# Dziennik Urzędowy C 154/2011

| | ISSN 1725-5228
  doi:10.3000/17255228.C_2011.154.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 154 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5424 maja 2011 |

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.154.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 154

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5424 maja 2011

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej |
| 2011/C 154/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2010 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2011/C 154/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2010

1

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

| 24.5.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 154/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.5.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 154/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK BUDŻETOWY 2010

2011/C 154/01

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2010

| 1. | Wstęp |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ogólny przegląd wykonania budżetu za 2010 r. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Wykonanie budżetu na 2010 r. według rozdziałów |
| --- | --- |

3.

Załączniki

| Załącznik I: | Porównanie wykonania budżetu w zakresie dochodów w 2010 r. w stosunku do 2009 r. według rozdziałów |
| --- | --- |

Załącznik I:

| Załącznik II: | Stan dochodów w 2010 r. – należności ustalone i należności przeniesione |
| --- | --- |

Załącznik II:

| Załącznik III: | Porównanie wykonania budżetu w zakresie środków w 2010 r. w stosunku do 2009 r. według rozdziałów |
| --- | --- |

Załącznik III:

| Załącznik IV: | Szczegóły wykorzystania środków w 2010 r. (środki w roku budżetowym i środki przeniesione z poprzedniego roku budżetowego) |
| --- | --- |

Załącznik IV:

| Załącznik V: | Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel w 2010 r. |
| --- | --- |

Załącznik V:

| Załącznik VI: | Przesunięcia budżetowe dokonane w 2010 r. na podstawie art. 22 i 24 rozporządzenia finansowego |
| --- | --- |

Załącznik VI:

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2010

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

1.   WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie, zgodnie z art. 122 rozporządzenia finansowego i art. 185 przepisów wykonawczych, dołączone do rozliczenia finansowego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za 2010 r., podaje w szczególności stopień wykorzystania środków. Zawiera ono również syntetyczne zestawienie informacji dotyczących przesunięć środków pomiędzy różnymi pozycjami budżetowymi dokonanych w roku budżetowym 2010.

Rozdział 2 niniejszego sprawozdania przedstawia ogólny przegląd wykonania budżetu w 2010 r., a rozdział 3 bardziej szczegółowo bada ewolucję linii budżetowych dla każdego rozdziału budżetu. Wreszcie, w załącznikach zamieszczone są tabele zestawiające szczegółowe dane liczbowe odnoszące się do wykonania budżetu za 2010 r.

Co się tyczy działalności sądowniczej sensu stricto, informacje na jej temat zawarte zostały w umieszczonym na stronie internetowej Curia (http://curia.europa.eu) sprawozdaniu rocznym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za rok 2010, które dostarcza szczegółowych danych i statystyk odnoszących się do działalności sądowniczej Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej.

2.   OGÓLNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 r.

2.1.   Dochody

Prognozowane dochody Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 wynosiły 39 957 000 EUR.

Jak pokazuje tabela 1, należności ustalone podczas roku budżetowego 2010 wynoszą 44 043 087 EUR i są wyższe o 10,23 % od prognozowanych (1).

Tabela 1

Prognozowane dochody i ustalone należności

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Prognozowane dochody w 2010 r. | Należności ustalone w 2010 r. | % całości |
| 4 | Dochody pochodzące od osób związanych z instytucjami i innymi organami wspólnotowymi |

(w EUR)

Tytuł

Prognozowane dochody w 2010 r.

Należności ustalone w 2010 r.

% całości

4

Dochody pochodzące od osób związanych z instytucjami i innymi organami wspólnotowymi

39 817 000,00

42 959 551,79

97,54

| 5 | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

130 000,00

1 072 685,37

2,44

| 9 | Dochody różne |
| --- | --- |

9

Dochody różne

10 000,00

10 850,00

0,02

Ogółem

39 957 000,00

44 043 087,16

100,00

%

100,00 %

110,23 %

Należy zauważyć, że stosunek dochodów do należności ustalonych w tytule 4 (głównie potrącenia w ramach pozycji dotyczących wynagrodzeń członków i personelu z tytułu podatków i składek na zabezpieczenie społeczne) stanowi bardzo duży procent całości dochodów (97,54 %), podczas gdy dochody w tytułach 5 i 9 (pochodzące głównie ze zwrotu opłat związanych z najmem budynków T/T bis przez Trybunał Obrachunkowy i przez Centrum Tłumaczeń oraz ze sprzedaży publikacji, zwrotów opłat telekomunikacyjnych i produktów finansowych) stanowią zaledwie 2,46 % całości.

Załączniki I i II podają uzupełniające dane liczbowe dotyczące całości przepływu dochodów (stosunek dochodów do należności przeniesionych, stosunek dochodów do należności ustalonych, stosunek dochodów do należności zebranych).

Jeśli chodzi o dochody z należności przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego, tabela 2 wskazuje, że dochody tytułu 4 stanowią największą część ogółu dochodów z należności przeniesionych uzyskanych w 2010 r. (75,93 %).

Tabela 2

Dochody z należności przeniesionych

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Przeniesienie z 2009 r. na 2010 r. | Dochody z należności przeniesionych | % całości |
| 4 | Dochody pochodzące od osób związanych z instytucjami i innymi organami wspólnotowymi |

(w EUR)

Tytuł

Przeniesienie z 2009 r. na 2010 r.

Dochody z należności przeniesionych

% całości

4

Dochody pochodzące od osób związanych z instytucjami i innymi organami wspólnotowymi

44 048,98

44 048,98

75,93

| 5 | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

14 470,35

13 963,59

24,07

| 9 | Dochody różne |
| --- | --- |

9

Dochody różne

0,00

0,00

0,00

Ogółem

58 519,33

58 012,57

100,00

%

100,00 %

99,13 %

2.2.   Wydatki

2.2.1.   Środki na rok budżetowy

Środki zapisane w budżecie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 wynosiły 329 300 000 EUR.

Jak przedstawia to tabela 3, wykonanie budżetu za rok budżetowy 2010 osiągnęło kwotę 323 784 221,31 EUR, odzwierciedlającą bardzo wysoki stopień wykorzystania ostatecznych środków, równy 98,32 % i – podobnie jak w 2009 r. – przewyższający 98 %.

Należy zauważyć również, że podobnie jak w latach poprzednich trzy czwarte budżetu wykonanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeznaczone jest na wydatki na członków i na personel (wydatki tytułu 1).

Tabela 3

Wykorzystanie środków w roku budżetowym

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Środki budżetowe na 2010 r. | Zobowiązania budżetowe w 2010 r. | % całości |
| 1 | Osoby związane z instytucją |

(w EUR)

Tytuł

Środki budżetowe na 2010 r.

Zobowiązania budżetowe w 2010 r.

% całości

1

Osoby związane z instytucją

248 514 000,00

243 614 674,62

75,24

| 2 | Budynki, umeblowanie, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

2

Budynki, umeblowanie, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

80 746 000,00

80 149 024,44

24,75

| 3 | Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań |
| --- | --- |

3

Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

40 000,00

20 522,25

0,01

| 10 | Inne wydatki (2) |
| --- | --- |

10

Inne wydatki (2)

0

0

—

Ogółem

329 300 000,00

323 784 221,31

100

%

100 %

98,32 %

Załączniki III i IV podają uzupełniające szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykorzystania środków zapisanych na rok budżetowy 2010 (porównanie względem roku 2009, szczegóły wykorzystania według linii budżetowych).

2.2.2.   Środki przeniesione

Tabela 4 pokazuje, że środki przeniesione z roku budżetowego 2009 na rok budżetowy 2010, które ogółem wyniosły 18 228 846,03 EUR, zostały w bardzo dużej części wykorzystane (84,9 %).

Tabela 4

Wykorzystanie środków przeniesionych

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Przeniesienie środków z 2009 r. na 2010 r. | Płatności ze środków przeniesionych | Anulowane środki |
| 1 | Osoby związane z instytucją |

(w EUR)

Tytuł

Przeniesienie środków z 2009 r. na 2010 r.

Płatności ze środków przeniesionych

Anulowane środki

1

Osoby związane z instytucją

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

| 2 | Budynki, umeblowanie, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

2

Budynki, umeblowanie, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

| 3 | Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań |
| --- | --- |

3

Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

15 500,00

6 858,66

8 641,34

| 10 | Inne wydatki |
| --- | --- |

10

Inne wydatki

0

0

0

Ogółem

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

%

100 %

84,90 %

15,10 %

Załącznik IV podaje uzupełniające szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykorzystania środków przeniesionych z roku budżetowego 2009 na rok budżetowy 2010.

2.2.3.   Środki odpowiadające dochodom przeznaczonym na określony cel

Należy wspomnieć, że zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego niektóre dochody mogą zostać przeznaczone na finansowanie konkretnych wydatków. Takie dochody przeznaczone na określony cel stanowią więc dodatkowe środki, które mogą zostać wykorzystane przez instytucję.

Tabela 5 wyszczególnia, według rozdziałów, kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z jednego roku budżetowego na drugi oraz dochody przeznaczone na określony cel ustalone i uzyskane podczas roku budżetowego.

Tabela 5

Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2009 r. na 2010 r. | Dochody przeznaczone na określony cel w 2010 r. | Płatności w 2010 r. | Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2010 r. na 2011 r. |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1 | Osoby związane z instytucją |

(w EUR)

Tytuł

Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2009 r. na 2010 r.

Dochody przeznaczone na określony cel w 2010 r.

Płatności w 2010 r.

Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2010 r. na 2011 r.

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1

Osoby związane z instytucją

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

| 2 | Budynki, umeblowanie, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

2

Budynki, umeblowanie, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

| 3 | Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań |
| --- | --- |

3

Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

| 10 | Inne wydatki |
| --- | --- |

10

Inne wydatki

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

Jak pokazuje tabela 5, środki z dochodów przeznaczonych na określony cel ustalonych w roku budżetowym 2010 wynoszą 1 022 289,69 EUR, przy czym ponad 90 % tej kwoty pochodzi z następujących źródeł:

| — | zwrotu wydatków związanych z budynkami z tytułu powierzchni udostępnionych innym instytucjom (594 526 EUR), |
| --- | --- |

—

zwrotu wydatków związanych z budynkami z tytułu powierzchni udostępnionych innym instytucjom (594 526 EUR),

| — | sprzedaży publikacji Trybunału, takich jak Zbiory Orzecznictwa (177 030 EUR), |
| --- | --- |

—

sprzedaży publikacji Trybunału, takich jak Zbiory Orzecznictwa (177 030 EUR),

| — | zwrotu opłat za połączenia telefoniczne lub przesyłki pocztowe (119 106 EUR). |
| --- | --- |

—

zwrotu opłat za połączenia telefoniczne lub przesyłki pocztowe (119 106 EUR).

Załącznik V podaje uzupełniające szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel.

2.2.4.   Przesunięcia środków

W roku budżetowym 2010 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonał na podstawie przepisów art. 22 i 24 rozporządzenia finansowego 17 przesunięć środków budżetowych na ogólną kwotę 8 345 278 EUR, zatem niższą od kwoty tego rodzaju przesunięć dokonanych w 2009 r. (9 345 304 EUR).

Zgodnie z art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego 7 przesunięć środków stało się przedmiotem zawiadomienia organu budżetowego. Opiewają one łącznie na kwotę 5 621 700 EUR i odpowiadają większej części (67 %) łącznej kwoty przesunięć środków w roku budżetowym. Jeżeli chodzi o tytuł 1, odblokowanie środków rezerwowych (niemalże 3 mln EUR) przyczyniło się w szczególności do nadzwyczajnej wypłaty zaległych wynagrodzeń (w wysokości 1,85 %) od lipca 2009 r., o której Rada zadecydowała w grudniu 2010 r. w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości (3). Ponadto środki na usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń zostały powiększone o 1 mln EUR w celu sprostania dużemu natężeniu pracy wynikającemu ze wzrostu działalności sądowniczej instytucji. Co się tyczy tytułu 2 kwota niemalże 1 mln EUR pozwoliła zwiększyć wcześniejsze spłaty dokonane w odniesieniu do projektu z zakresu nieruchomości obejmującego remont i rozbudowę budynków Trybunału, w celu zmniejszenia przyszłych obciążeń budżetowych w ramach zawartej z władzami luksemburskimi umowy najmu z opcją wykupu.

Ponadto bez zawiadamiania organu budżetowego, jak to przewidują przepisy art. 22 ust. 4 rozporządzenia finansowego, dokonano 10 przesunięć w ramach artykułów na łączną kwotę 2 723 578 EUR.

Załącznik VI przedstawia szczegóły wszystkich tych przesunięć środków oraz danych linii budżetowych.

3.   WYKONANIE BUDŻETU NA 2010 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

3.1.   TYTUŁ 1 – Osoby związane z instytucją

Jak wskazuje tabela 6, ostateczne środki budżetowe dla tytułu 1 na rok budżetowy 2010 wynoszą 232 698 820 EUR i stanowią nieco ponad 75 % całego budżetu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Środki te zostały zaangażowane w wysokości 243 614 674,62 EUR, co odpowiada bardzo wysokiemu stopniowi wykorzystania wynoszącemu 98,03 % (wobec 98,71 % w 2009 r.).

Tabela 6

Wykorzystanie środków w roku budżetowym

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł 1 | Środki budżetowe na 2010 r. | Zobowiązania budżetowe w 2010 r. | % wykorzystania |
| 10 | Członkowie instytucji |

(w EUR)

Tytuł 1

Środki budżetowe na 2010 r.

Zobowiązania budżetowe w 2010 r.

% wykorzystania

10

Członkowie instytucji

32 267 000,00

30 180 903,86

93,53

| 12. | Urzędnicy i pracownicy czasowi |
| --- | --- |

12.

Urzędnicy i pracownicy czasowi

194 718 000,00

192 360 236,34

98,79

| 14. | Pozostały personel i zamówienia zewnętrzne |
| --- | --- |

14.

Pozostały personel i zamówienia zewnętrzne

16 550 000,00

16 242 289,99

98,14

| 16. | Pozostałe wydatki dotyczące osób związanych z instytucją |
| --- | --- |

16.

Pozostałe wydatki dotyczące osób związanych z instytucją

4 979 000,00

4 831 244,43

97,03

Ogółem

248 514 000,00

243 614 674,62

98,03

3.1.1.   Rozdział 10 – Członkowie instytucji

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 32 267 000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 30 180 903,86 EUR, co odpowiada wysokiemu współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 93,53 % (wobec 97,12 % w 2009 r.).

Należy zauważyć, że pewne zmiany w wykorzystaniu środków na wynagrodzenia członków są związane z różnicami nie do uniknięcia pomiędzy współczynnikiem wyrównania wynagrodzeń, o którym zadecydowała Rada, i założeniami przyjętymi podczas opracowywania budżetu (+ 1,85 % w dniu 1 stycznia 2010 r. wobec przewidywanych + 2,1 % oraz + 0,01 % w dniu 1 lipca 2010 r. wobec przewidywanych + 2,5 %). Zrealizowane w ten sposób oszczędności środków oraz odblokowanie środków rezerwowych (386 000 EUR) pozwoliły zresztą sprostać nadzwyczajnej wypłacie zaległych wynagrodzeń (1,85 %) wskazanej w pkt 2.2.4.

Ponadto pewne oszczędności środków w wysokości nieco ponad miliona EUR wykazane zostały w ramach pozycji budżetowych obejmujących przewidziane regulaminem pracowniczym wydatki związane z odnowieniem mandatów członków trzech sądów (dodatki przejściowe, świadczenia związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia obowiązków). Powstałe różnice są wynikiem normalnego procesu przygotowywania budżetu, który wymaga, by przewidywania co do odnowienia składu członków były ustalane z bardzo znacznym wyprzedzeniem (około półtora roku przed datą odnowienia) w oparciu o ostrożne założenia, podczas gdy rzeczywiste odnowienie mandatów członków jest następnie wypadkową decyzji państw członkowskich oraz indywidualnych decyzji członków sądów.

W 2010 r. z rozdziału 10 nie dokonano żadnego przesunięcia do innych rozdziałów budżetu.

3.1.2.   Rozdział 12 – Urzędnicy i pracownicy czasowi

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 194 718 000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 192 360 236,34 EUR, co odpowiada bardzo wysokiemu współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 98,79 % i (wobec 98,96 % w 2009 r.).

Podobnie jak w 2009 r. te bardzo zadowalające wyniki są owocem bardzo aktywnej polityki naboru realizowanej przez wszystkie służby Trybunału. Współczynnik obsadzenia stanowisk na koniec 2010 r. osiągnął niemalże 98 % – procent godny uwagi, zważywszy na konsekwencje zwykłej rotacji personelu w skali całego stanu liczebnego personelu instytucji (1 927 etatów). Ponadto należy przypomnieć, że w kontekście poważnego kryzysu gospodarczego Trybunał Sprawiedliwości nie wystąpił o żaden nowy etat w 2010 r., intensyfikując politykę przesuwania etatów w celu wewnętrznego zaradzenia pewnym priorytetowym potrzebom.

Należy zaznaczyć, że tak samo jak w przypadku środków z rozdziału 10, pewne zmiany w wykorzystaniu środków na wynagrodzenia urzędników i personelu tymczasowego z rozdziału 12 są związane z różnicami nie do uniknięcia pomiędzy współczynnikiem wyrównania wynagrodzeń, o którym zadecydowała Rada i założeniami przyjętymi podczas opracowywania budżetu (+ 1,85 % w dniu 1 stycznia 2010 r. wobec przewidywanych + 2,1 % oraz + 0,01 % w dniu 1 lipca 2010 r. wobec przewidywanych + 2,5 %).

Zrealizowane w ten sposób oszczędności środków oraz odblokowanie środków rezerwowych (2,38 mln EUR) pozwoliły sprostać nadzwyczajnej wypłacie zaległych wynagrodzeń (1,85 %) wskazanej w pkt 2.2.4. Umożliwiły one również dokonanie przesunięcia w wysokości miliona EUR w celu zasilenia środków w pozycji 1406„Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń” w ramach rozdziału 14.

3.1.3.   Rozdział 14 – Pozostały personel i zamówienia zewnętrzne

Ogólnie rzecz ujmując, ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 16 550 000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 16 242 289,99 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania 98,14 % (wobec 99,5 % w 2009 r.).

Ostateczne środki wpisane do rozdziału 14 przyporządkowane są – prawie w całości – dwóm pozycjom budżetowym. Blisko jedna trzecia tych środków należy do pozycji 1400„Pozostali pracownicy”, w której utrzymał się bardzo wysoki stopień ich wykorzystania (nieco ponad 96 %). Co się tyczy pozostałych dwóch trzecich środków, wpisane zostały do pozycji 1406„Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń”, której stopień wykorzystania wynosi niemalże 100 %.

Jeśli chodzi o tę ostatnią pozycję, która obejmuje usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, należy stwierdzić że pomimo podjęcia przez Trybunał w ostatnich latach różnych środków organizacyjnych w celu ograniczenia potrzeb w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, natężenie pracy w tym zakresie wzrosło w 2010 r. o 12 % w stosunku do 2009 r. Ze względu na wolę Trybunału Sprawiedliwości aby nie wnioskować o nowe etaty w 2010 r. konieczne stało się wzmożone korzystanie z zewnętrznego podwykonawstwa i zasilenie odpowiednich środków kwotą 1 mln EUR pochodzącą z rozdziału 12.

3.1.4.   Rozdział 16 – Pozostałe wydatki dotyczące osób związanych z instytucją

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 4 979 000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 4 831 244,43 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 97,03 % (wobec 96,97 % w 2009 r.).

Dwie pozycje tego rozdziału obejmują prawie 79 % ostatecznych środków. Chodzi tu o pozycję 1612„Doskonalenie zawodowe”, której stopień wykorzystania pozostał wysoki (niemalże 97 % jak w 2009 r.), oraz o pozycję 1654„Centrum Małego Dziecka (żłobek)”, której stopień wykorzystania wynosi 100 %.

3.2.   TYTUŁ 2 – Budynki, umeblowanie, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

Jak wskazuje tabela 7, ostateczne środki budżetowe dla tytułu 2 na rok budżetowy 2010 wynoszą 80 746 000 EUR, co stanowi niewiele mniej niż jedną czwartą całego budżetu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Środki te zostały zaangażowane w wysokości 80 149 024,44 EUR, co odpowiada bardzo wysokiemu stopniowi wykorzystania wynoszącemu 99,26 % (takiemu samemu jak w 2009) r.

Tabela 7

Wykorzystanie środków w roku budżetowym

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł 2 | Środki budżetowe na 2010 r. | Zobowiązania budżetowe w 2010 r. | % całości |
| 20. | Budynki i koszty dodatkowe |

(w EUR)

Tytuł 2

Środki budżetowe na 2010 r.

Zobowiązania budżetowe w 2010 r.

% całości

20.

Budynki i koszty dodatkowe

59 350 000,00

59 082 644,75

99,55

| 21. | Informatyka, wyposażenie i umeblowanie: nabycie, najem i utrzymanie |
| --- | --- |

21.

Informatyka, wyposażenie i umeblowanie: nabycie, najem i utrzymanie

15 592 000,00

15 491 884,75

99,36

| 23. | Bieżące wydatki operacyjne |
| --- | --- |

23.

Bieżące wydatki operacyjne

2 143 000,00

2 101 661,65

98,07

| 25. | Zebrania i konferencje |
| --- | --- |

25.

Zebrania i konferencje

798 000,00

629 948,85

78,94

| 27. | Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

27.

Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie

2 863 000,00

2 842 884,44

99,30

Ogółem

80 746 000,00

80 149 024,44

99,26

3.2.1.   Rozdział 20 – Budynki i koszty dodatkowe

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 59 350 000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 59 082 644,75 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 99,55 % (wobec 99,66 % w 2009 r.).

Po silnym wzroście środków z rozdziału 20 w 2009 r. względem 2008 r. (+ 33 %) w związku z ukończeniem i oddaniem do użytku kompleksu budynków nowego Pałacu (4), poziom tych środków ustabilizował się w stosunku do 2009 r. (– 0,6 %).

Ostateczne środki z artykułów 200 – „Budynki” oraz 202 – „Koszty związane z budynkami”, stanowią odpowiednio 77 % (45 723 000 EUR) i 23 % (13 627 000 EUR) ogółu środków dla tego rozdziału.

W odniesieniu do artykułu 200„Budynki”, wydatki z pozycji 2000 – „Czynsze” – wyniosły 10 841 538 EUR (współczynnik wykorzystania 100 %) i zostały poniesione z tytułu najmu czterech budynków (Allegro, Geos, budynku T i budynku T bis), których zajmowanie pozostaje nadal konieczne zważywszy na liczbę pracowników i wyłączenie z użytku przyłączonych do Pałacu budynków A, B i C, poddanych szeroko zakrojonym pracom remontowym mającym na celu dostosowania ich do różnego rodzaju norm krajowych, które weszły w życie po ich wybudowaniu (lata 1986–1993).

Z kolei wydatki z pozycji 2001 – „Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu” wyniosły prawie 33 mln EUR (współczynnik wykorzystania 100 %) i odpowiadają głównie opłatom należnym zgodnie z zawartymi z władzami luksemburskimi umowami budowy i nabycia różnych budynków Trybunału. Ponadto w trosce o należyte zarządzanie finansami, niektóre nadwyżki środków uzyskane w ramach rozdziałów 20, 21, 23 i 27 budżetu mogły zostać przeznaczone na wcześniejsze spłaty dodatkowe względem spłat dokonanych już uprzednio od 2007 r. Taka operacja jest w pełni zgodna z pożądanym przez oba organy władzy budżetowej kierunkiem działań w zakresie przedsięwzięć budowlanych instytucji wspólnotowych w celu jak największego ograniczenia przyszłego ciężaru budżetowego tych przedsięwzięć.

Jeśli chodzi o wydatki z artykułu 202 – „Koszty związane z budynkami” – wyniosły one 13 454 818 EUR (współczynnik wykorzystania 98,74 %) i odpowiadają, prawie w całości, kosztom sprzątania i utrzymania budynków, zużycia energii, a także zapewnienia bezpieczeństwa i nadzoru nad budynkami, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zespołu budynków Trybunału. Po roku 2009, w trakcie którego użytkowanie budynków nowego Pałacu było jeszcze w dużej mierze w okresie „docierania”, można stwierdzić, iż podjęte środki (regulacja/kalibracja sprzętu technicznego, racjonalizacja systemów sprzątania/utrzymania oraz nadzoru/ochrony) pozwoliły na zaoszczędzenie środków, które przyczyniły się do wcześniejszych spłat wskazanych w poprzednim punkcie.

3.2.2.   Rozdział 21 – Informatyka, wyposażenie i umeblowanie

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 15 592 000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 15 491 884,75 EUR, co odpowiada bardzo wysokiemu współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 99,36 % (wobec 98,54 % w 2009 r.).

Ostateczne środki wpisane do rozdziału 21 wykazują spadek o 1,7 % w stosunku do 2009 r. i dotyczą w prawie 90 % wydatków na informatyzację i umeblowanie.

Co się tyczy artykułu 210„Wyposażenie, koszty eksploatacji i usług związanych z informatyką i telekomunikacją”, inaczej niż w 2009 r. Trybunał sprostał swym potrzebom w zakresie nabywania sprzętu, serwisu instalacji i opracowywania aplikacji w dziedzinie informatyki i telekomunikacji bez żadnego zasilenia w środki. Biorąc pod uwagę wielkość jego wyposażenia informatycznego oraz wyspecjalizowane aplikacje, których utrzymanie ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania działalności sądowniczej, rezultat ten mógł być osiągnięty jedynie, po pierwsze, dzięki zaletom współpracy międzyinstytucjonalnej posuniętej tak daleko jak to możliwe, a po drugie, większej selektywności przy wyborze nowych opracowań.

W odniesieniu do artykułu 212„Umeblowanie”, środki do niego wpisane zostały zaangażowane w 100 %. Przeznaczeniem tych środków były, zgodnie z założeniem, zakup dodatkowego umeblowania oraz wymiana części umeblowania (nabytego przed ponad 15 laty).

3.2.3.   Rozdział 23 – Bieżące wydatki operacyjne

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 2 143 000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 2 101 661,65 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 98,07 % (wobec 88,18 % w 2009 r.).

Ostateczne środki wpisane do rozdziału 21 jako całość wykazują spadek o 1,7 % w stosunku do 2009 r. i dotyczą w ponad 78 % następujących dwóch rodzajów wydatków:

| — | wydatków artykułu 230„Materiały papiernicze i piśmienne, artykuły biurowe i inne zużywalne artykuły”, które wyniosły 985 261 EUR (współczynnik wykorzystania 99,93 % wobec 80,75 % w 2009 r.), |
| --- | --- |

—

wydatków artykułu 230„Materiały papiernicze i piśmienne, artykuły biurowe i inne zużywalne artykuły”, które wyniosły 985 261 EUR (współczynnik wykorzystania 99,93 % wobec 80,75 % w 2009 r.),

| — | i wydatków artykułu 236„Opłaty pocztowe”, które wyniosły 692 000 EUR (stopień wykorzystania 100 % wobec 95,22 % w 2009 r.). |
| --- | --- |

—

i wydatków artykułu 236„Opłaty pocztowe”, które wyniosły 692 000 EUR (stopień wykorzystania 100 % wobec 95,22 % w 2009 r.).

W ostatnich latach zrealizowane zostały już znaczne oszczędności środków w szczególności w zakresie papieru z powodu coraz bardziej wzmożonego korzystania z elektronicznej wymiany informacji w ramach instytucji. Ograniczenie jest zatem mniej dostrzegalne w 2010 r. jednakże możliwe było uwolnienie 25 000 EUR i przesunięcie do pozycji 2001„Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu”.

Natomiast środki budżetowe przeznaczone na opłaty pocztowe wymagały zasilenia kwotą 71 000 EUR ze względu na większy niż przewidywany wzrost jednocześnie taryf pocztowych oraz skali korespondencji do wysłania (szczególnie przesyłek poleconych bezpośrednio związanych z dużym wzrostem liczby spraw rozpatrywanych przez Trybunał).

Wreszcie, artykuł 238 obejmuje względnie ograniczone środki budżetowe w celu wspierania bardziej przyjaznej dla środowiska polityki mobilności pracowników Trybunału zarówno w zakresie dojazdów do pracy, jak też przemieszczania się w ramach pracy pomiędzy różnymi budynkami instytucji. Te środki budżetowe musiały zostać zasilone kwotą 45 000 EUR zgodnie z umową z miastem Luksemburg ze względu na większą niż przewidywana liczbę użytkowników karty dostępu do miejskiej sieci autobusowej.

3.2.4.   Rozdział 25 – Zebrania i konferencje

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 798 000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 629 948,85 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 78,94 % (wobec 93,28 % w 2009 r.).

Środki te w znacznej części przeznaczone są na wydatki związane z działalnością protokolarną Trybunału oraz wizytami w tej instytucji.

Pod względem działalności protokolarnej rok 2010 odznaczył się szeregiem istotnych wydarzeń:

| — | liczne uroczyste posiedzenia, w tym w szczególności dotyczące uroczystego zobowiązania przewodniczącego i członków Komisji Europejskiej, którzy podjęli obowiązki w końcu 2009 r., członków Trybunału Obrachunkowego, którzy podjęli obowiązki w 2010 r., oraz członków Sądu przy okazji odnowienia jego składu, które miało miejsce w październiku 2010 r., |
| --- | --- |

—

liczne uroczyste posiedzenia, w tym w szczególności dotyczące uroczystego zobowiązania przewodniczącego i członków Komisji Europejskiej, którzy podjęli obowiązki w końcu 2009 r., członków Trybunału Obrachunkowego, którzy podjęli obowiązki w 2010 r., oraz członków Sądu przy okazji odnowienia jego składu, które miało miejsce w październiku 2010 r.,

| — | sympozjum z okazji piątej rocznicy istnienia Sądu do spraw Służby Publicznej. |
| --- | --- |

—

sympozjum z okazji piątej rocznicy istnienia Sądu do spraw Służby Publicznej.

Co się tyczy wizyt w Trybunale Sprawiedliwości, ich organizowanie stanowi wyraz troski o zapewnienie praktykom i studentom prawa najlepszych informacji o instytucji sądowniczej i orzecznictwie Unii Europejskiej. Organizując spotkania z przedstawicielami krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości (zjazdy i seminaria), Trybunał kontynuuje realizację celu, którym jest, po pierwsze, zapoznanie sędziów krajowych z funkcjonowaniem instytucji, mechanizmem odesłania prejudycjalnego oraz praktyką w zakresie prawa Unii Europejskiej, oraz, po drugie, stworzenie dla przedstawicieli krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości forum spotkań.

Jako że przewidywania budżetowe dla tych dwóch typów działalności z natury podlegają fluktuacjom, zmniejszony poziom działalności zaobserwowany w 2010 r. tłumaczy niższy w porównaniu z 2009 r. współczynnik wykorzystania środków.

3.2.5.   Rozdział 27 – Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie

Ostateczne środki z tego rozdziału w kwocie 2 863 000 EUR zostały zaangażowane w wysokości 2 842 884,44 EUR, co odpowiada współczynnikowi wykorzystania wynoszącemu 99,3 % (wobec 99,22 % w 2009 r.).

Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na dwa typy wydatków, które w całości wspierają działalność sądowniczą:

| — | wydatki artykułu 272„Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację”, które wyniosły 1 162 884 EUR (współczynnik wykorzystania 100 %). Należy przypomnieć, że jakkolwiek wydatki te stanowią inwestycję niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania trzech sądów i służb, kwota środków została celowo utrzymana na poziomie z 2009 r., |
| --- | --- |

—

wydatki artykułu 272„Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację”, które wyniosły 1 162 884 EUR (współczynnik wykorzystania 100 %). Należy przypomnieć, że jakkolwiek wydatki te stanowią inwestycję niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania trzech sądów i służb, kwota środków została celowo utrzymana na poziomie z 2009 r.,

| — | wydatki artykułu 274„Wytwarzanie i rozpowszechnianie”, które wyniosły 1 680 000 EUR (współczynnik wykorzystania 100 %). Wydatki te służą zasadniczo publicznemu udostępnianiu wyroków i opinii oraz Zbiorów Orzeczeń wszystkich trzech sądów. Zmniejszenie środków w porównaniu do 2009 r. jest znaczne (blisko 28 %) i tłumaczy się zasadniczo dużo korzystniejszymi warunkami umów dotyczących publikacji Dziennika Urzędowego zawartych przez Urząd Publikacji. Nadwyżka środków umożliwiła zasilenie niektórych linii rozdziału 20 (pozycja 2 0 0 1) i 23 (artykuły 236 i 238). |
| --- | --- |

—

wydatki artykułu 274„Wytwarzanie i rozpowszechnianie”, które wyniosły 1 680 000 EUR (współczynnik wykorzystania 100 %). Wydatki te służą zasadniczo publicznemu udostępnianiu wyroków i opinii oraz Zbiorów Orzeczeń wszystkich trzech sądów. Zmniejszenie środków w porównaniu do 2009 r. jest znaczne (blisko 28 %) i tłumaczy się zasadniczo dużo korzystniejszymi warunkami umów dotyczących publikacji Dziennika Urzędowego zawartych przez Urząd Publikacji. Nadwyżka środków umożliwiła zasilenie niektórych linii rozdziału 20 (pozycja 2 0 0 1) i 23 (artykuły 236 i 238).

3.3.   TYTUŁ 3 – Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań

Rozdział 37
  –   Wydatki szczególne niektórych instytucji i niektórych organów

Ostateczne środki budżetowe w tytule 3 obejmują jedynie środki z rozdziału 37 dla pozycji 3710 – „Koszty postępowania”. W roku budżetowym 2010 środki te wyniosły 40 000 EUR i zostały zaangażowane w wysokości 20 522,25 EUR, co odpowiada stopniowi wykorzystania 51,3 % (78,58 % w 2009 r.).

Mowa tu jest o wydatkach na pokrycie honorariów adwokackich i innych kosztów, spoczywających na instytucji w ramach pomocy w zakresie kosztów postępowania. Ich prognozowanie jest utrudnione i tłumaczy bardzo różny stopień wykonania budżetowego w zależności od roku.

3.4.   TYTUŁ 10 – Inne wydatki

Rozdział 10 0 –   Środki rezerwowe

Pierwotne środki budżetowe w wysokości 485 700 EUR odpowiadają 5 % rocznej kwoty środków na usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń umieszczonych w rezerwie podczas procedury budżetowej. Parlament Europejski przegłosował bowiem poprawkę horyzontalną dla wielu instytucji europejskich w oczekiwaniu na przyjęcie specjalnego sprawozdania w sprawie współpracy międzyinstytucjonalnej w dziedzinie tłumaczeń. Rezerwa ta została uwolniona na początku lipca 2010 r. przez przeniesienie wspomnianej kwoty do pozycji 1 4 0 6 „Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń”.

---

(1)  Różnica ta zmniejsza się do 2,16 % przy wzięciu pod uwagę dochodów przeznaczonych na określony cel zdatnych do ponownego przypisania, które zgodnie z praktyką budżetową przy tworzeniu pierwotnego budżetu są przedstawiane w formie zapisu symbolicznego („p.m.”), a następnie należycie uwzględniane w tymże budżecie poprzez potrącenie ich z odpowiednich pozycji budżetowych.

(2)  Parlament pierwotnie umieścił w rezerwie dla większości instytucji 5 % środków na usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń w oczekiwaniu na przyjęcie specjalnego sprawozdania w sprawie współpracy międzyinstytucjonalnej w tej dziedzinie. Rezerwa ta (485 700 EUR w przypadku Trybunału Sprawiedliwości) została uwolniona na początku lipca 2010 r.

(3)  Sprawa nr 40/2010: skarga o stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.

(4)  Obejmującego odnowiony dawny Pałac, otaczający go pierścień, dwa wieżowce i galerię łączącą dawne i nowe budynki Trybunału Sprawiedliwości.

---

ZAŁĄCZNIK I

Porównanie wykonania budżetu w zakresie dochodów w 2010 r. w stosunku do 2009 r. według rozdziałów

| (w EUR) |
| --- |
| Rozdział/Artykuł | Tytuł | Należności ustalone w 2010 r. | Należności ustalone w 2009 r. | Różnica | Różnica w % |
| 400 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 21 121 068,45 | 20 071 295,38 | 1 049 773,07 | 5,23 |
| 404 | Wysokość szczególnych wydatków związanych z uposażeniem członków instytucji, urzędników i innych pracowników pozostających w służbie | 2 876 359,01 | 2 498 483,06 | 377 875,95 | 15,12 |
| 40 | Podatki i inne potrącenia | 23 997 427,46 | 22 569 778,44 | 1 427 649,02 | 6,33 |
| 410 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 17 111 767,17 | 15 847 688,28 | 1 264 078,89 | 7,98 |
| 411 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 1 850 357,16 | 1 298 850,54 | 551 506,62 | 42,46 |
| 41 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18 962 124,33 | 17 146 538,82 | 1 815 585,51 | 10,59 |
| Tytuł 4 | 42 959 551,79 | 39 716 317,26 | 3 243 234,53 | 8,17 |
| 502 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel | 199 556,43 | 396 849,61 | – 197 293,18 | –49,71 |
| 50 | Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości | 199 556,43 | 396 849,61 | – 197 293,18 | –49,71 |
| 520 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 52 762,98 | 45 171,91 | 7 591,07 | 16,80 |
| 52 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 52 762,98 | 45 171,91 | 7 591,07 | 16,80 |
| 570 | Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel | 275 874,92 | 345 232,96 | –69 358,04 | –20,09 |
| 573 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel | 543 611,04 | 208 517,81 | 335 093,23 | 160,70 |
| 57 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji | 819 485,96 | 553 750,77 | 265 735,19 | 47,99 |
| 581 | Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel | 880,00 | | 880,00 | 0,00 |
| 58 | Różne odszkodowania | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| Tytuł 5 | 1 072 685,37 | 995 772,29 | 76 913,08 | 15,08 |
| 900 | Różne dochody | 10 850,00 | 0,00 | 10 850,00 | 0,00 |
| 90 | Różne dochody | 10 850,00 | 0,00 | 10 850,00 | 0,00 |
| Tytuł 9 | 10 850,00 | 0,00 | 10 850,00 | 0,00 |
| Ogółem | 44 043 087,16 | 40 712 089,55 | 3 330 997,61 | 8,18 |

(w EUR)

Rozdział/Artykuł

Tytuł

Należności ustalone w 2010 r.

Należności ustalone w 2009 r.

Różnica

Różnica w %

400

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników

21 121 068,45

20 071 295,38

1 049 773,07

5,23

404

Wysokość szczególnych wydatków związanych z uposażeniem członków instytucji, urzędników i innych pracowników pozostających w służbie

2 876 359,01

2 498 483,06

377 875,95

15,12

40

Podatki i inne potrącenia

23 997 427,46

22 569 778,44

1 427 649,02

6,33

410

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

17 111 767,17

15 847 688,28

1 264 078,89

7,98

411

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

1 850 357,16

1 298 850,54

551 506,62

42,46

41

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

18 962 124,33

17 146 538,82

1 815 585,51

10,59

Tytuł 4

42 959 551,79

39 716 317,26

3 243 234,53

8,17

502

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

50

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

520

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

52

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

570

Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

275 874,92

345 232,96

–69 358,04

–20,09

573

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

543 611,04

208 517,81

335 093,23

160,70

57

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

819 485,96

553 750,77

265 735,19

47,99

581

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel

880,00

880,00

0,00

58

Różne odszkodowania

880,00

0,00

880,00

0,00

Tytuł 5

1 072 685,37

995 772,29

76 913,08

15,08

900

Różne dochody

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

90

Różne dochody

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Tytuł 9

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Ogółem

44 043 087,16

40 712 089,55

3 330 997,61

8,18

---

ZAŁĄCZNIK II

Stan dochodów w 2010 r. – należności ustalone i należności przeniesione

| Linie budżetowe | Tytuł | Pierwotny budżet | Należności ustalone w 2010 r. | Należności pokryte | Pozostaje do pokrycia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 21 624 000,00 | 21 121 068,45 | 21 121 068,45 | 0,00 |
| 4040 | Wysokość szczególnych wydatków związanych z uposażeniem członków instytucji, urzędników i innych pracowników pozostających w służbie | 2 656 000,00 | 2 876 359,01 | 2 876 359,01 | 0,00 |
| | Ogółem dla rozdziału 40 | 24 280 000,00 | 23 997 427,46 | 23 997 427,46 | 0,00 |
| 4100 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 037 000,00 | 17 111 767,17 | 17 111 767,17 | 0,00 |
| 4110 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 500 000,00 | 1 850 357,16 | 1 845 456,57 | 4 900,59 |
| | Ogółem dla rozdziału 41 | 15 537 000,00 | 18 962 124,33 | 18 957 223,74 | 4 900,59 |
| | Tytuł 4 | 39 817 000,00 | 42 959 551,79 | 42 954 651,20 | 4 900,59 |
| 5020 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 199 556,43 | 199 357,68 | 198,75 |
| | Ogółem dla rozdziału 50 | 0,00 | 199 556,43 | 199 357,68 | 198,75 |
| 5200 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 130 000,00 | 52 762,98 | 52 762,98 | 0,00 |
| | Ogółem dla rozdziału 52 | 130 000,00 | 52 762,98 | 52 762,98 | 0,00 |
| 5700 | Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 275 874,92 | 274 874,92 | 1 000,00 |
| 5730 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 543 611,04 | 533 213,50 | 10 397,54 |
| | Ogółem dla rozdziału 57 | 0,00 | 819 485,96 | 808 088,42 | 11 397,54 |
| 5810 | Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| | Ogółem dla rozdziału 58 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| | Tytuł 5 | 130 000,00 | 1 072 685,37 | 1 061 089,08 | 11 596,29 |
| 9000 | Różne dochody | 10 000,00 | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 |
| | Ogółem dla rozdziału 90 | 10 000,00 | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 |
| | Tytuł 9 | 10 000,00 | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 39 957 000,00 | 44 043 087,16 | 44 026 590,28 | 16 496,88 |

Linie budżetowe

Tytuł

Pierwotny budżet

Należności ustalone w 2010 r.

Należności pokryte

Pozostaje do pokrycia

4000

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników

21 624 000,00

21 121 068,45

21 121 068,45

0,00

4040

Wysokość szczególnych wydatków związanych z uposażeniem członków instytucji, urzędników i innych pracowników pozostających w służbie

2 656 000,00

2 876 359,01

2 876 359,01

0,00

Ogółem dla rozdziału 40

24 280 000,00

23 997 427,46

23 997 427,46

0,00

4100

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

15 037 000,00

17 111 767,17

17 111 767,17

0,00

4110

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

500 000,00

1 850 357,16

1 845 456,57

4 900,59

Ogółem dla rozdziału 41

15 537 000,00

18 962 124,33

18 957 223,74

4 900,59

Tytuł 4

39 817 000,00

42 959 551,79

42 954 651,20

4 900,59

5020

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

Ogółem dla rozdziału 50

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

5200

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

Ogółem dla rozdziału 52

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

5700

Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

275 874,92

274 874,92

1 000,00

5730

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

543 611,04

533 213,50

10 397,54

Ogółem dla rozdziału 57

0,00

819 485,96

808 088,42

11 397,54

5810

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

880,00

880,00

0,00

Ogółem dla rozdziału 58

0,00

880,00

880,00

0,00

Tytuł 5

130 000,00

1 072 685,37

1 061 089,08

11 596,29

9000

Różne dochody

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

Ogółem dla rozdziału 90

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

Tytuł 9

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

Ogółem

39 957 000,00

44 043 087,16

44 026 590,28

16 496,88

| Linie budżetowe | Tytuł | Środki przeniesione z 2009 r. na 2010 r. | Zmiany zaistaniałe w 2010 r. | Środki przeniesione ogółem z 2009 r. na 2010 r. | Dochody z należności przeniesionych | Pozostaje do pokrycia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4110 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 44 048,98 | 0,00 | 44 048,98 | 44 048,98 | 0,00 |
| | Ogółem dla rozdziału 41 | 44 048,98 | 0,00 | 44 048,98 | 44 048,98 | 0,00 |
| | Tytuł 4 | 44 048,98 | 0,00 | 44 048,98 | 44 048,98 | 0,00 |
| 5020 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | Ogółem dla rozdziału 50 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5700 | Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel | 880,74 | 0,00 | 880,74 | 880,74 | 0,00 |
| 5730 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel | 13 539,61 | –17,58 | 13 522,03 | 13 032,85 | 489,18 |
| | Ogółem dla rozdziału 57 | 14 420,35 | –17,58 | 14 402,77 | 13 913,59 | 489,18 |
| | Tytuł 5 | 14 470,35 | –17,58 | 14 452,77 | 13 963,59 | 489,18 |
| | Ogółem | 58 519,33 | –17,58 | 58 501,75 | 58 012,57 | 489,18 |

Linie budżetowe

Tytuł

Środki przeniesione z 2009 r. na 2010 r.

Zmiany zaistaniałe w 2010 r.

Środki przeniesione ogółem z 2009 r. na 2010 r.

Dochody z należności przeniesionych

Pozostaje do pokrycia

4110

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

Ogółem dla rozdziału 41

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

Tytuł 4

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

5020

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

Ogółem dla rozdziału 50

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5700

Dochody pochodzące ze zwrotu kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

880,74

0,00

880,74

880,74

0,00

5730

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

13 539,61

–17,58

13 522,03

13 032,85

489,18

Ogółem dla rozdziału 57

14 420,35

–17,58

14 402,77

13 913,59

489,18

Tytuł 5

14 470,35

–17,58

14 452,77

13 963,59

489,18

Ogółem

58 519,33

–17,58

58 501,75

58 012,57

489,18

---

ZAŁĄCZNIK III

Porównanie wykonania budżetu w zakresie środków w 2010 r. w stosunku do 2009 r. według rozdziałów

| (w EUR) |
| --- |
| Rozdział | Tytuł | Zobowiązania w 2010 r. | Zobowiązania w 2009 r. | Różnica | Różnica w % |
| 10 | Członkowie instytucji | 30 180 903,86 | 29 104 251,06 | 1 076 652,80 | 3,70 |
| 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | 192 360 236,34 | 181 156 824,21 | 11 203 412,13 | 6,18 |
| 14 | Pozostały personel i zamówienia zewnętrzne | 16 242 289,99 | 14 879 938,92 | 1 362 351,07 | 9,16 |
| 16 | Pozostałe wydatki dotyczące osób związanych z instytucją | 4 831 244,43 | 4 567 388,00 | 263 856,43 | 5,78 |
| | Tytuł 1 | 243 614 674,62 | 229 708 402,19 | 13 906 272,43 | 6,05 |
| 20 | Budynki i koszty dodatkowe | 59 082 644,75 | 59 710 997,33 | – 628 352,58 | –1,05 |
| 21 | Informatyka, wyposażenie i umeblowanie: nabycie, najem i utrzymanie | 15 491 884,75 | 15 636 608,20 | – 144 723,45 | –0,93 |
| 23 | Bieżące wydatki operacyjne | 2 101 661,65 | 2 059 426,98 | 42 234,67 | 2,05 |
| 25 | Zebrania i konferencje | 629 948,85 | 743 014,77 | – 113 065,92 | –15,22 |
| 27 | Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie | 2 842 884,44 | 3 455 761,88 | – 612 877,44 | –17,73 |
| | Tytuł 2 | 80 149 024,44 | 81 605 809,16 | –1 456 784,72 | – 
  1,79 |
| 37 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i niektórych organów | 20 522,25 | 31 431,09 | –10 908,84 | –34,71 |
| | Tytuł 3 | 20 522,25 | 31 431,09 | –10 908,84 | – 
  34,71 |
| Ogółem | 323 784 221,31 | 311 345 642,44 | 12 438 578,87 | 4,00 |

(w EUR)

Rozdział

Tytuł

Zobowiązania w 2010 r.

Zobowiązania w 2009 r.

Różnica

Różnica w %

10

Członkowie instytucji

30 180 903,86

29 104 251,06

1 076 652,80

3,70

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

192 360 236,34

181 156 824,21

11 203 412,13

6,18

14

Pozostały personel i zamówienia zewnętrzne

16 242 289,99

14 879 938,92

1 362 351,07

9,16

16

Pozostałe wydatki dotyczące osób związanych z instytucją

4 831 244,43

4 567 388,00

263 856,43

5,78

Tytuł 1

243 614 674,62

229 708 402,19

13 906 272,43

6,05

20

Budynki i koszty dodatkowe

59 082 644,75

59 710 997,33

– 628 352,58

–1,05

21

Informatyka, wyposażenie i umeblowanie: nabycie, najem i utrzymanie

15 491 884,75

15 636 608,20

– 144 723,45

–0,93

23

Bieżące wydatki operacyjne

2 101 661,65

2 059 426,98

42 234,67

2,05

25

Zebrania i konferencje

629 948,85

743 014,77

– 113 065,92

–15,22

27

Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie

2 842 884,44

3 455 761,88

– 612 877,44

–17,73

Tytuł 2

80 149 024,44

81 605 809,16

–1 456 784,72

– 
  1,79

37

Wydatki szczególne niektórych instytucji i niektórych organów

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–34,71

Tytuł 3

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

– 
  34,71

Ogółem

323 784 221,31

311 345 642,44

12 438 578,87

4,00

---

ZAŁĄCZNIK IV

Szczegóły wykorzystania środków w 2010 r.

| Pozycja | Środki w roku budżetowym | Środki przeniesione z poprzedniego roku budżetowego |
| --- | --- | --- |
| Pierwotny budżet | Przesunięcia | Środki na rok budżetowy | Zobowiązania | Płatności | Dostępne środki | Anulowane środki | Środki przeniesione z poprzedniego
  roku budżetowego | Płatności ze środków przeniesionych | Anulowane środki |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Wynagrodzenia i świadczenia |

Pozycja

Środki w roku budżetowym

Środki przeniesione z poprzedniego roku budżetowego

Pierwotny budżet

Przesunięcia

Środki na rok budżetowy

Zobowiązania

Płatności

Dostępne środki

Anulowane środki

Środki przeniesione z poprzedniego

roku budżetowego

Płatności ze środków przeniesionych

Anulowane środki

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Wynagrodzenia i świadczenia

22 134 000,00

386 000,00

22 520 000,00

22 124 798,18

22 124 798,18

0,00

395 201,82

0,00

| 1002 | Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji |
| --- | --- |

1002

Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji

1 208 000,00

1 208 000,00

475 673,62

457 525,94

18 147,68

732 326,38

9 203,00

9 203,00

0,00

| 102 | Dodatki przejściowe |
| --- | --- |

102

Dodatki przejściowe

1 579 000,00

1 579 000,00

1 262 314,35

1 262 314,35

0,00

316 685,65

0,00

| 103 | Renty i emerytury |
| --- | --- |

103

Renty i emerytury

6 381 000,00

6 381 000,00

5 796 191,18

5 796 191,18

0,00

584 808,82

0,00

| 104 | Delegacje |
| --- | --- |

104

Delegacje

284 000,00

284 000,00

284 000,00

80 306,69

203 693,31

0,00

204 949,94

63 458,00

141 491,94

| 106 | Szkolenie |
| --- | --- |

106

Szkolenie

295 000,00

295 000,00

237 926,53

221 901,66

16 024,87

57 073,47

46 497,66

23 924,62

22 573,04

| 109 | Środki rezerwowe |
| --- | --- |

109

Środki rezerwowe

386 000,00

– 386 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Rozdział 10 | Członkowie instytucji |
| --- | --- |

Rozdział 10

32 267 000,00

0,00

32 267 000,00

30 180 903,86

29 943 038,00

237 865,86

2 086 096,14

260 650,60

96 585,62

164 064,98

| 1200 | Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń |
| --- | --- |

1200

Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń

190 363 000,00

465 000,00

190 828 000,00

188 716 207,75

188 716 207,75

0,00

2 111 792,25

0,00

| 1202 | Godziny nadliczbowe wynagradzane |
| --- | --- |

1202

Godziny nadliczbowe wynagradzane

724 000,00

724 000,00

709 664,68

709 664,68

0,00

14 335,32

0,00

| 1204 | Należności związane z objęciem stanowiska przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia obowiązków |
| --- | --- |

1204

Należności związane z objęciem stanowiska przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia obowiązków

2 251 000,00

720 000,00

2 971 000,00

2 821 828,24

2 177 268,92

644 559,32

149 171,76

30 069,43

21 439,55

8 629,88

| 122 | Świadczenia związane z wcześniejszym zakończeniem pełnienia obowiązków |
| --- | --- |

122

Świadczenia związane z wcześniejszym zakończeniem pełnienia obowiązków

0,00

195 000,00

195 000,00

112 535,67

112 535,67

0,00

82 464,33

0,00

| 129 | Środki rezerwowe |
| --- | --- |

129

Środki rezerwowe

2 380 000,00

–2 380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Rozdział 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi |
| --- | --- |

Rozdział 12

195 718 000,00

–1 000 000,00

194 718 000,00

192 360 236,34

191 715 677,02

644 559,32

2 357 763,66

30 069,43

21 439,55

8 629,88

| 1400 | Pozostali pracownicy |
| --- | --- |

1400

Pozostali pracownicy

4 584 000,00

5 000,00

4 589 000,00

4 418 395,94

4 418 395,94

0,00

170 604,06

0,00

| 1404 | Staże i wymiana personelu |
| --- | --- |

1404

Staże i wymiana personelu

675 000,00

56 000,00

731 000,00

731 000,00

693 722,50

37 277,50

0,00

6 423,94

2 460,00

3 963,94

| 1405 | Inne usługi zewnętrzne |
| --- | --- |

1405

Inne usługi zewnętrzne

456 000,00

456 000,00

381 546,50

306 989,43

74 557,07

74 453,50

117 274,00

116 117,27

1 156,73

| 1406 | Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń i inne wydatki na cele socjalne |
| --- | --- |

1406

Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń i inne wydatki na cele socjalne

9 288 300,00

1 485 700,00

10 774 000,00

10 711 347,55

8 541 272,07

2 170 075,48

62 652,45

1 647 219,22

1 596 266,07

50 953,15

| 149 | Środki rezerwowe |
| --- | --- |

149

Środki rezerwowe

61 000,00

–61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Rozdział 14 | Pozostały personel i zamówienia zewnętrzne |
| --- | --- |

Rozdział 14

15 064 300,00

1 485 700,00

16 550 000,00

16 242 289,99

13 960 379,94

2 281 910,05

307 710,01

1 770 917,16

1 714 843,34

56 073,82

| 1610 | Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu |
| --- | --- |

1610

Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

220 000,00

220 000,00

195 864,56

166 946,40

28 918,16

24 135,44

27 217,38

21 613,63

5 603,75

| 1612 | Doskonalenie zawodowe |
| --- | --- |

1612

Doskonalenie zawodowe

1 664 000,00

1 664 000,00

1 609 617,49

909 410,33

700 207,16

54 382,51

726 618,48

652 531,82

74 086,66

| 162 | Delegacje |
| --- | --- |

162

Delegacje

323 000,00

323 000,00

323 000,00

283 639,18

39 360,82

0,00

32 814,16

11 679,54

21 134,62

| 1630 | Świadczenia socjalne i inne wydatki na cele socjalne |
| --- | --- |

1630

Świadczenia socjalne i inne wydatki na cele socjalne

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

23 003,93

14 701,30

8 302,63

4 996,07

5 972,25

4 286,22

1 686,03

| 1632 | Integracja członków personelu |
| --- | --- |

1632

Integracja członków personelu

197 000,00

15 000,00

212 000,00

200 507,83

192 731,58

7 776,25

11 492,17

61 921,33

61 195,33

726,00

| 1650 | Służba zdrowia |
| --- | --- |

1650

Służba zdrowia

184 000,00

184 000,00

131 572,19

97 472,23

34 099,96

52 427,81

58 783,93

37 484,03

21 299,90

| 1652 | Restauracje i stołówki |
| --- | --- |

1652

Restauracje i stołówki

77 000,00

77 000,00

76 875,32

45 728,24

31 147,08

124,68

18 557,52

16 283,05

2 274,47

| 1654 | Centrum Małego Dziecka (żłobek) |
| --- | --- |

1654

Centrum Małego Dziecka (żłobek)

2 271 000,00

2 271 000,00

2 270 803,11

1 677 080,62

593 722,49

196,89

483 522,24

272 581,07

210 941,17

| Rozdział 16 | Pozostałe wydatki dotyczące osób związanych z instytucją |
| --- | --- |

Rozdział 16

4 979 000,00

0,00

4 979 000,00

4 831 244,43

3 387 709,88

1 443 534,55

147 755,57

1 415 407,29

1 077 654,69

337 752,60

| Tytuł 1 | Osoby związane z instytucją |
| --- | --- |

Tytuł 1

248 028 300,00

485 700,00

2 485 140 000,00

243 614 674,62

239 006 804,84

4 607 869,78

4 899 325,38

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

| Pozycja | Wykaz 1 (środki w roku budżetowym) | Wykaz 4 (środki przeniesione z poprzedniego roku budżetowego) |
| --- | --- | --- |
| Pierwotny budżet | Przesunięcia | Środki na rok budżetowy | Zobowiązania | Płatności | Dostępne środki | Anulowane środki | Środki przeniesione z poprzedniego
  roku budżetowego | Płatności ze środków przeniesionych | Anulowane środki |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 2000 | Czynsze |

Pozycja

Wykaz 1 (środki w roku budżetowym)

Wykaz 4 (środki przeniesione z poprzedniego roku budżetowego)

Pierwotny budżet

Przesunięcia

Środki na rok budżetowy

Zobowiązania

Płatności

Dostępne środki

Anulowane środki

Środki przeniesione z poprzedniego

roku budżetowego

Płatności ze środków przeniesionych

Anulowane środki

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000

Czynsze

11 417 000,00

– 575 462,05

10 841 537,95

10 841 537,95

10 825 549,72

15 988,23

0,00

6 870,13

125,62

6 744,51

| 2001 | Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu |
| --- | --- |

2001

Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu

32 301 000,00

637 462,05

32 938 462,05

32 937 481,91

31 884 981,91

1 052 500,00

980,14

877 999,96

869 109,48

8 890,48

| 2003 | Nabycie nieruchomości |
| --- | --- |

2003

Nabycie nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Konstruowanie budynków |
| --- | --- |

2005

Konstruowanie budynków

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| --- | --- |

2007

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

316 000,00

850 000,00

1 166 000,00

1 148 347,21

174 876,70

973 470,51

17 652,79

337 988,87

322 418,30

15 570,57

| 2008 | Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości |
| --- | --- |

2008

Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości

702 000,00

75 000,00

777 000,00

700 459,38

379 552,46

320 906,92

76 540,62

913 097,65

887 388,49

25 709,16

| 2022 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| --- | --- |

2022

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

6 050 000,00

– 150 000,00

5 900 000,00

5 794 322,70

4 773 390,02

1 020 932,68

105 677,30

1 496 296,31

1 409 038,97

87 257,34

| 2024 | Zużycie energii |
| --- | --- |

2024

Zużycie energii

3 065 000,00

–80 000,00

2 985 000,00

2 934 150,66

2 344 361,82

589 788,84

50 849,34

1 513 728,22

567 434,96

946 293,26

| 2026 | Ochrona i nadzór budynków |
| --- | --- |

2026

Ochrona i nadzór budynków

4 804 000,00

– 532 616,00

4 271 384,00

4 266 408,46

3 498 377,24

768 031,22

4 975,54

948 300,01

829 722,15

118 577,86

| 2028 | Ubezpieczenia |
| --- | --- |

2028

Ubezpieczenia

81 000,00

32 616,00

113 616,00

113 225,43

112 427,47

797,96

390,57

3 087,44

51,58

3 035,86

| 2029 | Inne wydatki związane z budynkami |
| --- | --- |

2029

Inne wydatki związane z budynkami

307 000,00

50 000,00

357 000,00

346 711,05

317 370,54

29 340,51

10 288,95

54 174,31

46 866,29

7 308,02

| Rozdział 20 | Budynki i koszty dodatkowe |
| --- | --- |

Rozdział 20

59 043 000,00

307 000,00

59 350 000,00

59 082 644,75

54 310 887,88

4 771 756,87

267 355,25

6 151 542,90

4 932 155,84

1 219 387,06

| 2100 | Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania |
| --- | --- |

2100

Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania

3 532 000,00

349 500,00

3 881 500,00

3 881 472,85

2 727 060,54

1 154 412,31

27,15

1 193 594,60

1 191 168,02

2 426,58

| 2102 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów |
| --- | --- |

2102

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów

8 510 000,00

0,00

8 510 000,00

8 508 991,12

4 709 395,23

3 799 595,89

1 008,88

4 239 350,81

4 193 470,56

45 880,25

| 2103 | Telekomunikacja |
| --- | --- |

2103

Telekomunikacja

1 068 000,00

– 349 500,00

718 500,00

718 499,96

579 779,00

138 720,96

0,04

336 369,35

236 366,67

100 002,68

| 212 | Umeblowanie |
| --- | --- |

212

Umeblowanie

653 000,00

653 000,00

652 742,98

318 618,81

334 124,17

257,02

124 735,44

120 633,03

4 102,41

| 214 | Wyposażenie i sprzęt techniczny |
| --- | --- |

214

Wyposażenie i sprzęt techniczny

475 000,00

–51 000,00

424 000,00

423 975,59

333 753,08

90 222,51

24,41

124 043,09

75 871,36

48 171,73

| 216 | Środki transportu |
| --- | --- |

216

Środki transportu

1 405 000,00

1 405 000,00

1 306 202,25

1 197 866,97

108 335,28

98 797,75

92 236,91

16 478,49

75 758,42

| Rozdział 21 | Informatyka, wyposażenie i umeblowanie: nabycie, najem i utrzymanie |
| --- | --- |

Rozdział 21

15 643 000,00

–51 000,00

15 592 000,00

15 491 884,75

9 866 473,63

5 625 411,12

100 115,25

6 110 330,20

5 833 988,13

276 342,07

| 230 | Materiały piśmienne i biurowe oraz inne materiały podlegające zużyciu |
| --- | --- |

230

Materiały piśmienne i biurowe oraz inne materiały podlegające zużyciu

1 011 000,00

–25 000,00

986 000,00

985 260,86

577 307,28

407 953,58

739,14

386 750,89

341 700,44

45 050,45

| 231 | Obciążenia finansowe |
| --- | --- |

231

Obciążenia finansowe

36 000,00

–11 000,00

25 000,00

15 057,50

9 803,91

5 253,59

9 942,50

15 373,81

3 547,91

11 825,90

| 232 | Koszty obsługi prawnej i odszkodowania |
| --- | --- |

232

Koszty obsługi prawnej i odszkodowania

16 000,00

11 000,00

27 000,00

18 380,00

7 360,00

11 020,00

8 620,00

4 087,26

1 420,00

2 667,26

| 236 | Opłaty pocztowe |
| --- | --- |

236

Opłaty pocztowe

621 000,00

71 000,00

692 000,00

692 000,00

601 335,93

90 664,07

0,00

132 101,20

117 073,20

15 028,00

| 238 | Inne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

238

Inne wydatki operacyjne

368 000,00

45 000,00

413 000,00

390 963,29

323 637,26

67 326,03

22 036,71

103 135,88

90 624,71

12 511,17

| Rozdział 23 | Bieżące wydatki operacyjne |
| --- | --- |

Rozdział 23

2 052 000,00

91 000,00

2 143 000,00

2 101 661,65

1 519 444,38

582 217,27

41 338,35

641 449,04

554 366,26

87 082,78

| 252 | Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne |
| --- | --- |

252

Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne

169 000,00

169 000,00

157 225,88

113 072,84

44 153,04

11 774,12

59 436,20

38 544,26

20 891,94

| 254 | Zebrania, kongresy i konferencje |
| --- | --- |

254

Zebrania, kongresy i konferencje

411 000,00

411 000,00

313 356,89

224 608,15

88 748,74

97 643,11

178 184,73

68 772,17

109 412,56

| 256 | Wydatki związane z informacją i udziałem w wydarzeniach publicznych |
| --- | --- |

256

Wydatki związane z informacją i udziałem w wydarzeniach publicznych

218 000,00

218 000,00

159 366,08

137 685,73

21 680,35

58 633,92

50 753,37

28 443,91

22 309,46

| 257 | System informacji prawnej |
| --- | --- |

257

System informacji prawnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Rozdział 25 | Zebrania i konferencje |
| --- | --- |

Rozdział 25

798 000,00

0,00

798 000,00

629 948,85

475 366,72

154 582,13

168 051,15

288 374,30

135 760,34

152 613,96

| 270 | Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze |
| --- | --- |

270

Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację |
| --- | --- |

272

Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację

1 163 000,00

1 163 000,00

1 162 884,44

971 852,48

191 031,96

115,56

210 788,09

198 671,66

12 116,43

| 2740 | Dziennik Urzędowy |
| --- | --- |

2740

Dziennik Urzędowy

947 000,00

– 347 000,00

600 000,00

600 000,00

389 228,22

210 771,78

0,00

363 094,05

69 028,80

294 065,25

| 2741 | Publikacje o charakterze ogólnym |
| --- | --- |

2741

Publikacje o charakterze ogólnym

1 100 000,00

1 100 000,00

1 080 000,00

385 382,47

694 617,53

20 000,00

970 722,97

835 836,42

134 886,55

| Rozdział 27 | Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

Rozdział 27

3 210 000,00

– 347 000,00

2 863 000,00

2 842 884,44

1 746 463,17

1 096 421,27

20 115,56

1 544 605,11

1 103 536,88

441 068,23

| Tytuł 2 | Budynki, umeblowanie, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

Tytuł 2

80 746 000,00

0,00

80 746 000,00

80 149 024,44

67 918 635,78

12 230 388,66

596 975,56

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

| 3710 | Koszty postępowania |
| --- | --- |

3710

Koszty postępowania

40 000,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

| 3711 | Komitet Arbitrażowy ustanowiony na mocy art. 18 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej |
| --- | --- |

3711

Komitet Arbitrażowy ustanowiony na mocy art. 18 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Rozdział 37 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i niektórych organów |
| --- | --- |

Rozdział 37

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

| Tytuł 3 | Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań |
| --- | --- |

Tytuł 3

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

| 10 0 | Środki rezerwowe |
| --- | --- |

10 0

Środki rezerwowe

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki |
| --- | --- |

10 1

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Tytuł 10 | Inne wydatki |
| --- | --- |

Tytuł 10

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM

329 300 000,00

0,00

329 300 000,00

323 784 221,31

306 935 268,77

16 848 952,54

5 515 778,69

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

---

ZAŁĄCZNIK V

Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel

| | Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2009 r. na 2010 r. | Dochody przeznaczone na określony cel w 2010 r. | Płatności | Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2010 r. na 2011 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 10 – | Członkowie instytucji |

Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2009 r. na 2010 r.

Dochody przeznaczone na określony cel w 2010 r.

Płatności

Przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2010 r. na 2011 r.

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10 –

Członkowie instytucji

33,90

1 386,40

224,80

1 195,50

| 12 – | Urzędnicy i pracownicy czasowi |
| --- | --- |

12 –

Urzędnicy i pracownicy czasowi

72 588,90

66 888,04

45 104,29

94 372,65

| 14 – | Ogółem – Pozostały personel i zamówienia zewnętrzne |
| --- | --- |

14 –

Ogółem – Pozostały personel i zamówienia zewnętrzne

2 271,44

1 383,06

0,00

3 654,50

| 16 – | Pozostałe wydatki dotyczące osób związanych z instytucją |
| --- | --- |

16 –

Pozostałe wydatki dotyczące osób związanych z instytucją

52 586,99

5 874,41

23 275,67

35 185,73

| Tytuł 1 – | Osoby związane z instytucją |
| --- | --- |

Tytuł 1 –

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

| 20 – | Budynki i koszty dodatkowe |
| --- | --- |

20 –

Budynki i koszty dodatkowe

96 531,29

594 526,12

162 860,68

528 196,73

| 21 – | Informatyka, wyposażenie i umeblowanie: nabycie, najem i utrzymanie |
| --- | --- |

21 –

Informatyka, wyposażenie i umeblowanie: nabycie, najem i utrzymanie

221 914,12

148 549,35

224 358,59

146 104,88

| 23 – | Bieżące wydatki operacyjne |
| --- | --- |

23 –

Bieżące wydatki operacyjne

3 967,07

24 291,05

5 796,87

22 461,25

| 25 – | Zebrania i konferencje |
| --- | --- |

25 –

Zebrania i konferencje

2 638,59

2 094,85

1 320,38

3 413,06

| 27 – | Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

27 –

Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie

704 293,11

177 296,41

252 549,29

629 040,23

| Tytuł 2 – | Budynki, umeblowanie, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

| 37 – | Wydatki szczególne niektórych instytucji i niektórych organów |
| --- | --- |

37 –

Wydatki szczególne niektórych instytucji i niektórych organów

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

| Tytuł 3 – | Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań |
| --- | --- |

Tytuł 3 –

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Ogółem

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

---

ZAŁĄCZNIK VI

Przesunięcia budżetowe dokonane w 2010 r. na podstawie art. 22 i 24 rozporządzenia finansowego

| (w EUR) |
| --- |
| Przesunięcie nr | Data | Tytuł | Rozdział | Artykuł | Pozycja | Z artykułu/pozycji | Do artykułu/pozycji |
| Przesunięcia przedłożone władzy budżetowej (zgodnie z przepisami art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 4) |
| 1 | 25.2.2010 | | | 195 000 | | 1200 | Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń (Urzędnicy i pracownicy czasowi) |

(w EUR)

Przesunięcie nr

Data

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Z artykułu/pozycji

Do artykułu/pozycji

Przesunięcia przedłożone władzy budżetowej (zgodnie z przepisami art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 4)

1

25.2.2010

195 000

1200

Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń (Urzędnicy i pracownicy czasowi)

| 1220 | Świadczenia w przypadku przejścia na emeryturę w interesie służby |
| --- | --- |

1220

Świadczenia w przypadku przejścia na emeryturę w interesie służby

2

2.7.2010

485 700

| 100 | Środki rezerwowe |
| --- | --- |

100

Środki rezerwowe

| 1406 | Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń |
| --- | --- |

1406

Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń

3

15.7.2010

11 000

| 231 | Obciążenia finansowe |
| --- | --- |

231

Obciążenia finansowe

| 232 | Koszty obsługi prawnej i odszkodowania |
| --- | --- |

232

Koszty obsługi prawnej i odszkodowania

4

6.10.2010

1 000 000

| 1200 | Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń (Urzędnicy i pracownicy czasowi) |
| --- | --- |

1200

Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń (Urzędnicy i pracownicy czasowi)

| 1406 | Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń |
| --- | --- |

1406

Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń

5

12.11.2010

71 000

| 2740 | Dziennik Urzędowy |
| --- | --- |

2740

Dziennik Urzędowy

| 236 | Opłaty pocztowe |
| --- | --- |

236

Opłaty pocztowe

45 000

| 2740 | Dziennik Urzędowy |
| --- | --- |

2740

Dziennik Urzędowy

| 238 | Inne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

238

Inne wydatki operacyjne

6

15.11.2010

150 000

| 2022 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| --- | --- |

2022

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| 2001 | Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu |
| --- | --- |

2001

Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu

80 000

| 2024 | Zużycie energii |
| --- | --- |

2024

Zużycie energii

| 2001 | Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu |
| --- | --- |

2001

Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu

450 000

| 2026 | Ochrona i nadzór budynków |
| --- | --- |

2026

Ochrona i nadzór budynków

| 2001 | Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu |
| --- | --- |

2001

Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu

51 000

| 214 | Wyposażenie i sprzęt techniczny |
| --- | --- |

214

Wyposażenie i sprzęt techniczny

| 2001 | Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu |
| --- | --- |

2001

Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu

25 000

| 230 | Materiały piśmienne i biurowe oraz inne materiały podlegające zużyciu |
| --- | --- |

230

Materiały piśmienne i biurowe oraz inne materiały podlegające zużyciu

| 2001 | Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu |
| --- | --- |

2001

Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu

231 000

| 2740 | Dziennik Urzędowy |
| --- | --- |

2740

Dziennik Urzędowy

| 2001 | Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu |
| --- | --- |

2001

Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu

7

9.12.2010

386 000

| 109 | Środki rezerwowe |
| --- | --- |

109

Środki rezerwowe

| 1000 | Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń (członkowie) |
| --- | --- |

1000

Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń (członkowie)

2 380 000

| 129 | Środki rezerwowe |
| --- | --- |

129

Środki rezerwowe

| 1200 | Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń (Urzędnicy i pracownicy czasowi) |
| --- | --- |

1200

Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń (Urzędnicy i pracownicy czasowi)

61 000

| 1400 | Pozostali pracownicy |
| --- | --- |

1400

Pozostali pracownicy

Suma

5 621 700

485 700

1 423 000

3 713 000

0

Przesunięcia dokonane w ramach artykułów, nieprzedłożone władzy budżetowej (zgodnie z przepisami art. 22 ust. 4)

1

10.3.2010

23 116

| 2026 | Ochrona i nadzór budynków |
| --- | --- |

2026

Ochrona i nadzór budynków

| 2028 | Ubezpieczenia |
| --- | --- |

2028

Ubezpieczenia

2

24.6.2010

720 000

| 1200 | Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń (Urzędnicy i pracownicy czasowi) |
| --- | --- |

1200

Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń (Urzędnicy i pracownicy czasowi)

| 1204 | Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia obowiązków |
| --- | --- |

1204

Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia obowiązków

3

22.7.2010

9 500

| 2026 | Ochrona i nadzór budynków |
| --- | --- |

2026

Ochrona i nadzór budynków

| 2028 | Ubezpieczenia |
| --- | --- |

2028

Ubezpieczenia

4

16.9.2010

850 000

| 2001 | Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu |
| --- | --- |

2001

Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu

| 2007 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| --- | --- |

2007

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

5

16.9.2010

75 000

| 2001 | Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu |
| --- | --- |

2001

Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu

| 2008 | Ekspertyzy i pomoc techniczna związane w projektami z zakresu nieruchomości |
| --- | --- |

2008

Ekspertyzy i pomoc techniczna związane w projektami z zakresu nieruchomości

6

14.10.2010

50 000

| 2026 | Ochrona i nadzór budynków |
| --- | --- |

2026

Ochrona i nadzór budynków

| 2029 | Inne wydatki związane z budynkami |
| --- | --- |

2029

Inne wydatki związane z budynkami

7

20.10.2010

15 000

| 1630 | Świadczenia socjalne |
| --- | --- |

1630

Świadczenia socjalne

| 1632 | Integracja członków personelu i inne wydatki na cele socjalne |
| --- | --- |

1632

Integracja członków personelu i inne wydatki na cele socjalne

8

3.11.2010

349 500

| 2103 | Opłaty telekomunikacyjne |
| --- | --- |

2103

Opłaty telekomunikacyjne

| 2100 | Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania |
| --- | --- |

2100

Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania

9

17.11.2010

56 000

| 1400 | Pozostali pracownicy |
| --- | --- |

1400

Pozostali pracownicy

| 1404 | Staże i wymiana personelu |
| --- | --- |

1404

Staże i wymiana personelu

10

8.12.2010

575 462

| 2000 | Czynsze |
| --- | --- |

2000

Czynsze

| 2001 | Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu |
| --- | --- |

2001

Opłata z tytułu najmu z opcją wykupu

Suma

2 723 578

0

0

0

2 723 578

Ogółem

8 345 278

485 700

1 423 000

3 713 000

2 723 578

---