# Eiropas Savienības C 215/2019

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 215 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 62. gadagājums2019. gada 26. jūnijs |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 215

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums2019. gada 26. jūnijs

---

| Saturs | Lappuse |
| --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Eiropas Komisija |
| 2019/C 215/01 | Euro maiņas kurss | 1 |
| 2019/C 215/02 | Administratīvā komisija sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai – Lēmums Nr. F3 (2018. gada 19. decembris) par to, kā interpretēt Regulas (EK) Nr. 883/2004 68. pantu, kas attiecas uz starpības piemaksas aprēķināšanas metodi (
  1
  ) | 2 |
| | DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA |
| 2019/C 215/03 | Publikācija saskaņā ar 6. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju | 3 |

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

2019/C 215/01

Euro maiņas kurss

1

2019/C 215/02

Administratīvā komisija sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai – Lēmums Nr. F3 (2018. gada 19. decembris) par to, kā interpretēt Regulas (EK) Nr. 883/2004 68. pantu, kas attiecas uz starpības piemaksas aprēķināšanas metodi (
  1
  )

1

2

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2019/C 215/03

Publikācija saskaņā ar 6. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju

3

---

| | V   Atzinumi |
| --- | --- |
| | CITI TIESĪBU AKTI |
| | Eiropas Komisija |
| 2019/C 215/04 | Grozītā vienotā dokumenta publikācija pēc maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta otro daļu | 50 |

V   Atzinumi

CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

2019/C 215/04

Grozītā vienotā dokumenta publikācija pēc maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta otro daļu

50

---

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Dokuments attiecas uz EEZ un uz EK un Šveices nolīgumu. |

---

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ un uz EK un Šveices nolīgumu.

1

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

| 26.6.2019 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 215/1

---

Euro maiņas kurss (1)

2019. gada 25. jūnijs

(2019/C 215/01)

1 euro =

| | Valūta | Maiņas kurss |
| --- | --- | --- |
| USD | ASV dolārs | 1,1388 |
| JPY | Japānas jena | 121,97 |
| DKK | Dānijas krona | 7,4654 |
| GBP | Lielbritānijas mārciņa | 0,89485 |
| SEK | Zviedrijas krona | 10,5320 |
| CHF | Šveices franks | 1,1108 |
| ISK | Islandes krona | 141,50 |
| NOK | Norvēģijas krona | 9,6855 |
| BGN | Bulgārijas leva | 1,9558 |
| CZK | Čehijas krona | 25,557 |
| HUF | Ungārijas forints | 324,49 |
| PLN | Polijas zlots | 4,2563 |
| RON | Rumānijas leja | 4,7184 |
| TRY | Turcijas lira | 6,5708 |
| AUD | Austrālijas dolārs | 1,6341 |
| CAD | Kanādas dolārs | 1,5001 |
| HKD | Hongkongas dolārs | 8,8915 |
| NZD | Jaunzēlandes dolārs | 1,7140 |
| SGD | Singapūras dolārs | 1,5411 |
| KRW | Dienvidkorejas vona | 1 314,27 |
| ZAR | Dienvidāfrikas rands | 16,2881 |
| CNY | Ķīnas juaņa renminbi | 7,8347 |
| HRK | Horvātijas kuna | 7,3945 |
| IDR | Indonēzijas rūpija | 16 116,30 |
| MYR | Malaizijas ringits | 4,7119 |
| PHP | Filipīnu peso | 58,477 |
| RUB | Krievijas rublis | 71,4389 |
| THB | Taizemes bāts | 34,973 |
| BRL | Brazīlijas reāls | 4,3669 |
| MXN | Meksikas peso | 21,9042 |
| INR | Indijas rūpija | 78,9725 |

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,1388

JPY

Japānas jena

121,97

DKK

Dānijas krona

7,4654

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,89485

SEK

Zviedrijas krona

10,5320

CHF

Šveices franks

1,1108

ISK

Islandes krona

141,50

NOK

Norvēģijas krona

9,6855

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,557

HUF

Ungārijas forints

324,49

PLN

Polijas zlots

4,2563

RON

Rumānijas leja

4,7184

TRY

Turcijas lira

6,5708

AUD

Austrālijas dolārs

1,6341

CAD

Kanādas dolārs

1,5001

HKD

Hongkongas dolārs

8,8915

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,7140

SGD

Singapūras dolārs

1,5411

KRW

Dienvidkorejas vona

1 314,27

ZAR

Dienvidāfrikas rands

16,2881

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

7,8347

HRK

Horvātijas kuna

7,3945

IDR

Indonēzijas rūpija

16 116,30

MYR

Malaizijas ringits

4,7119

PHP

Filipīnu peso

58,477

RUB

Krievijas rublis

71,4389

THB

Taizemes bāts

34,973

BRL

Brazīlijas reāls

4,3669

MXN

Meksikas peso

21,9042

INR

Indijas rūpija

78,9725

---

(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.

---

| 26.6.2019 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 215/2 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 215/2

---

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS SISTĒMU KOORDINĀCIJAI

LĒMUMS Nr. F3

(2018. gada 19. decembris)

par to, kā interpretēt Regulas (EK) Nr. 883/2004 68. pantu, kas attiecas uz starpības piemaksas aprēķināšanas metodi

(Dokuments attiecas uz EEZ un uz EK un Šveices nolīgumu)

(2019/C 215/02)

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS SISTĒMU KOORDINĀCIJAI,

ņemot vērā 72. panta a) punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (1), kurā paredzēts, ka Administratīvā komisija nodarbojas ar visiem administratīvajiem jautājumiem un ar interpretāciju saistītajiem jautājumiem, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (2),

ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 883/2004 68. pantu,

ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 987/2009 60. pantu;

tā kā:

| (1) | Regulas (EK) Nr. 883/2004 68. panta 2. punktā paredzēts, ka gadījumā, kad tiesības uz pabalstiem vairākās dalībvalstīs pārklājas, ģimenes pabalstus nodrošina saskaņā ar tiesību aktiem, kas ir izraudzīti par prioritāriem atbilstoši 1. punktam. Tiesības uz ģimenes pabalstiem, ko nosaka citi pretrunā esošie tiesību akti, tiek atceltas līdz summai, ko paredz pirmie tiesību akti, un starpības piemaksu vajadzības gadījuma nodrošina par summu, par kuru ir pārsniegta šī summa. |
| --- | --- |

(1)

Regulas (EK) Nr. 883/2004 68. panta 2. punktā paredzēts, ka gadījumā, kad tiesības uz pabalstiem vairākās dalībvalstīs pārklājas, ģimenes pabalstus nodrošina saskaņā ar tiesību aktiem, kas ir izraudzīti par prioritāriem atbilstoši 1. punktam. Tiesības uz ģimenes pabalstiem, ko nosaka citi pretrunā esošie tiesību akti, tiek atceltas līdz summai, ko paredz pirmie tiesību akti, un starpības piemaksu vajadzības gadījuma nodrošina par summu, par kuru ir pārsniegta šī summa.

| (2) | Lai veicinātu Regulas (EK) Nr. 883/2004 vienveidīgu piemērošanu, Administratīvā komisija piekrīt, ka būtu jānosaka vienota procedūra minētā panta īstenošanai attiecībā uz salīdzinājumu starp apmēriem, ko paredz divu vai vairāku attiecīgo valstu tiesību akti, un attiecībā uz to starpības piemaksas noteikšanu, kuras izmaksāšana var būt jāveic attiecīgajai iestādei.
  rīkojoties saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 71. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, |
| --- | --- |

(2)

Lai veicinātu Regulas (EK) Nr. 883/2004 vienveidīgu piemērošanu, Administratīvā komisija piekrīt, ka būtu jānosaka vienota procedūra minētā panta īstenošanai attiecībā uz salīdzinājumu starp apmēriem, ko paredz divu vai vairāku attiecīgo valstu tiesību akti, un attiecībā uz to starpības piemaksas noteikšanu, kuras izmaksāšana var būt jāveic attiecīgajai iestādei.

rīkojoties saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 71. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

| 1. | Dalībvalsts iestāde, kuras tiesību akti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 68. panta 1. punktu nav noteikti kā prioritāri, attiecībā uz katru ģimenes locekli salīdzina ģimenes pabalstu apmērus, ko paredz attiecīgie tiesību akti, kas ir izraudzīti par prioritāriem, un ģimenes pabalstu apmērus, ko paredz tiesību akti, kurus tā piemēro. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Pēc tam, kad ir veikta salīdzināšana katram ģimenes loceklim individuāli, attiecīgā iestāde izmaksā starpības piemaksu, kas atbilst starpībai starp abiem apmēriem. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas. |
| --- | --- |

3.

Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

Bernhard SPIEGEL

---

(1)  OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp.

1

(2)  OV L 284, 30.10.2009., 1. lpp.

2

---

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

| 26.6.2019 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 215/3 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 215/3

---

Publikācija saskaņā ar 6. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju

(2019/C 215/03)

Noregulējuma lēmums attiecībā uz HETA ir saistīts ar Hypo Alpe Adria Bank reorganizāciju.

Izraksts no Austrijas Finanšu tirgu uzraudzības iestādes 2016. gada 10. aprīļa pilnvarojuma lēmuma attiecībā uz sagatavošanos noregulējuma instrumenta piemērošanai.

PILNVAROJUMA LĒMUMS

Lēmums

Finanšu tirgu uzraudzības iestāde, rīkodamās kā noregulējuma iestāde saskaņā ar 3. panta 1. punktu Austrijas Likumā par banku sanāciju un noregulēšanu (Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken, BGBl. I Nr. 98/2014 idgF (turpmāk “BaSAG”)), ņemot vērā to, ka pastāv noregulējuma nosacījumi attiecībā uz HETA ASSET RESOLUTION AG (HETA), adrese: Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, FN 108415, nosaka šādus pasākumus:

I.

| 1. | HETA pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņus BaSAG 2. panta 68. apakšpunkta nozīmē nosaka nulles līmenī saskaņā ar BaSAG 50. panta 1. punkta 1. apakšpunktu saistībā ar 74. panta 2. punkta 4. apakšpunktu, saistībā ar 90. panta 1. punkta 1. apakšpunktu, saistībā ar 73. panta 2. punkta 1. apakšpunktu. Tas attiecas uz šādiem pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem:






  1.1 | HETA2015. gada 1. marta pagaidu finanšu pārskatā postenī “Parakstītais kapitāls” kā pašu kapitāls norādītais HETA pamatkapitāls. 2015. gada 1. martā tā apjoms ir EUR 2 419 097 046,21, un tas ir sadalīts 989 231 060 uzrādītāja akcijās. |
| --- | --- | --- |

1.

1.1

HETA2015. gada 1. marta pagaidu finanšu pārskatā postenī “Parakstītais kapitāls” kā pašu kapitāls norādītais HETA pamatkapitāls. 2015. gada 1. martā tā apjoms ir EUR 2 419 097 046,21, un tas ir sadalīts 989 231 060 uzrādītāja akcijās.

| 1.2 | HETA2015. gada 1. marta pagaidu finanšu pārskatā postenī „Parakstītais kapitāls” kā pašu kapitāls norādītais HETA līdzdalības kapitāls. Tā apjoms 2015. gada 1. martā ir EUR 1 075 111 072,56. To veido EUR 800 000 000 un 18 000 līdzdalības sertifikāti (Partizipationsscheine), katrs EUR 15 283,94848 vērtībā, kurus pilnībā parakstījusi Austrijas Republika. |
| --- | --- |

1.2

HETA2015. gada 1. marta pagaidu finanšu pārskatā postenī „Parakstītais kapitāls” kā pašu kapitāls norādītais HETA līdzdalības kapitāls. Tā apjoms 2015. gada 1. martā ir EUR 1 075 111 072,56. To veido EUR 800 000 000 un 18 000 līdzdalības sertifikāti (Partizipationsscheine), katrs EUR 15 283,94848 vērtībā, kurus pilnībā parakstījusi Austrijas Republika.

| 2. | HETA otrā līmeņa kapitāla instrumentu BaSAG 2. panta 73. apakšpunkta nozīmē (ikreiz ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) nominālo vērtību samazina līdz nulles līmenim saskaņā ar BaSAG 50. panta 1. punkta 1. apakšpunktu saistībā ar 74. panta 2. punkta 4. apakšpunktu, saistībā ar 90. panta 1. punkta 3. apakšpunktu, saistībā ar 89. panta 3. punkta 2. apakšpunktu, saistībā ar 73. panta 2. punkta 3. apakšpunktu. Neskarot ietekmi uz visu noregulēšanas pasākumu skarto personu tiesībām atbilstīgi BaSAG 116. panta 4. punktam, tas attiecas uz šādām pozīcijām:













  Otrā līmeņa kapitāls |
| --- | --- |
| Postenis | ISIN / Līguma identifikācijas Nr. | Nosaukums | Līguma darbības termiņš | Valūta | 1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā | 1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR | 1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR |
| 2.4. | AT0000355326 | FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15 | 30.12.2015. | EUR | 3 892 000,00 | 0,04 | — |
| 2.4. | AT0000355359 | HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17 | 8.8.2017. | EUR | 1 000 000,00 | 0,02 | — |
| 2.4. | XS0178449467 | 5,25 % HYPO ALE-A. MTN 03/15 | 27.10.2015. | EUR | 20 000 000,00 | 0,20 | — |
| 2.8. | SSD_35 | SSD_ERG_EUR_5,69 %_2003-2017 | 3.5.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 0,00 | — |
| 2.8. | SSD_31 | SSD_ERG_EUR_5,69 %_2003-2017 | 3.5.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 0,00 | — |
| | 0,26 | — |

2.

Otrā līmeņa kapitāls

Postenis

ISIN / Līguma identifikācijas Nr.

Nosaukums

Līguma darbības termiņš

Valūta

1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā

1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR

1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR

2.4.

AT0000355326

FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15

30.12.2015.

EUR

3 892 000,00

0,04

—

2.4.

AT0000355359

HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17

8.8.2017.

EUR

1 000 000,00

0,02

—

2.4.

XS0178449467

5,25 % HYPO ALE-A. MTN 03/15

27.10.2015.

EUR

20 000 000,00

0,20

—

2.8.

SSD_35

SSD_ERG_EUR_5,69 %_2003-2017

3.5.2017.

EUR

5 000 000,00

0,00

—

2.8.

SSD_31

SSD_ERG_EUR_5,69 %_2003-2017

3.5.2017.

EUR

5 000 000,00

0,00

—

0,26

—

II.

| 1. | HETA pakārtoto saistību, uz kurām neattiecas lēmuma 1.2. punkts (ikreiz ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) samazina līdz nulles līmenim saskaņā ar BaSAG 50. panta 1. punkta 1. apakšpunktu saistībā ar 74. panta 2. punkta 4. apakšpunktu, saistībā ar 90. panta 1. punkta 4. apakšpunktu. Neskarot ietekmi uz visu noregulēšanas pasākumu skarto personu tiesībām atbilstīgi BaSAG 116. panta 4. punktam, tas attiecas uz šādām pakārtotajām saistībām:














  Pakārtotās saistības |
| --- | --- |
| Postenis | Identifikators Līguma Nr. | Nosaukums | Līguma darbības termiņa sākums | Līguma darbības termiņa beigas | Valūta | 1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā | 1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR | 1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR |
| 2.7. | SSD_117-2/133 | SSD_NR_EUR_4,49 %_2006-2016 | 17.8.2006. | 17.8.2016. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 709 297,58 |
| 2.7. | SSD_117-1 | SSD_NR_EUR_4,49 %_2006-2017 | 17.8.2006. | 17.8.2016. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 354 648,79 |
| 2.7. | SSD_121 [A] | SSD_NR_EUR_4,5 %_2006-2017 | 31.10.2006. | 9.1.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 517 808,39 |
| 2.7. | SSD_121 [B] | SSD_NR_EUR_4,5 %_2006-2017 | 31.10.2006. | 9.1.2017. | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 155 342,31 |
| 2.7. | SSD_121 [C] | SSD_NR_EUR_4,5 %_2006-2017 | 31.10.2006. | 9.1.2017. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 035 616,26 |
| 2.7. | SSD_121 [D] | SSD_NR_EUR_4,5 %_2006-2017 | 31.10.2006. | 9.1.2017. | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 362 465,56 |
| 2.7. | SSD_121 [E] | SSD_NR_EUR_4,5 %_2006-2017 | 31.10.2006. | 9.1.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 517 808,39 |
| 2.7. | SSD_120 | SSD_NR_EUR_4,28 %_2006-2017 | 5.9.2006. | 13.1.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 243 713,69 |
| 2.7. | SSD_144 | SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017 | 23.2.2007. | 23.2.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 71 178,63 |
| 2.7. | SSD_33 | SSD_NR_EUR_4,35 %_2003-2017 | 27.6.2003. | 27.6.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 147 417,35 |
| 2.7. | SSD_53 | SSD_NR_EUR_4,35 %_2003-2017 | 27.6.2003. | 27.6.2017. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 58 967,35 |
| 2.7. | SSD_104 | SSD_NR_EUR_4,45 %_2006-2017 | 1.6.2006. | 1.8.2017. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 387 699,22 |
| 2.7. | SSD_70 | SSD_NR_EUR_3,7 %_2005-2017 | 29.7.2005. | 1.8.2017. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 537 260,98 |
| 2.7. | SSD_72 | SSD_NR_EUR_3,79 %_2005-2017 | 8.8.2005. | 8.8.2017. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 60 966,44 |
| 2.7. | SSD_71 | SSD_NR_EUR_3,79 %_2005-2017 | 8.8.2005. | 8.8.2017. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 121 932,87 |
| 2.7. | SSD_112 | SSD_NR_EUR_4,495 %_2006-2017 | 9.8.2006. | 9.8.2017. | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 216 217,70 |
| 2.7. | SSD_73 | SSD_NR_EUR_3,80 %_2005-2017 | 15.8.2005. | 15.8.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 301 648,72 |
| 2.7. | SSD_74 | SSD_NR_EUR_3,80 %_2005-2017 | 15.8.2005. | 15.8.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 301 648,72 |
| 2.7. | SSD_148 | SSD_NR_EUR_4,56 %_2006-2017 | 31.8.2006. | 31.8.2017. | EUR | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 175 839,79 |
| 2.7. | SSD_149 | SSD_NR_EUR_4,56 %_2006-2017 | 31.8.2006. | 31.8.2017. | EUR | 500 000,00 | 500 000,00 | 35 167,23 |
| 2.7. | SSD_75 | SSD_NR_EUR_3,80 %_2005-2017 | 31.8.2005. | 31.8.2017. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 117 225,92 |
| 2.7. | SSD_113 | SSD_NR_EUR_4,51 %_2006-2017 | 17.8.2006. | 1.9.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 346 220,05 |
| 2.7. | SSD_56 | SSD_NR_EUR_4,08 %_2005-2017 | 3.2.2005. | 1.9.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 628 095,84 |
| 2.7. | SSD_66 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017 | 31.3.2005. | 1.9.2017. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 619 341,93 |
| 2.7. | SSD_57 | SSD_NR_EUR_4,08 %_2005-2017 | 3.2.2005. | 1.9.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 314 048,82 |
| 2.7. | SSD_58 | SSD_NR_EUR_4,08 %_2005-2017 | 3.2.2005. | 1.9.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 628 095,84 |
| 2.7. | SSD_105 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017 | 6.6.2006. | 6.9.2017. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 53 354,68 |
| 2.7. | SSD_143 | SSD_NR_EUR_4,60 %_2006-2017 | 30.6.2006. | 15.9.2017. | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 482 192,55 |
| 2.7. | SSD_141 | SSD_NR_EUR_4,60 %_2006-2017 | 30.6.2006. | 15.9.2017. | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 482 192,55 |
| 2.7. | SSD_142 | SSD_NR_EUR_4,60 %_2006-2017 | 30.6.2006. | 15.9.2017. | EUR | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 895 501,63 |
| 2.7. | SSD_79 | SSD_NR_EUR_3,618 %_2005-2017 | 19.9.2005. | 19.9.2017. | EUR | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 321 730,45 |
| 2.7. | SSD_80 | SSD_NR_EUR_3,63 %_2005-2017 | 20.9.2005. | 20.9.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 268 460,83 |
| 2.7. | SSD_81 | SSD_NR_EUR_3,614 %_2005-2017 | 21.9.2005. | 21.9.2017. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 066 970,98 |
| 2.7. | SSD_34 | SSD_NR_EUR_4,97 %_2003-2017 | 28.10.2003. | 28.9.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 362 446,10 |
| 2.7. | SSD_30 | SSD_NR_EUR_4,97 %_2003-2017 | 28.10.2003. | 28.9.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 362 446,10 |
| 2.7. | SSD_145 | SSD_NR_EUR_4,517 %_2007-2017 | 15.3.2007. | 29.9.2017. | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 262 986,65 |
| 2.7. | SSD_146 | SSD_NR_EUR_4,517 %_2007-2017 | 15.3.2007. | 29.9.2017. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 314 931,71 |
| 2.7. | SSD_25 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 28.3.2003. | 28.3.2018. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 231 249,09 |
| 2.7. | SSD_26 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 28.3.2003. | 28.3.2018. | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 138 750,68 |
| 2.7. | SSD_27 | SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018 | 28.3.2003. | 28.3.2018. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 92 500,45 |
| Postenis | ISIN / Identifikācijas kods | Nosaukums | Līguma darbības termiņa sākums | Līguma darbības termiņa beigas | Valūta | 1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā | 1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR | 1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR |
| 2.7. | XS0274117117 | 4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16 | 3.11.2006. | 3.11.2016. | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 8 812 951,03 |
| 2.7. | XS0283714896 | FRN HAAB VAR.ANL 07-17 | 24.1.2007. | 24.1.2017. | EUR | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 1 270 938,23 |
| 2.7. | XS0170866775 | FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17 | 27.6.2003. | 27.6.2017. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 453 323,59 |
| 2.7. | QOXDB9964079 | FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17 | 16.8.2004. | 16.8.2017. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 138 353,42 |
| 2.7. | XS0205170268 | FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR. | 11.11.2004. | 11.9.2017. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 83 627,99 |
| 2.7. | XS0184026374 | 4.875% HYPO ALPE-A.ANL.04/17 | 18.2.2004. | 18.9.2017. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 1 085 987,16 |
| 2.7. | XS0154247299 | FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P | 20.9.2002. | 20.9.2017. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 140 464,12 |
| 2.7. | XS0139343635 | 5.73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21 | 10.12.2001. | 10.12.2021. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 191 000,00 |
| 2.7. | XS0142938686 | 5.92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22 | 22.2.2002. | 22.2.2022. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 22 200,01 |
| 2.7. | XS0863484035 | 2,375 % HAAB GUARNT.NTS 12–22 | 13.12.2012. | 13.12.2022. | EUR | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 5 075 342,46 |
| 2.7. | AT0000327101 | 7.5% KTN. OBL 94-24 | 27.5.1994. | 27.5.2024. | ATS | 60 000 000,00 | 4 360 370,05 | 248 904,46 |
| 2.7. | AT0000355334 | 5.03 % HYPO ALPE A. ANL. 04/17 | 26.1.2004. | 27.5.2024. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 553 492,93 |
| 2.7. | XS0165863316 | 5.27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P | 7.4.2003. | 7.4.2028. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 474 300,00 |
| 2.7. | XS0097058720 | 0 % KTN. NR OBL. 99-29 | 14.5.1999. | 14.5.2029. | EUR | 5 000 000,00 | 13 884 212,65 | 12 397,47 |
| 2.7. | XS0121202658 | FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR. | 18.12.2000. | 18.12.2030. | EUR | 14 890 000,00 | 14 890 000,00 | 16 140,76 |
| 2.7. | XS0158550292 | FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA | 29.11.2002. | 29.11.2032. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 34 720,00 |
| | 1 893 134 582,70 | 34 915 532,45 |

1.

Pakārtotās saistības

Postenis

Identifikators Līguma Nr.

Nosaukums

Līguma darbības termiņa sākums

Līguma darbības termiņa beigas

Valūta

1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā

1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR

1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR

2.7.

SSD_117-2/133

SSD_NR_EUR_4,49 %_2006-2016

17.8.2006.

17.8.2016.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

709 297,58

2.7.

SSD_117-1

SSD_NR_EUR_4,49 %_2006-2017

17.8.2006.

17.8.2016.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

354 648,79

2.7.

SSD_121 [A]

SSD_NR_EUR_4,5 %_2006-2017

31.10.2006.

9.1.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

517 808,39

2.7.

SSD_121 [B]

SSD_NR_EUR_4,5 %_2006-2017

31.10.2006.

9.1.2017.

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

155 342,31

2.7.

SSD_121 [C]

SSD_NR_EUR_4,5 %_2006-2017

31.10.2006.

9.1.2017.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 035 616,26

2.7.

SSD_121 [D]

SSD_NR_EUR_4,5 %_2006-2017

31.10.2006.

9.1.2017.

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

362 465,56

2.7.

SSD_121 [E]

SSD_NR_EUR_4,5 %_2006-2017

31.10.2006.

9.1.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

517 808,39

2.7.

SSD_120

SSD_NR_EUR_4,28 %_2006-2017

5.9.2006.

13.1.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

243 713,69

2.7.

SSD_144

SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017

23.2.2007.

23.2.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

71 178,63

2.7.

SSD_33

SSD_NR_EUR_4,35 %_2003-2017

27.6.2003.

27.6.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

147 417,35

2.7.

SSD_53

SSD_NR_EUR_4,35 %_2003-2017

27.6.2003.

27.6.2017.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

58 967,35

2.7.

SSD_104

SSD_NR_EUR_4,45 %_2006-2017

1.6.2006.

1.8.2017.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

387 699,22

2.7.

SSD_70

SSD_NR_EUR_3,7 %_2005-2017

29.7.2005.

1.8.2017.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

537 260,98

2.7.

SSD_72

SSD_NR_EUR_3,79 %_2005-2017

8.8.2005.

8.8.2017.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

60 966,44

2.7.

SSD_71

SSD_NR_EUR_3,79 %_2005-2017

8.8.2005.

8.8.2017.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

121 932,87

2.7.

SSD_112

SSD_NR_EUR_4,495 %_2006-2017

9.8.2006.

9.8.2017.

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

216 217,70

2.7.

SSD_73

SSD_NR_EUR_3,80 %_2005-2017

15.8.2005.

15.8.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

301 648,72

2.7.

SSD_74

SSD_NR_EUR_3,80 %_2005-2017

15.8.2005.

15.8.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

301 648,72

2.7.

SSD_148

SSD_NR_EUR_4,56 %_2006-2017

31.8.2006.

31.8.2017.

EUR

2 500 000,00

2 500 000,00

175 839,79

2.7.

SSD_149

SSD_NR_EUR_4,56 %_2006-2017

31.8.2006.

31.8.2017.

EUR

500 000,00

500 000,00

35 167,23

2.7.

SSD_75

SSD_NR_EUR_3,80 %_2005-2017

31.8.2005.

31.8.2017.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

117 225,92

2.7.

SSD_113

SSD_NR_EUR_4,51 %_2006-2017

17.8.2006.

1.9.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

346 220,05

2.7.

SSD_56

SSD_NR_EUR_4,08 %_2005-2017

3.2.2005.

1.9.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

628 095,84

2.7.

SSD_66

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017

31.3.2005.

1.9.2017.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 619 341,93

2.7.

SSD_57

SSD_NR_EUR_4,08 %_2005-2017

3.2.2005.

1.9.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

314 048,82

2.7.

SSD_58

SSD_NR_EUR_4,08 %_2005-2017

3.2.2005.

1.9.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

628 095,84

2.7.

SSD_105

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017

6.6.2006.

6.9.2017.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

53 354,68

2.7.

SSD_143

SSD_NR_EUR_4,60 %_2006-2017

30.6.2006.

15.9.2017.

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

482 192,55

2.7.

SSD_141

SSD_NR_EUR_4,60 %_2006-2017

30.6.2006.

15.9.2017.

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

482 192,55

2.7.

SSD_142

SSD_NR_EUR_4,60 %_2006-2017

30.6.2006.

15.9.2017.

EUR

13 000 000,00

13 000 000,00

895 501,63

2.7.

SSD_79

SSD_NR_EUR_3,618 %_2005-2017

19.9.2005.

19.9.2017.

EUR

6 000 000,00

6 000 000,00

321 730,45

2.7.

SSD_80

SSD_NR_EUR_3,63 %_2005-2017

20.9.2005.

20.9.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

268 460,83

2.7.

SSD_81

SSD_NR_EUR_3,614 %_2005-2017

21.9.2005.

21.9.2017.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 066 970,98

2.7.

SSD_34

SSD_NR_EUR_4,97 %_2003-2017

28.10.2003.

28.9.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

362 446,10

2.7.

SSD_30

SSD_NR_EUR_4,97 %_2003-2017

28.10.2003.

28.9.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

362 446,10

2.7.

SSD_145

SSD_NR_EUR_4,517 %_2007-2017

15.3.2007.

29.9.2017.

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

262 986,65

2.7.

SSD_146

SSD_NR_EUR_4,517 %_2007-2017

15.3.2007.

29.9.2017.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 314 931,71

2.7.

SSD_25

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

28.3.2003.

28.3.2018.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

231 249,09

2.7.

SSD_26

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

28.3.2003.

28.3.2018.

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

138 750,68

2.7.

SSD_27

SSD_NR_EUR_5 %_2003-2018

28.3.2003.

28.3.2018.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

92 500,45

Postenis

ISIN / Identifikācijas kods

Nosaukums

Līguma darbības termiņa sākums

Līguma darbības termiņa beigas

Valūta

1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā

1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR

1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR

2.7.

XS0274117117

4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16

3.11.2006.

3.11.2016.

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

8 812 951,03

2.7.

XS0283714896

FRN HAAB VAR.ANL 07-17

24.1.2007.

24.1.2017.

EUR

230 000 000,00

230 000 000,00

1 270 938,23

2.7.

XS0170866775

FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17

27.6.2003.

27.6.2017.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

453 323,59

2.7.

QOXDB9964079

FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17

16.8.2004.

16.8.2017.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

138 353,42

2.7.

XS0205170268

FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR.

11.11.2004.

11.9.2017.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

83 627,99

2.7.

XS0184026374

4.875% HYPO ALPE-A.ANL.04/17

18.2.2004.

18.9.2017.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

1 085 987,16

2.7.

XS0154247299

FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P

20.9.2002.

20.9.2017.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

140 464,12

2.7.

XS0139343635

5.73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21

10.12.2001.

10.12.2021.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

191 000,00

2.7.

XS0142938686

5.92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22

22.2.2002.

22.2.2022.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

22 200,01

2.7.

XS0863484035

2,375 % HAAB GUARNT.NTS 12–22

13.12.2012.

13.12.2022.

EUR

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

5 075 342,46

2.7.

AT0000327101

7.5% KTN. OBL 94-24

27.5.1994.

27.5.2024.

ATS

60 000 000,00

4 360 370,05

248 904,46

2.7.

AT0000355334

5.03 % HYPO ALPE A. ANL. 04/17

26.1.2004.

27.5.2024.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

553 492,93

2.7.

XS0165863316

5.27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P

7.4.2003.

7.4.2028.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

474 300,00

2.7.

XS0097058720

0 % KTN. NR OBL. 99-29

14.5.1999.

14.5.2029.

EUR

5 000 000,00

13 884 212,65

12 397,47

2.7.

XS0121202658

FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR.

18.12.2000.

18.12.2030.

EUR

14 890 000,00

14 890 000,00

16 140,76

2.7.

XS0158550292

FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA

29.11.2002.

29.11.2032.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

34 720,00

1 893 134 582,70

34 915 532,45

| 2. | Atlikušo saskaņā ar BaSAG 86. pantu atbilstīgo HETA saistību nominālo vērtību vai nenomaksāto atlikumu (ikreiz ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) saskaņā ar BaSAG 50. panta 1. punkta 1. apakšpunktu saistībā ar 74. panta 2. punkta 4. apakšpunktu, saistībā ar 90. panta 1. punkta 4. apakšpunktu samazina, nosakot 46,02 procentu apmērā no attiecīgās 2015. gada 1. martā esošās nominālās vērtības vai nenomaksātā atlikuma, ieskaitot līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus. Neskarot ietekmi uz visu noregulēšanas pasākumu skarto personu tiesībām atbilstīgi BaSAG 116. panta 4. punktam, tas attiecas uz šādām atbilstīgajām saistībām:






  2.1. | Obligācijas:













  Obligācijas |
| --- | --- | --- |
| Postenis | ISIN / Identifikācijas kods | Nosaukums | Līguma darbības termiņa beigas | Valūta | 1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā | 1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR | 1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR |
| 2.3. | XS0289201484 | FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR. | 6.3.2015. | EUR | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 188 825,00 |
| 2.3. | XS0292051835 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15 | 20.3.2015. | EUR | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 142 791,66 |
| 2.3. | XS0217836179 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15 | 22.4.2015. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 2 216,66 |
| 2.3. | XS0293593421 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15 | 23.4.2015. | CHF | 200 000 000,00 | 188 040 616,77 | 81 126,99 |
| 2.3. | XS0217878841 | HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15 | 4.5.2015. | EUR | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 1 690 060,41 |
| 2.3. | XS0218884194 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15 | 6.5.2015. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 597,22 |
| 2.3. | XS0219714564 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15 | 27.5.2015. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 138,11 |
| 2.3. | XS0169594057 | 4.25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15 | 16.6.2015. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 752 604,17 |
| 2.3. | CH0028623145 | 2.75% HAAB INTL. ANL.07/15 | 12.8.2015. | CHF | 600 000 000,00 | 564 121 850,32 | 8 575 435,62 |
| 2.3. | XS0219079794 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16 | 6.5.2016. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 597,22 |
| 2.3. | XS0268565586 | 1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16 | 29.9.2016. | JPY | 5 000 000 000,00 | 37 299 515,11 | 300 012,45 |
| 2.3. | XS0272401356 | 4.25% HAAB ANL. 06/16 | 31.10.2016. | EUR | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 17 611 301,37 |
| 2.3. | XS0232733492 | 3.42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16 | 7.11.2016. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 270 750,00 |
| 2.3. | XS0210195003 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 24.1.2017. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 3 895,83 |
| 2.3. | XS0210264411 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17 | 24.1.2017. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 4 958,33 |
| 2.3. | XS0210372065 | 3.9% HYPO ALPE-AD 05/17 | 24.1.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 38 465,75 |
| 2.3. | XS0281875483 | 4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17 | 24.1.2017. | EUR | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 8 630 136,99 |
| 2.3. | XS0184652567 | FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17 | 9.2.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 060,83 |
| 2.3. | XS0184385937 | FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17 | 17.2.2017. | EUR | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 3 932,50 |
| 2.3. | XS0187818595 | FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA | 15.3.2017. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 7 583,33 |
| 2.3. | AT0000A00EZ4 | 3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17 | 15.3.2017. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 715 066,68 |
| 2.3. | XS0215451633 | 4.07 % HYPO AL.A.ANL.05/17 | 21.3.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 192 349,31 |
| 2.3. | XS0293591995 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/239 | 29.3.2017. | EUR | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 195 911,11 |
| 2.3. | XS0293592613 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/240 | 29.3.2017. | EUR | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 137 137,77 |
| 2.3. | XS0147028061 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 10.5.2017. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 21 511,11 |
| 2.3. | XS0148839243 | HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR | 12.5.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 259 000,00 |
| 2.3. | XS0147142276 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 17.5.2017. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 24 891,67 |
| 2.3. | XS0203692727 | FRN HYPO ALPE ANL. 04/17 | 17.5.2017. | EUR | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 19 610,06 |
| 2.3. | XS0147285547 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 28.5.2017. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 310 500,00 |
| 2.3. | XS0149185745 | HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17 | 10.6.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 251 575,00 |
| 2.3. | XS0148494320 | 5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17 | 17.6.2017. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 023 055,56 |
| 2.3. | XS0169594727 | 4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17 | 20.6.2017. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 763 888,90 |
| 2.3. | XS0170738263 | FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA | 1.7.2017. | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 15 247,50 |
| 2.3. | XS0149819004 | 5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17 | 5.7.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 372 355,56 |
| 2.3. | XS0209755981 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17 | 18.7.2017. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 10 762,50 |
| 2.3. | XS0171833030 | FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V | 28.7.2017. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 12 400,00 |
| 2.3. | XS0210342316 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 1.8.2017. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 943,75 |
| 2.3. | XS0198512732 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17 | 11.8.2017. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 4 745,83 |
| 2.3. | XS0151684981 | FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17 | 12.8.2017. | EUR | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 10 666,67 |
| 2.3. | XS0173650028 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17 | 21.8.2017. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 2 048,61 |
| 2.3. | XS0244768635 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17 | 23.8.2017. | EUR | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 13 211,11 |
| 2.3. | XS0191139574 | FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR | 28.8.2017. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 193,06 |
| 2.3. | XS0200438223 | 4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17 | 22.9.2017. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 398 027,40 |
| 2.3. | XS0232318831 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17 | 29.9.2017. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232319300 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.9.2017. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232727411 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.9.2017. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232727684 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17 | 29.9.2017. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0161493811 | FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR | 10.2.2018. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 7 969,44 |
| 2.3. | XS0162348857 | FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 4.3.2018. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 52 163,89 |
| 2.3. | XS0162472517 | 4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 4.3.2018. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 2 286 805,55 |
| 2.3. | XS0163390163 | FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18 | 10.3.2018. | EUR | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 107 786,67 |
| 2.3. | XS0163694895 | FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR. | 2.4.2018. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 36 525,69 |
| 2.3. | XS0163694978 | 4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P | 2.4.2018. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 073 819,45 |
| 2.3. | XS0165821074 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18 | 9.4.2018. | EUR | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 49 423,89 |
| 2.3. | XS0165935247 | 0 % HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18 | 17.4.2018. | EUR | 42 500 000,00 | 36 367 778,59 | 4 953,89 |
| 2.3. | XS0165863233 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18 | 22.4.2018. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 65 216,67 |
| 2.3. | AT0000345483 | 5.04 % HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP | 15.2.2023. | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 67 200,00 |
| 2.3. | XS0165190066 | HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR | 24.3.2023. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 252 517,37 |
| 2.3. | XS0165060012 | FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33 | 8.4.2033. | JPY | 500 000 000,00 | 3 729 951,51 | 82 452,64 |
| 2.3. | XS0164569187 | FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343 | 12.3.2043. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 36 927,78 |
| 2.3. | XS0166422823 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43 | 9.4.2043. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 8 216,67 |
| 2.3. | XS0166280346 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR | 26.9.2043. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 87 966,67 |
| 2.3. | XS0397542746 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49 | 20.1.2049. | CHF | 300 000 000,00 | 282 060 925,16 | 18 608,19 |
| | 7 209 620 637,46 | 55 221 637,22 |

2.

2.1.

Obligācijas:

Obligācijas

Postenis

ISIN / Identifikācijas kods

Nosaukums

Līguma darbības termiņa beigas

Valūta

1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā

1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR

1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR

2.3.

XS0289201484

FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR.

6.3.2015.

EUR

450 000 000,00

450 000 000,00

188 825,00

2.3.

XS0292051835

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15

20.3.2015.

EUR

500 000 000,00

500 000 000,00

142 791,66

2.3.

XS0217836179

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15

22.4.2015.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

2 216,66

2.3.

XS0293593421

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15

23.4.2015.

CHF

200 000 000,00

188 040 616,77

81 126,99

2.3.

XS0217878841

HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15

4.5.2015.

EUR

80 000 000,00

80 000 000,00

1 690 060,41

2.3.

XS0218884194

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15

6.5.2015.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 597,22

2.3.

XS0219714564

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15

27.5.2015.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 138,11

2.3.

XS0169594057

4.25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15

16.6.2015.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

752 604,17

2.3.

CH0028623145

2.75% HAAB INTL. ANL.07/15

12.8.2015.

CHF

600 000 000,00

564 121 850,32

8 575 435,62

2.3.

XS0219079794

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16

6.5.2016.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 597,22

2.3.

XS0268565586

1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16

29.9.2016.

JPY

5 000 000 000,00

37 299 515,11

300 012,45

2.3.

XS0272401356

4.25% HAAB ANL. 06/16

31.10.2016.

EUR

1 250 000 000,00

1 250 000 000,00

17 611 301,37

2.3.

XS0232733492

3.42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16

7.11.2016.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

270 750,00

2.3.

XS0210195003

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

24.1.2017.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

3 895,83

2.3.

XS0210264411

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17

24.1.2017.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

4 958,33

2.3.

XS0210372065

3.9% HYPO ALPE-AD 05/17

24.1.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

38 465,75

2.3.

XS0281875483

4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17

24.1.2017.

EUR

2 000 000 000,00

2 000 000 000,00

8 630 136,99

2.3.

XS0184652567

FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17

9.2.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

1 060,83

2.3.

XS0184385937

FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17

17.2.2017.

EUR

65 000 000,00

65 000 000,00

3 932,50

2.3.

XS0187818595

FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA

15.3.2017.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

7 583,33

2.3.

AT0000A00EZ4

3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17

15.3.2017.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

715 066,68

2.3.

XS0215451633

4.07 % HYPO AL.A.ANL.05/17

21.3.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

192 349,31

2.3.

XS0293591995

FRN HAAB INTL FRN 07-17/239

29.3.2017.

EUR

100 000 000,00

100 000 000,00

195 911,11

2.3.

XS0293592613

FRN HAAB INTL FRN 07-17/240

29.3.2017.

EUR

70 000 000,00

70 000 000,00

137 137,77

2.3.

XS0147028061

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

10.5.2017.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

21 511,11

2.3.

XS0148839243

HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR

12.5.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

259 000,00

2.3.

XS0147142276

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

17.5.2017.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

24 891,67

2.3.

XS0203692727

FRN HYPO ALPE ANL. 04/17

17.5.2017.

EUR

23 000 000,00

23 000 000,00

19 610,06

2.3.

XS0147285547

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

28.5.2017.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

310 500,00

2.3.

XS0149185745

HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17

10.6.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

251 575,00

2.3.

XS0148494320

5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17

17.6.2017.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 023 055,56

2.3.

XS0169594727

4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17

20.6.2017.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

763 888,90

2.3.

XS0170738263

FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA

1.7.2017.

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

15 247,50

2.3.

XS0149819004

5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17

5.7.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

372 355,56

2.3.

XS0209755981

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17

18.7.2017.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

10 762,50

2.3.

XS0171833030

FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V

28.7.2017.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

12 400,00

2.3.

XS0210342316

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

1.8.2017.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2 943,75

2.3.

XS0198512732

FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17

11.8.2017.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

4 745,83

2.3.

XS0151684981

FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17

12.8.2017.

EUR

75 000 000,00

75 000 000,00

10 666,67

2.3.

XS0173650028

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17

21.8.2017.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2 048,61

2.3.

XS0244768635

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17

23.8.2017.

EUR

100 000 000,00

100 000 000,00

13 211,11

2.3.

XS0191139574

FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR

28.8.2017.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

193,06

2.3.

XS0200438223

4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17

22.9.2017.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

398 027,40

2.3.

XS0232318831

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17

29.9.2017.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232319300

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.9.2017.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232727411

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.9.2017.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232727684

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17

29.9.2017.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0161493811

FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR

10.2.2018.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

7 969,44

2.3.

XS0162348857

FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18

4.3.2018.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

52 163,89

2.3.

XS0162472517

4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18

4.3.2018.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2 286 805,55

2.3.

XS0163390163

FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18

10.3.2018.

EUR

60 000 000,00

60 000 000,00

107 786,67

2.3.

XS0163694895

FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR.

2.4.2018.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

36 525,69

2.3.

XS0163694978

4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P

2.4.2018.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 073 819,45

2.3.

XS0165821074

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18

9.4.2018.

EUR

35 000 000,00

35 000 000,00

49 423,89

2.3.

XS0165935247

0 % HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18

17.4.2018.

EUR

42 500 000,00

36 367 778,59

4 953,89

2.3.

XS0165863233

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18

22.4.2018.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

65 216,67

2.3.

AT0000345483

5.04 % HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP

15.2.2023.

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

67 200,00

2.3.

XS0165190066

HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR

24.3.2023.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2 252 517,37

2.3.

XS0165060012

FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33

8.4.2033.

JPY

500 000 000,00

3 729 951,51

82 452,64

2.3.

XS0164569187

FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343

12.3.2043.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

36 927,78

2.3.

XS0166422823

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43

9.4.2043.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

8 216,67

2.3.

XS0166280346

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR

26.9.2043.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

87 966,67

2.3.

XS0397542746

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49

20.1.2049.

CHF

300 000 000,00

282 060 925,16

18 608,19

7 209 620 637,46

55 221 637,22

| 2.2. | Ar vērtspapīriem nodrošināti tirgojamie aizdevumi:














  Ar vērtspapīriem nodrošināti tirgojamie aizdevumi |
| --- | --- |
| Postenis | Līguma identifikācijas Nr. | Nosaukums | Līguma darbības termiņa sākums | Līguma darbības termiņa beigas | Valūta | 1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā | 1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR | 1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR |
| 2.2. | SSD_138 | SSD_EUR_4,28 %_2007-2015 | 2.3.2007. | 2.3.2015. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 067 068,50 |
| 2.1. | SSD_140 | SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015 | 23.3.2007. | 23.3.2015. | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 36 702,50 |
| 2.2. | SSD_135/4 | SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 | 23.2.2007. | 23.7.2015. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 643 321,92 |
| 2.2. | SSD_135/1 | SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 | 23.2.2007. | 23.7.2015. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 385 993,16 |
| 2.2. | SSD_135/2 | SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 | 23.2.2007. | 23.7.2015. | EUR | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 360 260,28 |
| 2.2. | SSD_135/3 | SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 | 23.2.2007. | 23.7.2015. | EUR | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 283 061,65 |
| 2.1. | SSD_135/5 | SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 | 23.2.2007. | 23.7.2015. | EUR | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 900 650,69 |
| 2.1. | SSD_139/6 | SSD_EUR_4,20 %_2007-15 | 8.3.2007. | 1.9.2015. | EUR | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 833 095,89 |
| 2.2. | SSD_139/2 | SSD_EUR_4,20 %_2007-15 | 8.3.2007. | 1.9.2015. | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 83 309,59 |
| 2.2. | SSD_139/3 | SSD_EUR_4,20 %_2007-15 | 8.3.2007. | 1.9.2015. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_139/4 | SSD_EUR_4,20 %_2007-15 | 8.3.2007. | 1.9.2015. | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 62 482,20 |
| 2.2. | SSD_139/5 | SSD_EUR_4,20 %_2007-15 | 8.3.2007. | 1.9.2015. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_139/1 | SSD_EUR_4,20 %_2007-15 | 8.3.2007. | 1.9.2015. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_134/1 | SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 | 20.2.2007. | 15.9.2015. | EUR | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 343 013,43 |
| 2.2. | SSD_134/2 | SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 | 20.2.2007. | 15.9.2015. | EUR | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 464 076,99 |
| 2.2. | SSD_134/3 | SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 | 20.2.2007. | 15.9.2015. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 201 772,60 |
| 2.1. | SSD_67 | SSD_EUR_3,91 %_2005-2015 | 18.3.2005. | 18.9.2015. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 175 682,19 |
| 2.2. | SSD_91 | SSD_EUR_3,545 %_2003-2015 | 30.11.2005. | 30.11.2015. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 88 382,19 |
| 2.2. | SSD_95 | SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 | 31.1.2006. | 29.1.2016. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 47 136,99 |
| 2.2. | SSD_99 | SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 | 2.2.2006. | 2.2.2016. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 27 369,86 |
| 2.2. | SSD_97 | SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 | 2.2.2006. | 2.2.2016. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 41 054,80 |
| 2.2. | SSD_98 | SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 | 2.2.2006. | 2.2.2016. | EUR | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 6 842,47 |
| 2.2. | SSD_96 | SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 | 2.2.2006. | 2.2.2016. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 27 369,86 |
| 2.1. | SSD_102 | SSD_EUR_3,725 %_2006-2016 | 6.2.2006. | 8.2.2016. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 21 431,51 |
| 2.2. | SSD_60 | SSD_EUR_3,97 %_2005-2016 | 28.2.2005. | 26.2.2016. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 3 263,01 |
| 2.2. | SSD_61 | SSD_EUR_3,97 %_2005-2016 | 28.2.2005. | 26.2.2016. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 326,30 |
| 2.2. | SSD_103 | SSD_EUR_3,83 %_2006-2016 | 9.3.2006. | 9.3.2016. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 187 302,74 |
| 2.2. | SSD_63 | SSD_EUR_4,015 %_2005-2016 | 16.3.2005. | 16.3.2016. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 962 500,00 |
| 2.2. | SSD_107 | SSD_EUR_4,27 %_2006-2016 | 29.6.2006. | 29.6.2016. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 143 308,22 |
| 2.2. | SSD_109 | SSD_EUR_4,39 %_2006-2016 | 18.7.2006. | 18.7.2016. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 271 819,18 |
| 2.1. | SSD_111 | SSD_EUR_4,31 % _2016 | 26.7.2006. | 26.7.2016. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 514 838,36 |
| 2.1. | SSD_101 | SSD_EUR_3,74 %_2006-2016 | 16.2.2006. | 16.8.2016. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 302 786,31 |
| 2.2. | SSD_62 | SSD_EUR_4,02 %_2005-2016 | 7.3.2005. | 7.9.2016. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 481 849,32 |
| 2.1. | SSD_82 | SSD_EUR-CMS-Spread_2005–2016_AO | 10.10.2005. | 10.10.2016. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 132 109,59 |
| 2.1. | SSD_86 | SSD_3,50 %_2005-2016 | 19.10.2005. | 19.10.2016. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 191 301,37 |
| 2.1. | SSD_87 | SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO | 28.10.2005. | 28.10.2016. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 456 561,12 |
| 2.2. | SSD_110/1 | SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 | 18.7.2006. | 1.12.2016. | EUR | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 141 041,10 |
| 2.2. | SSD_110/2 | SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 | 18.7.2006. | 1.12.2016. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 271 232,88 |
| 2.2. | SSD_114/1 | SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 | 2.10.2006. | 1.12.2016. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 197 260,27 |
| 2.2. | SSD_114/3 | SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 | 2.10.2006. | 1.12.2016. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 315,07 |
| 2.2. | SSD_114/2 | SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 | 2.10.2006. | 1.12.2016. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 98 630,14 |
| 2.2. | SSD_110/4 | SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 | 18.7.2006. | 1.12.2016. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 21 698,63 |
| 2.2. | SSD_110/3 | SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 | 18.7.2006. | 1.12.2016. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 108 493,15 |
| 2.2. | SSD_114/4 | SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 | 2.10.2006. | 2.12.2016. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 315,07 |
| 2.2. | SSD_100 | SSD_EUR_3,75 %_2006-2016 | 15.2.2006. | 15.12.2016. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 78 082,19 |
| 2.2. | SSD_59 | SSD_EUR_3,785 %_2005-2016 | 18.2.2006. | 16.12.2016. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 77 773,98 |
| 2.2. | SSD_69 | SSD_EUR_3,76 %_2005-2016 | 29.4.2005. | 29.12.2016. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 31 934,25 |
| 2.2. | SSD_118/3 | SSD_EUR_4,254 %_2006_2017 | 22.8.2006. | 13.1.2017. | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 16 433,26 |
| 2.2. | SSD_118/1 | SSD_EUR_4,254 %_2006_2017 | 22.8.2006. | 13.1.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 54 777,53 |
| 2.2. | SSD_116/1 | SSD_EUR_4,34 %_2006_2017 | 4.9.2006. | 13.1.2017. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 279 424,66 |
| 2.2. | SSD_116/2 | SSD_EUR_4,34 %_2006_2017 | 4.9.2006. | 13.1.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 27 942,47 |
| 2.2. | SSD_118/2 | SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 | 22.8.2006. | 13.1.2017. | EUR | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 93 121,81 |
| 2.2. | SSD_118/4 | SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 | 22.8.2006. | 13.1.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 54 777,53 |
| 2.2. | SSD_122/1 | SSD_EUR_4 %_2006-2017 | 7.12.2006. | 7.2.2017. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 36 164,39 |
| 2.2. | SSD_122/2 | SSD_EUR_4 %_2006-2017 | 7.12.2006. | 7.2.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 24 109,59 |
| 2.2. | SSD_123/3 | SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 | 14.12.2006. | 14.2.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 321,92 |
| 2.2. | SSD_123/5 | SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 | 14.12.2006. | 14.2.2017. | EUR | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 19 972,61 |
| 2.2. | SSD_123/1 | SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 | 14.12.2006. | 14.2.2017. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 664,38 |
| 2.2. | SSD_123/4 | SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 | 14.12.2006. | 14.2.2017. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 328,77 |
| 2.2. | SSD_123/2 | SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 | 14.12.2006. | 14.2.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 321,92 |
| 2.2. | SSD_119 | SSD_EUR_4,16 %_06-17 | 28.8.2006. | 28.2.2017. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 227,95 |
| 2.2. | SSD_45 | SSD_EUR_4,605 %_2004-2017 | 8.3.2004. | 8.3.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 451 545,84 |
| 2.2. | SSD_115 | SSD_EUR_4,10_2006-2017 | 11.10.2006. | 13.3.2017. | EUR | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 1 586 082,19 |
| 2.1. | SSD_84 | SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO | 18.10.2005. | 18.4.2017. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 507 897,22 |
| 2.1. | SSD_92 | SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO | 24.10.2005. | 24.4.2017. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 727 100,96 |
| 2.1. | SSD_93 | SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO | 24.10.2005. | 24.4.2017. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 727 100,96 |
| 2.1. | SSD_94 | SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO | 24.10.2005. | 24.4.2017. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 969 467,95 |
| 2.1. | SSD_83 | SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2017_AO | 10.10.2005. | 10.6.2017. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 306 112,50 |
| 2.2. | SSD_124 | SSD_EUR_4,10 %_2006-2017 | 14.12.2006. | 14.6.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 292 054,80 |
| 2.2. | SSD_127 | SSD_EUR_4,3 % 07-17 | 5.1.2007. | 30.6.2017. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 718 630,14 |
| 2.2. | SSD_126 | SSD_EUR_4,3 % 07-17 | 5.1.2007. | 30.6.2017. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 718 630,14 |
| 2.2. | SSD_125 | SSD_EUR_4,3 % 07-17 | 5.1.2007. | 30.6.2017. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 437 260,27 |
| 2.2. | SSD_131 | SSD_EUR_4,275 % 07-17 | 8.1.2007. | 30.6.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 285 780,82 |
| 2.2. | SSD_132 | SSD_EUR_4,275 % 07-17 | 8.1.2007. | 30.6.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 285 780,82 |
| 2.2. | SSD_129/3 | SSD_EUR_4,32 % 07-17 | 5.1.2007. | 30.6.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 288 789,04 |
| 2.2. | SSD_129/1 | SSD_EUR_4,32 % 07-17 | 5.1.2007. | 30.6.2017. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 577 578,09 |
| 2.2. | SSD_130/1 | SSD_EUR_4,28 % 07-17 | 8.1.2007. | 30.6.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 286 115,07 |
| 2.2. | SSD_130/2 | SSD_EUR_4,28 % 07-17 | 8.1.2007. | 30.6.2017. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 572 230,14 |
| 2.2. | SSD_128 | SSD_EUR_4,3 % 07-17 | 5.1.2007. | 30.6.2017. | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 4 311 780,82 |
| 2.2. | SSD_129/2 | SSD_EUR_4,32 %_2007-2017 | 5.1.2007. | 30.6.2017. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 577 578,09 |
| 2.1. | SSD_90 | SSD_EUR_6,74 %_2005-2017_AO | 7.11.2005. | 7.7.2017. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 942 156,17 |
| 2.1. | SSD_89 | SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO | 7.11.2005. | 7.7.2017. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 942 156,17 |
| 2.2. | SSD_108 | SSD_EUR_4,44 %_2006-2017 | 10.7.2006. | 10.7.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 142 323,29 |
| 2.2. | SSD_23/1 | SSD_EUR_4,705 %_2004-2017 | 14.4.2004. | 14.7.2017. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 593 352,78 |
| 2.2. | SSD_23/2 | SSD_EUR_4,705 %_2004-2017 | 14.4.2004. | 14.7.2017. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 593 352,78 |
| 2.2. | SSD_22 | SSD_EUR_4,725 %_2004-2017 | 22.1.2004. | 1.9.2017. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 472 500,00 |
| 2.2. | SSD_24 | SSD_EUR_4,69 %_2004-2017 | 10.5.2004. | 1.9.2017. | EUR | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 328 300,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 | 22.1.2004. | 1.9.2017. | EUR | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 189 400,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 | 22.1.2004. | 1.9.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 118 375,00 |
| 2.2. | SSD_39 | SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 | 22.1.2004. | 1.9.2017. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 675,00 |
| 2.2. | SSD_40 | SSD_EUR_4,68 %_2004-2017 | 28.4.2004. | 1.9.2017. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 400,00 |
| 2.2. | SSD_41 | SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 | 22.1.2004. | 1.9.2017. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 675,00 |
| 2.2. | SSD_46 | SSD_EUR_4,68 %_2004-2017 | 28.4.2004. | 1.9.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 234 000,00 |
| 2.2. | SSD_44 | SSD_EUR_4,70 %_2004-2017 | 16.2.2004. | 15.9.2017. | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 151 705,56 |
| 2.2. | SSD_9 | SSD_EUR_5,125 %_2003-2018 | 7.1.2003. | 8.1.2018. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 146 027,40 |
| 2.2. | SSD_1 | SSD_EUR_5,125 %_2003-2018 | 7.1.2003. | 8.1.2018. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 73 512,33 |
| 2.2. | SSD_49 | SSD_EUR_5,125 %_2003-2018 | 7.1.2003. | 8.1.2018. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 73 512,33 |
| 2.2. | SSD_11 | SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 | 27.3.2003. | 27.3.2018. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_14 | SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 | 27.3.2003. | 27.3.2018. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_19 | SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 | 27.3.2003. | 27.3.2018. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_18 | SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 | 27.3.2003. | 27.3.2018. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 218 027,78 |
| 2.2. | SSD_12 | SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 | 30.4.2003. | 30.4.2018. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 390 463,89 |
| 2.2. | SSD_15 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2003. | 30.4.2018. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 39 046,39 |
| 2.2. | SSD_16 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2003. | 30.4.2018. | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 156 185,56 |
| 2.2. | SSD_17 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2003. | 30.4.2018. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_20 | SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 | 30.4.2003. | 30.4.2018. | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 1 171 391,67 |
| 2.2. | SSD_5 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2003. | 30.4.2018. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 780 927,78 |
| 2.2. | SSD_28 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2003. | 30.4.2018. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_29 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2003. | 30.4.2018. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_32 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2003. | 30.4.2018. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 585 695,84 |
| 2.2. | SSD_36 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2003. | 30.4.2018. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_147 | SSD_EUR_4,039163 %_2005-2022_ZERO | 4.5.2005. | 4.11.2022. | EUR | 2 549 724,37 | 2 549 724,37 | 33 470,95 |
| 2.2. | SSD_13 | SSD_EUR_4,835 %_2003-2023 | 14.3.2003. | 14.3.2023. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 165 698,63 |
| 2.2. | SSD_52 | SSD_EUR_4,835 %_2003-2023 | 14.3.2003. | 14.3.2023. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 165 698,63 |
| 2.2. | SSD_4 | SSD_EUR_5,58 %_2003-2023 | 3.4.2003. | 3.4.2023. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 507 550,69 |
| 2.2. | SSD_78 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.8.2005. | 15.8.2025. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 43 555,56 |
| 2.2. | SSD_77 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.8.2005. | 15.8.2025. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 217 777,78 |
| 2.2. | SSD_76 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.8.2005. | 15.8.2025. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 217 777,78 |
| | 1 827 049 724,37 | 42 699 278,93 |

2.2.

Ar vērtspapīriem nodrošināti tirgojamie aizdevumi:

Ar vērtspapīriem nodrošināti tirgojamie aizdevumi

Postenis

Līguma identifikācijas Nr.

Nosaukums

Līguma darbības termiņa sākums

Līguma darbības termiņa beigas

Valūta

1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā

1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR

1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR

2.2.

SSD_138

SSD_EUR_4,28 %_2007-2015

2.3.2007.

2.3.2015.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 067 068,50

2.1.

SSD_140

SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015

23.3.2007.

23.3.2015.

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

36 702,50

2.2.

SSD_135/4

SSD_EUR_4,25 %_2007-2015

23.2.2007.

23.7.2015.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

643 321,92

2.2.

SSD_135/1

SSD_EUR_4,25 %_2007-2015

23.2.2007.

23.7.2015.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

385 993,16

2.2.

SSD_135/2

SSD_EUR_4,25 %_2007-2015

23.2.2007.

23.7.2015.

EUR

14 000 000,00

14 000 000,00

360 260,28

2.2.

SSD_135/3

SSD_EUR_4,25 %_2007-2015

23.2.2007.

23.7.2015.

EUR

11 000 000,00

11 000 000,00

283 061,65

2.1.

SSD_135/5

SSD_EUR_4,25 %_2007-2015

23.2.2007.

23.7.2015.

EUR

35 000 000,00

35 000 000,00

900 650,69

2.1.

SSD_139/6

SSD_EUR_4,20 %_2007-15

8.3.2007.

1.9.2015.

EUR

40 000 000,00

40 000 000,00

833 095,89

2.2.

SSD_139/2

SSD_EUR_4,20 %_2007-15

8.3.2007.

1.9.2015.

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

83 309,59

2.2.

SSD_139/3

SSD_EUR_4,20 %_2007-15

8.3.2007.

1.9.2015.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_139/4

SSD_EUR_4,20 %_2007-15

8.3.2007.

1.9.2015.

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

62 482,20

2.2.

SSD_139/5

SSD_EUR_4,20 %_2007-15

8.3.2007.

1.9.2015.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_139/1

SSD_EUR_4,20 %_2007-15

8.3.2007.

1.9.2015.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_134/1

SSD_EUR_4,41 %_2007-2015

20.2.2007.

15.9.2015.

EUR

17 000 000,00

17 000 000,00

343 013,43

2.2.

SSD_134/2

SSD_EUR_4,41 %_2007-2015

20.2.2007.

15.9.2015.

EUR

23 000 000,00

23 000 000,00

464 076,99

2.2.

SSD_134/3

SSD_EUR_4,41 %_2007-2015

20.2.2007.

15.9.2015.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

201 772,60

2.1.

SSD_67

SSD_EUR_3,91 %_2005-2015

18.3.2005.

18.9.2015.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

175 682,19

2.2.

SSD_91

SSD_EUR_3,545 %_2003-2015

30.11.2005.

30.11.2015.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

88 382,19

2.2.

SSD_95

SSD_EUR_3,7 %_2006-2016

31.1.2006.

29.1.2016.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

47 136,99

2.2.

SSD_99

SSD_EUR_3,7 %_2006-2016

2.2.2006.

2.2.2016.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

27 369,86

2.2.

SSD_97

SSD_EUR_3,7 %_2006-2016

2.2.2006.

2.2.2016.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

41 054,80

2.2.

SSD_98

SSD_EUR_3,7 %_2006-2016

2.2.2006.

2.2.2016.

EUR

2 500 000,00

2 500 000,00

6 842,47

2.2.

SSD_96

SSD_EUR_3,7 %_2006-2016

2.2.2006.

2.2.2016.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

27 369,86

2.1.

SSD_102

SSD_EUR_3,725 %_2006-2016

6.2.2006.

8.2.2016.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

21 431,51

2.2.

SSD_60

SSD_EUR_3,97 %_2005-2016

28.2.2005.

26.2.2016.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

3 263,01

2.2.

SSD_61

SSD_EUR_3,97 %_2005-2016

28.2.2005.

26.2.2016.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

326,30

2.2.

SSD_103

SSD_EUR_3,83 %_2006-2016

9.3.2006.

9.3.2016.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

187 302,74

2.2.

SSD_63

SSD_EUR_4,015 %_2005-2016

16.3.2005.

16.3.2016.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

962 500,00

2.2.

SSD_107

SSD_EUR_4,27 %_2006-2016

29.6.2006.

29.6.2016.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

143 308,22

2.2.

SSD_109

SSD_EUR_4,39 %_2006-2016

18.7.2006.

18.7.2016.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

271 819,18

2.1.

SSD_111

SSD_EUR_4,31 % _2016

26.7.2006.

26.7.2016.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

514 838,36

2.1.

SSD_101

SSD_EUR_3,74 %_2006-2016

16.2.2006.

16.8.2016.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

302 786,31

2.2.

SSD_62

SSD_EUR_4,02 %_2005-2016

7.3.2005.

7.9.2016.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

481 849,32

2.1.

SSD_82

SSD_EUR-CMS-Spread_2005–2016_AO

10.10.2005.

10.10.2016.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 132 109,59

2.1.

SSD_86

SSD_3,50 %_2005-2016

19.10.2005.

19.10.2016.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

191 301,37

2.1.

SSD_87

SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO

28.10.2005.

28.10.2016.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

456 561,12

2.2.

SSD_110/1

SSD_EUR_4,40 % _2006-2016

18.7.2006.

1.12.2016.

EUR

13 000 000,00

13 000 000,00

141 041,10

2.2.

SSD_110/2

SSD_EUR_4,40 % _2006-2016

18.7.2006.

1.12.2016.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

271 232,88

2.2.

SSD_114/1

SSD_EUR_4,00 %_2006-2016

2.10.2006.

1.12.2016.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

197 260,27

2.2.

SSD_114/3

SSD_EUR_4,00 %_2006-2016

2.10.2006.

1.12.2016.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 315,07

2.2.

SSD_114/2

SSD_EUR_4,00 %_2006-2016

2.10.2006.

1.12.2016.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

98 630,14

2.2.

SSD_110/4

SSD_EUR_4,40 % _2006-2016

18.7.2006.

1.12.2016.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

21 698,63

2.2.

SSD_110/3

SSD_EUR_4,40 % _2006-2016

18.7.2006.

1.12.2016.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

108 493,15

2.2.

SSD_114/4

SSD_EUR_4,00 %_2006-2016

2.10.2006.

2.12.2016.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 315,07

2.2.

SSD_100

SSD_EUR_3,75 %_2006-2016

15.2.2006.

15.12.2016.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

78 082,19

2.2.

SSD_59

SSD_EUR_3,785 %_2005-2016

18.2.2006.

16.12.2016.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

77 773,98

2.2.

SSD_69

SSD_EUR_3,76 %_2005-2016

29.4.2005.

29.12.2016.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

31 934,25

2.2.

SSD_118/3

SSD_EUR_4,254 %_2006_2017

22.8.2006.

13.1.2017.

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

16 433,26

2.2.

SSD_118/1

SSD_EUR_4,254 %_2006_2017

22.8.2006.

13.1.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

54 777,53

2.2.

SSD_116/1

SSD_EUR_4,34 %_2006_2017

4.9.2006.

13.1.2017.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

279 424,66

2.2.

SSD_116/2

SSD_EUR_4,34 %_2006_2017

4.9.2006.

13.1.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

27 942,47

2.2.

SSD_118/2

SSD_EUR_4,254 %_2006-2017

22.8.2006.

13.1.2017.

EUR

17 000 000,00

17 000 000,00

93 121,81

2.2.

SSD_118/4

SSD_EUR_4,254 %_2006-2017

22.8.2006.

13.1.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

54 777,53

2.2.

SSD_122/1

SSD_EUR_4 %_2006-2017

7.12.2006.

7.2.2017.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

36 164,39

2.2.

SSD_122/2

SSD_EUR_4 %_2006-2017

7.12.2006.

7.2.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

24 109,59

2.2.

SSD_123/3

SSD_EUR_4,05 %_2006-2017

14.12.2006.

14.2.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

8 321,92

2.2.

SSD_123/5

SSD_EUR_4,05 %_2006-2017

14.12.2006.

14.2.2017.

EUR

12 000 000,00

12 000 000,00

19 972,61

2.2.

SSD_123/1

SSD_EUR_4,05 %_2006-2017

14.12.2006.

14.2.2017.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

1 664,38

2.2.

SSD_123/4

SSD_EUR_4,05 %_2006-2017

14.12.2006.

14.2.2017.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

3 328,77

2.2.

SSD_123/2

SSD_EUR_4,05 %_2006-2017

14.12.2006.

14.2.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

8 321,92

2.2.

SSD_119

SSD_EUR_4,16 %_06-17

28.8.2006.

28.2.2017.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

227,95

2.2.

SSD_45

SSD_EUR_4,605 %_2004-2017

8.3.2004.

8.3.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

451 545,84

2.2.

SSD_115

SSD_EUR_4,10_2006-2017

11.10.2006.

13.3.2017.

EUR

40 000 000,00

40 000 000,00

1 586 082,19

2.1.

SSD_84

SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO

18.10.2005.

18.4.2017.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

507 897,22

2.1.

SSD_92

SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO

24.10.2005.

24.4.2017.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

727 100,96

2.1.

SSD_93

SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO

24.10.2005.

24.4.2017.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

727 100,96

2.1.

SSD_94

SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO

24.10.2005.

24.4.2017.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

969 467,95

2.1.

SSD_83

SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2017_AO

10.10.2005.

10.6.2017.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

306 112,50

2.2.

SSD_124

SSD_EUR_4,10 %_2006-2017

14.12.2006.

14.6.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

292 054,80

2.2.

SSD_127

SSD_EUR_4,3 % 07-17

5.1.2007.

30.6.2017.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

718 630,14

2.2.

SSD_126

SSD_EUR_4,3 % 07-17

5.1.2007.

30.6.2017.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

718 630,14

2.2.

SSD_125

SSD_EUR_4,3 % 07-17

5.1.2007.

30.6.2017.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 437 260,27

2.2.

SSD_131

SSD_EUR_4,275 % 07-17

8.1.2007.

30.6.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

285 780,82

2.2.

SSD_132

SSD_EUR_4,275 % 07-17

8.1.2007.

30.6.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

285 780,82

2.2.

SSD_129/3

SSD_EUR_4,32 % 07-17

5.1.2007.

30.6.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

288 789,04

2.2.

SSD_129/1

SSD_EUR_4,32 % 07-17

5.1.2007.

30.6.2017.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

577 578,09

2.2.

SSD_130/1

SSD_EUR_4,28 % 07-17

8.1.2007.

30.6.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

286 115,07

2.2.

SSD_130/2

SSD_EUR_4,28 % 07-17

8.1.2007.

30.6.2017.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

572 230,14

2.2.

SSD_128

SSD_EUR_4,3 % 07-17

5.1.2007.

30.6.2017.

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

4 311 780,82

2.2.

SSD_129/2

SSD_EUR_4,32 %_2007-2017

5.1.2007.

30.6.2017.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

577 578,09

2.1.

SSD_90

SSD_EUR_6,74 %_2005-2017_AO

7.11.2005.

7.7.2017.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

942 156,17

2.1.

SSD_89

SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO

7.11.2005.

7.7.2017.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

942 156,17

2.2.

SSD_108

SSD_EUR_4,44 %_2006-2017

10.7.2006.

10.7.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

142 323,29

2.2.

SSD_23/1

SSD_EUR_4,705 %_2004-2017

14.4.2004.

14.7.2017.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

593 352,78

2.2.

SSD_23/2

SSD_EUR_4,705 %_2004-2017

14.4.2004.

14.7.2017.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

593 352,78

2.2.

SSD_22

SSD_EUR_4,725 %_2004-2017

22.1.2004.

1.9.2017.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

472 500,00

2.2.

SSD_24

SSD_EUR_4,69 %_2004-2017

10.5.2004.

1.9.2017.

EUR

14 000 000,00

14 000 000,00

328 300,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735 %_2004-2017

22.1.2004.

1.9.2017.

EUR

8 000 000,00

8 000 000,00

189 400,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735 %_2004-2017

22.1.2004.

1.9.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

118 375,00

2.2.

SSD_39

SSD_EUR_4,735 %_2004-2017

22.1.2004.

1.9.2017.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 675,00

2.2.

SSD_40

SSD_EUR_4,68 %_2004-2017

28.4.2004.

1.9.2017.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 400,00

2.2.

SSD_41

SSD_EUR_4,735 %_2004-2017

22.1.2004.

1.9.2017.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 675,00

2.2.

SSD_46

SSD_EUR_4,68 %_2004-2017

28.4.2004.

1.9.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

234 000,00

2.2.

SSD_44

SSD_EUR_4,70 %_2004-2017

16.2.2004.

15.9.2017.

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

151 705,56

2.2.

SSD_9

SSD_EUR_5,125 %_2003-2018

7.1.2003.

8.1.2018.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

146 027,40

2.2.

SSD_1

SSD_EUR_5,125 %_2003-2018

7.1.2003.

8.1.2018.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

73 512,33

2.2.

SSD_49

SSD_EUR_5,125 %_2003-2018

7.1.2003.

8.1.2018.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

73 512,33

2.2.

SSD_11

SSD_EUR_4,7 %_2003-2018

27.3.2003.

27.3.2018.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_14

SSD_EUR_4,7 %_2003-2018

27.3.2003.

27.3.2018.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_19

SSD_EUR_4,7 %_2003-2018

27.3.2003.

27.3.2018.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_18

SSD_EUR_4,7 %_2003-2018

27.3.2003.

27.3.2018.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

218 027,78

2.2.

SSD_12

SSD_EUR_4,67 %_2003-2018

30.4.2003.

30.4.2018.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

390 463,89

2.2.

SSD_15

SSD_EUR_4,67 %_03-18

30.4.2003.

30.4.2018.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

39 046,39

2.2.

SSD_16

SSD_EUR_4,67 %_03-18

30.4.2003.

30.4.2018.

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

156 185,56

2.2.

SSD_17

SSD_EUR_4,67 %_03-18

30.4.2003.

30.4.2018.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_20

SSD_EUR_4,67 %_2003-2018

30.4.2003.

30.4.2018.

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

1 171 391,67

2.2.

SSD_5

SSD_EUR_4,67 %_03-18

30.4.2003.

30.4.2018.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

780 927,78

2.2.

SSD_28

SSD_EUR_4,67 %_03-18

30.4.2003.

30.4.2018.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_29

SSD_EUR_4,67 %_03-18

30.4.2003.

30.4.2018.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_32

SSD_EUR_4,67 %_03-18

30.4.2003.

30.4.2018.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

585 695,84

2.2.

SSD_36

SSD_EUR_4,67 %_03-18

30.4.2003.

30.4.2018.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_147

SSD_EUR_4,039163 %_2005-2022_ZERO

4.5.2005.

4.11.2022.

EUR

2 549 724,37

2 549 724,37

33 470,95

2.2.

SSD_13

SSD_EUR_4,835 %_2003-2023

14.3.2003.

14.3.2023.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 165 698,63

2.2.

SSD_52

SSD_EUR_4,835 %_2003-2023

14.3.2003.

14.3.2023.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 165 698,63

2.2.

SSD_4

SSD_EUR_5,58 %_2003-2023

3.4.2003.

3.4.2023.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

507 550,69

2.2.

SSD_78

SSD_EUR_4 %_2005-2025

15.8.2005.

15.8.2025.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

43 555,56

2.2.

SSD_77

SSD_EUR_4 %_2005-2025

15.8.2005.

15.8.2025.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

217 777,78

2.2.

SSD_76

SSD_EUR_4 %_2005-2025

15.8.2005.

15.8.2025.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

217 777,78

1 827 049 724,37

42 699 278,93

| 2.3. | Pfandbriefstelle emisijas:

  HETA saistības pret Pfandbriefbank (Austrija) AG, Austrijas Landes-Hypothekenbanken Pfandbriefstelle (hipotekāro ķīlas zīmju nodaļa), Austrijas Landes-Hypothekenbanken Pfandbriefstelle dalības iestādēm un to galvotājiem, kas radušās no vai saistībā ar šādiem Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken emitētiem parāda vērtspapīriem:















  Pfandbriefstelle emisijas |
| --- | --- |
| Postenis | ISIN / Identifikācijas kods | Nosaukums | Līguma darbības termiņa sākums | Līguma darbības termiņa beigas | Valūta | 1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā | 1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR | 1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR |
| 2.3. | XS0215066720 | FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15 | 23.3.2005. | 10.4.2015. | JPY | 1 000 000 000,00 | 7 459 903,02 | 39 590,32 |
| 2.3. | XS0221472698 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.6.2005. | 15.6.2015. | EUR | 580 000 000,00 | 580 000 000,00 | 159 500,00 |
| 2.3. | XS0221101792 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.6.2005. | 15.6.2015. | JPY | 1 000 000 000,00 | 7 459 903,02 | 8 271,08 |
| 2.3. | XS0226436490 | FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR. | 10.8.2005. | 10.8.2015. | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 57 960,00 |
| 2.3. | CH0020769045 | 2,5 % PFST.MTN 2005/2015 | 31.3.2005. | 30.12.2015. | CHF | 50 000 000,00 | 47 010 154,19 | 199 140,22 |
| 2.3. | XS0241945079 | FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR. | 26.1.2006. | 26.1.2016. | EUR | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 12 395,83 |
| 2.3. | CH0022975624 | 2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16 | 7.11.2005. | 7.11.2016. | CHF | 75 000 000,00 | 70 515 231,29 | 474 508,75 |
| 2.3. | XS0221826174 | FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR. | 29.6.2005. | 29.6.2017. | JPY | 500 000 000,00 | 3 729 951,51 | 3 582,64 |
| 2.3. | CH0016253640 | 2.875% 2,875 % PFST MTN 03/17 | 21.7.2003. | 21.7.2017. | CHF | 110 000 000,00 | 103 422 339,23 | 1 817 073,03 |
| 2.3. | XS0215154005 | FRN PFST. FLR MTN 05/17 | 18.3.2005. | 18.9.2017. | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 49 477,78 |
| 2.3. | XS0207820647 | 4.2% PFST. ANL. 04/17 | 10.12.2004. | 26.9.2017. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 269 260,28 |
| 2.3. | XS0143697679 | FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27 | 1.3.2002. | 4.3.2027. | JPY | 1 500 000 000,00 | 11 189 854,53 | 164 531,09 |
| Postenis | Līguma identifikācijas Nr. | Nosaukums | Līguma darbības termiņa sākums | Līguma darbības termiņa beigas | Valūta | 1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā | 1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR | 1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR |
| 2.2. | SSD_65 | SSD_EUR_2005-2017 | 22.3.2005. | 22.3.2017. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 280 145,83 |
| 2.2. | SSD_68 | SSD_JPY_1,525_2005-2017 | 26.4.2005. | 26.4.2017. | JPY | 3 000 000 000,00 | 22 379 709,06 | 288 928,17 |
| 2.2. | SSD_55 | SSD_EUR_3,765 %_2005-2017 | 1.2.2005. | 12.9.2017. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 176 745,84 |
| | 1 238 167 045,85 | 4 001 110,86 |

2.3.

Pfandbriefstelle emisijas:

HETA saistības pret Pfandbriefbank (Austrija) AG, Austrijas Landes-Hypothekenbanken Pfandbriefstelle (hipotekāro ķīlas zīmju nodaļa), Austrijas Landes-Hypothekenbanken Pfandbriefstelle dalības iestādēm un to galvotājiem, kas radušās no vai saistībā ar šādiem Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken emitētiem parāda vērtspapīriem:

Pfandbriefstelle emisijas

Postenis

ISIN / Identifikācijas kods

Nosaukums

Līguma darbības termiņa sākums

Līguma darbības termiņa beigas

Valūta

1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā

1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR

1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR

2.3.

XS0215066720

FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15

23.3.2005.

10.4.2015.

JPY

1 000 000 000,00

7 459 903,02

39 590,32

2.3.

XS0221472698

FRN PFST. MTN 05/15

15.6.2005.

15.6.2015.

EUR

580 000 000,00

580 000 000,00

159 500,00

2.3.

XS0221101792

FRN PFST. MTN 05/15

15.6.2005.

15.6.2015.

JPY

1 000 000 000,00

7 459 903,02

8 271,08

2.3.

XS0226436490

FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR.

10.8.2005.

10.8.2015.

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

57 960,00

2.3.

CH0020769045

2,5 % PFST.MTN 2005/2015

31.3.2005.

30.12.2015.

CHF

50 000 000,00

47 010 154,19

199 140,22

2.3.

XS0241945079

FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR.

26.1.2006.

26.1.2016.

EUR

125 000 000,00

125 000 000,00

12 395,83

2.3.

CH0022975624

2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16

7.11.2005.

7.11.2016.

CHF

75 000 000,00

70 515 231,29

474 508,75

2.3.

XS0221826174

FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR.

29.6.2005.

29.6.2017.

JPY

500 000 000,00

3 729 951,51

3 582,64

2.3.

CH0016253640

2.875% 2,875 % PFST MTN 03/17

21.7.2003.

21.7.2017.

CHF

110 000 000,00

103 422 339,23

1 817 073,03

2.3.

XS0215154005

FRN PFST. FLR MTN 05/17

18.3.2005.

18.9.2017.

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

49 477,78

2.3.

XS0207820647

4.2% PFST. ANL. 04/17

10.12.2004.

26.9.2017.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

269 260,28

2.3.

XS0143697679

FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27

1.3.2002.

4.3.2027.

JPY

1 500 000 000,00

11 189 854,53

164 531,09

Postenis

Līguma identifikācijas Nr.

Nosaukums

Līguma darbības termiņa sākums

Līguma darbības termiņa beigas

Valūta

1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā

1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR

1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR

2.2.

SSD_65

SSD_EUR_2005-2017

22.3.2005.

22.3.2017.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

280 145,83

2.2.

SSD_68

SSD_JPY_1,525_2005-2017

26.4.2005.

26.4.2017.

JPY

3 000 000 000,00

22 379 709,06

288 928,17

2.2.

SSD_55

SSD_EUR_3,765 %_2005-2017

1.2.2005.

12.9.2017.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

176 745,84

1 238 167 045,85

4 001 110,86

| 2.4. | Nodokļi:












  Nodokļi |
| --- | --- |
| Postenis | Identifikators Virsgrāmatas konts | Nosaukums / pamatojums | Valūta | 1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā | 1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR | 1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR |
| 2.4. | 1 004 705 129 | No ienākumu izcelsmes vietā ieturētā nodokļa izrietošās saistības pret Klāgenfurtes nodokļu iestādi | EUR | 3 197,80 | 3 197,80 | — |
| 2.4. | 1 004 706 001 | No darba algas nodokļa izrietošās saistības pret Klāgenfurtes nodokļu iestādi | EUR | 661 662,76 | 661 662,76 | — |
| 2.4. | 1 004 706 109 | No darba algas nodokļa izrietošās saistības pret HETA Asset Resolution Germany GmbH | EUR | 224 109,63 | 224 109,63 | — |
| 2.4. | 1 004 706 222 | No darba algas nodokļa izrietošās saistības pret HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt | EUR | 5 539,48 | 5 539,48 | — |
| 2.4. | 1 004 707 016 | No darbinieku sociālās apdrošināšanas izrietošās saistības pret Klāgenfurtes un Vīnes apgabalu slimokasēm | EUR | 856 261,02 | 856 261,02 | — |
| 2.4. | 1 004 707 059 | No metro nodokļa izrietošās saistības pret Vīnes pilsētas domi | EUR | 204,00 | 204,00 | — |
| 2.4. | 1 004 710 009 | No komunālnodokļa izrietošās saistības pret Klāgenfurtes un Vīnes pilsētu domēm | EUR | 78 493,37 | 78 493,37 | — |
| 2.4. | 1 004 711 013 | No kapitāla ienākuma nodokļa pārrēķina izrietošās saistības pret Klāgenfurtes nodokļu iestādi | EUR | 79,39 | 79,39 | — |
| 2.4. | 1 004 717 194 | No ES ieturējuma nodokļa izrietošās saistības pret Slovēnijas Republiku un Klāgenfurtes nodokļu iestādi | EUR | 11,54 | 11,54 | — |
| 2.4. | 1 004 717 321 | No ES ieturējuma nodokļa izrietošās saistības pret Horvātijas Republiku un Klāgenfurtes nodokļu iestādi | EUR | 7,57 | 7,57 | — |
| 2.4. | 1 004 959 023 | No HETA Asset Resolution Italia s.r.l nosūtīto darbinieku sociālās apdrošināšanas izrietošās saistības | EUR | 558,20 | 558,20 | — |
| 2.4. | 1 005 514 025 | No nodokļu sadalījuma izrietošās saistības pret Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH | EUR | 27 308,27 | 27 308,27 | — |
| 2.4. | 1 005 514 025 | No nodokļu sadalījuma izrietošās saistības pret Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH | EUR | 161 306,88 | 161 306,88 | — |
| 2.4. | dažādi konti | No apgrozījuma nodokļa izrietošās saistības pret Klāgenfurtes nodokļu iestādi | EUR | 474 689,63 | 474 689,63 | |
| | 2 493 429,54 | — |

2.4.

Nodokļi:

Nodokļi

Postenis

Identifikators Virsgrāmatas konts

Nosaukums / pamatojums

Valūta

1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā

1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR

1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR

2.4.

1 004 705 129

No ienākumu izcelsmes vietā ieturētā nodokļa izrietošās saistības pret Klāgenfurtes nodokļu iestādi

EUR

3 197,80

3 197,80

—

2.4.

1 004 706 001

No darba algas nodokļa izrietošās saistības pret Klāgenfurtes nodokļu iestādi

EUR

661 662,76

661 662,76

—

2.4.

1 004 706 109

No darba algas nodokļa izrietošās saistības pret HETA Asset Resolution Germany GmbH

EUR

224 109,63

224 109,63

—

2.4.

1 004 706 222

No darba algas nodokļa izrietošās saistības pret HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt

EUR

5 539,48

5 539,48

—

2.4.

1 004 707 016

No darbinieku sociālās apdrošināšanas izrietošās saistības pret Klāgenfurtes un Vīnes apgabalu slimokasēm

EUR

856 261,02

856 261,02

—

2.4.

1 004 707 059

No metro nodokļa izrietošās saistības pret Vīnes pilsētas domi

EUR

204,00

204,00

—

2.4.

1 004 710 009

No komunālnodokļa izrietošās saistības pret Klāgenfurtes un Vīnes pilsētu domēm

EUR

78 493,37

78 493,37

—

2.4.

1 004 711 013

No kapitāla ienākuma nodokļa pārrēķina izrietošās saistības pret Klāgenfurtes nodokļu iestādi

EUR

79,39

79,39

—

2.4.

1 004 717 194

No ES ieturējuma nodokļa izrietošās saistības pret Slovēnijas Republiku un Klāgenfurtes nodokļu iestādi

EUR

11,54

11,54

—

2.4.

1 004 717 321

No ES ieturējuma nodokļa izrietošās saistības pret Horvātijas Republiku un Klāgenfurtes nodokļu iestādi

EUR

7,57

7,57

—

2.4.

1 004 959 023

No HETA Asset Resolution Italia s.r.l nosūtīto darbinieku sociālās apdrošināšanas izrietošās saistības

EUR

558,20

558,20

—

2.4.

1 005 514 025

No nodokļu sadalījuma izrietošās saistības pret Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH

EUR

27 308,27

27 308,27

—

2.4.

1 005 514 025

No nodokļu sadalījuma izrietošās saistības pret Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH

EUR

161 306,88

161 306,88

—

2.4.

dažādi konti

No apgrozījuma nodokļa izrietošās saistības pret Klāgenfurtes nodokļu iestādi

EUR

474 689,63

474 689,63

2 493 429,54

—

| 2.5. | Pieprasījuma noguldījumi:











  Pēc pieprasījuma saņemami noguldījumi |
| --- | --- |
| Postenis | HETA AG konta numurs | Valūta | 1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā | 1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR | 1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR |
| 2.2. | 1 130 277 | EUR | 756 776,19 | 756 776,19 | — |
| 2.2. | 1 668 196 | EUR | 1 150 739,52 | 1 150 739,52 | — |
| 2.2. | 1 700 456 | EUR | 3 960,00 | 3 960,00 | — |
| 2.2. | 1 801 910 | EUR | 17,64 | 17,64 | — |
| 2.2. | 2 007 878 | EUR | 9 536,64 | 9 536,64 | — |
| 2.2. | 2 010 895 | EUR | 1 737,37 | 1 737,37 | — |
| 2.2. | 2 864 975 | EUR | 1 694 555,42 | 1 694 555,42 | — |
| 2.2. | 2 865 521 | EUR | 2 002,94 | 2 002,94 | — |
| 2.2. | 2 873 940 | EUR | 24 669,99 | 24 669,99 | — |
| 2.2. | 6 202 292 | EUR | 2 418,47 | 2 418,47 | — |
| 2.2. | 7 255 071 | EUR | 4 825,46 | 4 825,46 | — |
| 2.2. | 7 437 820 | EUR | 13 651,31 | 13 651,31 | — |
| 2.2. | 9 211 560 | EUR | 391,63 | 391,63 | — |
| 2.2. | 9 212 647 | EUR | 13 438,77 | 13 438,77 | — |
| 2.2. | 9 332 880 | EUR | 12 726 052,00 | 12 726 052,00 | — |
| 2.2. | 9 617 906 | EUR | 120 519,41 | 120 519,41 | — |
| 2.2. | 9 623 639 | EUR | 11,15 | 11,15 | — |
| 2.2. | 9 626 727 | EUR | 352 215,32 | 352 215,32 | — |
| 2.2. | 9 626 735 | EUR | 296 319,35 | 296 319,35 | — |
| 2.2. | 9 627 170 | EUR | 4 384,26 | 4 384,26 | — |
| 2.2. | 9 627 375 | EUR | 3 692 776,18 | 3 692 776,18 | — |
| 2.2. | 9 627 421 | EUR | 55,40 | 55,40 | — |
| 2.2. | 9 627 774 | EUR | 146 926,82 | 146 926,82 | — |
| 2.2. | 9 632 913 | EUR | 1 544 542,22 | 1 544 542,22 | — |
| 2.2. | 455 595 991 | EUR | 12 630,23 | 12 630,23 | — |
| 2.2. | 1 009 740 267 | EUR | 209,58 | 209,58 | — |
| 2.2. | 1 009 740 283 | EUR | 5,70 | 5,70 | — |
| 2.2. | 1 009 740 348 | EUR | 356,89 | 356,89 | — |
| 2.2. | 1 009 741 000 | EUR | 5,88 | 5,88 | — |
| 2.2. | 1 009 741 190 | EUR | 6,77 | 6,77 | — |
| 2.2. | 1 009 741 662 | EUR | 12,28 | 12,28 | — |
| 2.2. | 1 009 741 999 | EUR | 123,84 | 123,84 | — |
| 2.2. | 1 009 742 014 | EUR | 1,98 | 1,98 | — |
| 2.2. | 1 009 742 057 | EUR | 4,80 | 4,80 | — |
| 2.4. | 1005501004.4 | EUR | 39 886,72 | 39 886,72 | — |
| | 22 615 768,13 | — |

2.5.

Pieprasījuma noguldījumi:

Pēc pieprasījuma saņemami noguldījumi

Postenis

HETA AG konta numurs

Valūta

1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā

1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR

1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR

2.2.

1 130 277

EUR

756 776,19

756 776,19

—

2.2.

1 668 196

EUR

1 150 739,52

1 150 739,52

—

2.2.

1 700 456

EUR

3 960,00

3 960,00

—

2.2.

1 801 910

EUR

17,64

17,64

—

2.2.

2 007 878

EUR

9 536,64

9 536,64

—

2.2.

2 010 895

EUR

1 737,37

1 737,37

—

2.2.

2 864 975

EUR

1 694 555,42

1 694 555,42

—

2.2.

2 865 521

EUR

2 002,94

2 002,94

—

2.2.

2 873 940

EUR

24 669,99

24 669,99

—

2.2.

6 202 292

EUR

2 418,47

2 418,47

—

2.2.

7 255 071

EUR

4 825,46

4 825,46

—

2.2.

7 437 820

EUR

13 651,31

13 651,31

—

2.2.

9 211 560

EUR

391,63

391,63

—

2.2.

9 212 647

EUR

13 438,77

13 438,77

—

2.2.

9 332 880

EUR

12 726 052,00

12 726 052,00

—

2.2.

9 617 906

EUR

120 519,41

120 519,41

—

2.2.

9 623 639

EUR

11,15

11,15

—

2.2.

9 626 727

EUR

352 215,32

352 215,32

—

2.2.

9 626 735

EUR

296 319,35

296 319,35

—

2.2.

9 627 170

EUR

4 384,26

4 384,26

—

2.2.

9 627 375

EUR

3 692 776,18

3 692 776,18

—

2.2.

9 627 421

EUR

55,40

55,40

—

2.2.

9 627 774

EUR

146 926,82

146 926,82

—

2.2.

9 632 913

EUR

1 544 542,22

1 544 542,22

—

2.2.

455 595 991

EUR

12 630,23

12 630,23

—

2.2.

1 009 740 267

EUR

209,58

209,58

—

2.2.

1 009 740 283

EUR

5,70

5,70

—

2.2.

1 009 740 348

EUR

356,89

356,89

—

2.2.

1 009 741 000

EUR

5,88

5,88

—

2.2.

1 009 741 190

EUR

6,77

6,77

—

2.2.

1 009 741 662

EUR

12,28

12,28

—

2.2.

1 009 741 999

EUR

123,84

123,84

—

2.2.

1 009 742 014

EUR

1,98

1,98

—

2.2.

1 009 742 057

EUR

4,80

4,80

—

2.4.

1005501004.4

EUR

39 886,72

39 886,72

—

22 615 768,13

—

| 2.6 | Atbildības, pārvaldības un apstrādes maksas:






  2.6.1. | HETA maksājuma saistības, kas izriet no vai ir saistītas ar 2010. gada 28. decembra galvojuma līgumu kopā ar papildinājumu, kurš noslēgts starp Austrijas Republiku kā galvotāju un (tagad) HETA kā Austrijas Republikas saistību saņēmēju par HETA tiesībām pret debitoriem ne vairāk kā 200 miljonu euro apmērā:












  Atbildības, pārvaldības un apstrādes maksas |
| --- | --- | --- |
| Postenis | Identifikators Virsgrāmatas konts | Nosaukums | Valūta | 1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā | 1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR | 1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR |
| 2.4. | 1 005 501 004 /2 | Saistības saskaņā ar Lēmuma II.2.6.1. punktu | EUR | 1 948 918,94 | 1 948 918,94 | — |

2.6

Atbildības, pārvaldības un apstrādes maksas:

2.6.1.

HETA maksājuma saistības, kas izriet no vai ir saistītas ar 2010. gada 28. decembra galvojuma līgumu kopā ar papildinājumu, kurš noslēgts starp Austrijas Republiku kā galvotāju un (tagad) HETA kā Austrijas Republikas saistību saņēmēju par HETA tiesībām pret debitoriem ne vairāk kā 200 miljonu euro apmērā:

Atbildības, pārvaldības un apstrādes maksas

Postenis

Identifikators Virsgrāmatas konts

Nosaukums

Valūta

1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā

1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR

1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR

2.4.

1 005 501 004 /2

Saistības saskaņā ar Lēmuma II.2.6.1. punktu

EUR

1 948 918,94

1 948 918,94

—

| 2.6.2. | HETA maksājuma saistības, kas izriet no vai ir saistītas ar 2012. gada 7. decembra galvojuma līgumu, kurš noslēgts starp Austrijas Republiku kā galvotāju un (tagad) HETA kā debitoru attiecībā uz Subordinated Government Guaranteed Bond 2012–2022 (ISIN XS0863484035):












  Atbildības, pārvaldības un apstrādes maksas |
| --- | --- |
| Postenis | Identifikators Virsgrāmatas konts | Nosaukums | Valūta | 1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā | 1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR | 1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR |
| 2.4. | 1 009 799 008 | Saistības saskaņā ar Lēmuma II.2.6.2. punktu | EUR | 4 108 571,47 | 4 108 571,47 | — |

2.6.2.

HETA maksājuma saistības, kas izriet no vai ir saistītas ar 2012. gada 7. decembra galvojuma līgumu, kurš noslēgts starp Austrijas Republiku kā galvotāju un (tagad) HETA kā debitoru attiecībā uz Subordinated Government Guaranteed Bond 2012–2022 (ISIN XS0863484035):

Atbildības, pārvaldības un apstrādes maksas

Postenis

Identifikators Virsgrāmatas konts

Nosaukums

Valūta

1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā

1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR

1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR

2.4.

1 009 799 008

Saistības saskaņā ar Lēmuma II.2.6.2. punktu

EUR

4 108 571,47

4 108 571,47

—

| 2.6.3. | HETA maksājuma saistības pret Karintijas federālo zemi, kas izriet no vai ir saistītas ar Karintijas federālās zemes galvojumu, kas iekļauts 1990. gada 13. decembra Likuma par Kärntner Landes- und Hypothekenbank banku darbības pārnešanu uz akciju sabiedrību un būtiskiem noteikumiem attiecībā uz Kärntner Landes- und Hypothekenbank-Holding esošajiem līdzekļiem (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG) 5. panta 2. punktā:












  Atbildības, pārvaldības un apstrādes maksas |
| --- | --- |
| Postenis | Identifikators Virsgrāmatas konts | Nosaukums | Valūta | 1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā | 1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR | 1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR |
| 2.4. | 1 005 831 004 | Saistības saskaņā ar Lēmuma II.2.6.3. punktu | EUR | 17 160 696,88 | 17 160 696,88 | — |
| 2.4. | 1 005 501 004 /3 | Procentu aprēķina bāze saistībām saskaņā ar Lēmuma II.2.6.3. punktu | EUR | 5 657 550,76 | 5 657 550,76 | — |
| | 22 818 247,64 | — |

2.6.3.

HETA maksājuma saistības pret Karintijas federālo zemi, kas izriet no vai ir saistītas ar Karintijas federālās zemes galvojumu, kas iekļauts 1990. gada 13. decembra Likuma par Kärntner Landes- und Hypothekenbank banku darbības pārnešanu uz akciju sabiedrību un būtiskiem noteikumiem attiecībā uz Kärntner Landes- und Hypothekenbank-Holding esošajiem līdzekļiem (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG) 5. panta 2. punktā:

Atbildības, pārvaldības un apstrādes maksas

Postenis

Identifikators Virsgrāmatas konts

Nosaukums

Valūta

1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā

1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR

1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR

2.4.

1 005 831 004

Saistības saskaņā ar Lēmuma II.2.6.3. punktu

EUR

17 160 696,88

17 160 696,88

—

2.4.

1 005 501 004 /3

Procentu aprēķina bāze saistībām saskaņā ar Lēmuma II.2.6.3. punktu

EUR

5 657 550,76

5 657 550,76

—

22 818 247,64

—

| 2.6.4. | HETA maksājuma saistības, kas izriet no apstrādes maksām vai ir saistītas ar tām:












  Atbildības, pārvaldības un apstrādes maksas |
| --- | --- |
| Postenis | Identifikators Virsgrāmatas konts | Nosaukums | Valūta | 1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā | 1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR | 1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR |
| 2.4. | 1 005 504 003 | Apstrādes maksas saistībā ar WBF-Ktn. (Karintijas mājokļu subsīdijām): WBF-Ktn.1.Tr.1954,WBF-Ktn.1.Tr.1968, WBF-Ktn.1.Tr.1984 | EUR | 184 854,05 | 184 854,05 | — |
| 2.4. | 1 005 504 011 | Apstrādes maksas saistībā ar WBF-Ktn. 2. TR. 1968, WBF-Ktn. 2. TR. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991 | EUR | 306 566,09 | 306 566,09 | — |
| 2.4. | 1 005 504 992 | Apstrādes maksas saistībā ar WBF-OÖ. (Augšaustrijas mājokļu subsīdijām): WBF-OÖ 2.Tr.01/07, WBF-OÖ 2.Tr.05/11,WBF-OÖ 2.Tr.06/12 | EUR | 521 961,95 | 521 961,95 | — |
| | 1 013 382,09 | — |

2.6.4.

HETA maksājuma saistības, kas izriet no apstrādes maksām vai ir saistītas ar tām:

Atbildības, pārvaldības un apstrādes maksas

Postenis

Identifikators Virsgrāmatas konts

Nosaukums

Valūta

1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā

1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR

1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR

2.4.

1 005 504 003

Apstrādes maksas saistībā ar WBF-Ktn. (Karintijas mājokļu subsīdijām): WBF-Ktn.1.Tr.1954,WBF-Ktn.1.Tr.1968, WBF-Ktn.1.Tr.1984

EUR

184 854,05

184 854,05

—

2.4.

1 005 504 011

Apstrādes maksas saistībā ar WBF-Ktn. 2. TR. 1968, WBF-Ktn. 2. TR. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991

EUR

306 566,09

306 566,09

—

2.4.

1 005 504 992

Apstrādes maksas saistībā ar WBF-OÖ. (Augšaustrijas mājokļu subsīdijām): WBF-OÖ 2.Tr.01/07, WBF-OÖ 2.Tr.05/11,WBF-OÖ 2.Tr.06/12

EUR

521 961,95

521 961,95

—

1 013 382,09

—

| 2.7. | Turpmāk minētās citas atbilstīgās saistības:






  2.7.1. | HETA maksājuma saistības, kas izriet no citām atbilstīgām saistībām:











  Citas atbilstīgās saistības: |
| --- | --- | --- |
| Postenis | Identifikators Līguma Nr. | Valūta | 1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā | 1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR | 1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR |
| 2.1. | 10/6/3973623 | EUR | 1 406 879,93 | 1 406 879,93 | 1 514 247,78 |
| 2.1. | 11/6/3973623 | EUR | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 |
| 2.1. | 12/6/3973623 | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 |
| 2.1. | 14/6/3973623 | EUR | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 |
| 2.1. | 7/6/3973623 | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 |
| 2.1. | 8/6/3973623 | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 |
| 2.1. | 71011/7/3973623 | CHF | 87 216 000,00 | 82 000 752,16 | 5,88 |
| 2.1. | 71005/7/3973623 | CHF | 500 000 000,00 | 470 101 541,90 |
| 2.1. | 71012/7/3973623 | CHF | 500 000 000,00 | 470 101 541,90 |
| 2.1. | 71017/7/3973623 | CHF | 200 000 000,00 | 188 040 616,76 |
| 2.1. | Atlīdzības saistībā ar 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623, kā arī saistības, kas izriet no prasībām maksāt procentus saistībā ar AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123 | EUR | 15 958 017,14 | 15 958 017,14 | — |
| 2.1. | Procentu aprēķina bāze attiecībā uz 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623 | EUR | 31 422 211,07 | 31 422 211,07 | (1 514 247,78 ) |
| 2.1. | Procentu aprēķina bāze attiecībā uz 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746 | CHF | 166 782 648,47 | 156 809 560,43 | (5,88 ) |
| 2.4. | Saistības, kas izriet no 113.410-8, kā arī no galvojumiem saistībā ar 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 un 113.669-0 | EUR | 7 738,18 | 7 738,18 | — |
| Postenis | Identifikators Konta numurs | Valūta | 1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā | 1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR | 1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR |
| 2.1. | 9 323 953 | EUR | 11 881,35 | 11 881,35 | — |
| 2.1. | 9 331 042 | CAD | 9 006,35 | 6 435,41 | — |
| 2.1. | 9 323 961 | USD | 16 166,63 | 14 383,12 | — |
| 2.1. | 9 323 970 | CHF | 194 485,70 | 182 856,05 | — |
| 2.1. | 9 183 884 | EUR | 84 723,41 | 84 723,41 | — |
| | 2 446 149 138,81 | — |

2.7.

Turpmāk minētās citas atbilstīgās saistības:

2.7.1.

HETA maksājuma saistības, kas izriet no citām atbilstīgām saistībām:

Citas atbilstīgās saistības:

Postenis

Identifikators Līguma Nr.

Valūta

1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā

1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR

1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR

2.1.

10/6/3973623

EUR

1 406 879,93

1 406 879,93

1 514 247,78

2.1.

11/6/3973623

EUR

250 000 000,00

250 000 000,00

2.1.

12/6/3973623

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

2.1.

14/6/3973623

EUR

230 000 000,00

230 000 000,00

2.1.

7/6/3973623

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

2.1.

8/6/3973623

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

2.1.

71011/7/3973623

CHF

87 216 000,00

82 000 752,16

5,88

2.1.

71005/7/3973623

CHF

500 000 000,00

470 101 541,90

2.1.

71012/7/3973623

CHF

500 000 000,00

470 101 541,90

2.1.

71017/7/3973623

CHF

200 000 000,00

188 040 616,76

2.1.

Atlīdzības saistībā ar 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623, kā arī saistības, kas izriet no prasībām maksāt procentus saistībā ar AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123

EUR

15 958 017,14

15 958 017,14

—

2.1.

Procentu aprēķina bāze attiecībā uz 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623

EUR

31 422 211,07

31 422 211,07

(1 514 247,78 )

2.1.

Procentu aprēķina bāze attiecībā uz 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746

CHF

166 782 648,47

156 809 560,43

(5,88 )

2.4.

Saistības, kas izriet no 113.410-8, kā arī no galvojumiem saistībā ar 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 un 113.669-0

EUR

7 738,18

7 738,18

—

Postenis

Identifikators Konta numurs

Valūta

1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā

1.3.2015. Komerckodeksa/Kredītiestāžu likuma uzskaites vērtība EUR

1.3.2015. Uzkrātie procenti EUR

2.1.

9 323 953

EUR

11 881,35

11 881,35

—

2.1.

9 331 042

CAD

9 006,35

6 435,41

—

2.1.

9 323 961

USD

16 166,63

14 383,12

—

2.1.

9 323 970

CHF

194 485,70

182 856,05

—

2.1.

9 183 884

EUR

84 723,41

84 723,41

—

2 446 149 138,81

—

| 2.7.2. | HETA maksājuma saistības, kas izriet no vai ir saistītas ar 2001. gada 13. jūlija atbalsta līgumu starp (tagad) HETA un Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited par „EUR 75,000,000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited” un tā papildinājumiem. |
| --- | --- |

2.7.2.

HETA maksājuma saistības, kas izriet no vai ir saistītas ar 2001. gada 13. jūlija atbalsta līgumu starp (tagad) HETA un Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited par „EUR 75,000,000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited” un tā papildinājumiem.

| 2.7.3. | HETA maksājuma saistības, kas izriet no vai ir saistītas ar 2004. gada 7. oktobra atbalsta līgumu starp (tagad) HETA un HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited par „EUR 150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited” un tā papildinājumiem. |
| --- | --- |

2.7.3.

HETA maksājuma saistības, kas izriet no vai ir saistītas ar 2004. gada 7. oktobra atbalsta līgumu starp (tagad) HETA un HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited par „EUR 150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited” un tā papildinājumiem.

| 2.7.4. | HETA maksājuma saistības pret Norica Investments Ltd., kuras izriet no vai ir saistītas ar Security Borrowing Request, Cash Borrowing Request un Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter, kas noslēgti starp (tagad) HETA un Norica Investments Ltd, kā arī Shareholders Agreement attiecībā uz Norica Investments Ltd, kas noslēgts starp (tagad) HETA un līdzīpašnieci. |
| --- | --- |

2.7.4.

HETA maksājuma saistības pret Norica Investments Ltd., kuras izriet no vai ir saistītas ar Security Borrowing Request, Cash Borrowing Request un Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter, kas noslēgti starp (tagad) HETA un Norica Investments Ltd, kā arī Shareholders Agreement attiecībā uz Norica Investments Ltd, kas noslēgts starp (tagad) HETA un līdzīpašnieci.

| 3. | Attiecībā uz citām atbilstīgajām HETA saistībām, kuru pamatojums 2015. gada 1. martā jau bija noskaidrots, bet kuru iestāšanās vai apjoms tomēr nav zināms, saskaņā ar BaSAG 50. panta 1. punkta 1. apakšpunktu saistībā ar 74. panta 2. punkta 4. apakšpunktu, saistībā ar 90. panta 1. punkta 4. apakšpunktu tiek noteikts, ka:






  3.1. | No tiesvedības pret HETA izrietošo atbilstīgo saistību vai citu diskutējamu HETA atbilstīgo saistību nominālo vērtību vai nenomaksāto atlikumu (ikreiz ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) samazina, nosakot 46,02 procentu apmērā no pienākošās summas. Neskarot ietekmi uz visu noregulēšanas pasākumu skarto personu tiesībām atbilstīgi BaSAG 116. panta 4. punktam, tas attiecas uz šādām pozīcijām:









  Valsts | Atsauces numurs | Tiesa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT | 16 Cg 833/15m | Klāgenfurtes apgabaltiesa |
| AT | 27 C 104/16 w | Vīnes apgabaltiesa I |
| AT | 22 C 482/15w | Vīnes apgabaltiesa I |
| AT | 58 Cg 11/13w | Vīnes komerctiesa |
| AT | 27 Cg 72/14i | Vīnes komerctiesa |
| AT | 49Cg59/15s | Vīnes komerctiesa |
| AT | 48 Cg 33/15k | Vīnes komerctiesa |
| AT | 25 Cg 2/15g | Vīnes komerctiesa |
| AT | 55 Cg 67/15 m | Vīnes komerctiesa |
| AT | 31 Cg 10/15 b | Vīnes komerctiesa |
| AT | 15 Cg 6/15x | Vīnes komerctiesa |
| AT | 24 Cg 17/15f | Vīnes komerctiesa |
| AT | 67 Cg 2/16 t | Vīnes komerctiesa |
| AT | 55 Cg 7/15 p | Vīnes komerctiesa |
| AT | 64 Cg 12/15i | Vīnes komerctiesa |
| AT | 47 Cg 77/14x | Vīnes komerctiesa |
| AT | 47 Cg 112/14v | Vīnes komerctiesa |
| AT | 20 Cg 41/11z | Vīnes komerctiesa |
| AT | 50 Cg 95/14i | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 25 Cg 89/14y | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 22 Cg 102/14p | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 21 Cg 107/14s | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 27 Cg 95/14w | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 26 Cg 113/14k | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 26 Cg 114/14 g | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 29 Cg 120/14 m | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 50 Cg 116/14b | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 23 Cg 111/14v | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 25 Cg 95/14f | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 28 Cg 86/14d | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 25 Cg 94/14h | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 50 Cg 11/15p | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 69 Cg 8/15m | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 21 Cg 37/15y | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 29 Cg 37/15g | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 28 Cg 31/15 t | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 26 Cg44/15i | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 29 Cg 54/15g | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 29 Cg 57/15y | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 50 Cg 38/15h | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 29 Cg 35/15p | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 29 Cg 102/15s | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 29 Cg 199/09x | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 23 Cg 91/12z | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 26 Cg 54/11d | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 24 Cg 128/10w | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 28 Cg 69/12a | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 20 Cg 95/14v | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 43 Cga 159/14w | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 35 Cga 160/10 w | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 33 Cga 194/13 t | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 50 Cg 18/15k | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 69 Cg 79/14 a | Klāgenfurtes reģionālā tiesa |
| AT | 29 Cg 5/15 a | Klāgenfurtes reģionālā tiesa (tagad: Vīnes komerctiesa) |
| AT | SCH-5431 | Vīnes šķīrējtiesa (VIAC) |
| BA | 58 0 P 164291 15 P | Mostaras apgabaltiesa |
| BA | 57 0 Ps 09470 07 Ps | Banja Lukas komerctiesa |
| BA | 580Ps11799912Ps | Š. Brijegas municipālā tiesa |
| DE | 3-09 O 99/15 | Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa |
| DE | 2-18 O 455/15 | Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa |
| DE | 12 O 114/15 | Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa |
| DE | 2-25 O593/15 | Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa |
| DE | 2-28 O 89/15 | Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa |
| DE | 3-14 O50/15 | Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa |
| DE | 2-07 186/15 | Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa |
| DE | 2-05 O 283/15 | Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa |
| DE | 2-31 O 255/15 | Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa |
| DE | 2-18 O 310/15 | Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa |
| DE | 3 - 15 O 127/15 | Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa |
| DE | 32 O 26502/12 | Minhenes reģionālā tiesa |
| DE | 32 T11256/15 | Minhenes reģionālā tiesa |
| HR | P-1804_2015 | Osijekas rajona tiesa |
| HR | P-2669/11 | Bujes tiesa |
| HR | P-94/13 | Bujes tiesa |
| HR | P-282/2014 | Osijekas apgabaltiesa |
| HR | P-1391/13 | Zagrebas civillietu tiesa |
| HR | PZ-7602/13 | Pazinas komerctiesa |
| HR | P-1594/2014 | Rijekas komerctiesa |
| HR | 6 P - 438/2012 | Rijekas komerctiesa |
| HR | 11 P-525/2012-2 | Rijekas komerctiesa |
| HR | P-2400/2012 | Rijekas komerctiesa |
| HR | P-2127/2013 | Rijekas komerctiesa |
| HR | P-2035/14 | Rijekas komerctiesa |
| HR | P-475/2012 | Rijekas komerctiesa |
| HR | P-747/2013 | Splitas komerctiesa |
| HR | P-986/14 | Splitas komerctiesa |
| HR | P-985/14 | Splitas komerctiesa |
| HR | 9P-244/2014 | Zadaras komerctiesa |
| HR | P-150/2013 | Zadaras komerctiesa |
| HR | P-121/2012 | Zadaras komerctiesa |
| HR | 4 P - 2181/15 | Zagrebas komerctiesa |
| HR | P-2059/14 | Zagrebas komerctiesa |
| HR | 2 P-2889/2013 | Zagrebas komerctiesa |
| HR | P-792/14 | Pulas valsts tiesa |
| HR | P-45/11 | Pulas apgabaltiesa |
| HR | P 73/14 | Pulas apgabaltiesa |
| HR | P-3128/2013 | Rijekas komerctiesa |
| HR | P-1048/2011 | Rijekas komerctiesa |
| HR | P-1048/2012 | Rijekas komerctiesa |
| HR | P-1048/2013 | Rijekas komerctiesa |
| HR | P-2557/2013 | Rijekas komerctiesa |
| HR | P-33/2014 | Splitas komerctiesa |
| HR | P-2558/13 | Zagrebas komerctiesa |
| HR | R1-381/13 | Zagrebas komerctiesa |
| HR | P-4963/2011 | Zagrebas komerctiesa |
| HR | P 431/11 | Dubrovnikas reģionālā tiesa |
| HR | VI-P-31/12 | Opatijas municipālā tiesa |
| HR | VI-P-32/12 | Opatijas municipālā tiesa |
| HR | P-411/2013 | Opatijas municipālā tiesa |
| HR | P-413/2013 | Opatijas municipālā tiesa |
| HR | P-3117/2013 | Opatijas municipālā tiesa |
| HR | P-289/10 | Supertaras municipālā tiesa |
| HR | 25 p-87515 | Zupanjas municipālā tiesa |
| HR | P-28/2015 | Osijekas municipālā tiesa |
| HR | P-58/2015 | Osijekas municipālā tiesa |
| HR | P-2453/2015-8 | Pulas municipālā tiesa |
| HR | P-2667/2015 | Rijekas municipālā tiesa |
| HR | Pst-179/11 | Splitas municipālā tiesa |
| HR | Pst-691/11 | Splitas municipālā tiesa |
| HR | Pst-1280/11 | Splitas municipālā tiesa |
| HR | Gžst-249/13 | Splitas municipālā tiesa |
| HR | P-3512/15 | Zadaras municipālā tiesa |
| HR | P-7726/12 | Zagrebas municipālā tiesa |
| HR | 2 P-2818/2011 | Horvātijas republikas Zagrebas komerctiesa |
| HR | Rev-435/12 P-12176/2003 | Horvātijas Augstākā tiesa |
| HR | P-226/2012 | Pazinas komerctiesa |
| HR | P-1290/2015 | Pazinas komerctiesa |
| HR | 11 P-3445/2011 | Rijekas komerctiesa |
| HR | 1P-1281/2010 | Rijekas komerctiesa |
| HR | P-73/13 | Bujes tiesa |
| IT | R.G.25522/2014 | Triestes tiesa |
| ME | 349/14 | Cetinjes tiesa |
| ME | 1230/13/13 | Kotoras tiesa |
| ME | 1311/13/13 | Kotoras tiesa |
| ME | 1229/13/13 | Kotoras tiesa |
| ME | 1316/13/13 | Kotoras tiesa |
| ME | 1175/13/13 | Kotoras tiesa |
| ME | 1169/13/13 | Kotoras tiesa |
| ME | 1314/13/13 | Kotoras tiesa |
| ME | 1166/13/13 | Kotoras tiesa |
| ME | 1168/2013 | Kotoras tiesa |
| ME | 1231/13/13 | Kotoras tiesa |
| ME | 1232/13/13 | Kotoras tiesa |
| ME | 1167/13/13 | Kotoras tiesa |
| ME | P.br 219_14 | Podgoricas komerctiesa |
| ME | P.br 300/14 | Podgoricas komerctiesa |
| ME | P.br 219 14 | Podgoricas komerctiesa |
| ME | P.216/14 | Podgoricas komerctiesa |
| ME | P.br.1174/13 | Kotoras miertiesa |
| ME | P.br.724/13 | Kotoras miertiesa |
| RS | P-407/2014 | Belgradas augstākas instances tiesa |

3.

3.1.

No tiesvedības pret HETA izrietošo atbilstīgo saistību vai citu diskutējamu HETA atbilstīgo saistību nominālo vērtību vai nenomaksāto atlikumu (ikreiz ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) samazina, nosakot 46,02 procentu apmērā no pienākošās summas. Neskarot ietekmi uz visu noregulēšanas pasākumu skarto personu tiesībām atbilstīgi BaSAG 116. panta 4. punktam, tas attiecas uz šādām pozīcijām:

Valsts

Atsauces numurs

Tiesa

AT

16 Cg 833/15m

Klāgenfurtes apgabaltiesa

AT

27 C 104/16 w

Vīnes apgabaltiesa I

AT

22 C 482/15w

Vīnes apgabaltiesa I

AT

58 Cg 11/13w

Vīnes komerctiesa

AT

27 Cg 72/14i

Vīnes komerctiesa

AT

49Cg59/15s

Vīnes komerctiesa

AT

48 Cg 33/15k

Vīnes komerctiesa

AT

25 Cg 2/15g

Vīnes komerctiesa

AT

55 Cg 67/15 m

Vīnes komerctiesa

AT

31 Cg 10/15 b

Vīnes komerctiesa

AT

15 Cg 6/15x

Vīnes komerctiesa

AT

24 Cg 17/15f

Vīnes komerctiesa

AT

67 Cg 2/16 t

Vīnes komerctiesa

AT

55 Cg 7/15 p

Vīnes komerctiesa

AT

64 Cg 12/15i

Vīnes komerctiesa

AT

47 Cg 77/14x

Vīnes komerctiesa

AT

47 Cg 112/14v

Vīnes komerctiesa

AT

20 Cg 41/11z

Vīnes komerctiesa

AT

50 Cg 95/14i

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

25 Cg 89/14y

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

22 Cg 102/14p

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

21 Cg 107/14s

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

27 Cg 95/14w

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

26 Cg 113/14k

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

26 Cg 114/14 g

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

29 Cg 120/14 m

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

50 Cg 116/14b

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

23 Cg 111/14v

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

25 Cg 95/14f

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

28 Cg 86/14d

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

25 Cg 94/14h

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

50 Cg 11/15p

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

69 Cg 8/15m

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

21 Cg 37/15y

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

29 Cg 37/15g

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

28 Cg 31/15 t

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

26 Cg44/15i

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

29 Cg 54/15g

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

29 Cg 57/15y

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

50 Cg 38/15h

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

29 Cg 35/15p

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

29 Cg 102/15s

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

29 Cg 199/09x

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

23 Cg 91/12z

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

26 Cg 54/11d

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

24 Cg 128/10w

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

28 Cg 69/12a

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

20 Cg 95/14v

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

43 Cga 159/14w

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

35 Cga 160/10 w

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

33 Cga 194/13 t

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

50 Cg 18/15k

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

69 Cg 79/14 a

Klāgenfurtes reģionālā tiesa

AT

29 Cg 5/15 a

Klāgenfurtes reģionālā tiesa (tagad: Vīnes komerctiesa)

AT

SCH-5431

Vīnes šķīrējtiesa (VIAC)

BA

58 0 P 164291 15 P

Mostaras apgabaltiesa

BA

57 0 Ps 09470 07 Ps

Banja Lukas komerctiesa

BA

580Ps11799912Ps

Š. Brijegas municipālā tiesa

DE

3-09 O 99/15

Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa

DE

2-18 O 455/15

Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa

DE

12 O 114/15

Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa

DE

2-25 O593/15

Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa

DE

2-28 O 89/15

Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa

DE

3-14 O50/15

Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa

DE

2-07 186/15

Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa

DE

2-05 O 283/15

Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa

DE

2-31 O 255/15

Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa

DE

2-18 O 310/15

Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa

DE

3 - 15 O 127/15

Frankfurtes pie Mainas reģionālā tiesa

DE

32 O 26502/12

Minhenes reģionālā tiesa

DE

32 T11256/15

Minhenes reģionālā tiesa

HR

P-1804_2015

Osijekas rajona tiesa

HR

P-2669/11

Bujes tiesa

HR

P-94/13

Bujes tiesa

HR

P-282/2014

Osijekas apgabaltiesa

HR

P-1391/13

Zagrebas civillietu tiesa

HR

PZ-7602/13

Pazinas komerctiesa

HR

P-1594/2014

Rijekas komerctiesa

HR

6 P - 438/2012

Rijekas komerctiesa

HR

11 P-525/2012-2

Rijekas komerctiesa

HR

P-2400/2012

Rijekas komerctiesa

HR

P-2127/2013

Rijekas komerctiesa

HR

P-2035/14

Rijekas komerctiesa

HR

P-475/2012

Rijekas komerctiesa

HR

P-747/2013

Splitas komerctiesa

HR

P-986/14

Splitas komerctiesa

HR

P-985/14

Splitas komerctiesa

HR

9P-244/2014

Zadaras komerctiesa

HR

P-150/2013

Zadaras komerctiesa

HR

P-121/2012

Zadaras komerctiesa

HR

4 P - 2181/15

Zagrebas komerctiesa

HR

P-2059/14

Zagrebas komerctiesa

HR

2 P-2889/2013

Zagrebas komerctiesa

HR

P-792/14

Pulas valsts tiesa

HR

P-45/11

Pulas apgabaltiesa

HR

P 73/14

Pulas apgabaltiesa

HR

P-3128/2013

Rijekas komerctiesa

HR

P-1048/2011

Rijekas komerctiesa

HR

P-1048/2012

Rijekas komerctiesa

HR

P-1048/2013

Rijekas komerctiesa

HR

P-2557/2013

Rijekas komerctiesa

HR

P-33/2014

Splitas komerctiesa

HR

P-2558/13

Zagrebas komerctiesa

HR

R1-381/13

Zagrebas komerctiesa

HR

P-4963/2011

Zagrebas komerctiesa

HR

P 431/11

Dubrovnikas reģionālā tiesa

HR

VI-P-31/12

Opatijas municipālā tiesa

HR

VI-P-32/12

Opatijas municipālā tiesa

HR

P-411/2013

Opatijas municipālā tiesa

HR

P-413/2013

Opatijas municipālā tiesa

HR

P-3117/2013

Opatijas municipālā tiesa

HR

P-289/10

Supertaras municipālā tiesa

HR

25 p-87515

Zupanjas municipālā tiesa

HR

P-28/2015

Osijekas municipālā tiesa

HR

P-58/2015

Osijekas municipālā tiesa

HR

P-2453/2015-8

Pulas municipālā tiesa

HR

P-2667/2015

Rijekas municipālā tiesa

HR

Pst-179/11

Splitas municipālā tiesa

HR

Pst-691/11

Splitas municipālā tiesa

HR

Pst-1280/11

Splitas municipālā tiesa

HR

Gžst-249/13

Splitas municipālā tiesa

HR

P-3512/15

Zadaras municipālā tiesa

HR

P-7726/12

Zagrebas municipālā tiesa

HR

2 P-2818/2011

Horvātijas republikas Zagrebas komerctiesa

HR

Rev-435/12 P-12176/2003

Horvātijas Augstākā tiesa

HR

P-226/2012

Pazinas komerctiesa

HR

P-1290/2015

Pazinas komerctiesa

HR

11 P-3445/2011

Rijekas komerctiesa

HR

1P-1281/2010

Rijekas komerctiesa

HR

P-73/13

Bujes tiesa

IT

R.G.25522/2014

Triestes tiesa

ME

349/14

Cetinjes tiesa

ME

1230/13/13

Kotoras tiesa

ME

1311/13/13

Kotoras tiesa

ME

1229/13/13

Kotoras tiesa

ME

1316/13/13

Kotoras tiesa

ME

1175/13/13

Kotoras tiesa

ME

1169/13/13

Kotoras tiesa

ME

1314/13/13

Kotoras tiesa

ME

1166/13/13

Kotoras tiesa

ME

1168/2013

Kotoras tiesa

ME

1231/13/13

Kotoras tiesa

ME

1232/13/13

Kotoras tiesa

ME

1167/13/13

Kotoras tiesa

ME

P.br 219_14

Podgoricas komerctiesa

ME

P.br 300/14

Podgoricas komerctiesa

ME

P.br 219 14

Podgoricas komerctiesa

ME

P.216/14

Podgoricas komerctiesa

ME

P.br.1174/13

Kotoras miertiesa

ME

P.br.724/13

Kotoras miertiesa

RS

P-407/2014

Belgradas augstākas instances tiesa

| 3.2. | No nenomaksātiem nodokļiem, maksām un sociālās apdrošināšanas pabalstiem no novērtējuma periodiem pirms 01.03.2015. izrietošo HETA atbilstīgo saistību nominālo vērtību vai nenomaksāto atlikumu (ikreiz ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) samazina, nosakot 46,02 procentu apmērā no pienākošās summas. |
| --- | --- |

3.2.

No nenomaksātiem nodokļiem, maksām un sociālās apdrošināšanas pabalstiem no novērtējuma periodiem pirms 01.03.2015. izrietošo HETA atbilstīgo saistību nominālo vērtību vai nenomaksāto atlikumu (ikreiz ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) samazina, nosakot 46,02 procentu apmērā no pienākošās summas.

| 3.3. | No HETA pārņemtajām vai nodotajām garantijām, obligācijām un kredītaktīviem izrietošo HETA atbilstīgo saistību nominālo vērtību vai nenomaksāto atlikumu (ikreiz ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) samazina, nosakot 46,02 procentu apmērā no pienākošās summas. Neskarot ietekmi uz visu noregulēšanas pasākumu skarto personu tiesībām atbilstīgi BaSAG 116. panta 4. punktam, tas attiecas uz šādām pozīcijām:










  Eventuālās saistības, kas izriet no galvojumiem, garantijām un kredītaktīviem |
| --- | --- |
| Postenis | HETA AG konta numurs | Valūta | 1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā | 1.3.2015. Nominālā vērtība EUR |
| 2.15 | 684 020 188 | EUR | 80 327,00 | 80 327,00 |
| 2.15 | 9 684 700 | EUR | 2 387,52 | 2 387,52 |
| 2.15 | 9 956 697 | EUR | 2 916 000,00 | 2 916 000,00 |
| 2.15 | 9 969 187 | EUR | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 |
| 2.15 | 9 956 719 | EUR | 29 400 000,00 | 29 400 000,00 |
| 2.15 | 9 955 062 | EUR | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2.15 | 9 956 107 | EUR | 20 387,67 | 20 387,67 |
| 2.15 | 9 956 468 | EUR | 192 553,00 | 192 553,00 |
| 2.15 | 9 632 760 | EUR | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2.15 | 9 620 761 | HRK | 1 314 000,00 | 170 904,60 |
| 2.15 | 9 360 646 | EUR | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2.15 | 9 360 166 | EUR | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |
| 2.15 | 9 087 834 | EUR | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2.15 | 9 094 539 | EUR | 22 499 997,30 | 22 499 997,30 |
| 2.15 | 9 074 333 | EUR | 902 000,00 | 902 000,00 |
| 2.15 | 341 428 | EUR | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2.15 | 9 063 820 | EUR | 91 554,34 | 91 554,34 |
| 2.15 | 2 905 035 | EUR | 49 780,80 | 49 780,80 |
| 2.15 | 9 625 879 | EUR | 356 123,29 | 356 123,29 |
| 2.15 | 9 625 631 | EUR | 3 156 100,00 | 3 156 100,00 |
| 2.15 | 9 625 453 | EUR | 5 668 522,60 | 5 668 522,60 |
| 2.15 | 9 682 899 | EUR | 3 814 947,43 | 3 814 947,43 |
| 2.15 | 9 683 240 | EUR | 846 256,90 | 846 256,90 |
| 2.15 | 9 604 251 | EUR | 4 235 753,26 | 4 235 753,26 |
| 2.15 | 9 604 235 | EUR | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2.15 | 2 030 012 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 2.15 | 2 030 039 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2.15 | 2 030 020 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2.15 | 9 632 735 | RUB | 310 000 000,00 | 4 479 768,79 |
| 2.15 | 9 632 751 | USD | 15 365 000,00 | 13 669 928,83 |
| | 208 004 293,33 |

3.3.

No HETA pārņemtajām vai nodotajām garantijām, obligācijām un kredītaktīviem izrietošo HETA atbilstīgo saistību nominālo vērtību vai nenomaksāto atlikumu (ikreiz ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) samazina, nosakot 46,02 procentu apmērā no pienākošās summas. Neskarot ietekmi uz visu noregulēšanas pasākumu skarto personu tiesībām atbilstīgi BaSAG 116. panta 4. punktam, tas attiecas uz šādām pozīcijām:

Eventuālās saistības, kas izriet no galvojumiem, garantijām un kredītaktīviem

Postenis

HETA AG konta numurs

Valūta

1.3.2015. Nominālā vērtība valūtā

1.3.2015. Nominālā vērtība EUR

2.15

684 020 188

EUR

80 327,00

80 327,00

2.15

9 684 700

EUR

2 387,52

2 387,52

2.15

9 956 697

EUR

2 916 000,00

2 916 000,00

2.15

9 969 187

EUR

1 392 000,00

1 392 000,00

2.15

9 956 719

EUR

29 400 000,00

29 400 000,00

2.15

9 955 062

EUR

2 000,00

2 000,00

2.15

9 956 107

EUR

20 387,67

20 387,67

2.15

9 956 468

EUR

192 553,00

192 553,00

2.15

9 632 760

EUR

200 000,00

200 000,00

2.15

9 620 761

HRK

1 314 000,00

170 904,60

2.15

9 360 646

EUR

250 000,00

250 000,00

2.15

9 360 166

EUR

6 400 000,00

6 400 000,00

2.15

9 087 834

EUR

700 000,00

700 000,00

2.15

9 094 539

EUR

22 499 997,30

22 499 997,30

2.15

9 074 333

EUR

902 000,00

902 000,00

2.15

341 428

EUR

7 000,00

7 000,00

2.15

9 063 820

EUR

91 554,34

91 554,34

2.15

2 905 035

EUR

49 780,80

49 780,80

2.15

9 625 879

EUR

356 123,29

356 123,29

2.15

9 625 631

EUR

3 156 100,00

3 156 100,00

2.15

9 625 453

EUR

5 668 522,60

5 668 522,60

2.15

9 682 899

EUR

3 814 947,43

3 814 947,43

2.15

9 683 240

EUR

846 256,90

846 256,90

2.15

9 604 251

EUR

4 235 753,26

4 235 753,26

2.15

9 604 235

EUR

6 500 000,00

6 500 000,00

2.15

2 030 012

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2.15

2 030 039

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2.15

2 030 020

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2.15

9 632 735

RUB

310 000 000,00

4 479 768,79

2.15

9 632 751

USD

15 365 000,00

13 669 928,83

208 004 293,33

| 3.4. | No 2014. gada 8. septembra starp Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (tagad HETA) un HBI-Bundesholding AG noslēgtā akciju pirkuma līguma un 2014. gada 10. oktobrī un 2014. gada 28. oktobrī izdarītajiem līguma grozījumiem izrietošo HETA atbilstīgo saistību nominālo vērtību vai nenomaksāto atlikumu (ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) samazina, nosakot 46,02 procentu apmērā no pienākošās summas. |
| --- | --- |

3.4.

No 2014. gada 8. septembra starp Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (tagad HETA) un HBI-Bundesholding AG noslēgtā akciju pirkuma līguma un 2014. gada 10. oktobrī un 2014. gada 28. oktobrī izdarītajiem līguma grozījumiem izrietošo HETA atbilstīgo saistību nominālo vērtību vai nenomaksāto atlikumu (ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) samazina, nosakot 46,02 procentu apmērā no pienākošās summas.

| 3.5. | No potenciālās pirkuma cenas saistībā ar SEE tīkla atsavināšanu no 18./25.11.2014. akciju pirkuma līguma kopā ar papildinājumiem, kas noslēgti starp Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (tagad HETA) un Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes [Austrijas finanšu tirgus pārvaldītājsabiedrība], izrietošo HETA atbilstīgo saistību nominālo vērtību vai nenomaksāto atlikumu (ikreiz ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) samazina, nosakot 46,02 procentu apmērā no pienākošās summas. |
| --- | --- |

3.5.

No potenciālās pirkuma cenas saistībā ar SEE tīkla atsavināšanu no 18./25.11.2014. akciju pirkuma līguma kopā ar papildinājumiem, kas noslēgti starp Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (tagad HETA) un Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes [Austrijas finanšu tirgus pārvaldītājsabiedrība], izrietošo HETA atbilstīgo saistību nominālo vērtību vai nenomaksāto atlikumu (ikreiz ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) samazina, nosakot 46,02 procentu apmērā no pienākošās summas.

| 3.6. | No līgumsoda saistībā ar 2008. gada 23. decembrī vienošanās par principiem 7. punkta 1. apakšpunkta a) punktu kopā ar tā papildinājumu izrietošo HETA atbilstīgo saistību pret Austrijas Republiku un Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes nominālo vērtību vai nenomaksāto atlikumu (ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) samazina, nosakot 46,02 procentu apmērā no pienākošās summas. |
| --- | --- |

3.6.

No līgumsoda saistībā ar 2008. gada 23. decembrī vienošanās par principiem 7. punkta 1. apakšpunkta a) punktu kopā ar tā papildinājumu izrietošo HETA atbilstīgo saistību pret Austrijas Republiku un Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes nominālo vērtību vai nenomaksāto atlikumu (ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) samazina, nosakot 46,02 procentu apmērā no pienākošās summas.

| 3.7. | HETA atbilstīgo saistību pret Karintijas federālo zemi, kas izriet no vai ir saistītas ar Karintijas federālās zemes galvojumu, kas iekļauts 1990. gada 13. decembra Likuma par Kärntner Landes- und Hypothekenbank banku darbības pārnešanu uz akciju sabiedrību un būtiskiem noteikumiem attiecībā uz Kärntner Landes- und Hypothekenbank-Holding esošajiem līdzekļiem (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG) 5. panta 2. punktā, nominālo vērtību vai nenomaksāto atlikumu (ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) samazina, nosakot 46,02 procentu apmērā no pienākošās summas. |
| --- | --- |

3.7.

HETA atbilstīgo saistību pret Karintijas federālo zemi, kas izriet no vai ir saistītas ar Karintijas federālās zemes galvojumu, kas iekļauts 1990. gada 13. decembra Likuma par Kärntner Landes- und Hypothekenbank banku darbības pārnešanu uz akciju sabiedrību un būtiskiem noteikumiem attiecībā uz Kärntner Landes- und Hypothekenbank-Holding esošajiem līdzekļiem (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG) 5. panta 2. punktā, nominālo vērtību vai nenomaksāto atlikumu (ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) samazina, nosakot 46,02 procentu apmērā no pienākošās summas.

| 3.8. | HETA atbilstīgo saistību pret HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (iepriekš: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH), kas izriet no 2011. gada 19. septembra vienošanās par atpirkšanas piedāvājuma tiesībām ar Headquarter Alpe Adria Center Klagenfurt, nominālo vērtību vai nenomaksāto atlikumu (ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) samazina, nosakot 46,02 procentu apmērā no pienākošās summas. |
| --- | --- |

3.8.

HETA atbilstīgo saistību pret HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (iepriekš: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH), kas izriet no 2011. gada 19. septembra vienošanās par atpirkšanas piedāvājuma tiesībām ar Headquarter Alpe Adria Center Klagenfurt, nominālo vērtību vai nenomaksāto atlikumu (ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus) samazina, nosakot 46,02 procentu apmērā no pienākošās summas.

III.

| 1. | HETA atbilstīgo saistību BaSAG 2. panta 71. punkta nozīmē un attiecīgo HETA kapitāla instrumentu BaSAG 2. panta 74. punkta nozīmē procentu likmi saskaņā ar BaSAG 50. panta 1. punkta 2. apakšpunktu saistībā ar 58. panta 1. punkta 10. apakšpunktu no 2015. gada 1. marta samazina, nosakot nulles procentu līmenī. |
| --- | --- |

1.

| 2. | HETA emitēto parāda vērtspapīru un citu atbilstīgo saistību vai nenomaksātā atlikuma, kas pastāvēja jau 2015. gada 1. martā (ieskaitot arī līdz 2015. gada 28. februārim uzkrātos procentus), termiņš saskaņā ar BaSAG 50. panta 1. punkta 2. apakšpunktu saistībā ar 58. panta 1. punkta 10. apakšpunktu tiek mainīts tā, ka tas iestājas līdz ar lēmumu par likvidāciju saskaņā ar BaSAG 84. panta 9. punktu, bet jebkurā gadījumā vēlākais 2023. gada 31. decembrī. Tas aptver visas HETA atbilstīgās saistības BaSAG 2. panta 71. punkta nozīmē vai nenomaksātos atlikumus, jo īpaši tos, uz kuriem vai nu attiecas Konstitucionālās tiesas 2015. gada 3. jūlija lēmums attiecībā uz citu starpā atsauces numuriem G 239/2014 u.c., V 14/2015 u.c, vai kuru termiņš citādi kopš 2015. gada 1. marta jau būtu pienācis vai pienāktu nākotnē. |
| --- | --- |

2.

IV.

Ar HETA esošajām kapitāldaļām un citām īpašuma tiesībām BaSAG 2. panta 61. punkta nozīmē saistītās tiesības un pienākumi – tostarp jo īpaši tiesības uz līdzdalību peļņas sadalē (Akciju likuma (AktG) 53. un turpm. panti), parakstīšanas tiesības (Akciju likuma 153. un turpm. panti) un tiesības piedalīties likvidācijas ieņēmumu sadalē (Akciju likuma 212. pants) – tiek atcelti, izņemot lēmuma V punktā minētās tiesības saskaņā ar BaSAG 89. panta 1. punkta 1. apakšpunktu.

V.

Saskaņā ar BaSAG 50. panta 1. punkta 2. apakšpunktu saistībā ar BaSAG 58. panta 1. punkta 2. apakšpunktu Finanšu tirgu uzraudzības iestāde pārņem savā kontrolē HETA un īsteno visas ar kapitāldaļām un citām īpašuma tiesībām saistītās administratīvās tiesības, tostarp jo īpaši tiesības piedalīties gada kopsapulcē (Akciju likuma 102. un turpm. panti), balsstiesības (Akciju likuma 12. pants) un tiesības uz informāciju un tiesības iesniegt lūgumrakstu (Akciju likuma 118. un 119. pants).

Pamatojums

Norādījumi par apelācijas tiesībām

Saskaņā ar BaSAG 116. panta 8. punktu var iesniegt iebildumu Finanšu tirgu uzraudzības iestādei pret šo lēmumu, kas izdots pilnvarojuma procedūrā saskaņā ar BaSAG 116. panta 1.–4. punktu, jebkura persona, kuras tiesības ir ietekmējuši šajā lēmumā norīkotie noregulējuma pasākumi, jo īpaši HETA kapitāldaļu turētāji un kreditori, trīs mēnešu laikā pēc pasākumu publicēšanas.

Šim lēmumam ir tiešas juridiskas sekas uz HETA ASSET RESOLUTION AG, kā arī uz ietekmētajiem kreditoriem un kapitāldaļu turētājiem, un visiem citiem lēmuma adresātiem.

Iebildums iesniedzams rakstveidā Finanšu tirgu uzraudzības iestādei; mutiski iebildumi nav atļauti.

Ja rakstiskam iebildumam ir pieejami arī tehniski nosūtīšanas līdzekļi (piemēram, elektroniskā pastkaste, fakss, e-pasts), tas ir norādīts kā papildinājums mūsu adresei. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka sūtītājs uzņemas risku saistībā ar katru nosūtīšanas metodi (piemēram, nosūtīšanas kļūda, dokumenta nozaudēšana).

Lai elektroniski un rakstiski iesniegumi Austrijas Finanšu tirgus uzraudzības iestādei – FMA (13. panta 1. punkts Administratīvā procesa likuma (AVG) spēkā esošajā redakcijā) būtu spēkā, noteicošais ir FMA darba laiks. Tas ir pušu saziņai noteiktais laiks un ir šāds:

pirmdiena līdz ceturtdiena: no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:30

piektdiena no plkst. 08:00 līdz plkst. 16:00

(izņemot valsts svētku dienas 24. decembri un 31. decembri)

FMA elektroniskās pastkastes, faksa un e-pasta saņemšanas ierīces darbojas arī ārpus iepriekš minētā darba laika, bet tiek uzraudzītas tikai darba laikā. Dokumenti, kas nosūtīti uz šīm saņemšanas ierīcēm ārpus darba laika, ir spēkā, kad tie ir kļuvuši pieejami FMA, un tiek uzskatīti par pienācīgi iesniegtiem (un saņemtiem) tikai pēc darba laika sākuma; tos izskata (tikai) no tā brīža (AVG 13. panta 2. punkts saistībā ar 5. punktu).

Ārpus darba laika dokumenti netiks pieņemti (AVG 13. panta 5. punkts).

Iebildumam nav apturošas ietekmes, kas nozīmē, ka lēmums jāīsteno nekavējoties neatkarīgi no iebilduma.

Novēloti iebildumi tiek noraidīti.

---

V Atzinumi

CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

| 26.6.2019 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 215/50 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 215/50

---

Grozītā vienotā dokumenta publikācija pēc maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta otro daļu

(2019/C 215/04)

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi šo maznozīmīgo grozījumu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 6. panta 2. punkta trešo daļu.

Ar šā maznozīmīgā grozījuma apstiprināšanas pieteikumu var iepazīties Komisijas DOOR datubāzē.

VIENOTS DOKUMENTS

“ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ” (FAVA SANTORINIS)

ES Nr.: PDO-GR-00520-AM01 – 16.5.2018.

ACVN ( X ) AĢIN ( )

1.   Nosaukums vai nosaukumi

“Φάβα Σαντορίνης” (Fava Santorinis)

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Grieķija

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts

3.1.   Produkta veids

1.6. grupa. Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

3.2.   Apraksts par produktu, uz kuru attiecas 1. punktā minētais nosaukums

Produkts ir purpura dedestiņu – Lathyrus clymenum L. (tauriņziežu dzimta – Fabaceae) žāvētas, nolobītas un sadrupinātas dīgļlapas bāli dzeltenā krāsā, saplacināta diska veidā, apmēram 2 mm diametrā, ar ūdens saturu ne vairāk kā 13 %. Produktam raksturīgs īpaši paaugstināts proteīnu saturs un liela ogļhidrātu koncentrācija. Santorines pupu “Fava Santorinis” raksturīga fizikāli ķīmiskā īpašība ir tā, ka tās ir ļoti vienkārši pagatavojamas (pupas ļoti ātri izvārās), un pagatavotās pupas vai no tām gatavotie ēdieni iegūst unikālas organoleptiskās īpašības – čauganu konsistenci un mazliet saldenu piegaršu.

3.3.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem) un izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)

—

3.4.   Konkrēti ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

“Fava Santorinis” ražošanas posmi, kuru rezultātā tās iegūst raksturīgās īpašības, ir kultūrauga Lathyrus clymenum L. (pupu) pākšu nogatavināšana (žāvēšana), nolobīšana un iesaiņošana. Šiem posmiem ir jānoris noteiktajā apgabalā, jo tieši īpašie apkārtējās vides, kultūrauga augšanas un žāvēšanas procesa apstākļi (Santorines apgabala augsnes izmantošana) piešķir produktam unikālas īpašības, un, šiem apstākļiem mainoties, pastāv liela iespēja, ka mainīsies arī “Fava Santorinis” īpašības.

3.5.   Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta griešanas, rīvēšanas, iepakošanas u. c. īpašie noteikumi

Lai garantētu galaprodukta kvalitāti un nodrošinātu efektīvu izcelsmes kontroli, iepakošana jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Apstrādātā produkta atbilstošu iepakošanu veic uzreiz pēc dīgļlapu nolobīšanas un atdalīšanas, lai nepieļautu, ka šādi iegūtais trauslais galaprodukts uzsūc mitrumu. Iepakošana ārpus Santorines apgabala ir saistīta ar to, ka beramkrava tiks transportēta pa jūru: tas paaugstina risku, ka augs uzsūks mitrumu un kultūrauga kaitēkļi un slimības tam nodarīs bojājumus, tādējādi pasliktinot produkta kvalitāti.

3.6.   Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta marķēšanas īpašie noteikumi

—

4.   Ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija

“Fava Santorinis” ražošanas ģeogrāfiskais apgabals ir Grieķijas Republikas salas Tira (Santorine), Tirasija, Paleakamena, Neakamena, Aspro (Aspronisa), Hristjana un Askanija, kas atrodas Kiklādu departamentā (Egejas jūras dienvidu apgabals).

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu

5.1.   Ģeogrāfiskā apgabala specifika

| a) | Klimats. Turpmāk uzskaitīti klimatiskie faktori, kas nosaka “Fava Santorinis” kvalitātes īpašības.






  1. | Gada vidējais relatīvais gaisa mitrums ir 71 %. |
| --- | --- | --- |

a)

Klimats. Turpmāk uzskaitīti klimatiskie faktori, kas nosaka “Fava Santorinis” kvalitātes īpašības.

1.

Gada vidējais relatīvais gaisa mitrums ir 71 %.

| 2. | Gada maksimālais nokrišņu daudzums sasniedz 370 mm. |
| --- | --- |

2.

Gada maksimālais nokrišņu daudzums sasniedz 370 mm.

| 3. | Ziemeļu vēji dominē visa gada garumā. |
| --- | --- |

3.

Ziemeļu vēji dominē visa gada garumā.

| 4. | Gada vidējā gaisa temperatūra ir 17,5 °C. |
| --- | --- |

4.

Gada vidējā gaisa temperatūra ir 17,5 °C.

| 5. | Gadā ir 202 saulainu dienu. |
| --- | --- |

5.

Gadā ir 202 saulainu dienu.

| 6. | Praktiski nav salnu. |
| --- | --- |

6.

Praktiski nav salnu.

| b) | Augsne. Vulkānisko iežu augsni, kas klāj gandrīz visu Santorines teritoriju, veido Tiras augsnes terciāra nogulumieži, pumeks un lava. Šīs augsnes ir dziļas, vidēji erodētas vai erozijas neskartas, nogāžu slīpums ir neliels. Kopumā salas augsne ir ļoti smalkgraudaina, un tajā nav tādu būtisku minerālelementu kā kālijs un slāpeklis. Turklāt augsnē ir ļoti maz organiskās vielas. Kopumā ņemot, ūdens resursi augsnē ir ļoti nelieli vai to nav vispār. |
| --- | --- |

b)

Augsne. Vulkānisko iežu augsni, kas klāj gandrīz visu Santorines teritoriju, veido Tiras augsnes terciāra nogulumieži, pumeks un lava. Šīs augsnes ir dziļas, vidēji erodētas vai erozijas neskartas, nogāžu slīpums ir neliels. Kopumā salas augsne ir ļoti smalkgraudaina, un tajā nav tādu būtisku minerālelementu kā kālijs un slāpeklis. Turklāt augsnē ir ļoti maz organiskās vielas. Kopumā ņemot, ūdens resursi augsnē ir ļoti nelieli vai to nav vispār.

5.2.   Produkta specifika

Galvenā īpašība, kas ir “Fava Santorinis” specifiskuma pamatā, ir saistīta ar šo pupu ieguvei izmantotās augu sugas īpatnībām – tā ir tauriņziežu (Fabaceae) dzimtas suga Lathyrus clymenum L. Šo augu kultivē tikai noteiktajā apgabalā, un vienīgais galaprodukts, ko no tā iegūst, ir “Fava Santorinis”.

Tieši atšķirīgā izcelsme piešķir produktam tā sevišķās īpašības, ar kurām tas atšķiras no līdzīgiem produktiem. Turpmāk ir minētas produkta galvenās īpašības.

Fizikālās īpašības: “Fava Santorinis” kā produktu veido sēklu dīgļlapu gabaliņi gaiši dzeltenā krāsā, saplacināta diska formā apmēram 2 mm diametrā. Maksimālais ūdens saturs ir 13 %, un sadrupušo dīgļlapu procentuālā daļa ir no 1 % līdz 5 % atkarībā no ražošanas procesa īpatnībām.

Ķīmiskās īpašības: augsnes īpašību, klimatisko apstākļu, un “Fava Santorinis” ražošanai izmantotās auga sugas īpatnību dēļ šīm pupām ir īpaši augsts ogļhidrātu (63 %) un proteīnu (20 %) saturs.

Tāpat arī jāuzsver, ka “Fava Santorinis” izmantošana ēdienu pagatavošanai piešķir šiem ēdieniem sevišķas organoleptiskās īpašības, kas tos atšķir no citiem pākšaugu ēdieniem un nodrošina produkta atpazīstamību. Turpmāk ir minētas produkta raksturīgākās iezīmes.

Čaugana konsistence: to nodrošina dīgļlapu nelielais izmērs un viendabīgums apvienojumā ar augstu ogļhidrātu saturu.

Produkta uzglabājamība: to nosaka augstā atūdeņošanās pakāpe, kā arī tas, ka Santorines dedestiņu sēklas nav inficētas.

Vienkārša pagatavošana: dīgļlapu nelielais izmērs un viendabīgums, kā arī augstā ogļhidrātu koncentrācija nodrošina ātru produkta pagatavošanu nelielā ūdens daudzumā.

Garša: auga audi satur nelielu daudzumu cukuru, tādēļ pagatavošanas laikā produkts iegūst viegli saldenu piegaršu atšķirībā no citiem līdzīgiem produktiem, kuriem raksturīga rūgtena piegarša.

5.3.   Saikne starp ģeogrāfisko apgabalu un produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām

“Fava Santorinis” īpašības (fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī no šīm pupām pagatavoto ēdienu organoleptiskās īpašības) veidojušās kopējā vides apstākļu, vietējās lietpratības un unikālu ģenētisko resursu ietekmē.

Visas šīs specifiskās īpašības bijušas pazīstamas kopš antīkā laikmeta, kad tika sākta Lathyrus clymenum L. (tauriņziežu dzimta – Fabaceae) audzēšana kultūrā; ar to izskaidrojama arī “Fava Santorinis” reputācija, ar kuru šīs pupas izceļas citu, līdzīgu produktu vidū.

| a) | Kvalitāte: kā jau iepriekš minēts, “Fava Santorinis” unikālās kvalitātes īpašības veidojas trīs faktoru ietekmē. Tie īsumā raksturoti turpmāk.
  Ģenētiskais materiāls: tās sugas (tauriņziežu dzimtas suga Lathyrus clymenum L.) augi, no kuriem iegūst “Fava Santorinis”, jau kopš antīkā laikmeta tiek audzēti kultūrā tikai Santorines salā un tai tuvējās saliņās. Patiesībā šo salu augsnes īpašības un klimatiskie apstākļi rada šķēršļus jebkuras citas sugas audzēšanai pupu ieguvei vai pat dara to neiespējamu. Pēdējās ražas kulšanas laikā savāktās sēklas parasti glabā atsevišķi, lai izmantotu sēšanai nākamajā gadā. Šāda prakse ir par iemeslu tam, ka šis kultūraugs, kas pieder pie tauriņziežu dzimtas “vietējās” sugas, kura sastopama tikai šajā areālā, ir saglabājies un audzēts 3 500 gadu, un tiek izmantots vienīgi izslavēto “Fava Santorinis” pupu ieguvei.
  “Fava Santorinis” fizikālo īpašību pamatā ir Lathyrus clymenum L., jo tās ir saistītas ar taksonomiski būtisku īpašību – dīgļlapu izmēra un krāsas – fenotipisko izpausmi. Arī dīgļlapu specifiskais ķīmiskais sastāvs ir kvalitātes īpašība, kas tiek ģenētiski kontrolēta.
  Lietpratība – tieši vietējā lietpratība nodrošina gan to, ka kultūrā tiek audzēti vienīgi Lathyrus clymenum L. sugas augi, gan arī sēklu apstrādi, kas ir par iemeslu nelielajam ūdens saturam tajās un niecīgajai sadrupušo dīgļlapu procentuālajai daļai.
  Arī sējas, ražas novākšanas un kulšanas laika ievērošanai ir noteicoša nozīme, kas ļāvusi pielāgot kultūraugu vietējiem vides apstākļiem, turklāt īpaši rūpīgi tiek veikta materiāla atlase kultūrauga pavairošanai nākamajā gadā; tā ir specifika, kas nodrošinājusi šā kultūrauga saglabāšanos.
  Īpaša zinātība ir izkopta attiecībā uz pupu nogatavināšanu. To veido divi svarīgi elementi, kas “Fava Santorinis” saista ar salas vidi. Šie elementi ir Santorines augsnes un pazemes glabātavu izmantošana ražas saglabāšanai un uzglabāšanai. Tas aizsargā produktu pret kaitēkļu uzbrukumiem un veicina vēlamās izturības iegūšanu, tādēļ turpmākos apstrādes posmos pupas nesadrūp. Tagad, kad pieejamas mūsdienīgas nogatavināšanas iekārtas un kameras, nogatavināšanu var veikt arī īpašās iekārtās ar regulējamu temperatūru un mitrumu, vai žāvētavās, izmantojot mucas, kas izgatavotas no modernām pārtikai piemērotām izejvielām. Tādējādi nogatavināšanas laiku var samazināt līdz pat trim mēnešiem. Tomēr galaproduktam jābūt ar 13 % lielo maksimālo mitruma līmeni, kas raksturīgs “Fava Santorinis”. |
| --- | --- |

a)

Kvalitāte: kā jau iepriekš minēts, “Fava Santorinis” unikālās kvalitātes īpašības veidojas trīs faktoru ietekmē. Tie īsumā raksturoti turpmāk.

Ģenētiskais materiāls: tās sugas (tauriņziežu dzimtas suga Lathyrus clymenum L.) augi, no kuriem iegūst “Fava Santorinis”, jau kopš antīkā laikmeta tiek audzēti kultūrā tikai Santorines salā un tai tuvējās saliņās. Patiesībā šo salu augsnes īpašības un klimatiskie apstākļi rada šķēršļus jebkuras citas sugas audzēšanai pupu ieguvei vai pat dara to neiespējamu. Pēdējās ražas kulšanas laikā savāktās sēklas parasti glabā atsevišķi, lai izmantotu sēšanai nākamajā gadā. Šāda prakse ir par iemeslu tam, ka šis kultūraugs, kas pieder pie tauriņziežu dzimtas “vietējās” sugas, kura sastopama tikai šajā areālā, ir saglabājies un audzēts 3 500 gadu, un tiek izmantots vienīgi izslavēto “Fava Santorinis” pupu ieguvei.

“Fava Santorinis” fizikālo īpašību pamatā ir Lathyrus clymenum L., jo tās ir saistītas ar taksonomiski būtisku īpašību – dīgļlapu izmēra un krāsas – fenotipisko izpausmi. Arī dīgļlapu specifiskais ķīmiskais sastāvs ir kvalitātes īpašība, kas tiek ģenētiski kontrolēta.

Lietpratība – tieši vietējā lietpratība nodrošina gan to, ka kultūrā tiek audzēti vienīgi Lathyrus clymenum L. sugas augi, gan arī sēklu apstrādi, kas ir par iemeslu nelielajam ūdens saturam tajās un niecīgajai sadrupušo dīgļlapu procentuālajai daļai.

Arī sējas, ražas novākšanas un kulšanas laika ievērošanai ir noteicoša nozīme, kas ļāvusi pielāgot kultūraugu vietējiem vides apstākļiem, turklāt īpaši rūpīgi tiek veikta materiāla atlase kultūrauga pavairošanai nākamajā gadā; tā ir specifika, kas nodrošinājusi šā kultūrauga saglabāšanos.

Īpaša zinātība ir izkopta attiecībā uz pupu nogatavināšanu. To veido divi svarīgi elementi, kas “Fava Santorinis” saista ar salas vidi. Šie elementi ir Santorines augsnes un pazemes glabātavu izmantošana ražas saglabāšanai un uzglabāšanai. Tas aizsargā produktu pret kaitēkļu uzbrukumiem un veicina vēlamās izturības iegūšanu, tādēļ turpmākos apstrādes posmos pupas nesadrūp. Tagad, kad pieejamas mūsdienīgas nogatavināšanas iekārtas un kameras, nogatavināšanu var veikt arī īpašās iekārtās ar regulējamu temperatūru un mitrumu, vai žāvētavās, izmantojot mucas, kas izgatavotas no modernām pārtikai piemērotām izejvielām. Tādējādi nogatavināšanas laiku var samazināt līdz pat trim mēnešiem. Tomēr galaproduktam jābūt ar 13 % lielo maksimālo mitruma līmeni, kas raksturīgs “Fava Santorinis”.

| b) | Vide: Lathyrus clymenum L. audzēšanai kultūrā nozīmīga ir arī vides ietekme, jo tā nosaka dīgļlapu ķīmisko sastāvu, kā arī tādi ražošanas faktori kā Santorines salas unikālā augsne.
  Konkrētie vides apstākļi, kas noteica Lathyrus clymenum L. izvēli un pielāgošanu audzēšanai kultūrā, ir spēcīgie vēji, ierobežotie pieejamā ūdens resursi un nabadzīgā augsne. Tā kā Lathyrus clymenum L. ir ložņaugs, tas ir pasargāts pret spēcīgiem vējiem; turklāt augs ir kserofīts – tas spēj izdzīvot pustuksneša apstākļos; visbeidzot, tas spēj piesaistīt gaisa slāpekli, tādējādi iztiekot bez atsevišķām galvenajām augu barības vielām. Tas, ka šis augs ir pārdzīvojis vulkāna izvirdumu, ir visuzskatāmākais pierādījums tam, ka šis kultūraugs ir pielāgojies Santorines salas vides apstākļiem.
  Savukārt ūdens resursu trūkums izskaidro paaugstināto cukuru koncentrāciju augā, ļaujot tam uzņemt ūdeni osmozes ceļā. |
| --- | --- |

b)

Vide: Lathyrus clymenum L. audzēšanai kultūrā nozīmīga ir arī vides ietekme, jo tā nosaka dīgļlapu ķīmisko sastāvu, kā arī tādi ražošanas faktori kā Santorines salas unikālā augsne.

Konkrētie vides apstākļi, kas noteica Lathyrus clymenum L. izvēli un pielāgošanu audzēšanai kultūrā, ir spēcīgie vēji, ierobežotie pieejamā ūdens resursi un nabadzīgā augsne. Tā kā Lathyrus clymenum L. ir ložņaugs, tas ir pasargāts pret spēcīgiem vējiem; turklāt augs ir kserofīts – tas spēj izdzīvot pustuksneša apstākļos; visbeidzot, tas spēj piesaistīt gaisa slāpekli, tādējādi iztiekot bez atsevišķām galvenajām augu barības vielām. Tas, ka šis augs ir pārdzīvojis vulkāna izvirdumu, ir visuzskatāmākais pierādījums tam, ka šis kultūraugs ir pielāgojies Santorines salas vides apstākļiem.

Savukārt ūdens resursu trūkums izskaidro paaugstināto cukuru koncentrāciju augā, ļaujot tam uzņemt ūdeni osmozes ceļā.

| c) | Reputācija: vēlīnā Bronzas laikmeta arheoloģiskajos izrakumos Akrotiras apmetnes “rietumu nama” drupās ir iegūti pierādījumi tam, ka Santorines pupas noteiktajā apgabalā ir bijušas jau XVI gadsimtā pirms mūsu ēras. Pēc ražas krājumu palieku atklāšanas tika noskaidrots, kas tās ir Lathyrus clymenum L. sēklas.
  Turklāt rakstītajos avotos termins “fava” (“pupas”), apzīmējot ar to trūcīgu cilvēku ēdienu, pirmo reizi minēts VI un V gadsimta mijā pirms mūsu ēras kādas Eshila traģēdijas fragmentos.
  Pirmo reizi uz atbilstību starp terminu “fava” un tagad tik labi zināmo ēdienu mūsu ēras II gadsimtā ir norādījis Dioskorīds, paskaidrodams, ka šis termins ir latīniskais apzīmējums lauka pupām (Vicia faba L.) – pākšaugam, ko visvairāk izmanto šā ēdiena gatavošanā.
  Mūsu ēras VI gadsimtā Kirils no Skitopoles ir sniedzis ziņas par to, ka pupu fava ieguvei tika izmantotas pisaria – neliela izmēra pupiņas, tādējādi pirmo reizi literārā tekstā aprakstot saikni starp sengrieķu terminu arakisko un fava pupu ieguvi.
  1850. gada inventarizācijas grāmatā pupas fava kā tradicionāls Santorines produkts ir minētas kā ceturtais svarīgākais salas produktu veids, savukārt 1914. gadā Gennādijs īpaši atzīmēja tieši Santorines pupu izcilo kvalitāti un atzina, ka tas ir augs, no kura iegūst produktu “Fava Santorinis”. Šāda saistība ir minēta daudzos XX gadsimta avotos, taču tikai 1943. gadā Rehingers (Rechinger) norādīja saikni starp vietējo kultūraugu un Lathyrus clymenum L.
  Tikai XXI gadsimtā atklājās, ka šis augs, ko tradicionāli apzīmē ar nosaukumu arakas, ir Lathyrus clymenum L. Šā atzinuma sagatavošanas nolūkā auga paraugi tika iesniegti Atēnu Agronomijas universitātes Sistemātiskās botānikas laboratorijai, kas apstiprināja, ka tas ir Lathyrus clymenum L.
  Tātad ir acīmredzams, ka Santorines pupas “Fava Santorinis” ir kultivētas šajā apgabalā vairāk nekā 3 600 gadu bez pārtraukuma. |
| --- | --- |

c)

Reputācija: vēlīnā Bronzas laikmeta arheoloģiskajos izrakumos Akrotiras apmetnes “rietumu nama” drupās ir iegūti pierādījumi tam, ka Santorines pupas noteiktajā apgabalā ir bijušas jau XVI gadsimtā pirms mūsu ēras. Pēc ražas krājumu palieku atklāšanas tika noskaidrots, kas tās ir Lathyrus clymenum L. sēklas.

Turklāt rakstītajos avotos termins “fava” (“pupas”), apzīmējot ar to trūcīgu cilvēku ēdienu, pirmo reizi minēts VI un V gadsimta mijā pirms mūsu ēras kādas Eshila traģēdijas fragmentos.

Pirmo reizi uz atbilstību starp terminu “fava” un tagad tik labi zināmo ēdienu mūsu ēras II gadsimtā ir norādījis Dioskorīds, paskaidrodams, ka šis termins ir latīniskais apzīmējums lauka pupām (Vicia faba L.) – pākšaugam, ko visvairāk izmanto šā ēdiena gatavošanā.

Mūsu ēras VI gadsimtā Kirils no Skitopoles ir sniedzis ziņas par to, ka pupu fava ieguvei tika izmantotas pisaria – neliela izmēra pupiņas, tādējādi pirmo reizi literārā tekstā aprakstot saikni starp sengrieķu terminu arakisko un fava pupu ieguvi.

1850. gada inventarizācijas grāmatā pupas fava kā tradicionāls Santorines produkts ir minētas kā ceturtais svarīgākais salas produktu veids, savukārt 1914. gadā Gennādijs īpaši atzīmēja tieši Santorines pupu izcilo kvalitāti un atzina, ka tas ir augs, no kura iegūst produktu “Fava Santorinis”. Šāda saistība ir minēta daudzos XX gadsimta avotos, taču tikai 1943. gadā Rehingers (Rechinger) norādīja saikni starp vietējo kultūraugu un Lathyrus clymenum L.

Tikai XXI gadsimtā atklājās, ka šis augs, ko tradicionāli apzīmē ar nosaukumu arakas, ir Lathyrus clymenum L. Šā atzinuma sagatavošanas nolūkā auga paraugi tika iesniegti Atēnu Agronomijas universitātes Sistemātiskās botānikas laboratorijai, kas apstiprināja, ka tas ir Lathyrus clymenum L.

Tātad ir acīmredzams, ka Santorines pupas “Fava Santorinis” ir kultivētas šajā apgabalā vairāk nekā 3 600 gadu bez pārtraukuma.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

(šīs regulas 6. panta 1. punkta otrā daļa)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/specifications_fava_santorinis150518.pdf

---