# Az Európai Unió C 215/2019

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 215 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 62. évfolyam2019. június 26. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 215

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam2019. június 26.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Európai Bizottság |
| 2019/C 215/01 | Euroátváltási árfolyamok | 1 |
| 2019/C 215/02 | A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság – F3 sz. határozata (2018. december 19.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 68. cikkének a különbözeti kiegészítés számítási módszerével kapcsolatos értelmezéséről (
  1
  ) | 2 |
| | A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| 2019/C 215/03 | Közzététel a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke alapján | 3 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

2019/C 215/01

Euroátváltási árfolyamok

1

2019/C 215/02

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság – F3 sz. határozata (2018. december 19.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 68. cikkének a különbözeti kiegészítés számítási módszerével kapcsolatos értelmezéséről (
  1
  )

1

2

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2019/C 215/03

Közzététel a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke alapján

3

---

| | V   Hirdetmények |
| --- | --- |
| | EGYÉB JOGI AKTUSOK |
| | Európai Bizottság |
| 2019/C 215/04 | Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban álló, kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására irányuló kérelem nyomán módosított egységes dokumentum közzététele | 50 |

V   Hirdetmények

EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

2019/C 215/04

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban álló, kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására irányuló kérelem nyomán módosított egységes dokumentum közzététele

50

---

| | |
| --- | --- |
| | (1)   EGT-vonatkozású és az EK–Svájc-megállapodást érintő szöveg. |

---

(1)   EGT-vonatkozású és az EK–Svájc-megállapodást érintő szöveg.

1

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

| 26.6.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 215/1

---

Euroátváltási árfolyamok (1)

2019. június 25.

(2019/C 215/01)

1 euro =

| | Pénznem | Átváltási árfolyam |
| --- | --- | --- |
| USD | USA dollár | 1,1388 |
| JPY | Japán yen | 121,97 |
| DKK | Dán korona | 7,4654 |
| GBP | Angol font | 0,89485 |
| SEK | Svéd korona | 10,5320 |
| CHF | Svájci frank | 1,1108 |
| ISK | Izlandi korona | 141,50 |
| NOK | Norvég korona | 9,6855 |
| BGN | Bulgár leva | 1,9558 |
| CZK | Cseh korona | 25,557 |
| HUF | Magyar forint | 324,49 |
| PLN | Lengyel zloty | 4,2563 |
| RON | Román lej | 4,7184 |
| TRY | Török líra | 6,5708 |
| AUD | Ausztrál dollár | 1,6341 |
| CAD | Kanadai dollár | 1,5001 |
| HKD | Hongkongi dollár | 8,8915 |
| NZD | Új-zélandi dollár | 1,7140 |
| SGD | Szingapúri dollár | 1,5411 |
| KRW | Dél-Koreai won | 1 314,27 |
| ZAR | Dél-Afrikai rand | 16,2881 |
| CNY | Kínai renminbi | 7,8347 |
| HRK | Horvát kuna | 7,3945 |
| IDR | Indonéz rúpia | 16 116,30 |
| MYR | Maláj ringgit | 4,7119 |
| PHP | Fülöp-szigeteki peso | 58,477 |
| RUB | Orosz rubel | 71,4389 |
| THB | Thaiföldi baht | 34,973 |
| BRL | Brazil real | 4,3669 |
| MXN | Mexikói peso | 21,9042 |
| INR | Indiai rúpia | 78,9725 |

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1388

JPY

Japán yen

121,97

DKK

Dán korona

7,4654

GBP

Angol font

0,89485

SEK

Svéd korona

10,5320

CHF

Svájci frank

1,1108

ISK

Izlandi korona

141,50

NOK

Norvég korona

9,6855

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,557

HUF

Magyar forint

324,49

PLN

Lengyel zloty

4,2563

RON

Román lej

4,7184

TRY

Török líra

6,5708

AUD

Ausztrál dollár

1,6341

CAD

Kanadai dollár

1,5001

HKD

Hongkongi dollár

8,8915

NZD

Új-zélandi dollár

1,7140

SGD

Szingapúri dollár

1,5411

KRW

Dél-Koreai won

1 314,27

ZAR

Dél-Afrikai rand

16,2881

CNY

Kínai renminbi

7,8347

HRK

Horvát kuna

7,3945

IDR

Indonéz rúpia

16 116,30

MYR

Maláj ringgit

4,7119

PHP

Fülöp-szigeteki peso

58,477

RUB

Orosz rubel

71,4389

THB

Thaiföldi baht

34,973

BRL

Brazil real

4,3669

MXN

Mexikói peso

21,9042

INR

Indiai rúpia

78,9725

---

(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.

---

| 26.6.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 215/2 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 215/2

---

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG

F3 sz. HATÁROZATA

(2018. december 19.)

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 68. cikkének a különbözeti kiegészítés számítási módszerével kapcsolatos értelmezéséről

(EGT-vonatkozású és az EK–Svájc-megállapodást érintő szöveg)

(2019/C 215/02)

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 72. cikkének a) pontjára, melynek értelmében az igazgatási bizottság feladata, hogy foglalkozzon a 883/2004/EK rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) rendelkezéseivel kapcsolatos valamennyi igazgatási és értelmezési kérdéssel,

tekintettel a 883/2004/EK rendelet 68. cikkére,

tekintettel a 987/2009/EK rendelet 60. cikkére,

mivel:

| (1) | A 883/2004/EK rendelet 68. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy egynél több tagállam jogszabályai szerint halmozódó, családi ellátásra vonatkozó jogosultságok esetében a családi ellátásokat az (1) bekezdés szerint elsőbbséget élvezőként kijelölt jogszabályoknak megfelelően nyújtják. Az egyéb összeütköző jogszabály(ok)ból adódó családi ellátásokra való jogosultságot az előbb említett jogszabályok által előírt összegig felfüggesztik, és szükség esetén különbözeti kiegészítést nyújtanak az ezt meghaladó összegre. |
| --- | --- |

(1)

A 883/2004/EK rendelet 68. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy egynél több tagállam jogszabályai szerint halmozódó, családi ellátásra vonatkozó jogosultságok esetében a családi ellátásokat az (1) bekezdés szerint elsőbbséget élvezőként kijelölt jogszabályoknak megfelelően nyújtják. Az egyéb összeütköző jogszabály(ok)ból adódó családi ellátásokra való jogosultságot az előbb említett jogszabályok által előírt összegig felfüggesztik, és szükség esetén különbözeti kiegészítést nyújtanak az ezt meghaladó összegre.

| (2) | A 883/2004/EK rendelet egységes alkalmazásának elősegítése érdekében az igazgatási bizottság ezért egyetért abban, hogy egységes eljárást kell megállapítani az említett cikk végrehajtása érdekében a két vagy több érintett nemzeti jogszabály által biztosított összegek összehasonlítása, valamint az érintett intézmény által esetlegesen fizetendő különbözeti kiegészítés meghatározása tekintetében.
  A 883/2004/EK rendelet 71. cikkének (2) bekezdésében előírt feltételekkel összhangban eljárva, |
| --- | --- |

(2)

A 883/2004/EK rendelet egységes alkalmazásának elősegítése érdekében az igazgatási bizottság ezért egyetért abban, hogy egységes eljárást kell megállapítani az említett cikk végrehajtása érdekében a két vagy több érintett nemzeti jogszabály által biztosított összegek összehasonlítása, valamint az érintett intézmény által esetlegesen fizetendő különbözeti kiegészítés meghatározása tekintetében.

A 883/2004/EK rendelet 71. cikkének (2) bekezdésében előírt feltételekkel összhangban eljárva,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

| 1. | Annak a tagállamnak az intézménye, amelynek jogszabályait nem jelölték ki elsőbbséget élvezőként a 883/2004/EK rendelet 68. cikkének (1) bekezdése szerint, összehasonlítja a család minden egyes tagja tekintetében a családi ellátásoknak az elsőbbséget élvezőként kijelölt jogszabályok szerinti összegét, valamint az intézmény által alkalmazott jogszabályok szerinti összegét. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Az érintett intézmény az összehasonlítás minden egyes családtag tekintetében való elvégzését követően a két összeg különbségének megfelelő különbözeti kiegészítést fizet. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. E határozat a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. |
| --- | --- |

3.

az igazgatási bizottság elnöke

Bernhard SPIEGEL

---

(1)  HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

1

(2)  HL L 284., 2009.10.30., 1. o.

2

---

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

| 26.6.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 215/3 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 215/3

---

Közzététel a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke alapján

(2019/C 215/03)

Ez a HETA-ra vonatkozó szanálási határozat a Hypo Alpe Adria Bank reorganizációjával áll összefüggésben.

Kivonat az Osztrák Pénzügyi Felügyelet (FMA) 2016. április 10-i, szanálási eszköz alkalmazásának előkészítésére vonatkozó, előzetes vizsgálati eljárás nélküli határozatából

ELŐZETES VIZSGÁLATI ELJÁRÁS NÉLKÜLI HATÁROZAT

Rendelkező rész

A bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló szövetségi törvény (BGBl. I Nr. 98/2014 (BaSAG), hatályos változat) 3. §-ának (1) bekezdése értelmében az FMA mint szanálási hatóság, mivel a HETA ASSET RESOLUTION AG, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, FN 108415, (a továbbiakban: HETA) esetében fennállnak a szanálás feltételei, elrendeli a következő intézkedéseket:

I.

| 1. | A HETA kimutatásaiban szereplő, a BaSAG 2. §-ának 68. pontja szerinti elsődleges alapvető tőkeelemek értéke a BaSAG 50. § (1) bekezdésének 1. pontja értelmében – a BaSAG 74. §-a (2) bekezdésének 4. pontjával, 90. §-a (1) bekezdésének 1. pontjával és 73. §-a (2) bekezdésének 1. pontjával összefüggésben – nullára csökken. Ez az intézkedés a következő alapvető tőkeelemeket érinti:






  1.1 | A HETA 2015. március 1-jei időközi beszámolójában a „Jegyzett tőke” rovatban saját tőkeként feltüntetett alaptőke. Ennek összege 2015. március 1-jén2 419 097 046,21 EUR volt, amely 989 231 060 darab bemutatóra szóló, névérték nélküli részvényre volt felosztva. |
| --- | --- | --- |

1.

1.1

A HETA 2015. március 1-jei időközi beszámolójában a „Jegyzett tőke” rovatban saját tőkeként feltüntetett alaptőke. Ennek összege 2015. március 1-jén2 419 097 046,21 EUR volt, amely 989 231 060 darab bemutatóra szóló, névérték nélküli részvényre volt felosztva.

| 1.2 | A HETA 2015. március 1-jei időközi beszámolójában a „Jegyzett tőke” rovatban saját tőkeként feltüntetett részesedési tőke. Ennek összege 2015. március 1-jén1 075 111 072,56 EUR volt, amely 800 000 000 EUR-t és 18 000 darab egyenként 15 283,94848 EUR értékű, teljes egészében az Osztrák Köztársaság által jegyzett részesedési jegyet foglal magában. |
| --- | --- |

1.2

A HETA 2015. március 1-jei időközi beszámolójában a „Jegyzett tőke” rovatban saját tőkeként feltüntetett részesedési tőke. Ennek összege 2015. március 1-jén1 075 111 072,56 EUR volt, amely 800 000 000 EUR-t és 18 000 darab egyenként 15 283,94848 EUR értékű, teljes egészében az Osztrák Köztársaság által jegyzett részesedési jegyet foglal magában.

| 2. | A HETA kimutatásaiban szereplő, a BaSAG 2. §-ának 73. pontja szerinti járulékos tőkeelemek névértéke a 2015. február 28-ig felhalmozott kamatokkal együtt a BaSAG 50. § (1) bekezdésének 1. pontja értelmében – a BaSAG 74. §-a (2) bekezdésének 4. pontjával, 90. §-a (1) bekezdésének 3. pontjával, 89. §-a (3) bekezdésének 2. pontjával és 73. §-a (2) bekezdésének 3. pontjával összefüggésben – nullára csökken. A BaSAG 116. §-ának (4) bekezdése szerinti szanálási intézkedés által jogaikban érintettekre gyakorolt hatások sérelme nélkül ez a következő tételeket érinti:













  Járulékos tőke (T2) |
| --- | --- |
| BPOS | ISIN/Azonosító Szerződésszám | Megnevezés | Lejárat | Pénznem | 2015.3.1. Névérték a pénznemben | 2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR | 2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR |
| 2.4. | AT0000355326 | FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15 | 2015.12.30. | EUR | 3 892 000,00 | 0,04 | — |
| 2.4. | AT0000355359 | HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17 | 2017.8.8. | EUR | 1 000 000,00 | 0,02 | — |
| 2.4. | XS0178449467 | 5.25% HYPO ALPE-A. MTN 03/15 | 2015.10.27. | EUR | 20 000 000,00 | 0,20 | — |
| 2.8. | SSD_35 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 2017.5.3. | EUR | 5 000 000,00 | 0,00 | — |
| 2.8. | SSD_31 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 2017.5.3. | EUR | 5 000 000,00 | 0,00 | — |
| | 0,26 | — |

2.

Járulékos tőke (T2)

BPOS

ISIN/Azonosító Szerződésszám

Megnevezés

Lejárat

Pénznem

2015.3.1. Névérték a pénznemben

2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR

2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR

2.4.

AT0000355326

FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15

2015.12.30.

EUR

3 892 000,00

0,04

—

2.4.

AT0000355359

HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17

2017.8.8.

EUR

1 000 000,00

0,02

—

2.4.

XS0178449467

5.25% HYPO ALPE-A. MTN 03/15

2015.10.27.

EUR

20 000 000,00

0,20

—

2.8.

SSD_35

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

2017.5.3.

EUR

5 000 000,00

0,00

—

2.8.

SSD_31

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

2017.5.3.

EUR

5 000 000,00

0,00

—

0,26

—

II.

| 1. | A HETA kimutatásaiban szereplő, az I.2. pontban nem említett alárendelt kötelezettségeknek és azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke a BaSAG 50. § (1) bekezdésének 1. pontja értelmében – a BaSAG 74. §-a (2) bekezdésének 4. pontjával és 90. §-a (1) bekezdésének 4. pontjával összefüggésben – nullára csökken. A BaSAG 116. §-ának (4) bekezdése szerinti szanálási intézkedés által jogaikban érintettekre gyakorolt hatások sérelme nélkül ez a következő alárendelt kötelezettségeket érinti:














  Alárendelt kötelezettségek |
| --- | --- |
| BPOS | Azonosító Szerződésszám | Megnevezés | Szerződés kezdete | Szerződés lejárata | Pénznem | 2015.3.1. Névérték a pénznemben | 2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR | 2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR |
| 2.7. | SSD_117-2/133 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016 | 2006.8.17. | 2016.8.17. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 709 297,58 |
| 2.7. | SSD_117-1 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017 | 2006.8.17. | 2016.8.17. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 354 648,79 |
| 2.7. | SSD_121 [A] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 2006.10.31. | 2017.1.9. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 517 808,39 |
| 2.7. | SSD_121 [B] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 2006.10.31. | 2017.1.9. | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 155 342,31 |
| 2.7. | SSD_121 [C] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 2006.10.31. | 2017.1.9. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 035 616,26 |
| 2.7. | SSD_121 [D] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 2006.10.31. | 2017.1.9. | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 362 465,56 |
| 2.7. | SSD_121 [E] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 2006.10.31. | 2017.1.9. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 517 808,39 |
| 2.7. | SSD_120 | SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017 | 2006.9.5. | 2017.1.13. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 243 713,69 |
| 2.7. | SSD_144 | SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017 | 2007.2.23. | 2017.2.23. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 71 178,63 |
| 2.7. | SSD_33 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 2003.6.27. | 2017.6.27. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 147 417,35 |
| 2.7. | SSD_53 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 2003.6.27. | 2017.6.27. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 58 967,35 |
| 2.7. | SSD_104 | SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017 | 2006.6.1. | 2017.8.1. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 387 699,22 |
| 2.7. | SSD_70 | SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017 | 2005.7.29. | 2017.8.1. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 537 260,98 |
| 2.7. | SSD_72 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 2005.8.8. | 2017.8.8. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 60 966,44 |
| 2.7. | SSD_71 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 2005.8.8. | 2017.8.8. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 121 932,87 |
| 2.7. | SSD_112 | SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017 | 2006.8.9. | 2017.8.9. | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 216 217,70 |
| 2.7. | SSD_73 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 2005.8.15. | 2017.8.15. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 301 648,72 |
| 2.7. | SSD_74 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 2005.8.15. | 2017.8.15. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 301 648,72 |
| 2.7. | SSD_148 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 2006.8.31. | 2017.8.31. | EUR | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 175 839,79 |
| 2.7. | SSD_149 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 2006.8.31. | 2017.8.31. | EUR | 500 000,00 | 500 000,00 | 35 167,23 |
| 2.7. | SSD_75 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 2005.8.31. | 2017.8.31. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 117 225,92 |
| 2.7. | SSD_113 | SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017 | 2006.8.17. | 2017.9.1. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 346 220,05 |
| 2.7. | SSD_56 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 2005.2.3. | 2017.9.1. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 628 095,84 |
| 2.7. | SSD_66 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017 | 2005.3.31. | 2017.9.1. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 619 341,93 |
| 2.7. | SSD_57 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 2005.2.3. | 2017.9.1. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 314 048,82 |
| 2.7. | SSD_58 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 2005.2.3. | 2017.9.1. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 628 095,84 |
| 2.7. | SSD_105 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017 | 2006.6.6. | 2017.9.6. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 53 354,68 |
| 2.7. | SSD_143 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 2006.6.30. | 2017.9.15. | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 482 192,55 |
| 2.7. | SSD_141 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 2006.6.30. | 2017.9.15. | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 482 192,55 |
| 2.7. | SSD_142 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 2006.6.30. | 2017.9.15. | EUR | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 895 501,63 |
| 2.7. | SSD_79 | SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017 | 2005.9.19. | 2017.9.19. | EUR | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 321 730,45 |
| 2.7. | SSD_80 | SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017 | 2005.9.20. | 2017.9.20. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 268 460,83 |
| 2.7. | SSD_81 | SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017 | 2005.9.21. | 2017.9.21. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 066 970,98 |
| 2.7. | SSD_34 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 2003.10.28. | 2017.9.28. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 362 446,10 |
| 2.7. | SSD_30 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 2003.10.28. | 2017.9.28. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 362 446,10 |
| 2.7. | SSD_145 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 2007.3.15. | 2017.9.29. | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 262 986,65 |
| 2.7. | SSD_146 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 2007.3.15. | 2017.9.29. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 314 931,71 |
| 2.7. | SSD_25 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 2003.3.28. | 2018.3.28. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 231 249,09 |
| 2.7. | SSD_26 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 2003.3.28. | 2018.3.28. | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 138 750,68 |
| 2.7. | SSD_27 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 2003.3.28. | 2018.3.28. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 92 500,45 |
| BPOS | ISIN/Azonosító | Megnevezés | Szerződés kezdete | Szerződés lejárata | Pénznem | 2015.3.1. Névérték a pénznemben | 2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR | 2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR |
| 2.7. | XS0274117117 | 4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16 | 2006.11.3. | 2016.11.3. | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 8 812 951,03 |
| 2.7. | XS0283714896 | FRN HAAB VAR.ANL 07-17 | 2007.1.24. | 2017.1.24. | EUR | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 1 270 938,23 |
| 2.7. | XS0170866775 | FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17 | 2003.6.27. | 2017.6.27. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 453 323,59 |
| 2.7. | QOXDB9964079 | FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17 | 2004.8.16. | 2017.8.16. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 138 353,42 |
| 2.7. | XS0205170268 | FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR. | 2004.11.11. | 2017.9.11. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 83 627,99 |
| 2.7. | XS0184026374 | 4.875% HYPO ALPE-A.ANL.04/17 | 2004.2.18. | 2017.9.18. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 1 085 987,16 |
| 2.7. | XS0154247299 | FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P | 2002.9.20. | 2017.9.20. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 140 464,12 |
| 2.7. | XS0139343635 | 5.73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21 | 2001.12.10. | 2021.12.10. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 191 000,00 |
| 2.7. | XS0142938686 | 5.92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22 | 2002.2.22. | 2022.2.22. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 22 200,01 |
| 2.7. | XS0863484035 | 2.375% HAAB GUARNT.NTS 12-22 | 2012.12.13. | 2022.12.13. | EUR | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 5 075 342,46 |
| 2.7. | AT0000327101 | 7.5% KTN. OBL 94-24 | 1994.5.27. | 2024.5.27. | ATS | 60 000 000,00 | 4 360 370,05 | 248 904,46 |
| 2.7. | AT0000355334 | 5.03 % HYPO ALPE A. ANL. 04/17 | 2004.1.26. | 2024.5.27. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 553 492,93 |
| 2.7. | XS0165863316 | 5.27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P | 2003.4.7. | 2028.4.7. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 474 300,00 |
| 2.7. | XS0097058720 | 0 % KTN. NR OBL. 99-29 | 1999.5.14. | 2029.5.14. | EUR | 5 000 000,00 | 13 884 212,65 | 12 397,47 |
| 2.7. | XS0121202658 | FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR. | 2000.12.18. | 2030.12.18. | EUR | 14 890 000,00 | 14 890 000,00 | 16 140,76 |
| 2.7. | XS0158550292 | FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA | 2002.11.29. | 2032.11.29. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 34 720,00 |
| | 1 893 134 582,70 | 34 915 532,45 |

1.

Alárendelt kötelezettségek

BPOS

Azonosító Szerződésszám

Megnevezés

Szerződés kezdete

Szerződés lejárata

Pénznem

2015.3.1. Névérték a pénznemben

2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR

2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR

2.7.

SSD_117-2/133

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016

2006.8.17.

2016.8.17.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

709 297,58

2.7.

SSD_117-1

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017

2006.8.17.

2016.8.17.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

354 648,79

2.7.

SSD_121 [A]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

2006.10.31.

2017.1.9.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

517 808,39

2.7.

SSD_121 [B]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

2006.10.31.

2017.1.9.

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

155 342,31

2.7.

SSD_121 [C]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

2006.10.31.

2017.1.9.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 035 616,26

2.7.

SSD_121 [D]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

2006.10.31.

2017.1.9.

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

362 465,56

2.7.

SSD_121 [E]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

2006.10.31.

2017.1.9.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

517 808,39

2.7.

SSD_120

SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017

2006.9.5.

2017.1.13.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

243 713,69

2.7.

SSD_144

SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017

2007.2.23.

2017.2.23.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

71 178,63

2.7.

SSD_33

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

2003.6.27.

2017.6.27.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

147 417,35

2.7.

SSD_53

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

2003.6.27.

2017.6.27.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

58 967,35

2.7.

SSD_104

SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017

2006.6.1.

2017.8.1.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

387 699,22

2.7.

SSD_70

SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017

2005.7.29.

2017.8.1.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

537 260,98

2.7.

SSD_72

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

2005.8.8.

2017.8.8.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

60 966,44

2.7.

SSD_71

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

2005.8.8.

2017.8.8.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

121 932,87

2.7.

SSD_112

SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017

2006.8.9.

2017.8.9.

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

216 217,70

2.7.

SSD_73

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

2005.8.15.

2017.8.15.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

301 648,72

2.7.

SSD_74

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

2005.8.15.

2017.8.15.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

301 648,72

2.7.

SSD_148

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

2006.8.31.

2017.8.31.

EUR

2 500 000,00

2 500 000,00

175 839,79

2.7.

SSD_149

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

2006.8.31.

2017.8.31.

EUR

500 000,00

500 000,00

35 167,23

2.7.

SSD_75

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

2005.8.31.

2017.8.31.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

117 225,92

2.7.

SSD_113

SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017

2006.8.17.

2017.9.1.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

346 220,05

2.7.

SSD_56

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

2005.2.3.

2017.9.1.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

628 095,84

2.7.

SSD_66

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017

2005.3.31.

2017.9.1.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 619 341,93

2.7.

SSD_57

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

2005.2.3.

2017.9.1.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

314 048,82

2.7.

SSD_58

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

2005.2.3.

2017.9.1.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

628 095,84

2.7.

SSD_105

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017

2006.6.6.

2017.9.6.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

53 354,68

2.7.

SSD_143

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

2006.6.30.

2017.9.15.

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

482 192,55

2.7.

SSD_141

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

2006.6.30.

2017.9.15.

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

482 192,55

2.7.

SSD_142

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

2006.6.30.

2017.9.15.

EUR

13 000 000,00

13 000 000,00

895 501,63

2.7.

SSD_79

SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017

2005.9.19.

2017.9.19.

EUR

6 000 000,00

6 000 000,00

321 730,45

2.7.

SSD_80

SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017

2005.9.20.

2017.9.20.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

268 460,83

2.7.

SSD_81

SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017

2005.9.21.

2017.9.21.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 066 970,98

2.7.

SSD_34

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

2003.10.28.

2017.9.28.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

362 446,10

2.7.

SSD_30

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

2003.10.28.

2017.9.28.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

362 446,10

2.7.

SSD_145

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

2007.3.15.

2017.9.29.

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

262 986,65

2.7.

SSD_146

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

2007.3.15.

2017.9.29.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 314 931,71

2.7.

SSD_25

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

2003.3.28.

2018.3.28.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

231 249,09

2.7.

SSD_26

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

2003.3.28.

2018.3.28.

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

138 750,68

2.7.

SSD_27

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

2003.3.28.

2018.3.28.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

92 500,45

BPOS

ISIN/Azonosító

Megnevezés

Szerződés kezdete

Szerződés lejárata

Pénznem

2015.3.1. Névérték a pénznemben

2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR

2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR

2.7.

XS0274117117

4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16

2006.11.3.

2016.11.3.

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

8 812 951,03

2.7.

XS0283714896

FRN HAAB VAR.ANL 07-17

2007.1.24.

2017.1.24.

EUR

230 000 000,00

230 000 000,00

1 270 938,23

2.7.

XS0170866775

FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17

2003.6.27.

2017.6.27.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

453 323,59

2.7.

QOXDB9964079

FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17

2004.8.16.

2017.8.16.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

138 353,42

2.7.

XS0205170268

FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR.

2004.11.11.

2017.9.11.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

83 627,99

2.7.

XS0184026374

4.875% HYPO ALPE-A.ANL.04/17

2004.2.18.

2017.9.18.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

1 085 987,16

2.7.

XS0154247299

FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P

2002.9.20.

2017.9.20.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

140 464,12

2.7.

XS0139343635

5.73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21

2001.12.10.

2021.12.10.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

191 000,00

2.7.

XS0142938686

5.92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22

2002.2.22.

2022.2.22.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

22 200,01

2.7.

XS0863484035

2.375% HAAB GUARNT.NTS 12-22

2012.12.13.

2022.12.13.

EUR

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

5 075 342,46

2.7.

AT0000327101

7.5% KTN. OBL 94-24

1994.5.27.

2024.5.27.

ATS

60 000 000,00

4 360 370,05

248 904,46

2.7.

AT0000355334

5.03 % HYPO ALPE A. ANL. 04/17

2004.1.26.

2024.5.27.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

553 492,93

2.7.

XS0165863316

5.27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P

2003.4.7.

2028.4.7.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

474 300,00

2.7.

XS0097058720

0 % KTN. NR OBL. 99-29

1999.5.14.

2029.5.14.

EUR

5 000 000,00

13 884 212,65

12 397,47

2.7.

XS0121202658

FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR.

2000.12.18.

2030.12.18.

EUR

14 890 000,00

14 890 000,00

16 140,76

2.7.

XS0158550292

FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA

2002.11.29.

2032.11.29.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

34 720,00

1 893 134 582,70

34 915 532,45

| 2. | A HETA kimutatásaiban szereplő, a BaSAG 86. §-a szerint figyelembe vehető egyéb kötelezettségeknek és azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke vagy maradványértéke a BaSAG 50. § (1) bekezdésének 1. pontja értelmében – a BaSAG 74. §-a (2) bekezdésének 4. pontjával és 90. §-a (1) bekezdésének 5. pontjával összefüggésben – a 2015. március 1-jén fennálló névértékek vagy maradványértékek és 2015. február 28-ig felhalmozott kamatok összegének 46,02 százalékára csökken. A BaSAG 116. §-ának (4) bekezdése szerinti szanálási intézkedés által jogaikban érintettekre gyakorolt hatások sérelme nélkül ez a következő figyelembe vehető kötelezettségeket érinti:






  2.1. | Kötvények:













  Kötvények |
| --- | --- | --- |
| BPOS | ISIN/Azonosító | Megnevezés | Szerződés lejárata | Pénznem | 2015.3.1. Névérték a pénznemben | 2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR | 2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR |
| 2.3. | XS0289201484 | FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR. | 2015.3.6. | EUR | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 188 825,00 |
| 2.3. | XS0292051835 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15 | 2015.3.20. | EUR | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 142 791,66 |
| 2.3. | XS0217836179 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15 | 2015.4.22. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 2 216,66 |
| 2.3. | XS0293593421 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15 | 2015.4.23. | CHF | 200 000 000,00 | 188 040 616,77 | 81 126,99 |
| 2.3. | XS0217878841 | HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15 | 2015.5.4. | EUR | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 1 690 060,41 |
| 2.3. | XS0218884194 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15 | 2015.5.6. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 597,22 |
| 2.3. | XS0219714564 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15 | 2015.5.27. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 138,11 |
| 2.3. | XS0169594057 | 4.25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15 | 2015.6.16. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 752 604,17 |
| 2.3. | CH0028623145 | 2.75% HAAB INTL. ANL.07/15 | 2015.8.12. | CHF | 600 000 000,00 | 564 121 850,32 | 8 575 435,62 |
| 2.3. | XS0219079794 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16 | 2016.5.6. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 597,22 |
| 2.3. | XS0268565586 | 1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16 | 2016.9.29. | JPY | 5 000 000 000,00 | 37 299 515,11 | 300 012,45 |
| 2.3. | XS0272401356 | 4.25% HAAB ANL. 06/16 | 2016.10.31. | EUR | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 17 611 301,37 |
| 2.3. | XS0232733492 | 3.42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16 | 2016.11.7. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 270 750,00 |
| 2.3. | XS0210195003 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 2017.1.24. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 3 895,83 |
| 2.3. | XS0210264411 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17 | 2017.1.24. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 4 958,33 |
| 2.3. | XS0210372065 | 3.9% HYPO ALPE-AD 05/17 | 2017.1.24. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 38 465,75 |
| 2.3. | XS0281875483 | 4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17 | 2017.1.24. | EUR | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 8 630 136,99 |
| 2.3. | XS0184652567 | FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17 | 2017.2.9. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 060,83 |
| 2.3. | XS0184385937 | FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17 | 2017.2.17. | EUR | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 3 932,50 |
| 2.3. | XS0187818595 | FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA | 2017.3.15. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 7 583,33 |
| 2.3. | AT0000A00EZ4 | 3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17 | 2017.3.15. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 715 066,68 |
| 2.3. | XS0215451633 | 4.07 % HYPO AL.A.ANL.05/17 | 2017.3.21. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 192 349,31 |
| 2.3. | XS0293591995 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/239 | 2017.3.29. | EUR | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 195 911,11 |
| 2.3. | XS0293592613 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/240 | 2017.3.29. | EUR | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 137 137,77 |
| 2.3. | XS0147028061 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 2017.5.10. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 21 511,11 |
| 2.3. | XS0148839243 | HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR | 2017.5.12. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 259 000,00 |
| 2.3. | XS0147142276 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 2017.5.17. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 24 891,67 |
| 2.3. | XS0203692727 | FRN HYPO ALPE ANL. 04/17 | 2017.5.17. | EUR | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 19 610,06 |
| 2.3. | XS0147285547 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 2017.5.28. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 310 500,00 |
| 2.3. | XS0149185745 | HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17 | 2017.6.10. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 251 575,00 |
| 2.3. | XS0148494320 | 5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17 | 2017.6.17. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 023 055,56 |
| 2.3. | XS0169594727 | 4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17 | 2017.6.20. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 763 888,90 |
| 2.3. | XS0170738263 | FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA | 2017.7.1. | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 15 247,50 |
| 2.3. | XS0149819004 | 5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17 | 2017.7.5. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 372 355,56 |
| 2.3. | XS0209755981 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17 | 2017.7.18. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 10 762,50 |
| 2.3. | XS0171833030 | FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V | 2017.7.28. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 12 400,00 |
| 2.3. | XS0210342316 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 2017.8.1. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 943,75 |
| 2.3. | XS0198512732 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17 | 2017.8.11. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 4 745,83 |
| 2.3. | XS0151684981 | FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17 | 2017.8.12. | EUR | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 10 666,67 |
| 2.3. | XS0173650028 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17 | 2017.8.21. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 2 048,61 |
| 2.3. | XS0244768635 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17 | 2017.8.23. | EUR | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 13 211,11 |
| 2.3. | XS0191139574 | FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR | 2017.8.28. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 193,06 |
| 2.3. | XS0200438223 | 4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17 | 2017.9.22. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 398 027,40 |
| 2.3. | XS0232318831 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17 | 2017.9.29. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232319300 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 2017.9.29. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232727411 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 2017.9.29. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232727684 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17 | 2017.9.29. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0161493811 | FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR | 2018.2.10. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 7 969,44 |
| 2.3. | XS0162348857 | FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 2018.3.4. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 52 163,89 |
| 2.3. | XS0162472517 | 4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 2018.3.4. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 2 286 805,55 |
| 2.3. | XS0163390163 | FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18 | 2018.3.10. | EUR | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 107 786,67 |
| 2.3. | XS0163694895 | FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR. | 2018.4.2. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 36 525,69 |
| 2.3. | XS0163694978 | 4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P | 2018.4.2. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 073 819,45 |
| 2.3. | XS0165821074 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18 | 2018.4.9. | EUR | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 49 423,89 |
| 2.3. | XS0165935247 | 0 % HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18 | 2018.4.17. | EUR | 42 500 000,00 | 36 367 778,59 | 4 953,89 |
| 2.3. | XS0165863233 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18 | 2018.4.22. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 65 216,67 |
| 2.3. | AT0000345483 | 5.04 % HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP | 2023.2.15. | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 67 200,00 |
| 2.3. | XS0165190066 | HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR | 2023.3.24. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 252 517,37 |
| 2.3. | XS0165060012 | FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33 | 2033.4.8. | JPY | 500 000 000,00 | 3 729 951,51 | 82 452,64 |
| 2.3. | XS0164569187 | FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343 | 2043.3.12. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 36 927,78 |
| 2.3. | XS0166422823 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43 | 2043.4.9. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 8 216,67 |
| 2.3. | XS0166280346 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR | 2043.9.26. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 87 966,67 |
| 2.3. | XS0397542746 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49 | 2049.1.20. | CHF | 300 000 000,00 | 282 060 925,16 | 18 608,19 |
| | 7 209 620 637,46 | 55 221 637,22 |

2.

2.1.

Kötvények:

Kötvények

BPOS

ISIN/Azonosító

Megnevezés

Szerződés lejárata

Pénznem

2015.3.1. Névérték a pénznemben

2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR

2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR

2.3.

XS0289201484

FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR.

2015.3.6.

EUR

450 000 000,00

450 000 000,00

188 825,00

2.3.

XS0292051835

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15

2015.3.20.

EUR

500 000 000,00

500 000 000,00

142 791,66

2.3.

XS0217836179

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15

2015.4.22.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

2 216,66

2.3.

XS0293593421

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15

2015.4.23.

CHF

200 000 000,00

188 040 616,77

81 126,99

2.3.

XS0217878841

HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15

2015.5.4.

EUR

80 000 000,00

80 000 000,00

1 690 060,41

2.3.

XS0218884194

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15

2015.5.6.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 597,22

2.3.

XS0219714564

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15

2015.5.27.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 138,11

2.3.

XS0169594057

4.25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15

2015.6.16.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

752 604,17

2.3.

CH0028623145

2.75% HAAB INTL. ANL.07/15

2015.8.12.

CHF

600 000 000,00

564 121 850,32

8 575 435,62

2.3.

XS0219079794

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16

2016.5.6.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 597,22

2.3.

XS0268565586

1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16

2016.9.29.

JPY

5 000 000 000,00

37 299 515,11

300 012,45

2.3.

XS0272401356

4.25% HAAB ANL. 06/16

2016.10.31.

EUR

1 250 000 000,00

1 250 000 000,00

17 611 301,37

2.3.

XS0232733492

3.42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16

2016.11.7.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

270 750,00

2.3.

XS0210195003

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

2017.1.24.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

3 895,83

2.3.

XS0210264411

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17

2017.1.24.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

4 958,33

2.3.

XS0210372065

3.9% HYPO ALPE-AD 05/17

2017.1.24.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

38 465,75

2.3.

XS0281875483

4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17

2017.1.24.

EUR

2 000 000 000,00

2 000 000 000,00

8 630 136,99

2.3.

XS0184652567

FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17

2017.2.9.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

1 060,83

2.3.

XS0184385937

FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17

2017.2.17.

EUR

65 000 000,00

65 000 000,00

3 932,50

2.3.

XS0187818595

FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA

2017.3.15.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

7 583,33

2.3.

AT0000A00EZ4

3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17

2017.3.15.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

715 066,68

2.3.

XS0215451633

4.07 % HYPO AL.A.ANL.05/17

2017.3.21.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

192 349,31

2.3.

XS0293591995

FRN HAAB INTL FRN 07-17/239

2017.3.29.

EUR

100 000 000,00

100 000 000,00

195 911,11

2.3.

XS0293592613

FRN HAAB INTL FRN 07-17/240

2017.3.29.

EUR

70 000 000,00

70 000 000,00

137 137,77

2.3.

XS0147028061

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

2017.5.10.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

21 511,11

2.3.

XS0148839243

HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR

2017.5.12.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

259 000,00

2.3.

XS0147142276

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

2017.5.17.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

24 891,67

2.3.

XS0203692727

FRN HYPO ALPE ANL. 04/17

2017.5.17.

EUR

23 000 000,00

23 000 000,00

19 610,06

2.3.

XS0147285547

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

2017.5.28.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

310 500,00

2.3.

XS0149185745

HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17

2017.6.10.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

251 575,00

2.3.

XS0148494320

5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17

2017.6.17.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 023 055,56

2.3.

XS0169594727

4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17

2017.6.20.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

763 888,90

2.3.

XS0170738263

FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA

2017.7.1.

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

15 247,50

2.3.

XS0149819004

5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17

2017.7.5.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

372 355,56

2.3.

XS0209755981

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17

2017.7.18.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

10 762,50

2.3.

XS0171833030

FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V

2017.7.28.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

12 400,00

2.3.

XS0210342316

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

2017.8.1.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2 943,75

2.3.

XS0198512732

FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17

2017.8.11.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

4 745,83

2.3.

XS0151684981

FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17

2017.8.12.

EUR

75 000 000,00

75 000 000,00

10 666,67

2.3.

XS0173650028

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17

2017.8.21.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2 048,61

2.3.

XS0244768635

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17

2017.8.23.

EUR

100 000 000,00

100 000 000,00

13 211,11

2.3.

XS0191139574

FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR

2017.8.28.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

193,06

2.3.

XS0200438223

4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17

2017.9.22.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

398 027,40

2.3.

XS0232318831

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17

2017.9.29.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232319300

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

2017.9.29.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232727411

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

2017.9.29.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232727684

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17

2017.9.29.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0161493811

FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR

2018.2.10.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

7 969,44

2.3.

XS0162348857

FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18

2018.3.4.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

52 163,89

2.3.

XS0162472517

4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18

2018.3.4.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2 286 805,55

2.3.

XS0163390163

FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18

2018.3.10.

EUR

60 000 000,00

60 000 000,00

107 786,67

2.3.

XS0163694895

FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR.

2018.4.2.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

36 525,69

2.3.

XS0163694978

4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P

2018.4.2.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 073 819,45

2.3.

XS0165821074

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18

2018.4.9.

EUR

35 000 000,00

35 000 000,00

49 423,89

2.3.

XS0165935247

0 % HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18

2018.4.17.

EUR

42 500 000,00

36 367 778,59

4 953,89

2.3.

XS0165863233

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18

2018.4.22.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

65 216,67

2.3.

AT0000345483

5.04 % HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP

2023.2.15.

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

67 200,00

2.3.

XS0165190066

HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR

2023.3.24.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2 252 517,37

2.3.

XS0165060012

FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33

2033.4.8.

JPY

500 000 000,00

3 729 951,51

82 452,64

2.3.

XS0164569187

FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343

2043.3.12.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

36 927,78

2.3.

XS0166422823

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43

2043.4.9.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

8 216,67

2.3.

XS0166280346

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR

2043.9.26.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

87 966,67

2.3.

XS0397542746

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49

2049.1.20.

CHF

300 000 000,00

282 060 925,16

18 608,19

7 209 620 637,46

55 221 637,22

| 2.2. | Adóslevélkölcsönök:














  Adóslevélkölcsönök |
| --- | --- |
| BPOS | Azonosító Szerződésszám | Megnevezés | Szerződés kezdete | Szerződés lejárata | Pénznem | 2015.3.1. Névérték a pénznemben | 2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR | 2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR |
| 2.2. | SSD_138 | SSD_EUR_4,28%_2007-2015 | 2007.3.2. | 2015.3.2. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 067 068,50 |
| 2.1. | SSD_140 | SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015 | 2007.3.23. | 2015.3.23. | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 36 702,50 |
| 2.2. | SSD_135/4 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 2007.2.23. | 2015.7.23. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 643 321,92 |
| 2.2. | SSD_135/1 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 2007.2.23. | 2015.7.23. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 385 993,16 |
| 2.2. | SSD_135/2 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 2007.2.23. | 2015.7.23. | EUR | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 360 260,28 |
| 2.2. | SSD_135/3 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 2007.2.23. | 2015.7.23. | EUR | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 283 061,65 |
| 2.1. | SSD_135/5 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 2007.2.23. | 2015.7.23. | EUR | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 900 650,69 |
| 2.1. | SSD_139/6 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 2007.3.8. | 2015.9.1. | EUR | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 833 095,89 |
| 2.2. | SSD_139/2 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 2007.3.8. | 2015.9.1. | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 83 309,59 |
| 2.2. | SSD_139/3 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 2007.3.8. | 2015.9.1. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_139/4 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 2007.3.8. | 2015.9.1. | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 62 482,20 |
| 2.2. | SSD_139/5 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 2007.3.8. | 2015.9.1. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_139/1 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 2007.3.8. | 2015.9.1. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_134/1 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 2007.2.20. | 2015.9.15. | EUR | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 343 013,43 |
| 2.2. | SSD_134/2 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 2007.2.20. | 2015.9.15. | EUR | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 464 076,99 |
| 2.2. | SSD_134/3 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 2007.2.20. | 2015.9.15. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 201 772,60 |
| 2.1. | SSD_67 | SSD_EUR_3,91%_2005-2015 | 2005.3.18. | 2015.9.18. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 175 682,19 |
| 2.2. | SSD_91 | SSD_EUR_3,545%_2003-2015 | 2005.11.30. | 2015.11.30. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 88 382,19 |
| 2.2. | SSD_95 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2006.1.31. | 2016.1.29. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 47 136,99 |
| 2.2. | SSD_99 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2006.2.2. | 2016.2.2. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 27 369,86 |
| 2.2. | SSD_97 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2006.2.2. | 2016.2.2. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 41 054,80 |
| 2.2. | SSD_98 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2006.2.2. | 2016.2.2. | EUR | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 6 842,47 |
| 2.2. | SSD_96 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2006.2.2. | 2016.2.2. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 27 369,86 |
| 2.1. | SSD_102 | SSD_EUR_3,725%_2006-2016 | 2006.2.6. | 2016.2.8. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 21 431,51 |
| 2.2. | SSD_60 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 2005.2.28. | 2016.2.26. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 3 263,01 |
| 2.2. | SSD_61 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 2005.2.28. | 2016.2.26. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 326,30 |
| 2.2. | SSD_103 | SSD_EUR_3,83%_2006-2016 | 2006.3.9. | 2016.3.9. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 187 302,74 |
| 2.2. | SSD_63 | SSD_EUR_4,015%_2005-2016 | 2005.3.16. | 2016.3.16. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 962 500,00 |
| 2.2. | SSD_107 | SSD_EUR_4,27%_2006-2016 | 2006.6.29. | 2016.6.29. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 143 308,22 |
| 2.2. | SSD_109 | SSD_EUR_4,39%_2006-2016 | 2006.7.18. | 2016.7.18. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 271 819,18 |
| 2.1. | SSD_111 | SSD_EUR_4,31%_2016 | 2006.7.26. | 2016.7.26. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 514 838,36 |
| 2.1. | SSD_101 | SSD_EUR_3,74%_2006-2016 | 2006.2.16. | 2016.8.16. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 302 786,31 |
| 2.2. | SSD_62 | SSD_EUR_4,02%_2005-2016 | 2005.3.7. | 2016.9.7. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 481 849,32 |
| 2.1. | SSD_82 | SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO | 2005.10.10. | 2016.10.10. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 132 109,59 |
| 2.1. | SSD_86 | SSD_3,50%_2005-2016 | 2005.10.19. | 2016.10.19. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 191 301,37 |
| 2.1. | SSD_87 | SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO | 2005.10.28. | 2016.10.28. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 456 561,12 |
| 2.2. | SSD_110/1 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 2006.7.18. | 2016.12.1. | EUR | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 141 041,10 |
| 2.2. | SSD_110/2 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 2006.7.18. | 2016.12.1. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 271 232,88 |
| 2.2. | SSD_114/1 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2006.10.2. | 2016.12.1. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 197 260,27 |
| 2.2. | SSD_114/3 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2006.10.2. | 2016.12.1. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 315,07 |
| 2.2. | SSD_114/2 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2006.10.2. | 2016.12.1. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 98 630,14 |
| 2.2. | SSD_110/4 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 2006.7.18. | 2016.12.1. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 21 698,63 |
| 2.2. | SSD_110/3 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 2006.7.18. | 2016.12.1. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 108 493,15 |
| 2.2. | SSD_114/4 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2006.10.2. | 2016.12.2. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 315,07 |
| 2.2. | SSD_100 | SSD_EUR_3,75%_2006-2016 | 2006.2.15. | 2016.12.15. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 78 082,19 |
| 2.2. | SSD_59 | SSD_EUR_3,785%_2005-2016 | 2006.2.18. | 2016.12.16. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 77 773,98 |
| 2.2. | SSD_69 | SSD_EUR_3,76%_2005-2016 | 2005.4.29. | 2016.12.29. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 31 934,25 |
| 2.2. | SSD_118/3 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 2006.8.22. | 2017.1.13. | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 16 433,26 |
| 2.2. | SSD_118/1 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 2006.8.22. | 2017.1.13. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 54 777,53 |
| 2.2. | SSD_116/1 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 2006.9.4. | 2017.1.13. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 279 424,66 |
| 2.2. | SSD_116/2 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 2006.9.4. | 2017.1.13. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 27 942,47 |
| 2.2. | SSD_118/2 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 2006.8.22. | 2017.1.13. | EUR | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 93 121,81 |
| 2.2. | SSD_118/4 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 2006.8.22. | 2017.1.13. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 54 777,53 |
| 2.2. | SSD_122/1 | SSD_EUR_4 %_2006-2017 | 2006.12.7. | 2017.2.7. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 36 164,39 |
| 2.2. | SSD_122/2 | SSD_EUR_4 %_2006-2017 | 2006.12.7. | 2017.2.7. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 24 109,59 |
| 2.2. | SSD_123/3 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 2006.12.14. | 2017.2.14. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 321,92 |
| 2.2. | SSD_123/5 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 2006.12.14. | 2017.2.14. | EUR | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 19 972,61 |
| 2.2. | SSD_123/1 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 2006.12.14. | 2017.2.14. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 664,38 |
| 2.2. | SSD_123/4 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 2006.12.14. | 2017.2.14. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 328,77 |
| 2.2. | SSD_123/2 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 2006.12.14. | 2017.2.14. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 321,92 |
| 2.2. | SSD_119 | SSD_EUR_4,16%_06-17 | 2006.8.28. | 2017.2.28. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 227,95 |
| 2.2. | SSD_45 | SSD_EUR_4,605%_2004-2017 | 2004.3.8. | 2017.3.8. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 451 545,84 |
| 2.2. | SSD_115 | SSD_EUR_4,10_2006-2017 | 2006.10.11. | 2017.3.13. | EUR | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 1 586 082,19 |
| 2.1. | SSD_84 | SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO | 2005.10.18. | 2017.4.18. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 507 897,22 |
| 2.1. | SSD_92 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 2005.10.24. | 2017.4.24. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 727 100,96 |
| 2.1. | SSD_93 | SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO | 2005.10.24. | 2017.4.24. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 727 100,96 |
| 2.1. | SSD_94 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 2005.10.24. | 2017.4.24. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 969 467,95 |
| 2.1. | SSD_83 | SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO | 2005.10.10. | 2017.6.10. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 306 112,50 |
| 2.2. | SSD_124 | SSD_EUR_4,10%_2006-2017 | 2006.12.14. | 2017.6.14. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 292 054,80 |
| 2.2. | SSD_127 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 2007.1.5. | 2017.6.30. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 718 630,14 |
| 2.2. | SSD_126 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 2007.1.5. | 2017.6.30. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 718 630,14 |
| 2.2. | SSD_125 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 2007.1.5. | 2017.6.30. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 437 260,27 |
| 2.2. | SSD_131 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 2007.1.8. | 2017.6.30. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 285 780,82 |
| 2.2. | SSD_132 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 2007.1.8. | 2017.6.30. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 285 780,82 |
| 2.2. | SSD_129/3 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 2007.1.5. | 2017.6.30. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 288 789,04 |
| 2.2. | SSD_129/1 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 2007.1.5. | 2017.6.30. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 577 578,09 |
| 2.2. | SSD_130/1 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 2007.1.8. | 2017.6.30. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 286 115,07 |
| 2.2. | SSD_130/2 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 2007.1.8. | 2017.6.30. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 572 230,14 |
| 2.2. | SSD_128 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 2007.1.5. | 2017.6.30. | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 4 311 780,82 |
| 2.2. | SSD_129/2 | SSD_EUR_4,32%_2007-2017 | 2007.1.5. | 2017.6.30. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 577 578,09 |
| 2.1. | SSD_90 | SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO | 2005.11.7. | 2017.7.7. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 942 156,17 |
| 2.1. | SSD_89 | SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO | 2005.11.7. | 2017.7.7. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 942 156,17 |
| 2.2. | SSD_108 | SSD_EUR_4,44%_2006-2017 | 2006.7.10. | 2017.7.10. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 142 323,29 |
| 2.2. | SSD_23/1 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 2004.4.14. | 2017.7.14. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 593 352,78 |
| 2.2. | SSD_23/2 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 2004.4.14. | 2017.7.14. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 593 352,78 |
| 2.2. | SSD_22 | SSD_EUR_4,725%_2004-2017 | 2004.1.22. | 2017.9.1. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 472 500,00 |
| 2.2. | SSD_24 | SSD_EUR_4,69%_2004-2017 | 2004.5.10. | 2017.9.1. | EUR | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 328 300,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 2004.1.22. | 2017.9.1. | EUR | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 189 400,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 2004.1.22. | 2017.9.1. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 118 375,00 |
| 2.2. | SSD_39 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 2004.1.22. | 2017.9.1. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 675,00 |
| 2.2. | SSD_40 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 2004.4.28. | 2017.9.1. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 400,00 |
| 2.2. | SSD_41 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 2004.1.22. | 2017.9.1. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 675,00 |
| 2.2. | SSD_46 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 2004.4.28. | 2017.9.1. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 234 000,00 |
| 2.2. | SSD_44 | SSD_EUR_4,70%_2004-2017 | 2004.2.16. | 2017.9.15. | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 151 705,56 |
| 2.2. | SSD_9 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 2003.1.7. | 2018.1.8. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 146 027,40 |
| 2.2. | SSD_1 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 2003.1.7. | 2018.1.8. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 73 512,33 |
| 2.2. | SSD_49 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 2003.1.7. | 2018.1.8. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 73 512,33 |
| 2.2. | SSD_11 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 2003.3.27. | 2018.3.27. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_14 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 2003.3.27. | 2018.3.27. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_19 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 2003.3.27. | 2018.3.27. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_18 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 2003.3.27. | 2018.3.27. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 218 027,78 |
| 2.2. | SSD_12 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 2003.4.30. | 2018.4.30. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 390 463,89 |
| 2.2. | SSD_15 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 2003.4.30. | 2018.4.30. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 39 046,39 |
| 2.2. | SSD_16 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 2003.4.30. | 2018.4.30. | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 156 185,56 |
| 2.2. | SSD_17 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 2003.4.30. | 2018.4.30. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_20 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 2003.4.30. | 2018.4.30. | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 1 171 391,67 |
| 2.2. | SSD_5 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 2003.4.30. | 2018.4.30. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 780 927,78 |
| 2.2. | SSD_28 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 2003.4.30. | 2018.4.30. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_29 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 2003.4.30. | 2018.4.30. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_32 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 2003.4.30. | 2018.4.30. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 585 695,84 |
| 2.2. | SSD_36 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 2003.4.30. | 2018.4.30. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_147 | SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO | 2005.5.4. | 2022.11.4. | EUR | 2 549 724,37 | 2 549 724,37 | 33 470,95 |
| 2.2. | SSD_13 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 2003.3.14. | 2023.3.14. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 165 698,63 |
| 2.2. | SSD_52 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 2003.3.14. | 2023.3.14. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 165 698,63 |
| 2.2. | SSD_4 | SSD_EUR_5,58%_2003-2023 | 2003.4.3. | 2023.4.3. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 507 550,69 |
| 2.2. | SSD_78 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 2005.8.15. | 2025.8.15. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 43 555,56 |
| 2.2. | SSD_77 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 2005.8.15. | 2025.8.15. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 217 777,78 |
| 2.2. | SSD_76 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 2005.8.15. | 2025.8.15. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 217 777,78 |
| | 1 827 049 724,37 | 42 699 278,93 |

2.2.

Adóslevélkölcsönök:

Adóslevélkölcsönök

BPOS

Azonosító Szerződésszám

Megnevezés

Szerződés kezdete

Szerződés lejárata

Pénznem

2015.3.1. Névérték a pénznemben

2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR

2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR

2.2.

SSD_138

SSD_EUR_4,28%_2007-2015

2007.3.2.

2015.3.2.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 067 068,50

2.1.

SSD_140

SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015

2007.3.23.

2015.3.23.

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

36 702,50

2.2.

SSD_135/4

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

2007.2.23.

2015.7.23.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

643 321,92

2.2.

SSD_135/1

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

2007.2.23.

2015.7.23.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

385 993,16

2.2.

SSD_135/2

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

2007.2.23.

2015.7.23.

EUR

14 000 000,00

14 000 000,00

360 260,28

2.2.

SSD_135/3

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

2007.2.23.

2015.7.23.

EUR

11 000 000,00

11 000 000,00

283 061,65

2.1.

SSD_135/5

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

2007.2.23.

2015.7.23.

EUR

35 000 000,00

35 000 000,00

900 650,69

2.1.

SSD_139/6

SSD_EUR_4,20%_2007-15

2007.3.8.

2015.9.1.

EUR

40 000 000,00

40 000 000,00

833 095,89

2.2.

SSD_139/2

SSD_EUR_4,20%_2007-15

2007.3.8.

2015.9.1.

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

83 309,59

2.2.

SSD_139/3

SSD_EUR_4,20%_2007-15

2007.3.8.

2015.9.1.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_139/4

SSD_EUR_4,20%_2007-15

2007.3.8.

2015.9.1.

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

62 482,20

2.2.

SSD_139/5

SSD_EUR_4,20%_2007-15

2007.3.8.

2015.9.1.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_139/1

SSD_EUR_4,20%_2007-15

2007.3.8.

2015.9.1.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_134/1

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

2007.2.20.

2015.9.15.

EUR

17 000 000,00

17 000 000,00

343 013,43

2.2.

SSD_134/2

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

2007.2.20.

2015.9.15.

EUR

23 000 000,00

23 000 000,00

464 076,99

2.2.

SSD_134/3

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

2007.2.20.

2015.9.15.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

201 772,60

2.1.

SSD_67

SSD_EUR_3,91%_2005-2015

2005.3.18.

2015.9.18.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

175 682,19

2.2.

SSD_91

SSD_EUR_3,545%_2003-2015

2005.11.30.

2015.11.30.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

88 382,19

2.2.

SSD_95

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2006.1.31.

2016.1.29.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

47 136,99

2.2.

SSD_99

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2006.2.2.

2016.2.2.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

27 369,86

2.2.

SSD_97

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2006.2.2.

2016.2.2.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

41 054,80

2.2.

SSD_98

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2006.2.2.

2016.2.2.

EUR

2 500 000,00

2 500 000,00

6 842,47

2.2.

SSD_96

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2006.2.2.

2016.2.2.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

27 369,86

2.1.

SSD_102

SSD_EUR_3,725%_2006-2016

2006.2.6.

2016.2.8.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

21 431,51

2.2.

SSD_60

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

2005.2.28.

2016.2.26.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

3 263,01

2.2.

SSD_61

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

2005.2.28.

2016.2.26.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

326,30

2.2.

SSD_103

SSD_EUR_3,83%_2006-2016

2006.3.9.

2016.3.9.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

187 302,74

2.2.

SSD_63

SSD_EUR_4,015%_2005-2016

2005.3.16.

2016.3.16.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

962 500,00

2.2.

SSD_107

SSD_EUR_4,27%_2006-2016

2006.6.29.

2016.6.29.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

143 308,22

2.2.

SSD_109

SSD_EUR_4,39%_2006-2016

2006.7.18.

2016.7.18.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

271 819,18

2.1.

SSD_111

SSD_EUR_4,31%_2016

2006.7.26.

2016.7.26.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

514 838,36

2.1.

SSD_101

SSD_EUR_3,74%_2006-2016

2006.2.16.

2016.8.16.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

302 786,31

2.2.

SSD_62

SSD_EUR_4,02%_2005-2016

2005.3.7.

2016.9.7.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

481 849,32

2.1.

SSD_82

SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO

2005.10.10.

2016.10.10.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 132 109,59

2.1.

SSD_86

SSD_3,50%_2005-2016

2005.10.19.

2016.10.19.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

191 301,37

2.1.

SSD_87

SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO

2005.10.28.

2016.10.28.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

456 561,12

2.2.

SSD_110/1

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

2006.7.18.

2016.12.1.

EUR

13 000 000,00

13 000 000,00

141 041,10

2.2.

SSD_110/2

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

2006.7.18.

2016.12.1.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

271 232,88

2.2.

SSD_114/1

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2006.10.2.

2016.12.1.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

197 260,27

2.2.

SSD_114/3

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2006.10.2.

2016.12.1.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 315,07

2.2.

SSD_114/2

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2006.10.2.

2016.12.1.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

98 630,14

2.2.

SSD_110/4

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

2006.7.18.

2016.12.1.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

21 698,63

2.2.

SSD_110/3

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

2006.7.18.

2016.12.1.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

108 493,15

2.2.

SSD_114/4

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2006.10.2.

2016.12.2.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 315,07

2.2.

SSD_100

SSD_EUR_3,75%_2006-2016

2006.2.15.

2016.12.15.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

78 082,19

2.2.

SSD_59

SSD_EUR_3,785%_2005-2016

2006.2.18.

2016.12.16.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

77 773,98

2.2.

SSD_69

SSD_EUR_3,76%_2005-2016

2005.4.29.

2016.12.29.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

31 934,25

2.2.

SSD_118/3

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

2006.8.22.

2017.1.13.

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

16 433,26

2.2.

SSD_118/1

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

2006.8.22.

2017.1.13.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

54 777,53

2.2.

SSD_116/1

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

2006.9.4.

2017.1.13.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

279 424,66

2.2.

SSD_116/2

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

2006.9.4.

2017.1.13.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

27 942,47

2.2.

SSD_118/2

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

2006.8.22.

2017.1.13.

EUR

17 000 000,00

17 000 000,00

93 121,81

2.2.

SSD_118/4

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

2006.8.22.

2017.1.13.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

54 777,53

2.2.

SSD_122/1

SSD_EUR_4 %_2006-2017

2006.12.7.

2017.2.7.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

36 164,39

2.2.

SSD_122/2

SSD_EUR_4 %_2006-2017

2006.12.7.

2017.2.7.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

24 109,59

2.2.

SSD_123/3

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

2006.12.14.

2017.2.14.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

8 321,92

2.2.

SSD_123/5

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

2006.12.14.

2017.2.14.

EUR

12 000 000,00

12 000 000,00

19 972,61

2.2.

SSD_123/1

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

2006.12.14.

2017.2.14.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

1 664,38

2.2.

SSD_123/4

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

2006.12.14.

2017.2.14.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

3 328,77

2.2.

SSD_123/2

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

2006.12.14.

2017.2.14.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

8 321,92

2.2.

SSD_119

SSD_EUR_4,16%_06-17

2006.8.28.

2017.2.28.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

227,95

2.2.

SSD_45

SSD_EUR_4,605%_2004-2017

2004.3.8.

2017.3.8.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

451 545,84

2.2.

SSD_115

SSD_EUR_4,10_2006-2017

2006.10.11.

2017.3.13.

EUR

40 000 000,00

40 000 000,00

1 586 082,19

2.1.

SSD_84

SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO

2005.10.18.

2017.4.18.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

507 897,22

2.1.

SSD_92

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

2005.10.24.

2017.4.24.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

727 100,96

2.1.

SSD_93

SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO

2005.10.24.

2017.4.24.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

727 100,96

2.1.

SSD_94

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

2005.10.24.

2017.4.24.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

969 467,95

2.1.

SSD_83

SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO

2005.10.10.

2017.6.10.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

306 112,50

2.2.

SSD_124

SSD_EUR_4,10%_2006-2017

2006.12.14.

2017.6.14.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

292 054,80

2.2.

SSD_127

SSD_EUR_4,3% 07-17

2007.1.5.

2017.6.30.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

718 630,14

2.2.

SSD_126

SSD_EUR_4,3% 07-17

2007.1.5.

2017.6.30.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

718 630,14

2.2.

SSD_125

SSD_EUR_4,3% 07-17

2007.1.5.

2017.6.30.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 437 260,27

2.2.

SSD_131

SSD_EUR_4,275% 07-17

2007.1.8.

2017.6.30.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

285 780,82

2.2.

SSD_132

SSD_EUR_4,275% 07-17

2007.1.8.

2017.6.30.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

285 780,82

2.2.

SSD_129/3

SSD_EUR_4,32% 07-17

2007.1.5.

2017.6.30.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

288 789,04

2.2.

SSD_129/1

SSD_EUR_4,32% 07-17

2007.1.5.

2017.6.30.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

577 578,09

2.2.

SSD_130/1

SSD_EUR_4,28% 07-17

2007.1.8.

2017.6.30.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

286 115,07

2.2.

SSD_130/2

SSD_EUR_4,28% 07-17

2007.1.8.

2017.6.30.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

572 230,14

2.2.

SSD_128

SSD_EUR_4,3% 07-17

2007.1.5.

2017.6.30.

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

4 311 780,82

2.2.

SSD_129/2

SSD_EUR_4,32%_2007-2017

2007.1.5.

2017.6.30.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

577 578,09

2.1.

SSD_90

SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO

2005.11.7.

2017.7.7.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

942 156,17

2.1.

SSD_89

SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO

2005.11.7.

2017.7.7.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

942 156,17

2.2.

SSD_108

SSD_EUR_4,44%_2006-2017

2006.7.10.

2017.7.10.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

142 323,29

2.2.

SSD_23/1

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

2004.4.14.

2017.7.14.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

593 352,78

2.2.

SSD_23/2

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

2004.4.14.

2017.7.14.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

593 352,78

2.2.

SSD_22

SSD_EUR_4,725%_2004-2017

2004.1.22.

2017.9.1.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

472 500,00

2.2.

SSD_24

SSD_EUR_4,69%_2004-2017

2004.5.10.

2017.9.1.

EUR

14 000 000,00

14 000 000,00

328 300,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

2004.1.22.

2017.9.1.

EUR

8 000 000,00

8 000 000,00

189 400,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

2004.1.22.

2017.9.1.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

118 375,00

2.2.

SSD_39

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

2004.1.22.

2017.9.1.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 675,00

2.2.

SSD_40

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

2004.4.28.

2017.9.1.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 400,00

2.2.

SSD_41

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

2004.1.22.

2017.9.1.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 675,00

2.2.

SSD_46

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

2004.4.28.

2017.9.1.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

234 000,00

2.2.

SSD_44

SSD_EUR_4,70%_2004-2017

2004.2.16.

2017.9.15.

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

151 705,56

2.2.

SSD_9

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

2003.1.7.

2018.1.8.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

146 027,40

2.2.

SSD_1

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

2003.1.7.

2018.1.8.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

73 512,33

2.2.

SSD_49

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

2003.1.7.

2018.1.8.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

73 512,33

2.2.

SSD_11

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

2003.3.27.

2018.3.27.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_14

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

2003.3.27.

2018.3.27.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_19

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

2003.3.27.

2018.3.27.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_18

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

2003.3.27.

2018.3.27.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

218 027,78

2.2.

SSD_12

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

2003.4.30.

2018.4.30.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

390 463,89

2.2.

SSD_15

SSD_EUR_4,67%_03-18

2003.4.30.

2018.4.30.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

39 046,39

2.2.

SSD_16

SSD_EUR_4,67%_03-18

2003.4.30.

2018.4.30.

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

156 185,56

2.2.

SSD_17

SSD_EUR_4,67%_03-18

2003.4.30.

2018.4.30.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_20

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

2003.4.30.

2018.4.30.

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

1 171 391,67

2.2.

SSD_5

SSD_EUR_4,67%_03-18

2003.4.30.

2018.4.30.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

780 927,78

2.2.

SSD_28

SSD_EUR_4,67%_03-18

2003.4.30.

2018.4.30.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_29

SSD_EUR_4,67%_03-18

2003.4.30.

2018.4.30.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_32

SSD_EUR_4,67%_03-18

2003.4.30.

2018.4.30.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

585 695,84

2.2.

SSD_36

SSD_EUR_4,67%_03-18

2003.4.30.

2018.4.30.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_147

SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO

2005.5.4.

2022.11.4.

EUR

2 549 724,37

2 549 724,37

33 470,95

2.2.

SSD_13

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

2003.3.14.

2023.3.14.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 165 698,63

2.2.

SSD_52

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

2003.3.14.

2023.3.14.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 165 698,63

2.2.

SSD_4

SSD_EUR_5,58%_2003-2023

2003.4.3.

2023.4.3.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

507 550,69

2.2.

SSD_78

SSD_EUR_4 %_2005-2025

2005.8.15.

2025.8.15.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

43 555,56

2.2.

SSD_77

SSD_EUR_4 %_2005-2025

2005.8.15.

2025.8.15.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

217 777,78

2.2.

SSD_76

SSD_EUR_4 %_2005-2025

2005.8.15.

2025.8.15.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

217 777,78

1 827 049 724,37

42 699 278,93

| 2.3. | Zálogkötvénybanki kibocsátások:
  A HETA kötelezettségei a Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken által kibocsátott, az alábbiakban felsorolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból eredően vagy azokkal összefüggésben, a Pfandbriefbank (Österreich) AG-val, a Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbankennel, annak tagintézményeivel és azok kezeseivel szemben:














  Zálogkötvénybanki kibocsátások |
| --- | --- |
| BPOS | ISIN/Azonosító | Megnevezés | Szerződés kezdete | Szerződés lejárata | Pénznem | 2015.3.1. Névérték a pénznemben | 2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR | 2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR |
| 2.3. | XS0215066720 | FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15 | 2005.3.23. | 2015.4.10. | JPY | 1 000 000 000,00 | 7 459 903,02 | 39 590,32 |
| 2.3. | XS0221472698 | FRN PFST. MTN 05/15 | 2005.6.15. | 2015.6.15. | EUR | 580 000 000,00 | 580 000 000,00 | 159 500,00 |
| 2.3. | XS0221101792 | FRN PFST. MTN 05/15 | 2005.6.15. | 2015.6.15. | JPY | 1 000 000 000,00 | 7 459 903,02 | 8 271,08 |
| 2.3. | XS0226436490 | FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR. | 2005.8.10. | 2015.8.10. | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 57 960,00 |
| 2.3. | CH0020769045 | 2.5% PFST.MTN 2005/2015 | 2005.3.31. | 2015.12.30. | CHF | 50 000 000,00 | 47 010 154,19 | 199 140,22 |
| 2.3. | XS0241945079 | FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR. | 2006.1.26. | 2016.1.26. | EUR | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 12 395,83 |
| 2.3. | CH0022975624 | 2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16 | 2005.11.7. | 2016.11.7. | CHF | 75 000 000,00 | 70 515 231,29 | 474 508,75 |
| 2.3. | XS0221826174 | FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR. | 2005.6.29. | 2017.6.29. | JPY | 500 000 000,00 | 3 729 951,51 | 3 582,64 |
| 2.3. | CH0016253640 | 2.875% 2,875 % PFST MTN 03/17 | 2003.7.21. | 2017.7.21. | CHF | 110 000 000,00 | 103 422 339,23 | 1 817 073,03 |
| 2.3. | XS0215154005 | FRN PFST. FLR MTN 05/17 | 2005.3.18. | 2017.9.18. | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 49 477,78 |
| 2.3. | XS0207820647 | 4.2% PFST. ANL. 04/17 | 2004.12.10. | 2017.9.26. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 269 260,28 |
| 2.3. | XS0143697679 | FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27 | 2002.3.1. | 2027.3.4. | JPY | 1 500 000 000,00 | 11 189 854,53 | 164 531,09 |
| BPOS | Azonosító Szerződésszám | Megnevezés | Szerződés kezdete | Szerződés lejárata | Pénznem | 2015.3.1. Névérték a pénznemben | 2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR | 2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR |
| 2.2. | SSD_65 | SSD_EUR_2005-2017 | 2005.3.22. | 2017.3.22. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 280 145,83 |
| 2.2. | SSD_68 | SSD_JPY_1,525_2005-2017 | 2005.4.26. | 2017.4.26. | JPY | 3 000 000 000,00 | 22 379 709,06 | 288 928,17 |
| 2.2. | SSD_55 | SSD_EUR_3,765%_2005-2017 | 2005.2.1. | 2017.9.12. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 176 745,84 |
| | 1 238 167 045,85 | 4 001 110,86 |

2.3.

Zálogkötvénybanki kibocsátások:

A HETA kötelezettségei a Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken által kibocsátott, az alábbiakban felsorolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból eredően vagy azokkal összefüggésben, a Pfandbriefbank (Österreich) AG-val, a Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbankennel, annak tagintézményeivel és azok kezeseivel szemben:

Zálogkötvénybanki kibocsátások

BPOS

ISIN/Azonosító

Megnevezés

Szerződés kezdete

Szerződés lejárata

Pénznem

2015.3.1. Névérték a pénznemben

2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR

2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR

2.3.

XS0215066720

FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15

2005.3.23.

2015.4.10.

JPY

1 000 000 000,00

7 459 903,02

39 590,32

2.3.

XS0221472698

FRN PFST. MTN 05/15

2005.6.15.

2015.6.15.

EUR

580 000 000,00

580 000 000,00

159 500,00

2.3.

XS0221101792

FRN PFST. MTN 05/15

2005.6.15.

2015.6.15.

JPY

1 000 000 000,00

7 459 903,02

8 271,08

2.3.

XS0226436490

FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR.

2005.8.10.

2015.8.10.

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

57 960,00

2.3.

CH0020769045

2.5% PFST.MTN 2005/2015

2005.3.31.

2015.12.30.

CHF

50 000 000,00

47 010 154,19

199 140,22

2.3.

XS0241945079

FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR.

2006.1.26.

2016.1.26.

EUR

125 000 000,00

125 000 000,00

12 395,83

2.3.

CH0022975624

2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16

2005.11.7.

2016.11.7.

CHF

75 000 000,00

70 515 231,29

474 508,75

2.3.

XS0221826174

FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR.

2005.6.29.

2017.6.29.

JPY

500 000 000,00

3 729 951,51

3 582,64

2.3.

CH0016253640

2.875% 2,875 % PFST MTN 03/17

2003.7.21.

2017.7.21.

CHF

110 000 000,00

103 422 339,23

1 817 073,03

2.3.

XS0215154005

FRN PFST. FLR MTN 05/17

2005.3.18.

2017.9.18.

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

49 477,78

2.3.

XS0207820647

4.2% PFST. ANL. 04/17

2004.12.10.

2017.9.26.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

269 260,28

2.3.

XS0143697679

FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27

2002.3.1.

2027.3.4.

JPY

1 500 000 000,00

11 189 854,53

164 531,09

BPOS

Azonosító Szerződésszám

Megnevezés

Szerződés kezdete

Szerződés lejárata

Pénznem

2015.3.1. Névérték a pénznemben

2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR

2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR

2.2.

SSD_65

SSD_EUR_2005-2017

2005.3.22.

2017.3.22.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

280 145,83

2.2.

SSD_68

SSD_JPY_1,525_2005-2017

2005.4.26.

2017.4.26.

JPY

3 000 000 000,00

22 379 709,06

288 928,17

2.2.

SSD_55

SSD_EUR_3,765%_2005-2017

2005.2.1.

2017.9.12.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

176 745,84

1 238 167 045,85

4 001 110,86

| 2.4. | Kiadások












  Kiadások |
| --- | --- |
| BPOS | Azonosító számviteli számlaszám | Megnevezés/tényállás | Pénznem | 2015.3.1. Névérték a pénznemben | 2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR | 2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR |
| 2.4. | 1.004.705.129 | Forrásadóval kapcsolatos kötelezettségek a klagenfurti adóhivatallal szemben | EUR | 3 197,80 | 3 197,80 | — |
| 2.4. | 1.004.706.001 | Jövedelemadóval kapcsolatos kötelezettségek a klagenfurti adóhivatallal szemben | EUR | 661 662,76 | 661 662,76 | — |
| 2.4. | 1.004.706.109 | Jövedelemadóval kapcsolatos kötelezettségek a HETA Asset Resolution Germany GmbH-val szemben | EUR | 224 109,63 | 224 109,63 | — |
| 2.4. | 1.004.706.222 | Jövedelemadóval kapcsolatos kötelezettségek a HETA Asset Resolution Asset Resolution Magyarország Zrt-vel szemben | EUR | 5 539,48 | 5 539,48 | — |
| 2.4. | 1.004.707.016 | Munkavállalói társadalombiztosítással kapcsolatos kötelezettségek a klagenfurti és a bécsi körzeti egészségbiztosítási pénztárral szemben | EUR | 856 261,02 | 856 261,02 | — |
| 2.4. | 1.004.707.059 | Metróadóval kapcsolatos kötelezettségek a bécsi önkormányzattal szemben | EUR | 204,00 | 204,00 | — |
| 2.4. | 1.004.710.009 | Kommunális adóval kapcsolatos kötelezettségek a klagenfurti és a bécsi önkormányzattal szemben | EUR | 78 493,37 | 78 493,37 | — |
| 2.4. | 1.004.711.013 | Tőkejövedelemadó-elszámolással kapcsolatos kötelezettségek a klagenfurti adóhivatallal szemben | EUR | 79,39 | 79,39 | — |
| 2.4. | 1.004.717.194 | Az uniós forrásadóval kapcsolatos kötelezettségek a Szlovén Köztársasággal és a klagenfurti adóhivatallal szemben | EUR | 11,54 | 11,54 | — |
| 2.4. | 1.004.717.321 | Az uniós forrásadóval kapcsolatos kötelezettségek a Horvát Köztársasággal és a klagenfurti adóhivatallal szemben | EUR | 7,57 | 7,57 | — |
| 2.4. | 1.004.959.023 | A HETA Asset Resolution Italia s.r.l kiküldött munkavállalóinak társadalombiztosításával kapcsolatos kötelezettségek | EUR | 558,20 | 558,20 | — |
| 2.4. | 1.005.514.025 | Adóallokációval kapcsolatos kötelezettségek a Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH-val szemben | EUR | 27 308,27 | 27 308,27 | — |
| 2.4. | 1.005.514.025 | Adóallokációval kapcsolatos kötelezettségek az Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH-val szemben | EUR | 161 306,88 | 161 306,88 | — |
| 2.4. | egyéb számlák | Héa-val kapcsolatos kötelezettségek a klagenfurti adóhivatallal szemben | EUR | 474 689,63 | 474 689,63 | |
| | 2 493 429,54 | — |

2.4.

Kiadások

Kiadások

BPOS

Azonosító számviteli számlaszám

Megnevezés/tényállás

Pénznem

2015.3.1. Névérték a pénznemben

2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR

2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR

2.4.

1.004.705.129

Forrásadóval kapcsolatos kötelezettségek a klagenfurti adóhivatallal szemben

EUR

3 197,80

3 197,80

—

2.4.

1.004.706.001

Jövedelemadóval kapcsolatos kötelezettségek a klagenfurti adóhivatallal szemben

EUR

661 662,76

661 662,76

—

2.4.

1.004.706.109

Jövedelemadóval kapcsolatos kötelezettségek a HETA Asset Resolution Germany GmbH-val szemben

EUR

224 109,63

224 109,63

—

2.4.

1.004.706.222

Jövedelemadóval kapcsolatos kötelezettségek a HETA Asset Resolution Asset Resolution Magyarország Zrt-vel szemben

EUR

5 539,48

5 539,48

—

2.4.

1.004.707.016

Munkavállalói társadalombiztosítással kapcsolatos kötelezettségek a klagenfurti és a bécsi körzeti egészségbiztosítási pénztárral szemben

EUR

856 261,02

856 261,02

—

2.4.

1.004.707.059

Metróadóval kapcsolatos kötelezettségek a bécsi önkormányzattal szemben

EUR

204,00

204,00

—

2.4.

1.004.710.009

Kommunális adóval kapcsolatos kötelezettségek a klagenfurti és a bécsi önkormányzattal szemben

EUR

78 493,37

78 493,37

—

2.4.

1.004.711.013

Tőkejövedelemadó-elszámolással kapcsolatos kötelezettségek a klagenfurti adóhivatallal szemben

EUR

79,39

79,39

—

2.4.

1.004.717.194

Az uniós forrásadóval kapcsolatos kötelezettségek a Szlovén Köztársasággal és a klagenfurti adóhivatallal szemben

EUR

11,54

11,54

—

2.4.

1.004.717.321

Az uniós forrásadóval kapcsolatos kötelezettségek a Horvát Köztársasággal és a klagenfurti adóhivatallal szemben

EUR

7,57

7,57

—

2.4.

1.004.959.023

A HETA Asset Resolution Italia s.r.l kiküldött munkavállalóinak társadalombiztosításával kapcsolatos kötelezettségek

EUR

558,20

558,20

—

2.4.

1.005.514.025

Adóallokációval kapcsolatos kötelezettségek a Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH-val szemben

EUR

27 308,27

27 308,27

—

2.4.

1.005.514.025

Adóallokációval kapcsolatos kötelezettségek az Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH-val szemben

EUR

161 306,88

161 306,88

—

2.4.

egyéb számlák

Héa-val kapcsolatos kötelezettségek a klagenfurti adóhivatallal szemben

EUR

474 689,63

474 689,63

2 493 429,54

—

| 2.5. | Folyószámlák











  Folyószámlák |
| --- | --- |
| BPOS | A HETA AG számlaszáma | Pénznem | 2015.3.1. Névérték a pénznemben | 2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR | 2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR |
| 2.2. | 1.130.277 | EUR | 756 776,19 | 756 776,19 | — |
| 2.2. | 1.668.196 | EUR | 1 150 739,52 | 1 150 739,52 | — |
| 2.2. | 1.700.456 | EUR | 3 960,00 | 3 960,00 | — |
| 2.2. | 1.801.910 | EUR | 17,64 | 17,64 | — |
| 2.2. | 2.007.878 | EUR | 9 536,64 | 9 536,64 | — |
| 2.2. | 2.010.895 | EUR | 1 737,37 | 1 737,37 | — |
| 2.2. | 2.864.975 | EUR | 1 694 555,42 | 1 694 555,42 | — |
| 2.2. | 2.865.521 | EUR | 2 002,94 | 2 002,94 | — |
| 2.2. | 2.873.940 | EUR | 24 669,99 | 24 669,99 | — |
| 2.2. | 6.202.292 | EUR | 2 418,47 | 2 418,47 | — |
| 2.2. | 7.255.071 | EUR | 4 825,46 | 4 825,46 | — |
| 2.2. | 7.437.820 | EUR | 13 651,31 | 13 651,31 | — |
| 2.2. | 9.211.560 | EUR | 391,63 | 391,63 | — |
| 2.2. | 9.212.647 | EUR | 13 438,77 | 13 438,77 | — |
| 2.2. | 9.332.880 | EUR | 12 726 052,00 | 12 726 052,00 | — |
| 2.2. | 9.617.906 | EUR | 120 519,41 | 120 519,41 | — |
| 2.2. | 9.623.639 | EUR | 11,15 | 11,15 | — |
| 2.2. | 9.626.727 | EUR | 352 215,32 | 352 215,32 | — |
| 2.2. | 9.626.735 | EUR | 296 319,35 | 296 319,35 | — |
| 2.2. | 9.627.170 | EUR | 4 384,26 | 4 384,26 | — |
| 2.2. | 9.627.375 | EUR | 3 692 776,18 | 3 692 776,18 | — |
| 2.2. | 9.627.421 | EUR | 55,40 | 55,40 | — |
| 2.2. | 9.627.774 | EUR | 146 926,82 | 146 926,82 | — |
| 2.2. | 9.632.913 | EUR | 1 544 542,22 | 1 544 542,22 | — |
| 2.2. | 455.595.991 | EUR | 12 630,23 | 12 630,23 | — |
| 2.2. | 1.009.740.267 | EUR | 209,58 | 209,58 | — |
| 2.2. | 1.009.740.283 | EUR | 5,70 | 5,70 | — |
| 2.2. | 1.009.740.348 | EUR | 356,89 | 356,89 | — |
| 2.2. | 1.009.741.000 | EUR | 5,88 | 5,88 | — |
| 2.2. | 1.009.741.190 | EUR | 6,77 | 6,77 | — |
| 2.2. | 1.009.741.662 | EUR | 12,28 | 12,28 | — |
| 2.2. | 1.009.741.999 | EUR | 123,84 | 123,84 | — |
| 2.2. | 1.009.742.014 | EUR | 1,98 | 1,98 | — |
| 2.2. | 1.009.742.057 | EUR | 4,80 | 4,80 | — |
| 2.4. | 1005501004.4 | EUR | 39 886,72 | 39 886,72 | — |
| | 22 615 768,13 | — |

2.5.

Folyószámlák

Folyószámlák

BPOS

A HETA AG számlaszáma

Pénznem

2015.3.1. Névérték a pénznemben

2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR

2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR

2.2.

1.130.277

EUR

756 776,19

756 776,19

—

2.2.

1.668.196

EUR

1 150 739,52

1 150 739,52

—

2.2.

1.700.456

EUR

3 960,00

3 960,00

—

2.2.

1.801.910

EUR

17,64

17,64

—

2.2.

2.007.878

EUR

9 536,64

9 536,64

—

2.2.

2.010.895

EUR

1 737,37

1 737,37

—

2.2.

2.864.975

EUR

1 694 555,42

1 694 555,42

—

2.2.

2.865.521

EUR

2 002,94

2 002,94

—

2.2.

2.873.940

EUR

24 669,99

24 669,99

—

2.2.

6.202.292

EUR

2 418,47

2 418,47

—

2.2.

7.255.071

EUR

4 825,46

4 825,46

—

2.2.

7.437.820

EUR

13 651,31

13 651,31

—

2.2.

9.211.560

EUR

391,63

391,63

—

2.2.

9.212.647

EUR

13 438,77

13 438,77

—

2.2.

9.332.880

EUR

12 726 052,00

12 726 052,00

—

2.2.

9.617.906

EUR

120 519,41

120 519,41

—

2.2.

9.623.639

EUR

11,15

11,15

—

2.2.

9.626.727

EUR

352 215,32

352 215,32

—

2.2.

9.626.735

EUR

296 319,35

296 319,35

—

2.2.

9.627.170

EUR

4 384,26

4 384,26

—

2.2.

9.627.375

EUR

3 692 776,18

3 692 776,18

—

2.2.

9.627.421

EUR

55,40

55,40

—

2.2.

9.627.774

EUR

146 926,82

146 926,82

—

2.2.

9.632.913

EUR

1 544 542,22

1 544 542,22

—

2.2.

455.595.991

EUR

12 630,23

12 630,23

—

2.2.

1.009.740.267

EUR

209,58

209,58

—

2.2.

1.009.740.283

EUR

5,70

5,70

—

2.2.

1.009.740.348

EUR

356,89

356,89

—

2.2.

1.009.741.000

EUR

5,88

5,88

—

2.2.

1.009.741.190

EUR

6,77

6,77

—

2.2.

1.009.741.662

EUR

12,28

12,28

—

2.2.

1.009.741.999

EUR

123,84

123,84

—

2.2.

1.009.742.014

EUR

1,98

1,98

—

2.2.

1.009.742.057

EUR

4,80

4,80

—

2.4.

1005501004.4

EUR

39 886,72

39 886,72

—

22 615 768,13

—

| 2.6 | Felelősségvállalással kapcsolatos, igazgatási és kezelési díjak:






  2.6.1 | A HETA fizetési kötelezettségei azon, az Osztrák Köztársaság mint kezes és a (most már) HETA mint kedvezményezett között 2010. december 28-án létrejött megállapodásból és annak módosításaiból eredően vagy azzal összefüggésben, amelynek tárgya az Osztrák Köztársaság legfeljebb 200 millió EUR összegű felelősségvállalása a HETA hitelfelvevővel szembeni követeléseiért:












  Felelősségvállalással kapcsolatos, igazgatási és kezelési díjak |
| --- | --- | --- |
| BPOS | Azonosító számviteli számlaszám | Megnevezés | Pénznem | 2015.3.1. Névérték a pénznemben | 2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR | 2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR |
| 2.4. | 1.005.501.004.2 | A II.2.6.1. pont szerinti kötelezettségek | EUR | 1 948 918,94 | 1 948 918,94 | — |

2.6

Felelősségvállalással kapcsolatos, igazgatási és kezelési díjak:

2.6.1

A HETA fizetési kötelezettségei azon, az Osztrák Köztársaság mint kezes és a (most már) HETA mint kedvezményezett között 2010. december 28-án létrejött megállapodásból és annak módosításaiból eredően vagy azzal összefüggésben, amelynek tárgya az Osztrák Köztársaság legfeljebb 200 millió EUR összegű felelősségvállalása a HETA hitelfelvevővel szembeni követeléseiért:

Felelősségvállalással kapcsolatos, igazgatási és kezelési díjak

BPOS

Azonosító számviteli számlaszám

Megnevezés

Pénznem

2015.3.1. Névérték a pénznemben

2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR

2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR

2.4.

1.005.501.004.2

A II.2.6.1. pont szerinti kötelezettségek

EUR

1 948 918,94

1 948 918,94

—

| 2.6.2 | A HETA fizetési kötelezettségei a „Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035)” értékpapír-sorozat tárgyában az Osztrák Köztársaság mint garanciavállaló és a (most már) HETA mint adós között 2012. december 7-én létrejött garanciamegállapodásból eredően vagy azzal összefüggésben:












  Felelősségvállalással kapcsolatos, igazgatási és kezelési díjak |
| --- | --- |
| BPOS | Azonosító számviteli számlaszám | Megnevezés | Pénznem | 2015.3.1. Névérték a pénznemben | 2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR | 2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR |
| 2.4. | 1.009.799.008 | A II.2.6.2. pont szerinti kötelezettségek | EUR | 4 108 571,47 | 4 108 571,47 | — |

2.6.2

A HETA fizetési kötelezettségei a „Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035)” értékpapír-sorozat tárgyában az Osztrák Köztársaság mint garanciavállaló és a (most már) HETA mint adós között 2012. december 7-én létrejött garanciamegállapodásból eredően vagy azzal összefüggésben:

Felelősségvállalással kapcsolatos, igazgatási és kezelési díjak

BPOS

Azonosító számviteli számlaszám

Megnevezés

Pénznem

2015.3.1. Névérték a pénznemben

2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR

2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR

2.4.

1.009.799.008

A II.2.6.2. pont szerinti kötelezettségek

EUR

4 108 571,47

4 108 571,47

—

| 2.6.3 | A HETA fizetési kötelezettségei Karintia tartománnyal szemben a Kärntner Landes- und Hypothekenbank banki üzletágának részvénytársasággá alakításáról és a Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding fennmaradásával kapcsolatos lényeges rendelkezésekről szóló, 1990. december 31-i törvény (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG) 5. §-ának (2) bekezdése szerint Karintia tartomány által nyújtott teljesítési biztosítékból eredően vagy azzal összefüggésben:












  Felelősségvállalással kapcsolatos, igazgatási és kezelési díjak |
| --- | --- |
| BPOS | Azonosító számviteli számlaszám | Megnevezés | Pénznem | 2015.3.1. Névérték a pénznemben | 2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR | 2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR |
| 2.4. | 1.005.831.004 | A II.2.6.3. pont szerinti kötelezettségek | EUR | 17 160 696,88 | 17 160 696,88 | — |
| 2.4. | 1.005.501.004.3 | A II.2.6.3. pont szerinti kötelezettségek elhatárolt kamatai | EUR | 5 657 550,76 | 5 657 550,76 | — |
| | 22 818 247,64 | — |

2.6.3

A HETA fizetési kötelezettségei Karintia tartománnyal szemben a Kärntner Landes- und Hypothekenbank banki üzletágának részvénytársasággá alakításáról és a Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding fennmaradásával kapcsolatos lényeges rendelkezésekről szóló, 1990. december 31-i törvény (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG) 5. §-ának (2) bekezdése szerint Karintia tartomány által nyújtott teljesítési biztosítékból eredően vagy azzal összefüggésben:

Felelősségvállalással kapcsolatos, igazgatási és kezelési díjak

BPOS

Azonosító számviteli számlaszám

Megnevezés

Pénznem

2015.3.1. Névérték a pénznemben

2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR

2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR

2.4.

1.005.831.004

A II.2.6.3. pont szerinti kötelezettségek

EUR

17 160 696,88

17 160 696,88

—

2.4.

1.005.501.004.3

A II.2.6.3. pont szerinti kötelezettségek elhatárolt kamatai

EUR

5 657 550,76

5 657 550,76

—

22 818 247,64

—

| 2.6.4 | A HETA fizetési kötelezettségei kezelési díjakból eredően vagy azokkal összefüggésben:












  Felelősségvállalással kapcsolatos, igazgatási és kezelési díjak |
| --- | --- |
| BPOS | Azonosító számviteli számlaszám | Megnevezés | Pénznem | 2015.3.1. Névérték a pénznemben | 2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR | 2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR |
| 2.4. | 1.005.504.003 | Lakástámogatásból eredő kezelési díjak: WBF-Ktn.1.Tr.1954, WBF-Ktn.1.Tr.1968, WBF-Ktn.1.Tr.1984 | EUR | 184 854,05 | 184 854,05 | — |
| 2.4. | 1.005.504.011 | Lakástámogatásból eredő kezelési díjak: WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991 | EUR | 306 566,09 | 306 566,09 | — |
| 2.4. | 1.005.504.992 | Lakástámogatásból eredő kezelési díjak: WBF-OÖ 2.Tr.01/07, WBF-OÖ 2.Tr.05/11, WBF-OÖ 2.Tr.06/12 | EUR | 521 961,95 | 521 961,95 | — |
| | 1 013 382,09 | — |

2.6.4

A HETA fizetési kötelezettségei kezelési díjakból eredően vagy azokkal összefüggésben:

Felelősségvállalással kapcsolatos, igazgatási és kezelési díjak

BPOS

Azonosító számviteli számlaszám

Megnevezés

Pénznem

2015.3.1. Névérték a pénznemben

2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR

2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR

2.4.

1.005.504.003

Lakástámogatásból eredő kezelési díjak: WBF-Ktn.1.Tr.1954, WBF-Ktn.1.Tr.1968, WBF-Ktn.1.Tr.1984

EUR

184 854,05

184 854,05

—

2.4.

1.005.504.011

Lakástámogatásból eredő kezelési díjak: WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991

EUR

306 566,09

306 566,09

—

2.4.

1.005.504.992

Lakástámogatásból eredő kezelési díjak: WBF-OÖ 2.Tr.01/07, WBF-OÖ 2.Tr.05/11, WBF-OÖ 2.Tr.06/12

EUR

521 961,95

521 961,95

—

1 013 382,09

—

| 2.7. | A következő egyéb figyelembe vehető kötelezettségek:






  2.7.1 | A HETA fizetési kötelezettségei egyéb figyelembe vehető kötelezettségekből eredően vagy azokkal összefüggésben:











  egyéb figyelembe vehető kötelezettségek: |
| --- | --- | --- |
| BPOS | Azonosító Szerződésszám | Pénznem | 2015.3.1. Névérték a pénznemben | 2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR | 2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR |
| 2.1. | 10/6/3973623 | EUR | 1 406 879,93 | 1 406 879,93 | 1 514 247,78 |
| 2.1. | 11/6/3973623 | EUR | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 |
| 2.1. | 12/6/3973623 | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 |
| 2.1. | 14/6/3973623 | EUR | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 |
| 2.1. | 7/6/3973623 | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 |
| 2.1. | 8/6/3973623 | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 |
| 2.1. | 71011/7/3973623 | CHF | 87 216 000,00 | 82 000 752,16 | 5,88 |
| 2.1. | 71005/7/3973623 | CHF | 500 000 000,00 | 470 101 541,90 |
| 2.1. | 71012/7/3973623 | CHF | 500 000 000,00 | 470 101 541,90 |
| 2.1. | 71017/7/3973623 | CHF | 200 000 000,00 | 188 040 616,76 |
| 2.1. | Díjak a 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 sz. szerződésekkel, továbbá kamatkötelezettségek a következőkkel kapcsolatban: AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123 | EUR | 15 958 017,14 | 15 958 017,14 | — |
| 2.1. | Elhatárolt kamat a következőkkel kapcsolatban: 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623 | EUR | 31 422 211,07 | 31 422 211,07 | (1.514.247,78) |
| 2.1. | Elhatárolt kamat a következőkkel kapcsolatban: 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746 | CHF | 166 782 648,47 | 156 809 560,43 | (5,88 ) |
| 2.4. | Kötelezettségek: 113.410-8, továbbá kezességek: 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 és113.669-0 | EUR | 7 738,18 | 7 738,18 | — |
| BPOS | Azonosító számlaszám | Pénznem | 2015.3.1. Névérték a pénznemben | 2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR | 2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR |
| 2.1. | 9.323.953 | EUR | 11 881,35 | 11 881,35 | — |
| 2.1. | 9.331.042 | CAD | 9 006,35 | 6 435,41 | — |
| 2.1. | 9.323.961 | USD | 16 166,63 | 14 383,12 | — |
| 2.1. | 9.323.970 | CHF | 194 485,70 | 182 856,05 | — |
| 2.1. | 9.183.884 | EUR | 84 723,41 | 84 723,41 | — |
| | 2 446 149 138,81 | — |

2.7.

A következő egyéb figyelembe vehető kötelezettségek:

2.7.1

A HETA fizetési kötelezettségei egyéb figyelembe vehető kötelezettségekből eredően vagy azokkal összefüggésben:

egyéb figyelembe vehető kötelezettségek:

BPOS

Azonosító Szerződésszám

Pénznem

2015.3.1. Névérték a pénznemben

2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR

2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR

2.1.

10/6/3973623

EUR

1 406 879,93

1 406 879,93

1 514 247,78

2.1.

11/6/3973623

EUR

250 000 000,00

250 000 000,00

2.1.

12/6/3973623

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

2.1.

14/6/3973623

EUR

230 000 000,00

230 000 000,00

2.1.

7/6/3973623

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

2.1.

8/6/3973623

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

2.1.

71011/7/3973623

CHF

87 216 000,00

82 000 752,16

5,88

2.1.

71005/7/3973623

CHF

500 000 000,00

470 101 541,90

2.1.

71012/7/3973623

CHF

500 000 000,00

470 101 541,90

2.1.

71017/7/3973623

CHF

200 000 000,00

188 040 616,76

2.1.

Díjak a 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 sz. szerződésekkel, továbbá kamatkötelezettségek a következőkkel kapcsolatban: AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123

EUR

15 958 017,14

15 958 017,14

—

2.1.

Elhatárolt kamat a következőkkel kapcsolatban: 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623

EUR

31 422 211,07

31 422 211,07

(1.514.247,78)

2.1.

Elhatárolt kamat a következőkkel kapcsolatban: 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746

CHF

166 782 648,47

156 809 560,43

(5,88 )

2.4.

Kötelezettségek: 113.410-8, továbbá kezességek: 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 és113.669-0

EUR

7 738,18

7 738,18

—

BPOS

Azonosító számlaszám

Pénznem

2015.3.1. Névérték a pénznemben

2015.3.1. UGB/BWG könyv szerinti érték, EUR

2015.3.1. Elhatárolt kamat, EUR

2.1.

9.323.953

EUR

11 881,35

11 881,35

—

2.1.

9.331.042

CAD

9 006,35

6 435,41

—

2.1.

9.323.961

USD

16 166,63

14 383,12

—

2.1.

9.323.970

CHF

194 485,70

182 856,05

—

2.1.

9.183.884

EUR

84 723,41

84 723,41

—

2 446 149 138,81

—

| 2.7.2 | A HETA fizetési kötelezettségei az „EUR 75,000,000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited” értékpapír-sorozat tárgyában a (most már) HETA és a Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited között 2001. július 13-án létrejött támogatási megállapodásból (Support Agreement) és annak módosításaiból eredően vagy azzal összefüggésben. |
| --- | --- |

2.7.2

A HETA fizetési kötelezettségei az „EUR 75,000,000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited” értékpapír-sorozat tárgyában a (most már) HETA és a Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited között 2001. július 13-án létrejött támogatási megállapodásból (Support Agreement) és annak módosításaiból eredően vagy azzal összefüggésben.

| 2.7.3 | A HETA fizetési kötelezettségei az „EUR 150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited” értékpapír-sorozat tárgyában a (most már) HETA és a HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited között 2004. október 7-én létrejött támogatási megállapodásból (Support Agreement) és annak módosításaiból eredően vagy azzal összefüggésben. |
| --- | --- |

2.7.3

A HETA fizetési kötelezettségei az „EUR 150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited” értékpapír-sorozat tárgyában a (most már) HETA és a HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited között 2004. október 7-én létrejött támogatási megállapodásból (Support Agreement) és annak módosításaiból eredően vagy azzal összefüggésben.

| 2.7.4 | A HETA fizetési kötelezettségei a Norica Investments Ltd-vel szemben, a (most már) HETA és a Norica Investments Ltd közötti értékpapír-megállapodásokból (Security Borrowing Request, Cash Borrowing Request és Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter) eredően vagy azokkal összefüggésben, valamint a (most már) HETA és társtulajdonos közötti, a Norica Investments Ltd-t érintő részvényesi megállapodásból (Shareholders Agreement) eredően vagy azzal összefüggésben. |
| --- | --- |

2.7.4

A HETA fizetési kötelezettségei a Norica Investments Ltd-vel szemben, a (most már) HETA és a Norica Investments Ltd közötti értékpapír-megállapodásokból (Security Borrowing Request, Cash Borrowing Request és Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter) eredően vagy azokkal összefüggésben, valamint a (most már) HETA és társtulajdonos közötti, a Norica Investments Ltd-t érintő részvényesi megállapodásból (Shareholders Agreement) eredően vagy azzal összefüggésben.

| 3. | A HETA azon egyéb figyelembe vehető kötelezettségei tekintetében, amelyek tényállása 2015. március 1-jén már megalapozott volt, bekövetkezésük vagy nagyságuk azonban bizonytalan, a BaSAG 50. § (1) bekezdésének 1. pontja értelmében – a BaSAG 74. §-a (2) bekezdésének 4. pontjával és 90. §-a (1) bekezdésének 5. pontjával összefüggésben – a következők alkalmazandók:






  3.1. | A HETA kimutatásaiban szereplő, a HETA-val szembeni bírósági eljárások tárgyát képező vagy más módon vitatott figyelembe vehető kötelezettségeknek és azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke vagy maradványértéke a jogos összeg 46,02 százalékára csökken. A BaSAG 116. §-ának (4) bekezdése szerinti szanálási intézkedés által jogaikban érintettekre gyakorolt hatások sérelme nélkül ez a következő tételeket érinti:









  Állam | Ügyszám | Bíróság |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT | 16 Cg 833/15m | Klagenfurti körzeti bíróság |
| AT | 27 C 104/16 w | Bécsi I. körzeti bíróság |
| AT | 22 C 482/15w | Bécsi I. körzeti bíróság |
| AT | 58 Cg 11/13w | Bécsi kereskedelmi bíróság |
| AT | 27 Cg 72/14i | Bécsi kereskedelmi bíróság |
| AT | 49Cg59/15s | Bécsi kereskedelmi bíróság |
| AT | 48 Cg 33/15k | Bécsi kereskedelmi bíróság |
| AT | 25 Cg 2/15g | Bécsi kereskedelmi bíróság |
| AT | 55 Cg 67/15 m | Bécsi kereskedelmi bíróság |
| AT | 31 Cg 10/15 b | Bécsi kereskedelmi bíróság |
| AT | 15 Cg 6/15x | Bécsi kereskedelmi bíróság |
| AT | 24 Cg 17/15f | Bécsi kereskedelmi bíróság |
| AT | 67 Cg 2/16t | Bécsi kereskedelmi bíróság |
| AT | 55 Cg 7/15 p | Bécsi kereskedelmi bíróság |
| AT | 64 Cg 12/15i | Bécsi kereskedelmi bíróság |
| AT | 47 Cg 77/14x | Bécsi kereskedelmi bíróság |
| AT | 47 Cg 112/14v | Bécsi kereskedelmi bíróság |
| AT | 20 Cg 41/ 11z | Bécsi kereskedelmi bíróság |
| AT | 50 Cg 95/14i | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 25 Cg 89/14y | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 22 Cg 102/ 14p | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 21 Cg 107/14s | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 27 Cg 95/14w | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 26 Cg 113/14k | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 26 Cg 114/14g | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 29 Cg 120/14m | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 50 Cg 116/14b | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 23 Cg 111/14v | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 25 Cg 95/14f | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 28 Cg 86/14d | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 25 Cg 94/14h | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 50 Cg 11/15p | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 69 Cg 8/15m | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 21 Cg 37/15y | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 29 Cg 37/15g | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 28 Cg 31/15t | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 26 Cg44/15i | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 29 Cg 54/15g | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 29 Cg 57/15y | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 50 Cg 38/15h | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 29 Cg 35/15p | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 29 Cg 102/15s | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 29 Cg 199/09x | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 23 Cg 91/12z | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 26 Cg 54/11d | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 24 Cg 128/10w | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 28 Cg 69/12a | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 20 Cg 95/14v | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 43 Cga 159/14w | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 35 Cga 160/10 w | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 33 Cga 194/13t | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 50 Cg 18/15k | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 69 Cg 79/14a | Klagenfurti tartományi bíróság |
| AT | 29 Cg 5/15a | Klagenfurti tartományi bíróság (ma már:: Bécsi kereskedelmi bíróság) |
| AT | SCH-5431 | Nemzetközi Választottbíróság (Bécs) |
| BA | 58 0 P 164291 15 P | Mostari körzeti bíróság |
| BA | 57 0 Ps 09470 07 Ps | Banja Luka-i kereskedelmi bíróság |
| BA | 580Ps11799912Ps | Š. Brijeg-i városi bíróság |
| DE | 3-09 O 99/15 | Frankfurt am Main-i tartományi bíróság |
| DE | 2-18 O 455/15 | Frankfurt am Main-i tartományi bíróság |
| DE | 12 O 114/15 | Frankfurt am Main-i tartományi bíróság |
| DE | 2-25 O593/15 | Frankfurt am Main-i tartományi bíróság |
| DE | 2-28 O 89/15 | Frankfurt am Main-i tartományi bíróság |
| DE | 3-14 O50/15 | Frankfurt am Main-i tartományi bíróság |
| DE | 2-07 186/15 | Frankfurt am Main-i tartományi bíróság |
| DE | 2-05 O 283/15 | Frankfurt am Main-i tartományi bíróság |
| DE | 2-31 O 255/15 | Frankfurt am Main-i tartományi bíróság |
| DE | 2-18 O 310/15 | Frankfurt am Main-i tartományi bíróság |
| DE | 3 - 15 O 127/15 | Frankfurt am Main-i tartományi bíróság |
| DE | 32 O 26502/12 | Müncheni tartományi bíróság |
| DE | 32 T11256/15 | Müncheni tartományi bíróság |
| HR | P-1804_2015 | Eszéki városi bíróság |
| HR | P-2669/11 | Bujei városi bíróság |
| HR | P-94/13 | Bujei városi bíróság |
| HR | P-282/2014 | Eszéki körzeti bíróság |
| HR | P-1391/13 | Zágrábi polgári törvényszék |
| HR | PZ-7602/13 | Pazini kereskedelmi bíróság |
| HR | P-1594/2014 | Rijekai kereskedelmi bíróság |
| HR | 6 P - 438/2012 | Rijekai kereskedelmi bíróság |
| HR | 11 P-525/2012-2 | Rijekai kereskedelmi bíróság |
| HR | P-2400/2012 | Rijekai kereskedelmi bíróság |
| HR | P-2127/2013 | Rijekai kereskedelmi bíróság |
| HR | P-2035/14 | Rijekai kereskedelmi bíróság |
| HR | P-475/2012 | Rijekai kereskedelmi bíróság |
| HR | P-747/2013 | Spliti kereskedelmi bíróság |
| HR | P-986/14 | Spliti kereskedelmi bíróság |
| HR | P-985/14 | Spliti kereskedelmi bíróság |
| HR | 9P-244/2014 | Zadari kereskedelmi bíróság |
| HR | P-150/2013 | Zadari kereskedelmi bíróság |
| HR | P-121/2012 | Zadari kereskedelmi bíróság |
| HR | 4 P - 2181/15 | Zágrábi kereskedelmi bíróság |
| HR | P-2059/14 | Zágrábi kereskedelmi bíróság |
| HR | 2 P-2889/2013 | Zágrábi kereskedelmi bíróság |
| HR | P-792/14 | Pulai megyei bíróság |
| HR | P-45/11 | Pulai megyei bíróság |
| HR | P 73/14 | Pulai megyei bíróság |
| HR | P-3128/2013 | Rijekai kereskedelmi bíróság |
| HR | P-1048/2011 | Rijekai kereskedelmi bíróság |
| HR | P-1048/2012 | Rijekai kereskedelmi bíróság |
| HR | P-1048/2013 | Rijekai kereskedelmi bíróság |
| HR | P-2557/2013 | Rijekai kereskedelmi bíróság |
| HR | P-33/2014 | Spliti kereskedelmi bíróság |
| HR | P-2558/13 | Zágrábi kereskedelmi bíróság |
| HR | R1-381/13 | Zágrábi kereskedelmi bíróság |
| HR | P-4963/2011 | Zágrábi kereskedelmi bíróság |
| HR | P 431/11 | Dubrovniki megyei bíróság |
| HR | VI-P-31/12 | Abbáziai városi bíróság |
| HR | VI-P-32/12 | Abbáziai városi bíróság |
| HR | P-411/2013 | Abbáziai városi bíróság |
| HR | P-413/2013 | Abbáziai városi bíróság |
| HR | P-3117/2013 | Abbáziai városi bíróság |
| HR | P-289/10 | Supertari városi bíróság |
| HR | 25 p-87515 | Zupanjai városi bíróság |
| HR | P-28/2015 | Eszéki városi bíróság |
| HR | P-58/2015 | Eszéki városi bíróság |
| HR | P-2453/2015-8 | Pulai városi bíróság |
| HR | P-2667/2015 | Rijekai városi bíróság |
| HR | Pst-179/11 | Spliti városi bíróság |
| HR | Pst-691/11 | Spliti városi bíróság |
| HR | Pst-1280/11 | Spliti városi bíróság |
| HR | Gžst-249/13 | Spliti városi bíróság |
| HR | P-3512/15 | Zadari városi bíróság |
| HR | P-7726/12 | Zágrábi városi bíróság |
| HR | 2 P-2818/2011 | A Horvát Köztársaság zágrábi kereskedelmi bírósága |
| HR | Rev-435/12 P-12176/2003 | Horvátország legfelsőbb bírósága |
| HR | P-226/2012 | Pazini kereskedelmi bíróság |
| HR | P-1290/2015 | Pazini kereskedelmi bíróság |
| HR | 11 P-3445/2011 | Rijekai kereskedelmi bíróság |
| HR | 1P-1281/2010 | Rijekai kereskedelmi bíróság |
| HR | P-73/13 | Bujei városi bíróság |
| IT | R.G.25522/2014 | Trieszti bíróság |
| ME | 349/14 | Cetinjei városi bíróság |
| ME | 1230/13/13 | Kotori városi bíróság |
| ME | 1311/13/13 | Kotori városi bíróság |
| ME | 1229/13/13 | Kotori városi bíróság |
| ME | 1316/13/13 | Kotori városi bíróság |
| ME | 1175/13/13 | Kotori városi bíróság |
| ME | 1169/13/13 | Kotori városi bíróság |
| ME | 1314/13/13 | Kotori városi bíróság |
| ME | 1166/13/13 | Kotori városi bíróság |
| ME | 1168/2013 | Kotori városi bíróság |
| ME | 1231/13/13 | Kotori városi bíróság |
| ME | 1232/13/13 | Kotori városi bíróság |
| ME | 1167/13/13 | Kotori városi bíróság |
| ME | P.br 219_14 | Podgoricai kereskedelmi bíróság |
| ME | P.br 300/14 | Podgoricai kereskedelmi bíróság |
| ME | P.br 219 14 | Podgoricai kereskedelmi bíróság |
| ME | P.216/14 | Podgoricai kereskedelmi bíróság |
| ME | P.br.1174/13 | Kotori törvényszék |
| ME | P.br.724/13 | Kotori törvényszék |
| RS | P-407/2014 | Belgrádi legfelsőbb bíróság |

3.

3.1.

A HETA kimutatásaiban szereplő, a HETA-val szembeni bírósági eljárások tárgyát képező vagy más módon vitatott figyelembe vehető kötelezettségeknek és azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke vagy maradványértéke a jogos összeg 46,02 százalékára csökken. A BaSAG 116. §-ának (4) bekezdése szerinti szanálási intézkedés által jogaikban érintettekre gyakorolt hatások sérelme nélkül ez a következő tételeket érinti:

Állam

Ügyszám

Bíróság

AT

16 Cg 833/15m

Klagenfurti körzeti bíróság

AT

27 C 104/16 w

Bécsi I. körzeti bíróság

AT

22 C 482/15w

Bécsi I. körzeti bíróság

AT

58 Cg 11/13w

Bécsi kereskedelmi bíróság

AT

27 Cg 72/14i

Bécsi kereskedelmi bíróság

AT

49Cg59/15s

Bécsi kereskedelmi bíróság

AT

48 Cg 33/15k

Bécsi kereskedelmi bíróság

AT

25 Cg 2/15g

Bécsi kereskedelmi bíróság

AT

55 Cg 67/15 m

Bécsi kereskedelmi bíróság

AT

31 Cg 10/15 b

Bécsi kereskedelmi bíróság

AT

15 Cg 6/15x

Bécsi kereskedelmi bíróság

AT

24 Cg 17/15f

Bécsi kereskedelmi bíróság

AT

67 Cg 2/16t

Bécsi kereskedelmi bíróság

AT

55 Cg 7/15 p

Bécsi kereskedelmi bíróság

AT

64 Cg 12/15i

Bécsi kereskedelmi bíróság

AT

47 Cg 77/14x

Bécsi kereskedelmi bíróság

AT

47 Cg 112/14v

Bécsi kereskedelmi bíróság

AT

20 Cg 41/ 11z

Bécsi kereskedelmi bíróság

AT

50 Cg 95/14i

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

25 Cg 89/14y

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

22 Cg 102/ 14p

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

21 Cg 107/14s

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

27 Cg 95/14w

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

26 Cg 113/14k

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

26 Cg 114/14g

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

29 Cg 120/14m

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

50 Cg 116/14b

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

23 Cg 111/14v

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

25 Cg 95/14f

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

28 Cg 86/14d

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

25 Cg 94/14h

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

50 Cg 11/15p

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

69 Cg 8/15m

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

21 Cg 37/15y

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

29 Cg 37/15g

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

28 Cg 31/15t

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

26 Cg44/15i

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

29 Cg 54/15g

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

29 Cg 57/15y

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

50 Cg 38/15h

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

29 Cg 35/15p

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

29 Cg 102/15s

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

29 Cg 199/09x

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

23 Cg 91/12z

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

26 Cg 54/11d

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

24 Cg 128/10w

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

28 Cg 69/12a

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

20 Cg 95/14v

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

43 Cga 159/14w

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

35 Cga 160/10 w

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

33 Cga 194/13t

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

50 Cg 18/15k

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

69 Cg 79/14a

Klagenfurti tartományi bíróság

AT

29 Cg 5/15a

Klagenfurti tartományi bíróság (ma már:: Bécsi kereskedelmi bíróság)

AT

SCH-5431

Nemzetközi Választottbíróság (Bécs)

BA

58 0 P 164291 15 P

Mostari körzeti bíróság

BA

57 0 Ps 09470 07 Ps

Banja Luka-i kereskedelmi bíróság

BA

580Ps11799912Ps

Š. Brijeg-i városi bíróság

DE

3-09 O 99/15

Frankfurt am Main-i tartományi bíróság

DE

2-18 O 455/15

Frankfurt am Main-i tartományi bíróság

DE

12 O 114/15

Frankfurt am Main-i tartományi bíróság

DE

2-25 O593/15

Frankfurt am Main-i tartományi bíróság

DE

2-28 O 89/15

Frankfurt am Main-i tartományi bíróság

DE

3-14 O50/15

Frankfurt am Main-i tartományi bíróság

DE

2-07 186/15

Frankfurt am Main-i tartományi bíróság

DE

2-05 O 283/15

Frankfurt am Main-i tartományi bíróság

DE

2-31 O 255/15

Frankfurt am Main-i tartományi bíróság

DE

2-18 O 310/15

Frankfurt am Main-i tartományi bíróság

DE

3 - 15 O 127/15

Frankfurt am Main-i tartományi bíróság

DE

32 O 26502/12

Müncheni tartományi bíróság

DE

32 T11256/15

Müncheni tartományi bíróság

HR

P-1804_2015

Eszéki városi bíróság

HR

P-2669/11

Bujei városi bíróság

HR

P-94/13

Bujei városi bíróság

HR

P-282/2014

Eszéki körzeti bíróság

HR

P-1391/13

Zágrábi polgári törvényszék

HR

PZ-7602/13

Pazini kereskedelmi bíróság

HR

P-1594/2014

Rijekai kereskedelmi bíróság

HR

6 P - 438/2012

Rijekai kereskedelmi bíróság

HR

11 P-525/2012-2

Rijekai kereskedelmi bíróság

HR

P-2400/2012

Rijekai kereskedelmi bíróság

HR

P-2127/2013

Rijekai kereskedelmi bíróság

HR

P-2035/14

Rijekai kereskedelmi bíróság

HR

P-475/2012

Rijekai kereskedelmi bíróság

HR

P-747/2013

Spliti kereskedelmi bíróság

HR

P-986/14

Spliti kereskedelmi bíróság

HR

P-985/14

Spliti kereskedelmi bíróság

HR

9P-244/2014

Zadari kereskedelmi bíróság

HR

P-150/2013

Zadari kereskedelmi bíróság

HR

P-121/2012

Zadari kereskedelmi bíróság

HR

4 P - 2181/15

Zágrábi kereskedelmi bíróság

HR

P-2059/14

Zágrábi kereskedelmi bíróság

HR

2 P-2889/2013

Zágrábi kereskedelmi bíróság

HR

P-792/14

Pulai megyei bíróság

HR

P-45/11

Pulai megyei bíróság

HR

P 73/14

Pulai megyei bíróság

HR

P-3128/2013

Rijekai kereskedelmi bíróság

HR

P-1048/2011

Rijekai kereskedelmi bíróság

HR

P-1048/2012

Rijekai kereskedelmi bíróság

HR

P-1048/2013

Rijekai kereskedelmi bíróság

HR

P-2557/2013

Rijekai kereskedelmi bíróság

HR

P-33/2014

Spliti kereskedelmi bíróság

HR

P-2558/13

Zágrábi kereskedelmi bíróság

HR

R1-381/13

Zágrábi kereskedelmi bíróság

HR

P-4963/2011

Zágrábi kereskedelmi bíróság

HR

P 431/11

Dubrovniki megyei bíróság

HR

VI-P-31/12

Abbáziai városi bíróság

HR

VI-P-32/12

Abbáziai városi bíróság

HR

P-411/2013

Abbáziai városi bíróság

HR

P-413/2013

Abbáziai városi bíróság

HR

P-3117/2013

Abbáziai városi bíróság

HR

P-289/10

Supertari városi bíróság

HR

25 p-87515

Zupanjai városi bíróság

HR

P-28/2015

Eszéki városi bíróság

HR

P-58/2015

Eszéki városi bíróság

HR

P-2453/2015-8

Pulai városi bíróság

HR

P-2667/2015

Rijekai városi bíróság

HR

Pst-179/11

Spliti városi bíróság

HR

Pst-691/11

Spliti városi bíróság

HR

Pst-1280/11

Spliti városi bíróság

HR

Gžst-249/13

Spliti városi bíróság

HR

P-3512/15

Zadari városi bíróság

HR

P-7726/12

Zágrábi városi bíróság

HR

2 P-2818/2011

A Horvát Köztársaság zágrábi kereskedelmi bírósága

HR

Rev-435/12 P-12176/2003

Horvátország legfelsőbb bírósága

HR

P-226/2012

Pazini kereskedelmi bíróság

HR

P-1290/2015

Pazini kereskedelmi bíróság

HR

11 P-3445/2011

Rijekai kereskedelmi bíróság

HR

1P-1281/2010

Rijekai kereskedelmi bíróság

HR

P-73/13

Bujei városi bíróság

IT

R.G.25522/2014

Trieszti bíróság

ME

349/14

Cetinjei városi bíróság

ME

1230/13/13

Kotori városi bíróság

ME

1311/13/13

Kotori városi bíróság

ME

1229/13/13

Kotori városi bíróság

ME

1316/13/13

Kotori városi bíróság

ME

1175/13/13

Kotori városi bíróság

ME

1169/13/13

Kotori városi bíróság

ME

1314/13/13

Kotori városi bíróság

ME

1166/13/13

Kotori városi bíróság

ME

1168/2013

Kotori városi bíróság

ME

1231/13/13

Kotori városi bíróság

ME

1232/13/13

Kotori városi bíróság

ME

1167/13/13

Kotori városi bíróság

ME

P.br 219_14

Podgoricai kereskedelmi bíróság

ME

P.br 300/14

Podgoricai kereskedelmi bíróság

ME

P.br 219 14

Podgoricai kereskedelmi bíróság

ME

P.216/14

Podgoricai kereskedelmi bíróság

ME

P.br.1174/13

Kotori törvényszék

ME

P.br.724/13

Kotori törvényszék

RS

P-407/2014

Belgrádi legfelsőbb bíróság

| 3.2. | A HETA kimutatásaiban szereplő, 2015. március 1. előtti adómegállapítási időszakok tekintetében ki nem fizetett adókból, illetékekből és társadalombiztosítási járulékokból eredő figyelembe vehető kötelezettségeknek és pótdíjaknak, továbbá azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke vagy maradványértéke a jogos összeg 46,02 százalékára csökken. |
| --- | --- |

3.2.

A HETA kimutatásaiban szereplő, 2015. március 1. előtti adómegállapítási időszakok tekintetében ki nem fizetett adókból, illetékekből és társadalombiztosítási járulékokból eredő figyelembe vehető kötelezettségeknek és pótdíjaknak, továbbá azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke vagy maradványértéke a jogos összeg 46,02 százalékára csökken.

| 3.3. | A HETA kimutatásaiban szereplő, a HETA által vállalt vagy nyújtott garanciákból, kezességvállalásokból és akkreditívekből eredő figyelembe vehető kötelezettségeknek és azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke vagy maradványértéke a HETA által fizetendő összeg 46,02 százalékára csökken. A BaSAG 116. §-ának (4) bekezdése szerinti szanálási intézkedés által jogaikban érintettekre gyakorolt hatások sérelme nélkül ez a következő tételeket érinti:










  Függő kötelezettségek kezességvállalásokból, garanciákból és akkreditívekből |
| --- | --- |
| BPOS | A HETA AG számlaszáma | Pénznem | 2015.3.1. Névérték a pénznemben | 2015.3.1. Névérték EUR-ban |
| 2.15 | 684.020.188 | EUR | 80 327,00 | 80 327,00 |
| 2.15 | 9.684.700 | EUR | 2 387,52 | 2 387,52 |
| 2.15 | 9.956.697 | EUR | 2 916 000,00 | 2 916 000,00 |
| 2.15 | 9.969.187 | EUR | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 |
| 2.15 | 9.956.719 | EUR | 29 400 000,00 | 29 400 000,00 |
| 2.15 | 9.955.062 | EUR | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2.15 | 9.956.107 | EUR | 20 387,67 | 20 387,67 |
| 2.15 | 9.956.468 | EUR | 192 553,00 | 192 553,00 |
| 2.15 | 9.632.760 | EUR | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2.15 | 9.620.761 | HRK | 1 314 000,00 | 170 904,60 |
| 2.15 | 9.360.646 | EUR | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2.15 | 9.360.166 | EUR | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |
| 2.15 | 9.087.834 | EUR | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2.15 | 9.094.539 | EUR | 22 499 997,30 | 22 499 997,30 |
| 2.15 | 9.074.333 | EUR | 902 000,00 | 902 000,00 |
| 2.15 | 341.428 | EUR | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2.15 | 9.063.820 | EUR | 91 554,34 | 91 554,34 |
| 2.15 | 2.905.035 | EUR | 49 780,80 | 49 780,80 |
| 2.15 | 9.625.879 | EUR | 356 123,29 | 356 123,29 |
| 2.15 | 9.625.631 | EUR | 3 156 100,00 | 3 156 100,00 |
| 2.15 | 9.625.453 | EUR | 5 668 522,60 | 5 668 522,60 |
| 2.15 | 9.682.899 | EUR | 3 814 947,43 | 3 814 947,43 |
| 2.15 | 9.683.240 | EUR | 846 256,90 | 846 256,90 |
| 2.15 | 9.604.251 | EUR | 4 235 753,26 | 4 235 753,26 |
| 2.15 | 9.604.235 | EUR | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2.15 | 2.030.012 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 2.15 | 2.030.039 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2.15 | 2.030.020 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2.15 | 9.632.735 | RUB | 310 000 000,00 | 4 479 768,79 |
| 2.15 | 9.632.751 | USD | 15 365 000,00 | 13 669 928,83 |
| | 208 004 293,33 |

3.3.

A HETA kimutatásaiban szereplő, a HETA által vállalt vagy nyújtott garanciákból, kezességvállalásokból és akkreditívekből eredő figyelembe vehető kötelezettségeknek és azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke vagy maradványértéke a HETA által fizetendő összeg 46,02 százalékára csökken. A BaSAG 116. §-ának (4) bekezdése szerinti szanálási intézkedés által jogaikban érintettekre gyakorolt hatások sérelme nélkül ez a következő tételeket érinti:

Függő kötelezettségek kezességvállalásokból, garanciákból és akkreditívekből

BPOS

A HETA AG számlaszáma

Pénznem

2015.3.1. Névérték a pénznemben

2015.3.1. Névérték EUR-ban

2.15

684.020.188

EUR

80 327,00

80 327,00

2.15

9.684.700

EUR

2 387,52

2 387,52

2.15

9.956.697

EUR

2 916 000,00

2 916 000,00

2.15

9.969.187

EUR

1 392 000,00

1 392 000,00

2.15

9.956.719

EUR

29 400 000,00

29 400 000,00

2.15

9.955.062

EUR

2 000,00

2 000,00

2.15

9.956.107

EUR

20 387,67

20 387,67

2.15

9.956.468

EUR

192 553,00

192 553,00

2.15

9.632.760

EUR

200 000,00

200 000,00

2.15

9.620.761

HRK

1 314 000,00

170 904,60

2.15

9.360.646

EUR

250 000,00

250 000,00

2.15

9.360.166

EUR

6 400 000,00

6 400 000,00

2.15

9.087.834

EUR

700 000,00

700 000,00

2.15

9.094.539

EUR

22 499 997,30

22 499 997,30

2.15

9.074.333

EUR

902 000,00

902 000,00

2.15

341.428

EUR

7 000,00

7 000,00

2.15

9.063.820

EUR

91 554,34

91 554,34

2.15

2.905.035

EUR

49 780,80

49 780,80

2.15

9.625.879

EUR

356 123,29

356 123,29

2.15

9.625.631

EUR

3 156 100,00

3 156 100,00

2.15

9.625.453

EUR

5 668 522,60

5 668 522,60

2.15

9.682.899

EUR

3 814 947,43

3 814 947,43

2.15

9.683.240

EUR

846 256,90

846 256,90

2.15

9.604.251

EUR

4 235 753,26

4 235 753,26

2.15

9.604.235

EUR

6 500 000,00

6 500 000,00

2.15

2.030.012

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2.15

2.030.039

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2.15

2.030.020

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2.15

9.632.735

RUB

310 000 000,00

4 479 768,79

2.15

9.632.751

USD

15 365 000,00

13 669 928,83

208 004 293,33

| 3.4. | A HETA kimutatásaiban szereplő, a Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (most már HETA) és a HBI-Bundesholding AG közötti 2014. szeptember 8-i részvényvásárlási szerződésből és annak 2014. október 24-i és 2014. október 28-i módosításaiból eredő figyelembe vehető kötelezettségeknek és azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke vagy maradványértéke a jogos összeg 46,02 százalékára csökken. |
| --- | --- |

3.4.

A HETA kimutatásaiban szereplő, a Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (most már HETA) és a HBI-Bundesholding AG közötti 2014. szeptember 8-i részvényvásárlási szerződésből és annak 2014. október 24-i és 2014. október 28-i módosításaiból eredő figyelembe vehető kötelezettségeknek és azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke vagy maradványértéke a jogos összeg 46,02 százalékára csökken.

| 3.5. | A HETA kimutatásaiban szereplő, a Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (most már HETA) és a Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes közötti 2014. november 18/25-i részvényvásárlási szerződésből és annak módosításaiból eredő, a SEE hálózat elidegenítésével összefüggő potenciális vételárral kapcsolatos figyelembe vehető kötelezettségeknek és azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke vagy maradványértéke a jogos összeg 46,02 százalékára csökken. |
| --- | --- |

3.5.

A HETA kimutatásaiban szereplő, a Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (most már HETA) és a Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes közötti 2014. november 18/25-i részvényvásárlási szerződésből és annak módosításaiból eredő, a SEE hálózat elidegenítésével összefüggő potenciális vételárral kapcsolatos figyelembe vehető kötelezettségeknek és azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke vagy maradványértéke a jogos összeg 46,02 százalékára csökken.

| 3.6. | A HETA kimutatásaiban szereplő, az Osztrák Köztársasággal és a Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes részvénytársasággal szembeni, a 2008. december 23-i elvi megállapodás 7. pontja (1) bekezdésének a) alpontjával és a megállapodás módosításaival összefüggő szerződéses kötbérből eredő figyelembe vehető kötelezettségeknek és azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke vagy maradványértéke a jogos összeg 46,02 százalékára csökken. |
| --- | --- |

3.6.

A HETA kimutatásaiban szereplő, az Osztrák Köztársasággal és a Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes részvénytársasággal szembeni, a 2008. december 23-i elvi megállapodás 7. pontja (1) bekezdésének a) alpontjával és a megállapodás módosításaival összefüggő szerződéses kötbérből eredő figyelembe vehető kötelezettségeknek és azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke vagy maradványértéke a jogos összeg 46,02 százalékára csökken.

| 3.7. | A HETA kimutatásaiban szereplő, Karintia tartománnyal szembeni, a Kärntner Landes- und Hypothekenbank banki üzletágának részvénytársasággá alakításáról és a Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding fennmaradásával kapcsolatos lényeges rendelkezésekről szóló, 1990. december 13-i törvény (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG) 5. §-a (3) bekezdésének 4. pontjából eredő figyelembe vehető kötelezettségeknek és azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke vagy maradványértéke a jogos összeg 46,02 százalékára csökken. |
| --- | --- |

3.7.

A HETA kimutatásaiban szereplő, Karintia tartománnyal szembeni, a Kärntner Landes- und Hypothekenbank banki üzletágának részvénytársasággá alakításáról és a Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding fennmaradásával kapcsolatos lényeges rendelkezésekről szóló, 1990. december 13-i törvény (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG) 5. §-a (3) bekezdésének 4. pontjából eredő figyelembe vehető kötelezettségeknek és azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke vagy maradványértéke a jogos összeg 46,02 százalékára csökken.

| 3.8. | A HETA kimutatásaiban szereplő, a HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH-val (korábban: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) szembeni, a klagenfurti Headquarter Alpe Adria Centerrel központtal kapcsolatos eladási jogra vonatkozó, 2011. szeptember 19-i megállapodásból eredő figyelembe vehető kötelezettségeknek és azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke vagy maradványértéke a jogos összeg 46,02 százalékára csökken. |
| --- | --- |

3.8.

A HETA kimutatásaiban szereplő, a HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH-val (korábban: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) szembeni, a klagenfurti Headquarter Alpe Adria Centerrel központtal kapcsolatos eladási jogra vonatkozó, 2011. szeptember 19-i megállapodásból eredő figyelembe vehető kötelezettségeknek és azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatainak névértéke vagy maradványértéke a jogos összeg 46,02 százalékára csökken.

III.

| 1. | A HETA-nak a BaSAG 2. § 71. pontja szerinti figyelembe vehető kötelezettségeire és a BaSAG 2. § 74. pontja szerinti vonatkozó tőkeinstrumentumaira alkalmazandó kamat mértéke a BaSAG 50. § (1) bekezdésének 2. pontja értelmében – a BaSAG 58. §-a (1) bekezdésének 10. pontjával összefüggésben – 2015. március 1-jei hatállyal nulla százalék. |
| --- | --- |

1.

| 2. | A HETA által kibocsátott, 2015. március 1-jén már létező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb figyelembe vehető kötelezettségek vagy maradványértékek és azok 2015. február 28-ig felhalmozott kamatai a BaSAG 50. § (1) bekezdésének 2. pontja értelmében – a BaSAG 58. §-a (1) bekezdésének 10. pontjával összefüggésben – a BaSAG 84. §-ának (9) bekezdése szerinti megszüntető határozat napján, de legkésőbb 2023. december 31-én válnak esedékessé. Ez a rendelkezés a HETA-nak a BaSAG 2. § 71. pontja szerinti minden figyelembe vehető kötelezettségére és minden maradványértékre vonatkozik, ideértve különösen azokat, amelyeket az osztrák alkotmánybíróság többek között a G239/2014 és V 14/2015 számú, 2015. július 3-i határozatában nevesített, és azokat, amelyek egyébként 2015. március 1. óta már esedékessé váltak volna, vagy a jövőben esedékessé válnának. |
| --- | --- |

2.

IV.

A HETA-nak a BaSAG 2. § 61. pontja szerinti, meglévő részvényeihez és más tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumaihoz kötődő jogok és kötelezettségek – különösen a nyereség felosztásához való jog (a részvénytársaságokról szóló törvény (AktG) 53. és azt követő §-ai), a jegyzési jog (az AktG 153. és azt követő §-ai), és a likvidációs hányadhoz való jog (az AktG 212. §-a) – az V. pontban említett jogok kivételével a BaSAG 89. §-a (1) bekezdésének 1. pontja értelmében megszűnnek.

V.

Az FMA a BaSAG 50. § (1) bekezdésének 2. pontja értelmében – a BaSAG 58. §-a (1) bekezdésének 2. pontjával összefüggésben – átveszi a HETA feletti ellenőrzést, és gyakorolja a részvényekhez és más tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumokhoz kötődő igazgatási jogokat, különösen a közgyűlésen való részvételi jogot (az AktG 102. és azt követő §-ai), a szavazati jogot (az AktG 12. §-a), továbbá a felvilágosításkérési és az indítványozási jogot (az AktG 118. és 119. §-a).

Indokolás

Jogorvoslati lehetőségek

Ezen, a BaSAG 116. §-ának (1)–(4) bekezdése értelmében folytatott, előzetes vizsgálat nélküli eljárás keretében hozott határozat ellen a BaSAG 116. §-ának (8) bekezdése alapján a HETA és minden más, az ebben a határozatban elrendelt szanálási intézkedések által jogaiban érintett személy, különösen a HETA részvényesei és hitelezői az intézkedéseket tartalmazó rendelet kihirdetésétől számított három hónapon belül fellebbezhetnek az FMA-nál.

Ez a határozat közvetlenül joghatást gyakorol a HETA ASSET RESOLUTION AG-ra, az érintett hitelezőkre és részvényesekre, valamint az összes többi címzettre.

A határozat ellen írásban lehet az FMA-nál fellebbezést benyújtani, a szóbeli fellebbezés kizárt.

Ha az írásbeli benyújtáshoz technikai továbbítási lehetőségek is rendelkezésre állnak (például elektronikus postafiók, fax, e-mail), azt az elérhetőségünk mellett megadtuk. Felhívjuk figyelmét azonban, hogy a továbbítási módokhoz kapcsolódó kockázatokat (például adatátviteli hiba, az írásos dokumentum elvesztése) a feladó viseli.

Az elektronikus és írásbeli előterjesztéseknek az osztrák pénzügyi felügyelethez – FMA-hoz – történő jogerős benyújtása szempontjából (AVG 13. § (1) bekezdés) az FMA hivatali ideje mérvadó. Ezek megfelelnek az ügyfélfogadás céljából meghatározott időknek, amelyek a következők:

Hétfőtől csütörtökig: 08:00-tól 17:30-ig

Pénteken: 08:00-tól 16:00-ig

(kivéve a munkaszüneti napokon, továbbá december 24-én és december 31-én)

Az FMA elektronikus postafiókjának, faxának és e-mailjének fogadóeszközei a fent említett hivatali időn kívül is fogadókészek, de figyelésük csak a hivatali időben történik. Az ezekre a fogadóeszközökre a hivatali időn kívül továbbított előterjesztések annak ellenére, hogy már az FMA rendelkezésére állnak, csak a hivatali idő újbóli kezdetével minősülnek jogerősen benyújtottnak (és beérkezettnek), és ügyintézésük (csak) ettől az időponttól kezdődik (AVG 13. §-ának (2) bekezdése összefüggésben az (5) bekezdéssel).

A hivatali időn kívül nem kerül sor előterjesztések átvételére (AVG 13. § (5) bekezdés).

A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya, azaz a határozat a fellebbezés ellenére is azonnal végrehajtható.

A késedelmes fellebbezés elutasításra kerül.

---

V Hirdetmények

EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

| 26.6.2019 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 215/50 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 215/50

---

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban álló, kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására irányuló kérelem nyomán módosított egységes dokumentum közzététele

(2019/C 215/04)

Az Európai Bizottság a 2013. december 18-i 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban jóváhagyta ezt a kisebb jelentőségű módosításra irányuló kérelmet.

E kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására irányuló kérelem a Bizottság DOOR adatbázisában tekinthető meg.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ” (FAVA SANTORINIS)

EU-szám: PDO-GR-00520-AM01 – 2018.5.16.

OEM ( X ) OFJ ( )

1.   Elnevezés

„Φάβα Σαντορίνης” (Fava Santorinis)

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Görögország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa

1.6. osztály: Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.2.   Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A pillangósvirágúak (Fabaceae) családjába tartozó Lathyrus clymenum L. sárgás színű, lapított korong alakú, körülbelül 2 mm átmérőjű és legfeljebb 13 % nedvességtartalmú szárított, hántolt és tört sziklevelei. Különösen magas fehérjetartalom és jelentős szénhidráttartalom jellemző rájuk. Fizikai és kémiai tulajdonságainak köszönhetően a „Fava Santorinis” gyorsan megfő (igen rövid elkészítési idejű), és a főtt „Fava Santorinis” és az annak felhasználásával készült ételek olyan egyedi érzékszervi jellemzőkkel rendelkeznek, mint a puha, könnyű textúra és az enyhén édes íz.

3.3.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében) és nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

—

3.4.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

A „Fava Santorinis” sajátos minőségi jellemzői az alábbi előállítási szakaszok során alakulnak ki: a Lathyrus clymenum L. („csicseriborsó”) művelése, a magvak érlelése (szárítása), a maghéj eltávolítása és a csomagolás. E szakaszok műveleteit a meghatározott földrajzi területen kell végezni, mivel a termék sajátos jellege az egyedi környezeti és művelési viszonyoknak és a szárítási folyamatnak (szantorinföld használatának) köszönhető; a „Fava Santorinis” minőségi jellemzőinek megváltozására e paraméterek módosulása jelenti a legnagyobb veszélyt.

3.5.   A bejegyzett elnevezést viselő termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok

A csomagolási folyamatot a minőség garantálása és a végtermék eredetének hatékony ellenőrzése érdekében a meghatározott földrajzi területen belül kell végezni. Közvetlenül a maghéjak eltávolítása és a sziklevelek szétválasztása után haladéktalanul és gyorsan el kell végezni a feldolgozott termék megfelelő csomagolását, hogy megakadályozható legyen a nedvesség bejutása a kényes végtermékbe. A Santorini szigetén kívüli csomagolás ömlesztett tengeri szállítást igényel, ami a nedvességfelvétel és a betakarítás utáni kártevőkkel és betegségekkel való fertőződés nagy kockázatát jelenti, ez pedig a termék minőségének romlásához vezethet.

3.6.   A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

—

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

A „Fava Santorinis” előállítási területe a Görög Köztársaság dél-égei régiójában található Kükládok térség következő szigeteit foglalja magában: Thira (Santorini), Thirasia, Palea, Nea Kameni, Aspro (Aspronisi), Christiani és Askania.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

5.1.   A földrajzi terület sajátosságai

| a) | Éghajlat: az alábbi adatok jelentik a „Fava Santorinis” minőségéhez nélkülözhetetlen egyedi éghajlati tényezőket:






  1. | 71 % átlagos éves relatív páratartalom |
| --- | --- | --- |

a)

Éghajlat: az alábbi adatok jelentik a „Fava Santorinis” minőségéhez nélkülözhetetlen egyedi éghajlati tényezőket:

1.

71 % átlagos éves relatív páratartalom

| 2. | legfeljebb 370 mm éves csapadék |
| --- | --- |

2.

legfeljebb 370 mm éves csapadék

| 3. | egész évben uralkodó északi szél |
| --- | --- |

3.

egész évben uralkodó északi szél

| 4. | 17,5 °C éves átlaghőmérséklet |
| --- | --- |

4.

17,5 °C éves átlaghőmérséklet

| 5. | évente 202 napsütéses nap |
| --- | --- |

5.

évente 202 napsütéses nap

| 6. | gyakorlatilag nincs fagy |
| --- | --- |

6.

gyakorlatilag nincs fagy

| b) | Talaj: a Santorini csaknem egész területén előforduló vulkanikus talaj anyakőzetét thirai talajból, horzsakőből és lávából álló tercier lerakódások alkotják. A vastagnak minősülő, eróziós vízmosásokat nem vagy alig mutató talaj felszíne enyhén lejtős. Általánosságban e talaj finom szerkezetű és nem tartalmaz olyan alapvető szervetlen tápanyagokat, mint a kálium vagy nitrogén. Szerves anyagokban is rendkívül szegény. Ráadásul a talajnak nincs vagy minimális a vízkészlete. |
| --- | --- |

b)

Talaj: a Santorini csaknem egész területén előforduló vulkanikus talaj anyakőzetét thirai talajból, horzsakőből és lávából álló tercier lerakódások alkotják. A vastagnak minősülő, eróziós vízmosásokat nem vagy alig mutató talaj felszíne enyhén lejtős. Általánosságban e talaj finom szerkezetű és nem tartalmaz olyan alapvető szervetlen tápanyagokat, mint a kálium vagy nitrogén. Szerves anyagokban is rendkívül szegény. Ráadásul a talajnak nincs vagy minimális a vízkészlete.

5.2.   A termék egyedi sajátosságai

A „Fava Santorinis” fő sajátossága az a tény, hogy előállítása egy adott növénytípus, a pillangósvirágúak családjába tartozó Lathyrus clymenum L. felhasználásával történik. E növényt csak a meghatározott földrajzi területen és kizárólag a „Fava Santorinis” előállítása céljából termesztik.

A termék egyedi származásának köszönheti azokat a sajátos minőségi jellemzőket, amelyek a többi hasonló terméktől megkülönböztetik. Fő jellemzői a következők:

Fizikai tulajdonságok: A „Fava Santorinis” a sárgás színű magok felezett szikleveleiből áll, amelyek lapított korong alakúak, körülbelül 2 mm átmérőjűek és legfeljebb 13 % nedvességtartalmúak. A tört sziklevelek aránya az előállítási eljárástól függően 1 % és 5 % között változik.

Kémiai tulajdonságok: az éghajlati és talajviszonyok, valamint a növényfajta miatt a „Fava Santorinis” különösen nagy mennyiségben tartalmaz szénhidrátot (63 %) és fehérjét (20 %).

Megjegyzendő, hogy a „Fava Santorinis” a belőle készített ételeknek olyan érzékszervi jellemzőket kölcsönöz, amelyek megkülönböztetik a többi hüvelyes ételtől. Ez az egyik oka annak, amiért a „Fava Santorinis” ilyen nagy megbecsülésnek örvend. Legjellegzetesebb tulajdonságai a következők:

Puha, könnyű textúra: a sziklevelek kis méretének, egyformaságának és magas szénhidráttartalmának köszönhető.

A termék tartóssága: a magvak nagy fokú kiszárításának és fertőtlenítésének köszönhető.

Jó főzhetőség: kis és egyenletes méretük és magas szénhidráttartalmuk miatt a sziklevelek gyorsan megfőnek és minimális mennyiségű vizet igényelnek.

Íz: a kissé keserű ízű többi hasonló termékkel szemben e termék íze a növényi szövetekben található cukrok miatt édeskés.

5.3.   A földrajzi terület és a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti ok-okozati kapcsolat

A „Fava Santorinis” fizikai és kémiai tulajdonságaiban és a belőle készült ételek érzékszervi jellemzőiben megnyilvánuló különböző egyedi sajátosságokat a környezeti tényezők, a helyi szakértelem és az egyedi genetikai alap együttese eredményezi.

A pillangósvirágúak családjába tartozó Lathyrus clymenum L. termesztése régmúlt időkre nyúlik vissza, és különleges jellemzői azóta ismertek. Ez az oka annak, amiért a többi hasonló termékhez képest a „Fava Santorinis” ilyen nagy megbecsülésnek örvend.

| a) | Minőség: a fent említettek szerint a „Fava Santorinis” sajátos minőségi jellemzőinek kialakulása három tényező kölcsönhatására vezethető vissza. Az alábbiakban látható e tényezők hatásának rövid ismertetése:
  Genetikai anyag: a „Fava Santorinis” előállításához használt növényfajta (a pillangósvirágúak családjába tartozó Lathyrus clymenum L.) termesztését ősidők óta kizárólag Santorinin és a környező kis szigeteken végzik. Ennek oka az, hogy az e szigeteken uralkodó éghajlati és talajviszonyok miatt nehéz, illetve lehetetlen a felezett csicseriborsó előállítására alkalmas egyéb fajták termesztése. Rendszerint a szérűről összegyűjtött utolsó magvakat tették félre a következő évi vetéshez. Ez a gyakorlat tette lehetővé, hogy e növényt – amely a hüvelyesek egy távoli helyi rokona és kizárólag a híres „Fava Santorinis” előállítására szolgál – már 3 500 éve termesztik megszakítás nélkül Santorinin.
  A Lathyrus clymenum L. biztosítja a „Fava Santorinis” fizikai tulajdonságait, hiszen azok olyan fontos taxonómiai bélyegek fenotípusos megjelenéséhez kapcsolódnak, mint a sziklevelek mérete és színe. A sziklevelek sajátos kémiai összetétele is egy genetikailag meghatározott minőségi jellemző.
  Szakértelem: A magvak alacsony nedvességtartalma és a tört sziklevelek alacsony aránya a Lathyrus clymenum L. egyedüli termesztéséhez és a magvak feldolgozásához kapcsolódó helyi szakértelemnek köszönhető.
  Míg a vetési, betakarítási és cséplési módszerek a helyi környezethez igazodó különleges termesztési gyakorlatokat tükrözik, addig a következő évi szaporítóanyag kiválasztása a termés folyamatosságát biztosítja.
  A magvak érleléséhez kialakult sajátos szakértelem két fő eleme teremt kapcsolatot a „Fava Santorinis” és a sziget környezete között: a szantorinföld és a kivájt tárolók használata a magvak tartósításához, illetve tárolásához. Ez a kártevők támadásai ellen védelmet, valamint kellő keménységet biztosít a magvaknak ahhoz, hogy a további feldolgozás során ne törjenek el. A mai korszerű érlelő létesítményeknek és kamráknak köszönhetően az érlelés ellenőrzött hőmérsékletű és páratartalmú helyeken vagy szárítókban végezhető, élelmiszer-ipari felhasználásra alkalmas korszerű anyagokból készült tároló hordók használatával. Ily módon az érlelési idő akár három hónapra is csökkenthető. A végtermék nedvességtartalma azonban nem haladhatja meg a „Fava Santorinis” esetében jellemző 13 %-ot. |
| --- | --- |

a)

Minőség: a fent említettek szerint a „Fava Santorinis” sajátos minőségi jellemzőinek kialakulása három tényező kölcsönhatására vezethető vissza. Az alábbiakban látható e tényezők hatásának rövid ismertetése:

Genetikai anyag: a „Fava Santorinis” előállításához használt növényfajta (a pillangósvirágúak családjába tartozó Lathyrus clymenum L.) termesztését ősidők óta kizárólag Santorinin és a környező kis szigeteken végzik. Ennek oka az, hogy az e szigeteken uralkodó éghajlati és talajviszonyok miatt nehéz, illetve lehetetlen a felezett csicseriborsó előállítására alkalmas egyéb fajták termesztése. Rendszerint a szérűről összegyűjtött utolsó magvakat tették félre a következő évi vetéshez. Ez a gyakorlat tette lehetővé, hogy e növényt – amely a hüvelyesek egy távoli helyi rokona és kizárólag a híres „Fava Santorinis” előállítására szolgál – már 3 500 éve termesztik megszakítás nélkül Santorinin.

A Lathyrus clymenum L. biztosítja a „Fava Santorinis” fizikai tulajdonságait, hiszen azok olyan fontos taxonómiai bélyegek fenotípusos megjelenéséhez kapcsolódnak, mint a sziklevelek mérete és színe. A sziklevelek sajátos kémiai összetétele is egy genetikailag meghatározott minőségi jellemző.

Szakértelem: A magvak alacsony nedvességtartalma és a tört sziklevelek alacsony aránya a Lathyrus clymenum L. egyedüli termesztéséhez és a magvak feldolgozásához kapcsolódó helyi szakértelemnek köszönhető.

Míg a vetési, betakarítási és cséplési módszerek a helyi környezethez igazodó különleges termesztési gyakorlatokat tükrözik, addig a következő évi szaporítóanyag kiválasztása a termés folyamatosságát biztosítja.

A magvak érleléséhez kialakult sajátos szakértelem két fő eleme teremt kapcsolatot a „Fava Santorinis” és a sziget környezete között: a szantorinföld és a kivájt tárolók használata a magvak tartósításához, illetve tárolásához. Ez a kártevők támadásai ellen védelmet, valamint kellő keménységet biztosít a magvaknak ahhoz, hogy a további feldolgozás során ne törjenek el. A mai korszerű érlelő létesítményeknek és kamráknak köszönhetően az érlelés ellenőrzött hőmérsékletű és páratartalmú helyeken vagy szárítókban végezhető, élelmiszer-ipari felhasználásra alkalmas korszerű anyagokból készült tároló hordók használatával. Ily módon az érlelési idő akár három hónapra is csökkenthető. A végtermék nedvességtartalma azonban nem haladhatja meg a „Fava Santorinis” esetében jellemző 13 %-ot.

| b) | Környezet: a környezet hatása a Lathyrus clymenum L. termesztésében, a sziklevelek kémiai összetételével kapcsolatos mennyiségi tulajdonságok kialakulásában és a szantorinföldhöz hasonló egyedi termesztési tényezők meglétében jelentkezik.
  A Lathyrus clymenum L. szelekciójában és művelési módszereinek formálódásában szerepet játszó sajátos környezeti feltételeket az erős szél, a szűkös vízkészlet és a gyenge talaj jelenti. A növény kúszó életformája védelmet adott az erős szelekkel szemben, szárazságkedvelő tulajdonsága a szinte sivatagi körülmények között is biztosította fennmaradását, légköri nitrogénmegkötő képessége útján pedig képes volt megbirkózni az alapvető tápanyagok hiányával. A növény Santorini környezetéhez való alkalmazkodását legmeggyőzőbben az a tény bizonyítja, hogy túlélte a vulkánkitörést.
  Végezetül, a vízhiány magyarázatot ad a növény a magas cukortartalmára is, hiszen hatékonyabb ozmotikus vízfelvételt tesz lehetővé. |
| --- | --- |

b)

Környezet: a környezet hatása a Lathyrus clymenum L. termesztésében, a sziklevelek kémiai összetételével kapcsolatos mennyiségi tulajdonságok kialakulásában és a szantorinföldhöz hasonló egyedi termesztési tényezők meglétében jelentkezik.

A Lathyrus clymenum L. szelekciójában és művelési módszereinek formálódásában szerepet játszó sajátos környezeti feltételeket az erős szél, a szűkös vízkészlet és a gyenge talaj jelenti. A növény kúszó életformája védelmet adott az erős szelekkel szemben, szárazságkedvelő tulajdonsága a szinte sivatagi körülmények között is biztosította fennmaradását, légköri nitrogénmegkötő képessége útján pedig képes volt megbirkózni az alapvető tápanyagok hiányával. A növény Santorini környezetéhez való alkalmazkodását legmeggyőzőbben az a tény bizonyítja, hogy túlélte a vulkánkitörést.

Végezetül, a vízhiány magyarázatot ad a növény a magas cukortartalmára is, hiszen hatékonyabb ozmotikus vízfelvételt tesz lehetővé.

| c) | Hírnév: az Akrotiriben a Nyugati Ház ásatása során előkerült késő bronzkori régészeti leletek tanúsága szerint a „Fava Santorinis” az i. e. 16. század óta van dokumentáltan jelen a meghatározott területen, mivel a Lathyrus clymenum L. ott előkerült magjairól megállapították, hogy azok a betakarított termés elraktározott maradványai. Az ottani tárolt magvakról megállapították, hogy azok a Lathyrus clymenum L. magvak maradványai.
  A „fava” elnevezés első írásos említése az i. e. 6–5. század fordulóján történt Aiszkhülosz egyik elveszett tragédiájának töredékeiben, ahol a szegények eledelét jelenti.
  A „fava” szó és a ma ismert étel közötti első kapcsolatot az i. sz. 2. században hozta létre Dioszkuridész, aki a „fava” latin szót használja az étel elkészítéséhez legáltalánosabban használt hüvelyes, a lóbab (Vicia faba L.) említésekor.
  Az i.sz. 6. században Szkütopoliszi Cirill említi, hogy a „fava” készítése „pisaria”, azaz apró szemű csicseriborsó felhasználásával történt; irodalmi szövegben ez jelenti a régi görög „arakisko” szó és a „fava” előállítása közötti kapcsolat első említését.
  A „fava”, mint Santorini egyik hagyományos terméke, a negyedik legfontosabb terményként szerepel az i. sz. 1850. évi készletösszeírásban, Gennadiosz pedig 1914-ben külön is említi kiváló minőségét, a „csicseriborsóval” azonosítva a „Fava Santorinis” előállításához használt növényt. Az összefüggést számtalan 20. századi forrás említi, ám Rechinger csak 1943-ban állapította meg a helyi növény és a Lathyrus clymenum L. azonosságát.
  Csak a 21. században vált egyértelművé, hogy a hagyományos „arakas” elnevezés a Lathyrus clymenum L. változatra utal; az e dokumentáció összeállítása során az Athéni Agrártudományi Egyetem növényrendszertani laboratóriumába küldött minták vizsgálata igazolta a növény és a Lathyrus clymenum L. azonosságát.
  Egyértelmű tehát, hogy e területen több mint 3 600 éve folyamatosan végzik a „Fava Santorinis” termesztését. |
| --- | --- |

c)

Hírnév: az Akrotiriben a Nyugati Ház ásatása során előkerült késő bronzkori régészeti leletek tanúsága szerint a „Fava Santorinis” az i. e. 16. század óta van dokumentáltan jelen a meghatározott területen, mivel a Lathyrus clymenum L. ott előkerült magjairól megállapították, hogy azok a betakarított termés elraktározott maradványai. Az ottani tárolt magvakról megállapították, hogy azok a Lathyrus clymenum L. magvak maradványai.

A „fava” elnevezés első írásos említése az i. e. 6–5. század fordulóján történt Aiszkhülosz egyik elveszett tragédiájának töredékeiben, ahol a szegények eledelét jelenti.

A „fava” szó és a ma ismert étel közötti első kapcsolatot az i. sz. 2. században hozta létre Dioszkuridész, aki a „fava” latin szót használja az étel elkészítéséhez legáltalánosabban használt hüvelyes, a lóbab (Vicia faba L.) említésekor.

Az i.sz. 6. században Szkütopoliszi Cirill említi, hogy a „fava” készítése „pisaria”, azaz apró szemű csicseriborsó felhasználásával történt; irodalmi szövegben ez jelenti a régi görög „arakisko” szó és a „fava” előállítása közötti kapcsolat első említését.

A „fava”, mint Santorini egyik hagyományos terméke, a negyedik legfontosabb terményként szerepel az i. sz. 1850. évi készletösszeírásban, Gennadiosz pedig 1914-ben külön is említi kiváló minőségét, a „csicseriborsóval” azonosítva a „Fava Santorinis” előállításához használt növényt. Az összefüggést számtalan 20. századi forrás említi, ám Rechinger csak 1943-ban állapította meg a helyi növény és a Lathyrus clymenum L. azonosságát.

Csak a 21. században vált egyértelművé, hogy a hagyományos „arakas” elnevezés a Lathyrus clymenum L. változatra utal; az e dokumentáció összeállítása során az Athéni Agrártudományi Egyetem növényrendszertani laboratóriumába küldött minták vizsgálata igazolta a növény és a Lathyrus clymenum L. azonosságát.

Egyértelmű tehát, hogy e területen több mint 3 600 éve folyamatosan végzik a „Fava Santorinis” termesztését.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/specifications_fava_santorinis150518.pdf

---