# Dziennik Urzędowy C 411/18 l

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 411 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5718 listopada 2014 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 411

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5718 listopada 2014

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Rada |
| 2014/C 411/01 | Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2013 — Sekcja II – Rada Europejska i Rada | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

2014/C 411/01

Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2013 — Sekcja II – Rada Europejska i Rada

1

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

| 18.11.2014 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2014

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 411/1

---

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2013

Sekcja II – Rada Europejska i Rada

2014/C 411/01

SPIS TREŚCI:

| 1. | WPROWADZENIE |
| --- | --- |

1.

| 2. | CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2013 |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Główne cele finansowe |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady na 2013 rok |
| --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Podejście ogólne |
| --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Budżet 2013 |
| --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Budżet na 2013 rok a dział 5 perspektywy finansowej budżetu UE |
| --- | --- |

2.2.3.

| 3. | GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2013 ROKU |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Działalność i cele w 2013 roku |
| --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Działalność Rady Europejskiej i Rady w 2013 roku |
| --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Realizacja celów w 2013 roku |
| --- | --- |

3.1.2.

| 3.2. | Dochody |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Wydatki w 2013 roku |
| --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Przegląd wykonania budżetu w latach 2004–2013 |
| --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Wykonanie środków według kategorii w 2013 roku |
| --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Zmiana budżetu w 2013 roku |
| --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Środki przeniesione |
| --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Wykonanie środków przeniesionych z 2012 roku na rok 2013 |
| --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Środki przeniesione z roku 2013 na rok 2014 |
| --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Dochody przeznaczone na określony cel |
| --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2013 rokiem |
| --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2013 roku |
| --- | --- |

3.5.2.

1.   WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 142 rozporządzenia finansowego (RF) (1) niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami w odniesieniu do sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) za rok budżetowy 2013.

Podstawą niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie finansowe za 2013 rok, ustalenia zawarte w rocznych sprawozdaniach z działalności przedstawionych przez urzędników zatwierdzających Rady oraz informacje dotyczące wykonania budżetu pochodzące z systemu finansowego Rady.

Rozdział 2 niniejszego sprawozdania przedstawia podsumowanie ram ustanowionych na rok budżetowy 2013. W rozdziale 3 przedstawiono ogólny zarys wykonania środków budżetowych dostępnych w 2013 roku.

Wykonanie budżetu na rok 2013 w podziale na poszczególne pozycje budżetowe zostało przedstawione w załączniku.

2.   CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2013

2.1.   Główne cele finansowe

Główne cele finansowe Sekretariatu Generalnego Rady (SGR) na rok 2013 były następujące:

| — | zapewnienie ciągłego wsparcia przewodniczącemu Rady Europejskiej i Radzie dzięki skutecznemu i wydajnemu wykorzystaniu zasobów finansowych, |
| --- | --- |

—

zapewnienie ciągłego wsparcia przewodniczącemu Rady Europejskiej i Radzie dzięki skutecznemu i wydajnemu wykorzystaniu zasobów finansowych,

| — | kontynuowanie procesu modernizacji administracyjnej w celu poprawy jakości struktury SGR i właściwego wykorzystania zasobów, |
| --- | --- |

—

kontynuowanie procesu modernizacji administracyjnej w celu poprawy jakości struktury SGR i właściwego wykorzystania zasobów,

| — | dostosowanie struktury SGR do przystąpienia Chorwacji w lipcu 2013 roku. |
| --- | --- |

—

dostosowanie struktury SGR do przystąpienia Chorwacji w lipcu 2013 roku.

2.2.   Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady na 2013 rok

2.2.1.   Podejście ogólne

Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2013 rok został uchwalony w oparciu o ogólny cel zakładający nieprzekroczenie, w ujęciu realnym, ogólnego poziomu budżetu na 2012 rok.

Zwiększenie środków w niektórych projektach lub zobowiązaniach umownych skompensowano wprowadzeniem redukcji w innych dziedzinach. Ponadto wprowadzono dodatkowe cięcia w obszarach, w których niedawne wykonanie budżetu było wyraźnie poniżej dostępnych środków.

Jeżeli chodzi o plan zatrudnienia, SGR w pełni uwzględnił w swoim planie wpływ przystąpienia Chorwacji. Zwiększenie planu zatrudnienia o 46 stanowisk w związku z Chorwacją skompensowano:

| — | zmniejszeniem o 31 liczby stanowisk w planie zatrudnienia, zgodnie z propozycją Komisji dotyczącą zmniejszenia poziomu zatrudnienia o 5 % w okresie pięciu lat oraz |
| --- | --- |

—

zmniejszeniem o 31 liczby stanowisk w planie zatrudnienia, zgodnie z propozycją Komisji dotyczącą zmniejszenia poziomu zatrudnienia o 5 % w okresie pięciu lat oraz

| — | wprowadzeniem dodatkowej redukcji planu zatrudnienia o 15 stanowisk. |
| --- | --- |

—

wprowadzeniem dodatkowej redukcji planu zatrudnienia o 15 stanowisk.

2.2.2.   Budżet 2013

Władza budżetowa uchwaliła ogólny budżet Rady Europejskiej i Rady na 2013 rok na poziomie 535,5 mln EUR. Oznacza to wzrost o 1,6 mln EUR (0,3 %) w porównaniu z rokiem 2012.

Liczba stanowisk w planie zatrudnienia na rok 2013 wyniosła w przypadku Rady Europejskiej i Rady 3  153.

Tabela 1 przedstawia zarys budżetu na 2013 rok według poszczególnych kategorii. Z uwagi na szacowaną na 2013 rok inflację na poziomie 1,9 % budżet Rady Europejskiej i Rady faktycznie zmniejszył się w ujęciu realnym o 1,6 %.

Tabela 1

Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2013 rok w porównaniu z budżetem na 2012 rok (według kategorii

| (w EUR) |
| --- |
| Kategoria | Budżet 2012 | Budżet 2013 | Zmiana 2013/2012 z uwzgl. BE |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plan zatrudnienia | 29 5 7 92  000 | 30 0 2 44  000 | 1,5 % |
| Inne wydatki związane z personelem | 2 2 4 95  000 | 2 3 5 58  000 | 4,7 % |
| Budynki (z wył. nabycia) | 3 8 5 03  000 | 3 9 2 33  000 | 1,9 % |
| Systemy komputerowe | 3 6 1 16  000 | 3 6 7 91  000 | 1,9 % |
| Meble | 9 46  000 | 9 30  000 | - 1,7 % |
| Wyposażenie techniczne | 4 8 83  000 | 3 5 70  000 | -  26,9 % |
| Transport | 7 44  000 | 9 18  000 | 23,4 % |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 2 4 6 75  000 | 1 9 9 72  000 | -  19,1 % |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 8 6 7 23  000 | 8 3 9 62  300 | - 3,2 % |
| Posiedzenia i konferencje | 6 2 44  000 | 7 8 33  000 | 25,4 % |
| Informacja | 8 0 52  000 | 9 1 32  000 | 13,4 % |
| Różne | 1 7 47  000 | 1 6 68  000 | - 4,5 % |
| Rezerwa | 2 0 00  000 | 2 7 00  000 | 35,0 % |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 52 8 9 20  000 | 53 0 5 11  300 | 0,3 % |
| Nabycie nieruchomości | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Suma całkowita | 53 3 9 20  000 | 53 5 5 11  300 | 0,3 % |

(w EUR)

Kategoria

Budżet 2012

Budżet 2013

Zmiana 2013/2012 z uwzgl. BE

1

2

3=2/1

Plan zatrudnienia

29 5 7 92  000

30 0 2 44  000

1,5 %

Inne wydatki związane z personelem

2 2 4 95  000

2 3 5 58  000

4,7 %

Budynki (z wył. nabycia)

3 8 5 03  000

3 9 2 33  000

1,9 %

Systemy komputerowe

3 6 1 16  000

3 6 7 91  000

1,9 %

Meble

9 46  000

9 30  000

- 1,7 %

Wyposażenie techniczne

4 8 83  000

3 5 70  000

-  26,9 %

Transport

7 44  000

9 18  000

23,4 %

Koszty podróży służbowych delegacji

2 4 6 75  000

1 9 9 72  000

-  19,1 %

Koszty tłumaczenia ustnego

8 6 7 23  000

8 3 9 62  300

- 3,2 %

Posiedzenia i konferencje

6 2 44  000

7 8 33  000

25,4 %

Informacja

8 0 52  000

9 1 32  000

13,4 %

Różne

1 7 47  000

1 6 68  000

- 4,5 %

Rezerwa

2 0 00  000

2 7 00  000

35,0 %

Ogółem (z wył. nabycia)

52 8 9 20  000

53 0 5 11  300

0,3 %

Nabycie nieruchomości

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Suma całkowita

53 3 9 20  000

53 5 5 11  300

0,3 %

2.2.3.   Budżet na 2013 rok a dział 5 perspektywy finansowej budżetu UE

Tabela 2 przedstawia w zarysie zmiany w budżecie Rady Europejskiej i Rady w latach 2006–2013. Udział Rady Europejskiej i Rady w dziale 5 wieloletniej perspektywy finansowej zmniejszył się z 8,8 % w roku 2006 do 5,8 % w roku 2013.

Tabela 2

Zmiany w sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) w dziale 5 perspektywy finansowej w latach 2006–2013

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kwoty w cenach bieżących) | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana |
| Dział 5 | 6  708 | 5,5 % | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % |
| Rada Europejska/Rada | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % |
| Udział Rady Europejskiej/Rady w dziale 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % |

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

(Kwoty w cenach bieżących)

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

Dział 5

6  708

5,5 %

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

Rada Europejska/Rada

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

Udział Rady Europejskiej/Rady w dziale 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

Redukcje uzyskane w latach 2006–2013 wynikają przede wszystkim z ostrożnego zarządzania budżetem. Redukcja w 2011 roku jest w głównej mierze wynikiem przeniesienia zasobów do ESDZ, zaś zmniejszenia w latach 2012 i 2013 były związane z redukcjami środków na pewne działania z uwagi na wykonanie w latach poprzednich i rzeczywiste potrzeby.

3.   GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2013 ROKU

3.1.   Działalność i cele w 2013 roku

3.1.1.   Działalność Rady Europejskiej i Rady w 2013 roku

W ramach sprawozdania z działalności finansowej SGR przedstawia informacje na temat swojej podstawowej działalności, które są istotne z finansowego punktu widzenia i które opisują funkcjonowanie Rady i Rady Europejskiej w danym roku budżetowym.

Tabela 3 przedstawia w zarysie ewolucję liczby posiedzeń zorganizowanych przez SGR na potrzeby Rady Europejskiej i Rady w latach 2003–2013. Oprócz 4  384 posiedzeń „instytucjonalnych” SGR zorganizował w 2013 roku kolejnych 2  027 posiedzeń (np. seminariów, sesji i briefingów informacyjnych oraz posiedzeń z państwami trzecimi).

Tabela 3

Ewolucja liczby posiedzeń w latach 2003–2013

| Posiedzenia instytucjonalne | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szczyty | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Posiedzenia Rady | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 |
| Grupy robocze | 4  333 | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 |
| Ogółem | 4  550 | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 |
| Inne posiedzenia | 2  209 | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 |
| Suma całkowita | 6  759 | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 |

Posiedzenia instytucjonalne

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Szczyty

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

Posiedzenia Rady

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

Grupy robocze

4  333

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

Ogółem

4  550

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

Inne posiedzenia

2  209

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

Suma całkowita

6  759

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

Kolejnym ilościowym wskaźnikiem działalności są akty prawne opublikowane w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.) (tabela 4). W roku 2013 w Dz.U. opublikowano 1  132 akty prawne. Należy zauważyć, że liczba aktów prawnych zależy od sfinalizowania procesu ustawodawczego, zanim akty te będą mogły być opracowane w formie tekstów końcowych do publikacji w Dz.U.

Tabela 4

Ewolucja liczby aktów prawnych w latach 2003–2013

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akty prawne opublikowane w Dz.U. | 1  045 | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Akty prawne opublikowane w Dz.U.

1  045

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

3.1.2.   Realizacja celów w 2013 roku

Realizację celów ustalonych na rok budżetowy 2013 można podsumować następująco:

| — | Plan zatrudnienia


  W 2013 roku SGR zatrudnił 189 urzędników (126 stałych urzędników i 63 pracowników zatrudnionych na czas określony). W trakcie roku odeszło 224 urzędników (199 stałych urzędników i 25 pracowników zatrudnionych na czas określony), co oznacza redukcję planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 35 zajmowanych stanowisk netto.
  W ramach modernizacji administracji w SGR liczba stanowisk w planie zatrudnienia została zmniejszona o 15, oprócz 31 stanowisk związanych z redukcją poziomu zatrudnienia o 5 % w okresie pięciu lat.
  Z drugiej strony, 46 stanowisk związanych z przystąpieniem Chorwacji zostało ujętych w planie zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady. |
| --- | --- |

—

Plan zatrudnienia

W 2013 roku SGR zatrudnił 189 urzędników (126 stałych urzędników i 63 pracowników zatrudnionych na czas określony). W trakcie roku odeszło 224 urzędników (199 stałych urzędników i 25 pracowników zatrudnionych na czas określony), co oznacza redukcję planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 35 zajmowanych stanowisk netto.

W ramach modernizacji administracji w SGR liczba stanowisk w planie zatrudnienia została zmniejszona o 15, oprócz 31 stanowisk związanych z redukcją poziomu zatrudnienia o 5 % w okresie pięciu lat.

Z drugiej strony, 46 stanowisk związanych z przystąpieniem Chorwacji zostało ujętych w planie zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady.

| — | Zarządzanie finansami


  W 2013 roku SGR kontynuował działania mające jeszcze bardziej udoskonalić jego zarządzanie finansami i wyniki finansowe. Wewnętrzne procesy finansowe mierzone zużytym czasem i dokładnością uległy poprawie w porównaniu z 2012 rokiem. Przykładowo, ostrożne planowanie budżetu przez urzędników zatwierdzających spowodowało, że w trakcie roku budżetowego było mniej realokacji środków finansowych.
  W kontekście poprawienia pozycji europejskich przedsiębiorstw w zakresie przepływów pieniężnych średni termin płatności faktur w SGR wyniósł w 2013 roku 20 dni, przy maksymalnym terminie wynoszącym 30 dni kalendarzowych (dyrektywa COM(2009) 126 final). |
| --- | --- |

—

Zarządzanie finansami

W 2013 roku SGR kontynuował działania mające jeszcze bardziej udoskonalić jego zarządzanie finansami i wyniki finansowe. Wewnętrzne procesy finansowe mierzone zużytym czasem i dokładnością uległy poprawie w porównaniu z 2012 rokiem. Przykładowo, ostrożne planowanie budżetu przez urzędników zatwierdzających spowodowało, że w trakcie roku budżetowego było mniej realokacji środków finansowych.

W kontekście poprawienia pozycji europejskich przedsiębiorstw w zakresie przepływów pieniężnych średni termin płatności faktur w SGR wyniósł w 2013 roku 20 dni, przy maksymalnym terminie wynoszącym 30 dni kalendarzowych (dyrektywa COM(2009) 126 final).

| — | Polityka w zakresie budynków


  Projekt polegający na renowacji budynku Residence Palace i przekształceniu go w siedzibę Rady Europejskiej i Rady Ministrów (budynek Europa) był w 2013 roku kontynuowany w zakresie faktycznych robót budowlanych obejmujących m.in. budowę pięter, roboty izolacyjne i rozmaite instalacje techniczne. |
| --- | --- |

—

Polityka w zakresie budynków

Projekt polegający na renowacji budynku Residence Palace i przekształceniu go w siedzibę Rady Europejskiej i Rady Ministrów (budynek Europa) był w 2013 roku kontynuowany w zakresie faktycznych robót budowlanych obejmujących m.in. budowę pięter, roboty izolacyjne i rozmaite instalacje techniczne.

3.2.   Dochody

Tabela 5 przedstawia w zarysie ogólny wynik operacji dotyczących dochodów w 2013 roku. Wyrażenie „ustalone prawa za rok 2012” odnosi się do nakazów odzyskania środków wystawionych w 2012 roku, w przypadku których odzyskanie stosownych kwot nastąpiło dopiero w 2013 roku. Wyrażenie „ustalone prawa za rok 2013” dotyczy z kolei odzyskiwania środków, w przypadku których procedury zainicjowano w roku 2013.

Tabela 5

Przegląd operacji dotyczących dochodów w 2013 roku

| (w EUR) |
| --- |
| Rozdział | Ustalone prawa
  2012 | Dochody odzyskane z roku
  2012 | Ustalone prawa
  2013 | Dochody odzyskane z roku
  2013 | Ustalone prawa ogółem
  2012+2013 | Kwoty odzyskane ogółem
  2012+2013 | Kwoty do odzyskania
  w 2014 roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 40 | Potrącenia od wynagrodzeń personelu |

(w EUR)

Rozdział

Ustalone prawa

2012

Dochody odzyskane z roku

2012

Ustalone prawa

2013

Dochody odzyskane z roku

2013

Ustalone prawa ogółem

2012+2013

Kwoty odzyskane ogółem

2012+2013

Kwoty do odzyskania

w 2014 roku

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

40

Potrącenia od wynagrodzeń personelu

0

0

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

0

| 41 | Składki na system emerytalny |
| --- | --- |

41

Składki na system emerytalny

1 1 38  177

9 50  198

3 1 1 52  274

3 0 4 77  016

3 2 2 90  450

3 1 4 27  214

8 63  236

| 50 | Wpływy ze sprzedaży ruchomosci i nieruchomości |
| --- | --- |

50

Wpływy ze sprzedaży ruchomosci i nieruchomości

-965

-965

36  487

36  087

35  523

35  123

400

| 51 | Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości |
| --- | --- |

51

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości

34  773

34  773

6 80  786

6 48  643

7 15  560

6 83  416

32  144

| 52 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek |
| --- | --- |

52

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

161

161

38  341

38  341

38  502

38  502

0

| 55 | Dochody z tytułu świadczenia usług i prac |
| --- | --- |

55

Dochody z tytułu świadczenia usług i prac

4  699

4  699

1 06  270

90  211

1 10  969

94  911

16  058

| 55 | ESDZ Dochody z tytułu świadczenia usług i prac itp. |
| --- | --- |

55

ESDZ Dochody z tytułu świadczenia usług i prac itp.

6  934

6  934

1 0 68  110

1 0 68  110

1 0 75  044

1 0 75  044

0

| 57 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną |
| --- | --- |

57

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną

8 9 55  613

8 5 65  636

2 1 6 56  043

1 5 8 76  185

3 0 6 11  656

2 4 4 41  821

6 1 69  834

| 58 | Różne odszkodowania |
| --- | --- |

58

Różne odszkodowania

1 00  050

1 00  050

26  340

26  340

1 26  390

1 26  390

0

| 58 | ESDZ Różne odszkodowania |
| --- | --- |

58

ESDZ Różne odszkodowania

24  929

24  929

0

0

24  929

24  929

0

| 59 | Inne dochody pochodzące z zarządzania administracyjnego |
| --- | --- |

59

Inne dochody pochodzące z zarządzania administracyjnego

0

0

2  073

2  073

2  073

2  073

0

| 63 | Składki w ramach poszczególnych porozumień lub umów |
| --- | --- |

63

Składki w ramach poszczególnych porozumień lub umów

6 43  261

6 43  261

1 1 68  850

1 1 68  850

1 8 12  111

1 8 12  111

0

| 90 | Dochody różne |
| --- | --- |

90

Dochody różne

2  289

2  289

0

0

2  289

2  289

0

Ogółem

1 0 9 09  922

1 0 3 31  965

7 6 8 82  944

7 0 3 79  227

8 7 7 92  865

8 0 7 11  193

7 0 81  673

Ogólna kwota operacji dotyczących dochodów z punktu widzenia ustalonych praw, tj. wystawionych nakazów odzyskania środków, wyniosła w 2013 roku 87,8 mln EUR. Z tej kwoty 80,7 mln EUR odzyskano w trakcie roku budżetowego, natomiast 7,1 mln EUR zostanie ściągniętych w roku 2014.

Większość całkowitych odzyskanych środków (65 %, czyli 52,4 mln EUR z kwoty 80,7 mln EUR) w 2013 roku jest związana z podatkami, obciążeniami i opłatami wspólnotowymi, które zostały pobrane od personelu SGR. Z tej kwoty 20,9 mln EUR obejmuje potrącenia od wynagrodzeń personelu, zaś kwota 31,4 mln EUR odpowiada składkom i uprawnieniom do świadczeń emerytalnych przenoszonym do systemu emerytalnego.

Pozostała część, czyli 35 % (28,3 mln EUR), pochodzi z rozmaitych operacji administracyjnych. Kwota ta pochodzi głównie z następujących źródeł:

| — | odzyskania części kwot wypłaconych państwom członkowskim w latach poprzednich z tytułu finansowania kosztów podróży służbowych delegacji, zgodnie z ich oświadczeniami za lata 2011 i 2012 (odpowiednio, 6,7 mln EUR i 6,6 mln EUR) (rozdział 57), |
| --- | --- |

—

odzyskania części kwot wypłaconych państwom członkowskim w latach poprzednich z tytułu finansowania kosztów podróży służbowych delegacji, zgodnie z ich oświadczeniami za lata 2011 i 2012 (odpowiednio, 6,7 mln EUR i 6,6 mln EUR) (rozdział 57),

| — | odzyskania płatności dokonanych przez państwa członkowskie z tytułu dodatkowych usług tłumaczenia ustnego na żądanie w niektórych językach (8,3 mln EUR) (rozdział 57), |
| --- | --- |

—

odzyskania płatności dokonanych przez państwa członkowskie z tytułu dodatkowych usług tłumaczenia ustnego na żądanie w niektórych językach (8,3 mln EUR) (rozdział 57),

| — | kwot wpłaconych na poczet kosztów administracyjnych powstałych w ramach dorobku Schengen w odniesieniu do Islandii i Norwegii (1,8 mln EUR) (rozdział 63), |
| --- | --- |

—

kwot wpłaconych na poczet kosztów administracyjnych powstałych w ramach dorobku Schengen w odniesieniu do Islandii i Norwegii (1,8 mln EUR) (rozdział 63),

| — | kwot wpłaconych przez inne instytucje i płatności dokonanych przez urzędników Rady na rzecz żłobka Rady (1,5 mln EUR) (rozdział 57), |
| --- | --- |

—

kwot wpłaconych przez inne instytucje i płatności dokonanych przez urzędników Rady na rzecz żłobka Rady (1,5 mln EUR) (rozdział 57),

| — | przesunięć z ESDZ do Rady środków z tytułu płatności zaliczkowych za usługi świadczone przez SGR na rzecz ESDZ (1 mln EUR) (rozdział 55); |
| --- | --- |

—

przesunięć z ESDZ do Rady środków z tytułu płatności zaliczkowych za usługi świadczone przez SGR na rzecz ESDZ (1 mln EUR) (rozdział 55);

| — | płatności dokonanych przez Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy z tytułu ich wkładów do wspólnego systemu finansowego z Radą (0,8 mln EUR) (rozdział 57); |
| --- | --- |

—

płatności dokonanych przez Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy z tytułu ich wkładów do wspólnego systemu finansowego z Radą (0,8 mln EUR) (rozdział 57);

| — | wpływów z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrotów z nimi związanych, m.in. wpłacanej przez Komisję części czynszu z tytułu najmu punktu informacyjnego UE zlokalizowanego w Brukseli przy Rue Archimède (0,7 mln EUR) (rozdział 51). |
| --- | --- |

—

wpływów z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrotów z nimi związanych, m.in. wpłacanej przez Komisję części czynszu z tytułu najmu punktu informacyjnego UE zlokalizowanego w Brukseli przy Rue Archimède (0,7 mln EUR) (rozdział 51).

3.3.   Wydatki w 2013 roku

3.3.1.   Przegląd wykonania budżetu w latach 2004–2013

W ciągu ostatnich 10 lat ogólny wskaźnik wykonania budżetu Rady Europejskiej/Rady wynosił średnio 95 % (wykres 1). Wskaźnik wykonania odnosi się do zobowiązań zaciągniętych w trakcie roku budżetowego.

Faktyczne roczne płatności w tym okresie wyniosły średnio 81 % budżetu. Różnica między ogólnym wykonaniem a płatnościami w danym roku (tj. zobowiązania, w odniesieniu do których nie dokonano płatności) została przeniesiona, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego, na kolejny rok budżetowy z przeznaczeniem na płatności.

Przeniesione środki dzielą się na dwie główne kategorie: funkcjonowanie SGR i budynki. Pierwsza kategoria związana jest ze zobowiązaniami należycie zaciągniętymi przed końcem roku budżetowego, ale w odniesieniu do których towary nie zostały jeszcze dostarczone lub dla których stosownych faktur nie otrzymano przed końcem roku.

Wykres 1

Ogólne wykonanie budżetu w latach 2004–2013

Image

| (*) | W 2009 roku budżet Rady został zmniejszony na mocy budżetu korygującego nr 10/2009 do budżetu UE o 40 mln EUR. Kwota ta została przesunięta jako wkład Rady w finansowanie Europejskiego planu naprawy gospodarczej. |
| --- | --- |

(*)

W 2009 roku budżet Rady został zmniejszony na mocy budżetu korygującego nr 10/2009 do budżetu UE o 40 mln EUR. Kwota ta została przesunięta jako wkład Rady w finansowanie Europejskiego planu naprawy gospodarczej.

Druga kategoria dotyczy nabywania przez SGR budynków, takich jak LEX, żłobek i budynek Europa. W ostatnich kilku latach SGR mógł wykorzystać oszczędności poczynione w trakcie wykonywania budżetu w celu sfinansowania nabycia powyższych budynków.

W 2013 roku przeznaczono kwotę 5 mln EUR na poczet nabycia budynku Europa. Kwota ta została przeniesiona na 2014 rok w celu dokonania faktycznej płatności.

3.3.2.   Wykonanie środków według kategorii w 2013 roku

Analiza wydatków w 2013 roku została przedstawiona z uwzględnieniem 14 kategorii wydatków.

Tabela 6 zestawia budżet końcowy po przesunięciach (kolumna 2) z wynikiem budżetu pod kątem zobowiązań (kolumna 3). Różnica między budżetem końcowym a zaciągniętymi zobowiązaniami odpowiada kwotom niewykorzystanym w roku 2013.

Tabela 6

Przegląd wykonania budżetu na rok 2013 (według kategorii)

| (w EUR) |
| --- |
| Kategoria | Budżet 2013
  (początkowy) | Budzet 2013 (3)

  (końcowy) | Zobowiązania | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plan zatrudnienia | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 92,1 % | 2 3 6 32  760 |
| Inne wydatki związane z personelem | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 87,0 % | 3 0 51  262 |
| Budynki (z wył. nabycia) | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 93,8 % | 2 4 39  826 |
| Systemy komputerowe | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 97,7 % | 8 48  852 |
| Meble | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 54,6 % | 4 21  807 |
| Wyposażenie techniczne | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 78,1 % | 7 82  355 |
| Transport | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 68,8 % | 2 86  494 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | 10,8 % | 2 2 5 55  063 |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 85,6 % | 1 1 2 18  155 |
| Posiedzenia i konferencje | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 68,4 % | 2 4 89  387 |
| Informacja | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 92,5 % | 6 89  440 |
| Różne | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 88,7 % | 2 60  842 |
| Rezerwa | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 86,5 % | 7 1 3 76  244 |
| Nabycie nieruchomości | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Suma całkowita | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 86,7 % | 7 1 3 76  244 |

(w EUR)

Kategoria

Budżet 2013

(początkowy)

Budzet 2013 (3)

(końcowy)

Zobowiązania

Wskaźnik wykonania

Środki anulowane

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plan zatrudnienia

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

92,1 %

2 3 6 32  760

Inne wydatki związane z personelem

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

87,0 %

3 0 51  262

Budynki (z wył. nabycia)

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

93,8 %

2 4 39  826

Systemy komputerowe

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

97,7 %

8 48  852

Meble

9 30  000

9 30  000

5 08  193

54,6 %

4 21  807

Wyposażenie techniczne

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

78,1 %

7 82  355

Transport

9 18  000

9 18  000

6 31  506

68,8 %

2 86  494

Koszty podróży służbowych delegacji

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

10,8 %

2 2 5 55  063

Koszty tłumaczenia ustnego

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

85,6 %

1 1 2 18  155

Posiedzenia i konferencje

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

68,4 %

2 4 89  387

Informacja

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

92,5 %

6 89  440

Różne

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

88,7 %

2 60  842

Rezerwa

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Ogółem (z wył. nabycia)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

86,5 %

7 1 3 76  244

Nabycie nieruchomości

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

0

Suma całkowita

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

86,7 %

7 1 3 76  244

Wskaźnik ogólnego wykonania budżetu na 2013 rok wynosi 86,7 %. Różnicę między budżetem końcowym a wykonaniem można wyjaśnić w następujący sposób:

| — | Całkowite niepełne wykorzystanie środków w kategorii planu zatrudnienia wynosi 23,6 mln EUR. To niepełne wykorzystanie środków przedstawia się następująco:






  — | kwota 13 mln EUR związana z niższym wykorzystaniem netto stanowisk w planie zatrudnienia w 2013 roku w porównaniu z kwotą zapisaną w budżecie na ten cel, |
| --- | --- | --- |

—

Całkowite niepełne wykorzystanie środków w kategorii planu zatrudnienia wynosi 23,6 mln EUR. To niepełne wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

—

kwota 13 mln EUR związana z niższym wykorzystaniem netto stanowisk w planie zatrudnienia w 2013 roku w porównaniu z kwotą zapisaną w budżecie na ten cel,

| — | kwota 7,2 mln EUR dotycząca kwot budżetu zarezerwowanych na indeksacje wynagrodzeń za lata 2012 i 2013. Jeżeli chodzi o rok 2012, nie było żadnej decyzji o indeksacji wynagrodzeń (wpływ: 4,7 mln EUR), zaś w przypadku 2013 roku wynagrodzenia zostały zamrożone, co było elementem pakietu wieloletniej perspektywy finansowej na lata 2014–2020 (wpływ: 2,5 mln EUR), |
| --- | --- |

—

kwota 7,2 mln EUR dotycząca kwot budżetu zarezerwowanych na indeksacje wynagrodzeń za lata 2012 i 2013. Jeżeli chodzi o rok 2012, nie było żadnej decyzji o indeksacji wynagrodzeń (wpływ: 4,7 mln EUR), zaś w przypadku 2013 roku wynagrodzenia zostały zamrożone, co było elementem pakietu wieloletniej perspektywy finansowej na lata 2014–2020 (wpływ: 2,5 mln EUR),

| — | kwota 3,4 mln EUR będąca rezultatem mniejszego zapotrzebowania na poszczególne rodzaje należności wynikających z regulaminu pracowniczego. |
| --- | --- |

—

kwota 3,4 mln EUR będąca rezultatem mniejszego zapotrzebowania na poszczególne rodzaje należności wynikających z regulaminu pracowniczego.

| — | W kategorii „inne wydatki związane z personelem” około 60 % ogólnego niepełnego wykorzystania środków (1,9 mln EUR z 3,1 mln EUR) wynika z mniejszej liczby płatności dla pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych i płatności na inne usługi zewnętrzne. Niższe wydatki w przypadku kosztów związanych z delegacjami przekładają się na oszczędności w kwocie 0,9 mln EUR. Pozostała kwota w wysokości 0,3 mln EUR jest przede wszystkim związana z zapisanymi w budżecie indeksacjami wynagrodzeń za lata 2012 i 2013, które – ostatecznie – nie zostały przeprowadzone. |
| --- | --- |

—

W kategorii „inne wydatki związane z personelem” około 60 % ogólnego niepełnego wykorzystania środków (1,9 mln EUR z 3,1 mln EUR) wynika z mniejszej liczby płatności dla pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych i płatności na inne usługi zewnętrzne. Niższe wydatki w przypadku kosztów związanych z delegacjami przekładają się na oszczędności w kwocie 0,9 mln EUR. Pozostała kwota w wysokości 0,3 mln EUR jest przede wszystkim związana z zapisanymi w budżecie indeksacjami wynagrodzeń za lata 2012 i 2013, które – ostatecznie – nie zostały przeprowadzone.

| — | Ogólna realizacja wydatków związanych z budynkami (bez budynku Europa) przyniosła oszczędności w wysokości 2,4 mln EUR. Z tej kwoty kwota 1,1 mln EUR wynika z niższych kosztów utrzymania i sprzątania budynków. Woda, gaz i energia elektryczna odpowiadają za oszczędności w kwocie 0,8 mln EUR, a pozostała kwota 0,5 mln EUR to oszczędności dotyczące niektórych prac związanych z zagospodarowaniem i instalacją oraz prac w dziedzinie nadzoru. |
| --- | --- |

—

Ogólna realizacja wydatków związanych z budynkami (bez budynku Europa) przyniosła oszczędności w wysokości 2,4 mln EUR. Z tej kwoty kwota 1,1 mln EUR wynika z niższych kosztów utrzymania i sprzątania budynków. Woda, gaz i energia elektryczna odpowiadają za oszczędności w kwocie 0,8 mln EUR, a pozostała kwota 0,5 mln EUR to oszczędności dotyczące niektórych prac związanych z zagospodarowaniem i instalacją oraz prac w dziedzinie nadzoru.

| — | W dziedzinie IT wykonanie budżetu wyniosło niemal 98 %. Niepełne wykorzystanie środków – w kwocie 0,8 mln EUR – było wynikiem mniejszego zapotrzebowania na sprzęt IT i oprogramowanie oraz konsultacje zewnętrzne. |
| --- | --- |

—

W dziedzinie IT wykonanie budżetu wyniosło niemal 98 %. Niepełne wykorzystanie środków – w kwocie 0,8 mln EUR – było wynikiem mniejszego zapotrzebowania na sprzęt IT i oprogramowanie oraz konsultacje zewnętrzne.

| — | Niepełne wykorzystanie środków – w kwocie 0,4 mln EUR – w odniesieniu do mebli jest związane z mniejszym zapotrzebowaniem na wymianę niektórych mebli biurowych w 2013 roku i odroczeniem odnowienia mebli restauracyjnych do roku 2014. |
| --- | --- |

—

Niepełne wykorzystanie środków – w kwocie 0,4 mln EUR – w odniesieniu do mebli jest związane z mniejszym zapotrzebowaniem na wymianę niektórych mebli biurowych w 2013 roku i odroczeniem odnowienia mebli restauracyjnych do roku 2014.

| — | Oszczędności w kwocie 0,8 mln EUR w zakresie wyposażenia technicznego wynikają głównie z niższego zapotrzebowania na instalacje techniczne, takie jak sprzęt multimedialny i sprzęt audio w salach konferencyjnych. |
| --- | --- |

—

Oszczędności w kwocie 0,8 mln EUR w zakresie wyposażenia technicznego wynikają głównie z niższego zapotrzebowania na instalacje techniczne, takie jak sprzęt multimedialny i sprzęt audio w salach konferencyjnych.

| — | Oszczędności w kwocie 0,3 mln EUR w zakresie kosztów transportu wiążą się z odroczeniem leasingu niektórych pojazdów. |
| --- | --- |

—

Oszczędności w kwocie 0,3 mln EUR w zakresie kosztów transportu wiążą się z odroczeniem leasingu niektórych pojazdów.

| — | Kwota dostępna na koszty podróży służbowych delegacji, po przesunięciach, wyniosła 25,3 mln EUR. Początkowy budżet wynosił 20 mln EUR; do tej kwoty przesunięto 7,1 mln EUR z oszczędności na pulach środków przeznaczonych na tłumaczenia ustne. Z drugiej strony, w ciągu roku 1,8 mln EUR przesunięto w celu sfinansowania dodatkowych tłumaczeń ustnych na niektóre języki. Jako że państwa członkowskie musiały zwrócić niewykorzystane kwoty z lat poprzednich, tylko 2,7 mln EUR przeznaczono na późniejsze płatności w budżecie na 2013 rok. |
| --- | --- |

—

Kwota dostępna na koszty podróży służbowych delegacji, po przesunięciach, wyniosła 25,3 mln EUR. Początkowy budżet wynosił 20 mln EUR; do tej kwoty przesunięto 7,1 mln EUR z oszczędności na pulach środków przeznaczonych na tłumaczenia ustne. Z drugiej strony, w ciągu roku 1,8 mln EUR przesunięto w celu sfinansowania dodatkowych tłumaczeń ustnych na niektóre języki. Jako że państwa członkowskie musiały zwrócić niewykorzystane kwoty z lat poprzednich, tylko 2,7 mln EUR przeznaczono na późniejsze płatności w budżecie na 2013 rok.

| — | Niepełne wykorzystanie środków na tłumaczenia ustne wynosi 11,2 mln EUR. Należy zauważyć, że te niewykorzystane środki wynikają ostatecznie z przesunięcia kwoty 7,1 mln EUR z pul środków na tłumaczenia ustne do pul środków na podróże służbowe delegacji (4) oraz z przesunięcia kwoty 0,7 mln EUR na pokrycie dodatkowych kosztów prawnych ponoszonych przez Radę. Ten końcowy wynik uwzględnia również powrotne przesunięcie kwoty 1,8 mln EUR z niektórych pul środków na podróże w celu pokrycia dodatkowych kosztów tłumaczenia ustnego na niektóre języki. |
| --- | --- |

—

Niepełne wykorzystanie środków na tłumaczenia ustne wynosi 11,2 mln EUR. Należy zauważyć, że te niewykorzystane środki wynikają ostatecznie z przesunięcia kwoty 7,1 mln EUR z pul środków na tłumaczenia ustne do pul środków na podróże służbowe delegacji (4) oraz z przesunięcia kwoty 0,7 mln EUR na pokrycie dodatkowych kosztów prawnych ponoszonych przez Radę. Ten końcowy wynik uwzględnia również powrotne przesunięcie kwoty 1,8 mln EUR z niektórych pul środków na podróże w celu pokrycia dodatkowych kosztów tłumaczenia ustnego na niektóre języki.

| — | Kwota 1,4 mln EUR z całkowitego niepełnego wykorzystania środków w kwocie 2,5 mln EUR w zakresie organizacji posiedzeń i konferencji odzwierciedla niższą cenę umowną z tytułu cateringu w 2013 roku oraz mniejszą liczbę posiedzeń w 2013 roku niż było to przewidziane w budżecie na ten rok. Pozostała część, czyli 1,1 mln EUR, dotyczy niemal wyłącznie znacznie niższego zapotrzebowania na wynajmowanie sal konferencyjnych poza obiektami Rady. |
| --- | --- |

—

Kwota 1,4 mln EUR z całkowitego niepełnego wykorzystania środków w kwocie 2,5 mln EUR w zakresie organizacji posiedzeń i konferencji odzwierciedla niższą cenę umowną z tytułu cateringu w 2013 roku oraz mniejszą liczbę posiedzeń w 2013 roku niż było to przewidziane w budżecie na ten rok. Pozostała część, czyli 1,1 mln EUR, dotyczy niemal wyłącznie znacznie niższego zapotrzebowania na wynajmowanie sal konferencyjnych poza obiektami Rady.

| — | Wskaźnik wykonania środków w kategorii „Informacja” wyniósł 92,5 %. Anulowana kwota 0,7 mln EUR wynika głównie z niższego zapotrzebowania na publikacje i dokumentację oraz na wydatki z tytułu informacji i akcji o charakterze publicznym. |
| --- | --- |

—

Wskaźnik wykonania środków w kategorii „Informacja” wyniósł 92,5 %. Anulowana kwota 0,7 mln EUR wynika głównie z niższego zapotrzebowania na publikacje i dokumentację oraz na wydatki z tytułu informacji i akcji o charakterze publicznym.

| — | W kategorii „Wydatki różne” niepełne wykorzystanie środków w kwocie 0,3 mln EUR jest m.in. uzasadnione niższym zapotrzebowaniem na materiały biurowe, opłaty pocztowe i ubezpieczenie. |
| --- | --- |

—

W kategorii „Wydatki różne” niepełne wykorzystanie środków w kwocie 0,3 mln EUR jest m.in. uzasadnione niższym zapotrzebowaniem na materiały biurowe, opłaty pocztowe i ubezpieczenie.

3.3.3.   Zmiana budżetu w 2013 roku

W trakcie roku budżetowego 2013 środki były realokowane w drodze różnych przesunięć. Tabela 7 pokazuje decyzje, na mocy których zmieniono środki budżetowe w latach 2008–2013.

Tabela 7

Liczba zmian w budżecie według rodzaju w latach 2008–2013

| Zmiana | Rok |
| --- | --- |
| Rodzaj | Podstawa prawna | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Budżet korygujący | art. 34 RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przesunięcie B | art. 25 RF | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 |
| Przesunięcie C | art. 25 RF | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Przesunięcie C | art. 27 RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 |

Zmiana

Rok

Rodzaj

Podstawa prawna

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Budżet korygujący

art. 34 RF

0

1

0

0

0

0

Przesunięcie B

art. 25 RF

72

46

47

23

23

22

Przesunięcie C

art. 25 RF

3

2

2

2

2

2

Przesunięcie C

art. 27 RF

1

0

0

0

0

0

Ogółem

76

49

49

25

25

24

Przesunięcia typu C, które wymagają poinformowania władzy budżetowej (zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego), zostały dokonane, aby wzmocnić następujące elementy w 2013 r.:

| — | przesunięcie C1 w kwocie 3 00  000 EUR w dniu 17.6.2013 r.:






  — | pokrycie dodatkowych kosztów prawnych związanych z 10 nieprzewidzianymi sprawami antydumpingowymi (3 00  000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

przesunięcie C1 w kwocie 3 00  000 EUR w dniu 17.6.2013 r.:

—

pokrycie dodatkowych kosztów prawnych związanych z 10 nieprzewidzianymi sprawami antydumpingowymi (3 00  000 EUR),

| — | przesunięcie C2 w kwocie 3 50  000 EUR w dniu 4.10.2013 r.:






  — | pokrycie 8 przegranych spraw sądowych dotyczących środków ograniczających przyjętych w kontekście WPZiB w sytuacji, gdy Rada jest organem decyzyjnym, oraz środków nakładających ostateczne cła antydumpingowe (3 przypadki). |
| --- | --- | --- |

—

przesunięcie C2 w kwocie 3 50  000 EUR w dniu 4.10.2013 r.:

—

pokrycie 8 przegranych spraw sądowych dotyczących środków ograniczających przyjętych w kontekście WPZiB w sytuacji, gdy Rada jest organem decyzyjnym, oraz środków nakładających ostateczne cła antydumpingowe (3 przypadki).

W 2013 roku budżet Rady Europejskiej i Rady został wewnętrznie zmieniony za pomocą 22 przesunięć typu B, na podstawie art. 25 ust. 4 rozporządzenia finansowego.

Tabela 8 przedstawia w zarysie pozycje budżetowe, które zostały w istotny sposób (5) zmienione w 2013 roku w drodze różnych przesunięć.

Tabela 8

Pozycje budżetowe, które były przedmiotem znacznych przesunięć w 2013 roku

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja | Treść | Budżet początkowy 2012 | Przesunięcia | Środki ostateczne | Różnica |
| 2003 | Prace związane z zagospodarowaniem | 7 8 60  000 | - 8 90  000 | 6 9 70  000 | -11 % |
| 2004 | Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków | 4 90  000 | 7 80  000 | 1 2 70  000 | 159 % |
| 2100 | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 9 7 59  000 | -  1 5 46  010 | 8 2 12  990 | -16 % |
| 2101 | Usługi zewnętrzne związane z systemami komputerowymi | 1 7 8 95  000 | 3 2 14  500 | 2 1 1 09  500 | 18 % |
| 2102 | Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania | 5 1 31  000 | - 6 50  000 | 4 4 81  000 | -13 % |
| 2103 | Telekomunikacja | 4 0 06  000 | -  1 0 18  490 | 2 9 87  510 | -25 % |
| 2200 | Koszty podróży służbowych delegacji | 1 9 9 72  000 | 5 3 21  337 | 2 5 2 93  337 | 27 % |
| 2202 | Koszty tłumaczenia ustnego | 8 3 9 62  300 | -  6 0 21  337 | 7 7 9 40  963 | -7 % |
| 2236 | Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty | 7 00  000 | 8 00  000 | 1 5 00  000 | 114 % |

(w EUR)

Pozycja

Treść

Budżet początkowy 2012

Przesunięcia

Środki ostateczne

Różnica

2003

Prace związane z zagospodarowaniem

7 8 60  000

- 8 90  000

6 9 70  000

-11 %

2004

Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków

4 90  000

7 80  000

1 2 70  000

159 %

2100

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego

9 7 59  000

-  1 5 46  010

8 2 12  990

-16 %

2101

Usługi zewnętrzne związane z systemami komputerowymi

1 7 8 95  000

3 2 14  500

2 1 1 09  500

18 %

2102

Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania

5 1 31  000

- 6 50  000

4 4 81  000

-13 %

2103

Telekomunikacja

4 0 06  000

-  1 0 18  490

2 9 87  510

-25 %

2200

Koszty podróży służbowych delegacji

1 9 9 72  000

5 3 21  337

2 5 2 93  337

27 %

2202

Koszty tłumaczenia ustnego

8 3 9 62  300

-  6 0 21  337

7 7 9 40  963

-7 %

2236

Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty

7 00  000

8 00  000

1 5 00  000

114 %

3.4.   Środki przeniesione

3.4.1.   Wykonanie środków przeniesionych z 2012 roku na rok 2013

Jak przedstawiono w tabeli 9, kwotę 46 mln EUR przeniesiono z 2012 na 2013 rok.

Tabela 9

Wykonanie środków przeniesionych z roku 2012 na rok 2013 (według kategorii)

| (w EUR) |
| --- |
| Kategoria | Środki przeniesione z 2012 roku | Płatności w 2013 roku | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plan zatrudnienia | 4 71  458 | 4 03  670 | 85,6 % | 67  788 |
| Inne wydatki związane z personelem | 3 4 25  715 | 2 9 34  672 | 85,7 % | 4 91  043 |
| Budynki | 1 2 6 69  803 | 1 0 7 36  670 | 84,7 % | 1 9 33  133 |
| Systemy komputerowe | 1 7 5 25  448 | 1 6 4 33  222 | 93,8 % | 1 0 92  227 |
| Meble | 2 22  153 | 2 17  462 | 97,9 % | 4  691 |
| Wyposażenie techniczne | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Transport | 1 83  051 | 1 46  467 | 80,0 % | 36  583 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | — | — | | — |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 6 0 48  263 | 3 8 19  234 | 63,1 % | 2 2 29  029 |
| Posiedzenia i konferencje | 1 0 67  851 | 5 83  962 | 54,7 % | 4 83  889 |
| Informacja | 1 8 29  888 | 1 5 15  630 | 82,8 % | 3 14  259 |
| Różne | 5 75  720 | 4 61  423 | 80,1 % | 1 14  297 |
| Rezerwa | — | — | | |
| Ogółem | 4 6 0 00  647 | 3 9 0 51  511 | 84,9 % | 6 9 49  136 |

(w EUR)

Kategoria

Środki przeniesione z 2012 roku

Płatności w 2013 roku

Wskaźnik wykonania

Środki anulowane

1

2

3=2/1

4=1-2

Plan zatrudnienia

4 71  458

4 03  670

85,6 %

67  788

Inne wydatki związane z personelem

3 4 25  715

2 9 34  672

85,7 %

4 91  043

Budynki

1 2 6 69  803

1 0 7 36  670

84,7 %

1 9 33  133

Systemy komputerowe

1 7 5 25  448

1 6 4 33  222

93,8 %

1 0 92  227

Meble

2 22  153

2 17  462

97,9 %

4  691

Wyposażenie techniczne

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Transport

1 83  051

1 46  467

80,0 %

36  583

Koszty podróży służbowych delegacji

—

—

—

Koszty tłumaczenia ustnego

6 0 48  263

3 8 19  234

63,1 %

2 2 29  029

Posiedzenia i konferencje

1 0 67  851

5 83  962

54,7 %

4 83  889

Informacja

1 8 29  888

1 5 15  630

82,8 %

3 14  259

Różne

5 75  720

4 61  423

80,1 %

1 14  297

Rezerwa

—

—

Ogółem

4 6 0 00  647

3 9 0 51  511

84,9 %

6 9 49  136

Główne przyczyny niskiego wskaźnika wykonania są następujące:

| — | Częściowy lub całkowity brak dostarczenia robót/towarów/usług zamówionych przez SGR w trakcie roku. |
| --- | --- |

—

Częściowy lub całkowity brak dostarczenia robót/towarów/usług zamówionych przez SGR w trakcie roku.

| — | Nieotrzymanie faktur za dostarczone roboty/towary/usługi. Należy zauważyć, że taka sytuacja nieuchronnie prowadzi do powstania obciążenia budżetowego w kolejnym roku budżetowym. |
| --- | --- |

—

Nieotrzymanie faktur za dostarczone roboty/towary/usługi. Należy zauważyć, że taka sytuacja nieuchronnie prowadzi do powstania obciążenia budżetowego w kolejnym roku budżetowym.

3.4.2.   Środki przeniesione z roku 2013 na rok 2014

Środki przeniesione z roku 2013 na rok 2014 wyniosły 47,8 mln EUR (tabela 10).

Tabela 10

Środki przeniesione z roku 2013 na rok 2014 (według kategorii)

| (w EUR) |
| --- |
| Kategoria | Budżet 2013
  (początkowy) | Budżet 2013 (6)

  (końcowy) | Zobowiązania | Środki przeniesione na 2014 rok | Wskaźnik przeniesienia |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Plan zatrudnienia | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 2 90  340 | 0,1 % |
| Inne wydatki związane z personelem | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 2 1 95  363 | 10,7 % |
| Budynki | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 9 2 05  355 | 25,0 % |
| Systemy komputerowe | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 1 6 4 30  523 | 45,7 % |
| Meble | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 2 95  064 | 58,1 % |
| Wyposażenie techniczne | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 1 9 22  641 | 69,0 % |
| Transport | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 2 70  549 | 42,8 % |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | | 0,0 % |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 6 2 73  864 | 9,4 % |
| Posiedzenia i konferencje | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 2 5 70  117 | 47,7 % |
| Informacja | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 2 5 14  281 | 29,8 % |
| Różne | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 8 11  057 | 39,4 % |
| Rezerwa | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 4 2 7 79  153 | 9,3 % |
| Nabycie nieruchomości | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % |
| Suma całkowita | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 4 7 7 79  153 | 10,3 % |

(w EUR)

Kategoria

Budżet 2013

(początkowy)

Budżet 2013 (6)

(końcowy)

Zobowiązania

Środki przeniesione na 2014 rok

Wskaźnik przeniesienia

1

2

3

4

5=4/3

Plan zatrudnienia

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

2 90  340

0,1 %

Inne wydatki związane z personelem

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

2 1 95  363

10,7 %

Budynki

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

9 2 05  355

25,0 %

Systemy komputerowe

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

1 6 4 30  523

45,7 %

Meble

9 30  000

9 30  000

5 08  193

2 95  064

58,1 %

Wyposażenie techniczne

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

1 9 22  641

69,0 %

Transport

9 18  000

9 18  000

6 31  506

2 70  549

42,8 %

Koszty podróży służbowych delegacji

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

0,0 %

Koszty tłumaczenia ustnego

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

6 2 73  864

9,4 %

Posiedzenia i konferencje

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

2 5 70  117

47,7 %

Informacja

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

2 5 14  281

29,8 %

Różne

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

8 11  057

39,4 %

Rezerwa

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Ogółem (z wył. nabycia)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

4 2 7 79  153

9,3 %

Nabycie nieruchomości

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

Suma całkowita

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

4 7 7 79  153

10,3 %

Kwoty przeniesione z roku 2013 na rok 2014 pochodzą głównie z poniższych kategorii:

| — | systemy komputerowe – 16,4 mln EUR, z czego 8,5 mln EUR dotyczy pomocy zewnętrznej, 5,2 mln – sprzętu i oprogramowania, 1,7 mln EUR – telekomunikacji, a 1,0 mln EUR – serwisowania i utrzymania w dziedzinie informatyki, |
| --- | --- |

—

systemy komputerowe – 16,4 mln EUR, z czego 8,5 mln EUR dotyczy pomocy zewnętrznej, 5,2 mln – sprzętu i oprogramowania, 1,7 mln EUR – telekomunikacji, a 1,0 mln EUR – serwisowania i utrzymania w dziedzinie informatyki,

| — | budynki – 9,2 mln EUR, z czego 5,0 mln EUR dotyczy różnych prac związanych z zagospodarowaniem, 1,6 mln EUR – sprzątania i utrzymania, 1,1 mln EUR – ochrony i nadzoru, 0,9 mln EUR – energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania, zaś 0,6 mln EUR – innych wydatków związanych z budynkami, np. analiz i audytów budynków, |
| --- | --- |

—

budynki – 9,2 mln EUR, z czego 5,0 mln EUR dotyczy różnych prac związanych z zagospodarowaniem, 1,6 mln EUR – sprzątania i utrzymania, 1,1 mln EUR – ochrony i nadzoru, 0,9 mln EUR – energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania, zaś 0,6 mln EUR – innych wydatków związanych z budynkami, np. analiz i audytów budynków,

| — | koszty tłumaczenia ustnego – 6,3 mln EUR w celu pokrycia kosztów tłumaczenia ustnego wykonanego w listopadzie i grudniu 2013 roku, jednak w odniesieniu do którego faktura końcowa przychodzi dopiero w 2014 roku, |
| --- | --- |

—

koszty tłumaczenia ustnego – 6,3 mln EUR w celu pokrycia kosztów tłumaczenia ustnego wykonanego w listopadzie i grudniu 2013 roku, jednak w odniesieniu do którego faktura końcowa przychodzi dopiero w 2014 roku,

| — | posiedzenia i konferencje – 2,6 mln EUR, dotyczy głównie jeszcze nieotrzymanych faktur za organizację posiedzeń Rady i Rady Europejskiej w 2013 roku, |
| --- | --- |

—

posiedzenia i konferencje – 2,6 mln EUR, dotyczy głównie jeszcze nieotrzymanych faktur za organizację posiedzeń Rady i Rady Europejskiej w 2013 roku,

| — | 2,5 mln EUR dotyczące wydatków na informacje, z czego 1,4 mln EUR dotyczy Dziennika Urzędowego, a 1,1 mln EUR – informacji i akcji o charakterze publicznym, a także publikacji Rady, |
| --- | --- |

—

2,5 mln EUR dotyczące wydatków na informacje, z czego 1,4 mln EUR dotyczy Dziennika Urzędowego, a 1,1 mln EUR – informacji i akcji o charakterze publicznym, a także publikacji Rady,

| — | inne wydatki związane z personelem – 2,2 mln EUR, |
| --- | --- |

—

inne wydatki związane z personelem – 2,2 mln EUR,

| — | wyposażenie techniczne – 1,9 mln EUR. |
| --- | --- |

—

wyposażenie techniczne – 1,9 mln EUR.

3.5.   Dochody przeznaczone na określony cel

3.5.1.   Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2013 rokiem

Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2013 rokiem wyniosły 40,7 mln EUR.

Dochody przeznaczone na określony cel związane z działalnością SGR wyniosły ogółem 35,45 mln EUR, z czego 34,6 mln EUR zostało wypłaconych. Pozostała kwota 0,8 mln EUR została anulowana zgodnie z art. 14 rozporządzenia finansowego.

Kolejna część dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2013 rokiem (5,3 mln EUR) dotyczy kwot przesuniętych w 2012 roku przez ESDZ do Rady na pokrycie kosztów usług określonych w poszczególnych umowach o gwarantowanym poziomie usług między obiema instytucjami i świadczonych przez SGR. Z tej kwoty wypłacono 5,2 mln EUR, zaś 0,1 mln EUR anulowano.

Tabela 11

Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2013 rokiem (według kategorii)

| (w EUR) |
| --- |
| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przed 2013 rokiem | Płatności w 2013 roku | Wskaźnik wykonania | Anulowane dochody przeznaczone na określony cel |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plan zatrudnienia | 8 31  300 | 8 31  181 | 100,0 % | 119 |
| Inne wydatki związane z personelem | 1 5 41  073 | 1 4 37  495 | 93,3 % | 1 03  578 |
| Budynki | 1 0 73  915 | 1 0 30  462 | 96,0 % | 43  452 |
| Systemy komputerowe | 1 1 52  891 | 1 0 98  137 | 95,3 % | 54  754 |
| Meble | 2  862 | — | 0,0 % | 2  862 |
| Wyposażenie techniczne | 60  399 | 59  496 | 98,5 % | 903 |
| Transport | 3  872 | — | 0,0 % | 3  872 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 2 3 0 50  388 | 2 2 5 19  065 | 97,7 % | 5 31  323 |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 7 1 14  352 | 7 1 14  352 | 100,0 % | — |
| Posiedzenia i konferencje | 1 91  307 | 1 41  247 | 73,8 % | 50  060 |
| Informacja | 1 82  488 | 1 66  046 | 91,0 % | 16  441 |
| Różne | 2 48  090 | 2 48  013 | 100,0 % | 77 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 3 5 4 52  935 | 3 4 6 45  494 | 97,7 % | 8 07  441 |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 5 2 95  297 | 5 1 52  255 | 97,3 % | 1 43  042 |
| Suma całkowita | 4 0 7 48  232 | 3 9 7 97  749 | 97,7 % | 9 50  483 |

(w EUR)

Kategoria

Dochody przeznaczone na określony cel przed 2013 rokiem

Płatności w 2013 roku

Wskaźnik wykonania

Anulowane dochody przeznaczone na określony cel

1

2

3=2/1

4=1-2

Plan zatrudnienia

8 31  300

8 31  181

100,0 %

119

Inne wydatki związane z personelem

1 5 41  073

1 4 37  495

93,3 %

1 03  578

Budynki

1 0 73  915

1 0 30  462

96,0 %

43  452

Systemy komputerowe

1 1 52  891

1 0 98  137

95,3 %

54  754

Meble

2  862

—

0,0 %

2  862

Wyposażenie techniczne

60  399

59  496

98,5 %

903

Transport

3  872

—

0,0 %

3  872

Koszty podróży służbowych delegacji

2 3 0 50  388

2 2 5 19  065

97,7 %

5 31  323

Koszty tłumaczenia ustnego

7 1 14  352

7 1 14  352

100,0 %

—

Posiedzenia i konferencje

1 91  307

1 41  247

73,8 %

50  060

Informacja

1 82  488

1 66  046

91,0 %

16  441

Różne

2 48  090

2 48  013

100,0 %

77

Ogółem Rada Europejska/Rada

3 5 4 52  935

3 4 6 45  494

97,7 %

8 07  441

Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ

5 2 95  297

5 1 52  255

97,3 %

1 43  042

Suma całkowita

4 0 7 48  232

3 9 7 97  749

97,7 %

9 50  483

3.5.2.   Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2013 roku

Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2013 roku wyniosły 28,3 mln EUR (tabela 12). Z tego kwota 1 mln EUR odpowiada kwotom przesuniętym przez ESDZ do Rady.

Dochody przeznaczone na określony cel w 2013 roku związane z działalnością SGR wyniosły 27,3 mln EUR. W trakcie roku budżetowego wykorzystano 1,7 mln EUR, zaś kwota 25,6 mln EUR została przeniesiona na rok 2014 zgodnie z art. 14 RF.

Tabela 12

Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych w 2013 roku (według kategorii)

| (w EUR) |
| --- |
| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel w 2013 roku | Zobowiązania w 2013 roku | Dostępne dochody przeznaczone na określony cel |
| | 1 | 2 | 3=1-2 |
| Plan zatrudnienia | 1 9 49  702 | — | 1 9 49  702 |
| Inne wydatki związane z personelem | 1 7 32  189 | 7 83  467 | 9 48  722 |
| Budynki | 7 28  438 | 1 63  541 | 5 64  896 |
| Systemy komputerowe | 1 0 26  419 | 5 47  571 | 4 78  848 |
| Meble | 1 | — | 1 |
| Wyposażenie techniczne | 31  171 | — | 31  171 |
| Transport | 290 | — | 290 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 1 3 2 60  765 | — | 1 3 2 60  765 |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 8 2 71  566 | — | 8 2 71  566 |
| Posiedzenia i konferencje | 1 35  743 | 64  978 | 70  765 |
| Informacja | 6  172 | — | 6  172 |
| Różne | 1 24  490 | 1 23  859 | 631 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 2 7 2 66  946 | 1 6 83  416 | 2 5 5 83  530 |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 1 0 24  672 | 9 51  979 | 72  693 |
| Suma całkowita | 2 8 2 91  617 | 2 6 35  395 | 2 5 6 56  222 |

(w EUR)

Kategoria

Dochody przeznaczone na określony cel w 2013 roku

Zobowiązania w 2013 roku

Dostępne dochody przeznaczone na określony cel

1

2

3=1-2

Plan zatrudnienia

1 9 49  702

—

1 9 49  702

Inne wydatki związane z personelem

1 7 32  189

7 83  467

9 48  722

Budynki

7 28  438

1 63  541

5 64  896

Systemy komputerowe

1 0 26  419

5 47  571

4 78  848

Meble

1

—

1

Wyposażenie techniczne

31  171

—

31  171

Transport

290

—

290

Koszty podróży służbowych delegacji

1 3 2 60  765

—

1 3 2 60  765

Koszty tłumaczenia ustnego

8 2 71  566

—

8 2 71  566

Posiedzenia i konferencje

1 35  743

64  978

70  765

Informacja

6  172

—

6  172

Różne

1 24  490

1 23  859

631

Ogółem Rada Europejska/Rada

2 7 2 66  946

1 6 83  416

2 5 5 83  530

Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ

1 0 24  672

9 51  979

72  693

Suma całkowita

2 8 2 91  617

2 6 35  395

2 5 6 56  222

Blisko 50 % dochodów przeznaczonych na określony cel jest związana z kosztami podróży służbowych delegacji (13,3 mln EUR). Kwota 8,3 mln EUR na tłumaczenia ustne pochodzi z dopłat dla niektórych języków w celu pokrycia kosztów dodatkowego tłumaczenia ustnego w tych językach. Pozostała część dotyczy głównie zwrotu kwot związanych z rozmaitymi operacjami administracyjnymi Rady.

---

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(2)  Budżet końcowy po zmniejszeniu o 40 mln EUR na Europejski plan naprawy gospodarczej w grudniu 2009 r. wyniósł 563 mln EUR.

(3)  W tym realokacje środków.

(4)  Zgodnie z decyzją 111/07 SGR dokonuje przesunięcia 66 % niewykorzystanych kwot dostępnych w pulach językowych na tłumaczenia ustne do pul środków na wydatki związane z podróżami służbowymi delegatów do wykorzystania w tym samym roku budżetowym. W 2013 roku odpowiadało to kwocie 7,1 mln EUR.

(5)  Kwota netto > 2 50  000 EUR.

(6)  W tym realokacje środków.

---

ZAŁĄCZNIK

RADA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA ROK 2013

| Pozycja budżetowa | Początkowe środki
  2013 | Przesunięcia/ Korekty
  2013 | Koncowe srodki
  2013 | Zobowiązania
  2013 | Płatności
  2013 | Przeniesienie na podstawie uprawnienia na rok
  2014 | Przeniesienie na podstawie decyzji na rok
  2014 | Środki anulowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Wynagrodzenie podstawowe | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 04  221,12 | 3 04  221,12 | | | 11  778,88 |
| 1001 | Należności związane z zajmowanym stanowiskiem | 65  000,00 | | 65  000,00 | 62  649,96 | 62  649,96 | | | 2  350,04 |
| 1002 | Należności związane z osobistą sytuacją pracownika | 20  000,00 | | 20  000,00 | 8  130,72 | 8  130,72 | | | 11  869,28 |
| 1003 | Zabezpieczenie społeczne | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  876,76 | 11  876,76 | | | 1  123,24 |
| 1004 | Inne wydatki na zarządzanie | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 3 94  635,40 | 2 45  269,39 | 1 49  366 | | 2 80  364,60 |
| 100 | Wynagrodzenie i inne należności | 1 0 89  000,00 | | 1 0 89  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 07  486,04 |
| 1020 | Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 102 | Środki rezerwowe | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Ogółem rozdział 1 0 – Członkowie instytucji | 1 1 38  000,00 | | 1 1 38  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 56  486,04 |
| 1100 | Wynagrodzenie podstawowe | 22 1 7 70  000,00 | | 22 1 7 70  000,00 | 20 7 8 50  887,49 | 20 7 8 50  887,49 | | | 1 3 9 19  112,51 |
| 1101 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem | 2 1 41  000,00 | | 2 1 41  000,00 | 1 7 32  593,49 | 1 7 32  593,49 | | | 4 08  406,51 |
| 1102 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika | 5 8 0 72  000,00 | | 5 8 0 72  000,00 | 5 4 2 90  525,45 | 5 4 2 90  525,45 | | | 3 7 81  474,55 |
| 1103 | Zabezpieczenie społeczne | 9 7 13  000,00 | | 9 7 13  000,00 | 8 6 89  219,79 | 8 6 89  219,79 | | | 1 0 23  780,21 |
| 1104 | Wskaźniki korygujące | 50  000,00 | | 50  000,00 | 36  934,16 | 36  934,16 | | | 13  065,84 |
| 1105 | Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe | 1 7 00  000,00 | | 1 7 00  000,00 | 1 3 28  774,06 | 1 3 28  774,06 | | | 3 71  225,94 |
| 1106 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy | 3 0 50  000,00 | | 3 0 50  000,00 | 1 6 15  062,39 | 1 3 24  722,00 | 2 90  340,39 | | 1 4 34  937,61 |
| 110 | Wynagrodzenie i inne należności | 29 6 4 96  000,00 | | 29 6 4 96  000,00 | 27 5 5 43  996,83 | 27 5 2 53  656,44 | 2 90  340,39 | | 2 0 9 52  003,17 |
| 1110 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby | 4 24  000,00 | | 4 24  000,00 | 4 01  280,12 | 4 01  280,12 | | | 22  719,88 |
| 1111 | Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy | 2 58  000,00 | | 2 58  000,00 | 1 59  661,34 | 1 59  661,34 | | | 98  338,66 |
| 1112 | Należności byłych sekretarzy generalnych | 5 42  000,00 | | 5 42  000,00 | 5 06  301,24 | 5 06  301,24 | | | 35  698,76 |
| 111 | Ustanie stosunku pracy | 1 2 24  000,00 | | 1 2 24  000,00 | 1 0 67  242,70 | 1 0 67  242,70 | | | 1 56  757,30 |
| 1120 | Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi) | 2 5 13  000,00 | | 2 5 13  000,00 | | | | | 2 5 13  000,00 |
| 1121 | Środki rezerwowe (emeryci i personel objęty specjalnym programem emerytalnym) | 11  000,00 | | 11  000,00 | | | | | 11  000,00 |
| 112 | Środki rezerwowe | 2 5 24  000,00 | | 2 5 24  000,00 | | | | | 2 5 24  000,00 |
| Ogółem rozdział 1 1 – Urzędnicy i pracownicy czasowi | 30 0 2 44  000,00 | | 30 0 2 44  000,00 | 27 6 6 11  239,53 | 27 6 3 20  899,14 | 2 90  340,39 | | 2 3 6 32  760,47 |
| 1200 | Inni pracownicy | 9 5 36  000,00 | | 9 5 36  000,00 | 8 3 01  363,89 | 8 2 89  662,22 | 11  701,67 | | 1 2 34  636,11 |
| 1201 | Oddelegowani eksperci krajowi | 1 1 48  000,00 | | 1 1 48  000,00 | 8 05  426,35 | 8 04  995,31 | 431,04 | | 3 42  573,65 |
| 1202 | Staże | 4 64  000,00 | | 4 64  000,00 | 4 49  448,10 | 4 46  963,28 | 2  484,82 | | 14  551,90 |
| 1203 | Usługi zewnętrzne | 2 3 43  000,00 | | 2 3 43  000,00 | 2 0 88  570,96 | 1 7 59  196,30 | 3 29  374,66 | | 2 54  429,04 |
| 1204 | Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych | 1 45  000,00 | | 1 45  000,00 | 1 31  974,40 | 94  641,24 | 37  333,16 | | 13  025,60 |
| 120 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 1 3 6 36  000,00 | | 1 3 6 36  000,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 8 59  216,30 |
| 1220 | Środki rezerwowe | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| 122 | Środki rezerwowe | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| Ogółem rozdział 1 2 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 1 3 7 63  000,00 | | 1 3 76  300,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 9 86  216,30 |
| 1300 | Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  250,00 | 45  092,56 | 1 20  157,44 | | 750,00 |
| 1301 | Doskonalenie zawodowe | 1 9 25  000,00 | | 1 9 25  000,00 | 1 9 09  084,99 | 9 88  064,16 | 9 21  020,83 | | 15  915,01 |
| 130 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 2 0 91  000,00 | | 2 0 91  000,00 | 2 0 74  334,99 | 1 0 33  156,72 | 1 0 41  178,27 | | 16  665,01 |
| 1310 | Pomoc w szczególnych przypadkach | 30  000,00 | 20  000,00— | 10  000,00 | 690,20 | | 690,20 | | 9  309,80 |
| 1311 | Kontakty towarzyskie między pracownikami | 1 19  000,00 | 9  000,00 | 1 28  000,00 | 1 25  360,66 | 1 04  564,20 | 20  796,46 | | 2  639,34 |
| 1312 | Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych | 1 15  000,00 | 25  000,00 | 1 40  000,00 | 1 40  000,00 | 99  766,60 | 40  233,40 | | |
| 1313 | Inne wydatki socjalne | 66  000,00 | 14  000,00— | 52  000,00 | 51  600,00 | 51  389,04 | 210,96 | | 400,00 |
| 131 | Środki wsparcia dla personelu instytucji | 3 30  000,00 | | 3 30  000,00 | 3 17  650,86 | 2 55  719,84 | 61  931 | | 12  349,14 |
| 1320 | Służba medyczna | 4 31  000,00 | | 4 31  000,00 | 4 30  769,26 | 3 00  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1322 | Żłobki i świetlice | 2 0 14  000,00 | | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | | | |
| 132 | Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją | 2 4 45  000,00 | | 2 4 45  000,00 | 2 4 44  769,26 | 2 3 14  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1331 | Koszty delegacji Sekretariatu Rady | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 6 45  754,28 | 2 2 94  028,18 | 3 51  726,10 | | 5 45  245,72 |
| 1332 | Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 65  930,92 | 3 86  829,51 | 79  101,41 | | 1 34  069,08 |
| 133 | Delegacje | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 3 1 11  685,20 | 2 6 80  857,69 | 4 30  827,51 | | 6 79  314,80 |
| Ogółem rozdział 1 3 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 8 6 57  000,00 | | 8 6 57  000,00 | 7 9 48  440,31 | 6 2 83  768,96 | 1 6 64  671,35 | | 7 08  559,69 |
| OGÓŁEM TYTUŁ 1 – Osoby pracujące dla instytucji | 32 3 8 02  000,00 | | 32 3 8 02  000,00 | 29 7 1 17  977,50 | 29 4 6 32  274,40 | 2 4 85  703,10 | | 2 6 6 84  022,50 |
| 2000 | Czynsze | 1 6 31  000,00 | | 1 6 31  000,00 | 1 5 70  071,08 | 1 5 70  071,08 | | | 60  928,92 |
| 2002 | Nabywanie nieruchomości | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | | |
| 20 0 3 | Prace związane z zagospodarowaniem | 7 8 60  000,00 | 8 90  000,00— | 6 9 70  000,00 | 6 6 58  722,94 | 2 2 68  385,17 | 4 3 90  337,77 | | 3 11  277,06 |
| 2004 | Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków | 4 90  000,00 | 7 80  000,00 | 1 2 70  000,00 | 1 2 54  572,91 | 6 28  058,90 | 6 26  514,01 | | 15  427,09 |
| 2005 | Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i zagospodarowaniem budynków | 4 70  000,00 | 1 10  000,00 | 5 80  000,00 | 5 46  949,81 | 1 58  615,40 | 3 88  334,41 | | 33  050,19 |
| 200 | Budynki | 1 5 4 51  000,00 | | 1 5 4 51  000,00 | 1 5 0 30  316,74 | 4 6 25  130,55 | 1 0 4 05  186,19 | | 4 20  683,26 |
| 2010 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1 3 8 23  000,00 | 12  000,00— | 1 3 8 11  000,00 | 1 2 7 02  880,58 | 1 1 0 84  401,13 | 1 6 18  479,45 | | 1 1 08  119,42 |
| 2011 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 4 4 05  000,00 | | 4 4 05  000,00 | 3 6 06  601,15 | 2 6 97  480,42 | 9 09  120,73 | | 7 98  398,85 |
| 2012 | Ochrona budynków i nadzór nad nimi | 9 9 06  000,00 | | 9 9 06  000,00 | 9 8 35  721,81 | 8 6 96  900,52 | 1 1 38  821,29 | | 70  278,19 |
| 2013 | Ubezpieczenie | 2 10  000,00 | 12  000,00 | 2 22  000,00 | 2 21  731,11 | 2 21  731,11 | | | 268,89 |
| 2014 | Inne wydatki związane z budynkami | 4 38  000,00 | | 4 38  000,00 | 3 95  922,62 | 2 62  175,71 | 1 33  746,91 | | 42  077,38 |
| 201 | Wydatki związane z budynkami | 2 8 7 82  000,00 | | 2 8 7 82  000,00 | 2 6 7 62  857,27 | 2 2 9 62  688,89 | 3 8 00  168,38 | | 2 0 19  142,73 |
| Ogółem rozdział 2 0 – Budynki i koszty dodatkowe | 4 4 2 33  000,00 | | 4 4 2 33  000,00 | 4 1 7 93  174,01 | 2 7 5 87  819,44 | 1 4 2 05  354,57 | | 2 4 39  825,99 |
| 2100 | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 9 7 59  000,00 | 1 5 46  010,00— | 8 2 12  990,00 | 7 8 54  660,42 | 2 6 40  313,33 | 5 2 14  347,09 | | 3 58  329,58 |
| 2101 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych | 1 7 8 95  000,00 | 3 2 14  500,00 | 2 1 1 09  500,00 | 2 0 7 68  058,74 | 1 2 2 43  758,85 | 8 5 24  299,89 | | 3 41  441,26 |
| 2102 | Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania | 5 1 31  000,00 | 6 50  000,00— | 4 4 81  000,00 | 4 3 31  928,55 | 3 3 62  934 | 9 68  995 | | 1 49  071,45 |
| 2103 | Telekomunikacja | 4 0 06  000,00 | 1 0 18  490,00— | 2 9 87  510,00 | 2 9 87  500,58 | 1 2 64  619,04 | 1 7 22  881,54 | | 9,42 |
| 210 | Systemy komputerowe i telekomunikacja | 3 6 7 91  000 | | 3 6 7 91  000,00 | 3 5 9 42  148,29 | 1 9 5 11  625 | 1 6 4 30  523 | | 8 48  851,71 |
| 2111 | Zakup i wymiana mebli | 8 90  000,00 | | 8 90  000,00 | 4 85  414,66 | 2 00  857,21 | 2 84  557,45 | | 4 04  585,34 |
| 2112 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa mebli | 40  000,00 | | 40  000,00 | 22  778,15 | 12  271,93 | 10  506,22 | | 17  221,85 |
| 211 | Meble | 9 30  000,00 | | 9 30  000,00 | 5 08  192,81 | 2 13  129,14 | 2 95  064 | | 4 21  807,19 |
| 2120 | Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych | 2 4 45  000,00 | 50  000,00 | 2 4 95  000,00 | 2 0 80  391,26 | 3 63  539,04 | 1 7 16  852,22 | | 4 14  608,74 |
| 2121 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych | 60  000,00 | | 60  000,00 | 48  133,20 | 38  393,40 | 9  739,80 | | 11  866,80 |
| 2122 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych | 1 0 65  000,00 | 50  000,00— | 1 0 15  000,00 | 6 59  120,31 | 4 63  070,86 | 1 96  049,45 | | 3 55  879,69 |
| 212 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 3 5 70  000,00 | | 3 5 70  000,00 | 2 7 87  644,77 | 8 65  003,30 | 1 9 22  641,47 | | 7 82  355,23 |
| 2132 | Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego | 5 58  000,00 | | 5 58  000,00 | 2 96  339,78 | 2 25  791,04 | 70  548,74 | | 2 61  660,22 |
| 2133 | Plan mobilności | 3 60  000,00 | | 3 60  000,00 | 3 35  166,16 | 1 35  166,16 | 2 00  000,00 | | 24  833,84 |
| 213 | Transport | 9 18  000,00 | | 9 18  000,00 | 6 31  505,94 | 3 60  957,20 | 2 70  548,74 | | 2 86  494,06 |
| Ogółem rozdział 2 1 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie | 4 2 2 09  000,00 | | 4 2 2 09  000,00 | 3 9 8 69  491,81 | 2 0 9 50  714,77 | 1 8 9 18  777,04 | | 2 3 39  508,19 |
| 2200 | Koszty podróży służbowych delegacji | 1 9 9 72  000,00 | 5 3 21  337,00 | 2 5 2 93  337,00 | 2 7 38  274,50 | 2 7 38  274,50 | | | 2 2 5 55  062,50 |
| 2201 | Inne koszty podróży służbowych | 4 45  000,00 | 50  000,00 | 4 95  000,00 | 3 89  667,72 | 2 93  708,49 | 95  959,23 | | 1 05  332,28 |
| 2202 | Koszty tłumaczenia ustnego | 8 3 9 62  300,00 | 6 0 21  337,00— | 7 7 9 40  963,00 | 6 6 7 22  808,00 | 6 0 4 48  944,00 | 6 2 73  864,00 | | 1 1 2 18  155,00 |
| 2203 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 2 3 51  000,00 | 2 04  000,00— | 2 1 47  000,00 | 1 4 37  823,31 | 7 25  138,31 | 7 12  685,00 | | 7 09  176,69 |
| 2204 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 3 7 17  000,00 | 2 04  000,00 | 3 9 21  000,00 | 3 2 55  323,51 | 1 6 37  375,66 | 1 6 17  947,85 | | 6 65  676,49 |
| 2205 | Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń | 1 3 20  000,00 | | 1 3 20  000,00 | 3 10  798,11 | 1 67  273,30 | 1 43  524,81 | | 1 0 09  201,89 |
| 220 | Posiedzenia i konferencje | 11 1 7 67  300,00 | 6 50  000,00— | 11 1 1 17  300,00 | 7 4 8 54  695,15 | 6 6 0 10  714,26 | 8 8 43  980,89 | | 3 6 2 62  604,85 |
| 2210 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 1 2 32  000,00 | | 1 2 32  000,00 | 1 1 45  051,35 | 7 50  232,53 | 3 94  818,82 | | 86  948,65 |
| 2211 | Dziennik Urzędowy | 5 4 67  000,00 | | 5 4 67  000,00 | 5 3 58  412,84 | 3 9 87  663 | 1 3 70  750 | | 1 08  587,16 |
| 2212 | Publikacje ogólne | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 3 27  886,99 | 3 08  065,70 | 19  821,29 | | 1 27  113,01 |
| 2213 | Informacje i akcje o charakterze publicznym | 1 9 78  000,00 | | 1 9 78  000,00 | 1 6 11  208,41 | 8 82  317,56 | 7 28  890,85 | | 3 66  791,59 |
| 221 | Informacja | 9 1 32  000,00 | | 9 1 32  000,00 | 8 4 42  559,59 | 5 9 28  278,63 | 2 5 14  280,96 | | 6 89  440,41 |
| 2230 | Materiały biurowe | 5 30  000,00 | 1 50  000,00— | 3 80  000,00 | 2 79  564,55 | 1 73  712,39 | 1 05  852,16 | | 1 00  435,45 |
| 2231 | Opłaty pocztowe | 1 10  000,00 | 17  000,00— | 93  000,00 | 73  620,87 | 56  637,91 | 16  982,96 | | 19  379,13 |
| 2232 | Koszty badań, analiz i konsultacji | 45  000,00 | 26  000,00 | 71  000,00 | 42  235,65 | 10  225,65 | 32  010,00 | | 28  764,35 |
| 2234 | Przeprowadzki | 20  000,00 | | 20  000,00 | | | | | 20  000,00 |
| 2235 | Obciążenia finansowe | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  572,45 | 4  295,32 | 1  277,13 | | 4  427,55 |
| 2236 | Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty | 7 00  000,00 | 8 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 9 34  689,46 | 5 65  310,54 | | |
| 2237 | Inne wydatki na działalność | 2 53  000,00 | 9  000,00— | 2 44  000,00 | 1 56  164,05 | 66  540,10 | 89  624 | | 87  835,95 |
| 223 | Wydatki różne | 1 6 68  000,00 | 6 50  000,00 | 2 3 18  000,00 | 2 0 57  157,57 | 1 2 46  100,83 | 8 11  056,74 | | 2 60  842,43 |
| Ogółem rozdział 2 2 – Wydatki na działalność | 12 2 5 67  300,00 | | 12 2 5 67  300,00 | 8 5 3 54  412,31 | 7 3 1 85  093,72 | 1 2 1 69  318,59 | | 3 7 2 12  887,69 |
| OGÓŁEM TYTUŁ 2 – Budynki, wyposażenie i wydatki na działalność | 20 9 0 09  300,00 | | 20 9 0 09  300,00 | 16 7 0 17  078,13 | 12 1 7 23  627,93 | 4 5 2 93  450,20 | | 4 1 9 92  221,87 |
| 100 | Środki rezerwowe | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 101 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| TYTUŁ 10 – Inne wydatki | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| BUDŻET OGÓŁEM | 53 5 5 11  300,00 | | 53 5 5 11  300,00 | 46 4 1 35  055,63 | 41 6 3 55  902,33 | 4 7 7 79  153,30 | | 7 1 3 76  244,37 |

Pozycja budżetowa

Początkowe środki

2013

Przesunięcia/ Korekty

2013

Koncowe srodki

2013

Zobowiązania

2013

Płatności

2013

Przeniesienie na podstawie uprawnienia na rok

2014

Przeniesienie na podstawie decyzji na rok

2014

Środki anulowane

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Wynagrodzenie podstawowe

3 16  000,00

3 16  000,00

3 04  221,12

3 04  221,12

11  778,88

1001

Należności związane z zajmowanym stanowiskiem

65  000,00

65  000,00

62  649,96

62  649,96

2  350,04

1002

Należności związane z osobistą sytuacją pracownika

20  000,00

20  000,00

8  130,72

8  130,72

11  869,28

1003

Zabezpieczenie społeczne

13  000,00

13  000,00

11  876,76

11  876,76

1  123,24

1004

Inne wydatki na zarządzanie

6 75  000,00

6 75  000,00

3 94  635,40

2 45  269,39

1 49  366

2 80  364,60

100

Wynagrodzenie i inne należności

1 0 89  000,00

1 0 89  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 07  486,04

1020

Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń

49  000,00

49  000,00

49  000,00

102

Środki rezerwowe

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Ogółem rozdział 1 0 – Członkowie instytucji

1 1 38  000,00

1 1 38  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 56  486,04

1100

Wynagrodzenie podstawowe

22 1 7 70  000,00

22 1 7 70  000,00

20 7 8 50  887,49

20 7 8 50  887,49

1 3 9 19  112,51

1101

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem

2 1 41  000,00

2 1 41  000,00

1 7 32  593,49

1 7 32  593,49

4 08  406,51

1102

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika

5 8 0 72  000,00

5 8 0 72  000,00

5 4 2 90  525,45

5 4 2 90  525,45

3 7 81  474,55

1103

Zabezpieczenie społeczne

9 7 13  000,00

9 7 13  000,00

8 6 89  219,79

8 6 89  219,79

1 0 23  780,21

1104

Wskaźniki korygujące

50  000,00

50  000,00

36  934,16

36  934,16

13  065,84

1105

Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

1 7 00  000,00

1 7 00  000,00

1 3 28  774,06

1 3 28  774,06

3 71  225,94

1106

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy

3 0 50  000,00

3 0 50  000,00

1 6 15  062,39

1 3 24  722,00

2 90  340,39

1 4 34  937,61

110

Wynagrodzenie i inne należności

29 6 4 96  000,00

29 6 4 96  000,00

27 5 5 43  996,83

27 5 2 53  656,44

2 90  340,39

2 0 9 52  003,17

1110

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby

4 24  000,00

4 24  000,00

4 01  280,12

4 01  280,12

22  719,88

1111

Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy

2 58  000,00

2 58  000,00

1 59  661,34

1 59  661,34

98  338,66

1112

Należności byłych sekretarzy generalnych

5 42  000,00

5 42  000,00

5 06  301,24

5 06  301,24

35  698,76

111

Ustanie stosunku pracy

1 2 24  000,00

1 2 24  000,00

1 0 67  242,70

1 0 67  242,70

1 56  757,30

1120

Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi)

2 5 13  000,00

2 5 13  000,00

2 5 13  000,00

1121

Środki rezerwowe (emeryci i personel objęty specjalnym programem emerytalnym)

11  000,00

11  000,00

11  000,00

112

Środki rezerwowe

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

Ogółem rozdział 1 1 – Urzędnicy i pracownicy czasowi

30 0 2 44  000,00

30 0 2 44  000,00

27 6 6 11  239,53

27 6 3 20  899,14

2 90  340,39

2 3 6 32  760,47

1200

Inni pracownicy

9 5 36  000,00

9 5 36  000,00

8 3 01  363,89

8 2 89  662,22

11  701,67

1 2 34  636,11

1201

Oddelegowani eksperci krajowi

1 1 48  000,00

1 1 48  000,00

8 05  426,35

8 04  995,31

431,04

3 42  573,65

1202

Staże

4 64  000,00

4 64  000,00

4 49  448,10

4 46  963,28

2  484,82

14  551,90

1203

Usługi zewnętrzne

2 3 43  000,00

2 3 43  000,00

2 0 88  570,96

1 7 59  196,30

3 29  374,66

2 54  429,04

1204

Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych

1 45  000,00

1 45  000,00

1 31  974,40

94  641,24

37  333,16

13  025,60

120

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

1 3 6 36  000,00

1 3 6 36  000,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 8 59  216,30

1220

Środki rezerwowe

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

122

Środki rezerwowe

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

Ogółem rozdział 1 2 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

1 3 7 63  000,00

1 3 76  300,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 9 86  216,30

1300

Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  250,00

45  092,56

1 20  157,44

750,00

1301

Doskonalenie zawodowe

1 9 25  000,00

1 9 25  000,00

1 9 09  084,99

9 88  064,16

9 21  020,83

15  915,01

130

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

2 0 91  000,00

2 0 91  000,00

2 0 74  334,99

1 0 33  156,72

1 0 41  178,27

16  665,01

1310

Pomoc w szczególnych przypadkach

30  000,00

20  000,00—

10  000,00

690,20

690,20

9  309,80

1311

Kontakty towarzyskie między pracownikami

1 19  000,00

9  000,00

1 28  000,00

1 25  360,66

1 04  564,20

20  796,46

2  639,34

1312

Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 15  000,00

25  000,00

1 40  000,00

1 40  000,00

99  766,60

40  233,40

1313

Inne wydatki socjalne

66  000,00

14  000,00—

52  000,00

51  600,00

51  389,04

210,96

400,00

131

Środki wsparcia dla personelu instytucji

3 30  000,00

3 30  000,00

3 17  650,86

2 55  719,84

61  931

12  349,14

1320

Służba medyczna

4 31  000,00

4 31  000,00

4 30  769,26

3 00  034,71

1 30  734,55

230,74

1322

Żłobki i świetlice

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

132

Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją

2 4 45  000,00

2 4 45  000,00

2 4 44  769,26

2 3 14  034,71

1 30  734,55

230,74

1331

Koszty delegacji Sekretariatu Rady

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 6 45  754,28

2 2 94  028,18

3 51  726,10

5 45  245,72

1332

Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską

6 00  000,00

6 00  000,00

4 65  930,92

3 86  829,51

79  101,41

1 34  069,08

133

Delegacje

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

3 1 11  685,20

2 6 80  857,69

4 30  827,51

6 79  314,80

Ogółem rozdział 1 3 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

8 6 57  000,00

8 6 57  000,00

7 9 48  440,31

6 2 83  768,96

1 6 64  671,35

7 08  559,69

OGÓŁEM TYTUŁ 1 – Osoby pracujące dla instytucji

32 3 8 02  000,00

32 3 8 02  000,00

29 7 1 17  977,50

29 4 6 32  274,40

2 4 85  703,10

2 6 6 84  022,50

2000

Czynsze

1 6 31  000,00

1 6 31  000,00

1 5 70  071,08

1 5 70  071,08

60  928,92

2002

Nabywanie nieruchomości

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

20 0 3

Prace związane z zagospodarowaniem

7 8 60  000,00

8 90  000,00—

6 9 70  000,00

6 6 58  722,94

2 2 68  385,17

4 3 90  337,77

3 11  277,06

2004

Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków

4 90  000,00

7 80  000,00

1 2 70  000,00

1 2 54  572,91

6 28  058,90

6 26  514,01

15  427,09

2005

Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i zagospodarowaniem budynków

4 70  000,00

1 10  000,00

5 80  000,00

5 46  949,81

1 58  615,40

3 88  334,41

33  050,19

200

Budynki

1 5 4 51  000,00

1 5 4 51  000,00

1 5 0 30  316,74

4 6 25  130,55

1 0 4 05  186,19

4 20  683,26

2010

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 3 8 23  000,00

12  000,00—

1 3 8 11  000,00

1 2 7 02  880,58

1 1 0 84  401,13

1 6 18  479,45

1 1 08  119,42

2011

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

4 4 05  000,00

4 4 05  000,00

3 6 06  601,15

2 6 97  480,42

9 09  120,73

7 98  398,85

2012

Ochrona budynków i nadzór nad nimi

9 9 06  000,00

9 9 06  000,00

9 8 35  721,81

8 6 96  900,52

1 1 38  821,29

70  278,19

2013

Ubezpieczenie

2 10  000,00

12  000,00

2 22  000,00

2 21  731,11

2 21  731,11

268,89

2014

Inne wydatki związane z budynkami

4 38  000,00

4 38  000,00

3 95  922,62

2 62  175,71

1 33  746,91

42  077,38

201

Wydatki związane z budynkami

2 8 7 82  000,00

2 8 7 82  000,00

2 6 7 62  857,27

2 2 9 62  688,89

3 8 00  168,38

2 0 19  142,73

Ogółem rozdział 2 0 – Budynki i koszty dodatkowe

4 4 2 33  000,00

4 4 2 33  000,00

4 1 7 93  174,01

2 7 5 87  819,44

1 4 2 05  354,57

2 4 39  825,99

2100

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego

9 7 59  000,00

1 5 46  010,00—

8 2 12  990,00

7 8 54  660,42

2 6 40  313,33

5 2 14  347,09

3 58  329,58

2101

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych

1 7 8 95  000,00

3 2 14  500,00

2 1 1 09  500,00

2 0 7 68  058,74

1 2 2 43  758,85

8 5 24  299,89

3 41  441,26

2102

Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania

5 1 31  000,00

6 50  000,00—

4 4 81  000,00

4 3 31  928,55

3 3 62  934

9 68  995

1 49  071,45

2103

Telekomunikacja

4 0 06  000,00

1 0 18  490,00—

2 9 87  510,00

2 9 87  500,58

1 2 64  619,04

1 7 22  881,54

9,42

210

Systemy komputerowe i telekomunikacja

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000,00

3 5 9 42  148,29

1 9 5 11  625

1 6 4 30  523

8 48  851,71

2111

Zakup i wymiana mebli

8 90  000,00

8 90  000,00

4 85  414,66

2 00  857,21

2 84  557,45

4 04  585,34

2112

Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa mebli

40  000,00

40  000,00

22  778,15

12  271,93

10  506,22

17  221,85

211

Meble

9 30  000,00

9 30  000,00

5 08  192,81

2 13  129,14

2 95  064

4 21  807,19

2120

Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

2 4 45  000,00

50  000,00

2 4 95  000,00

2 0 80  391,26

3 63  539,04

1 7 16  852,22

4 14  608,74

2121

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych

60  000,00

60  000,00

48  133,20

38  393,40

9  739,80

11  866,80

2122

Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

1 0 65  000,00

50  000,00—

1 0 15  000,00

6 59  120,31

4 63  070,86

1 96  049,45

3 55  879,69

212

Wyposażenie i instalacje techniczne

3 5 70  000,00

3 5 70  000,00

2 7 87  644,77

8 65  003,30

1 9 22  641,47

7 82  355,23

2132

Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego

5 58  000,00

5 58  000,00

2 96  339,78

2 25  791,04

70  548,74

2 61  660,22

2133

Plan mobilności

3 60  000,00

3 60  000,00

3 35  166,16

1 35  166,16

2 00  000,00

24  833,84

213

Transport

9 18  000,00

9 18  000,00

6 31  505,94

3 60  957,20

2 70  548,74

2 86  494,06

Ogółem rozdział 2 1 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie

4 2 2 09  000,00

4 2 2 09  000,00

3 9 8 69  491,81

2 0 9 50  714,77

1 8 9 18  777,04

2 3 39  508,19

2200

Koszty podróży służbowych delegacji

1 9 9 72  000,00

5 3 21  337,00

2 5 2 93  337,00

2 7 38  274,50

2 7 38  274,50

2 2 5 55  062,50

2201

Inne koszty podróży służbowych

4 45  000,00

50  000,00

4 95  000,00

3 89  667,72

2 93  708,49

95  959,23

1 05  332,28

2202

Koszty tłumaczenia ustnego

8 3 9 62  300,00

6 0 21  337,00—

7 7 9 40  963,00

6 6 7 22  808,00

6 0 4 48  944,00

6 2 73  864,00

1 1 2 18  155,00

2203

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 3 51  000,00

2 04  000,00—

2 1 47  000,00

1 4 37  823,31

7 25  138,31

7 12  685,00

7 09  176,69

2204

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

3 7 17  000,00

2 04  000,00

3 9 21  000,00

3 2 55  323,51

1 6 37  375,66

1 6 17  947,85

6 65  676,49

2205

Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń

1 3 20  000,00

1 3 20  000,00

3 10  798,11

1 67  273,30

1 43  524,81

1 0 09  201,89

220

Posiedzenia i konferencje

11 1 7 67  300,00

6 50  000,00—

11 1 1 17  300,00

7 4 8 54  695,15

6 6 0 10  714,26

8 8 43  980,89

3 6 2 62  604,85

2210

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

1 2 32  000,00

1 2 32  000,00

1 1 45  051,35

7 50  232,53

3 94  818,82

86  948,65

2211

Dziennik Urzędowy

5 4 67  000,00

5 4 67  000,00

5 3 58  412,84

3 9 87  663

1 3 70  750

1 08  587,16

2212

Publikacje ogólne

4 55  000,00

4 55  000,00

3 27  886,99

3 08  065,70

19  821,29

1 27  113,01

2213

Informacje i akcje o charakterze publicznym

1 9 78  000,00

1 9 78  000,00

1 6 11  208,41

8 82  317,56

7 28  890,85

3 66  791,59

221

Informacja

9 1 32  000,00

9 1 32  000,00

8 4 42  559,59

5 9 28  278,63

2 5 14  280,96

6 89  440,41

2230

Materiały biurowe

5 30  000,00

1 50  000,00—

3 80  000,00

2 79  564,55

1 73  712,39

1 05  852,16

1 00  435,45

2231

Opłaty pocztowe

1 10  000,00

17  000,00—

93  000,00

73  620,87

56  637,91

16  982,96

19  379,13

2232

Koszty badań, analiz i konsultacji

45  000,00

26  000,00

71  000,00

42  235,65

10  225,65

32  010,00

28  764,35

2234

Przeprowadzki

20  000,00

20  000,00

20  000,00

2235

Obciążenia finansowe

10  000,00

10  000,00

5  572,45

4  295,32

1  277,13

4  427,55

2236

Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty

7 00  000,00

8 00  000,00

1 5 00  000,00

1 5 00  000,00

9 34  689,46

5 65  310,54

2237

Inne wydatki na działalność

2 53  000,00

9  000,00—

2 44  000,00

1 56  164,05

66  540,10

89  624

87  835,95

223

Wydatki różne

1 6 68  000,00

6 50  000,00

2 3 18  000,00

2 0 57  157,57

1 2 46  100,83

8 11  056,74

2 60  842,43

Ogółem rozdział 2 2 – Wydatki na działalność

12 2 5 67  300,00

12 2 5 67  300,00

8 5 3 54  412,31

7 3 1 85  093,72

1 2 1 69  318,59

3 7 2 12  887,69

OGÓŁEM TYTUŁ 2 – Budynki, wyposażenie i wydatki na działalność

20 9 0 09  300,00

20 9 0 09  300,00

16 7 0 17  078,13

12 1 7 23  627,93

4 5 2 93  450,20

4 1 9 92  221,87

100

Środki rezerwowe

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

101

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

TYTUŁ 10 – Inne wydatki

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

BUDŻET OGÓŁEM

53 5 5 11  300,00

53 5 5 11  300,00

46 4 1 35  055,63

41 6 3 55  902,33

4 7 7 79  153,30

7 1 3 76  244,37

---