# Amtsblatt C 272/2019

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 272 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 62. Jahrgang13. August 2019 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 272

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

62. Jahrgang13. August 2019

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| Inhalt | Seite |
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| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| | Rat |
| 2019/C 272/01 | Bericht Über Die Finanztätigkeit Im Jahr 2018 — Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat | 1 |

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rat

2019/C 272/01

Bericht Über Die Finanztätigkeit Im Jahr 2018 — Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat

1

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| DE | |
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DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rat

| 13.8.2019 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 272/1 |
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13.8.2019

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 272/1

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BERICHT ÜBER DIE FINANZTÄTIGKEIT IM JAHR 2018 —

Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat

(2019/C 272/01)

INHALT

| 1. | EINLEITUNG | 3 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | ZIELE UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Die wichtigsten Finanzziele | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Aufstellung des Haushaltsplans des Europäischen Rates und des Rates für | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Allgemeine Ausrichtung | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Haushaltsplan | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Haushaltsplan 2018 und Rubrik 5 der Finanziellen Vorausschau des EU-Haushalts | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | GESAMTÜBERBLICK ÜBER DEN HAUSHALTSVOLLZUG IM JAHR | 6 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Tätigkeiten und Ziele des Europäischen Rates und des Rates im Jahr | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Tagungen | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Die Gesetzgebung betreffende Tätigkeiten | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernisierung der Verwaltung | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Zielerreichung im Jahr 2018 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Einnahmen | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Ausgaben im Jahr 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Änderung des Haushaltsplans im Jahr 2018 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Überblick über die Ausführung des Haushalts in den Jahren 2010– 2018 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Verwendung der Mittel nach Kategorien im Jahr 2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Übertragene Mittel | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Automatisch von 2017 auf 2018 übertragene Mittel | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Von 2018 auf 2019 übertragene Mittel | 17 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Aufgrund eines Beschlusses von 2017 auf 2018 übertragene Mittel | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Aufgrund eines Beschlusses von 2016 auf 2017 übertragene und zur Zahlung auf 2018 übertragene Mittel | 19 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Zweckgebundene Einnahmen | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2018 | 20 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Zur Zahlung aus dem Jahr 2017 übertragene zweckgebundene Einnahmen | 21 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2018, zur Zahlung auf 2019 übertragen | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Zweckgebundene Einnahmen im Jahr 2018 | 22 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   EINLEITUNG

Das vorliegende Dokument enthält den nach Artikel 249 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) („Haushaltsordnung“ (HO)) (Artikel 142 der bis 2018 geltenden Haushaltsordnung (2)) vorzulegenden Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement zu Einzelplan II des Haushalts der EU (Europäischer Rat und Rat) für das Haushaltsjahr 2018.

Der Bericht stützt sich auf die vorläufigen Rechnungsabschlüsse für 2018, ferner auf die Feststellungen in den jährlichen Tätigkeitsberichten der Anweisungsbefugten des Rates sowie auf die Informationen des Finanzsystems des Rates über die Ausführung des Haushaltsplans.

Kapitel 2 dieses Berichts fasst den Rahmen zusammen, der für das Haushaltsjahr 2018 aufgestellt worden war. In Kapitel 3 wird ein Gesamtüberblick über die Verwendung der Haushaltsmittel gegeben, die 2018 zur Verfügung standen.

Der Vollzug des Haushaltsplans 2018 nach Haushaltslinien ist in der Anlage dargestellt.

2.   ZIELE UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

2.1.   Die wichtigsten Finanzziele

Die wichtigsten Finanzziele des Generalsekretariats des Rates (GSR) im Jahr 2018 bestanden darin,

| — | durch wirksame und effiziente Nutzung der Finanzmittel eine ständige Unterstützung für den Präsidenten des Europäischen Rates und den Rat zu gewährleisten, |
| --- | --- |

—

durch wirksame und effiziente Nutzung der Finanzmittel eine ständige Unterstützung für den Präsidenten des Europäischen Rates und den Rat zu gewährleisten,

| — | den Prozess der Modernisierung der Verwaltung des Generalsekretariats weiter voranzutreiben mit dem Ziel, die Qualität seiner Organisation sowie den angemessenen Einsatz der Ressourcen zu verbessern, |
| --- | --- |

—

den Prozess der Modernisierung der Verwaltung des Generalsekretariats weiter voranzutreiben mit dem Ziel, die Qualität seiner Organisation sowie den angemessenen Einsatz der Ressourcen zu verbessern,

| — | sich mit der belgischen Regierung über die endgültigen Kosten des Europa-Gebäudes zu einigen. |
| --- | --- |

—

sich mit der belgischen Regierung über die endgültigen Kosten des Europa-Gebäudes zu einigen.

2.2.   Aufstellung des Haushaltsplans des Europäischen Rates und des Rates für 2018

2.2.1.   Allgemeine Ausrichtung

Der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 des Europäischen Rates und des Rates (im Folgenden „ER/R“) lag die allgemeine Zielvorgabe zugrunde, die Gesamthöhe der Haushaltsmittel für 2017 für alle nicht mit den Dienstbezügen in Verbindung stehenden Ausgaben nominell nicht zu überschreiten.

Erhöhungen aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen oder in Bereichen, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des GSR als wesentlich gelten, wurden durch die vorrangige Behandlung und Umprogrammierung bestimmter Vorhaben unter Berücksichtigung der Ausführung des Haushaltsplans in den letzten Jahren ausgeglichen.

In Bezug auf den Stellenplan hat das GSR die Organisation weiter gestrafft, indem folgende Maßnahmen getroffen wurden:

| — | Umwandlung von 25 AST-Planstellen (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) in 25 SC-Planstellen (10 SC2 und 15 SC1), von 20 AST-Planstellen (10 AST7 und 10 AST6) in 20 AD-Planstellen (10 AD7 und 10 AD5) und von einer AD12-Zeitplanstelle in eine AD12-Dauerplanstelle als Teil der weiteren Modernisierung der Verwaltung, |
| --- | --- |

—

Umwandlung von 25 AST-Planstellen (10 AST5, 5 AST4, 5 AST3, 5 AST2) in 25 SC-Planstellen (10 SC2 und 15 SC1), von 20 AST-Planstellen (10 AST7 und 10 AST6) in 20 AD-Planstellen (10 AD7 und 10 AD5) und von einer AD12-Zeitplanstelle in eine AD12-Dauerplanstelle als Teil der weiteren Modernisierung der Verwaltung,

| — | Übertragung von 1 AD5- und 1 AST1-Planstelle an die Kommission im Rahmen der Vereinbarung über die Organisation und den Einsatz eines IT-Notfallteams für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU (CERT-EU), |
| --- | --- |

—

Übertragung von 1 AD5- und 1 AST1-Planstelle an die Kommission im Rahmen der Vereinbarung über die Organisation und den Einsatz eines IT-Notfallteams für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU (CERT-EU),

| — | Schaffung von 4 AD5- und 2 AST1-Planstellen aufgrund der neuen Sprachenregelung für die irische Übersetzung, entsprechend dem Auftrag der Kommission. |
| --- | --- |

—

Schaffung von 4 AD5- und 2 AST1-Planstellen aufgrund der neuen Sprachenregelung für die irische Übersetzung, entsprechend dem Auftrag der Kommission.

2.2.2.   Haushaltsplan 2018

Die Haushaltsbehörde hat den ER/R-Haushaltsplan 2018 mit einem Betrag von insgesamt 572,9 Mio. EUR festgestellt. Dies entspricht einer Steigerung um 11,3 Mio. EUR (+ 2,0 %) gegenüber dem Haushaltsplan 2017.

Im Stellenplan 2018 für den ER/R sind 3031 Stellen ausgewiesen.

Tabelle 1 gibt einen Überblick über den Haushaltsplan 2018 nach den verschiedenen Ausgabenkategorien.

Tabelle 1

ER/R-Haushaltsplan 2018 im Vergleich zum Jahr 2017 (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2017 | Haushaltsplan 2018 | Differenz 2018/2017 mit E-G (3) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Stellenplan | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
| Sonstige Personalausgaben | 24 878 000 | 24 359 000 | –2,1 % |
| Gebäude (ohne Anschaffungen) | 57 789 000 | 56 360 377 | –2,5 % |
| Informatik | 42 800 000 | 41 300 000 | –3,5 % |
| Mobiliar | 942 000 | 733 000 | –22,2 % |
| Technisches Material | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
| Fahrzeuge | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
| Reisekosten der Delegationen | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
| Dolmetschkosten | 79 816 000 | 79 316 000 | –0,6 % |
| Sitzungen und Konferenzen | 4 984 000 | 4 945 000 | –0,8 % |
| Information | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
| Sonstige Ausgaben | 2 127 000 | 1 787 000 | –16,0 % |
| Rückstellungen | 2 000 000 | 1 500 000 | –25,0 % |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
| Erwerb von Immobilien | — | — | |
| Insgesamt | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |

(in EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2017

Haushaltsplan 2018

Differenz 2018/2017 mit E-G (3)

1

2

3=2/1

Stellenplan

315 446 000

328 800 000

4,2 %

Sonstige Personalausgaben

24 878 000

24 359 000

–2,1 %

Gebäude (ohne Anschaffungen)

57 789 000

56 360 377

–2,5 %

Informatik

42 800 000

41 300 000

–3,5 %

Mobiliar

942 000

733 000

–22,2 %

Technisches Material

3 659 000

4 344 000

18,7 %

Fahrzeuge

1 048 000

1 496 000

42,7 %

Reisekosten der Delegationen

17 802 000

17 802 000

0,0 %

Dolmetschkosten

79 816 000

79 316 000

–0,6 %

Sitzungen und Konferenzen

4 984 000

4 945 000

–0,8 %

Information

8 285 000

10 152 000

22,5 %

Sonstige Ausgaben

2 127 000

1 787 000

–16,0 %

Rückstellungen

2 000 000

1 500 000

–25,0 %

Gesamt (ohne Anschaffungen)

561 576 000

572 894 377

2,0 %

Erwerb von Immobilien

—

—

Insgesamt

561 576 000

572 894 377

2,0 %

2.2.3.   Haushaltsplan 2018 und Rubrik 5 der Finanziellen Vorausschau des EU-Haushalts

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Entwicklung des ER/R-Haushalts in den Jahren 2010– 2018. Der ER/R-Anteil an Rubrik 5 des mehrjährigen Finanzrahmens ist von 8,0 % im Jahr 2010 auf 5,5 % im Jahr 2018 zurückgegangen.

Tabelle 2

Entwicklung des Einzelplans II des EU-Haushalts (Europäischer Rat und Rat) im Rahmen der Rubrik 5 der Finanziellen Vorausschau in den Jahren 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Beträge zu laufenden Preisen) | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. |
| Rubrik 5 | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | –8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
| ER/R | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | –0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
| |
| ER/R-Anteil an Rubrik 5 | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(Beträge zu laufenden Preisen)

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

Rubrik 5

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

8 405

–8,5 %

8 661

3,0 %

9 483

9,5 %

9 921

4,6 %

10 346

4,3 %

ER/R

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

536

0,3 %

534

–0,2 %

542

1,4 %

545

0,6 %

562

3,0 %

573

2,0 %

ER/R-Anteil an Rubrik 5

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

6,3 %

5,7 %

5,7 %

5,5 %

Die Ausgabensenkung 2011 ist hauptsächlich auf die Mittelübertragung an den EAD zurückzuführen, während sich die Ausgabensenkungen 2012 und 2014 aus Mittelkürzungen bei bestimmten Maßnahmen angesichts des Haushaltsvollzugs der Vorjahre und des tatsächlichen Bedarfs ergeben.

3.   GESAMTÜBERBLICK ÜBER DEN HAUSHALTSVOLLZUG IM JAHR 2018

3.1.   Tätigkeiten und Ziele des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2018

Im Rahmen des Berichts über die Finanztätigkeit legt das GSR Informationen über seine aus finanzieller Sicht relevanten Kerntätigkeiten vor, in denen beschrieben wird, wie der Europäische Rat und der Rat ihre Tätigkeit in diesem Haushaltsjahr ausgeführt haben. In dem Bericht werden außerdem die wichtigsten Erfolge des Jahres hervorgehoben.

3.1.1.   Tagungen

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Entwicklung der Zahl der Tagungen, die das GSR für den Europäischen Rat und den Rat zwischen 2010 und 2018 organisiert hat.

Im Jahr 2018 hat das GSR zusätzlich zu den 4 604„institutionellen“ Tagungen 3 129 sonstige Sitzungen (z. B. Seminare, Informationssitzungen und Briefings sowie Tagungen mit Drittländern) organisiert.

Tabelle 3

Entwicklung der Zahl der Tagungen und Sitzungen in den Jahren 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gipfeltreffen | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
| Ratstagungen | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| AStV | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
| AStV Art. 50 | | | | | | | | 22 | 29 |
| Arbeitsgruppen | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
| Ad-hoc-Arbeitsgruppe Art. 50 | | | | | | | | 32 | 61 |
| Insgesamt | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
| Sonstige Sitzungen | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
| Insgesamt | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gipfeltreffen

7

9

7

6

9

12

9

11

15

Ratstagungen

86

85

77

74

81

81

75

77

75

AStV

122

135

140

140

135

138

109

105

117

AStV Art. 50

22

29

Arbeitsgruppen

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

Ad-hoc-Arbeitsgruppe Art. 50

32

61

Insgesamt

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 604

Sonstige Sitzungen

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

Insgesamt

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 733

Das Jahr 2018 war gekennzeichnet durch die kontinuierliche Arbeit im Hinblick auf den Abschluss des Verfahrens zur Unterzeichnung und zum Abschluss des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU.

Die Gesamtzahl der vom GSR organisierten Tagungen und Sitzungen stieg gegenüber 2017 um 6 % (413) an. Dies erklärt sich hauptsächlich durch die höhere Aktivität des Vorsitzes des zweiten Halbjahres und die Tätigkeit der zuständigen Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Brexit“.

Darüber hinaus veranstaltete das GSR am 25. April 2018 die zweite Konferenz zur Unterstützung der Zukunft Syriens und der Region. Bei dieser Konferenz kamen Vertreter von 57 Ländern. 10 regionalen Organisationen und 19 VN-Agenturen zusammen, um über die Lage in Syrien und die Auswirkungen der Krise in der Region zu beraten. Diese Veranstaltung, die erhebliche sicherheitsbezogene und logistische Ressourcen sowie bedeutende diplomatische Anstrengungen erforderte, wurde gemeinsam mit der Generaldirektion Nachbarschaftspolitik der Europäischen Kommission organisiert.

Darüber hinaus fand am 18./19. Oktober 2018 der 12. Asien-Europa-Gipfel (ASEM-Gipfel) statt. Dabei kamen 51 Staats- und Regierungschefs europäischer und asiatischer Länder, Vertreterinnen und Vertreter der EU sowie der Generalsekretär des Verbands südostasiatischer Nationen (ASEAN) zusammen. Die Staats- und Regierungschefs erörterten, wie der Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Kontinenten in einer Vielzahl von Bereichen wie Handel und Investitionen, Konnektivität, nachhaltige Entwicklung und Klima weiter intensiviert werden könnten.

Das GSR konnte die gestiegene Zahl der Tagungen und Sitzungen durch die höhere Zahl von verfügbaren Sitzungssälen im Europa-Gebäude bewältigen, wo bereits seit dem Vorjahr alle Arten von Sitzungen — nicht nur hochrangige Tagungen — stattfinden.

3.1.2.   Die Gesetzgebung betreffende Tätigkeiten

Ein weiterer quantitativer Indikator für die Tätigkeiten ist die Zahl der im Amtsblatt (ABl.) veröffentlichten Rechtsakte (siehe Tabelle 4). Im Jahr 2018 wurden 1210 Rechtsakte im Amtsblatt veröffentlicht. Anzumerken ist, dass die Veröffentlichung der Rechtsakte im Amtsblatt der letzte Schritt im Gesetzgebungsverfahren ist.

Tabelle 4

Entwicklung der Zahl der Rechtsakte in den Jahren 2010– 2018

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Im Amtsblatt veröffentlichte Rechtsakte | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Im Amtsblatt veröffentlichte Rechtsakte

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

3.1.3.   Modernisierung der Verwaltung

Das GSR hat 2018 die Qualität und Effizienz seiner internen Organisation weiter verbessert.

Fortschritte bei der Umsetzung des Aktionsplans

Das GSR arbeitete 2018 weiter an der Umsetzung des am 27. September 2016 vorgestellten „Aktionsplans für ein dynamischeres, flexibleres und kollaborativeres Generalsekretariat“, in dem fünf Prioritäten für das GSR festgelegt wurden:

| — | eine effektive Verwaltung für den Präsidenten des Europäischen Rates und den Europäischen Rat, |
| --- | --- |

—

eine effektive Verwaltung für den Präsidenten des Europäischen Rates und den Europäischen Rat,

| — | bessere und kohärentere Unterstützung des Rates und der Vorsitze, |
| --- | --- |

—

bessere und kohärentere Unterstützung des Rates und der Vorsitze,

| — | verbesserte interne und externe Kommunikation und Information, |
| --- | --- |

—

verbesserte interne und externe Kommunikation und Information,

| — | Investitionen in Menschen und Management und |
| --- | --- |

—

Investitionen in Menschen und Management und

| — | Nutzung von Technologie zur Verbesserung der Arbeitsweise des GSR. |
| --- | --- |

—

Nutzung von Technologie zur Verbesserung der Arbeitsweise des GSR.

Fast alle Maßnahmen wurden 2018 abgeschlossen oder verstetigt.

Die wichtigsten, im Jahr 2018 erzielten Ergebnisse des Aktionsplans sind Folgende:

| — | die Strategie für digitale Dienste des GSR; |
| --- | --- |

—

die Strategie für digitale Dienste des GSR;

| — | das Vademekum für Außenbeziehungen; |
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—

das Vademekum für Außenbeziehungen;

| — | das Dienstleistungspaket des Generalsekretariats für den Vorsitz; |
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—

das Dienstleistungspaket des Generalsekretariats für den Vorsitz;

| — | die Modernisierung der Verwaltung (einschließlich Befragung des Personals, 360 o-Rückmeldung für Manager und Fortbildungs-Managementsystem für die EU-Organe (EU-Learn)); |
| --- | --- |

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die Modernisierung der Verwaltung (einschließlich Befragung des Personals, 360 o-Rückmeldung für Manager und Fortbildungs-Managementsystem für die EU-Organe (EU-Learn));

| — | die umfangreiche Umstrukturierung der Dienststellen des Generalsekretariats zur Steigerung der Effizienz verschiedener Funktionsbereiche innerhalb der Organisation. |
| --- | --- |

—

die umfangreiche Umstrukturierung der Dienststellen des Generalsekretariats zur Steigerung der Effizienz verschiedener Funktionsbereiche innerhalb der Organisation.

3.1.4.   Zielerreichung im Jahr 2018

Die Erreichung der für das Haushaltsjahr 2018 festgelegten Ziele kann wie folgt zusammengefasst werden:

| — | Stellenplan

  Im Jahr 2018 stellte das GSR 137 Bedienstete ein (74 Beamte und 63 Bedienstete auf Zeit). Während desselben Zeitraums beendeten 184 Bedienstete (154 Beamte und 30 Bedienstete auf Zeit) ihre Tätigkeit, was zu einer Nettoabnahme um 47 besetzte Stellen im ER/R-Stellenplan führte. |
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—

Stellenplan

Im Jahr 2018 stellte das GSR 137 Bedienstete ein (74 Beamte und 63 Bedienstete auf Zeit). Während desselben Zeitraums beendeten 184 Bedienstete (154 Beamte und 30 Bedienstete auf Zeit) ihre Tätigkeit, was zu einer Nettoabnahme um 47 besetzte Stellen im ER/R-Stellenplan führte.

| — | Finanzverwaltung

  Das GSR hat 2018 weitere Verbesserungen seiner Finanzverwaltung und seiner finanziellen Ergebnisse erzielt. Mehrere Verbesserungen wurden hinsichtlich der Finanzverwaltung des GSR umgesetzt, so zum Beispiel:






  — | Einsetzung eines beratenden Verwaltungsrates, dem Führungskräfte aus verschiedenen Abteilungen und der Vorsitz des Personalausschusses angehören. Ihm obliegen zwei Aufgaben: erstens Beratung zu strategischen Prioritäten und Überwachung der Fortschritte bei den ausgewählten Prioritäten und zweitens Unterstützung bei der Priorisierung der Ressourcen und der Sicherstellung, dass das GSR für seinen Auftrag gut aufgestellt ist; |
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—

Finanzverwaltung

Das GSR hat 2018 weitere Verbesserungen seiner Finanzverwaltung und seiner finanziellen Ergebnisse erzielt. Mehrere Verbesserungen wurden hinsichtlich der Finanzverwaltung des GSR umgesetzt, so zum Beispiel:

—

Einsetzung eines beratenden Verwaltungsrates, dem Führungskräfte aus verschiedenen Abteilungen und der Vorsitz des Personalausschusses angehören. Ihm obliegen zwei Aufgaben: erstens Beratung zu strategischen Prioritäten und Überwachung der Fortschritte bei den ausgewählten Prioritäten und zweitens Unterstützung bei der Priorisierung der Ressourcen und der Sicherstellung, dass das GSR für seinen Auftrag gut aufgestellt ist;

| — | Schaffung einer Task Force „Reorganisation“ zur Prüfung der Auswirkungen der organisatorischen Änderungen im GSR, die am 1. Juni und 1. Juli stattgefunden haben, auf das Finanzmanagement und Unterstützung der Dienste bei der Einrichtung und Anwendung geeigneter Finanzierungsstrukturen; |
| --- | --- |

—

Schaffung einer Task Force „Reorganisation“ zur Prüfung der Auswirkungen der organisatorischen Änderungen im GSR, die am 1. Juni und 1. Juli stattgefunden haben, auf das Finanzmanagement und Unterstützung der Dienste bei der Einrichtung und Anwendung geeigneter Finanzierungsstrukturen;

| — | Überarbeitung der internen Vorschriften für die Verwendung der in den Einzelplan II des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union eingestellten Mittel nach der Veröffentlichung der neuen Haushaltsordnung; |
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—

Überarbeitung der internen Vorschriften für die Verwendung der in den Einzelplan II des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union eingestellten Mittel nach der Veröffentlichung der neuen Haushaltsordnung;

| — | Annahme von Leitlinien für einen gemeinsamen Rahmen für das Projekt- und Task-Force-Management, die Orientierung für die Organisation horizontaler Teams in Einklang mit dem Statut und der Haushaltsordnung geben sollen und in denen eine begrenzte Anzahl wirksamer und unkomplizierter Vorgehensweisen beschrieben ist. |
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—

Annahme von Leitlinien für einen gemeinsamen Rahmen für das Projekt- und Task-Force-Management, die Orientierung für die Organisation horizontaler Teams in Einklang mit dem Statut und der Haushaltsordnung geben sollen und in denen eine begrenzte Anzahl wirksamer und unkomplizierter Vorgehensweisen beschrieben ist.

Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Kassenlage europäischer Unternehmen betrug die durchschnittliche Frist für die Begleichung von Rechnungen im GSR 21 Tage im Jahr 2018; die maximale Frist beträgt 30 Kalendertage (Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (4)).

| — | Gebäudepolitik

  Im Laufe des Jahres 2018 fanden intensive Verhandlungen statt, da die belgischen Behörden dem Sekretariat mitteilten, dass der belgische Staat trotz der Vereinbarung über den Endpreis des Europa-Gebäudes die vier angrenzenden Grundstücke nicht verkaufen würde. Beide Seiten einigten sich auf eine Alternativlösung, die zu einer Senkung des Betrags der Restzahlung führte (siehe Abschnitt 3.4.3). |
| --- | --- |

—

Gebäudepolitik

Im Laufe des Jahres 2018 fanden intensive Verhandlungen statt, da die belgischen Behörden dem Sekretariat mitteilten, dass der belgische Staat trotz der Vereinbarung über den Endpreis des Europa-Gebäudes die vier angrenzenden Grundstücke nicht verkaufen würde. Beide Seiten einigten sich auf eine Alternativlösung, die zu einer Senkung des Betrags der Restzahlung führte (siehe Abschnitt 3.4.3).

3.2.   Einnahmen

Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Gesamtentwicklung bei den Einnahmen im Jahr 2018. Der Begriff „festgestellte Forderungen 2017“ bezieht sich auf die Einziehungsanordnungen, die 2017 erteilt wurden, deren Beträge aber erst 2018 eingezogen wurden. Der Begriff „festgestellte Forderungen 2018“ hingegen bezieht sich auf 2018 eingeleitete Einziehungen.

Tabelle 5

Übersicht der Einnahmen im Haushalt 2018

| (in EUR) |
| --- |
| Kapitel | Festgestellte Forderungen (2017) | Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr 2017 | Festgestellte Forderungen (2018) | Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr 2018 | Festgestellte Forderungen insgesamt (2017+2018) | Eingezogene Einnahmen insgesamt 2017+2018 | Im Jahr 2019 einzuziehen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5– 6 |
| 40 | Gehaltsabzüge | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
| 41 | Beitrag zur Versorgungsordnung | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
| 50 | Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
| 51 | Mieteinnahmen | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
| 52 | Ertrag aus Anlage- oder Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| 55 | Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
| 55 | Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten (EAD) | 100 000 | 100 000 | 397 124 | 297 124 | 497 124 | 397 124 | 100 000 |
| 57 | Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
| 58 | Verschiedene Entschädigungen | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
| 58 | Verschiedene Entschädigungen (EAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Sonstige Einnahmen aus der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Beiträge im Rahmen der spezifischen Übereinkünfte | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
| 70 | Verzugszinsen | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| 90 | Verschiedene Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 |

(in EUR)

Kapitel

Festgestellte Forderungen (2017)

Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr 2017

Festgestellte Forderungen (2018)

Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr 2018

Festgestellte Forderungen insgesamt (2017+2018)

Eingezogene Einnahmen insgesamt 2017+2018

Im Jahr 2019 einzuziehen

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5– 6

40

Gehaltsabzüge

0

0

30 454 292

30 454 292

30 454 292

30 454 292

0

41

Beitrag zur Versorgungsordnung

223 436

127 312

25 753 759

25 752 178

25 977 195

25 879 490

97 705

50

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

1 913

1 913

7 300

2 550

9 213

4 463

4 750

51

Mieteinnahmen

34 297

34 297

667 694

421 285

701 991

455 582

246 410

52

Ertrag aus Anlage- oder Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen

0

0

3 809

3 809

3 809

3 809

0

55

Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten

104 455

104 455

704 463

428 001

808 917

532 456

276 461

55

Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten (EAD)

100 000

100 000

397 124

297 124

497 124

397 124

100 000

57

Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung

1 504 160

1 074 878

20 132 298

19 972 853

21 636 458

21 047 731

588 728

58

Verschiedene Entschädigungen

0

0

48 334

48 304

48 334

48 304

30

58

Verschiedene Entschädigungen (EAD)

0

0

0

0

0

0

0

59

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltung

0

0

0

0

0

0

0

63

Beiträge im Rahmen der spezifischen Übereinkünfte

9 935

9 935

1 213 693

1 213 693

1 223 628

1 223 628

0

70

Verzugszinsen

0

0

243

243

243

243

0

90

Verschiedene Einnahmen

0

0

0

0

0

0

0

Insgesamt

1 978 196

1 452 790

79 383 010

78 594 333

81 361 206

80 047 123

1 314 083

Der Gesamtbetrag der Einnahmen in Form festgestellter Forderungen, d. h. erteilter Einziehungsanordnungen, belief sich 2018 auf 81,4 Mio. EUR. Davon wurden 80,0 Mio. EUR während des Haushaltsjahres eingezogen, während 1,3 Mio. EUR im Jahr 2019 eingezogen werden.

Der Großteil der gesamten 2018 eingezogenen Beträge (71 % oder 56,4 Mio. EUR von 80,0 Mio. EUR) betrifft von der Gemeinschaft gegenüber dem Personal des GSR erhobene Steuern, Abschöpfungen und Gebühren. 30,5 Mio. EUR hiervon sind Gehaltsabzüge, wohingegen 25,9 Mio. EUR auf die Beiträge und Übertragungen von Versorgungsansprüchen an die Versorgungsordnung zurückgehen.

Der Restbetrag, d. h. 29 % (23,6 Mio. EUR), entfällt auf verschiedene Verwaltungstätigkeiten. Der Betrag stammt hauptsächlich aus folgenden Quellen:

| — | Wiedereinziehung eines Teils der den Mitgliedstaaten in vorangegangenen Jahren zugewiesenen Mittel für Reisekosten der Delegierten aufgrund der von diesen in den Jahren 2017 und 2018 abgegebenen Erklärungen (0,4 Mio. EUR bzw. 6,7 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Wiedereinziehung eines Teils der den Mitgliedstaaten in vorangegangenen Jahren zugewiesenen Mittel für Reisekosten der Delegierten aufgrund der von diesen in den Jahren 2017 und 2018 abgegebenen Erklärungen (0,4 Mio. EUR bzw. 6,7 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Zahlungen der Mitgliedstaaten für zusätzliche Dolmetschleistungen „auf Anforderung“ für bestimmte Sprachen (11 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Zahlungen der Mitgliedstaaten für zusätzliche Dolmetschleistungen „auf Anforderung“ für bestimmte Sprachen (11 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Beiträge zu den Verwaltungskosten, die im Rahmen des „Schengen-Besitzstands“ mit Island und Norwegen anfallen (1,2 Mio. EUR, Kapitel 6 3); |
| --- | --- |

—

Beiträge zu den Verwaltungskosten, die im Rahmen des „Schengen-Besitzstands“ mit Island und Norwegen anfallen (1,2 Mio. EUR, Kapitel 6 3);

| — | Beiträge anderer Institutionen und Zahlungen des Ratspersonals für die Kinderbetreuungsstätte des Rates (0,9 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Beiträge anderer Institutionen und Zahlungen des Ratspersonals für die Kinderbetreuungsstätte des Rates (0,9 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Zahlungen des Gerichtshofs, des Rechnungshofs und des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz als deren Beiträge zum gemeinsamen Finanzsystem mit dem Rat (0,7 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Zahlungen des Gerichtshofs, des Rechnungshofs und des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz als deren Beiträge zum gemeinsamen Finanzsystem mit dem Rat (0,7 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Übertragungen vom EAD an den Rat als Voraberstattung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Organisation der Brüsseler Syrien-Konferenz angefallen sind (0,2 Mio. EUR, Kapitel 5 5); |
| --- | --- |

—

Übertragungen vom EAD an den Rat als Voraberstattung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Organisation der Brüsseler Syrien-Konferenz angefallen sind (0,2 Mio. EUR, Kapitel 5 5);

| — | Einnahmen aus der Rückerstattung von Gerichtskosten aus vom Rat gewonnenen Streitsachen und aus Schadenersatzleistungen an den Rat (0,01 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Einnahmen aus der Rückerstattung von Gerichtskosten aus vom Rat gewonnenen Streitsachen und aus Schadenersatzleistungen an den Rat (0,01 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Übertragungen vom EAD an den Rat als Vorauszahlung für Leistungen des GSR für den EAD (0,4 Mio. EUR, Kapitel 5 5); |
| --- | --- |

—

Übertragungen vom EAD an den Rat als Vorauszahlung für Leistungen des GSR für den EAD (0,4 Mio. EUR, Kapitel 5 5);

| — | Mieteinnahmen für Räumlichkeiten und damit verbundene Erstattungen, u. a. der Anteil der Kommission an der Miete des EU-Info-Point in Brüssel (0,5 Mio. EUR, Kapitel 5 1). |
| --- | --- |

—

Mieteinnahmen für Räumlichkeiten und damit verbundene Erstattungen, u. a. der Anteil der Kommission an der Miete des EU-Info-Point in Brüssel (0,5 Mio. EUR, Kapitel 5 1).

3.3.   Ausgaben im Jahr 2018

3.3.1.   Änderung des Haushaltsplans im Jahr 2018

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2018 wurden die Mittel durch verschiedene Übertragungen umgeschichtet. In Tabelle 6 sind die Beschlüsse zur Änderung der Mittelansätze in den Haushaltsplänen 2010– 2018 aufgeführt.

Tabelle 6

Anzahl der Haushaltsplanänderungen 2010– 2018 entsprechend ihrer Art

| Änderung | Jahr |
| --- | --- |
| Art | Rechtsgrundlage | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Berichtigungshaushaltsplan | Artikel 41 HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übertragung B | Artikel 25 HO | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
| Übertragung C | Artikel 25 HO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Übertragung D | Artikel 27 HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |

Änderung

Jahr

Art

Rechtsgrundlage

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berichtigungshaushaltsplan

Artikel 41 HO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Übertragung B

Artikel 25 HO

47

23

23

22

32

27

31

45

52

Übertragung C

Artikel 25 HO

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Übertragung D

Artikel 27 HO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Insgesamt

49

25

25

24

34

29

33

46

54

Im Jahr 2018 wurden zwei Übertragungen vom Typ C vorgenommen, bei der die Haushaltsbehörde (gemäß Artikel 25 der Haushaltsordnung (Artikel 29 der Haushaltsordnung von 2018)) unterrichtet wurde:

| — | C1-Übertragung von 990 000 EUR vom 23. Juli 2018 zur






  — | Finanzierung des zusätzlichen Beförderungsbedarfs im Zusammenhang mit dem 12. Asien-Europa-Gipfel (ASEM-Gipfel) (630 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C1-Übertragung von 990 000 EUR vom 23. Juli 2018 zur

—

Finanzierung des zusätzlichen Beförderungsbedarfs im Zusammenhang mit dem 12. Asien-Europa-Gipfel (ASEM-Gipfel) (630 000 EUR);

| — | Deckung der Kosten für Projekte für audiovisuelle Technik zur Verbesserung der Qualität der Dienste bei Veranstaltungen des Europäischen Rates und des Rates (360 000 EUR). |
| --- | --- |

—

Deckung der Kosten für Projekte für audiovisuelle Technik zur Verbesserung der Qualität der Dienste bei Veranstaltungen des Europäischen Rates und des Rates (360 000 EUR).

| — | C2-Übertragung von 2 181 000 EUR vom 26. November 2018 zur






  — | Finanzierung von Anfang 2019 stattfindenden Fortbildungsveranstaltungen, bei denen die externen Auftragnehmer 2018 mit den Vorbereitungen beginnen mussten (150 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C2-Übertragung von 2 181 000 EUR vom 26. November 2018 zur

—

Finanzierung von Anfang 2019 stattfindenden Fortbildungsveranstaltungen, bei denen die externen Auftragnehmer 2018 mit den Vorbereitungen beginnen mussten (150 000 EUR);

| — | Deckung unvorhergesehener Kosten für ASEM wie erforderliche Anpassungen am externen Veranstaltungsort (Herrichtungsarbeiten und Mobiliar) (550 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Deckung unvorhergesehener Kosten für ASEM wie erforderliche Anpassungen am externen Veranstaltungsort (Herrichtungsarbeiten und Mobiliar) (550 000 EUR);

| — | Deckung der Kosten der von den IT-Diensten durchgeführten Arbeiten an der Verkabelung im Regieraum der audiovisuellen Ausrüstung (339 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Deckung der Kosten der von den IT-Diensten durchgeführten Arbeiten an der Verkabelung im Regieraum der audiovisuellen Ausrüstung (339 000 EUR);

| — | Deckung der Kosten des Wechsels der Verwaltung des Programms für Informations- und Wissensmanagement zwischen Dienststellen (1 042 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Deckung der Kosten des Wechsels der Verwaltung des Programms für Informations- und Wissensmanagement zwischen Dienststellen (1 042 000 EUR);

| — | Finanzierung der Eigenentwicklung einer neuen Publikationsplattform für den Newsroom (100 000 EUR). |
| --- | --- |

—

Finanzierung der Eigenentwicklung einer neuen Publikationsplattform für den Newsroom (100 000 EUR).

Im Jahr 2018 wurde der ER/R-Haushalt durch 52 B-Übertragungen nach Artikel 25 Absatz 4 der Haushaltsordnung (Artikel 29 Absatz 4 der Haushaltsordnung von 2018) intern geändert.

Tabelle 7 enthält eine Übersicht über die Haushaltslinien, die 2018 durch die verschiedenen Übertragungen wesentlich (5) geändert wurden.

Tabelle 7

Haushaltslinien, die 2018 Gegenstand wesentlicher Mittelübertragungen waren

| (in EUR) |
| --- |
| Posten | Bezeichnung | Ursprünglicher Haushaltsansatz 2018 | Übertragungen | Endgültige Mittelansätze | Differenz |
| 1 1 0 5 | Überstunden | 1 450 000 | – 250 000 | 1 200 000 | – 17 % |
| 2 0 0 0 | Mieten | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
| 2 0 0 4 | Arbeiten zur Sicherung der Diensträume | 2 547 000 | – 800 000 | 1 747 000 | – 31 % |
| 2 0 1 1 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 4 766 000 | – 568 199 | 4 197 801 | – 12 % |
| 2 0 1 2 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | 18 493 000 | – 460 000 | 18 033 000 | – 2 % |
| 2 1 0 0 | Anschaffung von Ausrüstung und Software | 10 716 000 | –1 308 620 | 9 407 380 | – 12 % |
| 2 1 0 1 | Externe Dienstleistungen für EDV-Systeme | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
| 2 1 0 2 | Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
| 2 1 2 0 | Ankauf und Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
| 2 1 2 2 | Miete, Unterhaltung, Wartung und Reparatur | 1 538 000 | – 255 789 | 1 282 211 | – 17 % |
| 2 1 3 2 | Anmietung, Unterhaltung und Reparatur von Dienstwagen | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
| 2 2 0 0 | Reisekosten der Delegationen | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
| 2 2 0 2 | Dolmetschkosten | 79 316 000 | –4 874 614 | 74 441 386 | – 6 % |
| 2 2 1 0 | Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek | 3 770 000 | –1 016 500 | 2 753 500 | – 27 % |
| 2 2 1 1 | Amtsblatt | 1 777 000 | – 995 500 | 781 500 | – 56 % |
| 2 2 1 3 | Information und öffentliche Veranstaltungen | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |

(in EUR)

Posten

Bezeichnung

Ursprünglicher Haushaltsansatz 2018

Übertragungen

Endgültige Mittelansätze

Differenz

1 1 0 5

Überstunden

1 450 000

– 250 000

1 200 000

– 17 %

2 0 0 0

Mieten

1 109 000

764 500

1 873 500

69 %

2 0 0 4

Arbeiten zur Sicherung der Diensträume

2 547 000

– 800 000

1 747 000

– 31 %

2 0 1 1

Wasser, Gas, Strom und Heizung

4 766 000

– 568 199

4 197 801

– 12 %

2 0 1 2

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

18 493 000

– 460 000

18 033 000

– 2 %

2 1 0 0

Anschaffung von Ausrüstung und Software

10 716 000

–1 308 620

9 407 380

– 12 %

2 1 0 1

Externe Dienstleistungen für EDV-Systeme

21 799 000

1 975 593

23 774 593

9 %

2 1 0 2

Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software

7 195 000

370 443

7 565 443

5 %

2 1 0 3

Telekommunikation

1 590 000

443 585

2 033 585

28 %

2 1 2 0

Ankauf und Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen

2 494 000

404 779

2 898 779

16 %

2 1 2 2

Miete, Unterhaltung, Wartung und Reparatur

1 538 000

– 255 789

1 282 211

– 17 %

2 1 3 2

Anmietung, Unterhaltung und Reparatur von Dienstwagen

1 046 000

476 000

1 522 000

46 %

2 2 0 0

Reisekosten der Delegationen

17 802 000

4 529 114

22 331 114

25 %

2 2 0 2

Dolmetschkosten

79 316 000

–4 874 614

74 441 386

– 6 %

2 2 1 0

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

3 770 000

–1 016 500

2 753 500

– 27 %

2 2 1 1

Amtsblatt

1 777 000

– 995 500

781 500

– 56 %

2 2 1 3

Information und öffentliche Veranstaltungen

4 385 000

448 000

4 833 000

10 %

3.3.2.   Überblick über die Ausführung des Haushalts in den Jahren 2010– 2018

In den letzten neun Jahren belief sich die globale Vollzugsquote des ER/R-Haushaltsplans durchschnittlich auf 91,9 % (siehe Grafik 1). Die Vollzugsquote bezieht sich auf die während des Haushaltsjahres eingegangenen Mittelbindungen aus den verfügbaren Mitteln des verabschiedeten Haushaltsplans.

Die Quote der tatsächlich geleisteten jährlichen Zahlungen zwischen 2010 und 2018 belief sich auf durchschnittlich 82,6 % des Haushaltsplans. Die Differenz zwischen dem Vollzug und den Zahlungen insgesamt während eines bestimmten Jahres (d. h. nicht ausgezahlte Mittelbindungen) wurde im Einklang mit Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung (Artikel 12 Absatz 7 der Haushaltsordnung von 2018) auf das nächste Haushaltsjahr für Zahlungen übertragen.

Grafik 1

Globale Ausführung des Haushaltsplans in den Jahren 2010– 2018

Image 1

Für 2018 betreffen die Mittelübertragungen Verpflichtungen, die vor Ablauf des Haushaltsjahres vertraglich eingegangen wurden, zu denen die Güter jedoch noch nicht geliefert wurden und/oder zu denen bis Ende des Jahres noch keine Rechnungen eingegangen sind.

3.3.3.   Verwendung der Mittel nach Kategorien im Jahr 2018

Die Analyse der Ausgaben im Jahr 2018 wird auf der Ebene von 14 Ausgabenkategorien dargestellt.

In Tabelle 8 wird der endgültig festgestellte Haushaltsplan nach Übertragungen (Spalte 2) dem Haushaltsvollzug auf Ebene der Mittelbindungen (Spalte 3) gegenübergestellt. Die Differenz zwischen dem endgültigen Haushaltsplan und den Mittelbindungen entspricht den Beträgen, die 2018 nicht verwendet wurden und daher verfallen sind.

Tabelle 8:

Überblick über den Haushaltsvollzug 2018 (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2018 (ursprünglich) | Haushaltsplan 2018 (endgültig (*1)) | Mittelbindungen | Vollzugsquote | Verfallene Mittel |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2– 3 |
| Stellenplan | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 |
| Sonstige Personalausgaben | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 |
| Gebäude (ohne Anschaffungen) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 |
| Informatik | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 |
| Mobiliar | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 |
| Technisches Material | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 |
| Fahrzeuge | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 |
| Reisekosten der Delegationen | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 |
| Dolmetschkosten | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 |
| Sitzungen und Konferenzen | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 |
| Information | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 |
| Sonstige Ausgaben | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 |
| Rückstellungen | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 |
| Erwerb von Immobilien | — | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 |
| Insgesamt | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 |

(in EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2018 (ursprünglich)

Haushaltsplan 2018 (endgültig (*1))

Mittelbindungen

Vollzugsquote

Verfallene Mittel

1

2

3

4=3/2

5=2– 3

Stellenplan

328 800 000

328 650 000

309 799 583

94,3 %

18 850 417

Sonstige Personalausgaben

24 359 000

24 509 000

22 777 378

92,9 %

1 731 622

Gebäude (ohne Anschaffungen)

56 360 377

55 574 877

54 112 447

97,4 %

1 462 430

Informatik

41 300 000

42 781 000

42 770 511

100,0 %

10 489

Mobiliar

733 000

933 000

923 624

99,0 %

9 376

Technisches Material

4 344 000

4 365 000

4 184 365

95,9 %

180 635

Fahrzeuge

1 496 000

2 036 000

1 938 566

95,2 %

97 434

Reisekosten der Delegationen

17 802 000

22 331 114

11 121 429

49,8 %

11 209 685

Dolmetschkosten

79 316 000

74 441 386

64 551 319

86,7 %

9 890 067

Sitzungen und Konferenzen

4 945 000

5 290 500

4 948 665

93,5 %

341 835

Information

10 152 000

8 650 000

8 383 365

96,9 %

266 636

Sonstige Ausgaben

1 787 000

1 787 000

989 228

55,4 %

797 772

Rückstellungen

1 500 000

1 500 000

0

0,0 %

1 500 000

Gesamt (ohne Anschaffungen)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

91,9 %

46 348 398

Erwerb von Immobilien

—

45 500

45 035

99,0 %

465

Insgesamt

572 894 377

572 894 377

526 545 514

91,9 %

46 348 863

Die globale Haushaltsvollzugsquote 2018 beläuft sich auf 91,9 %. Die Differenz zwischen dem endgültig festgestellten Haushaltsplan und dem Haushaltsvollzug erklärt sich wie folgt:

| — | Die gesamte Nichtverwendung von Mitteln in der Kategorie „Stellenplan“ beläuft sich auf 18,8 Mio. EUR. Diese Nichtverwendung steht hauptsächlich im Zusammenhang mit einem geringeren Mittelbedarf für Grundgehälter (11,8 Mio. EUR) und damit, dass es nicht notwendig war, die Rückstellung für die jährliche Anpassung der Dienstbezüge (3,1 Mio. EUR) zu verwenden. Ein Teil der Nichtverwendung bei den Gehältern geht auf die Nettoabnahme um 47 besetzte Stellen im ER/R-Stellenplan zurück. Weitere Aspekte, mit denen sich die Nichtverwendung erklären lässt, sind ein geringerer Mittelbedarf für verschiedene statutarische Ansprüche (2,6 Mio. EUR) und die Sozialversicherung (0,6 Mio. EUR) sowie geringere Ausgaben für Überstunden (0,4 Mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Die gesamte Nichtverwendung von Mitteln in der Kategorie „Stellenplan“ beläuft sich auf 18,8 Mio. EUR. Diese Nichtverwendung steht hauptsächlich im Zusammenhang mit einem geringeren Mittelbedarf für Grundgehälter (11,8 Mio. EUR) und damit, dass es nicht notwendig war, die Rückstellung für die jährliche Anpassung der Dienstbezüge (3,1 Mio. EUR) zu verwenden. Ein Teil der Nichtverwendung bei den Gehältern geht auf die Nettoabnahme um 47 besetzte Stellen im ER/R-Stellenplan zurück. Weitere Aspekte, mit denen sich die Nichtverwendung erklären lässt, sind ein geringerer Mittelbedarf für verschiedene statutarische Ansprüche (2,6 Mio. EUR) und die Sozialversicherung (0,6 Mio. EUR) sowie geringere Ausgaben für Überstunden (0,4 Mio. EUR).

| — | 29 % der Nichtverwendung (0,5 Mio. EUR von 1,7 Mio. EUR) in der Kategorie „Sonstige Personalausgaben“ gehen auf niedrigere Ausgaben für Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige und andere externe Leistungen zurück. Geringere Ausgaben bei den Kosten für Dienstreisen führten zu Einsparungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR. In dem den Präsidenten des Europäischen Rates betreffenden Teil ergab sich eine Einsparung von 0,4 Mio. EUR aufgrund der Nichtverwendung von Mitteln für Reisen und Vergütungen. Der Restbetrag von 0,5 Mio. EUR geht zum größten Teil auf Einsparungen in den Bereichen medizinische und soziale Dienste zurück. |
| --- | --- |

—

29 % der Nichtverwendung (0,5 Mio. EUR von 1,7 Mio. EUR) in der Kategorie „Sonstige Personalausgaben“ gehen auf niedrigere Ausgaben für Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige und andere externe Leistungen zurück. Geringere Ausgaben bei den Kosten für Dienstreisen führten zu Einsparungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR. In dem den Präsidenten des Europäischen Rates betreffenden Teil ergab sich eine Einsparung von 0,4 Mio. EUR aufgrund der Nichtverwendung von Mitteln für Reisen und Vergütungen. Der Restbetrag von 0,5 Mio. EUR geht zum größten Teil auf Einsparungen in den Bereichen medizinische und soziale Dienste zurück.

| — | Der Haushaltsvollzug der gebäudebezogenen Ausgaben insgesamt ergab eine Einsparung von 1,5 Mio. EUR. Von diesem Betrag sind 1,3 Mio. EUR auf geringere Kosten für die Sicherheit und Überwachung der Gebäude, Gebäudeinstandhaltung und -reinigung sowie Wasser-, Gas- und Stromverbrauch zurückzuführen. Die restlichen 0,2 Mio. EUR gehen auf Einsparungen bei bestimmten Herrichtungs-, Installations- und Sicherheitsarbeiten zurück. |
| --- | --- |

—

Der Haushaltsvollzug der gebäudebezogenen Ausgaben insgesamt ergab eine Einsparung von 1,5 Mio. EUR. Von diesem Betrag sind 1,3 Mio. EUR auf geringere Kosten für die Sicherheit und Überwachung der Gebäude, Gebäudeinstandhaltung und -reinigung sowie Wasser-, Gas- und Stromverbrauch zurückzuführen. Die restlichen 0,2 Mio. EUR gehen auf Einsparungen bei bestimmten Herrichtungs-, Installations- und Sicherheitsarbeiten zurück.

| — | Im IT-Bereich und bei Mobiliar betrug der Haushaltsvollzug 100 %. |
| --- | --- |

—

Im IT-Bereich und bei Mobiliar betrug der Haushaltsvollzug 100 %.

| — | Die Einsparung von 0,2 Mio. EUR bei technischer Ausrüstung geht hauptsächlich auf einen geringeren Bedarf für Anmietung und Wartung von Sicherheitsanlagen zurück. |
| --- | --- |

—

Die Einsparung von 0,2 Mio. EUR bei technischer Ausrüstung geht hauptsächlich auf einen geringeren Bedarf für Anmietung und Wartung von Sicherheitsanlagen zurück.

| — | Die Einsparung von 0,1 Mio. EUR bei Beförderungsleistungen geht größtenteils auf den letztendlichen Bedarf im Zusammenhang mit der Organisation des ASEM-Treffens zurück. |
| --- | --- |

—

Die Einsparung von 0,1 Mio. EUR bei Beförderungsleistungen geht größtenteils auf den letztendlichen Bedarf im Zusammenhang mit der Organisation des ASEM-Treffens zurück.

| — | Der Haushaltsvollzug bei den Reisekosten für Delegationen ergab eine Einsparung von insgesamt 11,2 Mio. EUR. Der nach Mittelübertragungen für Reisekosten der Delegationen zur Verfügung stehende Betrag belief sich auf 22,3 Mio. EUR. Die ursprünglichen Mittel beliefen sich auf 17,8 Mio. EUR; hinzu kamen 6,6 Mio. EUR aus der Übertragung von den Einsparungen bei einigen Dolmetschleistungen. Zum anderen wurden im Verlauf des Jahres 1,8 Mio. EUR zur Finanzierung zusätzlicher Dolmetschleistungen für bestimmte Sprachen übertragen. Da die Mitgliedstaaten die in vergangenen Jahren nicht verwendeten Beträge zurückerstatten mussten, wurden im Haushaltsplan 2018 für die künftigen Zahlungen nur 11,1 Mio. EUR gebunden. |
| --- | --- |

—

Der Haushaltsvollzug bei den Reisekosten für Delegationen ergab eine Einsparung von insgesamt 11,2 Mio. EUR. Der nach Mittelübertragungen für Reisekosten der Delegationen zur Verfügung stehende Betrag belief sich auf 22,3 Mio. EUR. Die ursprünglichen Mittel beliefen sich auf 17,8 Mio. EUR; hinzu kamen 6,6 Mio. EUR aus der Übertragung von den Einsparungen bei einigen Dolmetschleistungen. Zum anderen wurden im Verlauf des Jahres 1,8 Mio. EUR zur Finanzierung zusätzlicher Dolmetschleistungen für bestimmte Sprachen übertragen. Da die Mitgliedstaaten die in vergangenen Jahren nicht verwendeten Beträge zurückerstatten mussten, wurden im Haushaltsplan 2018 für die künftigen Zahlungen nur 11,1 Mio. EUR gebunden.

| — | Die Nichtverwendung von Mitteln für Dolmetschleistungen beläuft sich auf 9,9 Mio. EUR. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Nichtverwendung von Mitteln um das Endergebnis nach Übertragung von 6,6 Mio. EUR aus der Haushaltslinie für Dolmetschleistungen auf die Haushaltslinie für die Reisekosten der Delegationen handelt (6). Dieses Endergebnis beinhaltet auch eine Rückübertragung von 1,8 Mio. EUR aus einigen Haushaltslinien für Reisekosten zur Deckung zusätzlicher Dolmetschleistungen in bestimmten Sprachen. |
| --- | --- |

—

Die Nichtverwendung von Mitteln für Dolmetschleistungen beläuft sich auf 9,9 Mio. EUR. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Nichtverwendung von Mitteln um das Endergebnis nach Übertragung von 6,6 Mio. EUR aus der Haushaltslinie für Dolmetschleistungen auf die Haushaltslinie für die Reisekosten der Delegationen handelt (6). Dieses Endergebnis beinhaltet auch eine Rückübertragung von 1,8 Mio. EUR aus einigen Haushaltslinien für Reisekosten zur Deckung zusätzlicher Dolmetschleistungen in bestimmten Sprachen.

| — | Von dem Gesamtbetrag nicht verwendeter Mittel in Höhe von 0,3 Mio. EUR für die Organisation von Sitzungen und Konferenzen entfallen 0,2 Mio. EUR auf einen gegenüber den veranschlagten Mitteln geringeren Bedarf für die Organisation des EU-ASEM-Gipfels. Ein geringerer Bedarf an besonderen Reisekosten führte zu einer zusätzlichen Einsparung von 0,1 Mio. EUR. |
| --- | --- |

—

Von dem Gesamtbetrag nicht verwendeter Mittel in Höhe von 0,3 Mio. EUR für die Organisation von Sitzungen und Konferenzen entfallen 0,2 Mio. EUR auf einen gegenüber den veranschlagten Mitteln geringeren Bedarf für die Organisation des EU-ASEM-Gipfels. Ein geringerer Bedarf an besonderen Reisekosten führte zu einer zusätzlichen Einsparung von 0,1 Mio. EUR.

| — | Die Vollzugsquote der Mittel in der Kategorie „Information“ lag bei 96,9 %; dadurch wurden 0,3 Mio. EUR eingespart. Dieser Betrag entspricht hauptsächlich Einsparungen beim Amtsblatt (0,2 Mio. EUR) und einer geringfügigen Einsparung im Bereich Host-Sendungen und Öffentlichkeitsarbeit (0,1 Mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Die Vollzugsquote der Mittel in der Kategorie „Information“ lag bei 96,9 %; dadurch wurden 0,3 Mio. EUR eingespart. Dieser Betrag entspricht hauptsächlich Einsparungen beim Amtsblatt (0,2 Mio. EUR) und einer geringfügigen Einsparung im Bereich Host-Sendungen und Öffentlichkeitsarbeit (0,1 Mio. EUR).

| — | Die Nichtverwendung von 0,8 Mio. EUR in der Kategorie „Sonstige Ausgaben“ erklärt sich hauptsächlich durch niedrigere Ausgaben für Streitsachen (0,7 Mio. EUR) infolge eines unerwarteten Rückgangs der Zahl der dem Rat notifizierten Antidumping-Fälle; die übrigen 0,1 Mio. EUR setzten sich aus einem niedrigeren Bedarf an Uniformen sowie an Büromaterial, Papier, Studien und Postgebühren zusammen. |
| --- | --- |

—

Die Nichtverwendung von 0,8 Mio. EUR in der Kategorie „Sonstige Ausgaben“ erklärt sich hauptsächlich durch niedrigere Ausgaben für Streitsachen (0,7 Mio. EUR) infolge eines unerwarteten Rückgangs der Zahl der dem Rat notifizierten Antidumping-Fälle; die übrigen 0,1 Mio. EUR setzten sich aus einem niedrigeren Bedarf an Uniformen sowie an Büromaterial, Papier, Studien und Postgebühren zusammen.

3.4.   Übertragene Mittel

3.4.1.   Automatisch von 2017 auf 2018 übertragene Mittel

Wie aus Tabelle 9 hervorgeht, erfolgte ein Übertrag von 51,8 Mio. EUR von 2017 auf 2018.

Tabelle 9

Verwendung der von 2017 auf 2018 übertragenen Mittel (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Aus dem Haushaltsjahr 2017 übertragene Mittel | Zahlungen 2018 | Vollzugsquote | Verfallene Mittel |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Stellenplan | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
| Sonstige Personalausgaben | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
| Gebäude | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
| Informatik | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
| Mobiliar | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
| Technisches Material | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
| Fahrzeuge | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
| Reisekosten der Delegationen | — | — | | — |
| Dolmetschkosten | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
| Sitzungen und Konferenzen | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
| Information | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
| Sonstige Ausgaben | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
| Rückstellungen | — | — | | — |
| Insgesamt | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |

(in EUR)

Kategorie

Aus dem Haushaltsjahr 2017 übertragene Mittel

Zahlungen 2018

Vollzugsquote

Verfallene Mittel

1

2

3=2/1

4=1– 2

Stellenplan

366 146

306 771

83,8 %

59 375

Sonstige Personalausgaben

2 939 481

2 466 286

83,9 %

473 195

Gebäude

15 430 019

11 543 809

74,8 %

3 886 210

Informatik

20 002 333

18 557 862

92,8 %

1 444 471

Mobiliar

323 588

312 101

96,4 %

11 488

Technisches Material

1 489 754

1 331 588

89,4 %

158 166

Fahrzeuge

295 754

226 689

76,6 %

69 065

Reisekosten der Delegationen

—

—

—

Dolmetschkosten

6 910 863

4 679 388

67,7 %

2 231 475

Sitzungen und Konferenzen

877 538

677 635

77,2 %

199 903

Information

2 380 596

2 157 277

90,6 %

223 319

Sonstige Ausgaben

772 364

546 590

70,8 %

225 774

Rückstellungen

—

—

—

Insgesamt

51 788 437

42 805 994

82,7 %

8 982 442

Die Vollzugsquote der von 2017 übertragenen Mittel belief sich auf 82,7 %. Diese Vollzugsquote ist insbesondere auf Folgendes zurückzuführen:

| — | Arbeiten/Waren/Dienstleistungen, die während des vorangegangenen Haushaltsjahres vom GSR bestellt wurden, wurden teilweise oder vollständig nicht ausgeführt/geliefert/erbracht. |
| --- | --- |

—

Arbeiten/Waren/Dienstleistungen, die während des vorangegangenen Haushaltsjahres vom GSR bestellt wurden, wurden teilweise oder vollständig nicht ausgeführt/geliefert/erbracht.

| — | Für ausgeführte Arbeiten/gelieferte Waren/erbrachte Dienstleistungen gingen keine Rechnungen ein. Es sei darauf hingewiesen, dass dies zwangsläufig zu einer Belastung des kommenden Haushaltsjahrs führt, da für diese Vorgänge 2019 neue Mittelbindungen vorzunehmen sind. |
| --- | --- |

—

Für ausgeführte Arbeiten/gelieferte Waren/erbrachte Dienstleistungen gingen keine Rechnungen ein. Es sei darauf hingewiesen, dass dies zwangsläufig zu einer Belastung des kommenden Haushaltsjahrs führt, da für diese Vorgänge 2019 neue Mittelbindungen vorzunehmen sind.

3.4.2.   Von 2018 auf 2019 übertragene Mittel

Die von 2018 auf 2019 übertragenen Mittel beliefen sich auf 56,6 Mio. EUR.

Tabelle 10

Von 2018 auf 2019 übertragene Mittel (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2018 (ursprünglich) | Haushaltsplan 2018 (endgültig (*2)) | Mittelbindungen | Zahlungen 2018 | auf 2019 übertragene Mittel | Übertragungsquote |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3– 4 | 6=4/3 |
| Stellenplan | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % |
| Sonstige Personalausgaben | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % |
| Gebäude | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % |
| Informatik | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % |
| Mobiliar | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % |
| Technisches Material | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % |
| Fahrzeuge | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % |
| Reisekosten der Delegationen | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % |
| Dolmetschkosten | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % |
| Sitzungen und Konferenzen | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % |
| Information | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % |
| Sonstige Ausgaben | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % |
| Rückstellungen | 1 500 000 | 1 500 000 | — | — | — | – |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % |
| Erwerb von Immobilien | — | 45 500 | 45 035 | | 45 035 | 100,0 % |
| Insgesamt | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % |

(in EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2018 (ursprünglich)

Haushaltsplan 2018 (endgültig (*2))

Mittelbindungen

Zahlungen 2018

auf 2019 übertragene Mittel

Übertragungsquote

1

2

3

4

5=3– 4

6=4/3

Stellenplan

328 800 000

328 650 000

309 799 583

309 367 346

432 237

0,1 %

Sonstige Personalausgaben

24 359 000

24 509 000

22 777 378

20 930 792

1 846 586

8,1 %

Gebäude

56 360 377

55 574 877

54 112 447

38 069 307

16 043 141

29,6 %

Informatik

41 300 000

42 781 000

42 770 511

23 222 070

19 548 442

45,7 %

Mobiliar

733 000

933 000

923 624

633 483

290 141

31,4 %

Technisches Material

4 344 000

4 365 000

4 184 365

2 615 658

1 568 707

37,5 %

Fahrzeuge

1 496 000

2 036 000

1 938 566

1 106 390

832 176

42,9 %

Reisekosten der Delegationen

17 802 000

22 331 114

11 121 429

11 121 429

0

0,0 %

Dolmetschkosten

79 316 000

74 441 386

64 551 319

52 642 447

11 908 872

18,4 %

Sitzungen und Konferenzen

4 945 000

5 290 500

4 948 665

4 293 568

655 097

13,2 %

Information

10 152 000

8 650 000

8 383 365

5 387 494

2 995 870

35,7 %

Sonstige Ausgaben

1 787 000

1 787 000

989 228

555 947

433 280

43,8 %

Rückstellungen

1 500 000

1 500 000

—

—

—

–

Gesamt (ohne Anschaffungen)

572 894 377

572 848 877

526 500 479

469 945 930

56 554 549

10,7 %

Erwerb von Immobilien

—

45 500

45 035

45 035

100,0 %

Insgesamt

572 894 377

572 894 377

526 545 514

469 945 930

56 599 584

10,7 %

Die von 2018 auf 2019 übertragenen Beträge entfallen im Wesentlichen auf folgende Ausgabenkategorien:

| — | Informatik: 19,5 Mio. EUR, davon 12,2 Mio. EUR für externe Dienstleistungen, 5,3 Mio. EUR für Ausrüstung und Software, 1,2 Mio. EUR für Unterhalt und Wartung im IT-Bereich und 0,8 Mio. EUR für Telekommunikation; |
| --- | --- |

—

Informatik: 19,5 Mio. EUR, davon 12,2 Mio. EUR für externe Dienstleistungen, 5,3 Mio. EUR für Ausrüstung und Software, 1,2 Mio. EUR für Unterhalt und Wartung im IT-Bereich und 0,8 Mio. EUR für Telekommunikation;

| — | Gebäude: 16,0 Mio. EUR, davon 6,3 Mio. EUR für verschiedene Herrichtungsarbeiten, 4,3 Mio. EUR für Reinigung und Instandhaltung, 2,3 Mio. EUR für Sicherheit und Prävention, 1,2 Mio. EUR für Arbeiten zur Sicherung der Diensträume, 1,0 Mio. EUR für Strom, Wasser, Gas und Heizung und 0,4 Mio. EUR für andere Ausgaben in Bezug auf Gebäude, z. B. Gebäudestudien und -prüfungen; |
| --- | --- |

—

Gebäude: 16,0 Mio. EUR, davon 6,3 Mio. EUR für verschiedene Herrichtungsarbeiten, 4,3 Mio. EUR für Reinigung und Instandhaltung, 2,3 Mio. EUR für Sicherheit und Prävention, 1,2 Mio. EUR für Arbeiten zur Sicherung der Diensträume, 1,0 Mio. EUR für Strom, Wasser, Gas und Heizung und 0,4 Mio. EUR für andere Ausgaben in Bezug auf Gebäude, z. B. Gebäudestudien und -prüfungen;

| — | Dolmetschkosten: 11,9 Mio. EUR zur Deckung der Kosten für die Dolmetschleistungen im November und Dezember 2018, für die die Abschlussrechnung jedoch erst 2019 vorliegt; |
| --- | --- |

—

Dolmetschkosten: 11,9 Mio. EUR zur Deckung der Kosten für die Dolmetschleistungen im November und Dezember 2018, für die die Abschlussrechnung jedoch erst 2019 vorliegt;

| — | Ausgaben für Information: 3,0 Mio. EUR; davon entfallen 2,0 Mio. EUR auf Information und öffentliche Veranstaltungen sowie Veröffentlichungen des Rates und 1,0 Mio. EUR auf Dokumentation und Bibliothek; |
| --- | --- |

—

Ausgaben für Information: 3,0 Mio. EUR; davon entfallen 2,0 Mio. EUR auf Information und öffentliche Veranstaltungen sowie Veröffentlichungen des Rates und 1,0 Mio. EUR auf Dokumentation und Bibliothek;

| — | sonstige Personalausgaben: 1,8 Mio. EUR vor allem für externe Dienstleistungen (0,1 Mio. EUR), Fortbildungsmaßnahmen (0,9 Mio. EUR), ärztlichen Dienst und Kinderbetreuungsstätten (0,4 Mio. EUR), Dienstreisen (0,3 Mio. EUR) und Unterstützungsmaßnahmen zugunsten des Personals (0,1 Mio. EUR); |
| --- | --- |

—

sonstige Personalausgaben: 1,8 Mio. EUR vor allem für externe Dienstleistungen (0,1 Mio. EUR), Fortbildungsmaßnahmen (0,9 Mio. EUR), ärztlichen Dienst und Kinderbetreuungsstätten (0,4 Mio. EUR), Dienstreisen (0,3 Mio. EUR) und Unterstützungsmaßnahmen zugunsten des Personals (0,1 Mio. EUR);

| — | technische Ausrüstung: 1,6 Mio. EUR, davon 1,0 Mio. EUR für Ankauf und Instandhaltung von Konferenzausstattung, 0,4 Mio. EUR für Ankauf und Instandhaltung von audiovisueller Ausstattung für den Pressedienst, 0,1 Mio. EUR für Sicherheitsausstattung und 0,1 Mio. EUR für Ankauf und Instandhaltung von Restaurant- und Kantinenausstattung sowie sonstiger Ausstattung; |
| --- | --- |

—

technische Ausrüstung: 1,6 Mio. EUR, davon 1,0 Mio. EUR für Ankauf und Instandhaltung von Konferenzausstattung, 0,4 Mio. EUR für Ankauf und Instandhaltung von audiovisueller Ausstattung für den Pressedienst, 0,1 Mio. EUR für Sicherheitsausstattung und 0,1 Mio. EUR für Ankauf und Instandhaltung von Restaurant- und Kantinenausstattung sowie sonstiger Ausstattung;

| — | Sitzungen und Konferenzen: 0,7 Mio. EUR, hauptsächlich für noch nicht erhaltene Rechnungen für die Organisation der Tagungen des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2018; |
| --- | --- |

—

Sitzungen und Konferenzen: 0,7 Mio. EUR, hauptsächlich für noch nicht erhaltene Rechnungen für die Organisation der Tagungen des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2018;

| — | Erwerb von Immobilien: 0,05 Mio. EUR zur Deckung der Notarkosten im Zusammenhang mit der Restzahlung für das Europa-Gebäude; |
| --- | --- |

—

Erwerb von Immobilien: 0,05 Mio. EUR zur Deckung der Notarkosten im Zusammenhang mit der Restzahlung für das Europa-Gebäude;

| — | Mobiliar: 0,3 Mio. EUR für bestimmte Büros und zusätzliche Kaufanweisungen für Mobiliar, die zur Deckung des Bedarfs des Rates vor der Unterzeichnung des Rahmenvertrags erteilt wurden. |
| --- | --- |

—

Mobiliar: 0,3 Mio. EUR für bestimmte Büros und zusätzliche Kaufanweisungen für Mobiliar, die zur Deckung des Bedarfs des Rates vor der Unterzeichnung des Rahmenvertrags erteilt wurden.

3.4.3.   Aufgrund eines Beschlusses von 2017 auf 2018 übertragene Mittel

Wie aus Tabelle 11 hervorgeht, wurden gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Haushaltsordnung und Artikel 4 der Anwendungsbestimmungen (Artikel 12 Absatz 2 der Haushaltsordnung von 2018) 8,8 Mio. EUR aufgrund eines Beschlusses von 2017 auf 2018 übertragen.

Tabelle 11

Aufgrund eines Beschlusses von 2017 auf 2018 übertragene Mittel (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Aufgrund eines Beschlusses von 2017 übertragene Mittel | Mittelbindungen 2018 | Vollzugsquote | Verfallene Mittel | Zahlungen 2018 | Zur Zahlung in das Jahr 2019 übertragene Mittel |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 | 5 | 6=2–4 |
| Erwerb von Immobilien | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
| ER/R insgesamt | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |

(in EUR)

Kategorie

Aufgrund eines Beschlusses von 2017 übertragene Mittel

Mittelbindungen 2018

Vollzugsquote

Verfallene Mittel

Zahlungen 2018

Zur Zahlung in das Jahr 2019 übertragene Mittel

1

2

3=2/1

4=1–2

5

6=2–4

Erwerb von Immobilien

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

ER/R insgesamt

8 787 738

4 114 794

46,8 %

4 672 944

0

4 114 794

Dieser Betrag bezieht sich auf die Restzahlung für das Europa-Gebäude und den geplanten Erwerb von vier angrenzenden Grundstücken, um dem Fall Rechnung zu tragen, dass es aufgrund von Verzögerungen bei den internen Verfahren der belgischen Behörden und von dadurch verursachten Verzögerungen bei der Erstellung der Rechtsdokumentation durch die Notare nicht möglich war, den endgültigen Kaufvertrag im Jahr 2017 zu unterzeichnen.

Die Vollzugsquote der aufgrund eines Beschlusses übertragenen Mittel belief sich auf 46,8 %; Grund hierfür war, dass die belgischen Behörden die vier angrenzenden Grundstücke letztendlich nicht verkauft haben. Der gebundene Betrag wurde zur Zahlung vollständig in das Jahr 2019 übertragen.

3.4.4.   Aufgrund eines Beschlusses von 2016 auf 2017 übertragene und zur Zahlung auf 2018 übertragene Mittel

Aufgrund eines Beschlusses von 2016 auf 2017 übertragene Mittel, die im Jahr 2017 ordnungsgemäß gebunden waren, aber nicht bezahlt wurden, waren zur Zahlung in das Jahr 2018 übertragen worden. Wie aus Tabelle 12 hervorgeht, erfolgte ein Übertrag zur Zahlung von 0,3 Mio. EUR.

Tabelle 12

Aufgrund eines Beschlusses von 2016 auf 2017 übertragene und zur Zahlung auf 2018 übertragene Mittel (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zur Zahlung aus dem Jahr 2017 übertragene Mittel | Zahlungen 2018 | Vollzugsquote | Verfallene Mittel |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1– 2 |
| Technisches Material | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |
| ER/R insgesamt | 330 991 | 330 991 | 100,0 % | 0 |

(in EUR)

Kategorie

Zur Zahlung aus dem Jahr 2017 übertragene Mittel

Zahlungen 2018

Vollzugsquote

Verfallene Mittel

1

2

3=2/1

4=1– 2

Technisches Material

330 991

330 991

100,0 %

0

ER/R insgesamt

330 991

330 991

100,0 %

0

Der Betrag steht mit der Ersatzbeschaffung von Ausrüstung für das Europa-Gebäude (technische Ausrüstung) infolge eines Wasserschadens im Oktober 2016 im Zusammenhang.

Die Vollzugsquote der von 2017 übertragenen Mittel belief sich auf 100 %.

3.5.   Zweckgebundene Einnahmen

3.5.1.   Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2018

Die vor 2018 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen beliefen sich auf insgesamt 23,0 Mio. EUR.

Tabelle 13

Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen aus der Zeit vor 2018 (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zweckgebundene Einnahmen (vor 2018) | Mittelbindungen 2018 | Zahlungen 2018 | Vollzugsquote | Verfallene zweckgebundene Einnahmen |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Stellenplan | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | — |
| Sonstige Personalausgaben | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 |
| Gebäude | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 |
| Informatik | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 |
| Mobiliar | — | — | — | | — |
| Technisches Material | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 |
| Fahrzeuge | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | — |
| Reisekosten der Delegationen | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | — |
| Dolmetschkosten | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | — |
| Sitzungen und Konferenzen | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 |
| Information | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | — |
| Sonstige Ausgaben | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | — |
| ER/R insgesamt | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | 126 150 | 117 101 | 117 101 | 92,8 % | 9 049 |
| Insgesamt | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |

(in EUR)

Kategorie

Zweckgebundene Einnahmen (vor 2018)

Mittelbindungen 2018

Zahlungen 2018

Vollzugsquote

Verfallene zweckgebundene Einnahmen

1

2

3

4=2/1

4=1– 2

Stellenplan

1 424 860

1 424 860

1 424 860

100,0 %

—

Sonstige Personalausgaben

1 226 806

1 222 768

1 212 356

99,7 %

4 038

Gebäude

793 382

672 317

540 213

84,7 %

121 065

Informatik

473 332

472 157

360 276

99,8 %

1 175

Mobiliar

—

—

—

—

Technisches Material

34 894

31 090

29 168

89,1 %

3 804

Fahrzeuge

2 747

2 747

2 747

100,0 %

—

Reisekosten der Delegationen

11 555 185

11 555 185

11 555 185

100,0 %

—

Dolmetschkosten

7 042 505

7 042 505

7 042 505

100,0 %

—

Sitzungen und Konferenzen

148 367

136 571

134 123

92,0 %

11 796

Information

62 023

62 023

62 023

100,0 %

—

Sonstige Ausgaben

273 300

273 300

252 369

100,0 %

—

ER/R insgesamt

23 037 401

22 895 523

22 615 825

99,4 %

141 878

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

126 150

117 101

117 101

92,8 %

9 049

Insgesamt

23 163 551

23 012 625

22 732 926

99,3 %

150 927

Zweckgebundene Einnahmen für Tätigkeiten des GSR beliefen sich auf 23,2 Mio. EUR, von denen 23,0 Mio. EUR im Jahr 2018 ordnungsgemäß gebunden waren. Der Restbetrag in Höhe von 0,2 Mio. EUR verfiel nach Artikel 14 der Haushaltsordnung (Artikel 12 Absatz 4 der Haushaltsordnung von 2018).

Ein weiterer Teil in Höhe von 0,1 Mio. EUR dieser vor 2018 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen waren die vom EAD 2017 an den Rat übertragenen Beträge zur Deckung der Kosten für Leistungen, die in verschiedenen Leistungsvereinbarungen zwischen den beiden Organen festgelegt sind und vom GSR erbracht wurden. Von dem gebundenen Betrag in Höhe von 0,1 Mio. EUR wurden 100 % im Jahr 2017 bezahlt.

3.5.2.   Zur Zahlung aus dem Jahr 2017 übertragene zweckgebundene Einnahmen

Der Gesamtbetrag der vom Haushaltsjahr 2017 übertragenen zweckgebundenen Einnahmen beläuft sich auf 0,3 Mio. EUR.

Tabelle 14

Verwendung zweckgebundener Einnahmen aus der Zeit vor 2018, zur Zahlung auf 2018 übertragen (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zur Zahlung aus dem Jahr 2017 übertragene zweckgebundene Einnahmen | Zahlungen 2018 | Vollzugsquote | Verfallene zweckgebundene Einnahmen |
| | 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1– 2 |
| Stellenplan | — | — | — | — |
| Sonstige Personalausgaben | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
| Gebäude | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
| Informatik | 3 | — | 0,0 % | 3 |
| Mobiliar | — | — | — | — |
| Technisches Material | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
| Fahrzeuge | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
| Reisekosten der Delegationen | — | — | — | — |
| Dolmetschkosten | — | — | — | — |
| Sitzungen und Konferenzen | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
| Information | — | — | — | — |
| Sonstige Ausgaben | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
| ER/R insgesamt | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | — |
| Insgesamt | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |

(in EUR)

Kategorie

Zur Zahlung aus dem Jahr 2017 übertragene zweckgebundene Einnahmen

Zahlungen 2018

Vollzugsquote

Verfallene zweckgebundene Einnahmen

1

2

4=2/1

4=1– 2

Stellenplan

—

—

—

—

Sonstige Personalausgaben

10 362

167

1,6 %

10 195

Gebäude

149 078

78 610

52,7 %

70 468

Informatik

3

—

0,0 %

3

Mobiliar

—

—

—

—

Technisches Material

29 555

23 460

79,4 %

6 095

Fahrzeuge

1 779

295

16,6 %

1 485

Reisekosten der Delegationen

—

—

—

—

Dolmetschkosten

—

—

—

—

Sitzungen und Konferenzen

5 530

5 274

95,4 %

256

Information

—

—

—

—

Sonstige Ausgaben

38 773

7 627

19,7 %

31 146

ER/R insgesamt

235 082

115 433

49,1 %

119 648

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

17 526

17 526

100,0 %

—

Insgesamt

252 608

132 959

52,6 %

119 648

3.5.3.   Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2018, zur Zahlung auf 2019 übertragen

Die zweckgebundenen Einnahmen aus der Zeit vor 2018, die im Jahr 2018 ordnungsgemäß gebunden waren, aber nicht bezahlt wurden, wurden von 2018 auf 2019 übertragen; sie beliefen sich auf 0,3 Mio. EUR.

Tabelle 15

Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2018, zur Zahlung auf 2019 übertragen (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zweckgebundene Einnahmen (vor 2018) | Mittelbindungen 2018 | Zahlungen 2018 | In das Jahr 2019 übertragene zweckgebundene Einnahmen | Übertragungs-quote |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2– 3 | 5=4/2 |
| Stellenplan | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | — | 0,0 % |
| Sonstige Personalausgaben | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
| Gebäude | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
| Informatik | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
| Mobiliar | — | — | — | — | |
| Technisches Material | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
| Fahrzeuge | 2 747 | 2 747 | 2 747 | — | 0,0 % |
| Reisekosten der Delegationen | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | — | 0,0 % |
| Dolmetschkosten | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | — | 0,0 % |
| Sitzungen und Konferenzen | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
| Information | 62 023 | 62 023 | 62 023 | — | 0,0 % |
| Sonstige Ausgaben | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
| ER/R insgesamt | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | 126 150 | 117 101 | 117 101 | — | 0,0 % |
| Insgesamt | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |

(in EUR)

Kategorie

Zweckgebundene Einnahmen (vor 2018)

Mittelbindungen 2018

Zahlungen 2018

In das Jahr 2019 übertragene zweckgebundene Einnahmen

Übertragungs-quote

1

2

3

4=2– 3

5=4/2

Stellenplan

1 424 860

1 424 860

1 424 860

—

0,0 %

Sonstige Personalausgaben

1 226 806

1 222 768

1 212 356

10 412

0,9 %

Gebäude

793 382

672 317

540 213

132 103

19,6 %

Informatik

473 332

472 157

360 276

111 881

23,7 %

Mobiliar

—

—

—

—

Technisches Material

34 894

31 090

29 168

1 922

6,2 %

Fahrzeuge

2 747

2 747

2 747

—

0,0 %

Reisekosten der Delegationen

11 555 185

11 555 185

11 555 185

—

0,0 %

Dolmetschkosten

7 042 505

7 042 505

7 042 505

—

0,0 %

Sitzungen und Konferenzen

148 367

136 571

134 123

2 449

1,8 %

Information

62 023

62 023

62 023

—

0,0 %

Sonstige Ausgaben

273 300

273 300

252 369

20 931

7,7 %

ER/R insgesamt

23 037 401

22 895 523

22 615 825

279 699

1,2 %

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

126 150

117 101

117 101

—

0,0 %

Insgesamt

23 163 551

23 012 625

22 732 926

279 699

1,2 %

Die übertragenen Beträge entfallen im Wesentlichen auf folgende Ausgabenkategorien:

| — | Gebäude: 0,1 Mio. EUR für Herrichtungsarbeiten; |
| --- | --- |

—

Gebäude: 0,1 Mio. EUR für Herrichtungsarbeiten;

| — | Informatik: 0,1 Mio. EUR für externe Unterstützung; |
| --- | --- |

—

Informatik: 0,1 Mio. EUR für externe Unterstützung;

| — | sonstige Ausgaben: 0,02 Mio. EUR hauptsächlich für Streitsachen und Gerichtskosten. |
| --- | --- |

—

sonstige Ausgaben: 0,02 Mio. EUR hauptsächlich für Streitsachen und Gerichtskosten.

3.5.4.   Zweckgebundene Einnahmen im Jahr 2018

Die zweckgebundenen Einnahmen im Jahr 2018 betrugen insgesamt 23,7 Mio. EUR. Hiervon sind 351 460 EUR Beträge, die vom EAD auf den Rat übertragen wurden.

Tabelle 16

Verwendung der 2018 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zweckgebundene Einnahmen 2018 | Mittelbindungen 2018 | Zahlungen2018 | Verfügbare zweckgebundene Einnahmen |
| | 1 | 2 | 3 | 4=1– 3 |
| Stellenplan | 1 489 158 | — | — | 1 489 158 |
| Sonstige Personalausgaben | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
| Gebäude | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
| Informatik | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
| Mobiliar | — | — | — | 0 |
| Technisches Material | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
| Fahrzeuge | 5 454 | — | — | 5 454 |
| Reisekosten der Delegationen | 6 911 068 | — | — | 6 911 068 |
| Dolmetschkosten | 11 066 291 | — | — | 11 066 291 |
| Sitzungen und Konferenzen | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
| Information | 68 116 | — | — | 68 116 |
| Sonstige Ausgaben | 33 737 | — | — | 33 737 |
| ER/R insgesamt | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
| Insgesamt | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |

(in EUR)

Kategorie

Zweckgebundene Einnahmen 2018

Mittelbindungen 2018

Zahlungen2018

Verfügbare zweckgebundene Einnahmen

1

2

3

4=1– 3

Stellenplan

1 489 158

—

—

1 489 158

Sonstige Personalausgaben

1 472 997

112 414

62 508

1 410 489

Gebäude

984 112

195 806

81 498

902 614

Informatik

976 647

262 528

69 889

906 758

Mobiliar

—

—

—

0

Technisches Material

210 364

143 204

139 077

71 286

Fahrzeuge

5 454

—

—

5 454

Reisekosten der Delegationen

6 911 068

—

—

6 911 068

Dolmetschkosten

11 066 291

—

—

11 066 291

Sitzungen und Konferenzen

139 883

132 947

55 875

84 008

Information

68 116

—

—

68 116

Sonstige Ausgaben

33 737

—

—

33 737

ER/R insgesamt

23 357 827

846 899

408 847

22 948 980

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

351 460

208 560

124 366

227 095

Insgesamt

23 709 288

1 055 459

533 213

23 176 075

Die zweckgebundenen Einnahmen im Jahr 2018 für die Tätigkeiten des GSR beliefen sich auf 23,4 Mio. EUR. 0,8 Mio. EUR wurden während des Haushaltsjahres gebunden; 23,0 Mio. EUR wurden gemäß Artikel 14 der Haushaltsordnung (Artikel 12 Absatz 4 der Haushaltsordnung von 2018) auf 2019 übertragen.

Etwa 50 % der zweckgebundenen Einnahmen (11 Mio. EUR) beziehen sich auf Dolmetschleistungen und stammen aus den Extrazahlungen für bestimmte Sprachen, um die zusätzlichen Dolmetschleistungen in diese Sprachen abzudecken. Ein Betrag von 7 Mio. EUR bezieht sich auf die Reisekosten für Delegationen entsprechend dem Saldo nach Vorlage der Reisekostenabrechnungen. Beim Restbetrag handelt es sich hauptsächlich um die Erstattung von Beträgen im Zusammenhang mit den verschiedenen Verwaltungstätigkeiten des Rates.

---

(1)  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (Haushaltsordnung von 2012) (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1).

(2)  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).

(3)  Europa-Gebäude

(4)  Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. L 48 vom 23.2.2011, S. 1).

(5)  Nettobetrag > 250 000 EUR.

(*1)  Umfasst interne Mittelumschichtungen

(6)  Gemäß dem Beschluss 111/07 überträgt das GSR 66 % der nicht verwendeten Mittel der Haushaltslinie für Dolmetschleistungen auf die Haushaltslinie für die Reisekosten der Delegierten zur Verwendung im selben Haushaltsjahr. Für 2018 entspricht dies einem Betrag von 6,6 Mio. EUR.

(*2)  Umfasst interne Mittelumschichtungen

---

ANHANG

RAT

VERWENDUNG DER MITTEL IM JAHR 2018

| (in EUR) |
| --- |
| Haushaltslinie | Ursprüngliche Mittelansätze | Übertragungen/ Änderungen | Endgültige Mittelansätze | Mittelbindungen | Zahlungen | Automatische Übertragung auf | Übertragung durch Beschluss auf | Verfallene Mittel |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3-5-6-7 |
| 1000 | Grundgehälter | 342 000,00 | | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | | | 9 958,68 |
| 1001 | Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst | 70 000,00 | | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | 2 200,00 |
| 1002 | Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | | | 1 125,70 |
| 1003 | Sozialversicherung | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | | | 1 438,94 |
| 1004 | Sonstige Verwaltungsausgaben | 675 000,00 | | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 46 117,27 | | 226 041,11 |
| 1007 | Jährliche Anpassung der Dienstbezüge | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 100 | Dienstbezüge und andere Ansprüche | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | | 290 764,43 |
| 1010 | Übergangsgelder | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| 101 | Ausscheiden aus dem Dienst | 185 000,00 | | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | | | 136 281,50 |
| Kapitel 10 insgesamt — Mitglieder des Organs | 1 346 000,00 | | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | | 427 045,93 |
| 1100 | Grundgehälter | 246 398 000,00 | | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | | | 11 827 634,10 |
| 1101 | Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst | 1 920 000,00 | | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | | | 572 243,07 |
| 1102 | Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation des Bediensteten | 62 300 000,00 | | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | | | 1 251 822,99 |
| 1103 | Sozialversicherung | 10 100 000,00 | | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | | | 607 377,57 |
| 1104 | Berichtigungskoeffizienten | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | | | 10 681,91 |
| 1105 | Überstunden | 1 450 000,00 | – 250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | | | 423 877,47 |
| 1106 | Statutarische Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 432 237,31 | | 741 122,22 |
| 1107 | Jährliche Anpassung der Dienstbezüge | 3 128 000,00 | | 3 128 000,00 | | | | | 3 128 000,00 |
| 110 | Dienstbezüge und sonstige Ansprüche | 327 748 000,00 | – 150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | | 18 562 759,33 |
| 1110 | Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen | 362 000,00 | | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | | | 188 018,18 |
| 1112 | Ansprüche der ehemaligen Generalsekretäre | 690 000,00 | | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | | | 99 639,50 |
| 111 | Ausscheiden aus dem Dienst | 1 052 000,00 | | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | | | 287 657,68 |
| 1120 | Vorläufig eingesetzte Mittel (Beamte und Bedienstete auf Zeit) | | | | | | | | |
| 112 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | | | | | | | |
| Kapitel 11 insgesamt — Beamte und Bedienstete auf Zeit | 328 800 000,00 | – 150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | | 18 850 417,01 |
| 1200 | Sonstige Bedienstete | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | | 266 455,38 |
| 1201 | Abgeordnete nationale Sachverständige | 993 000,00 | | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | | 5 210,88 |
| 1202 | Praktika | 680 000,00 | | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | | 20 499,78 |
| 1203 | Externe Leistungen | 498 000,00 | – 130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | | 154 350,23 |
| 1204 | Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst | 200 000,00 | | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | | 69 490,00 |
| 1207 | Jährliche Anpassung der Dienstbezüge | 104 000,00 | – 104 000,00 | | | | | | |
| 120 | Sonstige Bedienstete und externe Leistungen | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| Kapitel 12 insgesamt — Sonstige Bedienstete und externe Leistungen | 13 040 000,00 | | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | | 516 006,27 |
| 1300 | Verschiedene Ausgaben für Einstellungen | 192 000,00 | –55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | | 900,00 |
| 1301 | Berufliche Fortbildung | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | | 2 081,42 |
| 130 | Ausgaben für Personalverwaltung | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1 484 046,53 | 882 972,05 | | 2 981,42 |
| 1310 | Außergewöhnliche Unterstützungen | 30 000,00 | | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | | 26 407,12 |
| 1311 | Gesellschaftliche Beziehungen des Personals | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | | 300,00 |
| 1312 | Zusätzliche Hilfe für Behinderte | 210 000,00 | –20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | | 13 626,20 |
| 1313 | Sonstige Sozialaufwendungen | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | | 600,00 |
| 131 | Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs | 423 000,00 | | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | | 40 933,32 |
| 1320 | Ärztlicher Dienst | 505 000,00 | | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | | 134 672,72 |
| 1322 | Kinderkrippen und Kindertagesstätten | 2 895 000,00 | | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | | 296 756,00 |
| 132 | Tätigkeiten, die alle Mitglieder und das gesamte Personal des Organs betreffen | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | | 431 428,72 |
| 1331 | Dienstreisekosten des Ratssekretariats | 3 130 000,00 | | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | | 298 848,17 |
| 1332 | Dienstreisekosten des Personals im Zusammenhang mit dem Europäischen Rat | 800 000,00 | | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | | 14 377,74 |
| 133 | Dienstreisen | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | | 313 225,91 |
| Kapitel 13 insgesamt — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | | 788 569,37 |
| TITEL 1 INSGESAMT — Personal des Organs | 353 159 000,00 | | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | | 20 582 038,58 |
| 2000 | Mieten | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | | | 555,93 |
| 2002 | Erwerb von Immobilien | | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | | 45 035,11 | | 464,89 |
| 2003 | Herrichtungs- und Installationsarbeiten | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | | 21 766,23 |
| 2004 | Arbeiten zur Sicherung der Diensträume | 2 547 000,00 | – 800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | | 24 904,93 |
| 2005 | Ausgaben, die vor dem Erwerb, dem Bau und der Herrichtung von Gebäuden anfallen | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | | 1 249,22 |
| 200 | Gebäude | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | | 48 941,20 |
| 2010 | Reinigung und Instandhaltung | 19 080 000,00 | – 208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | | 508 282,72 |
| 2011 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 4 766 000,00 | – 568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | | 199 939,73 |
| 2012 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | 18 493 000,00 | – 460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | | 633 339,37 |
| 2013 | Versicherungen | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | | 2 611,66 |
| 2014 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | | 69 779,93 |
| 201 | Ausgaben für Gebäude | 43 159 000,00 | –1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | | 1 413 953,41 |
| Kapitel 20 insgesamt — Gebäude und Nebenkosten | 56 360 377,00 | – 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | | 1 462 894,61 |
| 2100 | Anschaffung von Ausrüstung und Software | 10 716 000,00 | –1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | | 68,83 |
| 2101 | Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von EDV-Systemen | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | | 10 417,98 |
| 2102 | Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | | 1,73 |
| 2103 | Telekommunikation | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | | |
| 210 | Informatik und Telekommunikation | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | | 10 488,54 |
| 2111 | Ankauf und Ersetzung von Mobiliar | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | | 6 399,28 |
| 2112 | Miete, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Mobiliar | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | | 2 977,08 |
| 211 | Mobiliar | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | | 9 376,36 |
| 2120 | Ankauf und Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | | 45 113,52 |
| 2121 | Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von technischem Material und technischen Anlagen | 312 000,00 | – 127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | | 17 530,80 |
| 2122 | Miete, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von technischem Material und technischen Anlagen | 1 538 000,00 | – 255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | | 117 990,89 |
| 212 | Technisches Material und technische Anlagen | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | | 180 635,21 |
| 2131 | Ankauf und Ersatzbeschaffungen für den Fahrzeugbestand | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2132 | Anmietung, Unterhaltung und Reparatur von Dienstwagen | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | | 97 433,90 |
| 2133 | Mobilitätsplan | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | | |
| 213 | Fahrzeuge | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | | 97 433,90 |
| Kapitel 21 insgesamt — Informatik, Ausrüstung und Mobiliar | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | | 297 934,01 |
| 2200 | Reisekosten der Delegationen | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | | | 11 209 685,00 |
| 2201 | Sonstige Reisekosten | 470 000,00 | | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | | 102 992,85 |
| 2202 | Dolmetschkosten | 79 316 000,00 | –4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | | 9 890 067,48 |
| 2203 | Ausgaben für Repräsentationszwecke | 175 000,00 | | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | | 72 057,44 |
| 2204 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | | 44 849,55 |
| 2205 | Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Sitzungen | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | | 121 935,14 |
| 220 | Sitzungen und Konferenzen | 102 063 000,00 | | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | | 21 441 587,46 |
| 2210 | Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek | 3 770 000,00 | –1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | | 19 521,59 |
| 2211 | Amtsblatt | 1 777 000,00 | – 995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | | | 188 042,70 |
| 2212 | Veröffentlichungen allgemeinen Charakters | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | | 295,68 |
| 2213 | Information und öffentliche Veranstaltungen | 4 385 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | | 58 775,53 |
| 221 | Information | 10 152 000,00 | –1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | | 266 635,50 |
| 2230 | Bürobedarf | 358 000,00 | | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | | 12 631,06 |
| 2231 | Postgebühren | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | | |
| 2232 | Kosten für Untersuchungen, Erhebungen und Konsultationen | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | | 975,00 |
| 2234 | Umzüge | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | | 4 151,00 |
| 2235 | Finanzkosten | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | | 2 500,00 |
| 2236 | Streitsachen, Gerichtskosten, Schadenersatz | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | | 676 026,37 |
| 2237 | Sonstige Sachausgaben | 281 000,00 | –17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | | 101 489,02 |
| 223 | Sonstige Ausgaben | 1 787 000,00 | | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | | 797 772,45 |
| Kapitel 22 insgesamt — Verwaltungsausgaben | 114 002 000,00 | –1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | | 22 505 995,41 |
| TITEL 2 INSGESAMT — Gebäude, Material und Sachausgaben | 218 235 377,00 | | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | | 24 266 824,03 |
| 10 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | | | | | | | |
| 10 1 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| TITEL 10 INSGESAMT — Sonstige Ausgaben | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| Haushaltsplan insgesamt | 572 894 377,00 | | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | | 46 348 862,61 |

(in EUR)

Haushaltslinie

Ursprüngliche Mittelansätze

Übertragungen/ Änderungen

Endgültige Mittelansätze

Mittelbindungen

Zahlungen

Automatische Übertragung auf

Übertragung durch Beschluss auf

Verfallene Mittel

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3-5-6-7

1000

Grundgehälter

342 000,00

342 000,00

332 041,32

332 041,32

9 958,68

1001

Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst

70 000,00

70 000,00

67 800,00

67 800,00

2 200,00

1002

Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation

10 000,00

10 000,00

8 874,30

8 874,30

1 125,70

1003

Sozialversicherung

14 000,00

14 000,00

12 561,06

12 561,06

1 438,94

1004

Sonstige Verwaltungsausgaben

675 000,00

675 000,00

448 958,89

402 841,62

46 117,27

226 041,11

1007

Jährliche Anpassung der Dienstbezüge

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100

Dienstbezüge und andere Ansprüche

1 161 000,00

1 161 000,00

870 235,57

824 118,30

46 117,27

290 764,43

1010

Übergangsgelder

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

101

Ausscheiden aus dem Dienst

185 000,00

185 000,00

48 718,50

48 718,50

136 281,50

Kapitel 10 insgesamt — Mitglieder des Organs

1 346 000,00

1 346 000,00

918 954,07

872 836,80

46 117,27

427 045,93

1100

Grundgehälter

246 398 000,00

246 398 000,00

234 570 365,90

234 570 365,90

11 827 634,10

1101

Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst

1 920 000,00

1 920 000,00

1 347 756,93

1 347 756,93

572 243,07

1102

Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation des Bediensteten

62 300 000,00

62 300 000,00

61 048 177,01

61 048 177,01

1 251 822,99

1103

Sozialversicherung

10 100 000,00

10 100 000,00

9 492 622,43

9 492 622,43

607 377,57

1104

Berichtigungskoeffizienten

52 000,00

100 000,00

152 000,00

141 318,09

141 318,09

10 681,91

1105

Überstunden

1 450 000,00

– 250 000,00

1 200 000,00

776 122,53

776 122,53

423 877,47

1106

Statutarische Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

2 400 000,00

2 400 000,00

1 658 877,78

1 226 640,47

432 237,31

741 122,22

1107

Jährliche Anpassung der Dienstbezüge

3 128 000,00

3 128 000,00

3 128 000,00

110

Dienstbezüge und sonstige Ansprüche

327 748 000,00

– 150 000,00

327 598 000,00

309 035 240,67

308 603 003,36

432 237,31

18 562 759,33

1110

Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen

362 000,00

362 000,00

173 981,82

173 981,82

188 018,18

1112

Ansprüche der ehemaligen Generalsekretäre

690 000,00

690 000,00

590 360,50

590 360,50

99 639,50

111

Ausscheiden aus dem Dienst

1 052 000,00

1 052 000,00

764 342,32

764 342,32

287 657,68

1120

Vorläufig eingesetzte Mittel (Beamte und Bedienstete auf Zeit)

112

Vorläufig eingesetzte Mittel

Kapitel 11 insgesamt — Beamte und Bedienstete auf Zeit

328 800 000,00

– 150 000,00

328 650 000,00

309 799 582,99

309 367 345,68

432 237,31

18 850 417,01

1200

Sonstige Bedienstete

10 565 000,00

234 000,00

10 799 000,00

10 532 544,62

10 527 294,62

5 250,00

266 455,38

1201

Abgeordnete nationale Sachverständige

993 000,00

993 000,00

987 789,12

986 208,64

1 580,48

5 210,88

1202

Praktika

680 000,00

680 000,00

659 500,22

636 110,57

23 389,65

20 499,78

1203

Externe Leistungen

498 000,00

– 130 000,00

368 000,00

213 649,77

114 848,26

98 801,51

154 350,23

1204

Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst

200 000,00

200 000,00

130 510,00

126 095,00

4 415,00

69 490,00

1207

Jährliche Anpassung der Dienstbezüge

104 000,00

– 104 000,00

120

Sonstige Bedienstete und externe Leistungen

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

Kapitel 12 insgesamt — Sonstige Bedienstete und externe Leistungen

13 040 000,00

13 040 000,00

12 523 993,73

12 390 557,09

133 436,64

516 006,27

1300

Verschiedene Ausgaben für Einstellungen

192 000,00

–55 000,00

137 000,00

136 100,00

124 158,91

11 941,09

900,00

1301

Berufliche Fortbildung

2 028 000,00

205 000,00

2 233 000,00

2 230 918,58

1 359 887,62

871 030,96

2 081,42

130

Ausgaben für Personalverwaltung

2 220 000,00

150 000,00

2 370 000,00

2 367 018,58

1 484 046,53

882 972,05

2 981,42

1310

Außergewöhnliche Unterstützungen

30 000,00

30 000,00

3 592,88

305,13

3 287,75

26 407,12

1311

Gesellschaftliche Beziehungen des Personals

117 000,00

117 000,00

116 700,00

74 377,81

42 322,19

300,00

1312

Zusätzliche Hilfe für Behinderte

210 000,00

–20 000,00

190 000,00

176 373,80

146 691,42

29 682,38

13 626,20

1313

Sonstige Sozialaufwendungen

66 000,00

20 000,00

86 000,00

85 400,00

81 792,36

3 607,64

600,00

131

Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs

423 000,00

423 000,00

382 066,68

303 166,72

78 899,96

40 933,32

1320

Ärztlicher Dienst

505 000,00

505 000,00

370 327,28

245 870,06

124 457,22

134 672,72

1322

Kinderkrippen und Kindertagesstätten

2 895 000,00

2 895 000,00

2 598 244,00

2 352 740,95

245 503,05

296 756,00

132

Tätigkeiten, die alle Mitglieder und das gesamte Personal des Organs betreffen

3 400 000,00

3 400 000,00

2 968 571,28

2 598 611,01

369 960,27

431 428,72

1331

Dienstreisekosten des Ratssekretariats

3 130 000,00

3 130 000,00

2 831 151,83

2 555 951,83

275 200,00

298 848,17

1332

Dienstreisekosten des Personals im Zusammenhang mit dem Europäischen Rat

800 000,00

800 000,00

785 622,26

725 622,26

60 000,00

14 377,74

133

Dienstreisen

3 930 000,00

3 930 000,00

3 616 774,09

3 281 574,09

335 200,00

313 225,91

Kapitel 13 insgesamt — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

9 973 000,00

150 000,00

10 123 000,00

9 334 430,63

7 667 398,35

1 667 032,28

788 569,37

TITEL 1 INSGESAMT — Personal des Organs

353 159 000,00

353 159 000,00

332 576 961,42

330 298 137,92

2 278 823,50

20 582 038,58

2000

Mieten

1 109 000,00

764 500,00

1 873 500,00

1 872 944,07

1 872 944,07

555,93

2002

Erwerb von Immobilien

45 500,00

45 500,00

45 035,11

45 035,11

464,89

2003

Herrichtungs- und Installationsarbeiten

8 855 377,00

100 000,00

8 955 377,00

8 933 610,77

2 660 173,45

6 273 437,32

21 766,23

2004

Arbeiten zur Sicherung der Diensträume

2 547 000,00

– 800 000,00

1 747 000,00

1 722 095,07

556 816,26

1 165 278,81

24 904,93

2005

Ausgaben, die vor dem Erwerb, dem Bau und der Herrichtung von Gebäuden anfallen

690 000,00

240 000,00

930 000,00

928 750,78

252 289,49

676 461,29

1 249,22

200

Gebäude

13 201 377,00

350 000,00

13 551 377,00

13 502 435,80

5 342 223,27

8 160 212,53

48 941,20

2010

Reinigung und Instandhaltung

19 080 000,00

– 208 500,00

18 871 500,00

18 363 217,28

14 078 900,36

4 284 316,92

508 282,72

2011

Wasser, Gas, Strom und Heizung

4 766 000,00

– 568 199,00

4 197 801,00

3 997 861,27

2 994 243,15

1 003 618,12

199 939,73

2012

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

18 493 000,00

– 460 000,00

18 033 000,00

17 399 660,63

15 138 196,26

2 261 464,37

633 339,37

2013

Versicherungen

270 000,00

12 500,00

282 500,00

279 888,34

267 368,25

12 520,09

2 611,66

2014

Sonstige Ausgaben für Gebäude

550 000,00

134 199,00

684 199,00

614 419,07

248 375,46

366 043,61

69 779,93

201

Ausgaben für Gebäude

43 159 000,00

–1 090 000,00

42 069 000,00

40 655 046,59

32 727 083,48

7 927 963,11

1 413 953,41

Kapitel 20 insgesamt — Gebäude und Nebenkosten

56 360 377,00

– 740 000,00

55 620 377,00

54 157 482,39

38 069 306,75

16 088 175,64

1 462 894,61

2100

Anschaffung von Ausrüstung und Software

10 716 000,00

–1 308 620,03

9 407 379,97

9 407 311,14

4 074 329,13

5 332 982,01

68,83

2101

Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von EDV-Systemen

21 799 000,00

1 975 592,68

23 774 592,68

23 764 174,70

11 601 291,26

12 162 883,44

10 417,98

2102

Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software

7 195 000,00

370 442,66

7 565 442,66

7 565 440,93

6 359 503,70

1 205 937,23

1,73

2103

Telekommunikation

1 590 000,00

443 584,69

2 033 584,69

2 033 584,69

1 186 945,73

846 638,96

210

Informatik und Telekommunikation

41 300 000,00

1 481 000,00

42 781 000,00

42 770 511,46

23 222 069,82

19 548 441,64

10 488,54

2111

Ankauf und Ersetzung von Mobiliar

692 000,00

190 500,00

882 500,00

876 100,72

605 703,81

270 396,91

6 399,28

2112

Miete, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Mobiliar

41 000,00

9 500,00

50 500,00

47 522,92

27 778,82

19 744,10

2 977,08

211

Mobiliar

733 000,00

200 000,00

933 000,00

923 623,64

633 482,63

290 141,01

9 376,36

2120

Ankauf und Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen

2 494 000,00

404 778,87

2 898 778,87

2 853 665,35

1 798 417,33

1 055 248,02

45 113,52

2121

Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von technischem Material und technischen Anlagen

312 000,00

– 127 990,00

184 010,00

166 479,20

69 675,28

96 803,92

17 530,80

2122

Miete, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von technischem Material und technischen Anlagen

1 538 000,00

– 255 788,87

1 282 211,13

1 164 220,24

747 565,41

416 654,83

117 990,89

212

Technisches Material und technische Anlagen

4 344 000,00

21 000,00

4 365 000,00

4 184 364,79

2 615 658,02

1 568 706,77

180 635,21

2131

Ankauf und Ersatzbeschaffungen für den Fahrzeugbestand

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

2132

Anmietung, Unterhaltung und Reparatur von Dienstwagen

1 046 000,00

476 000,00

1 522 000,00

1 424 566,10

877 954,80

546 611,30

97 433,90

2133

Mobilitätsplan

450 000,00

50 000,00

500 000,00

500 000,00

214 434,82

285 565,18

213

Fahrzeuge

1 496 000,00

540 000,00

2 036 000,00

1 938 566,10

1 106 389,62

832 176,48

97 433,90

Kapitel 21 insgesamt — Informatik, Ausrüstung und Mobiliar

47 873 000,00

2 242 000,00

50 115 000,00

49 817 065,99

27 577 600,09

22 239 465,90

297 934,01

2200

Reisekosten der Delegationen

17 802 000,00

4 529 114,00

22 331 114,00

11 121 429,00

11 121 429,00

11 209 685,00

2201

Sonstige Reisekosten

470 000,00

470 000,00

367 007,15

304 507,15

62 500,00

102 992,85

2202

Dolmetschkosten

79 316 000,00

–4 874 614,00

74 441 386,00

64 551 318,52

52 642 446,52

11 908 872,00

9 890 067,48

2203

Ausgaben für Repräsentationszwecke

175 000,00

175 000,00

102 942,56

89 307,70

13 634,86

72 057,44

2204

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

4 040 000,00

220 000,00

4 260 000,00

4 215 150,45

3 718 223,70

496 926,75

44 849,55

2205

Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Sitzungen

260 000,00

125 500,00

385 500,00

263 564,86

181 529,89

82 034,97

121 935,14

220

Sitzungen und Konferenzen

102 063 000,00

102 063 000,00

80 621 412,54

68 057 443,96

12 563 968,58

21 441 587,46

2210

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

3 770 000,00

–1 016 500,00

2 753 500,00

2 733 978,41

1 769 163,24

964 815,17

19 521,59

2211

Amtsblatt

1 777 000,00

– 995 500,00

781 500,00

593 457,30

593 457,30

188 042,70

2212

Veröffentlichungen allgemeinen Charakters

220 000,00

62 000,00

282 000,00

281 704,32

173 181,85

108 522,47

295,68

2213

Information und öffentliche Veranstaltungen

4 385 000,00

448 000,00

4 833 000,00

4 774 224,47

2 851 691,87

1 922 532,60

58 775,53

221

Information

10 152 000,00

–1 502 000,00

8 650 000,00

8 383 364,50

5 387 494,26

2 995 870,24

266 635,50

2230

Bürobedarf

358 000,00

358 000,00

345 368,94

268 621,78

76 747,16

12 631,06

2231

Postgebühren

60 000,00

60 000,00

60 000,00

33 546,79

26 453,21

2232

Kosten für Untersuchungen, Erhebungen und Konsultationen

60 000,00

17 000,00

77 000,00

76 025,00

19 825,00

56 200,00

975,00

2234

Umzüge

18 000,00

18 000,00

13 849,00

8 093,85

5 755,15

4 151,00

2235

Finanzkosten

10 000,00

10 000,00

7 500,00

3 158,58

4 341,42

2 500,00

2236

Streitsachen, Gerichtskosten, Schadenersatz

1 000 000,00

1 000 000,00

323 973,63

173 055,91

150 917,72

676 026,37

2237

Sonstige Sachausgaben

281 000,00

–17 000,00

264 000,00

162 510,98

49 645,29

112 865,69

101 489,02

223

Sonstige Ausgaben

1 787 000,00

1 787 000,00

989 227,55

555 947,20

433 280,35

797 772,45

Kapitel 22 insgesamt — Verwaltungsausgaben

114 002 000,00

–1 502 000,00

112 500 000,00

89 994 004,59

74 000 885,42

15 993 119,17

22 505 995,41

TITEL 2 INSGESAMT — Gebäude, Material und Sachausgaben

218 235 377,00

218 235 377,00

193 968 552,97

139 647 792,26

54 320 760,71

24 266 824,03

10 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

10 1

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

TITEL 10 INSGESAMT — Sonstige Ausgaben

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Haushaltsplan insgesamt

572 894 377,00

572 894 377,00

526 545 514,39

469 945 930,18

56 599 584,21

46 348 862,61

---