# Uradni list C 132/2012

| | ISSN 1977-1045
  doi:10.3000/19771045.C_2012.132.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 132 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 555. maj 2012 |

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.132.slv

Uradni list

Evropske unije

C 132

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 555. maj 2012

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Računsko sodišče |
| 2012/C 132/01 | Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za proračunsko leto 2011 | 1 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Računsko sodišče

2012/C 132/01

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za proračunsko leto 2011

1

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Računsko sodišče

| 5.5.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 132/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.5.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 132/1

---

POROČILO O UPRAVLJANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU ZA PRORAČUNSKO LETO 2011

2012/C 132/01

KAZALO

| | Odstavek | Stran |
| --- | --- | --- |
| UVOD ... | 1–2 | 2 |
| PRIHODKI ... | 3–7 | 2 |
| Pravice, določene za leto 2011, in pravice, prenesene iz leta 2010 ... | 3–7 | 2 |
| NAMENSKI PREJEMKI ... | 8 | 3 |
| ODHODKI DANEGA LETA ... | 9–26 | 3 |
| Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih ... | 9–10 | 3 |
| Prerazporeditve proračunskih sredstev ... | 11 | 4 |
| Naslov 1 – | Zaposleni v instituciji ... |

Odstavek

Stran

UVOD ...

1–2

2

PRIHODKI ...

3–7

2

Pravice, določene za leto 2011, in pravice, prenesene iz leta 2010 ...

3–7

2

NAMENSKI PREJEMKI ...

8

3

ODHODKI DANEGA LETA ...

9–26

3

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih ...

9–10

3

Prerazporeditve proračunskih sredstev ...

11

4

Naslov 1 –

Zaposleni v instituciji ...

12–18

4

| Naslov 2 – | Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja ... |
| --- | --- |

Naslov 2 –

Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja ...

19–26

6

PRENOSI IZ LETA 2010 ...

27–31

8

Priloge

PRILOGA I

Ocenjeni prihodki, določene pravice in prenesene pravice ...

10

PRILOGA II

Namenski prejemki v danem letu in preneseni namenski prejemki ...

12

PRILOGA III

Spremembe odobrenih proračunskih sredstev za dano leto ...

15

PRILOGA IV

Poraba odobrenih proračunskih sredstev za dano leto ...

20

PRILOGA V

Poraba odobrenih proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2010 ...

26

UVOD

Poslanstvo Evropskega računskega sodišča

Evropsko računsko sodišče je institucija EU, ki je bila s Pogodbo ustanovljena za revidiranje njenih financ. Kot zunanji revizor EU prispeva k izboljševanju njenega finančnega poslovodenja in deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov njenih državljanov.

Sodišče izvaja revizijske storitve, s katerimi ocenjuje zbiranje in porabo finančnih sredstev EU. Preverja, ali so finančne transakcije pravilno evidentirane in razkrite, zakonito in pravilno izvršene in upravljane tako, da so zagotovljene gospodarnost, učinkovitost in uspešnost. Sodišče sporoča rezultate svojih revizij v jasnih, relevantnih in objektivnih poročilih. Daje tudi mnenja o vprašanjih finančnega poslovodenja.

Sodišče spodbuja odgovornost in preglednost ter Evropskemu parlamentu in Svetu pomaga pri nadziranju izvrševanja proračuna EU, zlasti pri postopku razrešnice. Sodišče želi biti učinkovita organizacija, v koraku z najnovejšimi dogodki na področju revizije javnih financ in javne uprave.

| 1. | V poročilu o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za leto 2011 je prikazan pregled izvrševanja proračuna in so pojasnjeni dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu. |
| --- | --- |

1.

V poročilu o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za leto 2011 je prikazan pregled izvrševanja proračuna in so pojasnjeni dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu.

| 2. | V prilogah (Priloga I do Priloga V) so prikazane podrobnosti po proračunskih vrsticah. |
| --- | --- |

2.

V prilogah (Priloga I do Priloga V) so prikazane podrobnosti po proračunskih vrsticah.

PRIHODKI

Pravice, določene za leto 2011, in pravice, prenesene iz leta 2010

| 3. | Pravice, določene za proračunsko leto 2011, so skupaj znašale 19 520 967 EUR (tabela 1). Skupaj z odobrenimi proračunskimi sredstvi, prenesenimi iz prejšnjega proračunskega leta (75 393 EUR), in njihovimi spremembami v letu 2011 (3 115 EUR) (tabela 2) so vse pravice za to leto skupaj znašale 19 599 475 EUR.

  Tabela 1


  Pravice, določene za leto 2011










  (EUR) |
| --- | --- |
| Naslov | Ocenjeni prihodki v 2011 | Pravice, določene za 2011 | Skupaj prejeto v 2011 | Skupaj v % |
| 4 – | Prihodki od zaposlenih v instituciji |

3.

Pravice, določene za proračunsko leto 2011, so skupaj znašale 19 520 967 EUR (tabela 1). Skupaj z odobrenimi proračunskimi sredstvi, prenesenimi iz prejšnjega proračunskega leta (75 393 EUR), in njihovimi spremembami v letu 2011 (3 115 EUR) (tabela 2) so vse pravice za to leto skupaj znašale 19 599 475 EUR.

Tabela 1

Pravice, določene za leto 2011

(EUR)

Naslov

Ocenjeni prihodki v 2011

Pravice, določene za 2011

Skupaj prejeto v 2011

Skupaj v %

4 –

Prihodki od zaposlenih v instituciji

20 612 613

18 841 070

18 841 070

100,00

| 5 – | Prihodki iz upravnega poslovanja institucije |
| --- | --- |

5 –

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

0

679 453

674 030

99,20

| 9 – | Razni prihodki |
| --- | --- |

9 –

Razni prihodki

200 000

444

0

0,00

Skupaj

20 812 613

19 520 967

19 515 100

99,97

Tabela 2

Pravice, prenesene iz leta 2010

| (EUR) |
| --- |
| Naslov | Prenos pravic | Prilagoditve | Skupaj | Skupaj prejeto | Skupaj v % |
| 4 – | Prihodki od zaposlenih v instituciji |

(EUR)

Naslov

Prenos pravic

Prilagoditve

Skupaj

Skupaj prejeto

Skupaj v %

4 –

Prihodki od zaposlenih v instituciji

70 556

3 115

73 671

73 671

100,00

| 5 – | Prihodki iz upravnega poslovanja institucije |
| --- | --- |

5 –

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

4 837

0

4 837

4 837

100,00

| 9 – | Razni prihodki |
| --- | --- |

9 –

Razni prihodki

0

0

0

0

Skupaj

75 393

3 115

78 509

78 509

100,00

| 4. | Pravice, določene za proračunsko leto 2011 (19 520 967 EUR), dosegajo 93,79 % ocenjenih prihodkov, ki znašajo 20 812 613 EUR, v primerjavi s 95,09 % leta 2010. |
| --- | --- |

4.

Pravice, določene za proračunsko leto 2011 (19 520 967 EUR), dosegajo 93,79 % ocenjenih prihodkov, ki znašajo 20 812 613 EUR, v primerjavi s 95,09 % leta 2010.

| 5. | Skupni prejeti prihodki so 31. decembra 2011 znašali 19 593 609 EUR, od katerih so prejeta sredstva za pravice, določene za leto 2011, znašala 19 515 100 EUR (tabela 1), za pravice, določene za obdobja pred tem proračunskim letom, pa 78 509 EUR (tabela 2). |
| --- | --- |

5.

Skupni prejeti prihodki so 31. decembra 2011 znašali 19 593 609 EUR, od katerih so prejeta sredstva za pravice, določene za leto 2011, znašala 19 515 100 EUR (tabela 1), za pravice, določene za obdobja pred tem proračunskim letom, pa 78 509 EUR (tabela 2).

| 6. | V 19 515 100 EUR prejetih prihodkov znašajo odtegljaji od plač članov, uslužbencev in drugih zaposlenih (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) ter pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, 18 841 070 EUR (96,55 %). Drugi prihodki, prejeti v proračunskem letu, so znašali 674 030 EUR. Skupne bančne obresti, prejete leta 2011, so znašale 387 595 EUR (1). Za primerjavo, leta 2010 so odtegljaji od plač članov, uslužbencev in drugih zaposlenih (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) in pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, znašali 96,98 %, ostali prihodki za to proračunsko leto pa 574 912 EUR, od tega bančne obresti 45 866 EUR. |
| --- | --- |

6.

V 19 515 100 EUR prejetih prihodkov znašajo odtegljaji od plač članov, uslužbencev in drugih zaposlenih (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) ter pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, 18 841 070 EUR (96,55 %). Drugi prihodki, prejeti v proračunskem letu, so znašali 674 030 EUR. Skupne bančne obresti, prejete leta 2011, so znašale 387 595 EUR (1). Za primerjavo, leta 2010 so odtegljaji od plač članov, uslužbencev in drugih zaposlenih (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) in pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, znašali 96,98 %, ostali prihodki za to proračunsko leto pa 574 912 EUR, od tega bančne obresti 45 866 EUR.

| 7. | Znesek, ki ob koncu proračunskega leta še ni bil prejet, znaša 5 867 EUR, tj. 0,03 % pravic, določenih med proračunskim letom, in preostalih pravic, določenih v prejšnjih proračunskih letih. Za primerjavo, leta 2010 je ta znesek znašal 75 393 EUR ali 0,39 %. |
| --- | --- |

7.

Znesek, ki ob koncu proračunskega leta še ni bil prejet, znaša 5 867 EUR, tj. 0,03 % pravic, določenih med proračunskim letom, in preostalih pravic, določenih v prejšnjih proračunskih letih. Za primerjavo, leta 2010 je ta znesek znašal 75 393 EUR ali 0,39 %.

NAMENSKI PREJEMKI

| 8. | Poraba namenskih prejemkov je podrobno predstavljena v Prilogi II. |
| --- | --- |

8.

Poraba namenskih prejemkov je podrobno predstavljena v Prilogi II.

ODHODKI DANEGA LETA

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih

| 9. | Skupni znesek odobrenih proračunskih sredstev za leto 2011, odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti, plačila, izvršena med letom, in preostali znesek za prenos v leto 2012 so povzeti v tabeli 3 in tabeli 4. |
| --- | --- |

9.

Skupni znesek odobrenih proračunskih sredstev za leto 2011, odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti, plačila, izvršena med letom, in preostali znesek za prenos v leto 2012 so povzeti v tabeli 3 in tabeli 4.

| 10. | Podrobnejša analiza po poglavjih je v tabelah 6 do 9, skupaj s pojasnili k nekaterim poglavjem in/ali postavkam.

  Tabela 3


  Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti po naslovih









  (EUR) |
| --- | --- |
| Naslov | Končna odobrena proračunska sredstva | Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti | % |
| Naslov 1 – | Zaposleni v instituciji – skupaj |

10.

Podrobnejša analiza po poglavjih je v tabelah 6 do 9, skupaj s pojasnili k nekaterim poglavjem in/ali postavkam.

Tabela 3

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti po naslovih

(EUR)

Naslov

Končna odobrena proračunska sredstva

Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti

%

Naslov 1 –

Zaposleni v instituciji – skupaj

119 168 662

109 972 123

92,28

| Naslov 2 – | Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja – skupaj |
| --- | --- |

Naslov 2 –

Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja – skupaj

25 162 282

24 365 205

96,83

| Naslova 1 in 2 – | skupaj |
| --- | --- |

Naslova 1 in 2 –

144 330 944

134 337 328

93,08

Tabela 4

Prevzete obveznosti in plačila po naslovih

| (EUR) |
| --- |
| | Prevzete obveznosti | Plačila | % | Prenos | % |
| Naslov 1 – | Zaposleni v instituciji – skupaj |

(EUR)

Prevzete obveznosti

Plačila

%

Prenos

%

Naslov 1 –

Zaposleni v instituciji – skupaj

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| Naslov 2 – | Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja – skupaj |
| --- | --- |

Naslov 2 –

Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja – skupaj

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| Naslova 1 in 2 – | skupaj |
| --- | --- |

Naslova 1 in 2 –

134 337 328

121 249 764

90,26

13 087 563

9,74

Prerazporeditve proračunskih sredstev

| 11. | Sodišče je med proračunskim letom opravilo 30 prerazporeditev proračunskih sredstev v skupnem znesku 2 219 215 EUR (tabela 5), od katerih je bila le ena prerazporeditev med naslovi. Sodišče je te prerazporeditve izvedlo zato, da bi zagotovilo nemoteno delovanje svojih oddelkov in izpolnilo morebitne s tem povezane zahteve. Učinki prerazporeditev so prikazani na ravni postavk in v Prilogi III.


  Tabela 5


  Prerazporeditve proračunskih sredstev v letu 2011








  (EUR) |
| --- | --- |
| Vrsta prerazporeditve | Število prerazporeditev leta 2011 | Prerazporejeni znesek skupaj |
| Prerazporeditve med naslovi | 1 | 320 000 |
| Prerazporeditve med poglavji | 3 | 661 000 |
| Prerazporeditve med členi | 1 | 20 000 |
| Prerazporeditve med postavkami | 8 | 1 040 000 |
| Prerazporeditve med podpostavkami | 17 | 178 215 |
| Skupaj | 30 | 2 219 215 |

11.

Sodišče je med proračunskim letom opravilo 30 prerazporeditev proračunskih sredstev v skupnem znesku 2 219 215 EUR (tabela 5), od katerih je bila le ena prerazporeditev med naslovi. Sodišče je te prerazporeditve izvedlo zato, da bi zagotovilo nemoteno delovanje svojih oddelkov in izpolnilo morebitne s tem povezane zahteve. Učinki prerazporeditev so prikazani na ravni postavk in v Prilogi III.

Tabela 5

Prerazporeditve proračunskih sredstev v letu 2011

(EUR)

Vrsta prerazporeditve

Število prerazporeditev leta 2011

Prerazporejeni znesek skupaj

Prerazporeditve med naslovi

1

320 000

Prerazporeditve med poglavji

3

661 000

Prerazporeditve med členi

1

20 000

Prerazporeditve med postavkami

8

1 040 000

Prerazporeditve med podpostavkami

17

178 215

Skupaj

30

2 219 215

Naslov 1 –
     
  Zaposleni v instituciji

| 12. | V tabeli 6 in tabeli 7 so povzeta končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za leto 2011 iz naslova 1.

  Tabela 6


  Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti iz naslova 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Končna odobrena proračunska sredstva | Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti | % |
| 10 – | Člani institucije |

12.

V tabeli 6 in tabeli 7 so povzeta končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za leto 2011 iz naslova 1.

Tabela 6

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti iz naslova 1

(EUR)

Poglavje

Končna odobrena proračunska sredstva

Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti

%

10 –

Člani institucije

13 410 750

12 951 778

96,58

| 12 – | Uradniki in začasno osebje |
| --- | --- |

12 –

Uradniki in začasno osebje

95 415 570

87 624 117

91,83

| 14 – | Drugo osebje in zunanje storitve |
| --- | --- |

14 –

Drugo osebje in zunanje storitve

4 205 092

3 863 885

91,89

| 16 – | Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
| --- | --- |

16 –

Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

6 137 250

5 532 343

90,14

| Naslov 1 – | skupaj |
| --- | --- |

Naslov 1 –

119 168 662

109 972 123

92,28

| 13. | Leta 2011 je stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 1 znašala 92,28 % (leta 2010 pa 92,09 %). |
| --- | --- |

13.

Leta 2011 je stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 1 znašala 92,28 % (leta 2010 pa 92,09 %).

| 14. | Poraba odobrenih proračunskih sredstev iz poglavja 12 (Uradniki in začasno osebje) je leta 2011 znašala 91,83 % (leta 2010 je bila stopnja porabe 92,80 %). Znesek v višini 7 791 453 EUR ni bil porabljen iz naslednjih razlogov:






  — | do konca leta 2011 ni bilo mogoče izplačati letnega popravka plač, ker ni bilo sklepa Sveta, |
| --- | --- | --- |

14.

Poraba odobrenih proračunskih sredstev iz poglavja 12 (Uradniki in začasno osebje) je leta 2011 znašala 91,83 % (leta 2010 je bila stopnja porabe 92,80 %). Znesek v višini 7 791 453 EUR ni bil porabljen iz naslednjih razlogov:

—

do konca leta 2011 ni bilo mogoče izplačati letnega popravka plač, ker ni bilo sklepa Sveta,

| — | doseženi so bili veliki prihranki pri več postavkah: „Družinski dodatki“, „Plačano nadurno delo“ in „Nadomestilo za nastanitev in preselitev“, |
| --- | --- |

—

doseženi so bili veliki prihranki pri več postavkah: „Družinski dodatki“, „Plačano nadurno delo“ in „Nadomestilo za nastanitev in preselitev“,

| — | večina uslužbencev, ki zapusti institucijo, je razvrščenih v razmeroma visoke plačilne razrede, skoraj vsi novi uslužbenci pa v začetne razrede. |
| --- | --- |

—

večina uslužbencev, ki zapusti institucijo, je razvrščenih v razmeroma visoke plačilne razrede, skoraj vsi novi uslužbenci pa v začetne razrede.

Pozitivni učinek zmanjšanja števila nezasedenih delovnih mest in spremembe metode napovedovanja, ki se uporablja pri pripravi osnutka načrta, se bo v celoti pokazal pri stopnji izvrševanja proračuna za leto 2012.

| 15. | V tem letu se je stopnja porabe v poglavju 14 (Drugo osebje in zunanje storitve), ki je znašala 91,89 %, izboljšala v primerjavi z letom 2010, ko je znašala 77,97 %.

  Tabela 7


  Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Prevzete obveznosti | Plačila | % | Prenos | % |
| 10 – | Člani institucije |

15.

V tem letu se je stopnja porabe v poglavju 14 (Drugo osebje in zunanje storitve), ki je znašala 91,89 %, izboljšala v primerjavi z letom 2010, ko je znašala 77,97 %.

Tabela 7

Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 1

(EUR)

Poglavje

Prevzete obveznosti

Plačila

%

Prenos

%

10 –

Člani institucije

12 951 778

12 817 525

98,96

134 253

1,04

| 12 – | Uradniki in začasno osebje |
| --- | --- |

12 –

Uradniki in začasno osebje

87 624 117

87 382 302

99,72

241 815

0,28

| 14 – | Drugo osebje in zunanje storitve |
| --- | --- |

14 –

Drugo osebje in zunanje storitve

3 863 885

3 819 917

98,86

43 968

1,14

| 16 – | Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
| --- | --- |

16 –

Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

5 532 343

4 356 417

78,74

1 175 926

21,26

| Naslov 1 – | skupaj |
| --- | --- |

Naslov 1 –

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| 16. | Leta 2011 so plačila znašala skupaj 108 376 161 EUR, kar je enako 90,94 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 98,55 % vseh prevzetih obveznosti (v letu 2010 sta ti stopnji znašali 90,76 % oziroma 98,55 %). |
| --- | --- |

16.

Leta 2011 so plačila znašala skupaj 108 376 161 EUR, kar je enako 90,94 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 98,55 % vseh prevzetih obveznosti (v letu 2010 sta ti stopnji znašali 90,76 % oziroma 98,55 %).

| 17. | Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2012 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 1 595 962 EUR, tj. 1,34 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 1,45 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2010 sta ti stopnji znašali 1,33 % in 1,45 %). |
| --- | --- |

17.

Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2012 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 1 595 962 EUR, tj. 1,34 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 1,45 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2010 sta ti stopnji znašali 1,33 % in 1,45 %).

| 18. | Najpomembnejši znesek prenosa iz poglavja 16 se nanaša na službena potovanja uslužbencev in znaša 590 119 EUR. Leta 2011 je bilo opravljenih več službenih potovanj, za katera zahtevki za vračilo stroškov ob koncu proračunskega leta še niso bili prejeti ali pa so bili prejeti, vendar še niso bili dokončno obdelani. Drugi zneski, ki so prispevali k prenosu sredstev v poglavju 16 in za katere so obstajale pravne obveznosti, vendar zanje leta 2011 še niso bili prejeti računi, se nanašajo na center za predšolske otroke (340 500 EUR) in nadaljnje usposabljanje uslužbencev (169 301 EUR). |
| --- | --- |

18.

Najpomembnejši znesek prenosa iz poglavja 16 se nanaša na službena potovanja uslužbencev in znaša 590 119 EUR. Leta 2011 je bilo opravljenih več službenih potovanj, za katera zahtevki za vračilo stroškov ob koncu proračunskega leta še niso bili prejeti ali pa so bili prejeti, vendar še niso bili dokončno obdelani. Drugi zneski, ki so prispevali k prenosu sredstev v poglavju 16 in za katere so obstajale pravne obveznosti, vendar zanje leta 2011 še niso bili prejeti računi, se nanašajo na center za predšolske otroke (340 500 EUR) in nadaljnje usposabljanje uslužbencev (169 301 EUR).

Naslov 2 –
     
  Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja

| 19. | V tabeli 8 in tabeli 9 so povzeta končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za leto 2011 iz naslova 2.

  Tabela 8


  Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti iz naslova 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Končna odobrena proračunska sredstva | Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti | % |
| 20 – | Stavbe in z njimi povezani stroški, vključno z objektom K3 |

19.

V tabeli 8 in tabeli 9 so povzeta končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za leto 2011 iz naslova 2.

Tabela 8

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti iz naslova 2

(EUR)

Poglavje

Končna odobrena proračunska sredstva

Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti

%

20 –

Stavbe in z njimi povezani stroški, vključno z objektom K3

14 171 000

13 914 904

98,19

| 20 – | Stavbe in z njimi povezani stroški brez objekta K3 |
| --- | --- |

20 –

Stavbe in z njimi povezani stroški brez objekta K3

7 171 000

6 914 904

96,43

| 21 – | Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje |
| --- | --- |

21 –

Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

7 316 282

7 246 360

99,04

| 23 – | Tekoči izdatki za delovanje uprave |
| --- | --- |

23 –

Tekoči izdatki za delovanje uprave

542 000

482 297

88,98

| 25 – | Zasedanja in konference |
| --- | --- |

25 –

Zasedanja in konference

893 000

752 614

84,28

| 27 – | Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje |
| --- | --- |

27 –

Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje

2 240 000

1 969 031

87,90

| Naslov 2 – | skupaj, vključno z objektom K3 |
| --- | --- |

Naslov 2 –

25 162 282

24 365 205

96,83

| Naslov 2 – | skupaj brez objekta K3 |
| --- | --- |

Naslov 2 –

18 162 282

17 365 205

95,61

| 20. | Stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 2 je leta 2011 dosegla 96,83 % (v primerjavi s 97,93 % leta 2010).

  Tabela 9


  Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Prevzete obveznosti | Plačila | % | Prenos | % |
| 20 – | Stavbe in z njimi povezani stroški, vključno z objektom K3 |

20.

Stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 2 je leta 2011 dosegla 96,83 % (v primerjavi s 97,93 % leta 2010).

Tabela 9

Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 2

(EUR)

Poglavje

Prevzete obveznosti

Plačila

%

Prenos

%

20 –

Stavbe in z njimi povezani stroški, vključno z objektom K3

13 914 904

5 913 451

42,50

8 001 453

57,50

| 20 – | Stavbe in z njimi povezani stroški brez objekta K3 |
| --- | --- |

20 –

Stavbe in z njimi povezani stroški brez objekta K3

6 914 904

5 790 798

83,74

1 124 106

16,26

| 21 – | Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje |
| --- | --- |

21 –

Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

7 246 360

5 392 831

74,42

1 853 529

25,58

| 23 – | Tekoči izdatki za delovanje uprave |
| --- | --- |

23 –

Tekoči izdatki za delovanje uprave

482 297

264 682

54,88

217 615

45,12

| 25 – | Zasedanja in konference |
| --- | --- |

25 –

Zasedanja in konference

752 614

569 710

75,70

182 904

24,30

| 27 – | Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje |
| --- | --- |

27 –

Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje

1 969 031

732 930

37,22

1 236 101

62,78

| Naslov 2 – | skupaj, vključno z objektom K3 |
| --- | --- |

Naslov 2 –

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| Naslov 2 – | skupaj brez objekta K3 |
| --- | --- |

Naslov 2 –

17 365 205

12 750 950

73,43

4 614 255

26,57

| 21. | Plačila so znašala skupaj 12 873 603 EUR, kar je enako 51,16 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 52,84 % prevzetih obveznosti (v letu 2010 sta ti stopnji znašali 47,94 % oziroma 48,96 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2012 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 11 491 602 EUR, tj. 45,67 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 47,16 % prevzetih obveznosti (leta 2010 sta bili ti stopnji 49,98 % oziroma 51,04 %). |
| --- | --- |

21.

Plačila so znašala skupaj 12 873 603 EUR, kar je enako 51,16 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 52,84 % prevzetih obveznosti (v letu 2010 sta ti stopnji znašali 47,94 % oziroma 48,96 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2012 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 11 491 602 EUR, tj. 45,67 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 47,16 % prevzetih obveznosti (leta 2010 sta bili ti stopnji 49,98 % oziroma 51,04 %).

Projekt gradnje objekta K3 in primerjava z letom 2010

| 22. | Tretja tranša financiranja v višini 7 milijonov EUR za projekt gradnje objekta Sodišča K3 je bila vključena v proračun za leto 2011. Obveznosti za ta znesek so bile prevzete leta 2011, ko je bil del zneska tudi plačan. Preostanek zneska, ki je bil prenesen v leto 2012, je namenjen pogodbam, ki jih vodja projekta v imenu Sodišča podpiše z gradbenimi podjetji, in bo porabljen v skladu s predlogom, ki je bil 13. januarja 2009 poslan proračunskemu organu v skladu s členom 179(3) finančne uredbe. Gradbena dela so se začela marca 2010, projekt pa ne prekoračuje proračuna. |
| --- | --- |

22.

Tretja tranša financiranja v višini 7 milijonov EUR za projekt gradnje objekta Sodišča K3 je bila vključena v proračun za leto 2011. Obveznosti za ta znesek so bile prevzete leta 2011, ko je bil del zneska tudi plačan. Preostanek zneska, ki je bil prenesen v leto 2012, je namenjen pogodbam, ki jih vodja projekta v imenu Sodišča podpiše z gradbenimi podjetji, in bo porabljen v skladu s predlogom, ki je bil 13. januarja 2009 poslan proračunskemu organu v skladu s členom 179(3) finančne uredbe. Gradbena dela so se začela marca 2010, projekt pa ne prekoračuje proračuna.

| 23. | Projekt gradnje objekta K3 izkrivlja stopnje porabe, povzete v odstavku 21, in otežuje primerjavo z letom 2010. Če želimo boljšo primerjavo s podatki za leto 2010, učinkov tega projekta ne smemo upoštevati. Če se ta projekt ne upošteva, so plačila iz naslova 2 skupaj znašala 12 750 950 EUR, kar je enako 70,21 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 73,43 % prevzetih obveznosti (leta 2010 sta ti stopnji znašali 69,18 % oziroma 71,55 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2012 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 4 614 255 EUR, tj. 25,41 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 26,57 % prevzetih obveznosti (leta 2010 sta ti stopnji znašali 27,51 % in 28,45 %). |
| --- | --- |

23.

Projekt gradnje objekta K3 izkrivlja stopnje porabe, povzete v odstavku 21, in otežuje primerjavo z letom 2010. Če želimo boljšo primerjavo s podatki za leto 2010, učinkov tega projekta ne smemo upoštevati. Če se ta projekt ne upošteva, so plačila iz naslova 2 skupaj znašala 12 750 950 EUR, kar je enako 70,21 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 73,43 % prevzetih obveznosti (leta 2010 sta ti stopnji znašali 69,18 % oziroma 71,55 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2012 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 4 614 255 EUR, tj. 25,41 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 26,57 % prevzetih obveznosti (leta 2010 sta ti stopnji znašali 27,51 % in 28,45 %).

| 24. | Od zneska 8 001 453 EUR, prenesenega v poglavju 20 (Stavbe in z njimi povezani stroški), je 6 877 347 EUR namenjenih za projekt gradnje objekta K3. Drugi večji zneski v poglavju 20, za katere so bile prevzete obveznosti, vendar zanje do konca leta niso bili prejeti računi, so bili namenjeni za čiščenje in vzdrževanje (665 302 EUR) ter porabo energije (200 000 EUR). |
| --- | --- |

24.

Od zneska 8 001 453 EUR, prenesenega v poglavju 20 (Stavbe in z njimi povezani stroški), je 6 877 347 EUR namenjenih za projekt gradnje objekta K3. Drugi večji zneski v poglavju 20, za katere so bile prevzete obveznosti, vendar zanje do konca leta niso bili prejeti računi, so bili namenjeni za čiščenje in vzdrževanje (665 302 EUR) ter porabo energije (200 000 EUR).

| 25. | Proračunski vrstici, ki največ prispevata k prenosu 1 853 529 EUR v poglavju 21 (Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje), sta proračunska postavka 2102 (Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov) v višini 1 522 060 EUR, kar je posledica še nedokončanih projektov ob koncu leta, in proračunska postavka 2100 (Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov) v višini 163 199 EUR. |
| --- | --- |

25.

Proračunski vrstici, ki največ prispevata k prenosu 1 853 529 EUR v poglavju 21 (Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje), sta proračunska postavka 2102 (Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov) v višini 1 522 060 EUR, kar je posledica še nedokončanih projektov ob koncu leta, in proračunska postavka 2100 (Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov) v višini 163 199 EUR.

| 26. | Prenos v poglavju 27 (Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje) se nanaša predvsem na proračunski postavki 2740 – Uradni list in 2741 – Publikacije. Prenos v višini 576 917 EUR za proračunsko postavko 2740 je namenjen za objave v UL v zadnjih mesecih leta 2011, za katere bodo računi izdani šele leta 2012 (2). Pri proračunski postavki 2741 – Publikacije prenos v višini 354 074 EUR pokriva pravne obveznosti za račune, ki še niso bili prejeti (objava nekaterih posebnih poročil iz leta 2011). Isto velja tudi za proračunsko postavko 2700 – Omejena posvetovanja, študije in raziskave, v okviru katere je bilo 248 531 EUR prenesenih predvsem za strokovne storitve za revizije. |
| --- | --- |

26.

Prenos v poglavju 27 (Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje) se nanaša predvsem na proračunski postavki 2740 – Uradni list in 2741 – Publikacije. Prenos v višini 576 917 EUR za proračunsko postavko 2740 je namenjen za objave v UL v zadnjih mesecih leta 2011, za katere bodo računi izdani šele leta 2012 (2). Pri proračunski postavki 2741 – Publikacije prenos v višini 354 074 EUR pokriva pravne obveznosti za račune, ki še niso bili prejeti (objava nekaterih posebnih poročil iz leta 2011). Isto velja tudi za proračunsko postavko 2700 – Omejena posvetovanja, študije in raziskave, v okviru katere je bilo 248 531 EUR prenesenih predvsem za strokovne storitve za revizije.

PRENOSI IZ LETA 2010

| 27. | Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2010 so prikazani v tabeli 10.

  Tabela 10


  Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2010 v leto 2011









  (EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Prenos iz leta 2010 v leto 2011 | Plačila iz prenosa | Razveljavitve |
| 10 – | Člani institucije |

27.

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2010 so prikazani v tabeli 10.

Tabela 10

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2010 v leto 2011

(EUR)

Poglavje

Prenos iz leta 2010 v leto 2011

Plačila iz prenosa

Razveljavitve

10 –

Člani institucije

292 614

146 826

145 788

| 12 – | Uradniki in začasno osebje |
| --- | --- |

12 –

Uradniki in začasno osebje

354 860

111 916

242 944

| 14 – | Drugo osebje in zunanje storitve |
| --- | --- |

14 –

Drugo osebje in zunanje storitve

22 239

21 996

243

| 16 – | Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
| --- | --- |

16 –

Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

908 880

745 186

163 693

| Naslov 1 – | skupaj |
| --- | --- |

Naslov 1 –

1 578 592

1 025 923

552 669

| 20 – | Stavbe in z njimi povezani stroški, vključno z objektom K3 |
| --- | --- |

20 –

Stavbe in z njimi povezani stroški, vključno z objektom K3

10 734 309

10 503 344

230 966

| 20 – | Stavbe in z njimi povezani stroški brez objekta K3 |
| --- | --- |

20 –

Stavbe in z njimi povezani stroški brez objekta K3

1 095 854

869 835

226 019

| 21 – | Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje |
| --- | --- |

21 –

Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

2 400 492

2 355 420

45 073

| 23 – | Tekoči izdatki za delovanje uprave |
| --- | --- |

23 –

Tekoči izdatki za delovanje uprave

132 404

103 642

28 761

| 25 – | Zasedanja in konference |
| --- | --- |

25 –

Zasedanja in konference

204 346

127 546

76 801

| 27 – | Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje |
| --- | --- |

27 –

Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje

1 234 463

954 592

279 872

| Naslov 2 – | skupaj, vključno z objektom K3 |
| --- | --- |

Naslov 2 –

14 706 015

14 044 543

661 472

| Naslov 2 – | skupaj brez objekta K3 |
| --- | --- |

Naslov 2 –

5 067 559

4 411 034

656 525

| Naslova 1 in 2 – | skupaj, vključno z objektom K3 |
| --- | --- |

Naslova 1 in 2 –

16 284 607

15 070 466

1 214 141

| Naslova 1 in 2 – | skupaj brez objekta K3 |
| --- | --- |

Naslova 1 in 2 –

6 646 152

5 436 958

1 209 194

| 28. | Samodejni prenosi odobrenih proračunskih sredstev (člen 9(4) finančne uredbe) iz proračunskega leta 2010 v proračunsko leto 2011, ki so skupaj znašali 16 284 607 EUR, so omogočili plačila v višini 15 070 466 EUR, kar pomeni stopnjo porabe 92,45 % (98,65 % leta 2010). |
| --- | --- |

28.

Samodejni prenosi odobrenih proračunskih sredstev (člen 9(4) finančne uredbe) iz proračunskega leta 2010 v proračunsko leto 2011, ki so skupaj znašali 16 284 607 EUR, so omogočili plačila v višini 15 070 466 EUR, kar pomeni stopnjo porabe 92,45 % (98,65 % leta 2010).

| 29. | Med plačili v višini 10 734 309 EUR iz prenesenih proračunskih sredstev v poglavju 20 so plačila po proračunski vrstici 2003 (Pridobitev nepremičnin) za gradbena dela na objektu K3, ki so se začela marca 2010, znašala 9 638 456 EUR. Ta plačila, krita iz druge tranše financiranja v višini 11 000 000 EUR, vključene v proračun za leto 2010, so bila namenjena za pogodbe, ki jih je vodja projekta (glej odstavek 22) v imenu Sodišča podpisal z gradbenimi podjetji. |
| --- | --- |

29.

Med plačili v višini 10 734 309 EUR iz prenesenih proračunskih sredstev v poglavju 20 so plačila po proračunski vrstici 2003 (Pridobitev nepremičnin) za gradbena dela na objektu K3, ki so se začela marca 2010, znašala 9 638 456 EUR. Ta plačila, krita iz druge tranše financiranja v višini 11 000 000 EUR, vključene v proračun za leto 2010, so bila namenjena za pogodbe, ki jih je vodja projekta (glej odstavek 22) v imenu Sodišča podpisal z gradbenimi podjetji.

| 30. | V okviru tega vodja projekta prevzame finančne obveznosti do gradbenih podjetij. Kot protiutež temu je v pogodbi med Sodiščem in vodjem projekta določeno, da mora imeti Sodišče v okviru tega, kar je na voljo v proračunu, dovolj sredstev za kritje obveznosti vodje projekta do gradbenih podjetij. Sodišče je zato podpisalo fiduciarno pogodbo z lokalno banko in ima tako zagotovljena sredstva, ki mu jih je odobril proračunski organ. Obenem uporaba fiduciarne pogodbe varuje finančne interese Unije. |
| --- | --- |

30.

V okviru tega vodja projekta prevzame finančne obveznosti do gradbenih podjetij. Kot protiutež temu je v pogodbi med Sodiščem in vodjem projekta določeno, da mora imeti Sodišče v okviru tega, kar je na voljo v proračunu, dovolj sredstev za kritje obveznosti vodje projekta do gradbenih podjetij. Sodišče je zato podpisalo fiduciarno pogodbo z lokalno banko in ima tako zagotovljena sredstva, ki mu jih je odobril proračunski organ. Obenem uporaba fiduciarne pogodbe varuje finančne interese Unije.

| 31. | Ta poraba je skladna s predlogom, danim proračunskemu organu v skladu s členom 179(3). |
| --- | --- |

31.

Ta poraba je skladna s predlogom, danim proračunskemu organu v skladu s členom 179(3).

---

(1)  Večinoma na fiduciarnem računu.

(2)  To vključuje stroške objave letnega poročila, posebnih poročil, specifičnih letnih poročil, poročila zunanjega revizorja ter druge s tem povezane stroške, kot so stroški razpošiljanja.

---

PRILOGA I

OCENJENI PRIHODKI, DOLOČENE PRAVICE IN PRENESENE PRAVICE

Prihodki – 2011

| (EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Prvotni proračun | Pravice, določene za dano leto | Prejeto v danem letu | Za izterjavo v danem letu |
| Postavka 4000 Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev | 10 497 081,00 | 9 348 170,81 | 9 348 170,81 | 0,00 |
| Postavka 4040 Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 1 100 000,00 | 1 409 791,33 | 1 409 791,33 | 0,00 |
| POGL. 40 RAZNI DAVKI IN ODBITKI | 11 597 081,00 | 10 757 962,14 | 10 757 962,14 | 0,00 |
| Postavka 4100 Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje | 7 715 532,00 | 8 035 326,58 | 8 035 326,58 | 0,00 |
| Postavka 4110 Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev | 1 300 000,00 | 47 781,40 | 47 781,40 | 0,00 |
| Postavka 4120 Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGL. 41 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE | 9 015 532,00 | 8 083 107,98 | 8 083 107,98 | 0,00 |
| NASLOV 4 – | PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI |

(EUR)

Proračunska vrstica

Prvotni proračun

Pravice, določene za dano leto

Prejeto v danem letu

Za izterjavo v danem letu

Postavka 4000 Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev

10 497 081,00

9 348 170,81

9 348 170,81

0,00

Postavka 4040 Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

1 100 000,00

1 409 791,33

1 409 791,33

0,00

POGL. 40 RAZNI DAVKI IN ODBITKI

11 597 081,00

10 757 962,14

10 757 962,14

0,00

Postavka 4100 Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

7 715 532,00

8 035 326,58

8 035 326,58

0,00

Postavka 4110 Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

1 300 000,00

47 781,40

47 781,40

0,00

Postavka 4120 Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov

0,00

0,00

0,00

0,00

POGL. 41 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

9 015 532,00

8 083 107,98

8 083 107,98

0,00

NASLOV 4 –

20 612 613,00

18 841 070,12

18 841 070,12

0,00

Postavka 5000 Prihodki od prodaje vozil – namenski prejemki

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

Postavka 5001 Prihodki od prodaje premičnin – namenski prejemki

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 5020 Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki

0,00

11 187,36

11 187,36

0,00

POGL. 50 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (PRODAJE BLAGA) IN NEPREMIČNIN

0,00

14 337,36

14 337,36

0,00

Postavka 5200 Prihodki od naložb in danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

POGL. 52 PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

Postavka 5700 Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

POGL. 57 DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

| NASLOV 5 – | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| --- | --- |

NASLOV 5 –

0,00

679 452,86

674 030,12

5 422,74

Postavka 9000 Razni prihodki

200 000,00

444,40

0,00

444,40

POGL. 90 RAZNI PRIHODKI

200 000,00

444,40

0,00

444,40

| NASLOV 9 – | RAZNI PRIHODKI |
| --- | --- |

NASLOV 9 –

200 000,00

444,40

0,00

444,40

SKUPAJ

20 812 613,00

19 520 967,38

19 515 100,24

5 867,14

Prihodki, preneseni iz prejšnjega proračunskega leta

| (EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Pravice iz L–1 | Razlike pri prenosih iz L–1 | Skupaj prenosi iz L–1 | Prejeto za leto –1 | Za izterjavo v danem letu |
| Postavka 4000 Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 4040 Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGL. 40 RAZNI DAVKI IN ODBITKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 4100 Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 4110 Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| Postavka 4120 Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGL. 41 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| NASLOV 4 – | PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI |

(EUR)

Proračunska vrstica

Pravice iz L–1

Razlike pri prenosih iz L–1

Skupaj prenosi iz L–1

Prejeto za leto –1

Za izterjavo v danem letu

Postavka 4000 Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 4040 Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGL. 40 RAZNI DAVKI IN ODBITKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 4100 Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 4110 Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Postavka 4120 Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGL. 41 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

NASLOV 4 –

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Postavka 5001 Prihodki od prodaje premičnin – namenski prejemki

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

POGL. 50 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (PRODAJE BLAGA) IN NEPREMIČNIN

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

Postavka 5200 Prihodki od naložb in danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGL. 52 PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 5700 Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

POGL. 57 DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

| NASLOV 5 – | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| --- | --- |

NASLOV 5 –

4 837,28

0,00

4 837,28

4 837,28

0,00

Postavka 9000 Razni prihodki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGL. 90 RAZNI PRIHODKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| NASLOV 9 – | RAZNI PRIHODKI |
| --- | --- |

NASLOV 9 –

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ

75 393,26

3 115,47

78 508,73

78 508,73

0,00

---

PRILOGA II

NAMENSKI PREJEMKI V DANEM LETU IN PRENESENI NAMENSKI PREJEMKI

Namenski prejemki

| (EUR) |
| --- |
| PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV V DANEM LETU – Indeks 11 |
| Proračunska vrstica | Namenski prejemki | Prevzete obveznosti | Plačila | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1610 Razni izdatki za zaposlovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Nadaljnje usposabljanje | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 | 2 326,77 |
| 1620 Službena potovanja | 58 066,99 | 0,00 | 0,00 | 58 066,99 | 0,00 |
| POGL. 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 60 393,76 | 2 326,77 | 0,00 | 58 066,99 | 2 326,77 |
| NASLOV 1 – | ZAPOSLENI V INSTITUCIJI |

(EUR)

PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV V DANEM LETU – Indeks 11

Proračunska vrstica

Namenski prejemki

Prevzete obveznosti

Plačila

(1)–(2)

(2)–(3)

1610 Razni izdatki za zaposlovanje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Nadaljnje usposabljanje

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

2 326,77

1620 Službena potovanja

58 066,99

0,00

0,00

58 066,99

0,00

POGL. 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

NASLOV 1 –

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

2000 Najemnine

5 428,11

5 068,11

5 068,11

360,00

0,00

2003 Pridobitev nepremičnin

93 526,38

0,00

0,00

93 526,38

0,00

2022 Čiščenje in vzdrževanje

6 668,70

0,00

0,00

6 668,70

0,00

2024 Poraba energije

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Varnost in nadzor stavb

3 902,91

2 314,58

659,08

1 588,33

1 655,50

2028 Zavarovanje

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Drugi izdatki za stavbe

2 950,48

0,00

0,00

2 950,48

0,00

POGL. 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

160 272,94

7 382,69

5 727,19

152 890,25

1 655,50

2100 Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme

4 200,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

2103 Telekomunikacije

37 352,32

18 945,26

0,00

18 407,06

18 945,26

2160 Vozila

14 635,19

4 700,00

3 354,75

9 935,19

1 345,25

POGL. 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

56 187,51

23 645,26

3 354,75

32 542,25

20 290,51

2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

POGL. 23 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

2740 Uradni list

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

POGL. 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

| NASLOV 2 – | STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| --- | --- |

NASLOV 2 –

228 943,81

42 215,31

20 269,30

186 728,50

21 946,01

SKUPAJ

289 337,57

44 542,08

20 269,30

244 795,49

24 272,78

Namenski prejemki, preneseni iz prejšnjega leta

| (EUR) |
| --- |
| PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV, PRENESENIH IZ PREJŠNJEGA LETA – Indeks 44 |
| Proračunska vrstica | Namenski prejemki | Prevzete obveznosti | Plačila | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1040 Službena potovanja | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| POGL. 10 ČLANI INSTITUCIJE | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| POGL. 14 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Razni izdatki za zaposlovanje | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1620 Službena potovanja | 119 955,21 | 1 417,29 | 711,00 | 118 537,92 | 706,29 |
| POGL. 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 120 068,27 | 1 530,35 | 711,00 | 118 537,92 | 819,35 |
| NASLOV 1 – | ZAPOSLENI V INSTITUCIJI |

(EUR)

PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV, PRENESENIH IZ PREJŠNJEGA LETA – Indeks 44

Proračunska vrstica

Namenski prejemki

Prevzete obveznosti

Plačila

(1)–(2)

(2)–(3)

1040 Službena potovanja

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

POGL. 10 ČLANI INSTITUCIJE

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

POGL. 14 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

1610 Razni izdatki za zaposlovanje

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1620 Službena potovanja

119 955,21

1 417,29

711,00

118 537,92

706,29

POGL. 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

120 068,27

1 530,35

711,00

118 537,92

819,35

NASLOV 1 –

122 552,83

2 274,63

1 455,28

120 278,20

819,35

2000 Najemnine

697,50

697,50

697,50

0,00

0,00

2022 Čiščenje in vzdrževanje

6 784,37

6 784,37

6 755,95

0,00

28,42

2024 Poraba energije

30 224,58

30 224,58

30 224,58

0,00

0,00

2026 Varnost in nadzor stavb

33 000,00

33 000,00

30 566,81

0,00

2 433,19

2028 Zavarovanje

4 372,24

4 372,24

4 372,24

0,00

0,00

2029 Drugi izdatki za stavbe

5 743,86

5 743,86

5 743,86

0,00

0,00

POGL. 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

80 822,55

80 822,55

78 360,94

0,00

2 461,61

2102 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov

35 155,88

35 155,88

35 155,88

0,00

0,00

2103 Telekomunikacije

56 365,17

56 365,17

56 365,17

0,00

0,00

2160 Vozila

30 996,37

4 135,36

3 266,53

26 861,01

868,83

POGL. 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

122 517,42

95 656,41

94 787,58

26 861,01

868,83

2520 Stroški reprezentance in razvedrila

1 913,44

1 500,00

461,70

413,44

1 038,30

2540 Zasedanja, kongresi in konference

315,98

0,00

0,00

315,98

0,00

2570 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

POGL. 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE

4 131,96

1 500,00

461,70

2 631,96

1 038,30

2740 Uradni list

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

POGL. 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| NASLOV 2 – | STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| --- | --- |

NASLOV 2 –

258 178,79

191 684,88

173 610,22

66 493,91

18 074,66

SKUPAJ

380 731,62

193 959,51

175 065,50

186 772,11

18 894,01

---

PRILOGA III

SPREMEMBE ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA DANO LETO

| (EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Prvotni proračun | Dodatni proračun | Prerazporeditve | Odobrena proračunska sredstva za dano leto | Prenos na podlagi pravice za leto L–1 |
| Postavka 1000 Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine | 8 324 835,00 | 0,00 | 60 000,00 | 8 384 835,00 | 0,00 |
| Postavka 1002 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije | 59 255,00 | 0,00 | 157 000,00 | 216 255,00 | 107 420,61 |
| Člen 100 Osebni prejemki in druge pravice | 8 384 090,00 | 0,00 | 217 000,00 | 8 601 090,00 | 107 420,61 |
| Postavka 1020 Začasna nadomestila | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| Člen 102 Začasna nadomestila | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| Postavka 1030 Pokojnine | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| Člen 103 Pokojnine | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| Postavka 1040 Službena potovanja | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| Člen 104 Službena potovanja | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| Postavka 1060 Strokovno usposabljanje | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| Člen 106 Strokovno usposabljanje | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| Postavka 1090 Začasna sredstva | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| Člen 109 Začasna sredstva | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| POGL. 10 ČLANI INSTITUCIJE | 12 929 750,00 | 0,00 | 481 000,00 | 13 410 750,00 | 292 614,09 |
| Postavka 1200 Osebni prejemki in nadomestila | 93 768 394,00 | 0,00 | – 751 000,00 | 93 017 394,00 | 0,00 |
| Postavka 1202 Plačano nadurno delo | 531 751,00 | 0,00 | 0,00 | 531 751,00 | 0,00 |
| Postavka 1204 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 1 046 579,00 | 0,00 | 210 000,00 | 1 256 579,00 | 354 859,55 |
| Člen 120 Osebni prejemki in druge pravice | 95 346 724,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 94 805 724,00 | 354 859,55 |
| Postavka 1220 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisiov) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 122 Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 1290 Začasna sredstva | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| Člen 129 Začasna sredstva | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| POGL. 12 URADNIKI IN ZAČASNO OSEBJE | 95 956 570,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 95 415 570,00 | 354 859,55 |
| Postavka 1400 Drugi uslužbenci | 2 221 749,00 | 0,00 | 520 000,00 | 2 741 749,00 | 0,00 |
| Postavka 1404 Pripravništva in izmenjave uradnikov | 1 112 820,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 1 012 820,00 | 0,00 |
| Postavka 1405 Druge zunanje storitve | 197 907,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 97 907,00 | 0,00 |
| Postavka 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju | 278 966,00 | 0,00 | 60 000,00 | 338 966,00 | 22 238,89 |
| Člen 140 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci | 3 811 442,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 191 442,00 | 22 238,89 |
| Postavka 1490 Začasna sredstva | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| Člen 149 Začasna sredstva | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| POGL. 14 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE | 3 825 092,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 205 092,00 | 22 238,89 |
| Postavka 1610 Razni izdatki za zaposlovanje | 68 981,00 | 0,00 | 0,00 | 68 981,00 | 10 301,87 |
| Postavka 1612 Nadaljnje usposabljanje | 873 417,00 | 0,00 | 0,00 | 873 417,00 | 172 644,24 |
| Člen 161 Izdatki za upravljanje s kadri | 942 398,00 | 0,00 | 0,00 | 942 398,00 | 182 946,11 |
| Postavka 1620 Službena potovanja | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| Člen 162 Službena potovanja | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| Postavka 1630 Socialno varstvo | 15 216,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 216,00 | 8 642,31 |
| Postavka 1632 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti | 104 485,00 | 0,00 | –10 000,00 | 94 485,00 | 0,00 |
| Člen 163 Ukrepanje v korist zaposlenih v instituciji | 119 701,00 | 0,00 | 0,00 | 119 701,00 | 8 642,31 |
| Postavka 1650 Zdravstvena služba | 184 625,00 | 0,00 | 0,00 | 184 625,00 | 31 357,02 |
| Postavka 1652 Restavracije in menze | 62 894,00 | 0,00 | 0,00 | 62 894,00 | 12 574,72 |
| Postavka 1654 Center za predšolske otroke | 1 175 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 715,00 | 216 419,53 |
| Člen 165 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 1 423 234,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 234,00 | 260 351,27 |
| POGL. 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 6 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 250,00 | 908 879,68 |
| NASLOV 1 – | ZAPOSLENI V INSTITUCIJI |

(EUR)

Proračunska vrstica

Prvotni proračun

Dodatni proračun

Prerazporeditve

Odobrena proračunska sredstva za dano leto

Prenos na podlagi pravice za leto L–1

Postavka 1000 Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine

8 324 835,00

0,00

60 000,00

8 384 835,00

0,00

Postavka 1002 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije

59 255,00

0,00

157 000,00

216 255,00

107 420,61

Člen 100 Osebni prejemki in druge pravice

8 384 090,00

0,00

217 000,00

8 601 090,00

107 420,61

Postavka 1020 Začasna nadomestila

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Člen 102 Začasna nadomestila

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Postavka 1030 Pokojnine

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Člen 103 Pokojnine

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Postavka 1040 Službena potovanja

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Člen 104 Službena potovanja

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Postavka 1060 Strokovno usposabljanje

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Člen 106 Strokovno usposabljanje

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Postavka 1090 Začasna sredstva

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

Člen 109 Začasna sredstva

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

POGL. 10 ČLANI INSTITUCIJE

12 929 750,00

0,00

481 000,00

13 410 750,00

292 614,09

Postavka 1200 Osebni prejemki in nadomestila

93 768 394,00

0,00

– 751 000,00

93 017 394,00

0,00

Postavka 1202 Plačano nadurno delo

531 751,00

0,00

0,00

531 751,00

0,00

Postavka 1204 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

1 046 579,00

0,00

210 000,00

1 256 579,00

354 859,55

Člen 120 Osebni prejemki in druge pravice

95 346 724,00

0,00

– 541 000,00

94 805 724,00

354 859,55

Postavka 1220 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisiov)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 122 Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 1290 Začasna sredstva

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

Člen 129 Začasna sredstva

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

POGL. 12 URADNIKI IN ZAČASNO OSEBJE

95 956 570,00

0,00

– 541 000,00

95 415 570,00

354 859,55

Postavka 1400 Drugi uslužbenci

2 221 749,00

0,00

520 000,00

2 741 749,00

0,00

Postavka 1404 Pripravništva in izmenjave uradnikov

1 112 820,00

0,00

– 100 000,00

1 012 820,00

0,00

Postavka 1405 Druge zunanje storitve

197 907,00

0,00

– 100 000,00

97 907,00

0,00

Postavka 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju

278 966,00

0,00

60 000,00

338 966,00

22 238,89

Člen 140 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci

3 811 442,00

0,00

380 000,00

4 191 442,00

22 238,89

Postavka 1490 Začasna sredstva

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

Člen 149 Začasna sredstva

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

POGL. 14 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE

3 825 092,00

0,00

380 000,00

4 205 092,00

22 238,89

Postavka 1610 Razni izdatki za zaposlovanje

68 981,00

0,00

0,00

68 981,00

10 301,87

Postavka 1612 Nadaljnje usposabljanje

873 417,00

0,00

0,00

873 417,00

172 644,24

Člen 161 Izdatki za upravljanje s kadri

942 398,00

0,00

0,00

942 398,00

182 946,11

Postavka 1620 Službena potovanja

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Člen 162 Službena potovanja

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Postavka 1630 Socialno varstvo

15 216,00

0,00

10 000,00

25 216,00

8 642,31

Postavka 1632 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti

104 485,00

0,00

–10 000,00

94 485,00

0,00

Člen 163 Ukrepanje v korist zaposlenih v instituciji

119 701,00

0,00

0,00

119 701,00

8 642,31

Postavka 1650 Zdravstvena služba

184 625,00

0,00

0,00

184 625,00

31 357,02

Postavka 1652 Restavracije in menze

62 894,00

0,00

0,00

62 894,00

12 574,72

Postavka 1654 Center za predšolske otroke

1 175 715,00

0,00

0,00

1 175 715,00

216 419,53

Člen 165 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

1 423 234,00

0,00

0,00

1 423 234,00

260 351,27

POGL. 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

6 137 250,00

0,00

0,00

6 137 250,00

908 879,68

NASLOV 1 –

118 848 662,00

0,00

320 000,00

119 168 662,00

1 578 592,21

Postavka 2000 Najemnine

3 942 000,00

0,00

– 160 000,00

3 782 000,00

20 538,59

Postavka 2003 Pridobitev nepremičnin

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

9 638 455,64

Postavka 2007 Opremljanje prostorov

165 000,00

0,00

160 000,00

325 000,00

12 044,08

Postavka 2008 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

1 674,22

Člen 200 Stavbe

11 167 000,00

0,00

0,00

11 167 000,00

9 672 712,53

Postavka 2022 Čiščenje in vzdrževanje

1 433 000,00

0,00

0,00

1 433 000,00

360 967,75

Postavka 2024 Poraba energije

1 012 000,00

0,00

0,00

1 012 000,00

274 928,48

Postavka 2026 Varnost in nadzor stavb

852 000,00

0,00

– 440 000,00

412 000,00

400 404,22

Postavka 2028 Zavarovanje

67 000,00

0,00

0,00

67 000,00

4 321,13

Postavka 2029 Drugi izdatki za stavbe

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 975,17

Člen 202 Izdatki za stavbe

3 444 000,00

0,00

– 440 000,00

3 004 000,00

1 061 596,75

POGL. 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

14 611 000,00

0,00

– 440 000,00

14 171 000,00

10 734 309,28

Postavka 2100 Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme in računalniških programov

2 179 282,00

0,00

– 400 000,00

1 779 282,00

430 152,27

Postavka 2102 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov

3 695 000,00

0,00

400 000,00

4 095 000,00

1 772 389,93

Postavka 2103 Telekomunikacije

626 000,00

0,00

0,00

626 000,00

128 074,85

Člen 210 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve

6 500 282,00

0,00

0,00

6 500 282,00

2 330 617,05

Postavka 2120 Pohištvo

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Člen 212 Pohištvo

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Postavka 2140 Tehnična oprema in naprave

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Člen 214 Tehnična oprema in naprave

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Postavka 2160 Vozila

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

Člen 216 Vozila

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

POGL. 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

7 316 282,00

0,00

0,00

7 316 282,00

2 400 492,23

Postavka 2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Člen 230 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Postavka 2310 Stroški finančnih storitev

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Člen 231 Stroški finančnih storitev

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Postavka 2320 Pravni stroški

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Člen 232 Pravni stroški in odškodnine

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Postavka 2360 Poštni stroški

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Člen 236 Poštni stroški

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Postavka 2380 Drugi izdatki za delovanje uprave

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

Člen 238 Drugi izdatki za delovanje uprave

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

POGL. 23 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

422 000,00

0,00

120 000,00

542 000,00

132 403,64

Postavka 2520 Stroški reprezentance in razvedrila

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Člen 252 Stroški reprezentance in razvedrila

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Postavka 2540 Zasedanja, kongresi in konference

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Člen 254 Zasedanja, kongresi in konference

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Postavka 2560 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Člen 256 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Postavka 2570 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

Člen 257 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

POGL. 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE

893 000,00

0,00

0,00

893 000,00

204 346,47

Postavka 2700 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Člen 270 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Postavka 2720 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Člen 272 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Postavka 2740 Uradni list

685 000,00

0,00

–20 000,00

665 000,00

593 447,95

Postavka 2741 Publikacije splošnega značaja

760 000,00

0,00

0,00

760 000,00

327 433,93

Člen 274 Izdelava in razširjanje

1 445 000,00

0,00

–20 000,00

1 425 000,00

920 881,88

POGL. 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE

2 240 000,00

0,00

0,00

2 240 000,00

1 234 463,49

| NASLOV 2 – | STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| --- | --- |

NASLOV 2 –

25 482 282,00

0,00

– 320 000,00

25 162 282,00

14 706 015,11

10 0 Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGL. 10 0 ZAČASNA SREDSTVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| NASLOV 10 – | DRUGI IZDATKI |
| --- | --- |

NASLOV 10 –

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ

144 330 944,00

0,00

0,00

144 330 944,00

16 284 607,32

---

PRILOGA IV

PORABA ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA DANO LETO

| (EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Odobrena proračunska sredstva za dano leto | Prevzete obveznosti | Plačila | Neporabljene obveznosti | Prenos na podlagi pravice za leto L+1 | Prenos na podlagi sklepa L+1 | Razveljavljena odobrena proračunska sredstva |
| Postavka 1000 Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine | 8 384 835,00 | 8 291 574,29 | 8 291 574,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 260,71 |
| Postavka 1002 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije | 216 255,00 | 213 245,00 | 191 040,00 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 3 010,00 |
| Člen 100 Osebni prejemki in druge pravice | 8 601 090,00 | 8 504 819,29 | 8 482 614,29 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 96 270,71 |
| Postavka 1020 Začasna nadomestila | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| Člen 102 Začasna nadomestila | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| Postavka 1030 Pokojnine | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| Člen 103 Pokojnine | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| Postavka 1040 Službena potovanja | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| Člen 104 Službena potovanja | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| Postavka 1060 Strokovno usposabljanje | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| Člen 106 Strokovno usposabljanje | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| Postavka 1090 Začasna sredstva | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| Člen 109 Začasna sredstva | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| POGL. 10 ČLANI INSTITUCIJE | 13 410 750,00 | 12 951 777,94 | 12 817 524,72 | 134 253,22 | 134 253,22 | 0,00 | 458 972,06 |
| Postavka 1200 Osebni prejemki in nadomestila | 93 017 394,00 | 86 269 724,78 | 86 221 481,44 | 48 243,34 | 48 243,34 | 0,00 | 6 747 669,22 |
| Postavka 1202 Plačano nadurno delo | 531 751,00 | 400 520,89 | 400 520,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 230,11 |
| Postavka 1204 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 1 256 579,00 | 953 871,14 | 760 299,94 | 193 571,20 | 193 571,20 | 0,00 | 302 707,86 |
| Člen 120 Osebni prejemki in druge pravice | 94 805 724,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 181 607,19 |
| Postavka 1220 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisov) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 122 Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 1290 Začasna sredstva | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| Člen 129 Začasna sredstva | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| POGL. 12 URADNIKI IN ZAČASNO OSEBJE | 95 415 570,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 791 453,19 |
| Postavka 1400 Drugi uslužbenci | 2 741 749,00 | 2 567 999,77 | 2 567 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 749,23 |
| Postavka 1404 Pripravništva in izmenjave uradnikov | 1 012 820,00 | 941 665,64 | 941 665,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 154,36 |
| Postavka 1405 Druge zunanje storitve | 97 907,00 | 25 830,77 | 17 814,47 | 8 016,30 | 8 016,30 | 0,00 | 72 076,23 |
| Postavka 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju | 338 966,00 | 328 389,00 | 292 437,41 | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 10 577,00 |
| Člen 140 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci | 4 191 442,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 327 556,82 |
| Postavka 1490 Začasna sredstva | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| Člen 149 Začasna sredstva | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| POGL. 14 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE | 4 205 092,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 341 206,82 |
| Postavka 1610 Razni izdatki za zaposlovanje | 68 981,00 | 62 000,00 | 46 879,67 | 15 120,33 | 15 120,33 | 0,00 | 6 981,00 |
| Postavka 1612 Nadaljnje usposabljanje | 873 417,00 | 687 467,72 | 518 166,87 | 169 300,85 | 169 300,85 | 0,00 | 185 949,28 |
| Člen 161 Izdatki za upravljanje s kadri | 942 398,00 | 749 467,72 | 565 046,54 | 184 421,18 | 184 421,18 | 0,00 | 192 930,28 |
| Postavka 1620 Službena potovanja | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| Člen 162 Službena potovanja | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| Postavka 1630 Socialno varstvo | 25 216,00 | 25 216,00 | 11 648,07 | 13 567,93 | 13 567,93 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 1632 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti | 94 485,00 | 61 435,73 | 57 377,73 | 4 058,00 | 4 058,00 | 0,00 | 33 049,27 |
| Člen 163 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 119 701,00 | 86 651,73 | 69 025,80 | 17 625,93 | 17 625,93 | 0,00 | 33 049,27 |
| Postavka 1650 Zdravstvena služba | 184 625,00 | 68 488,75 | 44 407,95 | 24 080,80 | 24 080,80 | 0,00 | 116 136,25 |
| Postavka 1652 Restavracije in menze | 62 894,00 | 52 416,04 | 33 237,54 | 19 178,50 | 19 178,50 | 0,00 | 10 477,96 |
| Postavka 1654 Center za predšolske otroke | 1 175 715,00 | 1 158 461,68 | 817 961,68 | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00 | 17 253,32 |
| Člen 165 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 1 423 234,00 | 1 279 366,47 | 895 607,17 | 383 759,30 | 383 759,30 | 0,00 | 143 867,53 |
| POGL. 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 6 137 250,00 | 5 532 342,69 | 4 356 416,71 | 1 175 925,98 | 1 175 925,98 | 0,00 | 604 907,31 |
| NASLOV 1 – | ZAPOSLENI V INSTITUCIJI |

(EUR)

Proračunska vrstica

Odobrena proračunska sredstva za dano leto

Prevzete obveznosti

Plačila

Neporabljene obveznosti

Prenos na podlagi pravice za leto L+1

Prenos na podlagi sklepa L+1

Razveljavljena odobrena proračunska sredstva

Postavka 1000 Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine

8 384 835,00

8 291 574,29

8 291 574,29

0,00

0,00

0,00

93 260,71

Postavka 1002 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije

216 255,00

213 245,00

191 040,00

22 205,00

22 205,00

0,00

3 010,00

Člen 100 Osebni prejemki in druge pravice

8 601 090,00

8 504 819,29

8 482 614,29

22 205,00

22 205,00

0,00

96 270,71

Postavka 1020 Začasna nadomestila

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Člen 102 Začasna nadomestila

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Postavka 1030 Pokojnine

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Člen 103 Pokojnine

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Postavka 1040 Službena potovanja

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Člen 104 Službena potovanja

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Postavka 1060 Strokovno usposabljanje

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Člen 106 Strokovno usposabljanje

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Postavka 1090 Začasna sredstva

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

Člen 109 Začasna sredstva

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

POGL. 10 ČLANI INSTITUCIJE

13 410 750,00

12 951 777,94

12 817 524,72

134 253,22

134 253,22

0,00

458 972,06

Postavka 1200 Osebni prejemki in nadomestila

93 017 394,00

86 269 724,78

86 221 481,44

48 243,34

48 243,34

0,00

6 747 669,22

Postavka 1202 Plačano nadurno delo

531 751,00

400 520,89

400 520,89

0,00

0,00

0,00

131 230,11

Postavka 1204 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

1 256 579,00

953 871,14

760 299,94

193 571,20

193 571,20

0,00

302 707,86

Člen 120 Osebni prejemki in druge pravice

94 805 724,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 181 607,19

Postavka 1220 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisov)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 122 Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postavka 1290 Začasna sredstva

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

Člen 129 Začasna sredstva

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

POGL. 12 URADNIKI IN ZAČASNO OSEBJE

95 415 570,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 791 453,19

Postavka 1400 Drugi uslužbenci

2 741 749,00

2 567 999,77

2 567 999,77

0,00

0,00

0,00

173 749,23

Postavka 1404 Pripravništva in izmenjave uradnikov

1 012 820,00

941 665,64

941 665,64

0,00

0,00

0,00

71 154,36

Postavka 1405 Druge zunanje storitve

97 907,00

25 830,77

17 814,47

8 016,30

8 016,30

0,00

72 076,23

Postavka 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju

338 966,00

328 389,00

292 437,41

35 951,59

35 951,59

0,00

10 577,00

Člen 140 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci

4 191 442,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

327 556,82

Postavka 1490 Začasna sredstva

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

Člen 149 Začasna sredstva

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

POGL. 14 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE

4 205 092,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

341 206,82

Postavka 1610 Razni izdatki za zaposlovanje

68 981,00

62 000,00

46 879,67

15 120,33

15 120,33

0,00

6 981,00

Postavka 1612 Nadaljnje usposabljanje

873 417,00

687 467,72

518 166,87

169 300,85

169 300,85

0,00

185 949,28

Člen 161 Izdatki za upravljanje s kadri

942 398,00

749 467,72

565 046,54

184 421,18

184 421,18

0,00

192 930,28

Postavka 1620 Službena potovanja

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Člen 162 Službena potovanja

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Postavka 1630 Socialno varstvo

25 216,00

25 216,00

11 648,07

13 567,93

13 567,93

0,00

0,00

Postavka 1632 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti

94 485,00

61 435,73

57 377,73

4 058,00

4 058,00

0,00

33 049,27

Člen 163 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

119 701,00

86 651,73

69 025,80

17 625,93

17 625,93

0,00

33 049,27

Postavka 1650 Zdravstvena služba

184 625,00

68 488,75

44 407,95

24 080,80

24 080,80

0,00

116 136,25

Postavka 1652 Restavracije in menze

62 894,00

52 416,04

33 237,54

19 178,50

19 178,50

0,00

10 477,96

Postavka 1654 Center za predšolske otroke

1 175 715,00

1 158 461,68

817 961,68

340 500,00

340 500,00

0,00

17 253,32

Člen 165 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

1 423 234,00

1 279 366,47

895 607,17

383 759,30

383 759,30

0,00

143 867,53

POGL. 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

6 137 250,00

5 532 342,69

4 356 416,71

1 175 925,98

1 175 925,98

0,00

604 907,31

NASLOV 1 –

119 168 662,00

109 972 122,62

108 376 160,99

1 595 961,63

1 595 961,63

0,00

9 196 539,38

Postavka 2000 Najemnine

3 782 000,00

3 782 000,00

3 746 186,75

35 813,25

35 813,25

0,00

0,00

Postavka 2003 Pridobitev nepremičnin

7 000 000,00

7 000 000,00

122 652,94

6 877 347,06

6 877 347,06

0,00

0,00

Postavka 2007 Opremljanje prostorov

325 000,00

324 929,42

227 007,64

97 921,78

97 921,78

0,00

70,58

Postavka 2008 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

60 000,00

44 366,48

8 282,48

36 084,00

36 084,00

0,00

15 633,52

Člen 200 Stavbe

11 167 000,00

11 151 295,90

4 104 129,81

7 047 166,09

7 047 166,09

0,00

15 704,10

Postavka 2022 Čiščenje in vzdrževanje

1 433 000,00

1 432 999,99

767 697,60

665 302,39

665 302,39

0,00

0,01

Postavka 2024 Poraba energije

1 012 000,00

809 370,83

609 370,83

200 000,00

200 000,00

0,00

202 629,17

Postavka 2026 Varnost in nadzor stavb

412 000,00

398 565,53

335 362,11

63 203,42

63 203,42

0,00

13 434,47

Postavka 2028 Zavarovanje

67 000,00

49 815,37

44 815,37

5 000,00

5 000,00

0,00

17 184,63

Postavka 2029 Drugi izdatki za stavbe

80 000,00

72 856,06

52 075,05

20 781,01

20 781,01

0,00

7 143,94

Člen 202 Izdatki za stavbe

3 004 000,00

2 763 607,78

1 809 320,96

954 286,82

954 286,82

0,00

240 392,22

POGL. 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

14 171 000,00

13 914 903,68

5 913 450,77

8 001 452,91

8 001 452,91

0,00

256 096,32

Postavka 2100 Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

1 779 282,00

1 779 276,35

1 616 077,01

163 199,34

163 199,34

0,00

5,65

Postavka 2102 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov

4 095 000,00

4 094 999,99

2 572 940,11

1 522 059,88

1 522 059,88

0,00

0,01

Postavka 2103 Telekomunikacije

626 000,00

626 000,00

513 354,32

112 645,68

112 645,68

0,00

0,00

Člen 210 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve

6 500 282,00

6 500 276,34

4 702 371,44

1 797 904,90

1 797 904,90

0,00

5,66

Postavka 2120 Pohištvo

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Člen 212 Pohištvo

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Postavka 2140 Tehnična oprema in naprave

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Člen 214 Tehnična oprema in naprave

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Postavka 2160 Vozila

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

Člen 216 Vozila

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

POGL. 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

7 316 282,00

7 246 359,75

5 392 830,97

1 853 528,78

1 853 528,78

0,00

69 922,25

Postavka 2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Člen 230 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Postavka 2310 Stroški finančnih storitev

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Člen 231 Stroški finančnih storitev

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Postavka 2320 Pravni stroški

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Člen 232 Pravni stroški in odškodnine

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Postavka 2360 Poštni stroški

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Člen 236 Poštni stroški

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Postavka 2380 Drugi izdatki za delovanje uprave

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

Člen 238 Drugi izdatki za delovanje uprave

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

POGL. 23 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

542 000,00

482 296,56

264 681,79

217 614,77

217 614,77

0,00

59 703,44

Postavka 2520 Stroški reprezentance in razvedrila

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Člen 252 Stroški reprezentance in razvedrila

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Postavka 2540 Zasedanja, kongresi in konference

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Člen 254 Zasedanja, kongresi in konference

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Postavka 2560 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Člen 256 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Postavka 2570 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

Člen 257 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

POGL. 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE

893 000,00

752 614,10

569 710,01

182 904,09

182 904,09

0,00

140 385,90

Postavka 2700 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Člen 270 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Postavka 2720 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Člen 272 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Postavka 2740 Uradni list

665 000,00

665 000,00

88 082,58

576 917,42

576 917,42

0,00

0,00

Postavka 2741 Publikacije splošnega značaja

760 000,00

680 573,49

326 499,28

354 074,21

354 074,21

0,00

79 426,51

Člen 274 Izdelava in razširjanje

1 425 000,00

1 345 573,49

414 581,86

930 991,63

930 991,63

0,00

79 426,51

POGL. 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE

2 240 000,00

1 969 030,90

732 929,74

1 236 101,16

1 236 101,16

0,00

270 969,10

| NASLOV 2 – | STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| --- | --- |

NASLOV 2 –

25 162 282,00

24 365 204,99

12 873 603,28

11 491 601,71

11 491 601,71

0,00

797 077,01

SKUPAJ

144 330 944,00

134 337 327,61

121 249 764,27

13 087 563,34

13 087 563,34

0,00

9 993 616,39

---

PRILOGA V

PORABA ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV, PRENESENIH IZ LETA 2010

| (EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Prenos na podlagi pravice | Razveljavljena odobrena proračunska sredstva | Prenos na podlagi sklepa |
| Prenos na podlagi pravice | Plačila iz prenosov na podlagi pravice |
| Postavka 1002 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| Člen 100 Osebni prejemki in druge pravice | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| Postavka 1040 Službena potovanja | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| Člen 104 Službena potovanja | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| Postavka 1060 Strokovno usposabljanje | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| Člen 106 Strokovno usposabljanje | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| POGL. 10 ČLANI INSTITUCIJE | 292 614,09 | 146 825,60 | 145 788,49 | 0,00 |
| Postavka 1204 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| Člen 120 Osebni prejemki in druge pravice | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| POGL. 12 URADNIKI IN ZAČASNO OSEBJE | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| Postavka 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| Člen 140 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| POGL. 14 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| Postavka 1610 Razni izdatki za zaposlovanje | 10 301,87 | 5 995,35 | 4 306,52 | 0,00 |
| Postavka 1612 Nadaljnje usposabljanje | 172 644,24 | 168 067,75 | 4 576,49 | 0,00 |
| Člen 161 Izdatki za upravljanje s kadri | 182 946,11 | 174 063,10 | 8 883,01 | 0,00 |
| Postavka 1620 Službena potovanja | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| Člen 162 Službena potovanja | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| Postavka 1630 Socialno varstvo | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| Člen 163 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| Postavka 1650 Zdravstvena služba | 31 357,02 | 12 719,29 | 18 637,73 | 0,00 |
| Postavka 1652 Restavracije in menze | 12 574,72 | 11 148,37 | 1 426,35 | 0,00 |
| Postavka 1654 Center za predšolske otroke | 216 419,53 | 154 582,02 | 61 837,51 | 0,00 |
| Člen 165 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 260 351,27 | 178 449,68 | 81 901,59 | 0,00 |
| POGL. 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 908 879,68 | 745 186,29 | 163 693,39 | 0,00 |
| NASLOV 1 – | ZAPOSLENI V INSTITUCIJI |

(EUR)

Proračunska vrstica

Prenos na podlagi pravice

Razveljavljena odobrena proračunska sredstva

Prenos na podlagi sklepa

Prenos na podlagi pravice

Plačila iz prenosov na podlagi pravice

Postavka 1002 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Člen 100 Osebni prejemki in druge pravice

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Postavka 1040 Službena potovanja

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Člen 104 Službena potovanja

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Postavka 1060 Strokovno usposabljanje

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

Člen 106 Strokovno usposabljanje

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

POGL. 10 ČLANI INSTITUCIJE

292 614,09

146 825,60

145 788,49

0,00

Postavka 1204 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Člen 120 Osebni prejemki in druge pravice

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

POGL. 12 URADNIKI IN ZAČASNO OSEBJE

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Postavka 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Člen 140 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

POGL. 14 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Postavka 1610 Razni izdatki za zaposlovanje

10 301,87

5 995,35

4 306,52

0,00

Postavka 1612 Nadaljnje usposabljanje

172 644,24

168 067,75

4 576,49

0,00

Člen 161 Izdatki za upravljanje s kadri

182 946,11

174 063,10

8 883,01

0,00

Postavka 1620 Službena potovanja

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Člen 162 Službena potovanja

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Postavka 1630 Socialno varstvo

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Člen 163 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Postavka 1650 Zdravstvena služba

31 357,02

12 719,29

18 637,73

0,00

Postavka 1652 Restavracije in menze

12 574,72

11 148,37

1 426,35

0,00

Postavka 1654 Center za predšolske otroke

216 419,53

154 582,02

61 837,51

0,00

Člen 165 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

260 351,27

178 449,68

81 901,59

0,00

POGL. 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

908 879,68

745 186,29

163 693,39

0,00

NASLOV 1 –

1 578 592,21

1 025 923,48

552 668,73

0,00

Postavka 2000 Najemnine

20 538,59

5 190,31

15 348,28

0,00

Postavka 2003 Pridobitev nepremičnin

9 638 455,64

9 633 508,70

4 946,94

0,00

Postavka 2007 Opremljanje prostorov

12 044,08

12 044,08

0,00

0,00

Postavka 2008 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

1 674,22

864,15

810,07

0,00

Člen 200 Stavbe

9 672 712,53

9 651 607,24

21 105,29

0,00

Postavka 2022 Čiščenje in vzdrževanje

360 967,75

331 489,19

29 478,56

0,00

Postavka 2024 Poraba energije

274 928,48

128 755,26

146 173,22

0,00

Postavka 2026 Varnost in nadzor stavb

400 404,22

378 041,54

22 362,68

0,00

Postavka 2028 Zavarovanje

4 321,13

0,00

4 321,13

0,00

Postavka 2029 Drugi izdatki za stavbe

20 975,17

13 450,36

7 524,81

0,00

Člen 202 Izdatki za stavbe

1 061 596,75

851 736,35

209 860,40

0,00

POGL. 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

10 734 309,28

10 503 343,59

230 965,69

0,00

Postavka 2100 Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

430 152,27

417 954,35

12 197,92

0,00

Postavka 2102 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov

1 772 389,93

1 750 328,98

22 060,95

0,00

Postavka 2103 Telekomunikacije

128 074,85

127 983,33

91,52

0,00

Člen 210 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve

2 330 617,05

2 296 266,66

34 350,39

0,00

Postavka 2120 Pohištvo

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Člen 212 Pohištvo

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Postavka 2140 Tehnična oprema in naprave

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Člen 214 Tehnična oprema in naprave

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Postavka 2160 Vozila

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

Člen 216 Vozila

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

POGL. 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

2 400 492,23

2 355 419,67

45 072,56

0,00

Postavka 2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Člen 230 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Postavka 2310 Stroški finančnih storitev

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Člen 231 Stroški finančnih storitev

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Postavka 2320 Pravni stroški

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Člen 232 Pravni stroški in odškodnine

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Postavka 2360 Poštni stroški

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Člen 236 Poštni stroški

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Postavka 2380 Drugi izdatki za delovanje uprave

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

Člen 238 Drugi izdatki za delovanje uprave

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

POGL. 23 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

132 403,64

103 642,41

28 761,23

0,00

Postavka 2520 Stroški reprezentance in razvedrila

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Člen 252 Stroški reprezentance in razvedrila

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Postavka 2540 Zasedanja, kongresi in konference

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Člen 254 Zasedanja, kongresi in konference

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Postavka 2560 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Člen 256 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Postavka 2570 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

Člen 257 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

POGL. 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE

204 346,47

127 545,57

76 800,90

0,00

Postavka 2700 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Člen 270 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Postavka 2720 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Člen 272 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Postavka 2740 Uradni list

593 447,95

366 808,88

226 639,07

0,00

Postavka 2741 Publikacije splošnega značaja

327 433,93

289 213,17

38 220,76

0,00

Člen 274 Izdelava in razširjanje

920 881,88

656 022,05

264 859,83

0,00

POGL. 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE

1 234 463,49

954 591,53

279 871,96

0,00

| NASLOV 2 – | STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| --- | --- |

NASLOV 2 –

14 706 015,11

14 044 542,77

661 472,34

0,00

SKUPAJ

16 284 607,32

15 070 466,25

1 214 141,07

0,00

---