# Europos Sąjungos C 360/2016

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 360 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 59 tomas2016m. rugsėjo 30d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 360

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas2016m. rugsėjo 30d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Taryba |
| 2016/C 360/01 | 2015 m. finansinės veiklos ataskaita (ES biudžeto II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba) | 1 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

2016/C 360/01

2015 m. finansinės veiklos ataskaita (ES biudžeto II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba)

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

| 30.9.2016 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 360/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.9.2016

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 360/1

---

2015 M. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

(ES biudžeto II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba)

(2016/C 360/01)

TURINYS

| 1. | ĮVADAS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2015 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Pagrindiniai finansiniai tikslai | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | 2015 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Bendras požiūris | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2015 m. biudžetas | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2015 m. biudžetas ir finansinės programos 5 išlaidų kategorijos ES biudžetas | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | BENDRA 2015 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2015 m. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Susitikimai | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Su teisėkūros procedūra susijusi veikla | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administracinis modernizavimas | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Tikslų pasiekimas 2015 m. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Pajamos | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | 2015 m. išlaidos | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Biudžeto pakeitimai 2015 m. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Biudžeto įvykdymo 2006–2015 m. apžvalga | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2015 m. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Iš 2014 m. į 2015 m. perkeltų asignavimų įvykdymas | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Iš 2015 m. į 2016 m. perkelti asignavimai | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Asignuotosios įplaukos | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Iki 2015 m. sukauptos asignuotosios įplaukos | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | 2015 m. sukauptos asignuotosios įplaukos | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1   ĮVADAS

Vadovaujantis Finansinio reglamento (FR) (1) 142 straipsniu, šis dokumentas yra 2015 finansinių metų ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

Ši ataskaita grindžiama 2015 m. preliminariomis sąskaitomis, Tarybos įgaliojimus suteikiančių pareigūnų metinių veiklos ataskaitų išvadomis ir biudžeto įvykdymo informacija iš Tarybos finansinės sistemos.

Šios ataskaitos 2 skyriuje pateikiama bendrųjų nuostatų, kurios buvo nustatytos 2015 finansiniams metams, santrauka. 3 skyriuje pateikiama bendra 2015 m. turėtų biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga.

2015 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas priede.

2   2015 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

2.1   
  Pagrindiniai finansiniai tikslai

Pagrindiniai 2015 m. Tarybos generalinio sekretoriato (TGS) finansiniai tikslai buvo:

| — | užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai panaudojant finansinius išteklius, |
| --- | --- |

—

užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai panaudojant finansinius išteklius,

| — | tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą, |
| --- | --- |

—

tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą,

| — | toliau finansuoti pastato „Europa“, kuris turėtų būti perduotas naudoti iki 2016 m. vidurio, statybos darbus. |
| --- | --- |

—

toliau finansuoti pastato „Europa“, kuris turėtų būti perduotas naudoti iki 2016 m. vidurio, statybos darbus.

2.2   
  2015 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

2.2.1   Bendras požiūris

2015 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (toliau – EVT/T) biudžeto sudarymas buvo grindžiamas bendru tikslu neviršyti, imant nominaliąsias vertes, bendro 2014 m. biudžeto, skirto visoms su personalu nesusijusioms išlaidoms padengti, lygio.

Su teisės aktais nustatytais įpareigojimais ar sutartiniais įsipareigojimais susiję lėšų padidinimai arba lėšų padidinimai srityse, kurios laikomos itin svarbiomis tinkamam TGS veikimui, buvo kompensuoti nustatant tam tikrų projektų prioritetiškumą ir juos perprogramuojant, atsižvelgiant į biudžeto įvykdymą pastaraisiais metais.

Kalbant apie etatų planą, Tarybos generalinis sekretoriatas toliau gerino organizacinę struktūrą įgyvendindamas šiuos veiksmus:

| — | pareigybių skaičių etatų plane sumažindamas 31 pareigybe, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą per penkerius metus darbuotojų skaičių sumažinti 5 % (3-ieji metai), |
| --- | --- |

—

pareigybių skaičių etatų plane sumažindamas 31 pareigybe, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą per penkerius metus darbuotojų skaičių sumažinti 5 % (3-ieji metai),

| — | perkeldamas 6 AST pareigybes į Europos Komisijos Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biurą (PMO), |
| --- | --- |

—

perkeldamas 6 AST pareigybes į Europos Komisijos Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biurą (PMO),

| — | perkeldamas 1 AST pareigybę į EIVT, |
| --- | --- |

—

perkeldamas 1 AST pareigybę į EIVT,

| — | pertvarkydamas 10 AST pareigybių į 10 pagal ilgalaikes sutartis dirbančių darbuotojų pareigybių (mažiau kainuojančių), |
| --- | --- |

—

pertvarkydamas 10 AST pareigybių į 10 pagal ilgalaikes sutartis dirbančių darbuotojų pareigybių (mažiau kainuojančių),

| — | pertvarkydamas 6 AST 5 pareigybes į 6 AD 5 pareigybes (tolesnis administracinis modernizavimas), |
| --- | --- |

—

pertvarkydamas 6 AST 5 pareigybes į 6 AD 5 pareigybes (tolesnis administracinis modernizavimas),

| — | pertvarkydamas 40 AST pareigybių į 40 SC 1 pareigybių (mažiau kainuojančių), |
| --- | --- |

—

pertvarkydamas 40 AST pareigybių į 40 SC 1 pareigybių (mažiau kainuojančių),

| — | padidindamas etatų plano pareigybių skaičių 19 pareigybių (papildomas personalas pastatui „Europa“). |
| --- | --- |

—

padidindamas etatų plano pareigybių skaičių 19 pareigybių (papildomas personalas pastatui „Europa“).

2.2.2   2015 m. biudžetas

Biudžeto valdymo institucijos sudarytas bendras 2015 m. EVT/T biudžetas buvo 541,8 mln. EUR. Tai atitinka 7,6 mln. EUR (+1,4 %) padidėjimą, palyginti su 2014 m.

2015 m. EVT/T etatų plane buvo 3 072 pareigybės.

1 lentelėje pateikiama 2015 m. biudžeto apžvalga pagal skirtingas kategorijas. Atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. buvo numatyta 1,5 % infliacija, EVT/T biudžetas faktiškai buvo sumažintas 0,1 % realiąja verte.

1 lentelė

2015 m. EVT/T biudžetas, palyginti su 2014 m. biudžetu (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2014 m. biudžetas | 2015 m. biudžetas | Pokytis 2015/2014 m., įtraukiant pastatą „Europa“ (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Etatų planas | 292 989 059 | 297 827 000 | 1,7  % |
| Kitos personalo išlaidos | 23 218 480 | 23 941 000 | 3,1  % |
| Pastatai (išskyrus įsigijimus) | 40 537 800 | 51 207 500 | 26,3  % |
| Kompiuterių sistemos | 37 382 430 | 38 488 000 | 3,0  % |
| Baldai | 806 850 | 2 664 000 | 230,2  % |
| Techninė įranga | 2 586 390 | 3 401 000 | 31,5  % |
| Transportas | 2 146 217 | 1 868 000 | -13,0  % |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 20 302 000 | 17 802 000 | -12,3  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 86 991 444 | 83 900 000 | -3,6  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 8 720 570 | 7 638 000 | -12,4  % |
| Informavimas | 8 890 660 | 8 847 000 | -0,5  % |
| Įvairios išlaidos | 1 930 400 | 2 208 000 | 14,4  % |
| Rezervas | 2 700 000 | 1 000 000 | -63,0  % |
| Iš viso (išskyrus įsigijimą) | 529 202 300 | 540 791 500 | 2,2  % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 5 000 000 | 1 000 000 | -80,0  % |
| Bendra suma | 534 202 300 | 541 791 500 | 1,4  % |

(EUR)

Kategorija

2014 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

Pokytis 2015/2014 m., įtraukiant pastatą „Europa“ (2)

1

2

3=2/1

Etatų planas

292 989 059

297 827 000

1,7  %

Kitos personalo išlaidos

23 218 480

23 941 000

3,1  %

Pastatai (išskyrus įsigijimus)

40 537 800

51 207 500

26,3  %

Kompiuterių sistemos

37 382 430

38 488 000

3,0  %

Baldai

806 850

2 664 000

230,2  %

Techninė įranga

2 586 390

3 401 000

31,5  %

Transportas

2 146 217

1 868 000

-13,0  %

Delegacijų kelionių išlaidos

20 302 000

17 802 000

-12,3  %

Vertimo žodžiu išlaidos

86 991 444

83 900 000

-3,6  %

Susitikimai ir konferencijos

8 720 570

7 638 000

-12,4  %

Informavimas

8 890 660

8 847 000

-0,5  %

Įvairios išlaidos

1 930 400

2 208 000

14,4  %

Rezervas

2 700 000

1 000 000

-63,0  %

Iš viso (išskyrus įsigijimą)

529 202 300

540 791 500

2,2  %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

5 000 000

1 000 000

-80,0  %

Bendra suma

534 202 300

541 791 500

1,4  %

2.2.3   2015 m. biudžetas ir finansinės programos 5 išlaidų kategorijos ES biudžetas

2 lentelėje pateikiama EVT/T biudžeto 2008–2015 m. raidos apžvalga. EVT/T dalis daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje sumažėjo nuo 8,0 % 2008 m. iki 6,3 % 2015 m.

2 lentelė

ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) 2008–2015 m. raida pagal finansinės programos 5 išlaidų kategoriją

| | 2008 | 2009 m. (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Sumos dabartinėmis kainomis) | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis |
| 5 išlaidų kategorija | 7 457 | 4,8  % | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % |
| EVT/T | 595 | 0,2  % | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % |
| EVT/T dalis 5 išlaidų kategorijoje | 8,0  % | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % |

2008

2009 m. (3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Sumos dabartinėmis kainomis)

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

5 išlaidų kategorija

7 457

4,8  %

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

EVT/T

595

0,2  %

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

EVT/T dalis 5 išlaidų kategorijoje

8,0  %

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

2008–2015 m. biudžetas sumažintas 53 mln. EUR – tai pavyko daugiausia dėl riziką ribojančio biudžeto valdymo. 2011 m. biudžetas sumažėjo daugiausia dėl išteklių perkėlimo į EIVT, o 2012 m. ir 2014 m. biudžeto sumažinimas yra susijęs su tam tikrai veiklai skirtų asignavimų sumažinimu, atsižvelgiant į ankstesnių metų biudžeto įvykdymą ir faktinius poreikius.

3   BENDRA 2015 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

3.1   
  Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2015 m.

Finansinės veiklos ataskaitoje Tarybos generalinis sekretoriatas pateikia informaciją apie savo pagrindinę veiklą, kuri yra svarbi finansiniu požiūriu ir kuri atspindi Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikimą finansiniais metais. Jis taip pat atkreipia dėmesį į pagrindinius metų pasiekimus.

3.1.1   Susitikimai

3 lentelėje apžvelgiama, kaip nuo 2006 m. iki 2015 m. keitėsi Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos posėdžių, kuriuos surengė Tarybos generalinis sekretoriatas, skaičius.

Be 3 702 institucinių posėdžių, 2015 m. TGS surengė dar 2 271 posėdį (pvz., seminarus, informacines sesijas ir informacinius susirinkimus bei susitikimus su trečiosiomis šalimis).

3 lentelė

Posėdžių skaičiaus kaita 2006–2015 m.

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aukščiausiojo lygio susitikimai | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Tarybos posėdžiai | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 |
| Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiai | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 |
| Darbo grupių posėdžiai | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 |
| Iš viso | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 |
| Kiti posėdžiai | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 |
| Bendra suma | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Aukščiausiojo lygio susitikimai

3

3

5

7

7

9

7

6

9

12

Tarybos posėdžiai

76

68

81

74

86

85

77

74

81

81

Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiai

120

106

144

140

122

135

140

140

135

138

Darbo grupių posėdžiai

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

Iš viso

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

Kiti posėdžiai

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

Bendra suma

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

2015-ieji pasižymėjo įvairiomis krizėmis ir visų pirma teroristiniais išpuoliais Prancūzijoje, Danijoje ir Tunise, dar labiau pagilėjusia Graikijos finansų krize, migracijos ir pabėgėlių krizės protrūkiu ir, galiausiai, suplanuotu Jungtinės Karalystės referendumu. Šie politinio peizažo elementai lėmė didesnį aukščiausiojo lygio susitikimų skaičių 2015-aisiais, palyginti su ankstesniaisiais metais.

Kita vertus, bendras TGS organizuotų posėdžių skaičius sumažėjo 7 % (457), palyginti su 2014 m. Iš esmės tai galima paaiškinti sumažėjusia su teisėkūros procedūra susijusia veikla Europos Komisijai pradėjus vykdyti supaprastinimo programą.

Be to, 2015 m. birželio mėn. TGS surengė antrą daugiašalį ES ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikimą. Jame susirinkę Europos, Lotynų Amerikos ir Karibų šalių vadovai siekė stiprinti santykius tarp regionų. Iš viso šiame aukščiausiojo lygio susitikime dalyvavo 61 šalis ir ES institucijos, kurios aptarė bendradarbiavimą su saugumu, klimato kaita, kova su narkotikais, švietimu, socialine sanglauda, darniu vystymusi, inovacijomis ir technologijomis susijusiose srityse.

Renginiui, kuriam reikia didelių saugumo ir logistikos išteklių bei nemažų diplomatinių pastangų, organizuoti buvo papildomai numatyta išleisti 1,8 mln. EUR.

3.1.2   Su teisėkūros procedūra susijusi veikla

Kitas kiekybinis veiklos rodiklis yra Oficialiajame leidinyje (OL) paskelbtų teisės aktų skaičius (4 lentelė). 2015 m. Oficialiajame leidinyje buvo paskelbta 1 412 teisės aktų. Reikėtų pažymėti, kad teisės aktų paskelbimas Oficialiajame leidinyje yra paskutinis teisėkūros proceso etapas.

4 lentelė

Teisės aktų skaičiaus kaita 2006–2015 m.

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OL paskelbti teisės aktai | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

OL paskelbti teisės aktai

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

Nors Europos Komisija ir vykdo supaprastinimo programą teisės aktų srityje, dėl to teisės aktų skaičius kol kas reikšmingai nesumažėjo. Iš tikrųjų, atsižvelgiant į teisėkūros procedūros trukmę, poveikis bus juntamas vėliau.

3.1.3   Administracinis modernizavimas

2015 m. TGS toliau gerino organizacijos kokybę ir veiksmingumą toliau vykdydama vadovų rotaciją ir stiprindama vidaus mobilumo politiką. Po bandomojo etapo, vykdant vadovų atranką, naudojimasis išorės vertinimo centrais tapo įprasta praktika vykdant vadovų įdarbinimo procedūras.

Galiausiai, bet nemažiau svarbu – 2015-ieji buvo naujų pasiekimų TGS aplinkos politikos srityje metai. Tarybos generaliniam sekretoriatui buvo rekomenduota užregistruoti savo aplinkosaugos vadybos programą pagal Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1221/2009 (4). Šie teigiami rezultatai sustiprina aplinkosaugos iniciatyvų, kurios Tarybos generaliniame sekretoriate buvo vykdomos jau keletą metų, patikimumą.

3.1.4   Tikslų pasiekimas 2015 m.

2015 biudžetiniams metams nustatytų tikslų pasiekimą galima apibendrinti taip:

| — | Etatų planas

  2015 m. TGS įdarbino 175 pareigūnus (144 nuolatinius pareigūnus ir 31 laikinuosius darbuotojus). Per metus 193 pareigūnai (130 nuolatinių pareigūnų ir 63 laikinieji darbuotojai) išėjo iš darbo, todėl EVT/T etatų plano grynasis sumažėjimas yra 18 užimamų pareigybių.
  Etatų planas buvo sumažintas 31 pareigybe, vykdant personalo skaičiaus sumažinimą 5 % per penkerių metų laikotarpį. |
| --- | --- |

—

Etatų planas

2015 m. TGS įdarbino 175 pareigūnus (144 nuolatinius pareigūnus ir 31 laikinuosius darbuotojus). Per metus 193 pareigūnai (130 nuolatinių pareigūnų ir 63 laikinieji darbuotojai) išėjo iš darbo, todėl EVT/T etatų plano grynasis sumažėjimas yra 18 užimamų pareigybių.

Etatų planas buvo sumažintas 31 pareigybe, vykdant personalo skaičiaus sumažinimą 5 % per penkerių metų laikotarpį.

| — | Finansų valdymas

  2015 m. TSG toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Siekiant palengvinti duomenų tvarkymą ir padidinti TGS finansinių tarnybų matomumą bei pagerinti jų tarpusavio komunikaciją, parengtos kelios naujos priemonės ir ataskaitos.
  Vienas iš svarbiausiųjų pasiekimų 2015 m. buvo organizacijos finansų valdymo pagerinimas. Tai iš esmės pasiekta pritaikius šias priemones:






  — | pradėjus naują daugiametį veiklos ir biudžeto planavimą (MABP), |
| --- | --- | --- |

—

Finansų valdymas

2015 m. TSG toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Siekiant palengvinti duomenų tvarkymą ir padidinti TGS finansinių tarnybų matomumą bei pagerinti jų tarpusavio komunikaciją, parengtos kelios naujos priemonės ir ataskaitos.

Vienas iš svarbiausiųjų pasiekimų 2015 m. buvo organizacijos finansų valdymo pagerinimas. Tai iš esmės pasiekta pritaikius šias priemones:

—

pradėjus naują daugiametį veiklos ir biudžeto planavimą (MABP),

| — | sukūrus naują Projektų vertinimo komiteto (CEP), kuris 2015 m. įvertino 26 projektus, kurių vertė sudarė 102 mln. EUR, struktūrą, |
| --- | --- |

—

sukūrus naują Projektų vertinimo komiteto (CEP), kuris 2015 m. įvertino 26 projektus, kurių vertė sudarė 102 mln. EUR, struktūrą,

| — | sustiprinus viešųjų pirkimų proceso teisėtumą įtraukiant Teisės tarnybą, |
| --- | --- |

—

sustiprinus viešųjų pirkimų proceso teisėtumą įtraukiant Teisės tarnybą,

| — | atlikus Finansavimo ir viešųjų pirkimų vidaus taisyklių peržiūrą. |
| --- | --- |

—

atlikus Finansavimo ir viešųjų pirkimų vidaus taisyklių peržiūrą.

Atsižvelgiant į siekį pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų padėtį, vidutinis TGS sąskaitų faktūrų apmokėjimo atidėjimas 2015 m. buvo 19 dienų, o ilgiausias laikotarpis – 30 kalendorinių dienų (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES (5)).

| — | Pastatų politika

  Pastato „Residence Palace“ renovavimo ir jo perstatymo į Europos Vadovų Tarybos ir Europos Sąjungos Tarybos būstinę (pastato „Europa“) projektas 2015 m. buvo toliau tęsiamas. Dauguma darbų buvo baigti iki metų pabaigos, taip pat buvo imtasi pirmųjų parengiamųjų veiksmų preliminariam pastato priėmimui. Preliminarus pastato priėmimas buvo suplanuotas 2016 m. gegužės 31 d. |
| --- | --- |

—

Pastatų politika

Pastato „Residence Palace“ renovavimo ir jo perstatymo į Europos Vadovų Tarybos ir Europos Sąjungos Tarybos būstinę (pastato „Europa“) projektas 2015 m. buvo toliau tęsiamas. Dauguma darbų buvo baigti iki metų pabaigos, taip pat buvo imtasi pirmųjų parengiamųjų veiksmų preliminariam pastato priėmimui. Preliminarus pastato priėmimas buvo suplanuotas 2016 m. gegužės 31 d.

3.2   
  Pajamos

5 lentelėje pateikiama 2015 m. pajamų operacijų bendrų rezultatų apžvalga. Sąvoka „2014 m. įgytos teisės“ reiškia vykdomuosius raštus sumoms susigrąžinti, kurie buvo išduoti 2014 m., bet pagal kuriuos sumos buvo sugrąžintos tik 2015 m. Sąvoka „2015 m. įgytos teisės“ savo ruožtu reiškia 2015 m. pradėtas susigrąžinti sumas.

5 lentelė

2015 m. biudžeto pajamų operacijų apžvalga

| (EUR) |
| --- |
| Skyrius | 2014 m. įgytos teisės | Susigrąžintos 2014 m. pajamos | 2015 m. įgytos teisės | Susigrąžintos 2015 m. pajamos | Visos 2014 ir 2015 m. įgytos teisės | Visos 2014 ir 2015 m. susigrąžintos pajamos | 2016 m. susigrąžintinos pajamos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Atskaitymai iš atlyginimo |

(EUR)

Skyrius

2014 m. įgytos teisės

Susigrąžintos 2014 m. pajamos

2015 m. įgytos teisės

Susigrąžintos 2015 m. pajamos

Visos 2014 ir 2015 m. įgytos teisės

Visos 2014 ir 2015 m. susigrąžintos pajamos

2016 m. susigrąžintinos pajamos

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Atskaitymai iš atlyginimo

0

0

27 245 978

27 245 978

27 245 978

27 245 978

0

| 4 1 | Įmokos į pensijų sistemą |
| --- | --- |

4 1

Įmokos į pensijų sistemą

1 259 912

997 627

25 533 492

25 402 002

26 793 405

26 399 629

393 776

| 5 0 | Pajamos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą |
| --- | --- |

5 0

Pajamos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

0

0

100 058

75 058

100 058

75 058

25 000

| 5 1 | Pajamos už nuomą |
| --- | --- |

5 1

Pajamos už nuomą

32 472

32 472

567 671

535 178

600 144

567 651

32 493

| 5 2 | Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ar kitų palūkanų |
| --- | --- |

5 2

Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ar kitų palūkanų

0

0

1 378

1 378

1 378

1 378

0

| 5 5 | Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą |
| --- | --- |

5 5

Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą

17 630

12 075

147 946

143 335

165 575

155 410

10 165

| 5 5 | Pajamos, gautos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą (EIVT) |
| --- | --- |

5 5

Pajamos, gautos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą (EIVT)

117 144

117 144

182 000

32 000

299 144

149 144

150 000

| 5 7 | Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla |
| --- | --- |

5 7

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

2 416 891

1 982 556

17 791 281

15 808 360

20 208 172

17 790 916

2 417 257

| 5 8 | Įvairios kompensacijosjos |
| --- | --- |

5 8

Įvairios kompensacijosjos

4 774

4 774

173 988

173 988

178 763

178 763

0

| 5 8 | Įvairios kompensacijos (EIVT) |
| --- | --- |

5 8

Įvairios kompensacijos (EIVT)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Kitos įplaukos, susijusios su administraciniu valdymu |
| --- | --- |

5 9

Kitos įplaukos, susijusios su administraciniu valdymu

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Įmokos pagal konkrečius susitarimus |
| --- | --- |

6 3

Įmokos pagal konkrečius susitarimus

0

0

1 177 892

1 177 892

1 177 892

1 177 892

0

| 7 0 | Palūkanos už pavėluotus mokėjimus |
| --- | --- |

7 0

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Įvairios įplaukos |
| --- | --- |

9 0

Įvairios įplaukos

0

0

9

9

9

9

0

Iš viso

3 848 823

3 146 648

72 921 696

70 595 180

76 770 519

73 741 828

3 028 691

Visa pajamų operacijų, susijusių su įgytomis teisėmis, t. y. išduotais vykdomaisiais raštais sumoms susigrąžinti, apimtis 2015 m. buvo 76,8 mln. EUR. Iš šios sumos 73,7 mln. EUR susigrąžinta šiais finansiniais metais, o 3 mln. EUR bus gauta 2016 m.

Didžioji visų 2015 m. susigrąžintų pajamų dalis (73 % arba 53,6 mln. EUR iš 73,7 mln. EUR) yra susijusi su Bendrijos mokesčiais, rinkliavomis ir mokėtinomis sumomis, gautomis iš Tarybos generalinio sekretoriato personalo. Iš šios sumos 27,2 mln. EUR apima išskaitymus iš personalo atlyginimo, o 26,4 mln. EUR atitinka įmokas ir pensinių teisių perkėlimą į pensijų sistemą.

Likusią sumą, arba 27 %, (20,1 mln. EUR) sudaro pajamos iš įvairios administracinės veiklos. Ši suma daugiausia gauta iš šių šaltinių:

| — | ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegacijų kelionių išlaidoms padengti pagal 2013 ir 2014 m. jų pateiktas deklaracijas (atitinkamai 1,3 mln. EUR ir 8,4 mln. EUR, 5 7 skyrius) dalies susigrąžinimas, |
| --- | --- |

—

ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegacijų kelionių išlaidoms padengti pagal 2013 ir 2014 m. jų pateiktas deklaracijas (atitinkamai 1,3 mln. EUR ir 8,4 mln. EUR, 5 7 skyrius) dalies susigrąžinimas,

| — | valstybių narių mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (5,6 mln. EUR, 5 7 skyrius) susigrąžinimas, |
| --- | --- |

—

valstybių narių mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (5,6 mln. EUR, 5 7 skyrius) susigrąžinimas,

| — | įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,2 mln. EUR, 6 3 skyrius), |
| --- | --- |

—

įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,2 mln. EUR, 6 3 skyrius),

| — | kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (1,1 mln. EUR) (5 7 skyrius), |
| --- | --- |

—

kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (1,1 mln. EUR) (5 7 skyrius),

| — | pajamos iš patalpų nuomos ir trumpalaikės nuomos bei su tuo susijusios grąžinamosios išmokos, inter alia, Komisijos dalis už ES informacinio centro nuomą Rue Archimède gatvėje Briuselyje (0,6 mln. EUR, 5 1 skyrius), |
| --- | --- |

—

pajamos iš patalpų nuomos ir trumpalaikės nuomos bei su tuo susijusios grąžinamosios išmokos, inter alia, Komisijos dalis už ES informacinio centro nuomą Rue Archimède gatvėje Briuselyje (0,6 mln. EUR, 5 1 skyrius),

| — | Teisingumo Teismo ir Audito Rūmų mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,5 mln. EUR, 5 7 skyrius), |
| --- | --- |

—

Teisingumo Teismo ir Audito Rūmų mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,5 mln. EUR, 5 7 skyrius),

| — | perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,15 mln. EUR, 5 5 skyrius). |
| --- | --- |

—

perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,15 mln. EUR, 5 5 skyrius).

3.3   
  2015 m. išlaidos

3.3.1   Biudžeto pakeitimai 2015 m.

2015 finansiniais metais asignavimai buvo perskirstyti atlikus įvairius perkėlimus. 6 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2009–2015 m.

6 lentelė

Biudžeto pakeitimų pagal rūšį skaičius 2009–2015 m.

| Pakeitimai | Metai |
| --- | --- |
| Rūšis | Teisinis pagrindas | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Taisomasis biudžetas | FR 41 straipsnis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B perkėlimas | FR 25 straipsnis | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 |
| C perkėlimas | FR 25 straipsnis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D perkėlimas | FR 27 straipsnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 |

Pakeitimai

Metai

Rūšis

Teisinis pagrindas

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Taisomasis biudžetas

FR 41 straipsnis

1

0

0

0

0

0

0

B perkėlimas

FR 25 straipsnis

46

47

23

23

22

32

27

C perkėlimas

FR 25 straipsnis

2

2

2

2

2

2

2

D perkėlimas

FR 27 straipsnis

0

0

0

0

0

0

0

Iš viso

49

49

25

25

24

34

29

C perkėlimai, kurie apima biudžeto valdymo institucijos informavimą (pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį), buvo atlikti siekiant 2015 m. sustiprinti šias sritis:

| — | 4 800 000 EUR C1 perkėlimas 2015 m. liepos 23 d.:






  — | Terrain d'Etterbeek įsigijimui finansuoti. |
| --- | --- | --- |

—

4 800 000 EUR C1 perkėlimas 2015 m. liepos 23 d.:

—

Terrain d'Etterbeek įsigijimui finansuoti.

| — | 20 000 000 EUR C2 perkėlimas 2015 m. gruodžio 11 d.:






  — | išankstiniam mokėjimui už Liuksemburgo Kirchbergo konferencijų centro naudojimą padengti (10 000 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

20 000 000 EUR C2 perkėlimas 2015 m. gruodžio 11 d.:

—

išankstiniam mokėjimui už Liuksemburgo Kirchbergo konferencijų centro naudojimą padengti (10 000 000 EUR);

| — | išankstiniams mokėjimams už pastato „Europa“ įsigijimą (10 000 000 EUR) padengti. |
| --- | --- |

—

išankstiniams mokėjimams už pastato „Europa“ įsigijimą (10 000 000 EUR) padengti.

2015 m. atlikta vidinių EVT/T biudžeto pakeitimų atlikus 27 B perkėlimus, remiantis Finansinio reglamento 25 straipsnio 4 dalimi.

7 lentelėje pateikta biudžeto eilučių, kurios 2015 m. buvo žymiai (6) pakeistos atlikus įvairius perkėlimus, apžvalga.

7 lentelė

Biudžeto eilutės, kuriose 2015 m. perkeltos didelės sumos

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | 2015 m. pirminis biudžetas | Perkėlimai | Galutiniai asignavimai | Skirtumas |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 222 569 000 | -5 695 000 | 216 874 000 | - 3 % |
| 1 1 0 2 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos | 56 860 000 | - 900 000 | 55 960 000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 2 806 000 | 19 038 000 | 21 844 000 | 678 % |
| 2 0 0 2 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 1 000 000 | 8 750 000 | 9 750 000 | 875 % |
| 2 0 0 3 | Patalpų įrengimas | 8 236 000 | -1 624 000 | 6 612 000 | - 20 % |
| 2 0 0 4 | Saugumo užtikrinimo darbai | 1 740 000 | -1 198 000 | 542 000 | - 69 % |
| 2 0 1 0 | Valymas ir priežiūra | 17 647 500 | -2 900 000 | 14 747 500 | - 16 % |
| 2 0 1 1 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 5 316 000 | -1 900 000 | 3 416 000 | - 36 % |
| 2 1 0 1 | Išorės paslaugos kompiuterių sistemoms | 20 010 000 | 581 358 | 20 591 358 | 3 % |
| 2 1 0 2 | Įrangos/programinės įrangos aptarnavimas ir priežiūra | 6 005 000 | - 820 301 | 5 184 699 | - 14 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 3 225 000 | -1 422 739 | 1 802 261 | - 44 % |
| 2 1 3 2 | Automobiliųnuoma ir remontas | 1 528 000 | - 565 000 | 963 000 | - 37 % |
| 2 2 0 0 | Delegacijų kelionių išlaidos | 17 802 000 | 9 351 084 | 27 153 084 | 53 % |
| 2 2 0 2 | Vertimo žodžiu išlaidos | 83 900 000 | -19 376 084 | 64 523 916 | - 23 % |
| 2 2 0 3 | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 3 265 000 | -2 150 000 | 1 115 000 | - 66 % |
| 2 2 1 1 | Oficialusis leidinys | 4 816 000 | - 575 000 | 4 241 000 | - 12 % |
| 2 2 1 3 | Visuomenės informavimas ir vieši renginiai | 2 190 000 | 550 000 | 2 740 000 | 25 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

2015 m. pirminis biudžetas

Perkėlimai

Galutiniai asignavimai

Skirtumas

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

222 569 000

-5 695 000

216 874 000

- 3 %

1 1 0 2

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos

56 860 000

- 900 000

55 960 000

- 2 %

2 0 0 0

Nuoma

2 806 000

19 038 000

21 844 000

678 %

2 0 0 2

Nekilnojamojo turto įsigijimas

1 000 000

8 750 000

9 750 000

875 %

2 0 0 3

Patalpų įrengimas

8 236 000

-1 624 000

6 612 000

- 20 %

2 0 0 4

Saugumo užtikrinimo darbai

1 740 000

-1 198 000

542 000

- 69 %

2 0 1 0

Valymas ir priežiūra

17 647 500

-2 900 000

14 747 500

- 16 %

2 0 1 1

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

5 316 000

-1 900 000

3 416 000

- 36 %

2 1 0 1

Išorės paslaugos kompiuterių sistemoms

20 010 000

581 358

20 591 358

3 %

2 1 0 2

Įrangos/programinės įrangos aptarnavimas ir priežiūra

6 005 000

- 820 301

5 184 699

- 14 %

2 1 0 3

Telekomunikacijos

3 225 000

-1 422 739

1 802 261

- 44 %

2 1 3 2

Automobiliųnuoma ir remontas

1 528 000

- 565 000

963 000

- 37 %

2 2 0 0

Delegacijų kelionių išlaidos

17 802 000

9 351 084

27 153 084

53 %

2 2 0 2

Vertimo žodžiu išlaidos

83 900 000

-19 376 084

64 523 916

- 23 %

2 2 0 3

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

3 265 000

-2 150 000

1 115 000

- 66 %

2 2 1 1

Oficialusis leidinys

4 816 000

- 575 000

4 241 000

- 12 %

2 2 1 3

Visuomenės informavimas ir vieši renginiai

2 190 000

550 000

2 740 000

25 %

3.3.2   Biudžeto įvykdymo 2006–2015 m. apžvalga

Per pastaruosius dešimt metų bendro EVT/T biudžeto įvykdymo rodiklis siekė vidutiniškai 93 % (žr. 1 diagramą). Įvykdymo rodiklis yra susijęs su biudžetiniais metais prisiimtais įsipareigojimais remiantis turimu patvirtintu biudžetu.

2006–2015 m. laikotarpiu faktiniai metiniai mokėjimai sudarė vidutiniškai 81 % biudžeto. Bendro įvykdymo ir mokėjimų atitinkamais metais skirtumas (t. y. neapmokėti įsipareigojimai) pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį buvo perkeltas į kitus biudžetinius metus mokėjimams įvykdyti.

Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai paskirstyti į dvi pagrindines kategorijas: Tarybos generalinio sekretoriato veikimas ir pastatai. Pirma kategorija yra susijusi su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės dar nebuvo pristatytos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

1 diagrama

Bendras biudžeto įvykdymas 2006–2015 m.

Image

| (1) | 2009 m. Tarybos biudžetas, priėmus ES biudžeto taisomąjį biudžetą Nr. 10/2009, buvo sumažintas 40 mln. EUR. Ši suma buvo perkelta kaip Tarybos įnašas Europos ekonomikos gaivinimo planui įgyvendinti. |
| --- | --- |

(1)

2009 m. Tarybos biudžetas, priėmus ES biudžeto taisomąjį biudžetą Nr. 10/2009, buvo sumažintas 40 mln. EUR. Ši suma buvo perkelta kaip Tarybos įnašas Europos ekonomikos gaivinimo planui įgyvendinti.

Antra kategorija yra susijusi su Tarybos generalinio sekretoriato įsigytais pastatais, pavyzdžiui, pastatu LEX, vaikų lopšeliu ir pastatu „Europa“. Per pastaruosius kelerius metus minėtiems įsigijimams finansuoti Tarybos generalinis sekretoriatas galėjo naudoti vykdant biudžetą sutaupytas lėšas.

2015 m. pastatui „Europa“ įsigyti buvo numatyti 4 mln. EUR. įsipareigojimų. Ši suma buvo perkelta į 2016 m. faktiniam mokėjimui atlikti.

3.3.3   Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2015 m.

2015 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 14 išlaidų kategorijų.

8 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma atlikus perkėlimus (2 skiltis) su biudžeto įvykdymo rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis). Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka 2015 m. nepanaudotas ir dėl to panaikintas sumas.

8 lentelė

2015 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2015 m. biudžetas
  (pirminis) | 2015 m. biudžetas
  (galutinis (7)) | Įsipareigojimai (8) | Rezultatas | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Etatų planas | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 97,4  % | 7 599 534 |
| Kitos personalo išlaidos | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 90,0  % | 2 388 029 |
| Pastatai (išskyrus įsigijimus) | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 98,1  % | 1 199 080 |
| Kompiuterių sistemos | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 99,7  % | 100 986 |
| Baldai | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 85,8  % | 379 355 |
| Techninė įranga | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 75,5  % | 832 865 |
| Transportas | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 97,6  % | 34 977 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 64,5  % | 9 635 434 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 80,5  % | 12 608 945 |
| Susitikimai ir konferencijos | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 75,8  % | 1 419 453 |
| Informavimas | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 78,2  % | 1 925 218 |
| Įvairios išlaidos | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 61,7  % | 845 817 |
| Rezervas | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 0,0  % | 1 000 000 |
| Iš viso (išskyrus įsigijimą) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 92,5  % | 39 969 695 |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 100,0  % | 0 |
| Bendra suma | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 92,6  % | 39 969 695 |

(EUR)

Kategorija

2015 m. biudžetas

(pirminis)

2015 m. biudžetas

(galutinis (7))

Įsipareigojimai (8)

Rezultatas

Panaikinti asignavimai

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Etatų planas

297 827 000

291 427 000

283 827 466

97,4  %

7 599 534

Kitos personalo išlaidos

23 941 000

23 941 000

21 552 971

90,0  %

2 388 029

Pastatai (išskyrus įsigijimus)

51 207 500

62 457 500

61 258 420

98,1  %

1 199 080

Kompiuterių sistemos

38 488 000

37 088 000

36 987 014

99,7  %

100 986

Baldai

2 664 000

2 664 000

2 284 645

85,8  %

379 355

Techninė įranga

3 401 000

3 401 000

2 568 135

75,5  %

832 865

Transportas

1 868 000

1 468 000

1 433 023

97,6  %

34 977

Delegacijų kelionių išlaidos

17 802 000

27 153 084

17 517 650

64,5  %

9 635 434

Vertimo žodžiu išlaidos

83 900 000

64 523 916

51 914 971

80,5  %

12 608 945

Susitikimai ir konferencijos

7 638 000

5 863 000

4 443 547

75,8  %

1 419 453

Informavimas

8 847 000

8 847 000

6 921 782

78,2  %

1 925 218

Įvairios išlaidos

2 208 000

2 208 000

1 362 183

61,7  %

845 817

Rezervas

1 000 000

1 000 000

—

0,0  %

1 000 000

Iš viso (išskyrus įsigijimą)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

92,5  %

39 969 695

Nekilnojamojo turto įsigijimas

1 000 000

9 750 000

9 750 000

100,0  %

0

Bendra suma

541 791 500

541 791 500

501 821 805

92,6  %

39 969 695

Bendras 2015 m. biudžeto įvykdymo rodiklis yra 92,6 %. Galutinio biudžeto ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti, kaip nurodyta toliau.

| — | Etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 7,6 mln. EUR. Šios nepanaudotos lėšos iš esmės susijusios su mažesniu grynuoju užimtumu etatų plane 2015 m., palyginti su šiam tikslui numatytu biudžetu, ir su mažesniu teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikiu. |
| --- | --- |

—

Etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 7,6 mln. EUR. Šios nepanaudotos lėšos iš esmės susijusios su mažesniu grynuoju užimtumu etatų plane 2015 m., palyginti su šiam tikslui numatytu biudžetu, ir su mažesniu teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikiu.

| — | Kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje 45 % nepanaudotų lėšų (1,1 mln. EUR iš 2,4 mln. EUR) sumos yra susiję su tuo, kad atlikta mažiau mokėjimų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas. Dėl mažesnių su komandiruotėmis susijusių išlaidų sutaupyta 0,6 mln. EUR. Europos Vadovų Tarybos pirmininko veiklos biudžete sutaupyta 0,4 mln. EUR, nes mažiau išleista kelionėms ir išmokoms. Likę 0,3 mln. EUR daugiausia yra susiję su nedideliu sutaupymu vaikų darželių ir medicinos bei socialinių paslaugų srityse. |
| --- | --- |

—

Kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje 45 % nepanaudotų lėšų (1,1 mln. EUR iš 2,4 mln. EUR) sumos yra susiję su tuo, kad atlikta mažiau mokėjimų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas. Dėl mažesnių su komandiruotėmis susijusių išlaidų sutaupyta 0,6 mln. EUR. Europos Vadovų Tarybos pirmininko veiklos biudžete sutaupyta 0,4 mln. EUR, nes mažiau išleista kelionėms ir išmokoms. Likę 0,3 mln. EUR daugiausia yra susiję su nedideliu sutaupymu vaikų darželių ir medicinos bei socialinių paslaugų srityse.

| — | Padengus visas su pastatais susijusias išlaidas (be pastato „Europa“), pasirodė, kad sutaupyta 1,2 mln. EUR suma. Iš šios sumos 0,6 mln. EUR sutaupyta dėl mažesnių pastatų techninės priežiūros ir valymo išlaidų, vandens, dujų ir elektros energijos sunaudojimo, taip pat mažesnių išlaidų saugumui. Likę 0,6 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių tam tikrų įrengimo, įsikūrimo ir saugumo darbų išlaidų. |
| --- | --- |

—

Padengus visas su pastatais susijusias išlaidas (be pastato „Europa“), pasirodė, kad sutaupyta 1,2 mln. EUR suma. Iš šios sumos 0,6 mln. EUR sutaupyta dėl mažesnių pastatų techninės priežiūros ir valymo išlaidų, vandens, dujų ir elektros energijos sunaudojimo, taip pat mažesnių išlaidų saugumui. Likę 0,6 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių tam tikrų įrengimo, įsikūrimo ir saugumo darbų išlaidų.

| — | IT srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %. Dėl mažesnio išorės paslaugų poreikio išleista 0,1 mln. EUR mažiau. |
| --- | --- |

—

IT srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %. Dėl mažesnio išorės paslaugų poreikio išleista 0,1 mln. EUR mažiau.

| — | Iš naujo įvertinus išlaidas, susijusias su pastatui „Europa“ skirtais baldais, už juos išleista 0,4 mln. EUR mažiau. |
| --- | --- |

—

Iš naujo įvertinus išlaidas, susijusias su pastatui „Europa“ skirtais baldais, už juos išleista 0,4 mln. EUR mažiau.

| — | 0,8 mln. EUR techninei įrangai sutaupyta daugiausia dėl mažesnio tokių techninių įrenginių, kaip multimedijos ir garso įrangos konferencijų salėse, poreikio. |
| --- | --- |

—

0,8 mln. EUR techninei įrangai sutaupyta daugiausia dėl mažesnio tokių techninių įrenginių, kaip multimedijos ir garso įrangos konferencijų salėse, poreikio.

| — | Vertinant išlaidas transportavimui, biudžeto įgyvendinimas siekė beveik 100 %. |
| --- | --- |

—

Vertinant išlaidas transportavimui, biudžeto įgyvendinimas siekė beveik 100 %.

| — | Padengus delegacijų kelionių išlaidas pasirodė, kad sutaupyta 9,6 mln. EUR suma. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionių išlaidoms padengti, turima suma siekė 27,2 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 17,8 mln. EUR, į kurį 10,7 mln. EUR buvo perkelta iš lėšų, sutaupytų kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose. Kita vertus, per metus 1,3 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti. Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas ankstesnių metų sumas, 2015 m. biudžete buvo numatyta tik 17,5 mln. EUR įsipareigojimų vėlesniems mokėjimams padengti. |
| --- | --- |

—

Padengus delegacijų kelionių išlaidas pasirodė, kad sutaupyta 9,6 mln. EUR suma. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionių išlaidoms padengti, turima suma siekė 27,2 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 17,8 mln. EUR, į kurį 10,7 mln. EUR buvo perkelta iš lėšų, sutaupytų kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose. Kita vertus, per metus 1,3 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti. Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas ankstesnių metų sumas, 2015 m. biudžete buvo numatyta tik 17,5 mln. EUR įsipareigojimų vėlesniems mokėjimams padengti.

| — | Vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 12,6 mln. EUR. Reikėtų pažymėti, kad toks mažesnis panaudojimas yra 10,7 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionių išlaidų finansinius paketus (9) ir 10 mln. EUR išankstiniam mokėjimui už pastatą „Europa“ padengti galutinis rezultatas. Į galutinį rezultatą taip pat įtrauktas 1,3 mln. EUR grąžinimas iš kai kurių kelionių išlaidų finansinių paketų papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidoms padengti. |
| --- | --- |

—

Vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 12,6 mln. EUR. Reikėtų pažymėti, kad toks mažesnis panaudojimas yra 10,7 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionių išlaidų finansinius paketus (9) ir 10 mln. EUR išankstiniam mokėjimui už pastatą „Europa“ padengti galutinis rezultatas. Į galutinį rezultatą taip pat įtrauktas 1,3 mln. EUR grąžinimas iš kai kurių kelionių išlaidų finansinių paketų papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidoms padengti.

| — | 1,1 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 1,4 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnės sutartinės kainos už aprūpinimą maistu ir gėrimais 2015 m. ir mažesnio susitikimų skaičiaus 2015 m., nei buvo numatyta biudžete. Dėl mažesnių išlaidų organizuojant daugiašalį ES ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikimą papildomai sutaupyta 0,2 mln. EUR. Galiausiai dėl sumažėjusio poreikio specialioms kelionių išlaidoms buvo papildomai sutaupyta 0,1 mln. EUR. |
| --- | --- |

—

1,1 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 1,4 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnės sutartinės kainos už aprūpinimą maistu ir gėrimais 2015 m. ir mažesnio susitikimų skaičiaus 2015 m., nei buvo numatyta biudžete. Dėl mažesnių išlaidų organizuojant daugiašalį ES ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikimą papildomai sutaupyta 0,2 mln. EUR. Galiausiai dėl sumažėjusio poreikio specialioms kelionių išlaidoms buvo papildomai sutaupyta 0,1 mln. EUR.

| — | Asignavimų įvykdymo rodiklis informavimo kategorijoje buvo 78 %, dėl to sutaupyta 1,9 mln. EUR. Iš šios sumos 1,8 mln. EUR suma susidarė dėl mažesnio 2015 m. Oficialiajame leidinyje paskelbtų pagal bendro sprendimo procedūrą priimtų ir kitų teisės aktų skaičiaus. Likusi 0,1 mln. EUR suma susidarė daugiausia dėl mažesnio poreikio leidiniams, mažesnių išlaidų informavimui ir veiklai internete. |
| --- | --- |

—

Asignavimų įvykdymo rodiklis informavimo kategorijoje buvo 78 %, dėl to sutaupyta 1,9 mln. EUR. Iš šios sumos 1,8 mln. EUR suma susidarė dėl mažesnio 2015 m. Oficialiajame leidinyje paskelbtų pagal bendro sprendimo procedūrą priimtų ir kitų teisės aktų skaičiaus. Likusi 0,1 mln. EUR suma susidarė daugiausia dėl mažesnio poreikio leidiniams, mažesnių išlaidų informavimui ir veiklai internete.

| — | Įvairių išlaidų kategorijoje 0,4 mln. EUR nepanaudoti iš esmės dėl mažesnių išlaidų teisinių išlaidų srityje (0,5 mln. EUR): dėl mažesnio, nei tikėtasi, antidempingo bylų, apie kurias pranešta Tarybai, skaičiaus ir mažesnio raštinės reikmenų, popieriaus, tyrimų, perkraustymų, darbo drabužių ir draudimo poreikio (0,3 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

Įvairių išlaidų kategorijoje 0,4 mln. EUR nepanaudoti iš esmės dėl mažesnių išlaidų teisinių išlaidų srityje (0,5 mln. EUR): dėl mažesnio, nei tikėtasi, antidempingo bylų, apie kurias pranešta Tarybai, skaičiaus ir mažesnio raštinės reikmenų, popieriaus, tyrimų, perkraustymų, darbo drabužių ir draudimo poreikio (0,3 mln. EUR).

3.4   
  Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

3.4.1   Iš 2014 m. į 2015 m. perkeltų asignavimų įvykdymas

Kaip nurodyta 9 lentelėje, iš 2014 m. į 2015 m. buvo perkelta 49,8 mln. EUR.

9 lentelė

Iš 2014 m. į 2015 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2014 m. perkelti asignavimai | 2015 m. mokėjimai | Rezultatas | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | 349 629 | 348 820 | 99,8  % | 808 |
| Kitos personalo išlaidos | 2 295 744 | 1 808 728 | 78,8  % | 487 016 |
| Pastatai | 8 712 328 | 6 646 755 | 76,3  % | 2 065 572 |
| Kompiuterių sistemos | 18 126 434 | 17 224 144 | 95,0  % | 902 290 |
| Baldai | 588 624 | 585 559 | 99,5  % | 3 064 |
| Techninė įranga | 1 062 094 | 973 057 | 91,6  % | 89 037 |
| Transportas | 224 349 | 171 805 | 76,6  % | 52 544 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | — | — | | — |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 5 564 784 | 5 200 228 | 93,4  % | 364 556 |
| Susitikimai ir konferencijos | 1 196 079 | 514 660 | 43,0  % | 681 419 |
| Informavimas | 1 011 946 | 838 501 | 82,9  % | 173 445 |
| Įvairios išlaidos | 10 638 694 | 10 529 779 | 99,0  % | 108 915 |
| Rezervas | — | — | | |
| Iš viso | 49 770 704 | 44 842 036 | 90,1  % | 4 928 668 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2014 m. perkelti asignavimai

2015 m. mokėjimai

Rezultatas

Panaikinti asignavimai

1

2

3=2/1

4=1-2

Etatų planas

349 629

348 820

99,8  %

808

Kitos personalo išlaidos

2 295 744

1 808 728

78,8  %

487 016

Pastatai

8 712 328

6 646 755

76,3  %

2 065 572

Kompiuterių sistemos

18 126 434

17 224 144

95,0  %

902 290

Baldai

588 624

585 559

99,5  %

3 064

Techninė įranga

1 062 094

973 057

91,6  %

89 037

Transportas

224 349

171 805

76,6  %

52 544

Delegacijų kelionių išlaidos

—

—

—

Vertimo žodžiu išlaidos

5 564 784

5 200 228

93,4  %

364 556

Susitikimai ir konferencijos

1 196 079

514 660

43,0  %

681 419

Informavimas

1 011 946

838 501

82,9  %

173 445

Įvairios išlaidos

10 638 694

10 529 779

99,0  %

108 915

Rezervas

—

—

Iš viso

49 770 704

44 842 036

90,1  %

4 928 668

Iš 2014 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 90,1 %.

Toks įvykdymo rodiklis yra dėl šių pagrindinių priežasčių:

| — | per ankstesnius metus Tarybos generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos, |
| --- | --- |

—

per ankstesnius metus Tarybos generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos,

| — | už atliktą darbą/pristatytas prekes/suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, kadangi dėl šių sandorių 2016 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai. |
| --- | --- |

—

už atliktą darbą/pristatytas prekes/suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, kadangi dėl šių sandorių 2016 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai.

3.4.2   Iš 2015 m. į 2016 m. perkelti asignavimai

Iš 2015 m. į 2016 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 47,3 mln. EUR.

10 lentelė

Iš 2015 m. į 2016 m. perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2015 m. biudžetas
  (pirminis) | 2015 m. biudžetas
  (galutinis (10)) | Įsipareigojimai (11) | Į 2016 m. perkelti asignavimai (11) | Perkėlimo rodiklis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Etatų planas | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 400 792 | 0,1  % |
| Kitos personalo išlaidos | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 2 419 483 | 11,2  % |
| Pastatai | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 10 156 193 | 16,6  % |
| Kompiuterių sistemos | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 16 755 734 | 45,3  % |
| Baldai | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 1 842 957 | 80,7  % |
| Techninė įranga | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 1 283 975 | 50,0  % |
| Transportas | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 377 616 | 26,4  % |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 359 415 | 2,1  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 6 567 275 | 12,7  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 818 658 | 18,4  % |
| Informavimas | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 1 696 343 | 24,5  % |
| Įvairios išlaidos | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 676 774 | 49,7  % |
| Rezervas | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — | — |
| Iš viso (išskyrus įsigijimą) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 43 355 215 | 8,8  % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 4 000 000 | 41,0  % |
| Bendra suma | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 47 355 215 | 9,4  % |

(EUR)

Kategorija

2015 m. biudžetas

(pirminis)

2015 m. biudžetas

(galutinis (10))

Įsipareigojimai (11)

Į 2016 m. perkelti asignavimai (11)

Perkėlimo rodiklis

1

2

3

4

5=4/3

Etatų planas

297 827 000

291 427 000

283 827 466

400 792

0,1  %

Kitos personalo išlaidos

23 941 000

23 941 000

21 552 971

2 419 483

11,2  %

Pastatai

51 207 500

62 457 500

61 258 420

10 156 193

16,6  %

Kompiuterių sistemos

38 488 000

37 088 000

36 987 014

16 755 734

45,3  %

Baldai

2 664 000

2 664 000

2 284 645

1 842 957

80,7  %

Techninė įranga

3 401 000

3 401 000

2 568 135

1 283 975

50,0  %

Transportas

1 868 000

1 468 000

1 433 023

377 616

26,4  %

Delegacijų kelionių išlaidos

17 802 000

27 153 084

17 517 650

359 415

2,1  %

Vertimo žodžiu išlaidos

83 900 000

64 523 916

51 914 971

6 567 275

12,7  %

Susitikimai ir konferencijos

7 638 000

5 863 000

4 443 547

818 658

18,4  %

Informavimas

8 847 000

8 847 000

6 921 782

1 696 343

24,5  %

Įvairios išlaidos

2 208 000

2 208 000

1 362 183

676 774

49,7  %

Rezervas

1 000 000

1 000 000

—

—

—

Iš viso (išskyrus įsigijimą)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

43 355 215

8,8  %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

1 000 000

9 750 000

9 750 000

4 000 000

41,0  %

Bendra suma

541 791 500

541 791 500

501 821 805

47 355 215

9,4  %

Iš 2015 m. į 2016 m. perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

| — | kompiuterių sistemų kategorijoje: 16,7 mln. EUR, iš kurių 9,4 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 6,1 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 0,7 mln. EUR su telekomunikacijomis ir 0,5 mln. EUR – su IT paslaugomis ir technine priežiūra, |
| --- | --- |

—

kompiuterių sistemų kategorijoje: 16,7 mln. EUR, iš kurių 9,4 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 6,1 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 0,7 mln. EUR su telekomunikacijomis ir 0,5 mln. EUR – su IT paslaugomis ir technine priežiūra,

| — | pastatų kategorijoje: 10,2 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 4,3 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 3,1 mln. EUR, apsauga ir prevencija – 1,4 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas kartu – dar 1 mln. EUR, ir 0,4 mln. EUR kitų išlaidų, susijusių su pastatais, pvz., pastatų studijos ir auditai, |
| --- | --- |

—

pastatų kategorijoje: 10,2 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 4,3 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 3,1 mln. EUR, apsauga ir prevencija – 1,4 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas kartu – dar 1 mln. EUR, ir 0,4 mln. EUR kitų išlaidų, susijusių su pastatais, pvz., pastatų studijos ir auditai,

| — | vertimo žodžiu kategorijoje: 6,6 mln. EUR už vertimo žodžiu paslaugas, suteiktas 2015 m. lapkričio–gruodžio mėn. – už jas galutinės sąskaitos faktūros bus pateiktos 2016 m., |
| --- | --- |

—

vertimo žodžiu kategorijoje: 6,6 mln. EUR už vertimo žodžiu paslaugas, suteiktas 2015 m. lapkričio–gruodžio mėn. – už jas galutinės sąskaitos faktūros bus pateiktos 2016 m.,

| — | nekilnojamojo turto įsigijimo kategorijoje: 4 mln. EUR, siekiant padengti išankstinius mokėjimus už pastatą „Europa“, |
| --- | --- |

—

nekilnojamojo turto įsigijimo kategorijoje: 4 mln. EUR, siekiant padengti išankstinius mokėjimus už pastatą „Europa“,

| — | kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje: 2,4 mln. EUR, visų pirma susijusių su išorės paslaugomis, mokymu, medicinos tarnyba, vaikų lopšeliais ir komandiruotėmis, |
| --- | --- |

—

kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje: 2,4 mln. EUR, visų pirma susijusių su išorės paslaugomis, mokymu, medicinos tarnyba, vaikų lopšeliais ir komandiruotėmis,

| — | baldų kategorijoje: 1,8 mln. EUR, susijusių su pastatui „Europa“ skirta įranga, |
| --- | --- |

—

baldų kategorijoje: 1,8 mln. EUR, susijusių su pastatui „Europa“ skirta įranga,

| — | 1,7 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 1,3 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, taip pat Tarybos leidiniais, 0,4 mln. EUR yra dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos, |
| --- | --- |

—

1,7 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 1,3 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, taip pat Tarybos leidiniais, 0,4 mln. EUR yra dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos,

| — | techninės įrangos kategorijoje: 1,3 mln. EUR, |
| --- | --- |

—

techninės įrangos kategorijoje: 1,3 mln. EUR,

| — | posėdžių ir konferencijų kategorijoje: 0,8 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2015 m. |
| --- | --- |

—

posėdžių ir konferencijų kategorijoje: 0,8 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2015 m.

3.5   
  Asignuotosios įplaukos

3.5.1   Iki 2015 m. sukauptos asignuotosios įplaukos

Iki 2015 m. sukauptos asignuotosios įplaukos iš viso sudarė 24,3 mln. EUR.

Su TGS veikla susijusios asignuotosios įplaukos iš viso sudarė 23,7 mln. EUR, iš kurių sumokėta 23,3 mln. EUR. Likusi 0,4 mln. EUR dalis buvo panaikinta pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį.

Kita iki 2015 m. sukaupta 0,6 mln. EUR asignuotųjų įplaukų dalis yra susijusi su 2014 m. iš EIVT į Tarybą perkeltomis sumomis įvairiuose šių dviejų institucijų sudarytuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytų paslaugų, kurias suteikė Tarybos generalinis sekretoriatas, išlaidoms padengti. Beveik visa 0,6 mln. EUR suma buvo sumokėta 2015 m. (442 EUR suma buvo panaikinta).

11 lentelė

Iki 2015 m. sukauptų asignuotųjų įplaukų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios įplaukos iki 2015 m. | 2015 m. mokėjimai | Rezultatas | Panaikintos asignuotosios įplaukos |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | 1 243 638 | 1 239 710 | 99,7  % | 3 928 |
| Kitos personalo išlaidos | 1 392 504 | 1 380 894 | 99,2  % | 11 611 |
| Pastatai | 301 644 | 253 405 | 84,0  % | 48 239 |
| Kompiuterių sistemos | 549 081 | 542 382 | 98,8  % | 6 699 |
| Baldai | — | — | 0,0  % | — |
| Techninė įranga | 23 601 | 21 470 | 91,0  % | 2 131 |
| Transportas | 5 300 | 4 246 | 80,1  % | 1 054 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 10 259 457 | 10 019 846 | 97,7  % | 239 611 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 9 145 845 | 9 145 845 | 100,0  % | — |
| Susitikimai ir konferencijos | 35 446 | 10 048 | 28,3  % | 25 397 |
| Informavimas | 391 821 | 391 821 | 100,0  % | — |
| Įvairios išlaidos | 329 023 | 317 634 | 96,5  % | 11 389 |
| EVT/T, iš viso | 23 677 360 | 23 327 300 | 98,5  % | 350 060 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 618 746 | 618 303 | 99,9  % | 442 |
| Bendra suma | 24 296 106 | 23 945 603 | 98,6  % | 350 503 |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios įplaukos iki 2015 m.

2015 m. mokėjimai

Rezultatas

Panaikintos asignuotosios įplaukos

1

2

3=2/1

4=1-2

Etatų planas

1 243 638

1 239 710

99,7  %

3 928

Kitos personalo išlaidos

1 392 504

1 380 894

99,2  %

11 611

Pastatai

301 644

253 405

84,0  %

48 239

Kompiuterių sistemos

549 081

542 382

98,8  %

6 699

Baldai

—

—

0,0  %

—

Techninė įranga

23 601

21 470

91,0  %

2 131

Transportas

5 300

4 246

80,1  %

1 054

Delegacijų kelionių išlaidos

10 259 457

10 019 846

97,7  %

239 611

Vertimo žodžiu išlaidos

9 145 845

9 145 845

100,0  %

—

Susitikimai ir konferencijos

35 446

10 048

28,3  %

25 397

Informavimas

391 821

391 821

100,0  %

—

Įvairios išlaidos

329 023

317 634

96,5  %

11 389

EVT/T, iš viso

23 677 360

23 327 300

98,5  %

350 060

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

618 746

618 303

99,9  %

442

Bendra suma

24 296 106

23 945 603

98,6  %

350 503

3.5.2   2015 m. sukauptos asignuotosios įplaukos

2015 m. buvo iš viso sukaupta 20 mln. EUR asignuotųjų įplaukų. Iš šios sumos 92 000 EUR yra iš EIVT į Tarybą perkeltos sumos.

2015 m. su Tarybos generalinio sekretoriato veikla susijusios asignuotosios įplaukos sudarė 19,9 mln. EUR. Per finansinius metus buvo panaudota 0,5 mln. EUR, 19,4 mln. EUR buvo perkelti į 2016 m. pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį.

12 lentelė

2015 m. sukauptų asignuotųjų įplaukų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios įplaukos 2015 m. | 2015 m. įsipareigojimai | Turimos asignuotosios įplaukos |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Etatų planas | 1 324 068 | — | 1 324 068 |
| Kitos personalo išlaidos | 1 393 085 | 127 844 | 1 265 242 |
| Pastatai | 686 512 | 59 773 | 626 739 |
| Kompiuterių sistemos | 700 727 | 287 979 | 412 748 |
| Baldai | 1 488 | — | 1 488 |
| Techninė įranga | 45 000 | 28 673 | 16 327 |
| Transportas | 38 319 | 1 744 | 36 575 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 9 707 699 | — | 9 707 699 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 5 565 872 | — | 5 565 872 |
| Susitikimai ir konferencijos | 147 877 | — | 147 877 |
| Informavimas | 150 002 | — | 150 002 |
| Įvairios išlaidos | 180 265 | — | 180 265 |
| EVT/T, iš viso | 19 940 915 | 506 013 | 19 434 902 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 92 000 | 58 210 | 33 791 |
| Bendra suma | 20 032 915 | 564 222 | 19 468 692 |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios įplaukos 2015 m.

2015 m. įsipareigojimai

Turimos asignuotosios įplaukos

1

2

3=1-2

Etatų planas

1 324 068

—

1 324 068

Kitos personalo išlaidos

1 393 085

127 844

1 265 242

Pastatai

686 512

59 773

626 739

Kompiuterių sistemos

700 727

287 979

412 748

Baldai

1 488

—

1 488

Techninė įranga

45 000

28 673

16 327

Transportas

38 319

1 744

36 575

Delegacijų kelionių išlaidos

9 707 699

—

9 707 699

Vertimo žodžiu išlaidos

5 565 872

—

5 565 872

Susitikimai ir konferencijos

147 877

—

147 877

Informavimas

150 002

—

150 002

Įvairios išlaidos

180 265

—

180 265

EVT/T, iš viso

19 940 915

506 013

19 434 902

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

92 000

58 210

33 791

Bendra suma

20 032 915

564 222

19 468 692

Apie 48 % asignuotųjų įplaukų dalis yra susijusi su delegacijų kelionių išlaidomis (9,7 mln. EUR). Vertimo žodžiu kategorijos 5,6 mln. EUR sumą sudaro papildomi mokėjimai už vertimą žodžiu į tam tikras kalbas siekiant padengti papildomas tų kalbų vertimo žodžiu išlaidas. Likusi dalis yra daugiausia susijusi su sumų, susijusių su įvairia Tarybos administracine veikla, grąžinimu.

---

(1)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, EURATOMAS) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(2)  Pastatas „Europa“

(3)  Galutinis biudžetas, 2009 m. gruodžio mėn. 40 mln. EUR sumažinus Europos ekonomikos gaivinimo planui skirtą sumą, buvo 563 mln. EUR.

(4)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL L 342, 2009 12 22).

(5)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

(6)  Grynoji suma > 300 000 EUR.

(7)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

(8)  Įskaitant sprendimu perkeltą 1 821 000 EUR

(9)  Pagal Sprendimą Nr. 111/07 Tarybos generalinis sekretoriatas perkelia 66 % vertimo žodžiu finansinių paketų nepanaudotų sumų į delegacijų kelionių išlaidų finansinius paketus, kurie turi būti panaudoti tais pačiais biudžetiniais metais. 2015 m. tai sudarė 10,7 mln. EUR sumą.

(10)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

(11)  Įskaitant sprendimu perkeltus 1 821 000 EUR

---

PRIEDAS

TARYBA

2015 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pirminiai asignavimai | Perkeltos sumos/pakeitimai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Teise grindžiamas perkėlimas į | Sprendimu grindžiamas perkėlimas į | Panaikinti asignavimai |
| 2015 m. | 2015 m. | 2015 m. | 2015 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2016 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Bazinis atlyginimas | 319 000,00 | 5 000,00 - | 314 000,00 | 310 334,82 | 310 334,82 | | | 3 665,18 |
| 1 0 0 1 | Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos | 66 000,00 | 5 000,00 | 71 000,00 | 68 818,32 | 68 818,32 | | | 2 181,68 |
| 1 0 0 2 | Su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės | 21 000,00 | | 21 000,00 | 8 977,01 | 8 977,01 | | | 12 022,99 |
| 1 0 0 3 | Socialinis draudimas | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 113,22 | 13 113,22 | | | 886,78 |
| 1 0 0 4 | Kitos valdymo išlaidos | 675 000,00 | | 675 000,00 | 426 848,97 | 342 785,17 | 84 063,80 | | 248 151,03 |
| 1 0 0 6 | Su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos | 77 000,00 | | 77 000,00 | 1 000,00 | 735,14 | 264,86 | | 76 000,00 |
| 1 0 0 | Darbo užmokestis ir kitos teisės | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 | 829 092,34 | 744 763,68 | 84 328,66 | | 342 907,66 |
| 1 0 1 0 | Pensijos | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 1 | Tarnybos pabaiga | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 2 0 | Laikini asignavimai teisių pasikeitimams | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Laikinas asignavimas | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso | 1 392 000,00 | | 1 392 000,00 | 994 898,06 | 910 569,40 | 84 328,66 | | 397 101,94 |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 222 569 000,00 | 5 695 000,00 | 216 874 000,00 | 214 421 734,41 | 214 421 734,41 | | | 2 452 265,59 |
| 1 1 0 1 | Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos su užimamomis pareigomis susijusios išmokos | 2 047 000,00 | | 2 047 000,00 | 1 275 945,35 | 1 275 945,35 | | | 771 054,65 |
| 1 1 0 2 | Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi | 56 860 000,00 | 900 000,00 | 55 960 000,00 | 55 075 847,37 | 55 075 847 | | | 884 152,63 |
| 1 1 0 3 | Socialinis draudimas | 8 983 000,00 | 140 000,00 | 9 123 000,00 | 8 971 695,94 | 8 971 695,94 | | | 151 304,06 |
| 1 1 0 4 | Korekciniai koeficientai | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 | 97 523,57 | 97 523,57 | | | 7 476,43 |
| 1 1 0 5 | Viršvalandžiai | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 142 125,86 | 1 142 125,86 | | | 307 874,14 |
| 1 1 0 6 | Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos nutraukimu | 2 720 000,00 | | 2 720 000,00 | 2 187 076,70 | 1 786 284,89 | 400 791,81 | | 532 923,30 |
| 1 1 0 | Darbo užmokestis ir kitos išmokos | 294 679 000,00 | 6 400 000,00 | 288 279 000,00 | 283 171 949,20 | 282 771 157,39 | 400 791,81 | | 5 107 050,80 |
| 1 1 1 0 | Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju | 166 000,00 | | 166 000,00 | 162 607,92 | 162 607,92 | | | 3 392,08 |
| 1 1 1 2 | Buvusių generalinių sekretorių išmokos | 500 000,00 | | 500 000,00 | 492 908,40 | 492 908,40 | | | 7 091,60 |
| 1 1 1 | Tarnybos nutraukimas | 666 000,00 | | 666 000,00 | 655 516,32 | 655 516,32 | | | 10 483,68 |
| 1 1 2 0 | Laikinas asignavimas (pareigūnai ir laikinieji tarnautojai) | 2 476 000,00 | | 2 476 000,00 | | | | | 2 476 000,00 |
| 1 1 2 1 | Laikinas asignavimas (išėję į pensiją darbuotojai ir darbuotojai, kuriems taikomos specialios pensinio amžiaus priemonės) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Laikinas asignavimas | 2 482 000,00 | | 2 482 000,00 | | | | | 2 482 000,00 |
| 1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso | 297 827 000,00 | 6 400 000,00 | 291 427 000,00 | 283 827 465,52 | 283 426 673,71 | 400 791,81 | | 7 599 534,48 |
| 1 2 0 0 | Kiti darbuotojai | 9 259 000,00 | 40 000,00 | 9 219 000,00 | 8 472 463,61 | 8 466 641,53 | 5 822,08 | | 746 536,39 |
| 1 2 0 1 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 953 000,00 | | 953 000,00 | 850 647,46 | 850 647,46 | | | 102 352,54 |
| 1 2 0 2 | Stažuotės | 607 000,00 | 40 000,00 | 647 000,00 | 613 504,66 | 586 219,53 | 27 285,13 | | 33 495,34 |
| 1 2 0 3 | Išorės paslaugos | 2 075 000,00 | | 2 075 000,00 | 1 953 850,38 | 1 335 538,43 | 618 311,95 | | 121 149,62 |
| 1 2 0 4 | Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai | 250 000,00 | | 250 000,00 | 178 519,25 | 159 933,25 | 18 586,00 | | 71 480,75 |
| 1 2 0 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1 3 0 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 167 000,00 | | 167 000,00 | 162 170,73 | 79 451,69 | 82 719,04 | | 4 829,27 |
| 1 3 0 1 | Tęstinis mokymasis | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | 1 936 760,00 | 1 319 876,32 | 616 883,68 | | 13 240,00 |
| 1 3 0 | Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 2 117 000,00 | | 2 117 000,00 | 2 098 930,73 | 1 399 328,01 | 699 602,72 | | 18 069,27 |
| 1 3 1 0 | Ypatingosios pagalbos išmokos | 30 000,00 | | 30 000,00 | 12 630,44 | 12 387,44 | 243,00 | | 17 369,56 |
| 1 3 1 1 | Socialiniai darbuotojų santykiai | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 525,00 | 112 791,15 | 3 733,85 | | 475,00 |
| 1 3 1 2 | Papildoma pagalba neįgaliesiems | 200 000,00 | | 200 000,00 | 148 442,02 | 96 198,55 | 52 243,47 | | 51 557,98 |
| 1 3 1 3 | Kitos socialinės priemonės | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 48 439,60 | 17 160,40 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Pagalbos priemonės institucijos darbuotojams | 413 000,00 | | 413 000,00 | 343 197,46 | 269 816,74 | 73 380,72 | | 69 802,54 |
| 1 3 2 0 | Medicinos tarnyba | 517 000,00 | | 517 000,00 | 482 160,57 | 302 475,30 | 179 685,27 | | 34 839,43 |
| 1 3 2 2 | Vaikų lopšeliai ir darželiai | 2 593 000,00 | | 2 593 000,00 | 2 525 017,00 | 2 032 026,35 | 492 990,65 | | 67 983,00 |
| 1 3 2 | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 3 110 000,00 | | 3 110 000,00 | 3 007 177,57 | 2 334 501,65 | 672 675,92 | | 102 822,43 |
| 1 3 3 1 | Tarybos generalinio sekretoriato komandiruočių išlaidos | 3 165 000,00 | 150 000,00 | 3 015 000,00 | 2 406 597,00 | 2 237 107,00 | 169 490,00 | | 608 403,00 |
| 1 3 3 2 | Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionių išlaidos | 600 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 633 184,76 | 583 184,76 | 50 000,00 | | 116 815,24 |
| 1 3 3 | Komandiruotės | 3 765 000,00 | | 3 765 000,00 | 3 039 781,76 | 2 820 291,76 | 219 490,00 | | 725 218,24 |
| 1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso | 9 405 000,00 | | 9 405 000,00 | 8 489 087,52 | 6 823 938,16 | 1 665 149,36 | | 915 912,48 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO | 321 768 000,00 | 6 400 000,00 | 315 368 000,00 | 305 380 436,46 | 302 560 161,47 | 2 820 274,99 | | 9 987 563,54 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 2 806 000,00 | 19 038 000,00 | 21 844 000,00 | 21 843 002,41 | 21 843 002,41 | | | 997,59 |
| 2 0 0 2 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 1 000 000,00 | 8 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 5 750 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Įrengimo ir įsikūrimo darbai | 8 236 000,00 | 1 624 000,00 | 6 612 000,00 | 6 344 145,50 | 2 416 371,78 | 3 927 773,72 | | 267 854,50 |
| 2 0 0 4 | Saugumo užtikrinimo darbai | 1 740 000,00 | 1 198 000,00 | 542 000,00 | 540 427,29 | 165 846,29 | 374 581,00 | | 1 572,71 |
| 2 0 0 5 | Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos | 552 000,00 | 166 000,00 | 386 000,00 | 359 365,00 | 198 825,49 | 160 539,51 | | 26 635,00 |
| 2 0 0 | Pastatai | 14 334 000,00 | 24 800 000,00 | 39 134 000,00 | 38 836 940,20 | 30 374 045,97 | 8 462 894,23 | | 297 059,80 |
| 2 0 1 0 | Valymas ir priežiūra | 17 647 500,00 | 2 900 000,00 | 14 747 500,00 | 14 693 196,69 | 11 594 812,72 | 3 098 383,97 | | 54 303,31 |
| 2 0 1 1 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 5 316 000,00 | 1 900 000,00 | 3 416 000,00 | 3 230 517,06 | 2 201 456,69 | 1 029 060,37 | | 185 482,94 |
| 2 0 1 2 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 13 890 000,00 | 160 000,00 | 14 050 000,00 | 13 689 000,95 | 12 304 779,31 | 1 384 221,64 | | 360 999,05 |
| 2 0 1 3 | Draudimas | 300 000,00 | 160 000,00 | 140 000,00 | 137 444,37 | 137 444,37 | | | 2 555,63 |
| 2 0 1 4 | Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 720 000,00 | | 720 000,00 | 421 320,64 | 239 688,26 | 181 632,38 | | 298 679,36 |
| 2 0 1 | Su pastatais susijusios išlaidos | 37 873 500,00 | 4 800 000,00 | 33 073 500,00 | 32 171 479,71 | 26 478 181,35 | 5 693 298,36 | | 902 020,29 |
| 2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso | 52 207 500,00 | 20 000 000,00 | 72 207 500,00 | 71 008 419,91 | 56 852 227,32 | 14 156 192,59 | | 1 199 080,09 |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 9 248 000,00 | 261 682,00 | 9 509 682,00 | 9 502 752,00 | 3 398 327,27 | 6 104 424,73 | | 6 930,00 |
| 2 1 0 1 | Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui | 20 010 000,00 | 581 358,00 | 20 591 358,00 | 20 521 915,62 | 11 087 714,09 | 9 434 201,53 | | 69 442,38 |
| 2 1 0 2 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | 6 005 000,00 | 820 301,00 | 5 184 699,00 | 5 180 847,19 | 4 679 399,88 | 501 507,31 | | 3 851,81 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 3 225 000,00 | 1 422 739,00 | 1 802 261,00 | 1 781 498,88 | 1 065 898,01 | 715 600,87 | | 20 762,12 |
| 2 1 0 | Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos | 38 488 000,00 | 1 400 000,00 | 37 088 000,00 | 36 987 013,69 | 20 231 279,25 | 16 755 734,44 | | 100 986,31 |
| 2 1 1 1 | Baldų pirkimas ir keitimas | 2 593 150,00 | | 2 593 150,00 | 830 835,69 | 429 734,33 | 401 101,36 | 1 431 000,00 | 331 314,31 |
| 2 1 1 2 | Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 70 850,00 | | 70 850,00 | 22 809,17 | 11 953,27 | 10 855,90 | | 48 040,83 |
| 2 1 1 | Baldai | 2 664 000,00 | | 2 664 000,00 | 853 644,86 | 441 687,60 | 411 956,26 | 1 431 000,00 | 379 355,14 |
| 2 1 2 0 | Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas | 2 650 000,00 | 38 500,00 | 2 688 500,00 | 1 601 816,62 | 896 409,44 | 705 407,18 | 390 000,00 | 696 683,38 |
| 2 1 2 1 | Išorės paslaugos naudojant ir vystant techninę įrangą ir įrengimus | 100 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 67 612,80 | 45 479,60 | 22 133,20 | | 2 387,20 |
| 2 1 2 2 | Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 651 000,00 | 8 500,00 | 642 500,00 | 508 705,59 | 342 271,05 | 166 434,54 | | 133 794,41 |
| 2 1 2 | Techninė įranga ir įrengimai | 3 401 000,00 | | 3 401 000,00 | 2 178 135,01 | 1 284 160,09 | 893 974,92 | 390 000,00 | 832 864,99 |
| 2 1 3 1 | Transporto priemonės įsigijimas ir keitimas | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 840,00 | | 43 840,00 | | 6 160,00 |
| 2 1 3 2 | Automobilių nuoma ir remontas | 1 528 000,00 | 565 000,00 | 963 000,00 | 934 182,59 | 865 885,38 | 68 297,21 | | 28 817,41 |
| 2 1 3 3 | Mobilumo planas | 340 000,00 | 115 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 189 520,75 | 265 479,25 | | |
| 2 1 3 | Transportas | 1 868 000,00 | 400 000,00 | 1 468 000,00 | 1 433 022,59 | 1 055 406,13 | 377 616,46 | | 34 977,41 |
| 2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso | 46 421 000,00 | 1 800 000,00 | 44 621 000,00 | 41 451 816,15 | 23 012 533,07 | 18 439 283,08 | 1 821 000,00 | 1 348 183,85 |
| 2 2 0 0 | Delegacijų kelionių išlaidos | 17 802 000,00 | 9 351 084,00 | 27 153 084,00 | 17 517 650,00 | 17 158 235,00 | 359 415,00 | | 9 635 434,00 |
| 2 2 0 1 | Įvairios kelionių išlaidos | 404 000,00 | 25 000,00 | 429 000,00 | 312 356,76 | 267 843,74 | 44 513,02 | | 116 643,24 |
| 2 2 0 2 | Vertimo žodžiu išlaidos | 83 900 000,00 | 19 376 084,00 | 64 523 916,00 | 51 914 971,40 | 45 347 696,60 | 6 567 274,80 | | 1 260 944,60 |
| 2 2 0 3 | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 3 265 000,00 | 2 150 000,00 | 1 115 000,00 | 839 093,86 | 754 910,49 | 84 183,37 | | 275 906,14 |
| 2 2 0 4 | Įvairios vidaus susitikimų išlaidos | 3 458 000,00 | 350 000,00 | 3 808 000,00 | 3 019 751,34 | 2 500 125,89 | 519 625,45 | | 788 248,66 |
| 2 2 0 5 | Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas | 511 000,00 | | 511 000,00 | 272 344,55 | 102 008,31 | 170 336,24 | | 238 655,45 |
| 2 2 0 | Susitikimai ir konferencijos | 109 340 000,00 | 11 800 000,00 | 97 540 000,00 | 73 876 167,91 | 66 130 820,03 | 7 745 347,88 | | 23 663 832,09 |
| 2 2 1 0 | Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos | 1 461 000,00 | 125 000,00 | 1 586 000,00 | 1 583 363,53 | 1 219 178,03 | 364 185,50 | | 2 636,47 |
| 2 2 1 1 | Oficialusis leidinys | 4 816 000,00 | 575 000,00 | 4 241 000,00 | 2 427 275,76 | 2 427 275,76 | | | 1 813 724,24 |
| 2 2 1 2 | Bendro pobūdžio leidiniai | 380 000,00 | 100 000,00 | 280 000,00 | 214 170,00 | 176 860,00 | 37 310,00 | | 65 830,00 |
| 2 2 1 3 | Visuomenės informavimas ir vieši renginiai | 2 190 000,00 | 550 000,00 | 2 740 000,00 | 2 696 972,22 | 1 402 124,76 | 1 294 847,46 | | 43 027,78 |
| 2 2 1 | Informavimas | 8 847 000,00 | 11 800 000,00 | 8 847 000,00 | 6 921 781,51 | 5 225 438,55 | 1 696 342,96 | | 1 925 218,49 |
| 2 2 3 0 | Raštinės reikmenys | 536 000,00 | | 536 000,00 | 365 378,22 | 293 130,08 | 72 248,14 | | 170 621,78 |
| 2 2 3 1 | Pašto mokesčiai | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 802,97 | 47 867,79 | 31 935,18 | | 197,03 |
| 2 2 3 2 | Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Perkraustymas | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 154,00 | 11 154,00 | | | 8 846,00 |
| 2 2 3 5 | Finansinio pobūdžio mokesčiai | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 327,78 | 3 893,90 | 433,88 | | 5 672,22 |
| 2 2 3 6 | Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 746 167,72 | 311 400,54 | 434 767,18 | | 503 832,28 |
| 2 2 3 7 | Kitos veiklos išlaidos | 267 000,00 | | 267 000,00 | 155 352,21 | 17 962,77 | 137 389,44 | | 111 647,79 |
| 2 2 3 | Įvairios išlaidos | 2 208 000,00 | | 2 208 000,00 | 1 362 182,90 | 685 409,08 | 676 773,82 | | 845 817,10 |
| 2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso | 120 395 000,00 | 11 800 000 | 108 595 000,00 | 82 160 132,32 | 72 041 667,66 | 10 118 464,66 | | 26 434 867,68 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO | 219 023 500,00 | 6 400 000,00 | 225 423 500,00 | 194 620 368,38 | 151 906 428,05 | 42 713 940,33 | 1 821 000,00 | 28 982 131,62 |
| 1 0 0 | Laikini asignavimai | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Rezervas nenumatytiems atvejams | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| 1 0 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| BIUDŽETAS, IŠ VISO | 541 791 500,00 | | 541 791 500,00 | 500 000 804,84 | 454 466 589,52 | 45 534 215,32 | 1 821 000,00 | 39 969 695,16 |

Biudžeto eilutė

Pirminiai asignavimai

Perkeltos sumos/pakeitimai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Teise grindžiamas perkėlimas į

Sprendimu grindžiamas perkėlimas į

Panaikinti asignavimai

2015 m.

2015 m.

2015 m.

2015 m.

2015 m.

2016 m.

2016 m.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Bazinis atlyginimas

319 000,00

5 000,00 -

314 000,00

310 334,82

310 334,82

3 665,18

1 0 0 1

Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos

66 000,00

5 000,00

71 000,00

68 818,32

68 818,32

2 181,68

1 0 0 2

Su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės

21 000,00

21 000,00

8 977,01

8 977,01

12 022,99

1 0 0 3

Socialinis draudimas

14 000,00

14 000,00

13 113,22

13 113,22

886,78

1 0 0 4

Kitos valdymo išlaidos

675 000,00

675 000,00

426 848,97

342 785,17

84 063,80

248 151,03

1 0 0 6

Su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos

77 000,00

77 000,00

1 000,00

735,14

264,86

76 000,00

1 0 0

Darbo užmokestis ir kitos teisės

1 172 000,00

1 172 000,00

829 092,34

744 763,68

84 328,66

342 907,66

1 0 1 0

Pensijos

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 1

Tarnybos pabaiga

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 2 0

Laikini asignavimai teisių pasikeitimams

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Laikinas asignavimas

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso

1 392 000,00

1 392 000,00

994 898,06

910 569,40

84 328,66

397 101,94

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

222 569 000,00

5 695 000,00

216 874 000,00

214 421 734,41

214 421 734,41

2 452 265,59

1 1 0 1

Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos su užimamomis pareigomis susijusios išmokos

2 047 000,00

2 047 000,00

1 275 945,35

1 275 945,35

771 054,65

1 1 0 2

Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi

56 860 000,00

900 000,00

55 960 000,00

55 075 847,37

55 075 847

884 152,63

1 1 0 3

Socialinis draudimas

8 983 000,00

140 000,00

9 123 000,00

8 971 695,94

8 971 695,94

151 304,06

1 1 0 4

Korekciniai koeficientai

50 000,00

55 000,00

105 000,00

97 523,57

97 523,57

7 476,43

1 1 0 5

Viršvalandžiai

1 450 000,00

1 450 000,00

1 142 125,86

1 142 125,86

307 874,14

1 1 0 6

Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos nutraukimu

2 720 000,00

2 720 000,00

2 187 076,70

1 786 284,89

400 791,81

532 923,30

1 1 0

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

294 679 000,00

6 400 000,00

288 279 000,00

283 171 949,20

282 771 157,39

400 791,81

5 107 050,80

1 1 1 0

Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju

166 000,00

166 000,00

162 607,92

162 607,92

3 392,08

1 1 1 2

Buvusių generalinių sekretorių išmokos

500 000,00

500 000,00

492 908,40

492 908,40

7 091,60

1 1 1

Tarnybos nutraukimas

666 000,00

666 000,00

655 516,32

655 516,32

10 483,68

1 1 2 0

Laikinas asignavimas (pareigūnai ir laikinieji tarnautojai)

2 476 000,00

2 476 000,00

2 476 000,00

1 1 2 1

Laikinas asignavimas (išėję į pensiją darbuotojai ir darbuotojai, kuriems taikomos specialios pensinio amžiaus priemonės)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Laikinas asignavimas

2 482 000,00

2 482 000,00

2 482 000,00

1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso

297 827 000,00

6 400 000,00

291 427 000,00

283 827 465,52

283 426 673,71

400 791,81

7 599 534,48

1 2 0 0

Kiti darbuotojai

9 259 000,00

40 000,00

9 219 000,00

8 472 463,61

8 466 641,53

5 822,08

746 536,39

1 2 0 1

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

953 000,00

953 000,00

850 647,46

850 647,46

102 352,54

1 2 0 2

Stažuotės

607 000,00

40 000,00

647 000,00

613 504,66

586 219,53

27 285,13

33 495,34

1 2 0 3

Išorės paslaugos

2 075 000,00

2 075 000,00

1 953 850,38

1 335 538,43

618 311,95

121 149,62

1 2 0 4

Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai

250 000,00

250 000,00

178 519,25

159 933,25

18 586,00

71 480,75

1 2 0

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1 3 0 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

167 000,00

167 000,00

162 170,73

79 451,69

82 719,04

4 829,27

1 3 0 1

Tęstinis mokymasis

1 950 000,00

1 950 000,00

1 936 760,00

1 319 876,32

616 883,68

13 240,00

1 3 0

Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

2 117 000,00

2 117 000,00

2 098 930,73

1 399 328,01

699 602,72

18 069,27

1 3 1 0

Ypatingosios pagalbos išmokos

30 000,00

30 000,00

12 630,44

12 387,44

243,00

17 369,56

1 3 1 1

Socialiniai darbuotojų santykiai

117 000,00

117 000,00

116 525,00

112 791,15

3 733,85

475,00

1 3 1 2

Papildoma pagalba neįgaliesiems

200 000,00

200 000,00

148 442,02

96 198,55

52 243,47

51 557,98

1 3 1 3

Kitos socialinės priemonės

66 000,00

66 000,00

65 600,00

48 439,60

17 160,40

400,00

1 3 1

Pagalbos priemonės institucijos darbuotojams

413 000,00

413 000,00

343 197,46

269 816,74

73 380,72

69 802,54

1 3 2 0

Medicinos tarnyba

517 000,00

517 000,00

482 160,57

302 475,30

179 685,27

34 839,43

1 3 2 2

Vaikų lopšeliai ir darželiai

2 593 000,00

2 593 000,00

2 525 017,00

2 032 026,35

492 990,65

67 983,00

1 3 2

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

3 110 000,00

3 110 000,00

3 007 177,57

2 334 501,65

672 675,92

102 822,43

1 3 3 1

Tarybos generalinio sekretoriato komandiruočių išlaidos

3 165 000,00

150 000,00

3 015 000,00

2 406 597,00

2 237 107,00

169 490,00

608 403,00

1 3 3 2

Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionių išlaidos

600 000,00

150 000,00

750 000,00

633 184,76

583 184,76

50 000,00

116 815,24

1 3 3

Komandiruotės

3 765 000,00

3 765 000,00

3 039 781,76

2 820 291,76

219 490,00

725 218,24

1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso

9 405 000,00

9 405 000,00

8 489 087,52

6 823 938,16

1 665 149,36

915 912,48

1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO

321 768 000,00

6 400 000,00

315 368 000,00

305 380 436,46

302 560 161,47

2 820 274,99

9 987 563,54

2 0 0 0

Nuoma

2 806 000,00

19 038 000,00

21 844 000,00

21 843 002,41

21 843 002,41

997,59

2 0 0 2

Nekilnojamojo turto įsigijimas

1 000 000,00

8 750 000,00

9 750 000,00

9 750 000,00

5 750 000,00

4 000 000,00

2 0 0 3

Įrengimo ir įsikūrimo darbai

8 236 000,00

1 624 000,00

6 612 000,00

6 344 145,50

2 416 371,78

3 927 773,72

267 854,50

2 0 0 4

Saugumo užtikrinimo darbai

1 740 000,00

1 198 000,00

542 000,00

540 427,29

165 846,29

374 581,00

1 572,71

2 0 0 5

Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos

552 000,00

166 000,00

386 000,00

359 365,00

198 825,49

160 539,51

26 635,00

2 0 0

Pastatai

14 334 000,00

24 800 000,00

39 134 000,00

38 836 940,20

30 374 045,97

8 462 894,23

297 059,80

2 0 1 0

Valymas ir priežiūra

17 647 500,00

2 900 000,00

14 747 500,00

14 693 196,69

11 594 812,72

3 098 383,97

54 303,31

2 0 1 1

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

5 316 000,00

1 900 000,00

3 416 000,00

3 230 517,06

2 201 456,69

1 029 060,37

185 482,94

2 0 1 2

Pastatų apsauga ir stebėjimas

13 890 000,00

160 000,00

14 050 000,00

13 689 000,95

12 304 779,31

1 384 221,64

360 999,05

2 0 1 3

Draudimas

300 000,00

160 000,00

140 000,00

137 444,37

137 444,37

2 555,63

2 0 1 4

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

720 000,00

720 000,00

421 320,64

239 688,26

181 632,38

298 679,36

2 0 1

Su pastatais susijusios išlaidos

37 873 500,00

4 800 000,00

33 073 500,00

32 171 479,71

26 478 181,35

5 693 298,36

902 020,29

2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso

52 207 500,00

20 000 000,00

72 207 500,00

71 008 419,91

56 852 227,32

14 156 192,59

1 199 080,09

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

9 248 000,00

261 682,00

9 509 682,00

9 502 752,00

3 398 327,27

6 104 424,73

6 930,00

2 1 0 1

Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui

20 010 000,00

581 358,00

20 591 358,00

20 521 915,62

11 087 714,09

9 434 201,53

69 442,38

2 1 0 2

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

6 005 000,00

820 301,00

5 184 699,00

5 180 847,19

4 679 399,88

501 507,31

3 851,81

2 1 0 3

Telekomunikacijos

3 225 000,00

1 422 739,00

1 802 261,00

1 781 498,88

1 065 898,01

715 600,87

20 762,12

2 1 0

Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos

38 488 000,00

1 400 000,00

37 088 000,00

36 987 013,69

20 231 279,25

16 755 734,44

100 986,31

2 1 1 1

Baldų pirkimas ir keitimas

2 593 150,00

2 593 150,00

830 835,69

429 734,33

401 101,36

1 431 000,00

331 314,31

2 1 1 2

Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

70 850,00

70 850,00

22 809,17

11 953,27

10 855,90

48 040,83

2 1 1

Baldai

2 664 000,00

2 664 000,00

853 644,86

441 687,60

411 956,26

1 431 000,00

379 355,14

2 1 2 0

Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas

2 650 000,00

38 500,00

2 688 500,00

1 601 816,62

896 409,44

705 407,18

390 000,00

696 683,38

2 1 2 1

Išorės paslaugos naudojant ir vystant techninę įrangą ir įrengimus

100 000,00

30 000,00

70 000,00

67 612,80

45 479,60

22 133,20

2 387,20

2 1 2 2

Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

651 000,00

8 500,00

642 500,00

508 705,59

342 271,05

166 434,54

133 794,41

2 1 2

Techninė įranga ir įrengimai

3 401 000,00

3 401 000,00

2 178 135,01

1 284 160,09

893 974,92

390 000,00

832 864,99

2 1 3 1

Transporto priemonės įsigijimas ir keitimas

50 000,00

50 000,00

43 840,00

43 840,00

6 160,00

2 1 3 2

Automobilių nuoma ir remontas

1 528 000,00

565 000,00

963 000,00

934 182,59

865 885,38

68 297,21

28 817,41

2 1 3 3

Mobilumo planas

340 000,00

115 000,00

455 000,00

455 000,00

189 520,75

265 479,25

2 1 3

Transportas

1 868 000,00

400 000,00

1 468 000,00

1 433 022,59

1 055 406,13

377 616,46

34 977,41

2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso

46 421 000,00

1 800 000,00

44 621 000,00

41 451 816,15

23 012 533,07

18 439 283,08

1 821 000,00

1 348 183,85

2 2 0 0

Delegacijų kelionių išlaidos

17 802 000,00

9 351 084,00

27 153 084,00

17 517 650,00

17 158 235,00

359 415,00

9 635 434,00

2 2 0 1

Įvairios kelionių išlaidos

404 000,00

25 000,00

429 000,00

312 356,76

267 843,74

44 513,02

116 643,24

2 2 0 2

Vertimo žodžiu išlaidos

83 900 000,00

19 376 084,00

64 523 916,00

51 914 971,40

45 347 696,60

6 567 274,80

1 260 944,60

2 2 0 3

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

3 265 000,00

2 150 000,00

1 115 000,00

839 093,86

754 910,49

84 183,37

275 906,14

2 2 0 4

Įvairios vidaus susitikimų išlaidos

3 458 000,00

350 000,00

3 808 000,00

3 019 751,34

2 500 125,89

519 625,45

788 248,66

2 2 0 5

Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas

511 000,00

511 000,00

272 344,55

102 008,31

170 336,24

238 655,45

2 2 0

Susitikimai ir konferencijos

109 340 000,00

11 800 000,00

97 540 000,00

73 876 167,91

66 130 820,03

7 745 347,88

23 663 832,09

2 2 1 0

Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos

1 461 000,00

125 000,00

1 586 000,00

1 583 363,53

1 219 178,03

364 185,50

2 636,47

2 2 1 1

Oficialusis leidinys

4 816 000,00

575 000,00

4 241 000,00

2 427 275,76

2 427 275,76

1 813 724,24

2 2 1 2

Bendro pobūdžio leidiniai

380 000,00

100 000,00

280 000,00

214 170,00

176 860,00

37 310,00

65 830,00

2 2 1 3

Visuomenės informavimas ir vieši renginiai

2 190 000,00

550 000,00

2 740 000,00

2 696 972,22

1 402 124,76

1 294 847,46

43 027,78

2 2 1

Informavimas

8 847 000,00

11 800 000,00

8 847 000,00

6 921 781,51

5 225 438,55

1 696 342,96

1 925 218,49

2 2 3 0

Raštinės reikmenys

536 000,00

536 000,00

365 378,22

293 130,08

72 248,14

170 621,78

2 2 3 1

Pašto mokesčiai

80 000,00

80 000,00

79 802,97

47 867,79

31 935,18

197,03

2 2 3 2

Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Perkraustymas

20 000,00

20 000,00

11 154,00

11 154,00

8 846,00

2 2 3 5

Finansinio pobūdžio mokesčiai

10 000,00

10 000,00

4 327,78

3 893,90

433,88

5 672,22

2 2 3 6

Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas

1 250 000,00

1 250 000,00

746 167,72

311 400,54

434 767,18

503 832,28

2 2 3 7

Kitos veiklos išlaidos

267 000,00

267 000,00

155 352,21

17 962,77

137 389,44

111 647,79

2 2 3

Įvairios išlaidos

2 208 000,00

2 208 000,00

1 362 182,90

685 409,08

676 773,82

845 817,10

2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso

120 395 000,00

11 800 000

108 595 000,00

82 160 132,32

72 041 667,66

10 118 464,66

26 434 867,68

2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO

219 023 500,00

6 400 000,00

225 423 500,00

194 620 368,38

151 906 428,05

42 713 940,33

1 821 000,00

28 982 131,62

1 0 0

Laikini asignavimai

1 0 1

Rezervas nenumatytiems atvejams

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 0 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

BIUDŽETAS, IŠ VISO

541 791 500,00

541 791 500,00

500 000 804,84

454 466 589,52

45 534 215,32

1 821 000,00

39 969 695,16

---