# Dziennik Urzędowy C 132/2012

| | ISSN 1977-1002
  doi:10.3000/19771002.C_2012.132.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 132 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 555 maja 2012 |

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.132.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 132

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 555 maja 2012

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Trybunał Obrachunkowy |
| 2012/C 132/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2011 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

2012/C 132/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2011

1

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

| 5.5.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 132/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.5.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 132/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK BUDŻETOWY 2011

2012/C 132/01

SPIS TREŚCI

| | Punkt | Strona |
| --- | --- | --- |
| WPROWADZENIE ... | 1–2 | 2 |
| DOCHODY ... | 3–7 | 2 |
| Należności ustalone za rok 2011 oraz należności przeniesione z roku 2010 ... | 3–7 | 2 |
| DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ... | 8 | 3 |
| WYDATKI W CIĄGU ROKU ... | 9–26 | 3 |
| Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów ... | 9–10 | 3 |
| Przesunięcia budżetowe ... | 11 | 4 |
| Tytuł 1 – | Pracownicy instytucji ... |

Punkt

Strona

WPROWADZENIE ...

1–2

2

DOCHODY ...

3–7

2

Należności ustalone za rok 2011 oraz należności przeniesione z roku 2010 ...

3–7

2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ...

8

3

WYDATKI W CIĄGU ROKU ...

9–26

3

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów ...

9–10

3

Przesunięcia budżetowe ...

11

4

Tytuł 1 –

Pracownicy instytucji ...

12–18

4

| Tytuł 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne ... |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne ...

19–26

6

ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2010 R. ...

27–31

8

Załączniki

ZAŁĄCZNIK I

Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione ...

10

ZAŁĄCZNIK II

Dochody przeznaczone na określony cel za rok budżetowy i dochody przeznaczone na określony cel przeniesione ...

12

ZAŁĄCZNIK III

Zmiany stanu środków za rok budżetowy ...

15

ZAŁĄCZNIK IV

Wykorzystanie środków za rok budżetowy ...

20

ZAŁĄCZNIK V

Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2010 ...

26

WPROWADZENIE

Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją UE powołaną na mocy Traktatu w celu sprawowania kontroli nad finansami Unii. Jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się on do poprawy zarządzania finansami Unii i jest niezależnym strażnikiem interesów finansowych jej obywateli.

Trybunał prowadzi prace kontrolne, na podstawie których ocenia proces poboru i wydatkowania środków finansowych UE. Bada on, czy operacje finansowe zostały właściwie zarejestrowane i wykazane, legalnie i prawidłowo przeprowadzone oraz czy zarządzano nimi w sposób zapewniający oszczędność, wydajność oraz skuteczność. Trybunał przedstawia wyniki przeprowadzonych kontroli w klarownych, stosownych i obiektywnych sprawozdaniach. Wydaje on także opinie w kwestiach dotyczących zarządzania finansami.

Trybunał działa na rzecz rozliczalności i przejrzystości oraz wspiera Parlament Europejski i Radę w nadzorowaniu wykonania budżetu UE, zwłaszcza podczas procedury udzielania absolutorium. Trybunał stawia sobie za cel, aby być skutecznie działającą organizacją, która odgrywa zasadniczą rolę w zakresie przemian w dziedzinie kontroli i administracji publicznej.

| 1. | W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami za rok 2011 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego. |
| --- | --- |

1.

W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami za rok 2011 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego.

| 2. | W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I–V) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych. |
| --- | --- |

2.

W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I–V) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych.

DOCHODY

Należności ustalone za rok 2011 oraz należności przeniesione z roku 2010

| 3. | Należności ustalone za rok budżetowy 2011 wyniosły 19 520 967 EUR (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (75 393 EUR) oraz zmian ich wysokości, które nastąpiły w roku 2011 (3 115 EUR) (tabela 2), całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 19 599 475 EUR.

  Tabela 1


  Należności ustalone za rok 2011










  (w EUR) |
| --- | --- |
| Tytuł | Szacowane dochody za 2011 r. | Należności ustalone za 2011 r. | Środki odzyskane ogółem za 2011 r. | % ogółem |
| 4 – | Dochody pochodzące od pracowników instytucji |

3.

Należności ustalone za rok budżetowy 2011 wyniosły 19 520 967 EUR (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (75 393 EUR) oraz zmian ich wysokości, które nastąpiły w roku 2011 (3 115 EUR) (tabela 2), całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 19 599 475 EUR.

Tabela 1

Należności ustalone za rok 2011

(w EUR)

Tytuł

Szacowane dochody za 2011 r.

Należności ustalone za 2011 r.

Środki odzyskane ogółem za 2011 r.

% ogółem

4 –

Dochody pochodzące od pracowników instytucji

20 612 613

18 841 070

18 841 070

100,00

| 5 – | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5 –

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

0

679 453

674 030

99,20

| 9 – | Różne dochody |
| --- | --- |

9 –

Różne dochody

200 000

444

0

0,00

Ogółem

20 812 613

19 520 967

19 515 100

99,97

Tabela 2

Należności przeniesione z 2010 r.

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Należności przeniesione | Korekty | Ogółem | Środki odzyskane ogółem | % ogółem |
| 4 – | Dochody pochodzące od pracowników instytucji |

(w EUR)

Tytuł

Należności przeniesione

Korekty

Ogółem

Środki odzyskane ogółem

% ogółem

4 –

Dochody pochodzące od pracowników instytucji

70 556

3 115

73 671

73 671

100,00

| 5 – | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5 –

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

4 837

0

4 837

4 837

100,00

| 9 – | Różne dochody |
| --- | --- |

9 –

Różne dochody

0

0

0

0

Ogółem

75 393

3 115

78 509

78 509

100,00

| 4. | Należności ustalone za rok budżetowy 2011 (19 520 967 EUR) stanowią 93,79 % szacowanych dochodów w wysokości 20 812 613 EUR, podczas gdy w 2010 r. stanowiły one 95,09 %. |
| --- | --- |

4.

Należności ustalone za rok budżetowy 2011 (19 520 967 EUR) stanowią 93,79 % szacowanych dochodów w wysokości 20 812 613 EUR, podczas gdy w 2010 r. stanowiły one 95,09 %.

| 5. | Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 19 593 609 EUR, z czego 19 515 100 EUR to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2011 r. (tabela 1), a 78 509 EUR pochodzi z należności ustalonych przed tym rokiem budżetowym (tabela 2). |
| --- | --- |

5.

Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 19 593 609 EUR, z czego 19 515 100 EUR to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2011 r. (tabela 1), a 78 509 EUR pochodzi z należności ustalonych przed tym rokiem budżetowym (tabela 2).

| 6. | Z 19 515 100 EUR odzyskanych dochodów kwota 18 841 070 EUR (96,55 %) stanowi odliczenia od wynagrodzeń członków, personelu i innych pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 674 030 EUR. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły w 2011 r. w sumie 387 595 EUR (1). Dla porównania w roku 2010 odliczenia od wynagrodzeń członków, personelu i innych pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 96,98 %, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 574 912 EUR, z czego dochody z tytułu odsetek bankowych – 45 866 EUR. |
| --- | --- |

6.

Z 19 515 100 EUR odzyskanych dochodów kwota 18 841 070 EUR (96,55 %) stanowi odliczenia od wynagrodzeń członków, personelu i innych pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 674 030 EUR. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły w 2011 r. w sumie 387 595 EUR (1). Dla porównania w roku 2010 odliczenia od wynagrodzeń członków, personelu i innych pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 96,98 %, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 574 912 EUR, z czego dochody z tytułu odsetek bankowych – 45 866 EUR.

| 7. | Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 5 867 EUR, tj. 0,03 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2010 r. kwota ta wyniosła 75 393 EUR, tj. 0,39 %. |
| --- | --- |

7.

Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 5 867 EUR, tj. 0,03 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2010 r. kwota ta wyniosła 75 393 EUR, tj. 0,39 %.

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

| 8. | Szczegółowe informacje na temat wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel zamieszczono w załączniku II. |
| --- | --- |

8.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel zamieszczono w załączniku II.

WYDATKI W CIĄGU ROKU

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

| 9. | W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2011, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2012. |
| --- | --- |

9.

W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2011, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2012.

| 10. | Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów lub pozycji znajduje się w tabelach 6–9.

  Tabela 3


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów









  (w EUR) |
| --- | --- |
| Tytuł | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| Tytuł 1 – | Pracownicy instytucji – ogółem |

10.

Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów lub pozycji znajduje się w tabelach 6–9.

Tabela 3

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów

(w EUR)

Tytuł

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

Tytuł 1 –

Pracownicy instytucji – ogółem

119 168 662

109 972 123

92,28

| Tytuł 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem

25 162 282

24 365 205

96,83

| Tytuły 1 i 2 – | ogółem |
| --- | --- |

Tytuły 1 i 2 –

144 330 944

134 337 328

93,08

Tabela 4

Zobowiązania i płatności według tytułów

| (w EUR) |
| --- |
| | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| Tytuł 1 – | Pracownicy instytucji – ogółem |

(w EUR)

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

Tytuł 1 –

Pracownicy instytucji – ogółem

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| Tytuł 2 – | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| Tytuły 1 i 2 – | ogółem |
| --- | --- |

Tytuły 1 i 2 –

134 337 328

121 249 764

90,26

13 087 563

9,74

Przesunięcia budżetowe

| 11. | W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 30 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 2 219 215 EUR (tabela 5), z czego tylko jedno przesunięcie miało miejsce pomiędzy tytułami. Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Efekty tych przesunięć na poziomie pozycji przedstawiono w załączniku III.

  Tabela 5


  Przesunięcia budżetowe w 2011 r.








  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rodzaj przesunięcia | Liczba przesunięć w 2011 r. | Łączna kwota przesuniętych środków |
| Pomiędzy tytułami | 1 | 320 000 |
| Pomiędzy rozdziałami | 3 | 661 000 |
| Pomiędzy artykułami | 1 | 20 000 |
| Pomiędzy pozycjami | 8 | 1 040 000 |
| Pomiędzy podpozycjami | 17 | 178 215 |
| Ogółem | 30 | 2 219 215 |

11.

W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 30 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 2 219 215 EUR (tabela 5), z czego tylko jedno przesunięcie miało miejsce pomiędzy tytułami. Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Efekty tych przesunięć na poziomie pozycji przedstawiono w załączniku III.

Tabela 5

Przesunięcia budżetowe w 2011 r.

(w EUR)

Rodzaj przesunięcia

Liczba przesunięć w 2011 r.

Łączna kwota przesuniętych środków

Pomiędzy tytułami

1

320 000

Pomiędzy rozdziałami

3

661 000

Pomiędzy artykułami

1

20 000

Pomiędzy pozycjami

8

1 040 000

Pomiędzy podpozycjami

17

178 215

Ogółem

30

2 219 215

Tytuł 1 –
     
  Pracownicy instytucji

| 12. | W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2011 w tytule 1.

  Tabela 6


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1









  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 10 – | Członkowie instytucji |

12.

W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2011 w tytule 1.

Tabela 6

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1

(w EUR)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

10 –

Członkowie instytucji

13 410 750

12 951 778

96,58

| 12 – | Urzędnicy i pracownicy czasowi |
| --- | --- |

12 –

Urzędnicy i pracownicy czasowi

95 415 570

87 624 117

91,83

| 14 – | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne |
| --- | --- |

14 –

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

4 205 092

3 863 885

91,89

| 16 – | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji |
| --- | --- |

16 –

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

6 137 250

5 532 343

90,14

| Tytuł 1 – | ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 1 –

119 168 662

109 972 123

92,28

| 13. | W 2011 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 92,28 % (w 2010 r. wskaźnik ten wyniósł 92,09 %). |
| --- | --- |

13.

W 2011 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 92,28 % (w 2010 r. wskaźnik ten wyniósł 92,09 %).

| 14. | Środki w rozdziale 12 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”) zostały wykorzystane w 2011 r. w 91,83 % (w 2010 r. wskaźnik ten wyniósł 92,80 %). Kwoty 7 791 453 EUR nie wykorzystano z następujących powodów:






  — | w związku z brakiem decyzji Rady nie można było na koniec 2011 r. wypłacić dorocznej korekty wynagrodzeń, |
| --- | --- | --- |

14.

Środki w rozdziale 12 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”) zostały wykorzystane w 2011 r. w 91,83 % (w 2010 r. wskaźnik ten wyniósł 92,80 %). Kwoty 7 791 453 EUR nie wykorzystano z następujących powodów:

—

w związku z brakiem decyzji Rady nie można było na koniec 2011 r. wypłacić dorocznej korekty wynagrodzeń,

| — | w przypadku kilku stanowisk dokonano znacznych oszczędności z tytułu „dodatków rodzinnych”, „godzin nadliczbowych” oraz „dodatku na zagospodarowanie i dodatku na ponowne zagospodarowanie”, |
| --- | --- |

—

w przypadku kilku stanowisk dokonano znacznych oszczędności z tytułu „dodatków rodzinnych”, „godzin nadliczbowych” oraz „dodatku na zagospodarowanie i dodatku na ponowne zagospodarowanie”,

| — | większość pracowników odchodzących z Trybunału ma stosunkowo wysoką grupę zaszeregowania, podczas gdy nowi pracownicy są rekrutowani niemal wyłącznie na najniższe grupy. |
| --- | --- |

—

większość pracowników odchodzących z Trybunału ma stosunkowo wysoką grupę zaszeregowania, podczas gdy nowi pracownicy są rekrutowani niemal wyłącznie na najniższe grupy.

Pozytywne skutki zmniejszenia liczby nieobsadzonych stanowisk oraz towarzyszącej temu weryfikacji metody prognozowania wykorzystywanej przy sporządzaniu projektu preliminarza widoczne będą w pełni we wskaźniku wykonania budżetu za 2012 r.

| 15. | Tegoroczny wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 14 („Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”) wyniósł 91,89 %, co stanowi poprawę względem roku 2010, w którym wyniósł on 77,97 %.

  Tabela 7


  Zobowiązania i płatności w tytule 1











  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 10 – | Członkowie instytucji |

15.

Tegoroczny wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 14 („Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”) wyniósł 91,89 %, co stanowi poprawę względem roku 2010, w którym wyniósł on 77,97 %.

Tabela 7

Zobowiązania i płatności w tytule 1

(w EUR)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

10 –

Członkowie instytucji

12 951 778

12 817 525

98,96

134 253

1,04

| 12 – | Urzędnicy i pracownicy czasowi |
| --- | --- |

12 –

Urzędnicy i pracownicy czasowi

87 624 117

87 382 302

99,72

241 815

0,28

| 14 – | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne |
| --- | --- |

14 –

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

3 863 885

3 819 917

98,86

43 968

1,14

| 16 – | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji |
| --- | --- |

16 –

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

5 532 343

4 356 417

78,74

1 175 926

21,26

| Tytuł 1 – | ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 1 –

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| 16. | W 2011 r. płatności wyniosły łącznie 108 376 161 EUR i stanowiły 90,94 % ostatecznych środków oraz 98,55 % całkowitych zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 90,76 % oraz 98,55 %). |
| --- | --- |

16.

W 2011 r. płatności wyniosły łącznie 108 376 161 EUR i stanowiły 90,94 % ostatecznych środków oraz 98,55 % całkowitych zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 90,76 % oraz 98,55 %).

| 17. | Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2012 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 595 962 EUR, tj. 1,34 % ostatecznych środków oraz 1,45 % całkowitych zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,33 % oraz 1,45 %). |
| --- | --- |

17.

Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2012 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 595 962 EUR, tj. 1,34 % ostatecznych środków oraz 1,45 % całkowitych zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,33 % oraz 1,45 %).

| 18. | Największa kwota przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 16 dotyczy podróży służbowych pracowników i wynosi 590 119 EUR. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2011 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty – składające się na środki przeniesione w rozdziale 16 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2011 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, to: „Centrum Małego Dziecka” (340 500 EUR) oraz „Doskonalenie zawodowe” (169 301 EUR). |
| --- | --- |

18.

Największa kwota przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 16 dotyczy podróży służbowych pracowników i wynosi 590 119 EUR. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2011 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty – składające się na środki przeniesione w rozdziale 16 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2011 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, to: „Centrum Małego Dziecka” (340 500 EUR) oraz „Doskonalenie zawodowe” (169 301 EUR).

Tytuł 2 –
     
  Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

| 19. | W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2011 w tytule 2.

  Tabela 8


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2









  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 20 – | Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3 |

19.

W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2011 w tytule 2.

Tabela 8

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2

(w EUR)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

20 –

Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3

14 171 000

13 914 904

98,19

| 20 – | Budynki i koszty dodatkowe bez K3 |
| --- | --- |

20 –

Budynki i koszty dodatkowe bez K3

7 171 000

6 914 904

96,43

| 21 – | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

21 –

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

7 316 282

7 246 360

99,04

| 23 – | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

23 –

Bieżące wydatki administracyjne

542 000

482 297

88,98

| 25 – | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

25 –

Posiedzenia i konferencje

893 000

752 614

84,28

| 27 – | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

27 –

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

2 240 000

1 969 031

87,90

| Tytuł 2 – | Ogółem, w tym K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

25 162 282

24 365 205

96,83

| Tytuł 2 – | Ogółem bez K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

18 162 282

17 365 205

95,61

| 20. | Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2011 r. osiągnął 96,83 % (wobec 97,93 % w roku 2010).

  Tabela 9


  Zobowiązania i płatności w tytule 2











  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 20 – | Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3 |

20.

Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2011 r. osiągnął 96,83 % (wobec 97,93 % w roku 2010).

Tabela 9

Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w EUR)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

20 –

Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3

13 914 904

5 913 451

42,50

8 001 453

57,50

| 20 – | Budynki i koszty dodatkowe bez K3 |
| --- | --- |

20 –

Budynki i koszty dodatkowe bez K3

6 914 904

5 790 798

83,74

1 124 106

16,26

| 21 – | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

21 –

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

7 246 360

5 392 831

74,42

1 853 529

25,58

| 23 – | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

23 –

Bieżące wydatki administracyjne

482 297

264 682

54,88

217 615

45,12

| 25 – | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

25 –

Posiedzenia i konferencje

752 614

569 710

75,70

182 904

24,30

| 27 – | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

27 –

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

1 969 031

732 930

37,22

1 236 101

62,78

| Tytuł 2 – | Ogółem, w tym K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| Tytuł 2 – | Ogółem bez K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

17 365 205

12 750 950

73,43

4 614 255

26,57

| 21. | Płatności wyniosły łącznie 12 873 603 EUR i stanowiły 51,16 % ostatecznych środków i 52,84 % zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 47,94 % i 48,96 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2012 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 11 491 602 EUR, tj. 45,67 % ostatecznych środków oraz 47,16 % zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 49,98 % oraz 51,04 %). |
| --- | --- |

21.

Płatności wyniosły łącznie 12 873 603 EUR i stanowiły 51,16 % ostatecznych środków i 52,84 % zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 47,94 % i 48,96 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2012 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 11 491 602 EUR, tj. 45,67 % ostatecznych środków oraz 47,16 % zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 49,98 % oraz 51,04 %).

Projekt budowy budynku K3 i porównanie z 2010 r.

| 22. | W budżecie na 2011 r. zapisano trzecią transzę finansowania w wysokości 7 mln EUR z przeznaczeniem na projekt budowy budynku K3. Na tę kwotę zostały zaciągnięte zobowiązania i część środków wypłacono w 2011 r. Pozostała część środków, przeniesiona na rok 2012, zostanie przeznaczona na umowy podpisane przez kierownika projektu w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi i zostanie wykorzystana zgodnie z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3 rozporządzenia finansowego w dniu 13 stycznia 2009 r. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2010 r., a projekt jest realizowany w ramach przewidzianych środków budżetowych. |
| --- | --- |

22.

W budżecie na 2011 r. zapisano trzecią transzę finansowania w wysokości 7 mln EUR z przeznaczeniem na projekt budowy budynku K3. Na tę kwotę zostały zaciągnięte zobowiązania i część środków wypłacono w 2011 r. Pozostała część środków, przeniesiona na rok 2012, zostanie przeznaczona na umowy podpisane przez kierownika projektu w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi i zostanie wykorzystana zgodnie z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3 rozporządzenia finansowego w dniu 13 stycznia 2009 r. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2010 r., a projekt jest realizowany w ramach przewidzianych środków budżetowych.

| 23. | Projekt budowy budynku K3 zniekształca przedstawione w pkt 21 wskaźniki wykorzystania środków i utrudnia porównanie z rokiem 2010. Aby móc lepiej porównać te wskaźniki z danymi za rok 2010, konieczne jest pominięcie efektów tego projektu. Jeżeli nie uwzględni się projektu budowy budynku K3, płatności w ramach tytułu 2 wynoszą łącznie 12 750 950 EUR i stanowią 70,21 % ostatecznych środków oraz 73,43 % zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 69,18 % oraz 71,55 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2012 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 4 614 255 EUR, tj. 25,41 % ostatecznych środków oraz 26,57 % zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 27,51 % oraz 28,45 %). |
| --- | --- |

23.

Projekt budowy budynku K3 zniekształca przedstawione w pkt 21 wskaźniki wykorzystania środków i utrudnia porównanie z rokiem 2010. Aby móc lepiej porównać te wskaźniki z danymi za rok 2010, konieczne jest pominięcie efektów tego projektu. Jeżeli nie uwzględni się projektu budowy budynku K3, płatności w ramach tytułu 2 wynoszą łącznie 12 750 950 EUR i stanowią 70,21 % ostatecznych środków oraz 73,43 % zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 69,18 % oraz 71,55 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2012 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 4 614 255 EUR, tj. 25,41 % ostatecznych środków oraz 26,57 % zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 27,51 % oraz 28,45 %).

| 24. | Z kwoty 8 001 453 EUR środków przeniesionych w rozdziale 20 („Budynki i koszty dodatkowe”), 6 877 347 EUR dotyczy projektu budowy budynku K3. Pozostałe istotne kwoty w rozdziale 20, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (665 302 EUR) oraz „Zużycie energii” (200 000 EUR). |
| --- | --- |

24.

Z kwoty 8 001 453 EUR środków przeniesionych w rozdziale 20 („Budynki i koszty dodatkowe”), 6 877 347 EUR dotyczy projektu budowy budynku K3. Pozostałe istotne kwoty w rozdziale 20, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (665 302 EUR) oraz „Zużycie energii” (200 000 EUR).

| 25. | Dwie pozycje budżetowe, które w największym stopniu składają się na środki przeniesione w rozdziale 21 w wysokości 1 853 529 EUR („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”), to pozycja budżetowa 2102 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”) na kwotę 1 522 060 EUR wynikającą z projektów, które na koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji, oraz pozycja budżetowa 2100 („Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego”) na kwotę 163 199 EUR. |
| --- | --- |

25.

Dwie pozycje budżetowe, które w największym stopniu składają się na środki przeniesione w rozdziale 21 w wysokości 1 853 529 EUR („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”), to pozycja budżetowa 2102 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”) na kwotę 1 522 060 EUR wynikającą z projektów, które na koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji, oraz pozycja budżetowa 2100 („Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego”) na kwotę 163 199 EUR.

| 26. | W rozdziale 27 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizowanie, produkcja i rozpowszechnianie”) środki przeniesione dotyczą głównie pozycji budżetowej 2740 – „Dziennik Urzędowy” oraz pozycji budżetowej 2741 – „Publikacje”. Kwota środków przeniesionych w wysokości 576 917 EUR dotycząca pozycji 2740 obejmuje publikacje w Dzienniku Urzędowym z ostatnich miesięcy 2011 r., które zostaną zafakturowane dopiero w roku 2012 (2). W przypadku pozycji budżetowej 2741 – „Publikacje” – środki przeniesione w wysokości 354 074 EUR odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych z 2011 r.). To samo dotyczy pozycji budżetowej 2700 – „Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze” – w której 248 531 EUR środków zostało przeniesionych głównie w związku z usługami eksperckimi w dziedzinie kontroli. |
| --- | --- |

26.

W rozdziale 27 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizowanie, produkcja i rozpowszechnianie”) środki przeniesione dotyczą głównie pozycji budżetowej 2740 – „Dziennik Urzędowy” oraz pozycji budżetowej 2741 – „Publikacje”. Kwota środków przeniesionych w wysokości 576 917 EUR dotycząca pozycji 2740 obejmuje publikacje w Dzienniku Urzędowym z ostatnich miesięcy 2011 r., które zostaną zafakturowane dopiero w roku 2012 (2). W przypadku pozycji budżetowej 2741 – „Publikacje” – środki przeniesione w wysokości 354 074 EUR odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych z 2011 r.). To samo dotyczy pozycji budżetowej 2700 – „Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze” – w której 248 531 EUR środków zostało przeniesionych głównie w związku z usługami eksperckimi w dziedzinie kontroli.

ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2010 R.

| 27. | W tabeli 10 przedstawiono środki przeniesione z 2010 r.

  Tabela 10


  Środki przeniesione z 2010 r. na 2011 r.









  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Środki przeniesione z 2010 na 2011 r. | Płatności z przeniesień | Środki anulowane |
| 10 – | Członkowie instytucji |

27.

W tabeli 10 przedstawiono środki przeniesione z 2010 r.

Tabela 10

Środki przeniesione z 2010 r. na 2011 r.

(w EUR)

Rozdziały

Środki przeniesione z 2010 na 2011 r.

Płatności z przeniesień

Środki anulowane

10 –

Członkowie instytucji

292 614

146 826

145 788

| 12 – | Urzędnicy i pracownicy czasowi |
| --- | --- |

12 –

Urzędnicy i pracownicy czasowi

354 860

111 916

242 944

| 14 – | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne |
| --- | --- |

14 –

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

22 239

21 996

243

| 16 – | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji |
| --- | --- |

16 –

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

908 880

745 186

163 693

| Tytuł 1 – | Ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 1 –

1 578 592

1 025 923

552 669

| 20 – | Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3 |
| --- | --- |

20 –

Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3

10 734 309

10 503 344

230 966

| 20 – | Budynki i koszty dodatkowe bez K3 |
| --- | --- |

20 –

Budynki i koszty dodatkowe bez K3

1 095 854

869 835

226 019

| 21 – | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

21 –

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

2 400 492

2 355 420

45 073

| 23 – | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

23 –

Bieżące wydatki administracyjne

132 404

103 642

28 761

| 25 – | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

25 –

Posiedzenia i konferencje

204 346

127 546

76 801

| 27 – | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

27 –

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

1 234 463

954 592

279 872

| Tytuł 2 – | Ogółem, w tym K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

14 706 015

14 044 543

661 472

| Tytuł 2 – | Ogółem bez K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 –

5 067 559

4 411 034

656 525

| Tytuły 1 i 2 – | Ogółem, w tym K3 |
| --- | --- |

Tytuły 1 i 2 –

16 284 607

15 070 466

1 214 141

| Tytuły 1 i 2 – | Ogółem bez K3 |
| --- | --- |

Tytuły 1 i 2 –

6 646 152

5 436 958

1 209 194

| 28. | Automatyczne przeniesienia środków (art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2010 na rok budżetowy 2011 na całkowitą kwotę 16 284 607 EUR umożliwiły realizację płatności na kwotę 15 070 466 EUR, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 92,54 % (98,65 % w 2010 r.). |
| --- | --- |

28.

Automatyczne przeniesienia środków (art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2010 na rok budżetowy 2011 na całkowitą kwotę 16 284 607 EUR umożliwiły realizację płatności na kwotę 15 070 466 EUR, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 92,54 % (98,65 % w 2010 r.).

| 29. | Z kwoty 10 734 309 EUR płatności ze środków przeniesionych w rozdziale 20, 9 638 456 EUR to płatności w ramach pozycji budżetowej 2003 („Zakup nieruchomości”), które dotyczą robót związanych z budową budynku K3, rozpoczętych w marcu 2010 r. Płatności te, objęte drugą transzą finansowania w wysokości 11 000 000 EUR – zapisaną w budżecie na 2010 r. – dotyczą umów podpisanych przez kierownika projektu (zob. pkt 22) w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi. |
| --- | --- |

29.

Z kwoty 10 734 309 EUR płatności ze środków przeniesionych w rozdziale 20, 9 638 456 EUR to płatności w ramach pozycji budżetowej 2003 („Zakup nieruchomości”), które dotyczą robót związanych z budową budynku K3, rozpoczętych w marcu 2010 r. Płatności te, objęte drugą transzą finansowania w wysokości 11 000 000 EUR – zapisaną w budżecie na 2010 r. – dotyczą umów podpisanych przez kierownika projektu (zob. pkt 22) w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi.

| 30. | W tym kontekście kierownik projektu zaciąga zobowiązania finansowe wobec tych przedsiębiorstw. Jednocześnie umowa zawarta między Trybunałem a kierownikiem projektu zobowiązuje Trybunał do posiadania środków finansowych, w granicach dostępnych środków budżetowych, wystarczających do pokrycia zobowiązań kierownika projektu wobec przedsiębiorstw budowlanych. Mając to na uwadze, Trybunał zawarł z lokalnym bankiem umowę powierniczą, dzięki czemu dysponuje środkami udostępnionymi przez władzę budżetową. W wyniku zawarcia umowy powierniczej chronione są równocześnie interesy finansowe Unii. |
| --- | --- |

30.

W tym kontekście kierownik projektu zaciąga zobowiązania finansowe wobec tych przedsiębiorstw. Jednocześnie umowa zawarta między Trybunałem a kierownikiem projektu zobowiązuje Trybunał do posiadania środków finansowych, w granicach dostępnych środków budżetowych, wystarczających do pokrycia zobowiązań kierownika projektu wobec przedsiębiorstw budowlanych. Mając to na uwadze, Trybunał zawarł z lokalnym bankiem umowę powierniczą, dzięki czemu dysponuje środkami udostępnionymi przez władzę budżetową. W wyniku zawarcia umowy powierniczej chronione są równocześnie interesy finansowe Unii.

| 31. | Takie wykorzystanie środków jest zgodne z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3. |
| --- | --- |

31.

Takie wykorzystanie środków jest zgodne z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3.

---

(1)  Głównie na rachunku powierniczym.

(2)  Środki te obejmują koszty publikacji sprawozdania rocznego, sprawozdań specjalnych, specjalnych sprawozdań rocznych, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz inne powiązane koszty związane np. z dystrybucją.

---

ZAŁĄCZNIK I

SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

Dochody – 2011

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja budżetowa | Budżet wstępny | Należności ustalone za rok budżetowy | Środki odzyskane za rok budżetowy | Środki do odzyskania za rok budżetowy |
| Pozycja 4000 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 10 497 081,00 | 9 348 170,81 | 9 348 170,81 | 0,00 |
| Pozycja 4040 Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 1 100 000,00 | 1 409 791,33 | 1 409 791,33 | 0,00 |
| ROZDZ. 40 PODATKI I INNE POTRĄCENIA | 11 597 081,00 | 10 757 962,14 | 10 757 962,14 | 0,00 |
| Pozycja 4100 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 715 532,00 | 8 035 326,58 | 8 035 326,58 | 0,00 |
| Pozycja 4110 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 1 300 000,00 | 47 781,40 | 47 781,40 | 0,00 |
| Pozycja 4120 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 41 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 9 015 532,00 | 8 083 107,98 | 8 083 107,98 | 0,00 |
| TYTUŁ 4 – | DOCHODY POCHODZĄCE OD PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |

(w EUR)

Pozycja budżetowa

Budżet wstępny

Należności ustalone za rok budżetowy

Środki odzyskane za rok budżetowy

Środki do odzyskania za rok budżetowy

Pozycja 4000 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników

10 497 081,00

9 348 170,81

9 348 170,81

0,00

Pozycja 4040 Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników

1 100 000,00

1 409 791,33

1 409 791,33

0,00

ROZDZ. 40 PODATKI I INNE POTRĄCENIA

11 597 081,00

10 757 962,14

10 757 962,14

0,00

Pozycja 4100 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

7 715 532,00

8 035 326,58

8 035 326,58

0,00

Pozycja 4110 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

1 300 000,00

47 781,40

47 781,40

0,00

Pozycja 4120 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 41 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

9 015 532,00

8 083 107,98

8 083 107,98

0,00

TYTUŁ 4 –

20 612 613,00

18 841 070,12

18 841 070,12

0,00

Pozycja 5000 Wpływy ze sprzedaży pojazdów – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

Pozycja 5001 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5020 Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

11 187,36

11 187,36

0,00

ROZDZ. 50 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI

0,00

14 337,36

14 337,36

0,00

Pozycja 5200 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

ROZDZ. 52 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

Pozycja 5700 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

ROZDZ. 57 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

| TYTUŁ 5 – | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| --- | --- |

TYTUŁ 5 –

0,00

679 452,86

674 030,12

5 422,74

Pozycja 9000 Różne dochody

200 000,00

444,40

0,00

444,40

ROZDZ. 90 RÓŻNE DOCHODY

200 000,00

444,40

0,00

444,40

| TYTUŁ 9 – | RÓŻNE DOCHODY |
| --- | --- |

TYTUŁ 9 –

200 000,00

444,40

0,00

444,40

OGÓŁEM

20 812 613,00

19 520 967,38

19 515 100,24

5 867,14

Dochody przeniesione

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja budżetowa | Należności rok budżetowy n-1 | Zmiany przeniesione z roku n-1 | Ogółem środki przeniesione z roku n-1 | Środki odzyskane za rok budżetowy n-1 | Środki do odzyskania |
| Pozycja 4000 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4040 Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 40 PODATKI I INNE POTRĄCENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4100 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4110 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| Pozycja 4120 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 41 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| TYTUŁ 4 – | DOCHODY POCHODZĄCE OD PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |

(w EUR)

Pozycja budżetowa

Należności rok budżetowy n-1

Zmiany przeniesione z roku n-1

Ogółem środki przeniesione z roku n-1

Środki odzyskane za rok budżetowy n-1

Środki do odzyskania

Pozycja 4000 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4040 Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 40 PODATKI I INNE POTRĄCENIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4100 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4110 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Pozycja 4120 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 41 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

TYTUŁ 4 –

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Pozycja 5001 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

ROZDZ. 50 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

Pozycja 5200 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 52 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5700 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

ROZDZ. 57 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

| TYTUŁ 5 – | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| --- | --- |

TYTUŁ 5 –

4 837,28

0,00

4 837,28

4 837,28

0,00

Pozycja 9000 Różne dochody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 90 RÓŻNE DOCHODY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| TYTUŁ 9 – | RÓŻNE DOCHODY |
| --- | --- |

TYTUŁ 9 –

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM

75 393,26

3 115,47

78 508,73

78 508,73

0,00

---

ZAŁĄCZNIK II

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ZA ROK BUDŻETOWY I DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZENIESIONE

Dochody przeznaczone na określony cel

| (w EUR) |
| --- |
| WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11 |
| Pozycja budżetowa | Dochody przeznaczone na określony cel | Zobowiązania | Płatności | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Doskonalenie zawodowe | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 | 2 326,77 |
| 1620 Podróże służbowe | 58 066,99 | 0,00 | 0,00 | 58 066,99 | 0,00 |
| ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI | 60 393,76 | 2 326,77 | 0,00 | 58 066,99 | 2 326,77 |
| TYTUŁ 1 – | PRACOWNICY INSTYTUCJI |

(w EUR)

WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11

Pozycja budżetowa

Dochody przeznaczone na określony cel

Zobowiązania

Płatności

(1)-(2)

(2)-(3)

1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Doskonalenie zawodowe

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

2 326,77

1620 Podróże służbowe

58 066,99

0,00

0,00

58 066,99

0,00

ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

TYTUŁ 1 –

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

2000 Czynsze

5 428,11

5 068,11

5 068,11

360,00

0,00

2003 Zakup nieruchomości

93 526,38

0,00

0,00

93 526,38

0,00

2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

6 668,70

0,00

0,00

6 668,70

0,00

2024 Zużycie energii

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Ochrona i nadzór budynków

3 902,91

2 314,58

659,08

1 588,33

1 655,50

2028 Ubezpieczenia

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Inne wydatki na budynki

2 950,48

0,00

0,00

2 950,48

0,00

ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

160 272,94

7 382,69

5 727,19

152 890,25

1 655,50

2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu

4 200,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

2103 Telekomunikacja

37 352,32

18 945,26

0,00

18 407,06

18 945,26

2160 Pojazdy

14 635,19

4 700,00

3 354,75

9 935,19

1 345,25

ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

56 187,51

23 645,26

3 354,75

32 542,25

20 290,51

2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz różne

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

2740 Dziennik Urzędowy

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

| TYTUŁ 2 – | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| --- | --- |

TYTUŁ 2 –

228 943,81

42 215,31

20 269,30

186 728,50

21 946,01

OGÓŁEM

289 337,57

44 542,08

20 269,30

244 795,49

24 272,78

Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzedniego roku

| (w EUR) |
| --- |
| WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44 |
| Pozycja budżetowa | Dochody przeznaczone na określony cel | Zobowiązania | Płatności | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1040 Podróże służbowe | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 1406 Zewnętrzne usługi językowe | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1620 Podróże służbowe | 119 955,21 | 1 417,29 | 711,00 | 118 537,92 | 706,29 |
| ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI | 120 068,27 | 1 530,35 | 711,00 | 118 537,92 | 819,35 |
| TYTUŁ 1 – | PRACOWNICY INSTYTUCJI |

(w EUR)

WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44

Pozycja budżetowa

Dochody przeznaczone na określony cel

Zobowiązania

Płatności

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 Podróże służbowe

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

1406 Zewnętrzne usługi językowe

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1620 Podróże służbowe

119 955,21

1 417,29

711,00

118 537,92

706,29

ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

120 068,27

1 530,35

711,00

118 537,92

819,35

TYTUŁ 1 –

122 552,83

2 274,63

1 455,28

120 278,20

819,35

2000 Czynsze

697,50

697,50

697,50

0,00

0,00

2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

6 784,37

6 784,37

6 755,95

0,00

28,42

2024 Zużycie energii

30 224,58

30 224,58

30 224,58

0,00

0,00

2026 Ochrona i nadzór budynków

33 000,00

33 000,00

30 566,81

0,00

2 433,19

2028 Ubezpieczenia

4 372,24

4 372,24

4 372,24

0,00

0,00

2029 Inne wydatki na budynki

5 743,86

5 743,86

5 743,86

0,00

0,00

ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

80 822,55

80 822,55

78 360,94

0,00

2 461,61

2102 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

35 155,88

35 155,88

35 155,88

0,00

0,00

2103 Telekomunikacja

56 365,17

56 365,17

56 365,17

0,00

0,00

2160 Pojazdy

30 996,37

4 135,36

3 266,53

26 861,01

868,83

ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

122 517,42

95 656,41

94 787,58

26 861,01

868,83

2520 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 913,44

1 500,00

461,70

413,44

1 038,30

2540 Posiedzenia, kongresy i konferencje

315,98

0,00

0,00

315,98

0,00

2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE

4 131,96

1 500,00

461,70

2 631,96

1 038,30

2740 Dziennik Urzędowy

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| TYTUŁ 2 – | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| --- | --- |

TYTUŁ 2 –

258 178,79

191 684,88

173 610,22

66 493,91

18 074,66

OGÓŁEM

380 731,62

193 959,51

175 065,50

186 772,11

18 894,01

---

ZAŁĄCZNIK III

ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja budżetowa | Budżet wstępny | Budżet uzupełniający | Przesunięcia | Środki za rok budżetowy | Środki przeniesione automatycznie z roku n-1 |
| Pozycja 1000 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne | 8 324 835,00 | 0,00 | 60 000,00 | 8 384 835,00 | 0,00 |
| Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 59 255,00 | 0,00 | 157 000,00 | 216 255,00 | 107 420,61 |
| Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 8 384 090,00 | 0,00 | 217 000,00 | 8 601 090,00 | 107 420,61 |
| Pozycja 1020 Dodatki przejściowe | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| Art. 102 Dodatki przejściowe | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| Pozycja 1030 Świadczenia emerytalne i rentowe | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| Art. 103 Świadczenia emerytalne i rentowe | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| Pozycja 1040 Podróże służbowe | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| Art. 104 Podróże służbowe | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| Pozycja 1060 Szkolenia | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| Art. 106 Szkolenia | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| Pozycja 1090 Środki rezerwowe | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| Art. 109 Środki rezerwowe | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 12 929 750,00 | 0,00 | 481 000,00 | 13 410 750,00 | 292 614,09 |
| Pozycja 1200 Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 93 768 394,00 | 0,00 | – 751 000,00 | 93 017 394,00 | 0,00 |
| Pozycja 1202 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 531 751,00 | 0,00 | 0,00 | 531 751,00 | 0,00 |
| Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 1 046 579,00 | 0,00 | 210 000,00 | 1 256 579,00 | 354 859,55 |
| Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 95 346 724,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 94 805 724,00 | 354 859,55 |
| Pozycja 1220 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1290 Środki rezerwowe | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| Art. 129 Środki rezerwowe | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI | 95 956 570,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 95 415 570,00 | 354 859,55 |
| Pozycja 1400 Inni pracownicy | 2 221 749,00 | 0,00 | 520 000,00 | 2 741 749,00 | 0,00 |
| Pozycja 1404 Staże i wymiany urzędników | 1 112 820,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 1 012 820,00 | 0,00 |
| Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne | 197 907,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 97 907,00 | 0,00 |
| Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe | 278 966,00 | 0,00 | 60 000,00 | 338 966,00 | 22 238,89 |
| Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 3 811 442,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 191 442,00 | 22 238,89 |
| Pozycja 1490 Środki rezerwowe | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| Art. 149 Środki rezerwowe | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE | 3 825 092,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 205 092,00 | 22 238,89 |
| Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 68 981,00 | 0,00 | 0,00 | 68 981,00 | 10 301,87 |
| Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe | 873 417,00 | 0,00 | 0,00 | 873 417,00 | 172 644,24 |
| Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 942 398,00 | 0,00 | 0,00 | 942 398,00 | 182 946,11 |
| Pozycja 1620 Podróże służbowe | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| Art. 162 Podróże służbowe | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| Pozycja 1630 Świadczenia socjalne | 15 216,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 216,00 | 8 642,31 |
| Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 104 485,00 | 0,00 | –10 000,00 | 94 485,00 | 0,00 |
| Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 119 701,00 | 0,00 | 0,00 | 119 701,00 | 8 642,31 |
| Pozycja 1650 Służba zdrowia | 184 625,00 | 0,00 | 0,00 | 184 625,00 | 31 357,02 |
| Pozycja 1652 Restauracje i stołówki | 62 894,00 | 0,00 | 0,00 | 62 894,00 | 12 574,72 |
| Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1 175 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 715,00 | 216 419,53 |
| Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji | 1 423 234,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 234,00 | 260 351,27 |
| ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI | 6 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 250,00 | 908 879,68 |
| TYTUŁ 1 – | PRACOWNICY INSTYTUCJI |

(w EUR)

Pozycja budżetowa

Budżet wstępny

Budżet uzupełniający

Przesunięcia

Środki za rok budżetowy

Środki przeniesione automatycznie z roku n-1

Pozycja 1000 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne

8 324 835,00

0,00

60 000,00

8 384 835,00

0,00

Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków

59 255,00

0,00

157 000,00

216 255,00

107 420,61

Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia

8 384 090,00

0,00

217 000,00

8 601 090,00

107 420,61

Pozycja 1020 Dodatki przejściowe

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Art. 102 Dodatki przejściowe

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Pozycja 1030 Świadczenia emerytalne i rentowe

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Art. 103 Świadczenia emerytalne i rentowe

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Pozycja 1040 Podróże służbowe

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Art. 104 Podróże służbowe

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Pozycja 1060 Szkolenia

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Art. 106 Szkolenia

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Pozycja 1090 Środki rezerwowe

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

Art. 109 Środki rezerwowe

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

12 929 750,00

0,00

481 000,00

13 410 750,00

292 614,09

Pozycja 1200 Wynagrodzenia i zwroty kosztów

93 768 394,00

0,00

– 751 000,00

93 017 394,00

0,00

Pozycja 1202 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

531 751,00

0,00

0,00

531 751,00

0,00

Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

1 046 579,00

0,00

210 000,00

1 256 579,00

354 859,55

Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia

95 346 724,00

0,00

– 541 000,00

94 805 724,00

354 859,55

Pozycja 1220 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1290 Środki rezerwowe

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

Art. 129 Środki rezerwowe

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

95 956 570,00

0,00

– 541 000,00

95 415 570,00

354 859,55

Pozycja 1400 Inni pracownicy

2 221 749,00

0,00

520 000,00

2 741 749,00

0,00

Pozycja 1404 Staże i wymiany urzędników

1 112 820,00

0,00

– 100 000,00

1 012 820,00

0,00

Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne

197 907,00

0,00

– 100 000,00

97 907,00

0,00

Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe

278 966,00

0,00

60 000,00

338 966,00

22 238,89

Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny

3 811 442,00

0,00

380 000,00

4 191 442,00

22 238,89

Pozycja 1490 Środki rezerwowe

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

Art. 149 Środki rezerwowe

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE

3 825 092,00

0,00

380 000,00

4 205 092,00

22 238,89

Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

68 981,00

0,00

0,00

68 981,00

10 301,87

Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe

873 417,00

0,00

0,00

873 417,00

172 644,24

Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem

942 398,00

0,00

0,00

942 398,00

182 946,11

Pozycja 1620 Podróże służbowe

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Art. 162 Podróże służbowe

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Pozycja 1630 Świadczenia socjalne

15 216,00

0,00

10 000,00

25 216,00

8 642,31

Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

104 485,00

0,00

–10 000,00

94 485,00

0,00

Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

119 701,00

0,00

0,00

119 701,00

8 642,31

Pozycja 1650 Służba zdrowia

184 625,00

0,00

0,00

184 625,00

31 357,02

Pozycja 1652 Restauracje i stołówki

62 894,00

0,00

0,00

62 894,00

12 574,72

Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

1 175 715,00

0,00

0,00

1 175 715,00

216 419,53

Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji

1 423 234,00

0,00

0,00

1 423 234,00

260 351,27

ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

6 137 250,00

0,00

0,00

6 137 250,00

908 879,68

TYTUŁ 1 –

118 848 662,00

0,00

320 000,00

119 168 662,00

1 578 592,21

Pozycja 2000 Czynsze

3 942 000,00

0,00

– 160 000,00

3 782 000,00

20 538,59

Pozycja 2003 Zakup nieruchomości

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

9 638 455,64

Pozycja 2007 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

165 000,00

0,00

160 000,00

325 000,00

12 044,08

Pozycja 2008 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

1 674,22

Art. 200 Budynki

11 167 000,00

0,00

0,00

11 167 000,00

9 672 712,53

Pozycja 2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 433 000,00

0,00

0,00

1 433 000,00

360 967,75

Pozycja 2024 Zużycie energii

1 012 000,00

0,00

0,00

1 012 000,00

274 928,48

Pozycja 2026 Ochrona i nadzór budynków

852 000,00

0,00

– 440 000,00

412 000,00

400 404,22

Pozycja 2028 Ubezpieczenia

67 000,00

0,00

0,00

67 000,00

4 321,13

Pozycja 2029 Inne wydatki na budynki

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 975,17

Art. 202 Koszty związane z budynkami

3 444 000,00

0,00

– 440 000,00

3 004 000,00

1 061 596,75

ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

14 611 000,00

0,00

– 440 000,00

14 171 000,00

10 734 309,28

Pozycja 2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

2 179 282,00

0,00

– 400 000,00

1 779 282,00

430 152,27

Pozycja 2102 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

3 695 000,00

0,00

400 000,00

4 095 000,00

1 772 389,93

Pozycja 2103 Telekomunikacja

626 000,00

0,00

0,00

626 000,00

128 074,85

Art. 210 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

6 500 282,00

0,00

0,00

6 500 282,00

2 330 617,05

Pozycja 2120 Meble

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Art. 212 Meble

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Pozycja 2140 Wyposażenie i instalacje techniczne

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Art. 214 Wyposażenie i instalacje techniczne

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Pozycja 2160 Pojazdy

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

Art. 216 Pojazdy

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

7 316 282,00

0,00

0,00

7 316 282,00

2 400 492,23

Pozycja 2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Art. 230 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Pozycja 2310 Obciążenia finansowe

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Art. 231 Obciążenia finansowe

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Pozycja 2320 Koszty prawne

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Art. 232 Koszty prawne i odszkodowania

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Pozycja 2360 Opłaty pocztowe

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Art. 236 Opłaty pocztowe

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Pozycja 2380 Inne wydatki administracyjne

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

Art. 238 Inne wydatki administracyjne

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

422 000,00

0,00

120 000,00

542 000,00

132 403,64

Pozycja 2520 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Art. 252 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Pozycja 2540 Posiedzenia, kongresy i konferencje

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Art. 254 Posiedzenia, kongresy i konferencje

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Pozycja 2560 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Art. 256 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Pozycja 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

Art. 257 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE

893 000,00

0,00

0,00

893 000,00

204 346,47

Pozycja 2700 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Art. 270 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Pozycja 2720 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Art. 272 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Pozycja 2740 Dziennik Urzędowy

685 000,00

0,00

–20 000,00

665 000,00

593 447,95

Pozycja 2741 Publikacje różne

760 000,00

0,00

0,00

760 000,00

327 433,93

Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie

1 445 000,00

0,00

–20 000,00

1 425 000,00

920 881,88

ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

2 240 000,00

0,00

0,00

2 240 000,00

1 234 463,49

| TYTUŁ 2 – | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| --- | --- |

TYTUŁ 2 –

25 482 282,00

0,00

– 320 000,00

25 162 282,00

14 706 015,11

10 0 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 10 0 – ŚRODKI REZERWOWE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| TYTUŁ 10 – | INNE WYDATKI |
| --- | --- |

TYTUŁ 10 –

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM

144 330 944,00

0,00

0,00

144 330 944,00

16 284 607,32

---

ZAŁĄCZNIK IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja budżetowa | Środki za rok budżetowy | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania pozostające do spłaty | Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1 | Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1 | Środki anulowane |
| Pozycja 1000 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne | 8 384 835,00 | 8 291 574,29 | 8 291 574,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 260,71 |
| Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 216 255,00 | 213 245,00 | 191 040,00 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 3 010,00 |
| Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 8 601 090,00 | 8 504 819,29 | 8 482 614,29 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 96 270,71 |
| Pozycja 1020 Dodatki przejściowe | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| Art. 102 Dodatki przejściowe | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| Pozycja 1030 Świadczenia emerytalne i rentowe | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| Art. 103 Świadczenia emerytalne i rentowe | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| Pozycja 1040 Podróże służbowe | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| Art. 104 Podróże służbowe | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| Pozycja 1060 Szkolenia | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| Art. 106 Szkolenia | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| Pozycja 1090 Środki rezerwowe | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| Art. 109 Środki rezerwowe | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 13 410 750,00 | 12 951 777,94 | 12 817 524,72 | 134 253,22 | 134 253,22 | 0,00 | 458 972,06 |
| Pozycja 1200 Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 93 017 394,00 | 86 269 724,78 | 86 221 481,44 | 48 243,34 | 48 243,34 | 0,00 | 6 747 669,22 |
| Pozycja 1202 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 531 751,00 | 400 520,89 | 400 520,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 230,11 |
| Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 1 256 579,00 | 953 871,14 | 760 299,94 | 193 571,20 | 193 571,20 | 0,00 | 302 707,86 |
| Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 94 805 724,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 181 607,19 |
| Pozycja 1220 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1290 Środki rezerwowe | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| Art. 129 Środki rezerwowe | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI | 95 415 570,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 791 453,19 |
| Pozycja 1400 Inni pracownicy | 2 741 749,00 | 2 567 999,77 | 2 567 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 749,23 |
| Pozycja 1404 Staże i wymiany urzędników | 1 012 820,00 | 941 665,64 | 941 665,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 154,36 |
| Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne | 97 907,00 | 25 830,77 | 17 814,47 | 8 016,30 | 8 016,30 | 0,00 | 72 076,23 |
| Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe | 338 966,00 | 328 389,00 | 292 437,41 | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 10 577,00 |
| Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 4 191 442,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 327 556,82 |
| Pozycja 1490 Środki rezerwowe | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| Art. 149 Środki rezerwowe | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE | 4 205 092,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 341 206,82 |
| Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 68 981,00 | 62 000,00 | 46 879,67 | 15 120,33 | 15 120,33 | 0,00 | 6 981,00 |
| Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe | 873 417,00 | 687 467,72 | 518 166,87 | 169 300,85 | 169 300,85 | 0,00 | 185 949,28 |
| Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 942 398,00 | 749 467,72 | 565 046,54 | 184 421,18 | 184 421,18 | 0,00 | 192 930,28 |
| Pozycja 1620 Podróże służbowe | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| Art. 162 Podróże służbowe | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| Pozycja 1630 Świadczenia socjalne | 25 216,00 | 25 216,00 | 11 648,07 | 13 567,93 | 13 567,93 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 94 485,00 | 61 435,73 | 57 377,73 | 4 058,00 | 4 058,00 | 0,00 | 33 049,27 |
| Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 119 701,00 | 86 651,73 | 69 025,80 | 17 625,93 | 17 625,93 | 0,00 | 33 049,27 |
| Pozycja 1650 Służba zdrowia | 184 625,00 | 68 488,75 | 44 407,95 | 24 080,80 | 24 080,80 | 0,00 | 116 136,25 |
| Pozycja 1652 Restauracje i stołówki | 62 894,00 | 52 416,04 | 33 237,54 | 19 178,50 | 19 178,50 | 0,00 | 10 477,96 |
| Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1 175 715,00 | 1 158 461,68 | 817 961,68 | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00 | 17 253,32 |
| Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji | 1 423 234,00 | 1 279 366,47 | 895 607,17 | 383 759,30 | 383 759,30 | 0,00 | 143 867,53 |
| ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI | 6 137 250,00 | 5 532 342,69 | 4 356 416,71 | 1 175 925,98 | 1 175 925,98 | 0,00 | 604 907,31 |
| TYTUŁ 1 – | PRACOWNICY INSTYTUCJI |

(w EUR)

Pozycja budżetowa

Środki za rok budżetowy

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania pozostające do spłaty

Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1

Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1

Środki anulowane

Pozycja 1000 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne

8 384 835,00

8 291 574,29

8 291 574,29

0,00

0,00

0,00

93 260,71

Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków

216 255,00

213 245,00

191 040,00

22 205,00

22 205,00

0,00

3 010,00

Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia

8 601 090,00

8 504 819,29

8 482 614,29

22 205,00

22 205,00

0,00

96 270,71

Pozycja 1020 Dodatki przejściowe

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Art. 102 Dodatki przejściowe

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Pozycja 1030 Świadczenia emerytalne i rentowe

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Art. 103 Świadczenia emerytalne i rentowe

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Pozycja 1040 Podróże służbowe

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Art. 104 Podróże służbowe

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Pozycja 1060 Szkolenia

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Art. 106 Szkolenia

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Pozycja 1090 Środki rezerwowe

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

Art. 109 Środki rezerwowe

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

13 410 750,00

12 951 777,94

12 817 524,72

134 253,22

134 253,22

0,00

458 972,06

Pozycja 1200 Wynagrodzenia i zwroty kosztów

93 017 394,00

86 269 724,78

86 221 481,44

48 243,34

48 243,34

0,00

6 747 669,22

Pozycja 1202 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

531 751,00

400 520,89

400 520,89

0,00

0,00

0,00

131 230,11

Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

1 256 579,00

953 871,14

760 299,94

193 571,20

193 571,20

0,00

302 707,86

Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia

94 805 724,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 181 607,19

Pozycja 1220 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1290 Środki rezerwowe

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

Art. 129 Środki rezerwowe

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

95 415 570,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 791 453,19

Pozycja 1400 Inni pracownicy

2 741 749,00

2 567 999,77

2 567 999,77

0,00

0,00

0,00

173 749,23

Pozycja 1404 Staże i wymiany urzędników

1 012 820,00

941 665,64

941 665,64

0,00

0,00

0,00

71 154,36

Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne

97 907,00

25 830,77

17 814,47

8 016,30

8 016,30

0,00

72 076,23

Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe

338 966,00

328 389,00

292 437,41

35 951,59

35 951,59

0,00

10 577,00

Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny

4 191 442,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

327 556,82

Pozycja 1490 Środki rezerwowe

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

Art. 149 Środki rezerwowe

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE

4 205 092,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

341 206,82

Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

68 981,00

62 000,00

46 879,67

15 120,33

15 120,33

0,00

6 981,00

Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe

873 417,00

687 467,72

518 166,87

169 300,85

169 300,85

0,00

185 949,28

Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem

942 398,00

749 467,72

565 046,54

184 421,18

184 421,18

0,00

192 930,28

Pozycja 1620 Podróże służbowe

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Art. 162 Podróże służbowe

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Pozycja 1630 Świadczenia socjalne

25 216,00

25 216,00

11 648,07

13 567,93

13 567,93

0,00

0,00

Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

94 485,00

61 435,73

57 377,73

4 058,00

4 058,00

0,00

33 049,27

Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

119 701,00

86 651,73

69 025,80

17 625,93

17 625,93

0,00

33 049,27

Pozycja 1650 Służba zdrowia

184 625,00

68 488,75

44 407,95

24 080,80

24 080,80

0,00

116 136,25

Pozycja 1652 Restauracje i stołówki

62 894,00

52 416,04

33 237,54

19 178,50

19 178,50

0,00

10 477,96

Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

1 175 715,00

1 158 461,68

817 961,68

340 500,00

340 500,00

0,00

17 253,32

Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji

1 423 234,00

1 279 366,47

895 607,17

383 759,30

383 759,30

0,00

143 867,53

ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

6 137 250,00

5 532 342,69

4 356 416,71

1 175 925,98

1 175 925,98

0,00

604 907,31

TYTUŁ 1 –

119 168 662,00

109 972 122,62

108 376 160,99

1 595 961,63

1 595 961,63

0,00

9 196 539,38

Pozycja 2000 Czynsze

3 782 000,00

3 782 000,00

3 746 186,75

35 813,25

35 813,25

0,00

0,00

Pozycja 2003 Zakup nieruchomości

7 000 000,00

7 000 000,00

122 652,94

6 877 347,06

6 877 347,06

0,00

0,00

Pozycja 2007 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

325 000,00

324 929,42

227 007,64

97 921,78

97 921,78

0,00

70,58

Pozycja 2008 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

60 000,00

44 366,48

8 282,48

36 084,00

36 084,00

0,00

15 633,52

Art. 200 Budynki

11 167 000,00

11 151 295,90

4 104 129,81

7 047 166,09

7 047 166,09

0,00

15 704,10

Pozycja 2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 433 000,00

1 432 999,99

767 697,60

665 302,39

665 302,39

0,00

0,01

Pozycja 2024 Zużycie energii

1 012 000,00

809 370,83

609 370,83

200 000,00

200 000,00

0,00

202 629,17

Pozycja 2026 Ochrona i nadzór budynków

412 000,00

398 565,53

335 362,11

63 203,42

63 203,42

0,00

13 434,47

Pozycja 2028 Ubezpieczenia

67 000,00

49 815,37

44 815,37

5 000,00

5 000,00

0,00

17 184,63

Pozycja 2029 Inne wydatki na budynki

80 000,00

72 856,06

52 075,05

20 781,01

20 781,01

0,00

7 143,94

Art. 202 Koszty związane z budynkami

3 004 000,00

2 763 607,78

1 809 320,96

954 286,82

954 286,82

0,00

240 392,22

ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

14 171 000,00

13 914 903,68

5 913 450,77

8 001 452,91

8 001 452,91

0,00

256 096,32

Pozycja 2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

1 779 282,00

1 779 276,35

1 616 077,01

163 199,34

163 199,34

0,00

5,65

Pozycja 2102 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

4 095 000,00

4 094 999,99

2 572 940,11

1 522 059,88

1 522 059,88

0,00

0,01

Pozycja 2103 Telekomunikacja

626 000,00

626 000,00

513 354,32

112 645,68

112 645,68

0,00

0,00

Art. 210 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

6 500 282,00

6 500 276,34

4 702 371,44

1 797 904,90

1 797 904,90

0,00

5,66

Pozycja 2120 Meble

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Art. 212 Meble

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Pozycja 2140 Wyposażenie i instalacje techniczne

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Art. 214 Wyposażenie i instalacje techniczne

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Pozycja 2160 Pojazdy

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

Art. 216 Pojazdy

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

7 316 282,00

7 246 359,75

5 392 830,97

1 853 528,78

1 853 528,78

0,00

69 922,25

Pozycja 2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Art. 230 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Pozycja 2310 Obciążenia finansowe

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Art. 231 Obciążenia finansowe

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Pozycja 2320 Koszty prawne

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Art. 232 Koszty prawne i odszkodowania

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Pozycja 2360 Opłaty pocztowe

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Art. 236 Opłaty pocztowe

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Pozycja 2380 Inne wydatki administracyjne

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

Art. 238 Inne wydatki administracyjne

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

542 000,00

482 296,56

264 681,79

217 614,77

217 614,77

0,00

59 703,44

Pozycja 2520 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Art. 252 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Pozycja 2540 Posiedzenia, kongresy i konferencje

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Art. 254 Posiedzenia, kongresy i konferencje

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Pozycja 2560 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Art. 256 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Pozycja 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

Art. 257 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE

893 000,00

752 614,10

569 710,01

182 904,09

182 904,09

0,00

140 385,90

Pozycja 2700 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Art. 270 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Pozycja 2720 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Art. 272 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Pozycja 2740 Dziennik Urzędowy

665 000,00

665 000,00

88 082,58

576 917,42

576 917,42

0,00

0,00

Pozycja 2741 Publikacje różne

760 000,00

680 573,49

326 499,28

354 074,21

354 074,21

0,00

79 426,51

Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie

1 425 000,00

1 345 573,49

414 581,86

930 991,63

930 991,63

0,00

79 426,51

ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

2 240 000,00

1 969 030,90

732 929,74

1 236 101,16

1 236 101,16

0,00

270 969,10

| TYTUŁ 2 – | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| --- | --- |

TYTUŁ 2 –

25 162 282,00

24 365 204,99

12 873 603,28

11 491 601,71

11 491 601,71

0,00

797 077,01

OGÓŁEM

144 330 944,00

134 337 327,61

121 249 764,27

13 087 563,34

13 087 563,34

0,00

9 993 616,39

---

ZAŁĄCZNIK V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2010

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja budżetowa | Środki przeniesione automatycznie | Środki anulowane | Środki przeniesione na mocy decyzji |
| Środki przeniesione automatycznie | Płatności z przeniesionych środków |
| Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| Pozycja 1040 Podróże służbowe | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| Art. 104 Podróże służbowe | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| Pozycja 1060 Szkolenia | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| Art. 106 Szkolenia | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 292 614,09 | 146 825,60 | 145 788,49 | 0,00 |
| Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 10 301,87 | 5 995,35 | 4 306,52 | 0,00 |
| Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe | 172 644,24 | 168 067,75 | 4 576,49 | 0,00 |
| Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 182 946,11 | 174 063,10 | 8 883,01 | 0,00 |
| Pozycja 1620 Podróże służbowe | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| Art. 162 Podróże służbowe | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| Pozycja 1630 Świadczenia socjalne | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| Pozycja 1650 Służba zdrowia | 31 357,02 | 12 719,29 | 18 637,73 | 0,00 |
| Pozycja 1652 Restauracje i stołówki | 12 574,72 | 11 148,37 | 1 426,35 | 0,00 |
| Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 216 419,53 | 154 582,02 | 61 837,51 | 0,00 |
| Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji | 260 351,27 | 178 449,68 | 81 901,59 | 0,00 |
| ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI | 908 879,68 | 745 186,29 | 163 693,39 | 0,00 |
| TYTUŁ 1 – | PRACOWNICY INSTYTUCJI |

(w EUR)

Pozycja budżetowa

Środki przeniesione automatycznie

Środki anulowane

Środki przeniesione na mocy decyzji

Środki przeniesione automatycznie

Płatności z przeniesionych środków

Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Pozycja 1040 Podróże służbowe

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Art. 104 Podróże służbowe

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Pozycja 1060 Szkolenia

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

Art. 106 Szkolenia

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

292 614,09

146 825,60

145 788,49

0,00

Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

10 301,87

5 995,35

4 306,52

0,00

Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe

172 644,24

168 067,75

4 576,49

0,00

Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem

182 946,11

174 063,10

8 883,01

0,00

Pozycja 1620 Podróże służbowe

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Art. 162 Podróże służbowe

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Pozycja 1630 Świadczenia socjalne

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Pozycja 1650 Służba zdrowia

31 357,02

12 719,29

18 637,73

0,00

Pozycja 1652 Restauracje i stołówki

12 574,72

11 148,37

1 426,35

0,00

Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

216 419,53

154 582,02

61 837,51

0,00

Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji

260 351,27

178 449,68

81 901,59

0,00

ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

908 879,68

745 186,29

163 693,39

0,00

TYTUŁ 1 –

1 578 592,21

1 025 923,48

552 668,73

0,00

Pozycja 2000 Czynsze

20 538,59

5 190,31

15 348,28

0,00

Pozycja 2003 Zakup nieruchomości

9 638 455,64

9 633 508,70

4 946,94

0,00

Pozycja 2007 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

12 044,08

12 044,08

0,00

0,00

Pozycja 2008 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

1 674,22

864,15

810,07

0,00

Art. 200 Budynki

9 672 712,53

9 651 607,24

21 105,29

0,00

Pozycja 2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

360 967,75

331 489,19

29 478,56

0,00

Pozycja 2024 Zużycie energii

274 928,48

128 755,26

146 173,22

0,00

Pozycja 2026 Ochrona i nadzór budynków

400 404,22

378 041,54

22 362,68

0,00

Pozycja 2028 Ubezpieczenia

4 321,13

0,00

4 321,13

0,00

Pozycja 2029 Inne wydatki na budynki

20 975,17

13 450,36

7 524,81

0,00

Art. 202 Koszty związane z budynkami

1 061 596,75

851 736,35

209 860,40

0,00

ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

10 734 309,28

10 503 343,59

230 965,69

0,00

Pozycja 2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

430 152,27

417 954,35

12 197,92

0,00

Pozycja 2102 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

1 772 389,93

1 750 328,98

22 060,95

0,00

Pozycja 2103 Telekomunikacja

128 074,85

127 983,33

91,52

0,00

Art. 210 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

2 330 617,05

2 296 266,66

34 350,39

0,00

Pozycja 2120 Meble

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Art. 212 Meble

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Pozycja 2140 Wyposażenie i instalacje techniczne

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Art. 214 Wyposażenie i instalacje techniczne

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Pozycja 2160 Pojazdy

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

Art. 216 Pojazdy

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

2 400 492,23

2 355 419,67

45 072,56

0,00

Pozycja 2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Art. 230 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Pozycja 2310 Obciążenia finansowe

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Art. 231 Obciążenia finansowe

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Pozycja 2320 Koszty prawne

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Art. 232 Koszty prawne i odszkodowania

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Pozycja 2360 Opłaty pocztowe

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Art. 236 Opłaty pocztowe

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Pozycja 2380 Inne wydatki administracyjne

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

Art. 238 Inne wydatki administracyjne

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

132 403,64

103 642,41

28 761,23

0,00

Pozycja 2520 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Art. 252 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Pozycja 2540 Posiedzenia, kongresy i konferencje

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Art. 254 Posiedzenia, kongresy i konferencje

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Pozycja 2560 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Art. 256 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Pozycja 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

Art. 257 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE

204 346,47

127 545,57

76 800,90

0,00

Pozycja 2700 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Art. 270 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Pozycja 2720 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Art. 272 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Pozycja 2740 Dziennik Urzędowy

593 447,95

366 808,88

226 639,07

0,00

Pozycja 2741 Publikacje różne

327 433,93

289 213,17

38 220,76

0,00

Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie

920 881,88

656 022,05

264 859,83

0,00

ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

1 234 463,49

954 591,53

279 871,96

0,00

| TYTUŁ 2 – | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| --- | --- |

TYTUŁ 2 –

14 706 015,11

14 044 542,77

661 472,34

0,00

OGÓŁEM

16 284 607,32

15 070 466,25

1 214 141,07

0,00

---