# Službeni list C 272/2019

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 272 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 62.13. kolovoza 2019. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 272

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.13. kolovoza 2019.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Vijeće |
| 2019/C 272/01 | Izvješće o financijskim aktivnostima za 2018. — Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće | 1 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

2019/C 272/01

Izvješće o financijskim aktivnostima za 2018. — Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

| 13.8.2019 | HR | Službeni list Europske unije | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2019

HR

Službeni list Europske unije

C 272/1

---

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKIM AKTIVNOSTIMA ZA 2018. —

Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2019/C 272/01)

SADRŽAJ

| 1. | UVOD | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2018. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Glavni financijski ciljevi | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2018. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Opći pristup | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Proračun za 2018. | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Proračun za 2018. i financijske perspektive naslova 5. proračuna EU-a | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2018. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Aktivnosti i ciljevi Europskog vijeća i Vijeća u 2018. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Sastanci | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Zakonodavne aktivnosti | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizacija administracije | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Ostvarenje ciljeva u 2018. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Prihodi | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Rashodi u 2018. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Izmjene proračuna u 2018. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2010.–2018. | 13 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2018. | 14 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Prenesena odobrena sredstva | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2017. u 2018. | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Odobrena sredstva prenesena iz 2018. u 2019. | 17 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2017. u 2018. | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2016. u 2017. za plaćanje u 2018. | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Namjenski prihodi | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Namjenski prihodi nastali prije 2018. | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Namjenski prihodi preneseni iz 2017. za plaćanje | 21 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Namjenski prihodi nastali prije 2018. preneseni u 2019. za plaćanje | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Namjenski prihodi nastali u 2018. | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   UVOD

Sukladno članku 249. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (1) („Financijske uredbe” – FU) (članak 142. Financijske uredbe koja je bila na snazi do 2018. (2)) ovaj je dokument izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju dijelom II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) za financijsku godinu 2018.

Izvješće se temelji na privremenim financijskim izvještajima za 2018., nalazima u godišnjim izvješćima o aktivnostima dužnosnika za ovjeravanje Vijeća i informacijama o izvršenju proračuna iz financijskog sustava Vijeća.

Poglavlje 2. ovog izvješća predstavlja sažetak okvira koji je utvrđen za financijsku godinu 2018. Opći pregled izvršenja odobrenih sredstava proračuna na raspolaganju u 2018. navodi se u poglavlju 3.

Izvršenje proračuna za 2018. po proračunskim linijama navodi se u Prilogu.

2.   CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2018.

2.1.   Glavni financijski ciljevi

Glavni financijski ciljevi Glavnog tajništva Vijeća za 2018. bili su:

| — | osigurati kontinuiranu potporu predsjedniku Europskog vijeća i Vijeću djelotvornim i učinkovitim korištenjem financijskih sredstava |
| --- | --- |

—

osigurati kontinuiranu potporu predsjedniku Europskog vijeća i Vijeću djelotvornim i učinkovitim korištenjem financijskih sredstava

| — | nastaviti proces modernizacije administracije kako bi se poboljšala kvaliteta organizacije i pravilna uporaba resursa |
| --- | --- |

—

nastaviti proces modernizacije administracije kako bi se poboljšala kvaliteta organizacije i pravilna uporaba resursa

| — | podmiriti konačni trošak zgrade Europa s belgijskom vladom. |
| --- | --- |

—

podmiriti konačni trošak zgrade Europa s belgijskom vladom.

2.2.   Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2018.

2.2.1.   Opći pristup

Utvrđivanje proračuna za 2018. za Europsko vijeće i Vijeće (dalje u tekstu EV/V) temeljilo se na općem cilju da se ne premaši, u nominalnoj vrijednosti, ukupna razina proračuna za 2017. za sve rashode koji se ne odnose na plaće.

Povećanja povezana sa zakonskim ili ugovornim obvezama ili s obvezama u područjima koja se smatraju ključnima za pravilno funkcioniranje Glavnog tajništva Vijeća (GTV) kompenzirana su određivanjem prioritetnih projekata i reprogramiranjem određenih projekata, uzimajući u obzir izvršenje proračuna u posljednjih nekoliko godina.

U odnosu na plan radnih mjesta GTV je nastavio s racionalizacijom organizacije provedbom sljedećega:

| — | pretvaranjem 25 radnih mjesta AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) u 25 radnih mjesta SC (10 SC2 i 15 SC1), 20 radnih mjesta AST (10 AST7 i 10 AST6) u 20 radnih mjesta AD (10 AD7 i 10 AD5) i jednog privremenog radnog mjesta AD12 u stalno radno mjesto AD12 u okviru daljnje modernizacije administracije, |
| --- | --- |

—

pretvaranjem 25 radnih mjesta AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) u 25 radnih mjesta SC (10 SC2 i 15 SC1), 20 radnih mjesta AST (10 AST7 i 10 AST6) u 20 radnih mjesta AD (10 AD7 i 10 AD5) i jednog privremenog radnog mjesta AD12 u stalno radno mjesto AD12 u okviru daljnje modernizacije administracije,

| — | prijenosom jednog radnog mjesta AD5 i jednog radnog mjesta AST1 Komisiji kao dio dogovora o organizaciji i radu tima za hitne računalne intervencije europskih institucija, tijela i agencija (CERT-EU), |
| --- | --- |

—

prijenosom jednog radnog mjesta AD5 i jednog radnog mjesta AST1 Komisiji kao dio dogovora o organizaciji i radu tima za hitne računalne intervencije europskih institucija, tijela i agencija (CERT-EU),

| — | dodavanjem 4 radna mjesta AD5 i 2 radna mjesta AST1 kako bi se uzeo u obzir novi jezični režim za prevođenje na irski jezik, prema uputama Komisije. |
| --- | --- |

—

dodavanjem 4 radna mjesta AD5 i 2 radna mjesta AST1 kako bi se uzeo u obzir novi jezični režim za prevođenje na irski jezik, prema uputama Komisije.

2.2.2.   Proračun za 2018.

Proračunsko tijelo utvrdilo je ukupan proračun EV-a/V-a za 2018. u iznosu od 572,9 milijuna EUR. Taj iznos odgovara povećanju od 11,3 milijuna EUR (+ 2,0 %) u usporedbi s 2017.

Broj radnih mjesta u planu radnih mjesta za 2018. za EV/V utvrđen je na 3031.

U tablici 1. naveden je pregled proračuna za 2018. po kategorijama.

Tablica 1.

Proračun EV-a/V-a za 2018. u odnosu na 2017. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2017. | Proračun za 2018. | Promjena 2018./2017. sa ZE (3) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plan radnih mjesta | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Ostali rashodi za osoblje | 24 878 000 | 24 359 000 | –2,1 % |
| Zgrade (isključujući kupnju) | 57 789 000 | 56 360 377 | –2,5 % |
| Računalni sustavi | 42 800 000 | 41 300 000 | –3,5 % |
| Namještaj | 942 000 | 733 000 | –22,2 % |
| Tehnička oprema | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Promet | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| Putni troškovi delegacija | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 79 816 000 | 79 316 000 | –0,6 % |
| Sastanci i konferencije | 4 984 000 | 4 945 000 | –0,8 % |
| Informiranje | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Razno | 2 127 000 | 1 787 000 | –16,0 % |
| Pričuva | 2 000 000 | 1 500 000 | –25,0 % |
| Ukupno (osim kupnje) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Kupnja nekretnina | — | — | |
| Ukupni zbroj | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2017.

Proračun za 2018.

Promjena 2018./2017. sa ZE (3)

1

2

3=2/1

Plan radnih mjesta

315 446 000

328 800 000

4,2 %

Ostali rashodi za osoblje

24 878 000

24 359 000

–2,1 %

Zgrade (isključujući kupnju)

57 789 000

56 360 377

–2,5 %

Računalni sustavi

42 800 000

41 300 000

–3,5 %

Namještaj

942 000

733 000

–22,2 %

Tehnička oprema

3 659 000

4 344 000

18,7 %

Promet

1 048 000

1 496 000

42,7 %

Putni troškovi delegacija

17 802 000

17 802 000

0,0 %

Troškovi usmenog prevođenja

79 816 000

79 316 000

–0,6 %

Sastanci i konferencije

4 984 000

4 945 000

–0,8 %

Informiranje

8 285 000

10 152 000

22,5 %

Razno

2 127 000

1 787 000

–16,0 %

Pričuva

2 000 000

1 500 000

–25,0 %

Ukupno (osim kupnje)

561 576 000

572 894 377

2,0 %

Kupnja nekretnina

—

—

Ukupni zbroj

561 576 000

572 894 377

2,0 %

2.2.3.   Proračun za 2018. i financijske perspektive naslova 5. proračuna EU-a

U tablici 2. naveden je pregled kretanja u proračunu EV-a/V-a u razdoblju 2010. –2018. Udjel EV-a/V-a u naslovu 5. višegodišnjih financijskih perspektiva smanjen je s 8,0 % u 2010. na 5,5 % u 2018.

Tablica 2.

Kretanje u dijelu II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) u sklopu naslova 5. financijskih perspektiva u razdoblju 2010. –2018.

| | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Iznosi u tekućim cijenama) | mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena |
| Naslov 5. | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 404 | –8,5 % | 8 660 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| EV/V | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | –0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| |
| Udjel EV-a/V-a u naslovu 5. | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

(Iznosi u tekućim cijenama)

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

Naslov 5.

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

8 404

–8,5 %

8 660

3,0 %

9 483

9,5 %

9 921

4,6 %

10 346

4,3 %

EV/V

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

536

0,3 %

534

–0,2 %

542

1,4 %

545

0,6 %

562

3,0 %

573

2,0 %

Udjel EV-a/V-a u naslovu 5.

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

6,3 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

Smanjenje u 2011. uglavnom je rezultat prijenosa sredstava u ESVD, dok su smanjenja u 2012. i 2014. proizašla iz smanjenja odobrenih sredstava za određene aktivnosti s obzirom na izvršenje prethodnih godina i stvarne potrebe.

3.   OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2018.

3.1.   Aktivnosti i ciljevi Europskog vijeća i Vijeća u 2018.

U okviru izvješća o financijskim aktivnostima GTV daje informacije o svojim osnovnim aktivnostima koje su relevantne s financijskog stajališta i kojima se opisuje funkcioniranje Europskog vijeća i Vijeća tijekom financijske godine. U ovom izvješću istaknuta su i ključna postignuća te godine.

3.1.1.   Sastanci

U tablici 3. naveden je pregled kretanja broja sastanaka koje je organizirao GTV za Europsko vijeće i Vijeće u razdoblju 2010. –2018.

Uz 4 604„institucijskih” sastanaka, GTV je u 2018. organizirao drugih 3 129 sastanaka (npr. seminari, davanja obavijesti i brifinzi te sastanci s trećim zemljama).

Tablica 3.

Kretanje broja sastanaka u razdoblju 2010. –2018.

| | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sastanci na vrhu | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
| Vijeća | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| Coreper čl. 50 | | | | | | | | 22 | 29 |
| Radne skupine | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| Ad hoc radne skupine čl. 50 | | | | | | | | 32 | 61 |
| Ukupno | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Ostali sastanci | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Ukupni zbroj | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Sastanci na vrhu

7

9

7

6

9

12

9

11

15

Vijeća

86

85

77

74

81

81

75

77

75

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

Coreper čl. 50

22

29

Radne skupine

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

Ad hoc radne skupine čl. 50

32

61

Ukupno

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 604

Ostali sastanci

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

Ukupni zbroj

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 733

Godinu 2018. obilježio je trajan rad na dovršetku postupka za potpisivanje i sklapanje sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU-a.

Ukupni broj sastanaka koje je organizirao GTV porastao je za 6 % (413) u odnosu na 2017. To se uglavnom objašnjava većom aktivnošću predsjedništva u drugom polugodištu i aktivnošću ad hoc radne skupine za Brexit.

Osim toga, 25. travnja 2018. GTV je organizirao drugu konferenciju „Potpora budućnosti Sirije i regije”. Konferencija je okupila 57 zemalja, 10 regionalnih organizacija i 19 agencija UN-a kako bi se raspravilo o stanju u Siriji i posljedicama krize u regiji. Organizacija događaja, za koju su bili potrebni znatni sigurnosni i logistički resursi, kao i veliki diplomatski napor, odrađena je u suradnji s Glavnom upravom za susjedsku politiku Europske komisije.

Osim toga, 18. i 19. listopada 2018. održan je 12. sastanak na vrhu Azije i Europe (ASEM). Na njemu su se okupili čelnici 51 europske i azijske zemlje, predstavnici EU-a te glavni tajnik Udruženja država jugoistočne Azije (ASEAN). Šefovi država i vlada raspravljali su o tome kako dodatno ojačati dijalog i suradnju između dvaju kontinenta u brojnim područjima, kao što su trgovina i ulaganja, povezivost, održivi razvoj i klima.

GTV je mogao zadovoljiti povećanu potrebu za sastancima s pomoću veće dostupnosti dvorana za sastanke koje pruža zgrada Europa, u kojoj se već od prošle godine održavaju sve vrste sastanaka, a ne samo sastanci na visokoj razini.

3.1.2.   Zakonodavne aktivnosti

Još jedan kvantitativni pokazatelj aktivnosti jest broj pravnih akata objavljenih u Službenom listu (SL) (tablica 4.). U 2018. u SL-u je objavljeno 1210 pravnih akata. Trebalo bi napomenuti da je objava pravnih akata u SL-u posljednji korak zakonodavnog procesa.

Tablica 4.

Kretanje broja pravnih akata u razdoblju 2010. –2018.

| | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravni akti objavljeni u SL-u | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Pravni akti objavljeni u SL-u

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

3.1.3.   Modernizacija administracije

GTV je u 2018. nastavio s poboljšanjem kvalitete i učinkovitosti svojeg unutarnjeg ustrojstva.

Napredak u provedbi Akcijskog plana

U 2018. GTV je nastavio s provedbom Akcijskog plana glavnog tajnika za dinamičniji i fleksibilniji GTV u kojem je veći naglasak stavljen na suradnju (predstavljen 27. rujna 2016.) kojim je utvrđeno pet prioriteta GTV-a:

| — | učinkovita administracija za predsjednika Europskog vijeća i Europsko vijeće |
| --- | --- |

—

učinkovita administracija za predsjednika Europskog vijeća i Europsko vijeće

| — | bolja i usklađenija potpora Vijeću i njegovim predsjedništvima |
| --- | --- |

—

bolja i usklađenija potpora Vijeću i njegovim predsjedništvima

| — | poboljšana unutarnja i vanjska komunikacija te poboljšano informiranje |
| --- | --- |

—

poboljšana unutarnja i vanjska komunikacija te poboljšano informiranje

| — | ulaganje u ljude i upravljanje te |
| --- | --- |

—

ulaganje u ljude i upravljanje te

| — | iskorištavanje tehnologije za poboljšanje načina rada GTV-a. |
| --- | --- |

—

iskorištavanje tehnologije za poboljšanje načina rada GTV-a.

Gotovo sva djelovanja dovršena su do 2018. ili su postala trajnog karaktera.

Glavna postignuća Akcijskog plana u 2018. su:

| — | strategija digitalnih usluga GTV-a |
| --- | --- |

—

strategija digitalnih usluga GTV-a

| — | priručnik o vanjskim odnosima |
| --- | --- |

—

priručnik o vanjskim odnosima

| — | paket usluga GTV-a za predsjedništvo |
| --- | --- |

—

paket usluga GTV-a za predsjedništvo

| — | modernizacija administracije (uključujući anketu za osoblje, povratne informacije „360o” za rukovodstvo i sustav za upravljanje učenjem za institucije EU-a (EU-Learn)). |
| --- | --- |

—

modernizacija administracije (uključujući anketu za osoblje, povratne informacije „360o” za rukovodstvo i sustav za upravljanje učenjem za institucije EU-a (EU-Learn)).

| — | opsežna reorganizacija službi Glavnog tajništva Vijeća radi poboljšanja učinkovitosti različitih funkcija organizacije. |
| --- | --- |

—

opsežna reorganizacija službi Glavnog tajništva Vijeća radi poboljšanja učinkovitosti različitih funkcija organizacije.

3.1.4.   Ostvarenje ciljeva u 2018.

Ostvarenje ciljeva utvrđenih za proračunsku godinu 2018. može se sažeti kako slijedi:

| — | Plan radnih mjesta

  U 2018. GTV je zaposlio 137 dužnosnika (74 stalna zaposlenika i 63 djelatnika na određeno vrijeme). Tijekom godine otišlo je 184 dužnosnika (154 stalnih zaposlenika i 30 djelatnika na određeno vrijeme), a rezultat toga bilo je neto smanjenje za 47 popunjenih radnih mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a. |
| --- | --- |

—

Plan radnih mjesta

U 2018. GTV je zaposlio 137 dužnosnika (74 stalna zaposlenika i 63 djelatnika na određeno vrijeme). Tijekom godine otišlo je 184 dužnosnika (154 stalnih zaposlenika i 30 djelatnika na određeno vrijeme), a rezultat toga bilo je neto smanjenje za 47 popunjenih radnih mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a.

| — | Financijsko upravljanje

  U 2018. GTV je nastavio s daljnjim poboljšanjem svojeg financijskog upravljanja i uspješnosti. Provedeno je nekoliko poboljšanja korporativnog upravljanja financijama, npr.:






  — | osnivanje Savjetodavnog upravnog odbora koji se sastoji od višeg rukovodstva iz različitih odjela i predsjednika Odbora osoblja. Njegova je uloga dvojaka: prvenstveno savjetovati o strateškim prioritetima i pratiti napredak onih koji se odaberu te potom pomagati pri određivanju prioriteta za resurse i osiguravati da GTV djeluje u skladu sa svojom misijom, |
| --- | --- | --- |

—

Financijsko upravljanje

U 2018. GTV je nastavio s daljnjim poboljšanjem svojeg financijskog upravljanja i uspješnosti. Provedeno je nekoliko poboljšanja korporativnog upravljanja financijama, npr.:

—

osnivanje Savjetodavnog upravnog odbora koji se sastoji od višeg rukovodstva iz različitih odjela i predsjednika Odbora osoblja. Njegova je uloga dvojaka: prvenstveno savjetovati o strateškim prioritetima i pratiti napredak onih koji se odaberu te potom pomagati pri određivanju prioriteta za resurse i osiguravati da GTV djeluje u skladu sa svojom misijom,

| — | osnivanje Radne skupine za reorganizaciju kako bi se ispitao učinak na financijsko upravljanje reorganizacija GTV-a od 1. lipnja i 1. srpnja te kako bi se službama pružila potpora u stvaranju i provedbi odgovarajućih financijskih struktura, |
| --- | --- |

—

osnivanje Radne skupine za reorganizaciju kako bi se ispitao učinak na financijsko upravljanje reorganizacija GTV-a od 1. lipnja i 1. srpnja te kako bi se službama pružila potpora u stvaranju i provedbi odgovarajućih financijskih struktura,

| — | preispitivanje „unutarnjih pravila za izvršenje odobrenih sredstava unesenih u dio II. općeg proračuna Europske unije” nakon objave nove Financijske uredbe. |
| --- | --- |

—

preispitivanje „unutarnjih pravila za izvršenje odobrenih sredstava unesenih u dio II. općeg proračuna Europske unije” nakon objave nove Financijske uredbe.

| — | donošenje smjernica za zajednički okvir za upravljanje projektima i radnim skupinama (CPMF) s ciljem usmjeravanja organizacije horizontalnih timova u skladu s Pravilnikom o osoblju i Financijskom uredbom, kojima se utvrđuje mali skup učinkovitih i jednostavnih praksi. |
| --- | --- |

—

donošenje smjernica za zajednički okvir za upravljanje projektima i radnim skupinama (CPMF) s ciljem usmjeravanja organizacije horizontalnih timova u skladu s Pravilnikom o osoblju i Financijskom uredbom, kojima se utvrđuje mali skup učinkovitih i jednostavnih praksi.

U kontekstu poboljšanja pozicije novčanog toka europskih poduzeća, prosječno kašnjenje plaćanja računa u GTV-u u 2018. bilo je 21 dana, pri čemu je najdulji rok za plaćanje 30 kalendarskih dana (Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4)).

| — | Politika prema nekretninama

  Tijekom 2018. održani su intenzivni pregovori jer su belgijske vlasti obavijestile Tajništvo o tome da, unatoč sporazumu o konačnoj cijeni projekta zgrade Europa, belgijska država neće izvršiti prodaju četiriju susjednih zemljišta. Obje strane usuglasile su alternativno rješenje kojim je smanjen iznos završnog plaćanja (vidjeti točku 3.4.3). |
| --- | --- |

—

Politika prema nekretninama

Tijekom 2018. održani su intenzivni pregovori jer su belgijske vlasti obavijestile Tajništvo o tome da, unatoč sporazumu o konačnoj cijeni projekta zgrade Europa, belgijska država neće izvršiti prodaju četiriju susjednih zemljišta. Obje strane usuglasile su alternativno rješenje kojim je smanjen iznos završnog plaćanja (vidjeti točku 3.4.3).

3.2.   Prihodi

U tablici 5. naveden je pregled sveukupnog ishoda prihoda u 2018. Izraz „dodijeljena prava za 2017.” odnosi se na naloge za povrat koji su izdani u 2017., ali za koje je povrat iznosa obavljen tek u 2018. S druge strane, izraz „dodijeljena prava za 2018.” odnosi se na naloge za povrat koji su izdani u 2018.

Tablica 5.

Pregled prihoda u proračunu za 2018.

| (EUR) |
| --- |
| Poglavlje | Dodijeljena prava za 2017. | Prihod čiji je povrat osiguran iz 2017. | Dodijeljena Prava za 2018. | Prihod čiji je povrat osiguran iz 2018. | Ukupna dodijeljena prava 2017.+2018. | Ukupni osigurani povrat 2017.+2018. | Povrat koji je Potrebno osigurati u 2019. |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1/+3 | 6=2/+4 | 7=5/– 6 |
| 40 | Odbici od plaća osoblja | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 41 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 50 | Prihodi od prodaje pokretne i nepokretne imovine | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 51 | Prihodi od iznajmljivanja i unajmljivanja | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 52 | Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 55 | Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova | 104 454 | 104 454 | 704 462 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 55 | Prihodi od pružanja usluga i radova (ESVD) | 100 000 | 100 000 | 397 124 | 297 124 | 497 124 | 397 124 | 100 000 |
| 57 | Ostali doprinosi i povrati povezani s administrativnim poslovanjem | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 297 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 58 | Razne naknade | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 58 | Razne naknade (ESVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Ostali prihodi od upravnog djelovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Doprinosi prema posebnim sporazumima | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 70 | Kamate na zakašnjela plaćanja | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 90 | Razni prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 084 |

(EUR)

Poglavlje

Dodijeljena prava za 2017.

Prihod čiji je povrat osiguran iz 2017.

Dodijeljena Prava za 2018.

Prihod čiji je povrat osiguran iz 2018.

Ukupna dodijeljena prava 2017.+2018.

Ukupni osigurani povrat 2017.+2018.

Povrat koji je Potrebno osigurati u 2019.

1

2

3

4

5=1/+3

6=2/+4

7=5/– 6

40

Odbici od plaća osoblja

0

0

30 454 292

30 454 292

30 454 292

30 454 292

0

41

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

223 436

127 312

25 753 759

25 752 178

25 977 195

25 879 490

97 705

50

Prihodi od prodaje pokretne i nepokretne imovine

1 913

1 913

7 300

2 550

9 213

4 463

4 750

51

Prihodi od iznajmljivanja i unajmljivanja

34 297

34 297

667 694

421 285

701 991

455 582

246 410

52

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata

0

0

3 809

3 809

3 809

3 809

0

55

Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova

104 454

104 454

704 462

428 001

808 917

532 456

276 461

55

Prihodi od pružanja usluga i radova (ESVD)

100 000

100 000

397 124

297 124

497 124

397 124

100 000

57

Ostali doprinosi i povrati povezani s administrativnim poslovanjem

1 504 160

1 074 878

20 132 297

19 972 853

21 636 458

21 047 731

588 728

58

Razne naknade

0

0

48 334

48 304

48 334

48 304

30

58

Razne naknade (ESVD)

0

0

0

0

0

0

0

59

Ostali prihodi od upravnog djelovanja

0

0

0

0

0

0

0

63

Doprinosi prema posebnim sporazumima

9 935

9 935

1 213 693

1 213 693

1 223 628

1 223 628

0

70

Kamate na zakašnjela plaćanja

0

0

243

243

243

243

0

90

Razni prihodi

0

0

0

0

0

0

0

Ukupno

1 978 196

1 452 790

79 383 010

78 594 333

81 361 206

80 047 123

1 314 084

Ukupan iznos prihoda prema dodijeljenim pravima, tj. izdanim nalozima za povrat, u 2018. iznosio je 81,4 milijuna EUR. Od ovog iznosa osiguran je povrat 80,0 milijuna EUR tijekom financijske godine, a 1,3 milijuna EUR naplatit će se u 2019.

Većina ukupnih prihoda čiji je povrat osiguran (71 % ili 56,4 milijuna EUR od ukupno 80,0 milijuna EUR) u 2018. odnosi se na poreze, namete i pristojbe Zajednice koji su naplaćeni od osoblja GTV-a. Od tog iznosa odbici od plaća osoblja iznose 30,5 milijuna EUR, a 25,9 milijuna EUR odnosi se na doprinose i prijenos mirovinskih prava za mirovinsko osiguranje.

Ostatak, ili 29 % (23,6 milijuna EUR) nastaje od raznih vrsta administrativnog poslovanja. Taj iznos ostvaruje se uglavnom iz sljedećih izvora:

| — | povrat dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata prema njihovim očitovanjima za 2017. i 2018. (0,4 milijuna EUR odnosno 6,7 milijuna EUR, poglavlje 5 7.) |
| --- | --- |

—

povrat dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata prema njihovim očitovanjima za 2017. i 2018. (0,4 milijuna EUR odnosno 6,7 milijuna EUR, poglavlje 5 7.)

| — | povrat plaćanja od strane država članica za dodatno usmeno prevođenje na zahtjev na određene jezike (11 milijuna EUR, poglavlje 5 7.) |
| --- | --- |

—

povrat plaćanja od strane država članica za dodatno usmeno prevođenje na zahtjev na određene jezike (11 milijuna EUR, poglavlje 5 7.)

| — | doprinosi za administrativne troškove koji nastaju u okviru „schengenske pravne stečevine” s Islandom i Norveškom (1,2 milijuna EUR, poglavlje 6 3.) |
| --- | --- |

—

doprinosi za administrativne troškove koji nastaju u okviru „schengenske pravne stečevine” s Islandom i Norveškom (1,2 milijuna EUR, poglavlje 6 3.)

| — | doprinosi ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (0,9 milijun EUR) (poglavlje 5 7.) |
| --- | --- |

—

doprinosi ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (0,9 milijun EUR) (poglavlje 5 7.)

| — | plaćanja Suda, Revizorskog suda i Europskog sveučilišnog instituta u Firenci kao njihovih doprinosa zajedničkom financijskom sustavu s Vijećem (0,7 milijuna EUR, poglavlje 5 7.) |
| --- | --- |

—

plaćanja Suda, Revizorskog suda i Europskog sveučilišnog instituta u Firenci kao njihovih doprinosa zajedničkom financijskom sustavu s Vijećem (0,7 milijuna EUR, poglavlje 5 7.)

| — | prijenosi iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujma za povrat troškova u vezi s organizacijom Briselske konferencije o Siriji (0,2 milijuna EUR, poglavlje 5 5.). |
| --- | --- |

—

prijenosi iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujma za povrat troškova u vezi s organizacijom Briselske konferencije o Siriji (0,2 milijuna EUR, poglavlje 5 5.).

| — | primici od povrata pravnih troškova u predmetima koje je dobilo Vijeće i naknade štete plaćene Vijeću (0,01 milijuna EUR, poglavlje 5 7.) |
| --- | --- |

—

primici od povrata pravnih troškova u predmetima koje je dobilo Vijeće i naknade štete plaćene Vijeću (0,01 milijuna EUR, poglavlje 5 7.)

| — | prijenosi iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujama za usluge koje GTV pruža ESVD-u (0,4 milijuna EUR, poglavlje 5 5.). |
| --- | --- |

—

prijenosi iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujama za usluge koje GTV pruža ESVD-u (0,4 milijuna EUR, poglavlje 5 5.).

| — | primici od iznajmljivanja prostora i s njima povezanih naknada, između ostalog, Komisijin udjel zakupnine za informacijsku točku EU-a u Bruxellesu (0,5 milijuna EUR, poglavlje 5 1.), |
| --- | --- |

—

primici od iznajmljivanja prostora i s njima povezanih naknada, između ostalog, Komisijin udjel zakupnine za informacijsku točku EU-a u Bruxellesu (0,5 milijuna EUR, poglavlje 5 1.),

3.3.   Rashodi u 2018.

3.3.1.   Izmjene proračuna u 2018.

Tijekom financijske godine 2018. odobrena sredstva preraspodijeljena su različitim prijenosima. Tablica 6. prikazuje odluke kojima su odobrena proračunska sredstva izmijenjena u razdoblju od 2010. do 2018.

Tablica 6.

Broj izmjena proračuna prema vrsti u razdoblju 2010. –2018.

| Izmjena | Godina |
| --- | --- |
| Vrsta | Pravna osnova | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| Izmjena proračuna | Članak 41. FU-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijenos B | Članak 25. FU-a | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| Prijenos C | Članak 25. FU-a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Prijenos D | Članak 27. FU-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |

Izmjena

Godina

Vrsta

Pravna osnova

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Izmjena proračuna

Članak 41. FU-a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijenos B

Članak 25. FU-a

47

23

23

22

32

27

31

45

52

Prijenos C

Članak 25. FU-a

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Prijenos D

Članak 27. FU-a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ukupno

49

25

25

24

34

29

33

46

54

Dva prijenosa C, koji su uključivali informiranje proračunskog tijela (u skladu s člankom 25. Financijske uredbe (članak 29. Financijske uredbe iz 2018.)), obavljena su u 2018.:

| — | prijenos C1 od 990 00023. srpnja 2018. s ciljem:






  — | financiranja dodatnih potreba u vezi s prijevozom za 12. sastanak Azije i Europe (ASEM) (630 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C1 od 990 00023. srpnja 2018. s ciljem:

—

financiranja dodatnih potreba u vezi s prijevozom za 12. sastanak Azije i Europe (ASEM) (630 000 EUR);

| — | pokrivanja tehničkih audiovizualnih projekata za poboljšanje kvalitete usluga koje se pružaju tijekom sastanaka Europskog vijeća i Vijeća (360 000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokrivanja tehničkih audiovizualnih projekata za poboljšanje kvalitete usluga koje se pružaju tijekom sastanaka Europskog vijeća i Vijeća (360 000 EUR).

| — | prijenos C2 od 2 181 00026. studenoga 2018. s ciljem:






  — | financiranja osposobljavanja na početku 2019. za koje su vanjski suradnici trebali započeti pripreme u 2018. (150 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C2 od 2 181 00026. studenoga 2018. s ciljem:

—

financiranja osposobljavanja na početku 2019. za koje su vanjski suradnici trebali započeti pripreme u 2018. (150 000 EUR);

| — | pokrivanja nepredviđenih troškova organizacije ASEM-a, kao što su potrebne prilagodbe na vanjskom mjestu održavanja (radovi opremanja i namještaj) (550 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokrivanja nepredviđenih troškova organizacije ASEM-a, kao što su potrebne prilagodbe na vanjskom mjestu održavanja (radovi opremanja i namještaj) (550 000 EUR);

| — | obuhvaćanja radova na kabelskim sustavima koje su službe IT-a obavile u glavnoj kontrolnoj sobi za audiovizualnu opremu (339 000 EUR); |
| --- | --- |

—

obuhvaćanja radova na kabelskim sustavima koje su službe IT-a obavile u glavnoj kontrolnoj sobi za audiovizualnu opremu (339 000 EUR);

| — | obuhvaćanja promjena u uslugama upravljanja programom za upravljanje informacijama i znanjem (IKM) (1 042 000 EUR); |
| --- | --- |

—

obuhvaćanja promjena u uslugama upravljanja programom za upravljanje informacijama i znanjem (IKM) (1 042 000 EUR);

| — | financiranja interne izrade nove platforme za publikacije Newsrooma (100 000 EUR). |
| --- | --- |

—

financiranja interne izrade nove platforme za publikacije Newsrooma (100 000 EUR).

52 prijenosa B na temelju članka 25. stavka 4. FU-a (članak 29. stavak 4. FU-a iz 2018.) interno izmijenjenih u proračunu EV-a/V-a 2018.

U tablici 7. naveden je pregled proračunskih linija koje su u 2018. značajno (5) izmijenjene različitim prijenosima.

Tablica 7.

Proračunske linije koje su u 2018. bile predmet znatnih prijenosa

| (EUR) |
| --- |
| Stavka | Naslov | Početni proračun za 2018. | Prijenosi | Konačna odobrena sredstva | Razlika |
| 1 1 0 5 | Prekovremeni rad | 1 450 000 | – 250 000 | 1 200 000 | – 17 % |
| 2 0 0 0 | Zakupnina | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Poslovi osiguranja uredskih prostora | 2 547 000 | – 800 000 | 1 747 000 | – 31 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, električna energija i grijanje | 4 766 000 | – 568 199 | 4 197 801 | – 12 % |
| 2 0 1 2 | Sigurnost i nadzor zgrada | 18 493 000 | – 460 000 | 18 033 000 | – 2 % |
| 2 1 0 0 | Nabava opreme i računalnih programa | 10 716 000 | –1 308 620 | 9 407 380 | – 12 % |
| 2 1 0 1 | Vanjska pomoć za računalne sustave | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | Servisiranje i održavanje opreme i softvera | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Kupnja i zamjena tehničke opreme | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravci | 1 538 000 | – 255 789 | 1 282 211 | – 17 % |
| 2 1 3 2 | Najam, održavanje i popravak voznog parka | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | Putni troškovi delegacija | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Troškovi usmenog prevođenja | 79 316 000 | –4 874 614 | 74 441 386 | – 6 % |
| 2 2 1 0 | Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu | 3 770 000 | –1 016 500 | 2 753 500 | – 27 % |
| 2 2 1 1 | Službeni list | 1 777 000 | – 995 500 | 781 500 | – 56 % |
| 2 2 1 3 | Informiranje i javna događanja | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |

(EUR)

Stavka

Naslov

Početni proračun za 2018.

Prijenosi

Konačna odobrena sredstva

Razlika

1 1 0 5

Prekovremeni rad

1 450 000

– 250 000

1 200 000

– 17 %

2 0 0 0

Zakupnina

1 109 000

764 500

1 873 500

69 %

2 0 0 4

Poslovi osiguranja uredskih prostora

2 547 000

– 800 000

1 747 000

– 31 %

2 0 1 1

Voda, plin, električna energija i grijanje

4 766 000

– 568 199

4 197 801

– 12 %

2 0 1 2

Sigurnost i nadzor zgrada

18 493 000

– 460 000

18 033 000

– 2 %

2 1 0 0

Nabava opreme i računalnih programa

10 716 000

–1 308 620

9 407 380

– 12 %

2 1 0 1

Vanjska pomoć za računalne sustave

21 799 000

1 975 593

23 774 593

9 %

2 1 0 2

Servisiranje i održavanje opreme i softvera

7 195 000

370 443

7 565 443

5 %

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 590 000

443 585

2 033 585

28 %

2 1 2 0

Kupnja i zamjena tehničke opreme

2 494 000

404 779

2 898 779

16 %

2 1 2 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravci

1 538 000

– 255 789

1 282 211

– 17 %

2 1 3 2

Najam, održavanje i popravak voznog parka

1 046 000

476 000

1 522 000

46 %

2 2 0 0

Putni troškovi delegacija

17 802 000

4 529 114

22 331 114

25 %

2 2 0 2

Troškovi usmenog prevođenja

79 316 000

–4 874 614

74 441 386

– 6 %

2 2 1 0

Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu

3 770 000

–1 016 500

2 753 500

– 27 %

2 2 1 1

Službeni list

1 777 000

– 995 500

781 500

– 56 %

2 2 1 3

Informiranje i javna događanja

4 385 000

448 000

4 833 000

10 %

3.3.2.   Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2010. –2018.

Ukupna stopa izvršenja proračuna EV-a/V-a u proteklih devet godina u prosjeku je bila 91,9 % (grafikon 1.). Stopa izvršenja odnosi se na obveze preuzete tijekom proračunske godine u okviru dostupnog izglasanog proračuna.

Stvarna godišnja stopa plaćanja u razdoblju između 2010. i 2018. u prosjeku je iznosila 82,6 % proračuna. Razlika između ukupnog izvršenja i plaćanja u nekoj godini (npr. neplaćene obveze) prenesena je, sukladno članku 13. stavku 4. Financijske uredbe (članak 12. stavak 7. FU-a iz 2018.), na sljedeću proračunsku godinu za plaćanja.

Grafikon 1.

Ukupno izvršenje proračuna u razdoblju 2010. –2018.

Image 1

Za 2018., prenesena odobrena sredstva povezana su s obvezama za koje su ugovori uredno sklopljeni prije kraja proračunske godine, ali gdje roba još nije isporučena i/ili za koju ni jedna faktura nije primljena prije kraja godine.

3.3.3.   Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2018.

Analiza rashoda u 2018. prikazana je na razini od 14 kategorija rashoda.

U tablici 8. prikazana je usporedba konačnog proračuna nakon prijenosa (2. stupac) s realizacijom proračuna u smislu obveza (3. stupac). Razlika između konačnog proračuna i rezerviranih odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze odgovara iznosima koji nisu iskorišteni u 2018. te su stoga ukinuti.

Tablica 8.

Pregled izvršenja proračuna za 2018. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2018. (početni (*1)) | Proračun za 2018. (konačni) | Preuzete obveze | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2–3 |
| Plan radnih mjesta | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 |
| Ostali rashodi za osoblje | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 |
| Zgrade (isključujući kupnju) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 |
| Računalni sustavi | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 |
| Namještaj | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 |
| Tehnička oprema | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 |
| Promet | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 |
| Putni troškovi delegacija | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 |
| Sastanci i konferencije | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 |
| Informiranje | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 |
| Razno | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 |
| Pričuva | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 |
| Ukupno (osim kupnje) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 |
| Kupnja nekretnina | — | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 |
| Ukupni zbroj | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2018. (početni (*1))

Proračun za 2018. (konačni)

Preuzete obveze

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3

4=3/2

5=2–3

Plan radnih mjesta

328 800 000

328 650 000

309 799 583

94,3 %

18 850 417

Ostali rashodi za osoblje

24 359 000

24 509 000

22 777 378

92,9 %

1 731 622

Zgrade (isključujući kupnju)

56 360 377

55 574 877

54 112 447

97,4 %

1 462 430

Računalni sustavi

41 300 000

42 781 000

42 770 511

100,0 %

10 489

Namještaj

733 000

933 000

923 624

99,0 %

9 376

Tehnička oprema

4 344 000

4 365 000

4 184 365

95,9 %

180 635

Promet

1 496 000

2 036 000

1 938 566

95,2 %

97 434

Putni troškovi delegacija

17 802 000

22 331 114

11 121 429

49,8 %

11 209 685

Troškovi usmenog prevođenja

79 316 000

74 441 386

64 551 319

86,7 %

9 890 067

Sastanci i konferencije

4 945 000

5 290 500

4 948 665

93,5 %

341 835

Informiranje

10 152 000

8 650 000

8 383 365

96,9 %

266 636

Razno

1 787 000

1 787 000

989 228

55,4 %

797 772

Pričuva

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

1 500 000

Ukupno (osim kupnje)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

91,9 %

46 348 398

Kupnja nekretnina

—

45 500

45 035

99,0 %

465

Ukupni zbroj

572 894 377

572 894 377

526 545 514

91,9 %

46 348 863

Ukupna stopa izvršenja proračuna za 2018. iznosi 91,9 %. Razlika između konačnog proračuna i izvršenja može se objasniti kako slijedi:

| — | ukupna nepotrošena sredstva u kategoriji plana radnih mjesta iznose 18,8 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva odnose se uglavnom na manje potrebe za osnovnim plaćama (11,8 milijuna EUR) i činjenicu da nije bilo potrebno primijeniti odredbu o godišnjem usklađivanju plaća (3,1 milijuna EUR). Dio nepotrošenih sredstava za plaće odnosi se na neto smanjenje za 47 popunjenih radnih mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a. Drugi elementi kojima se mogu objasniti nepotrošena sredstva su manja potreba za različitim zakonskim pravima (2,6 milijun EUR) i socijalnim osiguranjem (0,6 milijuna EUR) te manji rashodi u vezi s prekovremenim radom (0,4 milijuna EUR). |
| --- | --- |

—

ukupna nepotrošena sredstva u kategoriji plana radnih mjesta iznose 18,8 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva odnose se uglavnom na manje potrebe za osnovnim plaćama (11,8 milijuna EUR) i činjenicu da nije bilo potrebno primijeniti odredbu o godišnjem usklađivanju plaća (3,1 milijuna EUR). Dio nepotrošenih sredstava za plaće odnosi se na neto smanjenje za 47 popunjenih radnih mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a. Drugi elementi kojima se mogu objasniti nepotrošena sredstva su manja potreba za različitim zakonskim pravima (2,6 milijun EUR) i socijalnim osiguranjem (0,6 milijuna EUR) te manji rashodi u vezi s prekovremenim radom (0,4 milijuna EUR).

| — | u kategoriji ostalih rashoda za osoblje 29 % nepotrošenih sredstava (0,5 milijuna EUR od ukupnih 1,7 milijuna EUR) odnosi se na manje isplata za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge. Manja potrošnja u troškovima povezanima sa službenim putovanjima odgovara uštedi od 0,3 milijuna EUR. U odnosu na predsjednika Europskog vijeća ušteda od 0,4 milijuna EUR dolazi od nepotrošenih sredstava za putovanja i naknade. Preostalih 0,5 milijuna EUR uglavnom se odnosi na uštede u području zdravstvenih i socijalnih usluga. |
| --- | --- |

—

u kategoriji ostalih rashoda za osoblje 29 % nepotrošenih sredstava (0,5 milijuna EUR od ukupnih 1,7 milijuna EUR) odnosi se na manje isplata za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge. Manja potrošnja u troškovima povezanima sa službenim putovanjima odgovara uštedi od 0,3 milijuna EUR. U odnosu na predsjednika Europskog vijeća ušteda od 0,4 milijuna EUR dolazi od nepotrošenih sredstava za putovanja i naknade. Preostalih 0,5 milijuna EUR uglavnom se odnosi na uštede u području zdravstvenih i socijalnih usluga.

| — | opće izvršenje rashoda povezanih sa zgradama dovelo je do uštede od 1,5 milijuna EUR. Od tog iznosa 1,3 milijuna EUR nastalo je zbog nižih troškova za osiguranje i nadzor zgrada, održavanje i čišćenje, potrošnju vode, plina i struje. Preostalih 0,2 milijuna EUR dolazi iz ušteda nastalih u određenim radovima opremanja, ugradnje i zaštite |
| --- | --- |

—

opće izvršenje rashoda povezanih sa zgradama dovelo je do uštede od 1,5 milijuna EUR. Od tog iznosa 1,3 milijuna EUR nastalo je zbog nižih troškova za osiguranje i nadzor zgrada, održavanje i čišćenje, potrošnju vode, plina i struje. Preostalih 0,2 milijuna EUR dolazi iz ušteda nastalih u određenim radovima opremanja, ugradnje i zaštite

| — | u području informacijske tehnologije i u kategoriji namještaja izvršenje proračuna iznosilo je 100 %. |
| --- | --- |

—

u području informacijske tehnologije i u kategoriji namještaja izvršenje proračuna iznosilo je 100 %.

| — | uštede u tehničkoj opremi od 0,2 milijuna EUR uglavnom su rezultat manje potrebe za najmom i održavanjem sigurnosnih instalacija. |
| --- | --- |

—

uštede u tehničkoj opremi od 0,2 milijuna EUR uglavnom su rezultat manje potrebe za najmom i održavanjem sigurnosnih instalacija.

| — | uštede u prijevozu od 0,1 milijun EUR uglavnom su rezultat završnih potreba povezanih s organizacijom sastanka ASEM-a. |
| --- | --- |

—

uštede u prijevozu od 0,1 milijun EUR uglavnom su rezultat završnih potreba povezanih s organizacijom sastanka ASEM-a.

| — | izvršenje putnih troškova delegacija dovelo je do uštede od 11,2 milijuna EUR. Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 22,3 milijuna EUR. Početni proračun iznosio je 17,8 milijuna EUR, čemu je prijenosom pridodano 6,6 milijuna EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, tijekom godine preneseno je 1,8 milijuna EUR kako bi se financiralo dodatno usmeno prevođenje za neke jezike. S obzirom na to da su države članice morale vratiti iznose neiskorištene prethodnih godina, preuzeta je obveza od samo 11,1 milijuna EUR za naknadna plaćanja u proračunu za 2018. |
| --- | --- |

—

izvršenje putnih troškova delegacija dovelo je do uštede od 11,2 milijuna EUR. Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 22,3 milijuna EUR. Početni proračun iznosio je 17,8 milijuna EUR, čemu je prijenosom pridodano 6,6 milijuna EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, tijekom godine preneseno je 1,8 milijuna EUR kako bi se financiralo dodatno usmeno prevođenje za neke jezike. S obzirom na to da su države članice morale vratiti iznose neiskorištene prethodnih godina, preuzeta je obveza od samo 11,1 milijuna EUR za naknadna plaćanja u proračunu za 2018.

| — | neiskorištena sredstva u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje iznose 9,9 milijuna EUR. Trebalo bi napomenuti da je ova potrošnja manja od planirane konačan rezultat nakon prijenosa 6,6 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (6). Konačan rezultat uključuje i prijenos natrag 1,8 milijuna EUR iz nekih omotnica za putovanja kako bi se pokrilo dodatno usmeno prevođenje za određene jezike, |
| --- | --- |

—

neiskorištena sredstva u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje iznose 9,9 milijuna EUR. Trebalo bi napomenuti da je ova potrošnja manja od planirane konačan rezultat nakon prijenosa 6,6 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (6). Konačan rezultat uključuje i prijenos natrag 1,8 milijuna EUR iz nekih omotnica za putovanja kako bi se pokrilo dodatno usmeno prevođenje za određene jezike,

| — | od ukupno 0,3 milijuna EUR neiskorištenih sredstava za organiziranje sastanaka i konferencija iznos od 0,2 milijuna EUR odraz je manjih potreba u organizaciji sastanka na vrhu EU-ASEM od onih predviđenih proračunom. Manjim potrebama za posebnim putnim troškovima omogućena je dodatna ušteda od 0,1 milijuna EUR. |
| --- | --- |

—

od ukupno 0,3 milijuna EUR neiskorištenih sredstava za organiziranje sastanaka i konferencija iznos od 0,2 milijuna EUR odraz je manjih potreba u organizaciji sastanka na vrhu EU-ASEM od onih predviđenih proračunom. Manjim potrebama za posebnim putnim troškovima omogućena je dodatna ušteda od 0,1 milijuna EUR.

| — | stopa izvršenja odobrenih sredstava u kategoriji informiranje bila je 96,9 %, čime je postignuta ušteda od 0,3 milijuna EUR. Taj iznos uglavnom odgovara uštedama u Službenom listu (0,2 milijuna EUR) i manjoj uštedi u području pružanja usluga emitiranja i informiranja (0,1 milijun EUR). |
| --- | --- |

—

stopa izvršenja odobrenih sredstava u kategoriji informiranje bila je 96,9 %, čime je postignuta ušteda od 0,3 milijuna EUR. Taj iznos uglavnom odgovara uštedama u Službenom listu (0,2 milijuna EUR) i manjoj uštedi u području pružanja usluga emitiranja i informiranja (0,1 milijun EUR).

| — | u kategoriji razno nepotrošenih 0,8 milijuna EUR objašnjava se uglavnom manjim rashodima u području pravnih troškova (0,7 milijuna EUR), koji su nastali zbog manjeg broja antidampinških predmeta priopćenih Vijeću nego što je to bilo predviđeno, preostali 0,1 milijun EUR kombinacija je manjih potreba za uniformama i uredskim materijalom, papirom, studijama i poštanskim troškovima. |
| --- | --- |

—

u kategoriji razno nepotrošenih 0,8 milijuna EUR objašnjava se uglavnom manjim rashodima u području pravnih troškova (0,7 milijuna EUR), koji su nastali zbog manjeg broja antidampinških predmeta priopćenih Vijeću nego što je to bilo predviđeno, preostali 0,1 milijun EUR kombinacija je manjih potreba za uniformama i uredskim materijalom, papirom, studijama i poštanskim troškovima.

3.4.   Prenesena odobrena sredstva

3.4.1.   Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2017. u 2018.

Kako je navedeno u tablici 9., iznos od 51,8 milijuna EUR prenesen je iz 2017. u 2018.

Tablica 9.

Izvršenje odobrenih sredstava prenesenih iz 2017. u 2018. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Odobrena sredstva prenesena iz 2017. | Plaćanja u 2018. | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Plan radnih mjesta | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| Ostali rashodi za osoblje | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Zgrade | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Računalni sustavi | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Namještaj | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Tehnička oprema | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Promet | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Putni troškovi delegacija | — | — | | — |
| Troškovi usmenog prevođenja | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Sastanci i konferencije | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Informiranje | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Razno | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Pričuva | — | — | | — |
| Ukupno | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |

(EUR)

Kategorija

Odobrena sredstva prenesena iz 2017.

Plaćanja u 2018.

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3=2/1

4=1–2

Plan radnih mjesta

366 146

306 771

83,8 %

59 375

Ostali rashodi za osoblje

2 939 481

2 466 286

83,9 %

473 195

Zgrade

15 430 019

11 543 809

74,8 %

3 886 210

Računalni sustavi

20 002 333

18 557 862

92,8 %

1 444 471

Namještaj

323 588

312 101

96,4 %

11 488

Tehnička oprema

1 489 754

1 331 588

89,4 %

158 166

Promet

295 754

226 689

76,6 %

69 065

Putni troškovi delegacija

—

—

—

Troškovi usmenog prevođenja

6 910 863

4 679 388

67,7 %

2 231 475

Sastanci i konferencije

877 538

677 635

77,2 %

199 903

Informiranje

2 380 596

2 157 277

90,6 %

223 319

Razno

772 364

546 590

70,8 %

225 774

Pričuva

—

—

—

Ukupno

51 788 437

42 805 994

82,7 %

8 982 442

Stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih iz 2017. bila je 82,7 %. Glavni razlozi za takvu stopu izvršenja su:

| — | potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova/robe/usluga koje je GTV naručio tijekom prethodne godine, |
| --- | --- |

—

potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova/robe/usluga koje je GTV naručio tijekom prethodne godine,

| — | nisu primljene fakture za isporučene radove/robu/usluge. Trebalo bi napomenuti da to neizbježno stvara proračunsko opterećenje za sljedeću proračunsku godinu jer će biti potrebno uvesti nove obveze u 2019. za te transakcije. |
| --- | --- |

—

nisu primljene fakture za isporučene radove/robu/usluge. Trebalo bi napomenuti da to neizbježno stvara proračunsko opterećenje za sljedeću proračunsku godinu jer će biti potrebno uvesti nove obveze u 2019. za te transakcije.

3.4.2.   Odobrena sredstva prenesena iz 2018. u 2019.

Odobrena sredstva prenesena iz 2018. u 2019. ukupno su iznosila 56,6 milijuna EUR.

Tablica 10.

Odobrena sredstva prenesena iz 2018. u 2019. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2018. (početni) | Proračun za 2018. (konačni (*2)) | Preuzete obveze | Plaćanja u 2018. | Odobrena sredstva prenesena u 2019. | Stopaprijenos a |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3–4 | 6=4/3 |
| Plan radnih mjesta | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % |
| Ostali rashodi za osoblje | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % |
| Zgrade | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % |
| Računalni sustavi | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % |
| Namještaj | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % |
| Tehnička oprema | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % |
| Promet | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % |
| Putni troškovi delegacija | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % |
| Sastanci i konferencije | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % |
| Informiranje | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % |
| Razno | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % |
| Pričuva | 1 500 000 | 1 500 000 | — | — | — | – |
| Ukupno (osim kupnje) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % |
| Kupnja nekretnina | — | 45 500 | 45 035 | | 45 035 | 100,0 % |
| Ukupni zbroj | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2018. (početni)

Proračun za 2018. (konačni (*2))

Preuzete obveze

Plaćanja u 2018.

Odobrena sredstva prenesena u 2019.

Stopaprijenos a

1

2

3

4

5=3–4

6=4/3

Plan radnih mjesta

328 800 000

328 650 000

309 799 583

309 367 346

432 237

0,1 %

Ostali rashodi za osoblje

24 359 000

24 509 000

22 777 378

20 930 792

1 846 586

8,1 %

Zgrade

56 360 377

55 574 877

54 112 447

38 069 307

16 043 141

29,6 %

Računalni sustavi

41 300 000

42 781 000

42 770 511

23 222 070

19 548 442

45,7 %

Namještaj

733 000

933 000

923 624

633 483

290 141

31,4 %

Tehnička oprema

4 344 000

4 365 000

4 184 365

2 615 658

1 568 707

37,5 %

Promet

1 496 000

2 036 000

1 938 566

1 106 390

832 176

42,9 %

Putni troškovi delegacija

17 802 000

22 331 114

11 121 429

11 121 429

0

0,0 %

Troškovi usmenog prevođenja

79 316 000

74 441 386

64 551 319

52 642 447

11 908 872

18,4 %

Sastanci i konferencije

4 945 000

5 290 500

4 948 665

4 293 568

655 097

13,2 %

Informiranje

10 152 000

8 650 000

8 383 365

5 387 494

2 995 870

35,7 %

Razno

1 787 000

1 787 000

989 228

555 947

433 280

43,8 %

Pričuva

1 500 000

1 500 000

—

—

—

–

Ukupno (osim kupnje)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

469 945 930

56 554 549

10,7 %

Kupnja nekretnina

—

45 500

45 035

45 035

100,0 %

Ukupni zbroj

572 894 377

572 894 377

526 545 514

469 945 930

56 599 584

10,7 %

Iznosi preneseni iz 2018. u 2019. dolaze ponajprije iz sljedećih kategorija:

| — | 19,5 milijuna EUR iz kategorije računalnih sustava, od čega se 12,2 milijuna EUR odnosi na vanjsku pomoć, 5,3 milijuna EUR na opremu i softver, 1,2 milijuna EUR na servis i održavanje informacijske tehnologije i 0,8 milijuna EUR na telekomunikacije. |
| --- | --- |

—

19,5 milijuna EUR iz kategorije računalnih sustava, od čega se 12,2 milijuna EUR odnosi na vanjsku pomoć, 5,3 milijuna EUR na opremu i softver, 1,2 milijuna EUR na servis i održavanje informacijske tehnologije i 0,8 milijuna EUR na telekomunikacije.

| — | 16,0 milijuna EUR iz kategorije zgrada, od čega različiti radovi opremanja pokrivaju 6,3 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 4,3 milijuna EUR, osiguranje i prevencija 2,3 milijuna EUR, sigurnosni radovi u prostorijama 1,2 milijuna EUR, električna energija, voda, plin i grijanje zajedno još 1,0 milijun EUR te ostali rashodi koji se odnose na zgrade, npr. građevinski elaborati i revizije, 0,4 milijuna EUR. |
| --- | --- |

—

16,0 milijuna EUR iz kategorije zgrada, od čega različiti radovi opremanja pokrivaju 6,3 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 4,3 milijuna EUR, osiguranje i prevencija 2,3 milijuna EUR, sigurnosni radovi u prostorijama 1,2 milijuna EUR, električna energija, voda, plin i grijanje zajedno još 1,0 milijun EUR te ostali rashodi koji se odnose na zgrade, npr. građevinski elaborati i revizije, 0,4 milijuna EUR.

| — | 11,9 milijuna EUR za pokrivanje troškova usmenog prevođenja u studenome i prosincu 2018., ali za koje konačna faktura stigne u 2019. |
| --- | --- |

—

11,9 milijuna EUR za pokrivanje troškova usmenog prevođenja u studenome i prosincu 2018., ali za koje konačna faktura stigne u 2019.

| — | 3,0 milijun EUR iz kategorije rashoda koji se odnose na informiranje, od kojih se 2,0 milijuna EUR odnosi na informiranje i javna događanja, kao i publikacije Vijeća, i 1,0 milijuna EUR rashoda za dokumentaciju i knjižnice |
| --- | --- |

—

3,0 milijun EUR iz kategorije rashoda koji se odnose na informiranje, od kojih se 2,0 milijuna EUR odnosi na informiranje i javna događanja, kao i publikacije Vijeća, i 1,0 milijuna EUR rashoda za dokumentaciju i knjižnice

| — | 1,8 milijuna EUR iz kategorije ostalih rashoda za osoblje, posebno u vezi s vanjskom pomoći (0,1 milijun EUR), osposobljavanjem (0,9 milijuna EUR), zdravstvenom službom i jaslicama (0,4 milijuna EUR), službenim putovanjima (0,3 milijuna EUR) i mjerama za pomoć osoblju institucije (0,1 milijun EUR) |
| --- | --- |

—

1,8 milijuna EUR iz kategorije ostalih rashoda za osoblje, posebno u vezi s vanjskom pomoći (0,1 milijun EUR), osposobljavanjem (0,9 milijuna EUR), zdravstvenom službom i jaslicama (0,4 milijuna EUR), službenim putovanjima (0,3 milijuna EUR) i mjerama za pomoć osoblju institucije (0,1 milijun EUR)

| — | 1,6 milijuna EUR iz kategorije tehničke opreme, od čega 1,0 milijun EUR za kupnju i održavanje konferencijske opreme, 0,4 milijuna EUR za kupnju i održavanje audiovizualne opreme za Ured za medije, 0,1 milijun EUR za sigurnosnu opremu i 0,1 milijun EUR za kupnju i održavanje opreme za restorane i kantine te za drugu opremu. |
| --- | --- |

—

1,6 milijuna EUR iz kategorije tehničke opreme, od čega 1,0 milijun EUR za kupnju i održavanje konferencijske opreme, 0,4 milijuna EUR za kupnju i održavanje audiovizualne opreme za Ured za medije, 0,1 milijun EUR za sigurnosnu opremu i 0,1 milijun EUR za kupnju i održavanje opreme za restorane i kantine te za drugu opremu.

| — | 0,7 milijuna EUR iz kategorije sastanaka i konferencija uglavnom se odnose na fakture koje još nisu zaprimljene za organizaciju sastanaka Europskog vijeća i Vijeća u 2018. |
| --- | --- |

—

0,7 milijuna EUR iz kategorije sastanaka i konferencija uglavnom se odnose na fakture koje još nisu zaprimljene za organizaciju sastanaka Europskog vijeća i Vijeća u 2018.

| — | Kupnja nepokretne imovine za 0,05 milijuna EUR za pokrivanje troškova javnog bilježnika u vezi sa završnim plaćanjem za zgradu Europa. |
| --- | --- |

—

Kupnja nepokretne imovine za 0,05 milijuna EUR za pokrivanje troškova javnog bilježnika u vezi sa završnim plaćanjem za zgradu Europa.

| — | 0,3 milijuna EUR iz kategorije namještaja za određene urede i dodatnih narudžbi namještaja za pokrivanje potreba Vijeća prije potpisivanja novog okvirnog ugovora. |
| --- | --- |

—

0,3 milijuna EUR iz kategorije namještaja za određene urede i dodatnih narudžbi namještaja za pokrivanje potreba Vijeća prije potpisivanja novog okvirnog ugovora.

3.4.3.   Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2017. u 2018.

Kako je navedeno u tablici 11. iznos od 8,8 milijuna EUR prenesen je u skladu s odlukom iz 2017. u 2018. sukladno odredbama članka 13. stavka 2. Financijske uredbe (FU) i članka 4. Pravila za primjenu (članak 12. stavak 2. FU-a iz 2018.).

Tablica 11.

Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2017. u 2018. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2017. | Preuzete obveze u 2018. | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva | Plaćanja u 2018. | Preneseno za plaćanja u 2019. |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 | 5 | 6=2–4 |
| Kupnja nekretnina | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| Ukupno EV/V | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |

(EUR)

Kategorija

Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2017.

Preuzete obveze u 2018.

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

Plaćanja u 2018.

Preneseno za plaćanja u 2019.

1

2

3=2/1

4=1–2

5

6=2–4

Kupnja nekretnina

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Ukupno EV/V

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Iznos je povezan sa završnim plaćanjem za zgradu Europa i planiranom kupnjom četiriju susjednih zemljišta s obzirom na to da u 2017. nije bilo moguće potpisati povezani završni akt prodaje zbog kašnjenja povezanih s unutarnjim postupcima belgijskih tijela i naknadnih kašnjenja javnih bilježnika u pripremi pravne dokumentacije.

Stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih odlukom iznosila je 46,8 % zbog toga što belgijska tijela u konačnici nisu izvršila prodaju četiriju susjednih zemljišta. Odobreni iznos u potpunosti je prenesen za plaćanje u 2019.

3.4.4.   Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2016. u 2017. za plaćanje u 2018.

Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2016. u 2017. koja su odobrena u 2017. ali nisu plaćena, prenesena su za plaćanje u 2018. Kako je navedeno u tablici 12., iznos od 0,3 milijuna EUR prenesen je za plaćanje.

Tablica 12.

Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2016. u 2017. za plaćanje u 2018. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Preneseno za plaćanja u 2017. | Plaćanja u 2018. | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Tehnička oprema | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |
| Ukupno EV/V | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |

(EUR)

Kategorija

Preneseno za plaćanja u 2017.

Plaćanja u 2018.

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3=2/1

4=1–2

Tehnička oprema

330 991

330 991

100,0 %

0

Ukupno EV/V

330 991

330 991

100,0 %

0

Iznos se odnosi na zamjenu opreme u zgradi Europa (tehnička oprema) koju je oštetila voda u listopadu 2016.

Stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih iz 2017. bila je 100 %.

3.5.   Namjenski prihodi

3.5.1.   Namjenski prihodi nastali prije 2018.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih prije 2018. bio je 23,0 milijuna EUR.

Tablica 13.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih prije 2018. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi prije 2018. | Preuzete obveze u 2018. | Plaćanja u 2018. | Stopa realizacije | Ukinuti namjenski prihodi |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Plan radnih mjesta | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | — |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 |
| Zgrade | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 |
| Računalni sustavi | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 |
| Namještaj | — | — | — | | — |
| Tehnička oprema | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 |
| Promet | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | — |
| Putni troškovi delegacija | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | — |
| Troškovi usmenog prevođenja | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | — |
| Sastanci i konferencije | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 |
| Informiranje | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | — |
| Razno | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | — |
| Ukupno EV/V | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 |
| SLA-ovi s ESVD-om | 126 150 | 117 101 | 117 101 | 92,8 % | 9 049 |
| Ukupni zbroj | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi prije 2018.

Preuzete obveze u 2018.

Plaćanja u 2018.

Stopa realizacije

Ukinuti namjenski prihodi

1

2

3

4=2/1

4=1– 2

Plan radnih mjesta

1 424 860

1 424 860

1 424 860

100,0 %

—

Ostali rashodi za osoblje

1 226 806

1 222 768

1 212 356

99,7 %

4 038

Zgrade

793 382

672 317

540 213

84,7 %

121 065

Računalni sustavi

473 332

472 157

360 276

99,8 %

1 175

Namještaj

—

—

—

—

Tehnička oprema

34 894

31 090

29 168

89,1 %

3 804

Promet

2 747

2 747

2 747

100,0 %

—

Putni troškovi delegacija

11 555 185

11 555 185

11 555 185

100,0 %

—

Troškovi usmenog prevođenja

7 042 505

7 042 505

7 042 505

100,0 %

—

Sastanci i konferencije

148 367

136 571

134 123

92,0 %

11 796

Informiranje

62 023

62 023

62 023

100,0 %

—

Razno

273 300

273 300

252 369

100,0 %

—

Ukupno EV/V

23 037 401

22 895 523

22 615 825

99,4 %

141 878

SLA-ovi s ESVD-om

126 150

117 101

117 101

92,8 %

9 049

Ukupni zbroj

23 163 551

23 012 625

22 732 926

99,3 %

150 927

Namjenski prihodi koji se odnose na aktivnosti GTV-a iznosili su ukupno 23,2 milijuna EUR, od čega je 23,0 milijuna odobreno u 2018. Preostalih 0,2 milijuna EUR ukinuto je u skladu s člankom 14. FU-a (članak 12. stavak 4. FU-a iz 2018.).

Drugi dio, 0,1 milijuna EUR namjenskih prihoda nastalih prije 2018. odnosi se na iznose koje je ESVD u 2017. prenio Vijeću kako bi pokrio troškove usluga koje su definirane raznim sporazumima o razini usluga (SLA) između dviju institucija te koje je pružio GTV. Od odobrenih sredstava od 0,1 milijun EUR u 2017. plaćeno je 100 %.

3.5.2.   Namjenski prihodi preneseni iz 2017. za plaćanje

Ukupan iznos namjenskih prihoda koji su za plaćanje preneseni iz 2017. iznosi 0,3 milijuna EUR.

Tablica 14.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih prije 2018. prenesenih u 2018. za plaćanje (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi preneseni iz 2017. za plaćanje | Plaćanja u 2018. | Stopa realizacije | Ukinuti namjenski prihodi |
| | 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Plan radnih mjesta | — | — | — | — |
| Ostali rashodi za osoblje | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Zgrade | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Računalni sustavi | 3 | — | 0,0 % | 3 |
| Namještaj | — | — | — | — |
| Tehnička oprema | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Promet | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| Putni troškovi delegacija | — | — | — | — |
| Troškovi usmenog prevođenja | — | — | — | — |
| Sastanci i konferencije | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Informiranje | — | — | — | — |
| Razno | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| Ukupno EV/V | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| SLA-ovi s ESVD-om | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | — |
| Ukupni zbroj | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi preneseni iz 2017. za plaćanje

Plaćanja u 2018.

Stopa realizacije

Ukinuti namjenski prihodi

1

2

4=2/1

4=1– 2

Plan radnih mjesta

—

—

—

—

Ostali rashodi za osoblje

10 362

167

1,6 %

10 195

Zgrade

149 078

78 610

52,7 %

70 468

Računalni sustavi

3

—

0,0 %

3

Namještaj

—

—

—

—

Tehnička oprema

29 555

23 460

79,4 %

6 095

Promet

1 779

295

16,6 %

1 485

Putni troškovi delegacija

—

—

—

—

Troškovi usmenog prevođenja

—

—

—

—

Sastanci i konferencije

5 530

5 274

95,4 %

256

Informiranje

—

—

—

—

Razno

38 773

7 627

19,7 %

31 146

Ukupno EV/V

235 082

115 433

49,1 %

119 648

SLA-ovi s ESVD-om

17 526

17 526

100,0 %

—

Ukupni zbroj

252 608

132 959

52,6 %

119 648

3.5.3.   Namjenski prihodi nastali prije 2018. preneseni u 2019. za plaćanje

Namjenski prihodi nastali prije 2018., koji su odobreni ali nisu plaćeni u 2018. prenesenu su iz 2018. u 2019. i iznosili su ukupno 0,3 milijuna EUR.

Tablica 15.

Namjenski prihodi nastali prije 2018. preneseni u 2019. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi prije 2018. | Preuzete obveze u 2018. | Plaćanja u 2018. | Namjenski prihodipreneseni u 2019. | Stopaprijenosa |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2–3 | 5=4/2 |
| Plan radnih mjesta | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | — | 0,0 % |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Zgrade | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Računalni sustavi | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Namještaj | — | — | — | — | |
| Tehnička oprema | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Promet | 2 747 | 2 747 | 2 747 | — | 0,0 % |
| Putni troškovi delegacija | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | — | 0,0 % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | — | 0,0 % |
| Sastanci i konferencije | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Informiranje | 62 023 | 62 023 | 62 023 | — | 0,0 % |
| Razno | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| Ukupno EV/V | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| SLA-ovi s ESVD-om | 126 150 | 117 101 | 117 101 | — | 0,0 % |
| Ukupni zbroj | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi prije 2018.

Preuzete obveze u 2018.

Plaćanja u 2018.

Namjenski prihodipreneseni u 2019.

Stopaprijenosa

1

2

3

4=2–3

5=4/2

Plan radnih mjesta

1 424 860

1 424 860

1 424 860

—

0,0 %

Ostali rashodi za osoblje

1 226 806

1 222 768

1 212 356

10 412

0,9 %

Zgrade

793 382

672 317

540 213

132 103

19,6 %

Računalni sustavi

473 332

472 157

360 276

111 881

23,7 %

Namještaj

—

—

—

—

Tehnička oprema

34 894

31 090

29 168

1 922

6,2 %

Promet

2 747

2 747

2 747

—

0,0 %

Putni troškovi delegacija

11 555 185

11 555 185

11 555 185

—

0,0 %

Troškovi usmenog prevođenja

7 042 505

7 042 505

7 042 505

—

0,0 %

Sastanci i konferencije

148 367

136 571

134 123

2 449

1,8 %

Informiranje

62 023

62 023

62 023

—

0,0 %

Razno

273 300

273 300

252 369

20 931

7,7 %

Ukupno EV/V

23 037 401

22 895 523

22 615 825

279 699

1,2 %

SLA-ovi s ESVD-om

126 150

117 101

117 101

—

0,0 %

Ukupni zbroj

23 163 551

23 012 625

22 732 926

279 699

1,2 %

Preneseni iznosi uglavnom dolaze iz sljedećih kategorija:

| — | 0,1 milijun EUR iz kategorije zgrada u vezi s radovima opremanja. |
| --- | --- |

—

0,1 milijun EUR iz kategorije zgrada u vezi s radovima opremanja.

| — | 0,1 milijun EUR iz kategorije računalnih sustava odnosi se na vanjsku pomoć. |
| --- | --- |

—

0,1 milijun EUR iz kategorije računalnih sustava odnosi se na vanjsku pomoć.

| — | 0,02 milijuna EUR iz kategorije razno odnosi se uglavnom na pravne troškove. |
| --- | --- |

—

0,02 milijuna EUR iz kategorije razno odnosi se uglavnom na pravne troškove.

3.5.4.   Namjenski prihodi nastali u 2018.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih u 2018. bio je 23,7 milijuna EUR. Od tog iznosa 351 460 EUR odgovara iznosima koje je ESVD prenio Vijeću.

Tablica 16.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih u 2018. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi u 2018. | Preuzete obveze u 2018. | Plaćanjau 2018. | Dostupni namjenski prihodi |
| | 1 | 2 | 3 | 4=1–3 |
| Plan radnih mjesta | 1 489 158 | — | — | 1 489 158 |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Zgrade | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Računalni sustavi | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Namještaj | — | — | — | 0 |
| Tehnička oprema | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Promet | 5 454 | — | — | 5 454 |
| Putni troškovi delegacija | 6 911 068 | — | — | 6 911 068 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 11 066 291 | — | — | 11 066 291 |
| Sastanci i konferencije | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Informiranje | 68 116 | — | — | 68 116 |
| Razno | 33 737 | — | — | 33 737 |
| Ukupno EV/V | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
| SLA-ovi s ESVD-om | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Ukupni zbroj | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi u 2018.

Preuzete obveze u 2018.

Plaćanjau 2018.

Dostupni namjenski prihodi

1

2

3

4=1–3

Plan radnih mjesta

1 489 158

—

—

1 489 158

Ostali rashodi za osoblje

1 472 997

112 414

62 508

1 410 489

Zgrade

984 112

195 806

81 498

902 614

Računalni sustavi

976 647

262 528

69 889

906 758

Namještaj

—

—

—

0

Tehnička oprema

210 364

143 204

139 077

71 286

Promet

5 454

—

—

5 454

Putni troškovi delegacija

6 911 068

—

—

6 911 068

Troškovi usmenog prevođenja

11 066 291

—

—

11 066 291

Sastanci i konferencije

139 883

132 947

55 875

84 008

Informiranje

68 116

—

—

68 116

Razno

33 737

—

—

33 737

Ukupno EV/V

23 357 827

846 899

408 847

22 948 980

SLA-ovi s ESVD-om

351 460

208 560

124 366

227 095

Ukupni zbroj

23 709 288

1 055 459

533 213

23 176 075

Namjenski prihodi iz 2018. koji se odnose na aktivnosti GTV-a iznose 23,4 milijuna EUR. Tijekom financijske godine odobreno je 0,8 milijuna EUR, dok je 23,0 milijuna EUR preneseno u 2019. u skladu s člankom 14. FU-a (članak 12. stavak 4. FU-a iz 2018.).

Oko 50 % namjenskih prihoda (11 milijuna EUR) povezano je s usmenim prevođenjem te dolazi od nadoplate za određene jezike kako bi se pokrili troškovi dodatnog usmenog prevođenja za te jezike. Iznos od 7 milijuna EUR povezan je s putnim troškovima delegacija na temelju preostalog iznosa nakon što su delegacije pružile očitovanja o putovanju. Ostatak se ponajprije odnosi na povrat iznosa povezanih s raznim vrstama administrativnog poslovanja Vijeća.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (Financijska uredba iz 2012.) (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

(2)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(3)  Zgrada Europa

(4)  Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (SL L 48, 23.2.2011., str. 1.).

(5)  Neto iznos > 250 000 EUR.

(*1)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava.

(6)  Sukladno Odluci 111/07 GTV prenosi 66 % neiskorištenih iznosa omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegata kako bi se iskoristili tijekom iste proračunske godine. U 2018. to je odgovaralo iznosu od 6,6 milijuna EUR.

(*2)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava.

---

PRILOG

VIJEĆE

KORIŠTENJE ODOBRENIH SREDSTAVA GODINE 2018.

| (EUR) |
| --- |
| Proračunska linija | Početna odobrena sredstva | Prijenosi/ izmjene | Konačna odobrena sredstva | Preuzete obveze | Plaćanja | Preneseno u skladu s pravom u | Preneseno u skladu s odlukom u | Ukinuta odobrena sredstva |
| 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | 2019. | 2019. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 0 | Osnovna plaća | 342 000,00 | | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | | | 9 958,68 |
| 1 0 0 1 | Prava povezana s radnim mjestom | 70 000,00 | | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | 2 200,00 |
| 1 0 0 2 | Prava povezana s osobnom situacijom člana osoblja | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | | | 1 125,70 |
| 1 0 0 3 | Socijalno osiguranje | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | | | 1 438,94 |
| 1 0 0 4 | Ostali rashodi uprave | 675 000,00 | | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 46 117,27 | | 226 041,11 |
| 1 0 0 7 | Godišnje usklađivanje primanja | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Plaće i ostala prava | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | | 290 764,43 |
| 1 0 1 0 | Prijelazna naknada | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 1 0 1 | Prestanak radnog odnosa | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| Ukupno poglavlje 1 0. – Članovi institucije | 1 346 000,00 | | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | | 427 045,93 |
| 1 1 0 0 | Osnovne plaće | 246 398 000,00 | | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | | | 11 827 634,10 |
| 1 1 0 1 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | | | 572 243,07 |
| 1 1 0 2 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja | 62 300 000,00 | | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | | | 1 251 822,99 |
| 1 1 0 3 | Socijalno osiguranje | 10 100 000,00 | | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | | | 607 377,57 |
| 1 1 0 4 | Ponderiranja plaće | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | | | 10 681,91 |
| 1 1 0 5 | Prekovremeni rad | 1 450 000,00 | – 250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | | | 423 877,47 |
| 1 1 0 6 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 432 237,31 | | 741 122,22 |
| 1 1 0 7 | Godišnje usklađivanje primanja | 3 128 000,00 | | 3 128 000,00 | | | | | 3 128 000,00 |
| 1 1 0 | Plaće i ostala prava | 327 748 000,00 | – 150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | | 18 562 759,33 |
| 1 1 1 0 | Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe | 362 000,00 | | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | | | 188 018,18 |
| 1 1 1 2 | Prava bivših glavnih tajnika | 690 000,00 | | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | | | 99 639,50 |
| 1 1 1 | Prestanak radnog odnosa | 1 052 000,00 | | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | | | 287 657,68 |
| 1 1 2 0 | Privremena odobrena sredstva (dužnosnici i privremeno osoblje) | | | | | | | | |
| 1 1 2 | Privremena odobrena sredstva | | | | | | | | |
| Ukupno poglavlje 1 1. – Dužnosnici i privremeno osoblje | 328 800 000,00 | – 150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | | 18 850 417,01 |
| 1 2 0 0 | Ostalo osoblje | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | | 266 455,38 |
| 1 2 0 1 | Upućeni nacionalni stručnjaci | 993 000,00 | | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | | 5 210,88 |
| 1 2 0 2 | Stažiranja | 680 000,00 | | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | | 20 499,78 |
| 1 2 0 3 | Vanjske usluge | 498 000,00 | – 130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | | 154 350,23 |
| 1 2 0 4 | Dodatne usluge za službu za prevođenje | 200 000,00 | | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | | 69 490,00 |
| 1 2 0 7 | Godišnje usklađivanje primanja | 104 000,00 | – 104 000,00 | | | | | | |
| 1 2 0 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| Ukupno: poglavlje 1 2. – Ostalo osoblje i vanjske usluge | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1 3 0 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 192 000,00 | –55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Daljnje osposobljavanje | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | | 2 081,42 |
| 1 3 0 | Rashodi povezani s upravljanjem osobljem | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1 484 046,53 | 882 972,05 | | 2 981,42 |
| 1 3 1 0 | Posebna bespovratna sredstva za pomoć | 30 000,00 | | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | | 26 407,12 |
| 1 3 1 1 | Društveni kontakti između članova osoblja | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | | 300,00 |
| 1 3 1 2 | Dodatna pomoć za invalidne osobe | 210 000,00 | –20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | | 13 626,20 |
| 1 3 1 3 | Ostali rashodi za socijalnu skrb | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | | 600,00 |
| 1 3 1 | Mjere za pomoć osoblju institucije | 423 000,00 | | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | | 40 933,32 |
| 1 3 2 0 | Zdravstvene usluge | 505 000,00 | | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | | 134 672,72 |
| 1 3 2 2 | Jaslice i ustanove za čuvanje djece | 2 895 000,00 | | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | | 296 756,00 |
| 1 3 2 | Aktivnosti koje se odnose na osobe koje rade za instituciju | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | | 431 428,72 |
| 1 3 3 1 | Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća | 3 130 000,00 | | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | | 298 848,17 |
| 1 3 3 2 | Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem | 800 000,00 | | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | | 14 377,74 |
| 1 3 3 | Službena putovanja | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | | 313 225,91 |
| Ukupno poglavlje 1 3. – Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | | 788 569,37 |
| UKUPNO GLAVA 1 — Osobe koje rade za instituciju | 353 159 000,00 | | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | | 20 582 038,58 |
| 2 0 0 0 | Zakupnina | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | | | 555,93 |
| 2 0 0 2 | Kupnja nekretnina | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | | 45 035,11 | | 464,89 |
| 2 0 0 3 | Radovi opremanja i instaliranja | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | | 21 766,23 |
| 2 0 0 4 | Poslovi osiguranja uredskih prostora | 2 547 000,00 | – 800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | | 24 904,93 |
| 2 0 0 5 | Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | | 1 249,22 |
| 2 0 0 | Zgrade | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | | 48 941,20 |
| 2 0 1 0 | Čišćenje i održavanje | 19 080 000,00 | – 208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | | 508 282,72 |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, električna energija i grijanje | 4 766 000,00 | – 568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | | 199 939,73 |
| 2 0 1 2 | Sigurnost i nadzor zgrada | 18 493 000,00 | – 460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | | 633 339,37 |
| 2 0 1 3 | Osiguranje | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | | 2 611,66 |
| 2 0 1 4 | Ostali rashodi povezani sa zgradama | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | | 69 779,93 |
| 2 0 1 | Troškovi povezani sa zgradama | 43 159 000,00 | –1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | | 1 413 953,41 |
| Ukupno poglavlje 2 0. – Zgrade i s njima povezani troškovi | 56 360 377,00 | – 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | | 1 462 894,61 |
| 2 1 0 0 | Nabava opreme i računalnih programa | 10 716 000,00 | –1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | | 68,83 |
| 2 1 0 1 | Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | | 10 417,98 |
| 2 1 0 2 | Servisiranje i održavanje opreme i softvera | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | | 1,73 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | | |
| 2 1 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | | 10 488,54 |
| 2 1 1 1 | Kupnja i zamjena namještaja | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | | 6 399,28 |
| 2 1 1 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak namještaja | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | | 2 977,08 |
| 2 1 1 | Namještaj | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | | 9 376,36 |
| 2 1 2 0 | Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | | 45 113,52 |
| 2 1 2 1 | Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj tehničke opreme i instalacija | 312 000,00 | – 127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | | 17 530,80 |
| 2 1 2 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija | 1 538 000,00 | – 255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | | 117 990,89 |
| 2 1 2 | Tehnička oprema i instalacije | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | | 180 635,21 |
| 2 1 3 1 | Kupnja i zamjena voznog parka | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2 1 3 2 | Najam, održavanje i popravak voznog parka | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | | 97 433,90 |
| 2 1 3 3 | Plan mobilnosti | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | | |
| 2 1 3 | Prijevoz | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | | 97 433,90 |
| Ukupno poglavlje 2 1. – Računalni sustav, oprema i namještaj | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | | 297 934,01 |
| 2 2 0 0 | Putni troškovi delegacija | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | | | 11 209 685,00 |
| 2 2 0 1 | Razni putni troškovi | 470 000,00 | | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | | 102 992,85 |
| 2 2 0 2 | Troškovi usmenog prevođenja | 79 316 000,00 | –4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | | 9 890 067,48 |
| 2 2 0 3 | Rashodi za reprezentaciju | 175 000,00 | | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | | 72 057,44 |
| 2 2 0 4 | Razni rashodi za interne sastanke | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | | 44 849,55 |
| 2 2 0 5 | Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | | 121 935,14 |
| 2 2 0 | Sastanci i konferencije | 102 063 000,00 | | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | | 21 441 587,46 |
| 2 2 1 0 | Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu | 3 770 000,00 | –1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | | 19 521,59 |
| 2 2 1 1 | Službeni list | 1 777 000,00 | – 995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | | | 188 042,70 |
| 2 2 1 2 | Opće publikacije | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | | 295,68 |
| 2 2 1 3 | Informiranje i javna događanja | 4 385 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | | 58 775,53 |
| 2 2 1 | Informiranje | 10 152 000,00 | –1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | | 266 635,50 |
| 2 2 3 0 | Uredski materijal | 358 000,00 | | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | | 12 631,06 |
| 2 2 3 1 | Poštanski troškovi | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | | |
| 2 2 3 2 | Rashodi za studije, ispitivanja i savjetovanja | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | | 975,00 |
| 2 2 3 4 | Selidbe | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | | 4 151,00 |
| 2 2 3 5 | Financijski troškovi | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | | 2 500,00 |
| 2 2 3 6 | Pravni troškovi, naknade štete i odštete | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | | 676 026,37 |
| 2 2 3 7 | Ostali rashodi poslovanja | 281 000,00 | –17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | | 101 489,02 |
| 2 2 3 | Razni troškovi | 1 787 000,00 | | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | | 797 772,45 |
| Ukupno poglavlje 2 2. – Operativni rashodi | 114 002 000,00 | –1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | | 22 505 995,41 |
| UKUPNO GLAVA 2 - Zgrade, oprema i operativni rashodi | 218 235 377,00 | | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | | 24 266 824,03 |
| 10 0 | Privremena odobrena sredstva | | | | | | | | |
| 10 1 | Pričuva za nepredviđene rashode | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| UKUPNO GLAVA 10 – Ostali rashodi | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| Ukupni proračun | 572 894 377,00 | | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | | 46 348 862,61 |

(EUR)

Proračunska linija

Početna odobrena sredstva

Prijenosi/ izmjene

Konačna odobrena sredstva

Preuzete obveze

Plaćanja

Preneseno u skladu s pravom u

Preneseno u skladu s odlukom u

Ukinuta odobrena sredstva

2018.

2018.

2018.

2018.

2018.

2019.

2019.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0 0

Osnovna plaća

342 000,00

342 000,00

332 041,32

332 041,32

9 958,68

1 0 0 1

Prava povezana s radnim mjestom

70 000,00

70 000,00

67 800,00

67 800,00

2 200,00

1 0 0 2

Prava povezana s osobnom situacijom člana osoblja

10 000,00

10 000,00

8 874,30

8 874,30

1 125,70

1 0 0 3

Socijalno osiguranje

14 000,00

14 000,00

12 561,06

12 561,06

1 438,94

1 0 0 4

Ostali rashodi uprave

675 000,00

675 000,00

448 958,89

402 841,62

46 117,27

226 041,11

1 0 0 7

Godišnje usklađivanje primanja

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Plaće i ostala prava

1 161 000,00

1 161 000,00

870 235,57

824 118,30

46 117,27

290 764,43

1 0 1 0

Prijelazna naknada

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

1 0 1

Prestanak radnog odnosa

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

Ukupno poglavlje 1 0. – Članovi institucije

1 346 000,00

1 346 000,00

918 954,07

872 836,80

46 117,27

427 045,93

1 1 0 0

Osnovne plaće

246 398 000,00

246 398 000,00

234 570 365,90

234 570 365,90

11 827 634,10

1 1 0 1

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom

1 920 000,00

1 920 000,00

1 347 756,93

1 347 756,93

572 243,07

1 1 0 2

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja

62 300 000,00

62 300 000,00

61 048 177,01

61 048 177,01

1 251 822,99

1 1 0 3

Socijalno osiguranje

10 100 000,00

10 100 000,00

9 492 622,43

9 492 622,43

607 377,57

1 1 0 4

Ponderiranja plaće

52 000,00

100 000,00

152 000,00

141 318,09

141 318,09

10 681,91

1 1 0 5

Prekovremeni rad

1 450 000,00

– 250 000,00

1 200 000,00

776 122,53

776 122,53

423 877,47

1 1 0 6

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe

2 400 000,00

2 400 000,00

1 658 877,78

1 226 640,47

432 237,31

741 122,22

1 1 0 7

Godišnje usklađivanje primanja

3 128 000,00

3 128 000,00

3 128 000,00

1 1 0

Plaće i ostala prava

327 748 000,00

– 150 000,00

327 598 000,00

309 035 240,67

308 603 003,36

432 237,31

18 562 759,33

1 1 1 0

Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe

362 000,00

362 000,00

173 981,82

173 981,82

188 018,18

1 1 1 2

Prava bivših glavnih tajnika

690 000,00

690 000,00

590 360,50

590 360,50

99 639,50

1 1 1

Prestanak radnog odnosa

1 052 000,00

1 052 000,00

764 342,32

764 342,32

287 657,68

1 1 2 0

Privremena odobrena sredstva (dužnosnici i privremeno osoblje)

1 1 2

Privremena odobrena sredstva

Ukupno poglavlje 1 1. – Dužnosnici i privremeno osoblje

328 800 000,00

– 150 000,00

328 650 000,00

309 799 582,99

309 367 345,68

432 237,31

18 850 417,01

1 2 0 0

Ostalo osoblje

10 565 000,00

234 000,00

10 799 000,00

10 532 544,62

10 527 294,62

5 250,00

266 455,38

1 2 0 1

Upućeni nacionalni stručnjaci

993 000,00

993 000,00

987 789,12

986 208,64

1 580,48

5 210,88

1 2 0 2

Stažiranja

680 000,00

680 000,00

659 500,22

636 110,57

23 389,65

20 499,78

1 2 0 3

Vanjske usluge

498 000,00

– 130 000,00

368 000,00

213 649,77

114 848,26

98 801,51

154 350,23

1 2 0 4

Dodatne usluge za službu za prevođenje

200 000,00

200 000,00

130 510,00

126 095,00

4 415,00

69 490,00

1 2 0 7

Godišnje usklađivanje primanja

104 000,00

– 104 000,00

1 2 0

Ostalo osoblje i vanjske usluge

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

Ukupno: poglavlje 1 2. – Ostalo osoblje i vanjske usluge

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1 3 0 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

192 000,00

–55 000,00

137 000,00

136 100,00

124 158,91

11 941,09

900,00

1 3 0 1

Daljnje osposobljavanje

2 028 000,00

205 000,00

2 233 000,00

2 230 918,58

1 359 887,62

871 030,96

2 081,42

1 3 0

Rashodi povezani s upravljanjem osobljem

2 220 000,00

150 000,00

2 370 000,00

2 367 018,58

1 484 046,53

882 972,05

2 981,42

1 3 1 0

Posebna bespovratna sredstva za pomoć

30 000,00

30 000,00

3 592,88

305,13

3 287,75

26 407,12

1 3 1 1

Društveni kontakti između članova osoblja

117 000,00

117 000,00

116 700,00

74 377,81

42 322,19

300,00

1 3 1 2

Dodatna pomoć za invalidne osobe

210 000,00

–20 000,00

190 000,00

176 373,80

146 691,42

29 682,38

13 626,20

1 3 1 3

Ostali rashodi za socijalnu skrb

66 000,00

20 000,00

86 000,00

85 400,00

81 792,36

3 607,64

600,00

1 3 1

Mjere za pomoć osoblju institucije

423 000,00

423 000,00

382 066,68

303 166,72

78 899,96

40 933,32

1 3 2 0

Zdravstvene usluge

505 000,00

505 000,00

370 327,28

245 870,06

124 457,22

134 672,72

1 3 2 2

Jaslice i ustanove za čuvanje djece

2 895 000,00

2 895 000,00

2 598 244,00

2 352 740,95

245 503,05

296 756,00

1 3 2

Aktivnosti koje se odnose na osobe koje rade za instituciju

3 400 000,00

3 400 000,00

2 968 571,28

2 598 611,01

369 960,27

431 428,72

1 3 3 1

Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća

3 130 000,00

3 130 000,00

2 831 151,83

2 555 951,83

275 200,00

298 848,17

1 3 3 2

Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem

800 000,00

800 000,00

785 622,26

725 622,26

60 000,00

14 377,74

1 3 3

Službena putovanja

3 930 000,00

3 930 000,00

3 616 774,09

3 281 574,09

335 200,00

313 225,91

Ukupno poglavlje 1 3. – Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju

9 973 000,00

150 000,00

10 123 000,00

9 334 430,63

7 667 398,35

1 667 032,28

788 569,37

UKUPNO GLAVA 1 — Osobe koje rade za instituciju

353 159 000,00

353 159 000,00

332 576 961,42

330 298 137,92

2 278 823,50

20 582 038,58

2 0 0 0

Zakupnina

1 109 000,00

764 500,00

1 873 500,00

1 872 944,07

1 872 944,07

555,93

2 0 0 2

Kupnja nekretnina

45 500,00

45 500,00

45 035,11

45 035,11

464,89

2 0 0 3

Radovi opremanja i instaliranja

8 855 377,00

100 000,00

8 955 377,00

8 933 610,77

2 660 173,45

6 273 437,32

21 766,23

2 0 0 4

Poslovi osiguranja uredskih prostora

2 547 000,00

– 800 000,00

1 747 000,00

1 722 095,07

556 816,26

1 165 278,81

24 904,93

2 0 0 5

Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada

690 000,00

240 000,00

930 000,00

928 750,78

252 289,49

676 461,29

1 249,22

2 0 0

Zgrade

13 201 377,00

350 000,00

13 551 377,00

13 502 435,80

5 342 223,27

8 160 212,53

48 941,20

2 0 1 0

Čišćenje i održavanje

19 080 000,00

– 208 500,00

18 871 500,00

18 363 217,28

14 078 900,36

4 284 316,92

508 282,72

2 0 1 1

Voda, plin, električna energija i grijanje

4 766 000,00

– 568 199,00

4 197 801,00

3 997 861,27

2 994 243,15

1 003 618,12

199 939,73

2 0 1 2

Sigurnost i nadzor zgrada

18 493 000,00

– 460 000,00

18 033 000,00

17 399 660,63

15 138 196,26

2 261 464,37

633 339,37

2 0 1 3

Osiguranje

270 000,00

12 500,00

282 500,00

279 888,34

267 368,25

12 520,09

2 611,66

2 0 1 4

Ostali rashodi povezani sa zgradama

550 000,00

134 199,00

684 199,00

614 419,07

248 375,46

366 043,61

69 779,93

2 0 1

Troškovi povezani sa zgradama

43 159 000,00

–1 090 000,00

42 069 000,00

40 655 046,59

32 727 083,48

7 927 963,11

1 413 953,41

Ukupno poglavlje 2 0. – Zgrade i s njima povezani troškovi

56 360 377,00

– 740 000,00

55 620 377,00

54 157 482,39

38 069 306,75

16 088 175,64

1 462 894,61

2 1 0 0

Nabava opreme i računalnih programa

10 716 000,00

–1 308 620,03

9 407 379,97

9 407 311,14

4 074 329,13

5 332 982,01

68,83

2 1 0 1

Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava

21 799 000,00

1 975 592,68

23 774 592,68

23 764 174,70

11 601 291,26

12 162 883,44

10 417,98

2 1 0 2

Servisiranje i održavanje opreme i softvera

7 195 000,00

370 442,66

7 565 442,66

7 565 440,93

6 359 503,70

1 205 937,23

1,73

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 590 000,00

443 584,69

2 033 584,69

2 033 584,69

1 186 945,73

846 638,96

2 1 0

Računalni sustavi i telekomunikacije

41 300 000,00

1 481 000,00

42 781 000,00

42 770 511,46

23 222 069,82

19 548 441,64

10 488,54

2 1 1 1

Kupnja i zamjena namještaja

692 000,00

190 500,00

882 500,00

876 100,72

605 703,81

270 396,91

6 399,28

2 1 1 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravak namještaja

41 000,00

9 500,00

50 500,00

47 522,92

27 778,82

19 744,10

2 977,08

2 1 1

Namještaj

733 000,00

200 000,00

933 000,00

923 623,64

633 482,63

290 141,01

9 376,36

2 1 2 0

Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija

2 494 000,00

404 778,87

2 898 778,87

2 853 665,35

1 798 417,33

1 055 248,02

45 113,52

2 1 2 1

Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj tehničke opreme i instalacija

312 000,00

– 127 990,00

184 010,00

166 479,20

69 675,28

96 803,92

17 530,80

2 1 2 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija

1 538 000,00

– 255 788,87

1 282 211,13

1 164 220,24

747 565,41

416 654,83

117 990,89

2 1 2

Tehnička oprema i instalacije

4 344 000,00

21 000,00

4 365 000,00

4 184 364,79

2 615 658,02

1 568 706,77

180 635,21

2 1 3 1

Kupnja i zamjena voznog parka

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2 1 3 2

Najam, održavanje i popravak voznog parka

1 046 000,00

476 000,00

1 522 000,00

1 424 566,10

877 954,80

546 611,30

97 433,90

2 1 3 3

Plan mobilnosti

450 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

214 434,82

285 565,18

2 1 3

Prijevoz

1 496 000,00

540 000,00

2 036 000,00

1 938 566,10

1 106 389,62

832 176,48

97 433,90

Ukupno poglavlje 2 1. – Računalni sustav, oprema i namještaj

47 873 000,00

2 242 000,00

50 115 000,00

49 817 065,99

27 577 600,09

22 239 465,90

297 934,01

2 2 0 0

Putni troškovi delegacija

17 802 000,00

4 529 114,00

22 331 114,00

11 121 429,00

11 121 429,00

11 209 685,00

2 2 0 1

Razni putni troškovi

470 000,00

470 000,00

367 007,15

304 507,15

62 500,00

102 992,85

2 2 0 2

Troškovi usmenog prevođenja

79 316 000,00

–4 874 614,00

74 441 386,00

64 551 318,52

52 642 446,52

11 908 872,00

9 890 067,48

2 2 0 3

Rashodi za reprezentaciju

175 000,00

175 000,00

102 942,56

89 307,70

13 634,86

72 057,44

2 2 0 4

Razni rashodi za interne sastanke

4 040 000,00

220 000,00

4 260 000,00

4 215 150,45

3 718 223,70

496 926,75

44 849,55

2 2 0 5

Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka

260 000,00

125 500,00

385 500,00

263 564,86

181 529,89

82 034,97

121 935,14

2 2 0

Sastanci i konferencije

102 063 000,00

102 063 000,00

80 621 412,54

68 057 443,96

12 563 968,58

21 441 587,46

2 2 1 0

Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu

3 770 000,00

–1 016 500,00

2 753 500,00

2 733 978,41

1 769 163,24

964 815,17

19 521,59

2 2 1 1

Službeni list

1 777 000,00

– 995 500,00

781 500,00

593 457,30

593 457,30

188 042,70

2 2 1 2

Opće publikacije

220 000,00

62 000,00

282 000,00

281 704,32

173 181,85

108 522,47

295,68

2 2 1 3

Informiranje i javna događanja

4 385 000,00

448 000,00

4 833 000,00

4 774 224,47

2 851 691,87

1 922 532,60

58 775,53

2 2 1

Informiranje

10 152 000,00

–1 502 000,00

8 650 000,00

8 383 364,50

5 387 494,26

2 995 870,24

266 635,50

2 2 3 0

Uredski materijal

358 000,00

358 000,00

345 368,94

268 621,78

76 747,16

12 631,06

2 2 3 1

Poštanski troškovi

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33 546,79

26 453,21

2 2 3 2

Rashodi za studije, ispitivanja i savjetovanja

60 000,00

17 000,00

77 000,00

76 025,00

19 825,00

56 200,00

975,00

2 2 3 4

Selidbe

18 000,00

18 000,00

13 849,00

8 093,85

5 755,15

4 151,00

2 2 3 5

Financijski troškovi

10 000,00

10 000,00

7 500,00

3 158,58

4 341,42

2 500,00

2 2 3 6

Pravni troškovi, naknade štete i odštete

1 000 000,00

1 000 000,00

323 973,63

173 055,91

150 917,72

676 026,37

2 2 3 7

Ostali rashodi poslovanja

281 000,00

–17 000,00

264 000,00

162 510,98

49 645,29

112 865,69

101 489,02

2 2 3

Razni troškovi

1 787 000,00

1 787 000,00

989 227,55

555 947,20

433 280,35

797 772,45

Ukupno poglavlje 2 2. – Operativni rashodi

114 002 000,00

–1 502 000,00

112 500 000,00

89 994 004,59

74 000 885,42

15 993 119,17

22 505 995,41

UKUPNO GLAVA 2 - Zgrade, oprema i operativni rashodi

218 235 377,00

218 235 377,00

193 968 552,97

139 647 792,26

54 320 760,71

24 266 824,03

10 0

Privremena odobrena sredstva

10 1

Pričuva za nepredviđene rashode

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

UKUPNO GLAVA 10 – Ostali rashodi

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Ukupni proračun

572 894 377,00

572 894 377,00

526 545 514,39

469 945 930,18

56 599 584,21

46 348 862,61

---