# Den Europæiske Unions C 215/2019

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 215 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 62. årgang26. juni 2019 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 215

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang26. juni 2019

---

| Indhold | Side |
| --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Europa-Kommissionen |
| 2019/C 215/01 | Euroens vekselkurs | 1 |
| 2019/C 215/02 | Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger — Afgørelse nr. F3 af 19. december 2018 om fortolkningen af artikel 68 i forordning (EF) nr. 883/2004 vedrørende metoden til beregning af det forskelsbetingede supplement (
  1
  ) | 2 |
| | OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE |
| 2019/C 215/03 | Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter | 3 |

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

2019/C 215/01

Euroens vekselkurs

1

2019/C 215/02

Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger — Afgørelse nr. F3 af 19. december 2018 om fortolkningen af artikel 68 i forordning (EF) nr. 883/2004 vedrørende metoden til beregning af det forskelsbetingede supplement (
  1
  )

1

2

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2019/C 215/03

Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter

3

---

| | V   Øvrige meddelelser |
| --- | --- |
| | ANDET |
| | Europa-Kommissionen |
| 2019/C 215/04 | Offentliggørelse af enhedsdokument med ændringer som følge af en ansøgning om godkendelse af en mindre ændring i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 | 50 |

V   Øvrige meddelelser

ANDET

Europa-Kommissionen

2019/C 215/04

Offentliggørelse af enhedsdokument med ændringer som følge af en ansøgning om godkendelse af en mindre ændring i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012

50

---

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen. |

---

(1)   Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen.

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

| 26.6.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 215/1

---

Euroens vekselkurs (1)

25. juni 2019

(2019/C 215/01)

1 euro =

| | Valuta | Kurs |
| --- | --- | --- |
| USD | amerikanske dollar | 1,1388 |
| JPY | japanske yen | 121,97 |
| DKK | danske kroner | 7,4654 |
| GBP | pund sterling | 0,89485 |
| SEK | svenske kroner | 10,5320 |
| CHF | schweiziske franc | 1,1108 |
| ISK | islandske kroner | 141,50 |
| NOK | norske kroner | 9,6855 |
| BGN | bulgarske lev | 1,9558 |
| CZK | tjekkiske koruna | 25,557 |
| HUF | ungarske forint | 324,49 |
| PLN | polske zloty | 4,2563 |
| RON | rumænske leu | 4,7184 |
| TRY | tyrkiske lira | 6,5708 |
| AUD | australske dollar | 1,6341 |
| CAD | canadiske dollar | 1,5001 |
| HKD | hongkongske dollar | 8,8915 |
| NZD | newzealandske dollar | 1,7140 |
| SGD | singaporeanske dollar | 1,5411 |
| KRW | sydkoreanske won | 1 314,27 |
| ZAR | sydafrikanske rand | 16,2881 |
| CNY | kinesiske renminbi yuan | 7,8347 |
| HRK | kroatiske kuna | 7,3945 |
| IDR | indonesiske rupiah | 16 116,30 |
| MYR | malaysiske ringgit | 4,7119 |
| PHP | filippinske pesos | 58,477 |
| RUB | russiske rubler | 71,4389 |
| THB | thailandske bath | 34,973 |
| BRL | brasilianske real | 4,3669 |
| MXN | mexicanske pesos | 21,9042 |
| INR | indiske rupee | 78,9725 |

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,1388

JPY

japanske yen

121,97

DKK

danske kroner

7,4654

GBP

pund sterling

0,89485

SEK

svenske kroner

10,5320

CHF

schweiziske franc

1,1108

ISK

islandske kroner

141,50

NOK

norske kroner

9,6855

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,557

HUF

ungarske forint

324,49

PLN

polske zloty

4,2563

RON

rumænske leu

4,7184

TRY

tyrkiske lira

6,5708

AUD

australske dollar

1,6341

CAD

canadiske dollar

1,5001

HKD

hongkongske dollar

8,8915

NZD

newzealandske dollar

1,7140

SGD

singaporeanske dollar

1,5411

KRW

sydkoreanske won

1 314,27

ZAR

sydafrikanske rand

16,2881

CNY

kinesiske renminbi yuan

7,8347

HRK

kroatiske kuna

7,3945

IDR

indonesiske rupiah

16 116,30

MYR

malaysiske ringgit

4,7119

PHP

filippinske pesos

58,477

RUB

russiske rubler

71,4389

THB

thailandske bath

34,973

BRL

brasilianske real

4,3669

MXN

mexicanske pesos

21,9042

INR

indiske rupee

78,9725

---

(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.

---

| 26.6.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 215/2 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 215/2

---

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER

AFGØRELSE Nr. F3

af 19. december 2018

om fortolkningen af artikel 68 i forordning (EF) nr. 883/2004 vedrørende metoden til beregning af det forskelsbetingede supplement

(Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen)

(2019/C 215/02)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER HAR —

under henvisning til artikel 72, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1), i henhold til hvilken den administrative kommission har til opgave at behandle ethvert administrativt spørgsmål og fortolkningsspørgsmål, der opstår i forbindelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om proceduren for gennemførelsesforordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2),

under henvisning til artikel 68 i forordning (EF) nr. 883/2004,

under henvisning til artikel 60 i forordning (EF) nr. 987/2009, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | I artikel 68, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 fastsættes det, at når der er tale om samtidig ret til familieydelser i henhold til lovgivningen i mere end én medlemsstat, udbetales der familieydelser i overensstemmelse med den lovgivning, der har prioritet i henhold til nævnte artikels stk. 1. Rettigheder til familieydelser, der skal udbetales i henhold til en eller flere andre modstridende lovgivninger, suspenderes op til det beløb, der er fastsat i førstnævnte medlemsstats lovgivning, og et forskelsbetinget supplement udredes om fornødent for den del, der overstiger dette beløb. |
| --- | --- |

(1)

I artikel 68, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 fastsættes det, at når der er tale om samtidig ret til familieydelser i henhold til lovgivningen i mere end én medlemsstat, udbetales der familieydelser i overensstemmelse med den lovgivning, der har prioritet i henhold til nævnte artikels stk. 1. Rettigheder til familieydelser, der skal udbetales i henhold til en eller flere andre modstridende lovgivninger, suspenderes op til det beløb, der er fastsat i førstnævnte medlemsstats lovgivning, og et forskelsbetinget supplement udredes om fornødent for den del, der overstiger dette beløb.

| (2) | For at fremme en ensartet anvendelse af forordning (EF) nr. 883/2004 er den administrative kommission derfor enig i, at der bør fastlægges en ensartet procedure til gennemførelse af nævnte artikel med hensyn til sammenligningen mellem de beløb, der er fastsat i de pågældende to eller flere lovgivninger, og med hensyn til fastsættelsen af det forskelsbetingede supplement, som den pågældende institution måtte skulle betale.
  Beslutningen i sagen er truffet på de i artikel 71, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 fastsatte betingelser — |
| --- | --- |

(2)

For at fremme en ensartet anvendelse af forordning (EF) nr. 883/2004 er den administrative kommission derfor enig i, at der bør fastlægges en ensartet procedure til gennemførelse af nævnte artikel med hensyn til sammenligningen mellem de beløb, der er fastsat i de pågældende to eller flere lovgivninger, og med hensyn til fastsættelsen af det forskelsbetingede supplement, som den pågældende institution måtte skulle betale.

Beslutningen i sagen er truffet på de i artikel 71, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 fastsatte betingelser —

BESTEMT FØLGENDE:

| 1. | Institutionen i den medlemsstat, hvis lovgivning ikke har prioritet i henhold til artikel 68, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2004, foretager for hvert familiemedlem en sammenligning mellem størrelsen af familieydelser, der ydes i henhold til den lovgivning, der har prioritet, og størrelsen af de familieydelser, der ydes i henhold til den lovgivning, som den administrerer. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Efter at have foretaget en sammenligning for hvert enkelt familiemedlem betaler den pågældende institution et forskelsbetinget supplement, der svarer til forskellen mellem de to beløb. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen. |
| --- | --- |

3.

Bernhard SPIEGEL

Formand for Den Administrative Kommission

---

(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

1

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.

2

---

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

| 26.6.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 215/3 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 215/3

---

Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter

(2019/C 215/03)

Denne afgørelse om afvikling af HETA er knyttet til saneringen af Hypo Alpe Adria Bank.

Uddrag af administrativ hasteafgørelse, truffet af det østrigske finanstilsyn (FMA) den 10. april 2016, vedrørende forberedelse af anvendelse af et afviklingsværktøj.

ADMINISTRATIV HASTEAFGØRELSE

Afgørelse

Da betingelserne for afvikling af HETA ASSET RESOLUTION AG (HETA), Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, Østrig, østrigsk handelsregister nr. 108415, er opfyldt, har FMA i sin egenskab af afviklingsmyndighed i henhold til § 3, stk. 1, i Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BaSAG), offentliggjort i Bundesgesetzblatt I, nr. 98/2014, truffet afgørelse om følgende foranstaltninger:

I.

| 1. | HETA's egentlige kernekapitalposter, jf. § 2, nr. 68, i BaSAG, sættes i henhold til § 50, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med § 74, stk. 2, nr. 4, § 90, stk. 1, nr. 1, og § 73, stk. 2, nr. 1, i BaSAG til nul. Dette vedrører følgende egentlige kernekapitalposter:






  1.1. | HETA's aktiekapital, opført som egenkapital i HETA's foreløbige regnskab pr. 1. marts 2015 under posten »Gezeichnetes Kapital« (tegnet kapital). Denne udgør pr. 1. marts 20152 419 097 046,21 EUR og er fordelt på 989 231 060 navnenoterede aktier. |
| --- | --- | --- |

1.

1.1.

HETA's aktiekapital, opført som egenkapital i HETA's foreløbige regnskab pr. 1. marts 2015 under posten »Gezeichnetes Kapital« (tegnet kapital). Denne udgør pr. 1. marts 20152 419 097 046,21 EUR og er fordelt på 989 231 060 navnenoterede aktier.

| 1.2. | Kapitalandele (Partizipationskapital) i HETA, opført som egenkapital i HETA's foreløbige regnskab pr. 1.3.2015 under posten »Gezeichnetes Kapital« (tegnet kapital). Denne kapital udgør pr. 1. marts 20151 075 111 072,56 EUR. Den udgøres af 800 000 000 EUR og 18 000 stk. kapitalandele a 15 283,94848 EUR, der i sin helhed er tegnet af Republikken Østrig. |
| --- | --- |

1.2.

Kapitalandele (Partizipationskapital) i HETA, opført som egenkapital i HETA's foreløbige regnskab pr. 1.3.2015 under posten »Gezeichnetes Kapital« (tegnet kapital). Denne kapital udgør pr. 1. marts 20151 075 111 072,56 EUR. Den udgøres af 800 000 000 EUR og 18 000 stk. kapitalandele a 15 283,94848 EUR, der i sin helhed er tegnet af Republikken Østrig.

| 2. | Den nominelle værdi af instrumenterne i HETA's supplerende kapital, jf. § 2, nr. 73, i BaSAG, inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes i henhold til § 50, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med § 74, stk. 2, nr. 4, § 90, stk. 1, nr. 3, § 89, stk. 3, nr. 2, og § 73, stk. 2, nr. 3, i BaSAG til nul. Under forbehold af virkningerne for alle, hvis rettigheder er berørt af afviklingsforanstaltningerne, jf. § 116, stk. 4, i BaSAG, vedrører dette følgende positioner:













  Supplerende kapital |
| --- | --- |
| BPOS | ISIN eller kontraktidentifikationskode | Navn | Kontraktløbetid | Valuta | 1.3.2015 Nominel værdi i valuta | 1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG | 1.3.2015 Rentebeløb i EUR |
| 2.4. | AT0000355326 | FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15 | 30.12.2015 | EUR | 3 892 000,00 | 0,04 | — |
| 2.4. | AT0000355359 | HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17 | 8.8.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 0,02 | — |
| 2.4. | XS0178449467 | 5.25% HYPO ALPE-A. MTN 03/15 | 27.10.2015 | EUR | 20 000 000,00 | 0,20 | — |
| 2.8. | SSD_35 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 3.5.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 0,00 | — |
| 2.8. | SSD_31 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 3.5.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 0,00 | — |
| | 0,26 | — |

2.

Supplerende kapital

BPOS

ISIN eller kontraktidentifikationskode

Navn

Kontraktløbetid

Valuta

1.3.2015 Nominel værdi i valuta

1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG

1.3.2015 Rentebeløb i EUR

2.4.

AT0000355326

FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15

30.12.2015

EUR

3 892 000,00

0,04

—

2.4.

AT0000355359

HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17

8.8.2017

EUR

1 000 000,00

0,02

—

2.4.

XS0178449467

5.25% HYPO ALPE-A. MTN 03/15

27.10.2015

EUR

20 000 000,00

0,20

—

2.8.

SSD_35

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

3.5.2017

EUR

5 000 000,00

0,00

—

2.8.

SSD_31

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

3.5.2017

EUR

5 000 000,00

0,00

—

0,26

—

II.

| 1. | Den nominelle værdi af de af HETA's efterstillede forpligtelser, som ikke er omfattet af punkt I.2, inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes i henhold til § 50, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med § 74, stk. 2, nr. 4, og § 90, stk. 1, nr. 4, i BaSAG til nul. Under forbehold af virkningerne for alle, hvis rettigheder er berørt af afviklingsforanstaltningerne, jf. § 116, stk. 4, i BaSAG, vedrører dette følgende efterstillede forpligtelser:














  Efterstillede forpligtelser |
| --- | --- |
| BPOS | Kontoidentifikationskode | Navn | Kontraktløbetid — start | Kontraktløbetid — slut | Valuta | 1.3.2015 Nominel værdi i valuta | 1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG | 1.3.2015 Rentebeløb i EUR |
| 2.7. | SSD_117-2/133 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016 | 17.8.2006 | 17.8.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 709 297,58 |
| 2.7. | SSD_117-1 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017 | 17.8.2006 | 17.8.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 354 648,79 |
| 2.7. | SSD_121 [A] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 9.1.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 517 808,39 |
| 2.7. | SSD_121 [B] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 9.1.2017 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 155 342,31 |
| 2.7. | SSD_121 [C] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 9.1.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 035 616,26 |
| 2.7. | SSD_121 [D] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 9.1.2017 | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 362 465,56 |
| 2.7. | SSD_121 [E] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 9.1.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 517 808,39 |
| 2.7. | SSD_120 | SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017 | 5.9.2006 | 13.1.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 243 713,69 |
| 2.7. | SSD_144 | SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017 | 23.2.2007 | 23.2.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 71 178,63 |
| 2.7. | SSD_33 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 27.6.2003 | 27.6.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 147 417,35 |
| 2.7. | SSD_53 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 27.6.2003 | 27.6.2017 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 58 967,35 |
| 2.7. | SSD_104 | SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017 | 1.6.2006 | 1.8.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 387 699,22 |
| 2.7. | SSD_70 | SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017 | 29.7.2005 | 1.8.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 537 260,98 |
| 2.7. | SSD_72 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 8.8.2005 | 8.8.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 60 966,44 |
| 2.7. | SSD_71 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 8.8.2005 | 8.8.2017 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 121 932,87 |
| 2.7. | SSD_112 | SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017 | 9.8.2006 | 9.8.2017 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 216 217,70 |
| 2.7. | SSD_73 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 15.8.2005 | 15.8.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 301 648,72 |
| 2.7. | SSD_74 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 15.8.2005 | 15.8.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 301 648,72 |
| 2.7. | SSD_148 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 31.8.2006 | 31.8.2017 | EUR | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 175 839,79 |
| 2.7. | SSD_149 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 31.8.2006 | 31.8.2017 | EUR | 500 000,00 | 500 000,00 | 35 167,23 |
| 2.7. | SSD_75 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 31.8.2005 | 31.8.2017 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 117 225,92 |
| 2.7. | SSD_113 | SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017 | 17.8.2006 | 1.9.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 346 220,05 |
| 2.7. | SSD_56 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 3.2.2005 | 1.9.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 628 095,84 |
| 2.7. | SSD_66 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017 | 31.3.2005 | 1.9.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 619 341,93 |
| 2.7. | SSD_57 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 3.2.2005 | 1.9.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 314 048,82 |
| 2.7. | SSD_58 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 3.2.2005 | 1.9.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 628 095,84 |
| 2.7. | SSD_105 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017 | 6.6.2006 | 6.9.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 53 354,68 |
| 2.7. | SSD_143 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.6.2006 | 15.9.2017 | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 482 192,55 |
| 2.7. | SSD_141 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.6.2006 | 15.9.2017 | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 482 192,55 |
| 2.7. | SSD_142 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.6.2006 | 15.9.2017 | EUR | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 895 501,63 |
| 2.7. | SSD_79 | SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017 | 19.9.2005 | 19.9.2017 | EUR | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 321 730,45 |
| 2.7. | SSD_80 | SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017 | 20.9.2005 | 20.9.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 268 460,83 |
| 2.7. | SSD_81 | SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017 | 21.9.2005 | 21.9.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 066 970,98 |
| 2.7. | SSD_34 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 28.10.2003 | 28.9.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 362 446,10 |
| 2.7. | SSD_30 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 28.10.2003 | 28.9.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 362 446,10 |
| 2.7. | SSD_145 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 15.3.2007 | 29.9.2017 | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 262 986,65 |
| 2.7. | SSD_146 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 15.3.2007 | 29.9.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 314 931,71 |
| 2.7. | SSD_25 | SSD_NR_EUR_5%_2003-2018 | 28.3.2003 | 28.3.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 231 249,09 |
| 2.7. | SSD_26 | SSD_NR_EUR_5%_2003-2018 | 28.3.2003 | 28.3.2018 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 138 750,68 |
| 2.7. | SSD_27 | SSD_NR_EUR_5%_2003-2018 | 28.3.2003 | 28.3.2018 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 92 500,45 |
| BPOS | ISIN eller identifikationskode | Navn | Kontraktløbetid — start | Kontraktløbetid — slut | Valuta | 1.3.2015 Nominel værdi i valuta | 1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG | 1.3.2015 Rentebeløb i EUR |
| 2.7. | XS0274117117 | 4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16 | 3.11.2006 | 3.11.2016 | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 8 812 951,03 |
| 2.7. | XS0283714896 | FRN HAAB VAR.ANL 07-17 | 24.1.2007 | 24.1.2017 | EUR | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 1 270 938,23 |
| 2.7. | XS0170866775 | FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17 | 27.6.2003 | 27.6.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 453 323,59 |
| 2.7. | QOXDB9964079 | FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17 | 16.8.2004 | 16.8.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 138 353,42 |
| 2.7. | XS0205170268 | FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR. | 11.11.2004 | 11.9.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 83 627,99 |
| 2.7. | XS0184026374 | 4.875% HYPO ALPE-A.ANL.04/17 | 18.2.2004 | 18.9.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 1 085 987,16 |
| 2.7. | XS0154247299 | FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P | 20.9.2002 | 20.9.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 140 464,12 |
| 2.7. | XS0139343635 | 5.73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21 | 10.12.2001 | 10.12.2021 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 191 000,00 |
| 2.7. | XS0142938686 | 5.92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22 | 22.2.2002 | 22.2.2022 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 22 200,01 |
| 2.7. | XS0863484035 | 2.375% HAAB GUARNT.NTS 12-22 | 13.12.2012 | 13.12.2022 | EUR | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 5 075 342,46 |
| 2.7. | AT0000327101 | 7.5% KTN. OBL 94-24 | 27.5.1994 | 27.5.2024 | ATS | 60 000 000,00 | 4 360 370,05 | 248 904,46 |
| 2.7. | AT0000355334 | 5.03% HYPO ALPE A. ANL. 04/17 | 26.1.2004 | 27.5.2024 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 553 492,93 |
| 2.7. | XS0165863316 | 5.27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P | 7.4.2003 | 7.4.2028 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 474 300,00 |
| 2.7. | XS0097058720 | 0% KTN. NR OBL. 99-29 | 14.5.1999 | 14.5.2029 | EUR | 5 000 000,00 | 13 884 212,65 | 12 397,47 |
| 2.7. | XS0121202658 | FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR. | 18.12.2000 | 18.12.2030 | EUR | 14 890 000,00 | 14 890 000,00 | 16 140,76 |
| 2.7. | XS0158550292 | FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA | 29.11.2002 | 29.11.2032 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 34 720,00 |
| | 1 893 134 582,70 | 34 915 532,45 |

1.

Efterstillede forpligtelser

BPOS

Kontoidentifikationskode

Navn

Kontraktløbetid — start

Kontraktløbetid — slut

Valuta

1.3.2015 Nominel værdi i valuta

1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG

1.3.2015 Rentebeløb i EUR

2.7.

SSD_117-2/133

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016

17.8.2006

17.8.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

709 297,58

2.7.

SSD_117-1

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017

17.8.2006

17.8.2016

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

354 648,79

2.7.

SSD_121 [A]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

9.1.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

517 808,39

2.7.

SSD_121 [B]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

9.1.2017

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

155 342,31

2.7.

SSD_121 [C]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

9.1.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 035 616,26

2.7.

SSD_121 [D]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

9.1.2017

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

362 465,56

2.7.

SSD_121 [E]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

9.1.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

517 808,39

2.7.

SSD_120

SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017

5.9.2006

13.1.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

243 713,69

2.7.

SSD_144

SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017

23.2.2007

23.2.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

71 178,63

2.7.

SSD_33

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

27.6.2003

27.6.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

147 417,35

2.7.

SSD_53

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

27.6.2003

27.6.2017

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

58 967,35

2.7.

SSD_104

SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017

1.6.2006

1.8.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

387 699,22

2.7.

SSD_70

SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017

29.7.2005

1.8.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

537 260,98

2.7.

SSD_72

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

8.8.2005

8.8.2017

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

60 966,44

2.7.

SSD_71

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

8.8.2005

8.8.2017

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

121 932,87

2.7.

SSD_112

SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017

9.8.2006

9.8.2017

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

216 217,70

2.7.

SSD_73

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

15.8.2005

15.8.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

301 648,72

2.7.

SSD_74

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

15.8.2005

15.8.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

301 648,72

2.7.

SSD_148

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

31.8.2006

31.8.2017

EUR

2 500 000,00

2 500 000,00

175 839,79

2.7.

SSD_149

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

31.8.2006

31.8.2017

EUR

500 000,00

500 000,00

35 167,23

2.7.

SSD_75

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

31.8.2005

31.8.2017

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

117 225,92

2.7.

SSD_113

SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017

17.8.2006

1.9.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

346 220,05

2.7.

SSD_56

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

3.2.2005

1.9.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

628 095,84

2.7.

SSD_66

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017

31.3.2005

1.9.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 619 341,93

2.7.

SSD_57

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

3.2.2005

1.9.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

314 048,82

2.7.

SSD_58

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

3.2.2005

1.9.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

628 095,84

2.7.

SSD_105

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017

6.6.2006

6.9.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

53 354,68

2.7.

SSD_143

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.6.2006

15.9.2017

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

482 192,55

2.7.

SSD_141

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.6.2006

15.9.2017

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

482 192,55

2.7.

SSD_142

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.6.2006

15.9.2017

EUR

13 000 000,00

13 000 000,00

895 501,63

2.7.

SSD_79

SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017

19.9.2005

19.9.2017

EUR

6 000 000,00

6 000 000,00

321 730,45

2.7.

SSD_80

SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017

20.9.2005

20.9.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

268 460,83

2.7.

SSD_81

SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017

21.9.2005

21.9.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 066 970,98

2.7.

SSD_34

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

28.10.2003

28.9.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

362 446,10

2.7.

SSD_30

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

28.10.2003

28.9.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

362 446,10

2.7.

SSD_145

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

15.3.2007

29.9.2017

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

262 986,65

2.7.

SSD_146

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

15.3.2007

29.9.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 314 931,71

2.7.

SSD_25

SSD_NR_EUR_5%_2003-2018

28.3.2003

28.3.2018

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

231 249,09

2.7.

SSD_26

SSD_NR_EUR_5%_2003-2018

28.3.2003

28.3.2018

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

138 750,68

2.7.

SSD_27

SSD_NR_EUR_5%_2003-2018

28.3.2003

28.3.2018

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

92 500,45

BPOS

ISIN eller identifikationskode

Navn

Kontraktløbetid — start

Kontraktløbetid — slut

Valuta

1.3.2015 Nominel værdi i valuta

1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG

1.3.2015 Rentebeløb i EUR

2.7.

XS0274117117

4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16

3.11.2006

3.11.2016

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

8 812 951,03

2.7.

XS0283714896

FRN HAAB VAR.ANL 07-17

24.1.2007

24.1.2017

EUR

230 000 000,00

230 000 000,00

1 270 938,23

2.7.

XS0170866775

FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17

27.6.2003

27.6.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

453 323,59

2.7.

QOXDB9964079

FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17

16.8.2004

16.8.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

138 353,42

2.7.

XS0205170268

FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR.

11.11.2004

11.9.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

83 627,99

2.7.

XS0184026374

4.875% HYPO ALPE-A.ANL.04/17

18.2.2004

18.9.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

1 085 987,16

2.7.

XS0154247299

FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P

20.9.2002

20.9.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

140 464,12

2.7.

XS0139343635

5.73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21

10.12.2001

10.12.2021

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

191 000,00

2.7.

XS0142938686

5.92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22

22.2.2002

22.2.2022

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

22 200,01

2.7.

XS0863484035

2.375% HAAB GUARNT.NTS 12-22

13.12.2012

13.12.2022

EUR

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

5 075 342,46

2.7.

AT0000327101

7.5% KTN. OBL 94-24

27.5.1994

27.5.2024

ATS

60 000 000,00

4 360 370,05

248 904,46

2.7.

AT0000355334

5.03% HYPO ALPE A. ANL. 04/17

26.1.2004

27.5.2024

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

553 492,93

2.7.

XS0165863316

5.27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P

7.4.2003

7.4.2028

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

474 300,00

2.7.

XS0097058720

0% KTN. NR OBL. 99-29

14.5.1999

14.5.2029

EUR

5 000 000,00

13 884 212,65

12 397,47

2.7.

XS0121202658

FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR.

18.12.2000

18.12.2030

EUR

14 890 000,00

14 890 000,00

16 140,76

2.7.

XS0158550292

FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA

29.11.2002

29.11.2032

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

34 720,00

1 893 134 582,70

34 915 532,45

| 2. | Den nominelle værdi af eller det udestående resterende beløb vedrørende HETA's øvrige i henhold til § 86 i BaSAG nedskrivningsrelevante forpligtelser, inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes i henhold til § 50, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med § 74, stk. 2, nr. 4, og § 90, stk. 1, nr. 5, i BaSAG til et beløb på 46,02% af den nominelle værdi eller det udestående restbeløb pr. 1. marts 2015, inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter. Under forbehold af virkningerne for alle, hvis rettigheder er berørt af afviklingsforanstaltningerne, jf. § 116, stk. 4, i BaSAG, vedrører dette følgende nedskrivningsrelevante forpligtelser:






  2.1. | Obligationer:













  Obligationer |
| --- | --- | --- |
| BPOS | ISIN eller identifikationskode | Navn | Kontraktløbetid — slut | Valuta | 1.3.2015 Nominel værdi i valuta | 1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG | 1.3.2015 Rentebeløb i EUR |
| 2.3. | XS0289201484 | FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR. | 6.3.2015 | EUR | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 188 825,00 |
| 2.3. | XS0292051835 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15 | 20.3.2015 | EUR | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 142 791,66 |
| 2.3. | XS0217836179 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15 | 22.4.2015 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 2 216,66 |
| 2.3. | XS0293593421 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15 | 23.4.2015 | CHF | 200 000 000,00 | 188 040 616,77 | 81 126,99 |
| 2.3. | XS0217878841 | HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15 | 4.5.2015 | EUR | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 1 690 060,41 |
| 2.3. | XS0218884194 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15 | 6.5.2015 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 597,22 |
| 2.3. | XS0219714564 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15 | 27.5.2015 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 138,11 |
| 2.3. | XS0169594057 | 4.25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15 | 16.6.2015 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 752 604,17 |
| 2.3. | CH0028623145 | 2.75% HAAB INTL. ANL.07/15 | 12.8.2015 | CHF | 600 000 000,00 | 564 121 850,32 | 8 575 435,62 |
| 2.3. | XS0219079794 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16 | 6.5.2016 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 597,22 |
| 2.3. | XS0268565586 | 1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16 | 29.9.2016 | JPY | 5 000 000 000,00 | 37 299 515,11 | 300 012,45 |
| 2.3. | XS0272401356 | 4.25% HAAB ANL. 06/16 | 31.10.2016 | EUR | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 17 611 301,37 |
| 2.3. | XS0232733492 | 3.42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16 | 7.11.2016 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 270 750,00 |
| 2.3. | XS0210195003 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 24.1.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 3 895,83 |
| 2.3. | XS0210264411 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17 | 24.1.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 4 958,33 |
| 2.3. | XS0210372065 | 3.9% HYPO ALPE-AD 05/17 | 24.1.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 38 465,75 |
| 2.3. | XS0281875483 | 4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17 | 24.1.2017 | EUR | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 8 630 136,99 |
| 2.3. | XS0184652567 | FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17 | 9.2.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 060,83 |
| 2.3. | XS0184385937 | FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17 | 17.2.2017 | EUR | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 3 932,50 |
| 2.3. | XS0187818595 | FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA | 15.3.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 7 583,33 |
| 2.3. | AT0000A00EZ4 | 3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17 | 15.3.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 715 066,68 |
| 2.3. | XS0215451633 | 4.07% HYPO AL.A.ANL.05/17 | 21.3.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 192 349,31 |
| 2.3. | XS0293591995 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/239 | 29.3.2017 | EUR | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 195 911,11 |
| 2.3. | XS0293592613 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/240 | 29.3.2017 | EUR | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 137 137,77 |
| 2.3. | XS0147028061 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 10.5.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 21 511,11 |
| 2.3. | XS0148839243 | HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR | 12.5.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 259 000,00 |
| 2.3. | XS0147142276 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 17.5.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 24 891,67 |
| 2.3. | XS0203692727 | FRN HYPO ALPE ANL. 04/17 | 17.5.2017 | EUR | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 19 610,06 |
| 2.3. | XS0147285547 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 28.5.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 310 500,00 |
| 2.3. | XS0149185745 | HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17 | 10.6.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 251 575,00 |
| 2.3. | XS0148494320 | 5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17 | 17.6.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 023 055,56 |
| 2.3. | XS0169594727 | 4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17 | 20.6.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 763 888,90 |
| 2.3. | XS0170738263 | FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA | 1.7.2017 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 15 247,50 |
| 2.3. | XS0149819004 | 5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17 | 5.7.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 372 355,56 |
| 2.3. | XS0209755981 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17 | 18.7.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 10 762,50 |
| 2.3. | XS0171833030 | FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V | 28.7.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 12 400,00 |
| 2.3. | XS0210342316 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 1.8.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 943,75 |
| 2.3. | XS0198512732 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17 | 11.8.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 4 745,83 |
| 2.3. | XS0151684981 | FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17 | 12.8.2017 | EUR | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 10 666,67 |
| 2.3. | XS0173650028 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17 | 21.8.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 2 048,61 |
| 2.3. | XS0244768635 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17 | 23.8.2017 | EUR | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 13 211,11 |
| 2.3. | XS0191139574 | FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR | 28.8.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 193,06 |
| 2.3. | XS0200438223 | 4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17 | 22.9.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 398 027,40 |
| 2.3. | XS0232318831 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17 | 29.9.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232319300 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.9.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232727411 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.9.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232727684 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17 | 29.9.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0161493811 | FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR | 10.2.2018 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 7 969,44 |
| 2.3. | XS0162348857 | FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 4.3.2018 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 52 163,89 |
| 2.3. | XS0162472517 | 4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 4.3.2018 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 2 286 805,55 |
| 2.3. | XS0163390163 | FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18 | 10.3.2018 | EUR | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 107 786,67 |
| 2.3. | XS0163694895 | FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR. | 2.4.2018 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 36 525,69 |
| 2.3. | XS0163694978 | 4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P | 2.4.2018 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 073 819,45 |
| 2.3. | XS0165821074 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18 | 9.4.2018 | EUR | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 49 423,89 |
| 2.3. | XS0165935247 | 0% HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18 | 17.4.2018 | EUR | 42 500 000,00 | 36 367 778,59 | 4 953,89 |
| 2.3. | XS0165863233 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18 | 22.4.2018 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 65 216,67 |
| 2.3. | AT0000345483 | 5.04% HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP | 15.2.2023 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 67 200,00 |
| 2.3. | XS0165190066 | HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR | 24.3.2023 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 252 517,37 |
| 2.3. | XS0165060012 | FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33 | 8.4.2033 | JPY | 500 000 000,00 | 3 729 951,51 | 82 452,64 |
| 2.3. | XS0164569187 | FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343 | 12.3.2043 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 36 927,78 |
| 2.3. | XS0166422823 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43 | 9.4.2043 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 8 216,67 |
| 2.3. | XS0166280346 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR | 26.9.2043 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 87 966,67 |
| 2.3. | XS0397542746 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49 | 20.1.2049 | CHF | 300 000 000,00 | 282 060 925,16 | 18 608,19 |
| | 7 209 620 637,46 | 55 221 637,22 |

2.

2.1.

Obligationer:

Obligationer

BPOS

ISIN eller identifikationskode

Navn

Kontraktløbetid — slut

Valuta

1.3.2015 Nominel værdi i valuta

1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG

1.3.2015 Rentebeløb i EUR

2.3.

XS0289201484

FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR.

6.3.2015

EUR

450 000 000,00

450 000 000,00

188 825,00

2.3.

XS0292051835

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15

20.3.2015

EUR

500 000 000,00

500 000 000,00

142 791,66

2.3.

XS0217836179

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15

22.4.2015

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

2 216,66

2.3.

XS0293593421

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15

23.4.2015

CHF

200 000 000,00

188 040 616,77

81 126,99

2.3.

XS0217878841

HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15

4.5.2015

EUR

80 000 000,00

80 000 000,00

1 690 060,41

2.3.

XS0218884194

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15

6.5.2015

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 597,22

2.3.

XS0219714564

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15

27.5.2015

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 138,11

2.3.

XS0169594057

4.25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15

16.6.2015

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

752 604,17

2.3.

CH0028623145

2.75% HAAB INTL. ANL.07/15

12.8.2015

CHF

600 000 000,00

564 121 850,32

8 575 435,62

2.3.

XS0219079794

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16

6.5.2016

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 597,22

2.3.

XS0268565586

1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16

29.9.2016

JPY

5 000 000 000,00

37 299 515,11

300 012,45

2.3.

XS0272401356

4.25% HAAB ANL. 06/16

31.10.2016

EUR

1 250 000 000,00

1 250 000 000,00

17 611 301,37

2.3.

XS0232733492

3.42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16

7.11.2016

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

270 750,00

2.3.

XS0210195003

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

24.1.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

3 895,83

2.3.

XS0210264411

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17

24.1.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

4 958,33

2.3.

XS0210372065

3.9% HYPO ALPE-AD 05/17

24.1.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

38 465,75

2.3.

XS0281875483

4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17

24.1.2017

EUR

2 000 000 000,00

2 000 000 000,00

8 630 136,99

2.3.

XS0184652567

FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17

9.2.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

1 060,83

2.3.

XS0184385937

FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17

17.2.2017

EUR

65 000 000,00

65 000 000,00

3 932,50

2.3.

XS0187818595

FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA

15.3.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

7 583,33

2.3.

AT0000A00EZ4

3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17

15.3.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

715 066,68

2.3.

XS0215451633

4.07% HYPO AL.A.ANL.05/17

21.3.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

192 349,31

2.3.

XS0293591995

FRN HAAB INTL FRN 07-17/239

29.3.2017

EUR

100 000 000,00

100 000 000,00

195 911,11

2.3.

XS0293592613

FRN HAAB INTL FRN 07-17/240

29.3.2017

EUR

70 000 000,00

70 000 000,00

137 137,77

2.3.

XS0147028061

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

10.5.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

21 511,11

2.3.

XS0148839243

HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR

12.5.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

259 000,00

2.3.

XS0147142276

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

17.5.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

24 891,67

2.3.

XS0203692727

FRN HYPO ALPE ANL. 04/17

17.5.2017

EUR

23 000 000,00

23 000 000,00

19 610,06

2.3.

XS0147285547

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

28.5.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

310 500,00

2.3.

XS0149185745

HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17

10.6.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

251 575,00

2.3.

XS0148494320

5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17

17.6.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 023 055,56

2.3.

XS0169594727

4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17

20.6.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

763 888,90

2.3.

XS0170738263

FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA

1.7.2017

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

15 247,50

2.3.

XS0149819004

5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17

5.7.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

372 355,56

2.3.

XS0209755981

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17

18.7.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

10 762,50

2.3.

XS0171833030

FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V

28.7.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

12 400,00

2.3.

XS0210342316

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

1.8.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2 943,75

2.3.

XS0198512732

FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17

11.8.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

4 745,83

2.3.

XS0151684981

FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17

12.8.2017

EUR

75 000 000,00

75 000 000,00

10 666,67

2.3.

XS0173650028

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17

21.8.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2 048,61

2.3.

XS0244768635

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17

23.8.2017

EUR

100 000 000,00

100 000 000,00

13 211,11

2.3.

XS0191139574

FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR

28.8.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

193,06

2.3.

XS0200438223

4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17

22.9.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

398 027,40

2.3.

XS0232318831

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17

29.9.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232319300

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.9.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232727411

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.9.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232727684

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17

29.9.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0161493811

FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR

10.2.2018

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

7 969,44

2.3.

XS0162348857

FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18

4.3.2018

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

52 163,89

2.3.

XS0162472517

4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18

4.3.2018

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2 286 805,55

2.3.

XS0163390163

FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18

10.3.2018

EUR

60 000 000,00

60 000 000,00

107 786,67

2.3.

XS0163694895

FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR.

2.4.2018

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

36 525,69

2.3.

XS0163694978

4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P

2.4.2018

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 073 819,45

2.3.

XS0165821074

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18

9.4.2018

EUR

35 000 000,00

35 000 000,00

49 423,89

2.3.

XS0165935247

0% HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18

17.4.2018

EUR

42 500 000,00

36 367 778,59

4 953,89

2.3.

XS0165863233

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18

22.4.2018

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

65 216,67

2.3.

AT0000345483

5.04% HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP

15.2.2023

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

67 200,00

2.3.

XS0165190066

HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR

24.3.2023

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2 252 517,37

2.3.

XS0165060012

FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33

8.4.2033

JPY

500 000 000,00

3 729 951,51

82 452,64

2.3.

XS0164569187

FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343

12.3.2043

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

36 927,78

2.3.

XS0166422823

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43

9.4.2043

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

8 216,67

2.3.

XS0166280346

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR

26.9.2043

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

87 966,67

2.3.

XS0397542746

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49

20.1.2049

CHF

300 000 000,00

282 060 925,16

18 608,19

7 209 620 637,46

55 221 637,22

| 2.2. | Gældsbeviser:














  Gældsbeviser |
| --- | --- |
| BPOS | Kontraktidentifikationskode | Navn | Kontraktløbetid — start | Kontraktløbetid — slut | Valuta | 1.3.2015 Nominel værdi i valuta | 1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG | 1.3.2015 Rentebeløb i EUR |
| 2.2. | SSD_138 | SSD_EUR_4,28%_2007-2015 | 2.3.2007 | 2.3.2015 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 067 068,50 |
| 2.1. | SSD_140 | SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015 | 23.3.2007 | 23.3.2015 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 36 702,50 |
| 2.2. | SSD_135/4 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 643 321,92 |
| 2.2. | SSD_135/1 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 385 993,16 |
| 2.2. | SSD_135/2 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 360 260,28 |
| 2.2. | SSD_135/3 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 283 061,65 |
| 2.1. | SSD_135/5 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 | 23.7.2015 | EUR | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 900 650,69 |
| 2.1. | SSD_139/6 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 833 095,89 |
| 2.2. | SSD_139/2 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 83 309,59 |
| 2.2. | SSD_139/3 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_139/4 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 62 482,20 |
| 2.2. | SSD_139/5 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_139/1 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 | 1.9.2015 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_134/1 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.2.2007 | 15.9.2015 | EUR | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 343 013,43 |
| 2.2. | SSD_134/2 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.2.2007 | 15.9.2015 | EUR | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 464 076,99 |
| 2.2. | SSD_134/3 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.2.2007 | 15.9.2015 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 201 772,60 |
| 2.1. | SSD_67 | SSD_EUR_3,91%_2005-2015 | 18.3.2005 | 18.9.2015 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 175 682,19 |
| 2.2. | SSD_91 | SSD_EUR_3,545%_2003-2015 | 30.11.2005 | 30.11.2015 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 88 382,19 |
| 2.2. | SSD_95 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 31.1.2006 | 29.1.2016 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 47 136,99 |
| 2.2. | SSD_99 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2.2.2006 | 2.2.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 27 369,86 |
| 2.2. | SSD_97 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2.2.2006 | 2.2.2016 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 41 054,80 |
| 2.2. | SSD_98 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2.2.2006 | 2.2.2016 | EUR | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 6 842,47 |
| 2.2. | SSD_96 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2.2.2006 | 2.2.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 27 369,86 |
| 2.1. | SSD_102 | SSD_EUR_3,725%_2006-2016 | 6.2.2006 | 8.2.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 21 431,51 |
| 2.2. | SSD_60 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 28.2.2005 | 26.2.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 3 263,01 |
| 2.2. | SSD_61 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 28.2.2005 | 26.2.2016 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 326,30 |
| 2.2. | SSD_103 | SSD_EUR_3,83%_2006-2016 | 9.3.2006 | 9.3.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 187 302,74 |
| 2.2. | SSD_63 | SSD_EUR_4,015%_2005-2016 | 16.3.2005 | 16.3.2016 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 962 500,00 |
| 2.2. | SSD_107 | SSD_EUR_4,27%_2006-2016 | 29.6.2006 | 29.6.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 143 308,22 |
| 2.2. | SSD_109 | SSD_EUR_4,39%_2006-2016 | 18.7.2006 | 18.7.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 271 819,18 |
| 2.1. | SSD_111 | SSD_EUR_4,31%_2016 | 26.7.2006 | 26.7.2016 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 514 838,36 |
| 2.1. | SSD_101 | SSD_EUR_3,74%_2006-2016 | 16.2.2006 | 16.8.2016 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 302 786,31 |
| 2.2. | SSD_62 | SSD_EUR_4,02%_2005-2016 | 7.3.2005 | 7.9.2016 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 481 849,32 |
| 2.1. | SSD_82 | SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO | 10.10.2005 | 10.10.2016 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 132 109,59 |
| 2.1. | SSD_86 | SSD_3,50%_2005-2016 | 19.10.2005 | 19.10.2016 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 191 301,37 |
| 2.1. | SSD_87 | SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO | 28.10.2005 | 28.10.2016 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 456 561,12 |
| 2.2. | SSD_110/1 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.7.2006 | 1.12.2016 | EUR | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 141 041,10 |
| 2.2. | SSD_110/2 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.7.2006 | 1.12.2016 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 271 232,88 |
| 2.2. | SSD_114/1 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2.10.2006 | 1.12.2016 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 197 260,27 |
| 2.2. | SSD_114/3 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2.10.2006 | 1.12.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 315,07 |
| 2.2. | SSD_114/2 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2.10.2006 | 1.12.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 98 630,14 |
| 2.2. | SSD_110/4 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.7.2006 | 1.12.2016 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 21 698,63 |
| 2.2. | SSD_110/3 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.7.2006 | 1.12.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 108 493,15 |
| 2.2. | SSD_114/4 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2.10.2006 | 2.12.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 315,07 |
| 2.2. | SSD_100 | SSD_EUR_3,75%_2006-2016 | 15.2.2006 | 15.12.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 78 082,19 |
| 2.2. | SSD_59 | SSD_EUR_3,785%_2005-2016 | 18.2.2006 | 16.12.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 77 773,98 |
| 2.2. | SSD_69 | SSD_EUR_3,76%_2005-2016 | 29.4.2005 | 29.12.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 31 934,25 |
| 2.2. | SSD_118/3 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 22.8.2006 | 13.1.2017 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 16 433,26 |
| 2.2. | SSD_118/1 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 22.8.2006 | 13.1.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 54 777,53 |
| 2.2. | SSD_116/1 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 4.9.2006 | 13.1.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 279 424,66 |
| 2.2. | SSD_116/2 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 4.9.2006 | 13.1.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 27 942,47 |
| 2.2. | SSD_118/2 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 22.8.2006 | 13.1.2017 | EUR | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 93 121,81 |
| 2.2. | SSD_118/4 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 22.8.2006 | 13.1.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 54 777,53 |
| 2.2. | SSD_122/1 | SSD_EUR_4%_2006-2017 | 7.12.2006 | 7.2.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 36 164,39 |
| 2.2. | SSD_122/2 | SSD_EUR_4%_2006-2017 | 7.12.2006 | 7.2.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 24 109,59 |
| 2.2. | SSD_123/3 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 321,92 |
| 2.2. | SSD_123/5 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 19 972,61 |
| 2.2. | SSD_123/1 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 664,38 |
| 2.2. | SSD_123/4 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 328,77 |
| 2.2. | SSD_123/2 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.2.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 321,92 |
| 2.2. | SSD_119 | SSD_EUR_4,16%_06-17 | 28.8.2006 | 28.2.2017 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 227,95 |
| 2.2. | SSD_45 | SSD_EUR_4,605%_2004-2017 | 8.3.2004 | 8.3.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 451 545,84 |
| 2.2. | SSD_115 | SSD_EUR_4,10 _2006-2017 | 11.10.2006 | 13.3.2017 | EUR | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 1 586 082,19 |
| 2.1. | SSD_84 | SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO | 18.10.2005 | 18.4.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 507 897,22 |
| 2.1. | SSD_92 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 24.10.2005 | 24.4.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 727 100,96 |
| 2.1. | SSD_93 | SSD_EUR 6,72%_2003-2017_AO | 24.10.2005 | 24.4.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 727 100,96 |
| 2.1. | SSD_94 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 24.10.2005 | 24.4.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 969 467,95 |
| 2.1. | SSD_83 | SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO | 10.10.2005 | 10.6.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 306 112,50 |
| 2.2. | SSD_124 | SSD_EUR_4,10%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 292 054,80 |
| 2.2. | SSD_127 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 718 630,14 |
| 2.2. | SSD_126 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 718 630,14 |
| 2.2. | SSD_125 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 437 260,27 |
| 2.2. | SSD_131 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 8.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 285 780,82 |
| 2.2. | SSD_132 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 8.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 285 780,82 |
| 2.2. | SSD_129/3 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 288 789,04 |
| 2.2. | SSD_129/1 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 577 578,09 |
| 2.2. | SSD_130/1 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 8.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 286 115,07 |
| 2.2. | SSD_130/2 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 8.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 572 230,14 |
| 2.2. | SSD_128 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 4 311 780,82 |
| 2.2. | SSD_129/2 | SSD_EUR_4,32%_2007-2017 | 5.1.2007 | 30.6.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 577 578,09 |
| 2.1. | SSD_90 | SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO | 7.11.2005 | 7.7.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 942 156,17 |
| 2.1. | SSD_89 | SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO | 7.11.2005 | 7.7.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 942 156,17 |
| 2.2. | SSD_108 | SSD_EUR_4,44%_2006-2017 | 10.7.2006 | 10.7.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 142 323,29 |
| 2.2. | SSD_23/1 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 14.4.2004 | 14.7.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 593 352,78 |
| 2.2. | SSD_23/2 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 14.4.2004 | 14.7.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 593 352,78 |
| 2.2. | SSD_22 | SSD_EUR_4,725%_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 472 500,00 |
| 2.2. | SSD_24 | SSD_EUR_4,69%_2004-2017 | 10.5.2004 | 1.9.2017 | EUR | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 328 300,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 189 400,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 118 375,00 |
| 2.2. | SSD_39 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 675,00 |
| 2.2. | SSD_40 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 28.4.2004 | 1.9.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 400,00 |
| 2.2. | SSD_41 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.1.2004 | 1.9.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 675,00 |
| 2.2. | SSD_46 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 28.4.2004 | 1.9.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 234 000,00 |
| 2.2. | SSD_44 | SSD_EUR_4,70%_2004-2017 | 16.2.2004 | 15.9.2017 | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 151 705,56 |
| 2.2. | SSD_9 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 7.1.2003 | 8.1.2018 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 146 027,40 |
| 2.2. | SSD_1 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 7.1.2003 | 8.1.2018 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 73 512,33 |
| 2.2. | SSD_49 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 7.1.2003 | 8.1.2018 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 73 512,33 |
| 2.2. | SSD_11 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.3.2003 | 27.3.2018 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_14 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.3.2003 | 27.3.2018 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_19 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.3.2003 | 27.3.2018 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_18 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.3.2003 | 27.3.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 218 027,78 |
| 2.2. | SSD_12 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 390 463,89 |
| 2.2. | SSD_15 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 39 046,39 |
| 2.2. | SSD_16 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 156 185,56 |
| 2.2. | SSD_17 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_20 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 1 171 391,67 |
| 2.2. | SSD_5 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 780 927,78 |
| 2.2. | SSD_28 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_29 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_32 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 585 695,84 |
| 2.2. | SSD_36 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 | 30.4.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_147 | SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO | 4.5.2005 | 4.11.2022 | EUR | 2 549 724,37 | 2 549 724,37 | 33 470,95 |
| 2.2. | SSD_13 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 14.3.2003 | 14.3.2023 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 165 698,63 |
| 2.2. | SSD_52 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 14.3.2003 | 14.3.2023 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 165 698,63 |
| 2.2. | SSD_4 | SSD_EUR_5,58%_2003-2023 | 3.4.2003 | 3.4.2023 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 507 550,69 |
| 2.2. | SSD_78 | SSD_EUR_4%_2005-2025 | 15.8.2005 | 15.8.2025 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 43 555,56 |
| 2.2. | SSD_77 | SSD_EUR_4%_2005-2025 | 15.8.2005 | 15.8.2025 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 217 777,78 |
| 2.2. | SSD_76 | SSD_EUR_4%_2005-2025 | 15.8.2005 | 15.8.2025 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 217 777,78 |
| | 1 827 049 724,37 | 42 699 278,93 |

2.2.

Gældsbeviser:

Gældsbeviser

BPOS

Kontraktidentifikationskode

Navn

Kontraktløbetid — start

Kontraktløbetid — slut

Valuta

1.3.2015 Nominel værdi i valuta

1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG

1.3.2015 Rentebeløb i EUR

2.2.

SSD_138

SSD_EUR_4,28%_2007-2015

2.3.2007

2.3.2015

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 067 068,50

2.1.

SSD_140

SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015

23.3.2007

23.3.2015

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

36 702,50

2.2.

SSD_135/4

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

643 321,92

2.2.

SSD_135/1

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

385 993,16

2.2.

SSD_135/2

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

14 000 000,00

14 000 000,00

360 260,28

2.2.

SSD_135/3

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

11 000 000,00

11 000 000,00

283 061,65

2.1.

SSD_135/5

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007

23.7.2015

EUR

35 000 000,00

35 000 000,00

900 650,69

2.1.

SSD_139/6

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

40 000 000,00

40 000 000,00

833 095,89

2.2.

SSD_139/2

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

83 309,59

2.2.

SSD_139/3

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_139/4

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

62 482,20

2.2.

SSD_139/5

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_139/1

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007

1.9.2015

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_134/1

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.2.2007

15.9.2015

EUR

17 000 000,00

17 000 000,00

343 013,43

2.2.

SSD_134/2

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.2.2007

15.9.2015

EUR

23 000 000,00

23 000 000,00

464 076,99

2.2.

SSD_134/3

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.2.2007

15.9.2015

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

201 772,60

2.1.

SSD_67

SSD_EUR_3,91%_2005-2015

18.3.2005

18.9.2015

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

175 682,19

2.2.

SSD_91

SSD_EUR_3,545%_2003-2015

30.11.2005

30.11.2015

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

88 382,19

2.2.

SSD_95

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

31.1.2006

29.1.2016

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

47 136,99

2.2.

SSD_99

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2.2.2006

2.2.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

27 369,86

2.2.

SSD_97

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2.2.2006

2.2.2016

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

41 054,80

2.2.

SSD_98

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2.2.2006

2.2.2016

EUR

2 500 000,00

2 500 000,00

6 842,47

2.2.

SSD_96

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2.2.2006

2.2.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

27 369,86

2.1.

SSD_102

SSD_EUR_3,725%_2006-2016

6.2.2006

8.2.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

21 431,51

2.2.

SSD_60

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

28.2.2005

26.2.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

3 263,01

2.2.

SSD_61

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

28.2.2005

26.2.2016

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

326,30

2.2.

SSD_103

SSD_EUR_3,83%_2006-2016

9.3.2006

9.3.2016

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

187 302,74

2.2.

SSD_63

SSD_EUR_4,015%_2005-2016

16.3.2005

16.3.2016

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

962 500,00

2.2.

SSD_107

SSD_EUR_4,27%_2006-2016

29.6.2006

29.6.2016

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

143 308,22

2.2.

SSD_109

SSD_EUR_4,39%_2006-2016

18.7.2006

18.7.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

271 819,18

2.1.

SSD_111

SSD_EUR_4,31%_2016

26.7.2006

26.7.2016

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

514 838,36

2.1.

SSD_101

SSD_EUR_3,74%_2006-2016

16.2.2006

16.8.2016

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

302 786,31

2.2.

SSD_62

SSD_EUR_4,02%_2005-2016

7.3.2005

7.9.2016

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

481 849,32

2.1.

SSD_82

SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO

10.10.2005

10.10.2016

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 132 109,59

2.1.

SSD_86

SSD_3,50%_2005-2016

19.10.2005

19.10.2016

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

191 301,37

2.1.

SSD_87

SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO

28.10.2005

28.10.2016

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

456 561,12

2.2.

SSD_110/1

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.7.2006

1.12.2016

EUR

13 000 000,00

13 000 000,00

141 041,10

2.2.

SSD_110/2

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.7.2006

1.12.2016

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

271 232,88

2.2.

SSD_114/1

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2.10.2006

1.12.2016

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

197 260,27

2.2.

SSD_114/3

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2.10.2006

1.12.2016

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 315,07

2.2.

SSD_114/2

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2.10.2006

1.12.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

98 630,14

2.2.

SSD_110/4

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.7.2006

1.12.2016

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

21 698,63

2.2.

SSD_110/3

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.7.2006

1.12.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

108 493,15

2.2.

SSD_114/4

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2.10.2006

2.12.2016

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 315,07

2.2.

SSD_100

SSD_EUR_3,75%_2006-2016

15.2.2006

15.12.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

78 082,19

2.2.

SSD_59

SSD_EUR_3,785%_2005-2016

18.2.2006

16.12.2016

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

77 773,98

2.2.

SSD_69

SSD_EUR_3,76%_2005-2016

29.4.2005

29.12.2016

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

31 934,25

2.2.

SSD_118/3

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

22.8.2006

13.1.2017

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

16 433,26

2.2.

SSD_118/1

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

22.8.2006

13.1.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

54 777,53

2.2.

SSD_116/1

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

4.9.2006

13.1.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

279 424,66

2.2.

SSD_116/2

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

4.9.2006

13.1.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

27 942,47

2.2.

SSD_118/2

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

22.8.2006

13.1.2017

EUR

17 000 000,00

17 000 000,00

93 121,81

2.2.

SSD_118/4

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

22.8.2006

13.1.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

54 777,53

2.2.

SSD_122/1

SSD_EUR_4%_2006-2017

7.12.2006

7.2.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

36 164,39

2.2.

SSD_122/2

SSD_EUR_4%_2006-2017

7.12.2006

7.2.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

24 109,59

2.2.

SSD_123/3

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

8 321,92

2.2.

SSD_123/5

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

12 000 000,00

12 000 000,00

19 972,61

2.2.

SSD_123/1

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

1 664,38

2.2.

SSD_123/4

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

3 328,77

2.2.

SSD_123/2

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.2.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

8 321,92

2.2.

SSD_119

SSD_EUR_4,16%_06-17

28.8.2006

28.2.2017

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

227,95

2.2.

SSD_45

SSD_EUR_4,605%_2004-2017

8.3.2004

8.3.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

451 545,84

2.2.

SSD_115

SSD_EUR_4,10 _2006-2017

11.10.2006

13.3.2017

EUR

40 000 000,00

40 000 000,00

1 586 082,19

2.1.

SSD_84

SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO

18.10.2005

18.4.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

507 897,22

2.1.

SSD_92

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

24.10.2005

24.4.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

727 100,96

2.1.

SSD_93

SSD_EUR 6,72%_2003-2017_AO

24.10.2005

24.4.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

727 100,96

2.1.

SSD_94

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

24.10.2005

24.4.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

969 467,95

2.1.

SSD_83

SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO

10.10.2005

10.6.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

306 112,50

2.2.

SSD_124

SSD_EUR_4,10%_2006-2017

14.12.2006

14.6.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

292 054,80

2.2.

SSD_127

SSD_EUR_4,3% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

718 630,14

2.2.

SSD_126

SSD_EUR_4,3% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

718 630,14

2.2.

SSD_125

SSD_EUR_4,3% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 437 260,27

2.2.

SSD_131

SSD_EUR_4,275% 07-17

8.1.2007

30.6.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

285 780,82

2.2.

SSD_132

SSD_EUR_4,275% 07-17

8.1.2007

30.6.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

285 780,82

2.2.

SSD_129/3

SSD_EUR_4,32% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

288 789,04

2.2.

SSD_129/1

SSD_EUR_4,32% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

577 578,09

2.2.

SSD_130/1

SSD_EUR_4,28% 07-17

8.1.2007

30.6.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

286 115,07

2.2.

SSD_130/2

SSD_EUR_4,28% 07-17

8.1.2007

30.6.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

572 230,14

2.2.

SSD_128

SSD_EUR_4,3% 07-17

5.1.2007

30.6.2017

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

4 311 780,82

2.2.

SSD_129/2

SSD_EUR_4,32%_2007-2017

5.1.2007

30.6.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

577 578,09

2.1.

SSD_90

SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO

7.11.2005

7.7.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

942 156,17

2.1.

SSD_89

SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO

7.11.2005

7.7.2017

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

942 156,17

2.2.

SSD_108

SSD_EUR_4,44%_2006-2017

10.7.2006

10.7.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

142 323,29

2.2.

SSD_23/1

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

14.4.2004

14.7.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

593 352,78

2.2.

SSD_23/2

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

14.4.2004

14.7.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

593 352,78

2.2.

SSD_22

SSD_EUR_4,725%_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

472 500,00

2.2.

SSD_24

SSD_EUR_4,69%_2004-2017

10.5.2004

1.9.2017

EUR

14 000 000,00

14 000 000,00

328 300,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

8 000 000,00

8 000 000,00

189 400,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

118 375,00

2.2.

SSD_39

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 675,00

2.2.

SSD_40

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

28.4.2004

1.9.2017

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 400,00

2.2.

SSD_41

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.1.2004

1.9.2017

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 675,00

2.2.

SSD_46

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

28.4.2004

1.9.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

234 000,00

2.2.

SSD_44

SSD_EUR_4,70%_2004-2017

16.2.2004

15.9.2017

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

151 705,56

2.2.

SSD_9

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

7.1.2003

8.1.2018

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

146 027,40

2.2.

SSD_1

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

7.1.2003

8.1.2018

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

73 512,33

2.2.

SSD_49

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

7.1.2003

8.1.2018

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

73 512,33

2.2.

SSD_11

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.3.2003

27.3.2018

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_14

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.3.2003

27.3.2018

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_19

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.3.2003

27.3.2018

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_18

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.3.2003

27.3.2018

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

218 027,78

2.2.

SSD_12

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

30.4.2003

30.4.2018

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

390 463,89

2.2.

SSD_15

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

39 046,39

2.2.

SSD_16

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

156 185,56

2.2.

SSD_17

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_20

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

30.4.2003

30.4.2018

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

1 171 391,67

2.2.

SSD_5

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

780 927,78

2.2.

SSD_28

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_29

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_32

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

585 695,84

2.2.

SSD_36

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003

30.4.2018

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_147

SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO

4.5.2005

4.11.2022

EUR

2 549 724,37

2 549 724,37

33 470,95

2.2.

SSD_13

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

14.3.2003

14.3.2023

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 165 698,63

2.2.

SSD_52

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

14.3.2003

14.3.2023

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 165 698,63

2.2.

SSD_4

SSD_EUR_5,58%_2003-2023

3.4.2003

3.4.2023

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

507 550,69

2.2.

SSD_78

SSD_EUR_4%_2005-2025

15.8.2005

15.8.2025

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

43 555,56

2.2.

SSD_77

SSD_EUR_4%_2005-2025

15.8.2005

15.8.2025

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

217 777,78

2.2.

SSD_76

SSD_EUR_4%_2005-2025

15.8.2005

15.8.2025

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

217 777,78

1 827 049 724,37

42 699 278,93

| 2.3. | Udstedelser fra Pfandbriefstelle:
  HETA's forpligtelser over for Pfandbriefbank (Österreich) AG, Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken, institutter, som er medlem af Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken, og deres garanter, på grundlag af eller i forbindelse med følgende gældsinstrumenter udstedt af Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken:














  Udstedelser fra Pfandbriefstelle |
| --- | --- |
| BPOS | ISIN eller identifikationskode | Navn | Kontraktløbetid — start | Kontraktløbetid — slut | Valuta | 1.3.2015 Nominel værdi i valuta | 1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG | 1.3.2015 Rentebeløb i EUR |
| 2.3. | XS0215066720 | FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15 | 23.3.2005 | 10.4.2015 | JPY | 1 000 000 000,00 | 7 459 903,02 | 39 590,32 |
| 2.3. | XS0221472698 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.6.2005 | 15.6.2015 | EUR | 580 000 000,00 | 580 000 000,00 | 159 500,00 |
| 2.3. | XS0221101792 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.6.2005 | 15.6.2015 | JPY | 1 000 000 000,00 | 7 459 903,02 | 8 271,08 |
| 2.3. | XS0226436490 | FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR. | 10.8.2005 | 10.8.2015 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 57 960,00 |
| 2.3. | CH0020769045 | 2.5% PFST.MTN 2005/2015 | 31.3.2005 | 30.12.2015 | CHF | 50 000 000,00 | 47 010 154,19 | 199 140,22 |
| 2.3. | XS0241945079 | FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR. | 26.1.2006 | 26.1.2016 | EUR | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 12 395,83 |
| 2.3. | CH0022975624 | 2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16 | 7.11.2005 | 7.11.2016 | CHF | 75 000 000,00 | 70 515 231,29 | 474 508,75 |
| 2.3. | XS0221826174 | FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR. | 29.6.2005 | 29.6.2017 | JPY | 500 000 000,00 | 3 729 951,51 | 3 582,64 |
| 2.3. | CH0016253640 | 2.875% 2,875% PFST MTN 03/17 | 21.7.2003 | 21.7.2017 | CHF | 110 000 000,00 | 103 422 339,23 | 1 817 073,03 |
| 2.3. | XS0215154005 | FRN PFST. FLR MTN 05/17 | 18.3.2005 | 18.9.2017 | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 49 477,78 |
| 2.3. | XS0207820647 | 4.2% PFST. ANL. 04/17 | 10.12.2004 | 26.9.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 269 260,28 |
| 2.3. | XS0143697679 | FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27 | 1.3.2002 | 4.3.2027 | JPY | 1 500 000 000,00 | 11 189 854,53 | 164 531,09 |
| BPOS | Kontraktidentifikationskode | Navn | Kontraktløbetid — start | Kontraktløbetid — slut | Valuta | 1.3.2015 Nominel værdi i valuta | 1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG | 1.3.2015 Rentebeløb i EUR |
| 2.2. | SSD_65 | SSD_EUR_2005-2017 | 22.3.2005 | 22.3.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 280 145,83 |
| 2.2. | SSD_68 | SSD_JPY_1,525 _2005-2017 | 26.4.2005 | 26.4.2017 | JPY | 3 000 000 000,00 | 22 379 709,06 | 288 928,17 |
| 2.2. | SSD_55 | SSD_EUR_3,765%_2005-2017 | 1.2.2005 | 12.9.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 176 745,84 |
| | 1 238 167 045,85 | 4 001 110,86 |

2.3.

Udstedelser fra Pfandbriefstelle:

HETA's forpligtelser over for Pfandbriefbank (Österreich) AG, Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken, institutter, som er medlem af Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken, og deres garanter, på grundlag af eller i forbindelse med følgende gældsinstrumenter udstedt af Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken:

Udstedelser fra Pfandbriefstelle

BPOS

ISIN eller identifikationskode

Navn

Kontraktløbetid — start

Kontraktløbetid — slut

Valuta

1.3.2015 Nominel værdi i valuta

1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG

1.3.2015 Rentebeløb i EUR

2.3.

XS0215066720

FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15

23.3.2005

10.4.2015

JPY

1 000 000 000,00

7 459 903,02

39 590,32

2.3.

XS0221472698

FRN PFST. MTN 05/15

15.6.2005

15.6.2015

EUR

580 000 000,00

580 000 000,00

159 500,00

2.3.

XS0221101792

FRN PFST. MTN 05/15

15.6.2005

15.6.2015

JPY

1 000 000 000,00

7 459 903,02

8 271,08

2.3.

XS0226436490

FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR.

10.8.2005

10.8.2015

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

57 960,00

2.3.

CH0020769045

2.5% PFST.MTN 2005/2015

31.3.2005

30.12.2015

CHF

50 000 000,00

47 010 154,19

199 140,22

2.3.

XS0241945079

FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR.

26.1.2006

26.1.2016

EUR

125 000 000,00

125 000 000,00

12 395,83

2.3.

CH0022975624

2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16

7.11.2005

7.11.2016

CHF

75 000 000,00

70 515 231,29

474 508,75

2.3.

XS0221826174

FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR.

29.6.2005

29.6.2017

JPY

500 000 000,00

3 729 951,51

3 582,64

2.3.

CH0016253640

2.875% 2,875% PFST MTN 03/17

21.7.2003

21.7.2017

CHF

110 000 000,00

103 422 339,23

1 817 073,03

2.3.

XS0215154005

FRN PFST. FLR MTN 05/17

18.3.2005

18.9.2017

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

49 477,78

2.3.

XS0207820647

4.2% PFST. ANL. 04/17

10.12.2004

26.9.2017

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

269 260,28

2.3.

XS0143697679

FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27

1.3.2002

4.3.2027

JPY

1 500 000 000,00

11 189 854,53

164 531,09

BPOS

Kontraktidentifikationskode

Navn

Kontraktløbetid — start

Kontraktløbetid — slut

Valuta

1.3.2015 Nominel værdi i valuta

1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG

1.3.2015 Rentebeløb i EUR

2.2.

SSD_65

SSD_EUR_2005-2017

22.3.2005

22.3.2017

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

280 145,83

2.2.

SSD_68

SSD_JPY_1,525 _2005-2017

26.4.2005

26.4.2017

JPY

3 000 000 000,00

22 379 709,06

288 928,17

2.2.

SSD_55

SSD_EUR_3,765%_2005-2017

1.2.2005

12.9.2017

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

176 745,84

1 238 167 045,85

4 001 110,86

| 2.4. | Skatter og afgifter:












  Skatter og afgifter |
| --- | --- |
| BPOS | Kontoidentifikationskode | Navn/beskrivelse | Valuta | 1.3.2015 Nominel værdi i valuta | 1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG | 1.3.2015 Rentebeløb i EUR |
| 2.4. | 1.004.705.129 | Forpligtelser vedrørende kildeskat (Abzugssteuer) over for Finanzamt Klagenfurt | EUR | 3 197,80 | 3 197,80 | — |
| 2.4. | 1.004.706.001 | Forpligtelser vedrørende kildeskat (Lohnsteuer) over for Finanzamt Klagenfurt | EUR | 661 662,76 | 661 662,76 | — |
| 2.4. | 1.004.706.109 | Forpligtelser vedrørende kildeskat (Lohnsteuer) over for HETA Asset Resolution Germany GmbH | EUR | 224 109,63 | 224 109,63 | — |
| 2.4. | 1.004.706.222 | Forpligtelser vedrørende kildeskat (Lohnsteuer) over for HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt | EUR | 5 539,48 | 5 539,48 | — |
| 2.4. | 1.004.707.016 | Forpligtelser vedrørende socialforsikring for personale over for sygekasserne Klagenfurt og Wien | EUR | 856 261,02 | 856 261,02 | — |
| 2.4. | 1.004.707.059 | Forpligtelser vedrørende undergrundsbaneskat over for Wien kommune | EUR | 204,00 | 204,00 | — |
| 2.4. | 1.004.710.009 | Forpligtelser vedrørende kommuneskat over for Klagenfurt og Wien kommune | EUR | 78 493,37 | 78 493,37 | — |
| 2.4. | 1.004.711.013 | Forpligtelser vedrørende kapitalvindingsskat over for Finanzamt Klagenfurt | EUR | 79,39 | 79,39 | — |
| 2.4. | 1.004.717.194 | Forpligtelser vedrørende EU-kildeskat over for Republikken Slovenien og Finanzamt Klagenfurt | EUR | 11,54 | 11,54 | — |
| 2.4. | 1.004.717.321 | Forpligtelser vedrørende EU-kildeskat over for Republikken Kroatien og Finanzamt Klagenfurt | EUR | 7,57 | 7,57 | — |
| 2.4. | 1.004.959.023 | Forpligtelser vedrørende socialforsikring for udstationerede medarbejdere (HETA Asset Resolution Italia s.r.l) | EUR | 558,20 | 558,20 | — |
| 2.4. | 1.005.514.025 | Forpligtelser vedrørende skatteudligning (Steuerumlage) over for Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH | EUR | 27 308,27 | 27 308,27 | — |
| 2.4. | 1.005.514.025 | Forpligtelser vedrørende skatteudligning (Steuerumlage) over for Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH | EUR | 161 306,88 | 161 306,88 | — |
| 2.4. | Diverse konti | Forpligtelser vedrørende moms over for Finanzamt Klagenfurt | EUR | 474 689,63 | 474 689,63 | |
| | 2 493 429,54 | — |

2.4.

Skatter og afgifter:

Skatter og afgifter

BPOS

Kontoidentifikationskode

Navn/beskrivelse

Valuta

1.3.2015 Nominel værdi i valuta

1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG

1.3.2015 Rentebeløb i EUR

2.4.

1.004.705.129

Forpligtelser vedrørende kildeskat (Abzugssteuer) over for Finanzamt Klagenfurt

EUR

3 197,80

3 197,80

—

2.4.

1.004.706.001

Forpligtelser vedrørende kildeskat (Lohnsteuer) over for Finanzamt Klagenfurt

EUR

661 662,76

661 662,76

—

2.4.

1.004.706.109

Forpligtelser vedrørende kildeskat (Lohnsteuer) over for HETA Asset Resolution Germany GmbH

EUR

224 109,63

224 109,63

—

2.4.

1.004.706.222

Forpligtelser vedrørende kildeskat (Lohnsteuer) over for HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt

EUR

5 539,48

5 539,48

—

2.4.

1.004.707.016

Forpligtelser vedrørende socialforsikring for personale over for sygekasserne Klagenfurt og Wien

EUR

856 261,02

856 261,02

—

2.4.

1.004.707.059

Forpligtelser vedrørende undergrundsbaneskat over for Wien kommune

EUR

204,00

204,00

—

2.4.

1.004.710.009

Forpligtelser vedrørende kommuneskat over for Klagenfurt og Wien kommune

EUR

78 493,37

78 493,37

—

2.4.

1.004.711.013

Forpligtelser vedrørende kapitalvindingsskat over for Finanzamt Klagenfurt

EUR

79,39

79,39

—

2.4.

1.004.717.194

Forpligtelser vedrørende EU-kildeskat over for Republikken Slovenien og Finanzamt Klagenfurt

EUR

11,54

11,54

—

2.4.

1.004.717.321

Forpligtelser vedrørende EU-kildeskat over for Republikken Kroatien og Finanzamt Klagenfurt

EUR

7,57

7,57

—

2.4.

1.004.959.023

Forpligtelser vedrørende socialforsikring for udstationerede medarbejdere (HETA Asset Resolution Italia s.r.l)

EUR

558,20

558,20

—

2.4.

1.005.514.025

Forpligtelser vedrørende skatteudligning (Steuerumlage) over for Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH

EUR

27 308,27

27 308,27

—

2.4.

1.005.514.025

Forpligtelser vedrørende skatteudligning (Steuerumlage) over for Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH

EUR

161 306,88

161 306,88

—

2.4.

Diverse konti

Forpligtelser vedrørende moms over for Finanzamt Klagenfurt

EUR

474 689,63

474 689,63

2 493 429,54

—

| 2.5. | Anfordringskonti:











  Anfordringskonti |
| --- | --- |
| BPOS | Kontonummer hos HETA AG | Valuta | 1.3.2015 Nominel værdi i valuta | 1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG | 1.3.2015 Rentebeløb i EUR |
| 2.2. | 1.130.277 | EUR | 756 776,19 | 756 776,19 | — |
| 2.2. | 1.668.196 | EUR | 1 150 739,52 | 1 150 739,52 | — |
| 2.2. | 1.700.456 | EUR | 3 960,00 | 3 960,00 | — |
| 2.2. | 1.801.910 | EUR | 17,64 | 17,64 | — |
| 2.2. | 2.007.878 | EUR | 9 536,64 | 9 536,64 | — |
| 2.2. | 2.010.895 | EUR | 1 737,37 | 1 737,37 | — |
| 2.2. | 2.864.975 | EUR | 1 694 555,42 | 1 694 555,42 | — |
| 2.2. | 2.865.521 | EUR | 2 002,94 | 2 002,94 | — |
| 2.2. | 2.873.940 | EUR | 24 669,99 | 24 669,99 | — |
| 2.2. | 6.202.292 | EUR | 2 418,47 | 2 418,47 | — |
| 2.2. | 7.255.071 | EUR | 4 825,46 | 4 825,46 | — |
| 2.2. | 7.437.820 | EUR | 13 651,31 | 13 651,31 | — |
| 2.2. | 9.211.560 | EUR | 391,63 | 391,63 | — |
| 2.2. | 9.212.647 | EUR | 13 438,77 | 13 438,77 | — |
| 2.2. | 9.332.880 | EUR | 12 726 052,00 | 12 726 052,00 | — |
| 2.2. | 9.617.906 | EUR | 120 519,41 | 120 519,41 | — |
| 2.2. | 9.623.639 | EUR | 11,15 | 11,15 | — |
| 2.2. | 9.626.727 | EUR | 352 215,32 | 352 215,32 | — |
| 2.2. | 9.626.735 | EUR | 296 319,35 | 296 319,35 | — |
| 2.2. | 9.627.170 | EUR | 4 384,26 | 4 384,26 | — |
| 2.2. | 9.627.375 | EUR | 3 692 776,18 | 3 692 776,18 | — |
| 2.2. | 9.627.421 | EUR | 55,40 | 55,40 | — |
| 2.2. | 9.627.774 | EUR | 146 926,82 | 146 926,82 | — |
| 2.2. | 9.632.913 | EUR | 1 544 542,22 | 1 544 542,22 | — |
| 2.2. | 455 595 991 | EUR | 12 630,23 | 12 630,23 | — |
| 2.2. | 1.009.740.267 | EUR | 209,58 | 209,58 | — |
| 2.2. | 1.009.740.283 | EUR | 5,70 | 5,70 | — |
| 2.2. | 1.009.740.348 | EUR | 356,89 | 356,89 | — |
| 2.2. | 1.009.741.000 | EUR | 5,88 | 5,88 | — |
| 2.2. | 1.009.741.190 | EUR | 6,77 | 6,77 | — |
| 2.2. | 1.009.741.662 | EUR | 12,28 | 12,28 | — |
| 2.2. | 1.009.741.999 | EUR | 123,84 | 123,84 | — |
| 2.2. | 1.009.742.014 | EUR | 1,98 | 1,98 | — |
| 2.2. | 1.009.742.057 | EUR | 4,80 | 4,80 | — |
| 2.4. | 1005501004.4 | EUR | 39 886,72 | 39 886,72 | — |
| | 22 615 768,13 | — |

2.5.

Anfordringskonti:

Anfordringskonti

BPOS

Kontonummer hos HETA AG

Valuta

1.3.2015 Nominel værdi i valuta

1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG

1.3.2015 Rentebeløb i EUR

2.2.

1.130.277

EUR

756 776,19

756 776,19

—

2.2.

1.668.196

EUR

1 150 739,52

1 150 739,52

—

2.2.

1.700.456

EUR

3 960,00

3 960,00

—

2.2.

1.801.910

EUR

17,64

17,64

—

2.2.

2.007.878

EUR

9 536,64

9 536,64

—

2.2.

2.010.895

EUR

1 737,37

1 737,37

—

2.2.

2.864.975

EUR

1 694 555,42

1 694 555,42

—

2.2.

2.865.521

EUR

2 002,94

2 002,94

—

2.2.

2.873.940

EUR

24 669,99

24 669,99

—

2.2.

6.202.292

EUR

2 418,47

2 418,47

—

2.2.

7.255.071

EUR

4 825,46

4 825,46

—

2.2.

7.437.820

EUR

13 651,31

13 651,31

—

2.2.

9.211.560

EUR

391,63

391,63

—

2.2.

9.212.647

EUR

13 438,77

13 438,77

—

2.2.

9.332.880

EUR

12 726 052,00

12 726 052,00

—

2.2.

9.617.906

EUR

120 519,41

120 519,41

—

2.2.

9.623.639

EUR

11,15

11,15

—

2.2.

9.626.727

EUR

352 215,32

352 215,32

—

2.2.

9.626.735

EUR

296 319,35

296 319,35

—

2.2.

9.627.170

EUR

4 384,26

4 384,26

—

2.2.

9.627.375

EUR

3 692 776,18

3 692 776,18

—

2.2.

9.627.421

EUR

55,40

55,40

—

2.2.

9.627.774

EUR

146 926,82

146 926,82

—

2.2.

9.632.913

EUR

1 544 542,22

1 544 542,22

—

2.2.

455 595 991

EUR

12 630,23

12 630,23

—

2.2.

1.009.740.267

EUR

209,58

209,58

—

2.2.

1.009.740.283

EUR

5,70

5,70

—

2.2.

1.009.740.348

EUR

356,89

356,89

—

2.2.

1.009.741.000

EUR

5,88

5,88

—

2.2.

1.009.741.190

EUR

6,77

6,77

—

2.2.

1.009.741.662

EUR

12,28

12,28

—

2.2.

1.009.741.999

EUR

123,84

123,84

—

2.2.

1.009.742.014

EUR

1,98

1,98

—

2.2.

1.009.742.057

EUR

4,80

4,80

—

2.4.

1005501004.4

EUR

39 886,72

39 886,72

—

22 615 768,13

—

| 2.6. | Hæftelses- og administrationsgebyrer






  2.6.1. | Betalingsforpligtelser, som påhviler HETA på grundlag af eller i tilknytning til kautionsaftalen af 28. december 2010 med tillæg, indgået mellem Republikken Østrig som kautionist og (nu) HETA som begunstiget, vedrørende Republikken Østrigs hæftelse på højst 200 mio. EUR for HETA's fordringer på låntagere:












  Hæftelses- og administrationsgebyrer |
| --- | --- | --- |
| BPOS | Kontoidentifikationskode | Navn | Valuta | 1.3.2015 Nominel værdi i valuta | 1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG | 1.3.2015 Rentebeløb i EUR |
| 2.4. | 1.005.501.004.2 | Forpligtelser i henhold til punkt II.2.6.1 | EUR | 1 948 918,94 | 1 948 918,94 | — |

2.6.

Hæftelses- og administrationsgebyrer

2.6.1.

Betalingsforpligtelser, som påhviler HETA på grundlag af eller i tilknytning til kautionsaftalen af 28. december 2010 med tillæg, indgået mellem Republikken Østrig som kautionist og (nu) HETA som begunstiget, vedrørende Republikken Østrigs hæftelse på højst 200 mio. EUR for HETA's fordringer på låntagere:

Hæftelses- og administrationsgebyrer

BPOS

Kontoidentifikationskode

Navn

Valuta

1.3.2015 Nominel værdi i valuta

1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG

1.3.2015 Rentebeløb i EUR

2.4.

1.005.501.004.2

Forpligtelser i henhold til punkt II.2.6.1

EUR

1 948 918,94

1 948 918,94

—

| 2.6.2. | Betalingsforpligtelser, som påhviler HETA på grundlag af eller i tilknytning til garantiaftalen af 7. december 2012, indgået mellem Republikken Østrig som garantistiller og (nu) HETA som debitor, vedrørende Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035):












  Hæftelses- og administrationsgebyrer |
| --- | --- |
| BPOS | Kontoidentifikationskode | Navn | Valuta | 1.3.2015 Nominel værdi i valuta | 1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG | 1.3.2015 Rentebeløb i EUR |
| 2.4. | 1.009.799.008 | Forpligtelser i henhold til punkt II.2.6.2 | EUR | 4 108 571,47 | 4 108 571,47 | — |

2.6.2.

Betalingsforpligtelser, som påhviler HETA på grundlag af eller i tilknytning til garantiaftalen af 7. december 2012, indgået mellem Republikken Østrig som garantistiller og (nu) HETA som debitor, vedrørende Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035):

Hæftelses- og administrationsgebyrer

BPOS

Kontoidentifikationskode

Navn

Valuta

1.3.2015 Nominel værdi i valuta

1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG

1.3.2015 Rentebeløb i EUR

2.4.

1.009.799.008

Forpligtelser i henhold til punkt II.2.6.2

EUR

4 108 571,47

4 108 571,47

—

| 2.6.3. | Betalingsforpligtelser over for Land Kärnten, som påhviler HETA på grundlag af eller i tilknytning til den i § 5, stk. 2, i Gesetz vom 13. december 1990 über die Einbringung des bankgeschäftlichen Unternehmens der Kärntner Landes- und Hypothekenbank in eine Aktiengesellschaft und die wesentlichen Bestimmungen über den Bestand der Kärntner Landes- und Hypothekenbank — Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz — K-LHG) omhandlede kaution stillet af Land Kärnten:












  Hæftelses- og administrationsgebyrer |
| --- | --- |
| BPOS | Kontoidentifikationskode | Navn | Valuta | 1.3.2015 Nominel værdi i valuta | 1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG | 1.3.2015 Rentebeløb i EUR |
| 2.4. | 1.005.831.004 | Forpligtelser i henhold til punkt II.2.6.3 | EUR | 17 160 696,88 | 17 160 696,88 | — |
| 2.4. | 1.005.501.004.3 | Rentebeløb vedrørende forpligtelser i henhold til punkt II.2.6.3 | EUR | 5 657 550,76 | 5 657 550,76 | — |
| | 22 818 247,64 | — |

2.6.3.

Betalingsforpligtelser over for Land Kärnten, som påhviler HETA på grundlag af eller i tilknytning til den i § 5, stk. 2, i Gesetz vom 13. december 1990 über die Einbringung des bankgeschäftlichen Unternehmens der Kärntner Landes- und Hypothekenbank in eine Aktiengesellschaft und die wesentlichen Bestimmungen über den Bestand der Kärntner Landes- und Hypothekenbank — Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz — K-LHG) omhandlede kaution stillet af Land Kärnten:

Hæftelses- og administrationsgebyrer

BPOS

Kontoidentifikationskode

Navn

Valuta

1.3.2015 Nominel værdi i valuta

1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG

1.3.2015 Rentebeløb i EUR

2.4.

1.005.831.004

Forpligtelser i henhold til punkt II.2.6.3

EUR

17 160 696,88

17 160 696,88

—

2.4.

1.005.501.004.3

Rentebeløb vedrørende forpligtelser i henhold til punkt II.2.6.3

EUR

5 657 550,76

5 657 550,76

—

22 818 247,64

—

| 2.6.4. | Betalingsforpligtelser, der påhviler HETA på grundlag af eller i tilknytning til administrationsgebyrer:












  Hæftelses- og administrationsgebyrer |
| --- | --- |
| BPOS | Kontoidentifikationskode | Navn | Valuta | 1.3.2015 Nominel værdi i valuta | 1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG | 1.3.2015 Rentebeløb i EUR |
| 2.4. | 1.005.504.003 | Administrationsgebyrer vedrørende WBF-Ktn. 1. Tr. 1954, WBF-Ktn. 1. Tr. 1968, WBF-Ktn. 1. Tr. 1984 | EUR | 184 854,05 | 184 854,05 | — |
| 2.4. | 1.005.504.011 | Administrationsgebyrer vedrørende WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991 | EUR | 306 566,09 | 306 566,09 | — |
| 2.4. | 1.005.504.992 | Administrationsgebyrer vedrørende WBF-OÖ 2. Tr. 01/07, WBF-OÖ 2. Tr. 05/11, WBF-OÖ 2. Tr. 06/12 | EUR | 521 961,95 | 521 961,95 | — |
| | 1 013 382,09 | — |

2.6.4.

Betalingsforpligtelser, der påhviler HETA på grundlag af eller i tilknytning til administrationsgebyrer:

Hæftelses- og administrationsgebyrer

BPOS

Kontoidentifikationskode

Navn

Valuta

1.3.2015 Nominel værdi i valuta

1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG

1.3.2015 Rentebeløb i EUR

2.4.

1.005.504.003

Administrationsgebyrer vedrørende WBF-Ktn. 1. Tr. 1954, WBF-Ktn. 1. Tr. 1968, WBF-Ktn. 1. Tr. 1984

EUR

184 854,05

184 854,05

—

2.4.

1.005.504.011

Administrationsgebyrer vedrørende WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991

EUR

306 566,09

306 566,09

—

2.4.

1.005.504.992

Administrationsgebyrer vedrørende WBF-OÖ 2. Tr. 01/07, WBF-OÖ 2. Tr. 05/11, WBF-OÖ 2. Tr. 06/12

EUR

521 961,95

521 961,95

—

1 013 382,09

—

| 2.7. | Andre nedskrivningsrelevante forpligtelser, som anført nedenfor:






  2.7.1. | Betalingsforpligtelser, der påhviler HETA på grundlag af andre nedskrivningsrelevante forpligtelser:











  Andre nedskrivningsrelevante forpligtelser |
| --- | --- | --- |
| BPOS | Kontoidentifikationskode | Valuta | 1.3.2015 Nominel værdi i valuta | 1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG | 1.3.2015 Rentebeløb i EUR |
| 2.1. | 10/6/3973623 | EUR | 1 406 879,93 | 1 406 879,93 | 1 514 247,78 |
| 2.1. | 11/6/3973623 | EUR | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 |
| 2.1. | 12/6/3973623 | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 |
| 2.1. | 14/6/3973623 | EUR | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 |
| 2.1. | 7/6/3973623 | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 |
| 2.1. | 8/6/3973623 | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 |
| 2.1. | 71011/7/3973623 | CHF | 87 216 000,00 | 82 000 752,16 | 5,88 |
| 2.1. | 71005/7/3973623 | CHF | 500 000 000,00 | 470 101 541,90 |
| 2.1. | 71012/7/3973623 | CHF | 500 000 000,00 | 470 101 541,90 |
| 2.1. | 71017/7/3973623 | CHF | 200 000 000,00 | 188 040 616,76 |
| 2.1. | Betalinger vedrørende 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 samt forpligtelser vedrørende renter i tilknytning til AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123 | EUR | 15 958 017,14 | 15 958 017,14 | — |
| 2.1. | Renter vedrørende 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623 | EUR | 31 422 211,07 | 31 422 211,07 | (1 514 247,78 ) |
| 2.1. | Renter vedrørende 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746 | CHF | 166 782 648,47 | 156 809 560,43 | (5,88 ) |
| 2.4. | Forpligtelser 113.410-8 samt i tilknytning til kautioner vedrørende 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 og 113.669-0 | EUR | 7 738,18 | 7 738,18 | — |
| BPOS | Kontoidentifikationskode | Valuta | 1.3.2015 Nominel værdi i valuta | 1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG | 1.3.2015 Rentebeløb i EUR |
| 2.1. | 9.323.953 | EUR | 11 881,35 | 11 881,35 | — |
| 2.1. | 9.331.042 | CAD | 9 006,35 | 6 435,41 | — |
| 2.1. | 9.323.961 | USD | 16 166,63 | 14 383,12 | — |
| 2.1. | 9.323.970 | CHF | 194 485,70 | 182 856,05 | — |
| 2.1. | 9.183.884 | EUR | 84 723,41 | 84 723,41 | — |
| | 2 446 149 138,81 | — |

2.7.

Andre nedskrivningsrelevante forpligtelser, som anført nedenfor:

2.7.1.

Betalingsforpligtelser, der påhviler HETA på grundlag af andre nedskrivningsrelevante forpligtelser:

Andre nedskrivningsrelevante forpligtelser

BPOS

Kontoidentifikationskode

Valuta

1.3.2015 Nominel værdi i valuta

1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG

1.3.2015 Rentebeløb i EUR

2.1.

10/6/3973623

EUR

1 406 879,93

1 406 879,93

1 514 247,78

2.1.

11/6/3973623

EUR

250 000 000,00

250 000 000,00

2.1.

12/6/3973623

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

2.1.

14/6/3973623

EUR

230 000 000,00

230 000 000,00

2.1.

7/6/3973623

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

2.1.

8/6/3973623

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

2.1.

71011/7/3973623

CHF

87 216 000,00

82 000 752,16

5,88

2.1.

71005/7/3973623

CHF

500 000 000,00

470 101 541,90

2.1.

71012/7/3973623

CHF

500 000 000,00

470 101 541,90

2.1.

71017/7/3973623

CHF

200 000 000,00

188 040 616,76

2.1.

Betalinger vedrørende 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 samt forpligtelser vedrørende renter i tilknytning til AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123

EUR

15 958 017,14

15 958 017,14

—

2.1.

Renter vedrørende 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623

EUR

31 422 211,07

31 422 211,07

(1 514 247,78 )

2.1.

Renter vedrørende 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746

CHF

166 782 648,47

156 809 560,43

(5,88 )

2.4.

Forpligtelser 113.410-8 samt i tilknytning til kautioner vedrørende 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 og 113.669-0

EUR

7 738,18

7 738,18

—

BPOS

Kontoidentifikationskode

Valuta

1.3.2015 Nominel værdi i valuta

1.3.2015 Bogført værdi i EUR iht. UGB/BWG

1.3.2015 Rentebeløb i EUR

2.1.

9.323.953

EUR

11 881,35

11 881,35

—

2.1.

9.331.042

CAD

9 006,35

6 435,41

—

2.1.

9.323.961

USD

16 166,63

14 383,12

—

2.1.

9.323.970

CHF

194 485,70

182 856,05

—

2.1.

9.183.884

EUR

84 723,41

84 723,41

—

2 446 149 138,81

—

| 2.7.2. | Betalingsforpligtelser, som påhviler HETA på grundlag af eller i tilknytning til Support Agreement mellem (nu) HETA og Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited af 13. juli 2001 med tillæg vedrørende »EUR 75,000,000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited«. |
| --- | --- |

2.7.2.

Betalingsforpligtelser, som påhviler HETA på grundlag af eller i tilknytning til Support Agreement mellem (nu) HETA og Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited af 13. juli 2001 med tillæg vedrørende »EUR 75,000,000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited«.

| 2.7.3. | Betalingsforpligtelser, som påhviler HETA på grundlag af eller i tilknytning til Support Agreement mellem (nu) HETA og HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited af 7. oktober 2004 med tillæg vedrørende »EUR 150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited«. |
| --- | --- |

2.7.3.

Betalingsforpligtelser, som påhviler HETA på grundlag af eller i tilknytning til Support Agreement mellem (nu) HETA og HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited af 7. oktober 2004 med tillæg vedrørende »EUR 150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited«.

| 2.7.4. | Betalingsforpligtelser, der påhviler HETA over for Norica Investments Ltd. på grundlag af eller i tilknytning til Security Borrowing Request, Cash Borrowing Request og Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter, alle indgået mellem (nu) HETA og Norica Investments Ltd., og Shareholders Agreement vedrørende Norica Investments Ltd., indgået mellem (nu) HETA og medejeren. |
| --- | --- |

2.7.4.

Betalingsforpligtelser, der påhviler HETA over for Norica Investments Ltd. på grundlag af eller i tilknytning til Security Borrowing Request, Cash Borrowing Request og Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter, alle indgået mellem (nu) HETA og Norica Investments Ltd., og Shareholders Agreement vedrørende Norica Investments Ltd., indgået mellem (nu) HETA og medejeren.

| 3. | Vedrørende de øvrige nedskrivningsrelevante forpligtelser, der påhviler HETA, og som er blevet konstateret pr. 1. marts 2015, men hvis indtræden eller størrelse ikke ligger fast, fastsættes følgende i henhold til § 50, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med § 74, stk. 2, nr. 4, og § 90, stk. 1, nr. 5, i BaSAG:






  3.1. | Den nominelle værdi af eller det udestående resterende beløb vedrørende de nedskrivningsrelevante forpligtelser i henhold til retssager mod HETA eller de øvrige omtvistede nedskrivningsrelevante forpligtelser, der påhviler HETA, inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes til et beløb på 46,02% af det berettigede beløb. Under forbehold af virkningerne for alle, hvis rettigheder er berørt af afviklingsforanstaltningerne, jf. § 116, stk. 4, i BaSAG, vedrører dette følgende positioner:









  Stat | Reference | Ret |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT | 16 Cg 833/15m | BG Klagenfurt |
| AT | 27 C 104/16 w | BG Wien I |
| AT | 22 C 482/15w | BG Wien I |
| AT | 58 Cg 11/13w | HG Wien |
| AT | 27 Cg 72/14i | HG Wien |
| AT | 49 Cg 59/15s | HG Wien |
| AT | 48 Cg 33/15k | HG Wien |
| AT | 25 Cg 2/15g | HG Wien |
| AT | 55 Cg 67/15 m | HG Wien |
| AT | 31 Cg 10/15 b | HG Wien |
| AT | 15 Cg 6/15x | HG Wien |
| AT | 24 Cg 17/15f | HG Wien |
| AT | 67 Cg 2/16t | HG Wien |
| AT | 55 Cg 7/15 p | HG Wien |
| AT | 64 Cg 12/15i | HG Wien |
| AT | 47 Cg 77/14x | HG Wien |
| AT | 47 Cg 112/14v | HG Wien |
| AT | 20 Cg 41/11z | HG Wien |
| AT | 50 Cg 95/14i | LG Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 89/14y | LG Klagenfurt |
| AT | 22 Cg 102/14p | LG Klagenfurt |
| AT | 21 Cg 107/14s | LG Klagenfurt |
| AT | 27 Cg 95/14w | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 113/14k | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 114/14g | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 120/14m | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 116/14b | LG Klagenfurt |
| AT | 23 Cg 111/14v | LG Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 95/14f | LG Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 86/14d | LG Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 94/14h | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 11/15p | LG Klagenfurt |
| AT | 69 Cg 8/15m | LG Klagenfurt |
| AT | 21 Cg 37/15y | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 37/15g | LG Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 31/15t | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 44/15i | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 54/15g | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 57/15y | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 38/15h | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 35/15p | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 102/15s | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 199/09x | LG Klagenfurt |
| AT | 23 Cg 91/12z | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 54/11d | LG Klagenfurt |
| AT | 24 Cg 128/10w | LG Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 69/12a | LG Klagenfurt |
| AT | 20 Cg 95/14v | LG Klagenfurt |
| AT | 43 Cga 159/14w | LG Klagenfurt |
| AT | 35 Cga 160/10 w | LG Klagenfurt |
| AT | 33 Cga 194/13t | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 18/15k | LG Klagenfurt |
| AT | 69 Cg 79/14a | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 5/15a | LG Klagenfurt (nu: HG Wien) |
| AT | SCH-5431 | Schiedsgericht VIAC (Wien) |
| BA | 58 0 P 164291 15 P | BG Mostar |
| BA | 57 0 Ps 09470 07 Ps | Commercial Court Banja Luka |
| BA | 580Ps11799912Ps | Municipal Court Š. Brijeg |
| DE | 3-09 O 99/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-18 O 455/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 12 O 114/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-25 O593/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-28 O 89/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 3-14 O50/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-07 186/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-05 O 283/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-31 O 255/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-18 O 310/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 3 - 15 O 127/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 32 O 26502/12 | LG München |
| DE | 32 T11256/15 | LG München |
| HR | P-1804_2015 | Amtsgericht Osijek |
| HR | P-2669/11 | Basic Court Buje |
| HR | P-94/13 | Basic Court Buje |
| HR | P-282/2014 | BG Osijek |
| HR | P-1391/13 | Civil Court Zagreb |
| HR | PZ-7602/13 | Commercial Court Pazin |
| HR | P-1594/2014 | Commercial Court Rijeka |
| HR | 6 P - 438/2012 | Commercial Court Rijeka |
| HR | 11 P-525/2012-2 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-2400/2012 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-2127/2013 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-2035/14 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-475/2012 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-747/2013 | Commercial Court Split |
| HR | P-986/14 | Commercial Court Split |
| HR | P-985/14 | Commercial Court Split |
| HR | 9P-244/2014 | Commercial Court Zadar |
| HR | P-150/2013 | Commercial Court Zadar |
| HR | P-121/2012 | Commercial Court Zadar |
| HR | 4 P - 2181/15 | Commercial Court Zagreb |
| HR | P-2059/14 | Commercial Court Zagreb |
| HR | 2 P-2889/2013 | Commercial Court Zagreb |
| HR | P-792/14 | Country Court Pula/Pola |
| HR | P-45/11 | County Court Pula/Pola |
| HR | P 73/14 | County Court Pula/Pola |
| HR | P-3128/2013 | HG Rijeka |
| HR | P-1048/2011 | HG Rijeka |
| HR | P-1048/2012 | HG Rijeka |
| HR | P-1048/2013 | HG Rijeka |
| HR | P-2557/2013 | HG Rijeka |
| HR | P-33/2014 | HG Split |
| HR | P-2558/13 | HG Zagreb |
| HR | R1-381/13 | HG Zagreb |
| HR | P-4963/2011 | HG Zagreb |
| HR | P 431/11 | LG Dubrovnik |
| HR | VI-P-31/12 | Municipal Court Opatija |
| HR | VI-P-32/12 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-411/2013 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-413/2013 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-3117/2013 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-289/10 | Municipal Court Supertar |
| HR | 25 p-87515 | Municipal Court Zupanja |
| HR | P-28/2015 | Municipal Court Osijek |
| HR | P-58/2015 | Municipal Court Osijek |
| HR | P-2453/2015-8 | Municipal Court Pula |
| HR | P-2667/2015 | Municipal Court Rijeka |
| HR | Pst-179/11 | Municipal Court Split |
| HR | Pst-691/11 | Municipal Court Split |
| HR | Pst-1280/11 | Municipal Court Split |
| HR | Gžst-249/13 | Municipal Court Split |
| HR | P-3512/15 | Municipal Court Zadar |
| HR | P-7726/12 | Municipal Court Zagreb |
| HR | 2 P-2818/2011 | Republika Hrvatska Trgovacki Sud u Zagrebu |
| HR | Rev-435/12 P-12176/2003 | Supreme Court of Croatia |
| HR | P-226/2012 | Trgovacki Sud u Pazinu |
| HR | P-1290/2015 | Trgovacki Sud u Pazinu |
| HR | 11 P-3445/2011 | Trgovacki Sud u Rijeci |
| HR | 1P-1281/2010 | Trgovacki Sud u Rijeci |
| HR | P-73/13 | Basic Court Buje |
| IT | R.G.25522/2014 | Gericht in Triest |
| ME | 349/14 | Basic Court Cetinje |
| ME | 1230/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1311/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1229/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1316/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1175/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1169/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1314/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1166/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1168/2013 | Basic Court Kotor |
| ME | 1231/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1232/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1167/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | P. br 219_14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P. br 300/14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P. br 219 14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P. 216/14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P. br. 1174/13 | Magistrate court Kotor |
| ME | P. br. 724/13 | Magistrate court Kotor |
| RS | P-407/2014 | Higher Court in Belgrade |

3.

3.1.

Den nominelle værdi af eller det udestående resterende beløb vedrørende de nedskrivningsrelevante forpligtelser i henhold til retssager mod HETA eller de øvrige omtvistede nedskrivningsrelevante forpligtelser, der påhviler HETA, inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes til et beløb på 46,02% af det berettigede beløb. Under forbehold af virkningerne for alle, hvis rettigheder er berørt af afviklingsforanstaltningerne, jf. § 116, stk. 4, i BaSAG, vedrører dette følgende positioner:

Stat

Reference

Ret

AT

16 Cg 833/15m

BG Klagenfurt

AT

27 C 104/16 w

BG Wien I

AT

22 C 482/15w

BG Wien I

AT

58 Cg 11/13w

HG Wien

AT

27 Cg 72/14i

HG Wien

AT

49 Cg 59/15s

HG Wien

AT

48 Cg 33/15k

HG Wien

AT

25 Cg 2/15g

HG Wien

AT

55 Cg 67/15 m

HG Wien

AT

31 Cg 10/15 b

HG Wien

AT

15 Cg 6/15x

HG Wien

AT

24 Cg 17/15f

HG Wien

AT

67 Cg 2/16t

HG Wien

AT

55 Cg 7/15 p

HG Wien

AT

64 Cg 12/15i

HG Wien

AT

47 Cg 77/14x

HG Wien

AT

47 Cg 112/14v

HG Wien

AT

20 Cg 41/11z

HG Wien

AT

50 Cg 95/14i

LG Klagenfurt

AT

25 Cg 89/14y

LG Klagenfurt

AT

22 Cg 102/14p

LG Klagenfurt

AT

21 Cg 107/14s

LG Klagenfurt

AT

27 Cg 95/14w

LG Klagenfurt

AT

26 Cg 113/14k

LG Klagenfurt

AT

26 Cg 114/14g

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 120/14m

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 116/14b

LG Klagenfurt

AT

23 Cg 111/14v

LG Klagenfurt

AT

25 Cg 95/14f

LG Klagenfurt

AT

28 Cg 86/14d

LG Klagenfurt

AT

25 Cg 94/14h

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 11/15p

LG Klagenfurt

AT

69 Cg 8/15m

LG Klagenfurt

AT

21 Cg 37/15y

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 37/15g

LG Klagenfurt

AT

28 Cg 31/15t

LG Klagenfurt

AT

26 Cg 44/15i

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 54/15g

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 57/15y

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 38/15h

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 35/15p

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 102/15s

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 199/09x

LG Klagenfurt

AT

23 Cg 91/12z

LG Klagenfurt

AT

26 Cg 54/11d

LG Klagenfurt

AT

24 Cg 128/10w

LG Klagenfurt

AT

28 Cg 69/12a

LG Klagenfurt

AT

20 Cg 95/14v

LG Klagenfurt

AT

43 Cga 159/14w

LG Klagenfurt

AT

35 Cga 160/10 w

LG Klagenfurt

AT

33 Cga 194/13t

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 18/15k

LG Klagenfurt

AT

69 Cg 79/14a

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 5/15a

LG Klagenfurt (nu: HG Wien)

AT

SCH-5431

Schiedsgericht VIAC (Wien)

BA

58 0 P 164291 15 P

BG Mostar

BA

57 0 Ps 09470 07 Ps

Commercial Court Banja Luka

BA

580Ps11799912Ps

Municipal Court Š. Brijeg

DE

3-09 O 99/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-18 O 455/15

LG Frankfurt/Main

DE

12 O 114/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-25 O593/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-28 O 89/15

LG Frankfurt/Main

DE

3-14 O50/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-07 186/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-05 O 283/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-31 O 255/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-18 O 310/15

LG Frankfurt/Main

DE

3 - 15 O 127/15

LG Frankfurt/Main

DE

32 O 26502/12

LG München

DE

32 T11256/15

LG München

HR

P-1804_2015

Amtsgericht Osijek

HR

P-2669/11

Basic Court Buje

HR

P-94/13

Basic Court Buje

HR

P-282/2014

BG Osijek

HR

P-1391/13

Civil Court Zagreb

HR

PZ-7602/13

Commercial Court Pazin

HR

P-1594/2014

Commercial Court Rijeka

HR

6 P - 438/2012

Commercial Court Rijeka

HR

11 P-525/2012-2

Commercial Court Rijeka

HR

P-2400/2012

Commercial Court Rijeka

HR

P-2127/2013

Commercial Court Rijeka

HR

P-2035/14

Commercial Court Rijeka

HR

P-475/2012

Commercial Court Rijeka

HR

P-747/2013

Commercial Court Split

HR

P-986/14

Commercial Court Split

HR

P-985/14

Commercial Court Split

HR

9P-244/2014

Commercial Court Zadar

HR

P-150/2013

Commercial Court Zadar

HR

P-121/2012

Commercial Court Zadar

HR

4 P - 2181/15

Commercial Court Zagreb

HR

P-2059/14

Commercial Court Zagreb

HR

2 P-2889/2013

Commercial Court Zagreb

HR

P-792/14

Country Court Pula/Pola

HR

P-45/11

County Court Pula/Pola

HR

P 73/14

County Court Pula/Pola

HR

P-3128/2013

HG Rijeka

HR

P-1048/2011

HG Rijeka

HR

P-1048/2012

HG Rijeka

HR

P-1048/2013

HG Rijeka

HR

P-2557/2013

HG Rijeka

HR

P-33/2014

HG Split

HR

P-2558/13

HG Zagreb

HR

R1-381/13

HG Zagreb

HR

P-4963/2011

HG Zagreb

HR

P 431/11

LG Dubrovnik

HR

VI-P-31/12

Municipal Court Opatija

HR

VI-P-32/12

Municipal Court Opatija

HR

P-411/2013

Municipal Court Opatija

HR

P-413/2013

Municipal Court Opatija

HR

P-3117/2013

Municipal Court Opatija

HR

P-289/10

Municipal Court Supertar

HR

25 p-87515

Municipal Court Zupanja

HR

P-28/2015

Municipal Court Osijek

HR

P-58/2015

Municipal Court Osijek

HR

P-2453/2015-8

Municipal Court Pula

HR

P-2667/2015

Municipal Court Rijeka

HR

Pst-179/11

Municipal Court Split

HR

Pst-691/11

Municipal Court Split

HR

Pst-1280/11

Municipal Court Split

HR

Gžst-249/13

Municipal Court Split

HR

P-3512/15

Municipal Court Zadar

HR

P-7726/12

Municipal Court Zagreb

HR

2 P-2818/2011

Republika Hrvatska Trgovacki Sud u Zagrebu

HR

Rev-435/12 P-12176/2003

Supreme Court of Croatia

HR

P-226/2012

Trgovacki Sud u Pazinu

HR

P-1290/2015

Trgovacki Sud u Pazinu

HR

11 P-3445/2011

Trgovacki Sud u Rijeci

HR

1P-1281/2010

Trgovacki Sud u Rijeci

HR

P-73/13

Basic Court Buje

IT

R.G.25522/2014

Gericht in Triest

ME

349/14

Basic Court Cetinje

ME

1230/13/13

Basic Court Kotor

ME

1311/13/13

Basic Court Kotor

ME

1229/13/13

Basic Court Kotor

ME

1316/13/13

Basic Court Kotor

ME

1175/13/13

Basic Court Kotor

ME

1169/13/13

Basic Court Kotor

ME

1314/13/13

Basic Court Kotor

ME

1166/13/13

Basic Court Kotor

ME

1168/2013

Basic Court Kotor

ME

1231/13/13

Basic Court Kotor

ME

1232/13/13

Basic Court Kotor

ME

1167/13/13

Basic Court Kotor

ME

P. br 219_14

Commercial Court Podgorica

ME

P. br 300/14

Commercial Court Podgorica

ME

P. br 219 14

Commercial Court Podgorica

ME

P. 216/14

Commercial Court Podgorica

ME

P. br. 1174/13

Magistrate court Kotor

ME

P. br. 724/13

Magistrate court Kotor

RS

P-407/2014

Higher Court in Belgrade

| 3.2. | Den nominelle værdi af eller det udestående resterende beløb vedrørende de nedskrivningsrelevante forpligtelser, der påhviler HETA på grund af ikke-betalte skatter gebyrer og socialforsikringsbidrag vedrørende beskatningsperioder før den 1. marts 2015, inklusive alle tillæg og de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes til et beløb på 46,02% af det berettigede beløb. |
| --- | --- |

3.2.

Den nominelle værdi af eller det udestående resterende beløb vedrørende de nedskrivningsrelevante forpligtelser, der påhviler HETA på grund af ikke-betalte skatter gebyrer og socialforsikringsbidrag vedrørende beskatningsperioder før den 1. marts 2015, inklusive alle tillæg og de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes til et beløb på 46,02% af det berettigede beløb.

| 3.3. | Den nominelle værdi af eller det udestående resterende beløb vedrørende de nedskrivningsrelevante forpligtelser, der påhviler HETA på grundlag af de af HETA overtagne eller afgivne garantier, kautioner og remburser, inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes til et beløb på 46,02% af det beløb, som HETA skulle betale. Under forbehold af virkningerne for alle, hvis rettigheder er berørt af afviklingsforanstaltningerne, jf. § 116, stk. 4, i BaSAG, vedrører dette følgende positioner:










  Eventualforpligtelser i tilknytning til kautioner, garantier og remburser |
| --- | --- |
| BPOS | Kontonummer hos HETA AG | Valuta | 1.3.2015 Nominel værdi i valuta | 1.3.2015 Nominel værdi i EUR |
| 2.15 | 684 020 188 | EUR | 80 327,00 | 80 327,00 |
| 2.15 | 9.684.700 | EUR | 2 387,52 | 2 387,52 |
| 2.15 | 9.956.697 | EUR | 2 916 000,00 | 2 916 000,00 |
| 2.15 | 9.969.187 | EUR | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 |
| 2.15 | 9.956.719 | EUR | 29 400 000,00 | 29 400 000,00 |
| 2.15 | 9.955.062 | EUR | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2.15 | 9.956.107 | EUR | 20 387,67 | 20 387,67 |
| 2.15 | 9.956.468 | EUR | 192 553,00 | 192 553,00 |
| 2.15 | 9.632.760 | EUR | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2.15 | 9.620.761 | HRK | 1 314 000,00 | 170 904,60 |
| 2.15 | 9.360.646 | EUR | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2.15 | 9.360.166 | EUR | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |
| 2.15 | 9.087.834 | EUR | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2.15 | 9.094.539 | EUR | 22 499 997,30 | 22 499 997,30 |
| 2.15 | 9.074.333 | EUR | 902 000,00 | 902 000,00 |
| 2.15 | 341 428 | EUR | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2.15 | 9.063.820 | EUR | 91 554,34 | 91 554,34 |
| 2.15 | 2.905.035 | EUR | 49 780,80 | 49 780,80 |
| 2.15 | 9.625.879 | EUR | 356 123,29 | 356 123,29 |
| 2.15 | 9.625.631 | EUR | 3 156 100,00 | 3 156 100,00 |
| 2.15 | 9.625.453 | EUR | 5 668 522,60 | 5 668 522,60 |
| 2.15 | 9.682.899 | EUR | 3 814 947,43 | 3 814 947,43 |
| 2.15 | 9.683.240 | EUR | 846 256,90 | 846 256,90 |
| 2.15 | 9.604.251 | EUR | 4 235 753,26 | 4 235 753,26 |
| 2.15 | 9.604.235 | EUR | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2.15 | 2.030.012 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 2.15 | 2.030.039 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2.15 | 2.030.020 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2.15 | 9.632.735 | RUB | 310 000 000,00 | 4 479 768,79 |
| 2.15 | 9.632.751 | USD | 15 365 000,00 | 13 669 928,83 |
| | 208 004 293,33 |

3.3.

Den nominelle værdi af eller det udestående resterende beløb vedrørende de nedskrivningsrelevante forpligtelser, der påhviler HETA på grundlag af de af HETA overtagne eller afgivne garantier, kautioner og remburser, inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes til et beløb på 46,02% af det beløb, som HETA skulle betale. Under forbehold af virkningerne for alle, hvis rettigheder er berørt af afviklingsforanstaltningerne, jf. § 116, stk. 4, i BaSAG, vedrører dette følgende positioner:

Eventualforpligtelser i tilknytning til kautioner, garantier og remburser

BPOS

Kontonummer hos HETA AG

Valuta

1.3.2015 Nominel værdi i valuta

1.3.2015 Nominel værdi i EUR

2.15

684 020 188

EUR

80 327,00

80 327,00

2.15

9.684.700

EUR

2 387,52

2 387,52

2.15

9.956.697

EUR

2 916 000,00

2 916 000,00

2.15

9.969.187

EUR

1 392 000,00

1 392 000,00

2.15

9.956.719

EUR

29 400 000,00

29 400 000,00

2.15

9.955.062

EUR

2 000,00

2 000,00

2.15

9.956.107

EUR

20 387,67

20 387,67

2.15

9.956.468

EUR

192 553,00

192 553,00

2.15

9.632.760

EUR

200 000,00

200 000,00

2.15

9.620.761

HRK

1 314 000,00

170 904,60

2.15

9.360.646

EUR

250 000,00

250 000,00

2.15

9.360.166

EUR

6 400 000,00

6 400 000,00

2.15

9.087.834

EUR

700 000,00

700 000,00

2.15

9.094.539

EUR

22 499 997,30

22 499 997,30

2.15

9.074.333

EUR

902 000,00

902 000,00

2.15

341 428

EUR

7 000,00

7 000,00

2.15

9.063.820

EUR

91 554,34

91 554,34

2.15

2.905.035

EUR

49 780,80

49 780,80

2.15

9.625.879

EUR

356 123,29

356 123,29

2.15

9.625.631

EUR

3 156 100,00

3 156 100,00

2.15

9.625.453

EUR

5 668 522,60

5 668 522,60

2.15

9.682.899

EUR

3 814 947,43

3 814 947,43

2.15

9.683.240

EUR

846 256,90

846 256,90

2.15

9.604.251

EUR

4 235 753,26

4 235 753,26

2.15

9.604.235

EUR

6 500 000,00

6 500 000,00

2.15

2.030.012

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2.15

2.030.039

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2.15

2.030.020

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2.15

9.632.735

RUB

310 000 000,00

4 479 768,79

2.15

9.632.751

USD

15 365 000,00

13 669 928,83

208 004 293,33

| 3.4. | Den nominelle værdi af eller det udestående resterende beløb vedrørende de nedskrivningsrelevante forpligtelser, der påhviler HETA på grundlag af aktiekøbsaftalen af 8.9.2014 samt ændringsaftaler af 24. oktober 2014 og 28. oktober 2014, indgået mellem Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (nu HETA) og HBI-Bundesholding AG, inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes til et beløb på 46,02% af det berettigede beløb. |
| --- | --- |

3.4.

Den nominelle værdi af eller det udestående resterende beløb vedrørende de nedskrivningsrelevante forpligtelser, der påhviler HETA på grundlag af aktiekøbsaftalen af 8.9.2014 samt ændringsaftaler af 24. oktober 2014 og 28. oktober 2014, indgået mellem Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (nu HETA) og HBI-Bundesholding AG, inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes til et beløb på 46,02% af det berettigede beløb.

| 3.5. | Den nominelle værdi af eller det udestående resterende beløb vedrørende de nedskrivningsrelevante forpligtelser, der påhviler HETA for den potentielle købspris i tilknytning til salget af SEE-netværket på grundlag af aktiekøbsaftalen af 18./25. november 2014 samt tillæg, indgået mellem Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (nu HETA) og Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes, inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes til et beløb på 46,02% af det berettigede beløb. |
| --- | --- |

3.5.

Den nominelle værdi af eller det udestående resterende beløb vedrørende de nedskrivningsrelevante forpligtelser, der påhviler HETA for den potentielle købspris i tilknytning til salget af SEE-netværket på grundlag af aktiekøbsaftalen af 18./25. november 2014 samt tillæg, indgået mellem Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (nu HETA) og Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes, inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes til et beløb på 46,02% af det berettigede beløb.

| 3.6. | Den nominelle værdi af eller det udestående resterende beløb vedrørende de nedskrivningsrelevante forpligtelser, der påhviler HETA over for Republikken Østrig og Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes i forbindelse med en sanktion i tilknytning til punkt 7, første afsnit, litra a, i principaftalen af 23. december 2008 samt tillæg, inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes til et beløb på 46,02% af det berettigede beløb. |
| --- | --- |

3.6.

Den nominelle værdi af eller det udestående resterende beløb vedrørende de nedskrivningsrelevante forpligtelser, der påhviler HETA over for Republikken Østrig og Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes i forbindelse med en sanktion i tilknytning til punkt 7, første afsnit, litra a, i principaftalen af 23. december 2008 samt tillæg, inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes til et beløb på 46,02% af det berettigede beløb.

| 3.7. | Den nominelle værdi af eller det udestående resterende beløb vedrørende de nedskrivningsrelevante forpligtelser, der påhviler HETA over for Land Kärnten i tilknytning til § 5, stk. 3, nr. 4, i Gesetz vom 13. december 1990 über die Einbringung des bankgeschäftlichen Unternehmens der Kärntner Landes- und Hypothekenbank in eine Aktiengesellschaft und die wesentlichen Bestimmungen über den Bestand der Kärntner Landes- und Hypothekenbank — Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz — K-LHG), inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes til et beløb på 46,02% af det berettigede beløb. |
| --- | --- |

3.7.

Den nominelle værdi af eller det udestående resterende beløb vedrørende de nedskrivningsrelevante forpligtelser, der påhviler HETA over for Land Kärnten i tilknytning til § 5, stk. 3, nr. 4, i Gesetz vom 13. december 1990 über die Einbringung des bankgeschäftlichen Unternehmens der Kärntner Landes- und Hypothekenbank in eine Aktiengesellschaft und die wesentlichen Bestimmungen über den Bestand der Kärntner Landes- und Hypothekenbank — Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz — K-LHG), inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes til et beløb på 46,02% af det berettigede beløb.

| 3.8. | Den nominelle værdi af eller det udestående resterende beløb vedrørende de nedskrivningsrelevante forpligtelser, der påhviler HETA over for HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (før: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) på grundlag af aftalen om en indløsningsret i tilknytning til Headquarter Alpe Adria Center Klagenfurt af 19. september 2011, inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes til et beløb på 46,02% af det berettigede beløb. |
| --- | --- |

3.8.

Den nominelle værdi af eller det udestående resterende beløb vedrørende de nedskrivningsrelevante forpligtelser, der påhviler HETA over for HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (før: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) på grundlag af aftalen om en indløsningsret i tilknytning til Headquarter Alpe Adria Center Klagenfurt af 19. september 2011, inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, nedsættes til et beløb på 46,02% af det berettigede beløb.

III.

| 1. | Rentesatsen for HETA's nedskrivningsrelevante forpligtelser, jf. § 2, nr. 71, i BaSAG og HETA's relevante kapitalinstrumenter, jf. § 2, nr. 74, i BaSAG, sættes i henhold til § 50, stk. 1, nr. 2, sammenholdt med § 58, stk. 1, nr. 10, i BaSAG med virkning fra 1. mart 2015 til 0 %. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Udløbet for de af HETA udstedte gældsinstrumenter og andre nedskrivningsrelevante forpligtelser eller udestående resterende beløb, som allerede fandtes pr. 1. marts 2015, inklusive de pr. 28. februar 2015 påløbne renter, ændres i henhold til § 50, stk. 1, nr. 2, sammenholdt med § 58, stk. 1, nr. 10, i BaSAG, således at det indtræffer samtidig med afviklingsafgørelsen i henhold til § 84, stk. 9, i BaSAG, dog senest den 31. december 2023. Dette omfatter alle HETA's nedskrivningsrelevante forpligtelser, jf. § 2, nr. 71, i BaSAG, eller udestående resterende beløb, navnlig sådanne, som enten er omfattet af forfatningsdomstolens afgørelse af 3. juli 2015 i sag G 239/2014 m.fl., V 14/2015 m.fl., eller hvis udløb ellers ville være indtruffet efter den 1. marts 2015 eller ville indtræde i fremtiden. |
| --- | --- |

2.

IV.

De med eksisterende kapitalandele og andre ejerskabsinstrumenter, jf. § 2, nr. 61, i BaSAG, i HETA forbundne rettigheder og pligter — navnlig ret til andel i overskuddet (§ 53 ff. i AktG), tegningsrettigheder (§ 153 ff. i AktG) samt ret til andel i likvidationsoverskuddet (§ 212 i AktG) — ophæves med undtagelse af de under punkt V nævnte rettigheder i henhold til § 89, stk. 1, nr. 1, i BaSAG.

V.

I henhold til § 50, stk. 1, nr. 2, sammenholdt med § 58, stk. 1, nr. 2, i BaSAG overtager FMA kontrollen med HETA og udøver samtlige forvaltningsrettigheder i tilknytning til kapitalandele og andre ejerskabsinstrumenter, særlig retten til deltagelse i generalforsamlingen (§ 102 ff. i AktG), stemmeretten (§ 12 i AktG) samt retten til oplysninger og retten til at stille forslag (§ 118 og 119 i AktG).

Begrundelse

Vejledning om klageadgang

HETA og enhver anden part, hvis rettigheder berøres af de ved denne afgørelse i henhold til Mandatsverfahren, jf. § 116, stk. 1-4, i BaSAG, trufne afviklingsforanstaltninger, kan i henhold til § 116, stk. 8, i BaSAG over for FMA gøre indsigelse mod denne afgørelse, navnlig indehavere af kapitalandele i HETA og HETA's kreditorer, inden for en frist på tre måneder efter offentliggørelse af foranstaltningerne.

Denne afgørelse har direkte retsvirkning for HETA ASSET RESOLUTION AG og for de berørte kreditorer og indehavere af kapitalandele og alle øvrige adressater.

Indsigelser fremsendes skriftligt til FMA. Mundtlige indsigelser tages ikke i betragtning.

Hvis tekniske midler (f.eks. elektronisk mailboks, fax, e-mail) kan anvendes til fremsendelse af skriftlige indsigelser, vil dette være anført sammen med vores adresse. Vær dog opmærksom på, at afsenderen er ansvarlig for så vidt angår de risici, som er forbundet med de enkelte fremsendelsesmetoder (f.eks. fremsendelsesfejl, tab af dokumenter).

Elektroniske og skriftlige anmodninger til FMA er kun retsgyldige (§ 13, stk. 1, i AVG), hvis FMA's åbningstider overholdes. Åbningstiderne er anført nedenfor:

Mandag til torsdag: fra 08.00 til 17.30

Fredag: fra 08.00 til 16.00

(undtagen offentlige fridage, den 24. december og den 31. december).

FMA's elektroniske mailboks, fax og e-mail fungerer også uden for de ovenfor anførte åbningstider, men kontrolleres kun i åbningstiden. Henvendelser, som fremsættes med sådanne midler uden for åbningstiderne, anses derfor først for at være retmæssigt fremsendt og (modtaget), når FMA igen åbner, og behandles (først) fra det tidspunkt (§ 13, stk. 2, sammenholdt med § 13, stk. 5, i AVG).

Der kan ikke rettes henvendelse til FMA uden for åbningstiderne (§ 13, stk. 5, i AVG).

Indsigelser har ikke opsættende virkning, hvilket er ensbetydende med, at afgørelsen kan gennemføres med øjeblikkelig virkning, uanset om der er gjort indsigelse.

Forsinkede indsigelser afvises.

---

V Øvrige meddelelser

ANDET

Europa-Kommissionen

| 26.6.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 215/50 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 215/50

---

Offentliggørelse af enhedsdokument med ændringer som følge af en ansøgning om godkendelse af en mindre ændring i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012

(2019/C 215/04)

Europa-Kommissionen har godkendt denne mindre ændring i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, tredje afsnit, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 664/2014 af 18. december 2013.

Ansøgningen om godkendelse af denne mindre ændring kan findes i Kommissionens DOOR-database.

ENHEDSDOKUMENT

»ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ« (FAVA SANTORINIS)

EU-nr.: PDO-GR-00520-AM01 — 16.5.2018

BOB ( X ) BGB ( )

1.   Betegnelse

»Φάβα Σαντορίνης« (Fava Santorinis)

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Grækenland

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren

3.1.   Produkttype

Kategori 1.6. Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1

Tørrede, afskallede og knuste kimblade fra planten Lathyrus clymenum L. (af familien: Fabaceae), gullig med en rund og fladtrykt form, med en diameter på omkring 2 mm og med et fugtighedsindhold på højst 13 %. De har et særdeles højt proteinindhold og et højt kulhydratindhold. »Fava Santorinis« fysiske og kemiske egenskaber gør, at den er let at tilberede (meget kort tilberedningstid) og giver de tilberedte »Fava Santorinis« og retter enestående organoleptiske egenskaber såsom en blød og luftig konsistens og en let sødlig smag.

3.3.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse) og råvarer (kun for forarbejdede produkter)

—

3.4.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område

De specifikke egenskaber ved »Fava Santorinis« udvikles under følgende produktionsfaser: dyrkning af Lathyrus clymenum L. (ærteplante), modning (tørring) af dets frø, afskalning og emballering. Disse faser skal ske i det afgrænsede område, da produktets specifikke egenskaber skyldes det karakteristiske miljø, dyrkningsforhold og tørringsprocessen (brug af jord fra Santorini). Ændringer af disse parametre udgør den største risiko for ændringer i »Fava Santorinis« egenskaber.

3.5.   Særlige regler for udskæring, rivning eller emballering osv. af det produkt, som betegnelsen henviser til

Emballeringen skal ske i det afgrænsede geografiske område for at sikre kvaliteten og en effektiv kontrol af oprindelsen af det endelige produkt. Passende emballering af det forarbejdede produkt skal ske straks efter afskalning og adskillelse af kimbladene for at forhindre det skrøbelige endelige produkt i at absorbere fugt. Emballering af produktet uden for Santorini kræver bulktransport ad søvejen, hvilket udgør en stor risiko for, at produktet vil absorbere fugt og blive angrebet af skadedyr og sygdom efter høst, hvorved produktets kvalitet forringes.

3.6.   Særlige regler for mærkning af det produkt, som betegnelsen henviser til

—

4.   Kort angivelse af det geografiske områdes afgrænsning

Det geografiske område, hvor »Fava Santorinis« produceres, dækker øerne Thira, Thirasia, Palea Kameni, Nea Kameni, Aspro (Aspronisi), Christiani og Askania i præfekturet Kykladerne i den sydægæiske region af Den Hellenske Republik.

5.   Tilknytning til det geografiske område

5.1.   Det geografiske områdes egenart

| a) | Klima: de nedenstående data anses for at være specifikke klimatiske faktorer, der er væsentlige for kvaliteten af »Fava Santorinis«.






  1. | en årlig gennemsnitlig relativ fugtighed på 71 % |
| --- | --- | --- |

a)

Klima: de nedenstående data anses for at være specifikke klimatiske faktorer, der er væsentlige for kvaliteten af »Fava Santorinis«.

1.

en årlig gennemsnitlig relativ fugtighed på 71 %

| 2. | en årlig nedbør på højst 370 millimeter |
| --- | --- |

2.

en årlig nedbør på højst 370 millimeter

| 3. | fremherskende nordlige vinde året rundt |
| --- | --- |

3.

fremherskende nordlige vinde året rundt

| 4. | en årlig gennemsnitlig temperatur på 17,5 °C |
| --- | --- |

4.

en årlig gennemsnitlig temperatur på 17,5 °C

| 5. | 202 solskinsdage om året |
| --- | --- |

5.

202 solskinsdage om året

| 6. | praktisk talt ingen frost. |
| --- | --- |

6.

praktisk talt ingen frost.

| b) | Jordbund: Det jordbundsdannende materiale i den vulkanske jord, der dækker næsten hele Santorini, består af aflejringer fra tertiærperioden, pimpsten og lava. Det dybe jordlag har en moderat eller ingen erosionskløft samt små stigninger. Generelt har jorden en fin struktur, og den indeholder ikke basale uorganiske næringsstoffer som kalium eller nitrogen. Jorden er også særdeles fattig på organisk stof. Til sidst skal nævnes, at vandressourcer er minimale eller ikkeeksisterende. |
| --- | --- |

b)

Jordbund: Det jordbundsdannende materiale i den vulkanske jord, der dækker næsten hele Santorini, består af aflejringer fra tertiærperioden, pimpsten og lava. Det dybe jordlag har en moderat eller ingen erosionskløft samt små stigninger. Generelt har jorden en fin struktur, og den indeholder ikke basale uorganiske næringsstoffer som kalium eller nitrogen. Jorden er også særdeles fattig på organisk stof. Til sidst skal nævnes, at vandressourcer er minimale eller ikkeeksisterende.

5.2.   Produktets egenart

Den grundlæggende egenskab ved »Fava Santorinis« ligger i, at den er produceret ved hjælp af en særlig type plante, nemlig Lathyrus clymenum L. af Fabaceae-familien. Denne plante dyrkes udelukkende i det afgrænsede område og anvendes kun til produktionen af »Fava Santorinis«.

Produktets særlige kendetegn stammer fra dets unikke oprindelse, hvilket adskiller det fra andre lignende produkter. Produktet har følgende egenskaber:

Fysiske egenskaber: »Fava Santorinis« består af tokimbladet gullige frø, som er runde og fladtrykte med en diameter på ca. 2 mm og med et fugtighedsindhold på højst 13 %. Procentdelen af knuste kimblade svinger mellem 1-5 % afhængigt af produktionsprocessen.

Kemiske egenskaber: på grund af jorden, vejrforholdene og plantesorten har »Fava Santorinis« et særligt højt indhold af kulhydrater (63 %) og protein (20 %).

Det bør understreges, at man ved at bruge »Fava Santorinis« i mad opnår særlige organoleptiske egenskaber, som adskiller retten fra andre retter med bælgfrugter. Dette er en af grundene til, at »Fava Santorinis« er højt værdsat. Produktet har følgende typiske egenskaber:

En blød og luftig konsistens: dette skyldes, at kimbladene er små og homogene, og at de indeholder mange kulhydrater.

Produktets holdbarhed: dette skyldes frøenes høje dehydreringsniveau og dekontaminering.

Let tilberedelse: eftersom kimbladene er små og homogene og har et højt kulhydratindhold, skal kimbladene kun koges lidt, og der kræves kun en lille mængde vand.

Smag: sukkeret, som findes i plantevævet, giver produktet dets sødlige smag i modsætning til tilsvarende produkters smag, der er en anelse bitter.

5.3.   Sammenhængen mellem det geografiske område og produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre kendetegn

De forskellige særlige egenskaber ved »Fava Santorinis«, dvs. produktets fysiske og kemiske egenskaber og de organoleptiske egenskaber i retter tilberedt med »Fava Santorinis«, skyldes en kombination af miljømæssige faktorer, lokal ekspertise og et unikt genetisk substrat.

Lathyrus clymenum L. fra Fabaceae-familien er blevet dyrket siden oldtiden, og plantens særlige egenskaber har været anerkendt lige siden. Derfor er »Fava Santorinis« et meget værdsat produkt i sammenligning med lignende produkter.

| a) | Kvalitet: Som ovenfor nævnt skyldes udviklingen i de særlige egenskaber, som »Fava Santorinis« udviser, en kombination af tre faktorer. Disse faktorers indflydelse på produktet beskrives kort nedenfor.
  Genetisk materiale: Siden oldtiden dyrkes den plantesort, som anvendes til produktionen af »Fava Santorinis« (Lathyrus clymenum L. af Fabaceae-familien), udelukkende på Santorini og de omkringliggende øer. Jordbunds- og klimaforholdene på disse øer gør, at det er vanskeligt eller helt umuligt at dyrke andre sorter til at producere flækærter. De sidste frø, der opsamles ved tærskningen, bliver normalt skilt fra til såning i det kommende år. Fremgangsmåden har sikret, at planten, som er en særlig lokal bælgplantesort, og som bruges udelukkende til produktion af den kendte »Fava Santorinis«, er blevet dyrket uden afbrydelse på Santorini i 3 500 år.

  Lathyrus clymenum L. giver »Fava Santorinis« dens fysiske egenskaber, da disse er forbundet med det specifikke fænotypiske træk ved de vigtige taksonomiske egenskaber såsom kimbladets størrelse og farve. Kimbladets særlige kemiske sammensætning er også en kvalitativ egenskab, som kontrolleres genetisk.
  Ekspertise: Det lave fugtighedsindhold i frøene og den lave procent af knuste kimblade skyldes den lokale ekspertise vedrørende både den eksklusive dyrkning af Lathyrus clymenum L. og bearbejdningen af plantens frø.
  Metoden for såning, høst og tærskning afspejler en særlig dyrkningspraksis, som er tilpasset det lokale miljø, mens valg af formeringsmateriale til det kommende år sikrer afgrødens kontinuitet.
  En særlig knowhow er blevet udviklet, hvad angår frøenes modningsperiode. Denne periode består af to vigtige aspekter, der binder »Fava Santorinis« til øens miljø: anvendelsen af Santorinis jord og nedgravningen af lagre for henholdsvis at bevare og lagre frøene. Denne fremgangsmåde beskytter frøene mod skadedyrsangreb og gør dem hårde nok til at gennemgå videre forarbejdning uden at gå i stykker. I dag hvor moderne modningsfaciliteter og -kamre er tilgængelige kan modning også finde sted i særlige faciliteter med kontrollerede temperaturer og fugtighedsbetingelser eller i tørrekamre ved anvendelse af lagringsbeholdere, der er lavet af moderne materialer, der kan anvendes til fødevarer. Derfor kan modningstiden nedbringes til så lidt som tre måneder. Det færdige produkt skal dog have det maksimale fugtighedsindhold på 13 %, som karakteriserer »Fava Santorinis«. |
| --- | --- |

a)

Kvalitet: Som ovenfor nævnt skyldes udviklingen i de særlige egenskaber, som »Fava Santorinis« udviser, en kombination af tre faktorer. Disse faktorers indflydelse på produktet beskrives kort nedenfor.

Genetisk materiale: Siden oldtiden dyrkes den plantesort, som anvendes til produktionen af »Fava Santorinis« (Lathyrus clymenum L. af Fabaceae-familien), udelukkende på Santorini og de omkringliggende øer. Jordbunds- og klimaforholdene på disse øer gør, at det er vanskeligt eller helt umuligt at dyrke andre sorter til at producere flækærter. De sidste frø, der opsamles ved tærskningen, bliver normalt skilt fra til såning i det kommende år. Fremgangsmåden har sikret, at planten, som er en særlig lokal bælgplantesort, og som bruges udelukkende til produktion af den kendte »Fava Santorinis«, er blevet dyrket uden afbrydelse på Santorini i 3 500 år.

Lathyrus clymenum L. giver »Fava Santorinis« dens fysiske egenskaber, da disse er forbundet med det specifikke fænotypiske træk ved de vigtige taksonomiske egenskaber såsom kimbladets størrelse og farve. Kimbladets særlige kemiske sammensætning er også en kvalitativ egenskab, som kontrolleres genetisk.

Ekspertise: Det lave fugtighedsindhold i frøene og den lave procent af knuste kimblade skyldes den lokale ekspertise vedrørende både den eksklusive dyrkning af Lathyrus clymenum L. og bearbejdningen af plantens frø.

Metoden for såning, høst og tærskning afspejler en særlig dyrkningspraksis, som er tilpasset det lokale miljø, mens valg af formeringsmateriale til det kommende år sikrer afgrødens kontinuitet.

En særlig knowhow er blevet udviklet, hvad angår frøenes modningsperiode. Denne periode består af to vigtige aspekter, der binder »Fava Santorinis« til øens miljø: anvendelsen af Santorinis jord og nedgravningen af lagre for henholdsvis at bevare og lagre frøene. Denne fremgangsmåde beskytter frøene mod skadedyrsangreb og gør dem hårde nok til at gennemgå videre forarbejdning uden at gå i stykker. I dag hvor moderne modningsfaciliteter og -kamre er tilgængelige kan modning også finde sted i særlige faciliteter med kontrollerede temperaturer og fugtighedsbetingelser eller i tørrekamre ved anvendelse af lagringsbeholdere, der er lavet af moderne materialer, der kan anvendes til fødevarer. Derfor kan modningstiden nedbringes til så lidt som tre måneder. Det færdige produkt skal dog have det maksimale fugtighedsindhold på 13 %, som karakteriserer »Fava Santorinis«.

| b) | Miljø: Miljøets påvirkning hidrører fra dyrkningen af Lathyrus clymenum L., udviklingen af kvantitative egenskaber som kimbladenes kemiske sammensætning og forekomsten af unikke produktionsfaktorer, for eksempel Santorinis jordbund.
  De særlige miljøforhold, som har bidraget til udvælgelsen af Lathyrus clymenum L. og udviklingen af dyrkningsformen, er de kraftige vinde, manglen på vandressourcer og den magre jordbund. Da Lathyrus clymenum L. er en slyngplante, har den været beskyttet mod de kraftige vinde, og da den også er en tørkeplante, har den kunnet overleve nærmest ørkenagtige forhold. Desuden kompenserer plantens evne til at holde på atmosfærisk kvælstof manglen på grundlæggende næringsstoffer. Det største bevis for, at planten har tilpasset sig miljøet på Santorini, er, at den har overlevet øens vulkanudbrud.
  Afslutningsvis er vandmanglen en forklaring på plantens høje sukkerindhold, hvilket gør, at den er bedre til at absorbere vand gennem osmotiske processer. |
| --- | --- |

b)

Miljø: Miljøets påvirkning hidrører fra dyrkningen af Lathyrus clymenum L., udviklingen af kvantitative egenskaber som kimbladenes kemiske sammensætning og forekomsten af unikke produktionsfaktorer, for eksempel Santorinis jordbund.

De særlige miljøforhold, som har bidraget til udvælgelsen af Lathyrus clymenum L. og udviklingen af dyrkningsformen, er de kraftige vinde, manglen på vandressourcer og den magre jordbund. Da Lathyrus clymenum L. er en slyngplante, har den været beskyttet mod de kraftige vinde, og da den også er en tørkeplante, har den kunnet overleve nærmest ørkenagtige forhold. Desuden kompenserer plantens evne til at holde på atmosfærisk kvælstof manglen på grundlæggende næringsstoffer. Det største bevis for, at planten har tilpasset sig miljøet på Santorini, er, at den har overlevet øens vulkanudbrud.

Afslutningsvis er vandmanglen en forklaring på plantens høje sukkerindhold, hvilket gør, at den er bedre til at absorbere vand gennem osmotiske processer.

| c) | Omdømme: »Fava Santorinis« påviste tilstedeværelse i det afgrænsede område går tilbage til det 16. århundrede f.Kr., hvilket er bevidnet gennem arkæologiske fund fra den sidste periode i bronzealderen under udgravninger af vesthuset i Akrotiri. Rester af lagret frø er nemlig blevet identificeret som frø fra Lathyrus clymenum L.
  Navnet »fava« forekommer for første gang på skrift i det 6. til 5. århundrede f.Kr. i et uddrag af en i dag forsvundet tragedie af Aeschylus, hvor termen anvendes til at beskrive fattigmandskost.
  Første gang termen »fava« blev forbundet med den spise, vi kender i dag, var i det 2. århundrede, hvor Dioskourides hævder, at »fava« er det latinske ord for bønner (Vicia faba L.), som er den mest almindelige bælgplante, der anvendes til at forberede denne ret.
  I det 6. århundrede nævner Kyrillo fra Skythopolis, at »pisaria«, dvs. små ærter blev brugt til at producere »fava«. Dette er således den første forbindelse i en litterær tekst mellem udtrykket »arakisko« fra oldgræsk og produktionen af »fava«.
  Som et af Santorinis traditionelle produkter er »fava« placeret som øens fjerde vigtigste afgrøde i opgørelser over beholdninger i 1850. I 1914 nævner Gennadios især dens fremragende egenskab, samtidig med at ærteplanten anerkendes som den plante, der anvendes til at producere »Fava Santorinis«. Denne forbindelse er nævnt i flere kilder fra det 20. århundrede, men det var ikke før i 1943, at Rechinger identificerede den lokale plante som Lathyrus clymenum L.
  Først i det 21. århundrede har man opdaget, at det lokale traditionelle navn »arakas« refererer til Lathyrus clymenum L. For at udarbejde dette dokument blev prøver fra planten sendt til laboratoriet for taksonomisk botanik ved landbrugsuniversitetet i Athen, hvor planten blev identificeret som Lathyrus clymenum L.
  Det er derfor klart, at »Fava Santorinis« er blevet dyrket kontinuerligt i dette område i over 3 600 år. |
| --- | --- |

c)

Omdømme: »Fava Santorinis« påviste tilstedeværelse i det afgrænsede område går tilbage til det 16. århundrede f.Kr., hvilket er bevidnet gennem arkæologiske fund fra den sidste periode i bronzealderen under udgravninger af vesthuset i Akrotiri. Rester af lagret frø er nemlig blevet identificeret som frø fra Lathyrus clymenum L.

Navnet »fava« forekommer for første gang på skrift i det 6. til 5. århundrede f.Kr. i et uddrag af en i dag forsvundet tragedie af Aeschylus, hvor termen anvendes til at beskrive fattigmandskost.

Første gang termen »fava« blev forbundet med den spise, vi kender i dag, var i det 2. århundrede, hvor Dioskourides hævder, at »fava« er det latinske ord for bønner (Vicia faba L.), som er den mest almindelige bælgplante, der anvendes til at forberede denne ret.

I det 6. århundrede nævner Kyrillo fra Skythopolis, at »pisaria«, dvs. små ærter blev brugt til at producere »fava«. Dette er således den første forbindelse i en litterær tekst mellem udtrykket »arakisko« fra oldgræsk og produktionen af »fava«.

Som et af Santorinis traditionelle produkter er »fava« placeret som øens fjerde vigtigste afgrøde i opgørelser over beholdninger i 1850. I 1914 nævner Gennadios især dens fremragende egenskab, samtidig med at ærteplanten anerkendes som den plante, der anvendes til at producere »Fava Santorinis«. Denne forbindelse er nævnt i flere kilder fra det 20. århundrede, men det var ikke før i 1943, at Rechinger identificerede den lokale plante som Lathyrus clymenum L.

Først i det 21. århundrede har man opdaget, at det lokale traditionelle navn »arakas« refererer til Lathyrus clymenum L. For at udarbejde dette dokument blev prøver fra planten sendt til laboratoriet for taksonomisk botanik ved landbrugsuniversitetet i Athen, hvor planten blev identificeret som Lathyrus clymenum L.

Det er derfor klart, at »Fava Santorinis« er blevet dyrket kontinuerligt i dette område i over 3 600 år.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

(Artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i nærværende forordning)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/specifications_fava_santorinis150518.pdf

---