# Dziennik Urzędowy C 215/2019

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 215 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6226 czerwca 2019 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 215

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6226 czerwca 2019

---

| Spis treśći | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Komisja Europejska |
| 2019/C 215/01 | Kursy walutowe euro | 1 |
| 2019/C 215/02 | Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego – Decyzja nr F3 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wykładni art. 68 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 dotyczącego metody obliczania dodatku dyferencyjnego (
  1
  ) | 2 |
| | INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 2019/C 215/03 | Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych | 3 |

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

2019/C 215/01

Kursy walutowe euro

1

2019/C 215/02

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego – Decyzja nr F3 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wykładni art. 68 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 dotyczącego metody obliczania dodatku dyferencyjnego (
  1
  )

1

2

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2019/C 215/03

Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

3

---

| | V   Ogłoszenia |
| --- | --- |
| | INNE AKTY |
| | Komisja Europejska |
| 2019/C 215/04 | Publikacja zmienionego jednolitego dokumentu w następstwie wniosku o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 | 50 |

V   Ogłoszenia

INNE AKTY

Komisja Europejska

2019/C 215/04

Publikacja zmienionego jednolitego dokumentu w następstwie wniosku o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

50

---

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią. |

---

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią.

1

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

| 26.6.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 215/1

---

Kursy walutowe euro (1)

25 czerwca 2019 r.

(2019/C 215/01)

1 euro =

| | Waluta | Kurs wymiany |
| --- | --- | --- |
| USD | Dolar amerykański | 1,1388 |
| JPY | Jen | 121,97 |
| DKK | Korona duńska | 7,4654 |
| GBP | Funt szterling | 0,89485 |
| SEK | Korona szwedzka | 10,5320 |
| CHF | Frank szwajcarski | 1,1108 |
| ISK | Korona islandzka | 141,50 |
| NOK | Korona norweska | 9,6855 |
| BGN | Lew | 1,9558 |
| CZK | Korona czeska | 25,557 |
| HUF | Forint węgierski | 324,49 |
| PLN | Złoty polski | 4,2563 |
| RON | Lej rumuński | 4,7184 |
| TRY | Lir turecki | 6,5708 |
| AUD | Dolar australijski | 1,6341 |
| CAD | Dolar kanadyjski | 1,5001 |
| HKD | Dolar Hongkongu | 8,8915 |
| NZD | Dolar nowozelandzki | 1,7140 |
| SGD | Dolar singapurski | 1,5411 |
| KRW | Won | 1 314,27 |
| ZAR | Rand | 16,2881 |
| CNY | Yuan renminbi | 7,8347 |
| HRK | Kuna chorwacka | 7,3945 |
| IDR | Rupia indonezyjska | 16 116,30 |
| MYR | Ringgit malezyjski | 4,7119 |
| PHP | Peso filipińskie | 58,477 |
| RUB | Rubel rosyjski | 71,4389 |
| THB | Bat tajlandzki | 34,973 |
| BRL | Real | 4,3669 |
| MXN | Peso meksykańskie | 21,9042 |
| INR | Rupia indyjska | 78,9725 |

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1388

JPY

Jen

121,97

DKK

Korona duńska

7,4654

GBP

Funt szterling

0,89485

SEK

Korona szwedzka

10,5320

CHF

Frank szwajcarski

1,1108

ISK

Korona islandzka

141,50

NOK

Korona norweska

9,6855

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,557

HUF

Forint węgierski

324,49

PLN

Złoty polski

4,2563

RON

Lej rumuński

4,7184

TRY

Lir turecki

6,5708

AUD

Dolar australijski

1,6341

CAD

Dolar kanadyjski

1,5001

HKD

Dolar Hongkongu

8,8915

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7140

SGD

Dolar singapurski

1,5411

KRW

Won

1 314,27

ZAR

Rand

16,2881

CNY

Yuan renminbi

7,8347

HRK

Kuna chorwacka

7,3945

IDR

Rupia indonezyjska

16 116,30

MYR

Ringgit malezyjski

4,7119

PHP

Peso filipińskie

58,477

RUB

Rubel rosyjski

71,4389

THB

Bat tajlandzki

34,973

BRL

Real

4,3669

MXN

Peso meksykańskie

21,9042

INR

Rupia indyjska

78,9725

---

(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.

---

| 26.6.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 215/2 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 215/2

---

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

DECYZJA NR F3

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie wykładni art. 68 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 dotyczącego metody obliczania dodatku dyferencyjnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią)

(2019/C 215/02)

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO,

uwzględniając art. 72 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (1), zgodnie z którym Komisja Administracyjna odpowiada za rozpatrywanie wszelkich spraw administracyjnych i dotyczących wykładni, wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (2),

uwzględniając art. 68 rozporządzenia (WE) nr 883/2004,

uwzględniając art. 60 rozporządzenia (WE) nr 987/2009,

a także mając na uwadze, co następuje:

| (1) | Art. 68 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 stanowi, że w przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawodawstwa więcej niż jednego państwa członkowskiego świadczenia rodzinne są wypłacane zgodnie z ustawodawstwem wyznaczonym jako mające pierwszeństwo na podstawie przepisów ust. 1. Uprawnienia do świadczeń rodzinnych z tytułu innych kolidujących ustawodawstw są zawieszane do kwoty przewidzianej przez pierwsze ustawodawstwo i, w odpowiednim przypadku, określany jest dodatek dyferencyjny dla sumy, która przekracza tę kwotę. |
| --- | --- |

(1)

Art. 68 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 stanowi, że w przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawodawstwa więcej niż jednego państwa członkowskiego świadczenia rodzinne są wypłacane zgodnie z ustawodawstwem wyznaczonym jako mające pierwszeństwo na podstawie przepisów ust. 1. Uprawnienia do świadczeń rodzinnych z tytułu innych kolidujących ustawodawstw są zawieszane do kwoty przewidzianej przez pierwsze ustawodawstwo i, w odpowiednim przypadku, określany jest dodatek dyferencyjny dla sumy, która przekracza tę kwotę.

| (2) | Komisja Administracyjna jest zatem zdania, że w celu ułatwienia jednolitego stosowania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 należy ustanowić jednolitą procedurę wykonania wspomnianego artykułu w odniesieniu do porównania kwot przewidzianych przez co najmniej dwa odnośne ustawodawstwa oraz w odniesieniu do ustalenia wysokości dodatku dyferencyjnego, który może być płatny przez instytucję zainteresowaną.
  Działając zgodnie z warunkami określonymi w art. 71 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, |
| --- | --- |

(2)

Komisja Administracyjna jest zatem zdania, że w celu ułatwienia jednolitego stosowania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 należy ustanowić jednolitą procedurę wykonania wspomnianego artykułu w odniesieniu do porównania kwot przewidzianych przez co najmniej dwa odnośne ustawodawstwa oraz w odniesieniu do ustalenia wysokości dodatku dyferencyjnego, który może być płatny przez instytucję zainteresowaną.

Działając zgodnie z warunkami określonymi w art. 71 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

| 1. | Instytucja państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo nie zostało wyznaczone jako mające pierwszeństwo zgodnie z art. 68 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, dokonuje, w odniesieniu do każdego członka rodziny, porównania kwoty świadczeń rodzinnych przewidzianych przez ustawodawstwo wyznaczone jako mające pierwszeństwo z kwotą świadczeń rodzinnych przewidzianych przez stosowane przez nią ustawodawstwo. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Po dokonaniu porównania w odniesieniu do każdego członka rodziny instytucja zainteresowana wypłaca dodatek dyferencyjny równy różnicy między tymi dwiema kwotami. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Decyzja ta wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu. |
| --- | --- |

3.

Bernhard SPIEGEL

Przewodniczący Komisji Administracyjnej

---

(1)  Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.

1

(2)  Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.

2

---

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

| 26.6.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 215/3 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 215/3

---

Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

(2019/C 215/03)

Decyzja w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dotycząca HETA jest powiązana z reorganizacją Hypo Alpe Adria Bank.

Wyciąg z decyzji austriackiego organu ds. nadzoru rynków finansowych (Finanzmarktaufsichtsbehörde, FMA) z dnia 10 kwietnia 2016 r. w sprawie przygotowań do zastosowania instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

DECYZJA

Zasadnicze ustalenia

Ponieważ spełnione są warunki uruchomienia procedury reorganizacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do spółki HETA ASSET RESOLUTION AG, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, numer w rejestrze przedsiębiorstw 108415, (dalej „HETA”), austriacki organ ds. nadzoru rynków finansowych (Finanzmarktaufsichtsbehörde, FMA), sprawując funkcję urzędu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na podstawie § 3 ust. 1 ustawy federalnej o reorganizacji i uporządkowanej likwidacji banków w jej aktualnie obowiązującej wersji, federalny dziennik ustaw (BGBl.) I nr 98/2014 (Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken, BaSAG), zarządza wprowadzenie następujących środków:

I.

| 1. | Wartość pozycji kapitału podstawowego Tier 1 HETA w rozumieniu § 2 Z 68 BaSAG zostaje obniżona do zera zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 1 w związku z § 73 ust. 2 Z 1 BaSAG. Dotyczy to następujących pozycji kapitału podstawowego Tier 1:






  1.1. | Kapitał zakładowy HETA ujęty w śródokresowym sprawozdaniu finansowym na dzień 01.03.2015 r. jako kapitał własny w pozycji Gezeichnetes Kapital. Na dzień 01.03.2015 r. wynosił on 2.419.097.046,21 EUR i jest podzielony na 989.231.060 akcji zwykłych na okaziciela. |
| --- | --- | --- |

1.

1.1.

Kapitał zakładowy HETA ujęty w śródokresowym sprawozdaniu finansowym na dzień 01.03.2015 r. jako kapitał własny w pozycji Gezeichnetes Kapital. Na dzień 01.03.2015 r. wynosił on 2.419.097.046,21 EUR i jest podzielony na 989.231.060 akcji zwykłych na okaziciela.

| 1.2. | Kapitał udziałowy HETA ujęty w śródokresowym sprawozdaniu finansowym na dzień 01.03.2015 r. jako kapitał własny w pozycji Gezeichnetes Kapital. Na dzień 01.03.2015 r. wynosił on 1.075.111.072,56 EUR. Składają się na niego 800.000.000 EUR oraz 18.000 świadectw udziałowych o wartości 15.283,94848 EUR każde i kapitał ten został w całości objęty przez Republikę Austrii. |
| --- | --- |

1.2.

Kapitał udziałowy HETA ujęty w śródokresowym sprawozdaniu finansowym na dzień 01.03.2015 r. jako kapitał własny w pozycji Gezeichnetes Kapital. Na dzień 01.03.2015 r. wynosił on 1.075.111.072,56 EUR. Składają się na niego 800.000.000 EUR oraz 18.000 świadectw udziałowych o wartości 15.283,94848 EUR każde i kapitał ten został w całości objęty przez Republikę Austrii.

| 2. | Wartość nominalna instrumentów w kapitale Tier II HETA w rozumieniu § 2 Z 73 BaSAG, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do zera zgodnie z § 50 ust.1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 3 w związku z § 89 ust. 3 Z 2 w związku z § 73 ust. 2 Z 3 BaSAG. Bez uszczerbku dla skutków dla wszystkich stron, których dotyczą środki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z § 116 ust. 4 BaSAG, dotyczy to następujących pozycji:













  Kapitał Tier II |
| --- | --- |
| Pozycja | ISIN/Identyfikator Nr umowy | Oznaczenie | Okres obowiązywania umowy | Waluta | 01.03.2015 Wartość nominalna w walucie | 1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości) | 1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR |
| 2.4. | AT0000355326 | FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15 | 30.12.2015 | EUR | 3.892.000,00 | 0,04 | — |
| 2.4. | AT0000355359 | HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17 | 08.08.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 0,02 | — |
| 2.4. | XS0178449467 | 5.25% HYPO ALPE-A. MTN 03/15 | 27.10.2015 | EUR | 20.000.000,00 | 0,20 | — |
| 2.8. | SSD_35 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 03.05.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | — |
| 2.8. | SSD_31 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 03.05.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | — |
| | 0,26 | — |

2.

Kapitał Tier II

Pozycja

ISIN/Identyfikator Nr umowy

Oznaczenie

Okres obowiązywania umowy

Waluta

01.03.2015 Wartość nominalna w walucie

1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)

1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR

2.4.

AT0000355326

FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15

30.12.2015

EUR

3.892.000,00

0,04

—

2.4.

AT0000355359

HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17

08.08.2017

EUR

1.000.000,00

0,02

—

2.4.

XS0178449467

5.25% HYPO ALPE-A. MTN 03/15

27.10.2015

EUR

20.000.000,00

0,20

—

2.8.

SSD_35

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

03.05.2017

EUR

5.000.000,00

0,00

—

2.8.

SSD_31

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

03.05.2017

EUR

5.000.000,00

0,00

—

0,26

—

II.

| 1. | Wartość nominalna zobowiązań podporządkowanych HETA nieujętych w pkt I.2, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do zera zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 4 BaSAG. Bez uszczerbku dla skutków dla wszystkich stron, których dotyczą środki restrukturyzacji i uporządkowanej zgodnie z § 116 ust. 4 BaSAG, dotyczy to następujących zobowiązań podporządkowanych:














  Zobowiązania podporządkowane |
| --- | --- |
| Pozycja | Identyfikator Nr umowy | Oznaczenie | Początek okresu obowiązywania umowy | Koniec okresu obowiązywania umowy | Waluta | 01.03.2015 Wartość nominalna w walucie | 1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości) | 1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR |
| 2.7. | SSD_117-2/133 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016 | 17.08.2006 | 17.08.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 709.297,58 |
| 2.7. | SSD_117-1 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017 | 17.08.2006 | 17.08.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 354.648,79 |
| 2.7. | SSD_121 [A] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 09.01.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 517.808,39 |
| 2.7. | SSD_121 [B] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 09.01.2017 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 155.342,31 |
| 2.7. | SSD_121 [C] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 09.01.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.035.616,26 |
| 2.7. | SSD_121 [D] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 09.01.2017 | EUR | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 362.465,56 |
| 2.7. | SSD_121 [E] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 09.01.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 517.808,39 |
| 2.7. | SSD_120 | SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017 | 05.09.2006 | 13.01.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 243.713,69 |
| 2.7. | SSD_144 | SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017 | 23.02.2007 | 23.02.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 71.178,63 |
| 2.7. | SSD_33 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 27.06.2003 | 27.06.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 147.417,35 |
| 2.7. | SSD_53 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 27.06.2003 | 27.06.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 58.967,35 |
| 2.7. | SSD_104 | SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017 | 01.06.2006 | 01.08.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 387.699,22 |
| 2.7. | SSD_70 | SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017 | 29.07.2005 | 01.08.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 537.260,98 |
| 2.7. | SSD_72 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 08.08.2005 | 08.08.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 60.966,44 |
| 2.7. | SSD_71 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 08.08.2005 | 08.08.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 121.932,87 |
| 2.7. | SSD_112 | SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017 | 09.08.2006 | 09.08.2017 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 216.217,70 |
| 2.7. | SSD_73 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 15.08.2005 | 15.08.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 301.648,72 |
| 2.7. | SSD_74 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 15.08.2005 | 15.08.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 301.648,72 |
| 2.7. | SSD_148 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 31.08.2006 | 31.08.2017 | EUR | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 175.839,79 |
| 2.7. | SSD_149 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 31.08.2006 | 31.08.2017 | EUR | 500.000,00 | 500.000,00 | 35.167,23 |
| 2.7. | SSD_75 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 31.08.2005 | 31.08.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 117.225,92 |
| 2.7. | SSD_113 | SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017 | 17.08.2006 | 01.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 346.220,05 |
| 2.7. | SSD_56 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 03.02.2005 | 01.09.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 628.095,84 |
| 2.7. | SSD_66 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017 | 31.03.2005 | 01.09.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.619.341,93 |
| 2.7. | SSD_57 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 03.02.2005 | 01.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 314.048,82 |
| 2.7. | SSD_58 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 03.02.2005 | 01.09.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 628.095,84 |
| 2.7. | SSD_105 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017 | 06.06.2006 | 06.09.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 53.354,68 |
| 2.7. | SSD_143 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.06.2006 | 15.09.2017 | EUR | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 482.192,55 |
| 2.7. | SSD_141 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.06.2006 | 15.09.2017 | EUR | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 482.192,55 |
| 2.7. | SSD_142 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.06.2006 | 15.09.2017 | EUR | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 895.501,63 |
| 2.7. | SSD_79 | SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017 | 19.09.2005 | 19.09.2017 | EUR | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 321.730,45 |
| 2.7. | SSD_80 | SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017 | 20.09.2005 | 20.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 268.460,83 |
| 2.7. | SSD_81 | SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017 | 21.09.2005 | 21.09.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.066.970,98 |
| 2.7. | SSD_34 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 28.10.2003 | 28.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 362.446,10 |
| 2.7. | SSD_30 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 28.10.2003 | 28.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 362.446,10 |
| 2.7. | SSD_145 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 15.03.2007 | 29.09.2017 | EUR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 262.986,65 |
| 2.7. | SSD_146 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 15.03.2007 | 29.09.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.314.931,71 |
| 2.7. | SSD_25 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 28.03.2003 | 28.03.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 231.249,09 |
| 2.7. | SSD_26 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 28.03.2003 | 28.03.2018 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 138.750,68 |
| 2.7. | SSD_27 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 28.03.2003 | 28.03.2018 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 92.500,45 |
| Pozycja | ISIN/Identyfikator | Oznaczenie | Początek okresu obowiązywania umowy | Koniec okresu obowiązywania umowy | Waluta | 01.03.2015 Wartość nominalna w walucie | 1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości) | 1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR |
| 2.7. | XS0274117117 | 4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16 | 03.11.2006 | 03.11.2016 | EUR | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 8.812.951,03 |
| 2.7. | XS0283714896 | FRN HAAB VAR.ANL 07-17 | 24.01.2007 | 24.01.2017 | EUR | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 1.270.938,23 |
| 2.7. | XS0170866775 | FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17 | 27.06.2003 | 27.06.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 453.323,59 |
| 2.7. | QOXDB9964079 | FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17 | 16.08.2004 | 16.08.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 138.353,42 |
| 2.7. | XS0205170268 | FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR. | 11.11.2004 | 11.09.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 83.627,99 |
| 2.7. | XS0184026374 | 4 875 % HYPO ALPE-A.ANL.04/17 | 18.02.2004 | 18.09.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.085.987,16 |
| 2.7. | XS0154247299 | FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P | 20.09.2002 | 20.09.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 140.464,12 |
| 2.7. | XS0139343635 | 5.73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21 | 10.12.2001 | 10.12.2021 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 191.000,00 |
| 2.7. | XS0142938686 | 5.92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22 | 22.02.2002 | 22.02.2022 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 22.200,01 |
| 2.7. | XS0863484035 | 2.375% HAAB GUARNT.NTS 12-22 | 13.12.2012 | 13.12.2022 | EUR | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 5.075.342,46 |
| 2.7. | AT0000327101 | 7.5% KTN. OBL 94-24 | 27.05.1994 | 27.05.2024 | ATS | 60.000.000,00 | 4.360.370,05 | 248.904,46 |
| 2.7. | AT0000355334 | 5.03 % HYPO ALPE A. ANL. 04/17 | 26.01.2004 | 27.05.2024 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 553.492,93 |
| 2.7. | XS0165863316 | 5.27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P | 07.04.2003 | 07.04.2028 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 474.300,00 |
| 2.7. | XS0097058720 | 0 % KTN. NR OBL. 99-29 | 14.05.1999 | 14.05.2029 | EUR | 5.000.000,00 | 13.884.212,65 | 12.397,47 |
| 2.7. | XS0121202658 | FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR. | 18.12.2000 | 18.12.2030 | EUR | 14.890.000,00 | 14.890.000,00 | 16.140,76 |
| 2.7. | XS0158550292 | FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA | 29.11.2002 | 29.11.2032 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 34.720,00 |
| | 1.893.134.582,70 | 34.915.532,45 |

1.

Zobowiązania podporządkowane

Pozycja

Identyfikator Nr umowy

Oznaczenie

Początek okresu obowiązywania umowy

Koniec okresu obowiązywania umowy

Waluta

01.03.2015 Wartość nominalna w walucie

1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)

1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR

2.7.

SSD_117-2/133

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016

17.08.2006

17.08.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

709.297,58

2.7.

SSD_117-1

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017

17.08.2006

17.08.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

354.648,79

2.7.

SSD_121 [A]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

09.01.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

517.808,39

2.7.

SSD_121 [B]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

09.01.2017

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

155.342,31

2.7.

SSD_121 [C]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

09.01.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.035.616,26

2.7.

SSD_121 [D]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

09.01.2017

EUR

7.000.000,00

7.000.000,00

362.465,56

2.7.

SSD_121 [E]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

09.01.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

517.808,39

2.7.

SSD_120

SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017

05.09.2006

13.01.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

243.713,69

2.7.

SSD_144

SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017

23.02.2007

23.02.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

71.178,63

2.7.

SSD_33

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

27.06.2003

27.06.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

147.417,35

2.7.

SSD_53

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

27.06.2003

27.06.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

58.967,35

2.7.

SSD_104

SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017

01.06.2006

01.08.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

387.699,22

2.7.

SSD_70

SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017

29.07.2005

01.08.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

537.260,98

2.7.

SSD_72

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

08.08.2005

08.08.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

60.966,44

2.7.

SSD_71

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

08.08.2005

08.08.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

121.932,87

2.7.

SSD_112

SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017

09.08.2006

09.08.2017

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

216.217,70

2.7.

SSD_73

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

15.08.2005

15.08.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

301.648,72

2.7.

SSD_74

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

15.08.2005

15.08.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

301.648,72

2.7.

SSD_148

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

31.08.2006

31.08.2017

EUR

2.500.000,00

2.500.000,00

175.839,79

2.7.

SSD_149

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

31.08.2006

31.08.2017

EUR

500.000,00

500.000,00

35.167,23

2.7.

SSD_75

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

31.08.2005

31.08.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

117.225,92

2.7.

SSD_113

SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017

17.08.2006

01.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

346.220,05

2.7.

SSD_56

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

03.02.2005

01.09.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

628.095,84

2.7.

SSD_66

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017

31.03.2005

01.09.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.619.341,93

2.7.

SSD_57

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

03.02.2005

01.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

314.048,82

2.7.

SSD_58

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

03.02.2005

01.09.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

628.095,84

2.7.

SSD_105

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017

06.06.2006

06.09.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

53.354,68

2.7.

SSD_143

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.06.2006

15.09.2017

EUR

7.000.000,00

7.000.000,00

482.192,55

2.7.

SSD_141

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.06.2006

15.09.2017

EUR

7.000.000,00

7.000.000,00

482.192,55

2.7.

SSD_142

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.06.2006

15.09.2017

EUR

13.000.000,00

13.000.000,00

895.501,63

2.7.

SSD_79

SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017

19.09.2005

19.09.2017

EUR

6.000.000,00

6.000.000,00

321.730,45

2.7.

SSD_80

SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017

20.09.2005

20.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

268.460,83

2.7.

SSD_81

SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017

21.09.2005

21.09.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.066.970,98

2.7.

SSD_34

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

28.10.2003

28.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

362.446,10

2.7.

SSD_30

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

28.10.2003

28.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

362.446,10

2.7.

SSD_145

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

15.03.2007

29.09.2017

EUR

4.000.000,00

4.000.000,00

262.986,65

2.7.

SSD_146

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

15.03.2007

29.09.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.314.931,71

2.7.

SSD_25

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

28.03.2003

28.03.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

231.249,09

2.7.

SSD_26

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

28.03.2003

28.03.2018

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

138.750,68

2.7.

SSD_27

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

28.03.2003

28.03.2018

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

92.500,45

Pozycja

ISIN/Identyfikator

Oznaczenie

Początek okresu obowiązywania umowy

Koniec okresu obowiązywania umowy

Waluta

01.03.2015 Wartość nominalna w walucie

1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)

1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR

2.7.

XS0274117117

4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16

03.11.2006

03.11.2016

EUR

150.000.000,00

150.000.000,00

8.812.951,03

2.7.

XS0283714896

FRN HAAB VAR.ANL 07-17

24.01.2007

24.01.2017

EUR

230.000.000,00

230.000.000,00

1.270.938,23

2.7.

XS0170866775

FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17

27.06.2003

27.06.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

453.323,59

2.7.

QOXDB9964079

FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17

16.08.2004

16.08.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

138.353,42

2.7.

XS0205170268

FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR.

11.11.2004

11.09.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

83.627,99

2.7.

XS0184026374

4 875 % HYPO ALPE-A.ANL.04/17

18.02.2004

18.09.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

1.085.987,16

2.7.

XS0154247299

FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P

20.09.2002

20.09.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

140.464,12

2.7.

XS0139343635

5.73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21

10.12.2001

10.12.2021

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

191.000,00

2.7.

XS0142938686

5.92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22

22.02.2002

22.02.2022

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

22.200,01

2.7.

XS0863484035

2.375% HAAB GUARNT.NTS 12-22

13.12.2012

13.12.2022

EUR

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

5.075.342,46

2.7.

AT0000327101

7.5% KTN. OBL 94-24

27.05.1994

27.05.2024

ATS

60.000.000,00

4.360.370,05

248.904,46

2.7.

AT0000355334

5.03 % HYPO ALPE A. ANL. 04/17

26.01.2004

27.05.2024

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

553.492,93

2.7.

XS0165863316

5.27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P

07.04.2003

07.04.2028

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

474.300,00

2.7.

XS0097058720

0 % KTN. NR OBL. 99-29

14.05.1999

14.05.2029

EUR

5.000.000,00

13.884.212,65

12.397,47

2.7.

XS0121202658

FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR.

18.12.2000

18.12.2030

EUR

14.890.000,00

14.890.000,00

16.140,76

2.7.

XS0158550292

FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA

29.11.2002

29.11.2032

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

34.720,00

1.893.134.582,70

34.915.532,45

| 2. | Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota pozostałych, kwalifikujących się zgodnie z § 86 BaSAG zobowiązań HETA, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona, zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 5 BaSAG, do kwoty równej 46,02 procenta danej wartości nominalnej na dzień 01.03.2015 r. lub kwoty pozostającej do spłaty na ten dzień, wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami. Bez uszczerbku dla skutków dla wszystkich stron, których dotyczą środki restrukturyzacji i uporządkowanej zgodnie z § 116 ust. 4 BaSAG, dotyczy to następujących kwalifikujących się zobowiązań:






  2.1 | Obligacje:













  Dłużne papiery wartościowe |
| --- | --- | --- |
| Pozycja | ISIN/Identyfikator | Oznaczenie | Koniec okresu obowiązywania umowy | Waluta | 01.03.2015 Wartość nominalna w walucie | 1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości) | 1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR |
| 2.3. | XS0289201484 | FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR. | 06.03.2015 | EUR | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 188.825,00 |
| 2.3. | XS0292051835 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15 | 20.03.2015 | EUR | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 142.791,66 |
| 2.3. | XS0217836179 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15 | 22.04.2015 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 2.216,66 |
| 2.3. | XS0293593421 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15 | 23.04.2015 | CHF | 200.000.000,00 | 188.040.616,77 | 81.126,99 |
| 2.3. | XS0217878841 | HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15 | 04.05.2015 | EUR | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 1.690.060,41 |
| 2.3. | XS0218884194 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15 | 06.05.2015 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.597,22 |
| 2.3. | XS0219714564 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15 | 27.05.2015 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 49.138,11 |
| 2.3. | XS0169594057 | 4.25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15 | 16.06.2015 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 752.604,17 |
| 2.3. | CH0028623145 | 2.75% HAAB INTL. ANL.07/15 | 12.08.2015 | CHF | 600.000.000,00 | 564.121.850,32 | 8.575.435,62 |
| 2.3. | XS0219079794 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16 | 06.05.2016 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.597,22 |
| 2.3. | XS0268565586 | 1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16 | 29.09.2016 | JPY | 5.000.000.000,00 | 37.299.515,11 | 300.012,45 |
| 2.3. | XS0272401356 | 4.25% HAAB ANL. 06/16 | 31.10.2016 | EUR | 1.250.000.000,00 | 1.250.000.000,00 | 17.611.301,37 |
| 2.3. | XS0232733492 | 3.42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16 | 07.11.2016 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 270.750,00 |
| 2.3. | XS0210195003 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 24.01.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 3.895,83 |
| 2.3. | XS0210264411 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17 | 24.01.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 4.958,33 |
| 2.3. | XS0210372065 | 3.9% HYPO ALPE-AD 05/17 | 24.01.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 38.465,75 |
| 2.3. | XS0281875483 | 4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17 | 24.01.2017 | EUR | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 8.630.136,99 |
| 2.3. | XS0184652567 | FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17 | 09.02.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.060,83 |
| 2.3. | XS0184385937 | FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17 | 17.02.2017 | EUR | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 3.932,50 |
| 2.3. | XS0187818595 | FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA | 15.03.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 7.583,33 |
| 2.3. | AT0000A00EZ4 | 3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17 | 15.03.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 715.066,68 |
| 2.3. | XS0215451633 | 4.07 % HYPO AL.A.ANL.05/17 | 21.03.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 192.349,31 |
| 2.3. | XS0293591995 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/239 | 29.03.2017 | EUR | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 195.911,11 |
| 2.3. | XS0293592613 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/240 | 29.03.2017 | EUR | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 137.137,77 |
| 2.3. | XS0147028061 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 10.05.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 21.511,11 |
| 2.3. | XS0148839243 | HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR | 12.05.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 259.000,00 |
| 2.3. | XS0147142276 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 17.05.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 24.891,67 |
| 2.3. | XS0203692727 | FRN HYPO ALPE ANL. 04/17 | 17.05.2017 | EUR | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 19.610,06 |
| 2.3. | XS0147285547 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 28.05.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 310.500,00 |
| 2.3. | XS0149185745 | HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17 | 10.06.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 251.575,00 |
| 2.3. | XS0148494320 | 5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17 | 17.06.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.023.055,56 |
| 2.3. | XS0169594727 | 4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17 | 20.06.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 763.888,90 |
| 2.3. | XS0170738263 | FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA | 01.07.2017 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 15.247,50 |
| 2.3. | XS0149819004 | 5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17 | 05.07.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 372.355,56 |
| 2.3. | XS0209755981 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17 | 18.07.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 10.762,50 |
| 2.3. | XS0171833030 | FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V | 28.07.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 12.400,00 |
| 2.3. | XS0210342316 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 01.08.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 2.943,75 |
| 2.3. | XS0198512732 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17 | 11.08.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 4.745,83 |
| 2.3. | XS0151684981 | FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17 | 12.08.2017 | EUR | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 10.666,67 |
| 2.3. | XS0173650028 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17 | 21.08.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 2.048,61 |
| 2.3. | XS0244768635 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17 | 23.08.2017 | EUR | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 13.211,11 |
| 2.3. | XS0191139574 | FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR | 28.08.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 193,06 |
| 2.3. | XS0200438223 | 4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17 | 22.09.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 398.027,40 |
| 2.3. | XS0232318831 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17 | 29.09.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.467.123,29 |
| 2.3. | XS0232319300 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.09.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.467.123,29 |
| 2.3. | XS0232727411 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.09.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.467.123,29 |
| 2.3. | XS0232727684 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17 | 29.09.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.467.123,29 |
| 2.3. | XS0161493811 | FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR | 10.02.2018 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 7.969,44 |
| 2.3. | XS0162348857 | FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 04.03.2018 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 52.163,89 |
| 2.3. | XS0162472517 | 4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 04.03.2018 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 2.286.805,55 |
| 2.3. | XS0163390163 | FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18 | 10.03.2018 | EUR | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 107.786,67 |
| 2.3. | XS0163694895 | FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR. | 02.04.2018 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 36.525,69 |
| 2.3. | XS0163694978 | 4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P | 02.04.2018 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.073.819,45 |
| 2.3. | XS0165821074 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18 | 09.04.2018 | EUR | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 49.423,89 |
| 2.3. | XS0165935247 | 0 % HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18 | 17.04.2018 | EUR | 42.500.000,00 | 36.367.778,59 | 4.953,89 |
| 2.3. | XS0165863233 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18 | 22.04.2018 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 65.216,67 |
| 2.3. | AT0000345483 | 5.04 % HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP | 15.02.2023 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 67.200,00 |
| 2.3. | XS0165190066 | HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR | 24.03.2023 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 2.252.517,37 |
| 2.3. | XS0165060012 | FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33 | 08.04.2033 | JPY | 500.000.000,00 | 3.729.951,51 | 82.452,64 |
| 2.3. | XS0164569187 | FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343 | 12.03.2043 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 36.927,78 |
| 2.3. | XS0166422823 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43 | 09.04.2043 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 8.216,67 |
| 2.3. | XS0166280346 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR | 26.09.2043 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 87.966,67 |
| 2.3. | XS0397542746 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49 | 20.01.2049 | CHF | 300.000.000,00 | 282.060.925,16 | 18.608,19 |
| | 7.209.620.637,46 | 55.221.637,22 |

2.

2.1

Obligacje:

Dłużne papiery wartościowe

Pozycja

ISIN/Identyfikator

Oznaczenie

Koniec okresu obowiązywania umowy

Waluta

01.03.2015 Wartość nominalna w walucie

1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)

1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR

2.3.

XS0289201484

FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR.

06.03.2015

EUR

450.000.000,00

450.000.000,00

188.825,00

2.3.

XS0292051835

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15

20.03.2015

EUR

500.000.000,00

500.000.000,00

142.791,66

2.3.

XS0217836179

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15

22.04.2015

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

2.216,66

2.3.

XS0293593421

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15

23.04.2015

CHF

200.000.000,00

188.040.616,77

81.126,99

2.3.

XS0217878841

HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15

04.05.2015

EUR

80.000.000,00

80.000.000,00

1.690.060,41

2.3.

XS0218884194

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15

06.05.2015

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.597,22

2.3.

XS0219714564

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15

27.05.2015

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

49.138,11

2.3.

XS0169594057

4.25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15

16.06.2015

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

752.604,17

2.3.

CH0028623145

2.75% HAAB INTL. ANL.07/15

12.08.2015

CHF

600.000.000,00

564.121.850,32

8.575.435,62

2.3.

XS0219079794

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16

06.05.2016

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.597,22

2.3.

XS0268565586

1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16

29.09.2016

JPY

5.000.000.000,00

37.299.515,11

300.012,45

2.3.

XS0272401356

4.25% HAAB ANL. 06/16

31.10.2016

EUR

1.250.000.000,00

1.250.000.000,00

17.611.301,37

2.3.

XS0232733492

3.42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16

07.11.2016

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

270.750,00

2.3.

XS0210195003

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

24.01.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

3.895,83

2.3.

XS0210264411

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17

24.01.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

4.958,33

2.3.

XS0210372065

3.9% HYPO ALPE-AD 05/17

24.01.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

38.465,75

2.3.

XS0281875483

4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17

24.01.2017

EUR

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

8.630.136,99

2.3.

XS0184652567

FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17

09.02.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

1.060,83

2.3.

XS0184385937

FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17

17.02.2017

EUR

65.000.000,00

65.000.000,00

3.932,50

2.3.

XS0187818595

FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA

15.03.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

7.583,33

2.3.

AT0000A00EZ4

3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17

15.03.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

715.066,68

2.3.

XS0215451633

4.07 % HYPO AL.A.ANL.05/17

21.03.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

192.349,31

2.3.

XS0293591995

FRN HAAB INTL FRN 07-17/239

29.03.2017

EUR

100.000.000,00

100.000.000,00

195.911,11

2.3.

XS0293592613

FRN HAAB INTL FRN 07-17/240

29.03.2017

EUR

70.000.000,00

70.000.000,00

137.137,77

2.3.

XS0147028061

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

10.05.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

21.511,11

2.3.

XS0148839243

HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR

12.05.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

259.000,00

2.3.

XS0147142276

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

17.05.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

24.891,67

2.3.

XS0203692727

FRN HYPO ALPE ANL. 04/17

17.05.2017

EUR

23.000.000,00

23.000.000,00

19.610,06

2.3.

XS0147285547

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

28.05.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

310.500,00

2.3.

XS0149185745

HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17

10.06.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

251.575,00

2.3.

XS0148494320

5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17

17.06.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.023.055,56

2.3.

XS0169594727

4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17

20.06.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

763.888,90

2.3.

XS0170738263

FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA

01.07.2017

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

15.247,50

2.3.

XS0149819004

5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17

05.07.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

372.355,56

2.3.

XS0209755981

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17

18.07.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

10.762,50

2.3.

XS0171833030

FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V

28.07.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

12.400,00

2.3.

XS0210342316

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

01.08.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

2.943,75

2.3.

XS0198512732

FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17

11.08.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

4.745,83

2.3.

XS0151684981

FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17

12.08.2017

EUR

75.000.000,00

75.000.000,00

10.666,67

2.3.

XS0173650028

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17

21.08.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

2.048,61

2.3.

XS0244768635

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17

23.08.2017

EUR

100.000.000,00

100.000.000,00

13.211,11

2.3.

XS0191139574

FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR

28.08.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

193,06

2.3.

XS0200438223

4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17

22.09.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

398.027,40

2.3.

XS0232318831

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17

29.09.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.467.123,29

2.3.

XS0232319300

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.09.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.467.123,29

2.3.

XS0232727411

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.09.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.467.123,29

2.3.

XS0232727684

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17

29.09.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.467.123,29

2.3.

XS0161493811

FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR

10.02.2018

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

7.969,44

2.3.

XS0162348857

FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18

04.03.2018

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

52.163,89

2.3.

XS0162472517

4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18

04.03.2018

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

2.286.805,55

2.3.

XS0163390163

FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18

10.03.2018

EUR

60.000.000,00

60.000.000,00

107.786,67

2.3.

XS0163694895

FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR.

02.04.2018

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

36.525,69

2.3.

XS0163694978

4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P

02.04.2018

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.073.819,45

2.3.

XS0165821074

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18

09.04.2018

EUR

35.000.000,00

35.000.000,00

49.423,89

2.3.

XS0165935247

0 % HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18

17.04.2018

EUR

42.500.000,00

36.367.778,59

4.953,89

2.3.

XS0165863233

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18

22.04.2018

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

65.216,67

2.3.

AT0000345483

5.04 % HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP

15.02.2023

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

67.200,00

2.3.

XS0165190066

HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR

24.03.2023

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

2.252.517,37

2.3.

XS0165060012

FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33

08.04.2033

JPY

500.000.000,00

3.729.951,51

82.452,64

2.3.

XS0164569187

FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343

12.03.2043

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

36.927,78

2.3.

XS0166422823

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43

09.04.2043

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

8.216,67

2.3.

XS0166280346

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR

26.09.2043

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

87.966,67

2.3.

XS0397542746

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49

20.01.2049

CHF

300.000.000,00

282.060.925,16

18.608,19

7.209.620.637,46

55.221.637,22

| 2.2. | Zabezpieczone zbywalne pożyczki














  Zabezpieczone zbywalne pożyczki |
| --- | --- |
| Pozycja | Identyfikator Nr umowy | Oznaczenie | Początek okresu obowiązywania umowy | Koniec okresu obowiązywania umowy | Waluta | 01.03.2015 Wartość nominalna w walucie | 1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości) | 1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR |
| 2.2. | SSD_138 | SSD_EUR_4,28%_2007-2015 | 02.03.2007 | 02.03.2015 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.067.068,50 |
| 2.1. | SSD_140 | SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015 | 23.03.2007 | 23.03.2015 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 36.702,50 |
| 2.2. | SSD_135/4 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.02.2007 | 23.07.2015 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 643.321,92 |
| 2.2. | SSD_135/1 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.02.2007 | 23.07.2015 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 385.993,16 |
| 2.2. | SSD_135/2 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.02.2007 | 23.07.2015 | EUR | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 360.260,28 |
| 2.2. | SSD_135/3 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.02.2007 | 23.07.2015 | EUR | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 283.061,65 |
| 2.1. | SSD_135/5 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.02.2007 | 23.07.2015 | EUR | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 900.650,69 |
| 2.1. | SSD_139/6 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 833.095,89 |
| 2.2. | SSD_139/2 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 83.309,59 |
| 2.2. | SSD_139/3 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 20.827,40 |
| 2.2. | SSD_139/4 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 62.482,20 |
| 2.2. | SSD_139/5 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 20.827,40 |
| 2.2. | SSD_139/1 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 20.827,40 |
| 2.2. | SSD_134/1 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.02.2007 | 15.09.2015 | EUR | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 343.013,43 |
| 2.2. | SSD_134/2 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.02.2007 | 15.09.2015 | EUR | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 464.076,99 |
| 2.2. | SSD_134/3 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.02.2007 | 15.09.2015 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 201.772,60 |
| 2.1. | SSD_67 | SSD_EUR_3,91%_2005-2015 | 18.03.2005 | 18.09.2015 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 175.682,19 |
| 2.2. | SSD_91 | SSD_EUR_3,545%_2003-2015 | 30.11.2005 | 30.11.2015 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 88.382,19 |
| 2.2. | SSD_95 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 31.01.2006 | 29.01.2016 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 47.136,99 |
| 2.2. | SSD_99 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 02.02.2006 | 02.02.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 27.369,86 |
| 2.2. | SSD_97 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 02.02.2006 | 02.02.2016 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 41.054,80 |
| 2.2. | SSD_98 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 02.02.2006 | 02.02.2016 | EUR | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 6.842,47 |
| 2.2. | SSD_96 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 02.02.2006 | 02.02.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 27.369,86 |
| 2.1. | SSD_102 | SSD_EUR_3,725%_2006-2016 | 06.02.2006 | 08.02.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 21.431,51 |
| 2.2. | SSD_60 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 28.02.2005 | 26.02.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.263,01 |
| 2.2. | SSD_61 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 28.02.2005 | 26.02.2016 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 326,30 |
| 2.2. | SSD_103 | SSD_EUR_3,83%_2006-2016 | 09.03.2006 | 09.03.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 187.302,74 |
| 2.2. | SSD_63 | SSD_EUR_4,015%_2005-2016 | 16.03.2005 | 16.03.2016 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 962.500,00 |
| 2.2. | SSD_107 | SSD_EUR_4,27%_2006-2016 | 29.06.2006 | 29.06.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 143.308,22 |
| 2.2. | SSD_109 | SSD_EUR_4,39%_2006-2016 | 18.07.2006 | 18.07.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 271.819,18 |
| 2.1. | SSD_111 | SSD_EUR_4,31%_2016 | 26.07.2006 | 26.07.2016 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 514.838,36 |
| 2.1. | SSD_101 | SSD_EUR_3,74%_2006-2016 | 16.02.2006 | 16.08.2016 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 302.786,31 |
| 2.2. | SSD_62 | SSD_EUR_4,02%_2005-2016 | 07.03.2005 | 07.09.2016 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 481.849,32 |
| 2.1. | SSD_82 | SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO | 10.10.2005 | 10.10.2016 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.132.109,59 |
| 2.1. | SSD_86 | SSD_3,50%_2005-2016 | 19.10.2005 | 19.10.2016 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 191.301,37 |
| 2.1. | SSD_87 | SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO | 28.10.2005 | 28.10.2016 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 456.561,12 |
| 2.2. | SSD_110/1 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.07.2006 | 01.12.2016 | EUR | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 141.041,10 |
| 2.2. | SSD_110/2 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.07.2006 | 01.12.2016 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 271.232,88 |
| 2.2. | SSD_114/1 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 02.10.2006 | 01.12.2016 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 197.260,27 |
| 2.2. | SSD_114/3 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 02.10.2006 | 01.12.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 49.315,07 |
| 2.2. | SSD_114/2 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 02.10.2006 | 01.12.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 98.630,14 |
| 2.2. | SSD_110/4 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.07.2006 | 01.12.2016 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 21.698,63 |
| 2.2. | SSD_110/3 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.07.2006 | 01.12.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 108.493,15 |
| 2.2. | SSD_114/4 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 02.10.2006 | 02.12.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 49.315,07 |
| 2.2. | SSD_100 | SSD_EUR_3,75%_2006-2016 | 15.02.2006 | 15.12.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 78.082,19 |
| 2.2. | SSD_59 | SSD_EUR_3,785%_2005-2016 | 18.02.2006 | 16.12.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 77.773,98 |
| 2.2. | SSD_69 | SSD_EUR_3,76%_2005-2016 | 29.04.2005 | 29.12.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 31.934,25 |
| 2.2. | SSD_118/3 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 22.08.2006 | 13.01.2017 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 16.433,26 |
| 2.2. | SSD_118/1 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 22.08.2006 | 13.01.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 54.777,53 |
| 2.2. | SSD_116/1 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 04.09.2006 | 13.01.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 279.424,66 |
| 2.2. | SSD_116/2 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 04.09.2006 | 13.01.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 27.942,47 |
| 2.2. | SSD_118/2 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 22.08.2006 | 13.01.2017 | EUR | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 93.121,81 |
| 2.2. | SSD_118/4 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 22.08.2006 | 13.01.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 54.777,53 |
| 2.2. | SSD_122/1 | SSD_EUR_4 %_2006-2017 | 07.12.2006 | 07.02.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 36.164,39 |
| 2.2. | SSD_122/2 | SSD_EUR_4 %_2006-2017 | 07.12.2006 | 07.02.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 24.109,59 |
| 2.2. | SSD_123/3 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.02.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 8.321,92 |
| 2.2. | SSD_123/5 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.02.2017 | EUR | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 19.972,61 |
| 2.2. | SSD_123/1 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.02.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.664,38 |
| 2.2. | SSD_123/4 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.02.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.328,77 |
| 2.2. | SSD_123/2 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.02.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 8.321,92 |
| 2.2. | SSD_119 | SSD_EUR_4,16%_06-17 | 28.08.2006 | 28.02.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 227,95 |
| 2.2. | SSD_45 | SSD_EUR_4,605%_2004-2017 | 08.03.2004 | 08.03.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 451.545,84 |
| 2.2. | SSD_115 | SSD_EUR_4,10_2006-2017 | 11.10.2006 | 13.03.2017 | EUR | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 1.586.082,19 |
| 2.1. | SSD_84 | SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO | 18.10.2005 | 18.04.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 507.897,22 |
| 2.1. | SSD_92 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 24.10.2005 | 24.04.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 727.100,96 |
| 2.1. | SSD_93 | SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO | 24.10.2005 | 24.04.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 727.100,96 |
| 2.1. | SSD_94 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 24.10.2005 | 24.04.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 969.467,95 |
| 2.1. | SSD_83 | SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO | 10.10.2005 | 10.06.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 306.112,50 |
| 2.2. | SSD_124 | SSD_EUR_4,10%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.06.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 292.054,80 |
| 2.2. | SSD_127 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 718.630,14 |
| 2.2. | SSD_126 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 718.630,14 |
| 2.2. | SSD_125 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.437.260,27 |
| 2.2. | SSD_131 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 08.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 285.780,82 |
| 2.2. | SSD_132 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 08.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 285.780,82 |
| 2.2. | SSD_129/3 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 288.789,04 |
| 2.2. | SSD_129/1 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 577.578,09 |
| 2.2. | SSD_130/1 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 08.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 286.115,07 |
| 2.2. | SSD_130/2 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 08.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 572.230,14 |
| 2.2. | SSD_128 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 4.311.780,82 |
| 2.2. | SSD_129/2 | SSD_EUR_4,32%_2007-2017 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 577.578,09 |
| 2.1. | SSD_90 | SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO | 07.11.2005 | 07.07.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 942.156,17 |
| 2.1. | SSD_89 | SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO | 07.11.2005 | 07.07.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 942.156,17 |
| 2.2. | SSD_108 | SSD_EUR_4,44%_2006-2017 | 10.07.2006 | 10.07.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 142.323,29 |
| 2.2. | SSD_23/1 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 14.04.2004 | 14.07.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 593.352,78 |
| 2.2. | SSD_23/2 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 14.04.2004 | 14.07.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 593.352,78 |
| 2.2. | SSD_22 | SSD_EUR_4,725%_2004-2017 | 22.01.2004 | 01.09.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 472.500,00 |
| 2.2. | SSD_24 | SSD_EUR_4,69%_2004-2017 | 10.05.2004 | 01.09.2017 | EUR | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 328.300,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.01.2004 | 01.09.2017 | EUR | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 189.400,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.01.2004 | 01.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 118.375,00 |
| 2.2. | SSD_39 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.01.2004 | 01.09.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 23.675,00 |
| 2.2. | SSD_40 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 28.04.2004 | 01.09.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 23.400,00 |
| 2.2. | SSD_41 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.01.2004 | 01.09.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 23.675,00 |
| 2.2. | SSD_46 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 28.04.2004 | 01.09.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 234.000,00 |
| 2.2. | SSD_44 | SSD_EUR_4,70%_2004-2017 | 16.02.2004 | 15.09.2017 | EUR | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 151.705,56 |
| 2.2. | SSD_9 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 07.01.2003 | 08.01.2018 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 146.027,40 |
| 2.2. | SSD_1 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 07.01.2003 | 08.01.2018 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 73.512,33 |
| 2.2. | SSD_49 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 07.01.2003 | 08.01.2018 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 73.512,33 |
| 2.2. | SSD_11 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.03.2003 | 27.03.2018 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 654.083,34 |
| 2.2. | SSD_14 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.03.2003 | 27.03.2018 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 654.083,34 |
| 2.2. | SSD_19 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.03.2003 | 27.03.2018 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 654.083,34 |
| 2.2. | SSD_18 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.03.2003 | 27.03.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 218.027,78 |
| 2.2. | SSD_12 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 390.463,89 |
| 2.2. | SSD_15 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 39.046,39 |
| 2.2. | SSD_16 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 156.185,56 |
| 2.2. | SSD_17 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.231,95 |
| 2.2. | SSD_20 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 1.171.391,67 |
| 2.2. | SSD_5 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 780.927,78 |
| 2.2. | SSD_28 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.231,95 |
| 2.2. | SSD_29 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.231,95 |
| 2.2. | SSD_32 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 585.695,84 |
| 2.2. | SSD_36 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.231,95 |
| 2.2. | SSD_147 | SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO | 04.05.2005 | 04.11.2022 | EUR | 2.549.724,37 | 2.549.724,37 | 33.470,95 |
| 2.2. | SSD_13 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 14.03.2003 | 14.03.2023 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.165.698,63 |
| 2.2. | SSD_52 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 14.03.2003 | 14.03.2023 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.165.698,63 |
| 2.2. | SSD_4 | SSD_EUR_5,58%_2003-2023 | 03.04.2003 | 03.04.2023 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 507.550,69 |
| 2.2. | SSD_78 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.08.2005 | 15.08.2025 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 43.555,56 |
| 2.2. | SSD_77 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.08.2005 | 15.08.2025 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 217.777,78 |
| 2.2. | SSD_76 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.08.2005 | 15.08.2025 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 217.777,78 |
| | 1.827.049.724,37 | 42.699.278,93 |

2.2.

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Zabezpieczone zbywalne pożyczki

Pozycja

Identyfikator Nr umowy

Oznaczenie

Początek okresu obowiązywania umowy

Koniec okresu obowiązywania umowy

Waluta

01.03.2015 Wartość nominalna w walucie

1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)

1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR

2.2.

SSD_138

SSD_EUR_4,28%_2007-2015

02.03.2007

02.03.2015

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.067.068,50

2.1.

SSD_140

SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015

23.03.2007

23.03.2015

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

36.702,50

2.2.

SSD_135/4

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.02.2007

23.07.2015

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

643.321,92

2.2.

SSD_135/1

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.02.2007

23.07.2015

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

385.993,16

2.2.

SSD_135/2

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.02.2007

23.07.2015

EUR

14.000.000,00

14.000.000,00

360.260,28

2.2.

SSD_135/3

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.02.2007

23.07.2015

EUR

11.000.000,00

11.000.000,00

283.061,65

2.1.

SSD_135/5

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.02.2007

23.07.2015

EUR

35.000.000,00

35.000.000,00

900.650,69

2.1.

SSD_139/6

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

40.000.000,00

40.000.000,00

833.095,89

2.2.

SSD_139/2

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

4.000.000,00

4.000.000,00

83.309,59

2.2.

SSD_139/3

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

20.827,40

2.2.

SSD_139/4

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

62.482,20

2.2.

SSD_139/5

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

20.827,40

2.2.

SSD_139/1

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

20.827,40

2.2.

SSD_134/1

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.02.2007

15.09.2015

EUR

17.000.000,00

17.000.000,00

343.013,43

2.2.

SSD_134/2

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.02.2007

15.09.2015

EUR

23.000.000,00

23.000.000,00

464.076,99

2.2.

SSD_134/3

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.02.2007

15.09.2015

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

201.772,60

2.1.

SSD_67

SSD_EUR_3,91%_2005-2015

18.03.2005

18.09.2015

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

175.682,19

2.2.

SSD_91

SSD_EUR_3,545%_2003-2015

30.11.2005

30.11.2015

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

88.382,19

2.2.

SSD_95

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

31.01.2006

29.01.2016

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

47.136,99

2.2.

SSD_99

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

02.02.2006

02.02.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

27.369,86

2.2.

SSD_97

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

02.02.2006

02.02.2016

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

41.054,80

2.2.

SSD_98

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

02.02.2006

02.02.2016

EUR

2.500.000,00

2.500.000,00

6.842,47

2.2.

SSD_96

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

02.02.2006

02.02.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

27.369,86

2.1.

SSD_102

SSD_EUR_3,725%_2006-2016

06.02.2006

08.02.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

21.431,51

2.2.

SSD_60

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

28.02.2005

26.02.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

3.263,01

2.2.

SSD_61

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

28.02.2005

26.02.2016

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

326,30

2.2.

SSD_103

SSD_EUR_3,83%_2006-2016

09.03.2006

09.03.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

187.302,74

2.2.

SSD_63

SSD_EUR_4,015%_2005-2016

16.03.2005

16.03.2016

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

962.500,00

2.2.

SSD_107

SSD_EUR_4,27%_2006-2016

29.06.2006

29.06.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

143.308,22

2.2.

SSD_109

SSD_EUR_4,39%_2006-2016

18.07.2006

18.07.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

271.819,18

2.1.

SSD_111

SSD_EUR_4,31%_2016

26.07.2006

26.07.2016

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

514.838,36

2.1.

SSD_101

SSD_EUR_3,74%_2006-2016

16.02.2006

16.08.2016

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

302.786,31

2.2.

SSD_62

SSD_EUR_4,02%_2005-2016

07.03.2005

07.09.2016

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

481.849,32

2.1.

SSD_82

SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO

10.10.2005

10.10.2016

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.132.109,59

2.1.

SSD_86

SSD_3,50%_2005-2016

19.10.2005

19.10.2016

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

191.301,37

2.1.

SSD_87

SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO

28.10.2005

28.10.2016

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

456.561,12

2.2.

SSD_110/1

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.07.2006

01.12.2016

EUR

13.000.000,00

13.000.000,00

141.041,10

2.2.

SSD_110/2

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.07.2006

01.12.2016

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

271.232,88

2.2.

SSD_114/1

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

02.10.2006

01.12.2016

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

197.260,27

2.2.

SSD_114/3

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

02.10.2006

01.12.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

49.315,07

2.2.

SSD_114/2

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

02.10.2006

01.12.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

98.630,14

2.2.

SSD_110/4

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.07.2006

01.12.2016

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

21.698,63

2.2.

SSD_110/3

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.07.2006

01.12.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

108.493,15

2.2.

SSD_114/4

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

02.10.2006

02.12.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

49.315,07

2.2.

SSD_100

SSD_EUR_3,75%_2006-2016

15.02.2006

15.12.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

78.082,19

2.2.

SSD_59

SSD_EUR_3,785%_2005-2016

18.02.2006

16.12.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

77.773,98

2.2.

SSD_69

SSD_EUR_3,76%_2005-2016

29.04.2005

29.12.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

31.934,25

2.2.

SSD_118/3

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

22.08.2006

13.01.2017

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

16.433,26

2.2.

SSD_118/1

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

22.08.2006

13.01.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

54.777,53

2.2.

SSD_116/1

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

04.09.2006

13.01.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

279.424,66

2.2.

SSD_116/2

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

04.09.2006

13.01.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

27.942,47

2.2.

SSD_118/2

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

22.08.2006

13.01.2017

EUR

17.000.000,00

17.000.000,00

93.121,81

2.2.

SSD_118/4

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

22.08.2006

13.01.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

54.777,53

2.2.

SSD_122/1

SSD_EUR_4 %_2006-2017

07.12.2006

07.02.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

36.164,39

2.2.

SSD_122/2

SSD_EUR_4 %_2006-2017

07.12.2006

07.02.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

24.109,59

2.2.

SSD_123/3

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.02.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

8.321,92

2.2.

SSD_123/5

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.02.2017

EUR

12.000.000,00

12.000.000,00

19.972,61

2.2.

SSD_123/1

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.02.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

1.664,38

2.2.

SSD_123/4

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.02.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

3.328,77

2.2.

SSD_123/2

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.02.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

8.321,92

2.2.

SSD_119

SSD_EUR_4,16%_06-17

28.08.2006

28.02.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

227,95

2.2.

SSD_45

SSD_EUR_4,605%_2004-2017

08.03.2004

08.03.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

451.545,84

2.2.

SSD_115

SSD_EUR_4,10_2006-2017

11.10.2006

13.03.2017

EUR

40.000.000,00

40.000.000,00

1.586.082,19

2.1.

SSD_84

SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO

18.10.2005

18.04.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

507.897,22

2.1.

SSD_92

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

24.10.2005

24.04.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

727.100,96

2.1.

SSD_93

SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO

24.10.2005

24.04.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

727.100,96

2.1.

SSD_94

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

24.10.2005

24.04.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

969.467,95

2.1.

SSD_83

SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO

10.10.2005

10.06.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

306.112,50

2.2.

SSD_124

SSD_EUR_4,10%_2006-2017

14.12.2006

14.06.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

292.054,80

2.2.

SSD_127

SSD_EUR_4,3% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

718.630,14

2.2.

SSD_126

SSD_EUR_4,3% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

718.630,14

2.2.

SSD_125

SSD_EUR_4,3% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.437.260,27

2.2.

SSD_131

SSD_EUR_4,275% 07-17

08.01.2007

30.06.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

285.780,82

2.2.

SSD_132

SSD_EUR_4,275% 07-17

08.01.2007

30.06.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

285.780,82

2.2.

SSD_129/3

SSD_EUR_4,32% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

288.789,04

2.2.

SSD_129/1

SSD_EUR_4,32% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

577.578,09

2.2.

SSD_130/1

SSD_EUR_4,28% 07-17

08.01.2007

30.06.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

286.115,07

2.2.

SSD_130/2

SSD_EUR_4,28% 07-17

08.01.2007

30.06.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

572.230,14

2.2.

SSD_128

SSD_EUR_4,3% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

150.000.000,00

150.000.000,00

4.311.780,82

2.2.

SSD_129/2

SSD_EUR_4,32%_2007-2017

05.01.2007

30.06.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

577.578,09

2.1.

SSD_90

SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO

07.11.2005

07.07.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

942.156,17

2.1.

SSD_89

SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO

07.11.2005

07.07.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

942.156,17

2.2.

SSD_108

SSD_EUR_4,44%_2006-2017

10.07.2006

10.07.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

142.323,29

2.2.

SSD_23/1

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

14.04.2004

14.07.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

593.352,78

2.2.

SSD_23/2

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

14.04.2004

14.07.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

593.352,78

2.2.

SSD_22

SSD_EUR_4,725%_2004-2017

22.01.2004

01.09.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

472.500,00

2.2.

SSD_24

SSD_EUR_4,69%_2004-2017

10.05.2004

01.09.2017

EUR

14.000.000,00

14.000.000,00

328.300,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.01.2004

01.09.2017

EUR

8.000.000,00

8.000.000,00

189.400,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.01.2004

01.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

118.375,00

2.2.

SSD_39

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.01.2004

01.09.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

23.675,00

2.2.

SSD_40

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

28.04.2004

01.09.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

23.400,00

2.2.

SSD_41

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.01.2004

01.09.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

23.675,00

2.2.

SSD_46

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

28.04.2004

01.09.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

234.000,00

2.2.

SSD_44

SSD_EUR_4,70%_2004-2017

16.02.2004

15.09.2017

EUR

7.000.000,00

7.000.000,00

151.705,56

2.2.

SSD_9

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

07.01.2003

08.01.2018

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

146.027,40

2.2.

SSD_1

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

07.01.2003

08.01.2018

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

73.512,33

2.2.

SSD_49

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

07.01.2003

08.01.2018

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

73.512,33

2.2.

SSD_11

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.03.2003

27.03.2018

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

654.083,34

2.2.

SSD_14

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.03.2003

27.03.2018

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

654.083,34

2.2.

SSD_19

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.03.2003

27.03.2018

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

654.083,34

2.2.

SSD_18

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.03.2003

27.03.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

218.027,78

2.2.

SSD_12

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

30.04.2003

30.04.2018

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

390.463,89

2.2.

SSD_15

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

39.046,39

2.2.

SSD_16

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

4.000.000,00

4.000.000,00

156.185,56

2.2.

SSD_17

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

195.231,95

2.2.

SSD_20

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

30.04.2003

30.04.2018

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

1.171.391,67

2.2.

SSD_5

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

780.927,78

2.2.

SSD_28

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

195.231,95

2.2.

SSD_29

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

195.231,95

2.2.

SSD_32

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

585.695,84

2.2.

SSD_36

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

195.231,95

2.2.

SSD_147

SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO

04.05.2005

04.11.2022

EUR

2.549.724,37

2.549.724,37

33.470,95

2.2.

SSD_13

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

14.03.2003

14.03.2023

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.165.698,63

2.2.

SSD_52

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

14.03.2003

14.03.2023

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.165.698,63

2.2.

SSD_4

SSD_EUR_5,58%_2003-2023

03.04.2003

03.04.2023

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

507.550,69

2.2.

SSD_78

SSD_EUR_4 %_2005-2025

15.08.2005

15.08.2025

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

43.555,56

2.2.

SSD_77

SSD_EUR_4 %_2005-2025

15.08.2005

15.08.2025

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

217.777,78

2.2.

SSD_76

SSD_EUR_4 %_2005-2025

15.08.2005

15.08.2025

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

217.777,78

1.827.049.724,37

42.699.278,93

| 2.3. | Emisje dokonane przez Pfandbriefstelle:
  Zobowiązania HETA wobec Pfandbriefbank (Österreich) AG, Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken (instytucji ds. obrotu hipotecznymi listami zastawnymi austriackich krajowych banków hipotecznych), instytucji członkowskich Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken oraz ich poręczycieli z tytułu następujących papierów dłużnych wyemitowanych (lub w związku z następującymi papierami dłużnymi wyemitowanymi) przez Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken:














  Emisje dokonane przez Pfandbriefstelle: |
| --- | --- |
| Pozycja | ISIN/Identyfikator | Oznaczenie | Początek okresu obowiązywania umowy | Koniec okresu obowiązywania umowy | Waluta | 01.03.2015 Wartość nominalna w walucie | 1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości) | 1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR |
| 2.3. | XS0215066720 | FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15 | 23.03.2005 | 10.04.2015 | JPY | 1.000.000.000,00 | 7.459.903,02 | 39.590,32 |
| 2.3. | XS0221472698 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.06.2005 | 15.06.2015 | EUR | 580.000.000,00 | 580.000.000,00 | 159.500,00 |
| 2.3. | XS0221101792 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.06.2005 | 15.06.2015 | JPY | 1.000.000.000,00 | 7.459.903,02 | 8.271,08 |
| 2.3. | XS0226436490 | FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR. | 10.08.2005 | 10.08.2015 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 57.960,00 |
| 2.3. | CH0020769045 | 2.5% PFST.MTN 2005/2015 | 31.03.2005 | 30.12.2015 | CHF | 50.000.000,00 | 47.010.154,19 | 199.140,22 |
| 2.3. | XS0241945079 | FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR. | 26.01.2006 | 26.01.2016 | EUR | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 12.395,83 |
| 2.3. | CH0022975624 | 2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16 | 07.11.2005 | 07.11.2016 | CHF | 75.000.000,00 | 70.515.231,29 | 474.508,75 |
| 2.3. | XS0221826174 | FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR. | 29.06.2005 | 29.06.2017 | JPY | 500.000.000,00 | 3.729.951,51 | 3.582,64 |
| 2.3. | CH0016253640 | 2.875% 2,875 % PFST MTN 03/17 | 21.07.2003 | 21.07.2017 | CHF | 110.000.000,00 | 103.422.339,23 | 1.817.073,03 |
| 2.3. | XS0215154005 | FRN PFST. FLR MTN 05/17 | 18.03.2005 | 18.09.2017 | EUR | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 49.477,78 |
| 2.3. | XS0207820647 | 4.2% PFST. ANL. 04/17 | 10.12.2004 | 26.09.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 269.260,28 |
| 2.3. | XS0143697679 | FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27 | 01.03.2002 | 04.03.2027 | JPY | 1.500.000.000,00 | 11.189.854,53 | 164.531,09 |
| Pozycja | Identyfikator Nr umowy | Oznaczenie | Początek okresu obowiązywania umowy | Koniec okresu obowiązywania umowy | Waluta | 01.03.2015 Wartość nominalna w walucie | 1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości) | 1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR |
| 2.2. | SSD_65 | SSD_EUR_2005-2017 | 22.03.2005 | 22.03.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 280.145,83 |
| 2.2. | SSD_68 | SSD_JPY_1,525_2005-2017 | 26.04.2005 | 26.04.2017 | JPY | 3.000.000.000,00 | 22.379.709,06 | 288.928,17 |
| 2.2. | SSD_55 | SSD_EUR_3,765%_2005-2017 | 01.02.2005 | 12.09.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 176.745,84 |
| | 1.238.167.045,85 | 4.001.110,86 |

2.3.

Emisje dokonane przez Pfandbriefstelle:

Zobowiązania HETA wobec Pfandbriefbank (Österreich) AG, Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken (instytucji ds. obrotu hipotecznymi listami zastawnymi austriackich krajowych banków hipotecznych), instytucji członkowskich Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken oraz ich poręczycieli z tytułu następujących papierów dłużnych wyemitowanych (lub w związku z następującymi papierami dłużnymi wyemitowanymi) przez Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken:

Emisje dokonane przez Pfandbriefstelle:

Pozycja

ISIN/Identyfikator

Oznaczenie

Początek okresu obowiązywania umowy

Koniec okresu obowiązywania umowy

Waluta

01.03.2015 Wartość nominalna w walucie

1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)

1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR

2.3.

XS0215066720

FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15

23.03.2005

10.04.2015

JPY

1.000.000.000,00

7.459.903,02

39.590,32

2.3.

XS0221472698

FRN PFST. MTN 05/15

15.06.2005

15.06.2015

EUR

580.000.000,00

580.000.000,00

159.500,00

2.3.

XS0221101792

FRN PFST. MTN 05/15

15.06.2005

15.06.2015

JPY

1.000.000.000,00

7.459.903,02

8.271,08

2.3.

XS0226436490

FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR.

10.08.2005

10.08.2015

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

57.960,00

2.3.

CH0020769045

2.5% PFST.MTN 2005/2015

31.03.2005

30.12.2015

CHF

50.000.000,00

47.010.154,19

199.140,22

2.3.

XS0241945079

FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR.

26.01.2006

26.01.2016

EUR

125.000.000,00

125.000.000,00

12.395,83

2.3.

CH0022975624

2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16

07.11.2005

07.11.2016

CHF

75.000.000,00

70.515.231,29

474.508,75

2.3.

XS0221826174

FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR.

29.06.2005

29.06.2017

JPY

500.000.000,00

3.729.951,51

3.582,64

2.3.

CH0016253640

2.875% 2,875 % PFST MTN 03/17

21.07.2003

21.07.2017

CHF

110.000.000,00

103.422.339,23

1.817.073,03

2.3.

XS0215154005

FRN PFST. FLR MTN 05/17

18.03.2005

18.09.2017

EUR

200.000.000,00

200.000.000,00

49.477,78

2.3.

XS0207820647

4.2% PFST. ANL. 04/17

10.12.2004

26.09.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

269.260,28

2.3.

XS0143697679

FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27

01.03.2002

04.03.2027

JPY

1.500.000.000,00

11.189.854,53

164.531,09

Pozycja

Identyfikator Nr umowy

Oznaczenie

Początek okresu obowiązywania umowy

Koniec okresu obowiązywania umowy

Waluta

01.03.2015 Wartość nominalna w walucie

1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)

1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR

2.2.

SSD_65

SSD_EUR_2005-2017

22.03.2005

22.03.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

280.145,83

2.2.

SSD_68

SSD_JPY_1,525_2005-2017

26.04.2005

26.04.2017

JPY

3.000.000.000,00

22.379.709,06

288.928,17

2.2.

SSD_55

SSD_EUR_3,765%_2005-2017

01.02.2005

12.09.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

176.745,84

1.238.167.045,85

4.001.110,86

| 2.4 | Należności:












  Należności |
| --- | --- |
| Pozycja | Identyfikator Nr konta księgi głównej | Oznaczenie / Przedmiot | Waluta | 01.03.2015 Wartość nominalna w walucie | 1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości) | 1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR |
| 2.4. | 1.004.705.129 | Zobowiązania z tytułu podatku potrącanego u źródła wobec Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie) | EUR | 3.197,80 | 3.197,80 | — |
| 2.4. | 1.004.706.001 | Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń wobec Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie) | EUR | 661.662,76 | 661.662,76 | — |
| 2.4. | 1.004.706.109 | Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń wobec HETA Asset Resolution Germany GmbH | EUR | 224.109,63 | 224.109,63 | — |
| 2.4. | 1.004.706.222 | Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń wobec HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt | EUR | 5.539,48 | 5.539,48 | — |
| 2.4. | 1.004.707.016 | Zobowiązania z tytułu zabezpieczenia społecznego pracowników wobec Gebietskrankenkassen (kas chorych) Klagenfurt i Wiedeń | EUR | 856.261,02 | 856.261,02 | — |
| 2.4. | 1.004.707.059 | Zobowiązania z tytułu podatku od miejskiej kolei podziemnej wobec wiedeńskich władz miejskich | EUR | 204,00 | 204,00 | — |
| 2.4. | 1.004.710.009 | Zobowiązania z tytułu podatków gminnych wobec zarządów miast Klagenfurt i Wiedeń | EUR | 78.493,37 | 78.493,37 | — |
| 2.4. | 1.004.711.013 | Zobowiązania z tytułu rozliczenia podatku od zysków kapitałowych wobec Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie) | EUR | 79,39 | 79,39 | — |
| 2.4. | 1.004.717.194 | Zobowiązania z tytułu unijnego rozliczenia podatku potrącanego u źródła wobec Republiki Słowenii oraz Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie) | EUR | 11,54 | 11,54 | — |
| 2.4. | 1.004.717.321 | Zobowiązania z tytułu unijnego rozliczenia podatku potrącanego u źródła wobec Republiki Chorwacji oraz Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie) | EUR | 7,57 | 7,57 | — |
| 2.4. | 1.004.959.023 | Zobowiązania z tytułu zabezpieczenia społecznego oddelegowanych pracowników HETA Asset Resolution Italia s.r.l | EUR | 558,20 | 558,20 | — |
| 2.4. | 1.005.514.025 | Zobowiązania z tytułu podatków wobec Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH | EUR | 27.308,27 | 27.308,27 | — |
| 2.4. | 1.005.514.025 | Zobowiązania z tytułu podatków wobec Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH | EUR | 161.306,88 | 161.306,88 | — |
| 2.4. | Konta różne | Zobowiązania z tytułu podatku obrotowego wobec Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie) | EUR | 474.689,63 | 474.689,63 | |
| | 2.493.429,54 | — |

2.4

Należności:

Należności

Pozycja

Identyfikator Nr konta księgi głównej

Oznaczenie / Przedmiot

Waluta

01.03.2015 Wartość nominalna w walucie

1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)

1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR

2.4.

1.004.705.129

Zobowiązania z tytułu podatku potrącanego u źródła wobec Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie)

EUR

3.197,80

3.197,80

—

2.4.

1.004.706.001

Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń wobec Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie)

EUR

661.662,76

661.662,76

—

2.4.

1.004.706.109

Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń wobec HETA Asset Resolution Germany GmbH

EUR

224.109,63

224.109,63

—

2.4.

1.004.706.222

Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń wobec HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt

EUR

5.539,48

5.539,48

—

2.4.

1.004.707.016

Zobowiązania z tytułu zabezpieczenia społecznego pracowników wobec Gebietskrankenkassen (kas chorych) Klagenfurt i Wiedeń

EUR

856.261,02

856.261,02

—

2.4.

1.004.707.059

Zobowiązania z tytułu podatku od miejskiej kolei podziemnej wobec wiedeńskich władz miejskich

EUR

204,00

204,00

—

2.4.

1.004.710.009

Zobowiązania z tytułu podatków gminnych wobec zarządów miast Klagenfurt i Wiedeń

EUR

78.493,37

78.493,37

—

2.4.

1.004.711.013

Zobowiązania z tytułu rozliczenia podatku od zysków kapitałowych wobec Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie)

EUR

79,39

79,39

—

2.4.

1.004.717.194

Zobowiązania z tytułu unijnego rozliczenia podatku potrącanego u źródła wobec Republiki Słowenii oraz Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie)

EUR

11,54

11,54

—

2.4.

1.004.717.321

Zobowiązania z tytułu unijnego rozliczenia podatku potrącanego u źródła wobec Republiki Chorwacji oraz Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie)

EUR

7,57

7,57

—

2.4.

1.004.959.023

Zobowiązania z tytułu zabezpieczenia społecznego oddelegowanych pracowników HETA Asset Resolution Italia s.r.l

EUR

558,20

558,20

—

2.4.

1.005.514.025

Zobowiązania z tytułu podatków wobec Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH

EUR

27.308,27

27.308,27

—

2.4.

1.005.514.025

Zobowiązania z tytułu podatków wobec Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH

EUR

161.306,88

161.306,88

—

2.4.

Konta różne

Zobowiązania z tytułu podatku obrotowego wobec Finanzamt Klagenfurt (urzędu skarbowego w Klagenfurcie)

EUR

474.689,63

474.689,63

2.493.429,54

—

| 2.5 | Depozyty płatne na żądanie:











  Depozyty płatne na żądanie |
| --- | --- |
| Pozycja | Nr konta HETA AG | Waluta | 01.03.2015 Wartość nominalna w walucie | 1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości) | 1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR |
| 2.2. | 1.130.277 | EUR | 756.776,19 | 756.776,19 | — |
| 2.2. | 1.668.196 | EUR | 1.150.739,52 | 1.150.739,52 | — |
| 2.2. | 1.700.456 | EUR | 3.960,00 | 3.960,00 | — |
| 2.2. | 1.801.910 | EUR | 17,64 | 17,64 | — |
| 2.2. | 2.007.878 | EUR | 9.536,64 | 9.536,64 | — |
| 2.2. | 2.010.895 | EUR | 1.737,37 | 1.737,37 | — |
| 2.2. | 2.864.975 | EUR | 1.694.555,42 | 1.694.555,42 | — |
| 2.2. | 2.865.521 | EUR | 2.002,94 | 2.002,94 | — |
| 2.2. | 2.873.940 | EUR | 24.669,99 | 24.669,99 | — |
| 2.2. | 6.202.292 | EUR | 2.418,47 | 2.418,47 | — |
| 2.2. | 7.255.071 | EUR | 4.825,46 | 4.825,46 | — |
| 2.2. | 7.437.820 | EUR | 13.651,31 | 13.651,31 | — |
| 2.2. | 9.211.560 | EUR | 391,63 | 391,63 | — |
| 2.2. | 9.212.647 | EUR | 13.438,77 | 13.438,77 | — |
| 2.2. | 9.332.880 | EUR | 12.726.052,00 | 12.726.052,00 | — |
| 2.2. | 9.617.906 | EUR | 120.519,41 | 120.519,41 | — |
| 2.2. | 9.623.639 | EUR | 11,15 | 11,15 | — |
| 2.2. | 9.626.727 | EUR | 352.215,32 | 352.215,32 | — |
| 2.2. | 9.626.735 | EUR | 296.319,35 | 296.319,35 | — |
| 2.2. | 9.627.170 | EUR | 4.384,26 | 4.384,26 | — |
| 2.2. | 9.627.375 | EUR | 3.692.776,18 | 3.692.776,18 | — |
| 2.2. | 9.627.421 | EUR | 55,40 | 55,40 | — |
| 2.2. | 9.627.774 | EUR | 146.926,82 | 146.926,82 | — |
| 2.2. | 9.632.913 | EUR | 1.544.542,22 | 1.544.542,22 | — |
| 2.2. | 455.595.991 | EUR | 12.630,23 | 12.630,23 | — |
| 2.2. | 1.009.740.267 | EUR | 209,58 | 209,58 | — |
| 2.2. | 1.009.740.283 | EUR | 5,70 | 5,70 | — |
| 2.2. | 1.009.740.348 | EUR | 356,89 | 356,89 | — |
| 2.2. | 1.009.741.000 | EUR | 5,88 | 5,88 | — |
| 2.2. | 1.009.741.190 | EUR | 6,77 | 6,77 | — |
| 2.2. | 1.009.741.662 | EUR | 12,28 | 12,28 | — |
| 2.2. | 1.009.741.999 | EUR | 123,84 | 123,84 | — |
| 2.2. | 1.009.742.014 | EUR | 1,98 | 1,98 | — |
| 2.2. | 1.009.742.057 | EUR | 4,80 | 4,80 | — |
| 2.4. | 1.005.501.004,4 | EUR | 39.886,72 | 39.886,72 | — |
| | 22.615.768,13 | — |

2.5

Depozyty płatne na żądanie:

Depozyty płatne na żądanie

Pozycja

Nr konta HETA AG

Waluta

01.03.2015 Wartość nominalna w walucie

1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)

1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR

2.2.

1.130.277

EUR

756.776,19

756.776,19

—

2.2.

1.668.196

EUR

1.150.739,52

1.150.739,52

—

2.2.

1.700.456

EUR

3.960,00

3.960,00

—

2.2.

1.801.910

EUR

17,64

17,64

—

2.2.

2.007.878

EUR

9.536,64

9.536,64

—

2.2.

2.010.895

EUR

1.737,37

1.737,37

—

2.2.

2.864.975

EUR

1.694.555,42

1.694.555,42

—

2.2.

2.865.521

EUR

2.002,94

2.002,94

—

2.2.

2.873.940

EUR

24.669,99

24.669,99

—

2.2.

6.202.292

EUR

2.418,47

2.418,47

—

2.2.

7.255.071

EUR

4.825,46

4.825,46

—

2.2.

7.437.820

EUR

13.651,31

13.651,31

—

2.2.

9.211.560

EUR

391,63

391,63

—

2.2.

9.212.647

EUR

13.438,77

13.438,77

—

2.2.

9.332.880

EUR

12.726.052,00

12.726.052,00

—

2.2.

9.617.906

EUR

120.519,41

120.519,41

—

2.2.

9.623.639

EUR

11,15

11,15

—

2.2.

9.626.727

EUR

352.215,32

352.215,32

—

2.2.

9.626.735

EUR

296.319,35

296.319,35

—

2.2.

9.627.170

EUR

4.384,26

4.384,26

—

2.2.

9.627.375

EUR

3.692.776,18

3.692.776,18

—

2.2.

9.627.421

EUR

55,40

55,40

—

2.2.

9.627.774

EUR

146.926,82

146.926,82

—

2.2.

9.632.913

EUR

1.544.542,22

1.544.542,22

—

2.2.

455.595.991

EUR

12.630,23

12.630,23

—

2.2.

1.009.740.267

EUR

209,58

209,58

—

2.2.

1.009.740.283

EUR

5,70

5,70

—

2.2.

1.009.740.348

EUR

356,89

356,89

—

2.2.

1.009.741.000

EUR

5,88

5,88

—

2.2.

1.009.741.190

EUR

6,77

6,77

—

2.2.

1.009.741.662

EUR

12,28

12,28

—

2.2.

1.009.741.999

EUR

123,84

123,84

—

2.2.

1.009.742.014

EUR

1,98

1,98

—

2.2.

1.009.742.057

EUR

4,80

4,80

—

2.4.

1.005.501.004,4

EUR

39.886,72

39.886,72

—

22.615.768,13

—

| 2.6 | Opłaty związane z przejęciem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne:






  2.6.1 | Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy poręczenia (lub w związku z umową poręczenia) z dnia 28.12.2010 r., wraz z późniejszymi uzupełnieniami, zawartej między Republiką Austrii jako poręczycielem i (obecnie) HETA jako beneficjentem w odniesieniu do odpowiedzialności Republiki Austrii za roszczenia HETA wobec kredytobiorców w maksymalnej wysokości 200 mln EUR:












  Opłaty związane z przejęciem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne |
| --- | --- | --- |
| Pozycja | Identyfikator Nr konta księgi głównej | Oznaczenie | Waluta | 01.03.2015 Wartość nominalna w walucie | 1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości) | 1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR |
| 2.4. | 1 005 501 004 .2 | Zobowiązania objęte pkt II.2.6.1 | EUR | 1.948.918,94 | 1.948.918,94 | — |

2.6

Opłaty związane z przejęciem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne:

2.6.1

Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy poręczenia (lub w związku z umową poręczenia) z dnia 28.12.2010 r., wraz z późniejszymi uzupełnieniami, zawartej między Republiką Austrii jako poręczycielem i (obecnie) HETA jako beneficjentem w odniesieniu do odpowiedzialności Republiki Austrii za roszczenia HETA wobec kredytobiorców w maksymalnej wysokości 200 mln EUR:

Opłaty związane z przejęciem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne

Pozycja

Identyfikator Nr konta księgi głównej

Oznaczenie

Waluta

01.03.2015 Wartość nominalna w walucie

1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)

1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR

2.4.

1 005 501 004 .2

Zobowiązania objęte pkt II.2.6.1

EUR

1.948.918,94

1.948.918,94

—

| 2.6.2 | Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy gwarancji (lub w związku z umową gwarancji) z dnia 07.12.2012 r. zawartej między Republiką Austrii jako gwarantem i (obecnie) HETA jako dłużnikiem w odniesieniu do obligacji Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035):












  Opłaty związane z przejęciem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne |
| --- | --- |
| Pozycja | Identyfikator Nr konta księgi głównej | Oznaczenie | Waluta | 01.03.2015 Wartość nominalna w walucie | 1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości) | 1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR |
| 2.4. | 1.009.799.008 | Zobowiązania objęte pkt II.2.6.2 | EUR | 4.108.571,47 | 4.108.571,47 | — |

2.6.2

Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy gwarancji (lub w związku z umową gwarancji) z dnia 07.12.2012 r. zawartej między Republiką Austrii jako gwarantem i (obecnie) HETA jako dłużnikiem w odniesieniu do obligacji Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035):

Opłaty związane z przejęciem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne

Pozycja

Identyfikator Nr konta księgi głównej

Oznaczenie

Waluta

01.03.2015 Wartość nominalna w walucie

1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)

1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR

2.4.

1.009.799.008

Zobowiązania objęte pkt II.2.6.2

EUR

4.108.571,47

4.108.571,47

—

| 2.6.3 | Zobowiązania płatnicze HETA wobec kraju związkowego Karyntia z tytułu poręczenia kraju związkowego Karyntia na wypadek niewykonania zobowiązania (lub w związku z tym poręczeniem), o którym mowa w § 5 ust. 2 ustawy z dnia 13.12.1990 r.: Gesetz über die Einbringung des bankgeschäftlichen Unternehmens der Kärntner Landes- und Hypothekenbank in eine Aktiengesellschaft und die wesentlichen Bestimmungen über den Bestand der Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG):












  Opłaty związane z przejęciem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne |
| --- | --- |
| Pozycja | Identyfikator Nr konta księgi głównej | Oznaczenie | Waluta | 01.03.2015 Wartość nominalna w walucie | 1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości) | 1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR |
| 2.4. | 1.005.831.004 | Zobowiązania objęte pkt II.2.6.3 | EUR | 17.160.696,88 | 17.160.696,88 | — |
| 2.4. | 1 005 501 004 .3 | Odsetki naliczone z tytułu zobowiązań objętych pkt II.2.6.3 | EUR | 5.657.550,76 | 5.657.550,76 | — |
| | 22.818.247,64 | — |

2.6.3

Zobowiązania płatnicze HETA wobec kraju związkowego Karyntia z tytułu poręczenia kraju związkowego Karyntia na wypadek niewykonania zobowiązania (lub w związku z tym poręczeniem), o którym mowa w § 5 ust. 2 ustawy z dnia 13.12.1990 r.: Gesetz über die Einbringung des bankgeschäftlichen Unternehmens der Kärntner Landes- und Hypothekenbank in eine Aktiengesellschaft und die wesentlichen Bestimmungen über den Bestand der Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG):

Opłaty związane z przejęciem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne

Pozycja

Identyfikator Nr konta księgi głównej

Oznaczenie

Waluta

01.03.2015 Wartość nominalna w walucie

1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)

1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR

2.4.

1.005.831.004

Zobowiązania objęte pkt II.2.6.3

EUR

17.160.696,88

17.160.696,88

—

2.4.

1 005 501 004 .3

Odsetki naliczone z tytułu zobowiązań objętych pkt II.2.6.3

EUR

5.657.550,76

5.657.550,76

—

22.818.247,64

—

| 2.6.4 | Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu opłat manipulacyjnych lub w związku z opłatami manipulacyjnymi:












  Opłaty związane z przejęciem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne |
| --- | --- |
| Pozycja | Identyfikator Nr konta księgi głównej | Oznaczenie | Waluta | 01.03.2015 Wartość nominalna w walucie | 1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości) | 1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR |
| 2.4. | 1.005.504.003 | Opłaty manipulacyjne w odniesieniu do WBF-Ktn.1.Tr.1954,WBF-Ktn.1.Tr.1968, WBF-Ktn.1.Tr.1984 | EUR | 184.854,05 | 184.854,05 | — |
| 2.4. | 1.005.504.011 | Opłaty manipulacyjne w odniesieniu do WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991 | EUR | 306.566,09 | 306.566,09 | — |
| 2.4. | 1.005.504.992 | Opłaty manipulacyjne w odniesieniu do WBF-OÖ 2.Tr.01/07, WBF-OÖ 2.Tr.05/11,WBF-OÖ 2.Tr.06/12 | EUR | 521.961,95 | 521.961,95 | — |
| | 1.013.382,09 | — |

2.6.4

Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu opłat manipulacyjnych lub w związku z opłatami manipulacyjnymi:

Opłaty związane z przejęciem odpowiedzialności, opłaty administracyjne i manipulacyjne

Pozycja

Identyfikator Nr konta księgi głównej

Oznaczenie

Waluta

01.03.2015 Wartość nominalna w walucie

1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)

1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR

2.4.

1.005.504.003

Opłaty manipulacyjne w odniesieniu do WBF-Ktn.1.Tr.1954,WBF-Ktn.1.Tr.1968, WBF-Ktn.1.Tr.1984

EUR

184.854,05

184.854,05

—

2.4.

1.005.504.011

Opłaty manipulacyjne w odniesieniu do WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991

EUR

306.566,09

306.566,09

—

2.4.

1.005.504.992

Opłaty manipulacyjne w odniesieniu do WBF-OÖ 2.Tr.01/07, WBF-OÖ 2.Tr.05/11,WBF-OÖ 2.Tr.06/12

EUR

521.961,95

521.961,95

—

1.013.382,09

—

| 2.7. | Następujące inne kwalifikujące się zobowiązania:






  2.7.1 | Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu innych kwalifikujących się zobowiązań:











  Inne kwalifikujące się zobowiązania |
| --- | --- | --- |
| Pozycja | Identyfikator Nr umowy | Waluta | 01.03.2015 Wartość nominalna w walucie | 1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości) | 1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR |
| 2.1. | 10/6/3973623 | EUR | 1.406.879,93 | 1.406.879,93 | 1.514.247,78 |
| 2.1. | 11/6/3973623 | EUR | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| 2.1. | 12/6/3973623 | EUR | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 2.1. | 14/6/3973623 | EUR | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 |
| 2.1. | 7/6/3973623 | EUR | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 2.1. | 8/6/3973623 | EUR | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 2.1. | 71011/7/3973623 | CHF | 87.216.000,00 | 82.000.752,16 | 5,88 |
| 2.1. | 71005/7/3973623 | CHF | 500.000.000,00 | 470.101.541,90 |
| 2.1. | 71012/7/3973623 | CHF | 500.000.000,00 | 470.101.541,90 |
| 2.1. | 71017/7/3973623 | CHF | 200.000.000,00 | 188.040.616,76 |
| 2.1. | Opłaty związane z 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 oraz zobowiązania wynikające z roszczeń odsetkowych w związku z AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123 | EUR | 15.958.017,14 | 15.958.017,14 | — |
| 2.1. | Odsetki naliczone związane z 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623 | EUR | 31.422.211,07 | 31.422.211,07 | (1.514.247,78) |
| 2.1. | Odsetki naliczone związane z 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746 | CHF | 166.782.648,47 | 156.809.560,43 | (5,88 ) |
| 2.4. | Zobowiązania 113.410-8 oraz z tytułu poręczeń związanych z 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 i 113.669-0 | EUR | 7.738,18 | 7.738,18 | — |
| Pozycja | Identyfikator Nr konta | Waluta | 01.03.2015 Wartość nominalna w walucie | 1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości) | 1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR |
| 2.1. | 9.323.953 | EUR | 11.881,35 | 11.881,35 | — |
| 2.1. | 9.331.042 | CAD | 9.006,35 | 6.435,41 | — |
| 2.1. | 9.323.961 | USD | 16.166,63 | 14.383,12 | — |
| 2.1. | 9.323.970 | CHF | 194.485,70 | 182.856,05 | — |
| 2.1. | 9.183.884 | EUR | 84.723,41 | 84.723,41 | — |
| | 2.446.149.138,81 | — |

2.7.

Następujące inne kwalifikujące się zobowiązania:

2.7.1

Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu innych kwalifikujących się zobowiązań:

Inne kwalifikujące się zobowiązania

Pozycja

Identyfikator Nr umowy

Waluta

01.03.2015 Wartość nominalna w walucie

1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)

1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR

2.1.

10/6/3973623

EUR

1.406.879,93

1.406.879,93

1.514.247,78

2.1.

11/6/3973623

EUR

250.000.000,00

250.000.000,00

2.1.

12/6/3973623

EUR

150.000.000,00

150.000.000,00

2.1.

14/6/3973623

EUR

230.000.000,00

230.000.000,00

2.1.

7/6/3973623

EUR

200.000.000,00

200.000.000,00

2.1.

8/6/3973623

EUR

200.000.000,00

200.000.000,00

2.1.

71011/7/3973623

CHF

87.216.000,00

82.000.752,16

5,88

2.1.

71005/7/3973623

CHF

500.000.000,00

470.101.541,90

2.1.

71012/7/3973623

CHF

500.000.000,00

470.101.541,90

2.1.

71017/7/3973623

CHF

200.000.000,00

188.040.616,76

2.1.

Opłaty związane z 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 oraz zobowiązania wynikające z roszczeń odsetkowych w związku z AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123

EUR

15.958.017,14

15.958.017,14

—

2.1.

Odsetki naliczone związane z 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623

EUR

31.422.211,07

31.422.211,07

(1.514.247,78)

2.1.

Odsetki naliczone związane z 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746

CHF

166.782.648,47

156.809.560,43

(5,88 )

2.4.

Zobowiązania 113.410-8 oraz z tytułu poręczeń związanych z 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 i 113.669-0

EUR

7.738,18

7.738,18

—

Pozycja

Identyfikator Nr konta

Waluta

01.03.2015 Wartość nominalna w walucie

1.3.2015 Wartość księgowa w EUR wg UGB/BWG (ustawa o przedsiębiorstwach / ustawa o bankowości)

1.3.2015 Odsetki naliczone w EUR

2.1.

9.323.953

EUR

11.881,35

11.881,35

—

2.1.

9.331.042

CAD

9.006,35

6.435,41

—

2.1.

9.323.961

USD

16.166,63

14.383,12

—

2.1.

9.323.970

CHF

194.485,70

182.856,05

—

2.1.

9.183.884

EUR

84.723,41

84.723,41

—

2.446.149.138,81

—

| 2.7.2 | Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy lub w związku z umową („Support Agreement”) między (obecnie) HETA i Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited z dnia 13.07.2001 r., wraz z późniejszymi uzupełnieniami, dotyczącą następujących papierów wartościowych: „EUR 75,000,000 7,375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited”. |
| --- | --- |

2.7.2

Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy lub w związku z umową („Support Agreement”) między (obecnie) HETA i Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited z dnia 13.07.2001 r., wraz z późniejszymi uzupełnieniami, dotyczącą następujących papierów wartościowych: „EUR 75,000,000 7,375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited”.

| 2.7.3 | Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy lub w związku z umową („Support Agreement”) między (obecnie) HETA i Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited z dnia 07.10.2004 r., wraz z późniejszymi uzupełnieniami, dotyczącą następujących papierów wartościowych: „EUR 150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited”. |
| --- | --- |

2.7.3

Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy lub w związku z umową („Support Agreement”) między (obecnie) HETA i Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited z dnia 07.10.2004 r., wraz z późniejszymi uzupełnieniami, dotyczącą następujących papierów wartościowych: „EUR 150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited”.

| 2.7.4 | Zobowiązania płatnicze HETA wobec Norica Investments Ltd z tytułu lub w związku z „Security Borrowing Request”, „Cash Borrowing Request” i „Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter”, zawartymi między (obecnie) HETA i Norica Investments Ltd, jak również z tytułu umowy lub w związku z umową („Shareholders Agreement”) dotyczącą Norica Investments Ltd, zawartą między (obecnie) HETA i współwłaścicielem. |
| --- | --- |

2.7.4

Zobowiązania płatnicze HETA wobec Norica Investments Ltd z tytułu lub w związku z „Security Borrowing Request”, „Cash Borrowing Request” i „Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter”, zawartymi między (obecnie) HETA i Norica Investments Ltd, jak również z tytułu umowy lub w związku z umową („Shareholders Agreement”) dotyczącą Norica Investments Ltd, zawartą między (obecnie) HETA i współwłaścicielem.

| 3. | W odniesieniu do innych kwalifikujących się zobowiązań HETA, których treść była już określona na dzień 01.03.2015 r., ale których urzeczywistnienie się lub wysokość są niepewne, zarządza się, co następuje, zgodnie z § 50 ust. 1 Z 1 w związku z § 74 ust. 2 Z 4 w związku z § 90 ust. 1 Z 5 BaSAG:






  3.1. | Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikujących się zobowiązań wynikających z postępowań sądowych przeciwko HETA lub innych kwestionowanych kwalifikujących się zobowiązań HETA, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty. Bez uszczerbku dla skutków dla wszystkich stron, których dotyczą środki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z § 116 ust. 4 BaSAG, dotyczy to następujących pozycji:









  Państwo | Oznaczenie | Sąd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT | 16 Cg 833/15m | BG Klagenfurt |
| AT | 27 C 104/16 w | BG Wien I |
| AT | 22 C 482/15w | BG Wien I |
| AT | 58 Cg 11/13w | HG Wien |
| AT | 27 Cg 72/14i | HG Wien |
| AT | 49Cg59/15s | HG Wien |
| AT | 48 Cg 33/15k | HG Wien |
| AT | 25 Cg 2/15g | HG Wien |
| AT | 55 Cg 67/15 m | HG Wien |
| AT | 31 Cg 10/15 b | HG Wien |
| AT | 15 Cg 6/15x | HG Wien |
| AT | 24 Cg 17/15f | HG Wien |
| AT | 67 Cg 2/16t | HG Wien |
| AT | 55 Cg 7/15 p | HG Wien |
| AT | 64 Cg 12/15i | HG Wien |
| AT | 47 Cg 77/14x | HG Wien |
| AT | 47 Cg 112/14v | HG Wien |
| AT | 20 Cg 41/ 11z | HG Wien |
| AT | 50 Cg 95/14i | LG Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 89/14y | LG Klagenfurt |
| AT | 22 Cg 102/ 14p | LG Klagenfurt |
| AT | 21 Cg 107/14s | LG Klagenfurt |
| AT | 27 Cg 95/14w | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 113/14k | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 114/14 g | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 120/14 m | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 116/14b | LG Klagenfurt |
| AT | 23 Cg 111/14v | LG Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 95/14f | LG Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 86/14d | LG Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 94/14h | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 11/15p | LG Klagenfurt |
| AT | 69 Cg 8/15m | LG Klagenfurt |
| AT | 21 Cg 37/15y | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 37/15g | LG Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 31/15 t | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg44/15i | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 54/15g | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 57/15y | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 38/15h | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 35/15p | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 102/15s | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 199/09x | LG Klagenfurt |
| AT | 23 Cg 91/12z | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 54/11d | LG Klagenfurt |
| AT | 24 Cg 128/10w | LG Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 69/12a | LG Klagenfurt |
| AT | 20 Cg 95/14v | LG Klagenfurt |
| AT | 43 Cga 159/14w | LG Klagenfurt |
| AT | 35 Cga 160/10 w | LG Klagenfurt |
| AT | 33 Cga 194/13t | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 18/15k | LG Klagenfurt |
| AT | 69 Cg 79/14 a | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 5/15 a | LG Klagenfurt (obecnie: HG Wien) |
| AT | SCH-5431 | Schiedsgericht VIAC (Wien) |
| BA | 58 0 P 164291 15 P | BG Mostar |
| BA | 57 0 Ps 09470 07 Ps | Commercial Court Banja Luka |
| BA | 580Ps11799912Ps | Municipal Court Š. Brijeg |
| DE | 3-09 O 99/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-18 O 455/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 12 O 114/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-25 O593/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-28 O 89/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 3-14 O50/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-07 186/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-05 O 283/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-31 O 255/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-18 O 310/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 3 - 15 O 127/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 32 O 26502/12 | LG München |
| DE | 32 T11256/15 | LG München |
| HR | P-1804_2015 | Amtsgericht Osijek |
| HR | P-2669/11 | Basic Court Buje |
| HR | P-94/13 | Basic Court Buje |
| HR | P-282/2014 | BG Osijek |
| HR | P-1391/13 | Civil Court Zagreb |
| HR | PZ-7602/13 | Commercial Court Pazin |
| HR | P-1594/2014 | Commercial Court Rijeka |
| HR | 6 P - 438/2012 | Commercial Court Rijeka |
| HR | 11 P-525/2012-2 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-2400/2012 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-2127/2013 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-2035/14 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-475/2012 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-747/2013 | Commercial Court Split |
| HR | P-986/14 | Commercial Court Split |
| HR | P-985/14 | Commercial Court Split |
| HR | 9P-244/2014 | Commercial Court Zadar |
| HR | P-150/2013 | Commercial Court Zadar |
| HR | P-121/2012 | Commercial Court Zadar |
| HR | 4 P - 2181/15 | Commercial Court Zagreb |
| HR | P-2059/14 | Commercial Court Zagreb |
| HR | 2 P-2889/2013 | Commercial Court Zagreb |
| HR | P-792/14 | Country Court Pula/Pola |
| HR | P-45/11 | County Court Pula/Pola |
| HR | P 73/14 | County Court Pula/Pola |
| HR | P-3128/2013 | HG Rijeka |
| HR | P-1048/2011 | HG Rijeka |
| HR | P-1048/2012 | HG Rijeka |
| HR | P-1048/2013 | HG Rijeka |
| HR | P-2557/2013 | HG Rijeka |
| HR | P-33/2014 | HG Split |
| HR | P-2558/13 | HG Zagreb |
| HR | R1-381/13 | HG Zagreb |
| HR | P-4963/2011 | HG Zagreb |
| HR | P 431/11 | LG Dubrovnik |
| HR | VI-P-31/12 | Municipal Court Opatija |
| HR | VI-P-32/12 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-411/2013 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-413/2013 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-3117/2013 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-289/10 | Municipal Court Supertar |
| HR | 25 p-87515 | Municipal Court Zupanja |
| HR | P-28/2015 | Municipal Court Osijek |
| HR | P-58/2015 | Municipal Court Osijek |
| HR | P-2453/2015-8 | Municipal Court Pula |
| HR | P-2667/2015 | Municipal Court Rijeka |
| HR | Pst-179/11 | Municipal Court Split |
| HR | Pst-691/11 | Municipal Court Split |
| HR | Pst-1280/11 | Municipal Court Split |
| HR | Gžst-249/13 | Municipal Court Split |
| HR | P-3512/15 | Municipal Court Zadar |
| HR | P-7726/12 | Municipal Court Zagreb |
| HR | 2 P-2818/2011 | Republika Hrvatska Trgovacki Sud u Zagrebu |
| HR | Rev-435/12 P-12176/2003 | Supreme Court of Croatia |
| HR | P-226/2012 | Trgovacki Sud u Pazinu |
| HR | P-1290/2015 | Trgovacki Sud u Pazinu |
| HR | 11 P-3445/2011 | Trgovacki Sud u Rijeci |
| HR | 1P-1281/2010 | Trgovacki Sud u Rijeci |
| HR | P-73/13 | Basic Court Buje |
| IT | R.G.25522/2014 | Gericht in Triest |
| ME | 349/14 | Basic Court Cetinje |
| ME | 1230/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1311/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1229/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1316/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1175/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1169/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1314/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1166/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1168/2013 | Basic Court Kotor |
| ME | 1231/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1232/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1167/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | P.br 219_14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P.br 300/14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P.br 219 14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P.216/14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P.br.1174/13 | Magistrate court Kotor |
| ME | P.br.724/13 | Magistrate court Kotor |
| RS | P-407/2014 | Higher Court in Belgrade |

3.

3.1.

Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikujących się zobowiązań wynikających z postępowań sądowych przeciwko HETA lub innych kwestionowanych kwalifikujących się zobowiązań HETA, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty. Bez uszczerbku dla skutków dla wszystkich stron, których dotyczą środki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z § 116 ust. 4 BaSAG, dotyczy to następujących pozycji:

Państwo

Oznaczenie

Sąd

AT

16 Cg 833/15m

BG Klagenfurt

AT

27 C 104/16 w

BG Wien I

AT

22 C 482/15w

BG Wien I

AT

58 Cg 11/13w

HG Wien

AT

27 Cg 72/14i

HG Wien

AT

49Cg59/15s

HG Wien

AT

48 Cg 33/15k

HG Wien

AT

25 Cg 2/15g

HG Wien

AT

55 Cg 67/15 m

HG Wien

AT

31 Cg 10/15 b

HG Wien

AT

15 Cg 6/15x

HG Wien

AT

24 Cg 17/15f

HG Wien

AT

67 Cg 2/16t

HG Wien

AT

55 Cg 7/15 p

HG Wien

AT

64 Cg 12/15i

HG Wien

AT

47 Cg 77/14x

HG Wien

AT

47 Cg 112/14v

HG Wien

AT

20 Cg 41/ 11z

HG Wien

AT

50 Cg 95/14i

LG Klagenfurt

AT

25 Cg 89/14y

LG Klagenfurt

AT

22 Cg 102/ 14p

LG Klagenfurt

AT

21 Cg 107/14s

LG Klagenfurt

AT

27 Cg 95/14w

LG Klagenfurt

AT

26 Cg 113/14k

LG Klagenfurt

AT

26 Cg 114/14 g

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 120/14 m

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 116/14b

LG Klagenfurt

AT

23 Cg 111/14v

LG Klagenfurt

AT

25 Cg 95/14f

LG Klagenfurt

AT

28 Cg 86/14d

LG Klagenfurt

AT

25 Cg 94/14h

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 11/15p

LG Klagenfurt

AT

69 Cg 8/15m

LG Klagenfurt

AT

21 Cg 37/15y

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 37/15g

LG Klagenfurt

AT

28 Cg 31/15 t

LG Klagenfurt

AT

26 Cg44/15i

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 54/15g

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 57/15y

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 38/15h

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 35/15p

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 102/15s

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 199/09x

LG Klagenfurt

AT

23 Cg 91/12z

LG Klagenfurt

AT

26 Cg 54/11d

LG Klagenfurt

AT

24 Cg 128/10w

LG Klagenfurt

AT

28 Cg 69/12a

LG Klagenfurt

AT

20 Cg 95/14v

LG Klagenfurt

AT

43 Cga 159/14w

LG Klagenfurt

AT

35 Cga 160/10 w

LG Klagenfurt

AT

33 Cga 194/13t

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 18/15k

LG Klagenfurt

AT

69 Cg 79/14 a

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 5/15 a

LG Klagenfurt (obecnie: HG Wien)

AT

SCH-5431

Schiedsgericht VIAC (Wien)

BA

58 0 P 164291 15 P

BG Mostar

BA

57 0 Ps 09470 07 Ps

Commercial Court Banja Luka

BA

580Ps11799912Ps

Municipal Court Š. Brijeg

DE

3-09 O 99/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-18 O 455/15

LG Frankfurt/Main

DE

12 O 114/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-25 O593/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-28 O 89/15

LG Frankfurt/Main

DE

3-14 O50/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-07 186/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-05 O 283/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-31 O 255/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-18 O 310/15

LG Frankfurt/Main

DE

3 - 15 O 127/15

LG Frankfurt/Main

DE

32 O 26502/12

LG München

DE

32 T11256/15

LG München

HR

P-1804_2015

Amtsgericht Osijek

HR

P-2669/11

Basic Court Buje

HR

P-94/13

Basic Court Buje

HR

P-282/2014

BG Osijek

HR

P-1391/13

Civil Court Zagreb

HR

PZ-7602/13

Commercial Court Pazin

HR

P-1594/2014

Commercial Court Rijeka

HR

6 P - 438/2012

Commercial Court Rijeka

HR

11 P-525/2012-2

Commercial Court Rijeka

HR

P-2400/2012

Commercial Court Rijeka

HR

P-2127/2013

Commercial Court Rijeka

HR

P-2035/14

Commercial Court Rijeka

HR

P-475/2012

Commercial Court Rijeka

HR

P-747/2013

Commercial Court Split

HR

P-986/14

Commercial Court Split

HR

P-985/14

Commercial Court Split

HR

9P-244/2014

Commercial Court Zadar

HR

P-150/2013

Commercial Court Zadar

HR

P-121/2012

Commercial Court Zadar

HR

4 P - 2181/15

Commercial Court Zagreb

HR

P-2059/14

Commercial Court Zagreb

HR

2 P-2889/2013

Commercial Court Zagreb

HR

P-792/14

Country Court Pula/Pola

HR

P-45/11

County Court Pula/Pola

HR

P 73/14

County Court Pula/Pola

HR

P-3128/2013

HG Rijeka

HR

P-1048/2011

HG Rijeka

HR

P-1048/2012

HG Rijeka

HR

P-1048/2013

HG Rijeka

HR

P-2557/2013

HG Rijeka

HR

P-33/2014

HG Split

HR

P-2558/13

HG Zagreb

HR

R1-381/13

HG Zagreb

HR

P-4963/2011

HG Zagreb

HR

P 431/11

LG Dubrovnik

HR

VI-P-31/12

Municipal Court Opatija

HR

VI-P-32/12

Municipal Court Opatija

HR

P-411/2013

Municipal Court Opatija

HR

P-413/2013

Municipal Court Opatija

HR

P-3117/2013

Municipal Court Opatija

HR

P-289/10

Municipal Court Supertar

HR

25 p-87515

Municipal Court Zupanja

HR

P-28/2015

Municipal Court Osijek

HR

P-58/2015

Municipal Court Osijek

HR

P-2453/2015-8

Municipal Court Pula

HR

P-2667/2015

Municipal Court Rijeka

HR

Pst-179/11

Municipal Court Split

HR

Pst-691/11

Municipal Court Split

HR

Pst-1280/11

Municipal Court Split

HR

Gžst-249/13

Municipal Court Split

HR

P-3512/15

Municipal Court Zadar

HR

P-7726/12

Municipal Court Zagreb

HR

2 P-2818/2011

Republika Hrvatska Trgovacki Sud u Zagrebu

HR

Rev-435/12 P-12176/2003

Supreme Court of Croatia

HR

P-226/2012

Trgovacki Sud u Pazinu

HR

P-1290/2015

Trgovacki Sud u Pazinu

HR

11 P-3445/2011

Trgovacki Sud u Rijeci

HR

1P-1281/2010

Trgovacki Sud u Rijeci

HR

P-73/13

Basic Court Buje

IT

R.G.25522/2014

Gericht in Triest

ME

349/14

Basic Court Cetinje

ME

1230/13/13

Basic Court Kotor

ME

1311/13/13

Basic Court Kotor

ME

1229/13/13

Basic Court Kotor

ME

1316/13/13

Basic Court Kotor

ME

1175/13/13

Basic Court Kotor

ME

1169/13/13

Basic Court Kotor

ME

1314/13/13

Basic Court Kotor

ME

1166/13/13

Basic Court Kotor

ME

1168/2013

Basic Court Kotor

ME

1231/13/13

Basic Court Kotor

ME

1232/13/13

Basic Court Kotor

ME

1167/13/13

Basic Court Kotor

ME

P.br 219_14

Commercial Court Podgorica

ME

P.br 300/14

Commercial Court Podgorica

ME

P.br 219 14

Commercial Court Podgorica

ME

P.216/14

Commercial Court Podgorica

ME

P.br.1174/13

Magistrate court Kotor

ME

P.br.724/13

Magistrate court Kotor

RS

P-407/2014

Higher Court in Belgrade

| 3.2. | Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikujących się zobowiązań HETA z tytułu niezapłaconych podatków, opłat i składek na zabezpieczenie społeczne z okresów przed dniem 01.03.2015 r., każdorazowo wraz z wszystkimi narzutami oraz naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty. |
| --- | --- |

3.2.

Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikujących się zobowiązań HETA z tytułu niezapłaconych podatków, opłat i składek na zabezpieczenie społeczne z okresów przed dniem 01.03.2015 r., każdorazowo wraz z wszystkimi narzutami oraz naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty.

| 3.3. | Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikujących się zobowiązań HETA z tytułu przejętych lub udzielonych przez HETA gwarancji, poręczeń i akredytyw, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej kwoty, którą ma zapłacić HETA. Bez uszczerbku dla skutków dla wszystkich stron, których dotyczą środki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z § 116 ust. 4 BaSAG, dotyczy to następujących pozycji:










  Zobowiązania warunkowe z tytułu poręczeń, gwarancji i akredytyw |
| --- | --- |
| Pozycja | Nr konta HETA AG | Waluta | 1.3.2015 Wartość nominalna w walucie | 1.3.2015 Wartość nominalna w EUR |
| 2.15 | 684.020.188 | EUR | 80.327,00 | 80.327,00 |
| 2.15 | 9.684.700 | EUR | 2.387,52 | 2.387,52 |
| 2.15 | 9.956.697 | EUR | 2.916.000,00 | 2.916.000,00 |
| 2.15 | 9.969.187 | EUR | 1.392.000,00 | 1.392.000,00 |
| 2.15 | 9.956.719 | EUR | 29.400.000,00 | 29.400.000,00 |
| 2.15 | 9.955.062 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.15 | 9.956.107 | EUR | 20.387,67 | 20.387,67 |
| 2.15 | 9.956.468 | EUR | 192.553,00 | 192.553,00 |
| 2.15 | 9.632.760 | EUR | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2.15 | 9.620.761 | HRK | 1.314.000,00 | 170.904,60 |
| 2.15 | 9.360.646 | EUR | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2.15 | 9.360.166 | EUR | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 |
| 2.15 | 9.087.834 | EUR | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 2.15 | 9.094.539 | EUR | 22.499.997,30 | 22.499.997,30 |
| 2.15 | 9.074.333 | EUR | 902.000,00 | 902.000,00 |
| 2.15 | 341.428 | EUR | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2.15 | 9.063.820 | EUR | 91.554,34 | 91.554,34 |
| 2.15 | 2.905.035 | EUR | 49.780,80 | 49.780,80 |
| 2.15 | 9.625.879 | EUR | 356.123,29 | 356.123,29 |
| 2.15 | 9.625.631 | EUR | 3.156.100,00 | 3.156.100,00 |
| 2.15 | 9.625.453 | EUR | 5.668.522,60 | 5.668.522,60 |
| 2.15 | 9.682.899 | EUR | 3.814.947,43 | 3.814.947,43 |
| 2.15 | 9.683.240 | EUR | 846.256,90 | 846.256,90 |
| 2.15 | 9.604.251 | EUR | 4.235.753,26 | 4.235.753,26 |
| 2.15 | 9.604.235 | EUR | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| 2.15 | 2.030.012 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 2.15 | 2.030.039 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 2.15 | 2.030.020 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 2.15 | 9.632.735 | RUB | 310.000.000,00 | 4.479.768,79 |
| 2.15 | 9.632.751 | USD | 15.365.000,00 | 13.669.928,83 |
| | 208.004.293,33 |

3.3.

Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikujących się zobowiązań HETA z tytułu przejętych lub udzielonych przez HETA gwarancji, poręczeń i akredytyw, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej kwoty, którą ma zapłacić HETA. Bez uszczerbku dla skutków dla wszystkich stron, których dotyczą środki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z § 116 ust. 4 BaSAG, dotyczy to następujących pozycji:

Zobowiązania warunkowe z tytułu poręczeń, gwarancji i akredytyw

Pozycja

Nr konta HETA AG

Waluta

1.3.2015 Wartość nominalna w walucie

1.3.2015 Wartość nominalna w EUR

2.15

684.020.188

EUR

80.327,00

80.327,00

2.15

9.684.700

EUR

2.387,52

2.387,52

2.15

9.956.697

EUR

2.916.000,00

2.916.000,00

2.15

9.969.187

EUR

1.392.000,00

1.392.000,00

2.15

9.956.719

EUR

29.400.000,00

29.400.000,00

2.15

9.955.062

EUR

2.000,00

2.000,00

2.15

9.956.107

EUR

20.387,67

20.387,67

2.15

9.956.468

EUR

192.553,00

192.553,00

2.15

9.632.760

EUR

200.000,00

200.000,00

2.15

9.620.761

HRK

1.314.000,00

170.904,60

2.15

9.360.646

EUR

250.000,00

250.000,00

2.15

9.360.166

EUR

6.400.000,00

6.400.000,00

2.15

9.087.834

EUR

700.000,00

700.000,00

2.15

9.094.539

EUR

22.499.997,30

22.499.997,30

2.15

9.074.333

EUR

902.000,00

902.000,00

2.15

341.428

EUR

7.000,00

7.000,00

2.15

9.063.820

EUR

91.554,34

91.554,34

2.15

2.905.035

EUR

49.780,80

49.780,80

2.15

9.625.879

EUR

356.123,29

356.123,29

2.15

9.625.631

EUR

3.156.100,00

3.156.100,00

2.15

9.625.453

EUR

5.668.522,60

5.668.522,60

2.15

9.682.899

EUR

3.814.947,43

3.814.947,43

2.15

9.683.240

EUR

846.256,90

846.256,90

2.15

9.604.251

EUR

4.235.753,26

4.235.753,26

2.15

9.604.235

EUR

6.500.000,00

6.500.000,00

2.15

2.030.012

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

2.15

2.030.039

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

2.15

2.030.020

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

2.15

9.632.735

RUB

310.000.000,00

4.479.768,79

2.15

9.632.751

USD

15.365.000,00

13.669.928,83

208.004.293,33

| 3.4. | Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikujących się zobowiązań HETA z tytułu umowy zakupu akcji z dnia 08.09.2014 r., wraz z umowami zmieniającymi z dnia 24.10.2014 r. i 28.10.2014 r., zawartej między Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (obecnie HETA) i HBI-Bundesholding AG, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty. |
| --- | --- |

3.4.

Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikujących się zobowiązań HETA z tytułu umowy zakupu akcji z dnia 08.09.2014 r., wraz z umowami zmieniającymi z dnia 24.10.2014 r. i 28.10.2014 r., zawartej między Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (obecnie HETA) i HBI-Bundesholding AG, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty.

| 3.5. | Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikującego się zobowiązania HETA z tytułu potencjalnej ceny kupna w związku ze zbyciem sieci SEE, wynikającej z umowy zakupu akcji z dnia 18./25.11.2014 r., wraz z z późniejszymi uzupełnieniami, zawartej między Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (obecnie HETA) i Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty. |
| --- | --- |

3.5.

Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikującego się zobowiązania HETA z tytułu potencjalnej ceny kupna w związku ze zbyciem sieci SEE, wynikającej z umowy zakupu akcji z dnia 18./25.11.2014 r., wraz z z późniejszymi uzupełnieniami, zawartej między Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (obecnie HETA) i Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty.

| 3.6. | Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikującego się zobowiązania HETA wobec Republiki Austrii oraz Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes z tytułu grzywny w związku z pkt 7 ust. 1 lit. a) protokołu ustaleń z dnia 23.12.2008 r., wraz z późniejszymi uzupełnieniami, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty. |
| --- | --- |

3.6.

Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikującego się zobowiązania HETA wobec Republiki Austrii oraz Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes z tytułu grzywny w związku z pkt 7 ust. 1 lit. a) protokołu ustaleń z dnia 23.12.2008 r., wraz z późniejszymi uzupełnieniami, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty.

| 3.7. | Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikujących się zobowiązań HETA wobec kraju związkowego Karyntia w związku z § 5 ust. 3 Z 4 ustawy z dnia 13.12.1990 r.: Gesetz über die Einbringung des bankgeschäftlichen Unternehmens der Kärntner Landes- und Hypothekenbank in eine Aktiengesellschaft und die wesentlichen Bestimmungen über den Bestand der Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG), każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty. |
| --- | --- |

3.7.

Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikujących się zobowiązań HETA wobec kraju związkowego Karyntia w związku z § 5 ust. 3 Z 4 ustawy z dnia 13.12.1990 r.: Gesetz über die Einbringung des bankgeschäftlichen Unternehmens der Kärntner Landes- und Hypothekenbank in eine Aktiengesellschaft und die wesentlichen Bestimmungen über den Bestand der Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG), każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty.

| 3.8. | Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikującego się zobowiązania HETA wobec HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (uprzednio: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) z tytułu uzgodnienia z dnia 19.09.2011 r. dotyczącego prawa przymusowego wykupu w odniesieniu do Headquarter Alpe Adria Center w Klagenfurcie, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty. |
| --- | --- |

3.8.

Wartość nominalna lub pozostająca do spłaty kwota kwalifikującego się zobowiązania HETA wobec HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (uprzednio: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) z tytułu uzgodnienia z dnia 19.09.2011 r. dotyczącego prawa przymusowego wykupu w odniesieniu do Headquarter Alpe Adria Center w Klagenfurcie, każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje obniżona do kwoty równej 46,02 procenta danej bezspornej kwoty.

III.

| 1. | Stopa procentowa dla kwalifikujących się zobowiązań HETA w rozumieniu § 2 Z 71 BaSAG oraz odpowiednich instrumentów kapitałowych HETA w rozumieniu § 2 Z 74 BaSAG zostaje obniżona, zgodnie z § 50 ust. 1 Z 2 w związku z § 58 ust. 1 Z 10 BaSAG, do zera procent ze skutkiem od dnia 01.03.2015 r. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Termin zapadalności wyemitowanych przez HETA dłużnych papierów wartościowych oraz innych kwalifikujących się zobowiązań lub kwot pozostających do spłaty, które istniały już na dzień 01.03.2015 r., każdorazowo wraz z naliczonymi do dnia 28.02.2015 r. odsetkami, zostaje zgodnie z § 50 ust. 1 Z 2 w związku z § 58 ust. 1 Z 10 BaSAG zmieniony w taki sposób, że przypada on na dzień uchwały o rozwiązaniu zgodnie z § 84 ust. 9 BaSAG, jednak najpóźniej dnia 31.12.2023 r. Obejmuje to wszystkie kwalifikujące się zobowiązania w rozumieniu § 2 Z 71 BaSAG lub kwoty pozostające do spłaty przez HETA, w szczególności te, które albo są objęte orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 03.07.2015 r. w sprawie G 239/2014 i in., V 14/2015 i in., albo których termin zapadalności w innym przypadku przypadłby już w okresie od dnia 01.03.2015 r. lub przypadałby w przyszłości. |
| --- | --- |

2.

IV.

Prawa i obowiązki związane z istniejącymi udziałami i innymi instrumentami właścicielskimi HETA w rozumieniu § 2 Z 61 BaSAG – jak w szczególności prawo do udziału w zyskach (§§ 53 ff AktG (ustawa o akcjach)), prawo poboru (§§ 153 ff AktG) oraz prawo do udziału w zyskach z likwidacji (§ 212 AktG) – zostają, z wyjątkiem praw określonych w pkt V. niniejszych zasadniczych ustaleń, uchylone zgodnie z § 89 ust. 1 Z 1 BaSAG.

V.

Zgodnie z § 50 ust. 1 Z 2 w związku z § 58 ust. 1 Z 2 BaSAG FMA przejmuje kontrolę nad HETA i wykonuje wszelkie związane z zarządzaniem prawa wynikające z udziałów i innych instrumentów właścicielskich – jak w szczególności prawo do udziału w walnym zgromadzeniu (§§ 102 ff AktG), prawo głosu (§ 12 AktG) oraz prawo do uzyskania informacji oraz prawo składania wniosków (§§ 118 und 119 AktG).

Uzasadnienie

Pouczenie o środkach prawnych

Zgodnie z § 116 ust. 8 ustawy BaSAG możliwe jest wniesienie do FMA odwołania od niniejszej decyzji, wydanej w drodze procedury określonej w § 116 ust. 1–4 ustawy BaSAG, przez HETA oraz każdą osobę, której prawa zostały naruszone na skutek zarządzonych niniejszą decyzją środków uporządkowanej likwidacji, w szczególności przez udziałowców i wierzycieli HETA, w terminie trzech miesięcy od opublikowania ogłoszenia o tych środkach.

Niniejsza decyzja wywołuje natychmiastowe skutki prawne dla spółki HETA ASSET RESOLUTION AG, jak również dla zainteresowanych wierzycieli i udziałowców oraz wszystkich pozostałych adresatów.

Odwołanie należy przedstawić FMA na piśmie, wykluczone jest przedstawienie go ustnie.

Jeżeli w przypadku pisemnego przedstawienia odwołania są do dyspozycji techniczne środki przekazu (np. poczta elektroniczna, faks, e-mail), zostały one podane w uzupełnieniu adresu pocztowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że nadawca ponosi wszelkie ryzyko związane z każdym ze środków przekazu (np. błąd podczas transmisji danych, zagubienie pisma).

Aby wniesienie do FMA odwołania w formie elektronicznej lub pisemnej było skuteczne (§ 13 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz –AVG)), należy przestrzegać godzin pracy FMA. Są to następujące ustalone godziny urzędowania:

Od poniedziałku do czwartku: 08:00 – 17:30

Piątek: 08:00 – 16:00

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia).

Urządzenia do odbioru poczty elektronicznej, faksów i e-maili są także dostępne poza wyżej wymienionymi godzinami pracy, ale monitorowane są tylko podczas tych godzin pracy. Dokumenty wysyłane na te urządzenia poza godzinami pracy, nawet jeśli będą już dostępne dla FMA, zostaną zatem uznane za skutecznie złożone (i otrzymane) dopiero po rozpoczęciu godzin pracy i (dopiero) od tego momentu będą rozpatrywane (§ 13 ust. 2 w związku z ust. 5 ustawy AVG).

Poza godzinami pracy nie będą też przyjmowane żadne dokumenty (§ 13 ust. 5 ustawy AVG).

Odwołanie nie ma skutku zawieszającego, tj. mimo wniesienia odwołania decyzja może zostać wykonana niezwłocznie.

Odwołania wniesione z opóźnieniem zostaną odrzucone.

---

V Ogłoszenia

INNE AKTY

Komisja Europejska

| 26.6.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 215/50 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 215/50

---

Publikacja zmienionego jednolitego dokumentu w następstwie wniosku o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

(2019/C 215/04)

Komisja Europejska zatwierdziła niniejszą zmianę nieznaczną zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wniosek o zatwierdzenie tej zmiany nieznacznej jest podany do wiadomości publicznej w bazie danych DOOR Komisji.

JEDNOLITY DOKUMENT

„ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ” (FAVA SANTORINIS)

Nr UE: PDO-GR-00520-AM01 – 16.5.2018

ChNP ( X ) ChOG ( )

1.   Nazwa lub nazwy

„Φάβα Σαντορίνης” (Fava Santorinis)

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Grecja

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1.   Rodzaj produktu

Klasa 1.6. Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone

3.2.   Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1

Suszone, obrane i skruszone liścienie rośliny Lathyrus clymenum L. (rodzina roślin strączkowych), o jasnożółtej barwie, w kształcie płaskich krążków o średnicy około 2 mm, o maksymalnej wilgotności wynoszącej 13 %. Skład produktu charakteryzuje się szczególnie wysoką zawartością białka i znaczną zawartością węglowodanów. Właściwości fizykochemiczne bobu „Fava Santorinis” sprawiają, że proces gotowania przebiega niezwykle łatwo (czas gotowania jest bardzo krótki) i ostatecznie nadają one ugotowanemu „Fava Santorinis” i przygotowanym na jego bazie daniom wyjątkowe właściwości organoleptyczne, takie jak miękka, lekka konsystencja i delikatnie słodki smak.

3.3.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) i surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

—

3.4.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Etapy produkcji „Fava Santorinis”, które mają wpływ na ukształtowanie się szczególnych cech produktu, obejmują: uprawę Lathyrus clymenum L. (αρακάς), dojrzewanie (suszenie) nasion, obieranie ich i pakowanie. Etapy te muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze, ponieważ szczególny charakter produktu wynika właśnie z charakterystycznych warunków środowiskowych i warunków uprawy oraz procesu suszenia (wykorzystanie ziemi z Santorynu); zmiana tych parametrów wiąże się z największym ryzykiem zmiany właściwości „Fava Santorinis”.

3.5.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itp. produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

Pakowanie musi odbywać się w obrębie wyznaczonego obszaru geograficznego w celu zagwarantowania jakości oraz zapewnienia skutecznej możliwości weryfikacji pochodzenia produktu końcowego. Odpowiednie pakowanie musi następować niezwłocznie, tuż po obraniu łusek nasion i oddzieleniu liścieni, aby zapobiec wchłonięciu wilgoci przez wrażliwy produkt końcowy. Pakowanie poza Santorynem wymaga masowego przewozu produktu drogą morską, co wiąże się z wysokim ryzykiem wchłaniania przez produkt wilgoci i następującego po zbiorach zakażenia produktu przez szkodniki roślin i choroby, a tym samym wiąże się z ryzykiem obniżenia jakości produktu.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

—

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Geograficzny obszar produkcji „Fava Santorinis” obejmuje greckie wysypy Santoryn, Thirasia, Palea Kameni, Nea Kameni, Aspronisi, Christiana i Askania znajdujące się w departamencie Cyklady w regionie Południowego Morza Egejskiego w Republice Greckiej.

5.   Związek z obszarem geograficznym

5.1.   Specyfika obszaru geograficznego

| a) | Klimat: dane przedstawione poniżej uznaje się za szczególne czynniki klimatyczne, które są czynnikiem decydującym o jakości „Fava Santorinis”:






  1. | wilgotność względna powietrza, która utrzymuje się przez cały rok na średnim poziomie 71 %; |
| --- | --- | --- |

a)

Klimat: dane przedstawione poniżej uznaje się za szczególne czynniki klimatyczne, które są czynnikiem decydującym o jakości „Fava Santorinis”:

1.

wilgotność względna powietrza, która utrzymuje się przez cały rok na średnim poziomie 71 %;

| 2. | roczna suma opadów wynosząca 370 mm; |
| --- | --- |

2.

roczna suma opadów wynosząca 370 mm;

| 3. | wiatry północne, które utrzymują się przez cały rok; |
| --- | --- |

3.

wiatry północne, które utrzymują się przez cały rok;

| 4. | średnia temperatura roczna równa 17,5 °C; |
| --- | --- |

4.

średnia temperatura roczna równa 17,5 °C;

| 5. | nasłonecznienie, które sięga 202 dni w roku; |
| --- | --- |

5.

nasłonecznienie, które sięga 202 dni w roku;

| 6. | praktycznie brak przymrozków. |
| --- | --- |

6.

praktycznie brak przymrozków.

| b) | Gleba: materiałem macierzystym gleby wulkanicznej, która pokrywa prawie całe terytorium Santorynu, są trzeciorzędowe złoża ziemi, pumeksu i lawy Thira. Są to gleby głębokie, w których erozja zachodzi w umiarkowanym lub znikomym zakresie i które charakteryzują się niewielkim nachyleniem. Zasadniczo struktura gleby wyspy jest miałka i pozbawiona podstawowych związków i pierwiastków nieorganicznych, takich jak potas czy azot. Jest również wyjątkowo uboga, jeśli chodzi o substancje organiczne. Ponadto zasoby wody na lądzie są niewielkie lub w ogóle tam nie występują. |
| --- | --- |

b)

Gleba: materiałem macierzystym gleby wulkanicznej, która pokrywa prawie całe terytorium Santorynu, są trzeciorzędowe złoża ziemi, pumeksu i lawy Thira. Są to gleby głębokie, w których erozja zachodzi w umiarkowanym lub znikomym zakresie i które charakteryzują się niewielkim nachyleniem. Zasadniczo struktura gleby wyspy jest miałka i pozbawiona podstawowych związków i pierwiastków nieorganicznych, takich jak potas czy azot. Jest również wyjątkowo uboga, jeśli chodzi o substancje organiczne. Ponadto zasoby wody na lądzie są niewielkie lub w ogóle tam nie występują.

5.2.   Specyfika produktu

Główna specyfika „Fava Santorinis” polega na stosowaniu w produkcji konkretnego gatunku roślinny, tj. Lathyrus clymenum L. z rodziny roślin strączkowych. Roślinę tę uprawia się wyłącznie na wyznaczonym obszarze, a jedynym przeznaczeniem tej uprawy jest produkcja „Fava Santorinis”.

Właśnie to odmienne pochodzenie nadaje produktowi jego szczególne właściwości, które odróżniają go od podobnych produktów. Ma on następujące cechy charakterystyczne:

Właściwości fizyczne: „Fava Santorinis” składa się z kawałków liścieni nasion; ma jasnożółtą barwę i kształt płaskiego krążka o średnicy około 2 mm. Maksymalna zawartość wody wynosi 13 %. Odsetek skruszonych liścieni waha się od 1 % do 5 % w zależności od procesu produkcji.

Właściwości chemiczne: ze względu na warunki glebowe i klimatyczne oraz na odmianę rośliny „Fava Santorinis” charakteryzuje się wyjątkowo wysoką zawartością węglowodanów (63 %) i białka (20 %).

Należy również podkreślić, że stosowanie „Fava Santorinis” przy przygotowywaniu potraw nadaje im szczególne właściwości organoleptyczne, które wyróżniają te potrawy na tle innych potraw z nasion roślin strączkowych. Jest to jeden z powodów, dla których „Fava Santorinis” jest tak wysoko ceniony. Do najbardziej typowych właściwości produktu należą:

miękka i lekka konsystencja: wynika ona z niewielkiego rozmiaru i jednorodności liścieni w połączeniu z wysoką zawartością węglowodanów;

trwałość produktu: wynika ona z wysokiego stopnia odwodnienia, ale również z dekontaminacji nasion;

łatwość gotowania: niewielki rozmiar i jednorodność liścieni w połączeniu z wysoką zawartością węglowodorów sprawiają, że gotowanie produktu jest szybkie i wymaga niewielkiej ilości wody;

smak: cukry występujące w tkankach roślinnych nadają produktowi delikatnie słodki smak, w przeciwieństwie do smaku innych podobnych produktów, które charakteryzują się lekko gorzkim smakiem.

5.3.   Związek przyczynowy zachodzący pomiędzy charakterystyką obszaru geograficznego a szczególnymi cechami jakościowymi, renomą lub innymi właściwościami produktu

Szereg szczególnych cech „Fava Santorinis”, które znajdują odzwierciedlenie w jego właściwościach fizycznych i chemicznych, a także we właściwościach organoleptycznych dań przygotowanych z wykorzystaniem tego składnika, wynika z połączenia wpływu cech środowiska, lokalnego know-how i wyjątkowych zasobów genetycznych.

Początki uprawy rośliny Lathyrus clymenum L. (z rodziny roślin strączkowych) sięgają starożytności, podobnie jak uznanie dla szczególnych cech charakterystycznych tego produktu. Z tego właśnie powodu „Fava Santorinis” jest tak wysoko ceniony w porównaniu z innymi podobnymi produktami.

| a) | Jakość: jak wskazano powyżej, szczególne właściwości „Fava Santorinis” wynikają z połączenia trzech czynników. Wpływ każdego z nich opisano pokrótce poniżej:
  Materiał genetyczny: od starożytności odmiana roślin, z której produkowany jest „Fava Santorinis” (Lathyrus clymenum L. z rodziny roślin strączkowych), jest uprawiana wyłącznie na Santorynie i okolicznych wysepkach. Szczególne warunki glebowe i klimatyczne panujące na tych wyspach utrudniają bowiem, a wręcz uniemożliwiają uprawę jakichkolwiek innych odmian stosowanych do produkcji bobu. Nasiona zebrane jako ostatnie w miejscu młócenia są zwykle przechowywane oddzielnie w celu zasiania ich w roku kolejnym. Dzięki tej praktyce omawiana roślina, która stanowi odmienną od innych roślin strączkowych lokalną odmianę stosowaną wyłącznie do produkcji renomowanego „Fava Santorinis”, jest już uprawiana na Santorynie nieprzerwanie od 3 500 lat.

  Lathyrus clymenum L. nadaje „Fava Santorinis” jego właściwości fizyczne, ponieważ są one związane ze specyficzną ekspresją fenotypową głównych cech taksonomicznych, takich jak rozmiar i barwa liścieni. Szczególny skład chemiczny liścieni również stanowi cechę jakościową kontrolowaną genetycznie.
  Know-how: Niska wilgotność nasion oraz niski odsetek skruszonych liścieni wynikają z lokalnego know-how związanego zarówno z uprawą wyłącznie rośliny Lathyrus clymenum L., jak i obróbką jego nasion.
  Podczas gdy metody siewu, zbioru i młócenia odzwierciedlają określone sposoby uprawy, które są dostosowane do warunków lokalnego środowiska naturalnego, wybór materiału rozmnożeniowego do posadzenia w kolejnym roku zapewnia ciągłość uprawy tej rośliny.
  Szczególny know-how rozwinięto w odniesieniu do dojrzewania nasion – obejmuje on dwa ważne elementy, które wiążą „Fava Santorinis” z jego miejscowym środowiskiem: wykorzystanie ziemi z Santorynu i magazynów zasypywanych ziemią w celu odpowiednio przechowywania i magazynowania nasion. Ten proces chroni nasiona przed atakami szkodników i zapewnia ich wystarczającą twardość, aby mogły przetrwać dalsze etapy obróbki bez pokruszenia. Obecnie, dzięki dostępności nowoczesnych pomieszczeń i komór proces dojrzewania owoców może przebiegać również w specjalnych obiektach, gdzie istnieje możliwość kontrolowania temperatury i wilgotności, lub w suszarniach, z wykorzystaniem beczek magazynujących wykonanych z nowoczesnych materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. W związku z tym okres dojrzewania można skrócić do trzech miesięcy. Maksymalna wilgotność produktu końcowego nie może jednak przekraczać poziomu 13 %, który jest charakterystyczny dla „Fava Santorinis”. |
| --- | --- |

a)

Jakość: jak wskazano powyżej, szczególne właściwości „Fava Santorinis” wynikają z połączenia trzech czynników. Wpływ każdego z nich opisano pokrótce poniżej:

Materiał genetyczny: od starożytności odmiana roślin, z której produkowany jest „Fava Santorinis” (Lathyrus clymenum L. z rodziny roślin strączkowych), jest uprawiana wyłącznie na Santorynie i okolicznych wysepkach. Szczególne warunki glebowe i klimatyczne panujące na tych wyspach utrudniają bowiem, a wręcz uniemożliwiają uprawę jakichkolwiek innych odmian stosowanych do produkcji bobu. Nasiona zebrane jako ostatnie w miejscu młócenia są zwykle przechowywane oddzielnie w celu zasiania ich w roku kolejnym. Dzięki tej praktyce omawiana roślina, która stanowi odmienną od innych roślin strączkowych lokalną odmianę stosowaną wyłącznie do produkcji renomowanego „Fava Santorinis”, jest już uprawiana na Santorynie nieprzerwanie od 3 500 lat.

Lathyrus clymenum L. nadaje „Fava Santorinis” jego właściwości fizyczne, ponieważ są one związane ze specyficzną ekspresją fenotypową głównych cech taksonomicznych, takich jak rozmiar i barwa liścieni. Szczególny skład chemiczny liścieni również stanowi cechę jakościową kontrolowaną genetycznie.

Know-how: Niska wilgotność nasion oraz niski odsetek skruszonych liścieni wynikają z lokalnego know-how związanego zarówno z uprawą wyłącznie rośliny Lathyrus clymenum L., jak i obróbką jego nasion.

Podczas gdy metody siewu, zbioru i młócenia odzwierciedlają określone sposoby uprawy, które są dostosowane do warunków lokalnego środowiska naturalnego, wybór materiału rozmnożeniowego do posadzenia w kolejnym roku zapewnia ciągłość uprawy tej rośliny.

Szczególny know-how rozwinięto w odniesieniu do dojrzewania nasion – obejmuje on dwa ważne elementy, które wiążą „Fava Santorinis” z jego miejscowym środowiskiem: wykorzystanie ziemi z Santorynu i magazynów zasypywanych ziemią w celu odpowiednio przechowywania i magazynowania nasion. Ten proces chroni nasiona przed atakami szkodników i zapewnia ich wystarczającą twardość, aby mogły przetrwać dalsze etapy obróbki bez pokruszenia. Obecnie, dzięki dostępności nowoczesnych pomieszczeń i komór proces dojrzewania owoców może przebiegać również w specjalnych obiektach, gdzie istnieje możliwość kontrolowania temperatury i wilgotności, lub w suszarniach, z wykorzystaniem beczek magazynujących wykonanych z nowoczesnych materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. W związku z tym okres dojrzewania można skrócić do trzech miesięcy. Maksymalna wilgotność produktu końcowego nie może jednak przekraczać poziomu 13 %, który jest charakterystyczny dla „Fava Santorinis”.

| b) | Środowisko: wpływ środowiska wiąże się z uprawą Lathyrus clymenum L., rozwojem ilościowych cech charakterystycznych takich jak skład chemiczny liścieni oraz występowaniem wyjątkowych czynników produkcji takich jak gleba Santorynu.
  Do szczególnych warunków środowiskowych, które przyczyniły się do wyboru i ukształtowania uprawy Lathyrus clymenum L., zaliczają się silne wiatry, ograniczone zasoby wodne i ubogie gleby. Lathyrus clymenum L. jako roślina pnąca jest chroniony przed silnymi wiatrami, a jako roślina kserofilna może przetrwać w warunkach prawie pustynnych. Ponadto dzięki zdolności wiązania azotu z powietrza roślina ta potrafi poradzić sobie z brakiem podstawowych składników odżywczych. Najbardziej przekonującym dowodem na przystosowanie rośliny do środowiska wyspy Santoryn jest fakt, że przetrwała ona wybuch wulkanu.
  Ponadto niedobór wody wyjaśnia wysoką zawartość cukru w roślinie, która umożliwia jej lepsze przyswajanie wody dzięki zjawisku osmozy. |
| --- | --- |

b)

Środowisko: wpływ środowiska wiąże się z uprawą Lathyrus clymenum L., rozwojem ilościowych cech charakterystycznych takich jak skład chemiczny liścieni oraz występowaniem wyjątkowych czynników produkcji takich jak gleba Santorynu.

Do szczególnych warunków środowiskowych, które przyczyniły się do wyboru i ukształtowania uprawy Lathyrus clymenum L., zaliczają się silne wiatry, ograniczone zasoby wodne i ubogie gleby. Lathyrus clymenum L. jako roślina pnąca jest chroniony przed silnymi wiatrami, a jako roślina kserofilna może przetrwać w warunkach prawie pustynnych. Ponadto dzięki zdolności wiązania azotu z powietrza roślina ta potrafi poradzić sobie z brakiem podstawowych składników odżywczych. Najbardziej przekonującym dowodem na przystosowanie rośliny do środowiska wyspy Santoryn jest fakt, że przetrwała ona wybuch wulkanu.

Ponadto niedobór wody wyjaśnia wysoką zawartość cukru w roślinie, która umożliwia jej lepsze przyswajanie wody dzięki zjawisku osmozy.

| c) | Renoma: udokumentowana obecność „Fava Santorinis” na wyznaczonym obszarze sięga XVI w. p.n.e., jak dowodzą tego odkrycia archeologiczne pochodzące ze schyłkowej epoki brązu, których dokonano w trakcie prac wykopaliskowych w Akrotiri, w Domu Zachodnim. Pozostałości po zapasach ze zbiorów zostały bowiem zidentyfikowane jako nasiona Lathyrus clymenum L.
  Ponadto termin „fava” („bób”) pojawia się po raz pierwszy na piśmie w VI lub V w. p.n.e., we fragmentach zaginionej tragedii Ajschylosa, w której terminu tego użyto w opisie potrawy dla biednych.
  Pierwsze stwierdzone powiązanie terminu „fava” ze znanym obecnie produktem występuje w II w. n.e. u Dioskurydesa, który odnosi się do tego terminu jako łacińskiego odpowiednika greckiego słowa κουκιά (Vicia faba L.), oznaczającego roślinę strączkową najczęściej stosowaną do produkcji wspomnianej potrawy.
  W VI w. p.n.e. Cyryl ze Scytopolis wspomina o stosowaniu do produkcji „fava”πισαρίων, tj. niewielkich rozmiarów rośliny strączkowej zwanej w Santorynie αρακάς, wskazując tym samym po raz pierwszy w tekście literackim na związek między terminem αρακίσκο starożytnych Greków a produkcją bobu.
  Bób, jako tradycyjny produkt Santorynu, widnieje w spisie inwentaryzacyjnym z 1850 r. jako czwarty pod względem ważności produkt uprawny na wyspie. W 1914 r. Gennadios wspomina w szczególności doskonałą jakość „Fava Santorinis” i uznaje αρακάς za roślinę stanowiącą podstawę jego produkcji. Ta korelacja pojawia się w wielu źródłach w XX w., ale dopiero w 1943 r. Rechinger wskazał, że tą miejscową rośliną jest Lathyrus clymenum L.
  Dopiero w XXI w. powiązano tradycyjną lokalną nazwę αρακάς z odmianą Lathyrus clymenum L. Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji próbki tej rośliny zostały bowiem przekazane do laboratorium botaniki systematycznej Uniwersytetu Agronomicznego w Atenach, które rozpoznało Lathyrus clymenum L.
  Tym samym wykazano ponad wszelką wątpliwość, że „Fava Santorinis” jest uprawiany w tym regionie nieprzerwanie od ponad 3 600 lat. |
| --- | --- |

c)

Renoma: udokumentowana obecność „Fava Santorinis” na wyznaczonym obszarze sięga XVI w. p.n.e., jak dowodzą tego odkrycia archeologiczne pochodzące ze schyłkowej epoki brązu, których dokonano w trakcie prac wykopaliskowych w Akrotiri, w Domu Zachodnim. Pozostałości po zapasach ze zbiorów zostały bowiem zidentyfikowane jako nasiona Lathyrus clymenum L.

Ponadto termin „fava” („bób”) pojawia się po raz pierwszy na piśmie w VI lub V w. p.n.e., we fragmentach zaginionej tragedii Ajschylosa, w której terminu tego użyto w opisie potrawy dla biednych.

Pierwsze stwierdzone powiązanie terminu „fava” ze znanym obecnie produktem występuje w II w. n.e. u Dioskurydesa, który odnosi się do tego terminu jako łacińskiego odpowiednika greckiego słowa κουκιά (Vicia faba L.), oznaczającego roślinę strączkową najczęściej stosowaną do produkcji wspomnianej potrawy.

W VI w. p.n.e. Cyryl ze Scytopolis wspomina o stosowaniu do produkcji „fava”πισαρίων, tj. niewielkich rozmiarów rośliny strączkowej zwanej w Santorynie αρακάς, wskazując tym samym po raz pierwszy w tekście literackim na związek między terminem αρακίσκο starożytnych Greków a produkcją bobu.

Bób, jako tradycyjny produkt Santorynu, widnieje w spisie inwentaryzacyjnym z 1850 r. jako czwarty pod względem ważności produkt uprawny na wyspie. W 1914 r. Gennadios wspomina w szczególności doskonałą jakość „Fava Santorinis” i uznaje αρακάς za roślinę stanowiącą podstawę jego produkcji. Ta korelacja pojawia się w wielu źródłach w XX w., ale dopiero w 1943 r. Rechinger wskazał, że tą miejscową rośliną jest Lathyrus clymenum L.

Dopiero w XXI w. powiązano tradycyjną lokalną nazwę αρακάς z odmianą Lathyrus clymenum L. Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji próbki tej rośliny zostały bowiem przekazane do laboratorium botaniki systematycznej Uniwersytetu Agronomicznego w Atenach, które rozpoznało Lathyrus clymenum L.

Tym samym wykazano ponad wszelką wątpliwość, że „Fava Santorinis” jest uprawiany w tym regionie nieprzerwanie od ponad 3 600 lat.

Odesłanie do publikacji specyfikacji

(art. 6 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/specifications_fava_santorinis150518.pdf

---