# Den Europæiske Unions C 132/2012

| | ISSN 1977-0871
  doi:10.3000/19770871.C_2012.132.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 132 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 55. årgang5. maj 2012 |

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.132.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 132

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang5. maj 2012

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Revisionsretten |
| 2012/C 132/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2011 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

2012/C 132/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2011

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

| 5.5.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 132/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.5.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 132/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING FOR REGNSKABSÅRET 2011

2012/C 132/01

INDHOLD

| | Punkt | Side |
| --- | --- | --- |
| INDLEDNING ... | 1-2 | 2 |
| INDTÆGTER ... | 3-7 | 2 |
| Konstaterede fordringer for 2011 og fordringer fremført fra 2010 ... | 3-7 | 2 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER ... | 8 | 3 |
| REGNSKABSÅRETS UDGIFTER ... | 9-26 | 3 |
| Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit ... | 9-10 | 3 |
| Bevillingsoverførsler ... | 11 | 4 |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen ... |

Punkt

Side

INDLEDNING ...

1-2

2

INDTÆGTER ...

3-7

2

Konstaterede fordringer for 2011 og fordringer fremført fra 2010 ...

3-7

2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER ...

8

3

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER ...

9-26

3

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit ...

9-10

3

Bevillingsoverførsler ...

11

4

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen ...

12-18

4

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter ... |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter ...

19-26

6

FREMFØRSLER FRA 2010 ...

27-31

8

Bilag

BILAG I

Indtægtsoverslag, konstaterede fordringer og fremførte fordringer ...

10

BILAG II

Regnskabsårets formålsbestemte indtægter og fremførte formålsbestemte indtægter ...

12

BILAG III

Ændringer i regnskabsårets bevillinger ...

15

BILAG IV

Udnyttelsen af regnskabsårets bevillinger ...

20

BILAG V

Udnyttelsen af bevillingerne fremført fra 2010 ...

26

INDLEDNING

Den Europæiske Revisionsrets opgave

Den Europæiske Revisionsret er en EU-institution, der er oprettet ved traktaten til at revidere EU's finanser. Som EU's eksterne revisor bidrager den til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fungerer som den uafhængige beskytter af unionsborgernes finansielle interesser.

Retten leverer revisionsydelser, som indebærer, at den vurderer inkasseringen og udbetalingen af EU's midler. Retten undersøger, om de finansielle transaktioner er blevet registreret og oplyst korrekt, om de er foretaget lovligt og formelt rigtigt, og om de er blevet forvaltet under iagttagelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Retten meddeler resultaterne af sine revisioner i klare, relevante og objektive beretninger, og den afgiver også udtalelser om den økonomiske forvaltning af EU-midlerne.

Retten fremmer ansvarlighed og gennemsigtighed og bistår Europa-Parlamentet og Rådet med at overvåge gennemførelsen af EU-budgettet, navnlig i forbindelse med dechargeproceduren. Retten lægger vægt på at være en effektiv organisation på forkant med udviklingen inden for revision af offentlige midler og offentlig administration.

| 1. | Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2011 giver et overblik over budgetgennemførelsen og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter. |
| --- | --- |

1.

Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2011 giver et overblik over budgetgennemførelsen og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter.

| 2. | I bilagene (bilag I til bilag V) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost. |
| --- | --- |

2.

I bilagene (bilag I til bilag V) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost.

INDTÆGTER

Konstaterede fordringer for 2011 og fordringer fremført fra 2010

| 3. | De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2011 androg i alt 19 520 967 euro (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår (75 393 euro), og ændringer heri i 2011 (3 115 euro) (tabel 2), beløb de konstaterede fordringer sig samlet til 19 599 475 euro.

  Tabel 1


  Konstaterede fordringer 2011










  (EUR) |
| --- | --- |
| Afsnit | Indtægtsoverslag 2011 | Konstaterede fordringer 2011 | I alt inddrevet i 2011 | % af det samlede beløb |
| 4 — | Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen |

3.

De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2011 androg i alt 19 520 967 euro (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår (75 393 euro), og ændringer heri i 2011 (3 115 euro) (tabel 2), beløb de konstaterede fordringer sig samlet til 19 599 475 euro.

Tabel 1

Konstaterede fordringer 2011

(EUR)

Afsnit

Indtægtsoverslag 2011

Konstaterede fordringer 2011

I alt inddrevet i 2011

% af det samlede beløb

4 —

Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

20 612 613

18 841 070

18 841 070

100,00

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

0

679 453

674 030

99,20

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

200 000

444

0

0,00

I alt

20 812 613

19 520 967

19 515 100

99,97

Tabel 2

Fordringer fremført fra 2010

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførte fordringer | Justeringer | I alt | I alt inddrevet | % af det samlede beløb |
| 4 — | Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen |

(EUR)

Afsnit

Fremførte fordringer

Justeringer

I alt

I alt inddrevet

% af det samlede beløb

4 —

Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

70 556

3 115

73 671

73 671

100,00

| 5 — | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5 —

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

4 837

0

4 837

4 837

100,00

| 9 — | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 —

Diverse indtægter

0

0

0

0

I alt

75 393

3 115

78 509

78 509

100,00

| 4. | De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2011 (19 520 967 euro) svarer til 93,79 % af indtægtsoverslaget på 20 812 613 euro, mens de i 2010 svarede til 95,09 % af indtægtsoverslaget. |
| --- | --- |

4.

De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2011 (19 520 967 euro) svarer til 93,79 % af indtægtsoverslaget på 20 812 613 euro, mens de i 2010 svarede til 95,09 % af indtægtsoverslaget.

| 5. | Pr. 31. december 2011 var der i alt inddrevet 19 593 609 euro, heraf 19 515 100 euro på basis af fordringer konstateret i 2011 (tabel 1) og 78 509 euro på basis af fordringer konstateret forud for regnskabsåret (tabel 2). |
| --- | --- |

5.

Pr. 31. december 2011 var der i alt inddrevet 19 593 609 euro, heraf 19 515 100 euro på basis af fordringer konstateret i 2011 (tabel 1) og 78 509 euro på basis af fordringer konstateret forud for regnskabsåret (tabel 2).

| 6. | Af de 19 515 100 euro i inddrevne indtægter svarer 18 841 070 euro (96,55 %) til de tilbageholdelser, der er foretaget i medlemmernes, personalets og andre ansattes lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inddrevet i regnskabsåret, androg 674 030 euro. I alt blev der optjent 387 595 euro i bankrenter i 2011 (1). I 2010 androg de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes, personalets og de andre ansattes lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder til sammenligning 96,98 %, og regnskabsårets øvrige indtægter 574 912 euro, hvoraf bankrenter udgjorde 45 866 euro. |
| --- | --- |

6.

Af de 19 515 100 euro i inddrevne indtægter svarer 18 841 070 euro (96,55 %) til de tilbageholdelser, der er foretaget i medlemmernes, personalets og andre ansattes lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inddrevet i regnskabsåret, androg 674 030 euro. I alt blev der optjent 387 595 euro i bankrenter i 2011 (1). I 2010 androg de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes, personalets og de andre ansattes lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder til sammenligning 96,98 %, og regnskabsårets øvrige indtægter 574 912 euro, hvoraf bankrenter udgjorde 45 866 euro.

| 7. | Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke inkasseret 5 867 euro, eller 0,03 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2010 var det tilsvarende tal 75 393 euro, eller 0,39 %. |
| --- | --- |

7.

Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke inkasseret 5 867 euro, eller 0,03 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2010 var det tilsvarende tal 75 393 euro, eller 0,39 %.

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

| 8. | Udnyttelsen af formålsbestemte indtægter fremgår af bilag II. |
| --- | --- |

8.

Udnyttelsen af formålsbestemte indtægter fremgår af bilag II.

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| 9. | Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger for regnskabsåret 2011, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb, der skal fremføres til 2012. |
| --- | --- |

9.

Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger for regnskabsåret 2011, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb, der skal fremføres til 2012.

| 10. | En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler samt forklarende noter om visse specifikke kapitler og/eller konti findes i tabel 6 til tabel 9.


  Tabel 3


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. afsnit









  (EUR) |
| --- | --- |
| Afsnit | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen — i alt |

10.

En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler samt forklarende noter om visse specifikke kapitler og/eller konti findes i tabel 6 til tabel 9.

Tabel 3

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. afsnit

(EUR)

Afsnit

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

119 168 662

109 972 123

92,28

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

25 162 282

24 365 205

96,83

| Afsnit 1 og 2 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 og 2 —

144 330 944

134 337 328

93,08

Tabel 4

Forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| (EUR) |
| --- |
| | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| Afsnit 1 — | Personer, der er knyttet til institutionen — i alt |

(EUR)

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| Afsnit 2 — | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| Afsnit 1 og 2 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 og 2 —

134 337 328

121 249 764

90,26

13 087 563

9,74

Bevillingsoverførsler

| 11. | I løbet af regnskabsåret foretog Retten 30 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 2 219 215 euro (tabel 5). Kun én overførsel var fra afsnit til afsnit. Disse overførsler skulle sikre, at Rettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst, og dække de omkostninger, dette måtte kræve. Overførslernes effekt ses på kontoniveau i bilag III.


  Tabel 5


  Bevillingsoverførsler i 2011








  (EUR) |
| --- | --- |
| Overførselstype | Antal overførsler i 2011 | Overført beløb i alt |
| Afsnit til afsnit | 1 | 320 000 |
| Kapitel til kapitel | 3 | 661 000 |
| Artikel til artikel | 1 | 20 000 |
| Konto til konto | 8 | 1 040 000 |
| Underkonto til underkonto | 17 | 178 215 |
| I alt | 30 | 2 219 215 |

11.

I løbet af regnskabsåret foretog Retten 30 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 2 219 215 euro (tabel 5). Kun én overførsel var fra afsnit til afsnit. Disse overførsler skulle sikre, at Rettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst, og dække de omkostninger, dette måtte kræve. Overførslernes effekt ses på kontoniveau i bilag III.

Tabel 5

Bevillingsoverførsler i 2011

(EUR)

Overførselstype

Antal overførsler i 2011

Overført beløb i alt

Afsnit til afsnit

1

320 000

Kapitel til kapitel

3

661 000

Artikel til artikel

1

20 000

Konto til konto

8

1 040 000

Underkonto til underkonto

17

178 215

I alt

30

2 219 215

Afsnit 1 —
     
  Personer, der er knyttet til institutionen

| 12. | Tabel 6 og tabel 7 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2011 under afsnit 1.

  Tabel 6


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 10 — | Medlemmer af institutionen |

12.

Tabel 6 og tabel 7 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2011 under afsnit 1.

Tabel 6

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1

(EUR)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

10 —

Medlemmer af institutionen

13 410 750

12 951 778

96,58

| 12 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

95 415 570

87 624 117

91,83

| 14 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14 —

Andet personale og eksterne ydelser

4 205 092

3 863 885

91,89

| 16 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

6 137 250

5 532 343

90,14

| Afsnit 1 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 —

119 168 662

109 972 123

92,28

| 13. | I 2011 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 på 92,28 % (i 2010 var den på 92,09 %). |
| --- | --- |

13.

I 2011 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 på 92,28 % (i 2010 var den på 92,09 %).

| 14. | I kapitel 12 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 91,83 % af bevillingerne udnyttet i 2011 (i 2010 var udnyttelsesgraden 92,80 %). Et beløb på 7 791 453 euro blev ikke udnyttet af følgende årsager:






  — | den årlige tilpasning af vederlag kunne ikke udbetales ved udgangen af 2011 i fravær af en rådsafgørelse |
| --- | --- | --- |

14.

I kapitel 12 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 91,83 % af bevillingerne udnyttet i 2011 (i 2010 var udnyttelsesgraden 92,80 %). Et beløb på 7 791 453 euro blev ikke udnyttet af følgende årsager:

—

den årlige tilpasning af vederlag kunne ikke udbetales ved udgangen af 2011 i fravær af en rådsafgørelse

| — | der blev sparet væsentlige beløb på flere konti: »familietillæg«, »betaling for overarbejde« og »godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten« |
| --- | --- |

—

der blev sparet væsentlige beløb på flere konti: »familietillæg«, »betaling for overarbejde« og »godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten«

| — | de fleste af de ansatte, der forlader institutionen, er placeret i forholdsvis høje lønklasser, mens der næsten udelukkende rekrutteres i de laveste lønklasser. |
| --- | --- |

—

de fleste af de ansatte, der forlader institutionen, er placeret i forholdsvis høje lønklasser, mens der næsten udelukkende rekrutteres i de laveste lønklasser.

De opnåede resultater med hensyn til at nedbringe antallet af ledige stillinger og den ledsagende revision af den prognosemetode, der bruges til at udarbejde udkastet til overslag, vil få fuld positiv effekt på 2012-budgettets udnyttelsesgrad.

| 15. | Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 14 (Andet personale og eksterne ydelser) var på 91,89 %, hvilket var en forbedring i forhold til 2010, hvor den var på 77,97 %.

  Tabel 7


  Forpligtelser og betalinger under afsnit 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 10 — | Medlemmer af institutionen |

15.

Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 14 (Andet personale og eksterne ydelser) var på 91,89 %, hvilket var en forbedring i forhold til 2010, hvor den var på 77,97 %.

Tabel 7

Forpligtelser og betalinger under afsnit 1

(EUR)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

10 —

Medlemmer af institutionen

12 951 778

12 817 525

98,96

134 253

1,04

| 12 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

87 624 117

87 382 302

99,72

241 815

0,28

| 14 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14 —

Andet personale og eksterne ydelser

3 863 885

3 819 917

98,86

43 968

1,14

| 16 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 532 343

4 356 417

78,74

1 175 926

21,26

| Afsnit 1 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 —

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| 16. | I 2011 beløb betalingerne sig til i alt 108 376 161 euro, svarende til 90,94 % af de endelige bevillinger og til 98,55 % af de samlede forpligtelser (i 2010 var de tilsvarende tal 90,76 % og 98,55 %). |
| --- | --- |

16.

I 2011 beløb betalingerne sig til i alt 108 376 161 euro, svarende til 90,94 % af de endelige bevillinger og til 98,55 % af de samlede forpligtelser (i 2010 var de tilsvarende tal 90,76 % og 98,55 %).

| 17. | I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 1 595 962 euro i forpligtelser til 2012, dvs. 1,34 % af de endelige bevillinger og 1,45 % af de samlede forpligtelser (mod 1,33 % og 1,45 % i 2010). |
| --- | --- |

17.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 1 595 962 euro i forpligtelser til 2012, dvs. 1,34 % af de endelige bevillinger og 1,45 % af de samlede forpligtelser (mod 1,33 % og 1,45 % i 2010).

| 18. | Under kapitel 16 er det tjenesterejser, der med 590 119 euro udgør det største beløb i fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodninger om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2011. Andre beløb i fremførslen under kapitel 16, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2011, er dagcentret for mindre børn (340 500 euro) og faglig videreuddannelse (169 301 euro). |
| --- | --- |

18.

Under kapitel 16 er det tjenesterejser, der med 590 119 euro udgør det største beløb i fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodninger om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2011. Andre beløb i fremførslen under kapitel 16, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2011, er dagcentret for mindre børn (340 500 euro) og faglig videreuddannelse (169 301 euro).

Afsnit 2 —
     
  Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

| 19. | Tabel 8 og tabel 9 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2011 under afsnit 2.

  Tabel 8


  Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — med K3 |

19.

Tabel 8 og tabel 9 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2011 under afsnit 2.

Tabel 8

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2

(EUR)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — med K3

14 171 000

13 914 904

98,19

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — uden K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — uden K3

7 171 000

6 914 904

96,43

| 21 — | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21 —

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

7 316 282

7 246 360

99,04

| 23 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23 —

Løbende administrative udgifter

542 000

482 297

88,98

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

893 000

752 614

84,28

| 27 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

27 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

2 240 000

1 969 031

87,90

| Afsnit 2 — | i alt med K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

25 162 282

24 365 205

96,83

| Afsnit 2 — | i alt uden K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

18 162 282

17 365 205

95,61

| 20. | I 2011 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 96,83 % (i 2010 var den på 97,93 %).

  Tabel 9


  Forpligtelser og betalinger under afsnit 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — med K3 |

20.

I 2011 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 96,83 % (i 2010 var den på 97,93 %).

Tabel 9

Forpligtelser og betalinger under afsnit 2

(EUR)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — med K3

13 914 904

5 913 451

42,50

8 001 453

57,50

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — uden K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — uden K3

6 914 904

5 790 798

83,74

1 124 106

16,26

| 21 — | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21 —

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

7 246 360

5 392 831

74,42

1 853 529

25,58

| 23 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23 —

Løbende administrative udgifter

482 297

264 682

54,88

217 615

45,12

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

752 614

569 710

75,70

182 904

24,30

| 27 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

27 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

1 969 031

732 930

37,22

1 236 101

62,78

| Afsnit 2 — | i alt med K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| Afsnit 2 — | i alt uden K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

17 365 205

12 750 950

73,43

4 614 255

26,57

| 21. | Betalingerne beløb sig til i alt 12 873 603 euro, svarende til 51,16 % af de endelige bevillinger og 52,84 % af forpligtelserne (i 2010 var de tilsvarende tal 47,94 % og 48,96 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 11 491 602 euro i forpligtelser til 2012, dvs. 45,67 % af de endelige bevillinger og 47,16 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 49,98 % og 51,04 % i 2010). |
| --- | --- |

21.

Betalingerne beløb sig til i alt 12 873 603 euro, svarende til 51,16 % af de endelige bevillinger og 52,84 % af forpligtelserne (i 2010 var de tilsvarende tal 47,94 % og 48,96 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 11 491 602 euro i forpligtelser til 2012, dvs. 45,67 % af de endelige bevillinger og 47,16 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 49,98 % og 51,04 % i 2010).

K3-byggeprojektet og sammenligning med 2010

| 22. | Den tredje finansieringstranche på 7 millioner euro vedrørende Rettens K3-byggeprojekt var medtaget på 2011-budgettet. Der blev indgået forpligtelser for beløbet, og en del af det blev betalt i 2011. Saldoen, der blev fremført til 2012, vil dække aftaler, som projektlederen på Rettens vegne har indgået med byggevirksomheder, og vil blive anvendt som anført i Rettens underretning af budgetmyndigheden den 13. januar 2009 i henhold til finansforordningens artikel 179, stk. 3. Byggearbejdet begyndte i marts 2010, og projektets budget holder stadig. |
| --- | --- |

22.

Den tredje finansieringstranche på 7 millioner euro vedrørende Rettens K3-byggeprojekt var medtaget på 2011-budgettet. Der blev indgået forpligtelser for beløbet, og en del af det blev betalt i 2011. Saldoen, der blev fremført til 2012, vil dække aftaler, som projektlederen på Rettens vegne har indgået med byggevirksomheder, og vil blive anvendt som anført i Rettens underretning af budgetmyndigheden den 13. januar 2009 i henhold til finansforordningens artikel 179, stk. 3. Byggearbejdet begyndte i marts 2010, og projektets budget holder stadig.

| 23. | K3-byggeprojektet har en fordrejende effekt på de udnyttelsesgrader, der er anført i punkt 21, og gør det vanskeligt at sammenligne med 2010. Skal der foretages en rimelig sammenligning med tallene for 2010, er det nødvendigt at se bort fra effekten af dette projekt. Ser man bort fra den, andrager betalingerne under afsnit 2 i alt 12 750 950 euro, svarende til 70,21 % af de endelige bevillinger og 73,43 % af forpligtelserne (i 2010 var de tilsvarende tal 69,18 % og 71,55 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 4 614 255 euro i forpligtelser til 2012, dvs. 25,41 % af de endelige bevillinger og 26,57 % af forpligtelserne (mod 27,51 % og 28,45 % i 2010). |
| --- | --- |

23.

K3-byggeprojektet har en fordrejende effekt på de udnyttelsesgrader, der er anført i punkt 21, og gør det vanskeligt at sammenligne med 2010. Skal der foretages en rimelig sammenligning med tallene for 2010, er det nødvendigt at se bort fra effekten af dette projekt. Ser man bort fra den, andrager betalingerne under afsnit 2 i alt 12 750 950 euro, svarende til 70,21 % af de endelige bevillinger og 73,43 % af forpligtelserne (i 2010 var de tilsvarende tal 69,18 % og 71,55 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 4 614 255 euro i forpligtelser til 2012, dvs. 25,41 % af de endelige bevillinger og 26,57 % af forpligtelserne (mod 27,51 % og 28,45 % i 2010).

| 24. | Af de 8 001 453 euro, der blev fremført under kapitel 20 (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed), vedrører 6 877 347 euro K3-byggeprojektet. De øvrige store beløb under kapitel 20, som der var indgået forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for ved regnskabsårets udgang, vedrørte rengøring og vedligeholdelse (665 302 euro) og energiforbrug (200 000 euro). |
| --- | --- |

24.

Af de 8 001 453 euro, der blev fremført under kapitel 20 (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed), vedrører 6 877 347 euro K3-byggeprojektet. De øvrige store beløb under kapitel 20, som der var indgået forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for ved regnskabsårets udgang, vedrørte rengøring og vedligeholdelse (665 302 euro) og energiforbrug (200 000 euro).

| 25. | De to budgetposter, som primært bidrager til fremførslen af 1 853 529 euro fra kapitel 21 (It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetkonto 2102 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne) med et beløb på 1 522 060 euro på grund af igangværende projekter ved udgangen af året og budgetkonto 2100 (Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel) med et beløb på 163 199 euro. |
| --- | --- |

25.

De to budgetposter, som primært bidrager til fremførslen af 1 853 529 euro fra kapitel 21 (It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetkonto 2102 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne) med et beløb på 1 522 060 euro på grund af igangværende projekter ved udgangen af året og budgetkonto 2100 (Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel) med et beløb på 163 199 euro.

| 26. | I kapitel 27 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning) vedrører fremførslerne primært budgetkonto 2740 (Den Europæiske Unions Tidende) og budgetkonto 2741 (Generelle publikationer). Fremførslen af 576 917 euro til budgetkonto 2740 vedrører EUT-publikationer fra de sidste måneder af 2011, som først vil blive faktureret i 2012 (2). For så vidt angår budgetkonto 2741 (Generelle publikationer) omfatter fremførslen af 354 074 euro de retlige forpligtelser vedrørende fakturaer, som endnu ikke er modtaget (offentliggørelse af en række 2011-særberetninger). Det samme gør sig gældende for budgetkonto 2700 (Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang), hvor fremførslen af 248 531 euro navnlig vedrører ekspertydelser i forbindelse med revision. |
| --- | --- |

26.

I kapitel 27 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning) vedrører fremførslerne primært budgetkonto 2740 (Den Europæiske Unions Tidende) og budgetkonto 2741 (Generelle publikationer). Fremførslen af 576 917 euro til budgetkonto 2740 vedrører EUT-publikationer fra de sidste måneder af 2011, som først vil blive faktureret i 2012 (2). For så vidt angår budgetkonto 2741 (Generelle publikationer) omfatter fremførslen af 354 074 euro de retlige forpligtelser vedrørende fakturaer, som endnu ikke er modtaget (offentliggørelse af en række 2011-særberetninger). Det samme gør sig gældende for budgetkonto 2700 (Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang), hvor fremførslen af 248 531 euro navnlig vedrører ekspertydelser i forbindelse med revision.

FREMFØRSLER FRA 2010

| 27. | Fremførslerne af bevillinger fra 2010 vises i tabel 10 nedenfor.

  Tabel 10


  Fremførsler af bevillinger fra 2010 til 2011









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitler | Fremførsel fra 2010 til 2011 | Betalinger afholdt over fremførte bevillinger | Bortfald |
| 10 — | Medlemmer af institutionen |

27.

Fremførslerne af bevillinger fra 2010 vises i tabel 10 nedenfor.

Tabel 10

Fremførsler af bevillinger fra 2010 til 2011

(EUR)

Kapitler

Fremførsel fra 2010 til 2011

Betalinger afholdt over fremførte bevillinger

Bortfald

10 —

Medlemmer af institutionen

292 614

146 826

145 788

| 12 — | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12 —

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

354 860

111 916

242 944

| 14 — | Andet personale og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14 —

Andet personale og eksterne ydelser

22 239

21 996

243

| 16 — | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16 —

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

908 880

745 186

163 693

| Afsnit 1 — | i alt |
| --- | --- |

Afsnit 1 —

1 578 592

1 025 923

552 669

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — med K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — med K3

10 734 309

10 503 344

230 966

| 20 — | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — uden K3 |
| --- | --- |

20 —

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed — uden K3

1 095 854

869 835

226 019

| 21 — | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21 —

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

2 400 492

2 355 420

45 073

| 23 — | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23 —

Løbende administrative udgifter

132 404

103 642

28 761

| 25 — | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25 —

Møder og konferencer

204 346

127 546

76 801

| 27 — | Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning |
| --- | --- |

27 —

Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

1 234 463

954 592

279 872

| Afsnit 2 — | i alt med K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

14 706 015

14 044 543

661 472

| Afsnit 2 — | i alt uden K3 |
| --- | --- |

Afsnit 2 —

5 067 559

4 411 034

656 525

| Afsnit 1 og 2 — | i alt med K3 |
| --- | --- |

Afsnit 1 og 2 —

16 284 607

15 070 466

1 214 141

| Afsnit 1 og 2 — | i alt uden K3 |
| --- | --- |

Afsnit 1 og 2 —

6 646 152

5 436 958

1 209 194

| 28. | Der blev automatisk fremført i alt 16 284 607 euro i bevillinger (artikel 9, stk. 4, i finansforordningen) fra regnskabsåret 2010 til regnskabsåret 2011. Heraf blev der afholdt betalinger for 15 070 466 euro, svarende til en udnyttelsesgrad på 92,54 % (98,65 % i 2010). |
| --- | --- |

28.

Der blev automatisk fremført i alt 16 284 607 euro i bevillinger (artikel 9, stk. 4, i finansforordningen) fra regnskabsåret 2010 til regnskabsåret 2011. Heraf blev der afholdt betalinger for 15 070 466 euro, svarende til en udnyttelsesgrad på 92,54 % (98,65 % i 2010).

| 29. | Betalingerne for de fremførte bevillinger under kapitel 20 andrager 10 734 309 euro, hvoraf 9 638 456 euro er afholdt over budgetkonto 2003 (Ejendomserhvervelser) i forbindelse med opførelsen af K3-bygningen, som blev påbegyndt i marts 2010. Disse betalinger, som er dækket af den anden finansieringstranche på 11 000 000 euro — opført på 2010-budgettet — vedrører kontrakter, som projektlederen på vegne af Retten har indgået med byggefirmaer (jf. punkt 22). |
| --- | --- |

29.

Betalingerne for de fremførte bevillinger under kapitel 20 andrager 10 734 309 euro, hvoraf 9 638 456 euro er afholdt over budgetkonto 2003 (Ejendomserhvervelser) i forbindelse med opførelsen af K3-bygningen, som blev påbegyndt i marts 2010. Disse betalinger, som er dækket af den anden finansieringstranche på 11 000 000 euro — opført på 2010-budgettet — vedrører kontrakter, som projektlederen på vegne af Retten har indgået med byggefirmaer (jf. punkt 22).

| 30. | I denne sammenhæng indgår projektlederen finansielle forpligtelser over for byggefirmaerne. Som modvægt til dette er det fastsat i kontrakten mellem Retten og projektlederen, at Retten inden for rammerne af det disponible budget skal have tilstrækkelige midler til at dække projektlederens forpligtelser over for byggefirmaerne. Til sikring af dette har Retten indgået en forvaltningskontrakt med en lokal bank og råder således over de midler, som er bevilget af budgetmyndigheden. Anvendelsen af denne forvaltningskontrakt beskytter samtidig Unionens finansielle interesser. |
| --- | --- |

30.

I denne sammenhæng indgår projektlederen finansielle forpligtelser over for byggefirmaerne. Som modvægt til dette er det fastsat i kontrakten mellem Retten og projektlederen, at Retten inden for rammerne af det disponible budget skal have tilstrækkelige midler til at dække projektlederens forpligtelser over for byggefirmaerne. Til sikring af dette har Retten indgået en forvaltningskontrakt med en lokal bank og råder således over de midler, som er bevilget af budgetmyndigheden. Anvendelsen af denne forvaltningskontrakt beskytter samtidig Unionens finansielle interesser.

| 31. | Denne anvendelse af midlerne er i overensstemmelse med Rettens underretning af budgetmyndigheden i henhold til finansforordningens artikel 179, stk. 3. |
| --- | --- |

31.

Denne anvendelse af midlerne er i overensstemmelse med Rettens underretning af budgetmyndigheden i henhold til finansforordningens artikel 179, stk. 3.

---

(1)  Primært på forvaltningskontoen.

(2)  Bl.a. omkostninger til offentliggørelsen af årsberetningen, særberetninger, de særlige årsberetninger, beretningen fra den eksterne revisor samt andre omkostninger i forbindelse hermed såsom distribution, oplagring mv.

---

BILAG I

INDTÆGTSOVERSLAG, KONSTATEREDE FORDRINGER OG FREMFØRTE FORDRINGER

Indtægter — 2011

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Årets konstaterede fordringer | Inddrevet i året | Til inddrivelse fra året |
| Konto 4000 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 10 497 081,00 | 9 348 170,81 | 9 348 170,81 | 0,00 |
| Konto 4040 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 1 100 000,00 | 1 409 791,33 | 1 409 791,33 | 0,00 |
| KAPITEL 40 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER | 11 597 081,00 | 10 757 962,14 | 10 757 962,14 | 0,00 |
| Konto 4100 Personalets bidrag til pensionsordningen | 7 715 532,00 | 8 035 326,58 | 8 035 326,58 | 0,00 |
| Konto 4110 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 1 300 000,00 | 47 781,40 | 47 781,40 | 0,00 |
| Konto 4120 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 41 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE | 9 015 532,00 | 8 083 107,98 | 8 083 107,98 | 0,00 |
| AFSNIT 4 — | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(EUR)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Årets konstaterede fordringer

Inddrevet i året

Til inddrivelse fra året

Konto 4000 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

10 497 081,00

9 348 170,81

9 348 170,81

0,00

Konto 4040 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

1 100 000,00

1 409 791,33

1 409 791,33

0,00

KAPITEL 40 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

11 597 081,00

10 757 962,14

10 757 962,14

0,00

Konto 4100 Personalets bidrag til pensionsordningen

7 715 532,00

8 035 326,58

8 035 326,58

0,00

Konto 4110 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

1 300 000,00

47 781,40

47 781,40

0,00

Konto 4120 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 41 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

9 015 532,00

8 083 107,98

8 083 107,98

0,00

AFSNIT 4 —

20 612 613,00

18 841 070,12

18 841 070,12

0,00

Konto 5000 Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

Konto 5001 Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5020 Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

0,00

11 187,36

11 187,36

0,00

KAPITEL 50 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM

0,00

14 337,36

14 337,36

0,00

Konto 5200 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

KAPITEL 52 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

Konto 5700 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

KAPITEL 57 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

| AFSNIT 5 — | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION |
| --- | --- |

AFSNIT 5 —

0,00

679 452,86

674 030,12

5 422,74

Konto 9000 Diverse indtægter

200 000,00

444,40

0,00

444,40

KAPITEL 90 DIVERSE INDTÆGTER

200 000,00

444,40

0,00

444,40

| AFSNIT 9 — | DIVERSE INDTÆGTER |
| --- | --- |

AFSNIT 9 —

200 000,00

444,40

0,00

444,40

I ALT

20 812 613,00

19 520 967,38

19 515 100,24

5 867,14

Fremførte indtægter

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Rettigheder fra N-1 | Variation fremførsler N-1 | I alt fremførsler N-1 | Inddrevet vedr. N-1 | Til inddrivelse |
| Konto 4000 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4000 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 40 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4100 Personalets bidrag til pensionsordningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 4110 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| Konto 4120 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 41 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| AFSNIT 4 — | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(EUR)

Budgetpost

Rettigheder fra N-1

Variation fremførsler N-1

I alt fremførsler N-1

Inddrevet vedr. N-1

Til inddrivelse

Konto 4000 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4000 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 40 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4100 Personalets bidrag til pensionsordningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 4110 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Konto 4120 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 41 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

AFSNIT 4 —

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Konto 5001 Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

KAPITEL 50 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

Konto 5200 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 52 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 5700 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

KAPITEL 57 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

| AFSNIT 5 — | INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION |
| --- | --- |

AFSNIT 5 —

4 837,28

0,00

4 837,28

4 837,28

0,00

Konto 9000 Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 90 DIVERSE INDTÆGTER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| AFSNIT 9 — | DIVERSE INDTÆGTER |
| --- | --- |

AFSNIT 9 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I ALT

75 393,26

3 115,47

78 508,73

78 508,73

0,00

---

BILAG II

REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER OG FREMFØRTE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

Formålsbestemte indtægter

| (EUR) |
| --- |
| UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER — Indeks 11 |
| Budgetpost | Formålsbestemte indtægter | Forpligtelser | Betalinger | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Faglig videreuddannelse | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 | 2 326,77 |
| 1620 Tjenesterejser | 58 066,99 | 0,00 | 0,00 | 58 066,99 | 0,00 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 60 393,76 | 2 326,77 | 0,00 | 58 066,99 | 2 326,77 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(EUR)

UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER — Indeks 11

Budgetpost

Formålsbestemte indtægter

Forpligtelser

Betalinger

(1)-(2)

(2)-(3)

1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Faglig videreuddannelse

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

2 326,77

1620 Tjenesterejser

58 066,99

0,00

0,00

58 066,99

0,00

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

AFSNIT 1 —

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

2000 Leje

5 428,11

5 068,11

5 068,11

360,00

0,00

2003 Ejendomserhvervelser

93 526,38

0,00

0,00

93 526,38

0,00

2022 Rengøring og vedligeholdelse

6 668,70

0,00

0,00

6 668,70

0,00

2024 Energiforbrug

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme

3 902,91

2 314,58

659,08

1 588,33

1 655,50

2028 Forsikringer

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme

2 950,48

0,00

0,00

2 950,48

0,00

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

160 272,94

7 382,69

5 727,19

152 890,25

1 655,50

2100 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel

4 200,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

2103 Telekommunikation

37 352,32

18 945,26

0,00

18 407,06

18 945,26

2160 Transportmateriel

14 635,19

4 700,00

3 354,75

9 935,19

1 345,25

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

56 187,51

23 645,26

3 354,75

32 542,25

20 290,51

2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

2740
  Den Europæiske Unions Tidende

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

AFSNIT 2 —

228 943,81

42 215,31

20 269,30

186 728,50

21 946,01

I ALT

289 337,57

44 542,08

20 269,30

244 795,49

24 272,78

Formålsbestemte indtægter fremført fra tidligere år

| (EUR) |
| --- |
| UDNYTTELSEN AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FREMFØRT FRA TIDLIGERE ÅR — Indeks 44 |
| Budgetpost | Formålsbestemte indtægter | Forpligtelser | Betalinger | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1040 Tjenesterejser | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE TJENESTER | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1620 Tjenesterejser | 119 955,21 | 1 417,29 | 711,00 | 118 537,92 | 706,29 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 120 068,27 | 1 530,35 | 711,00 | 118 537,92 | 819,35 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(EUR)

UDNYTTELSEN AF FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FREMFØRT FRA TIDLIGERE ÅR — Indeks 44

Budgetpost

Formålsbestemte indtægter

Forpligtelser

Betalinger

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 Tjenesterejser

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

1406 Eksterne ydelser på det sproglige område

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

KAPITEL 14 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE TJENESTER

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1620 Tjenesterejser

119 955,21

1 417,29

711,00

118 537,92

706,29

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

120 068,27

1 530,35

711,00

118 537,92

819,35

AFSNIT 1 —

122 552,83

2 274,63

1 455,28

120 278,20

819,35

2000 Leje

697,50

697,50

697,50

0,00

0,00

2022 Rengøring og vedligeholdelse

6 784,37

6 784,37

6 755,95

0,00

28,42

2024 Energiforbrug

30 224,58

30 224,58

30 224,58

0,00

0,00

2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme

33 000,00

33 000,00

30 566,81

0,00

2 433,19

2028 Forsikringer

4 372,24

4 372,24

4 372,24

0,00

0,00

2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme

5 743,86

5 743,86

5 743,86

0,00

0,00

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

80 822,55

80 822,55

78 360,94

0,00

2 461,61

2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

35 155,88

35 155,88

35 155,88

0,00

0,00

2103 Telekommunikation

56 365,17

56 365,17

56 365,17

0,00

0,00

2160 Transportmateriel

30 996,37

4 135,36

3 266,53

26 861,01

868,83

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

122 517,42

95 656,41

94 787,58

26 861,01

868,83

2520 Receptions- og repræsentationsudgifter

1 913,44

1 500,00

461,70

413,44

1 038,30

2540 Møder, kongresser og konferencer

315,98

0,00

0,00

315,98

0,00

2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER

4 131,96

1 500,00

461,70

2 631,96

1 038,30

2740
  Den Europæiske Unions Tidende

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

AFSNIT 2 —

258 178,79

191 684,88

173 610,22

66 493,91

18 074,66

I ALT

380 731,62

193 959,51

175 065,50

186 772,11

18 894,01

---

BILAG III

ÆNDRINGER I REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindeligt budget | Supplerende midler | Overførsler | Årets bevillinger | Automatisk fremførsel fra N-1 |
| Konto 1000 Vederlag, godtgørelser og pensioner | 8 324 835,00 | 0,00 | 60 000,00 | 8 384 835,00 | 0,00 |
| Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 59 255,00 | 0,00 | 157 000,00 | 216 255,00 | 107 420,61 |
| Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder | 8 384 090,00 | 0,00 | 217 000,00 | 8 601 090,00 | 107 420,61 |
| Konto 1020 Overgangsgodtgørelser | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| Artikel 102 Overgangsgodtgørelser | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| Konto 1030 Pensioner | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| Artikel 103 Pensioner | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| Konto 1040 Tjenesterejser | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| Artikel 104 Tjenesterejser | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| Konto 1060 Uddannelse | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| Artikel 106 Uddannelse | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| Konto 1090 Formålsbestemte reserver | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| Artikel 109 Formålsbestemte reserver | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 12 929 750,00 | 0,00 | 481 000,00 | 13 410 750,00 | 292 614,09 |
| Konto 1200 Vederlag og godtgørelser | 93 768 394,00 | 0,00 | – 751 000,00 | 93 017 394,00 | 0,00 |
| Konto 1202 Betaling for overarbejde | 531 751,00 | 0,00 | 0,00 | 531 751,00 | 0,00 |
| Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 1 046 579,00 | 0,00 | 210 000,00 | 1 256 579,00 | 354 859,55 |
| Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder | 95 346 724,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 94 805 724,00 | 354 859,55 |
| Konto 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1290 Formålsbestemte reserver | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| Artikel 129 Formålsbestemte reserver | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 95 956 570,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 95 415 570,00 | 354 859,55 |
| Konto 1400 Øvrige ansatte | 2 221 749,00 | 0,00 | 520 000,00 | 2 741 749,00 | 0,00 |
| Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte | 1 112 820,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 1 012 820,00 | 0,00 |
| Konto 1405 Andre eksterne ydelser | 197 907,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 97 907,00 | 0,00 |
| Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område | 278 966,00 | 0,00 | 60 000,00 | 338 966,00 | 22 238,89 |
| Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer | 3 811 442,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 191 442,00 | 22 238,89 |
| Konto 1490 Formålsbestemte reserver | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| Artikel 149 Formålsbestemte reserver | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| KAPITEL 14 ØVRIGE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER | 3 825 092,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 205 092,00 | 22 238,89 |
| Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 68 981,00 | 0,00 | 0,00 | 68 981,00 | 10 301,87 |
| Konto 1612 Faglig videreuddannelse | 873 417,00 | 0,00 | 0,00 | 873 417,00 | 172 644,24 |
| Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet | 942 398,00 | 0,00 | 0,00 | 942 398,00 | 182 946,11 |
| Konto 1620 Tjenesterejser | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| Artikel 162 Tjenesterejser | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| Konto 1630 Velfærd | 15 216,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 216,00 | 8 642,31 |
| Konto 1632 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 104 485,00 | 0,00 | –10 000,00 | 94 485,00 | 0,00 |
| Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 119 701,00 | 0,00 | 0,00 | 119 701,00 | 8 642,31 |
| Konto 1650 Lægetjeneste | 184 625,00 | 0,00 | 0,00 | 184 625,00 | 31 357,02 |
| Konto 1652 Restauranter og kantiner | 62 894,00 | 0,00 | 0,00 | 62 894,00 | 12 574,72 |
| Konto 1654 Dagcentret for mindre børn | 1 175 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 715,00 | 216 419,53 |
| Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 1 423 234,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 234,00 | 260 351,27 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 6 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 250,00 | 908 879,68 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(EUR)

Budgetpost

Oprindeligt budget

Supplerende midler

Overførsler

Årets bevillinger

Automatisk fremførsel fra N-1

Konto 1000 Vederlag, godtgørelser og pensioner

8 324 835,00

0,00

60 000,00

8 384 835,00

0,00

Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

59 255,00

0,00

157 000,00

216 255,00

107 420,61

Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder

8 384 090,00

0,00

217 000,00

8 601 090,00

107 420,61

Konto 1020 Overgangsgodtgørelser

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Artikel 102 Overgangsgodtgørelser

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Konto 1030 Pensioner

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Artikel 103 Pensioner

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Konto 1040 Tjenesterejser

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Artikel 104 Tjenesterejser

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Konto 1060 Uddannelse

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Artikel 106 Uddannelse

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Konto 1090 Formålsbestemte reserver

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

Artikel 109 Formålsbestemte reserver

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

12 929 750,00

0,00

481 000,00

13 410 750,00

292 614,09

Konto 1200 Vederlag og godtgørelser

93 768 394,00

0,00

– 751 000,00

93 017 394,00

0,00

Konto 1202 Betaling for overarbejde

531 751,00

0,00

0,00

531 751,00

0,00

Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 046 579,00

0,00

210 000,00

1 256 579,00

354 859,55

Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder

95 346 724,00

0,00

– 541 000,00

94 805 724,00

354 859,55

Konto 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1290 Formålsbestemte reserver

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

Artikel 129 Formålsbestemte reserver

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

95 956 570,00

0,00

– 541 000,00

95 415 570,00

354 859,55

Konto 1400 Øvrige ansatte

2 221 749,00

0,00

520 000,00

2 741 749,00

0,00

Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte

1 112 820,00

0,00

– 100 000,00

1 012 820,00

0,00

Konto 1405 Andre eksterne ydelser

197 907,00

0,00

– 100 000,00

97 907,00

0,00

Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område

278 966,00

0,00

60 000,00

338 966,00

22 238,89

Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer

3 811 442,00

0,00

380 000,00

4 191 442,00

22 238,89

Konto 1490 Formålsbestemte reserver

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

Artikel 149 Formålsbestemte reserver

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

KAPITEL 14 ØVRIGE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER

3 825 092,00

0,00

380 000,00

4 205 092,00

22 238,89

Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

68 981,00

0,00

0,00

68 981,00

10 301,87

Konto 1612 Faglig videreuddannelse

873 417,00

0,00

0,00

873 417,00

172 644,24

Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet

942 398,00

0,00

0,00

942 398,00

182 946,11

Konto 1620 Tjenesterejser

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Artikel 162 Tjenesterejser

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Konto 1630 Velfærd

15 216,00

0,00

10 000,00

25 216,00

8 642,31

Konto 1632 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

104 485,00

0,00

–10 000,00

94 485,00

0,00

Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

119 701,00

0,00

0,00

119 701,00

8 642,31

Konto 1650 Lægetjeneste

184 625,00

0,00

0,00

184 625,00

31 357,02

Konto 1652 Restauranter og kantiner

62 894,00

0,00

0,00

62 894,00

12 574,72

Konto 1654 Dagcentret for mindre børn

1 175 715,00

0,00

0,00

1 175 715,00

216 419,53

Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 423 234,00

0,00

0,00

1 423 234,00

260 351,27

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

6 137 250,00

0,00

0,00

6 137 250,00

908 879,68

AFSNIT 1 —

118 848 662,00

0,00

320 000,00

119 168 662,00

1 578 592,21

Konto 2000 Leje

3 942 000,00

0,00

– 160 000,00

3 782 000,00

20 538,59

Konto 2003 Ejendomserhvervelser

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

9 638 455,64

Konto 2007 Indretning af lokaler

165 000,00

0,00

160 000,00

325 000,00

12 044,08

Konto 2008 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

1 674,22

Artikel 200 Bygninger

11 167 000,00

0,00

0,00

11 167 000,00

9 672 712,53

Konto 2022 Rengøring og vedligeholdelse

1 433 000,00

0,00

0,00

1 433 000,00

360 967,75

Konto 2024 Energiforbrug

1 012 000,00

0,00

0,00

1 012 000,00

274 928,48

Konto 2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme

852 000,00

0,00

– 440 000,00

412 000,00

400 404,22

Konto 2028 Forsikringer

67 000,00

0,00

0,00

67 000,00

4 321,13

Konto 2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 975,17

Artikel 202 Udgifter vedrørende bygninger

3 444 000,00

0,00

– 440 000,00

3 004 000,00

1 061 596,75

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

14 611 000,00

0,00

– 440 000,00

14 171 000,00

10 734 309,28

Konto 2100 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel

2 179 282,00

0,00

– 400 000,00

1 779 282,00

430 152,27

Konto 2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

3 695 000,00

0,00

400 000,00

4 095 000,00

1 772 389,93

Konto 2103 Telekommunikation

626 000,00

0,00

0,00

626 000,00

128 074,85

Artikel 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

6 500 282,00

0,00

0,00

6 500 282,00

2 330 617,05

Konto 2120 Inventar

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Artikel 212 Inventar

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Konto 2140 Materiel og tekniske installationer

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Artikel 214 Materiel og tekniske installationer

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Konto 2160 Transportmateriel

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

Artikel 216 Transportmateriel

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

7 316 282,00

0,00

0,00

7 316 282,00

2 400 492,23

Konto 2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Artikel 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Konto 2310 Finansielle udgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Artikel 231 Finansielle udgifter

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Konto 2320 Retsomkostninger

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Artikel 232 Retsomkostninger og skadeserstatning

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Konto 2360 Porto

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Artikel 236 Porto

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Konto 2380 Andre udgifter til den administrative drift

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

Artikel 238 Andre udgifter til den administrative drift

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

422 000,00

0,00

120 000,00

542 000,00

132 403,64

Konto 2520 Receptions- og repræsentationsudgifter

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Artikel 252 Receptions- og repræsentationsudgifter

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Konto 2540 Møder, kongresser og konferencer

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Artikel 254 Møder, kongresser og konferencer

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Konto 2560 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Artikel 256 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Konto 2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

Artikel 257 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER

893 000,00

0,00

0,00

893 000,00

204 346,47

Konto 2700 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Artikel 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Konto 2720 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Artikel 272 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Konto 2740
  Den Europæiske Unions Tidende

685 000,00

0,00

–20 000,00

665 000,00

593 447,95

Konto 2741 Generelle publikationer

760 000,00

0,00

0,00

760 000,00

327 433,93

Artikel 274 Fremstilling og spredning

1 445 000,00

0,00

–20 000,00

1 425 000,00

920 881,88

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

2 240 000,00

0,00

0,00

2 240 000,00

1 234 463,49

| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING |
| --- | --- |

AFSNIT 2 —

25 482 282,00

0,00

– 320 000,00

25 162 282,00

14 706 015,11

10 0 Formålsbestemt reserve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 10 0 FORMÅLSBESTEMT RESERVE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| AFSNIT 10 — | ANDRE UDGIFTER |
| --- | --- |

AFSNIT 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I ALT

144 330 944,00

0,00

0,00

144 330 944,00

16 284 607,32

---

BILAG IV

UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Årets bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser, der ikke har givet anledning til betaling | Automatisk fremførsel til N+1 | Fremførsel til N+1 iht. afgørelse | Bortfaldne bevillinger |
| Konto 1000 Vederlag, godtgørelser og pensioner | 8 384 835,00 | 8 291 574,29 | 8 291 574,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 260,71 |
| Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 216 255,00 | 213 245,00 | 191 040,00 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 3 010,00 |
| Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder | 8 601 090,00 | 8 504 819,29 | 8 482 614,29 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 96 270,71 |
| Konto 1020 Overgangsgodtgørelser | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| Artikel 102 Overgangsgodtgørelser | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| Konto 1030 Pensioner | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| Artikel 103 Pensioner | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| Konto 1040 Tjenesterejser | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| Artikel 104 Tjenesterejser | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| Konto 1060 Uddannelse | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| Artikel 106 Uddannelse | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| Konto 1090 Formålsbestemte reserver | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| Artikel 109 Formålsbestemte reserver | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 13 410 750,00 | 12 951 777,94 | 12 817 524,72 | 134 253,22 | 134 253,22 | 0,00 | 458 972,06 |
| Konto 1200 Vederlag og godtgørelser | 93 017 394,00 | 86 269 724,78 | 86 221 481,44 | 48 243,34 | 48 243,34 | 0,00 | 6 747 669,22 |
| Konto 1202 Betaling for overarbejde | 531 751,00 | 400 520,89 | 400 520,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 230,11 |
| Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 1 256 579,00 | 953 871,14 | 760 299,94 | 193 571,20 | 193 571,20 | 0,00 | 302 707,86 |
| Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder | 94 805 724,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 181 607,19 |
| Konto 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 122 Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1290 Formålsbestemte reserver | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| Artikel 129 Formålsbestemte reserver | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 95 415 570,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 791 453,19 |
| Konto 1400 Øvrige ansatte | 2 741 749,00 | 2 567 999,77 | 2 567 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 749,23 |
| Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte | 1 012 820,00 | 941 665,64 | 941 665,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 154,36 |
| Konto 1405 Andre eksterne ydelser | 97 907,00 | 25 830,77 | 17 814,47 | 8 016,30 | 8 016,30 | 0,00 | 72 076,23 |
| Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område | 338 966,00 | 328 389,00 | 292 437,41 | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 10 577,00 |
| Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer | 4 191 442,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 327 556,82 |
| Konto 1490 Formålsbestemte reserver | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| Artikel 149 Formålsbestemte reserver | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| KAPITEL 14 ØVRIGE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER | 4 205 092,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 341 206,82 |
| Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 68 981,00 | 62 000,00 | 46 879,67 | 15 120,33 | 15 120,33 | 0,00 | 6 981,00 |
| Konto 1612 Faglig videreuddannelse | 873 417,00 | 687 467,72 | 518 166,87 | 169 300,85 | 169 300,85 | 0,00 | 185 949,28 |
| Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet | 942 398,00 | 749 467,72 | 565 046,54 | 184 421,18 | 184 421,18 | 0,00 | 192 930,28 |
| Konto 1620 Tjenesterejser | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| Artikel 162 Tjenesterejser | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| Konto 1630 Velfærd | 25 216,00 | 25 216,00 | 11 648,07 | 13 567,93 | 13 567,93 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 1632 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 94 485,00 | 61 435,73 | 57 377,73 | 4 058,00 | 4 058,00 | 0,00 | 33 049,27 |
| Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 119 701,00 | 86 651,73 | 69 025,80 | 17 625,93 | 17 625,93 | 0,00 | 33 049,27 |
| Konto 1650 Lægetjeneste | 184 625,00 | 68 488,75 | 44 407,95 | 24 080,80 | 24 080,80 | 0,00 | 116 136,25 |
| Konto 1652 Restauranter og kantiner | 62 894,00 | 52 416,04 | 33 237,54 | 19 178,50 | 19 178,50 | 0,00 | 10 477,96 |
| Konto 1654 Dagcentret for mindre børn | 1 175 715,00 | 1 158 461,68 | 817 961,68 | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00 | 17 253,32 |
| Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 1 423 234,00 | 1 279 366,47 | 895 607,17 | 383 759,30 | 383 759,30 | 0,00 | 143 867,53 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 6 137 250,00 | 5 532 342,69 | 4 356 416,71 | 1 175 925,98 | 1 175 925,98 | 0,00 | 604 907,31 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(EUR)

Budgetpost

Årets bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser, der ikke har givet anledning til betaling

Automatisk fremførsel til N+1

Fremførsel til N+1 iht. afgørelse

Bortfaldne bevillinger

Konto 1000 Vederlag, godtgørelser og pensioner

8 384 835,00

8 291 574,29

8 291 574,29

0,00

0,00

0,00

93 260,71

Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

216 255,00

213 245,00

191 040,00

22 205,00

22 205,00

0,00

3 010,00

Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder

8 601 090,00

8 504 819,29

8 482 614,29

22 205,00

22 205,00

0,00

96 270,71

Konto 1020 Overgangsgodtgørelser

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Artikel 102 Overgangsgodtgørelser

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Konto 1030 Pensioner

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Artikel 103 Pensioner

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Konto 1040 Tjenesterejser

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Artikel 104 Tjenesterejser

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Konto 1060 Uddannelse

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Artikel 106 Uddannelse

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Konto 1090 Formålsbestemte reserver

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

Artikel 109 Formålsbestemte reserver

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

13 410 750,00

12 951 777,94

12 817 524,72

134 253,22

134 253,22

0,00

458 972,06

Konto 1200 Vederlag og godtgørelser

93 017 394,00

86 269 724,78

86 221 481,44

48 243,34

48 243,34

0,00

6 747 669,22

Konto 1202 Betaling for overarbejde

531 751,00

400 520,89

400 520,89

0,00

0,00

0,00

131 230,11

Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 256 579,00

953 871,14

760 299,94

193 571,20

193 571,20

0,00

302 707,86

Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder

94 805 724,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 181 607,19

Konto 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 122 Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto 1290 Formålsbestemte reserver

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

Artikel 129 Formålsbestemte reserver

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

95 415 570,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 791 453,19

Konto 1400 Øvrige ansatte

2 741 749,00

2 567 999,77

2 567 999,77

0,00

0,00

0,00

173 749,23

Konto 1404 Praktikkurser og udveksling af ansatte

1 012 820,00

941 665,64

941 665,64

0,00

0,00

0,00

71 154,36

Konto 1405 Andre eksterne ydelser

97 907,00

25 830,77

17 814,47

8 016,30

8 016,30

0,00

72 076,23

Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område

338 966,00

328 389,00

292 437,41

35 951,59

35 951,59

0,00

10 577,00

Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer

4 191 442,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

327 556,82

Konto 1490 Formålsbestemte reserver

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

Artikel 149 Formålsbestemte reserver

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

KAPITEL 14 ØVRIGE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER

4 205 092,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

341 206,82

Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

68 981,00

62 000,00

46 879,67

15 120,33

15 120,33

0,00

6 981,00

Konto 1612 Faglig videreuddannelse

873 417,00

687 467,72

518 166,87

169 300,85

169 300,85

0,00

185 949,28

Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet

942 398,00

749 467,72

565 046,54

184 421,18

184 421,18

0,00

192 930,28

Konto 1620 Tjenesterejser

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Artikel 162 Tjenesterejser

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Konto 1630 Velfærd

25 216,00

25 216,00

11 648,07

13 567,93

13 567,93

0,00

0,00

Konto 1632 Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

94 485,00

61 435,73

57 377,73

4 058,00

4 058,00

0,00

33 049,27

Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

119 701,00

86 651,73

69 025,80

17 625,93

17 625,93

0,00

33 049,27

Konto 1650 Lægetjeneste

184 625,00

68 488,75

44 407,95

24 080,80

24 080,80

0,00

116 136,25

Konto 1652 Restauranter og kantiner

62 894,00

52 416,04

33 237,54

19 178,50

19 178,50

0,00

10 477,96

Konto 1654 Dagcentret for mindre børn

1 175 715,00

1 158 461,68

817 961,68

340 500,00

340 500,00

0,00

17 253,32

Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 423 234,00

1 279 366,47

895 607,17

383 759,30

383 759,30

0,00

143 867,53

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

6 137 250,00

5 532 342,69

4 356 416,71

1 175 925,98

1 175 925,98

0,00

604 907,31

AFSNIT 1 —

119 168 662,00

109 972 122,62

108 376 160,99

1 595 961,63

1 595 961,63

0,00

9 196 539,38

Konto 2000 Leje

3 782 000,00

3 782 000,00

3 746 186,75

35 813,25

35 813,25

0,00

0,00

Konto 2003 Ejendomserhvervelser

7 000 000,00

7 000 000,00

122 652,94

6 877 347,06

6 877 347,06

0,00

0,00

Konto 2007 Indretning af lokaler

325 000,00

324 929,42

227 007,64

97 921,78

97 921,78

0,00

70,58

Konto 2008 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

60 000,00

44 366,48

8 282,48

36 084,00

36 084,00

0,00

15 633,52

Artikel 200 Bygninger

11 167 000,00

11 151 295,90

4 104 129,81

7 047 166,09

7 047 166,09

0,00

15 704,10

Konto 2022 Rengøring og vedligeholdelse

1 433 000,00

1 432 999,99

767 697,60

665 302,39

665 302,39

0,00

0,01

Konto 2024 Energiforbrug

1 012 000,00

809 370,83

609 370,83

200 000,00

200 000,00

0,00

202 629,17

Konto 2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme

412 000,00

398 565,53

335 362,11

63 203,42

63 203,42

0,00

13 434,47

Konto 2028 Forsikringer

67 000,00

49 815,37

44 815,37

5 000,00

5 000,00

0,00

17 184,63

Konto 2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme

80 000,00

72 856,06

52 075,05

20 781,01

20 781,01

0,00

7 143,94

Artikel 202 Udgifter vedrørende bygninger

3 004 000,00

2 763 607,78

1 809 320,96

954 286,82

954 286,82

0,00

240 392,22

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

14 171 000,00

13 914 903,68

5 913 450,77

8 001 452,91

8 001 452,91

0,00

256 096,32

Konto 2100 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel

1 779 282,00

1 779 276,35

1 616 077,01

163 199,34

163 199,34

0,00

5,65

Konto 2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

4 095 000,00

4 094 999,99

2 572 940,11

1 522 059,88

1 522 059,88

0,00

0,01

Konto 2103 Telekommunikation

626 000,00

626 000,00

513 354,32

112 645,68

112 645,68

0,00

0,00

Artikel 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

6 500 282,00

6 500 276,34

4 702 371,44

1 797 904,90

1 797 904,90

0,00

5,66

Konto 2120 Inventar

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Artikel 212 Inventar

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Konto 2140 Materiel og tekniske installationer

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Artikel 214 Materiel og tekniske installationer

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Konto 2160 Transportmateriel

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

Artikel 216 Transportmateriel

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

7 316 282,00

7 246 359,75

5 392 830,97

1 853 528,78

1 853 528,78

0,00

69 922,25

Konto 2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Artikel 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Konto 2310 Finansielle udgifter

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Artikel 231 Finansielle udgifter

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Konto 2320 Retsomkostninger

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Artikel 232 Retsomkostninger og skadeserstatning

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Konto 2360 Porto

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Artikel 236 Porto

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Konto 2380 Andre udgifter til den administrative drift

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

Artikel 238 Andre udgifter til den administrative drift

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

542 000,00

482 296,56

264 681,79

217 614,77

217 614,77

0,00

59 703,44

Konto 2520 Receptions- og repræsentationsudgifter

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Artikel 252 Receptions- og repræsentationsudgifter

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Konto 2540 Møder, kongresser og konferencer

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Artikel 254 Møder, kongresser og konferencer

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Konto 2560 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Artikel 256 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Konto 2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

Artikel 257 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER

893 000,00

752 614,10

569 710,01

182 904,09

182 904,09

0,00

140 385,90

Konto 2700 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Artikel 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Konto 2720 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Artikel 272 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Konto 2740
  Den Europæiske Unions Tidende

665 000,00

665 000,00

88 082,58

576 917,42

576 917,42

0,00

0,00

Konto 2741 Generelle publikationer

760 000,00

680 573,49

326 499,28

354 074,21

354 074,21

0,00

79 426,51

Artikel 274 Fremstilling og spredning

1 425 000,00

1 345 573,49

414 581,86

930 991,63

930 991,63

0,00

79 426,51

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

2 240 000,00

1 969 030,90

732 929,74

1 236 101,16

1 236 101,16

0,00

270 969,10

| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING |
| --- | --- |

AFSNIT 2 —

25 162 282,00

24 365 204,99

12 873 603,28

11 491 601,71

11 491 601,71

0,00

797 077,01

I ALT

144 330 944,00

134 337 327,61

121 249 764,27

13 087 563,34

13 087 563,34

0,00

9 993 616,39

---

BILAG V

UDNYTTELSEN AF BEVILLINGERNE FREMFØRT FRA 2010

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Automatisk fremførsel | Bortfaldne bevillinger | Fremførsel iht. afgørelse |
| Automatisk fremførsel | Betalinger afholdt over automatisk fremførte bevillinger |
| Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| Konto 1040 Tjenesterejser | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| Artikel 104 Tjenesterejser | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| Konto 1060 Uddannelse | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| Artikel 106 Uddannelse | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 292 614,09 | 146 825,60 | 145 788,49 | 0,00 |
| Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| KAPITEL 14 ØVRIGE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse | 10 301,87 | 5 995,35 | 4 306,52 | 0,00 |
| Konto 1612 Faglig videreuddannelse | 172 644,24 | 168 067,75 | 4 576,49 | 0,00 |
| Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet | 182 946,11 | 174 063,10 | 8 883,01 | 0,00 |
| Konto 1620 Tjenesterejser | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| Artikel 162 Tjenesterejser | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| Konto 1630 Velfærd | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| Konto 1650 Lægetjeneste | 31 357,02 | 12 719,29 | 18 637,73 | 0,00 |
| Konto 1652 Restauranter og kantiner | 12 574,72 | 11 148,37 | 1 426,35 | 0,00 |
| Konto 1654 Dagcentret for mindre børn | 216 419,53 | 154 582,02 | 61 837,51 | 0,00 |
| Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 260 351,27 | 178 449,68 | 81 901,59 | 0,00 |
| KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 908 879,68 | 745 186,29 | 163 693,39 | 0,00 |
| AFSNIT 1 — | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |

(EUR)

Budgetpost

Automatisk fremførsel

Bortfaldne bevillinger

Fremførsel iht. afgørelse

Automatisk fremførsel

Betalinger afholdt over automatisk fremførte bevillinger

Konto 1002 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Artikel 100 Vederlag og andre rettigheder

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Konto 1040 Tjenesterejser

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Artikel 104 Tjenesterejser

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Konto 1060 Uddannelse

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

Artikel 106 Uddannelse

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

KAPITEL 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

292 614,09

146 825,60

145 788,49

0,00

Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Artikel 120 Vederlag og andre rettigheder

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

KAPITEL 12 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Konto 1406 Eksterne ydelser på det sproglige område

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Artikel 140 Øvrige ansatte og eksterne personer

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

KAPITEL 14 ØVRIGE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse

10 301,87

5 995,35

4 306,52

0,00

Konto 1612 Faglig videreuddannelse

172 644,24

168 067,75

4 576,49

0,00

Artikel 161 Udgifter til forvaltning af personalet

182 946,11

174 063,10

8 883,01

0,00

Konto 1620 Tjenesterejser

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Artikel 162 Tjenesterejser

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Konto 1630 Velfærd

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Artikel 163 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Konto 1650 Lægetjeneste

31 357,02

12 719,29

18 637,73

0,00

Konto 1652 Restauranter og kantiner

12 574,72

11 148,37

1 426,35

0,00

Konto 1654 Dagcentret for mindre børn

216 419,53

154 582,02

61 837,51

0,00

Artikel 165 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

260 351,27

178 449,68

81 901,59

0,00

KAPITEL 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

908 879,68

745 186,29

163 693,39

0,00

AFSNIT 1 —

1 578 592,21

1 025 923,48

552 668,73

0,00

Konto 2000 Leje

20 538,59

5 190,31

15 348,28

0,00

Konto 2003 Ejendomserhvervelser

9 638 455,64

9 633 508,70

4 946,94

0,00

Konto 2007 Indretning af lokaler

12 044,08

12 044,08

0,00

0,00

Konto 2008 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

1 674,22

864,15

810,07

0,00

Artikel 200 Bygninger

9 672 712,53

9 651 607,24

21 105,29

0,00

Konto 2022 Rengøring og vedligeholdelse

360 967,75

331 489,19

29 478,56

0,00

Konto 2024 Energiforbrug

274 928,48

128 755,26

146 173,22

0,00

Konto 2026 Sikring af og tilsyn med ejendomme

400 404,22

378 041,54

22 362,68

0,00

Konto 2028 Forsikringer

4 321,13

0,00

4 321,13

0,00

Konto 2029 Andre udgifter vedrørende ejendomme

20 975,17

13 450,36

7 524,81

0,00

Artikel 202 Udgifter vedrørende bygninger

1 061 596,75

851 736,35

209 860,40

0,00

KAPITEL 20 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

10 734 309,28

10 503 343,59

230 965,69

0,00

Konto 2100 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel

430 152,27

417 954,35

12 197,92

0,00

Konto 2102 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

1 772 389,93

1 750 328,98

22 060,95

0,00

Konto 2103 Telekommunikation

128 074,85

127 983,33

91,52

0,00

Artikel 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

2 330 617,05

2 296 266,66

34 350,39

0,00

Konto 2120 Inventar

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Artikel 212 Inventar

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Konto 2140 Materiel og tekniske installationer

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Artikel 214 Materiel og tekniske installationer

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Konto 2160 Transportmateriel

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

Artikel 216 Transportmateriel

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

KAPITEL 21 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

2 400 492,23

2 355 419,67

45 072,56

0,00

Konto 2300 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Artikel 230 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Konto 2310 Finansielle udgifter

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Artikel 231 Finansielle udgifter

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Konto 2320 Retsomkostninger

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Artikel 232 Retsomkostninger og skadeserstatning

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Konto 2360 Porto

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Artikel 236 Porto

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Konto 2380 Andre udgifter til den administrative drift

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

Artikel 238 Andre udgifter til den administrative drift

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

KAPITEL 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

132 403,64

103 642,41

28 761,23

0,00

Konto 2520 Receptions- og repræsentationsudgifter

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Artikel 252 Receptions- og repræsentationsudgifter

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Konto 2540 Møder, kongresser og konferencer

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Artikel 254 Møder, kongresser og konferencer

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Konto 2560 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Artikel 256 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Konto 2570 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

Artikel 257 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

KAPITEL 25 MØDER OG KONFERENCER

204 346,47

127 545,57

76 800,90

0,00

Konto 2700 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Artikel 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Konto 2720 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Artikel 272 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Konto 2740
  Den Europæiske Unions Tidende

593 447,95

366 808,88

226 639,07

0,00

Konto 2741 Generelle publikationer

327 433,93

289 213,17

38 220,76

0,00

Artikel 274 Fremstilling og spredning

920 881,88

656 022,05

264 859,83

0,00

KAPITEL 27 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

1 234 463,49

954 591,53

279 871,96

0,00

| AFSNIT 2 — | BYGNINGER, INVENTAR, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING |
| --- | --- |

AFSNIT 2 —

14 706 015,11

14 044 542,77

661 472,34

0,00

I ALT

16 284 607,32

15 070 466,25

1 214 141,07

0,00

---