# Journal officiel C 411/18 n

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 411 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 57e année18 novembre 2014 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 411

Édition de langue française

Communications et informations

57e année18 novembre 2014

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| Numéro d'information | Sommaire | page |
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| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Conseil |
| 2014/C 411/01 | Rapport d’activité en matière financière 2013 — Section II — Conseil européen et Conseil | 1 |

Numéro d'information

Sommaire

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IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

2014/C 411/01

Rapport d’activité en matière financière 2013 — Section II — Conseil européen et Conseil

1

| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

| 18.11.2014 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

18.11.2014

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/1

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RAPPORT D’ACTIVITÉ EN MATIÈRE FINANCIÈRE 2013

Section II — Conseil européen et Conseil

2014/C 411/01

TABLE DES MATIÈRES

| 1. | INTRODUCTION |
| --- | --- |

1.

| 2. | OBJECTIFS ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2013 |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Principaux objectifs financiers |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Établissement du budget 2013 pour le Conseil européen et le Conseil |
| --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Orientation générale |
| --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Budget 2013 |
| --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Budget 2013 et rubrique 5 des perspectives financières |
| --- | --- |

2.2.3.

| 3. | APERÇU GLOBAL DE L’EXÉCUTION DU BUDGET EN 2013 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Activités et objectifs en 2013 |
| --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Activités du Conseil européen et du Conseil en 2013 |
| --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Réalisation des objectifs en 2013 |
| --- | --- |

3.1.2.

| 3.2. | Recettes |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Dépenses de l’exercice 2013 |
| --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Aperçu de l’exécution du budget au cours de la période 2004-2013 |
| --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Exécution des crédits par catégorie en 2013 |
| --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Modification du budget en 2013 |
| --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Crédits reportés |
| --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Exécution des crédits reportés de l’exercice 2012 à l’exercice 2013 |
| --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Crédits reportés de l’exercice 2013 à l’exercice 2014 |
| --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Recettes affectées |
| --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Recettes affectées perçues avant 2013 |
| --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Recettes affectées perçues en 2013 |
| --- | --- |

3.5.2.

1.   INTRODUCTION

Conformément à l’article 142 du règlement financier (RF) (1), le présent document constitue un rapport sur la gestion budgétaire et financière de la section II du budget de l’Union européenne (Conseil européen et Conseil) pour l’exercice 2013.

Le présent rapport se fonde sur les comptes de 2013, sur les conclusions des rapports annuels d’activité des ordonnateurs du Conseil ainsi que sur les informations relatives à l’exécution budgétaire issues du système financier du Conseil.

Le chapitre 2 du présent rapport présente une synthèse du cadre mis en place pour l’exercice 2013, tandis que le chapitre 3 donne un aperçu global de l’exécution des crédits budgétaires disponibles en 2013.

L’exécution du budget 2013 par ligne budgétaire est présentée à l’annexe.

2.   OBJECTIFS ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2013

2.1.   Principaux objectifs financiers

Les principaux objectifs financiers du secrétariat général du Conseil pour 2013 étaient:

| — | d’apporter un soutien constant au président du Conseil européen et au Conseil grâce à une utilisation efficace et rationnelle des ressources financières, |
| --- | --- |

—

d’apporter un soutien constant au président du Conseil européen et au Conseil grâce à une utilisation efficace et rationnelle des ressources financières,

| — | de poursuivre le processus de modernisation administrative en vue de renforcer la qualité de son organisation ainsi qu’une utilisation adéquate des ressources, |
| --- | --- |

—

de poursuivre le processus de modernisation administrative en vue de renforcer la qualité de son organisation ainsi qu’une utilisation adéquate des ressources,

| — | d’adapter son organisation compte tenu de l’adhésion de la Croatie, en juillet 2013. |
| --- | --- |

—

d’adapter son organisation compte tenu de l’adhésion de la Croatie, en juillet 2013.

2.2.   Établissement du budget 2013 pour le Conseil européen et le Conseil

2.2.1.   Orientation générale

Lors de l’établissement du budget 2013 pour le Conseil européen et le Conseil (ci-après dénommés «CE/C»), le grand objectif était de ne pas dépasser, en termes réels, le niveau général du budget 2012.

Les augmentations prévues pour certains projets ou obligations contractuelles ont été compensées par des réductions dans d’autres domaines. En outre, il a été procédé à des réductions supplémentaires dans des domaines dans lesquels l’exécution budgétaire s’est récemment avérée être nettement inférieure aux crédits disponibles.

En ce qui concerne le tableau des effectifs, le SGC a complètement absorbé les effets de l’adhésion de la Croatie. L’ajout de 46 postes aux effectifs lié à l’adhésion de la Croatie a été compensé par:

| — | la suppression de 31 postes dans le tableau des effectifs, conformément à la proposition de la Commission visant à réduire le niveau des effectifs des institutions de 5 % sur cinq ans, et |
| --- | --- |

—

la suppression de 31 postes dans le tableau des effectifs, conformément à la proposition de la Commission visant à réduire le niveau des effectifs des institutions de 5 % sur cinq ans, et

| — | la suppression de 15 postes supplémentaires dans le tableau des effectifs. |
| --- | --- |

—

la suppression de 15 postes supplémentaires dans le tableau des effectifs.

2.2.2.   Budget 2013

L’autorité budgétaire a établi le budget global du CE/C pour 2013 à 535,5 millions d’EUR. Cela représente une augmentation de 1,6 million d’EUR (0,3 %) par rapport à 2012.

Le nombre de postes prévu au tableau des effectifs du CE/C pour 2013 était de 3  153.

Une vue d’ensemble du budget 2013 par catégorie est présentée dans le tableau 1. Étant donné l’inflation estimée à 1,9 % pour 2013, le budget du CE/C a en fait enregistré, en termes réels, une baisse de 1,6 %.

Tableau 1

Budget 2013 du CE/C par rapport à 2012 (par catégorie)

| (EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2012 | Budget 2013 | Différence 2013/2012 avec bâtiment Europa |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Tableau des effectifs | 29 5 7 92  000 | 30 0 2 44  000 | 1,5 % |
| Autres dépenses de personnel | 2 2 4 95  000 | 2 3 5 58  000 | 4,7 % |
| Immeubles (hors acquisitions) | 3 8 5 03  000 | 3 9 2 33  000 | 1,9 % |
| Systèmes informatiques | 3 6 1 16  000 | 3 6 7 91  000 | 1,9 % |
| Mobilier | 9 46  000 | 9 30  000 | - 1,7 % |
| Équipements techniques | 4 8 83  000 | 3 5 70  000 | -  26,9 % |
| Transport | 7 44  000 | 9 18  000 | 23,4 % |
| Frais de voyage des délégations | 2 4 6 75  000 | 1 9 9 72  000 | -  19,1 % |
| Frais d'interprétation | 8 6 7 23  000 | 8 3 9 62  300 | - 3,2 % |
| Réunions et conférences | 6 2 44  000 | 7 8 33  000 | 25,4 % |
| Information | 8 0 52  000 | 9 1 32  000 | 13,4 % |
| Divers | 1 7 47  000 | 1 6 68  000 | - 4,5 % |
| Réserve | 2 0 00  000 | 2 7 00  000 | 35,0 % |
| Total (hors acquisitions) | 52 8 9 20  000 | 53 0 5 11  300 | 0,3 % |
| Acquisition de biens immobiliers | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Total général | 53 3 9 20  000 | 53 5 5 11  300 | 0,3 % |

(EUR)

Catégorie

Budget 2012

Budget 2013

Différence 2013/2012 avec bâtiment Europa

1

2

3 = 2/1

Tableau des effectifs

29 5 7 92  000

30 0 2 44  000

1,5 %

Autres dépenses de personnel

2 2 4 95  000

2 3 5 58  000

4,7 %

Immeubles (hors acquisitions)

3 8 5 03  000

3 9 2 33  000

1,9 %

Systèmes informatiques

3 6 1 16  000

3 6 7 91  000

1,9 %

Mobilier

9 46  000

9 30  000

- 1,7 %

Équipements techniques

4 8 83  000

3 5 70  000

-  26,9 %

Transport

7 44  000

9 18  000

23,4 %

Frais de voyage des délégations

2 4 6 75  000

1 9 9 72  000

-  19,1 %

Frais d'interprétation

8 6 7 23  000

8 3 9 62  300

- 3,2 %

Réunions et conférences

6 2 44  000

7 8 33  000

25,4 %

Information

8 0 52  000

9 1 32  000

13,4 %

Divers

1 7 47  000

1 6 68  000

- 4,5 %

Réserve

2 0 00  000

2 7 00  000

35,0 %

Total (hors acquisitions)

52 8 9 20  000

53 0 5 11  300

0,3 %

Acquisition de biens immobiliers

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Total général

53 3 9 20  000

53 5 5 11  300

0,3 %

2.2.3.   Budget 2013 et rubrique 5 des perspectives financières

Le tableau 2 présente un aperçu de l’évolution du budget du CE/C pour la période 2006-2013. La quote-part du CE/C dans la rubrique 5 des perspectives financières pluriannuelles est passée de 8,8 % en 2006 à 5,8 % en 2013.

Tableau 2

Évolution de la section II du budget de l’Union européenne (Conseil européen et Conseil) dans le cadre de la rubrique 5 des perspectives financières 2006-2013

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Montants aux prix courants) | M EUR | différence | M EUR | différence | M EUR | différence | M EUR | différence | M EUR | différence | M EUR | différence | M EUR | différence | M EUR | différence |
| Rubrique 5 | 6  708 | 5,5 % | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % |
| CE/C | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % |
| Quote-part du CE/C dans la rubrique 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % |

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

(Montants aux prix courants)

M EUR

différence

M EUR

différence

M EUR

différence

M EUR

différence

M EUR

différence

M EUR

différence

M EUR

différence

M EUR

différence

Rubrique 5

6  708

5,5 %

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

CE/C

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

Quote-part du CE/C dans la rubrique 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

Les réductions réalisées entre 2006 et 2013 résultent principalement d’une gestion budgétaire prudente. La diminution enregistrée en 2011 est essentiellement due au transfert de ressources vers le SEAE, alors que celles constatées en 2012 et 2013 découlent de réductions des crédits prévus pour certaines activités compte tenu de l’exécution des années précédentes et des besoins réels.

3.   APERÇU GLOBAL DE L’EXÉCUTION DU BUDGET EN 2013

3.1.   Activités et objectifs en 2013

3.1.1.   Activités du Conseil européen et du Conseil en 2013

Dans le cadre du rapport d’activité en matière financière, le SGC fournit, en ce qui concerne ses activités essentielles, des informations qui sont pertinentes du point de vue financier et décrivent le fonctionnement du Conseil et du Conseil européen au cours de l’exercice concerné.

Le tableau 3 donne un aperçu de l’évolution du nombre de réunions organisées par le SGC pour le Conseil européen et le Conseil au cours de la période 2003-2013. En 2013, outre 4  384 réunions «institutionnelles», le SGC a également organisé 2  027 autres réunions (par exemple séminaires, sessions d’information et réunions avec des pays tiers).

Tableau 3

Évolution du nombre de réunions au cours de la période 2003-2013

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sommets | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Sessions du Conseil | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 |
| Réunions du Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 |
| Réunions des groupes | 4  333 | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 |
| Total | 4  550 | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 |
| Autres réunions | 2  209 | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 |
| Total général | 6  759 | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sommets

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

Sessions du Conseil

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

Réunions du Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

Réunions des groupes

4  333

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

Total

4  550

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

Autres réunions

2  209

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

Total général

6  759

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

Le nombre d’actes législatifs publiés au Journal officiel (JO) est un autre indicateur quantitatif des activités (tableau 4). En 2013, 1  132 actes législatifs ont été publiés au JO. Il convient de noter que le volume des actes législatifs est fonction du processus législatif qui doit être mené à bien avant que les actes puissent être élaborés sous leur forme définitive en vue de leur publication au JO.

Tableau 4

Évolution du nombre d’actes législatifs au cours de la période 2003-2013

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actes législatifs publiés au JO | 1  045 | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Actes législatifs publiés au JO

1  045

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

3.1.2.   Réalisation des objectifs en 2013

La réalisation des objectifs fixés pour l’exercice 2013 peut se résumer comme suit:

| — | Tableau des effectifs


  En 2013, le SGC a recruté 189 fonctionnaires (126 fonctionnaires permanents et 63 agents temporaires). Au cours de l’année, 224 départs ont été enregistrés (199 fonctionnaires permanents et 25 agents temporaires). En conséquence, le tableau des effectifs du CE/C a enregistré une diminution de 35 postes occupés.
  Dans le cadre de la modernisation administrative du SGC, le nombre de postes prévus au tableau des effectifs a diminué de 15 unités, en plus des 31 postes supprimés en vue de réduire le niveau des effectifs de 5 % en cinq ans.
  Parallèlement, 46 postes ont été ajoutés au tableau des effectifs du CE/C en raison de l’adhésion de la Croatie. |
| --- | --- |

—

Tableau des effectifs

En 2013, le SGC a recruté 189 fonctionnaires (126 fonctionnaires permanents et 63 agents temporaires). Au cours de l’année, 224 départs ont été enregistrés (199 fonctionnaires permanents et 25 agents temporaires). En conséquence, le tableau des effectifs du CE/C a enregistré une diminution de 35 postes occupés.

Dans le cadre de la modernisation administrative du SGC, le nombre de postes prévus au tableau des effectifs a diminué de 15 unités, en plus des 31 postes supprimés en vue de réduire le niveau des effectifs de 5 % en cinq ans.

Parallèlement, 46 postes ont été ajoutés au tableau des effectifs du CE/C en raison de l’adhésion de la Croatie.

| — | Gestion financière


  En 2013, le SGC a continué d’améliorer sa gestion financière et ses résultats. Les processus financiers internes mesurés en termes de temps utilisé et de vérité budgétaire se sont améliorés par rapport à 2012. La planification budgétaire méticuleuse à laquelle les ordonnateurs ont procédé, par exemple, a permis de réduire les réaffectations de fonds en cours d’exercice.
  Dans un souci d’amélioration de la position de trésorerie des entreprises européennes, le délai de paiement moyen des factures du SGC a été de 20 jours en 2013, le délai maximal étant de 30 jours calendrier [directive COM(2009) 126 final]. |
| --- | --- |

—

Gestion financière

En 2013, le SGC a continué d’améliorer sa gestion financière et ses résultats. Les processus financiers internes mesurés en termes de temps utilisé et de vérité budgétaire se sont améliorés par rapport à 2012. La planification budgétaire méticuleuse à laquelle les ordonnateurs ont procédé, par exemple, a permis de réduire les réaffectations de fonds en cours d’exercice.

Dans un souci d’amélioration de la position de trésorerie des entreprises européennes, le délai de paiement moyen des factures du SGC a été de 20 jours en 2013, le délai maximal étant de 30 jours calendrier [directive COM(2009) 126 final].

| — | Politique immobilière


  Le projet de rénovation du Résidence Palace et de conversion du bâtiment en siège du Conseil européen et du Conseil (bâtiment Europa) s’est poursuivi en 2013, les travaux de construction proprement dits comprenant, entre autres, l’érection des étages, l’isolation et diverses installations techniques. |
| --- | --- |

—

Politique immobilière

Le projet de rénovation du Résidence Palace et de conversion du bâtiment en siège du Conseil européen et du Conseil (bâtiment Europa) s’est poursuivi en 2013, les travaux de construction proprement dits comprenant, entre autres, l’érection des étages, l’isolation et diverses installations techniques.

3.2.   Recettes

Le tableau 5 présente un aperçu du résultat global des opérations de recettes effectuées en 2013. L’expression «droits établis 2012» se rapporte aux ordres de recouvrement émis en 2012, mais pour lesquels les montants n’ont été perçus qu’en 2013. L’expression «droits établis 2013» correspond donc aux recouvrements lancés en 2013.

Tableau 5

Aperçu des opérations de recettes en 2013

| (EUR) |
| --- |
| Chapitres | Droits établis
  2012 | Recettes recouvrées de
  2012 | Droits établis
  2013 | Recettes recouvrées de
  2013 | Total des droits établis
  2012 + 2013 | Total recouvré
  2012 + 2013 | À recouvrer
  en 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 — 6 |
| 40 | Déductions sur les rémunérations du personnel |

(EUR)

Chapitres

Droits établis

2012

Recettes recouvrées de

2012

Droits établis

2013

Recettes recouvrées de

2013

Total des droits établis

2012 + 2013

Total recouvré

2012 + 2013

À recouvrer

en 2014

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 — 6

40

Déductions sur les rémunérations du personnel

0

0

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

0

| 41 | Contributions au régime de pension |
| --- | --- |

41

Contributions au régime de pension

1 1 38  177

9 50  198

3 1 1 52  274

3 0 4 77  016

3 2 2 90  450

3 1 4 27  214

8 63  236

| 50 | Produit de la vente de biens meubles et immeubles |
| --- | --- |

50

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

-965

-965

36  487

36  087

35  523

35  123

400

| 51 | Produit de locations et de sous-locations |
| --- | --- |

51

Produit de locations et de sous-locations

34  773

34  773

6 80  786

6 48  643

7 15  560

6 83  416

32  144

| 52 | Revenus d'investissements ou de prêts accordés, intérêts bancaires et autres |
| --- | --- |

52

Revenus d'investissements ou de prêts accordés, intérêts bancaires et autres

161

161

38  341

38  341

38  502

38  502

0

| 55 | Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux |
| --- | --- |

55

Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux

4  699

4  699

1 06  270

90  211

1 10  969

94  911

16  058

| 55 | Recettes du SEAE provenant du produit de prestations de services et de travaux |
| --- | --- |

55

Recettes du SEAE provenant du produit de prestations de services et de travaux

6  934

6  934

1 0 68  110

1 0 68  110

1 0 75  044

1 0 75  044

0

| 57 | Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif |
| --- | --- |

57

Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif

8 9 55  613

8 5 65  636

2 1 6 56  043

1 5 8 76  185

3 0 6 11  656

2 4 4 41  821

6 1 69  834

| 58 | Indemnisations diverses |
| --- | --- |

58

Indemnisations diverses

1 00  050

1 00  050

26  340

26  340

1 26  390

1 26  390

0

| 58 | Indemnisations diverses du SEAE |
| --- | --- |

58

Indemnisations diverses du SEAE

24  929

24  929

0

0

24  929

24  929

0

| 59 | Autres recettes résultant d'opérations administratives |
| --- | --- |

59

Autres recettes résultant d'opérations administratives

0

0

2  073

2  073

2  073

2  073

0

| 63 | Contributions en vertu d'accords spécifiques |
| --- | --- |

63

Contributions en vertu d'accords spécifiques

6 43  261

6 43  261

1 1 68  850

1 1 68  850

1 8 12  111

1 8 12  111

0

| 90 | Recettes diverses |
| --- | --- |

90

Recettes diverses

2  289

2  289

0

0

2  289

2  289

0

Total

1 0 9 09  922

1 0 3 31  965

7 6 8 82  944

7 0 3 79  227

8 7 7 92  865

8 0 7 11  193

7 0 81  673

Le volume total des opérations de recettes en termes de droits établis, c’est-à-dire les ordres de recouvrement émis, s’est élevé à 87,8 millions d’EUR en 2013. Sur ce montant, 80,7 millions d’EUR ont été recouvrés au cours de l’exercice et 7,1 millions d’EUR seront recouvrés en 2014.

La plus grande partie de l’ensemble des recettes recouvrées en 2013 (65 %, c’est-à-dire 52,4 millions d’EUR sur 80,7 millions d’EUR) est constituée de taxes, de prélèvements et de redevances communautaires payés par le personnel du SGC. De ce montant, 20,9 millions d’EUR proviennent de déductions effectuées sur les rémunérations du personnel tandis que 31,4 millions d’EUR correspondent aux contributions et aux transferts de droits à pension vers le régime de pension.

Le solde, soit 35 % (28,3 millions d’EUR), provient de diverses opérations administratives. Les sources principales de ce montant sont les suivantes:

| — | le recouvrement d’une partie des montants versés aux États membres lors d’exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu’ils ont présentées pour les exercices 2011 et 2012 (6,7 et 6,6 millions d’EUR, respectivement) (chapitre 57), |
| --- | --- |

—

le recouvrement d’une partie des montants versés aux États membres lors d’exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu’ils ont présentées pour les exercices 2011 et 2012 (6,7 et 6,6 millions d’EUR, respectivement) (chapitre 57),

| — | la restitution par les États membres de sommes payées pour les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues (8,3 millions d’EUR) (chapitre 57), |
| --- | --- |

—

la restitution par les États membres de sommes payées pour les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues (8,3 millions d’EUR) (chapitre 57),

| — | des contributions aux frais administratifs exposés dans le cadre de l’acquis de Schengen avec l’Islande et la Norvège (1,8 million d’EUR) (chapitre 63), |
| --- | --- |

—

des contributions aux frais administratifs exposés dans le cadre de l’acquis de Schengen avec l’Islande et la Norvège (1,8 million d’EUR) (chapitre 63),

| — | les contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (1,5 million d’EUR) (chapitre 57), |
| --- | --- |

—

les contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (1,5 million d’EUR) (chapitre 57),

| — | des virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au paiement anticipé des services fournis par le SGC au SEAE (1 million d’EUR) (chapitre 55), |
| --- | --- |

—

des virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au paiement anticipé des services fournis par le SGC au SEAE (1 million d’EUR) (chapitre 55),

| — | des contributions de la Cour de justice et de la Cour des comptes au financement du système financier commun avec le Conseil (0,8 million d’EUR) (chapitre 57), |
| --- | --- |

—

des contributions de la Cour de justice et de la Cour des comptes au financement du système financier commun avec le Conseil (0,8 million d’EUR) (chapitre 57),

| — | le produit de locations et de sous-locations de bâtiments ainsi que les remboursements qui y sont liés, notamment la part à charge de la Commission de la location de l’Infopoint UE situé rue Archimède, à Bruxelles (0,7 million d’EUR, chapitre 51). |
| --- | --- |

—

le produit de locations et de sous-locations de bâtiments ainsi que les remboursements qui y sont liés, notamment la part à charge de la Commission de la location de l’Infopoint UE situé rue Archimède, à Bruxelles (0,7 million d’EUR, chapitre 51).

3.3.   Dépenses de l’exercice 2013

3.3.1.   Aperçu de l’exécution du budget au cours de la période 2004-2013

Au cours des dix années écoulées, le taux d’exécution global du budget du CE/C s’est situé aux alentours de 95 % (voir graphique 1). Le taux d’exécution se rapporte aux engagements pris au cours de l’exercice budgétaire.

Les paiements annuels effectués au cours de cette période ont représenté en moyenne 81 % du budget. La différence entre l’exécution globale et les paiements pour un exercice donné (c’est-à-dire les engagements non payés) a été reportée, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement financier, à l’exercice budgétaire suivant pour les paiements.

Les crédits reportés se répartissent en deux catégories principales: crédits de fonctionnement du SGC et crédits concernant les bâtiments. Les premiers portent sur des obligations dûment contractées avant la fin de l’exercice budgétaire mais pour lesquelles les biens n’ont pas encore été livrés et/ou la facturation n’est pas intervenue avant la fin de l’exercice.

Graphique 1

Exécution globale du budget au cours de la période 2004-2013

Image

| (*) | En 2009, le budget du Conseil a été réduit de 40 millions d’EUR dans le cadre du budget rectificatif no 10/2009. Ce montant a été transféré comme contribution du Conseil au plan européen pour la relance économique. |
| --- | --- |

(*)

En 2009, le budget du Conseil a été réduit de 40 millions d’EUR dans le cadre du budget rectificatif no 10/2009. Ce montant a été transféré comme contribution du Conseil au plan européen pour la relance économique.

La deuxième catégorie concerne l’acquisition par le SGC d’immeubles, tels que le LEX, la crèche et le bâtiment Europa. Au cours des dernières années, le SGC a pu utiliser les économies réalisées dans le cadre de son exécution budgétaire pour financer ces acquisitions.

En 2013, un montant de 5 millions d’EUR a été engagé pour l’acquisition du bâtiment Europa. Ce montant a été reporté à 2014 en vue du paiement effectif.

3.3.2.   Exécution des crédits par catégorie en 2013

L’analyse des dépenses effectuées en 2013 est ventilée en 14 catégories de dépenses.

Le tableau 6 compare le budget final après virements (colonne 2) avec le résultat du budget en termes d’engagements (colonne 3). La différence entre le budget final et les crédits engagés correspond aux montants non utilisés en 2013.

Tableau 6

Aperçu de l’exécution du budget 2013 (par catégorie)

| (EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2013
  (initial) | Budget 2013 (3)

  (final) | Engagements | Taux d'exécution | Crédits annulés |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 — 3 |
| Tableau des effectifs | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 92,1 % | 2 3 6 32  760 |
| Autres dépenses de personnel | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 87,0 % | 3 0 51  262 |
| Immeubles (hors acquisitions) | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 93,8 % | 2 4 39  826 |
| Systèmes informatiques | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 97,7 % | 8 48  852 |
| Mobilier | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 54,6 % | 4 21  807 |
| Équipements techniques | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 78,1 % | 7 82  355 |
| Transport | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 68,8 % | 2 86  494 |
| Frais de voyage des délégations | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | 10,8 % | 2 2 5 55  063 |
| Frais d'interprétation | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 85,6 % | 1 1 2 18  155 |
| Réunions et conférences | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 68,4 % | 2 4 89  387 |
| Information | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 92,5 % | 6 89  440 |
| Divers | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 88,7 % | 2 60  842 |
| Réserve | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Total (hors acquisitions) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 86,5 % | 7 1 3 76  244 |
| Acquisition de biens immobiliers | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Total général | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 86,7 % | 7 1 3 76  244 |

(EUR)

Catégorie

Budget 2013

(initial)

Budget 2013 (3)

(final)

Engagements

Taux d'exécution

Crédits annulés

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 — 3

Tableau des effectifs

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

92,1 %

2 3 6 32  760

Autres dépenses de personnel

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

87,0 %

3 0 51  262

Immeubles (hors acquisitions)

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

93,8 %

2 4 39  826

Systèmes informatiques

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

97,7 %

8 48  852

Mobilier

9 30  000

9 30  000

5 08  193

54,6 %

4 21  807

Équipements techniques

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

78,1 %

7 82  355

Transport

9 18  000

9 18  000

6 31  506

68,8 %

2 86  494

Frais de voyage des délégations

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

10,8 %

2 2 5 55  063

Frais d'interprétation

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

85,6 %

1 1 2 18  155

Réunions et conférences

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

68,4 %

2 4 89  387

Information

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

92,5 %

6 89  440

Divers

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

88,7 %

2 60  842

Réserve

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Total (hors acquisitions)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

86,5 %

7 1 3 76  244

Acquisition de biens immobiliers

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

0

Total général

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

86,7 %

7 1 3 76  244

Le taux d’exécution global du budget 2013 est de 86,7 %. La différence entre le budget final et l’exécution du budget peut s’expliquer par les raisons suivantes:

| — | La sous-utilisation totale dans la catégorie du tableau des effectifs s’élève à 23,6 millions d’EUR. Cette sous-utilisation est répartie comme suit:






  — | 13 millions d’EUR liés au fait que le taux net d’occupation des postes prévus au tableau des effectifs a été inférieur en 2013 à ce qui avait été budgétisé, |
| --- | --- | --- |

—

La sous-utilisation totale dans la catégorie du tableau des effectifs s’élève à 23,6 millions d’EUR. Cette sous-utilisation est répartie comme suit:

—

13 millions d’EUR liés au fait que le taux net d’occupation des postes prévus au tableau des effectifs a été inférieur en 2013 à ce qui avait été budgétisé,

| — | 7,2 millions d’EUR pour des montants budgétaires réservés à des fins d’adaptations salariales pour 2012 et 2013. En 2012, aucune décision relative à une adaptation salariale n’a été prise (incidence de 4,7 millions d’EUR) tandis que, en 2013, les salaires ont été gelés dans le cadre du train de mesures relatives aux perspectives financières pluriannuelles pour la période 2014-2020 (incidence de 2,5 millions d’EUR), |
| --- | --- |

—

7,2 millions d’EUR pour des montants budgétaires réservés à des fins d’adaptations salariales pour 2012 et 2013. En 2012, aucune décision relative à une adaptation salariale n’a été prise (incidence de 4,7 millions d’EUR) tandis que, en 2013, les salaires ont été gelés dans le cadre du train de mesures relatives aux perspectives financières pluriannuelles pour la période 2014-2020 (incidence de 2,5 millions d’EUR),

| — | 3,4 millions d’EUR en raison de besoins moindres pour différents types de droits statutaires. |
| --- | --- |

—

3,4 millions d’EUR en raison de besoins moindres pour différents types de droits statutaires.

| — | Dans la catégorie des autres dépenses de personnel, environ 60 % de la somme totale économisée (1,9 million d’EUR sur 3,1 millions) sont liés à des dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d’autres prestations externes. La réduction des frais de missions correspond à une économie de 0,9 million d’EUR. Le solde, soit un montant de 0,3 million d’EUR, est lié principalement aux adaptations salariales budgétisées de 2012 et 2013 qui, finalement, n’ont pas eu lieu. |
| --- | --- |

—

Dans la catégorie des autres dépenses de personnel, environ 60 % de la somme totale économisée (1,9 million d’EUR sur 3,1 millions) sont liés à des dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d’autres prestations externes. La réduction des frais de missions correspond à une économie de 0,9 million d’EUR. Le solde, soit un montant de 0,3 million d’EUR, est lié principalement aux adaptations salariales budgétisées de 2012 et 2013 qui, finalement, n’ont pas eu lieu.

| — | L’exécution globale des dépenses liées aux immeubles (hors Europa) s’est traduite par une économie de 2,4 millions d’EUR. Sur ce montant, 1,1 million d’EUR proviennent d’une baisse des prix pour le nettoyage et l’entretien des bâtiments. L’eau, le gaz et l’électricité représentent une économie de 0,8 million d’EUR et le reste, soit 0,5 million d’EUR, des économies réalisées sur certains travaux d’équipement, d’installation et de sécurisation. |
| --- | --- |

—

L’exécution globale des dépenses liées aux immeubles (hors Europa) s’est traduite par une économie de 2,4 millions d’EUR. Sur ce montant, 1,1 million d’EUR proviennent d’une baisse des prix pour le nettoyage et l’entretien des bâtiments. L’eau, le gaz et l’électricité représentent une économie de 0,8 million d’EUR et le reste, soit 0,5 million d’EUR, des économies réalisées sur certains travaux d’équipement, d’installation et de sécurisation.

| — | Dans le domaine informatique, le taux d’exécution budgétaire a atteint près de 98 %. La sous-utilisation de 0,8 million d’EUR s’explique par des besoins moindres en matériels et logiciels informatiques ainsi qu’en consultance externe. |
| --- | --- |

—

Dans le domaine informatique, le taux d’exécution budgétaire a atteint près de 98 %. La sous-utilisation de 0,8 million d’EUR s’explique par des besoins moindres en matériels et logiciels informatiques ainsi qu’en consultance externe.

| — | La sous-utilisation de 0,4 million d’EUR pour le mobilier s’explique par le fait qu’il a fallu remplacer moins de mobilier de bureau que prévu en 2013 et que le renouvellement du mobilier de restaurant a été reporté à 2014. |
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—

La sous-utilisation de 0,4 million d’EUR pour le mobilier s’explique par le fait qu’il a fallu remplacer moins de mobilier de bureau que prévu en 2013 et que le renouvellement du mobilier de restaurant a été reporté à 2014.

| — | L’économie de 0,8 million d’EUR en équipements techniques est due surtout à des besoins moindres en installations techniques telles que les équipements multimédia et audio dans les salles de conférence. |
| --- | --- |

—

L’économie de 0,8 million d’EUR en équipements techniques est due surtout à des besoins moindres en installations techniques telles que les équipements multimédia et audio dans les salles de conférence.

| — | L’économie de 0,3 million d’EUR en frais de transports est due au report de la location de certains véhicules. |
| --- | --- |

—

L’économie de 0,3 million d’EUR en frais de transports est due au report de la location de certains véhicules.

| — | Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s’élevait, après virements, à 25,3 millions d’EUR. Le budget initial s’élevait à 20 millions d’EUR dont 7,1 millions en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d’interprétation. D’autre part, au cours de l’année, 1,8 million d’EUR ont été virés pour financer les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. Étant donné que les États membres ont dû rembourser les montants non utilisés au cours des exercices précédents, seul un montant de 2,7 millions d’EUR a été engagé pour les paiements ultérieurs au titre du budget 2013. |
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—

Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s’élevait, après virements, à 25,3 millions d’EUR. Le budget initial s’élevait à 20 millions d’EUR dont 7,1 millions en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d’interprétation. D’autre part, au cours de l’année, 1,8 million d’EUR ont été virés pour financer les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. Étant donné que les États membres ont dû rembourser les montants non utilisés au cours des exercices précédents, seul un montant de 2,7 millions d’EUR a été engagé pour les paiements ultérieurs au titre du budget 2013.

| — | La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d’interprétation s’est élevée à 11,2 millions d’EUR. Il convient de noter que cette sous-utilisation constitue le résultat final après le virement de 7,1 millions d’EUR de l’enveloppe allouée à l’interprétation vers celle prévue pour les voyages des délégations (4) et le virement de 0,7 million d’EUR destinés à couvrir des frais de justice supplémentaires du Conseil. Le résultat final inclut également la restitution de 1,8 million d’EUR de certaines enveloppes prévues pour les déplacements en vue de couvrir des frais d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. |
| --- | --- |

—

La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d’interprétation s’est élevée à 11,2 millions d’EUR. Il convient de noter que cette sous-utilisation constitue le résultat final après le virement de 7,1 millions d’EUR de l’enveloppe allouée à l’interprétation vers celle prévue pour les voyages des délégations (4) et le virement de 0,7 million d’EUR destinés à couvrir des frais de justice supplémentaires du Conseil. Le résultat final inclut également la restitution de 1,8 million d’EUR de certaines enveloppes prévues pour les déplacements en vue de couvrir des frais d’interprétation supplémentaires dans certaines langues.

| — | Sur le montant total sous-utilisé de 2,5 millions d’EUR pour l’organisation de réunions et de conférences, un montant de 1,4 million d’EUR correspond à la baisse du prix du contrat de restauration en 2013 et à la baisse du nombre de réunions cette même année par rapport à ce qui avait été budgétisé. Le reste, soit 1,1 million d’EUR, correspond presque exclusivement à des besoins nettement moindres que prévu pour la location de salles de réunion et de conférence en dehors des installations du Conseil. |
| --- | --- |

—

Sur le montant total sous-utilisé de 2,5 millions d’EUR pour l’organisation de réunions et de conférences, un montant de 1,4 million d’EUR correspond à la baisse du prix du contrat de restauration en 2013 et à la baisse du nombre de réunions cette même année par rapport à ce qui avait été budgétisé. Le reste, soit 1,1 million d’EUR, correspond presque exclusivement à des besoins nettement moindres que prévu pour la location de salles de réunion et de conférence en dehors des installations du Conseil.

| — | Le taux d’exécution des crédits dans la catégorie «Information» a été de 92,5 %. Le montant annulé de 0,7 million d’EUR s’explique surtout par des besoins moindres que prévu en ce qui concerne les publications et la documentation ainsi que pour les dépenses liées à la publicité et aux évènements publics. |
| --- | --- |

—

Le taux d’exécution des crédits dans la catégorie «Information» a été de 92,5 %. Le montant annulé de 0,7 million d’EUR s’explique surtout par des besoins moindres que prévu en ce qui concerne les publications et la documentation ainsi que pour les dépenses liées à la publicité et aux évènements publics.

| — | Dans la catégorie «Divers», la sous-utilisation de 0,3 million d’EUR s’explique notamment par des besoins moindres en fournitures de bureau, en frais postaux et en assurances. |
| --- | --- |

—

Dans la catégorie «Divers», la sous-utilisation de 0,3 million d’EUR s’explique notamment par des besoins moindres en fournitures de bureau, en frais postaux et en assurances.

3.3.3.   Modification du budget en 2013

Au cours de l’exercice 2013, les crédits ont été réaffectés au moyen de différents virements. Le tableau 7 présente les décisions qui ont modifié les crédits inscrits au budget au cours de la période 2008-2013.

Tableau 7

Nombre de modifications du budget par type au cours de la période 2008-2013

| Modification | Année |
| --- | --- |
| Type | Base juridique | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Budget rectificatif | Article 34 du RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virement B | Article 25 du RF | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 |
| Virement C | Article 25 du RF | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Virement D | Article 27 du RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 |

Modification

Année

Type

Base juridique

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Budget rectificatif

Article 34 du RF

0

1

0

0

0

0

Virement B

Article 25 du RF

72

46

47

23

23

22

Virement C

Article 25 du RF

3

2

2

2

2

2

Virement D

Article 27 du RF

1

0

0

0

0

0

Total

76

49

49

25

25

24

Les virements C, pour lesquels il y a lieu d’informer l’autorité budgétaire (conformément à l’article 25 du règlement financier), ont été effectués en 2013 dans les buts suivants:

| — | virement C1 de 3 00  000 EUR en date du 17 juin 2013:






  — | couvre les frais de justice supplémentaires liés à 10 affaires antidumping imprévues (3 00  000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

virement C1 de 3 00  000 EUR en date du 17 juin 2013:

—

couvre les frais de justice supplémentaires liés à 10 affaires antidumping imprévues (3 00  000 EUR),

| — | virement C2 de 3 50  000 EUR en date du 4 octobre 2013:






  — | couvre 8 procès perdus concernant des mesures restrictives adoptées dans le cadre de la PESC (situation dans laquelle le Conseil est l’organe décisionnel) ainsi que des mesures imposant des droits antidumping définitifs dans trois affaires. |
| --- | --- | --- |

—

virement C2 de 3 50  000 EUR en date du 4 octobre 2013:

—

couvre 8 procès perdus concernant des mesures restrictives adoptées dans le cadre de la PESC (situation dans laquelle le Conseil est l’organe décisionnel) ainsi que des mesures imposant des droits antidumping définitifs dans trois affaires.

Au cours de 2013, des modifications ont été effectuées à l’intérieur du budget du CE/C au moyen de 22 virements B sur la base de l’article 25, paragraphe 4, du règlement financier.

Le tableau 8 donne un aperçu des lignes budgétaires qui ont été modifiées de façon significative (5) en 2013 au moyen de divers virements.

Tableau 8

Lignes budgétaires ayant fait l’objet de virements significatifs en 2013

| (EUR) |
| --- |
| Poste | Rubrique | Budget
  initial 2012 | Virements | Crédits finaux | Différence |
| 2003 | Aménagement des locaux | 7 8 60  000 | - 8 90  000 | 6 9 70  000 | -11 % |
| 2004 | Travaux de sécurisation | 4 90  000 | 7 80  000 | 1 2 70  000 | 159 % |
| 2100 | Acquisition d'équipements et de logiciels | 9 7 59  000 | -  1 5 46  010 | 8 2 12  990 | -16 % |
| 2101 | Prestations externes pour systèmes informatiques | 1 7 8 95  000 | 3 2 14  500 | 2 1 1 09  500 | 18 % |
| 2102 | Entretien et maintenance des équipements et des logiciels | 5 1 31  000 | - 6 50  000 | 4 4 81  000 | -13 % |
| 2103 | Télécommunications | 4 0 06  000 | -  1 0 18  490 | 2 9 87  510 | -25 % |
| 2200 | Frais de voyage des délégations | 1 9 9 72  000 | 5 3 21  337 | 2 5 2 93  337 | 27 % |
| 2202 | Frais d'interprétation | 8 3 9 62  300 | -  6 0 21  337 | 7 7 9 40  963 | -7 % |
| 2236 | Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements | 7 00  000 | 8 00  000 | 1 5 00  000 | 114 % |

(EUR)

Poste

Rubrique

Budget

initial 2012

Virements

Crédits finaux

Différence

2003

Aménagement des locaux

7 8 60  000

- 8 90  000

6 9 70  000

-11 %

2004

Travaux de sécurisation

4 90  000

7 80  000

1 2 70  000

159 %

2100

Acquisition d'équipements et de logiciels

9 7 59  000

-  1 5 46  010

8 2 12  990

-16 %

2101

Prestations externes pour systèmes informatiques

1 7 8 95  000

3 2 14  500

2 1 1 09  500

18 %

2102

Entretien et maintenance des équipements et des logiciels

5 1 31  000

- 6 50  000

4 4 81  000

-13 %

2103

Télécommunications

4 0 06  000

-  1 0 18  490

2 9 87  510

-25 %

2200

Frais de voyage des délégations

1 9 9 72  000

5 3 21  337

2 5 2 93  337

27 %

2202

Frais d'interprétation

8 3 9 62  300

-  6 0 21  337

7 7 9 40  963

-7 %

2236

Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements

7 00  000

8 00  000

1 5 00  000

114 %

3.4.   Crédits reportés

3.4.1.   Exécution des crédits reportés de l’exercice 2012 à l’exercice 2013

Comme l’indique le tableau 9, un montant de 46 millions d’EUR a été reporté de 2012 à 2013.

Tableau 9

Exécution des crédits reportés de l’exercice 2012 à l’exercice 2013 (par catégorie)

| (EUR) |
| --- |
| Catégorie | Crédits reportés de 2012 | Paiements 2013 | Taux d'exécution | Crédits annulés |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 — 2 |
| Tableau des effectifs | 4 71  458 | 4 03  670 | 85,6 % | 67  788 |
| Autres dépenses de personnel | 3 4 25  715 | 2 9 34  672 | 85,7 % | 4 91  043 |
| Immeubles | 1 2 6 69  803 | 1 0 7 36  670 | 84,7 % | 1 9 33  133 |
| Systèmes informatiques | 1 7 5 25  448 | 1 6 4 33  222 | 93,8 % | 1 0 92  227 |
| Mobilier | 2 22  153 | 2 17  462 | 97,9 % | 4  691 |
| Équipements techniques | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Transport | 1 83  051 | 1 46  467 | 80,0 % | 36  583 |
| Frais de voyage des délégations | — | — | | — |
| Frais d'interprétation | 6 0 48  263 | 3 8 19  234 | 63,1 % | 2 2 29  029 |
| Réunions et conférences | 1 0 67  851 | 5 83  962 | 54,7 % | 4 83  889 |
| Information | 1 8 29  888 | 1 5 15  630 | 82,8 % | 3 14  259 |
| Divers | 5 75  720 | 4 61  423 | 80,1 % | 1 14  297 |
| Réserve | — | — | | |
| Total | 4 6 0 00  647 | 3 9 0 51  511 | 84,9 % | 6 9 49  136 |

(EUR)

Catégorie

Crédits reportés de 2012

Paiements 2013

Taux d'exécution

Crédits annulés

1

2

3 = 2/1

4 = 1 — 2

Tableau des effectifs

4 71  458

4 03  670

85,6 %

67  788

Autres dépenses de personnel

3 4 25  715

2 9 34  672

85,7 %

4 91  043

Immeubles

1 2 6 69  803

1 0 7 36  670

84,7 %

1 9 33  133

Systèmes informatiques

1 7 5 25  448

1 6 4 33  222

93,8 %

1 0 92  227

Mobilier

2 22  153

2 17  462

97,9 %

4  691

Équipements techniques

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Transport

1 83  051

1 46  467

80,0 %

36  583

Frais de voyage des délégations

—

—

—

Frais d'interprétation

6 0 48  263

3 8 19  234

63,1 %

2 2 29  029

Réunions et conférences

1 0 67  851

5 83  962

54,7 %

4 83  889

Information

1 8 29  888

1 5 15  630

82,8 %

3 14  259

Divers

5 75  720

4 61  423

80,1 %

1 14  297

Réserve

—

—

Total

4 6 0 00  647

3 9 0 51  511

84,9 %

6 9 49  136

Les principales raisons qui expliquent ce faible taux d’exécution sont les suivantes:

| — | livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/services commandés par le SGC au cours de l’exercice, |
| --- | --- |

—

livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/services commandés par le SGC au cours de l’exercice,

| — | non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des services prestés ou à des biens livrés. Il convient de noter que les montants correspondants font forcément peser une charge budgétaire sur l’exercice budgétaire suivant. |
| --- | --- |

—

non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des services prestés ou à des biens livrés. Il convient de noter que les montants correspondants font forcément peser une charge budgétaire sur l’exercice budgétaire suivant.

3.4.2.   Crédits reportés de l’exercice 2013 à l’exercice 2014

Le montant des crédits reportés de l’exercice 2013 à l’exercice 2014 s’est élevé à 47,8 millions d’EUR (tableau 10).

Tableau 10

Crédits reportés de l’exercice 2013 à l’exercice 2014 (par catégorie)

| (EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2013
  (initial) | Budget 2013 (6)

  (final) | Engagements | Crédits reportés à 2014 | Taux de report |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Tableau des effectifs | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 2 90  340 | 0,1 % |
| Autres dépenses de personnel | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 2 1 95  363 | 10,7 % |
| Immeubles | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 9 2 05  355 | 25,0 % |
| Systèmes informatiques | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 1 6 4 30  523 | 45,7 % |
| Mobilier | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 2 95  064 | 58,1 % |
| Équipements techniques | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 1 9 22  641 | 69,0 % |
| Transport | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 2 70  549 | 42,8 % |
| Frais de voyage des délégations | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | 0 | 0,0 % |
| Frais d'interprétation | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 6 2 73  864 | 9,4 % |
| Réunions et conférences | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 2 5 70  117 | 47,7 % |
| Information | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 2 5 14  281 | 29,8 % |
| Divers | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 8 11  057 | 39,4 % |
| Réserve | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Total (hors acquisitions) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 4 2 7 79  153 | 9,3 % |
| Acquisition de biens immobiliers | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % |
| Total général | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 4 7 7 79  153 | 10,3 % |

(EUR)

Catégorie

Budget 2013

(initial)

Budget 2013 (6)

(final)

Engagements

Crédits reportés à 2014

Taux de report

1

2

3

4

5 = 4/3

Tableau des effectifs

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

2 90  340

0,1 %

Autres dépenses de personnel

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

2 1 95  363

10,7 %

Immeubles

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

9 2 05  355

25,0 %

Systèmes informatiques

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

1 6 4 30  523

45,7 %

Mobilier

9 30  000

9 30  000

5 08  193

2 95  064

58,1 %

Équipements techniques

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

1 9 22  641

69,0 %

Transport

9 18  000

9 18  000

6 31  506

2 70  549

42,8 %

Frais de voyage des délégations

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

0

0,0 %

Frais d'interprétation

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

6 2 73  864

9,4 %

Réunions et conférences

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

2 5 70  117

47,7 %

Information

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

2 5 14  281

29,8 %

Divers

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

8 11  057

39,4 %

Réserve

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Total (hors acquisitions)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

4 2 7 79  153

9,3 %

Acquisition de biens immobiliers

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

Total général

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

4 7 7 79  153

10,3 %

Les montants reportés de l’exercice 2013 à l’exercice 2014 proviennent essentiellement des catégories suivantes:

| — | informatique, pour un montant de 16,4 millions d’EUR, dont 8,5 millions liés à l’assistance externe, 5,2 millions liés aux équipements et aux logiciels, 1,7 million lié aux télécommunications et 1,0 million lié aux services et à la maintenance informatiques, |
| --- | --- |

—

informatique, pour un montant de 16,4 millions d’EUR, dont 8,5 millions liés à l’assistance externe, 5,2 millions liés aux équipements et aux logiciels, 1,7 million lié aux télécommunications et 1,0 million lié aux services et à la maintenance informatiques,

| — | bâtiments, pour un montant de 9,2 millions d’EUR, dont 5,0 millions pour des travaux d’aménagement, 1,6 million pour le nettoyage et l’entretien, 1,1 million pour la sécurité et la surveillance, 0,9 million pour l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage conjointement et 0,6 million pour d’autres dépenses liées aux bâtiments, par exemple des études et des audits, |
| --- | --- |

—

bâtiments, pour un montant de 9,2 millions d’EUR, dont 5,0 millions pour des travaux d’aménagement, 1,6 million pour le nettoyage et l’entretien, 1,1 million pour la sécurité et la surveillance, 0,9 million pour l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage conjointement et 0,6 million pour d’autres dépenses liées aux bâtiments, par exemple des études et des audits,

| — | interprétation, pour un montant de 6,3 millions d’EUR couvrant les frais dans ce domaine pour les mois de novembre et décembre 2013, sachant que la facture finale ne parviendra qu’en 2014, |
| --- | --- |

—

interprétation, pour un montant de 6,3 millions d’EUR couvrant les frais dans ce domaine pour les mois de novembre et décembre 2013, sachant que la facture finale ne parviendra qu’en 2014,

| — | réunions et conférences, pour un montant de 2,6 millions d’EUR correspondant principalement à des factures non encore reçues pour l’organisation des réunions du Conseil et du Conseil européen en 2013, |
| --- | --- |

—

réunions et conférences, pour un montant de 2,6 millions d’EUR correspondant principalement à des factures non encore reçues pour l’organisation des réunions du Conseil et du Conseil européen en 2013,

| — | un montant de 2,5 millions d’EUR correspondant à des dépenses dans le domaine de l’information, dont un montant de 1,4 million d’EUR concernant le Journal officiel et un montant de 1,1 million d’EUR correspondant à l’information et à des événements publics, ainsi qu’à des publications du Conseil, |
| --- | --- |

—

un montant de 2,5 millions d’EUR correspondant à des dépenses dans le domaine de l’information, dont un montant de 1,4 million d’EUR concernant le Journal officiel et un montant de 1,1 million d’EUR correspondant à l’information et à des événements publics, ainsi qu’à des publications du Conseil,

| — | autres dépenses de personnel, pour un montant de 2,2 millions d’EUR, |
| --- | --- |

—

autres dépenses de personnel, pour un montant de 2,2 millions d’EUR,

| — | équipement technique, pour un montant de 1,9 million d’EUR. |
| --- | --- |

—

équipement technique, pour un montant de 1,9 million d’EUR.

3.5.   Recettes affectées

3.5.1.   Recettes affectées perçues avant 2013

Le montant total des recettes affectées perçues avant 2013 s’est élevé à 40,7 millions d’EUR.

Les recettes affectées liées à des activités du SGC s’élevaient à 35,45 millions d’EUR, dont 34,6 millions ont été payés. Le solde, soit 0,8 million d’EUR, a été annulé conformément à l’article 14 du règlement financier.

Une autre partie (5,3 millions d’EUR) des recettes affectées perçues avant 2013 concerne des montants virés par le SEAE au Conseil en 2012 pour couvrir les dépenses des services définis dans différents accords de niveau de service (ANS) entre les deux institutions et fournis par le SGC. Sur ce montant, 5,2 millions d’EUR ont été payés et une somme de 0,1 million d’EUR a été annulée.

Tableau 11

Exécution des recettes affectées perçues avant 2013 (par catégorie)

| (EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées avant 2013 | Paiements 2013 | Taux d'exécution | Recettes affectéesannulées |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 — 2 |
| Tableau des effectifs | 8 31  300 | 8 31  181 | 100,0 % | 119 |
| Autres dépenses de personnel | 1 5 41  073 | 1 4 37  495 | 93,3 % | 1 03  578 |
| Immeubles | 1 0 73  915 | 1 0 30  462 | 96,0 % | 43  452 |
| Systèmes informatiques | 1 1 52  891 | 1 0 98  137 | 95,3 % | 54  754 |
| Mobilier | 2  862 | — | 0,0 % | 2  862 |
| Équipements techniques | 60  399 | 59  496 | 98,5 % | 903 |
| Transport | 3  872 | — | 0,0 % | 3  872 |
| Frais de voyage des délégations | 2 3 0 50  388 | 2 2 5 19  065 | 97,7 % | 5 31  323 |
| Frais d'interprétation | 7 1 14  352 | 7 1 14  352 | 100,0 % | — |
| Réunions et conférences | 1 91  307 | 1 41  247 | 73,8 % | 50  060 |
| Information | 1 82  488 | 1 66  046 | 91,0 % | 16  441 |
| Divers | 2 48  090 | 2 48  013 | 100,0 % | 77 |
| Total CE/C | 3 5 4 52  935 | 3 4 6 45  494 | 97,7 % | 8 07  441 |
| ANS avec le SEAE | 5 2 95  297 | 5 1 52  255 | 97,3 % | 1 43  042 |
| Total général | 4 0 7 48  232 | 3 9 7 97  749 | 97,7 % | 9 50  483 |

(EUR)

Catégorie

Recettes affectées avant 2013

Paiements 2013

Taux d'exécution

Recettes affectéesannulées

1

2

3 = 2/1

4 = 1 — 2

Tableau des effectifs

8 31  300

8 31  181

100,0 %

119

Autres dépenses de personnel

1 5 41  073

1 4 37  495

93,3 %

1 03  578

Immeubles

1 0 73  915

1 0 30  462

96,0 %

43  452

Systèmes informatiques

1 1 52  891

1 0 98  137

95,3 %

54  754

Mobilier

2  862

—

0,0 %

2  862

Équipements techniques

60  399

59  496

98,5 %

903

Transport

3  872

—

0,0 %

3  872

Frais de voyage des délégations

2 3 0 50  388

2 2 5 19  065

97,7 %

5 31  323

Frais d'interprétation

7 1 14  352

7 1 14  352

100,0 %

—

Réunions et conférences

1 91  307

1 41  247

73,8 %

50  060

Information

1 82  488

1 66  046

91,0 %

16  441

Divers

2 48  090

2 48  013

100,0 %

77

Total CE/C

3 5 4 52  935

3 4 6 45  494

97,7 %

8 07  441

ANS avec le SEAE

5 2 95  297

5 1 52  255

97,3 %

1 43  042

Total général

4 0 7 48  232

3 9 7 97  749

97,7 %

9 50  483

3.5.2.   Recettes affectées perçues en 2013

Le montant total des recettes affectées perçues en 2013 s’est élevé à 28,3 millions d’EUR (tableau 12). Sur ce montant, une enveloppe de 1 million d’EUR correspond à des sommes virées par le SEAE au Conseil.

Les recettes affectées perçues en 2013 en lien avec des activités du SGC se sont élevées à 27,3 millions d’EUR. Sur ce montant, 1,7 million d’EUR a été utilisé au cours de l’exercice, tandis qu’un montant de 25,6 millions d’EUR a été reporté à 2014 conformément à l’article 14 du règlement financier.

Tableau 12

Exécution des recettes affectées perçues avant 2013 (par catégorie)

| (EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées 2013 | Engagements 2013 | Recettes affectées disponibles |
| | 1 | 2 | 3 = 1 — 2 |
| Tableau des effectifs | 1 9 49  702 | — | 1 9 49  702 |
| Autres dépenses de personnel | 1 7 32  189 | 7 83  467 | 9 48  722 |
| Immeubles | 7 28  438 | 1 63  541 | 5 64  896 |
| Systèmes informatiques | 1 0 26  419 | 5 47  571 | 4 78  848 |
| Mobilier | 1 | — | 1 |
| Équipements techniques | 31  171 | — | 31  171 |
| Transport | 290 | — | 290 |
| Frais de voyage des délégations | 1 3 2 60  765 | — | 1 3 2 60  765 |
| Frais d'interprétation | 8 2 71  566 | — | 8 2 71  566 |
| Réunions et conférences | 1 35  743 | 64  978 | 70  765 |
| Information | 6  172 | — | 6  172 |
| Divers | 1 24  490 | 1 23  859 | 631 |
| Total CE/C | 2 7 2 66  946 | 1 6 83  416 | 2 5 5 83  530 |
| ANS avec le SEAE | 1 0 24  672 | 9 51  979 | 72  693 |
| Total général | 2 8 2 91  617 | 2 6 35  395 | 2 5 6 56  222 |

(EUR)

Catégorie

Recettes affectées 2013

Engagements 2013

Recettes affectées disponibles

1

2

3 = 1 — 2

Tableau des effectifs

1 9 49  702

—

1 9 49  702

Autres dépenses de personnel

1 7 32  189

7 83  467

9 48  722

Immeubles

7 28  438

1 63  541

5 64  896

Systèmes informatiques

1 0 26  419

5 47  571

4 78  848

Mobilier

1

—

1

Équipements techniques

31  171

—

31  171

Transport

290

—

290

Frais de voyage des délégations

1 3 2 60  765

—

1 3 2 60  765

Frais d'interprétation

8 2 71  566

—

8 2 71  566

Réunions et conférences

1 35  743

64  978

70  765

Information

6  172

—

6  172

Divers

1 24  490

1 23  859

631

Total CE/C

2 7 2 66  946

1 6 83  416

2 5 5 83  530

ANS avec le SEAE

1 0 24  672

9 51  979

72  693

Total général

2 8 2 91  617

2 6 35  395

2 5 6 56  222

Près de 50 % des recettes affectées concernent les frais de déplacement des délégations (13,3 millions d’EUR). Le montant de 8,3 millions d’EUR pour l’interprétation concerne des paiements complémentaires pour certaines langues. Le solde concerne principalement le remboursement de sommes liées à différentes opérations administratives du Conseil.

---

(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(2)  Le budget final après la réduction de 40 millions d'EUR pour le plan européen pour la relance économique de décembre 2009 s'élevait à 563 millions d'EUR.

(3)  Y compris les réaffectations de crédits.

(4)  Conformément à la décision 111/07/CE, le SGC procède au virement de 66 % des montants inutilisés prévus pour l’interprétation en faveur des enveloppes prévues pour couvrir les frais de voyage des délégués, qui doivent être utilisés au cours du même exercice. En 2013, ces montants s’élevaient à 7,1 millions d’EUR.

(5)  Montant net supérieur à 2 50  000 EUR.

(6)  Y compris les réaffectations de crédits.

---

ANNEXE

CONSEIL

UTILISATION DES CRÉDITS DE L’EXERCICE 2013

| Ligne budgétaire | Crédits initiaux
  2013 | Virements/ modifications
  2013 | Crédits finaux
  2013 | Engagements
  2013 | Paiements
  2013 | Report de droit à
  2014 | Report par décision à
  2014 | Crédits annulés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 000 | Traitement de base | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 04  221,12 | 3 04  221,12 | | | 11  778,88 |
| 1001 | Droits liés à la fonction | 65  000,00 | | 65  000,00 | 62  649,96 | 62  649,96 | | | 2  350,04 |
| 1002 | Droits liés à la situation personnelle de l’agent | 20  000,00 | | 20  000,00 | 8  130,72 | 8  130,72 | | | 11  869,28 |
| 1003 | Couverture sociale | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  876,76 | 11  876,76 | | | 1  123,24 |
| 1004 | Autres dépenses de gestion | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 3 94  635,40 | 2 45  269,39 | 1 49  366 | | 2 80  364,60 |
| 100 | Rémunérations et autres droits | 1 0 89  000,00 | | 1 0 89  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 07  486,04 |
| 1020 | Crédits provisionnels destinés aux modifications éventuelles des droits | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 102 | Crédit provisionnel | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Total chapitre 1 0 — Membres de l’institution | 1 1 38  000,00 | | 1 1 38  000,00 | 7 81  513,96 | 6 32  147,95 | 1 49  366,01 | | 3 56  486,04 |
| 1100 | Traitements de base | 22 1 7 70  000,00 | | 22 1 7 70  000,00 | 20 7 8 50  887,49 | 20 7 8 50  887,49 | | | 1 3 9 19  112,51 |
| 1101 | Droits statutaires liés à la fonction | 2 1 41  000,00 | | 2 1 41  000,00 | 1 7 32  593,49 | 1 7 32  593,49 | | | 4 08  406,51 |
| 1102 | Droits statutaires liés à la situation personnelle de l’agent | 5 8 0 72  000,00 | | 5 8 0 72  000,00 | 5 4 2 90  525,45 | 5 4 2 90  525,45 | | | 3 7 81  474,55 |
| 1103 | Couverture sociale | 9 7 13  000,00 | | 9 7 13  000,00 | 8 6 89  219,79 | 8 6 89  219,79 | | | 1 0 23  780,21 |
| 1104 | Coefficients correcteurs | 50  000,00 | | 50  000,00 | 36  934,16 | 36  934,16 | | | 13  065,84 |
| 1105 | Heures supplémentaires | 1 7 00  000,00 | | 1 7 00  000,00 | 1 3 28  774,06 | 1 3 28  774,06 | | | 3 71  225,94 |
| 1106 | Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 3 0 50  000,00 | | 3 0 50  000,00 | 1 6 15  062,39 | 1 3 24  722,00 | 2 90  340,39 | | 1 4 34  937,61 |
| 110 | Rémunérations et autres droits | 29 6 4 96  000,00 | | 29 6 4 96  000,00 | 27 5 5 43  996,83 | 27 5 2 53  656,44 | 2 90  340,39 | | 2 0 9 52  003,17 |
| 1 110 | Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service | 4 24  000,00 | | 4 24  000,00 | 4 01  280,12 | 4 01  280,12 | | | 22  719,88 |
| 1111 | Indemnités pour cessation définitive de fonctions | 2 58  000,00 | | 2 58  000,00 | 1 59  661,34 | 1 59  661,34 | | | 98  338,66 |
| 1112 | Droits des anciens secrétaires généraux | 5 42  000,00 | | 5 42  000,00 | 5 06  301,24 | 5 06  301,24 | | | 35  698,76 |
| 111 | Cessation de fonctions | 1 2 24  000,00 | | 1 2 24  000,00 | 1 0 67  242,70 | 1 0 67  242,70 | | | 1 56  757,30 |
| 1120 | Crédit provisionnel (fonctionnaires et temporaires) | 2 5 13  000,00 | | 2 5 13  000,00 | | | | | 2 5 13  000,00 |
| 1121 | Crédit provisionnel (retraités et dégagés) | 11  000,00 | | 11  000,00 | | | | | 11  000,00 |
| 112 | Crédit provisionnel | 2 5 24  000,00 | | 2 5 24  000,00 | | | | | 2 5 24  000,00 |
| Total chapitre 1 1 — Fonctionnaires et agents temporaires | 30 0 2 44  000,00 | | 30 0 2 44  000,00 | 27 6 6 11  239,53 | 27 6 3 20  899,14 | 2 90  340,39 | | 2 3 6 32  760,47 |
| 1200 | Autres agents | 9 5 36  000,00 | | 9 5 36  000,00 | 8 3 01  363,89 | 8 2 89  662,22 | 11  701,67 | | 1 2 34  636,11 |
| 1201 | Experts nationaux détachés | 1 1 48  000,00 | | 1 1 48  000,00 | 8 05  426,35 | 8 04  995,31 | 431,04 | | 3 42  573,65 |
| 1202 | Stages | 4 64  000,00 | | 4 64  000,00 | 4 49  448,10 | 4 46  963,28 | 2  484,82 | | 14  551,90 |
| 1203 | Prestations externes | 2 3 43  000,00 | | 2 3 43  000,00 | 2 0 88  570,96 | 1 7 59  196,30 | 3 29  374,66 | | 2 54  429,04 |
| 1204 | Prestations d’appoint pour le service de traduction | 1 45  000,00 | | 1 45  000,00 | 1 31  974,40 | 94  641,24 | 37  333,16 | | 13  025,60 |
| 120 | Autres agents et prestations externes | 1 3 6 36  000,00 | | 1 3 6 36  000,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 8 59  216,30 |
| 1220 | Crédit provisionnel | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| 122 | Crédit provisionnel | 1 27  000,00 | | 1 27  000,00 | | | | | 1 27  000,00 |
| Total chapitre 1 2 — Autres agents et prestations externes | 1 3 7 63  000,00 | | 1 3 7 63  000,00 | 1 1 7 76  783,70 | 1 1 3 95  458,35 | 3 81  325,35 | | 1 9 86  216,30 |
| 1300 | Frais divers de recrutement | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  250,00 | 45  092,56 | 1 20  157,44 | | 750,00 |
| 1301 | Perfectionnement professionnel | 1 9 25  000,00 | | 1 9 25  000,00 | 1 9 09  084,99 | 9 88  064,16 | 9 21  020,83 | | 15  915,01 |
| 130 | Dépenses liées à la gestion du personnel | 2 0 91  000,00 | | 2 0 91  000,00 | 2 0 74  334,99 | 1 0 33  156,72 | 1 0 41  178,27 | | 16  665,01 |
| 1310 | Secours extraordinaires | 30  000,00 | 20  000,00 | 10  000,00 | 690,20 | | 690,20 | | 9  309,80 |
| 1311 | Relations sociales entre les membres du personnel | 1 19  000,00 | 9  000,00 | 1 28  000,00 | 1 25  360,66 | 1 04  564,20 | 20  796,46 | | 2  639,34 |
| 1312 | Aide complémentaire aux handicapés | 1 15  000,00 | 25  000,00 | 1 40  000,00 | 1 40  000,00 | 99  766,60 | 40  233,40 | | |
| 1313 | Autres interventions sociales | 66  000,00 | 14  000,00 | 52  000,00 | 51  600,00 | 51  389,04 | 210,96 | | 400,00 |
| 131 | Interventions en faveur du personnel de l’institution | 3 30  000,00 | | 3 30  000,00 | 3 17  650,86 | 2 55  719,84 | 61  931 | | 12  349,14 |
| 1320 | Service médical | 4 31  000,00 | | 4 31  000,00 | 4 30  769,26 | 3 00  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1322 | Crèches et garderies | 2 0 14  000,00 | | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | 2 0 14  000,00 | | | |
| 132 | Activités concernant l’ensemble des personnes | 2 4 45  000,00 | | 2 4 45  000,00 | 2 4 44  769,26 | 2 3 14  034,71 | 1 30  734,55 | | 230,74 |
| 1331 | Frais de mission du secrétariat du Conseil | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 6 45  754,28 | 2 2 94  028,18 | 3 51  726,10 | | 5 45  245,72 |
| 1332 | Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 65  930,92 | 3 86  829,51 | 79  101,41 | | 1 34  069,08 |
| 133 | Missions | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 3 1 11  685,20 | 2 6 80  857,69 | 4 30  827,51 | | 6 79  314,80 |
| Total chapitre 1 3 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | 8 6 57  000,00 | | 8 6 57  000,00 | 7 9 48  440,31 | 6 2 83  768,96 | 1 6 64  671,35 | | 7 08  559,69 |
| TOTAL TITRE 1 — Personnes liées à l’institution | 32 3 8 02  000,00 | | 32 3 8 02  000,00 | 29 7 1 17  977,50 | 29 4 6 32  274,40 | 2 4 85  703,10 | | 2 6 6 84  022,50 |
| 2000 | Loyers | 1 6 31  000,00 | | 1 6 31  000,00 | 1 5 70  071,08 | 1 5 70  071,08 | | | 60  928,92 |
| 2002 | Acquisition de biens immobiliers | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | | 5 0 00  000,00 | | |
| 2003 | Aménagement des locaux | 7 8 60  000,00 | 8 90  000,00 | 6 9 70  000,00 | 6 6 58  722,94 | 2 2 68  385,17 | 4 3 90  337,77 | | 3 11  277,06 |
| 2004 | Travaux de sécurisation | 4 90  000,00 | 7 80  000,00 | 1 2 70  000,00 | 1 2 54  572,91 | 6 28  058,90 | 6 26  514,01 | | 15  427,09 |
| 2005 | Dépenses préliminaires à l’acquisition, à la construction et à l’aménagement d’immeubles | 4 70  000,00 | 1 10  000,00 | 5 80  000,00 | 5 46  949,81 | 1 58  615,40 | 3 88  334,41 | | 33  050,19 |
| 200 | Immeubles | 1 5 4 51  000,00 | | 1 5 4 51  000,00 | 1 5 0 30  316,74 | 4 6 25  130,55 | 1 0 4 05  186,19 | | 4 20  683,26 |
| 2010 | Nettoyage et entretien | 1 3 8 23  000,00 | 12  000,00 | 1 3 8 11  000,00 | 1 2 7 02  880,58 | 1 1 0 84  401,13 | 1 6 18  479,45 | | 1 1 08  119,42 |
| 2011 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 4 4 05  000,00 | | 4 4 05  000,00 | 3 6 06  601,15 | 2 6 97  480,42 | 9 09  120,73 | | 7 98  398,85 |
| 2012 | Sécurité et surveillance des bâtiments | 9 9 06  000,00 | | 9 9 06  000,00 | 9 8 35  721,81 | 8 6 96  900,52 | 1 1 38  821,29 | | 70  278,19 |
| 2013 | Assurances | 2 10  000,00 | 12  000,00 | 2 22  000,00 | 2 21  731,11 | 2 21  731,11 | | | 268,89 |
| 2014 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 4 38  000,00 | | 4 38  000,00 | 3 95  922,62 | 2 62  175,71 | 1 33  746,91 | | 42  077,38 |
| 201 | Frais afférents aux immeubles | 2 8 7 82  000,00 | | 2 8 7 82  000,00 | 2 6 7 62  857,27 | 2 2 9 62  688,89 | 3 8 00  168,38 | | 2 0 19  142,73 |
| Total chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires | 4 4 2 33  000,00 | | 4 4 2 33  000,00 | 4 1 7 93  174,01 | 2 7 5 87  819,44 | 1 4 2 05  354,57 | | 2 4 39  825,99 |
| 2100 | Acquisition d’équipements et de logiciels | 9 7 59  000,00 | 1 5 46  010,00 | 8 2 12  990,00 | 7 8 54  660,42 | 2 6 40  313,33 | 5 2 14  347,09 | | 3 58  329,58 |
| 2101 | Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de systèmes informatiques | 1 7 8 95  000,00 | 3 2 14  500,00 | 2 1 1 09  500,00 | 2 0 7 68  058,74 | 1 2 2 43  758,85 | 8 5 24  299,89 | | 3 41  441,26 |
| 2102 | Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels | 5 1 31  000,00 | 6 50  000,00 | 4 4 81  000,00 | 4 3 31  928,55 | 3 3 62  934 | 9 68  995 | | 1 49  071,45 |
| 2103 | Télécommunications | 4 0 06  000,00 | 1 0 18  490,00 | 2 9 87  510,00 | 2 9 87  500,58 | 1 2 64  619,04 | 1 7 22  881,54 | | 9,42 |
| 210 | Informatique et télécommunications | 3 6 7 91  000 | | 3 6 7 91  000,00 | 3 5 9 42  148,29 | 1 9 5 11  625 | 1 6 4 30  523 | | 8 48  851,71 |
| 2111 | Achat et renouvellement de mobilier | 8 90  000,00 | | 8 90  000,00 | 4 85  414,66 | 2 00  857,21 | 2 84  557,45 | | 4 04  585,34 |
| 2112 | Location, entretien, maintenance et réparation de mobilier | 40  000,00 | | 40  000,00 | 22  778,15 | 12  271,93 | 10  506,22 | | 17  221,85 |
| 211 | Mobilier | 9 30  000,00 | | 9 30  000,00 | 5 08  192,81 | 2 13  129,14 | 2 95  064 | | 4 21  807,19 |
| 2120 | Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques | 2 4 45  000,00 | 50  000,00 | 2 4 95  000,00 | 2 0 80  391,26 | 3 63  539,04 | 1 7 16  852,22 | | 4 14  608,74 |
| 2121 | Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de matériel et d’installations techniques | 60  000,00 | | 60  000,00 | 48  133,20 | 38  393,40 | 9  739,80 | | 11  866,80 |
| 2122 | Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d’installations techniques | 1 0 65  000,00 | 50  000,00 | 1 0 15  000,00 | 6 59  120,31 | 4 63  070,86 | 1 96  049,45 | | 3 55  879,69 |
| 212 | Matériel et installations techniques | 3 5 70  000,00 | | 3 5 70  000,00 | 2 7 87  644,77 | 8 65  003,30 | 1 9 22  641,47 | | 7 82  355,23 |
| 2132 | Location et réparation du parc automobile | 5 58  000,00 | | 5 58  000,00 | 2 96  339,78 | 2 25  791,04 | 70  548,74 | | 2 61  660,22 |
| 2133 | Plan de mobilité | 3 60  000,00 | | 3 60  000,00 | 3 35  166,16 | 1 35  166,16 | 2 00  000,00 | | 24  833,84 |
| 213 | Transports | 9 18  000,00 | | 9 18  000,00 | 6 31  505,94 | 3 60  957,20 | 2 70  548,74 | | 2 86  494,06 |
| Total chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier | 4 2 2 09  000,00 | | 4 2 2 09  000,00 | 3 9 8 69  491,81 | 2 0 9 50  714,77 | 1 8 9 18  777,04 | | 2 3 39  508,19 |
| 2200 | Frais de voyage des délégations | 1 9 9 72  000,00 | 5 3 21  337,00 | 2 5 2 93  337,00 | 2 7 38  274,50 | 2 7 38  274,50 | | | 2 2 5 55  062,50 |
| 2201 | Frais de voyage divers | 4 45  000,00 | 50  000,00 | 4 95  000,00 | 3 89  667,72 | 2 93  708,49 | 95  959,23 | | 1 05  332,28 |
| 2202 | Frais d’interprétation | 8 3 9 62  300,00 | 6 0 21  337,00 | 7 7 9 40  963,00 | 6 6 7 22  808,00 | 6 0 4 48  944,00 | 6 2 73  864,00 | | 1 1 2 18  155,00 |
| 2203 | Frais de réception et de représentation | 2 3 51  000,00 | 2 04  000,00 | 2 1 47  000,00 | 1 4 37  823,31 | 7 25  138,31 | 7 12  685,00 | | 7 09  176,69 |
| 2204 | Frais divers de réunions internes | 3 7 17  000,00 | 2 04  000,00 | 3 9 21  000,00 | 3 2 55  323,51 | 1 6 37  375,66 | 1 6 17  947,85 | | 6 65  676,49 |
| 2205 | Organisation des conférences, congrès et réunions | 1 3 20  000,00 | | 1 3 20  000,00 | 3 10  798,11 | 1 67  273,30 | 1 43  524,81 | | 1 0 09  201,89 |
| 220 | Réunions et conférences | 11 1 7 67  300,00 | 6 50  000,00 | 11 1 1 17  300,00 | 7 4 8 54  695,15 | 6 6 0 10  714,26 | 8 8 43  980,89 | | 3 6 2 62  604,85 |
| 2210 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 1 2 32  000,00 | | 1 2 32  000,00 | 1 1 45  051,35 | 7 50  232,53 | 3 94  818,82 | | 86  948,65 |
| 2211 | Journal officiel | 5 4 67  000,00 | | 5 4 67  000,00 | 5 3 58  412,84 | 3 9 87  663 | 1 3 70  750 | | 1 08  587,16 |
| 2212 | Publications générales | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 3 27  886,99 | 3 08  065,70 | 19  821,29 | | 1 27  113,01 |
| 2213 | Information et manifestations publiques | 1 9 78  000,00 | | 1 9 78  000,00 | 1 6 11  208,41 | 8 82  317,56 | 7 28  890,85 | | 3 66  791,59 |
| 221 | Information | 9 1 32  000,00 | | 9 1 32  000,00 | 8 4 42  559,59 | 5 9 28  278,63 | 2 5 14  280,96 | | 6 89  440,41 |
| 2230 | Fournitures de bureau | 5 30  000,00 | 1 50  000,00 | 3 80  000,00 | 2 79  564,55 | 1 73  712,39 | 1 05  852,16 | | 1 00  435,45 |
| 2231 | Affranchissement | 1 10  000,00 | 17  000,00 | 93  000,00 | 73  620,87 | 56  637,91 | 16  982,96 | | 19  379,13 |
| 2232 | Frais d’études, d’enquêtes et de consultations | 45  000,00 | 26  000,00 | 71  000,00 | 42  235,65 | 10  225,65 | 32  010,00 | | 28  764,35 |
| 2234 | Déménagement | 20  000,00 | | 20  000,00 | | | | | 20  000,00 |
| 2235 | Charges financières | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  572,45 | 4  295,32 | 1  277,13 | | 4  427,55 |
| 2236 | Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements | 7 00  000,00 | 8 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 1 5 00  000,00 | 9 34  689,46 | 5 65  310,54 | | |
| 2237 | Autres dépenses de fonctionnement | 2 53  000,00 | 9  000,00 | 2 44  000,00 | 1 56  164,05 | 66  540,10 | 89  624 | | 87  835,95 |
| 223 | Dépenses diverses | 1 6 68  000,00 | 6 50  000,00 | 2 3 18  000,00 | 2 0 57  157,57 | 1 2 46  100,83 | 8 11  056,74 | | 2 60  842,43 |
| Total chapitre 2 2 — Dépenses de fonctionnement | 12 2 5 67  300,00 | | 12 2 5 67  300,00 | 8 5 3 54  412,31 | 7 3 1 85  093,72 | 1 2 1 69  318,59 | | 3 7 2 12  887,69 |
| TOTAL TITRE 2 — Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement | 20 9 0 09  300,00 | | 20 9 0 09  300,00 | 16 7 0 17  078,13 | 12 1 7 23  627,93 | 4 5 2 93  450,20 | | 4 1 9 92  221,87 |
| 100 | Crédits provisionnels | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 101 | Réserve pour imprévus | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| TITRE 10 — Autres dépenses | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| BUDGET TOTAL | 53 5 5 11  300,00 | | 53 5 5 11  300,00 | 46 4 1 35  055,63 | 41 6 3 55  902,33 | 4 7 7 79  153,30 | | 7 1 3 76  244,37 |

Ligne budgétaire

Crédits initiaux

2013

Virements/ modifications

2013

Crédits finaux

2013

Engagements

2013

Paiements

2013

Report de droit à

2014

Report par décision à

2014

Crédits annulés

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 000

Traitement de base

3 16  000,00

3 16  000,00

3 04  221,12

3 04  221,12

11  778,88

1001

Droits liés à la fonction

65  000,00

65  000,00

62  649,96

62  649,96

2  350,04

1002

Droits liés à la situation personnelle de l’agent

20  000,00

20  000,00

8  130,72

8  130,72

11  869,28

1003

Couverture sociale

13  000,00

13  000,00

11  876,76

11  876,76

1  123,24

1004

Autres dépenses de gestion

6 75  000,00

6 75  000,00

3 94  635,40

2 45  269,39

1 49  366

2 80  364,60

100

Rémunérations et autres droits

1 0 89  000,00

1 0 89  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 07  486,04

1020

Crédits provisionnels destinés aux modifications éventuelles des droits

49  000,00

49  000,00

49  000,00

102

Crédit provisionnel

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Total chapitre 1 0 — Membres de l’institution

1 1 38  000,00

1 1 38  000,00

7 81  513,96

6 32  147,95

1 49  366,01

3 56  486,04

1100

Traitements de base

22 1 7 70  000,00

22 1 7 70  000,00

20 7 8 50  887,49

20 7 8 50  887,49

1 3 9 19  112,51

1101

Droits statutaires liés à la fonction

2 1 41  000,00

2 1 41  000,00

1 7 32  593,49

1 7 32  593,49

4 08  406,51

1102

Droits statutaires liés à la situation personnelle de l’agent

5 8 0 72  000,00

5 8 0 72  000,00

5 4 2 90  525,45

5 4 2 90  525,45

3 7 81  474,55

1103

Couverture sociale

9 7 13  000,00

9 7 13  000,00

8 6 89  219,79

8 6 89  219,79

1 0 23  780,21

1104

Coefficients correcteurs

50  000,00

50  000,00

36  934,16

36  934,16

13  065,84

1105

Heures supplémentaires

1 7 00  000,00

1 7 00  000,00

1 3 28  774,06

1 3 28  774,06

3 71  225,94

1106

Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

3 0 50  000,00

3 0 50  000,00

1 6 15  062,39

1 3 24  722,00

2 90  340,39

1 4 34  937,61

110

Rémunérations et autres droits

29 6 4 96  000,00

29 6 4 96  000,00

27 5 5 43  996,83

27 5 2 53  656,44

2 90  340,39

2 0 9 52  003,17

1 110

Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service

4 24  000,00

4 24  000,00

4 01  280,12

4 01  280,12

22  719,88

1111

Indemnités pour cessation définitive de fonctions

2 58  000,00

2 58  000,00

1 59  661,34

1 59  661,34

98  338,66

1112

Droits des anciens secrétaires généraux

5 42  000,00

5 42  000,00

5 06  301,24

5 06  301,24

35  698,76

111

Cessation de fonctions

1 2 24  000,00

1 2 24  000,00

1 0 67  242,70

1 0 67  242,70

1 56  757,30

1120

Crédit provisionnel (fonctionnaires et temporaires)

2 5 13  000,00

2 5 13  000,00

2 5 13  000,00

1121

Crédit provisionnel (retraités et dégagés)

11  000,00

11  000,00

11  000,00

112

Crédit provisionnel

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

2 5 24  000,00

Total chapitre 1 1 — Fonctionnaires et agents temporaires

30 0 2 44  000,00

30 0 2 44  000,00

27 6 6 11  239,53

27 6 3 20  899,14

2 90  340,39

2 3 6 32  760,47

1200

Autres agents

9 5 36  000,00

9 5 36  000,00

8 3 01  363,89

8 2 89  662,22

11  701,67

1 2 34  636,11

1201

Experts nationaux détachés

1 1 48  000,00

1 1 48  000,00

8 05  426,35

8 04  995,31

431,04

3 42  573,65

1202

Stages

4 64  000,00

4 64  000,00

4 49  448,10

4 46  963,28

2  484,82

14  551,90

1203

Prestations externes

2 3 43  000,00

2 3 43  000,00

2 0 88  570,96

1 7 59  196,30

3 29  374,66

2 54  429,04

1204

Prestations d’appoint pour le service de traduction

1 45  000,00

1 45  000,00

1 31  974,40

94  641,24

37  333,16

13  025,60

120

Autres agents et prestations externes

1 3 6 36  000,00

1 3 6 36  000,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 8 59  216,30

1220

Crédit provisionnel

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

122

Crédit provisionnel

1 27  000,00

1 27  000,00

1 27  000,00

Total chapitre 1 2 — Autres agents et prestations externes

1 3 7 63  000,00

1 3 7 63  000,00

1 1 7 76  783,70

1 1 3 95  458,35

3 81  325,35

1 9 86  216,30

1300

Frais divers de recrutement

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  250,00

45  092,56

1 20  157,44

750,00

1301

Perfectionnement professionnel

1 9 25  000,00

1 9 25  000,00

1 9 09  084,99

9 88  064,16

9 21  020,83

15  915,01

130

Dépenses liées à la gestion du personnel

2 0 91  000,00

2 0 91  000,00

2 0 74  334,99

1 0 33  156,72

1 0 41  178,27

16  665,01

1310

Secours extraordinaires

30  000,00

20  000,00

10  000,00

690,20

690,20

9  309,80

1311

Relations sociales entre les membres du personnel

1 19  000,00

9  000,00

1 28  000,00

1 25  360,66

1 04  564,20

20  796,46

2  639,34

1312

Aide complémentaire aux handicapés

1 15  000,00

25  000,00

1 40  000,00

1 40  000,00

99  766,60

40  233,40

1313

Autres interventions sociales

66  000,00

14  000,00

52  000,00

51  600,00

51  389,04

210,96

400,00

131

Interventions en faveur du personnel de l’institution

3 30  000,00

3 30  000,00

3 17  650,86

2 55  719,84

61  931

12  349,14

1320

Service médical

4 31  000,00

4 31  000,00

4 30  769,26

3 00  034,71

1 30  734,55

230,74

1322

Crèches et garderies

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

2 0 14  000,00

132

Activités concernant l’ensemble des personnes

2 4 45  000,00

2 4 45  000,00

2 4 44  769,26

2 3 14  034,71

1 30  734,55

230,74

1331

Frais de mission du secrétariat du Conseil

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 6 45  754,28

2 2 94  028,18

3 51  726,10

5 45  245,72

1332

Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen

6 00  000,00

6 00  000,00

4 65  930,92

3 86  829,51

79  101,41

1 34  069,08

133

Missions

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

3 1 11  685,20

2 6 80  857,69

4 30  827,51

6 79  314,80

Total chapitre 1 3 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

8 6 57  000,00

8 6 57  000,00

7 9 48  440,31

6 2 83  768,96

1 6 64  671,35

7 08  559,69

TOTAL TITRE 1 — Personnes liées à l’institution

32 3 8 02  000,00

32 3 8 02  000,00

29 7 1 17  977,50

29 4 6 32  274,40

2 4 85  703,10

2 6 6 84  022,50

2000

Loyers

1 6 31  000,00

1 6 31  000,00

1 5 70  071,08

1 5 70  071,08

60  928,92

2002

Acquisition de biens immobiliers

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

2003

Aménagement des locaux

7 8 60  000,00

8 90  000,00

6 9 70  000,00

6 6 58  722,94

2 2 68  385,17

4 3 90  337,77

3 11  277,06

2004

Travaux de sécurisation

4 90  000,00

7 80  000,00

1 2 70  000,00

1 2 54  572,91

6 28  058,90

6 26  514,01

15  427,09

2005

Dépenses préliminaires à l’acquisition, à la construction et à l’aménagement d’immeubles

4 70  000,00

1 10  000,00

5 80  000,00

5 46  949,81

1 58  615,40

3 88  334,41

33  050,19

200

Immeubles

1 5 4 51  000,00

1 5 4 51  000,00

1 5 0 30  316,74

4 6 25  130,55

1 0 4 05  186,19

4 20  683,26

2010

Nettoyage et entretien

1 3 8 23  000,00

12  000,00

1 3 8 11  000,00

1 2 7 02  880,58

1 1 0 84  401,13

1 6 18  479,45

1 1 08  119,42

2011

Eau, gaz, électricité et chauffage

4 4 05  000,00

4 4 05  000,00

3 6 06  601,15

2 6 97  480,42

9 09  120,73

7 98  398,85

2012

Sécurité et surveillance des bâtiments

9 9 06  000,00

9 9 06  000,00

9 8 35  721,81

8 6 96  900,52

1 1 38  821,29

70  278,19

2013

Assurances

2 10  000,00

12  000,00

2 22  000,00

2 21  731,11

2 21  731,11

268,89

2014

Autres dépenses afférentes aux immeubles

4 38  000,00

4 38  000,00

3 95  922,62

2 62  175,71

1 33  746,91

42  077,38

201

Frais afférents aux immeubles

2 8 7 82  000,00

2 8 7 82  000,00

2 6 7 62  857,27

2 2 9 62  688,89

3 8 00  168,38

2 0 19  142,73

Total chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires

4 4 2 33  000,00

4 4 2 33  000,00

4 1 7 93  174,01

2 7 5 87  819,44

1 4 2 05  354,57

2 4 39  825,99

2100

Acquisition d’équipements et de logiciels

9 7 59  000,00

1 5 46  010,00

8 2 12  990,00

7 8 54  660,42

2 6 40  313,33

5 2 14  347,09

3 58  329,58

2101

Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de systèmes informatiques

1 7 8 95  000,00

3 2 14  500,00

2 1 1 09  500,00

2 0 7 68  058,74

1 2 2 43  758,85

8 5 24  299,89

3 41  441,26

2102

Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels

5 1 31  000,00

6 50  000,00

4 4 81  000,00

4 3 31  928,55

3 3 62  934

9 68  995

1 49  071,45

2103

Télécommunications

4 0 06  000,00

1 0 18  490,00

2 9 87  510,00

2 9 87  500,58

1 2 64  619,04

1 7 22  881,54

9,42

210

Informatique et télécommunications

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000,00

3 5 9 42  148,29

1 9 5 11  625

1 6 4 30  523

8 48  851,71

2111

Achat et renouvellement de mobilier

8 90  000,00

8 90  000,00

4 85  414,66

2 00  857,21

2 84  557,45

4 04  585,34

2112

Location, entretien, maintenance et réparation de mobilier

40  000,00

40  000,00

22  778,15

12  271,93

10  506,22

17  221,85

211

Mobilier

9 30  000,00

9 30  000,00

5 08  192,81

2 13  129,14

2 95  064

4 21  807,19

2120

Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques

2 4 45  000,00

50  000,00

2 4 95  000,00

2 0 80  391,26

3 63  539,04

1 7 16  852,22

4 14  608,74

2121

Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de matériel et d’installations techniques

60  000,00

60  000,00

48  133,20

38  393,40

9  739,80

11  866,80

2122

Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d’installations techniques

1 0 65  000,00

50  000,00

1 0 15  000,00

6 59  120,31

4 63  070,86

1 96  049,45

3 55  879,69

212

Matériel et installations techniques

3 5 70  000,00

3 5 70  000,00

2 7 87  644,77

8 65  003,30

1 9 22  641,47

7 82  355,23

2132

Location et réparation du parc automobile

5 58  000,00

5 58  000,00

2 96  339,78

2 25  791,04

70  548,74

2 61  660,22

2133

Plan de mobilité

3 60  000,00

3 60  000,00

3 35  166,16

1 35  166,16

2 00  000,00

24  833,84

213

Transports

9 18  000,00

9 18  000,00

6 31  505,94

3 60  957,20

2 70  548,74

2 86  494,06

Total chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier

4 2 2 09  000,00

4 2 2 09  000,00

3 9 8 69  491,81

2 0 9 50  714,77

1 8 9 18  777,04

2 3 39  508,19

2200

Frais de voyage des délégations

1 9 9 72  000,00

5 3 21  337,00

2 5 2 93  337,00

2 7 38  274,50

2 7 38  274,50

2 2 5 55  062,50

2201

Frais de voyage divers

4 45  000,00

50  000,00

4 95  000,00

3 89  667,72

2 93  708,49

95  959,23

1 05  332,28

2202

Frais d’interprétation

8 3 9 62  300,00

6 0 21  337,00

7 7 9 40  963,00

6 6 7 22  808,00

6 0 4 48  944,00

6 2 73  864,00

1 1 2 18  155,00

2203

Frais de réception et de représentation

2 3 51  000,00

2 04  000,00

2 1 47  000,00

1 4 37  823,31

7 25  138,31

7 12  685,00

7 09  176,69

2204

Frais divers de réunions internes

3 7 17  000,00

2 04  000,00

3 9 21  000,00

3 2 55  323,51

1 6 37  375,66

1 6 17  947,85

6 65  676,49

2205

Organisation des conférences, congrès et réunions

1 3 20  000,00

1 3 20  000,00

3 10  798,11

1 67  273,30

1 43  524,81

1 0 09  201,89

220

Réunions et conférences

11 1 7 67  300,00

6 50  000,00

11 1 1 17  300,00

7 4 8 54  695,15

6 6 0 10  714,26

8 8 43  980,89

3 6 2 62  604,85

2210

Dépenses de documentation et de bibliothèque

1 2 32  000,00

1 2 32  000,00

1 1 45  051,35

7 50  232,53

3 94  818,82

86  948,65

2211

Journal officiel

5 4 67  000,00

5 4 67  000,00

5 3 58  412,84

3 9 87  663

1 3 70  750

1 08  587,16

2212

Publications générales

4 55  000,00

4 55  000,00

3 27  886,99

3 08  065,70

19  821,29

1 27  113,01

2213

Information et manifestations publiques

1 9 78  000,00

1 9 78  000,00

1 6 11  208,41

8 82  317,56

7 28  890,85

3 66  791,59

221

Information

9 1 32  000,00

9 1 32  000,00

8 4 42  559,59

5 9 28  278,63

2 5 14  280,96

6 89  440,41

2230

Fournitures de bureau

5 30  000,00

1 50  000,00

3 80  000,00

2 79  564,55

1 73  712,39

1 05  852,16

1 00  435,45

2231

Affranchissement

1 10  000,00

17  000,00

93  000,00

73  620,87

56  637,91

16  982,96

19  379,13

2232

Frais d’études, d’enquêtes et de consultations

45  000,00

26  000,00

71  000,00

42  235,65

10  225,65

32  010,00

28  764,35

2234

Déménagement

20  000,00

20  000,00

20  000,00

2235

Charges financières

10  000,00

10  000,00

5  572,45

4  295,32

1  277,13

4  427,55

2236

Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements

7 00  000,00

8 00  000,00

1 5 00  000,00

1 5 00  000,00

9 34  689,46

5 65  310,54

2237

Autres dépenses de fonctionnement

2 53  000,00

9  000,00

2 44  000,00

1 56  164,05

66  540,10

89  624

87  835,95

223

Dépenses diverses

1 6 68  000,00

6 50  000,00

2 3 18  000,00

2 0 57  157,57

1 2 46  100,83

8 11  056,74

2 60  842,43

Total chapitre 2 2 — Dépenses de fonctionnement

12 2 5 67  300,00

12 2 5 67  300,00

8 5 3 54  412,31

7 3 1 85  093,72

1 2 1 69  318,59

3 7 2 12  887,69

TOTAL TITRE 2 — Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement

20 9 0 09  300,00

20 9 0 09  300,00

16 7 0 17  078,13

12 1 7 23  627,93

4 5 2 93  450,20

4 1 9 92  221,87

100

Crédits provisionnels

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

101

Réserve pour imprévus

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

TITRE 10 — Autres dépenses

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

BUDGET TOTAL

53 5 5 11  300,00

53 5 5 11  300,00

46 4 1 35  055,63

41 6 3 55  902,33

4 7 7 79  153,30

7 1 3 76  244,37

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