# Europos Sąjungos C 215/2019

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 215 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 62 metai2019m. birželio 26d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 215

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai2019m. birželio 26d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Europos Komisija |
| 2019/C 215/01 | Euro kursas | 1 |
| 2019/C 215/02 | 2018 m. gruodžio 19 d. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija. Sprendimas Nr. F3 dėl Reglamento (EB) Nr. 883/2004 68 straipsnyje pateikto diferencinio priedo apskaičiavimo metodo aiškinimo (
  1
  ) | 2 |
| | VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI |
| 2019/C 215/03 | Skelbiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo 6 straipsnį | 3 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

2019/C 215/01

Euro kursas

1

2019/C 215/02

2018 m. gruodžio 19 d. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija. Sprendimas Nr. F3 dėl Reglamento (EB) Nr. 883/2004 68 straipsnyje pateikto diferencinio priedo apskaičiavimo metodo aiškinimo (
  1
  )

1

2

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2019/C 215/03

Skelbiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo 6 straipsnį

3

---

| | V   Nuomonės |
| --- | --- |
| | KITI AKTAI |
| | Europos Komisija |
| 2019/C 215/04 | Bendrojo dokumento, iš dalies pakeisto patvirtinus nereikšmingą pakeitimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, paskelbimas | 50 |

V   Nuomonės

KITI AKTAI

Europos Komisija

2019/C 215/04

Bendrojo dokumento, iš dalies pakeisto patvirtinus nereikšmingą pakeitimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, paskelbimas

50

---

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Tekstas svarbus EEE ir EB bei Šveicarijos susitarimui. |

---

(1)   Tekstas svarbus EEE ir EB bei Šveicarijos susitarimui.

1

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

| 26.6.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 215/1

---

Euro kursas (1)

2019 m. birželio 25 d.

(2019/C 215/01)

1 euro =

| | Valiuta | Valiutos kursas |
| --- | --- | --- |
| USD | JAV doleris | 1,1388 |
| JPY | Japonijos jena | 121,97 |
| DKK | Danijos krona | 7,4654 |
| GBP | Svaras sterlingas | 0,89485 |
| SEK | Švedijos krona | 10,5320 |
| CHF | Šveicarijos frankas | 1,1108 |
| ISK | Islandijos krona | 141,50 |
| NOK | Norvegijos krona | 9,6855 |
| BGN | Bulgarijos levas | 1,9558 |
| CZK | Čekijos krona | 25,557 |
| HUF | Vengrijos forintas | 324,49 |
| PLN | Lenkijos zlotas | 4,2563 |
| RON | Rumunijos lėja | 4,7184 |
| TRY | Turkijos lira | 6,5708 |
| AUD | Australijos doleris | 1,6341 |
| CAD | Kanados doleris | 1,5001 |
| HKD | Honkongo doleris | 8,8915 |
| NZD | Naujosios Zelandijos doleris | 1,7140 |
| SGD | Singapūro doleris | 1,5411 |
| KRW | Pietų Korėjos vonas | 1 314,27 |
| ZAR | Pietų Afrikos randas | 16,2881 |
| CNY | Kinijos ženminbi juanis | 7,8347 |
| HRK | Kroatijos kuna | 7,3945 |
| IDR | Indonezijos rupija | 16 116,30 |
| MYR | Malaizijos ringitas | 4,7119 |
| PHP | Filipinų pesas | 58,477 |
| RUB | Rusijos rublis | 71,4389 |
| THB | Tailando batas | 34,973 |
| BRL | Brazilijos realas | 4,3669 |
| MXN | Meksikos pesas | 21,9042 |
| INR | Indijos rupija | 78,9725 |

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1388

JPY

Japonijos jena

121,97

DKK

Danijos krona

7,4654

GBP

Svaras sterlingas

0,89485

SEK

Švedijos krona

10,5320

CHF

Šveicarijos frankas

1,1108

ISK

Islandijos krona

141,50

NOK

Norvegijos krona

9,6855

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,557

HUF

Vengrijos forintas

324,49

PLN

Lenkijos zlotas

4,2563

RON

Rumunijos lėja

4,7184

TRY

Turkijos lira

6,5708

AUD

Australijos doleris

1,6341

CAD

Kanados doleris

1,5001

HKD

Honkongo doleris

8,8915

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7140

SGD

Singapūro doleris

1,5411

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 314,27

ZAR

Pietų Afrikos randas

16,2881

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,8347

HRK

Kroatijos kuna

7,3945

IDR

Indonezijos rupija

16 116,30

MYR

Malaizijos ringitas

4,7119

PHP

Filipinų pesas

58,477

RUB

Rusijos rublis

71,4389

THB

Tailando batas

34,973

BRL

Brazilijos realas

4,3669

MXN

Meksikos pesas

21,9042

INR

Indijos rupija

78,9725

---

(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.

---

| 26.6.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 215/2 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 215/2

---

SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO ADMINISTRACINĖ KOMISIJA

SPRENDIMAS Nr. F3

2018 m. gruodžio 19 d.

dėl Reglamento (EB) Nr. 883/2004 68 straipsnyje pateikto diferencinio priedo apskaičiavimo metodo aiškinimo

(Tekstas svarbus EEE ir EB bei Šveicarijos susitarimui)

(2019/C 215/02)

SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO ADMINISTRACINĖ KOMISIJA,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (1) 72 straipsnio a punktą, pagal kurį Administracinė komisija yra atsakinga už visų administravimo klausimų ir klausimų, susijusių su Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (2), nuostatų aiškinimu, nagrinėjimą,

atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 883/2004 68 straipsnį,

atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 987/2009 60 straipsnį,

kadangi:

| (1) | Reglamento (EB) Nr. 883/2004 68 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, jeigu teisės į išmokas šeimai pagal daugiau kaip vienos valstybės narės teisės aktus sutampa, išmokos šeimai mokamos pagal tuos teisės aktus, kurie buvo pripažinti prioritetiniais pagal 1 dalies nuostatas. Pagal kitą, pirmajam prieštaraujantį, teisės aktą arba aktus priklausančių išmokų šeimai mokėjimas sustabdomas mokant tik pirmajame teisės akte numatyto dydžio išmoką, o už ją viršijančią sumą prireikus mokamas diferencinis priedas. |
| --- | --- |

(1)

Reglamento (EB) Nr. 883/2004 68 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, jeigu teisės į išmokas šeimai pagal daugiau kaip vienos valstybės narės teisės aktus sutampa, išmokos šeimai mokamos pagal tuos teisės aktus, kurie buvo pripažinti prioritetiniais pagal 1 dalies nuostatas. Pagal kitą, pirmajam prieštaraujantį, teisės aktą arba aktus priklausančių išmokų šeimai mokėjimas sustabdomas mokant tik pirmajame teisės akte numatyto dydžio išmoką, o už ją viršijančią sumą prireikus mokamas diferencinis priedas.

| (2) | todėl, siekdama palengvinti vienodą Reglamento (EB) Nr. 883/2004 taikymą, Administracinė komisija pritaria, kad turėtų būti nustatyta vienoda šio straipsnio įgyvendinimo tvarka, susijusi su dviejuose arba daugiau atitinkamų teisės aktų numatytų sumų palyginimu ir diferencinio priedo, kurį prireikus turės mokėti atitinkama įstaiga, nustatymu;
  laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 883/2004 71 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, |
| --- | --- |

(2)

todėl, siekdama palengvinti vienodą Reglamento (EB) Nr. 883/2004 taikymą, Administracinė komisija pritaria, kad turėtų būti nustatyta vienoda šio straipsnio įgyvendinimo tvarka, susijusi su dviejuose arba daugiau atitinkamų teisės aktų numatytų sumų palyginimu ir diferencinio priedo, kurį prireikus turės mokėti atitinkama įstaiga, nustatymu;

laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 883/2004 71 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų,

NUSPRENDĖ:

| 1. | Valstybės narės, kurios teisės aktai nebuvo pripažinti prioritetiniais pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 68 straipsnio 1 dalį, įstaiga kiekvienam šeimos nariui tenkančią išmokų šeimai sumą, numatytą pagal teisės aktus, kurie buvo pripažinti prioritetiniais, palygina su išmokų šeimai suma, numatyta pagal jos administruojamus teisės aktus. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Atlikusi šį palyginimą dėl kiekvieno šeimos nario, atitinkama įstaiga išmoka diferencinį priedą, lygų šių dviejų sumų skirtumui. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo dienos. |
| --- | --- |

3.

Administracinės komisijos pirmininkas

Bernhard SPIEGEL

---

(1)  OL L 166, 2004 4 30, p. 1.

1

(2)  OL L 284, 2009 10 30, p. 1.

2

---

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

| 26.6.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 215/3 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 215/3

---

Skelbiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo 6 straipsnį

(2019/C 215/03)

Sprendimas dėl HETA yra susijęs su „Hypo Alpe Adria Bank“ reorganizavimu.

2016 m. balandžio 10 d. Austrijos finansų rinkos priežiūros tarnybos (FMA) sprendimo dėl pasirengimo taikyti pertvarkymo priemonę išrašas

SPRENDIMAS

Priemonės

Austrijos finansų rinkos priežiūros tarnyba (Finanzmarktaufsichtsbehörde, FMA), veikianti kaip pertvarkymo institucija pagal galiojančios redakcijos Austrijos bankų gaivinimo ir pertvarkymo įstatymo, paskelbto BGBl.I Nr. 98/2014 (Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken, toliau – BaSAG), 3 dalies 1 punktą, nustato pertvarkomai HETA ASSET RESOLUTION AG (toliau – HETA), Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, FN 108415 toliau nurodytas priemones.

I.

| 1. | HETA bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, apibrėžto BaSAG 2 dalies 68 punkte, straipsniai, remiantis BaSAG 50 dalies 1 punkto 1 papunkčiu kartu su 74 dalies 2 punkto 4 papunkčiu, 90 dalies 1 punkto 1 papunkčiu ir 73 dalies 2 punkto 1 papunkčiu, prilyginami nuliui. Tai taikoma toliau nurodytiems bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsniams.






  1.1. | 2015 m. kovo 1 d. HETA tarpinės metinės ataskaitos straipsnyje „Pasirašytasis kapitalas“ kaip nuosavas kapitalas nurodytas HETA įstatinis kapitalas. 2015 m. kovo 1 d. jis siekė 2 419 097 046,21 EUR ir buvo padalytas į 989 231 060 nominaliosios vertės neturinčių pareikštinių akcijų. |
| --- | --- | --- |

1.

1.1.

2015 m. kovo 1 d. HETA tarpinės metinės ataskaitos straipsnyje „Pasirašytasis kapitalas“ kaip nuosavas kapitalas nurodytas HETA įstatinis kapitalas. 2015 m. kovo 1 d. jis siekė 2 419 097 046,21 EUR ir buvo padalytas į 989 231 060 nominaliosios vertės neturinčių pareikštinių akcijų.

| 1.2. | 2015 m. kovo 1 d. HETA tarpinės finansinės ataskaitos straipsnyje „Pasirašytasis kapitalas“ kaip nuosavas kapitalas nurodytas HETA balsavimo teisės nesuteikiančiomis akcijomis išreikštas kapitalas. 2015 m. kovo 1 d. jis siekė 1 075 111 072,56 EUR. Jį sudaro 800 000 000 EUR ir 18 000 balsavimo teisės nesuteikiančių akcijų sertifikatų, kurių kiekvieno vertė 15 283,94848 EUR ir kuriuos visus įsigijo Austrijos Respublika. |
| --- | --- |

1.2.

2015 m. kovo 1 d. HETA tarpinės finansinės ataskaitos straipsnyje „Pasirašytasis kapitalas“ kaip nuosavas kapitalas nurodytas HETA balsavimo teisės nesuteikiančiomis akcijomis išreikštas kapitalas. 2015 m. kovo 1 d. jis siekė 1 075 111 072,56 EUR. Jį sudaro 800 000 000 EUR ir 18 000 balsavimo teisės nesuteikiančių akcijų sertifikatų, kurių kiekvieno vertė 15 283,94848 EUR ir kuriuos visus įsigijo Austrijos Respublika.

| 2. | HETA 2 lygio kapitalo, apibrėžto BaSAG 2 dalies 73 punkte, priemonių, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, nominalioji vertė, remiantis BaSAG 50 dalies 1 punkto 1 papunkčiu kartu su 74 dalies 2 punkto 4 papunkčiu, 90 dalies 1 punkto 3 papunkčiu, 89 dalies 3 punkto 2 papunkčiu ir 73 dalies 2 punkto 3 papunkčiu, prilyginama nuliui. Nedarant poveikio visoms šalims, kurių teisėms pertvarkymo priemonės turi įtakos pagal BaSAG 116 dalies 4 punktą, tai yra toliau nurodytos pozicijos.













  2 lygio kapitalas |
| --- | --- |
| POZ. | ISIN / sutarties identifikavimo Nr. | Pavadinimas | Sutarties terminas | Valiuta | 2015 3 1 nominalioji vertė valiuta | 2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais | 2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais |
| 2.4. | AT0000355326 | FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15 | 2015 12 30 | EUR | 3 892 000,00 | 0,04 | — |
| 2.4. | AT0000355359 | HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17 | 2017 8 8 | EUR | 1 000 000,00 | 0,02 | — |
| 2.4. | XS0178449467 | 5,25 % HYPO ALPE-A. MTN 03/15 | 2015 10 27 | EUR | 20 000 000,00 | 0,20 | — |
| 2.8. | SSD_35 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 2017 5 3 | EUR | 5 000 000,00 | 0,00 | — |
| 2.8. | SSD_31 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 2017 5 3 | EUR | 5 000 000,00 | 0,00 | — |
| | 0,26 | — |

2.

2 lygio kapitalas

POZ.

ISIN / sutarties identifikavimo Nr.

Pavadinimas

Sutarties terminas

Valiuta

2015 3 1 nominalioji vertė valiuta

2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais

2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais

2.4.

AT0000355326

FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15

2015 12 30

EUR

3 892 000,00

0,04

—

2.4.

AT0000355359

HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17

2017 8 8

EUR

1 000 000,00

0,02

—

2.4.

XS0178449467

5,25 % HYPO ALPE-A. MTN 03/15

2015 10 27

EUR

20 000 000,00

0,20

—

2.8.

SSD_35

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

2017 5 3

EUR

5 000 000,00

0,00

—

2.8.

SSD_31

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

2017 5 3

EUR

5 000 000,00

0,00

—

0,26

—

II.

| 1. | I dalies 2 punkte nenurodytų HETA subordinuotųjų įsipareigojimų nominalioji vertė, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, remiantis BaSAG 50 dalies 1 punkto 1 papunkčiu kartu su 74 dalies 2 punkto 4 papunkčiu ir 90 dalies 1 punkto 4 papunkčiu, sumažinama iki nulio. Nedarant poveikio visoms šalims, kurių teisėms pertvarkymo priemonės turi įtakos pagal BaSAG 116 dalies 4 punktą, tai yra toliau nurodyti subordinuotieji įsipareigojimai.














  Subordinuotieji įsipareigojimai |
| --- | --- |
| POZ. | Identifikatorius Sutarties Nr. | Pavadinimas | Sutarties įsigaliojimo data | Sutarties terminas | Valiuta | 2015 3 1 nominalioji vertė valiuta | 2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais | 2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais |
| 2.7. | SSD_117-2/133 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016 | 2006 8 17 | 2016 8 17 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 709 297,58 |
| 2.7. | SSD_117-1 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017 | 2006 8 17 | 2016 8 17 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 354 648,79 |
| 2.7. | SSD_121 [A] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 2006 10 31 | 2017 1 9 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 517 808,39 |
| 2.7. | SSD_121 [B] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 2006 10 31 | 2017 1 9 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 155 342,31 |
| 2.7. | SSD_121 [C] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 2006 10 31 | 2017 1 9 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 035 616,26 |
| 2.7. | SSD_121 [D] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 2006 10 31 | 2017 1 9 | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 362 465,56 |
| 2.7. | SSD_121 [E] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 2006 10 31 | 2017 1 9 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 517 808,39 |
| 2.7. | SSD_120 | SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017 | 2006 9 5 | 2017 1 13 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 243 713,69 |
| 2.7. | SSD_144 | SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017 | 2007 2 23 | 2017 2 23 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 71 178,63 |
| 2.7. | SSD_33 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 2003 6 27 | 2017 6 27 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 147 417,35 |
| 2.7. | SSD_53 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 2003 6 27 | 2017 6 27 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 58 967,35 |
| 2.7. | SSD_104 | SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017 | 2006 6 1 | 2017 8 1 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 387 699,22 |
| 2.7. | SSD_70 | SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017 | 2005 7 29 | 2017 8 1 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 537 260,98 |
| 2.7. | SSD_72 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 2005 8 8 | 2017 8 8 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 60 966,44 |
| 2.7. | SSD_71 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 2005 8 8 | 2017 8 8 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 121 932,87 |
| 2.7. | SSD_112 | SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017 | 2006 8 9 | 2017 8 9 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 216 217,70 |
| 2.7. | SSD_73 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 2005 8 15 | 2017 8 15 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 301 648,72 |
| 2.7. | SSD_74 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 2005 8 15 | 2017 8 15 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 301 648,72 |
| 2.7. | SSD_148 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 2006 8 31 | 2017 8 31 | EUR | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 175 839,79 |
| 2.7. | SSD_149 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 2006 8 31 | 2017 8 31 | EUR | 500 000,00 | 500 000,00 | 35 167,23 |
| 2.7. | SSD_75 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 2005 8 31 | 2017 8 31 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 117 225,92 |
| 2.7. | SSD_113 | SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017 | 2006 8 17 | 2017 9 1 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 346 220,05 |
| 2.7. | SSD_56 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 2005 2 3 | 2017 9 1 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 628 095,84 |
| 2.7. | SSD_66 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017 | 2005 3 31 | 2017 9 1 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 619 341,93 |
| 2.7. | SSD_57 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 2005 2 3 | 2017 9 1 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 314 048,82 |
| 2.7. | SSD_58 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 2005 2 3 | 2017 9 1 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 628 095,84 |
| 2.7. | SSD_105 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017 | 2006 6 6 | 2017 9 6 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 53 354,68 |
| 2.7. | SSD_143 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 2006 6 30 | 2017 9 15 | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 482 192,55 |
| 2.7. | SSD_141 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 2006 6 30 | 2017 9 15 | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 482 192,55 |
| 2.7. | SSD_142 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 2006 6 30 | 2017 9 15 | EUR | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 895 501,63 |
| 2.7. | SSD_79 | SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017 | 2005 9 19 | 2017 9 19 | EUR | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 321 730,45 |
| 2.7. | SSD_80 | SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017 | 2005 9 20 | 2017 9 20 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 268 460,83 |
| 2.7. | SSD_81 | SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017 | 2005 9 21 | 2017 9 21 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 066 970,98 |
| 2.7. | SSD_34 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 2003 10 28 | 2017 9 28 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 362 446,10 |
| 2.7. | SSD_30 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 2003 10 28 | 2017 9 28 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 362 446,10 |
| 2.7. | SSD_145 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 2007 3 15 | 2017 9 29 | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 262 986,65 |
| 2.7. | SSD_146 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 2007 3 15 | 2017 9 29 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 314 931,71 |
| 2.7. | SSD_25 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 2003 3 28 | 2018 3 28 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 231 249,09 |
| 2.7. | SSD_26 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 2003 3 28 | 2018 3 28 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 138 750,68 |
| 2.7. | SSD_27 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 2003 3 28 | 2018 3 28 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 92 500,45 |
| POZ. | ISIN / identifikatorius | Pavadinimas | Sutarties įsigaliojimo data | Sutarties terminas | Valiuta | 2015 3 1 nominalioji vertė valiuta | 2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais | 2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais |
| 2.7. | XS0274117117 | 4,35 % HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16 | 2006 11 03 | 2016 11 03 | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 8 812 951,03 |
| 2.7. | XS0283714896 | FRN HAAB VAR.ANL 07-17 | 2007 1 24 | 2017 1 24 | EUR | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 1 270 938,23 |
| 2.7. | XS0170866775 | FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17 | 2003 6 27 | 2017 6 27 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 453 323,59 |
| 2.7. | QOXDB9964079 | FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17 | 2004 8 16 | 2017 8 16 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 138 353,42 |
| 2.7. | XS0205170268 | FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR. | 2004 11 11 | 2017 9 11 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 83 627,99 |
| 2.7. | XS0184026374 | 4,875 % HYPO ALPE-A.ANL.04/17 | 2004 2 18 | 2017 9 18 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 1 085 987,16 |
| 2.7. | XS0154247299 | FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P | 2002 9 20 | 2017 9 20 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 140 464,12 |
| 2.7. | XS0139343635 | 5,73 % HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21 | 2001 12 10 | 2021 12 10 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 191 000,00 |
| 2.7. | XS0142938686 | 5,92 % HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22 | 2002 2 22 | 2022 02 22 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 22 200,01 |
| 2.7. | XS0863484035 | 2,375 % HAAB GUARNT.NTS 12-22 | 2012 12 13 | 2022 12 13 | EUR | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 5 075 342,46 |
| 2.7. | AT0000327101 | 7,5 % KTN. OBL 94–24 | 1994 5 27 | 2024 5 27 | ATS | 60 000 000,00 | 4 360 370,05 | 248 904,46 |
| 2.7. | AT0000355334 | 5,03 % HYPO ALPE A. ANL. 04/17 | 2004 1 26 | 2024 5 27 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 553 492,93 |
| 2.7. | XS0165863316 | 5,27 % HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P | 2003 4 7 | 2028 4 7 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 474 300,00 |
| 2.7. | XS0097058720 | 0 % KTN. NR OBL. 99-29 | 1999 5 14 | 2029 5 14 | EUR | 5 000 000,00 | 13 884 212,65 | 12 397,47 |
| 2.7. | XS0121202658 | FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR. | 2000 12 18 | 2030 12 18 | EUR | 14 890 000,00 | 14 890 000,00 | 16 140,76 |
| 2.7. | XS0158550292 | FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA | 2002 11 29 | 2032 11 29 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 34 720,00 |
| | 1 893 134 582,70 | 34 915 532,45 |

1.

Subordinuotieji įsipareigojimai

POZ.

Identifikatorius Sutarties Nr.

Pavadinimas

Sutarties įsigaliojimo data

Sutarties terminas

Valiuta

2015 3 1 nominalioji vertė valiuta

2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais

2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais

2.7.

SSD_117-2/133

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016

2006 8 17

2016 8 17

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

709 297,58

2.7.

SSD_117-1

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017

2006 8 17

2016 8 17

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

354 648,79

2.7.

SSD_121 [A]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

2006 10 31

2017 1 9

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

517 808,39

2.7.

SSD_121 [B]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

2006 10 31

2017 1 9

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

155 342,31

2.7.

SSD_121 [C]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

2006 10 31

2017 1 9

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 035 616,26

2.7.

SSD_121 [D]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

2006 10 31

2017 1 9

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

362 465,56

2.7.

SSD_121 [E]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

2006 10 31

2017 1 9

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

517 808,39

2.7.

SSD_120

SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017

2006 9 5

2017 1 13

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

243 713,69

2.7.

SSD_144

SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017

2007 2 23

2017 2 23

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

71 178,63

2.7.

SSD_33

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

2003 6 27

2017 6 27

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

147 417,35

2.7.

SSD_53

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

2003 6 27

2017 6 27

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

58 967,35

2.7.

SSD_104

SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017

2006 6 1

2017 8 1

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

387 699,22

2.7.

SSD_70

SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017

2005 7 29

2017 8 1

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

537 260,98

2.7.

SSD_72

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

2005 8 8

2017 8 8

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

60 966,44

2.7.

SSD_71

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

2005 8 8

2017 8 8

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

121 932,87

2.7.

SSD_112

SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017

2006 8 9

2017 8 9

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

216 217,70

2.7.

SSD_73

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

2005 8 15

2017 8 15

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

301 648,72

2.7.

SSD_74

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

2005 8 15

2017 8 15

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

301 648,72

2.7.

SSD_148

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

2006 8 31

2017 8 31

EUR

2 500 000,00

2 500 000,00

175 839,79

2.7.

SSD_149

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

2006 8 31

2017 8 31

EUR

500 000,00

500 000,00

35 167,23

2.7.

SSD_75

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

2005 8 31

2017 8 31

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

117 225,92

2.7.

SSD_113

SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017

2006 8 17

2017 9 1

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

346 220,05

2.7.

SSD_56

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

2005 2 3

2017 9 1

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

628 095,84

2.7.

SSD_66

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017

2005 3 31

2017 9 1

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 619 341,93

2.7.

SSD_57

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

2005 2 3

2017 9 1

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

314 048,82

2.7.

SSD_58

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

2005 2 3

2017 9 1

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

628 095,84

2.7.

SSD_105

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017

2006 6 6

2017 9 6

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

53 354,68

2.7.

SSD_143

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

2006 6 30

2017 9 15

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

482 192,55

2.7.

SSD_141

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

2006 6 30

2017 9 15

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

482 192,55

2.7.

SSD_142

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

2006 6 30

2017 9 15

EUR

13 000 000,00

13 000 000,00

895 501,63

2.7.

SSD_79

SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017

2005 9 19

2017 9 19

EUR

6 000 000,00

6 000 000,00

321 730,45

2.7.

SSD_80

SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017

2005 9 20

2017 9 20

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

268 460,83

2.7.

SSD_81

SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017

2005 9 21

2017 9 21

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 066 970,98

2.7.

SSD_34

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

2003 10 28

2017 9 28

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

362 446,10

2.7.

SSD_30

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

2003 10 28

2017 9 28

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

362 446,10

2.7.

SSD_145

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

2007 3 15

2017 9 29

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

262 986,65

2.7.

SSD_146

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

2007 3 15

2017 9 29

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 314 931,71

2.7.

SSD_25

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

2003 3 28

2018 3 28

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

231 249,09

2.7.

SSD_26

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

2003 3 28

2018 3 28

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

138 750,68

2.7.

SSD_27

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

2003 3 28

2018 3 28

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

92 500,45

POZ.

ISIN / identifikatorius

Pavadinimas

Sutarties įsigaliojimo data

Sutarties terminas

Valiuta

2015 3 1 nominalioji vertė valiuta

2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais

2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais

2.7.

XS0274117117

4,35 % HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16

2006 11 03

2016 11 03

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

8 812 951,03

2.7.

XS0283714896

FRN HAAB VAR.ANL 07-17

2007 1 24

2017 1 24

EUR

230 000 000,00

230 000 000,00

1 270 938,23

2.7.

XS0170866775

FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17

2003 6 27

2017 6 27

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

453 323,59

2.7.

QOXDB9964079

FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17

2004 8 16

2017 8 16

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

138 353,42

2.7.

XS0205170268

FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR.

2004 11 11

2017 9 11

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

83 627,99

2.7.

XS0184026374

4,875 % HYPO ALPE-A.ANL.04/17

2004 2 18

2017 9 18

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

1 085 987,16

2.7.

XS0154247299

FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P

2002 9 20

2017 9 20

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

140 464,12

2.7.

XS0139343635

5,73 % HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21

2001 12 10

2021 12 10

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

191 000,00

2.7.

XS0142938686

5,92 % HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22

2002 2 22

2022 02 22

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

22 200,01

2.7.

XS0863484035

2,375 % HAAB GUARNT.NTS 12-22

2012 12 13

2022 12 13

EUR

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

5 075 342,46

2.7.

AT0000327101

7,5 % KTN. OBL 94–24

1994 5 27

2024 5 27

ATS

60 000 000,00

4 360 370,05

248 904,46

2.7.

AT0000355334

5,03 % HYPO ALPE A. ANL. 04/17

2004 1 26

2024 5 27

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

553 492,93

2.7.

XS0165863316

5,27 % HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P

2003 4 7

2028 4 7

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

474 300,00

2.7.

XS0097058720

0 % KTN. NR OBL. 99-29

1999 5 14

2029 5 14

EUR

5 000 000,00

13 884 212,65

12 397,47

2.7.

XS0121202658

FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR.

2000 12 18

2030 12 18

EUR

14 890 000,00

14 890 000,00

16 140,76

2.7.

XS0158550292

FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA

2002 11 29

2032 11 29

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

34 720,00

1 893 134 582,70

34 915 532,45

| 2. | Likusių pagal BaSAG 86 dalį tinkamų HETA įsipareigojimų nominalioji vertė arba likusi nesumokėta suma, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, remiantis BaSAG 50 dalies 1 punkto 1 papunkčiu kartu su 74 dalies 2 punkto 4 papunkčiu ir 90 dalies 1 punkto 5 papunkčiu sumažinama iki sumos, lygios 46,02 procento 2015 m. kovo 1 d. buvusios nominaliosios vertės arba likusios nesumokėtos sumos, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas. Nedarant poveikio visoms šalims, kurių teisėms pertvarkymo priemonės turi įtakos pagal BaSAG 116 dalies 4 punktą, tai yra toliau nurodyti tinkami įsipareigojimai.






  2.1. | Obligacijos













  Obligacijos |
| --- | --- | --- |
| POZ. | ISIN / identifikatorius | Pavadinimas | Sutarties terminas | Valiuta | 2015 3 1 nominalioji vertė valiuta | 2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais | 2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais |
| 2.3. | XS0289201484 | FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR. | 2015 3 6 | EUR | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 188 825,00 |
| 2.3. | XS0292051835 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15 | 2015 3 20 | EUR | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 142 791,66 |
| 2.3. | XS0217836179 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15 | 2015 4 22 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 2 216,66 |
| 2.3. | XS0293593421 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15 | 2015 4 23 | CHF | 200 000 000,00 | 188 040 616,77 | 81 126,99 |
| 2.3. | XS0217878841 | HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15 | 2015 5 4 | EUR | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 1 690 060,41 |
| 2.3. | XS0218884194 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15 | 2015 5 6 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 597,22 |
| 2.3. | XS0219714564 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15 | 2015 5 27 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 138,11 |
| 2.3. | XS0169594057 | 4,25 % HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15 | 2015 6 16 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 752 604,17 |
| 2.3. | CH0028623145 | 2,75 % HAAB INTL. ANL.07/15 | 2015 8 12 | CHF | 600 000 000,00 | 564 121 850,32 | 8 575 435,62 |
| 2.3. | XS0219079794 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16 | 2016 5 6 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 597,22 |
| 2.3. | XS0268565586 | 1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16 | 2016 9 29 | JPY | 5 000 000 000,00 | 37 299 515,11 | 300 012,45 |
| 2.3. | XS0272401356 | 4,25 % HAAB ANL. 06/16 | 2016 10 31 | EUR | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 17 611 301,37 |
| 2.3. | XS0232733492 | 3,42 % HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16 | 2016 11 7 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 270 750,00 |
| 2.3. | XS0210195003 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 2017 1 24 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 3 895,83 |
| 2.3. | XS0210264411 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17 | 2017 1 24 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 4 958,33 |
| 2.3. | XS0210372065 | 3,9 % HYPO ALPE-AD 05/17 | 2017 1 24 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 38 465,75 |
| 2.3. | XS0281875483 | 4,375 % HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17 | 2017 1 24 | EUR | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 8 630 136,99 |
| 2.3. | XS0184652567 | FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17 | 2017 2 9 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 060,83 |
| 2.3. | XS0184385937 | FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17 | 2017 2 17 | EUR | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 3 932,50 |
| 2.3. | XS0187818595 | FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA | 2017 3 15 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 7 583,33 |
| 2.3. | AT0000A00EZ4 | 3,72 % HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17 | 2017 3 15 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 715 066,68 |
| 2.3. | XS0215451633 | 4,07 % HYPO AL.A.ANL.05/17 | 2017 3 21 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 192 349,31 |
| 2.3. | XS0293591995 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/239 | 2017 3 29 | EUR | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 195 911,11 |
| 2.3. | XS0293592613 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/240 | 2017 3 29 | EUR | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 137 137,77 |
| 2.3. | XS0147028061 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 2017 5 10 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 21 511,11 |
| 2.3. | XS0148839243 | HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR | 2017 5 12 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 259 000,00 |
| 2.3. | XS0147142276 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 2017 5 17 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 24 891,67 |
| 2.3. | XS0203692727 | FRN HYPO ALPE ANL. 04/17 | 2017 5 17 | EUR | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 19 610,06 |
| 2.3. | XS0147285547 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 2017 5 28 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 310 500,00 |
| 2.3. | XS0149185745 | HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17 | 2017 6 10 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 251 575,00 |
| 2.3. | XS0148494320 | 5,8 % HYPO ALP-A.NTS 02/17 | 2017 6 17 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 023 055,56 |
| 2.3. | XS0169594727 | 4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17 | 2017 6 20 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 763 888,90 |
| 2.3. | XS0170738263 | FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA | 2017 7 1 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 15 247,50 |
| 2.3. | XS0149819004 | 5,68 % HYPO ALPE-A. ANL 02/17 | 2017 7 5 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 372 355,56 |
| 2.3. | XS0209755981 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17 | 2017 7 18 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 10 762,50 |
| 2.3. | XS0171833030 | FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V | 2017 7 28 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 12 400,00 |
| 2.3. | XS0210342316 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 2017 8 1 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 943,75 |
| 2.3. | XS0198512732 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17 | 2017 8 11 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 4 745,83 |
| 2.3. | XS0151684981 | FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17 | 2017 8 12 | EUR | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 10 666,67 |
| 2.3. | XS0173650028 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17 | 2017 8 21 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 2 048,61 |
| 2.3. | XS0244768635 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17 | 2017 8 23 | EUR | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 13 211,11 |
| 2.3. | XS0191139574 | FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR | 2017 8 28 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 193,06 |
| 2.3. | XS0200438223 | 4,54 % HYPO ALPE-A. ANL. 04/17 | 2017 9 22 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 398 027,40 |
| 2.3. | XS0232318831 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17 | 2017 9 29 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232319300 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 2017 9 29 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232727411 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 2017 9 29 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232727684 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17 | 2017 9 29 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0161493811 | FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR | 2018 2 10 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 7 969,44 |
| 2.3. | XS0162348857 | FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 2018 3 4 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 52 163,89 |
| 2.3. | XS0162472517 | 4,625 % HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 2018 3 4 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 2 286 805,55 |
| 2.3. | XS0163390163 | FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18 | 2018 3 10 | EUR | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 107 786,67 |
| 2.3. | XS0163694895 | FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR. | 2018 4 2 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 36 525,69 |
| 2.3. | XS0163694978 | 4,7 % HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P | 2018 4 2 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 073 819,45 |
| 2.3. | XS0165821074 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18 | 2018 4 9 | EUR | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 49 423,89 |
| 2.3. | XS0165935247 | 0 % HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18 | 2018 4 17 | EUR | 42 500 000,00 | 36 367 778,59 | 4 953,89 |
| 2.3. | XS0165863233 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18 | 2018 4 22 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 65 216,67 |
| 2.3. | AT0000345483 | 5,04 % HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP | 2023 2 15 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 67 200,00 |
| 2.3. | XS0165190066 | HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR | 2023 3 24 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 252 517,37 |
| 2.3. | XS0165060012 | FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33 | 2033 4 8 | JPY | 500 000 000,00 | 3 729 951,51 | 82 452,64 |
| 2.3. | XS0164569187 | FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343 | 2043 3 12 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 36 927,78 |
| 2.3. | XS0166422823 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43 | 2043 4 9 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 8 216,67 |
| 2.3. | XS0166280346 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR | 2043 9 26 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 87 966,67 |
| 2.3. | XS0397542746 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49 | 2049 1 20 | CHF | 300 000 000,00 | 282 060 925,16 | 18 608,19 |
| | 7 209 620 637,46 | 55 221 637,22 |

2.

2.1.

Obligacijos

Obligacijos

POZ.

ISIN / identifikatorius

Pavadinimas

Sutarties terminas

Valiuta

2015 3 1 nominalioji vertė valiuta

2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais

2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais

2.3.

XS0289201484

FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR.

2015 3 6

EUR

450 000 000,00

450 000 000,00

188 825,00

2.3.

XS0292051835

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15

2015 3 20

EUR

500 000 000,00

500 000 000,00

142 791,66

2.3.

XS0217836179

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15

2015 4 22

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

2 216,66

2.3.

XS0293593421

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15

2015 4 23

CHF

200 000 000,00

188 040 616,77

81 126,99

2.3.

XS0217878841

HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15

2015 5 4

EUR

80 000 000,00

80 000 000,00

1 690 060,41

2.3.

XS0218884194

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15

2015 5 6

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 597,22

2.3.

XS0219714564

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15

2015 5 27

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 138,11

2.3.

XS0169594057

4,25 % HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15

2015 6 16

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

752 604,17

2.3.

CH0028623145

2,75 % HAAB INTL. ANL.07/15

2015 8 12

CHF

600 000 000,00

564 121 850,32

8 575 435,62

2.3.

XS0219079794

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16

2016 5 6

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 597,22

2.3.

XS0268565586

1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16

2016 9 29

JPY

5 000 000 000,00

37 299 515,11

300 012,45

2.3.

XS0272401356

4,25 % HAAB ANL. 06/16

2016 10 31

EUR

1 250 000 000,00

1 250 000 000,00

17 611 301,37

2.3.

XS0232733492

3,42 % HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16

2016 11 7

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

270 750,00

2.3.

XS0210195003

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

2017 1 24

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

3 895,83

2.3.

XS0210264411

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17

2017 1 24

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

4 958,33

2.3.

XS0210372065

3,9 % HYPO ALPE-AD 05/17

2017 1 24

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

38 465,75

2.3.

XS0281875483

4,375 % HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17

2017 1 24

EUR

2 000 000 000,00

2 000 000 000,00

8 630 136,99

2.3.

XS0184652567

FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17

2017 2 9

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

1 060,83

2.3.

XS0184385937

FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17

2017 2 17

EUR

65 000 000,00

65 000 000,00

3 932,50

2.3.

XS0187818595

FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA

2017 3 15

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

7 583,33

2.3.

AT0000A00EZ4

3,72 % HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17

2017 3 15

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

715 066,68

2.3.

XS0215451633

4,07 % HYPO AL.A.ANL.05/17

2017 3 21

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

192 349,31

2.3.

XS0293591995

FRN HAAB INTL FRN 07-17/239

2017 3 29

EUR

100 000 000,00

100 000 000,00

195 911,11

2.3.

XS0293592613

FRN HAAB INTL FRN 07-17/240

2017 3 29

EUR

70 000 000,00

70 000 000,00

137 137,77

2.3.

XS0147028061

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

2017 5 10

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

21 511,11

2.3.

XS0148839243

HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR

2017 5 12

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

259 000,00

2.3.

XS0147142276

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

2017 5 17

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

24 891,67

2.3.

XS0203692727

FRN HYPO ALPE ANL. 04/17

2017 5 17

EUR

23 000 000,00

23 000 000,00

19 610,06

2.3.

XS0147285547

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

2017 5 28

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

310 500,00

2.3.

XS0149185745

HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17

2017 6 10

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

251 575,00

2.3.

XS0148494320

5,8 % HYPO ALP-A.NTS 02/17

2017 6 17

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 023 055,56

2.3.

XS0169594727

4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17

2017 6 20

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

763 888,90

2.3.

XS0170738263

FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA

2017 7 1

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

15 247,50

2.3.

XS0149819004

5,68 % HYPO ALPE-A. ANL 02/17

2017 7 5

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

372 355,56

2.3.

XS0209755981

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17

2017 7 18

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

10 762,50

2.3.

XS0171833030

FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V

2017 7 28

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

12 400,00

2.3.

XS0210342316

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

2017 8 1

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2 943,75

2.3.

XS0198512732

FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17

2017 8 11

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

4 745,83

2.3.

XS0151684981

FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17

2017 8 12

EUR

75 000 000,00

75 000 000,00

10 666,67

2.3.

XS0173650028

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17

2017 8 21

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2 048,61

2.3.

XS0244768635

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17

2017 8 23

EUR

100 000 000,00

100 000 000,00

13 211,11

2.3.

XS0191139574

FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR

2017 8 28

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

193,06

2.3.

XS0200438223

4,54 % HYPO ALPE-A. ANL. 04/17

2017 9 22

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

398 027,40

2.3.

XS0232318831

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17

2017 9 29

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232319300

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

2017 9 29

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232727411

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

2017 9 29

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232727684

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17

2017 9 29

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0161493811

FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR

2018 2 10

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

7 969,44

2.3.

XS0162348857

FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18

2018 3 4

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

52 163,89

2.3.

XS0162472517

4,625 % HYPO ALPE-A. ANL.03/18

2018 3 4

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2 286 805,55

2.3.

XS0163390163

FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18

2018 3 10

EUR

60 000 000,00

60 000 000,00

107 786,67

2.3.

XS0163694895

FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR.

2018 4 2

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

36 525,69

2.3.

XS0163694978

4,7 % HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P

2018 4 2

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 073 819,45

2.3.

XS0165821074

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18

2018 4 9

EUR

35 000 000,00

35 000 000,00

49 423,89

2.3.

XS0165935247

0 % HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18

2018 4 17

EUR

42 500 000,00

36 367 778,59

4 953,89

2.3.

XS0165863233

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18

2018 4 22

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

65 216,67

2.3.

AT0000345483

5,04 % HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP

2023 2 15

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

67 200,00

2.3.

XS0165190066

HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR

2023 3 24

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2 252 517,37

2.3.

XS0165060012

FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33

2033 4 8

JPY

500 000 000,00

3 729 951,51

82 452,64

2.3.

XS0164569187

FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343

2043 3 12

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

36 927,78

2.3.

XS0166422823

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43

2043 4 9

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

8 216,67

2.3.

XS0166280346

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR

2043 9 26

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

87 966,67

2.3.

XS0397542746

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49

2049 1 20

CHF

300 000 000,00

282 060 925,16

18 608,19

7 209 620 637,46

55 221 637,22

| 2.2. | Skolinių įsipareigojimų paskolos (vok. Schuldscheindarlehen)














  Skolinių įsipareigojimų paskolos |
| --- | --- |
| POZ. | Sutarties identifikavimo Nr. | Pavadinimas | Sutarties įsigaliojimo data | Sutarties terminas | Valiuta | 2015 3 1 nominalioji vertė valiuta | 2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais | 2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais |
| 2.2. | SSD_138 | SSD_EUR_4,28%_2007-2015 | 2007 3 2 | 2015 3 2 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 067 068,50 |
| 2.1. | SSD_140 | SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015 | 2007 3 23 | 2015 3 23 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 36 702,50 |
| 2.2. | SSD_135/4 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 2007 2 23 | 2015 7 23 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 643 321,92 |
| 2.2. | SSD_135/1 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 2007 2 23 | 2015 7 23 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 385 993,16 |
| 2.2. | SSD_135/2 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 2007 2 23 | 2015 7 23 | EUR | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 360 260,28 |
| 2.2. | SSD_135/3 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 2007 2 23 | 2015 7 23 | EUR | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 283 061,65 |
| 2.1. | SSD_135/5 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 2007 2 23 | 2015 7 23 | EUR | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 900 650,69 |
| 2.1. | SSD_139/6 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 2007 3 8 | 2015 9 1 | EUR | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 833 095,89 |
| 2.2. | SSD_139/2 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 2007 3 8 | 2015 9 1 | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 83 309,59 |
| 2.2. | SSD_139/3 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 2007 3 8 | 2015 9 1 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_139/4 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 2007 3 8 | 2015 9 1 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 62 482,20 |
| 2.2. | SSD_139/5 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 2007 3 8 | 2015 9 1 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_139/1 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 2007 3 8 | 2015 9 1 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_134/1 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 2007 2 20 | 2015 9 15 | EUR | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 343 013,43 |
| 2.2. | SSD_134/2 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 2007 2 20 | 2015 9 15 | EUR | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 464 076,99 |
| 2.2. | SSD_134/3 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 2007 2 20 | 2015 9 15 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 201 772,60 |
| 2.1. | SSD_67 | SSD_EUR_3,91%_2005-2015 | 2005 3 18 | 2015 9 18 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 175 682,19 |
| 2.2. | SSD_91 | SSD_EUR_3,545%_2003-2015 | 2005 11 30 | 2015 11 30 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 88 382,19 |
| 2.2. | SSD_95 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2006 1 31 | 2016 1 29 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 47 136,99 |
| 2.2. | SSD_99 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2006 2 2 | 2016 2 2 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 27 369,86 |
| 2.2. | SSD_97 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2006 2 2 | 2016 2 2 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 41 054,80 |
| 2.2. | SSD_98 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2006 2 2 | 2016 2 2 | EUR | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 6 842,47 |
| 2.2. | SSD_96 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2006 2 2 | 2016 2 2 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 27 369,86 |
| 2.1. | SSD_102 | SSD_EUR_3,725%_2006-2016 | 2006 2 6 | 2016 2 8 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 21 431,51 |
| 2.2. | SSD_60 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 2005 2 28 | 2016 2 26 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 3 263,01 |
| 2.2. | SSD_61 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 2005 2 28 | 2016 2 26 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 326,30 |
| 2.2. | SSD_103 | SSD_EUR_3,83%_2006-2016 | 2006 3 9 | 2016 3 9 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 187 302,74 |
| 2.2. | SSD_63 | SSD_EUR_4,015%_2005-2016 | 2005 3 16 | 2016 3 16 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 962 500,00 |
| 2.2. | SSD_107 | SSD_EUR_4,27%_2006-2016 | 2006 6 29 | 2016 6 29 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 143 308,22 |
| 2.2. | SSD_109 | SSD_EUR_4,39%_2006-2016 | 2006 7 18 | 2016 7 18 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 271 819,18 |
| 2.1. | SSD_111 | SSD_EUR_4,31%_2016 | 2006 7 26 | 2016 7 26 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 514 838,36 |
| 2.1. | SSD_101 | SSD_EUR_3,74%_2006-2016 | 2006 2 16 | 2016 8 16 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 302 786,31 |
| 2.2. | SSD_62 | SSD_EUR_4,02%_2005-2016 | 2005 3 7 | 2016 9 7 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 481 849,32 |
| 2.1. | SSD_82 | SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO | 2005 10 10 | 2016 10 10 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 132 109,59 |
| 2.1. | SSD_86 | SSD_3,50%_2005-2016 | 2005 10 19 | 2016 10 19 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 191 301,37 |
| 2.1. | SSD_87 | SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO | 2005 10 28 | 2016 10 28 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 456 561,12 |
| 2.2. | SSD_110/1 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 2006 7 18 | 2016 12 01 | EUR | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 141 041,10 |
| 2.2. | SSD_110/2 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 2006 7 18 | 2016 12 01 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 271 232,88 |
| 2.2. | SSD_114/1 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2006 10 2 | 2016 12 01 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 197 260,27 |
| 2.2. | SSD_114/3 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2006 10 2 | 2016 12 01 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 315,07 |
| 2.2. | SSD_114/2 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2006 10 2 | 2016 12 01 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 98 630,14 |
| 2.2. | SSD_110/4 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 2006 7 18 | 2016 12 01 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 21 698,63 |
| 2.2. | SSD_110/3 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 2006 7 18 | 2016 12 01 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 108 493,15 |
| 2.2. | SSD_114/4 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2006 10 2 | 2016 12 2 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 315,07 |
| 2.2. | SSD_100 | SSD_EUR_3,75%_2006-2016 | 2006 2 15 | 2016 12 15 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 78 082,19 |
| 2.2. | SSD_59 | SSD_EUR_3,785%_2005-2016 | 2006 2 18 | 2016 12 16 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 77 773,98 |
| 2.2. | SSD_69 | SSD_EUR_3,76%_2005-2016 | 2005 4 29 | 2016 12 29 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 31 934,25 |
| 2.2. | SSD_118/3 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 2006 8 22 | 2017 1 13 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 16 433,26 |
| 2.2. | SSD_118/1 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 2006 8 22 | 2017 1 13 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 54 777,53 |
| 2.2. | SSD_116/1 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 2006 9 4 | 2017 1 13 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 279 424,66 |
| 2.2. | SSD_116/2 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 2006 9 4 | 2017 1 13 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 27 942,47 |
| 2.2. | SSD_118/2 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 2006 8 22 | 2017 1 13 | EUR | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 93 121,81 |
| 2.2. | SSD_118/4 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 2006 8 22 | 2017 1 13 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 54 777,53 |
| 2.2. | SSD_122/1 | SSD_EUR_4 %_2006-2017 | 2006 12 7 | 2017 2 7 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 36 164,39 |
| 2.2. | SSD_122/2 | SSD_EUR_4 %_2006-2017 | 2006 12 7 | 2017 2 7 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 24 109,59 |
| 2.2. | SSD_123/3 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 2006 12 14 | 2017 2 14 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 321,92 |
| 2.2. | SSD_123/5 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 2006 12 14 | 2017 2 14 | EUR | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 19 972,61 |
| 2.2. | SSD_123/1 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 2006 12 14 | 2017 2 14 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 664,38 |
| 2.2. | SSD_123/4 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 2006 12 14 | 2017 2 14 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 328,77 |
| 2.2. | SSD_123/2 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 2006 12 14 | 2017 2 14 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 321,92 |
| 2.2. | SSD_119 | SSD_EUR_4,16%_06-17 | 2006 8 28 | 2017 2 28 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 227,95 |
| 2.2. | SSD_45 | SSD_EUR_4,605%_2004-2017 | 2004 3 8 | 2017 3 8 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 451 545,84 |
| 2.2. | SSD_115 | SSD_EUR_4,10_2006-2017 | 2006 10 11 | 2017 3 13 | EUR | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 1 586 082,19 |
| 2.1. | SSD_84 | SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO | 2005 10 18 | 2017 4 18 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 507 897,22 |
| 2.1. | SSD_92 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 2005 10 24 | 2017 4 24 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 727 100,96 |
| 2.1. | SSD_93 | SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO | 2005 10 24 | 2017 4 24 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 727 100,96 |
| 2.1. | SSD_94 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 2005 10 24 | 2017 4 24 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 969 467,95 |
| 2.1. | SSD_83 | SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO | 2005 10 10 | 2017 6 10 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 306 112,50 |
| 2.2. | SSD_124 | SSD_EUR_4,10%_2006-2017 | 2006 12 14 | 2017 6 14 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 292 054,80 |
| 2.2. | SSD_127 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 2007 1 5 | 2017 6 30 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 718 630,14 |
| 2.2. | SSD_126 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 2007 1 5 | 2017 6 30 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 718 630,14 |
| 2.2. | SSD_125 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 2007 1 5 | 2017 6 30 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 437 260,27 |
| 2.2. | SSD_131 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 2007 1 8 | 2017 6 30 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 285 780,82 |
| 2.2. | SSD_132 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 2007 1 8 | 2017 6 30 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 285 780,82 |
| 2.2. | SSD_129/3 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 2007 1 5 | 2017 6 30 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 288 789,04 |
| 2.2. | SSD_129/1 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 2007 1 5 | 2017 6 30 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 577 578,09 |
| 2.2. | SSD_130/1 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 2007 1 8 | 2017 6 30 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 286 115,07 |
| 2.2. | SSD_130/2 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 2007 1 8 | 2017 6 30 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 572 230,14 |
| 2.2. | SSD_128 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 2007 1 5 | 2017 6 30 | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 4 311 780,82 |
| 2.2. | SSD_129/2 | SSD_EUR_4,32%_2007-2017 | 2007 1 5 | 2017 6 30 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 577 578,09 |
| 2.1. | SSD_90 | SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO | 2005 11 7 | 2017 7 7 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 942 156,17 |
| 2.1. | SSD_89 | SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO | 2005 11 7 | 2017 7 7 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 942 156,17 |
| 2.2. | SSD_108 | SSD_EUR_4,44%_2006-2017 | 2006 7 10 | 2017 7 10 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 142 323,29 |
| 2.2. | SSD_23/1 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 2004 4 14 | 2017 7 14 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 593 352,78 |
| 2.2. | SSD_23/2 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 2004 4 14 | 2017 7 14 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 593 352,78 |
| 2.2. | SSD_22 | SSD_EUR_4,725%_2004-2017 | 2004 1 22 | 2017 9 1 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 472 500,00 |
| 2.2. | SSD_24 | SSD_EUR_4,69%_2004-2017 | 2004 5 10 | 2017 9 1 | EUR | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 328 300,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 2004 1 22 | 2017 9 1 | EUR | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 189 400,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 2004 1 22 | 2017 9 1 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 118 375,00 |
| 2.2. | SSD_39 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 2004 1 22 | 2017 9 1 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 675,00 |
| 2.2. | SSD_40 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 2004 4 28 | 2017 9 1 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 400,00 |
| 2.2. | SSD_41 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 2004 1 22 | 2017 9 1 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 675,00 |
| 2.2. | SSD_46 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 2004 4 28 | 2017 9 1 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 234 000,00 |
| 2.2. | SSD_44 | SSD_EUR_4,70%_2004-2017 | 2004 2 16 | 2017 9 15 | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 151 705,56 |
| 2.2. | SSD_9 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 2003 1 7 | 2018 1 8 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 146 027,40 |
| 2.2. | SSD_1 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 2003 1 7 | 2018 1 8 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 73 512,33 |
| 2.2. | SSD_49 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 2003 1 7 | 2018 1 8 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 73 512,33 |
| 2.2. | SSD_11 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 2003 3 27 | 2018 3 27 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_14 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 2003 3 27 | 2018 3 27 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_19 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 2003 3 27 | 2018 3 27 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_18 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 2003 3 27 | 2018 3 27 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 218 027,78 |
| 2.2. | SSD_12 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 2003 4 30 | 2018 4 30 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 390 463,89 |
| 2.2. | SSD_15 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 2003 4 30 | 2018 4 30 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 39 046,39 |
| 2.2. | SSD_16 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 2003 4 30 | 2018 4 30 | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 156 185,56 |
| 2.2. | SSD_17 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 2003 4 30 | 2018 4 30 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_20 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 2003 4 30 | 2018 4 30 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 1 171 391,67 |
| 2.2. | SSD_5 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 2003 4 30 | 2018 4 30 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 780 927,78 |
| 2.2. | SSD_28 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 2003 4 30 | 2018 4 30 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_29 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 2003 4 30 | 2018 4 30 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_32 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 2003 4 30 | 2018 4 30 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 585 695,84 |
| 2.2. | SSD_36 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 2003 4 30 | 2018 4 30 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_147 | SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO | 2005 5 4 | 2022 11 4 | EUR | 2 549 724,37 | 2 549 724,37 | 33 470,95 |
| 2.2. | SSD_13 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 2003 3 14 | 2023 3 14 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 165 698,63 |
| 2.2. | SSD_52 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 2003 3 14 | 2023 3 14 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 165 698,63 |
| 2.2. | SSD_4 | SSD_EUR_5,58%_2003-2023 | 2003 4 3 | 2023 4 3 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 507 550,69 |
| 2.2. | SSD_78 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 2005 8 15 | 2025 8 15 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 43 555,56 |
| 2.2. | SSD_77 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 2005 8 15 | 2025 8 15 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 217 777,78 |
| 2.2. | SSD_76 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 2005 8 15 | 2025 8 15 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 217 777,78 |
| | 1 827 049 724,37 | 42 699 278,93 |

2.2.

Skolinių įsipareigojimų paskolos (vok. Schuldscheindarlehen)

Skolinių įsipareigojimų paskolos

POZ.

Sutarties identifikavimo Nr.

Pavadinimas

Sutarties įsigaliojimo data

Sutarties terminas

Valiuta

2015 3 1 nominalioji vertė valiuta

2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais

2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais

2.2.

SSD_138

SSD_EUR_4,28%_2007-2015

2007 3 2

2015 3 2

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 067 068,50

2.1.

SSD_140

SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015

2007 3 23

2015 3 23

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

36 702,50

2.2.

SSD_135/4

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

2007 2 23

2015 7 23

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

643 321,92

2.2.

SSD_135/1

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

2007 2 23

2015 7 23

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

385 993,16

2.2.

SSD_135/2

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

2007 2 23

2015 7 23

EUR

14 000 000,00

14 000 000,00

360 260,28

2.2.

SSD_135/3

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

2007 2 23

2015 7 23

EUR

11 000 000,00

11 000 000,00

283 061,65

2.1.

SSD_135/5

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

2007 2 23

2015 7 23

EUR

35 000 000,00

35 000 000,00

900 650,69

2.1.

SSD_139/6

SSD_EUR_4,20%_2007-15

2007 3 8

2015 9 1

EUR

40 000 000,00

40 000 000,00

833 095,89

2.2.

SSD_139/2

SSD_EUR_4,20%_2007-15

2007 3 8

2015 9 1

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

83 309,59

2.2.

SSD_139/3

SSD_EUR_4,20%_2007-15

2007 3 8

2015 9 1

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_139/4

SSD_EUR_4,20%_2007-15

2007 3 8

2015 9 1

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

62 482,20

2.2.

SSD_139/5

SSD_EUR_4,20%_2007-15

2007 3 8

2015 9 1

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_139/1

SSD_EUR_4,20%_2007-15

2007 3 8

2015 9 1

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_134/1

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

2007 2 20

2015 9 15

EUR

17 000 000,00

17 000 000,00

343 013,43

2.2.

SSD_134/2

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

2007 2 20

2015 9 15

EUR

23 000 000,00

23 000 000,00

464 076,99

2.2.

SSD_134/3

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

2007 2 20

2015 9 15

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

201 772,60

2.1.

SSD_67

SSD_EUR_3,91%_2005-2015

2005 3 18

2015 9 18

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

175 682,19

2.2.

SSD_91

SSD_EUR_3,545%_2003-2015

2005 11 30

2015 11 30

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

88 382,19

2.2.

SSD_95

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2006 1 31

2016 1 29

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

47 136,99

2.2.

SSD_99

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2006 2 2

2016 2 2

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

27 369,86

2.2.

SSD_97

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2006 2 2

2016 2 2

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

41 054,80

2.2.

SSD_98

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2006 2 2

2016 2 2

EUR

2 500 000,00

2 500 000,00

6 842,47

2.2.

SSD_96

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2006 2 2

2016 2 2

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

27 369,86

2.1.

SSD_102

SSD_EUR_3,725%_2006-2016

2006 2 6

2016 2 8

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

21 431,51

2.2.

SSD_60

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

2005 2 28

2016 2 26

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

3 263,01

2.2.

SSD_61

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

2005 2 28

2016 2 26

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

326,30

2.2.

SSD_103

SSD_EUR_3,83%_2006-2016

2006 3 9

2016 3 9

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

187 302,74

2.2.

SSD_63

SSD_EUR_4,015%_2005-2016

2005 3 16

2016 3 16

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

962 500,00

2.2.

SSD_107

SSD_EUR_4,27%_2006-2016

2006 6 29

2016 6 29

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

143 308,22

2.2.

SSD_109

SSD_EUR_4,39%_2006-2016

2006 7 18

2016 7 18

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

271 819,18

2.1.

SSD_111

SSD_EUR_4,31%_2016

2006 7 26

2016 7 26

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

514 838,36

2.1.

SSD_101

SSD_EUR_3,74%_2006-2016

2006 2 16

2016 8 16

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

302 786,31

2.2.

SSD_62

SSD_EUR_4,02%_2005-2016

2005 3 7

2016 9 7

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

481 849,32

2.1.

SSD_82

SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO

2005 10 10

2016 10 10

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 132 109,59

2.1.

SSD_86

SSD_3,50%_2005-2016

2005 10 19

2016 10 19

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

191 301,37

2.1.

SSD_87

SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO

2005 10 28

2016 10 28

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

456 561,12

2.2.

SSD_110/1

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

2006 7 18

2016 12 01

EUR

13 000 000,00

13 000 000,00

141 041,10

2.2.

SSD_110/2

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

2006 7 18

2016 12 01

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

271 232,88

2.2.

SSD_114/1

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2006 10 2

2016 12 01

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

197 260,27

2.2.

SSD_114/3

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2006 10 2

2016 12 01

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 315,07

2.2.

SSD_114/2

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2006 10 2

2016 12 01

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

98 630,14

2.2.

SSD_110/4

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

2006 7 18

2016 12 01

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

21 698,63

2.2.

SSD_110/3

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

2006 7 18

2016 12 01

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

108 493,15

2.2.

SSD_114/4

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2006 10 2

2016 12 2

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 315,07

2.2.

SSD_100

SSD_EUR_3,75%_2006-2016

2006 2 15

2016 12 15

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

78 082,19

2.2.

SSD_59

SSD_EUR_3,785%_2005-2016

2006 2 18

2016 12 16

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

77 773,98

2.2.

SSD_69

SSD_EUR_3,76%_2005-2016

2005 4 29

2016 12 29

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

31 934,25

2.2.

SSD_118/3

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

2006 8 22

2017 1 13

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

16 433,26

2.2.

SSD_118/1

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

2006 8 22

2017 1 13

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

54 777,53

2.2.

SSD_116/1

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

2006 9 4

2017 1 13

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

279 424,66

2.2.

SSD_116/2

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

2006 9 4

2017 1 13

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

27 942,47

2.2.

SSD_118/2

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

2006 8 22

2017 1 13

EUR

17 000 000,00

17 000 000,00

93 121,81

2.2.

SSD_118/4

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

2006 8 22

2017 1 13

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

54 777,53

2.2.

SSD_122/1

SSD_EUR_4 %_2006-2017

2006 12 7

2017 2 7

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

36 164,39

2.2.

SSD_122/2

SSD_EUR_4 %_2006-2017

2006 12 7

2017 2 7

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

24 109,59

2.2.

SSD_123/3

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

2006 12 14

2017 2 14

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

8 321,92

2.2.

SSD_123/5

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

2006 12 14

2017 2 14

EUR

12 000 000,00

12 000 000,00

19 972,61

2.2.

SSD_123/1

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

2006 12 14

2017 2 14

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

1 664,38

2.2.

SSD_123/4

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

2006 12 14

2017 2 14

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

3 328,77

2.2.

SSD_123/2

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

2006 12 14

2017 2 14

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

8 321,92

2.2.

SSD_119

SSD_EUR_4,16%_06-17

2006 8 28

2017 2 28

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

227,95

2.2.

SSD_45

SSD_EUR_4,605%_2004-2017

2004 3 8

2017 3 8

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

451 545,84

2.2.

SSD_115

SSD_EUR_4,10_2006-2017

2006 10 11

2017 3 13

EUR

40 000 000,00

40 000 000,00

1 586 082,19

2.1.

SSD_84

SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO

2005 10 18

2017 4 18

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

507 897,22

2.1.

SSD_92

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

2005 10 24

2017 4 24

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

727 100,96

2.1.

SSD_93

SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO

2005 10 24

2017 4 24

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

727 100,96

2.1.

SSD_94

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

2005 10 24

2017 4 24

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

969 467,95

2.1.

SSD_83

SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO

2005 10 10

2017 6 10

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

306 112,50

2.2.

SSD_124

SSD_EUR_4,10%_2006-2017

2006 12 14

2017 6 14

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

292 054,80

2.2.

SSD_127

SSD_EUR_4,3% 07-17

2007 1 5

2017 6 30

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

718 630,14

2.2.

SSD_126

SSD_EUR_4,3% 07-17

2007 1 5

2017 6 30

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

718 630,14

2.2.

SSD_125

SSD_EUR_4,3% 07-17

2007 1 5

2017 6 30

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 437 260,27

2.2.

SSD_131

SSD_EUR_4,275% 07-17

2007 1 8

2017 6 30

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

285 780,82

2.2.

SSD_132

SSD_EUR_4,275% 07-17

2007 1 8

2017 6 30

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

285 780,82

2.2.

SSD_129/3

SSD_EUR_4,32% 07-17

2007 1 5

2017 6 30

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

288 789,04

2.2.

SSD_129/1

SSD_EUR_4,32% 07-17

2007 1 5

2017 6 30

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

577 578,09

2.2.

SSD_130/1

SSD_EUR_4,28% 07-17

2007 1 8

2017 6 30

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

286 115,07

2.2.

SSD_130/2

SSD_EUR_4,28% 07-17

2007 1 8

2017 6 30

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

572 230,14

2.2.

SSD_128

SSD_EUR_4,3% 07-17

2007 1 5

2017 6 30

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

4 311 780,82

2.2.

SSD_129/2

SSD_EUR_4,32%_2007-2017

2007 1 5

2017 6 30

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

577 578,09

2.1.

SSD_90

SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO

2005 11 7

2017 7 7

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

942 156,17

2.1.

SSD_89

SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO

2005 11 7

2017 7 7

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

942 156,17

2.2.

SSD_108

SSD_EUR_4,44%_2006-2017

2006 7 10

2017 7 10

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

142 323,29

2.2.

SSD_23/1

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

2004 4 14

2017 7 14

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

593 352,78

2.2.

SSD_23/2

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

2004 4 14

2017 7 14

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

593 352,78

2.2.

SSD_22

SSD_EUR_4,725%_2004-2017

2004 1 22

2017 9 1

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

472 500,00

2.2.

SSD_24

SSD_EUR_4,69%_2004-2017

2004 5 10

2017 9 1

EUR

14 000 000,00

14 000 000,00

328 300,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

2004 1 22

2017 9 1

EUR

8 000 000,00

8 000 000,00

189 400,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

2004 1 22

2017 9 1

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

118 375,00

2.2.

SSD_39

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

2004 1 22

2017 9 1

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 675,00

2.2.

SSD_40

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

2004 4 28

2017 9 1

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 400,00

2.2.

SSD_41

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

2004 1 22

2017 9 1

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 675,00

2.2.

SSD_46

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

2004 4 28

2017 9 1

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

234 000,00

2.2.

SSD_44

SSD_EUR_4,70%_2004-2017

2004 2 16

2017 9 15

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

151 705,56

2.2.

SSD_9

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

2003 1 7

2018 1 8

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

146 027,40

2.2.

SSD_1

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

2003 1 7

2018 1 8

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

73 512,33

2.2.

SSD_49

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

2003 1 7

2018 1 8

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

73 512,33

2.2.

SSD_11

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

2003 3 27

2018 3 27

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_14

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

2003 3 27

2018 3 27

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_19

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

2003 3 27

2018 3 27

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_18

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

2003 3 27

2018 3 27

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

218 027,78

2.2.

SSD_12

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

2003 4 30

2018 4 30

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

390 463,89

2.2.

SSD_15

SSD_EUR_4,67%_03-18

2003 4 30

2018 4 30

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

39 046,39

2.2.

SSD_16

SSD_EUR_4,67%_03-18

2003 4 30

2018 4 30

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

156 185,56

2.2.

SSD_17

SSD_EUR_4,67%_03-18

2003 4 30

2018 4 30

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_20

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

2003 4 30

2018 4 30

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

1 171 391,67

2.2.

SSD_5

SSD_EUR_4,67%_03-18

2003 4 30

2018 4 30

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

780 927,78

2.2.

SSD_28

SSD_EUR_4,67%_03-18

2003 4 30

2018 4 30

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_29

SSD_EUR_4,67%_03-18

2003 4 30

2018 4 30

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_32

SSD_EUR_4,67%_03-18

2003 4 30

2018 4 30

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

585 695,84

2.2.

SSD_36

SSD_EUR_4,67%_03-18

2003 4 30

2018 4 30

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_147

SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO

2005 5 4

2022 11 4

EUR

2 549 724,37

2 549 724,37

33 470,95

2.2.

SSD_13

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

2003 3 14

2023 3 14

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 165 698,63

2.2.

SSD_52

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

2003 3 14

2023 3 14

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 165 698,63

2.2.

SSD_4

SSD_EUR_5,58%_2003-2023

2003 4 3

2023 4 3

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

507 550,69

2.2.

SSD_78

SSD_EUR_4 %_2005-2025

2005 8 15

2025 8 15

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

43 555,56

2.2.

SSD_77

SSD_EUR_4 %_2005-2025

2005 8 15

2025 8 15

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

217 777,78

2.2.

SSD_76

SSD_EUR_4 %_2005-2025

2005 8 15

2025 8 15

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

217 777,78

1 827 049 724,37

42 699 278,93

| 2.3. | Hipotekos įstaigos išleisti hipotekos lakštai
  HETA įsipareigojimai „Pfandbriefbank (Österreich) AG“, „Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken“, įstaigoms, kurios yra „Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken“ narės, ir jų garantams pagal toliau nurodytus „Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken“ išleistus skolos vertybinius popierius arba su jais susiję.














  Hipotekos įstaigos išleisti hipotekos lakštai |
| --- | --- |
| POZ. | ISIN / identifikatorius | Pavadinimas | Sutarties įsigaliojimo data | Sutarties terminas | Valiuta | 2015 3 1 nominalioji vertė valiuta | 2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais | 2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais |
| 2.3. | XS0215066720 | FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15 | 2005 3 23 | 2015 4 10 | JPY | 1 000 000 000,00 | 7 459 903,02 | 39 590,32 |
| 2.3. | XS0221472698 | FRN PFST. MTN 05/15 | 2005 6 15 | 2015 6 15 | EUR | 580 000 000,00 | 580 000 000,00 | 159 500,00 |
| 2.3. | XS0221101792 | FRN PFST. MTN 05/15 | 2005 6 15 | 2015 6 15 | JPY | 1 000 000 000,00 | 7 459 903,02 | 8 271,08 |
| 2.3. | XS0226436490 | FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR. | 2005 8 10 | 2015 8 10 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 57 960,00 |
| 2.3. | CH0020769045 | 2,5 % PFST.MTN 2005/2015 | 2005 3 31 | 2015 12 30 | CHF | 50 000 000,00 | 47 010 154,19 | 199 140,22 |
| 2.3. | XS0241945079 | FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR. | 2006 1 26 | 2016 1 26 | EUR | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 12 395,83 |
| 2.3. | CH0022975624 | 2,125 % PFBSTELLE ANL. 05/16 | 2005 11 7 | 2016 11 7 | CHF | 75 000 000,00 | 70 515 231,29 | 474 508,75 |
| 2.3. | XS0221826174 | FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR. | 2005 6 29 | 2017 6 29 | JPY | 500 000 000,00 | 3 729 951,51 | 3 582,64 |
| 2.3. | CH0016253640 | 2,875 % 2,875 % PFST MTN 03/17 | 2003 7 21 | 2017 7 21 | CHF | 110 000 000,00 | 103 422 339,23 | 1 817 073,03 |
| 2.3. | XS0215154005 | FRN PFST. FLR MTN 05/17 | 2005 3 18 | 2017 9 18 | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 49 477,78 |
| 2.3. | XS0207820647 | 4,2 % PFST. ANL. 04/17 | 2004 12 10 | 2017 9 26 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 269 260,28 |
| 2.3. | XS0143697679 | FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27 | 2002 3 1 | 2027 3 04 | JPY | 1 500 000 000,00 | 11 189 854,53 | 164 531,09 |
| POZ. | Sutarties identifikavimo Nr. | Pavadinimas | Sutarties įsigaliojimo data | Sutarties terminas | Valiuta | 2015 3 1 nominalioji vertė valiuta | 2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais | 2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais |
| 2.2. | SSD_65 | SSD_EUR_2005-2017 | 2005 3 22 | 2017 3 22 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 280 145,83 |
| 2.2. | SSD_68 | SSD_JPY_1,525_2005-2017 | 2005 4 26 | 2017 4 26 | JPY | 3 000 000 000,00 | 22 379 709,06 | 288 928,17 |
| 2.2. | SSD_55 | SSD_EUR_3,765%_2005-2017 | 2005 2 1 | 2017 9 12 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 176 745,84 |
| | 1 238 167 045,85 | 4 001 110,86 |

2.3.

Hipotekos įstaigos išleisti hipotekos lakštai

HETA įsipareigojimai „Pfandbriefbank (Österreich) AG“, „Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken“, įstaigoms, kurios yra „Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken“ narės, ir jų garantams pagal toliau nurodytus „Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken“ išleistus skolos vertybinius popierius arba su jais susiję.

Hipotekos įstaigos išleisti hipotekos lakštai

POZ.

ISIN / identifikatorius

Pavadinimas

Sutarties įsigaliojimo data

Sutarties terminas

Valiuta

2015 3 1 nominalioji vertė valiuta

2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais

2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais

2.3.

XS0215066720

FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15

2005 3 23

2015 4 10

JPY

1 000 000 000,00

7 459 903,02

39 590,32

2.3.

XS0221472698

FRN PFST. MTN 05/15

2005 6 15

2015 6 15

EUR

580 000 000,00

580 000 000,00

159 500,00

2.3.

XS0221101792

FRN PFST. MTN 05/15

2005 6 15

2015 6 15

JPY

1 000 000 000,00

7 459 903,02

8 271,08

2.3.

XS0226436490

FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR.

2005 8 10

2015 8 10

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

57 960,00

2.3.

CH0020769045

2,5 % PFST.MTN 2005/2015

2005 3 31

2015 12 30

CHF

50 000 000,00

47 010 154,19

199 140,22

2.3.

XS0241945079

FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR.

2006 1 26

2016 1 26

EUR

125 000 000,00

125 000 000,00

12 395,83

2.3.

CH0022975624

2,125 % PFBSTELLE ANL. 05/16

2005 11 7

2016 11 7

CHF

75 000 000,00

70 515 231,29

474 508,75

2.3.

XS0221826174

FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR.

2005 6 29

2017 6 29

JPY

500 000 000,00

3 729 951,51

3 582,64

2.3.

CH0016253640

2,875 % 2,875 % PFST MTN 03/17

2003 7 21

2017 7 21

CHF

110 000 000,00

103 422 339,23

1 817 073,03

2.3.

XS0215154005

FRN PFST. FLR MTN 05/17

2005 3 18

2017 9 18

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

49 477,78

2.3.

XS0207820647

4,2 % PFST. ANL. 04/17

2004 12 10

2017 9 26

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

269 260,28

2.3.

XS0143697679

FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27

2002 3 1

2027 3 04

JPY

1 500 000 000,00

11 189 854,53

164 531,09

POZ.

Sutarties identifikavimo Nr.

Pavadinimas

Sutarties įsigaliojimo data

Sutarties terminas

Valiuta

2015 3 1 nominalioji vertė valiuta

2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais

2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais

2.2.

SSD_65

SSD_EUR_2005-2017

2005 3 22

2017 3 22

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

280 145,83

2.2.

SSD_68

SSD_JPY_1,525_2005-2017

2005 4 26

2017 4 26

JPY

3 000 000 000,00

22 379 709,06

288 928,17

2.2.

SSD_55

SSD_EUR_3,765%_2005-2017

2005 2 1

2017 9 12

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

176 745,84

1 238 167 045,85

4 001 110,86

| 2.4 | Mokesčiai












  Mokesčiai |
| --- | --- |
| POZ. | Identifikatorius DK sąskaitos Nr. | Pavadinimas / turinys | Valiuta | 2015 3 1 nominalioji vertė valiuta | 2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais | 2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais |
| 2.4. | 1.004.705.129 | Išskaičiuojamojo mokesčio įsiskolinimai Klagenfurto mokesčių inspekcijai | EUR | 3 197,80 | 3 197,80 | — |
| 2.4. | 1.004.706.001 | Mokesčio nuo darbo užmokesčio įsiskolinimai Klagenfurto mokesčių inspekcijai | EUR | 661 662,76 | 661 662,76 | — |
| 2.4. | 1.004.706.109 | Mokesčio nuo darbo užmokesčio įsiskolinimai įmonei „HETA Asset Resolution Germany GmbH“ | EUR | 224 109,63 | 224 109,63 | — |
| 2.4. | 1.004.706.222 | Mokesčio nuo darbo užmokesčio įsiskolinimai įmonei „HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt“ | EUR | 5 539,48 | 5 539,48 | — |
| 2.4. | 1.004.707.016 | Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimai Klagenfurto ir Vienos teritorinėms ligonių kasoms | EUR | 856 261,02 | 856 261,02 | — |
| 2.4. | 1.004.707.059 | Metro mokesčio įsiskolinimai Vienos savivaldybei | EUR | 204,00 | 204,00 | — |
| 2.4. | 1.004.710.009 | Komunalinių mokesčių įsiskolinimai Klagenfurto ir Vienos savivaldybėms | EUR | 78 493,37 | 78 493,37 | — |
| 2.4. | 1.004.711.013 | Kapitalo prieaugio mokesčio įsiskolinimai Klagenfurto mokesčių inspekcijai | EUR | 79,39 | 79,39 | — |
| 2.4. | 1.004.717.194 | ES pajamų mokesčio įsiskolinimai Slovėnijos Respublikai ir Klagenfurto mokesčių inspekcijai | EUR | 11,54 | 11,54 | — |
| 2.4. | 1.004.717.321 | ES pajamų mokesčio įsiskolinimai Kroatijos Respublikai ir Klagenfurto mokesčių inspekcijai | EUR | 7,57 | 7,57 | — |
| 2.4. | 1.004.959.023 | Komandiruotųjų darbuotojų socialinio draudimo įmokų įsiskolinimai – „HETA Asset Resolution Italia s.r.l“ | EUR | 558,20 | 558,20 | — |
| 2.4. | 1.005.514.025 | Mokesčių paskirstymo įsiskolinimai įmonei „Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH“ | EUR | 27 308,27 | 27 308,27 | — |
| 2.4. | 1.005.514.025 | Mokesčių paskirstymo įsiskolinimai įmonei „Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH“ | EUR | 161 306,88 | 161 306,88 | — |
| 2.4. | Įvairios sąskaitos | PVM įsiskolinimas Klagenfurto mokesčių inspekcijai | EUR | 474 689,63 | 474 689,63 | |
| | 2 493 429,54 | — |

2.4

Mokesčiai

Mokesčiai

POZ.

Identifikatorius DK sąskaitos Nr.

Pavadinimas / turinys

Valiuta

2015 3 1 nominalioji vertė valiuta

2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais

2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais

2.4.

1.004.705.129

Išskaičiuojamojo mokesčio įsiskolinimai Klagenfurto mokesčių inspekcijai

EUR

3 197,80

3 197,80

—

2.4.

1.004.706.001

Mokesčio nuo darbo užmokesčio įsiskolinimai Klagenfurto mokesčių inspekcijai

EUR

661 662,76

661 662,76

—

2.4.

1.004.706.109

Mokesčio nuo darbo užmokesčio įsiskolinimai įmonei „HETA Asset Resolution Germany GmbH“

EUR

224 109,63

224 109,63

—

2.4.

1.004.706.222

Mokesčio nuo darbo užmokesčio įsiskolinimai įmonei „HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt“

EUR

5 539,48

5 539,48

—

2.4.

1.004.707.016

Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimai Klagenfurto ir Vienos teritorinėms ligonių kasoms

EUR

856 261,02

856 261,02

—

2.4.

1.004.707.059

Metro mokesčio įsiskolinimai Vienos savivaldybei

EUR

204,00

204,00

—

2.4.

1.004.710.009

Komunalinių mokesčių įsiskolinimai Klagenfurto ir Vienos savivaldybėms

EUR

78 493,37

78 493,37

—

2.4.

1.004.711.013

Kapitalo prieaugio mokesčio įsiskolinimai Klagenfurto mokesčių inspekcijai

EUR

79,39

79,39

—

2.4.

1.004.717.194

ES pajamų mokesčio įsiskolinimai Slovėnijos Respublikai ir Klagenfurto mokesčių inspekcijai

EUR

11,54

11,54

—

2.4.

1.004.717.321

ES pajamų mokesčio įsiskolinimai Kroatijos Respublikai ir Klagenfurto mokesčių inspekcijai

EUR

7,57

7,57

—

2.4.

1.004.959.023

Komandiruotųjų darbuotojų socialinio draudimo įmokų įsiskolinimai – „HETA Asset Resolution Italia s.r.l“

EUR

558,20

558,20

—

2.4.

1.005.514.025

Mokesčių paskirstymo įsiskolinimai įmonei „Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH“

EUR

27 308,27

27 308,27

—

2.4.

1.005.514.025

Mokesčių paskirstymo įsiskolinimai įmonei „Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH“

EUR

161 306,88

161 306,88

—

2.4.

Įvairios sąskaitos

PVM įsiskolinimas Klagenfurto mokesčių inspekcijai

EUR

474 689,63

474 689,63

2 493 429,54

—

| 2.5. | Einamosios sąskaitos:











  Einamosios sąskaitos |
| --- | --- |
| POZ. | HETA AG sąsk. numeris | Valiuta | 2015 3 1 nominalioji vertė valiuta | 2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais | 2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais |
| 2.2. | 1.130.277 | EUR | 756 776,19 | 756 776,19 | — |
| 2.2. | 1.668.196 | EUR | 1 150 739,52 | 1 150 739,52 | — |
| 2.2. | 1.700.456 | EUR | 3 960,00 | 3 960,00 | — |
| 2.2. | 1.801.910 | EUR | 17,64 | 17,64 | — |
| 2.2. | 2.007.878 | EUR | 9 536,64 | 9 536,64 | — |
| 2.2. | 2.010.895 | EUR | 1 737,37 | 1 737,37 | — |
| 2.2. | 2.864.975 | EUR | 1 694 555,42 | 1 694 555,42 | — |
| 2.2. | 2.865.521 | EUR | 2 002,94 | 2 002,94 | — |
| 2.2. | 2.873.940 | EUR | 24 669,99 | 24 669,99 | — |
| 2.2. | 6.202.292 | EUR | 2 418,47 | 2 418,47 | — |
| 2.2. | 7.255.071 | EUR | 4 825,46 | 4 825,46 | — |
| 2.2. | 7.437.820 | EUR | 13 651,31 | 13 651,31 | — |
| 2.2. | 9.211.560 | EUR | 391,63 | 391,63 | — |
| 2.2. | 9.212.647 | EUR | 13 438,77 | 13 438,77 | — |
| 2.2. | 9.332.880 | EUR | 12 726 052,00 | 12 726 052,00 | — |
| 2.2. | 9.617.906 | EUR | 120 519,41 | 120 519,41 | — |
| 2.2. | 9.623.639 | EUR | 11,15 | 11,15 | — |
| 2.2. | 9.626.727 | EUR | 352 215,32 | 352 215,32 | — |
| 2.2. | 9.626.735 | EUR | 296 319,35 | 296 319,35 | — |
| 2.2. | 9.627.170 | EUR | 4 384,26 | 4 384,26 | — |
| 2.2. | 9.627.375 | EUR | 3 692 776,18 | 3 692 776,18 | — |
| 2.2. | 9.627.421 | EUR | 55,40 | 55,40 | — |
| 2.2. | 9.627.774 | EUR | 146 926,82 | 146 926,82 | — |
| 2.2. | 9.632.913 | EUR | 1 544 542,22 | 1 544 542,22 | — |
| 2.2. | 455.595.991 | EUR | 12 630,23 | 12 630,23 | — |
| 2.2. | 1.009.740.267 | EUR | 209,58 | 209,58 | — |
| 2.2. | 1.009.740.283 | EUR | 5,70 | 5,70 | — |
| 2.2. | 1.009.740.348 | EUR | 356,89 | 356,89 | — |
| 2.2. | 1.009.741.000 | EUR | 5,88 | 5,88 | — |
| 2.2. | 1.009.741.190 | EUR | 6,77 | 6,77 | — |
| 2.2. | 1.009.741.662 | EUR | 12,28 | 12,28 | — |
| 2.2. | 1.009.741.999 | EUR | 123,84 | 123,84 | — |
| 2.2. | 1.009.742.014 | EUR | 1,98 | 1,98 | — |
| 2.2. | 1.009.742.057 | EUR | 4,80 | 4,80 | — |
| 2.4. | 1005501004.4 | EUR | 39 886,72 | 39 886,72 | — |
| | 22 615 768,13 | — |

2.5.

Einamosios sąskaitos:

Einamosios sąskaitos

POZ.

HETA AG sąsk. numeris

Valiuta

2015 3 1 nominalioji vertė valiuta

2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais

2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais

2.2.

1.130.277

EUR

756 776,19

756 776,19

—

2.2.

1.668.196

EUR

1 150 739,52

1 150 739,52

—

2.2.

1.700.456

EUR

3 960,00

3 960,00

—

2.2.

1.801.910

EUR

17,64

17,64

—

2.2.

2.007.878

EUR

9 536,64

9 536,64

—

2.2.

2.010.895

EUR

1 737,37

1 737,37

—

2.2.

2.864.975

EUR

1 694 555,42

1 694 555,42

—

2.2.

2.865.521

EUR

2 002,94

2 002,94

—

2.2.

2.873.940

EUR

24 669,99

24 669,99

—

2.2.

6.202.292

EUR

2 418,47

2 418,47

—

2.2.

7.255.071

EUR

4 825,46

4 825,46

—

2.2.

7.437.820

EUR

13 651,31

13 651,31

—

2.2.

9.211.560

EUR

391,63

391,63

—

2.2.

9.212.647

EUR

13 438,77

13 438,77

—

2.2.

9.332.880

EUR

12 726 052,00

12 726 052,00

—

2.2.

9.617.906

EUR

120 519,41

120 519,41

—

2.2.

9.623.639

EUR

11,15

11,15

—

2.2.

9.626.727

EUR

352 215,32

352 215,32

—

2.2.

9.626.735

EUR

296 319,35

296 319,35

—

2.2.

9.627.170

EUR

4 384,26

4 384,26

—

2.2.

9.627.375

EUR

3 692 776,18

3 692 776,18

—

2.2.

9.627.421

EUR

55,40

55,40

—

2.2.

9.627.774

EUR

146 926,82

146 926,82

—

2.2.

9.632.913

EUR

1 544 542,22

1 544 542,22

—

2.2.

455.595.991

EUR

12 630,23

12 630,23

—

2.2.

1.009.740.267

EUR

209,58

209,58

—

2.2.

1.009.740.283

EUR

5,70

5,70

—

2.2.

1.009.740.348

EUR

356,89

356,89

—

2.2.

1.009.741.000

EUR

5,88

5,88

—

2.2.

1.009.741.190

EUR

6,77

6,77

—

2.2.

1.009.741.662

EUR

12,28

12,28

—

2.2.

1.009.741.999

EUR

123,84

123,84

—

2.2.

1.009.742.014

EUR

1,98

1,98

—

2.2.

1.009.742.057

EUR

4,80

4,80

—

2.4.

1005501004.4

EUR

39 886,72

39 886,72

—

22 615 768,13

—

| 2.6 | Laidavimo, valdymo ir administravimo mokesčiai






  2.6.1 | HETA mokėjimo įsipareigojimai pagal 2010 m. gruodžio 28 d. laidavimo sutartį (arba su ja susiję) su papildymais, kurią sudarė Austrijos Respublikos (laiduotoja) ir (dabar) HETA (naudos gavėja) ir kuria Austrijos Respublika laiduoja už ne didesnius kaip 200 mln. EUR dydžio HETA reikalavimus skolininkams.












  Laidavimo, valdymo ir administravimo mokesčiai |
| --- | --- | --- |
| POZ. | Identifikatorius DK sąskaitos Nr. | Pavadinimas | Valiuta | 2015 3 1 nominalioji vertė valiuta | 2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais | 2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais |
| 2.4. | 1.005.501.004.2. | Įsipareigojimai pagal II dalies 2.6.1 punktą | EUR | 1 948 918,94 | 1 948 918,94 | — |

2.6

Laidavimo, valdymo ir administravimo mokesčiai

2.6.1

HETA mokėjimo įsipareigojimai pagal 2010 m. gruodžio 28 d. laidavimo sutartį (arba su ja susiję) su papildymais, kurią sudarė Austrijos Respublikos (laiduotoja) ir (dabar) HETA (naudos gavėja) ir kuria Austrijos Respublika laiduoja už ne didesnius kaip 200 mln. EUR dydžio HETA reikalavimus skolininkams.

Laidavimo, valdymo ir administravimo mokesčiai

POZ.

Identifikatorius DK sąskaitos Nr.

Pavadinimas

Valiuta

2015 3 1 nominalioji vertė valiuta

2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais

2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais

2.4.

1.005.501.004.2.

Įsipareigojimai pagal II dalies 2.6.1 punktą

EUR

1 948 918,94

1 948 918,94

—

| 2.6.2 | HETA mokėjimo įsipareigojimai pagal 2012 m. gruodžio 7 d. garantijos suteikimo sutartį (arba su ja susiję), kurią sudarė Austrijos Respublika (garantė) ir (dabar) HETA (skolininkė) dėl Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035).












  Laidavimo, valdymo ir administravimo mokesčiai |
| --- | --- |
| POZ. | Identifikatorius DK sąskaitos Nr. | Pavadinimas | Valiuta | 2015 3 1 nominalioji vertė valiuta | 2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais | 2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais |
| 2.4. | 1.009.799.008 | Įsipareigojimai pagal II dalies 2.6.2 punktą | EUR | 4 108 571,47 | 4 108 571,47 | — |

2.6.2

HETA mokėjimo įsipareigojimai pagal 2012 m. gruodžio 7 d. garantijos suteikimo sutartį (arba su ja susiję), kurią sudarė Austrijos Respublika (garantė) ir (dabar) HETA (skolininkė) dėl Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035).

Laidavimo, valdymo ir administravimo mokesčiai

POZ.

Identifikatorius DK sąskaitos Nr.

Pavadinimas

Valiuta

2015 3 1 nominalioji vertė valiuta

2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais

2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais

2.4.

1.009.799.008

Įsipareigojimai pagal II dalies 2.6.2 punktą

EUR

4 108 571,47

4 108 571,47

—

| 2.6.3 | HETA mokėjimo įsipareigojimai Karintijos žemei pagal Karintijos garantiją negrąžinimo atveju (arba su ja susiję), nustatytą 1990 m. gruodžio 13 d. Įstatymo dėl bankininkystės veiklą vykdančios įmonės „Kärntner Landes- und Hypothekenbank“ pertvarkymo į akcinę bendrovę ir esminių nuostatų dėl „Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding“ fondų (Kärntner Landesholding-Gesetz, toliau – K-LHG) 5 dalies 2 punkte.












  Laidavimo, valdymo ir administravimo mokesčiai |
| --- | --- |
| POZ. | Identifikatorius DK sąskaitos Nr. | Pavadinimas | Valiuta | 2015 3 1 nominalioji vertė valiuta | 2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais | 2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais |
| 2.4. | 1.005.831.004 | Įsipareigojimai pagal II dalies 2.6.3 punktą | EUR | 17 160 696,88 | 17 160 696,88 | — |
| 2.4. | 1.005.501.004.3. | Su II dalies 2.6.3 punkte nurodytais įsipareigojimais susijusios susikaupusios palūkanos | EUR | 5 657 550,76 | 5 657 550,76 | — |
| | 22 818 247,64 | — |

2.6.3

HETA mokėjimo įsipareigojimai Karintijos žemei pagal Karintijos garantiją negrąžinimo atveju (arba su ja susiję), nustatytą 1990 m. gruodžio 13 d. Įstatymo dėl bankininkystės veiklą vykdančios įmonės „Kärntner Landes- und Hypothekenbank“ pertvarkymo į akcinę bendrovę ir esminių nuostatų dėl „Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding“ fondų (Kärntner Landesholding-Gesetz, toliau – K-LHG) 5 dalies 2 punkte.

Laidavimo, valdymo ir administravimo mokesčiai

POZ.

Identifikatorius DK sąskaitos Nr.

Pavadinimas

Valiuta

2015 3 1 nominalioji vertė valiuta

2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais

2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais

2.4.

1.005.831.004

Įsipareigojimai pagal II dalies 2.6.3 punktą

EUR

17 160 696,88

17 160 696,88

—

2.4.

1.005.501.004.3.

Su II dalies 2.6.3 punkte nurodytais įsipareigojimais susijusios susikaupusios palūkanos

EUR

5 657 550,76

5 657 550,76

—

22 818 247,64

—

| 2.6.4 | HETA mokėjimo įsipareigojimai, susiję su administravimo mokesčiais












  Laidavimo, valdymo ir administravimo mokesčiai |
| --- | --- |
| POZ. | Identifikatorius DK sąskaitos Nr. | Pavadinimas | Valiuta | 2015 3 1 nominalioji vertė valiuta | 2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais | 2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais |
| 2.4. | 1.005.504.003 | WBF-Ktn.1.Tr.1954,WBF-Ktn.1.Tr.1968, WBF-Ktn.1.Tr.1984 [Karintijos gyvenamojo būsto subsidijų] administravimo mokesčiai | EUR | 184 854,05 | 184 854,05 | — |
| 2.4. | 1.005.504.011 | WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991 [Karintijos gyvenamojo būsto subsidijų] administravimo mokesčiai | EUR | 306 566,09 | 306 566,09 | — |
| 2.4. | 1.005.504.992 | WBF-OÖ 2.Tr.01/07, WBF-OÖ 2.Tr.05/11,WBF-OÖ 2.Tr.06/12 [Aukštutinės Austrijos gyvenamojo būsto subsidijų] administravimo mokesčiai | EUR | 521 961,95 | 521 961,95 | — |
| | 1 013 382,09 | — |

2.6.4

HETA mokėjimo įsipareigojimai, susiję su administravimo mokesčiais

Laidavimo, valdymo ir administravimo mokesčiai

POZ.

Identifikatorius DK sąskaitos Nr.

Pavadinimas

Valiuta

2015 3 1 nominalioji vertė valiuta

2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais

2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais

2.4.

1.005.504.003

WBF-Ktn.1.Tr.1954,WBF-Ktn.1.Tr.1968, WBF-Ktn.1.Tr.1984 [Karintijos gyvenamojo būsto subsidijų] administravimo mokesčiai

EUR

184 854,05

184 854,05

—

2.4.

1.005.504.011

WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991 [Karintijos gyvenamojo būsto subsidijų] administravimo mokesčiai

EUR

306 566,09

306 566,09

—

2.4.

1.005.504.992

WBF-OÖ 2.Tr.01/07, WBF-OÖ 2.Tr.05/11,WBF-OÖ 2.Tr.06/12 [Aukštutinės Austrijos gyvenamojo būsto subsidijų] administravimo mokesčiai

EUR

521 961,95

521 961,95

—

1 013 382,09

—

| 2.7. | Toliau nurodyti kiti tinkami įsipareigojimai






  2.7.1 | HETA mokėjimo įsipareigojimai, susiję su kitais tinkamais įsipareigojimais











  Kiti tinkami įsipareigojimai |
| --- | --- | --- |
| POZ. | Identifikatorius sutarties Nr. | Valiuta | 2015 3 1 nominalioji vertė valiuta | 2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais | 2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais |
| 2.1. | 10/6/3973623 | EUR | 1 406 879,93 | 1 406 879,93 | 1 514 247,78 |
| 2.1. | 11/6/3973623 | EUR | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 |
| 2.1. | 12/6/3973623 | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 |
| 2.1. | 14/6/3973623 | EUR | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 |
| 2.1. | 7/6/3973623 | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 |
| 2.1. | 8/6/3973623 | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 |
| 2.1. | 71011/7/3973623 | CHF | 87 216 000,00 | 82 000 752,16 | 5,88 |
| 2.1. | 71005/7/3973623 | CHF | 500 000 000,00 | 470 101 541,90 |
| 2.1. | 71012/7/3973623 | CHF | 500 000 000,00 | 470 101 541,90 |
| 2.1. | 71017/7/3973623 | CHF | 200 000 000,00 | 188 040 616,76 |
| 2.1. | Atlygis už 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 ir įsipareigojimai pagal reikalavimus sumokėti palūkanas, susiję su AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123 | EUR | 15 958 017,14 | 15 958 017,14 | — |
| 2.1. | Susikaupusios palūkanos pagal 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623 | EUR | 31 422 211,07 | 31 422 211,07 | (1 514 247,78 ) |
| 2.1. | Susikaupusios palūkanos pagal 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746 | CHF | 166 782 648,47 | 156 809 560,43 | (5,88 ) |
| 2.4. | Įsipareigojimai pagal 113.410-8 ir pagal garantijas dėl 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 ir 113.669-0 | EUR | 7 738,18 | 7 738,18 | — |
| POZ. | Identifikatorius sąsk. Nr. | Valiuta | 2015 3 1 nominalioji vertė valiuta | 2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais | 2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais |
| 2.1. | 9.323.953 | EUR | 11 881,35 | 11 881,35 | — |
| 2.1. | 9.331.042 | CAD | 9 006,35 | 6 435,41 | — |
| 2.1. | 9.323.961 | USD | 16 166,63 | 14 383,12 | — |
| 2.1. | 9.323.970 | CHF | 194 485,70 | 182 856,05 | — |
| 2.1. | 9.183.884 | EUR | 84 723,41 | 84 723,41 | — |
| | 2 446 149 138,81 | — |

2.7.

Toliau nurodyti kiti tinkami įsipareigojimai

2.7.1

HETA mokėjimo įsipareigojimai, susiję su kitais tinkamais įsipareigojimais

Kiti tinkami įsipareigojimai

POZ.

Identifikatorius sutarties Nr.

Valiuta

2015 3 1 nominalioji vertė valiuta

2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais

2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais

2.1.

10/6/3973623

EUR

1 406 879,93

1 406 879,93

1 514 247,78

2.1.

11/6/3973623

EUR

250 000 000,00

250 000 000,00

2.1.

12/6/3973623

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

2.1.

14/6/3973623

EUR

230 000 000,00

230 000 000,00

2.1.

7/6/3973623

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

2.1.

8/6/3973623

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

2.1.

71011/7/3973623

CHF

87 216 000,00

82 000 752,16

5,88

2.1.

71005/7/3973623

CHF

500 000 000,00

470 101 541,90

2.1.

71012/7/3973623

CHF

500 000 000,00

470 101 541,90

2.1.

71017/7/3973623

CHF

200 000 000,00

188 040 616,76

2.1.

Atlygis už 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 ir įsipareigojimai pagal reikalavimus sumokėti palūkanas, susiję su AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123

EUR

15 958 017,14

15 958 017,14

—

2.1.

Susikaupusios palūkanos pagal 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623

EUR

31 422 211,07

31 422 211,07

(1 514 247,78 )

2.1.

Susikaupusios palūkanos pagal 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746

CHF

166 782 648,47

156 809 560,43

(5,88 )

2.4.

Įsipareigojimai pagal 113.410-8 ir pagal garantijas dėl 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 ir 113.669-0

EUR

7 738,18

7 738,18

—

POZ.

Identifikatorius sąsk. Nr.

Valiuta

2015 3 1 nominalioji vertė valiuta

2015 3 1 UGB/BWG balansinė vertė eurais

2015 3 1 susikaupusios palūkanos eurais

2.1.

9.323.953

EUR

11 881,35

11 881,35

—

2.1.

9.331.042

CAD

9 006,35

6 435,41

—

2.1.

9.323.961

USD

16 166,63

14 383,12

—

2.1.

9.323.970

CHF

194 485,70

182 856,05

—

2.1.

9.183.884

EUR

84 723,41

84 723,41

—

2 446 149 138,81

—

| 2.7.2 | HETA mokėjimo įsipareigojimai pagal 2001 m. liepos 13 d. paramos sutartį (arba su ja susiję) su papildymais, kurią sudarė (dabar) HETA ir „Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited“ dėl „EUR 75,000,000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited“. |
| --- | --- |

2.7.2

HETA mokėjimo įsipareigojimai pagal 2001 m. liepos 13 d. paramos sutartį (arba su ja susiję) su papildymais, kurią sudarė (dabar) HETA ir „Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited“ dėl „EUR 75,000,000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited“.

| 2.7.3 | HETA mokėjimo įsipareigojimai pagal 2004 m. spalio 7 d. paramos sutartį (arba su ja susiję) su papildymais, kurią sudarė (dabar) HETA ir „HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited“ dėl „EUR 150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited“. |
| --- | --- |

2.7.3

HETA mokėjimo įsipareigojimai pagal 2004 m. spalio 7 d. paramos sutartį (arba su ja susiję) su papildymais, kurią sudarė (dabar) HETA ir „HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited“ dėl „EUR 150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited“.

| 2.7.4 | HETA mokėjimo įsipareigojimai įmonei „Norica Investments Ltd. pagal susitarimus „Security Borrowing Request“, „Cash Borrowing Request“ ir „Global Master Securities Lending Agreement“, „Fees and Rates Letter“(arba su jais susiję), kuriuos sudarė (dabar) HETA ir „Norica Investments Ltd.“, taip pat pagal akcininkų susitarimą dėl „Norica Investments Ltd.“, kurį sudarė (dabar) HETA ir bendraturtė. |
| --- | --- |

2.7.4

HETA mokėjimo įsipareigojimai įmonei „Norica Investments Ltd. pagal susitarimus „Security Borrowing Request“, „Cash Borrowing Request“ ir „Global Master Securities Lending Agreement“, „Fees and Rates Letter“(arba su jais susiję), kuriuos sudarė (dabar) HETA ir „Norica Investments Ltd.“, taip pat pagal akcininkų susitarimą dėl „Norica Investments Ltd.“, kurį sudarė (dabar) HETA ir bendraturtė.

| 3. | Dėl kitų tinkamų HETA įsipareigojimų, kurių buvimo faktas 2015 m. kovo 1 d. jau buvo patvirtintas, bet nebuvo tiksliai nustatyta jų pradžia arba dydis, pagal BaSAG 50 dalies 1 punkto 1 papunktįkartu su 74 dalies 2 punkto 4 papunkčiu ir 90 dalies 1 punkto 5 papunkčiu nurodoma:






  3.1. | Teisme iškėlus bylą prieš HETA priteistų tinkamų įsipareigojimų arba kitų ginčytinų tinkamų HETA įsipareigojimų nominalioji vertė arba likusi nesumokėta suma, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, sumažinama iki sumos, lygios 46,02 procento mokėtinos sumos. Nedarant poveikio visoms šalims, kurių teisėms pertvarkymo priemonės turi įtakos pagal BaSAG 116 dalies 4 punktą, tai yra toliau nurodytos pozicijos.









  Valstybė | Bylos Nr. | Teismas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT | 16 Cg 833/15m | Klagenfurto apygardos teismas (BG Klagenfurt) |
| AT | 27 C 104/16 w | Vienos I apygardos teismas (BG Wien I) |
| AT | 22 C 482/15w | Vienos I apygardos teismas |
| AT | 58 Cg 11/13w | Vienos komercinių bylų teismas (HG Wien) |
| AT | 27 Cg 72/14i | Vienos komercinių bylų teismas |
| AT | 49Cg59/15s | Vienos komercinių bylų teismas |
| AT | 48 Cg 33/15k | Vienos komercinių bylų teismas |
| AT | 25 Cg 2/15g | Vienos komercinių bylų teismas |
| AT | 55 Cg 67/15 m | Vienos komercinių bylų teismas |
| AT | 31 Cg 10/15 b | Vienos komercinių bylų teismas |
| AT | 15 Cg 6/15x | Vienos komercinių bylų teismas |
| AT | 24 Cg 17/15f | Vienos komercinių bylų teismas |
| AT | 67 Cg 2/16t | Vienos komercinių bylų teismas |
| AT | 55 Cg 7/15 p | Vienos komercinių bylų teismas |
| AT | 64 Cg 12/15i | Vienos komercinių bylų teismas |
| AT | 47 Cg 77/14x | Vienos komercinių bylų teismas |
| AT | 47 Cg 112/14v | Vienos komercinių bylų teismas |
| AT | 20 Cg 41/ 11z | Vienos komercinių bylų teismas |
| AT | 50 Cg 95/14i | Klagenfurto žemės teismas (LG Klagenfurt) |
| AT | 25 Cg 89/14y | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 22 Cg 102/ 14p | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 21 Cg 107/14s | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 27 Cg 95/14w | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 26 Cg 113/14k | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 26 Cg 114/14g | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 29 Cg 120/14m | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 50 Cg 116/14b | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 23 Cg 111/14v | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 25 Cg 95/14f | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 28 Cg 86/14d | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 25 Cg 94/14h | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 50 Cg 11/15p | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 69 Cg 8/15m | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 21 Cg 37/15y | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 29 Cg 37/15g | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 28 Cg 31/15t | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 26 Cg44/15i | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 29 Cg 54/15g | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 29 Cg 57/15y | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 50 Cg 38/15h | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 29 Cg 35/15p | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 29 Cg 102/15s | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 29 Cg 199/09x | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 23 Cg 91/12z | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 26 Cg 54/11d | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 24 Cg 128/10w | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 28 Cg 69/12a | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 20 Cg 95/14v | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 43 Cga 159/14w | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 35 Cga 160/10 w | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 33 Cga 194/13t | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 50 Cg 18/15k | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 69 Cg 79/14a | Klagenfurto žemės teismas |
| AT | 29 Cg 5/15a | Klagenfurto žemės teismas (dabar: Vienos komercinių bylų teismas) |
| AT | SCH-5431 | VIAC arbitražo teismas (Viena) |
| BA | 58 0 P 164291 15 P | Mostaro apygardos teismas |
| BA | 57 0 Ps 09470 07 Ps | Bania Lukos komercinių bylų teismas |
| BA | 580Ps11799912Ps | Široki Brijego municipalinis teismas |
| DE | 3-09 O 99/15 | Frankfurto prie Maino žemės teismas (LG Frankfurt/Main) |
| DE | 2-18 O 455/15 | Frankfurto prie Maino žemės teismas |
| DE | 12 O 114/15 | Frankfurto prie Maino žemės teismas |
| DE | 2-25 O593/15 | Frankfurto prie Maino žemės teismas |
| DE | 2-28 O 89/15 | Frankfurto prie Maino žemės teismas |
| DE | 3-14 O50/15 | Frankfurto prie Maino žemės teismas |
| DE | 2-07 186/15 | Frankfurto prie Maino žemės teismas |
| DE | 2-05 O 283/15 | Frankfurto prie Maino žemės teismas |
| DE | 2-31 O 255/15 | Frankfurto prie Maino žemės teismas |
| DE | 2-18 O 310/15 | Frankfurto prie Maino žemės teismas |
| DE | 3-15 O 127/15 | Frankfurto prie Maino žemės teismas |
| DE | 32 O 26502/12 | Miuncheno žemės teismas (LG München) |
| DE | 32 T11256/15 | Miuncheno žemės teismas |
| HR | P-1804_2015 | Osijeko apylinkės teismas |
| HR | P-2669/11 | Bujės pagrindinis teismas |
| HR | P-94/13 | Bujės pagrindinis teismas |
| HR | P-282/2014 | Osijeko apygardos teismas |
| HR | P-1391/13 | Zagrebo civilinių bylų teismas |
| HR | PZ-7602/13 | Pazino komercinių bylų teismas |
| HR | P-1594/2014 | Rijekos komercinių bylų teismas |
| HR | 6 P - 438/2012 | Rijekos komercinių bylų teismas |
| HR | 11 P-525/2012-2 | Rijekos komercinių bylų teismas |
| HR | P-2400/2012 | Rijekos komercinių bylų teismas |
| HR | P-2127/2013 | Rijekos komercinių bylų teismas |
| HR | P-2035/14 | Rijekos komercinių bylų teismas |
| HR | P-475/2012 | Rijekos komercinių bylų teismas |
| HR | P-747/2013 | Splito komercinių bylų teismas |
| HR | P-986/14 | Splito komercinių bylų teismas |
| HR | P-985/14 | Splito komercinių bylų teismas |
| HR | 9P-244/2014 | Zadaro komercinių bylų teismas |
| HR | P-150/2013 | Zadaro komercinių bylų teismas |
| HR | P-121/2012 | Zadaro komercinių bylų teismas |
| HR | 4 P - 2181/15 | Zagrebo komercinių bylų teismas |
| HR | P-2059/14 | Zagrebo komercinių bylų teismas |
| HR | 2 P-2889/2013 | Zagrebo komercinių bylų teismas |
| HR | P-792/14 | Pulos apylinkės teismas |
| HR | P-45/11 | Pulos apylinkės teismas |
| HR | P 73/14 | Pulos apylinkės teismas |
| HR | P-3128/2013 | Rijekos komercinių bylų teismas |
| HR | P-1048/2011 | Rijekos komercinių bylų teismas |
| HR | P-1048/2012 | Rijekos komercinių bylų teismas |
| HR | P-1048/2013 | Rijekos komercinių bylų teismas |
| HR | P-2557/2013 | Rijekos komercinių bylų teismas |
| HR | P-33/2014 | Splito komercinių bylų teismas |
| HR | P-2558/13 | Zagrebo komercinių bylų teismas |
| HR | R1-381/13 | Zagrebo komercinių bylų teismas |
| HR | P-4963/2011 | Zagrebo komercinių bylų teismas |
| HR | P 431/11 | Dubrovniko regioninis teismas |
| HR | VI-P-31/12 | Opatijos municipalinis teismas |
| HR | VI-P-32/12 | Opatijos municipalinis teismas |
| HR | P-411/2013 | Opatijos municipalinis teismas |
| HR | P-413/2013 | Opatijos municipalinis teismas |
| HR | P-3117/2013 | Opatijos municipalinis teismas |
| HR | P-289/10 | Supertaro municipalinis teismas |
| HR | 25 p-87515 | Županios municipalinis teismas |
| HR | P-28/2015 | Osijeko municipalinis teismas |
| HR | P-58/2015 | Osijeko municipalinis teismas |
| HR | P-2453/2015–8 | Pulos municipalinis tesimas |
| HR | P-2667/2015 | Rijekos municipalinis teismas |
| HR | Pst-179/11 | Splito municipalinis teismas |
| HR | Pst-691/11 | Splito municipalinis teismas |
| HR | Pst-1280/11 | Splito municipalinis teismas |
| HR | Gžst-249/13 | Splito municipalinis teismas |
| HR | P-3512/15 | Zadaro municipalinis teismas |
| HR | P-7726/12 | Zagrebo municipalinis teismas |
| HR | 2 P-2818/2011 | Kroatijos Respublikos Zagrebo komercinių bylų teismas (Republika Hrvatska Trgovacki Sud u Zagrebu) |
| HR | Rev-435/12 P-12176/2003 | Kroatijos Aukščiausiasis Teismas |
| HR | P-226/2012 | Pazino komercinių bylų teismas |
| HR | P-1290/2015 | Pazino komercinių bylų teismas |
| HR | 11 P-3445/2011 | Rijekos komercinių bylų teismas |
| HR | 1P-1281/2010 | Rijekos komercinių bylų teismas |
| HR | P-73/13 | Bujės pagrindinis teismas |
| IT | R.G.25522/2014 | Triesto teismas |
| ME | 349/14 | Cetinės pagrindinis teismas |
| ME | 1230/13/13 | Kotoro pagrindinis teismas |
| ME | 1311/13/13 | Kotoro pagrindinis teismas |
| ME | 1229/13/13 | Kotoro pagrindinis teismas |
| ME | 1316/13/13 | Kotoro pagrindinis teismas |
| ME | 1175/13/13 | Kotoro pagrindinis teismas |
| ME | 1169/13/13 | Kotoro pagrindinis teismas |
| ME | 1314/13/13 | Kotoro pagrindinis teismas |
| ME | 1166/13/13 | Kotoro pagrindinis teismas |
| ME | 1168/2013 | Kotoro pagrindinis teismas |
| ME | 1231/13/13 | Kotoro pagrindinis teismas |
| ME | 1232/13/13 | Kotoro pagrindinis teismas |
| ME | 1167/13/13 | Kotoro pagrindinis teismas |
| ME | P.br 219_14 | Podgoricos komercinių bylų teismas |
| ME | P.br 300/14 | Podgoricos komercinių bylų teismas |
| ME | P.br 219 14 | Podgoricos komercinių bylų teismas |
| ME | P.216/14 | Podgoricos komercinių bylų teismas |
| ME | P.br.1174/13 | Kotoro magistratų teismas |
| ME | P.br.724/13 | Kotoro magistratų teismas |
| RS | P-407/2014 | Belgrado Aukščiausiasis Teismas |

3.

3.1.

Teisme iškėlus bylą prieš HETA priteistų tinkamų įsipareigojimų arba kitų ginčytinų tinkamų HETA įsipareigojimų nominalioji vertė arba likusi nesumokėta suma, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, sumažinama iki sumos, lygios 46,02 procento mokėtinos sumos. Nedarant poveikio visoms šalims, kurių teisėms pertvarkymo priemonės turi įtakos pagal BaSAG 116 dalies 4 punktą, tai yra toliau nurodytos pozicijos.

Valstybė

Bylos Nr.

Teismas

AT

16 Cg 833/15m

Klagenfurto apygardos teismas (BG Klagenfurt)

AT

27 C 104/16 w

Vienos I apygardos teismas (BG Wien I)

AT

22 C 482/15w

Vienos I apygardos teismas

AT

58 Cg 11/13w

Vienos komercinių bylų teismas (HG Wien)

AT

27 Cg 72/14i

Vienos komercinių bylų teismas

AT

49Cg59/15s

Vienos komercinių bylų teismas

AT

48 Cg 33/15k

Vienos komercinių bylų teismas

AT

25 Cg 2/15g

Vienos komercinių bylų teismas

AT

55 Cg 67/15 m

Vienos komercinių bylų teismas

AT

31 Cg 10/15 b

Vienos komercinių bylų teismas

AT

15 Cg 6/15x

Vienos komercinių bylų teismas

AT

24 Cg 17/15f

Vienos komercinių bylų teismas

AT

67 Cg 2/16t

Vienos komercinių bylų teismas

AT

55 Cg 7/15 p

Vienos komercinių bylų teismas

AT

64 Cg 12/15i

Vienos komercinių bylų teismas

AT

47 Cg 77/14x

Vienos komercinių bylų teismas

AT

47 Cg 112/14v

Vienos komercinių bylų teismas

AT

20 Cg 41/ 11z

Vienos komercinių bylų teismas

AT

50 Cg 95/14i

Klagenfurto žemės teismas (LG Klagenfurt)

AT

25 Cg 89/14y

Klagenfurto žemės teismas

AT

22 Cg 102/ 14p

Klagenfurto žemės teismas

AT

21 Cg 107/14s

Klagenfurto žemės teismas

AT

27 Cg 95/14w

Klagenfurto žemės teismas

AT

26 Cg 113/14k

Klagenfurto žemės teismas

AT

26 Cg 114/14g

Klagenfurto žemės teismas

AT

29 Cg 120/14m

Klagenfurto žemės teismas

AT

50 Cg 116/14b

Klagenfurto žemės teismas

AT

23 Cg 111/14v

Klagenfurto žemės teismas

AT

25 Cg 95/14f

Klagenfurto žemės teismas

AT

28 Cg 86/14d

Klagenfurto žemės teismas

AT

25 Cg 94/14h

Klagenfurto žemės teismas

AT

50 Cg 11/15p

Klagenfurto žemės teismas

AT

69 Cg 8/15m

Klagenfurto žemės teismas

AT

21 Cg 37/15y

Klagenfurto žemės teismas

AT

29 Cg 37/15g

Klagenfurto žemės teismas

AT

28 Cg 31/15t

Klagenfurto žemės teismas

AT

26 Cg44/15i

Klagenfurto žemės teismas

AT

29 Cg 54/15g

Klagenfurto žemės teismas

AT

29 Cg 57/15y

Klagenfurto žemės teismas

AT

50 Cg 38/15h

Klagenfurto žemės teismas

AT

29 Cg 35/15p

Klagenfurto žemės teismas

AT

29 Cg 102/15s

Klagenfurto žemės teismas

AT

29 Cg 199/09x

Klagenfurto žemės teismas

AT

23 Cg 91/12z

Klagenfurto žemės teismas

AT

26 Cg 54/11d

Klagenfurto žemės teismas

AT

24 Cg 128/10w

Klagenfurto žemės teismas

AT

28 Cg 69/12a

Klagenfurto žemės teismas

AT

20 Cg 95/14v

Klagenfurto žemės teismas

AT

43 Cga 159/14w

Klagenfurto žemės teismas

AT

35 Cga 160/10 w

Klagenfurto žemės teismas

AT

33 Cga 194/13t

Klagenfurto žemės teismas

AT

50 Cg 18/15k

Klagenfurto žemės teismas

AT

69 Cg 79/14a

Klagenfurto žemės teismas

AT

29 Cg 5/15a

Klagenfurto žemės teismas (dabar: Vienos komercinių bylų teismas)

AT

SCH-5431

VIAC arbitražo teismas (Viena)

BA

58 0 P 164291 15 P

Mostaro apygardos teismas

BA

57 0 Ps 09470 07 Ps

Bania Lukos komercinių bylų teismas

BA

580Ps11799912Ps

Široki Brijego municipalinis teismas

DE

3-09 O 99/15

Frankfurto prie Maino žemės teismas (LG Frankfurt/Main)

DE

2-18 O 455/15

Frankfurto prie Maino žemės teismas

DE

12 O 114/15

Frankfurto prie Maino žemės teismas

DE

2-25 O593/15

Frankfurto prie Maino žemės teismas

DE

2-28 O 89/15

Frankfurto prie Maino žemės teismas

DE

3-14 O50/15

Frankfurto prie Maino žemės teismas

DE

2-07 186/15

Frankfurto prie Maino žemės teismas

DE

2-05 O 283/15

Frankfurto prie Maino žemės teismas

DE

2-31 O 255/15

Frankfurto prie Maino žemės teismas

DE

2-18 O 310/15

Frankfurto prie Maino žemės teismas

DE

3-15 O 127/15

Frankfurto prie Maino žemės teismas

DE

32 O 26502/12

Miuncheno žemės teismas (LG München)

DE

32 T11256/15

Miuncheno žemės teismas

HR

P-1804_2015

Osijeko apylinkės teismas

HR

P-2669/11

Bujės pagrindinis teismas

HR

P-94/13

Bujės pagrindinis teismas

HR

P-282/2014

Osijeko apygardos teismas

HR

P-1391/13

Zagrebo civilinių bylų teismas

HR

PZ-7602/13

Pazino komercinių bylų teismas

HR

P-1594/2014

Rijekos komercinių bylų teismas

HR

6 P - 438/2012

Rijekos komercinių bylų teismas

HR

11 P-525/2012-2

Rijekos komercinių bylų teismas

HR

P-2400/2012

Rijekos komercinių bylų teismas

HR

P-2127/2013

Rijekos komercinių bylų teismas

HR

P-2035/14

Rijekos komercinių bylų teismas

HR

P-475/2012

Rijekos komercinių bylų teismas

HR

P-747/2013

Splito komercinių bylų teismas

HR

P-986/14

Splito komercinių bylų teismas

HR

P-985/14

Splito komercinių bylų teismas

HR

9P-244/2014

Zadaro komercinių bylų teismas

HR

P-150/2013

Zadaro komercinių bylų teismas

HR

P-121/2012

Zadaro komercinių bylų teismas

HR

4 P - 2181/15

Zagrebo komercinių bylų teismas

HR

P-2059/14

Zagrebo komercinių bylų teismas

HR

2 P-2889/2013

Zagrebo komercinių bylų teismas

HR

P-792/14

Pulos apylinkės teismas

HR

P-45/11

Pulos apylinkės teismas

HR

P 73/14

Pulos apylinkės teismas

HR

P-3128/2013

Rijekos komercinių bylų teismas

HR

P-1048/2011

Rijekos komercinių bylų teismas

HR

P-1048/2012

Rijekos komercinių bylų teismas

HR

P-1048/2013

Rijekos komercinių bylų teismas

HR

P-2557/2013

Rijekos komercinių bylų teismas

HR

P-33/2014

Splito komercinių bylų teismas

HR

P-2558/13

Zagrebo komercinių bylų teismas

HR

R1-381/13

Zagrebo komercinių bylų teismas

HR

P-4963/2011

Zagrebo komercinių bylų teismas

HR

P 431/11

Dubrovniko regioninis teismas

HR

VI-P-31/12

Opatijos municipalinis teismas

HR

VI-P-32/12

Opatijos municipalinis teismas

HR

P-411/2013

Opatijos municipalinis teismas

HR

P-413/2013

Opatijos municipalinis teismas

HR

P-3117/2013

Opatijos municipalinis teismas

HR

P-289/10

Supertaro municipalinis teismas

HR

25 p-87515

Županios municipalinis teismas

HR

P-28/2015

Osijeko municipalinis teismas

HR

P-58/2015

Osijeko municipalinis teismas

HR

P-2453/2015–8

Pulos municipalinis tesimas

HR

P-2667/2015

Rijekos municipalinis teismas

HR

Pst-179/11

Splito municipalinis teismas

HR

Pst-691/11

Splito municipalinis teismas

HR

Pst-1280/11

Splito municipalinis teismas

HR

Gžst-249/13

Splito municipalinis teismas

HR

P-3512/15

Zadaro municipalinis teismas

HR

P-7726/12

Zagrebo municipalinis teismas

HR

2 P-2818/2011

Kroatijos Respublikos Zagrebo komercinių bylų teismas (Republika Hrvatska Trgovacki Sud u Zagrebu)

HR

Rev-435/12 P-12176/2003

Kroatijos Aukščiausiasis Teismas

HR

P-226/2012

Pazino komercinių bylų teismas

HR

P-1290/2015

Pazino komercinių bylų teismas

HR

11 P-3445/2011

Rijekos komercinių bylų teismas

HR

1P-1281/2010

Rijekos komercinių bylų teismas

HR

P-73/13

Bujės pagrindinis teismas

IT

R.G.25522/2014

Triesto teismas

ME

349/14

Cetinės pagrindinis teismas

ME

1230/13/13

Kotoro pagrindinis teismas

ME

1311/13/13

Kotoro pagrindinis teismas

ME

1229/13/13

Kotoro pagrindinis teismas

ME

1316/13/13

Kotoro pagrindinis teismas

ME

1175/13/13

Kotoro pagrindinis teismas

ME

1169/13/13

Kotoro pagrindinis teismas

ME

1314/13/13

Kotoro pagrindinis teismas

ME

1166/13/13

Kotoro pagrindinis teismas

ME

1168/2013

Kotoro pagrindinis teismas

ME

1231/13/13

Kotoro pagrindinis teismas

ME

1232/13/13

Kotoro pagrindinis teismas

ME

1167/13/13

Kotoro pagrindinis teismas

ME

P.br 219_14

Podgoricos komercinių bylų teismas

ME

P.br 300/14

Podgoricos komercinių bylų teismas

ME

P.br 219 14

Podgoricos komercinių bylų teismas

ME

P.216/14

Podgoricos komercinių bylų teismas

ME

P.br.1174/13

Kotoro magistratų teismas

ME

P.br.724/13

Kotoro magistratų teismas

RS

P-407/2014

Belgrado Aukščiausiasis Teismas

| 3.2. | Tinkamų HETA įsipareigojimų, susidariusių dėl nagrinėjamuoju laikotarpiu iki 2015 m. kovo 1 d. nesumokėtų mokesčių, rinkliavų ir socialinio draudimo įmokų, nominalioji vertė arba likusi nesumokėta suma, įskaitant visas priemokas ir iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, sumažinama iki sumos, lygios 46,02 procento mokėtinos sumos. |
| --- | --- |

3.2.

Tinkamų HETA įsipareigojimų, susidariusių dėl nagrinėjamuoju laikotarpiu iki 2015 m. kovo 1 d. nesumokėtų mokesčių, rinkliavų ir socialinio draudimo įmokų, nominalioji vertė arba likusi nesumokėta suma, įskaitant visas priemokas ir iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, sumažinama iki sumos, lygios 46,02 procento mokėtinos sumos.

| 3.3. | Tinkamų HETA įsipareigojimų pagal HETA perimtas arba perduotas garantijas ir akredityvus nominalioji vertė arba likusi nesumokėta suma, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, sumažinama iki sumos, lygios 46,02 procento sumos, kurią turi sumokėti HETA. Nedarant poveikio visoms šalims, kurių teisėms pertvarkymo priemonės turi įtakos pagal BaSAG 116 dalies 4 punktą, tai yra toliau nurodytos pozicijos.










  Neapibrėžtieji įsipareigojimai pagal garantijas ir akredityvus |
| --- | --- |
| POZ. | HETA AG sąsk. numeris | Valiuta | 2015 3 1 nominalioji vertė valiuta | 2015 3 1 Nominalioji vertė eurais |
| 2.15 | 684.020.188 | EUR | 80 327,00 | 80 327,00 |
| 2.15 | 9.684.700 | EUR | 2 387,52 | 2 387,52 |
| 2.15 | 9.956.697 | EUR | 2 916 000,00 | 2 916 000,00 |
| 2.15 | 9.969.187 | EUR | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 |
| 2.15 | 9.956.719 | EUR | 29 400 000,00 | 29 400 000,00 |
| 2.15 | 9.955.062 | EUR | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2.15 | 9.956.107 | EUR | 20 387,67 | 20 387,67 |
| 2.15 | 9.956.468 | EUR | 192 553,00 | 192 553,00 |
| 2.15 | 9.632.760 | EUR | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2.15 | 9.620.761 | HRK | 1 314 000,00 | 170 904,60 |
| 2.15 | 9.360.646 | EUR | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2.15 | 9.360.166 | EUR | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |
| 2.15 | 9.087.834 | EUR | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2.15 | 9.094.539 | EUR | 22 499 997,30 | 22 499 997,30 |
| 2.15 | 9.074.333 | EUR | 902 000,00 | 902 000,00 |
| 2.15 | 341.428 | EUR | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2.15 | 9.063.820 | EUR | 91 554,34 | 91 554,34 |
| 2.15 | 2.905.035 | EUR | 49 780,80 | 49 780,80 |
| 2.15 | 9.625.879 | EUR | 356 123,29 | 356 123,29 |
| 2.15 | 9.625.631 | EUR | 3 156 100,00 | 3 156 100,00 |
| 2.15 | 9.625.453 | EUR | 5 668 522,60 | 5 668 522,60 |
| 2.15 | 9.682.899 | EUR | 3 814 947,43 | 3 814 947,43 |
| 2.15 | 9.683.240 | EUR | 846 256,90 | 846 256,90 |
| 2.15 | 9.604.251 | EUR | 4 235 753,26 | 4 235 753,26 |
| 2.15 | 9.604.235 | EUR | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2.15 | 2.030.012 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 2.15 | 2.030.039 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2.15 | 2.030.020 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2.15 | 9.632.735 | RUB | 310 000 000,00 | 4 479 768,79 |
| 2.15 | 9.632.751 | USD | 15 365 000,00 | 13 669 928,83 |
| | 208 004 293,33 |

3.3.

Tinkamų HETA įsipareigojimų pagal HETA perimtas arba perduotas garantijas ir akredityvus nominalioji vertė arba likusi nesumokėta suma, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, sumažinama iki sumos, lygios 46,02 procento sumos, kurią turi sumokėti HETA. Nedarant poveikio visoms šalims, kurių teisėms pertvarkymo priemonės turi įtakos pagal BaSAG 116 dalies 4 punktą, tai yra toliau nurodytos pozicijos.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai pagal garantijas ir akredityvus

POZ.

HETA AG sąsk. numeris

Valiuta

2015 3 1 nominalioji vertė valiuta

2015 3 1 Nominalioji vertė eurais

2.15

684.020.188

EUR

80 327,00

80 327,00

2.15

9.684.700

EUR

2 387,52

2 387,52

2.15

9.956.697

EUR

2 916 000,00

2 916 000,00

2.15

9.969.187

EUR

1 392 000,00

1 392 000,00

2.15

9.956.719

EUR

29 400 000,00

29 400 000,00

2.15

9.955.062

EUR

2 000,00

2 000,00

2.15

9.956.107

EUR

20 387,67

20 387,67

2.15

9.956.468

EUR

192 553,00

192 553,00

2.15

9.632.760

EUR

200 000,00

200 000,00

2.15

9.620.761

HRK

1 314 000,00

170 904,60

2.15

9.360.646

EUR

250 000,00

250 000,00

2.15

9.360.166

EUR

6 400 000,00

6 400 000,00

2.15

9.087.834

EUR

700 000,00

700 000,00

2.15

9.094.539

EUR

22 499 997,30

22 499 997,30

2.15

9.074.333

EUR

902 000,00

902 000,00

2.15

341.428

EUR

7 000,00

7 000,00

2.15

9.063.820

EUR

91 554,34

91 554,34

2.15

2.905.035

EUR

49 780,80

49 780,80

2.15

9.625.879

EUR

356 123,29

356 123,29

2.15

9.625.631

EUR

3 156 100,00

3 156 100,00

2.15

9.625.453

EUR

5 668 522,60

5 668 522,60

2.15

9.682.899

EUR

3 814 947,43

3 814 947,43

2.15

9.683.240

EUR

846 256,90

846 256,90

2.15

9.604.251

EUR

4 235 753,26

4 235 753,26

2.15

9.604.235

EUR

6 500 000,00

6 500 000,00

2.15

2.030.012

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2.15

2.030.039

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2.15

2.030.020

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2.15

9.632.735

RUB

310 000 000,00

4 479 768,79

2.15

9.632.751

USD

15 365 000,00

13 669 928,83

208 004 293,33

| 3.4. | Tinkamų HETA įsipareigojimų pagal 2014 m. rugsėjo 8 d. akcijų pirkimo sutartį su pakeitimais (padarytais 2014 m. spalio 24 d. ir 28 d.), kurią sudarė „Hypo Alpe-Adria-Bank International AG“ (dabar HETA) ir „HBI-Bundesholding AG“, nominalioji vertė arba likusi nesumokėta suma, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, sumažinama iki sumos, lygios 46,02 procento mokėtinos sumos. |
| --- | --- |

3.4.

Tinkamų HETA įsipareigojimų pagal 2014 m. rugsėjo 8 d. akcijų pirkimo sutartį su pakeitimais (padarytais 2014 m. spalio 24 d. ir 28 d.), kurią sudarė „Hypo Alpe-Adria-Bank International AG“ (dabar HETA) ir „HBI-Bundesholding AG“, nominalioji vertė arba likusi nesumokėta suma, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, sumažinama iki sumos, lygios 46,02 procento mokėtinos sumos.

| 3.5. | Tinkamų HETA įsipareigojimų dėl potencialios parduodamo SEE tinklo pirkimo kainos pagal 2014 m. lapkričio 18 d. ir 25 d. akcijų pirkimo sutartį su papildymais, kurią sudarė „Hypo Alpe-Adria-Bank International AG“ (dabar HETA) ir „Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes“, nominalioji vertė arba likusi nesumokėta suma, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, sumažinama iki 46,02 procento mokėtinos sumos. |
| --- | --- |

3.5.

Tinkamų HETA įsipareigojimų dėl potencialios parduodamo SEE tinklo pirkimo kainos pagal 2014 m. lapkričio 18 d. ir 25 d. akcijų pirkimo sutartį su papildymais, kurią sudarė „Hypo Alpe-Adria-Bank International AG“ (dabar HETA) ir „Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes“, nominalioji vertė arba likusi nesumokėta suma, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, sumažinama iki 46,02 procento mokėtinos sumos.

| 3.6. | Tinkamų HETA įsipareigojimų Austrijos Respublikai ir įmonei „Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes“ dėl netesybų pagal 2008 m. gruodžio 23 d. pagrindų sutarties su papildymais 7 dalies 1 punkto a papunktį, nominalioji vertė arba likusi nesumokėta suma, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, sumažinama iki sumos, lygios 46,02 procento mokėtinos sumos. |
| --- | --- |

3.6.

Tinkamų HETA įsipareigojimų Austrijos Respublikai ir įmonei „Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes“ dėl netesybų pagal 2008 m. gruodžio 23 d. pagrindų sutarties su papildymais 7 dalies 1 punkto a papunktį, nominalioji vertė arba likusi nesumokėta suma, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, sumažinama iki sumos, lygios 46,02 procento mokėtinos sumos.

| 3.7. | Tinkamų HETA įsipareigojimų Karintijos žemei pagal 1990 m. gruodžio 13 d. Įstatymo dėl bankininkystės veiklą vykdančios įmonės „Kärntner Landes- und Hypothekenbank“ pertvarkymo į akcinę bendrovę ir esminių nuostatų dėl „Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding“ fondų (Kärntner Landesholding-Gesetz, K-LHG) 5 dalies 3 punkto 4 papunktį nominalioji vertė arba likusi nesumokėta suma, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, sumažinama iki sumos, lygios 46,02 procento mokėtinos sumos. |
| --- | --- |

3.7.

Tinkamų HETA įsipareigojimų Karintijos žemei pagal 1990 m. gruodžio 13 d. Įstatymo dėl bankininkystės veiklą vykdančios įmonės „Kärntner Landes- und Hypothekenbank“ pertvarkymo į akcinę bendrovę ir esminių nuostatų dėl „Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding“ fondų (Kärntner Landesholding-Gesetz, K-LHG) 5 dalies 3 punkto 4 papunktį nominalioji vertė arba likusi nesumokėta suma, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, sumažinama iki sumos, lygios 46,02 procento mokėtinos sumos.

| 3.8. | Tinkamų HETA įsipareigojimų įmonei „HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH“ (anksčiau „HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH“) pagal 2011 m. rugsėjo 19 d. sutartį dėl teisės dalyvauti konkurse, susijusią su „Headquarter Alpe Adria Center Klagenfurt“, nominalioji vertė arba likusi nesumokėta suma, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, sumažinama iki sumos, lygios 46,02 procento mokėtinos sumos. |
| --- | --- |

3.8.

Tinkamų HETA įsipareigojimų įmonei „HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH“ (anksčiau „HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH“) pagal 2011 m. rugsėjo 19 d. sutartį dėl teisės dalyvauti konkurse, susijusią su „Headquarter Alpe Adria Center Klagenfurt“, nominalioji vertė arba likusi nesumokėta suma, įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, sumažinama iki sumos, lygios 46,02 procento mokėtinos sumos.

III.

| 1. | BaSAG 2 dalies 71 punkte apibrėžtų tinkamų HETA įsipareigojimų ir BaSAG 2 dalies 74 punkte apibrėžtų atitinkamų HETA kapitalo priemonių palūkanų norma, remiantis BaSAG 50 dalies 1 punkto 2 papunkčiu kartu su 58 dalies 1 punkto 10 papunkčiu, nuo 2015 m. kovo 1 d. sumažinama iki nulio procentų. |
| --- | --- |

1.

| 2. | HETA išleistų vertybinių popierių ir kitų tinkamų įsipareigojimų arba nesumokėtų likusių sumų, buvusių 2015 m. kovo 1 d., įskaitant iki 2015 m. vasario 28 d. susikaupusias palūkanas, išpirkimo arba mokėjimo terminas remiantis BaSAG 50 dalies 1 punkto 2 papunkčiu kartu su 58 dalies 1 punkto 10 papunkčiu pakeičiamas taip: šis terminas sukanka, kai priimamas likvidavimo sprendimas pagal BaSAG 84 dalies 9 punktą, bet ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. Tai taikoma visiems BaSAG 2 dalies 71 punkte apibrėžtiems tinkamiems HETA įsipareigojimams arba nesumokėtoms sumoms, visų pirma tiems, kuriuos apima 2015 m. liepos 3 d. Konstitucinio Teismo sprendimas, bylos Nr. G 239/2014 ir kt., V 14/2015 ir kt., arba kurių mokėjimo terminas jau būtų sukakęs po 2015 m. kovo 1 d. arba sukaktų ateityje. |
| --- | --- |

2.

IV.

Su HETA turimomis akcijomis ir kita nuosavybe, apibrėžta BaSAG 2 dalies 61 punkte, susijusios teisės ir pareigos – visų pirma teisė gauti pelno dalį (AktG 53 ir tolesnės dalys), teisė į akcijas (AktG 153 ir tolesnės dalys) ir teisė gauti pajamų iš likvidavimo (AktG 212 dalis) – panaikinamos pagal BaSAG 89 dalies 1 punkto 1 papunktį, išskyrus V dalyje išvardytas teises.

V.

Pagal BaSAG 50 dalies 1 punkto 2 papunktį kartu su 58 dalies 1 punkto 2 papunkčiu FMA perima HETA kontrolę ir naudojasi visomis akcijų ir kitos nuosavybės valdymo teisėmis, visų pirma teise dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime (AktG 102 ir tolesnės dalys), balsavimo teise (AktG 12 dalis) ir teise gauti informaciją ir pateikti pareiškimą (AktG 118 ir 119 dalys).

Pagrindimas

Apskundimo tvarka

HETA ir visi kiti asmenys, kurių teisėms poveikį turi šiame sprendime nustatytos likvidavimo priemonės, visų pirma HETA akcininkai ir kreditoriai, per tris mėnesius nuo priemonių paskelbimo gali pagal BaSAG 116 straipsnio 8 dalį pateikti skundą Finansų rinkos priežiūros tarnybai dėl šio sprendimo, priimto supaprastinta tvarka pagal BaSAG 116 dalies 1–4 punktus.

Šis sprendimas turi tiesioginį teisinį poveikį HETA ASSET RESOLUTION AG, taip pat susijusiems kreditoriams, akcininkams ir kitiems adresatams.

Skundas FMA turi būti pateiktas raštu, pateikti skundo žodžiu negalima.

Jeigu yra techninių galimybių pateikti skundą raštu (pvz., per elektroninio pašto dėžutę, faksu, elektroniniu paštu), jos papildomai nurodomos prie mūsų adreso. Tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad siuntėjas prisiima su kiekvienu iš perdavimo būdų susijusią riziką (pvz., perdavimo klaidos, dokumento praradimo).

Kad elektroniniu būdu ir raštu Austrijos finansų rinkos priežiūros tarnybai pateikti dokumentai turėtų teisinę galią (Administracinio proceso įstatymo (AVG) 13 dalies 1 punktas), privaloma atsižvelgti į FMA darbo laiką. Tai lankytojų priėmimo valandos:

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 08.00–17.30 val.

Penktadieniais 08.00–16.00 val.

(išskyrus valstybinių švenčių dienas, gruodžio 24 d. ir gruodžio 31 d.)

Per FMA elektroninio pašto dėžutę, faksu ir elektroniniu paštu dokumentai priimami ne tik nurodytomis darbo valandomis, tačiau šie įrenginiai stebimi tik darbo laiku. Laikoma, kad dokumentai, per šiuos įrenginius pateikti ne darbo valandomis, net jeigu jie jau prieinami FMA, yra pateikti (ir gauti) tik vėl prasidėjus darbo laikui ir (tik) nuo to laiko jie yra tvarkomi (AVG 13 dalies 5 punktas kartu su 2 punktu).

Ne darbo valandomis dokumentai nepriimami (AVG 13 dalies 5 punktas).

Skundas neturi stabdomojo poveikio, t. y. sprendimas yra vykdytinas nedelsiant, nepaisant pateikto skundo.

Per vėlai pateikti skundai atmetami.

---

V Nuomonės

KITI AKTAI

Europos Komisija

| 26.6.2019 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 215/50 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 215/50

---

Bendrojo dokumento, iš dalies pakeisto patvirtinus nereikšmingą pakeitimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, paskelbimas

(2019/C 215/04)

Europos Komisija patvirtino šį nereikšmingą pakeitimą pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 6 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą.

Su šia nereikšmingo pakeitimo paraiška galima susipažinti Komisijos DOOR duomenų bazėje.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ“ (FAVA SANTORINIS)

ES Nr. PDO-GR-00520-AM01–2018 5 16

SKVN ( X ) SGN ( )

1.   Pavadinimas (-ai)

„Φάβα Σαντορίνης“ (Fava Santorinis)

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Graikija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis

1.6 klasė. Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

3.2.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas

Džiovintos išlukštentos ir susmulkintos gelsvos spalvos maždaug 2 mm skersmens paplokščio disko formos ankštinių (lot. Fabaceae) šeimos augalo Lathyrus clymenum L. sėklaskiltės, kurių didžiausias drėgnis 13 %. Jose itin gausu baltymų ir angliavandenių. Dėl fizinių ir cheminių savybių „Fava Santorinis“ puikiai tinka virti (šio produkto nereikia ilgai gaminti), o išvirtoms pačioms sėklaskiltėms ir kitiems patiekalams, kuriuose jos naudojamos, būdingos ypatingos organoleptinės savybės, tokios kaip purumas ir salsvas skonis.

3.3.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

—

3.4.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

Išskirtinėms produkto savybėms įtakos turi šie „Fava Santorinis“ gamybos etapai: kultūros Lathyrus clymenum L. (purpurinio pelėžirnio) auginimas, sėklų brandinimas (džiovinimas), lukštenimas ir pakavimas. Šie veiksmai turi būti atliekami nustatytoje vietovėje, nes išskirtines produkto savybes lemia ypatingos aplinkos ir auginimo sąlygos, taip pat džiovinimo būdas (naudojamas Santorino dirvožemis), todėl esama didelio pavojaus, kad kitomis sąlygoms „Fava Santorinis“ kokybinės savybės pakistų.

3.5.   Specialios produkto registruotu pavadinimu pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

Siekiant užtikrinti galutinio produkto kokybę ir veiksmingą jo kilmės kontrolę, produktas turi būti pakuojamas nustatytoje geografinėje vietovėje. Išlukštenus ir atskyrus sėklaskiltes, apdorotas drėgmei imlus galutinis produktas turi būti nedelsiant tinkamai supakuotas, kad nesudrėktų. Jeigu produktas būtų pakuojamas ne Santorine, didelį jo kiekį tektų gabenti jūra, o dėl to kiltų didelis pavojus, kad jis sudrėktų, į jį patektų kenkėjų ir ligų sukėlėjų, todėl suprastėtų produkto kokybė.

3.6.   Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės

—

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

Geografinė vietovė, kurioje gaminama „Fava Santorinis“ – tai Graikijos Respublikos Pietų Egėjo apskričiai, Kikladų savivaldybei priklausančios salos Tyra, Tirasia, Palaia Kameni ir Nea Kameni, Aspro (Aspronisi), Christiani ir Askania.

5.   Ryšys su geografine vietove

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai

| a) | Klimatas. Laikoma, kad „Fava Santorinis“ kokybę lemia šios ypatingos klimato sąlygos:






  1. | Vidutinis metinis santykinis oro drėgnis – 71 %. |
| --- | --- | --- |

a)

Klimatas. Laikoma, kad „Fava Santorinis“ kokybę lemia šios ypatingos klimato sąlygos:

1.

Vidutinis metinis santykinis oro drėgnis – 71 %.

| 2. | Didžiausias bendras metinis kritulių kiekis – 370 mm. |
| --- | --- |

2.

Didžiausias bendras metinis kritulių kiekis – 370 mm.

| 3. | Visus metus vyrauja šiaurės vėjai. |
| --- | --- |

3.

Visus metus vyrauja šiaurės vėjai.

| 4. | Vidutinė metinė temperatūra – 17,5 °C. |
| --- | --- |

4.

Vidutinė metinė temperatūra – 17,5 °C.

| 5. | Saulė šviečia 202 dienas per metus. |
| --- | --- |

5.

Saulė šviečia 202 dienas per metus.

| 6. | Nebūna šalnų. |
| --- | --- |

6.

Nebūna šalnų.

| b) | Dirvožemis. Beveik visas pirminis vulkaninės kilmės Santorino dirvožemis sudarytas iš terciaro laikotarpio salos žemės klodų, pemzos ir lavos. Šis dirvožemis gilus, jo paviršius vidutiniškai paveiktas arba visai nepaveiktas erozijos, šiek tiek nuolaidus. Apskritai vietovės dirvožemis smulkus, jame nėra pagrindinių neorganinių elementų kalio ir azoto, taip pat labai mažai organinių medžiagų. Gruntinio vandens išteklių mažai arba nėra. |
| --- | --- |

b)

Dirvožemis. Beveik visas pirminis vulkaninės kilmės Santorino dirvožemis sudarytas iš terciaro laikotarpio salos žemės klodų, pemzos ir lavos. Šis dirvožemis gilus, jo paviršius vidutiniškai paveiktas arba visai nepaveiktas erozijos, šiek tiek nuolaidus. Apskritai vietovės dirvožemis smulkus, jame nėra pagrindinių neorganinių elementų kalio ir azoto, taip pat labai mažai organinių medžiagų. Gruntinio vandens išteklių mažai arba nėra.

5.2.   Produkto ypatumai

Pagrindinis „Fava Santorinis“ ypatumas – tai, kad šis produktas gaminamas iš ypatingos rūšies augalo, t. y. ankštinių (lot. Fabaceae) šeimos kultūros Lathyrus clymenum L. Ši kultūra auginama tik nustatytoje vietovėje ir tik „Fava Santorinis“ gaminti.

Ši išskirtinė kilmė lemia ypatingas produkto savybes, dėl kurių šis produktas išsiskiria iš panašių gaminių. Minėtosios savybės nurodytos toliau.

Fizinės savybės. „Fava Santorinis“ sudaro smulkintos gelsvų maždaug 2 mm skersmens paplokščio disko formos sėklų, kurių didžiausias drėgnis 13 %, sėklaskiltės. Sutrintų sėklaskilčių dalis sudaro 1–5 %, atsižvelgiant į gamybos būdą.

Cheminės savybės. Dėl dirvožemio ypatybių ir klimato sąlygų, taip pat dėl atitinkamos rūšies augalo savybių produkte „Fava Santorinis“ itin gausu angliavandenių (63 %) ir baltymų (20 %).

Be to, būtina paminėti, kad naudojant „Fava Santorinis“ maistui ruošti patiekalai įgyja ypatingų organoleptinių savybių, dėl kurių šis maisto produktas skiriasi nuo panašių produktų. Tai turi įtakos geram „Fava Santorinis“ vardui. Toliau nurodytos pagrindinės tokios savybės.

Purumas. Šią savybę lemia tai, kad sėklaskiltės yra nedidelės ir vienodos formos, be to, jose gausu angliavandenių.

Produktas ilgai negenda. Taip yra todėl, kad „Fava Santorinis“ sėklos gerai išdžiovinamos ir išvalomos.

Produktą lengva gaminti. Sėklaskiltės yra nedidelės ir vienodos formos, be to, jose gausu angliavandenių, todėl jos greitai išverda ir joms virti reikia nedaug vandens.

Skonis. Augalo audinyje yra sacharozės, todėl galutinio produkto skonis salsvas – priešingai nei kitų panašių produktų, kurių skonis kartokas.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir kurios nors produkto savybės, gero vardo ar kito požymio ryšys

„Fava Santorinis“ ypatumus – fizines ir chemines, taip pat organoleptines patiekalų, pagamintų naudojant „Fava Santorinis“, savybes – lemia aplinkos sąlygos, vietos praktinė patirtis ir savitos genetinės ypatybės.

Šie ypatumai pripažįstami nuo senų laikų, kai pradėta auginti ankštinių (lot. Fabaceae) šeimos augalą Lathyrus clymenum L., todėl, palyginti su kitais panašiais produktais, „Fava Santorinis“ įgijo itin gerą vardą.

| a) | Kokybė. Kaip minėta, ypatingos kokybinės „Fava Santorinis“ savybės priklauso nuo bendro trijų veiksnių poveikio. Toliau glaustai apibūdintas kiekvieno veiksnio poveikis.
  Genetinės ypatybės. Nuo senovės kultūra, iš kurios gaminama „Fava Santorinis“ (ankštinių (lot. Fabaceae) šeimos augalas Lathyrus clymenum L.), auginama tik Santorine ir aplinkinėse salelėse. Dėl ypatingų tos vietovės dirvožemio savybių ir klimato sąlygų auginti kitų rūšių kultūras, iš kurių gaunami tokie aižyti žirniai, sunku ar net neįmanoma. Paskutiniai iškulti žirniai atidedami, kad kitais metais būtų panaudoti sėklai. Taikant tokią praktiką ši vietinė ankštinių šeimos kultūra, naudojama tik garsiajam produktui „Fava Santorinis“ gaminti, auginama jau 3 500 metų.
  Išskirtines fizines „Fava Santorinis“ savybes lemia ypatingos pagrindinės augalo Lathyrus clymenum L. rūšinės savybės, tokios kaip sėklaskilčių dydis ir spalva. Be to, savita cheminė sėklaskilčių sudėtis yra genetiškai kontroliuojama kokybės charakteristika.
  Praktinė patirtis. Taikant ir su ypatingu kultūros Lathyrus clymenum L. auginimu, ir su jos sėklų perdirbimu susijusią vietos praktinę patirtį, produkte lieka mažai drėgmės ir nedaug sutrintų sėklaskilčių.
  Prisitaikymą prie vietos aplinkos užtikrinantys šios kultūros auginimo metodai – tai sėjos, derliaus nuėmimo ir kūlimo laikas, o šios kultūros išlikimą lemia ypatinga auginimo praktika, kai kitų metų sėjai atrenkama dauginamoji medžiaga.
  Sukaupta ir ypatinga sėklų brandinimo praktinė patirtis. Ji grindžiama dviem svarbiausiais dalykais, dėl kurių „Fava Santorinis“ siejama su salos aplinka: sėkloms saugoti ir laikyti atitinkamai naudojamas Santorino dirvožemis ir žemėje iškastos saugyklos. Taip sėklos apsaugomos nuo kenkėjų ir sudaromos palankios sąlygos, kad sėklos tinkamai sukietėtų ir vėliau apdorojamos nesusitrintų. Šiais laikais, kai yra galimybė naudotis moderniais brandinimo įrenginiais ir kameromis, produktą galima brandinti specialiuose įrenginiuose, kuriuose kontroliuojama temperatūra ir drėgmė, arba džiovyklose, naudojant iš šiuolaikiškų maistui tinkamų medžiagų gaminamas statines. Taigi brandinimas gali trukti vos tris mėnesius. Tačiau galutinio produkto didžiausias drėgmės kiekis neturi viršyti 13 % – tai „Fava Santorinis“ būdinga ypatybė. |
| --- | --- |

a)

Kokybė. Kaip minėta, ypatingos kokybinės „Fava Santorinis“ savybės priklauso nuo bendro trijų veiksnių poveikio. Toliau glaustai apibūdintas kiekvieno veiksnio poveikis.

Genetinės ypatybės. Nuo senovės kultūra, iš kurios gaminama „Fava Santorinis“ (ankštinių (lot. Fabaceae) šeimos augalas Lathyrus clymenum L.), auginama tik Santorine ir aplinkinėse salelėse. Dėl ypatingų tos vietovės dirvožemio savybių ir klimato sąlygų auginti kitų rūšių kultūras, iš kurių gaunami tokie aižyti žirniai, sunku ar net neįmanoma. Paskutiniai iškulti žirniai atidedami, kad kitais metais būtų panaudoti sėklai. Taikant tokią praktiką ši vietinė ankštinių šeimos kultūra, naudojama tik garsiajam produktui „Fava Santorinis“ gaminti, auginama jau 3 500 metų.

Išskirtines fizines „Fava Santorinis“ savybes lemia ypatingos pagrindinės augalo Lathyrus clymenum L. rūšinės savybės, tokios kaip sėklaskilčių dydis ir spalva. Be to, savita cheminė sėklaskilčių sudėtis yra genetiškai kontroliuojama kokybės charakteristika.

Praktinė patirtis. Taikant ir su ypatingu kultūros Lathyrus clymenum L. auginimu, ir su jos sėklų perdirbimu susijusią vietos praktinę patirtį, produkte lieka mažai drėgmės ir nedaug sutrintų sėklaskilčių.

Prisitaikymą prie vietos aplinkos užtikrinantys šios kultūros auginimo metodai – tai sėjos, derliaus nuėmimo ir kūlimo laikas, o šios kultūros išlikimą lemia ypatinga auginimo praktika, kai kitų metų sėjai atrenkama dauginamoji medžiaga.

Sukaupta ir ypatinga sėklų brandinimo praktinė patirtis. Ji grindžiama dviem svarbiausiais dalykais, dėl kurių „Fava Santorinis“ siejama su salos aplinka: sėkloms saugoti ir laikyti atitinkamai naudojamas Santorino dirvožemis ir žemėje iškastos saugyklos. Taip sėklos apsaugomos nuo kenkėjų ir sudaromos palankios sąlygos, kad sėklos tinkamai sukietėtų ir vėliau apdorojamos nesusitrintų. Šiais laikais, kai yra galimybė naudotis moderniais brandinimo įrenginiais ir kameromis, produktą galima brandinti specialiuose įrenginiuose, kuriuose kontroliuojama temperatūra ir drėgmė, arba džiovyklose, naudojant iš šiuolaikiškų maistui tinkamų medžiagų gaminamas statines. Taigi brandinimas gali trukti vos tris mėnesius. Tačiau galutinio produkto didžiausias drėgmės kiekis neturi viršyti 13 % – tai „Fava Santorinis“ būdinga ypatybė.

| b) | Aplinka. Aplinkos sąlygos daro poveikį kultūros Lathyrus clymenum L. auginimui, sėklaskilčių kiekybinėms savybėms (tokioms kaip cheminė jų sudėtis) ir išskirtiniam gamybos veiksniui – Santorino dirvožemiui.
  Kultūra Lathyrus clymenum L. pasirinkta ir jos auginimo metodai patobulinti ir dėl šių išskirtinių aplinkos sąlygų: stiprių vėjų, nedidelių vandens atsargų ir skurdaus dirvožemio. Tai, kad augalas driekiasi žeme, jam padeda apsisaugoti nuo stiprių vėjų; šiam augalui reikia mažai drėgmės, todėl jis gali išlikti beveik dykumos sąlygomis; be to, jis gali gauti azoto iš oro – taip kompensuojamas pagrindinių maistinių medžiagų trūkumas. Kad ši kultūra prisitaikiusi augti Santorino aplinkos sąlygomis, akivaizdžiai įrodo tai, kad ji išliko ir po ugnikalnio išsiveržimo.
  Galiausiai dėl skurdžių vandens atsargų augale yra daug sacharozės, todėl augalas gali gauti daugiau drėgmės osmozės būdu. |
| --- | --- |

b)

Aplinka. Aplinkos sąlygos daro poveikį kultūros Lathyrus clymenum L. auginimui, sėklaskilčių kiekybinėms savybėms (tokioms kaip cheminė jų sudėtis) ir išskirtiniam gamybos veiksniui – Santorino dirvožemiui.

Kultūra Lathyrus clymenum L. pasirinkta ir jos auginimo metodai patobulinti ir dėl šių išskirtinių aplinkos sąlygų: stiprių vėjų, nedidelių vandens atsargų ir skurdaus dirvožemio. Tai, kad augalas driekiasi žeme, jam padeda apsisaugoti nuo stiprių vėjų; šiam augalui reikia mažai drėgmės, todėl jis gali išlikti beveik dykumos sąlygomis; be to, jis gali gauti azoto iš oro – taip kompensuojamas pagrindinių maistinių medžiagų trūkumas. Kad ši kultūra prisitaikiusi augti Santorino aplinkos sąlygomis, akivaizdžiai įrodo tai, kad ji išliko ir po ugnikalnio išsiveržimo.

Galiausiai dėl skurdžių vandens atsargų augale yra daug sacharozės, todėl augalas gali gauti daugiau drėgmės osmozės būdu.

| c) | Geras vardas. Vėlyvuoju bronzos amžiumi datuojami kasinėjimų vakariniame pastate Akrotiryje archeologiniai radiniai patvirtina, kad „Fava Santorinis“ nustatytoje vietovėje augo XVI a. pr. Kr. – nustatyta, kad grūdų atsargų liekanos yra kultūros Lathyrus clymenum L. sėklos.
  Be to, žodis „fava“ rašytiniame tekste pirmą kartą paminėtas VI–V a. pr. Kr. neišlikusios Aischilo tragedijos ištraukoje, kurioje juo įvardijamas vargšų valgis.
  Kaip patvirtinta, pirmasis žodį „fava“ ir žinomą patiekalą II a. po Kr. susiejo Dioskuridas: jis teigia, kad „fava“ lotyniškai vadinta pupa (Vicia faba L.), kuri buvo dažniausiai naudojamas ankštinis augalas šiam patiekalui gaminti.
  VI a. po Kr. Kirilas nurodė, kad fava gaminta iš „pisaria“, t. y. žirnelių, ir taip pirmą kartą literatūriniame tekste senovės Graikijos „žirneliai“ susieti su favos gamyba.
  1850 m. surašymo dokumente nurodyta, kad fava – vienas iš tradicinių Santorino produktų – pagal derliaus dydį užima ketvirtą vietą saloje, o 1914 m. Genadijus paminėjo jos aukštą kokybę ir nurodė, kad „Fava Santorinis“ gaminama iš „žirnelių“. Šis ryšys minimas daugelyje XX a. šaltinių, tačiau tik 1943 m. K. Rechingeris šią vietos kultūrą susiejo su augalu Lathyrus clymenum L.
  Tai, kad vietos gyventojai „žirneliais“ tradiciškai vadino augalą Lathyrus clymenum L., nustatyta XXI a., kai rengiant šį dokumentų rinkinį minėtojo augalo pavyzdžiai nusiųsti į Atėnų žemės ūkio universiteto sisteminės botanikos laboratoriją ir nustatyta, kad tai – Lathyrus clymenum L.
  Taigi „Fava Santorinis“ šioje vietovėje neabejotinai auginama jau daugiau kaip 3 600 metų. |
| --- | --- |

c)

Geras vardas. Vėlyvuoju bronzos amžiumi datuojami kasinėjimų vakariniame pastate Akrotiryje archeologiniai radiniai patvirtina, kad „Fava Santorinis“ nustatytoje vietovėje augo XVI a. pr. Kr. – nustatyta, kad grūdų atsargų liekanos yra kultūros Lathyrus clymenum L. sėklos.

Be to, žodis „fava“ rašytiniame tekste pirmą kartą paminėtas VI–V a. pr. Kr. neišlikusios Aischilo tragedijos ištraukoje, kurioje juo įvardijamas vargšų valgis.

Kaip patvirtinta, pirmasis žodį „fava“ ir žinomą patiekalą II a. po Kr. susiejo Dioskuridas: jis teigia, kad „fava“ lotyniškai vadinta pupa (Vicia faba L.), kuri buvo dažniausiai naudojamas ankštinis augalas šiam patiekalui gaminti.

VI a. po Kr. Kirilas nurodė, kad fava gaminta iš „pisaria“, t. y. žirnelių, ir taip pirmą kartą literatūriniame tekste senovės Graikijos „žirneliai“ susieti su favos gamyba.

1850 m. surašymo dokumente nurodyta, kad fava – vienas iš tradicinių Santorino produktų – pagal derliaus dydį užima ketvirtą vietą saloje, o 1914 m. Genadijus paminėjo jos aukštą kokybę ir nurodė, kad „Fava Santorinis“ gaminama iš „žirnelių“. Šis ryšys minimas daugelyje XX a. šaltinių, tačiau tik 1943 m. K. Rechingeris šią vietos kultūrą susiejo su augalu Lathyrus clymenum L.

Tai, kad vietos gyventojai „žirneliais“ tradiciškai vadino augalą Lathyrus clymenum L., nustatyta XXI a., kai rengiant šį dokumentų rinkinį minėtojo augalo pavyzdžiai nusiųsti į Atėnų žemės ūkio universiteto sisteminės botanikos laboratoriją ir nustatyta, kad tai – Lathyrus clymenum L.

Taigi „Fava Santorinis“ šioje vietovėje neabejotinai auginama jau daugiau kaip 3 600 metų.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

(Šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/specifications_fava_santorinis150518.pdf

---