# Jurnalul Oficial C 272/2019

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 272 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6213 august 2019 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 272

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6213 august 2019

---

| Cuprins | Pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Consiliu |
| 2019/C 272/01 | Raport privind activitatea financiară 2018 — Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul | 1 |

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

2019/C 272/01

Raport privind activitatea financiară 2018 — Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

1

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

| 13.8.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 272/1

---

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ 2018 —

Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

(2019/C 272/01)

CUPRINS

| 1. | INTRODUCERE | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2018 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Principalele obiective financiare | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2018 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Abordare generală | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Bugetul pentru 2018 | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Bugetul pentru 2018 și perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | SINTEZA EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activități și obiective ale Consiliului European și ale Consiliului în 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Reuniuni | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Activități legislative | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizarea administrativă | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Realizarea obiectivelor în 2018 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Venituri | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Cheltuieli în 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modificarea bugetului în 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Sinteză a execuției bugetului în perioada 2010– 2018 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Execuția creditelor pe categorii în 2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Credite reportate | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Credite reportate automat din 2017 în 2018 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Credite reportate din 2018 în 2019 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Credite reportate prin decizie din 2017 în 2018 | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Credite reportate prin decizie din 2016 în 2017 reportate pentru plată în 2018 | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Venituri alocate | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Venituri alocate acumulate înainte de 2018 | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Venituri alocate reportate pentru plată din 2017 | 21 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Venituri alocate acumulate înainte de 2018 reportate în 2019 pentru plată | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Venituri alocate acumulate în 2018 | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   INTRODUCERE

În conformitate cu articolul 249 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (1) (Regulamentul financiar – RF) [articolul 142 din Regulamentul financiar în vigoare până în 2018 (2)], prezentul document constituie un raport privind gestiunea financiară și bugetară a secțiunii II din bugetul UE (Consiliul European și Consiliul) pentru exercițiul financiar 2018.

Raportul se bazează pe conturile provizorii pentru 2018, pe concluziile rapoartelor anuale de activitate ale ordonatorilor de credite ai Consiliului și pe informațiile din sistemul financiar al Consiliului referitoare la execuția bugetului.

Capitolul 2 al prezentului raport prezintă o sinteză a cadrului care a fost stabilit pentru exercițiul financiar 2018. La capitolul 3 este trecută în revistă execuția creditelor bugetare disponibile în 2018.

Execuția bugetului 2018 detaliată pe linii bugetare este prezentată în anexă.

2.   OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2018

2.1.   Principalele obiective financiare

Principalele obiective financiare ale Secretariatului General al Consiliului pentru 2018 au fost:

| — | asigurarea sprijinului continuu pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliu prin utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare; |
| --- | --- |

—

asigurarea sprijinului continuu pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliu prin utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare;

| — | continuarea procesului de modernizare administrativă, cu obiectivul de a consolida calitatea organizării sale și utilizarea adecvată a resurselor; |
| --- | --- |

—

continuarea procesului de modernizare administrativă, cu obiectivul de a consolida calitatea organizării sale și utilizarea adecvată a resurselor;

| — | stabilirea costului final al clădirii Europa împreună cu guvernul belgian. |
| --- | --- |

—

stabilirea costului final al clădirii Europa împreună cu guvernul belgian.

2.2.   Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2018

2.2.1.   Abordare generală

Întocmirea bugetului pentru 2018 al Consiliului European și al Consiliului (denumite în continuare „CE/C”) s-a bazat pe obiectivul general de a nu depăși, în termeni nominali, nivelul global al bugetului pentru 2017 pentru cheltuielile care nu au legătură cu salariile.

Creșterile aferente obligațiilor statutare sau contractuale ori cele din domenii considerate vitale pentru funcționarea corespunzătoare a SGC au fost compensate prin prioritizarea și reprogramarea anumitor proiecte, luând în considerare execuția bugetară din ultimii ani.

În ceea ce privește schema de personal, SGC a continuat să eficientizeze organizarea prin punerea în aplicare a următoarelor acțiuni:

| — | transformarea a 25 de posturi AST (10 AST 5, 5 AST 4, 5 AST 3, 5 AST 2) în 25 de posturi SC (10 SC 2 și 15 SC 1), a 20 de posturi AST (10 AST 7 și 10 AST 6) în 20 de posturi AD (10 AD 7 și 10 AD 5) și a unui post temporar AD 12 într-un post permanent AD 12 ca parte a continuării modernizării administrative; |
| --- | --- |

—

transformarea a 25 de posturi AST (10 AST 5, 5 AST 4, 5 AST 3, 5 AST 2) în 25 de posturi SC (10 SC 2 și 15 SC 1), a 20 de posturi AST (10 AST 7 și 10 AST 6) în 20 de posturi AD (10 AD 7 și 10 AD 5) și a unui post temporar AD 12 într-un post permanent AD 12 ca parte a continuării modernizării administrative;

| — | transferul unui post AD 5 și a unui post AST 1 către Comisie ca parte a acordului privind organizarea și funcționarea unui centru de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele și agențiile UE (CERT-UE); |
| --- | --- |

—

transferul unui post AD 5 și a unui post AST 1 către Comisie ca parte a acordului privind organizarea și funcționarea unui centru de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele și agențiile UE (CERT-UE);

| — | adăugarea a patru posturi AD 5 și a două posturi AST 1 pentru a reflecta noul regim lingvistic de traducere în limba irlandeză, în conformitate cu instrucțiunile Comisiei. |
| --- | --- |

—

adăugarea a patru posturi AD 5 și a două posturi AST 1 pentru a reflecta noul regim lingvistic de traducere în limba irlandeză, în conformitate cu instrucțiunile Comisiei.

2.2.2.   Bugetul pentru 2018

Autoritatea bugetară a stabilit bugetul total al CE/C pentru 2018 la 572,9 milioane EUR. Aceasta corespunde unei creșteri de 11,3 milioane EUR (+ 2,0 %) în raport cu 2017.

Numărul posturilor în schema de personal pentru 2018 pentru CE/C a fost stabilit la 3031.

Tabelul 1 oferă o sinteză a bugetului pentru 2018, pe diferite categorii.

Tabelul 1

Bugetul CE/C pentru 2018, în raport cu 2017 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Bugetul pentru 2017 | Bugetul pentru 2018 | Variație 2018/2017 cu EB (3) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Schema de personal | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 24 878 000 | 24 359 000 | –2,1 % |
| Clădiri (exclusiv achiziții) | 57 789 000 | 56 360 377 | –2,5 % |
| Sisteme informatice | 42 800 000 | 41 300 000 | –3,5 % |
| Mobilier | 942 000 | 733 000 | –22,2 % |
| Echipamente tehnice | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Transporturi | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Costuri de interpretariat | 79 816 000 | 79 316 000 | –0,6 % |
| Reuniuni și conferințe | 4 984 000 | 4 945 000 | –0,8 % |
| Informare | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Diverse | 2 127 000 | 1 787 000 | –16,0 % |
| Rezervă | 2 000 000 | 1 500 000 | –25,0 % |
| Total (excl. achiziții) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Achiziția de bunuri imobile | — | — | |
| Total general | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |

(EUR)

Categorie

Bugetul pentru 2017

Bugetul pentru 2018

Variație 2018/2017 cu EB (3)

1

2

3=2/1

Schema de personal

315 446 000

328 800 000

4,2 %

Alte cheltuieli cu personalul

24 878 000

24 359 000

–2,1 %

Clădiri (exclusiv achiziții)

57 789 000

56 360 377

–2,5 %

Sisteme informatice

42 800 000

41 300 000

–3,5 %

Mobilier

942 000

733 000

–22,2 %

Echipamente tehnice

3 659 000

4 344 000

18,7 %

Transporturi

1 048 000

1 496 000

42,7 %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 802 000

17 802 000

0,0 %

Costuri de interpretariat

79 816 000

79 316 000

–0,6 %

Reuniuni și conferințe

4 984 000

4 945 000

–0,8 %

Informare

8 285 000

10 152 000

22,5 %

Diverse

2 127 000

1 787 000

–16,0 %

Rezervă

2 000 000

1 500 000

–25,0 %

Total (excl. achiziții)

561 576 000

572 894 377

2,0 %

Achiziția de bunuri imobile

—

—

Total general

561 576 000

572 894 377

2,0 %

2.2.3.   Bugetul pentru 2018 și perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE

Tabelul 2 oferă o sinteză a evoluției bugetului CE/C în perioada 2010– 2018. Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5 din perspectivele financiare multianuale a scăzut de la 8,0 % în 2010 la 5,5 % în 2018.

Tabelul 2

Evoluția secțiunii II a bugetului UE (Consiliul European și Consiliul) în cadrul rubricii 5 a perspectivelor financiare în perioada 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Cuantumuri în prețuri actuale) | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație |
| Rubrica 5 | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | –8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| CE/C | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | –0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| |
| Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5 | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(Cuantumuri în prețuri actuale)

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

Rubrica 5

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

8 405

–8,5 %

8 661

3,0 %

9 483

9,5 %

9 921

4,6 %

10 346

4,3 %

CE/C

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

536

0,3 %

534

–0,2 %

542

1,4 %

545

0,6 %

562

3,0 %

573

2,0 %

Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

6,3 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

Reducerea din 2011 se datorează în principal transferului de resurse către SEAE, în timp ce scăderile din 2012 și din 2014 sunt aferente reducerilor de credite alocate anumitor activități având în vedere execuția bugetară și nevoile reale din anii precedenți.

3.   SINTEZA EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2018

3.1.   Activități și obiective ale Consiliului European și ale Consiliului în 2018

În cadrul raportului privind activitatea financiară, SGC oferă informații privitoare la activitățile sale esențiale care sunt relevante din punct de vedere financiar și care descriu funcționarea Consiliului European și a Consiliului pe parcursul exercițiului financiar. De asemenea, acesta evidențiază principalele realizări ale anului.

3.1.1.   Reuniuni

Tabelul 3 oferă o sinteză a evoluției numărului de reuniuni organizate de SGC pentru Consiliul European și Consiliu în perioada 2010– 2018.

Pe lângă cele 4 604 reuniuni „instituționale”, SGC a organizat în 2018 alte 3 129 de reuniuni (de exemplu, seminare, sesiuni de informare și briefinguri, precum și reuniuni cu țări terțe).

Tabelul 3

Evoluția numărului de reuniuni în perioada 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summituri | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
| Consilii | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| Coreper art. 50 | | | | | | | | 22 | 29 |
| Grupuri de lucru | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| Grupul de lucru ad hoc art. 50 | | | | | | | | 32 | 61 |
| Total | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Alte reuniuni | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Total general | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Summituri

7

9

7

6

9

12

9

11

15

Consilii

86

85

77

74

81

81

75

77

75

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

Coreper art. 50

22

29

Grupuri de lucru

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

Grupul de lucru ad hoc art. 50

32

61

Total

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 604

Alte reuniuni

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

Total general

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 733

Anul 2018 a fost marcat de o activitate continuă menită să finalizeze procedura de semnare și de încheiere a acordului privind retragerea Regatului Unit din UE.

Numărul total de reuniuni organizate de SGC a crescut cu 6 % (413) față de 2017. Acest lucru se explică în principal prin intensificarea activității președinției din al doilea semestru și prin activitatea grupului de lucru ad hoc pentru Brexit.

În plus, la 25 aprilie 2018, SGC a găzduit cea de a doua conferință cu tema „Sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii”. Aceasta a reunit 57 de țări, 10 organizații regionale și 19 agenții ale ONU pentru a discuta situația din Siria și impactul crizei asupra regiunii. Organizarea evenimentului, care a necesitat resurse semnificative în materie de securitate și logistică, precum și un important efort diplomatic, a fost realizată împreună cu Direcția Generală Vecinătate din cadrul Comisiei Europene.

În plus, cel de al 12-lea Summit Asia-Europa (ASEM) a avut loc la 18-19 octombrie 2018. Summitul a reunit lideri din 51 de țări europene și asiatice, reprezentanți ai UE, precum și pe secretarul general al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). Șefii de stat și de guvern au discutat despre modalitățile de consolidare în continuare a dialogului și cooperării dintre cele două continente într-o gamă largă de domenii, cum ar fi comerțul și investițiile, conectivitatea, dezvoltarea durabilă și clima.

SGC a reușit să satisfacă nevoia crescută de reuniuni prin utilizarea capacității mai mari de săli de reuniune oferite de clădirea Europa, care deja din anul anterior găzduiește toate tipurile de reuniuni, nu doar reuniuni la nivel înalt.

3.1.2.   Activități legislative

Un alt indicator cantitativ al activităților îl reprezintă numărul actelor juridice publicate în Jurnalul Oficial (tabelul 4). În 2018, în JO au fost publicate 1210 acte juridice. Trebuie remarcat faptul că publicarea actelor juridice în JO este ultima etapă a procesului legislativ.

Tabelul 4

Evoluția numărului de acte juridice în perioada 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acte juridice publicate în JO | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Acte juridice publicate în JO

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

3.1.3.   Modernizarea administrativă

În 2018, SGC a continuat procesul de îmbunătățire a calității și eficienței organizării sale interne.

Progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a Planului de acțiune

În 2018, SGC a continuat punerea în aplicare a Planului de acțiune al secretarului general pentru un SGC mai dinamic și mai flexibil și bazat pe mai multă colaborare (prezentat la 27 septembrie 2016), care identifică cinci priorități pentru SGC:

| — | o administrație eficace pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliul European; |
| --- | --- |

—

o administrație eficace pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliul European;

| — | un sprijin mai bun și mai coerent pentru Consiliu și președințiile sale; |
| --- | --- |

—

un sprijin mai bun și mai coerent pentru Consiliu și președințiile sale;

| — | o mai bună comunicare și informare pe plan intern și extern; |
| --- | --- |

—

o mai bună comunicare și informare pe plan intern și extern;

| — | investiții în oameni și management; și |
| --- | --- |

—

investiții în oameni și management; și

| — | exploatarea tehnologiilor pentru îmbunătățirea modului în care funcționează SGC. |
| --- | --- |

—

exploatarea tehnologiilor pentru îmbunătățirea modului în care funcționează SGC.

Aproape toate acțiunile au fost finalizate până în 2018 sau au dobândit un caracter continuu.

Principalele realizări din 2018 ale Planului de acțiune sunt:

| — | strategia de servicii digitale a SGC; |
| --- | --- |

—

strategia de servicii digitale a SGC;

| — | vademecumul privind relațiile externe; |
| --- | --- |

—

vademecumul privind relațiile externe;

| — | pachetul de servicii prestate de SGC pentru președinție; |
| --- | --- |

—

pachetul de servicii prestate de SGC pentru președinție;

| — | modernizarea administrativă [inclusiv sondajul în rândul personalului, feedbackul la 360o pentru manageri și sistemul de gestionare a învățării pentru instituțiile UE (EU-Learn)]; |
| --- | --- |

—

modernizarea administrativă [inclusiv sondajul în rândul personalului, feedbackul la 360o pentru manageri și sistemul de gestionare a învățării pentru instituțiile UE (EU-Learn)];

| — | reorganizarea majoră a serviciilor SGC în vederea îmbunătățirii eficienței diferitelor funcții ale organizației. |
| --- | --- |

—

reorganizarea majoră a serviciilor SGC în vederea îmbunătățirii eficienței diferitelor funcții ale organizației.

3.1.4.   Realizarea obiectivelor în 2018

Realizarea obiectivelor stabilite pentru exercițiul bugetar 2018 poate fi rezumată după cum urmează:

| — | Schema de personal

  În 2018, SGC a recrutat 137 de funcționari (74 de funcționari permanenți și 63 de agenți temporari). Pe parcursul anului, și-au încetat activitatea 184 de funcționari (154 de funcționari permanenți și 30 de agenți temporari), ceea ce a condus la o scădere netă de 47 de posturi ocupate în schema de personal a CE/C. |
| --- | --- |

—

Schema de personal

În 2018, SGC a recrutat 137 de funcționari (74 de funcționari permanenți și 63 de agenți temporari). Pe parcursul anului, și-au încetat activitatea 184 de funcționari (154 de funcționari permanenți și 30 de agenți temporari), ceea ce a condus la o scădere netă de 47 de posturi ocupate în schema de personal a CE/C.

| — | Gestiunea financiară

  În 2018, SGC a continuat să își îmbunătățească gestiunea financiară și performanța. Au fost puse în aplicare mai multe îmbunătățiri ale guvernanței financiare corporative, de exemplu:






  — | înființarea unui consiliu de administrație consultativ, compus din personal de conducere de nivel superior din diferite departamente și din președintele Comitetului pentru personal. Rolul acestuia este dublu: în primul rând, să ofere consiliere cu privire la prioritățile strategice și să monitorizeze progresele înregistrate pentru cele alese și, în al doilea rând, să contribuie la prioritizarea resurselor și să se asigure că SGC este aliniat corespunzător la misiunea sa; |
| --- | --- | --- |

—

Gestiunea financiară

În 2018, SGC a continuat să își îmbunătățească gestiunea financiară și performanța. Au fost puse în aplicare mai multe îmbunătățiri ale guvernanței financiare corporative, de exemplu:

—

înființarea unui consiliu de administrație consultativ, compus din personal de conducere de nivel superior din diferite departamente și din președintele Comitetului pentru personal. Rolul acestuia este dublu: în primul rând, să ofere consiliere cu privire la prioritățile strategice și să monitorizeze progresele înregistrate pentru cele alese și, în al doilea rând, să contribuie la prioritizarea resurselor și să se asigure că SGC este aliniat corespunzător la misiunea sa;

| — | înființarea unui grup operativ de reorganizare pentru a examina impactul asupra gestiunii financiare a reorganizărilor SGC care au avut loc la 1 iunie și 1 iulie și pentru a sprijini serviciile în crearea și punerea în aplicare a unor structuri financiare adecvate; |
| --- | --- |

—

înființarea unui grup operativ de reorganizare pentru a examina impactul asupra gestiunii financiare a reorganizărilor SGC care au avut loc la 1 iunie și 1 iulie și pentru a sprijini serviciile în crearea și punerea în aplicare a unor structuri financiare adecvate;

| — | revizuirea „Normelor interne privind executarea creditelor înscrise în secțiunea II din bugetul general al Uniunii Europene” în urma publicării unui nou regulament financiar; |
| --- | --- |

—

revizuirea „Normelor interne privind executarea creditelor înscrise în secțiunea II din bugetul general al Uniunii Europene” în urma publicării unui nou regulament financiar;

| — | adoptarea de orientări pentru un cadru de gestionare comun al proiectelor și al grupurilor operative (CPMF) care să ofere orientări pentru organizarea de echipe orizontale în conformitate cu Statutul funcționarilor și cu Regulamentul financiar, definind un set redus de practici efective și ușoare. |
| --- | --- |

—

adoptarea de orientări pentru un cadru de gestionare comun al proiectelor și al grupurilor operative (CPMF) care să ofere orientări pentru organizarea de echipe orizontale în conformitate cu Statutul funcționarilor și cu Regulamentul financiar, definind un set redus de practici efective și ușoare.

În contextul îmbunătățirii situației fluxului de numerar a întreprinderilor europene, termenul mediu de plată a facturilor în cadrul SGC a fost de 21 de zile în 2018, termenul limită maxim fiind de 30 de zile calendaristice [Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4)].

| — | Politica imobiliară

  În cursul anului 2018, au avut loc negocieri intense întrucât autoritățile belgiene au informat secretariatul că în ciuda acordului privind prețul final al proiectului clădirii Europa, statul belgian nu va realiza vânzarea celor patru parcele de teren adiacente. Ambele părți au ajuns la un acord privind o soluție alternativă care a dus la o scădere a cuantumului pentru plata finală (a se vedea punctul 3.4.3). |
| --- | --- |

—

Politica imobiliară

În cursul anului 2018, au avut loc negocieri intense întrucât autoritățile belgiene au informat secretariatul că în ciuda acordului privind prețul final al proiectului clădirii Europa, statul belgian nu va realiza vânzarea celor patru parcele de teren adiacente. Ambele părți au ajuns la un acord privind o soluție alternativă care a dus la o scădere a cuantumului pentru plata finală (a se vedea punctul 3.4.3).

3.2.   Venituri

Tabelul 5 oferă o sinteză a rezultatului total al operațiunilor de venituri în 2018. Expresia „Drepturi stabilite 2017” se referă la ordinele de recuperare care au fost emise în 2017, însă pentru care recuperarea cuantumurilor a avut loc abia în 2018. Expresia „Drepturi stabilite 2018” corespunde, la rândul său, recuperărilor lansate în 2018.

Tabelul 5

Sinteză a operațiunilor de venituri în bugetul 2018

| (EUR) |
| --- |
| Capitol | Drepturi stabilite 2017 | Venituri recuperate din 2017 | Drepturi stabilite 2018 | Venituri recuperate din 2018 | Total drepturi stabilite 2017+2018 | Total recuperări 2017+2018 | De recuperat în 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5– 6 |
| 4 0 | Rețineri din remunerația personalului | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 4 1 | Contribuții la sistemul de pensii | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 5 0 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile și imobile | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 5 1 | Încasări din închirieri | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 5 2 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și alte dobânzi | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 5 5 | Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 5 5 | Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrări (SEAE) | 100 000 | 100 000 | 397 124 | 297 124 | 497 124 | 397 124 | 100 000 |
| 5 7 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 5 8 | Diferite compensații | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 5 8 | Diferite compensații (SEAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Alte venituri rezultate din gestionarea administrativă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Contribuții în temeiul unor acorduri specifice | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 7 0 | Penalități de întârziere | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 9 0 | Venituri diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 |

(EUR)

Capitol

Drepturi stabilite 2017

Venituri recuperate din 2017

Drepturi stabilite 2018

Venituri recuperate din 2018

Total drepturi stabilite 2017+2018

Total recuperări 2017+2018

De recuperat în 2019

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5– 6

4 0

Rețineri din remunerația personalului

0

0

30 454 292

30 454 292

30 454 292

30 454 292

0

4 1

Contribuții la sistemul de pensii

223 436

127 312

25 753 759

25 752 178

25 977 195

25 879 490

97 705

5 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile și imobile

1 913

1 913

7 300

2 550

9 213

4 463

4 750

5 1

Încasări din închirieri

34 297

34 297

667 694

421 285

701 991

455 582

246 410

5 2

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și alte dobânzi

0

0

3 809

3 809

3 809

3 809

0

5 5

Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate

104 455

104 455

704 463

428 001

808 917

532 456

276 461

5 5

Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrări (SEAE)

100 000

100 000

397 124

297 124

497 124

397 124

100 000

5 7

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative

1 504 160

1 074 878

20 132 298

19 972 853

21 636 458

21 047 731

588 728

5 8

Diferite compensații

0

0

48 334

48 304

48 334

48 304

30

5 8

Diferite compensații (SEAE)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Alte venituri rezultate din gestionarea administrativă

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Contribuții în temeiul unor acorduri specifice

9 935

9 935

1 213 693

1 213 693

1 223 628

1 223 628

0

7 0

Penalități de întârziere

0

0

243

243

243

243

0

9 0

Venituri diverse

0

0

0

0

0

0

0

Total

1 978 196

1 452 790

79 383 010

78 594 333

81 361 206

80 047 123

1 314 083

Volumul total al operațiunilor de venituri în termeni de drepturi stabilite, adică ordinele de recuperare emise, a fost de 81,4 milioane EUR în 2018. Din acest cuantum, 80,0 milioane EUR s-au recuperat pe parcursul exercițiului financiar, iar 1,3 milioane EUR vor fi colectate în 2019.

Ponderea principală din totalul veniturilor recuperate (71 % sau 56,4 milioane EUR din 80,0 milioane EUR) în 2018 se referă la impozite, prelevări și redevențe comunitare colectate de la personalul SGC. Din acest cuantum, 30,5 milioane EUR reprezintă rețineri din remunerația personalului, iar 25,9 milioane EUR – contribuții și transferuri ale drepturilor de pensii la sistemul de pensii.

Partea rămasă, sau 29 % (23,6 milioane EUR), este acumulată din diverse operațiuni administrative. Acest cuantum provine mai ales din următoarele surse:

| — | recuperarea parțială a cuantumurilor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2017 și 2018 (0,4 milioane EUR și, respectiv, 6,7 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

recuperarea parțială a cuantumurilor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2017 și 2018 (0,4 milioane EUR și, respectiv, 6,7 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | recuperarea plăților efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (11 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

recuperarea plăților efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (11 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (1,2 milioane EUR, capitolul 6 3); |
| --- | --- |

—

contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (1,2 milioane EUR, capitolul 6 3);

| — | contribuții ale altor instituții și plăți efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (0,9 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

contribuții ale altor instituții și plăți efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (0,9 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | plăți efectuate de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi și Institutul Universitar European din Florența drept contribuții la finanțarea participării la sistemul financiar comun împreună cu Consiliul (0,7 milioane EUR, capitolul 57); |
| --- | --- |

—

plăți efectuate de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi și Institutul Universitar European din Florența drept contribuții la finanțarea participării la sistemul financiar comun împreună cu Consiliul (0,7 milioane EUR, capitolul 57);

| — | transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând rambursarea în avans a costurilor legate de organizarea Conferinței de la Bruxelles privind Siria (0,2 milioane EUR, capitolul 5 5); |
| --- | --- |

—

transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând rambursarea în avans a costurilor legate de organizarea Conferinței de la Bruxelles privind Siria (0,2 milioane EUR, capitolul 5 5);

| — | încasări din recuperarea costurilor juridice în cauzele câștigate de Consiliu și daunele plătite Consiliului (0,01 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

încasări din recuperarea costurilor juridice în cauzele câștigate de Consiliu și daunele plătite Consiliului (0,01 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (0,4 milioane EUR, capitolul 5 5); |
| --- | --- |

—

transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (0,4 milioane EUR, capitolul 5 5);

| — | încasări din închirierea de sedii și rambursări aferente acestora, printre care și partea care revine Comisiei pentru închirierea „EU Info Point” din Bruxelles (0,5 milioane EUR, capitolul 5 1). |
| --- | --- |

—

încasări din închirierea de sedii și rambursări aferente acestora, printre care și partea care revine Comisiei pentru închirierea „EU Info Point” din Bruxelles (0,5 milioane EUR, capitolul 5 1).

3.3.   Cheltuieli în 2018

3.3.1.   Modificarea bugetului în 2018

Pe parcursul exercițiului financiar 2018, creditele au fost realocate prin diferite transferuri. Tabelul 6 prezintă deciziile care au modificat creditele bugetare în perioada 2010– 2018.

Tabelul 6

Numărul de modificări bugetare, pe tipuri, în perioada 2010– 2018

| Modificare | An |
| --- | --- |
| Tip | Temei juridic | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Buget rectificativ | RF articolul 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transfer B | RF articolul 25 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| Transfer C | RF articolul 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Transfer D | RF articolul 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |

Modificare

An

Tip

Temei juridic

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Buget rectificativ

RF articolul 41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transfer B

RF articolul 25

47

23

23

22

32

27

31

45

52

Transfer C

RF articolul 25

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Transfer D

RF articolul 27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

49

25

25

24

34

29

33

46

54

Două transferuri C, care au presupus informarea autorității bugetare [în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar (articolul 29 din Regulamentul financiar 2018)], au fost efectuate în 2018:

| — | transferul C1 de 990 000 EUR din 23 iulie 2018 având ca scop:






  — | finanțarea nevoilor de transport suplimentare legate de cel de al 12-lea Summit Asia-Europa (ASEM) (630 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C1 de 990 000 EUR din 23 iulie 2018 având ca scop:

—

finanțarea nevoilor de transport suplimentare legate de cel de al 12-lea Summit Asia-Europa (ASEM) (630 000 EUR);

| — | acoperirea proiectelor tehnice audiovizuale în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite în cadrul evenimentelor Consiliului European și ale Consiliului (360 000 EUR); |
| --- | --- |

—

acoperirea proiectelor tehnice audiovizuale în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite în cadrul evenimentelor Consiliului European și ale Consiliului (360 000 EUR);

| — | transferul C2 de 2 181 000 EUR din 26 noiembrie 2018 având ca scop:






  — | finanțarea sesiunilor de formare de la începutul anului 2019 pentru care contractanții externi au trebuit să înceapă lucrările pregătitoare în 2018 (150 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C2 de 2 181 000 EUR din 26 noiembrie 2018 având ca scop:

—

finanțarea sesiunilor de formare de la începutul anului 2019 pentru care contractanții externi au trebuit să înceapă lucrările pregătitoare în 2018 (150 000 EUR);

| — | acoperirea costurilor neprevăzute ale organizării ASEM, cum ar fi adaptările necesare ale locului de desfășurare extern (lucrări de amenajare și mobilier) (550 000 EUR); |
| --- | --- |

—

acoperirea costurilor neprevăzute ale organizării ASEM, cum ar fi adaptările necesare ale locului de desfășurare extern (lucrări de amenajare și mobilier) (550 000 EUR);

| — | acoperirea lucrărilor de cablare efectuate de serviciile informatice în sala de control principal a echipamentelor audiovizuale (339 000 EUR); |
| --- | --- |

—

acoperirea lucrărilor de cablare efectuate de serviciile informatice în sala de control principal a echipamentelor audiovizuale (339 000 EUR);

| — | acoperirea transferării de la un serviciu la altul a gestionării programului de gestionare a informațiilor și a cunoștințelor (1 042 000 EUR); |
| --- | --- |

—

acoperirea transferării de la un serviciu la altul a gestionării programului de gestionare a informațiilor și a cunoștințelor (1 042 000 EUR);

| — | finanțarea dezvoltării interne a unei noi platforme de publicare Newsroom (100 000 EUR). |
| --- | --- |

—

finanțarea dezvoltării interne a unei noi platforme de publicare Newsroom (100 000 EUR).

52 de transferuri B pe baza articolului 25 alineatul (4) din Regulamentul financiar [articolul 29 alineatul (4) din RF 2018] au modificat la nivel intern bugetul CE/C în 2018.

Tabelul 7 oferă o sinteză a liniilor bugetare care au fost modificate în mod semnificativ (5) în 2018 prin diferite transferuri.

Tabelul 7

Linii bugetare care au făcut obiectul unor transferuri semnificative în 2018

| (EUR) |
| --- |
| Post | Rubrică | Buget inițial 2018 | Transferuri | Credite finale | Diferență |
| 1 1 0 5 | Ore suplimentare | 1 450 000 | – 250 000 | 1 200 000 | – 17 % |
| 2 0 0 0 | Chirii | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Lucrări de securizare a spațiilor | 2 547 000 | – 800 000 | 1 747 000 | – 31 % |
| 2 0 1 1 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 4 766 000 | – 568 199 | 4 197 801 | – 12 % |
| 2 0 1 2 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 18 493 000 | – 460 000 | 18 033 000 | – 2 % |
| 2 1 0 0 | Achiziția de echipamente și software | 10 716 000 | –1 308 620 | 9 407 380 | – 12 % |
| 2 1 0 1 | Asistență externă pentru sisteme informatice | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Telecomunicații | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Achiziția și înlocuirea echipamentelor tehnice | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații | 1 538 000 | – 255 789 | 1 282 211 | – 17 % |
| 2 1 3 2 | Închirierea și lucrările de întreținere și de reparații ale parcului de vehicule | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Costuri de interpretariat | 79 316 000 | –4 874 614 | 74 441 386 | – 6 % |
| 2 2 1 0 | Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii | 3 770 000 | –1 016 500 | 2 753 500 | – 27 % |
| 2 2 1 1 | Jurnalul Oficial | 1 777 000 | – 995 500 | 781 500 | – 56 % |
| 2 2 1 3 | Informare și evenimente publice | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |

(EUR)

Post

Rubrică

Buget inițial 2018

Transferuri

Credite finale

Diferență

1 1 0 5

Ore suplimentare

1 450 000

– 250 000

1 200 000

– 17 %

2 0 0 0

Chirii

1 109 000

764 500

1 873 500

69 %

2 0 0 4

Lucrări de securizare a spațiilor

2 547 000

– 800 000

1 747 000

– 31 %

2 0 1 1

Apă, gaz, electricitate și încălzire

4 766 000

– 568 199

4 197 801

– 12 %

2 0 1 2

Securitatea și supravegherea clădirilor

18 493 000

– 460 000

18 033 000

– 2 %

2 1 0 0

Achiziția de echipamente și software

10 716 000

–1 308 620

9 407 380

– 12 %

2 1 0 1

Asistență externă pentru sisteme informatice

21 799 000

1 975 593

23 774 593

9 %

2 1 0 2

Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

7 195 000

370 443

7 565 443

5 %

2 1 0 3

Telecomunicații

1 590 000

443 585

2 033 585

28 %

2 1 2 0

Achiziția și înlocuirea echipamentelor tehnice

2 494 000

404 779

2 898 779

16 %

2 1 2 2

Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații

1 538 000

– 255 789

1 282 211

– 17 %

2 1 3 2

Închirierea și lucrările de întreținere și de reparații ale parcului de vehicule

1 046 000

476 000

1 522 000

46 %

2 2 0 0

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 802 000

4 529 114

22 331 114

25 %

2 2 0 2

Costuri de interpretariat

79 316 000

–4 874 614

74 441 386

– 6 %

2 2 1 0

Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

3 770 000

–1 016 500

2 753 500

– 27 %

2 2 1 1

Jurnalul Oficial

1 777 000

– 995 500

781 500

– 56 %

2 2 1 3

Informare și evenimente publice

4 385 000

448 000

4 833 000

10 %

3.3.2.   Sinteză a execuției bugetului în perioada 2010– 2018

În ultimii nouă ani, rata generală de execuție a bugetului CE/C a fost în medie de 91,9 % (figura 1). Rata de execuție se referă la angajamentele contractate pe parcursul exercițiului bugetar din bugetul votat disponibil.

Rata plăților anuale efective între 2010 și 2018 a fost în medie de 82,6 % din buget. Diferența dintre execuția generală și plățile dintr-un anumit an (adică angajamentele neplătite) a fost reportată, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar [articolul 12 alineatul (7) din RF 2018], către următorul exercițiu financiar pentru plăți.

Figura 1

Execuția generală a bugetului în perioada 2010– 2018

Image 1

Pentru 2018, creditele reportate se referă la obligațiile care au fost contractate corespunzător înainte de încheierea exercițiului bugetar, dar în cazul cărora bunurile nu au fost livrate încă și/sau nicio factură nu a fost primită înainte de sfârșitul anului.

3.3.3.   Execuția creditelor pe categorii în 2018

Analiza cheltuielilor din 2018 este prezentată la nivelul a 14 categorii de cheltuieli.

Tabelul 8 face o comparație între bugetul final după transferuri (coloana 2) și executarea bugetului în ceea ce privește angajamentele (coloana 3). Diferența dintre bugetul final și creditele angajate corespunde cuantumurilor neutilizate în 2018 și, prin urmare, anulate.

Tabelul 8

Sinteză a execuției bugetului pentru 2018 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2018 (inițial) | Buget 2018 [final (*1)] | Angajamente | Rată de execuție | Credite anulate |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2– 3 |
| Schema de personal | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 |
| Clădiri (exclusiv achiziții) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 |
| Sisteme informatice | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 |
| Mobilier | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 |
| Echipamente tehnice | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 |
| Transporturi | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 |
| Costuri de interpretariat | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 |
| Reuniuni și conferințe | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 |
| Informare | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 |
| Diverse | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 |
| Rezervă | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 |
| Total (excl. achiziții) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 |
| Achiziția de bunuri imobile | — | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 |
| Total general | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 |

(EUR)

Categorie

Buget 2018 (inițial)

Buget 2018 [final (*1)]

Angajamente

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3

4=3/2

5=2– 3

Schema de personal

328 800 000

328 650 000

309 799 583

94,3 %

18 850 417

Alte cheltuieli cu personalul

24 359 000

24 509 000

22 777 378

92,9 %

1 731 622

Clădiri (exclusiv achiziții)

56 360 377

55 574 877

54 112 447

97,4 %

1 462 430

Sisteme informatice

41 300 000

42 781 000

42 770 511

100,0 %

10 489

Mobilier

733 000

933 000

923 624

99,0 %

9 376

Echipamente tehnice

4 344 000

4 365 000

4 184 365

95,9 %

180 635

Transporturi

1 496 000

2 036 000

1 938 566

95,2 %

97 434

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 802 000

22 331 114

11 121 429

49,8 %

11 209 685

Costuri de interpretariat

79 316 000

74 441 386

64 551 319

86,7 %

9 890 067

Reuniuni și conferințe

4 945 000

5 290 500

4 948 665

93,5 %

341 835

Informare

10 152 000

8 650 000

8 383 365

96,9 %

266 636

Diverse

1 787 000

1 787 000

989 228

55,4 %

797 772

Rezervă

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

1 500 000

Total (excl. achiziții)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

91,9 %

46 348 398

Achiziția de bunuri imobile

—

45 500

45 035

99,0 %

465

Total general

572 894 377

572 894 377

526 545 514

91,9 %

46 348 863

Rata generală de execuție a bugetului pentru 2018 este de 91,9 %. Diferența dintre bugetul final și execuția bugetară poate fi explicată astfel:

| — | subutilizarea totală în categoria schemei de personal se ridică la 18,8 milioane EUR. Această subutilizare se explică în special prin nevoia mai redusă pentru salariile de bază (11,8 milioane EUR) și prin faptul că nu a fost necesară utilizarea provizionului pentru ajustarea anuală a remunerației (3,1 milioane EUR). Partea din subutilizarea legată de salarii are legătură cu scăderea netă de 47 de posturi ocupate în schema de personal a CE/C. Alte elemente care explică subutilizarea sunt nevoia mai redusă în ceea ce privește diverse drepturi statutare (2,6 milioane EUR) și asigurările sociale (0,6 milioane EUR), plus cheltuieli mai reduse legate de orele suplimentare (0,4 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

subutilizarea totală în categoria schemei de personal se ridică la 18,8 milioane EUR. Această subutilizare se explică în special prin nevoia mai redusă pentru salariile de bază (11,8 milioane EUR) și prin faptul că nu a fost necesară utilizarea provizionului pentru ajustarea anuală a remunerației (3,1 milioane EUR). Partea din subutilizarea legată de salarii are legătură cu scăderea netă de 47 de posturi ocupate în schema de personal a CE/C. Alte elemente care explică subutilizarea sunt nevoia mai redusă în ceea ce privește diverse drepturi statutare (2,6 milioane EUR) și asigurările sociale (0,6 milioane EUR), plus cheltuieli mai reduse legate de orele suplimentare (0,4 milioane EUR);

| — | în categoria altor cheltuieli cu personalul, 29 % din subutilizare (0,5 milioane EUR din 1,7 milioane EUR) se explică prin reducerea plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe. Scăderea cheltuielilor de acoperire a costurilor aferente misiunilor corespunde unei economii de 0,3 milioane EUR. În domeniul bugetar aferent președintelui Consiliului European, o economie de 0,4 milioane EUR provine din subutilizarea bugetului și a indemnizațiilor pentru deplasări. Restul de 0,5 milioane EUR se datorează mai ales unor economii în domeniul serviciilor medicale și sociale; |
| --- | --- |

—

în categoria altor cheltuieli cu personalul, 29 % din subutilizare (0,5 milioane EUR din 1,7 milioane EUR) se explică prin reducerea plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe. Scăderea cheltuielilor de acoperire a costurilor aferente misiunilor corespunde unei economii de 0,3 milioane EUR. În domeniul bugetar aferent președintelui Consiliului European, o economie de 0,4 milioane EUR provine din subutilizarea bugetului și a indemnizațiilor pentru deplasări. Restul de 0,5 milioane EUR se datorează mai ales unor economii în domeniul serviciilor medicale și sociale;

| — | execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor a condus la o economie de 1,5 milioane EUR. Din acest cuantum, 1,3 milioane EUR se datorează unor costuri mai mici cu securitatea și supravegherea clădirilor, întreținerea și curățenia și consumul de apă, gaz și electricitate. Restul de 0,2 milioane EUR provine din economii în ceea ce privește anumite lucrări de amenajare, de instalare și de securitate; |
| --- | --- |

—

execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor a condus la o economie de 1,5 milioane EUR. Din acest cuantum, 1,3 milioane EUR se datorează unor costuri mai mici cu securitatea și supravegherea clădirilor, întreținerea și curățenia și consumul de apă, gaz și electricitate. Restul de 0,2 milioane EUR provine din economii în ceea ce privește anumite lucrări de amenajare, de instalare și de securitate;

| — | în domeniul TI și al mobilierului, execuția bugetară a fost de 100 %; |
| --- | --- |

—

în domeniul TI și al mobilierului, execuția bugetară a fost de 100 %;

| — | economia de 0,2 milioane EUR în ceea ce privește echipamentele tehnice se datorează în principal unei nevoi mai scăzute de închiriere și întreținere a instalațiilor de securitate; |
| --- | --- |

—

economia de 0,2 milioane EUR în ceea ce privește echipamentele tehnice se datorează în principal unei nevoi mai scăzute de închiriere și întreținere a instalațiilor de securitate;

| — | economia de 0,1 milioane EUR în ceea ce privește transportul se datorează, în principal, nevoilor finale legate de organizarea reuniunii ASEM; |
| --- | --- |

—

economia de 0,1 milioane EUR în ceea ce privește transportul se datorează, în principal, nevoilor finale legate de organizarea reuniunii ASEM;

| — | execuția cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor a condus la o economie de 11,2 milioane EUR. Cuantumul disponibil pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 22,3 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 17,8 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 6,6 milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, pe parcursul anului, 1,8 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi. Deoarece statele membre trebuiau să ramburseze cuantumurile neutilizate din anii precedenți, numai 11,1 milioane EUR au fost angajate pentru plăți ulterioare în bugetul 2018; |
| --- | --- |

—

execuția cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor a condus la o economie de 11,2 milioane EUR. Cuantumul disponibil pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 22,3 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 17,8 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 6,6 milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, pe parcursul anului, 1,8 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi. Deoarece statele membre trebuiau să ramburseze cuantumurile neutilizate din anii precedenți, numai 11,1 milioane EUR au fost angajate pentru plăți ulterioare în bugetul 2018;

| — | subutilizarea creditelor pentru interpretariat se ridică la 9,9 milioane EUR. Ar trebui remarcat faptul că această subutilizare este rezultatul final după transferul unui cuantum de 6,6 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (6). Rezultatul final include de asemenea un transfer înapoi al unui cuantum de 1,8 milioane EUR din unele credite alocate pentru deplasare pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în anumite limbi; |
| --- | --- |

—

subutilizarea creditelor pentru interpretariat se ridică la 9,9 milioane EUR. Ar trebui remarcat faptul că această subutilizare este rezultatul final după transferul unui cuantum de 6,6 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (6). Rezultatul final include de asemenea un transfer înapoi al unui cuantum de 1,8 milioane EUR din unele credite alocate pentru deplasare pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în anumite limbi;

| — | 0,2 milioane EUR din totalul subutilizării de 0,3 milioane EUR pentru organizarea de reuniuni și conferințe reflectă nevoile mai reduse pentru organizarea summitului UE-ASEM comparativ cu ceea ce a fost prevăzut în buget. Diminuarea nevoilor pentru cheltuieli de călătorie specifice au permis o economie suplimentară de 0,1 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

0,2 milioane EUR din totalul subutilizării de 0,3 milioane EUR pentru organizarea de reuniuni și conferințe reflectă nevoile mai reduse pentru organizarea summitului UE-ASEM comparativ cu ceea ce a fost prevăzut în buget. Diminuarea nevoilor pentru cheltuieli de călătorie specifice au permis o economie suplimentară de 0,1 milioane EUR;

| — | rata de execuție a creditelor pentru categoria „Informare” a fost de 96,9 %, ceea ce duce la o economie de 0,3 milioane EUR. Acest cuantum corespunde în principal economiilor realizate în Jurnalul Oficial (0,2 milioane EUR) și economiilor minore din domeniul transmisiilor oferite de organizator și al comunicării (0,1 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

rata de execuție a creditelor pentru categoria „Informare” a fost de 96,9 %, ceea ce duce la o economie de 0,3 milioane EUR. Acest cuantum corespunde în principal economiilor realizate în Jurnalul Oficial (0,2 milioane EUR) și economiilor minore din domeniul transmisiilor oferite de organizator și al comunicării (0,1 milioane EUR);

| — | în categoria „Diverse”, subutilizarea cuantumului de 0,8 milioane EUR se explică în principal prin reducerea cheltuielilor judiciare (0,7 milioane EUR) determinată de nivelul mai scăzut decât cel anticipat al numărului de cauze antidumping notificate Consiliului; restul de 0,1 milioane EUR este o combinație de nevoi mai reduse în materie de uniforme și de materiale de birou, hârtie, studii și taxe poștale. |
| --- | --- |

—

în categoria „Diverse”, subutilizarea cuantumului de 0,8 milioane EUR se explică în principal prin reducerea cheltuielilor judiciare (0,7 milioane EUR) determinată de nivelul mai scăzut decât cel anticipat al numărului de cauze antidumping notificate Consiliului; restul de 0,1 milioane EUR este o combinație de nevoi mai reduse în materie de uniforme și de materiale de birou, hârtie, studii și taxe poștale.

3.4.   Credite reportate

3.4.1.   Credite reportate automat din 2017 în 2018

După cum se arată în tabelul 9, din 2017 în 2018 s-a reportat un cuantum de 51,8 milioane EUR.

Tabelul 9

Execuția creditelor reportate din 2017 în 2018 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Credite reportate din 2017 | Plăți 2018 | Rată de execuție | Credite anulate |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Schema de personal | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Clădiri | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Sisteme informatice | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Mobilier | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Echipamente tehnice | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Transporturi | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | — | — | | — |
| Costuri de interpretariat | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Reuniuni și conferințe | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Informare | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Diverse | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Rezervă | — | — | | — |
| Total | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |

(EUR)

Categorie

Credite reportate din 2017

Plăți 2018

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3=2/1

4=1– 2

Schema de personal

366 146

306 771

83,8 %

59 375

Alte cheltuieli cu personalul

2 939 481

2 466 286

83,9 %

473 195

Clădiri

15 430 019

11 543 809

74,8 %

3 886 210

Sisteme informatice

20 002 333

18 557 862

92,8 %

1 444 471

Mobilier

323 588

312 101

96,4 %

11 488

Echipamente tehnice

1 489 754

1 331 588

89,4 %

158 166

Transporturi

295 754

226 689

76,6 %

69 065

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

—

—

—

Costuri de interpretariat

6 910 863

4 679 388

67,7 %

2 231 475

Reuniuni și conferințe

877 538

677 635

77,2 %

199 903

Informare

2 380 596

2 157 277

90,6 %

223 319

Diverse

772 364

546 590

70,8 %

225 774

Rezervă

—

—

—

Total

51 788 437

42 805 994

82,7 %

8 982 442

Rata de execuție a creditelor reportate din 2017 a fost de 82,7 %. Principalele motive pentru această rată de execuție au fost:

| — | nelivrarea sau livrarea parțială a lucrărilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC în cursul anului precedent; |
| --- | --- |

—

nelivrarea sau livrarea parțială a lucrărilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC în cursul anului precedent;

| — | facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Ar trebui avut în vedere că acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru următorul exercițiu bugetar, deoarece, în ceea ce privește aceste operațiuni, în 2019 vor trebui introduse noi angajamente. |
| --- | --- |

—

facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Ar trebui avut în vedere că acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru următorul exercițiu bugetar, deoarece, în ceea ce privește aceste operațiuni, în 2019 vor trebui introduse noi angajamente.

3.4.2.   Credite reportate din 2018 în 2019

Creditele reportate din 2018 în 2019 au totalizat 56,6 milioane EUR.

Tabelul 10

Credite reportate din 2018 în 2019 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2018 (inițial) | Buget 2018 [final (*2)] | Angajamente | Plăți 2018 | Credite reportate în 2019 | Rata de reportare |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3– 4 | 6=4/3 |
| Schema de personal | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % |
| Clădiri | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % |
| Sisteme informatice | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % |
| Mobilier | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % |
| Echipamente tehnice | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % |
| Transporturi | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % |
| Costuri de interpretariat | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % |
| Reuniuni și conferințe | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % |
| Informare | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % |
| Diverse | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % |
| Rezervă | 1 500 000 | 1 500 000 | — | — | — | — |
| Total (excl. achiziții) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % |
| Achiziția de bunuri imobile | — | 45 500 | 45 035 | | 45 035 | 100,0 % |
| Total general | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % |

(EUR)

Categorie

Buget 2018 (inițial)

Buget 2018 [final (*2)]

Angajamente

Plăți 2018

Credite reportate în 2019

Rata de reportare

1

2

3

4

5=3– 4

6=4/3

Schema de personal

328 800 000

328 650 000

309 799 583

309 367 346

432 237

0,1 %

Alte cheltuieli cu personalul

24 359 000

24 509 000

22 777 378

20 930 792

1 846 586

8,1 %

Clădiri

56 360 377

55 574 877

54 112 447

38 069 307

16 043 141

29,6 %

Sisteme informatice

41 300 000

42 781 000

42 770 511

23 222 070

19 548 442

45,7 %

Mobilier

733 000

933 000

923 624

633 483

290 141

31,4 %

Echipamente tehnice

4 344 000

4 365 000

4 184 365

2 615 658

1 568 707

37,5 %

Transporturi

1 496 000

2 036 000

1 938 566

1 106 390

832 176

42,9 %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 802 000

22 331 114

11 121 429

11 121 429

0

0,0 %

Costuri de interpretariat

79 316 000

74 441 386

64 551 319

52 642 447

11 908 872

18,4 %

Reuniuni și conferințe

4 945 000

5 290 500

4 948 665

4 293 568

655 097

13,2 %

Informare

10 152 000

8 650 000

8 383 365

5 387 494

2 995 870

35,7 %

Diverse

1 787 000

1 787 000

989 228

555 947

433 280

43,8 %

Rezervă

1 500 000

1 500 000

—

—

—

—

Total (excl. achiziții)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

469 945 930

56 554 549

10,7 %

Achiziția de bunuri imobile

—

45 500

45 035

45 035

100,0 %

Total general

572 894 377

572 894 377

526 545 514

469 945 930

56 599 584

10,7 %

Cuantumurile reportate din 2018 în 2019 provin în principal din următoarele categorii:

| — | sisteme informatice – 19,5 milioane EUR, din care asistența externă acoperă 12,2 milioane EUR, echipamentele și software-ul 5,3 milioane EUR, revizia și întreținerea echipamentelor TI 1,2 milioane EUR, iar telecomunicațiile 0,8 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

sisteme informatice – 19,5 milioane EUR, din care asistența externă acoperă 12,2 milioane EUR, echipamentele și software-ul 5,3 milioane EUR, revizia și întreținerea echipamentelor TI 1,2 milioane EUR, iar telecomunicațiile 0,8 milioane EUR;

| — | clădiri – 16,0 milioane EUR, din care diferite lucrări de amenajare acoperă 6,3 milioane EUR, curățenia și întreținerea 4,3 milioane EUR, securitatea și prevenirea 2,3 milioane EUR, lucrări de securizare a spațiilor 1,2 milioane EUR, electricitatea, apa, gazul și încălzirea împreună încă 1,0 milioane EUR, iar alte cheltuieli aferente clădirilor, de exemplu studii și audituri referitoare la clădiri, 0,4 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

clădiri – 16,0 milioane EUR, din care diferite lucrări de amenajare acoperă 6,3 milioane EUR, curățenia și întreținerea 4,3 milioane EUR, securitatea și prevenirea 2,3 milioane EUR, lucrări de securizare a spațiilor 1,2 milioane EUR, electricitatea, apa, gazul și încălzirea împreună încă 1,0 milioane EUR, iar alte cheltuieli aferente clădirilor, de exemplu studii și audituri referitoare la clădiri, 0,4 milioane EUR;

| — | 11,9 milioane EUR pentru a acoperi costurile pentru serviciile de interpretariat furnizate în perioada noiembrie-decembrie 2018, dar pentru care factura finală este primită în 2019; |
| --- | --- |

—

11,9 milioane EUR pentru a acoperi costurile pentru serviciile de interpretariat furnizate în perioada noiembrie-decembrie 2018, dar pentru care factura finală este primită în 2019;

| — | 3,0 milioane EUR sunt aferente cheltuielilor de informare; în cadrul acestora, 2,0 milioane EUR privesc informarea și evenimentele publice, precum și publicațiile Consiliului, iar 1,0 milioane EUR cheltuielile de documentare și legate de funcționarea bibliotecii; |
| --- | --- |

—

3,0 milioane EUR sunt aferente cheltuielilor de informare; în cadrul acestora, 2,0 milioane EUR privesc informarea și evenimentele publice, precum și publicațiile Consiliului, iar 1,0 milioane EUR cheltuielile de documentare și legate de funcționarea bibliotecii;

| — | alte cheltuieli cu personalul – 1,8 milioane EUR, în special în legătură cu asistența externă (0,1 milioane EUR), formarea (0,9 milioane EUR), servicii medicale și creșe (0,4 milioane EUR), misiuni (0,3 milioane EUR) și intervenții în favoarea personalului (0,1 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

alte cheltuieli cu personalul – 1,8 milioane EUR, în special în legătură cu asistența externă (0,1 milioane EUR), formarea (0,9 milioane EUR), servicii medicale și creșe (0,4 milioane EUR), misiuni (0,3 milioane EUR) și intervenții în favoarea personalului (0,1 milioane EUR);

| — | echipamente tehnice – 1,6 milioane EUR, din care 1,0 milioane EUR se referă la achiziționarea și întreținerea echipamentelor de conferință, 0,4 milioane EUR la achiziționarea și întreținerea echipamentelor audiovizuale pentru serviciul de presă, 0,1 milioane EUR la echipamentele de securitate și 0,1 milioane EUR la achiziționarea și întreținerea echipamentelor pentru restaurante și cantine și la alte echipamente; |
| --- | --- |

—

echipamente tehnice – 1,6 milioane EUR, din care 1,0 milioane EUR se referă la achiziționarea și întreținerea echipamentelor de conferință, 0,4 milioane EUR la achiziționarea și întreținerea echipamentelor audiovizuale pentru serviciul de presă, 0,1 milioane EUR la echipamentele de securitate și 0,1 milioane EUR la achiziționarea și întreținerea echipamentelor pentru restaurante și cantine și la alte echipamente;

| — | reuniuni și conferințe – 0,7 milioane EUR, în principal pentru facturi încă neprimite pentru organizarea reuniunilor Consiliului European și ale Consiliului din 2018; |
| --- | --- |

—

reuniuni și conferințe – 0,7 milioane EUR, în principal pentru facturi încă neprimite pentru organizarea reuniunilor Consiliului European și ale Consiliului din 2018;

| — | achiziția de bunuri imobile – 0,05 milioane EUR pentru a acoperi cheltuielile notariale aferente plății finale pentru clădirea Europa; |
| --- | --- |

—

achiziția de bunuri imobile – 0,05 milioane EUR pentru a acoperi cheltuielile notariale aferente plății finale pentru clădirea Europa;

| — | mobilier – 0,3 milioane EUR, care corespund anumitor birouri și bonuri suplimentare de cumpărare de mobilier emise pentru a acoperi nevoile Consiliului înainte de semnarea noului contract-cadru. |
| --- | --- |

—

mobilier – 0,3 milioane EUR, care corespund anumitor birouri și bonuri suplimentare de cumpărare de mobilier emise pentru a acoperi nevoile Consiliului înainte de semnarea noului contract-cadru.

3.4.3.   Credite reportate prin decizie din 2017 în 2018

După cum se arată în tabelul 11, s-a reportat prin decizie un cuantum de 8,8 milioane EUR din 2017 în 2018, în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul financiar (RF) și ale articolului 4 din Normele de aplicare (NA) [articolul 12 alineatul (2) din RF 2018].

Tabelul 11

Credite reportate prin decizie din 2017 în 2018 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Credite reportate prin decizie din 2017 | Angajamente 2018 | Rată de execuție | Credite anulate | Plăți 2018 | Reportate pentru plată către 2019 |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 | 5 | 6=2– 4 |
| Achiziția de bunuri imobile | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| Total CE/C | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |

(EUR)

Categorie

Credite reportate prin decizie din 2017

Angajamente 2018

Rată de execuție

Credite anulate

Plăți 2018

Reportate pentru plată către 2019

1

2

3=2/1

4=1– 2

5

6=2– 4

Achiziția de bunuri imobile

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Total CE/C

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Acest cuantum se referă la plata finală pentru clădirea Europa și la achiziționarea planificată a patru parcele adiacente de teren, sub rezerva faptului că nu a fost posibil să se semneze actul final de vânzare aferent în 2017 din cauza întârzierilor legate de procedurile interne ale autorităților belgiene și a întârzierilor consecutive cu pregătirea documentației legale de către notari.

Rata de execuție a creditelor reportate prin decizie a fost de 46,8 %, din cauza faptului că autoritățile belgiene nu au realizat, în cele din urmă, vânzarea celor patru parcele de teren adiacente. Cuantumul angajat a fost reportat în întregime în 2019 pentru plată.

3.4.4.   Credite reportate prin decizie din 2016 în 2017 reportate pentru plată în 2018

Creditele reportate prin decizie din 2016 în 2017 care au fost angajate în mod corespunzător în 2017, dar care nu au fost vărsate au fost reportate în 2018 pentru plată. După cum se arată în tabelul 12, a fost reportat pentru plată un cuantum de 0,3 milioane EUR.

Tabelul 12

Credite reportate prin decizie din 2016 în 2017 reportate pentru plată în 2018 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Reportate pentru plată din 2017 | Plăți 2018 | Rată de execuție | Credite anulate |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Echipamente tehnice | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |
| Total CE/C | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |

(EUR)

Categorie

Reportate pentru plată din 2017

Plăți 2018

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3=2/1

4=1– 2

Echipamente tehnice

330 991

330 991

100,0 %

0

Total CE/C

330 991

330 991

100,0 %

0

Cuantumul se referă la înlocuirea unor echipamente din clădirea Europa (echipamente tehnice) care au fost deteriorate de apă în octombrie 2016.

Rata de execuție a creditelor reportate din 2017 a fost de 100 %.

3.5.   Venituri alocate

3.5.1.   Venituri alocate acumulate înainte de 2018

Cuantumul total al veniturilor alocate acumulate înainte de 2018 a fost de 23,0 milioane EUR.

Tabelul 13

Execuția veniturilor alocate acumulate înainte de 2018 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate înainte de 2018 | Angajamente 2018 | Plăți 2018 | Rată de execuție | Venituri alocate anulate |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Schema de personal | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | — |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 |
| Clădiri | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 |
| Sisteme informatice | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 |
| Mobilier | — | — | — | | — |
| Echipamente tehnice | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 |
| Transporturi | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | — |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | — |
| Costuri de interpretariat | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | — |
| Reuniuni și conferințe | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 |
| Informare | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | — |
| Diverse | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | — |
| Total CE/C | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 126 150 | 117 101 | 117 101 | 92,8 % | 9 049 |
| Total general | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate înainte de 2018

Angajamente 2018

Plăți 2018

Rată de execuție

Venituri alocate anulate

1

2

3

4=2/1

4=1– 2

Schema de personal

1 424 860

1 424 860

1 424 860

100,0 %

—

Alte cheltuieli cu personalul

1 226 806

1 222 768

1 212 356

99,7 %

4 038

Clădiri

793 382

672 317

540 213

84,7 %

121 065

Sisteme informatice

473 332

472 157

360 276

99,8 %

1 175

Mobilier

—

—

—

—

Echipamente tehnice

34 894

31 090

29 168

89,1 %

3 804

Transporturi

2 747

2 747

2 747

100,0 %

—

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

11 555 185

11 555 185

11 555 185

100,0 %

—

Costuri de interpretariat

7 042 505

7 042 505

7 042 505

100,0 %

—

Reuniuni și conferințe

148 367

136 571

134 123

92,0 %

11 796

Informare

62 023

62 023

62 023

100,0 %

—

Diverse

273 300

273 300

252 369

100,0 %

—

Total CE/C

23 037 401

22 895 523

22 615 825

99,4 %

141 878

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

126 150

117 101

117 101

92,8 %

9 049

Total general

23 163 551

23 012 625

22 732 926

99,3 %

150 927

Veniturile alocate aferente activităților SGC s-au ridicat la un cuantum total de 23,2 milioane EUR, din care 23,0 milioane EUR au fost angajate în mod corespunzător în 2018. Restul de 0,2 milioane EUR a fost anulat în conformitate cu articolul 14 din RF [articolul 12 alineatul (4) din RF 2018].

O altă parte – 0,1 milioane EUR – a veniturilor alocate acumulate înainte de 2018 reflectă cuantumurile transferate Consiliului de către SEAE în 2017 pentru a acoperi cheltuielile aferente serviciilor definite în diferite acorduri privind nivelul serviciilor (SLA) existente între cele două instituții și prestate de SGC. Din cuantumul angajat de 0,1 milioane EUR, s-a plătit 100 % în 2017.

3.5.2.   Venituri alocate reportate pentru plată din 2017

Cuantumul total al veniturilor alocate reportate pentru plată din 2017 se ridică la 0,3 milioane EUR.

Tabelul 14

Execuția veniturilor alocate acumulate înainte de 2018 reportate pentru plată în 2018 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate reportate pentru plată din 2017 | Plăți 2018 | Rată de execuție | Venituri alocate anulate |
| | 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Schema de personal | — | — | — | — |
| Alte cheltuieli cu personalul | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Clădiri | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Sisteme informatice | 3 | — | 0,0 % | 3 |
| Mobilier | — | — | — | — |
| Echipamente tehnice | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Transporturi | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | — | — | — | — |
| Costuri de interpretariat | — | — | — | — |
| Reuniuni și conferințe | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Informare | — | — | — | — |
| Diverse | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| Total CE/C | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | — |
| Total general | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate reportate pentru plată din 2017

Plăți 2018

Rată de execuție

Venituri alocate anulate

1

2

4=2/1

4=1– 2

Schema de personal

—

—

—

—

Alte cheltuieli cu personalul

10 362

167

1,6 %

10 195

Clădiri

149 078

78 610

52,7 %

70 468

Sisteme informatice

3

—

0,0 %

3

Mobilier

—

—

—

—

Echipamente tehnice

29 555

23 460

79,4 %

6 095

Transporturi

1 779

295

16,6 %

1 485

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

—

—

—

—

Costuri de interpretariat

—

—

—

—

Reuniuni și conferințe

5 530

5 274

95,4 %

256

Informare

—

—

—

—

Diverse

38 773

7 627

19,7 %

31 146

Total CE/C

235 082

115 433

49,1 %

119 648

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

17 526

17 526

100,0 %

—

Total general

252 608

132 959

52,6 %

119 648

3.5.3.   Venituri alocate acumulate înainte de 2018 reportate în 2019 pentru plată

Veniturile alocate acumulate înainte de 2018 angajate în mod corespunzător, dar neplătite în 2018 au fost reportate din 2018 în 2019 și s-au ridicat la un cuantum total de 0,3 milioane EUR.

Tabelul 15

Venituri alocate acumulate înainte de 2018 reportate în 2019 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate înainte de 2018 | Angajamente 2018 | Plăți 2018 | Venituri alocatereportateîn 2019 | Rata dereportare |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2– 3 | 5=4/2 |
| Schema de personal | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | — | 0,0 % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Clădiri | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Sisteme informatice | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Mobilier | — | — | — | — | |
| Echipamente tehnice | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Transporturi | 2 747 | 2 747 | 2 747 | — | 0,0 % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | — | 0,0 % |
| Costuri de interpretariat | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | — | 0,0 % |
| Reuniuni și conferințe | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Informare | 62 023 | 62 023 | 62 023 | — | 0,0 % |
| Diverse | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| Total CE/C | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 126 150 | 117 101 | 117 101 | — | 0,0 % |
| Total general | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate înainte de 2018

Angajamente 2018

Plăți 2018

Venituri alocatereportateîn 2019

Rata dereportare

1

2

3

4=2– 3

5=4/2

Schema de personal

1 424 860

1 424 860

1 424 860

—

0,0 %

Alte cheltuieli cu personalul

1 226 806

1 222 768

1 212 356

10 412

0,9 %

Clădiri

793 382

672 317

540 213

132 103

19,6 %

Sisteme informatice

473 332

472 157

360 276

111 881

23,7 %

Mobilier

—

—

—

—

Echipamente tehnice

34 894

31 090

29 168

1 922

6,2 %

Transporturi

2 747

2 747

2 747

—

0,0 %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

11 555 185

11 555 185

11 555 185

—

0,0 %

Costuri de interpretariat

7 042 505

7 042 505

7 042 505

—

0,0 %

Reuniuni și conferințe

148 367

136 571

134 123

2 449

1,8 %

Informare

62 023

62 023

62 023

—

0,0 %

Diverse

273 300

273 300

252 369

20 931

7,7 %

Total CE/C

23 037 401

22 895 523

22 615 825

279 699

1,2 %

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

126 150

117 101

117 101

—

0,0 %

Total general

23 163 551

23 012 625

22 732 926

279 699

1,2 %

Cuantumurile reportate provin în principal din următoarele categorii:

| — | clădiri – 0,1 milioane EUR aferente lucrărilor de amenajare; |
| --- | --- |

—

clădiri – 0,1 milioane EUR aferente lucrărilor de amenajare;

| — | sisteme informatice – 0,1 milioane EUR corespunzătoare asistenței externe; |
| --- | --- |

—

sisteme informatice – 0,1 milioane EUR corespunzătoare asistenței externe;

| — | diverse – 0,02 milioane EUR, care corespund în principal cheltuielilor și costurilor judiciare. |
| --- | --- |

—

diverse – 0,02 milioane EUR, care corespund în principal cheltuielilor și costurilor judiciare.

3.5.4.   Venituri alocate acumulate în 2018

Totalul veniturilor alocate acumulate în 2018 s-a ridicat la 23,7 milioane EUR. Din acesta, 351 460 EUR corespund cuantumurilor transferate de SEAE către Consiliu.

Tabelul 16

Execuția veniturilor alocate acumulate în 2018 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate 2018 | Angajamente 2018 | Plăți 2018 | Venituri alocate disponibile |
| | 1 | 2 | 3 | 4=1– 3 |
| Schema de personal | 1 489 158 | — | — | 1 489 158 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Clădiri | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Sisteme informatice | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Mobilier | — | — | — | 0 |
| Echipamente tehnice | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Transporturi | 5 454 | — | — | 5 454 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 6 911 068 | — | — | 6 911 068 |
| Costuri de interpretariat | 11 066 291 | — | — | 11 066 291 |
| Reuniuni și conferințe | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Informare | 68 116 | — | — | 68 116 |
| Diverse | 33 737 | — | — | 33 737 |
| Total CE/C | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Total general | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate 2018

Angajamente 2018

Plăți 2018

Venituri alocate disponibile

1

2

3

4=1– 3

Schema de personal

1 489 158

—

—

1 489 158

Alte cheltuieli cu personalul

1 472 997

112 414

62 508

1 410 489

Clădiri

984 112

195 806

81 498

902 614

Sisteme informatice

976 647

262 528

69 889

906 758

Mobilier

—

—

—

0

Echipamente tehnice

210 364

143 204

139 077

71 286

Transporturi

5 454

—

—

5 454

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

6 911 068

—

—

6 911 068

Costuri de interpretariat

11 066 291

—

—

11 066 291

Reuniuni și conferințe

139 883

132 947

55 875

84 008

Informare

68 116

—

—

68 116

Diverse

33 737

—

—

33 737

Total CE/C

23 357 827

846 899

408 847

22 948 980

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

351 460

208 560

124 366

227 095

Total general

23 709 288

1 055 459

533 213

23 176 075

Veniturile alocate în 2018 pentru activitățile SGC s-au cifrat la 23,4 milioane EUR. În cursul exercițiului financiar au fost angajate 0,8 milioane EUR, în vreme ce 23,0 milioane EUR au fost reportate în 2019 în conformitate cu articolul 14 din RF [articolul 12 alineatul (4) din RF 2018].

Circa 50 % din veniturile alocate (11 milioane EUR) se referă la interpretariat, din suplimentarea plăților pentru anumite limbi pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în limbile respective. Un cuantum de 7 milioane EUR se referă la cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, în urma bilanțului după prezentarea declarațiilor de călătorie. Restul se referă în principal la rambursarea cuantumurilor legate de diferite operațiuni administrative ale Consiliului.

---

(1)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(2)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(3)  Clădirea Europa.

(4)  Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48, 23.2.2011, p. 1).

(5)  Cuantum net > 250 000 EUR.

(*1)  Include realocarea de credite pe plan intern

(6)  În conformitate cu Decizia 111/07, SGC transferă 66 % din cuantumurile neutilizate ale creditelor alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegaților, pentru utilizare în cursul aceluiași exercițiu financiar. În 2018, acest cuantum a fost de 6,6 milioane EUR.

(*2)  Include realocarea de credite pe plan intern

---

ANEXĂ

CONSILIU

UTILIZAREA CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI 2018

| (EUR) |
| --- |
| Linie bugetară | Credite inițiale | Transferuri/ Modificări | Credite finale | Angajamente | Plăți | Reportări de drept în | Reportări prin decizie în | Credite anulate |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3-5 – 6-7 |
| 1 0 0 0 | Salarii de bază | 342 000,00 | | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | | | 9 958,68 |
| 1 0 0 1 | Drepturi legate de funcție | 70 000,00 | | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | 2 200,00 |
| 1 0 0 2 | Drepturi legate de situația personală a agentului | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | | | 1 125,70 |
| 1 0 0 3 | Prestații de securitate socială | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | | | 1 438,94 |
| 1 0 0 4 | Alte cheltuieli de gestiune | 675 000,00 | | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 46 117,27 | | 226 041,11 |
| 1 0 0 7 | Ajustarea anuală a remunerației | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Remunerații și alte drepturi | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | | 290 764,43 |
| 1 0 1 0 | Alocație tranzitorie | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 1 0 1 | Încetarea activității | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| Total capitolul 1 0 – Membrii instituției | 1 346 000,00 | | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | | 427 045,93 |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 246 398 000,00 | | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | | | 11 827 634,10 |
| 1 1 0 1 | Drepturi statutare legate de funcție | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | | | 572 243,07 |
| 1 1 0 2 | Drepturi statutare legate de situația personală a agentului | 62 300 000,00 | | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | | | 1 251 822,99 |
| 1 1 0 3 | Prestații de securitate socială | 10 100 000,00 | | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | | | 607 377,57 |
| 1 1 0 4 | Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | | | 10 681,91 |
| 1 1 0 5 | Ore suplimentare | 1 450 000,00 | – 250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | | | 423 877,47 |
| 1 1 0 6 | Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 432 237,31 | | 741 122,22 |
| 1 1 0 7 | Ajustarea anuală a remunerației | 3 128 000,00 | | 3 128 000,00 | | | | | 3 128 000,00 |
| 1 1 0 | Remunerații și alte drepturi | 327 748 000,00 | – 150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | | 18 562 759,33 |
| 1 1 1 0 | Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu | 362 000,00 | | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | | | 188 018,18 |
| 1 1 1 2 | Drepturi ale foștilor secretari generali | 690 000,00 | | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | | | 99 639,50 |
| 1 1 1 | Încetarea activității | 1 052 000,00 | | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | | | 287 657,68 |
| 1 1 2 0 | Credite provizorii (funcționari și agenți temporari) | | | | | | | | |
| 1 1 2 | Credite provizorii | | | | | | | | |
| Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari | 328 800 000,00 | – 150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | | 18 850 417,01 |
| 1 2 0 0 | Alți agenți | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | | 266 455,38 |
| 1 2 0 1 | Experți naționali detașați | 993 000,00 | | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | | 5 210,88 |
| 1 2 0 2 | Stagii | 680 000,00 | | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | | 20 499,78 |
| 1 2 0 3 | Servicii externe | 498 000,00 | – 130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | | 154 350,23 |
| 1 2 0 4 | Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri | 200 000,00 | | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | | 69 490,00 |
| 1 2 0 7 | Ajustarea anuală a remunerației | 104 000,00 | – 104 000,00 | | | | | | |
| 1 2 0 | Alte categorii de personal și servicii externe | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| Total capitolul 1 2 – Alte categorii de personal și servicii externe | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli diverse aferente recrutărilor | 192 000,00 | –55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Perfecționare profesională | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | | 2 081,42 |
| 1 3 0 | Cheltuieli aferente administrării personalului | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1 484 046,53 | 882 972,05 | | 2 981,42 |
| 1 3 1 0 | Indemnizații excepționale | 30 000,00 | | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | | 26 407,12 |
| 1 3 1 1 | Relații sociale între membrii personalului | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | | 300,00 |
| 1 3 1 2 | Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap | 210 000,00 | –20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | | 13 626,20 |
| 1 3 1 3 | Alte cheltuieli de asigurări sociale | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | | 600,00 |
| 1 3 1 | Intervenții în favoarea personalului instituției | 423 000,00 | | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | | 40 933,32 |
| 1 3 2 0 | Serviciul medical | 505 000,00 | | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | | 134 672,72 |
| 1 3 2 2 | Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului | 2 895 000,00 | | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | | 296 756,00 |
| 1 3 2 | Activități privind întregul personal al instituției | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | | 431 428,72 |
| 1 3 3 1 | Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului | 3 130 000,00 | | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | | 298 848,17 |
| 1 3 3 2 | Cheltuieli de deplasare ale personalului în cadrul Consiliului European | 800 000,00 | | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | | 14 377,74 |
| 1 3 3 | Misiuni | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | | 313 225,91 |
| Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | | 788 569,37 |
| TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției | 353 159 000,00 | | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | | 20 582 038,58 |
| 2 0 0 0 | Chirii | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | | | 555,93 |
| 2 0 0 2 | Achiziția de bunuri imobile | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | | 45 035,11 | | 464,89 |
| 2 0 0 3 | Lucrări de amenajare și de instalare | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | | 21 766,23 |
| 2 0 0 4 | Lucrări de securizare a spațiilor | 2 547 000,00 | – 800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | | 24 904,93 |
| 2 0 0 5 | Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | | 1 249,22 |
| 200 | Clădiri | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | | 48 941,20 |
| 2 0 1 0 | Curățenie și întreținere | 19 080 000,00 | – 208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | | 508 282,72 |
| 2 0 1 1 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 4 766 000,00 | – 568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | | 199 939,73 |
| 2 0 1 2 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 18 493 000,00 | – 460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | | 633 339,37 |
| 2 0 1 3 | Asigurări | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | | 2 611,66 |
| 2 0 1 4 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | | 69 779,93 |
| 2 0 1 | Costuri aferente clădirilor | 43 159 000,00 | –1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | | 1 413 953,41 |
| Total capitolul 2 0 – Clădiri și costuri aferente | 56 360 377,00 | – 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | | 1 462 894,61 |
| 2 1 0 0 | Achiziția de echipamente și software | 10 716 000,00 | –1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | | 68,83 |
| 2 1 0 1 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | | 10 417,98 |
| 2 1 0 2 | Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | | 1,73 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicații | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | | |
| 2 1 0 | Sisteme informatice și de telecomunicații | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | | 10 488,54 |
| 2 1 1 1 | Achiziționarea și înlocuirea mobilierului | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | | 6 399,28 |
| 2 1 1 2 | Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | | 2 977,08 |
| 2 1 1 | Mobilier | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | | 9 376,36 |
| 2 1 2 0 | Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | | 45 113,52 |
| 2 1 2 1 | Asistență externă pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice | 312 000,00 | – 127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | | 17 530,80 |
| 2 1 2 2 | Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice | 1 538 000,00 | – 255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | | 117 990,89 |
| 2 1 2 | Echipamente și instalații tehnice | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | | 180 635,21 |
| 2 1 3 1 | Achiziționarea și înlocuirea parcului de vehicule | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2 1 3 2 | Închirierea și lucrările de întreținere și de reparații ale parcului de vehicule | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | | 97 433,90 |
| 2 1 3 3 | Planul de mobilitate | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | | |
| 2 1 3 | Transporturi | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | | 97 433,90 |
| Total capitolul 2 1 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | | 297 934,01 |
| 2 2 0 0 | Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | | | 11 209 685,00 |
| 2 2 0 1 | Alte cheltuieli de deplasare | 470 000,00 | | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | | 102 992,85 |
| 2 2 0 2 | Costuri de interpretariat | 79 316 000,00 | –4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | | 9 890 067,48 |
| 2 2 0 3 | Cheltuieli de reprezentare | 175 000,00 | | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | | 72 057,44 |
| 2 2 0 4 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | | 44 849,55 |
| 2 2 0 5 | Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | | 121 935,14 |
| 2 2 0 | Reuniuni și conferințe | 102 063 000,00 | | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | | 21 441 587,46 |
| 2 2 1 0 | Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii | 3 770 000,00 | –1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | | 19 521,59 |
| 2 2 1 1 | Jurnalul Oficial | 1 777 000,00 | – 995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | | | 188 042,70 |
| 2 2 1 2 | Publicații generale | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | | 295,68 |
| 2 2 1 3 | Informare și evenimente publice | 4 385 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | | 58 775,53 |
| 2 2 1 | Informare | 10 152 000,00 | –1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | | 266 635,50 |
| 2 2 3 0 | Materiale de birou | 358 000,00 | | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | | 12 631,06 |
| 2 2 3 1 | Taxe poștale | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | | |
| 2 2 3 2 | Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | | 975,00 |
| 2 2 3 4 | Mutări | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | | 4 151,00 |
| 2 2 3 5 | Cheltuieli financiare | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | | 2 500,00 |
| 2 2 3 6 | Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | | 676 026,37 |
| 2 2 3 7 | Alte cheltuieli de funcționare | 281 000,00 | –17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | | 101 489,02 |
| 2 2 3 | Cheltuieli diverse | 1 787 000,00 | | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | | 797 772,45 |
| Total capitolul 2 2 – Cheltuieli de funcționare | 114 002 000,00 | –1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | | 22 505 995,41 |
| TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare | 218 235 377,00 | | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | | 24 266 824,03 |
| 10 0 | Credite provizorii | | | | | | | | |
| 10 1 | Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| TOTAL TITLUL 10 – Alte cheltuieli | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| Total buget | 572 894 377,00 | | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | | 46 348 862,61 |

(EUR)

Linie bugetară

Credite inițiale

Transferuri/ Modificări

Credite finale

Angajamente

Plăți

Reportări de drept în

Reportări prin decizie în

Credite anulate

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3-5 – 6-7

1 0 0 0

Salarii de bază

342 000,00

342 000,00

332 041,32

332 041,32

9 958,68

1 0 0 1

Drepturi legate de funcție

70 000,00

70 000,00

67 800,00

67 800,00

2 200,00

1 0 0 2

Drepturi legate de situația personală a agentului

10 000,00

10 000,00

8 874,30

8 874,30

1 125,70

1 0 0 3

Prestații de securitate socială

14 000,00

14 000,00

12 561,06

12 561,06

1 438,94

1 0 0 4

Alte cheltuieli de gestiune

675 000,00

675 000,00

448 958,89

402 841,62

46 117,27

226 041,11

1 0 0 7

Ajustarea anuală a remunerației

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Remunerații și alte drepturi

1 161 000,00

1 161 000,00

870 235,57

824 118,30

46 117,27

290 764,43

1 0 1 0

Alocație tranzitorie

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

1 0 1

Încetarea activității

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

Total capitolul 1 0 – Membrii instituției

1 346 000,00

1 346 000,00

918 954,07

872 836,80

46 117,27

427 045,93

1 1 0 0

Salarii de bază

246 398 000,00

246 398 000,00

234 570 365,90

234 570 365,90

11 827 634,10

1 1 0 1

Drepturi statutare legate de funcție

1 920 000,00

1 920 000,00

1 347 756,93

1 347 756,93

572 243,07

1 1 0 2

Drepturi statutare legate de situația personală a agentului

62 300 000,00

62 300 000,00

61 048 177,01

61 048 177,01

1 251 822,99

1 1 0 3

Prestații de securitate socială

10 100 000,00

10 100 000,00

9 492 622,43

9 492 622,43

607 377,57

1 1 0 4

Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor

52 000,00

100 000,00

152 000,00

141 318,09

141 318,09

10 681,91

1 1 0 5

Ore suplimentare

1 450 000,00

– 250 000,00

1 200 000,00

776 122,53

776 122,53

423 877,47

1 1 0 6

Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității

2 400 000,00

2 400 000,00

1 658 877,78

1 226 640,47

432 237,31

741 122,22

1 1 0 7

Ajustarea anuală a remunerației

3 128 000,00

3 128 000,00

3 128 000,00

1 1 0

Remunerații și alte drepturi

327 748 000,00

– 150 000,00

327 598 000,00

309 035 240,67

308 603 003,36

432 237,31

18 562 759,33

1 1 1 0

Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu

362 000,00

362 000,00

173 981,82

173 981,82

188 018,18

1 1 1 2

Drepturi ale foștilor secretari generali

690 000,00

690 000,00

590 360,50

590 360,50

99 639,50

1 1 1

Încetarea activității

1 052 000,00

1 052 000,00

764 342,32

764 342,32

287 657,68

1 1 2 0

Credite provizorii (funcționari și agenți temporari)

1 1 2

Credite provizorii

Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari

328 800 000,00

– 150 000,00

328 650 000,00

309 799 582,99

309 367 345,68

432 237,31

18 850 417,01

1 2 0 0

Alți agenți

10 565 000,00

234 000,00

10 799 000,00

10 532 544,62

10 527 294,62

5 250,00

266 455,38

1 2 0 1

Experți naționali detașați

993 000,00

993 000,00

987 789,12

986 208,64

1 580,48

5 210,88

1 2 0 2

Stagii

680 000,00

680 000,00

659 500,22

636 110,57

23 389,65

20 499,78

1 2 0 3

Servicii externe

498 000,00

– 130 000,00

368 000,00

213 649,77

114 848,26

98 801,51

154 350,23

1 2 0 4

Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri

200 000,00

200 000,00

130 510,00

126 095,00

4 415,00

69 490,00

1 2 0 7

Ajustarea anuală a remunerației

104 000,00

– 104 000,00

1 2 0

Alte categorii de personal și servicii externe

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

Total capitolul 1 2 – Alte categorii de personal și servicii externe

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1 3 0 0

Cheltuieli diverse aferente recrutărilor

192 000,00

–55 000,00

137 000,00

136 100,00

124 158,91

11 941,09

900,00

1 3 0 1

Perfecționare profesională

2 028 000,00

205 000,00

2 233 000,00

2 230 918,58

1 359 887,62

871 030,96

2 081,42

1 3 0

Cheltuieli aferente administrării personalului

2 220 000,00

150 000,00

2 370 000,00

2 367 018,58

1 484 046,53

882 972,05

2 981,42

1 3 1 0

Indemnizații excepționale

30 000,00

30 000,00

3 592,88

305,13

3 287,75

26 407,12

1 3 1 1

Relații sociale între membrii personalului

117 000,00

117 000,00

116 700,00

74 377,81

42 322,19

300,00

1 3 1 2

Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap

210 000,00

–20 000,00

190 000,00

176 373,80

146 691,42

29 682,38

13 626,20

1 3 1 3

Alte cheltuieli de asigurări sociale

66 000,00

20 000,00

86 000,00

85 400,00

81 792,36

3 607,64

600,00

1 3 1

Intervenții în favoarea personalului instituției

423 000,00

423 000,00

382 066,68

303 166,72

78 899,96

40 933,32

1 3 2 0

Serviciul medical

505 000,00

505 000,00

370 327,28

245 870,06

124 457,22

134 672,72

1 3 2 2

Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului

2 895 000,00

2 895 000,00

2 598 244,00

2 352 740,95

245 503,05

296 756,00

1 3 2

Activități privind întregul personal al instituției

3 400 000,00

3 400 000,00

2 968 571,28

2 598 611,01

369 960,27

431 428,72

1 3 3 1

Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului

3 130 000,00

3 130 000,00

2 831 151,83

2 555 951,83

275 200,00

298 848,17

1 3 3 2

Cheltuieli de deplasare ale personalului în cadrul Consiliului European

800 000,00

800 000,00

785 622,26

725 622,26

60 000,00

14 377,74

1 3 3

Misiuni

3 930 000,00

3 930 000,00

3 616 774,09

3 281 574,09

335 200,00

313 225,91

Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției

9 973 000,00

150 000,00

10 123 000,00

9 334 430,63

7 667 398,35

1 667 032,28

788 569,37

TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției

353 159 000,00

353 159 000,00

332 576 961,42

330 298 137,92

2 278 823,50

20 582 038,58

2 0 0 0

Chirii

1 109 000,00

764 500,00

1 873 500,00

1 872 944,07

1 872 944,07

555,93

2 0 0 2

Achiziția de bunuri imobile

45 500,00

45 500,00

45 035,11

45 035,11

464,89

2 0 0 3

Lucrări de amenajare și de instalare

8 855 377,00

100 000,00

8 955 377,00

8 933 610,77

2 660 173,45

6 273 437,32

21 766,23

2 0 0 4

Lucrări de securizare a spațiilor

2 547 000,00

– 800 000,00

1 747 000,00

1 722 095,07

556 816,26

1 165 278,81

24 904,93

2 0 0 5

Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor

690 000,00

240 000,00

930 000,00

928 750,78

252 289,49

676 461,29

1 249,22

200

Clădiri

13 201 377,00

350 000,00

13 551 377,00

13 502 435,80

5 342 223,27

8 160 212,53

48 941,20

2 0 1 0

Curățenie și întreținere

19 080 000,00

– 208 500,00

18 871 500,00

18 363 217,28

14 078 900,36

4 284 316,92

508 282,72

2 0 1 1

Apă, gaz, electricitate și încălzire

4 766 000,00

– 568 199,00

4 197 801,00

3 997 861,27

2 994 243,15

1 003 618,12

199 939,73

2 0 1 2

Securitatea și supravegherea clădirilor

18 493 000,00

– 460 000,00

18 033 000,00

17 399 660,63

15 138 196,26

2 261 464,37

633 339,37

2 0 1 3

Asigurări

270 000,00

12 500,00

282 500,00

279 888,34

267 368,25

12 520,09

2 611,66

2 0 1 4

Alte cheltuieli aferente clădirilor

550 000,00

134 199,00

684 199,00

614 419,07

248 375,46

366 043,61

69 779,93

2 0 1

Costuri aferente clădirilor

43 159 000,00

–1 090 000,00

42 069 000,00

40 655 046,59

32 727 083,48

7 927 963,11

1 413 953,41

Total capitolul 2 0 – Clădiri și costuri aferente

56 360 377,00

– 740 000,00

55 620 377,00

54 157 482,39

38 069 306,75

16 088 175,64

1 462 894,61

2 1 0 0

Achiziția de echipamente și software

10 716 000,00

–1 308 620,03

9 407 379,97

9 407 311,14

4 074 329,13

5 332 982,01

68,83

2 1 0 1

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

21 799 000,00

1 975 592,68

23 774 592,68

23 764 174,70

11 601 291,26

12 162 883,44

10 417,98

2 1 0 2

Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

7 195 000,00

370 442,66

7 565 442,66

7 565 440,93

6 359 503,70

1 205 937,23

1,73

2 1 0 3

Telecomunicații

1 590 000,00

443 584,69

2 033 584,69

2 033 584,69

1 186 945,73

846 638,96

2 1 0

Sisteme informatice și de telecomunicații

41 300 000,00

1 481 000,00

42 781 000,00

42 770 511,46

23 222 069,82

19 548 441,64

10 488,54

2 1 1 1

Achiziționarea și înlocuirea mobilierului

692 000,00

190 500,00

882 500,00

876 100,72

605 703,81

270 396,91

6 399,28

2 1 1 2

Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului

41 000,00

9 500,00

50 500,00

47 522,92

27 778,82

19 744,10

2 977,08

2 1 1

Mobilier

733 000,00

200 000,00

933 000,00

923 623,64

633 482,63

290 141,01

9 376,36

2 1 2 0

Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice

2 494 000,00

404 778,87

2 898 778,87

2 853 665,35

1 798 417,33

1 055 248,02

45 113,52

2 1 2 1

Asistență externă pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice

312 000,00

– 127 990,00

184 010,00

166 479,20

69 675,28

96 803,92

17 530,80

2 1 2 2

Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice

1 538 000,00

– 255 788,87

1 282 211,13

1 164 220,24

747 565,41

416 654,83

117 990,89

2 1 2

Echipamente și instalații tehnice

4 344 000,00

21 000,00

4 365 000,00

4 184 364,79

2 615 658,02

1 568 706,77

180 635,21

2 1 3 1

Achiziționarea și înlocuirea parcului de vehicule

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2 1 3 2

Închirierea și lucrările de întreținere și de reparații ale parcului de vehicule

1 046 000,00

476 000,00

1 522 000,00

1 424 566,10

877 954,80

546 611,30

97 433,90

2 1 3 3

Planul de mobilitate

450 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

214 434,82

285 565,18

2 1 3

Transporturi

1 496 000,00

540 000,00

2 036 000,00

1 938 566,10

1 106 389,62

832 176,48

97 433,90

Total capitolul 2 1 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier

47 873 000,00

2 242 000,00

50 115 000,00

49 817 065,99

27 577 600,09

22 239 465,90

297 934,01

2 2 0 0

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 802 000,00

4 529 114,00

22 331 114,00

11 121 429,00

11 121 429,00

11 209 685,00

2 2 0 1

Alte cheltuieli de deplasare

470 000,00

470 000,00

367 007,15

304 507,15

62 500,00

102 992,85

2 2 0 2

Costuri de interpretariat

79 316 000,00

–4 874 614,00

74 441 386,00

64 551 318,52

52 642 446,52

11 908 872,00

9 890 067,48

2 2 0 3

Cheltuieli de reprezentare

175 000,00

175 000,00

102 942,56

89 307,70

13 634,86

72 057,44

2 2 0 4

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

4 040 000,00

220 000,00

4 260 000,00

4 215 150,45

3 718 223,70

496 926,75

44 849,55

2 2 0 5

Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni

260 000,00

125 500,00

385 500,00

263 564,86

181 529,89

82 034,97

121 935,14

2 2 0

Reuniuni și conferințe

102 063 000,00

102 063 000,00

80 621 412,54

68 057 443,96

12 563 968,58

21 441 587,46

2 2 1 0

Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

3 770 000,00

–1 016 500,00

2 753 500,00

2 733 978,41

1 769 163,24

964 815,17

19 521,59

2 2 1 1

Jurnalul Oficial

1 777 000,00

– 995 500,00

781 500,00

593 457,30

593 457,30

188 042,70

2 2 1 2

Publicații generale

220 000,00

62 000,00

282 000,00

281 704,32

173 181,85

108 522,47

295,68

2 2 1 3

Informare și evenimente publice

4 385 000,00

448 000,00

4 833 000,00

4 774 224,47

2 851 691,87

1 922 532,60

58 775,53

2 2 1

Informare

10 152 000,00

–1 502 000,00

8 650 000,00

8 383 364,50

5 387 494,26

2 995 870,24

266 635,50

2 2 3 0

Materiale de birou

358 000,00

358 000,00

345 368,94

268 621,78

76 747,16

12 631,06

2 2 3 1

Taxe poștale

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33 546,79

26 453,21

2 2 3 2

Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță

60 000,00

17 000,00

77 000,00

76 025,00

19 825,00

56 200,00

975,00

2 2 3 4

Mutări

18 000,00

18 000,00

13 849,00

8 093,85

5 755,15

4 151,00

2 2 3 5

Cheltuieli financiare

10 000,00

10 000,00

7 500,00

3 158,58

4 341,42

2 500,00

2 2 3 6

Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

1 000 000,00

1 000 000,00

323 973,63

173 055,91

150 917,72

676 026,37

2 2 3 7

Alte cheltuieli de funcționare

281 000,00

–17 000,00

264 000,00

162 510,98

49 645,29

112 865,69

101 489,02

2 2 3

Cheltuieli diverse

1 787 000,00

1 787 000,00

989 227,55

555 947,20

433 280,35

797 772,45

Total capitolul 2 2 – Cheltuieli de funcționare

114 002 000,00

–1 502 000,00

112 500 000,00

89 994 004,59

74 000 885,42

15 993 119,17

22 505 995,41

TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare

218 235 377,00

218 235 377,00

193 968 552,97

139 647 792,26

54 320 760,71

24 266 824,03

10 0

Credite provizorii

10 1

Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

TOTAL TITLUL 10 – Alte cheltuieli

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Total buget

572 894 377,00

572 894 377,00

526 545 514,39

469 945 930,18

56 599 584,21

46 348 862,61

---