# Gazzetta ufficiale C 360/30 s

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 360 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 59° anno30 settembre 2016 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 360

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno30 settembre 2016

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| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Consiglio |
| 2016/C 360/01 | Relazione sull'attività finanziaria del 2015 (sezione II del bilancio dell'UE — Consiglio europeo e Consiglio) | 1 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2016/C 360/01

Relazione sull'attività finanziaria del 2015 (sezione II del bilancio dell'UE — Consiglio europeo e Consiglio)

1

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| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

| 30.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 360/1 |
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30.9.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 360/1

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RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL 2015

(sezione II del bilancio dell'UE — Consiglio europeo e Consiglio)

(2016/C 360/01)

INDICE

| 1 | INTRODUZIONE | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | OBIETTIVI E BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2 1 | Principali obiettivi finanziari | 2 |
| --- | --- | --- |

2 1

| 2 2 | Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2 2

| 2 2 1 | Impostazione generale | 2 |
| --- | --- | --- |

2 2 1

| 2 2 2 | Bilancio 2015 | 3 |
| --- | --- | --- |

2 2 2

| 2 2 3 | Bilancio 2015 e prospettive finanziarie della rubrica 5 del bilancio dell'UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2 2 3

| 3 | QUADRO GLOBALE DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3 1 | Attività e obiettivi del CE/C nel 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3 1

| 3 1 1 | Riunioni | 5 |
| --- | --- | --- |

3 1 1

| 3 1 2 | Attività legislative | 5 |
| --- | --- | --- |

3 1 2

| 3 1 3 | Modernizzazione amministrativa | 6 |
| --- | --- | --- |

3 1 3

| 3 1 4 | Conseguimento degli obiettivi nel 2015 | 6 |
| --- | --- | --- |

3 1 4

| 3 2 | Entrate | 7 |
| --- | --- | --- |

3 2

| 3 3 | Spese nel 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3 3

| 3 3 1 | Modifica del bilancio nel 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3 3 1

| 3 3 2 | Quadro dell'esecuzione del bilancio nel periodo 2006-2015 | 10 |
| --- | --- | --- |

3 3 2

| 3 3 3 | Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2015 | 11 |
| --- | --- | --- |

3 3 3

| 3 4 | Stanziamenti riportati | 12 |
| --- | --- | --- |

3 4

| 3 4 1 | Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2014 al 2015 | 12 |
| --- | --- | --- |

3 4 1

| 3 4 2 | Stanziamenti riportati dal 2015 al 2016 | 13 |
| --- | --- | --- |

3 4 2

| 3 5 | Entrate con destinazione specifica | 15 |
| --- | --- | --- |

3 5

| 3 5 1 | Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3 5 1

| 3 5 2 | Entrate con destinazione specifica maturate nel 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3 5 2

1   INTRODUZIONE

Conformemente all'articolo 142 del regolamento finanziario (RF) (1), il presente documento costituisce una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria della sezione II del bilancio dell'UE (Consiglio europeo e Consiglio) dell'esercizio 2015.

La relazione si basa sui conti provvisori per il 2015, sulle risultanze esposte nelle relazioni annuali di attività degli ordinatori del Consiglio e sulle informazioni concernenti l'esecuzione del bilancio del sistema finanziario del Consiglio.

Il capitolo 2 della presente relazione fornisce una sintesi del quadro stabilito per l'esercizio 2015. Un quadro globale dell'esecuzione degli stanziamenti di bilancio disponibili nel 2015 figura nel capitolo 3.

L'esecuzione del bilancio 2015 per linea di bilancio è presentata nell'allegato.

2   OBIETTIVI E BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2015

2.1   
  Principali obiettivi finanziari

I principali obiettivi finanziari del segretariato generale del Consiglio per il 2015 erano:

| — | assicurare un sostegno continuo al presidente del Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie, |
| --- | --- |

—

assicurare un sostegno continuo al presidente del Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie,

| — | continuare a portare avanti il processo di modernizzazione amministrativa allo scopo di rafforzare la qualità della sua organizzazione e l'uso appropriato delle risorse, |
| --- | --- |

—

continuare a portare avanti il processo di modernizzazione amministrativa allo scopo di rafforzare la qualità della sua organizzazione e l'uso appropriato delle risorse,

| — | continuare a finanziare la costruzione del palazzo Europa, la cui consegna è prevista entro la metà del 2016. |
| --- | --- |

—

continuare a finanziare la costruzione del palazzo Europa, la cui consegna è prevista entro la metà del 2016.

2.2   
  Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2015

2.2.1   Impostazione generale

La formazione del bilancio 2015 del Consiglio europeo e del Consiglio (in appresso CE/C) si è basata sull'obiettivo generale di non superare, in termini nominali e per tutte le spese non connesse al personale, il livello complessivo del bilancio 2014.

Gli aumenti connessi ad obblighi statutari o contrattuali o in settori considerati essenziali per il corretto funzionamento dell'SGC sono stati compensati privilegiando e riprogrammando taluni progetti tenuto conto dell'esecuzione del bilancio negli ultimi anni.

Per quanto concerne la tabella dell'organico, l'SGC ha continuato a ottimizzare l'organizzazione attuando le seguenti misure:

| — | riduzione di 31 posti nella tabella dell'organico, in linea con la proposta della Commissione di ridurre il livello del personale del 5 % in cinque anni (terzo anno), |
| --- | --- |

—

riduzione di 31 posti nella tabella dell'organico, in linea con la proposta della Commissione di ridurre il livello del personale del 5 % in cinque anni (terzo anno),

| — | trasferimento di 6 posti AST all'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea, |
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—

trasferimento di 6 posti AST all'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea,

| — | trasferimento di 1 posto AST al SEAE, |
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—

trasferimento di 1 posto AST al SEAE,

| — | conversione di 10 posti AST in 10 posti di agenti contrattuali a lungo termine (meno costosi), |
| --- | --- |

—

conversione di 10 posti AST in 10 posti di agenti contrattuali a lungo termine (meno costosi),

| — | conversione di 6 posti AST5 in 6 posti AD5 (proseguimento della modernizzazione amministrativa), |
| --- | --- |

—

conversione di 6 posti AST5 in 6 posti AD5 (proseguimento della modernizzazione amministrativa),

| — | conversione di 40 posti AST in 40 posti SC1 (meno costosi), |
| --- | --- |

—

conversione di 40 posti AST in 40 posti SC1 (meno costosi),

| — | aumento di 19 posti nella tabella dell'organico (personale aggiuntivo per il palazzo Europa). |
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—

aumento di 19 posti nella tabella dell'organico (personale aggiuntivo per il palazzo Europa).

2.2.2   Bilancio 2015

L'autorità di bilancio ha fissato il bilancio complessivo del CE/C per il 2015 a 541,8 milioni di EUR, il che corrisponde a un aumento di 7,6 milioni di EUR (+1,4 %) rispetto al 2014.

Il numero di posti nella tabella dell'organico per il 2015 per il CE/C era di 3 072.

La tabella 1 presenta un quadro del bilancio 2015 suddiviso per categorie. Data l'inflazione stimata dell'1,5 % per il 2015, il bilancio del CE/C è stato di fatto ridotto in termini reali dello 0,1 %.

Tabella 1

Bilancio del CE/C 2015 rispetto al 2014 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2014 | Bilancio 2015 | Variazione 2015/2014 p.E. (2) incluso |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tabella dell'organico | 292 989 059 | 297 827 000 | 1,7  % |
| Altre spese relative al personale | 23 218 480 | 23 941 000 | 3,1  % |
| Immobili (esclusi acquisti) | 40 537 800 | 51 207 500 | 26,3  % |
| Informatica | 37 382 430 | 38 488 000 | 3,0  % |
| Mobilio | 806 850 | 2 664 000 | 230,2  % |
| Materiale tecnico | 2 586 390 | 3 401 000 | 31,5  % |
| Trasporti | 2 146 217 | 1 868 000 | -13,0  % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 20 302 000 | 17 802 000 | -12,3  % |
| Spese di interpretazione | 86 991 444 | 83 900 000 | -3,6  % |
| Riunioni e conferenze | 8 720 570 | 7 638 000 | -12,4  % |
| Informazione | 8 890 660 | 8 847 000 | -0,5  % |
| Spese varie | 1 930 400 | 2 208 000 | 14,4  % |
| Riserva | 2 700 000 | 1 000 000 | -63,0  % |
| Totale (esclusi acquisti) | 529 202 300 | 540 791 500 | 2,2  % |
| Acquisto di beni immobili | 5 000 000 | 1 000 000 | -80,0  % |
| Totale generale | 534 202 300 | 541 791 500 | 1,4  % |

(in EUR)

Categoria

Bilancio 2014

Bilancio 2015

Variazione 2015/2014 p.E. (2) incluso

1

2

3=2/1

Tabella dell'organico

292 989 059

297 827 000

1,7  %

Altre spese relative al personale

23 218 480

23 941 000

3,1  %

Immobili (esclusi acquisti)

40 537 800

51 207 500

26,3  %

Informatica

37 382 430

38 488 000

3,0  %

Mobilio

806 850

2 664 000

230,2  %

Materiale tecnico

2 586 390

3 401 000

31,5  %

Trasporti

2 146 217

1 868 000

-13,0  %

Spese di viaggio delle delegazioni

20 302 000

17 802 000

-12,3  %

Spese di interpretazione

86 991 444

83 900 000

-3,6  %

Riunioni e conferenze

8 720 570

7 638 000

-12,4  %

Informazione

8 890 660

8 847 000

-0,5  %

Spese varie

1 930 400

2 208 000

14,4  %

Riserva

2 700 000

1 000 000

-63,0  %

Totale (esclusi acquisti)

529 202 300

540 791 500

2,2  %

Acquisto di beni immobili

5 000 000

1 000 000

-80,0  %

Totale generale

534 202 300

541 791 500

1,4  %

2.2.3   Bilancio 2015 e prospettive finanziarie della rubrica 5 del bilancio dell'UE

La tabella 2 illustra l'evoluzione del bilancio del CE/C nel periodo 2008-2015. La quota relativa al CE/C nella rubrica 5 delle prospettive finanziarie pluriennali è scesa dall'8,0 % nel 2008 al 6,3 % nel 2015.

Tabella 2

Evoluzione della sezione II del bilancio dell'UE (CE/C) a titolo della rubrica 5 delle prospettive finanziarie nel periodo 2008-2015

| | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (importi a prezzi correnti) | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione |
| Rubrica 5 | 7 457 | 4,8  % | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % |
| CE/C | 595 | 0,2  % | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % |
| Quota relativa al CE/C nella rubrica 5 | 8,0  % | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % |

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(importi a prezzi correnti)

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

Rubrica 5

7 457

4,8  %

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

CE/C

595

0,2  %

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

Quota relativa al CE/C nella rubrica 5

8,0  %

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

La riduzione di 53 milioni di EUR conseguita nel periodo 2008-2015 è in gran parte dovuta a una gestione di bilancio prudente. La riduzione nel 2011 è dovuta principalmente al trasferimento di risorse al SEAE, mentre le diminuzioni nel 2012 e nel 2014 sono legate a riduzioni degli stanziamenti relativi ad alcune attività, tenuto conto dell'esecuzione degli esercizi precedenti e dei fabbisogni effettivi.

3   QUADRO GLOBALE DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2015

3.1   
  Attività e obiettivi del CE/C nel 2015

Nel contesto della relazione sull'attività finanziaria, l'SGC fornisce informazioni sulle sue attività principali che sono pertinenti dal punto di vista finanziario e descrivono il funzionamento del CE/C nel corso dell'esercizio; oltre a ciò, mette in evidenza i principali risultati raggiunti durante l'anno.

3.1.1   Riunioni

La tabella 3 illustra l'evoluzione del numero di riunioni organizzate dall'SGC per il CE/C tra il 2006 e il 2015.

Nel 2015, oltre alle 3702 riunioni «istituzionali», l'SGC ha organizzato altre 2 271 riunioni (per esempio seminari, sessioni di informazione e briefing come pure riunioni con paesi terzi).

Tabella 3

Evoluzione del numero di riunioni nel periodo 2006-2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertici | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Consigli | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 |
| Coreper | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 |
| Gruppi di lavoro | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 |
| Totale | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 |
| Altre riunioni | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 |
| Totale generale | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vertici

3

3

5

7

7

9

7

6

9

12

Consigli

76

68

81

74

86

85

77

74

81

81

Coreper

120

106

144

140

122

135

140

140

135

138

Gruppi di lavoro

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

Totale

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

Altre riunioni

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

Totale generale

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

Il 2015 è stato un anno contrassegnato da varie crisi, più in particolare dagli attacchi terroristici avvenuti in Francia, Danimarca e Tunisia, dall'ulteriore aggravarsi della crisi finanziaria della Grecia, dallo scoppio della crisi migratoria e dei rifugiati e infine dal previsto referendum del Regno Unito. Tali aspetti del contesto politico trovano riscontro nell'aumento del numero di vertici nel 2015 rispetto agli anni precedenti.

D'altro canto il numero complessivo di riunioni organizzate dall'SGC è diminuito del 7 % (457) rispetto al 2014, una diminuzione derivante principalmente dalla minore attività legislativa dovuta al programma di semplificazione avviato dalla Commissione europea.

Inoltre, nel giugno 2015, l'SGC ha ospitato un secondo vertice multilaterale, l'UE-CELAC, che ha riunito leader dell'Europa, dell'America latina e dei Caraibi per rafforzare le relazioni tra queste regioni. Complessivamente il vertice ha registrato la presenza di 61 paesi e delle istituzioni europee, riuniti per discutere la cooperazione in settori connessi a sicurezza, cambiamenti climatici, lotta contro la droga, istruzione, coesione sociale, sviluppo sostenibile, innovazione e tecnologia.

L'organizzazione di tale evento, che ha richiesto notevoli risorse in termini di sicurezza e logistica e un importante sforzo diplomatico, ha comportato spese supplementari stimate a 1,8 milioni di EUR.

3.1.2   Attività legislative

Un altro indicatore quantitativo delle attività è il numero di atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale (GU) (tabella 4): nel 2015 sono stati pubblicati nella GU 1 412 atti giuridici. Va rilevato che la pubblicazione degli atti giuridici nella GU rappresenta l'ultimo passaggio del processo legislativo.

Tabella 4

Evoluzione del numero di atti giuridici nel periodo 2006-2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti giuridici pubblicati nella GU | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Atti giuridici pubblicati nella GU

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

Il programma di semplificazione della Commissione europea nel settore della legislazione non trova ancora riscontro in una diminuzione sostanziale del numero di atti giuridici: a causa della lunghezza delle procedure legislative, infatti, tale effetto sarà visibile più avanti.

3.1.3   Modernizzazione amministrativa

Nel 2015 l'SGC ha continuato a migliorare la qualità e l'efficienza della propria organizzazione proseguendo la rotazione dei dirigenti e rafforzando la politica di mobilità interna. Dopo una fase pilota il ricorso a centri di valutazione esterni per la selezione di personale dirigenziale è diventato una fase standard nelle procedure di assunzione dei dirigenti.

Da ultimo, ma non meno importante, nel 2015 sono stati conseguiti nuovi risultati nel settore delle politiche ambientali dell'SGC, a cui è stato raccomandato di registrare il suo programma di gestione ambientale al sistema di ecogestione e audit (EMAS) quale definito nel regolamento (CE) n 1221/2009 (4). Tale esito positivo rafforza la credibilità delle iniziative ambientali in atto presso l'SGC da vari anni.

3.1.4   Conseguimento degli obiettivi nel 2015

Il conseguimento degli obiettivi stabiliti per l'esercizio 2015 può essere sintetizzato come segue.

| — | Tabella dell'organico

  Nel 2015 l'SGC ha assunto 175 funzionari (144 funzionari permanenti e 31 agenti temporanei). Nel corso dell'anno 193 funzionari (130 funzionari permanenti e 63 agenti temporanei) hanno lasciato l'SGC, con la conseguente diminuzione netta di 18 posti occupati nella tabella dell'organico del CE/C.
  La tabella dell'organico è stata ridotta di 31 posti nel quadro della riduzione del livello del personale del 5 % in un periodo di cinque anni. |
| --- | --- |

—

Tabella dell'organico

Nel 2015 l'SGC ha assunto 175 funzionari (144 funzionari permanenti e 31 agenti temporanei). Nel corso dell'anno 193 funzionari (130 funzionari permanenti e 63 agenti temporanei) hanno lasciato l'SGC, con la conseguente diminuzione netta di 18 posti occupati nella tabella dell'organico del CE/C.

La tabella dell'organico è stata ridotta di 31 posti nel quadro della riduzione del livello del personale del 5 % in un periodo di cinque anni.

| — | Gestione finanziaria

  Nel 2015 l'SGC ha continuato a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari. Sono stati approntati diversi nuovi strumenti e relazioni al fine di agevolare l'elaborazione dei dati e aumentare la visibilità e la comunicazione tra i servizi finanziari dell'SGC.
  Uno dei più importanti risultati conseguiti nel 2015 è stato il miglioramento della governance finanziaria d'impresa ottenuto principalmente attraverso:






  — | l'avvio di una nuova pianificazione pluriennale delle attività e del bilancio («MABP»), |
| --- | --- | --- |

—

Gestione finanziaria

Nel 2015 l'SGC ha continuato a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari. Sono stati approntati diversi nuovi strumenti e relazioni al fine di agevolare l'elaborazione dei dati e aumentare la visibilità e la comunicazione tra i servizi finanziari dell'SGC.

Uno dei più importanti risultati conseguiti nel 2015 è stato il miglioramento della governance finanziaria d'impresa ottenuto principalmente attraverso:

—

l'avvio di una nuova pianificazione pluriennale delle attività e del bilancio («MABP»),

| — | la creazione di un nuovo assetto del comitato di valutazione dei progetti («CEP»), che nel corso del 2015 ha valutato 26 progetti per un valore di 102 milioni di EUR, |
| --- | --- |

—

la creazione di un nuovo assetto del comitato di valutazione dei progetti («CEP»), che nel corso del 2015 ha valutato 26 progetti per un valore di 102 milioni di EUR,

| — | il rafforzamento della legalità della procedura d'appalto mediante il coinvolgimento del Servizio giuridico, |
| --- | --- |

—

il rafforzamento della legalità della procedura d'appalto mediante il coinvolgimento del Servizio giuridico,

| — | la revisione delle norme interne in materia di finanza e appalti. |
| --- | --- |

—

la revisione delle norme interne in materia di finanza e appalti.

Nel contesto del miglioramento del flusso di cassa delle imprese europee, il termine di pagamento medio delle fatture da parte dell'SGC è stato di 19 giorni nel 2015, a fronte di un termine massimo fissato a 30 giorni di calendario [direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)].

| — | Politica immobiliare

  Nel 2015 è proseguito il progetto di ristrutturazione del Residence Palace, volto a trasformare l'edificio nella sede del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea (palazzo Europa). La maggior parte dei lavori è stata ultimata entro la fine dell'anno e sono già state avviate le prime fasi preparatorie per la consegna provvisoria dell'edificio, programmata per il 31 maggio 2016. |
| --- | --- |

—

Politica immobiliare

Nel 2015 è proseguito il progetto di ristrutturazione del Residence Palace, volto a trasformare l'edificio nella sede del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea (palazzo Europa). La maggior parte dei lavori è stata ultimata entro la fine dell'anno e sono già state avviate le prime fasi preparatorie per la consegna provvisoria dell'edificio, programmata per il 31 maggio 2016.

3.2   
  Entrate

La tabella 5 illustra il risultato complessivo delle operazioni di entrata nel 2015. L'espressione «diritti accertati 2014» si riferisce agli ordini di riscossione emessi nel 2014 ma per i quali la riscossione degli importi è avvenuta solo nel 2015. L'espressione «diritti accertati 2015» corrisponde invece a riscossioni avviate nel 2015.

Tabella 5

Quadro delle operazioni di entrata nel bilancio 2015

| (in EUR) |
| --- |
| Capitolo | Diritti accertati
  2014 | Entrate riscosse dal
  2014 | Diritti accertati
  2015 | Entrate riscosse dal
  2015 | Totale diritti accertati
  2014+2015 | Totale riscosso
  2014+2015 | Da riscuotere
  nel 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 40 | Trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale |

(in EUR)

Capitolo

Diritti accertati

2014

Entrate riscosse dal

2014

Diritti accertati

2015

Entrate riscosse dal

2015

Totale diritti accertati

2014+2015

Totale riscosso

2014+2015

Da riscuotere

nel 2016

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

40

Trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale

0

0

27 245 978

27 245 978

27 245 978

27 245 978

0

| 41 | Contributo al regime pensionistico |
| --- | --- |

41

Contributo al regime pensionistico

1 259 912

997 627

25 533 492

25 402 002

26 793 405

26 399 629

393 776

| 50 | Proventi della vendita di beni mobili e immobili |
| --- | --- |

50

Proventi della vendita di beni mobili e immobili

0

0

100 058

75 058

100 058

75 058

25 000

| 51 | Proventi dalla locazione e dal noleggio |
| --- | --- |

51

Proventi dalla locazione e dal noleggio

32 472

32 472

567 671

535 178

600 144

567 651

32 493

| 52 | Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri |
| --- | --- |

52

Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri

0

0

1 378

1 378

1 378

1 378

0

| 55 | Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori |
| --- | --- |

55

Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori

17 630

12 075

147 946

143 335

165 575

155 410

10 165

| 55 | Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori (SEAE) |
| --- | --- |

55

Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori (SEAE)

117 144

117 144

182 000

32 000

299 144

149 144

150 000

| 57 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione |
| --- | --- |

57

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione

2 416 891

1 982 556

17 791 281

15 808 360

20 208 172

17 790 916

2 417 257

| 58 | Indennizzi vari |
| --- | --- |

58

Indennizzi vari

4 774

4 774

173 988

173 988

178 763

178 763

0

| 58 | Indennizzi vari (SEAE) |
| --- | --- |

58

Indennizzi vari (SEAE)

0

0

0

0

0

0

0

| 59 | Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa |
| --- | --- |

59

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

0

0

0

0

0

0

0

| 63 | Contributi nel quadro di accordi specifici |
| --- | --- |

63

Contributi nel quadro di accordi specifici

0

0

1 177 892

1 177 892

1 177 892

1 177 892

0

| 70 | Interessi di mora e interessi sulle multe |
| --- | --- |

70

Interessi di mora e interessi sulle multe

0

0

2

2

2

2

0

| 90 | Entrate varie |
| --- | --- |

90

Entrate varie

0

0

9

9

9

9

0

Totale

3 848 823

3 146 648

72 921 696

70 595 180

76 770 519

73 741 828

3 028 691

Nel 2015 il volume totale delle operazioni di entrata in termini di diritti accertati, ossia ordini di riscossione emessi, è stato di 76,8 milioni di EUR. Di questi, 73,7 milioni di EUR sono stati riscossi nel corso dell'esercizio, mentre 3 milioni di EUR lo saranno nel 2016.

La maggior parte delle entrate riscosse complessive (il 73 %, pari a 53,6 milioni di EUR su 73,7 milioni di EUR) nel 2015 riguarda imposte, prelievi e canoni comunitari recuperati dal personale dell'SGC. Di questo importo, 27,2 milioni di EUR coprono le trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale mentre 26,4 milioni di EUR corrispondono a contributi e trasferimenti dei diritti pensionistici al regime pensionistico.

L'importo restante, ossia il 27 % (pari a 20,1 milioni di EUR), deriva da varie operazioni amministrative e proviene principalmente dalle seguenti fonti:

| — | il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2013 e il 2014 (rispettivamente 1,3 e 8,4 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
| --- | --- |

—

il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2013 e il 2014 (rispettivamente 1,3 e 8,4 milioni di EUR, capitolo 5 7);

| — | il recupero dei pagamenti dovuti dagli Stati membri per le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (5,6 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
| --- | --- |

—

il recupero dei pagamenti dovuti dagli Stati membri per le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (5,6 milioni di EUR, capitolo 5 7);

| — | i contributi alle spese amministrative nel quadro dell'«acquis di Schengen» con l'Islanda e la Norvegia (1,2 milioni di EUR, capitolo 6 3); |
| --- | --- |

—

i contributi alle spese amministrative nel quadro dell'«acquis di Schengen» con l'Islanda e la Norvegia (1,2 milioni di EUR, capitolo 6 3);

| — | i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l'asilo nido del Consiglio (1,1 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
| --- | --- |

—

i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l'asilo nido del Consiglio (1,1 milioni di EUR, capitolo 5 7);

| — | i proventi dalla locazione e dal noleggio di locali e i rimborsi ad essi collegati, tra l'altro la quota a carico della Commissione del canone di locazione dell'Info Point dell'UE situato in Rue Archimède a Bruxelles (0,6 milioni di EUR, capitolo 5 1); |
| --- | --- |

—

i proventi dalla locazione e dal noleggio di locali e i rimborsi ad essi collegati, tra l'altro la quota a carico della Commissione del canone di locazione dell'Info Point dell'UE situato in Rue Archimède a Bruxelles (0,6 milioni di EUR, capitolo 5 1);

| — | i pagamenti della Corte di giustizia e della Corte dei conti come contributi al sistema finanziario comune con il Consiglio (0,5 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
| --- | --- |

—

i pagamenti della Corte di giustizia e della Corte dei conti come contributi al sistema finanziario comune con il Consiglio (0,5 milioni di EUR, capitolo 5 7);

| — | gli storni dal SEAE al Consiglio come acconti per i servizi resi dall'SGC al SEAE (0,15 milioni di EUR, capitolo 5 5). |
| --- | --- |

—

gli storni dal SEAE al Consiglio come acconti per i servizi resi dall'SGC al SEAE (0,15 milioni di EUR, capitolo 5 5).

3.3   
  Spese nel 2015

3.3.1   Modifica del bilancio nel 2015

Nel corso dell'esercizio 2015 gli stanziamenti sono stati riassegnati mediante diversi storni. La tabella 6 presenta le decisioni che hanno modificato gli stanziamenti di bilancio nel periodo 2009-2015.

Tabella 6

Numero di modifiche del bilancio per tipo nel periodo 2009-2015

| Modifica | Anno |
| --- | --- |
| Tipo | Base giuridica | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Bilancio rettificativo | Articolo 41 RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storno B | Articolo 25 RF | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 |
| Storno C | Articolo 25 RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storno D | Articolo 27 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 |

Modifica

Anno

Tipo

Base giuridica

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bilancio rettificativo

Articolo 41 RF

1

0

0

0

0

0

0

Storno B

Articolo 25 RF

46

47

23

23

22

32

27

Storno C

Articolo 25 RF

2

2

2

2

2

2

2

Storno D

Articolo 27 RF

0

0

0

0

0

0

0

Totale

49

49

25

25

24

34

29

Gli storni C, che implicano l'informazione dell'autorità di bilancio (in conformità dell'articolo 25 dell'RF), sono stati effettuati per rafforzare le seguenti voci nel 2015:

| — | storno C1 di 4 800 000 EUR in data 23 7 2015 con la seguente finalità:






  — | finanziare l'acquisto del Terrain d'Etterbeek; |
| --- | --- | --- |

—

storno C1 di 4 800 000 EUR in data 23 7 2015 con la seguente finalità:

—

finanziare l'acquisto del Terrain d'Etterbeek;

| — | storno C2 di 20 000 000 EUR in data 11 12 2015 con le seguenti finalità:






  — | copertura dell'acconto per la locazione del centro conferenze Kirchberg a Lussemburgo (10 000 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

storno C2 di 20 000 000 EUR in data 11 12 2015 con le seguenti finalità:

—

copertura dell'acconto per la locazione del centro conferenze Kirchberg a Lussemburgo (10 000 000 EUR);

| — | copertura dell'acconto per l'acquisto del palazzo Europa (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

copertura dell'acconto per l'acquisto del palazzo Europa (10 000 000 EUR).

Nel 2015 il bilancio del CE/C è stato modificato internamente mediante 27 storni B in base all'articolo 25, paragrafo 4, dell'RF.

La tabella 7 illustra le linee di bilancio che nel 2015 sono state oggetto di modifiche significative (6) tramite diversi storni.

Tabella 7

Linee di bilancio che sono state oggetto di storni considerevoli nel 2015

| (in EUR) |
| --- |
| Voce | Rubrica | Bilancio
  iniziale 2015 | Storni | Stanziamenti definitivi | Differenza |
| 1100 | Stipendi base | 222 569 000 | -5 695 000 | 216 874 000 | - 3 % |
| 1102 | Diritti statutari | 56 860 000 | - 900 000 | 55 960 000 | - 2 % |
| 2000 | Locazione | 2 806 000 | 19 038 000 | 21 844 000 | 678 % |
| 2002 | Acquisto di beni immobili | 1 000 000 | 8 750 000 | 9 750 000 | 875 % |
| 2003 | Lavori di sistemazione e d'installazione | 8 236 000 | -1 624 000 | 6 612 000 | - 20 % |
| 2004 | Lavori di messa in sicurezza | 1 740 000 | -1 198 000 | 542 000 | - 69 % |
| 2010 | Pulizia e manutenzione | 17 647 500 | -2 900 000 | 14 747 500 | - 16 % |
| 2011 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 5 316 000 | -1 900 000 | 3 416 000 | - 36 % |
| 2101 | Prestazioni esterne per sistemi informatici | 20 010 000 | 581 358 | 20 591 358 | 3 % |
| 2102 | Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software | 6 005 000 | - 820 301 | 5 184 699 | - 14 % |
| 2103 | Telecomunicazioni | 3 225 000 | -1 422 739 | 1 802 261 | - 44 % |
| 2132 | Noleggio e riparazione del parco auto | 1 528 000 | - 565 000 | 963 000 | - 37 % |
| 2200 | Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000 | 9 351 084 | 27 153 084 | 53 % |
| 2202 | Spese di interpretazione | 83 900 000 | -19 376 084 | 64 523 916 | - 23 % |
| 2203 | Spese di rappresentanza | 3 265 000 | -2 150 000 | 1 115 000 | - 66 % |
| 2211 | Gazzetta ufficiale | 4 816 000 | - 575 000 | 4 241 000 | - 12 % |
| 2213 | Informazione e manifestazioni pubbliche | 2 190 000 | 550 000 | 2 740 000 | 25 % |

(in EUR)

Voce

Rubrica

Bilancio

iniziale 2015

Storni

Stanziamenti definitivi

Differenza

1100

Stipendi base

222 569 000

-5 695 000

216 874 000

- 3 %

1102

Diritti statutari

56 860 000

- 900 000

55 960 000

- 2 %

2000

Locazione

2 806 000

19 038 000

21 844 000

678 %

2002

Acquisto di beni immobili

1 000 000

8 750 000

9 750 000

875 %

2003

Lavori di sistemazione e d'installazione

8 236 000

-1 624 000

6 612 000

- 20 %

2004

Lavori di messa in sicurezza

1 740 000

-1 198 000

542 000

- 69 %

2010

Pulizia e manutenzione

17 647 500

-2 900 000

14 747 500

- 16 %

2011

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

5 316 000

-1 900 000

3 416 000

- 36 %

2101

Prestazioni esterne per sistemi informatici

20 010 000

581 358

20 591 358

3 %

2102

Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software

6 005 000

- 820 301

5 184 699

- 14 %

2103

Telecomunicazioni

3 225 000

-1 422 739

1 802 261

- 44 %

2132

Noleggio e riparazione del parco auto

1 528 000

- 565 000

963 000

- 37 %

2200

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000

9 351 084

27 153 084

53 %

2202

Spese di interpretazione

83 900 000

-19 376 084

64 523 916

- 23 %

2203

Spese di rappresentanza

3 265 000

-2 150 000

1 115 000

- 66 %

2211

Gazzetta ufficiale

4 816 000

- 575 000

4 241 000

- 12 %

2213

Informazione e manifestazioni pubbliche

2 190 000

550 000

2 740 000

25 %

3.3.2   Quadro dell'esecuzione del bilancio nel periodo 2006-2015

Negli ultimi dieci anni il tasso di esecuzione globale del bilancio del CE/C è stato in media del 93 % (grafico 1). Il tasso di esecuzione si riferisce agli impegni assunti nel corso dell'esercizio rispetto al bilancio approvato disponibile.

I pagamenti annuali effettivi tra il 2006 e il 2015 sono stati pari in media all'81 % del bilancio. La differenza tra l'esecuzione globale e i pagamenti di un determinato anno (ossia gli impegni non pagati) è stata riportata, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, dell'RF, all'esercizio successivo per i pagamenti.

Gli stanziamenti riportati si ripartiscono in due grandi categorie: funzionamento dell'SGC e immobili. La prima categoria è connessa agli obblighi regolarmente contratti prima della chiusura dell'esercizio ma per i quali i beni non sono stati ancora consegnati e/o le fatture non sono pervenute prima della chiusura dell'esercizio.

Grafico 1

Esecuzione globale del bilancio nel periodo 2006-2015

Image

| (1) | Nel 2009 il bilancio del Consiglio è stato ridotto di 40 milioni di EUR mediante il «bilancio rettificativo n 10/2009 al bilancio dell'UE». L'importo è stato trasferito quale contributo del Consiglio al piano europeo di ripresa economica (EERP). |
| --- | --- |

(1)

Nel 2009 il bilancio del Consiglio è stato ridotto di 40 milioni di EUR mediante il «bilancio rettificativo n 10/2009 al bilancio dell'UE». L'importo è stato trasferito quale contributo del Consiglio al piano europeo di ripresa economica (EERP).

La seconda categoria riguarda l'acquisto da parte dell'SGC di immobili quali il LEX, l'asilo nido e il palazzo Europa. Negli ultimi anni l'SGC ha potuto utilizzare i risparmi realizzati nell'esecuzione del bilancio per finanziare tali acquisti.

Nel 2015 sono stati stanziati 4 milioni di EUR per l'acquisto del palazzo Europa. L'importo è stato riportato al 2016 per il pagamento effettivo.

3.3.3   Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2015

L'analisi delle spese nel 2015 è presentata per le 14 categorie di spesa.

La tabella 8 raffronta il bilancio definitivo dopo gli storni (colonna 2) con il risultato dell'esecuzione del bilancio in termini di impegni (colonna 3). La differenza tra il bilancio definitivo e gli stanziamenti impegnati corrisponde agli importi non utilizzati nel 2015 e perciò annullati.

Tabella 8

Quadro dell'esecuzione del bilancio 2015 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2014
  (iniziale) | Bilancio 2014
  [definitivo (7)] | Impegni (8) | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tabella dell'organico | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 97,4  % | 7 599 534 |
| Altre spese relative al personale | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 90,0  % | 2 388 029 |
| Immobili (esclusi acquisti) | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 98,1  % | 1 199 080 |
| Informatica | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 99,7  % | 100 986 |
| Mobilio | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 85,8  % | 379 355 |
| Materiale tecnico | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 75,5  % | 832 865 |
| Trasporti | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 97,6  % | 34 977 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 64,5  % | 9 635 434 |
| Spese di interpretazione | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 80,5  % | 12 608 945 |
| Riunioni e conferenze | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 75,8  % | 1 419 453 |
| Informazione | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 78,2  % | 1 925 218 |
| Spese varie | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 61,7  % | 845 817 |
| Riserva | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 0,0  % | 1 000 000 |
| Totale (esclusi acquisti) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 92,5  % | 39 969 695 |
| Acquisto di beni immobili | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 100,0  % | 0 |
| Totale generale | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 92,6  % | 39 969 695 |

(in EUR)

Categoria

Bilancio 2014

(iniziale)

Bilancio 2014

[definitivo (7)]

Impegni (8)

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tabella dell'organico

297 827 000

291 427 000

283 827 466

97,4  %

7 599 534

Altre spese relative al personale

23 941 000

23 941 000

21 552 971

90,0  %

2 388 029

Immobili (esclusi acquisti)

51 207 500

62 457 500

61 258 420

98,1  %

1 199 080

Informatica

38 488 000

37 088 000

36 987 014

99,7  %

100 986

Mobilio

2 664 000

2 664 000

2 284 645

85,8  %

379 355

Materiale tecnico

3 401 000

3 401 000

2 568 135

75,5  %

832 865

Trasporti

1 868 000

1 468 000

1 433 023

97,6  %

34 977

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000

27 153 084

17 517 650

64,5  %

9 635 434

Spese di interpretazione

83 900 000

64 523 916

51 914 971

80,5  %

12 608 945

Riunioni e conferenze

7 638 000

5 863 000

4 443 547

75,8  %

1 419 453

Informazione

8 847 000

8 847 000

6 921 782

78,2  %

1 925 218

Spese varie

2 208 000

2 208 000

1 362 183

61,7  %

845 817

Riserva

1 000 000

1 000 000

—

0,0  %

1 000 000

Totale (esclusi acquisti)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

92,5  %

39 969 695

Acquisto di beni immobili

1 000 000

9 750 000

9 750 000

100,0  %

0

Totale generale

541 791 500

541 791 500

501 821 805

92,6  %

39 969 695

Il tasso di esecuzione globale del bilancio 2015 è pari al 92,6 %. La differenza tra il bilancio definitivo e l'esecuzione si spiega come segue.

| — | La sottoutilizzazione complessiva nella categoria «Tabella dell'organico» è pari a 7,6 milioni di EUR ed è legata principalmente a un'occupazione netta nella tabella dell'organico nel 2015 inferiore a quanto previsto in bilancio e a un minor fabbisogno per vari diritti statutari. |
| --- | --- |

—

La sottoutilizzazione complessiva nella categoria «Tabella dell'organico» è pari a 7,6 milioni di EUR ed è legata principalmente a un'occupazione netta nella tabella dell'organico nel 2015 inferiore a quanto previsto in bilancio e a un minor fabbisogno per vari diritti statutari.

| — | Nella categoria «Altre spese relative al personale» il 45 % della sottoutilizzazione (1,1 milioni di EUR su 2,4 milioni di EUR) è legato al numero inferiore di pagamenti per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni. Le minori spese di missione corrispondono a un risparmio di 0,6 milioni di EUR. Per quanto concerne il presidente del Consiglio europeo, la sottoutilizzazione del bilancio per le spese di viaggio e per le indennità ha portato a un risparmio di 0,4 milioni di EUR. L'importo rimanente di 0,3 milioni di EUR è principalmente legato a risparmi di modica entità realizzati nel settore delle strutture per l'infanzia e dei servizi medico e sociale. |
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Nella categoria «Altre spese relative al personale» il 45 % della sottoutilizzazione (1,1 milioni di EUR su 2,4 milioni di EUR) è legato al numero inferiore di pagamenti per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni. Le minori spese di missione corrispondono a un risparmio di 0,6 milioni di EUR. Per quanto concerne il presidente del Consiglio europeo, la sottoutilizzazione del bilancio per le spese di viaggio e per le indennità ha portato a un risparmio di 0,4 milioni di EUR. L'importo rimanente di 0,3 milioni di EUR è principalmente legato a risparmi di modica entità realizzati nel settore delle strutture per l'infanzia e dei servizi medico e sociale.

| — | L'esecuzione globale delle spese connesse agli immobili (escluso il palazzo Europa) ha comportato un risparmio di 1,2 milioni di EUR. Di questo importo, 0,6 milioni di EUR sono riconducibili a costi inferiori per la manutenzione e la pulizia degli immobili e per il consumo di acqua, gas ed elettricità, nonché a minori spese per la sicurezza. I rimanenti 0,6 milioni di EUR derivano da risparmi in taluni lavori di sistemazione, installazione e messa in sicurezza. |
| --- | --- |

—

L'esecuzione globale delle spese connesse agli immobili (escluso il palazzo Europa) ha comportato un risparmio di 1,2 milioni di EUR. Di questo importo, 0,6 milioni di EUR sono riconducibili a costi inferiori per la manutenzione e la pulizia degli immobili e per il consumo di acqua, gas ed elettricità, nonché a minori spese per la sicurezza. I rimanenti 0,6 milioni di EUR derivano da risparmi in taluni lavori di sistemazione, installazione e messa in sicurezza.

| — | Nel settore informatico l'esecuzione del bilancio è stata quasi del 100 %; la sottoutilizzazione di 0,1 milioni di EUR è essenzialmente dovuta a un fabbisogno minore di prestazioni esterne. |
| --- | --- |

—

Nel settore informatico l'esecuzione del bilancio è stata quasi del 100 %; la sottoutilizzazione di 0,1 milioni di EUR è essenzialmente dovuta a un fabbisogno minore di prestazioni esterne.

| — | La sottoutilizzazione di 0,4 milioni di EUR relativa al mobilio deriva principalmente da una nuova stima dei costi connessi al mobilio per il palazzo Europa. |
| --- | --- |

—

La sottoutilizzazione di 0,4 milioni di EUR relativa al mobilio deriva principalmente da una nuova stima dei costi connessi al mobilio per il palazzo Europa.

| — | Il risparmio di 0,8 milioni di EUR realizzato sul materiale tecnico è essenzialmente dovuto a un minor fabbisogno di impianti tecnici quali attrezzature audio e multimediali nelle sale per conferenze. |
| --- | --- |

—

Il risparmio di 0,8 milioni di EUR realizzato sul materiale tecnico è essenzialmente dovuto a un minor fabbisogno di impianti tecnici quali attrezzature audio e multimediali nelle sale per conferenze.

| — | Per quanto concerne il settore dei trasporti l'esecuzione del bilancio è stata quasi del 100 %. |
| --- | --- |

—

Per quanto concerne il settore dei trasporti l'esecuzione del bilancio è stata quasi del 100 %.

| — | L'esecuzione delle spese di viaggio delle delegazioni ha comportato un risparmio pari a 9,6 milioni di EUR. L'importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 27,2 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 17,8 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 10,7 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione. D'altro canto, nel corso dell'esercizio, 1,3 milioni di EUR sono stati stornati per finanziare l'interpretazione supplementare in talune lingue. Poiché gli Stati membri hanno dovuto rimborsare importi inutilizzati degli esercizi precedenti, solo 17,5 milioni di EUR sono stati impegnati per i pagamenti successivi nel bilancio 2015. |
| --- | --- |

—

L'esecuzione delle spese di viaggio delle delegazioni ha comportato un risparmio pari a 9,6 milioni di EUR. L'importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 27,2 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 17,8 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 10,7 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione. D'altro canto, nel corso dell'esercizio, 1,3 milioni di EUR sono stati stornati per finanziare l'interpretazione supplementare in talune lingue. Poiché gli Stati membri hanno dovuto rimborsare importi inutilizzati degli esercizi precedenti, solo 17,5 milioni di EUR sono stati impegnati per i pagamenti successivi nel bilancio 2015.

| — | La sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione è pari a 12,6 milioni di EUR. Va osservato che questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 10,7 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (9) e di 10 milioni di EUR per finanziare l'avanzamento dei lavori del palazzo Europa. Il risultato finale comprende anche un ritrasferimento di 1,3 milioni di EUR da alcune dotazioni per le spese di viaggio per coprire l'interpretazione supplementare in talune lingue. |
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La sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione è pari a 12,6 milioni di EUR. Va osservato che questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 10,7 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (9) e di 10 milioni di EUR per finanziare l'avanzamento dei lavori del palazzo Europa. Il risultato finale comprende anche un ritrasferimento di 1,3 milioni di EUR da alcune dotazioni per le spese di viaggio per coprire l'interpretazione supplementare in talune lingue.

| — | Della sottoutilizzazione complessiva di 1,4 milioni di EUR per l'organizzazione di riunioni e conferenze, 1,1 milioni di EUR derivano da un prezzo contrattuale inferiore per il catering nel 2015 e dal minor numero di riunioni tenute nel 2015 rispetto a quanto previsto in bilancio. Un ulteriore risparmio di 0,2 milioni di EUR è stato realizzato nel contesto dell'organizzazione del vertice multilaterale UE-CELAC. Infine il fabbisogno minore di spese di viaggio specifiche ha consentito un ulteriore risparmio di 0,1 milioni di EUR. |
| --- | --- |

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Della sottoutilizzazione complessiva di 1,4 milioni di EUR per l'organizzazione di riunioni e conferenze, 1,1 milioni di EUR derivano da un prezzo contrattuale inferiore per il catering nel 2015 e dal minor numero di riunioni tenute nel 2015 rispetto a quanto previsto in bilancio. Un ulteriore risparmio di 0,2 milioni di EUR è stato realizzato nel contesto dell'organizzazione del vertice multilaterale UE-CELAC. Infine il fabbisogno minore di spese di viaggio specifiche ha consentito un ulteriore risparmio di 0,1 milioni di EUR.

| — | Il tasso di esecuzione degli stanziamenti nella categoria «Informazione» è stato del 78 %, con un risparmio di 1,9 milioni di EUR. Di questo importo 1,8 milioni di EUR sono da ricondurre alla pubblicazione nel 2015 di un minor numero di atti adottati in codecisione e di altri atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Il restante importo di 0,1 milioni di EUR proviene essenzialmente da un minor fabbisogno per pubblicazioni, spese relative all'informazione e attività online. |
| --- | --- |

—

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti nella categoria «Informazione» è stato del 78 %, con un risparmio di 1,9 milioni di EUR. Di questo importo 1,8 milioni di EUR sono da ricondurre alla pubblicazione nel 2015 di un minor numero di atti adottati in codecisione e di altri atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Il restante importo di 0,1 milioni di EUR proviene essenzialmente da un minor fabbisogno per pubblicazioni, spese relative all'informazione e attività online.

| — | Nella categoria «Spese varie» la sottoutilizzazione di 0,8 milioni di EUR è essenzialmente dovuta a una spesa minore nel settore delle spese legali (0,5 milioni di EUR) per il numero di casi di antidumping notificati al Consiglio, che è stato inferiore alle previsioni, e a un fabbisogno minore di materiale per ufficio, carta, studi, traslochi, abiti da lavoro e spese di assicurazione (0,3 milioni di EUR). |
| --- | --- |

—

Nella categoria «Spese varie» la sottoutilizzazione di 0,8 milioni di EUR è essenzialmente dovuta a una spesa minore nel settore delle spese legali (0,5 milioni di EUR) per il numero di casi di antidumping notificati al Consiglio, che è stato inferiore alle previsioni, e a un fabbisogno minore di materiale per ufficio, carta, studi, traslochi, abiti da lavoro e spese di assicurazione (0,3 milioni di EUR).

3.4   
  Stanziamenti riportati

3.4.1   Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2014 al 2015

Come risulta dalla tabella 9, un importo di 49,8 milioni di EUR è stato riportato dal 2014 al 2015.

Tabella 9

Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2014 al 2015 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Stanziamenti riportati dal 2014 | Pagamenti 2015 | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella dell'organico | 349 629 | 348 820 | 99,8  % | 808 |
| Altre spese relative al personale | 2 295 744 | 1 808 728 | 78,8  % | 487 016 |
| Immobili | 8 712 328 | 6 646 755 | 76,3  % | 2 065 572 |
| Informatica | 18 126 434 | 17 224 144 | 95,0  % | 902 290 |
| Mobilio | 588 624 | 585 559 | 99,5  % | 3 064 |
| Materiale tecnico | 1 062 094 | 973 057 | 91,6  % | 89 037 |
| Trasporti | 224 349 | 171 805 | 76,6  % | 52 544 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | — | — | | — |
| Spese di interpretazione | 5 564 784 | 5 200 228 | 93,4  % | 364 556 |
| Riunioni e conferenze | 1 196 079 | 514 660 | 43,0  % | 681 419 |
| Informazione | 1 011 946 | 838 501 | 82,9  % | 173 445 |
| Spese varie | 10 638 694 | 10 529 779 | 99,0  % | 108 915 |
| Riserva | — | — | | |
| Totale | 49 770 704 | 44 842 036 | 90,1  % | 4 928 668 |

(in EUR)

Categoria

Stanziamenti riportati dal 2014

Pagamenti 2015

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3=2/1

4=1-2

Tabella dell'organico

349 629

348 820

99,8  %

808

Altre spese relative al personale

2 295 744

1 808 728

78,8  %

487 016

Immobili

8 712 328

6 646 755

76,3  %

2 065 572

Informatica

18 126 434

17 224 144

95,0  %

902 290

Mobilio

588 624

585 559

99,5  %

3 064

Materiale tecnico

1 062 094

973 057

91,6  %

89 037

Trasporti

224 349

171 805

76,6  %

52 544

Spese di viaggio delle delegazioni

—

—

—

Spese di interpretazione

5 564 784

5 200 228

93,4  %

364 556

Riunioni e conferenze

1 196 079

514 660

43,0  %

681 419

Informazione

1 011 946

838 501

82,9  %

173 445

Spese varie

10 638 694

10 529 779

99,0  %

108 915

Riserva

—

—

Totale

49 770 704

44 842 036

90,1  %

4 928 668

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2014 è stato del 90,1 %.

I principali motivi del tasso di esecuzione sono:

| — | mancata fornitura o fornitura incompleta dei beni ordinati o dei lavori o servizi commissionati dall'SGC nel corso dell'esercizio precedente; |
| --- | --- |

—

mancata fornitura o fornitura incompleta dei beni ordinati o dei lavori o servizi commissionati dall'SGC nel corso dell'esercizio precedente;

| — | fatture non ricevute per lavori effettuati, servizi prestati o beni forniti. Va osservato che ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per l'esercizio successivo, in quanto nel 2016 si dovranno iscrivere nuovi impegni per tali operazioni. |
| --- | --- |

—

fatture non ricevute per lavori effettuati, servizi prestati o beni forniti. Va osservato che ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per l'esercizio successivo, in quanto nel 2016 si dovranno iscrivere nuovi impegni per tali operazioni.

3.4.2   Stanziamenti riportati dal 2015 al 2016

Gli stanziamenti riportati dal 2015 al 2016 ammontano in totale a 47,3 milioni di EUR.

Tabella 10

Stanziamenti riportati dal 2015 al 2016 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2015
  (iniziale) | Bilancio 2015
  [definitivo (10)] | Impegni (11) | Stanziamenti riportati al 2016 (11) | Tasso di riporto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Tabella dell'organico | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 400 792 | 0,1  % |
| Altre spese relative al personale | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 2 419 483 | 11,2  % |
| Immobili | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 10 156 193 | 16,6  % |
| Informatica | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 16 755 734 | 45,3  % |
| Mobilio | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 1 842 957 | 80,7  % |
| Materiale tecnico | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 1 283 975 | 50,0  % |
| Trasporti | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 377 616 | 26,4  % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 359 415 | 2,1  % |
| Spese di interpretazione | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 6 567 275 | 12,7  % |
| Riunioni e conferenze | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 818 658 | 18,4  % |
| Informazione | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 1 696 343 | 24,5  % |
| Spese varie | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 676 774 | 49,7  % |
| Riserva | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — | — |
| Totale (esclusi acquisti) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 43 355 215 | 8,8  % |
| Acquisto di beni immobili | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 4 000 000 | 41,0  % |
| Totale generale | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 47 355 215 | 9,4  % |

(in EUR)

Categoria

Bilancio 2015

(iniziale)

Bilancio 2015

[definitivo (10)]

Impegni (11)

Stanziamenti riportati al 2016 (11)

Tasso di riporto

1

2

3

4

5=4/3

Tabella dell'organico

297 827 000

291 427 000

283 827 466

400 792

0,1  %

Altre spese relative al personale

23 941 000

23 941 000

21 552 971

2 419 483

11,2  %

Immobili

51 207 500

62 457 500

61 258 420

10 156 193

16,6  %

Informatica

38 488 000

37 088 000

36 987 014

16 755 734

45,3  %

Mobilio

2 664 000

2 664 000

2 284 645

1 842 957

80,7  %

Materiale tecnico

3 401 000

3 401 000

2 568 135

1 283 975

50,0  %

Trasporti

1 868 000

1 468 000

1 433 023

377 616

26,4  %

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000

27 153 084

17 517 650

359 415

2,1  %

Spese di interpretazione

83 900 000

64 523 916

51 914 971

6 567 275

12,7  %

Riunioni e conferenze

7 638 000

5 863 000

4 443 547

818 658

18,4  %

Informazione

8 847 000

8 847 000

6 921 782

1 696 343

24,5  %

Spese varie

2 208 000

2 208 000

1 362 183

676 774

49,7  %

Riserva

1 000 000

1 000 000

—

—

—

Totale (esclusi acquisti)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

43 355 215

8,8  %

Acquisto di beni immobili

1 000 000

9 750 000

9 750 000

4 000 000

41,0  %

Totale generale

541 791 500

541 791 500

501 821 805

47 355 215

9,4  %

Gli importi riportati dal 2015 al 2016 provengono principalmente dalle seguenti categorie:

| — | informatica per 16,7 milioni di EUR, di cui 9,4 milioni di EUR legati a prestazioni esterne, 6,1 milioni di EUR all'attrezzatura e al software, 0,7 milioni di EUR alle telecomunicazioni e 0,5 milioni di EUR alla riparazione e manutenzione; |
| --- | --- |

—

informatica per 16,7 milioni di EUR, di cui 9,4 milioni di EUR legati a prestazioni esterne, 6,1 milioni di EUR all'attrezzatura e al software, 0,7 milioni di EUR alle telecomunicazioni e 0,5 milioni di EUR alla riparazione e manutenzione;

| — | immobili per 10,2 milioni di EUR, di cui 4,3 milioni di EUR per lavori di sistemazione, 3,1 milioni di EUR per pulizia e manutenzione, 1,4 milioni di EUR per sicurezza e prevenzione, 1 milione di EUR complessivamente per energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento e 0,4 milioni di EUR per altre spese relative agli immobili, per es studi e audit relativi agli immobili; |
| --- | --- |

—

immobili per 10,2 milioni di EUR, di cui 4,3 milioni di EUR per lavori di sistemazione, 3,1 milioni di EUR per pulizia e manutenzione, 1,4 milioni di EUR per sicurezza e prevenzione, 1 milione di EUR complessivamente per energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento e 0,4 milioni di EUR per altre spese relative agli immobili, per es studi e audit relativi agli immobili;

| — | spese di interpretazione per 6,6 milioni di EUR a copertura delle spese per servizi di interpretazione forniti nel novembre-dicembre 2015, la cui fattura definitiva perverrà tuttavia nel 2016; |
| --- | --- |

—

spese di interpretazione per 6,6 milioni di EUR a copertura delle spese per servizi di interpretazione forniti nel novembre-dicembre 2015, la cui fattura definitiva perverrà tuttavia nel 2016;

| — | acquisto di beni immobili per 4 milioni di EUR, a copertura dell'anticipo per il palazzo Europa; |
| --- | --- |

—

acquisto di beni immobili per 4 milioni di EUR, a copertura dell'anticipo per il palazzo Europa;

| — | altre spese relative al personale per 2,4 milioni di EUR, derivanti in particolare da prestazioni esterne, formazione, servizio medico, asili nido e missioni; |
| --- | --- |

—

altre spese relative al personale per 2,4 milioni di EUR, derivanti in particolare da prestazioni esterne, formazione, servizio medico, asili nido e missioni;

| — | mobilio per 1,8 milioni di EUR destinato all'arredo del palazzo Europa; |
| --- | --- |

—

mobilio per 1,8 milioni di EUR destinato all'arredo del palazzo Europa;

| — | 1,7 milioni di EUR correlati a spese relative all'informazione, di cui 1,3 milioni di EUR riguardano informazione e manifestazioni pubbliche nonché pubblicazioni del Consiglio e 0,4 milioni di EUR spese di documentazione e biblioteca; |
| --- | --- |

—

1,7 milioni di EUR correlati a spese relative all'informazione, di cui 1,3 milioni di EUR riguardano informazione e manifestazioni pubbliche nonché pubblicazioni del Consiglio e 0,4 milioni di EUR spese di documentazione e biblioteca;

| — | materiale tecnico per 1,3 milioni di EUR; |
| --- | --- |

—

materiale tecnico per 1,3 milioni di EUR;

| — | riunioni e conferenze per 0,8 milioni di EUR prevalentemente relativi a fatture non ancora ricevute per l'organizzazione delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio nel 2015. |
| --- | --- |

—

riunioni e conferenze per 0,8 milioni di EUR prevalentemente relativi a fatture non ancora ricevute per l'organizzazione delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio nel 2015.

3.5   
  Entrate con destinazione specifica

3.5.1   Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2015

L'importo totale delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2015 è stato pari a 24,3 milioni di EUR.

Le entrate con destinazione specifica correlate alle attività dell'SGC sono state complessivamente pari a 23,7 milioni di EUR, di cui 23,3 milioni di EUR versati. I rimanenti 0,4 milioni di EUR sono stati annullati conformemente all'articolo 14 dell'RF.

Un'altra quota, pari a 0,6 milioni di EUR, delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2015 riguarda importi stornati dal SEAE nel 2014 al Consiglio per coprire le spese dei servizi definiti in vari accordi sul livello dei servizi (ALS) conclusi tra le due istituzioni e resi dall'SGC. L'importo è stato versato per la sua quasi totalità nel 2015 (sono stati annullati 442 EUR).

Tabella 11

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2015 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica prima del 2015 | Pagamenti 2015 | Tasso di esecuzione | Entrate con destinazione specifica annullate |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella dell'organico | 1 243 638 | 1 239 710 | 99,7  % | 3 928 |
| Altre spese relative al personale | 1 392 504 | 1 380 894 | 99,2  % | 11 611 |
| Immobili | 301 644 | 253 405 | 84,0  % | 48 239 |
| Informatica | 549 081 | 542 382 | 98,8  % | 6 699 |
| Mobilio | — | — | 0,0  % | — |
| Materiale tecnico | 23 601 | 21 470 | 91,0  % | 2 131 |
| Trasporti | 5 300 | 4 246 | 80,1  % | 1 054 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 10 259 457 | 10 019 846 | 97,7  % | 239 611 |
| Spese di interpretazione | 9 145 845 | 9 145 845 | 100,0  % | — |
| Riunioni e conferenze | 35 446 | 10 048 | 28,3  % | 25 397 |
| Informazione | 391 821 | 391 821 | 100,0  % | — |
| Spese varie | 329 023 | 317 634 | 96,5  % | 11 389 |
| Totale CE/C | 23 677 360 | 23 327 300 | 98,5  % | 350 060 |
| ALS con il SEAE | 618 746 | 618 303 | 99,9  % | 442 |
| Totale generale | 24 296 106 | 23 945 603 | 98,6  % | 350 503 |

(in EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica prima del 2015

Pagamenti 2015

Tasso di esecuzione

Entrate con destinazione specifica annullate

1

2

3=2/1

4=1-2

Tabella dell'organico

1 243 638

1 239 710

99,7  %

3 928

Altre spese relative al personale

1 392 504

1 380 894

99,2  %

11 611

Immobili

301 644

253 405

84,0  %

48 239

Informatica

549 081

542 382

98,8  %

6 699

Mobilio

—

—

0,0  %

—

Materiale tecnico

23 601

21 470

91,0  %

2 131

Trasporti

5 300

4 246

80,1  %

1 054

Spese di viaggio delle delegazioni

10 259 457

10 019 846

97,7  %

239 611

Spese di interpretazione

9 145 845

9 145 845

100,0  %

—

Riunioni e conferenze

35 446

10 048

28,3  %

25 397

Informazione

391 821

391 821

100,0  %

—

Spese varie

329 023

317 634

96,5  %

11 389

Totale CE/C

23 677 360

23 327 300

98,5  %

350 060

ALS con il SEAE

618 746

618 303

99,9  %

442

Totale generale

24 296 106

23 945 603

98,6  %

350 503

3.5.2   Entrate con destinazione specifica maturate nel 2015

Le entrate con destinazione specifica maturate nel 2015 sono state complessivamente pari a 20 milioni di EUR, di cui 92 000 EUR corrispondono a importi stornati dal SEAE al Consiglio.

Le entrate con destinazione specifica per il 2015 legate alle attività dell'SGC sono ammontate a 19,9 milioni di EUR. 0,5 milioni di EUR sono stati utilizzati nel corso dell'esercizio, mentre 19,4 milioni di EUR sono stati riportati al 2016 in conformità dell'articolo 14 dell'RF.

Tabella 12

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate nel 2015 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica 2015 | Impegni 2015 | Entrate con destinazione specifica disponibili |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Tabella dell'organico | 1 324 068 | — | 1 324 068 |
| Altre spese relative al personale | 1 393 085 | 127 844 | 1 265 242 |
| Immobili | 686 512 | 59 773 | 626 739 |
| Informatica | 700 727 | 287 979 | 412 748 |
| Mobilio | 1 488 | — | 1 488 |
| Materiale tecnico | 45 000 | 28 673 | 16 327 |
| Trasporti | 38 319 | 1 744 | 36 575 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 9 707 699 | — | 9 707 699 |
| Spese di interpretazione | 5 565 872 | — | 5 565 872 |
| Riunioni e conferenze | 147 877 | — | 147 877 |
| Informazione | 150 002 | — | 150 002 |
| Spese varie | 180 265 | — | 180 265 |
| Totale CE/C | 19 940 915 | 506 013 | 19 434 902 |
| ALS con il SEAE | 92 000 | 58 210 | 33 791 |
| Totale generale | 20 032 915 | 564 222 | 19 468 692 |

(in EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica 2015

Impegni 2015

Entrate con destinazione specifica disponibili

1

2

3=1-2

Tabella dell'organico

1 324 068

—

1 324 068

Altre spese relative al personale

1 393 085

127 844

1 265 242

Immobili

686 512

59 773

626 739

Informatica

700 727

287 979

412 748

Mobilio

1 488

—

1 488

Materiale tecnico

45 000

28 673

16 327

Trasporti

38 319

1 744

36 575

Spese di viaggio delle delegazioni

9 707 699

—

9 707 699

Spese di interpretazione

5 565 872

—

5 565 872

Riunioni e conferenze

147 877

—

147 877

Informazione

150 002

—

150 002

Spese varie

180 265

—

180 265

Totale CE/C

19 940 915

506 013

19 434 902

ALS con il SEAE

92 000

58 210

33 791

Totale generale

20 032 915

564 222

19 468 692

Circa il 48 % delle entrate con destinazione specifica è relativo alle spese di viaggio delle delegazioni (9,7 milioni di EUR). L'importo di 5,6 milioni di EUR per l'interpretazione risulta da pagamenti complementari per talune lingue a copertura dell'interpretazione supplementare in tali lingue. La parte restante è principalmente correlata al rimborso di importi connessi a varie operazioni amministrative del Consiglio.

---

(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(2)  palazzo Europa

(3)  Il bilancio definitivo dopo la riduzione di 40 milioni di EUR per il piano europeo di ripresa economica nel dicembre 2009 ammontava a 563 milioni di EUR

(4)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit.

(5)  Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

(6)  Importo netto > 300 000 EUR.

(7)  ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa

(8)  riporti per decisione di 1 821 000 EUR compresi

(9)  Conformemente alla decisione 111/07 l'SGC procede allo storno del 66 % degli importi inutilizzati dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio dei delegati per utilizzarli nello stesso esercizio. Nel 2015 ciò ha rappresentato un importo di 10,7 milioni di EUR.

(10)  ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa

(11)  riporti per decisione di 1 821 000 EUR compresi

---

ALLEGATO

CONSIGLIO

UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO 2015

| (in EUR) |
| --- |
| Linea di bilancio | Stanziamenti iniziali | Storni/ modifiche | Stanziamenti definitivi | Impegni | Pagamenti | Riporti di diritto al | Riporti per decisione al | Stanziamenti annullati |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Stipendi base | 319 000,00 | 5 000,00 - | 314 000,00 | 310 334,82 | 310 334,82 | | | 3 665,18 |
| 1 0 0 1 | Diritti connessi alla funzione | 66 000,00 | 5 000,00 | 71 000,00 | 68 818,32 | 68 818,32 | | | 2 181,68 |
| 1 0 0 2 | Diritti connessi alla situazione personale | 21 000,00 | | 21 000,00 | 8 977,01 | 8 977,01 | | | 12 022,99 |
| 1 0 0 3 | Copertura previdenziale | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 113,22 | 13 113,22 | | | 886,78 |
| 1 0 0 4 | Altre spese di gestione | 675 000,00 | | 675 000,00 | 426 848,97 | 342 785,17 | 84 063,80 | | 248 151,03 |
| 1 0 0 6 | Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio | 77 000,00 | | 77 000,00 | 1 000,00 | 735,14 | 264,86 | | 76 000,00 |
| 1 0 0 | Retribuzioni e altri diritti | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 | 829 092,34 | 744 763,68 | 84 328,66 | | 342 907,66 |
| 1 0 1 0 | Pensioni | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 1 | Cessazione dal servizio | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 2 0 | Stanziamento accantonato per le modifiche ai diritti | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Stanziamento accantonato | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Totale capitolo 10 — Membri dell'istituzione | 1 392 000,00 | | 1 392 000,00 | 994 898,06 | 910 569,40 | 84 328,66 | | 397 101,94 |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 222 569 000,00 | 5 695 000,00 - | 216 874 000,00 | 214 421 734,41 | 214 421 734,41 | | | 2 452 265,59 |
| 1 1 0 1 | Diritti statutari connessi alla funzione | 2 047 000,00 | | 2 047 000,00 | 1 275 945,35 | 1 275 945,35 | | | 771 054,65 |
| 1 1 0 2 | Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente | 56 860 000,00 | 900 000,00 - | 55 960 000,00 | 55 075 847,37 | 55 075 847,37 | | | 884 152,63 |
| 1 1 0 3 | Copertura previdenziale | 8 983 000,00 | 140 000,00 | 9 123 000,00 | 8 971 695,94 | 8 971 695,94 | | | 151 304,06 |
| 1 1 0 4 | Coefficienti correttori | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 | 97 523,57 | 97 523,57 | | | 7 476,43 |
| 1 1 0 5 | Lavoro straordinario | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 142 125,86 | 1 142 125,86 | | | 307 874,14 |
| 1 1 0 6 | Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio | 2 720 000,00 | | 2 720 000,00 | 2 187 076,70 | 1 786 284,89 | 400 791,81 | | 532 923,30 |
| 1 1 0 | Retribuzioni e altri diritti | 294 679 000,00 | 6 400 000,00 - | 288 279 000,00 | 283 171 949,20 | 282 771 157,39 | 400 791,81 | | 5 107 050,80 |
| 1 1 1 0 | Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio | 166 000,00 | | 166 000,00 | 162 607,92 | 162 607,92 | | | 3 392,08 |
| 1 1 1 2 | Diritti degli ex segretari generali | 500 000,00 | | 500 000,00 | 492 908,40 | 492 908,40 | | | 7 091,60 |
| 1 1 1 | Cessazione dal servizio | 666 000,00 | | 666 000,00 | 655 516,32 | 655 516,32 | | | 10 483,68 |
| 1 1 2 0 | Stanziamento accantonato (funzionari e temporanei) | 2 476 000,00 | | 2 476 000,00 | | | | | 2 476 000,00 |
| 1 1 2 1 | Stanziamento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell'organico) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Stanziamento accantonato | 2 482 000,00 | | 2 482 000,00 | | | | | 2 482 000,00 |
| Totale capitolo 11 — Funzionari e agenti temporanei | 297 827 000,00 | 6 400 000,00 - | 291 427 000,00 | 283 827 465,52 | 283 426 673,71 | 400 791,81 | | 7 599 534,48 |
| 1 2 0 0 | Altri agenti | 9 259 000,00 | 40 000,00 - | 9 219 000,00 | 8 472 463,61 | 8 466 641,53 | 5 822,08 | | 746 536,39 |
| 1 2 0 1 | Esperti nazionali distaccati | 953 000,00 | | 953 000,00 | 850 647,46 | 850 647,46 | | | 102 352,54 |
| 1 2 0 2 | Tirocini | 607 000,00 | 40 000,00 | 647 000,00 | 613 504,66 | 586 219,53 | 27 285,13 | | 33 495,34 |
| 1 2 0 3 | Prestazioni esterne | 2 075 000,00 | | 2 075 000,00 | 1 953 850,38 | 1 335 538,43 | 618 311,95 | | 121 149,62 |
| 1 2 0 4 | Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 250 000,00 | | 250 000,00 | 178 519,25 | 159 933,25 | 18 586,00 | | 71 480,75 |
| 1 2 0 | Altri agenti e prestazioni esterne | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| Totale capitolo 12 — Altri agenti e prestazioni esterne | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1 3 0 0 | Spese varie per l'assunzione di personale | 167 000,00 | | 167 000,00 | 162 170,73 | 79 451,69 | 82 719,04 | | 4 829,27 |
| 1 3 0 1 | Perfezionamento professionale | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | 1 936 760,00 | 1 319 876,32 | 616 883,68 | | 13 240,00 |
| 1 3 0 | Spese connesse alla gestione del personale | 2 117 000,00 | | 2 117 000,00 | 2 098 930,73 | 1 399 328,01 | 699 602,72 | | 18 069,27 |
| 1 3 1 0 | Aiuti integrativi | 30 000,00 | | 30 000,00 | 12 630,44 | 12 387,44 | 243,00 | | 17 369,56 |
| 1 3 1 1 | Relazioni sociali fra i membri del personale | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 525,00 | 112 791,15 | 3 733,85 | | 475,00 |
| 1 3 1 2 | Aiuto integrativo per i disabili | 200 000,00 | | 200 000,00 | 148 442,02 | 96 198,55 | 52 243,47 | | 51 557,98 |
| 1 3 1 3 | Altri interventi di carattere sociale | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 48 439,60 | 17 160,40 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Interventi a favore del personale dell'istituzione | 413 000,00 | | 413 000,00 | 343 197,46 | 269 816,74 | 73 380,72 | | 69 802,54 |
| 1 3 2 0 | Servizio medico | 517 000,00 | | 517 000,00 | 482 160,57 | 302 475,30 | 179 685,27 | | 34 839,43 |
| 1 3 2 2 | Asili nido e scuole materne | 2 593 000,00 | | 2 593 000,00 | 2 525 017,00 | 2 032 026,35 | 492 990,65 | | 67 983,00 |
| 1 3 2 | Attività relative alle persone appartenenti all'istituzione | 3 110 000,00 | | 3 110 000,00 | 3 007 177,57 | 2 334 501,65 | 672 675,92 | | 102 822,43 |
| 1 3 3 1 | Spese di missione del segretariato generale del Consiglio | 3 165 000,00 | 150 000,00 - | 3 015 000,00 | 2 406 597,00 | 2 237 107,00 | 169 490,00 | | 608 403,00 |
| 1 3 3 2 | Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo | 600 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 633 184,76 | 583 184,76 | 50 000,00 | | 116 815,24 |
| 1 3 3 | Missioni | 3 765 000,00 | | 3 765 000,00 | 3 039 781,76 | 2 820 291,76 | 219 490,00 | | 725 218,24 |
| Totale capitolo 13 — Altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione | 9 405 000,00 | | 9 405 000,00 | 8 489 087,52 | 6 823 938,16 | 1 665 149,36 | | 915 912,48 |
| TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti all'istituzione | 321 768 000,00 | 6 400 000,00 - | 315 368 000,00 | 305 380 436,46 | 302 560 161,47 | 2 820 274,99 | | 9 987 563,54 |
| 2 0 0 0 | Locazione | 2 806 000,00 | 19 038 000,00 | 21 844 000,00 | 21 843 002,41 | 21 843 002,41 | | | 997,59 |
| 2 0 0 2 | Acquisto di beni immobili | 1 000 000,00 | 8 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 5 750 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Lavori di sistemazione e d'installazione | 8 236 000,00 | 1 624 000,00 - | 6 612 000,00 | 6 344 145,50 | 2 416 371,78 | 3 927 773,72 | | 267 854,50 |
| 2 0 0 4 | Lavori di messa in sicurezza | 1 740 000,00 | 1 198 000,00 - | 542 000,00 | 540 427,29 | 165 846,29 | 374 581,00 | | 1 572,71 |
| 2 0 0 5 | Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici | 552 000,00 | 166 000,00 - | 386 000,00 | 359 365,00 | 198 825,49 | 160 539,51 | | 26 635,00 |
| 2 0 0 | Immobili | 14 334 000,00 | 24 800 000,00 | 39 134 000,00 | 38 836 940,20 | 30 374 045,97 | 8 462 894,23 | | 297 059,80 |
| 2 0 1 0 | Pulizia e manutenzione | 17 647 500,00 | 2 900 000,00 - | 14 747 500,00 | 14 693 196,69 | 11 594 812,72 | 3 098 383,97 | | 54 303,31 |
| 2 0 1 1 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 5 316 000,00 | 1 900 000,00 - | 3 416 000,00 | 3 230 517,06 | 2 201 456,69 | 1 029 060,37 | | 185 482,94 |
| 2 0 1 2 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 13 890 000,00 | 160 000,00 | 14 050 000,00 | 13 689 000,95 | 12 304 779,31 | 1 384 221,64 | | 360 999,05 |
| 2 0 1 3 | Assicurazioni | 300 000,00 | 160 000,00 - | 140 000,00 | 137 444,37 | 137 444,37 | | | 2 555,63 |
| 2 0 1 4 | Altre spese relative agli immobili | 720 000,00 | | 720 000,00 | 421 320,64 | 239 688,26 | 181 632,38 | | 298 679,36 |
| 2 0 1 | Spese relative agli immobili | 37 873 500,00 | 4 800 000,00 - | 33 073 500,00 | 32 171 479,71 | 26 478 181,35 | 5 693 298,36 | | 902 020,29 |
| Totale capitolo 20 — Immobili e spese accessorie | 52 207 500,00 | 20 000 000,00 | 72 207 500,00 | 71 008 419,91 | 56 852 227,32 | 14 156 192,59 | | 1 199 080,09 |
| 2 1 0 0 | Acquisto di attrezzatura e di software | 9 248 000,00 | 261 682,00 | 9 509 682,00 | 9 502 752,00 | 3 398 327,27 | 6 104 424,73 | | 6 930,00 |
| 2 1 0 1 | Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici | 20 010 000,00 | 581 358,00 | 20 591 358,00 | 20 521 915,62 | 11 087 714,09 | 9 434 201,53 | | 69 442,38 |
| 2 1 0 2 | Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software | 6 005 000,00 | 820 301,00 - | 5 184 699,00 | 5 180 847,19 | 4 679 339,88 | 501 507,31 | | 3 851,81 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 3 225 000,00 | 1 422 739,00 - | 1 802 261,00 | 1 781 498,88 | 1 065 898,01 | 715 600,87 | | 20 762,12 |
| 2 1 0 | Informatica e telecomunicazioni | 38 488 000,00 | 1 400 000,00 - | 37 088 000,00 | 36 987 013,69 | 20 231 279,25 | 16 755 734,44 | | 100 986,31 |
| 2 1 1 1 | Acquisto e rinnovo di mobilio | 2 593 150,00 | | 2 593 150,00 | 830 835,69 | 429 734,33 | 401 101,36 | 1 431 000,00 | 331 314,31 |
| 2 1 1 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio | 70 850,00 | | 70 850,00 | 22 809,17 | 11 953,27 | 10 855,90 | | 48 040,83 |
| 2 1 1 | Mobilio | 2 664 000,00 | | 2 664 000,00 | 853 644,86 | 441 687,60 | 411 956,26 | 1 431 000,00 | 379 355,14 |
| 2 1 20 | Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici | 2 650 000,00 | 38 500,00 | 2 688 500,00 | 1 601 816,62 | 896 409,44 | 705 407,18 | 390 000,00 | 696 683,38 |
| 2 1 2 1 | Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici | 100 000,00 | 30 000,00 - | 70 000,00 | 67 612,80 | 45 479,60 | 22 133,20 | | 2 387,20 |
| 2 1 2 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici | 651 000,00 | 8 500,00 - | 642 500,00 | 508 705,59 | 342 271,05 | 166 434,54 | | 133 794,41 |
| 2 1 2 | Materiale e impianti tecnici | 3 401 000,00 | | 3 401 000,00 | 2 178 135,01 | 1 284 160,09 | 893 974,92 | 390 000,00 | 832 864,99 |
| 2 1 3 1 | Acquisto e rinnovo del parco auto | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 840,00 | | 43 840,00 | | 6 160,00 |
| 2 1 3 2 | Noleggio e riparazione del parco auto | 1 528 000,00 | 565 000,00 - | 963 000,00 | 934 182,59 | 865 885,38 | 68 297,21 | | 28 817,41 |
| 2 1 3 3 | Piano di mobilità | 340 000,00 | 115 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 189 520,75 | 265 479,25 | | |
| 2 1 3 | Trasporti | 1 868 000,00 | 400 000,00 - | 1 468 000,00 | 1 433 022,59 | 1 055 406,13 | 377 616,46 | | 34 977,41 |
| Totale capitolo 21 — Informatica, materiale e mobilio | 46 421 000,00 | 1 800 000,00 - | 44 621 000,00 | 41 451 816,15 | 23 012 533,07 | 18 439 283,08 | 1 821 000,00 | 1 348 183,85 |
| 2 2 0 0 | Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000,00 | 9 351 084,00 | 27 153 084,00 | 17 517 650,00 | 17 158 235,00 | 359 415,00 | | 9 635 434,00 |
| 2 2 0 1 | Spese di viaggio varie | 404 000,00 | 25 000,00 | 429 000,00 | 312 356,76 | 267 843,74 | 44 513,02 | | 116 643,24 |
| 2 2 0 2 | Spese di interpretazione | 83 900 000,00 | 19 376 084,00 - | 64 523 916,00 | 51 914 971,40 | 45 347 696,60 | 6 567 274,80 | | 12 608 944,60 |
| 2 2 0 3 | Spese di rappresentanza | 3 265 000,00 | 2 150 000,00 - | 1 115 000,00 | 839 093,86 | 754 910,49 | 84 183,37 | | 275 906,14 |
| 2 2 0 4 | Spese varie per riunioni interne | 3 458 000,00 | 350 000,00 | 3 808 000,00 | 3 019 751,34 | 2 500 125,89 | 519 625,45 | | 788 248,66 |
| 2 2 0 5 | Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni | 511 000,00 | | 511 000,00 | 272 344,55 | 102 008,31 | 170 336,24 | | 238 655,45 |
| 2 2 0 | Riunioni e conferenze | 109 340 000,00 | 11 800 000,00 - | 97 540 000,00 | 73 876 167,91 | 66 130 820,03 | 7 745 347,88 | | 23 663 832,09 |
| 2 2 1 0 | Spese di documentazione e di biblioteca | 1 461 000,00 | 125 000,00 | 1 586 000,00 | 1 583 363,53 | 1 219 178,03 | 364 185,50 | | 2 636,47 |
| 2 2 1 1 | Gazzetta ufficiale | 4 816 000,00 | 575 000,00 - | 4 241 000,00 | 2 427 275,76 | 2 427 275,76 | | | 1 813 724,24 |
| 2 2 1 2 | Pubblicazioni di carattere generale | 380 000,00 | 100 000,00 - | 280 000,00 | 214 170,00 | 176 860,00 | 37 310,00 | | 65 830,00 |
| 2 2 1 3 | Informazione e manifestazioni pubbliche | 2 190 000,00 | 550 000,00 | 2 740 000,00 | 2 696 972,22 | 1 402 124,76 | 1 294 847,46 | | 43 027,78 |
| 2 2 1 | Informazione | 8 847 000,00 | | 8 847 000,00 | 6 921 781,51 | 5 225 438,55 | 1 696 342,96 | | 1 925 218,49 |
| 2 2 3 0 | Materiale per ufficio | 536 000,00 | | 536 000,00 | 365 378,22 | 293 130,08 | 72 248,14 | | 170 621,78 |
| 2 2 3 1 | Affrancatura e spese di spedizione | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 802,97 | 47 867,79 | 31 935,18 | | 197,03 |
| 2 2 3 2 | Spese per studi, inchieste e consulenze | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Traslochi | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 154,00 | 11 154,00 | | | 8 846,00 |
| 2 2 3 5 | Oneri finanziari | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 327,78 | 3 893,90 | 433,88 | | 5 672,22 |
| 2 2 3 6 | Spese legali, danni, indennizzi | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 746 167,72 | 311 400,54 | 434 767,18 | | 503 832,28 |
| 2 2 3 7 | Altre spese di funzionamento | 267 000,00 | | 267 000,00 | 155 352,21 | 17 962,77 | 137 389,44 | | 111 647,79 |
| 2 2 3 | Spese varie | 2 208 000,00 | | 2 208 000,00 | 1 362 182,90 | 685 409,08 | 676 773,82 | | 845 817,10 |
| Totale capitolo 22 — Spese di funzionamento | 120 395 000,00 | 11 800 000,00 - | 108 595 000,00 | 82 160 132,32 | 72 041 667,66 | 10 118 464,66 | | 26 434 867,68 |
| TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento | 219 023 500,00 | 6 400 000,00 | 225 423 500,00 | 194 620 368,38 | 151 906 428,05 | 42 713 940,33 | 1 821 000,00 | 28 982 131,62 |
| 1 0 0 | Stanziamenti accantonati | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Riserva per imprevisti | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| TITOLO 10 — Altre spese | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| BILANCIO COMPLESSIVO | 541 791 500,00 | | 541 791 500,00 | 500 000 804,84 | 454 466 589,52 | 45 534 215,32 | 1 821 000,00 | 39 969 695,16 |

(in EUR)

Linea di bilancio

Stanziamenti iniziali

Storni/ modifiche

Stanziamenti definitivi

Impegni

Pagamenti

Riporti di diritto al

Riporti per decisione al

Stanziamenti annullati

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Stipendi base

319 000,00

5 000,00 -

314 000,00

310 334,82

310 334,82

3 665,18

1 0 0 1

Diritti connessi alla funzione

66 000,00

5 000,00

71 000,00

68 818,32

68 818,32

2 181,68

1 0 0 2

Diritti connessi alla situazione personale

21 000,00

21 000,00

8 977,01

8 977,01

12 022,99

1 0 0 3

Copertura previdenziale

14 000,00

14 000,00

13 113,22

13 113,22

886,78

1 0 0 4

Altre spese di gestione

675 000,00

675 000,00

426 848,97

342 785,17

84 063,80

248 151,03

1 0 0 6

Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

77 000,00

77 000,00

1 000,00

735,14

264,86

76 000,00

1 0 0

Retribuzioni e altri diritti

1 172 000,00

1 172 000,00

829 092,34

744 763,68

84 328,66

342 907,66

1 0 1 0

Pensioni

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 1

Cessazione dal servizio

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 2 0

Stanziamento accantonato per le modifiche ai diritti

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Stanziamento accantonato

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Totale capitolo 10 — Membri dell'istituzione

1 392 000,00

1 392 000,00

994 898,06

910 569,40

84 328,66

397 101,94

1 1 0 0

Stipendi base

222 569 000,00

5 695 000,00 -

216 874 000,00

214 421 734,41

214 421 734,41

2 452 265,59

1 1 0 1

Diritti statutari connessi alla funzione

2 047 000,00

2 047 000,00

1 275 945,35

1 275 945,35

771 054,65

1 1 0 2

Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente

56 860 000,00

900 000,00 -

55 960 000,00

55 075 847,37

55 075 847,37

884 152,63

1 1 0 3

Copertura previdenziale

8 983 000,00

140 000,00

9 123 000,00

8 971 695,94

8 971 695,94

151 304,06

1 1 0 4

Coefficienti correttori

50 000,00

55 000,00

105 000,00

97 523,57

97 523,57

7 476,43

1 1 0 5

Lavoro straordinario

1 450 000,00

1 450 000,00

1 142 125,86

1 142 125,86

307 874,14

1 1 0 6

Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

2 720 000,00

2 720 000,00

2 187 076,70

1 786 284,89

400 791,81

532 923,30

1 1 0

Retribuzioni e altri diritti

294 679 000,00

6 400 000,00 -

288 279 000,00

283 171 949,20

282 771 157,39

400 791,81

5 107 050,80

1 1 1 0

Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

166 000,00

166 000,00

162 607,92

162 607,92

3 392,08

1 1 1 2

Diritti degli ex segretari generali

500 000,00

500 000,00

492 908,40

492 908,40

7 091,60

1 1 1

Cessazione dal servizio

666 000,00

666 000,00

655 516,32

655 516,32

10 483,68

1 1 2 0

Stanziamento accantonato (funzionari e temporanei)

2 476 000,00

2 476 000,00

2 476 000,00

1 1 2 1

Stanziamento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell'organico)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Stanziamento accantonato

2 482 000,00

2 482 000,00

2 482 000,00

Totale capitolo 11 — Funzionari e agenti temporanei

297 827 000,00

6 400 000,00 -

291 427 000,00

283 827 465,52

283 426 673,71

400 791,81

7 599 534,48

1 2 0 0

Altri agenti

9 259 000,00

40 000,00 -

9 219 000,00

8 472 463,61

8 466 641,53

5 822,08

746 536,39

1 2 0 1

Esperti nazionali distaccati

953 000,00

953 000,00

850 647,46

850 647,46

102 352,54

1 2 0 2

Tirocini

607 000,00

40 000,00

647 000,00

613 504,66

586 219,53

27 285,13

33 495,34

1 2 0 3

Prestazioni esterne

2 075 000,00

2 075 000,00

1 953 850,38

1 335 538,43

618 311,95

121 149,62

1 2 0 4

Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

250 000,00

250 000,00

178 519,25

159 933,25

18 586,00

71 480,75

1 2 0

Altri agenti e prestazioni esterne

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

Totale capitolo 12 — Altri agenti e prestazioni esterne

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1 3 0 0

Spese varie per l'assunzione di personale

167 000,00

167 000,00

162 170,73

79 451,69

82 719,04

4 829,27

1 3 0 1

Perfezionamento professionale

1 950 000,00

1 950 000,00

1 936 760,00

1 319 876,32

616 883,68

13 240,00

1 3 0

Spese connesse alla gestione del personale

2 117 000,00

2 117 000,00

2 098 930,73

1 399 328,01

699 602,72

18 069,27

1 3 1 0

Aiuti integrativi

30 000,00

30 000,00

12 630,44

12 387,44

243,00

17 369,56

1 3 1 1

Relazioni sociali fra i membri del personale

117 000,00

117 000,00

116 525,00

112 791,15

3 733,85

475,00

1 3 1 2

Aiuto integrativo per i disabili

200 000,00

200 000,00

148 442,02

96 198,55

52 243,47

51 557,98

1 3 1 3

Altri interventi di carattere sociale

66 000,00

66 000,00

65 600,00

48 439,60

17 160,40

400,00

1 3 1

Interventi a favore del personale dell'istituzione

413 000,00

413 000,00

343 197,46

269 816,74

73 380,72

69 802,54

1 3 2 0

Servizio medico

517 000,00

517 000,00

482 160,57

302 475,30

179 685,27

34 839,43

1 3 2 2

Asili nido e scuole materne

2 593 000,00

2 593 000,00

2 525 017,00

2 032 026,35

492 990,65

67 983,00

1 3 2

Attività relative alle persone appartenenti all'istituzione

3 110 000,00

3 110 000,00

3 007 177,57

2 334 501,65

672 675,92

102 822,43

1 3 3 1

Spese di missione del segretariato generale del Consiglio

3 165 000,00

150 000,00 -

3 015 000,00

2 406 597,00

2 237 107,00

169 490,00

608 403,00

1 3 3 2

Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo

600 000,00

150 000,00

750 000,00

633 184,76

583 184,76

50 000,00

116 815,24

1 3 3

Missioni

3 765 000,00

3 765 000,00

3 039 781,76

2 820 291,76

219 490,00

725 218,24

Totale capitolo 13 — Altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione

9 405 000,00

9 405 000,00

8 489 087,52

6 823 938,16

1 665 149,36

915 912,48

TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti all'istituzione

321 768 000,00

6 400 000,00 -

315 368 000,00

305 380 436,46

302 560 161,47

2 820 274,99

9 987 563,54

2 0 0 0

Locazione

2 806 000,00

19 038 000,00

21 844 000,00

21 843 002,41

21 843 002,41

997,59

2 0 0 2

Acquisto di beni immobili

1 000 000,00

8 750 000,00

9 750 000,00

9 750 000,00

5 750 000,00

4 000 000,00

2 0 0 3

Lavori di sistemazione e d'installazione

8 236 000,00

1 624 000,00 -

6 612 000,00

6 344 145,50

2 416 371,78

3 927 773,72

267 854,50

2 0 0 4

Lavori di messa in sicurezza

1 740 000,00

1 198 000,00 -

542 000,00

540 427,29

165 846,29

374 581,00

1 572,71

2 0 0 5

Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici

552 000,00

166 000,00 -

386 000,00

359 365,00

198 825,49

160 539,51

26 635,00

2 0 0

Immobili

14 334 000,00

24 800 000,00

39 134 000,00

38 836 940,20

30 374 045,97

8 462 894,23

297 059,80

2 0 1 0

Pulizia e manutenzione

17 647 500,00

2 900 000,00 -

14 747 500,00

14 693 196,69

11 594 812,72

3 098 383,97

54 303,31

2 0 1 1

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

5 316 000,00

1 900 000,00 -

3 416 000,00

3 230 517,06

2 201 456,69

1 029 060,37

185 482,94

2 0 1 2

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

13 890 000,00

160 000,00

14 050 000,00

13 689 000,95

12 304 779,31

1 384 221,64

360 999,05

2 0 1 3

Assicurazioni

300 000,00

160 000,00 -

140 000,00

137 444,37

137 444,37

2 555,63

2 0 1 4

Altre spese relative agli immobili

720 000,00

720 000,00

421 320,64

239 688,26

181 632,38

298 679,36

2 0 1

Spese relative agli immobili

37 873 500,00

4 800 000,00 -

33 073 500,00

32 171 479,71

26 478 181,35

5 693 298,36

902 020,29

Totale capitolo 20 — Immobili e spese accessorie

52 207 500,00

20 000 000,00

72 207 500,00

71 008 419,91

56 852 227,32

14 156 192,59

1 199 080,09

2 1 0 0

Acquisto di attrezzatura e di software

9 248 000,00

261 682,00

9 509 682,00

9 502 752,00

3 398 327,27

6 104 424,73

6 930,00

2 1 0 1

Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici

20 010 000,00

581 358,00

20 591 358,00

20 521 915,62

11 087 714,09

9 434 201,53

69 442,38

2 1 0 2

Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software

6 005 000,00

820 301,00 -

5 184 699,00

5 180 847,19

4 679 339,88

501 507,31

3 851,81

2 1 0 3

Telecomunicazioni

3 225 000,00

1 422 739,00 -

1 802 261,00

1 781 498,88

1 065 898,01

715 600,87

20 762,12

2 1 0

Informatica e telecomunicazioni

38 488 000,00

1 400 000,00 -

37 088 000,00

36 987 013,69

20 231 279,25

16 755 734,44

100 986,31

2 1 1 1

Acquisto e rinnovo di mobilio

2 593 150,00

2 593 150,00

830 835,69

429 734,33

401 101,36

1 431 000,00

331 314,31

2 1 1 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio

70 850,00

70 850,00

22 809,17

11 953,27

10 855,90

48 040,83

2 1 1

Mobilio

2 664 000,00

2 664 000,00

853 644,86

441 687,60

411 956,26

1 431 000,00

379 355,14

2 1 20

Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici

2 650 000,00

38 500,00

2 688 500,00

1 601 816,62

896 409,44

705 407,18

390 000,00

696 683,38

2 1 2 1

Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici

100 000,00

30 000,00 -

70 000,00

67 612,80

45 479,60

22 133,20

2 387,20

2 1 2 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici

651 000,00

8 500,00 -

642 500,00

508 705,59

342 271,05

166 434,54

133 794,41

2 1 2

Materiale e impianti tecnici

3 401 000,00

3 401 000,00

2 178 135,01

1 284 160,09

893 974,92

390 000,00

832 864,99

2 1 3 1

Acquisto e rinnovo del parco auto

50 000,00

50 000,00

43 840,00

43 840,00

6 160,00

2 1 3 2

Noleggio e riparazione del parco auto

1 528 000,00

565 000,00 -

963 000,00

934 182,59

865 885,38

68 297,21

28 817,41

2 1 3 3

Piano di mobilità

340 000,00

115 000,00

455 000,00

455 000,00

189 520,75

265 479,25

2 1 3

Trasporti

1 868 000,00

400 000,00 -

1 468 000,00

1 433 022,59

1 055 406,13

377 616,46

34 977,41

Totale capitolo 21 — Informatica, materiale e mobilio

46 421 000,00

1 800 000,00 -

44 621 000,00

41 451 816,15

23 012 533,07

18 439 283,08

1 821 000,00

1 348 183,85

2 2 0 0

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000,00

9 351 084,00

27 153 084,00

17 517 650,00

17 158 235,00

359 415,00

9 635 434,00

2 2 0 1

Spese di viaggio varie

404 000,00

25 000,00

429 000,00

312 356,76

267 843,74

44 513,02

116 643,24

2 2 0 2

Spese di interpretazione

83 900 000,00

19 376 084,00 -

64 523 916,00

51 914 971,40

45 347 696,60

6 567 274,80

12 608 944,60

2 2 0 3

Spese di rappresentanza

3 265 000,00

2 150 000,00 -

1 115 000,00

839 093,86

754 910,49

84 183,37

275 906,14

2 2 0 4

Spese varie per riunioni interne

3 458 000,00

350 000,00

3 808 000,00

3 019 751,34

2 500 125,89

519 625,45

788 248,66

2 2 0 5

Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni

511 000,00

511 000,00

272 344,55

102 008,31

170 336,24

238 655,45

2 2 0

Riunioni e conferenze

109 340 000,00

11 800 000,00 -

97 540 000,00

73 876 167,91

66 130 820,03

7 745 347,88

23 663 832,09

2 2 1 0

Spese di documentazione e di biblioteca

1 461 000,00

125 000,00

1 586 000,00

1 583 363,53

1 219 178,03

364 185,50

2 636,47

2 2 1 1

Gazzetta ufficiale

4 816 000,00

575 000,00 -

4 241 000,00

2 427 275,76

2 427 275,76

1 813 724,24

2 2 1 2

Pubblicazioni di carattere generale

380 000,00

100 000,00 -

280 000,00

214 170,00

176 860,00

37 310,00

65 830,00

2 2 1 3

Informazione e manifestazioni pubbliche

2 190 000,00

550 000,00

2 740 000,00

2 696 972,22

1 402 124,76

1 294 847,46

43 027,78

2 2 1

Informazione

8 847 000,00

8 847 000,00

6 921 781,51

5 225 438,55

1 696 342,96

1 925 218,49

2 2 3 0

Materiale per ufficio

536 000,00

536 000,00

365 378,22

293 130,08

72 248,14

170 621,78

2 2 3 1

Affrancatura e spese di spedizione

80 000,00

80 000,00

79 802,97

47 867,79

31 935,18

197,03

2 2 3 2

Spese per studi, inchieste e consulenze

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Traslochi

20 000,00

20 000,00

11 154,00

11 154,00

8 846,00

2 2 3 5

Oneri finanziari

10 000,00

10 000,00

4 327,78

3 893,90

433,88

5 672,22

2 2 3 6

Spese legali, danni, indennizzi

1 250 000,00

1 250 000,00

746 167,72

311 400,54

434 767,18

503 832,28

2 2 3 7

Altre spese di funzionamento

267 000,00

267 000,00

155 352,21

17 962,77

137 389,44

111 647,79

2 2 3

Spese varie

2 208 000,00

2 208 000,00

1 362 182,90

685 409,08

676 773,82

845 817,10

Totale capitolo 22 — Spese di funzionamento

120 395 000,00

11 800 000,00 -

108 595 000,00

82 160 132,32

72 041 667,66

10 118 464,66

26 434 867,68

TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento

219 023 500,00

6 400 000,00

225 423 500,00

194 620 368,38

151 906 428,05

42 713 940,33

1 821 000,00

28 982 131,62

1 0 0

Stanziamenti accantonati

1 0 1

Riserva per imprevisti

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

TITOLO 10 — Altre spese

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

BILANCIO COMPLESSIVO

541 791 500,00

541 791 500,00

500 000 804,84

454 466 589,52

45 534 215,32

1 821 000,00

39 969 695,16

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