 |
| 2.3. | XS0147142276 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 17.5.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 24 891,67 |
| 2.3. | XS0203692727 | FRN HYPO ALPE ANL. 04/17 | 17.5.2017 | EUR | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 19 610,06 |
| 2.3. | XS0147285547 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 28.5.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 310 500,00 |
| 2.3. | XS0149185745 | HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17 | 10.6.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 251 575,00 |
| 2.3. | XS0148494320 | 5,8% HYPO ALP-A.NTS 02/17 | 17.6.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 023 055,56 |
| 2.3. | XS0169594727 | 4,4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17 | 20.6.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 763 888,90 |
| 2.3. | XS0170738263 | FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA | 1.7.2017 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 15 247,50 |
| 2.3. | XS0149819004 | 5,68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17 | 5.7.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 372 355,56 |
| 2.3. | XS0209755981 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17 | 18.7.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 10 762,50 |
| 2.3. | XS0171833030 | FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V | 28.7.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 12 400,00 |
| 2.3. | XS0210342316 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 1.8.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 943,75 |
| 2.3. | XS0198512732 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17 | 11.8.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 4 745,83 |
| 2.3. | XS0151684981 | FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17 | 12.8.2017 | EUR | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 10 666,67 |
| 2.3. | XS0173650028 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17 | 21.8.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 2 048,61 |
| 2.3. | XS0244768635 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17 | 23.8.2017 | EUR | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 13 211,11 |
| 2.3. | XS0191139574 | FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR | 28.8.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 193,06 |
| 2.3. | XS0200438223 | 4,54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17 | 22.9.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 398 027,40 |
| 2.3. | XS0232318831 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17 | 29.9.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232319300 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.9.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232727411 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.9.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232727684 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17 | 29.9.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0161493811 | FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR | 10.2.2018 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 7 969,44 |
| 2.3. | XS0162348857 | FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 4.3.2018 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 52 163,89 |
| 2.3. | XS0162472517 | 4,625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 4.3.2018 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 2 286 805,55 |
| 2.3. | XS0163390163 | FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18 | 10.3.2018 | EUR | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 107 786,67 |
| 2.3. | XS0163694895 | FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR. | 2.4.2018 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 36 525,69 |
| 2.3. | XS0163694978 | 4,7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P | 2.4.2018 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 073 819,45 |
| 2.3. | XS0165821074 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18 | 9.4.2018 | EUR | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 49 423,89 |
| 2.3. | XS0165935247 | 0% HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18 | 17.4.2018 | EUR | 42 500 000,00 | 36 367 778,59 | 4 953,89 |
| 2.3. | XS0165863233 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18 | 22.4.2018 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 65 216,67 |
| 2.3. | AT0000345483 | 5,04% HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP | 15.2.2023 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 67 200,00 |
| 2.3. | XS0165190066 | HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR | 24.3.2023 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 252 517,37 |
| 2.3. | XS0165060012 | FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33 | 8.4.2033 | JPY | 500 000 000,00 | 3 729 951,51 | 82 452,64 |
| 2.3. | XS0164569187 | FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343 | 12.3.2043 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 36 927,78 |
| 2.3. | XS0166422823 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43 | 9.4.2043 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 8 216,67 |
| 2.3. | XS0166280346 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR | 26.9.2043 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 87 966,67 |
| 2.3. | XS0397542746 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49 | 20.1.2049 | CHF | 300 000 000,00 | 282 060 925,16 | 18 608,19 |
| | 7 209 620 637,46 | 55 221 637,22 |

2.

2.1

Dluhopisy:

Dluhopisy

Položka

ISIN/identifikátor

Název

Konec trvání smlouvy

Měna

1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně

1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR

1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR

2.3.

XS0289201484

FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR.

6.3.2015

EUR

450 000 000,00

450 000 000,00

188 825,00

2.3.

XS0292051835

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15

20.3.2015

EUR

500 000 000,00

500 000 000,00

142 791,66

2.3.

XS0217836179

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15

22.4.2015

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

2 216,66

2.3.

XS0293593421

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15

23.4.2015

CHF

200 000 000,00

188 040 616,77

81 126,99

2.3.

XS0217878841

HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15

4.5.2015

EUR

80 000 000,00

80 000 000,00

1 690 060,41

2.3.

XS0218884194

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15

6.5.2015

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 597,22

2.3.

XS0219714564

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15

27.5.2015

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 138,11

2.3.

XS0169594057

4,25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15

16.6.2015

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

752 604,17

2.3.

CH0028623145

2,75% HAAB INTL. ANL.07/15

12.8.2015

CHF

600 000 000,00

564 121 850,32

8 575 435,62

2.3.

XS0219079794

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16

6.5.2016

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 597,22

2.3.

XS0268565586

1,905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16

29.9.2016

JPY

5 000 000 000,00

37 299 515,11

300 012,45

2.3.

XS0272401356

4,25% HAAB ANL. 06/16

31.10.2016

EUR

1 250 000 000,00

1 250 000 000,00

17 611 301,37

2.3.

XS0232733492

3,42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16

7.11.2016

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

270 750,00

2.3.

XS0210195003

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

24.1.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

3 895,83

2.3.

XS0210264411

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17

24.1.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

4 958,33

2.3.

XS0210372065

3,9% HYPO ALPE-AD 05/17

24.1.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

38 465,75

2.3.

XS0281875483

4,375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17

24.1.2017

EUR

2 000 000 000,00

2 000 000 000,00

8 630 136,99

2.3.

XS0184652567

FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17

9.2.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

1 060,83

2.3.

XS0184385937

FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17

17.2.2017

EUR

65 000 000,00

65 000 000,00

3 932,50

2.3.

XS0187818595

FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA

15.3.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

7 583,33

2.3.

AT0000A00EZ4

3,72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17

15.3.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

715 066,68

2.3.

XS0215451633

4,07% HYPO AL.A.ANL.05/17

21.3.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

192 349,31

2.3.

XS0293591995

FRN HAAB INTL FRN 07-17/239

29.3.2017

EUR

100 000 000,00

100 000 000,00

195 911,11

2.3.

XS0293592613

FRN HAAB INTL FRN 07-17/240

29.3.2017

EUR

70 000 000,00

70 000 000,00

137 137,77

2.3.

XS0147028061

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

10.5.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

21 511,11

2.3.

XS0148839243

HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR

12.5.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

259 000,00

2.3.

XS0147142276

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

17.5.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

24 891,67

2.3.

XS0203692727

FRN HYPO ALPE ANL. 04/17

17.5.2017

EUR

23 000 000,00

23 000 000,00

19 610,06

2.3.

XS0147285547

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

28.5.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

310 500,00

2.3.

XS0149185745

HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17

10.6.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

251 575,00

2.3.

XS0148494320

5,8% HYPO ALP-A.NTS 02/17

17.6.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 023 055,56

2.3.

XS0169594727

4,4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17

20.6.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

763 888,90

2.3.

XS0170738263

FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA

1.7.2017

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

15 247,50

2.3.

XS0149819004

5,68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17

5.7.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

372 355,56

2.3.

XS0209755981

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17

18.7.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

10 762,50

2.3.

XS0171833030

FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V

28.7.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

12 400,00

2.3.

XS0210342316

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

1.8.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2 943,75

2.3.

XS0198512732

FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17

11.8.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

4 745,83

2.3.

XS0151684981

FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17

12.8.2017

EUR

75 000 000,00

75 000 000,00

10 666,67

2.3.

XS0173650028

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17

21.8.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2 048,61

2.3.

XS0244768635

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17

23.8.2017

EUR

100 000 000,00

100 000 000,00

13 211,11

2.3.

XS0191139574

FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR

28.8.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

193,06

2.3.

XS0200438223

4,54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17

22.9.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

398 027,40

2.3.

XS0232318831

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17

29.9.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232319300

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.9.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232727411

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.9.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232727684

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17

29.9.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0161493811

FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR

10.2.2018

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

7 969,44

2.3.

XS0162348857

FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18

4.3.2018

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

52 163,89

2.3.

XS0162472517

4,625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18

4.3.2018

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2 286 805,55

2.3.

XS0163390163

FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18

10.3.2018

EUR

60 000 000,00

60 000 000,00

107 786,67

2.3.

XS0163694895

FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR.

2.4.2018

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

36 525,69

2.3.

XS0163694978

4,7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P

2.4.2018

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 073 819,45

2.3.

XS0165821074

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18

9.4.2018

EUR

35 000 000,00

35 000 000,00

49 423,89

2.3.

XS0165935247

0% HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18

17.4.2018

EUR

42 500 000,00

36 367 778,59

4 953,89

2.3.

XS0165863233

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18

22.4.2018

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

65 216,67

2.3.

AT0000345483

5,04% HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP

15.2.2023

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

67 200,00

2.3.

XS0165190066

HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR

24.3.2023

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2 252 517,37

2.3.

XS0165060012

FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33

8.4.2033

JPY

500 000 000,00

3 729 951,51

82 452,64

2.3.

XS0164569187

FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343

12.3.2043

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

36 927,78

2.3.

XS0166422823

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43

9.4.2043

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

8 216,67

2.3.

XS0166280346

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR

26.9.2043

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

87 966,67

2.3.

XS0397542746

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49

20.1.2049

CHF

300 000 000,00

282 060 925,16

18 608,19

7 209 620 637,46

55 221 637,22

| 2.2 | Směnečné úvěry:














  Směnečné úvěry |
| --- | --- |
| Položka | Id. č. smlouvy | Název | Počátek trvání smlouvy | Konec trvání smlouvy | Měna | 1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně | 1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR | 1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR |
| 2.2. | SSD_138 | SSD_EUR_4,28%_2007-2015 | 2.3.2007 | 2.3.2015 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 067 068,50 |
| 2.1. | SSD_140 | SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015 | 23.3.2007 | 23.3.2015 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 36 702,50 |
| 2.2. | SSD_135/4 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 643 321,92 |
| 2.2. | SSD_135/1 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 385 993,16 |
| 2.2. | SSD_135/2 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 360 260,28 |
| 2.2. | SSD_135/3 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 283 061,65 |
| 2.1. | SSD_135/5 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 900 650,69 |
| 2.1. | SSD_139/6 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 833 095,89 |
| 2.2. | SSD_139/2 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 83 309,59 |
| 2.2. | SSD_139/3 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_139/4 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 62 482,20 |
| 2.2. | SSD_139/5 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_139/1 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_134/1 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.2.2007 | 15.9.2015 | EUR | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 343 013,43 |
| 2.2. | SSD_134/2 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.2.2007 | 15.9.2015 | EUR | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 464 076,99 |
| 2.2. | SSD_134/3 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.2.2007 | 15.9.2015 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 201 772,60 |
| 2.1. | SSD_67 | SSD_EUR_3,91%_2005-2015 | 18.3.2005 | 18.9.2015 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 175 682,19 |
| 2.2. | SSD_91 | SSD_EUR_3,545%_2003-2015 | 30.11.2005 | 30.11.2015 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 88 382,19 |
| 2.2. | SSD_95 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 31.1.2006 | 29.1.2016 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 47 136,99 |
| 2.2. | SSD_99 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2.2.2006 | 2.2.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 27 369,86 |
| 2.2. | SSD_97 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2.2.2006 | 2.2.2016 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 41 054,80 |
| 2.2. | SSD_98 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2.2.2006 | 2.2.2016 | EUR | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 6 842,47 |
| 2.2. | SSD_96 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2.2.2006 | 2.2.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 27 369,86 |
| 2.1. | SSD_102 | SSD_EUR_3,725%_2006-2016 | 6.2.2006 | 8.2.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 21 431,51 |
| 2.2. | SSD_60 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 28.2.2005 | 26.2.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 3 263,01 |
| 2.2. | SSD_61 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 28.2.2005 | 26.2.2016 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 326,30 |
| 2.2. | SSD_103 | SSD_EUR_3,83%_2006-2016 | 9.3.2006 | 9.3.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 187 302,74 |
| 2.2. | SSD_63 | SSD_EUR_4,015%_2005-2016 | 16.3.2005 | 16.3.2016 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 962 500,00 |
| 2.2. | SSD_107 | SSD_EUR_4,27%_2006-2016 | 29.6.2006 | 29.6.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 143 308,22 |
| 2.2. | SSD_109 | SSD_EUR_4,39%_2006-2016 | 18.7.2006 | 18.7.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 271 819,18 |
| 2.1. | SSD_111 | SSD_EUR_4,31%_2016 | 26.7.2006 | 26.7.2016 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 514 838,36 |
| 2.1. | SSD_101 | SSD_EUR_3,74%_2006-2016 | 16.2.2006 | 16.8.2016 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 302 786,31 |
| 2.2. | SSD_62 | SSD_EUR_4,02%_2005-2016 | 7.3.2005 | 7.9.2016 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 481 849,32 |
| 2.1. | SSD_82 | SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO | 10.10.2005 | 10.10.2016 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 132 109,59 |
| 2.1. | SSD_86 | SSD_3,50%_2005-2016 | 19.10.2005 | 19.10.2016 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 191 301,37 |
| 2.1. | SSD_87 | SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO | 28.10.2005 | 28.10.2016 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 456 561,12 |
| 2.2. | SSD_110/1 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.7.2006 | 1.12.2016 | EUR | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 141 041,10 |
| 2.2. | SSD_110/2 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.7.2006 | 1.12.2016 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 271 232,88 |
| 2.2. | SSD_114/1 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2.10.2006 | 1.12.2016 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 197 260,27 |
| 2.2. | SSD_114/3 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2.10.2006 | 1.12.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 315,07 |
| 2.2. | SSD_114/2 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2.10.2006 | 1.12.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 98 630,14 |
| 2.2. | SSD_110/4 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.7.2006 | 1.12.2016 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 21 698,63 |
| 2.2. | SSD_110/3 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.7.2006 | 1.12.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 108 493,15 |
| 2.2. | SSD_114/4 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2.10.2006 | 2.12.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 315,07 |
| 2.2. | SSD_100 | SSD_EUR_3,75%_2006-2016 | 15.2.2006 | 15.12.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 78 082,19 |
| 2.2. | SSD_59 | SSD_EUR_3,785%_2005-2016 | 18.2.2006 | 16.12.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 77 773,98 |
| 2.2. | SSD_69 | SSD_EUR_3,76%_2005-2016 | 29.4.2005 | 29.12.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 31 934,25 |
| 2.2. | SSD_118/3 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 22.8.2006 | 13.1.2017 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 16 433,26 |
| 2.2. | SSD_118/1 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 22.8.2006 | 13.1.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 54 777,53 |
| 2.2. | SSD_116/1 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 4.9.2006 | 13.1.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 279 424,66 |
| 2.2. | SSD_116/2 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 4.9.2006 | 13.1.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 27 942,47 |
| 2.2. | SSD_118/2 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 22.8.2006 | 13.1.2017 | EUR | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 93 121,81 |
| 2.2. | SSD_118/4 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 22.8.2006 | 13.1.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 54 777,53 |
| 2.2. | SSD_122/1 | SSD_EUR_4%_2006-2017 | 7.12.2006 | 7.2.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 36 164,39 |
| 2.2. | SSD_122/2 | SSD_EUR_4%_2006-2017 | 7.12.2006 | 7.2.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 24 109,59 |
| 2.2. | SSD_123/3 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 321,92 |
| 2.2. | SSD_123/5 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 19 972,61 |
| 2.2. | SSD_123/1 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 664,38 |
| 2.2. | SSD_123/4 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 328,77 |
| 2.2. | SSD_123/2 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 321,92 |
| 2.2. | SSD_119 | SSD_EUR_4,16%_06-17 | 28.8.2006 | 28.2.2017 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 227,95 |
| 2.2. | SSD_45 | SSD_EUR_4,605%_2004-2017 | 8.3.2004 | 8.3.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 451 545,84 |
| 2.2. | SSD_115 | SSD_EUR_4,10 _2006-2017 | 11.10.2006 | 13.3.2017 | EUR | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 1 586 082,19 |
| 2.1. | SSD_84 | SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO | 18.10.2005 | 18.4.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 507 897,22 |
| 2.1. | SSD_92 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 24.10.2005 | 24.4.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 727 100,96 |
| 2.1. | SSD_93 | SSD_EUR 6,72%_2003-2017_AO | 24.10.2005 | 24.4.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 727 100,96 |
| 2.1. | SSD_94 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 24.10.2005 | 24.4.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 969 467,95 |
| 2.1. | SSD_83 | SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO | 10.10.2005 | 10.6.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 306 112,50 |
| 2.2. | SSD_124 | SSD_EUR_4,10%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 292 054,80 |
| 2.2. | SSD_127 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 718 630,14 |
| 2.2. | SSD_126 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 718 630,14 |
| 2.2. | SSD_125 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 437 260,27 |
| 2.2. | SSD_131 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 8.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 285 780,82 |
| 2.2. | SSD_132 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 8.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 285 780,82 |
| 2.2. | SSD_129/3 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 288 789,04 |
| 2.2. | SSD_129/1 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 577 578,09 |
| 2.2. | SSD_130/1 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 8.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 286 115,07 |
| 2.2. | SSD_130/2 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 8.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 572 230,14 |
| 2.2. | SSD_128 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 4 311 780,82 |
| 2.2. | SSD_129/2 | SSD_EUR_4,32%_2007-2017 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 577 578,09 |
| 2.1. | SSD_90 | SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO | 7.11.2005 | 7.7.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 942 156,17 |
| 2.1. | SSD_89 | SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO | 7.11.2005 | 7.7.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 942 156,17 |
| 2.2. | SSD_108 | SSD_EUR_4,44%_2006-2017 | 10.7.2006 | 10.7.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 142 323,29 |
| 2.2. | SSD_23/1 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 14.4.2004 | 14.7.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 593 352,78 |
| 2.2. | SSD_23/2 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 14.4.2004 | 14.7.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 593 352,78 |
| 2.2. | SSD_22 | SSD_EUR_4,725%_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 472 500,00 |
| 2.2. | SSD_24 | SSD_EUR_4,69%_2004-2017 | 10.5.2004 | 1.9.2017 | EUR | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 328 300,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 189 400,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 118 375,00 |
| 2.2. | SSD_39 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 675,00 |
| 2.2. | SSD_40 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 28.4.2004 | 1.9.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 400,00 |
| 2.2. | SSD_41 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 675,00 |
| 2.2. | SSD_46 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 28.4.2004 | 1.9.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 234 000,00 |
| 2.2. | SSD_44 | SSD_EUR_4,70%_2004-2017 | 16.2.2004 | 15.9.2017 | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 151 705,56 |
| 2.2. | SSD_9 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 7.1.2003 | 8.1.2018 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 146 027,40 |
| 2.2. | SSD_1 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 7.1.2003 | 8.1.2018 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 73 512,33 |
| 2.2. | SSD_49 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 7.1.2003 | 8.1.2018 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 73 512,33 |
| 2.2. | SSD_11 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.3.2003 | 27.3.2018 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_14 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.3.2003 | 27.3.2018 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_19 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.3.2003 | 27.3.2018 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_18 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.3.2003 | 27.3.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 218 027,78 |
| 2.2. | SSD_12 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 390 463,89 |
| 2.2. | SSD_15 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 39 046,39 |
| 2.2. | SSD_16 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 156 185,56 |
| 2.2. | SSD_17 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_20 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 1 171 391,67 |
| 2.2. | SSD_5 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 780 927,78 |
| 2.2. | SSD_28 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_29 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_32 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 585 695,84 |
| 2.2. | SSD_36 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_147 | SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO | 4.5.2005 | 4.11.2022 | EUR | 2 549 724,37 | 2 549 724,37 | 33 470,95 |
| 2.2. | SSD_13 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 14.3.2003 | 14.3.2023 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 165 698,63 |
| 2.2. | SSD_52 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 14.3.2003 | 14.3.2023 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 165 698,63 |
| 2.2. | SSD_4 | SSD_EUR_5,58%_2003-2023 | 3.4.2003 | 3.4.2023 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 507 550,69 |
| 2.2. | SSD_78 | SSD_EUR_4%_2005-2025 | 15.8.2005 | 15.8.2025 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 43 555,56 |
| 2.2. | SSD_77 | SSD_EUR_4%_2005-2025 | 15.8.2005 | 15.8.2025 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 217 777,78 |
| 2.2. | SSD_76 | SSD_EUR_4%_2005-2025 | 15.8.2005 | 15.8.2025 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 217 777,78 |
| | 1 827 049 724,37 | 42 699 278,93 |

2.2

Směnečné úvěry:

Směnečné úvěry

Položka

Id. č. smlouvy

Název

Počátek trvání smlouvy

Konec trvání smlouvy

Měna

1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně

1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR

1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR

2.2.

SSD_138

SSD_EUR_4,28%_2007-2015

2.3.2007

2.3.2015

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 067 068,50

2.1.

SSD_140

SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015

23.3.2007

23.3.2015

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

36 702,50

2.2.

SSD_135/4

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

643 321,92

2.2.

SSD_135/1

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

385 993,16

2.2.

SSD_135/2

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

14 000 000,00

14 000 000,00

360 260,28

2.2.

SSD_135/3

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

11 000 000,00

11 000 000,00

283 061,65

2.1.

SSD_135/5

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

35 000 000,00

35 000 000,00

900 650,69

2.1.

SSD_139/6

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

40 000 000,00

40 000 000,00

833 095,89

2.2.

SSD_139/2

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

83 309,59

2.2.

SSD_139/3

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_139/4

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

62 482,20

2.2.

SSD_139/5

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_139/1

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_134/1

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.2.2007

15.9.2015

EUR

17 000 000,00

17 000 000,00

343 013,43

2.2.

SSD_134/2

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.2.2007

15.9.2015

EUR

23 000 000,00

23 000 000,00

464 076,99

2.2.

SSD_134/3

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.2.2007

15.9.2015

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

201 772,60

2.1.

SSD_67

SSD_EUR_3,91%_2005-2015

18.3.2005

18.9.2015

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

175 682,19

2.2.

SSD_91

SSD_EUR_3,545%_2003-2015

30.11.2005

30.11.2015

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

88 382,19

2.2.

SSD_95

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

31.1.2006

29.1.2016

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

47 136,99

2.2.

SSD_99

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2.2.2006

2.2.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

27 369,86

2.2.

SSD_97

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2.2.2006

2.2.2016

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

41 054,80

2.2.

SSD_98

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2.2.2006

2.2.2016

EUR

2 500 000,00

2 500 000,00

6 842,47

2.2.

SSD_96

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2.2.2006

2.2.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

27 369,86

2.1.

SSD_102

SSD_EUR_3,725%_2006-2016

6.2.2006

8.2.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

21 431,51

2.2.

SSD_60

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

28.2.2005

26.2.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

3 263,01

2.2.

SSD_61

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

28.2.2005

26.2.2016

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

326,30

2.2.

SSD_103

SSD_EUR_3,83%_2006-2016

9.3.2006

9.3.2016

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

187 302,74

2.2.

SSD_63

SSD_EUR_4,015%_2005-2016

16.3.2005

16.3.2016

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

962 500,00

2.2.

SSD_107

SSD_EUR_4,27%_2006-2016

29.6.2006

29.6.2016

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

143 308,22

2.2.

SSD_109

SSD_EUR_4,39%_2006-2016

18.7.2006

18.7.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

271 819,18

2.1.

SSD_111

SSD_EUR_4,31%_2016

26.7.2006

26.7.2016

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

514 838,36

2.1.

SSD_101

SSD_EUR_3,74%_2006-2016

16.2.2006

16.8.2016

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

302 786,31

2.2.

SSD_62

SSD_EUR_4,02%_2005-2016

7.3.2005

7.9.2016

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

481 849,32

2.1.

SSD_82

SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO

10.10.2005

10.10.2016

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 132 109,59

2.1.

SSD_86

SSD_3,50%_2005-2016

19.10.2005

19.10.2016

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

191 301,37

2.1.

SSD_87

SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO

28.10.2005

28.10.2016

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

456 561,12

2.2.

SSD_110/1

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.7.2006

1.12.2016

EUR

13 000 000,00

13 000 000,00

141 041,10

2.2.

SSD_110/2

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.7.2006

1.12.2016

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

271 232,88

2.2.

SSD_114/1

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2.10.2006

1.12.2016

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

197 260,27

2.2.

SSD_114/3

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2.10.2006

1.12.2016

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 315,07

2.2.

SSD_114/2

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2.10.2006

1.12.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

98 630,14

2.2.

SSD_110/4

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.7.2006

1.12.2016

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

21 698,63

2.2.

SSD_110/3

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.7.2006

1.12.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

108 493,15

2.2.

SSD_114/4

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2.10.2006

2.12.2016

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 315,07

2.2.

SSD_100

SSD_EUR_3,75%_2006-2016

15.2.2006

15.12.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

78 082,19

2.2.

SSD_59

SSD_EUR_3,785%_2005-2016

18.2.2006

16.12.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

77 773,98

2.2.

SSD_69

SSD_EUR_3,76%_2005-2016

29.4.2005

29.12.2016

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

31 934,25

2.2.

SSD_118/3

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

22.8.2006

13.1.2017

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

16 433,26

2.2.

SSD_118/1

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

22.8.2006

13.1.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

54 777,53

2.2.

SSD_116/1

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

4.9.2006

13.1.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

279 424,66

2.2.

SSD_116/2

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

4.9.2006

13.1.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

27 942,47

2.2.

SSD_118/2

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

22.8.2006

13.1.2017

EUR

17 000 000,00

17 000 000,00

93 121,81

2.2.

SSD_118/4

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

22.8.2006

13.1.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

54 777,53

2.2.

SSD_122/1

SSD_EUR_4%_2006-2017

7.12.2006

7.2.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

36 164,39

2.2.

SSD_122/2

SSD_EUR_4%_2006-2017

7.12.2006

7.2.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

24 109,59

2.2.

SSD_123/3

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

8 321,92

2.2.

SSD_123/5

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

12 000 000,00

12 000 000,00

19 972,61

2.2.

SSD_123/1

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

1 664,38

2.2.

SSD_123/4

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

3 328,77

2.2.

SSD_123/2

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

8 321,92

2.2.

SSD_119

SSD_EUR_4,16%_06-17

28.8.2006

28.2.2017

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

227,95

2.2.

SSD_45

SSD_EUR_4,605%_2004-2017

8.3.2004

8.3.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

451 545,84

2.2.

SSD_115

SSD_EUR_4,10 _2006-2017

11.10.2006

13.3.2017

EUR

40 000 000,00

40 000 000,00

1 586 082,19

2.1.

SSD_84

SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO

18.10.2005

18.4.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

507 897,22

2.1.

SSD_92

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

24.10.2005

24.4.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

727 100,96

2.1.

SSD_93

SSD_EUR 6,72%_2003-2017_AO

24.10.2005

24.4.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

727 100,96

2.1.

SSD_94

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

24.10.2005

24.4.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

969 467,95

2.1.

SSD_83

SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO

10.10.2005

10.6.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

306 112,50

2.2.

SSD_124

SSD_EUR_4,10%_2006-2017

14.12.2006

14.6.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

292 054,80

2.2.

SSD_127

SSD_EUR_4,3% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

718 630,14

2.2.

SSD_126

SSD_EUR_4,3% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

718 630,14

2.2.

SSD_125

SSD_EUR_4,3% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 437 260,27

2.2.

SSD_131

SSD_EUR_4,275% 07-17

8.1.2007

30.6.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

285 780,82

2.2.

SSD_132

SSD_EUR_4,275% 07-17

8.1.2007

30.6.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

285 780,82

2.2.

SSD_129/3

SSD_EUR_4,32% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

288 789,04

2.2.

SSD_129/1

SSD_EUR_4,32% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

577 578,09

2.2.

SSD_130/1

SSD_EUR_4,28% 07-17

8.1.2007

30.6.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

286 115,07

2.2.

SSD_130/2

SSD_EUR_4,28% 07-17

8.1.2007

30.6.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

572 230,14

2.2.

SSD_128

SSD_EUR_4,3% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

4 311 780,82

2.2.

SSD_129/2

SSD_EUR_4,32%_2007-2017

5.1.2007

30.6.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

577 578,09

2.1.

SSD_90

SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO

7.11.2005

7.7.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

942 156,17

2.1.

SSD_89

SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO

7.11.2005

7.7.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

942 156,17

2.2.

SSD_108

SSD_EUR_4,44%_2006-2017

10.7.2006

10.7.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

142 323,29

2.2.

SSD_23/1

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

14.4.2004

14.7.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

593 352,78

2.2.

SSD_23/2

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

14.4.2004

14.7.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

593 352,78

2.2.

SSD_22

SSD_EUR_4,725%_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

472 500,00

2.2.

SSD_24

SSD_EUR_4,69%_2004-2017

10.5.2004

1.9.2017

EUR

14 000 000,00

14 000 000,00

328 300,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

8 000 000,00

8 000 000,00

189 400,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

118 375,00

2.2.

SSD_39

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 675,00

2.2.

SSD_40

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

28.4.2004

1.9.2017

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 400,00

2.2.

SSD_41

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 675,00

2.2.

SSD_46

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

28.4.2004

1.9.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

234 000,00

2.2.

SSD_44

SSD_EUR_4,70%_2004-2017

16.2.2004

15.9.2017

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

151 705,56

2.2.

SSD_9

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

7.1.2003

8.1.2018

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

146 027,40

2.2.

SSD_1

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

7.1.2003

8.1.2018

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

73 512,33

2.2.

SSD_49

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

7.1.2003

8.1.2018

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

73 512,33

2.2.

SSD_11

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.3.2003

27.3.2018

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_14

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.3.2003

27.3.2018

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_19

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.3.2003

27.3.2018

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_18

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.3.2003

27.3.2018

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

218 027,78

2.2.

SSD_12

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

30.4.2003

30.4.2018

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

390 463,89

2.2.

SSD_15

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

39 046,39

2.2.

SSD_16

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

156 185,56

2.2.

SSD_17

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_20

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

30.4.2003

30.4.2018

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

1 171 391,67

2.2.

SSD_5

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

780 927,78

2.2.

SSD_28

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_29

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_32

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

585 695,84

2.2.

SSD_36

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_147

SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO

4.5.2005

4.11.2022

EUR

2 549 724,37

2 549 724,37

33 470,95

2.2.

SSD_13

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

14.3.2003

14.3.2023

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 165 698,63

2.2.

SSD_52

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

14.3.2003

14.3.2023

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 165 698,63

2.2.

SSD_4

SSD_EUR_5,58%_2003-2023

3.4.2003

3.4.2023

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

507 550,69

2.2.

SSD_78

SSD_EUR_4%_2005-2025

15.8.2005

15.8.2025

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

43 555,56

2.2.

SSD_77

SSD_EUR_4%_2005-2025

15.8.2005

15.8.2025

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

217 777,78

2.2.

SSD_76

SSD_EUR_4%_2005-2025

15.8.2005

15.8.2025

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

217 777,78

1 827 049 724,37

42 699 278,93

| 2.3 | Hypoteční zástavní listy, které vydala instituce Pfandbriefstelle:
  Závazky společnosti HETA vůči Pfandbriefbank (Österreich) AG, instituci Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken (divize pro hypoteční zástavní listy), členům instituce Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken a jejich ručitelům vzniklé na základě následujících hypotečních listů, které vydala instituce Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken, nebo v souvislosti s nimi:














  Hypoteční zástavní listy, které vydala instituce Pfandbriefstelle: |
| --- | --- |
| Položka | ISIN/identifikátor | Název | Počátek trvání smlouvy | Konec trvání smlouvy | Měna | 1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně | 1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR | 1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR |
| 2.3. | XS0215066720 | FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15 | 23.3.2005 | 10.4.2015 | JPY | 1 000 000 000,00 | 7 459 903,02 | 39 590,32 |
| 2.3. | XS0221472698 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.6.2005 | 15.6.2015 | EUR | 580 000 000,00 | 580 000 000,00 | 159 500,00 |
| 2.3. | XS0221101792 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.6.2005 | 15.6.2015 | JPY | 1 000 000 000,00 | 7 459 903,02 | 8 271,08 |
| 2.3. | XS0226436490 | FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR. | 10.8.2005 | 10.8.2015 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 57 960,00 |
| 2.3. | CH0020769045 | 2,5% PFST.MTN 2005/2015 | 31.3.2005 | 30.12.2015 | CHF | 50 000 000,00 | 47 010 154,19 | 199 140,22 |
| 2.3. | XS0241945079 | FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR. | 26.1.2006 | 26.1.2016 | EUR | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 12 395,83 |
| 2.3. | CH0022975624 | 2,125% PFBSTELLE ANL. 05/16 | 7.11.2005 | 7.11.2016 | CHF | 75 000 000,00 | 70 515 231,29 | 474 508,75 |
| 2.3. | XS0221826174 | FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR. | 29.6.2005 | 29.6.2017 | JPY | 500 000 000,00 | 3 729 951,51 | 3 582,64 |
| 2.3. | CH0016253640 | 2,875% 2,875% PFST MTN 03/17 | 21.7.2003 | 21.7.2017 | CHF | 110 000 000,00 | 103 422 339,23 | 1 817 073,03 |
| 2.3. | XS0215154005 | FRN PFST. FLR MTN 05/17 | 18.3.2005 | 18.9.2017 | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 49 477,78 |
| 2.3. | XS0207820647 | 4,2% PFST. ANL. 04/17 | 10.12.2004 | 26.9.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 269 260,28 |
| 2.3. | XS0143697679 | FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27 | 1.3.2002 | 4.3.2027 | JPY | 1 500 000 000,00 | 11 189 854,53 | 164 531,09 |
| Položka | Id. č. smlouvy | Název | Počátek trvání smlouvy | Konec trvání smlouvy | Měna | 1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně | 1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR | 1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR |
| 2.2. | SSD_65 | SSD_EUR_2005-2017 | 22.3.2005 | 22.3.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 280 145,83 |
| 2.2. | SSD_68 | SSD_JPY_1,525 _2005-2017 | 26.4.2005 | 26.4.2017 | JPY | 3 000 000 000,00 | 22 379 709,06 | 288 928,17 |
| 2.2. | SSD_55 | SSD_EUR_3,765%_2005-2017 | 1.2.2005 | 12.9.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 176 745,84 |
| | 1 238 167 045,85 | 4 001 110,86 |

2.3

Hypoteční zástavní listy, které vydala instituce Pfandbriefstelle:

Závazky společnosti HETA vůči Pfandbriefbank (Österreich) AG, instituci Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken (divize pro hypoteční zástavní listy), členům instituce Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken a jejich ručitelům vzniklé na základě následujících hypotečních listů, které vydala instituce Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken, nebo v souvislosti s nimi:

Hypoteční zástavní listy, které vydala instituce Pfandbriefstelle:

Položka

ISIN/identifikátor

Název

Počátek trvání smlouvy

Konec trvání smlouvy

Měna

1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně

1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR

1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR

2.3.

XS0215066720

FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15

23.3.2005

10.4.2015

JPY

1 000 000 000,00

7 459 903,02

39 590,32

2.3.

XS0221472698

FRN PFST. MTN 05/15

15.6.2005

15.6.2015

EUR

580 000 000,00

580 000 000,00

159 500,00

2.3.

XS0221101792

FRN PFST. MTN 05/15

15.6.2005

15.6.2015

JPY

1 000 000 000,00

7 459 903,02

8 271,08

2.3.

XS0226436490

FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR.

10.8.2005

10.8.2015

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

57 960,00

2.3.

CH0020769045

2,5% PFST.MTN 2005/2015

31.3.2005

30.12.2015

CHF

50 000 000,00

47 010 154,19

199 140,22

2.3.

XS0241945079

FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR.

26.1.2006

26.1.2016

EUR

125 000 000,00

125 000 000,00

12 395,83

2.3.

CH0022975624

2,125% PFBSTELLE ANL. 05/16

7.11.2005

7.11.2016

CHF

75 000 000,00

70 515 231,29

474 508,75

2.3.

XS0221826174

FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR.

29.6.2005

29.6.2017

JPY

500 000 000,00

3 729 951,51

3 582,64

2.3.

CH0016253640

2,875% 2,875% PFST MTN 03/17

21.7.2003

21.7.2017

CHF

110 000 000,00

103 422 339,23

1 817 073,03

2.3.

XS0215154005

FRN PFST. FLR MTN 05/17

18.3.2005

18.9.2017

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

49 477,78

2.3.

XS0207820647

4,2% PFST. ANL. 04/17

10.12.2004

26.9.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

269 260,28

2.3.

XS0143697679

FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27

1.3.2002

4.3.2027

JPY

1 500 000 000,00

11 189 854,53

164 531,09

Položka

Id. č. smlouvy

Název

Počátek trvání smlouvy

Konec trvání smlouvy

Měna

1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně

1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR

1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR

2.2.

SSD_65

SSD_EUR_2005-2017

22.3.2005

22.3.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

280 145,83

2.2.

SSD_68

SSD_JPY_1,525 _2005-2017

26.4.2005

26.4.2017

JPY

3 000 000 000,00

22 379 709,06

288 928,17

2.2.

SSD_55

SSD_EUR_3,765%_2005-2017

1.2.2005

12.9.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

176 745,84

1 238 167 045,85

4 001 110,86

| 2.4 | Daně:












  Daně |
| --- | --- |
| Položka | Identifikátor Číslo věcného účtu | Název/popis | Měna | 1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně | 1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR | 1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR |
| 2.4. | 1.004.705.129 | Závazky z daně vybírané srážkou vůči finančnímu úřadu v Klagenfurtu | EUR | 3 197,80 | 3 197,80 | — |
| 2.4. | 1.004.706.001 | Závazky z daně z příjmu vůči finančnímu úřadu v Klagenfurtu | EUR | 661 662,76 | 661 662,76 | — |
| 2.4. | 1.004.706.109 | Závazky z daně z příjmu vůči HETA Asset Resolution Germany GmbH | EUR | 224 109,63 | 224 109,63 | — |
| 2.4. | 1.004.706.222 | Závazky z daně z příjmu vůči HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt | EUR | 5 539,48 | 5 539,48 | — |
| 2.4. | 1.004.707.016 | Závazky ze sociálního pojištění zaměstnanců vůči krajským zdravotním pojišťovnám v Klagenfurtu a ve Vídni | EUR | 856 261,02 | 856 261,02 | — |
| 2.4. | 1.004.707.059 | Dopravní daň vůči správním orgánům města Vídeň | EUR | 204,00 | 204,00 | — |
| 2.4. | 1.004.710.009 | Závazky z místních daní a poplatků správním orgánům měst Vídeň a Klagenfurt | EUR | 78 493,37 | 78 493,37 | — |
| 2.4. | 1.004.711.013 | Závazky z daně z kapitálových zisků vůči finančnímu úřadu v Klagenfurtu | EUR | 79,39 | 79,39 | — |
| 2.4. | 1.004.717.194 | Závazky z daně EU vybírané srážkou vůči Slovinské republice a finančnímu úřadu v Klagenfurtu | EUR | 11,54 | 11,54 | — |
| 2.4. | 1.004.717.321 | Závazky z daně EU vybírané srážkou vůči Chorvatské republice a finančnímu úřadu v Klagenfurtu | EUR | 7,57 | 7,57 | — |
| 2.4. | 1.004.959.023 | Závazky ze sociálního pojištění za vyslané pracovníky společnosti HETA Asset Resolution Italia s.r.l | EUR | 558,20 | 558,20 | — |
| 2.4. | 1.005.514.025 | Závazky z přeúčtované daně vůči Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH | EUR | 27 308,27 | 27 308,27 | — |
| 2.4. | 1.005.514.025 | Závazky z přeúčtované daně vůči Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH | EUR | 161 306,88 | 161 306,88 | — |
| 2.4. | Různé účty | Závazky z DPH vůči finančnímu úřadu v Klagenfurtu | EUR | 474 689,63 | 474 689,63 | |
| | 2 493 429,54 | — |

2.4

Daně:

Daně

Položka

Identifikátor Číslo věcného účtu

Název/popis

Měna

1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně

1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR

1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR

2.4.

1.004.705.129

Závazky z daně vybírané srážkou vůči finančnímu úřadu v Klagenfurtu

EUR

3 197,80

3 197,80

—

2.4.

1.004.706.001

Závazky z daně z příjmu vůči finančnímu úřadu v Klagenfurtu

EUR

661 662,76

661 662,76

—

2.4.

1.004.706.109

Závazky z daně z příjmu vůči HETA Asset Resolution Germany GmbH

EUR

224 109,63

224 109,63

—

2.4.

1.004.706.222

Závazky z daně z příjmu vůči HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt

EUR

5 539,48

5 539,48

—

2.4.

1.004.707.016

Závazky ze sociálního pojištění zaměstnanců vůči krajským zdravotním pojišťovnám v Klagenfurtu a ve Vídni

EUR

856 261,02

856 261,02

—

2.4.

1.004.707.059

Dopravní daň vůči správním orgánům města Vídeň

EUR

204,00

204,00

—

2.4.

1.004.710.009

Závazky z místních daní a poplatků správním orgánům měst Vídeň a Klagenfurt

EUR

78 493,37

78 493,37

—

2.4.

1.004.711.013

Závazky z daně z kapitálových zisků vůči finančnímu úřadu v Klagenfurtu

EUR

79,39

79,39

—

2.4.

1.004.717.194

Závazky z daně EU vybírané srážkou vůči Slovinské republice a finančnímu úřadu v Klagenfurtu

EUR

11,54

11,54

—

2.4.

1.004.717.321

Závazky z daně EU vybírané srážkou vůči Chorvatské republice a finančnímu úřadu v Klagenfurtu

EUR

7,57

7,57

—

2.4.

1.004.959.023

Závazky ze sociálního pojištění za vyslané pracovníky společnosti HETA Asset Resolution Italia s.r.l

EUR

558,20

558,20

—

2.4.

1.005.514.025

Závazky z přeúčtované daně vůči Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH

EUR

27 308,27

27 308,27

—

2.4.

1.005.514.025

Závazky z přeúčtované daně vůči Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH

EUR

161 306,88

161 306,88

—

2.4.

Různé účty

Závazky z DPH vůči finančnímu úřadu v Klagenfurtu

EUR

474 689,63

474 689,63

2 493 429,54

—

| 2.5 | Vklady splatné na požádání:











  Vklady splatné na požádání |
| --- | --- |
| Položka | Číslo účtu HETA AG | Měna | 1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně | 1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR | 1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR |
| 2.2. | 1.130.277 | EUR | 756 776,19 | 756 776,19 | — |
| 2.2. | 1.668.196 | EUR | 1 150 739,52 | 1 150 739,52 | — |
| 2.2. | 1.700.456 | EUR | 3 960,00 | 3 960,00 | — |
| 2.2. | 1.801.910 | EUR | 17,64 | 17,64 | — |
| 2.2. | 2.007.878 | EUR | 9 536,64 | 9 536,64 | — |
| 2.2. | 2.010.895 | EUR | 1 737,37 | 1 737,37 | — |
| 2.2. | 2.864.975 | EUR | 1 694 555,42 | 1 694 555,42 | — |
| 2.2. | 2.865.521 | EUR | 2 002,94 | 2 002,94 | — |
| 2.2. | 2.873.940 | EUR | 24 669,99 | 24 669,99 | — |
| 2.2. | 6.202.292 | EUR | 2 418,47 | 2 418,47 | — |
| 2.2. | 7.255.071 | EUR | 4 825,46 | 4 825,46 | — |
| 2.2. | 7.437.820 | EUR | 13 651,31 | 13 651,31 | — |
| 2.2. | 9.211.560 | EUR | 391,63 | 391,63 | — |
| 2.2. | 9.212.647 | EUR | 13 438,77 | 13 438,77 | — |
| 2.2. | 9.332.880 | EUR | 12 726 052,00 | 12 726 052,00 | — |
| 2.2. | 9.617.906 | EUR | 120 519,41 | 120 519,41 | — |
| 2.2. | 9.623.639 | EUR | 11,15 | 11,15 | — |
| 2.2. | 9.626.727 | EUR | 352 215,32 | 352 215,32 | — |
| 2.2. | 9.626.735 | EUR | 296 319,35 | 296 319,35 | — |
| 2.2. | 9.627.170 | EUR | 4 384,26 | 4 384,26 | — |
| 2.2. | 9.627.375 | EUR | 3 692 776,18 | 3 692 776,18 | — |
| 2.2. | 9.627.421 | EUR | 55,40 | 55,40 | — |
| 2.2. | 9.627.774 | EUR | 146 926,82 | 146 926,82 | — |
| 2.2. | 9.632.913 | EUR | 1 544 542,22 | 1 544 542,22 | — |
| 2.2. | 455.595.991 | EUR | 12 630,23 | 12 630,23 | — |
| 2.2. | 1.009.740.267 | EUR | 209,58 | 209,58 | — |
| 2.2. | 1.009.740.283 | EUR | 5,70 | 5,70 | — |
| 2.2. | 1.009.740.348 | EUR | 356,89 | 356,89 | — |
| 2.2. | 1.009.741.000 | EUR | 5,88 | 5,88 | — |
| 2.2. | 1.009.741.190 | EUR | 6,77 | 6,77 | — |
| 2.2. | 1.009.741.662 | EUR | 12,28 | 12,28 | — |
| 2.2. | 1.009.741.999 | EUR | 123,84 | 123,84 | — |
| 2.2. | 1.009.742.014 | EUR | 1,98 | 1,98 | — |
| 2.2. | 1.009.742.057 | EUR | 4,80 | 4,80 | — |
| 2.4. | 1 005 501 004,4 | EUR | 39 886,72 | 39 886,72 | — |
| | 22 615 768,13 | — |

2.5

Vklady splatné na požádání:

Vklady splatné na požádání

Položka

Číslo účtu HETA AG

Měna

1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně

1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR

1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR

2.2.

1.130.277

EUR

756 776,19

756 776,19

—

2.2.

1.668.196

EUR

1 150 739,52

1 150 739,52

—

2.2.

1.700.456

EUR

3 960,00

3 960,00

—

2.2.

1.801.910

EUR

17,64

17,64

—

2.2.

2.007.878

EUR

9 536,64

9 536,64

—

2.2.

2.010.895

EUR

1 737,37

1 737,37

—

2.2.

2.864.975

EUR

1 694 555,42

1 694 555,42

—

2.2.

2.865.521

EUR

2 002,94

2 002,94

—

2.2.

2.873.940

EUR

24 669,99

24 669,99

—

2.2.

6.202.292

EUR

2 418,47

2 418,47

—

2.2.

7.255.071

EUR

4 825,46

4 825,46

—

2.2.

7.437.820

EUR

13 651,31

13 651,31

—

2.2.

9.211.560

EUR

391,63

391,63

—

2.2.

9.212.647

EUR

13 438,77

13 438,77

—

2.2.

9.332.880

EUR

12 726 052,00

12 726 052,00

—

2.2.

9.617.906

EUR

120 519,41

120 519,41

—

2.2.

9.623.639

EUR

11,15

11,15

—

2.2.

9.626.727

EUR

352 215,32

352 215,32

—

2.2.

9.626.735

EUR

296 319,35

296 319,35

—

2.2.

9.627.170

EUR

4 384,26

4 384,26

—

2.2.

9.627.375

EUR

3 692 776,18

3 692 776,18

—

2.2.

9.627.421

EUR

55,40

55,40

—

2.2.

9.627.774

EUR

146 926,82

146 926,82

—

2.2.

9.632.913

EUR

1 544 542,22

1 544 542,22

—

2.2.

455.595.991

EUR

12 630,23

12 630,23

—

2.2.

1.009.740.267

EUR

209,58

209,58

—

2.2.

1.009.740.283

EUR

5,70

5,70

—

2.2.

1.009.740.348

EUR

356,89

356,89

—

2.2.

1.009.741.000

EUR

5,88

5,88

—

2.2.

1.009.741.190

EUR

6,77

6,77

—

2.2.

1.009.741.662

EUR

12,28

12,28

—

2.2.

1.009.741.999

EUR

123,84

123,84

—

2.2.

1.009.742.014

EUR

1,98

1,98

—

2.2.

1.009.742.057

EUR

4,80

4,80

—

2.4.

1 005 501 004,4

EUR

39 886,72

39 886,72

—

22 615 768,13

—

| 2.6 | Poplatky za ručení, správu a zpracování:






  2.6.1 | Platební závazky společnosti HETA vzniklé na základě záruční dohody ze dne 28. prosince 2010 nebo v souvislosti s ní, včetně dodatků; dohodu uzavřely Rakouská republika jako ručitel a (nynější) společnost HETA jako oprávněný z titulu ručení Rakouské republiky za pohledávky společnosti HETA vůči dlužníkům ve výši maximálně 200 milionů EUR:












  Poplatky za ručení, správu a zpracování |
| --- | --- | --- |
| Položka | Identifikátor Číslo věcného účtu | Název | Měna | 1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně | 1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR | 1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR |
| 2.4. | 1.005.501.004.2 | Závazky podle bodu II.2.6.1 | EUR | 1 948 918,94 | 1 948 918,94 | — |

2.6

Poplatky za ručení, správu a zpracování:

2.6.1

Platební závazky společnosti HETA vzniklé na základě záruční dohody ze dne 28. prosince 2010 nebo v souvislosti s ní, včetně dodatků; dohodu uzavřely Rakouská republika jako ručitel a (nynější) společnost HETA jako oprávněný z titulu ručení Rakouské republiky za pohledávky společnosti HETA vůči dlužníkům ve výši maximálně 200 milionů EUR:

Poplatky za ručení, správu a zpracování

Položka

Identifikátor Číslo věcného účtu

Název

Měna

1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně

1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR

1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR

2.4.

1.005.501.004.2

Závazky podle bodu II.2.6.1

EUR

1 948 918,94

1 948 918,94

—

| 2.6.2 | Platební závazky společnosti HETA vzniklé na základě záruční dohody ze dne 7. prosince 2012 nebo v souvislosti s ní; dohodu uzavřely Rakouská republika jako ručitel a (nynější) společnost HETA jako oprávněný, pokud jde o podřízený státem zaručený dluhopis na období 2012–2022 (ISIN XS0863484035):












  Poplatky za ručení, správu a zpracování |
| --- | --- |
| Položka | Identifikátor Číslo věcného účtu | Název | Měna | 1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně | 1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR | 1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR |
| 2.4. | 1.009.799.008 | Závazky podle bodu II.2.6.2 | EUR | 4 108 571,47 | 4 108 571,47 | — |

2.6.2

Platební závazky společnosti HETA vzniklé na základě záruční dohody ze dne 7. prosince 2012 nebo v souvislosti s ní; dohodu uzavřely Rakouská republika jako ručitel a (nynější) společnost HETA jako oprávněný, pokud jde o podřízený státem zaručený dluhopis na období 2012–2022 (ISIN XS0863484035):

Poplatky za ručení, správu a zpracování

Položka

Identifikátor Číslo věcného účtu

Název

Měna

1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně

1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR

1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR

2.4.

1.009.799.008

Závazky podle bodu II.2.6.2

EUR

4 108 571,47

4 108 571,47

—

| 2.6.3 | Platební závazky podniku HETA vůči spolkové zemi Korutany vyplývající ze záruky při neplnění, kterou poskytla spolková země Korutany a která je obsažena v § 5 odst. 2 zákona ze dne 13. prosince 1990 o vkladu banky Kärntner Landes- und Hypothekenbank výměnou za akcie a o základních ustanoveních o akciovém kapitálu holdingu Kärntner Landes- und Hypothekenbank (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG):












  Poplatky za ručení, správu a zpracování |
| --- | --- |
| Položka | Identifikátor Číslo věcného účtu | Název | Měna | 1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně | 1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR | 1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR |
| 2.4. | 1.005.831.004 | Závazky podle bodu II.2.6.3 | EUR | 17 160 696,88 | 17 160 696,88 | — |
| 2.4. | 1.005.501.004.3 | Naběhlé úroky v souvislosti se závazky podle bodu II.2.6.3 | EUR | 5 657 550,76 | 5 657 550,76 | — |
| | 22 818 247,64 | — |

2.6.3

Platební závazky podniku HETA vůči spolkové zemi Korutany vyplývající ze záruky při neplnění, kterou poskytla spolková země Korutany a která je obsažena v § 5 odst. 2 zákona ze dne 13. prosince 1990 o vkladu banky Kärntner Landes- und Hypothekenbank výměnou za akcie a o základních ustanoveních o akciovém kapitálu holdingu Kärntner Landes- und Hypothekenbank (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG):

Poplatky za ručení, správu a zpracování

Položka

Identifikátor Číslo věcného účtu

Název

Měna

1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně

1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR

1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR

2.4.

1.005.831.004

Závazky podle bodu II.2.6.3

EUR

17 160 696,88

17 160 696,88

—

2.4.

1.005.501.004.3

Naběhlé úroky v souvislosti se závazky podle bodu II.2.6.3

EUR

5 657 550,76

5 657 550,76

—

22 818 247,64

—

| 2.6.4 | Platební závazky společnosti HETA vzniklé z poplatků za zpracování nebo v souvislosti s nimi:












  Poplatky za ručení, správu a zpracování |
| --- | --- |
| Položka | Identifikátor Číslo věcného účtu | Název | Měna | 1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně | 1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR | 1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR |
| 2.4. | 1.005.504.003 | Poplatky za zpracování z WBF-Ktn. 1. Tr. 1954, WBF-Ktn. 1. Tr. 1968, WBF-Ktn. 1. Tr. 1984 | EUR | 184 854,05 | 184 854,05 | — |
| 2.4. | 1.005.504.011 | Poplatky za zpracování z WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991 | EUR | 306 566,09 | 306 566,09 | — |
| 2.4. | 1.005.504.992 | Poplatky za zpracování z WBF-OÖ 2. Tr. 01/07, WBF-OÖ 2. Tr. 05/11, WBF-OÖ 2. Tr. 06/12 | EUR | 521 961,95 | 521 961,95 | — |
| | 1 013 382,09 | — |

2.6.4

Platební závazky společnosti HETA vzniklé z poplatků za zpracování nebo v souvislosti s nimi:

Poplatky za ručení, správu a zpracování

Položka

Identifikátor Číslo věcného účtu

Název

Měna

1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně

1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR

1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR

2.4.

1.005.504.003

Poplatky za zpracování z WBF-Ktn. 1. Tr. 1954, WBF-Ktn. 1. Tr. 1968, WBF-Ktn. 1. Tr. 1984

EUR

184 854,05

184 854,05

—

2.4.

1.005.504.011

Poplatky za zpracování z WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991

EUR

306 566,09

306 566,09

—

2.4.

1.005.504.992

Poplatky za zpracování z WBF-OÖ 2. Tr. 01/07, WBF-OÖ 2. Tr. 05/11, WBF-OÖ 2. Tr. 06/12

EUR

521 961,95

521 961,95

—

1 013 382,09

—

| 2.7 | Jiné způsobilé závazky:






  2.7.1 | Finanční závazky společnosti HETA z ostatních způsobilých závazků:











  Jiné způsobilé závazky |
| --- | --- | --- |
| Položka | Identifikátor Číslo smlouvy | Měna | 1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně | 1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR | 1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR |
| 2.1. | 10/6/3973623 | EUR | 1 406 879,93 | 1 406 879,93 | 1 514 247,78 |
| 2.1. | 11/6/3973623 | EUR | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 |
| 2.1. | 12/6/3973623 | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 |
| 2.1. | 14/6/3973623 | EUR | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 |
| 2.1. | 7/6/3973623 | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 |
| 2.1. | 8/6/3973623 | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 |
| 2.1. | 71011/7/3973623 | CHF | 87 216 000,00 | 82 000 752,16 | 5,88 |
| 2.1. | 71005/7/3973623 | CHF | 500 000 000,00 | 470 101 541,90 |
| 2.1. | 71012/7/3973623 | CHF | 500 000 000,00 | 470 101 541,90 |
| 2.1. | 71017/7/3973623 | CHF | 200 000 000,00 | 188 040 616,76 |
| 2.1. | Poplatky za 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 a závazky z nároků na úroky ve spojení s AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123 | EUR | 15 958 017,14 | 15 958 017,14 | — |
| 2.1. | Naběhlý úrok k 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623 | EUR | 31 422 211,07 | 31 422 211,07 | (1 514 247,78 ) |
| 2.1. | Naběhlý úrok k 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746 | CHF | 166 782 648,47 | 156 809 560,43 | (5,88 ) |
| 2.4. | Závazky z 113.410-8 a ze záruk za 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 a 113.669-0 | EUR | 7 738,18 | 7 738,18 | — |
| Položka | Identifikátor Č. účtu | Měna | 1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně | 1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR | 1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR |
| 2.1. | 9.323.953 | EUR | 11 881,35 | 11 881,35 | — |
| 2.1. | 9.331.042 | CAD | 9 006,35 | 6 435,41 | — |
| 2.1. | 9.323.961 | USD | 16 166,63 | 14 383,12 | — |
| 2.1. | 9.323.970 | CHF | 194 485,70 | 182 856,05 | — |
| 2.1. | 9.183.884 | EUR | 84 723,41 | 84 723,41 | — |
| | 2 446 149 138,81 | — |

2.7

Jiné způsobilé závazky:

2.7.1

Finanční závazky společnosti HETA z ostatních způsobilých závazků:

Jiné způsobilé závazky

Položka

Identifikátor Číslo smlouvy

Měna

1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně

1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR

1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR

2.1.

10/6/3973623

EUR

1 406 879,93

1 406 879,93

1 514 247,78

2.1.

11/6/3973623

EUR

250 000 000,00

250 000 000,00

2.1.

12/6/3973623

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

2.1.

14/6/3973623

EUR

230 000 000,00

230 000 000,00

2.1.

7/6/3973623

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

2.1.

8/6/3973623

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

2.1.

71011/7/3973623

CHF

87 216 000,00

82 000 752,16

5,88

2.1.

71005/7/3973623

CHF

500 000 000,00

470 101 541,90

2.1.

71012/7/3973623

CHF

500 000 000,00

470 101 541,90

2.1.

71017/7/3973623

CHF

200 000 000,00

188 040 616,76

2.1.

Poplatky za 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 a závazky z nároků na úroky ve spojení s AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123

EUR

15 958 017,14

15 958 017,14

—

2.1.

Naběhlý úrok k 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623

EUR

31 422 211,07

31 422 211,07

(1 514 247,78 )

2.1.

Naběhlý úrok k 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746

CHF

166 782 648,47

156 809 560,43

(5,88 )

2.4.

Závazky z 113.410-8 a ze záruk za 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 a 113.669-0

EUR

7 738,18

7 738,18

—

Položka

Identifikátor Č. účtu

Měna

1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně

1.3.2015 Účetní hodnota podle obchodního zákoníku / zákona o bankách v EUR

1.3.2015 Naběhlý úrok v EUR

2.1.

9.323.953

EUR

11 881,35

11 881,35

—

2.1.

9.331.042

CAD

9 006,35

6 435,41

—

2.1.

9.323.961

USD

16 166,63

14 383,12

—

2.1.

9.323.970

CHF

194 485,70

182 856,05

—

2.1.

9.183.884

EUR

84 723,41

84 723,41

—

2 446 149 138,81

—

| 2.7.2 | Platební závazky společnosti HETA, jež vyplývají z dohody o podpoře, kterou uzavřely (nynější) společnost HETA a společnost Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited dne 13. července 2001, včetně dodatků, nebo platební závazky, které s uvedenou dohodou souvisejí, ohledně „EUR 75 000 000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited“. |
| --- | --- |

2.7.2

Platební závazky společnosti HETA, jež vyplývají z dohody o podpoře, kterou uzavřely (nynější) společnost HETA a společnost Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited dne 13. července 2001, včetně dodatků, nebo platební závazky, které s uvedenou dohodou souvisejí, ohledně „EUR 75 000 000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited“.

| 2.7.3 | Platební závazky společnosti HETA, jež vyplývají z dohody o podpoře, kterou uzavřely (nynější) společnost HETA a společnost HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited dne 7. července 2004, včetně dodatků, nebo platební závazky, které s uvedenou dohodou souvisejí, ohledně „EUR 150 000 000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited“. |
| --- | --- |

2.7.3

Platební závazky společnosti HETA, jež vyplývají z dohody o podpoře, kterou uzavřely (nynější) společnost HETA a společnost HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited dne 7. července 2004, včetně dodatků, nebo platební závazky, které s uvedenou dohodou souvisejí, ohledně „EUR 150 000 000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited“.

| 2.7.4 | Platební závazky společnosti HETA vůči společnosti Norica Investments Ltd, jež vyplývají zejména z dokumentů „Security Borrowing Request“, „Cash Borrowing Request“ a „Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter“, které byly uzavřeny mezi (nynější) společností HETA a společností Norica Investments Ltd, jakož i platební závazky ze společenské smlouvy („Shareholders Agreement“), kterou uzavřela (nynější) společnost HETA se spoluvlastníkem, nebo platební závazky, které s uvedenými dokumenty souvisejí. |
| --- | --- |

2.7.4

Platební závazky společnosti HETA vůči společnosti Norica Investments Ltd, jež vyplývají zejména z dokumentů „Security Borrowing Request“, „Cash Borrowing Request“ a „Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter“, které byly uzavřeny mezi (nynější) společností HETA a společností Norica Investments Ltd, jakož i platební závazky ze společenské smlouvy („Shareholders Agreement“), kterou uzavřela (nynější) společnost HETA se spoluvlastníkem, nebo platební závazky, které s uvedenými dokumenty souvisejí.

| 3. | Pokud jde o ostatní způsobilé závazky společnosti HETA, jejichž titul vzniku ke dni 1. března 2015 již existoval, avšak důvody vzniku nebo výše jsou nejisté, podle § 50 odst. 1 bodu 1 ve spojení s § 74 odst. 2 bodem 4 ve spojení s § 90 odst. 1 bodem 5 BaSAG se použijí tyto pokyny:






  3.1 | Jmenovitá hodnota nebo nesplacený zůstatek způsobilých závazků vyplývajících ze soudních řízení proti společnosti HETA nebo jiných sporných způsobilých závazků společnosti HETA, včetně úroků naběhlých ke dni 28. února 2015 se sníží na částku rovnající se 46,02% částky stanovené zákonem. Aniž jsou dotčeny dopady na všechny strany, jejichž práva podle § 116 odst. 4 BaSAG jsou dotčena opatřeními k řešení krize, týká se to těchto položek:









  Stát | Číslo jednací | Soud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT | 16 Cg 833/15m | Okresní soud, Klagenfurt |
| AT | 27 C 104/16 w | Okresní soud, Vídeň I |
| AT | 22 C 482/15w | Okresní soud, Vídeň I |
| AT | 58 Cg 11/13w | Obchodní soud, Vídeň |
| AT | 27 Cg 72/14i | Obchodní soud, Vídeň |
| AT | 49 Cg 59/15s | Obchodní soud, Vídeň |
| AT | 48 Cg 33/15k | Obchodní soud, Vídeň |
| AT | 25 Cg 2/15g | Obchodní soud, Vídeň |
| AT | 55 Cg 67/15 m | Obchodní soud, Vídeň |
| AT | 31 Cg 10/15 b | Obchodní soud, Vídeň |
| AT | 15 Cg 6/15x | Obchodní soud, Vídeň |
| AT | 24 Cg 17/15f | Obchodní soud, Vídeň |
| AT | 67 Cg 2/16t | Obchodní soud, Vídeň |
| AT | 55 Cg 7/15 p | Obchodní soud, Vídeň |
| AT | 64 Cg 12/15i | Obchodní soud, Vídeň |
| AT | 47 Cg 77/14x | Obchodní soud, Vídeň |
| AT | 47 Cg 112/14v | Obchodní soud, Vídeň |
| AT | 20 Cg 41/11z | Obchodní soud, Vídeň |
| AT | 50 Cg 95/14i | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 89/14y | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 22 Cg 102/14p | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 21 Cg 107/14s | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 27 Cg 95/14w | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 113/14k | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 114/14 g | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 120/14 m | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 116/14b | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 23 Cg 111/14v | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 95/14f | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 86/14d | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 94/14h | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 11/15p | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 69 Cg 8/15 m | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 21 Cg 37/15y | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 37/15g | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 31/15 t | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 44/15i | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 54/15g | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 57/15y | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 38/15h | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 35/15p | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 102/15s | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 199/09x | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 23 Cg 91/12z | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 54/11d | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 24 Cg 128/10w | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 69/12a | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 20 Cg 95/14v | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 43 Cga 159/14w | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 35 Cga 160/10 w | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 33 Cga 194/13t | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 18/15k | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 69 Cg 79/14 a | Krajský soud, Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 5/15 a | Krajský soud, Klagenfurt (nyní: Obchodní soud, Vídeň |
| AT | SCH-5431 | Vídeňské mezinárodní rozhodčí centrum |
| BA | 58 0 P 164291 15 P | Okresní soud, Mostar |
| BA | 57 0 Ps 09470 07 Ps | Obchodní soud, Banja Luka |
| BA | 580Ps11799912Ps | Městský soud, Š. Brijeg |
| DE | 3-09 O 99/15 | Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem |
| DE | 2-18 O 455/15 | Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem |
| DE | 12 O 114/15 | Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem |
| DE | 2-25 O593/15 | Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem |
| DE | 2-28 O 89/15 | Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem |
| DE | 3-14 O50/15 | Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem |
| DE | 2-07 186/15 | Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem |
| DE | 2-05 O 283/15 | Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem |
| DE | 2-31 O 255/15 | Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem |
| DE | 2-18 O 310/15 | Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem |
| DE | 3 - 15 O 127/15 | Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem |
| DE | 32 O 26502/12 | Krajský soud, Mnichov |
| DE | 32 T11256/15 | Krajský soud, Mnichov |
| HR | P-1804_2015 | Místní soud, Osijek |
| HR | P-2669/11 | Soud prvního stupně, Buje |
| HR | P-94/13 | Soud prvního stupně, Buje |
| HR | P-282/2014 | Okresní soud, Osijek |
| HR | P-1391/13 | Občanský soud, Záhřeb |
| HR | PZ-7602/13 | Obchodní soud, Pazin |
| HR | P-1594/2014 | Obchodní soud, Rijeka |
| HR | 6 P - 438/2012 | Obchodní soud, Rijeka |
| HR | 11 P-525/2012-2 | Obchodní soud, Rijeka |
| HR | P-2400/2012 | Obchodní soud, Rijeka |
| HR | P-2127/2013 | Obchodní soud, Rijeka |
| HR | P-2035/14 | Obchodní soud, Rijeka |
| HR | P-475/2012 | Obchodní soud, Rijeka |
| HR | P-747/2013 | Obchodní soud, Split |
| HR | P-986/14 | Obchodní soud, Split |
| HR | P-985/14 | Obchodní soud, Split |
| HR | 9P-244/2014 | Obchodní soud, Zadar |
| HR | P-150/2013 | Obchodní soud, Zadar |
| HR | P-121/2012 | Obchodní soud, Zadar |
| HR | 4 P - 2181/15 | Obchodní soud, Záhřeb |
| HR | P-2059/14 | Obchodní soud, Záhřeb |
| HR | 2 P-2889/2013 | Obchodní soud, Záhřeb |
| HR | P-792/14 | Okresní soud, Pula/Pola |
| HR | P-45/11 | Okresní soud, Pula/Pola |
| HR | P 73/14 | Okresní soud, Pula/Pola |
| HR | P-3128/2013 | Obchodní soud, Rijeka |
| HR | P-1048/2011 | Obchodní soud, Rijeka |
| HR | P-1048/2012 | Obchodní soud, Rijeka |
| HR | P-1048/2013 | Obchodní soud, Rijeka |
| HR | P-2557/2013 | Obchodní soud, Rijeka |
| HR | P-33/2014 | Obchodní soud, Split |
| HR | P-2558/13 | Obchodní soud, Záhřeb |
| HR | R1-381/13 | Obchodní soud, Záhřeb |
| HR | P-4963/2011 | Obchodní soud, Záhřeb |
| HR | P 431/11 | Krajský soud, Dubrovník |
| HR | VI-P-31/12 | Městský soud, Opatija |
| HR | VI-P-32/12 | Městský soud, Opatija |
| HR | P-411/2013 | Městský soud, Opatija |
| HR | P-413/2013 | Městský soud, Opatija |
| HR | P-3117/2013 | Městský soud, Opatija |
| HR | P-289/10 | Městský soud, Supertar |
| HR | 25 p-87515 | Městský soud, Zupanja |
| HR | P-28/2015 | Městský soud, Osijek |
| HR | P-58/2015 | Městský soud, Osijek |
| HR | P-2453/2015-8 | Městský soud, Pula |
| HR | P-2667/2015 | Městský soud, Rijeka |
| HR | Pst-179/11 | Městský soud, Split |
| HR | Pst-691/11 | Městský soud, Split |
| HR | Pst-1280/11 | Městský soud, Split |
| HR | Gžst-249/13 | Městský soud, Split |
| HR | P-3512/15 | Městský soud, Zadar |
| HR | P-7726/12 | Městský soud, Záhřeb |
| HR | 2 P-2818/2011 | Obchodní soud Chorvatské republiky v Záhřebu |
| HR | Rev-435/12 P-12176/2003 | Nejvyšší soud Chorvatska |
| HR | P-226/2012 | Obchodní soud, Pazin |
| HR | P-1290/2015 | Obchodní soud, Pazin |
| HR | 11 P-3445/2011 | Obchodní soud, Rijeka |
| HR | 1P-1281/2010 | Obchodní soud, Rijeka |
| HR | P-73/13 | Soud prvního stupně, Buje |
| IT | R.G.25522/2014 | Soud v Terstu |
| ME | 349/14 | Soud prvního stupně, Cetinje |
| ME | 1230/13/13 | Soud prvního stupně, Kotor |
| ME | 1311/13/13 | Soud prvního stupně, Kotor |
| ME | 1229/13/13 | Soud prvního stupně, Kotor |
| ME | 1316/13/13 | Soud prvního stupně, Kotor |
| ME | 1175/13/13 | Soud prvního stupně, Kotor |
| ME | 1169/13/13 | Soud prvního stupně, Kotor |
| ME | 1314/13/13 | Soud prvního stupně, Kotor |
| ME | 1166/13/13 | Soud prvního stupně, Kotor |
| ME | 1168/2013 | Soud prvního stupně, Kotor |
| ME | 1231/13/13 | Soud prvního stupně, Kotor |
| ME | 1232/13/13 | Soud prvního stupně, Kotor |
| ME | 1167/13/13 | Soud prvního stupně, Kotor |
| ME | P.br 219_14 | Obchodní soud, Podgorica |
| ME | P.br 300/14 | Obchodní soud, Podgorica |
| ME | P.br 219 14 | Obchodní soud, Podgorica |
| ME | P.216/14 | Obchodní soud, Podgorica |
| ME | P.br. 1174/13 | Nižší soud, Kotor |
| ME | P.br. 724/13 | Nižší soud, Kotor |
| RS | P-407/2014 | Vyšší soud v Bělehradu |

3.

3.1

Jmenovitá hodnota nebo nesplacený zůstatek způsobilých závazků vyplývajících ze soudních řízení proti společnosti HETA nebo jiných sporných způsobilých závazků společnosti HETA, včetně úroků naběhlých ke dni 28. února 2015 se sníží na částku rovnající se 46,02% částky stanovené zákonem. Aniž jsou dotčeny dopady na všechny strany, jejichž práva podle § 116 odst. 4 BaSAG jsou dotčena opatřeními k řešení krize, týká se to těchto položek:

Stát

Číslo jednací

Soud

AT

16 Cg 833/15m

Okresní soud, Klagenfurt

AT

27 C 104/16 w

Okresní soud, Vídeň I

AT

22 C 482/15w

Okresní soud, Vídeň I

AT

58 Cg 11/13w

Obchodní soud, Vídeň

AT

27 Cg 72/14i

Obchodní soud, Vídeň

AT

49 Cg 59/15s

Obchodní soud, Vídeň

AT

48 Cg 33/15k

Obchodní soud, Vídeň

AT

25 Cg 2/15g

Obchodní soud, Vídeň

AT

55 Cg 67/15 m

Obchodní soud, Vídeň

AT

31 Cg 10/15 b

Obchodní soud, Vídeň

AT

15 Cg 6/15x

Obchodní soud, Vídeň

AT

24 Cg 17/15f

Obchodní soud, Vídeň

AT

67 Cg 2/16t

Obchodní soud, Vídeň

AT

55 Cg 7/15 p

Obchodní soud, Vídeň

AT

64 Cg 12/15i

Obchodní soud, Vídeň

AT

47 Cg 77/14x

Obchodní soud, Vídeň

AT

47 Cg 112/14v

Obchodní soud, Vídeň

AT

20 Cg 41/11z

Obchodní soud, Vídeň

AT

50 Cg 95/14i

Krajský soud, Klagenfurt

AT

25 Cg 89/14y

Krajský soud, Klagenfurt

AT

22 Cg 102/14p

Krajský soud, Klagenfurt

AT

21 Cg 107/14s

Krajský soud, Klagenfurt

AT

27 Cg 95/14w

Krajský soud, Klagenfurt

AT

26 Cg 113/14k

Krajský soud, Klagenfurt

AT

26 Cg 114/14 g

Krajský soud, Klagenfurt

AT

29 Cg 120/14 m

Krajský soud, Klagenfurt

AT

50 Cg 116/14b

Krajský soud, Klagenfurt

AT

23 Cg 111/14v

Krajský soud, Klagenfurt

AT

25 Cg 95/14f

Krajský soud, Klagenfurt

AT

28 Cg 86/14d

Krajský soud, Klagenfurt

AT

25 Cg 94/14h

Krajský soud, Klagenfurt

AT

50 Cg 11/15p

Krajský soud, Klagenfurt

AT

69 Cg 8/15 m

Krajský soud, Klagenfurt

AT

21 Cg 37/15y

Krajský soud, Klagenfurt

AT

29 Cg 37/15g

Krajský soud, Klagenfurt

AT

28 Cg 31/15 t

Krajský soud, Klagenfurt

AT

26 Cg 44/15i

Krajský soud, Klagenfurt

AT

29 Cg 54/15g

Krajský soud, Klagenfurt

AT

29 Cg 57/15y

Krajský soud, Klagenfurt

AT

50 Cg 38/15h

Krajský soud, Klagenfurt

AT

29 Cg 35/15p

Krajský soud, Klagenfurt

AT

29 Cg 102/15s

Krajský soud, Klagenfurt

AT

29 Cg 199/09x

Krajský soud, Klagenfurt

AT

23 Cg 91/12z

Krajský soud, Klagenfurt

AT

26 Cg 54/11d

Krajský soud, Klagenfurt

AT

24 Cg 128/10w

Krajský soud, Klagenfurt

AT

28 Cg 69/12a

Krajský soud, Klagenfurt

AT

20 Cg 95/14v

Krajský soud, Klagenfurt

AT

43 Cga 159/14w

Krajský soud, Klagenfurt

AT

35 Cga 160/10 w

Krajský soud, Klagenfurt

AT

33 Cga 194/13t

Krajský soud, Klagenfurt

AT

50 Cg 18/15k

Krajský soud, Klagenfurt

AT

69 Cg 79/14 a

Krajský soud, Klagenfurt

AT

29 Cg 5/15 a

Krajský soud, Klagenfurt (nyní: Obchodní soud, Vídeň

AT

SCH-5431

Vídeňské mezinárodní rozhodčí centrum

BA

58 0 P 164291 15 P

Okresní soud, Mostar

BA

57 0 Ps 09470 07 Ps

Obchodní soud, Banja Luka

BA

580Ps11799912Ps

Městský soud, Š. Brijeg

DE

3-09 O 99/15

Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem

DE

2-18 O 455/15

Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem

DE

12 O 114/15

Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem

DE

2-25 O593/15

Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem

DE

2-28 O 89/15

Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem

DE

3-14 O50/15

Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem

DE

2-07 186/15

Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem

DE

2-05 O 283/15

Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem

DE

2-31 O 255/15

Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem

DE

2-18 O 310/15

Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem

DE

3 - 15 O 127/15

Krajský soud, Frankfurt nad Mohanem

DE

32 O 26502/12

Krajský soud, Mnichov

DE

32 T11256/15

Krajský soud, Mnichov

HR

P-1804_2015

Místní soud, Osijek

HR

P-2669/11

Soud prvního stupně, Buje

HR

P-94/13

Soud prvního stupně, Buje

HR

P-282/2014

Okresní soud, Osijek

HR

P-1391/13

Občanský soud, Záhřeb

HR

PZ-7602/13

Obchodní soud, Pazin

HR

P-1594/2014

Obchodní soud, Rijeka

HR

6 P - 438/2012

Obchodní soud, Rijeka

HR

11 P-525/2012-2

Obchodní soud, Rijeka

HR

P-2400/2012

Obchodní soud, Rijeka

HR

P-2127/2013

Obchodní soud, Rijeka

HR

P-2035/14

Obchodní soud, Rijeka

HR

P-475/2012

Obchodní soud, Rijeka

HR

P-747/2013

Obchodní soud, Split

HR

P-986/14

Obchodní soud, Split

HR

P-985/14

Obchodní soud, Split

HR

9P-244/2014

Obchodní soud, Zadar

HR

P-150/2013

Obchodní soud, Zadar

HR

P-121/2012

Obchodní soud, Zadar

HR

4 P - 2181/15

Obchodní soud, Záhřeb

HR

P-2059/14

Obchodní soud, Záhřeb

HR

2 P-2889/2013

Obchodní soud, Záhřeb

HR

P-792/14

Okresní soud, Pula/Pola

HR

P-45/11

Okresní soud, Pula/Pola

HR

P 73/14

Okresní soud, Pula/Pola

HR

P-3128/2013

Obchodní soud, Rijeka

HR

P-1048/2011

Obchodní soud, Rijeka

HR

P-1048/2012

Obchodní soud, Rijeka

HR

P-1048/2013

Obchodní soud, Rijeka

HR

P-2557/2013

Obchodní soud, Rijeka

HR

P-33/2014

Obchodní soud, Split

HR

P-2558/13

Obchodní soud, Záhřeb

HR

R1-381/13

Obchodní soud, Záhřeb

HR

P-4963/2011

Obchodní soud, Záhřeb

HR

P 431/11

Krajský soud, Dubrovník

HR

VI-P-31/12

Městský soud, Opatija

HR

VI-P-32/12

Městský soud, Opatija

HR

P-411/2013

Městský soud, Opatija

HR

P-413/2013

Městský soud, Opatija

HR

P-3117/2013

Městský soud, Opatija

HR

P-289/10

Městský soud, Supertar

HR

25 p-87515

Městský soud, Zupanja

HR

P-28/2015

Městský soud, Osijek

HR

P-58/2015

Městský soud, Osijek

HR

P-2453/2015-8

Městský soud, Pula

HR

P-2667/2015

Městský soud, Rijeka

HR

Pst-179/11

Městský soud, Split

HR

Pst-691/11

Městský soud, Split

HR

Pst-1280/11

Městský soud, Split

HR

Gžst-249/13

Městský soud, Split

HR

P-3512/15

Městský soud, Zadar

HR

P-7726/12

Městský soud, Záhřeb

HR

2 P-2818/2011

Obchodní soud Chorvatské republiky v Záhřebu

HR

Rev-435/12 P-12176/2003

Nejvyšší soud Chorvatska

HR

P-226/2012

Obchodní soud, Pazin

HR

P-1290/2015

Obchodní soud, Pazin

HR

11 P-3445/2011

Obchodní soud, Rijeka

HR

1P-1281/2010

Obchodní soud, Rijeka

HR

P-73/13

Soud prvního stupně, Buje

IT

R.G.25522/2014

Soud v Terstu

ME

349/14

Soud prvního stupně, Cetinje

ME

1230/13/13

Soud prvního stupně, Kotor

ME

1311/13/13

Soud prvního stupně, Kotor

ME

1229/13/13

Soud prvního stupně, Kotor

ME

1316/13/13

Soud prvního stupně, Kotor

ME

1175/13/13

Soud prvního stupně, Kotor

ME

1169/13/13

Soud prvního stupně, Kotor

ME

1314/13/13

Soud prvního stupně, Kotor

ME

1166/13/13

Soud prvního stupně, Kotor

ME

1168/2013

Soud prvního stupně, Kotor

ME

1231/13/13

Soud prvního stupně, Kotor

ME

1232/13/13

Soud prvního stupně, Kotor

ME

1167/13/13

Soud prvního stupně, Kotor

ME

P.br 219_14

Obchodní soud, Podgorica

ME

P.br 300/14

Obchodní soud, Podgorica

ME

P.br 219 14

Obchodní soud, Podgorica

ME

P.216/14

Obchodní soud, Podgorica

ME

P.br. 1174/13

Nižší soud, Kotor

ME

P.br. 724/13

Nižší soud, Kotor

RS

P-407/2014

Vyšší soud v Bělehradu

| 3.2 | Jmenovitá hodnota nebo nesplacený zůstatek způsobilých závazků společnosti HETA vzniklých na základě neuhrazených daní, poplatků a příspěvků na sociální zabezpečení ze zdaňovacích období před 1. březnem 2015, včetně všech příplatků a úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se sníží na částku rovnající se 46,02% částky stanovené zákonem. |
| --- | --- |

3.2

Jmenovitá hodnota nebo nesplacený zůstatek způsobilých závazků společnosti HETA vzniklých na základě neuhrazených daní, poplatků a příspěvků na sociální zabezpečení ze zdaňovacích období před 1. březnem 2015, včetně všech příplatků a úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se sníží na částku rovnající se 46,02% částky stanovené zákonem.

| 3.3 | Jmenovitá hodnota nebo nesplacený zůstatek způsobilých závazků společnosti HETA vzniklých na základě záruk, ručení a akreditivů, které společnost HETA přijala nebo poskytla, včetně všech úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se sníží na částku rovnající se 46,02% částky, kterou má společnost HETA uhradit. Aniž jsou dotčeny dopady na všechny strany, jejichž práva podle § 116 odst. 4 BaSAG jsou dotčena opatřeními k řešení krize, týká se to těchto položek:










  Podmíněné závazky z ručení, záruk a akreditivů |
| --- | --- |
| Položka | Číslo účtu HETA AG | Měna | 1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně | 1.3.2015 Jmenovitá hodnota v EUR |
| 2,15 | 684.020.188 | EUR | 80 327,00 | 80 327,00 |
| 2,15 | 9.684.700 | EUR | 2 387,52 | 2 387,52 |
| 2,15 | 9.956.697 | EUR | 2 916 000,00 | 2 916 000,00 |
| 2,15 | 9.969.187 | EUR | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 |
| 2,15 | 9.956.719 | EUR | 29 400 000,00 | 29 400 000,00 |
| 2,15 | 9.955.062 | EUR | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2,15 | 9.956.107 | EUR | 20 387,67 | 20 387,67 |
| 2,15 | 9.956.468 | EUR | 192 553,00 | 192 553,00 |
| 2,15 | 9.632.760 | EUR | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2,15 | 9.620.761 | HRK | 1 314 000,00 | 170 904,60 |
| 2,15 | 9.360.646 | EUR | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2,15 | 9.360.166 | EUR | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |
| 2,15 | 9.087.834 | EUR | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2,15 | 9.094.539 | EUR | 22 499 997,30 | 22 499 997,30 |
| 2,15 | 9.074.333 | EUR | 902 000,00 | 902 000,00 |
| 2,15 | 341,428 | EUR | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2,15 | 9.063.820 | EUR | 91 554,34 | 91 554,34 |
| 2,15 | 2.905.035 | EUR | 49 780,80 | 49 780,80 |
| 2,15 | 9.625.879 | EUR | 356 123,29 | 356 123,29 |
| 2,15 | 9.625.631 | EUR | 3 156 100,00 | 3 156 100,00 |
| 2,15 | 9.625.453 | EUR | 5 668 522,60 | 5 668 522,60 |
| 2,15 | 9.682.899 | EUR | 3 814 947,43 | 3 814 947,43 |
| 2,15 | 9.683.240 | EUR | 846 256,90 | 846 256,90 |
| 2,15 | 9.604.251 | EUR | 4 235 753,26 | 4 235 753,26 |
| 2,15 | 9.604.235 | EUR | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2,15 | 2.030.012 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 2,15 | 2.030.039 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2,15 | 2.030.020 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2,15 | 9.632.735 | RUB | 310 000 000,00 | 4 479 768,79 |
| 2,15 | 9.632.751 | USD | 15 365 000,00 | 13 669 928,83 |
| | 208 004 293,33 |

3.3

Jmenovitá hodnota nebo nesplacený zůstatek způsobilých závazků společnosti HETA vzniklých na základě záruk, ručení a akreditivů, které společnost HETA přijala nebo poskytla, včetně všech úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se sníží na částku rovnající se 46,02% částky, kterou má společnost HETA uhradit. Aniž jsou dotčeny dopady na všechny strany, jejichž práva podle § 116 odst. 4 BaSAG jsou dotčena opatřeními k řešení krize, týká se to těchto položek:

Podmíněné závazky z ručení, záruk a akreditivů

Položka

Číslo účtu HETA AG

Měna

1.3.2015 Jmenovitá hodnota v dané měně

1.3.2015 Jmenovitá hodnota v EUR

2,15

684.020.188

EUR

80 327,00

80 327,00

2,15

9.684.700

EUR

2 387,52

2 387,52

2,15

9.956.697

EUR

2 916 000,00

2 916 000,00

2,15

9.969.187

EUR

1 392 000,00

1 392 000,00

2,15

9.956.719

EUR

29 400 000,00

29 400 000,00

2,15

9.955.062

EUR

2 000,00

2 000,00

2,15

9.956.107

EUR

20 387,67

20 387,67

2,15

9.956.468

EUR

192 553,00

192 553,00

2,15

9.632.760

EUR

200 000,00

200 000,00

2,15

9.620.761

HRK

1 314 000,00

170 904,60

2,15

9.360.646

EUR

250 000,00

250 000,00

2,15

9.360.166

EUR

6 400 000,00

6 400 000,00

2,15

9.087.834

EUR

700 000,00

700 000,00

2,15

9.094.539

EUR

22 499 997,30

22 499 997,30

2,15

9.074.333

EUR

902 000,00

902 000,00

2,15

341,428

EUR

7 000,00

7 000,00

2,15

9.063.820

EUR

91 554,34

91 554,34

2,15

2.905.035

EUR

49 780,80

49 780,80

2,15

9.625.879

EUR

356 123,29

356 123,29

2,15

9.625.631

EUR

3 156 100,00

3 156 100,00

2,15

9.625.453

EUR

5 668 522,60

5 668 522,60

2,15

9.682.899

EUR

3 814 947,43

3 814 947,43

2,15

9.683.240

EUR

846 256,90

846 256,90

2,15

9.604.251

EUR

4 235 753,26

4 235 753,26

2,15

9.604.235

EUR

6 500 000,00

6 500 000,00

2,15

2.030.012

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2,15

2.030.039

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2,15

2.030.020

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2,15

9.632.735

RUB

310 000 000,00

4 479 768,79

2,15

9.632.751

USD

15 365 000,00

13 669 928,83

208 004 293,33

| 3.4 | Jmenovitá hodnota nebo nesplacený zůstatek způsobilých závazků společnosti HETA vyplývajících z dohody o koupi akcií ze dne 8. září 2014, včetně pozměňujících dohod ze dne 24. října 2014 a 28. října 2014, uzavřených mezi společnostmi Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (nyní HETA) a HBI-Bundesholding AG, včetně úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se sníží na částku rovnající se 46,02% částky stanovené zákonem. |
| --- | --- |

3.4

Jmenovitá hodnota nebo nesplacený zůstatek způsobilých závazků společnosti HETA vyplývajících z dohody o koupi akcií ze dne 8. září 2014, včetně pozměňujících dohod ze dne 24. října 2014 a 28. října 2014, uzavřených mezi společnostmi Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (nyní HETA) a HBI-Bundesholding AG, včetně úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se sníží na částku rovnající se 46,02% částky stanovené zákonem.

| 3.5 | Jmenovitá hodnota nebo nesplacený zůstatek způsobilého závazku společnosti HETA z potenciální kupní ceny v souvislosti s odprodejem bankovní sítě SEE na základě dohody o nákupu akcií ze dne 18. listopadu a 25. listopadu 2014, včetně dodatků, uzavřené mezi společnostmi Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (nyní HETA) a Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes (dále jen „FIMBAG“), včetně úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se sníží na částku rovnající se 46,02% částky stanovené zákonem. |
| --- | --- |

3.5

Jmenovitá hodnota nebo nesplacený zůstatek způsobilého závazku společnosti HETA z potenciální kupní ceny v souvislosti s odprodejem bankovní sítě SEE na základě dohody o nákupu akcií ze dne 18. listopadu a 25. listopadu 2014, včetně dodatků, uzavřené mezi společnostmi Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (nyní HETA) a Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes (dále jen „FIMBAG“), včetně úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se sníží na částku rovnající se 46,02% částky stanovené zákonem.

| 3.6 | Jmenovitá hodnota nebo nesplacený zůstatek způsobilého závazku společnosti HETA vůči Rakouské republice a společnosti FIMBAG týkajícího se pokuty v souvislosti s oddílem 7 odst. 1 písm. a) memoranda o porozumění ze dne 23. prosince 2008, včetně dodatků a včetně úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se sníží na částku rovnající se 46,02% částky stanovené zákonem. |
| --- | --- |

3.6

Jmenovitá hodnota nebo nesplacený zůstatek způsobilého závazku společnosti HETA vůči Rakouské republice a společnosti FIMBAG týkajícího se pokuty v souvislosti s oddílem 7 odst. 1 písm. a) memoranda o porozumění ze dne 23. prosince 2008, včetně dodatků a včetně úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se sníží na částku rovnající se 46,02% částky stanovené zákonem.

| 3.7 | Jmenovitá hodnota nebo nesplacený zůstatek způsobilých závazků společnosti HETA vůči spolkové zemi Korutany v souvislosti § 5 odst. 3 bodem 4 zákona ze dne 13. prosince 1990 o vkladu bankovních činností banky Kärntner Landes- und Hypothekenbank výměnou za akcie a základních ustanoveních o akciovém kapitálu holdingu Kärntner Landes- und Hypothekenbank- Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG), včetně úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se sníží na částku rovnající se 46,02% částky stanovené zákonem. |
| --- | --- |

3.7

Jmenovitá hodnota nebo nesplacený zůstatek způsobilých závazků společnosti HETA vůči spolkové zemi Korutany v souvislosti § 5 odst. 3 bodem 4 zákona ze dne 13. prosince 1990 o vkladu bankovních činností banky Kärntner Landes- und Hypothekenbank výměnou za akcie a základních ustanoveních o akciovém kapitálu holdingu Kärntner Landes- und Hypothekenbank- Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG), včetně úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se sníží na částku rovnající se 46,02% částky stanovené zákonem.

| 3.8 | Jmenovitá hodnota nebo nesplacený zůstatek způsobilých závazků společnosti HETA vůči společnosti HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (dříve: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) vyplývajících z dohody o nabídkových právech ze dne 19. září 2011, pokud jde o sídlo společnosti Alpe Adria Center Klagenfurt, včetně úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se sníží na částku rovnající se 46,02% částky stanovené zákonem. |
| --- | --- |

3.8

Jmenovitá hodnota nebo nesplacený zůstatek způsobilých závazků společnosti HETA vůči společnosti HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (dříve: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) vyplývajících z dohody o nabídkových právech ze dne 19. září 2011, pokud jde o sídlo společnosti Alpe Adria Center Klagenfurt, včetně úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se sníží na částku rovnající se 46,02% částky stanovené zákonem.

III.

| 1. | Úroková sazba pro způsobilé závazky společnosti HETA ve smyslu § 2 odst. 71 BaSAG a příslušné kapitálové nástroje ve smyslu § 2 odst. 74 BaSAG se stanoví jako nula procent podle § 50 odst. 1 bodu 2 ve spojení s § 58 odst. 1 bodem 10 BaSAG s účinností od 1. března 2015. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Splatnost dluhových nástrojů vydaných společností HETA a ostatních způsobilých závazků nebo jiných nesplacených zůstatků, které již existovaly k 1. březnu 2015, včetně úroků naběhlých ke dni 28. února 2015, se změní v souladu s § 50 odst. 1 bodem 2 ve spojení s § 58 odst. 1 bodem 10 BaSAG tak, aby časově odpovídala rozhodnutí o zrušení společnosti podle § 84 odst. 9 BaSAG, ale nastala nejpozději dne 31. prosince 2023. Uvedené se vztahuje se na veškeré způsobilé závazky ve smyslu § 2 odst. 71 BaSAG nebo na nesplacené zůstatky dlužných částek společnosti HETA, zejména ty, jež jsou buď zahrnuty v rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 3. července 2015 (jednací číslo věci G 239/2014 a další, V 14/2015 a další), nebo jejich splatnost již nastala před 1. březnem 2015 nebo by nastala v budoucnu. |
| --- | --- |

2.

IV.

Práva a povinnosti spojené se stávajícími akciemi a jinými nástroji vlastnického práva společnosti HETA ve smyslu § 2 odst. 61 BaSAG – zejména právo na podíl na zisku (§ 53 a násl. rakouského zákona o akciových společnostech, dále jen „AktG“), upisovací právo (§ 153 a násl. AktG) a právo na podíl na případném likvidačním zůstatku (§ 212 AktG) – se s výjimkou práv uvedených v bodě V ruší podle § 89 odst. 1 bodu 1 BaSAG.

V.

Podle § 50 odst. 1 bodu 2 ve spojení s § 58 odst. 1 bodem 2 BaSAG přebírá úřad kontrolu nad společností HETA a vykonává veškerá správní práva spojená s akciemi a jinými nástroji vlastnického práva, zejména právo účastnit se jednání valné hromady (§ 102 a násl. AktG), hlasovací právo (§ 12 AktG), jakož i právo klást otázky a předkládat návrhy usnesení (§ 118 a § 119 AktG).

Vysvětlující prohlášení

Poučení o právu na odvolání

V souladu s § 116 odst. 8 BaSAG může proti tomuto rozhodnutí, které bylo vydáno ve zrychleném řízení (Mandatasverfahren) podle § 116 odst. 1–4 BaSAG, společnost HETA nebo kterákoli jiná strana, jejíž práva byla dotčena opatřeními k řešení krize nařízenými v tomto rozhodnutí, zejména akcionáři a věřitelé společnosti HETA, podat u úřadu opravný prostředek do tří měsíců od zveřejnění opatření.

Toto rozhodnutí má přímé právní účinky pro společnost HETA ASSET RESOLUTION AG, jakož i pro dotčené věřitele a akcionáře a všechny další subjekty, jimž je určeno.

Opravný prostředek musí být u úřadu podán písemně. Ústní podání opravného prostředku je nepřípustné.

Pokud jsou pro písemné podání opravného prostředku k dispozici také technické přenosové prostředky (např. elektronická poštovní schránka, fax, e-mail), mělo by to být uvedeno jako dodatek k naší adrese. Upozorňujeme však, že odesílatel nese rizika spojená s každou metodou přenosu (např. chyba při přenosu, ztráta písemnosti).

Aby byla elektronická a písemná podání k rakouskému Úřadu pro dohled nad finančním trhem platná (§ 13 odst. 1 zákona o obecném správním řádu (dále jen „AVG“)), je nutné dodržet pracovní dobu úřadu. Ta odpovídá době určené jako úřední hodiny pro veřejnost a je následující:

pondělí až čtvrtek: 8:00 až 17:30

pátek: 8:00 až 16:00

(vyjma státních svátků, 24. prosince a 31. prosince)

Zařízení úřadu pro příjem písemností prostřednictvím elektronické poštovní schránky, faxu a e-mailu jsou v provozu i mimo výše uvedenou pracovní dobu, jsou však sledována pouze během pracovní doby. Podání zaslaná na tato zařízení mimo pracovní dobu, jakkoli již jsou doručena do úředních prostor úřadu, se tudíž považují za řádně podaná (a přijatá) až po opětovném začátku pracovní doby a budou projednána (až) od tohoto okamžiku (§ 13 odst. 2 ve spojení s § 13 odst. 5 AVG).

Mimo pracovní dobu nebudou také přijímána žádná podání (§ 13 odst. 5 AVG).

Podání opravného prostředku nemá odkladný účinek, což znamená, že toto rozhodnutí je vykonatelné s okamžitou účinností bez ohledu na jakýkoli opravný prostředek.

Opravný prostředek podaný po uplynutí lhůty bude zamítnut.

---

V Oznámení

JINÉ AKTY

Evropská komise

| 26.6.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 215/50 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 215/50

---

Zveřejnění jednotného dokumentu změněného na základě žádosti o schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012

(2019/C 215/04)

Evropská komise schválila tuto žádost o změnu menšího rozsahu v souladu s čl. 6 odst. 2 třetím pododstavcem nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013.

Žádost o schválení této změny menšího rozsahu je veřejně dostupná v databázi Komise DOOR.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ“ (FAVA SANTORINIS)

EU č.: PDO-GR-00520-AM01 – 16.5.2018

CHOP ( X ) CHZO ( )

1.   Název (názvy)

„Φάβα Σαντορίνης“ (Fava Santorinis)

2.   Členský stát nebo třetí země

Řecko

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu

Třída 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Sušená, loupaná a drcená semena hrachoru popínavého (Lathyrus clymenum L.) z čeledi bobovitých (Fabaceae), nažloutlé barvy, tvaru zploštělého disku o průměru přibližně 2 mm s maximálním obsahem vlhkosti 13 %. Mají velmi vysoký obsah bílkovin a vysoký obsah sacharidů. Z fyzikálněchemického hlediska se „Fava Santorinis“ vyznačují dobrou vařivostí (velmi krátkou dobou varu). V uvařeném stavu a v pokrmech, v nichž jsou obsaženy, vykazují jedinečné organoleptické vlastnosti, kterými jsou mimo jiné jemná, lehká konzistence a nasládlá chuť.

3.3.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

—

3.4.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Své typické vlastnosti získává produkt „Fava Santorinis“ během těchto výrobních fází: pěstování Lathyrus clymenum L. (hrachoru), zrání (sušení) semen, odstranění slupek a balení. Tyto kroky se musejí odehrávat ve vymezené oblasti, protože v jedinečnosti vlastností prostředí, zemědělských podmínek a postupů sušení (používání místní (thérské) půdy) spočívá zvláštní charakter produktu. V případě změny těchto faktorů by mohly být ohroženy jakostní vlastnosti „Fava Santorinis“.

3.5.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Balení musí probíhat ve vymezené zeměpisné oblasti, aby byla zaručena kvalita a bylo možné účinně ověřit původ konečného produktu. Bezprostředně po vyloupání a oddělení semen musí být konečný zpracovaný produkt rychle náležitě zabalen, aby byl vzhledem ke své citlivosti chráněn před zvlhnutím. Pokud by byl produkt balen mimo Santorini, bylo by nutno jej převážet volně ložený po moři, což by jej vystavilo značnému riziku zvlhnutí a napadení škůdci a chorobami a v důsledku vedlo ke snížení kvality produktu.

3.6.   Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

—

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Zeměpisná oblast, ve které se „Fava Santorinis“ produkuje, zahrnuje ostrovy Théra (Santorini), Thirasía, Paliá Kaméni a Néa Kaméni, Áspro (Aspronísi), Christianí a Askaniá v prefektuře Kyklady v regionu Jižní Egejské moře v Řecké republice.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

5.1.   Specifičnost zeměpisné oblasti:

| a) | Podnebí: níže uvedené podnební podmínky jsou považovány za zvláštní klimatické faktory podmiňující kvalitu produktu „Fava Santorinis“:






  1. | relativní vlhkost vzduchu, která má průměrnou roční hodnotu 71 %; |
| --- | --- | --- |

a)

Podnebí: níže uvedené podnební podmínky jsou považovány za zvláštní klimatické faktory podmiňující kvalitu produktu „Fava Santorinis“:

1.

relativní vlhkost vzduchu, která má průměrnou roční hodnotu 71 %;

| 2. | srážky, jejichž maximální roční úhrn dosahuje 370 mm; |
| --- | --- |

2.

srážky, jejichž maximální roční úhrn dosahuje 370 mm;

| 3. | severní větry, které vanou po celý rok; |
| --- | --- |

3.

severní větry, které vanou po celý rok;

| 4. | průměrná roční teplota 17,5 °C; |
| --- | --- |

4.

průměrná roční teplota 17,5 °C;

| 5. | 202 dní slunečního svitu v roce; |
| --- | --- |

5.

202 dní slunečního svitu v roce;

| 6. | prakticky žádné mrazy. |
| --- | --- |

6.

prakticky žádné mrazy.

| b) | Půda: matečný substrát vulkanické půdy, která se nachází prakticky na celém povrchu Santorini, je tvořen třetihorními usazeninami thérských půd, pemzy a lávy. Půdy jsou charakterizovány jako hluboké s malou či žádnou výmolovou erozí a mírným sklonem svahu. Obecně mají půdy jemnou strukturu, chybí v nich základní anorganické prvky jako draslík a dusík a jsou velmi chudé na organickou hmotu. Zdroje půdní vláhy jsou nevýrazné nebo úplně chybějí. |
| --- | --- |

b)

Půda: matečný substrát vulkanické půdy, která se nachází prakticky na celém povrchu Santorini, je tvořen třetihorními usazeninami thérských půd, pemzy a lávy. Půdy jsou charakterizovány jako hluboké s malou či žádnou výmolovou erozí a mírným sklonem svahu. Obecně mají půdy jemnou strukturu, chybí v nich základní anorganické prvky jako draslík a dusík a jsou velmi chudé na organickou hmotu. Zdroje půdní vláhy jsou nevýrazné nebo úplně chybějí.

5.2.   Specifičnost produktu

Nejdůležitější aspekt jedinečnosti produktu „Fava Santorinis“ spočívá ve specifickém druhu rostliny, která je používána k jeho produkci, totiž druhu Lathyrus clymenum L. z čeledi bobovitých (Fabaceae). Tato rostlina se pěstuje pouze ve vymezené oblasti a výlučně za účelem produkce „Fava Santorinis“.

Tento jedinečný původ produktu stojí za jeho specifickými jakostními vlastnostmi, kterými se odlišuje od obdobných produktů. Jeho významné vlastnosti jsou následující:

Fyzikální vlastnosti: produkt „Fava Santorinis“ sestává z půlených do žluta zbarvených semen, které mají tvar zploštělého disku o průměru přibližně 2 mm s maximálním obsahem vlhkosti 13 %. Podíl rozdrcených semen se pohybuje od 1 % do 5 % v závislosti na výrobním procesu.

Chemické vlastnosti: díky klimatickým a půdním podmínkám a dané odrůdě rostliny se produkt „Fava Santorinis“ vyznačuje velmi vysokým obsahem sacharidů (63 %) a bílkovin (20 %).

Dále je třeba zdůraznit, že produkt „Fava Santorinis“ propůjčuje pokrmům, ve kterých je použit, určité specifické organoleptické vlastnosti, které je odlišují od ostatních luštěninových pokrmů. To je jedním z důvodů, proč je produkt „Fava Santorinis“ tolik ceněn. Zvláště charakteristické jsou tyto vlastnosti:

jemná, lehká konzistence: díky malé velikosti a stejnorodosti semen a vysokému obsahu sacharidů,

trvanlivost produktu: díky vysokému stupni dehydratace a dekontaminace semen,

snadná tepelná úprava: malá velikost a stejnorodost semen společně s vysokým obsahem sacharidů jsou důvodem krátké doby varu a potřeby malého množství vody,

chuť: přítomnost cukrů v rostlinném pletivu utváří chuť produktu, která je nasládlá na rozdíl od jiných obdobných produktů, které mají chuť nahořklou.

5.3.   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu:

Soubor specifických vlastností produktu „Fava Santorinis“ vyjádřených jeho fyzikálními a chemickými vlastnostmi a organoleptickými vlastnostmi pokrmů připravených z tohoto produktu je důsledkem společného vlivu faktorů prostředí, místních znalostí a zkušeností a jedinečných genetických zdrojů.

Lathyrus clymenum L. z čeledi bobovitých (Fabaceae) se pro své uznávané mimořádné vlastnosti pěstuje již od starověku. Právě proto je produkt „Fava Santorinis“ ve srovnání s jinými obdobnými produkty tolik ceněn.

| a) | Jakost: Jak již bylo zmíněno, rozvoj jedinečných jakostních vlastností produktu „Fava Santorinis“ je důsledkem společného vlivu tří faktorů. Níže je přehledně uveden vliv každého z nich:
  Genetické zdroje: Odrůda, ze které se produkt „Fava Santorinis“ získává (Lathyrus clymenum L. z čeledi bobovitých – Fabaceae), se již od starověku pěstuje výhradně na Santorini a malých ostrůvcích v okolí. Důvodem jsou zvláštní klimatické a půdní podmínky těchto ostrovů, které činí pěstování jiných odrůd za účelem produkce půlených semen obtížné až nemožné. Poslední semena sesbíraná z podlahy mlatu se obvykle schovávala, aby mohla být napřesrok použita jako osivo. Díky této praxi se uvedená rostlina, která je místně specifickým druhem luštěniny a používá se výhradně k produkci „Fava Santorinis“, na Santorini pěstuje bez přerušení již 3 500 let.
  Produkt „Fava Santorinis“ vděčí za své fyzikální vlastnosti druhu Lathyrus clymenum L., protože tyto vlastnosti souvisejí se specifickým fenotypickým projevem hlavních druhových vlastností, jako je velikost a barva semen. Další geneticky danou jakostní vlastností je specifické chemické složení semen.
  Znalosti a zkušenosti: Díky místním znalostem a zkušenostem týkajícím se jak výhradního pěstování druhu Lathyrus clymenum L., tak zpracování jeho semen mají semena nízký obsah vlhkosti a jen malé procento z nich je při produkci rozdrceno.
  Pěstební postupy přizpůsobené místním podmínkám se odrážejí v metodách výsevu, sklizně a výmlatu. Výběr rozmnožovacího materiálu pro výsev v následujícím roce zajišťuje uchovávání uvedené kultury.
  Bylo vyvinuto zvláštní know-how týkající se zrání semen. Zahrnuje dva prvky, které vážou produkci „Fava Santorinis“ k prostředí ostrova: používání místní (thérské) půdy a kopaných sklepů pro uchovávání a skladování semen. Zmíněný pracovní postup chrání semena před poškozením škůdci a přispívá k dosažení dostatečné tvrdosti, díky které mohou být dále zpracovávána, aniž by došlo k jejich rozdrcení. V dnešní době, kdy jsou k dispozici moderní zařízení a prostory pro zrání, může zrání probíhat také ve zvláštních zařízeních s řízenou teplotou a vlhkostí nebo v sušičkách a využívají se skladovací sudy vyrobené z moderních materiálů vhodných pro uchovávání potravin. Doba zrání proto může být zkrácena až na tři měsíce. Konečný produkt „Fava Santorinis“ však musí mít maximální vlhkost 13 %, což je pro něj příznačné. |
| --- | --- |

a)

Jakost: Jak již bylo zmíněno, rozvoj jedinečných jakostních vlastností produktu „Fava Santorinis“ je důsledkem společného vlivu tří faktorů. Níže je přehledně uveden vliv každého z nich:

Genetické zdroje: Odrůda, ze které se produkt „Fava Santorinis“ získává (Lathyrus clymenum L. z čeledi bobovitých – Fabaceae), se již od starověku pěstuje výhradně na Santorini a malých ostrůvcích v okolí. Důvodem jsou zvláštní klimatické a půdní podmínky těchto ostrovů, které činí pěstování jiných odrůd za účelem produkce půlených semen obtížné až nemožné. Poslední semena sesbíraná z podlahy mlatu se obvykle schovávala, aby mohla být napřesrok použita jako osivo. Díky této praxi se uvedená rostlina, která je místně specifickým druhem luštěniny a používá se výhradně k produkci „Fava Santorinis“, na Santorini pěstuje bez přerušení již 3 500 let.

Produkt „Fava Santorinis“ vděčí za své fyzikální vlastnosti druhu Lathyrus clymenum L., protože tyto vlastnosti souvisejí se specifickým fenotypickým projevem hlavních druhových vlastností, jako je velikost a barva semen. Další geneticky danou jakostní vlastností je specifické chemické složení semen.

Znalosti a zkušenosti: Díky místním znalostem a zkušenostem týkajícím se jak výhradního pěstování druhu Lathyrus clymenum L., tak zpracování jeho semen mají semena nízký obsah vlhkosti a jen malé procento z nich je při produkci rozdrceno.

Pěstební postupy přizpůsobené místním podmínkám se odrážejí v metodách výsevu, sklizně a výmlatu. Výběr rozmnožovacího materiálu pro výsev v následujícím roce zajišťuje uchovávání uvedené kultury.

Bylo vyvinuto zvláštní know-how týkající se zrání semen. Zahrnuje dva prvky, které vážou produkci „Fava Santorinis“ k prostředí ostrova: používání místní (thérské) půdy a kopaných sklepů pro uchovávání a skladování semen. Zmíněný pracovní postup chrání semena před poškozením škůdci a přispívá k dosažení dostatečné tvrdosti, díky které mohou být dále zpracovávána, aniž by došlo k jejich rozdrcení. V dnešní době, kdy jsou k dispozici moderní zařízení a prostory pro zrání, může zrání probíhat také ve zvláštních zařízeních s řízenou teplotou a vlhkostí nebo v sušičkách a využívají se skladovací sudy vyrobené z moderních materiálů vhodných pro uchovávání potravin. Doba zrání proto může být zkrácena až na tři měsíce. Konečný produkt „Fava Santorinis“ však musí mít maximální vlhkost 13 %, což je pro něj příznačné.

| b) | Prostředí: Prostředí ovlivňuje pěstování druhu Lathyrus clymenum L., rozvoj kvantitativních vlastností, např. chemické složení semen, a existenci jedinečných produkčních faktorů, mezi něž se řadí i thérská půda.
  Jedinečnými podmínkami prostředí, které umožnily selekci druhu Lathyrus clymenum L. a uzpůsobení pěstebních metod, jsou silné větry, omezené zdroje vláhy a chudá půda. Protože se jedná o popínavou rostlinu, byla chráněna před silnými větry, a jako suchomilná rostlina přežila v téměř pouštních podmínkách. Vzhledem ke své schopnosti vázat atmosférický dusík se dokázala vypořádat i s nedostatkem základních živin. Nejpádnějším důkazem toho, jak je rostlina přizpůsobena podmínkám na Santorini, je samotná skutečnost, že přežila výbuch místní sopky.
  Nedostatečné zdroje vláhy jsou příčinou vysokého obsahu cukrů, který rostlině umožňuje zvyšovat příjem vláhy osmotickou cestou. |
| --- | --- |

b)

Prostředí: Prostředí ovlivňuje pěstování druhu Lathyrus clymenum L., rozvoj kvantitativních vlastností, např. chemické složení semen, a existenci jedinečných produkčních faktorů, mezi něž se řadí i thérská půda.

Jedinečnými podmínkami prostředí, které umožnily selekci druhu Lathyrus clymenum L. a uzpůsobení pěstebních metod, jsou silné větry, omezené zdroje vláhy a chudá půda. Protože se jedná o popínavou rostlinu, byla chráněna před silnými větry, a jako suchomilná rostlina přežila v téměř pouštních podmínkách. Vzhledem ke své schopnosti vázat atmosférický dusík se dokázala vypořádat i s nedostatkem základních živin. Nejpádnějším důkazem toho, jak je rostlina přizpůsobena podmínkám na Santorini, je samotná skutečnost, že přežila výbuch místní sopky.

Nedostatečné zdroje vláhy jsou příčinou vysokého obsahu cukrů, který rostlině umožňuje zvyšovat příjem vláhy osmotickou cestou.

| c) | Pověst: Přítomnost produktu „Fava Santorinis“ ve vymezené oblasti je doložena od 16. století př. n. l., jak ukazují archeologické nálezy ze „Západního domu“ v Akrotiri datované do pozdní doby bronzové, v souladu s nimiž jsou nalezená semena Lathyrus clymenum L. považována za pozůstatek uskladněné sklizně.
  Název „fava“ se dále poprvé objevuje v písemné podobě v období 6. až 5. století př. n. l. ve fragmentech nedochované Aischylovy tragédie, ve které se používá k označení prostého pokrmu.
  Souvislost mezi slovem „fava“ a pokrmem, jak ho známe dnes, poprvé doložil ve 2. století n. l. lékař Pedanios Dioskurides, který uvádí „favu“ jako latinský název bobů (Vicia faba L.), nejběžnější luštěniny užívané k jeho přípravě.
  V 6. století n. l. zmiňuje Cyril ze Skytopole používání „pisarie“, drobného hrachu, pro přípravu favy a poprvé se tak v literatuře objevuje souvislost mezi antickým pojmem „arakiskos“ a produkcí favy.
  Fava se jako jeden z tradičních produktů Santorini objevuje v inventurních soupisech z roku 1850 n. l., ve kterých se uvádí jako čtvrtá nejdůležitější plodina na ostrově. Zvláštní zmínku týkající se její vysoké kvality jí věnuje roku 1914 Gennadios, který jako plodinu užívanou k produkci „Fava Santorinis“ uvádí „arakas“ (hrách). Tato souvislost se objevuje ve velkém množství pramenů z 20. století, ale až Reichinger v roce 1943 identifikoval místní rostlinu jako Lathyrus clymenum L.
  Ke zjištění, že tradiční místní název „arakas“ (hrách) odkazuje na rostlinu Lathyrus clymenum L., dochází až ve 21. století, kdy v souvislosti s přípravou tohoto dokumentu byly vzorky uvedené rostliny zaslány do laboratoří systematické botaniky Zemědělské univerzity v Aténách, kde byly určeny jako Lathyrus clymenum L.
  Lze tedy prokázat, že „Fava Santorinis“ se v uvedené oblasti pěstuje bez přerušení po dobu více než 3 600 let. |
| --- | --- |

c)

Pověst: Přítomnost produktu „Fava Santorinis“ ve vymezené oblasti je doložena od 16. století př. n. l., jak ukazují archeologické nálezy ze „Západního domu“ v Akrotiri datované do pozdní doby bronzové, v souladu s nimiž jsou nalezená semena Lathyrus clymenum L. považována za pozůstatek uskladněné sklizně.

Název „fava“ se dále poprvé objevuje v písemné podobě v období 6. až 5. století př. n. l. ve fragmentech nedochované Aischylovy tragédie, ve které se používá k označení prostého pokrmu.

Souvislost mezi slovem „fava“ a pokrmem, jak ho známe dnes, poprvé doložil ve 2. století n. l. lékař Pedanios Dioskurides, který uvádí „favu“ jako latinský název bobů (Vicia faba L.), nejběžnější luštěniny užívané k jeho přípravě.

V 6. století n. l. zmiňuje Cyril ze Skytopole používání „pisarie“, drobného hrachu, pro přípravu favy a poprvé se tak v literatuře objevuje souvislost mezi antickým pojmem „arakiskos“ a produkcí favy.

Fava se jako jeden z tradičních produktů Santorini objevuje v inventurních soupisech z roku 1850 n. l., ve kterých se uvádí jako čtvrtá nejdůležitější plodina na ostrově. Zvláštní zmínku týkající se její vysoké kvality jí věnuje roku 1914 Gennadios, který jako plodinu užívanou k produkci „Fava Santorinis“ uvádí „arakas“ (hrách). Tato souvislost se objevuje ve velkém množství pramenů z 20. století, ale až Reichinger v roce 1943 identifikoval místní rostlinu jako Lathyrus clymenum L.

Ke zjištění, že tradiční místní název „arakas“ (hrách) odkazuje na rostlinu Lathyrus clymenum L., dochází až ve 21. století, kdy v souvislosti s přípravou tohoto dokumentu byly vzorky uvedené rostliny zaslány do laboratoří systematické botaniky Zemědělské univerzity v Aténách, kde byly určeny jako Lathyrus clymenum L.

Lze tedy prokázat, že „Fava Santorinis“ se v uvedené oblasti pěstuje bez přerušení po dobu více než 3 600 let.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec tohoto nařízení)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/specifications_fava_santorinis150518.pdf

---