# Официален вестник C 132/2012

| | ISSN 1977-0855
  doi:10.3000/19770855.C_2012.132.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 132 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 555 май 2012 г. |

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.132.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 132

Издание на български език

Информация и известия

Година 555 май 2012 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Сметна палата |
| 2012/C 132/01 | Доклад относно бюджетното и финансовото управление за финансовата 2011 година | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

2012/C 132/01

Доклад относно бюджетното и финансовото управление за финансовата 2011 година

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

| 5.5.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 132/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.5.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 132/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2011 година

2012/C 132/01

СЪДЪРЖАНИЕ

| | Точки | Страница |
| --- | --- | --- |
| ВЪВЕДЕНИЕ ... | 1—2 | 2 |
| ПРИХОДИ ... | 3—7 | 2 |
| Установени вземания за финансовата 2011 година и вземания, пренесени от 2010 г. ... | 3—7 | 2 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ... | 8 | 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ... | 9—26 | 3 |
| Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове ... | 9—10 | 3 |
| Прехвърляне на бюджетни кредити ... | 11 | 4 |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията ... |

Точки

Страница

ВЪВЕДЕНИЕ ...

1—2

2

ПРИХОДИ ...

3—7

2

Установени вземания за финансовата 2011 година и вземания, пренесени от 2010 г. ...

3—7

2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ...

8

3

РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ...

9—26

3

Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове ...

9—10

3

Прехвърляне на бюджетни кредити ...

11

4

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията ...

12—18

4

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи ... |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи ...

19—26

6

ПРЕНЕСЕНИ КРЕДИТИ ОТ 2010 Г. ...

27—31

8

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Прогнозни приходи, установени вземания и вземания, пренесени от предходната финансова година ...

10

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Целеви приходи за 2011 година и целеви приходи, пренесени от предходната финансова година ...

12

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Промени в бюджетните кредити за годината ...

15

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Използване на бюджетните кредити за годината ...

20

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Използване на бюджетните кредити, пренесени от 2010 г. ...

26

ВЪВЕДЕНИЕ

Мисия на Европейската сметна палата

Европейската сметна палата е институция на ЕС, създадена с Договора за ЕО с цел извършване на одит на финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС тя допринася за подобряване на неговото финансово управление и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.

Палатата извършва одити, в рамките на които оценява събирането и разходването на средствата на ЕС. Тя проверява дали финансовите операции са правилно вписани и оповестени, дали са извършени съгласно изискванията за законосъобразност и редовност и дали са управлявани с оглед осигуряване на икономичност, ефикасност и ефективност. Палатата съобщава резултатите от своята одитна дейност чрез изготвяне на ясни, полезни и обективни доклади. Също така тя изразява своето становище по въпроси, свързани с финансовото управление.

Палатата насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрачността и съдейства на Европейския парламент и на Съвета при контрола на изпълнението на бюджета на ЕС, по-специално по време на процедурата за освобождаване от отговорност. Палатата се ангажира да бъде ефективна организация начело на развитието на одита и администрацията в публичния сектор.

| 1. | В доклада относно бюджетното и финансовото управление за 2011 г. се прави преглед на изпълнението на бюджета и се дават пояснения за събитията, оказали съществено влияние върху дейностите по време на финансовата година. |
| --- | --- |

1.

В доклада относно бюджетното и финансовото управление за 2011 г. се прави преглед на изпълнението на бюджета и се дават пояснения за събитията, оказали съществено влияние върху дейностите по време на финансовата година.

| 2. | В приложенията (I—V) се съдържат подробни данни по бюджетни редове. |
| --- | --- |

2.

В приложенията (I—V) се съдържат подробни данни по бюджетни редове.

ПРИХОДИ

Установени вземания за финансовата 2011 година и вземания, пренесени от 2010 г.

| 3. | Установените вземания за финансовата 2011 година възлизат общо на 19 520 967 евро (таблица 1). Като се прибавят бюджетните кредити, пренесени от предходната финансова година (75 393 евро) и техните изменения през 2011 г. (3 115 евро) (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност от 19 599 475 евро.

  Таблица 1


  Установени вземания за 2011 г.










  (В евро) |
| --- | --- |
| Дял | Прогнозни приходи за 2011 г. | Установени вземания за 2011 г. | Общо събрани приходи за 2011 г. | Процент от общата сума |
| 4 — | Приходи от лица, работещи в институцията |

3.

Установените вземания за финансовата 2011 година възлизат общо на 19 520 967 евро (таблица 1). Като се прибавят бюджетните кредити, пренесени от предходната финансова година (75 393 евро) и техните изменения през 2011 г. (3 115 евро) (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност от 19 599 475 евро.

Таблица 1

Установени вземания за 2011 г.

(В евро)

Дял

Прогнозни приходи за 2011 г.

Установени вземания за 2011 г.

Общо събрани приходи за 2011 г.

Процент от общата сума

4 —

Приходи от лица, работещи в институцията

20 612 613

18 841 070

18 841 070

100,00

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

0

679 453

674 030

99,20

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

200 000

444

0

0,00

Общо

20 812 613

19 520 967

19 515 100

99,97

Таблица 2

Пренесени вземания от 2010 г.

| (В евро) |
| --- |
| Дял | Пренесени вземания | Корекции | Общо | Общо събрани приходи | Процент от общата сума |
| 4 — | Приходи от лица, работещи в институцията |

(В евро)

Дял

Пренесени вземания

Корекции

Общо

Общо събрани приходи

Процент от общата сума

4 —

Приходи от лица, работещи в институцията

70 556

3 115

73 671

73 671

100,00

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

4 837

0

4 837

4 837

100,00

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

0

0

0

0

Общо

75 393

3 115

78 509

78 509

100,00

| 4. | Установените вземания за финансовата 2011 година (19 520 967 евро) представляват 93,79 % от прогнозните приходи в размер на 20 812 613 евро, докато за 2010 г. те са 95,09 %. |
| --- | --- |

4.

Установените вземания за финансовата 2011 година (19 520 967 евро) представляват 93,79 % от прогнозните приходи в размер на 20 812 613 евро, докато за 2010 г. те са 95,09 %.

| 5. | Общата събрана сума към 31 декември 2011 г. е 19 593 609 евро, от които 19 515 100 евро са от вземания, установени през 2011 г. (таблица 1), а 78 509 евро произхождат от вземания, установени преди финансовата 2011 година (таблица 2). |
| --- | --- |

5.

Общата събрана сума към 31 декември 2011 г. е 19 593 609 евро, от които 19 515 100 евро са от вземания, установени през 2011 г. (таблица 1), а 78 509 евро произхождат от вземания, установени преди финансовата 2011 година (таблица 2).

| 6. | От събраните приходи в размер на 19 515 100 евро 18 841 070 евро (96,55 %) произтичат от удръжки от заплатите на членовете, длъжностните лица и другите служители (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и от прехвърляне на пенсионни права от служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 674 030 евро. Общо през 2011 г. са получени 387 595 евро от лихви по банкови сметки (1). За сравнение — през 2010 г. отчисленията от заплатите на членовете на Палатата, длъжностните лица и другите служители (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърлянето на пенсионните права от служителите възлезе на 96,98 %, а другите приходи за финансовата година възлязоха на 574 912 евро, от които лихвите по банкови сметки са 45 866 евро. |
| --- | --- |

6.

От събраните приходи в размер на 19 515 100 евро 18 841 070 евро (96,55 %) произтичат от удръжки от заплатите на членовете, длъжностните лица и другите служители (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и от прехвърляне на пенсионни права от служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 674 030 евро. Общо през 2011 г. са получени 387 595 евро от лихви по банкови сметки (1). За сравнение — през 2010 г. отчисленията от заплатите на членовете на Палатата, длъжностните лица и другите служители (данъци, пенсии и здравни осигуровки) и прехвърлянето на пенсионните права от служителите възлезе на 96,98 %, а другите приходи за финансовата година възлязоха на 574 912 евро, от които лихвите по банкови сметки са 45 866 евро.

| 7. | Сумите, които подлежат на събиране в края на финансовата година, възлизат на 5 867 евро, тоест 0,03 % от вземанията, установени през финансовата година. и от останали установени вземания от предходни финансови години. За сравнение през 2010 г. тази сума е в размер на 75 393 евро, тоест 0,39 %. |
| --- | --- |

7.

Сумите, които подлежат на събиране в края на финансовата година, възлизат на 5 867 евро, тоест 0,03 % от вземанията, установени през финансовата година. и от останали установени вземания от предходни финансови години. За сравнение през 2010 г. тази сума е в размер на 75 393 евро, тоест 0,39 %.

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

| 8. | Използването на целевите приходи е представено подробно в приложение II. |
| --- | --- |

8.

Използването на целевите приходи е представено подробно в приложение II.

РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Предоставени окончателни бюджетни кредити, поети задължения и извършени плащания по дялове

| 9. | В таблица 3 и таблица 4 по-долу са представени в обобщен вид предоставените бюджетни кредити за финансовата 2011 година, бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и сумата, която подлежи на пренос за 2012 г. |
| --- | --- |

9.

В таблица 3 и таблица 4 по-долу са представени в обобщен вид предоставените бюджетни кредити за финансовата 2011 година, бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и сумата, която подлежи на пренос за 2012 г.

| 10. | В таблици 6—9 по-долу се съдържа по-подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции.

  Таблица 3


  Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дялове









  (В евро) |
| --- | --- |
| Дял | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | Процент |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията — общо |

10.

В таблици 6—9 по-долу се съдържа по-подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции.

Таблица 3

Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дялове

(В евро)

Дял

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

Процент

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията — общо

119 168 662

109 972 123

92,28

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — общо |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — общо

25 162 282

24 365 205

96,83

| Дялове 1 и 2 — | общо |
| --- | --- |

Дялове 1 и 2 —

144 330 944

134 337 328

93,08

Таблица 4

Поети задължения и извършени плащания по дялове

| (В евро) |
| --- |
| | Поети задължения | Извършени плащания | Процент | Пренесени бюджетни кредити | Процент |
| Дял 1 — | Лица, работещи в институцията — общо |

(В евро)

Поети задължения

Извършени плащания

Процент

Пренесени бюджетни кредити

Процент

Дял 1 —

Лица, работещи в институцията — общо

109 972 123

108 376 161

98,55 %

1 595 962

1,45

| Дял 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — общо |
| --- | --- |

Дял 2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — общо

24 365 205

12 873 603

52,84 %

11 491 602

47,16

| Дялове 1 и 2 — | общо |
| --- | --- |

Дялове 1 и 2 —

134 337 328

121 249 764

90,26 %

13 087 563

9,74

Прехвърляне на бюджетни кредити

| 11. | През финансовата 2011 година Палатата извърши 30 бюджетни прехвърляния на обща стойност 2 219 215 евро (таблица 5), само едно представляваше прехвърляне между дялове. Прехвърлянията бяха извършени с цел осигуряване на гладко функциониране на отделните звена на Палатата и за посрещане на нуждите, свързани с това. Резултатите от прехвърлянията могат да се видят на ниво позиция, а също така и в приложение III.

  Таблица 5


  Прехвърляне на бюджетни кредити през 2011 г.








  (В евро) |
| --- | --- |
| Видове прехвърляния | Брой прехвърляния през 2011 г. | Обща сума на прехвърлянията |
| Между дялове | 1 | 320 000 |
| Между глави | 3 | 661 000 |
| Между статии | 1 | 20 000 |
| Между позиции | 8 | 1 040 000 |
| Между подпозиции | 17 | 178 215 |
| Общо | 30 | 2 219 215 |

11.

През финансовата 2011 година Палатата извърши 30 бюджетни прехвърляния на обща стойност 2 219 215 евро (таблица 5), само едно представляваше прехвърляне между дялове. Прехвърлянията бяха извършени с цел осигуряване на гладко функциониране на отделните звена на Палатата и за посрещане на нуждите, свързани с това. Резултатите от прехвърлянията могат да се видят на ниво позиция, а също така и в приложение III.

Таблица 5

Прехвърляне на бюджетни кредити през 2011 г.

(В евро)

Видове прехвърляния

Брой прехвърляния през 2011 г.

Обща сума на прехвърлянията

Между дялове

1

320 000

Между глави

3

661 000

Между статии

1

20 000

Между позиции

8

1 040 000

Между подпозиции

17

178 215

Общо

30

2 219 215

Дял 1 —
     
  Лица, работещи в институцията

| 12. | В таблица 6 и таблица 7 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и извършените плащания за 2011 г. по дял 1.

  Таблица 6


  Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 1









  (В евро) |
| --- | --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | Процент |
| 10 — | Членове на институцията |

12.

В таблица 6 и таблица 7 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и извършените плащания за 2011 г. по дял 1.

Таблица 6

Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 1

(В евро)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

Процент

10 —

Членове на институцията

13 410 750

12 951 778

96,58

| 12 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

12 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

95 415 570

87 624 117

91,83

| 14 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

14 —

Друг персонал и външни услуги

4 205 092

3 863 885

91,89

| 16 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

16 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

6 137 250

5 532 343

90,14

| Дял 1 — | общо |
| --- | --- |

Дял 1 —

119 168 662

109 972 123

92,28

| 13. | През 2011 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити от дял 1 се равнява на 92,28 % (през 2010 г. този процент е 92,09 %). |
| --- | --- |

13.

През 2011 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити от дял 1 се равнява на 92,28 % (през 2010 г. този процент е 92,09 %).

| 14. | През 2011 г. по глава 12 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са използвани 91,83 % от бюджетните кредити (през 2010 г. този процент е 92,80 %). Не бяха изразходвани средства в размер на 7 791 453 евро поради следните причини:






  — | годишната актуализация на заплатите не можа да бъде изплатена в края на 2011 г. поради липса на решение на Съвета, |
| --- | --- | --- |

14.

През 2011 г. по глава 12 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са използвани 91,83 % от бюджетните кредити (през 2010 г. този процент е 92,80 %). Не бяха изразходвани средства в размер на 7 791 453 евро поради следните причини:

—

годишната актуализация на заплатите не можа да бъде изплатена в края на 2011 г. поради липса на решение на Съвета,

| — | бяха реализирани значителни икономии по няколко пера — „семейни надбавки“, „заплащане на извънреден труд“ и „надбавки за настаняване и пренастаняване“, |
| --- | --- |

—

бяха реализирани значителни икономии по няколко пера — „семейни надбавки“, „заплащане на извънреден труд“ и „надбавки за настаняване и пренастаняване“,

| — | фактът, че повечето договорно наети служители, които напускат институцията, са със сравнително висока степен на длъжността, докато новите служители се назначават почти винаги на най-ниските степени. |
| --- | --- |

—

фактът, че повечето договорно наети служители, които напускат институцията, са със сравнително висока степен на длъжността, докато новите служители се назначават почти винаги на най-ниските степени.

Максималният положителен ефект от намаляването на броя на свободните щатни бройки и съпътстващата промяна в метода за прогнозиране, използван за изготвянето на предварителните разчети, ще се почувства при степента на изпълнение на бюджета за 2012 г.

| 15. | През тази година нивото на усвояване по глава 14 (Друг персонал и външни услуги) е 91,89 %, което е подобрение в сравнение с резултата за 2010 г. — 77,97 %.

  Таблица 7


  Поети задължения и извършени плащания по дял 1











  (В еврo) |
| --- | --- |
| Глави | Поети задължения | Извършени плащания | Процент | Пренесени бюджетни кредити | Процент |
| 10 — | Членове на институцията |

15.

През тази година нивото на усвояване по глава 14 (Друг персонал и външни услуги) е 91,89 %, което е подобрение в сравнение с резултата за 2010 г. — 77,97 %.

Таблица 7

Поети задължения и извършени плащания по дял 1

(В еврo)

Глави

Поети задължения

Извършени плащания

Процент

Пренесени бюджетни кредити

Процент

10 —

Членове на институцията

12 951 778

12 817 525

98,96

134 253

1,04

| 12 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

12 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

87 624 117

87 382 302

99,72

241 815

0,28

| 14 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

14 —

Друг персонал и външни услуги

3 863 885

3 819 917

98,86

43 968

1,14

| 16 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

16 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

5 532 343

4 356 417

78,74

1 175 926

21,26

| Дял 1 — | общо |
| --- | --- |

Дял 1 —

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| 16. | През 2011 г. плащанията достигат общ размер 108 376 161 евро, което представлява 90,94 % от окончателните бюджетни кредити и 98,55 % от всички поети задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 90,76 % и 98,55 %). |
| --- | --- |

16.

През 2011 г. плащанията достигат общ размер 108 376 161 евро, което представлява 90,94 % от окончателните бюджетни кредити и 98,55 % от всички поети задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 90,76 % и 98,55 %).

| 17. | Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2012 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 1 595 962 евро, тоест 1,34 % от окончателните бюджетни кредити и 1,45 % от всички поети задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 1,33 % и 1,45 %). |
| --- | --- |

17.

Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2012 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 1 595 962 евро, тоест 1,34 % от окончателните бюджетни кредити и 1,45 % от всички поети задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 1,33 % и 1,45 %).

| 18. | Най-съществената част от пренесените суми по глава 16 се отнася до командировките на служителите и е в размер на 590 119 евро. За известен брой командировки през 2011 г. все още не са получени декларации за възстановяване на разходи или са получени, но не са напълно обработени до края на финансовата година. За други суми, които също са вписани в преноса по глава 16, са поети правни задължения, но фактурите не са били получени през 2011 г. Тези суми се отнасят до „Поливалентен детски център“ (340 500 евро) и „Повишаване на професионалната квалификация“ (169 301 евро). |
| --- | --- |

18.

Най-съществената част от пренесените суми по глава 16 се отнася до командировките на служителите и е в размер на 590 119 евро. За известен брой командировки през 2011 г. все още не са получени декларации за възстановяване на разходи или са получени, но не са напълно обработени до края на финансовата година. За други суми, които също са вписани в преноса по глава 16, са поети правни задължения, но фактурите не са били получени през 2011 г. Тези суми се отнасят до „Поливалентен детски център“ (340 500 евро) и „Повишаване на професионалната квалификация“ (169 301 евро).

Дял 2 —
     
  Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

| 19. | В таблица 8 и таблица 9 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити — поетите задължения и плащанията за 2011 г. по дял 2.

  Таблица 8


  Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 2









  (В евро) |
| --- | --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | Процент |
| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3) |

19.

В таблица 8 и таблица 9 по-долу са представени в обобщен вид окончателните бюджетни кредити — поетите задължения и плащанията за 2011 г. по дял 2.

Таблица 8

Предоставени окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 2

(В евро)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

Процент

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3)

14 171 000

13 914 904

98,19

| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3) |
| --- | --- |

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3)

7 171 000

6 914 904

96,43

| 21 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

21 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

7 316 282

7 246 360

99,04

| 23 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

23 —

Текущи административни разходи

542 000

482 297

88,98

| 25 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

25 —

Заседания и конференции

893 000

752 614

84,28

| 27 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

27 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

2 240 000

1 969 031

87,90

| Дял 2 — | общо, включително сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

25 162 282

24 365 205

96,83

| Дял 2 — | общо, без сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

18 162 282

17 365 205

95,61

| 20. | През 2011 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 2 достигна 96,83 % (за сравнение — през 2010 г. този процент е 97,93 %).

  Таблица 9


  Поети задължения и извършени плащания по дял 2











  (В евро) |
| --- | --- |
| Глави | Поети задължения | Извършени плащания | Процент | Пренесени бюджетни кредити | Процент |
| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3) |

20.

През 2011 г. нивото на усвояване на бюджетните кредити по дял 2 достигна 96,83 % (за сравнение — през 2010 г. този процент е 97,93 %).

Таблица 9

Поети задължения и извършени плащания по дял 2

(В евро)

Глави

Поети задължения

Извършени плащания

Процент

Пренесени бюджетни кредити

Процент

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3)

13 914 904

5 913 451

42,50

8 001 453

57,50

| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3) |
| --- | --- |

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3)

6 914 904

5 790 798

83,74

1 124 106

16,26

| 21 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

21 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

7 246 360

5 392 831

74,42

1 853 529

25,58

| 23 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

23 —

Текущи административни разходи

482 297

264 682

54,88

217 615

45,12

| 25 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

25 —

Заседания и конференции

752 614

569 710

75,70

182 904

24,30

| 27 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

27 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

1 969 031

732 930

37,22

1 236 101

62,78

| Дял 2 — | общо, вкл. сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| Дял 2 — | общо, без сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

17 365 205

12 750 950

73,43

4 614 255

26,57

| 21. | През 2011 г. плащанията достигат общ размер от 12 873 603 евро, което представлява 51,16 % от окончателните бюджетни кредити и 52,84 % от поетите задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 47,94 % и 48,96 %). Поетите задължения, пренесени автоматично в 2012 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 11 491 602 евро, тоест 45,67 % от окончателните бюджетни кредити и 47,16 % от поетите задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 49,98 % и 51,04 %). |
| --- | --- |

21.

През 2011 г. плащанията достигат общ размер от 12 873 603 евро, което представлява 51,16 % от окончателните бюджетни кредити и 52,84 % от поетите задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 47,94 % и 48,96 %). Поетите задължения, пренесени автоматично в 2012 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 11 491 602 евро, тоест 45,67 % от окончателните бюджетни кредити и 47,16 % от поетите задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 49,98 % и 51,04 %).

Проектът за построяване на сградата K3 и съпоставка с финансовата 2010 година

| 22. | В бюджета за 2011 г. е включен третият транш от финансирането на проекта на Палатата за построяване на сградата K3 в размер на 7 милиона евро. За тази сума е поето задължение, което е отчасти разплатено през 2011 г. Пренесеното в 2012 г. салдо ще покрие сумите по договорите, сключени със строителните дружества от ръководителя на проекта от името на Палатата, и ще бъде използвано съобразно изпратеното на 13 януари 2009 г. уведомление до бюджетния орган в съответствие с разпоредбите на член 179, параграф 3 от Финансовия регламент. Строителните работи започнаха през март 2010 г. Проектът се изпълнява в рамките на бюджета. |
| --- | --- |

22.

В бюджета за 2011 г. е включен третият транш от финансирането на проекта на Палатата за построяване на сградата K3 в размер на 7 милиона евро. За тази сума е поето задължение, което е отчасти разплатено през 2011 г. Пренесеното в 2012 г. салдо ще покрие сумите по договорите, сключени със строителните дружества от ръководителя на проекта от името на Палатата, и ще бъде използвано съобразно изпратеното на 13 януари 2009 г. уведомление до бюджетния орган в съответствие с разпоредбите на член 179, параграф 3 от Финансовия регламент. Строителните работи започнаха през март 2010 г. Проектът се изпълнява в рамките на бюджета.

| 23. | Проектът за построяване на сградата K3 изкривява данните за обобщените в точка 21 по-горе нива на усвояване и затруднява съпоставянето с финансовата 2010 година. За да се направи по-точно съпоставяне, е необходимо да се изключи ефектът от този проект. Без него плащанията по дял 2 възлизат общо на 12 750 950 евро, което представлява 70,21 % от окончателните бюджетни кредити и 73,43 % поетите задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 69,18 % и 71,55 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2012 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 4 614 255 евро, тоест 25,41 % от окончателните бюджетни кредити и 26,57 % от поетите задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 27,51 % и 28,45 %). |
| --- | --- |

23.

Проектът за построяване на сградата K3 изкривява данните за обобщените в точка 21 по-горе нива на усвояване и затруднява съпоставянето с финансовата 2010 година. За да се направи по-точно съпоставяне, е необходимо да се изключи ефектът от този проект. Без него плащанията по дял 2 възлизат общо на 12 750 950 евро, което представлява 70,21 % от окончателните бюджетни кредити и 73,43 % поетите задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 69,18 % и 71,55 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично в 2012 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 4 614 255 евро, тоест 25,41 % от окончателните бюджетни кредити и 26,57 % от поетите задължения (през 2010 г. тези стойности са съответно 27,51 % и 28,45 %).

| 24. | От пренесената сума по глава 20 (Сгради и разходи, свързани с тях) в размер на 8 001 453 евро 6 877 347 евро се отнасят до проекта за построяване на сградата K3. Другите големи суми по глава 20, за които са поети задължения, но фактурите не са били получени до края на годината, са „Почистване и поддръжка“ (665 302 евро) и „Потребление на енергия“ (200 000 евро). |
| --- | --- |

24.

От пренесената сума по глава 20 (Сгради и разходи, свързани с тях) в размер на 8 001 453 евро 6 877 347 евро се отнасят до проекта за построяване на сградата K3. Другите големи суми по глава 20, за които са поети задължения, но фактурите не са били получени до края на годината, са „Почистване и поддръжка“ (665 302 евро) и „Потребление на енергия“ (200 000 евро).

| 25. | Двата бюджетни реда, които основно съставляват пренесените 1 853 529 евро от глава 21 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка), са бюджетна позиция 2102 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи) със сума в размер на 1 522 060 евро, дължаща се на проекти, неприключили в края на годината, и бюджетна позиция 2100 (Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти) със сума в размер на 163 199 евро. |
| --- | --- |

25.

Двата бюджетни реда, които основно съставляват пренесените 1 853 529 евро от глава 21 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка), са бюджетна позиция 2102 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи) със сума в размер на 1 522 060 евро, дължаща се на проекти, неприключили в края на годината, и бюджетна позиция 2100 (Покупка, обслужване и поддръжка на оборудване и софтуерни продукти) със сума в размер на 163 199 евро.

| 26. | В глава 27 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение) преносът засяга най-вече бюджетните позиции 2740„Официален вестник“ и 2741„Публикации“. Преносът на 576 917 евро за бюджетна позиция 2740 е свързан с изданията на Официален вестник през последните месеци на 2011 г., които ще бъдат фактурирани едва през 2012 г. (2) По отношение на бюджетна позиция 2741„Публикации“ пренесените 354 074 евро покриват правните задължения за фактури, които все още не са получени (публикуването на някои специални доклади от 2011 г.). Същото се отнася и до бюджетна позиция 2700„Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер“, където преносът от 248 531 евро засяга най-вече плащанията за одитни услуги на външни експерти. |
| --- | --- |

26.

В глава 27 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение) преносът засяга най-вече бюджетните позиции 2740„Официален вестник“ и 2741„Публикации“. Преносът на 576 917 евро за бюджетна позиция 2740 е свързан с изданията на Официален вестник през последните месеци на 2011 г., които ще бъдат фактурирани едва през 2012 г. (2) По отношение на бюджетна позиция 2741„Публикации“ пренесените 354 074 евро покриват правните задължения за фактури, които все още не са получени (публикуването на някои специални доклади от 2011 г.). Същото се отнася и до бюджетна позиция 2700„Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер“, където преносът от 248 531 евро засяга най-вече плащанията за одитни услуги на външни експерти.

ПРЕНЕСЕНИ КРЕДИТИ ОТ 2010 Г.

| 27. | Пренесените бюджетни кредити от финансовата 2010 година са посочени в таблица 10 по-долу.

  Таблица 10


  Пренесени бюджетни кредити от 2010 в 2011 година









  (В евро) |
| --- | --- |
| Глави | Пренесени бюджетни кредити от 2010 в 2011 г. | Плащания от пренесени бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити |
| 10 — | Членове на институцията |

27.

Пренесените бюджетни кредити от финансовата 2010 година са посочени в таблица 10 по-долу.

Таблица 10

Пренесени бюджетни кредити от 2010 в 2011 година

(В евро)

Глави

Пренесени бюджетни кредити от 2010 в 2011 г.

Плащания от пренесени бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

10 —

Членове на институцията

292 614

146 826

145 788

| 12 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

12 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

354 860

111 916

242 944

| 14 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

14 —

Друг персонал и външни услуги

22 239

21 996

243

| 16 — | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията |
| --- | --- |

16 —

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

908 880

745 186

163 693

| Дял 1 — | общо |
| --- | --- |

Дял 1 —

1 578 592

1 025 923

552 669

| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3) |
| --- | --- |

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (вкл. сградата K3)

10 734 309

10 503 344

230 966

| 20 — | Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3) |
| --- | --- |

20 —

Сгради и разходи, свързани с тях (без сградата K3)

1 095 854

869 835

226 019

| 21 — | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка |
| --- | --- |

21 —

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

2 400 492

2 355 420

45 073

| 23 — | Текущи административни разходи |
| --- | --- |

23 —

Текущи административни разходи

132 404

103 642

28 761

| 25 — | Заседания и конференции |
| --- | --- |

25 —

Заседания и конференции

204 346

127 546

76 801

| 27 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

27 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

1 234 463

954 592

279 872

| Дял 2 — | общо, вкл. сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

14 706 015

14 044 543

661 472

| Дял 2 — | общо, без сградата K3 |
| --- | --- |

Дял 2 —

5 067 559

4 411 034

656 525

| Дялове 1 и 2 — | общо, вкл. сградата K3 |
| --- | --- |

Дялове 1 и 2 —

16 284 607

15 070 466

1 214 141

| Дялове 1 и 2 — | общо, без сградата K3 |
| --- | --- |

Дялове 1 и 2 —

6 646 152

5 436 958

1 209 194

| 28. | От автоматично пренесените бюджетни кредити (член 9, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2010 във финансовата 2011 година, възлизащи общо на 16 284 607 евро, са извършени плащания в размер на 15 070 466 евро, тоест нивото на усвояване е 92,54 % (98,65 % през 2010 г.). |
| --- | --- |

28.

От автоматично пренесените бюджетни кредити (член 9, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2010 във финансовата 2011 година, възлизащи общо на 16 284 607 евро, са извършени плащания в размер на 15 070 466 евро, тоест нивото на усвояване е 92,54 % (98,65 % през 2010 г.).

| 29. | От пренесените бюджетни кредити в размер на 10 734 309 евро по глава 209 638 456 евро са плащания по бюджетен ред 2003 („Придобиване на недвижими имоти“) и се отнасят до строителните работи за сградата K3, започнали през март 2010 г. Тези плащания бяха предназначени за втория транш от финансирането, в размер на 11 000 000 евро, включен в бюджета за 2010 г., и покриват суми по договори със строителните дружества, подписани от ръководителя на проекта (вж. точка 22) от името на Сметната палата. |
| --- | --- |

29.

От пренесените бюджетни кредити в размер на 10 734 309 евро по глава 209 638 456 евро са плащания по бюджетен ред 2003 („Придобиване на недвижими имоти“) и се отнасят до строителните работи за сградата K3, започнали през март 2010 г. Тези плащания бяха предназначени за втория транш от финансирането, в размер на 11 000 000 евро, включен в бюджета за 2010 г., и покриват суми по договори със строителните дружества, подписани от ръководителя на проекта (вж. точка 22) от името на Сметната палата.

| 30. | В контекста на описаното по-горе ръководителят на проекта поема финансови задължения към строителните дружества. За обезпечаване на тези задължения в договора между Палатата и ръководителя на проекта е предвидено Палатата да разполага с достатъчно средства в рамките на предвидения бюджет. За тази цел Палатата е подписала договор с местна банка за доверително управление на предоставените от бюджетния орган финансови средства. Същевременно финансовите интереси на Европейския съюз са защитени чрез използването на договора за доверително управление. |
| --- | --- |

30.

В контекста на описаното по-горе ръководителят на проекта поема финансови задължения към строителните дружества. За обезпечаване на тези задължения в договора между Палатата и ръководителя на проекта е предвидено Палатата да разполага с достатъчно средства в рамките на предвидения бюджет. За тази цел Палатата е подписала договор с местна банка за доверително управление на предоставените от бюджетния орган финансови средства. Същевременно финансовите интереси на Европейския съюз са защитени чрез използването на договора за доверително управление.

| 31. | Усвояването е в съответствие с уведомлението до бюджетния орган съгласно член 179, параграф 3. |
| --- | --- |

31.

Усвояването е в съответствие с уведомлението до бюджетния орган съгласно член 179, параграф 3.

---

(1)  Основно от доверителната сметка.

(2)  Това включва разходите за публикуване на годишния доклад, специалните доклади, специфичните годишни доклади, доклада на външния одитор, както и други свързани с тях разходи, например за разпространение.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ, УСТАНОВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ВЗЕМАНИЯ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

Приходи — 2011 г.

| (В евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Установени вземания за годината | Събрани за годината | Несъзбрани за годината |
| Позиция 4000 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | 10 497 081,00 | 9 348 170,81 | 9 348 170,81 | 0,00 |
| Позиция 4040 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 1 100 000,00 | 1 409 791,33 | 1 409 791,33 | 0,00 |
| ГЛАВА 40 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ | 11 597 081,00 | 10 757 962,14 | 10 757 962,14 | 0,00 |
| Позиция 4100 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 7 715 532,00 | 8 035 326,58 | 8 035 326,58 | 0,00 |
| Позиция 4110 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 1 300 000,00 | 47 781,40 | 47 781,40 | 0,00 |
| Позиция 4120 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 41 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА | 9 015 532,00 | 8 083 107,98 | 8 083 107,98 | 0,00 |
| ДЯЛ 4 — | ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(В евро)

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Установени вземания за годината

Събрани за годината

Несъзбрани за годината

Позиция 4000 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

10 497 081,00

9 348 170,81

9 348 170,81

0,00

Позиция 4040 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

1 100 000,00

1 409 791,33

1 409 791,33

0,00

ГЛАВА 40 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

11 597 081,00

10 757 962,14

10 757 962,14

0,00

Позиция 4100 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

7 715 532,00

8 035 326,58

8 035 326,58

0,00

Позиция 4110 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

1 300 000,00

47 781,40

47 781,40

0,00

Позиция 4120 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 41 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА

9 015 532,00

8 083 107,98

8 083 107,98

0,00

ДЯЛ 4 —

20 612 613,00

18 841 070,12

18 841 070,12

0,00

Позиция 5000 Постъпления от продажба на превозни средства — целеви приходи

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

Позиция 5001 Постъпления от продажбата на други активи — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5020 Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

0,00

11 187,36

11 187,36

0,00

ГЛАВА 50 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0,00

14 337,36

14 337,36

0,00

Позиция 5200 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

ГЛАВА 52 ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ ЛИХВИ ЦИФРИ ДЯЛ ГЛАВА СТАТИЯ ПОЗИЦИЯR INTEREST

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

Позиция 5700 Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

ГЛАВА 57 ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

| ДЯЛ 5 — | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| --- | --- |

ДЯЛ 5 —

0,00

679 452,86

674 030,12

5 422,74

Позиция 9000 Разни приходи

200 000,00

444,40

0,00

444,40

ГЛАВА 90 РАЗНИ ПРИХОДИ

200 000,00

444,40

0,00

444,40

| ДЯЛ 9 — | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 9 —

200 000,00

444,40

0,00

444,40

ОБЩО

20 812 613,00

19 520 967,38

19 515 100,24

5 867,14

Пренесени вземания

| (В евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Вземания от Г-1 | Изменения на пренесените вземания от Г-1 | Обща сума на пренесените вземания от Г-1 | Събрани в Г-1 | Несъбрани |
| Позиция 4000 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4040 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 40 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4100 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 4110 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| Позиция 4120 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 41 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ СХЕМИ | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| ДЯЛ 4 — | ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(В евро)

Бюджетен ред

Вземания от Г-1

Изменения на пренесените вземания от Г-1

Обща сума на пренесените вземания от Г-1

Събрани в Г-1

Несъбрани

Позиция 4000 Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4040 Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 40 ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4100 Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 4110 Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Позиция 4120 Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 41 ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ СХЕМИ

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

ДЯЛ 4 —

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Позиция 5001 Постъпления от продажба на други движими вещи — целеви приходи

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

ГЛАВА 50 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

Позиция 5200 Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 52 ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 5700 Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

ГЛАВА 57 ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

| ДЯЛ 5 — | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| --- | --- |

ДЯЛ 5 —

4 837,28

0,00

4 837,28

4 837,28

0,00

Позиция 9000 Разни приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 90 РАЗНИ ПРИХОДИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| ДЯЛ 9 — | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 9 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБЩО

75 393,26

3 115,47

78 508,73

78 508,73

0,00

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА И ПРЕНЕСЕНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

Целеви приходи

| (В евро) |
| --- |
| ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА — Индекс 11 |
| Бюджетен ред | Целеви приходи | Поети задължения | Извършени плащания | (1)-(2) | (2)-(3) |
| Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 | 2 326,77 |
| Позиция 1620 Командировки | 58 066,99 | 0,00 | 0,00 | 58 066,99 | 0,00 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 60 393,76 | 2 326,77 | 0,00 | 58 066,99 | 2 326,77 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(В евро)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ ЗА ГОДИНАТА — Индекс 11

Бюджетен ред

Целеви приходи

Поети задължения

Извършени плащания

(1)-(2)

(2)-(3)

Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

2 326,77

Позиция 1620 Командировки

58 066,99

0,00

0,00

58 066,99

0,00

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

ДЯЛ 1 —

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

Позиция 2000 Наеми

5 428,11

5 068,11

5 068,11

360,00

0,00

Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти

93 526,38

0,00

0,00

93 526,38

0,00

Позиция 2022 Почистване и поддръжка

6 668,70

0,00

0,00

6 668,70

0,00

Позиция 2024 Потребление на енергия

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите

3 902,91

2 314,58

659,08

1 588,33

1 655,50

Позиция 2028 Застраховки

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите

2 950,48

0,00

0,00

2 950,48

0,00

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

160 272,94

7 382,69

5 727,19

152 890,25

1 655,50

Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

4 200,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

Позиция 2103 Телекомуникации

37 352,32

18 945,26

0,00

18 407,06

18 945,26

Позиция 2160 Превозни средства

14 635,19

4 700,00

3 354,75

9 935,19

1 345,25

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

56 187,51

23 645,26

3 354,75

32 542,25

20 290,51

Позиция 2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

Позиция 2740 Официален вестник

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 2 —

228 943,81

42 215,31

20 269,30

186 728,50

21 946,01

ОБЩО

289 337,57

44 542,08

20 269,30

244 795,49

24 272,78

Пренесени целеви приходи от предходната година

| (В евро) |
| --- |
| ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНЕСЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА — Индекс 44 |
| Бюджетен ред | Целеви приходи | Поети задължения | Извършени плащания | (1)-(2) | (2)-(3) |
| Позиция 1040 Командировки | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| Позиция 1620 Командировки | 119 955,21 | 1 417,29 | 711,00 | 118 537,92 | 706,29 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 120 068,27 | 1 530,35 | 711,00 | 118 537,92 | 819,35 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(В евро)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНЕСЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА — Индекс 44

Бюджетен ред

Целеви приходи

Поети задължения

Извършени плащания

(1)-(2)

(2)-(3)

Позиция 1040 Командировки

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

Позиция 1620 Командировки

119 955,21

1 417,29

711,00

118 537,92

706,29

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

120 068,27

1 530,35

711,00

118 537,92

819,35

ДЯЛ 1 —

122 552,83

2 274,63

1 455,28

120 278,20

819,35

Позиция 2000 Наеми

697,50

697,50

697,50

0,00

0,00

Позиция 2022 Почистване и поддръжка

6 784,37

6 784,37

6 755,95

0,00

28,42

Позиция 2024 Потребление на енергия

30 224,58

30 224,58

30 224,58

0,00

0,00

Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите

33 000,00

33 000,00

30 566,81

0,00

2 433,19

Позиция 2028 Застраховки

4 372,24

4 372,24

4 372,24

0,00

0,00

Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите

5 743,86

5 743,86

5 743,86

0,00

0,00

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

80 822,55

80 822,55

78 360,94

0,00

2 461,61

Позиция 2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

35 155,88

35 155,88

35 155,88

0,00

0,00

Позиция 2103 Телекомуникации

56 365,17

56 365,17

56 365,17

0,00

0,00

Позиция 2160 Превозни средства

30 996,37

4 135,36

3 266,53

26 861,01

868,83

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

122 517,42

95 656,41

94 787,58

26 861,01

868,83

Позиция 2520 Разходи за приеми и представителни разходи

1 913,44

1 500,00

461,70

413,44

1 038,30

Позиция 2540 Заседания, конгреси и конференции

315,98

0,00

0,00

315,98

0,00

Позиция 2570 Обща служба: устни преводи и конференции

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

4 131,96

1 500,00

461,70

2 631,96

1 038,30

Позиция 2740 Официален вестник

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 2 —

258 178,79

191 684,88

173 610,22

66 493,91

18 074,66

ОБЩО

380 731,62

193 959,51

175 065,50

186 772,11

18 894,01

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОМЕНИ В БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

| (В евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Увеличения | Прехвърляния | Бюджетни кредити за годината | Автоматично пренесени кредити от Г-1 |
| Позиция 1000 Възнаграждения, обезщетения и пенсии | 8 324 835,00 | 0,00 | 60 000,00 | 8 384 835,00 | 0,00 |
| Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 59 255,00 | 0,00 | 157 000,00 | 216 255,00 | 107 420,61 |
| Статия 100 Възнаграждения и други права | 8 384 090,00 | 0,00 | 217 000,00 | 8 601 090,00 | 107 420,61 |
| Позиция 1020 Временни обезщетения | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| Статия 102 Временни обезщетения | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| Позиция 1030 Пенсии | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| Статия 103 Пенсии | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| Позиция 1040 Командировки | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| Статия 104 Командировки | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| Позиция 1060 Обучение | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| Статия 106 Обучение | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| Позиция 1090 Провизии | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| Статия 109 Провизии | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 12 929 750,00 | 0,00 | 481 000,00 | 13 410 750,00 | 292 614,09 |
| Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения | 93 768 394,00 | 0,00 | – 751 000,00 | 93 017 394,00 | 0,00 |
| Позиция 1202 Заплащане на извънреден труд | 531 751,00 | 0,00 | 0,00 | 531 751,00 | 0,00 |
| Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 1 046 579,00 | 0,00 | 210 000,00 | 1 256 579,00 | 354 859,55 |
| Статия 120 Възнаграждения и други права | 95 346 724,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 94 805 724,00 | 354 859,55 |
| Позиция 1220 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 122 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1290 Провизии | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| Статия 129 Провизии | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 95 956 570,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 95 415 570,00 | 354 859,55 |
| Позиция 1400 Друг персонал | 2 221 749,00 | 0,00 | 520 000,00 | 2 741 749,00 | 0,00 |
| Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 1 112 820,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 1 012 820,00 | 0,00 |
| Позиция 1405 Други външни услуги | 197 907,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 97 907,00 | 0,00 |
| Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област | 278 966,00 | 0,00 | 60 000,00 | 338 966,00 | 22 238,89 |
| Статия 140 Друг персонал и външни лица | 3 811 442,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 191 442,00 | 22 238,89 |
| Позиция 1490 Провизии | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| Статия 149 Провизии | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 3 825 092,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 205 092,00 | 22 238,89 |
| Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал | 68 981,00 | 0,00 | 0,00 | 68 981,00 | 10 301,87 |
| Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация | 873 417,00 | 0,00 | 0,00 | 873 417,00 | 172 644,24 |
| Статия 161 Разходи за управление на персонала | 942 398,00 | 0,00 | 0,00 | 942 398,00 | 182 946,11 |
| Позиция 1620 Командировки | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| Статия 162 Командировки | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| Позиция 1630 Социално обслужване | 15 216,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 216,00 | 8 642,31 |
| Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 104 485,00 | 0,00 | –10 000,00 | 94 485,00 | 0,00 |
| Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 119 701,00 | 0,00 | 0,00 | 119 701,00 | 8 642,31 |
| Позиция 1650 Медицинско обслужване | 184 625,00 | 0,00 | 0,00 | 184 625,00 | 31 357,02 |
| Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене | 62 894,00 | 0,00 | 0,00 | 62 894,00 | 12 574,72 |
| Позиция 1654 Поливалентен детски център | 1 175 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 715,00 | 216 419,53 |
| Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 1 423 234,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 234,00 | 260 351,27 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 6 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 250,00 | 908 879,68 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(В евро)

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Увеличения

Прехвърляния

Бюджетни кредити за годината

Автоматично пренесени кредити от Г-1

Позиция 1000 Възнаграждения, обезщетения и пенсии

8 324 835,00

0,00

60 000,00

8 384 835,00

0,00

Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

59 255,00

0,00

157 000,00

216 255,00

107 420,61

Статия 100 Възнаграждения и други права

8 384 090,00

0,00

217 000,00

8 601 090,00

107 420,61

Позиция 1020 Временни обезщетения

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Статия 102 Временни обезщетения

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Позиция 1030 Пенсии

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Статия 103 Пенсии

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Позиция 1040 Командировки

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Статия 104 Командировки

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Позиция 1060 Обучение

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Статия 106 Обучение

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Позиция 1090 Провизии

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

Статия 109 Провизии

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

12 929 750,00

0,00

481 000,00

13 410 750,00

292 614,09

Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения

93 768 394,00

0,00

– 751 000,00

93 017 394,00

0,00

Позиция 1202 Заплащане на извънреден труд

531 751,00

0,00

0,00

531 751,00

0,00

Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

1 046 579,00

0,00

210 000,00

1 256 579,00

354 859,55

Статия 120 Възнаграждения и други права

95 346 724,00

0,00

– 541 000,00

94 805 724,00

354 859,55

Позиция 1220 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 122 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1290 Провизии

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

Статия 129 Провизии

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

95 956 570,00

0,00

– 541 000,00

95 415 570,00

354 859,55

Позиция 1400 Друг персонал

2 221 749,00

0,00

520 000,00

2 741 749,00

0,00

Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

1 112 820,00

0,00

– 100 000,00

1 012 820,00

0,00

Позиция 1405 Други външни услуги

197 907,00

0,00

– 100 000,00

97 907,00

0,00

Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област

278 966,00

0,00

60 000,00

338 966,00

22 238,89

Статия 140 Друг персонал и външни лица

3 811 442,00

0,00

380 000,00

4 191 442,00

22 238,89

Позиция 1490 Провизии

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

Статия 149 Провизии

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

3 825 092,00

0,00

380 000,00

4 205 092,00

22 238,89

Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал

68 981,00

0,00

0,00

68 981,00

10 301,87

Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация

873 417,00

0,00

0,00

873 417,00

172 644,24

Статия 161 Разходи за управление на персонала

942 398,00

0,00

0,00

942 398,00

182 946,11

Позиция 1620 Командировки

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Статия 162 Командировки

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Позиция 1630 Социално обслужване

15 216,00

0,00

10 000,00

25 216,00

8 642,31

Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

104 485,00

0,00

–10 000,00

94 485,00

0,00

Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

119 701,00

0,00

0,00

119 701,00

8 642,31

Позиция 1650 Медицинско обслужване

184 625,00

0,00

0,00

184 625,00

31 357,02

Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене

62 894,00

0,00

0,00

62 894,00

12 574,72

Позиция 1654 Поливалентен детски център

1 175 715,00

0,00

0,00

1 175 715,00

216 419,53

Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1 423 234,00

0,00

0,00

1 423 234,00

260 351,27

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

6 137 250,00

0,00

0,00

6 137 250,00

908 879,68

ДЯЛ 1 —

118 848 662,00

0,00

320 000,00

119 168 662,00

1 578 592,21

Позиция 2000 Наеми

3 942 000,00

0,00

– 160 000,00

3 782 000,00

20 538,59

Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

9 638 455,64

Позиция 2007 Оборудване на помещения

165 000,00

0,00

160 000,00

325 000,00

12 044,08

Позиция 2008 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

1 674,22

Статия 200 Сгради

11 167 000,00

0,00

0,00

11 167 000,00

9 672 712,53

Позиция 2022 Почистване и поддръжка

1 433 000,00

0,00

0,00

1 433 000,00

360 967,75

Позиция 2024 Потребление на енергия

1 012 000,00

0,00

0,00

1 012 000,00

274 928,48

Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите

852 000,00

0,00

– 440 000,00

412 000,00

400 404,22

Позиция 2028 Застраховки

67 000,00

0,00

0,00

67 000,00

4 321,13

Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 975,17

Статия 202 Разходи, свързани със сградите

3 444 000,00

0,00

– 440 000,00

3 004 000,00

1 061 596,75

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

14 611 000,00

0,00

– 440 000,00

14 171 000,00

10 734 309,28

Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

2 179 282,00

0,00

– 400 000,00

1 779 282,00

430 152,27

Позиция 2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

3 695 000,00

0,00

400 000,00

4 095 000,00

1 772 389,93

Позиция 2103 Телекомуникации

626 000,00

0,00

0,00

626 000,00

128 074,85

Статия 210 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

6 500 282,00

0,00

0,00

6 500 282,00

2 330 617,05

Позиция 2120 Обзавеждане

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Статия 212 Обзавеждане

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Позиция 2140 Техническо оборудване и инсталации

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Статия 214 Техническо оборудване и инсталации

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Позиция 2160 Превозни средства

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

Статия 216 Превозни средства

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

7 316 282,00

0,00

0,00

7 316 282,00

2 400 492,23

Позиция 2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Статия 230 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Позиция 2310 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Статия 231 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Позиция 2320 Съдебни разноски

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Статия 232 Съдебни разноски и обезщетения

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Позиция 2360 Пощенски такси и разходи за доставка

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Статия 236 Пощенски такси и разходи за доставка

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Позиция 2380 Други административни разходи

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

Статия 238 Други административни разходи

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

422 000,00

0,00

120 000,00

542 000,00

132 403,64

Позиция 2520 Разходи за приеми и представителни разходи

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Статия 252 Разходи за приеми и представителни разходи

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Позиция 2540 Заседания, конгреси и конференции

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Статия 254 Заседания, конгреси и конференции

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Позиция 2560 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Статия 256 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Позиция 2570 Обща служба: устни преводи и конференции

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

Статия 257 Обща служба: устни преводи и конференции

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

893 000,00

0,00

0,00

893 000,00

204 346,47

Позиция 2700 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Статия 270 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Позиция 2720 Разходи за документация, библиотека и архивиране

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Статия 272 Разходи за документация, библиотека и архивиране

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Позиция 2740 Официален вестник

685 000,00

0,00

–20 000,00

665 000,00

593 447,95

Позиция 2741 Публикации от общ характер

760 000,00

0,00

0,00

760 000,00

327 433,93

Статия 274 Производство и разпространение

1 445 000,00

0,00

–20 000,00

1 425 000,00

920 881,88

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

2 240 000,00

0,00

0,00

2 240 000,00

1 234 463,49

| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 2 —

25 482 282,00

0,00

– 320 000,00

25 162 282,00

14 706 015,11

10 0 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 10 0 ПРОВИЗИИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| ДЯЛ 10 — | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБЩО

144 330 944,00

0,00

0,00

144 330 944,00

16 284 607,32

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

| (В евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Бюджетни кредити за годината | Поети задължения | Извършени плащания | Налични кредити за поемане на задължения | Автоматично пренесени кредити за Г+1 | Пренесени кредити по силата на решение за Г+1 | Анулирани бюджетни кредити |
| Позиция 1000 Възнаграждения, обезщетения и пенсии | 8 384 835,00 | 8 291 574,29 | 8 291 574,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 260,71 |
| Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 216 255,00 | 213 245,00 | 191 040,00 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 3 010,00 |
| Статия 100 Възнаграждения и други права | 8 601 090,00 | 8 504 819,29 | 8 482 614,29 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 96 270,71 |
| Позиция 1020 Временни обезщетения | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| Статия 102 Временни обезщетения | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| Позиция 1030 Пенсии | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| Статия 103 Пенсии | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| Позиция 1040 Командировки | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| Статия 104 Командировки | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| Позиция 1060 Обучение | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| Статия 106 Обучение | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| Позиция 1090 Провизии | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| Статия 109 Провизии | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 13 410 750,00 | 12 951 777,94 | 12 817 524,72 | 134 253,22 | 134 253,22 | 0,00 | 458 972,06 |
| Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения | 93 017 394,00 | 86 269 724,78 | 86 221 481,44 | 48 243,34 | 48 243,34 | 0,00 | 6 747 669,22 |
| Позиция 1202 Заплащане на извънреден труд | 531 751,00 | 400 520,89 | 400 520,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 230,11 |
| Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 1 256 579,00 | 953 871,14 | 760 299,94 | 193 571,20 | 193 571,20 | 0,00 | 302 707,86 |
| Статия 120 Възнаграждения и други права | 94 805 724,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 181 607,19 |
| Позиция 1220 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 122 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1290 Провизии | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| Статия 129 Провизии | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 95 415 570,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 791 453,19 |
| Позиция 1400 Друг персонал | 2 741 749,00 | 2 567 999,77 | 2 567 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 749,23 |
| Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 1 012 820,00 | 941 665,64 | 941 665,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 154,36 |
| Позиция 1405 Други външни услуги | 97 907,00 | 25 830,77 | 17 814,47 | 8 016,30 | 8 016,30 | 0,00 | 72 076,23 |
| Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област | 338 966,00 | 328 389,00 | 292 437,41 | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 10 577,00 |
| Статия 140 Друг персонал и външни лица | 4 191 442,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 327 556,82 |
| Позиция 1490 Провизии | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| Статия 149 Провизии | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 4 205 092,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 341 206,82 |
| Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал | 68 981,00 | 62 000,00 | 46 879,67 | 15 120,33 | 15 120,33 | 0,00 | 6 981,00 |
| Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация | 873 417,00 | 687 467,72 | 518 166,87 | 169 300,85 | 169 300,85 | 0,00 | 185 949,28 |
| Статия 161 Разходи за управление на персонала | 942 398,00 | 749 467,72 | 565 046,54 | 184 421,18 | 184 421,18 | 0,00 | 192 930,28 |
| Позиция 1620 Командировки | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| Статия 162 Командировки | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| Позиция 1630 Социално обслужване | 25 216,00 | 25 216,00 | 11 648,07 | 13 567,93 | 13 567,93 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 94 485,00 | 61 435,73 | 57 377,73 | 4 058,00 | 4 058,00 | 0,00 | 33 049,27 |
| Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 119 701,00 | 86 651,73 | 69 025,80 | 17 625,93 | 17 625,93 | 0,00 | 33 049,27 |
| Позиция 1650 Медицинско обслужване | 184 625,00 | 68 488,75 | 44 407,95 | 24 080,80 | 24 080,80 | 0,00 | 116 136,25 |
| Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене | 62 894,00 | 52 416,04 | 33 237,54 | 19 178,50 | 19 178,50 | 0,00 | 10 477,96 |
| Позиция 1654 Поливалентен детски център | 1 175 715,00 | 1 158 461,68 | 817 961,68 | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00 | 17 253,32 |
| Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 1 423 234,00 | 1 279 366,47 | 895 607,17 | 383 759,30 | 383 759,30 | 0,00 | 143 867,53 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 6 137 250,00 | 5 532 342,69 | 4 356 416,71 | 1 175 925,98 | 1 175 925,98 | 0,00 | 604 907,31 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(В евро)

Бюджетен ред

Бюджетни кредити за годината

Поети задължения

Извършени плащания

Налични кредити за поемане на задължения

Автоматично пренесени кредити за Г+1

Пренесени кредити по силата на решение за Г+1

Анулирани бюджетни кредити

Позиция 1000 Възнаграждения, обезщетения и пенсии

8 384 835,00

8 291 574,29

8 291 574,29

0,00

0,00

0,00

93 260,71

Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

216 255,00

213 245,00

191 040,00

22 205,00

22 205,00

0,00

3 010,00

Статия 100 Възнаграждения и други права

8 601 090,00

8 504 819,29

8 482 614,29

22 205,00

22 205,00

0,00

96 270,71

Позиция 1020 Временни обезщетения

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Статия 102 Временни обезщетения

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Позиция 1030 Пенсии

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Статия 103 Пенсии

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Позиция 1040 Командировки

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Статия 104 Командировки

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Позиция 1060 Обучение

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Статия 106 Обучение

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Позиция 1090 Провизии

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

Статия 109 Провизии

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

13 410 750,00

12 951 777,94

12 817 524,72

134 253,22

134 253,22

0,00

458 972,06

Позиция 1200 Възнаграждения и обезщетения

93 017 394,00

86 269 724,78

86 221 481,44

48 243,34

48 243,34

0,00

6 747 669,22

Позиция 1202 Заплащане на извънреден труд

531 751,00

400 520,89

400 520,89

0,00

0,00

0,00

131 230,11

Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

1 256 579,00

953 871,14

760 299,94

193 571,20

193 571,20

0,00

302 707,86

Статия 120 Възнаграждения и други права

94 805 724,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 181 607,19

Позиция 1220 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 122 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Позиция 1290 Провизии

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

Статия 129 Провизии

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

95 415 570,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 791 453,19

Позиция 1400 Друг персонал

2 741 749,00

2 567 999,77

2 567 999,77

0,00

0,00

0,00

173 749,23

Позиция 1404 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

1 012 820,00

941 665,64

941 665,64

0,00

0,00

0,00

71 154,36

Позиция 1405 Други външни услуги

97 907,00

25 830,77

17 814,47

8 016,30

8 016,30

0,00

72 076,23

Позиция 1406 Външни услуги в езиковата област

338 966,00

328 389,00

292 437,41

35 951,59

35 951,59

0,00

10 577,00

Статия 140 Друг персонал и външни лица

4 191 442,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

327 556,82

Позиция 1490 Провизии

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

Статия 149 Провизии

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

4 205 092,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

341 206,82

Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал

68 981,00

62 000,00

46 879,67

15 120,33

15 120,33

0,00

6 981,00

Позиция 1612 Повишаване на професионалната квалификация

873 417,00

687 467,72

518 166,87

169 300,85

169 300,85

0,00

185 949,28

Статия 161 Разходи за управление на персонала

942 398,00

749 467,72

565 046,54

184 421,18

184 421,18

0,00

192 930,28

Позиция 1620 Командировки

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Статия 162 Командировки

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Позиция 1630 Социално обслужване

25 216,00

25 216,00

11 648,07

13 567,93

13 567,93

0,00

0,00

Позиция 1632 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

94 485,00

61 435,73

57 377,73

4 058,00

4 058,00

0,00

33 049,27

Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

119 701,00

86 651,73

69 025,80

17 625,93

17 625,93

0,00

33 049,27

Позиция 1650 Медицинско обслужване

184 625,00

68 488,75

44 407,95

24 080,80

24 080,80

0,00

116 136,25

Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене

62 894,00

52 416,04

33 237,54

19 178,50

19 178,50

0,00

10 477,96

Позиция 1654 Поливалентен детски център

1 175 715,00

1 158 461,68

817 961,68

340 500,00

340 500,00

0,00

17 253,32

Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1 423 234,00

1 279 366,47

895 607,17

383 759,30

383 759,30

0,00

143 867,53

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

6 137 250,00

5 532 342,69

4 356 416,71

1 175 925,98

1 175 925,98

0,00

604 907,31

ДЯЛ 1 —

119 168 662,00

109 972 122,62

108 376 160,99

1 595 961,63

1 595 961,63

0,00

9 196 539,38

Позиция 2000 Наеми

3 782 000,00

3 782 000,00

3 746 186,75

35 813,25

35 813,25

0,00

0,00

Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти

7 000 000,00

7 000 000,00

122 652,94

6 877 347,06

6 877 347,06

0,00

0,00

Позиция 2007 Оборудване на помещения

325 000,00

324 929,42

227 007,64

97 921,78

97 921,78

0,00

70,58

Позиция 2008 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

60 000,00

44 366,48

8 282,48

36 084,00

36 084,00

0,00

15 633,52

Статия 200 Сгради

11 167 000,00

11 151 295,90

4 104 129,81

7 047 166,09

7 047 166,09

0,00

15 704,10

Позиция 2022 Почистване и поддръжка

1 433 000,00

1 432 999,99

767 697,60

665 302,39

665 302,39

0,00

0,01

Позиция 2024 Потребление на енергия

1 012 000,00

809 370,83

609 370,83

200 000,00

200 000,00

0,00

202 629,17

Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите

412 000,00

398 565,53

335 362,11

63 203,42

63 203,42

0,00

13 434,47

Позиция 2028 Застраховки

67 000,00

49 815,37

44 815,37

5 000,00

5 000,00

0,00

17 184,63

Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите

80 000,00

72 856,06

52 075,05

20 781,01

20 781,01

0,00

7 143,94

Статия 202 Разходи, свързани със сградите

3 004 000,00

2 763 607,78

1 809 320,96

954 286,82

954 286,82

0,00

240 392,22

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

14 171 000,00

13 914 903,68

5 913 450,77

8 001 452,91

8 001 452,91

0,00

256 096,32

Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

1 779 282,00

1 779 276,35

1 616 077,01

163 199,34

163 199,34

0,00

5,65

Позиция 2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

4 095 000,00

4 094 999,99

2 572 940,11

1 522 059,88

1 522 059,88

0,00

0,01

Позиция 2103 Телекомуникации

626 000,00

626 000,00

513 354,32

112 645,68

112 645,68

0,00

0,00

Статия 210 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

6 500 282,00

6 500 276,34

4 702 371,44

1 797 904,90

1 797 904,90

0,00

5,66

Позиция 2120 Обзавеждане

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Статия 212 Обзавеждане

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Позиция 2140 Техническо оборудване и инсталации

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Статия 214 Техническо оборудване и инсталации

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Позиция 2160 Превозни средства

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

Статия 216 Превозни средства

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

7 316 282,00

7 246 359,75

5 392 830,97

1 853 528,78

1 853 528,78

0,00

69 922,25

Позиция 2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Статия 230 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Позиция 2310 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Статия 231 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Позиция 2320 Съдебни разноски

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Статия 232 Съдебни разноски и обезщетения

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Позиция 2360 Пощенски такси и разходи за доставка

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Статия 236 Пощенски такси и разходи за доставка

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Позиция 2380 Други административни разходи

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

Статия 238 Други административни разходи

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

542 000,00

482 296,56

264 681,79

217 614,77

217 614,77

0,00

59 703,44

Позиция 2520 Разходи за приеми и представителни разходи

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Статия 252 Разходи за приеми и представителни разходи

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Позиция 2540 Заседания, конгреси и конференции

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Статия 254 Заседания, конгреси и конференции

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Позиция 2560 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Статия 256 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Позиция 2570 Обща служба: устни преводи и конференции

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

Статия 257 Обща служба: устни преводи и конференции

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

893 000,00

752 614,10

569 710,01

182 904,09

182 904,09

0,00

140 385,90

Позиция 2700 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Статия 270 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Позиция 2720 Разходи за документация, библиотека и архивиране

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Статия 272 Разходи за документация, библиотека и архивиране

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Позиция 2740 Официален вестник

665 000,00

665 000,00

88 082,58

576 917,42

576 917,42

0,00

0,00

Позиция 2741 Публикации от общ характер

760 000,00

680 573,49

326 499,28

354 074,21

354 074,21

0,00

79 426,51

Статия 274 Производство и разпространение

1 425 000,00

1 345 573,49

414 581,86

930 991,63

930 991,63

0,00

79 426,51

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

2 240 000,00

1 969 030,90

732 929,74

1 236 101,16

1 236 101,16

0,00

270 969,10

| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 2 —

25 162 282,00

24 365 204,99

12 873 603,28

11 491 601,71

11 491 601,71

0,00

797 077,01

ОБЩО

144 330 944,00

134 337 327,61

121 249 764,27

13 087 563,34

13 087 563,34

0,00

9 993 616,39

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2010 Г

| (В евро) |
| --- |
| Бюджетен ред | Автоматично пренесени бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити | Пренесени бюджетни кредити по силата на решение |
| Автоматично пренесени бюджетни кредити | Плащания от автоматично пренесените бюджетни кредити |
| Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| Статия 100 Възнаграждения и други права | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| Позиция 1040 Командировки | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| Статия 104 Командировки | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| Позиция 1060 Обучение | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| Статия 106 Обучение | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 292 614,09 | 146 825,60 | 145 788,49 | 0,00 |
| Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| Статия 120 Възнаграждения и други права | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| Позиция 1406 Външни усруги в езиковата област | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| Статия 140 Друг персонал и външни лица | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал | 10 301,87 | 5 995,35 | 4 306,52 | 0,00 |
| 1612 Повишаване на професионалната квалификация | 172 644,24 | 168 067,75 | 4 576,49 | 0,00 |
| Статия 161 Разходи за управление на персонала | 182 946,11 | 174 063,10 | 8 883,01 | 0,00 |
| Позиция 1620 Командирвки | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| Статия 162 Командировки | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| Позиция 1630 Социално обслужване | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| Позиция 1650 Медицинско обслужване | 31 357,02 | 12 719,29 | 18 637,73 | 0,00 |
| Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене | 12 574,72 | 11 148,37 | 1 426,35 | 0,00 |
| Позиция 1654 Поливалентен детски център | 216 419,53 | 154 582,02 | 61 837,51 | 0,00 |
| Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 260 351,27 | 178 449,68 | 81 901,59 | 0,00 |
| ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 908 879,68 | 745 186,29 | 163 693,39 | 0,00 |
| ДЯЛ 1 — | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |

(В евро)

Бюджетен ред

Автоматично пренесени бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

Пренесени бюджетни кредити по силата на решение

Автоматично пренесени бюджетни кредити

Плащания от автоматично пренесените бюджетни кредити

Позиция 1002 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Статия 100 Възнаграждения и други права

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Позиция 1040 Командировки

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Статия 104 Командировки

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Позиция 1060 Обучение

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

Статия 106 Обучение

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

ГЛАВА 10 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

292 614,09

146 825,60

145 788,49

0,00

Позиция 1204 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Статия 120 Възнаграждения и други права

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

ГЛАВА 12 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Позиция 1406 Външни усруги в езиковата област

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Статия 140 Друг персонал и външни лица

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

ГЛАВА 14 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Позиция 1610 Разходи за набиране на персонал

10 301,87

5 995,35

4 306,52

0,00

1612 Повишаване на професионалната квалификация

172 644,24

168 067,75

4 576,49

0,00

Статия 161 Разходи за управление на персонала

182 946,11

174 063,10

8 883,01

0,00

Позиция 1620 Командирвки

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Статия 162 Командировки

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Позиция 1630 Социално обслужване

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Статия 163 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Позиция 1650 Медицинско обслужване

31 357,02

12 719,29

18 637,73

0,00

Позиция 1652 Ресторанти и столово хранене

12 574,72

11 148,37

1 426,35

0,00

Позиция 1654 Поливалентен детски център

216 419,53

154 582,02

61 837,51

0,00

Статия 165 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

260 351,27

178 449,68

81 901,59

0,00

ГЛАВА 16 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

908 879,68

745 186,29

163 693,39

0,00

ДЯЛ 1 —

1 578 592,21

1 025 923,48

552 668,73

0,00

Позиция 2000 Наеми

20 538,59

5 190,31

15 348,28

0,00

Позиция 2003 Придобиване на недвижими имоти

9 638 455,64

9 633 508,70

4 946,94

0,00

Позиция 2007 Оборудване на помещения

12 044,08

12 044,08

0,00

0,00

Позиция 2008 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

1 674,22

864,15

810,07

0,00

Статия 200 Сгради

9 672 712,53

9 651 607,24

21 105,29

0,00

Позиция 2022 Почистване и поддръжка

360 967,75

331 489,19

29 478,56

0,00

Позиция 2024 Потребление на енергия

274 928,48

128 755,26

146 173,22

0,00

Позиция 2026 Охрана и наблюдение на сградите

400 404,22

378 041,54

22 362,68

0,00

Позиция 2028 Застраховки

4 321,13

0,00

4 321,13

0,00

Позиция 2029 Други разходи, свързани със сградите

20 975,17

13 450,36

7 524,81

0,00

Статия 202 Разходи, свързани със сградите

1 061 596,75

851 736,35

209 860,40

0,00

ГЛАВА 20 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

10 734 309,28

10 503 343,59

230 965,69

0,00

Позиция 2100 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

430 152,27

417 954,35

12 197,92

0,00

Позиция 2102 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

1 772 389,93

1 750 328,98

22 060,95

0,00

Позиция 2103 Телекомуникации

128 074,85

127 983,33

91,52

0,00

Статия 210 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

2 330 617,05

2 296 266,66

34 350,39

0,00

Позиция 2120 Обзавеждане

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Статия 212 Обзавеждане

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Позиция 2140 Техническо оборудване и инсталации

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Статия 214 Техническо оборудване и инсталации

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Позиция 2160 Превозни средства

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

Статия 216 Превозни средства

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

ГЛАВА 21 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

2 400 492,23

2 355 419,67

45 072,56

0,00

Позиция 2300 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Статия 230 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Позиция 2310 Разходи за финансово обслужване

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Статия 231 Разходи за финансово обслужване

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Позиция 2320 Съдебни разноски

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Статия 232 Съдебни разноски и обезщетения

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Позиция 2360 Пощенски такси и разходи за доставка

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Статия 236 Пощенски такси и разходи за доставка

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Позиция 2380 Други административни разходи

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

Статия 238 Други административни разходи

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

ГЛАВА 23 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

132 403,64

103 642,41

28 761,23

0,00

Позиция 2520 Разходи за приеми и представителни разходи

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Статия 252 Разходи за приеми и представителни разходи

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Позиция 2540 Заседания, конгреси и конференции

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Статия 254 Заседания, конгреси и конференции

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Позиция 2560 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Статия 256 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Позиция 2570 Обща служба: устни преводи и конференции

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

Статия 257 Обща служба: устни преводи и конференции

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

ГЛАВА 25 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

204 346,47

127 545,57

76 800,90

0,00

Позиция 2700 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Статия 270 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Позиция 2720 Разходи за документация, библиотека и архивиране

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Статия 272 Разходи за документация, библиотека и архивиране

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Позиция 2740 Официален вестник

593 447,95

366 808,88

226 639,07

0,00

Позиция 2741 Публикации от общ характер

327 433,93

289 213,17

38 220,76

0,00

Статия 274 Производство и разпространение

920 881,88

656 022,05

264 859,83

0,00

ГЛАВА 27 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

1 234 463,49

954 591,53

279 871,96

0,00

| ДЯЛ 2 — | СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ДЯЛ 2 —

14 706 015,11

14 044 542,77

661 472,34

0,00

ОБЩО

16 284 607,32

15 070 466,25

1 214 141,07

0,00

---