# Dziennik Urzędowy C 272/2019

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 272 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6213 sierpnia 2019 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 272

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6213 sierpnia 2019

---

| Spis treśći | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Rada |
| 2019/C 272/01 | SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2018 Sekcja II – Rada Europejska i Rada | 1 |

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

2019/C 272/01

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2018 Sekcja II – Rada Europejska i Rada

1

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

| 13.8.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 272/1

---

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2018

Sekcja II – Rada Europejska i Rada

(2019/C 272/01)

SPIS TREŚCI

| 1. | WPROWADZENIE 4 | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2018 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Główne cele finansowe | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady w 2018 r. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Podejście ogólne | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Budżet 2018 | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Budżet na 2018 r. a dział 5 perspektywy finansowej budżetu UE | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2018 r. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Działalność i cele Rady Europejskiej i Rady w 2018 r. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Posiedzenia | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Działania o charakterze ustawodawczym | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizacja administracyjna | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Realizacja celów w 2018 r. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Dochody | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Wydatki w 2018 r. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Zmiana budżetu w 2018 r. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Przegląd wykonania budżetu w latach 2010–2018 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Wykonanie środków według kategorii w 2018 r. | 14 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Środki przeniesione | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Środki przeniesione automatycznie z 2017 na 2018 r. | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Środki przeniesione z 2018 na 2019 r. | 17 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Środki przeniesione na mocy decyzji z 2017 na 2018 r. | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Środki przeniesione na mocy decyzji z 2016 na 2017 r. z przeznaczeniem na płatności w 2018 r. | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Dochody przeznaczone na określony cel | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r. | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2017 r. z przeznaczeniem na płatności | 21 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r. przeniesione na 2019 r. z przeznaczeniem na płatności | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2018 r. | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 249 rozporządzenia finansowego Parlamentu Europejskiego i Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (1) („rozporządzenie finansowe” – RF) (art. 142 rozporządzenia finansowego obowiązującego do 2018 r. (2)) niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami w odniesieniu do sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) za rok budżetowy 2018.

Podstawą niniejszego sprawozdania są: wstępne sprawozdanie finansowe za 2018 r., ustalenia zawarte w rocznych sprawozdaniach z działalności przedstawionych przez urzędników zatwierdzających Rady oraz informacje dotyczące wykonania budżetu pochodzące z systemu finansowego Rady.

W rozdziale 2 niniejszego sprawozdania przedstawiono podsumowanie ram ustanowionych na rok budżetowy 2018. W rozdziale 3 przedstawiono ogólny zarys wykonania środków budżetowych dostępnych w 2018 r.

Wykonanie budżetu na 2018 r. w podziale na poszczególne pozycje budżetowe zostało przedstawione w załączniku.

2.   CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2018

2.1.   Główne cele finansowe

Główne cele finansowe Sekretariatu Generalnego Rady (SGR) na 2018 r. były następujące:

| — | zapewnianie ciągłego wsparcia przewodniczącemu Rady Europejskiej i Radzie dzięki skutecznemu i wydajnemu wykorzystaniu zasobów finansowych, |
| --- | --- |

—

zapewnianie ciągłego wsparcia przewodniczącemu Rady Europejskiej i Radzie dzięki skutecznemu i wydajnemu wykorzystaniu zasobów finansowych,

| — | kontynuowanie procesu modernizacji administracyjnej w celu poprawy jakości struktury SGR i właściwego wykorzystania zasobów, |
| --- | --- |

—

kontynuowanie procesu modernizacji administracyjnej w celu poprawy jakości struktury SGR i właściwego wykorzystania zasobów,

| — | rozliczenie ostatecznych kosztów budynku Europa z rządem belgijskim. |
| --- | --- |

—

rozliczenie ostatecznych kosztów budynku Europa z rządem belgijskim.

2.2.   Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady w 2018 r.

2.2.1.   Podejście ogólne

Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2018 r. został uchwalony w oparciu o ogólny cel zakładający nieprzekroczenie, w ujęciu nominalnym, ogólnego poziomu budżetu na 2017 r. w odniesieniu do wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami.

Zwiększenia wysokości środków związane z zobowiązaniami statutowymi lub umownymi lub zwiększenia w dziedzinach, które uznano za podstawowe dla właściwego funkcjonowania SGR, skompensowano poprzez ustalenie priorytetów i zmiany w programowaniu w odniesieniu do niektórych projektów, z uwzględnieniem wykonania budżetu w ostatnich latach.

Jeżeli chodzi o plan zatrudnienia, SGR kontynuował usprawnienia organizacyjne, wdrażając następujące działania:

| — | przekształcenie 25 stanowisk AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) w 25 stanowisk SC (10 SC2 i 15 SC1), 20 stanowisk AST (10 AST7 i 10 AST6) w 20 stanowisk AD (10 AD7 i 10 AD5) oraz jednego stanowiska tymczasowego AD12 w stanowisko stałe AD12 w ramach kontynuacji procesu modernizacji administracyjnej, |
| --- | --- |

—

przekształcenie 25 stanowisk AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) w 25 stanowisk SC (10 SC2 i 15 SC1), 20 stanowisk AST (10 AST7 i 10 AST6) w 20 stanowisk AD (10 AD7 i 10 AD5) oraz jednego stanowiska tymczasowego AD12 w stanowisko stałe AD12 w ramach kontynuacji procesu modernizacji administracyjnej,

| — | przeniesienie 1 stanowiska AD5 i 1 stanowiska AST1 do Komisji w ramach porozumienia dotyczącego organizacji i funkcjonowania zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego dla instytucji, organów i agencji UE (CERT–UE), |
| --- | --- |

—

przeniesienie 1 stanowiska AD5 i 1 stanowiska AST1 do Komisji w ramach porozumienia dotyczącego organizacji i funkcjonowania zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego dla instytucji, organów i agencji UE (CERT–UE),

| — | utworzenie dodatkowych 4 stanowisk AD5 i 2 stanowisk AST1 w celu uwzględnienia nowych zasad dotyczących tłumaczeń na język irlandzki, zgodnie z zaleceniem Komisji. |
| --- | --- |

—

utworzenie dodatkowych 4 stanowisk AD5 i 2 stanowisk AST1 w celu uwzględnienia nowych zasad dotyczących tłumaczeń na język irlandzki, zgodnie z zaleceniem Komisji.

2.2.2.   Budżet 2018

Władza budżetowa uchwaliła ogólny budżet Rady Europejskiej i Rady na 2018 r. na poziomie 572,9 mln EUR. Oznacza to zwiększenie o 11,3 mln EUR (+ 2,0 %) w porównaniu z 2017 r.

Liczbę stanowisk w planie zatrudnienia na 2018 r. ustalono w przypadku Rady Europejskiej i Rady na 3031.

Tabela 1 przedstawia w zarysie budżet na 2018 r. według poszczególnych kategorii.

Tabela 1

Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2018 r. w porównaniu z budżetem na 2017 r. (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Budżet 2017 | Budżet 2018 | Zmiana 2018/2017 z uwzgl. BE (3) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plan zatrudnienia | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Inne wydatki związane z personelem | 24 878 000 | 24 359 000 | –2,1 % |
| Budynki (z wył. nabycia) | 57 789 000 | 56 360 377 | –2,5 % |
| Systemy komputerowe | 42 800 000 | 41 300 000 | –3,5 % |
| Meble | 942 000 | 733 000 | –22,2 % |
| Wyposażenie techniczne | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Transport | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 79 816 000 | 79 316 000 | –0,6 % |
| Posiedzenia i konferencje | 4 984 000 | 4 945 000 | –0,8 % |
| Informacja | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Różne | 2 127 000 | 1 787 000 | –16,0 % |
| Rezerwa | 2 000 000 | 1 500 000 | –25,0 % |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Nabywanie nieruchomości | — | — | |
| Suma całkowita | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |

(EUR)

Kategoria

Budżet 2017

Budżet 2018

Zmiana 2018/2017 z uwzgl. BE (3)

1

2

3=2/1

Plan zatrudnienia

315 446 000

328 800 000

4,2 %

Inne wydatki związane z personelem

24 878 000

24 359 000

–2,1 %

Budynki (z wył. nabycia)

57 789 000

56 360 377

–2,5 %

Systemy komputerowe

42 800 000

41 300 000

–3,5 %

Meble

942 000

733 000

–22,2 %

Wyposażenie techniczne

3 659 000

4 344 000

18,7 %

Transport

1 048 000

1 496 000

42,7 %

Koszty podróży służbowych delegacji

17 802 000

17 802 000

0,0 %

Koszty tłumaczenia ustnego

79 816 000

79 316 000

–0,6 %

Posiedzenia i konferencje

4 984 000

4 945 000

–0,8 %

Informacja

8 285 000

10 152 000

22,5 %

Różne

2 127 000

1 787 000

–16,0 %

Rezerwa

2 000 000

1 500 000

–25,0 %

Ogółem (z wył. nabycia)

561 576 000

572 894 377

2,0 %

Nabywanie nieruchomości

—

—

Suma całkowita

561 576 000

572 894 377

2,0 %

2.2.3.   Budżet na 2018 r. a dział 5 perspektywy finansowej budżetu UE

Tabela 2 przedstawia w zarysie zmiany w budżecie Rady Europejskiej i Rady w latach 2010–2018. Udział Rady Europejskiej i Rady w dziale 5 wieloletniej perspektywy finansowej zmniejszył się z 8,0 % w 2010 r. do 5,5 % w 2018 r.

Tabela 2

Zmiany w sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) w dziale 5 perspektywy finansowej w latach 2010–2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kwoty w cenach bieżących) | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana |
| Dział 5 | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | –8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| Rada Europejska/Rada | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | –0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| |
| Udział RE/Rady w dziale 5 | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(Kwoty w cenach bieżących)

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

Dział 5

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

8 405

–8,5 %

8 661

3,0 %

9 483

9,5 %

9 921

4,6 %

10 346

4,3 %

Rada Europejska/Rada

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

536

0,3 %

534

–0,2 %

542

1,4 %

545

0,6 %

562

3,0 %

573

2,0 %

Udział RE/Rady w dziale 5

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

6,3 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

Redukcja w 2011 r. jest w głównej mierze wynikiem przeniesienia zasobów do ESDZ, zaś zmniejszenia w latach 2012 i 2014 były związane z redukcjami środków na pewne działania z uwagi na wykonanie budżetu w latach poprzednich i rzeczywiste potrzeby.

3.   GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2018 r.

3.1.   Działalność i cele Rady Europejskiej i Rady w 2018 r.

W ramach sprawozdania z działalności finansowej SGR przedstawia informacje na temat swoich podstawowych działań, mających znaczenie z finansowego punktu widzenia; informacje te zawierają opis funkcjonowania Rady Europejskiej i Rady w danym roku budżetowym. Zaznaczono w nim również główne osiągnięcia w danym roku.

3.1.1.   Posiedzenia

Tabela 3 przedstawia w zarysie ewolucję liczby posiedzeń zorganizowanych przez SGR na potrzeby Rady Europejskiej i Rady w latach 2010–2018.

Oprócz 4 604 posiedzeń „instytucjonalnych” SGR zorganizował w 2018 r. kolejne 3 129 posiedzeń (np. seminaria, sesje informacyjne i briefingi oraz posiedzenia z państwami trzecimi).

Tabela 3

Ewolucja liczby posiedzeń w latach 2010–2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szczyty | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
| Posiedzenia Rady | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| Coreper (art. 50) | | | | | | | | 22 | 29 |
| Grupy robocze | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| Grupy robocze ad hoc (art. 50) | | | | | | | | 32 | 61 |
| Ogółem | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Inne posiedzenia | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Suma całkowita | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Szczyty

7

9

7

6

9

12

9

11

15

Posiedzenia Rady

86

85

77

74

81

81

75

77

75

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

Coreper (art. 50)

22

29

Grupy robocze

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

Grupy robocze ad hoc (art. 50)

32

61

Ogółem

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 604

Inne posiedzenia

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

Suma całkowita

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 733

Rok 2018 charakteryzował się ciągłymi pracami na rzecz sfinalizowania procedury podpisania i zawarcia umowy w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Łączna liczba posiedzeń zorganizowanych przez SGR zwiększyła się o 6 % (413) w porównaniu z 2017 r. Wynika to głównie ze zwiększonej aktywności prezydencji w drugim półroczu oraz z działalności grupy roboczej ad hoc ds. brexitu.

Ponadto w dniu 25 kwietnia 2018 r. SGR był gospodarzem drugiej konferencji pt. „Wspieranie przyszłości Syrii i regionu”. Zgromadziła ona przedstawicieli 57 państw, 10 organizacji regionalnych i 19 agencji ONZ, którzy omawiali sytuację w Syrii i wpływ kryzysu syryjskiego na ten region. Wydarzenie to, które wymagało znacznych zasobów w zakresie bezpieczeństwa i logistyki oraz istotnych działań dyplomatycznych, zostało zorganizowane we współpracy z Komisją Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa).

Ponadto w dniach 18–19 października odbył się 12. szczyt Azja–Europa (ASEM). W szczycie uczestniczyli przywódcy 51 państw Europy i Azji, przedstawiciele UE oraz sekretarz generalny Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Szefowie państw lub rządów dyskutowali o tym, jak bardziej nasilić dialog i zacieśnić współpracę między obydwoma kontynentami w wielu różnych dziedzinach, takich jak handel i inwestycje, konektywność, zrównoważony rozwój i klimat.

SGR udało się zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na posiedzenia dzięki wykorzystaniu większej dostępności sal posiedzeń oferowanej przez budynek Europa, w którym już od poprzedniego roku organizowano wszystkie rodzaje posiedzeń, nie tylko spotkania na wysokim szczeblu.

3.1.2.   Działania o charakterze ustawodawczym

Kolejnym ilościowym wskaźnikiem działalności jest liczba aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.) (tabela 4). W 2018 r. w Dz.U. opublikowano 1210 aktów prawnych. Należy zauważyć, że publikacja aktów prawnych w Dz.U. jest ostatnim etapem procesu ustawodawczego.

Tabela 4

Ewolucja liczby aktów prawnych w latach 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akty prawne opublikowane w Dz.U. | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Akty prawne opublikowane w Dz.U.

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

3.1.3.   Modernizacja administracyjna

W 2018 r. SGR kontynuował działania mające poprawić jakość i wydajność swojej organizacji wewnętrznej.

Postępy w realizacji planu działania

W 2018 r. SGR kontynuował realizację opracowanego przez Sekretarza Generalnego (i zaprezentowanego w dniu 27 września 2016 r.) „Planu działania na rzecz bardziej dynamicznego, elastycznego i opartego na współpracy SGR”, w którym określono 5 priorytetów dla SGR:

| — | skuteczna administracja na potrzeby Rady Europejskiej i przewodniczącego Rady Europejskiej, |
| --- | --- |

—

skuteczna administracja na potrzeby Rady Europejskiej i przewodniczącego Rady Europejskiej,

| — | udzielanie lepszego i spójniejszego wsparcia Radzie i jej prezydencjom, |
| --- | --- |

—

udzielanie lepszego i spójniejszego wsparcia Radzie i jej prezydencjom,

| — | poprawa wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i informacji, |
| --- | --- |

—

poprawa wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i informacji,

| — | inwestowanie w ludzi i zarządzanie nimi, oraz |
| --- | --- |

—

inwestowanie w ludzi i zarządzanie nimi, oraz

| — | wykorzystanie technologii do usprawnienia metod pracy SGR. |
| --- | --- |

—

wykorzystanie technologii do usprawnienia metod pracy SGR.

Prawie wszystkie działania zostały sfinalizowane do 2018 r. lub nabrały stałego bieżącego charakteru.

Głównymi osiągnięciami planu działania w 2018 r. były:

| — | strategia usług cyfrowych SGR, |
| --- | --- |

—

strategia usług cyfrowych SGR,

| — | Vademecum stosunków zewnętrznych, |
| --- | --- |

—

Vademecum stosunków zewnętrznych,

| — | pakiet usług SGR dla prezydencji, |
| --- | --- |

—

pakiet usług SGR dla prezydencji,

| — | modernizacja administracyjna (w tym ankieta przeprowadzona wśród pracowników, ocena 360o dla personelu zarządzającego oraz system zarządzania szkoleniami w instytucjach UE (EU–Learn)), |
| --- | --- |

—

modernizacja administracyjna (w tym ankieta przeprowadzona wśród pracowników, ocena 360o dla personelu zarządzającego oraz system zarządzania szkoleniami w instytucjach UE (EU–Learn)),

| — | szeroko zakrojona reorganizacja służb SGR służąca poprawie efektywności działania różnych funkcji tego organu. |
| --- | --- |

—

szeroko zakrojona reorganizacja służb SGR służąca poprawie efektywności działania różnych funkcji tego organu.

3.1.4.   Realizacja celów w 2018 r.

Realizację celów ustalonych na rok budżetowy 2018 można podsumować następująco:

| — | Plan zatrudnienia

  W 2018 r. SGR zatrudnił 137 urzędników (74 stałych urzędników i 63 pracowników zatrudnionych na czas określony). W trakcie roku odeszło 184 urzędników (154 stałych urzędników i 30 pracowników zatrudnionych na czas określony), co oznacza zmniejszenie netto planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 47 zajmowanych stanowisk. |
| --- | --- |

—

Plan zatrudnienia

W 2018 r. SGR zatrudnił 137 urzędników (74 stałych urzędników i 63 pracowników zatrudnionych na czas określony). W trakcie roku odeszło 184 urzędników (154 stałych urzędników i 30 pracowników zatrudnionych na czas określony), co oznacza zmniejszenie netto planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 47 zajmowanych stanowisk.

| — | Zarządzanie finansami

  W 2018 r. SGR kontynuował działania mające jeszcze bardziej udoskonalić jego zarządzanie finansami i wyniki finansowe. Wdrożono kilka usprawnień w zakresie zarządzania finansami instytucji, np.:






  — | ustanowiono Doradczy Komitet Zarządzający, w którego skład wchodzą członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla z różnych działów SGR oraz przewodniczący Komitetu Pracowniczego. Pełni on podwójną funkcję: po pierwsze, udziela porad na temat priorytetów strategicznych i monitoruje postępy w realizacji wybranych priorytetów, a po drugie, pomaga w ustaleniu priorytetów w odniesieniu do zasobów oraz zapewnia, by SGR działał stosownie do swojej misji, |
| --- | --- | --- |

—

Zarządzanie finansami

W 2018 r. SGR kontynuował działania mające jeszcze bardziej udoskonalić jego zarządzanie finansami i wyniki finansowe. Wdrożono kilka usprawnień w zakresie zarządzania finansami instytucji, np.:

—

ustanowiono Doradczy Komitet Zarządzający, w którego skład wchodzą członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla z różnych działów SGR oraz przewodniczący Komitetu Pracowniczego. Pełni on podwójną funkcję: po pierwsze, udziela porad na temat priorytetów strategicznych i monitoruje postępy w realizacji wybranych priorytetów, a po drugie, pomaga w ustaleniu priorytetów w odniesieniu do zasobów oraz zapewnia, by SGR działał stosownie do swojej misji,

| — | utworzono grupę zadaniową ds. reorganizacji, aby przeanalizowała wpływ reorganizacji SGR, które przeprowadzono 1 czerwca i 1 lipca, na zarządzanie finansami, oraz aby wspomagała służby Rady w tworzeniu i wdrażaniu odpowiednich struktur finansowych, |
| --- | --- |

—

utworzono grupę zadaniową ds. reorganizacji, aby przeanalizowała wpływ reorganizacji SGR, które przeprowadzono 1 czerwca i 1 lipca, na zarządzanie finansami, oraz aby wspomagała służby Rady w tworzeniu i wdrażaniu odpowiednich struktur finansowych,

| — | dokonano przeglądu „Zasad wewnętrznych dotyczących wykonywania środków zapisanych w sekcji II budżetu ogólnego Unii Europejskiej” w następstwie opublikowania nowego rozporządzenia finansowego, |
| --- | --- |

—

dokonano przeglądu „Zasad wewnętrznych dotyczących wykonywania środków zapisanych w sekcji II budżetu ogólnego Unii Europejskiej” w następstwie opublikowania nowego rozporządzenia finansowego,

| — | przyjęto wytyczne dotyczące wspólnych ram zarządzania projektami i grupami zadaniowymi (CPMF), które zawierają wskazówki w zakresie organizowania ekip horyzontalnych zgodnie z regulaminem pracowniczym i rozporządzeniem finansowym oraz określają krótki wykaz skutecznych i nieskomplikowanych praktyk. |
| --- | --- |

—

przyjęto wytyczne dotyczące wspólnych ram zarządzania projektami i grupami zadaniowymi (CPMF), które zawierają wskazówki w zakresie organizowania ekip horyzontalnych zgodnie z regulaminem pracowniczym i rozporządzeniem finansowym oraz określają krótki wykaz skutecznych i nieskomplikowanych praktyk.

W kontekście poprawienia pozycji europejskich przedsiębiorstw w zakresie przepływów pieniężnych średni termin płatności faktur w SGR wyniósł w 2018 r. 21 dni, przy maksymalnym terminie wynoszącym 30 dni kalendarzowych (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE (4)).

| — | Polityka w zakresie budynków

  W 2018 r. prowadzono intensywne negocjacje z władzami belgijskimi, które poinformowały Sekretariat, że pomimo porozumienia w sprawie ostatecznej ceny projektu budynku Europa, państwo belgijskie nie przystąpi do planowanej sprzedaży czterech przyległych działek. Obie strony osiągnęły porozumienie w sprawie alternatywnego rozwiązania, którego wynikiem było zmniejszenia kwoty ostatecznej płatności (zob. pkt 3.4.3). |
| --- | --- |

—

Polityka w zakresie budynków

W 2018 r. prowadzono intensywne negocjacje z władzami belgijskimi, które poinformowały Sekretariat, że pomimo porozumienia w sprawie ostatecznej ceny projektu budynku Europa, państwo belgijskie nie przystąpi do planowanej sprzedaży czterech przyległych działek. Obie strony osiągnęły porozumienie w sprawie alternatywnego rozwiązania, którego wynikiem było zmniejszenia kwoty ostatecznej płatności (zob. pkt 3.4.3).

3.2.   Dochody

Tabela 5 przedstawia w zarysie ogólny wynik operacji dotyczących dochodów w 2018 r. Wyrażenie „ustalone prawa za 2017 r.” odnosi się do nakazów odzyskania środków wystawionych w 2017 r., w przypadku których odzyskanie stosownych kwot nastąpiło dopiero w 2018 r. Wyrażenie „ustalone prawa za 2018 r.” dotyczy z kolei odzyskiwania środków, w przypadku których procedury zainicjowano w 2018 r.

Tabela 5

Przegląd operacji dotyczących dochodów w budżecie na 2018 r.

| (EUR) |
| --- |
| Rozdział | Ustalone Prawa 2017 | Dochody odzyskane z 2017 | Ustalone prawa 2018 | Dochody odzyskane z 2018 | Ustalone prawa ogółem 2017 + 2018 | Kwoty odzyskane ogółem 2017 + 2018 | Kwoty do odzyskania w 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 - 6 |
| 4 0 | Potrącenia od wynagrodzeń personelu | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 4 1 | Składki na system emerytalny | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 5 0 | Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 5 1 | Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 5 2 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 5 5 | Dochody z tytułu świadczenia usług i prac | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 5 5 | Dochody z tytułu świadczenia usług i prac (ESDZ) | 100 000 | 100 000 | 397 124 | 297 124 | 497 124 | 397 124 | 100 000 |
| 5 7 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 5 8 | Różne odszkodowania | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 5 8 | Różne odszkodowania (ESDZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Składki w ramach poszczególnych porozumień lub umów | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 7 0 | Odsetki od zaległych płatności | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 9 0 | Dochody różne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 |

(EUR)

Rozdział

Ustalone Prawa 2017

Dochody odzyskane z 2017

Ustalone prawa 2018

Dochody odzyskane z 2018

Ustalone prawa ogółem 2017 + 2018

Kwoty odzyskane ogółem 2017 + 2018

Kwoty do odzyskania w 2019

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 - 6

4 0

Potrącenia od wynagrodzeń personelu

0

0

30 454 292

30 454 292

30 454 292

30 454 292

0

4 1

Składki na system emerytalny

223 436

127 312

25 753 759

25 752 178

25 977 195

25 879 490

97 705

5 0

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

1 913

1 913

7 300

2 550

9 213

4 463

4 750

5 1

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości

34 297

34 297

667 694

421 285

701 991

455 582

246 410

5 2

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

0

0

3 809

3 809

3 809

3 809

0

5 5

Dochody z tytułu świadczenia usług i prac

104 455

104 455

704 463

428 001

808 917

532 456

276 461

5 5

Dochody z tytułu świadczenia usług i prac (ESDZ)

100 000

100 000

397 124

297 124

497 124

397 124

100 000

5 7

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

1 504 160

1 074 878

20 132 298

19 972 853

21 636 458

21 047 731

588 728

5 8

Różne odszkodowania

0

0

48 334

48 304

48 334

48 304

30

5 8

Różne odszkodowania (ESDZ)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Składki w ramach poszczególnych porozumień lub umów

9 935

9 935

1 213 693

1 213 693

1 223 628

1 223 628

0

7 0

Odsetki od zaległych płatności

0

0

243

243

243

243

0

9 0

Dochody różne

0

0

0

0

0

0

0

Ogółem

1 978 196

1 452 790

79 383 010

78 594 333

81 361 206

80 047 123

1 314 083

Ogólna kwota operacji dotyczących dochodów z punktu widzenia ustalonych praw, tj. wystawionych nakazów odzyskania środków, wyniosła w 2018 r. 81,4 mln EUR. Z tej kwoty 80,0 mln EUR odzyskano w trakcie roku budżetowego, natomiast 1,3 mln EUR zostanie ściągniętych w 2019 r.

Większość całkowitych odzyskanych dochodów (71 %, czyli 56,4 mln EUR z kwoty 80,0 mln EUR) w 2018 r. dotyczy podatków, obciążeń i opłat wspólnotowych, które zostały pobrane od personelu SGR. Z tej kwoty 30,5 mln EUR obejmuje potrącenia od wynagrodzeń personelu, zaś kwota 25,9 mln EUR odpowiada składkom i uprawnieniom do świadczeń emerytalnych przenoszonym do systemu emerytalnego.

Pozostała część, czyli 29 % (23,6 mln EUR), pochodzi z rozmaitych operacji administracyjnych. Kwota ta pochodzi głównie z następujących źródeł:

| — | odzyskania części kwot wypłaconych państwom członkowskim w latach poprzednich z tytułu finansowania kosztów podróży służbowych delegacji, zgodnie z ich oświadczeniami za lata 2017 i 2018 (odpowiednio, 0,4 mln EUR i 6,7 mln EUR) (rozdział 5 7), |
| --- | --- |

—

odzyskania części kwot wypłaconych państwom członkowskim w latach poprzednich z tytułu finansowania kosztów podróży służbowych delegacji, zgodnie z ich oświadczeniami za lata 2017 i 2018 (odpowiednio, 0,4 mln EUR i 6,7 mln EUR) (rozdział 5 7),

| — | odzyskania płatności dokonanych przez państwa członkowskie z tytułu dodatkowych usług tłumaczenia ustnego na żądanie w niektórych językach (11 mln EUR) (rozdział 5 7), |
| --- | --- |

—

odzyskania płatności dokonanych przez państwa członkowskie z tytułu dodatkowych usług tłumaczenia ustnego na żądanie w niektórych językach (11 mln EUR) (rozdział 5 7),

| — | kwot wpłaconych na poczet kosztów administracyjnych powstałych w ramach dorobku Schengen w odniesieniu do Islandii i Norwegii (1,2 mln EUR) (rozdział 6 3), |
| --- | --- |

—

kwot wpłaconych na poczet kosztów administracyjnych powstałych w ramach dorobku Schengen w odniesieniu do Islandii i Norwegii (1,2 mln EUR) (rozdział 6 3),

| — | kwot wpłaconych przez inne instytucje i płatności dokonanych przez urzędników Rady na rzecz żłobka Rady (0,9 mln EUR) (rozdział 5 7), |
| --- | --- |

—

kwot wpłaconych przez inne instytucje i płatności dokonanych przez urzędników Rady na rzecz żłobka Rady (0,9 mln EUR) (rozdział 5 7),

| — | płatności dokonanych przez Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy i Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji z tytułu ich wkładów do wspólnego systemu finansowego z Radą (0,7 mln EUR) (rozdział 5 7), |
| --- | --- |

—

płatności dokonanych przez Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy i Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji z tytułu ich wkładów do wspólnego systemu finansowego z Radą (0,7 mln EUR) (rozdział 5 7),

| — | przesunięć z ESDZ do Rady środków z tytułu uprzedniego zwrotu kosztów związanych z organizacją brukselskiej konferencji w sprawie Syrii (0,2 mln EUR) (rozdział 5 5), |
| --- | --- |

—

przesunięć z ESDZ do Rady środków z tytułu uprzedniego zwrotu kosztów związanych z organizacją brukselskiej konferencji w sprawie Syrii (0,2 mln EUR) (rozdział 5 5),

| — | wpływów z odzyskanych kosztów postępowania w sprawach wygranych przez Radę i odszkodowań wypłaconych na rzecz Rady (0,01 mln EUR) (rozdział 5 7), |
| --- | --- |

—

wpływów z odzyskanych kosztów postępowania w sprawach wygranych przez Radę i odszkodowań wypłaconych na rzecz Rady (0,01 mln EUR) (rozdział 5 7),

| — | przesunięć z ESDZ do Rady środków z tytułu zaliczek za usługi świadczone przez SGR na rzecz ESDZ (0,4 mln EUR) (rozdział 5 5), |
| --- | --- |

—

przesunięć z ESDZ do Rady środków z tytułu zaliczek za usługi świadczone przez SGR na rzecz ESDZ (0,4 mln EUR) (rozdział 5 5),

| — | wpływów z najmu nieruchomości oraz zwrotów z nimi związanych, m.in. wpłacanej przez Komisję części czynszu z tytułu najmu punktu informacyjnego UE zlokalizowanego w Brukseli (0,5 mln EUR) (rozdział 5 1). |
| --- | --- |

—

wpływów z najmu nieruchomości oraz zwrotów z nimi związanych, m.in. wpłacanej przez Komisję części czynszu z tytułu najmu punktu informacyjnego UE zlokalizowanego w Brukseli (0,5 mln EUR) (rozdział 5 1).

3.3.   Wydatki w 2018 r.

3.3.1.   Zmiana budżetu w 2018 r.

W trakcie roku budżetowego 2018 środki były realokowane w drodze różnych przesunięć. Tabela 6 pokazuje decyzje, na mocy których zmieniono środki budżetowe w latach 2010–2018.

Tabela 6

Liczba zmian w budżecie według rodzaju w latach 2010–2018

| Zmiana | Rok |
| --- | --- |
| Rodzaj | Podstawa prawna | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Budżet korygujący | art. 41 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przesunięcie typu B | art. 25 RF | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| Przesunięcie typu C | art. 25 RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Przesunięcie typu D | art. 27 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |

Zmiana

Rok

Rodzaj

Podstawa prawna

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Budżet korygujący

art. 41 RF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Przesunięcie typu B

art. 25 RF

47

23

23

22

32

27

31

45

52

Przesunięcie typu C

art. 25 RF

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Przesunięcie typu D

art. 27 RF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ogółem

49

25

25

24

34

29

33

46

54

W 2018 r. dokonano dwóch przesunięć typu C, co wymagało poinformowania władzy budżetowej (zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego, czyli art. 29 rozporządzenia finansowego z 2018 r.):

| — | przesunięcie typu C1 w kwocie 990 000 EUR w dniu 23 lipca 2018 r. w celu:






  — | sfinansowania dodatkowych potrzeb w zakresie transportu w związku z 12. szczytem Azja–Europa (ASEM) (630 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

przesunięcie typu C1 w kwocie 990 000 EUR w dniu 23 lipca 2018 r. w celu:

—

sfinansowania dodatkowych potrzeb w zakresie transportu w związku z 12. szczytem Azja–Europa (ASEM) (630 000 EUR),

| — | pokrycia kosztów realizacji technicznych projektów audiowizualnych służących poprawie jakości usług świadczonych podczas posiedzeń Rady i Rady Europejskiej (360 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokrycia kosztów realizacji technicznych projektów audiowizualnych służących poprawie jakości usług świadczonych podczas posiedzeń Rady i Rady Europejskiej (360 000 EUR),

| — | przesunięcie typu C2 w kwocie 2 181 000 EUR w dniu 26 listopada 2018 r. w celu:






  — | sfinansowania sesji szkoleniowych zorganizowanych na początku 2019 r., do których usługodawcy zewnętrzni musieli zacząć przygotowania już w 2018 r. (150 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

przesunięcie typu C2 w kwocie 2 181 000 EUR w dniu 26 listopada 2018 r. w celu:

—

sfinansowania sesji szkoleniowych zorganizowanych na początku 2019 r., do których usługodawcy zewnętrzni musieli zacząć przygotowania już w 2018 r. (150 000 EUR),

| — | pokrycia nieprzewidzianych kosztów związanych z organizacją ASEM, takich jak koszty niezbędnych dostosowań w pomieszczeniu nienależącym do Rady (prace związane z zagospodarowaniem i meble) (550 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokrycia nieprzewidzianych kosztów związanych z organizacją ASEM, takich jak koszty niezbędnych dostosowań w pomieszczeniu nienależącym do Rady (prace związane z zagospodarowaniem i meble) (550 000 EUR),

| — | pokrycia kosztów prac w zakresie okablowania wykonanych przez służby informatyczne w centrali obsługi sprzętu audiowizualnego (339 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokrycia kosztów prac w zakresie okablowania wykonanych przez służby informatyczne w centrali obsługi sprzętu audiowizualnego (339 000 EUR),

| — | pokrycia kosztów związanych z przeniesieniem w obrębie służb Rady struktur zarządzania programem dotyczącym zarządzania informacjami i wiedzą (IKM) (1 042 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokrycia kosztów związanych z przeniesieniem w obrębie służb Rady struktur zarządzania programem dotyczącym zarządzania informacjami i wiedzą (IKM) (1 042 000 EUR),

| — | sfinansowania opracowania w Radzie nowej platformy informacyjnej Newsroom (100 000 EUR). |
| --- | --- |

—

sfinansowania opracowania w Radzie nowej platformy informacyjnej Newsroom (100 000 EUR).

W 2018 r. dokonano 52 przesunięć typu B na podstawie art. 25 ust. 4 rozporządzenia finansowego (art. 29 ust. 4 rozporządzenia finansowego z 2018 r.), które wprowadziły wewnętrzne modyfikacje w budżecie Rady Europejskiej i Rady.

Tabela 7 przedstawia w zarysie linie budżetowe, które zostały w znacznym stopniu (5) zmienione w 2018 r. w drodze różnych przesunięć.

Tabela 7

Linie budżetowe, w ramach których dokonano znacznych przesunięć w 2018 r.

| (EUR) |
| --- |
| Pozycja | Treść | Budżet początkowy 2018 | Przesunięcia | Końcowe środki | Różnica |
| 1 1 0 5 | Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe | 1 450 000 | – 250 000 | 1 200 000 | – 17 % |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków | 2 547 000 | – 800 000 | 1 747 000 | – 31 % |
| 2 0 1 1 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 4 766 000 | – 568 199 | 4 197 801 | – 12 % |
| 2 0 1 2 | Ochrona budynków i nadzór nad nimi | 18 493 000 | – 460 000 | 18 033 000 | – 2 % |
| 2 1 0 0 | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 10 716 000 | –1 308 620 | 9 407 380 | – 12 % |
| 2 1 0 1 | Pomoc zewnętrzna związana z systemami komputerowymi | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacja | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Zakup oraz wymiana wyposażenia technicznego | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa | 1 538 000 | – 255 789 | 1 282 211 | – 17 % |
| 2 1 3 2 | Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Koszty tłumaczenia ustnego | 79 316 000 | –4 874 614 | 74 441 386 | – 6 % |
| 2 2 1 0 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 3 770 000 | –1 016 500 | 2 753 500 | – 27 % |
| 2 2 1 1 | Dziennik Urzędowy | 1 777 000 | – 995 500 | 781 500 | – 56 % |
| 2 2 1 3 | Informacje i akcje o charakterze publicznym | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |

(EUR)

Pozycja

Treść

Budżet początkowy 2018

Przesunięcia

Końcowe środki

Różnica

1 1 0 5

Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

1 450 000

– 250 000

1 200 000

– 17 %

2 0 0 0

Czynsze

1 109 000

764 500

1 873 500

69 %

2 0 0 4

Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków

2 547 000

– 800 000

1 747 000

– 31 %

2 0 1 1

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

4 766 000

– 568 199

4 197 801

– 12 %

2 0 1 2

Ochrona budynków i nadzór nad nimi

18 493 000

– 460 000

18 033 000

– 2 %

2 1 0 0

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego

10 716 000

–1 308 620

9 407 380

– 12 %

2 1 0 1

Pomoc zewnętrzna związana z systemami komputerowymi

21 799 000

1 975 593

23 774 593

9 %

2 1 0 2

Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania

7 195 000

370 443

7 565 443

5 %

2 1 0 3

Telekomunikacja

1 590 000

443 585

2 033 585

28 %

2 1 2 0

Zakup oraz wymiana wyposażenia technicznego

2 494 000

404 779

2 898 779

16 %

2 1 2 2

Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa

1 538 000

– 255 789

1 282 211

– 17 %

2 1 3 2

Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego

1 046 000

476 000

1 522 000

46 %

2 2 0 0

Koszty podróży służbowych delegacji

17 802 000

4 529 114

22 331 114

25 %

2 2 0 2

Koszty tłumaczenia ustnego

79 316 000

–4 874 614

74 441 386

– 6 %

2 2 1 0

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

3 770 000

–1 016 500

2 753 500

– 27 %

2 2 1 1

Dziennik Urzędowy

1 777 000

– 995 500

781 500

– 56 %

2 2 1 3

Informacje i akcje o charakterze publicznym

4 385 000

448 000

4 833 000

10 %

3.3.2.   Przegląd wykonania budżetu w latach 2010–2018

W ciągu ostatnich dziewięciu lat ogólny wskaźnik wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady wynosił średnio 91,9 % (wykres 1). Wskaźnik wykonania odnosi się do zobowiązań zaciągniętych w trakcie roku budżetowego z dostępnego przegłosowanego budżetu.

Wskaźnik faktycznych rocznych płatności w latach 2010–2018 wyniósł średnio 82,6 % budżetu. Różnica między ogólnym wykonaniem a płatnościami w danym roku (tj. zobowiązania, w odniesieniu do których nie dokonano płatności) została przeniesiona, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego (art. 12 ust. 7 rozporządzenia finansowego z 2018 r.), na kolejny rok budżetowy z przeznaczeniem na płatności.

Wykres 1

Ogólne wykonanie budżetu w latach 2010–2018

Image 1

W odniesieniu do 2018 r. środki przeniesione dotyczą zobowiązań należycie zaciągniętych przed końcem roku budżetowego, ale w przypadku których towary nie zostały jeszcze dostarczone lub dla których stosowne faktury nie zostały otrzymane przed końcem roku.

3.3.3.   Wykonanie środków według kategorii w 2018 r.

Analiza wydatków w 2018 r. została przedstawiona z uwzględnieniem 14 kategorii wydatków.

W tabeli 8 zestawiono budżet końcowy po przesunięciach (kolumna 2) z wynikiem budżetu pod kątem zobowiązań (kolumna 3). Różnica między budżetem końcowym a środkami, na które zaciągnięto zobowiązania, odpowiada kwotom niewykorzystanym w 2018 r., a co za tym idzie – anulowanym.

Tabela 8

Przegląd wykonania budżetu na 2018 r. (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Budżet 2018 (początkowy) | Budżet 2018 (końcowy (*1)) | Zobowiązania | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 - 3 |
| Plan zatrudnienia | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 |
| Inne wydatki związane z personelem | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 |
| Budynki (z wył. nabycia) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 |
| Systemy komputerowe | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 |
| Meble | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 |
| Wyposażenie techniczne | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 |
| Transport | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 |
| Posiedzenia i konferencje | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 |
| Informacja | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 |
| Różne | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 |
| Rezerwa | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 |
| Nabywanie nieruchomości | — | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 |
| Suma całkowita | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 |

(EUR)

Kategoria

Budżet 2018 (początkowy)

Budżet 2018 (końcowy (*1))

Zobowiązania

Wskaźnik wykonania

Środki anulowane

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 - 3

Plan zatrudnienia

328 800 000

328 650 000

309 799 583

94,3 %

18 850 417

Inne wydatki związane z personelem

24 359 000

24 509 000

22 777 378

92,9 %

1 731 622

Budynki (z wył. nabycia)

56 360 377

55 574 877

54 112 447

97,4 %

1 462 430

Systemy komputerowe

41 300 000

42 781 000

42 770 511

100,0 %

10 489

Meble

733 000

933 000

923 624

99,0 %

9 376

Wyposażenie techniczne

4 344 000

4 365 000

4 184 365

95,9 %

180 635

Transport

1 496 000

2 036 000

1 938 566

95,2 %

97 434

Koszty podróży służbowych delegacji

17 802 000

22 331 114

11 121 429

49,8 %

11 209 685

Koszty tłumaczenia ustnego

79 316 000

74 441 386

64 551 319

86,7 %

9 890 067

Posiedzenia i konferencje

4 945 000

5 290 500

4 948 665

93,5 %

341 835

Informacja

10 152 000

8 650 000

8 383 365

96,9 %

266 636

Różne

1 787 000

1 787 000

989 228

55,4 %

797 772

Rezerwa

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

1 500 000

Ogółem (z wył. nabycia)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

91,9 %

46 348 398

Nabywanie nieruchomości

—

45 500

45 035

99,0 %

465

Suma całkowita

572 894 377

572 894 377

526 545 514

91,9 %

46 348 863

Wskaźnik ogólnego wykonania budżetu na 2018 r. wynosi 91,9 %. Różnicę między budżetem końcowym a wykonaniem można wyjaśnić w następujący sposób:

| — | Niepełne wykorzystanie środków w kategorii planu zatrudnienia wynosi ogółem 18,8 mln EUR. To niepełne wykorzystanie wynika głównie z niższego zapotrzebowania na wynagrodzenia podstawowe (11,8 mln EUR) oraz z faktu, że nie zaistniała konieczność wykorzystania rezerwy na coroczne dostosowanie wynagrodzenia (3,1 mln EUR). Niepełne wykorzystanie środków na wynagrodzenia wynika częściowo ze zmniejszenia planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 47 zajmowanych stanowisk netto. Innymi elementami uzasadniającymi niepełne wykorzystanie są: niższe zapotrzebowanie na różne należności z tytułu regulaminu (2,6 mln EUR) i na zabezpieczenie społeczne (0,6 mln EUR) oraz niższy poziom wydatków na godziny nadliczbowe (0,4 mln EUR). |
| --- | --- |

—

Niepełne wykorzystanie środków w kategorii planu zatrudnienia wynosi ogółem 18,8 mln EUR. To niepełne wykorzystanie wynika głównie z niższego zapotrzebowania na wynagrodzenia podstawowe (11,8 mln EUR) oraz z faktu, że nie zaistniała konieczność wykorzystania rezerwy na coroczne dostosowanie wynagrodzenia (3,1 mln EUR). Niepełne wykorzystanie środków na wynagrodzenia wynika częściowo ze zmniejszenia planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 47 zajmowanych stanowisk netto. Innymi elementami uzasadniającymi niepełne wykorzystanie są: niższe zapotrzebowanie na różne należności z tytułu regulaminu (2,6 mln EUR) i na zabezpieczenie społeczne (0,6 mln EUR) oraz niższy poziom wydatków na godziny nadliczbowe (0,4 mln EUR).

| — | W kategorii „inne wydatki związane z personelem” 29 % niepełnego wykorzystania (0,5 mln EUR z kwoty 1,7 mln EUR) wynika z mniejszej liczby płatności na pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych i inne usługi zewnętrzne. Niższe wydatki w przypadku kosztów związanych z delegacjami przekładają się na oszczędności w kwocie 0,3 mln EUR. W obszarze działalności przewodniczącego Rady Europejskiej oszczędności w kwocie 0,4 mln EUR wynikają z niepełnego wykorzystania środków z budżetu na podróże i diety. Pozostała kwota w wysokości 0,5 mln EUR jest przede wszystkim związana z niewielkimi oszczędnościami w wydatkach na usługi medyczne i socjalne. |
| --- | --- |

—

W kategorii „inne wydatki związane z personelem” 29 % niepełnego wykorzystania (0,5 mln EUR z kwoty 1,7 mln EUR) wynika z mniejszej liczby płatności na pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych i inne usługi zewnętrzne. Niższe wydatki w przypadku kosztów związanych z delegacjami przekładają się na oszczędności w kwocie 0,3 mln EUR. W obszarze działalności przewodniczącego Rady Europejskiej oszczędności w kwocie 0,4 mln EUR wynikają z niepełnego wykorzystania środków z budżetu na podróże i diety. Pozostała kwota w wysokości 0,5 mln EUR jest przede wszystkim związana z niewielkimi oszczędnościami w wydatkach na usługi medyczne i socjalne.

| — | Ogólne wykonanie wydatków związanych z budynkami przyniosło oszczędności w wysokości 1,5 mln EUR. Z kwoty tej 1,3 mln EUR wiąże się z niższymi kosztami ochrony budynków i nadzoru nad nimi, utrzymania i sprzątania budynków oraz zużycia wody, gazu i energii elektrycznej. Pozostała kwota 0,2 mln EUR wynika z oszczędności poczynionych w kontekście niektórych prac związanych z zagospodarowaniem i instalacją oraz bezpieczeństwem. |
| --- | --- |

—

Ogólne wykonanie wydatków związanych z budynkami przyniosło oszczędności w wysokości 1,5 mln EUR. Z kwoty tej 1,3 mln EUR wiąże się z niższymi kosztami ochrony budynków i nadzoru nad nimi, utrzymania i sprzątania budynków oraz zużycia wody, gazu i energii elektrycznej. Pozostała kwota 0,2 mln EUR wynika z oszczędności poczynionych w kontekście niektórych prac związanych z zagospodarowaniem i instalacją oraz bezpieczeństwem.

| — | W przypadku wydatków na informatykę i umeblowanie wykonanie budżetu wyniosło niemal 100 %. |
| --- | --- |

—

W przypadku wydatków na informatykę i umeblowanie wykonanie budżetu wyniosło niemal 100 %.

| — | Oszczędności w wysokości 0,2 mln EUR w zakresie wyposażenia technicznego wynikają głównie z niższego zapotrzebowania na wynajmowanie i utrzymywanie instalacji zapewniających bezpieczeństwo. |
| --- | --- |

—

Oszczędności w wysokości 0,2 mln EUR w zakresie wyposażenia technicznego wynikają głównie z niższego zapotrzebowania na wynajmowanie i utrzymywanie instalacji zapewniających bezpieczeństwo.

| — | Oszczędności w wysokości 0,1 mln EUR w zakresie transportu wynikają głównie z ostatecznych potrzeb związanych z organizacją posiedzenia ASEM. |
| --- | --- |

—

Oszczędności w wysokości 0,1 mln EUR w zakresie transportu wynikają głównie z ostatecznych potrzeb związanych z organizacją posiedzenia ASEM.

| — | Wykonanie środków przeznaczonych na koszty podróży służbowych delegacji przyniosło oszczędności w wysokości 11,2 mln EUR. Kwota dostępna na koszty podróży służbowych delegacji, po przesunięciach, wyniosła 22,3 mln EUR. Początkowy budżet wynosił 17,8 mln EUR; do tej kwoty przesunięto 6,6 mln EUR z oszczędności na niektórych pulach środków przeznaczonych na tłumaczenia ustne. Z drugiej strony, w ciągu roku 1,8 mln EUR przesunięto w celu sfinansowania dodatkowych tłumaczeń ustnych na niektóre języki. Jako że państwa członkowskie musiały zwrócić niewykorzystane kwoty z lat poprzednich, tylko 11,1 mln EUR przeznaczono na późniejsze płatności w budżecie na 2018 r. |
| --- | --- |

—

Wykonanie środków przeznaczonych na koszty podróży służbowych delegacji przyniosło oszczędności w wysokości 11,2 mln EUR. Kwota dostępna na koszty podróży służbowych delegacji, po przesunięciach, wyniosła 22,3 mln EUR. Początkowy budżet wynosił 17,8 mln EUR; do tej kwoty przesunięto 6,6 mln EUR z oszczędności na niektórych pulach środków przeznaczonych na tłumaczenia ustne. Z drugiej strony, w ciągu roku 1,8 mln EUR przesunięto w celu sfinansowania dodatkowych tłumaczeń ustnych na niektóre języki. Jako że państwa członkowskie musiały zwrócić niewykorzystane kwoty z lat poprzednich, tylko 11,1 mln EUR przeznaczono na późniejsze płatności w budżecie na 2018 r.

| — | Niepełne wykorzystanie środków na tłumaczenia ustne wynosi 9,9 mln EUR. Należy zauważyć, że te niewykorzystane środki wynikają ostatecznie z przesunięcia kwoty 6,6 mln EUR z pul środków na tłumaczenia ustne do pul środków na podróże służbowe delegacji (6). Ten końcowy wynik uwzględnia również powrotne przesunięcie kwoty 1,8 mln EUR z niektórych pul środków na podróże w celu pokrycia dodatkowych kosztów tłumaczenia ustnego na niektóre języki. |
| --- | --- |

—

Niepełne wykorzystanie środków na tłumaczenia ustne wynosi 9,9 mln EUR. Należy zauważyć, że te niewykorzystane środki wynikają ostatecznie z przesunięcia kwoty 6,6 mln EUR z pul środków na tłumaczenia ustne do pul środków na podróże służbowe delegacji (6). Ten końcowy wynik uwzględnia również powrotne przesunięcie kwoty 1,8 mln EUR z niektórych pul środków na podróże w celu pokrycia dodatkowych kosztów tłumaczenia ustnego na niektóre języki.

| — | Kwota 0,2 mln EUR z ogólnej kwoty niepełnego wykorzystania środków w wysokości 0,3 mln EUR w zakresie organizacji posiedzeń i konferencji odzwierciedla niższe niż zabudżetowane potrzeby związane z organizacją szczytu UE–ASEM. Mniejsze zapotrzebowanie na konkretne koszty podróży służbowych pozwoliło dodatkowo zaoszczędzić 0,1 mln EUR. |
| --- | --- |

—

Kwota 0,2 mln EUR z ogólnej kwoty niepełnego wykorzystania środków w wysokości 0,3 mln EUR w zakresie organizacji posiedzeń i konferencji odzwierciedla niższe niż zabudżetowane potrzeby związane z organizacją szczytu UE–ASEM. Mniejsze zapotrzebowanie na konkretne koszty podróży służbowych pozwoliło dodatkowo zaoszczędzić 0,1 mln EUR.

| — | Wskaźnik wykonania środków w kategorii „Informacja” wyniósł 96,9 %, przynosząc oszczędności w wysokości 0,3 mln EUR. Kwota ta odpowiada głównie zaoszczędzonym środkom związanym z Dziennikiem Urzędowym (0,2 mln EUR) oraz niewielkim oszczędnościom w dziedzinie działań nadawczych i informacyjnych (0,1 mln EUR). |
| --- | --- |

—

Wskaźnik wykonania środków w kategorii „Informacja” wyniósł 96,9 %, przynosząc oszczędności w wysokości 0,3 mln EUR. Kwota ta odpowiada głównie zaoszczędzonym środkom związanym z Dziennikiem Urzędowym (0,2 mln EUR) oraz niewielkim oszczędnościom w dziedzinie działań nadawczych i informacyjnych (0,1 mln EUR).

| — | W kategorii „wydatki różne” niepełne wykorzystanie środków w kwocie 0,8 mln EUR wynika głównie z niższych wydatków w dziedzinie kosztów postępowań sądowych (0,7 mln EUR) z powodu mniejszej niż oczekiwana liczby postępowań antydumpingowych notyfikowanych Radzie; pozostała kwota 0,1 mln EUR jest łącznym rezultatem niższego zapotrzebowania na odzież służbową oraz na materiały biurowe, papier, analizy i opłaty pocztowe. |
| --- | --- |

—

W kategorii „wydatki różne” niepełne wykorzystanie środków w kwocie 0,8 mln EUR wynika głównie z niższych wydatków w dziedzinie kosztów postępowań sądowych (0,7 mln EUR) z powodu mniejszej niż oczekiwana liczby postępowań antydumpingowych notyfikowanych Radzie; pozostała kwota 0,1 mln EUR jest łącznym rezultatem niższego zapotrzebowania na odzież służbową oraz na materiały biurowe, papier, analizy i opłaty pocztowe.

3.4.   Środki przeniesione

3.4.1.   Środki przeniesione automatycznie z 2017 na 2018 r.

Jak przedstawiono w tabeli 9, kwotę 51,8 mln EUR przeniesiono z 2017 na 2018 r.

Tabela 9

Wykonanie środków przeniesionych z 2017 na 2018 r. (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Środki przeniesione z 2017 r. | Płatności 2018 | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 - 2 |
| Plan zatrudnienia | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| Inne wydatki związane z personelem | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Budynki | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Systemy komputerowe | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Meble | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Wyposażenie techniczne | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Transport | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | — | — | | — |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Posiedzenia i konferencje | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Informacja | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Różne | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Rezerwa | — | — | | — |
| Ogółem | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |

(EUR)

Kategoria

Środki przeniesione z 2017 r.

Płatności 2018

Wskaźnik wykonania

Środki anulowane

1

2

3 = 2/1

4 = 1 - 2

Plan zatrudnienia

366 146

306 771

83,8 %

59 375

Inne wydatki związane z personelem

2 939 481

2 466 286

83,9 %

473 195

Budynki

15 430 019

11 543 809

74,8 %

3 886 210

Systemy komputerowe

20 002 333

18 557 862

92,8 %

1 444 471

Meble

323 588

312 101

96,4 %

11 488

Wyposażenie techniczne

1 489 754

1 331 588

89,4 %

158 166

Transport

295 754

226 689

76,6 %

69 065

Koszty podróży służbowych delegacji

—

—

—

Koszty tłumaczenia ustnego

6 910 863

4 679 388

67,7 %

2 231 475

Posiedzenia i konferencje

877 538

677 635

77,2 %

199 903

Informacja

2 380 596

2 157 277

90,6 %

223 319

Różne

772 364

546 590

70,8 %

225 774

Rezerwa

—

—

—

Ogółem

51 788 437

42 805 994

82,7 %

8 982 442

Wskaźnik wykonania środków przeniesionych z 2017 r. wyniósł 82,7 %. Główne przyczyny takiego wskaźnika wykonania są następujące:

| — | Częściowy lub całkowity brak dostarczenia robót/towarów/usług zamówionych przez SGR w trakcie poprzedniego roku. |
| --- | --- |

—

Częściowy lub całkowity brak dostarczenia robót/towarów/usług zamówionych przez SGR w trakcie poprzedniego roku.

| — | Nieotrzymanie faktur za dostarczone roboty/towary/usługi. Należy zauważyć, że taka sytuacja nieuchronnie prowadzi do powstania obciążenia budżetowego w kolejnym roku budżetowym, gdyż w odniesieniu do tych transakcji konieczne będzie zaciągnięcie nowych zobowiązań w 2019 r. |
| --- | --- |

—

Nieotrzymanie faktur za dostarczone roboty/towary/usługi. Należy zauważyć, że taka sytuacja nieuchronnie prowadzi do powstania obciążenia budżetowego w kolejnym roku budżetowym, gdyż w odniesieniu do tych transakcji konieczne będzie zaciągnięcie nowych zobowiązań w 2019 r.

3.4.2.   Środki przeniesione z 2018 na 2019 r.

Środki przeniesione z 2018 na 2019 r. wyniosły ogółem 56,6 mln EUR.

Tabela 10

Środki przeniesione z 2018 na 2019 r. (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Budżet 2018 (początkowy) | Budżet 2018 (końcowy (*2)) | Zobowiązania | Płatności 2018 | Środki przeniesione na 2019 | Wskaźnik przeniesienia |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3– 4 | 6=4/3 |
| Plan zatrudnienia | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % |
| Inne wydatki związane z personelem | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % |
| Budynki | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % |
| Systemy komputerowe | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % |
| Meble | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % |
| Wyposażenie techniczne | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % |
| Transport | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % |
| Posiedzenia i konferencje | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % |
| Informacja | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % |
| Różne | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % |
| Rezerwa | 1 500 000 | 1 500 000 | — | — | — | — |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % |
| Nabywanie nieruchomości | — | 45 500 | 45 035 | | 45 035 | 100,0 % |
| Suma całkowita | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % |

(EUR)

Kategoria

Budżet 2018 (początkowy)

Budżet 2018 (końcowy (*2))

Zobowiązania

Płatności 2018

Środki przeniesione na 2019

Wskaźnik przeniesienia

1

2

3

4

5=3– 4

6=4/3

Plan zatrudnienia

328 800 000

328 650 000

309 799 583

309 367 346

432 237

0,1 %

Inne wydatki związane z personelem

24 359 000

24 509 000

22 777 378

20 930 792

1 846 586

8,1 %

Budynki

56 360 377

55 574 877

54 112 447

38 069 307

16 043 141

29,6 %

Systemy komputerowe

41 300 000

42 781 000

42 770 511

23 222 070

19 548 442

45,7 %

Meble

733 000

933 000

923 624

633 483

290 141

31,4 %

Wyposażenie techniczne

4 344 000

4 365 000

4 184 365

2 615 658

1 568 707

37,5 %

Transport

1 496 000

2 036 000

1 938 566

1 106 390

832 176

42,9 %

Koszty podróży służbowych delegacji

17 802 000

22 331 114

11 121 429

11 121 429

0

0,0 %

Koszty tłumaczenia ustnego

79 316 000

74 441 386

64 551 319

52 642 447

11 908 872

18,4 %

Posiedzenia i konferencje

4 945 000

5 290 500

4 948 665

4 293 568

655 097

13,2 %

Informacja

10 152 000

8 650 000

8 383 365

5 387 494

2 995 870

35,7 %

Różne

1 787 000

1 787 000

989 228

555 947

433 280

43,8 %

Rezerwa

1 500 000

1 500 000

—

—

—

—

Ogółem (z wył. nabycia)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

469 945 930

56 554 549

10,7 %

Nabywanie nieruchomości

—

45 500

45 035

45 035

100,0 %

Suma całkowita

572 894 377

572 894 377

526 545 514

469 945 930

56 599 584

10,7 %

Kwoty przeniesione z 2018 na 2019 r. pochodzą głównie z poniższych kategorii:

| — | systemy komputerowe – 19,5 mln EUR, z czego 12,2 mln EUR dotyczy pomocy zewnętrznej, 5,3 mln – sprzętu i oprogramowania, 1,2 mln EUR – serwisowania i utrzymania przez służby IT, a 0,8 mln EUR – telekomunikacji, |
| --- | --- |

—

systemy komputerowe – 19,5 mln EUR, z czego 12,2 mln EUR dotyczy pomocy zewnętrznej, 5,3 mln – sprzętu i oprogramowania, 1,2 mln EUR – serwisowania i utrzymania przez służby IT, a 0,8 mln EUR – telekomunikacji,

| — | budynki – 16,0 mln EUR, z czego 6,3 mln EUR dotyczy różnych prac związanych z zagospodarowaniem, 4,3 mln EUR – sprzątania i utrzymania, 2,3 mln EUR – ochrony i prewencji, 1,2 mln EUR – prace zapewniających bezpieczeństwo budynków, 1,0 mln EUR – łącznych kosztów energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania, zaś 0,4 mln EUR – innych wydatków związanych z budynkami, np. analiz i audytów budynków, |
| --- | --- |

—

budynki – 16,0 mln EUR, z czego 6,3 mln EUR dotyczy różnych prac związanych z zagospodarowaniem, 4,3 mln EUR – sprzątania i utrzymania, 2,3 mln EUR – ochrony i prewencji, 1,2 mln EUR – prace zapewniających bezpieczeństwo budynków, 1,0 mln EUR – łącznych kosztów energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania, zaś 0,4 mln EUR – innych wydatków związanych z budynkami, np. analiz i audytów budynków,

| — | 11,9 mln EUR w celu pokrycia kosztów tłumaczenia ustnego wykonanego w listopadzie i grudniu 2018 r., jednak w odniesieniu do którego faktura końcowa przychodzi dopiero w 2019 r., |
| --- | --- |

—

11,9 mln EUR w celu pokrycia kosztów tłumaczenia ustnego wykonanego w listopadzie i grudniu 2018 r., jednak w odniesieniu do którego faktura końcowa przychodzi dopiero w 2019 r.,

| — | wydatki na informacje – 3,0 mln EUR, z czego 2,0 mln EUR dotyczy informacji i akcji o charakterze publicznym, a także publikacji Rady, a 1,0 mln EUR – wydatków na dokumentację i bibliotekę, |
| --- | --- |

—

wydatki na informacje – 3,0 mln EUR, z czego 2,0 mln EUR dotyczy informacji i akcji o charakterze publicznym, a także publikacji Rady, a 1,0 mln EUR – wydatków na dokumentację i bibliotekę,

| — | inne wydatki związane z personelem – 1,8 mln EUR, w szczególności w odniesieniu do pomocy zewnętrznej (1 mln EUR), szkoleń (1 mln EUR), służby medycznej i żłobków (0,4 mln EUR), delegacji (0,3 mln EUR) oraz środków wsparcia dla personelu (0,1 mln EUR), |
| --- | --- |

—

inne wydatki związane z personelem – 1,8 mln EUR, w szczególności w odniesieniu do pomocy zewnętrznej (1 mln EUR), szkoleń (1 mln EUR), służby medycznej i żłobków (0,4 mln EUR), delegacji (0,3 mln EUR) oraz środków wsparcia dla personelu (0,1 mln EUR),

| — | wyposażenie techniczne – 1,6 mln EUR, z czego 1,0 mln EUR dotyczy zakupu i utrzymania sprzętu konferencyjnego, 0,4 mln EUR – zakupu i utrzymania urządzeń audiowizualnych dla Służby Prasowej, 0,1 mln EUR – urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, a kolejne 0,1 mln EUR – utrzymania sprzętu przeznaczonego dla restauracji i stołówek oraz innego wyposażenia, |
| --- | --- |

—

wyposażenie techniczne – 1,6 mln EUR, z czego 1,0 mln EUR dotyczy zakupu i utrzymania sprzętu konferencyjnego, 0,4 mln EUR – zakupu i utrzymania urządzeń audiowizualnych dla Służby Prasowej, 0,1 mln EUR – urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, a kolejne 0,1 mln EUR – utrzymania sprzętu przeznaczonego dla restauracji i stołówek oraz innego wyposażenia,

| — | posiedzenia i konferencje – 0,7 mln EUR, dotyczy głównie jeszcze nieotrzymanych faktur za organizację posiedzeń Rady Europejskiej i Rady w 2018 r., |
| --- | --- |

—

posiedzenia i konferencje – 0,7 mln EUR, dotyczy głównie jeszcze nieotrzymanych faktur za organizację posiedzeń Rady Europejskiej i Rady w 2018 r.,

| — | zakup nieruchomości – 0,05 mln EUR na pokrycie wydatków notarialnych w związku z ostateczną płatnością za budynek Europa, |
| --- | --- |

—

zakup nieruchomości – 0,05 mln EUR na pokrycie wydatków notarialnych w związku z ostateczną płatnością za budynek Europa,

| — | meble – 0,3 mln EUR odpowiadające zamówieniom niektórych biur i dodatkowym zamówieniom na meble wystawionym w celu pokrycia zapotrzebowania Rady przed podpisaniem nowej umowy ramowej. |
| --- | --- |

—

meble – 0,3 mln EUR odpowiadające zamówieniom niektórych biur i dodatkowym zamówieniom na meble wystawionym w celu pokrycia zapotrzebowania Rady przed podpisaniem nowej umowy ramowej.

3.4.3.   Środki przeniesione na mocy decyzji z 2017 na 2018 r.

Jak przedstawiono w tabeli 11, kwotę 8,8 mln EUR przeniesiono z 2017 na 2018 r. na mocy decyzji, zgodnie z przepisami art. 13 ust. 2 rozporządzenia finansowego (RF) oraz art. 4 zasad stosowania (art. 12 ust. 2 rozporządzenia finansowego z 2018 r.)

Tabela 11

Środki przeniesione na mocy decyzji z 2017 na 2018 r. (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Środki przeniesione z 2017 na mocy decyzji | Zobowiązania 2018 | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane | Płatności 2018 | Środki przeniesione na 2019 w celu płatności |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1– 2 | 5 | 6 = 2– 4 |
| Nabywanie nieruchomości | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |

(EUR)

Kategoria

Środki przeniesione z 2017 na mocy decyzji

Zobowiązania 2018

Wskaźnik wykonania

Środki anulowane

Płatności 2018

Środki przeniesione na 2019 w celu płatności

1

2

3 = 2/1

4 = 1– 2

5

6 = 2– 4

Nabywanie nieruchomości

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Ogółem Rada Europejska/Rada

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Kwota ta jest związana z ostateczną płatnością za budynek Europa oraz planowanym zakupem czterech przyległych działek, ze względu na to, że niemożliwe było podpisanie stosownego końcowego aktu sprzedaży w 2017 r. w związku z opóźnieniami w wewnętrznych procedurach władz belgijskich, a następnie opóźnieniami w przygotowaniu dokumentacji prawnej przez notariuszy.

Wskaźnik wykonania środków przeniesionych na mocy decyzji wyniósł 46,8 % ze względu na fakt, że władze belgijskie ostatecznie nie przystąpiły do planowanej sprzedaży czterech przyległych działek. Kwota zobowiązania została w całości przeniesiona na 2019 r. z przeznaczeniem na płatności.

3.4.4.   Środki przeniesione na mocy decyzji z 2016 na 2017 r. z przeznaczeniem na płatności w 2018 r.

Środki przeniesione na mocy decyzji z 2016 na 2017 r., w odniesieniu do których należycie zaciągnięto zobowiązania w 2017 r., ale nie dokonano płatności, zostały przeniesione na 2018 r. z przeznaczeniem na płatności. Jak przedstawiono w tabeli 12, kwotę 0,3 mln EUR przeniesiono z przeznaczeniem na płatności.

Tabela 12

Środki przeniesione na mocy decyzji z 2016 na 2017 r. z przeznaczeniem na płatności w 2018 r. (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Środki przeniesione z 2017 w celu płatności | Płatności 2018 | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1– 2 |
| Wyposażenie techniczne | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |

(EUR)

Kategoria

Środki przeniesione z 2017 w celu płatności

Płatności 2018

Wskaźnik wykonania

Środki anulowane

1

2

3 = 2/1

4 = 1– 2

Wyposażenie techniczne

330 991

330 991

100,0 %

0

Ogółem Rada Europejska/Rada

330 991

330 991

100,0 %

0

Kwota ta związana jest z wymianą sprzętu (wyposażenia technicznego) w budynku Europa, który został uszkodzony przez wodę w październiku 2016 r.

Wskaźnik wykonania środków przeniesionych z 2017 r. wyniósł 100 %.

3.5.   Dochody przeznaczone na określony cel

3.5.1.   Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r.

Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r. wyniosły 23,0 mln EUR.

Tabela 13

Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2018 r. (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przed 2018 | Zobowiązania 2018 | Płatności 2018 | Wskaźnik wykonania | Anulowane dochody przeznaczone na określony cel |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 - 2 |
| Plan zatrudnienia | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | — |
| Inne wydatki związane z personelem | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 |
| Budynki | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 |
| Systemy komputerowe | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 |
| Meble | — | — | — | | — |
| Wyposażenie techniczne | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 |
| Transport | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | — |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | — |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | — |
| Posiedzenia i konferencje | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 |
| Informacja | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | — |
| Różne | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | — |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 126 150 | 117 101 | 117 101 | 92,8 % | 9 049 |
| Suma całkowita | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |

(EUR)

Kategoria

Dochody przeznaczone na określony cel przed 2018

Zobowiązania 2018

Płatności 2018

Wskaźnik wykonania

Anulowane dochody przeznaczone na określony cel

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 - 2

Plan zatrudnienia

1 424 860

1 424 860

1 424 860

100,0 %

—

Inne wydatki związane z personelem

1 226 806

1 222 768

1 212 356

99,7 %

4 038

Budynki

793 382

672 317

540 213

84,7 %

121 065

Systemy komputerowe

473 332

472 157

360 276

99,8 %

1 175

Meble

—

—

—

—

Wyposażenie techniczne

34 894

31 090

29 168

89,1 %

3 804

Transport

2 747

2 747

2 747

100,0 %

—

Koszty podróży służbowych delegacji

11 555 185

11 555 185

11 555 185

100,0 %

—

Koszty tłumaczenia ustnego

7 042 505

7 042 505

7 042 505

100,0 %

—

Posiedzenia i konferencje

148 367

136 571

134 123

92,0 %

11 796

Informacja

62 023

62 023

62 023

100,0 %

—

Różne

273 300

273 300

252 369

100,0 %

—

Ogółem Rada Europejska/Rada

23 037 401

22 895 523

22 615 825

99,4 %

141 878

Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ

126 150

117 101

117 101

92,8 %

9 049

Suma całkowita

23 163 551

23 012 625

22 732 926

99,3 %

150 927

Dochody przeznaczone na określony cel związane z działalnością SGR wyniosły ogółem 23,2 mln EUR, z czego w odniesieniu do 23,0 mln EUR należycie zaciągnięto zobowiązania w 2018 r. Pozostała kwota 0,2 mln EUR została anulowana zgodnie z art. 14 RF (art. 12 ust. 4 rozporządzenia finansowego z 2018 r.).

Kolejna część dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2018 r. (0,1 mln EUR) dotyczy kwot przesuniętych w 2017 r. przez ESDZ do Rady na pokrycie kosztów usług określonych w poszczególnych umowach o gwarantowanym poziomie usług między obiema instytucjami i świadczonych przez SGR. Z całej kwoty zobowiązania wynoszącej 0,1 mln 100 % zostało zapłacone w 2017 r.

3.5.2.   Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2017 r. z przeznaczeniem na płatności

Łączna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. z przeznaczeniem na płatności wynosi 0,3 mln EUR.

Tabela 14

Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2018 r. przeniesionych na 2018 r. z przeznaczeniem na płatności (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2017 r. z przeznaczeniem na płatności | Płatności 2018 | Wskaźnik wykonania | Anulowane dochody przeznaczone na określony cel |
| | 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 - 2 |
| Plan zatrudnienia | — | — | — | — |
| Inne wydatki związane z personelem | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Budynki | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Systemy komputerowe | 3 | — | 0,0 % | 3 |
| Meble | — | — | — | — |
| Wyposażenie techniczne | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Transport | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | — | — | — | — |
| Koszty tłumaczenia ustnego | — | — | — | — |
| Posiedzenia i konferencje | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Informacja | — | — | — | — |
| Różne | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | — |
| Suma całkowita | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |

(EUR)

Kategoria

Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2017 r. z przeznaczeniem na płatności

Płatności 2018

Wskaźnik wykonania

Anulowane dochody przeznaczone na określony cel

1

2

4 = 2/1

4 = 1 - 2

Plan zatrudnienia

—

—

—

—

Inne wydatki związane z personelem

10 362

167

1,6 %

10 195

Budynki

149 078

78 610

52,7 %

70 468

Systemy komputerowe

3

—

0,0 %

3

Meble

—

—

—

—

Wyposażenie techniczne

29 555

23 460

79,4 %

6 095

Transport

1 779

295

16,6 %

1 485

Koszty podróży służbowych delegacji

—

—

—

—

Koszty tłumaczenia ustnego

—

—

—

—

Posiedzenia i konferencje

5 530

5 274

95,4 %

256

Informacja

—

—

—

—

Różne

38 773

7 627

19,7 %

31 146

Ogółem Rada Europejska/Rada

235 082

115 433

49,1 %

119 648

Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ

17 526

17 526

100,0 %

—

Suma całkowita

252 608

132 959

52,6 %

119 648

3.5.3.   Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r. przeniesione na 2019 r. z przeznaczeniem na płatności

Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r., w odniesieniu do których należycie zaciągnięto zobowiązania, ale nie dokonano płatności w 2018 r., zostały przeniesione z 2018 r. na 2019 r. i wyniosły łącznie 0,3 mln EUR.

Tabela 15

Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r. przeniesione na 2019 r. (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przed 2018 | Zobowiązania 2018 | Płatności 2018 | Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione na 2019 | Wskaźnik przeniesienia |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 4/2 |
| Plan zatrudnienia | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | — | 0,0 % |
| Inne wydatki związane z personelem | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Budynki | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Systemy komputerowe | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Meble | — | — | — | — | |
| Wyposażenie techniczne | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Transport | 2 747 | 2 747 | 2 747 | — | 0,0 % |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | — | 0,0 % |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | — | 0,0 % |
| Posiedzenia i konferencje | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Informacja | 62 023 | 62 023 | 62 023 | — | 0,0 % |
| Różne | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 126 150 | 117 101 | 117 101 | — | 0,0 % |
| Suma całkowita | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |

(EUR)

Kategoria

Dochody przeznaczone na określony cel przed 2018

Zobowiązania 2018

Płatności 2018

Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione na 2019

Wskaźnik przeniesienia

1

2

3

4 = 2 - 3

5 = 4/2

Plan zatrudnienia

1 424 860

1 424 860

1 424 860

—

0,0 %

Inne wydatki związane z personelem

1 226 806

1 222 768

1 212 356

10 412

0,9 %

Budynki

793 382

672 317

540 213

132 103

19,6 %

Systemy komputerowe

473 332

472 157

360 276

111 881

23,7 %

Meble

—

—

—

—

Wyposażenie techniczne

34 894

31 090

29 168

1 922

6,2 %

Transport

2 747

2 747

2 747

—

0,0 %

Koszty podróży służbowych delegacji

11 555 185

11 555 185

11 555 185

—

0,0 %

Koszty tłumaczenia ustnego

7 042 505

7 042 505

7 042 505

—

0,0 %

Posiedzenia i konferencje

148 367

136 571

134 123

2 449

1,8 %

Informacja

62 023

62 023

62 023

—

0,0 %

Różne

273 300

273 300

252 369

20 931

7,7 %

Ogółem Rada Europejska/Rada

23 037 401

22 895 523

22 615 825

279 699

1,2 %

Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ

126 150

117 101

117 101

—

0,0 %

Suma całkowita

23 163 551

23 012 625

22 732 926

279 699

1,2 %

Kwoty przeniesione pochodzą głównie z poniższych kategorii:

| — | budynki – 0,1 mln EUR dotyczące prac związanych z zagospodarowaniem, |
| --- | --- |

—

budynki – 0,1 mln EUR dotyczące prac związanych z zagospodarowaniem,

| — | systemy komputerowe – 0,1 mln EUR odpowiadające kosztom pomocy zewnętrznej, |
| --- | --- |

—

systemy komputerowe – 0,1 mln EUR odpowiadające kosztom pomocy zewnętrznej,

| — | wydatki różne – 0,02 mln EUR odpowiadające głównie kosztom postępowań sądowych i kosztom prawnym. |
| --- | --- |

—

wydatki różne – 0,02 mln EUR odpowiadające głównie kosztom postępowań sądowych i kosztom prawnym.

3.5.4.   Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2018 r.

Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2018 r. wyniosły 23,7 mln EUR. Z tego kwota 351 460 EUR odpowiada kwotom przesuniętym przez ESDZ do Rady.

Tabela 16

Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych w 2018 r. (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel 2018 | Zobowiązania 2018 | Płatności 2018 | Dostępne dochody przeznaczone na określony cel |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 - 3 |
| Plan zatrudnienia | 1 489 158 | — | — | 1 489 158 |
| Inne wydatki związane z personelem | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Budynki | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Systemy komputerowe | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Meble | — | — | — | 0 |
| Wyposażenie techniczne | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Transport | 5 454 | — | — | 5 454 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 6 911 068 | — | — | 6 911 068 |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 11 066 291 | — | — | 11 066 291 |
| Posiedzenia i konferencje | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Informacja | 68 116 | — | — | 68 116 |
| Różne | 33 737 | — | — | 33 737 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Suma całkowita | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |

(EUR)

Kategoria

Dochody przeznaczone na określony cel 2018

Zobowiązania 2018

Płatności 2018

Dostępne dochody przeznaczone na określony cel

1

2

3

4 = 1 - 3

Plan zatrudnienia

1 489 158

—

—

1 489 158

Inne wydatki związane z personelem

1 472 997

112 414

62 508

1 410 489

Budynki

984 112

195 806

81 498

902 614

Systemy komputerowe

976 647

262 528

69 889

906 758

Meble

—

—

—

0

Wyposażenie techniczne

210 364

143 204

139 077

71 286

Transport

5 454

—

—

5 454

Koszty podróży służbowych delegacji

6 911 068

—

—

6 911 068

Koszty tłumaczenia ustnego

11 066 291

—

—

11 066 291

Posiedzenia i konferencje

139 883

132 947

55 875

84 008

Informacja

68 116

—

—

68 116

Różne

33 737

—

—

33 737

Ogółem Rada Europejska/Rada

23 357 827

846 899

408 847

22 948 980

Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ

351 460

208 560

124 366

227 095

Suma całkowita

23 709 288

1 055 459

533 213

23 176 075

Dochody przeznaczone na określony cel w 2018 r. związane z działalnością SGR wyniosły 23,4 mln EUR. W trakcie roku budżetowego zaciągnięto zobowiązania na kwotę 0,8 mln EUR, zaś kwota 23,0 mln EUR została przeniesiona na 2019 r. zgodnie z art. 14 RF (art. 12 ust. 4 rozporządzenia finansowego z 2018 r.)

Około 50 % dochodów przeznaczonych na określony cel (11 mln EUR) jest związanych z tłumaczeniem ustnym i pochodzi z dopłat dla niektórych języków w celu pokrycia kosztów dodatkowego tłumaczenia ustnego w tych językach. Kwota 7 mln EUR związana jest z kosztami podróży służbowych delegacji według salda wynikającego z przedstawionych przez nie oświadczeń dotyczących podróży służbowych. Pozostała część dotyczy głównie zwrotu kwot związanych z rozmaitymi operacjami administracyjnymi Rady.

---

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(3)  Budynek Europa.

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 1).

(5)  Kwota netto > 250 000 EUR.

(*1)  W tym wewnętrzne realokacje środków.

(6)  Zgodnie z decyzją 111/07 SGR dokonuje przesunięcia 66 % niewykorzystanych kwot dostępnych w pulach językowych na tłumaczenia ustne do pul środków na wydatki związane z podróżami służbowymi delegatów do wykorzystania w tym samym roku budżetowym. W 2018 r. odpowiadało to kwocie 6,6 mln EUR.

(*2)  W tym wewnętrzne realokacje środków.

---

ZAŁĄCZNIK

RADA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA ROK 2018

| (EUR) |
| --- |
| Pozycja budżetowa | Początkowe środki | Przesunięcia/Korekty | Końcowe środki | Zobowiązania | Płatności | Przeniesienie na podstawie uprawnienia na rok | Przeniesienie na podstawie decyzji na rok | Środki anulowane |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 342 000,00 | | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | | | 9 958,68 |
| 1 0 0 1 | Należności związane z zajmowanym stanowiskiem | 70 000,00 | | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | 2 200,00 |
| 1 0 0 2 | Należności związane z osobistą sytuacją pracownika | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | | | 1 125,70 |
| 1 0 0 3 | Zabezpieczenie społeczne | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | | | 1 438,94 |
| 1 0 0 4 | Inne wydatki na zarządzanie | 675 000,00 | | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 46 117,27 | | 226 041,11 |
| 1 0 0 7 | Roczna korekta wynagrodzeń | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Wynagrodzenie i inne należności | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | | 290 764,43 |
| 1 0 1 0 | Świadczenia przejściowe | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 1 0 1 | Ustanie stosunku pracy | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| Ogółem rozdział 1 0 – Członkowie instytucji | 1 346 000,00 | | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | | 427 045,93 |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 246 398 000,00 | | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | | | 11 827 634,10 |
| 1 1 0 1 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | | | 572 243,07 |
| 1 1 0 2 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika | 62 300 000,00 | | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | | | 1 251 822,99 |
| 1 1 0 3 | Zabezpieczenie społeczne | 10 100 000,00 | | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | | | 607 377,57 |
| 1 1 0 4 | Wskaźniki korygujące | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | | | 10 681,91 |
| 1 1 0 5 | Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe | 1 450 000,00 | – 250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | | | 423 877,47 |
| 1 1 0 6 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 432 237,31 | | 741 122,22 |
| 1 1 0 7 | Roczna korekta wynagrodzeń | 3 128 000,00 | | 3 128 000,00 | | | | | 3 128 000,00 |
| 1 1 0 | Wynagrodzenie i inne należności | 327 748 000,00 | – 150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | | 18 562 759,33 |
| 1 1 1 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby | 362 000,00 | | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | | | 188 018,18 |
| 1 1 1 2 | Należności byłych sekretarzy generalnych | 690 000,00 | | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | | | 99 639,50 |
| 1 1 1 | Ustanie stosunku pracy | 1 052 000,00 | | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | | | 287 657,68 |
| 1 1 2 0 | Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi) | | | | | | | | |
| 1 1 2 | Środki rezerwowe | | | | | | | | |
| Ogółem rozdział 1 1 – Urzędnicy i pracownicy czasowi | 328 800 000,00 | – 150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | | 18 850 417,01 |
| 1 2 0 0 | Inni pracownicy | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | | 266 455,38 |
| 1 2 0 1 | Oddelegowani eksperci krajowi | 993 000,00 | | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | | 5 210,88 |
| 1 2 0 2 | Staże | 680 000,00 | | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | | 20 499,78 |
| 1 2 0 3 | Usługi zewnętrzne | 498 000,00 | – 130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | | 154 350,23 |
| 1 2 0 4 | Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych | 200 000,00 | | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | | 69 490,00 |
| 1 2 0 7 | Roczna korekta wynagrodzeń | 104 000,00 | – 104 000,00 | | | | | | |
| 1 2 0 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| Ogółem rozdział 1 2 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1 3 0 0 | Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 192 000,00 | –55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Doskonalenie zawodowe | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | | 2 081,42 |
| 1 3 0 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1 484 046,53 | 882 972,05 | | 2 981,42 |
| 1 3 1 0 | Pomoc w szczególnych przypadkach | 30 000,00 | | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | | 26 407,12 |
| 1 3 1 1 | Kontakty towarzyskie między pracownikami | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | | 300,00 |
| 1 3 1 2 | Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych | 210 000,00 | –20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | | 13 626,20 |
| 1 3 1 3 | Inne wydatki socjalne | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | | 600,00 |
| 1 3 1 | Środki wsparcia dla personelu instytucji | 423 000,00 | | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | | 40 933,32 |
| 1 3 2 0 | Służba medyczna | 505 000,00 | | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | | 134 672,72 |
| 1 3 2 2 | Żłobki i świetlice | 2 895 000,00 | | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | | 296 756,00 |
| 1 3 2 | Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | | 431 428,72 |
| 1 3 3 1 | Koszty delegacji Sekretariatu Rady | 3 130 000,00 | | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | | 298 848,17 |
| 1 3 3 2 | Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską | 800 000,00 | | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | | 14 377,74 |
| 1 3 3 | Delegacje | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | | 313 225,91 |
| Ogółem rozdział 1 3 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | | 788 569,37 |
| OGÓŁEM TYTUŁ 1 – Osoby pracujące dla instytucji | 353 159 000,00 | | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | | 20 582 038,58 |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | | | 555,93 |
| 2 0 0 2 | Nabywanie nieruchomości | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | | 45 035,11 | | 464,89 |
| 2 0 0 3 | Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | | 21 766,23 |
| 2 0 0 4 | Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków | 2 547 000,00 | – 800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | | 24 904,93 |
| 2 0 0 5 | Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i zagospodarowaniem budynków | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | | 1 249,22 |
| 2 0 0 | Budynki | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | | 48 941,20 |
| 2 0 1 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 19 080 000,00 | – 208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | | 508 282,72 |
| 2 0 1 1 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 4 766 000,00 | – 568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | | 199 939,73 |
| 2 0 1 2 | Ochrona budynków i nadzór nad nimi | 18 493 000,00 | – 460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | | 633 339,37 |
| 2 0 1 3 | Ubezpieczenie | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | | 2 611,66 |
| 2 0 1 4 | Inne wydatki związane z budynkami | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | | 69 779,93 |
| 2 0 1 | Wydatki związane z budynkami | 43 159 000,00 | –1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | | 1 413 953,41 |
| Ogółem rozdział 2 0 – Budynki i koszty dodatkowe | 56 360 377,00 | – 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | | 1 462 894,61 |
| 2 1 0 0 | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 10 716 000,00 | –1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | | 68,83 |
| 2 1 0 1 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | | 10 417,98 |
| 2 1 0 2 | Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | | 1,73 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacja | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | | |
| 2 1 0 | Systemy komputerowe i telekomunikacja | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | | 10 488,54 |
| 2 1 1 1 | Zakup i wymiana mebli | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | | 6 399,28 |
| 2 1 1 2 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa mebli | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | | 2 977,08 |
| 2 1 1 | Meble | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | | 9 376,36 |
| 2 1 2 0 | Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | | 45 113,52 |
| 2 1 2 1 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych | 312 000,00 | – 127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | | 17 530,80 |
| 2 1 2 2 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych | 1 538 000,00 | – 255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | | 117 990,89 |
| 2 1 2 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | | 180 635,21 |
| 2 1 3 1 | Zakup i wymiana parku samochodowego | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2 1 3 2 | Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | | 97 433,90 |
| 2 1 3 3 | Plan mobilności | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | | |
| 2 1 3 | Transport | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | | 97 433,90 |
| Ogółem rozdział 2 1 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | | 297 934,01 |
| 2 2 0 0 | Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | | | 11 209 685,00 |
| 2 2 0 1 | Inne koszty podróży służbowych | 470 000,00 | | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | | 102 992,85 |
| 2 2 0 2 | Koszty tłumaczenia ustnego | 79 316 000,00 | –4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | | 9 890 067,48 |
| 2 2 0 3 | Koszty reprezentacyjne | 175 000,00 | | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | | 72 057,44 |
| 2 2 0 4 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | | 44 849,55 |
| 2 2 0 5 | Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | | 121 935,14 |
| 2 2 0 | Posiedzenia i konferencje | 102 063 000,00 | | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | | 21 441 587,46 |
| 2 2 1 0 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 3 770 000,00 | –1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | | 19 521,59 |
| 2 2 1 1 | Dziennik Urzędowy | 1 777 000,00 | – 995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | | | 188 042,70 |
| 2 2 1 2 | Publikacje ogólne | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | | 295,68 |
| 2 2 1 3 | Informacje i akcje o charakterze publicznym | 4 385 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | | 58 775,53 |
| 2 2 1 | Informacja | 10 152 000,00 | –1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | | 266 635,50 |
| 2 2 3 0 | Materiały biurowe | 358 000,00 | | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | | 12 631,06 |
| 2 2 3 1 | Opłaty pocztowe | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | | |
| 2 2 3 2 | Koszty badań, analiz i konsultacji | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | | 975,00 |
| 2 2 3 4 | Przeprowadzki | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | | 4 151,00 |
| 2 2 3 5 | Obciążenia finansowe | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | | 2 500,00 |
| 2 2 3 6 | Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | | 676 026,37 |
| 2 2 3 7 | Inne wydatki na działalność | 281 000,00 | –17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | | 101 489,02 |
| 2 2 3 | Wydatki różne | 1 787 000,00 | | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | | 797 772,45 |
| Ogółem rozdział 2 2 – Wydatki na działalność | 114 002 000,00 | –1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | | 22 505 995,41 |
| OGÓŁEM TYTUŁ 2 – Budynki, wyposażenie i wydatki na działalność | 218 235 377,00 | | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | | 24 266 824,03 |
| 10 0 | Środki rezerwowe | | | | | | | | |
| 10 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| OGÓŁEM TYTUŁ 10 – Inne wydatki | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| Budżet ogółem | 572 894 377,00 | | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | | 46 348 862,61 |

(EUR)

Pozycja budżetowa

Początkowe środki

Przesunięcia/Korekty

Końcowe środki

Zobowiązania

Płatności

Przeniesienie na podstawie uprawnienia na rok

Przeniesienie na podstawie decyzji na rok

Środki anulowane

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

342 000,00

342 000,00

332 041,32

332 041,32

9 958,68

1 0 0 1

Należności związane z zajmowanym stanowiskiem

70 000,00

70 000,00

67 800,00

67 800,00

2 200,00

1 0 0 2

Należności związane z osobistą sytuacją pracownika

10 000,00

10 000,00

8 874,30

8 874,30

1 125,70

1 0 0 3

Zabezpieczenie społeczne

14 000,00

14 000,00

12 561,06

12 561,06

1 438,94

1 0 0 4

Inne wydatki na zarządzanie

675 000,00

675 000,00

448 958,89

402 841,62

46 117,27

226 041,11

1 0 0 7

Roczna korekta wynagrodzeń

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Wynagrodzenie i inne należności

1 161 000,00

1 161 000,00

870 235,57

824 118,30

46 117,27

290 764,43

1 0 1 0

Świadczenia przejściowe

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

1 0 1

Ustanie stosunku pracy

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

Ogółem rozdział 1 0 – Członkowie instytucji

1 346 000,00

1 346 000,00

918 954,07

872 836,80

46 117,27

427 045,93

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

246 398 000,00

246 398 000,00

234 570 365,90

234 570 365,90

11 827 634,10

1 1 0 1

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem

1 920 000,00

1 920 000,00

1 347 756,93

1 347 756,93

572 243,07

1 1 0 2

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika

62 300 000,00

62 300 000,00

61 048 177,01

61 048 177,01

1 251 822,99

1 1 0 3

Zabezpieczenie społeczne

10 100 000,00

10 100 000,00

9 492 622,43

9 492 622,43

607 377,57

1 1 0 4

Wskaźniki korygujące

52 000,00

100 000,00

152 000,00

141 318,09

141 318,09

10 681,91

1 1 0 5

Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

1 450 000,00

– 250 000,00

1 200 000,00

776 122,53

776 122,53

423 877,47

1 1 0 6

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy

2 400 000,00

2 400 000,00

1 658 877,78

1 226 640,47

432 237,31

741 122,22

1 1 0 7

Roczna korekta wynagrodzeń

3 128 000,00

3 128 000,00

3 128 000,00

1 1 0

Wynagrodzenie i inne należności

327 748 000,00

– 150 000,00

327 598 000,00

309 035 240,67

308 603 003,36

432 237,31

18 562 759,33

1 1 1 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby

362 000,00

362 000,00

173 981,82

173 981,82

188 018,18

1 1 1 2

Należności byłych sekretarzy generalnych

690 000,00

690 000,00

590 360,50

590 360,50

99 639,50

1 1 1

Ustanie stosunku pracy

1 052 000,00

1 052 000,00

764 342,32

764 342,32

287 657,68

1 1 2 0

Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi)

1 1 2

Środki rezerwowe

Ogółem rozdział 1 1 – Urzędnicy i pracownicy czasowi

328 800 000,00

– 150 000,00

328 650 000,00

309 799 582,99

309 367 345,68

432 237,31

18 850 417,01

1 2 0 0

Inni pracownicy

10 565 000,00

234 000,00

10 799 000,00

10 532 544,62

10 527 294,62

5 250,00

266 455,38

1 2 0 1

Oddelegowani eksperci krajowi

993 000,00

993 000,00

987 789,12

986 208,64

1 580,48

5 210,88

1 2 0 2

Staże

680 000,00

680 000,00

659 500,22

636 110,57

23 389,65

20 499,78

1 2 0 3

Usługi zewnętrzne

498 000,00

– 130 000,00

368 000,00

213 649,77

114 848,26

98 801,51

154 350,23

1 2 0 4

Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych

200 000,00

200 000,00

130 510,00

126 095,00

4 415,00

69 490,00

1 2 0 7

Roczna korekta wynagrodzeń

104 000,00

– 104 000,00

1 2 0

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

Ogółem rozdział 1 2 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1 3 0 0

Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

192 000,00

–55 000,00

137 000,00

136 100,00

124 158,91

11 941,09

900,00

1 3 0 1

Doskonalenie zawodowe

2 028 000,00

205 000,00

2 233 000,00

2 230 918,58

1 359 887,62

871 030,96

2 081,42

1 3 0

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

2 220 000,00

150 000,00

2 370 000,00

2 367 018,58

1 484 046,53

882 972,05

2 981,42

1 3 1 0

Pomoc w szczególnych przypadkach

30 000,00

30 000,00

3 592,88

305,13

3 287,75

26 407,12

1 3 1 1

Kontakty towarzyskie między pracownikami

117 000,00

117 000,00

116 700,00

74 377,81

42 322,19

300,00

1 3 1 2

Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

210 000,00

–20 000,00

190 000,00

176 373,80

146 691,42

29 682,38

13 626,20

1 3 1 3

Inne wydatki socjalne

66 000,00

20 000,00

86 000,00

85 400,00

81 792,36

3 607,64

600,00

1 3 1

Środki wsparcia dla personelu instytucji

423 000,00

423 000,00

382 066,68

303 166,72

78 899,96

40 933,32

1 3 2 0

Służba medyczna

505 000,00

505 000,00

370 327,28

245 870,06

124 457,22

134 672,72

1 3 2 2

Żłobki i świetlice

2 895 000,00

2 895 000,00

2 598 244,00

2 352 740,95

245 503,05

296 756,00

1 3 2

Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją

3 400 000,00

3 400 000,00

2 968 571,28

2 598 611,01

369 960,27

431 428,72

1 3 3 1

Koszty delegacji Sekretariatu Rady

3 130 000,00

3 130 000,00

2 831 151,83

2 555 951,83

275 200,00

298 848,17

1 3 3 2

Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską

800 000,00

800 000,00

785 622,26

725 622,26

60 000,00

14 377,74

1 3 3

Delegacje

3 930 000,00

3 930 000,00

3 616 774,09

3 281 574,09

335 200,00

313 225,91

Ogółem rozdział 1 3 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

9 973 000,00

150 000,00

10 123 000,00

9 334 430,63

7 667 398,35

1 667 032,28

788 569,37

OGÓŁEM TYTUŁ 1 – Osoby pracujące dla instytucji

353 159 000,00

353 159 000,00

332 576 961,42

330 298 137,92

2 278 823,50

20 582 038,58

2 0 0 0

Czynsze

1 109 000,00

764 500,00

1 873 500,00

1 872 944,07

1 872 944,07

555,93

2 0 0 2

Nabywanie nieruchomości

45 500,00

45 500,00

45 035,11

45 035,11

464,89

2 0 0 3

Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją

8 855 377,00

100 000,00

8 955 377,00

8 933 610,77

2 660 173,45

6 273 437,32

21 766,23

2 0 0 4

Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków

2 547 000,00

– 800 000,00

1 747 000,00

1 722 095,07

556 816,26

1 165 278,81

24 904,93

2 0 0 5

Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i zagospodarowaniem budynków

690 000,00

240 000,00

930 000,00

928 750,78

252 289,49

676 461,29

1 249,22

2 0 0

Budynki

13 201 377,00

350 000,00

13 551 377,00

13 502 435,80

5 342 223,27

8 160 212,53

48 941,20

2 0 1 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

19 080 000,00

– 208 500,00

18 871 500,00

18 363 217,28

14 078 900,36

4 284 316,92

508 282,72

2 0 1 1

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

4 766 000,00

– 568 199,00

4 197 801,00

3 997 861,27

2 994 243,15

1 003 618,12

199 939,73

2 0 1 2

Ochrona budynków i nadzór nad nimi

18 493 000,00

– 460 000,00

18 033 000,00

17 399 660,63

15 138 196,26

2 261 464,37

633 339,37

2 0 1 3

Ubezpieczenie

270 000,00

12 500,00

282 500,00

279 888,34

267 368,25

12 520,09

2 611,66

2 0 1 4

Inne wydatki związane z budynkami

550 000,00

134 199,00

684 199,00

614 419,07

248 375,46

366 043,61

69 779,93

2 0 1

Wydatki związane z budynkami

43 159 000,00

–1 090 000,00

42 069 000,00

40 655 046,59

32 727 083,48

7 927 963,11

1 413 953,41

Ogółem rozdział 2 0 – Budynki i koszty dodatkowe

56 360 377,00

– 740 000,00

55 620 377,00

54 157 482,39

38 069 306,75

16 088 175,64

1 462 894,61

2 1 0 0

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego

10 716 000,00

–1 308 620,03

9 407 379,97

9 407 311,14

4 074 329,13

5 332 982,01

68,83

2 1 0 1

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych

21 799 000,00

1 975 592,68

23 774 592,68

23 764 174,70

11 601 291,26

12 162 883,44

10 417,98

2 1 0 2

Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania

7 195 000,00

370 442,66

7 565 442,66

7 565 440,93

6 359 503,70

1 205 937,23

1,73

2 1 0 3

Telekomunikacja

1 590 000,00

443 584,69

2 033 584,69

2 033 584,69

1 186 945,73

846 638,96

2 1 0

Systemy komputerowe i telekomunikacja

41 300 000,00

1 481 000,00

42 781 000,00

42 770 511,46

23 222 069,82

19 548 441,64

10 488,54

2 1 1 1

Zakup i wymiana mebli

692 000,00

190 500,00

882 500,00

876 100,72

605 703,81

270 396,91

6 399,28

2 1 1 2

Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa mebli

41 000,00

9 500,00

50 500,00

47 522,92

27 778,82

19 744,10

2 977,08

2 1 1

Meble

733 000,00

200 000,00

933 000,00

923 623,64

633 482,63

290 141,01

9 376,36

2 1 2 0

Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

2 494 000,00

404 778,87

2 898 778,87

2 853 665,35

1 798 417,33

1 055 248,02

45 113,52

2 1 2 1

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych

312 000,00

– 127 990,00

184 010,00

166 479,20

69 675,28

96 803,92

17 530,80

2 1 2 2

Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

1 538 000,00

– 255 788,87

1 282 211,13

1 164 220,24

747 565,41

416 654,83

117 990,89

2 1 2

Wyposażenie i instalacje techniczne

4 344 000,00

21 000,00

4 365 000,00

4 184 364,79

2 615 658,02

1 568 706,77

180 635,21

2 1 3 1

Zakup i wymiana parku samochodowego

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2 1 3 2

Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego

1 046 000,00

476 000,00

1 522 000,00

1 424 566,10

877 954,80

546 611,30

97 433,90

2 1 3 3

Plan mobilności

450 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

214 434,82

285 565,18

2 1 3

Transport

1 496 000,00

540 000,00

2 036 000,00

1 938 566,10

1 106 389,62

832 176,48

97 433,90

Ogółem rozdział 2 1 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie

47 873 000,00

2 242 000,00

50 115 000,00

49 817 065,99

27 577 600,09

22 239 465,90

297 934,01

2 2 0 0

Koszty podróży służbowych delegacji

17 802 000,00

4 529 114,00

22 331 114,00

11 121 429,00

11 121 429,00

11 209 685,00

2 2 0 1

Inne koszty podróży służbowych

470 000,00

470 000,00

367 007,15

304 507,15

62 500,00

102 992,85

2 2 0 2

Koszty tłumaczenia ustnego

79 316 000,00

–4 874 614,00

74 441 386,00

64 551 318,52

52 642 446,52

11 908 872,00

9 890 067,48

2 2 0 3

Koszty reprezentacyjne

175 000,00

175 000,00

102 942,56

89 307,70

13 634,86

72 057,44

2 2 0 4

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

4 040 000,00

220 000,00

4 260 000,00

4 215 150,45

3 718 223,70

496 926,75

44 849,55

2 2 0 5

Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń

260 000,00

125 500,00

385 500,00

263 564,86

181 529,89

82 034,97

121 935,14

2 2 0

Posiedzenia i konferencje

102 063 000,00

102 063 000,00

80 621 412,54

68 057 443,96

12 563 968,58

21 441 587,46

2 2 1 0

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

3 770 000,00

–1 016 500,00

2 753 500,00

2 733 978,41

1 769 163,24

964 815,17

19 521,59

2 2 1 1

Dziennik Urzędowy

1 777 000,00

– 995 500,00

781 500,00

593 457,30

593 457,30

188 042,70

2 2 1 2

Publikacje ogólne

220 000,00

62 000,00

282 000,00

281 704,32

173 181,85

108 522,47

295,68

2 2 1 3

Informacje i akcje o charakterze publicznym

4 385 000,00

448 000,00

4 833 000,00

4 774 224,47

2 851 691,87

1 922 532,60

58 775,53

2 2 1

Informacja

10 152 000,00

–1 502 000,00

8 650 000,00

8 383 364,50

5 387 494,26

2 995 870,24

266 635,50

2 2 3 0

Materiały biurowe

358 000,00

358 000,00

345 368,94

268 621,78

76 747,16

12 631,06

2 2 3 1

Opłaty pocztowe

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33 546,79

26 453,21

2 2 3 2

Koszty badań, analiz i konsultacji

60 000,00

17 000,00

77 000,00

76 025,00

19 825,00

56 200,00

975,00

2 2 3 4

Przeprowadzki

18 000,00

18 000,00

13 849,00

8 093,85

5 755,15

4 151,00

2 2 3 5

Obciążenia finansowe

10 000,00

10 000,00

7 500,00

3 158,58

4 341,42

2 500,00

2 2 3 6

Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty

1 000 000,00

1 000 000,00

323 973,63

173 055,91

150 917,72

676 026,37

2 2 3 7

Inne wydatki na działalność

281 000,00

–17 000,00

264 000,00

162 510,98

49 645,29

112 865,69

101 489,02

2 2 3

Wydatki różne

1 787 000,00

1 787 000,00

989 227,55

555 947,20

433 280,35

797 772,45

Ogółem rozdział 2 2 – Wydatki na działalność

114 002 000,00

–1 502 000,00

112 500 000,00

89 994 004,59

74 000 885,42

15 993 119,17

22 505 995,41

OGÓŁEM TYTUŁ 2 – Budynki, wyposażenie i wydatki na działalność

218 235 377,00

218 235 377,00

193 968 552,97

139 647 792,26

54 320 760,71

24 266 824,03

10 0

Środki rezerwowe

10 1

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

OGÓŁEM TYTUŁ 10 – Inne wydatki

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Budżet ogółem

572 894 377,00

572 894 377,00

526 545 514,39

469 945 930,18

56 599 584,21

46 348 862,61

---