# Jurnalul Oficial C 215/2019

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 215 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6226 iunie 2019 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 215

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6226 iunie 2019

---

| Cuprins | Pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Comisia Europeană |
| 2019/C 215/01 | Rata de schimb a monedei euro | 1 |
| 2019/C 215/02 | Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială – Decizia nr. F3 din 19 decembrie 2018 privind interpretarea articolului 68 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 referitor la metoda de calculare a suplimentului reprezentând diferența (
  1
  ) | 2 |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE |
| 2019/C 215/03 | Publicare în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit | 3 |

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

2019/C 215/01

Rata de schimb a monedei euro

1

2019/C 215/02

Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială – Decizia nr. F3 din 19 decembrie 2018 privind interpretarea articolului 68 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 referitor la metoda de calculare a suplimentului reprezentând diferența (
  1
  )

1

2

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2019/C 215/03

Publicare în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit

3

---

| | V   Anunțuri |
| --- | --- |
| | ALTE ACTE |
| | Comisia Europeană |
| 2019/C 215/04 | Publicarea documentului unic modificat ca urmare a cererii de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 | 50 |

V   Anunțuri

ALTE ACTE

Comisia Europeană

2019/C 215/04

Publicarea documentului unic modificat ca urmare a cererii de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

50

---

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția. |

---

(1)   Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția.

1

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

| 26.6.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 215/1

---

Rata de schimb a monedei euro (1)

25 iunie 2019

(2019/C 215/01)

1 euro =

| | Moneda | Rata de schimb |
| --- | --- | --- |
| USD | dolar american | 1,1388 |
| JPY | yen japonez | 121,97 |
| DKK | coroana daneză | 7,4654 |
| GBP | lira sterlină | 0,89485 |
| SEK | coroana suedeză | 10,5320 |
| CHF | franc elvețian | 1,1108 |
| ISK | coroana islandeză | 141,50 |
| NOK | coroana norvegiană | 9,6855 |
| BGN | leva bulgărească | 1,9558 |
| CZK | coroana cehă | 25,557 |
| HUF | forint maghiar | 324,49 |
| PLN | zlot polonez | 4,2563 |
| RON | leu românesc nou | 4,7184 |
| TRY | lira turcească | 6,5708 |
| AUD | dolar australian | 1,6341 |
| CAD | dolar canadian | 1,5001 |
| HKD | dolar Hong Kong | 8,8915 |
| NZD | dolar neozeelandez | 1,7140 |
| SGD | dolar Singapore | 1,5411 |
| KRW | won sud-coreean | 1 314,27 |
| ZAR | rand sud-african | 16,2881 |
| CNY | yuan renminbi chinezesc | 7,8347 |
| HRK | kuna croată | 7,3945 |
| IDR | rupia indoneziană | 16 116,30 |
| MYR | ringgit Malaiezia | 4,7119 |
| PHP | peso Filipine | 58,477 |
| RUB | rubla rusească | 71,4389 |
| THB | baht thailandez | 34,973 |
| BRL | real brazilian | 4,3669 |
| MXN | peso mexican | 21,9042 |
| INR | rupie indiană | 78,9725 |

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,1388

JPY

yen japonez

121,97

DKK

coroana daneză

7,4654

GBP

lira sterlină

0,89485

SEK

coroana suedeză

10,5320

CHF

franc elvețian

1,1108

ISK

coroana islandeză

141,50

NOK

coroana norvegiană

9,6855

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,557

HUF

forint maghiar

324,49

PLN

zlot polonez

4,2563

RON

leu românesc nou

4,7184

TRY

lira turcească

6,5708

AUD

dolar australian

1,6341

CAD

dolar canadian

1,5001

HKD

dolar Hong Kong

8,8915

NZD

dolar neozeelandez

1,7140

SGD

dolar Singapore

1,5411

KRW

won sud-coreean

1 314,27

ZAR

rand sud-african

16,2881

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,8347

HRK

kuna croată

7,3945

IDR

rupia indoneziană

16 116,30

MYR

ringgit Malaiezia

4,7119

PHP

peso Filipine

58,477

RUB

rubla rusească

71,4389

THB

baht thailandez

34,973

BRL

real brazilian

4,3669

MXN

peso mexican

21,9042

INR

rupie indiană

78,9725

---

(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.

---

| 26.6.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 215/2 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 215/2

---

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ

DECIZIA NR. F3

din 19 decembrie 2018

privind interpretarea articolului 68 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 referitor la metoda de calculare a suplimentului reprezentând diferența

(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția)

(2019/C 215/02)

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ,

având în vedere articolul 72 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (1) în cadrul căruia Comisia administrativă are responsabilitatea de a trata toate chestiunile administrative și de interpretare care decurg din dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (2),

având în vedere articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004,

având în vedere articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009,

întrucât:

| (1) | Articolul 68 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 prevede că, în cazul cumulului de drepturi la prestații familiale în temeiul legislației mai multor state membre, prestațiile familiale se acordă în conformitate cu legislația desemnată ca având prioritate în conformitate cu alineatul (1). Drepturile la prestații familiale acordate în temeiul altei sau altor legislații conflictuale se suspendă până la cuantumul prevăzut de prima legislație și se acordă, după caz, sub forma unui supliment reprezentând diferența, pentru partea care depășește acest cuantum. |
| --- | --- |

(1)

Articolul 68 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 prevede că, în cazul cumulului de drepturi la prestații familiale în temeiul legislației mai multor state membre, prestațiile familiale se acordă în conformitate cu legislația desemnată ca având prioritate în conformitate cu alineatul (1). Drepturile la prestații familiale acordate în temeiul altei sau altor legislații conflictuale se suspendă până la cuantumul prevăzut de prima legislație și se acordă, după caz, sub forma unui supliment reprezentând diferența, pentru partea care depășește acest cuantum.

| (2) | Pentru a facilita aplicarea uniformă a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, Comisia administrativă este, prin urmare, de acord că ar trebui stabilită o procedură uniformă de punere în aplicare a respectivului articol în ceea ce privește comparația dintre cuantumurile prevăzute de cele două sau mai multe legislații în cauză și în ceea ce privește determinarea eventualului supliment reprezentând diferența care urmează să fie plătit de instituția în cauză.
  Acționând în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, |
| --- | --- |

(2)

Pentru a facilita aplicarea uniformă a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, Comisia administrativă este, prin urmare, de acord că ar trebui stabilită o procedură uniformă de punere în aplicare a respectivului articol în ceea ce privește comparația dintre cuantumurile prevăzute de cele două sau mai multe legislații în cauză și în ceea ce privește determinarea eventualului supliment reprezentând diferența care urmează să fie plătit de instituția în cauză.

Acționând în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004,

DECIDE:

| 1. | Instituția statului membru a cărui legislație nu a fost desemnată ca având prioritate în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 face comparația, pentru fiecare membru al familiei, între cuantumul prestațiilor familiale prevăzute de legislația desemnată ca având prioritate și cuantumul prestațiilor familiale prevăzute de legislația pe care o aplică. |
| --- | --- |

1.

| 2. | După efectuarea comparației pentru fiecare membru al familiei, instituția în cauză plătește un supliment reprezentând diferența, egal cu diferența dintre cele două cuantumuri. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aceasta intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. |
| --- | --- |

3.

Președintele Comisiei administrative

Bernhard SPIEGEL

---

(1)  JO L 166, 30.4.2004, p. 1.

1

(2)  JO L 284, 30.10.2009, p. 1.

2

---

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

| 26.6.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 215/3 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 215/3

---

Publicare în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit

(2019/C 215/03)

Decizia de rezoluție referitoare la HETA este legată de reorganizarea Hypo Alpe Adria Bank.

Extras din decizia de mandat a Autorității austriece pentru piața financiară (FMA) din 10 aprilie 2016 privind pregătirea pentru aplicarea unui instrument de rezoluție.

DECIZIA DE MANDAT

Hotărârea

Întrucât sunt întrunite condițiile de declanșare a procedurii de rezoluție în ceea ce privește HETA ASSET RESOLUTION AG, Alpen-Adria Platz 1, 9020 Klagenfurt, FN 108415 („HETA”), Autoritatea austriacă pentru piața financiară (FMA), în calitatea sa de autoritate de rezoluție în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Legea federală privind redresarea și rezoluția băncilor (Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken – BaSAG), BGBI. I nr. 98/2014, astfel cum a fost modificată, dispune luarea următoarelor măsuri:

I.

| 1. | Elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale HETA în sensul articolului 2 punctul 68 din BaSAG se stabilesc la zero în temeiul articolului 50 alineatul (1) punctul 1, citit în coroborare cu articolul 74 alineatul (2) punctul 4, cu articolul 90 alineatul (1) punctul 1 și cu articolul 73 alineatul (2) punctul 1 din BaSAG. Sunt vizate următoarele elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază:






  1.1 | Capitalul social desemnat drept capital propriu la rubrica „Capital social emis” conform raportului financiar interimar al HETA din 1.3.2015. La 1.3.2015, acest capital se ridica la 2 419 097 046,21 EUR și era repartizat în 989 231 060 de acțiuni la purtător fără valoare nominală. |
| --- | --- | --- |

1.

1.1

Capitalul social desemnat drept capital propriu la rubrica „Capital social emis” conform raportului financiar interimar al HETA din 1.3.2015. La 1.3.2015, acest capital se ridica la 2 419 097 046,21 EUR și era repartizat în 989 231 060 de acțiuni la purtător fără valoare nominală.

| 1.2 | Capitalul participativ desemnat drept capital propriu la rubrica „Capital social emis” conform raportului financiar interimar al HETA din 1.3.2015. La data de 1.3.2015, acesta se ridica la 1 075 111 072,56 EUR. Acest capital este alcătuit din 800 000 000 EUR și 18 000 de certificate de participare în valoare de 15 283,94848 EUR fiecare, subscrise integral de către Republica Austria. |
| --- | --- |

1.2

Capitalul participativ desemnat drept capital propriu la rubrica „Capital social emis” conform raportului financiar interimar al HETA din 1.3.2015. La data de 1.3.2015, acesta se ridica la 1 075 111 072,56 EUR. Acest capital este alcătuit din 800 000 000 EUR și 18 000 de certificate de participare în valoare de 15 283,94848 EUR fiecare, subscrise integral de către Republica Austria.

| 2. | Valoarea nominală a instrumentelor de fonduri proprii de nivel 2 în sensul articolului 2 punctul 73 din BaSAG, inclusiv dobânda acumulată până la 28.2.2015, se reduce la zero în temeiul articolului 50 alineatul (1) punctul 1, citit în coroborare cu articolul 74 alineatul (2) punctul 4, cu articolul 90 alineatul (1) punctul 3, cu articolul 89 alineatul (3) punctul 2 și cu articolul 73 alineatul (2) punctul 3 din BSAG. Fără a aduce atingere efectelor asupra tuturor părților ale căror drepturi sunt afectate de măsurile de rezoluție în temeiul articolului 116 alineatul (4) din BaSAG, sunt vizate următoarele poziții:













  Fonduri proprii de nivel 2 |
| --- | --- |
| Element | ISIN/Codul de identificare al contractului | Denumirea | Durata contractului | Moneda | Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015 | Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015 | Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015 |
| 2.4. | AT0000355326 | FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15 | 30.12.2015 | EUR | 3.892.000,00 | 0,04 | — |
| 2.4. | AT0000355359 | HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17 | 8.8.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 0,02 | — |
| 2.4. | XS0178449467 | 5,25 % HYPO ALPE-A. MTN 03/15 | 27.10.2015 | EUR | 20.000.000,00 | 0,20 | — |
| 2.8. | SSD_35 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 3.5.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | — |
| 2.8. | SSD_31 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 3.5.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | — |
| | 0,26 | — |

2.

Fonduri proprii de nivel 2

Element

ISIN/Codul de identificare al contractului

Denumirea

Durata contractului

Moneda

Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015

Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015

Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015

2.4.

AT0000355326

FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15

30.12.2015

EUR

3.892.000,00

0,04

—

2.4.

AT0000355359

HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17

8.8.2017

EUR

1.000.000,00

0,02

—

2.4.

XS0178449467

5,25 % HYPO ALPE-A. MTN 03/15

27.10.2015

EUR

20.000.000,00

0,20

—

2.8.

SSD_35

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

3.5.2017

EUR

5.000.000,00

0,00

—

2.8.

SSD_31

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

3.5.2017

EUR

5.000.000,00

0,00

—

0,26

—

II.

| 1. | Valoarea nominală a datoriilor subordonate ale HETA care nu au fost înregistrate în secțiunea I.2 de mai sus, inclusiv dobânda acumulată până la 28.2.2015, se reduce la zero, în temeiul articolului 50 alineatul (1) punctul 1 din BaSAG, citit în coroborare cu articolul 74 alineatul (2) punctul 4 și cu articolul 90 alineatul (1) punctul 4. Fără a aduce atingere efectelor asupra tuturor părților ale căror drepturi sunt afectate de măsurile de rezoluție în temeiul articolului 116 alineatul (4) din BaSAG, sunt vizate următoarele datorii subordonate:














  Datorii subordonate |
| --- | --- |
| Element | Codul de identificare al contractului | Denumirea | Data de începere a contractului | Data de încheiere a contractului | Moneda | Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015 | Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015 | Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015 |
| 2.7. | SSD_117-2/133 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016 | 17.8.2006 | 17.8.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 709.297,58 |
| 2.7. | SSD_117-1 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017 | 17.8.2006 | 17.8.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 354.648,79 |
| 2.7. | SSD_121 [A] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 9.1.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 517.808,39 |
| 2.7. | SSD_121 [B] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 9.1.2017 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 155.342,31 |
| 2.7. | SSD_121 [C] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 9.1.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.035.616,26 |
| 2.7. | SSD_121 [D] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 9.1.2017 | EUR | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 362.465,56 |
| 2.7. | SSD_121 [E] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 9.1.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 517.808,39 |
| 2.7. | SSD_120 | SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017 | 5.9.2006 | 13.1.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 243.713,69 |
| 2.7. | SSD_144 | SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017 | 23.2.2007 | 23.2.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 71.178,63 |
| 2.7. | SSD_33 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 27.6.2003 | 27.6.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 147.417,35 |
| 2.7. | SSD_53 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 27.6.2003 | 27.6.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 58.967,35 |
| 2.7. | SSD_104 | SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017 | 1.6.2006 | 1.8.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 387.699,22 |
| 2.7. | SSD_70 | SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017 | 29.7.2005 | 1.8.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 537.260,98 |
| 2.7. | SSD_72 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 8.8.2005 | 8.8.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 60.966,44 |
| 2.7. | SSD_71 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 8.8.2005 | 8.8.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 121.932,87 |
| 2.7. | SSD_112 | SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017 | 9.8.2006 | 9.8.2017 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 216.217,70 |
| 2.7. | SSD_73 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 15.8.2005 | 15.8.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 301.648,72 |
| 2.7. | SSD_74 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 15.8.2005 | 15.8.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 301.648,72 |
| 2.7. | SSD_148 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 31.8.2006 | 31.8.2017 | EUR | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 175.839,79 |
| 2.7. | SSD_149 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 31.8.2006 | 31.8.2017 | EUR | 500.000,00 | 500.000,00 | 35.167,23 |
| 2.7. | SSD_75 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 31.8.2005 | 31.8.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 117.225,92 |
| 2.7. | SSD_113 | SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017 | 17.8.2006 | 1.9.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 346.220,05 |
| 2.7. | SSD_56 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 3.2.2005 | 1.9.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 628.095,84 |
| 2.7. | SSD_66 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017 | 31.3.2005 | 1.9.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.619.341,93 |
| 2.7. | SSD_57 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 3.2.2005 | 1.9.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 314.048,82 |
| 2.7. | SSD_58 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 3.2.2005 | 1.9.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 628.095,84 |
| 2.7. | SSD_105 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017 | 6.6.2006 | 6.9.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 53.354,68 |
| 2.7. | SSD_143 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.6.2006 | 15.9.2017 | EUR | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 482.192,55 |
| 2.7. | SSD_141 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.6.2006 | 15.9.2017 | EUR | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 482.192,55 |
| 2.7. | SSD_142 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.6.2006 | 15.9.2017 | EUR | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 895.501,63 |
| 2.7. | SSD_79 | SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017 | 19.9.2005 | 19.9.2017 | EUR | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 321.730,45 |
| 2.7. | SSD_80 | SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017 | 20.9.2005 | 20.9.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 268.460,83 |
| 2.7. | SSD_81 | SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017 | 21.9.2005 | 21.9.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.066.970,98 |
| 2.7. | SSD_34 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 28.10.2003 | 28.9.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 362.446,10 |
| 2.7. | SSD_30 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 28.10.2003 | 28.9.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 362.446,10 |
| 2.7. | SSD_145 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 15.3.2007 | 29.9.2017 | EUR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 262.986,65 |
| 2.7. | SSD_146 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 15.3.2007 | 29.9.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.314.931,71 |
| 2.7. | SSD_25 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 28.3.2003 | 28.3.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 231.249,09 |
| 2.7. | SSD_26 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 28.3.2003 | 28.3.2018 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 138.750,68 |
| 2.7. | SSD_27 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 28.3.2003 | 28.3.2018 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 92.500,45 |
| Element | ISIN/Codul de identificare | Denumirea | Data de începere a contractului | Data de încheiere a contractului | Moneda | Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015 | Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015 | Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015 |
| 2.7. | XS0274117117 | 4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16 | 3.11.2006 | 3.11.2016 | EUR | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 8.812.951,03 |
| 2.7. | XS0283714896 | FRN HAAB VAR.ANL 07-17 | 24.1.2007 | 24.1.2017 | EUR | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 1.270.938,23 |
| 2.7. | XS0170866775 | FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17 | 27.6.2003 | 27.6.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 453.323,59 |
| 2.7. | QOXDB9964079 | FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17 | 16.8.2004 | 16.8.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 138.353,42 |
| 2.7. | XS0205170268 | FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR. | 11.11.2004 | 11.9.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 83.627,99 |
| 2.7. | XS0184026374 | 4.875% HYPO ALPE-A.ANL.04/17 | 18.2.2004 | 18.9.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.085.987,16 |
| 2.7. | XS0154247299 | FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P | 20.9.2002 | 20.9.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 140.464,12 |
| 2.7. | XS0139343635 | 5.73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21 | 10.12.2001 | 10.12.2021 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 191.000,00 |
| 2.7. | XS0142938686 | 5.92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22 | 22.2.2002 | 22.2.2022 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 22.200,01 |
| 2.7. | XS0863484035 | 2.375% HAAB GUARNT.NTS 12-22 | 13.12.2012 | 13.12.2022 | EUR | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 5.075.342,46 |
| 2.7. | AT0000327101 | 7.5% KTN. OBL 94-24 | 27.5.1994 | 27.5.2024 | ATS | 60.000.000,00 | 4.360.370,05 | 248.904,46 |
| 2.7. | AT0000355334 | 5.03 % HYPO ALPE A. ANL. 04/17 | 26.1.2004 | 27.5.2024 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 553.492,93 |
| 2.7. | XS0165863316 | 5.27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P | 7.4.2003 | 7.4.2028 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 474.300,00 |
| 2.7. | XS0097058720 | 0 % KTN. NR OBL. 99-29 | 14.5.1999 | 14.5.2029 | EUR | 5.000.000,00 | 13.884.212,65 | 12.397,47 |
| 2.7. | XS0121202658 | FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR. | 18.12.2000 | 18.12.2030 | EUR | 14.890.000,00 | 14.890.000,00 | 16.140,76 |
| 2.7. | XS0158550292 | FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA | 29.11.2002 | 29.11.2032 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 34.720,00 |
| | 1.893.134.582,70 | 34.915.532,45 |

1.

Datorii subordonate

Element

Codul de identificare al contractului

Denumirea

Data de începere a contractului

Data de încheiere a contractului

Moneda

Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015

Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015

Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015

2.7.

SSD_117-2/133

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016

17.8.2006

17.8.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

709.297,58

2.7.

SSD_117-1

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017

17.8.2006

17.8.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

354.648,79

2.7.

SSD_121 [A]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

9.1.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

517.808,39

2.7.

SSD_121 [B]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

9.1.2017

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

155.342,31

2.7.

SSD_121 [C]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

9.1.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.035.616,26

2.7.

SSD_121 [D]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

9.1.2017

EUR

7.000.000,00

7.000.000,00

362.465,56

2.7.

SSD_121 [E]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

9.1.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

517.808,39

2.7.

SSD_120

SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017

5.9.2006

13.1.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

243.713,69

2.7.

SSD_144

SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017

23.2.2007

23.2.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

71.178,63

2.7.

SSD_33

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

27.6.2003

27.6.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

147.417,35

2.7.

SSD_53

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

27.6.2003

27.6.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

58.967,35

2.7.

SSD_104

SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017

1.6.2006

1.8.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

387.699,22

2.7.

SSD_70

SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017

29.7.2005

1.8.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

537.260,98

2.7.

SSD_72

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

8.8.2005

8.8.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

60.966,44

2.7.

SSD_71

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

8.8.2005

8.8.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

121.932,87

2.7.

SSD_112

SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017

9.8.2006

9.8.2017

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

216.217,70

2.7.

SSD_73

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

15.8.2005

15.8.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

301.648,72

2.7.

SSD_74

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

15.8.2005

15.8.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

301.648,72

2.7.

SSD_148

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

31.8.2006

31.8.2017

EUR

2.500.000,00

2.500.000,00

175.839,79

2.7.

SSD_149

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

31.8.2006

31.8.2017

EUR

500.000,00

500.000,00

35.167,23

2.7.

SSD_75

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

31.8.2005

31.8.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

117.225,92

2.7.

SSD_113

SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017

17.8.2006

1.9.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

346.220,05

2.7.

SSD_56

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

3.2.2005

1.9.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

628.095,84

2.7.

SSD_66

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017

31.3.2005

1.9.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.619.341,93

2.7.

SSD_57

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

3.2.2005

1.9.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

314.048,82

2.7.

SSD_58

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

3.2.2005

1.9.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

628.095,84

2.7.

SSD_105

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017

6.6.2006

6.9.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

53.354,68

2.7.

SSD_143

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.6.2006

15.9.2017

EUR

7.000.000,00

7.000.000,00

482.192,55

2.7.

SSD_141

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.6.2006

15.9.2017

EUR

7.000.000,00

7.000.000,00

482.192,55

2.7.

SSD_142

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.6.2006

15.9.2017

EUR

13.000.000,00

13.000.000,00

895.501,63

2.7.

SSD_79

SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017

19.9.2005

19.9.2017

EUR

6.000.000,00

6.000.000,00

321.730,45

2.7.

SSD_80

SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017

20.9.2005

20.9.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

268.460,83

2.7.

SSD_81

SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017

21.9.2005

21.9.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.066.970,98

2.7.

SSD_34

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

28.10.2003

28.9.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

362.446,10

2.7.

SSD_30

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

28.10.2003

28.9.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

362.446,10

2.7.

SSD_145

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

15.3.2007

29.9.2017

EUR

4.000.000,00

4.000.000,00

262.986,65

2.7.

SSD_146

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

15.3.2007

29.9.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.314.931,71

2.7.

SSD_25

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

28.3.2003

28.3.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

231.249,09

2.7.

SSD_26

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

28.3.2003

28.3.2018

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

138.750,68

2.7.

SSD_27

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

28.3.2003

28.3.2018

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

92.500,45

Element

ISIN/Codul de identificare

Denumirea

Data de începere a contractului

Data de încheiere a contractului

Moneda

Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015

Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015

Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015

2.7.

XS0274117117

4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16

3.11.2006

3.11.2016

EUR

150.000.000,00

150.000.000,00

8.812.951,03

2.7.

XS0283714896

FRN HAAB VAR.ANL 07-17

24.1.2007

24.1.2017

EUR

230.000.000,00

230.000.000,00

1.270.938,23

2.7.

XS0170866775

FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17

27.6.2003

27.6.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

453.323,59

2.7.

QOXDB9964079

FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17

16.8.2004

16.8.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

138.353,42

2.7.

XS0205170268

FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR.

11.11.2004

11.9.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

83.627,99

2.7.

XS0184026374

4.875% HYPO ALPE-A.ANL.04/17

18.2.2004

18.9.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

1.085.987,16

2.7.

XS0154247299

FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P

20.9.2002

20.9.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

140.464,12

2.7.

XS0139343635

5.73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21

10.12.2001

10.12.2021

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

191.000,00

2.7.

XS0142938686

5.92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22

22.2.2002

22.2.2022

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

22.200,01

2.7.

XS0863484035

2.375% HAAB GUARNT.NTS 12-22

13.12.2012

13.12.2022

EUR

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

5.075.342,46

2.7.

AT0000327101

7.5% KTN. OBL 94-24

27.5.1994

27.5.2024

ATS

60.000.000,00

4.360.370,05

248.904,46

2.7.

AT0000355334

5.03 % HYPO ALPE A. ANL. 04/17

26.1.2004

27.5.2024

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

553.492,93

2.7.

XS0165863316

5.27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P

7.4.2003

7.4.2028

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

474.300,00

2.7.

XS0097058720

0 % KTN. NR OBL. 99-29

14.5.1999

14.5.2029

EUR

5.000.000,00

13.884.212,65

12.397,47

2.7.

XS0121202658

FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR.

18.12.2000

18.12.2030

EUR

14.890.000,00

14.890.000,00

16.140,76

2.7.

XS0158550292

FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA

29.11.2002

29.11.2032

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

34.720,00

1.893.134.582,70

34.915.532,45

| 2. | Valoarea nominală sau soldul restant aferent datoriilor eligibile restante ale HETA în temeiul articolului 86 din BaSAG, inclusiv dobânda acumulată până la 28.2.2015, se reduc la 46,02 % din valoarea nominală sau din soldul restant calculat la 1.3.2015, incluzând dobânda acumulată până la 28.2.2015, în temeiul articolului 50 alineatul (1) punctul 1 din BaSAG, citit în coroborare cu articolul 74 alineatul (2) punctul 4 și cu articolul 90 alineatul (1) punctul 5. Fără a aduce atingere efectelor asupra tuturor părților ale căror drepturi sunt afectate de măsurile de rezoluție în temeiul articolului 116 alineatul (4) din BaSAG, sunt vizate următoarele datorii eligibile:






  2.1 | Obligațiuni:













  Obligațiuni |
| --- | --- | --- |
| Element | ISIN/Codul de identificare | Denumirea | Data de încheiere a contractului | Moneda | Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015 | Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015 | Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015 |
| 2.3. | XS0289201484 | FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR. | 6.3.2015 | EUR | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 188.825,00 |
| 2.3. | XS0292051835 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15 | 20.3.2015 | EUR | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 142.791,66 |
| 2.3. | XS0217836179 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15 | 22.4.2015 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 2.216,66 |
| 2.3. | XS0293593421 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15 | 23.4.2015 | CHF | 200.000.000,00 | 188.040.616,77 | 81.126,99 |
| 2.3. | XS0217878841 | HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15 | 4.5.2015 | EUR | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 1.690.060,41 |
| 2.3. | XS0218884194 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15 | 6.5.2015 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.597,22 |
| 2.3. | XS0219714564 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15 | 27.5.2015 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 49.138,11 |
| 2.3. | XS0169594057 | 4.25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15 | 16.6.2015 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 752.604,17 |
| 2.3. | CH0028623145 | 2.75% HAAB INTL. ANL.07/15 | 12.8.2015 | CHF | 600.000.000,00 | 564.121.850,32 | 8.575.435,62 |
| 2.3. | XS0219079794 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16 | 6.5.2016 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.597,22 |
| 2.3. | XS0268565586 | 1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16 | 29.9.2016 | JPY | 5.000.000.000,00 | 37.299.515,11 | 300.012,45 |
| 2.3. | XS0272401356 | 4.25% HAAB ANL. 06/16 | 31.10.2016 | EUR | 1.250.000.000,00 | 1.250.000.000,00 | 17.611.301,37 |
| 2.3. | XS0232733492 | 3.42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16 | 7.11.2016 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 270.750,00 |
| 2.3. | XS0210195003 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 24.1.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 3.895,83 |
| 2.3. | XS0210264411 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17 | 24.1.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 4.958,33 |
| 2.3. | XS0210372065 | 3.9% HYPO ALPE-AD 05/17 | 24.1.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 38.465,75 |
| 2.3. | XS0281875483 | 4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17 | 24.1.2017 | EUR | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 8.630.136,99 |
| 2.3. | XS0184652567 | FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17 | 9.2.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.060,83 |
| 2.3. | XS0184385937 | FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17 | 17.2.2017 | EUR | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 3.932,50 |
| 2.3. | XS0187818595 | FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA | 15.3.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 7.583,33 |
| 2.3. | AT0000A00EZ4 | 3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17 | 15.3.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 715.066,68 |
| 2.3. | XS0215451633 | 4.07 % HYPO AL.A.ANL.05/17 | 21.3.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 192.349,31 |
| 2.3. | XS0293591995 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/239 | 29.3.2017 | EUR | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 195.911,11 |
| 2.3. | XS0293592613 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/240 | 29.3.2017 | EUR | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 137.137,77 |
| 2.3. | XS0147028061 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 10.5.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 21.511,11 |
| 2.3. | XS0148839243 | HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR | 12.5.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 259.000,00 |
| 2.3. | XS0147142276 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 17.5.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 24.891,67 |
| 2.3. | XS0203692727 | FRN HYPO ALPE ANL. 04/17 | 17.5.2017 | EUR | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 19.610,06 |
| 2.3. | XS0147285547 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 28.05.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 310.500,00 |
| 2.3. | XS0149185745 | HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17 | 10.6.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 251.575,00 |
| 2.3. | XS0148494320 | 5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17 | 17.6.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.023.055,56 |
| 2.3. | XS0169594727 | 4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17 | 20.6.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 763.888,90 |
| 2.3. | XS0170738263 | FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA | 1.7.2017 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 15.247,50 |
| 2.3. | XS0149819004 | 5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17 | 5.7.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 372.355,56 |
| 2.3. | XS0209755981 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17 | 18.7.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 10.762,50 |
| 2.3. | XS0171833030 | FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V | 28.7.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 12.400,00 |
| 2.3. | XS0210342316 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 01.08.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 2.943,75 |
| 2.3. | XS0198512732 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17 | 11.8.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 4.745,83 |
| 2.3. | XS0151684981 | FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17 | 12.8.2017 | EUR | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 10.666,67 |
| 2.3. | XS0173650028 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17 | 21.8.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 2.048,61 |
| 2.3. | XS0244768635 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17 | 23.8.2017 | EUR | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 13.211,11 |
| 2.3. | XS0191139574 | FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR | 28.8.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 193,06 |
| 2.3. | XS0200438223 | 4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17 | 22.9.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 398.027,40 |
| 2.3. | XS0232318831 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17 | 29.09.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.467.123,29 |
| 2.3. | XS0232319300 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.9.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.467.123,29 |
| 2.3. | XS0232727411 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.9.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.467.123,29 |
| 2.3. | XS0232727684 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17 | 29.9.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.467.123,29 |
| 2.3. | XS0161493811 | FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR | 10.2.2018 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 7.969,44 |
| 2.3. | XS0162348857 | FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 4.3.2018 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 52.163,89 |
| 2.3. | XS0162472517 | 4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 4.3.2018 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 2.286.805,55 |
| 2.3. | XS0163390163 | FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18 | 10.3.2018 | EUR | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 107.786,67 |
| 2.3. | XS0163694895 | FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR. | 2.4.2018 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 36.525,69 |
| 2.3. | XS0163694978 | 4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P | 2.4.2018 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.073.819,45 |
| 2.3. | XS0165821074 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18 | 9.4.2018 | EUR | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 49.423,89 |
| 2.3. | XS0165935247 | 0 % HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18 | 17.4.2018 | EUR | 42.500.000,00 | 36.367.778,59 | 4.953,89 |
| 2.3. | XS0165863233 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18 | 22.4.2018 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 65.216,67 |
| 2.3. | AT0000345483 | 5.04 % HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP | 15.2.2023 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 67.200,00 |
| 2.3. | XS0165190066 | HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR | 24.3.2023 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 2.252.517,37 |
| 2.3. | XS0165060012 | FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33 | 8.4.2033 | JPY | 500.000.000,00 | 3.729.951,51 | 82.452,64 |
| 2.3. | XS0164569187 | FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343 | 12.3.2043 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 36.927,78 |
| 2.3. | XS0166422823 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43 | 9.4.2043 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 8.216,67 |
| 2.3. | XS0166280346 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR | 26.9.2043 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 87.966,67 |
| 2.3. | XS0397542746 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49 | 20.1.2049 | CHF | 300.000.000,00 | 282.060.925,16 | 18.608,19 |
| | 7.209.620.637,46 | 55.221.637,22 |

2.

2.1

Obligațiuni:

Obligațiuni

Element

ISIN/Codul de identificare

Denumirea

Data de încheiere a contractului

Moneda

Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015

Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015

Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015

2.3.

XS0289201484

FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR.

6.3.2015

EUR

450.000.000,00

450.000.000,00

188.825,00

2.3.

XS0292051835

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15

20.3.2015

EUR

500.000.000,00

500.000.000,00

142.791,66

2.3.

XS0217836179

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15

22.4.2015

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

2.216,66

2.3.

XS0293593421

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15

23.4.2015

CHF

200.000.000,00

188.040.616,77

81.126,99

2.3.

XS0217878841

HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15

4.5.2015

EUR

80.000.000,00

80.000.000,00

1.690.060,41

2.3.

XS0218884194

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15

6.5.2015

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.597,22

2.3.

XS0219714564

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15

27.5.2015

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

49.138,11

2.3.

XS0169594057

4.25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15

16.6.2015

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

752.604,17

2.3.

CH0028623145

2.75% HAAB INTL. ANL.07/15

12.8.2015

CHF

600.000.000,00

564.121.850,32

8.575.435,62

2.3.

XS0219079794

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16

6.5.2016

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.597,22

2.3.

XS0268565586

1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16

29.9.2016

JPY

5.000.000.000,00

37.299.515,11

300.012,45

2.3.

XS0272401356

4.25% HAAB ANL. 06/16

31.10.2016

EUR

1.250.000.000,00

1.250.000.000,00

17.611.301,37

2.3.

XS0232733492

3.42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16

7.11.2016

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

270.750,00

2.3.

XS0210195003

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

24.1.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

3.895,83

2.3.

XS0210264411

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17

24.1.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

4.958,33

2.3.

XS0210372065

3.9% HYPO ALPE-AD 05/17

24.1.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

38.465,75

2.3.

XS0281875483

4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17

24.1.2017

EUR

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

8.630.136,99

2.3.

XS0184652567

FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17

9.2.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

1.060,83

2.3.

XS0184385937

FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17

17.2.2017

EUR

65.000.000,00

65.000.000,00

3.932,50

2.3.

XS0187818595

FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA

15.3.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

7.583,33

2.3.

AT0000A00EZ4

3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17

15.3.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

715.066,68

2.3.

XS0215451633

4.07 % HYPO AL.A.ANL.05/17

21.3.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

192.349,31

2.3.

XS0293591995

FRN HAAB INTL FRN 07-17/239

29.3.2017

EUR

100.000.000,00

100.000.000,00

195.911,11

2.3.

XS0293592613

FRN HAAB INTL FRN 07-17/240

29.3.2017

EUR

70.000.000,00

70.000.000,00

137.137,77

2.3.

XS0147028061

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

10.5.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

21.511,11

2.3.

XS0148839243

HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR

12.5.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

259.000,00

2.3.

XS0147142276

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

17.5.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

24.891,67

2.3.

XS0203692727

FRN HYPO ALPE ANL. 04/17

17.5.2017

EUR

23.000.000,00

23.000.000,00

19.610,06

2.3.

XS0147285547

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

28.05.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

310.500,00

2.3.

XS0149185745

HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17

10.6.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

251.575,00

2.3.

XS0148494320

5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17

17.6.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.023.055,56

2.3.

XS0169594727

4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17

20.6.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

763.888,90

2.3.

XS0170738263

FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA

1.7.2017

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

15.247,50

2.3.

XS0149819004

5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17

5.7.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

372.355,56

2.3.

XS0209755981

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17

18.7.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

10.762,50

2.3.

XS0171833030

FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V

28.7.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

12.400,00

2.3.

XS0210342316

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

01.08.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

2.943,75

2.3.

XS0198512732

FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17

11.8.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

4.745,83

2.3.

XS0151684981

FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17

12.8.2017

EUR

75.000.000,00

75.000.000,00

10.666,67

2.3.

XS0173650028

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17

21.8.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

2.048,61

2.3.

XS0244768635

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17

23.8.2017

EUR

100.000.000,00

100.000.000,00

13.211,11

2.3.

XS0191139574

FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR

28.8.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

193,06

2.3.

XS0200438223

4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17

22.9.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

398.027,40

2.3.

XS0232318831

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17

29.09.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.467.123,29

2.3.

XS0232319300

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.9.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.467.123,29

2.3.

XS0232727411

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.9.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.467.123,29

2.3.

XS0232727684

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17

29.9.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.467.123,29

2.3.

XS0161493811

FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR

10.2.2018

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

7.969,44

2.3.

XS0162348857

FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18

4.3.2018

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

52.163,89

2.3.

XS0162472517

4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18

4.3.2018

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

2.286.805,55

2.3.

XS0163390163

FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18

10.3.2018

EUR

60.000.000,00

60.000.000,00

107.786,67

2.3.

XS0163694895

FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR.

2.4.2018

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

36.525,69

2.3.

XS0163694978

4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P

2.4.2018

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.073.819,45

2.3.

XS0165821074

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18

9.4.2018

EUR

35.000.000,00

35.000.000,00

49.423,89

2.3.

XS0165935247

0 % HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18

17.4.2018

EUR

42.500.000,00

36.367.778,59

4.953,89

2.3.

XS0165863233

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18

22.4.2018

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

65.216,67

2.3.

AT0000345483

5.04 % HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP

15.2.2023

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

67.200,00

2.3.

XS0165190066

HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR

24.3.2023

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

2.252.517,37

2.3.

XS0165060012

FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33

8.4.2033

JPY

500.000.000,00

3.729.951,51

82.452,64

2.3.

XS0164569187

FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343

12.3.2043

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

36.927,78

2.3.

XS0166422823

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43

9.4.2043

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

8.216,67

2.3.

XS0166280346

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR

26.9.2043

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

87.966,67

2.3.

XS0397542746

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49

20.1.2049

CHF

300.000.000,00

282.060.925,16

18.608,19

7.209.620.637,46

55.221.637,22

| 2.2. | Împrumuturi garantate cu bilete la ordin:














  Împrumuturi garantate cu bilete la ordin |
| --- | --- |
| Element | Codul de identificare al contractului | Denumirea | Data de începere a contractului | Data de încheiere a contractului | Moneda | Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015 | Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015 | Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015 |
| 2.2. | SSD_138 | SSD_EUR_4,28%_2007-2015 | 2.3.2007 | 2.3.2015 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.067.068,50 |
| 2.1. | SSD_140 | SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015 | 23.3.2007 | 23.3.2015 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 36.702,50 |
| 2.2. | SSD_135/4 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 643.321,92 |
| 2.2. | SSD_135/1 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 385.993,16 |
| 2.2. | SSD_135/2 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 360.260,28 |
| 2.2. | SSD_135/3 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 283.061,65 |
| 2.1. | SSD_135/5 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 900.650,69 |
| 2.1. | SSD_139/6 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 833.095,89 |
| 2.2. | SSD_139/2 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 83.309,59 |
| 2.2. | SSD_139/3 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 20.827,40 |
| 2.2. | SSD_139/4 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 62.482,20 |
| 2.2. | SSD_139/5 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 20.827,40 |
| 2.2. | SSD_139/1 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 20.827,40 |
| 2.2. | SSD_134/1 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.2.2007 | 15.9.2015 | EUR | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 343.013,43 |
| 2.2. | SSD_134/2 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.2.2007 | 15.9.2015 | EUR | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 464.076,99 |
| 2.2. | SSD_134/3 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.2.2007 | 15.9.2015 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 201.772,60 |
| 2.1. | SSD_67 | SSD_EUR_3,91%_2005-2015 | 18.3.2005 | 18.9.2015 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 175.682,19 |
| 2.2. | SSD_91 | SSD_EUR_3,545%_2003-2015 | 30.11.2005 | 30.11.2015 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 88.382,19 |
| 2.2. | SSD_95 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 31.1.2006 | 29.1.2016 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 47.136,99 |
| 2.2. | SSD_99 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2.2.2006 | 2.2.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 27.369,86 |
| 2.2. | SSD_97 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2.2.2006 | 2.2.2016 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 41.054,80 |
| 2.2. | SSD_98 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2.2.2006 | 2.2.2016 | EUR | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 6.842,47 |
| 2.2. | SSD_96 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2.2.2006 | 2.2.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 27.369,86 |
| 2.1. | SSD_102 | SSD_EUR_3,725%_2006-2016 | 6.2.2006 | 8.2.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 21.431,51 |
| 2.2. | SSD_60 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 28.2.2005 | 26.2.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.263,01 |
| 2.2. | SSD_61 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 28.2.2005 | 26.2.2016 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 326,30 |
| 2.2. | SSD_103 | SSD_EUR_3,83%_2006-2016 | 9.3.2006 | 9.3.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 187.302,74 |
| 2.2. | SSD_63 | SSD_EUR_4,015%_2005-2016 | 16.3.2005 | 16.3.2016 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 962.500,00 |
| 2.2. | SSD_107 | SSD_EUR_4,27%_2006-2016 | 29.6.2006 | 29.6.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 143.308,22 |
| 2.2. | SSD_109 | SSD_EUR_4,39%_2006-2016 | 18.7.2006 | 18.7.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 271.819,18 |
| 2.1. | SSD_111 | SSD_EUR_4,31%_2016 | 26.7.2006 | 26.7.2016 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 514.838,36 |
| 2.1. | SSD_101 | SSD_EUR_3,74%_2006-2016 | 16.2.2006 | 16.8.2016 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 302.786,31 |
| 2.2. | SSD_62 | SSD_EUR_4,02%_2005-2016 | 7.3.2005 | 7.9.2016 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 481.849,32 |
| 2.1. | SSD_82 | SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO | 10.10.2005 | 10.10.2016 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.132.109,59 |
| 2.1. | SSD_86 | SSD_3,50%_2005-2016 | 19.10.2005 | 19.10.2016 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 191.301,37 |
| 2.1. | SSD_87 | SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO | 28.10.2005 | 28.10.2016 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 456.561,12 |
| 2.2. | SSD_110/1 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.7.2006 | 1.12.2016 | EUR | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 141.041,10 |
| 2.2. | SSD_110/2 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.7.2006 | 1.12.2016 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 271.232,88 |
| 2.2. | SSD_114/1 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2.10.2006 | 1.12.2016 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 197.260,27 |
| 2.2. | SSD_114/3 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2.10.2006 | 1.12.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 49.315,07 |
| 2.2. | SSD_114/2 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2.10.2006 | 1.12.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 98.630,14 |
| 2.2. | SSD_110/4 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.7.2006 | 1.12.2016 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 21.698,63 |
| 2.2. | SSD_110/3 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.7.2006 | 1.12.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 108.493,15 |
| 2.2. | SSD_114/4 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2.10.2006 | 2.12.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 49.315,07 |
| 2.2. | SSD_100 | SSD_EUR_3,75%_2006-2016 | 15.2.2006 | 15.12.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 78.082,19 |
| 2.2. | SSD_59 | SSD_EUR_3,785%_2005-2016 | 18.2.2006 | 16.12.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 77.773,98 |
| 2.2. | SSD_69 | SSD_EUR_3,76%_2005-2016 | 29.4.2005 | 29.12.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 31.934,25 |
| 2.2. | SSD_118/3 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 22.8.2006 | 13.1.2017 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 16.433,26 |
| 2.2. | SSD_118/1 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 22.8.2006 | 13.1.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 54.777,53 |
| 2.2. | SSD_116/1 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 4.9.2006 | 13.1.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 279.424,66 |
| 2.2. | SSD_116/2 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 4.9.2006 | 13.1.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 27.942,47 |
| 2.2. | SSD_118/2 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 22.8.2006 | 13.1.2017 | EUR | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 93.121,81 |
| 2.2. | SSD_118/4 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 22.8.2006 | 13.1.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 54.777,53 |
| 2.2. | SSD_122/1 | SSD_EUR_4 %_2006-2017 | 7.12.2006 | 7.2.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 36.164,39 |
| 2.2. | SSD_122/2 | SSD_EUR_4 %_2006-2017 | 7.12.2006 | 7.2.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 24.109,59 |
| 2.2. | SSD_123/3 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 8.321,92 |
| 2.2. | SSD_123/5 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 19.972,61 |
| 2.2. | SSD_123/1 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.664,38 |
| 2.2. | SSD_123/4 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.328,77 |
| 2.2. | SSD_123/2 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 8.321,92 |
| 2.2. | SSD_119 | SSD_EUR_4,16%_06-17 | 28.8.2006 | 28.2.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 227,95 |
| 2.2. | SSD_45 | SSD_EUR_4,605%_2004-2017 | 8.3.2004 | 8.3.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 451.545,84 |
| 2.2. | SSD_115 | SSD_EUR_4,10_2006-2017 | 11.10.2006 | 13.3.2017 | EUR | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 1.586.082,19 |
| 2.1. | SSD_84 | SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO | 18.10.2005 | 18.4.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 507.897,22 |
| 2.1. | SSD_92 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 24.10.2005 | 24.4.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 727.100,96 |
| 2.1. | SSD_93 | SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO | 24.10.2005 | 24.4.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 727.100,96 |
| 2.1. | SSD_94 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 24.10.2005 | 24.4.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 969.467,95 |
| 2.1. | SSD_83 | SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO | 10.10.2005 | 10.6.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 306.112,50 |
| 2.2. | SSD_124 | SSD_EUR_4,10%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.6.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 292.054,80 |
| 2.2. | SSD_127 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 718.630,14 |
| 2.2. | SSD_126 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 718.630,14 |
| 2.2. | SSD_125 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.437.260,27 |
| 2.2. | SSD_131 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 8.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 285.780,82 |
| 2.2. | SSD_132 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 8.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 285.780,82 |
| 2.2. | SSD_129/3 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 288.789,04 |
| 2.2. | SSD_129/1 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 577.578,09 |
| 2.2. | SSD_130/1 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 8.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 286.115,07 |
| 2.2. | SSD_130/2 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 8.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 572.230,14 |
| 2.2. | SSD_128 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 4.311.780,82 |
| 2.2. | SSD_129/2 | SSD_EUR_4,32%_2007-2017 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 577.578,09 |
| 2.1. | SSD_90 | SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO | 7.11.2005 | 7.7.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 942.156,17 |
| 2.1. | SSD_89 | SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO | 7.11.2005 | 7.7.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 942.156,17 |
| 2.2. | SSD_108 | SSD_EUR_4,44%_2006-2017 | 10.7.2006 | 10.7.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 142.323,29 |
| 2.2. | SSD_23/1 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 14.4.2004 | 14.7.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 593.352,78 |
| 2.2. | SSD_23/2 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 14.4.2004 | 14.7.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 593.352,78 |
| 2.2. | SSD_22 | SSD_EUR_4,725%_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 472.500,00 |
| 2.2. | SSD_24 | SSD_EUR_4,69%_2004-2017 | 10.5.2004 | 1.9.2017 | EUR | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 328.300,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 189.400,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 118.375,00 |
| 2.2. | SSD_39 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 23.675,00 |
| 2.2. | SSD_40 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 28.4.2004 | 1.9.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 23.400,00 |
| 2.2. | SSD_41 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 23.675,00 |
| 2.2. | SSD_46 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 28.4.2004 | 1.9.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 234.000,00 |
| 2.2. | SSD_44 | SSD_EUR_4,70%_2004-2017 | 16.2.2004 | 15.9.2017 | EUR | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 151.705,56 |
| 2.2. | SSD_9 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 7.1.2003 | 8.1.2018 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 146.027,40 |
| 2.2. | SSD_1 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 7.1.2003 | 8.1.2018 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 73.512,33 |
| 2.2. | SSD_49 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 7.1.2003 | 8.1.2018 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 73.512,33 |
| 2.2. | SSD_11 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.3.2003 | 27.3.2018 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 654.083,34 |
| 2.2. | SSD_14 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.3.2003 | 27.3.2018 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 654.083,34 |
| 2.2. | SSD_19 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.3.2003 | 27.3.2018 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 654.083,34 |
| 2.2. | SSD_18 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.3.2003 | 27.3.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 218.027,78 |
| 2.2. | SSD_12 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 390.463,89 |
| 2.2. | SSD_15 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 39.046,39 |
| 2.2. | SSD_16 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 156.185,56 |
| 2.2. | SSD_17 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.231,95 |
| 2.2. | SSD_20 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 1.171.391,67 |
| 2.2. | SSD_5 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 780.927,78 |
| 2.2. | SSD_28 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.231,95 |
| 2.2. | SSD_29 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.231,95 |
| 2.2. | SSD_32 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 585.695,84 |
| 2.2. | SSD_36 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.231,95 |
| 2.2. | SSD_147 | SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO | 4.5.2005 | 4.11.2022 | EUR | 2.549.724,37 | 2.549.724,37 | 33.470,95 |
| 2.2. | SSD_13 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 14.3.2003 | 14.3.2023 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.165.698,63 |
| 2.2. | SSD_52 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 14.3.2003 | 14.3.2023 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.165.698,63 |
| 2.2. | SSD_4 | SSD_EUR_5,58%_2003-2023 | 3.4.2003 | 3.4.2023 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 507.550,69 |
| 2.2. | SSD_78 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.8.2005 | 15.8.2025 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 43.555,56 |
| 2.2. | SSD_77 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.8.2005 | 15.8.2025 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 217.777,78 |
| 2.2. | SSD_76 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.8.2005 | 15.8.2025 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 217.777,78 |
| | 1.827.049.724,37 | 42.699.278,93 |

2.2.

Împrumuturi garantate cu bilete la ordin:

Împrumuturi garantate cu bilete la ordin

Element

Codul de identificare al contractului

Denumirea

Data de începere a contractului

Data de încheiere a contractului

Moneda

Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015

Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015

Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015

2.2.

SSD_138

SSD_EUR_4,28%_2007-2015

2.3.2007

2.3.2015

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.067.068,50

2.1.

SSD_140

SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015

23.3.2007

23.3.2015

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

36.702,50

2.2.

SSD_135/4

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

643.321,92

2.2.

SSD_135/1

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

385.993,16

2.2.

SSD_135/2

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

14.000.000,00

14.000.000,00

360.260,28

2.2.

SSD_135/3

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

11.000.000,00

11.000.000,00

283.061,65

2.1.

SSD_135/5

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

35.000.000,00

35.000.000,00

900.650,69

2.1.

SSD_139/6

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

40.000.000,00

40.000.000,00

833.095,89

2.2.

SSD_139/2

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

4.000.000,00

4.000.000,00

83.309,59

2.2.

SSD_139/3

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

20.827,40

2.2.

SSD_139/4

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

62.482,20

2.2.

SSD_139/5

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

20.827,40

2.2.

SSD_139/1

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

20.827,40

2.2.

SSD_134/1

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.2.2007

15.9.2015

EUR

17.000.000,00

17.000.000,00

343.013,43

2.2.

SSD_134/2

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.2.2007

15.9.2015

EUR

23.000.000,00

23.000.000,00

464.076,99

2.2.

SSD_134/3

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.2.2007

15.9.2015

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

201.772,60

2.1.

SSD_67

SSD_EUR_3,91%_2005-2015

18.3.2005

18.9.2015

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

175.682,19

2.2.

SSD_91

SSD_EUR_3,545%_2003-2015

30.11.2005

30.11.2015

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

88.382,19

2.2.

SSD_95

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

31.1.2006

29.1.2016

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

47.136,99

2.2.

SSD_99

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2.2.2006

2.2.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

27.369,86

2.2.

SSD_97

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2.2.2006

2.2.2016

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

41.054,80

2.2.

SSD_98

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2.2.2006

2.2.2016

EUR

2.500.000,00

2.500.000,00

6.842,47

2.2.

SSD_96

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2.2.2006

2.2.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

27.369,86

2.1.

SSD_102

SSD_EUR_3,725%_2006-2016

6.2.2006

8.2.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

21.431,51

2.2.

SSD_60

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

28.2.2005

26.2.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

3.263,01

2.2.

SSD_61

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

28.2.2005

26.2.2016

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

326,30

2.2.

SSD_103

SSD_EUR_3,83%_2006-2016

9.3.2006

9.3.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

187.302,74

2.2.

SSD_63

SSD_EUR_4,015%_2005-2016

16.3.2005

16.3.2016

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

962.500,00

2.2.

SSD_107

SSD_EUR_4,27%_2006-2016

29.6.2006

29.6.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

143.308,22

2.2.

SSD_109

SSD_EUR_4,39%_2006-2016

18.7.2006

18.7.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

271.819,18

2.1.

SSD_111

SSD_EUR_4,31%_2016

26.7.2006

26.7.2016

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

514.838,36

2.1.

SSD_101

SSD_EUR_3,74%_2006-2016

16.2.2006

16.8.2016

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

302.786,31

2.2.

SSD_62

SSD_EUR_4,02%_2005-2016

7.3.2005

7.9.2016

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

481.849,32

2.1.

SSD_82

SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO

10.10.2005

10.10.2016

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.132.109,59

2.1.

SSD_86

SSD_3,50%_2005-2016

19.10.2005

19.10.2016

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

191.301,37

2.1.

SSD_87

SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO

28.10.2005

28.10.2016

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

456.561,12

2.2.

SSD_110/1

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.7.2006

1.12.2016

EUR

13.000.000,00

13.000.000,00

141.041,10

2.2.

SSD_110/2

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.7.2006

1.12.2016

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

271.232,88

2.2.

SSD_114/1

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2.10.2006

1.12.2016

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

197.260,27

2.2.

SSD_114/3

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2.10.2006

1.12.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

49.315,07

2.2.

SSD_114/2

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2.10.2006

1.12.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

98.630,14

2.2.

SSD_110/4

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.7.2006

1.12.2016

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

21.698,63

2.2.

SSD_110/3

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.7.2006

1.12.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

108.493,15

2.2.

SSD_114/4

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2.10.2006

2.12.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

49.315,07

2.2.

SSD_100

SSD_EUR_3,75%_2006-2016

15.2.2006

15.12.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

78.082,19

2.2.

SSD_59

SSD_EUR_3,785%_2005-2016

18.2.2006

16.12.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

77.773,98

2.2.

SSD_69

SSD_EUR_3,76%_2005-2016

29.4.2005

29.12.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

31.934,25

2.2.

SSD_118/3

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

22.8.2006

13.1.2017

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

16.433,26

2.2.

SSD_118/1

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

22.8.2006

13.1.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

54.777,53

2.2.

SSD_116/1

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

4.9.2006

13.1.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

279.424,66

2.2.

SSD_116/2

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

4.9.2006

13.1.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

27.942,47

2.2.

SSD_118/2

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

22.8.2006

13.1.2017

EUR

17.000.000,00

17.000.000,00

93.121,81

2.2.

SSD_118/4

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

22.8.2006

13.1.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

54.777,53

2.2.

SSD_122/1

SSD_EUR_4 %_2006-2017

7.12.2006

7.2.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

36.164,39

2.2.

SSD_122/2

SSD_EUR_4 %_2006-2017

7.12.2006

7.2.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

24.109,59

2.2.

SSD_123/3

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

8.321,92

2.2.

SSD_123/5

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

12.000.000,00

12.000.000,00

19.972,61

2.2.

SSD_123/1

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

1.664,38

2.2.

SSD_123/4

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

3.328,77

2.2.

SSD_123/2

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

8.321,92

2.2.

SSD_119

SSD_EUR_4,16%_06-17

28.8.2006

28.2.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

227,95

2.2.

SSD_45

SSD_EUR_4,605%_2004-2017

8.3.2004

8.3.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

451.545,84

2.2.

SSD_115

SSD_EUR_4,10_2006-2017

11.10.2006

13.3.2017

EUR

40.000.000,00

40.000.000,00

1.586.082,19

2.1.

SSD_84

SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO

18.10.2005

18.4.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

507.897,22

2.1.

SSD_92

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

24.10.2005

24.4.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

727.100,96

2.1.

SSD_93

SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO

24.10.2005

24.4.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

727.100,96

2.1.

SSD_94

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

24.10.2005

24.4.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

969.467,95

2.1.

SSD_83

SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO

10.10.2005

10.6.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

306.112,50

2.2.

SSD_124

SSD_EUR_4,10%_2006-2017

14.12.2006

14.6.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

292.054,80

2.2.

SSD_127

SSD_EUR_4,3% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

718.630,14

2.2.

SSD_126

SSD_EUR_4,3% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

718.630,14

2.2.

SSD_125

SSD_EUR_4,3% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.437.260,27

2.2.

SSD_131

SSD_EUR_4,275% 07-17

8.1.2007

30.6.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

285.780,82

2.2.

SSD_132

SSD_EUR_4,275% 07-17

8.1.2007

30.6.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

285.780,82

2.2.

SSD_129/3

SSD_EUR_4,32% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

288.789,04

2.2.

SSD_129/1

SSD_EUR_4,32% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

577.578,09

2.2.

SSD_130/1

SSD_EUR_4,28% 07-17

8.1.2007

30.6.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

286.115,07

2.2.

SSD_130/2

SSD_EUR_4,28% 07-17

8.1.2007

30.6.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

572.230,14

2.2.

SSD_128

SSD_EUR_4,3% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

150.000.000,00

150.000.000,00

4.311.780,82

2.2.

SSD_129/2

SSD_EUR_4,32%_2007-2017

5.1.2007

30.6.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

577.578,09

2.1.

SSD_90

SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO

7.11.2005

7.7.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

942.156,17

2.1.

SSD_89

SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO

7.11.2005

7.7.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

942.156,17

2.2.

SSD_108

SSD_EUR_4,44%_2006-2017

10.7.2006

10.7.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

142.323,29

2.2.

SSD_23/1

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

14.4.2004

14.7.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

593.352,78

2.2.

SSD_23/2

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

14.4.2004

14.7.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

593.352,78

2.2.

SSD_22

SSD_EUR_4,725%_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

472.500,00

2.2.

SSD_24

SSD_EUR_4,69%_2004-2017

10.5.2004

1.9.2017

EUR

14.000.000,00

14.000.000,00

328.300,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

8.000.000,00

8.000.000,00

189.400,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

118.375,00

2.2.

SSD_39

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

23.675,00

2.2.

SSD_40

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

28.4.2004

1.9.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

23.400,00

2.2.

SSD_41

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

23.675,00

2.2.

SSD_46

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

28.4.2004

1.9.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

234.000,00

2.2.

SSD_44

SSD_EUR_4,70%_2004-2017

16.2.2004

15.9.2017

EUR

7.000.000,00

7.000.000,00

151.705,56

2.2.

SSD_9

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

7.1.2003

8.1.2018

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

146.027,40

2.2.

SSD_1

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

7.1.2003

8.1.2018

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

73.512,33

2.2.

SSD_49

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

7.1.2003

8.1.2018

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

73.512,33

2.2.

SSD_11

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.3.2003

27.3.2018

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

654.083,34

2.2.

SSD_14

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.3.2003

27.3.2018

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

654.083,34

2.2.

SSD_19

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.3.2003

27.3.2018

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

654.083,34

2.2.

SSD_18

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.3.2003

27.3.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

218.027,78

2.2.

SSD_12

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

30.4.2003

30.4.2018

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

390.463,89

2.2.

SSD_15

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

39.046,39

2.2.

SSD_16

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

4.000.000,00

4.000.000,00

156.185,56

2.2.

SSD_17

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

195.231,95

2.2.

SSD_20

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

30.4.2003

30.4.2018

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

1.171.391,67

2.2.

SSD_5

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

780.927,78

2.2.

SSD_28

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

195.231,95

2.2.

SSD_29

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

195.231,95

2.2.

SSD_32

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

585.695,84

2.2.

SSD_36

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

195.231,95

2.2.

SSD_147

SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO

4.5.2005

4.11.2022

EUR

2.549.724,37

2.549.724,37

33.470,95

2.2.

SSD_13

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

14.3.2003

14.3.2023

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.165.698,63

2.2.

SSD_52

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

14.3.2003

14.3.2023

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.165.698,63

2.2.

SSD_4

SSD_EUR_5,58%_2003-2023

3.4.2003

3.4.2023

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

507.550,69

2.2.

SSD_78

SSD_EUR_4 %_2005-2025

15.8.2005

15.8.2025

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

43.555,56

2.2.

SSD_77

SSD_EUR_4 %_2005-2025

15.8.2005

15.8.2025

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

217.777,78

2.2.

SSD_76

SSD_EUR_4 %_2005-2025

15.8.2005

15.8.2025

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

217.777,78

1.827.049.724,37

42.699.278,93

| 2.3. | Emisiuni de Pfandbriefstelle:
  Datoriile HETA față de Pfandbriefbank (Österreich) AG, față de Pfandbriefstelle (departamentul pentru obligațiuni ipotecare) al Landes-Hypothekenbanken din Austria, față de entitățile membre ale Pfandbriefstelle al Landes-Hypothekenbanken din Austria și față de garanții acestora, care derivă din sau sunt legate de următoarele titluri de creanță emise de Pfandbriefstelle al Landes-Hypothekenbanken din Austria:














  Emisiuni de Pfandbriefstelle |
| --- | --- |
| Element | ISIN/Codul de identificare | Denumirea | Data de începere a contractului | Data de încheiere a contractului | Moneda | Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015 | Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015 | Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015 |
| 2.3. | XS0215066720 | FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15 | 23.3.2005 | 10.4.2015 | JPY | 1.000.000.000,00 | 7.459.903,02 | 39.590,32 |
| 2.3. | XS0221472698 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.6.2005 | 15.6.2015 | EUR | 580.000.000,00 | 580.000.000,00 | 159.500,00 |
| 2.3. | XS0221101792 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.6.2005 | 15.6.2015 | JPY | 1.000.000.000,00 | 7.459.903,02 | 8.271,08 |
| 2.3. | XS0226436490 | FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR. | 10.8.2005 | 10.8.2015 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 57.960,00 |
| 2.3. | CH0020769045 | 2.5% PFST.MTN 2005/2015 | 31.3.2005 | 30.12.2015 | CHF | 50.000.000,00 | 47.010.154,19 | 199.140,22 |
| 2.3. | XS0241945079 | FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR. | 26.1.2006 | 26.1.2016 | EUR | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 12.395,83 |
| 2.3. | CH0022975624 | 2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16 | 7.11.2005 | 7.11.2016 | CHF | 75.000.000,00 | 70.515.231,29 | 474.508,75 |
| 2.3. | XS0221826174 | FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR. | 29.6.2005 | 29.6.2017 | JPY | 500.000.000,00 | 3.729.951,51 | 3.582,64 |
| 2.3. | CH0016253640 | 2.875% 2,875 % PFST MTN 03/17 | 21.7.2003 | 21.7.2017 | CHF | 110.000.000,00 | 103.422.339,23 | 1.817.073,03 |
| 2.3. | XS0215154005 | FRN PFST. FLR MTN 05/17 | 18.3.2005 | 18.9.2017 | EUR | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 49.477,78 |
| 2.3. | XS0207820647 | 4.2% PFST. ANL. 04/17 | 10.12.2004 | 26.9.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 269.260,28 |
| 2.3. | XS0143697679 | FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27 | 1.3.2002 | 4.3.2027 | JPY | 1.500.000.000,00 | 11.189.854,53 | 164.531,09 |
| Element | Codul de identificare al contractului | Denumirea | Data de începere a contractului | Data de încheiere a contractului | Moneda | Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015 | Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015 | Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015 |
| 2.2. | SSD_65 | SSD_EUR_2005-2017 | 22.3.2005 | 22.3.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 280.145,83 |
| 2.2. | SSD_68 | SSD_JPY_1,525_2005-2017 | 26.4.2005 | 26.4.2017 | JPY | 3.000.000.000,00 | 22.379.709,06 | 288.928,17 |
| 2.2. | SSD_55 | SSD_EUR_3,765%_2005-2017 | 1.2.2005 | 12.9.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 176.745,84 |
| | 1.238.167.045,85 | 4.001.110,86 |

2.3.

Emisiuni de Pfandbriefstelle:

Datoriile HETA față de Pfandbriefbank (Österreich) AG, față de Pfandbriefstelle (departamentul pentru obligațiuni ipotecare) al Landes-Hypothekenbanken din Austria, față de entitățile membre ale Pfandbriefstelle al Landes-Hypothekenbanken din Austria și față de garanții acestora, care derivă din sau sunt legate de următoarele titluri de creanță emise de Pfandbriefstelle al Landes-Hypothekenbanken din Austria:

Emisiuni de Pfandbriefstelle

Element

ISIN/Codul de identificare

Denumirea

Data de începere a contractului

Data de încheiere a contractului

Moneda

Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015

Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015

Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015

2.3.

XS0215066720

FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15

23.3.2005

10.4.2015

JPY

1.000.000.000,00

7.459.903,02

39.590,32

2.3.

XS0221472698

FRN PFST. MTN 05/15

15.6.2005

15.6.2015

EUR

580.000.000,00

580.000.000,00

159.500,00

2.3.

XS0221101792

FRN PFST. MTN 05/15

15.6.2005

15.6.2015

JPY

1.000.000.000,00

7.459.903,02

8.271,08

2.3.

XS0226436490

FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR.

10.8.2005

10.8.2015

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

57.960,00

2.3.

CH0020769045

2.5% PFST.MTN 2005/2015

31.3.2005

30.12.2015

CHF

50.000.000,00

47.010.154,19

199.140,22

2.3.

XS0241945079

FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR.

26.1.2006

26.1.2016

EUR

125.000.000,00

125.000.000,00

12.395,83

2.3.

CH0022975624

2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16

7.11.2005

7.11.2016

CHF

75.000.000,00

70.515.231,29

474.508,75

2.3.

XS0221826174

FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR.

29.6.2005

29.6.2017

JPY

500.000.000,00

3.729.951,51

3.582,64

2.3.

CH0016253640

2.875% 2,875 % PFST MTN 03/17

21.7.2003

21.7.2017

CHF

110.000.000,00

103.422.339,23

1.817.073,03

2.3.

XS0215154005

FRN PFST. FLR MTN 05/17

18.3.2005

18.9.2017

EUR

200.000.000,00

200.000.000,00

49.477,78

2.3.

XS0207820647

4.2% PFST. ANL. 04/17

10.12.2004

26.9.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

269.260,28

2.3.

XS0143697679

FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27

1.3.2002

4.3.2027

JPY

1.500.000.000,00

11.189.854,53

164.531,09

Element

Codul de identificare al contractului

Denumirea

Data de începere a contractului

Data de încheiere a contractului

Moneda

Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015

Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015

Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015

2.2.

SSD_65

SSD_EUR_2005-2017

22.3.2005

22.3.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

280.145,83

2.2.

SSD_68

SSD_JPY_1,525_2005-2017

26.4.2005

26.4.2017

JPY

3.000.000.000,00

22.379.709,06

288.928,17

2.2.

SSD_55

SSD_EUR_3,765%_2005-2017

1.2.2005

12.9.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

176.745,84

1.238.167.045,85

4.001.110,86

| 2.4 | Taxe și contribuții












  Taxe și contribuții |
| --- | --- |
| Element | Codul de identificare al contului | Denumire/descriere | Moneda | Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015 | Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015 | Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015 |
| 2.4. | 1.004.705.129 | Datorii care provin din impunerea forfetară față de Biroul Fiscal Klagenfurt | EUR | 3.197,80 | 3.197,80 | — |
| 2.4. | 1.004.706.001 | Datorii care provin din impozitul pe venit față de Biroul Fiscal Klagenfurt | EUR | 661.662,76 | 661.662,76 | — |
| 2.4. | 1.004.706.109 | Datorii care provin din impozitul pe venit față de HETA Asset Resolution Germany GmbH | EUR | 224.109,63 | 224.109,63 | — |
| 2.4. | 1.004.706.222 | Datorii care provin din impozitul pe venit față de HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt | EUR | 5.539,48 | 5.539,48 | — |
| 2.4. | 1.004.707.016 | Datorii care provin din asigurările sociale ale angajaților față de casele regionale de asigurări de sănătate din Klagenfurt și Viena. | EUR | 856.261,02 | 856.261,02 | — |
| 2.4. | 1.004.707.059 | Datorii care provin din taxa aferentă metroului față de autoritățile municipale din Viena | EUR | 204,00 | 204,00 | — |
| 2.4. | 1.004.710.009 | Datorii care provin din taxele comunale față de autoritățile municipale din Klagenfurt și Viena | EUR | 78.493,37 | 78.493,37 | — |
| 2.4. | 1.004.711.013 | Datorii care provin din impozitul pe câștigul de capital față de Biroul Fiscal Klagenfurt | EUR | 79,39 | 79,39 | — |
| 2.4. | 1.004.717.194 | Datorii care provin din impozitele reținute la sursă din UE față de Republica Slovenia și Biroul Fiscal Klagenfurt | EUR | 11,54 | 11,54 | — |
| 2.4. | 1.004.717.321 | Datorii care provin din impozitele reținute la sursă din UE față de Republica Croația și Biroul Fiscal Klagenfurt | EUR | 7,57 | 7,57 | — |
| 2.4. | 1.004.959.023 | Datorii care provin din asigurările sociale pentru personalul detașat al HETA Asset Resolution Italia s.r.l. | EUR | 558,20 | 558,20 | — |
| 2.4. | 1.005.514.025 | Datorii care provin din perceperea impozitelor (Steuerumlage) față de Hypo Alpe Adria Immobilien GmbH | EUR | 27.308,27 | 27.308,27 | — |
| 2.4. | 1.005.514.025 | Datorii care provin din perceperea impozitelor (Steuerumlage) față de Ananke Handels- und Beteiligungs GmbH | EUR | 161.306,88 | 161.306,88 | — |
| 2.4. | Conturi diverse | Datorii care provin din impozitul pe cifra de afaceri față de Biroul Fiscal Klagenfurt | EUR | 474.689,63 | 474.689,63 | |
| | 2.493.429,54 | — |

2.4

Taxe și contribuții

Taxe și contribuții

Element

Codul de identificare al contului

Denumire/descriere

Moneda

Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015

Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015

Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015

2.4.

1.004.705.129

Datorii care provin din impunerea forfetară față de Biroul Fiscal Klagenfurt

EUR

3.197,80

3.197,80

—

2.4.

1.004.706.001

Datorii care provin din impozitul pe venit față de Biroul Fiscal Klagenfurt

EUR

661.662,76

661.662,76

—

2.4.

1.004.706.109

Datorii care provin din impozitul pe venit față de HETA Asset Resolution Germany GmbH

EUR

224.109,63

224.109,63

—

2.4.

1.004.706.222

Datorii care provin din impozitul pe venit față de HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt

EUR

5.539,48

5.539,48

—

2.4.

1.004.707.016

Datorii care provin din asigurările sociale ale angajaților față de casele regionale de asigurări de sănătate din Klagenfurt și Viena.

EUR

856.261,02

856.261,02

—

2.4.

1.004.707.059

Datorii care provin din taxa aferentă metroului față de autoritățile municipale din Viena

EUR

204,00

204,00

—

2.4.

1.004.710.009

Datorii care provin din taxele comunale față de autoritățile municipale din Klagenfurt și Viena

EUR

78.493,37

78.493,37

—

2.4.

1.004.711.013

Datorii care provin din impozitul pe câștigul de capital față de Biroul Fiscal Klagenfurt

EUR

79,39

79,39

—

2.4.

1.004.717.194

Datorii care provin din impozitele reținute la sursă din UE față de Republica Slovenia și Biroul Fiscal Klagenfurt

EUR

11,54

11,54

—

2.4.

1.004.717.321

Datorii care provin din impozitele reținute la sursă din UE față de Republica Croația și Biroul Fiscal Klagenfurt

EUR

7,57

7,57

—

2.4.

1.004.959.023

Datorii care provin din asigurările sociale pentru personalul detașat al HETA Asset Resolution Italia s.r.l.

EUR

558,20

558,20

—

2.4.

1.005.514.025

Datorii care provin din perceperea impozitelor (Steuerumlage) față de Hypo Alpe Adria Immobilien GmbH

EUR

27.308,27

27.308,27

—

2.4.

1.005.514.025

Datorii care provin din perceperea impozitelor (Steuerumlage) față de Ananke Handels- und Beteiligungs GmbH

EUR

161.306,88

161.306,88

—

2.4.

Conturi diverse

Datorii care provin din impozitul pe cifra de afaceri față de Biroul Fiscal Klagenfurt

EUR

474.689,63

474.689,63

2.493.429,54

—

| 2.5 | Conturi cu scadență zilnică











  Conturi cu scadență zilnică |
| --- | --- |
| Element | Numărul de cont al HETA AG | Moneda | Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015 | Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015 | Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015 |
| 2.2. | 1.130.277 | EUR | 756.776,19 | 756.776,19 | — |
| 2.2. | 1.668.196 | EUR | 1.150.739,52 | 1.150.739,52 | — |
| 2.2. | 1.700.456 | EUR | 3.960,00 | 3.960,00 | — |
| 2.2. | 1.801.910 | EUR | 17,64 | 17,64 | — |
| 2.2. | 2.007.878 | EUR | 9.536,64 | 9.536,64 | — |
| 2.2. | 2.010.895 | EUR | 1.737,37 | 1.737,37 | — |
| 2.2. | 2.864.975 | EUR | 1.694.555,42 | 1.694.555,42 | — |
| 2.2. | 2.865.521 | EUR | 2.002,94 | 2.002,94 | — |
| 2.2. | 2.873.940 | EUR | 24.669,99 | 24.669,99 | — |
| 2.2. | 6.202.292 | EUR | 2.418,47 | 2.418,47 | — |
| 2.2. | 7.255.071 | EUR | 4.825,46 | 4.825,46 | — |
| 2.2. | 7.437.820 | EUR | 13.651,31 | 13.651,31 | — |
| 2.2. | 9.211.560 | EUR | 391,63 | 391,63 | — |
| 2.2. | 9.212.647 | EUR | 13.438,77 | 13.438,77 | — |
| 2.2. | 9.332.880 | EUR | 12.726.052,00 | 12.726.052,00 | — |
| 2.2. | 9.617.906 | EUR | 120.519,41 | 120.519,41 | — |
| 2.2. | 9.623.639 | EUR | 11,15 | 11,15 | — |
| 2.2. | 9.626.727 | EUR | 352.215,32 | 352.215,32 | — |
| 2.2. | 9.626.735 | EUR | 296.319,35 | 296.319,35 | — |
| 2.2. | 9.627.170 | EUR | 4.384,26 | 4.384,26 | — |
| 2.2. | 9.627.375 | EUR | 3.692.776,18 | 3.692.776,18 | — |
| 2.2. | 9.627.421 | EUR | 55,40 | 55,40 | — |
| 2.2. | 9.627.774 | EUR | 146.926,82 | 146.926,82 | — |
| 2.2. | 9.632.913 | EUR | 1.544.542,22 | 1.544.542,22 | — |
| 2.2. | 455.595.991 | EUR | 12.630,23 | 12.630,23 | — |
| 2.2. | 1.009.740.267 | EUR | 209,58 | 209,58 | — |
| 2.2. | 1.009.740.283 | EUR | 5,70 | 5,70 | — |
| 2.2. | 1.009.740.348 | EUR | 356,89 | 356,89 | — |
| 2.2. | 1.009.741.000 | EUR | 5,88 | 5,88 | — |
| 2.2. | 1.009.741.190 | EUR | 6,77 | 6,77 | — |
| 2.2. | 1.009.741.662 | EUR | 12,28 | 12,28 | — |
| 2.2. | 1.009.741.999 | EUR | 123,84 | 123,84 | — |
| 2.2. | 1.009.742.014 | EUR | 1,98 | 1,98 | — |
| 2.2. | 1.009.742.057 | EUR | 4,80 | 4,80 | — |
| 2.4. | 1005501004.4 | EUR | 39.886,72 | 39.886,72 | — |
| | 22.615.768,13 | — |

2.5

Conturi cu scadență zilnică

Conturi cu scadență zilnică

Element

Numărul de cont al HETA AG

Moneda

Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015

Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015

Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015

2.2.

1.130.277

EUR

756.776,19

756.776,19

—

2.2.

1.668.196

EUR

1.150.739,52

1.150.739,52

—

2.2.

1.700.456

EUR

3.960,00

3.960,00

—

2.2.

1.801.910

EUR

17,64

17,64

—

2.2.

2.007.878

EUR

9.536,64

9.536,64

—

2.2.

2.010.895

EUR

1.737,37

1.737,37

—

2.2.

2.864.975

EUR

1.694.555,42

1.694.555,42

—

2.2.

2.865.521

EUR

2.002,94

2.002,94

—

2.2.

2.873.940

EUR

24.669,99

24.669,99

—

2.2.

6.202.292

EUR

2.418,47

2.418,47

—

2.2.

7.255.071

EUR

4.825,46

4.825,46

—

2.2.

7.437.820

EUR

13.651,31

13.651,31

—

2.2.

9.211.560

EUR

391,63

391,63

—

2.2.

9.212.647

EUR

13.438,77

13.438,77

—

2.2.

9.332.880

EUR

12.726.052,00

12.726.052,00

—

2.2.

9.617.906

EUR

120.519,41

120.519,41

—

2.2.

9.623.639

EUR

11,15

11,15

—

2.2.

9.626.727

EUR

352.215,32

352.215,32

—

2.2.

9.626.735

EUR

296.319,35

296.319,35

—

2.2.

9.627.170

EUR

4.384,26

4.384,26

—

2.2.

9.627.375

EUR

3.692.776,18

3.692.776,18

—

2.2.

9.627.421

EUR

55,40

55,40

—

2.2.

9.627.774

EUR

146.926,82

146.926,82

—

2.2.

9.632.913

EUR

1.544.542,22

1.544.542,22

—

2.2.

455.595.991

EUR

12.630,23

12.630,23

—

2.2.

1.009.740.267

EUR

209,58

209,58

—

2.2.

1.009.740.283

EUR

5,70

5,70

—

2.2.

1.009.740.348

EUR

356,89

356,89

—

2.2.

1.009.741.000

EUR

5,88

5,88

—

2.2.

1.009.741.190

EUR

6,77

6,77

—

2.2.

1.009.741.662

EUR

12,28

12,28

—

2.2.

1.009.741.999

EUR

123,84

123,84

—

2.2.

1.009.742.014

EUR

1,98

1,98

—

2.2.

1.009.742.057

EUR

4,80

4,80

—

2.4.

1005501004.4

EUR

39.886,72

39.886,72

—

22.615.768,13

—

| 2.6 | Comisioanele pentru asumarea răspunderii, de administrare și de procesare:






  2.6.1 | Obligațiile de plată ale HETA care provin din sau au legătură cu convenția de garantare, precum și cu actele adiționale aferente, încheiată la 28.12.2010 între Republica Austria în calitate de garant și (actuala) HETA în calitate de beneficiar, în ceea ce privește garantarea de către Republica Austria, pentru un cuantum maxim de 200 de milioane EUR, a creanțelor HETA față de debitorii săi.












  Comisioanele pentru asumarea răspunderii, de administrare și de procesare |
| --- | --- | --- |
| Element | Codul de identificare al contului | Denumirea | Moneda | Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015 | Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015 | Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015 |
| 2.4. | 1.005.501.004.2 | Datorii aferente secțiunii II.2.6.1 | EUR | 1.948.918,94 | 1.948.918,94 | — |

2.6

Comisioanele pentru asumarea răspunderii, de administrare și de procesare:

2.6.1

Obligațiile de plată ale HETA care provin din sau au legătură cu convenția de garantare, precum și cu actele adiționale aferente, încheiată la 28.12.2010 între Republica Austria în calitate de garant și (actuala) HETA în calitate de beneficiar, în ceea ce privește garantarea de către Republica Austria, pentru un cuantum maxim de 200 de milioane EUR, a creanțelor HETA față de debitorii săi.

Comisioanele pentru asumarea răspunderii, de administrare și de procesare

Element

Codul de identificare al contului

Denumirea

Moneda

Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015

Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015

Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015

2.4.

1.005.501.004.2

Datorii aferente secțiunii II.2.6.1

EUR

1.948.918,94

1.948.918,94

—

| 2.6.2 | Obligații de plată ale HETA care provin din sau au legătură cu acordul de garantare încheiat la 7.12.2012 între Republica Austria în calitate de garant și (actuala) HETA în calitate de debitor, având drept obiect Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035):












  Comisioanele pentru asumarea răspunderii, de administrare și de procesare |
| --- | --- |
| Element | Codul de identificare al contului | Denumirea | Moneda | Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015 | Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015 | Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015 |
| 2.4. | 1.009.799.008 | Datorii aferente secțiunii II.2.6.2 | EUR | 4.108.571,47 | 4.108.571,47 | — |

2.6.2

Obligații de plată ale HETA care provin din sau au legătură cu acordul de garantare încheiat la 7.12.2012 între Republica Austria în calitate de garant și (actuala) HETA în calitate de debitor, având drept obiect Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035):

Comisioanele pentru asumarea răspunderii, de administrare și de procesare

Element

Codul de identificare al contului

Denumirea

Moneda

Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015

Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015

Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015

2.4.

1.009.799.008

Datorii aferente secțiunii II.2.6.2

EUR

4.108.571,47

4.108.571,47

—

| 2.6.3 | Obligații de plată ale HETA față de landul Carintia (Kärnten) care provin din sau au legătură cu garanția în caz de neplată al cărei beneficiar este landul Carintia, prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Legea din 13.12.1990 privind transformarea diviziei bancare a Kärntner Landes- und Hypothekenbank într-o societate pe acțiuni și dispozițiile principale privind acțiunile Kärntner Landes- und Hypothekenbank (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG):












  Comisioanele pentru asumarea răspunderii, de administrare și de procesare |
| --- | --- |
| Element | Codul de identificare al contului | Denumirea | Moneda | Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015 | Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015 | Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015 |
| 2.4. | 1.005.831.004 | Datorii aferente secțiunii II.2.6.3 | EUR | 17.160.696,88 | 17.160.696,88 | — |
| 2.4. | 1.005.501.004.3 | Dobânda acumulată pentru datoriile aferente secțiunii II.2.6.3 | EUR | 5.657.550,76 | 5.657.550,76 | — |
| | 22.818.247,64 | — |

2.6.3

Obligații de plată ale HETA față de landul Carintia (Kärnten) care provin din sau au legătură cu garanția în caz de neplată al cărei beneficiar este landul Carintia, prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Legea din 13.12.1990 privind transformarea diviziei bancare a Kärntner Landes- und Hypothekenbank într-o societate pe acțiuni și dispozițiile principale privind acțiunile Kärntner Landes- und Hypothekenbank (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG):

Comisioanele pentru asumarea răspunderii, de administrare și de procesare

Element

Codul de identificare al contului

Denumirea

Moneda

Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015

Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015

Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015

2.4.

1.005.831.004

Datorii aferente secțiunii II.2.6.3

EUR

17.160.696,88

17.160.696,88

—

2.4.

1.005.501.004.3

Dobânda acumulată pentru datoriile aferente secțiunii II.2.6.3

EUR

5.657.550,76

5.657.550,76

—

22.818.247,64

—

| 2.6.4 | Obligații de plată ale HETA care provin din sau au legătură cu comisioane de procesare












  Comisioanele pentru asumarea răspunderii, de administrare și de procesare |
| --- | --- |
| Element | Codul de identificare al contului | Denumirea | Moneda | Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015 | Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015 | Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015 |
| 2.4. | 1.005.504.003 | Comisioane de procesare care provin din WBF-Ktn.1.Tr.1954,WBF-Ktn.1.Tr.1968, WBF-Ktn.1.Tr.1984 | EUR | 184.854,05 | 184.854,05 | — |
| 2.4. | 1.005.504.011 | Comisioane de procesare care provin din WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991 | EUR | 306.566,09 | 306.566,09 | — |
| 2.4. | 1.005.504.992 | Comisioane de procesare care provin din WBF-OÖ 2.Tr.01/07, WBF-OÖ 2.Tr.05/11,WBF-OÖ 2.Tr.06/12 | EUR | 521.961,95 | 521.961,95 | — |
| | 1.013.382,09 | — |

2.6.4

Obligații de plată ale HETA care provin din sau au legătură cu comisioane de procesare

Comisioanele pentru asumarea răspunderii, de administrare și de procesare

Element

Codul de identificare al contului

Denumirea

Moneda

Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015

Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015

Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015

2.4.

1.005.504.003

Comisioane de procesare care provin din WBF-Ktn.1.Tr.1954,WBF-Ktn.1.Tr.1968, WBF-Ktn.1.Tr.1984

EUR

184.854,05

184.854,05

—

2.4.

1.005.504.011

Comisioane de procesare care provin din WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991

EUR

306.566,09

306.566,09

—

2.4.

1.005.504.992

Comisioane de procesare care provin din WBF-OÖ 2.Tr.01/07, WBF-OÖ 2.Tr.05/11,WBF-OÖ 2.Tr.06/12

EUR

521.961,95

521.961,95

—

1.013.382,09

—

| 2.7. | Alte datorii eligibile:






  2.7.1 | Obligații de plată ale HETA care provin din alte datorii eligibile:











  Alte datorii eligibile |
| --- | --- | --- |
| Element | Codul de identificare al contractului | Moneda | Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015 | Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015 | Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015 |
| 2.1. | 10/6/3973623 | EUR | 1.406.879,93 | 1.406.879,93 | 1.514.247,78 |
| 2.1. | 11/6/3973623 | EUR | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| 2.1. | 12/6/3973623 | EUR | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 2.1. | 14/6/3973623 | EUR | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 |
| 2.1. | 7/6/3973623 | EUR | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 2.1. | 8/6/3973623 | EUR | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 2.1. | 71011/7/3973623 | CHF | 87.216.000,00 | 82.000.752,16 | 5,88 |
| 2.1. | 71005/7/3973623 | CHF | 500.000.000,00 | 470.101.541,90 |
| 2.1. | 71012/7/3973623 | CHF | 500.000.000,00 | 470.101.541,90 |
| 2.1. | 71017/7/3973623 | CHF | 200.000.000,00 | 188.040.616,76 |
| 2.1. | Sume având legătură cu 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623, precum și obligații care provin din creanțe constând în dobânzi coroborate cu AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123 | EUR | 15.958.017,14 | 15.958.017,14 | — |
| 2.1. | Dobânzi acumulate având legătură cu 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623 | EUR | 31.422.211,07 | 31.422.211,07 | (1.514.247,78) |
| 2.1. | Dobânzi acumulate având legătură cu 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746 | CHF | 166.782.648,47 | 156.809.560,43 | (5,88 ) |
| 2.4. | Datorii 113.410-8, precum și garanții având legătură cu 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 și113.669-0 | EUR | 7.738,18 | 7.738,18 | — |
| Element | Codul de identificare al contului | Moneda | Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015 | Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015 | Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015 |
| 2.1. | 9.323.953 | EUR | 11.881,35 | 11.881,35 | — |
| 2.1. | 9.331.042 | CAD | 9.006,35 | 6.435,41 | — |
| 2.1. | 9.323.961 | USD | 16.166,63 | 14.383,12 | — |
| 2.1. | 9.323.970 | CHF | 194.485,70 | 182.856,05 | — |
| 2.1. | 9.183.884 | EUR | 84.723,41 | 84.723,41 | — |
| | 2.446.149.138,81 | — |

2.7.

Alte datorii eligibile:

2.7.1

Obligații de plată ale HETA care provin din alte datorii eligibile:

Alte datorii eligibile

Element

Codul de identificare al contractului

Moneda

Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015

Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015

Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015

2.1.

10/6/3973623

EUR

1.406.879,93

1.406.879,93

1.514.247,78

2.1.

11/6/3973623

EUR

250.000.000,00

250.000.000,00

2.1.

12/6/3973623

EUR

150.000.000,00

150.000.000,00

2.1.

14/6/3973623

EUR

230.000.000,00

230.000.000,00

2.1.

7/6/3973623

EUR

200.000.000,00

200.000.000,00

2.1.

8/6/3973623

EUR

200.000.000,00

200.000.000,00

2.1.

71011/7/3973623

CHF

87.216.000,00

82.000.752,16

5,88

2.1.

71005/7/3973623

CHF

500.000.000,00

470.101.541,90

2.1.

71012/7/3973623

CHF

500.000.000,00

470.101.541,90

2.1.

71017/7/3973623

CHF

200.000.000,00

188.040.616,76

2.1.

Sume având legătură cu 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623, precum și obligații care provin din creanțe constând în dobânzi coroborate cu AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123

EUR

15.958.017,14

15.958.017,14

—

2.1.

Dobânzi acumulate având legătură cu 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623

EUR

31.422.211,07

31.422.211,07

(1.514.247,78)

2.1.

Dobânzi acumulate având legătură cu 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746

CHF

166.782.648,47

156.809.560,43

(5,88 )

2.4.

Datorii 113.410-8, precum și garanții având legătură cu 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 și113.669-0

EUR

7.738,18

7.738,18

—

Element

Codul de identificare al contului

Moneda

Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015

Valoarea contabilă conform UGB/BWG, în EUR, la 1.3.2015

Dobânda acumulată, în EUR, la 1.3.2015

2.1.

9.323.953

EUR

11.881,35

11.881,35

—

2.1.

9.331.042

CAD

9.006,35

6.435,41

—

2.1.

9.323.961

USD

16.166,63

14.383,12

—

2.1.

9.323.970

CHF

194.485,70

182.856,05

—

2.1.

9.183.884

EUR

84.723,41

84.723,41

—

2.446.149.138,81

—

| 2.7.2 | Obligațiile de plată ale HETA care provin din sau au legătură cu Support Agreement dintre (actuala) HETA și Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited din 13.7.2001, precum și cu actele adiționale aferente, privind „EUR 75,000,000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited”. |
| --- | --- |

2.7.2

Obligațiile de plată ale HETA care provin din sau au legătură cu Support Agreement dintre (actuala) HETA și Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited din 13.7.2001, precum și cu actele adiționale aferente, privind „EUR 75,000,000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited”.

| 2.7.3 | Obligațiile de plată ale HETA care provin din sau au legătură cu Support Agreement dintre (actuala) HETA și HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited din 7.10.2004, precum și cu actele adiționale aferente, privind „EUR 150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited”. |
| --- | --- |

2.7.3

Obligațiile de plată ale HETA care provin din sau au legătură cu Support Agreement dintre (actuala) HETA și HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited din 7.10.2004, precum și cu actele adiționale aferente, privind „EUR 150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited”.

| 2.7.4 | Obligațiile de plată ale HETA față de Norica Investments Ltd. care provin din sau au legătură cu Security Borrowing Request, Cash Borrowing Request și Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter, toate acestea fiind încheiate între (actuala) HETA și Norica Investments Ltd, precum și cu Shareholders Agreement privind Norica Investments Ltd încheiat între (actuala) HETA și coproprietar. |
| --- | --- |

2.7.4

Obligațiile de plată ale HETA față de Norica Investments Ltd. care provin din sau au legătură cu Security Borrowing Request, Cash Borrowing Request și Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter, toate acestea fiind încheiate între (actuala) HETA și Norica Investments Ltd, precum și cu Shareholders Agreement privind Norica Investments Ltd încheiat între (actuala) HETA și coproprietar.

| 3. | În ceea ce privește celelalte datorii eligibile ale HETA, a căror situație fusese deja stabilită la 1.3.2015, dar a căror exigibilitate și sumă nu sunt cunoscute încă, se dispun următoarele, în conformitate cu articolul 50 alineatul (1) punctul 1 din BaSAG, citit în coroborare cu articolul 74 alineatul (2) punctul 4 și cu articolul 90 alineatul (1) punctul 5:






  3.1. | Valoarea nominală sau soldul restant al datoriilor exigibile care provin din acțiunile în justiție împotriva HETA sau al altor datorii exigibile care fac obiectul unor litigii ale HETA, incluzând datoria acumulată până la 28.2.2015, se reduc la 46,02 % din valoarea stabilită prin lege. Fără a aduce atingere efectelor asupra tuturor părților ale căror drepturi sunt afectate de măsurile de rezoluție în temeiul articolului 116 alineatul (4) din BaSAG, sunt vizate următoarele poziții:









  Stat | Nr. de referință | Instanța judecătorească |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT | 16 Cg 833/15m | BG Klagenfurt |
| AT | 27 C 104/16 w | BG Wien I |
| AT | 22 C 482/15w | BG Wien I |
| AT | 58 Cg 11/13w | HG Wien |
| AT | 27 Cg 72/14i | HG Wien |
| AT | 49Cg59/15s | HG Wien |
| AT | 48 Cg 33/15k | HG Wien |
| AT | 25 Cg 2/15g | HG Wien |
| AT | 55 Cg 67/15 m | HG Wien |
| AT | 31 Cg 10/15 b | HG Wien |
| AT | 15 Cg 6/15x | HG Wien |
| AT | 24 Cg 17/15f | HG Wien |
| AT | 67 Cg 2/16t | HG Wien |
| AT | 55 Cg 7/15 p | HG Wien |
| AT | 64 Cg 12/15i | HG Wien |
| AT | 47 Cg 77/14x | HG Wien |
| AT | 47 Cg 112/14v | HG Wien |
| AT | 20 Cg 41/ 11z | HG Wien |
| AT | 50 Cg 95/14i | LG Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 89/14y | LG Klagenfurt |
| AT | 22 Cg 102/ 14p | LG Klagenfurt |
| AT | 21 Cg 107/14s | LG Klagenfurt |
| AT | 27 Cg 95/14w | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 113/14k | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 114/14g | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 120/14m | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 116/14b | LG Klagenfurt |
| AT | 23 Cg 111/14v | LG Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 95/14f | LG Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 86/14d | LG Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 94/14h | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 11/15p | LG Klagenfurt |
| AT | 69 Cg 8/15m | LG Klagenfurt |
| AT | 21 Cg 37/15y | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 37/15g | LG Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 31/15t | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg44/15i | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 54/15g | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 57/15y | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 38/15h | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 35/15p | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 102/15s | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 199/09x | LG Klagenfurt |
| AT | 23 Cg 91/12z | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 54/11d | LG Klagenfurt |
| AT | 24 Cg 128/10w | LG Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 69/12a | LG Klagenfurt |
| AT | 20 Cg 95/14v | LG Klagenfurt |
| AT | 43 Cga 159/14w | LG Klagenfurt |
| AT | 35 Cga 160/10 w | LG Klagenfurt |
| AT | 33 Cga 194/13t | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 18/15k | LG Klagenfurt |
| AT | 69 Cg 79/14a | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 5/15a | LG Klagenfurt (nunmehr: HG Wien) |
| AT | SCH-5431 | Schiedsgericht VIAC (Wien) |
| BA | 58 0 P 164291 15 P | BG Mostar |
| BA | 57 0 Ps 09470 07 Ps | Commercial Court Banja Luka |
| BA | 580Ps11799912Ps | Municipal Court Š. Brijeg |
| DE | 3-09 O 99/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-18 O 455/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 12 O 114/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-25 O593/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-28 O 89/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 3-14 O50/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-07 186/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-05 O 283/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-31 O 255/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-18 O 310/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 3 - 15 O 127/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 32 O 26502/12 | LG München |
| DE | 32 T11256/15 | LG München |
| HR | P-1804_2015 | Amtsgericht Osijek |
| HR | P-2669/11 | Basic Court Buje |
| HR | P-94/13 | Basic Court Buje |
| HR | P-282/2014 | BG Osijek |
| HR | P-1391/13 | Civil Court Zagreb |
| HR | PZ-7602/13 | Commercial Court Pazin |
| HR | P-1594/2014 | Commercial Court Rijeka |
| HR | 6 P - 438/2012 | Commercial Court Rijeka |
| HR | 11 P-525/2012-2 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-2400/2012 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-2127/2013 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-2035/14 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-475/2012 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-747/2013 | Commercial Court Split |
| HR | P-986/14 | Commercial Court Split |
| HR | P-985/14 | Commercial Court Split |
| HR | 9P-244/2014 | Commercial Court Zadar |
| HR | P-150/2013 | Commercial Court Zadar |
| HR | P-121/2012 | Commercial Court Zadar |
| HR | 4 P - 2181/15 | Commercial Court Zagreb |
| HR | P-2059/14 | Commercial Court Zagreb |
| HR | 2 P-2889/2013 | Commercial Court Zagreb |
| HR | P-792/14 | Country Court Pula/Pola |
| HR | P-45/11 | County Court Pula/Pola |
| HR | P 73/14 | County Court Pula/Pola |
| HR | P-3128/2013 | HG Rijeka |
| HR | P-1048/2011 | HG Rijeka |
| HR | P-1048/2012 | HG Rijeka |
| HR | P-1048/2013 | HG Rijeka |
| HR | P-2557/2013 | HG Rijeka |
| HR | P-33/2014 | HG Split |
| HR | P-2558/13 | HG Zagreb |
| HR | R1-381/13 | HG Zagreb |
| HR | P-4963/2011 | HG Zagreb |
| HR | P 431/11 | LG Dubrovnik |
| HR | VI-P-31/12 | Municipal Court Opatija |
| HR | VI-P-32/12 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-411/2013 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-413/2013 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-3117/2013 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-289/10 | Municipal Court Supertar |
| HR | 25 p-87515 | Municipal Court Zupanja |
| HR | P-28/2015 | Municipal Court Osijek |
| HR | P-58/2015 | Municipal Court Osijek |
| HR | P-2453/2015-8 | Municipal Court Pula |
| HR | P-2667/2015 | Municipal Court Rijeka |
| HR | Pst-179/11 | Municipal Court Split |
| HR | Pst-691/11 | Municipal Court Split |
| HR | Pst-1280/11 | Municipal Court Split |
| HR | Gžst-249/13 | Municipal Court Split |
| HR | P-3512/15 | Municipal Court Zadar |
| HR | P-7726/12 | Municipal Court Zagreb |
| HR | 2 P-2818/2011 | Republika Hrvatska Trgovacki Sud u Zagrebu |
| HR | Rev-435/12 P-12176/2003 | Supreme Court of Croatia |
| HR | P-226/2012 | Trgovacki Sud u Pazinu |
| HR | P-1290/2015 | Trgovacki Sud u Pazinu |
| HR | 11 P-3445/2011 | Trgovacki Sud u Rijeci |
| HR | 1P-1281/2010 | Trgovacki Sud u Rijeci |
| HR | P-73/13 | Basic Court Buje |
| IT | R.G.25522/2014 | Gericht in Triest |
| ME | 349/14 | Basic Court Cetinje |
| ME | 1230/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1311/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1229/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1316/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1175/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1169/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1314/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1166/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1168/2013 | Basic Court Kotor |
| ME | 1231/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1232/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1167/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | P.br 219_14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P.br 300/14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P.br 219 14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P.216/14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P.br.1174/13 | Magistrate court Kotor |
| ME | P.br.724/13 | Magistrate court Kotor |
| RS | P-407/2014 | Higher Court in Belgrade |

3.

3.1.

Valoarea nominală sau soldul restant al datoriilor exigibile care provin din acțiunile în justiție împotriva HETA sau al altor datorii exigibile care fac obiectul unor litigii ale HETA, incluzând datoria acumulată până la 28.2.2015, se reduc la 46,02 % din valoarea stabilită prin lege. Fără a aduce atingere efectelor asupra tuturor părților ale căror drepturi sunt afectate de măsurile de rezoluție în temeiul articolului 116 alineatul (4) din BaSAG, sunt vizate următoarele poziții:

Stat

Nr. de referință

Instanța judecătorească

AT

16 Cg 833/15m

BG Klagenfurt

AT

27 C 104/16 w

BG Wien I

AT

22 C 482/15w

BG Wien I

AT

58 Cg 11/13w

HG Wien

AT

27 Cg 72/14i

HG Wien

AT

49Cg59/15s

HG Wien

AT

48 Cg 33/15k

HG Wien

AT

25 Cg 2/15g

HG Wien

AT

55 Cg 67/15 m

HG Wien

AT

31 Cg 10/15 b

HG Wien

AT

15 Cg 6/15x

HG Wien

AT

24 Cg 17/15f

HG Wien

AT

67 Cg 2/16t

HG Wien

AT

55 Cg 7/15 p

HG Wien

AT

64 Cg 12/15i

HG Wien

AT

47 Cg 77/14x

HG Wien

AT

47 Cg 112/14v

HG Wien

AT

20 Cg 41/ 11z

HG Wien

AT

50 Cg 95/14i

LG Klagenfurt

AT

25 Cg 89/14y

LG Klagenfurt

AT

22 Cg 102/ 14p

LG Klagenfurt

AT

21 Cg 107/14s

LG Klagenfurt

AT

27 Cg 95/14w

LG Klagenfurt

AT

26 Cg 113/14k

LG Klagenfurt

AT

26 Cg 114/14g

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 120/14m

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 116/14b

LG Klagenfurt

AT

23 Cg 111/14v

LG Klagenfurt

AT

25 Cg 95/14f

LG Klagenfurt

AT

28 Cg 86/14d

LG Klagenfurt

AT

25 Cg 94/14h

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 11/15p

LG Klagenfurt

AT

69 Cg 8/15m

LG Klagenfurt

AT

21 Cg 37/15y

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 37/15g

LG Klagenfurt

AT

28 Cg 31/15t

LG Klagenfurt

AT

26 Cg44/15i

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 54/15g

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 57/15y

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 38/15h

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 35/15p

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 102/15s

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 199/09x

LG Klagenfurt

AT

23 Cg 91/12z

LG Klagenfurt

AT

26 Cg 54/11d

LG Klagenfurt

AT

24 Cg 128/10w

LG Klagenfurt

AT

28 Cg 69/12a

LG Klagenfurt

AT

20 Cg 95/14v

LG Klagenfurt

AT

43 Cga 159/14w

LG Klagenfurt

AT

35 Cga 160/10 w

LG Klagenfurt

AT

33 Cga 194/13t

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 18/15k

LG Klagenfurt

AT

69 Cg 79/14a

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 5/15a

LG Klagenfurt (nunmehr: HG Wien)

AT

SCH-5431

Schiedsgericht VIAC (Wien)

BA

58 0 P 164291 15 P

BG Mostar

BA

57 0 Ps 09470 07 Ps

Commercial Court Banja Luka

BA

580Ps11799912Ps

Municipal Court Š. Brijeg

DE

3-09 O 99/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-18 O 455/15

LG Frankfurt/Main

DE

12 O 114/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-25 O593/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-28 O 89/15

LG Frankfurt/Main

DE

3-14 O50/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-07 186/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-05 O 283/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-31 O 255/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-18 O 310/15

LG Frankfurt/Main

DE

3 - 15 O 127/15

LG Frankfurt/Main

DE

32 O 26502/12

LG München

DE

32 T11256/15

LG München

HR

P-1804_2015

Amtsgericht Osijek

HR

P-2669/11

Basic Court Buje

HR

P-94/13

Basic Court Buje

HR

P-282/2014

BG Osijek

HR

P-1391/13

Civil Court Zagreb

HR

PZ-7602/13

Commercial Court Pazin

HR

P-1594/2014

Commercial Court Rijeka

HR

6 P - 438/2012

Commercial Court Rijeka

HR

11 P-525/2012-2

Commercial Court Rijeka

HR

P-2400/2012

Commercial Court Rijeka

HR

P-2127/2013

Commercial Court Rijeka

HR

P-2035/14

Commercial Court Rijeka

HR

P-475/2012

Commercial Court Rijeka

HR

P-747/2013

Commercial Court Split

HR

P-986/14

Commercial Court Split

HR

P-985/14

Commercial Court Split

HR

9P-244/2014

Commercial Court Zadar

HR

P-150/2013

Commercial Court Zadar

HR

P-121/2012

Commercial Court Zadar

HR

4 P - 2181/15

Commercial Court Zagreb

HR

P-2059/14

Commercial Court Zagreb

HR

2 P-2889/2013

Commercial Court Zagreb

HR

P-792/14

Country Court Pula/Pola

HR

P-45/11

County Court Pula/Pola

HR

P 73/14

County Court Pula/Pola

HR

P-3128/2013

HG Rijeka

HR

P-1048/2011

HG Rijeka

HR

P-1048/2012

HG Rijeka

HR

P-1048/2013

HG Rijeka

HR

P-2557/2013

HG Rijeka

HR

P-33/2014

HG Split

HR

P-2558/13

HG Zagreb

HR

R1-381/13

HG Zagreb

HR

P-4963/2011

HG Zagreb

HR

P 431/11

LG Dubrovnik

HR

VI-P-31/12

Municipal Court Opatija

HR

VI-P-32/12

Municipal Court Opatija

HR

P-411/2013

Municipal Court Opatija

HR

P-413/2013

Municipal Court Opatija

HR

P-3117/2013

Municipal Court Opatija

HR

P-289/10

Municipal Court Supertar

HR

25 p-87515

Municipal Court Zupanja

HR

P-28/2015

Municipal Court Osijek

HR

P-58/2015

Municipal Court Osijek

HR

P-2453/2015-8

Municipal Court Pula

HR

P-2667/2015

Municipal Court Rijeka

HR

Pst-179/11

Municipal Court Split

HR

Pst-691/11

Municipal Court Split

HR

Pst-1280/11

Municipal Court Split

HR

Gžst-249/13

Municipal Court Split

HR

P-3512/15

Municipal Court Zadar

HR

P-7726/12

Municipal Court Zagreb

HR

2 P-2818/2011

Republika Hrvatska Trgovacki Sud u Zagrebu

HR

Rev-435/12 P-12176/2003

Supreme Court of Croatia

HR

P-226/2012

Trgovacki Sud u Pazinu

HR

P-1290/2015

Trgovacki Sud u Pazinu

HR

11 P-3445/2011

Trgovacki Sud u Rijeci

HR

1P-1281/2010

Trgovacki Sud u Rijeci

HR

P-73/13

Basic Court Buje

IT

R.G.25522/2014

Gericht in Triest

ME

349/14

Basic Court Cetinje

ME

1230/13/13

Basic Court Kotor

ME

1311/13/13

Basic Court Kotor

ME

1229/13/13

Basic Court Kotor

ME

1316/13/13

Basic Court Kotor

ME

1175/13/13

Basic Court Kotor

ME

1169/13/13

Basic Court Kotor

ME

1314/13/13

Basic Court Kotor

ME

1166/13/13

Basic Court Kotor

ME

1168/2013

Basic Court Kotor

ME

1231/13/13

Basic Court Kotor

ME

1232/13/13

Basic Court Kotor

ME

1167/13/13

Basic Court Kotor

ME

P.br 219_14

Commercial Court Podgorica

ME

P.br 300/14

Commercial Court Podgorica

ME

P.br 219 14

Commercial Court Podgorica

ME

P.216/14

Commercial Court Podgorica

ME

P.br.1174/13

Magistrate court Kotor

ME

P.br.724/13

Magistrate court Kotor

RS

P-407/2014

Higher Court in Belgrade

| 3.2. | Valoarea nominală sau soldul restant al datoriilor eligibile ale HETA care provin din impozite, taxe și contribuții sociale neachitate stabilite înainte de 1.3.2015, inclusiv toate majorările și dobânda acumulată până la 28.2.2015, se reduc la 46,02 % din valoarea stabilită prin lege. |
| --- | --- |

3.2.

Valoarea nominală sau soldul restant al datoriilor eligibile ale HETA care provin din impozite, taxe și contribuții sociale neachitate stabilite înainte de 1.3.2015, inclusiv toate majorările și dobânda acumulată până la 28.2.2015, se reduc la 46,02 % din valoarea stabilită prin lege.

| 3.3. | Valoarea nominală sau soldul restant al datoriilor eligibile ale HETA care provin din garanțiile și acreditivele preluate sau constituite de HETA, inclusiv datoria acumulată până la 28.2.2015, se reduc la 46,02 % din valoarea stabilită prin lege. Fără a aduce atingere efectelor asupra tuturor părților ale căror drepturi sunt afectate de măsurile de rezoluție în temeiul articolului 116 alineatul (4) din BaSAG, sunt vizate următoarele poziții:










  Datorii contingente care provin din garanții și acreditive |
| --- | --- |
| Element | Numărul de cont al HETA AG | Moneda | Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015 | Valoarea nominală în EUR la 1.3.2015 |
| 2.15 | 684.020.188 | EUR | 80.327,00 | 80.327,00 |
| 2.15 | 9.684.700 | EUR | 2.387,52 | 2.387,52 |
| 2.15 | 9.956.697 | EUR | 2.916.000,00 | 2.916.000,00 |
| 2.15 | 9.969.187 | EUR | 1.392.000,00 | 1.392.000,00 |
| 2.15 | 9.956.719 | EUR | 29.400.000,00 | 29.400.000,00 |
| 2.15 | 9.955.062 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.15 | 9.956.107 | EUR | 20.387,67 | 20.387,67 |
| 2.15 | 9.956.468 | EUR | 192.553,00 | 192.553,00 |
| 2.15 | 9.632.760 | EUR | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2.15 | 9.620.761 | HRK | 1.314.000,00 | 170.904,60 |
| 2.15 | 9.360.646 | EUR | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2.15 | 9.360.166 | EUR | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 |
| 2.15 | 9.087.834 | EUR | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 2.15 | 9.094.539 | EUR | 22.499.997,30 | 22.499.997,30 |
| 2.15 | 9.074.333 | EUR | 902.000,00 | 902.000,00 |
| 2.15 | 341.428 | EUR | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2.15 | 9.063.820 | EUR | 91.554,34 | 91.554,34 |
| 2.15 | 2.905.035 | EUR | 49.780,80 | 49.780,80 |
| 2.15 | 9.625.879 | EUR | 356.123,29 | 356.123,29 |
| 2.15 | 9.625.631 | EUR | 3.156.100,00 | 3.156.100,00 |
| 2.15 | 9.625.453 | EUR | 5.668.522,60 | 5.668.522,60 |
| 2.15 | 9.682.899 | EUR | 3.814.947,43 | 3.814.947,43 |
| 2.15 | 9.683.240 | EUR | 846.256,90 | 846.256,90 |
| 2.15 | 9.604.251 | EUR | 4.235.753,26 | 4.235.753,26 |
| 2.15 | 9.604.235 | EUR | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| 2.15 | 2.030.012 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 2.15 | 2.030.039 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 2.15 | 2.030.020 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 2.15 | 9.632.735 | RUB | 310.000.000,00 | 4.479.768,79 |
| 2.15 | 9.632.751 | USD | 15.365.000,00 | 13.669.928,83 |
| | 208.004.293,33 |

3.3.

Valoarea nominală sau soldul restant al datoriilor eligibile ale HETA care provin din garanțiile și acreditivele preluate sau constituite de HETA, inclusiv datoria acumulată până la 28.2.2015, se reduc la 46,02 % din valoarea stabilită prin lege. Fără a aduce atingere efectelor asupra tuturor părților ale căror drepturi sunt afectate de măsurile de rezoluție în temeiul articolului 116 alineatul (4) din BaSAG, sunt vizate următoarele poziții:

Datorii contingente care provin din garanții și acreditive

Element

Numărul de cont al HETA AG

Moneda

Valoarea nominală în monedă la 1.3.2015

Valoarea nominală în EUR la 1.3.2015

2.15

684.020.188

EUR

80.327,00

80.327,00

2.15

9.684.700

EUR

2.387,52

2.387,52

2.15

9.956.697

EUR

2.916.000,00

2.916.000,00

2.15

9.969.187

EUR

1.392.000,00

1.392.000,00

2.15

9.956.719

EUR

29.400.000,00

29.400.000,00

2.15

9.955.062

EUR

2.000,00

2.000,00

2.15

9.956.107

EUR

20.387,67

20.387,67

2.15

9.956.468

EUR

192.553,00

192.553,00

2.15

9.632.760

EUR

200.000,00

200.000,00

2.15

9.620.761

HRK

1.314.000,00

170.904,60

2.15

9.360.646

EUR

250.000,00

250.000,00

2.15

9.360.166

EUR

6.400.000,00

6.400.000,00

2.15

9.087.834

EUR

700.000,00

700.000,00

2.15

9.094.539

EUR

22.499.997,30

22.499.997,30

2.15

9.074.333

EUR

902.000,00

902.000,00

2.15

341.428

EUR

7.000,00

7.000,00

2.15

9.063.820

EUR

91.554,34

91.554,34

2.15

2.905.035

EUR

49.780,80

49.780,80

2.15

9.625.879

EUR

356.123,29

356.123,29

2.15

9.625.631

EUR

3.156.100,00

3.156.100,00

2.15

9.625.453

EUR

5.668.522,60

5.668.522,60

2.15

9.682.899

EUR

3.814.947,43

3.814.947,43

2.15

9.683.240

EUR

846.256,90

846.256,90

2.15

9.604.251

EUR

4.235.753,26

4.235.753,26

2.15

9.604.235

EUR

6.500.000,00

6.500.000,00

2.15

2.030.012

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

2.15

2.030.039

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

2.15

2.030.020

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

2.15

9.632.735

RUB

310.000.000,00

4.479.768,79

2.15

9.632.751

USD

15.365.000,00

13.669.928,83

208.004.293,33

| 3.4. | Valoarea nominală sau soldul restant al datoriilor eligibile ale HETA care provin din contractul de achiziționare de acțiuni din 8.9.2014, inclusiv actele adiționale din 24.10.2014 și 28.10.2014, încheiat între Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (actuala HETA) și HBI-Bundesholding AG, inclusiv dobânda acumulată până la 28.2.2015, se reduc la 46,02 % din valoarea stabilită prin lege. |
| --- | --- |

3.4.

Valoarea nominală sau soldul restant al datoriilor eligibile ale HETA care provin din contractul de achiziționare de acțiuni din 8.9.2014, inclusiv actele adiționale din 24.10.2014 și 28.10.2014, încheiat între Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (actuala HETA) și HBI-Bundesholding AG, inclusiv dobânda acumulată până la 28.2.2015, se reduc la 46,02 % din valoarea stabilită prin lege.

| 3.5. | Valoarea nominală sau soldul restant al datoriilor eligibile ale HETA aferente prețului de achiziție potențial având legătură cu cesionarea rețelei SEE care provin din contractul de achiziționare de acțiuni din 18/25.11.2014, precum și cu actele adiționale aferente, încheiat între Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (actuala HETA) și Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes, inclusiv dobânda acumulată până la 28.2.2015, se reduc la 46,02 % din valoarea stabilită prin lege. |
| --- | --- |

3.5.

Valoarea nominală sau soldul restant al datoriilor eligibile ale HETA aferente prețului de achiziție potențial având legătură cu cesionarea rețelei SEE care provin din contractul de achiziționare de acțiuni din 18/25.11.2014, precum și cu actele adiționale aferente, încheiat între Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (actuala HETA) și Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes, inclusiv dobânda acumulată până la 28.2.2015, se reduc la 46,02 % din valoarea stabilită prin lege.

| 3.6. | Valoarea nominală sau soldul restant al datoriilor eligibile ale HETA față de Republica Austria și față de Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes aferente unei penalități având legătură cu punctul 7 alineatul (1) litera (a) din memorandumul de înțelegere din 23.12.2008, precum și cu actele adiționale aferente, inclusiv dobânda acumulată până la 28.2.2015, se reduc la 46,02 % din valoarea stabilită prin lege. |
| --- | --- |

3.6.

Valoarea nominală sau soldul restant al datoriilor eligibile ale HETA față de Republica Austria și față de Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes aferente unei penalități având legătură cu punctul 7 alineatul (1) litera (a) din memorandumul de înțelegere din 23.12.2008, precum și cu actele adiționale aferente, inclusiv dobânda acumulată până la 28.2.2015, se reduc la 46,02 % din valoarea stabilită prin lege.

| 3.7. | Valoarea nominală sau soldul restant al datoriilor eligibile ale HETA față de landul Carintia având legătură cu articolul 5 alineatul (3) punctul 4 din Legea din 13.12.1990 privind transformarea diviziei bancare a Kärntner Landes- und Hypothekenbank într-o societate pe acțiuni și dispozițiile principale privind acțiunile Kärntner Landes- und Hypothekenbank (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG), inclusiv dobânda acumulată până la 28.2.2015, se reduc la 46,02 % din valoarea stabilită prin lege. |
| --- | --- |

3.7.

Valoarea nominală sau soldul restant al datoriilor eligibile ale HETA față de landul Carintia având legătură cu articolul 5 alineatul (3) punctul 4 din Legea din 13.12.1990 privind transformarea diviziei bancare a Kärntner Landes- und Hypothekenbank într-o societate pe acțiuni și dispozițiile principale privind acțiunile Kärntner Landes- und Hypothekenbank (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG), inclusiv dobânda acumulată până la 28.2.2015, se reduc la 46,02 % din valoarea stabilită prin lege.

| 3.8. | Valoarea nominală sau soldul restant al datoriilor eligibile ale HETA față de HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (anterior HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) care provin din acordul din 19.9.2011 privind obligația de cumpărare având legătură cu Headquarter Alpe Adria Center Klagenfurt, inclusiv dobânda acumulată până la 28.2.2015, se reduc la 46,02 % din valoarea stabilită prin lege. |
| --- | --- |

3.8.

Valoarea nominală sau soldul restant al datoriilor eligibile ale HETA față de HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (anterior HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) care provin din acordul din 19.9.2011 privind obligația de cumpărare având legătură cu Headquarter Alpe Adria Center Klagenfurt, inclusiv dobânda acumulată până la 28.2.2015, se reduc la 46,02 % din valoarea stabilită prin lege.

III.

| 1. | Rata dobânzii aplicată datoriilor eligibile ale HETA în sensul articolului 2 punctul 71 din BaSAG și instrumentelor de capital relevante ale HETA în sensul articolului 2 punctul 74 din BaSAG se reduce la 0 %, în temeiul articolului 50 alineatul (1) punctul 2, citit în coroborare cu articolul 58 alineatul (1) punctul 10 din BaSAG, cu efect de la 1.3.2015. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Scadența titlurilor de creanță emise de HETA și a celorlalte datorii eligibile sau solduri restante deja existente la 1.3.2015, inclusiv a dobânzilor acumulate până la 28.2.2015, este modificată în temeiul articolului 50 alineatul (1) punctul 2, citit în coroborare cu articolul 58 alineatul (1) punctul 10 din BaSAG, astfel încât să corespundă cu decizia de dizolvare în temeiul articolului 84 alineatul (9) din BaSAG și să nu depășească în niciun caz data de 31.12.2023. Acest lucru este valabil pentru toate datoriile eligibile, în sensul articolului 2 punctul 71 din BaSAG, sau soldurile restante ale HETA, în special pentru cele care fac obiectul hotărârii G 239/2014 u.a., V 14/2015 u.a. a Curții Constituționale din 3.7.2015 ori a căror scadență intervenise deja începând cu 1.3.2015 sau ar fi urmat să intervină în viitor. |
| --- | --- |

2.

IV.

Drepturile și obligațiile având legătură cu acțiunile și alte titluri de proprietate existente ale HETA în sensul articolului 2 punctul 61 din BaSAG, în special dreptul la participarea la profit (articolul 53 și următoarele din AktG), dreptul de subscriere la acțiuni (articolul 153 și următoarele din AktG) și dreptul de participare la excedent în cazul lichidării (articolul 212 din AktG), sunt anulate în temeiul articolului 89 alineatul (1) punctul 1 din BaSAG, cu excepția drepturilor prevăzute în secțiunea V.

V.

În temeiul articolului 50 alineatul (1) punctul 2, citit în coroborare cu articolul 58 alineatul (1) punctul 2 din BaSAG, FMA preia controlul asupra HETA și exercită toate drepturile administrative având legătură cu acțiunile și celelalte titluri de proprietate, în special dreptul de a participa la adunarea acționarilor (articolul 102 și următoarele din AktG), dreptul de vot (articolul 12 din AktG), precum și dreptul de a avea acces la informații și a solicita informații (articolele 118 și 119 din AktG).

Motivarea concluziilor

Căi de atac

HETA și oricare altă parte ale căror drepturi sunt afectate de măsurile de rezoluție dispuse prin prezenta decizie, adoptată prin procedură accelerată în temeiul articolului 116 alineatele (1)-(4) din BaSAG, în special acționarii și creditorii HETA, pot transmite FMA, în temeiul articolului 116 alineatul (8) din BaSAG, o contestație a prezentei decizii în termen de trei luni de la publicarea măsurilor.

Prezenta decizie produce efecte juridice directe pentru HETA ASSET RESOLUTION AG, precum și pentru creditorii și acționarii în cauză și pentru toți ceilalți destinatari.

Contestația trebuie depusă la FMA în scris, fiind excluse contestațiile orale.

În cazul în care pentru depunerea contestației sunt disponibile și mijloace de transmitere tehnice (de exemplu căsuță poștală electronică, fax sau e-mail), acest lucru este precizat, sub formă de completare, în adresa noastră. Cu toate acestea, vă atragem atenția asupra faptului că expeditorul suportă riscurile aferente fiecărui tip de transmisie (de exemplu erori de transmisie sau pierderea documentului).

Pentru stabilirea datei depunerii valabile din punct de vedere juridic a documentelor transmise FMA pe cale electronică sau scrisă [articolul 13 alineatul (1) din AVG] trebuie să se țină seama de programul de lucru al FMA. Acesta corespunde orelor de lucru oficiale din Austria, după cum urmează:

de luni până joi: de la 8.00 până la 17.30

vineri: de la 8.00 până la 16.00

(cu excepția sărbătorilor legale și a zilelor de 24 și 31 decembrie)

Dispozitivele pentru recepționarea mesajelor de căsuță poștală electronică, fax și e-mail ale FMA sunt accesibile și în afara programului de lucru menționat mai sus, dar nu sunt consultate decât în timpul programului de lucru. Prin urmare, documentele transmise acestor dispozitive de recepționare în afara programului de lucru sunt considerate ca fiind introduse (și recepționate) din punct de vedere legal numai de la momentul reluării programului de lucru, deși se aflau deja la dispoziția FMA înaintea acestui moment, și sunt preluate pentru a fi prelucrate numai începând din acest moment [articolul 13 alineatul (2), citit în coroborare cu alineatul (5) din AVG].

De asemenea, în afara programului de lucru, documentele nu pot fi primite cu confirmare de primire [articolul 13 alineatul (5) din AVG].

Contestațiile nu au efect suspensiv, cu alte cuvinte decizia este executorie fără întârziere chiar dacă a fost introdusă o contestație.

Contestațiile transmise cu întârziere sunt respinse.

---

V Anunțuri

ALTE ACTE

Comisia Europeană

| 26.6.2019 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 215/50 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 215/50

---

Publicarea documentului unic modificat ca urmare a cererii de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

(2019/C 215/04)

Comisia Europeană a aprobat prezenta modificare minoră în temeiul articolului 6 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2013.

Cererea de aprobare a acestei modificări minore poate fi consultată în baza de date DOOR a Comisiei.

DOCUMENT UNIC

„ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ” (FAVA SANTORINIS)

Nr. UE: PDO-GR-00520-AM01 – 16.5.2018

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denumire (denumiri)

„Φάβα Σαντορίνης” (Fava Santorinis)

2.   Statul membru sau țara terță

Grecia

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar

3.1.   Tipul de produs

Clasa 1.6. Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1

Cotiledoanele plantei Lathyrus clymenum L. (familia Fabaceae), uscate, decorticate și concasate, de culoare galben deschis, în formă de disc plat cu un diametru de aproximativ 2 mm și un conținut de apă de maximum 13 %. Compoziția produsului se caracterizează prin conținutul foarte mare de proteine și prin conținutul ridicat de carbohidrați. Datorită caracteristicilor sale fizico-chimice, „Fava Santorinis” se pregătește cu deosebită ușurință (timpul de fierbere este foarte scurt), boabele fierte și mâncărurile preparate din boabe având calități organoleptice unice, spre exemplu o consistență vaporoasă și un gust ușor dulce.

3.3.   Hrană pentru animale (doar în cazul produselor de origine animală) și materii prime (doar în cazul produselor prelucrate)

—

3.4.   Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată

Etapele de producție a „Fava Santorinis”, care își pun amprenta pe obținerea caracteristicilor speciale ale produsului, sunt cultivarea Lathyrus clymenum L. (αρακάς), maturarea (uscarea) boabelor, decorticarea și ambalarea acestora. Este necesar ca aceste etape să aibă loc în aria delimitată, pentru că, la originea calităților speciale ale produsului, stau tocmai parametrii distinctivi ai mediului, ai cultivării și ai procesului de uscare (folosirea solului din Santorini), astfel încât schimbarea acestor parametri constituie cel mai mare risc de modificare a calităților „Fava Santorinis”.

3.5.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc. ale produsului la care se referă denumirea înregistrată

Ambalarea trebuie să se efectueze în aria geografică delimitată pentru a garanta calitatea și controlul eficient al originii produsului finit. Având în vedere că produsul finit este sensibil și riscă să absoarbă umiditate, ambalarea adecvată a produsului prelucrat trebuie să aibă loc cu rapiditate, imediat după decorticare și separarea cotiledoanelor. Ambalarea în afara insulei Santorini ar presupune în mod obligatoriu folosirea transportului maritim în vrac, procedură care prezintă riscuri majore de absorbție a umidității și de contaminare cu dăunători și cu boli și, în consecință, riscuri de diminuare a calității produsului.

3.6.   Norme specifice privind etichetarea produsului la care se referă denumirea înregistrată

—

4.   Delimitarea concisă a ariei geografice

Aria geografică de producție a „Fava Santorinis” este formată din insulele grecești Santorini, Thirasia, Palea Kameni, Nea Kameni, Aspronisi, Christiana și Askania, situate în departamentul Cicladelor (regiune din sudul Mării Egee).

5.   Legătura cu aria geografică

5.1.   Specificitatea ariei geografice

| (a) | Climat: Datele prezentate în continuare sunt considerate a fi factori climatici specifici esențiali pentru calitatea „Fava Santorinis”:






  1. | umiditatea relativă a atmosferei are media anuală de 71 %; |
| --- | --- | --- |

(a)

Climat: Datele prezentate în continuare sunt considerate a fi factori climatici specifici esențiali pentru calitatea „Fava Santorinis”:

1.

umiditatea relativă a atmosferei are media anuală de 71 %;

| 2. | precipitații anuale maxime de 370 de milimetri; |
| --- | --- |

2.

precipitații anuale maxime de 370 de milimetri;

| 3. | vânturile din nord, care predomină pe parcursul întregului an; |
| --- | --- |

3.

vânturile din nord, care predomină pe parcursul întregului an;

| 4. | temperatura medie anuală de 17,5 °C; |
| --- | --- |

4.

temperatura medie anuală de 17,5 °C;

| 5. | 202 zile însorite pe an; |
| --- | --- |

5.

202 zile însorite pe an;

| 6. | absența aproape totală a înghețului. |
| --- | --- |

6.

absența aproape totală a înghețului.

| (b) | Solul: Materialul parental al solului vulcanic care se găsește în aproape toată insula Santorini constă în depozite ale solului din Santorini datând din perioada terțiară, piatră ponce și lavă. Acest sol este clasificat ca profund, cu ravene de eroziune superficiale și cu pante ușoare. În general, solul insulei are o structură fină și nu conține elemente anorganice esențiale, precum potasiul și azotul. De asemenea, acesta este extrem de sărac în materii organice. În sfârșit, resursele de apă terestre sunt minime sau inexistente. |
| --- | --- |

(b)

Solul: Materialul parental al solului vulcanic care se găsește în aproape toată insula Santorini constă în depozite ale solului din Santorini datând din perioada terțiară, piatră ponce și lavă. Acest sol este clasificat ca profund, cu ravene de eroziune superficiale și cu pante ușoare. În general, solul insulei are o structură fină și nu conține elemente anorganice esențiale, precum potasiul și azotul. De asemenea, acesta este extrem de sărac în materii organice. În sfârșit, resursele de apă terestre sunt minime sau inexistente.

5.2.   Caracterul specific al produsului

Caracterul specific al „Fava Santorinis” este dat în principal de faptul că este produs de un tip anume de plantă, Lathyrus clymenum L., din familia Fabaceae. Această plantă este cultivată numai în aria delimitată, iar cultura ei are drept scop unic producția de „Fava Santorinis”.

Această origine deosebită este responsabilă de calitățile speciale ale produsului și îl distinge de alte produse similare. Principalele sale caracteristici sunt următoarele:

Proprietăți fizice: „Fava Santorinis” conține fragmente de cotiledoane de boabe, de culoare galben deschis și în formă de disc plat cu un diametru de aproximativ 2 mm. Are un conținut de apă de maximum 13 %, iar procentajul de cotiledoane concasate variază, în funcție de procesul de producție, între 1 % și 5 %.

Caracteristici chimice: datorită condițiilor pedologice și climatice și varietății de plante, „Fava Santorinis” are un conținut foarte mare de carbohidrați (63 %) și de proteine (20 %).

Trebuie, de asemenea, subliniat că folosirea „Fava Santorinis” la pregătirea mâncărurilor le dă acestora anumite caracteristici organoleptice specifice, ceea ce deosebește acest produs de alte boabe similare și contribuie la buna sa reputație. Caracteristicile sale cele mai tipice sunt:

Consistența vaporoasă: se datorează atât dimensiunii mici a cotiledoanelor și omogenității acestora, cât și conținutului ridicat de glucide.

Capacitatea de conservare a produsului: este datorată deshidratării ridicate, dar și lipsei contaminării boabelor.

Fierberea ușoară: fierberea produsului se face repede și folosind foarte puțină apă, grație dimensiunii mici și omogenității cotiledoanelor, dar și datorită conținutului mare de carbohidrați.

Gust: prezența zahărului în țesutul vegetal explică gustul final ușor dulceag al produsului, spre deosebire de alte produse similare, caracterizate printr-un ușor gust amar.

5.3.   Legătura cauzală dintre aria geografică și o calitate anume, reputația sau alte caracteristici ale produsului

Atât caracteristicile fizice și chimice ale „Fava Santorinis”, cât și calitățile organoleptice ale mâncărurilor preparate cu acest ingredient sunt rezultatul combinației dintre o serie de factori care includ mediul, iscusința locală și patrimoniul genetic unic.

Aceste caracteristici sunt cunoscute din antichitate, epocă din care datează cultura de Lathyrus clymenum L. (familia Fabaceae), vechimea acesteia contribuind la reputația excelentă a „Fava Santorinis”, prin comparație cu alte produse similare.

| (a) | Calitatea: după cum se precizează mai sus, calitățile speciale ale „Fava Santorinis” sunt date de influența combinată a trei factori. Efectele fiecăruia dintre aceștia factori sunt descrise pe scurt în cele ce urmează:
  Materialul genetic: din antichitate, specia care produce Fava Santorinis (Lathyrus clymenum L. din familia Fabaceae) este cultivată în exclusivitate pe insula Santorini și pe insulele vecine. Condițiile pedologice și climatice din aceste insule fac dificilă, dacă nu chiar imposibilă, cultura altor specii producătoare de boabe. Ultimele boabe culese de pe aria de treierat sunt păstrate separat pentru a fi folosite la semănat în anul următor. Această tehnică este singura explicație a perpetuării timp de peste 3 500 de ani a culturii acestei plante, o varietate locală specifică de leguminoase folosită în exclusivitate pentru producția renumitei „Fava Santorinis”.

  Lathyrus clymenum L. este responsabilă de caracteristicile fizice ale „Fava Santorinis”, legate de expresia fenotipică specifică a unor caracteristici taxonomice majore, precum dimensiunile și culoarea cotiledoanelor. De asemenea, compoziția chimică specială a cotiledoanelor constituie o caracteristică calitativă determinată în mod genetic.
  Expertiză: Conținutul scăzut de umiditate al semințelor se datorează atât culturii exclusive de Lathyrus clymenum L., cât și tratării boabelor, prin care se explică procentajul scăzut de cotiledoane concasate.
  Mai precis, în cadrul practicilor care au permis adaptarea culturii la mediul local sunt determinante perioada însămânțării și cea a treierării; în plus, modul de alegere a materialului de reproducere pentru culturile anului următor asigură perpetuarea culturii acestei plante.
  Maturarea boabelor implică la rândul ei o tehnică specială, care include două elemente importate care leagă „Fava Santorinis” de mediul local. Este vorba despre utilizarea pământului din Santorini și de îngroparea depozitelor destinate conservării și stocării boabelor. Această procedură protejează boabele împotriva atacurilor insectelor și contribuie la obținerea durității optimale, care le permite să reziste fără a se sfărâma în timpul fazelor ulterioare de tratare. În zilele noastre, când sunt disponibile instalații și camere de maturare, acest proces poate avea loc și în spații speciale cu condiții de temperatură și umiditate controlate sau în uscătoare, utilizând butoaie de stocare fabricate din materiale moderne de calitate alimentară. Astfel, durata procesului de maturare poate fi redusă la doar trei luni. Cu toate acestea, produsul final trebuie să aibă un nivel maxim de umiditate de 13 %, care caracterizează „Fava Santorinis”. |
| --- | --- |

(a)

Calitatea: după cum se precizează mai sus, calitățile speciale ale „Fava Santorinis” sunt date de influența combinată a trei factori. Efectele fiecăruia dintre aceștia factori sunt descrise pe scurt în cele ce urmează:

Materialul genetic: din antichitate, specia care produce Fava Santorinis (Lathyrus clymenum L. din familia Fabaceae) este cultivată în exclusivitate pe insula Santorini și pe insulele vecine. Condițiile pedologice și climatice din aceste insule fac dificilă, dacă nu chiar imposibilă, cultura altor specii producătoare de boabe. Ultimele boabe culese de pe aria de treierat sunt păstrate separat pentru a fi folosite la semănat în anul următor. Această tehnică este singura explicație a perpetuării timp de peste 3 500 de ani a culturii acestei plante, o varietate locală specifică de leguminoase folosită în exclusivitate pentru producția renumitei „Fava Santorinis”.

Lathyrus clymenum L. este responsabilă de caracteristicile fizice ale „Fava Santorinis”, legate de expresia fenotipică specifică a unor caracteristici taxonomice majore, precum dimensiunile și culoarea cotiledoanelor. De asemenea, compoziția chimică specială a cotiledoanelor constituie o caracteristică calitativă determinată în mod genetic.

Expertiză: Conținutul scăzut de umiditate al semințelor se datorează atât culturii exclusive de Lathyrus clymenum L., cât și tratării boabelor, prin care se explică procentajul scăzut de cotiledoane concasate.

Mai precis, în cadrul practicilor care au permis adaptarea culturii la mediul local sunt determinante perioada însămânțării și cea a treierării; în plus, modul de alegere a materialului de reproducere pentru culturile anului următor asigură perpetuarea culturii acestei plante.

Maturarea boabelor implică la rândul ei o tehnică specială, care include două elemente importate care leagă „Fava Santorinis” de mediul local. Este vorba despre utilizarea pământului din Santorini și de îngroparea depozitelor destinate conservării și stocării boabelor. Această procedură protejează boabele împotriva atacurilor insectelor și contribuie la obținerea durității optimale, care le permite să reziste fără a se sfărâma în timpul fazelor ulterioare de tratare. În zilele noastre, când sunt disponibile instalații și camere de maturare, acest proces poate avea loc și în spații speciale cu condiții de temperatură și umiditate controlate sau în uscătoare, utilizând butoaie de stocare fabricate din materiale moderne de calitate alimentară. Astfel, durata procesului de maturare poate fi redusă la doar trei luni. Cu toate acestea, produsul final trebuie să aibă un nivel maxim de umiditate de 13 %, care caracterizează „Fava Santorinis”.

| (b) | Mediu: influența mediului este importantă pentru cultura de Lathyrus clymenum L., pentru formarea caracteristicilor cantitative precum compoziția chimică a cotiledoanelor și pentru existența unor factori de producție unici precum pământul din Santorini.
  Condițiile particulare de mediu care au contribuit la alegerea și la adaptarea culturii de Lathyrus clymenum L. sunt vânturile puternice, resursele reduse de apă și sărăcia solului. Plantă agățătoare, Lathyrus clymenum L. este protejată de vânturile violente; caracterul xerofil îi permite să supraviețuiască în condiții semideșertice, iar, prin capacitatea de reținere a azotului atmosferic, depășește absența elementelor nutritive fundamentale. Dovada cea mai clară a adaptării acestei culturi la mediul de pe insula Santorini este faptul că a supraviețuit erupției vulcanului.
  În sfârșit, resursele reduse de apă sunt la originea conținutului ridicat de zahăr al plantei, care îi permite să asimileze mai bine apa grație fenomenului de osmoză. |
| --- | --- |

(b)

Mediu: influența mediului este importantă pentru cultura de Lathyrus clymenum L., pentru formarea caracteristicilor cantitative precum compoziția chimică a cotiledoanelor și pentru existența unor factori de producție unici precum pământul din Santorini.

Condițiile particulare de mediu care au contribuit la alegerea și la adaptarea culturii de Lathyrus clymenum L. sunt vânturile puternice, resursele reduse de apă și sărăcia solului. Plantă agățătoare, Lathyrus clymenum L. este protejată de vânturile violente; caracterul xerofil îi permite să supraviețuiască în condiții semideșertice, iar, prin capacitatea de reținere a azotului atmosferic, depășește absența elementelor nutritive fundamentale. Dovada cea mai clară a adaptării acestei culturi la mediul de pe insula Santorini este faptul că a supraviețuit erupției vulcanului.

În sfârșit, resursele reduse de apă sunt la originea conținutului ridicat de zahăr al plantei, care îi permite să asimileze mai bine apa grație fenomenului de osmoză.

| (c) | Reputație: „Fava Santorinis” este atestată în aria delimitată încă din secolul al XVI-lea î.Ch. conform descoperirilor arheologice din epoca bronzului târziu efectuate cu prilejul săpăturilor la casa de vest din Akrotiri. Resturile de recoltă stocată au fost identificate ca fiind boabe de Lathyrus clymenum L.
  Mai mult, termenul de „fava” (bob) este atestat pentru prima oară în scris în secolele al VI-lea sau al V-lea î.Ch., într-un fragment de tragedie a lui Eschil, astăzi dispărută, în care desemna o mâncare a oamenilor săraci.
  Prima legătură între termenul „fava” și mâncarea binecunoscută este făcută de Dioscoride în secolul al II-lea d.Ch., care se referă la acest termen ca fiind denumirea latină a cuvântului grec κουκιά (Vicia faba L.), planta din familia leguminoaselor cel mai frecvent utilizată pentru prepararea respectivului fel de mâncare.
  În secolul al VI-lea d.Ch., Chiril din Scythopolis menționează utilizarea πισαρίων, o leguminoasă de dimensiuni mici denumită αρακάς în Santorini, pentru producția de boabe, făcând astfel, pentru prima oară într-un text literar, legătura dintre termenul αρακίσκο al vechilor greci și producția de „fava”.
  Produs tradițional în Santorini, „fava” este menționată în registrele unui inventar din 1850 ca fiind a patra producție a insulei în ordinea importanței, iar în 1914 Gennadios evocă în mod special excelenta calitate a „Fava Santorinis” și recunoaște αρακάς ca fiind planta care stă la baza producerii sale. Numeroase surse din secolul al XX-lea fac această corelație, dar numai în 1943 Rechinger menționează legătura dintre cultura locală și Lathyrus clymenum L.
  Abia în secolul al XXI-lea se stabilește corespondența dintre denumirea locală tradițională αρακάς și Lathyrus clymenum L. În scopul elaborării prezentului dosar, au fost trimise eșantioane din această plantă la laboratorul de botanică sistematică de pe lângă Universitatea de Agronomie din Atena, care a identificat Lathyrus clymenum L.
  În consecință, acestea dovedesc că „Fava Santorinis” este cultivată fără întrerupere de mai mult de 3 600 de ani în această regiune. |
| --- | --- |

(c)

Reputație: „Fava Santorinis” este atestată în aria delimitată încă din secolul al XVI-lea î.Ch. conform descoperirilor arheologice din epoca bronzului târziu efectuate cu prilejul săpăturilor la casa de vest din Akrotiri. Resturile de recoltă stocată au fost identificate ca fiind boabe de Lathyrus clymenum L.

Mai mult, termenul de „fava” (bob) este atestat pentru prima oară în scris în secolele al VI-lea sau al V-lea î.Ch., într-un fragment de tragedie a lui Eschil, astăzi dispărută, în care desemna o mâncare a oamenilor săraci.

Prima legătură între termenul „fava” și mâncarea binecunoscută este făcută de Dioscoride în secolul al II-lea d.Ch., care se referă la acest termen ca fiind denumirea latină a cuvântului grec κουκιά (Vicia faba L.), planta din familia leguminoaselor cel mai frecvent utilizată pentru prepararea respectivului fel de mâncare.

În secolul al VI-lea d.Ch., Chiril din Scythopolis menționează utilizarea πισαρίων, o leguminoasă de dimensiuni mici denumită αρακάς în Santorini, pentru producția de boabe, făcând astfel, pentru prima oară într-un text literar, legătura dintre termenul αρακίσκο al vechilor greci și producția de „fava”.

Produs tradițional în Santorini, „fava” este menționată în registrele unui inventar din 1850 ca fiind a patra producție a insulei în ordinea importanței, iar în 1914 Gennadios evocă în mod special excelenta calitate a „Fava Santorinis” și recunoaște αρακάς ca fiind planta care stă la baza producerii sale. Numeroase surse din secolul al XX-lea fac această corelație, dar numai în 1943 Rechinger menționează legătura dintre cultura locală și Lathyrus clymenum L.

Abia în secolul al XXI-lea se stabilește corespondența dintre denumirea locală tradițională αρακάς și Lathyrus clymenum L. În scopul elaborării prezentului dosar, au fost trimise eșantioane din această plantă la laboratorul de botanică sistematică de pe lângă Universitatea de Agronomie din Atena, care a identificat Lathyrus clymenum L.

În consecință, acestea dovedesc că „Fava Santorinis” este cultivată fără întrerupere de mai mult de 3 600 de ani în această regiune.

Trimitere la publicarea caietului de sarcini

[articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf din prezentul regulament]

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/specifications_fava_santorinis150518.pdf

---