# Europeiska unionens L 266/2011

| | ISSN 1977-0820
  doi:10.3000/19770820.L_2011.266.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | L 266 |
| | |
| Svensk utgåva | Lagstiftning | 54 årgången11 oktober 2011 |

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.266.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 266

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången11 oktober 2011

---

| Innehållsförteckning | | II   Icke-lagstiftningsakter | Sida |
| --- | --- | --- | --- |
| | | ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER |
| | | Europeiska investeringsbanken |
| | * | Beslut av bankens råd av den 12 maj 2010 om ändringen av arbetsordningen för Europeiska investeringsbanken som en följd av ikraftträdandet av Lissabonfördraget och bankens nya stadga | 1 |

Innehållsförteckning

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

Europeiska investeringsbanken

*

Beslut av bankens råd av den 12 maj 2010 om ändringen av arbetsordningen för Europeiska investeringsbanken som en följd av ikraftträdandet av Lissabonfördraget och bankens nya stadga

1

| SV | De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
  Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk. |
| --- | --- |

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

---

II Icke-lagstiftningsakter

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

Europeiska investeringsbanken

| 11.10.2011 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 266/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.10.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 266/1

---

BESLUT AV BANKENS RÅD

av den 12 maj 2010

om ändringen av arbetsordningen för Europeiska investeringsbanken som en följd av ikraftträdandet av Lissabonfördraget och bankens nya stadga

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKENS RÅD,

I ENLIGHET MED artikel 7.3 h i stadgan, genom vilken bankens råd är ansvarig för att godkänna bankens arbetsordning, och

MED BEAKTANDE AV:

| (1) | Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009, som var den första dagen i månaden efter inlämnandet hos den italienska regeringen av ratifikationsinstrumenten av de tjugosju medlemsstaterna i Europeiska unionen. |
| --- | --- |

(1)

Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009, som var den första dagen i månaden efter inlämnandet hos den italienska regeringen av ratifikationsinstrumenten av de tjugosju medlemsstaterna i Europeiska unionen.

| (2) | Lissabonfördraget ändrar fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, där det sistnämnda har döpts om till ”Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. |
| --- | --- |

(2)

Lissabonfördraget ändrar fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, där det sistnämnda har döpts om till ”Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”.

| (3) | Bankens stadga, som finns intagen som protokoll nr 5 fogat till fördragen, ändrades efter att Lissabonfördraget trädde i kraft. |
| --- | --- |

(3)

Bankens stadga, som finns intagen som protokoll nr 5 fogat till fördragen, ändrades efter att Lissabonfördraget trädde i kraft.

| (4) | Ändringarna i bankens stadga kräver att bankens arbetsordning ändras, särskilt avseende den nödvändiga ökningen i antalet medlemmar i revisionskommittén, observatörerna samt en omdefiniering av deras roll. |
| --- | --- |

(4)

Ändringarna i bankens stadga kräver att bankens arbetsordning ändras, särskilt avseende den nödvändiga ökningen i antalet medlemmar i revisionskommittén, observatörerna samt en omdefiniering av deras roll.

| (5) | Det var även nödvändigt att ändra arbetsordningen avseende suppleanter och adjungerade experter till styrelsen till följd av att Lissabonfördraget trädde i kraft. |
| --- | --- |

(5)

Det var även nödvändigt att ändra arbetsordningen avseende suppleanter och adjungerade experter till styrelsen till följd av att Lissabonfördraget trädde i kraft.

| (6) | Lissabonfördraget kräver även att det finns en hänvisning till reglerna om tillgång till bankens handlingar i arbetsordningen. |
| --- | --- |

(6)

Lissabonfördraget kräver även att det finns en hänvisning till reglerna om tillgång till bankens handlingar i arbetsordningen.

| (7) | Det var nödvändigt att omnumrera artiklarna och hänvisningarna till artiklarna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. |
| --- | --- |

(7)

Det var nödvändigt att omnumrera artiklarna och hänvisningarna till artiklarna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

| (8) | Antalet medlemmar i revisionskommittén har utökats från tre till sex enligt artikel 12.1 i stadgan och det var därför nödvändigt att vidta övergångsåtgärder och utse tre nya medlemmar. |
| --- | --- |

(8)

Antalet medlemmar i revisionskommittén har utökats från tre till sex enligt artikel 12.1 i stadgan och det var därför nödvändigt att vidta övergångsåtgärder och utse tre nya medlemmar.

BESLUTADE den 12 maj 2010, genom det skriftliga förfarandet som anges i artikel 5 i bankens arbetsordning, baserat på ett förslag från styrelsen, att:

| 1. | Bankens arbetsordning ändras enligt vad som anges i styrelsens förslag och ska hädanefter vara som anges i bilagan till detta meddelande. |
| --- | --- |

1.

Bankens arbetsordning ändras enligt vad som anges i styrelsens förslag och ska hädanefter vara som anges i bilagan till detta meddelande.

| 2. | Den ändrade arbetsordningen ska träda i kraft den dag då detta beslut godkändes. |
| --- | --- |

2.

Den ändrade arbetsordningen ska träda i kraft den dag då detta beslut godkändes.

| 3. | Arbetsordningen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. |
| --- | --- |

3.

Arbetsordningen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

| 4. | De tre observatörerna som för närvarande tjänstgör i revisionskommittén ska utses som medlemmar i denna kommitté på en mandatperiod som är tre år längre än den mandatperiod som för närvarande återstår för dem som observatörer. |
| --- | --- |

4.

De tre observatörerna som för närvarande tjänstgör i revisionskommittén ska utses som medlemmar i denna kommitté på en mandatperiod som är tre år längre än den mandatperiod som för närvarande återstår för dem som observatörer.

| 5. | Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. |
| --- | --- |

5.

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

För styrelsen

I. ŠIMONYTĖ

Ordförande

A. QUEREJETA

Sekreterare

---

BILAGA

Arbetsordning för Europeiska investeringsbanken, som godkänd den 4 december 1958 och ändrad den 15 januari 1973, den 9 januari 1981, den 15 februari 1986, den 6 april 1995, den 19 juni 1995, den 9 juni 1997, den 5 juni 2000, den 7 mars 2002, den 1 maj 2004 och den 12 maj 2010 av bankens råd

KAPITEL I

RÄKENSKAPSÅR

Artikel 1

Bankens räkenskapsår löper från den 1 januari till den 31 december varje år.

KAPITEL II

BANKENS RÅD

Artikel 2

1.   Bankens råd ska mötas när dess ordförande sammankallar på eget initiativ eller på begäran av en av dess ledamöter. Bankens president kan, på eget initiativ eller på begäran av styrelsen, begära att ordföranden för bankens råd sammankallar bankens råd.

2.   Bankens råd ska hålla ett årsmöte för att granska årsredovisningen och årsredovisningshandlingarna (som omfattar balansräkningen och resultaträkningen, rapporten från specialsektionen, noterna till årsbokslutet, inkluderande den sammanställda redovisningen, samt alla övriga redogörelser som kan anses vara nödvändiga för att utvärdera bankens ekonomiska ställning eller resultat).

3.   Ledamöterna i direktionen kan inbjudas till att delta i möten i bankens råd. Ledamöterna i styrelsen, direktionen och revisionskommittén ska delta i årsmöten i bankens råd som granskar årsredovisningen och årsredovisningshandlingarna.

Artikel 3

1.   Kallelse till möten i bankens råd ska skickas minst trettio dagar före det fastställda datumet för varje möte.

2.   Ledamöterna i bankens råd ska erhålla dagordningen och tillhörande handlingar minst tjugo dagar före mötet.

3.   Varje rådsledamot kan begära att punkter läggs till dagordningen för ett möte i bankens råd, förutsatt att denne skriftligen meddelar detta till ordföranden i bankens råd minst femton dagar före mötet.

4.   Tidsgränserna som fastställts i de föregående punkterna kan förbises om samtliga ledamöter i bankens råd samtycker, eller i ett nödfall, av ordföranden i bankens råd på begäran av bankens president.

Artikel 4

Beslut av bankens råd ska fattas enligt artikel 8 i Europeiska investeringsbankens stadga (nedan kallad ”stadgan”).

Artikel 5

1.   Ordföranden för bankens råd och styrelseordföranden kan hålla omröstning om beslut skriftligen eller via elektronisk korrespondens.

Beslut ska betraktas som antagna så snart som sekretariatet för bankens råd har erhållit ett tillräckligt antal röster som tillstyrker beslutet.

2.   Omröstning genom skriftlig eller elektronisk korrespondens, där så är lämpligt genom förfarande för underförstått godkännande, ska vara det förfarande som normalt används för att utse ledamöter i styrelsen, direktionen och revisionskommittén.

3.   Förutom på områden där enhällighet eller kvalificerad majoritet krävs, kan bankens råd, på ett förslag från styrelsen, anta beslut genom förfarande för underförstått godkännande. Ett beslut genom förfarande för underförstått godkännande ska anses ha antagits inom sex veckor efter att meddelandet om detta har skickats, om inte hälften av ledamöterna i bankens råd eller ett antal ledamöter som företräder mer än hälften av det tecknade kapitalet har angivit att de inte tillstyrker.

Varje rådsmedlem kan begära att förfarandet för underförstått godkännande avbryts.

Artikel 6

Varje rådsledamot kan erhålla skriftlig fullmakt från endast en av sina kollegor för att agera som dennes ställföreträdare i ett möte i bankens råd och rösta i dennes ställe.

Artikel 7

1.   Ordförandeposten ska innehas av varje ledamot i bankens råd enligt ett rotationsförfarande enligt protokollet för medlemsstaterna som upprättats av Europeiska unionens råd.

2.   Mandatperioden som ordförande för en ledamot i bankens råd ska påbörjas dagen efter årsmötet vid vilken årsredovisningen och årsredovisningshandlingarna för det tidigare räkenskapsåret godkänns. Den ska upphöra i slutet av nästa årsmöte.

Artikel 8

Protokoll ska föras över överläggningarna i bankens råd. De ska undertecknas av ordföranden och sekreteraren.

Artikel 9

Varje rådsledamot ska ha rätt att uttrycka sig på ett av Europeiska unionens officiella språk. Denne kan begära att varje handling som ska beaktas av bankens råd upprättas på ett av denne valt språk.

Artikel 10

Korrespondens till bankens råd ska tillställas sekretariatet för bankens råd vid bankens säte.

KAPITEL III

STYRELSEN

Artikel 11

1.   Styrelsen ska mötas minst sex gånger per år och bestämma vid varje tillfälle datumet för sitt nästa möte.

2.   Ordföranden ska sammankalla styrelsen innan det fastställda datumet, om en tredjedel av de röstberättigade ledamöterna så begär, eller om ordföranden anser det nödvändigt.

3.   En kommitté för personalens löner och ersättning ska inrättas inom styrelsen, som del av dess ansvarsområde, och i enlighet med artikel 18 i denna arbetsordning. Den ansvarar för frågor som identifieras på förhand och lämnar icke bindande yttranden till styrelsen för att underlätta beslutsfattandet.

Som del av sitt ansvarsområde och enligt artikel 18 i denna arbetsordning, kan styrelsen besluta att inrätta en kommitté för riskpolitik och en kommitté för policy vid förvärv av kapitalandelar, vars medlemmar ska utses och vars arbetsordning ska antas vid deras inrättande. Dessa kommittéer ska avge icke bindande yttranden till styrelsen för att underlätta beslutsprocessen.

Kommittéerna som hänvisas till i denna punkt ska bestå av vissa av styrelseledamöterna eller deras suppleanter.

Presidenten ska leda och generalsekreteraren ska tillhandahålla sekretariat till de ovannämnda kommittéerna.

4.   En etik- och tillämpningskommitté ska inrättas inom styrelsen. Den ska bestå av de tre styrelseledamöter som har tjänstgjort längst och som på frivillig basis deltar i kommittén samt ordföranden för revisionskommittén. Kommittén ska ledas av den styrelseledamot som har tjänstgjort längst. Etik- och tillämpningskommittén ska bestämma om eventuella intressekonflikter för en ledamot eller tidigare ledamot i styrelsen eller direktionen. Den ska tillämpa de rättsliga bestämmelserna angående oförenlighet med uppdrag som antagits av bankens råd. Kommittén ska informera styrelsen och bankens råd om antagna beslut.

Huvudansvarige för bankens regelefterlevnad ska delta i kommitténs möten utan rösträtt.

Bankens råd ska anta reglerna för etik- och tillämpningskommitténs arbetssätt.

Artikel 12

1.   Kallelse till styrelsemöten tillsammans med uppgifter om dagordningen ska normalt skickas minst femton dagar före det fastställda datumet för varje möte.

2.   Styrelseledamöterna ska ha tillgång till handlingarna åtminstone tio arbetsdagar före mötet. Banken kan skicka handlingarna elektroniskt.

3.   Varje styrelseledamot kan begära att punkter tas upp på dagordningen för ett styrelsemöte, förutsatt att han skriftligen meddelar sin begäran till styrelseordföranden minst fem dagar före mötet.

4.   I särskilt brådskande fall kan ordföranden sammankalla styrelsen omedelbart. Beslut kan även tas genom omröstning via skriftlig eller elektronisk korrespondens. Ordföranden kan även använda förfarande för underförstått godkännande på villkoren som fastslagits av styrelsen.

Artikel 13

Varje styrelseledamot ska ha rätt att uttrycka sig på ett av Europeiska unionens officiella språk. Denne kan begära att varje handling som ska beaktas av bankens råd ska upprättas på ett för denne valt språk.

Artikel 14

1.   Suppleanter får delta i styrelsemöten. Suppleanter som utsetts av en medlemsstat eller genom gemensamt beslut av flera medlemsstater, eller av Europeiska kommissionen, kan ersätta styrelseledamöter som utsetts av denna stat, av en av dessa stater respektive av kommissionen. Suppleanter har inte rösträtt, förutom då de ersätter en eller flera ledamöter, eller där de har delegerats rösträtten, i enlighet med bestämmelserna i punkt 5 i denna artikel.

2.   Då artikel 9.2 i stadgan föreskriver att en medlemsstat ska utse en ledamot och två suppleanter, ska styrelseledamoten ange vilken suppleant i prioriteringsordning som ska företräda honom när han är förhindrad att delta. Om detta inte anges ska reglerna som fastställts i följande punkt gälla.

3.   Då artikel 9.2 i stadgan föreskriver att flera medlemsstater ska var och en utse en ledamot och gemensamt flera suppleanter, ska den suppleant som ombeds att utföra en ledamots uppdrag när denne är förhindrad att delta bestämmas, om inte en uttrycklig delegering finns, enligt följande ordningsföljd:

| a) | Suppleanten som bestämdes vid tidpunkten då suppleanterna nominerades eller utnämndes. |
| --- | --- |

a)

Suppleanten som bestämdes vid tidpunkten då suppleanterna nominerades eller utnämndes.

| b) | Suppleanten som har den längsta tjänstgöringstiden. |
| --- | --- |

b)

Suppleanten som har den längsta tjänstgöringstiden.

| c) | Suppleanten som är äldst. |
| --- | --- |

c)

Suppleanten som är äldst.

4.   Om en styrelseledamot inte längre utför sina uppgifter eller avlider, ska denne ersättas av den suppleant som bestäms enligt reglerna som anges i leden a, b och c i den föregående punkten tills dess att en ny ledamot utses av bankens råd.

5.   Om en styrelseledamot är förhindrad att närvara och inte kan ordna så att en suppleant företräder honom, kan han skriftligen delegera sin rösträtt till en annan styrelseledamot.

6.   Ingen styrelseledamot kan ha fler än två röster.

Artikel 15

1.   Enligt artikel 10.2 i stadgan är styrelsen beslutför om arton röstberättigade styrelseledamöter är närvarande.

2.   Beslut av styrelsen ska fattas i enlighet med artikel 10.2 i stadgan.

3.   Enhälligheten som fastställts i artikel 19.5 och 19.6 i stadgan innebär det totala antalet avlagda röster som tillstyrker förslaget av röstberättigade medlemmar som är närvarande eller företrädda.

Artikel 16

1.   Enligt fjärde stycket i artikel 9.2 i stadgan, ska styrelsen adjungera sex experter utan rösträtt: tre som ordinarie ledamöter och tre som suppleanter.

2.   Presidenten ska föreslå till styrelsen vilka som är kandidater till ordinarie ledamöter och suppleanter för en period som upphör i slutet av styrelseledamöternas mandatperiod.

3.   Dessa kandidater ska väljas ut bland personer som har kvalifikationer och erkänd erfarenhet på ett område relaterat till bankens verksamhet.

4.   Styrelsen ska godkänna presidentens förslag i enlighet med förfarandet som anges i första meningen i artikel 10.2 i stadgan.

5.   De adjungerade experterna ska ha samma rättigheter och förpliktelser som styrelseledamöter utan rösträtt.

Artikel 17

Protokoll ska föras vid styrelsemötena. De ska undertecknas av mötets ordförande och ordföranden som leder mötet då de godkänns samt av sekreteraren vid mötet.

Artikel 18

1.   Enligt artikel 9.1 i stadgan ska styrelsen utöva följande befogenheter:

| — | Den ska fastställa, på förslag från direktionen, villkoren som utgör det generella ramverket för bankens finansiering, garanti- och upplåningstransaktioner, särskilt genom att godkänna kriterierna för att fastställa räntesatser, provisioner och andra avgifter. |
| --- | --- |

—

Den ska fastställa, på förslag från direktionen, villkoren som utgör det generella ramverket för bankens finansiering, garanti- och upplåningstransaktioner, särskilt genom att godkänna kriterierna för att fastställa räntesatser, provisioner och andra avgifter.

| — | Den ska anta, på förslag från direktionen, de politiska beslut som rör bankens ledning. |
| --- | --- |

—

Den ska anta, på förslag från direktionen, de politiska beslut som rör bankens ledning.

| — | Den ska säkerställa samstämmigheten mellan EIB-gruppens politik och verksamhet. |
| --- | --- |

—

Den ska säkerställa samstämmigheten mellan EIB-gruppens politik och verksamhet.

| — | Den ska godkänna finansierings- och garantitransaktionerna som föreslagits av direktionen. |
| --- | --- |

—

Den ska godkänna finansierings- och garantitransaktionerna som föreslagits av direktionen.

| — | Den ska bemyndiga direktionen att genomföra upplåningstransaktioner och tillhörande finansförvaltnings- och derivatverksamhet inom ramen för globala program som den ska upprätta. |
| --- | --- |

—

Den ska bemyndiga direktionen att genomföra upplåningstransaktioner och tillhörande finansförvaltnings- och derivatverksamhet inom ramen för globala program som den ska upprätta.

| — | Den ska övervaka bankens finansiella jämvikt och riskkontroll. |
| --- | --- |

—

Den ska övervaka bankens finansiella jämvikt och riskkontroll.

| — | Den ska besluta om bankens viktigaste dokument som läggs fram av direktionen, särskilt bankens verksamhetsplan, den årliga budgeten och årsredovisningshandlingarna, inklusive den sammanställda versionen, och där så är lämpligt om deras implementering. |
| --- | --- |

—

Den ska besluta om bankens viktigaste dokument som läggs fram av direktionen, särskilt bankens verksamhetsplan, den årliga budgeten och årsredovisningshandlingarna, inklusive den sammanställda versionen, och där så är lämpligt om deras implementering.

| — | Den ska granska samtliga av direktionens förslag som ska föreläggas bankens råd. |
| --- | --- |

—

Den ska granska samtliga av direktionens förslag som ska föreläggas bankens råd.

| — | Den ska anta bankens särskilda bestämmelser gällande tillgång till handlingar. |
| --- | --- |

—

Den ska anta bankens särskilda bestämmelser gällande tillgång till handlingar.

| — | Den ska besluta om vilka bestämmelser som gäller för adjungerade experter. |
| --- | --- |

—

Den ska besluta om vilka bestämmelser som gäller för adjungerade experter.

| — | Den ska fastställa redovisningsprinciperna som tillämpas för bankens redovisningshandlingar efter att ha samrått med revisionskommittén. |
| --- | --- |

—

Den ska fastställa redovisningsprinciperna som tillämpas för bankens redovisningshandlingar efter att ha samrått med revisionskommittén.

2.   Den ska generellt säkerställa att banken förvaltas enligt sunda principer i överensstämmelse med fördraget, stadgan, riktlinjerna som fastställts av bankens råd och andra texter som reglerar bankens verksamhet när den utför sin uppgift inom ramen för fördraget. Styrelsen kan i utövandet av sina befogenheter begära att direktionen tar initiativ och lämnar förslag.

3.   Den kan på grundval av ett beslut som fattas med kvalificerad majoritet delegera vissa av sina uppgifter till direktionen. Den ska fastställa villkoren för denna delegering samt övervaka dess genomförande.

4.   Den ska utöva alla övriga befogenheter som anges i stadgan och ska tilldela direktionen, i de regler och beslut som den antar, de tillhörande genomförandebefogenheterna, då direktionen ansvarar för bankens löpande verksamhet under presidentens ledning och under styrelsens kontroll enligt artikel 11.3 i stadgan.

Artikel 19

1.   Styrelseledamöterna ska ha rätt att få ersättning för sina resekostnader och traktamenten när de deltar i styrelsemöten.

2.   Bankens råd ska fastställa beloppet för ersättningen till styrelseledamöter och suppleanter.

KAPITEL IV

DIREKTIONEN

Artikel 20

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i stadgan, är direktionen bankens permanenta företrädare och beslutsfattande organ.

2.   Den ska sammanträda när bankens verksamhet så kräver.

Artikel 21

1.   Åtminstone fem ledamöter i direktionen måste vara närvarande för att fattade beslut och avgivna yttranden ska vara giltiga.

2.   Presidenten ska leda styrelsemöten, möten i kommittén som inrättats enligt artikel 11.3 i denna arbetsordning samt möten i direktionen. Om presidenten är förhindrad att närvara, är sjuk eller har en intressekonflikt, ska den vice ordförande som har tjänstgjort längst ersätta honom. Om två eller flera vice ordföranden har samma tjänstgöringslängd, ska den vice ordförande som är äldst ersätta presidenten.

3.   Beslut ska fattas med enkel majoritet av rösterna som avlagts av närvarande ledamöter. Varje ledamot i direktionen ska ha en röst. I de fall att omröstningen av ledamöter i direktionen leder till lika röstetal, ska presidenten ha utslagsröst.

4.   Direktionen kan delegera införandet av förvaltnings- eller administrativa åtgärder till presidenten eller en eller flera vice ordföranden, på sådana villkor och med begränsningarna som fastställts i beslutet om delegering. Ett sådant antaget beslut ska genast meddelas till direktionen.

Direktionen kan delegera att andra åtgärder antas gemensamt av presidenten och en eller flera vice ordförande, med förbehåll för de begränsningar och villkor som fastställts i beslutet om delegering, om det inte är möjligt på grund av omständigheter att fatta ett beslut under mötet. Ett sådant antaget beslut ska genast meddelas till direktionen.

5.   Direktionen kan rösta om och anta beslut genom skriftlig eller elektronisk korrespondens. Direktionen kan även använda förfarandet för underförstått godkännande och, i undantagsfall, använda sig av telekonferenser på villkor som den ska fastställa.

Artikel 22

Överläggningarna i direktionen ska sammanfattas av sekreteraren i protokoll som undertecknas av ledamöterna i direktionen som är närvarande vid mötet.

Artikel 23

1.   Enligt artikel 11.3 och 11.7 i stadgan ska direktionen vara behörig att anta och implementera administrativa regler för organisationen av och verksamheten i bankens avdelningar, inkluderande personaladministration, personalregler och tillhörande rättigheter och skyldigheter, utan att det påverkar tillämpningen av tjänsteföreskrifterna för bankens anställda. Den ska informera styrelsen därom.

2.   Direktionen ska även vara behörig, på samma villkor, att sluta samtliga avtal med bankens anställda.

3.   Mot bakgrund av ovanstående, ska presidenten ha befogenhet att besluta i alla enskilda personalärenden, verkställa förlikningar, ingå avtal och generellt göra allt som kan behövas och som är lämpligt i bankens intresse enligt artikel 11.7 i stadgan.

KAPITEL V

REVISIONSKOMMITTÉN

Artikel 24

1.   Enligt artikel 12 i stadgan ska en revisionskommitté (nedan kallad ”kommittén”) varje år undersöka om bankens verksamhet bedrivits enligt gällande regler och om räkenskaperna förts i föreskriven ordning.

2.   Den ska ansvara för revisionen av bankens räkenskaper.

3.   Den ska kontrollera att bankens verksamhet följer bästa bankpraxis som tillämpas för banken.

Artikel 25

1.   Kommittén ska hålla ett möte med direktionen minst en gång per år för att diskutera resultatet av sitt arbete under det föregående räkenskapsåret samt dess arbetsprogram för det innevarande räkenskapsåret.

2.   I slutet av varje räkenskapsår och inte senare än sex veckor före årsmötet i bankens råd, som anges i artikel 2.2 i denna arbetsordning, ska kommittén erhålla utkastet till årsredovisning från styrelsen, som innehåller utkastet till årsredovisningshandlingar.

3.   Inom tre veckor efter att kommittén har erhållit dessa handlingar, och har utfört de uppgifter som den ansåg nödvändiga, efter att ha erhållit från direktionen en tillförsäkran om att bankens interna kontrollsystem, riskhantering och förvaltning fungerar effektivt, och efter att ha granskat revisionsberättelsen från de externa revisorerna, ska den sända till bankens president ett yttrande som bekräftar att till sin bästa kännedom och sin bedömning:

| — | Bankens verksamhet har bedrivits enligt gällande regler, särskilt vad avser riskhantering och kontroll. |
| --- | --- |

—

Bankens verksamhet har bedrivits enligt gällande regler, särskilt vad avser riskhantering och kontroll.

| — | Kommittén har kontrollerat att bankens verksamhet bedrivits enligt gällande regler och att räkenskaperna har förts i föreskriven ordning. Den har därför kontrollerat att bankens verksamhet har bedrivits med respekt för de formkrav och förfaranden som föreskrivs i stadgan och i arbetsordningen. |
| --- | --- |

—

Kommittén har kontrollerat att bankens verksamhet bedrivits enligt gällande regler och att räkenskaperna har förts i föreskriven ordning. Den har därför kontrollerat att bankens verksamhet har bedrivits med respekt för de formkrav och förfaranden som föreskrivs i stadgan och i arbetsordningen.

| — | Kommittén intygar att årsredovisningshandlingarna och all finansiell information i årsbokslutet som upprättats av styrelsen ger en rättvisande bild av bankens finansiella situation, både vad gäller tillgångar och skulder, samt av resultatet av dess verksamhet och kassaflödet för räkenskapsåret i fråga. Den ska avge samma bekräftelse beträffande koncernredovisningen. |
| --- | --- |

—

Kommittén intygar att årsredovisningshandlingarna och all finansiell information i årsbokslutet som upprättats av styrelsen ger en rättvisande bild av bankens finansiella situation, både vad gäller tillgångar och skulder, samt av resultatet av dess verksamhet och kassaflödet för räkenskapsåret i fråga. Den ska avge samma bekräftelse beträffande koncernredovisningen.

4.   Om kommittén anser att den inte kan bekräfta det ovannämnda, måste den överlämna till bankens president inom samma tidsgräns ett utlåtande som innehåller en motiverad förklaring.

5.   Kommitténs yttrande ska kommuniceras till bankens råd i en bilaga till styrelsens årsredovisning.

6.   Kommittén ska lämna till bankens råd en detaljerad rapport om resultaten av dess arbete under det gångna räkenskapsåret, inkluderande kontroll av att bankens verksamhet följer bästa bankpraxis som tillämpas för banken, där ett exemplar ska sändas till styrelseledamöterna och direktionsledamöterna. Kommitténs rapport ska sändas till bankens råd tillsammans med styrelsens årsredovisning.

Artikel 26

1.   Kommittén ska ha tillgång till alla bankens räkenskaper och underlag och kan begära att få se alla andra handlingar som den behöver granska för att fullgöra sitt uppdrag. Bankens avdelningar ska stå till förfogande för att ge assistans vid behov.

2.   Kommittén ska även ha tillgång till externa revisorer som den ska utse efter samråd med direktionen, och till vilken den har befogenhet att delegera löpande arbete vad gäller revisionen av bankens årsredovisningshandlingar. Den ska varje år se över formen för och omfattningen på den föreslagna externa revisionen och revisionsmetoderna som ska användas. Den ska även granska resultaten och slutsatserna av revisionen, inkluderande eventuella kommentarer och rekommendationer. De externa revisorernas brev med uppdragsspecifikation ska upprättas genast av banken enligt villkoren som fastställts av kommittén.

3.   Kommittén ska varje år även granska arbetsprogrammet, omfattningen och resultatet av bankens internrevision.

4.   Den ska säkerställa att det finns en tillräcklig samordning mellan de interna och externa revisorerna. Vid behov kan kommittén anlita andra experter.

5.   Kommitténs överläggningar ska vara giltiga endast om en majoritet av dess medlemmar är närvarande. Förutom yttrandet och rapporten som anges i artikel 25 i denna arbetsordning, som endast kan antas enhälligt, ska samtliga av kommitténs beslut fattas av en majoritet av dess medlemmar. I de fall omröstningen resulterar i lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.

6.   Ordföranden för kommittén kan hålla omröstning om beslut genom skriftlig eller elektronisk korrespondens.

7.   Kommittén ska själv fastställa alla övriga regler för sitt arbetssätt.

8.   Medlemmarna i kommittén ska inte yppa någon information som kommer till deras kännedom under utövandet av sina uppgifter till personer och organ utanför banken. Denna skyldighet ska även gälla för de externa revisorer som har utsetts av kommittén enligt stycke 2 i denna artikel.

Artikel 27

1.   Medlemmarna i kommittén ska utses av bankens råd. Deras utnämning ska vara för en period som omfattar sex år i rad och kan inte förnyas. En medlem i kommittén ska ersättas varje år.

2.   Medlemmarna ska väljas bland personer som är oberoende, har kompetens och integritet. Medlemmarna ska ha erfarenhet av finans, revision eller banktillsyn i den privata eller offentliga sektorn, och ska sinsemellan täcka hela bredden av expertkunnande.

3.   Mandatperioden för medlemmarna i kommittén ska upphöra den dag då bankens råd godkänner årsredovisningen, balansräkningen och resultaträkningen. Utnämningen av nya ledamöter ska ske påföljande dag.

4.   Bankens råd kan genom beslut med kvalificerad majoritet avsätta en medlem i kommittén som den anser inte längre kan utföra sina uppgifter.

5.   Ordförandeposten i kommittén ska innehas under ett år, enligt ett rotationsförfarande, av den medlem vars utnämning kommer att upphöra den dag då bankens råd godkänner bankens årsredovisning och årsredovisningshandlingar.

6.   Bankens råd kan, på ett gemensamt förslag från bankens president och ordföranden för revisionskommittén, utse högst tre observatörer på en sexårsperiod som inte kan förnyas. De ska utses baserat på deras särskilda kvalifikationer, i synnerhet vad gäller banktillsyn. De ska assistera kommittén i genomförandet av dess uppgifter och ansvar, genom att delta i dess arbete. Medlemmarna i kommittén kan tilldela observatörerna särskilda uppgifter, särskilt studier för att förbereda kommittémöten.

Artikel 28

I händelse av vakans till följd av dödsfall eller frivillig avgång, avsättning eller av något annat skäl, ska bankens råd inom tre månader utse en ersättare för den återstående mandatperioden.

Artikel 29

Bankens råd ska bestämma arvodena för medlemmarna i kommittén och till observatörerna. Ersättning för resekostnader och traktamenten, som de har haft när de utfört sitt uppdrag, ska betalas enligt villkoren som gäller för styrelseledamöterna.

KAPITEL VI

SEKRETARIAT

Artikel 30

Bankens generalsekreterare ska tillhandahålla sekreterartjänster till bankens råd, styrelsen, direktionen och revisionskommittén. Han ska även tillhandahålla sekreterartjänster till kommittéer som inrättats inom styrelsen och till organ som inrättats inom ramen för mandat från Europeiska unionen eller av andra organ, där bestämmelser anger att banken ska tillhandahålla sådana tjänster.

KAPITEL VII

BANKENS PERSONAL

Artikel 31

Styrelsen ska meddela de föreskrifter som gäller för bankens personal. Direktionen ska anta förfarandena för att implementera dessa bestämmelser i enlighet med artikel 23 i denna arbetsordning.

Artikel 32

1.   Bankens råd ska säkerställa att rättigheterna för bankens anställda skyddas i händelse av att banken likvideras.

2.   I nödfall ska direktionen omedelbart vidta åtgärder som den anser vara nödvändiga, och omedelbart rapportera därom till styrelsen.

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 33

1.   Denna arbetsordning, och ändringar i denna, ska träda ikraft samma dag som de godkänns.

2.   Bestämmelserna i denna arbetsordning ska i inget avseende skilja från bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller i stadgan.

---