# Úřední věstník C 272/2019

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 272 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6213. srpna 2019 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 272

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6213. srpna 2019

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Rada |
| 2019/C 272/01 | Zpráva o finanční činnosti za rok 2018 — Oddíl II – Evropská rada a Rada | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

2019/C 272/01

Zpráva o finanční činnosti za rok 2018 — Oddíl II – Evropská rada a Rada

1

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

| 13.8.2019 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2019

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 272/1

---

ZPRÁVA O FINANČNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2018 —

Oddíl II – Evropská rada a Rada

(2019/C 272/01)

OBSAH

| 1. | ÚVOD | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2018 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Hlavní cíle ve finanční oblasti | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2018 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Obecný přístup | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Rozpočet 2018 | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Rozpočet na rok 2018 a okruh 5 finančního výhledu rozpočtu EU | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Činnosti a cíle Evropské rady a Rady v roce 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Zasedání | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Legislativní činnosti | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizace administrativy | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Plnění cílů v roce 2018 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Příjmy | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Výdaje v roce 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Rozpočtové změny v roce 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Přehled plnění rozpočtu v období 2010–2018 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Čerpání prostředků podle kategorií v roce 2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Přenesené prostředky | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Prostředky přenesené z roku 2017 do roku 2018 automaticky | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Prostředky přenesené z roku 2018 do roku 2019 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Prostředky přenesené z roku 2017 do roku 2018 na základě rozhodnutí | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 na platby v roce 2018 | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Účelově vázané příjmy | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2018 | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2017 | 21 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2018 a přenesené do roku 2019 na platby | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2018 | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   ÚVOD

V souladu s článkem 249 finančního nařízení (1) (článek 142 finančního nařízení platného do roku 2018 (2)) je tento dokument zprávou o rozpočtovém a finančním řízení oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) za rozpočtový rok 2018.

Tato zpráva vychází z předběžné účetní závěrky za rok 2018, ze zjištění uvedených ve výročních zprávách o činnosti vypracovaných schvalujícími osobami Rady a z informací o plnění rozpočtu pocházejících z finančního systému Rady.

Kapitola 2 této zprávy obsahuje souhrnné informace o rámci, který byl pro rozpočtový rok 2018 stanoven. Celkový přehled čerpání rozpočtových prostředků, které byly v roce 2018 k dispozici, je uveden v kapitole 3.

Plnění rozpočtu na rok 2018 podle rozpočtových položek je obsaženo v příloze.

2.   CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2018

2.1.   Hlavní cíle ve finanční oblasti

Hlavními cíli generálního sekretariátu Rady (dále jen „GSR“) ve finanční oblasti pro rok 2018 bylo:

| — | účinným a efektivním využíváním finančních zdrojů zajistit průběžnou podporu předsedovi Evropské rady a Radě; |
| --- | --- |

—

účinným a efektivním využíváním finančních zdrojů zajistit průběžnou podporu předsedovi Evropské rady a Radě;

| — | dosáhnout dalšího pokroku v procesu modernizace administrativy s cílem posílit kvalitu svého organizačního uspořádání a řádné využívání zdrojů; |
| --- | --- |

—

dosáhnout dalšího pokroku v procesu modernizace administrativy s cílem posílit kvalitu svého organizačního uspořádání a řádné využívání zdrojů;

| — | dohodnout konečné náklady na budovu Europa s belgickou vládou. |
| --- | --- |

—

dohodnout konečné náklady na budovu Europa s belgickou vládou.

2.2.   Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2018

2.2.1.   Obecný přístup

Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady na rok 2018 vycházelo z obecného cíle nepřekročit u výdajů nesouvisejících s platy v nominálním vyjádření celkovou úroveň rozpočtu na rok 2017.

Navýšení související se statutárními či smluvními povinnostmi nebo v oblastech považovaných za zásadní pro řádné fungování GSR byla kompenzována stanovením priorit a změnou plánování u některých projektů s ohledem na plnění rozpočtu v uplynulých letech.

Pokud jde o plán pracovních míst, GSR pokračoval ve zefektivňování organizace takto:

| — | transformací 25 míst AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3 a 5 AST2) na 25 míst SC (10 SC2 a 15 SC1), 20 míst AST (10 AST7 a 10 AST6) na 20 míst AD (10 AD7 a 10 AD5) a jednoho dočasného místa AD12 na trvalé místo AD12 v rámci pokračující modernizace administrativy, |
| --- | --- |

—

transformací 25 míst AST (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3 a 5 AST2) na 25 míst SC (10 SC2 a 15 SC1), 20 míst AST (10 AST7 a 10 AST6) na 20 míst AD (10 AD7 a 10 AD5) a jednoho dočasného místa AD12 na trvalé místo AD12 v rámci pokračující modernizace administrativy,

| — | přesunem jednoho místa AD5 a jednoho místa AST1 do Komise v rámci zajištění organizace a fungování skupiny pro reakci na počítačové hrozby v orgánech, institucích a jiných subjektech EU (CERT-EU), |
| --- | --- |

—

přesunem jednoho místa AD5 a jednoho místa AST1 do Komise v rámci zajištění organizace a fungování skupiny pro reakci na počítačové hrozby v orgánech, institucích a jiných subjektech EU (CERT-EU),

| — | doplněním 4 míst AD5 a 2 míst AST1 s cílem zohlednit nový jazykový režim překladů do irštiny podle pokynů Komise. |
| --- | --- |

—

doplněním 4 míst AD5 a 2 míst AST1 s cílem zohlednit nový jazykový režim překladů do irštiny podle pokynů Komise.

2.2.2.   Rozpočet 2018

Rozpočtový orgán stanovil souhrnný rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2018 ve výši 572,9 milionu EUR. To ve srovnání s rokem 2017 odpovídá zvýšení o 11,3 milionu EUR (+2,0 %).

Počet míst v plánu pracovních míst na rok 2018 pro Evropskou radu a Radu činil 3031.

V tabulce 1 je uveden přehled rozpočtu na rok 2018 podle jednotlivých kategorií.

Tabulka 1

Rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2018 ve srovnání s rokem 2017

| (podle kategorií, v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 | Změna 2018/2017 s EB (3) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plán pracovních míst | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 24 878 000 | 24 359 000 | –2,1 % |
| Budovy (bez nákupu budov) | 57 789 000 | 56 360 377 | –2,5 % |
| Počítačové systémy | 42 800 000 | 41 300 000 | –3,5 % |
| Nábytek | 942 000 | 733 000 | –22,2 % |
| Technické vybavení | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Doprava | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| Cestovní výdaje delegací | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Náklady na tlumočení | 79 816 000 | 79 316 000 | –0,6 % |
| Zasedání a konference | 4 984 000 | 4 945 000 | –0,8 % |
| Informování | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Různé | 2 127 000 | 1 787 000 | –16,0 % |
| Rezerva | 2 000 000 | 1 500 000 | –25,0 % |
| Celkem (bez nákupu budov) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Nákup nemovitostí | — | — | |
| Celkový součet | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |

(podle kategorií, v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2017

Rozpočet 2018

Změna 2018/2017 s EB (3)

1

2

3=2/1

Plán pracovních míst

315 446 000

328 800 000

4,2 %

Ostatní výdaje na zaměstnance

24 878 000

24 359 000

–2,1 %

Budovy (bez nákupu budov)

57 789 000

56 360 377

–2,5 %

Počítačové systémy

42 800 000

41 300 000

–3,5 %

Nábytek

942 000

733 000

–22,2 %

Technické vybavení

3 659 000

4 344 000

18,7 %

Doprava

1 048 000

1 496 000

42,7 %

Cestovní výdaje delegací

17 802 000

17 802 000

0,0 %

Náklady na tlumočení

79 816 000

79 316 000

–0,6 %

Zasedání a konference

4 984 000

4 945 000

–0,8 %

Informování

8 285 000

10 152 000

22,5 %

Různé

2 127 000

1 787 000

–16,0 %

Rezerva

2 000 000

1 500 000

–25,0 %

Celkem (bez nákupu budov)

561 576 000

572 894 377

2,0 %

Nákup nemovitostí

—

—

Celkový součet

561 576 000

572 894 377

2,0 %

2.2.3.   Rozpočet na rok 2018 a okruh 5 finančního výhledu rozpočtu EU

Tabulka 2 podává přehled o vývoji rozpočtu Evropské rady a Rady v období 2010–2018. Podíl Evropské rady a Rady na okruhu 5 víceletého finančního výhledu klesl z 8,0 % v roce 2010 na 5,5 % v roce 2018.

Tabulka 2

Vývoj oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) v rámci okruhu 5 finančního výhledu v období 2010–2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Částky v běžných cenách) | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna |
| Okruh 5 | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | –8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| Evropská rada / Rada | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | –0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| |
| Podíl Evropské rady / Rady na okruhu 5 | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(Částky v běžných cenách)

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

Okruh 5

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

8 405

–8,5 %

8 661

3,0 %

9 483

9,5 %

9 921

4,6 %

10 346

4,3 %

Evropská rada / Rada

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

536

0,3 %

534

–0,2 %

542

1,4 %

545

0,6 %

562

3,0 %

573

2,0 %

Podíl Evropské rady / Rady na okruhu 5

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

6,3 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

Pokles podílu v roce 2011 souvisí zejména s převodem zdrojů na ESVČ, zatímco k poklesu v letech 2012 a 2014 došlo v důsledku snížení prostředků na některé činnosti s ohledem na plnění v předchozích letech a na skutečné potřeby.

3.   CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2018

3.1.   Činnosti a cíle Evropské rady a Rady v roce 2018

Ve zprávě o finanční činnosti uvádí GSR informace o svých hlavních činnostech, které jsou z finančního hlediska relevantní a které popisují fungování Evropské rady a Rady v průběhu rozpočtového roku. Jsou v ní rovněž vyzdviženy hlavní úspěchy dosažené v daném roce.

3.1.1.   Zasedání

Tabulka 3 obsahuje přehled o vývoji počtu zasedání pořádaných GSR pro Evropskou radu a Radu v období 2010 až 2018.

Kromě 4 604„institucionálních“ zasedání zorganizoval GSR v roce 2018 dalších 3 129 zasedání (např. seminářů, informačních schůzek a brífinků a zasedání se třetími zeměmi).

Tabulka 3

Vývoj počtu zasedání v období 2010–2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summity | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
| Rada | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| COREPER | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| COREPER čl. 50 | | | | | | | | 22 | 29 |
| Pracovní skupiny | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| Ad hoc pracovní skupina čl. 50 | | | | | | | | 32 | 61 |
| Celkem | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Jiná zasedání | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Celkový součet | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Summity

7

9

7

6

9

12

9

11

15

Rada

86

85

77

74

81

81

75

77

75

COREPER

122

135

140

140

135

138

109

105

117

COREPER čl. 50

22

29

Pracovní skupiny

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

Ad hoc pracovní skupina čl. 50

32

61

Celkem

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 604

Jiná zasedání

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

Celkový součet

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 733

V průběhu celého roku 2018 se pracovalo na dokončení postupu pro podpis a uzavření dohody o vystoupení Spojeného království z EU.

Celkový počet zasedání, jež GSR pořádal, vzrostl ve srovnání s rokem 2017 o 6 % (413). Vysvětluje se to především zvýšenou aktivitou předsednictví v druhém pololetí a činností ad hoc pracovní skupiny pro brexit.

GSR dále dne 25. dubna 2018 uspořádal druhou konferenci pod názvem „Podpora budoucnosti Sýrie a okolního regionu“. Sešlo se na ní 57 zemí, 10 regionálních organizací a 19 agentur OSN, aby jednaly o situaci v Sýrii a dopadu této krize na daný region. Tato akce vyžadující značné bezpečnostní a logistické zdroje i významné diplomatické úsilí byla organizována společně s generálním ředitelstvím Evropské komise pro politiku sousedství.

Dále se ve dnech 18. a 19. října 2018 konalo 12. setkání Asie–Evropa (ASEM). Zúčastnili se jej vedoucí představitelé 51 zemí Evropy a Asie, zástupci EU a generální tajemník Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Hlavy států a předsedové vlád jednali o tom, jak dále posílit dialog a spolupráci mezi těmito dvěma kontinenty v široké škále oblastí, jako je obchod a investice, konektivita, udržitelný rozvoj a klima.

GSR byl s to vyhovět zvýšeným požadavkům na zasedání využitím lepší dostupnosti zasedacích místností v rámci budovy Europa, která již od minulého roku umožňuje pořádání jakýchkoli zasedání, a to nejen zasedání na vysoké úrovni.

3.1.2.   Legislativní činnosti

Dalším kvantitativním ukazatelem činnosti je počet právních aktů vyhlášených v Úředním věstníku (Úř. věst.) (tabulka 4). V roce 2018 jich bylo 1210. Je třeba poznamenat, že vyhlašování právních aktů v Úředním věstníku je posledním krokem legislativního procesu.

Tabulka 4

Vývoj počtu právních aktů v období 2010–2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právní akty vyhlášené v Úř. věst. | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Právní akty vyhlášené v Úř. věst.

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

3.1.3.   Modernizace administrativy

V roce 2018 pokračoval GSR ve zvyšování kvality a efektivnosti své vnitřní organizace.

Pokrok při provádění akčního plánu

V roce 2018 GSR pokračoval v provádění „Akčního plánu pro dynamičtější, flexibilnější a kooperativnější GSR“ předloženého generálním tajemníkem dne 27. září 2016, který stanoví pro GSR 5 priorit:

| — | efektivní administrativa pro předsedu Evropské rady a Evropskou radu; |
| --- | --- |

—

efektivní administrativa pro předsedu Evropské rady a Evropskou radu;

| — | lepší a konzistentnější podpora pro Radu a její předsednictví; |
| --- | --- |

—

lepší a konzistentnější podpora pro Radu a její předsednictví;

| — | lepší vnitřní i vnější komunikace a informování; |
| --- | --- |

—

lepší vnitřní i vnější komunikace a informování;

| — | investice do lidí a řízení a |
| --- | --- |

—

investice do lidí a řízení a

| — | využívání technologií ke zlepšení způsobu, jakým GSR pracuje. |
| --- | --- |

—

využívání technologií ke zlepšení způsobu, jakým GSR pracuje.

Téměř všechny činnosti byly dokončeny do roku 2018 nebo se staly dlouhodobě prováděnými činnostmi.

Hlavní úspěchy uvedeného akčního plánu v roce 2018 jsou tyto:

| — | strategie digitálních služeb GSR; |
| --- | --- |

—

strategie digitálních služeb GSR;

| — | příručka pro oblast vnějších vztahů; |
| --- | --- |

—

příručka pro oblast vnějších vztahů;

| — | balíček služeb GSR pro předsednictví; |
| --- | --- |

—

balíček služeb GSR pro předsednictví;

| — | modernizace administrativy (včetně průzkumu mezi zaměstnanci, 360o zpětné vazby pro řídící pracovníky a systému řízení vzdělávání v orgánech EU (EU-Learn)); |
| --- | --- |

—

modernizace administrativy (včetně průzkumu mezi zaměstnanci, 360o zpětné vazby pro řídící pracovníky a systému řízení vzdělávání v orgánech EU (EU-Learn));

| — | Výrazná reorganizace útvarů GSR za účelem zlepšení efektivity různých oddělení této organizace. |
| --- | --- |

—

Výrazná reorganizace útvarů GSR za účelem zlepšení efektivity různých oddělení této organizace.

3.1.4.   Plnění cílů v roce 2018

Plnění cílů v rozpočtovém roce 2018 lze shrnout takto:

| — | Plán pracovních míst

  V roce 2018 GSR přijal 137 úředníků (74 stálých úředníků a 63 dočasných zaměstnanců). V průběhu roku odešlo 184 úředníků (154 stálých úředníků a 30 dočasných zaměstnanců), výsledkem čehož bylo čisté snížení o 47 obsazených pracovních míst v rámci plánu pracovních míst Evropské rady a Rady. |
| --- | --- |

—

Plán pracovních míst

V roce 2018 GSR přijal 137 úředníků (74 stálých úředníků a 63 dočasných zaměstnanců). V průběhu roku odešlo 184 úředníků (154 stálých úředníků a 30 dočasných zaměstnanců), výsledkem čehož bylo čisté snížení o 47 obsazených pracovních míst v rámci plánu pracovních míst Evropské rady a Rady.

| — | Finanční řízení

  V roce 2018 pokračoval GSR v dalším zlepšování svého finančního řízení a výsledků. Došlo k několika zlepšením v oblasti finančního řízení organizace, jako např.:






  — | zřízení poradního řídícího výboru, který se skládá z vedoucích pracovníků z různých oddělení a předsedy výboru zaměstnanců. Jeho úloha je dvojí; zaprvé poskytuje poradenství v oblasti strategických priorit a u vybraných priorit monitoruje pokrok a zadruhé pomáhá stanovit priority, pokud jde o zdroje, a zajistit soulad GSR s jeho misí; |
| --- | --- | --- |

—

Finanční řízení

V roce 2018 pokračoval GSR v dalším zlepšování svého finančního řízení a výsledků. Došlo k několika zlepšením v oblasti finančního řízení organizace, jako např.:

—

zřízení poradního řídícího výboru, který se skládá z vedoucích pracovníků z různých oddělení a předsedy výboru zaměstnanců. Jeho úloha je dvojí; zaprvé poskytuje poradenství v oblasti strategických priorit a u vybraných priorit monitoruje pokrok a zadruhé pomáhá stanovit priority, pokud jde o zdroje, a zajistit soulad GSR s jeho misí;

| — | vytvoření pracovní skupiny pro reorganizaci, jejímž úkolem je prozkoumat dopad organizačních změn v GSR, k nimž došlo k 1. červnu a k 1. červenci na finanční řízení, a podpořit služby při vytváření a zavádění přiměřených finančních struktur; |
| --- | --- |

—

vytvoření pracovní skupiny pro reorganizaci, jejímž úkolem je prozkoumat dopad organizačních změn v GSR, k nimž došlo k 1. červnu a k 1. červenci na finanční řízení, a podpořit služby při vytváření a zavádění přiměřených finančních struktur;

| — | přezkum „interních pravidel pro čerpání prostředků zahrnutých do oddílu II souhrnného rozpočtu Unie“ poté, co bylo zveřejněno nové finanční nařízení; |
| --- | --- |

—

přezkum „interních pravidel pro čerpání prostředků zahrnutých do oddílu II souhrnného rozpočtu Unie“ poté, co bylo zveřejněno nové finanční nařízení;

| — | přijetí pokynů pro společný rámec řízení projektů a pracovních skupin s cílem poskytnout pokyny pro sestavení horizontálních týmů v souladu se služebním řádem a finančním nařízením, jež stanovují malý soubor účinných a snadných postupů. |
| --- | --- |

—

přijetí pokynů pro společný rámec řízení projektů a pracovních skupin s cílem poskytnout pokyny pro sestavení horizontálních týmů v souladu se služebním řádem a finančním nařízením, jež stanovují malý soubor účinných a snadných postupů.

V souvislosti s lepšími peněžními toky v evropských podnicích činila v roce 2018 průměrná doba úhrady faktur přijatých GSR 21 dní, přičemž maximální lhůta činí 30 kalendářních dní (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU (4)).

| — | Politika v oblasti budov

  V průběhu roku 2018 se uskutečnila intenzivní jednání, neboť belgické úřady informovaly sekretariát, že belgický stát navzdory dohodě o konečné ceně projektu budovy Europa nepřistoupí k prodeji čtyř přilehlých pozemků. Obě strany se dohodly na alternativním řešení, jehož výsledkem je nižší konečná platba (viz bod 3.4.3). |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti budov

V průběhu roku 2018 se uskutečnila intenzivní jednání, neboť belgické úřady informovaly sekretariát, že belgický stát navzdory dohodě o konečné ceně projektu budovy Europa nepřistoupí k prodeji čtyř přilehlých pozemků. Obě strany se dohodly na alternativním řešení, jehož výsledkem je nižší konečná platba (viz bod 3.4.3).

3.2.   Příjmy

Tabulka 5 poskytuje přehled o celkovém výsledku příjmových operací za rok 2018. Výraz „stanovené nároky 2017“ odkazuje na inkasní příkazy, jež byly vystaveny v roce 2017, ale příslušné částky byly inkasovány až v roce 2018. Výraz „stanovené nároky 2018“ pak odpovídá inkasům zahájeným v roce 2018.

Tabulka 5

Přehled příjmových operací v rozpočtu na rok 2018

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Stanovené nároky 2017 | Inkasované příjmy z roku 2017 | Stanovené nároky 2018 | Inkasované příjmy z roku 2018 | Stanovené nároky celkem 2017+2018 | Inkasováno Celkem 2017+2018 | K inkasu v roce 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5–6 |
| 4 0 | Srážky z mezd zaměstnanců | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 4 1 | Příspěvky do systému důchodového pojištění | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 5 0 | Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 5 1 | Výnosy z nájmů a pronájmů | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 5 2 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 5 5 | Příjmy z poskytování služeb a provedení prací | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 5 5 | Příjmy z poskytování služeb a provedení prací (ESVČ) | 100 000 | 100 000 | 397 124 | 297 124 | 497 124 | 397 124 | 100 000 |
| 5 7 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené s administrativní činností orgánu | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 5 8 | Různé náhrady | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 5 8 | Různé náhrady (ESVČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Ostatní příjmy z administrativní činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Příspěvky na základě zvláštních dohod | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 7 0 | Úroky z prodlení | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 9 0 | Různé příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 |

(v EUR)

Kapitola

Stanovené nároky 2017

Inkasované příjmy z roku 2017

Stanovené nároky 2018

Inkasované příjmy z roku 2018

Stanovené nároky celkem 2017+2018

Inkasováno Celkem 2017+2018

K inkasu v roce 2019

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5–6

4 0

Srážky z mezd zaměstnanců

0

0

30 454 292

30 454 292

30 454 292

30 454 292

0

4 1

Příspěvky do systému důchodového pojištění

223 436

127 312

25 753 759

25 752 178

25 977 195

25 879 490

97 705

5 0

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

1 913

1 913

7 300

2 550

9 213

4 463

4 750

5 1

Výnosy z nájmů a pronájmů

34 297

34 297

667 694

421 285

701 991

455 582

246 410

5 2

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

0

0

3 809

3 809

3 809

3 809

0

5 5

Příjmy z poskytování služeb a provedení prací

104 455

104 455

704 463

428 001

808 917

532 456

276 461

5 5

Příjmy z poskytování služeb a provedení prací (ESVČ)

100 000

100 000

397 124

297 124

497 124

397 124

100 000

5 7

Ostatní příspěvky a náhrady spojené s administrativní činností orgánu

1 504 160

1 074 878

20 132 298

19 972 853

21 636 458

21 047 731

588 728

5 8

Různé náhrady

0

0

48 334

48 304

48 334

48 304

30

5 8

Různé náhrady (ESVČ)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Ostatní příjmy z administrativní činnosti

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Příspěvky na základě zvláštních dohod

9 935

9 935

1 213 693

1 213 693

1 223 628

1 223 628

0

7 0

Úroky z prodlení

0

0

243

243

243

243

0

9 0

Různé příjmy

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

1 978 196

1 452 790

79 383 010

78 594 333

81 361 206

80 047 123

1 314 083

V roce 2018 činil celkový objem příjmových operací z hlediska stanovených nároků, tj. vystavených inkasních příkazů, 81,4 milionu EUR. Z této částky bylo 80,0 milionů EUR inkasováno během daného rozpočtového roku a 1,3 milionu EUR bude vybráno v roce 2019.

Většina celkových inkasovaných příjmů (71 % neboli 56,4 milionu EUR z celkových 80,0 milionu EUR) v roce 2018 se týká daní, dávek a poplatků Společenství, jež odvádějí zaměstnanci GSR. Z této částky pochází 30,5 milionu EUR ze srážek z mezd zaměstnanců, zatímco 25,9 milionu EUR představují příspěvky do systému důchodového pojištění a převody důchodových práv do tohoto systému.

Zbývající část, tedy 29 % (23,6 milionu EUR), připadá na různé administrativní operace. Tato částka pochází především z těchto zdrojů:

| — | částečného zpětného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za rok 2017 (0,4 milionu EUR) a za rok 2018 (6,7 milionu EUR, kapitola 57); |
| --- | --- |

—

částečného zpětného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za rok 2017 (0,4 milionu EUR) a za rok 2018 (6,7 milionu EUR, kapitola 57);

| — | inkasa plateb od členských států za doplňkové vyžádané tlumočení do některých jazyků (11 milionů EUR, kapitola 57); |
| --- | --- |

—

inkasa plateb od členských států za doplňkové vyžádané tlumočení do některých jazyků (11 milionů EUR, kapitola 57);

| — | příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (1,2 milionu EUR, kapitola 63); |
| --- | --- |

—

příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (1,2 milionu EUR, kapitola 63);

| — | příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (0,9 milionu EUR, kapitola 57); |
| --- | --- |

—

příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (0,9 milionu EUR, kapitola 57);

| — | plateb ze strany Soudního dvora, Účetního dvora a Evropského univerzitního institutu ve Florencii jako příspěvků na společný finanční systém s Radou (0,7 milionu EUR, kapitola 57); |
| --- | --- |

—

plateb ze strany Soudního dvora, Účetního dvora a Evropského univerzitního institutu ve Florencii jako příspěvků na společný finanční systém s Radou (0,7 milionu EUR, kapitola 57);

| — | převodů ESVČ Radě jako záloh na úhradu nákladů souvisejících s organizací bruselské konference o Sýrii (0,2 milionu EUR, kapitola 55); |
| --- | --- |

—

převodů ESVČ Radě jako záloh na úhradu nákladů souvisejících s organizací bruselské konference o Sýrii (0,2 milionu EUR, kapitola 55);

| — | výnosů z úhrad soudních nákladů v případech, které Rada vyhrála, a z náhrad škody zaplacených Radě (0,01 milionu EUR, kapitola 57); |
| --- | --- |

—

výnosů z úhrad soudních nákladů v případech, které Rada vyhrála, a z náhrad škody zaplacených Radě (0,01 milionu EUR, kapitola 57);

| — | převodů ESVČ Radě jako zálohových plateb za služby poskytované ESVČ ze strany GSR (0,4 milionu EUR, kapitola 55); |
| --- | --- |

—

převodů ESVČ Radě jako zálohových plateb za služby poskytované ESVČ ze strany GSR (0,4 milionu EUR, kapitola 55);

| — | výnosů z pronájmu prostor a úhrady částek s tím spojených, mj. na Komisi připadající části nájemného za informační místo „EU Info Point“ v Bruselu (0,5 milionu EUR, kapitola 51). |
| --- | --- |

—

výnosů z pronájmu prostor a úhrady částek s tím spojených, mj. na Komisi připadající části nájemného za informační místo „EU Info Point“ v Bruselu (0,5 milionu EUR, kapitola 51).

3.3.   Výdaje v roce 2018

3.3.1.   Rozpočtové změny v roce 2018

V průběhu rozpočtového roku 2018 došlo k přesunům prostředků na základě různých převodů. V tabulce 6 jsou uvedena rozhodnutí, kterými se měnily rozpočtové prostředky v období 2010–2018.

Tabulka 6

Počet rozpočtových změn podle typu v období 2010–2018

| Změna | Rok |
| --- | --- |
| Druh | Právní základ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Opravný rozpočet | článek 41 FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Převod B | článek 25 FN | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| Převod C | článek 25 FN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Převod D | článek 27 FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |

Změna

Rok

Druh

Právní základ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Opravný rozpočet

článek 41 FN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Převod B

článek 25 FN

47

23

23

22

32

27

31

45

52

Převod C

článek 25 FN

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Převod D

článek 27 FN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

49

25

25

24

34

29

33

46

54

V roce 2018 byly provedeny dva převody typu C, které jsou spojeny s informováním rozpočtového orgánu (v souladu s článkem 25 finančního nařízení (článkem 29 finančního nařízení z roku 2018)):

| — | převod C1 ve výši 990 000 EUR dne 23. července 2018 za účelem:






  — | financování potřeb další dopravy v souvislosti s 12. setkáním Asie–Evropa (ASEM) (630 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

převod C1 ve výši 990 000 EUR dne 23. července 2018 za účelem:

—

financování potřeb další dopravy v souvislosti s 12. setkáním Asie–Evropa (ASEM) (630 000 EUR);

| — | pokrytí technických audiovizuálních projektů ke zlepšení kvality služeb poskytovaných během akcí v Evropské radě a Radě (360 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokrytí technických audiovizuálních projektů ke zlepšení kvality služeb poskytovaných během akcí v Evropské radě a Radě (360 000 EUR);

| — | a dále převod C2 ve výši 2 181 000 EUR dne 26. listopadu 2018 za účelem:






  — | financování školení na začátku roku 2019, s jejichž přípravou museli externí poskytovatelé začít již v roce 2018 (150 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

a dále převod C2 ve výši 2 181 000 EUR dne 26. listopadu 2018 za účelem:

—

financování školení na začátku roku 2019, s jejichž přípravou museli externí poskytovatelé začít již v roce 2018 (150 000 EUR);

| — | pokrytí nepředvídaných nákladů v souvislosti s organizací setkání ASEM, jako jsou nezbytné úpravy externího místa konání (instalační práce a nábytek) (550 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokrytí nepředvídaných nákladů v souvislosti s organizací setkání ASEM, jako jsou nezbytné úpravy externího místa konání (instalační práce a nábytek) (550 000 EUR);

| — | pokrytí prací souvisejících s kabeláží, kterou provedly IT útvary v hlavní kontrolní místnosti audiovizuálního vybavení (339 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokrytí prací souvisejících s kabeláží, kterou provedly IT útvary v hlavní kontrolní místnosti audiovizuálního vybavení (339 000 EUR);

| — | pokrytí změny služeb v řízení programu správy informací a znalostí (1 042 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokrytí změny služeb v řízení programu správy informací a znalostí (1 042 000 EUR);

| — | financování interního vývoje nové platformy ke zveřejňování informací (100 000 EUR). |
| --- | --- |

—

financování interního vývoje nové platformy ke zveřejňování informací (100 000 EUR).

V roce 2018 vnitřně pozměnilo rozpočet Evropské rady a Rady 52 převodů typu B na základě čl. 25 odst. 4 finančního nařízení (čl. 29 odst. 4 finančního nařízení z roku 2018).

Tabulka 7 obsahuje přehled rozpočtových položek, které byly v roce 2018 různými převody významně (5) změněny.

Tabulka 7

Rozpočtové položky, které byly v roce 2018 předmětem významných převodů

| (v EUR) |
| --- |
| Bod | Název | Původní rozpočet 2018 | Převody | Konečné prostředky | Rozdíl |
| 1 1 0 5 | Práce přesčas | 1 450 000 | – 250 000 | 1 200 000 | – 17 % |
| 2 0 0 0 | Nájem | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Zabezpečovací práce | 2 547 000 | – 800 000 | 1 747 000 | – 31 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektřina a topení | 4 766 000 | – 568 199 | 4 197 801 | – 12 % |
| 2 0 1 2 | Zabezpečení a ostraha budov | 18 493 000 | – 460 000 | 18 033 000 | – 2 % |
| 2 1 0 0 | Nákup vybavení a softwaru | 10 716 000 | –1 308 620 | 9 407 380 | – 12 % |
| 2 1 0 1 | Externí pomoc pro počítačové systémy | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavení a softwaru | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikace | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Nákup a výměna technického vybavení | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Pronájem, servis, údržba a opravy | 1 538 000 | – 255 789 | 1 282 211 | – 17 % |
| 2 1 3 2 | Pronájem, údržba a opravy vozového parku | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | Cestovní výdaje delegací | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlumočení | 79 316 000 | –4 874 614 | 74 441 386 | – 6 % |
| 2 2 1 0 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 3 770 000 | –1 016 500 | 2 753 500 | – 27 % |
| 2 2 1 1 | Úřední věstník | 1 777 000 | – 995 500 | 781 500 | – 56 % |
| 2 2 1 3 | Informování a veřejné akce | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |

(v EUR)

Bod

Název

Původní rozpočet 2018

Převody

Konečné prostředky

Rozdíl

1 1 0 5

Práce přesčas

1 450 000

– 250 000

1 200 000

– 17 %

2 0 0 0

Nájem

1 109 000

764 500

1 873 500

69 %

2 0 0 4

Zabezpečovací práce

2 547 000

– 800 000

1 747 000

– 31 %

2 0 1 1

Voda, plyn, elektřina a topení

4 766 000

– 568 199

4 197 801

– 12 %

2 0 1 2

Zabezpečení a ostraha budov

18 493 000

– 460 000

18 033 000

– 2 %

2 1 0 0

Nákup vybavení a softwaru

10 716 000

–1 308 620

9 407 380

– 12 %

2 1 0 1

Externí pomoc pro počítačové systémy

21 799 000

1 975 593

23 774 593

9 %

2 1 0 2

Servis a údržba vybavení a softwaru

7 195 000

370 443

7 565 443

5 %

2 1 0 3

Telekomunikace

1 590 000

443 585

2 033 585

28 %

2 1 2 0

Nákup a výměna technického vybavení

2 494 000

404 779

2 898 779

16 %

2 1 2 2

Pronájem, servis, údržba a opravy

1 538 000

– 255 789

1 282 211

– 17 %

2 1 3 2

Pronájem, údržba a opravy vozového parku

1 046 000

476 000

1 522 000

46 %

2 2 0 0

Cestovní výdaje delegací

17 802 000

4 529 114

22 331 114

25 %

2 2 0 2

Náklady na tlumočení

79 316 000

–4 874 614

74 441 386

– 6 %

2 2 1 0

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

3 770 000

–1 016 500

2 753 500

– 27 %

2 2 1 1

Úřední věstník

1 777 000

– 995 500

781 500

– 56 %

2 2 1 3

Informování a veřejné akce

4 385 000

448 000

4 833 000

10 %

3.3.2.   Přehled plnění rozpočtu v období 2010–2018

V uplynulých devíti letech činila celková míra plnění rozpočtu Evropské rady a Rady v průměru 91,9 % (viz graf 1). Míra plnění rozpočtu se týká závazků přijatých v průběhu rozpočtového roku na základě dostupného schváleného rozpočtu.

Skutečná míra ročních plateb za období 2010–2018 představovala v průměru 82,6 % rozpočtu. Rozdíl mezi celkovým plněním a platbami v daném roce (tedy neuhrazené závazky) byl v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení (čl. 12 odst. 7 finančního nařízení z roku 2018) přenesen do následujícího rozpočtového roku na platby.

Graf 1

Celkové plnění rozpočtu v období 2010–2018

Image 1

Přenesené prostředky se v roce 2018 týkají závazků, které byly před koncem rozpočtového roku řádně nasmlouvány, ale do konce roku ještě nebylo příslušné zboží dodáno nebo za ně nebyly obdrženy faktury.

3.3.3.   Čerpání prostředků podle kategorií v roce 2018

Analýza výdajů v roce 2018 je vyjádřena na úrovni 14 kategorií výdajů.

V tabulce 8 je provedeno srovnání konečného rozpočtu po provedení převodů (sloupec 2) s plněním rozpočtu z hlediska závazků (sloupec 3). Rozdíl mezi konečným rozpočtem a prostředky přidělenými na závazky odpovídá částkám, které nebyly v roce 2018 využity, a byly tudíž zrušeny.

Tabulka 8

Přehled plnění rozpočtu na rok 2018 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2018 (původní) | Rozpočet 2018 (konečný (*1)) | Závazky | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2–3 |
| Plán pracovních míst | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 |
| Budovy (bez nákupu budov) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 |
| Počítačové systémy | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 |
| Nábytek | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 |
| Technické vybavení | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 |
| Doprava | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 |
| Cestovní výdaje delegací | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 |
| Náklady na tlumočení | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 |
| Zasedání a konference | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 |
| Informování | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 |
| Různé | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 |
| Rezerva | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 |
| Celkem (bez nákupu budov) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 |
| Nákup nemovitostí | — | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 |
| Celkový součet | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2018 (původní)

Rozpočet 2018 (konečný (*1))

Závazky

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3

4=3/2

5=2–3

Plán pracovních míst

328 800 000

328 650 000

309 799 583

94,3 %

18 850 417

Ostatní výdaje na zaměstnance

24 359 000

24 509 000

22 777 378

92,9 %

1 731 622

Budovy (bez nákupu budov)

56 360 377

55 574 877

54 112 447

97,4 %

1 462 430

Počítačové systémy

41 300 000

42 781 000

42 770 511

100,0 %

10 489

Nábytek

733 000

933 000

923 624

99,0 %

9 376

Technické vybavení

4 344 000

4 365 000

4 184 365

95,9 %

180 635

Doprava

1 496 000

2 036 000

1 938 566

95,2 %

97 434

Cestovní výdaje delegací

17 802 000

22 331 114

11 121 429

49,8 %

11 209 685

Náklady na tlumočení

79 316 000

74 441 386

64 551 319

86,7 %

9 890 067

Zasedání a konference

4 945 000

5 290 500

4 948 665

93,5 %

341 835

Informování

10 152 000

8 650 000

8 383 365

96,9 %

266 636

Různé

1 787 000

1 787 000

989 228

55,4 %

797 772

Rezerva

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

1 500 000

Celkem (bez nákupu budov)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

91,9 %

46 348 398

Nákup nemovitostí

—

45 500

45 035

99,0 %

465

Celkový součet

572 894 377

572 894 377

526 545 514

91,9 %

46 348 863

Celková míra plnění rozpočtu na rok 2018 činí 91,9 %. Rozdíl mezi konečným rozpočtem a plněním lze vysvětlit takto:

| — | v kategorii plánu pracovních míst zůstalo nevyužitých celkem 18,8 milionu EUR. Toto nevyužití souvisí především s nižšími potřebami v oblasti základních platů (11,8 milionu EUR) a se skutečností, že nebylo nutné použít předběžně vyčleněné prostředky na roční úpravu odměn (3,1 milionu EUR). Část nevyužitých mzdových prostředků souvisí s čistým snížením o 47 obsazených pracovních míst v plánu pracovních míst Evropské rady a Rady. Dalšími prvky vysvětlujícími nižší čerpání jsou nižší potřeba různých právními předpisy stanovených nároků (2,6 milionu EUR) a výdajů na sociální zabezpečení (0,6 milionu EUR) a nižší výdaje související s přesčasy (0,4 milionu EUR); |
| --- | --- |

—

v kategorii plánu pracovních míst zůstalo nevyužitých celkem 18,8 milionu EUR. Toto nevyužití souvisí především s nižšími potřebami v oblasti základních platů (11,8 milionu EUR) a se skutečností, že nebylo nutné použít předběžně vyčleněné prostředky na roční úpravu odměn (3,1 milionu EUR). Část nevyužitých mzdových prostředků souvisí s čistým snížením o 47 obsazených pracovních míst v plánu pracovních míst Evropské rady a Rady. Dalšími prvky vysvětlujícími nižší čerpání jsou nižší potřeba různých právními předpisy stanovených nároků (2,6 milionu EUR) a výdajů na sociální zabezpečení (0,6 milionu EUR) a nižší výdaje související s přesčasy (0,4 milionu EUR);

| — | v kategorii ostatních výdajů na zaměstnance souvisí 29 % nevyužitých prostředků (0,5 milionu EUR z celkového objemu 1,7 milionu EUR) s nižšími platbami na smluvní zaměstnance, vyslané národní odborníky a další externí služby. Nižší výdaje na náklady spojené se služebními cestami odpovídají úsporám ve výši 0,3 milionu EUR. V oblasti, která se týká předsedy Evropské rady, došlo k úsporám ve výši 0,4 milionu EUR v důsledku nižšího čerpání rozpočtu na cesty a cestovného. Zbývajících 0,5 milionu EUR souvisí převážně s úsporami v oblasti zdravotních a sociálních služeb; |
| --- | --- |

—

v kategorii ostatních výdajů na zaměstnance souvisí 29 % nevyužitých prostředků (0,5 milionu EUR z celkového objemu 1,7 milionu EUR) s nižšími platbami na smluvní zaměstnance, vyslané národní odborníky a další externí služby. Nižší výdaje na náklady spojené se služebními cestami odpovídají úsporám ve výši 0,3 milionu EUR. V oblasti, která se týká předsedy Evropské rady, došlo k úsporám ve výši 0,4 milionu EUR v důsledku nižšího čerpání rozpočtu na cesty a cestovného. Zbývajících 0,5 milionu EUR souvisí převážně s úsporami v oblasti zdravotních a sociálních služeb;

| — | celkové čerpání výdajů souvisejících s budovami přineslo úspory ve výši 1,5 milionu EUR. Z této částky se 1,3 milionu EUR týká převážně nižších nákladů na bezpečnost a ostrahu budov a jejich údržbu a úklid, spotřebu vody, plynu a elektřiny. Zbývajících 0,2 milionu EUR pochází z úspor při některých pracích souvisejících se zařízením prostor, technickým zařízením a zabezpečením; |
| --- | --- |

—

celkové čerpání výdajů souvisejících s budovami přineslo úspory ve výši 1,5 milionu EUR. Z této částky se 1,3 milionu EUR týká převážně nižších nákladů na bezpečnost a ostrahu budov a jejich údržbu a úklid, spotřebu vody, plynu a elektřiny. Zbývajících 0,2 milionu EUR pochází z úspor při některých pracích souvisejících se zařízením prostor, technickým zařízením a zabezpečením;

| — | pokud jde o informační technologie a nábytek, dosáhla míra plnění rozpočtu téměř 100 %; |
| --- | --- |

—

pokud jde o informační technologie a nábytek, dosáhla míra plnění rozpočtu téměř 100 %;

| — | úspora ve výši 0,2 milionu EUR v oblasti technického vybavení vyplývá zejména z nižší potřeby pronájmu a údržby bezpečnostních zařízení; |
| --- | --- |

—

úspora ve výši 0,2 milionu EUR v oblasti technického vybavení vyplývá zejména z nižší potřeby pronájmu a údržby bezpečnostních zařízení;

| — | úspory ve výši 0,1 milionu EUR za dopravu bylo u výdajů na služební cesty dosaženo zejména díky konečným potřebám ohledně organizace setkání Asie–Evropa (ASEM); |
| --- | --- |

—

úspory ve výši 0,1 milionu EUR za dopravu bylo u výdajů na služební cesty dosaženo zejména díky konečným potřebám ohledně organizace setkání Asie–Evropa (ASEM);

| — | plnění výdajů souvisejících s cestovními výdaji delegací přineslo úspory ve výši 11,2 milionu EUR. Částka, která byla na cestovní výdaje delegací k dispozici, dosáhla po převodech 22,3 milionu EUR. Původní rozpočet činil 17,8 milionu EUR, k nimž bylo převedeno 6,6 milionu EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. V průběhu roku pak bylo naopak 1,8 milionu EUR převedeno na financování doplňkového tlumočení v některých jazycích. Jelikož členské státy musely nevyužité částky z předchozích let vrátit, bylo v rozpočtu na rok 2018 na následné platby přiděleno pouze 11,1 milionu EUR; |
| --- | --- |

—

plnění výdajů souvisejících s cestovními výdaji delegací přineslo úspory ve výši 11,2 milionu EUR. Částka, která byla na cestovní výdaje delegací k dispozici, dosáhla po převodech 22,3 milionu EUR. Původní rozpočet činil 17,8 milionu EUR, k nimž bylo převedeno 6,6 milionu EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. V průběhu roku pak bylo naopak 1,8 milionu EUR převedeno na financování doplňkového tlumočení v některých jazycích. Jelikož členské státy musely nevyužité částky z předchozích let vrátit, bylo v rozpočtu na rok 2018 na následné platby přiděleno pouze 11,1 milionu EUR;

| — | u prostředků na tlumočení zůstalo nevyužito 9,9 milionu EUR. Je třeba poznamenat, že toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 6,6 milionu EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (6). Tento konečný výsledek zahrnuje rovněž zpětný převod 1,8 milionu EUR z některých prostředků vyčleněných na cestovní výdaje na krytí doplňkového tlumočení v některých jazycích; |
| --- | --- |

—

u prostředků na tlumočení zůstalo nevyužito 9,9 milionu EUR. Je třeba poznamenat, že toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 6,6 milionu EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (6). Tento konečný výsledek zahrnuje rovněž zpětný převod 1,8 milionu EUR z některých prostředků vyčleněných na cestovní výdaje na krytí doplňkového tlumočení v některých jazycích;

| — | částka 0,2 milionu EUR z celkových 0,3 milionu EUR, které zůstaly nevyčerpány u prostředků na organizaci zasedání a konferencí, odráží nižší objem potřeb při organizaci summitu EU–ASEM, než se v rozpočtu předpokládalo. Nižší potřeby v oblasti zvláštních cestovních výdajů umožnily dosažení dalších úspor ve výši 0,1 milionu EUR; |
| --- | --- |

—

částka 0,2 milionu EUR z celkových 0,3 milionu EUR, které zůstaly nevyčerpány u prostředků na organizaci zasedání a konferencí, odráží nižší objem potřeb při organizaci summitu EU–ASEM, než se v rozpočtu předpokládalo. Nižší potřeby v oblasti zvláštních cestovních výdajů umožnily dosažení dalších úspor ve výši 0,1 milionu EUR;

| — | míra čerpání prostředků v kategorii Informování dosáhla 96,9 %, což má za následek úsporu ve výši 0,3 milionu EUR. Tato částka souvisí zejména s úsporami ve vazbě na Úřední věstník (0,2 milionu EUR) a drobnými úsporami v oblasti hostitelského vysílání a informační činnosti (0,1 milionu EUR); |
| --- | --- |

—

míra čerpání prostředků v kategorii Informování dosáhla 96,9 %, což má za následek úsporu ve výši 0,3 milionu EUR. Tato částka souvisí zejména s úsporami ve vazbě na Úřední věstník (0,2 milionu EUR) a drobnými úsporami v oblasti hostitelského vysílání a informační činnosti (0,1 milionu EUR);

| — | nevyužité prostředky ve výši 0,8 milionu EUR v kategorii Různé lze vysvětlit především nižšími výdaji v oblasti soudních a právních výdajů (0,7 milionu EUR), neboť bylo Radě oznámeno méně antidumpingových věcí, než se předpokládalo. Zbývající částka 0,1 milionu EUR je kombinací snížených požadavků na uniformy a kancelářské potřeby, papír, studie a poštovní poplatky. |
| --- | --- |

—

nevyužité prostředky ve výši 0,8 milionu EUR v kategorii Různé lze vysvětlit především nižšími výdaji v oblasti soudních a právních výdajů (0,7 milionu EUR), neboť bylo Radě oznámeno méně antidumpingových věcí, než se předpokládalo. Zbývající částka 0,1 milionu EUR je kombinací snížených požadavků na uniformy a kancelářské potřeby, papír, studie a poštovní poplatky.

3.4.   Přenesené prostředky

3.4.1.   Prostředky přenesené z roku 2017 do roku 2018 automaticky

Jak uvádí tabulka 9, byla z roku 2017 do roku 2018 přenesena částka 51,8 milionu EUR.

Tabulka 9

Čerpání prostředků přenesených z roku 2017 do roku 2018 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Prostředky přenesené z roku 2017 | Platby 2018 | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Plán pracovních míst | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| statní výdaje na zaměstnance | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Budovy | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Počítačové systémy | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Nábytek | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Technické vybavení | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Doprava | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Cestovní výdaje delegací | — | — | | — |
| Náklady na tlumočení | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Zasedání a konference | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Informování | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Různé | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Rezerva | — | — | | - |
| Celkem | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |

(v EUR)

Kategorie

Prostředky přenesené z roku 2017

Platby 2018

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3=2/1

4=1–2

Plán pracovních míst

366 146

306 771

83,8 %

59 375

statní výdaje na zaměstnance

2 939 481

2 466 286

83,9 %

473 195

Budovy

15 430 019

11 543 809

74,8 %

3 886 210

Počítačové systémy

20 002 333

18 557 862

92,8 %

1 444 471

Nábytek

323 588

312 101

96,4 %

11 488

Technické vybavení

1 489 754

1 331 588

89,4 %

158 166

Doprava

295 754

226 689

76,6 %

69 065

Cestovní výdaje delegací

—

—

—

Náklady na tlumočení

6 910 863

4 679 388

67,7 %

2 231 475

Zasedání a konference

877 538

677 635

77,2 %

199 903

Informování

2 380 596

2 157 277

90,6 %

223 319

Různé

772 364

546 590

70,8 %

225 774

Rezerva

—

—

-

Celkem

51 788 437

42 805 994

82,7 %

8 982 442

Míra čerpání prostředků přenesených z roku 2017 činila 82,7 %. Hlavní důvody této míry čerpání jsou tyto:

| — | nedokončení nebo neprovedení prací, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem Rady během předchozího roku; |
| --- | --- |

—

nedokončení nebo neprovedení prací, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem Rady během předchozího roku;

| — | neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. Je třeba poznamenat, že tato skutečnost nevyhnutelně představuje rozpočtovou zátěž pro příští rozpočtový rok, neboť pro tato plnění budou muset být v roce 2019 zapsány nové závazky. |
| --- | --- |

—

neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. Je třeba poznamenat, že tato skutečnost nevyhnutelně představuje rozpočtovou zátěž pro příští rozpočtový rok, neboť pro tato plnění budou muset být v roce 2019 zapsány nové závazky.

3.4.2.   Prostředky přenesené z roku 2018 do roku 2019

Prostředky přenesené z roku 2018 do roku 2019 činily celkem 56,6 milionu EUR.

Tabulka 10

Prostředky přenesené z roku 2018 do roku 2019 (podle kategorií) (v EUR)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2018 (původní) | Rozpočet 2018 (konečný (*2)) | Závazky | Platby 2018 | Prostředky Přenesené do roku 2019 | Míra přenesení prostředků |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3–4 | 6=4/3 |
| Plán pracovních míst | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % |
| Budovy | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % |
| Počítačové systémy | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % |
| Nábytek | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % |
| Technické vybavení | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % |
| Doprava1 | 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % |
| Cestovní výdaje delegací | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % |
| Náklady na tlumočení | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % |
| Zasedání a konference | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % |
| Informování | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % |
| Různé | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % |
| Rezerva | 1 500 000 | 1 500 000 | — | — | – | – |
| Celkem (bez nákupu budov) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % |
| Nákup nemovitostí | — | 45 500 | 45 035 | | 45 035 | 100,0 % |
| Celkový součet | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2018 (původní)

Rozpočet 2018 (konečný (*2))

Závazky

Platby 2018

Prostředky Přenesené do roku 2019

Míra přenesení prostředků

1

2

3

4

5=3–4

6=4/3

Plán pracovních míst

328 800 000

328 650 000

309 799 583

309 367 346

432 237

0,1 %

Ostatní výdaje na zaměstnance

24 359 000

24 509 000

22 777 378

20 930 792

1 846 586

8,1 %

Budovy

56 360 377

55 574 877

54 112 447

38 069 307

16 043 141

29,6 %

Počítačové systémy

41 300 000

42 781 000

42 770 511

23 222 070

19 548 442

45,7 %

Nábytek

733 000

933 000

923 624

633 483

290 141

31,4 %

Technické vybavení

4 344 000

4 365 000

4 184 365

2 615 658

1 568 707

37,5 %

Doprava1

496 000

2 036 000

1 938 566

1 106 390

832 176

42,9 %

Cestovní výdaje delegací

17 802 000

22 331 114

11 121 429

11 121 429

0

0,0 %

Náklady na tlumočení

79 316 000

74 441 386

64 551 319

52 642 447

11 908 872

18,4 %

Zasedání a konference

4 945 000

5 290 500

4 948 665

4 293 568

655 097

13,2 %

Informování

10 152 000

8 650 000

8 383 365

5 387 494

2 995 870

35,7 %

Různé

1 787 000

1 787 000

989 228

555 947

433 280

43,8 %

Rezerva

1 500 000

1 500 000

—

—

–

–

Celkem (bez nákupu budov)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

469 945 930

56 554 549

10,7 %

Nákup nemovitostí

—

45 500

45 035

45 035

100,0 %

Celkový součet

572 894 377

572 894 377

526 545 514

469 945 930

56 599 584

10,7 %

Částky přenesené z roku 2018 do roku 2019 pocházejí hlavně z těchto kategorií:

| — | Počítačové systémy – 19,5 milionu EUR, z čehož 12,2 milionu EUR souvisí s externí pomocí, 5,3 milionu EUR se zařízením a softwarem, 1,2 milionu EUR se službami a údržbou IT a 0,8 milionu EUR s telekomunikacemi. |
| --- | --- |

—

Počítačové systémy – 19,5 milionu EUR, z čehož 12,2 milionu EUR souvisí s externí pomocí, 5,3 milionu EUR se zařízením a softwarem, 1,2 milionu EUR se službami a údržbou IT a 0,8 milionu EUR s telekomunikacemi.

| — | Budovy – 16,0 milionů EUR, z čehož 6,3 milionu EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 4,3 milionu EUR na úklid a údržbu, 2,3 milionu EUR na zabezpečení a prevenci, 1,2 milionu EUR na práce na zabezpečení prostor, další 1,0 milion EUR na elektřinu, vodu, plyn a topení dohromady a 0,4 milionu EUR na ostatní výdaje související s budovami, například studie a audity budov. |
| --- | --- |

—

Budovy – 16,0 milionů EUR, z čehož 6,3 milionu EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 4,3 milionu EUR na úklid a údržbu, 2,3 milionu EUR na zabezpečení a prevenci, 1,2 milionu EUR na práce na zabezpečení prostor, další 1,0 milion EUR na elektřinu, vodu, plyn a topení dohromady a 0,4 milionu EUR na ostatní výdaje související s budovami, například studie a audity budov.

| — | Částka 11,9 milionu EUR na pokrytí nákladů na tlumočení poskytnuté v listopadu a prosinci 2018, za něž bude konečná faktura doručena až v roce 2019. |
| --- | --- |

—

Částka 11,9 milionu EUR na pokrytí nákladů na tlumočení poskytnuté v listopadu a prosinci 2018, za něž bude konečná faktura doručena až v roce 2019.

| — | Částka 3,0 miliony EUR související s výdaji na informace, z čehož se 2,0 milionu EUR týká informování a veřejných akcí a také publikací Rady a 1,0 milionu EUR výdajů na dokumentaci a knihovnu. |
| --- | --- |

—

Částka 3,0 miliony EUR související s výdaji na informace, z čehož se 2,0 milionu EUR týká informování a veřejných akcí a také publikací Rady a 1,0 milionu EUR výdajů na dokumentaci a knihovnu.

| — | Ostatní výdaje na zaměstnance – 1,8 milionu EUR, zejména v souvislosti s externí pomocí (0,1 milionu EUR), odbornou přípravou (0,9 milionu EUR), lékařskou službou a jeslemi (0,4 milionu EUR), služebními cestami (0,3 milionu EUR) a podpůrnými opatřeními na pomoc zaměstnancům (0,1 milionu EUR). |
| --- | --- |

—

Ostatní výdaje na zaměstnance – 1,8 milionu EUR, zejména v souvislosti s externí pomocí (0,1 milionu EUR), odbornou přípravou (0,9 milionu EUR), lékařskou službou a jeslemi (0,4 milionu EUR), služebními cestami (0,3 milionu EUR) a podpůrnými opatřeními na pomoc zaměstnancům (0,1 milionu EUR).

| — | Technické vybavení – 1,6 milionu EUR, z čehož se 1 milion týká nákupu a údržby konferenčního vybavení, 0,4 milionu EUR nákupu a údržby audiovizuálního zařízení pro tiskovou službu, 0,1 milionu EUR bezpečnostního vybavení a 0,1 milionu EUR nákupu a údržby zařízení restaurací a jídelen a ostatního vybavení. |
| --- | --- |

—

Technické vybavení – 1,6 milionu EUR, z čehož se 1 milion týká nákupu a údržby konferenčního vybavení, 0,4 milionu EUR nákupu a údržby audiovizuálního zařízení pro tiskovou službu, 0,1 milionu EUR bezpečnostního vybavení a 0,1 milionu EUR nákupu a údržby zařízení restaurací a jídelen a ostatního vybavení.

| — | Zasedání a konference – 0,7 milionu EUR, jež souvisí většinou s dosud neobdrženými fakturami za organizaci zasedání Evropské rady a Rady v roce 2018. |
| --- | --- |

—

Zasedání a konference – 0,7 milionu EUR, jež souvisí většinou s dosud neobdrženými fakturami za organizaci zasedání Evropské rady a Rady v roce 2018.

| — | Nákup nemovitého majetku – částka ve výši 0,05 milionu EUR na pokrytí notářských poplatků v souvislosti s budovou Europa. |
| --- | --- |

—

Nákup nemovitého majetku – částka ve výši 0,05 milionu EUR na pokrytí notářských poplatků v souvislosti s budovou Europa.

| — | Nábytek – 0,3 milionu EUR související s některými nákupy kancelářského nábytku a dalšími nákupy s cílem uspokojit potřeby Rady před podepsáním nové rámcové smlouvy. |
| --- | --- |

—

Nábytek – 0,3 milionu EUR související s některými nákupy kancelářského nábytku a dalšími nákupy s cílem uspokojit potřeby Rady před podepsáním nové rámcové smlouvy.

3.4.3.   Prostředky přenesené z roku 2017 do roku 2018 na základě rozhodnutí

Jak je uvedeno v tabulce 11, byla z roku 2017 do roku 2018 na základě rozhodnutí přenesena částka 8,8 milionu EUR, v souladu s čl. 13 odst. 2 finančního nařízení a článkem 4 prováděcích pravidel (čl. 12 odst. 2 finančního nařízení z roku 2018).

Tabulka 11

Prostředky přenesené z roku 2017 do roku 2018 na základě rozhodnutí (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Prostředky přenesené z roku 2017 rozhodnutím | Závazky 2018 | Míra plnění | Zrušené prostředky | Platby 2018 | Přeneseno na platby do roku 2019 |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 | 5 | 6=2–4 |
| Nákup nemovitostí | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| Evropská rada / Rada celkem | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |

(v EUR)

Kategorie

Prostředky přenesené z roku 2017 rozhodnutím

Závazky 2018

Míra plnění

Zrušené prostředky

Platby 2018

Přeneseno na platby do roku 2019

1

2

3=2/1

4=1–2

5

6=2–4

Nákup nemovitostí

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Evropská rada / Rada celkem

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Tato částka souvisí s konečnou platbou za budovu Europa a plánovanou koupí čtyř přilehlých pozemků, neboť z důvodu zpoždění spojeného s interními postupy belgických orgánů a následného zpoždění přípravy právních dokumentů notáři nebylo v roce 2017 možné podepsat související konečný akt o prodeji.

Míra čerpání prostředků přenesených na základě rozhodnutí činila 46,8 %, protože belgické orgány nakonec k prodeji čtyř přilehlých pozemků nepřistoupily. Částka závazků byla plně přenesena do roku 2019 na platby.

3.4.4.   Prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 na platby v roce 2018

Prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 na základě rozhodnutí, které byly řádně přiděleny v roce 2017, ale nezaplaceny, byly přeneseny do roku 2018 na platby. Jak uvádí tabulka 12, na platby byla přenesena částka 0,3 milionu EUR.

Tabulka 12

Prostředky přenesené na základě rozhodnutí z roku 2016 do roku 2017 a přenesené na platby v roce 2018 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Přeneseno na platby z roku 2017 | Platby 2018 | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Technické vybavení | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |
| Evropská rada / Rada celkem | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |

(v EUR)

Kategorie

Přeneseno na platby z roku 2017

Platby 2018

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3=2/1

4=1–2

Technické vybavení

330 991

330 991

100,0 %

0

Evropská rada / Rada celkem

330 991

330 991

100,0 %

0

Tato částka souvisí s výměnou zařízení v budově Europa (technické vybavení), které bylo poškozenou vodou v říjnu 2016.

Míra čerpání prostředků přenesených z roku 2017 činila 100 %.

3.5.   Účelově vázané příjmy

3.5.1.   Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2018

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2018 dosáhl celkem 23,0 milionu EUR.

Tabulka 13

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2018 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy před rokem 2018 | Závazky 2018 | Platby 2018 | Míra plnění | Zrušené účelově vázané příjmy |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1–2 |
| Plán pracovních míst | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | — |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 |
| Budovy | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 |
| Počítačové systémy | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 |
| Nábytek | — | — | — | | — |
| Technické vybavení | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 |
| Doprava | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | — |
| Cestovní výdaje delegací | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | — |
| Náklady na tlumočení | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | — |
| Zasedání a konference | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 |
| Informování | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | — |
| Různé | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | — |
| Evropská rada / Rada celkem | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 126 150 | 117 101 | 117 101 | 92,8 % | 9 049 |
| Celkový součet | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy před rokem 2018

Závazky 2018

Platby 2018

Míra plnění

Zrušené účelově vázané příjmy

1

2

3

4=2/1

4=1–2

Plán pracovních míst

1 424 860

1 424 860

1 424 860

100,0 %

—

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 226 806

1 222 768

1 212 356

99,7 %

4 038

Budovy

793 382

672 317

540 213

84,7 %

121 065

Počítačové systémy

473 332

472 157

360 276

99,8 %

1 175

Nábytek

—

—

—

—

Technické vybavení

34 894

31 090

29 168

89,1 %

3 804

Doprava

2 747

2 747

2 747

100,0 %

—

Cestovní výdaje delegací

11 555 185

11 555 185

11 555 185

100,0 %

—

Náklady na tlumočení

7 042 505

7 042 505

7 042 505

100,0 %

—

Zasedání a konference

148 367

136 571

134 123

92,0 %

11 796

Informování

62 023

62 023

62 023

100,0 %

—

Různé

273 300

273 300

252 369

100,0 %

—

Evropská rada / Rada celkem

23 037 401

22 895 523

22 615 825

99,4 %

141 878

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

126 150

117 101

117 101

92,8 %

9 049

Celkový součet

23 163 551

23 012 625

22 732 926

99,3 %

150 927

Účelově vázané příjmy související s činnostmi GSR dosáhly celkem 23,2 milionu EUR, z toho 23,0 milionu EUR bylo řádně přiděleno na závazky v roce 2018 Zbývající část ve výši 0,2 milionu EUR byla v souladu s článkem 14 finančního nařízení (čl. 12 odst. 4 finančního nařízení z roku 2018) zrušena.

Další část účelově vázaných příjmů ve výši 0,1 milionu EUR vzniklých před rokem 2018 souvisí s částkami, které v roce 2017 na Radu převedla ESVČ za účelem pokrytí výdajů na služby vymezené v různých dohodách o rozsahu služeb mezi oběma orgány a poskytnuté ze strany GSR. Z částky ve výši 0,1 milionu EUR přidělené na závazky bylo 100 % uhrazeno v roce 2017.

3.5.2.   Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2017

Celková výše účelově vázaných příjmů přenesených na platby z roku 2017 činila 0,3 milionu EUR.

Tabulka 14

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2018 a přenesených do roku 2018 na platby (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2017 | Platby 2018 | Míra plnění | Zrušené účelově vázané příjmy |
| | 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1–2 |
| Plán pracovních míst | — | — | — | — |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Budovy | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Počítačové systémy | 3 | — | 0,0 % | 3 |
| Nábytek | — | — | — | — |
| Technické vybavení | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Doprava | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| Cestovní výdaje delegací | — | — | — | — |
| Náklady na tlumočení | — | — | — | — |
| Zasedání a konference | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Informování | — | — | — | — |
| Různé | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| Evropská rada / Rada celkem | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | — |
| Celkový součet | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2017

Platby 2018

Míra plnění

Zrušené účelově vázané příjmy

1

2

4=2/1

4=1–2

Plán pracovních míst

—

—

—

—

Ostatní výdaje na zaměstnance

10 362

167

1,6 %

10 195

Budovy

149 078

78 610

52,7 %

70 468

Počítačové systémy

3

—

0,0 %

3

Nábytek

—

—

—

—

Technické vybavení

29 555

23 460

79,4 %

6 095

Doprava

1 779

295

16,6 %

1 485

Cestovní výdaje delegací

—

—

—

—

Náklady na tlumočení

—

—

—

—

Zasedání a konference

5 530

5 274

95,4 %

256

Informování

—

—

—

—

Různé

38 773

7 627

19,7 %

31 146

Evropská rada / Rada celkem

235 082

115 433

49,1 %

119 648

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

17 526

17 526

100,0 %

—

Celkový součet

252 608

132 959

52,6 %

119 648

3.5.3.   Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2018 a přenesené do roku 2019 na platby

Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2018, které byly řádně přiděleny na závazky, ale nebyly v roce 2018 uhrazeny, byly přeneseny z roku 2018 do roku 2019 a činily celkem 0,3 milionu EUR.

Tabulka 15

Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2018 a přenesené do roku 2019 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy před rokem 2018 | Závazky 2018 | Platby 2018 | Účelově vázané příjmy přenesené do roku 2019 | Míra přenesení prostředků |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2–3 | 5=4/2 |
| Plán pracovních míst | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | — | 0,0 % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Budovy | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Počítačové systémy | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Nábytek | — | — | — | — | |
| Technické vybavení | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Doprava | 2 747 | 2 747 | 2 747 | — | 0,0 % |
| Cestovní výdaje delegací | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | — | 0,0 % |
| Náklady na tlumočení | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | — | 0,0 % |
| Zasedání a konference | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Informování | 62 023 | 62 023 | 62 023 | — | 0,0 % |
| Různé | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| Evropská rada / Rada celkem | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 126 150 | 117 101 | 117 101 | — | 0,0 % |
| Celkový součet | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy před rokem 2018

Závazky 2018

Platby 2018

Účelově vázané příjmy přenesené do roku 2019

Míra přenesení prostředků

1

2

3

4=2–3

5=4/2

Plán pracovních míst

1 424 860

1 424 860

1 424 860

—

0,0 %

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 226 806

1 222 768

1 212 356

10 412

0,9 %

Budovy

793 382

672 317

540 213

132 103

19,6 %

Počítačové systémy

473 332

472 157

360 276

111 881

23,7 %

Nábytek

—

—

—

—

Technické vybavení

34 894

31 090

29 168

1 922

6,2 %

Doprava

2 747

2 747

2 747

—

0,0 %

Cestovní výdaje delegací

11 555 185

11 555 185

11 555 185

—

0,0 %

Náklady na tlumočení

7 042 505

7 042 505

7 042 505

—

0,0 %

Zasedání a konference

148 367

136 571

134 123

2 449

1,8 %

Informování

62 023

62 023

62 023

—

0,0 %

Různé

273 300

273 300

252 369

20 931

7,7 %

Evropská rada / Rada celkem

23 037 401

22 895 523

22 615 825

279 699

1,2 %

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

126 150

117 101

117 101

—

0,0 %

Celkový součet

23 163 551

23 012 625

22 732 926

279 699

1,2 %

Přenesené částky pocházejí především z těchto kategorií:

| — | Budovy – 0,1 milionu EUR v souvislosti s pracemi na stavebních úpravách. |
| --- | --- |

—

Budovy – 0,1 milionu EUR v souvislosti s pracemi na stavebních úpravách.

| — | Počítačové systémy – 0,1 milionu EUR odpovídající externí pomoci. |
| --- | --- |

—

Počítačové systémy – 0,1 milionu EUR odpovídající externí pomoci.

| — | Různé – 0,02 milionu EUR odpovídající především právním výdajům a nákladům. |
| --- | --- |

—

Různé – 0,02 milionu EUR odpovídající především právním výdajům a nákladům.

3.5.4.   Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2018

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2018 dosáhl celkem 23,7 milionu EUR. Z tohoto objemu odpovídá 351 460 EUR částkám, které na Radu převedla ESVČ.

Tabulka 16

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2018 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy 2018 | Závazky 2018 | Platby 2018 | Disponibilní účelově vázané příjmy |
| | 1 | 2 | 3 | 4=1–3 |
| Plán pracovních míst | 1 489 158 | — | — | 1 489 158 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Budovy | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Počítačové systémy | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Nábytek | — | — | — | 0 |
| Technické vybavení | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Doprava | 5 454 | — | — | 5 454 |
| Cestovní výdaje delegací | 6 911 068 | — | — | 6 911 068 |
| Náklady na tlumočení | 11 066 291 | — | — | 11 066 291 |
| Zasedání a konference | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Informování | 68 116 | — | — | 68 116 |
| Různé | 33 737 | — | — | 33 737 |
| Evropská rada / Rada celkem | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Celkový součet | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy 2018

Závazky 2018

Platby 2018

Disponibilní účelově vázané příjmy

1

2

3

4=1–3

Plán pracovních míst

1 489 158

—

—

1 489 158

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 472 997

112 414

62 508

1 410 489

Budovy

984 112

195 806

81 498

902 614

Počítačové systémy

976 647

262 528

69 889

906 758

Nábytek

—

—

—

0

Technické vybavení

210 364

143 204

139 077

71 286

Doprava

5 454

—

—

5 454

Cestovní výdaje delegací

6 911 068

—

—

6 911 068

Náklady na tlumočení

11 066 291

—

—

11 066 291

Zasedání a konference

139 883

132 947

55 875

84 008

Informování

68 116

—

—

68 116

Různé

33 737

—

—

33 737

Evropská rada / Rada celkem

23 357 827

846 899

408 847

22 948 980

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

351 460

208 560

124 366

227 095

Celkový součet

23 709 288

1 055 459

533 213

23 176 075

V roce 2018 činily účelově vázané příjmy související s činnostmi GSR 23,4 milionu EUR. V průběhu rozpočtového roku bylo přiděleno na závazky 0,8 milionu EUR, zatímco 23,0 milionu EUR bylo v souladu s článkem 14 finančního nařízení (čl. 12 odst. 4 finančního nařízení z roku 2018) přeneseno do roku 2019.

Přibližně 50 % účelově vázaných příjmů (11 milionů EUR) se vztahuje k tlumočení a pochází z doplňkových plateb na některé jazyky určených na pokrytí doplňkového tlumočení v těchto jazycích. Částka 7 milionů EUR souvisí s cestovními výdaji delegací v návaznosti na saldo vypočtené po předložení jejich cestovních výkazů. Zbývající část souvisí především s úhradou částek spojených s různými administrativními činnostmi Rady.

---

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 966/2012 (finanční nařízení z roku 2012) (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(3)  Budova Europa

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 1).

(5)  Čistá částka > 250 000 EUR.

(*1)  Včetně interních přesunů prostředků.

(6)  V souladu s rozhodnutím 111/07 převádí GSR 66 % nevyužitých prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegátů, určených k použití v průběhu téhož rozpočtového roku. V roce 2018 představovala tato částka 6,6 milionu EUR.

(*2)  Včetně interních přesunů prostředků.

---

PŘÍLOHA

RADA

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ROK 2018

| (v EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Původní prostředky | Převody/změny | Konečné prostředky | Závazky | Platby | Přenesení na základě nároku do roku | Přenesení na základě rozhodnutí do roku | Zrušené prostředky |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Základní platy | 342 000,00 | | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | | | 9 958,68 |
| 1 0 0 1 | Nároky spojené s pracovním místem | 70 000,00 | | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | 2 200,00 |
| 1 0 0 2 | Nároky spojené s osobní situací zaměstnance | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | | | 1 125,70 |
| 1 0 0 3 | Sociální zabezpečení | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | | | 1 438,94 |
| 1 0 0 4 | Ostatní výdaje na řízení | 675 000,00 | | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 46 117,27 | | 226 041,11 |
| 1 0 0 7 | Roční úprava odměn | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Odměny a jiné nároky | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | | 290 764,43 |
| 1 0 1 0 | Přechodné náhrady | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 1 0 1 | Skončení služebního poměru | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| Kapitola 1 0 celkem – Členové orgánu | 1 346 000,00 | | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | | 427 045,93 |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 246 398 000,00 | | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | | | 11 827 634,10 |
| 1 1 0 1 | Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | | | 572 243,07 |
| 1 1 0 2 | Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance | 62 300 000,00 | | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | | | 1 251 822,99 |
| 1 1 0 3 | Sociální zabezpečení | 10 100 000,00 | | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | | | 607 377,57 |
| 1 1 0 4 | Úpravy opravnými koeficienty | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | | | 10 681,91 |
| 1 1 0 5 | Práce přesčas | 1 450 000,00 | – 250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | | | 423 877,47 |
| 1 1 0 6 | Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 432 237,31 | | 741 122,22 |
| 1 1 0 7 | Roční úprava odměn | 3 128 000,00 | | 3 128 000,00 | | | | | 3 128 000,00 |
| 1 1 0 | Odměny a jiné nároky | 327 748 000,00 | – 150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | | 18 562 759,33 |
| 1 1 1 0 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno | 362 000,00 | | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | | | 188 018,18 |
| 1 1 1 2 | Nároky bývalých generálních tajemníků | 690 000,00 | | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | | | 99 639,50 |
| 1 1 1 | Skončení služebního poměru | 1 052 000,00 | | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | | | 287 657,68 |
| 1 1 2 0 | Předběžné prostředky (úředníci a dočasní zaměstnanci) | | | | | | | | |
| 1 1 2 | Předběžné prostředky | | | | | | | | |
| Kapitola 1 1 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci | 328 800 000,00 | – 150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | | 18 850 417,01 |
| 1 2 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | | 266 455,38 |
| 1 2 0 1 | Vyslaní národní odborníci | 993 000,00 | | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | | 5 210,88 |
| 1 2 0 2 | Stáže | 680 000,00 | | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | | 20 499,78 |
| 1 2 0 3 | Externí služby | 498 000,00 | – 130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | | 154 350,23 |
| 1 2 0 4 | Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 200 000,00 | | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | | 69 490,00 |
| 1 2 0 7 | Roční úprava odměn | 104 000,00 | – 104 000,00 | | | | | | |
| 1 2 0 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| Kapitola 12 – Ostatní zaměstnanci a externí služby celkem | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1 3 0 0 | Různé výdaje na nábor pracovníků | 192 000,00 | –55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Další odborné vzdělávání | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | | 2 081,42 |
| 1 3 0 | Výdaje související s personálním řízením | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1 484 046,53 | 882 972,05 | | 2 981,42 |
| 1 3 1 0 | Zvláštní pomoc | 30 000,00 | | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | | 26 407,12 |
| 1 3 1 1 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | | 300,00 |
| 1 3 1 2 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | 210 000,00 | –20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | | 13 626,20 |
| 1 3 1 3 | Ostatní sociální opatření | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | | 600,00 |
| 1 3 1 | Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu | 423 000,00 | | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | | 40 933,32 |
| 1 3 2 0 | Lékařská služba | 505 000,00 | | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | | 134 672,72 |
| 1 3 2 2 | Jesle a družiny | 2 895 000,00 | | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | | 296 756,00 |
| 1 3 2 | Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | | 431 428,72 |
| 1 3 3 1 | Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty | 3 130 000,00 | | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | | 298 848,17 |
| 1 3 3 2 | Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou | 800 000,00 | | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | | 14 377,74 |
| 1 3 3 | Služební cesty | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | | 313 225,91 |
| Kapitola 1 3 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | | 788 569,37 |
| HLAVA 1 CELKEM – Osoby pracující v orgánu | 353 159 000,00 | | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | | 20 582 038,58 |
| 2 0 0 0 | Nájem | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | | | 555,93 |
| 2 0 0 2 | Nákup nemovitostí | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | | 45 035,11 | | 464,89 |
| 2 0 0 3 | Práce spojené s úpravou a zařízením prostor | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | | 21 766,23 |
| 2 0 0 4 | Zabezpečovací práce | 2 547 000,00 | – 800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | | 24 904,93 |
| 2 0 0 5 | Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | | 1 249,22 |
| 2 0 0 | Budovy | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | | 48 941,20 |
| 2 0 1 0 | Úklid a údržba | 19 080 000,00 | – 208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | | 508 282,72 |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektřina a topení | 4 766 000,00 | – 568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | | 199 939,73 |
| 2 0 1 2 | Zabezpečení a ostraha budov | 18 493 000,00 | – 460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | | 633 339,37 |
| 2 0 1 3 | Pojištění | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | | 2 611,66 |
| 2 0 1 4 | Ostatní výdaje související s budovami | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | | 69 779,93 |
| 2 0 1 | Náklady související s budovami | 43 159 000,00 | –1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | | 1 413 953,41 |
| Kapitola 2 0 celkem – Budovy a vedlejší náklady | 56 360 377,00 | – 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | | 1 462 894,61 |
| 2 1 0 0 | Nákup vybavení a softwaru | 10 716 000,00 | –1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | | 68,83 |
| 2 1 0 1 | Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | | 10 417,98 |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavení a softwaru | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | | 1,73 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikace | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | | |
| 2 1 0 | Počítačové systémy a telekomunikace | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | | 10 488,54 |
| 2 1 1 1 | Nákup a výměna nábytku | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | | 6 399,28 |
| 2 1 1 2 | Pronájem, servis, údržba a oprava nábytku | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | | 2 977,08 |
| 2 1 1 | Nábytek | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | | 9 376,36 |
| 2 1 2 0 | Nákup a výměna technického vybavení a zařízení | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | | 45 113,52 |
| 2 1 2 1 | Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení | 312 000,00 | – 127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | | 17 530,80 |
| 2 1 2 2 | Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení | 1 538 000,00 | – 255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | | 117 990,89 |
| 212 | Technické vybavení a zařízení | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | | 180 635,21 |
| 2 1 3 1 | Nákup a obnova vozového parku | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2 1 3 2 | Pronájem, údržba a oprava vozového parku | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | | 97 433,90 |
| 2 1 3 3 | Plán mobility | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | | |
| 2 1 3 | Doprava | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | | 97 433,90 |
| Kapitola 2 1 celkem – Počítačové systémy, vybavení a nábytek | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | | 297 934,01 |
| 2 2 0 0 | Cestovní výdaje delegací | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | | | 11 209 685,00 |
| 2 2 0 1 | Různé cestovní výdaje | 470 000,00 | | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | | 102 992,85 |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlumočení | 79 316 000,00 | –4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | | 9 890 067,48 |
| 2 2 0 3 | Výdaje na reprezentaci | 175 000,00 | | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | | 72 057,44 |
| 2 2 0 4 | Různé výdaje na interní zasedání | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | | 44 849,55 |
| 2 2 0 5 | Organizace konferencí, kongresů a zasedání | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | | 121 935,14 |
| 2 2 0 | Zasedání a konference | 102 063 000,00 | | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | | 21 441 587,46 |
| 2 2 1 0 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 3 770 000,00 | –1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | | 19 521,59 |
| 2 2 1 1 | Úřední věstník | 1 777 000,00 | – 995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | | | 188 042,70 |
| 2 2 1 2 | Obecné publikace | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | | 295,68 |
| 2 2 1 3 | Informování a veřejné akce | 4 385 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | | 58 775,53 |
| 2 2 1 | Informování | 10 152 000,00 | –1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | | 266 635,50 |
| 2 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 358 000,00 | | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | | 12 631,06 |
| 2 2 3 1 | Poštovní poplatky | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | | |
| 2 2 3 2 | Výdaje na studie, průzkumy a konzultace | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | | 975,00 |
| 2 2 3 4 | Stěhování | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | | 4 151,00 |
| 2 2 3 5 | Finanční poplatky | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | | 2 500,00 |
| 2 2 3 6 | Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | | 676 026,37 |
| 2 2 3 7 | Jiné provozní výdaje | 281 000,00 | –17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | | 101 489,02 |
| 2 2 3 | Různé výdaje | 1 787 000,00 | | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | | 797 772,45 |
| Kapitola 2 2 celkem – Provozní výdaje | 114 002 000,00 | –1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | | 22 505 995,41 |
| HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje | 218 235 377,00 | | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | | 24 266 824,03 |
| 10 0 | Předběžné prostředky | | | | | | | | |
| 10 1 | Rezerva na nepředvídatelné výdaje | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| HLAVA 10 CELKEM – Ostatní výdaje | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| Rozpočet celkem | 572 894 377,00 | | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | | 46 348 862,61 |

(v EUR)

Rozpočtová položka

Původní prostředky

Převody/změny

Konečné prostředky

Závazky

Platby

Přenesení na základě nároku do roku

Přenesení na základě rozhodnutí do roku

Zrušené prostředky

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Základní platy

342 000,00

342 000,00

332 041,32

332 041,32

9 958,68

1 0 0 1

Nároky spojené s pracovním místem

70 000,00

70 000,00

67 800,00

67 800,00

2 200,00

1 0 0 2

Nároky spojené s osobní situací zaměstnance

10 000,00

10 000,00

8 874,30

8 874,30

1 125,70

1 0 0 3

Sociální zabezpečení

14 000,00

14 000,00

12 561,06

12 561,06

1 438,94

1 0 0 4

Ostatní výdaje na řízení

675 000,00

675 000,00

448 958,89

402 841,62

46 117,27

226 041,11

1 0 0 7

Roční úprava odměn

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Odměny a jiné nároky

1 161 000,00

1 161 000,00

870 235,57

824 118,30

46 117,27

290 764,43

1 0 1 0

Přechodné náhrady

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

1 0 1

Skončení služebního poměru

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

Kapitola 1 0 celkem – Členové orgánu

1 346 000,00

1 346 000,00

918 954,07

872 836,80

46 117,27

427 045,93

1 1 0 0

Základní platy

246 398 000,00

246 398 000,00

234 570 365,90

234 570 365,90

11 827 634,10

1 1 0 1

Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem

1 920 000,00

1 920 000,00

1 347 756,93

1 347 756,93

572 243,07

1 1 0 2

Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance

62 300 000,00

62 300 000,00

61 048 177,01

61 048 177,01

1 251 822,99

1 1 0 3

Sociální zabezpečení

10 100 000,00

10 100 000,00

9 492 622,43

9 492 622,43

607 377,57

1 1 0 4

Úpravy opravnými koeficienty

52 000,00

100 000,00

152 000,00

141 318,09

141 318,09

10 681,91

1 1 0 5

Práce přesčas

1 450 000,00

– 250 000,00

1 200 000,00

776 122,53

776 122,53

423 877,47

1 1 0 6

Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru

2 400 000,00

2 400 000,00

1 658 877,78

1 226 640,47

432 237,31

741 122,22

1 1 0 7

Roční úprava odměn

3 128 000,00

3 128 000,00

3 128 000,00

1 1 0

Odměny a jiné nároky

327 748 000,00

– 150 000,00

327 598 000,00

309 035 240,67

308 603 003,36

432 237,31

18 562 759,33

1 1 1 0

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno

362 000,00

362 000,00

173 981,82

173 981,82

188 018,18

1 1 1 2

Nároky bývalých generálních tajemníků

690 000,00

690 000,00

590 360,50

590 360,50

99 639,50

1 1 1

Skončení služebního poměru

1 052 000,00

1 052 000,00

764 342,32

764 342,32

287 657,68

1 1 2 0

Předběžné prostředky (úředníci a dočasní zaměstnanci)

1 1 2

Předběžné prostředky

Kapitola 1 1 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci

328 800 000,00

– 150 000,00

328 650 000,00

309 799 582,99

309 367 345,68

432 237,31

18 850 417,01

1 2 0 0

Ostatní zaměstnanci

10 565 000,00

234 000,00

10 799 000,00

10 532 544,62

10 527 294,62

5 250,00

266 455,38

1 2 0 1

Vyslaní národní odborníci

993 000,00

993 000,00

987 789,12

986 208,64

1 580,48

5 210,88

1 2 0 2

Stáže

680 000,00

680 000,00

659 500,22

636 110,57

23 389,65

20 499,78

1 2 0 3

Externí služby

498 000,00

– 130 000,00

368 000,00

213 649,77

114 848,26

98 801,51

154 350,23

1 2 0 4

Doplňkové služby pro překladatelskou službu

200 000,00

200 000,00

130 510,00

126 095,00

4 415,00

69 490,00

1 2 0 7

Roční úprava odměn

104 000,00

– 104 000,00

1 2 0

Ostatní zaměstnanci a externí služby

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

Kapitola 12 – Ostatní zaměstnanci a externí služby celkem

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1 3 0 0

Různé výdaje na nábor pracovníků

192 000,00

–55 000,00

137 000,00

136 100,00

124 158,91

11 941,09

900,00

1 3 0 1

Další odborné vzdělávání

2 028 000,00

205 000,00

2 233 000,00

2 230 918,58

1 359 887,62

871 030,96

2 081,42

1 3 0

Výdaje související s personálním řízením

2 220 000,00

150 000,00

2 370 000,00

2 367 018,58

1 484 046,53

882 972,05

2 981,42

1 3 1 0

Zvláštní pomoc

30 000,00

30 000,00

3 592,88

305,13

3 287,75

26 407,12

1 3 1 1

Společenské styky mezi zaměstnanci

117 000,00

117 000,00

116 700,00

74 377,81

42 322,19

300,00

1 3 1 2

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

210 000,00

–20 000,00

190 000,00

176 373,80

146 691,42

29 682,38

13 626,20

1 3 1 3

Ostatní sociální opatření

66 000,00

20 000,00

86 000,00

85 400,00

81 792,36

3 607,64

600,00

1 3 1

Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu

423 000,00

423 000,00

382 066,68

303 166,72

78 899,96

40 933,32

1 3 2 0

Lékařská služba

505 000,00

505 000,00

370 327,28

245 870,06

124 457,22

134 672,72

1 3 2 2

Jesle a družiny

2 895 000,00

2 895 000,00

2 598 244,00

2 352 740,95

245 503,05

296 756,00

1 3 2

Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu

3 400 000,00

3 400 000,00

2 968 571,28

2 598 611,01

369 960,27

431 428,72

1 3 3 1

Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty

3 130 000,00

3 130 000,00

2 831 151,83

2 555 951,83

275 200,00

298 848,17

1 3 3 2

Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou

800 000,00

800 000,00

785 622,26

725 622,26

60 000,00

14 377,74

1 3 3

Služební cesty

3 930 000,00

3 930 000,00

3 616 774,09

3 281 574,09

335 200,00

313 225,91

Kapitola 1 3 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

9 973 000,00

150 000,00

10 123 000,00

9 334 430,63

7 667 398,35

1 667 032,28

788 569,37

HLAVA 1 CELKEM – Osoby pracující v orgánu

353 159 000,00

353 159 000,00

332 576 961,42

330 298 137,92

2 278 823,50

20 582 038,58

2 0 0 0

Nájem

1 109 000,00

764 500,00

1 873 500,00

1 872 944,07

1 872 944,07

555,93

2 0 0 2

Nákup nemovitostí

45 500,00

45 500,00

45 035,11

45 035,11

464,89

2 0 0 3

Práce spojené s úpravou a zařízením prostor

8 855 377,00

100 000,00

8 955 377,00

8 933 610,77

2 660 173,45

6 273 437,32

21 766,23

2 0 0 4

Zabezpečovací práce

2 547 000,00

– 800 000,00

1 747 000,00

1 722 095,07

556 816,26

1 165 278,81

24 904,93

2 0 0 5

Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov

690 000,00

240 000,00

930 000,00

928 750,78

252 289,49

676 461,29

1 249,22

2 0 0

Budovy

13 201 377,00

350 000,00

13 551 377,00

13 502 435,80

5 342 223,27

8 160 212,53

48 941,20

2 0 1 0

Úklid a údržba

19 080 000,00

– 208 500,00

18 871 500,00

18 363 217,28

14 078 900,36

4 284 316,92

508 282,72

2 0 1 1

Voda, plyn, elektřina a topení

4 766 000,00

– 568 199,00

4 197 801,00

3 997 861,27

2 994 243,15

1 003 618,12

199 939,73

2 0 1 2

Zabezpečení a ostraha budov

18 493 000,00

– 460 000,00

18 033 000,00

17 399 660,63

15 138 196,26

2 261 464,37

633 339,37

2 0 1 3

Pojištění

270 000,00

12 500,00

282 500,00

279 888,34

267 368,25

12 520,09

2 611,66

2 0 1 4

Ostatní výdaje související s budovami

550 000,00

134 199,00

684 199,00

614 419,07

248 375,46

366 043,61

69 779,93

2 0 1

Náklady související s budovami

43 159 000,00

–1 090 000,00

42 069 000,00

40 655 046,59

32 727 083,48

7 927 963,11

1 413 953,41

Kapitola 2 0 celkem – Budovy a vedlejší náklady

56 360 377,00

– 740 000,00

55 620 377,00

54 157 482,39

38 069 306,75

16 088 175,64

1 462 894,61

2 1 0 0

Nákup vybavení a softwaru

10 716 000,00

–1 308 620,03

9 407 379,97

9 407 311,14

4 074 329,13

5 332 982,01

68,83

2 1 0 1

Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů

21 799 000,00

1 975 592,68

23 774 592,68

23 764 174,70

11 601 291,26

12 162 883,44

10 417,98

2 1 0 2

Servis a údržba vybavení a softwaru

7 195 000,00

370 442,66

7 565 442,66

7 565 440,93

6 359 503,70

1 205 937,23

1,73

2 1 0 3

Telekomunikace

1 590 000,00

443 584,69

2 033 584,69

2 033 584,69

1 186 945,73

846 638,96

2 1 0

Počítačové systémy a telekomunikace

41 300 000,00

1 481 000,00

42 781 000,00

42 770 511,46

23 222 069,82

19 548 441,64

10 488,54

2 1 1 1

Nákup a výměna nábytku

692 000,00

190 500,00

882 500,00

876 100,72

605 703,81

270 396,91

6 399,28

2 1 1 2

Pronájem, servis, údržba a oprava nábytku

41 000,00

9 500,00

50 500,00

47 522,92

27 778,82

19 744,10

2 977,08

2 1 1

Nábytek

733 000,00

200 000,00

933 000,00

923 623,64

633 482,63

290 141,01

9 376,36

2 1 2 0

Nákup a výměna technického vybavení a zařízení

2 494 000,00

404 778,87

2 898 778,87

2 853 665,35

1 798 417,33

1 055 248,02

45 113,52

2 1 2 1

Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení

312 000,00

– 127 990,00

184 010,00

166 479,20

69 675,28

96 803,92

17 530,80

2 1 2 2

Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení

1 538 000,00

– 255 788,87

1 282 211,13

1 164 220,24

747 565,41

416 654,83

117 990,89

212

Technické vybavení a zařízení

4 344 000,00

21 000,00

4 365 000,00

4 184 364,79

2 615 658,02

1 568 706,77

180 635,21

2 1 3 1

Nákup a obnova vozového parku

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2 1 3 2

Pronájem, údržba a oprava vozového parku

1 046 000,00

476 000,00

1 522 000,00

1 424 566,10

877 954,80

546 611,30

97 433,90

2 1 3 3

Plán mobility

450 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

214 434,82

285 565,18

2 1 3

Doprava

1 496 000,00

540 000,00

2 036 000,00

1 938 566,10

1 106 389,62

832 176,48

97 433,90

Kapitola 2 1 celkem – Počítačové systémy, vybavení a nábytek

47 873 000,00

2 242 000,00

50 115 000,00

49 817 065,99

27 577 600,09

22 239 465,90

297 934,01

2 2 0 0

Cestovní výdaje delegací

17 802 000,00

4 529 114,00

22 331 114,00

11 121 429,00

11 121 429,00

11 209 685,00

2 2 0 1

Různé cestovní výdaje

470 000,00

470 000,00

367 007,15

304 507,15

62 500,00

102 992,85

2 2 0 2

Náklady na tlumočení

79 316 000,00

–4 874 614,00

74 441 386,00

64 551 318,52

52 642 446,52

11 908 872,00

9 890 067,48

2 2 0 3

Výdaje na reprezentaci

175 000,00

175 000,00

102 942,56

89 307,70

13 634,86

72 057,44

2 2 0 4

Různé výdaje na interní zasedání

4 040 000,00

220 000,00

4 260 000,00

4 215 150,45

3 718 223,70

496 926,75

44 849,55

2 2 0 5

Organizace konferencí, kongresů a zasedání

260 000,00

125 500,00

385 500,00

263 564,86

181 529,89

82 034,97

121 935,14

2 2 0

Zasedání a konference

102 063 000,00

102 063 000,00

80 621 412,54

68 057 443,96

12 563 968,58

21 441 587,46

2 2 1 0

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

3 770 000,00

–1 016 500,00

2 753 500,00

2 733 978,41

1 769 163,24

964 815,17

19 521,59

2 2 1 1

Úřední věstník

1 777 000,00

– 995 500,00

781 500,00

593 457,30

593 457,30

188 042,70

2 2 1 2

Obecné publikace

220 000,00

62 000,00

282 000,00

281 704,32

173 181,85

108 522,47

295,68

2 2 1 3

Informování a veřejné akce

4 385 000,00

448 000,00

4 833 000,00

4 774 224,47

2 851 691,87

1 922 532,60

58 775,53

2 2 1

Informování

10 152 000,00

–1 502 000,00

8 650 000,00

8 383 364,50

5 387 494,26

2 995 870,24

266 635,50

2 2 3 0

Kancelářské potřeby

358 000,00

358 000,00

345 368,94

268 621,78

76 747,16

12 631,06

2 2 3 1

Poštovní poplatky

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33 546,79

26 453,21

2 2 3 2

Výdaje na studie, průzkumy a konzultace

60 000,00

17 000,00

77 000,00

76 025,00

19 825,00

56 200,00

975,00

2 2 3 4

Stěhování

18 000,00

18 000,00

13 849,00

8 093,85

5 755,15

4 151,00

2 2 3 5

Finanční poplatky

10 000,00

10 000,00

7 500,00

3 158,58

4 341,42

2 500,00

2 2 3 6

Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné

1 000 000,00

1 000 000,00

323 973,63

173 055,91

150 917,72

676 026,37

2 2 3 7

Jiné provozní výdaje

281 000,00

–17 000,00

264 000,00

162 510,98

49 645,29

112 865,69

101 489,02

2 2 3

Různé výdaje

1 787 000,00

1 787 000,00

989 227,55

555 947,20

433 280,35

797 772,45

Kapitola 2 2 celkem – Provozní výdaje

114 002 000,00

–1 502 000,00

112 500 000,00

89 994 004,59

74 000 885,42

15 993 119,17

22 505 995,41

HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje

218 235 377,00

218 235 377,00

193 968 552,97

139 647 792,26

54 320 760,71

24 266 824,03

10 0

Předběžné prostředky

10 1

Rezerva na nepředvídatelné výdaje

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

HLAVA 10 CELKEM – Ostatní výdaje

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Rozpočet celkem

572 894 377,00

572 894 377,00

526 545 514,39

469 945 930,18

56 599 584,21

46 348 862,61

---