# Gazzetta ufficiale C 411/18 n

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 411 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 57° anno18 novembre 2014 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 411

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno18 novembre 2014

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| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Consiglio |
| 2014/C 411/01 | Relazione sull’attività finanziaria del 2013 — Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio | 1 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2014/C 411/01

Relazione sull’attività finanziaria del 2013 — Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

1

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

| 18.11.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 411/1 |
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18.11.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/1

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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL 2013

Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

2014/C 411/01

INDICE

| 1. | INTRODUZIONE |
| --- | --- |

1.

| 2. | OBIETTIVI E BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2013 |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Principali obiettivi finanziari |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2013 |
| --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Impostazione generale |
| --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Bilancio 2013 |
| --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Bilancio 2013 e prospettive finanziarie della rubrica 5 del bilancio dell’UE |
| --- | --- |

2.2.3.

| 3. | QUADRO GLOBALE DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2013 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Attività e obiettivi nel 2013 |
| --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Attività del CE/C nel 2013 |
| --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Conseguimento degli obiettivi nel 2013 |
| --- | --- |

3.1.2.

| 3.2. | Entrate |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Spese nel 2013 |
| --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Quadro dell’esecuzione del bilancio nel periodo 2004-2013 |
| --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2013 |
| --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Modifica del bilancio nel 2013 |
| --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Stanziamenti riportati |
| --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2012 al 2013 |
| --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Stanziamenti riportati dal 2013 al 2014 |
| --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Entrate con destinazione specifica |
| --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2013 |
| --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Entrate con destinazione specifica maturate nel 2013 |
| --- | --- |

3.5.2.

1.   INTRODUZIONE

Conformemente all’articolo 142 del regolamento finanziario (RF) (1), il presente documento costituisce una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria della sezione II del bilancio dell’UE (Consiglio europeo e Consiglio) dell’esercizio 2013.

La relazione si basa sui conti per il 2013, sulle risultanze esposte nelle relazioni annuali di attività degli ordinatori del Consiglio e sulle informazioni concernenti l’esecuzione del bilancio del sistema finanziario del Consiglio.

Il capitolo 2 della presente relazione fornisce una sintesi del quadro stabilito per l’esercizio 2013. Un quadro globale dell’esecuzione degli stanziamenti di bilancio disponibili nel 2013 figura nel capitolo 3.

L’esecuzione del bilancio 2013 per linea di bilancio è presentata nell’allegato.

2.   OBIETTIVI E BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2013

2.1.   Principali obiettivi finanziari

I principali obiettivi finanziari del segretariato generale del Consiglio per il 2013 erano:

| — | assicurare un sostegno continuo al presidente del Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie, |
| --- | --- |

—

assicurare un sostegno continuo al presidente del Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie,

| — | proseguire con il processo di modernizzazione amministrativa allo scopo di rafforzare la qualità della sua organizzazione e l’uso appropriato delle risorse, |
| --- | --- |

—

proseguire con il processo di modernizzazione amministrativa allo scopo di rafforzare la qualità della sua organizzazione e l’uso appropriato delle risorse,

| — | adattare la sua organizzazione all’adesione della Croazia nel luglio 2013. |
| --- | --- |

—

adattare la sua organizzazione all’adesione della Croazia nel luglio 2013.

2.2.   Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2013

2.2.1.   Impostazione generale

La formazione del bilancio 2013 del Consiglio europeo e del Consiglio (in appresso CE/C) si è basata sull’obiettivo generale di non superare, in termini reali, il livello complessivo del bilancio 2012.

Gli aumenti in taluni progetti o obblighi contrattuali sono stati compensati introducendo riduzioni in altri settori. Inoltre, sono stati introdotti tagli supplementari in settori in cui la recente esecuzione del bilancio è stata chiaramente inferiore agli stanziamenti disponibili.

Quanto all’organico, l’SGC ha pienamente assorbito l’impatto dell’adesione della Croazia nella sua tabella dell’organico. L’aumento di 46 posti in organico legato alla Croazia è stato compensato:

| — | riducendo di 31 il numero dei posti nella tabella dell’organico, in linea con la proposta della Commissione di ridurre il livello del personale del 5 % in 5 anni, e |
| --- | --- |

—

riducendo di 31 il numero dei posti nella tabella dell’organico, in linea con la proposta della Commissione di ridurre il livello del personale del 5 % in 5 anni, e

| — | introducendo una riduzione supplementare di 15 posti nella tabella dell’organico. |
| --- | --- |

—

introducendo una riduzione supplementare di 15 posti nella tabella dell’organico.

2.2.2.   Bilancio 2013

L’autorità di bilancio ha fissato il bilancio complessivo del CE/C per il 2013 a 535,5 milioni di EUR, il che corrisponde a un aumento di 1,6 milioni di EUR (0,3 %) rispetto al 2012.

Il numero di posti nella tabella dell’organico per il 2013 per il CE/C era di 3  153.

La tabella 1 presenta un quadro del bilancio 2013 suddiviso per categorie. Data l’inflazione stimata dell’1,9 % per il 2013, il bilancio del CE/C è stato di fatto ridotto in termini reali dell’1,6 %.

Tabella 1

Bilancio del CE/C 2013 rispetto al 2012 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2012 | Bilancio 2013 | Differenza 2013/2012 compreso pE |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tabella dell'organico | 29 5 7 92  000 | 30 0 2 44  000 | 1,5 % |
| Altre spese relative al personale | 2 2 4 95  000 | 2 3 5 58  000 | 4,7 % |
| Totale (esclusi acquisti) | 3 8 5 03  000 | 3 9 2 33  000 | 1,9 % |
| Informatica | 3 6 1 16  000 | 3 6 7 91  000 | 1,9 % |
| Mobilio | 9 46  000 | 9 30  000 | - 1,7 % |
| Materiale tecnico | 4 8 83  000 | 3 5 70  000 | -  26,9 % |
| Trasporti | 7 44  000 | 9 18  000 | 23,4 % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 2 4 6 75  000 | 1 9 9 72  000 | -  19,1 % |
| Spese di interpretazione | 8 6 7 23  000 | 8 3 9 62  300 | - 3,2 % |
| Riunioni e conferenze | 6 2 44  000 | 7 8 33  000 | 25,4 % |
| Informazione | 8 0 52  000 | 9 1 32  000 | 13,4 % |
| Spese varie | 1 7 47  000 | 1 6 68  000 | - 4,5 % |
| Riserva | 2 0 00  000 | 2 7 00  000 | 35,0 % |
| Totale (esclusi acquisti) | 52 8 9 20  000 | 53 0 5 11  300 | 0,3 % |
| Acquisto di beni immobili | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Totale generale | 53 3 9 20  000 | 53 5 5 11  300 | 0,3 % |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2012

Bilancio 2013

Differenza 2013/2012 compreso pE

1

2

3=2/1

Tabella dell'organico

29 5 7 92  000

30 0 2 44  000

1,5 %

Altre spese relative al personale

2 2 4 95  000

2 3 5 58  000

4,7 %

Totale (esclusi acquisti)

3 8 5 03  000

3 9 2 33  000

1,9 %

Informatica

3 6 1 16  000

3 6 7 91  000

1,9 %

Mobilio

9 46  000

9 30  000

- 1,7 %

Materiale tecnico

4 8 83  000

3 5 70  000

-  26,9 %

Trasporti

7 44  000

9 18  000

23,4 %

Spese di viaggio delle delegazioni

2 4 6 75  000

1 9 9 72  000

-  19,1 %

Spese di interpretazione

8 6 7 23  000

8 3 9 62  300

- 3,2 %

Riunioni e conferenze

6 2 44  000

7 8 33  000

25,4 %

Informazione

8 0 52  000

9 1 32  000

13,4 %

Spese varie

1 7 47  000

1 6 68  000

- 4,5 %

Riserva

2 0 00  000

2 7 00  000

35,0 %

Totale (esclusi acquisti)

52 8 9 20  000

53 0 5 11  300

0,3 %

Acquisto di beni immobili

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Totale generale

53 3 9 20  000

53 5 5 11  300

0,3 %

2.2.3.   Bilancio 2013 e prospettive finanziarie della rubrica 5 del bilancio dell’UE

La tabella 2 illustra l’evoluzione del bilancio del bilancio del CE/C nel periodo 2006-2013. La quota relativa al CE/C nella rubrica 5 delle prospettive finanziarie pluriennali è scesa dall’8,8 % nel 2006 al 5,8 % nel 2013.

Tabella 2

Evoluzione della sezione II del bilancio dell’UE (CE/C) a titolo della rubrica 5 delle prospettive finanziarie nel periodo 2006-2013

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (importi a prezzi correnti) | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione |
| Rubrica 5 | 6  708 | 5,5 % | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % |
| CE/C | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % |
| Quota relativa al CE/C nella rubrica 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % |

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

(importi a prezzi correnti)

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

Rubrica 5

6  708

5,5 %

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

CE/C

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

Quota relativa al CE/C nella rubrica 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

Le riduzioni realizzate nel periodo 2006-2013 sono in gran parte dovute a una gestione di bilancio prudente. La riduzione nel 2011 è dovuta principalmente al trasferimento di risorse al SEAE, mentre le diminuzioni nel 2012 e 2013 sono legate a riduzioni degli stanziamenti relativi ad alcune attività tenuto conto dell’attuazione degli anni precedenti e dei fabbisogni effettivi.

3.   QUADRO GLOBALE DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2013

3.1.   Attività e obiettivi nel 2013

3.1.1.   Attività del CE/C nel 2013

Nel quadro della relazione sull’attività finanziaria, l’SGC fornisce informazioni sulle sue attività principali che sono pertinenti dal punto di vista finanziario e descrivono il funzionamento del CE/C nel corso dell’esercizio.

La tabella 3 illustra l’evoluzione del numero di riunioni organizzate dall’SGC per il CE/C nel periodo 2003-2013. Nel 2013, oltre alle 4  384 riunioni «istituzionali», l’SGC ha organizzato altre 2  027 riunioni (per esempio seminari, sessioni di informazione e briefing come pure riunioni con paesi terzi).

Tabella 3

Evoluzione del numero di riunioni nel periodo 2003-2013

| Riunioni istituzionali | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertici | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Consigli | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 |
| Gruppi di lavoro | 4  333 | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 |
| Totale | 4  550 | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 |
| Altre riunioni | 2  209 | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 |
| Totale generale | 6  759 | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 |

Riunioni istituzionali

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vertici

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

Consigli

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

Gruppi di lavoro

4  333

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

Totale

4  550

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

Altre riunioni

2  209

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

Totale generale

6  759

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

Un altro indicatore quantitativo delle attività sono gli atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale (GU) (tabella 4). Nel 2013 sono stati pubblicati nella GU 1  132 atti giuridici. Va rilevato che il volume degli atti giuridici dipende dal completamento del processo legislativo prima che gli atti possano diventare testi definitivi da pubblicare nella GU.

Tabella 4

Evoluzione del numero di atti giuridici nel periodo 2003-2013

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti giuridici pubblicati nella GU | 1  045 | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Atti giuridici pubblicati nella GU

1  045

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

3.1.2.   Conseguimento degli obiettivi nel 2013

Il conseguimento degli obiettivi stabiliti per l’esercizio 2013 può essere sintetizzato come segue:

| — | Tabella dell’organico


  Nel 2013 l’SGC ha assunto 189 funzionari (126 funzionari permanenti e 63 agenti temporanei). Nel corso dell’anno 224 funzionari (199 funzionari permanenti e 25 agenti temporanei) hanno lasciato l’SGC, con la conseguente diminuzione netta di 35 posti occupati nella tabella dell’organico del CE/C.
  Nel quadro della modernizzazione amministrativa dell’SGC, il numero di posti nella tabella dell’organico è stato ridotto di 15, in aggiunta ai 31 posti correlati alla riduzione del livello del personale del 5 % in cinque anni.
  D’altro canto, 46 posti correlati all’adesione della Croazia sono stati inclusi nella tabella dell’organico del CE/C. |
| --- | --- |

—

Tabella dell’organico

Nel 2013 l’SGC ha assunto 189 funzionari (126 funzionari permanenti e 63 agenti temporanei). Nel corso dell’anno 224 funzionari (199 funzionari permanenti e 25 agenti temporanei) hanno lasciato l’SGC, con la conseguente diminuzione netta di 35 posti occupati nella tabella dell’organico del CE/C.

Nel quadro della modernizzazione amministrativa dell’SGC, il numero di posti nella tabella dell’organico è stato ridotto di 15, in aggiunta ai 31 posti correlati alla riduzione del livello del personale del 5 % in cinque anni.

D’altro canto, 46 posti correlati all’adesione della Croazia sono stati inclusi nella tabella dell’organico del CE/C.

| — | Gestione finanziaria


  Nel 2013 l’SGC ha continuato a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari. I processi finanziari interni misurati in tempo impiegato e accuratezza sono migliorati rispetto al 2012. L’attenta pianificazione del bilancio da parte degli ordinatori, per esempio, ha portato a una minor ridistribuzione di fondi nel corso dell’esercizio.
  Nel contesto del miglioramento del flusso di cassa delle imprese europee, il termine di pagamento medio delle fatture da parte dell’SGC è stato di 20 giorni nel 2013, a fronte di un termine massimo fissato a 30 giorni di calendario [direttiva COM(2009) 126 definitivo]. |
| --- | --- |

—

Gestione finanziaria

Nel 2013 l’SGC ha continuato a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari. I processi finanziari interni misurati in tempo impiegato e accuratezza sono migliorati rispetto al 2012. L’attenta pianificazione del bilancio da parte degli ordinatori, per esempio, ha portato a una minor ridistribuzione di fondi nel corso dell’esercizio.

Nel contesto del miglioramento del flusso di cassa delle imprese europee, il termine di pagamento medio delle fatture da parte dell’SGC è stato di 20 giorni nel 2013, a fronte di un termine massimo fissato a 30 giorni di calendario [direttiva COM(2009) 126 definitivo].

| — | Politica immobiliare


  Il progetto di ristrutturare il Residence Palace e di trasformarlo in sede del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri (palazzo Europa) è proseguito nel 2013 con i lavori di costruzione effettivi tra cui, in particolare, la realizzazione di pavimenti, isolamento e impianti tecnici vari. |
| --- | --- |

—

Politica immobiliare

Il progetto di ristrutturare il Residence Palace e di trasformarlo in sede del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri (palazzo Europa) è proseguito nel 2013 con i lavori di costruzione effettivi tra cui, in particolare, la realizzazione di pavimenti, isolamento e impianti tecnici vari.

3.2.   Entrate

La tabella 5 illustra il risultato complessivo delle operazioni di entrata nel 2013. L’espressione «diritti accertati 2012» si riferisce agli ordini di riscossione emessi nel 2012 ma per i quali la riscossione degli importi è avvenuta solo nel 2013. L’espressione «diritti accertati 2013» corrisponde a sua volta a riscossioni avviate nel 2013.

Tabella 5

Quadro delle operazioni di entrata nel bilancio 2013

| (EUR) |
| --- |
| Capitolo | Diritti accertati
  2012 | Entrate riscosse dal
  2012 | Diritti accertati
  2013 | Entrate riscosse dal
  2013 | Totale diritti accertati
  2012+2013 | Totale riscosso
  2012+2013 | Da riscuotere
  nel 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 40 | Trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale |

(EUR)

Capitolo

Diritti accertati

2012

Entrate riscosse dal

2012

Diritti accertati

2013

Entrate riscosse dal

2013

Totale diritti accertati

2012+2013

Totale riscosso

2012+2013

Da riscuotere

nel 2014

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

40

Trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale

0

0

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

2 0 9 47  370

0

| 41 | Contributo al regime pensionistico |
| --- | --- |

41

Contributo al regime pensionistico

1 1 38  177

9 50  198

3 1 1 52  274

3 0 4 77  016

3 2 2 90  450

3 1 4 27  214

8 63  236

| 50 | Proventi della vendita di beni mobili e immobili |
| --- | --- |

50

Proventi della vendita di beni mobili e immobili

-965

-965

36  487

36  087

35  523

35  123

400

| 51 | Proventi dalla locazione e dal noleggio |
| --- | --- |

51

Proventi dalla locazione e dal noleggio

34  773

34  773

6 80  786

6 48  643

7 15  560

6 83  416

32  144

| 52 | Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri |
| --- | --- |

52

Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri

161

161

38  341

38  341

38  502

38  502

0

| 55 | Proventi delle prestazioni di servizi e lavori |
| --- | --- |

55

Proventi delle prestazioni di servizi e lavori

4  699

4  699

1 06  270

90  211

1 10  969

94  911

16  058

| 55 | Proventi SEAE delle prestazioni di servizi e lavori ecc. |
| --- | --- |

55

Proventi SEAE delle prestazioni di servizi e lavori ecc.

6  934

6  934

1 0 68  110

1 0 68  110

1 0 75  044

1 0 75  044

0

| 57 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell’istituzione |
| --- | --- |

57

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell’istituzione

8 9 55  613

8 5 65  636

2 1 6 56  043

1 5 8 76  185

3 0 6 11  656

2 4 4 41  821

6 1 69  834

| 58 | Indennizzi vari |
| --- | --- |

58

Indennizzi vari

1 00  050

1 00  050

26  340

26  340

1 26  390

1 26  390

0

| 58 | Indennizzi vari SEAE |
| --- | --- |

58

Indennizzi vari SEAE

24  929

24  929

0

0

24  929

24  929

0

| 59 | Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa |
| --- | --- |

59

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

0

0

2  073

2  073

2  073

2  073

0

| 63 | Contributi nel quadro di accordi specifici |
| --- | --- |

63

Contributi nel quadro di accordi specifici

6 43  261

6 43  261

1 1 68  850

1 1 68  850

1 8 12  111

1 8 12  111

0

| 90 | Entrate varie |
| --- | --- |

90

Entrate varie

2  289

2  289

0

0

2  289

2  289

0

Totale

1 0 9 09  922

1 0 3 31  965

7 6 8 82  944

7 0 3 79  227

8 7 7 92  865

8 0 7 11  193

7 0 81  673

Il volume totale delle operazioni di entrata in termini di diritti accertati, ossia ordini di riscossione emessi, è stato di 87,8 milioni di EUR nel 2013. Di questi, 80,7 milioni di EUR sono stati riscossi nel corso dell’esercizio, mentre 7,1 milioni di EUR saranno riscossi nel 2014.

La quota maggiore del totale delle entrate riscosse (il 65 %, pari a 52,4 milioni di EUR su 80,7 milioni di EUR) nel 2013 è relativo a imposte, prelievi e canoni comunitari recuperati dal personale del’SGC. Di questo importo, 20,9 milioni di EUR consistono nelle detrazioni dalle retribuzioni del personale mentre 31,4 milioni di EUR corrispondono a contributi e trasferimenti dei diritti pensionistici al regime pensionistico.

L’importo restante, ossia il 35 % (pari a 28,3 milioni di EUR), deriva da varie operazioni amministrative e proviene principalmente dalle seguenti fonti:

| — | il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2011 e il 2012 (rispettivamente 6,7 e 6,6 milioni di EUR, capitolo 57); |
| --- | --- |

—

il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2011 e il 2012 (rispettivamente 6,7 e 6,6 milioni di EUR, capitolo 57);

| — | il recupero dei pagamenti da parte degli Stati membri per finanziare le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (8,3 milioni di EUR, capitolo 57); |
| --- | --- |

—

il recupero dei pagamenti da parte degli Stati membri per finanziare le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (8,3 milioni di EUR, capitolo 57);

| — | i contributi alle spese amministrative derivanti dal quadro dell’«acquis di Schengen» con l’Islanda e la Norvegia (1,8 milioni di EUR, capitolo 63); |
| --- | --- |

—

i contributi alle spese amministrative derivanti dal quadro dell’«acquis di Schengen» con l’Islanda e la Norvegia (1,8 milioni di EUR, capitolo 63);

| — | i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l’asilo nido del Consiglio (1,5 milioni di EUR, capitolo 57); |
| --- | --- |

—

i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l’asilo nido del Consiglio (1,5 milioni di EUR, capitolo 57);

| — | gli storni dal SEAE al Consiglio come acconti per i servizi resi dall’SGC al SEAE (1 milione di EUR, capitolo 55); |
| --- | --- |

—

gli storni dal SEAE al Consiglio come acconti per i servizi resi dall’SGC al SEAE (1 milione di EUR, capitolo 55);

| — | i pagamenti della Corte di giustizia e della Corte dei conti come contributi al sistema finanziario comune con il Consiglio (0,8 milioni di EUR, capitolo 57); |
| --- | --- |

—

i pagamenti della Corte di giustizia e della Corte dei conti come contributi al sistema finanziario comune con il Consiglio (0,8 milioni di EUR, capitolo 57);

| — | i proventi dalla locazione e dal noleggio di locali e i rimborsi ad essi collegati, tra l’altro la quota a carico della Commissione del canone di locazione dell’Info Point dell’UE situato in Rue Archimède a Bruxelles (0,7 milioni di EUR, capitolo 51). |
| --- | --- |

—

i proventi dalla locazione e dal noleggio di locali e i rimborsi ad essi collegati, tra l’altro la quota a carico della Commissione del canone di locazione dell’Info Point dell’UE situato in Rue Archimède a Bruxelles (0,7 milioni di EUR, capitolo 51).

3.3.   Spese nel 2013

3.3.1.   Quadro dell’esecuzione del bilancio nel periodo 2004-2013

Negli ultimi dieci anni il tasso di esecuzione globale del bilancio del CE/C è stato in media del 95 % (grafico 1). Il tasso di esecuzione si riferisce agli impegni assunti nel corso dell’esercizio.

I pagamenti annuali effettivi nel periodo di riferimento sono stati pari in media all’81 % del bilancio. La differenza tra l’esecuzione globale e i pagamenti di un determinato anno (ossia gli stanziamenti non pagati) è stata riportata, conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del’RF, all’esercizio successivo per i pagamenti.

Gli stanziamenti riportati si ripartiscono in due grandi categorie: funzionamento dell’SGC e immobili. La prima categoria è connessa agli obblighi regolarmente contratti prima della chiusura dell’esercizio ma per i quali i beni non sono stati ancora consegnati e/o le fatture non sono pervenute prima della chiusura dell’esercizio.

Grafico 1

Esecuzione globale del bilancio nel periodo 2004-2013

Image

| (*) | Nel 2009 il bilancio del Consiglio è stato ridotto di 40 milioni di EUR mediante il «bilancio rettificativo n. 10/2009 al bilancio dell’UE». L’importo è stato trasferito quale contributo del Consiglio al piano europeo di ripresa economica (EERP). |
| --- | --- |

(*)

Nel 2009 il bilancio del Consiglio è stato ridotto di 40 milioni di EUR mediante il «bilancio rettificativo n. 10/2009 al bilancio dell’UE». L’importo è stato trasferito quale contributo del Consiglio al piano europeo di ripresa economica (EERP).

La seconda categoria riguarda l’acquisto da parte dell’SGC di immobili quali il LEX, l’asilo nido e il palazzo Europa. Negli ultimi anni l’SGC ha potuto utilizzare le economie effettuate nell’esecuzione del bilancio per finanziare tali acquisti.

Nel 2013 sono stati stanziati 5 milioni di EUR per l’acquisto del palazzo Europa. L’importo è stato riportato al 2014 per il pagamento effettivo.

3.3.2.   Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2013

L’analisi delle spese nel 2013 è presentata al livello delle 14 categorie di spesa.

La tabella 6 raffronta il bilancio definitivo dopo gli storni (colonna 2) con il risultato dell’esecuzione del bilancio in termini di impegni (colonna 3). La differenza tra il bilancio definitivo e gli stanziamenti impegnati corrisponde agli importi non utilizzati nel 2013.

Tabella 6

Quadro dell’esecuzione del bilancio 2013 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2013
  (iniziale) | Bilancio 2013 (3)

  (definitivo) | Impegni | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tabella dell'organico | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 92,1 % | 2 3 6 32  760 |
| Altre spese relative al personale | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 87,0 % | 3 0 51  262 |
| Immobili (esclusi acquisti) | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 93,8 % | 2 4 39  826 |
| Informatica | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 97,7 % | 8 48  852 |
| Mobilio | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 54,6 % | 4 21  807 |
| Materiale tecnico | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 78,1 % | 7 82  355 |
| Trasporti | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 68,8 % | 2 86  494 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | 10,8 % | 2 2 5 55  063 |
| Spese di interpretazione | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 85,6 % | 1 1 2 18  155 |
| Riunioni e conferenze | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 68,4 % | 2 4 89  387 |
| Informazione | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 92,5 % | 6 89  440 |
| Spese varie | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 88,7 % | 2 60  842 |
| Riserva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Totale (esclusi acquisti) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 86,5 % | 7 1 3 76  244 |
| Acquisto di beni immobili | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Totale generale | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 86,7 % | 7 1 3 76  244 |

(in EUR)

Categoria

Bilancio 2013

(iniziale)

Bilancio 2013 (3)

(definitivo)

Impegni

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tabella dell'organico

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

92,1 %

2 3 6 32  760

Altre spese relative al personale

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

87,0 %

3 0 51  262

Immobili (esclusi acquisti)

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

93,8 %

2 4 39  826

Informatica

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

97,7 %

8 48  852

Mobilio

9 30  000

9 30  000

5 08  193

54,6 %

4 21  807

Materiale tecnico

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

78,1 %

7 82  355

Trasporti

9 18  000

9 18  000

6 31  506

68,8 %

2 86  494

Spese di viaggio delle delegazioni

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

10,8 %

2 2 5 55  063

Spese di interpretazione

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

85,6 %

1 1 2 18  155

Riunioni e conferenze

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

68,4 %

2 4 89  387

Informazione

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

92,5 %

6 89  440

Spese varie

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

88,7 %

2 60  842

Riserva

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Totale (esclusi acquisti)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

86,5 %

7 1 3 76  244

Acquisto di beni immobili

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

0

Totale generale

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

86,7 %

7 1 3 76  244

Il tasso di esecuzione globale del bilancio 2013 è pari all’86,7 %. La differenza tra il bilancio definitivo e l’esecuzione si spiega come segue.

| — | La sottoutilizzazione complessiva nella categoria «Tabella dell’organico» è pari a 23,6 milioni di EUR. Questa sottoutilizzazione è così ripartita:






  — | 13 milioni di EUR relativi all’occupazione netta inferiore nella tabella dell’organico nel 2013 rispetto a quanto previsto in bilancio, |
| --- | --- | --- |

—

La sottoutilizzazione complessiva nella categoria «Tabella dell’organico» è pari a 23,6 milioni di EUR. Questa sottoutilizzazione è così ripartita:

—

13 milioni di EUR relativi all’occupazione netta inferiore nella tabella dell’organico nel 2013 rispetto a quanto previsto in bilancio,

| — | 7,2 milioni di EUR riguardanti importi di bilancio accantonati per gli adeguamenti delle retribuzioni per il 2012 e il 2013. Per quanto concerne il 2012, non vi è stata alcuna decisione relativa all’adeguamento delle retribuzioni (impatto: 4,7 milioni di EUR), mentre, per quanto concerne il 2013, le retribuzioni sono state congelate nel quadro del pacchetto «Prospettive finanziarie pluriennali 2014-2020» (impatto: 2,5 milioni di EUR), |
| --- | --- |

—

7,2 milioni di EUR riguardanti importi di bilancio accantonati per gli adeguamenti delle retribuzioni per il 2012 e il 2013. Per quanto concerne il 2012, non vi è stata alcuna decisione relativa all’adeguamento delle retribuzioni (impatto: 4,7 milioni di EUR), mentre, per quanto concerne il 2013, le retribuzioni sono state congelate nel quadro del pacchetto «Prospettive finanziarie pluriennali 2014-2020» (impatto: 2,5 milioni di EUR),

| — | 3,4 milioni di EUR dovuti a un minor fabbisogno di vari tipi di diritti statutari. |
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—

3,4 milioni di EUR dovuti a un minor fabbisogno di vari tipi di diritti statutari.

| — | Il 60 % circa della sottoutilizzazione complessiva (1,9 milioni di EUR su 3,1 milioni di EUR) nella categoria «Altre spese relative al personale» riguarda il numero inferiore di pagamenti per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni. Minori spese di missione corrispondono a un risparmio di 0,9 milioni di EUR. I rimanenti 0,3 milioni di EUR sono per lo più correlati all’adeguamento delle retribuzioni iscritto a bilancio per il 2012 e il 2013 che, in definitiva, non è stato effettuato. |
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Il 60 % circa della sottoutilizzazione complessiva (1,9 milioni di EUR su 3,1 milioni di EUR) nella categoria «Altre spese relative al personale» riguarda il numero inferiore di pagamenti per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni. Minori spese di missione corrispondono a un risparmio di 0,9 milioni di EUR. I rimanenti 0,3 milioni di EUR sono per lo più correlati all’adeguamento delle retribuzioni iscritto a bilancio per il 2012 e il 2013 che, in definitiva, non è stato effettuato.

| — | L’esecuzione globale delle spese connesse agli immobili (escluso il palazzo Europa) ha comportato un risparmio di 2,4 milioni di EUR. Di questo importo, 1,1 milioni di EUR sono dovuti a minori spese per manutenzione e pulizia degli immobili. Le spese per acqua, gas ed energia elettrica hanno generato un risparmio di 0,8 milioni di EUR e l’importo rimanente, 0,5 milioni di EUR, corrisponde a risparmi in alcuni lavori di sistemazione, installazione e messa in sicurezza. |
| --- | --- |

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L’esecuzione globale delle spese connesse agli immobili (escluso il palazzo Europa) ha comportato un risparmio di 2,4 milioni di EUR. Di questo importo, 1,1 milioni di EUR sono dovuti a minori spese per manutenzione e pulizia degli immobili. Le spese per acqua, gas ed energia elettrica hanno generato un risparmio di 0,8 milioni di EUR e l’importo rimanente, 0,5 milioni di EUR, corrisponde a risparmi in alcuni lavori di sistemazione, installazione e messa in sicurezza.

| — | Nel settore informatico l’esecuzione del bilancio è stata quasi del 98 %. La sottoutilizzazione di 0,8 milioni di EUR è derivata da un minor fabbisogno di apparecchiature informatiche, software e consulenza esterna. |
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—

Nel settore informatico l’esecuzione del bilancio è stata quasi del 98 %. La sottoutilizzazione di 0,8 milioni di EUR è derivata da un minor fabbisogno di apparecchiature informatiche, software e consulenza esterna.

| — | La sottoutilizzazione di 0,4 milioni di EUR relativa al mobilio è determinata da un minor fabbisogno di sostituzione di mobili per ufficio nel 2013 e dal rinvio del rinnovo degli arredi del ristorante al 2014. |
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—

La sottoutilizzazione di 0,4 milioni di EUR relativa al mobilio è determinata da un minor fabbisogno di sostituzione di mobili per ufficio nel 2013 e dal rinvio del rinnovo degli arredi del ristorante al 2014.

| — | Il risparmio di 0,8 milioni di EUR realizzato sul materiale tecnico è essenzialmente dovuto a un minor fabbisogno di impianti tecnici quali attrezzature audio e multimediali nelle sale per conferenze. |
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—

Il risparmio di 0,8 milioni di EUR realizzato sul materiale tecnico è essenzialmente dovuto a un minor fabbisogno di impianti tecnici quali attrezzature audio e multimediali nelle sale per conferenze.

| — | Il risparmio di 0,3 milioni di EUR in spese di trasporto riguarda un rinvio del leasing di alcuni veicoli. |
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—

Il risparmio di 0,3 milioni di EUR in spese di trasporto riguarda un rinvio del leasing di alcuni veicoli.

| — | L’importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 25,3 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 20 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 7,1 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione. Peraltro, nel corso dell’esercizio, 1,8 milioni di EUR sono stati stornati per finanziare l’interpretazione supplementare in talune lingue. Poiché gli Stati membri hanno dovuto rimborsare importi inutilizzati degli esercizi precedenti, solo 2,7 milioni di EUR sono stati impegnati per i pagamenti successivi nel bilancio 2013. |
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—

L’importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 25,3 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 20 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 7,1 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione. Peraltro, nel corso dell’esercizio, 1,8 milioni di EUR sono stati stornati per finanziare l’interpretazione supplementare in talune lingue. Poiché gli Stati membri hanno dovuto rimborsare importi inutilizzati degli esercizi precedenti, solo 2,7 milioni di EUR sono stati impegnati per i pagamenti successivi nel bilancio 2013.

| — | La sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione è pari a 11,2 milioni di EUR. Va osservato che questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 7,1 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (4) e da uno storno di 0,7 milioni di EUR per coprire spese legali supplementari del Consiglio. Il risultato finale comprende anche un ritrasferimento di 1,8 milioni di EUR da alcune dotazioni per le spese di viaggio per coprire l’interpretazione supplementare in talune lingue. |
| --- | --- |

—

La sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione è pari a 11,2 milioni di EUR. Va osservato che questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 7,1 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (4) e da uno storno di 0,7 milioni di EUR per coprire spese legali supplementari del Consiglio. Il risultato finale comprende anche un ritrasferimento di 1,8 milioni di EUR da alcune dotazioni per le spese di viaggio per coprire l’interpretazione supplementare in talune lingue.

| — | Della sottoutilizzazione complessiva di 2,5 milioni di EUR per l’organizzazione di riunioni e conferenze, 1,4 milioni di EUR derivano da un prezzo contrattuale inferiore per il catering nel 2013 e dal minor numero di riunioni tenute nel 2013 rispetto a quanto previsto nel bilancio 2013. L’importo rimanente, 1,1 milioni di EUR, è quasi esclusivamente dovuto a un fabbisogno notevolmente inferiore di locazione di sale per riunioni e conferenze al di fuori degli edifici del Consiglio. |
| --- | --- |

—

Della sottoutilizzazione complessiva di 2,5 milioni di EUR per l’organizzazione di riunioni e conferenze, 1,4 milioni di EUR derivano da un prezzo contrattuale inferiore per il catering nel 2013 e dal minor numero di riunioni tenute nel 2013 rispetto a quanto previsto nel bilancio 2013. L’importo rimanente, 1,1 milioni di EUR, è quasi esclusivamente dovuto a un fabbisogno notevolmente inferiore di locazione di sale per riunioni e conferenze al di fuori degli edifici del Consiglio.

| — | L’esecuzione degli stanziamenti nella categoria «Informazione» è stata del 92,5 %. L’importo annullato di 0,7 milioni di EUR proviene essenzialmente da un minor fabbisogno per pubblicazioni e documentazione e per spese pubblicitarie e per manifestazioni pubbliche. |
| --- | --- |

—

L’esecuzione degli stanziamenti nella categoria «Informazione» è stata del 92,5 %. L’importo annullato di 0,7 milioni di EUR proviene essenzialmente da un minor fabbisogno per pubblicazioni e documentazione e per spese pubblicitarie e per manifestazioni pubbliche.

| — | Nella categoria «Spese varie», la sottoutilizzazione di 0,3 milioni di EUR è dovuta tra l’altro a un minor fabbisogno di materiale per ufficio, affrancatura e spese di spedizione e spese di assicurazione. |
| --- | --- |

—

Nella categoria «Spese varie», la sottoutilizzazione di 0,3 milioni di EUR è dovuta tra l’altro a un minor fabbisogno di materiale per ufficio, affrancatura e spese di spedizione e spese di assicurazione.

3.3.3.   Modifica del bilancio nel 2013

Nel corso dell’esercizio 2013, gli stanziamenti sono stati riassegnati mediante diversi storni. La tabella 7 presenta le decisioni che hanno modificato gli stanziamenti di bilancio nel periodo 2008-2013.

Tabella 7

Numero di modifiche del bilancio per tipo nel periodo 2008-2013

| Modifica | Anno |
| --- | --- |
| Tipo | Base giuridica | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Bilancio rettificativo | RF, articolo 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storno B | RF, articolo 25 | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 |
| Storno C | RF, articolo 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storno D | RF, articolo 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 |

Modifica

Anno

Tipo

Base giuridica

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bilancio rettificativo

RF, articolo 34

0

1

0

0

0

0

Storno B

RF, articolo 25

72

46

47

23

23

22

Storno C

RF, articolo 25

3

2

2

2

2

2

Storno D

RF, articolo 27

1

0

0

0

0

0

Totale

76

49

49

25

25

24

Gli storni C, che implicano l’informazione dell’autorità di bilancio (in conformità dell’articolo 25 dell’RF), sono stati effettuati per rafforzare le seguenti voci nel 2013:

| — | storno C1 di 3 00  000 EUR in data 17.6.2013:






  — | copertura delle spese legali supplementari correlate a dieci procedimenti antidumping imprevisti (3 00  000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

storno C1 di 3 00  000 EUR in data 17.6.2013:

—

copertura delle spese legali supplementari correlate a dieci procedimenti antidumping imprevisti (3 00  000 EUR);

| — | storno C2 di 3 50  000 EUR in data 4.10.2013:






  — | copertura di otto procedimenti giudiziari persi riguardanti misure restrittive adottate nel contesto della PESC in cui il Consiglio è l’organo decisionale e, in tre procedimenti, misure che istituiscono dazi antidumping definitivi. |
| --- | --- | --- |

—

storno C2 di 3 50  000 EUR in data 4.10.2013:

—

copertura di otto procedimenti giudiziari persi riguardanti misure restrittive adottate nel contesto della PESC in cui il Consiglio è l’organo decisionale e, in tre procedimenti, misure che istituiscono dazi antidumping definitivi.

Nel 2013 il bilancio del CE/C è stato modificato internamente mediante 22 storni B in base all’articolo 25, paragrafo 4, dell’RF.

La tabella 8 presenta un quadro relativo alle linee di bilancio notevolmente modificate (5) nel 2013 mediante diversi storni.

Tabella 8

Linee di bilancio che sono state oggetto di storni considerevoli nel 2013

| (EUR) |
| --- |
| Voce | Denominazione | Bilancio
  iniziale 2012 | Storni | Stanziamenti definitivi | Differenza |
| 2003 | Lavori di sistemazione e d'installazione | 7 8 60  000 | - 8 90  000 | 6 9 70  000 | -11 % |
| 2004 | Lavori di messa in sicurezza | 4 90  000 | 7 80  000 | 1 2 70  000 | 159 % |
| 2100 | Acquisto di attrezzature e di software | 9 7 59  000 | -  1 5 46  010 | 8 2 12  990 | -16 % |
| 2101 | Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici | 1 7 8 95  000 | 3 2 14  500 | 2 1 1 09  500 | 18 % |
| 2102 | Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software | 5 1 31  000 | - 6 50  000 | 4 4 81  000 | -13 % |
| 2103 | Telecomunicazioni | 4 0 06  000 | -  1 0 18  490 | 2 9 87  510 | -25 % |
| 2200 | Spese di viaggio delle delegazioni | 1 9 9 72  000 | 5 3 21  337 | 2 5 2 93  337 | 27 % |
| 2202 | Spese di interpretazione | 8 3 9 62  300 | -  6 0 21  337 | 7 7 9 40  963 | -7 % |
| 2236 | Spese legali, danni, indennizzi | 7 00  000 | 8 00  000 | 1 5 00  000 | 114 % |

(EUR)

Voce

Denominazione

Bilancio

iniziale 2012

Storni

Stanziamenti definitivi

Differenza

2003

Lavori di sistemazione e d'installazione

7 8 60  000

- 8 90  000

6 9 70  000

-11 %

2004

Lavori di messa in sicurezza

4 90  000

7 80  000

1 2 70  000

159 %

2100

Acquisto di attrezzature e di software

9 7 59  000

-  1 5 46  010

8 2 12  990

-16 %

2101

Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici

1 7 8 95  000

3 2 14  500

2 1 1 09  500

18 %

2102

Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software

5 1 31  000

- 6 50  000

4 4 81  000

-13 %

2103

Telecomunicazioni

4 0 06  000

-  1 0 18  490

2 9 87  510

-25 %

2200

Spese di viaggio delle delegazioni

1 9 9 72  000

5 3 21  337

2 5 2 93  337

27 %

2202

Spese di interpretazione

8 3 9 62  300

-  6 0 21  337

7 7 9 40  963

-7 %

2236

Spese legali, danni, indennizzi

7 00  000

8 00  000

1 5 00  000

114 %

3.4.   Stanziamenti riportati

3.4.1.   Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2012 al 2013

Come risulta dalla tabella 9, un importo di 46 milioni di EUR è stato riportato dal 2012 al 2013.

Tabella 9

Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2012 al 2013 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Stanziamenti riportati dal 2012 | Pagamenti 2013 | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella dell'organico | 4 71  458 | 4 03  670 | 85,6 % | 67  788 |
| Altre spese relative al personale | 3 4 25  715 | 2 9 34  672 | 85,7 % | 4 91  043 |
| Immobili | 1 2 6 69  803 | 1 0 7 36  670 | 84,7 % | 1 9 33  133 |
| Informatica | 1 7 5 25  448 | 1 6 4 33  222 | 93,8 % | 1 0 92  227 |
| Mobilio | 2 22  153 | 2 17  462 | 97,9 % | 4  691 |
| Materiale tecnico | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Trasporti | 1 83  051 | 1 46  467 | 80,0 % | 36  583 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | — | — | | — |
| Spese di interpretazione | 6 0 48  263 | 3 8 19  234 | 63,1 % | 2 2 29  029 |
| Riunioni e conferenze | 1 0 67  851 | 5 83  962 | 54,7 % | 4 83  889 |
| Informazione | 1 8 29  888 | 1 5 15  630 | 82,8 % | 3 14  259 |
| Spese varie | 5 75  720 | 4 61  423 | 80,1 % | 1 14  297 |
| Riserva | — | — | | |
| Totale | 4 6 0 00  647 | 3 9 0 51  511 | 84,9 % | 6 9 49  136 |

(in EUR)

Categoria

Stanziamenti riportati dal 2012

Pagamenti 2013

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3=2/1

4=1-2

Tabella dell'organico

4 71  458

4 03  670

85,6 %

67  788

Altre spese relative al personale

3 4 25  715

2 9 34  672

85,7 %

4 91  043

Immobili

1 2 6 69  803

1 0 7 36  670

84,7 %

1 9 33  133

Informatica

1 7 5 25  448

1 6 4 33  222

93,8 %

1 0 92  227

Mobilio

2 22  153

2 17  462

97,9 %

4  691

Materiale tecnico

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Trasporti

1 83  051

1 46  467

80,0 %

36  583

Spese di viaggio delle delegazioni

—

—

—

Spese di interpretazione

6 0 48  263

3 8 19  234

63,1 %

2 2 29  029

Riunioni e conferenze

1 0 67  851

5 83  962

54,7 %

4 83  889

Informazione

1 8 29  888

1 5 15  630

82,8 %

3 14  259

Spese varie

5 75  720

4 61  423

80,1 %

1 14  297

Riserva

—

—

Totale

4 6 0 00  647

3 9 0 51  511

84,9 %

6 9 49  136

I principali motivi del tasso di esecuzione basso sono:

| — | mancata fornitura o fornitura incompleta dei beni ordinati o dei lavori o servizi chiesti dall’SGC nel corso dell’esercizio; |
| --- | --- |

—

mancata fornitura o fornitura incompleta dei beni ordinati o dei lavori o servizi chiesti dall’SGC nel corso dell’esercizio;

| — | fatture non ricevute per lavori effettuati, servizi prestati o beni forniti. Si osservi che ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per l’esercizio successivo. |
| --- | --- |

—

fatture non ricevute per lavori effettuati, servizi prestati o beni forniti. Si osservi che ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per l’esercizio successivo.

3.4.2.   Stanziamenti riportati dal 2013 al 2014

Gli stanziamenti riportati dal 2013 al 2014 ammontano in totale a 47,8 milioni di EUR (tabella 10).

Tabella 10

Stanziamenti riportati dal 2013 al 2014 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2013
  (iniziale) | Bilancio 2013 (6)

  (definitivo) | Impegni | Stanziamenti riportati al 2014 | Tasso di riporto |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Tabella dell'organico | 30 0 2 44  000 | 30 0 2 44  000 | 27 6 6 11  240 | 2 90  340 | 0,1 % |
| Altre spese relative al personale | 2 3 5 58  000 | 2 3 5 58  000 | 2 0 5 06  738 | 2 1 95  363 | 10,7 % |
| Immobili | 3 9 2 33  000 | 3 9 2 33  000 | 3 6 7 93  174 | 9 2 05  355 | 25,0 % |
| Informatica | 3 6 7 91  000 | 3 6 7 91  000 | 3 5 9 42  148 | 1 6 4 30  523 | 45,7 % |
| Mobilio | 9 30  000 | 9 30  000 | 5 08  193 | 2 95  064 | 58,1 % |
| Materiale tecnico | 3 5 70  000 | 3 5 70  000 | 2 7 87  645 | 1 9 22  641 | 69,0 % |
| Trasporti | 9 18  000 | 9 18  000 | 6 31  506 | 2 70  549 | 42,8 % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 1 9 9 72  000 | 2 5 2 93  337 | 2 7 38  275 | | 0,0 % |
| Spese di interpretazione | 8 3 9 62  300 | 7 7 9 40  963 | 6 6 7 22  808 | 6 2 73  864 | 9,4 % |
| Riunioni e conferenze | 7 8 33  000 | 7 8 83  000 | 5 3 93  613 | 2 5 70  117 | 47,7 % |
| Informazione | 9 1 32  000 | 9 1 32  000 | 8 4 42  560 | 2 5 14  281 | 29,8 % |
| Spese varie | 1 6 68  000 | 2 3 18  000 | 2 0 57  158 | 8 11  057 | 39,4 % |
| Riserva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Totale (esclusi acquisti) | 53 0 5 11  300 | 53 0 5 11  300 | 45 9 1 35  056 | 4 2 7 79  153 | 9,3 % |
| Acquisto di beni immobili | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 100,0 % |
| Totale generale | 53 5 5 11  300 | 53 5 5 11  300 | 46 4 1 35  056 | 4 7 7 79  153 | 10,3 % |

(in EUR)

Categoria

Bilancio 2013

(iniziale)

Bilancio 2013 (6)

(definitivo)

Impegni

Stanziamenti riportati al 2014

Tasso di riporto

1

2

3

4

5=4/3

Tabella dell'organico

30 0 2 44  000

30 0 2 44  000

27 6 6 11  240

2 90  340

0,1 %

Altre spese relative al personale

2 3 5 58  000

2 3 5 58  000

2 0 5 06  738

2 1 95  363

10,7 %

Immobili

3 9 2 33  000

3 9 2 33  000

3 6 7 93  174

9 2 05  355

25,0 %

Informatica

3 6 7 91  000

3 6 7 91  000

3 5 9 42  148

1 6 4 30  523

45,7 %

Mobilio

9 30  000

9 30  000

5 08  193

2 95  064

58,1 %

Materiale tecnico

3 5 70  000

3 5 70  000

2 7 87  645

1 9 22  641

69,0 %

Trasporti

9 18  000

9 18  000

6 31  506

2 70  549

42,8 %

Spese di viaggio delle delegazioni

1 9 9 72  000

2 5 2 93  337

2 7 38  275

0,0 %

Spese di interpretazione

8 3 9 62  300

7 7 9 40  963

6 6 7 22  808

6 2 73  864

9,4 %

Riunioni e conferenze

7 8 33  000

7 8 83  000

5 3 93  613

2 5 70  117

47,7 %

Informazione

9 1 32  000

9 1 32  000

8 4 42  560

2 5 14  281

29,8 %

Spese varie

1 6 68  000

2 3 18  000

2 0 57  158

8 11  057

39,4 %

Riserva

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Totale (esclusi acquisti)

53 0 5 11  300

53 0 5 11  300

45 9 1 35  056

4 2 7 79  153

9,3 %

Acquisto di beni immobili

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

5 0 00  000

100,0 %

Totale generale

53 5 5 11  300

53 5 5 11  300

46 4 1 35  056

4 7 7 79  153

10,3 %

Gli importi riportati dal 2013 al 2014 provengono principalmente dalle seguenti categorie:

| — | informatica per 16,4 milioni di EUR, di cui 8,5 milioni di EUR legati all’assistenza esterna, 5,2 milioni di EUR all’attrezzatura e al software, 1,7 milioni di EUR alle telecomunicazioni e 1,0 milioni di EUR alla riparazione e manutenzione; |
| --- | --- |

—

informatica per 16,4 milioni di EUR, di cui 8,5 milioni di EUR legati all’assistenza esterna, 5,2 milioni di EUR all’attrezzatura e al software, 1,7 milioni di EUR alle telecomunicazioni e 1,0 milioni di EUR alla riparazione e manutenzione;

| — | immobili per 9,2 milioni di EUR, di cui 5,0 milioni di EUR per lavori di sistemazione diversi, 1,6 milioni di EUR per pulizia e manutenzione, 1,1 milioni di EUR per sicurezza e sorveglianza, altri 0,9 milioni di EUR complessivamente per energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento e 0,6 milioni di EUR per altre spese relative agli immobili, per esempio studi e audit relativi agli immobili; |
| --- | --- |

—

immobili per 9,2 milioni di EUR, di cui 5,0 milioni di EUR per lavori di sistemazione diversi, 1,6 milioni di EUR per pulizia e manutenzione, 1,1 milioni di EUR per sicurezza e sorveglianza, altri 0,9 milioni di EUR complessivamente per energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento e 0,6 milioni di EUR per altre spese relative agli immobili, per esempio studi e audit relativi agli immobili;

| — | spese di interpretazione per 6,3 milioni di EUR per coprire le spese per servizi di interpretazione forniti nel novembre-dicembre 2013, la cui fattura definitiva perverrà tuttavia nel 2014; |
| --- | --- |

—

spese di interpretazione per 6,3 milioni di EUR per coprire le spese per servizi di interpretazione forniti nel novembre-dicembre 2013, la cui fattura definitiva perverrà tuttavia nel 2014;

| — | riunioni e conferenze per 2,6 milioni di EUR prevalentemente relativi a fatture non ancora ricevute per l’organizzazione delle sessioni del Consiglio e delle riunioni del Consiglio europeo nel 2013; |
| --- | --- |

—

riunioni e conferenze per 2,6 milioni di EUR prevalentemente relativi a fatture non ancora ricevute per l’organizzazione delle sessioni del Consiglio e delle riunioni del Consiglio europeo nel 2013;

| — | 2,5 milioni di EUR correlati alle spese relative all’informazione, di cui 1,4 milioni di EUR riguardano la Gazzetta ufficiale e 1,1 milioni di EUR l’informazione e le manifestazioni pubbliche nonché le pubblicazioni del Consiglio; |
| --- | --- |

—

2,5 milioni di EUR correlati alle spese relative all’informazione, di cui 1,4 milioni di EUR riguardano la Gazzetta ufficiale e 1,1 milioni di EUR l’informazione e le manifestazioni pubbliche nonché le pubblicazioni del Consiglio;

| — | altre spese relative al personale per 2,2 milioni di EUR; |
| --- | --- |

—

altre spese relative al personale per 2,2 milioni di EUR;

| — | materiale tecnico per 1,9 milioni di EUR. |
| --- | --- |

—

materiale tecnico per 1,9 milioni di EUR.

3.5.   Entrate con destinazione specifica

3.5.1.   Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2013

L’importo totale delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2013 è stato pari a 40,7 milioni di EUR.

Le entrate con destinazione specifica correlate alle attività dell’SGC sono state complessivamente pari a 35,45 milioni di EUR, di cui 34,6 milioni di EUR versati. I rimanenti 0,8 milioni di EUR sono stati annullati conformemente all’articolo 14 del’RF.

Un’altra quota, di 5,3 milioni di EUR, delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2013 riguarda importi stornati dal SEAE nel 2012 al Consiglio per coprire le spese dei servizi definiti in vari accordi sul livello dei servizi (ALS) conclusi tra le due istituzioni e resi dal’SGC. Di tale importo, 5,2 milioni di EUR sono stati versati e 0,1 milioni di EUR annullati.

Tabella 11

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2013 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica precedenti il 2013 | Pagamenti 2013 | Tasso di esecuzione | Entrate con destinazione specifica annullate |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella dell'organico | 8 31  300 | 8 31  181 | 100,0 % | 119 |
| Altre spese relative al personale | 1 5 41  073 | 1 4 37  495 | 93,3 % | 1 03  578 |
| Immobili | 1 0 73  915 | 1 0 30  462 | 96,0 % | 43  452 |
| Informatica | 1 1 52  891 | 1 0 98  137 | 95,3 % | 54  754 |
| Mobilio | 2  862 | — | 0,0 % | 2  862 |
| Materiale tecnico | 60  399 | 59  496 | 98,5 % | 903 |
| Trasporti | 3  872 | — | 0,0 % | 3  872 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 2 3 0 50  388 | 2 2 5 19  065 | 97,7 % | 5 31  323 |
| Spese di interpretazione | 7 1 14  352 | 7 1 14  352 | 100,0 % | — |
| Riunioni e conferenze | 1 91  307 | 1 41  247 | 73,8 % | 50  060 |
| Informazione | 1 82  488 | 1 66  046 | 91,0 % | 16  441 |
| Spese varie | 2 48  090 | 2 48  013 | 100,0 % | 77 |
| Totale CE/C | 3 5 4 52  935 | 3 4 6 45  494 | 97,7 % | 8 07  441 |
| ALS con il SEAE | 5 2 95  297 | 5 1 52  255 | 97,3 % | 1 43  042 |
| Totale generale | 4 0 7 48  232 | 3 9 7 97  749 | 97,7 % | 9 50  483 |

(in EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica precedenti il 2013

Pagamenti 2013

Tasso di esecuzione

Entrate con destinazione specifica annullate

1

2

3=2/1

4=1-2

Tabella dell'organico

8 31  300

8 31  181

100,0 %

119

Altre spese relative al personale

1 5 41  073

1 4 37  495

93,3 %

1 03  578

Immobili

1 0 73  915

1 0 30  462

96,0 %

43  452

Informatica

1 1 52  891

1 0 98  137

95,3 %

54  754

Mobilio

2  862

—

0,0 %

2  862

Materiale tecnico

60  399

59  496

98,5 %

903

Trasporti

3  872

—

0,0 %

3  872

Spese di viaggio delle delegazioni

2 3 0 50  388

2 2 5 19  065

97,7 %

5 31  323

Spese di interpretazione

7 1 14  352

7 1 14  352

100,0 %

—

Riunioni e conferenze

1 91  307

1 41  247

73,8 %

50  060

Informazione

1 82  488

1 66  046

91,0 %

16  441

Spese varie

2 48  090

2 48  013

100,0 %

77

Totale CE/C

3 5 4 52  935

3 4 6 45  494

97,7 %

8 07  441

ALS con il SEAE

5 2 95  297

5 1 52  255

97,3 %

1 43  042

Totale generale

4 0 7 48  232

3 9 7 97  749

97,7 %

9 50  483

3.5.2.   Entrate con destinazione specifica maturate nel 2013

Le entrate con destinazione specifica maturate nel 2013 sono state complessivamente pari a 28,3 milioni di EUR (tabella 12), di cui 1 milione di EUR corrisponde a importi stornati dal SEAE al Consiglio.

Le entrate con destinazione specifica per il 2013 legate alle attività dell’SGC sono ammontate a 27,3 milioni di EUR. Nel corso dell’esercizio, 1,7 milioni di EUR sono stati utilizzati, mentre 25,6 milioni di EUR sono stati riportati al 2014 in conformità dell’articolo 14 dell’RF.

Tabella 12

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate nel 2013 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica 2013 | Impegni 2013 | Entrate con destinazione specifica disponibili |
| | 1 | 2 | 3=1-2 |
| Tabella dell'organico | 1 9 49  702 | — | 1 9 49  702 |
| Altre spese relative al personale | 1 7 32  189 | 7 83  467 | 9 48  722 |
| Immobili | 7 28  438 | 1 63  541 | 5 64  896 |
| Informatica | 1 0 26  419 | 5 47  571 | 4 78  848 |
| Mobilio | 1 | — | 1 |
| Materiale tecnico | 31  171 | — | 31  171 |
| Trasporti | 290 | — | 290 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 1 3 2 60  765 | — | 1 3 2 60  765 |
| Spese di interpretazione | 8 2 71  566 | — | 8 2 71  566 |
| Riunioni e conferenze | 1 35  743 | 64  978 | 70  765 |
| Informazione | 6  172 | — | 6  172 |
| Spese varie | 1 24  490 | 1 23  859 | 631 |
| Totale CE/C | 2 7 2 66  946 | 1 6 83  416 | 2 5 5 83  530 |
| ALS con il SEAE | 1 0 24  672 | 9 51  979 | 72  693 |
| Totale generale | 2 8 2 91  617 | 2 6 35  395 | 2 5 6 56  222 |

(in EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica 2013

Impegni 2013

Entrate con destinazione specifica disponibili

1

2

3=1-2

Tabella dell'organico

1 9 49  702

—

1 9 49  702

Altre spese relative al personale

1 7 32  189

7 83  467

9 48  722

Immobili

7 28  438

1 63  541

5 64  896

Informatica

1 0 26  419

5 47  571

4 78  848

Mobilio

1

—

1

Materiale tecnico

31  171

—

31  171

Trasporti

290

—

290

Spese di viaggio delle delegazioni

1 3 2 60  765

—

1 3 2 60  765

Spese di interpretazione

8 2 71  566

—

8 2 71  566

Riunioni e conferenze

1 35  743

64  978

70  765

Informazione

6  172

—

6  172

Spese varie

1 24  490

1 23  859

631

Totale CE/C

2 7 2 66  946

1 6 83  416

2 5 5 83  530

ALS con il SEAE

1 0 24  672

9 51  979

72  693

Totale generale

2 8 2 91  617

2 6 35  395

2 5 6 56  222

Quasi il 50 % delle entrate con destinazione specifica è relativo alle spese di viaggio delle delegazioni (13,3 milioni di EUR). L’importo di 8,3 milioni di EUR in interpretazione risulta da pagamenti supplementari per talune lingue per coprire l’interpretazione supplementare in tali lingue. La parte restante è principalmente correlata al rimborso di importi connessi a varie operazioni amministrative del Consiglio.

---

(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(2)  Il bilancio definitivo dopo la riduzione di 40 milioni di EUR per il piano europeo di ripresa economica nel dicembre 2009 ammontava a 563 milioni di EUR.

(3)  comprende la ridistribuzione degli stanziamenti

(4)  Conformemente alla decisione 111/07, l’SGC procede allo storno del 66 % degli importi inutilizzati dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio dei delegati per utilizzarli nello stesso esercizio. Nel 2013 ciò ha rappresentato un importo di 7,1 milioni di EUR.

(5)  Importo netto > 2 50  000 EUR.

(6)  comprende la ridistribuzione degli stanziamenti

---

ALLEGATO

CONSIGLIO

UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO 2013

| Linea di bilancio | Stanziamenti iniziali
  2013 | Storni/ modifiche
  2013 | Stanziamenti definitivi
  2013 | Impegni
  2013 | Pagamenti
  2013 | Riporti di diritto al
  2014 | Riporti per decisione al
  2014 | Stanziamenti annullati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 — 5 — 6 — 7 |
| 1000 | Stipendi base | 316 000,00 | | 316 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 11 778,88 |
| 1001 | Diritti connessi alla funzione | 65 000,00 | | 65 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 2 350,04 |
| 1002 | Diritti connessi alla situazione personale | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Copertura previdenziale | 13 000,00 | | 13 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 1 123,24 |
| 1004 | Altre spese di gestione | 675 000,00 | | 675 000,00 | 394 635,40 | 245 269,39 | 149 366 | | 280 364,60 |
| 100 | Retribuzioni e altri diritti | 1 089 000,00 | | 1 089 000,00 | 781 513,96 | 632 147,95 | 149 366,01 | | 307 486,04 |
| 1020 | Stanziamento accantonato per le modifiche ai diritti | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Stanziamento accantonato | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Totale capitolo 10 — Membri dell’istituzione | 1 138 000,00 | | 1 138 000,00 | 781 513,96 | 632 147,95 | 149 366,01 | | 356 486,04 |
| 1100 | Stipendi base | 221 770 000,00 | | 221 770 000,00 | 207 850 887,49 | 207 850 887,49 | | | 13 919 112,51 |
| 1101 | Diritti statutari connessi alla funzione | 2 141 000,00 | | 2 141 000,00 | 1 732 593,49 | 1 732 593,49 | | | 408 406,51 |
| 1102 | Diritti statutari connessi alla situazione personale dell’agente | 58 072 000,00 | | 58 072 000,00 | 54 290 525,45 | 54 290 525,45 | | | 3 781 474,55 |
| 1103 | Copertura previdenziale | 9 713 000,00 | | 9 713 000,00 | 8 689 219,79 | 8 689 219,79 | | | 1 023 780,21 |
| 1104 | Coefficienti correttori | 50 000,00 | | 50 000,00 | 36 934,16 | 36 934,16 | | | 13 065,84 |
| 1105 | Lavoro straordinario | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 | 1 328 774,06 | 1 328 774,06 | | | 371 225,94 |
| 1106 | Diritti statutari connessi all’entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio | 3 050 000,00 | | 3 050 000,00 | 1 615 062,39 | 1 324 722,00 | 290 340,39 | | 1 434 937,61 |
| 110 | Retribuzioni e altri diritti | 296 496 000,00 | | 296 496 000,00 | 275 543 996,83 | 275 253 656,44 | 290 340,39 | | 20 952 003,17 |
| 1110 | Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio | 424 000,00 | | 424 000,00 | 401 280,12 | 401 280,12 | | | 22 719,88 |
| 1111 | Indennità per cessazione definitiva dal servizio | 258 000,00 | | 258 000,00 | 159 661,34 | 159 661,34 | | | 98 338,66 |
| 1112 | Diritti degli ex segretari generali | 542 000,00 | | 542 000,00 | 506 301,24 | 506 301,24 | | | 35 698,76 |
| 111 | Cessazione dal servizio | 1 224 000,00 | | 1 224 000,00 | 1 067 242,70 | 1 067 242,70 | | | 156 757,30 |
| 1120 | Stanziamento accantonato (funzionari e temporanei) | 2 513 000,00 | | 2 513 000,00 | | | | | 2 513 000,00 |
| 1121 | Stanziamento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell’organico) | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 |
| 112 | Stanziamento accantonato | 2 524 000,00 | | 2 524 000,00 | | | | | 2 524 000,00 |
| Totale capitolo 11 — Funzionari e agenti temporanei | 300 244 000,00 | | 300 244 000,00 | 276 611 239,53 | 276 320 899,14 | 290 340,39 | | 23 632 760,47 |
| 1200 | Altri agenti | 9 536 000,00 | | 9 536 000,00 | 8 301 363,89 | 8 289 662,22 | 11 701,67 | | 1 234 636,11 |
| 1201 | Esperti nazionali distaccati | 1 148 000,00 | | 1 148 000,00 | 805 426,35 | 804 995,31 | 431,04 | | 342 573,65 |
| 1202 | Tirocini | 464 000,00 | | 464 000,00 | 449 448,10 | 446 963,28 | 2 484,82 | | 14 551,90 |
| 1203 | Prestazioni esterne | 2 343 000,00 | | 2 343 000,00 | 2 088 570,96 | 1 759 196,30 | 329 374,66 | | 254 429,04 |
| 1204 | Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 145 000,00 | | 145 000,00 | 131 974,40 | 94 641,24 | 37 333,16 | | 13 025,60 |
| 120 | Altri agenti e prestazioni esterne | 13 636 000,00 | | 13 636 000,00 | 11 776 783,70 | 11 395 458,35 | 381 325,35 | | 1 859 216,30 |
| 1220 | Stanziamento accantonato | 127 000,00 | | 127 000,00 | | | | | 127 000,00 |
| 122 | Stanziamento accantonato | 127 000,00 | | 127 000,00 | | | | | 127 000,00 |
| Totale capitolo 12 — Altri agenti e prestazioni esterne | 13 763 000,00 | | 13 763 000,00 | 11 776 783,70 | 11 395 458,35 | 381 325,35 | | 1 986 216,30 |
| 1300 | Spese varie per l’assunzione di personale | 166 000,00 | | 166 000,00 | 165 250,00 | 45 092,56 | 120 157,44 | | 750,00 |
| 1301 | Perfezionamento professionale | 1 925 000,00 | | 1 925 000,00 | 1 909 084,99 | 988 064,16 | 921 020,83 | | 15 915,01 |
| 130 | Spese connesse alla gestione del personale | 2 091 000,00 | | 2 091 000,00 | 2 074 334,99 | 1 033 156,72 | 1 041 178,27 | | 16 665,01 |
| 1310 | Aiuti integrativi | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 690,20 | | 690,20 | | 9 309,80 |
| 1311 | Relazioni sociali fra i membri del personale | 119 000,00 | 9 000,00 | 128 000,00 | 125 360,66 | 104 564,20 | 20 796,46 | | 2 639,34 |
| 1312 | Aiuto integrativo per i disabili | 115 000,00 | 25 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 99 766,60 | 40 233,40 | | |
| 1313 | Altri interventi di carattere sociale | 66 000,00 | 14 000,00 | 52 000,00 | 51 600,00 | 51 389,04 | 210,96 | | 400,00 |
| 131 | Interventi a favore del personale dell’istituzione | 330 000,00 | | 330 000,00 | 317 650,86 | 255 719,84 | 61 931 | | 12 349,14 |
| 1320 | Servizio medico | 431 000,00 | | 431 000,00 | 430 769,26 | 300 034,71 | 130 734,55 | | 230,74 |
| 1322 | Asili nido e scuole materne | 2 014 000,00 | | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | | | |
| 132 | Attività relative alle persone appartenenti all’istituzione | 2 445 000,00 | | 2 445 000,00 | 2 444 769,26 | 2 314 034,71 | 130 734,55 | | 230,74 |
| 1331 | Spese di missione del segretariato generale del Consiglio | 3 191 000,00 | | 3 191 000,00 | 2 645 754,28 | 2 294 028,18 | 351 726,10 | | 545 245,72 |
| 1332 | Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo | 600 000,00 | | 600 000,00 | 465 930,92 | 386 829,51 | 79 101,41 | | 134 069,08 |
| 133 | Missioni | 3 791 000,00 | | 3 791 000,00 | 3 111 685,20 | 2 680 857,69 | 430 827,51 | | 679 314,80 |
| Totale capitolo 13 — Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione | 8 657 000,00 | | 8 657 000,00 | 7 948 440,31 | 6 283 768,96 | 1 664 671,35 | | 708 559,69 |
| TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti all’istituzione | 323 802 000,00 | | 323 802 000,00 | 297 117 977,50 | 294 632 274,40 | 2 485 703,10 | | 26 684 022,50 |
| 2000 | Locazione | 1 631 000,00 | | 1 631 000,00 | 1 570 071,08 | 1 570 071,08 | | | 60 928,92 |
| 2002 | Acquisto di beni immobili | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | |
| 2003 | Lavori di sistemazione e d’installazione | 7 860 000,00 | 890 000,00 | 6 970 000,00 | 6 658 722,94 | 2 268 385,17 | 4 390 337,77 | | 311 277,06 |
| 2004 | Lavori di messa in sicurezza | 490 000,00 | 780 000,00 | 1 270 000,00 | 1 254 572,91 | 628 058,90 | 626 514,01 | | 15 427,09 |
| 2005 | Spese preliminari all’acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici | 470 000,00 | 110 000,00 | 580 000,00 | 546 949,81 | 158 615,40 | 388 334,41 | | 33 050,19 |
| 200 | Immobili | 15 451 000,00 | | 15 451 000,00 | 15 030 316,74 | 4 625 130,55 | 10 405 186,19 | | 420 683,26 |
| 2010 | Pulizia e manutenzione | 13 823 000,00 | 12 000,00 | 13 811 000,00 | 12 702 880,58 | 11 084 401,13 | 1 618 479,45 | | 1 108 119,42 |
| 2011 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 4 405 000,00 | | 4 405 000,00 | 3 606 601,15 | 2 697 480,42 | 909 120,73 | | 798 398,85 |
| 2012 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 9 906 000,00 | | 9 906 000,00 | 9 835 721,81 | 8 696 900,52 | 1 138 821,29 | | 70 278,19 |
| 2013 | Assicurazioni | 210 000,00 | 12 000,00 | 222 000,00 | 221 731,11 | 221 731,11 | | | 268,89 |
| 2014 | Altre spese relative agli immobili | 438 000,00 | | 438 000,00 | 395 922,62 | 262 175,71 | 133 746,91 | | 42 077,38 |
| 201 | Spese relative agli immobili | 28 782 000,00 | | 28 782 000,00 | 26 762 857,27 | 22 962 688,89 | 3 800 168,38 | | 2 019 142,73 |
| Totale capitolo 20 — Immobili e spese accessorie | 44 233 000,00 | | 44 233 000,00 | 41 793 174,01 | 27 587 819,44 | 14 205 354,57 | | 2 439 825,99 |
| 2100 | Acquisto di attrezzature e di software | 9 759 000,00 | 1 546 010,00 | 8 212 990,00 | 7 854 660,42 | 2 640 313,33 | 5 214 347,09 | | 358 329,58 |
| 2101 | Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici | 17 895 000,00 | 3 214 500,00 | 21 109 500,00 | 20 768 058,74 | 12 243 758,85 | 8 524 299,89 | | 341 441,26 |
| 2102 | Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software | 5 131 000,00 | 650 000,00 | 4 481 000,00 | 4 331 928,55 | 3 362 934 | 968 995 | | 149 071,45 |
| 2103 | Telecomunicazioni | 4 006 000,00 | 1 018 490,00 | 2 987 510,00 | 2 987 500,58 | 1 264 619,04 | 1 722 881,54 | | 9,42 |
| 210 | Informatica e telecomunicazioni | 36 791 000 | | 36 791 000,00 | 35 942 148,29 | 19 511 625 | 16 430 523 | | 848 851,71 |
| 2111 | Acquisto e rinnovo di mobilio | 890 000,00 | | 890 000,00 | 485 414,66 | 200 857,21 | 284 557,45 | | 404 585,34 |
| 2112 | Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio | 40 000,00 | | 40 000,00 | 22 778,15 | 12 271,93 | 10 506,22 | | 17 221,85 |
| 211 | Mobilio | 930 000,00 | | 930 000,00 | 508 192,81 | 213 129,14 | 295 064 | | 421 807,19 |
| 2120 | Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici | 2 445 000,00 | 50 000,00 | 2 495 000,00 | 2 080 391,26 | 363 539,04 | 1 716 852,22 | | 414 608,74 |
| 2121 | Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici | 60 000,00 | | 60 000,00 | 48 133,20 | 38 393,40 | 9 739,80 | | 11 866,80 |
| 2122 | Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici | 1 065 000,00 | 50 000,00 | 1 015 000,00 | 659 120,31 | 463 070,86 | 196 049,45 | | 355 879,69 |
| 212 | Materiale e impianti tecnici | 3 570 000,00 | | 3 570 000,00 | 2 787 644,77 | 865 003,30 | 1 922 641,47 | | 782 355,23 |
| 2132 | Noleggio e riparazione del parco auto | 558 000,00 | | 558 000,00 | 296 339,78 | 225 791,04 | 70 548,74 | | 261 660,22 |
| 2133 | Piano di mobilità | 360 000,00 | | 360 000,00 | 335 166,16 | 135 166,16 | 200 000,00 | | 24 833,84 |
| 213 | Trasporti | 918 000,00 | | 918 000,00 | 631 505,94 | 360 957,20 | 270 548,74 | | 286 494,06 |
| Totale capitolo 21 — Informatica, materiale e mobilio | 42 209 000,00 | | 42 209 000,00 | 39 869 491,81 | 20 950 714,77 | 18 918 777,04 | | 2 339 508,19 |
| 2200 | Spese di viaggio delle delegazioni | 19 972 000,00 | 5 321 337,00 | 25 293 337,00 | 2 738 274,50 | 2 738 274,50 | | | 22 555 062,50 |
| 2201 | Spese di viaggio varie | 445 000,00 | 50 000,00 | 495 000,00 | 389 667,72 | 293 708,49 | 95 959,23 | | 105 332,28 |
| 2202 | Spese di interpretazione | 83 962 300,00 | 6 021 337,00 | 77 940 963,00 | 66 722 808,00 | 60 448 944,00 | 6 273 864,00 | | 11 218 155,00 |
| 2203 | Spese di rappresentanza | 2 351 000,00 | 204 000,00 | 2 147 000,00 | 1 437 823,31 | 725 138,31 | 712 685,00 | | 709 176,69 |
| 2204 | Spese varie per riunioni interne | 3 717 000,00 | 204 000,00 | 3 921 000,00 | 3 255 323,51 | 1 637 375,66 | 1 617 947,85 | | 665 676,49 |
| 2205 | Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni | 1 320 000,00 | | 1 320 000,00 | 310 798,11 | 167 273,30 | 143 524,81 | | 1 009 201,89 |
| 220 | Riunioni e conferenze | 111 767 300,00 | 650 000,00 | 111 117 300,00 | 74 854 695,15 | 66 010 714,26 | 8 843 980,89 | | 36 262 604,85 |
| 2210 | Spese di documentazione e di biblioteca | 1 232 000,00 | | 1 232 000,00 | 1 145 051,35 | 750 232,53 | 394 818,82 | | 86 948,65 |
| 2211 | Gazzetta ufficiale | 5 467 000,00 | | 5 467 000,00 | 5 358 412,84 | 3 987 663 | 1 370 750 | | 108 587,16 |
| 2212 | Pubblicazioni di carattere generale | 455 000,00 | | 455 000,00 | 327 886,99 | 308 065,70 | 19 821,29 | | 127 113,01 |
| 2213 | Informazione e manifestazioni pubbliche | 1 978 000,00 | | 1 978 000,00 | 1 611 208,41 | 882 317,56 | 728 890,85 | | 366 791,59 |
| 221 | Informazione | 9 132 000,00 | | 9 132 000,00 | 8 442 559,59 | 5 928 278,63 | 2 514 280,96 | | 689 440,41 |
| 2230 | Materiale per ufficio | 530 000,00 | 150 000,00 | 380 000,00 | 279 564,55 | 173 712,39 | 105 852,16 | | 100 435,45 |
| 2231 | Affrancatura e spese di spedizione | 110 000,00 | 17 000,00 | 93 000,00 | 73 620,87 | 56 637,91 | 16 982,96 | | 19 379,13 |
| 2232 | Spese per studi, inchieste e consulenze | 45 000,00 | 26 000,00 | 71 000,00 | 42 235,65 | 10 225,65 | 32 010,00 | | 28 764,35 |
| 2234 | Traslochi | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| 2235 | Oneri finanziari | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 572,45 | 4 295,32 | 1 277,13 | | 4 427,55 |
| 2236 | Spese legali, danni, indennizzi | 700 000,00 | 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 934 689,46 | 565 310,54 | | |
| 2237 | Altre spese di funzionamento | 253 000,00 | 9 000,00 | 244 000,00 | 156 164,05 | 66 540,10 | 89 624 | | 87 835,95 |
| 223 | Spese varie | 1 668 000,00 | 650 000,00 | 2 318 000,00 | 2 057 157,57 | 1 246 100,83 | 811 056,74 | | 260 842,43 |
| Totale capitolo 22 — Spese di funzionamento | 122 567 300,00 | | 122 567 300,00 | 85 354 412,31 | 73 185 093,72 | 12 169 318,59 | | 37 212 887,69 |
| TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento | 209 009 300,00 | | 209 009 300,00 | 167 017 078,13 | 121 723 627,93 | 45 293 450,20 | | 41 992 221,87 |
| 100 | Stanziamenti accantonati | 700 000,00 | | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 |
| 101 | Riserva per imprevisti | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TITOLO 10 — Altre spese | 2 700 000,00 | | 2 700 000,00 | | | | | 2 700 000,00 |
| BILANCIO COMPLESSIVO | 535 511 300,00 | | 535 511 300,00 | 464 135 055,63 | 416 355 902,33 | 47 779 153,30 | | 71 376 244,37 |

Linea di bilancio

Stanziamenti iniziali

2013

Storni/ modifiche

2013

Stanziamenti definitivi

2013

Impegni

2013

Pagamenti

2013

Riporti di diritto al

2014

Riporti per decisione al

2014

Stanziamenti annullati

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 — 5 — 6 — 7

1000

Stipendi base

316 000,00

316 000,00

304 221,12

304 221,12

11 778,88

1001

Diritti connessi alla funzione

65 000,00

65 000,00

62 649,96

62 649,96

2 350,04

1002

Diritti connessi alla situazione personale

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Copertura previdenziale

13 000,00

13 000,00

11 876,76

11 876,76

1 123,24

1004

Altre spese di gestione

675 000,00

675 000,00

394 635,40

245 269,39

149 366

280 364,60

100

Retribuzioni e altri diritti

1 089 000,00

1 089 000,00

781 513,96

632 147,95

149 366,01

307 486,04

1020

Stanziamento accantonato per le modifiche ai diritti

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Stanziamento accantonato

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Totale capitolo 10 — Membri dell’istituzione

1 138 000,00

1 138 000,00

781 513,96

632 147,95

149 366,01

356 486,04

1100

Stipendi base

221 770 000,00

221 770 000,00

207 850 887,49

207 850 887,49

13 919 112,51

1101

Diritti statutari connessi alla funzione

2 141 000,00

2 141 000,00

1 732 593,49

1 732 593,49

408 406,51

1102

Diritti statutari connessi alla situazione personale dell’agente

58 072 000,00

58 072 000,00

54 290 525,45

54 290 525,45

3 781 474,55

1103

Copertura previdenziale

9 713 000,00

9 713 000,00

8 689 219,79

8 689 219,79

1 023 780,21

1104

Coefficienti correttori

50 000,00

50 000,00

36 934,16

36 934,16

13 065,84

1105

Lavoro straordinario

1 700 000,00

1 700 000,00

1 328 774,06

1 328 774,06

371 225,94

1106

Diritti statutari connessi all’entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

3 050 000,00

3 050 000,00

1 615 062,39

1 324 722,00

290 340,39

1 434 937,61

110

Retribuzioni e altri diritti

296 496 000,00

296 496 000,00

275 543 996,83

275 253 656,44

290 340,39

20 952 003,17

1110

Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio

424 000,00

424 000,00

401 280,12

401 280,12

22 719,88

1111

Indennità per cessazione definitiva dal servizio

258 000,00

258 000,00

159 661,34

159 661,34

98 338,66

1112

Diritti degli ex segretari generali

542 000,00

542 000,00

506 301,24

506 301,24

35 698,76

111

Cessazione dal servizio

1 224 000,00

1 224 000,00

1 067 242,70

1 067 242,70

156 757,30

1120

Stanziamento accantonato (funzionari e temporanei)

2 513 000,00

2 513 000,00

2 513 000,00

1121

Stanziamento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell’organico)

11 000,00

11 000,00

11 000,00

112

Stanziamento accantonato

2 524 000,00

2 524 000,00

2 524 000,00

Totale capitolo 11 — Funzionari e agenti temporanei

300 244 000,00

300 244 000,00

276 611 239,53

276 320 899,14

290 340,39

23 632 760,47

1200

Altri agenti

9 536 000,00

9 536 000,00

8 301 363,89

8 289 662,22

11 701,67

1 234 636,11

1201

Esperti nazionali distaccati

1 148 000,00

1 148 000,00

805 426,35

804 995,31

431,04

342 573,65

1202

Tirocini

464 000,00

464 000,00

449 448,10

446 963,28

2 484,82

14 551,90

1203

Prestazioni esterne

2 343 000,00

2 343 000,00

2 088 570,96

1 759 196,30

329 374,66

254 429,04

1204

Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

145 000,00

145 000,00

131 974,40

94 641,24

37 333,16

13 025,60

120

Altri agenti e prestazioni esterne

13 636 000,00

13 636 000,00

11 776 783,70

11 395 458,35

381 325,35

1 859 216,30

1220

Stanziamento accantonato

127 000,00

127 000,00

127 000,00

122

Stanziamento accantonato

127 000,00

127 000,00

127 000,00

Totale capitolo 12 — Altri agenti e prestazioni esterne

13 763 000,00

13 763 000,00

11 776 783,70

11 395 458,35

381 325,35

1 986 216,30

1300

Spese varie per l’assunzione di personale

166 000,00

166 000,00

165 250,00

45 092,56

120 157,44

750,00

1301

Perfezionamento professionale

1 925 000,00

1 925 000,00

1 909 084,99

988 064,16

921 020,83

15 915,01

130

Spese connesse alla gestione del personale

2 091 000,00

2 091 000,00

2 074 334,99

1 033 156,72

1 041 178,27

16 665,01

1310

Aiuti integrativi

30 000,00

20 000,00

10 000,00

690,20

690,20

9 309,80

1311

Relazioni sociali fra i membri del personale

119 000,00

9 000,00

128 000,00

125 360,66

104 564,20

20 796,46

2 639,34

1312

Aiuto integrativo per i disabili

115 000,00

25 000,00

140 000,00

140 000,00

99 766,60

40 233,40

1313

Altri interventi di carattere sociale

66 000,00

14 000,00

52 000,00

51 600,00

51 389,04

210,96

400,00

131

Interventi a favore del personale dell’istituzione

330 000,00

330 000,00

317 650,86

255 719,84

61 931

12 349,14

1320

Servizio medico

431 000,00

431 000,00

430 769,26

300 034,71

130 734,55

230,74

1322

Asili nido e scuole materne

2 014 000,00

2 014 000,00

2 014 000,00

2 014 000,00

132

Attività relative alle persone appartenenti all’istituzione

2 445 000,00

2 445 000,00

2 444 769,26

2 314 034,71

130 734,55

230,74

1331

Spese di missione del segretariato generale del Consiglio

3 191 000,00

3 191 000,00

2 645 754,28

2 294 028,18

351 726,10

545 245,72

1332

Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo

600 000,00

600 000,00

465 930,92

386 829,51

79 101,41

134 069,08

133

Missioni

3 791 000,00

3 791 000,00

3 111 685,20

2 680 857,69

430 827,51

679 314,80

Totale capitolo 13 — Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione

8 657 000,00

8 657 000,00

7 948 440,31

6 283 768,96

1 664 671,35

708 559,69

TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti all’istituzione

323 802 000,00

323 802 000,00

297 117 977,50

294 632 274,40

2 485 703,10

26 684 022,50

2000

Locazione

1 631 000,00

1 631 000,00

1 570 071,08

1 570 071,08

60 928,92

2002

Acquisto di beni immobili

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

2003

Lavori di sistemazione e d’installazione

7 860 000,00

890 000,00

6 970 000,00

6 658 722,94

2 268 385,17

4 390 337,77

311 277,06

2004

Lavori di messa in sicurezza

490 000,00

780 000,00

1 270 000,00

1 254 572,91

628 058,90

626 514,01

15 427,09

2005

Spese preliminari all’acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici

470 000,00

110 000,00

580 000,00

546 949,81

158 615,40

388 334,41

33 050,19

200

Immobili

15 451 000,00

15 451 000,00

15 030 316,74

4 625 130,55

10 405 186,19

420 683,26

2010

Pulizia e manutenzione

13 823 000,00

12 000,00

13 811 000,00

12 702 880,58

11 084 401,13

1 618 479,45

1 108 119,42

2011

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

4 405 000,00

4 405 000,00

3 606 601,15

2 697 480,42

909 120,73

798 398,85

2012

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

9 906 000,00

9 906 000,00

9 835 721,81

8 696 900,52

1 138 821,29

70 278,19

2013

Assicurazioni

210 000,00

12 000,00

222 000,00

221 731,11

221 731,11

268,89

2014

Altre spese relative agli immobili

438 000,00

438 000,00

395 922,62

262 175,71

133 746,91

42 077,38

201

Spese relative agli immobili

28 782 000,00

28 782 000,00

26 762 857,27

22 962 688,89

3 800 168,38

2 019 142,73

Totale capitolo 20 — Immobili e spese accessorie

44 233 000,00

44 233 000,00

41 793 174,01

27 587 819,44

14 205 354,57

2 439 825,99

2100

Acquisto di attrezzature e di software

9 759 000,00

1 546 010,00

8 212 990,00

7 854 660,42

2 640 313,33

5 214 347,09

358 329,58

2101

Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici

17 895 000,00

3 214 500,00

21 109 500,00

20 768 058,74

12 243 758,85

8 524 299,89

341 441,26

2102

Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software

5 131 000,00

650 000,00

4 481 000,00

4 331 928,55

3 362 934

968 995

149 071,45

2103

Telecomunicazioni

4 006 000,00

1 018 490,00

2 987 510,00

2 987 500,58

1 264 619,04

1 722 881,54

9,42

210

Informatica e telecomunicazioni

36 791 000

36 791 000,00

35 942 148,29

19 511 625

16 430 523

848 851,71

2111

Acquisto e rinnovo di mobilio

890 000,00

890 000,00

485 414,66

200 857,21

284 557,45

404 585,34

2112

Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio

40 000,00

40 000,00

22 778,15

12 271,93

10 506,22

17 221,85

211

Mobilio

930 000,00

930 000,00

508 192,81

213 129,14

295 064

421 807,19

2120

Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici

2 445 000,00

50 000,00

2 495 000,00

2 080 391,26

363 539,04

1 716 852,22

414 608,74

2121

Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici

60 000,00

60 000,00

48 133,20

38 393,40

9 739,80

11 866,80

2122

Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici

1 065 000,00

50 000,00

1 015 000,00

659 120,31

463 070,86

196 049,45

355 879,69

212

Materiale e impianti tecnici

3 570 000,00

3 570 000,00

2 787 644,77

865 003,30

1 922 641,47

782 355,23

2132

Noleggio e riparazione del parco auto

558 000,00

558 000,00

296 339,78

225 791,04

70 548,74

261 660,22

2133

Piano di mobilità

360 000,00

360 000,00

335 166,16

135 166,16

200 000,00

24 833,84

213

Trasporti

918 000,00

918 000,00

631 505,94

360 957,20

270 548,74

286 494,06

Totale capitolo 21 — Informatica, materiale e mobilio

42 209 000,00

42 209 000,00

39 869 491,81

20 950 714,77

18 918 777,04

2 339 508,19

2200

Spese di viaggio delle delegazioni

19 972 000,00

5 321 337,00

25 293 337,00

2 738 274,50

2 738 274,50

22 555 062,50

2201

Spese di viaggio varie

445 000,00

50 000,00

495 000,00

389 667,72

293 708,49

95 959,23

105 332,28

2202

Spese di interpretazione

83 962 300,00

6 021 337,00

77 940 963,00

66 722 808,00

60 448 944,00

6 273 864,00

11 218 155,00

2203

Spese di rappresentanza

2 351 000,00

204 000,00

2 147 000,00

1 437 823,31

725 138,31

712 685,00

709 176,69

2204

Spese varie per riunioni interne

3 717 000,00

204 000,00

3 921 000,00

3 255 323,51

1 637 375,66

1 617 947,85

665 676,49

2205

Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni

1 320 000,00

1 320 000,00

310 798,11

167 273,30

143 524,81

1 009 201,89

220

Riunioni e conferenze

111 767 300,00

650 000,00

111 117 300,00

74 854 695,15

66 010 714,26

8 843 980,89

36 262 604,85

2210

Spese di documentazione e di biblioteca

1 232 000,00

1 232 000,00

1 145 051,35

750 232,53

394 818,82

86 948,65

2211

Gazzetta ufficiale

5 467 000,00

5 467 000,00

5 358 412,84

3 987 663

1 370 750

108 587,16

2212

Pubblicazioni di carattere generale

455 000,00

455 000,00

327 886,99

308 065,70

19 821,29

127 113,01

2213

Informazione e manifestazioni pubbliche

1 978 000,00

1 978 000,00

1 611 208,41

882 317,56

728 890,85

366 791,59

221

Informazione

9 132 000,00

9 132 000,00

8 442 559,59

5 928 278,63

2 514 280,96

689 440,41

2230

Materiale per ufficio

530 000,00

150 000,00

380 000,00

279 564,55

173 712,39

105 852,16

100 435,45

2231

Affrancatura e spese di spedizione

110 000,00

17 000,00

93 000,00

73 620,87

56 637,91

16 982,96

19 379,13

2232

Spese per studi, inchieste e consulenze

45 000,00

26 000,00

71 000,00

42 235,65

10 225,65

32 010,00

28 764,35

2234

Traslochi

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2235

Oneri finanziari

10 000,00

10 000,00

5 572,45

4 295,32

1 277,13

4 427,55

2236

Spese legali, danni, indennizzi

700 000,00

800 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

934 689,46

565 310,54

2237

Altre spese di funzionamento

253 000,00

9 000,00

244 000,00

156 164,05

66 540,10

89 624

87 835,95

223

Spese varie

1 668 000,00

650 000,00

2 318 000,00

2 057 157,57

1 246 100,83

811 056,74

260 842,43

Totale capitolo 22 — Spese di funzionamento

122 567 300,00

122 567 300,00

85 354 412,31

73 185 093,72

12 169 318,59

37 212 887,69

TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento

209 009 300,00

209 009 300,00

167 017 078,13

121 723 627,93

45 293 450,20

41 992 221,87

100

Stanziamenti accantonati

700 000,00

700 000,00

700 000,00

101

Riserva per imprevisti

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TITOLO 10 — Altre spese

2 700 000,00

2 700 000,00

2 700 000,00

BILANCIO COMPLESSIVO

535 511 300,00

535 511 300,00

464 135 055,63

416 355 902,33

47 779 153,30

71 376 244,37

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