# Az Európai Unió C 132/2012

| | ISSN 1977-0979
  doi:10.3000/19770979.C_2012.132.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 132 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 55. évfolyam2012. május 5. |

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.132.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 132

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam2012. május 5.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Számvevőszék |
| 2012/C 132/01 | Jelentés a 2011-es pénzügyi év költségvetési és pénzgazdálkodásáról | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

2012/C 132/01

Jelentés a 2011-es pénzügyi év költségvetési és pénzgazdálkodásáról

1

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

| 5.5.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 132/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.5.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 132/1

---

JELENTÉS A 2011-ES PÉNZÜGYI ÉV KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSÁRÓL

2012/C 132/01

TARTALOMJEGYZÉK

| | Bekezdés | Oldal |
| --- | --- | --- |
| BEVEZETÉS ... | 1–2 | 2 |
| BEVÉTELEK ... | 3–7 | 2 |
| 2011-re megállapított, illetve a 2010-es évről áthozott jogosultságok ... | 3–7 | 2 |
| CÍMZETT BEVÉTELEK ... | 8 | 3 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ... | 9–26 | 3 |
| Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és címek szerinti kifizetések ... | 9–10 | 3 |
| Költségvetési átcsoportosítások ... | 11 | 4 |
| 1. cím – | Az intézménynél dolgozó személyek ... |

Bekezdés

Oldal

BEVEZETÉS ...

1–2

2

BEVÉTELEK ...

3–7

2

2011-re megállapított, illetve a 2010-es évről áthozott jogosultságok ...

3–7

2

CÍMZETT BEVÉTELEK ...

8

3

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ...

9–26

3

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és címek szerinti kifizetések ...

9–10

3

Költségvetési átcsoportosítások ...

11

4

1. cím –

Az intézménynél dolgozó személyek ...

12–18

4

| 2. cím – | Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek ... |
| --- | --- |

2. cím –

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek ...

19–26

6

A 2010-ES ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÉTELEK ...

27–31

8

Mellékletek

I. MELLÉKLET

Becsült bevételek, megállapított és áthozott jogosultságok ...

10

II. MELLÉKLET

A tárgyévi és az előző évről áthozott címzett bevételek ...

12

III. MELLÉKLET

Tárgyévi előirányzatmódosítások ...

15

IV. MELLÉKLET

Tárgyévi előirányzatok felhasználása ...

20

V. MELLÉKLET

A 2010-ről áthozott előirányzatok felhasználása ...

26

BEVEZETÉS

Az Európai Számvevőszék küldetése

Az Európai Számvevőszék a Szerződés által az Európai Unió pénzügyeinek ellenőrzése céljából létrehozott uniós intézmény. A Számvevőszék az Unió külső ellenőreként elősegíti az Unió pénzügyi gazdálkodásának javítását, és egyben az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őre.

Ellenőrzési szolgáltatásai révén a Számvevőszék értékeli az uniós pénzeszközök beszedését és felhasználását. Megvizsgálja, hogy megfelelően tartják-e nyilván és teszik-e közzé, illetve jogszerűen és szabályszerűen hajtják-e végre a pénzügyi műveleteket, és hogy e műveletek során érvényesülnek-e a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvei. Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék egyértelmű, releváns és tárgyilagos jelentésekben teszi közzé. A Számvevőszék emellett véleményeket ad ki pénzügyi irányítási témákról.

A Számvevőszék elősegíti a jobb elszámoltathatóságot és átláthatóságot, illetve segíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós költségvetés végrehajtásának felügyeletében, különösen a zárszámadási eljárás során. A Számvevőszék elkötelezett amellett, hogy a közellenőrzés és közigazgatás terén a fejlődés élvonalában, hatékony szervezetként működjék.

| 1. | A 2011-es költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés áttekintést ad a költségvetés végrehajtásáról és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak a Számvevőszék tevékenységeire. |
| --- | --- |

1.

A 2011-es költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés áttekintést ad a költségvetés végrehajtásáról és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak a Számvevőszék tevékenységeire.

| 2. | A csatolt mellékletek (I. melléklet – V. melléklet) részletes képet adnak az egyes költségvetési sorok tekintetében. |
| --- | --- |

2.

A csatolt mellékletek (I. melléklet – V. melléklet) részletes képet adnak az egyes költségvetési sorok tekintetében.

BEVÉTELEK

2011-re megállapított, illetve a 2010-es évről áthozott jogosultságok

| 3. | A 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 19 520 967 EUR-t tett ki (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatokkal (75 393 EUR), illetve az azokban történt (3 115 EUR összegű (2. táblázat)) 2011-es változásokkal együtt a megállapított jogosultságok összesített teljes összege 19 599 475 EUR-nak felelt meg.

  1.   táblázat


  2011-re megállapított jogosultságok










  (EUR) |
| --- | --- |
| Cím | 2011-re tervezett bevételek | 2011-re megállapított jogosultságok | 2011-ben beszedett bevétel összesen | A teljes összeg %-ában |
| 4 – | Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek |

3.

A 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 19 520 967 EUR-t tett ki (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatokkal (75 393 EUR), illetve az azokban történt (3 115 EUR összegű (2. táblázat)) 2011-es változásokkal együtt a megállapított jogosultságok összesített teljes összege 19 599 475 EUR-nak felelt meg.

1.   táblázat

2011-re megállapított jogosultságok

(EUR)

Cím

2011-re tervezett bevételek

2011-re megállapított jogosultságok

2011-ben beszedett bevétel összesen

A teljes összeg %-ában

4 –

Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

20 612 613

18 841 070

18 841 070

100,00

| 5 – | Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek |
| --- | --- |

5 –

Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek

0

679 453

674 030

99,20

| 9 – | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 –

Egyéb bevételek

200 000

444

0

0,00

Összesen

20 812 613

19 520 967

19 515 100

99,97

2.   táblázat

A 2010-es évről áthozott jogosultságok

| (EUR) |
| --- |
| Cím | Áthozott jogosultságok | Kiigazítások | Összesen | Beszedett bevétel összesen | A teljes összeg %-ában |
| 4 – | Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek |

(EUR)

Cím

Áthozott jogosultságok

Kiigazítások

Összesen

Beszedett bevétel összesen

A teljes összeg %-ában

4 –

Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

70 556

3 115

73 671

73 671

100,00

| 5 – | Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek |
| --- | --- |

5 –

Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek

4 837

0

4 837

4 837

100,00

| 9 – | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 –

Egyéb bevételek

0

0

0

0

Összesen

75 393

3 115

78 509

78 509

100,00

| 4. | A 2011-es pénzügyi évre megállapított jogosultságok (19 520 967 EUR) a 20 812 613 EUR összegű tervezett bevételek 93,79 %-át teszik ki, szemben a 2010-es 95,09 %-kal. |
| --- | --- |

4.

A 2011-es pénzügyi évre megállapított jogosultságok (19 520 967 EUR) a 20 812 613 EUR összegű tervezett bevételek 93,79 %-át teszik ki, szemben a 2010-es 95,09 %-kal.

| 5. | A 2011. december 31-ig beszedett összes bevétel 19 593 609 EUR volt, amelyből 19 515 100 EUR a 2011-ben megállapított jogosultságok beszedéséből (1. táblázat), míg 78 509 EUR a pénzügyi évet megelőzően megállapított jogosultságokból származott (2. táblázat). |
| --- | --- |

5.

A 2011. december 31-ig beszedett összes bevétel 19 593 609 EUR volt, amelyből 19 515 100 EUR a 2011-ben megállapított jogosultságok beszedéséből (1. táblázat), míg 78 509 EUR a pénzügyi évet megelőzően megállapított jogosultságokból származott (2. táblázat).

| 6. | A beszedett 19 515 100 EUR összegű bevételből 18 841 070 EUR (96,55 %) a tagok, a személyzet és az egyéb alkalmazottak fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint az alkalmazottak nyugdíjjogosultságának átvitele. A pénzügyi év során beszedett egyéb bevételek 674 030 EUR-t tettek ki. 2011-ben a kapott banki kamat összesen 387 595 EUR volt (1). Összehasonlításként, 2010-ben a tagok, a személyzet és az egyéb alkalmazottak fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és az alkalmazotti nyugdíjjogosultságok átvitele a bevételek 96,98 %-át tették ki, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 574 912 EUR volt, amiből a kapott banki kamat összege 45 866 EUR-t tett ki. |
| --- | --- |

6.

A beszedett 19 515 100 EUR összegű bevételből 18 841 070 EUR (96,55 %) a tagok, a személyzet és az egyéb alkalmazottak fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint az alkalmazottak nyugdíjjogosultságának átvitele. A pénzügyi év során beszedett egyéb bevételek 674 030 EUR-t tettek ki. 2011-ben a kapott banki kamat összesen 387 595 EUR volt (1). Összehasonlításként, 2010-ben a tagok, a személyzet és az egyéb alkalmazottak fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és az alkalmazotti nyugdíjjogosultságok átvitele a bevételek 96,98 %-át tették ki, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 574 912 EUR volt, amiből a kapott banki kamat összege 45 866 EUR-t tett ki.

| 7. | A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 5 867 EUR, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 0,03 %-a volt. 2010-ben ez az összeg 75 393 EUR, azaz 0,39 % volt. |
| --- | --- |

7.

A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 5 867 EUR, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 0,03 %-a volt. 2010-ben ez az összeg 75 393 EUR, azaz 0,39 % volt.

CÍMZETT BEVÉTELEK

| 8. | A címzett bevételek felhasználását a II. melléklet mutatja be részletesen. |
| --- | --- |

8.

A címzett bevételek felhasználását a II. melléklet mutatja be részletesen.

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és címek szerinti kifizetések

| 9. | A 2011-es évben rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, a tárgyév során teljesített kifizetéseket, valamint a 2012-re áthozandó fennmaradó összegeket az alábbi 3. és 4. táblázat mutatja be. |
| --- | --- |

9.

A 2011-es évben rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, a tárgyév során teljesített kifizetéseket, valamint a 2012-re áthozandó fennmaradó összegeket az alábbi 3. és 4. táblázat mutatja be.

| 10. | Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 6–9. táblázatok tartalmazzák, az egyes konkrét alcímekhez, illetve jogcímekhez fűzött magyarázó megjegyzésekkel együtt.

  3.   táblázat


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint









  (EUR) |
| --- | --- |
| Cím | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 1. cím – | Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen |

10.

Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 6–9. táblázatok tartalmazzák, az egyes konkrét alcímekhez, illetve jogcímekhez fűzött magyarázó megjegyzésekkel együtt.

3.   táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint

(EUR)

Cím

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

1. cím –

Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen

119 168 662

109 972 123

92,28

| 2. cím – | Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen |
| --- | --- |

2. cím –

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen

25 162 282

24 365 205

96,83

| 1. és 2. cím – | Összesen |
| --- | --- |

1. és 2. cím –

144 330 944

134 337 328

93,08

4.   táblázat

Kötelezettségvállalások és címek szerinti kifizetések

| (EUR) |
| --- |
| | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 1. cím – | Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen |

(EUR)

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

1. cím –

Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| 2. cím – | Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen |
| --- | --- |

2. cím –

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| 1. és 2. cím – | Összesen |
| --- | --- |

1. és 2. cím –

134 337 328

121 249 764

90,26

13 087 563

9,74

Költségvetési átcsoportosítások

| 11. | A pénzügyi év során a Számvevőszék 30 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 2 219 215 EUR értékben (5. táblázat), ebből mindössze egy volt címből címbe történő átcsoportosítás. Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és hogy meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Az átcsoportosítások hatása az egyes jogcímeknél, illetve a III. mellékletben látható.

  5.   táblázat


  Költségvetési átcsoportosítások 2011-ben








  (EUR) |
| --- | --- |
| Átcsoportosítás típusa | Átcsoportosítások száma 2011-ben | Átcsoportosítás teljes összege |
| Címből címbe | 1 | 320 000 |
| Alcímből alcímbe | 3 | 661 000 |
| Jogcímcsoportból jogcímcsoportba | 1 | 20 000 |
| Jogcímből jogcímbe | 8 | 1 040 000 |
| Aljogcímből aljogcímbe | 17 | 178 215 |
| Összesen | 30 | 2 219 215 |

11.

A pénzügyi év során a Számvevőszék 30 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 2 219 215 EUR értékben (5. táblázat), ebből mindössze egy volt címből címbe történő átcsoportosítás. Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és hogy meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Az átcsoportosítások hatása az egyes jogcímeknél, illetve a III. mellékletben látható.

5.   táblázat

Költségvetési átcsoportosítások 2011-ben

(EUR)

Átcsoportosítás típusa

Átcsoportosítások száma 2011-ben

Átcsoportosítás teljes összege

Címből címbe

1

320 000

Alcímből alcímbe

3

661 000

Jogcímcsoportból jogcímcsoportba

1

20 000

Jogcímből jogcímbe

8

1 040 000

Aljogcímből aljogcímbe

17

178 215

Összesen

30

2 219 215

1. cím –
     
  Az intézménynél dolgozó személyek

| 12. | Az alábbi 6. és 7. táblázat az 1. cím 2011-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

  6.   táblázat


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások az 1. cím alatt









  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 10 – | Az intézmény tagjai |

12.

Az alábbi 6. és 7. táblázat az 1. cím 2011-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

6.   táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások az 1. cím alatt

(EUR)

Alcímek

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

10 –

Az intézmény tagjai

13 410 750

12 951 778

96,58

| 12 – | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12 –

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

95 415 570

87 624 117

91,83

| 14 – | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14 –

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

4 205 092

3 863 885

91,89

| 16 – | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

16 –

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

6 137 250

5 532 343

90,14

| 1. cím – | Összesen |
| --- | --- |

1. cím –

119 168 662

109 972 123

92,28

| 13. | 2011-ben az 1. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 92,28 % volt (2010-ben ugyanez az arány 92,09 %-os volt). |
| --- | --- |

13.

2011-ben az 1. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 92,28 % volt (2010-ben ugyanez az arány 92,09 %-os volt).

| 14. | A 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak felhasználási aránya 2011-ben 91,83 %-os volt (2010-ben ez az arány 92,80 % volt). Felhasználatlanul maradt 7 791 453 EUR a következők miatt:






  — | a fizetések éves kiigazítását 2011 végén nem lehetett kifizetni, mivel nem született meg az erre vonatkozó tanácsi határozat, |
| --- | --- | --- |

14.

A 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak felhasználási aránya 2011-ben 91,83 %-os volt (2010-ben ez az arány 92,80 % volt). Felhasználatlanul maradt 7 791 453 EUR a következők miatt:

—

a fizetések éves kiigazítását 2011 végén nem lehetett kifizetni, mivel nem született meg az erre vonatkozó tanácsi határozat,

| — | jelentős megtakarításokat sikerült elérni számos álláshely esetében a „családi juttatásokat”, a „fizetett túlmunkát”, valamint a „beilleszkedési és újrabeilleszkedési juttatásokat” illetően, |
| --- | --- |

—

jelentős megtakarításokat sikerült elérni számos álláshely esetében a „családi juttatásokat”, a „fizetett túlmunkát”, valamint a „beilleszkedési és újrabeilleszkedési juttatásokat” illetően,

| — | az intézményt elhagyó tisztviselők többségének viszonylag magas a besorolási fokozata, míg a felvétel szinte kizárólag kezdő besorolási fokozatokon történik. |
| --- | --- |

—

az intézményt elhagyó tisztviselők többségének viszonylag magas a besorolási fokozata, míg a felvétel szinte kizárólag kezdő besorolási fokozatokon történik.

A betöltetlen álláshelyek számának csökkentése terén elért eredmények és az ehhez kapcsolódóan elvégzett, a tervezett összegek meghatározásához használt előrejelzési módszerekre vonatkozó felülvizsgálat pozitív hatása a 2012-es költségvetés végrehajtási arányát illetően fog majd teljes mértékben érvényesülni.

| 15. | A 14. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyévi 91,89 %-os felhasználási aránya javulást mutat, mivel 2010-ben ez az arány 77,97 %-os volt.

  7.   táblázat


  Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt











  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 10 – | Az intézmény tagjai |

15.

A 14. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyévi 91,89 %-os felhasználási aránya javulást mutat, mivel 2010-ben ez az arány 77,97 %-os volt.

7.   táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt

(EUR)

Alcímek

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

10 –

Az intézmény tagjai

12 951 778

12 817 525

98,96

134 253

1,04

| 12 – | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12 –

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

87 624 117

87 382 302

99,72

241 815

0,28

| 14 – | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14 –

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

3 863 885

3 819 917

98,86

43 968

1,14

| 16 – | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

16 –

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

5 532 343

4 356 417

78,74

1 175 926

21,26

| 1. cím – | Összesen |
| --- | --- |

1. cím –

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| 16. | 2011-ben a kifizetések összege 108 376 161 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 90,94 %-ának és az összes kötelezettségvállalás 98,55 %-ának felel meg (2010-ben ezek az arányok 90,76 %, illetve 98,55 % voltak). |
| --- | --- |

16.

2011-ben a kifizetések összege 108 376 161 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 90,94 %-ának és az összes kötelezettségvállalás 98,55 %-ának felel meg (2010-ben ezek az arányok 90,76 %, illetve 98,55 % voltak).

| 17. | A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2012-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 1 595 962 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 1,34 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások összértéke 1,45 %-ának felel meg (2010-ben ezek az arányok 1,33 %-ot illetve 1,45 %-ot tettek ki). |
| --- | --- |

17.

A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2012-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 1 595 962 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 1,34 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások összértéke 1,45 %-ának felel meg (2010-ben ezek az arányok 1,33 %-ot illetve 1,45 %-ot tettek ki).

| 18. | Az 16. alcím alatti áthozatok legjelentősebb összege az alkalmazottak kiküldetéseivel kapcsolatos 590 119 EUR. Több olyan 2011-ben végrehajtott kiküldetés is van, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett ugyan, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. A 16. alcím áthozatait növelő egyéb tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2011-ben, a következők: „bölcsőde, óvoda és napközi” (340 500 EUR) és „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (169 301 EUR). |
| --- | --- |

18.

Az 16. alcím alatti áthozatok legjelentősebb összege az alkalmazottak kiküldetéseivel kapcsolatos 590 119 EUR. Több olyan 2011-ben végrehajtott kiküldetés is van, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett ugyan, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. A 16. alcím áthozatait növelő egyéb tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2011-ben, a következők: „bölcsőde, óvoda és napközi” (340 500 EUR) és „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (169 301 EUR).

2. cím –
     
  Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

| 19. | Az alábbi 8. és 9. táblázat a 2. cím 2011-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

  8.   táblázat


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások a 2. cím alatt









  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 20 – | Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt |

19.

Az alábbi 8. és 9. táblázat a 2. cím 2011-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

8.   táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások a 2. cím alatt

(EUR)

Alcímek

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

20 –

Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt

14 171 000

13 914 904

98,19

| 20 – | Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

20 –

Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül

7 171 000

6 914 904

96,43

| 21 – | Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

21 –

Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

7 316 282

7 246 360

99,04

| 23 – | Folyó igazgatási költségek |
| --- | --- |

23 –

Folyó igazgatási költségek

542 000

482 297

88,98

| 25 – | Ülések és konferenciák |
| --- | --- |

25 –

Ülések és konferenciák

893 000

752 614

84,28

| 27 – | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27 –

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

2 240 000

1 969 031

87,90

| 2. cím – | Összesen a K3-as épülettel együtt |
| --- | --- |

2. cím –

25 162 282

24 365 205

96,83

| 2. cím – | Összesen a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

2. cím –

18 162 282

17 365 205

95,61

| 20. | A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2011-ben 96,83 %-ot tett ki (szemben a 2010-es 97,93 %-kal).

  9.   táblázat


  Kötelezettségvállalások és kifizetések a 2. cím alatt











  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 20 – | Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt |

20.

A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2011-ben 96,83 %-ot tett ki (szemben a 2010-es 97,93 %-kal).

9.   táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések a 2. cím alatt

(EUR)

Alcímek

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

20 –

Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt

13 914 904

5 913 451

42,50

8 001 453

57,50

| 20 – | Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

20 –

Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül

6 914 904

5 790 798

83,74

1 124 106

16,26

| 21 – | Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

21 –

Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

7 246 360

5 392 831

74,42

1 853 529

25,58

| 23 – | Folyó igazgatási költségek |
| --- | --- |

23 –

Folyó igazgatási költségek

482 297

264 682

54,88

217 615

45,12

| 25 – | Ülések és konferenciák |
| --- | --- |

25 –

Ülések és konferenciák

752 614

569 710

75,70

182 904

24,30

| 27 – | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27 –

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

1 969 031

732 930

37,22

1 236 101

62,78

| 2. cím – | Összesen a K3-as épülettel együtt |
| --- | --- |

2. cím –

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| 2. cím – | Összesen a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

2. cím –

17 365 205

12 750 950

73,43

4 614 255

26,57

| 21. | A kifizetések teljes összege 12 873 603 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 51,16 %-ának és a kötelezettségvállalások 52,84 %-ának felel meg (2010-ben ezek az arányok 47,94 % illetve 48,96 % voltak). A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2012-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 11 491 602 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 45,67 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 47,16 %-ának felel meg (2010-ben ezek az arányok 49,98 %-ot, illetve 51,04 %-ot tettek ki). |
| --- | --- |

21.

A kifizetések teljes összege 12 873 603 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 51,16 %-ának és a kötelezettségvállalások 52,84 %-ának felel meg (2010-ben ezek az arányok 47,94 % illetve 48,96 % voltak). A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2012-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 11 491 602 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 45,67 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 47,16 %-ának felel meg (2010-ben ezek az arányok 49,98 %-ot, illetve 51,04 %-ot tettek ki).

A K3-as épület építési projektje, összehasonlítás a 2010-es évvel

| 22. | A 2011-es költségvetés tartalmazta a Számvevőszék K3-as épületével kapcsolatos projekt harmadik finanszírozási részletét (7 millió EUR). Erre az összegre megtörtént a kötelezettségvállalás, és a Számvevőszék az összeg egy részét 2011-ben ki is fizette. A 2012-es évre áthozott fennmaradó egyenleg a Számvevőszék nevében a projektmenedzser által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződéseket fogja fedezni. Az egyenleg felhasználása azon előterjesztésnek megfelelően fog történni, amelyet a Számvevőszék – a költségvetési rendelet 179. cikkének (3) bekezdése értelmében – a költségvetési hatóság számára 2009. január 13-án benyújtott. Az építkezés 2010 márciusában megkezdődött. A projekt a költségvetés betartásával halad. |
| --- | --- |

22.

A 2011-es költségvetés tartalmazta a Számvevőszék K3-as épületével kapcsolatos projekt harmadik finanszírozási részletét (7 millió EUR). Erre az összegre megtörtént a kötelezettségvállalás, és a Számvevőszék az összeg egy részét 2011-ben ki is fizette. A 2012-es évre áthozott fennmaradó egyenleg a Számvevőszék nevében a projektmenedzser által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződéseket fogja fedezni. Az egyenleg felhasználása azon előterjesztésnek megfelelően fog történni, amelyet a Számvevőszék – a költségvetési rendelet 179. cikkének (3) bekezdése értelmében – a költségvetési hatóság számára 2009. január 13-án benyújtott. Az építkezés 2010 márciusában megkezdődött. A projekt a költségvetés betartásával halad.

| 23. | A K3-as épületre vonatkozó projekt torzítja a korábbi, 21. bekezdésben bemutatott felhasználási arányokat, és megnehezíti a 2010-es évvel való összevetést. A 2010-es értékekkel való jobb összehasonlítás érdekében figyelmen kívül kell hagynunk ezen projekt hatásait. Ha ezt megtesszük, a 2. cím alatti kifizetések összege 12 750 950 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 70,21 %-ának és a kötelezettségvállalások 73,43 %-ának felel meg (2010-ben ezek az arányok 69,18 %, illetve 71,55 % voltak). A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2012-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 4 614 255 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 25,41 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 26,57 %-ának felel meg (2010-ben ezek az arányok 27,51 %-ot, illetve 28,45 %-ot tettek ki). |
| --- | --- |

23.

A K3-as épületre vonatkozó projekt torzítja a korábbi, 21. bekezdésben bemutatott felhasználási arányokat, és megnehezíti a 2010-es évvel való összevetést. A 2010-es értékekkel való jobb összehasonlítás érdekében figyelmen kívül kell hagynunk ezen projekt hatásait. Ha ezt megtesszük, a 2. cím alatti kifizetések összege 12 750 950 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 70,21 %-ának és a kötelezettségvállalások 73,43 %-ának felel meg (2010-ben ezek az arányok 69,18 %, illetve 71,55 % voltak). A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2012-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 4 614 255 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 25,41 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 26,57 %-ának felel meg (2010-ben ezek az arányok 27,51 %-ot, illetve 28,45 %-ot tettek ki).

| 24. | A 20. alcím (Épületek és járulékos költségek) alatt áthozott 8 001 453 EUR-ból 6 877 347 EUR a K3-as épület projektjére vonatkozik. A további jelentős összegek a 20. alcímben, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de a kapcsolódó számlák az év végéig nem érkeztek meg: „takarítás és karbantartás” (665 302 EUR) és „energiafogyasztás” (200 000 EUR). |
| --- | --- |

24.

A 20. alcím (Épületek és járulékos költségek) alatt áthozott 8 001 453 EUR-ból 6 877 347 EUR a K3-as épület projektjére vonatkozik. A további jelentős összegek a 20. alcímben, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de a kapcsolódó számlák az év végéig nem érkeztek meg: „takarítás és karbantartás” (665 302 EUR) és „energiafogyasztás” (200 000 EUR).

| 25. | A 21. alcím (informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás) alatti áthozat 1 853 529 EUR összege főként két költségvetési sorból tevődik össze: az év végén még folyamatban lévő projektekből adódó, 1 522 060 EUR összegű 2102-es jogcímből („külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban”), valamint a 163 199 EUR összegű 2100-as jogcímből („berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása”). |
| --- | --- |

25.

A 21. alcím (informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás) alatti áthozat 1 853 529 EUR összege főként két költségvetési sorból tevődik össze: az év végén még folyamatban lévő projektekből adódó, 1 522 060 EUR összegű 2102-es jogcímből („külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban”), valamint a 163 199 EUR összegű 2100-as jogcímből („berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása”).

| 26. | A 27. alcímben („információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés”) az áthozat főként a 2740-es („Hivatalos Lap”) és a 2741-es („kiadványok”) jogcímeket érinti. A 2740-es jogcímnél az 576 917 EUR áthozat a 2011-es év utolsó hónapjaiban a Hivatalos Lapban közzétett jelentésekre vonatkozik, amelyeket csak 2012-ben fognak majd kiszámlázni (2). A 2741-es („kiadványok”) jogcím esetében az áthozott 354 074 EUR a még be nem érkezett számlákkal kapcsolatos jogi kötelezettségeket fedezi (egyes 2011-es különjelentések megjelentetése). Ugyanez vonatkozik a 2700-as jogcímre is („korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk”), amely esetében az áthozat 248 531 EUR-s összege főként ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik. |
| --- | --- |

26.

A 27. alcímben („információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés”) az áthozat főként a 2740-es („Hivatalos Lap”) és a 2741-es („kiadványok”) jogcímeket érinti. A 2740-es jogcímnél az 576 917 EUR áthozat a 2011-es év utolsó hónapjaiban a Hivatalos Lapban közzétett jelentésekre vonatkozik, amelyeket csak 2012-ben fognak majd kiszámlázni (2). A 2741-es („kiadványok”) jogcím esetében az áthozott 354 074 EUR a még be nem érkezett számlákkal kapcsolatos jogi kötelezettségeket fedezi (egyes 2011-es különjelentések megjelentetése). Ugyanez vonatkozik a 2700-as jogcímre is („korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk”), amely esetében az áthozat 248 531 EUR-s összege főként ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik.

A 2010-ES ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÉTELEK

| 27. | A 2010-es évről áthozott előirányzatokat az alábbi 10. táblázat tartalmazza.

  10.   táblázat


  2010-es előirányzatok átvitele 2011-re









  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Áthozatok 2010-ről 2011-re | Áthozatból folyósított kifizetések | Törölt előirányzatok |
| 10 – | Az intézmény tagjai |

27.

A 2010-es évről áthozott előirányzatokat az alábbi 10. táblázat tartalmazza.

10.   táblázat

2010-es előirányzatok átvitele 2011-re

(EUR)

Alcímek

Áthozatok 2010-ről 2011-re

Áthozatból folyósított kifizetések

Törölt előirányzatok

10 –

Az intézmény tagjai

292 614

146 826

145 788

| 12 – | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12 –

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

354 860

111 916

242 944

| 14 – | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14 –

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

22 239

21 996

243

| 16 – | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

16 –

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

908 880

745 186

163 693

| 1. cím – | Összesen |
| --- | --- |

1. cím –

1 578 592

1 025 923

552 669

| 20 – | Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt |
| --- | --- |

20 –

Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt

10 734 309

10 503 344

230 966

| 20 – | Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

20 –

Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül

1 095 854

869 835

226 019

| 21 – | Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

21 –

Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

2 400 492

2 355 420

45 073

| 23 – | Folyó igazgatási költségek |
| --- | --- |

23 –

Folyó igazgatási költségek

132 404

103 642

28 761

| 25 – | Ülések és konferenciák |
| --- | --- |

25 –

Ülések és konferenciák

204 346

127 546

76 801

| 27 – | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27 –

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

1 234 463

954 592

279 872

| 2. cím – | Összesen a K3-as épülettel együtt |
| --- | --- |

2. cím –

14 706 015

14 044 543

661 472

| 2. cím – | Összesen a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

2. cím –

5 067 559

4 411 034

656 525

| 1. és 2. cím – | Összesen a K3-as épülettel együtt |
| --- | --- |

1. és 2. cím –

16 284 607

15 070 466

1 214 141

| 1. és 2. cím – | Összesen a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

1. és 2. cím –

6 646 152

5 436 958

1 209 194

| 28. | A 2010-es pénzügyi évről a 2011-es pénzügyi évre automatikusan átvitt (költségvetési rendelet 9. cikke (4) bekezdése), összesen 16 284 607 EUR összegű előirányzat után 15 070 466 EUR kifizetésére került sor, ami 92,54 %-os felhasználási aránynak felel meg (2010-ben ez az arány 98,65 % volt). |
| --- | --- |

28.

A 2010-es pénzügyi évről a 2011-es pénzügyi évre automatikusan átvitt (költségvetési rendelet 9. cikke (4) bekezdése), összesen 16 284 607 EUR összegű előirányzat után 15 070 466 EUR kifizetésére került sor, ami 92,54 %-os felhasználási aránynak felel meg (2010-ben ez az arány 98,65 % volt).

| 29. | A 20. alcím áthozott költségvetésére terhelt 10 734 309 EUR összegű kifizetésből 9 638 456 EUR a 2003-as jogcím („ingatlanvásárlás”) kifizetéseit fedezte, amelyek a K3-as épület 2010 márciusában megkezdett építési munkálataihoz kapcsolódtak. A kifizetések – amelyeket a 2010-es költségvetésben szereplő második, 11 000 000 EUR összegű finanszírozási részlet fedez – a Számvevőszék nevében a projektmenedzser (lásd: 22. bekezdés) által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződésekkel kapcsolatosak. |
| --- | --- |

29.

A 20. alcím áthozott költségvetésére terhelt 10 734 309 EUR összegű kifizetésből 9 638 456 EUR a 2003-as jogcím („ingatlanvásárlás”) kifizetéseit fedezte, amelyek a K3-as épület 2010 márciusában megkezdett építési munkálataihoz kapcsolódtak. A kifizetések – amelyeket a 2010-es költségvetésben szereplő második, 11 000 000 EUR összegű finanszírozási részlet fedez – a Számvevőszék nevében a projektmenedzser (lásd: 22. bekezdés) által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződésekkel kapcsolatosak.

| 30. | Az előbb említett körülmények között a projektmenedzser pénzügyi kötelezettséget vállal az építőipari vállalatok felé. Ennek ellensúlyozására a Számvevőszék és a projektmenedzser közötti szerződés kiköti, hogy a Számvevőszéknek – a költségvetésben megszabott korlátok mellett – elegendő forrással kell rendelkeznie a projektmenedzser építőipari vállalatokkal szemben fennálló kötelezettségeinek finanszírozásához. A Számvevőszék erről úgy gondoskodik, hogy vagyonkezelői szerződést kötött egy helyi bankkal, s így valóban rendelkezik a költségvetési hatóság által neki juttatott forrásokkal. Ugyanakkor a vagyonkezelői szerződés révén az Unió pénzügyi érdekeinek védelme is biztosított. |
| --- | --- |

30.

Az előbb említett körülmények között a projektmenedzser pénzügyi kötelezettséget vállal az építőipari vállalatok felé. Ennek ellensúlyozására a Számvevőszék és a projektmenedzser közötti szerződés kiköti, hogy a Számvevőszéknek – a költségvetésben megszabott korlátok mellett – elegendő forrással kell rendelkeznie a projektmenedzser építőipari vállalatokkal szemben fennálló kötelezettségeinek finanszírozásához. A Számvevőszék erről úgy gondoskodik, hogy vagyonkezelői szerződést kötött egy helyi bankkal, s így valóban rendelkezik a költségvetési hatóság által neki juttatott forrásokkal. Ugyanakkor a vagyonkezelői szerződés révén az Unió pénzügyi érdekeinek védelme is biztosított.

| 31. | A források ilyen módon történő felhasználása összhangban van a költségvetési hatóságnak a 179. cikk (3) bekezdése szerint benyújtott előterjesztéssel. |
| --- | --- |

31.

A források ilyen módon történő felhasználása összhangban van a költségvetési hatóságnak a 179. cikk (3) bekezdése szerint benyújtott előterjesztéssel.

---

(1)  Főként a vagyonkezelői számlán.

(2)  Idetartoznak az éves jelentés, a különjelentések, a külön éves jelentések és a külső ellenőr jelentésének közzétételi költségei, valamint az egyéb kapcsolódó költségek, mint például a terjesztés költségei.

---

I. MELLÉKLET

BECSÜLT BEVÉTELEK, MEGÁLLAPÍTOTT ÉS ÁTHOZOTT JOGOSULTSÁGOK

Bevételek – 2011

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Kiinduló költségvetés | A tárgyévre megállapított jogosultságok | A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel | A tárgyévre vonatkozóan még beszedendő bevétel |
| 4000. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 10 497 081,00 | 9 348 170,81 | 9 348 170,81 | 0,00 |
| 4040. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő különadóból származó bevételek | 1 100 000,00 | 1 409 791,33 | 1 409 791,33 | 0,00 |
| 40. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK | 11 597 081,00 | 10 757 962,14 | 10 757 962,14 | 0,00 |
| 4100. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 7 715 532,00 | 8 035 326,58 | 8 035 326,58 | 0,00 |
| 4110. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele | 1 300 000,00 | 47 781,40 | 47 781,40 | 0,00 |
| 4120. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK | 9 015 532,00 | 8 083 107,98 | 8 083 107,98 | 0,00 |
| 4. CÍM – | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

(EUR)

Költségvetési sor

Kiinduló költségvetés

A tárgyévre megállapított jogosultságok

A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel

A tárgyévre vonatkozóan még beszedendő bevétel

4000. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

10 497 081,00

9 348 170,81

9 348 170,81

0,00

4040. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő különadóból származó bevételek

1 100 000,00

1 409 791,33

1 409 791,33

0,00

40. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

11 597 081,00

10 757 962,14

10 757 962,14

0,00

4100. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

7 715 532,00

8 035 326,58

8 035 326,58

0,00

4110. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

1 300 000,00

47 781,40

47 781,40

0,00

4120. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

0,00

0,00

0,00

0,00

41. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK

9 015 532,00

8 083 107,98

8 083 107,98

0,00

4. CÍM –

20 612 613,00

18 841 070,12

18 841 070,12

0,00

5000. jogcím Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

5001. jogcím Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

5020. jogcím Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

0,00

11 187,36

11 187,36

0,00

50. ALCÍM INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

14 337,36

14 337,36

0,00

5200. jogcím Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

52. ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

5700. jogcím Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

57. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

| 5. CÍM – | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| --- | --- |

5. CÍM –

0,00

679 452,86

674 030,12

5 422,74

9000. jogcím Egyéb bevételek

200 000,00

444,40

0,00

444,40

90. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK

200 000,00

444,40

0,00

444,40

| 9. CÍM – | EGYÉB BEVÉTELEK |
| --- | --- |

9. CÍM –

200 000,00

444,40

0,00

444,40

ÖSSZESEN

20 812 613,00

19 520 967,38

19 515 100,24

5 867,14

Áthozott bevételek

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Az előző évről áthozott jogosultságok | Az előző évről áthozott jogosultságok változásai | Az előző évről áthozott jogosultságok összesen | Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel | Az előző évre vonatkozóan még beszedendő bevétel |
| 4000. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| 4120. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| 4. CÍM – | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

(EUR)

Költségvetési sor

Az előző évről áthozott jogosultságok

Az előző évről áthozott jogosultságok változásai

Az előző évről áthozott jogosultságok összesen

Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel

Az előző évre vonatkozóan még beszedendő bevétel

4000. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

4120. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

4. CÍM –

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

5001. jogcím Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

50. ALCÍM INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

5200. jogcím Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52. ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5700. jogcím Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

57. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

| 5. CÍM – | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| --- | --- |

5. CÍM –

4 837,28

0,00

4 837,28

4 837,28

0,00

9000. jogcím Egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 9. CÍM – | EGYÉB BEVÉTELEK |
| --- | --- |

9. CÍM –

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÖSSZESEN

75 393,26

3 115,47

78 508,73

78 508,73

0,00

---

II. MELLÉKLET

A TÁRGYÉV CÍMZETT BEVÉTELEI ÉS ÁTHOZOTT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

Címzett bevétel

| (EUR) |
| --- |
| A TÁRGYÉV CÍMZETT BEVÉTELEINEK FELHASZNÁLÁSA – 11-es index |
| Költségvetési sor | Címzett bevételek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 | 2 326,77 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 58 066,99 | 0,00 | 0,00 | 58 066,99 | 0,00 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 60 393,76 | 2 326,77 | 0,00 | 58 066,99 | 2 326,77 |
| 1. CÍM – | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |

(EUR)

A TÁRGYÉV CÍMZETT BEVÉTELEINEK FELHASZNÁLÁSA – 11-es index

Költségvetési sor

Címzett bevételek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

(1)–(2)

(2)–(3)

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

2 326,77

1620. jogcím Kiküldetések

58 066,99

0,00

0,00

58 066,99

0,00

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

1. CÍM –

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

2000. jogcím Bérleti díjak

5 428,11

5 068,11

5 068,11

360,00

0,00

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

93 526,38

0,00

0,00

93 526,38

0,00

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

6 668,70

0,00

0,00

6 668,70

0,00

2024. jogcím Energiafogyasztás

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

3 902,91

2 314,58

659,08

1 588,33

1 655,50

2028. jogcím Biztosítás

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 950,48

0,00

0,00

2 950,48

0,00

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

160 272,94

7 382,69

5 727,19

152 890,25

1 655,50

2100. jogcím Berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása

4 200,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

2103. jogcím Távközlés

37 352,32

18 945,26

0,00

18 407,06

18 945,26

2160. jogcím Járművek

14 635,19

4 700,00

3 354,75

9 935,19

1 345,25

21. ALCÍM INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

56 187,51

23 645,26

3 354,75

32 542,25

20 290,51

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

2740. jogcím Hivatalos Lap

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

| 2. CÍM – | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2. CÍM –

228 943,81

42 215,31

20 269,30

186 728,50

21 946,01

ÖSSZESEN

289 337,57

44 542,08

20 269,30

244 795,49

24 272,78

Az előző évről áthozott Címzett bevételek

| (EUR) |
| --- |
| AZ ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTHOZOTT CÍMZETT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA – 44-es index |
| Költségvetési sor | Címzett bevételek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 119 955,21 | 1 417,29 | 711,00 | 118 537,92 | 706,29 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 120 068,27 | 1 530,35 | 711,00 | 118 537,92 | 819,35 |
| 1. CÍM – | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |

(EUR)

AZ ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTHOZOTT CÍMZETT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA – 44-es index

Költségvetési sor

Címzett bevételek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

(1)–(2)

(2)–(3)

1040. jogcím Kiküldetések

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1620. jogcím Kiküldetések

119 955,21

1 417,29

711,00

118 537,92

706,29

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

120 068,27

1 530,35

711,00

118 537,92

819,35

1. CÍM –

122 552,83

2 274,63

1 455,28

120 278,20

819,35

2000. jogcím Bérleti díjak

697,50

697,50

697,50

0,00

0,00

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

6 784,37

6 784,37

6 755,95

0,00

28,42

2024. jogcím Energiafogyasztás

30 224,58

30 224,58

30 224,58

0,00

0,00

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

33 000,00

33 000,00

30 566,81

0,00

2 433,19

2028. jogcím Biztosítás

4 372,24

4 372,24

4 372,24

0,00

0,00

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

5 743,86

5 743,86

5 743,86

0,00

0,00

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

80 822,55

80 822,55

78 360,94

0,00

2 461,61

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

35 155,88

35 155,88

35 155,88

0,00

0,00

2103. jogcím Távközlés

56 365,17

56 365,17

56 365,17

0,00

0,00

2160. jogcím Járművek

30 996,37

4 135,36

3 266,53

26 861,01

868,83

21. ALCÍM INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

122 517,42

95 656,41

94 787,58

26 861,01

868,83

2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

1 913,44

1 500,00

461,70

413,44

1 038,30

2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

315,98

0,00

0,00

315,98

0,00

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

4 131,96

1 500,00

461,70

2 631,96

1 038,30

2740. jogcím Hivatalos Lap

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| 2. CÍM – | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2. CÍM –

258 178,79

191 684,88

173 610,22

66 493,91

18 074,66

ÖSSZESEN

380 731,62

193 959,51

175 065,50

186 772,11

18 894,01

---

III. MELLÉKLET

TÁRGYÉVI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Kiinduló költségvetés | Kiegészítések | Átcsoportosítások | Tárgyévi előirányzatok | Automatikus áthozat az előző évről |
| 1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak | 8 324 835,00 | 0,00 | 60 000,00 | 8 384 835,00 | 0,00 |
| 1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 59 255,00 | 0,00 | 157 000,00 | 216 255,00 | 107 420,61 |
| 100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 8 384 090,00 | 0,00 | 217 000,00 | 8 601 090,00 | 107 420,61 |
| 1020. jogcím Ideiglenes juttatások | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| 102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| 1030. jogcím Nyugdíjak | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| 103. jogcímcsoport Nyugdíjak | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| 104. jogcímcsoport Kiküldetések | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| 1060. jogcím Képzés | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| 106. jogcímcsoport Képzés | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| 1090. jogcím Előzetes előirányzat | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| 109. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 12 929 750,00 | 0,00 | 481 000,00 | 13 410 750,00 | 292 614,09 |
| 1200. jogcím Javadalmazás és juttatások | 93 768 394,00 | 0,00 | – 751 000,00 | 93 017 394,00 | 0,00 |
| 1202. jogcím Fizetett túlóra | 531 751,00 | 0,00 | 0,00 | 531 751,00 | 0,00 |
| 1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 1 046 579,00 | 0,00 | 210 000,00 | 1 256 579,00 | 354 859,55 |
| 120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 95 346 724,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 94 805 724,00 | 354 859,55 |
| 1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290. jogcím Előzetes előirányzat | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| 129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| 12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 95 956 570,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 95 415 570,00 | 354 859,55 |
| 1400. jogcím Egyéb alkalmazottak | 2 221 749,00 | 0,00 | 520 000,00 | 2 741 749,00 | 0,00 |
| 1404. jogcím Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere | 1 112 820,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 1 012 820,00 | 0,00 |
| 1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások | 197 907,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 97 907,00 | 0,00 |
| 1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások | 278 966,00 | 0,00 | 60 000,00 | 338 966,00 | 22 238,89 |
| 140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 3 811 442,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 191 442,00 | 22 238,89 |
| 1490. jogcím Előzetes előirányzat | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| 149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 3 825 092,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 205 092,00 | 22 238,89 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 68 981,00 | 0,00 | 0,00 | 68 981,00 | 10 301,87 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 873 417,00 | 0,00 | 0,00 | 873 417,00 | 172 644,24 |
| 161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 942 398,00 | 0,00 | 0,00 | 942 398,00 | 182 946,11 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| 162. jogcímcsoport Kiküldetések | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| 1630. jogcím Szociális jólét | 15 216,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 216,00 | 8 642,31 |
| 1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 104 485,00 | 0,00 | –10 000,00 | 94 485,00 | 0,00 |
| 163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 119 701,00 | 0,00 | 0,00 | 119 701,00 | 8 642,31 |
| 1650. jogcím Egészségügyi szolgálat | 184 625,00 | 0,00 | 0,00 | 184 625,00 | 31 357,02 |
| 1652. jogcím Éttermek és étkezdék | 62 894,00 | 0,00 | 0,00 | 62 894,00 | 12 574,72 |
| 1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 1 175 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 715,00 | 216 419,53 |
| 165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 1 423 234,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 234,00 | 260 351,27 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 6 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 250,00 | 908 879,68 |
| 1. CÍM – | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |

(EUR)

Költségvetési sor

Kiinduló költségvetés

Kiegészítések

Átcsoportosítások

Tárgyévi előirányzatok

Automatikus áthozat az előző évről

1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

8 324 835,00

0,00

60 000,00

8 384 835,00

0,00

1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

59 255,00

0,00

157 000,00

216 255,00

107 420,61

100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb jogosultságok

8 384 090,00

0,00

217 000,00

8 601 090,00

107 420,61

1020. jogcím Ideiglenes juttatások

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

1030. jogcím Nyugdíjak

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

103. jogcímcsoport Nyugdíjak

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

1040. jogcím Kiküldetések

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

104. jogcímcsoport Kiküldetések

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

1060. jogcím Képzés

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

106. jogcímcsoport Képzés

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

1090. jogcím Előzetes előirányzat

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

109. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

12 929 750,00

0,00

481 000,00

13 410 750,00

292 614,09

1200. jogcím Javadalmazás és juttatások

93 768 394,00

0,00

– 751 000,00

93 017 394,00

0,00

1202. jogcím Fizetett túlóra

531 751,00

0,00

0,00

531 751,00

0,00

1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

1 046 579,00

0,00

210 000,00

1 256 579,00

354 859,55

120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

95 346 724,00

0,00

– 541 000,00

94 805 724,00

354 859,55

1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290. jogcím Előzetes előirányzat

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

95 956 570,00

0,00

– 541 000,00

95 415 570,00

354 859,55

1400. jogcím Egyéb alkalmazottak

2 221 749,00

0,00

520 000,00

2 741 749,00

0,00

1404. jogcím Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere

1 112 820,00

0,00

– 100 000,00

1 012 820,00

0,00

1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások

197 907,00

0,00

– 100 000,00

97 907,00

0,00

1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások

278 966,00

0,00

60 000,00

338 966,00

22 238,89

140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

3 811 442,00

0,00

380 000,00

4 191 442,00

22 238,89

1490. jogcím Előzetes előirányzat

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

3 825 092,00

0,00

380 000,00

4 205 092,00

22 238,89

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

68 981,00

0,00

0,00

68 981,00

10 301,87

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

873 417,00

0,00

0,00

873 417,00

172 644,24

161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

942 398,00

0,00

0,00

942 398,00

182 946,11

1620. jogcím Kiküldetések

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

162. jogcímcsoport Kiküldetések

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

1630. jogcím Szociális jólét

15 216,00

0,00

10 000,00

25 216,00

8 642,31

1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

104 485,00

0,00

–10 000,00

94 485,00

0,00

163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

119 701,00

0,00

0,00

119 701,00

8 642,31

1650. jogcím Egészségügyi szolgálat

184 625,00

0,00

0,00

184 625,00

31 357,02

1652. jogcím Éttermek és étkezdék

62 894,00

0,00

0,00

62 894,00

12 574,72

1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

1 175 715,00

0,00

0,00

1 175 715,00

216 419,53

165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 423 234,00

0,00

0,00

1 423 234,00

260 351,27

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

6 137 250,00

0,00

0,00

6 137 250,00

908 879,68

1. CÍM –

118 848 662,00

0,00

320 000,00

119 168 662,00

1 578 592,21

2000. jogcím Bérleti díjak

3 942 000,00

0,00

– 160 000,00

3 782 000,00

20 538,59

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

9 638 455,64

2007. jogcím Az épületek berendezése

165 000,00

0,00

160 000,00

325 000,00

12 044,08

2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

1 674,22

200. jogcímcsoport Épületek

11 167 000,00

0,00

0,00

11 167 000,00

9 672 712,53

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

1 433 000,00

0,00

0,00

1 433 000,00

360 967,75

2024. jogcím Energiafogyasztás

1 012 000,00

0,00

0,00

1 012 000,00

274 928,48

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

852 000,00

0,00

– 440 000,00

412 000,00

400 404,22

2028. jogcím Biztosítás

67 000,00

0,00

0,00

67 000,00

4 321,13

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 975,17

202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

3 444 000,00

0,00

– 440 000,00

3 004 000,00

1 061 596,75

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

14 611 000,00

0,00

– 440 000,00

14 171 000,00

10 734 309,28

2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

2 179 282,00

0,00

– 400 000,00

1 779 282,00

430 152,27

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

3 695 000,00

0,00

400 000,00

4 095 000,00

1 772 389,93

2103. jogcím Távközlés

626 000,00

0,00

0,00

626 000,00

128 074,85

210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

6 500 282,00

0,00

0,00

6 500 282,00

2 330 617,05

2120. jogcím Bútorok

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

212. jogcímcsoport Bútorok

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

2160. jogcím Járművek

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

216. jogcímcsoport Járművek

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

7 316 282,00

0,00

0,00

7 316 282,00

2 400 492,23

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

2310. jogcím Pénzügyi költségek

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

2320. jogcím Jogi költségek

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

232. jogcímcsoport Jogi költségek és károk

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

2380. jogcím Egyéb igazgatási költségek

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

422 000,00

0,00

120 000,00

542 000,00

132 403,64

2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

893 000,00

0,00

0,00

893 000,00

204 346,47

2700. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

2740. jogcím Hivatalos Lap

685 000,00

0,00

–20 000,00

665 000,00

593 447,95

2741. jogcím Különböző kiadványok

760 000,00

0,00

0,00

760 000,00

327 433,93

274. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás

1 445 000,00

0,00

–20 000,00

1 425 000,00

920 881,88

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 240 000,00

0,00

0,00

2 240 000,00

1 234 463,49

| 2. CÍM – | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2. CÍM –

25 482 282,00

0,00

– 320 000,00

25 162 282,00

14 706 015,11

10 0. Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0. ALCÍM ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10. CÍM – | EGYÉB KIADÁSOK |
| --- | --- |

10. CÍM –

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÖSSZESEN

144 330 944,00

0,00

0,00

144 330 944,00

16 284 607,32

---

IV. MELLÉKLET

A TÁRGYÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Tárgyévi előirányzatok | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalásból rendelkezésre áll | Automatikus áthozatal | A következő évre határozat alapján átvitt | Törölt előirányzatok |
| 1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak | 8 384 835,00 | 8 291 574,29 | 8 291 574,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 260,71 |
| 1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 216 255,00 | 213 245,00 | 191 040,00 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 3 010,00 |
| 100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 8 601 090,00 | 8 504 819,29 | 8 482 614,29 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 96 270,71 |
| 1020. jogcím Ideiglenes juttatások | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| 102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| 1030. jogcím Nyugdíjak | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| 103. jogcímcsoport Nyugdíjak | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| 104. jogcímcsoport Kiküldetések | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| 1060. jogcím Képzés | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| 106. jogcímcsoport Képzés | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| 1090. jogcím Előzetes előirányzat | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| 109. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 13 410 750,00 | 12 951 777,94 | 12 817 524,72 | 134 253,22 | 134 253,22 | 0,00 | 458 972,06 |
| 1200. jogcím Javadalmazás és juttatások | 93 017 394,00 | 86 269 724,78 | 86 221 481,44 | 48 243,34 | 48 243,34 | 0,00 | 6 747 669,22 |
| 1202. jogcím Fizetett túlóra | 531 751,00 | 400 520,89 | 400 520,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 230,11 |
| 1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 1 256 579,00 | 953 871,14 | 760 299,94 | 193 571,20 | 193 571,20 | 0,00 | 302 707,86 |
| 120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 94 805 724,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 181 607,19 |
| 1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290. jogcím Előzetes előirányzat | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| 129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| 12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 95 415 570,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 791 453,19 |
| 1400. jogcím Egyéb alkalmazottak | 2 741 749,00 | 2 567 999,77 | 2 567 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 749,23 |
| 1404. jogcím Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere | 1 012 820,00 | 941 665,64 | 941 665,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 154,36 |
| 1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások | 97 907,00 | 25 830,77 | 17 814,47 | 8 016,30 | 8 016,30 | 0,00 | 72 076,23 |
| 1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások | 338 966,00 | 328 389,00 | 292 437,41 | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 10 577,00 |
| 140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 4 191 442,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 327 556,82 |
| 1490. jogcím Előzetes előirányzat | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| 149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 4 205 092,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 341 206,82 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 68 981,00 | 62 000,00 | 46 879,67 | 15 120,33 | 15 120,33 | 0,00 | 6 981,00 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 873 417,00 | 687 467,72 | 518 166,87 | 169 300,85 | 169 300,85 | 0,00 | 185 949,28 |
| 161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 942 398,00 | 749 467,72 | 565 046,54 | 184 421,18 | 184 421,18 | 0,00 | 192 930,28 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| 162. jogcímcsoport Kiküldetések | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| 1630. jogcím Szociális jólét | 25 216,00 | 25 216,00 | 11 648,07 | 13 567,93 | 13 567,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 94 485,00 | 61 435,73 | 57 377,73 | 4 058,00 | 4 058,00 | 0,00 | 33 049,27 |
| 163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 119 701,00 | 86 651,73 | 69 025,80 | 17 625,93 | 17 625,93 | 0,00 | 33 049,27 |
| 1650. jogcím Egészségügyi szolgálat | 184 625,00 | 68 488,75 | 44 407,95 | 24 080,80 | 24 080,80 | 0,00 | 116 136,25 |
| 1652. jogcím Éttermek és étkezdék | 62 894,00 | 52 416,04 | 33 237,54 | 19 178,50 | 19 178,50 | 0,00 | 10 477,96 |
| 1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 1 175 715,00 | 1 158 461,68 | 817 961,68 | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00 | 17 253,32 |
| 165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 1 423 234,00 | 1 279 366,47 | 895 607,17 | 383 759,30 | 383 759,30 | 0,00 | 143 867,53 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 6 137 250,00 | 5 532 342,69 | 4 356 416,71 | 1 175 925,98 | 1 175 925,98 | 0,00 | 604 907,31 |
| 1. CÍM – | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |

(EUR)

Költségvetési sor

Tárgyévi előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalásból rendelkezésre áll

Automatikus áthozatal

A következő évre határozat alapján átvitt

Törölt előirányzatok

1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

8 384 835,00

8 291 574,29

8 291 574,29

0,00

0,00

0,00

93 260,71

1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

216 255,00

213 245,00

191 040,00

22 205,00

22 205,00

0,00

3 010,00

100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb jogosultságok

8 601 090,00

8 504 819,29

8 482 614,29

22 205,00

22 205,00

0,00

96 270,71

1020. jogcím Ideiglenes juttatások

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

1030. jogcím Nyugdíjak

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

103. jogcímcsoport Nyugdíjak

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

1040. jogcím Kiküldetések

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

104. jogcímcsoport Kiküldetések

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

1060. jogcím Képzés

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

106. jogcímcsoport Képzés

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

1090. jogcím Előzetes előirányzat

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

109. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

13 410 750,00

12 951 777,94

12 817 524,72

134 253,22

134 253,22

0,00

458 972,06

1200. jogcím Javadalmazás és juttatások

93 017 394,00

86 269 724,78

86 221 481,44

48 243,34

48 243,34

0,00

6 747 669,22

1202. jogcím Fizetett túlóra

531 751,00

400 520,89

400 520,89

0,00

0,00

0,00

131 230,11

1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

1 256 579,00

953 871,14

760 299,94

193 571,20

193 571,20

0,00

302 707,86

120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

94 805 724,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 181 607,19

1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290. jogcím Előzetes előirányzat

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

95 415 570,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 791 453,19

1400. jogcím Egyéb alkalmazottak

2 741 749,00

2 567 999,77

2 567 999,77

0,00

0,00

0,00

173 749,23

1404. jogcím Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere

1 012 820,00

941 665,64

941 665,64

0,00

0,00

0,00

71 154,36

1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások

97 907,00

25 830,77

17 814,47

8 016,30

8 016,30

0,00

72 076,23

1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások

338 966,00

328 389,00

292 437,41

35 951,59

35 951,59

0,00

10 577,00

140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

4 191 442,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

327 556,82

1490. jogcím Előzetes előirányzat

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

4 205 092,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

341 206,82

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

68 981,00

62 000,00

46 879,67

15 120,33

15 120,33

0,00

6 981,00

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

873 417,00

687 467,72

518 166,87

169 300,85

169 300,85

0,00

185 949,28

161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

942 398,00

749 467,72

565 046,54

184 421,18

184 421,18

0,00

192 930,28

1620. jogcím Kiküldetések

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

162. jogcímcsoport Kiküldetések

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

1630. jogcím Szociális jólét

25 216,00

25 216,00

11 648,07

13 567,93

13 567,93

0,00

0,00

1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

94 485,00

61 435,73

57 377,73

4 058,00

4 058,00

0,00

33 049,27

163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

119 701,00

86 651,73

69 025,80

17 625,93

17 625,93

0,00

33 049,27

1650. jogcím Egészségügyi szolgálat

184 625,00

68 488,75

44 407,95

24 080,80

24 080,80

0,00

116 136,25

1652. jogcím Éttermek és étkezdék

62 894,00

52 416,04

33 237,54

19 178,50

19 178,50

0,00

10 477,96

1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

1 175 715,00

1 158 461,68

817 961,68

340 500,00

340 500,00

0,00

17 253,32

165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 423 234,00

1 279 366,47

895 607,17

383 759,30

383 759,30

0,00

143 867,53

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

6 137 250,00

5 532 342,69

4 356 416,71

1 175 925,98

1 175 925,98

0,00

604 907,31

1. CÍM –

119 168 662,00

109 972 122,62

108 376 160,99

1 595 961,63

1 595 961,63

0,00

9 196 539,38

2000. jogcím Bérleti díjak

3 782 000,00

3 782 000,00

3 746 186,75

35 813,25

35 813,25

0,00

0,00

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

7 000 000,00

7 000 000,00

122 652,94

6 877 347,06

6 877 347,06

0,00

0,00

2007. jogcím Az épületek berendezése

325 000,00

324 929,42

227 007,64

97 921,78

97 921,78

0,00

70,58

2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

60 000,00

44 366,48

8 282,48

36 084,00

36 084,00

0,00

15 633,52

200. jogcímcsoport Épületek

11 167 000,00

11 151 295,90

4 104 129,81

7 047 166,09

7 047 166,09

0,00

15 704,10

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

1 433 000,00

1 432 999,99

767 697,60

665 302,39

665 302,39

0,00

0,01

2024. jogcím Energiafogyasztás

1 012 000,00

809 370,83

609 370,83

200 000,00

200 000,00

0,00

202 629,17

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

412 000,00

398 565,53

335 362,11

63 203,42

63 203,42

0,00

13 434,47

2028. jogcím Biztosítás

67 000,00

49 815,37

44 815,37

5 000,00

5 000,00

0,00

17 184,63

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

80 000,00

72 856,06

52 075,05

20 781,01

20 781,01

0,00

7 143,94

202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

3 004 000,00

2 763 607,78

1 809 320,96

954 286,82

954 286,82

0,00

240 392,22

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

14 171 000,00

13 914 903,68

5 913 450,77

8 001 452,91

8 001 452,91

0,00

256 096,32

2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

1 779 282,00

1 779 276,35

1 616 077,01

163 199,34

163 199,34

0,00

5,65

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

4 095 000,00

4 094 999,99

2 572 940,11

1 522 059,88

1 522 059,88

0,00

0,01

2103. jogcím Távközlés

626 000,00

626 000,00

513 354,32

112 645,68

112 645,68

0,00

0,00

210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

6 500 282,00

6 500 276,34

4 702 371,44

1 797 904,90

1 797 904,90

0,00

5,66

2120. jogcím Bútorok

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

212. jogcímcsoport Bútorok

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

2160. jogcím Járművek

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

216. jogcímcsoport Járművek

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

7 316 282,00

7 246 359,75

5 392 830,97

1 853 528,78

1 853 528,78

0,00

69 922,25

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

2310. jogcím Pénzügyi költségek

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

2320. jogcím Jogi költségek

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

232. jogcímcsoport Jogi költségek és károk

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

2380. jogcím Egyéb igazgatási költségek

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

542 000,00

482 296,56

264 681,79

217 614,77

217 614,77

0,00

59 703,44

2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

893 000,00

752 614,10

569 710,01

182 904,09

182 904,09

0,00

140 385,90

2700. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

2740. jogcím Hivatalos Lap

665 000,00

665 000,00

88 082,58

576 917,42

576 917,42

0,00

0,00

2741. jogcím Különböző kiadványok

760 000,00

680 573,49

326 499,28

354 074,21

354 074,21

0,00

79 426,51

274. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás

1 425 000,00

1 345 573,49

414 581,86

930 991,63

930 991,63

0,00

79 426,51

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 240 000,00

1 969 030,90

732 929,74

1 236 101,16

1 236 101,16

0,00

270 969,10

| 2. CÍM – | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2. CÍM –

25 162 282,00

24 365 204,99

12 873 603,28

11 491 601,71

11 491 601,71

0,00

797 077,01

ÖSSZESEN

144 330 944,00

134 337 327,61

121 249 764,27

13 087 563,34

13 087 563,34

0,00

9 993 616,39

---

V. MELLÉKLET

A 2010-RŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Automatikus áthozatal | Törölt előirányzatok | Átvitel határozat alapján |
| Automatikus áthozatal | Az automatikus áthozatokból teljesített kifizetések |
| 1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| 100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| 104. jogcímcsoport Kiküldetések | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| 1060. jogcím Képzés | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| 106. jogcímcsoport Képzés | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 292 614,09 | 146 825,60 | 145 788,49 | 0,00 |
| 1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| 120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| 12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| 1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| 140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 10 301,87 | 5 995,35 | 4 306,52 | 0,00 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 172 644,24 | 168 067,75 | 4 576,49 | 0,00 |
| 161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 182 946,11 | 174 063,10 | 8 883,01 | 0,00 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| 162. jogcímcsoport Kiküldetések | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| 1630. jogcím Szociális jólét | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| 163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| 1650. jogcím Egészségügyi szolgálat | 31 357,02 | 12 719,29 | 18 637,73 | 0,00 |
| 1652. jogcím Éttermek és étkezdék | 12 574,72 | 11 148,37 | 1 426,35 | 0,00 |
| 1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 216 419,53 | 154 582,02 | 61 837,51 | 0,00 |
| 165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 260 351,27 | 178 449,68 | 81 901,59 | 0,00 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 908 879,68 | 745 186,29 | 163 693,39 | 0,00 |
| 1. CÍM – | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |

(EUR)

Költségvetési sor

Automatikus áthozatal

Törölt előirányzatok

Átvitel határozat alapján

Automatikus áthozatal

Az automatikus áthozatokból teljesített kifizetések

1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb jogosultságok

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

1040. jogcím Kiküldetések

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

104. jogcímcsoport Kiküldetések

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

1060. jogcím Képzés

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

106. jogcímcsoport Képzés

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

292 614,09

146 825,60

145 788,49

0,00

1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

10 301,87

5 995,35

4 306,52

0,00

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

172 644,24

168 067,75

4 576,49

0,00

161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

182 946,11

174 063,10

8 883,01

0,00

1620. jogcím Kiküldetések

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

162. jogcímcsoport Kiküldetések

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

1630. jogcím Szociális jólét

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

1650. jogcím Egészségügyi szolgálat

31 357,02

12 719,29

18 637,73

0,00

1652. jogcím Éttermek és étkezdék

12 574,72

11 148,37

1 426,35

0,00

1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

216 419,53

154 582,02

61 837,51

0,00

165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

260 351,27

178 449,68

81 901,59

0,00

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

908 879,68

745 186,29

163 693,39

0,00

1. CÍM –

1 578 592,21

1 025 923,48

552 668,73

0,00

2000. jogcím Bérleti díjak

20 538,59

5 190,31

15 348,28

0,00

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

9 638 455,64

9 633 508,70

4 946,94

0,00

2007. jogcím Az épületek berendezése

12 044,08

12 044,08

0,00

0,00

2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

1 674,22

864,15

810,07

0,00

200. jogcímcsoport Épületek

9 672 712,53

9 651 607,24

21 105,29

0,00

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

360 967,75

331 489,19

29 478,56

0,00

2024. jogcím Energiafogyasztás

274 928,48

128 755,26

146 173,22

0,00

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

400 404,22

378 041,54

22 362,68

0,00

2028. jogcím Biztosítás

4 321,13

0,00

4 321,13

0,00

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

20 975,17

13 450,36

7 524,81

0,00

202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

1 061 596,75

851 736,35

209 860,40

0,00

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 734 309,28

10 503 343,59

230 965,69

0,00

2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

430 152,27

417 954,35

12 197,92

0,00

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

1 772 389,93

1 750 328,98

22 060,95

0,00

2103. jogcím Távközlés

128 074,85

127 983,33

91,52

0,00

210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2 330 617,05

2 296 266,66

34 350,39

0,00

2120. jogcím Bútorok

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

212. jogcímcsoport Bútorok

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

2160. jogcím Járművek

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

216. jogcímcsoport Járművek

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

2 400 492,23

2 355 419,67

45 072,56

0,00

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

2310. jogcím Pénzügyi költségek

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

2320. jogcím Jogi költségek

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

232. jogcímcsoport Jogi költségek és károk

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

2380. jogcím Egyéb igazgatási költségek

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

132 403,64

103 642,41

28 761,23

0,00

2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

204 346,47

127 545,57

76 800,90

0,00

2700. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

2740. jogcím Hivatalos Lap

593 447,95

366 808,88

226 639,07

0,00

2741. jogcím Különböző kiadványok

327 433,93

289 213,17

38 220,76

0,00

274. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás

920 881,88

656 022,05

264 859,83

0,00

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

1 234 463,49

954 591,53

279 871,96

0,00

| 2. CÍM – | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2. CÍM –

14 706 015,11

14 044 542,77

661 472,34

0,00

ÖSSZESEN

16 284 607,32

15 070 466,25

1 214 141,07

0,00

---