# Publicatieblad C 215/2019

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 215 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 62e jaargang26 juni 2019 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 215

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

62e jaargang26 juni 2019

---

| Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Europese Commissie |
| 2019/C 215/01 | Wisselkoersen van de euro | 1 |
| 2019/C 215/02 | Administratieve commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels — Besluit nr. F3 van 19 december 2018 betreffende de interpretatie van artikel 68 van Verordening (EG) nr. 883/2004 met betrekking tot de methode voor de berekening van de aanvullende toeslag (
  1
  ) | 2 |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN |
| 2019/C 215/03 | Publicatie in overeenstemming met artikel 6 van Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en liquidatie van kredietinstellingen | 3 |

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

2019/C 215/01

Wisselkoersen van de euro

1

2019/C 215/02

Administratieve commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels — Besluit nr. F3 van 19 december 2018 betreffende de interpretatie van artikel 68 van Verordening (EG) nr. 883/2004 met betrekking tot de methode voor de berekening van de aanvullende toeslag (
  1
  )

1

2

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2019/C 215/03

Publicatie in overeenstemming met artikel 6 van Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en liquidatie van kredietinstellingen

3

---

| | V   Bekendmakingen |
| --- | --- |
| | ANDERE HANDELINGEN |
| | Europese Commissie |
| 2019/C 215/04 | Bekendmaking van een gewijzigd enig document na de goedkeuring van een minimale wijziging op grond van artikel 53, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 | 50 |

V   Bekendmakingen

ANDERE HANDELINGEN

Europese Commissie

2019/C 215/04

Bekendmaking van een gewijzigd enig document na de goedkeuring van een minimale wijziging op grond van artikel 53, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012

50

---

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Voor de EER en voor de overeenkomst EG/Zwitserland relevante tekst. |

---

(1)   Voor de EER en voor de overeenkomst EG/Zwitserland relevante tekst.

1

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europese Commissie

| 26.6.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/1

---

Wisselkoersen van de euro (1)

25 juni 2019

(2019/C 215/01)

1 euro =

| | Munteenheid | Koers |
| --- | --- | --- |
| USD | US-dollar | 1,1388 |
| JPY | Japanse yen | 121,97 |
| DKK | Deense kroon | 7,4654 |
| GBP | Pond sterling | 0,89485 |
| SEK | Zweedse kroon | 10,5320 |
| CHF | Zwitserse frank | 1,1108 |
| ISK | IJslandse kroon | 141,50 |
| NOK | Noorse kroon | 9,6855 |
| BGN | Bulgaarse lev | 1,9558 |
| CZK | Tsjechische koruna | 25,557 |
| HUF | Hongaarse forint | 324,49 |
| PLN | Poolse zloty | 4,2563 |
| RON | Roemeense leu | 4,7184 |
| TRY | Turkse lira | 6,5708 |
| AUD | Australische dollar | 1,6341 |
| CAD | Canadese dollar | 1,5001 |
| HKD | Hongkongse dollar | 8,8915 |
| NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | 1,7140 |
| SGD | Singaporese dollar | 1,5411 |
| KRW | Zuid-Koreaanse won | 1 314,27 |
| ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | 16,2881 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7,8347 |
| HRK | Kroatische kuna | 7,3945 |
| IDR | Indonesische roepia | 16 116,30 |
| MYR | Maleisische ringgit | 4,7119 |
| PHP | Filipijnse peso | 58,477 |
| RUB | Russische roebel | 71,4389 |
| THB | Thaise baht | 34,973 |
| BRL | Braziliaanse real | 4,3669 |
| MXN | Mexicaanse peso | 21,9042 |
| INR | Indiase roepie | 78,9725 |

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,1388

JPY

Japanse yen

121,97

DKK

Deense kroon

7,4654

GBP

Pond sterling

0,89485

SEK

Zweedse kroon

10,5320

CHF

Zwitserse frank

1,1108

ISK

IJslandse kroon

141,50

NOK

Noorse kroon

9,6855

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

25,557

HUF

Hongaarse forint

324,49

PLN

Poolse zloty

4,2563

RON

Roemeense leu

4,7184

TRY

Turkse lira

6,5708

AUD

Australische dollar

1,6341

CAD

Canadese dollar

1,5001

HKD

Hongkongse dollar

8,8915

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,7140

SGD

Singaporese dollar

1,5411

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 314,27

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

16,2881

CNY

Chinese yuan renminbi

7,8347

HRK

Kroatische kuna

7,3945

IDR

Indonesische roepia

16 116,30

MYR

Maleisische ringgit

4,7119

PHP

Filipijnse peso

58,477

RUB

Russische roebel

71,4389

THB

Thaise baht

34,973

BRL

Braziliaanse real

4,3669

MXN

Mexicaanse peso

21,9042

INR

Indiase roepie

78,9725

---

(1)  Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.

---

| 26.6.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 215/2 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/2

---

ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS

BESLUIT Nr. F3

van 19 december 2018

betreffende de interpretatie van artikel 68 van Verordening (EG) nr. 883/2004 met betrekking tot de methode voor de berekening van de aanvullende toeslag

(Voor de EER en voor de overeenkomst EG/Zwitserland relevante tekst)

(2019/C 215/02)

DE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS,

Gezien artikel 72, onder a), van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (1) uit hoofde waarvan de Administratieve Commissie verantwoordelijk is voor de behandeling van alle vraagstukken van administratieve en interpretatieve aard die voortvloeien uit de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (2),

Gezien artikel 68 van Verordening (EG) nr. 883/2004,

Gezien artikel 60 van Verordening (EG) nr. 987/2009,

Overwegende hetgeen volgt:

| (1) | Artikel 68, lid 2, van Verordening (EG) nr. 883/2004 bepaalt dat bij samenloop van rechten op gezinsuitkeringen op grond van de wetgeving van meer dan één lidstaat, de gezinsuitkeringen worden toegekend overeenkomstig de wetgeving die volgens lid 1 als prioritair is aangemerkt. De rechten op gezinsuitkeringen die verschuldigd zijn op grond van andere betrokken wetgeving of wetgevingen, worden geschorst ter hoogte van het bedrag dat bij de wetgeving van de eerste lidstaat is vastgesteld en, zo nodig, wordt het deel dat dit bedrag overschrijdt uitbetaald in de vorm van een aanvullende toeslag. |
| --- | --- |

(1)

Artikel 68, lid 2, van Verordening (EG) nr. 883/2004 bepaalt dat bij samenloop van rechten op gezinsuitkeringen op grond van de wetgeving van meer dan één lidstaat, de gezinsuitkeringen worden toegekend overeenkomstig de wetgeving die volgens lid 1 als prioritair is aangemerkt. De rechten op gezinsuitkeringen die verschuldigd zijn op grond van andere betrokken wetgeving of wetgevingen, worden geschorst ter hoogte van het bedrag dat bij de wetgeving van de eerste lidstaat is vastgesteld en, zo nodig, wordt het deel dat dit bedrag overschrijdt uitbetaald in de vorm van een aanvullende toeslag.

| (2) | Om de uniforme toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 te bevorderen, komt de Administratieve Commissie daarom overeen dat een uniforme procedure om genoemd artikel ten uitvoer te leggen moet worden vastgesteld met betrekking tot de vergelijking tussen de bedragen die door de twee of meer wetgevingen in kwestie zijn vastgesteld en met betrekking tot de vaststelling van de aanvullende toeslag die eventueel door het betrokken orgaan moet worden uitbetaald.
  Handelend overeenkomstig de voorwaarden neergelegd in artikel 71, lid 2, van Verordening (EG) nr. 883/2004, |
| --- | --- |

(2)

Om de uniforme toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 te bevorderen, komt de Administratieve Commissie daarom overeen dat een uniforme procedure om genoemd artikel ten uitvoer te leggen moet worden vastgesteld met betrekking tot de vergelijking tussen de bedragen die door de twee of meer wetgevingen in kwestie zijn vastgesteld en met betrekking tot de vaststelling van de aanvullende toeslag die eventueel door het betrokken orgaan moet worden uitbetaald.

Handelend overeenkomstig de voorwaarden neergelegd in artikel 71, lid 2, van Verordening (EG) nr. 883/2004,

BESLUIT:

| 1. | Het orgaan van de lidstaat waarvan de wetgeving niet volgens artikel 68, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 als prioritair is aangemerkt, maakt voor elk gezinslid de vergelijking tussen het bedrag van de gezinsbijslag dat bij de als prioritair aangemerkte wetgeving is vastgesteld en het bedrag van de gezinsbijslag dat bij de door dit orgaan toegepaste wetgeving is vastgesteld. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Na het maken van de vergelijking voor elk individueel gezinslid betaalt het betrokken orgaan een aanvullende bijslag gelijk aan het verschil tussen de twee bedragen uit. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan. |
| --- | --- |

3.

De voorzitter van de Administratieve Commissie

Bernhard SPIEGEL

---

(1)  PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1.

1

(2)  PB L 284 van 30.10.2009, blz. 1.

2

---

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

| 26.6.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 215/3 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/3

---

Publicatie in overeenstemming met artikel 6 van Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en liquidatie van kredietinstellingen

(2019/C 215/03)

Het afwikkelingsbesluit met betrekking tot HETA houdt verband met de sanering van Hypo Alpe Adria Bank.

Uittreksel uit het mandaatbesluit van de Oostenrijkse financiële toezichthouder (FMA) van 10 april 2016 betreffende de voorbereiding van de toepassing van een afwikkelingsinstrument.

MANDAATBESLUIT

Uitspraak

Aangezien de afwikkelingsvoorwaarden voor HETA ASSET RESOLUTION AG (HETA), Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, FN 108415, zijn vervuld, besluit de Oostenrijkse financiële toezichthouder als afwikkelingsautoriteit (FMA) conform § 3, lid 1, van de Oostenrijkse wet betreffende het herstel en de afwikkeling van banken (Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken, BGBI. I Nr. 98/2014 idgf, hierna "BaSAG" genoemd) de volgende maatregelen toe te passen:

I.

| 1. | De posten van het tier 1-kernkapitaal van HETA in de zin van § 2, punt 68, BaSAG, worden conform § 50, lid 1, punt 1, in combinatie met § 74, lid 2, punt 4, met § 90, lid 1, punt 1, en met § 73, lid 2, punt 1, BaSAG, tot nul verlaagd. Dit betreft de volgende posten van het tier 1-kernkapitaal:






  1.1 | Het in de tussentijdse financiële staat van HETA op 01.03.2015 onder de post "Maatschappelijk kapitaal" als eigen vermogen opgenomen basiskapitaal van HETA. Dit kapitaal bedraagt 2 419 097 046,21 EUR op 01.03.2015 en bestaat uit 989 231 060 aandelen op naam. |
| --- | --- | --- |

1.

1.1

Het in de tussentijdse financiële staat van HETA op 01.03.2015 onder de post "Maatschappelijk kapitaal" als eigen vermogen opgenomen basiskapitaal van HETA. Dit kapitaal bedraagt 2 419 097 046,21 EUR op 01.03.2015 en bestaat uit 989 231 060 aandelen op naam.

| 1.2 | Het in de tussentijdse financiële staat van HETA op 01.03.2015 onder de post "Maatschappelijk kapitaal" als eigen vermogen opgenomen participatiekapitaal in HETA. Dit kapitaal bedraagt 1 075 111 072,56 EUR op 1 maart 2015. Het bestaat uit 800 000 000 EUR en 18 000 participatiebewijzen van elk 15 283,94848 EUR, volledig door de Republiek Oostenrijk onderschreven. |
| --- | --- |

1.2

Het in de tussentijdse financiële staat van HETA op 01.03.2015 onder de post "Maatschappelijk kapitaal" als eigen vermogen opgenomen participatiekapitaal in HETA. Dit kapitaal bedraagt 1 075 111 072,56 EUR op 1 maart 2015. Het bestaat uit 800 000 000 EUR en 18 000 participatiebewijzen van elk 15 283,94848 EUR, volledig door de Republiek Oostenrijk onderschreven.

| 2. | De nominale waarde van de instrumenten van het tier 2-kapitaal van HETA in de zin van § 2, punt 73, BaSAG, telkens met de op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt conform § 50, lid1, punt 1, in combinatie met § 74, lid 2, punt 4, met § 90, lid 1, punt 3, met § 89, lid 3, punt 2, en met § 73, lid 2, punt 3, BaSAG, tot nul verlaagd. Onverminderd het effect voor alle door de afwikkelingsmaatregelen benadeelde personen conform § 116, lid 4, BaSAG, gaat het om de volgende posities:













  Tier 2-kapitaal |
| --- | --- |
| BPOS | ISIN/Identificatie contractnr. | Naam | Looptijd van het contract | Valuta | 1.3.2015 nominale waarde in valuta | 1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR | 1.3.2015 Opgelopen rente in EUR |
| 2.4. | AT0000355326 | FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15 | 30.12.2015 | EUR | 3.892.000,00 | 0,04 | — |
| 2.4. | AT0000355359 | HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17 | 08.08.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 0,02 | — |
| 2.4. | XS0178449467 | 5.25% HYPO ALPE-A. MTN 03/15 | 27.10.2015 | EUR | 20.000.000,00 | 0,20 | — |
| 2.8. | SSD_35 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 03.05.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | — |
| 2.8. | SSD_31 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 03.05.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | — |
| | 0,26 | — |

2.

Tier 2-kapitaal

BPOS

ISIN/Identificatie contractnr.

Naam

Looptijd van het contract

Valuta

1.3.2015 nominale waarde in valuta

1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR

1.3.2015 Opgelopen rente in EUR

2.4.

AT0000355326

FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15

30.12.2015

EUR

3.892.000,00

0,04

—

2.4.

AT0000355359

HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17

08.08.2017

EUR

1.000.000,00

0,02

—

2.4.

XS0178449467

5.25% HYPO ALPE-A. MTN 03/15

27.10.2015

EUR

20.000.000,00

0,20

—

2.8.

SSD_35

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

03.05.2017

EUR

5.000.000,00

0,00

—

2.8.

SSD_31

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

03.05.2017

EUR

5.000.000,00

0,00

—

0,26

—

II.

| 1. | De nominale waarde van de niet onder punt I.2 opgenomen achtergestelde verplichtingen van HETA, telkens met de op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt conform § 50, lid 1, punt 1, in combinatie met § 74, lid 2, punt 4, en met § 90, lid 1, punt 4, BaSAG, tot nul verlaagd. Onverminderd het effect voor alle door de afwikkelingsmaatregelen benadeelde personen conform § 116, lid 4, BaSAG, gaat het om de volgende achtergestelde verplichtingen:














  Achtergestelde verplichtingen |
| --- | --- |
| BPOS | Identificatiecode Contractnr. | Naam | Begin looptijd contract | Einde looptijd contract | Valuta | 1.3.2015 nominale waarde in valuta | 1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR | 1.3.2015 Opgelopen rente in EUR |
| 2.7. | SSD_117-2/133 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016 | 17.08.2006 | 17.08.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 709.297,58 |
| 2.7. | SSD_117-1 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017 | 17.08.2006 | 17.08.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 354.648,79 |
| 2.7. | SSD_121 [A] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 09.01.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 517.808,39 |
| 2.7. | SSD_121 [B] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 09.01.2017 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 155.342,31 |
| 2.7. | SSD_121 [C] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 09.01.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.035.616,26 |
| 2.7. | SSD_121 [D] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 09.01.2017 | EUR | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 362.465,56 |
| 2.7. | SSD_121 [E] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 | 09.01.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 517.808,39 |
| 2.7. | SSD_120 | SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017 | 05.09.2006 | 13.01.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 243.713,69 |
| 2.7. | SSD_144 | SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017 | 23.02.2007 | 23.02.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 71.178,63 |
| 2.7. | SSD_33 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 27.06.2003 | 27.06.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 147.417,35 |
| 2.7. | SSD_53 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 27.06.2003 | 27.06.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 58.967,35 |
| 2.7. | SSD_104 | SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017 | 01.06.2006 | 01.08.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 387.699,22 |
| 2.7. | SSD_70 | SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017 | 29.07.2005 | 01.08.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 537.260,98 |
| 2.7. | SSD_72 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 08.08.2005 | 08.08.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 60.966,44 |
| 2.7. | SSD_71 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 08.08.2005 | 08.08.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 121.932,87 |
| 2.7. | SSD_112 | SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017 | 09.08.2006 | 09.08.2017 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 216.217,70 |
| 2.7. | SSD_73 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 15.08.2005 | 15.08.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 301.648,72 |
| 2.7. | SSD_74 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 15.08.2005 | 15.08.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 301.648,72 |
| 2.7. | SSD_148 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 31.08.2006 | 31.08.2017 | EUR | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 175.839,79 |
| 2.7. | SSD_149 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 31.08.2006 | 31.08.2017 | EUR | 500.000,00 | 500.000,00 | 35.167,23 |
| 2.7. | SSD_75 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 31.08.2005 | 31.08.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 117.225,92 |
| 2.7. | SSD_113 | SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017 | 17.08.2006 | 01.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 346.220,05 |
| 2.7. | SSD_56 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 03.02.2005 | 01.09.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 628.095,84 |
| 2.7. | SSD_66 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017 | 31.03.2005 | 01.09.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.619.341,93 |
| 2.7. | SSD_57 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 03.02.2005 | 01.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 314.048,82 |
| 2.7. | SSD_58 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 03.02.2005 | 01.09.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 628.095,84 |
| 2.7. | SSD_105 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017 | 06.06.2006 | 06.09.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 53.354,68 |
| 2.7. | SSD_143 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.06.2006 | 15.09.2017 | EUR | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 482.192,55 |
| 2.7. | SSD_141 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.06.2006 | 15.09.2017 | EUR | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 482.192,55 |
| 2.7. | SSD_142 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.06.2006 | 15.09.2017 | EUR | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 895.501,63 |
| 2.7. | SSD_79 | SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017 | 19.09.2005 | 19.09.2017 | EUR | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 321.730,45 |
| 2.7. | SSD_80 | SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017 | 20.09.2005 | 20.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 268.460,83 |
| 2.7. | SSD_81 | SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017 | 21.09.2005 | 21.09.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.066.970,98 |
| 2.7. | SSD_34 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 28.10.2003 | 28.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 362.446,10 |
| 2.7. | SSD_30 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 28.10.2003 | 28.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 362.446,10 |
| 2.7. | SSD_145 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 15.03.2007 | 29.09.2017 | EUR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 262.986,65 |
| 2.7. | SSD_146 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 15.03.2007 | 29.09.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.314.931,71 |
| 2.7. | SSD_25 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 28.03.2003 | 28.03.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 231.249,09 |
| 2.7. | SSD_26 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 28.03.2003 | 28.03.2018 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 138.750,68 |
| 2.7. | SSD_27 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 28.03.2003 | 28.03.2018 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 92.500,45 |
| BPOS | ISIN/identificatie | Naam | Begin looptijd contract | Einde looptijd contract | Valuta | 1.3.2015 nominale waarde in valuta | 1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR | 1.3.2015 Opgelopen rente in EUR |
| 2.7. | XS0274117117 | 4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16 | 03.11.2006 | 03.11.2016 | EUR | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 8.812.951,03 |
| 2.7. | XS0283714896 | FRN HAAB VAR.ANL 07-17 | 24.01.2007 | 24.01.2017 | EUR | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 1.270.938,23 |
| 2.7. | XS0170866775 | FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17 | 27.06.2003 | 27.06.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 453.323,59 |
| 2.7. | QOXDB9964079 | FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17 | 16.08.2004 | 16.08.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 138.353,42 |
| 2.7. | XS0205170268 | FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR. | 11.11.2004 | 11.09.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 83.627,99 |
| 2.7. | XS0184026374 | 4.875% HYPO ALPE-A.ANL.04/17 | 18.02.2004 | 18.09.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.085.987,16 |
| 2.7. | XS0154247299 | FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P | 20.09.2002 | 20.09.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 140.464,12 |
| 2.7. | XS0139343635 | 5.73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21 | 10.12.2001 | 10.12.2021 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 191.000,00 |
| 2.7. | XS0142938686 | 5.92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22 | 22.02.2002 | 22.02.2022 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 22.200,01 |
| 2.7. | XS0863484035 | 2.375% HAAB GUARNT.NTS 12-22 | 13.12.2012 | 13.12.2022 | EUR | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 5.075.342,46 |
| 2.7. | AT0000327101 | 7.5% KTN. OBL 94-24 | 27.05.1994 | 27.05.2024 | ATS | 60.000.000,00 | 4.360.370,05 | 248.904,46 |
| 2.7. | AT0000355334 | 5.03 % HYPO ALPE A. ANL. 04/17 | 26.01.2004 | 27.05.2024 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 553.492,93 |
| 2.7. | XS0165863316 | 5.27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P | 07.04.2003 | 07.04.2028 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 474.300,00 |
| 2.7. | XS0097058720 | 0 % KTN. NR OBL. 99-29 | 14.05.1999 | 14.05.2029 | EUR | 5.000.000,00 | 13.884.212,65 | 12.397,47 |
| 2.7. | XS0121202658 | FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR. | 18.12.2000 | 18.12.2030 | EUR | 14.890.000,00 | 14.890.000,00 | 16.140,76 |
| 2.7. | XS0158550292 | FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA | 29.11.2002 | 29.11.2032 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 34.720,00 |
| | 1.893.134.582,70 | 34.915.532,45 |

1.

Achtergestelde verplichtingen

BPOS

Identificatiecode Contractnr.

Naam

Begin looptijd contract

Einde looptijd contract

Valuta

1.3.2015 nominale waarde in valuta

1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR

1.3.2015 Opgelopen rente in EUR

2.7.

SSD_117-2/133

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016

17.08.2006

17.08.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

709.297,58

2.7.

SSD_117-1

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017

17.08.2006

17.08.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

354.648,79

2.7.

SSD_121 [A]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

09.01.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

517.808,39

2.7.

SSD_121 [B]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

09.01.2017

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

155.342,31

2.7.

SSD_121 [C]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

09.01.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.035.616,26

2.7.

SSD_121 [D]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

09.01.2017

EUR

7.000.000,00

7.000.000,00

362.465,56

2.7.

SSD_121 [E]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006

09.01.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

517.808,39

2.7.

SSD_120

SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017

05.09.2006

13.01.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

243.713,69

2.7.

SSD_144

SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017

23.02.2007

23.02.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

71.178,63

2.7.

SSD_33

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

27.06.2003

27.06.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

147.417,35

2.7.

SSD_53

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

27.06.2003

27.06.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

58.967,35

2.7.

SSD_104

SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017

01.06.2006

01.08.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

387.699,22

2.7.

SSD_70

SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017

29.07.2005

01.08.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

537.260,98

2.7.

SSD_72

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

08.08.2005

08.08.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

60.966,44

2.7.

SSD_71

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

08.08.2005

08.08.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

121.932,87

2.7.

SSD_112

SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017

09.08.2006

09.08.2017

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

216.217,70

2.7.

SSD_73

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

15.08.2005

15.08.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

301.648,72

2.7.

SSD_74

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

15.08.2005

15.08.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

301.648,72

2.7.

SSD_148

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

31.08.2006

31.08.2017

EUR

2.500.000,00

2.500.000,00

175.839,79

2.7.

SSD_149

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

31.08.2006

31.08.2017

EUR

500.000,00

500.000,00

35.167,23

2.7.

SSD_75

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

31.08.2005

31.08.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

117.225,92

2.7.

SSD_113

SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017

17.08.2006

01.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

346.220,05

2.7.

SSD_56

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

03.02.2005

01.09.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

628.095,84

2.7.

SSD_66

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017

31.03.2005

01.09.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.619.341,93

2.7.

SSD_57

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

03.02.2005

01.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

314.048,82

2.7.

SSD_58

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

03.02.2005

01.09.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

628.095,84

2.7.

SSD_105

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017

06.06.2006

06.09.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

53.354,68

2.7.

SSD_143

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.06.2006

15.09.2017

EUR

7.000.000,00

7.000.000,00

482.192,55

2.7.

SSD_141

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.06.2006

15.09.2017

EUR

7.000.000,00

7.000.000,00

482.192,55

2.7.

SSD_142

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.06.2006

15.09.2017

EUR

13.000.000,00

13.000.000,00

895.501,63

2.7.

SSD_79

SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017

19.09.2005

19.09.2017

EUR

6.000.000,00

6.000.000,00

321.730,45

2.7.

SSD_80

SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017

20.09.2005

20.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

268.460,83

2.7.

SSD_81

SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017

21.09.2005

21.09.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.066.970,98

2.7.

SSD_34

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

28.10.2003

28.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

362.446,10

2.7.

SSD_30

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

28.10.2003

28.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

362.446,10

2.7.

SSD_145

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

15.03.2007

29.09.2017

EUR

4.000.000,00

4.000.000,00

262.986,65

2.7.

SSD_146

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

15.03.2007

29.09.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.314.931,71

2.7.

SSD_25

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

28.03.2003

28.03.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

231.249,09

2.7.

SSD_26

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

28.03.2003

28.03.2018

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

138.750,68

2.7.

SSD_27

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

28.03.2003

28.03.2018

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

92.500,45

BPOS

ISIN/identificatie

Naam

Begin looptijd contract

Einde looptijd contract

Valuta

1.3.2015 nominale waarde in valuta

1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR

1.3.2015 Opgelopen rente in EUR

2.7.

XS0274117117

4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16

03.11.2006

03.11.2016

EUR

150.000.000,00

150.000.000,00

8.812.951,03

2.7.

XS0283714896

FRN HAAB VAR.ANL 07-17

24.01.2007

24.01.2017

EUR

230.000.000,00

230.000.000,00

1.270.938,23

2.7.

XS0170866775

FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17

27.06.2003

27.06.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

453.323,59

2.7.

QOXDB9964079

FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17

16.08.2004

16.08.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

138.353,42

2.7.

XS0205170268

FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR.

11.11.2004

11.09.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

83.627,99

2.7.

XS0184026374

4.875% HYPO ALPE-A.ANL.04/17

18.02.2004

18.09.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

1.085.987,16

2.7.

XS0154247299

FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P

20.09.2002

20.09.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

140.464,12

2.7.

XS0139343635

5.73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21

10.12.2001

10.12.2021

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

191.000,00

2.7.

XS0142938686

5.92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22

22.02.2002

22.02.2022

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

22.200,01

2.7.

XS0863484035

2.375% HAAB GUARNT.NTS 12-22

13.12.2012

13.12.2022

EUR

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

5.075.342,46

2.7.

AT0000327101

7.5% KTN. OBL 94-24

27.05.1994

27.05.2024

ATS

60.000.000,00

4.360.370,05

248.904,46

2.7.

AT0000355334

5.03 % HYPO ALPE A. ANL. 04/17

26.01.2004

27.05.2024

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

553.492,93

2.7.

XS0165863316

5.27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P

07.04.2003

07.04.2028

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

474.300,00

2.7.

XS0097058720

0 % KTN. NR OBL. 99-29

14.05.1999

14.05.2029

EUR

5.000.000,00

13.884.212,65

12.397,47

2.7.

XS0121202658

FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR.

18.12.2000

18.12.2030

EUR

14.890.000,00

14.890.000,00

16.140,76

2.7.

XS0158550292

FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA

29.11.2002

29.11.2032

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

34.720,00

1.893.134.582,70

34.915.532,45

| 2. | De nominale waarde of het uitstaande restbedrag van de resterende conform § 86 BaSAG in aanmerking komende passiva van HETA, telkens inclusief de op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt conform § 50, lid 1, punt 1, in combinatie met § 74, lid 2, punt 4, en met § 90, lid 1, punt 5, BaSAG, verlaagd tot een bedrag van 46,02 procent van de nominale waarde of het restbedrag per 01.03.2015, inclusief de op 28.02.2015 opgebouwde rente. Onverminderd het effect voor alle door de afwikkelingsmaatregelen benadeelde personen conform § 116, lid 4, BaSAG gaat het om de volgende in aanmerking komende passiva:






  2.1 | Obligaties:













  Obligaties |
| --- | --- | --- |
| BPOS | ISIN/identificatie | Naam | Einde looptijd contract | Valuta | 1.3.2015 nominale waarde in valuta | 1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR | 1.3.2015 Opgelopen rente in EUR |
| 2.3. | XS0289201484 | FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR. | 06.03.2015 | EUR | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 188.825,00 |
| 2.3. | XS0292051835 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15 | 20.03.2015 | EUR | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 142.791,66 |
| 2.3. | XS0217836179 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15 | 22.04.2015 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 2.216,66 |
| 2.3. | XS0293593421 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15 | 23.04.2015 | CHF | 200.000.000,00 | 188.040.616,77 | 81.126,99 |
| 2.3. | XS0217878841 | HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15 | 04.05.2015 | EUR | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 1.690.060,41 |
| 2.3. | XS0218884194 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15 | 06.05.2015 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.597,22 |
| 2.3. | XS0219714564 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15 | 27.05.2015 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 49.138,11 |
| 2.3. | XS0169594057 | 4.25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15 | 16.06.2015 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 752.604,17 |
| 2.3. | CH0028623145 | 2.75% HAAB INTL. ANL.07/15 | 12.08.2015 | CHF | 600.000.000,00 | 564.121.850,32 | 8.575.435,62 |
| 2.3. | XS0219079794 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16 | 06.05.2016 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1.597,22 |
| 2.3. | XS0268565586 | 1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16 | 29.09.2016 | JPY | 5.000.000.000,00 | 37.299.515,11 | 300.012,45 |
| 2.3. | XS0272401356 | 4.25% HAAB ANL. 06/16 | 31.10.2016 | EUR | 1.250.000.000,00 | 1.250.000.000,00 | 17.611.301,37 |
| 2.3. | XS0232733492 | 3.42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16 | 07.11.2016 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 270.750,00 |
| 2.3. | XS0210195003 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 24.01.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 3.895,83 |
| 2.3. | XS0210264411 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17 | 24.01.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 4.958,33 |
| 2.3. | XS0210372065 | 3.9% HYPO ALPE-AD 05/17 | 24.01.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 38.465,75 |
| 2.3. | XS0281875483 | 4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17 | 24.01.2017 | EUR | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 8.630.136,99 |
| 2.3. | XS0184652567 | FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17 | 09.02.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.060,83 |
| 2.3. | XS0184385937 | FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17 | 17.02.2017 | EUR | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 3.932,50 |
| 2.3. | XS0187818595 | FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA | 15.03.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 7.583,33 |
| 2.3. | AT0000A00EZ4 | 3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17 | 15.03.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 715.066,68 |
| 2.3. | XS0215451633 | 4.07 % HYPO AL.A.ANL.05/17 | 21.03.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 192.349,31 |
| 2.3. | XS0293591995 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/239 | 29.03.2017 | EUR | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 195.911,11 |
| 2.3. | XS0293592613 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/240 | 29.03.2017 | EUR | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 137.137,77 |
| 2.3. | XS0147028061 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 10.05.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 21.511,11 |
| 2.3. | XS0148839243 | HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR | 12.05.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 259.000,00 |
| 2.3. | XS0147142276 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 17.05.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 24.891,67 |
| 2.3. | XS0203692727 | FRN HYPO ALPE ANL. 04/17 | 17.05.2017 | EUR | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 19.610,06 |
| 2.3. | XS0147285547 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 28.05.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 310.500,00 |
| 2.3. | XS0149185745 | HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17 | 10.06.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 251.575,00 |
| 2.3. | XS0148494320 | 5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17 | 17.06.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.023.055,56 |
| 2.3. | XS0169594727 | 4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17 | 20.06.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 763.888,90 |
| 2.3. | XS0170738263 | FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA | 01.07.2017 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 15.247,50 |
| 2.3. | XS0149819004 | 5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17 | 05.07.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 372.355,56 |
| 2.3. | XS0209755981 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17 | 18.07.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 10.762,50 |
| 2.3. | XS0171833030 | FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V | 28.07.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 12.400,00 |
| 2.3. | XS0210342316 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 01.08.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 2.943,75 |
| 2.3. | XS0198512732 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17 | 11.08.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 4.745,83 |
| 2.3. | XS0151684981 | FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17 | 12.08.2017 | EUR | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 10.666,67 |
| 2.3. | XS0173650028 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17 | 21.08.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 2.048,61 |
| 2.3. | XS0244768635 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17 | 23.08.2017 | EUR | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 13.211,11 |
| 2.3. | XS0191139574 | FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR | 28.08.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 193,06 |
| 2.3. | XS0200438223 | 4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17 | 22.09.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 398.027,40 |
| 2.3. | XS0232318831 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17 | 29.09.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.467.123,29 |
| 2.3. | XS0232319300 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.09.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.467.123,29 |
| 2.3. | XS0232727411 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.09.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.467.123,29 |
| 2.3. | XS0232727684 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17 | 29.09.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.467.123,29 |
| 2.3. | XS0161493811 | FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR | 10.02.2018 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 7.969,44 |
| 2.3. | XS0162348857 | FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 04.03.2018 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 52.163,89 |
| 2.3. | XS0162472517 | 4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 04.03.2018 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 2.286.805,55 |
| 2.3. | XS0163390163 | FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18 | 10.03.2018 | EUR | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 107.786,67 |
| 2.3. | XS0163694895 | FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR. | 02.04.2018 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 36.525,69 |
| 2.3. | XS0163694978 | 4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P | 02.04.2018 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.073.819,45 |
| 2.3. | XS0165821074 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18 | 09.04.2018 | EUR | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 49.423,89 |
| 2.3. | XS0165935247 | 0 % HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18 | 17.04.2018 | EUR | 42.500.000,00 | 36.367.778,59 | 4.953,89 |
| 2.3. | XS0165863233 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18 | 22.04.2018 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 65.216,67 |
| 2.3. | AT0000345483 | 5.04 % HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP | 15.02.2023 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 67.200,00 |
| 2.3. | XS0165190066 | HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR | 24.03.2023 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 2.252.517,37 |
| 2.3. | XS0165060012 | FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33 | 08.04.2033 | JPY | 500.000.000,00 | 3.729.951,51 | 82.452,64 |
| 2.3. | XS0164569187 | FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343 | 12.03.2043 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 36.927,78 |
| 2.3. | XS0166422823 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43 | 09.04.2043 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 8.216,67 |
| 2.3. | XS0166280346 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR | 26.09.2043 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 87.966,67 |
| 2.3. | XS0397542746 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49 | 20.01.2049 | CHF | 300.000.000,00 | 282.060.925,16 | 18.608,19 |
| | 7.209.620.637,46 | 55.221.637,22 |

2.

2.1

Obligaties:

Obligaties

BPOS

ISIN/identificatie

Naam

Einde looptijd contract

Valuta

1.3.2015 nominale waarde in valuta

1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR

1.3.2015 Opgelopen rente in EUR

2.3.

XS0289201484

FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR.

06.03.2015

EUR

450.000.000,00

450.000.000,00

188.825,00

2.3.

XS0292051835

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15

20.03.2015

EUR

500.000.000,00

500.000.000,00

142.791,66

2.3.

XS0217836179

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15

22.04.2015

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

2.216,66

2.3.

XS0293593421

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15

23.04.2015

CHF

200.000.000,00

188.040.616,77

81.126,99

2.3.

XS0217878841

HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15

04.05.2015

EUR

80.000.000,00

80.000.000,00

1.690.060,41

2.3.

XS0218884194

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15

06.05.2015

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.597,22

2.3.

XS0219714564

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15

27.05.2015

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

49.138,11

2.3.

XS0169594057

4.25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15

16.06.2015

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

752.604,17

2.3.

CH0028623145

2.75% HAAB INTL. ANL.07/15

12.08.2015

CHF

600.000.000,00

564.121.850,32

8.575.435,62

2.3.

XS0219079794

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16

06.05.2016

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

1.597,22

2.3.

XS0268565586

1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16

29.09.2016

JPY

5.000.000.000,00

37.299.515,11

300.012,45

2.3.

XS0272401356

4.25% HAAB ANL. 06/16

31.10.2016

EUR

1.250.000.000,00

1.250.000.000,00

17.611.301,37

2.3.

XS0232733492

3.42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16

07.11.2016

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

270.750,00

2.3.

XS0210195003

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

24.01.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

3.895,83

2.3.

XS0210264411

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17

24.01.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

4.958,33

2.3.

XS0210372065

3.9% HYPO ALPE-AD 05/17

24.01.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

38.465,75

2.3.

XS0281875483

4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17

24.01.2017

EUR

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

8.630.136,99

2.3.

XS0184652567

FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17

09.02.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

1.060,83

2.3.

XS0184385937

FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17

17.02.2017

EUR

65.000.000,00

65.000.000,00

3.932,50

2.3.

XS0187818595

FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA

15.03.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

7.583,33

2.3.

AT0000A00EZ4

3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17

15.03.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

715.066,68

2.3.

XS0215451633

4.07 % HYPO AL.A.ANL.05/17

21.03.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

192.349,31

2.3.

XS0293591995

FRN HAAB INTL FRN 07-17/239

29.03.2017

EUR

100.000.000,00

100.000.000,00

195.911,11

2.3.

XS0293592613

FRN HAAB INTL FRN 07-17/240

29.03.2017

EUR

70.000.000,00

70.000.000,00

137.137,77

2.3.

XS0147028061

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

10.05.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

21.511,11

2.3.

XS0148839243

HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR

12.05.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

259.000,00

2.3.

XS0147142276

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

17.05.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

24.891,67

2.3.

XS0203692727

FRN HYPO ALPE ANL. 04/17

17.05.2017

EUR

23.000.000,00

23.000.000,00

19.610,06

2.3.

XS0147285547

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

28.05.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

310.500,00

2.3.

XS0149185745

HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17

10.06.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

251.575,00

2.3.

XS0148494320

5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17

17.06.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.023.055,56

2.3.

XS0169594727

4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17

20.06.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

763.888,90

2.3.

XS0170738263

FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA

01.07.2017

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

15.247,50

2.3.

XS0149819004

5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17

05.07.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

372.355,56

2.3.

XS0209755981

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17

18.07.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

10.762,50

2.3.

XS0171833030

FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V

28.07.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

12.400,00

2.3.

XS0210342316

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

01.08.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

2.943,75

2.3.

XS0198512732

FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17

11.08.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

4.745,83

2.3.

XS0151684981

FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17

12.08.2017

EUR

75.000.000,00

75.000.000,00

10.666,67

2.3.

XS0173650028

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17

21.08.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

2.048,61

2.3.

XS0244768635

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17

23.08.2017

EUR

100.000.000,00

100.000.000,00

13.211,11

2.3.

XS0191139574

FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR

28.08.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

193,06

2.3.

XS0200438223

4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17

22.09.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

398.027,40

2.3.

XS0232318831

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17

29.09.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.467.123,29

2.3.

XS0232319300

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.09.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.467.123,29

2.3.

XS0232727411

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.09.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.467.123,29

2.3.

XS0232727684

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17

29.09.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.467.123,29

2.3.

XS0161493811

FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR

10.02.2018

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

7.969,44

2.3.

XS0162348857

FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18

04.03.2018

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

52.163,89

2.3.

XS0162472517

4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18

04.03.2018

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

2.286.805,55

2.3.

XS0163390163

FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18

10.03.2018

EUR

60.000.000,00

60.000.000,00

107.786,67

2.3.

XS0163694895

FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR.

02.04.2018

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

36.525,69

2.3.

XS0163694978

4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P

02.04.2018

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.073.819,45

2.3.

XS0165821074

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18

09.04.2018

EUR

35.000.000,00

35.000.000,00

49.423,89

2.3.

XS0165935247

0 % HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18

17.04.2018

EUR

42.500.000,00

36.367.778,59

4.953,89

2.3.

XS0165863233

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18

22.04.2018

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

65.216,67

2.3.

AT0000345483

5.04 % HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP

15.02.2023

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

67.200,00

2.3.

XS0165190066

HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR

24.03.2023

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

2.252.517,37

2.3.

XS0165060012

FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33

08.04.2033

JPY

500.000.000,00

3.729.951,51

82.452,64

2.3.

XS0164569187

FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343

12.03.2043

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

36.927,78

2.3.

XS0166422823

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43

09.04.2043

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

8.216,67

2.3.

XS0166280346

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR

26.09.2043

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

87.966,67

2.3.

XS0397542746

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49

20.01.2049

CHF

300.000.000,00

282.060.925,16

18.608,19

7.209.620.637,46

55.221.637,22

| 2.2. | Schuldfinanciering (Schuldscheindarlehen):














  Schuldfinanciering (Schuldscheindarlehen) |
| --- | --- |
| BPOS | Identificatie contractnr. | Naam | Begin looptijd contract | Einde looptijd contract | Valuta | 1.3.2015 nominale waarde in valuta | 1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR | 1.3.2015 Opgelopen rente in EUR |
| 2.2. | SSD_138 | SSD_EUR_4,28%_2007-2015 | 02.03.2007 | 02.03.2015 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.067.068,50 |
| 2.1. | SSD_140 | SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015 | 23.03.2007 | 23.03.2015 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 36.702,50 |
| 2.2. | SSD_135/4 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.02.2007 | 23.07.2015 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 643.321,92 |
| 2.2. | SSD_135/1 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.02.2007 | 23.07.2015 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 385.993,16 |
| 2.2. | SSD_135/2 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.02.2007 | 23.07.2015 | EUR | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 360.260,28 |
| 2.2. | SSD_135/3 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.02.2007 | 23.07.2015 | EUR | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 283.061,65 |
| 2.1. | SSD_135/5 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.02.2007 | 23.07.2015 | EUR | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 900.650,69 |
| 2.1. | SSD_139/6 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 833.095,89 |
| 2.2. | SSD_139/2 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 83.309,59 |
| 2.2. | SSD_139/3 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 20.827,40 |
| 2.2. | SSD_139/4 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 62.482,20 |
| 2.2. | SSD_139/5 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 20.827,40 |
| 2.2. | SSD_139/1 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 08.03.2007 | 01.09.2015 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 20.827,40 |
| 2.2. | SSD_134/1 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.02.2007 | 15.09.2015 | EUR | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 343.013,43 |
| 2.2. | SSD_134/2 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.02.2007 | 15.09.2015 | EUR | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 464.076,99 |
| 2.2. | SSD_134/3 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.02.2007 | 15.09.2015 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 201.772,60 |
| 2.1. | SSD_67 | SSD_EUR_3,91%_2005-2015 | 18.03.2005 | 18.09.2015 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 175.682,19 |
| 2.2. | SSD_91 | SSD_EUR_3,545%_2003-2015 | 30.11.2005 | 30.11.2015 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 88.382,19 |
| 2.2. | SSD_95 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 31.01.2006 | 29.01.2016 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 47.136,99 |
| 2.2. | SSD_99 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 02.02.2006 | 02.02.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 27.369,86 |
| 2.2. | SSD_97 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 02.02.2006 | 02.02.2016 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 41.054,80 |
| 2.2. | SSD_98 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 02.02.2006 | 02.02.2016 | EUR | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 6.842,47 |
| 2.2. | SSD_96 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 02.02.2006 | 02.02.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 27.369,86 |
| 2.1. | SSD_102 | SSD_EUR_3,725%_2006-2016 | 06.02.2006 | 08.02.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 21.431,51 |
| 2.2. | SSD_60 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 28.02.2005 | 26.02.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.263,01 |
| 2.2. | SSD_61 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 28.02.2005 | 26.02.2016 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 326,30 |
| 2.2. | SSD_103 | SSD_EUR_3,83%_2006-2016 | 09.03.2006 | 09.03.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 187.302,74 |
| 2.2. | SSD_63 | SSD_EUR_4,015%_2005-2016 | 16.03.2005 | 16.03.2016 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 962.500,00 |
| 2.2. | SSD_107 | SSD_EUR_4,27%_2006-2016 | 29.06.2006 | 29.06.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 143.308,22 |
| 2.2. | SSD_109 | SSD_EUR_4,39%_2006-2016 | 18.07.2006 | 18.07.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 271.819,18 |
| 2.1. | SSD_111 | SSD_EUR_4,31%_2016 | 26.07.2006 | 26.07.2016 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 514.838,36 |
| 2.1. | SSD_101 | SSD_EUR_3,74%_2006-2016 | 16.02.2006 | 16.08.2016 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 302.786,31 |
| 2.2. | SSD_62 | SSD_EUR_4,02%_2005-2016 | 07.03.2005 | 07.09.2016 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 481.849,32 |
| 2.1. | SSD_82 | SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO | 10.10.2005 | 10.10.2016 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.132.109,59 |
| 2.1. | SSD_86 | SSD_3,50%_2005-2016 | 19.10.2005 | 19.10.2016 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 191.301,37 |
| 2.1. | SSD_87 | SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO | 28.10.2005 | 28.10.2016 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 456.561,12 |
| 2.2. | SSD_110/1 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.07.2006 | 01.12.2016 | EUR | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 141.041,10 |
| 2.2. | SSD_110/2 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.07.2006 | 01.12.2016 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 271.232,88 |
| 2.2. | SSD_114/1 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 02.10.2006 | 01.12.2016 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 197.260,27 |
| 2.2. | SSD_114/3 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 02.10.2006 | 01.12.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 49.315,07 |
| 2.2. | SSD_114/2 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 02.10.2006 | 01.12.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 98.630,14 |
| 2.2. | SSD_110/4 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.07.2006 | 01.12.2016 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 21.698,63 |
| 2.2. | SSD_110/3 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.07.2006 | 01.12.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 108.493,15 |
| 2.2. | SSD_114/4 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 02.10.2006 | 02.12.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 49.315,07 |
| 2.2. | SSD_100 | SSD_EUR_3,75%_2006-2016 | 15.02.2006 | 15.12.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 78.082,19 |
| 2.2. | SSD_59 | SSD_EUR_3,785%_2005-2016 | 18.02.2006 | 16.12.2016 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 77.773,98 |
| 2.2. | SSD_69 | SSD_EUR_3,76%_2005-2016 | 29.04.2005 | 29.12.2016 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 31.934,25 |
| 2.2. | SSD_118/3 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 22.08.2006 | 13.01.2017 | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 16.433,26 |
| 2.2. | SSD_118/1 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 22.08.2006 | 13.01.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 54.777,53 |
| 2.2. | SSD_116/1 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 04.09.2006 | 13.01.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 279.424,66 |
| 2.2. | SSD_116/2 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 04.09.2006 | 13.01.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 27.942,47 |
| 2.2. | SSD_118/2 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 22.08.2006 | 13.01.2017 | EUR | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 93.121,81 |
| 2.2. | SSD_118/4 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 22.08.2006 | 13.01.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 54.777,53 |
| 2.2. | SSD_122/1 | SSD_EUR_4 %_2006-2017 | 07.12.2006 | 07.02.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 36.164,39 |
| 2.2. | SSD_122/2 | SSD_EUR_4 %_2006-2017 | 07.12.2006 | 07.02.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 24.109,59 |
| 2.2. | SSD_123/3 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.02.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 8.321,92 |
| 2.2. | SSD_123/5 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.02.2017 | EUR | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 19.972,61 |
| 2.2. | SSD_123/1 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.02.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.664,38 |
| 2.2. | SSD_123/4 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.02.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.328,77 |
| 2.2. | SSD_123/2 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.02.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 8.321,92 |
| 2.2. | SSD_119 | SSD_EUR_4,16%_06-17 | 28.08.2006 | 28.02.2017 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 227,95 |
| 2.2. | SSD_45 | SSD_EUR_4,605%_2004-2017 | 08.03.2004 | 08.03.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 451.545,84 |
| 2.2. | SSD_115 | SSD_EUR_4,10_2006-2017 | 11.10.2006 | 13.03.2017 | EUR | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 1.586.082,19 |
| 2.1. | SSD_84 | SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO | 18.10.2005 | 18.04.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 507.897,22 |
| 2.1. | SSD_92 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 24.10.2005 | 24.04.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 727.100,96 |
| 2.1. | SSD_93 | SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO | 24.10.2005 | 24.04.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 727.100,96 |
| 2.1. | SSD_94 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 24.10.2005 | 24.04.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 969.467,95 |
| 2.1. | SSD_83 | SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO | 10.10.2005 | 10.06.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 306.112,50 |
| 2.2. | SSD_124 | SSD_EUR_4,10%_2006-2017 | 14.12.2006 | 14.06.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 292.054,80 |
| 2.2. | SSD_127 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 718.630,14 |
| 2.2. | SSD_126 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 718.630,14 |
| 2.2. | SSD_125 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1.437.260,27 |
| 2.2. | SSD_131 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 08.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 285.780,82 |
| 2.2. | SSD_132 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 08.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 285.780,82 |
| 2.2. | SSD_129/3 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 288.789,04 |
| 2.2. | SSD_129/1 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 577.578,09 |
| 2.2. | SSD_130/1 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 08.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 286.115,07 |
| 2.2. | SSD_130/2 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 08.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 572.230,14 |
| 2.2. | SSD_128 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 4.311.780,82 |
| 2.2. | SSD_129/2 | SSD_EUR_4,32%_2007-2017 | 05.01.2007 | 30.06.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 577.578,09 |
| 2.1. | SSD_90 | SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO | 07.11.2005 | 07.07.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 942.156,17 |
| 2.1. | SSD_89 | SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO | 07.11.2005 | 07.07.2017 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 942.156,17 |
| 2.2. | SSD_108 | SSD_EUR_4,44%_2006-2017 | 10.07.2006 | 10.07.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 142.323,29 |
| 2.2. | SSD_23/1 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 14.04.2004 | 14.07.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 593.352,78 |
| 2.2. | SSD_23/2 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 14.04.2004 | 14.07.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 593.352,78 |
| 2.2. | SSD_22 | SSD_EUR_4,725%_2004-2017 | 22.01.2004 | 01.09.2017 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 472.500,00 |
| 2.2. | SSD_24 | SSD_EUR_4,69%_2004-2017 | 10.05.2004 | 01.09.2017 | EUR | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 328.300,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.01.2004 | 01.09.2017 | EUR | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 189.400,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.01.2004 | 01.09.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 118.375,00 |
| 2.2. | SSD_39 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.01.2004 | 01.09.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 23.675,00 |
| 2.2. | SSD_40 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 28.04.2004 | 01.09.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 23.400,00 |
| 2.2. | SSD_41 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.01.2004 | 01.09.2017 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 23.675,00 |
| 2.2. | SSD_46 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 28.04.2004 | 01.09.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 234.000,00 |
| 2.2. | SSD_44 | SSD_EUR_4,70%_2004-2017 | 16.02.2004 | 15.09.2017 | EUR | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 151.705,56 |
| 2.2. | SSD_9 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 07.01.2003 | 08.01.2018 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 146.027,40 |
| 2.2. | SSD_1 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 07.01.2003 | 08.01.2018 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 73.512,33 |
| 2.2. | SSD_49 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 07.01.2003 | 08.01.2018 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 73.512,33 |
| 2.2. | SSD_11 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.03.2003 | 27.03.2018 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 654.083,34 |
| 2.2. | SSD_14 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.03.2003 | 27.03.2018 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 654.083,34 |
| 2.2. | SSD_19 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.03.2003 | 27.03.2018 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 654.083,34 |
| 2.2. | SSD_18 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.03.2003 | 27.03.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 218.027,78 |
| 2.2. | SSD_12 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 390.463,89 |
| 2.2. | SSD_15 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 39.046,39 |
| 2.2. | SSD_16 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 156.185,56 |
| 2.2. | SSD_17 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.231,95 |
| 2.2. | SSD_20 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 1.171.391,67 |
| 2.2. | SSD_5 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 780.927,78 |
| 2.2. | SSD_28 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.231,95 |
| 2.2. | SSD_29 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.231,95 |
| 2.2. | SSD_32 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 585.695,84 |
| 2.2. | SSD_36 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.04.2003 | 30.04.2018 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.231,95 |
| 2.2. | SSD_147 | SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO | 04.05.2005 | 04.11.2022 | EUR | 2.549.724,37 | 2.549.724,37 | 33.470,95 |
| 2.2. | SSD_13 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 14.03.2003 | 14.03.2023 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.165.698,63 |
| 2.2. | SSD_52 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 14.03.2003 | 14.03.2023 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.165.698,63 |
| 2.2. | SSD_4 | SSD_EUR_5,58%_2003-2023 | 03.04.2003 | 03.04.2023 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 507.550,69 |
| 2.2. | SSD_78 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.08.2005 | 15.08.2025 | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 43.555,56 |
| 2.2. | SSD_77 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.08.2005 | 15.08.2025 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 217.777,78 |
| 2.2. | SSD_76 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.08.2005 | 15.08.2025 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 217.777,78 |
| | 1.827.049.724,37 | 42.699.278,93 |

2.2.

Schuldfinanciering (Schuldscheindarlehen):

Schuldfinanciering (Schuldscheindarlehen)

BPOS

Identificatie contractnr.

Naam

Begin looptijd contract

Einde looptijd contract

Valuta

1.3.2015 nominale waarde in valuta

1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR

1.3.2015 Opgelopen rente in EUR

2.2.

SSD_138

SSD_EUR_4,28%_2007-2015

02.03.2007

02.03.2015

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.067.068,50

2.1.

SSD_140

SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015

23.03.2007

23.03.2015

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

36.702,50

2.2.

SSD_135/4

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.02.2007

23.07.2015

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

643.321,92

2.2.

SSD_135/1

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.02.2007

23.07.2015

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

385.993,16

2.2.

SSD_135/2

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.02.2007

23.07.2015

EUR

14.000.000,00

14.000.000,00

360.260,28

2.2.

SSD_135/3

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.02.2007

23.07.2015

EUR

11.000.000,00

11.000.000,00

283.061,65

2.1.

SSD_135/5

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.02.2007

23.07.2015

EUR

35.000.000,00

35.000.000,00

900.650,69

2.1.

SSD_139/6

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

40.000.000,00

40.000.000,00

833.095,89

2.2.

SSD_139/2

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

4.000.000,00

4.000.000,00

83.309,59

2.2.

SSD_139/3

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

20.827,40

2.2.

SSD_139/4

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

62.482,20

2.2.

SSD_139/5

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

20.827,40

2.2.

SSD_139/1

SSD_EUR_4,20%_2007-15

08.03.2007

01.09.2015

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

20.827,40

2.2.

SSD_134/1

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.02.2007

15.09.2015

EUR

17.000.000,00

17.000.000,00

343.013,43

2.2.

SSD_134/2

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.02.2007

15.09.2015

EUR

23.000.000,00

23.000.000,00

464.076,99

2.2.

SSD_134/3

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.02.2007

15.09.2015

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

201.772,60

2.1.

SSD_67

SSD_EUR_3,91%_2005-2015

18.03.2005

18.09.2015

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

175.682,19

2.2.

SSD_91

SSD_EUR_3,545%_2003-2015

30.11.2005

30.11.2015

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

88.382,19

2.2.

SSD_95

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

31.01.2006

29.01.2016

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

47.136,99

2.2.

SSD_99

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

02.02.2006

02.02.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

27.369,86

2.2.

SSD_97

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

02.02.2006

02.02.2016

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

41.054,80

2.2.

SSD_98

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

02.02.2006

02.02.2016

EUR

2.500.000,00

2.500.000,00

6.842,47

2.2.

SSD_96

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

02.02.2006

02.02.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

27.369,86

2.1.

SSD_102

SSD_EUR_3,725%_2006-2016

06.02.2006

08.02.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

21.431,51

2.2.

SSD_60

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

28.02.2005

26.02.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

3.263,01

2.2.

SSD_61

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

28.02.2005

26.02.2016

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

326,30

2.2.

SSD_103

SSD_EUR_3,83%_2006-2016

09.03.2006

09.03.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

187.302,74

2.2.

SSD_63

SSD_EUR_4,015%_2005-2016

16.03.2005

16.03.2016

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

962.500,00

2.2.

SSD_107

SSD_EUR_4,27%_2006-2016

29.06.2006

29.06.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

143.308,22

2.2.

SSD_109

SSD_EUR_4,39%_2006-2016

18.07.2006

18.07.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

271.819,18

2.1.

SSD_111

SSD_EUR_4,31%_2016

26.07.2006

26.07.2016

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

514.838,36

2.1.

SSD_101

SSD_EUR_3,74%_2006-2016

16.02.2006

16.08.2016

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

302.786,31

2.2.

SSD_62

SSD_EUR_4,02%_2005-2016

07.03.2005

07.09.2016

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

481.849,32

2.1.

SSD_82

SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO

10.10.2005

10.10.2016

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.132.109,59

2.1.

SSD_86

SSD_3,50%_2005-2016

19.10.2005

19.10.2016

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

191.301,37

2.1.

SSD_87

SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO

28.10.2005

28.10.2016

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

456.561,12

2.2.

SSD_110/1

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.07.2006

01.12.2016

EUR

13.000.000,00

13.000.000,00

141.041,10

2.2.

SSD_110/2

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.07.2006

01.12.2016

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

271.232,88

2.2.

SSD_114/1

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

02.10.2006

01.12.2016

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

197.260,27

2.2.

SSD_114/3

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

02.10.2006

01.12.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

49.315,07

2.2.

SSD_114/2

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

02.10.2006

01.12.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

98.630,14

2.2.

SSD_110/4

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.07.2006

01.12.2016

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

21.698,63

2.2.

SSD_110/3

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.07.2006

01.12.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

108.493,15

2.2.

SSD_114/4

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

02.10.2006

02.12.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

49.315,07

2.2.

SSD_100

SSD_EUR_3,75%_2006-2016

15.02.2006

15.12.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

78.082,19

2.2.

SSD_59

SSD_EUR_3,785%_2005-2016

18.02.2006

16.12.2016

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

77.773,98

2.2.

SSD_69

SSD_EUR_3,76%_2005-2016

29.04.2005

29.12.2016

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

31.934,25

2.2.

SSD_118/3

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

22.08.2006

13.01.2017

EUR

3.000.000,00

3.000.000,00

16.433,26

2.2.

SSD_118/1

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

22.08.2006

13.01.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

54.777,53

2.2.

SSD_116/1

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

04.09.2006

13.01.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

279.424,66

2.2.

SSD_116/2

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

04.09.2006

13.01.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

27.942,47

2.2.

SSD_118/2

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

22.08.2006

13.01.2017

EUR

17.000.000,00

17.000.000,00

93.121,81

2.2.

SSD_118/4

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

22.08.2006

13.01.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

54.777,53

2.2.

SSD_122/1

SSD_EUR_4 %_2006-2017

07.12.2006

07.02.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

36.164,39

2.2.

SSD_122/2

SSD_EUR_4 %_2006-2017

07.12.2006

07.02.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

24.109,59

2.2.

SSD_123/3

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.02.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

8.321,92

2.2.

SSD_123/5

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.02.2017

EUR

12.000.000,00

12.000.000,00

19.972,61

2.2.

SSD_123/1

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.02.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

1.664,38

2.2.

SSD_123/4

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.02.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

3.328,77

2.2.

SSD_123/2

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006

14.02.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

8.321,92

2.2.

SSD_119

SSD_EUR_4,16%_06-17

28.08.2006

28.02.2017

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

227,95

2.2.

SSD_45

SSD_EUR_4,605%_2004-2017

08.03.2004

08.03.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

451.545,84

2.2.

SSD_115

SSD_EUR_4,10_2006-2017

11.10.2006

13.03.2017

EUR

40.000.000,00

40.000.000,00

1.586.082,19

2.1.

SSD_84

SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO

18.10.2005

18.04.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

507.897,22

2.1.

SSD_92

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

24.10.2005

24.04.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

727.100,96

2.1.

SSD_93

SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO

24.10.2005

24.04.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

727.100,96

2.1.

SSD_94

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

24.10.2005

24.04.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

969.467,95

2.1.

SSD_83

SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO

10.10.2005

10.06.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

306.112,50

2.2.

SSD_124

SSD_EUR_4,10%_2006-2017

14.12.2006

14.06.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

292.054,80

2.2.

SSD_127

SSD_EUR_4,3% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

718.630,14

2.2.

SSD_126

SSD_EUR_4,3% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

718.630,14

2.2.

SSD_125

SSD_EUR_4,3% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

1.437.260,27

2.2.

SSD_131

SSD_EUR_4,275% 07-17

08.01.2007

30.06.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

285.780,82

2.2.

SSD_132

SSD_EUR_4,275% 07-17

08.01.2007

30.06.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

285.780,82

2.2.

SSD_129/3

SSD_EUR_4,32% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

288.789,04

2.2.

SSD_129/1

SSD_EUR_4,32% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

577.578,09

2.2.

SSD_130/1

SSD_EUR_4,28% 07-17

08.01.2007

30.06.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

286.115,07

2.2.

SSD_130/2

SSD_EUR_4,28% 07-17

08.01.2007

30.06.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

572.230,14

2.2.

SSD_128

SSD_EUR_4,3% 07-17

05.01.2007

30.06.2017

EUR

150.000.000,00

150.000.000,00

4.311.780,82

2.2.

SSD_129/2

SSD_EUR_4,32%_2007-2017

05.01.2007

30.06.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

577.578,09

2.1.

SSD_90

SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO

07.11.2005

07.07.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

942.156,17

2.1.

SSD_89

SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO

07.11.2005

07.07.2017

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

942.156,17

2.2.

SSD_108

SSD_EUR_4,44%_2006-2017

10.07.2006

10.07.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

142.323,29

2.2.

SSD_23/1

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

14.04.2004

14.07.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

593.352,78

2.2.

SSD_23/2

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

14.04.2004

14.07.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

593.352,78

2.2.

SSD_22

SSD_EUR_4,725%_2004-2017

22.01.2004

01.09.2017

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

472.500,00

2.2.

SSD_24

SSD_EUR_4,69%_2004-2017

10.05.2004

01.09.2017

EUR

14.000.000,00

14.000.000,00

328.300,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.01.2004

01.09.2017

EUR

8.000.000,00

8.000.000,00

189.400,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.01.2004

01.09.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

118.375,00

2.2.

SSD_39

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.01.2004

01.09.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

23.675,00

2.2.

SSD_40

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

28.04.2004

01.09.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

23.400,00

2.2.

SSD_41

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.01.2004

01.09.2017

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

23.675,00

2.2.

SSD_46

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

28.04.2004

01.09.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

234.000,00

2.2.

SSD_44

SSD_EUR_4,70%_2004-2017

16.02.2004

15.09.2017

EUR

7.000.000,00

7.000.000,00

151.705,56

2.2.

SSD_9

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

07.01.2003

08.01.2018

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

146.027,40

2.2.

SSD_1

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

07.01.2003

08.01.2018

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

73.512,33

2.2.

SSD_49

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

07.01.2003

08.01.2018

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

73.512,33

2.2.

SSD_11

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.03.2003

27.03.2018

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

654.083,34

2.2.

SSD_14

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.03.2003

27.03.2018

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

654.083,34

2.2.

SSD_19

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.03.2003

27.03.2018

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

654.083,34

2.2.

SSD_18

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.03.2003

27.03.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

218.027,78

2.2.

SSD_12

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

30.04.2003

30.04.2018

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

390.463,89

2.2.

SSD_15

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

39.046,39

2.2.

SSD_16

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

4.000.000,00

4.000.000,00

156.185,56

2.2.

SSD_17

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

195.231,95

2.2.

SSD_20

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

30.04.2003

30.04.2018

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

1.171.391,67

2.2.

SSD_5

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

20.000.000,00

20.000.000,00

780.927,78

2.2.

SSD_28

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

195.231,95

2.2.

SSD_29

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

195.231,95

2.2.

SSD_32

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

585.695,84

2.2.

SSD_36

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.04.2003

30.04.2018

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

195.231,95

2.2.

SSD_147

SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO

04.05.2005

04.11.2022

EUR

2.549.724,37

2.549.724,37

33.470,95

2.2.

SSD_13

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

14.03.2003

14.03.2023

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.165.698,63

2.2.

SSD_52

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

14.03.2003

14.03.2023

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

1.165.698,63

2.2.

SSD_4

SSD_EUR_5,58%_2003-2023

03.04.2003

03.04.2023

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

507.550,69

2.2.

SSD_78

SSD_EUR_4 %_2005-2025

15.08.2005

15.08.2025

EUR

2.000.000,00

2.000.000,00

43.555,56

2.2.

SSD_77

SSD_EUR_4 %_2005-2025

15.08.2005

15.08.2025

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

217.777,78

2.2.

SSD_76

SSD_EUR_4 %_2005-2025

15.08.2005

15.08.2025

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

217.777,78

1.827.049.724,37

42.699.278,93

| 2.3. | Uitgiften van de Pfandbriefstelle:
  Verplichtingen van HETA tegenover de Pfandbriefbank (Österreich) AG, de Pfandbriefstelle van de Oostenrijkse Landes-Hypothekenbanken, de aangesloten instellingen van de Pfandbriefstelle van de Oostenrijkse Landes-Hypothekenbanken en hun garanten uit of in verband met de volgende door de Pfandbriefstelle van de Oostenrijkse Landes-Hypothekenbanken uitgegeven schuldinstrumenten:














  Uitgiften van de Pfandbriefstelle |
| --- | --- |
| BPOS | ISIN/identificatie | Naam | Begin looptijd contract | Einde looptijd contract | Valuta | 1.3.2015 nominale waarde in valuta | 1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR | 1.3.2015 Opgelopen rente in EUR |
| 2.3. | XS0215066720 | FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15 | 23.03.2005 | 10.04.2015 | JPY | 1.000.000.000,00 | 7.459.903,02 | 39.590,32 |
| 2.3. | XS0221472698 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.06.2005 | 15.06.2015 | EUR | 580.000.000,00 | 580.000.000,00 | 159.500,00 |
| 2.3. | XS0221101792 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.06.2005 | 15.06.2015 | JPY | 1.000.000.000,00 | 7.459.903,02 | 8.271,08 |
| 2.3. | XS0226436490 | FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR. | 10.08.2005 | 10.08.2015 | EUR | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 57.960,00 |
| 2.3. | CH0020769045 | 2.5% PFST.MTN 2005/2015 | 31.03.2005 | 30.12.2015 | CHF | 50.000.000,00 | 47.010.154,19 | 199.140,22 |
| 2.3. | XS0241945079 | FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR. | 26.01.2006 | 26.01.2016 | EUR | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 12.395,83 |
| 2.3. | CH0022975624 | 2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16 | 07.11.2005 | 07.11.2016 | CHF | 75.000.000,00 | 70.515.231,29 | 474.508,75 |
| 2.3. | XS0221826174 | FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR. | 29.06.2005 | 29.06.2017 | JPY | 500.000.000,00 | 3.729.951,51 | 3.582,64 |
| 2.3. | CH0016253640 | 2.875% 2,875 % PFST MTN 03/17 | 21.07.2003 | 21.07.2017 | CHF | 110.000.000,00 | 103.422.339,23 | 1.817.073,03 |
| 2.3. | XS0215154005 | FRN PFST. FLR MTN 05/17 | 18.03.2005 | 18.09.2017 | EUR | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 49.477,78 |
| 2.3. | XS0207820647 | 4.2% PFST. ANL. 04/17 | 10.12.2004 | 26.09.2017 | EUR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 269.260,28 |
| 2.3. | XS0143697679 | FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27 | 01.03.2002 | 04.03.2027 | JPY | 1.500.000.000,00 | 11.189.854,53 | 164.531,09 |
| BPOS | Identificatie contractnr. | Naam | Begin looptijd contract | Einde looptijd contract | Valuta | 1.3.2015 nominale waarde in valuta | 1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR | 1.3.2015 Opgelopen rente in EUR |
| 2.2. | SSD_65 | SSD_EUR_2005-2017 | 22.03.2005 | 22.03.2017 | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 280.145,83 |
| 2.2. | SSD_68 | SSD_JPY_1,525_2005-2017 | 26.04.2005 | 26.04.2017 | JPY | 3.000.000.000,00 | 22.379.709,06 | 288.928,17 |
| 2.2. | SSD_55 | SSD_EUR_3,765%_2005-2017 | 01.02.2005 | 12.09.2017 | EUR | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 176.745,84 |
| | 1.238.167.045,85 | 4.001.110,86 |

2.3.

Uitgiften van de Pfandbriefstelle:

Verplichtingen van HETA tegenover de Pfandbriefbank (Österreich) AG, de Pfandbriefstelle van de Oostenrijkse Landes-Hypothekenbanken, de aangesloten instellingen van de Pfandbriefstelle van de Oostenrijkse Landes-Hypothekenbanken en hun garanten uit of in verband met de volgende door de Pfandbriefstelle van de Oostenrijkse Landes-Hypothekenbanken uitgegeven schuldinstrumenten:

Uitgiften van de Pfandbriefstelle

BPOS

ISIN/identificatie

Naam

Begin looptijd contract

Einde looptijd contract

Valuta

1.3.2015 nominale waarde in valuta

1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR

1.3.2015 Opgelopen rente in EUR

2.3.

XS0215066720

FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15

23.03.2005

10.04.2015

JPY

1.000.000.000,00

7.459.903,02

39.590,32

2.3.

XS0221472698

FRN PFST. MTN 05/15

15.06.2005

15.06.2015

EUR

580.000.000,00

580.000.000,00

159.500,00

2.3.

XS0221101792

FRN PFST. MTN 05/15

15.06.2005

15.06.2015

JPY

1.000.000.000,00

7.459.903,02

8.271,08

2.3.

XS0226436490

FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR.

10.08.2005

10.08.2015

EUR

30.000.000,00

30.000.000,00

57.960,00

2.3.

CH0020769045

2.5% PFST.MTN 2005/2015

31.03.2005

30.12.2015

CHF

50.000.000,00

47.010.154,19

199.140,22

2.3.

XS0241945079

FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR.

26.01.2006

26.01.2016

EUR

125.000.000,00

125.000.000,00

12.395,83

2.3.

CH0022975624

2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16

07.11.2005

07.11.2016

CHF

75.000.000,00

70.515.231,29

474.508,75

2.3.

XS0221826174

FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR.

29.06.2005

29.06.2017

JPY

500.000.000,00

3.729.951,51

3.582,64

2.3.

CH0016253640

2.875% 2,875 % PFST MTN 03/17

21.07.2003

21.07.2017

CHF

110.000.000,00

103.422.339,23

1.817.073,03

2.3.

XS0215154005

FRN PFST. FLR MTN 05/17

18.03.2005

18.09.2017

EUR

200.000.000,00

200.000.000,00

49.477,78

2.3.

XS0207820647

4.2% PFST. ANL. 04/17

10.12.2004

26.09.2017

EUR

15.000.000,00

15.000.000,00

269.260,28

2.3.

XS0143697679

FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27

01.03.2002

04.03.2027

JPY

1.500.000.000,00

11.189.854,53

164.531,09

BPOS

Identificatie contractnr.

Naam

Begin looptijd contract

Einde looptijd contract

Valuta

1.3.2015 nominale waarde in valuta

1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR

1.3.2015 Opgelopen rente in EUR

2.2.

SSD_65

SSD_EUR_2005-2017

22.03.2005

22.03.2017

EUR

5.000.000,00

5.000.000,00

280.145,83

2.2.

SSD_68

SSD_JPY_1,525_2005-2017

26.04.2005

26.04.2017

JPY

3.000.000.000,00

22.379.709,06

288.928,17

2.2.

SSD_55

SSD_EUR_3,765%_2005-2017

01.02.2005

12.09.2017

EUR

10.000.000,00

10.000.000,00

176.745,84

1.238.167.045,85

4.001.110,86

| 2.4 | Fiscale verplichtingen:












  Fiscale verplichtingen |
| --- | --- |
| BPOS | Identificatiecode Rekeningnr. | Omschrijving/onderwerp | Valuta | 1.3.2015 nominale waarde in valuta | 1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR | 1.3.2015 Opgelopen rente in EUR |
| 2.4. | 1.004.705.129 | Verplichtingen uit voorheffingen jegens belastingkantoor Klagenfurt | EUR | 3.197,80 | 3.197,80 | — |
| 2.4. | 1.004.706.001 | Verplichtingen uit loonbelasting jegens belastingkantoor Klagenfurt | EUR | 661.662,76 | 661.662,76 | — |
| 2.4. | 1.004.706.109 | Verplichtingen uit loonbelasting jegens HETA Asset Resolution Germany GmbH | EUR | 224.109,63 | 224.109,63 | — |
| 2.4. | 1.004.706.222 | Verplichtingen uit loonbelasting jegens HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt | EUR | 5.539,48 | 5.539,48 | — |
| 2.4. | 1.004.707.016 | Verplichtingen uit sociale bijdragen voor werknemers jegens de regionale zorgverzekeraars Klagenfurt en Wenen | EUR | 856.261,02 | 856.261,02 | — |
| 2.4. | 1.004.707.059 | Verplichtingen uit de U-Bahn-Steuer (werkgeversbijdrage) jegens het stadsbestuur Wenen | EUR | 204,00 | 204,00 | — |
| 2.4. | 1.004.710.009 | Verplichtingen uit gemeentebelastingen jegens het stadsbestuur Klagenfurt en Wenen | EUR | 78.493,37 | 78.493,37 | — |
| 2.4. | 1.004.711.013 | Verplichtingen uit de verrekening van de vermogenswinstbelasting jegens belastingkantoor Klagenfurt | EUR | 79,39 | 79,39 | — |
| 2.4. | 1.004.717.194 | Verplichtingen uit EU-bronbelasting jegens Slovenië en belastingkantoor Klagenfurt | EUR | 11,54 | 11,54 | — |
| 2.4. | 1.004.717.321 | Verplichtingen uit EU-bronbelasting jegens Kroatië en belastingkantoor Klagenfurt | EUR | 7,57 | 7,57 | — |
| 2.4. | 1.004.959.023 | Verplichtingen uit sociale bijdragen voor gedetacheerde werknemers HETA Asset Resolution Italia s.r.l | EUR | 558,20 | 558,20 | — |
| 2.4. | 1.005.514.025 | Verplichtingen jegens Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH uit belastingtoerekeningen | EUR | 27.308,27 | 27.308,27 | — |
| 2.4. | 1.005.514.025 | Verplichtingen jegens Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH uit belastingtoerekeningen | EUR | 161.306,88 | 161.306,88 | — |
| 2.4. | diverse rekeningen | BTW-verplichtingen jegens belastingkantoor Klagenfurt | EUR | 474.689,63 | 474.689,63 | |
| | 2.493.429,54 | — |

2.4

Fiscale verplichtingen:

Fiscale verplichtingen

BPOS

Identificatiecode Rekeningnr.

Omschrijving/onderwerp

Valuta

1.3.2015 nominale waarde in valuta

1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR

1.3.2015 Opgelopen rente in EUR

2.4.

1.004.705.129

Verplichtingen uit voorheffingen jegens belastingkantoor Klagenfurt

EUR

3.197,80

3.197,80

—

2.4.

1.004.706.001

Verplichtingen uit loonbelasting jegens belastingkantoor Klagenfurt

EUR

661.662,76

661.662,76

—

2.4.

1.004.706.109

Verplichtingen uit loonbelasting jegens HETA Asset Resolution Germany GmbH

EUR

224.109,63

224.109,63

—

2.4.

1.004.706.222

Verplichtingen uit loonbelasting jegens HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt

EUR

5.539,48

5.539,48

—

2.4.

1.004.707.016

Verplichtingen uit sociale bijdragen voor werknemers jegens de regionale zorgverzekeraars Klagenfurt en Wenen

EUR

856.261,02

856.261,02

—

2.4.

1.004.707.059

Verplichtingen uit de U-Bahn-Steuer (werkgeversbijdrage) jegens het stadsbestuur Wenen

EUR

204,00

204,00

—

2.4.

1.004.710.009

Verplichtingen uit gemeentebelastingen jegens het stadsbestuur Klagenfurt en Wenen

EUR

78.493,37

78.493,37

—

2.4.

1.004.711.013

Verplichtingen uit de verrekening van de vermogenswinstbelasting jegens belastingkantoor Klagenfurt

EUR

79,39

79,39

—

2.4.

1.004.717.194

Verplichtingen uit EU-bronbelasting jegens Slovenië en belastingkantoor Klagenfurt

EUR

11,54

11,54

—

2.4.

1.004.717.321

Verplichtingen uit EU-bronbelasting jegens Kroatië en belastingkantoor Klagenfurt

EUR

7,57

7,57

—

2.4.

1.004.959.023

Verplichtingen uit sociale bijdragen voor gedetacheerde werknemers HETA Asset Resolution Italia s.r.l

EUR

558,20

558,20

—

2.4.

1.005.514.025

Verplichtingen jegens Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH uit belastingtoerekeningen

EUR

27.308,27

27.308,27

—

2.4.

1.005.514.025

Verplichtingen jegens Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH uit belastingtoerekeningen

EUR

161.306,88

161.306,88

—

2.4.

diverse rekeningen

BTW-verplichtingen jegens belastingkantoor Klagenfurt

EUR

474.689,63

474.689,63

2.493.429,54

—

| 2.5 | Zichtrekeningen:











  Zichtrekeningen: |
| --- | --- |
| BPOS | Rekeningnummer van HETA AG | Valuta | 1.3.2015 Nominale waarde in valuta | 1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR | 1.3.2015 Opgelopen rente in EUR |
| 2.2. | 1.130.277 | EUR | 756.776,19 | 756.776,19 | — |
| 2.2. | 1.668.196 | EUR | 1.150.739,52 | 1.150.739,52 | — |
| 2.2. | 1.700.456 | EUR | 3.960,00 | 3.960,00 | — |
| 2.2. | 1.801.910 | EUR | 17,64 | 17,64 | — |
| 2.2. | 2.007.878 | EUR | 9.536,64 | 9.536,64 | — |
| 2.2. | 2.010.895 | EUR | 1.737,37 | 1.737,37 | — |
| 2.2. | 2.864.975 | EUR | 1.694.555,42 | 1.694.555,42 | — |
| 2.2. | 2.865.521 | EUR | 2.002,94 | 2.002,94 | — |
| 2.2. | 2.873.940 | EUR | 24.669,99 | 24.669,99 | — |
| 2.2. | 6.202.292 | EUR | 2.418,47 | 2.418,47 | — |
| 2.2. | 7.255.071 | EUR | 4.825,46 | 4.825,46 | — |
| 2.2. | 7.437.820 | EUR | 13.651,31 | 13.651,31 | — |
| 2.2. | 9.211.560 | EUR | 391,63 | 391,63 | — |
| 2.2. | 9.212.647 | EUR | 13.438,77 | 13.438,77 | — |
| 2.2. | 9.332.880 | EUR | 12.726.052,00 | 12.726.052,00 | — |
| 2.2. | 9.617.906 | EUR | 120.519,41 | 120.519,41 | — |
| 2.2. | 9.623.639 | EUR | 11,15 | 11,15 | — |
| 2.2. | 9.626.727 | EUR | 352.215,32 | 352.215,32 | — |
| 2.2. | 9.626.735 | EUR | 296.319,35 | 296.319,35 | — |
| 2.2. | 9.627.170 | EUR | 4.384,26 | 4.384,26 | — |
| 2.2. | 9.627.375 | EUR | 3.692.776,18 | 3.692.776,18 | — |
| 2.2. | 9.627.421 | EUR | 55,40 | 55,40 | — |
| 2.2. | 9.627.774 | EUR | 146.926,82 | 146.926,82 | — |
| 2.2. | 9.632.913 | EUR | 1.544.542,22 | 1.544.542,22 | — |
| 2.2. | 455.595.991 | EUR | 12.630,23 | 12.630,23 | — |
| 2.2. | 1.009.740.267 | EUR | 209,58 | 209,58 | — |
| 2.2. | 1.009.740.283 | EUR | 5,70 | 5,70 | — |
| 2.2. | 1.009.740.348 | EUR | 356,89 | 356,89 | — |
| 2.2. | 1.009.741.000 | EUR | 5,88 | 5,88 | — |
| 2.2. | 1.009.741.190 | EUR | 6,77 | 6,77 | — |
| 2.2. | 1.009.741.662 | EUR | 12,28 | 12,28 | — |
| 2.2. | 1.009.741.999 | EUR | 123,84 | 123,84 | — |
| 2.2. | 1.009.742.014 | EUR | 1,98 | 1,98 | — |
| 2.2. | 1.009.742.057 | EUR | 4,80 | 4,80 | — |
| 2.4. | 1005501004.4 | EUR | 39.886,72 | 39.886,72 | — |
| | 22.615.768,13 | — |

2.5

Zichtrekeningen:

Zichtrekeningen:

BPOS

Rekeningnummer van HETA AG

Valuta

1.3.2015 Nominale waarde in valuta

1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR

1.3.2015 Opgelopen rente in EUR

2.2.

1.130.277

EUR

756.776,19

756.776,19

—

2.2.

1.668.196

EUR

1.150.739,52

1.150.739,52

—

2.2.

1.700.456

EUR

3.960,00

3.960,00

—

2.2.

1.801.910

EUR

17,64

17,64

—

2.2.

2.007.878

EUR

9.536,64

9.536,64

—

2.2.

2.010.895

EUR

1.737,37

1.737,37

—

2.2.

2.864.975

EUR

1.694.555,42

1.694.555,42

—

2.2.

2.865.521

EUR

2.002,94

2.002,94

—

2.2.

2.873.940

EUR

24.669,99

24.669,99

—

2.2.

6.202.292

EUR

2.418,47

2.418,47

—

2.2.

7.255.071

EUR

4.825,46

4.825,46

—

2.2.

7.437.820

EUR

13.651,31

13.651,31

—

2.2.

9.211.560

EUR

391,63

391,63

—

2.2.

9.212.647

EUR

13.438,77

13.438,77

—

2.2.

9.332.880

EUR

12.726.052,00

12.726.052,00

—

2.2.

9.617.906

EUR

120.519,41

120.519,41

—

2.2.

9.623.639

EUR

11,15

11,15

—

2.2.

9.626.727

EUR

352.215,32

352.215,32

—

2.2.

9.626.735

EUR

296.319,35

296.319,35

—

2.2.

9.627.170

EUR

4.384,26

4.384,26

—

2.2.

9.627.375

EUR

3.692.776,18

3.692.776,18

—

2.2.

9.627.421

EUR

55,40

55,40

—

2.2.

9.627.774

EUR

146.926,82

146.926,82

—

2.2.

9.632.913

EUR

1.544.542,22

1.544.542,22

—

2.2.

455.595.991

EUR

12.630,23

12.630,23

—

2.2.

1.009.740.267

EUR

209,58

209,58

—

2.2.

1.009.740.283

EUR

5,70

5,70

—

2.2.

1.009.740.348

EUR

356,89

356,89

—

2.2.

1.009.741.000

EUR

5,88

5,88

—

2.2.

1.009.741.190

EUR

6,77

6,77

—

2.2.

1.009.741.662

EUR

12,28

12,28

—

2.2.

1.009.741.999

EUR

123,84

123,84

—

2.2.

1.009.742.014

EUR

1,98

1,98

—

2.2.

1.009.742.057

EUR

4,80

4,80

—

2.4.

1005501004.4

EUR

39.886,72

39.886,72

—

22.615.768,13

—

| 2.6 | Aansprakelijkheids-, beheers- en verwerkingsvergoedingen






  2.6.1 | Betalingsverplichtingen van HETA uit of in verband met de garantieovereenkomst van 28.12.2010, met aanvullingen, gesloten tussen de Republiek Oostenrijk als garant en (voortaan) HETA als begunstigde betreffende de aansprakelijkheid van de Republiek Oostenrijk voor vorderingen van HETA aan kredietnemers voor een bedrag van maximaal 200 miljoen EUR:












  Aansprakelijkheids-, beheers- en verwerkingsvergoedingen |
| --- | --- | --- |
| BPOS | Identificatiecode Rekeningnr. | Naam | Valuta | 1.3.2015 nominale waarde in valuta | 1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR | 1.3.2015 Opgelopen rente in EUR |
| 2.4. | 1.005.501.004.2 | Verplichtingen onder punt II.2.6.1 | EUR | 1.948.918,94 | 1.948.918,94 | — |

2.6

Aansprakelijkheids-, beheers- en verwerkingsvergoedingen

2.6.1

Betalingsverplichtingen van HETA uit of in verband met de garantieovereenkomst van 28.12.2010, met aanvullingen, gesloten tussen de Republiek Oostenrijk als garant en (voortaan) HETA als begunstigde betreffende de aansprakelijkheid van de Republiek Oostenrijk voor vorderingen van HETA aan kredietnemers voor een bedrag van maximaal 200 miljoen EUR:

Aansprakelijkheids-, beheers- en verwerkingsvergoedingen

BPOS

Identificatiecode Rekeningnr.

Naam

Valuta

1.3.2015 nominale waarde in valuta

1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR

1.3.2015 Opgelopen rente in EUR

2.4.

1.005.501.004.2

Verplichtingen onder punt II.2.6.1

EUR

1.948.918,94

1.948.918,94

—

| 2.6.2 | Betalingsverplichtingen van HETA uit of in verband met de garantieovereenkomst van 07.12.2012, gesloten tussen de Republiek Oostenrijk als garant en (voortaan) HETA als debiteur betreffende de Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035):












  Aansprakelijkheids-, beheers- en verwerkingsvergoedingen |
| --- | --- |
| BPOS | Identificatiecode Rekeningnr. | Naam | Valuta | 1.3.2015 nominale waarde in valuta | 1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR | 1.3.2015 Opgelopen rente in EUR |
| 2.4. | 1.009.799.008 | Verplichtingen onder punt II.2.6.2 | EUR | 4.108.571,47 | 4.108.571,47 | — |

2.6.2

Betalingsverplichtingen van HETA uit of in verband met de garantieovereenkomst van 07.12.2012, gesloten tussen de Republiek Oostenrijk als garant en (voortaan) HETA als debiteur betreffende de Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035):

Aansprakelijkheids-, beheers- en verwerkingsvergoedingen

BPOS

Identificatiecode Rekeningnr.

Naam

Valuta

1.3.2015 nominale waarde in valuta

1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR

1.3.2015 Opgelopen rente in EUR

2.4.

1.009.799.008

Verplichtingen onder punt II.2.6.2

EUR

4.108.571,47

4.108.571,47

—

| 2.6.3 | Betalingsverplichtingen van HETA jegens de deelstaat Karinthië uit of in verband met de garantie tegen wanbetaling van de deelstaat Karinthië in § 5 , lid 2, van de wet van 13.12.1990 betreffende de opname van de bankactiviteit van de Kärntner Landes- und Hypothekenbank in een naamloze vennootschap en de belangrijkste bepalingen betreffende de Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG):












  Aansprakelijkheids-, beheers- en verwerkingsvergoedingen |
| --- | --- |
| BPOS | Identificatiecode Rekeningnr. | Naam | Valuta | 1.3.2015 nominale waarde in valuta | 1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR | 1.3.2015 Opgelopen rente in EUR |
| 2.4. | 1.005.831.004 | Verplichtingen onder punt II.2.6.3 | EUR | 17.160.696,88 | 17.160.696,88 | — |
| 2.4. | 1.005.501.004.3 | Opgelopen rente bij verplichtingen onder punt II.2.6.3 | EUR | 5.657.550,76 | 5.657.550,76 | — |
| | 22.818.247,64 | — |

2.6.3

Betalingsverplichtingen van HETA jegens de deelstaat Karinthië uit of in verband met de garantie tegen wanbetaling van de deelstaat Karinthië in § 5 , lid 2, van de wet van 13.12.1990 betreffende de opname van de bankactiviteit van de Kärntner Landes- und Hypothekenbank in een naamloze vennootschap en de belangrijkste bepalingen betreffende de Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG):

Aansprakelijkheids-, beheers- en verwerkingsvergoedingen

BPOS

Identificatiecode Rekeningnr.

Naam

Valuta

1.3.2015 nominale waarde in valuta

1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR

1.3.2015 Opgelopen rente in EUR

2.4.

1.005.831.004

Verplichtingen onder punt II.2.6.3

EUR

17.160.696,88

17.160.696,88

—

2.4.

1.005.501.004.3

Opgelopen rente bij verplichtingen onder punt II.2.6.3

EUR

5.657.550,76

5.657.550,76

—

22.818.247,64

—

| 2.6.4 | Betalingsverplichtingen van HETA uit of in verband met verwerkingsvergoedingen:












  Aansprakelijkheids-, beheers- en verwerkingsvergoedingen |
| --- | --- |
| BPOS | Identificatiecode Rekeningnr. | Naam | Valuta | 1.3.2015 nominale waarde in valuta | 1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR | 1.3.2015 Opgelopen rente in EUR |
| 2.4. | 1.005.504.003 | Verwerkingsvergoedingen uit WBF-Ktn.1.Tr.1954,WBF-Ktn.1.Tr.1968, WBF-Ktn.1.Tr.1984 | EUR | 184.854,05 | 184.854,05 | — |
| 2.4. | 1.005.504.011 | Verwerkingsvergoedingen uit WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991 | EUR | 306.566,09 | 306.566,09 | — |
| 2.4. | 1.005.504.992 | Verwerkingsvergoedingen uit WBF-OÖ 2.Tr.01/07, WBF-OÖ 2.Tr.05/11,WBF-OÖ 2.Tr.06/12 | EUR | 521.961,95 | 521.961,95 | — |
| | 1.013.382,09 | — |

2.6.4

Betalingsverplichtingen van HETA uit of in verband met verwerkingsvergoedingen:

Aansprakelijkheids-, beheers- en verwerkingsvergoedingen

BPOS

Identificatiecode Rekeningnr.

Naam

Valuta

1.3.2015 nominale waarde in valuta

1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR

1.3.2015 Opgelopen rente in EUR

2.4.

1.005.504.003

Verwerkingsvergoedingen uit WBF-Ktn.1.Tr.1954,WBF-Ktn.1.Tr.1968, WBF-Ktn.1.Tr.1984

EUR

184.854,05

184.854,05

—

2.4.

1.005.504.011

Verwerkingsvergoedingen uit WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991

EUR

306.566,09

306.566,09

—

2.4.

1.005.504.992

Verwerkingsvergoedingen uit WBF-OÖ 2.Tr.01/07, WBF-OÖ 2.Tr.05/11,WBF-OÖ 2.Tr.06/12

EUR

521.961,95

521.961,95

—

1.013.382,09

—

| 2.7. | De volgende andere in aanmerking komende passiva:






  2.7.1 | Betalingsverplichtingen van HETA uit andere in aanmerking komende passiva:











  Andere in aanmerking komende passiva |
| --- | --- | --- |
| BPOS | Identificatiecode Contractnr. | Valuta | 1.3.2015 nominale waarde in valuta | 1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR | 1.3.2015 Opgelopen rente in EUR |
| 2.1. | 10/6/3973623 | EUR | 1.406.879,93 | 1.406.879,93 | 1.514.247,78 |
| 2.1. | 11/6/3973623 | EUR | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| 2.1. | 12/6/3973623 | EUR | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 2.1. | 14/6/3973623 | EUR | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 |
| 2.1. | 7/6/3973623 | EUR | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 2.1. | 8/6/3973623 | EUR | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 2.1. | 71011/7/3973623 | CHF | 87.216.000,00 | 82.000.752,16 | 5,88 |
| 2.1. | 71005/7/3973623 | CHF | 500.000.000,00 | 470.101.541,90 |
| 2.1. | 71012/7/3973623 | CHF | 500.000.000,00 | 470.101.541,90 |
| 2.1. | 71017/7/3973623 | CHF | 200.000.000,00 | 188.040.616,76 |
| 2.1. | Vergoedingen met betrekking tot 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 alsook verplichtingen uit rentevorderingen betreffende AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123 | EUR | 15.958.017,14 | 15.958.017,14 | — |
| 2.1. | Opgelopen rente betreffende 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623 | EUR | 31.422.211,07 | 31.422.211,07 | (1.514.247,78) |
| 2.1. | Opgelopen rente betreffende 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746 | CHF | 166.782.648,47 | 156.809.560,43 | (5,88 ) |
| 2.4. | Verplichtingen 113.410-8 alsook uit garanties betreffende 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 en 113.669-0 | EUR | 7.738,18 | 7.738,18 | — |
| BPOS | Identificatiecode Rekeningnr. | Valuta | 1.3.2015 nominale waarde in valuta | 1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR | 1.3.2015 Opgelopen rente in EUR |
| 2.1. | 9.323.953 | EUR | 11.881,35 | 11.881,35 | — |
| 2.1. | 9.331.042 | CAD | 9.006,35 | 6.435,41 | — |
| 2.1. | 9.323.961 | USD | 16.166,63 | 14.383,12 | — |
| 2.1. | 9.323.970 | CHF | 194.485,70 | 182.856,05 | — |
| 2.1. | 9.183.884 | EUR | 84.723,41 | 84.723,41 | — |
| | 2.446.149.138,81 | — |

2.7.

De volgende andere in aanmerking komende passiva:

2.7.1

Betalingsverplichtingen van HETA uit andere in aanmerking komende passiva:

Andere in aanmerking komende passiva

BPOS

Identificatiecode Contractnr.

Valuta

1.3.2015 nominale waarde in valuta

1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR

1.3.2015 Opgelopen rente in EUR

2.1.

10/6/3973623

EUR

1.406.879,93

1.406.879,93

1.514.247,78

2.1.

11/6/3973623

EUR

250.000.000,00

250.000.000,00

2.1.

12/6/3973623

EUR

150.000.000,00

150.000.000,00

2.1.

14/6/3973623

EUR

230.000.000,00

230.000.000,00

2.1.

7/6/3973623

EUR

200.000.000,00

200.000.000,00

2.1.

8/6/3973623

EUR

200.000.000,00

200.000.000,00

2.1.

71011/7/3973623

CHF

87.216.000,00

82.000.752,16

5,88

2.1.

71005/7/3973623

CHF

500.000.000,00

470.101.541,90

2.1.

71012/7/3973623

CHF

500.000.000,00

470.101.541,90

2.1.

71017/7/3973623

CHF

200.000.000,00

188.040.616,76

2.1.

Vergoedingen met betrekking tot 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 alsook verplichtingen uit rentevorderingen betreffende AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123

EUR

15.958.017,14

15.958.017,14

—

2.1.

Opgelopen rente betreffende 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623

EUR

31.422.211,07

31.422.211,07

(1.514.247,78)

2.1.

Opgelopen rente betreffende 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746

CHF

166.782.648,47

156.809.560,43

(5,88 )

2.4.

Verplichtingen 113.410-8 alsook uit garanties betreffende 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 en 113.669-0

EUR

7.738,18

7.738,18

—

BPOS

Identificatiecode Rekeningnr.

Valuta

1.3.2015 nominale waarde in valuta

1.3.2015 UGB/BWG-boekwaarde in EUR

1.3.2015 Opgelopen rente in EUR

2.1.

9.323.953

EUR

11.881,35

11.881,35

—

2.1.

9.331.042

CAD

9.006,35

6.435,41

—

2.1.

9.323.961

USD

16.166,63

14.383,12

—

2.1.

9.323.970

CHF

194.485,70

182.856,05

—

2.1.

9.183.884

EUR

84.723,41

84.723,41

—

2.446.149.138,81

—

| 2.7.2 | Betalingsverplichtingen van HETA uit of in verband met de Support Agreement tussen (voortaan) HETA en Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited van 13.07.2001, met aanvullingen, betreffende de "EUR 75,000,000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited". |
| --- | --- |

2.7.2

Betalingsverplichtingen van HETA uit of in verband met de Support Agreement tussen (voortaan) HETA en Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited van 13.07.2001, met aanvullingen, betreffende de "EUR 75,000,000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited".

| 2.7.3 | Betalingsverplichtingen van HETA uit of in verband met de Support Agreement tussen (voortaan) HETA en HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited van 07.10.2004, met aanvullingen, betreffende de "EUR 150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited". |
| --- | --- |

2.7.3

Betalingsverplichtingen van HETA uit of in verband met de Support Agreement tussen (voortaan) HETA en HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited van 07.10.2004, met aanvullingen, betreffende de "EUR 150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited".

| 2.7.4 | Betalingsverplichtingen van HETA jegens Norica Investments Ltd. uit of in verband met de Security Borrowing Request, de Cash Borrowing Request en de Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter, alle gesloten tussen (voortaan) HETA en Norica Investments Ltd., alsmede het Shareholders Agreement betreffende Norica Investments Ltd., gesloten tussen (voortaan) HETA en de mede-eigenaar. |
| --- | --- |

2.7.4

Betalingsverplichtingen van HETA jegens Norica Investments Ltd. uit of in verband met de Security Borrowing Request, de Cash Borrowing Request en de Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter, alle gesloten tussen (voortaan) HETA en Norica Investments Ltd., alsmede het Shareholders Agreement betreffende Norica Investments Ltd., gesloten tussen (voortaan) HETA en de mede-eigenaar.

| 3. | Met betrekking tot de overige in aanmerking komende passiva van HETA, die feitelijk reeds op 01.03.2015 in aanmerking kwamen, maar waarvan de omvang niet zeker is, wordt conform § 50, lid 1, punt 1, in combinatie met § 74, lid 2, punt 4, en § 90, lid 1, punt 5, BaSAG, het volgende bepaald:






  3.1. | De nominale waarde of het uitstaande restbedrag van de in aanmerking komende passiva uit rechtszaken tegen HETA of van de overige betwiste in aanmerking komende passiva van HETA, telkens inclusief alle op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt tot een bedrag van 46,02 procent van het wettelijke bedrag verlaagd. Onverminderd het effect voor alle door de afwikkelingsmaatregelen benadeelde personen conform § 116, lid 4, BaSAG, gaat het om de volgende posities:









  Staat | Zaaknummer | Gerecht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT | 16 Cg 833/15m | BG Klagenfurt |
| AT | 27 C 104/16 w | BG Wenen I |
| AT | 22 C 482/15w | BG Wenen I |
| AT | 58 Cg 11/13w | HG Wenen |
| AT | 27 Cg 72/14i | HG Wenen |
| AT | 49Cg59/15s | HG Wenen |
| AT | 48 Cg 33/15k | HG Wenen |
| AT | 25 Cg 2/15g | HG Wenen |
| AT | 55 Cg 67/15 m | HG Wenen |
| AT | 31 Cg 10/15 b | HG Wenen |
| AT | 15 Cg 6/15x | HG Wenen |
| AT | 24 Cg 17/15f | HG Wenen |
| AT | 67 Cg 2/16t | HG Wenen |
| AT | 55 Cg 7/15 p | HG Wenen |
| AT | 64 Cg 12/15i | HG Wenen |
| AT | 47 Cg 77/14x | HG Wenen |
| AT | 47 Cg 112/14v | HG Wenen |
| AT | 20 Cg 41/ 11z | HG Wenen |
| AT | 50 Cg 95/14i | LG Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 89/14y | LG Klagenfurt |
| AT | 22 Cg 102/ 14p | LG Klagenfurt |
| AT | 21 Cg 107/14s | LG Klagenfurt |
| AT | 27 Cg 95/14w | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 113/14k | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 114/14 g | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 120/14 m | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 116/14b | LG Klagenfurt |
| AT | 23 Cg 111/14v | LG Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 95/14f | LG Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 86/14d | LG Klagenfurt |
| AT | 25 Cg 94/14h | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 11/15p | LG Klagenfurt |
| AT | 69 Cg 8/15m | LG Klagenfurt |
| AT | 21 Cg 37/15y | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 37/15g | LG Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 31/15 t | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg44/15i | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 54/15g | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 57/15y | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 38/15h | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 35/15p | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 102/15s | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 199/09x | LG Klagenfurt |
| AT | 23 Cg 91/12z | LG Klagenfurt |
| AT | 26 Cg 54/11d | LG Klagenfurt |
| AT | 24 Cg 128/10w | LG Klagenfurt |
| AT | 28 Cg 69/12a | LG Klagenfurt |
| AT | 20 Cg 95/14v | LG Klagenfurt |
| AT | 43 Cga 159/14w | LG Klagenfurt |
| AT | 35 Cga 160/10 w | LG Klagenfurt |
| AT | 33 Cga 194/13t | LG Klagenfurt |
| AT | 50 Cg 18/15k | LG Klagenfurt |
| AT | 69 Cg 79/14 a | LG Klagenfurt |
| AT | 29 Cg 5/15 a | LG Klagenfurt (voortaan: HG Wenen) |
| AT | SCH-5431 | Arbitragehof VIAC (Wenen) |
| BA | 58 0 P 164291 15 P | BG Mostar |
| BA | 57 0 Ps 09470 07 Ps | Commercial Court Banja Luka |
| BA | 580Ps11799912Ps | Municipal Court Š. Brijeg |
| DE | 3-09 O 99/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-18 O 455/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 12 O 114/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-25 O593/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-28 O 89/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 3-14 O50/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-07 186/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-05 O 283/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-31 O 255/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 2-18 O 310/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 3 - 15 O 127/15 | LG Frankfurt/Main |
| DE | 32 O 26502/12 | LG München |
| DE | 32 T11256/15 | LG München |
| HR | P-1804_2015 | Districtsrechtbank Osijek |
| HR | P-2669/11 | Basic Court Buje |
| HR | P-94/13 | Basic Court Buje |
| HR | P-282/2014 | BG Osijek |
| HR | P-1391/13 | Civil Court Zagreb |
| HR | PZ-7602/13 | Commercial Court Pazin |
| HR | P-1594/2014 | Commercial Court Rijeka |
| HR | 6 P - 438/2012 | Commercial Court Rijeka |
| HR | 11 P-525/2012-2 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-2400/2012 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-2127/2013 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-2035/14 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-475/2012 | Commercial Court Rijeka |
| HR | P-747/2013 | Commercial Court Split |
| HR | P-986/14 | Commercial Court Split |
| HR | P-985/14 | Commercial Court Split |
| HR | 9P-244/2014 | Commercial Court Zadar |
| HR | P-150/2013 | Commercial Court Zadar |
| HR | P-121/2012 | Commercial Court Zadar |
| HR | 4 P - 2181/15 | Commercial Court Zagreb |
| HR | P-2059/14 | Commercial Court Zagreb |
| HR | 2 P-2889/2013 | Commercial Court Zagreb |
| HR | P-792/14 | Country Court Pula/Pola |
| HR | P-45/11 | Country Court Pula/Pola |
| HR | P 73/14 | Country Court Pula/Pola |
| HR | P-3128/2013 | HG Rijeka |
| HR | P-1048/2011 | HG Rijeka |
| HR | P-1048/2012 | HG Rijeka |
| HR | P-1048/2013 | HG Rijeka |
| HR | P-2557/2013 | HG Rijeka |
| HR | P-33/2014 | HG Split |
| HR | P-2558/13 | HG Zagreb |
| HR | R1-381/13 | HG Zagreb |
| HR | P-4963/2011 | HG Zagreb |
| HR | P 431/11 | LG Dubrovnik |
| HR | VI-P-31/12 | Municipal Court Opatija |
| HR | VI-P-32/12 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-411/2013 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-413/2013 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-3117/2013 | Municipal Court Opatija |
| HR | P-289/10 | Municipal Court Supertar |
| HR | 25 p-87515 | Municipal Court Zupanja |
| HR | P-28/2015 | Municipal Court Osijek |
| HR | P-58/2015 | Municipal Court Osijek |
| HR | P-2453/2015-8 | Municipal Court Pula |
| HR | P-2667/2015 | Municipal Court Rijeka |
| HR | Pst-179/11 | Municipal Court Split |
| HR | Pst-691/11 | Municipal Court Split |
| HR | Pst-1280/11 | Municipal Court Split |
| HR | Gžst-249/13 | Municipal Court Split |
| HR | P-3512/15 | Municipal Court Zadar |
| HR | P-7726/12 | Municipal Court Zagreb |
| HR | 2 P-2818/2011 | Republika Hrvatska Trgovacki Sud u Zagrebu |
| HR | Rev-435/12 P-12176/2003 | Supreme Court of Croatia |
| HR | P-226/2012 | Trgovacki Sud u Pazinu |
| HR | P-1290/2015 | Trgovacki Sud u Pazinu |
| HR | 11 P-3445/2011 | Trgovacki Sud u Rijeci |
| HR | 1P-1281/2010 | Trgovacki Sud u Rijeci |
| HR | P-73/13 | Basic Court Buje |
| IT | R.G.25522/2014 | Rechtbank in Triëste |
| ME | 349/14 | Basic Court Cetinje |
| ME | 1230/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1311/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1229/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1316/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1175/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1169/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1314/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1166/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1168/2013 | Basic Court Kotor |
| ME | 1231/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1232/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | 1167/13/13 | Basic Court Kotor |
| ME | P.br 219_14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P.br 300/14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P.br 219 14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P.216/14 | Commercial Court Podgorica |
| ME | P.br.1174/13 | Magistrate court Kotor |
| ME | P.br.724/13 | Magistrate court Kotor |
| RS | P-407/2014 | Higher Court in Belgrade |

3.

3.1.

De nominale waarde of het uitstaande restbedrag van de in aanmerking komende passiva uit rechtszaken tegen HETA of van de overige betwiste in aanmerking komende passiva van HETA, telkens inclusief alle op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt tot een bedrag van 46,02 procent van het wettelijke bedrag verlaagd. Onverminderd het effect voor alle door de afwikkelingsmaatregelen benadeelde personen conform § 116, lid 4, BaSAG, gaat het om de volgende posities:

Staat

Zaaknummer

Gerecht

AT

16 Cg 833/15m

BG Klagenfurt

AT

27 C 104/16 w

BG Wenen I

AT

22 C 482/15w

BG Wenen I

AT

58 Cg 11/13w

HG Wenen

AT

27 Cg 72/14i

HG Wenen

AT

49Cg59/15s

HG Wenen

AT

48 Cg 33/15k

HG Wenen

AT

25 Cg 2/15g

HG Wenen

AT

55 Cg 67/15 m

HG Wenen

AT

31 Cg 10/15 b

HG Wenen

AT

15 Cg 6/15x

HG Wenen

AT

24 Cg 17/15f

HG Wenen

AT

67 Cg 2/16t

HG Wenen

AT

55 Cg 7/15 p

HG Wenen

AT

64 Cg 12/15i

HG Wenen

AT

47 Cg 77/14x

HG Wenen

AT

47 Cg 112/14v

HG Wenen

AT

20 Cg 41/ 11z

HG Wenen

AT

50 Cg 95/14i

LG Klagenfurt

AT

25 Cg 89/14y

LG Klagenfurt

AT

22 Cg 102/ 14p

LG Klagenfurt

AT

21 Cg 107/14s

LG Klagenfurt

AT

27 Cg 95/14w

LG Klagenfurt

AT

26 Cg 113/14k

LG Klagenfurt

AT

26 Cg 114/14 g

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 120/14 m

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 116/14b

LG Klagenfurt

AT

23 Cg 111/14v

LG Klagenfurt

AT

25 Cg 95/14f

LG Klagenfurt

AT

28 Cg 86/14d

LG Klagenfurt

AT

25 Cg 94/14h

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 11/15p

LG Klagenfurt

AT

69 Cg 8/15m

LG Klagenfurt

AT

21 Cg 37/15y

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 37/15g

LG Klagenfurt

AT

28 Cg 31/15 t

LG Klagenfurt

AT

26 Cg44/15i

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 54/15g

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 57/15y

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 38/15h

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 35/15p

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 102/15s

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 199/09x

LG Klagenfurt

AT

23 Cg 91/12z

LG Klagenfurt

AT

26 Cg 54/11d

LG Klagenfurt

AT

24 Cg 128/10w

LG Klagenfurt

AT

28 Cg 69/12a

LG Klagenfurt

AT

20 Cg 95/14v

LG Klagenfurt

AT

43 Cga 159/14w

LG Klagenfurt

AT

35 Cga 160/10 w

LG Klagenfurt

AT

33 Cga 194/13t

LG Klagenfurt

AT

50 Cg 18/15k

LG Klagenfurt

AT

69 Cg 79/14 a

LG Klagenfurt

AT

29 Cg 5/15 a

LG Klagenfurt (voortaan: HG Wenen)

AT

SCH-5431

Arbitragehof VIAC (Wenen)

BA

58 0 P 164291 15 P

BG Mostar

BA

57 0 Ps 09470 07 Ps

Commercial Court Banja Luka

BA

580Ps11799912Ps

Municipal Court Š. Brijeg

DE

3-09 O 99/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-18 O 455/15

LG Frankfurt/Main

DE

12 O 114/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-25 O593/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-28 O 89/15

LG Frankfurt/Main

DE

3-14 O50/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-07 186/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-05 O 283/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-31 O 255/15

LG Frankfurt/Main

DE

2-18 O 310/15

LG Frankfurt/Main

DE

3 - 15 O 127/15

LG Frankfurt/Main

DE

32 O 26502/12

LG München

DE

32 T11256/15

LG München

HR

P-1804_2015

Districtsrechtbank Osijek

HR

P-2669/11

Basic Court Buje

HR

P-94/13

Basic Court Buje

HR

P-282/2014

BG Osijek

HR

P-1391/13

Civil Court Zagreb

HR

PZ-7602/13

Commercial Court Pazin

HR

P-1594/2014

Commercial Court Rijeka

HR

6 P - 438/2012

Commercial Court Rijeka

HR

11 P-525/2012-2

Commercial Court Rijeka

HR

P-2400/2012

Commercial Court Rijeka

HR

P-2127/2013

Commercial Court Rijeka

HR

P-2035/14

Commercial Court Rijeka

HR

P-475/2012

Commercial Court Rijeka

HR

P-747/2013

Commercial Court Split

HR

P-986/14

Commercial Court Split

HR

P-985/14

Commercial Court Split

HR

9P-244/2014

Commercial Court Zadar

HR

P-150/2013

Commercial Court Zadar

HR

P-121/2012

Commercial Court Zadar

HR

4 P - 2181/15

Commercial Court Zagreb

HR

P-2059/14

Commercial Court Zagreb

HR

2 P-2889/2013

Commercial Court Zagreb

HR

P-792/14

Country Court Pula/Pola

HR

P-45/11

Country Court Pula/Pola

HR

P 73/14

Country Court Pula/Pola

HR

P-3128/2013

HG Rijeka

HR

P-1048/2011

HG Rijeka

HR

P-1048/2012

HG Rijeka

HR

P-1048/2013

HG Rijeka

HR

P-2557/2013

HG Rijeka

HR

P-33/2014

HG Split

HR

P-2558/13

HG Zagreb

HR

R1-381/13

HG Zagreb

HR

P-4963/2011

HG Zagreb

HR

P 431/11

LG Dubrovnik

HR

VI-P-31/12

Municipal Court Opatija

HR

VI-P-32/12

Municipal Court Opatija

HR

P-411/2013

Municipal Court Opatija

HR

P-413/2013

Municipal Court Opatija

HR

P-3117/2013

Municipal Court Opatija

HR

P-289/10

Municipal Court Supertar

HR

25 p-87515

Municipal Court Zupanja

HR

P-28/2015

Municipal Court Osijek

HR

P-58/2015

Municipal Court Osijek

HR

P-2453/2015-8

Municipal Court Pula

HR

P-2667/2015

Municipal Court Rijeka

HR

Pst-179/11

Municipal Court Split

HR

Pst-691/11

Municipal Court Split

HR

Pst-1280/11

Municipal Court Split

HR

Gžst-249/13

Municipal Court Split

HR

P-3512/15

Municipal Court Zadar

HR

P-7726/12

Municipal Court Zagreb

HR

2 P-2818/2011

Republika Hrvatska Trgovacki Sud u Zagrebu

HR

Rev-435/12 P-12176/2003

Supreme Court of Croatia

HR

P-226/2012

Trgovacki Sud u Pazinu

HR

P-1290/2015

Trgovacki Sud u Pazinu

HR

11 P-3445/2011

Trgovacki Sud u Rijeci

HR

1P-1281/2010

Trgovacki Sud u Rijeci

HR

P-73/13

Basic Court Buje

IT

R.G.25522/2014

Rechtbank in Triëste

ME

349/14

Basic Court Cetinje

ME

1230/13/13

Basic Court Kotor

ME

1311/13/13

Basic Court Kotor

ME

1229/13/13

Basic Court Kotor

ME

1316/13/13

Basic Court Kotor

ME

1175/13/13

Basic Court Kotor

ME

1169/13/13

Basic Court Kotor

ME

1314/13/13

Basic Court Kotor

ME

1166/13/13

Basic Court Kotor

ME

1168/2013

Basic Court Kotor

ME

1231/13/13

Basic Court Kotor

ME

1232/13/13

Basic Court Kotor

ME

1167/13/13

Basic Court Kotor

ME

P.br 219_14

Commercial Court Podgorica

ME

P.br 300/14

Commercial Court Podgorica

ME

P.br 219 14

Commercial Court Podgorica

ME

P.216/14

Commercial Court Podgorica

ME

P.br.1174/13

Magistrate court Kotor

ME

P.br.724/13

Magistrate court Kotor

RS

P-407/2014

Higher Court in Belgrade

| 3.2. | De nominale waarde of het uitstaande restbedrag van de in aanmerking komende passiva van HETA op grond van niet-betaalde belastingen, heffingen en sociale bijdragen uit belastingtijdvakken vóór 01.03.2015, telkens inclusief alle toeslagen en de op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt tot een bedrag van 46,02 procent van het wettelijke bedrag verlaagd. |
| --- | --- |

3.2.

De nominale waarde of het uitstaande restbedrag van de in aanmerking komende passiva van HETA op grond van niet-betaalde belastingen, heffingen en sociale bijdragen uit belastingtijdvakken vóór 01.03.2015, telkens inclusief alle toeslagen en de op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt tot een bedrag van 46,02 procent van het wettelijke bedrag verlaagd.

| 3.3. | De nominale waarde of het uitstaande restbedrag van de in aanmerking komende passiva van HETA uit de door HETA overgenomen of afgegeven garanties, waarborgen en kredietbrieven, telkens inclusief alle op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt tot een bedrag van 46,02 procent van het door HETA te betalen bedrag verlaagd. Onverminderd het effect voor alle door de afwikkelingsmaatregelen benadeelde personen conform § 116, lid 4, BaSAG, gaat het om de volgende posities:










  Voorwaardelijke verplichtingen uit garanties, waarborgen en kredietbrieven |
| --- | --- |
| BPOS | Rekeningnummer van HETA AG | Valuta | 1.3.2015 Nominale waarde in valuta | 1.3.2015 Nominale waarde in EUR |
| 2.15 | 684.020.188 | EUR | 80.327,00 | 80.327,00 |
| 2.15 | 9.684.700 | EUR | 2.387,52 | 2.387,52 |
| 2.15 | 9.956.697 | EUR | 2.916.000,00 | 2.916.000,00 |
| 2.15 | 9.969.187 | EUR | 1.392.000,00 | 1.392.000,00 |
| 2.15 | 9.956.719 | EUR | 29.400.000,00 | 29.400.000,00 |
| 2.15 | 9.955.062 | EUR | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.15 | 9.956.107 | EUR | 20.387,67 | 20.387,67 |
| 2.15 | 9.956.468 | EUR | 192.553,00 | 192.553,00 |
| 2.15 | 9.632.760 | EUR | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2.15 | 9.620.761 | HRK | 1.314.000,00 | 170.904,60 |
| 2.15 | 9.360.646 | EUR | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2.15 | 9.360.166 | EUR | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 |
| 2.15 | 9.087.834 | EUR | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 2.15 | 9.094.539 | EUR | 22.499.997,30 | 22.499.997,30 |
| 2.15 | 9.074.333 | EUR | 902.000,00 | 902.000,00 |
| 2.15 | 341.428 | EUR | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2.15 | 9.063.820 | EUR | 91.554,34 | 91.554,34 |
| 2.15 | 2.905.035 | EUR | 49.780,80 | 49.780,80 |
| 2.15 | 9.625.879 | EUR | 356.123,29 | 356.123,29 |
| 2.15 | 9.625.631 | EUR | 3.156.100,00 | 3.156.100,00 |
| 2.15 | 9.625.453 | EUR | 5.668.522,60 | 5.668.522,60 |
| 2.15 | 9.682.899 | EUR | 3.814.947,43 | 3.814.947,43 |
| 2.15 | 9.683.240 | EUR | 846.256,90 | 846.256,90 |
| 2.15 | 9.604.251 | EUR | 4.235.753,26 | 4.235.753,26 |
| 2.15 | 9.604.235 | EUR | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| 2.15 | 2.030.012 | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 2.15 | 2.030.039 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 2.15 | 2.030.020 | EUR | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 2.15 | 9.632.735 | RUB | 310.000.000,00 | 4.479.768,79 |
| 2.15 | 9.632.751 | USD | 15.365.000,00 | 13.669.928,83 |
| | 208.004.293,33 |

3.3.

De nominale waarde of het uitstaande restbedrag van de in aanmerking komende passiva van HETA uit de door HETA overgenomen of afgegeven garanties, waarborgen en kredietbrieven, telkens inclusief alle op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt tot een bedrag van 46,02 procent van het door HETA te betalen bedrag verlaagd. Onverminderd het effect voor alle door de afwikkelingsmaatregelen benadeelde personen conform § 116, lid 4, BaSAG, gaat het om de volgende posities:

Voorwaardelijke verplichtingen uit garanties, waarborgen en kredietbrieven

BPOS

Rekeningnummer van HETA AG

Valuta

1.3.2015 Nominale waarde in valuta

1.3.2015 Nominale waarde in EUR

2.15

684.020.188

EUR

80.327,00

80.327,00

2.15

9.684.700

EUR

2.387,52

2.387,52

2.15

9.956.697

EUR

2.916.000,00

2.916.000,00

2.15

9.969.187

EUR

1.392.000,00

1.392.000,00

2.15

9.956.719

EUR

29.400.000,00

29.400.000,00

2.15

9.955.062

EUR

2.000,00

2.000,00

2.15

9.956.107

EUR

20.387,67

20.387,67

2.15

9.956.468

EUR

192.553,00

192.553,00

2.15

9.632.760

EUR

200.000,00

200.000,00

2.15

9.620.761

HRK

1.314.000,00

170.904,60

2.15

9.360.646

EUR

250.000,00

250.000,00

2.15

9.360.166

EUR

6.400.000,00

6.400.000,00

2.15

9.087.834

EUR

700.000,00

700.000,00

2.15

9.094.539

EUR

22.499.997,30

22.499.997,30

2.15

9.074.333

EUR

902.000,00

902.000,00

2.15

341.428

EUR

7.000,00

7.000,00

2.15

9.063.820

EUR

91.554,34

91.554,34

2.15

2.905.035

EUR

49.780,80

49.780,80

2.15

9.625.879

EUR

356.123,29

356.123,29

2.15

9.625.631

EUR

3.156.100,00

3.156.100,00

2.15

9.625.453

EUR

5.668.522,60

5.668.522,60

2.15

9.682.899

EUR

3.814.947,43

3.814.947,43

2.15

9.683.240

EUR

846.256,90

846.256,90

2.15

9.604.251

EUR

4.235.753,26

4.235.753,26

2.15

9.604.235

EUR

6.500.000,00

6.500.000,00

2.15

2.030.012

EUR

50.000.000,00

50.000.000,00

2.15

2.030.039

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

2.15

2.030.020

EUR

25.000.000,00

25.000.000,00

2.15

9.632.735

RUB

310.000.000,00

4.479.768,79

2.15

9.632.751

USD

15.365.000,00

13.669.928,83

208.004.293,33

| 3.4. | De nominale waarde of het uitstaande restbedrag van de in aanmerking komende passiva van HETA uit de aandelenkoopovereenkomst van 08.09.2014, met wijzigingsovereenkomsten van 24.10.2014 en 28.10.2014, gesloten tussen Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (voortaan HETA) en HBI-Bundesholding AG, telkens inclusief de op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt tot een bedrag van 46,02 procent van het wettelijke bedrag verlaagd. |
| --- | --- |

3.4.

De nominale waarde of het uitstaande restbedrag van de in aanmerking komende passiva van HETA uit de aandelenkoopovereenkomst van 08.09.2014, met wijzigingsovereenkomsten van 24.10.2014 en 28.10.2014, gesloten tussen Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (voortaan HETA) en HBI-Bundesholding AG, telkens inclusief de op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt tot een bedrag van 46,02 procent van het wettelijke bedrag verlaagd.

| 3.5. | De nominale waarde of het uitstaande restbedrag van het in aanmerking komende passivum van HETA voor de potentiële aankoopprijs bij de verkoop van het SEE-netwerk uit de aandelenkoopovereenkomst van 18/25.11.2014, met aanvullingen, gesloten tussen Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (voortaan HETA) en de Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft van Oostenrijk, telkens inclusief de op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt tot een bedrag van 46,02 procent van het wettelijke bedrag verlaagd. |
| --- | --- |

3.5.

De nominale waarde of het uitstaande restbedrag van het in aanmerking komende passivum van HETA voor de potentiële aankoopprijs bij de verkoop van het SEE-netwerk uit de aandelenkoopovereenkomst van 18/25.11.2014, met aanvullingen, gesloten tussen Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (voortaan HETA) en de Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft van Oostenrijk, telkens inclusief de op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt tot een bedrag van 46,02 procent van het wettelijke bedrag verlaagd.

| 3.6. | De nominale waarde of het uitstaande restbedrag van het in aanmerking komende passivum van HETA jegens de Republiek Oostenrijk en de Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft van de Republiek Oostenrijk voor een geldboete in verband met punt 7, lid 1, lit. a, van de basisovereenkomst van 23.12.2008, met aanvullingen, telkens inclusief de op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt tot een bedrag van 46,02 procent van het wettelijke bedrag verlaagd. |
| --- | --- |

3.6.

De nominale waarde of het uitstaande restbedrag van het in aanmerking komende passivum van HETA jegens de Republiek Oostenrijk en de Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft van de Republiek Oostenrijk voor een geldboete in verband met punt 7, lid 1, lit. a, van de basisovereenkomst van 23.12.2008, met aanvullingen, telkens inclusief de op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt tot een bedrag van 46,02 procent van het wettelijke bedrag verlaagd.

| 3.7. | De nominale waarde of het uitstaande restbedrag van de in aanmerking komende passiva van HETA jegens de deelstaat Karinthië in verband met § 5, lid 3, punt 4, van de wet van 13.12.1990 betreffende de opname van de bankactiviteit van de Kärntner Landes- und Hypothekenbank in een naamloze vennootschap en de belangrijkste bepalingen betreffende de Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG), telkens inclusief de op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt tot een bedrag van 46,02 procent van het wettelijke bedrag verlaagd. |
| --- | --- |

3.7.

De nominale waarde of het uitstaande restbedrag van de in aanmerking komende passiva van HETA jegens de deelstaat Karinthië in verband met § 5, lid 3, punt 4, van de wet van 13.12.1990 betreffende de opname van de bankactiviteit van de Kärntner Landes- und Hypothekenbank in een naamloze vennootschap en de belangrijkste bepalingen betreffende de Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG), telkens inclusief de op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt tot een bedrag van 46,02 procent van het wettelijke bedrag verlaagd.

| 3.8. | De nominale waarde of het uitstaande restbedrag van het in aanmerking komende passivum van HETA jegens HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (vroeger: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) uit de overeenkomst over een recht van voorkoop in verband met Headquarter Alpe Adria Center Klagenfurt van 19.09.2011, telkens inclusief de op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt tot een bedrag van 46,02 procent van het wettelijke bedrag verlaagd. |
| --- | --- |

3.8.

De nominale waarde of het uitstaande restbedrag van het in aanmerking komende passivum van HETA jegens HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (vroeger: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) uit de overeenkomst over een recht van voorkoop in verband met Headquarter Alpe Adria Center Klagenfurt van 19.09.2011, telkens inclusief de op 28.02.2015 opgebouwde rente, wordt tot een bedrag van 46,02 procent van het wettelijke bedrag verlaagd.

III.

| 1. | De rentevoet voor in aanmerking komende passiva van HETA in de zin van § 2, punt 71, BaSAG, en relevante kapitaalinstrumenten van HETA in de zin van § 2, punt 74 BaSAG, wordt conform § 50, lid 1, punt 2, in combinatie met § 58, lid 1, punt 10, BaSAG, op 01.03.2015 tot nul procent verlaagd. |
| --- | --- |

1.

| 2. | De door HETA uitgegeven schuldinstrumenten en de andere in aanmerking komende passiva of op 01.03.2015 reeds uitstaande restbedragen, telkens inclusief de op 28.02.2015 opgebouwde rente, worden conform § 50, lid 1, punt 2, in combinatie met § 58, lid 1, punt 10, BaSAG, met het liquidatiebesluit volgens § 84, lid, 9, BaSAG, en ten laatste op 31.12.2023, invorderbaar. Dit behelst alle in aanmerking komende passiva in de zin van § 2, punt 71 BaSAG, of uitstaande restbedragen van HETA, met name die welke ofwel onder de beslissing van het Verfassungsgerichtshof van 03.07.2015 (zaaknummer G 239/2014 e.a., V 14/2015 e.a.) vallen of die anderszins vanaf 01.03.2015 invorderbaar zouden zijn geworden of in de toekomst invorderbaar zouden worden. |
| --- | --- |

2.

IV.

De met de bestaande aandelen en andere eigendomsbewijzen van HETA in de zin van § 2, punt 61, BaSAG, verbonden rechten en plichten – zoals met name het recht op winstparticipatie (§§ 53 ff AktG), het optierecht (§§ 153 ff AktG) alsook het recht op een gedeelte van het eventuele saldo bij vereffening (§ 212 AktG) – worden met uitzondering van de onder punt V genoemde rechten conform § 89, lid 1, punt 1, BaSAG, geannuleerd.

V.

Conform § 50, lid 1, punt 2, in combinatie met § 58, lid 1, punt 2, BaSAG, krijgt de FMA de zeggenschap over HETA en oefent ze alle met de aandelen en andere eigendomsbewijzen verband houdende rechten van beheer uit – zoals met name het recht op deelname aan de aandeelhoudersvergadering (§§ 102 ff AktG), het stemrecht (§ 12 AktG) alsook het informatie- en verzoekrecht (§§ 118 und 119 AktG).

Motivering

Informatie over de rechtsmiddelen

HETA en andere benadeelden van de in dit besluit opgelegde afwikkelingsmaatregelen, met name aandeelhouders en schuldeisers van HETA, kunnen tegen dit in de mandaatprocedure conform § 116, lid 1, bis 4, BaSAG, genomen besluit binnen drie maanden na bekendmaking van de maatregelen conform § 116, lid, 8, BaSAG, bezwaar aantekenen bij de FMA.

Dit besluit heeft onmiddellijke rechtsgevolgen voor HETA ASSET RESOLUTION AG alsmede voor de desbetreffende schuldeisers en aandeelhouders en alle andere adressaten.

Bezwaren moeten schriftelijk bij de FMA worden ingediend. Mondelinge bezwaren worden niet toegelaten.

Wanneer voor de schriftelijke bezwaarprocedure ook technische communicatiemiddelen (bv. elektronische brievenbus, telefax, e-mail) beschikbaar zijn, wordt dit aanvullend bij ons schrijven vermeld. Gelieve in acht te nemen dat de afzender verantwoordelijk is voor met elke wijze van mededeling samenhangende risico's (fouten in de mededeling, verlies van het document).

Elektronische en schriftelijke bezwaarstukken (§ 13, lid 1, AVG) kunnen enkel binnen de kantooruren van de FMA op rechtsgeldige wijze aan de Oostenrijkse financiële toezichthouder (FMA) worden toegezonden. Deze kantooruren vallen samen met de voor de communicatie tussen de partijen geldende termijnen, namelijk:

maandag tot en met donderdag: 08:00 uur tot 17:30 uur

vrijdag: 08:00 uur tot 16:00 uur

(met uitzondering van wettelijke feestdagen, 24 december en 31 december)

De ontvangstapparaten voor de elektronische brievenbus, telefax en e-mail van de FMA werken ook buiten de hierboven genoemde kantooruren maar worden enkel binnen de kantooruren bediend. Bezwaarstukken die buiten de kantooruren naar deze apparaten worden gestuurd en ook bij de FMA zijn aangekomen, worden enkel geacht rechtsgeldig te zijn ingediend (en aangekomen) bij aanvang van de kantooruren en worden (pas) vanaf dan behandeld (§ 13, lid 2 in combinatie met lid 5, AVG).

Buiten de kantooruren worden ook geen bezwaarstukken in ontvangst genomen (§ 13, lid 5 AVG).

Het bezwaar heeft geen opschortende werking, bijgevolg is het besluit ondanks eventuele bezwaren onmiddellijk uitvoerbaar.

Laattijdig ingediende bezwaren worden afgewezen.

---

V Bekendmakingen

ANDERE HANDELINGEN

Europese Commissie

| 26.6.2019 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 215/50 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/50

---

Bekendmaking van een gewijzigd enig document na de goedkeuring van een minimale wijziging op grond van artikel 53, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012

(2019/C 215/04)

De Europese Commissie heeft deze minimale wijziging goedgekeurd overeenkomstig artikel 6, lid 2, derde alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 van de Commissie van 18 december 2013.

De aanvraag tot goedkeuring van deze minimale wijziging kan worden geraadpleegd in de DOOR-databank van de Commissie.

ENIG DOCUMENT

„ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ” (FAVA SANTORINIS)

EU-nr.: PDO-GR-00520-AM01 — 16.5.2018

BOB ( X ) BGA ( )

1.   Naam/namen

„Φάβα Σαντορίνης” (Fava Santorinis)

2.   Lidstaat of derde land

Griekenland

3.   Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1.   Productcategorie

Categorie 1.6. groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt

3.2.   Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

Gedroogde, gepelde en geplette cotyledonen van de plant Lathyrus clymenum L. (uit de vlinderbloemenfamilie of Fabaceae) met een vaalgele kleur, een platte, ronde vorm met een diameter van ongeveer 2 mm en een vochtgehalte van ten hoogste 13 %. Het product wordt gekenmerkt door een bijzonder hoog eiwitgehalte en een verhoogd koolhydraatgehalte. De fysisch-chemische eigenschappen van de „Fava Santorinis” zorgen ervoor dat de bonen zeer gemakkelijk kunnen worden gekookt (een kortere kooktijd) en dat de klaargemaakte „Fava Santorinis” en de op basis daarvan bereide schotels unieke organoleptische kenmerken hebben, zoals een luchtige textuur en een lichtzoete smaak.

3.3.   Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

—

3.4.   Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

De fasen van de productie van de „Fava Santorinis” die van invloed zijn op de ontwikkeling van de specifieke eigenschappen van het product, zijn de teelt van de plantensoort Lathyrus clymenum L. (erwtplant) en het rijpen (drogen), pellen en verpakken van de zaden. Deze fasen moeten plaatsvinden in het afgebakende gebied aangezien de specifieke kenmerken van het product juist te danken zijn aan de bijzondere milieu- en teeltomstandigheden en het bijzondere droogprocedé (waarbij aarde van Santorini wordt gebruikt). In deze onderdelen schuilt dan ook het grootste gevaar voor een wijziging van de kwalitatieve kenmerken van de „Fava Santorinis”.

3.5.   Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

Het verpakken moet plaatsvinden in het afgebakende geografische gebied om de kwaliteit en een efficiënte controle van de oorsprong van het eindproduct te kunnen garanderen. Onmiddellijk nadat de cotyledonen zijn gepeld en afgescheiden, moeten zij zo snel mogelijk op passende wijze worden verpakt om te voorkomen dat het nu fragiele eindproduct nog vocht absorbeert. Als het product buiten Santorini wordt verpakt, moet het noodzakelijk in bulk over zee worden vervoerd, wat een enorm gevaar met zich brengt voor vochtabsorptie, ongedierte en ziekten, die de kwaliteit van het product kunnen aantasten.

3.6.   Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

—

4.   Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

Het geografische gebied waar de „Fava Santorinis” wordt geproduceerd, omvat de eilanden Thira, Thirasia, Palea Kameni, Nea Kameni, Aspro (Aspronisi), Christiani en Askania in de nomos Cycladen (zuiden van de Egeïsche Zee — Griekenland).

5.   Verband met het geografische gebied

5.1.   Specificiteit van het geografische gebied

| a) | Klimaat: de onderstaande klimaatgegevens worden beschouwd als bijzondere factoren waaraan de kwaliteit van de „Fava Santorinis” te danken is:






  1. | de relatieve luchtvochtigheid, met een jaargemiddelde van 71 %, |
| --- | --- | --- |

a)

Klimaat: de onderstaande klimaatgegevens worden beschouwd als bijzondere factoren waaraan de kwaliteit van de „Fava Santorinis” te danken is:

1.

de relatieve luchtvochtigheid, met een jaargemiddelde van 71 %,

| 2. | een jaarlijkse neerslag van in totaal 370 mm, |
| --- | --- |

2.

een jaarlijkse neerslag van in totaal 370 mm,

| 3. | de noordenwinden, die het hele jaar door aanhouden, |
| --- | --- |

3.

de noordenwinden, die het hele jaar door aanhouden,

| 4. | de temperatuur, die een jaargemiddelde van 17,5 °C bereikt, |
| --- | --- |

4.

de temperatuur, die een jaargemiddelde van 17,5 °C bereikt,

| 5. | de 202 dagen zonneschijn per jaar, |
| --- | --- |

5.

de 202 dagen zonneschijn per jaar,

| 6. | het ontbreken van vorst, wat essentieel is. |
| --- | --- |

6.

het ontbreken van vorst, wat essentieel is.

| b) | Bodem: het moedermateriaal van de vulkanische bodem die bijna heel Santorini bedekt, bestaat uit tertiaire afzettingen van Thira-aarde, puimsteen en lava. Deze bodem is diep, met matige tot geen ravijnvormende erosie en lichte hellingen. Over het algemeen is de bodemstructuur fijn en ontbreken de essentiële anorganische elementen kalium en stikstof. Voorts is de bodem ook bijzonder arm aan organische stoffen. Tot slot bevat de bodem zeer weinig tot geen waterreserves. |
| --- | --- |

b)

Bodem: het moedermateriaal van de vulkanische bodem die bijna heel Santorini bedekt, bestaat uit tertiaire afzettingen van Thira-aarde, puimsteen en lava. Deze bodem is diep, met matige tot geen ravijnvormende erosie en lichte hellingen. Over het algemeen is de bodemstructuur fijn en ontbreken de essentiële anorganische elementen kalium en stikstof. Voorts is de bodem ook bijzonder arm aan organische stoffen. Tot slot bevat de bodem zeer weinig tot geen waterreserves.

5.2.   Specificiteit van het product

Typisch voor de „Fava Santorinis” is vooral dat voor de teelt wordt gebruikgemaakt van een andere plantensoort, namelijk de Lathyrus clymenum L. uit de vlinderbloemfamilie of Fabaceae. Die plant wordt uitsluitend in het afgebakende gebied geteeld en enkel voor de productie van de „Fava Santorinis”.

Die andere oorsprong geeft het product zijn specifieke kwaliteitskenmerken, waardoor het zich van soortgelijke producten onderscheidt. De belangrijkste kenmerken zijn de volgende:

Fysieke kenmerken: de „Fava Santorinis” bestaat uit stukjes cotyledonen van zaden, die een vaalgele kleur hebben, een platte, ronde vorm met een diameter van ongeveer 2 mm en een vochtgehalte van ten hoogste 13 %. Naargelang van het productieproces bedraagt het aandeel geplette cotyledonen 1 % tot 5 %.

Chemische kenmerken: door de bodemgesteldheid, de klimaatomstandigheden en de gebruikte plantensoort bezit de „Fava Santorinis” bijzonder hoge gehalten aan koolhydraten (63 %) en eiwitten (20 %).

Hierbij komt dat levensmiddelen die met „Fava Santorinis” worden bereid, bepaalde specifieke organoleptische kenmerken hebben waardoor zij zich van andere soortgelijke levensmiddelen onderscheiden, wat bijdraagt tot de faam van de Fava Santorinis. De meest typische kenmerken zijn de volgende:

Luchtige textuur: is het gevolg van de geringe grootte en de gelijkvormigheid van de cotyledonen, in combinatie met het hoge koolhydraatgehalte.

Houdbaarheid van het product: is het gevolg van de hoge dehydratie, maar ook van de grondige desinfectie van de zaden van de „Fava Santorinis”.

Kookgemak: de geringe grootte en de gelijkvormigheid van de cotyledonen in combinatie met het hoge koolhydraatgehalte zorgen ervoor dat het product snel en in een zeer beperkte hoeveelheid water kan worden gekookt.

Smaak: doordat de plantenweefsels suikers bevatten, heeft het product uiteindelijk een lichtzoete smaak, in tegenstelling tot soortgelijke producten, die lichtzuur zijn.

5.3.   Causaal verband tussen het geografische gebied en een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product

De verschillende bijzondere eigenschappen van de „Fava Santorinis” — de fysieke en de chemische kenmerken, maar ook de organoleptische kenmerken van de met „Fava Santorinis” bereide schotels — zijn het resultaat van de gecombineerde invloed van milieukenmerken, lokale knowhow en een uniek genetisch substraat.

Al deze typische eigenschappen zijn reeds bekend sinds de oudheid. De teelt van de plant Lathyrus clymenum L. van de vlinderbloemenfamilie of Fabaceae dateert reeds van die periode, wat de faam van de „Fava Santorinis” verklaart ten opzichte van andere soortgelijke producten.

| a) | Kwaliteit: zoals reeds gezegd zijn de specifieke kwaliteitskenmerken van de „Fava Santorinis” het gevolg van de gecombineerde invloed van drie factoren. Hieronder volgt een korte beschrijving van de invloed van elk daarvan.
  Genetisch materiaal: sinds de oudheid wordt de plantensoort waarvan de „Fava Santorinis” afkomstig is (de Lathyrus clymenum van de vlinderbloemenfamilie of Fabaceae) uitsluitend geteeld op Santorini en de omliggende eilandjes. De specifieke bodemgesteldheid en klimaatomstandigheden maken de teelt van andere planten voor de productie van „fava” immers onrendabel of zelfs onmogelijk. De laatste vruchten die op de dorsvloer worden geoogst, worden apart gehouden om als zaaizaad te dienen voor het daaropvolgende jaar. Dankzij deze praktijk wordt de teelt van die plant als aparte, plaatselijk geteelde soort vlinderbloemige, die uitsluitend voor de productie van de befaamde „Fava Santorinis” wordt gebruikt, al sinds 3 500 jaar in stand gehouden.
  De specifieke fysieke kenmerken van de „Fava Santorinis” zijn toe te schrijven aan de plant Lathyrus clymenum L., aangezien zij verband houden met de specifieke fenotypische uitdrukking van belangrijke taxonomische kenmerken zoals de grootte en de kleur van de cotyledonen. Voorts vormt de specifieke chemische samenstelling van de cotyledonen een genetisch gecontroleerd kwaliteitskenmerk.
  Knowhow: de plaatselijke knowhow betreft zowel de exclusieve teelt van de plant Lathyrus clymenum L. als de behandeling van de zaden, die resulteert in een laag vochtgehalte en een klein percentage geplette cotyledonen.
  Meer bepaald zorgen de volgende teelttechnieken ervoor dat de teelt aan de lokale omgeving is aangepast: enerzijds het tijdstip van planten, oogsten en dorsen en anderzijds de typische wijze waarop het teeltmateriaal voor de teelt van het volgende jaar wordt gekozen en waardoor de instandhouding van de teelt wordt gegarandeerd.
  Voor het rijpen van de vruchten is een bijzondere knowhow ontwikkeld. De twee belangrijkste elementen daarvan zorgen voor een nauwe band tussen de „Fava Santorinis” en zijn insulaire omgeving. Het gaat om het gebruik van aarde van Santorini en van ondergrondse opslagruimten voor de bewaring en de opslag van de vruchten. Deze praktijk beschermt de vruchten tegen aanvallen van insecten en draagt ertoe bij dat zij de gewenste hardheid verkrijgen om verder te kunnen worden verwerkt zonder dat zij geplet worden. Tegenwoordig zijn moderne rijpingsruimten en -kamers beschikbaar en kan de rijping ook plaatsvinden in speciaal daarvoor bestemde ruimten waar temperatuur en vochtigheidsgraad strikt worden gecontroleerd, of in droogtoestellen, waarbij wordt gebruikgemaakt van opslagvaten van moderne materialen die geschikt zijn voor het bewaren van levensmiddelen. Zo kan de rijpingstijd drastisch worden teruggebracht tot drie maanden. Een noodzakelijke voorwaarde hierbij is dat het eindproduct een vochtgehalte van hoogstens 13 % heeft, wat kenmerkend is voor de „Fava Santorinis”. |
| --- | --- |

a)

Kwaliteit: zoals reeds gezegd zijn de specifieke kwaliteitskenmerken van de „Fava Santorinis” het gevolg van de gecombineerde invloed van drie factoren. Hieronder volgt een korte beschrijving van de invloed van elk daarvan.

Genetisch materiaal: sinds de oudheid wordt de plantensoort waarvan de „Fava Santorinis” afkomstig is (de Lathyrus clymenum van de vlinderbloemenfamilie of Fabaceae) uitsluitend geteeld op Santorini en de omliggende eilandjes. De specifieke bodemgesteldheid en klimaatomstandigheden maken de teelt van andere planten voor de productie van „fava” immers onrendabel of zelfs onmogelijk. De laatste vruchten die op de dorsvloer worden geoogst, worden apart gehouden om als zaaizaad te dienen voor het daaropvolgende jaar. Dankzij deze praktijk wordt de teelt van die plant als aparte, plaatselijk geteelde soort vlinderbloemige, die uitsluitend voor de productie van de befaamde „Fava Santorinis” wordt gebruikt, al sinds 3 500 jaar in stand gehouden.

De specifieke fysieke kenmerken van de „Fava Santorinis” zijn toe te schrijven aan de plant Lathyrus clymenum L., aangezien zij verband houden met de specifieke fenotypische uitdrukking van belangrijke taxonomische kenmerken zoals de grootte en de kleur van de cotyledonen. Voorts vormt de specifieke chemische samenstelling van de cotyledonen een genetisch gecontroleerd kwaliteitskenmerk.

Knowhow: de plaatselijke knowhow betreft zowel de exclusieve teelt van de plant Lathyrus clymenum L. als de behandeling van de zaden, die resulteert in een laag vochtgehalte en een klein percentage geplette cotyledonen.

Meer bepaald zorgen de volgende teelttechnieken ervoor dat de teelt aan de lokale omgeving is aangepast: enerzijds het tijdstip van planten, oogsten en dorsen en anderzijds de typische wijze waarop het teeltmateriaal voor de teelt van het volgende jaar wordt gekozen en waardoor de instandhouding van de teelt wordt gegarandeerd.

Voor het rijpen van de vruchten is een bijzondere knowhow ontwikkeld. De twee belangrijkste elementen daarvan zorgen voor een nauwe band tussen de „Fava Santorinis” en zijn insulaire omgeving. Het gaat om het gebruik van aarde van Santorini en van ondergrondse opslagruimten voor de bewaring en de opslag van de vruchten. Deze praktijk beschermt de vruchten tegen aanvallen van insecten en draagt ertoe bij dat zij de gewenste hardheid verkrijgen om verder te kunnen worden verwerkt zonder dat zij geplet worden. Tegenwoordig zijn moderne rijpingsruimten en -kamers beschikbaar en kan de rijping ook plaatsvinden in speciaal daarvoor bestemde ruimten waar temperatuur en vochtigheidsgraad strikt worden gecontroleerd, of in droogtoestellen, waarbij wordt gebruikgemaakt van opslagvaten van moderne materialen die geschikt zijn voor het bewaren van levensmiddelen. Zo kan de rijpingstijd drastisch worden teruggebracht tot drie maanden. Een noodzakelijke voorwaarde hierbij is dat het eindproduct een vochtgehalte van hoogstens 13 % heeft, wat kenmerkend is voor de „Fava Santorinis”.

| b) | Milieu: de invloed van het milieu betreft de teelt van de plant Lathyrus clymenum L., de kwantitatieve eigenschappen zoals de chemische samenstelling van de cotyledonen en de beschikbaarheid van unieke productiefactoren zoals de aarde van Santorini.
  De bijzondere milieuomstandigheden die hebben bijgedragen tot de keuze en de aanpassing van de teelt van de plant Lathyrus clymenum L., zijn de krachtige winden, de uiterst beperkte waterreserves en de arme bodem. De Lathyrus clymenum L. is een kruipplant en kan zich daardoor tegen de sterke winden beschermen. Omdat zij droogteminnend is, kan zij overleven in omstandigheden die lijken op die in een woestijn. Tot slot kan zij atmosferische stikstof binden, waardoor zij het gebrek aan elementaire voedingsstoffen kan ondervangen. De duidelijkste aanwijzing dat deze teelt zich aan de omgeving van Santorini heeft aangepast, is haar overleving na de uitbarsting van de vulkaan.
  Tot slot verklaart de geringe beschikbaarheid van waterreserves het hogere suikergehalte, dat de plant in staat stelt haar wateropname via osmotische processen te verhogen. |
| --- | --- |

b)

Milieu: de invloed van het milieu betreft de teelt van de plant Lathyrus clymenum L., de kwantitatieve eigenschappen zoals de chemische samenstelling van de cotyledonen en de beschikbaarheid van unieke productiefactoren zoals de aarde van Santorini.

De bijzondere milieuomstandigheden die hebben bijgedragen tot de keuze en de aanpassing van de teelt van de plant Lathyrus clymenum L., zijn de krachtige winden, de uiterst beperkte waterreserves en de arme bodem. De Lathyrus clymenum L. is een kruipplant en kan zich daardoor tegen de sterke winden beschermen. Omdat zij droogteminnend is, kan zij overleven in omstandigheden die lijken op die in een woestijn. Tot slot kan zij atmosferische stikstof binden, waardoor zij het gebrek aan elementaire voedingsstoffen kan ondervangen. De duidelijkste aanwijzing dat deze teelt zich aan de omgeving van Santorini heeft aangepast, is haar overleving na de uitbarsting van de vulkaan.

Tot slot verklaart de geringe beschikbaarheid van waterreserves het hogere suikergehalte, dat de plant in staat stelt haar wateropname via osmotische processen te verhogen.

| c) | Faam: de aanwezigheid van de „Fava Santorinis” in het afgebakende gebied is bevestigd sinds de 16e eeuw vóór Christus, zoals blijkt uit de archeologische vondsten bij de opgravingen in het westelijke huis in Akrotiri, die betrekking hebben op de late bronstijd. Overblijfselen van een opgeslagen oogst zijn geïdentificeerd als zaden van de Lathyrus clymenum L.
  De naam „fava” kwam voor het eerst voor in geschreven teksten van de 6e en de 5e eeuw vóór Christus die deel uitmaakten van een verloren gegane tragedie van Aischylos, waar het begrip werd gebruikt om naar het voedsel van de armen te verwijzen.
  Het eerste bevestigde verband tussen het begrip „fava” en het bekende voedsel is afkomstig van Dioscurides (tweede eeuw na Christus), die naar „fava” verwijst als de Latijnse naam voor het Griekse „koukia” (tuinboon — Vicia faba L.), de vlinderbloemige die het vaakst wordt gebruikt voor de productie van „fava”.
  In de zesde eeuw na Christus verwijst Cyrillus naar het gebruik van „pisaria”, kleine erwten, voor de productie van „fava”, waarbij hij voor het eerst in een literaire tekst het begrip „arakiskos” van de oude Grieken verbindt met de productie van „fava”.
  De „fava” neemt, als een van de traditionele producten van Santorini, in een register van 1850 de vierde plaats onder die producten in, terwijl de hoge kwaliteit ervan in 1914 wordt vermeld door Gennadios, die de „arakas” (erwt) herkent als de plant die voor de productie van de „Fava Santorinis” wordt gebruikt. Dit verband komt in tal van bronnen van de 20e eeuw naar voren, maar pas in 1943 heeft Rechinger het verband gelegd tussen de plaatselijke teelt en de plant Lathyrus clymenum L.
  Dat de plaatselijke traditionele naam „arakas” overeenkomt met de plant Lathyrus clymenum L., is in de 21e eeuw vastgesteld wanneer in het kader van de opstelling van dit productdossier monsters van deze plant in het laboratorium van de afdeling systematische botanica van de agronomische universiteit van Athene werden onderzocht en als Lathyrus clymenum L werden herkend.
  Zo is duidelijk dat de „Fava Santorinis” sinds meer dan 3 600 jaar onafgebroken in het betrokken gebied is geteeld. |
| --- | --- |

c)

Faam: de aanwezigheid van de „Fava Santorinis” in het afgebakende gebied is bevestigd sinds de 16e eeuw vóór Christus, zoals blijkt uit de archeologische vondsten bij de opgravingen in het westelijke huis in Akrotiri, die betrekking hebben op de late bronstijd. Overblijfselen van een opgeslagen oogst zijn geïdentificeerd als zaden van de Lathyrus clymenum L.

De naam „fava” kwam voor het eerst voor in geschreven teksten van de 6e en de 5e eeuw vóór Christus die deel uitmaakten van een verloren gegane tragedie van Aischylos, waar het begrip werd gebruikt om naar het voedsel van de armen te verwijzen.

Het eerste bevestigde verband tussen het begrip „fava” en het bekende voedsel is afkomstig van Dioscurides (tweede eeuw na Christus), die naar „fava” verwijst als de Latijnse naam voor het Griekse „koukia” (tuinboon — Vicia faba L.), de vlinderbloemige die het vaakst wordt gebruikt voor de productie van „fava”.

In de zesde eeuw na Christus verwijst Cyrillus naar het gebruik van „pisaria”, kleine erwten, voor de productie van „fava”, waarbij hij voor het eerst in een literaire tekst het begrip „arakiskos” van de oude Grieken verbindt met de productie van „fava”.

De „fava” neemt, als een van de traditionele producten van Santorini, in een register van 1850 de vierde plaats onder die producten in, terwijl de hoge kwaliteit ervan in 1914 wordt vermeld door Gennadios, die de „arakas” (erwt) herkent als de plant die voor de productie van de „Fava Santorinis” wordt gebruikt. Dit verband komt in tal van bronnen van de 20e eeuw naar voren, maar pas in 1943 heeft Rechinger het verband gelegd tussen de plaatselijke teelt en de plant Lathyrus clymenum L.

Dat de plaatselijke traditionele naam „arakas” overeenkomt met de plant Lathyrus clymenum L., is in de 21e eeuw vastgesteld wanneer in het kader van de opstelling van dit productdossier monsters van deze plant in het laboratorium van de afdeling systematische botanica van de agronomische universiteit van Athene werden onderzocht en als Lathyrus clymenum L werden herkend.

Zo is duidelijk dat de „Fava Santorinis” sinds meer dan 3 600 jaar onafgebroken in het betrokken gebied is geteeld.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(artikel 6, lid 1, tweede alinea, van de onderhavige verordening)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/specifications_fava_santorinis150518.pdf

---