# Journal officiel C 215/2019

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 215 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 62e année26 juin 2019 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 215

Édition de langue française

Communications et informations

62e année26 juin 2019

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| Sommaire | page |
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| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Commission européenne |
| 2019/C 215/01 | Taux de change de l'euro | 1 |
| 2019/C 215/02 | Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale — Décision F3 du 19 décembre 2018 concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 relatif à la méthode de calcul du complément différentiel (
  1
  ) | 2 |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
| 2019/C 215/03 | Avis publié conformément à l’article 6 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit | 3 |

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

2019/C 215/01

Taux de change de l'euro

1

2019/C 215/02

Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale — Décision F3 du 19 décembre 2018 concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 relatif à la méthode de calcul du complément différentiel (
  1
  )

o

1

2

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2019/C 215/03

Avis publié conformément à l’article 6 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit

3

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| | V   Avis |
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| | AUTRES ACTES |
| | Commission européenne |
| 2019/C 215/04 | Publication du document unique modifié à la suite de la demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 | 50 |

V   Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

2019/C 215/04

Publication du document unique modifié à la suite de la demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

o

50

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| | (1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse. |

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(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse.

1

| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

| 26.6.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 215/1 |
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26.6.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/1

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Taux de change de l'euro (1)

25 juin 2019

(2019/C 215/01)

1 euro =

| | Monnaie | Taux de change |
| --- | --- | --- |
| USD | dollar des États-Unis | 1,1388 |
| JPY | yen japonais | 121,97 |
| DKK | couronne danoise | 7,4654 |
| GBP | livre sterling | 0,89485 |
| SEK | couronne suédoise | 10,5320 |
| CHF | franc suisse | 1,1108 |
| ISK | couronne islandaise | 141,50 |
| NOK | couronne norvégienne | 9,6855 |
| BGN | lev bulgare | 1,9558 |
| CZK | couronne tchèque | 25,557 |
| HUF | forint hongrois | 324,49 |
| PLN | zloty polonais | 4,2563 |
| RON | leu roumain | 4,7184 |
| TRY | livre turque | 6,5708 |
| AUD | dollar australien | 1,6341 |
| CAD | dollar canadien | 1,5001 |
| HKD | dollar de Hong Kong | 8,8915 |
| NZD | dollar néo-zélandais | 1,7140 |
| SGD | dollar de Singapour | 1,5411 |
| KRW | won sud-coréen | 1 314,27 |
| ZAR | rand sud-africain | 16,2881 |
| CNY | yuan ren-min-bi chinois | 7,8347 |
| HRK | kuna croate | 7,3945 |
| IDR | rupiah indonésienne | 16 116,30 |
| MYR | ringgit malais | 4,7119 |
| PHP | peso philippin | 58,477 |
| RUB | rouble russe | 71,4389 |
| THB | baht thaïlandais | 34,973 |
| BRL | real brésilien | 4,3669 |
| MXN | peso mexicain | 21,9042 |
| INR | roupie indienne | 78,9725 |

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1388

JPY

yen japonais

121,97

DKK

couronne danoise

7,4654

GBP

livre sterling

0,89485

SEK

couronne suédoise

10,5320

CHF

franc suisse

1,1108

ISK

couronne islandaise

141,50

NOK

couronne norvégienne

9,6855

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,557

HUF

forint hongrois

324,49

PLN

zloty polonais

4,2563

RON

leu roumain

4,7184

TRY

livre turque

6,5708

AUD

dollar australien

1,6341

CAD

dollar canadien

1,5001

HKD

dollar de Hong Kong

8,8915

NZD

dollar néo-zélandais

1,7140

SGD

dollar de Singapour

1,5411

KRW

won sud-coréen

1 314,27

ZAR

rand sud-africain

16,2881

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8347

HRK

kuna croate

7,3945

IDR

rupiah indonésienne

16 116,30

MYR

ringgit malais

4,7119

PHP

peso philippin

58,477

RUB

rouble russe

71,4389

THB

baht thaïlandais

34,973

BRL

real brésilien

4,3669

MXN

peso mexicain

21,9042

INR

roupie indienne

78,9725

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(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.

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| 26.6.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 215/2 |
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26.6.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/2

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COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

DÉCISION F3

du 19 décembre 2018

concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 relatif à la méthode de calcul du complément différentiel

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse)

(2019/C 215/02)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITE SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative et d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant la procédure applicable aux questions de coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004,

vu l’article 60 du règlement (CE) no 987/2009,

considérant ce qui suit:

| (1) | L’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 dispose qu’en cas de cumul de droits à des prestations familiales en vertu de la législation de plusieurs États membres, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire selon le paragraphe 1. Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la ou des autres législations en présence sont suspendus jusqu’à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant. |
| --- | --- |

(1)

L’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 dispose qu’en cas de cumul de droits à des prestations familiales en vertu de la législation de plusieurs États membres, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire selon le paragraphe 1. Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la ou des autres législations en présence sont suspendus jusqu’à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant.

| (2) | Afin de faciliter l’application uniforme du règlement (CE) no 883/2004, la commission administrative convient donc qu’il y a lieu d’établir une procédure uniforme pour la mise en œuvre dudit article en ce qui concerne la comparaison entre les montants prévus par les différentes législations concernées et la détermination du complément différentiel qui peut devoir être payé par l’institution concernée;
  statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, |
| --- | --- |

(2)

Afin de faciliter l’application uniforme du règlement (CE) no 883/2004, la commission administrative convient donc qu’il y a lieu d’établir une procédure uniforme pour la mise en œuvre dudit article en ce qui concerne la comparaison entre les montants prévus par les différentes législations concernées et la détermination du complément différentiel qui peut devoir être payé par l’institution concernée;

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

| 1. | L’institution de l’État membre dont la législation n’a pas été désignée comme étant prioritaire conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 effectue, pour chaque membre de la famille, la comparaison entre le montant des prestations familiales prévues par la législation désignée comme étant prioritaire et le montant des prestations familiales prévues par la législation qu’elle applique. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Après avoir effectué cette comparaison pour chaque membre de la famille, l’institution concernée verse un complément différentiel égal à la différence entre les deux montants. |
| --- | --- |

2.

| 3. | La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication. |
| --- | --- |

3.

Le président de la commission administrative

Bernhard SPIEGEL

---

(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

1

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

2

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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

| 26.6.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 215/3 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/3

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Avis publié conformément à l’article 6 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit

(2019/C 215/03)

La décision de résolution concernant HETA est liée à la réorganisation de Hypo Alpe Adria Bank.

Extrait de la décision mandatée de l’autorité autrichienne des marchés financiers (FMA) du 10 avril 2016 relative à la préparation de la mise en œuvre d’un outil de résolution.

DÉCISION

L’autorité autrichienne des marchés financiers (FMA), en tant qu’autorité de résolution en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la loi fédérale autrichienne sur l’assainissement et la résolution des banques (BaSAG), JO I no 98/2014, a décidé, étant donné qu’étaient réunies les conditions d’une procédure de résolution à l’égard de HETA ASSET RESOLUTION AG, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, FN 108415 (ci-après «HETA») d’adopter les mesures suivantes:

I.

| 1. | Les postes des fonds propres de base de catégorie 1 au sens de l’article 2, point 68 de la BaSAG sont ramenés à zéro en vertu de son article 50, paragraphe 1, point 1, lu en combinaison avec son article 74, paragraphe 2, point 4, son article 90, paragraphe 1, point 1, et son article 73, paragraphe 2, point 1. Les postes des fonds propres de base de catégorie 1 suivants sont concernés:






  1.1. | le capital social désigné en tant que fonds propres du poste «capital social» (Gezeichnetes Kapital) selon la décision intérimaire de HETA du 1.3.2015. Il se montait à 2 419 097 046,21 EUR au 1.3.2015 et il est réparti en 989 231 060 actions nominatives; |
| --- | --- | --- |

1.

1.1.

le capital social désigné en tant que fonds propres du poste «capital social» (Gezeichnetes Kapital) selon la décision intérimaire de HETA du 1.3.2015. Il se montait à 2 419 097 046,21 EUR au 1.3.2015 et il est réparti en 989 231 060 actions nominatives;

| 1.2. | le capital participatif désigné en tant que fonds propres du poste «capital social» (Gezeichnetes Kapital) selon la décision intérimaire de HETA du 1.3.2015. Il se montait à 1 075 111 072,56 EUR au 1.3.2015 Il se compose de 800 000 000 EUR et de 18 000 bons de participations de 15 283,94848 EUR chacun, intégralement souscrits par la République d’Autriche. |
| --- | --- |

1.2.

le capital participatif désigné en tant que fonds propres du poste «capital social» (Gezeichnetes Kapital) selon la décision intérimaire de HETA du 1.3.2015. Il se montait à 1 075 111 072,56 EUR au 1.3.2015 Il se compose de 800 000 000 EUR et de 18 000 bons de participations de 15 283,94848 EUR chacun, intégralement souscrits par la République d’Autriche.

| 2. | La valeur nominale des instruments de fonds propres de catégorie 2 au sens de l’article 2, point 73 de la BaSAG, y compris les intérêts courus jusqu’au 28.2.2015, sont ramenés à zéro en vertu de son article 50, paragraphe 1, point 1, lu en combinaison avec son article 74, paragraphe 2, point 4, son article 90, paragraphe 1, point 3, son article 89, paragraphe 3, point 2 et son article 73, paragraphe 2, point 3. Sans préjudice des effets sur les droits de toutes les personnes concernées par les mesures de résolution en vertu de l’article 116, paragraphe 4, de la BaSAG, les positions suivantes sont concernées:













  Fonds propres de catégorie 2 |
| --- | --- |
| BPOS | ISIN ou code d’identification du contrat | Désignation | Échéance | Monnaie | Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015 | Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015 | Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015 |
| 2.4. | AT0000355326 | FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15 | 30.12.2015 | EUR | 3.892.000,00 | 0,04 | — |
| 2.4. | AT0000355359 | HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17 | 08.08.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 0,02 | — |
| 2.4. | XS0178449467 | +5.25% HYPO ALPE-A. MTN 03/15 | 27.10.2015 | EUR | 20.000.000,00 | 0,20 | — |
| 2.8. | SSD_35 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 03.05.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | — |
| 2.8. | SSD_31 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 03.05.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | — |
| | 0,26 | — |

2.

Fonds propres de catégorie 2

BPOS

ISIN ou code d’identification du contrat

Désignation

Échéance

Monnaie

Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015

Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015

Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015

2.4.

AT0000355326

FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15

30.12.2015

EUR

3.892.000,00

0,04

—

2.4.

AT0000355359

HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17

08.08.2017

EUR

1.000.000,00

0,02

—

2.4.

XS0178449467

+5.25% HYPO ALPE-A. MTN 03/15

27.10.2015

EUR

20.000.000,00

0,20

—

2.8.

SSD_35

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

03.05.2017

EUR

5.000.000,00

0,00

—

2.8.

SSD_31

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

03.05.2017

EUR

5.000.000,00

0,00

—

0,26

—

II.

| 1. | La valeur nominale des créances subordonnées de HETA non couvertes par le point I.2, y compris les intérêts courus jusqu’au 28.2.2015, est ramenée à zéro en vertu de l’article 50, paragraphe 1, point 1, de la BaSAG lu en combinaison avec son article 74, paragraphe 2, point 4, et son article 90, paragraphe 1. Sans préjudice des effets sur les droits de toutes les personnes concernées par les mesures de résolution en vertu de l’article 116, paragraphe 4, de la BaSAG, les créances subordonnées suivantes sont concernées:














  Créances subordonnées |
| --- | --- |
| BPOS | Code d’identification du contrat | Désignation | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Monnaie | Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015 | Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015 | Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015 |
| 2.7. | SSD_117-2/133 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016 | 17.08.2006 | 17.08.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 709.297,58 |
| 2.7. | SSD_117-1 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017 | 17.08.2006 | 17.08.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 354.648,79 |
| 2.7. | SSD_121 [A] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 09.01.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 517.808,39 |
| 2.7. | SSD_121 [B] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 09.01.2017 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 155.342,31 |
| 2.7. | SSD_121 [C] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 09.01.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.035.616,26 |
| 2.7. | SSD_121 [D] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 09.01.2017 | EUR | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 362.465,56 |
| 2.7. | SSD_121 [E] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 09.01.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 517.808,39 |
| 2.7. | SSD_120 | SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017 | 05.09.2006 | 13.01.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 243.713,69 |
| 2.7. | SSD_144 | SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017 | 23.02.2007 | 23.02.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 71.178,63 |
| 2.7. | SSD_33 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 27.06.2003 | 27.06.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 147.417,35 |
| 2.7. | SSD_53 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 27.06.2003 | 27.06.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 58.967,35 |
| 2.7. | SSD_104 | SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017 | 01.06.2006 | 01.08.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 387.699,22 |
| 2.7. | SSD_70 | SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017 | 29.07.2005 | 01.08.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 537.260,98 |
| 2.7. | SSD_72 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 08.08.2005 | 08.08.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 60.966,44 |
| 2.7. | SSD_71 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 08.08.2005 | 08.08.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 121.932,87 |
| 2.7. | SSD_112 | SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017 | 09.08.2006 | 09.08.2017 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 216.217,70 |
| 2.7. | SSD_73 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 15.08.2005 | 15.08.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 301.648,72 |
| 2.7. | SSD_74 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 15.08.2005 | 15.08.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 301.648,72 |
| 2.7. | SSD_148 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 31.08.2006 | 31.08.2017 | EUR | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 175.839,79 |
| 2.7. | SSD_149 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 31.08.2006 | 31.08.2017 | EUR | 500.000,00 | 500.000,00 | 35.167,23 |
| 2.7. | SSD_75 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 31.08.2005 | 31.08.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 117.225,92 |
| 2.7. | SSD_113 | SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017 | 17.08.2006 | 01.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 346.220,05 |
| 2.7. | SSD_56 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 03.02.2005 | 01.09.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 628.095,84 |
| 2.7. | SSD_66 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017 | 31.03.2005 | 01.09.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.619.341,93 |
| 2.7. | SSD_57 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 03.02.2005 | 01.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 314.048,82 |
| 2.7. | SSD_58 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 03.02.2005 | 01.09.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 628.095,84 |
| 2.7. | SSD_105 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017 | 06.06.2006 | 06.09.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 53.354,68 |
| 2.7. | SSD_143 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.06.2006 | 15.09.2017 | EUR | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 482.192,55 |
| 2.7. | SSD_141 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.06.2006 | 15.09.2017 | EUR | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 482.192,55 |
| 2.7. | SSD_142 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.06.2006 | 15.09.2017 | EUR | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 895.501,63 |
| 2.7. | SSD_79 | SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017 | 19.09.2005 | 19.09.2017 | EUR | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 321.730,45 |
| 2.7. | SSD_80 | SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017 | 20.09.2005 | 20.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 268.460,83 |
| 2.7. | SSD_81 | SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017 | 21.09.2005 | 21.09.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.066.970,98 |
| 2.7. | SSD_34 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 28.10.2003 | 28.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 362.446,10 |
| 2.7. | SSD_30 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 28.10.2003 | 28.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 362.446,10 |
| 2.7. | SSD_145 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 15.03.2007 | 29.09.2017 | EUR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 262.986,65 |
| 2.7. | SSD_146 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 15.03.2007 | 29.09.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.314.931,71 |
| 2.7. | SSD_25 | SSD_NR_EUR_5%_2003-2018 | 28.03.2003 | 28.03.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 231.249,09 |
| 2.7. | SSD_26 | SSD_NR_EUR_5%_2003-2018 | 28.03.2003 | 28.03.2018 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 138.750,68 |
| 2.7. | SSD_27 | SSD_NR_EUR_5%_2003-2018 | 28.03.2003 | 28.03.2018 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 92.500,45 |
| BPOS | ISIN/code d’identification | Désignation | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Monnaie | Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015 | Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015 | Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015 |
| 2.7. | XS0274117117 | +4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16 | 03.11.2006 | 03.11.2016 | EUR | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 8.812.951,03 |
| 2.7. | XS0283714896 | FRN HAAB VAR.ANL 07-17 | 24.01.2007 | 24.01.2017 | EUR | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 1.270.938,23 |
| 2.7. | XS0170866775 | FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17 | 27.06.2003 | 27.06.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 453.323,59 |
| 2.7. | QOXDB9964079 | FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17 | 16.08.2004 | 16.08.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 138.353,42 |
| 2.7. | XS0205170268 | FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR. | 11.11.2004 | 11.09.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 83.627,99 |
| 2.7. | XS0184026374 | +4.875% HYPO ALPE-A.ANL.04/17 | 18.02.2004 | 18.09.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.085.987,16 |
| 2.7. | XS0154247299 | FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P | 20.09.2002 | 20.09.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 140.464,12 |
| 2.7. | XS0139343635 | +5.73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21 | 10.12.2001 | 10.12.2021 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 191.000,00 |
| 2.7. | XS0142938686 | +5.92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22 | 22.02.2002 | 22.02.2022 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 22.200,01 |
| 2.7. | XS0863484035 | +2.375% HAAB GUARNT.NTS 12-22 | 13.12.2012 | 13.12.2022 | EUR | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 5.075.342,46 |
| 2.7. | AT0000327101 | +7.5% KTN. OBL 94-24 | 27.05.1994 | 27.05.2024 | ATS | 60.000.000,00 | 4.360.370,05 | 248.904,46 |
| 2.7. | AT0000355334 | +5.03% HYPO ALPE A. ANL. 04/17 | 26.01.2004 | 27.05.2024 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 553.492,93 |
| 2.7. | XS0165863316 | +5.27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P | 07.04.2003 | 07.04.2028 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 474.300,00 |
| 2.7. | XS0097058720 | 0% KTN. NR OBL. 99-29 | 14.05.1999 | 14.05.2029 | EUR | 5.000.000,00 | 13.884.212,65 | 12.397,47 |
| 2.7. | XS0121202658 | FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR. | 18.12.2000 | 18.12.2030 | EUR | 14.890.000,00 | 14.890.000,00 | 16.140,76 |
| 2.7. | XS0158550292 | FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA | 29.11.2002 | 29.11.2032 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 34.720,00 |
| | 1.893.134.582,70 | 34.915.532,45 |

1.

Créances subordonnées

BPOS

Code d’identification du contrat

Désignation

Date de début du contrat

Date de fin du contrat

Monnaie

Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015

Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015

Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015

2.7.

SSD_117-2/133

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016

17.08.2006

17.08.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

709.297,58

2.7.

SSD_117-1

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017

17.08.2006

17.08.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

354.648,79

2.7.

SSD_121 [A]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

09.01.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

517.808,39

2.7.

SSD_121 [B]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

09.01.2017

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

155.342,31

2.7.

SSD_121 [C]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

09.01.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.035.616,26

2.7.

SSD_121 [D]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

09.01.2017

EUR

7.000.000,00

7.000.000,00

362.465,56

2.7.

SSD_121 [E]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

09.01.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

517.808,39

2.7.

SSD_120

SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017

05.09.2006

13.01.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

243.713,69

2.7.

SSD_144

SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017

23.02.2007

23.02.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

71.178,63

2.7.

SSD_33

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

27.06.2003

27.06.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

147.417,35

2.7.

SSD_53

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

27.06.2003

27.06.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

58.967,35

2.7.

SSD_104

SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017

01.06.2006

01.08.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

387.699,22

2.7.

SSD_70

SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017

29.07.2005

01.08.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

537.260,98

2.7.

SSD_72

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

08.08.2005

08.08.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

60.966,44

2.7.

SSD_71

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

08.08.2005

08.08.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

121.932,87

2.7.

SSD_112

SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017

09.08.2006

09.08.2017

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

216.217,70

2.7.

SSD_73

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

15.08.2005

15.08.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

301.648,72

2.7.

SSD_74

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

15.08.2005

15.08.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

301.648,72

2.7.

SSD_148

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

31.08.2006

31.08.2017

EUR

2.500.000,00

2.500.000,00

175.839,79

2.7.

SSD_149

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

31.08.2006

31.08.2017

EUR

500.000,00

500.000,00

35.167,23

2.7.

SSD_75

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

31.08.2005

31.08.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

117.225,92

2.7.

SSD_113

SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017

17.08.2006

01.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

346.220,05

2.7.

SSD_56

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

03.02.2005

01.09.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

628.095,84

2.7.

SSD_66

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017

31.03.2005

01.09.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.619.341,93

2.7.

SSD_57

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

03.02.2005

01.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

314.048,82

2.7.

SSD_58

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

03.02.2005

01.09.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

628.095,84

2.7.

SSD_105

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017

06.06.2006

06.09.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

53.354,68

2.7.

SSD_143

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.06.2006

15.09.2017

EUR

7.000.000,00

7.000.000,00

482.192,55

2.7.

SSD_141

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.06.2006

15.09.2017

EUR

7.000.000,00

7.000.000,00

482.192,55

2.7.

SSD_142

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.06.2006

15.09.2017

EUR

13.000.000,00

13.000.000,00

895.501,63

2.7.

SSD_79

SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017

19.09.2005

19.09.2017

EUR

6.000.000,00

6.000.000,00

321.730,45

2.7.

SSD_80

SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017

20.09.2005

20.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

268.460,83

2.7.

SSD_81

SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017

21.09.2005

21.09.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.066.970,98

2.7.

SSD_34

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

28.10.2003

28.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

362.446,10

2.7.

SSD_30

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

28.10.2003

28.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

362.446,10

2.7.

SSD_145

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

15.03.2007

29.09.2017

EUR

4.000.000,00

4.000.000,00

262.986,65

2.7.

SSD_146

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

15.03.2007

29.09.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.314.931,71

2.7.

SSD_25

SSD_NR_EUR_5%_2003-2018

28.03.2003

28.03.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

231.249,09

2.7.

SSD_26

SSD_NR_EUR_5%_2003-2018

28.03.2003

28.03.2018

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

138.750,68

2.7.

SSD_27

SSD_NR_EUR_5%_2003-2018

28.03.2003

28.03.2018

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

92.500,45

BPOS

ISIN/code d’identification

Désignation

Date de début du contrat

Date de fin du contrat

Monnaie

Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015

Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015

Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015

2.7.

XS0274117117

+4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16

03.11.2006

03.11.2016

EUR

150.000.000,00

150.000.000,00

8.812.951,03

2.7.

XS0283714896

FRN HAAB VAR.ANL 07-17

24.01.2007

24.01.2017

EUR

230.000.000,00

230.000.000,00

1.270.938,23

2.7.

XS0170866775

FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17

27.06.2003

27.06.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

453.323,59

2.7.

QOXDB9964079

FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17

16.08.2004

16.08.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

138.353,42

2.7.

XS0205170268

FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR.

11.11.2004

11.09.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

83.627,99

2.7.

XS0184026374

+4.875% HYPO ALPE-A.ANL.04/17

18.02.2004

18.09.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

1.085.987,16

2.7.

XS0154247299

FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P

20.09.2002

20.09.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

140.464,12

2.7.

XS0139343635

+5.73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21

10.12.2001

10.12.2021

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

191.000,00

2.7.

XS0142938686

+5.92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22

22.02.2002

22.02.2022

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

22.200,01

2.7.

XS0863484035

+2.375% HAAB GUARNT.NTS 12-22

13.12.2012

13.12.2022

EUR

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

5.075.342,46

2.7.

AT0000327101

+7.5% KTN. OBL 94-24

27.05.1994

27.05.2024

ATS

60.000.000,00

4.360.370,05

248.904,46

2.7.

AT0000355334

+5.03% HYPO ALPE A. ANL. 04/17

26.01.2004

27.05.2024

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

553.492,93

2.7.

XS0165863316

+5.27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P

07.04.2003

07.04.2028

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

474.300,00

2.7.

XS0097058720

0% KTN. NR OBL. 99-29

14.05.1999

14.05.2029

EUR

5.000.000,00

13.884.212,65

12.397,47

2.7.

XS0121202658

FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR.

18.12.2000

18.12.2030

EUR

14.890.000,00

14.890.000,00

16.140,76

2.7.

XS0158550292

FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA

29.11.2002

29.11.2032

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

34.720,00

1.893.134.582,70

34.915.532,45

| 2. | La valeur nominale ou l’encours restant des créances restantes de HETA éligibles en vertu de l’article 86 de la BaSAG, y compris les intérêts courus jusqu’au 28.2.2015, est ramenée à 46,02 % de leur valeur nominale ou de leur encours restant au 1.3.2015, y compris les intérêts courus jusqu’au 28.2.2015, en vertu de l’article 50, paragraphe 1, point 1, de la BaSAG lu en combinaison avec son article 74, paragraphe 2, point 4 et son article 90, paragraphe 1, point 5. Sans préjudice des effets sur les droits de toutes les personnes concernées par les mesures de résolution en vertu de l’article 116, paragraphe 4, de la BaSAG, les créances éligibles suivantes sont concernées:






  2.1. | Obligations:













  Obligations |
| --- | --- | --- |
| BPOS | ISIN/code d’identification | Désignation | Échéance du contrat | Monnaie | Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015 | Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015 | Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015 |
| 2.3. | XS0289201484 | FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR. | 06.03.2015 | EUR | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 188.825,00 |
| 2.3. | XS0292051835 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15 | 20.03.2015 | EUR | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 142.791,66 |
| 2.3. | XS0217836179 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15 | 22.04.2015 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 2.216,66 |
| 2.3. | XS0293593421 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15 | 23.04.2015 | CHF | 200.000.000,00 | 188.040.616,77 | 81.126,99 |
| 2.3. | XS0217878841 | HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15 | 04.05.2015 | EUR | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 1.690.060,41 |
| 2.3. | XS0218884194 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15 | 06.05.2015 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.597,22 |
| 2.3. | XS0219714564 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15 | 27.05.2015 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 49.138,11 |
| 2.3. | XS0169594057 | +4.25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15 | 16.06.2015 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 752.604,17 |
| 2.3. | CH0028623145 | +2.75% HAAB INTL. ANL.07/15 | 12.08.2015 | CHF | 600.000.000,00 | 564.121.850,32 | 8.575.435,62 |
| 2.3. | XS0219079794 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16 | 06.05.2016 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.597,22 |
| 2.3. | XS0268565586 | +1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16 | 29.09.2016 | JPY | 5.000.000.000,00 | 37.299.515,11 | 300.012,45 |
| 2.3. | XS0272401356 | +4.25% HAAB ANL. 06/16 | 31.10.2016 | EUR | 1.250.000.000,00 | 1.250.000.000,00 | 17.611.301,37 |
| 2.3. | XS0232733492 | +3.42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16 | 07.11.2016 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 270.750,00 |
| 2.3. | XS0210195003 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 24.01.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 3.895,83 |
| 2.3. | XS0210264411 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17 | 24.01.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 4.958,33 |
| 2.3. | XS0210372065 | +3.9% HYPO ALPE-AD 05/17 | 24.01.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 38.465,75 |
| 2.3. | XS0281875483 | +4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17 | 24.01.2017 | EUR | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 8.630.136,99 |
| 2.3. | XS0184652567 | FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17 | 09.02.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.060,83 |
| 2.3. | XS0184385937 | FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17 | 17.02.2017 | EUR | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 3.932,50 |
| 2.3. | XS0187818595 | FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA | 15.03.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 7.583,33 |
| 2.3. | AT0000A00EZ4 | +3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17 | 15.03.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 715.066,68 |
| 2.3. | XS0215451633 | +4.07% HYPO AL.A.ANL.05/17 | 21.03.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 192.349,31 |
| 2.3. | XS0293591995 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/239 | 29.03.2017 | EUR | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 195.911,11 |
| 2.3. | XS0293592613 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/240 | 29.03.2017 | EUR | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 137.137,77 |
| 2.3. | XS0147028061 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 10.05.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 21.511,11 |
| 2.3. | XS0148839243 | HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR | 12.05.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 259.000,00 |
| 2.3. | XS0147142276 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 17.05.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 24.891,67 |
| 2.3. | XS0203692727 | FRN HYPO ALPE ANL. 04/17 | 17.05.2017 | EUR | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 19.610,06 |
| 2.3. | XS0147285547 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 28.05.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 310.500,00 |
| 2.3. | XS0149185745 | HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17 | 10.06.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 251.575,00 |
| 2.3. | XS0148494320 | +5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17 | 17.06.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.023.055,56 |
| 2.3. | XS0169594727 | +4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17 | 20.06.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 763.888,90 |
| 2.3. | XS0170738263 | FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA | 01.07.2017 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 15.247,50 |
| 2.3. | XS0149819004 | +5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17 | 05.07.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 372.355,56 |
| 2.3. | XS0209755981 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17 | 18.07.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 10.762,50 |
| 2.3. | XS0171833030 | FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V | 28.07.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 12.400,00 |
| 2.3. | XS0210342316 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 01.08.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 2.943,75 |
| 2.3. | XS0198512732 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17 | 11.08.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 4.745,83 |
| 2.3. | XS0151684981 | FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17 | 12.08.2017 | EUR | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 10.666,67 |
| 2.3. | XS0173650028 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17 | 21.08.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 2.048,61 |
| 2.3. | XS0244768635 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17 | 23.08.2017 | EUR | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 13.211,11 |
| 2.3. | XS0191139574 | FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR | 28.08.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 193,06 |
| 2.3. | XS0200438223 | +4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17 | 22.09.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 398.027,40 |
| 2.3. | XS0232318831 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17 | 29.09.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.467.123,29 |
| 2.3. | XS0232319300 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.09.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.467.123,29 |
| 2.3. | XS0232727411 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.09.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.467.123,29 |
| 2.3. | XS0232727684 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17 | 29.09.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.467.123,29 |
| 2.3. | XS0161493811 | FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR | 10.02.2018 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 7.969,44 |
| 2.3. | XS0162348857 | FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 04.03.2018 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 52.163,89 |
| 2.3. | XS0162472517 | +4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 04.03.2018 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 2.286.805,55 |
| 2.3. | XS0163390163 | FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18 | 10.03.2018 | EUR | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 107.786,67 |
| 2.3. | XS0163694895 | FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR. | 02.04.2018 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 36.525,69 |
| 2.3. | XS0163694978 | +4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P | 02.04.2018 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.073.819,45 |
| 2.3. | XS0165821074 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18 | 09.04.2018 | EUR | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 49.423,89 |
| 2.3. | XS0165935247 | 0% HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18 | 17.04.2018 | EUR | 42.500.000,00 | 36.367.778,59 | 4.953,89 |
| 2.3. | XS0165863233 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18 | 22.04.2018 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 65.216,67 |
| 2.3. | AT0000345483 | +5.04% HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP | 15.02.2023 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 67.200,00 |
| 2.3. | XS0165190066 | HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR | 24.03.2023 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 2.252.517,37 |
| 2.3. | XS0165060012 | FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33 | 08.04.2033 | JPY | 500.000.000,00 | 3.729.951,51 | 82.452,64 |
| 2.3. | XS0164569187 | FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343 | 12.03.2043 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 36.927,78 |
| 2.3. | XS0166422823 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43 | 09.04.2043 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 8.216,67 |
| 2.3. | XS0166280346 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR | 26.09.2043 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 87.966,67 |
| 2.3. | XS0397542746 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49 | 20.01.2049 | CHF | 300.000.000,00 | 282.060.925,16 | 18.608,19 |
| | 7.209.620.637,46 | 55.221.637,22 |

2.

2.1.

Obligations:

Obligations

BPOS

ISIN/code d’identification

Désignation

Échéance du contrat

Monnaie

Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015

Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015

Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015

2.3.

XS0289201484

FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR.

06.03.2015

EUR

450.000.000,00

450.000.000,00

188.825,00

2.3.

XS0292051835

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15

20.03.2015

EUR

500.000.000,00

500.000.000,00

142.791,66

2.3.

XS0217836179

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15

22.04.2015

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

2.216,66

2.3.

XS0293593421

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15

23.04.2015

CHF

200.000.000,00

188.040.616,77

81.126,99

2.3.

XS0217878841

HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15

04.05.2015

EUR

80.000.000,00

80.000.000,00

1.690.060,41

2.3.

XS0218884194

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15

06.05.2015

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.597,22

2.3.

XS0219714564

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15

27.05.2015

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

49.138,11

2.3.

XS0169594057

+4.25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15

16.06.2015

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

752.604,17

2.3.

CH0028623145

+2.75% HAAB INTL. ANL.07/15

12.08.2015

CHF

600.000.000,00

564.121.850,32

8.575.435,62

2.3.

XS0219079794

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16

06.05.2016

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.597,22

2.3.

XS0268565586

+1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16

29.09.2016

JPY

5.000.000.000,00

37.299.515,11

300.012,45

2.3.

XS0272401356

+4.25% HAAB ANL. 06/16

31.10.2016

EUR

1.250.000.000,00

1.250.000.000,00

17.611.301,37

2.3.

XS0232733492

+3.42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16

07.11.2016

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

270.750,00

2.3.

XS0210195003

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

24.01.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

3.895,83

2.3.

XS0210264411

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17

24.01.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

4.958,33

2.3.

XS0210372065

+3.9% HYPO ALPE-AD 05/17

24.01.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

38.465,75

2.3.

XS0281875483

+4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17

24.01.2017

EUR

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

8.630.136,99

2.3.

XS0184652567

FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17

09.02.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

1.060,83

2.3.

XS0184385937

FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17

17.02.2017

EUR

65.000.000,00

65.000.000,00

3.932,50

2.3.

XS0187818595

FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA

15.03.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

7.583,33

2.3.

AT0000A00EZ4

+3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17

15.03.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

715.066,68

2.3.

XS0215451633

+4.07% HYPO AL.A.ANL.05/17

21.03.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

192.349,31

2.3.

XS0293591995

FRN HAAB INTL FRN 07-17/239

29.03.2017

EUR

100.000.000,00

100.000.000,00

195.911,11

2.3.

XS0293592613

FRN HAAB INTL FRN 07-17/240

29.03.2017

EUR

70.000.000,00

70.000.000,00

137.137,77

2.3.

XS0147028061

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

10.05.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

21.511,11

2.3.

XS0148839243

HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR

12.05.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

259.000,00

2.3.

XS0147142276

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

17.05.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

24.891,67

2.3.

XS0203692727

FRN HYPO ALPE ANL. 04/17

17.05.2017

EUR

23.000.000,00

23.000.000,00

19.610,06

2.3.

XS0147285547

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

28.05.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

310.500,00

2.3.

XS0149185745

HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17

10.06.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

251.575,00

2.3.

XS0148494320

+5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17

17.06.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.023.055,56

2.3.

XS0169594727

+4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17

20.06.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

763.888,90

2.3.

XS0170738263

FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA

01.07.2017

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

15.247,50

2.3.

XS0149819004

+5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17

05.07.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

372.355,56

2.3.

XS0209755981

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17

18.07.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

10.762,50

2.3.

XS0171833030

FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V

28.07.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

12.400,00

2.3.

XS0210342316

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

01.08.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

2.943,75

2.3.

XS0198512732

FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17

11.08.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

4.745,83

2.3.

XS0151684981

FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17

12.08.2017

EUR

75.000.000,00

75.000.000,00

10.666,67

2.3.

XS0173650028

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17

21.08.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

2.048,61

2.3.

XS0244768635

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17

23.08.2017

EUR

100.000.000,00

100.000.000,00

13.211,11

2.3.

XS0191139574

FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR

28.08.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

193,06

2.3.

XS0200438223

+4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17

22.09.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

398.027,40

2.3.

XS0232318831

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17

29.09.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.467.123,29

2.3.

XS0232319300

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.09.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.467.123,29

2.3.

XS0232727411

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.09.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.467.123,29

2.3.

XS0232727684

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17

29.09.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.467.123,29

2.3.

XS0161493811

FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR

10.02.2018

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

7.969,44

2.3.

XS0162348857

FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18

04.03.2018

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

52.163,89

2.3.

XS0162472517

+4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18

04.03.2018

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

2.286.805,55

2.3.

XS0163390163

FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18

10.03.2018

EUR

60.000.000,00

60.000.000,00

107.786,67

2.3.

XS0163694895

FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR.

02.04.2018

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

36.525,69

2.3.

XS0163694978

+4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P

02.04.2018

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.073.819,45

2.3.

XS0165821074

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18

09.04.2018

EUR

35.000.000,00

35.000.000,00

49.423,89

2.3.

XS0165935247

0% HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18

17.04.2018

EUR

42.500.000,00

36.367.778,59

4.953,89

2.3.

XS0165863233

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18

22.04.2018

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

65.216,67

2.3.

AT0000345483

+5.04% HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP

15.02.2023

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

67.200,00

2.3.

XS0165190066

HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR

24.03.2023

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

2.252.517,37

2.3.

XS0165060012

FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33

08.04.2033

JPY

500.000.000,00

3.729.951,51

82.452,64

2.3.

XS0164569187

FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343

12.03.2043

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

36.927,78

2.3.

XS0166422823

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43

09.04.2043

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

8.216,67

2.3.

XS0166280346

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR

26.09.2043

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

87.966,67

2.3.

XS0397542746

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49

20.01.2049

CHF

300.000.000,00

282.060.925,16

18.608,19

7.209.620.637,46

55.221.637,22

| 2.2. | Prêts garantis (Schuldscheindarlehen):














  Prêts garantis (Schuldscheindarlehen) |
| --- | --- |
| BPOS | Code d’identification du contrat | Désignation | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Monnaie | Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015 | Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015 | Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015 |
| 2.2. | SSD_138 | SSD_EUR_4,28%_2007-2015 | 02.03.2007 | 02.03.2015 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.067.068,50 |
| 2.1. | SSD_140 | SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015 | 23.03.2007 | 23.03.2015 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 36.702,50 |
| 2.2. | SSD_135/4 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.02.2007 | 23.07.2015 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 643.321,92 |
| 2.2. | SSD_135/1 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.02.2007 | 23.07.2015 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 385.993,16 |
| 2.2. | SSD_135/2 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.02.2007 | 23.07.2015 | EUR | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 360.260,28 |
| 2.2. | SSD_135/3 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.02.2007 | 23.07.2015 | EUR | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 283.061,65 |
| 2.1. | SSD_135/5 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.02.2007 | 23.07.2015 | EUR | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 900.650,69 |
| 2.1. | SSD_139/6 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 833.095,89 |
| 2.2. | SSD_139/2 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 83.309,59 |
| 2.2. | SSD_139/3 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 20.827,40 |
| 2.2. | SSD_139/4 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 62.482,20 |
| 2.2. | SSD_139/5 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 20.827,40 |
| 2.2. | SSD_139/1 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 20.827,40 |
| 2.2. | SSD_134/1 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.02.2007 | 15.09.2015 | EUR | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 343.013,43 |
| 2.2. | SSD_134/2 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.02.2007 | 15.09.2015 | EUR | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 464.076,99 |
| 2.2. | SSD_134/3 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.02.2007 | 15.09.2015 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 201.772,60 |
| 2.1. | SSD_67 | SSD_EUR_3,91%_2005-2015 | 18.03.2005 | 18.09.2015 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 175.682,19 |
| 2.2. | SSD_91 | SSD_EUR_3,545%_2003-2015 | 30.11.2005 | 30.11.2015 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 88.382,19 |
| 2.2. | SSD_95 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 31.01.2006 | 29.01.2016 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 47.136,99 |
| 2.2. | SSD_99 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 02.02.2006 | 02.02.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 27.369,86 |
| 2.2. | SSD_97 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 02.02.2006 | 02.02.2016 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 41.054,80 |
| 2.2. | SSD_98 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 02.02.2006 | 02.02.2016 | EUR | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 6.842,47 |
| 2.2. | SSD_96 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 02.02.2006 | 02.02.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 27.369,86 |
| 2.1. | SSD_102 | SSD_EUR_3,725%_2006-2016 | 06.02.2006 | 08.02.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 21.431,51 |
| 2.2. | SSD_60 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 28.02.2005 | 26.02.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.263,01 |
| 2.2. | SSD_61 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 28.02.2005 | 26.02.2016 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 326,30 |
| 2.2. | SSD_103 | SSD_EUR_3,83%_2006-2016 | 09.03.2006 | 09.03.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 187.302,74 |
| 2.2. | SSD_63 | SSD_EUR_4,015%_2005-2016 | 16.03.2005 | 16.03.2016 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 962.500,00 |
| 2.2. | SSD_107 | SSD_EUR_4,27%_2006-2016 | 29.06.2006 | 29.06.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 143.308,22 |
| 2.2. | SSD_109 | SSD_EUR_4,39%_2006-2016 | 18.07.2006 | 18.07.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 271.819,18 |
| 2.1. | SSD_111 | SSD_EUR_4,31%_2016 | 26.07.2006 | 26.07.2016 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 514.838,36 |
| 2.1. | SSD_101 | SSD_EUR_3,74%_2006-2016 | 16.02.2006 | 16.08.2016 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 302.786,31 |
| 2.2. | SSD_62 | SSD_EUR_4,02%_2005-2016 | 07.03.2005 | 07.09.2016 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 481.849,32 |
| 2.1. | SSD_82 | SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO | 10.10.2005 | 10.10.2016 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.132.109,59 |
| 2.1. | SSD_86 | SSD_3,50%_2005-2016 | 19.10.2005 | 19.10.2016 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 191.301,37 |
| 2.1. | SSD_87 | SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO | 28.10.2005 | 28.10.2016 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 456.561,12 |
| 2.2. | SSD_110/1 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.07.2006 | 01.12.2016 | EUR | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 141.041,10 |
| 2.2. | SSD_110/2 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.07.2006 | 01.12.2016 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 271.232,88 |
| 2.2. | SSD_114/1 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 02.10.2006 | 01.12.2016 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 197.260,27 |
| 2.2. | SSD_114/3 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 02.10.2006 | 01.12.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 49.315,07 |
| 2.2. | SSD_114/2 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 02.10.2006 | 01.12.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 98.630,14 |
| 2.2. | SSD_110/4 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.07.2006 | 01.12.2016 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 21.698,63 |
| 2.2. | SSD_110/3 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.07.2006 | 01.12.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 108.493,15 |
| 2.2. | SSD_114/4 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 02.10.2006 | 02.12.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 49.315,07 |
| 2.2. | SSD_100 | SSD_EUR_3,75%_2006-2016 | 15.02.2006 | 15.12.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 78.082,19 |
| 2.2. | SSD_59 | SSD_EUR_3,785%_2005-2016 | 18.02.2006 | 16.12.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 77.773,98 |
| 2.2. | SSD_69 | SSD_EUR_3,76%_2005-2016 | 29.04.2005 | 29.12.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 31.934,25 |
| 2.2. | SSD_118/3 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 22.08.2006 | 13.01.2017 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 16.433,26 |
| 2.2. | SSD_118/1 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 22.08.2006 | 13.01.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 54.777,53 |
| 2.2. | SSD_116/1 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 04.09.2006 | 13.01.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 279.424,66 |
| 2.2. | SSD_116/2 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 04.09.2006 | 13.01.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 27.942,47 |
| 2.2. | SSD_118/2 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 22.08.2006 | 13.01.2017 | EUR | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 93.121,81 |
| 2.2. | SSD_118/4 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 22.08.2006 | 13.01.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 54.777,53 |
| 2.2. | SSD_122/1 | SSD_EUR_4%_2006-2017 | 07.12.2006 | 07.02.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 36.164,39 |
| 2.2. | SSD_122/2 | SSD_EUR_4%_2006-2017 | 07.12.2006 | 07.02.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 24.109,59 |
| 2.2. | SSD_123/3 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.02.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 8.321,92 |
| 2.2. | SSD_123/5 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.02.2017 | EUR | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 19.972,61 |
| 2.2. | SSD_123/1 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.02.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.664,38 |
| 2.2. | SSD_123/4 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.02.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.328,77 |
| 2.2. | SSD_123/2 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.02.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 8.321,92 |
| 2.2. | SSD_119 | SSD_EUR_4,16%_06-17 | 28.08.2006 | 28.02.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 227,95 |
| 2.2. | SSD_45 | SSD_EUR_4,605%_2004-2017 | 08.03.2004 | 08.03.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 451.545,84 |
| 2.2. | SSD_115 | SSD_EUR_4,10 _2006-2017 | 11.10.2006 | 13.03.2017 | EUR | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 1.586.082,19 |
| 2.1. | SSD_84 | SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO | 18.10.2005 | 18.04.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 507.897,22 |
| 2.1. | SSD_92 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 24.10.2005 | 24.04.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 727.100,96 |
| 2.1. | SSD_93 | SSD_EUR 6,72%_2003-2017_AO | 24.10.2005 | 24.04.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 727.100,96 |
| 2.1. | SSD_94 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 24.10.2005 | 24.04.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 969.467,95 |
| 2.1. | SSD_83 | SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO | 10.10.2005 | 10.06.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 306.112,50 |
| 2.2. | SSD_124 | SSD_EUR_4,10%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.06.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 292.054,80 |
| 2.2. | SSD_127 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 718.630,14 |
| 2.2. | SSD_126 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 718.630,14 |
| 2.2. | SSD_125 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.437.260,27 |
| 2.2. | SSD_131 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 08.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 285.780,82 |
| 2.2. | SSD_132 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 08.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 285.780,82 |
| 2.2. | SSD_129/3 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 288.789,04 |
| 2.2. | SSD_129/1 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 577.578,09 |
| 2.2. | SSD_130/1 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 08.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 286.115,07 |
| 2.2. | SSD_130/2 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 08.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 572.230,14 |
| 2.2. | SSD_128 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 4.311.780,82 |
| 2.2. | SSD_129/2 | SSD_EUR_4,32%_2007-2017 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 577.578,09 |
| 2.1. | SSD_90 | SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO | 07.11.2005 | 07.07.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 942.156,17 |
| 2.1. | SSD_89 | SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO | 07.11.2005 | 07.07.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 942.156,17 |
| 2.2. | SSD_108 | SSD_EUR_4,44%_2006-2017 | 10.07.2006 | 10.07.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 142.323,29 |
| 2.2. | SSD_23/1 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 14.04.2004 | 14.07.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 593.352,78 |
| 2.2. | SSD_23/2 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 14.04.2004 | 14.07.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 593.352,78 |
| 2.2. | SSD_22 | SSD_EUR_4,725%_2004-2017 | 22.01.2004 | 01.09.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 472.500,00 |
| 2.2. | SSD_24 | SSD_EUR_4,69%_2004-2017 | 10.05.2004 | 01.09.2017 | EUR | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 328.300,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.01.2004 | 01.09.2017 | EUR | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 189.400,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.01.2004 | 01.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 118.375,00 |
| 2.2. | SSD_39 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.01.2004 | 01.09.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 23.675,00 |
| 2.2. | SSD_40 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 28.04.2004 | 01.09.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 23.400,00 |
| 2.2. | SSD_41 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.01.2004 | 01.09.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 23.675,00 |
| 2.2. | SSD_46 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 28.04.2004 | 01.09.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 234.000,00 |
| 2.2. | SSD_44 | SSD_EUR_4,70%_2004-2017 | 16.02.2004 | 15.09.2017 | EUR | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 151.705,56 |
| 2.2. | SSD_9 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 07.01.2003 | 08.01.2018 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 146.027,40 |
| 2.2. | SSD_1 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 07.01.2003 | 08.01.2018 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 73.512,33 |
| 2.2. | SSD_49 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 07.01.2003 | 08.01.2018 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 73.512,33 |
| 2.2. | SSD_11 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.03.2003 | 27.03.2018 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 654.083,34 |
| 2.2. | SSD_14 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.03.2003 | 27.03.2018 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 654.083,34 |
| 2.2. | SSD_19 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.03.2003 | 27.03.2018 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 654.083,34 |
| 2.2. | SSD_18 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.03.2003 | 27.03.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 218.027,78 |
| 2.2. | SSD_12 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 390.463,89 |
| 2.2. | SSD_15 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 39.046,39 |
| 2.2. | SSD_16 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 156.185,56 |
| 2.2. | SSD_17 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.231,95 |
| 2.2. | SSD_20 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 1.171.391,67 |
| 2.2. | SSD_5 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 780.927,78 |
| 2.2. | SSD_28 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.231,95 |
| 2.2. | SSD_29 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.231,95 |
| 2.2. | SSD_32 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 585.695,84 |
| 2.2. | SSD_36 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.231,95 |
| 2.2. | SSD_147 | SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO | 04.05.2005 | 04.11.2022 | EUR | 2.549.724,37 | 2.549.724,37 | 33.470,95 |
| 2.2. | SSD_13 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 14.03.2003 | 14.03.2023 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.165.698,63 |
| 2.2. | SSD_52 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 14.03.2003 | 14.03.2023 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.165.698,63 |
| 2.2. | SSD_4 | SSD_EUR_5,58%_2003-2023 | 03.04.2003 | 03.04.2023 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 507.550,69 |
| 2.2. | SSD_78 | SSD_EUR_4%_2005-2025 | 15.08.2005 | 15.08.2025 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 43.555,56 |
| 2.2. | SSD_77 | SSD_EUR_4%_2005-2025 | 15.08.2005 | 15.08.2025 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 217.777,78 |
| 2.2. | SSD_76 | SSD_EUR_4%_2005-2025 | 15.08.2005 | 15.08.2025 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 217.777,78 |
| | 1.827.049.724,37 | 42.699.278,93 |

2.2.

Prêts garantis (Schuldscheindarlehen):

Prêts garantis (Schuldscheindarlehen)

BPOS

Code d’identification du contrat

Désignation

Date de début du contrat

Date de fin du contrat

Monnaie

Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015

Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015

Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015

2.2.

SSD_138

SSD_EUR_4,28%_2007-2015

02.03.2007

02.03.2015

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.067.068,50

2.1.

SSD_140

SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015

23.03.2007

23.03.2015

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

36.702,50

2.2.

SSD_135/4

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.02.2007

23.07.2015

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

643.321,92

2.2.

SSD_135/1

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.02.2007

23.07.2015

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

385.993,16

2.2.

SSD_135/2

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.02.2007

23.07.2015

EUR

14.000.000,00

14.000.000,00

360.260,28

2.2.

SSD_135/3

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.02.2007

23.07.2015

EUR

11.000.000,00

11.000.000,00

283.061,65

2.1.

SSD_135/5

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.02.2007

23.07.2015

EUR

35.000.000,00

35.000.000,00

900.650,69

2.1.

SSD_139/6

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

40.000.000,00

40.000.000,00

833.095,89

2.2.

SSD_139/2

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

4.000.000,00

4.000.000,00

83.309,59

2.2.

SSD_139/3

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

20.827,40

2.2.

SSD_139/4

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

62.482,20

2.2.

SSD_139/5

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

20.827,40

2.2.

SSD_139/1

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

20.827,40

2.2.

SSD_134/1

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.02.2007

15.09.2015

EUR

17.000.000,00

17.000.000,00

343.013,43

2.2.

SSD_134/2

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.02.2007

15.09.2015

EUR

23.000.000,00

23.000.000,00

464.076,99

2.2.

SSD_134/3

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.02.2007

15.09.2015

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

201.772,60

2.1.

SSD_67

SSD_EUR_3,91%_2005-2015

18.03.2005

18.09.2015

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

175.682,19

2.2.

SSD_91

SSD_EUR_3,545%_2003-2015

30.11.2005

30.11.2015

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

88.382,19

2.2.

SSD_95

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

31.01.2006

29.01.2016

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

47.136,99

2.2.

SSD_99

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

02.02.2006

02.02.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

27.369,86

2.2.

SSD_97

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

02.02.2006

02.02.2016

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

41.054,80

2.2.

SSD_98

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

02.02.2006

02.02.2016

EUR

2.500.000,00

2.500.000,00

6.842,47

2.2.

SSD_96

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

02.02.2006

02.02.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

27.369,86

2.1.

SSD_102

SSD_EUR_3,725%_2006-2016

06.02.2006

08.02.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

21.431,51

2.2.

SSD_60

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

28.02.2005

26.02.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

3.263,01

2.2.

SSD_61

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

28.02.2005

26.02.2016

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

326,30

2.2.

SSD_103

SSD_EUR_3,83%_2006-2016

09.03.2006

09.03.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

187.302,74

2.2.

SSD_63

SSD_EUR_4,015%_2005-2016

16.03.2005

16.03.2016

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

962.500,00

2.2.

SSD_107

SSD_EUR_4,27%_2006-2016

29.06.2006

29.06.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

143.308,22

2.2.

SSD_109

SSD_EUR_4,39%_2006-2016

18.07.2006

18.07.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

271.819,18

2.1.

SSD_111

SSD_EUR_4,31%_2016

26.07.2006

26.07.2016

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

514.838,36

2.1.

SSD_101

SSD_EUR_3,74%_2006-2016

16.02.2006

16.08.2016

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

302.786,31

2.2.

SSD_62

SSD_EUR_4,02%_2005-2016

07.03.2005

07.09.2016

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

481.849,32

2.1.

SSD_82

SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO

10.10.2005

10.10.2016

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.132.109,59

2.1.

SSD_86

SSD_3,50%_2005-2016

19.10.2005

19.10.2016

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

191.301,37

2.1.

SSD_87

SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO

28.10.2005

28.10.2016

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

456.561,12

2.2.

SSD_110/1

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.07.2006

01.12.2016

EUR

13.000.000,00

13.000.000,00

141.041,10

2.2.

SSD_110/2

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.07.2006

01.12.2016

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

271.232,88

2.2.

SSD_114/1

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

02.10.2006

01.12.2016

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

197.260,27

2.2.

SSD_114/3

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

02.10.2006

01.12.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

49.315,07

2.2.

SSD_114/2

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

02.10.2006

01.12.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

98.630,14

2.2.

SSD_110/4

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.07.2006

01.12.2016

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

21.698,63

2.2.

SSD_110/3

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.07.2006

01.12.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

108.493,15

2.2.

SSD_114/4

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

02.10.2006

02.12.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

49.315,07

2.2.

SSD_100

SSD_EUR_3,75%_2006-2016

15.02.2006

15.12.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

78.082,19

2.2.

SSD_59

SSD_EUR_3,785%_2005-2016

18.02.2006

16.12.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

77.773,98

2.2.

SSD_69

SSD_EUR_3,76%_2005-2016

29.04.2005

29.12.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

31.934,25

2.2.

SSD_118/3

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

22.08.2006

13.01.2017

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

16.433,26

2.2.

SSD_118/1

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

22.08.2006

13.01.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

54.777,53

2.2.

SSD_116/1

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

04.09.2006

13.01.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

279.424,66

2.2.

SSD_116/2

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

04.09.2006

13.01.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

27.942,47

2.2.

SSD_118/2

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

22.08.2006

13.01.2017

EUR

17.000.000,00

17.000.000,00

93.121,81

2.2.

SSD_118/4

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

22.08.2006

13.01.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

54.777,53

2.2.

SSD_122/1

SSD_EUR_4%_2006-2017

07.12.2006

07.02.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

36.164,39

2.2.

SSD_122/2

SSD_EUR_4%_2006-2017

07.12.2006

07.02.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

24.109,59

2.2.

SSD_123/3

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.02.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

8.321,92

2.2.

SSD_123/5

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.02.2017

EUR

12.000.000,00

12.000.000,00

19.972,61

2.2.

SSD_123/1

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.02.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

1.664,38

2.2.

SSD_123/4

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.02.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

3.328,77

2.2.

SSD_123/2

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.02.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

8.321,92

2.2.

SSD_119

SSD_EUR_4,16%_06-17

28.08.2006

28.02.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

227,95

2.2.

SSD_45

SSD_EUR_4,605%_2004-2017

08.03.2004

08.03.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

451.545,84

2.2.

SSD_115

SSD_EUR_4,10 _2006-2017

11.10.2006

13.03.2017

EUR

40.000.000,00

40.000.000,00

1.586.082,19

2.1.

SSD_84

SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO

18.10.2005

18.04.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

507.897,22

2.1.

SSD_92

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

24.10.2005

24.04.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

727.100,96

2.1.

SSD_93

SSD_EUR 6,72%_2003-2017_AO

24.10.2005

24.04.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

727.100,96

2.1.

SSD_94

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

24.10.2005

24.04.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

969.467,95

2.1.

SSD_83

SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO

10.10.2005

10.06.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

306.112,50

2.2.

SSD_124

SSD_EUR_4,10%_2006-2017

14.12.2006

14.06.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

292.054,80

2.2.

SSD_127

SSD_EUR_4,3% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

718.630,14

2.2.

SSD_126

SSD_EUR_4,3% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

718.630,14

2.2.

SSD_125

SSD_EUR_4,3% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.437.260,27

2.2.

SSD_131

SSD_EUR_4,275% 07-17

08.01.2007

30.06.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

285.780,82

2.2.

SSD_132

SSD_EUR_4,275% 07-17

08.01.2007

30.06.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

285.780,82

2.2.

SSD_129/3

SSD_EUR_4,32% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

288.789,04

2.2.

SSD_129/1

SSD_EUR_4,32% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

577.578,09

2.2.

SSD_130/1

SSD_EUR_4,28% 07-17

08.01.2007

30.06.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

286.115,07

2.2.

SSD_130/2

SSD_EUR_4,28% 07-17

08.01.2007

30.06.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

572.230,14

2.2.

SSD_128

SSD_EUR_4,3% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

150.000.000,00

150.000.000,00

4.311.780,82

2.2.

SSD_129/2

SSD_EUR_4,32%_2007-2017

05.01.2007

30.06.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

577.578,09

2.1.

SSD_90

SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO

07.11.2005

07.07.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

942.156,17

2.1.

SSD_89

SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO

07.11.2005

07.07.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

942.156,17

2.2.

SSD_108

SSD_EUR_4,44%_2006-2017

10.07.2006

10.07.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

142.323,29

2.2.

SSD_23/1

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

14.04.2004

14.07.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

593.352,78

2.2.

SSD_23/2

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

14.04.2004

14.07.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

593.352,78

2.2.

SSD_22

SSD_EUR_4,725%_2004-2017

22.01.2004

01.09.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

472.500,00

2.2.

SSD_24

SSD_EUR_4,69%_2004-2017

10.05.2004

01.09.2017

EUR

14.000.000,00

14.000.000,00

328.300,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.01.2004

01.09.2017

EUR

8.000.000,00

8.000.000,00

189.400,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.01.2004

01.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

118.375,00

2.2.

SSD_39

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.01.2004

01.09.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

23.675,00

2.2.

SSD_40

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

28.04.2004

01.09.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

23.400,00

2.2.

SSD_41

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.01.2004

01.09.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

23.675,00

2.2.

SSD_46

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

28.04.2004

01.09.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

234.000,00

2.2.

SSD_44

SSD_EUR_4,70%_2004-2017

16.02.2004

15.09.2017

EUR

7.000.000,00

7.000.000,00

151.705,56

2.2.

SSD_9

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

07.01.2003

08.01.2018

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

146.027,40

2.2.

SSD_1

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

07.01.2003

08.01.2018

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

73.512,33

2.2.

SSD_49

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

07.01.2003

08.01.2018

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

73.512,33

2.2.

SSD_11

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.03.2003

27.03.2018

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

654.083,34

2.2.

SSD_14

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.03.2003

27.03.2018

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

654.083,34

2.2.

SSD_19

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.03.2003

27.03.2018

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

654.083,34

2.2.

SSD_18

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.03.2003

27.03.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

218.027,78

2.2.

SSD_12

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

30.04.2003

30.04.2018

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

390.463,89

2.2.

SSD_15

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

39.046,39

2.2.

SSD_16

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

4.000.000,00

4.000.000,00

156.185,56

2.2.

SSD_17

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

195.231,95

2.2.

SSD_20

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

30.04.2003

30.04.2018

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

1.171.391,67

2.2.

SSD_5

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

780.927,78

2.2.

SSD_28

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

195.231,95

2.2.

SSD_29

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

195.231,95

2.2.

SSD_32

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

585.695,84

2.2.

SSD_36

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

195.231,95

2.2.

SSD_147

SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO

04.05.2005

04.11.2022

EUR

2.549.724,37

2.549.724,37

33.470,95

2.2.

SSD_13

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

14.03.2003

14.03.2023

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.165.698,63

2.2.

SSD_52

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

14.03.2003

14.03.2023

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.165.698,63

2.2.

SSD_4

SSD_EUR_5,58%_2003-2023

03.04.2003

03.04.2023

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

507.550,69

2.2.

SSD_78

SSD_EUR_4%_2005-2025

15.08.2005

15.08.2025

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

43.555,56

2.2.

SSD_77

SSD_EUR_4%_2005-2025

15.08.2005

15.08.2025

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

217.777,78

2.2.

SSD_76

SSD_EUR_4%_2005-2025

15.08.2005

15.08.2025

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

217.777,78

1.827.049.724,37

42.699.278,93

| 2.3. | Émissions de Pfandbriefstelle:
  Les créances sur HETA de Pfandbriefbank (Österreich) AG, de Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken, des établissements membres de Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken et leur garants, qui découlent des, ou sont liées aux, titres de créance suivants émis par Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken:














  Émissions de Pfandbriefstelle |
| --- | --- |
| BPOS | ISIN/code d’identification | Désignation | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Monnaie | Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015 | Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015 | Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015 |
| 2.3. | XS0215066720 | FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15 | 23.03.2005 | 10.04.2015 | JPY | 1.000.000.000,00 | 7.459.903,02 | 39.590,32 |
| 2.3. | XS0221472698 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.06.2005 | 15.06.2015 | EUR | 580.000.000,00 | 580.000.000,00 | 159.500,00 |
| 2.3. | XS0221101792 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.06.2005 | 15.06.2015 | JPY | 1.000.000.000,00 | 7.459.903,02 | 8.271,08 |
| 2.3. | XS0226436490 | FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR. | 10.08.2005 | 10.08.2015 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 57.960,00 |
| 2.3. | CH0020769045 | +2.5% PFST.MTN 2005/2015 | 31.03.2005 | 30.12.2015 | CHF | 50.000.000,00 | 47.010.154,19 | 199.140,22 |
| 2.3. | XS0241945079 | FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR. | 26.01.2006 | 26.01.2016 | EUR | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 12.395,83 |
| 2.3. | CH0022975624 | +2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16 | 07.11.2005 | 07.11.2016 | CHF | 75.000.000,00 | 70.515.231,29 | 474.508,75 |
| 2.3. | XS0221826174 | FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR. | 29.06.2005 | 29.06.2017 | JPY | 500.000.000,00 | 3.729.951,51 | 3.582,64 |
| 2.3. | CH0016253640 | +2.875% 2,875% PFST MTN 03/17 | 21.07.2003 | 21.07.2017 | CHF | 110.000.000,00 | 103.422.339,23 | 1.817.073,03 |
| 2.3. | XS0215154005 | FRN PFST. FLR MTN 05/17 | 18.03.2005 | 18.09.2017 | EUR | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 49.477,78 |
| 2.3. | XS0207820647 | +4.2% PFST. ANL. 04/17 | 10.12.2004 | 26.09.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 269.260,28 |
| 2.3. | XS0143697679 | FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27 | 01.03.2002 | 04.03.2027 | JPY | 1.500.000.000,00 | 11.189.854,53 | 164.531,09 |
| BPOS | Code d’identification du contrat | Désignation | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Monnaie | Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015 | Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015 | Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015 |
| 2.2. | SSD_65 | SSD_EUR_2005-2017 | 22.03.2005 | 22.03.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 280.145,83 |
| 2.2. | SSD_68 | SSD_JPY_1,525 _2005-2017 | 26.04.2005 | 26.04.2017 | JPY | 3.000.000.000,00 | 22.379.709,06 | 288.928,17 |
| 2.2. | SSD_55 | SSD_EUR_3,765%_2005-2017 | 01.02.2005 | 12.09.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 176.745,84 |
| | 1.238.167.045,85 | 4.001.110,86 |

2.3.

Émissions de Pfandbriefstelle:

Les créances sur HETA de Pfandbriefbank (Österreich) AG, de Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken, des établissements membres de Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken et leur garants, qui découlent des, ou sont liées aux, titres de créance suivants émis par Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken:

Émissions de Pfandbriefstelle

BPOS

ISIN/code d’identification

Désignation

Date de début du contrat

Date de fin du contrat

Monnaie

Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015

Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015

Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015

2.3.

XS0215066720

FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15

23.03.2005

10.04.2015

JPY

1.000.000.000,00

7.459.903,02

39.590,32

2.3.

XS0221472698

FRN PFST. MTN 05/15

15.06.2005

15.06.2015

EUR

580.000.000,00

580.000.000,00

159.500,00

2.3.

XS0221101792

FRN PFST. MTN 05/15

15.06.2005

15.06.2015

JPY

1.000.000.000,00

7.459.903,02

8.271,08

2.3.

XS0226436490

FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR.

10.08.2005

10.08.2015

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

57.960,00

2.3.

CH0020769045

+2.5% PFST.MTN 2005/2015

31.03.2005

30.12.2015

CHF

50.000.000,00

47.010.154,19

199.140,22

2.3.

XS0241945079

FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR.

26.01.2006

26.01.2016

EUR

125.000.000,00

125.000.000,00

12.395,83

2.3.

CH0022975624

+2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16

07.11.2005

07.11.2016

CHF

75.000.000,00

70.515.231,29

474.508,75

2.3.

XS0221826174

FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR.

29.06.2005

29.06.2017

JPY

500.000.000,00

3.729.951,51

3.582,64

2.3.

CH0016253640

+2.875% 2,875% PFST MTN 03/17

21.07.2003

21.07.2017

CHF

110.000.000,00

103.422.339,23

1.817.073,03

2.3.

XS0215154005

FRN PFST. FLR MTN 05/17

18.03.2005

18.09.2017

EUR

200.000.000,00

200.000.000,00

49.477,78

2.3.

XS0207820647

+4.2% PFST. ANL. 04/17

10.12.2004

26.09.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

269.260,28

2.3.

XS0143697679

FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27

01.03.2002

04.03.2027

JPY

1.500.000.000,00

11.189.854,53

164.531,09

BPOS

Code d’identification du contrat

Désignation

Date de début du contrat

Date de fin du contrat

Monnaie

Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015

Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015

Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015

2.2.

SSD_65

SSD_EUR_2005-2017

22.03.2005

22.03.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

280.145,83

2.2.

SSD_68

SSD_JPY_1,525 _2005-2017

26.04.2005

26.04.2017

JPY

3.000.000.000,00

22.379.709,06

288.928,17

2.2.

SSD_55

SSD_EUR_3,765%_2005-2017

01.02.2005

12.09.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

176.745,84

1.238.167.045,85

4.001.110,86

| 2.4. | Passifs fiscaux












  Passifs fiscaux |
| --- | --- |
| BPOS | Code d’identification du compte | Description/Objet | Monnaie | Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015 | Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015 | Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015 |
| 2.4. | 1.004.705.129 | Passifs d’impôt résultant de l’imposition forfaitaire (Abzugssteuer) à l’égard du Finanzamt Klagenfurt | EUR | 3.197,80 | 3.197,80 | — |
| 2.4. | 1.004.706.001 | Passif d’impôt sur le revenu à l’égard du Finanzamt Klagenfurt | EUR | 661.662,76 | 661.662,76 | — |
| 2.4. | 1.004.706.109 | Passif d’impôt sur le revenu à l’égard de HETA Asset Resolution Germany GmbH | EUR | 224.109,63 | 224.109,63 | — |
| 2.4. | 1.004.706.222 | Passif d’impôt sur le revenu à l’égard de HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt | EUR | 5.539,48 | 5.539,48 | — |
| 2.4. | 1.004.707.016 | Passif d’assurance sociale salariés à l’égard des caisses d’assurance maladie de Klagenfurt et Vienne | EUR | 856.261,02 | 856.261,02 | — |
| 2.4. | 1.004.707.059 | Passif de taxe de U-Bahn à l’égard du magistrat de Vienne | EUR | 204,00 | 204,00 | — |
| 2.4. | 1.004.710.009 | Passif de taxe municipale à l’égard des magistrats de Klagenfurt et Vienne | EUR | 78.493,37 | 78.493,37 | — |
| 2.4. | 1.004.711.013 | Passif d’impôt sur les revenus du capital à l’égard du Finanzamt Klagenfurt | EUR | 79,39 | 79,39 | — |
| 2.4. | 1.004.717.194 | Passif d’impôt sur les retenues européennes à la source à l’égard de la République de Slovénie et du Finanzamt Klagenfurt | EUR | 11,54 | 11,54 | — |
| 2.4. | 1.004.717.321 | Passif d’impôt sur les retenues européennes à la source à l’égard de la République de Croatie et du Finanzamt Klagenfurt | EUR | 7,57 | 7,57 | — |
| 2.4. | 1.004.959.023 | Passif d’assurance sociale pour personnel détaché de HETA Asset Resolution Italia s.r.l | EUR | 558,20 | 558,20 | — |
| 2.4. | 1.005.514.025 | Passif à l’égard de Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH résultant de l’affectation d’impôts (Steuerumlage) | EUR | 27.308,27 | 27.308,27 | — |
| 2.4. | 1.005.514.025 | Passif à l’égard de Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH résultant de l’affectation d’impôts (Steuerumlage) | EUR | 161.306,88 | 161.306,88 | — |
| 2.4. | Comptes divers | Passif d’impôt sur le revenu à l’égard du Finanzamt Klagenfurt | EUR | 474.689,63 | 474.689,63 | |
| | 2.493.429,54 | — |

2.4.

Passifs fiscaux

Passifs fiscaux

BPOS

Code d’identification du compte

Description/Objet

Monnaie

Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015

Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015

Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015

2.4.

1.004.705.129

Passifs d’impôt résultant de l’imposition forfaitaire (Abzugssteuer) à l’égard du Finanzamt Klagenfurt

EUR

3.197,80

3.197,80

—

2.4.

1.004.706.001

Passif d’impôt sur le revenu à l’égard du Finanzamt Klagenfurt

EUR

661.662,76

661.662,76

—

2.4.

1.004.706.109

Passif d’impôt sur le revenu à l’égard de HETA Asset Resolution Germany GmbH

EUR

224.109,63

224.109,63

—

2.4.

1.004.706.222

Passif d’impôt sur le revenu à l’égard de HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt

EUR

5.539,48

5.539,48

—

2.4.

1.004.707.016

Passif d’assurance sociale salariés à l’égard des caisses d’assurance maladie de Klagenfurt et Vienne

EUR

856.261,02

856.261,02

—

2.4.

1.004.707.059

Passif de taxe de U-Bahn à l’égard du magistrat de Vienne

EUR

204,00

204,00

—

2.4.

1.004.710.009

Passif de taxe municipale à l’égard des magistrats de Klagenfurt et Vienne

EUR

78.493,37

78.493,37

—

2.4.

1.004.711.013

Passif d’impôt sur les revenus du capital à l’égard du Finanzamt Klagenfurt

EUR

79,39

79,39

—

2.4.

1.004.717.194

Passif d’impôt sur les retenues européennes à la source à l’égard de la République de Slovénie et du Finanzamt Klagenfurt

EUR

11,54

11,54

—

2.4.

1.004.717.321

Passif d’impôt sur les retenues européennes à la source à l’égard de la République de Croatie et du Finanzamt Klagenfurt

EUR

7,57

7,57

—

2.4.

1.004.959.023

Passif d’assurance sociale pour personnel détaché de HETA Asset Resolution Italia s.r.l

EUR

558,20

558,20

—

2.4.

1.005.514.025

Passif à l’égard de Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH résultant de l’affectation d’impôts (Steuerumlage)

EUR

27.308,27

27.308,27

—

2.4.

1.005.514.025

Passif à l’égard de Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH résultant de l’affectation d’impôts (Steuerumlage)

EUR

161.306,88

161.306,88

—

2.4.

Comptes divers

Passif d’impôt sur le revenu à l’égard du Finanzamt Klagenfurt

EUR

474.689,63

474.689,63

2.493.429,54

—

| 2.5. | Comptes dus quotidiennement:











  Comptes dus quotidiennement |
| --- | --- |
| BPOS | Numéro de compte de HETA AG | Monnaie | Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015 | Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015 | Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015 |
| 2.2. | 1.130.277 | EUR | 756.776,19 | 756.776,19 | — |
| 2.2. | 1.668.196 | EUR | 1.150.739,52 | 1.150.739,52 | — |
| 2.2. | 1.700.456 | EUR | 3.960,00 | 3.960,00 | — |
| 2.2. | 1.801.910 | EUR | 17,64 | 17,64 | — |
| 2.2. | 2.007.878 | EUR | 9.536,64 | 9.536,64 | — |
| 2.2. | 2.010.895 | EUR | 1.737,37 | 1.737,37 | — |
| 2.2. | 2.864.975 | EUR | 1.694.555,42 | 1.694.555,42 | — |
| 2.2. | 2.865.521 | EUR | 2.002,94 | 2.002,94 | — |
| 2.2. | 2.873.940 | EUR | 24.669,99 | 24.669,99 | — |
| 2.2. | 6.202.292 | EUR | 2.418,47 | 2.418,47 | — |
| 2.2. | 7.255.071 | EUR | 4.825,46 | 4.825,46 | — |
| 2.2. | 7.437.820 | EUR | 13.651,31 | 13.651,31 | — |
| 2.2. | 9.211.560 | EUR | 391,63 | 391,63 | — |
| 2.2. | 9.212.647 | EUR | 13.438,77 | 13.438,77 | — |
| 2.2. | 9.332.880 | EUR | 12.726.052,00 | 12.726.052,00 | — |
| 2.2. | 9.617.906 | EUR | 120.519,41 | 120.519,41 | — |
| 2.2. | 9.623.639 | EUR | 11,15 | 11,15 | — |
| 2.2. | 9.626.727 | EUR | 352.215,32 | 352.215,32 | — |
| 2.2. | 9.626.735 | EUR | 296.319,35 | 296.319,35 | — |
| 2.2. | 9.627.170 | EUR | 4.384,26 | 4.384,26 | — |
| 2.2. | 9.627.375 | EUR | 3.692.776,18 | 3.692.776,18 | — |
| 2.2. | 9.627.421 | EUR | 55,40 | 55,40 | — |
| 2.2. | 9.627.774 | EUR | 146.926,82 | 146.926,82 | — |
| 2.2. | 9.632.913 | EUR | 1.544.542,22 | 1.544.542,22 | — |
| 2.2. | 455.595.991 | EUR | 12.630,23 | 12.630,23 | — |
| 2.2. | 1.009.740.267 | EUR | 209,58 | 209,58 | — |
| 2.2. | 1.009.740.283 | EUR | 5,70 | 5,70 | — |
| 2.2. | 1.009.740.348 | EUR | 356,89 | 356,89 | — |
| 2.2. | 1.009.741.000 | EUR | 5,88 | 5,88 | — |
| 2.2. | 1.009.741.190 | EUR | 6,77 | 6,77 | — |
| 2.2. | 1.009.741.662 | EUR | 12,28 | 12,28 | — |
| 2.2. | 1.009.741.999 | EUR | 123,84 | 123,84 | — |
| 2.2. | 1.009.742.014 | EUR | 1,98 | 1,98 | — |
| 2.2. | 1.009.742.057 | EUR | 4,80 | 4,80 | — |
| 2.4. | 1005501004.4 | EUR | 39.886,72 | 39.886,72 | — |
| | 22.615.768,13 | — |

2.5.

Comptes dus quotidiennement:

Comptes dus quotidiennement

BPOS

Numéro de compte de HETA AG

Monnaie

Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015

Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015

Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015

2.2.

1.130.277

EUR

756.776,19

756.776,19

—

2.2.

1.668.196

EUR

1.150.739,52

1.150.739,52

—

2.2.

1.700.456

EUR

3.960,00

3.960,00

—

2.2.

1.801.910

EUR

17,64

17,64

—

2.2.

2.007.878

EUR

9.536,64

9.536,64

—

2.2.

2.010.895

EUR

1.737,37

1.737,37

—

2.2.

2.864.975

EUR

1.694.555,42

1.694.555,42

—

2.2.

2.865.521

EUR

2.002,94

2.002,94

—

2.2.

2.873.940

EUR

24.669,99

24.669,99

—

2.2.

6.202.292

EUR

2.418,47

2.418,47

—

2.2.

7.255.071

EUR

4.825,46

4.825,46

—

2.2.

7.437.820

EUR

13.651,31

13.651,31

—

2.2.

9.211.560

EUR

391,63

391,63

—

2.2.

9.212.647

EUR

13.438,77

13.438,77

—

2.2.

9.332.880

EUR

12.726.052,00

12.726.052,00

—

2.2.

9.617.906

EUR

120.519,41

120.519,41

—

2.2.

9.623.639

EUR

11,15

11,15

—

2.2.

9.626.727

EUR

352.215,32

352.215,32

—

2.2.

9.626.735

EUR

296.319,35

296.319,35

—

2.2.

9.627.170

EUR

4.384,26

4.384,26

—

2.2.

9.627.375

EUR

3.692.776,18

3.692.776,18

—

2.2.

9.627.421

EUR

55,40

55,40

—

2.2.

9.627.774

EUR

146.926,82

146.926,82

—

2.2.

9.632.913

EUR

1.544.542,22

1.544.542,22

—

2.2.

455.595.991

EUR

12.630,23

12.630,23

—

2.2.

1.009.740.267

EUR

209,58

209,58

—

2.2.

1.009.740.283

EUR

5,70

5,70

—

2.2.

1.009.740.348

EUR

356,89

356,89

—

2.2.

1.009.741.000

EUR

5,88

5,88

—

2.2.

1.009.741.190

EUR

6,77

6,77

—

2.2.

1.009.741.662

EUR

12,28

12,28

—

2.2.

1.009.741.999

EUR

123,84

123,84

—

2.2.

1.009.742.014

EUR

1,98

1,98

—

2.2.

1.009.742.057

EUR

4,80

4,80

—

2.4.

1005501004.4

EUR

39.886,72

39.886,72

—

22.615.768,13

—

| 2.6. | Frais de responsabilité, administratifs et de traitement:






  2.6.1 | Engagements de paiement de HETA qui découlent de, ou sont liés à, la convention de garantie du 28.12.2010, y compris ses suppléments, conclue entre la République d’Autriche (État fédéral) en tant que caution et (désormais) HETA en tant que bénéficiaire, portant sur une garantie d’un montant maximal de 200 millions d’EUR de la République d’Autriche à l’égard des créanciers de HETA:












  Frais de responsabilité, administratifs et de traitement |
| --- | --- | --- |
| BPOS | Code d’identification du compte | Désignation | Monnaie | Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015 | Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015 | Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015 |
| 2.4. | 1.005.501.004.2 | Passifs en vertu du point II.2.6.1 | EUR | 1.948.918,94 | 1.948.918,94 | — |

2.6.

Frais de responsabilité, administratifs et de traitement:

2.6.1

Engagements de paiement de HETA qui découlent de, ou sont liés à, la convention de garantie du 28.12.2010, y compris ses suppléments, conclue entre la République d’Autriche (État fédéral) en tant que caution et (désormais) HETA en tant que bénéficiaire, portant sur une garantie d’un montant maximal de 200 millions d’EUR de la République d’Autriche à l’égard des créanciers de HETA:

Frais de responsabilité, administratifs et de traitement

BPOS

Code d’identification du compte

Désignation

Monnaie

Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015

Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015

Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015

2.4.

1.005.501.004.2

Passifs en vertu du point II.2.6.1

EUR

1.948.918,94

1.948.918,94

—

| 2.6.2 | Passifs de HETA qui découlent de, ou sont liés à, l’accord de garantie du 7.12.2012, conclu entre la République d’Autriche (État fédéral) en tant que caution et (désormais) HETA en tant que débiteur, concernant le Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035):












  Frais de responsabilité, administratifs et de traitement |
| --- | --- |
| BPOS | Code d’identification du compte | Désignation | Monnaie | Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015 | Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015 | Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015 |
| 2.4. | 1.009.799.008 | Passifs en vertu du point II.2.6.2 | EUR | 4.108.571,47 | 4.108.571,47 | — |

2.6.2

Passifs de HETA qui découlent de, ou sont liés à, l’accord de garantie du 7.12.2012, conclu entre la République d’Autriche (État fédéral) en tant que caution et (désormais) HETA en tant que débiteur, concernant le Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035):

Frais de responsabilité, administratifs et de traitement

BPOS

Code d’identification du compte

Désignation

Monnaie

Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015

Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015

Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015

2.4.

1.009.799.008

Passifs en vertu du point II.2.6.2

EUR

4.108.571,47

4.108.571,47

—

| 2.6.3 | Engagements de paiement de HETA qui découlent de, ou sont liés à, la garantie en cas de non-paiement (Ausfallsbürgschaft) instituée par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 13.12.1990 transformant l’établissement bancaire Kärntner Landes- und Hypothekenbank en Aktiengesellschaft (société anonyme) et prévoyant les dispositions essentielles relatives à la poursuite de l’existence de la Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG):












  Frais de responsabilité, administratifs et de traitement |
| --- | --- |
| BPOS | Code d’identification du compte | Désignation | Monnaie | Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015 | Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015 | Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015 |
| 2.4. | 1.005.831.004 | Passifs en vertu du point II.2.6.3 | EUR | 17.160.696,88 | 17.160.696,88 | — |
| 2.4. | 1.005.501.004.3 | Intérêts liés aux passifs en vertu du point II.2.6.3 | EUR | 5.657.550,76 | 5.657.550,76 | — |
| | 22.818.247,64 | — |

2.6.3

Engagements de paiement de HETA qui découlent de, ou sont liés à, la garantie en cas de non-paiement (Ausfallsbürgschaft) instituée par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 13.12.1990 transformant l’établissement bancaire Kärntner Landes- und Hypothekenbank en Aktiengesellschaft (société anonyme) et prévoyant les dispositions essentielles relatives à la poursuite de l’existence de la Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG):

Frais de responsabilité, administratifs et de traitement

BPOS

Code d’identification du compte

Désignation

Monnaie

Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015

Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015

Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015

2.4.

1.005.831.004

Passifs en vertu du point II.2.6.3

EUR

17.160.696,88

17.160.696,88

—

2.4.

1.005.501.004.3

Intérêts liés aux passifs en vertu du point II.2.6.3

EUR

5.657.550,76

5.657.550,76

—

22.818.247,64

—

| 2.6.4 | Engagements de paiement de HETA qui découlent de, ou sont liés à des frais de traitement:












  Frais de responsabilité, administratifs et de traitement |
| --- | --- |
| BPOS | Code d’identification du compte | Désignation | Monnaie | Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015 | Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015 | Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015 |
| 2.4. | 1.005.504.003 | Frais de traitement liés à WBF-Ktn.1.Tr.1954, WBF-Ktn.1.Tr.1968, WBF-Ktn.1.Tr.1984 | EUR | 184.854,05 | 184.854,05 | — |
| 2.4. | 1.005.504.011 | Frais de traitement liés à WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991 | EUR | 306.566,09 | 306.566,09 | — |
| 2.4. | 1.005.504.992 | Frais de traitement liés à WBF-OÖ 2.Tr.01/07, WBF-OÖ 2.Tr.05/11, WBF-OÖ 2.Tr.06/12 | EUR | 521.961,95 | 521.961,95 | — |
| | 1.013.382,09 | — |

2.6.4

Engagements de paiement de HETA qui découlent de, ou sont liés à des frais de traitement:

Frais de responsabilité, administratifs et de traitement

BPOS

Code d’identification du compte

Désignation

Monnaie

Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015

Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015

Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015

2.4.

1.005.504.003

Frais de traitement liés à WBF-Ktn.1.Tr.1954, WBF-Ktn.1.Tr.1968, WBF-Ktn.1.Tr.1984

EUR

184.854,05

184.854,05

—

2.4.

1.005.504.011

Frais de traitement liés à WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991

EUR

306.566,09

306.566,09

—

2.4.

1.005.504.992

Frais de traitement liés à WBF-OÖ 2.Tr.01/07, WBF-OÖ 2.Tr.05/11, WBF-OÖ 2.Tr.06/12

EUR

521.961,95

521.961,95

—

1.013.382,09

—

| 2.7. | Autres engagements éligibles:






  2.7.1 | Engagements de paiements de HETA liés à d’autres engagements éligibles:











  Autres engagements éligibles |
| --- | --- | --- |
| BPOS | Code d’identification du contrat | Monnaie | Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015 | Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015 | Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015 |
| 2.1. | 10/6/3973623 | EUR | 1.406.879,93 | 1.406.879,93 | 1.514.247,78 |
| 2.1. | 11/6/3973623 | EUR | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| 2.1. | 12/6/3973623 | EUR | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 2.1. | 14/6/3973623 | EUR | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 |
| 2.1. | 7/6/3973623 | EUR | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 2.1. | 8/6/3973623 | EUR | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 2.1. | 71011/7/3973623 | CHF | 87.216.000,00 | 82.000.752,16 | 5,88 |
| 2.1. | 71005/7/3973623 | CHF | 500.000.000,00 | 470.101.541,90 |
| 2.1. | 71012/7/3973623 | CHF | 500.000.000,00 | 470.101.541,90 |
| 2.1. | 71017/7/3973623 | CHF | 200.000.000,00 | 188.040.616,76 |
| 2.1. | Rémunérations dues en lien avec 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 et passifs liés aux intérêts en lien avec AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123 | EUR | 15.958.017,14 | 15.958.017,14 | — |
| 2.1. | Intérêts relatifs à 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623 | EUR | 31.422.211,07 | 31.422.211,07 | (1.514.247,78) |
| 2.1. | Intérêts relatifs à 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746 | CHF | 166.782.648,47 | 156.809.560,43 | (5,88 ) |
| 2.4. | Passifs 113.410-8 ainsi que garanties pour 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 et 113.669-0 | EUR | 7.738,18 | 7.738,18 | — |
| BPOS | Numéro d’identification du compte | Monnaie | Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015 | Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015 | Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015 |
| 2.1. | 9.323.953 | EUR | 11.881,35 | 11.881,35 | — |
| 2.1. | 9.331.042 | CAD | 9.006,35 | 6.435,41 | — |
| 2.1. | 9.323.961 | USD | 16.166,63 | 14.383,12 | — |
| 2.1. | 9.323.970 | CHF | 194.485,70 | 182.856,05 | — |
| 2.1. | 9.183.884 | EUR | 84.723,41 | 84.723,41 | — |
| | 2.446.149.138,81 | — |

2.7.

Autres engagements éligibles:

2.7.1

Engagements de paiements de HETA liés à d’autres engagements éligibles:

Autres engagements éligibles

BPOS

Code d’identification du contrat

Monnaie

Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015

Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015

Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015

2.1.

10/6/3973623

EUR

1.406.879,93

1.406.879,93

1.514.247,78

2.1.

11/6/3973623

EUR

250.000.000,00

250.000.000,00

2.1.

12/6/3973623

EUR

150.000.000,00

150.000.000,00

2.1.

14/6/3973623

EUR

230.000.000,00

230.000.000,00

2.1.

7/6/3973623

EUR

200.000.000,00

200.000.000,00

2.1.

8/6/3973623

EUR

200.000.000,00

200.000.000,00

2.1.

71011/7/3973623

CHF

87.216.000,00

82.000.752,16

5,88

2.1.

71005/7/3973623

CHF

500.000.000,00

470.101.541,90

2.1.

71012/7/3973623

CHF

500.000.000,00

470.101.541,90

2.1.

71017/7/3973623

CHF

200.000.000,00

188.040.616,76

2.1.

Rémunérations dues en lien avec 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 et passifs liés aux intérêts en lien avec AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123

EUR

15.958.017,14

15.958.017,14

—

2.1.

Intérêts relatifs à 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623

EUR

31.422.211,07

31.422.211,07

(1.514.247,78)

2.1.

Intérêts relatifs à 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746

CHF

166.782.648,47

156.809.560,43

(5,88 )

2.4.

Passifs 113.410-8 ainsi que garanties pour 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 et 113.669-0

EUR

7.738,18

7.738,18

—

BPOS

Numéro d’identification du compte

Monnaie

Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015

Valeur comptable en EUR selon UGB/WGB au 1.3.2015

Base de calcul des intérêts en EUR au 1.3.2015

2.1.

9.323.953

EUR

11.881,35

11.881,35

—

2.1.

9.331.042

CAD

9.006,35

6.435,41

—

2.1.

9.323.961

USD

16.166,63

14.383,12

—

2.1.

9.323.970

CHF

194.485,70

182.856,05

—

2.1.

9.183.884

EUR

84.723,41

84.723,41

—

2.446.149.138,81

—

| 2.7.2 | Les engagements de paiement de HETA qui découlent du, ou sont liés au, Support Agreement entre (désormais) HETA et Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited du 13.7.2001, y compris ses suppléments, concernant les «EUR 75,000,000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited». |
| --- | --- |

2.7.2

Les engagements de paiement de HETA qui découlent du, ou sont liés au, Support Agreement entre (désormais) HETA et Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited du 13.7.2001, y compris ses suppléments, concernant les «EUR 75,000,000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited».

| 2.7.3 | Les engagements de paiement de HETA qui découlent du, ou sont liés au, Support Agreement entre (désormais) HETA et Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited du 7.10.2004, y compris ses suppléments, concernant les «EUR 150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited». |
| --- | --- |

2.7.3

Les engagements de paiement de HETA qui découlent du, ou sont liés au, Support Agreement entre (désormais) HETA et Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited du 7.10.2004, y compris ses suppléments, concernant les «EUR 150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited».

| 2.7.4 | Les engagements de paiement de HETA à l’égard de Norica Investments Ltd. qui découlent du, ou sont liés au Security Borrowing Request, au Cash Borrowing Request et au Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter, tous conclus entre (désormais) HETA et Norica Investments Ltd., ainsi que le Shareholders Agreement concernant Norica Investments Ltd, conclu entre (désormais) HETA et la copropriétaire. |
| --- | --- |

2.7.4

Les engagements de paiement de HETA à l’égard de Norica Investments Ltd. qui découlent du, ou sont liés au Security Borrowing Request, au Cash Borrowing Request et au Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter, tous conclus entre (désormais) HETA et Norica Investments Ltd., ainsi que le Shareholders Agreement concernant Norica Investments Ltd, conclu entre (désormais) HETA et la copropriétaire.

| 3. | En ce qui concerne les autres créances de HETA dont l’éligibilité était établie au 1.3.2015 mais dont le montant est incertain, il est décidé ce qui suit, conformément à l’article 50, paragraphe 1, point 1, de la BaSAG, lu en combinaison avec son article 74, paragraphe 2, point 4, et son article 90, paragraphe 1, point 5:






  3.1. | La valeur nominale ou l’encours restant des créances éligibles résultant de procédures judiciaires à l’encontre de HETA et des autres créances éligibles litigieuses de HETA, y compris leurs intérêts respectifs courus jusqu’au 28.2.2015, est ramené à 46,02 % de leur valeur à laquelle il est fait droit. Sans préjudice des effets sur les droits de toutes les personnes concernées par les mesures de résolution en vertu de l’article 116, paragraphe 4, de la BaSAG, les positions suivantes sont concernées:









  État | Référence | Juridiction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT | 16 Cg 833/15m | BG Klagenfurt |
| AT | 27 C 104/16 w | BG Wien I |
| AT | 22 C 482/15w | BG Wien I |
| AT | 58 Cg 11/13w | HG Wien |
| AT | 27 Cg 72/14i | HG Wien |
| AT | 49 Cg 59/15s | HG Wien |
| AT | 48 Cg 33/15k | HG Wien |
| AT | 25 Cg 2/15g | HG Wien |
| AT | 55 Cg 67/15 m | HG Wien |
| AT | 31 Cg 10/15 b | HG Wien |
| AT | 15 Cg 6/15x | HG Wien |
| AT | 24 Cg 17/15f | HG Wien |
| AT | 67 Cg 2/16t | HG Wien |
| AT | 55 Cg 7/15 p | HG Wien |
| AT | 64 Cg 12/15i | HG Wien |
| AT | 47 Cg 77/14x | HG Wien |
| AT | 47 Cg 112/14v | HG Wien |
| AT | 20 Cg 41/11z | HG Wien |
| AT | 50 Cg 95/14i | LG Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 89/14y | LG Klagenfurt |
| AT | 22 Cg 102/14p | LG Klagenfurt |
| AT | 21 Cg 107/14s | LG Klagenfurt |
| AT | 27 Cg 95/14w | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 113/14k | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 114/14g | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 120/14m | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 116/14b | LG Klagenfurt |
| AT | 23 Cg 111/14v | LG Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 95/14f | LG Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 86/14d | LG Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 94/14h | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 11/15p | LG Klagenfurt |
| AT | 69 Cg 8/15m | LG Klagenfurt |
| AT | 21 Cg 37/15y | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 37/15g | LG Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 31/15t | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 44/15i | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 54/15g | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 57/15y | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 38/15h | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 35/15p | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 102/15s | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 199/09x | LG Klagenfurt |
| AT | 23 Cg 91/12z | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 54/11d | LG Klagenfurt |
| AT | 24 Cg 128/10w | LG Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 69/12a | LG Klagenfurt |
| AT | 20 Cg 95/14v | LG Klagenfurt |
| AT | 43 Cga 159/14w | LG Klagenfurt |
| AT | 35 Cga 160/10 w | LG Klagenfurt |
| AT | 33 Cga 194/13t | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 18/15k | LG Klagenfurt |
| AT | 69 Cg 79/14a | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 5/15a | LG Klagenfurt (nunmehr: HG Wien) |
| AT | SCH-5431 | Schiedsgericht VIAC (Wien) |
| BA | 58 0 P 164291 15 P | BG Mostar |
| BA | 57 0 Ps 09470 07 Ps | Commercial Court Banja Luka |
| BA | 580Ps11799912Ps | Municipal Court Š. Brijeg |
| DE | 3-09 O 99/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-18 O 455/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 12 O 114/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-25 O593/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-28 O 89/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 3-14 O50/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-07 186/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-05 O 283/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-31 O 255/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-18 O 310/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 3 - 15 O 127/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 32 O 26502/12 | LG München |
| DE | 32 T11256/15 | LG München |
| HR | P-1804_2015 | Amtsgericht Osijek |
| HR | P-2669/11 | Basic Court Buje |
| HR | P-94/13 | Basic Court Buje |
| HR | P-282/2014 | BG Osijek |
| HR | P-1391/13 | Civil Court Zagreb |
| HR | PZ-7602/13 | Commercial Court Pazin |
| HR | P-1594/2014 | Commercial Court Rijeka |
| HR | 6 P - 438/2012 | Commercial Court Rijeka |
| HR | 11 P-525/2012-2 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-2400/2012 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-2127/2013 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-2035/14 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-475/2012 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-747/2013 | Commercial Court Split |
| HR | P-986/14 | Commercial Court Split |
| HR | P-985/14 | Commercial Court Split |
| HR | 9P-244/2014 | Commercial Court Zadar |
| HR | P-150/2013 | Commercial Court Zadar |
| HR | P-121/2012 | Commercial Court Zadar |
| HR | 4 P - 2181/15 | Commercial Court Zagreb |
| HR | P-2059/14 | Commercial Court Zagreb |
| HR | 2 P-2889/2013 | Commercial Court Zagreb |
| HR | P-792/14 | Country Court Pula/Pola |
| HR | P-45/11 | County Court Pula/Pola |
| HR | P 73/14 | County Court Pula/Pola |
| HR | P-3128/2013 | HG Rijeka |
| HR | P-1048/2011 | HG Rijeka |
| HR | P-1048/2012 | HG Rijeka |
| HR | P-1048/2013 | HG Rijeka |
| HR | P-2557/2013 | HG Rijeka |
| HR | P-33/2014 | HG Split |
| HR | P-2558/13 | HG Zagreb |
| HR | R1-381/13 | HG Zagreb |
| HR | P-4963/2011 | HG Zagreb |
| HR | P 431/11 | LG Dubrovnik |
| HR | VI-P-31/12 | Municipal Court Opatija |
| HR | VI-P-32/12 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-411/2013 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-413/2013 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-3117/2013 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-289/10 | Municipal Court Supertar |
| HR | 25 p-87515 | Municipal Court Zupanja |
| HR | P-28/2015 | Municipal Court Osijek |
| HR | P-58/2015 | Municipal Court Osijek |
| HR | P-2453/2015-8 | Municipal Court Pula |
| HR | P-2667/2015 | Municipal Court Rijeka |
| HR | Pst-179/11 | Municipal Court Split |
| HR | Pst-691/11 | Municipal Court Split |
| HR | Pst-1280/11 | Municipal Court Split |
| HR | Gžst-249/13 | Municipal Court Split |
| HR | P-3512/15 | Municipal Court Zadar |
| HR | P-7726/12 | Municipal Court Zagreb |
| HR | 2 P-2818/2011 | Republika Hrvatska Trgovacki Sud u Zagrebu |
| HR | Rev-435/12 P-12176/2003 | Supreme Court of Croatia |
| HR | P-226/2012 | Trgovacki Sud u Pazinu |
| HR | P-1290/2015 | Trgovacki Sud u Pazinu |
| HR | 11 P-3445/2011 | Trgovacki Sud u Rijeci |
| HR | 1P-1281/2010 | Trgovacki Sud u Rijeci |
| HR | P-73/13 | Basic Court Buje |
| IT | R.G.25522/2014 | Gericht in Triest |
| ME | 349/14 | Basic Court Cetinje |
| ME | 1230/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1311/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1229/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1316/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1175/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1169/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1314/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1166/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1168/2013 | Basic Court Kotor |
| ME | 1231/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1232/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1167/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | P.br 219_14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P.br 300/14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P.br 219 14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P. 216/14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P.br.1174/13 | Magistrate court Kotor |
| ME | P.br.724/13 | Magistrate court Kotor |
| RS | P-407/2014 | Higher Court in Belgrade |

3.

3.1.

La valeur nominale ou l’encours restant des créances éligibles résultant de procédures judiciaires à l’encontre de HETA et des autres créances éligibles litigieuses de HETA, y compris leurs intérêts respectifs courus jusqu’au 28.2.2015, est ramené à 46,02 % de leur valeur à laquelle il est fait droit. Sans préjudice des effets sur les droits de toutes les personnes concernées par les mesures de résolution en vertu de l’article 116, paragraphe 4, de la BaSAG, les positions suivantes sont concernées:

État

Référence

Juridiction

AT

16 Cg 833/15m

BG Klagenfurt

AT

27 C 104/16 w

BG Wien I

AT

22 C 482/15w

BG Wien I

AT

58 Cg 11/13w

HG Wien

AT

27 Cg 72/14i

HG Wien

AT

49 Cg 59/15s

HG Wien

AT

48 Cg 33/15k

HG Wien

AT

25 Cg 2/15g

HG Wien

AT

55 Cg 67/15 m

HG Wien

AT

31 Cg 10/15 b

HG Wien

AT

15 Cg 6/15x

HG Wien

AT

24 Cg 17/15f

HG Wien

AT

67 Cg 2/16t

HG Wien

AT

55 Cg 7/15 p

HG Wien

AT

64 Cg 12/15i

HG Wien

AT

47 Cg 77/14x

HG Wien

AT

47 Cg 112/14v

HG Wien

AT

20 Cg 41/11z

HG Wien

AT

50 Cg 95/14i

LG Klagenfurt

AT

25 Cg 89/14y

LG Klagenfurt

AT

22 Cg 102/14p

LG Klagenfurt

AT

21 Cg 107/14s

LG Klagenfurt

AT

27 Cg 95/14w

LG Klagenfurt

AT

26 Cg 113/14k

LG Klagenfurt

AT

26 Cg 114/14g

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 120/14m

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 116/14b

LG Klagenfurt

AT

23 Cg 111/14v

LG Klagenfurt

AT

25 Cg 95/14f

LG Klagenfurt

AT

28 Cg 86/14d

LG Klagenfurt

AT

25 Cg 94/14h

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 11/15p

LG Klagenfurt

AT

69 Cg 8/15m

LG Klagenfurt

AT

21 Cg 37/15y

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 37/15g

LG Klagenfurt

AT

28 Cg 31/15t

LG Klagenfurt

AT

26 Cg 44/15i

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 54/15g

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 57/15y

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 38/15h

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 35/15p

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 102/15s

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 199/09x

LG Klagenfurt

AT

23 Cg 91/12z

LG Klagenfurt

AT

26 Cg 54/11d

LG Klagenfurt

AT

24 Cg 128/10w

LG Klagenfurt

AT

28 Cg 69/12a

LG Klagenfurt

AT

20 Cg 95/14v

LG Klagenfurt

AT

43 Cga 159/14w

LG Klagenfurt

AT

35 Cga 160/10 w

LG Klagenfurt

AT

33 Cga 194/13t

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 18/15k

LG Klagenfurt

AT

69 Cg 79/14a

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 5/15a

LG Klagenfurt (nunmehr: HG Wien)

AT

SCH-5431

Schiedsgericht VIAC (Wien)

BA

58 0 P 164291 15 P

BG Mostar

BA

57 0 Ps 09470 07 Ps

Commercial Court Banja Luka

BA

580Ps11799912Ps

Municipal Court Š. Brijeg

DE

3-09 O 99/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-18 O 455/15

LG Frankfurt/Main

DE

12 O 114/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-25 O593/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-28 O 89/15

LG Frankfurt/Main

DE

3-14 O50/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-07 186/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-05 O 283/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-31 O 255/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-18 O 310/15

LG Frankfurt/Main

DE

3 - 15 O 127/15

LG Frankfurt/Main

DE

32 O 26502/12

LG München

DE

32 T11256/15

LG München

HR

P-1804_2015

Amtsgericht Osijek

HR

P-2669/11

Basic Court Buje

HR

P-94/13

Basic Court Buje

HR

P-282/2014

BG Osijek

HR

P-1391/13

Civil Court Zagreb

HR

PZ-7602/13

Commercial Court Pazin

HR

P-1594/2014

Commercial Court Rijeka

HR

6 P - 438/2012

Commercial Court Rijeka

HR

11 P-525/2012-2

Commercial Court Rijeka

HR

P-2400/2012

Commercial Court Rijeka

HR

P-2127/2013

Commercial Court Rijeka

HR

P-2035/14

Commercial Court Rijeka

HR

P-475/2012

Commercial Court Rijeka

HR

P-747/2013

Commercial Court Split

HR

P-986/14

Commercial Court Split

HR

P-985/14

Commercial Court Split

HR

9P-244/2014

Commercial Court Zadar

HR

P-150/2013

Commercial Court Zadar

HR

P-121/2012

Commercial Court Zadar

HR

4 P - 2181/15

Commercial Court Zagreb

HR

P-2059/14

Commercial Court Zagreb

HR

2 P-2889/2013

Commercial Court Zagreb

HR

P-792/14

Country Court Pula/Pola

HR

P-45/11

County Court Pula/Pola

HR

P 73/14

County Court Pula/Pola

HR

P-3128/2013

HG Rijeka

HR

P-1048/2011

HG Rijeka

HR

P-1048/2012

HG Rijeka

HR

P-1048/2013

HG Rijeka

HR

P-2557/2013

HG Rijeka

HR

P-33/2014

HG Split

HR

P-2558/13

HG Zagreb

HR

R1-381/13

HG Zagreb

HR

P-4963/2011

HG Zagreb

HR

P 431/11

LG Dubrovnik

HR

VI-P-31/12

Municipal Court Opatija

HR

VI-P-32/12

Municipal Court Opatija

HR

P-411/2013

Municipal Court Opatija

HR

P-413/2013

Municipal Court Opatija

HR

P-3117/2013

Municipal Court Opatija

HR

P-289/10

Municipal Court Supertar

HR

25 p-87515

Municipal Court Zupanja

HR

P-28/2015

Municipal Court Osijek

HR

P-58/2015

Municipal Court Osijek

HR

P-2453/2015-8

Municipal Court Pula

HR

P-2667/2015

Municipal Court Rijeka

HR

Pst-179/11

Municipal Court Split

HR

Pst-691/11

Municipal Court Split

HR

Pst-1280/11

Municipal Court Split

HR

Gžst-249/13

Municipal Court Split

HR

P-3512/15

Municipal Court Zadar

HR

P-7726/12

Municipal Court Zagreb

HR

2 P-2818/2011

Republika Hrvatska Trgovacki Sud u Zagrebu

HR

Rev-435/12 P-12176/2003

Supreme Court of Croatia

HR

P-226/2012

Trgovacki Sud u Pazinu

HR

P-1290/2015

Trgovacki Sud u Pazinu

HR

11 P-3445/2011

Trgovacki Sud u Rijeci

HR

1P-1281/2010

Trgovacki Sud u Rijeci

HR

P-73/13

Basic Court Buje

IT

R.G.25522/2014

Gericht in Triest

ME

349/14

Basic Court Cetinje

ME

1230/13/13

Basic Court Kotor

ME

1311/13/13

Basic Court Kotor

ME

1229/13/13

Basic Court Kotor

ME

1316/13/13

Basic Court Kotor

ME

1175/13/13

Basic Court Kotor

ME

1169/13/13

Basic Court Kotor

ME

1314/13/13

Basic Court Kotor

ME

1166/13/13

Basic Court Kotor

ME

1168/2013

Basic Court Kotor

ME

1231/13/13

Basic Court Kotor

ME

1232/13/13

Basic Court Kotor

ME

1167/13/13

Basic Court Kotor

ME

P.br 219_14

Commercial Court Podgorica

ME

P.br 300/14

Commercial Court Podgorica

ME

P.br 219 14

Commercial Court Podgorica

ME

P. 216/14

Commercial Court Podgorica

ME

P.br.1174/13

Magistrate court Kotor

ME

P.br.724/13

Magistrate court Kotor

RS

P-407/2014

Higher Court in Belgrade

| 3.2. | La valeur nominale ou l’encours restant des créances restantes éligibles à l’égard de HETA résultant d’impôts, de redevances et de contributions de sécurité sociale non réglés établis avant le 1.3.2015, y compris leurs majorations, ainsi que leurs intérêts respectifs courus jusqu’au 28.2.2015, est ramené à 46,02 % de leur valeur à laquelle il est fait droit. |
| --- | --- |

3.2.

La valeur nominale ou l’encours restant des créances restantes éligibles à l’égard de HETA résultant d’impôts, de redevances et de contributions de sécurité sociale non réglés établis avant le 1.3.2015, y compris leurs majorations, ainsi que leurs intérêts respectifs courus jusqu’au 28.2.2015, est ramené à 46,02 % de leur valeur à laquelle il est fait droit.

| 3.3. | La valeur nominale ou l’encours restant des créances éligibles de HETA résultant de garanties et lettres de crédit que HETA a reprises pour son compte ou fournies, y compris leurs intérêts respectifs courus jusqu’au 28.2.2015, est ramené à 46,02 % de leur valeur à laquelle il est fait droit. Sans préjudice des effets sur les droits de toutes les personnes concernées par les mesures de résolution en vertu de l’article 116, paragraphe 4, de la BaSAG, les positions suivantes sont concernées:










  Passifs éventuels résultant de garanties et de lettres de crédit |
| --- | --- |
| BPOS | Numéro de compte de HETA AG | Monnaie | Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015 | Valeur nominale en EUR au 1.3.2015 |
| 2.15 | 684.020.188 | EUR | 80.327,00 | 80.327,00 |
| 2.15 | 9.684.700 | EUR | 2.387,52 | 2.387,52 |
| 2.15 | 9.956.697 | EUR | 2.916.000,00 | 2.916.000,00 |
| 2.15 | 9.969.187 | EUR | 1.392.000,00 | 1.392.000,00 |
| 2.15 | 9.956.719 | EUR | 29.400.000,00 | 29.400.000,00 |
| 2.15 | 9.955.062 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.15 | 9.956.107 | EUR | 20.387,67 | 20.387,67 |
| 2.15 | 9.956.468 | EUR | 192.553,00 | 192.553,00 |
| 2.15 | 9.632.760 | EUR | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2.15 | 9.620.761 | HRK | 1.314.000,00 | 170.904,60 |
| 2.15 | 9.360.646 | EUR | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2.15 | 9.360.166 | EUR | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 |
| 2.15 | 9.087.834 | EUR | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 2.15 | 9.094.539 | EUR | 22.499.997,30 | 22.499.997,30 |
| 2.15 | 9.074.333 | EUR | 902.000,00 | 902.000,00 |
| 2.15 | 341.428 | EUR | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2.15 | 9.063.820 | EUR | 91.554,34 | 91.554,34 |
| 2.15 | 2.905.035 | EUR | 49.780,80 | 49.780,80 |
| 2.15 | 9.625.879 | EUR | 356.123,29 | 356.123,29 |
| 2.15 | 9.625.631 | EUR | 3.156.100,00 | 3.156.100,00 |
| 2.15 | 9.625.453 | EUR | 5.668.522,60 | 5.668.522,60 |
| 2.15 | 9.682.899 | EUR | 3.814.947,43 | 3.814.947,43 |
| 2.15 | 9.683.240 | EUR | 846.256,90 | 846.256,90 |
| 2.15 | 9.604.251 | EUR | 4.235.753,26 | 4.235.753,26 |
| 2.15 | 9.604.235 | EUR | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| 2.15 | 2.030.012 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 2.15 | 2.030.039 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 2.15 | 2.030.020 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 2.15 | 9.632.735 | RUB | 310.000.000,00 | 4.479.768,79 |
| 2.15 | 9.632.751 | USD | 15.365.000,00 | 13.669.928,83 |
| | 208.004.293,33 |

3.3.

La valeur nominale ou l’encours restant des créances éligibles de HETA résultant de garanties et lettres de crédit que HETA a reprises pour son compte ou fournies, y compris leurs intérêts respectifs courus jusqu’au 28.2.2015, est ramené à 46,02 % de leur valeur à laquelle il est fait droit. Sans préjudice des effets sur les droits de toutes les personnes concernées par les mesures de résolution en vertu de l’article 116, paragraphe 4, de la BaSAG, les positions suivantes sont concernées:

Passifs éventuels résultant de garanties et de lettres de crédit

BPOS

Numéro de compte de HETA AG

Monnaie

Valeur nominale dans la monnaie au 1.3.2015

Valeur nominale en EUR au 1.3.2015

2.15

684.020.188

EUR

80.327,00

80.327,00

2.15

9.684.700

EUR

2.387,52

2.387,52

2.15

9.956.697

EUR

2.916.000,00

2.916.000,00

2.15

9.969.187

EUR

1.392.000,00

1.392.000,00

2.15

9.956.719

EUR

29.400.000,00

29.400.000,00

2.15

9.955.062

EUR

2.000,00

2.000,00

2.15

9.956.107

EUR

20.387,67

20.387,67

2.15

9.956.468

EUR

192.553,00

192.553,00

2.15

9.632.760

EUR

200.000,00

200.000,00

2.15

9.620.761

HRK

1.314.000,00

170.904,60

2.15

9.360.646

EUR

250.000,00

250.000,00

2.15

9.360.166

EUR

6.400.000,00

6.400.000,00

2.15

9.087.834

EUR

700.000,00

700.000,00

2.15

9.094.539

EUR

22.499.997,30

22.499.997,30

2.15

9.074.333

EUR

902.000,00

902.000,00

2.15

341.428

EUR

7.000,00

7.000,00

2.15

9.063.820

EUR

91.554,34

91.554,34

2.15

2.905.035

EUR

49.780,80

49.780,80

2.15

9.625.879

EUR

356.123,29

356.123,29

2.15

9.625.631

EUR

3.156.100,00

3.156.100,00

2.15

9.625.453

EUR

5.668.522,60

5.668.522,60

2.15

9.682.899

EUR

3.814.947,43

3.814.947,43

2.15

9.683.240

EUR

846.256,90

846.256,90

2.15

9.604.251

EUR

4.235.753,26

4.235.753,26

2.15

9.604.235

EUR

6.500.000,00

6.500.000,00

2.15

2.030.012

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

2.15

2.030.039

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

2.15

2.030.020

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

2.15

9.632.735

RUB

310.000.000,00

4.479.768,79

2.15

9.632.751

USD

15.365.000,00

13.669.928,83

208.004.293,33

| 3.4. | La valeur nominale ou l’encours restant des créances éligibles à l’égard de HETA résultant du contrat d’achat d’actions du 8.9.2014, y compris ses avenants des 24 et 28.10.2014, conclu entre Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (désormais HETA) et HBI-Bundesholding AG, ainsi que leurs intérêts respectifs courus jusqu’au 28.2.2015, est ramené à 46,02 % de leur valeur à laquelle il est fait droit. |
| --- | --- |

3.4.

La valeur nominale ou l’encours restant des créances éligibles à l’égard de HETA résultant du contrat d’achat d’actions du 8.9.2014, y compris ses avenants des 24 et 28.10.2014, conclu entre Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (désormais HETA) et HBI-Bundesholding AG, ainsi que leurs intérêts respectifs courus jusqu’au 28.2.2015, est ramené à 46,02 % de leur valeur à laquelle il est fait droit.

| 3.5. | La valeur nominale ou l’encours restant des créances éligibles à l’égard de HETA en ce qui concerne le prix d’achat potentiel en lien avec la cession du réseau SEE par contrat d’achat d’actions du 18/25.11.2014, y compris ses suppléments, conclu entre Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (désormais HETA) et Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes, ainsi que leurs intérêts respectifs courus jusqu’au 28.2.2015, est ramené à 46,02 % de leur valeur à laquelle il est fait droit. |
| --- | --- |

3.5.

La valeur nominale ou l’encours restant des créances éligibles à l’égard de HETA en ce qui concerne le prix d’achat potentiel en lien avec la cession du réseau SEE par contrat d’achat d’actions du 18/25.11.2014, y compris ses suppléments, conclu entre Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (désormais HETA) et Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes, ainsi que leurs intérêts respectifs courus jusqu’au 28.2.2015, est ramené à 46,02 % de leur valeur à laquelle il est fait droit.

| 3.6. | La valeur nominale ou l’encours restant des créances éligibles de la République d’Autriche et de Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes à l’égard de HETA en ce qui concerne une pénalité en lien avec le point 7, paragraphe 1 a, de l’accord de principe du 23.12.2008, y compris ses suppléments, ainsi que leurs intérêts respectifs courus jusqu’au 28.2.2015, est ramené à 46,02 % de leur valeur à laquelle il est fait droit. |
| --- | --- |

3.6.

La valeur nominale ou l’encours restant des créances éligibles de la République d’Autriche et de Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes à l’égard de HETA en ce qui concerne une pénalité en lien avec le point 7, paragraphe 1 a, de l’accord de principe du 23.12.2008, y compris ses suppléments, ainsi que leurs intérêts respectifs courus jusqu’au 28.2.2015, est ramené à 46,02 % de leur valeur à laquelle il est fait droit.

| 3.7. | La valeur nominale ou l’encours restant des créances éligibles du land de Carinthie à l’égard de HETA en lien avec l’article 5, paragraphe 3, point 4, de la loi du 13.12.1990 («Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG») transformant l’établissement bancaire Kärntner Landes- und Hypothekenbank en Aktiengesellschaft (société anonyme) et prévoyant les dispositions essentielles relatives à la poursuite de l’existence de la Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding, ainsi que leurs intérêts respectifs courus jusqu’au 28.2.2015, est ramené à 46,02 % de leur valeur à laquelle il est fait droit. |
| --- | --- |

3.7.

La valeur nominale ou l’encours restant des créances éligibles du land de Carinthie à l’égard de HETA en lien avec l’article 5, paragraphe 3, point 4, de la loi du 13.12.1990 («Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG») transformant l’établissement bancaire Kärntner Landes- und Hypothekenbank en Aktiengesellschaft (société anonyme) et prévoyant les dispositions essentielles relatives à la poursuite de l’existence de la Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding, ainsi que leurs intérêts respectifs courus jusqu’au 28.2.2015, est ramené à 46,02 % de leur valeur à laquelle il est fait droit.

| 3.8. | La valeur nominale ou l’encours restant des créances éligibles de HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (anciennement HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) à l’égard de HETA résultant de l’accord du 19.9.2011 relatif à une obligation de rachat en lien avec le Headquarter Alpe Adria Center Klagenfurt, ainsi que leurs intérêts respectifs courus jusqu’au 28.2.2015, est ramené à 46,02 % de leur valeur à laquelle il est fait droit. |
| --- | --- |

3.8.

La valeur nominale ou l’encours restant des créances éligibles de HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (anciennement HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) à l’égard de HETA résultant de l’accord du 19.9.2011 relatif à une obligation de rachat en lien avec le Headquarter Alpe Adria Center Klagenfurt, ainsi que leurs intérêts respectifs courus jusqu’au 28.2.2015, est ramené à 46,02 % de leur valeur à laquelle il est fait droit.

III.

| 1. | Le taux d’intérêt des créances éligibles de HETA au sens de l’article 2, point 71 de la BaSAG et des instruments de fonds propres de HETA au sens de l’article 2, point 74 de la BaSAG est ramené à 0 % avec effet au 1.3.2015, en vertu de l’article 50, paragraphe 1, point 2, de la BaSAG lu en combinaison avec son article 58, paragraphe 1, point 10. |
| --- | --- |

1.

| 2. | L’échéance des titres de créance et des autres créances éligibles ou de leur encours restant émis par HETA existant au 1.3.2015, ainsi que de leurs intérêts respectifs courus jusqu’au 28.2.2015, est modifiée conformément à l’article 50, paragraphe 1, point 2, lu en combinaison avec l’article 58, paragraphe 1, point 10 de la BaSAG, de manière à correspondre aux dispositions de la décision de résolution selon l’article 84, paragraphe 9, de la BaSAG; dans tous les cas, cette échéance est le 31.12.2013 au plus tard. Cela concerne toutes les créances éligibles, au sens de l’article 2, point 71, de la BaSAG, à l’égard de HETA ou leurs encours restant, et en particulier celles qui relèvent de l’arrêt G 239/2014 u.a., V 14/2015 u.a. du 3.7.2015 de la Cour constitutionnelle, qui auraient été exigibles depuis le 1.3.2015 ou qui seraient exigibles à l’avenir. |
| --- | --- |

2.

IV.

Les droits et obligations liés à des parts et autres titres de propriété de HETA au sens de l’article 2, point 61, de la BaSAG, et notamment le droit à participation aux bénéfices (article 53 de l’AktG et suivants), les droits préférentiels (article 153 de l’AktG et suivants) et le droit au produit de la liquidation (article 212 de l’AktG) sont annulés, conformément à l’article 89, paragraphe 1, point 1, de la BaSAG, à l’exception des droits énoncés au point V.

V.

Conformément à l’article 50, paragraphe 1, point 2, de la BaSAG, lu en combinaison avec son article 58, paragraphe 1, point 2, le FMA prend le contrôle de HETA et exerce tous les droits de gestion liés à ses parts et titres de propriété, en particulier le droit de participer à l’assemblée générale (article 102 de l’AktG et suivants), le droit de vote (article 12 de l’AktG) ainsi que le droit de demande d’information et de soumission de demandes (articles 118 et 119 de l’AktG).

Motivation

Voies de recours

HETA et toutes les autres personnes dont les droits sont affectés par les mesures de résolution ordonnées par la présente décision, notamment les actionnaires et les créanciers de HETA, peuvent introduire auprès de l’autorité autrichienne des marchés financiers (FMA), au titre de l’article 116, paragraphe 8, de la BaSAG, un recours contre cette décision arrêtée en vertu de l’article 116, paragraphes 1 à 4, de la BaSAG, dans un délai de trois mois à partir de la publication de l’avis correspondant.

La présente décision produit des effets juridiques directs pour la HETA ASSET RÉSOLUTION AG et les créanciers et actionnaires concernés, ainsi que pour tous ses autres destinataires.

Le recours doit être introduit par écrit auprès de la FMA; les recours introduits oralement sont exclus.

Si des moyens de transmission techniques peuvent être utilisés pour déposer le recours (par exemple, boîte à lettres électronique, télécopie, courrier électronique), ces moyens sont précisés en complément de notre adresse postale. Veuillez noter toutefois que l’expéditeur assume les risques liés au mode de transmission (par exemple, erreur de transmission ou perte de l’acte).

La date d’introduction effective des documents transmis électroniquement ou par courrier postal dépend des heures d’ouverture de la FMA (article 13, paragraphe 1, de l’AVG). Ces heures sont les heures de bureau officielles autrichiennes, à savoir:

du lundi au jeudi: de 8h00 à 17h30;

le vendredi: de 8h00 à 16h00

(excepté les jours fériés légaux et les 24 et 31 décembre).

Les appareils de réception pour la boîte à lettres électronique, la télécopie et le courrier électronique de la FMA peuvent recevoir des documents même en dehors des horaires susmentionnés, mais aucun opérateur ne sera alors présent. De ce fait, les documents transmis à ces appareils en dehors des horaires de bureau ne sont considérés comme dûment introduits et ne sont pris en considération qu’à partir de l’ouverture des bureaux suivante, même s’ils se trouvent dans les locaux de la FMA plus tôt (article 13, paragraphe 2 de l’AVG lu en combinaison avec son article 13, paragraphe 5).

Aucun document ne peut être reçu en mains propres en dehors des horaires de bureau (article 13, paragraphe 5, de l’AVG).

Les recours n’ont pas d’effet suspensif: la présente décision peut être exécutée immédiatement même en cas d’introduction d’un recours.

Les recours introduits au-delà de la date limite seront rejetés.

---

V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

| 26.6.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 215/50 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 215/50

---

Publication du document unique modifié à la suite de la demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

(2019/C 215/04)

La Commission européenne a approuvé la présente modification mineure au sens de l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013.

La demande d’approbation de la présente modification mineure peut être consultée dans la base de données DOOR de la Commission.

DOCUMENT UNIQUE

«ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» (FAVA SANTORINIS)

No UE: PDO-GR-00520-AM01 — 16.5.2018

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Φάβα Σαντορίνης» (Fava Santorinis)

2.   État membre ou pays tiers

Grèce

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Cotylédons séchés, pelés et concassés de la plante Lathyrus clymenum L. (famille des fabacées), de couleur jaune pâle, en forme de disque aplati d’un diamètre de 2 mm environ, dont la teneur en eau n’excède pas 13 %. Leur teneur en protéines est particulièrement élevée et la teneur en glucides est importante. Les caractéristiques physicochimiques de la «Fava Santorinis» font que sa cuisson est extrêmement aisée (le temps de cuisson est très bref); elles donnent aux fèves cuisinées et aux plats préparés à partir de celles-ci des qualités organoleptiques uniques, telles qu’une texture aérienne et un goût légèrement sucré.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

—

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes de la production de la «Fava Santorinis» qui influent sur la formation des caractéristiques particulières du produit sont les suivantes: la culture du Lathyrus clymenum L. (fèves), la maturation (séchage) de ses graines, leur pelage et leur conditionnement. Ces étapes doivent intervenir dans l’aire délimitée, car ce sont les paramètres distinctifs de l’environnement, de cette culture et du processus de séchage (utilisation de la terre de Santorin) qui sont à l’origine du caractère particulier du produit; c’est dans une altération de ces paramètres que réside le plus grand risque d’une modification des qualités de la «Fava Santorinis».

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit concerné par la dénomination enregistrée

Le conditionnement doit être effectué à l’intérieur de l’aire géographique délimitée pour que la qualité et un contrôle efficace de l’origine du produit final soient garantis. Un conditionnement adéquat doit intervenir immédiatement et rapidement après le pelage et la séparation des cotylédons pour éviter que le produit final ainsi obtenu, qui est fragile, n’absorbe de l’humidité. Un conditionnement en dehors de Santorin implique obligatoirement un moyen de transport maritime en gros, procédure qui présente un risque élevé d’absorption d’humidité et de contamination par des ravageurs des cultures et des maladies et, partant, un risque de dégradation de la qualité du produit.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

—

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de production de la «Fava Santorinis» comprend les îles grecques de Santorin, Thirassia, Paléa Kamèni et Néa Kaméni, Aspro (Aspronisi), Christiani et Askania situées dans le département des Cyclades (région du sud de la mer Égée).

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

| a) | Climat: les facteurs climatiques présentés ci-après sont considérés comme spécifiquement responsables du classement qualitatif de la «Fava Santorinis»:






  1) | une atmosphère relativement humide, qui se maintient à un taux annuel moyen de 71 %; |
| --- | --- | --- |

a)

Climat: les facteurs climatiques présentés ci-après sont considérés comme spécifiquement responsables du classement qualitatif de la «Fava Santorinis»:

1)

une atmosphère relativement humide, qui se maintient à un taux annuel moyen de 71 %;

| 2) | des précipitations dont la hauteur annuelle totale ne dépasse pas 370 mm; |
| --- | --- |

2)

des précipitations dont la hauteur annuelle totale ne dépasse pas 370 mm;

| 3) | les vents du Nord dominants pendant toute l’année; |
| --- | --- |

3)

les vents du Nord dominants pendant toute l’année;

| 4) | la température qui se maintient à une moyenne annuelle de 17,5 °C; |
| --- | --- |

4)

la température qui se maintient à une moyenne annuelle de 17,5 °C;

| 5) | les 202 jours d’ensoleillement par an; |
| --- | --- |

5)

les 202 jours d’ensoleillement par an;

| 6) | l’absence essentielle de gel. |
| --- | --- |

6)

l’absence essentielle de gel.

| b) | Sol: le matériau parental du sol volcanique qui recouvre la quasi-totalité de Santorin se compose de dépôts tertiaires de terre, de pierre ponce et de lave. Ce sol est profond et présente un ravinement moyen, voire nul, ainsi que de faibles pentes. De manière générale, la structure du sol de l’île est fine et dépourvue des éléments inorganiques essentiels que sont le potassium et l’azote. Il est également exceptionnellement pauvre en matières organiques. Enfin, les ressources aquifères sont minimes, voire inexistantes. |
| --- | --- |

b)

Sol: le matériau parental du sol volcanique qui recouvre la quasi-totalité de Santorin se compose de dépôts tertiaires de terre, de pierre ponce et de lave. Ce sol est profond et présente un ravinement moyen, voire nul, ainsi que de faibles pentes. De manière générale, la structure du sol de l’île est fine et dépourvue des éléments inorganiques essentiels que sont le potassium et l’azote. Il est également exceptionnellement pauvre en matières organiques. Enfin, les ressources aquifères sont minimes, voire inexistantes.

5.2.   Spécificité du produit

La spécificité fondamentale de la «Fava Santorinis» réside dans les différentes espèces végétales qui sont utilisées pour sa production, à savoir, le Lathyrus clymenum L. de la famille des fabacées. Cette plante est uniquement cultivée dans l’aire délimitée, la seule finalité de cette culture étant la production de la «Fava Santorinis».

C’est cette origine différente qui confère au produit ses qualités particulières et qui le distingue de produits similaires. Ses principales caractéristiques sont les suivantes:

Caractéristiques physiques: la «Fava Santorinis» est constituée de morceaux de cotylédons des graines; de couleur jaune pâle, sa forme est celle d’un disque aplati d’un diamètre de 2 mm environ et sa teneur maximale en eau est de 13 %. Le pourcentage de cotylédons concassés varie de 1 % à 5 % en fonction du processus de production.

Caractéristiques chimiques: du fait des conditions pédologiques et climatiques et de la plante à l’origine de la production, la «Fava Santorinis» présente des teneurs particulièrement élevées en glucides (63 %) et en protéines (20 %).

Il convient également de souligner que l’utilisation de la «Fava Santorinis» dans la confection de mets confère à ces derniers des caractéristiques organoleptiques spécifiques, qui différencient cet aliment d’autres denrées similaires; c’est une des raisons pour lesquelles elle est particulièrement appréciée. Ses caractéristiques les plus typiques sont les suivantes:

texture aérienne: elle est due à la petite taille et à l’homogénéité des cotylédons, conjuguées à la haute teneur en glucides;

capacité de conservation du produit: elle est due au degré élevé de déshydratation et à la désinfection des graines;

cuisson facile: la petite taille et l’homogénéité des cotylédons, alliées à la concentration élevée de glucides, font que la cuisson du produit est rapide et nécessite très peu d’eau;

goût: la présence de sucre dans le tissu végétal explique qu’au final le goût du produit est légèrement sucré, contrairement à celui d’autres produits similaires, qui se caractérisent par une légère amertume.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit

L’ensemble des particularités de la «Fava Santorinis», telles qu’elles s’expriment dans ses caractéristiques physiques et chimiques, mais aussi dans les qualités organoleptiques des plats préparés avec cet ingrédient, est le résultat de l’influence combinée des caractéristiques de l’environnement, du savoir-faire local et de ressources génétiques uniques.

La culture du Lathyrus clymenum L. de la famille des fabacées remonte à l’Antiquité et ses caractéristiques particulières sont reconnues depuis lors. Ceci explique que la «Fava Santorinis» est particulièrement appréciée par rapport à d’autres produits similaires.

| a) | Qualité: comme indiqué plus haut, les qualités particulières de la «Fava Santorinis» proviennent de l’influence conjuguée de trois facteurs. Les effets de chacun d’entre eux sont brièvement décrits ci-dessous:
  Matériel génétique: depuis l’Antiquité, l’espèce à partir de laquelle est produite la «Fava Santorinis» (Lathyrus clymenum L. de la famille des fabacées) est exclusivement cultivée à Santorin et dans ses îlots environnants. En effet, les conditions pédologiques et climatiques prévalant dans ces îles rendent difficile, voire impossible la culture de toute autre espèce utilisée dans la production de fèves. Le fruit récolté en dernier lieu sur l’aire de battage est conservé séparément afin d’être réutilisé pour les semailles de l’année suivante. Cette pratique a permis de garantir, depuis 3 500 ans et sans interruption, la culture de cette plante, variété locale distinctive de légumineuse, qui est uniquement utilisée pour la production de la fameuse «Fava Santorinis».
  Le Lathyrus clymenum L. est à l’origine des caractéristiques physiques de la «Fava Santorinis», puisque celles-ci sont liées à l’expression phénotypique spécifique de caractéristiques taxinomiques majeures, telles que la taille et la couleur des cotylédons. De même, la composition chimique particulière des cotylédons constitue une caractéristique qualitative génétiquement contrôlée.
  Savoir-faire: le savoir-faire local renvoie aussi bien à la culture exclusive du Lathyrus clymenum L. qu’au traitement des graines, à l’origine de la faible teneur en eau et du faible pourcentage de cotylédons concassés.
  Si les méthodes de semis, de récolte et de battage reflètent des pratiques culturales particulières qui sont adaptées à l’environnement local, le choix du matériel de multiplication pour les cultures de l’année suivante garantit l’exploitation continue de la culture.
  Un savoir-faire particulier a été élaboré pour la maturation des graines: celle-ci comporte deux éléments importants qui rattachent la «Fava Santorinis» à son environnement local, à savoir l’utilisation de la terre de Santorin et de l’enfouissement des magasins en vue respectivement de la conservation et du stockage des fruits. Cette procédure protège les fruits des attaques des insectes et contribue à l’obtention de la dureté souhaitée, qui leur permet de résister aux phases ultérieures du traitement sans se briser. Aujourd’hui, grâce aux espaces de stockage et installations de séchage modernes, l’opération peut être réalisée dans des lieux appropriés présentant des conditions de température et d’humidité ou de séchage contrôlées, en utilisant des tonneaux de stockage composés de matériaux modernes appropriés pour le stockage des denrées alimentaires. Aussi la durée requise pour la maturation peut être réduite et limitée à trois mois. Il est essentiel que le produit final atteigne un taux d’humidité maximal de 13 %, caractéristique de la «Fava Santorinis». |
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a)

Qualité: comme indiqué plus haut, les qualités particulières de la «Fava Santorinis» proviennent de l’influence conjuguée de trois facteurs. Les effets de chacun d’entre eux sont brièvement décrits ci-dessous:

Matériel génétique: depuis l’Antiquité, l’espèce à partir de laquelle est produite la «Fava Santorinis» (Lathyrus clymenum L. de la famille des fabacées) est exclusivement cultivée à Santorin et dans ses îlots environnants. En effet, les conditions pédologiques et climatiques prévalant dans ces îles rendent difficile, voire impossible la culture de toute autre espèce utilisée dans la production de fèves. Le fruit récolté en dernier lieu sur l’aire de battage est conservé séparément afin d’être réutilisé pour les semailles de l’année suivante. Cette pratique a permis de garantir, depuis 3 500 ans et sans interruption, la culture de cette plante, variété locale distinctive de légumineuse, qui est uniquement utilisée pour la production de la fameuse «Fava Santorinis».

Le Lathyrus clymenum L. est à l’origine des caractéristiques physiques de la «Fava Santorinis», puisque celles-ci sont liées à l’expression phénotypique spécifique de caractéristiques taxinomiques majeures, telles que la taille et la couleur des cotylédons. De même, la composition chimique particulière des cotylédons constitue une caractéristique qualitative génétiquement contrôlée.

Savoir-faire: le savoir-faire local renvoie aussi bien à la culture exclusive du Lathyrus clymenum L. qu’au traitement des graines, à l’origine de la faible teneur en eau et du faible pourcentage de cotylédons concassés.

Si les méthodes de semis, de récolte et de battage reflètent des pratiques culturales particulières qui sont adaptées à l’environnement local, le choix du matériel de multiplication pour les cultures de l’année suivante garantit l’exploitation continue de la culture.

Un savoir-faire particulier a été élaboré pour la maturation des graines: celle-ci comporte deux éléments importants qui rattachent la «Fava Santorinis» à son environnement local, à savoir l’utilisation de la terre de Santorin et de l’enfouissement des magasins en vue respectivement de la conservation et du stockage des fruits. Cette procédure protège les fruits des attaques des insectes et contribue à l’obtention de la dureté souhaitée, qui leur permet de résister aux phases ultérieures du traitement sans se briser. Aujourd’hui, grâce aux espaces de stockage et installations de séchage modernes, l’opération peut être réalisée dans des lieux appropriés présentant des conditions de température et d’humidité ou de séchage contrôlées, en utilisant des tonneaux de stockage composés de matériaux modernes appropriés pour le stockage des denrées alimentaires. Aussi la durée requise pour la maturation peut être réduite et limitée à trois mois. Il est essentiel que le produit final atteigne un taux d’humidité maximal de 13 %, caractéristique de la «Fava Santorinis».

| b) | Environnement: l’influence de l’environnement concerne la culture du Lathyrus clymenum L., la formation de caractéristiques quantitatives telles que la composition chimique des cotylédons et l’existence de facteurs de production uniques comme la terre de Santorin.
  Les conditions environnementales particulières ayant contribué au choix et à l’adaptation de la culture du Lathyrus clymenum L. sont la force des vents, les maigres ressources aquifères disponibles et la pauvreté du sol. En tant que plante rampante, elle est protégée des vents violents et son caractère xérophyle lui permet de survivre dans des conditions quasiment désertiques; de plus, grâce à sa capacité de rétention de l’azote atmosphérique, cette plante peut remédier à l’absence d’éléments nutritifs fondamentaux. Le signe le plus clair de l’adaptation de cette culture à son environnement sur l’île de Santorin est qu’elle a survécu à l’éruption du volcan.
  Enfin, la rareté des ressources en eau explique a contrario la teneur élevée en sucre de la plante, qui lui permet une assimilation accrue de l’eau par des phénomènes d’osmose. |
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b)

Environnement: l’influence de l’environnement concerne la culture du Lathyrus clymenum L., la formation de caractéristiques quantitatives telles que la composition chimique des cotylédons et l’existence de facteurs de production uniques comme la terre de Santorin.

Les conditions environnementales particulières ayant contribué au choix et à l’adaptation de la culture du Lathyrus clymenum L. sont la force des vents, les maigres ressources aquifères disponibles et la pauvreté du sol. En tant que plante rampante, elle est protégée des vents violents et son caractère xérophyle lui permet de survivre dans des conditions quasiment désertiques; de plus, grâce à sa capacité de rétention de l’azote atmosphérique, cette plante peut remédier à l’absence d’éléments nutritifs fondamentaux. Le signe le plus clair de l’adaptation de cette culture à son environnement sur l’île de Santorin est qu’elle a survécu à l’éruption du volcan.

Enfin, la rareté des ressources en eau explique a contrario la teneur élevée en sucre de la plante, qui lui permet une assimilation accrue de l’eau par des phénomènes d’osmose.

| c) | Réputation: la présence attestée de la «Fava Santorinis» dans l’aire délimitée remonte au XVIe siècle avant J.C., comme le prouvent les découvertes archéologiques rattachées à la période ultérieure du chalcolithique qui ont été faites lors des fouilles à Akrotiri, dans la maison ouest. Des restes de stocks de récoltes ont en effet été identifiés comme étant des graines de Lathyrus clymenum L.
  De plus, le terme «fava» apparaît pour la première fois sous forme écrite au VIe ou Ve siècle avant J.C., dans un extrait d’une tragédie aujourd’hui disparue d’Eschyle, où il est utilisé pour désigner un plat de pauvres.
  La première correspondance constatée entre le terme «fava» et le plat que l’on connaît aujourd’hui a été établie par Dioscoride, au IIe siècle après J.C., qui fait référence à la «fava» comme étant la dénomination latine des fèves (Vicia faba L.), la légumineuse la plus fréquemment utilisée pour la préparation du plat.
  Au VIe siècle après J.C., Cyrille de Scythopolis mentionne l’utilisation de «pisaria», soit de fèves de petite taille utilisées pour la préparation de la «fava», établissant ainsi pour la première fois dans un texte littéraire un lien entre le terme «arakisko» des Grecs anciens et la production de «fava».
  La «fava», en tant que produit traditionnel de Santorin, apparaît comme la quatrième production de l’île dans un bulletin d’inventaire de 1850; en 1914, Gennadios évoque plus particulièrement l’excellente qualité de la «Fava Santorinis» et reconnaît la fève comme la plante à la base de sa production. Cette corrélation est mentionnée dans de nombreuses sources du XXe siècle, mais ce n’est qu’en 1943 que Rechinger mentionne le lien entre la culture locale et le Lathyrus clymenum L.
  Ce n’est qu’au XXIe siècle que l’on établit la correspondance entre la dénomination traditionnelle locale «arakas» et le Lathyrus clymenum L. Pour l’élaboration du présent dossier, des échantillons de cette plante ont en effet été fournis au laboratoire de botanique systématique de l’université d’agronomie d’Athènes, qui a reconnu le Lathyrus clymenum L.
  Il est par conséquent évident que la «Fava Santorinis» est cultivée sans interruption dans cette région depuis plus de 3 600 ans. |
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c)

Réputation: la présence attestée de la «Fava Santorinis» dans l’aire délimitée remonte au XVIe siècle avant J.C., comme le prouvent les découvertes archéologiques rattachées à la période ultérieure du chalcolithique qui ont été faites lors des fouilles à Akrotiri, dans la maison ouest. Des restes de stocks de récoltes ont en effet été identifiés comme étant des graines de Lathyrus clymenum L.

De plus, le terme «fava» apparaît pour la première fois sous forme écrite au VIe ou Ve siècle avant J.C., dans un extrait d’une tragédie aujourd’hui disparue d’Eschyle, où il est utilisé pour désigner un plat de pauvres.

La première correspondance constatée entre le terme «fava» et le plat que l’on connaît aujourd’hui a été établie par Dioscoride, au IIe siècle après J.C., qui fait référence à la «fava» comme étant la dénomination latine des fèves (Vicia faba L.), la légumineuse la plus fréquemment utilisée pour la préparation du plat.

Au VIe siècle après J.C., Cyrille de Scythopolis mentionne l’utilisation de «pisaria», soit de fèves de petite taille utilisées pour la préparation de la «fava», établissant ainsi pour la première fois dans un texte littéraire un lien entre le terme «arakisko» des Grecs anciens et la production de «fava».

La «fava», en tant que produit traditionnel de Santorin, apparaît comme la quatrième production de l’île dans un bulletin d’inventaire de 1850; en 1914, Gennadios évoque plus particulièrement l’excellente qualité de la «Fava Santorinis» et reconnaît la fève comme la plante à la base de sa production. Cette corrélation est mentionnée dans de nombreuses sources du XXe siècle, mais ce n’est qu’en 1943 que Rechinger mentionne le lien entre la culture locale et le Lathyrus clymenum L.

Ce n’est qu’au XXIe siècle que l’on établit la correspondance entre la dénomination traditionnelle locale «arakas» et le Lathyrus clymenum L. Pour l’élaboration du présent dossier, des échantillons de cette plante ont en effet été fournis au laboratoire de botanique systématique de l’université d’agronomie d’Athènes, qui a reconnu le Lathyrus clymenum L.

Il est par conséquent évident que la «Fava Santorinis» est cultivée sans interruption dans cette région depuis plus de 3 600 ans.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/specifications_fava_santorinis150518.pdf

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