# Επίσημη Εφημερίδα C 132/2012

| | ISSN 1977-0901
  doi:10.3000/19770901.C_2012.132.ell |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 132 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 55ό έτος5 Μαΐου 2012 |

ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2012.132.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 132

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

55ό έτος5 Μαΐου 2012

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Ελεγκτικό Συνέδριο |
| 2012/C 132/01 | Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση κατά το οικονομικό έτος 2011 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

2012/C 132/01

Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση κατά το οικονομικό έτος 2011

1

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

| 5.5.2012 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 132/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.5.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 132/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2011

2012/C 132/01

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | Σημεία | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ ... | 1-2 | 2 |
| ΕΣΟΔΑ ... | 3-7 | 2 |
| Δικαιώματα που βεβαιώθηκαν για το 2011 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2010 ... | 3-7 | 2 |
| ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ... | 8 | 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ... | 9-26 | 3 |
| Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο ... | 9-10 | 3 |
| Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ... | 11 | 4 |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο ... |

Σημεία

Σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...

1-2

2

ΕΣΟΔΑ ...

3-7

2

Δικαιώματα που βεβαιώθηκαν για το 2011 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2010 ...

3-7

2

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ...

8

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ...

9-26

3

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο ...

9-10

3

Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ...

11

4

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο ...

12-18

4

| Τίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας ... |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας ...

19-26

6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ...

27-31

8

Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εκτιμώμενα έσοδα, βεβαιωθέντα δικαιώματα και μεταφερθέντα δικαιώματα ...

10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Έσοδα για ειδικό προορισμό του οικονομικού έτους και μεταφερθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό ...

12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μεταβολές στις πιστώσεις του οικονομικού έτους ...

15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους ...

20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2010 ...

26

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

To Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη προκειμένου να διενεργεί τον έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ. Ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της και ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της.

Το Συνέδριο παρέχει υπηρεσίες ελέγχου, μέσω των οποίων αξιολογεί την είσπραξη και τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της ΕΕ. Εξετάζει κατά πόσον οι χρηματοοικονομικές πράξεις καταχωρίστηκαν και παρουσιάστηκαν ορθά, εάν εκτελέστηκαν νόμιμα και κανονικά, καθώς και εάν η διαχείρισή τους ασκήθηκε κατά τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει οικονομία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Το Συνέδριο κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων του μέσω σαφών, συναφών και αντικειμενικών εκθέσεων. Επίσης, γνωμοδοτεί επί ζητημάτων που άπτονται της δημοσιονομικής διαχείρισης.

Το Συνέδριο προάγει την υποχρέωση λογοδοσίας και τη διαφάνεια και επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως δε κατά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Το Συνέδριο δεσμεύεται να αποτελεί έναν αποτελεσματικό οργανισμό, ο οποίος να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στους τομείς του ελέγχου και της διοίκησης του δημόσιου τομέα.

| 1. | Στην έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2011 πραγματοποιείται επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και παρέχονται επεξηγήσεις για γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. |
| --- | --- |

1.

Στην έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2011 πραγματοποιείται επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και παρέχονται επεξηγήσεις για γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

| 2. | Τα συνημμένα στην παρούσα έκθεση παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα V) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού. |
| --- | --- |

2.

Τα συνημμένα στην παρούσα έκθεση παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα V) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού.

ΕΣΟΔΑ

Δικαιώματα που βεβαιώθηκαν για το 2011 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2010

| 3. | Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2011 ανήλθαν συνολικά σε 19 520 967 ευρώ (πίνακας 1). Συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος (75 393 ευρώ) και των μεταβολών τους κατά το 2011 (3 115 ευρώ) (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν συνολικά σε 19 599 475 ευρώ.

  Πίνακας 1


  Δικαιώματα που βεβαιώθηκαν για το 2011










  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Τίτλος | Εκτιμώμενα έσοδα κατά το 2011 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2011 | Συνολικό εισπραχθέν ποσό κατά το 2011 | Συνολικό ποσοστό % |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |

3.

Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2011 ανήλθαν συνολικά σε 19 520 967 ευρώ (πίνακας 1). Συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος (75 393 ευρώ) και των μεταβολών τους κατά το 2011 (3 115 ευρώ) (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν συνολικά σε 19 599 475 ευρώ.

Πίνακας 1

Δικαιώματα που βεβαιώθηκαν για το 2011

(ευρώ)

Τίτλος

Εκτιμώμενα έσοδα κατά το 2011

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2011

Συνολικό εισπραχθέν ποσό κατά το 2011

Συνολικό ποσοστό %

4 —

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

20 612 613

18 841 070

18 841 070

100,00

| 5 — | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

0

679 453

674 030

99,20

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

200 000

444

0

0,00

Σύνολο

20 812 613

19 520 967

19 515 100

99,97

Πίνακας 2

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2010

| (ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφερθέντα δικαιώματα | Προσαρμογές | Σύνολο | Συνολικό εισπραχθέν ποσό | Συνολικό ποσοστό % |
| 4 — | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |

(ευρώ)

Τίτλος

Μεταφερθέντα δικαιώματα

Προσαρμογές

Σύνολο

Συνολικό εισπραχθέν ποσό

Συνολικό ποσοστό %

4 —

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

70 556

3 115

73 671

73 671

100,00

| 5 — | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5 —

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

4 837

0

4 837

4 837

100,00

| 9 — | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 —

Διάφορα έσοδα

0

0

0

0

Σύνολο

75 393

3 115

78 509

78 509

100,00

| 4. | Τα δικαιώματα που βεβαιώθηκαν για το οικονομικό έτος 2011 (19 520 967 ευρώ) αντιστοιχούν στο 93,79 % των προβλεπόμενων εσόδων, τα οποία ανέρχονται σε 20 812 613 ευρώ, έναντι 95,09 % για το 2010. |
| --- | --- |

4.

Τα δικαιώματα που βεβαιώθηκαν για το οικονομικό έτος 2011 (19 520 967 ευρώ) αντιστοιχούν στο 93,79 % των προβλεπόμενων εσόδων, τα οποία ανέρχονται σε 20 812 613 ευρώ, έναντι 95,09 % για το 2010.

| 5. | Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 ανέρχονται σε 19 593 609 ευρώ, εκ των οποίων τα 19 515 100 ευρώ αποτελούν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2011 (πίνακας 1) και τα 78 509 ευρώ προήλθαν από δικαιώματα που είχαν βεβαιωθεί πριν από το εν λόγω οικονομικό έτος (πίνακας 2). |
| --- | --- |

5.

Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 ανέρχονται σε 19 593 609 ευρώ, εκ των οποίων τα 19 515 100 ευρώ αποτελούν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2011 (πίνακας 1) και τα 78 509 ευρώ προήλθαν από δικαιώματα που είχαν βεβαιωθεί πριν από το εν λόγω οικονομικό έτος (πίνακας 2).

| 6. | Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 19 515 100 ευρώ, τα 18 841 070 ευρώ (96,55 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών, των μόνιμων και λοιπών υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανήλθαν σε 674 030 ευρώ. Επίσης, το 2011 εισπράχθηκαν τραπεζικοί τόκοι συνολικού ύψους 387 595 ευρώ (1). Συγκριτικά, το 2010, οι κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών, των μόνιμων και λοιπών υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού αντιστοιχούσαν στο 96,98 % των εισπραχθέντων εσόδων, τα δε λοιπά έσοδα του οικονομικού έτους ανήλθαν σε 574 912 ευρώ, εκ των οποίων τα 45 866 ευρώ ήταν τραπεζικοί τόκοι. |
| --- | --- |

6.

Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 19 515 100 ευρώ, τα 18 841 070 ευρώ (96,55 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών, των μόνιμων και λοιπών υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανήλθαν σε 674 030 ευρώ. Επίσης, το 2011 εισπράχθηκαν τραπεζικοί τόκοι συνολικού ύψους 387 595 ευρώ (1). Συγκριτικά, το 2010, οι κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών, των μόνιμων και λοιπών υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού αντιστοιχούσαν στο 96,98 % των εισπραχθέντων εσόδων, τα δε λοιπά έσοδα του οικονομικού έτους ανήλθαν σε 574 912 ευρώ, εκ των οποίων τα 45 866 ευρώ ήταν τραπεζικοί τόκοι.

| 7. | Το ποσό που εναπομένει προς είσπραξη στο τέλος του οικονομικού έτους ανέρχεται σε 5 867 ευρώ, ήτοι στο 0,03 % των βεβαιωθέντων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δικαιωμάτων και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το αντίστοιχο ποσό κατά το 2010 ήταν 75 393 ευρώ, ήτοι 0,39 %. |
| --- | --- |

7.

Το ποσό που εναπομένει προς είσπραξη στο τέλος του οικονομικού έτους ανέρχεται σε 5 867 ευρώ, ήτοι στο 0,03 % των βεβαιωθέντων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δικαιωμάτων και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το αντίστοιχο ποσό κατά το 2010 ήταν 75 393 ευρώ, ήτοι 0,39 %.

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

| 8. | Η χρησιμοποίηση των εσόδων για ειδικό προορισμό παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙ. |
| --- | --- |

8.

Η χρησιμοποίηση των εσόδων για ειδικό προορισμό παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙ.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| 9. | Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το 2011, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το ποσό που εναπομένει προς μεταφορά στο 2012 συνοψίζονται στους πίνακες 3 και 4 κατωτέρω. |
| --- | --- |

9.

Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το 2011, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το ποσό που εναπομένει προς μεταφορά στο 2012 συνοψίζονται στους πίνακες 3 και 4 κατωτέρω.

| 10. | Λεπτομερέστερη κατά κεφάλαιο ανάλυση παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 6 έως 9, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια και/ή θέσεις.

  Πίνακας 3


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο









  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Τίτλος | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο |

10.

Λεπτομερέστερη κατά κεφάλαιο ανάλυση παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 6 έως 9, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια και/ή θέσεις.

Πίνακας 3

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο

(ευρώ)

Τίτλος

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

119 168 662

109 972 123

92,28

| Τίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο

25 162 282

24 365 205

96,83

| Τίτλοι 1 και 2 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλοι 1 και 2 —

144 330 944

134 337 328

93,08

Πίνακας 4

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| (ευρώ) |
| --- |
| | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές | % |
| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο |

(ευρώ)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές

%

Τίτλος 1 —

Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| Τίτλος 2 — | Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| Τίτλοι 1 και 2 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλοι 1 και 2 —

134 337 328

121 249 764

90,26

13 087 563

9,74

Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού

| 11. | Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 30 μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 2 219 215 ευρώ (πίνακας 5), εκ των οποίων μόνο μία ήταν μεταφορά από τίτλο σε τίτλο. Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και να τηρηθούν τυχόν συνακόλουθες απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα των μεταφορών παρουσιάζονται έως το επίπεδο θέσης στο παράρτημα ΙΙΙ.

  Πίνακας 5


  Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού κατά το 2011








  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Είδος μεταφοράς | Αριθμός μεταφορών κατά το 2011 | Συνολικό μεταφερθέν ποσό |
| Μεταξύ τίτλων | 1 | 320 000 |
| Μεταξύ κεφαλαίων | 3 | 661 000 |
| Μεταξύ άρθρων | 1 | 20 000 |
| Μεταξύ θέσεων | 8 | 1 040 000 |
| Μεταξύ επιμέρους θέσεων | 17 | 178 215 |
| Σύνολο | 30 | 2 219 215 |

11.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 30 μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 2 219 215 ευρώ (πίνακας 5), εκ των οποίων μόνο μία ήταν μεταφορά από τίτλο σε τίτλο. Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και να τηρηθούν τυχόν συνακόλουθες απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα των μεταφορών παρουσιάζονται έως το επίπεδο θέσης στο παράρτημα ΙΙΙ.

Πίνακας 5

Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού κατά το 2011

(ευρώ)

Είδος μεταφοράς

Αριθμός μεταφορών κατά το 2011

Συνολικό μεταφερθέν ποσό

Μεταξύ τίτλων

1

320 000

Μεταξύ κεφαλαίων

3

661 000

Μεταξύ άρθρων

1

20 000

Μεταξύ θέσεων

8

1 040 000

Μεταξύ επιμέρους θέσεων

17

178 215

Σύνολο

30

2 219 215

Τίτλος 1 —
     
  Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

| 12. | Ο πίνακας 6 και ο πίνακας 7 κατωτέρω συνοψίζουν τις οριστικές πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το οικονομικό έτος 2011 στο πλαίσιο του τίτλου 1.

  Πίνακας 6


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1









  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 10 — | Μέλη του οργάνου |

12.

Ο πίνακας 6 και ο πίνακας 7 κατωτέρω συνοψίζουν τις οριστικές πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το οικονομικό έτος 2011 στο πλαίσιο του τίτλου 1.

Πίνακας 6

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1

(ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

10 —

Μέλη του οργάνου

13 410 750

12 951 778

96,58

| 12 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

12 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

95 415 570

87 624 117

91,83

| 14 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

14 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

4 205 092

3 863 885

91,89

| 16 — | Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

16 —

Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

6 137 250

5 532 343

90,14

| Τίτλος 1 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 1 —

119 168 662

109 972 123

92,28

| 13. | Για το 2011, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 είναι 92,28 % (για το 2010 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 92,09 %). |
| --- | --- |

13.

Για το 2011, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 είναι 92,28 % (για το 2010 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 92,09 %).

| 14. | Το 2011, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 12 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 91,83 % (το 2010 το ίδιο ποσοστό ήταν 92,80 %). Ποσό ύψους 7 791 453 ευρώ δεν χρησιμοποιήθηκε για τους εξής λόγους:






  — | η ετήσια αναπροσαρμογή των μισθών δεν κατέστη δυνατόν να καταβληθεί στα τέλη του 2011 ελλείψει σχετικής απόφασης του Συμβουλίου, |
| --- | --- | --- |

14.

Το 2011, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 12 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 91,83 % (το 2010 το ίδιο ποσοστό ήταν 92,80 %). Ποσό ύψους 7 791 453 ευρώ δεν χρησιμοποιήθηκε για τους εξής λόγους:

—

η ετήσια αναπροσαρμογή των μισθών δεν κατέστη δυνατόν να καταβληθεί στα τέλη του 2011 ελλείψει σχετικής απόφασης του Συμβουλίου,

| — | επετεύχθη σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε πολλές θέσεις που αφορούσαν τα «οικογενειακά επιδόματα», τις «αμειβόμενες υπερωρίες» και τις «αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης», |
| --- | --- |

—

επετεύχθη σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε πολλές θέσεις που αφορούσαν τα «οικογενειακά επιδόματα», τις «αμειβόμενες υπερωρίες» και τις «αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης»,

| — | οι περισσότεροι υπάλληλοι που αποχωρούν από το όργανο είναι σχετικά υψηλόβαθμοι, ενώ οι προσλήψεις πραγματοποιούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου στους εισαγωγικούς βαθμούς. |
| --- | --- |

—

οι περισσότεροι υπάλληλοι που αποχωρούν από το όργανο είναι σχετικά υψηλόβαθμοι, ενώ οι προσλήψεις πραγματοποιούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου στους εισαγωγικούς βαθμούς.

Ο θετικός αντίκτυπος των αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν από τη μείωση του αριθμού των κενών θέσεων και τη συνακόλουθη αναθεώρηση της μεθόδου των προβλέψεων, η οποία χρησιμοποιείται για την κατάρτιση του σχεδίου κατάστασης προβλέψεων, θα αποτυπωθεί πλήρως στο ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 2012.

| 15. | Το ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 14 (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) για το υπό εξέταση έτος είναι 91,89 % και παρουσιάζει βελτίωση σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό (77,97 %) για το 2010.

  Πίνακας 7


  Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1











  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές | % |
| 10 — | Μέλη του οργάνου |

15.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 14 (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) για το υπό εξέταση έτος είναι 91,89 % και παρουσιάζει βελτίωση σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό (77,97 %) για το 2010.

Πίνακας 7

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1

(ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές

%

10 —

Μέλη του οργάνου

12 951 778

12 817 525

98,96

134 253

1,04

| 12 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

12 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

87 624 117

87 382 302

99,72

241 815

0,28

| 14 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

14 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

3 863 885

3 819 917

98,86

43 968

1,14

| 16 — | Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

16 —

Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

5 532 343

4 356 417

78,74

1 175 926

21,26

| Τίτλος 1 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 1 —

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| 16. | Το 2011, οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 108 376 161 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 90,94 % των οριστικών πιστώσεων και το 98,55 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2010, αυτά τα ποσοστά ήταν 90,76 % και 98,55 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

16.

Το 2011, οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 108 376 161 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 90,94 % των οριστικών πιστώσεων και το 98,55 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2010, αυτά τα ποσοστά ήταν 90,76 % και 98,55 % αντίστοιχα).

| 17. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2012, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 1 595 962 ευρώ, ήτοι στο 1,34 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,45 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2010 τα ποσοστά αυτά ήταν 1,33 % και 1,45 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

17.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2012, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 1 595 962 ευρώ, ήτοι στο 1,34 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,45 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2010 τα ποσοστά αυτά ήταν 1,33 % και 1,45 % αντίστοιχα).

| 18. | Το σημαντικότερο ποσό που μεταφέρθηκε στο πλαίσιο του κεφαλαίου 16 αφορά τις αποστολές του προσωπικού και ανέρχεται σε 590 119 ευρώ. Για ορισμένες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2011 οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων είτε δεν είχαν παραληφθεί ακόμη είτε είχαν παραληφθεί αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά, τα οποία προστέθηκαν στο ποσό που μεταφέρθηκε στο πλαίσιο του κεφαλαίου 16, προέρχονται από τον «Βρεφονηπιακό σταθμό» (340 500 ευρώ) και την «Επαγγελματική επιμόρφωση» (169 301 ευρώ). Για τα εν λόγω ποσά υπήρχαν οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα αντίστοιχα τιμολόγια δεν παρελήφθησαν το 2011. |
| --- | --- |

18.

Το σημαντικότερο ποσό που μεταφέρθηκε στο πλαίσιο του κεφαλαίου 16 αφορά τις αποστολές του προσωπικού και ανέρχεται σε 590 119 ευρώ. Για ορισμένες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2011 οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων είτε δεν είχαν παραληφθεί ακόμη είτε είχαν παραληφθεί αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά, τα οποία προστέθηκαν στο ποσό που μεταφέρθηκε στο πλαίσιο του κεφαλαίου 16, προέρχονται από τον «Βρεφονηπιακό σταθμό» (340 500 ευρώ) και την «Επαγγελματική επιμόρφωση» (169 301 ευρώ). Για τα εν λόγω ποσά υπήρχαν οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα αντίστοιχα τιμολόγια δεν παρελήφθησαν το 2011.

Τίτλος 2 —
     
  Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

| 19. | Στους πίνακες 8 και 9 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2011 στο πλαίσιο του τίτλου 2.

  Πίνακας 8


  Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2









  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του K3 |

19.

Στους πίνακες 8 και 9 κατωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2011 στο πλαίσιο του τίτλου 2.

Πίνακας 8

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2

(ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του K3

14 171 000

13 914 904

98,19

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα εξαιρουμένου του K3

7 171 000

6 914 904

96,43

| 21 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

21 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

7 316 282

7 246 360

99,04

| 23 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

23 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

542 000

482 297

88,98

| 25 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

25 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

893 000

752 614

84,28

| 27 — | Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση |
| --- | --- |

27 —

Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

2 240 000

1 969 031

87,90

| Τίτλος 2 — | Σύνολο συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

25 162 282

24 365 205

96,83

| Τίτλος 2 — | Σύνολο εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

18 162 282

17 365 205

95,61

| 20. | Το 2011 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 έφθασε το 96,83 % (έναντι 97,93 % το 2010).

  Πίνακας 9


  Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2











  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές | % |
| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του K3 |

20.

Το 2011 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 έφθασε το 96,83 % (έναντι 97,93 % το 2010).

Πίνακας 9

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2

(ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές

%

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του K3

13 914 904

5 913 451

42,50

8 001 453

57,50

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα εξαιρουμένου του K3

6 914 904

5 790 798

83,74

1 124 106

16,26

| 21 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

21 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

7 246 360

5 392 831

74,42

1 853 529

25,58

| 23 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

23 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

482 297

264 682

54,88

217 615

45,12

| 25 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

25 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

752 614

569 710

75,70

182 904

24,30

| 27 — | Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση |
| --- | --- |

27 —

Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

1 969 031

732 930

37,22

1 236 101

62,78

| Τίτλος 2 — | Σύνολο συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| Τίτλος 2 — | Σύνολο εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

17 365 205

12 750 950

73,43

4 614 255

26,57

| 21. | Οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 12 873 603 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 51,16 % των οριστικών πιστώσεων και το 52,84 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2010 τα ποσοστά αυτά ήταν 47,94 % και 48,96 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2012, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 11 491 602 ευρώ, ήτοι στο 45,67 % των οριστικών πιστώσεων και το 47,16 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2010 τα ποσοστά αυτά ήταν 49,98 % και 51,04 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

21.

Οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 12 873 603 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 51,16 % των οριστικών πιστώσεων και το 52,84 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2010 τα ποσοστά αυτά ήταν 47,94 % και 48,96 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2012, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 11 491 602 ευρώ, ήτοι στο 45,67 % των οριστικών πιστώσεων και το 47,16 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2010 τα ποσοστά αυτά ήταν 49,98 % και 51,04 % αντίστοιχα).

Το έργο κατασκευής του κτηρίου Κ3 και σύγκριση με το 2010

| 22. | Η τρίτη δόση της χρηματοδότησης, ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, του έργου κατασκευής του κτηρίου Κ3 του Συνεδρίου συμπεριελήφθη στον προϋπολογισμό του 2011. Το ποσό αυτό ανελήφθη και εν μέρει κατεβλήθη το 2011. Το μεταφερθέν στο 2012 υπόλοιπο θα καλύψει τις συμβάσεις που έχει υπογράψει ο υπεύθυνος του έργου με κατασκευαστικές εταιρείες για λογαριασμό του Συνεδρίου και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το αίτημα που υπεβλήθη προς την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του άρθρου 179 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού της 13ης Ιανουαρίου 2009. Οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν τον Μάρτιο του 2010 και το έργο παραμένει εντός προϋπολογισμού. |
| --- | --- |

22.

Η τρίτη δόση της χρηματοδότησης, ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, του έργου κατασκευής του κτηρίου Κ3 του Συνεδρίου συμπεριελήφθη στον προϋπολογισμό του 2011. Το ποσό αυτό ανελήφθη και εν μέρει κατεβλήθη το 2011. Το μεταφερθέν στο 2012 υπόλοιπο θα καλύψει τις συμβάσεις που έχει υπογράψει ο υπεύθυνος του έργου με κατασκευαστικές εταιρείες για λογαριασμό του Συνεδρίου και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το αίτημα που υπεβλήθη προς την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του άρθρου 179 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού της 13ης Ιανουαρίου 2009. Οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν τον Μάρτιο του 2010 και το έργο παραμένει εντός προϋπολογισμού.

| 23. | Το έργο κατασκευής του κτηρίου Κ3 στρεβλώνει τα ποσοστά χρησιμοποίησης που αναφέρονται συνοπτικά στο σημείο 21 ανωτέρω και καθιστά δυσχερή τη σύγκριση με το 2010. Για καλύτερη σύγκριση με τα αριθμητικά στοιχεία του 2010, οι συνέπειες αυτού του έργου δεν πρέπει να συνυπολογίζονται. Επομένως, εάν αυτό δεν ληφθεί υπόψη, οι πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθαν συνολικά σε 12 750 950 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 70,21 % των οριστικών πιστώσεων και το 73,43 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2010 τα ποσοστά αυτά ήταν 69,18 % και 71,55 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2012, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 4 614 255 ευρώ, ήτοι στο 25,41 % των οριστικών πιστώσεων και το 26,57 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2010 τα ποσοστά αυτά ήταν 27,51 % και 28,45 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

23.

Το έργο κατασκευής του κτηρίου Κ3 στρεβλώνει τα ποσοστά χρησιμοποίησης που αναφέρονται συνοπτικά στο σημείο 21 ανωτέρω και καθιστά δυσχερή τη σύγκριση με το 2010. Για καλύτερη σύγκριση με τα αριθμητικά στοιχεία του 2010, οι συνέπειες αυτού του έργου δεν πρέπει να συνυπολογίζονται. Επομένως, εάν αυτό δεν ληφθεί υπόψη, οι πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθαν συνολικά σε 12 750 950 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 70,21 % των οριστικών πιστώσεων και το 73,43 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2010 τα ποσοστά αυτά ήταν 69,18 % και 71,55 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2012, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 4 614 255 ευρώ, ήτοι στο 25,41 % των οριστικών πιστώσεων και το 26,57 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2010 τα ποσοστά αυτά ήταν 27,51 % και 28,45 % αντίστοιχα).

| 24. | Από τα 8 001 453 ευρώ που αποτέλεσαν αντικείμενο μεταφορών στο πλαίσιο του κεφαλαίου 20 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα), τα 6 877 347 ευρώ αφορούν το έργο κατασκευής του κτηρίου K3. Τα άλλα σημαντικά ποσά στο πλαίσιο του κεφαλαίου 20 τα οποία ανελήφθησαν μεν, αλλά τα σχετικά τιμολόγια δεν είχαν παραληφθεί μέχρι το τέλος του έτους αφορούσαν τον καθαρισμό και τη συντήρηση (665 302 ευρώ) και την κατανάλωση ενέργειας (200 000 ευρώ). |
| --- | --- |

24.

Από τα 8 001 453 ευρώ που αποτέλεσαν αντικείμενο μεταφορών στο πλαίσιο του κεφαλαίου 20 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα), τα 6 877 347 ευρώ αφορούν το έργο κατασκευής του κτηρίου K3. Τα άλλα σημαντικά ποσά στο πλαίσιο του κεφαλαίου 20 τα οποία ανελήφθησαν μεν, αλλά τα σχετικά τιμολόγια δεν είχαν παραληφθεί μέχρι το τέλος του έτους αφορούσαν τον καθαρισμό και τη συντήρηση (665 302 ευρώ) και την κατανάλωση ενέργειας (200 000 ευρώ).

| 25. | Τα δύο κονδύλια του προϋπολογισμού, τα οποία συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στη μεταφορά 1 853 529 ευρώ στο πλαίσιο του κεφαλαίου 21 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση) είναι η θέση 2102 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων), ύψους 1 522 060 ευρώ, λόγω έργων που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο τέλος του έτους, και η θέση 2100 (Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού), ύψους 163 199 ευρώ. |
| --- | --- |

25.

Τα δύο κονδύλια του προϋπολογισμού, τα οποία συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στη μεταφορά 1 853 529 ευρώ στο πλαίσιο του κεφαλαίου 21 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση) είναι η θέση 2102 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων), ύψους 1 522 060 ευρώ, λόγω έργων που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο τέλος του έτους, και η θέση 2100 (Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού), ύψους 163 199 ευρώ.

| 26. | Στο κεφάλαιο 27 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση), η μεταφορά αφορά, κατά κύριο λόγο, τις θέσεις του προϋπολογισμού 2740 (Επίσημη Εφημερίδα) και 2741 (Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα). Η μεταφορά 576 917 ευρώ για τη θέση 2740 αφορά τις δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα κατά τους τελευταίους μήνες του 2011, οι οποίες θα τιμολογηθούν το 2012 (2). Όσον αφορά τη θέση 2741 (Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα), η μεταφορά 354 074 ευρώ καλύπτει τις νομικές υποχρεώσεις για τιμολόγια που δεν παρελήφθησαν ακόμη (δημοσίευση ορισμένων ειδικών εκθέσεων του 2011). Το αυτό ισχύει για τη θέση 2700 (Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα) στο πλαίσιο της οποίας μεταφέρονται 248 531 ευρώ, ποσό προοριζόμενο κυρίως για την παροχή υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες στον τομέα του ελέγχου. |
| --- | --- |

26.

Στο κεφάλαιο 27 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση), η μεταφορά αφορά, κατά κύριο λόγο, τις θέσεις του προϋπολογισμού 2740 (Επίσημη Εφημερίδα) και 2741 (Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα). Η μεταφορά 576 917 ευρώ για τη θέση 2740 αφορά τις δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα κατά τους τελευταίους μήνες του 2011, οι οποίες θα τιμολογηθούν το 2012 (2). Όσον αφορά τη θέση 2741 (Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα), η μεταφορά 354 074 ευρώ καλύπτει τις νομικές υποχρεώσεις για τιμολόγια που δεν παρελήφθησαν ακόμη (δημοσίευση ορισμένων ειδικών εκθέσεων του 2011). Το αυτό ισχύει για τη θέση 2700 (Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα) στο πλαίσιο της οποίας μεταφέρονται 248 531 ευρώ, ποσό προοριζόμενο κυρίως για την παροχή υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες στον τομέα του ελέγχου.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010

| 27. | Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2010 παρουσιάζονται στον πίνακα 10 κατωτέρω.

  Πίνακας 10


  Μεταφορές πιστώσεων από το 2010 στο 2011









  (ευρώ) |
| --- | --- |
| Κεφάλαια | Μεταφορές από το 2010 στο 2011 | Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις | Ακυρώσεις |
| 10 — | Μέλη του οργάνου |

27.

Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2010 παρουσιάζονται στον πίνακα 10 κατωτέρω.

Πίνακας 10

Μεταφορές πιστώσεων από το 2010 στο 2011

(ευρώ)

Κεφάλαια

Μεταφορές από το 2010 στο 2011

Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις

Ακυρώσεις

10 —

Μέλη του οργάνου

292 614

146 826

145 788

| 12 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

12 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

354 860

111 916

242 944

| 14 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

14 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

22 239

21 996

243

| 16 — | Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

16 —

Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

908 880

745 186

163 693

| Τίτλος 1 — | Σύνολο |
| --- | --- |

Τίτλος 1 —

1 578 592

1 025 923

552 669

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του K3

10 734 309

10 503 344

230 966

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα εξαιρουμένου του K3

1 095 854

869 835

226 019

| 21 — | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

21 —

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

2 400 492

2 355 420

45 073

| 23 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

23 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

132 404

103 642

28 761

| 25 — | Συνεδριάσεις και διασκέψεις |
| --- | --- |

25 —

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

204 346

127 546

76 801

| 27 — | Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση |
| --- | --- |

27 —

Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

1 234 463

954 592

279 872

| Τίτλος 2 — | Σύνολο συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

14 706 015

14 044 543

661 472

| Τίτλος 2 — | Σύνολο εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

5 067 559

4 411 034

656 525

| Τίτλοι 1 και 2 — | Σύνολο συμπεριλαμβανομένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλοι 1 και 2 —

16 284 607

15 070 466

1 214 141

| Τίτλοι 1 και 2 — | Σύνολο εξαιρουμένου του K3 |
| --- | --- |

Τίτλοι 1 και 2 —

6 646 152

5 436 958

1 209 194

| 28. | Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2010 στο οικονομικό έτος 2011, συνολικού ύψους 16 284 607 ευρώ, συνεπήχθησαν πληρωμές ύψους 15 070 466 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό χρησιμοποίησης 92,54 % (έναντι 98,65 % το 2010). |
| --- | --- |

28.

Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2010 στο οικονομικό έτος 2011, συνολικού ύψους 16 284 607 ευρώ, συνεπήχθησαν πληρωμές ύψους 15 070 466 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό χρησιμοποίησης 92,54 % (έναντι 98,65 % το 2010).

| 29. | Από τις πληρωμές ύψους 10 734 309 ευρώ που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του κεφαλαίου 20, ποσό ύψους 9 638 456 ευρώ συνιστά πληρωμές από τη θέση του προϋπολογισμού 2003 (Απόκτηση ακινήτων), οι οποίες αφορούν τις εργασίες κατασκευής του κτηρίου K3 που άρχισαν τον Μάρτιο του 2010. Οι εν λόγω πληρωμές που καλύφθηκαν από τη δεύτερη δόση της χρηματοδότησης των 11 000 000 ευρώ, η οποία περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό του 2010, αφορούν συμβάσεις που υπεγράφησαν με κατασκευαστικές εταιρείες από τον υπεύθυνο του έργου (βλέπε σημείο 22) για λογαριασμό του Συνεδρίου. |
| --- | --- |

29.

Από τις πληρωμές ύψους 10 734 309 ευρώ που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του κεφαλαίου 20, ποσό ύψους 9 638 456 ευρώ συνιστά πληρωμές από τη θέση του προϋπολογισμού 2003 (Απόκτηση ακινήτων), οι οποίες αφορούν τις εργασίες κατασκευής του κτηρίου K3 που άρχισαν τον Μάρτιο του 2010. Οι εν λόγω πληρωμές που καλύφθηκαν από τη δεύτερη δόση της χρηματοδότησης των 11 000 000 ευρώ, η οποία περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό του 2010, αφορούν συμβάσεις που υπεγράφησαν με κατασκευαστικές εταιρείες από τον υπεύθυνο του έργου (βλέπε σημείο 22) για λογαριασμό του Συνεδρίου.

| 30. | Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Ως αντίβαρο, η σύμβαση μεταξύ του Συνεδρίου και του υπευθύνου του έργου προβλέπει ότι το Συνέδριο οφείλει να έχει επαρκή κεφάλαια, εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού, για την κάλυψη των υποχρεώσεων του υπευθύνου του έργου έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Για τον σκοπό αυτό, το Συνέδριο υπέγραψε σύμβαση θεματοφυλακής με τοπική τράπεζα και κατ’ αυτό τον τρόπο διακατέχει τα κεφάλαια που έθεσε στη διάθεσή του η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Συγχρόνως, μέσω της εν λόγω σύμβασης θεματοφυλακής, διασφαλίζονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. |
| --- | --- |

30.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Ως αντίβαρο, η σύμβαση μεταξύ του Συνεδρίου και του υπευθύνου του έργου προβλέπει ότι το Συνέδριο οφείλει να έχει επαρκή κεφάλαια, εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού, για την κάλυψη των υποχρεώσεων του υπευθύνου του έργου έναντι των κατασκευαστικών εταιρειών. Για τον σκοπό αυτό, το Συνέδριο υπέγραψε σύμβαση θεματοφυλακής με τοπική τράπεζα και κατ’ αυτό τον τρόπο διακατέχει τα κεφάλαια που έθεσε στη διάθεσή του η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Συγχρόνως, μέσω της εν λόγω σύμβασης θεματοφυλακής, διασφαλίζονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

| 31. | Η ανωτέρω χρησιμοποίηση είναι σύμφωνη με το αίτημα που υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του άρθρου 179 παράγραφος 3. |
| --- | --- |

31.

Η ανωτέρω χρησιμοποίηση είναι σύμφωνη με το αίτημα που υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του άρθρου 179 παράγραφος 3.

---

(1)  Κυρίως από τον λογαριασμό στο πλαίσιο της σύμβασης θεματοφυλακής.

(2)  Πρόκειται για τα έξοδα δημοσίευσης της ετήσιας έκθεσης, των ειδικών εκθέσεων, των ειδικών ετήσιων εκθέσεων, της έκθεσης του εξωτερικού ελεγκτή, καθώς και για άλλα συναφή έξοδα όπως η διανομή.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Έσοδα — 2011

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους | Εισπραχθέντα του έτους | Προς είσπραξη του έτους |
| Θέση 4000 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 10 497 081,00 | 9 348 170,81 | 9 348 170,81 | 0,00 |
| Θέση 4040 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 1 100 000,00 | 1 409 791,33 | 1 409 791,33 | 0,00 |
| ΚΕΦ. 40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 11 597 081,00 | 10 757 962,14 | 10 757 962,14 | 0,00 |
| Θέση 4100 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 7 715 532,00 | 8 035 326,58 | 8 035 326,58 | 0,00 |
| Θέση 4110 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 1 300 000,00 | 47 781,40 | 47 781,40 | 0,00 |
| Θέση 4120 Εισφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα των μονίμων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦ. 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 9 015 532,00 | 8 083 107,98 | 8 083 107,98 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 4 — | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους

Εισπραχθέντα του έτους

Προς είσπραξη του έτους

Θέση 4000 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

10 497 081,00

9 348 170,81

9 348 170,81

0,00

Θέση 4040 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

1 100 000,00

1 409 791,33

1 409 791,33

0,00

ΚΕΦ. 40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

11 597 081,00

10 757 962,14

10 757 962,14

0,00

Θέση 4100 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

7 715 532,00

8 035 326,58

8 035 326,58

0,00

Θέση 4110 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

1 300 000,00

47 781,40

47 781,40

0,00

Θέση 4120 Εισφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα των μονίμων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦ. 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

9 015 532,00

8 083 107,98

8 083 107,98

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 4 —

20 612 613,00

18 841 070,12

18 841 070,12

0,00

Θέση 5000 Προϊόν πώλησης υλικού μεταφοράς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

Θέση 5001 Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5020 Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

11 187,36

11 187,36

0,00

ΚΕΦ. 50 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

0,00

14 337,36

14 337,36

0,00

Θέση 5200 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

ΚΕΦ. 52 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

Θέση 5700 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

ΚΕΦ. 57 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

| ΤΙΤΛΟΣ 5 — | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 5 —

0,00

679 452,86

674 030,12

5 422,74

Θέση 9000 Διάφορα έσοδα

200 000,00

444,40

0,00

444,40

ΚΕΦ. 90 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

200 000,00

444,40

0,00

444,40

| ΤΙΤΛΟΣ 9 — | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 9 —

200 000,00

444,40

0,00

444,40

ΣΥΝΟΛΟ

20 812 613,00

19 520 967,38

19 515 100,24

5 867,14

Μεταφερθέντα έσοδα

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Δικαιώματα από το έτος - 1 | Αποκλίσεις μεταφορών έτους - 1 | Σύνολο μεταφορών έτους - 1 | Εισπραχθέντα του έτους - 1 | Προς είσπραξη |
| Θέση 4000 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4040 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦ. 40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4100 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 4110 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| Θέση 4120 Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦ. 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 4 — | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Δικαιώματα από το έτος - 1

Αποκλίσεις μεταφορών έτους - 1

Σύνολο μεταφορών έτους - 1

Εισπραχθέντα του έτους - 1

Προς είσπραξη

Θέση 4000 Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4040 Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦ. 40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4100 Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 4110 Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Θέση 4120 Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦ. 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 4 —

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Θέση 5001 Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

ΚΕΦ. 50 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

Θέση 5200 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦ. 52 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 5700 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

ΚΕΦ. 57 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

| ΤΙΤΛΟΣ 5 — | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 5 —

4 837,28

0,00

4 837,28

4 837,28

0,00

Θέση 9000 Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦ. 90 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| ΤΙΤΛΟΣ 9 — | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 9 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

75 393,26

3 115,47

78 508,73

78 508,73

0,00

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Έσοδα για ειδικό προορισμό

| (ευρώ) |
| --- |
| ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ — Δείκτης 11 |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Έσοδα για ειδικό προορισμό | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 | 2 326,77 |
| 1620 Αποστολές | 58 066,99 | 0,00 | 0,00 | 58 066,99 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 60 393,76 | 2 326,77 | 0,00 | 58 066,99 | 2 326,77 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ — Δείκτης 11

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

(1)-(2)

(2)-(3)

1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Επαγγελματική επιμόρφωση

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

2 326,77

1620 Αποστολές

58 066,99

0,00

0,00

58 066,99

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

ΤΙΤΛΟΣ 1 —

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

2000 Μισθώματα

5 428,11

5 068,11

5 068,11

360,00

0,00

2003 Απόκτηση ακινήτων

93 526,38

0,00

0,00

93 526,38

0,00

2022 Καθαρισμός και συντήρηση

6 668,70

0,00

0,00

6 668,70

0,00

2024 Κατανάλωση ενέργειας

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

3 902,91

2 314,58

659,08

1 588,33

1 655,50

2028 Έξοδα ασφάλισης

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

2 950,48

0,00

0,00

2 950,48

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

160 272,94

7 382,69

5 727,19

152 890,25

1 655,50

2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

4 200,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

2103 Τηλεπικοινωνίες

37 352,32

18 945,26

0,00

18 407,06

18 945,26

2160 Μεταφορικά μέσα

14 635,19

4 700,00

3 354,75

9 935,19

1 345,25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

56 187,51

23 645,26

3 354,75

32 542,25

20 290,51

2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

2740 Επίσημη Εφημερίδα

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

| ΤΙΤΛΟΣ 2 — | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 2 —

228 943,81

42 215,31

20 269,30

186 728,50

21 946,01

ΣΥΝΟΛΟ

289 337,57

44 542,08

20 269,30

244 795,49

24 272,78

Έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

| (ευρώ) |
| --- |
| ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ — Δείκτης 44 |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Έσοδα για ειδικό προορισμό | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1040 Αποστολές | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 1406 Εωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1620 Αποστολές | 119 955,21 | 1 417,29 | 711,00 | 118 537,92 | 706,29 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 120 068,27 | 1 530,35 | 711,00 | 118 537,92 | 819,35 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ — Δείκτης 44

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 Αποστολές

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

1406 Εωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1620 Αποστολές

119 955,21

1 417,29

711,00

118 537,92

706,29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

120 068,27

1 530,35

711,00

118 537,92

819,35

ΤΙΤΛΟΣ 1 —

122 552,83

2 274,63

1 455,28

120 278,20

819,35

2000 Μισθώματα

697,50

697,50

697,50

0,00

0,00

2022 Καθαρισμός και συντήρηση

6 784,37

6 784,37

6 755,95

0,00

28,42

2024 Κατανάλωση ενέργειας

30 224,58

30 224,58

30 224,58

0,00

0,00

2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

33 000,00

33 000,00

30 566,81

0,00

2 433,19

2028 Έξοδα ασφάλισης

4 372,24

4 372,24

4 372,24

0,00

0,00

2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

5 743,86

5 743,86

5 743,86

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

80 822,55

80 822,55

78 360,94

0,00

2 461,61

2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

35 155,88

35 155,88

35 155,88

0,00

0,00

2103 Τηλεπικοινωνίες

56 365,17

56 365,17

56 365,17

0,00

0,00

2160 Μεταφορικά μέσα

30 996,37

4 135,36

3 266,53

26 861,01

868,83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

122 517,42

95 656,41

94 787,58

26 861,01

868,83

2520 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 913,44

1 500,00

461,70

413,44

1 038,30

2540 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

315,98

0,00

0,00

315,98

0,00

2570 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

4 131,96

1 500,00

461,70

2 631,96

1 038,30

2740 Επίσημη Εφημερίδα

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| ΤΙΤΛΟΣ 2 — | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 2 —

258 178,79

191 684,88

173 610,22

66 493,91

18 074,66

ΣΥΝΟΛΟ

380 731,62

193 959,51

175 065,50

186 772,11

18 894,01

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Συμπληρωματικά ποσά | Μεταφορές | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αυτόματες μεταφορές από το έτος - 1 |
| Θέση 1000 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις | 8 324 835,00 | 0,00 | 60 000,00 | 8 384 835,00 | 0,00 |
| Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία | 59 255,00 | 0,00 | 157 000,00 | 216 255,00 | 107 420,61 |
| Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 8 384 090,00 | 0,00 | 217 000,00 | 8 601 090,00 | 107 420,61 |
| Θέση 1020 Προσωρινές αποζημιώσεις | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| Άρθρο 102 Προσωρινές αποζημιώσεις | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| Θέση 1030 Συντάξεις | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| Άρθρο 103 Συντάξεις | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| Θέση 1040 Αποστολές | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| Άρθρο 104 Αποστολές | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| Θέση 1090 Προσωρινή πίστωση | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| Άρθρο 109 Προσωρινή πίστωση | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 12 929 750,00 | 0,00 | 481 000,00 | 13 410 750,00 | 292 614,09 |
| Θέση 1200 Αποδοχές και αποζημιώσεις | 93 768 394,00 | 0,00 | – 751 000,00 | 93 017 394,00 | 0,00 |
| Θέση 1202 Υπερωρίες αμειβόμενες | 531 751,00 | 0,00 | 0,00 | 531 751,00 | 0,00 |
| Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων | 1 046 579,00 | 0,00 | 210 000,00 | 1 256 579,00 | 354 859,55 |
| Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 95 346 724,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 94 805 724,00 | 354 859,55 |
| Θέση 1220 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 122 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1290 Προσωρινή πίστωση | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| Άρθρο 129 Προσωρινή πίστωση | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 95 956 570,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 95 415 570,00 | 354 859,55 |
| Θέση 1400 Λοιποί υπάλληλοι | 2 221 749,00 | 0,00 | 520 000,00 | 2 741 749,00 | 0,00 |
| Θέση 1404 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού | 1 112 820,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 1 012 820,00 | 0,00 |
| Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών | 197 907,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 97 907,00 | 0,00 |
| Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 278 966,00 | 0,00 | 60 000,00 | 338 966,00 | 22 238,89 |
| Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 3 811 442,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 191 442,00 | 22 238,89 |
| Θέση 1490 Προσωρινή πίστωση | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| Άρθρο 149 Προσωρινή πίστωση | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 3 825 092,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 205 092,00 | 22 238,89 |
| Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 68 981,00 | 0,00 | 0,00 | 68 981,00 | 10 301,87 |
| Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση | 873 417,00 | 0,00 | 0,00 | 873 417,00 | 172 644,24 |
| Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 942 398,00 | 0,00 | 0,00 | 942 398,00 | 182 946,11 |
| Θέση 1620 Αποστολές | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| Άρθρο 162 Αποστολές | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| Θέση 1630 Κοινωνική υπηρεσία | 15 216,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 216,00 | 8 642,31 |
| Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 104 485,00 | 0,00 | –10 000,00 | 94 485,00 | 0,00 |
| Άρθρο 163 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 119 701,00 | 0,00 | 0,00 | 119 701,00 | 8 642,31 |
| Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία | 184 625,00 | 0,00 | 0,00 | 184 625,00 | 31 357,02 |
| Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία | 62 894,00 | 0,00 | 0,00 | 62 894,00 | 12 574,72 |
| Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός | 1 175 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 715,00 | 216 419,53 |
| Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου | 1 423 234,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 234,00 | 260 351,27 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 6 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 250,00 | 908 879,68 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Συμπληρωματικά ποσά

Μεταφορές

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αυτόματες μεταφορές από το έτος - 1

Θέση 1000 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις

8 324 835,00

0,00

60 000,00

8 384 835,00

0,00

Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία

59 255,00

0,00

157 000,00

216 255,00

107 420,61

Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

8 384 090,00

0,00

217 000,00

8 601 090,00

107 420,61

Θέση 1020 Προσωρινές αποζημιώσεις

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Άρθρο 102 Προσωρινές αποζημιώσεις

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Θέση 1030 Συντάξεις

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Άρθρο 103 Συντάξεις

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Θέση 1040 Αποστολές

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Άρθρο 104 Αποστολές

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Θέση 1090 Προσωρινή πίστωση

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

Άρθρο 109 Προσωρινή πίστωση

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

12 929 750,00

0,00

481 000,00

13 410 750,00

292 614,09

Θέση 1200 Αποδοχές και αποζημιώσεις

93 768 394,00

0,00

– 751 000,00

93 017 394,00

0,00

Θέση 1202 Υπερωρίες αμειβόμενες

531 751,00

0,00

0,00

531 751,00

0,00

Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων

1 046 579,00

0,00

210 000,00

1 256 579,00

354 859,55

Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

95 346 724,00

0,00

– 541 000,00

94 805 724,00

354 859,55

Θέση 1220 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 122 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1290 Προσωρινή πίστωση

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

Άρθρο 129 Προσωρινή πίστωση

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

95 956 570,00

0,00

– 541 000,00

95 415 570,00

354 859,55

Θέση 1400 Λοιποί υπάλληλοι

2 221 749,00

0,00

520 000,00

2 741 749,00

0,00

Θέση 1404 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού

1 112 820,00

0,00

– 100 000,00

1 012 820,00

0,00

Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

197 907,00

0,00

– 100 000,00

97 907,00

0,00

Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

278 966,00

0,00

60 000,00

338 966,00

22 238,89

Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

3 811 442,00

0,00

380 000,00

4 191 442,00

22 238,89

Θέση 1490 Προσωρινή πίστωση

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

Άρθρο 149 Προσωρινή πίστωση

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

3 825 092,00

0,00

380 000,00

4 205 092,00

22 238,89

Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

68 981,00

0,00

0,00

68 981,00

10 301,87

Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση

873 417,00

0,00

0,00

873 417,00

172 644,24

Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

942 398,00

0,00

0,00

942 398,00

182 946,11

Θέση 1620 Αποστολές

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Άρθρο 162 Αποστολές

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Θέση 1630 Κοινωνική υπηρεσία

15 216,00

0,00

10 000,00

25 216,00

8 642,31

Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

104 485,00

0,00

–10 000,00

94 485,00

0,00

Άρθρο 163 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

119 701,00

0,00

0,00

119 701,00

8 642,31

Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία

184 625,00

0,00

0,00

184 625,00

31 357,02

Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία

62 894,00

0,00

0,00

62 894,00

12 574,72

Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός

1 175 715,00

0,00

0,00

1 175 715,00

216 419,53

Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου

1 423 234,00

0,00

0,00

1 423 234,00

260 351,27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

6 137 250,00

0,00

0,00

6 137 250,00

908 879,68

ΤΙΤΛΟΣ 1 —

118 848 662,00

0,00

320 000,00

119 168 662,00

1 578 592,21

Θέση 2000 Μισθώματα

3 942 000,00

0,00

– 160 000,00

3 782 000,00

20 538,59

Θέση 2003 Απόκτηση ακινήτων

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

9 638 455,64

Θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων

165 000,00

0,00

160 000,00

325 000,00

12 044,08

Θέση 2008 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

1 674,22

Άρθρο 200 Ακίνητα

11 167 000,00

0,00

0,00

11 167 000,00

9 672 712,53

Θέση 2022 Καθαρισμός και συντήρηση

1 433 000,00

0,00

0,00

1 433 000,00

360 967,75

Θέση 2024 Κατανάλωση ενέργειας

1 012 000,00

0,00

0,00

1 012 000,00

274 928,48

Θέση 2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

852 000,00

0,00

– 440 000,00

412 000,00

400 404,22

Θέση 2028 Έξοδα ασφάλισης

67 000,00

0,00

0,00

67 000,00

4 321,13

Θέση 2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 975,17

Άρθρο 202 Έξοδα σχετικά με τα κτήρια

3 444 000,00

0,00

– 440 000,00

3 004 000,00

1 061 596,75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

14 611 000,00

0,00

– 440 000,00

14 171 000,00

10 734 309,28

Θέση 2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

2 179 282,00

0,00

– 400 000,00

1 779 282,00

430 152,27

Θέση 2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

3 695 000,00

0,00

400 000,00

4 095 000,00

1 772 389,93

Θέση 2103 Τηλεπικοινωνίες

626 000,00

0,00

0,00

626 000,00

128 074,85

Άρθρο 210 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

6 500 282,00

0,00

0,00

6 500 282,00

2 330 617,05

Θέση 2120 Έπιπλα

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Άρθρο 212 Έπιπλα

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Θέση 2140 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Άρθρο 214 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Θέση 2160 Μεταφορικά μέσα

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

Άρθρο 216 Μεταφορικά μέσα

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

7 316 282,00

0,00

0,00

7 316 282,00

2 400 492,23

Θέση 2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Άρθρο 230 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Θέση 2310 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Άρθρο 231 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Θέση 2320 Δικαστικά έξοδα

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Άρθρο 232 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Θέση 2360 Γραμματοσήμανση

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Άρθρο 236 Γραμματοσήμανση

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Θέση 2380 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

Άρθρο 238 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

422 000,00

0,00

120 000,00

542 000,00

132 403,64

Θέση 2520 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Άρθρο 252 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Θέση 2540 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Άρθρο 254 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Θέση 2560 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Άρθρο 256 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Θέση 2570 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

Άρθρο 257 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

893 000,00

0,00

0,00

893 000,00

204 346,47

Θέση 2700 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Άρθρο 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Θέση 2720 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Άρθρο 272 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Θέση 2740 Επίσημη Εφημερίδα

685 000,00

0,00

–20 000,00

665 000,00

593 447,95

Θέση 2741 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

760 000,00

0,00

0,00

760 000,00

327 433,93

Άρθρο 274 Παραγωγή και διάδοση

1 445 000,00

0,00

–20 000,00

1 425 000,00

920 881,88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

2 240 000,00

0,00

0,00

2 240 000,00

1 234 463,49

| ΤΙΤΛΟΣ 2 — | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 2 —

25 482 282,00

0,00

– 320 000,00

25 162 282,00

14 706 015,11

10 0 Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| ΤΙΤΛΟΣ 10 — | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

144 330 944,00

0,00

0,00

144 330 944,00

16 284 607,32

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων | Αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος + 1 | Μεταφορές κατόπιν απόφασης στο οικονομικό έτος + 1 | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| Θέση 1000 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις | 8 384 835,00 | 8 291 574,29 | 8 291 574,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 260,71 |
| Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων | 216 255,00 | 213 245,00 | 191 040,00 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 3 010,00 |
| Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 8 601 090,00 | 8 504 819,29 | 8 482 614,29 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 96 270,71 |
| Θέση 1020 Προσωρινές αποζημιώσεις | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| Άρθρο 102 Προσωρινές αποζημιώσεις | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| Θέση 1030 Συντάξεις | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| Άρθρο 103 Συντάξεις | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| Θέση 1040 Αποστολές | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| Άρθρο 104 Αποστολές | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| Θέση 1090 Προσωρινή πίστωση | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| Άρθρο 109 Προσωρινή πίστωση | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 13 410 750,00 | 12 951 777,94 | 12 817 524,72 | 134 253,22 | 134 253,22 | 0,00 | 458 972,06 |
| Θέση 1200 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα | 93 017 394,00 | 86 269 724,78 | 86 221 481,44 | 48 243,34 | 48 243,34 | 0,00 | 6 747 669,22 |
| Θέση 1202 Υπερωρίες αμειβόμενες | 531 751,00 | 400 520,89 | 400 520,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 230,11 |
| Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων | 1 256 579,00 | 953 871,14 | 760 299,94 | 193 571,20 | 193 571,20 | 0,00 | 302 707,86 |
| Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 94 805 724,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 181 607,19 |
| Θέση 1220 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 122 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1290 Προσωρινή πίστωση | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| Άρθρο 129 Προσωρινή πίστωση | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 95 415 570,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 791 453,19 |
| Θέση 1400 Λοιποί υπάλληλοι | 2 741 749,00 | 2 567 999,77 | 2 567 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 749,23 |
| Θέση 1404 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού | 1 012 820,00 | 941 665,64 | 941 665,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 154,36 |
| Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών | 97 907,00 | 25 830,77 | 17 814,47 | 8 016,30 | 8 016,30 | 0,00 | 72 076,23 |
| Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 338 966,00 | 328 389,00 | 292 437,41 | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 10 577,00 |
| Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 4 191 442,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 327 556,82 |
| Θέση 1490 Προσωρινή πίστωση | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| Άρθρο 149 Προσωρινή πίστωση | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 4 205 092,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 341 206,82 |
| Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 68 981,00 | 62 000,00 | 46 879,67 | 15 120,33 | 15 120,33 | 0,00 | 6 981,00 |
| Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 873 417,00 | 687 467,72 | 518 166,87 | 169 300,85 | 169 300,85 | 0,00 | 185 949,28 |
| Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 942 398,00 | 749 467,72 | 565 046,54 | 184 421,18 | 184 421,18 | 0,00 | 192 930,28 |
| Θέση 1620 Αποστολές | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| Άρθρο 162 Αποστολές | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| Θέση 1630 Κοινωνική υπηρεσία | 25 216,00 | 25 216,00 | 11 648,07 | 13 567,93 | 13 567,93 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 94 485,00 | 61 435,73 | 57 377,73 | 4 058,00 | 4 058,00 | 0,00 | 33 049,27 |
| Άρθρο 163 Ενέργειες υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 119 701,00 | 86 651,73 | 69 025,80 | 17 625,93 | 17 625,93 | 0,00 | 33 049,27 |
| Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία | 184 625,00 | 68 488,75 | 44 407,95 | 24 080,80 | 24 080,80 | 0,00 | 116 136,25 |
| Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία | 62 894,00 | 52 416,04 | 33 237,54 | 19 178,50 | 19 178,50 | 0,00 | 10 477,96 |
| Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός | 1 175 715,00 | 1 158 461,68 | 817 961,68 | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00 | 17 253,32 |
| Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου | 1 423 234,00 | 1 279 366,47 | 895 607,17 | 383 759,30 | 383 759,30 | 0,00 | 143 867,53 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 6 137 250,00 | 5 532 342,69 | 4 356 416,71 | 1 175 925,98 | 1 175 925,98 | 0,00 | 604 907,31 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 — | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων

Αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος + 1

Μεταφορές κατόπιν απόφασης στο οικονομικό έτος + 1

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Θέση 1000 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις

8 384 835,00

8 291 574,29

8 291 574,29

0,00

0,00

0,00

93 260,71

Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων

216 255,00

213 245,00

191 040,00

22 205,00

22 205,00

0,00

3 010,00

Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

8 601 090,00

8 504 819,29

8 482 614,29

22 205,00

22 205,00

0,00

96 270,71

Θέση 1020 Προσωρινές αποζημιώσεις

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Άρθρο 102 Προσωρινές αποζημιώσεις

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Θέση 1030 Συντάξεις

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Άρθρο 103 Συντάξεις

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Θέση 1040 Αποστολές

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Άρθρο 104 Αποστολές

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Θέση 1090 Προσωρινή πίστωση

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

Άρθρο 109 Προσωρινή πίστωση

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

13 410 750,00

12 951 777,94

12 817 524,72

134 253,22

134 253,22

0,00

458 972,06

Θέση 1200 Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

93 017 394,00

86 269 724,78

86 221 481,44

48 243,34

48 243,34

0,00

6 747 669,22

Θέση 1202 Υπερωρίες αμειβόμενες

531 751,00

400 520,89

400 520,89

0,00

0,00

0,00

131 230,11

Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων

1 256 579,00

953 871,14

760 299,94

193 571,20

193 571,20

0,00

302 707,86

Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

94 805 724,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 181 607,19

Θέση 1220 Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 122 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Θέση 1290 Προσωρινή πίστωση

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

Άρθρο 129 Προσωρινή πίστωση

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

95 415 570,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 791 453,19

Θέση 1400 Λοιποί υπάλληλοι

2 741 749,00

2 567 999,77

2 567 999,77

0,00

0,00

0,00

173 749,23

Θέση 1404 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού

1 012 820,00

941 665,64

941 665,64

0,00

0,00

0,00

71 154,36

Θέση 1405 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

97 907,00

25 830,77

17 814,47

8 016,30

8 016,30

0,00

72 076,23

Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

338 966,00

328 389,00

292 437,41

35 951,59

35 951,59

0,00

10 577,00

Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

4 191 442,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

327 556,82

Θέση 1490 Προσωρινή πίστωση

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

Άρθρο 149 Προσωρινή πίστωση

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

4 205 092,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

341 206,82

Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

68 981,00

62 000,00

46 879,67

15 120,33

15 120,33

0,00

6 981,00

Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

873 417,00

687 467,72

518 166,87

169 300,85

169 300,85

0,00

185 949,28

Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

942 398,00

749 467,72

565 046,54

184 421,18

184 421,18

0,00

192 930,28

Θέση 1620 Αποστολές

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Άρθρο 162 Αποστολές

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Θέση 1630 Κοινωνική υπηρεσία

25 216,00

25 216,00

11 648,07

13 567,93

13 567,93

0,00

0,00

Θέση 1632 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

94 485,00

61 435,73

57 377,73

4 058,00

4 058,00

0,00

33 049,27

Άρθρο 163 Ενέργειες υπέρ του προσωπικού του οργάνου

119 701,00

86 651,73

69 025,80

17 625,93

17 625,93

0,00

33 049,27

Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία

184 625,00

68 488,75

44 407,95

24 080,80

24 080,80

0,00

116 136,25

Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία

62 894,00

52 416,04

33 237,54

19 178,50

19 178,50

0,00

10 477,96

Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός

1 175 715,00

1 158 461,68

817 961,68

340 500,00

340 500,00

0,00

17 253,32

Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου

1 423 234,00

1 279 366,47

895 607,17

383 759,30

383 759,30

0,00

143 867,53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

6 137 250,00

5 532 342,69

4 356 416,71

1 175 925,98

1 175 925,98

0,00

604 907,31

ΤΙΤΛΟΣ 1 —

119 168 662,00

109 972 122,62

108 376 160,99

1 595 961,63

1 595 961,63

0,00

9 196 539,38

Θέση 2000 Μισθώματα

3 782 000,00

3 782 000,00

3 746 186,75

35 813,25

35 813,25

0,00

0,00

Θέση 2003 Απόκτηση ακινήτων

7 000 000,00

7 000 000,00

122 652,94

6 877 347,06

6 877 347,06

0,00

0,00

Θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων

325 000,00

324 929,42

227 007,64

97 921,78

97 921,78

0,00

70,58

Θέση 2008 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

60 000,00

44 366,48

8 282,48

36 084,00

36 084,00

0,00

15 633,52

Άρθρο 200 Ακίνητα

11 167 000,00

11 151 295,90

4 104 129,81

7 047 166,09

7 047 166,09

0,00

15 704,10

Θέση 2022 Καθαρισμός και συντήρηση

1 433 000,00

1 432 999,99

767 697,60

665 302,39

665 302,39

0,00

0,01

Θέση 2024 Κατανάλωση ενέργειας

1 012 000,00

809 370,83

609 370,83

200 000,00

200 000,00

0,00

202 629,17

Θέση 2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

412 000,00

398 565,53

335 362,11

63 203,42

63 203,42

0,00

13 434,47

Θέση 2028 Έξοδα ασφάλισης

67 000,00

49 815,37

44 815,37

5 000,00

5 000,00

0,00

17 184,63

Θέση 2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

80 000,00

72 856,06

52 075,05

20 781,01

20 781,01

0,00

7 143,94

Άρθρο 202 Έξοδα σχετικά με τα κτήρια

3 004 000,00

2 763 607,78

1 809 320,96

954 286,82

954 286,82

0,00

240 392,22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

14 171 000,00

13 914 903,68

5 913 450,77

8 001 452,91

8 001 452,91

0,00

256 096,32

Θέση 2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

1 779 282,00

1 779 276,35

1 616 077,01

163 199,34

163 199,34

0,00

5,65

Θέση 2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

4 095 000,00

4 094 999,99

2 572 940,11

1 522 059,88

1 522 059,88

0,00

0,01

Θέση 2103 Τηλεπικοινωνίες

626 000,00

626 000,00

513 354,32

112 645,68

112 645,68

0,00

0,00

Άρθρο 210 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

6 500 282,00

6 500 276,34

4 702 371,44

1 797 904,90

1 797 904,90

0,00

5,66

Θέση 2120 Έπιπλα

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Άρθρο 212 Έπιπλα

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Θέση 2140 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Άρθρο 214 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Θέση 2160 Μεταφορικά μέσα

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

Άρθρο 216 Μεταφορικά μέσα

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

7 316 282,00

7 246 359,75

5 392 830,97

1 853 528,78

1 853 528,78

0,00

69 922,25

Θέση 2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Άρθρο 230 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Θέση 2310 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Άρθρο 231 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Θέση 2320 Δικαστικά έξοδα

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Άρθρο 232 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Θέση 2360 Γραμματοσήμανση

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Άρθρο 236 Γραμματοσήμανση

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Θέση 2380 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

Άρθρο 238 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

542 000,00

482 296,56

264 681,79

217 614,77

217 614,77

0,00

59 703,44

Θέση 2520 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Άρθρο 252 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Θέση 2540 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Άρθρο 254 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Θέση 2560 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Άρθρο 256 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Θέση 2570 Κοινή υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

Άρθρο 257 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

893 000,00

752 614,10

569 710,01

182 904,09

182 904,09

0,00

140 385,90

Θέση 2700 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Άρθρο 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Θέση 2720 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Άρθρο 272 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Θέση 2740 Επίσημη Εφημερίδα

665 000,00

665 000,00

88 082,58

576 917,42

576 917,42

0,00

0,00

Θέση 2741 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

760 000,00

680 573,49

326 499,28

354 074,21

354 074,21

0,00

79 426,51

Άρθρο 274 Παραγωγή και διάδοση

1 425 000,00

1 345 573,49

414 581,86

930 991,63

930 991,63

0,00

79 426,51

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

2 240 000,00

1 969 030,90

732 929,74

1 236 101,16

1 236 101,16

0,00

270 969,10

| ΤΙΤΛΟΣ 2 — | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 2 —

25 162 282,00

24 365 204,99

12 873 603,28

11 491 601,71

11 491 601,71

0,00

797 077,01

ΣΥΝΟΛΟ

144 330 944,00

134 337 327,61

121 249 764,27

13 087 563,34

13 087 563,34

0,00

9 993 616,39

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

| (ευρώ) |
| --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αυτόματες μεταφορές | Ακυρωθείσες πιστώσεις | Μεταφορές κατόπιν απόφασης |
| Αυτόματες μεταφορές | Αυτόματες μεταφορές πληρωμών |
| Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| Θέση 1040 Αποστολές | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| Άρθρο 104 Αποστολές | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 292 614,09 | 146 825,60 | 145 788,49 | 0,00 |
| Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 10 301,87 | 5 995,35 | 4 306,52 | 0,00 |
| Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 172 644,24 | 168 067,75 | 4 576,49 | 0,00 |
| Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 182 946,11 | 174 063,10 | 8 883,01 | 0,00 |
| Θέση 1620 Αποστολές | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| Άρθρο 162 Αποστολές | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| Θέση 1630 Κοινωνική υπηρεσία | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| Άρθρο 163 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία | 31 357,02 | 12 719,29 | 18 637,73 | 0,00 |
| Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία | 12 574,72 | 11 148,37 | 1 426,35 | 0,00 |
| Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός | 216 419,53 | 154 582,02 | 61 837,51 | 0,00 |
| Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου | 260 351,27 | 178 449,68 | 81 901,59 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 908 879,68 | 745 186,29 | 163 693,39 | 0,00 |
| ΤΊΤΛΟΣ 1 — | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αυτόματες μεταφορές

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Μεταφορές κατόπιν απόφασης

Αυτόματες μεταφορές

Αυτόματες μεταφορές πληρωμών

Θέση 1002 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Άρθρο 100 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Θέση 1040 Αποστολές

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Άρθρο 104 Αποστολές

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Θέση 1060 Επαγγελματική επιμόρφωση

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

Άρθρο 106 Επαγγελματική επιμόρφωση

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

292 614,09

146 825,60

145 788,49

0,00

Θέση 1204 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Άρθρο 120 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Θέση 1406 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Άρθρο 140 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Θέση 1610 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

10 301,87

5 995,35

4 306,52

0,00

Θέση 1612 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

172 644,24

168 067,75

4 576,49

0,00

Άρθρο 161 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

182 946,11

174 063,10

8 883,01

0,00

Θέση 1620 Αποστολές

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Άρθρο 162 Αποστολές

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Θέση 1630 Κοινωνική υπηρεσία

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Άρθρο 163 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Θέση 1650 Ιατρική υπηρεσία

31 357,02

12 719,29

18 637,73

0,00

Θέση 1652 Εστιατόρια και κυλικεία

12 574,72

11 148,37

1 426,35

0,00

Θέση 1654 Βρεφονηπιακός σταθμός

216 419,53

154 582,02

61 837,51

0,00

Άρθρο 165 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου

260 351,27

178 449,68

81 901,59

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

908 879,68

745 186,29

163 693,39

0,00

ΤΊΤΛΟΣ 1 —

1 578 592,21

1 025 923,48

552 668,73

0,00

Θέση 2000 Μισθώματα

20 538,59

5 190,31

15 348,28

0,00

Θέση 2003 Απόκτηση ακινήτων

9 638 455,64

9 633 508,70

4 946,94

0,00

Θέση 2007 Διαρρύθμιση των χώρων

12 044,08

12 044,08

0,00

0,00

Θέση 2008 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

1 674,22

864,15

810,07

0,00

Άρθρο 200 Ακίνητα

9 672 712,53

9 651 607,24

21 105,29

0,00

Θέση 2022 Καθαρισμός και συντήρηση

360 967,75

331 489,19

29 478,56

0,00

Θέση 2024 Κατανάλωση ενέργειας

274 928,48

128 755,26

146 173,22

0,00

Θέση 2026 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

400 404,22

378 041,54

22 362,68

0,00

Θέση 2028 Έξοδα ασφάλισης

4 321,13

0,00

4 321,13

0,00

Θέση 2029 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

20 975,17

13 450,36

7 524,81

0,00

Άρθρο 202 Έξοδα σχετικά με τα κτήρια

1 061 596,75

851 736,35

209 860,40

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

10 734 309,28

10 503 343,59

230 965,69

0,00

Θέση 2100 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

430 152,27

417 954,35

12 197,92

0,00

Θέση 2102 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

1 772 389,93

1 750 328,98

22 060,95

0,00

Θέση 2103 Τηλεπικοινωνίες

128 074,85

127 983,33

91,52

0,00

Άρθρο 210 Εξοπλισμός, Έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

2 330 617,05

2 296 266,66

34 350,39

0,00

Θέση 2120 Έπιπλα

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Άρθρο 212 Έπιπλα

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Θέση 2140 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Άρθρο 214 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Θέση 2160 Μεταφορικά μέσα

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

Άρθρο 216 Μεταφορικά μέσα

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

2 400 492,23

2 355 419,67

45 072,56

0,00

Θέση 2300 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Άρθρο 230 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Θέση 2310 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Άρθρο 231 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Θέση 2320 Δικαστικά έξοδα

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Άρθρο 232 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Θέση 2360 Γραμματοσήμανση

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Άρθρο 236 Γραμματοσήμανση

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Θέση 2380 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

Άρθρο 238 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

132 403,64

103 642,41

28 761,23

0,00

Θέση 2520 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Άρθρο 252 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Θέση 2540 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Άρθρα 254 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Θέση 2560 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Άρθρο 256 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Θέση 2570 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

Άρθρο 257 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

204 346,47

127 545,57

76 800,90

0,00

Θέση 2700 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Άρθρο 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Θέση 2720 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Άρθρο 272 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Θέση 2740 Επίσημη Εφημερίδα

593 447,95

366 808,88

226 639,07

0,00

Θέση 2741 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

327 433,93

289 213,17

38 220,76

0,00

Άρθρο 274 Παραγωγή και διάδοση

920 881,88

656 022,05

264 859,83

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

1 234 463,49

954 591,53

279 871,96

0,00

| ΤΙΤΛΟΣ 2 — | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 2 —

14 706 015,11

14 044 542,77

661 472,34

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

16 284 607,32

15 070 466,25

1 214 141,07

0,00

---