# Europos Sąjungos C 272/2019

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 272 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 62 metai2019m. rugpjūčio 13d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 272

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai2019m. rugpjūčio 13d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Taryba |
| 2019/C 272/01 | 2018 m. finansinės veiklos ataskaita — II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba | 1 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

2019/C 272/01

2018 m. finansinės veiklos ataskaita — II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

| 13.8.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 272/1

---

2018 M. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA —

II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2019/C 272/01)

TURINYS

| 1. | ĮVADAS | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2018 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Pagrindiniai finansiniai tikslai | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | 2018 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Bendras požiūris | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2018 m. biudžetas | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2018 m. biudžetas ir ES biudžeto finansinės programos 5 išlaidų kategorija | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | BENDRA 2018 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA | 6 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2018 m. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Susitikimai ir posėdžiai | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Su teisėkūros procedūra susijusi veikla | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administracinis modernizavimas | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Tikslų pasiekimas 2018 m. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Pajamos | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | 2018 m. išlaidos | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Biudžeto pakeitimai 2018 m. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Biudžeto įvykdymo 2010–2018 m. apžvalga | 13 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2018 m. | 14 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Iš 2017 m. į 2018 m. automatiškai perkelti asignavimai | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Iš 2018 m. į 2019 m. perkelti asignavimai | 17 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Iš 2017 m. į 2018 m. sprendimu perkelti asignavimai | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Iš 2016 m. į 2017 m. sprendimu perkelti asignavimai, perkelti į 2018 m. mokėjimui atlikti | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Asignuotosios pajamos | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Iki 2018 m. sukauptos asignuotosios pajamos | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Iš 2017 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti | 21 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Iki 2018 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2019 m. mokėjimui atlikti | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | 2018 m. sukauptos asignuotosios pajamos | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   ĮVADAS

Vadovaujantis Europos parlamento ir tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2018/1014 (1) (Finansinio reglamento, FR) 249 straipsniu (iki 2018 m. galiojusio Finansinio reglamento (2) 142 straipsnis), šis dokumentas yra 2018 finansinių metų ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

Ši ataskaita grindžiama 2018 m. preliminariomis sąskaitomis, Tarybos įgaliojimus suteikiančių pareigūnų metinių veiklos ataskaitų išvadomis ir biudžeto įvykdymo informacija iš Tarybos finansinės sistemos.

Šios ataskaitos 2 skyriuje pateikiama bendrųjų nuostatų, kurios buvo nustatytos 2018 finansiniams metams, santrauka. 3 skyriuje pateikiama bendra 2018 m. turėtų biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga.

2018 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas priede.

2.   2018 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

2.1.   Pagrindiniai finansiniai tikslai

Pagrindiniai 2018 m. Tarybos Generalinio sekretoriato (TGS) finansiniai tikslai buvo:

| — | užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai panaudojant finansinius išteklius, |
| --- | --- |

—

užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai panaudojant finansinius išteklius,

| — | tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą, |
| --- | --- |

—

tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą,

| — | išspręsti klausimą su Belgijos Vyriausybe dėl galutinės pastato „Europa“ kainos. |
| --- | --- |

—

išspręsti klausimą su Belgijos Vyriausybe dėl galutinės pastato „Europa“ kainos.

2.2.   2018 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

2.2.1.   Bendras požiūris

2018 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (toliau – EVT/T) biudžeto sudarymas buvo grindžiamas bendru tikslu neviršyti, imant nominaliąsias vertes, bendro 2017 m. biudžeto, skirto su atlyginimais nesusijusioms išlaidoms padengti, lygio.

Su teisės aktais nustatytais įpareigojimais ar sutartiniais įsipareigojimais susiję lėšų padidinimai arba lėšų padidinimai srityse, kurios laikomos itin svarbiomis tinkamam Tarybos Generalinio sekretoriato (toliau – TGS) veikimui, buvo kompensuoti nustatant tam tikrų projektų prioritetiškumą ir juos perprogramuojant, atsižvelgiant į biudžeto įvykdymą pastaraisiais metais.

Kalbant apie etatų planą, TGS toliau gerino organizacinę struktūrą įgyvendindamas šiuos veiksmus:

| — | vykdant tolesnį administracinį modernizavimą pertvarkydamas 25 AST (10 AST 5, 5 AST 4, 5 AST 3, 5 AST 2) pareigybes į 25 SC pareigybes (10 SC 2 ir 15 SC 1), 20 AST pareigybių (10 AST 7 ir 10 AST 6) į 20 AD pareigybių (10 AD 7 ir 10 AD 5) ir vieną AD 12 laikinąją pareigybę į nuolatinę AD 12 pareigybę, |
| --- | --- |

—

vykdant tolesnį administracinį modernizavimą pertvarkydamas 25 AST (10 AST 5, 5 AST 4, 5 AST 3, 5 AST 2) pareigybes į 25 SC pareigybes (10 SC 2 ir 15 SC 1), 20 AST pareigybių (10 AST 7 ir 10 AST 6) į 20 AD pareigybių (10 AD 7 ir 10 AD 5) ir vieną AD 12 laikinąją pareigybę į nuolatinę AD 12 pareigybę,

| — | pagal susitarimą dėl ES institucijų, įstaigų ir agentūrų Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos (ES CERT) darbo organizavimo ir veiklos perkeldamas 1 AD 5 ir 1 AST 1 pareigybę į Komisiją, |
| --- | --- |

—

pagal susitarimą dėl ES institucijų, įstaigų ir agentūrų Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos (ES CERT) darbo organizavimo ir veiklos perkeldamas 1 AD 5 ir 1 AST 1 pareigybę į Komisiją,

| — | pagal Komisijos nurodymus įtraukiant 4 AD 5 ir 2 AST 1 pareigybes, siekiant atspindėti naują vertimo į airių kalbą tvarką. |
| --- | --- |

—

pagal Komisijos nurodymus įtraukiant 4 AD 5 ir 2 AST 1 pareigybes, siekiant atspindėti naują vertimo į airių kalbą tvarką.

2.2.2.   2018 m. biudžetas

Biudžeto valdymo institucijos sudarytas bendras 2018 m. EVT/T biudžetas buvo 572,9 mln. EUR. Tai atitinka padidėjimą 11,3 mln. EUR suma (+ 2,0 %), palyginti su 2017 m.

2018 m. EVT/T etatų plane buvo nustatyta 3031 pareigybė.

1 lentelėje pateikiama 2018 m. biudžeto apžvalga pagal skirtingas kategorijas.

1 lentelė

2018 m. EVT/T biudžetas, palyginti su 2017 m. biudžetu (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2017 m. biudžetas | 2018 m. biudžetas | Pokytis 2018 m. / 2017 m. su PE
   (3) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Etatų planas | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 24 878 000 | 24 359 000 | –2,1 % |
| Pastatai (neįsk. įsigijimų) | 57 789 000 | 56 360 377 | –2,5 % |
| Kompiuterių sistemos | 42 800 000 | 41 300 000 | –3,5 % |
| Baldai | 942 000 | 733 000 | –22,2 % |
| Techninė įranga | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Transportas | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 79 816 000 | 79 316 000 | –0,6 % |
| Susitikimai ir konferencijos | 4 984 000 | 4 945 000 | –0,8 % |
| Informavimas | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Įvairios išlaidos | 2 127 000 | 1 787 000 | –16,0 % |
| Rezervas | 2 000 000 | 1 500 000 | –25,0 % |
| Iš viso (neįsk. įsigijimo) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | — | — | |
| Bendra suma | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |

(EUR)

Kategorija

2017 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Pokytis 2018 m. / 2017 m. su PE
   (3)

1

2

3=2/1

Etatų planas

315 446 000

328 800 000

4,2 %

Kitos su personalu susijusios išlaidos

24 878 000

24 359 000

–2,1 %

Pastatai (neįsk. įsigijimų)

57 789 000

56 360 377

–2,5 %

Kompiuterių sistemos

42 800 000

41 300 000

–3,5 %

Baldai

942 000

733 000

–22,2 %

Techninė įranga

3 659 000

4 344 000

18,7 %

Transportas

1 048 000

1 496 000

42,7 %

Delegacijų kelionės išlaidos

17 802 000

17 802 000

0,0 %

Vertimo žodžiu išlaidos

79 816 000

79 316 000

–0,6 %

Susitikimai ir konferencijos

4 984 000

4 945 000

–0,8 %

Informavimas

8 285 000

10 152 000

22,5 %

Įvairios išlaidos

2 127 000

1 787 000

–16,0 %

Rezervas

2 000 000

1 500 000

–25,0 %

Iš viso (neįsk. įsigijimo)

561 576 000

572 894 377

2,0 %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

—

—

Bendra suma

561 576 000

572 894 377

2,0 %

2.2.3.   2018 m. biudžetas ir ES biudžeto finansinės programos 5 išlaidų kategorija

2 lentelėje pateikiama EVT/T biudžeto raidos 2010–2018 m. apžvalga. EVT/T dalis daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje sumažėjo nuo 8,0 % 2010 m. iki 5,5 % 2018 m.

2 lentelė

ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje raida 2010–2018 m.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (sumos dabartinėmis kainomis) | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis |
| 5 išlaidų kategorija | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | –8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| EVT/T | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | –0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| |
| EVT/T dalis 5 išlaidų kat. | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(sumos dabartinėmis kainomis)

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

5 išlaidų kategorija

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

8 405

–8,5 %

8 661

3,0 %

9 483

9,5 %

9 921

4,6 %

10 346

4,3 %

EVT/T

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

536

0,3 %

534

–0,2 %

542

1,4 %

545

0,6 %

562

3,0 %

573

2,0 %

EVT/T dalis 5 išlaidų kat.

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

6,3 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

2011 m. biudžetas sumažėjo daugiausia dėl išteklių perkėlimo į EIVT, o 2012 m. ir 2014 m. biudžeto sumažinimas yra susijęs su tam tikrai veiklai skirtų asignavimų sumažinimu, atsižvelgiant į ankstesnių metų biudžeto įvykdymą ir faktinius poreikius.

3.   BENDRA 2018 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

3.1.   Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2018 m.

Finansinės veiklos ataskaitoje TGS pateikia informaciją apie savo pagrindinę veiklą, kuri yra svarbi finansiniu požiūriu ir kuri atspindi Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikimą finansiniais metais. Šioje ataskaitoje dėmesys taip pat atkreipiamas į pagrindinius metų pasiekimus.

3.1.1.   Susitikimai ir posėdžiai

3 lentelėje apžvelgiama, kaip nuo 2010 m. iki 2018 m. keitėsi Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių, kuriuos surengė TGS, skaičius.

Be 4 604 institucinių posėdžių, 2018 m. TGS surengė 3 129 kitus susitikimus ir posėdžius (pvz., seminarus, informacines sesijas bei informacinius susirinkimus ir susitikimus su trečiosiomis šalimis).

3 lentelė

Susitikimų ir posėdžių skaičiaus kaita 2010–2018 m.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aukščiausiojo lygio susitikimai | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
| Tarybos posėdžiai | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| COREPER | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| COREPER (50 str.) | | | | | | | | 22 | 29 |
| Darbo grupės | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| Ad hoc darbo grupė (50 str.) | | | | | | | | 32 | 61 |
| Iš viso | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Kiti susitikimai ir posėdžiai | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Bendra suma | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aukščiausiojo lygio susitikimai

7

9

7

6

9

12

9

11

15

Tarybos posėdžiai

86

85

77

74

81

81

75

77

75

COREPER

122

135

140

140

135

138

109

105

117

COREPER (50 str.)

22

29

Darbo grupės

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

Ad hoc darbo grupė (50 str.)

32

61

Iš viso

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 604

Kiti susitikimai ir posėdžiai

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

Bendra suma

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 733

2018 m. vyko nuolatinis darbas siekiant užbaigti Susitarimo dėl JK išstojimo iš ES pasirašymo ir sudarymo procedūrą.

Bendras TGS organizuotų posėdžių skaičius padidėjo 6 % (413), palyginti su 2017 m. Tai daugiausia paaiškinama intensyvesne antrą pusmetį pirmininkavusios valstybės narės veikla ir Ad hoc pasirengimo „Brexit’ui“ darbo grupės veikla.

Be to, 2018 m. balandžio 25 d. TGS surengė antrą konferenciją „Parama Sirijos ir viso regiono ateičiai“. Į ją susirinko 57 šalys, 10 regioninių organizacijų ir 19 JT agentūrų aptarti padėtį Sirijoje ir krizės poveikį regionui. Šis renginys, kuriam reikėjo didelių saugumo bei logistikos išteklių ir nemažų diplomatinių pastangų, organizuotas kartu su Europos Komisijos Kaimynystės Generaliniu direktoratu.

Be to, 2018 m. spalio 18–19 d. įvyko 12-asis Azijos ir Europos (ASEM) aukščiausiojo lygio susitikimas. Jame dalyvavo 51 Europos ir Azijos valstybės vadovai, ES atstovai ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) Generalinis sekretorius. Valstybių ir Vyriausybių vadovai aptarė, kaip toliau stiprinti abiejų žemynų dialogą ir bendradarbiavimą įvairiausiose srityse, pavyzdžiui, prekybos ir investicijų, sąsajumo, darnaus vystymosi ir klimato srityse.

TGS pavyko patenkinti išaugusį posėdžių ir susitikimų poreikį, kadangi atsirado galimybė naudotis dėl pastato „Europa“ padidėjusia posėdžių salių erdvės pasiūla – šiame pastate jau nuo praėjusių metų buvo rengiami įvairių rūšių posėdžiai ir susitikimai, o ne vien aukšto lygio susitikimai.

3.1.2.   Su teisėkūros procedūra susijusi veikla

Kitas kiekybinis veiklos rodiklis yra Oficialiajame leidinyje (OL) paskelbtų teisės aktų skaičius (4 lentelė). 2018 m. Oficialiajame leidinyje buvo paskelbta 1210 teisės aktų. Reikėtų pažymėti, kad teisės aktų paskelbimas Oficialiajame leidinyje yra paskutinis teisėkūros proceso etapas.

4 lentelė

Teisės aktų skaičiaus kaita 2010–2018 m.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OL paskelbti teisės aktai | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

OL paskelbti teisės aktai

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

3.1.3.   Administracinis modernizavimas

2018 m. TGS toliau gerino savo vidaus organizacinės struktūros kokybę ir veiksmingumą.

Veiksmų plano įgyvendinimo pažanga

2018 m. TGS tęsė Generalinio sekretoriaus „Veiksmų plano siekiant dinamiškesnio, lankstesnio ir labiau bendradarbiaujančio TGS“ (pateikto 2016 m. rugsėjo 27 d.) įgyvendinimą; šiame plane TGS nustatomi 5 prioritetai:

| — | veiksminga Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Europos Vadovų Tarybos administracija, |
| --- | --- |

—

veiksminga Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Europos Vadovų Tarybos administracija,

| — | geresnė ir nuoseklesnė parama Tarybai ir jai pirmininkausiančioms valstybėms narėms, |
| --- | --- |

—

geresnė ir nuoseklesnė parama Tarybai ir jai pirmininkausiančioms valstybėms narėms,

| — | geresnė vidaus ir išorės komunikacija bei informacija, |
| --- | --- |

—

geresnė vidaus ir išorės komunikacija bei informacija,

| — | investicijos į žmones ir valdymą ir |
| --- | --- |

—

investicijos į žmones ir valdymą ir

| — | technologijų panaudojimas siekiant pagerinti TGS veiklą. |
| --- | --- |

—

technologijų panaudojimas siekiant pagerinti TGS veiklą.

Iki 2018 m. beveik visi veiksmai buvo užbaigti arba tapo nuolatinio pobūdžio veikla.

Pagrindiniai veiksmų plano pasiekimai 2018 m. yra šie:

| — | TGS skaitmeninių paslaugų strategija, |
| --- | --- |

—

TGS skaitmeninių paslaugų strategija,

| — | Išorės santykių klausimų vadovas (Vademecum), |
| --- | --- |

—

Išorės santykių klausimų vadovas (Vademecum),

| — | TGS paslaugų paketas pirmininkaujančiai valstybei narei, |
| --- | --- |

—

TGS paslaugų paketas pirmininkaujančiai valstybei narei,

| — | administracinis modernizavimas (įskaitant personalo apklausą, 360o grįžtamojo ryšio apklausą dėl vadovų ir ES institucijų mokymosi valdymo sistemą („EU-Learn“)), |
| --- | --- |

—

administracinis modernizavimas (įskaitant personalo apklausą, 360o grįžtamojo ryšio apklausą dėl vadovų ir ES institucijų mokymosi valdymo sistemą („EU-Learn“)),

| — | esminis TGS tarnybų pertvarkymas, siekiant pagerinti įvairių organizacijos funkcijų veiksmingumą. |
| --- | --- |

—

esminis TGS tarnybų pertvarkymas, siekiant pagerinti įvairių organizacijos funkcijų veiksmingumą.

3.1.4.   Tikslų pasiekimas 2018 m.

2018 biudžetiniams metams nustatytų tikslų pasiekimą galima apibendrinti taip:

| — | Etatų planas

  2018 m. TGS įdarbino 137 pareigūnus (74 nuolatinius pareigūnus ir 63 laikinuosius darbuotojus). Per metus 184 pareigūnai (154 nuolatiniai pareigūnai ir 30 laikinųjų darbuotojų) išėjo iš darbo, todėl EVT/T etatų plano grynasis sumažėjimas buvo 47 užimamos pareigybės. |
| --- | --- |

—

Etatų planas

2018 m. TGS įdarbino 137 pareigūnus (74 nuolatinius pareigūnus ir 63 laikinuosius darbuotojus). Per metus 184 pareigūnai (154 nuolatiniai pareigūnai ir 30 laikinųjų darbuotojų) išėjo iš darbo, todėl EVT/T etatų plano grynasis sumažėjimas buvo 47 užimamos pareigybės.

| — | Finansų valdymas

  2018 m. TGS toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Buvo įgyvendinti keli institucijos finansų valdymo patobulinimai, pavyzdžiui:






  — | įsteigta patariamoji valdančioji taryba, į kurios sudėtį įeina įvairių departamentų vyresnioji vadovybė ir Personalo komiteto pirmininkas. Jos vaidmuo yra dvejopas: pirmiausia patarti dėl strateginių prioritetų ir stebėti pažangą įgyvendinant pasirinktus strateginius prioritetus, antra, padėti pagal prioritetus paskirstyti išteklius ir užtikrinti, kad TGS būtų deramai pasirengęs vykdyti savo užduotis, |
| --- | --- | --- |

—

Finansų valdymas

2018 m. TGS toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Buvo įgyvendinti keli institucijos finansų valdymo patobulinimai, pavyzdžiui:

—

įsteigta patariamoji valdančioji taryba, į kurios sudėtį įeina įvairių departamentų vyresnioji vadovybė ir Personalo komiteto pirmininkas. Jos vaidmuo yra dvejopas: pirmiausia patarti dėl strateginių prioritetų ir stebėti pažangą įgyvendinant pasirinktus strateginius prioritetus, antra, padėti pagal prioritetus paskirstyti išteklius ir užtikrinti, kad TGS būtų deramai pasirengęs vykdyti savo užduotis,

| — | sukurta Reorganizavimo klausimų darbo grupė, siekiant išnagrinėti birželio 1 d. ir liepos 1 d. įvykusių TGS reorganizavimų poveikį finansų valdymui ir siekiant padėti tarnyboms sukurti ir įdiegti tinkamas finansines struktūras, |
| --- | --- |

—

sukurta Reorganizavimo klausimų darbo grupė, siekiant išnagrinėti birželio 1 d. ir liepos 1 d. įvykusių TGS reorganizavimų poveikį finansų valdymui ir siekiant padėti tarnyboms sukurti ir įdiegti tinkamas finansines struktūras,

| — | paskelbus naująjį Finansinį reglamentą, peržiūrėtos „Asignavimų, įtrauktų į Europos Sąjungos bendrojo biudžeto II skirsnį, vykdymo vidaus taisyklės“, |
| --- | --- |

—

paskelbus naująjį Finansinį reglamentą, peržiūrėtos „Asignavimų, įtrauktų į Europos Sąjungos bendrojo biudžeto II skirsnį, vykdymo vidaus taisyklės“,

| — | priimtos Projektų ir darbo grupių veiklos valdymo bendrajai sistemai skirtos gairės, kurių tikslas – nustatyti rekomendacijas, kaip organizuoti horizontaliąsias grupes laikantis Tarnybos nuostatų ir Finansinio reglamento, apibrėžiant kelis veiksmingus ir lanksčius praktinius metodus. |
| --- | --- |

—

priimtos Projektų ir darbo grupių veiklos valdymo bendrajai sistemai skirtos gairės, kurių tikslas – nustatyti rekomendacijas, kaip organizuoti horizontaliąsias grupes laikantis Tarnybos nuostatų ir Finansinio reglamento, apibrėžiant kelis veiksmingus ir lanksčius praktinius metodus.

Atsižvelgiant į siekį pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų padėtį, vidutinis TGS sąskaitų faktūrų apmokėjimo atidėjimas 2018 m. buvo 21 diena, kai tuo tarpu ilgiausias galimas laikotarpis yra 30 kalendorinių dienų (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES (4)).

| — | Pastatų politika

  Per 2018 m. buvo vykdomos intensyvios derybos, kadangi Belgijos valdžios institucijos pranešė Sekretoriatui, jog nepaisant to, kad buvo susitarta dėl galutinės pastato „Europa“ projekto kainos, Belgijos valstybė keturių gretimų žemės sklypų neparduos. Abi šalys susitarė dėl alternatyvaus sprendimo, dėl kurio sumažėjo galutinio mokėjimo suma (žr. 3.4.3 punktą). |
| --- | --- |

—

Pastatų politika

Per 2018 m. buvo vykdomos intensyvios derybos, kadangi Belgijos valdžios institucijos pranešė Sekretoriatui, jog nepaisant to, kad buvo susitarta dėl galutinės pastato „Europa“ projekto kainos, Belgijos valstybė keturių gretimų žemės sklypų neparduos. Abi šalys susitarė dėl alternatyvaus sprendimo, dėl kurio sumažėjo galutinio mokėjimo suma (žr. 3.4.3 punktą).

3.2.   Pajamos

5 lentelėje pateikiama 2018 m. pajamų operacijų bendrų rezultatų apžvalga. Sąvoka „2017 m. įgytos teisės“ reiškia vykdomuosius raštus sumoms susigrąžinti, kurie buvo išduoti 2017 m., bet pagal kuriuos sumos buvo sugrąžintos tik 2018 m. Sąvoka „2018 m. įgytos teisės“ savo ruožtu reiškia 2018 m. pradėtas susigrąžinti sumas.

5 lentelė

2018 m. biudžeto pajamų operacijų apžvalga

| (EUR) |
| --- |
| Skyrius | Įgytos teisės 2017 m. | Susigrąžintos pajamos iš 2017 m. | Įgytos teisės 2018 m. | Susigrąžintos pajamos iš 2018 m. | Įgytos teisės, iš viso 2017 m.+2018 m. | Susigrąžinta, iš viso 2017 m.+2018 m. | Turi būti susigrąžinta 2019 m. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5– 6 |
| 4 0 | Atskaitymai iš personalo atlyginimo | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 4 1 | Įmokos į pensijų sistemą | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 5 0 | Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 5 1 | Įplaukos už nuomą | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 5 2 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 5 5 | Pajamos iš įplaukų už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 5 5 | Pajamos iš įplaukų už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą (EIVT) | 100 000 | 100 000 | 397 124 | 297 124 | 497 124 | 397 124 | 100 000 |
| 5 7 | Kt. įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su administracine veikla | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 5 8 | Įvairios kompensacijos | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 5 8 | Įvairios kompensacijos (EIVT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Kitos pajamos, susijusios su administraciniu valdymu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Įmokos pagal konkrečius susitarimus | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 7 0 | Palūkanos už pavėluotus mokėjimus | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 9 0 | Įvairios pajamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 |

(EUR)

Skyrius

Įgytos teisės 2017 m.

Susigrąžintos pajamos iš 2017 m.

Įgytos teisės 2018 m.

Susigrąžintos pajamos iš 2018 m.

Įgytos teisės, iš viso 2017 m.+2018 m.

Susigrąžinta, iš viso 2017 m.+2018 m.

Turi būti susigrąžinta 2019 m.

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5– 6

4 0

Atskaitymai iš personalo atlyginimo

0

0

30 454 292

30 454 292

30 454 292

30 454 292

0

4 1

Įmokos į pensijų sistemą

223 436

127 312

25 753 759

25 752 178

25 977 195

25 879 490

97 705

5 0

Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

1 913

1 913

7 300

2 550

9 213

4 463

4 750

5 1

Įplaukos už nuomą

34 297

34 297

667 694

421 285

701 991

455 582

246 410

5 2

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų

0

0

3 809

3 809

3 809

3 809

0

5 5

Pajamos iš įplaukų už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą

104 455

104 455

704 463

428 001

808 917

532 456

276 461

5 5

Pajamos iš įplaukų už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą (EIVT)

100 000

100 000

397 124

297 124

497 124

397 124

100 000

5 7

Kt. įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su administracine veikla

1 504 160

1 074 878

20 132 298

19 972 853

21 636 458

21 047 731

588 728

5 8

Įvairios kompensacijos

0

0

48 334

48 304

48 334

48 304

30

5 8

Įvairios kompensacijos (EIVT)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Kitos pajamos, susijusios su administraciniu valdymu

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Įmokos pagal konkrečius susitarimus

9 935

9 935

1 213 693

1 213 693

1 223 628

1 223 628

0

7 0

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus

0

0

243

243

243

243

0

9 0

Įvairios pajamos

0

0

0

0

0

0

0

Iš viso

1 978 196

1 452 790

79 383 010

78 594 333

81 361 206

80 047 123

1 314 083

Visa pajamų operacijų, susijusių su įgytomis teisėmis, t. y. išduotais vykdomaisiais raštais sumoms susigrąžinti, apimtis 2018 m. buvo 81,4 mln. EUR. Iš šios sumos 80,0 mln. EUR susigrąžinta aptariamais finansiniais metais, o 1,3 mln. EUR bus gauta 2019 m.

Didžioji visų 2018 m. susigrąžintų pajamų dalis (71 % arba 56,4 mln. EUR iš 80,0 mln. EUR) yra susijusi su Bendrijos mokesčiais, rinkliavomis ir mokėtinomis sumomis, gautomis iš TGS personalo. Iš šios sumos 30,5 mln. EUR apima išskaitymus iš personalo atlyginimo, o 25,9 mln. EUR atitinka įmokas ir pensinių teisių perkėlimą į pensijų sistemą.

Likusią sumą, arba 29 %, (23,6 mln. EUR) sudaro pajamos iš įvairios administracinės veiklos. Ši suma daugiausia gauta iš šių šaltinių:

| — | ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionės išlaidoms padengti pagal 2017 ir 2018 m. jų pateiktas deklaracijas (atitinkamai 0,4 mln. EUR ir 6,7 mln. EUR, 5 7 skyrius) dalies susigrąžinimas, |
| --- | --- |

—

ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionės išlaidoms padengti pagal 2017 ir 2018 m. jų pateiktas deklaracijas (atitinkamai 0,4 mln. EUR ir 6,7 mln. EUR, 5 7 skyrius) dalies susigrąžinimas,

| — | valstybių narių mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (11 mln. EUR, 5 7 skyrius) susigrąžinimas, |
| --- | --- |

—

valstybių narių mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (11 mln. EUR, 5 7 skyrius) susigrąžinimas,

| — | įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,2 mln. EUR, 6 3 skyrius), |
| --- | --- |

—

įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,2 mln. EUR, 6 3 skyrius),

| — | kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (0,9 mln. EUR, 5 7 skyrius), |
| --- | --- |

—

kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (0,9 mln. EUR, 5 7 skyrius),

| — | Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,7 mln. EUR, 5 7 skyrius), |
| --- | --- |

—

Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,7 mln. EUR, 5 7 skyrius),

| — | perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstinės grąžinamosios išmokos už išlaidas, susijusias su Briuselio konferencijos dėl Sirijos organizavimu (0,2 mln. EUR, 5 5 skyrius), |
| --- | --- |

—

perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstinės grąžinamosios išmokos už išlaidas, susijusias su Briuselio konferencijos dėl Sirijos organizavimu (0,2 mln. EUR, 5 5 skyrius),

| — | pajamos susigrąžinus teismo išlaidas Tarybos laimėtose bylose ir žalos atlyginimas Tarybai (0,01 mln. EUR, 5 7 skyrius), |
| --- | --- |

—

pajamos susigrąžinus teismo išlaidas Tarybos laimėtose bylose ir žalos atlyginimas Tarybai (0,01 mln. EUR, 5 7 skyrius),

| — | perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos Generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,4 mln. EUR, 5 5 skyrius), |
| --- | --- |

—

perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos Generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,4 mln. EUR, 5 5 skyrius),

| — | pajamos iš patalpų trumpalaikės nuomos ir su tuo susijusios grąžinamosios išmokos, inter alia, Komisijos dalis už ES informacinio centro nuomą Briuselyje (0,5 mln. EUR, 5 1 skyrius). |
| --- | --- |

—

pajamos iš patalpų trumpalaikės nuomos ir su tuo susijusios grąžinamosios išmokos, inter alia, Komisijos dalis už ES informacinio centro nuomą Briuselyje (0,5 mln. EUR, 5 1 skyrius).

3.3.   2018 m. išlaidos

3.3.1.   Biudžeto pakeitimai 2018 m.

2018 finansiniais metais asignavimai buvo perskirstyti atlikus įvairius perkėlimus. 6 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2010–2018 m.

6 lentelė

Biudžeto pakeitimų pagal rūšį skaičius 2010–2018 m.

| Pakeitimas | Metai |
| --- | --- |
| Rūšis | Teisinis pagrindas | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Taisomasis biudžetas | FR 41 straipsnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B perkėlimas | FR 25 straipsnis | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| C perkėlimas | FR 25 straipsnis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| D perkėlimas | FR 27 straipsnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |

Pakeitimas

Metai

Rūšis

Teisinis pagrindas

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taisomasis biudžetas

FR 41 straipsnis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B perkėlimas

FR 25 straipsnis

47

23

23

22

32

27

31

45

52

C perkėlimas

FR 25 straipsnis

2

2

2

2

2

2

2

1

2

D perkėlimas

FR 27 straipsnis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iš viso

49

25

25

24

34

29

33

46

54

2018 m. buvo atlikti du C perkėlimai, kurie apima biudžeto valdymo institucijos informavimą pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį (2018 m. Finansinio reglamento 29 straipsnis):

| — | 990 000 EUR vertės C1 perkėlimas 2018 m. liepos 23 d., siekiant:






  — | finansuoti papildomus transporto poreikius, susijusius su 12-uoju Azijos ir Europos susitikimu (ASEM) (630 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

990 000 EUR vertės C1 perkėlimas 2018 m. liepos 23 d., siekiant:

—

finansuoti papildomus transporto poreikius, susijusius su 12-uoju Azijos ir Europos susitikimu (ASEM) (630 000 EUR),

| — | padengti techninių audiovizualinių projektų, kurių tikslas – pagerinti Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos renginių metu teikiamas paslaugas, išlaidas (360 000 EUR). |
| --- | --- |

—

padengti techninių audiovizualinių projektų, kurių tikslas – pagerinti Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos renginių metu teikiamas paslaugas, išlaidas (360 000 EUR).

| — | 2 181 000 EUR vertės C2 perkėlimas 2018 m. lapkričio 26 d., siekiant:






  — | finansuoti 2019 m. pradžios mokymų sesijas, kurioms išorės rangovai turėjo pradėti rengtis 2018 m. (150 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

2 181 000 EUR vertės C2 perkėlimas 2018 m. lapkričio 26 d., siekiant:

—

finansuoti 2019 m. pradžios mokymų sesijas, kurioms išorės rangovai turėjo pradėti rengtis 2018 m. (150 000 EUR),

| — | padengti nenumatytas išlaidas, susijusias su ASEM organizavimu, pavyzdžiui, būtinų pritaikymų išorės patalpose (įrengimo darbai ir baldai) išlaidas (550 000 EUR), |
| --- | --- |

—

padengti nenumatytas išlaidas, susijusias su ASEM organizavimu, pavyzdžiui, būtinų pritaikymų išorės patalpose (įrengimo darbai ir baldai) išlaidas (550 000 EUR),

| — | padengti kabelių instaliavimo darbų, kuriuos IT tarnybos vykdė pagrindinėje audiovizualinės įrangos valdymo patalpoje, išlaidas (339 000 EUR), |
| --- | --- |

—

padengti kabelių instaliavimo darbų, kuriuos IT tarnybos vykdė pagrindinėje audiovizualinės įrangos valdymo patalpoje, išlaidas (339 000 EUR),

| — | padengti Informacijos ir žinių valdymo programos (IKM) valdymo paslaugų pasikeitimo išlaidas (1 042 000 EUR), |
| --- | --- |

—

padengti Informacijos ir žinių valdymo programos (IKM) valdymo paslaugų pasikeitimo išlaidas (1 042 000 EUR),

| — | finansuoti organizacijos viduje vykdomo naujosios naujienų skelbimo platformos kūrimo išlaidas (100 000 EUR). |
| --- | --- |

—

finansuoti organizacijos viduje vykdomo naujosios naujienų skelbimo platformos kūrimo išlaidas (100 000 EUR).

52 B perkėlimais, grindžiamais FR 25 straipsnio 4 dalimi (2018 m. FR 29 straipsnio 4 dalis), 2018 m. atlikta vidinių EVT/T biudžeto pakeitimų.

7 lentelėje pateikta biudžeto eilučių, kurios 2018 m. buvo žymiai (5) pakeistos atlikus įvairius perkėlimus, apžvalga.

7 lentelė

Biudžeto eilutės, kuriose 2018 m. perkeltos didelės sumos

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | Pirminis 2018 m. biudžetas | Perkėlimai | Galutiniai asignavimai | Skirtumas |
| 1 1 0 5 | Viršvalandžiai | 1 450 000 | – 250 000 | 1 200 000 | – 17 % |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Patalpų saugumo užtikrinimo darbai | 2 547 000 | – 800 000 | 1 747 000 | – 31 % |
| 2 0 1 1 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 4 766 000 | – 568 199 | 4 197 801 | – 12 % |
| 2 0 1 2 | Pastatų saugumas ir stebėjimas | 18 493 000 | – 460 000 | 18 033 000 | – 2 % |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 10 716 000 | –1 308 620 | 9 407 380 | – 12 % |
| 2 1 0 1 | Išorės pagalba kompiuterių sistemoms | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Techninės įrangos pirkimas ir keitimas | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 1 538 000 | – 255 789 | 1 282 211 | – 17 % |
| 2 1 3 2 | Transporto priemonių nuoma, priežiūra ir remontas | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | Delegacijų kelionės išlaidos | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Vertimo žodžiu išlaidos | 79 316 000 | –4 874 614 | 74 441 386 | – 6 % |
| 2 2 1 0 | Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos | 3 770 000 | –1 016 500 | 2 753 500 | – 27 % |
| 2 2 1 1 | Oficialusis leidinys | 1 777 000 | – 995 500 | 781 500 | – 56 % |
| 2 2 1 3 | Informavimas ir vieši renginiai | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

Pirminis 2018 m. biudžetas

Perkėlimai

Galutiniai asignavimai

Skirtumas

1 1 0 5

Viršvalandžiai

1 450 000

– 250 000

1 200 000

– 17 %

2 0 0 0

Nuoma

1 109 000

764 500

1 873 500

69 %

2 0 0 4

Patalpų saugumo užtikrinimo darbai

2 547 000

– 800 000

1 747 000

– 31 %

2 0 1 1

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

4 766 000

– 568 199

4 197 801

– 12 %

2 0 1 2

Pastatų saugumas ir stebėjimas

18 493 000

– 460 000

18 033 000

– 2 %

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

10 716 000

–1 308 620

9 407 380

– 12 %

2 1 0 1

Išorės pagalba kompiuterių sistemoms

21 799 000

1 975 593

23 774 593

9 %

2 1 0 2

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

7 195 000

370 443

7 565 443

5 %

2 1 0 3

Telekomunikacijos

1 590 000

443 585

2 033 585

28 %

2 1 2 0

Techninės įrangos pirkimas ir keitimas

2 494 000

404 779

2 898 779

16 %

2 1 2 2

Nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

1 538 000

– 255 789

1 282 211

– 17 %

2 1 3 2

Transporto priemonių nuoma, priežiūra ir remontas

1 046 000

476 000

1 522 000

46 %

2 2 0 0

Delegacijų kelionės išlaidos

17 802 000

4 529 114

22 331 114

25 %

2 2 0 2

Vertimo žodžiu išlaidos

79 316 000

–4 874 614

74 441 386

– 6 %

2 2 1 0

Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos

3 770 000

–1 016 500

2 753 500

– 27 %

2 2 1 1

Oficialusis leidinys

1 777 000

– 995 500

781 500

– 56 %

2 2 1 3

Informavimas ir vieši renginiai

4 385 000

448 000

4 833 000

10 %

3.3.2.   Biudžeto įvykdymo 2010–2018 m. apžvalga

Per pastaruosius devynerius metus bendras EVT/T biudžeto įvykdymo rodiklis siekė vidutiniškai 91,9 % (žr. 1 diagramą). Įvykdymo rodiklis yra susijęs su biudžetiniais metais prisiimtais įsipareigojimais remiantis turimu patvirtintu biudžetu.

2010–2018 m. laikotarpiu faktinių metinių mokėjimų lygis sudarė vidutiniškai 82,6 % biudžeto. Bendro įvykdymo ir mokėjimų atitinkamais metais skirtumas (t. y. neapmokėti įsipareigojimai) pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį (2018 m. FR 12 straipsnio 7 dalis) buvo perkeltas į kitus biudžetinius metus mokėjimams įvykdyti.

1 diagrama

Bendras biudžeto įvykdymas 2010–2018 m.

Image 1

2018 m. į kitą laikotarpį perkelti asignavimai yra susiję su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės dar nebuvo pristatytos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

3.3.3.   Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2018 m.

2018 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 14 išlaidų kategorijų.

8 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma atlikus perkėlimus (2 skiltis) su biudžeto įvykdymo rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis). Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka 2018 m. nepanaudotas ir dėl to panaikintas sumas.

8 lentelė

2018 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2018 m. biudžetas (pirminis) | 2018 m. biudžetas (galutinis (*1)) | Įsipareigojimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikinti asignavimai |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2– 3 |
| Etatų planas | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 |
| Pastatai (neįsk. įsigijimų) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 |
| Kompiuterių sistemos | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 |
| Baldai | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 |
| Techninė įranga | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 |
| Transportas | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 |
| Susitikimai ir konferencijos | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 |
| Informavimas | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 |
| Įvairios išlaidos | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 |
| Rezervas | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 |
| Iš viso (neįsk. įsigijimo) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | — | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 |
| Bendra suma | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 |

(EUR)

Kategorija

2018 m. biudžetas (pirminis)

2018 m. biudžetas (galutinis (*1))

Įsipareigojimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikinti asignavimai

1

2

3

4=3/2

5=2– 3

Etatų planas

328 800 000

328 650 000

309 799 583

94,3 %

18 850 417

Kitos su personalu susijusios išlaidos

24 359 000

24 509 000

22 777 378

92,9 %

1 731 622

Pastatai (neįsk. įsigijimų)

56 360 377

55 574 877

54 112 447

97,4 %

1 462 430

Kompiuterių sistemos

41 300 000

42 781 000

42 770 511

100,0 %

10 489

Baldai

733 000

933 000

923 624

99,0 %

9 376

Techninė įranga

4 344 000

4 365 000

4 184 365

95,9 %

180 635

Transportas

1 496 000

2 036 000

1 938 566

95,2 %

97 434

Delegacijų kelionės išlaidos

17 802 000

22 331 114

11 121 429

49,8 %

11 209 685

Vertimo žodžiu išlaidos

79 316 000

74 441 386

64 551 319

86,7 %

9 890 067

Susitikimai ir konferencijos

4 945 000

5 290 500

4 948 665

93,5 %

341 835

Informavimas

10 152 000

8 650 000

8 383 365

96,9 %

266 636

Įvairios išlaidos

1 787 000

1 787 000

989 228

55,4 %

797 772

Rezervas

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

1 500 000

Iš viso (neįsk. įsigijimo)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

91,9 %

46 348 398

Nekilnojamojo turto įsigijimas

—

45 500

45 035

99,0 %

465

Bendra suma

572 894 377

572 894 377

526 545 514

91,9 %

46 348 863

Bendras 2018 m. biudžeto įvykdymo rodiklis yra 91,9 %. Galutinio biudžeto ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti taip, kaip nurodyta toliau:

| — | Etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 18,8 mln. EUR. Šis lėšų nepanaudojimas daugiausia susijęs su mažesniais poreikiais baziniams atlyginimams (11,8 mln. EUR) ir tuo, kad nereikėjo panaudoti atidėjinio metiniam darbo užmokesčio patikslinimui (3,1 mln. EUR). Dalis lėšų nepanaudojimo atlyginimams yra susijusi su EVT/T etatų plano grynuoju sumažėjimu 47 užimamomis pareigybėmis. Kiti elementai, kuriais galima paaiškinti šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (2,6 mln. EUR) ir mažesnis socialinio draudimo poreikis (0,6 mln. EUR), taip pat mažesnės išlaidos viršvalandžiams (0,4 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

Etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 18,8 mln. EUR. Šis lėšų nepanaudojimas daugiausia susijęs su mažesniais poreikiais baziniams atlyginimams (11,8 mln. EUR) ir tuo, kad nereikėjo panaudoti atidėjinio metiniam darbo užmokesčio patikslinimui (3,1 mln. EUR). Dalis lėšų nepanaudojimo atlyginimams yra susijusi su EVT/T etatų plano grynuoju sumažėjimu 47 užimamomis pareigybėmis. Kiti elementai, kuriais galima paaiškinti šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (2,6 mln. EUR) ir mažesnis socialinio draudimo poreikis (0,6 mln. EUR), taip pat mažesnės išlaidos viršvalandžiams (0,4 mln. EUR).

| — | Kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje 29 % nepanaudotų lėšų (0,5 mln. EUR iš 1,7 mln. EUR) sumos yra susiję su tuo, kad atlikta mažiau mokėjimų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas. Dėl mažesnių su komandiruotėmis susijusių išlaidų sutaupyta 0,3 mln. EUR. Europos Vadovų Tarybos pirmininko veiklos biudžete sutaupyta 0,4 mln. EUR, nes mažiau išleista kelionėms ir išmokoms. Likę 0,5 mln. EUR daugiausia yra susiję su sutaupymu medicinos bei socialinių paslaugų srityse. |
| --- | --- |

—

Kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje 29 % nepanaudotų lėšų (0,5 mln. EUR iš 1,7 mln. EUR) sumos yra susiję su tuo, kad atlikta mažiau mokėjimų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas. Dėl mažesnių su komandiruotėmis susijusių išlaidų sutaupyta 0,3 mln. EUR. Europos Vadovų Tarybos pirmininko veiklos biudžete sutaupyta 0,4 mln. EUR, nes mažiau išleista kelionėms ir išmokoms. Likę 0,5 mln. EUR daugiausia yra susiję su sutaupymu medicinos bei socialinių paslaugų srityse.

| — | Padengus visas su pastatais susijusias išlaidas sutaupyta 1,5 mln. EUR suma. 1,3 mln. EUR iš šios sumos sutaupyta dėl mažesnių išlaidų pastatų apsaugai ir stebėjimui, priežiūrai ir valymui, vandeniui, dujoms ir elektros energijai. Likę 0,2 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių tam tikrų įrengimo, įsikūrimo ir saugumo darbų išlaidų. |
| --- | --- |

—

Padengus visas su pastatais susijusias išlaidas sutaupyta 1,5 mln. EUR suma. 1,3 mln. EUR iš šios sumos sutaupyta dėl mažesnių išlaidų pastatų apsaugai ir stebėjimui, priežiūrai ir valymui, vandeniui, dujoms ir elektros energijai. Likę 0,2 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių tam tikrų įrengimo, įsikūrimo ir saugumo darbų išlaidų.

| — | IT ir baldų srityje biudžeto įvykdymas siekė 100 %. |
| --- | --- |

—

IT ir baldų srityje biudžeto įvykdymas siekė 100 %.

| — | 0,2 mln. EUR techninei įrangai sutaupyta daugiausia dėl mažesnio saugumo įrenginių nuomos ir techninės priežiūros poreikio. |
| --- | --- |

—

0,2 mln. EUR techninei įrangai sutaupyta daugiausia dėl mažesnio saugumo įrenginių nuomos ir techninės priežiūros poreikio.

| — | 0,1 mln. EUR transporto srityje sutaupyta daugiausia dėl galutinių poreikių, susijusių su ASEM susitikimo organizavimu. |
| --- | --- |

—

0,1 mln. EUR transporto srityje sutaupyta daugiausia dėl galutinių poreikių, susijusių su ASEM susitikimo organizavimu.

| — | Padengus delegacijų kelionės išlaidas sutaupyta 11,2 mln. EUR suma. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionės išlaidoms padengti turima suma siekė 22,3 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 17,8 mln. EUR, į kurį 6,6 mln. EUR buvo perkelta iš lėšų, sutaupytų kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose. Kita vertus, per metus 1,8 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti. Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas ankstesnių metų sumas, 2018 m. biudžete buvo numatyta tik 11,1 mln. EUR įsipareigojimų vėlesniems mokėjimams padengti. |
| --- | --- |

—

Padengus delegacijų kelionės išlaidas sutaupyta 11,2 mln. EUR suma. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionės išlaidoms padengti turima suma siekė 22,3 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 17,8 mln. EUR, į kurį 6,6 mln. EUR buvo perkelta iš lėšų, sutaupytų kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose. Kita vertus, per metus 1,8 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti. Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas ankstesnių metų sumas, 2018 m. biudžete buvo numatyta tik 11,1 mln. EUR įsipareigojimų vėlesniems mokėjimams padengti.

| — | Vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 9,9 mln. EUR. Reikėtų pažymėti, kad toks mažesnis panaudojimas yra galutinis rezultatas, gautas jau po 6,6 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus (6). Galutinis rezultatas taip pat apima 1,8 mln. EUR grąžinimą iš kai kurių kelionės išlaidų finansinių paketų papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidoms padengti. |
| --- | --- |

—

Vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 9,9 mln. EUR. Reikėtų pažymėti, kad toks mažesnis panaudojimas yra galutinis rezultatas, gautas jau po 6,6 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus (6). Galutinis rezultatas taip pat apima 1,8 mln. EUR grąžinimą iš kai kurių kelionės išlaidų finansinių paketų papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidoms padengti.

| — | 0,2 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 0,3 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnių, nei buvo numatyta biudžete, ES ir ASEM aukščiausiojo lygio susitikimo organizavimo poreikių. Dėl sumažėjusio poreikio specialioms kelionės išlaidoms buvo papildomai sutaupyta 0,1 mln. EUR. |
| --- | --- |

—

0,2 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 0,3 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnių, nei buvo numatyta biudžete, ES ir ASEM aukščiausiojo lygio susitikimo organizavimo poreikių. Dėl sumažėjusio poreikio specialioms kelionės išlaidoms buvo papildomai sutaupyta 0,1 mln. EUR.

| — | Asignavimų įvykdymo rodiklis informavimo kategorijoje buvo 96,9 %, dėl to sutaupyta 0,3 mln. EUR. Ši suma susidarė daugiausia dėl sutaupymo Oficialiojo leidinio srityje (0,2 mln. EUR) ir nedidelio sutaupymo priimančiosios organizacijos transliacijų ir informavimo srityje (0,1 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

Asignavimų įvykdymo rodiklis informavimo kategorijoje buvo 96,9 %, dėl to sutaupyta 0,3 mln. EUR. Ši suma susidarė daugiausia dėl sutaupymo Oficialiojo leidinio srityje (0,2 mln. EUR) ir nedidelio sutaupymo priimančiosios organizacijos transliacijų ir informavimo srityje (0,1 mln. EUR).

| — | Įvairių išlaidų kategorijoje 0,8 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl mažesnių išlaidų teisinių išlaidų srityje (0,7 mln. EUR) dėl mažesnio, nei tikėtasi, antidempingo bylų, apie kurias pranešta Tarybai, skaičiaus; likę 0,1 mln. EUR yra mažesnių poreikių uniformoms ir kanceliarinėms prekėms, popieriui, tyrimams ir pašto mokesčiams derinys. |
| --- | --- |

—

Įvairių išlaidų kategorijoje 0,8 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl mažesnių išlaidų teisinių išlaidų srityje (0,7 mln. EUR) dėl mažesnio, nei tikėtasi, antidempingo bylų, apie kurias pranešta Tarybai, skaičiaus; likę 0,1 mln. EUR yra mažesnių poreikių uniformoms ir kanceliarinėms prekėms, popieriui, tyrimams ir pašto mokesčiams derinys.

3.4.   Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

3.4.1.   Iš 2017 m. į 2018 m. automatiškai perkelti asignavimai

Kaip nurodyta 9 lentelėje, iš 2017 m. į 2018 m. buvo perkelta 51,8 mln. EUR.

9 lentelė

Iš 2017 m. į 2018 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2017 m. perkelti asignavimai | 2018 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikinti asignavimai |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Etatų planas | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Pastatai | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Kompiuterių sistemos | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Baldai | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Techninė įranga | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Transportas | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | — | — | | — |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Susitikimai ir konferencijos | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Informavimas | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Įvairios išlaidos | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Rezervas | — | — | | — |
| Iš viso | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2017 m. perkelti asignavimai

2018 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikinti asignavimai

1

2

3=2/1

4=1– 2

Etatų planas

366 146

306 771

83,8 %

59 375

Kitos su personalu susijusios išlaidos

2 939 481

2 466 286

83,9 %

473 195

Pastatai

15 430 019

11 543 809

74,8 %

3 886 210

Kompiuterių sistemos

20 002 333

18 557 862

92,8 %

1 444 471

Baldai

323 588

312 101

96,4 %

11 488

Techninė įranga

1 489 754

1 331 588

89,4 %

158 166

Transportas

295 754

226 689

76,6 %

69 065

Delegacijų kelionės išlaidos

—

—

—

Vertimo žodžiu išlaidos

6 910 863

4 679 388

67,7 %

2 231 475

Susitikimai ir konferencijos

877 538

677 635

77,2 %

199 903

Informavimas

2 380 596

2 157 277

90,6 %

223 319

Įvairios išlaidos

772 364

546 590

70,8 %

225 774

Rezervas

—

—

—

Iš viso

51 788 437

42 805 994

82,7 %

8 982 442

Iš 2017 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 82,7 %. Toks įvykdymo rodiklis yra dėl šių pagrindinių priežasčių:

| — | per ankstesnius metus Tarybos Generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos, |
| --- | --- |

—

per ankstesnius metus Tarybos Generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos,

| — | už atliktą darbą/pristatytas prekes/suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, kadangi dėl šių sandorių 2019 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai. |
| --- | --- |

—

už atliktą darbą/pristatytas prekes/suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, kadangi dėl šių sandorių 2019 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai.

3.4.2.   Iš 2018 m. į 2019 m. perkelti asignavimai

Iš 2018 m. į 2019 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 56,6 mln. EUR.

10 lentelė

Iš 2018 m. į 2019 m. perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2018 m. biudžetas (pirminis) | 2018 m. biudžetas (galutinis (*2)) | Įsipareigojimai | 2018 m. mokėjimai | Į 2019 m. perkelti asignavimai | Perkėlimo rodiklis |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3– 4 | 6=4/3 |
| Etatų planas | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % |
| Pastatai | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % |
| Kompiuterių sistemos | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % |
| Baldai | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % |
| Techninė įranga | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % |
| Transportas | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % |
| Susitikimai ir konferencijos | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % |
| Informavimas | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % |
| Įvairios išlaidos | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % |
| Rezervas | 1 500 000 | 1 500 000 | — | — | — | — |
| Iš viso (neįsk. įsigijimo) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | — | 45 500 | 45 035 | | 45 035 | 100,0 % |
| Bendra suma | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % |

(EUR)

Kategorija

2018 m. biudžetas (pirminis)

2018 m. biudžetas (galutinis (*2))

Įsipareigojimai

2018 m. mokėjimai

Į 2019 m. perkelti asignavimai

Perkėlimo rodiklis

1

2

3

4

5=3– 4

6=4/3

Etatų planas

328 800 000

328 650 000

309 799 583

309 367 346

432 237

0,1 %

Kitos su personalu susijusios išlaidos

24 359 000

24 509 000

22 777 378

20 930 792

1 846 586

8,1 %

Pastatai

56 360 377

55 574 877

54 112 447

38 069 307

16 043 141

29,6 %

Kompiuterių sistemos

41 300 000

42 781 000

42 770 511

23 222 070

19 548 442

45,7 %

Baldai

733 000

933 000

923 624

633 483

290 141

31,4 %

Techninė įranga

4 344 000

4 365 000

4 184 365

2 615 658

1 568 707

37,5 %

Transportas

1 496 000

2 036 000

1 938 566

1 106 390

832 176

42,9 %

Delegacijų kelionės išlaidos

17 802 000

22 331 114

11 121 429

11 121 429

0

0,0 %

Vertimo žodžiu išlaidos

79 316 000

74 441 386

64 551 319

52 642 447

11 908 872

18,4 %

Susitikimai ir konferencijos

4 945 000

5 290 500

4 948 665

4 293 568

655 097

13,2 %

Informavimas

10 152 000

8 650 000

8 383 365

5 387 494

2 995 870

35,7 %

Įvairios išlaidos

1 787 000

1 787 000

989 228

555 947

433 280

43,8 %

Rezervas

1 500 000

1 500 000

—

—

—

—

Iš viso (neįsk. įsigijimo)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

469 945 930

56 554 549

10,7 %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

—

45 500

45 035

45 035

100,0 %

Bendra suma

572 894 377

572 894 377

526 545 514

469 945 930

56 599 584

10,7 %

Iš 2018 m. į 2019 m. perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

| — | kompiuterių sistemų kategorijoje: 19,5 mln. EUR, iš kurių 12,2 mln. EUR susiję su išorės pagalba, 5,3 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,2 mln. EUR – su IT aptarnavimu ir priežiūra ir 0,8 mln. EUR – su telekomunikacijomis, |
| --- | --- |

—

kompiuterių sistemų kategorijoje: 19,5 mln. EUR, iš kurių 12,2 mln. EUR susiję su išorės pagalba, 5,3 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,2 mln. EUR – su IT aptarnavimu ir priežiūra ir 0,8 mln. EUR – su telekomunikacijomis,

| — | pastatų kategorijoje: 16,0 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 6,3 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 4,3 mln. EUR, saugumas ir prevencija – 2,3 mln. EUR, darbai patalpų saugumui užtikrinti – 1,2 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas kartu – dar 1,0 mln. EUR ir 0,4 mln. EUR kitų išlaidų, susijusių su pastatais, pvz., pastatų studijos ir auditai, |
| --- | --- |

—

pastatų kategorijoje: 16,0 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 6,3 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 4,3 mln. EUR, saugumas ir prevencija – 2,3 mln. EUR, darbai patalpų saugumui užtikrinti – 1,2 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas kartu – dar 1,0 mln. EUR ir 0,4 mln. EUR kitų išlaidų, susijusių su pastatais, pvz., pastatų studijos ir auditai,

| — | 11,9 mln. EUR siekiant padengti išlaidas už vertimo žodžiu paslaugas, suteiktas 2018 m. lapkričio–gruodžio mėn. – už jas galutinės sąskaitos faktūros bus pateiktos 2019 m., |
| --- | --- |

—

11,9 mln. EUR siekiant padengti išlaidas už vertimo žodžiu paslaugas, suteiktas 2018 m. lapkričio–gruodžio mėn. – už jas galutinės sąskaitos faktūros bus pateiktos 2019 m.,

| — | 3,0 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 2,0 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, taip pat Tarybos leidiniais, o 1,0 mln. EUR yra dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos, |
| --- | --- |

—

3,0 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 2,0 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, taip pat Tarybos leidiniais, o 1,0 mln. EUR yra dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos,

| — | kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje: 1,8 mln. EUR, visų pirma susijusių su išorės pagalba (0,1 mln. EUR), mokymu (0,9 mln. EUR), medicinos tarnyba ir vaikų lopšeliais (0,4 mln. EUR), komandiruotėmis (0,3 mln. EUR) ir pagalbos priemonėmis darbuotojams (0,1 mln. EUR), |
| --- | --- |

—

kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje: 1,8 mln. EUR, visų pirma susijusių su išorės pagalba (0,1 mln. EUR), mokymu (0,9 mln. EUR), medicinos tarnyba ir vaikų lopšeliais (0,4 mln. EUR), komandiruotėmis (0,3 mln. EUR) ir pagalbos priemonėmis darbuotojams (0,1 mln. EUR),

| — | techninės įrangos kategorijoje: 1,6 mln. EUR, iš kurių 1,0 mln. EUR susiję su konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra, 0,4 mln. EUR – su Spaudos tarnybai skirtos audiovizualinės įrangos pirkimu ir technine priežiūra, 0,1 mln. EUR – su saugumo įranga ir 0,1 mln. EUR – su restoranams ir valgykloms skirtos įrangos pirkimu ir priežiūra ir su kita įranga, |
| --- | --- |

—

techninės įrangos kategorijoje: 1,6 mln. EUR, iš kurių 1,0 mln. EUR susiję su konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra, 0,4 mln. EUR – su Spaudos tarnybai skirtos audiovizualinės įrangos pirkimu ir technine priežiūra, 0,1 mln. EUR – su saugumo įranga ir 0,1 mln. EUR – su restoranams ir valgykloms skirtos įrangos pirkimu ir priežiūra ir su kita įranga,

| — | posėdžių ir konferencijų kategorijoje: 0,7 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2018 m., |
| --- | --- |

—

posėdžių ir konferencijų kategorijoje: 0,7 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2018 m.,

| — | nekilnojamojo turto įsigijimo kategorijoje: 0,05 mln. EUR galutinio mokėjimo už pastatą „Europa“ notaro išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

nekilnojamojo turto įsigijimo kategorijoje: 0,05 mln. EUR galutinio mokėjimo už pastatą „Europa“ notaro išlaidoms padengti,

| — | baldų kategorijoje: 0,3 mln. EUR, atitinkantys už tam tikrus biurus ir papildomus baldų pirkimo užsakymus, pateiktus siekiant patenkinti Tarybos poreikius prieš pasirašant naują bendrąją sutartį. |
| --- | --- |

—

baldų kategorijoje: 0,3 mln. EUR, atitinkantys už tam tikrus biurus ir papildomus baldų pirkimo užsakymus, pateiktus siekiant patenkinti Tarybos poreikius prieš pasirašant naują bendrąją sutartį.

3.4.3.   Iš 2017 m. į 2018 m. sprendimu perkelti asignavimai

Kaip nurodyta 11 lentelėje, iš 2017 m. į 2018 m. sprendimu buvo perkelta 8,8 mln. EUR suma, laikantis Finansinio reglamento (FR) 13 straipsnio 2 dalies ir Taikymo taisyklių 4 straipsnio (2018 m. FR 12 straipsnio 2 dalis) nuostatų.

11 lentelė

Iš 2017 m. į 2018 m. sprendimu perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2017 m. sprendimu perkelti asignavimai | 2018 m. įsipareigojimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikinti asignavimai | 2018 m. mokėjimai | Perkelta į 2019 m. mokėjimui atlikti |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 | 5 | 6=2– 4 |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| EVT/T, iš viso | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2017 m. sprendimu perkelti asignavimai

2018 m. įsipareigojimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikinti asignavimai

2018 m. mokėjimai

Perkelta į 2019 m. mokėjimui atlikti

1

2

3=2/1

4=1– 2

5

6=2– 4

Nekilnojamojo turto įsigijimas

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

EVT/T, iš viso

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Ši suma susijusi su galutiniu mokėjimu už pastatą „Europa“ ir planuotu keturių gretimų žemės sklypų įsigijimu, kadangi 2017 m. nebuvo įmanoma pasirašyti susijusio galutinio pardavimo akto dėl vėlavimo, susijusio su Belgijos valdžios institucijų vidaus procedūromis, ir dėl to, kad atitinkamai notarai vėlavo parengti teisinius dokumentus.

Sprendimu perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 46,8 % dėl to, kad Belgijos valdžios institucijos galiausiai nusprendė keturių gretimų žemės sklypų nebeparduoti. Ši numatyta skirti suma buvo visiškai perkelta į 2019 m. mokėjimui atlikti.

3.4.4.   Iš 2016 m. į 2017 m. sprendimu perkelti asignavimai, perkelti į 2018 m. mokėjimui atlikti

Iš 2016 m. į 2017 m. sprendimu perkelti asignavimai, kurie buvo tinkamai numatyti įsipareigojimuose 2017 m., bet nesumokėti, buvo perkelti į 2018 m. mokėjimui atlikti. Kaip nurodyta 12 lentelėje, mokėjimui atlikti buvo perkelta 0,3 mln. EUR.

12 lentelė

Iš 2016 m. į 2017 m. sprendimu perkelti asignavimai, perkelti į 2018 m. mokėjimui atlikti (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Perkelta iš 2017 m. mokėjimui atlikti | 2018 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikinti asignavimai |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Techninė įranga | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |
| EVT/T, iš viso | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |

(EUR)

Kategorija

Perkelta iš 2017 m. mokėjimui atlikti

2018 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikinti asignavimai

1

2

3=2/1

4=1– 2

Techninė įranga

330 991

330 991

100,0 %

0

EVT/T, iš viso

330 991

330 991

100,0 %

0

Suma yra susijusi su įrangos keitimu pastate „Europa“ (techninė įranga), kuri buvo sugadinta vandens 2016 m. spalio mėn.

Iš 2017 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 100 %.

3.5.   Asignuotosios pajamos

3.5.1.   Iki 2018 m. sukauptos asignuotosios pajamos

Iki 2018 m. sukauptos asignuotosios pajamos iš viso sudarė 23,0 mln. EUR.

13 lentelė

Iki 2018 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios pajamos iki 2018 m. | 2018 m. įsipareigojimai | 2018 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikintos asignuotosios pajamos |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Etatų planas | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | — |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 |
| Pastatai | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 |
| Kompiuterių sistemos | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 |
| Baldai | — | — | — | | — |
| Techninė įranga | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 |
| Transportas | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | — |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | — |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | — |
| Susitikimai ir konferencijos | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 |
| Informavimas | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | — |
| Įvairios išlaidos | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | — |
| EVT/T, iš viso | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 126 150 | 117 101 | 117 101 | 92,8 % | 9 049 |
| Bendra suma | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios pajamos iki 2018 m.

2018 m. įsipareigojimai

2018 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikintos asignuotosios pajamos

1

2

3

4=2/1

4=1– 2

Etatų planas

1 424 860

1 424 860

1 424 860

100,0 %

—

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 226 806

1 222 768

1 212 356

99,7 %

4 038

Pastatai

793 382

672 317

540 213

84,7 %

121 065

Kompiuterių sistemos

473 332

472 157

360 276

99,8 %

1 175

Baldai

—

—

—

—

Techninė įranga

34 894

31 090

29 168

89,1 %

3 804

Transportas

2 747

2 747

2 747

100,0 %

—

Delegacijų kelionės išlaidos

11 555 185

11 555 185

11 555 185

100,0 %

—

Vertimo žodžiu išlaidos

7 042 505

7 042 505

7 042 505

100,0 %

—

Susitikimai ir konferencijos

148 367

136 571

134 123

92,0 %

11 796

Informavimas

62 023

62 023

62 023

100,0 %

—

Įvairios išlaidos

273 300

273 300

252 369

100,0 %

—

EVT/T, iš viso

23 037 401

22 895 523

22 615 825

99,4 %

141 878

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

126 150

117 101

117 101

92,8 %

9 049

Bendra suma

23 163 551

23 012 625

22 732 926

99,3 %

150 927

Su TGS veikla susijusios asignuotosios pajamos iš viso sudarė 23,2 mln. EUR, iš kurių 2018 m. tinkamai numatyta įsipareigojimuose buvo 23,0 mln. EUR. Likusi 0,2 mln. EUR dalis buvo panaikinta pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį (2018 m. FR 12 straipsnio 4 dalis).

Kita iki 2018 m. sukaupta 0,1 mln. EUR asignuotųjų pajamų dalis yra susijusi su 2017 m. iš EIVT į Tarybą perkeltomis sumomis įvairiuose šių dviejų institucijų sudarytuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytų paslaugų, kurias suteikė TGS, išlaidoms padengti. Iš numatytos skirti 0,1 mln. EUR sumos, 100 % buvo sumokėta 2017 m.

3.5.2.   Iš 2017 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti

Iš 2017 m. perkelta bendra 0,3 mln. EUR asignuotųjų pajamų suma mokėjimui atlikti.

14 lentelė

Iki 2018 m. sukauptų asignuotųjų pajamų, perkeltų į 2018 m. mokėjimui atlikti, įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2017 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti | 2018 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikintos asignuotosios pajamos |
| | 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Etatų planas | — | — | — | — |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Pastatai | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Kompiuterių sistemos | 3 | — | 0,0 % | 3 |
| Baldai | — | — | — | — |
| Techninė įranga | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Transportas | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | — | — | — | — |
| Vertimo žodžiu išlaidos | — | — | — | — |
| Susitikimai ir konferencijos | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Informavimas | — | — | — | — |
| Įvairios išlaidos | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| EVT/T, iš viso | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | — |
| Bendra suma | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2017 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti

2018 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikintos asignuotosios pajamos

1

2

4=2/1

4=1– 2

Etatų planas

—

—

—

—

Kitos su personalu susijusios išlaidos

10 362

167

1,6 %

10 195

Pastatai

149 078

78 610

52,7 %

70 468

Kompiuterių sistemos

3

—

0,0 %

3

Baldai

—

—

—

—

Techninė įranga

29 555

23 460

79,4 %

6 095

Transportas

1 779

295

16,6 %

1 485

Delegacijų kelionės išlaidos

—

—

—

—

Vertimo žodžiu išlaidos

—

—

—

—

Susitikimai ir konferencijos

5 530

5 274

95,4 %

256

Informavimas

—

—

—

—

Įvairios išlaidos

38 773

7 627

19,7 %

31 146

EVT/T, iš viso

235 082

115 433

49,1 %

119 648

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

17 526

17 526

100,0 %

—

Bendra suma

252 608

132 959

52,6 %

119 648

3.5.3.   Iki 2018 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2019 m. mokėjimui atlikti

Iki 2018 m. sukauptos asignuotosios pajamos, tinkamai numatytos įsipareigojimuose, bet 2018 m. neišmokėtos, buvo perkeltos iš 2018 m. į 2019 m. ir iš viso sudarė 0,3 mln. EUR.

15 lentelė

Iki 2018 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2019 m. (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios pajamos iki 2018 m. | 2018 m. įsipareigojimai | 2018 m. mokėjimai | Į 2019 m. perkeltosasignuotosiospajamos | Perkėlimorodiklis |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2– 3 | 5=4/2 |
| Etatų planas | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | — | 0,0 % |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Pastatai | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Kompiuterių sistemos | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Baldai | — | — | — | — | |
| Techninė įranga | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Transportas | 2 747 | 2 747 | 2 747 | — | 0,0 % |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | — | 0,0 % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | — | 0,0 % |
| Susitikimai ir konferencijos | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Informavimas | 62 023 | 62 023 | 62 023 | — | 0,0 % |
| Įvairios išlaidos | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| EVT/T, iš viso | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 126 150 | 117 101 | 117 101 | — | 0,0 % |
| Bendra suma | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios pajamos iki 2018 m.

2018 m. įsipareigojimai

2018 m. mokėjimai

Į 2019 m. perkeltosasignuotosiospajamos

Perkėlimorodiklis

1

2

3

4=2– 3

5=4/2

Etatų planas

1 424 860

1 424 860

1 424 860

—

0,0 %

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 226 806

1 222 768

1 212 356

10 412

0,9 %

Pastatai

793 382

672 317

540 213

132 103

19,6 %

Kompiuterių sistemos

473 332

472 157

360 276

111 881

23,7 %

Baldai

—

—

—

—

Techninė įranga

34 894

31 090

29 168

1 922

6,2 %

Transportas

2 747

2 747

2 747

—

0,0 %

Delegacijų kelionės išlaidos

11 555 185

11 555 185

11 555 185

—

0,0 %

Vertimo žodžiu išlaidos

7 042 505

7 042 505

7 042 505

—

0,0 %

Susitikimai ir konferencijos

148 367

136 571

134 123

2 449

1,8 %

Informavimas

62 023

62 023

62 023

—

0,0 %

Įvairios išlaidos

273 300

273 300

252 369

20 931

7,7 %

EVT/T, iš viso

23 037 401

22 895 523

22 615 825

279 699

1,2 %

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

126 150

117 101

117 101

—

0,0 %

Bendra suma

23 163 551

23 012 625

22 732 926

279 699

1,2 %

Perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

| — | pastatų kategorijoje: 0,1 mln. EUR, susiję su įrengimo darbais, |
| --- | --- |

—

pastatų kategorijoje: 0,1 mln. EUR, susiję su įrengimo darbais,

| — | kompiuterių sistemų kategorijoje: 0,1 mln. EUR, susiję su išorės pagalba, |
| --- | --- |

—

kompiuterių sistemų kategorijoje: 0,1 mln. EUR, susiję su išorės pagalba,

| — | įvairių išlaidų kategorijoje: 0,02 mln. EUR, kuriuos daugiausiai sudarė teisinės ir bylinėjimosi išlaidos. |
| --- | --- |

—

įvairių išlaidų kategorijoje: 0,02 mln. EUR, kuriuos daugiausiai sudarė teisinės ir bylinėjimosi išlaidos.

3.5.4.   2018 m. sukauptos asignuotosios pajamos

2018 m. buvo iš viso sukaupta 23,7 mln. EUR asignuotųjų pajamų. Iš šios sumos 351 460 EUR yra iš EIVT į Tarybą perkeltos sumos.

16 lentelė

2018 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2018 m. asignuotosios pajamos | 2018 m. įsipareigojimai | 2018 m.mokėjimai | Turimos asignuotosios pajamos |
| | 1 | 2 | 3 | 4=1– 3 |
| Etatų planas | 1 489 158 | — | — | 1 489 158 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Pastatai | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Kompiuterių sistemos | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Baldai | — | — | — | 0 |
| Techninė įranga | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Transportas | 5 454 | — | — | 5 454 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 6 911 068 | — | — | 6 911 068 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 11 066 291 | — | — | 11 066 291 |
| Susitikimai ir konferencijos | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Informavimas | 68 116 | — | — | 68 116 |
| Įvairios išlaidos | 33 737 | — | — | 33 737 |
| EVT/T, iš viso | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Bendra suma | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |

(EUR)

Kategorija

2018 m. asignuotosios pajamos

2018 m. įsipareigojimai

2018 m.mokėjimai

Turimos asignuotosios pajamos

1

2

3

4=1– 3

Etatų planas

1 489 158

—

—

1 489 158

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 472 997

112 414

62 508

1 410 489

Pastatai

984 112

195 806

81 498

902 614

Kompiuterių sistemos

976 647

262 528

69 889

906 758

Baldai

—

—

—

0

Techninė įranga

210 364

143 204

139 077

71 286

Transportas

5 454

—

—

5 454

Delegacijų kelionės išlaidos

6 911 068

—

—

6 911 068

Vertimo žodžiu išlaidos

11 066 291

—

—

11 066 291

Susitikimai ir konferencijos

139 883

132 947

55 875

84 008

Informavimas

68 116

—

—

68 116

Įvairios išlaidos

33 737

—

—

33 737

EVT/T, iš viso

23 357 827

846 899

408 847

22 948 980

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

351 460

208 560

124 366

227 095

Bendra suma

23 709 288

1 055 459

533 213

23 176 075

2018 m. su TGS veikla susijusios asignuotosios pajamos sudarė 23,4 mln. EUR. Per finansinius metus įsipareigojimuose buvo numatyti 0,8 mln. EUR, o 23,0 mln. EUR buvo perkelti į 2019 m. pagal FR 14 straipsnį (2018 m. FR 12 straipsnio 4 dalis).

Apie 50 % šių asignuotųjų pajamų (11 mln. EUR) sudaro papildomi mokėjimai už vertimą žodžiu į tam tikras kalbas siekiant padengti papildomas vertimo žodžiu į tas kalbas išlaidas. 7 mln. EUR suma yra susijusi su delegacijų kelionės išlaidomis po to, kai joms pateikus kelionės deklaracijas buvo suvestas balansas. Likusi dalis daugiausia apima sumų, susijusių su įvairia Tarybos administracine veikla, grąžinimą.

---

(1)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(2)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(3)  pastatas „Europa“

(4)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

(5)  Grynoji suma > 250 000 EUR.

(*1)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

(6)  Pagal Sprendimą Nr. 111/07 Tarybos Generalinis sekretoriatas perkelia 66 % vertimo žodžiu finansinių paketų nepanaudotų sumų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus, kurie turi būti panaudoti tais pačiais biudžetiniais metais. 2018 m. tai sudarė 6,6 mln. EUR sumą.

(*2)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

---

PRIEDAS

TARYBA

2018 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pirminiai asignavimai | Perkeltos sumos/ pakeitimai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Teise grindžiamas perkėlimas į | Sprendimu grindžiamas perkėlimas į | Panaikinti asignavimai |
| 2018 m. | 2018 m. | 2018 m. | 2018 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2019 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3–5 - 6–7 |
| 1 0 0 0 | Bazinis atlyginimas | 342 000,00 | | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | | | 9 958,68 |
| 1 0 0 1 | Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos | 70 000,00 | | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | 2 200,00 |
| 1 0 0 2 | Išmokos, susijusios su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | | | 1 125,70 |
| 1 0 0 3 | Socialinis draudimas | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | | | 1 438,94 |
| 1 0 0 4 | Kitos valdymo išlaidos | 675 000,00 | | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 46 117,27 | | 226 041,11 |
| 1 0 0 7 | Metinis darbo užmokesčio patikslinimas | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Darbo užmokestis ir kitos išmokos | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | | 290 764,43 |
| 1 0 1 0 | Pereinamojo laikotarpio išmokos | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 1 0 1 | Tarnybos pabaiga | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso | 1 346 000,00 | | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | | 427 045,93 |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 246 398 000,00 | | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | | | 11 827 634,10 |
| 1 1 0 1 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su užimamomis pareigomis | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | | | 572 243,07 |
| 1 1 0 2 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi | 62 300 000,00 | | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | | | 1 251 822,99 |
| 1 1 0 3 | Socialinis draudimas | 10 100 000,00 | | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | | | 607 377,57 |
| 1 1 0 4 | Korekciniai koeficientai | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | | | 10 681,91 |
| 1 1 0 5 | Viršvalandžiai | 1 450 000,00 | – 250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | | | 423 877,47 |
| 1 1 0 6 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 432 237,31 | | 741 122,22 |
| 1 1 0 7 | Metinis darbo užmokesčio patikslinimas | 3 128 000,00 | | 3 128 000,00 | | | | | 3 128 000,00 |
| 1 1 0 | Darbo užmokestis ir kitos išmokos | 327 748 000,00 | – 150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | | 18 562 759,33 |
| 1 1 1 0 | Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju | 362 000,00 | | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | | | 188 018,18 |
| 1 1 1 2 | Išmokos buvusiems Generaliniams sekretoriams | 690 000,00 | | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | | | 99 639,50 |
| 1 1 1 | Tarnybos pabaiga | 1 052 000,00 | | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | | | 287 657,68 |
| 1 1 2 0 | Laikinas asignavimas (pareigūnai ir laikinieji tarnautojai) | | | | | | | | |
| 1 1 2 | Laikinas asignavimas | | | | | | | | |
| 1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso | 328 800 000,00 | – 150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | | 18 850 417,01 |
| 1 2 0 0 | Kiti darbuotojai | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | | 266 455,38 |
| 1 2 0 1 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 993 000,00 | | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | | 5 210,88 |
| 1 2 0 2 | Stažuotės | 680 000,00 | | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | | 20 499,78 |
| 1 2 0 3 | Išorės paslaugos | 498 000,00 | – 130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | | 154 350,23 |
| 1 2 0 4 | Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai | 200 000,00 | | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | | 69 490,00 |
| 1 2 0 7 | Metinis darbo užmokesčio patikslinimas | 104 000,00 | – 104 000,00 | | | | | | |
| 1 2 0 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1 3 0 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 192 000,00 | –55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Tęstinis mokymasis | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | | 2 081,42 |
| 1 3 0 | Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1 484 046,53 | 882 972,05 | | 2 981,42 |
| 1 3 1 0 | Ypatingosios pagalbos išmokos | 30 000,00 | | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | | 26 407,12 |
| 1 3 1 1 | Socialiniai darbuotojų santykiai | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | | 300,00 |
| 1 3 1 2 | Papildoma pagalba neįgaliesiems | 210 000,00 | –20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | | 13 626,20 |
| 1 3 1 3 | Kitos socialinės priemonės | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | | 600,00 |
| 1 3 1 | Pagalbos priemonės institucijos darbuotojams | 423 000,00 | | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | | 40 933,32 |
| 1 3 2 0 | Medicinos tarnyba | 505 000,00 | | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | | 134 672,72 |
| 1 3 2 2 | Vaikų lopšeliai ir darželiai | 2 895 000,00 | | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | | 296 756,00 |
| 1 3 2 | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | | 431 428,72 |
| 1 3 3 1 | Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos | 3 130 000,00 | | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | | 298 848,17 |
| 1 3 3 2 | Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionės išlaidos | 800 000,00 | | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | | 14 377,74 |
| 1 3 3 | Komandiruotės | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | | 313 225,91 |
| 1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | | 788 569,37 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO | 353 159 000,00 | | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | | 20 582 038,58 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | | | 555,93 |
| 2 0 0 2 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | | 45 035,11 | | 464,89 |
| 2 0 0 3 | Įrengimo ir įsikūrimo darbai | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | | 21 766,23 |
| 2 0 0 4 | Patalpų saugumo užtikrinimo darbai | 2 547 000,00 | – 800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | | 24 904,93 |
| 2 0 0 5 | Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | | 1 249,22 |
| 2 0 0 | Pastatai | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | | 48 941,20 |
| 2 0 1 0 | Valymas ir priežiūra | 19 080 000,00 | – 208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | | 508 282,72 |
| 2 0 1 1 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 4 766 000,00 | – 568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | | 199 939,73 |
| 2 0 1 2 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 18 493 000,00 | – 460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | | 633 339,37 |
| 2 0 1 3 | Draudimas | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | | 2 611,66 |
| 2 0 1 4 | Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | | 69 779,93 |
| 2 0 1 | Su pastatais susijusios išlaidos | 43 159 000,00 | –1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | | 1 413 953,41 |
| 2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso | 56 360 377,00 | – 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | | 1 462 894,61 |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 10 716 000,00 | –1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | | 68,83 |
| 2 1 0 1 | Išorės pagalba naudojant ir vystant kompiuterių sistemas | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | | 10 417,98 |
| 2 1 0 2 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | | 1,73 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | | |
| 2 1 0 | Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | | 10 488,54 |
| 2 1 1 1 | Baldų pirkimas ir keitimas | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | | 6 399,28 |
| 2 1 1 2 | Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | | 2 977,08 |
| 2 1 1 | Baldai | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | | 9 376,36 |
| 2 1 2 0 | Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | | 45 113,52 |
| 2 1 2 1 | Išorės pagalba naudojant ir vystant techninę įrangą ir įrengimus | 312 000,00 | – 127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | | 17 530,80 |
| 2 1 2 2 | Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 1 538 000,00 | – 255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | | 117 990,89 |
| 2 1 2 | Techninė įranga ir įrengimai | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | | 180 635,21 |
| 2 1 3 1 | Transporto priemonių įsigijimas ir keitimas | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2 1 3 2 | Transporto priemonių nuoma, priežiūra ir remontas | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | | 97 433,90 |
| 2 1 3 3 | Mobilumo planas | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | | |
| 2 1 3 | Transportas | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | | 97 433,90 |
| 2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | | 297 934,01 |
| 2 2 0 0 | Delegacijų kelionės išlaidos | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | | | 11 209 685,00 |
| 2 2 0 1 | Įvairios kelionės išlaidos | 470 000,00 | | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | | 102 992,85 |
| 2 2 0 2 | Vertimo žodžiu išlaidos | 79 316 000,00 | –4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | | 9 890 067,48 |
| 2 2 0 3 | Reprezentacinės išlaidos | 175 000,00 | | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | | 72 057,44 |
| 2 2 0 4 | Įvairios vidaus susitikimų išlaidos | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | | 44 849,55 |
| 2 2 0 5 | Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | | 121 935,14 |
| 2 2 0 | Susitikimai ir konferencijos | 102 063 000,00 | | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | | 21 441 587,46 |
| 2 2 1 0 | Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos | 3 770 000,00 | –1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | | 19 521,59 |
| 2 2 1 1 | Oficialusis leidinys | 1 777 000,00 | – 995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | | | 188 042,70 |
| 2 2 1 2 | Bendro pobūdžio leidiniai | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | | 295,68 |
| 2 2 1 3 | Visuomenės informavimas ir vieši renginiai | 4 385 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | | 58 775,53 |
| 2 2 1 | Informavimas | 10 152 000,00 | –1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | | 266 635,50 |
| 2 2 3 0 | Biuro reikmenys | 358 000,00 | | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | | 12 631,06 |
| 2 2 3 1 | Pašto mokesčiai | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | | |
| 2 2 3 2 | Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | | 975,00 |
| 2 2 3 4 | Perkraustymas | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | | 4 151,00 |
| 2 2 3 5 | Finansinio pobūdžio mokesčiai | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | | 2 500,00 |
| 2 2 3 6 | Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | | 676 026,37 |
| 2 2 3 7 | Kitos veiklos išlaidos | 281 000,00 | –17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | | 101 489,02 |
| 2 2 3 | Įvairios išlaidos | 1 787 000,00 | | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | | 797 772,45 |
| 2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso | 114 002 000,00 | –1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | | 22 505 995,41 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO | 218 235 377,00 | | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | | 24 266 824,03 |
| 10 0 | Laikini asignavimai | | | | | | | | |
| 10 1 | Rezervas nenumatytiems atvejams | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| 10 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos, IŠ VISO | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| Biudžetas, iš viso | 572 894 377,00 | | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | | 46 348 862,61 |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Pirminiai asignavimai

Perkeltos sumos/ pakeitimai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Teise grindžiamas perkėlimas į

Sprendimu grindžiamas perkėlimas į

Panaikinti asignavimai

2018 m.

2018 m.

2018 m.

2018 m.

2018 m.

2019 m.

2019 m.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3–5 - 6–7

1 0 0 0

Bazinis atlyginimas

342 000,00

342 000,00

332 041,32

332 041,32

9 958,68

1 0 0 1

Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos

70 000,00

70 000,00

67 800,00

67 800,00

2 200,00

1 0 0 2

Išmokos, susijusios su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis

10 000,00

10 000,00

8 874,30

8 874,30

1 125,70

1 0 0 3

Socialinis draudimas

14 000,00

14 000,00

12 561,06

12 561,06

1 438,94

1 0 0 4

Kitos valdymo išlaidos

675 000,00

675 000,00

448 958,89

402 841,62

46 117,27

226 041,11

1 0 0 7

Metinis darbo užmokesčio patikslinimas

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

1 161 000,00

1 161 000,00

870 235,57

824 118,30

46 117,27

290 764,43

1 0 1 0

Pereinamojo laikotarpio išmokos

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

1 0 1

Tarnybos pabaiga

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso

1 346 000,00

1 346 000,00

918 954,07

872 836,80

46 117,27

427 045,93

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

246 398 000,00

246 398 000,00

234 570 365,90

234 570 365,90

11 827 634,10

1 1 0 1

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su užimamomis pareigomis

1 920 000,00

1 920 000,00

1 347 756,93

1 347 756,93

572 243,07

1 1 0 2

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi

62 300 000,00

62 300 000,00

61 048 177,01

61 048 177,01

1 251 822,99

1 1 0 3

Socialinis draudimas

10 100 000,00

10 100 000,00

9 492 622,43

9 492 622,43

607 377,57

1 1 0 4

Korekciniai koeficientai

52 000,00

100 000,00

152 000,00

141 318,09

141 318,09

10 681,91

1 1 0 5

Viršvalandžiai

1 450 000,00

– 250 000,00

1 200 000,00

776 122,53

776 122,53

423 877,47

1 1 0 6

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga

2 400 000,00

2 400 000,00

1 658 877,78

1 226 640,47

432 237,31

741 122,22

1 1 0 7

Metinis darbo užmokesčio patikslinimas

3 128 000,00

3 128 000,00

3 128 000,00

1 1 0

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

327 748 000,00

– 150 000,00

327 598 000,00

309 035 240,67

308 603 003,36

432 237,31

18 562 759,33

1 1 1 0

Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju

362 000,00

362 000,00

173 981,82

173 981,82

188 018,18

1 1 1 2

Išmokos buvusiems Generaliniams sekretoriams

690 000,00

690 000,00

590 360,50

590 360,50

99 639,50

1 1 1

Tarnybos pabaiga

1 052 000,00

1 052 000,00

764 342,32

764 342,32

287 657,68

1 1 2 0

Laikinas asignavimas (pareigūnai ir laikinieji tarnautojai)

1 1 2

Laikinas asignavimas

1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso

328 800 000,00

– 150 000,00

328 650 000,00

309 799 582,99

309 367 345,68

432 237,31

18 850 417,01

1 2 0 0

Kiti darbuotojai

10 565 000,00

234 000,00

10 799 000,00

10 532 544,62

10 527 294,62

5 250,00

266 455,38

1 2 0 1

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

993 000,00

993 000,00

987 789,12

986 208,64

1 580,48

5 210,88

1 2 0 2

Stažuotės

680 000,00

680 000,00

659 500,22

636 110,57

23 389,65

20 499,78

1 2 0 3

Išorės paslaugos

498 000,00

– 130 000,00

368 000,00

213 649,77

114 848,26

98 801,51

154 350,23

1 2 0 4

Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai

200 000,00

200 000,00

130 510,00

126 095,00

4 415,00

69 490,00

1 2 0 7

Metinis darbo užmokesčio patikslinimas

104 000,00

– 104 000,00

1 2 0

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1 3 0 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

192 000,00

–55 000,00

137 000,00

136 100,00

124 158,91

11 941,09

900,00

1 3 0 1

Tęstinis mokymasis

2 028 000,00

205 000,00

2 233 000,00

2 230 918,58

1 359 887,62

871 030,96

2 081,42

1 3 0

Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

2 220 000,00

150 000,00

2 370 000,00

2 367 018,58

1 484 046,53

882 972,05

2 981,42

1 3 1 0

Ypatingosios pagalbos išmokos

30 000,00

30 000,00

3 592,88

305,13

3 287,75

26 407,12

1 3 1 1

Socialiniai darbuotojų santykiai

117 000,00

117 000,00

116 700,00

74 377,81

42 322,19

300,00

1 3 1 2

Papildoma pagalba neįgaliesiems

210 000,00

–20 000,00

190 000,00

176 373,80

146 691,42

29 682,38

13 626,20

1 3 1 3

Kitos socialinės priemonės

66 000,00

20 000,00

86 000,00

85 400,00

81 792,36

3 607,64

600,00

1 3 1

Pagalbos priemonės institucijos darbuotojams

423 000,00

423 000,00

382 066,68

303 166,72

78 899,96

40 933,32

1 3 2 0

Medicinos tarnyba

505 000,00

505 000,00

370 327,28

245 870,06

124 457,22

134 672,72

1 3 2 2

Vaikų lopšeliai ir darželiai

2 895 000,00

2 895 000,00

2 598 244,00

2 352 740,95

245 503,05

296 756,00

1 3 2

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

3 400 000,00

3 400 000,00

2 968 571,28

2 598 611,01

369 960,27

431 428,72

1 3 3 1

Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos

3 130 000,00

3 130 000,00

2 831 151,83

2 555 951,83

275 200,00

298 848,17

1 3 3 2

Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionės išlaidos

800 000,00

800 000,00

785 622,26

725 622,26

60 000,00

14 377,74

1 3 3

Komandiruotės

3 930 000,00

3 930 000,00

3 616 774,09

3 281 574,09

335 200,00

313 225,91

1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso

9 973 000,00

150 000,00

10 123 000,00

9 334 430,63

7 667 398,35

1 667 032,28

788 569,37

1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO

353 159 000,00

353 159 000,00

332 576 961,42

330 298 137,92

2 278 823,50

20 582 038,58

2 0 0 0

Nuoma

1 109 000,00

764 500,00

1 873 500,00

1 872 944,07

1 872 944,07

555,93

2 0 0 2

Nekilnojamojo turto įsigijimas

45 500,00

45 500,00

45 035,11

45 035,11

464,89

2 0 0 3

Įrengimo ir įsikūrimo darbai

8 855 377,00

100 000,00

8 955 377,00

8 933 610,77

2 660 173,45

6 273 437,32

21 766,23

2 0 0 4

Patalpų saugumo užtikrinimo darbai

2 547 000,00

– 800 000,00

1 747 000,00

1 722 095,07

556 816,26

1 165 278,81

24 904,93

2 0 0 5

Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos

690 000,00

240 000,00

930 000,00

928 750,78

252 289,49

676 461,29

1 249,22

2 0 0

Pastatai

13 201 377,00

350 000,00

13 551 377,00

13 502 435,80

5 342 223,27

8 160 212,53

48 941,20

2 0 1 0

Valymas ir priežiūra

19 080 000,00

– 208 500,00

18 871 500,00

18 363 217,28

14 078 900,36

4 284 316,92

508 282,72

2 0 1 1

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

4 766 000,00

– 568 199,00

4 197 801,00

3 997 861,27

2 994 243,15

1 003 618,12

199 939,73

2 0 1 2

Pastatų apsauga ir stebėjimas

18 493 000,00

– 460 000,00

18 033 000,00

17 399 660,63

15 138 196,26

2 261 464,37

633 339,37

2 0 1 3

Draudimas

270 000,00

12 500,00

282 500,00

279 888,34

267 368,25

12 520,09

2 611,66

2 0 1 4

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

550 000,00

134 199,00

684 199,00

614 419,07

248 375,46

366 043,61

69 779,93

2 0 1

Su pastatais susijusios išlaidos

43 159 000,00

–1 090 000,00

42 069 000,00

40 655 046,59

32 727 083,48

7 927 963,11

1 413 953,41

2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso

56 360 377,00

– 740 000,00

55 620 377,00

54 157 482,39

38 069 306,75

16 088 175,64

1 462 894,61

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

10 716 000,00

–1 308 620,03

9 407 379,97

9 407 311,14

4 074 329,13

5 332 982,01

68,83

2 1 0 1

Išorės pagalba naudojant ir vystant kompiuterių sistemas

21 799 000,00

1 975 592,68

23 774 592,68

23 764 174,70

11 601 291,26

12 162 883,44

10 417,98

2 1 0 2

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

7 195 000,00

370 442,66

7 565 442,66

7 565 440,93

6 359 503,70

1 205 937,23

1,73

2 1 0 3

Telekomunikacijos

1 590 000,00

443 584,69

2 033 584,69

2 033 584,69

1 186 945,73

846 638,96

2 1 0

Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos

41 300 000,00

1 481 000,00

42 781 000,00

42 770 511,46

23 222 069,82

19 548 441,64

10 488,54

2 1 1 1

Baldų pirkimas ir keitimas

692 000,00

190 500,00

882 500,00

876 100,72

605 703,81

270 396,91

6 399,28

2 1 1 2

Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

41 000,00

9 500,00

50 500,00

47 522,92

27 778,82

19 744,10

2 977,08

2 1 1

Baldai

733 000,00

200 000,00

933 000,00

923 623,64

633 482,63

290 141,01

9 376,36

2 1 2 0

Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas

2 494 000,00

404 778,87

2 898 778,87

2 853 665,35

1 798 417,33

1 055 248,02

45 113,52

2 1 2 1

Išorės pagalba naudojant ir vystant techninę įrangą ir įrengimus

312 000,00

– 127 990,00

184 010,00

166 479,20

69 675,28

96 803,92

17 530,80

2 1 2 2

Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

1 538 000,00

– 255 788,87

1 282 211,13

1 164 220,24

747 565,41

416 654,83

117 990,89

2 1 2

Techninė įranga ir įrengimai

4 344 000,00

21 000,00

4 365 000,00

4 184 364,79

2 615 658,02

1 568 706,77

180 635,21

2 1 3 1

Transporto priemonių įsigijimas ir keitimas

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2 1 3 2

Transporto priemonių nuoma, priežiūra ir remontas

1 046 000,00

476 000,00

1 522 000,00

1 424 566,10

877 954,80

546 611,30

97 433,90

2 1 3 3

Mobilumo planas

450 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

214 434,82

285 565,18

2 1 3

Transportas

1 496 000,00

540 000,00

2 036 000,00

1 938 566,10

1 106 389,62

832 176,48

97 433,90

2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso

47 873 000,00

2 242 000,00

50 115 000,00

49 817 065,99

27 577 600,09

22 239 465,90

297 934,01

2 2 0 0

Delegacijų kelionės išlaidos

17 802 000,00

4 529 114,00

22 331 114,00

11 121 429,00

11 121 429,00

11 209 685,00

2 2 0 1

Įvairios kelionės išlaidos

470 000,00

470 000,00

367 007,15

304 507,15

62 500,00

102 992,85

2 2 0 2

Vertimo žodžiu išlaidos

79 316 000,00

–4 874 614,00

74 441 386,00

64 551 318,52

52 642 446,52

11 908 872,00

9 890 067,48

2 2 0 3

Reprezentacinės išlaidos

175 000,00

175 000,00

102 942,56

89 307,70

13 634,86

72 057,44

2 2 0 4

Įvairios vidaus susitikimų išlaidos

4 040 000,00

220 000,00

4 260 000,00

4 215 150,45

3 718 223,70

496 926,75

44 849,55

2 2 0 5

Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas

260 000,00

125 500,00

385 500,00

263 564,86

181 529,89

82 034,97

121 935,14

2 2 0

Susitikimai ir konferencijos

102 063 000,00

102 063 000,00

80 621 412,54

68 057 443,96

12 563 968,58

21 441 587,46

2 2 1 0

Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos

3 770 000,00

–1 016 500,00

2 753 500,00

2 733 978,41

1 769 163,24

964 815,17

19 521,59

2 2 1 1

Oficialusis leidinys

1 777 000,00

– 995 500,00

781 500,00

593 457,30

593 457,30

188 042,70

2 2 1 2

Bendro pobūdžio leidiniai

220 000,00

62 000,00

282 000,00

281 704,32

173 181,85

108 522,47

295,68

2 2 1 3

Visuomenės informavimas ir vieši renginiai

4 385 000,00

448 000,00

4 833 000,00

4 774 224,47

2 851 691,87

1 922 532,60

58 775,53

2 2 1

Informavimas

10 152 000,00

–1 502 000,00

8 650 000,00

8 383 364,50

5 387 494,26

2 995 870,24

266 635,50

2 2 3 0

Biuro reikmenys

358 000,00

358 000,00

345 368,94

268 621,78

76 747,16

12 631,06

2 2 3 1

Pašto mokesčiai

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33 546,79

26 453,21

2 2 3 2

Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos

60 000,00

17 000,00

77 000,00

76 025,00

19 825,00

56 200,00

975,00

2 2 3 4

Perkraustymas

18 000,00

18 000,00

13 849,00

8 093,85

5 755,15

4 151,00

2 2 3 5

Finansinio pobūdžio mokesčiai

10 000,00

10 000,00

7 500,00

3 158,58

4 341,42

2 500,00

2 2 3 6

Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas

1 000 000,00

1 000 000,00

323 973,63

173 055,91

150 917,72

676 026,37

2 2 3 7

Kitos veiklos išlaidos

281 000,00

–17 000,00

264 000,00

162 510,98

49 645,29

112 865,69

101 489,02

2 2 3

Įvairios išlaidos

1 787 000,00

1 787 000,00

989 227,55

555 947,20

433 280,35

797 772,45

2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso

114 002 000,00

–1 502 000,00

112 500 000,00

89 994 004,59

74 000 885,42

15 993 119,17

22 505 995,41

2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO

218 235 377,00

218 235 377,00

193 968 552,97

139 647 792,26

54 320 760,71

24 266 824,03

10 0

Laikini asignavimai

10 1

Rezervas nenumatytiems atvejams

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

10 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos, IŠ VISO

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Biudžetas, iš viso

572 894 377,00

572 894 377,00

526 545 514,39

469 945 930,18

56 599 584,21

46 348 862,61

---