# Официален вестник C 215/2019

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 215 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6226 юни 2019 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 215

Издание на български език

Информация и известия

Година 6226 юни 2019 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Европейска комисия |
| 2019/C 215/01 | Обменен курс на еврото | 1 |
| 2019/C 215/02 | Административна комисия за координация на системите за социална сигурност — Решение No F3 от 19 декември 2018 година относно тълкуването на член 68 от Регламент (ЕО) No 883/2004 във връзка с метода на изчисляване на диференциращата добавка (
  1
  ) | 2 |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ |
| 2019/C 215/03 | Публикация в съответствие с член 6 от Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции | 3 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

2019/C 215/01

Обменен курс на еврото

1

2019/C 215/02

Административна комисия за координация на системите за социална сигурност — Решение No F3 от 19 декември 2018 година относно тълкуването на член 68 от Регламент (ЕО) No 883/2004 във връзка с метода на изчисляване на диференциращата добавка (
  1
  )

1

2

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2019/C 215/03

Публикация в съответствие с член 6 от Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

3

---

| | V   Становища |
| --- | --- |
| | ДРУГИ АКТОВЕ |
| | Европейска комисия |
| 2019/C 215/04 | Публикация на единния документ, изменен вследствие на заявлението за одобрение на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) No 1151/2012 | 50 |

V   Становища

ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

2019/C 215/04

Публикация на единния документ, изменен вследствие на заявлението за одобрение на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) No 1151/2012

50

---

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Текст от значение за ЕИП и за Споразумението между ЕО и Швейцария. |

---

(1)   Текст от значение за ЕИП и за Споразумението между ЕО и Швейцария.

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

| 26.6.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 215/1 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 215/1

---

Обменен курс на еврото (1)

25 юни 2019 година

(2019/C 215/01)

1 евро =

| | Валута | Обменен курс |
| --- | --- | --- |
| USD | щатски долар | 1,1388 |
| JPY | японска йена | 121,97 |
| DKK | датска крона | 7,4654 |
| GBP | лира стерлинг | 0,89485 |
| SEK | шведска крона | 10,5320 |
| CHF | швейцарски франк | 1,1108 |
| ISK | исландска крона | 141,50 |
| NOK | норвежка крона | 9,6855 |
| BGN | български лев | 1,9558 |
| CZK | чешка крона | 25,557 |
| HUF | унгарски форинт | 324,49 |
| PLN | полска злота | 4,2563 |
| RON | румънска лея | 4,7184 |
| TRY | турска лира | 6,5708 |
| AUD | австралийски долар | 1,6341 |
| CAD | канадски долар | 1,5001 |
| HKD | хонконгски долар | 8,8915 |
| NZD | новозеландски долар | 1,7140 |
| SGD | сингапурски долар | 1,5411 |
| KRW | южнокорейски вон | 1 314,27 |
| ZAR | южноафрикански ранд | 16,2881 |
| CNY | китайски юан рен-мин-би | 7,8347 |
| HRK | хърватска куна | 7,3945 |
| IDR | индонезийска рупия | 16 116,30 |
| MYR | малайзийски рингит | 4,7119 |
| PHP | филипинско песо | 58,477 |
| RUB | руска рубла | 71,4389 |
| THB | тайландски бат | 34,973 |
| BRL | бразилски реал | 4,3669 |
| MXN | мексиканско песо | 21,9042 |
| INR | индийска рупия | 78,9725 |

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1388

JPY

японска йена

121,97

DKK

датска крона

7,4654

GBP

лира стерлинг

0,89485

SEK

шведска крона

10,5320

CHF

швейцарски франк

1,1108

ISK

исландска крона

141,50

NOK

норвежка крона

9,6855

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,557

HUF

унгарски форинт

324,49

PLN

полска злота

4,2563

RON

румънска лея

4,7184

TRY

турска лира

6,5708

AUD

австралийски долар

1,6341

CAD

канадски долар

1,5001

HKD

хонконгски долар

8,8915

NZD

новозеландски долар

1,7140

SGD

сингапурски долар

1,5411

KRW

южнокорейски вон

1 314,27

ZAR

южноафрикански ранд

16,2881

CNY

китайски юан рен-мин-би

7,8347

HRK

хърватска куна

7,3945

IDR

индонезийска рупия

16 116,30

MYR

малайзийски рингит

4,7119

PHP

филипинско песо

58,477

RUB

руска рубла

71,4389

THB

тайландски бат

34,973

BRL

бразилски реал

4,3669

MXN

мексиканско песо

21,9042

INR

индийска рупия

78,9725

---

(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.

---

| 26.6.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 215/2 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 215/2

---

АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

РЕШЕНИЕ No F3

от 19 декември 2018 година

относно тълкуването на член 68 от Регламент (ЕО) No 883/2004 във връзка с метода на изчисляване на диференциращата добавка

(текст от значение за ЕИП и за Споразумението между ЕО и Швейцария)

(2019/C 215/02)

АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ,

като взе предвид член 72, буква а) от Регламент (ЕО) No 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (1), съгласно който Административната комисия отговаря за разглеждането на всички административни въпроси и въпроси на тълкуването, възникващи във връзка с разпоредбите на Регламент (ЕО) No 883/2004 и Регламент (ЕО) No 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) No 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (2),

като взе предвид член 68 от Регламент (ЕО) No 883/2004,

като взе предвид член 60 от Регламент (ЕО) No 987/2009,

като има предвид, че:

| (1) | Член 68, параграф 2 от Регламент (ЕО) No 883/2004 предвижда, че в случай на съвпадане на права на семейни обезщетения съгласно законодателството на повече от една държава членка семейните обезщетения се предоставят в съответствие със законодателството, което е определено, че има предимство в съответствие с параграф 1. Правата на семейни обезщетения по силата на друго или други съответни законодателства се спират до размера, предвиден от първото законодателство и се предоставя диференцираща добавка, ако е необходимо, за сумата, надвишаваща този размер. |
| --- | --- |

(1)

Член 68, параграф 2 от Регламент (ЕО) No 883/2004 предвижда, че в случай на съвпадане на права на семейни обезщетения съгласно законодателството на повече от една държава членка семейните обезщетения се предоставят в съответствие със законодателството, което е определено, че има предимство в съответствие с параграф 1. Правата на семейни обезщетения по силата на друго или други съответни законодателства се спират до размера, предвиден от първото законодателство и се предоставя диференцираща добавка, ако е необходимо, за сумата, надвишаваща този размер.

| (2) | За да се улесни еднаквото прилагане на Регламент (ЕО) No 883/2004, Административната комисия е съгласна, че следва да бъде установена единна процедура за прилагане на горепосочения член по отношение на сравнението между размерите, предвидени от двете или повече съответни законодателства, и по отношение на определянето на диференциращата добавка, която може да се наложи да бъде платена от съответната институция.
  Като действа в съответствие с условията, предвидени в член 71, параграф 2 от Регламент (ЕО) No 883/2004, |
| --- | --- |

(2)

За да се улесни еднаквото прилагане на Регламент (ЕО) No 883/2004, Административната комисия е съгласна, че следва да бъде установена единна процедура за прилагане на горепосочения член по отношение на сравнението между размерите, предвидени от двете или повече съответни законодателства, и по отношение на определянето на диференциращата добавка, която може да се наложи да бъде платена от съответната институция.

Като действа в съответствие с условията, предвидени в член 71, параграф 2 от Регламент (ЕО) No 883/2004,

РЕШИ:

| 1. | Институцията на държавата членка, чието законодателство не е определено, че има предимство в съответствие с член 68, параграф 1 от Регламент (ЕО) No 883/2004, прави за всеки член на семейството сравнение между размера на семейните обезщетения, предвидени от законодателството, което е определено, че има предимство, и размера на семейните обезщетения, предвидени от законодателството, което тя прилага. |
| --- | --- |

1.

| 2. | След като направи сравнение за всеки отделен член на семейството, съответната институция изплаща диференцираща добавка, равна на разликата между двете суми. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. То влиза в сила на двадесетия ден след деня на неговото публикуване. |
| --- | --- |

3.

Председател на Административната комисия

Bernhard SPIEGEL

---

(1)  ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.

1

(2)  ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.

2

---

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

| 26.6.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 215/3 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 215/3

---

Публикация в съответствие с член 6 от Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

(2019/C 215/03)

Настоящото решение за преструктуриране по отношение на HETA е свързано с реорганизацията на Hypo Alpe Adria Bank.

Извлечение от решението на австрийския Орган за финансов надзор (ОФН) от 10 април 2016 г. относно подготовката за прилагане на инструмент за преструктуриране.

РЕШЕНИЕ ЗА МАНДАТА

Решение

Поради наличието на условията за преструктуриране на дружеството HETA ASSET RESOLUTION AG (HETA), със седалище Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, номер в Търговския регистър (FN) 108415, Органът за финансов надзор (ОФН), във функцията си на орган за преструктуриране съгласно условията на параграф 3, алинея 1 от Федералния закон за оздравяването и преструктурирането на банки (Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken — BaSAG), обнародван във Федерален държавен вестник I No 98/2014, както е изменен, наложи следните мерки:

I.

| 1. | Перата на базовия собствен капитал от първи ред на HETA, съгласно определението в параграф 2, точка 68 от BaSAG, приемат нулева стойност в съответствие с параграф 50, алинея 1, точка 1 във връзка с параграф 74, алинея 2, точка 4, параграф 90, алинея 1, точка 1 и параграф 73, алинея 2, точка 1 от BaSAG. Това се отнася за следните пера на базовия собствен капитал от първи ред:






  1.1 | Основния дялов капитал на HETA, записан като собствен капитал в междинния финансов отчет на HETA към 1.3.2015 г. в раздел Записан капитал (Gezeichnetes Kapital). Към 1.3.2015 г. той възлиза на 2 419 097 046,21 EUR и е разделен на 989 231 060 акции на приносител без фиксиран номинал. |
| --- | --- | --- |

1.

1.1

Основния дялов капитал на HETA, записан като собствен капитал в междинния финансов отчет на HETA към 1.3.2015 г. в раздел Записан капитал (Gezeichnetes Kapital). Към 1.3.2015 г. той възлиза на 2 419 097 046,21 EUR и е разделен на 989 231 060 акции на приносител без фиксиран номинал.

| 1.2 | Капиталовото участие в HETA, записано като собствен капитал в междинния финансов отчет на HETA към 1.3.2015 г. в раздел Записан капитал. Към 1.3.2015 г. то възлиза на 1 075 111 072,56 EUR. То се състои от 800 000 000 EUR и 18 000 сертификата за участие, всеки на стойност 15 283,94848 EUR, изцяло записани от Република Австрия. |
| --- | --- |

1.2

Капиталовото участие в HETA, записано като собствен капитал в междинния финансов отчет на HETA към 1.3.2015 г. в раздел Записан капитал. Към 1.3.2015 г. то възлиза на 1 075 111 072,56 EUR. То се състои от 800 000 000 EUR и 18 000 сертификата за участие, всеки на стойност 15 283,94848 EUR, изцяло записани от Република Австрия.

| 2. | Номиналната стойност на инструментите на допълнителния капитал на HETA, съгласно определението в параграф 2, точка 73 от BaSAG, включително начислената лихва до 28.2.2015 г., е сведена до нула в съответствие с параграф 50, алинея 1, точка 1 във връзка с параграф 74, алинея 2, точка 4, параграф 90, алинея 1, точка 3, параграф 89, алинея 3, точка 2 и параграф 73, алинея 2, точка 3 от BaSAG. Без да се засягат последиците върху лицата, чиито права са засегнати от мерките за преструктуриране съгласно параграф 116, алинея 4 от BaSAG, това се отнася за следните позиции:













  Капитал от втори ред |
| --- | --- |
| Позиция | ISIN/Идентификационен номер на договора | Наименование | Срок на договора | Валута | 1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута | 1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR | 1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR |
| 2.4. | AT0000355326 | FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15 | 30.12.2015 г. | EUR | 3 892 000,00 | 0,04 | — |
| 2.4. | AT0000355359 | HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17 | 8.8.2017 г. | EUR | 1 000 000,00 | 0,02 | — |
| 2.4. | XS0178449467 | 5.25% HYPO ALPE-A. MTN 03/15 | 27.10.2015 г. | EUR | 20 000 000,00 | 0,20 | — |
| 2.8. | SSD_35 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 3.5.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 0,00 | — |
| 2.8. | SSD_31 | SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017 | 3.5.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 0,00 | — |
| | 0,26 | — |

2.

Капитал от втори ред

Позиция

ISIN/Идентификационен номер на договора

Наименование

Срок на договора

Валута

1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута

1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR

1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR

2.4.

AT0000355326

FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-15

30.12.2015 г.

EUR

3 892 000,00

0,04

—

2.4.

AT0000355359

HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/17

8.8.2017 г.

EUR

1 000 000,00

0,02

—

2.4.

XS0178449467

5.25% HYPO ALPE-A. MTN 03/15

27.10.2015 г.

EUR

20 000 000,00

0,20

—

2.8.

SSD_35

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

3.5.2017 г.

EUR

5 000 000,00

0,00

—

2.8.

SSD_31

SSD_ERG_EUR_5,69%_2003-2017

3.5.2017 г.

EUR

5 000 000,00

0,00

—

0,26

—

II.

| 1. | Номиналната стойност на подчинените задължения на HETA, които не са обхванати в I.2 от решението, включително начислената лихва до 28.2.2015 г., е сведена до нула в съответствие с параграф 50, алинея 1, точка 1 във връзка с параграф 74, алинея 2, точка 4, параграф 90, алинея 1, точка 1 от BaSAG. Без да се засягат последиците върху лицата, чиито права са засегнати от мерките за преструктуриране съгласно параграф 116, алинея 4 от BaSAG, това се отнася за следните подчинени задължения:














  Подчинени задължения |
| --- | --- |
| Позиция | Идентификационен номер на договора | Наименование | Начало на срока на договора | Край на срока на договора | Валута | 1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута | 1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR | 1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR |
| 2.7. | SSD_117-2/133 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016 | 17.8.2006 г. | 17.8.2016 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 709 297,58 |
| 2.7. | SSD_117-1 | SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017 | 17.8.2006 г. | 17.8.2016 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 354 648,79 |
| 2.7. | SSD_121 [A] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 г. | 9.1.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 517 808,39 |
| 2.7. | SSD_121 [B] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 г. | 9.1.2017 г. | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 155 342,31 |
| 2.7. | SSD_121 [C] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 г. | 9.1.2017 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 035 616,26 |
| 2.7. | SSD_121 [D] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 г. | 9.1.2017 г. | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 362 465,56 |
| 2.7. | SSD_121 [E] | SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017 | 31.10.2006 г. | 9.1.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 517 808,39 |
| 2.7. | SSD_120 | SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017 | 5.9.2006 г. | 13.1.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 243 713,69 |
| 2.7. | SSD_144 | SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017 | 23.2.2007 г. | 23.2.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 71 178,63 |
| 2.7. | SSD_33 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 27.6.2003 г. | 27.6.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 147 417,35 |
| 2.7. | SSD_53 | SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017 | 27.6.2003 г. | 27.6.2017 г. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 58 967,35 |
| 2.7. | SSD_104 | SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017 | 1.6.2006 г. | 1.8.2017 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 387 699,22 |
| 2.7. | SSD_70 | SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017 | 29.7.2005 г. | 1.8.2017 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 537 260,98 |
| 2.7. | SSD_72 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 8.8.2005 г. | 8.8.2017 г. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 60 966,44 |
| 2.7. | SSD_71 | SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017 | 8.8.2005 г. | 8.8.2017 г. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 121 932,87 |
| 2.7. | SSD_112 | SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017 | 9.8.2006 г. | 9.8.2017 г. | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 216 217,70 |
| 2.7. | SSD_73 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 15.8.2005 г. | 15.8.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 301 648,72 |
| 2.7. | SSD_74 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 15.8.2005 г. | 15.8.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 301 648,72 |
| 2.7. | SSD_148 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 31.8.2006 г. | 31.8.2017 г. | EUR | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 175 839,79 |
| 2.7. | SSD_149 | SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017 | 31.8.2006 г. | 31.8.2017 г. | EUR | 500 000,00 | 500 000,00 | 35 167,23 |
| 2.7. | SSD_75 | SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017 | 31.8.2005 г. | 31.8.2017 г. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 117 225,92 |
| 2.7. | SSD_113 | SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017 | 17.8.2006 г. | 1.9.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 346 220,05 |
| 2.7. | SSD_56 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 3.2.2005 г. | 1.9.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 628 095,84 |
| 2.7. | SSD_66 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017 | 31.3.2005 г. | 1.9.2017 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 619 341,93 |
| 2.7. | SSD_57 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 3.2.2005 г. | 1.9.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 314 048,82 |
| 2.7. | SSD_58 | SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017 | 3.2.2005 г. | 1.9.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 628 095,84 |
| 2.7. | SSD_105 | SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017 | 6.6.2006 г. | 6.9.2017 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 53 354,68 |
| 2.7. | SSD_143 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.6.2006 г. | 15.9.2017 г. | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 482 192,55 |
| 2.7. | SSD_141 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.6.2006 г. | 15.9.2017 г. | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 482 192,55 |
| 2.7. | SSD_142 | SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017 | 30.6.2006 г. | 15.9.2017 г. | EUR | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 895 501,63 |
| 2.7. | SSD_79 | SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017 | 19.9.2005 г. | 19.9.2017 г. | EUR | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 321 730,45 |
| 2.7. | SSD_80 | SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017 | 20.9.2005 г. | 20.9.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 268 460,83 |
| 2.7. | SSD_81 | SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017 | 21.9.2005 г. | 21.9.2017 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 066 970,98 |
| 2.7. | SSD_34 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 28.10.2003 г. | 28.9.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 362 446,10 |
| 2.7. | SSD_30 | SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017 | 28.10.2003 г. | 28.9.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 362 446,10 |
| 2.7. | SSD_145 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 15.3.2007 г. | 29.9.2017 г. | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 262 986,65 |
| 2.7. | SSD_146 | SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017 | 15.3.2007 г. | 29.9.2017 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 314 931,71 |
| 2.7. | SSD_25 | SSD_NR_EUR_5%_2003-2018 | 28.3.2003 г. | 28.3.2018 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 231 249,09 |
| 2.7. | SSD_26 | SSD_NR_EUR_5%_2003-2018 | 28.3.2003 г. | 28.3.2018 г. | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 138 750,68 |
| 2.7. | SSD_27 | SSD_NR_EUR_5%_2003-2018 | 28.3.2003 г. | 28.3.2018 г. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 92 500,45 |
| Позиция | ISIN/Идентификационен номер | Наименование | Начало на срока на договора | Край на срока на договора | Валута | 1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута | 1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR | 1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR |
| 2.7. | XS0274117117 | 4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16 | 3.11.2006 г. | 3.11.2016 г. | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 8 812 951,03 |
| 2.7. | XS0283714896 | FRN HAAB VAR.ANL 07-17 | 24.1.2007 г. | 24.1.2017 г. | EUR | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 1 270 938,23 |
| 2.7. | XS0170866775 | FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17 | 27.6.2003 г. | 27.6.2017 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 453 323,59 |
| 2.7. | QOXDB9964079 | FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17 | 16.8.2004 г. | 16.8.2017 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 138 353,42 |
| 2.7. | XS0205170268 | FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR. | 11.11.2004 г. | 11.9.2017 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 83 627,99 |
| 2.7. | XS0184026374 | 4.875% HYPO ALPE-A.ANL.04/17 | 18.2.2004 г. | 18.9.2017 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 1 085 987,16 |
| 2.7. | XS0154247299 | FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P | 20.9.2002 г. | 20.9.2017 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 140 464,12 |
| 2.7. | XS0139343635 | 5.73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21 | 10.12.2001 г. | 10.12.2021 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 191 000,00 |
| 2.7. | XS0142938686 | 5.92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22 | 22.2.2002 г. | 22.2.2022 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 22 200,01 |
| 2.7. | XS0863484035 | 2.375% HAAB GUARNT.NTS 12-22 | 13.12.2012 г. | 13.12.2022 г. | EUR | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 5 075 342,46 |
| 2.7. | AT0000327101 | 7.5% KTN. OBL 94-24 | 27.5.1994 г. | 27.5.2024 г. | ATS | 60 000 000,00 | 4 360 370,05 | 248 904,46 |
| 2.7. | AT0000355334 | 5.03% HYPO ALPE A. ANL. 04/17 | 26.1.2004 г. | 27.5.2024 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 553 492,93 |
| 2.7. | XS0165863316 | 5.27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P | 7.4.2003 г. | 7.4.2028 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 474 300,00 |
| 2.7. | XS0097058720 | 0% KTN. NR OBL. 99-29 | 14.5.1999 г. | 14.5.2029 г. | EUR | 5 000 000,00 | 13 884 212,65 | 12 397,47 |
| 2.7. | XS0121202658 | FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR. | 18.12.2000 г. | 18.12.2030 г. | EUR | 14 890 000,00 | 14 890 000,00 | 16 140,76 |
| 2.7. | XS0158550292 | FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA | 29.11.2002 г. | 29.11.2032 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 34 720,00 |
| | 1 893 134 582,70 | 34 915 532,45 |

1.

Подчинени задължения

Позиция

Идентификационен номер на договора

Наименование

Начало на срока на договора

Край на срока на договора

Валута

1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута

1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR

1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR

2.7.

SSD_117-2/133

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2016

17.8.2006 г.

17.8.2016 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

709 297,58

2.7.

SSD_117-1

SSD_NR_EUR_4,49%_2006-2017

17.8.2006 г.

17.8.2016 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

354 648,79

2.7.

SSD_121 [A]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006 г.

9.1.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

517 808,39

2.7.

SSD_121 [B]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006 г.

9.1.2017 г.

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

155 342,31

2.7.

SSD_121 [C]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006 г.

9.1.2017 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 035 616,26

2.7.

SSD_121 [D]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006 г.

9.1.2017 г.

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

362 465,56

2.7.

SSD_121 [E]

SSD_NR_EUR_4,5%_2006-2017

31.10.2006 г.

9.1.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

517 808,39

2.7.

SSD_120

SSD_NR_EUR_4,28%_2006-2017

5.9.2006 г.

13.1.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

243 713,69

2.7.

SSD_144

SSD_NR_EUR_6mEuribor+0,3%_2007-2017

23.2.2007 г.

23.2.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

71 178,63

2.7.

SSD_33

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

27.6.2003 г.

27.6.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

147 417,35

2.7.

SSD_53

SSD_NR_EUR_4,35%_2003-2017

27.6.2003 г.

27.6.2017 г.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

58 967,35

2.7.

SSD_104

SSD_NR_EUR_4,45%_2006-2017

1.6.2006 г.

1.8.2017 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

387 699,22

2.7.

SSD_70

SSD_NR_EUR_3,7%_2005-2017

29.7.2005 г.

1.8.2017 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

537 260,98

2.7.

SSD_72

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

8.8.2005 г.

8.8.2017 г.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

60 966,44

2.7.

SSD_71

SSD_NR_EUR_3,79%_2005-2017

8.8.2005 г.

8.8.2017 г.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

121 932,87

2.7.

SSD_112

SSD_NR_EUR_4,495%_2006-2017

9.8.2006 г.

9.8.2017 г.

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

216 217,70

2.7.

SSD_73

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

15.8.2005 г.

15.8.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

301 648,72

2.7.

SSD_74

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

15.8.2005 г.

15.8.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

301 648,72

2.7.

SSD_148

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

31.8.2006 г.

31.8.2017 г.

EUR

2 500 000,00

2 500 000,00

175 839,79

2.7.

SSD_149

SSD_NR_EUR_4,56%_2006-2017

31.8.2006 г.

31.8.2017 г.

EUR

500 000,00

500 000,00

35 167,23

2.7.

SSD_75

SSD_NR_EUR_3,80%_2005-2017

31.8.2005 г.

31.8.2017 г.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

117 225,92

2.7.

SSD_113

SSD_NR_EUR_4,51%_2006-2017

17.8.2006 г.

1.9.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

346 220,05

2.7.

SSD_56

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

3.2.2005 г.

1.9.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

628 095,84

2.7.

SSD_66

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2005-2017

31.3.2005 г.

1.9.2017 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 619 341,93

2.7.

SSD_57

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

3.2.2005 г.

1.9.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

314 048,82

2.7.

SSD_58

SSD_NR_EUR_4,08%_2005-2017

3.2.2005 г.

1.9.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

628 095,84

2.7.

SSD_105

SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25%_2006-2017

6.6.2006 г.

6.9.2017 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

53 354,68

2.7.

SSD_143

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.6.2006 г.

15.9.2017 г.

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

482 192,55

2.7.

SSD_141

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.6.2006 г.

15.9.2017 г.

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

482 192,55

2.7.

SSD_142

SSD_NR_EUR_4,60%_2006-2017

30.6.2006 г.

15.9.2017 г.

EUR

13 000 000,00

13 000 000,00

895 501,63

2.7.

SSD_79

SSD_NR_EUR_3,618%_2005-2017

19.9.2005 г.

19.9.2017 г.

EUR

6 000 000,00

6 000 000,00

321 730,45

2.7.

SSD_80

SSD_NR_EUR_3,63%_2005-2017

20.9.2005 г.

20.9.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

268 460,83

2.7.

SSD_81

SSD_NR_EUR_3,614%_2005-2017

21.9.2005 г.

21.9.2017 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 066 970,98

2.7.

SSD_34

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

28.10.2003 г.

28.9.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

362 446,10

2.7.

SSD_30

SSD_NR_EUR_4,97%_2003-2017

28.10.2003 г.

28.9.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

362 446,10

2.7.

SSD_145

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

15.3.2007 г.

29.9.2017 г.

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

262 986,65

2.7.

SSD_146

SSD_NR_EUR_4,517%_2007-2017

15.3.2007 г.

29.9.2017 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 314 931,71

2.7.

SSD_25

SSD_NR_EUR_5%_2003-2018

28.3.2003 г.

28.3.2018 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

231 249,09

2.7.

SSD_26

SSD_NR_EUR_5%_2003-2018

28.3.2003 г.

28.3.2018 г.

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

138 750,68

2.7.

SSD_27

SSD_NR_EUR_5%_2003-2018

28.3.2003 г.

28.3.2018 г.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

92 500,45

Позиция

ISIN/Идентификационен номер

Наименование

Начало на срока на договора

Край на срока на договора

Валута

1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута

1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR

1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR

2.7.

XS0274117117

4.35% HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/16

3.11.2006 г.

3.11.2016 г.

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

8 812 951,03

2.7.

XS0283714896

FRN HAAB VAR.ANL 07-17

24.1.2007 г.

24.1.2017 г.

EUR

230 000 000,00

230 000 000,00

1 270 938,23

2.7.

XS0170866775

FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/17

27.6.2003 г.

27.6.2017 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

453 323,59

2.7.

QOXDB9964079

FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/17

16.8.2004 г.

16.8.2017 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

138 353,42

2.7.

XS0205170268

FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR.

11.11.2004 г.

11.9.2017 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

83 627,99

2.7.

XS0184026374

4.875% HYPO ALPE-A.ANL.04/17

18.2.2004 г.

18.9.2017 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

1 085 987,16

2.7.

XS0154247299

FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P

20.9.2002 г.

20.9.2017 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

140 464,12

2.7.

XS0139343635

5.73% HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21

10.12.2001 г.

10.12.2021 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

191 000,00

2.7.

XS0142938686

5.92% HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-22

22.2.2002 г.

22.2.2022 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

22 200,01

2.7.

XS0863484035

2.375% HAAB GUARNT.NTS 12-22

13.12.2012 г.

13.12.2022 г.

EUR

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

5 075 342,46

2.7.

AT0000327101

7.5% KTN. OBL 94-24

27.5.1994 г.

27.5.2024 г.

ATS

60 000 000,00

4 360 370,05

248 904,46

2.7.

AT0000355334

5.03% HYPO ALPE A. ANL. 04/17

26.1.2004 г.

27.5.2024 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

553 492,93

2.7.

XS0165863316

5.27% HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P

7.4.2003 г.

7.4.2028 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

474 300,00

2.7.

XS0097058720

0% KTN. NR OBL. 99-29

14.5.1999 г.

14.5.2029 г.

EUR

5 000 000,00

13 884 212,65

12 397,47

2.7.

XS0121202658

FRN HYPO ALPE ANL.00-30/VAR.

18.12.2000 г.

18.12.2030 г.

EUR

14 890 000,00

14 890 000,00

16 140,76

2.7.

XS0158550292

FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA

29.11.2002 г.

29.11.2032 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

34 720,00

1 893 134 582,70

34 915 532,45

| 2. | Номиналната стойност или неизплатеното салдо на останалите приемливи задължения на HETA съгласно параграф 86 от BaSAG, включително начислената лихва до 28.2.2015 г., се намалява до сума, равна на 46,02 процента от съответната номинална стойност към 1.3.2015 г. или от неизплатеното салдо, включително начислената лихва до 28.2.2015 г., в съответствие с параграф 50, алинея 1, точка 1 във връзка с параграф 74, алинея 2, точка 4 и параграф 90, алинея 1, точка 5 от BaSAG. Без да се засягат последиците върху лицата, чиито права са засегнати от мерките за преструктуриране съгласно параграф 116, алинея 4 от BaSAG, това се отнася за следните приемливи задължения:






  2.1 | Облигации:













  Облигации |
| --- | --- | --- |
| Позиция | ISIN/Идентификационен номер | Наименование | Край на срока на договора | Валута | 1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута | 1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR | 1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR |
| 2.3. | XS0289201484 | FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR. | 6.3.2015 г. | EUR | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 188 825,00 |
| 2.3. | XS0292051835 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15 | 20.3.2015 г. | EUR | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 142 791,66 |
| 2.3. | XS0217836179 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15 | 22.4.2015 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 2 216,66 |
| 2.3. | XS0293593421 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15 | 23.4.2015 г. | CHF | 200 000 000,00 | 188 040 616,77 | 81 126,99 |
| 2.3. | XS0217878841 | HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15 | 4.5.2015 г. | EUR | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 1 690 060,41 |
| 2.3. | XS0218884194 | FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15 | 6.5.2015 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 597,22 |
| 2.3. | XS0219714564 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15 | 27.5.2015 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 138,11 |
| 2.3. | XS0169594057 | 4.25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15 | 16.6.2015 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 752 604,17 |
| 2.3. | CH0028623145 | 2.75% HAAB INTL. ANL.07/15 | 12.8.2015 г. | CHF | 600 000 000,00 | 564 121 850,32 | 8 575 435,62 |
| 2.3. | XS0219079794 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16 | 6.5.2016 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1 597,22 |
| 2.3. | XS0268565586 | 1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16 | 29.9.2016 г. | JPY | 5 000 000 000,00 | 37 299 515,11 | 300 012,45 |
| 2.3. | XS0272401356 | 4.25% HAAB ANL. 06/16 | 31.10.2016 г. | EUR | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 17 611 301,37 |
| 2.3. | XS0232733492 | 3.42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16 | 7.11.2016 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 270 750,00 |
| 2.3. | XS0210195003 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 24.1.2017 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 3 895,83 |
| 2.3. | XS0210264411 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17 | 24.1.2017 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 4 958,33 |
| 2.3. | XS0210372065 | 3.9% HYPO ALPE-AD 05/17 | 24.1.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 38 465,75 |
| 2.3. | XS0281875483 | 4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17 | 24.1.2017 г. | EUR | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 8 630 136,99 |
| 2.3. | XS0184652567 | FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17 | 9.2.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 060,83 |
| 2.3. | XS0184385937 | FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17 | 17.2.2017 г. | EUR | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 3 932,50 |
| 2.3. | XS0187818595 | FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA | 15.3.2017 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 7 583,33 |
| 2.3. | AT0000A00EZ4 | 3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17 | 15.3.2017 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 715 066,68 |
| 2.3. | XS0215451633 | 4.07% HYPO AL.A.ANL.05/17 | 21.3.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 192 349,31 |
| 2.3. | XS0293591995 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/239 | 29.3.2017 г. | EUR | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 195 911,11 |
| 2.3. | XS0293592613 | FRN HAAB INTL FRN 07-17/240 | 29.3.2017 г. | EUR | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 137 137,77 |
| 2.3. | XS0147028061 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 10.5.2017 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 21 511,11 |
| 2.3. | XS0148839243 | HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR | 12.5.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 259 000,00 |
| 2.3. | XS0147142276 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 17.5.2017 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 24 891,67 |
| 2.3. | XS0203692727 | FRN HYPO ALPE ANL. 04/17 | 17.5.2017 г. | EUR | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 19 610,06 |
| 2.3. | XS0147285547 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 | 28.5.2017 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 310 500,00 |
| 2.3. | XS0149185745 | HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17 | 10.6.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 251 575,00 |
| 2.3. | XS0148494320 | 5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17 | 17.6.2017 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 023 055,56 |
| 2.3. | XS0169594727 | 4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17 | 20.6.2017 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 763 888,90 |
| 2.3. | XS0170738263 | FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA | 1.7.2017 г. | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 15 247,50 |
| 2.3. | XS0149819004 | 5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17 | 5.7.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 372 355,56 |
| 2.3. | XS0209755981 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17 | 18.7.2017 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 10 762,50 |
| 2.3. | XS0171833030 | FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V | 28.7.2017 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 12 400,00 |
| 2.3. | XS0210342316 | FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 | 1.8.2017 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 943,75 |
| 2.3. | XS0198512732 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17 | 11.8.2017 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 4 745,83 |
| 2.3. | XS0151684981 | FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17 | 12.8.2017 г. | EUR | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 10 666,67 |
| 2.3. | XS0173650028 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17 | 21.8.2017 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 2 048,61 |
| 2.3. | XS0244768635 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17 | 23.8.2017 г. | EUR | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 13 211,11 |
| 2.3. | XS0191139574 | FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR | 28.8.2017 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 193,06 |
| 2.3. | XS0200438223 | 4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17 | 22.9.2017 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 398 027,40 |
| 2.3. | XS0232318831 | FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17 | 29.9.2017 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232319300 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.9.2017 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232727411 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 | 29.9.2017 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0232727684 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17 | 29.9.2017 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 467 123,29 |
| 2.3. | XS0161493811 | FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR | 10.2.2018 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 7 969,44 |
| 2.3. | XS0162348857 | FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 4.3.2018 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 52 163,89 |
| 2.3. | XS0162472517 | 4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18 | 4.3.2018 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 2 286 805,55 |
| 2.3. | XS0163390163 | FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18 | 10.3.2018 г. | EUR | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 107 786,67 |
| 2.3. | XS0163694895 | FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR. | 2.4.2018 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 36 525,69 |
| 2.3. | XS0163694978 | 4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P | 2.4.2018 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 073 819,45 |
| 2.3. | XS0165821074 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18 | 9.4.2018 г. | EUR | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 49 423,89 |
| 2.3. | XS0165935247 | 0% HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18 | 17.4.2018 г. | EUR | 42 500 000,00 | 36 367 778,59 | 4 953,89 |
| 2.3. | XS0165863233 | FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18 | 22.4.2018 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 65 216,67 |
| 2.3. | AT0000345483 | 5.04% HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP | 15.2.2023 г. | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 67 200,00 |
| 2.3. | XS0165190066 | HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR | 24.3.2023 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 252 517,37 |
| 2.3. | XS0165060012 | FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33 | 8.4.2033 г. | JPY | 500 000 000,00 | 3 729 951,51 | 82 452,64 |
| 2.3. | XS0164569187 | FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343 | 12.3.2043 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 36 927,78 |
| 2.3. | XS0166422823 | FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43 | 9.4.2043 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 8 216,67 |
| 2.3. | XS0166280346 | FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR | 26.9.2043 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 87 966,67 |
| 2.3. | XS0397542746 | FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49 | 20.1.2049 г. | CHF | 300 000 000,00 | 282 060 925,16 | 18 608,19 |
| | 7 209 620 637,46 | 55 221 637,22 |

2.

2.1

Облигации:

Облигации

Позиция

ISIN/Идентификационен номер

Наименование

Край на срока на договора

Валута

1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута

1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR

1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR

2.3.

XS0289201484

FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR.

6.3.2015 г.

EUR

450 000 000,00

450 000 000,00

188 825,00

2.3.

XS0292051835

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15

20.3.2015 г.

EUR

500 000 000,00

500 000 000,00

142 791,66

2.3.

XS0217836179

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15

22.4.2015 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

2 216,66

2.3.

XS0293593421

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15

23.4.2015 г.

CHF

200 000 000,00

188 040 616,77

81 126,99

2.3.

XS0217878841

HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15

4.5.2015 г.

EUR

80 000 000,00

80 000 000,00

1 690 060,41

2.3.

XS0218884194

FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15

6.5.2015 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 597,22

2.3.

XS0219714564

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15

27.5.2015 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 138,11

2.3.

XS0169594057

4.25% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15

16.6.2015 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

752 604,17

2.3.

CH0028623145

2.75% HAAB INTL. ANL.07/15

12.8.2015 г.

CHF

600 000 000,00

564 121 850,32

8 575 435,62

2.3.

XS0219079794

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16

6.5.2016 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

1 597,22

2.3.

XS0268565586

1.905% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16

29.9.2016 г.

JPY

5 000 000 000,00

37 299 515,11

300 012,45

2.3.

XS0272401356

4.25% HAAB ANL. 06/16

31.10.2016 г.

EUR

1 250 000 000,00

1 250 000 000,00

17 611 301,37

2.3.

XS0232733492

3.42% HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16

7.11.2016 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

270 750,00

2.3.

XS0210195003

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

24.1.2017 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

3 895,83

2.3.

XS0210264411

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17

24.1.2017 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

4 958,33

2.3.

XS0210372065

3.9% HYPO ALPE-AD 05/17

24.1.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

38 465,75

2.3.

XS0281875483

4.375% HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17

24.1.2017 г.

EUR

2 000 000 000,00

2 000 000 000,00

8 630 136,99

2.3.

XS0184652567

FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17

9.2.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

1 060,83

2.3.

XS0184385937

FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17

17.2.2017 г.

EUR

65 000 000,00

65 000 000,00

3 932,50

2.3.

XS0187818595

FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA

15.3.2017 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

7 583,33

2.3.

AT0000A00EZ4

3.72% HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17

15.3.2017 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

715 066,68

2.3.

XS0215451633

4.07% HYPO AL.A.ANL.05/17

21.3.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

192 349,31

2.3.

XS0293591995

FRN HAAB INTL FRN 07-17/239

29.3.2017 г.

EUR

100 000 000,00

100 000 000,00

195 911,11

2.3.

XS0293592613

FRN HAAB INTL FRN 07-17/240

29.3.2017 г.

EUR

70 000 000,00

70 000 000,00

137 137,77

2.3.

XS0147028061

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

10.5.2017 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

21 511,11

2.3.

XS0148839243

HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR

12.5.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

259 000,00

2.3.

XS0147142276

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

17.5.2017 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

24 891,67

2.3.

XS0203692727

FRN HYPO ALPE ANL. 04/17

17.5.2017 г.

EUR

23 000 000,00

23 000 000,00

19 610,06

2.3.

XS0147285547

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17

28.5.2017 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

310 500,00

2.3.

XS0149185745

HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17

10.6.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

251 575,00

2.3.

XS0148494320

5.8% HYPO ALP-A.NTS 02/17

17.6.2017 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 023 055,56

2.3.

XS0169594727

4.4% HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17

20.6.2017 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

763 888,90

2.3.

XS0170738263

FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA

1.7.2017 г.

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

15 247,50

2.3.

XS0149819004

5.68% HYPO ALPE-A. ANL 02/17

5.7.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

372 355,56

2.3.

XS0209755981

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17

18.7.2017 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

10 762,50

2.3.

XS0171833030

FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V

28.7.2017 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

12 400,00

2.3.

XS0210342316

FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17

1.8.2017 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2 943,75

2.3.

XS0198512732

FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17

11.8.2017 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

4 745,83

2.3.

XS0151684981

FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17

12.8.2017 г.

EUR

75 000 000,00

75 000 000,00

10 666,67

2.3.

XS0173650028

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17

21.8.2017 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2 048,61

2.3.

XS0244768635

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17

23.8.2017 г.

EUR

100 000 000,00

100 000 000,00

13 211,11

2.3.

XS0191139574

FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR

28.8.2017 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

193,06

2.3.

XS0200438223

4.54% HYPO ALPE-A. ANL. 04/17

22.9.2017 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

398 027,40

2.3.

XS0232318831

FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17

29.9.2017 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232319300

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.9.2017 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232727411

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17

29.9.2017 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0232727684

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17

29.9.2017 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 467 123,29

2.3.

XS0161493811

FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR

10.2.2018 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

7 969,44

2.3.

XS0162348857

FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18

4.3.2018 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

52 163,89

2.3.

XS0162472517

4.625% HYPO ALPE-A. ANL.03/18

4.3.2018 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2 286 805,55

2.3.

XS0163390163

FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18

10.3.2018 г.

EUR

60 000 000,00

60 000 000,00

107 786,67

2.3.

XS0163694895

FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR.

2.4.2018 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

36 525,69

2.3.

XS0163694978

4.7% HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P

2.4.2018 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 073 819,45

2.3.

XS0165821074

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18

9.4.2018 г.

EUR

35 000 000,00

35 000 000,00

49 423,89

2.3.

XS0165935247

0% HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18

17.4.2018 г.

EUR

42 500 000,00

36 367 778,59

4 953,89

2.3.

XS0165863233

FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18

22.4.2018 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

65 216,67

2.3.

AT0000345483

5.04% HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP

15.2.2023 г.

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

67 200,00

2.3.

XS0165190066

HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR

24.3.2023 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2 252 517,37

2.3.

XS0165060012

FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33

8.4.2033 г.

JPY

500 000 000,00

3 729 951,51

82 452,64

2.3.

XS0164569187

FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343

12.3.2043 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

36 927,78

2.3.

XS0166422823

FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43

9.4.2043 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

8 216,67

2.3.

XS0166280346

FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR

26.9.2043 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

87 966,67

2.3.

XS0397542746

FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49

20.1.2049 г.

CHF

300 000 000,00

282 060 925,16

18 608,19

7 209 620 637,46

55 221 637,22

| 2.2 | Осигурени търгуеми кредити














  Заеми под формата на дългово удостоверение |
| --- | --- |
| Позиция | ISIN/Идентификационен номер на договора | Наименование | Начало на срока на договора | Край на срока на договора | Валута | 1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута | 1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR | 1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR |
| 2.2. | SSD_138 | SSD_EUR_4,28%_2007-2015 | 2.3.2007 г. | 2.3.2015 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 067 068,50 |
| 2.1. | SSD_140 | SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015 | 23.3.2007 г. | 23.3.2015 г. | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 36 702,50 |
| 2.2. | SSD_135/4 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 г. | 23.7.2015 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 643 321,92 |
| 2.2. | SSD_135/1 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 г. | 23.7.2015 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 385 993,16 |
| 2.2. | SSD_135/2 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 г. | 23.7.2015 г. | EUR | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 360 260,28 |
| 2.2. | SSD_135/3 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 г. | 23.7.2015 г. | EUR | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 283 061,65 |
| 2.1. | SSD_135/5 | SSD_EUR_4,25%_2007-2015 | 23.2.2007 г. | 23.7.2015 г. | EUR | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 900 650,69 |
| 2.1. | SSD_139/6 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 г. | 1.9.2015 г. | EUR | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 833 095,89 |
| 2.2. | SSD_139/2 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 г. | 1.9.2015 г. | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 83 309,59 |
| 2.2. | SSD_139/3 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 г. | 1.9.2015 г. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_139/4 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 г. | 1.9.2015 г. | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 62 482,20 |
| 2.2. | SSD_139/5 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 г. | 1.9.2015 г. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_139/1 | SSD_EUR_4,20%_2007-15 | 8.3.2007 г. | 1.9.2015 г. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20 827,40 |
| 2.2. | SSD_134/1 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.2.2007 г. | 15.9.2015 г. | EUR | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 343 013,43 |
| 2.2. | SSD_134/2 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.2.2007 г. | 15.9.2015 г. | EUR | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 464 076,99 |
| 2.2. | SSD_134/3 | SSD_EUR_4,41%_2007-2015 | 20.2.2007 г. | 15.9.2015 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 201 772,60 |
| 2.1. | SSD_67 | SSD_EUR_3,91%_2005-2015 | 18.3.2005 г. | 18.9.2015 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 175 682,19 |
| 2.2. | SSD_91 | SSD_EUR_3,545%_2003-2015 | 30.11.2005 г. | 30.11.2015 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 88 382,19 |
| 2.2. | SSD_95 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 31.1.2006 г. | 29.1.2016 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 47 136,99 |
| 2.2. | SSD_99 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2.2.2006 г. | 2.2.2016 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 27 369,86 |
| 2.2. | SSD_97 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2.2.2006 г. | 2.2.2016 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 41 054,80 |
| 2.2. | SSD_98 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2.2.2006 г. | 2.2.2016 г. | EUR | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 6 842,47 |
| 2.2. | SSD_96 | SSD_EUR_3,7%_2006-2016 | 2.2.2006 г. | 2.2.2016 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 27 369,86 |
| 2.1. | SSD_102 | SSD_EUR_3,725%_2006-2016 | 6.2.2006 г. | 8.2.2016 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 21 431,51 |
| 2.2. | SSD_60 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 28.2.2005 г. | 26.2.2016 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 3 263,01 |
| 2.2. | SSD_61 | SSD_EUR_3,97%_2005-2016 | 28.2.2005 г. | 26.2.2016 г. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 326,30 |
| 2.2. | SSD_103 | SSD_EUR_3,83%_2006-2016 | 9.3.2006 г. | 9.3.2016 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 187 302,74 |
| 2.2. | SSD_63 | SSD_EUR_4,015%_2005-2016 | 16.3.2005 г. | 16.3.2016 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 962 500,00 |
| 2.2. | SSD_107 | SSD_EUR_4,27%_2006-2016 | 29.6.2006 г. | 29.6.2016 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 143 308,22 |
| 2.2. | SSD_109 | SSD_EUR_4,39%_2006-2016 | 18.7.2006 г. | 18.7.2016 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 271 819,18 |
| 2.1. | SSD_111 | SSD_EUR_4,31%_2016 | 26.7.2006 г. | 26.7.2016 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 514 838,36 |
| 2.1. | SSD_101 | SSD_EUR_3,74%_2006-2016 | 16.2.2006 г. | 16.8.2016 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 302 786,31 |
| 2.2. | SSD_62 | SSD_EUR_4,02%_2005-2016 | 7.3.2005 г. | 7.9.2016 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 481 849,32 |
| 2.1. | SSD_82 | SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO | 10.10.2005 г. | 10.10.2016 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 132 109,59 |
| 2.1. | SSD_86 | SSD_3,50%_2005-2016 | 19.10.2005 г. | 19.10.2016 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 191 301,37 |
| 2.1. | SSD_87 | SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO | 28.10.2005 г. | 28.10.2016 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 456 561,12 |
| 2.2. | SSD_110/1 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.7.2006 г. | 1.12.2016 г. | EUR | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 141 041,10 |
| 2.2. | SSD_110/2 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.7.2006 г. | 1.12.2016 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 271 232,88 |
| 2.2. | SSD_114/1 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2.10.2006 г. | 1.12.2016 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 197 260,27 |
| 2.2. | SSD_114/3 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2.10.2006 г. | 1.12.2016 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 315,07 |
| 2.2. | SSD_114/2 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2.10.2006 г. | 1.12.2016 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 98 630,14 |
| 2.2. | SSD_110/4 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.7.2006 г. | 1.12.2016 г. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 21 698,63 |
| 2.2. | SSD_110/3 | SSD_EUR_4,40% _2006-2016 | 18.7.2006 г. | 1.12.2016 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 108 493,15 |
| 2.2. | SSD_114/4 | SSD_EUR_4,00%_2006-2016 | 2.10.2006 г. | 2.12.2016 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 49 315,07 |
| 2.2. | SSD_100 | SSD_EUR_3,75%_2006-2016 | 15.2.2006 г. | 15.12.2016 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 78 082,19 |
| 2.2. | SSD_59 | SSD_EUR_3,785%_2005-2016 | 18.2.2006 г. | 16.12.2016 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 77 773,98 |
| 2.2. | SSD_69 | SSD_EUR_3,76%_2005-2016 | 29.4.2005 г. | 29.12.2016 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 31 934,25 |
| 2.2. | SSD_118/3 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 22.8.2006 г. | 13.1.2017 г. | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 16 433,26 |
| 2.2. | SSD_118/1 | SSD_EUR_4,254%_2006_2017 | 22.8.2006 г. | 13.1.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 54 777,53 |
| 2.2. | SSD_116/1 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 4.9.2006 г. | 13.1.2017 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 279 424,66 |
| 2.2. | SSD_116/2 | SSD_EUR_4,34%_2006_2017 | 4.9.2006 г. | 13.1.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 27 942,47 |
| 2.2. | SSD_118/2 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 22.8.2006 г. | 13.1.2017 г. | EUR | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 93 121,81 |
| 2.2. | SSD_118/4 | SSD_EUR_4,254%_2006-2017 | 22.8.2006 г. | 13.1.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 54 777,53 |
| 2.2. | SSD_122/1 | SSD_EUR_4%_2006-2017 | 7.12.2006 г. | 7.2.2017 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 36 164,39 |
| 2.2. | SSD_122/2 | SSD_EUR_4%_2006-2017 | 7.12.2006 г. | 7.2.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 24 109,59 |
| 2.2. | SSD_123/3 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 г. | 14.2.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 321,92 |
| 2.2. | SSD_123/5 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 г. | 14.2.2017 г. | EUR | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 19 972,61 |
| 2.2. | SSD_123/1 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 г. | 14.2.2017 г. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 664,38 |
| 2.2. | SSD_123/4 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 г. | 14.2.2017 г. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 328,77 |
| 2.2. | SSD_123/2 | SSD_EUR_4,05%_2006-2017 | 14.12.2006 г. | 14.2.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 8 321,92 |
| 2.2. | SSD_119 | SSD_EUR_4,16%_06-17 | 28.8.2006 г. | 28.2.2017 г. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 227,95 |
| 2.2. | SSD_45 | SSD_EUR_4,605%_2004-2017 | 8.3.2004 г. | 8.3.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 451 545,84 |
| 2.2. | SSD_115 | SSD_EUR_4,10 _2006-2017 | 11.10.2006 г. | 13.3.2017 г. | EUR | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 1 586 082,19 |
| 2.1. | SSD_84 | SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO | 18.10.2005 г. | 18.4.2017 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 507 897,22 |
| 2.1. | SSD_92 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 24.10.2005 г. | 24.4.2017 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 727 100,96 |
| 2.1. | SSD_93 | SSD_EUR 6,72%_2003-2017_AO | 24.10.2005 г. | 24.4.2017 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 727 100,96 |
| 2.1. | SSD_94 | SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO | 24.10.2005 г. | 24.4.2017 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 969 467,95 |
| 2.1. | SSD_83 | SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO | 10.10.2005 г. | 10.6.2017 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 306 112,50 |
| 2.2. | SSD_124 | SSD_EUR_4,10%_2006-2017 | 14.12.2006 г. | 14.6.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 292 054,80 |
| 2.2. | SSD_127 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 5.1.2007 г. | 30.6.2017 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 718 630,14 |
| 2.2. | SSD_126 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 5.1.2007 г. | 30.6.2017 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 718 630,14 |
| 2.2. | SSD_125 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 5.1.2007 г. | 30.6.2017 г. | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1 437 260,27 |
| 2.2. | SSD_131 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 8.1.2007 г. | 30.6.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 285 780,82 |
| 2.2. | SSD_132 | SSD_EUR_4,275% 07-17 | 8.1.2007 г. | 30.6.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 285 780,82 |
| 2.2. | SSD_129/3 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 5.1.2007 г. | 30.6.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 288 789,04 |
| 2.2. | SSD_129/1 | SSD_EUR_4,32% 07-17 | 5.1.2007 г. | 30.6.2017 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 577 578,09 |
| 2.2. | SSD_130/1 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 8.1.2007 г. | 30.6.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 286 115,07 |
| 2.2. | SSD_130/2 | SSD_EUR_4,28% 07-17 | 8.1.2007 г. | 30.6.2017 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 572 230,14 |
| 2.2. | SSD_128 | SSD_EUR_4,3% 07-17 | 5.1.2007 г. | 30.6.2017 г. | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 4 311 780,82 |
| 2.2. | SSD_129/2 | SSD_EUR_4,32%_2007-2017 | 5.1.2007 г. | 30.6.2017 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 577 578,09 |
| 2.1. | SSD_90 | SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO | 7.11.2005 г. | 7.7.2017 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 942 156,17 |
| 2.1. | SSD_89 | SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO | 7.11.2005 г. | 7.7.2017 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 942 156,17 |
| 2.2. | SSD_108 | SSD_EUR_4,44%_2006-2017 | 10.7.2006 г. | 10.7.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 142 323,29 |
| 2.2. | SSD_23/1 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 14.4.2004 г. | 14.7.2017 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 593 352,78 |
| 2.2. | SSD_23/2 | SSD_EUR_4,705%_2004-2017 | 14.4.2004 г. | 14.7.2017 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 593 352,78 |
| 2.2. | SSD_22 | SSD_EUR_4,725%_2004-2017 | 22.1.2004 г. | 1.9.2017 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 472 500,00 |
| 2.2. | SSD_24 | SSD_EUR_4,69%_2004-2017 | 10.5.2004 г. | 1.9.2017 г. | EUR | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 328 300,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.1.2004 г. | 1.9.2017 г. | EUR | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 189 400,00 |
| 2.2. | SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.1.2004 г. | 1.9.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 118 375,00 |
| 2.2. | SSD_39 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.1.2004 г. | 1.9.2017 г. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 675,00 |
| 2.2. | SSD_40 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 28.4.2004 г. | 1.9.2017 г. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 400,00 |
| 2.2. | SSD_41 | SSD_EUR_4,735%_2004-2017 | 22.1.2004 г. | 1.9.2017 г. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 23 675,00 |
| 2.2. | SSD_46 | SSD_EUR_4,68%_2004-2017 | 28.4.2004 г. | 1.9.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 234 000,00 |
| 2.2. | SSD_44 | SSD_EUR_4,70%_2004-2017 | 16.2.2004 г. | 15.9.2017 г. | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 151 705,56 |
| 2.2. | SSD_9 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 7.1.2003 г. | 8.1.2018 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 146 027,40 |
| 2.2. | SSD_1 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 7.1.2003 г. | 8.1.2018 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 73 512,33 |
| 2.2. | SSD_49 | SSD_EUR_5,125%_2003-2018 | 7.1.2003 г. | 8.1.2018 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 73 512,33 |
| 2.2. | SSD_11 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.3.2003 г. | 27.3.2018 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_14 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.3.2003 г. | 27.3.2018 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_19 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.3.2003 г. | 27.3.2018 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 654 083,34 |
| 2.2. | SSD_18 | SSD_EUR_4,7%_2003-2018 | 27.3.2003 г. | 27.3.2018 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 218 027,78 |
| 2.2. | SSD_12 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 30.4.2003 г. | 30.4.2018 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 390 463,89 |
| 2.2. | SSD_15 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 г. | 30.4.2018 г. | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 39 046,39 |
| 2.2. | SSD_16 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 г. | 30.4.2018 г. | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 156 185,56 |
| 2.2. | SSD_17 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 г. | 30.4.2018 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_20 | SSD_EUR_4,67%_2003-2018 | 30.4.2003 г. | 30.4.2018 г. | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 1 171 391,67 |
| 2.2. | SSD_5 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 г. | 30.4.2018 г. | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 780 927,78 |
| 2.2. | SSD_28 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 г. | 30.4.2018 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_29 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 г. | 30.4.2018 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_32 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 г. | 30.4.2018 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 585 695,84 |
| 2.2. | SSD_36 | SSD_EUR_4,67%_03-18 | 30.4.2003 г. | 30.4.2018 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 195 231,95 |
| 2.2. | SSD_147 | SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO | 4.5.2005 г. | 4.11.2022 г. | EUR | 2 549 724,37 | 2 549 724,37 | 33 470,95 |
| 2.2. | SSD_13 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 14.3.2003 г. | 14.3.2023 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 165 698,63 |
| 2.2. | SSD_52 | SSD_EUR_4,835%_2003-2023 | 14.3.2003 г. | 14.3.2023 г. | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 1 165 698,63 |
| 2.2. | SSD_4 | SSD_EUR_5,58%_2003-2023 | 3.4.2003 г. | 3.4.2023 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 507 550,69 |
| 2.2. | SSD_78 | SSD_EUR_4%_2005-2025 | 15.8.2005 г. | 15.8.2025 г. | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 43 555,56 |
| 2.2. | SSD_77 | SSD_EUR_4%_2005-2025 | 15.8.2005 г. | 15.8.2025 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 217 777,78 |
| 2.2. | SSD_76 | SSD_EUR_4%_2005-2025 | 15.8.2005 г. | 15.8.2025 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 217 777,78 |
| | 1 827 049 724,37 | 42 699 278,93 |

2.2

Осигурени търгуеми кредити

Заеми под формата на дългово удостоверение

Позиция

ISIN/Идентификационен номер на договора

Наименование

Начало на срока на договора

Край на срока на договора

Валута

1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута

1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR

1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR

2.2.

SSD_138

SSD_EUR_4,28%_2007-2015

2.3.2007 г.

2.3.2015 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 067 068,50

2.1.

SSD_140

SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015

23.3.2007 г.

23.3.2015 г.

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

36 702,50

2.2.

SSD_135/4

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007 г.

23.7.2015 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

643 321,92

2.2.

SSD_135/1

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007 г.

23.7.2015 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

385 993,16

2.2.

SSD_135/2

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007 г.

23.7.2015 г.

EUR

14 000 000,00

14 000 000,00

360 260,28

2.2.

SSD_135/3

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007 г.

23.7.2015 г.

EUR

11 000 000,00

11 000 000,00

283 061,65

2.1.

SSD_135/5

SSD_EUR_4,25%_2007-2015

23.2.2007 г.

23.7.2015 г.

EUR

35 000 000,00

35 000 000,00

900 650,69

2.1.

SSD_139/6

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007 г.

1.9.2015 г.

EUR

40 000 000,00

40 000 000,00

833 095,89

2.2.

SSD_139/2

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007 г.

1.9.2015 г.

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

83 309,59

2.2.

SSD_139/3

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007 г.

1.9.2015 г.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_139/4

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007 г.

1.9.2015 г.

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

62 482,20

2.2.

SSD_139/5

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007 г.

1.9.2015 г.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_139/1

SSD_EUR_4,20%_2007-15

8.3.2007 г.

1.9.2015 г.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

20 827,40

2.2.

SSD_134/1

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.2.2007 г.

15.9.2015 г.

EUR

17 000 000,00

17 000 000,00

343 013,43

2.2.

SSD_134/2

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.2.2007 г.

15.9.2015 г.

EUR

23 000 000,00

23 000 000,00

464 076,99

2.2.

SSD_134/3

SSD_EUR_4,41%_2007-2015

20.2.2007 г.

15.9.2015 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

201 772,60

2.1.

SSD_67

SSD_EUR_3,91%_2005-2015

18.3.2005 г.

18.9.2015 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

175 682,19

2.2.

SSD_91

SSD_EUR_3,545%_2003-2015

30.11.2005 г.

30.11.2015 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

88 382,19

2.2.

SSD_95

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

31.1.2006 г.

29.1.2016 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

47 136,99

2.2.

SSD_99

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2.2.2006 г.

2.2.2016 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

27 369,86

2.2.

SSD_97

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2.2.2006 г.

2.2.2016 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

41 054,80

2.2.

SSD_98

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2.2.2006 г.

2.2.2016 г.

EUR

2 500 000,00

2 500 000,00

6 842,47

2.2.

SSD_96

SSD_EUR_3,7%_2006-2016

2.2.2006 г.

2.2.2016 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

27 369,86

2.1.

SSD_102

SSD_EUR_3,725%_2006-2016

6.2.2006 г.

8.2.2016 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

21 431,51

2.2.

SSD_60

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

28.2.2005 г.

26.2.2016 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

3 263,01

2.2.

SSD_61

SSD_EUR_3,97%_2005-2016

28.2.2005 г.

26.2.2016 г.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

326,30

2.2.

SSD_103

SSD_EUR_3,83%_2006-2016

9.3.2006 г.

9.3.2016 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

187 302,74

2.2.

SSD_63

SSD_EUR_4,015%_2005-2016

16.3.2005 г.

16.3.2016 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

962 500,00

2.2.

SSD_107

SSD_EUR_4,27%_2006-2016

29.6.2006 г.

29.6.2016 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

143 308,22

2.2.

SSD_109

SSD_EUR_4,39%_2006-2016

18.7.2006 г.

18.7.2016 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

271 819,18

2.1.

SSD_111

SSD_EUR_4,31%_2016

26.7.2006 г.

26.7.2016 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

514 838,36

2.1.

SSD_101

SSD_EUR_3,74%_2006-2016

16.2.2006 г.

16.8.2016 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

302 786,31

2.2.

SSD_62

SSD_EUR_4,02%_2005-2016

7.3.2005 г.

7.9.2016 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

481 849,32

2.1.

SSD_82

SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO

10.10.2005 г.

10.10.2016 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 132 109,59

2.1.

SSD_86

SSD_3,50%_2005-2016

19.10.2005 г.

19.10.2016 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

191 301,37

2.1.

SSD_87

SSD_EUR_6MEuribor+3,10%_2005-2016_AO

28.10.2005 г.

28.10.2016 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

456 561,12

2.2.

SSD_110/1

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.7.2006 г.

1.12.2016 г.

EUR

13 000 000,00

13 000 000,00

141 041,10

2.2.

SSD_110/2

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.7.2006 г.

1.12.2016 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

271 232,88

2.2.

SSD_114/1

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2.10.2006 г.

1.12.2016 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

197 260,27

2.2.

SSD_114/3

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2.10.2006 г.

1.12.2016 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 315,07

2.2.

SSD_114/2

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2.10.2006 г.

1.12.2016 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

98 630,14

2.2.

SSD_110/4

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.7.2006 г.

1.12.2016 г.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

21 698,63

2.2.

SSD_110/3

SSD_EUR_4,40% _2006-2016

18.7.2006 г.

1.12.2016 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

108 493,15

2.2.

SSD_114/4

SSD_EUR_4,00%_2006-2016

2.10.2006 г.

2.12.2016 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

49 315,07

2.2.

SSD_100

SSD_EUR_3,75%_2006-2016

15.2.2006 г.

15.12.2016 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

78 082,19

2.2.

SSD_59

SSD_EUR_3,785%_2005-2016

18.2.2006 г.

16.12.2016 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

77 773,98

2.2.

SSD_69

SSD_EUR_3,76%_2005-2016

29.4.2005 г.

29.12.2016 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

31 934,25

2.2.

SSD_118/3

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

22.8.2006 г.

13.1.2017 г.

EUR

3 000 000,00

3 000 000,00

16 433,26

2.2.

SSD_118/1

SSD_EUR_4,254%_2006_2017

22.8.2006 г.

13.1.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

54 777,53

2.2.

SSD_116/1

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

4.9.2006 г.

13.1.2017 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

279 424,66

2.2.

SSD_116/2

SSD_EUR_4,34%_2006_2017

4.9.2006 г.

13.1.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

27 942,47

2.2.

SSD_118/2

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

22.8.2006 г.

13.1.2017 г.

EUR

17 000 000,00

17 000 000,00

93 121,81

2.2.

SSD_118/4

SSD_EUR_4,254%_2006-2017

22.8.2006 г.

13.1.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

54 777,53

2.2.

SSD_122/1

SSD_EUR_4%_2006-2017

7.12.2006 г.

7.2.2017 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

36 164,39

2.2.

SSD_122/2

SSD_EUR_4%_2006-2017

7.12.2006 г.

7.2.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

24 109,59

2.2.

SSD_123/3

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006 г.

14.2.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

8 321,92

2.2.

SSD_123/5

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006 г.

14.2.2017 г.

EUR

12 000 000,00

12 000 000,00

19 972,61

2.2.

SSD_123/1

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006 г.

14.2.2017 г.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

1 664,38

2.2.

SSD_123/4

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006 г.

14.2.2017 г.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

3 328,77

2.2.

SSD_123/2

SSD_EUR_4,05%_2006-2017

14.12.2006 г.

14.2.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

8 321,92

2.2.

SSD_119

SSD_EUR_4,16%_06-17

28.8.2006 г.

28.2.2017 г.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

227,95

2.2.

SSD_45

SSD_EUR_4,605%_2004-2017

8.3.2004 г.

8.3.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

451 545,84

2.2.

SSD_115

SSD_EUR_4,10 _2006-2017

11.10.2006 г.

13.3.2017 г.

EUR

40 000 000,00

40 000 000,00

1 586 082,19

2.1.

SSD_84

SSD_EUR_6mEuribor+3,7%_2005_2017_AO

18.10.2005 г.

18.4.2017 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

507 897,22

2.1.

SSD_92

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

24.10.2005 г.

24.4.2017 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

727 100,96

2.1.

SSD_93

SSD_EUR 6,72%_2003-2017_AO

24.10.2005 г.

24.4.2017 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

727 100,96

2.1.

SSD_94

SSD_EUR_6,72%_2005-2017_AO

24.10.2005 г.

24.4.2017 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

969 467,95

2.1.

SSD_83

SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO

10.10.2005 г.

10.6.2017 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

306 112,50

2.2.

SSD_124

SSD_EUR_4,10%_2006-2017

14.12.2006 г.

14.6.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

292 054,80

2.2.

SSD_127

SSD_EUR_4,3% 07-17

5.1.2007 г.

30.6.2017 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

718 630,14

2.2.

SSD_126

SSD_EUR_4,3% 07-17

5.1.2007 г.

30.6.2017 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

718 630,14

2.2.

SSD_125

SSD_EUR_4,3% 07-17

5.1.2007 г.

30.6.2017 г.

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

1 437 260,27

2.2.

SSD_131

SSD_EUR_4,275% 07-17

8.1.2007 г.

30.6.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

285 780,82

2.2.

SSD_132

SSD_EUR_4,275% 07-17

8.1.2007 г.

30.6.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

285 780,82

2.2.

SSD_129/3

SSD_EUR_4,32% 07-17

5.1.2007 г.

30.6.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

288 789,04

2.2.

SSD_129/1

SSD_EUR_4,32% 07-17

5.1.2007 г.

30.6.2017 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

577 578,09

2.2.

SSD_130/1

SSD_EUR_4,28% 07-17

8.1.2007 г.

30.6.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

286 115,07

2.2.

SSD_130/2

SSD_EUR_4,28% 07-17

8.1.2007 г.

30.6.2017 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

572 230,14

2.2.

SSD_128

SSD_EUR_4,3% 07-17

5.1.2007 г.

30.6.2017 г.

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

4 311 780,82

2.2.

SSD_129/2

SSD_EUR_4,32%_2007-2017

5.1.2007 г.

30.6.2017 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

577 578,09

2.1.

SSD_90

SSD_EUR_6,74%_2005-2017_AO

7.11.2005 г.

7.7.2017 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

942 156,17

2.1.

SSD_89

SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO

7.11.2005 г.

7.7.2017 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

942 156,17

2.2.

SSD_108

SSD_EUR_4,44%_2006-2017

10.7.2006 г.

10.7.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

142 323,29

2.2.

SSD_23/1

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

14.4.2004 г.

14.7.2017 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

593 352,78

2.2.

SSD_23/2

SSD_EUR_4,705%_2004-2017

14.4.2004 г.

14.7.2017 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

593 352,78

2.2.

SSD_22

SSD_EUR_4,725%_2004-2017

22.1.2004 г.

1.9.2017 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

472 500,00

2.2.

SSD_24

SSD_EUR_4,69%_2004-2017

10.5.2004 г.

1.9.2017 г.

EUR

14 000 000,00

14 000 000,00

328 300,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.1.2004 г.

1.9.2017 г.

EUR

8 000 000,00

8 000 000,00

189 400,00

2.2.

SSD_21/54

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.1.2004 г.

1.9.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

118 375,00

2.2.

SSD_39

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.1.2004 г.

1.9.2017 г.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 675,00

2.2.

SSD_40

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

28.4.2004 г.

1.9.2017 г.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 400,00

2.2.

SSD_41

SSD_EUR_4,735%_2004-2017

22.1.2004 г.

1.9.2017 г.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

23 675,00

2.2.

SSD_46

SSD_EUR_4,68%_2004-2017

28.4.2004 г.

1.9.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

234 000,00

2.2.

SSD_44

SSD_EUR_4,70%_2004-2017

16.2.2004 г.

15.9.2017 г.

EUR

7 000 000,00

7 000 000,00

151 705,56

2.2.

SSD_9

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

7.1.2003 г.

8.1.2018 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

146 027,40

2.2.

SSD_1

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

7.1.2003 г.

8.1.2018 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

73 512,33

2.2.

SSD_49

SSD_EUR_5,125%_2003-2018

7.1.2003 г.

8.1.2018 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

73 512,33

2.2.

SSD_11

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.3.2003 г.

27.3.2018 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_14

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.3.2003 г.

27.3.2018 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_19

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.3.2003 г.

27.3.2018 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

654 083,34

2.2.

SSD_18

SSD_EUR_4,7%_2003-2018

27.3.2003 г.

27.3.2018 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

218 027,78

2.2.

SSD_12

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

30.4.2003 г.

30.4.2018 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

390 463,89

2.2.

SSD_15

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003 г.

30.4.2018 г.

EUR

1 000 000,00

1 000 000,00

39 046,39

2.2.

SSD_16

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003 г.

30.4.2018 г.

EUR

4 000 000,00

4 000 000,00

156 185,56

2.2.

SSD_17

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003 г.

30.4.2018 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_20

SSD_EUR_4,67%_2003-2018

30.4.2003 г.

30.4.2018 г.

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

1 171 391,67

2.2.

SSD_5

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003 г.

30.4.2018 г.

EUR

20 000 000,00

20 000 000,00

780 927,78

2.2.

SSD_28

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003 г.

30.4.2018 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_29

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003 г.

30.4.2018 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_32

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003 г.

30.4.2018 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

585 695,84

2.2.

SSD_36

SSD_EUR_4,67%_03-18

30.4.2003 г.

30.4.2018 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

195 231,95

2.2.

SSD_147

SSD_EUR_4,039163%_2005-2022_ZERO

4.5.2005 г.

4.11.2022 г.

EUR

2 549 724,37

2 549 724,37

33 470,95

2.2.

SSD_13

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

14.3.2003 г.

14.3.2023 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 165 698,63

2.2.

SSD_52

SSD_EUR_4,835%_2003-2023

14.3.2003 г.

14.3.2023 г.

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

1 165 698,63

2.2.

SSD_4

SSD_EUR_5,58%_2003-2023

3.4.2003 г.

3.4.2023 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

507 550,69

2.2.

SSD_78

SSD_EUR_4%_2005-2025

15.8.2005 г.

15.8.2025 г.

EUR

2 000 000,00

2 000 000,00

43 555,56

2.2.

SSD_77

SSD_EUR_4%_2005-2025

15.8.2005 г.

15.8.2025 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

217 777,78

2.2.

SSD_76

SSD_EUR_4%_2005-2025

15.8.2005 г.

15.8.2025 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

217 777,78

1 827 049 724,37

42 699 278,93

| 2.3 | Облигации, емитирани от службата за ипотечни облигации:
  Задължения на HETA към Pfandbriefbank (Österreich) AG, към службата за ипотечни облигации на австрийските ипотечни банки (Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken), към организации, членуващи в службата за ипотечни облигации на австрийските ипотечни банки, и към техните гаранти, произтичащи от или във връзка със следните дългови ценни книжа, емитирани от службата за ипотечни облигации на австрийските ипотечни банки:














  Облигации, емитирани от службата за ипотечни облигации |
| --- | --- |
| Позиция | ISIN/Идентификационен номер | Наименование | Начало на срока на договора | Край на срока на договора | Валута | 1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута | 1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR | 1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR |
| 2.3. | XS0215066720 | JPY Y-ANL. 05/15 | 23.3.2005 г. | 10.4.2015 г. | JPY | 1 000 000 000,00 | 7 459 903,02 | 39 590,32 |
| 2.3. | XS0221472698 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.6.2005 г. | 15.6.2015 г. | EUR | 580 000 000,00 | 580 000 000,00 | 159 500,00 |
| 2.3. | XS0221101792 | FRN PFST. MTN 05/15 | 15.6.2005 г. | 15.6.2015 г. | JPY | 1 000 000 000,00 | 7 459 903,02 | 8 271,08 |
| 2.3. | XS0226436490 | FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR. | 10.8.2005 г. | 10.8.2015 г. | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 57 960,00 |
| 2.3. | CH0020769045 | 2.5% PFST.MTN 2005/2015 | 31.3.2005 г. | 30.12.2015 г. | CHF | 50 000 000,00 | 47 010 154,19 | 199 140,22 |
| 2.3. | XS0241945079 | FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR. | 26.1.2006 г. | 26.1.2016 г. | EUR | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 12 395,83 |
| 2.3. | CH0022975624 | 2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16 | 7.11.2005 г. | 7.11.2016 г. | CHF | 75 000 000,00 | 70 515 231,29 | 474 508,75 |
| 2.3. | XS0221826174 | FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR. | 29.6.2005 г. | 29.6.2017 г. | JPY | 500 000 000,00 | 3 729 951,51 | 3 582,64 |
| 2.3. | CH0016253640 | 2.875% 2,875% PFST MTN 03/17 | 21.7.2003 г. | 21.7.2017 г. | CHF | 110 000 000,00 | 103 422 339,23 | 1 817 073,03 |
| 2.3. | XS0215154005 | FRN PFST. FLR MTN 05/17 | 18.3.2005 г. | 18.9.2017 г. | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 49 477,78 |
| 2.3. | XS0207820647 | 4.2% PFST. ANL. 04/17 | 10.12.2004 г. | 26.9.2017 г. | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 269 260,28 |
| 2.3. | XS0143697679 | FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27 | 1.3.2002 г. | 4.3.2027 г. | JPY | 1 500 000 000,00 | 11 189 854,53 | 164 531,09 |
| Позиция | Идентификационен номер на договора | Наименование | Начало на срока на договора | Край на срока на договора | Валута | 1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута | 1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR | 1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR |
| 2.2. | SSD_65 | SSD_EUR_2005-2017 | 22.3.2005 г. | 22.3.2017 г. | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 280 145,83 |
| 2.2. | SSD_68 | SSD_JPY_1,525 _2005-2017 | 26.4.2005 г. | 26.4.2017 г. | JPY | 3 000 000 000,00 | 22 379 709,06 | 288 928,17 |
| 2.2. | SSD_55 | SSD_EUR_3,765%_2005-2017 | 1.2.2005 г. | 12.9.2017 г. | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 176 745,84 |
| | 1 238 167 045,85 | 4 001 110,86 |

2.3

Облигации, емитирани от службата за ипотечни облигации:

Задължения на HETA към Pfandbriefbank (Österreich) AG, към службата за ипотечни облигации на австрийските ипотечни банки (Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken), към организации, членуващи в службата за ипотечни облигации на австрийските ипотечни банки, и към техните гаранти, произтичащи от или във връзка със следните дългови ценни книжа, емитирани от службата за ипотечни облигации на австрийските ипотечни банки:

Облигации, емитирани от службата за ипотечни облигации

Позиция

ISIN/Идентификационен номер

Наименование

Начало на срока на договора

Край на срока на договора

Валута

1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута

1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR

1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR

2.3.

XS0215066720

JPY Y-ANL. 05/15

23.3.2005 г.

10.4.2015 г.

JPY

1 000 000 000,00

7 459 903,02

39 590,32

2.3.

XS0221472698

FRN PFST. MTN 05/15

15.6.2005 г.

15.6.2015 г.

EUR

580 000 000,00

580 000 000,00

159 500,00

2.3.

XS0221101792

FRN PFST. MTN 05/15

15.6.2005 г.

15.6.2015 г.

JPY

1 000 000 000,00

7 459 903,02

8 271,08

2.3.

XS0226436490

FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR.

10.8.2005 г.

10.8.2015 г.

EUR

30 000 000,00

30 000 000,00

57 960,00

2.3.

CH0020769045

2.5% PFST.MTN 2005/2015

31.3.2005 г.

30.12.2015 г.

CHF

50 000 000,00

47 010 154,19

199 140,22

2.3.

XS0241945079

FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR.

26.1.2006 г.

26.1.2016 г.

EUR

125 000 000,00

125 000 000,00

12 395,83

2.3.

CH0022975624

2.125% PFBSTELLE ANL. 05/16

7.11.2005 г.

7.11.2016 г.

CHF

75 000 000,00

70 515 231,29

474 508,75

2.3.

XS0221826174

FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR.

29.6.2005 г.

29.6.2017 г.

JPY

500 000 000,00

3 729 951,51

3 582,64

2.3.

CH0016253640

2.875% 2,875% PFST MTN 03/17

21.7.2003 г.

21.7.2017 г.

CHF

110 000 000,00

103 422 339,23

1 817 073,03

2.3.

XS0215154005

FRN PFST. FLR MTN 05/17

18.3.2005 г.

18.9.2017 г.

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

49 477,78

2.3.

XS0207820647

4.2% PFST. ANL. 04/17

10.12.2004 г.

26.9.2017 г.

EUR

15 000 000,00

15 000 000,00

269 260,28

2.3.

XS0143697679

FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27

1.3.2002 г.

4.3.2027 г.

JPY

1 500 000 000,00

11 189 854,53

164 531,09

Позиция

Идентификационен номер на договора

Наименование

Начало на срока на договора

Край на срока на договора

Валута

1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута

1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR

1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR

2.2.

SSD_65

SSD_EUR_2005-2017

22.3.2005 г.

22.3.2017 г.

EUR

5 000 000,00

5 000 000,00

280 145,83

2.2.

SSD_68

SSD_JPY_1,525 _2005-2017

26.4.2005 г.

26.4.2017 г.

JPY

3 000 000 000,00

22 379 709,06

288 928,17

2.2.

SSD_55

SSD_EUR_3,765%_2005-2017

1.2.2005 г.

12.9.2017 г.

EUR

10 000 000,00

10 000 000,00

176 745,84

1 238 167 045,85

4 001 110,86

| 2.4 | Данъци:












  Данъци |
| --- | --- |
| Позиция | Идентификационен No на сметка в главната счетоводна книга | Описание/Предмет | Валута | 1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута | 1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR | 1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR |
| 2.4. | 1 004 705 129 | Задължения към данъчната служба на Клагенфурт във връзка с данък при източника | EUR | 3 197,80 | 3 197,80 | — |
| 2.4. | 1 004 706 001 | Задължения към данъчната служба на Клагенфурт във връзка с данък върху трудовите възнаграждения | EUR | 661 662,76 | 661 662,76 | — |
| 2.4. | 1 004 706 109 | Задължения към HETA Asset Resolution Germany GmbH във връзка с данък върху трудовите възнаграждения | EUR | 224 109,63 | 224 109,63 | — |
| 2.4. | 1 004 706 222 | Задължения към HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt във връзка с данък върху трудовите възнаграждения | EUR | 5 539,48 | 5 539,48 | — |
| 2.4. | 1 004 707 016 | Задължения към регионалните служби за здравно застраховане в Клагенфурт и Виена във връзка със социалноосигурителни вноски | EUR | 856 261,02 | 856 261,02 | — |
| 2.4. | 1 004 707 059 | Задължения към общинските органи във Виена във връзка с „данък метро“ | EUR | 204,00 | 204,00 | — |
| 2.4. | 1 004 710 009 | Задължения към общинските органи в Клагенфурт и Виена във връзка с общински данъци | EUR | 78 493,37 | 78 493,37 | — |
| 2.4. | 1 004 711 013 | Задължения към данъчната служба на Клагенфурт във връзка с компенсиране на данък при източника | EUR | 79,39 | 79,39 | — |
| 2.4. | 1 004 717 194 | Задължения към Република Словения и данъчната служба на Клагенфурт във връзка с данък при източника в ЕС | EUR | 11,54 | 11,54 | — |
| 2.4. | 1 004 717 321 | Задължения към Република Хърватия и данъчната служба на Клагенфурт във връзка с данък при източника в ЕС | EUR | 7,57 | 7,57 | — |
| 2.4. | 1 004 959 023 | Социалноосигурителни задължения във връзка със на командировани служители, HETA Asset Resolution Italia s.r.l | EUR | 558,20 | 558,20 | — |
| 2.4. | 1 005 514 025 | Задължения към Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH във връзка с разпределяне на данъци | EUR | 27 308,27 | 27 308,27 | — |
| 2.4. | 1 005 514 025 | Задължения към Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH във връзка с разпределяне на данъци | EUR | 161 306,88 | 161 306,88 | — |
| 2.4. | Други сметки | Задължения към данъчната служба на Клагенфурт във връзка с данък върху оборота | EUR | 474 689,63 | 474 689,63 | |
| | 2 493 429,54 | — |

2.4

Данъци:

Данъци

Позиция

Идентификационен No на сметка в главната счетоводна книга

Описание/Предмет

Валута

1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута

1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR

1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR

2.4.

1 004 705 129

Задължения към данъчната служба на Клагенфурт във връзка с данък при източника

EUR

3 197,80

3 197,80

—

2.4.

1 004 706 001

Задължения към данъчната служба на Клагенфурт във връзка с данък върху трудовите възнаграждения

EUR

661 662,76

661 662,76

—

2.4.

1 004 706 109

Задължения към HETA Asset Resolution Germany GmbH във връзка с данък върху трудовите възнаграждения

EUR

224 109,63

224 109,63

—

2.4.

1 004 706 222

Задължения към HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt във връзка с данък върху трудовите възнаграждения

EUR

5 539,48

5 539,48

—

2.4.

1 004 707 016

Задължения към регионалните служби за здравно застраховане в Клагенфурт и Виена във връзка със социалноосигурителни вноски

EUR

856 261,02

856 261,02

—

2.4.

1 004 707 059

Задължения към общинските органи във Виена във връзка с „данък метро“

EUR

204,00

204,00

—

2.4.

1 004 710 009

Задължения към общинските органи в Клагенфурт и Виена във връзка с общински данъци

EUR

78 493,37

78 493,37

—

2.4.

1 004 711 013

Задължения към данъчната служба на Клагенфурт във връзка с компенсиране на данък при източника

EUR

79,39

79,39

—

2.4.

1 004 717 194

Задължения към Република Словения и данъчната служба на Клагенфурт във връзка с данък при източника в ЕС

EUR

11,54

11,54

—

2.4.

1 004 717 321

Задължения към Република Хърватия и данъчната служба на Клагенфурт във връзка с данък при източника в ЕС

EUR

7,57

7,57

—

2.4.

1 004 959 023

Социалноосигурителни задължения във връзка със на командировани служители, HETA Asset Resolution Italia s.r.l

EUR

558,20

558,20

—

2.4.

1 005 514 025

Задължения към Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH във връзка с разпределяне на данъци

EUR

27 308,27

27 308,27

—

2.4.

1 005 514 025

Задължения към Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH във връзка с разпределяне на данъци

EUR

161 306,88

161 306,88

—

2.4.

Други сметки

Задължения към данъчната служба на Клагенфурт във връзка с данък върху оборота

EUR

474 689,63

474 689,63

2 493 429,54

—

| 2.5 | Депозити на виждане:











  Депозити на виждане |
| --- | --- |
| Позиция | Номер на сметката на HETA AG | Валута | 1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута | 1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR | 1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR |
| 2.2. | 1 130 277 | EUR | 756 776,19 | 756 776,19 | — |
| 2.2. | 1 668 196 | EUR | 1 150 739,52 | 1 150 739,52 | — |
| 2.2. | 1 700 456 | EUR | 3 960,00 | 3 960,00 | — |
| 2.2. | 1 801 910 | EUR | 17,64 | 17,64 | — |
| 2.2. | 2 007 878 | EUR | 9 536,64 | 9 536,64 | — |
| 2.2. | 2 010 895 | EUR | 1 737,37 | 1 737,37 | — |
| 2.2. | 2 864 975 | EUR | 1 694 555,42 | 1 694 555,42 | — |
| 2.2. | 2 865 521 | EUR | 2 002,94 | 2 002,94 | — |
| 2.2. | 2 873 940 | EUR | 24 669,99 | 24 669,99 | — |
| 2.2. | 6 202 292 | EUR | 2 418,47 | 2 418,47 | — |
| 2.2. | 7 255 071 | EUR | 4 825,46 | 4 825,46 | — |
| 2.2. | 7 437 820 | EUR | 13 651,31 | 13 651,31 | — |
| 2.2. | 9 211 560 | EUR | 391,63 | 391,63 | — |
| 2.2. | 9 212 647 | EUR | 13 438,77 | 13 438,77 | — |
| 2.2. | 9 332 880 | EUR | 12 726 052,00 | 12 726 052,00 | — |
| 2.2. | 9 617 906 | EUR | 120 519,41 | 120 519,41 | — |
| 2.2. | 9 623 639 | EUR | 11,15 | 11,15 | — |
| 2.2. | 9 626 727 | EUR | 352 215,32 | 352 215,32 | — |
| 2.2. | 9 626 735 | EUR | 296 319,35 | 296 319,35 | — |
| 2.2. | 9 627 170 | EUR | 4 384,26 | 4 384,26 | — |
| 2.2. | 9 627 375 | EUR | 3 692 776,18 | 3 692 776,18 | — |
| 2.2. | 9 627 421 | EUR | 55,40 | 55,40 | — |
| 2.2. | 9 627 774 | EUR | 146 926,82 | 146 926,82 | — |
| 2.2. | 9 632 913 | EUR | 1 544 542,22 | 1 544 542,22 | — |
| 2.2. | 455 595 991 | EUR | 12 630,23 | 12 630,23 | — |
| 2.2. | 1 009 740 267 | EUR | 209,58 | 209,58 | — |
| 2.2. | 1 009 740 283 | EUR | 5,70 | 5,70 | — |
| 2.2. | 1 009 740 348 | EUR | 356,89 | 356,89 | — |
| 2.2. | 1 009 741 000 | EUR | 5,88 | 5,88 | — |
| 2.2. | 1 009 741 190 | EUR | 6,77 | 6,77 | — |
| 2.2. | 1 009 741 662 | EUR | 12,28 | 12,28 | — |
| 2.2. | 1 009 741 999 | EUR | 123,84 | 123,84 | — |
| 2.2. | 1 009 742 014 | EUR | 1,98 | 1,98 | — |
| 2.2. | 1 009 742 057 | EUR | 4,80 | 4,80 | — |
| 2.4. | 1005501004.4 | EUR | 39 886,72 | 39 886,72 | — |
| | 22 615 768,13 | — |

2.5

Депозити на виждане:

Депозити на виждане

Позиция

Номер на сметката на HETA AG

Валута

1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута

1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR

1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR

2.2.

1 130 277

EUR

756 776,19

756 776,19

—

2.2.

1 668 196

EUR

1 150 739,52

1 150 739,52

—

2.2.

1 700 456

EUR

3 960,00

3 960,00

—

2.2.

1 801 910

EUR

17,64

17,64

—

2.2.

2 007 878

EUR

9 536,64

9 536,64

—

2.2.

2 010 895

EUR

1 737,37

1 737,37

—

2.2.

2 864 975

EUR

1 694 555,42

1 694 555,42

—

2.2.

2 865 521

EUR

2 002,94

2 002,94

—

2.2.

2 873 940

EUR

24 669,99

24 669,99

—

2.2.

6 202 292

EUR

2 418,47

2 418,47

—

2.2.

7 255 071

EUR

4 825,46

4 825,46

—

2.2.

7 437 820

EUR

13 651,31

13 651,31

—

2.2.

9 211 560

EUR

391,63

391,63

—

2.2.

9 212 647

EUR

13 438,77

13 438,77

—

2.2.

9 332 880

EUR

12 726 052,00

12 726 052,00

—

2.2.

9 617 906

EUR

120 519,41

120 519,41

—

2.2.

9 623 639

EUR

11,15

11,15

—

2.2.

9 626 727

EUR

352 215,32

352 215,32

—

2.2.

9 626 735

EUR

296 319,35

296 319,35

—

2.2.

9 627 170

EUR

4 384,26

4 384,26

—

2.2.

9 627 375

EUR

3 692 776,18

3 692 776,18

—

2.2.

9 627 421

EUR

55,40

55,40

—

2.2.

9 627 774

EUR

146 926,82

146 926,82

—

2.2.

9 632 913

EUR

1 544 542,22

1 544 542,22

—

2.2.

455 595 991

EUR

12 630,23

12 630,23

—

2.2.

1 009 740 267

EUR

209,58

209,58

—

2.2.

1 009 740 283

EUR

5,70

5,70

—

2.2.

1 009 740 348

EUR

356,89

356,89

—

2.2.

1 009 741 000

EUR

5,88

5,88

—

2.2.

1 009 741 190

EUR

6,77

6,77

—

2.2.

1 009 741 662

EUR

12,28

12,28

—

2.2.

1 009 741 999

EUR

123,84

123,84

—

2.2.

1 009 742 014

EUR

1,98

1,98

—

2.2.

1 009 742 057

EUR

4,80

4,80

—

2.4.

1005501004.4

EUR

39 886,72

39 886,72

—

22 615 768,13

—

| 2.6 | Такси за отговорност, управление и обработка:






  2.6.1 | Финансови задължения на HETA, произтичащи от или във връзка с гаранционното споразумение от 28.12.2010 г. (включително допълнителните споразумения) между Република Австрия, в качеството на гарант, и HETA (сегашно наименование), в качеството на бенефициер, по отношение на отговорността на Република Австрия за задължения на HETA към заемополучатели в размер до 200 милиона евро:












  Такси за отговорност, управление и обработка |
| --- | --- | --- |
| Позиция | Идентификационен No на сметка в главната счетоводна книга | Наименование | Валута | 1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута | 1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR | 1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR |
| 2.4. | 1.005.501.004.2 | Задължения по точка II.2.6.1 от решението | EUR | 1 948 918,94 | 1 948 918,94 | — |

2.6

Такси за отговорност, управление и обработка:

2.6.1

Финансови задължения на HETA, произтичащи от или във връзка с гаранционното споразумение от 28.12.2010 г. (включително допълнителните споразумения) между Република Австрия, в качеството на гарант, и HETA (сегашно наименование), в качеството на бенефициер, по отношение на отговорността на Република Австрия за задължения на HETA към заемополучатели в размер до 200 милиона евро:

Такси за отговорност, управление и обработка

Позиция

Идентификационен No на сметка в главната счетоводна книга

Наименование

Валута

1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута

1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR

1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR

2.4.

1.005.501.004.2

Задължения по точка II.2.6.1 от решението

EUR

1 948 918,94

1 948 918,94

—

| 2.6.2 | Финансови задължения на HETA, произтичащи от или във връзка с гаранционното споразумение от 7.12.2012 г. между Република Австрия, в качеството на гарант, и HETA (сегашно наименование), в качеството на длъжник, по отношение на Subordinated Government Guaranteed Bond 2012–2022 (ISIN XS0863484035):












  Такси за отговорност, управление и обработка |
| --- | --- |
| Позиция | Идентификационен No на сметка в главната счетоводна книга | Наименование | Валута | 1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута | 1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR | 1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR |
| 2.4. | 1 009 799 008 | Задължения по точка II.2.6.2 от решението | EUR | 4 108 571,47 | 4 108 571,47 | — |

2.6.2

Финансови задължения на HETA, произтичащи от или във връзка с гаранционното споразумение от 7.12.2012 г. между Република Австрия, в качеството на гарант, и HETA (сегашно наименование), в качеството на длъжник, по отношение на Subordinated Government Guaranteed Bond 2012–2022 (ISIN XS0863484035):

Такси за отговорност, управление и обработка

Позиция

Идентификационен No на сметка в главната счетоводна книга

Наименование

Валута

1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута

1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR

1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR

2.4.

1 009 799 008

Задължения по точка II.2.6.2 от решението

EUR

4 108 571,47

4 108 571,47

—

| 2.6.3 | Финансови задължения на HETA към провинция Каринтия, произтичащи от или във връзка с гаранция за изпълнение от провинция Каринтия, съдържаща се в параграф 5, алинея 2 от Закона (K-LHG) от 13.12.1990 г. за прехвърляне на банковата дейност на Kärntner Landes- und Hypothekenbank (Регионална и ипотечна банка на Каринтия) към акционерно дружество и за основните разпоредби относно банковия портфейл на Kärntner Landes- und Hypothekenbank-Holding:












  Такси за отговорност, управление и обработка |
| --- | --- |
| Позиция | Идентификационен No на сметка в главната счетоводна книга | Наименование | Валута | 1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута | 1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR | 1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR |
| 2.4. | 1 005 831 004 | Задължения по точка II.2.6.3 от решението | EUR | 17 160 696,88 | 17 160 696,88 | — |
| 2.4. | 1.005.501.004.3 | Начислена лихва по задълженията по точка II.2.6.3 от решението | EUR | 5 657 550,76 | 5 657 550,76 | — |
| | 22 818 247,64 | — |

2.6.3

Финансови задължения на HETA към провинция Каринтия, произтичащи от или във връзка с гаранция за изпълнение от провинция Каринтия, съдържаща се в параграф 5, алинея 2 от Закона (K-LHG) от 13.12.1990 г. за прехвърляне на банковата дейност на Kärntner Landes- und Hypothekenbank (Регионална и ипотечна банка на Каринтия) към акционерно дружество и за основните разпоредби относно банковия портфейл на Kärntner Landes- und Hypothekenbank-Holding:

Такси за отговорност, управление и обработка

Позиция

Идентификационен No на сметка в главната счетоводна книга

Наименование

Валута

1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута

1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR

1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR

2.4.

1 005 831 004

Задължения по точка II.2.6.3 от решението

EUR

17 160 696,88

17 160 696,88

—

2.4.

1.005.501.004.3

Начислена лихва по задълженията по точка II.2.6.3 от решението

EUR

5 657 550,76

5 657 550,76

—

22 818 247,64

—

| 2.6.4 | Финансови задължения на HETA, произтичащи от или във връзка с такси за обработка:












  Такси за отговорност, управление и обработка |
| --- | --- |
| Позиция | Идентификационен No на сметка в главната счетоводна книга | Наименование | Валута | 1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута | 1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR | 1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR |
| 2.4. | 1 005 504 003 | Такси за обработка от [субсидии за жилищно строителство — Каринтия] WBF-Ktn. 1. Tr. 1954, WBF-Ktn. 1. Tr. 1968, WBF-Ktn. 1. Tr. 1984 | EUR | 184 854,05 | 184 854,05 | — |
| 2.4. | 1 005 504 011 | Такси за обработка от [субсидии за жилищно строителство — Каринтия] WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991 | EUR | 306 566,09 | 306 566,09 | — |
| 2.4. | 1 005 504 992 | Такси за обработка от [субсидии за жилищно строителство — Горна Австрия] WBF-OÖ 2. Tr. 01/07, WBF-OÖ 2. Tr. 05/11, WBF-OÖ 2. Tr. 06/12 | EUR | 521 961,95 | 521 961,95 | — |
| | 1 013 382,09 | — |

2.6.4

Финансови задължения на HETA, произтичащи от или във връзка с такси за обработка:

Такси за отговорност, управление и обработка

Позиция

Идентификационен No на сметка в главната счетоводна книга

Наименование

Валута

1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута

1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR

1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR

2.4.

1 005 504 003

Такси за обработка от [субсидии за жилищно строителство — Каринтия] WBF-Ktn. 1. Tr. 1954, WBF-Ktn. 1. Tr. 1968, WBF-Ktn. 1. Tr. 1984

EUR

184 854,05

184 854,05

—

2.4.

1 005 504 011

Такси за обработка от [субсидии за жилищно строителство — Каринтия] WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991

EUR

306 566,09

306 566,09

—

2.4.

1 005 504 992

Такси за обработка от [субсидии за жилищно строителство — Горна Австрия] WBF-OÖ 2. Tr. 01/07, WBF-OÖ 2. Tr. 05/11, WBF-OÖ 2. Tr. 06/12

EUR

521 961,95

521 961,95

—

1 013 382,09

—

| 2.7 | Други приемливи задължения:






  2.7.1 | Финансови задължения на HETA, произтичащи от други приемливи задължения:











  други приемливи задължения |
| --- | --- | --- |
| Позиция | Идентификационен Номер на договора | Валута | 1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута | 1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR | 1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR |
| 2.1. | 10/6/3973623 | EUR | 1 406 879,93 | 1 406 879,93 | 1 514 247,78 |
| 2.1. | 11/6/3973623 | EUR | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 |
| 2.1. | 12/6/3973623 | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 |
| 2.1. | 14/6/3973623 | EUR | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 |
| 2.1. | 7/6/3973623 | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 |
| 2.1. | 8/6/3973623 | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 |
| 2.1. | 71011/7/3973623 | CHF | 87 216 000,00 | 82 000 752,16 | 5,88 |
| 2.1. | 71005/7/3973623 | CHF | 500 000 000,00 | 470 101 541,90 |
| 2.1. | 71012/7/3973623 | CHF | 500 000 000,00 | 470 101 541,90 |
| 2.1. | 71017/7/3973623 | CHF | 200 000 000,00 | 188 040 616,76 |
| 2.1. | Такси по 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623, както и задължения, произтичащи от изискуеми лихви във връзка с AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123 | EUR | 15 958 017,14 | 15 958 017,14 | — |
| 2.1. | Начислена лихва по 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623 | EUR | 31 422 211,07 | 31 422 211,07 | (1.514.247,78) |
| 2.1. | Начислена лихва по 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746 | CHF | 166 782 648,47 | 156 809 560,43 | (5,88 ) |
| 2.4. | Задължения 113.410-8, както и гаранции по 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 и 113.669-0 | EUR | 7 738,18 | 7 738,18 | — |
| Позиция | Идентификационен Номер на сметка | Валута | 1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута | 1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR | 1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR |
| 2.1. | 9 323 953 | EUR | 11 881,35 | 11 881,35 | — |
| 2.1. | 9 331 042 | CAD | 9 006,35 | 6 435,41 | — |
| 2.1. | 9 323 961 | USD | 16 166,63 | 14 383,12 | — |
| 2.1. | 9 323 970 | CHF | 194 485,70 | 182 856,05 | — |
| 2.1. | 9 183 884 | EUR | 84 723,41 | 84 723,41 | — |
| | 2 446 149 138,81 | — |

2.7

Други приемливи задължения:

2.7.1

Финансови задължения на HETA, произтичащи от други приемливи задължения:

други приемливи задължения

Позиция

Идентификационен Номер на договора

Валута

1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута

1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR

1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR

2.1.

10/6/3973623

EUR

1 406 879,93

1 406 879,93

1 514 247,78

2.1.

11/6/3973623

EUR

250 000 000,00

250 000 000,00

2.1.

12/6/3973623

EUR

150 000 000,00

150 000 000,00

2.1.

14/6/3973623

EUR

230 000 000,00

230 000 000,00

2.1.

7/6/3973623

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

2.1.

8/6/3973623

EUR

200 000 000,00

200 000 000,00

2.1.

71011/7/3973623

CHF

87 216 000,00

82 000 752,16

5,88

2.1.

71005/7/3973623

CHF

500 000 000,00

470 101 541,90

2.1.

71012/7/3973623

CHF

500 000 000,00

470 101 541,90

2.1.

71017/7/3973623

CHF

200 000 000,00

188 040 616,76

2.1.

Такси по 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623, както и задължения, произтичащи от изискуеми лихви във връзка с AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123

EUR

15 958 017,14

15 958 017,14

—

2.1.

Начислена лихва по 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623

EUR

31 422 211,07

31 422 211,07

(1.514.247,78)

2.1.

Начислена лихва по 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746

CHF

166 782 648,47

156 809 560,43

(5,88 )

2.4.

Задължения 113.410-8, както и гаранции по 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 и 113.669-0

EUR

7 738,18

7 738,18

—

Позиция

Идентификационен Номер на сметка

Валута

1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута

1.3.2015 г. Балансова стойност съгласно UGB/BWG (Търговския кодекс/Закона за банковото дело) в EUR

1.3.2015 г. Начислена лихва в EUR

2.1.

9 323 953

EUR

11 881,35

11 881,35

—

2.1.

9 331 042

CAD

9 006,35

6 435,41

—

2.1.

9 323 961

USD

16 166,63

14 383,12

—

2.1.

9 323 970

CHF

194 485,70

182 856,05

—

2.1.

9 183 884

EUR

84 723,41

84 723,41

—

2 446 149 138,81

—

| 2.7.2 | Финансови задължения на НЕТА, произтичащи от или във връзка със споразумението за подкрепа от 13.7.2001 г. (включително допълнителните споразумения) между НЕТА (сегашно наименование) и Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited относно EUR 75 000 000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited. |
| --- | --- |

2.7.2

Финансови задължения на НЕТА, произтичащи от или във връзка със споразумението за подкрепа от 13.7.2001 г. (включително допълнителните споразумения) между НЕТА (сегашно наименование) и Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited относно EUR 75 000 000 7.375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited.

| 2.7.3 | Финансови задължения на НЕТА, произтичащи от или във връзка със споразумението за подкрепа от 7.10.2004 г. (включително допълнителните споразумения) между НЕТА (сегашно наименование) и HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited относно EUR 150 000 000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited. |
| --- | --- |

2.7.3

Финансови задължения на НЕТА, произтичащи от или във връзка със споразумението за подкрепа от 7.10.2004 г. (включително допълнителните споразумения) между НЕТА (сегашно наименование) и HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited относно EUR 150 000 000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited.

| 2.7.4 | Финансови задължения на HETA към Norica Investments Ltd, произтичащи от или във връзка със Security Borrowing Request, Cash Borrowing Request и Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter, сключени между HETA (сегашно наименование) и Norica Investments Ltd, както и Shareholders Agreement относно Norica Investments Ltd, сключено между HETA (сегашно наименование) и съсобственика. |
| --- | --- |

2.7.4

Финансови задължения на HETA към Norica Investments Ltd, произтичащи от или във връзка със Security Borrowing Request, Cash Borrowing Request и Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter, сключени между HETA (сегашно наименование) и Norica Investments Ltd, както и Shareholders Agreement относно Norica Investments Ltd, сключено между HETA (сегашно наименование) и съсобственика.

| 3. | По отношение на другите приемливи задължения на HETA, обстоятелствата по които са установени още на 1.3.2015 г., но чието възникване или размер все още не са фиксирани, в съответствие с параграф 50, алинея 1, точка 1 във връзка с параграф 74, алинея 2, точка 4 и параграф 90, алинея 1, точка 5 от BaSAG се постановява, че:






  3.1. | Номиналната стойност или неизплатеното салдо на приемливите задължения, произтичащи от съдебни производства срещу HETA или от други спорни приемливи задължения на HETA, при всички случаи включително начислената лихва до 28.2.2015 г., се намалява до сума, равняваща се на 46,02 процента от съответната законоустановена стойност. Без да се засягат последиците върху лицата, чиито права са засегнати от мерките за преструктуриране съгласно параграф 116, алинея 4 от BaSAG, това се отнася за следните позиции:









  Държава | Референтен No | Съд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT | 16 Cg 833/15m | Областен съд Клагенфурт |
| AT | 27 C 104/16 w | Областен съд Виена I |
| AT | 22 C 482/15w | Областен съд Виена I |
| AT | 58 Cg 11/13w | Търговски съд Виена |
| AT | 27 Cg 72/14i | Търговски съд Виена |
| AT | 49 Cg 59/15s | Търговски съд Виена |
| AT | 48 Cg 33/15k | Търговски съд Виена |
| AT | 25 Cg 2/15g | Търговски съд Виена |
| AT | 55 Cg 67/15 m | Търговски съд Виена |
| AT | 31 Cg 10/15 b | Търговски съд Виена |
| AT | 15 Cg 6/15x | Търговски съд Виена |
| AT | 24 Cg 17/15f | Търговски съд Виена |
| AT | 67 Cg 2/16t | Търговски съд Виена |
| AT | 55 Cg 7/15 p | Търговски съд Виена |
| AT | 64 Cg 12/15i | Търговски съд Виена |
| AT | 47 Cg 77/14x | Търговски съд Виена |
| AT | 47 Cg 112/14v | Търговски съд Виена |
| AT | 20 Cg 41/11z | Търговски съд Виена |
| AT | 50 Cg 95/14i | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 25 Cg 89/14y | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 22 Cg 102/14p | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 21 Cg 107/14s | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 27 Cg 95/14w | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 26 Cg 113/14k | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 26 Cg 114/14 g | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 29 Cg 120/14 m | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 50 Cg 116/14b | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 23 Cg 111/14v | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 25 Cg 95/14f | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 28 Cg 86/14d | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 25 Cg 94/14h | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 50 Cg 11/15p | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 69 Cg 8/15m | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 21 Cg 37/15y | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 29 Cg 37/15g | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 28 Cg 31/15 t | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 26 Cg 44/15i | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 29 Cg 54/15g | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 29 Cg 57/15y | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 50 Cg 38/15h | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 29 Cg 35/15p | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 29 Cg 102/15s | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 29 Cg 199/09x | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 23 Cg 91/12z | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 26 Cg 54/11d | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 24 Cg 128/10w | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 28 Cg 69/12a | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 20 Cg 95/14v | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 43 Cga 159/14w | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 35 Cga 160/10 w | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 33 Cga 194/13t | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 50 Cg 18/15k | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 69 Cg 79/14 a | Окръжен съд Клагенфурт |
| AT | 29 Cg 5/15 a | Окръжен съд Клагенфурт (понастоящем: Търговски съд Виена) |
| AT | SCH-5431 | Арбитражен съд VIAC (Виена) |
| BA | 58 0 P 164291 15 P | Областен съд Мостар |
| BA | 57 0 Ps 09470 07 Ps | Търговски съд Баня Лука |
| BA | 580Ps11799912Ps | Районен съд Широки Брег |
| DE | 3-09 O 99/15 | Окръжен съд Франкфурт на Майн |
| DE | 2-18 O 455/15 | Окръжен съд Франкфурт на Майн |
| DE | 12 O 114/15 | Окръжен съд Франкфурт на Майн |
| DE | 2-25 O593/15 | Окръжен съд Франкфурт на Майн |
| DE | 2-28 O 89/15 | Окръжен съд Франкфурт на Майн |
| DE | 3-14 O50/15 | Окръжен съд Франкфурт на Майн |
| DE | 2-07 186/15 | Окръжен съд Франкфурт на Майн |
| DE | 2-05 O 283/15 | Окръжен съд Франкфурт на Майн |
| DE | 2-31 O 255/15 | Окръжен съд Франкфурт на Майн |
| DE | 2-18 O 310/15 | Окръжен съд Франкфурт на Майн |
| DE | 3 - 15 O 127/15 | Окръжен съд Франкфурт на Майн |
| DE | 32 O 26502/12 | Окръжен съд Мюнхен |
| DE | 32 T11256/15 | Окръжен съд Мюнхен |
| HR | P-1804_2015 | Районен съд Осиек |
| HR | P-2669/11 | Основен съд Буйе |
| HR | P-94/13 | Основен съд Буйе |
| HR | P-282/2014 | Районен съд Осиек |
| HR | P-1391/13 | Граждански съд Загреб |
| HR | PZ-7602/13 | Търговски съд Пажин |
| HR | P-1594/2014 | Търговски съд Риека |
| HR | 6 P - 438/2012 | Търговски съд Риека |
| HR | 11 P-525/2012-2 | Търговски съд Риека |
| HR | P-2400/2012 | Търговски съд Риека |
| HR | P-2127/2013 | Търговски съд Риека |
| HR | P-2035/14 | Търговски съд Риека |
| HR | P-475/2012 | Търговски съд Риека |
| HR | P-747/2013 | Търговски съд Сплит |
| HR | P-986/14 | Търговски съд Сплит |
| HR | P-985/14 | Търговски съд Сплит |
| HR | 9P-244/2014 | Търговски съд Задар |
| HR | P-150/2013 | Търговски съд Задар |
| HR | P-121/2012 | Търговски съд Задар |
| HR | 4 P - 2181/15 | Търговски съд Загреб |
| HR | P-2059/14 | Търговски съд Загреб |
| HR | 2 P-2889/2013 | Търговски съд Загреб |
| HR | P-792/14 | Национален съд Пула |
| HR | P-45/11 | Национален съд Пула |
| HR | P 73/14 | Национален съд Пула |
| HR | P-3128/2013 | Търговски съд Риека |
| HR | P-1048/2011 | Търговски съд Риека |
| HR | P-1048/2012 | Търговски съд Риека |
| HR | P-1048/2013 | Търговски съд Риека |
| HR | P-2557/2013 | Търговски съд Риека |
| HR | P-33/2014 | Търговски съд Сплит |
| HR | P-2558/13 | Търговски съд Загреб |
| HR | R1-381/13 | Търговски съд Загреб |
| HR | P-4963/2011 | Търговски съд Загреб |
| HR | P 431/11 | Окръжен съд Дубровник |
| HR | VI-P-31/12 | Районен съд Опатия |
| HR | VI-P-32/12 | Районен съд Опатия |
| HR | P-411/2013 | Районен съд Опатия |
| HR | P-413/2013 | Районен съд Опатия |
| HR | P-3117/2013 | Районен съд Опатия |
| HR | P-289/10 | Районен съд Супетар |
| HR | 25 p-87515 | Районен съд Жупаня |
| HR | P-28/2015 | Районен съд Осиек |
| HR | P-58/2015 | Районен съд Осиек |
| HR | P-2453/2015-8 | Районен съд Пула |
| HR | P-2667/2015 | Районен съд Риека |
| HR | Pst-179/11 | Районен съд Сплит |
| HR | Pst-691/11 | Районен съд Сплит |
| HR | Pst-1280/11 | Районен съд Сплит |
| HR | Gžst-249/13 | Районен съд Сплит |
| HR | P-3512/15 | Районен съд Задар |
| HR | P-7726/12 | Районен съд Загреб |
| HR | 2 P-2818/2011 | Търговски съд на Република Хърватия, Загреб |
| HR | Rev-435/12 P-12176/2003 | Върховен съд на Хърватия |
| HR | P-226/2012 | Търговски съд Пажин |
| HR | P-1290/2015 | Търговски съд Пажин |
| HR | 11 P-3445/2011 | Търговски съд Риека |
| HR | 1P-1281/2010 | Търговски съд Риека |
| HR | P-73/13 | Основен съд Буйе |
| IT | R.G.25522/2014 | Съд на Триест |
| ME | 349/14 | Основен съд Цетине |
| ME | 1230/13/13 | Основен съд Котор |
| ME | 1311/13/13 | Основен съд Котор |
| ME | 1229/13/13 | Основен съд Котор |
| ME | 1316/13/13 | Основен съд Котор |
| ME | 1175/13/13 | Основен съд Котор |
| ME | 1169/13/13 | Основен съд Котор |
| ME | 1314/13/13 | Основен съд Котор |
| ME | 1166/13/13 | Основен съд Котор |
| ME | 1168/2013 | Основен съд Котор |
| ME | 1231/13/13 | Основен съд Котор |
| ME | 1232/13/13 | Основен съд Котор |
| ME | 1167/13/13 | Основен съд Котор |
| ME | P.br 219_14 | Търговски съд Подгорица |
| ME | P.br 300/14 | Търговски съд Подгорица |
| ME | P.br 219 14 | Търговски съд Подгорица |
| ME | P. 216/14 | Търговски съд Подгорица |
| ME | P.br.1174/13 | Магистратски съд Котор |
| ME | P.br.724/13 | Магистратски съд Котор |
| RS | P-407/2014 | Висш съд в Белград |

3.

3.1.

Номиналната стойност или неизплатеното салдо на приемливите задължения, произтичащи от съдебни производства срещу HETA или от други спорни приемливи задължения на HETA, при всички случаи включително начислената лихва до 28.2.2015 г., се намалява до сума, равняваща се на 46,02 процента от съответната законоустановена стойност. Без да се засягат последиците върху лицата, чиито права са засегнати от мерките за преструктуриране съгласно параграф 116, алинея 4 от BaSAG, това се отнася за следните позиции:

Държава

Референтен No

Съд

AT

16 Cg 833/15m

Областен съд Клагенфурт

AT

27 C 104/16 w

Областен съд Виена I

AT

22 C 482/15w

Областен съд Виена I

AT

58 Cg 11/13w

Търговски съд Виена

AT

27 Cg 72/14i

Търговски съд Виена

AT

49 Cg 59/15s

Търговски съд Виена

AT

48 Cg 33/15k

Търговски съд Виена

AT

25 Cg 2/15g

Търговски съд Виена

AT

55 Cg 67/15 m

Търговски съд Виена

AT

31 Cg 10/15 b

Търговски съд Виена

AT

15 Cg 6/15x

Търговски съд Виена

AT

24 Cg 17/15f

Търговски съд Виена

AT

67 Cg 2/16t

Търговски съд Виена

AT

55 Cg 7/15 p

Търговски съд Виена

AT

64 Cg 12/15i

Търговски съд Виена

AT

47 Cg 77/14x

Търговски съд Виена

AT

47 Cg 112/14v

Търговски съд Виена

AT

20 Cg 41/11z

Търговски съд Виена

AT

50 Cg 95/14i

Окръжен съд Клагенфурт

AT

25 Cg 89/14y

Окръжен съд Клагенфурт

AT

22 Cg 102/14p

Окръжен съд Клагенфурт

AT

21 Cg 107/14s

Окръжен съд Клагенфурт

AT

27 Cg 95/14w

Окръжен съд Клагенфурт

AT

26 Cg 113/14k

Окръжен съд Клагенфурт

AT

26 Cg 114/14 g

Окръжен съд Клагенфурт

AT

29 Cg 120/14 m

Окръжен съд Клагенфурт

AT

50 Cg 116/14b

Окръжен съд Клагенфурт

AT

23 Cg 111/14v

Окръжен съд Клагенфурт

AT

25 Cg 95/14f

Окръжен съд Клагенфурт

AT

28 Cg 86/14d

Окръжен съд Клагенфурт

AT

25 Cg 94/14h

Окръжен съд Клагенфурт

AT

50 Cg 11/15p

Окръжен съд Клагенфурт

AT

69 Cg 8/15m

Окръжен съд Клагенфурт

AT

21 Cg 37/15y

Окръжен съд Клагенфурт

AT

29 Cg 37/15g

Окръжен съд Клагенфурт

AT

28 Cg 31/15 t

Окръжен съд Клагенфурт

AT

26 Cg 44/15i

Окръжен съд Клагенфурт

AT

29 Cg 54/15g

Окръжен съд Клагенфурт

AT

29 Cg 57/15y

Окръжен съд Клагенфурт

AT

50 Cg 38/15h

Окръжен съд Клагенфурт

AT

29 Cg 35/15p

Окръжен съд Клагенфурт

AT

29 Cg 102/15s

Окръжен съд Клагенфурт

AT

29 Cg 199/09x

Окръжен съд Клагенфурт

AT

23 Cg 91/12z

Окръжен съд Клагенфурт

AT

26 Cg 54/11d

Окръжен съд Клагенфурт

AT

24 Cg 128/10w

Окръжен съд Клагенфурт

AT

28 Cg 69/12a

Окръжен съд Клагенфурт

AT

20 Cg 95/14v

Окръжен съд Клагенфурт

AT

43 Cga 159/14w

Окръжен съд Клагенфурт

AT

35 Cga 160/10 w

Окръжен съд Клагенфурт

AT

33 Cga 194/13t

Окръжен съд Клагенфурт

AT

50 Cg 18/15k

Окръжен съд Клагенфурт

AT

69 Cg 79/14 a

Окръжен съд Клагенфурт

AT

29 Cg 5/15 a

Окръжен съд Клагенфурт (понастоящем: Търговски съд Виена)

AT

SCH-5431

Арбитражен съд VIAC (Виена)

BA

58 0 P 164291 15 P

Областен съд Мостар

BA

57 0 Ps 09470 07 Ps

Търговски съд Баня Лука

BA

580Ps11799912Ps

Районен съд Широки Брег

DE

3-09 O 99/15

Окръжен съд Франкфурт на Майн

DE

2-18 O 455/15

Окръжен съд Франкфурт на Майн

DE

12 O 114/15

Окръжен съд Франкфурт на Майн

DE

2-25 O593/15

Окръжен съд Франкфурт на Майн

DE

2-28 O 89/15

Окръжен съд Франкфурт на Майн

DE

3-14 O50/15

Окръжен съд Франкфурт на Майн

DE

2-07 186/15

Окръжен съд Франкфурт на Майн

DE

2-05 O 283/15

Окръжен съд Франкфурт на Майн

DE

2-31 O 255/15

Окръжен съд Франкфурт на Майн

DE

2-18 O 310/15

Окръжен съд Франкфурт на Майн

DE

3 - 15 O 127/15

Окръжен съд Франкфурт на Майн

DE

32 O 26502/12

Окръжен съд Мюнхен

DE

32 T11256/15

Окръжен съд Мюнхен

HR

P-1804_2015

Районен съд Осиек

HR

P-2669/11

Основен съд Буйе

HR

P-94/13

Основен съд Буйе

HR

P-282/2014

Районен съд Осиек

HR

P-1391/13

Граждански съд Загреб

HR

PZ-7602/13

Търговски съд Пажин

HR

P-1594/2014

Търговски съд Риека

HR

6 P - 438/2012

Търговски съд Риека

HR

11 P-525/2012-2

Търговски съд Риека

HR

P-2400/2012

Търговски съд Риека

HR

P-2127/2013

Търговски съд Риека

HR

P-2035/14

Търговски съд Риека

HR

P-475/2012

Търговски съд Риека

HR

P-747/2013

Търговски съд Сплит

HR

P-986/14

Търговски съд Сплит

HR

P-985/14

Търговски съд Сплит

HR

9P-244/2014

Търговски съд Задар

HR

P-150/2013

Търговски съд Задар

HR

P-121/2012

Търговски съд Задар

HR

4 P - 2181/15

Търговски съд Загреб

HR

P-2059/14

Търговски съд Загреб

HR

2 P-2889/2013

Търговски съд Загреб

HR

P-792/14

Национален съд Пула

HR

P-45/11

Национален съд Пула

HR

P 73/14

Национален съд Пула

HR

P-3128/2013

Търговски съд Риека

HR

P-1048/2011

Търговски съд Риека

HR

P-1048/2012

Търговски съд Риека

HR

P-1048/2013

Търговски съд Риека

HR

P-2557/2013

Търговски съд Риека

HR

P-33/2014

Търговски съд Сплит

HR

P-2558/13

Търговски съд Загреб

HR

R1-381/13

Търговски съд Загреб

HR

P-4963/2011

Търговски съд Загреб

HR

P 431/11

Окръжен съд Дубровник

HR

VI-P-31/12

Районен съд Опатия

HR

VI-P-32/12

Районен съд Опатия

HR

P-411/2013

Районен съд Опатия

HR

P-413/2013

Районен съд Опатия

HR

P-3117/2013

Районен съд Опатия

HR

P-289/10

Районен съд Супетар

HR

25 p-87515

Районен съд Жупаня

HR

P-28/2015

Районен съд Осиек

HR

P-58/2015

Районен съд Осиек

HR

P-2453/2015-8

Районен съд Пула

HR

P-2667/2015

Районен съд Риека

HR

Pst-179/11

Районен съд Сплит

HR

Pst-691/11

Районен съд Сплит

HR

Pst-1280/11

Районен съд Сплит

HR

Gžst-249/13

Районен съд Сплит

HR

P-3512/15

Районен съд Задар

HR

P-7726/12

Районен съд Загреб

HR

2 P-2818/2011

Търговски съд на Република Хърватия, Загреб

HR

Rev-435/12 P-12176/2003

Върховен съд на Хърватия

HR

P-226/2012

Търговски съд Пажин

HR

P-1290/2015

Търговски съд Пажин

HR

11 P-3445/2011

Търговски съд Риека

HR

1P-1281/2010

Търговски съд Риека

HR

P-73/13

Основен съд Буйе

IT

R.G.25522/2014

Съд на Триест

ME

349/14

Основен съд Цетине

ME

1230/13/13

Основен съд Котор

ME

1311/13/13

Основен съд Котор

ME

1229/13/13

Основен съд Котор

ME

1316/13/13

Основен съд Котор

ME

1175/13/13

Основен съд Котор

ME

1169/13/13

Основен съд Котор

ME

1314/13/13

Основен съд Котор

ME

1166/13/13

Основен съд Котор

ME

1168/2013

Основен съд Котор

ME

1231/13/13

Основен съд Котор

ME

1232/13/13

Основен съд Котор

ME

1167/13/13

Основен съд Котор

ME

P.br 219_14

Търговски съд Подгорица

ME

P.br 300/14

Търговски съд Подгорица

ME

P.br 219 14

Търговски съд Подгорица

ME

P. 216/14

Търговски съд Подгорица

ME

P.br.1174/13

Магистратски съд Котор

ME

P.br.724/13

Магистратски съд Котор

RS

P-407/2014

Висш съд в Белград

| 3.2. | Номиналната стойност или неизплатеното салдо на приемливите задължения на HETA, произтичащи от неплатени данъци, такси и социалноосигурителни вноски от периоди на оценка преди 1.3.2015 г., при всички случаи включително всички допълнителни такси и начислената лихва до 28.2.2015 г., се намалява до сума, равняваща се на 46,02 процента от съответната законоустановена стойност. |
| --- | --- |

3.2.

Номиналната стойност или неизплатеното салдо на приемливите задължения на HETA, произтичащи от неплатени данъци, такси и социалноосигурителни вноски от периоди на оценка преди 1.3.2015 г., при всички случаи включително всички допълнителни такси и начислената лихва до 28.2.2015 г., се намалява до сума, равняваща се на 46,02 процента от съответната законоустановена стойност.

| 3.3. | Номиналната стойност или неизплатеното салдо на приемливите задължения на HETA, произтичащи от гаранции и акредитиви, поети или предоставени от HETA, при всички случаи включително начислената лихва до 28.2.2015 г., се намалява до сума, равняваща се на 46,02 процента от дължимата от HETA сума. Без да се засягат последиците върху лицата, чиито права са засегнати от мерките за преструктуриране съгласно параграф 116, алинея 4 от BaSAG, това се отнася за следните позиции:










  Условни задължения, произтичащи от гаранции и акредитиви |
| --- | --- |
| Позиция | Номер на сметката на HETA AG | Валута | 1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута | 1.3.2015 г. Номинална стойност в EUR |
| 2.15 | 684 020 188 | EUR | 80 327,00 | 80 327,00 |
| 2.15 | 9 684 700 | EUR | 2 387,52 | 2 387,52 |
| 2.15 | 9 956 697 | EUR | 2 916 000,00 | 2 916 000,00 |
| 2.15 | 9 969 187 | EUR | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 |
| 2.15 | 9 956 719 | EUR | 29 400 000,00 | 29 400 000,00 |
| 2.15 | 9 955 062 | EUR | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2.15 | 9 956 107 | EUR | 20 387,67 | 20 387,67 |
| 2.15 | 9 956 468 | EUR | 192 553,00 | 192 553,00 |
| 2.15 | 9 632 760 | EUR | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2.15 | 9 620 761 | HRK | 1 314 000,00 | 170 904,60 |
| 2.15 | 9 360 646 | EUR | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2.15 | 9 360 166 | EUR | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |
| 2.15 | 9 087 834 | EUR | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2.15 | 9 094 539 | EUR | 22 499 997,30 | 22 499 997,30 |
| 2.15 | 9 074 333 | EUR | 902 000,00 | 902 000,00 |
| 2.15 | 341 428 | EUR | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2.15 | 9 063 820 | EUR | 91 554,34 | 91 554,34 |
| 2.15 | 2 905 035 | EUR | 49 780,80 | 49 780,80 |
| 2.15 | 9 625 879 | EUR | 356 123,29 | 356 123,29 |
| 2.15 | 9 625 631 | EUR | 3 156 100,00 | 3 156 100,00 |
| 2.15 | 9 625 453 | EUR | 5 668 522,60 | 5 668 522,60 |
| 2.15 | 9 682 899 | EUR | 3 814 947,43 | 3 814 947,43 |
| 2.15 | 9 683 240 | EUR | 846 256,90 | 846 256,90 |
| 2.15 | 9 604 251 | EUR | 4 235 753,26 | 4 235 753,26 |
| 2.15 | 9 604 235 | EUR | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2.15 | 2 030 012 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 2.15 | 2 030 039 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2.15 | 2 030 020 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2.15 | 9 632 735 | RUB | 310 000 000,00 | 4 479 768,79 |
| 2.15 | 9 632 751 | USD | 15 365 000,00 | 13 669 928,83 |
| | 208 004 293,33 |

3.3.

Номиналната стойност или неизплатеното салдо на приемливите задължения на HETA, произтичащи от гаранции и акредитиви, поети или предоставени от HETA, при всички случаи включително начислената лихва до 28.2.2015 г., се намалява до сума, равняваща се на 46,02 процента от дължимата от HETA сума. Без да се засягат последиците върху лицата, чиито права са засегнати от мерките за преструктуриране съгласно параграф 116, алинея 4 от BaSAG, това се отнася за следните позиции:

Условни задължения, произтичащи от гаранции и акредитиви

Позиция

Номер на сметката на HETA AG

Валута

1.3.2015 г. Номинална стойност в посочената валута

1.3.2015 г. Номинална стойност в EUR

2.15

684 020 188

EUR

80 327,00

80 327,00

2.15

9 684 700

EUR

2 387,52

2 387,52

2.15

9 956 697

EUR

2 916 000,00

2 916 000,00

2.15

9 969 187

EUR

1 392 000,00

1 392 000,00

2.15

9 956 719

EUR

29 400 000,00

29 400 000,00

2.15

9 955 062

EUR

2 000,00

2 000,00

2.15

9 956 107

EUR

20 387,67

20 387,67

2.15

9 956 468

EUR

192 553,00

192 553,00

2.15

9 632 760

EUR

200 000,00

200 000,00

2.15

9 620 761

HRK

1 314 000,00

170 904,60

2.15

9 360 646

EUR

250 000,00

250 000,00

2.15

9 360 166

EUR

6 400 000,00

6 400 000,00

2.15

9 087 834

EUR

700 000,00

700 000,00

2.15

9 094 539

EUR

22 499 997,30

22 499 997,30

2.15

9 074 333

EUR

902 000,00

902 000,00

2.15

341 428

EUR

7 000,00

7 000,00

2.15

9 063 820

EUR

91 554,34

91 554,34

2.15

2 905 035

EUR

49 780,80

49 780,80

2.15

9 625 879

EUR

356 123,29

356 123,29

2.15

9 625 631

EUR

3 156 100,00

3 156 100,00

2.15

9 625 453

EUR

5 668 522,60

5 668 522,60

2.15

9 682 899

EUR

3 814 947,43

3 814 947,43

2.15

9 683 240

EUR

846 256,90

846 256,90

2.15

9 604 251

EUR

4 235 753,26

4 235 753,26

2.15

9 604 235

EUR

6 500 000,00

6 500 000,00

2.15

2 030 012

EUR

50 000 000,00

50 000 000,00

2.15

2 030 039

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2.15

2 030 020

EUR

25 000 000,00

25 000 000,00

2.15

9 632 735

RUB

310 000 000,00

4 479 768,79

2.15

9 632 751

USD

15 365 000,00

13 669 928,83

208 004 293,33

| 3.4. | Номиналната стойност или неизплатеното салдо на приемливите задължения на HETA, произтичащи от договора за покупка на акции от 8.9.2014 г., сключен между Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (понастоящем HETA) и HBI-Bundesholding AG (включително споразуменията за изменение от 24.10.2014 г. и 28.10.2014 г.), при всички случаи включително начислената лихва до 28.2.2015 г., се намалява до сума, равняваща се на 46,02 процента от съответната законоустановена стойност. |
| --- | --- |

3.4.

Номиналната стойност или неизплатеното салдо на приемливите задължения на HETA, произтичащи от договора за покупка на акции от 8.9.2014 г., сключен между Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (понастоящем HETA) и HBI-Bundesholding AG (включително споразуменията за изменение от 24.10.2014 г. и 28.10.2014 г.), при всички случаи включително начислената лихва до 28.2.2015 г., се намалява до сума, равняваща се на 46,02 процента от съответната законоустановена стойност.

| 3.5. | Номиналната стойност или неизплатеното салдо на приемливите задължения на HETA по отношение на потенциалната покупна цена във връзка с оттеглянето на SEE Network от споразумението за покупка на акции от 18/25.11.2014 г., сключено между Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (понастоящем HETA) и Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes [австрийското финансово холдингово дружество FIMBAG] (включително допълнителните споразумения), при всички случаи включително начислената лихва до 28.2.2015 г., се намалява до сума, равняваща се на 46,02 процента от съответната законоустановена стойност. |
| --- | --- |

3.5.

Номиналната стойност или неизплатеното салдо на приемливите задължения на HETA по отношение на потенциалната покупна цена във връзка с оттеглянето на SEE Network от споразумението за покупка на акции от 18/25.11.2014 г., сключено между Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (понастоящем HETA) и Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes [австрийското финансово холдингово дружество FIMBAG] (включително допълнителните споразумения), при всички случаи включително начислената лихва до 28.2.2015 г., се намалява до сума, равняваща се на 46,02 процента от съответната законоустановена стойност.

| 3.6. | Номиналната стойност или неизплатеното салдо на приемливите задължения на HETA към Република Австрия и FIMBAG във връзка с договорна санкция съгласно точка 7, алинея 1, буква а) от принципното споразумение от 23.12.2008 г. (включително допълнителните споразумения), при всички случаи включително начислената лихва до 28.2.2015 г., се намалява до сума, равняваща се на 46,02 процента от съответната законоустановена стойност. |
| --- | --- |

3.6.

Номиналната стойност или неизплатеното салдо на приемливите задължения на HETA към Република Австрия и FIMBAG във връзка с договорна санкция съгласно точка 7, алинея 1, буква а) от принципното споразумение от 23.12.2008 г. (включително допълнителните споразумения), при всички случаи включително начислената лихва до 28.2.2015 г., се намалява до сума, равняваща се на 46,02 процента от съответната законоустановена стойност.

| 3.7. | Номиналната стойност или неизплатеното салдо на приемливите задължения на HETA към провинция Каринтия съгласно параграф 5, алинея 3, точка 4 от Закона (K-LHG) от 13.12.1990 г. за прехвърляне на банковата дейност на Kärntner Landes- und Hypothekenbank (регионална и ипотечна банка на Каринтия) към акционерно дружество и за основните разпоредби относно дяловото участие на Kärntner Landes- und Hypothekenbank-Holding, при всички случаи включително начислената лихва до 28.2.2015 г., се намалява до сума, равняваща се на 46,02 процента от съответната законоустановена стойност. |
| --- | --- |

3.7.

Номиналната стойност или неизплатеното салдо на приемливите задължения на HETA към провинция Каринтия съгласно параграф 5, алинея 3, точка 4 от Закона (K-LHG) от 13.12.1990 г. за прехвърляне на банковата дейност на Kärntner Landes- und Hypothekenbank (регионална и ипотечна банка на Каринтия) към акционерно дружество и за основните разпоредби относно дяловото участие на Kärntner Landes- und Hypothekenbank-Holding, при всички случаи включително начислената лихва до 28.2.2015 г., се намалява до сума, равняваща се на 46,02 процента от съответната законоустановена стойност.

| 3.8. | Номиналната стойност или неизплатеното салдо на приемливите задължения на HETA към HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (предишно наименование: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH), произтичащи от споразумението от 19.9.2011 г. относно правото на участие в тръжна процедура във връзка с Headquarter Alpe Adria Center Klagenfurt, при всички случаи включително начислената лихва до 28.2.2015 г., се намалява до сума, равняваща се на 46,02 процента от съответната законоустановена стойност. |
| --- | --- |

3.8.

Номиналната стойност или неизплатеното салдо на приемливите задължения на HETA към HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH (предишно наименование: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH), произтичащи от споразумението от 19.9.2011 г. относно правото на участие в тръжна процедура във връзка с Headquarter Alpe Adria Center Klagenfurt, при всички случаи включително начислената лихва до 28.2.2015 г., се намалява до сума, равняваща се на 46,02 процента от съответната законоустановена стойност.

III.

| 1. | Лихвеният процент по приемливите задължения на HETA, съгласно определението от параграф 2, алинея 71 от BaSAG, и съответните капиталови инструменти на HETA, съгласно определението от параграф 2, алинея 74 от BaSAG, се определя на 0 процента, считано от 1.3.2015 г., в съответствие с параграф 50, алинея 1, точка 2 във връзка с параграф 58, алинея 1, точка 10 от BaSAG. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Датата на падежа на дълговите ценни книжа, емитирани от HETA, и на останалите приемливи задължения или неизплатените салда към 1.3.2015 г., при всички случаи включително начислената лихва до 28.2.2015 г., се променя в съответствие с параграф 50, алинея 1, точка 2 във връзка с параграф 58, алинея 1, точка 10 от BaSAG така, както е посочена в решението за прекратяване в съответствие с параграф 84, алинея 9 от BaSAG, но при всички случаи не може да бъде по-късна от 31.12.2023 г. Това се отнася за всички приемливи задължения на HETA съгласно определението от параграф 2, алинея 71 от BaSAG или за неизплатените салда, по-специално посочените в решението на Конституционния съд от 3.7.2015 г. под съответните референтни номера, включително G 239/2014 и V 14/2015, или чийто падеж вече е настъпил, считано от 1.3.2015 г., или ще настъпи в бъдеще. |
| --- | --- |

2.

IV.

Правата и задълженията, свързани със съществуващите акции и други права на собственост на HETA, съгласно определението от параграф 2, алинея 61 от BaSAG — включително по-специално право на дял от печалбите (параграф 53 и следващи от Закона за дружествата (AktG), права на записване (параграф 153 и следващи от Закона за дружествата) и право на дял от приходите от ликвидация (параграф 212 от Закона за дружествата), се отменят, с изключение на посочените в точка V от настоящото решение права съгласно параграф 89, алинея 1, точка 1 от BaSAG.

V.

В съответствие с параграф 50, алинея 1, точка 2 във връзка с параграф 58, алинея 1, точка 2 от BaSAG ОФН поема контрол върху HETA и упражнява всички административни права, свързани с акциите и другите права на собственост, включително по-специално правото на присъствие на годишното общо събрание (параграф 102 и следващи от Закона за дружествата), правата на глас (параграф 12 от Закона за дружествата) и правото на информация и правото на петиции (параграфи 118 и 119 от Закона за дружествата).

Обосновка

Указания за средствата за обжалване

В съответствие с параграф 116, алинея 8 от BaSAG HETA и всички други субекти, чиито права са засегнати от процедурата по преструктуриране, уредена от настоящото решение — по-специално акционери и кредитори на HETA, могат в рамките на три месеца от обявяването на мерките да повдигнат възражения пред ОФН срещу настоящото решение, което се издава в рамките на мандата съгласно параграф 116, алинеи 1—4 от BaSAG.

Настоящото решение има непосредствено правно действие за HETA ASSET RESOLUTION AG и за засегнатите кредитори и акционери и всички други адресати.

Възраженията се подават писмено до ОФН, като не се допуска устно обжалване.

Когато за предявяването на писмени възражения съществуват технически възможности за предаване (напр. електронна пощенска кутия, факс, електронна поща), същите са посочени в допълнение към пощенския ни адрес. Моля обаче да имате предвид, че свързаните с отделните начини за предаване рискове (напр. неосъществена доставка, загуба на пощенска пратка) се поемат от изпращача.

Електронно или писмено подадените документи до австрийския орган за финансов надзор (ОФН) се считат по закон за ефективно изпратени (параграф 13, алинея 1 от Общия административно-процесуален кодекс (ОАК), ако са подадени в рамките на работното време на ОФН. То съответства на приемното време, което е следното:

Понеделник до Четвъртък: 08:00 — 17:30 часа

Петък: 08:00 — 16:00 часа

(с изключение на официалните празници, 24 декември и 31 декември)

Приемните терминали на ОФН за електронни пощенски кутии, факс и електронна поща са достъпни също така извън горепосоченото работно време, но се обслужват само в рамките на работното време. Поради това документите, подадени чрез тези приемни терминали извън работно време, дори и вече да са достъпни в системата на ОФН, се считат по закон за ефективно изпратени (и получени) едва в началото на следващия работен ден, като едва от този момент започва да тече срокът за тяхното обработване (параграф 13, алинея 2 и параграф 5 от ОАК).

Не се приемат документи извън работно време (параграф 13, алинея 5 от ОАК).

Възраженията нямат отлагащ ефект — решението влиза в сила незабавно, независимо от повдигнатите възражения.

Възраженията, подадени след изтичането на предвидения срок, се отхвърлят.

---

V Становища

ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

| 26.6.2019 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 215/50 |
| --- | --- | --- | --- |

26.6.2019

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 215/50

---

Публикация на единния документ, изменен вследствие на заявлението за одобрение на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) No 1151/2012

(2019/C 215/04)

Европейската комисия одобри настоящото несъществено изменение в съответствие с член 6, параграф 2, трета алинея от Делегиран регламент (ЕС) No 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 г.

Заявлението за одобрение на това несъществено изменение е публикувано в базата данни DOOR на Комисията.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

„ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ“ (FAVA SANTORINIS)

ЕС No: PDO-GR-00520-AM01 – 16.5.2018

ЗНП ( X ) ЗГУ ( )

1.   Наименование/наименования

„Φάβα Σαντορίνης“ (Fava Santorinis)

2.   Държава членка или трета държава

Гърция

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.6. Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

Изсушени, олющени и стрити семедели от растението Lathyrus clymenum L. (сем. Бобови) с жълтеникав цвят, оформени като сплескани дискове, приблизително 2 mm в диаметър и с максимално съдържание на влага 13 %. Те притежават особено високо съдържание на белтъци и значително съдържание на въглехидрати. Физичните и химичните характеристики на „Fava Santorinis“ го правят лесен за готвене (много кратко време за готвене) и придават на сготвения продукт и на ястията, в които се използва той, уникални органолептични качества, като например мека и лека текстура и леко сладникав вкус.

3.3.   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

—

3.4.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Специфичните качества на „Fava Santorinis“ се оформят през следните производствени етапи: отглеждането на Lathyrus clymenum L. (грахово растение), отлежаването (изсушаването) на зърната, олющването и опаковането. Тези етапи трябва да се извършват в определения район, защото специфичният характер на продукта се дължи на отличителните условия на околната среда и условия за отглеждане, както и на процеса на изсушаване (използване на сухата почва на Санторини); най-големият риск за изменение в качеството на „Fava Santorinis“ е при промяна на тези параметри.

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Процедурата на опаковане трябва да се извършва в определения географски район, за да се гарантира качеството и да се осигури ефективната проверка на произхода на крайния продукт. Адекватното опаковане на обработения продукт трябва да се извършва незабавно и бързо след олющването и отделянето на семеделите, за да се предпази крехкият краен продукт от овлажняване. Опаковането на продукта извън Санторини изисква транспортиране на продукта в насипно състояние по море, което включва голям риск от овлажняване и заразяване с вредители и болести, водещо до влошаване на качеството на продукта.

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

—

4.   Кратко определение на географския район

Географският район, в който се произвежда „Fava Santorinis“, обхваща островите Тира (Санторини), Тирасия, Палеа Камени, Неа Камени, Аспро (Аспрониси), Христиана и Аскания в областна единица Циклади в област Южно Егейско море на Република Гърция.

5.   Връзка с географския район

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

| а) | Климат: данните, посочени по-долу, се смятат за специфични климатични фактори, които са съществени за качеството на „Fava Santorinis“:






  1. | средна годишна относителна влажност от 71 %; |
| --- | --- | --- |

а)

Климат: данните, посочени по-долу, се смятат за специфични климатични фактори, които са съществени за качеството на „Fava Santorinis“:

1.

средна годишна относителна влажност от 71 %;

| 2. | максимален годишен валеж от 370 mm; |
| --- | --- |

2.

максимален годишен валеж от 370 mm;

| 3. | северни ветрове, преобладаващи през годината; |
| --- | --- |

3.

северни ветрове, преобладаващи през годината;

| 4. | средна годишна температура от 17,5 °C; |
| --- | --- |

4.

средна годишна температура от 17,5 °C;

| 5. | 202 дни със слънцегреене годишно; |
| --- | --- |

5.

202 дни със слънцегреене годишно;

| 6. | на практика никаква слана. |
| --- | --- |

6.

на практика никаква слана.

| б) | Почва: изходният материал на вулканичната почва, която съставлява почти цялата територия на Санторини, се състои от терциарни наноси на земя, пемза и лава. Тази почва се класифицира като дълбока, с умерено изразени или без ерозионни дерета и с леки наклони. Най-общо казано, тази почва притежава фин строеж и не съдържа никакви основни неорганични елементи от типа на калий и азот, като също е изключително бедна и на органични вещества. И накрая, водните ресурси на почвите са минимални или несъществуващи. |
| --- | --- |

б)

Почва: изходният материал на вулканичната почва, която съставлява почти цялата територия на Санторини, се състои от терциарни наноси на земя, пемза и лава. Тази почва се класифицира като дълбока, с умерено изразени или без ерозионни дерета и с леки наклони. Най-общо казано, тази почва притежава фин строеж и не съдържа никакви основни неорганични елементи от типа на калий и азот, като също е изключително бедна и на органични вещества. И накрая, водните ресурси на почвите са минимални или несъществуващи.

5.2.   Специфични характеристики на продукта

Главната особеност на „Fava Santorinis“ се състои в това, че се добива от определен вид растение, а именно Lathyrus clymenum L. (сем. Бобови). Растението се отглежда изключително в определения район и с единствената цел — добив на „Fava Santorinis“.

Специфичните качества на продукта произтичат от неговия уникален произход, отличаващ го от други подобни продукти. Основните му характеристики са посочени по-долу.

Физични свойства: „Fava Santorinis“ се състои от разделените семедели на зърната с жълтеникав цвят, оформени като сплескани дискове, приблизително 2 mm в диаметър и с максимално съдържание на влага 13 %, като процентът на начупени семедели варира от 1 до 5 % в зависимост от производствения процес.

Химични свойства: поради почвените и климатичните особености и сорта на растението продуктът „Fava Santorinis“ има особено високо съдържание на въглехидрати (63 %) и на белтъци (20 %).

Следва също да се отбележи, че употребата на „Fava Santorinis“ в приготвянето на храни им придава някои специфични органолептични характеристики, които ги отличават от останалите варива, като това е една от причините за високото реноме на „Fava Santorinis“. Най-типичните му характеристики са следните:

Мека, лека текстура: дължима на дребния размер и еднообразната форма на семеделите, а и на високото им съдържание на въглехидрати.

Трайност на продукта: дължима на високото ниво на дехидрация, а и на дезинфекцията на зърната на „Fava Santorinis“.

Лесен за готвене: поради дребния си размер, еднообразната си форма и високото съдържание на въглехидрати семеделите се сваряват много бързо и изискват малко вода.

Вкус: захарите, които се намират в тъканта на растението, придават на продукта сладникав вкус, за разлика от останалите подобни продукти, които притежават леко горчив вкус.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и специфичното качество, репутацията или други особености на продукта:

Разнообразните специфични характеристики на „Fava Santorinis“, намерили израз в неговите физични и химични свойства и в органолептичните характеристики на храната, приготвена с „Fava Santorinis“, са следствие от съчетанието от природни фактори, местен опит и уникален генетичен субстрат.

Отглеждането на Lathyrus clymenum L. от сем. Бобови датира от древни времена и неговите особени характеристики са признати оттогава. Ето защо „Fava Santorinis“ е толкова високо ценен спрямо другите подобни продукти.

| а) | Качество: както бе споменато по-горе, развитието на специфичните качества на „Fava Santorinis“ се дължи на съчетанието от три фактора. Влиянието на всеки от тях е представено накратко по-долу:
  Генетичен материал: от древни времена растителният сорт, от който се добива „Fava Santorinis“ (Lathyrus clymenum L. от сем. Бобови) се отглежда изключително на о. Санторини и на околните островчета. Това е защото специфичната почва и климатичните условия, които преобладават на тези острови, правят трудно или почти невъзможно отглеждането на други сортове, използвани за производство на олющен грах. Последните зрънца, събрани от хармана, са се запазвали обикновено за сеенето през идната година. Тази практика е гарантирала, че това растение, което е обособен местен сорт зеленчук и е използвано изключително за добиване на известния продукт „Fava Santorinis“, е било отглеждано на Санторини в продължение на 3 500 години без прекъсване.
  Растението Lathyrus clymenum L. придава на „Fava Santorinis“ неговите физически свойства, тъй като те са свързани със специфично фенотипно изражение на важни таксономични характеристики, като размера и цвета на семеделите. Специфичният химичен състав на семеделите също е генетично контролирана качествена характеристика.
  Експертен опит: ниското съдържание на влага в зърната и ниският процент начупени семедели се дължат на местния опит в отглеждането на Lathyrus clymenum L. и в обработката на зърната му.
  Докато методите за сеитба, събиране на реколтата и олющване отразяват особените практики за отглеждане, които са пригодени към местната среда, изборът на размножителен материал за саденето на следващата година гарантира непрекъснатостта в отглеждането на културата.
  За отлежаването на зърната е разработено специфично ноу-хау. То се състои от два главни елемента, които свързват „Fava Santorinis“ с околната среда на острова: използването на почвата на Санторини и на изкопани складови помещения съответно за съхранение и за складиране на зърната. Процесът предпазва зърната от атаки на вредители и помага за втвърдяването им, за да издържат по-нататъшната обработка без натрошаване. Днес, когато са на разположение модерни съоръжения и камери за отлежаване, то може да се осъществява в специални съоръжения с контролирана температура и влажност или в сушилни, като се използват резервоари за съхранение, произведени от модерни материали, подходящи за контакт с храни. По този начин времето за отлежаване може да се намали до едва три месеца. Крайният продукт обаче трябва да е с характерното за „Fava Santorinis“ максимално съдържание на влага 13 %. |
| --- | --- |

а)

Качество: както бе споменато по-горе, развитието на специфичните качества на „Fava Santorinis“ се дължи на съчетанието от три фактора. Влиянието на всеки от тях е представено накратко по-долу:

Генетичен материал: от древни времена растителният сорт, от който се добива „Fava Santorinis“ (Lathyrus clymenum L. от сем. Бобови) се отглежда изключително на о. Санторини и на околните островчета. Това е защото специфичната почва и климатичните условия, които преобладават на тези острови, правят трудно или почти невъзможно отглеждането на други сортове, използвани за производство на олющен грах. Последните зрънца, събрани от хармана, са се запазвали обикновено за сеенето през идната година. Тази практика е гарантирала, че това растение, което е обособен местен сорт зеленчук и е използвано изключително за добиване на известния продукт „Fava Santorinis“, е било отглеждано на Санторини в продължение на 3 500 години без прекъсване.

Растението Lathyrus clymenum L. придава на „Fava Santorinis“ неговите физически свойства, тъй като те са свързани със специфично фенотипно изражение на важни таксономични характеристики, като размера и цвета на семеделите. Специфичният химичен състав на семеделите също е генетично контролирана качествена характеристика.

Експертен опит: ниското съдържание на влага в зърната и ниският процент начупени семедели се дължат на местния опит в отглеждането на Lathyrus clymenum L. и в обработката на зърната му.

Докато методите за сеитба, събиране на реколтата и олющване отразяват особените практики за отглеждане, които са пригодени към местната среда, изборът на размножителен материал за саденето на следващата година гарантира непрекъснатостта в отглеждането на културата.

За отлежаването на зърната е разработено специфично ноу-хау. То се състои от два главни елемента, които свързват „Fava Santorinis“ с околната среда на острова: използването на почвата на Санторини и на изкопани складови помещения съответно за съхранение и за складиране на зърната. Процесът предпазва зърната от атаки на вредители и помага за втвърдяването им, за да издържат по-нататъшната обработка без натрошаване. Днес, когато са на разположение модерни съоръжения и камери за отлежаване, то може да се осъществява в специални съоръжения с контролирана температура и влажност или в сушилни, като се използват резервоари за съхранение, произведени от модерни материали, подходящи за контакт с храни. По този начин времето за отлежаване може да се намали до едва три месеца. Крайният продукт обаче трябва да е с характерното за „Fava Santorinis“ максимално съдържание на влага 13 %.

| б) | Околна среда: влиянието на околната среда се отнася до отглеждането на Lathyrus clymenum L., развитието на количествени свойства, като химичния състав на семеделите, и наличието на уникални производствени фактори, като почвата на Санторини.
  Особените природни условия, довели до селекцията на Lathyrus clymenum L. и до оформянето на методите за отглеждането му, са силните ветрове, оскъдните водни ресурси и бедната почва. В качеството си на пълзящо растение той е защитен от силните ветрове, а като ксерофилно растение той е могъл да преживее почти пустинните условия; освен това, поради способността си да задържа азота от атмосферата, растението е могло да вирее без основните хранителни вещества. Най-характерното доказателство за това, че растението се е пригодило към околната среда на Санторини е фактът, че то е преживяло изригването на вулкана.
  И накрая, оскъдността на вода обяснява високото съдържание на захар, което му позволява да поглъща по-добре вода по време на процесите на осмоза. |
| --- | --- |

б)

Околна среда: влиянието на околната среда се отнася до отглеждането на Lathyrus clymenum L., развитието на количествени свойства, като химичния състав на семеделите, и наличието на уникални производствени фактори, като почвата на Санторини.

Особените природни условия, довели до селекцията на Lathyrus clymenum L. и до оформянето на методите за отглеждането му, са силните ветрове, оскъдните водни ресурси и бедната почва. В качеството си на пълзящо растение той е защитен от силните ветрове, а като ксерофилно растение той е могъл да преживее почти пустинните условия; освен това, поради способността си да задържа азота от атмосферата, растението е могло да вирее без основните хранителни вещества. Най-характерното доказателство за това, че растението се е пригодило към околната среда на Санторини е фактът, че то е преживяло изригването на вулкана.

И накрая, оскъдността на вода обяснява високото съдържание на захар, което му позволява да поглъща по-добре вода по време на процесите на осмоза.

| в) | Репутация: документираното присъствие на „Fava Santorinis“ в определения район датира от ХVI в. пр.н.е., както свидетелстват археологическите находки от края на бронзовата епоха от разкопките на Западната къща в Акротири — там останки от съхранявани семена са били идентифицирани като семена от Lathyrus clymenum L.
  Наименованието „fava“ за първи път се появява в писмени текстове през VI—V в. пр.н.е. във фрагменти от загубена трагедия на Есхил, където е използвано като термин за обозначаване на храна на бедните.
  Първата връзка между термина „fava“ и познатата ни днес храна е установена през II в. от Диоскурид, който споменава „fava“ като латинската дума за бакла (Vicia faba L.), най-често използваният зеленчук за приготвяне на ястието.
  През VI в. Кирил от Скитополис споменава, че „pisaria“, а именно „дребен грах“, е използван за приготвяне на „fava“, като така за първи път в литературен текст старогръцкият термин „arakisko“ се свързва с приготвянето на „fava“.
  Като един от традиционните продукти на Санторини „fava“ се нарежда на четвърто място по важност на острова при инвентарен опис от 1850 г. През 1914 г. Генадиос споменава по-специално отличното му качество, признавайки „граха“ като растението, използвано за приготвяне на „Fava Santorinis“. За тази връзка свидетелстват голяма част от източниците от ХХ в., но едва през 1943 г. Рехингер идентифицира местното растение като Lathyrus clymenum L.
  Чак през ХХI в. се изяснява, че местното традиционно наименование „arakas“ се отнася за Lathyrus clymenum L. Всъщност, за да се допълни настоящото досие, мостри от растението бяха изпратени в Лабораторията по растителна таксономия към Селскостопанския университет в Атина, където те бяха идентифицирани като Lathyrus clymenum L.
  Следователно е очевидно, че „Fava Santorinis“ е бил отглеждан непрекъснато в този район в продължение на над 3 600 години. |
| --- | --- |

в)

Репутация: документираното присъствие на „Fava Santorinis“ в определения район датира от ХVI в. пр.н.е., както свидетелстват археологическите находки от края на бронзовата епоха от разкопките на Западната къща в Акротири — там останки от съхранявани семена са били идентифицирани като семена от Lathyrus clymenum L.

Наименованието „fava“ за първи път се появява в писмени текстове през VI—V в. пр.н.е. във фрагменти от загубена трагедия на Есхил, където е използвано като термин за обозначаване на храна на бедните.

Първата връзка между термина „fava“ и познатата ни днес храна е установена през II в. от Диоскурид, който споменава „fava“ като латинската дума за бакла (Vicia faba L.), най-често използваният зеленчук за приготвяне на ястието.

През VI в. Кирил от Скитополис споменава, че „pisaria“, а именно „дребен грах“, е използван за приготвяне на „fava“, като така за първи път в литературен текст старогръцкият термин „arakisko“ се свързва с приготвянето на „fava“.

Като един от традиционните продукти на Санторини „fava“ се нарежда на четвърто място по важност на острова при инвентарен опис от 1850 г. През 1914 г. Генадиос споменава по-специално отличното му качество, признавайки „граха“ като растението, използвано за приготвяне на „Fava Santorinis“. За тази връзка свидетелстват голяма част от източниците от ХХ в., но едва през 1943 г. Рехингер идентифицира местното растение като Lathyrus clymenum L.

Чак през ХХI в. се изяснява, че местното традиционно наименование „arakas“ се отнася за Lathyrus clymenum L. Всъщност, за да се допълни настоящото досие, мостри от растението бяха изпратени в Лабораторията по растителна таксономия към Селскостопанския университет в Атина, където те бяха идентифицирани като Lathyrus clymenum L.

Следователно е очевидно, че „Fava Santorinis“ е бил отглеждан непрекъснато в този район в продължение на над 3 600 години.

Препратка към публикуваната продуктова спецификация

(член 6, параграф 1, втора алинея от посочения регламент)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/specifications_fava_santorinis150518.pdf

---