# Úřední věstník C 360/30.

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 360 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5930. září2016 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 360

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5930. září2016

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Rada |
| 2016/C 360/01 | Zpráva o finanční činnosti za rok 2015 — Oddíl II – Evropská rada a Rada | 1 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

2016/C 360/01

Zpráva o finanční činnosti za rok 2015 — Oddíl II – Evropská rada a Rada

1

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

| 30.9.2016 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 360/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.9.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 360/1

---

ZPRÁVA O FINANČNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2015

Oddíl II – Evropská rada a Rada

(2016/C 360/01)

OBSAH

| 1 | ÚVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Hlavní cíle ve finanční oblasti | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Obecný přístup | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Rozpočet 2015 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Rozpočet na rok 2015 a okruh 5 finančního výhledu rozpočtu EU | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Činnosti a cíle Evropské rady a Rady v roce 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Zasedání | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Legislativní činnosti | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Modernizace správy | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Plnění cílů v roce 2015 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Příjmy | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Výdaje v roce 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Rozpočtové změny v roce 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Přehled plnění rozpočtu v období 2006–2015 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Plnění prostředků podle kategorií v roce 2015 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Přenesené prostředky | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Plnění prostředků přenesených z roku 2014 do roku 2015 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Prostředky přenesené z roku 2015 do roku 2016 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Účelově vázané příjmy | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1   ÚVOD

V souladu s článkem 142 finančního nařízení (1) je tento dokument zprávou o rozpočtovém a finančním řízení oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) za rozpočtový rok 2015.

Tato zpráva vychází z předběžné účetní závěrky za rok 2015, ze zjištění uvedených ve výročních zprávách o činnosti vypracovaných schvalujícími osobami Rady a z informací o plnění rozpočtu pocházejících z finančního systému Rady.

Kapitola 2 této zprávy obsahuje souhrnné informace o rámci, který byl pro rozpočtový rok 2015 stanoven. Celkový přehled plnění rozpočtových prostředků, které byly v roce 2015 k dispozici, je uveden v kapitole 3.

Plnění rozpočtu na rok 2015 podle rozpočtových položek je obsaženo v příloze.

2   CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2015

2.1   
  Hlavní cíle ve finanční oblasti

Hlavními cíli generálního sekretariátu Rady (dále jen „GSR“) ve finanční oblasti pro rok 2015 bylo:

| — | účinným a efektivním využíváním finančních zdrojů zajistit průběžnou podporu předsedovi Evropské rady a Radě; |
| --- | --- |

—

účinným a efektivním využíváním finančních zdrojů zajistit průběžnou podporu předsedovi Evropské rady a Radě;

| — | dosáhnout dalšího pokroku v procesu modernizace správy s cílem posílit kvalitu svého organizačního uspořádání a řádné využívání zdrojů; |
| --- | --- |

—

dosáhnout dalšího pokroku v procesu modernizace správy s cílem posílit kvalitu svého organizačního uspořádání a řádné využívání zdrojů;

| — | nadále financovat výstavbu budovy Europa, která by měla být hotova do poloviny roku 2016. |
| --- | --- |

—

nadále financovat výstavbu budovy Europa, která by měla být hotova do poloviny roku 2016.

2.2   
  Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2015

2.2.1   Obecný přístup

Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady na rok 2015 vycházelo z obecného cíle nepřekročit u žádných výdajů nesouvisejících se zaměstnanci v nominálním vyjádření celkovou úroveň rozpočtu na rok 2014.

Navýšení související se statutárními či smluvními povinnostmi nebo v oblastech považovaných za zásadní pro řádné fungování GSR byla kompenzována stanovením priorit a změnou plánování u některých projektů s ohledem na plnění rozpočtu v uplynulých letech.

Pokud jde o plán pracovních míst, GSR pokračoval v zefektivňování organizace takto:

| — | snížením počtu míst v plánu pracovních míst o 31 v souladu s návrhem Komise snížit během pěti let počet zaměstnanců orgánů o 5 % (třetí rok), |
| --- | --- |

—

snížením počtu míst v plánu pracovních míst o 31 v souladu s návrhem Komise snížit během pěti let počet zaměstnanců orgánů o 5 % (třetí rok),

| — | převedením 6 míst AST na Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) při Evropské komisi, |
| --- | --- |

—

převedením 6 míst AST na Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) při Evropské komisi,

| — | převedením 1 míst AST na ESVČ, |
| --- | --- |

—

převedením 1 míst AST na ESVČ,

| — | přeměnou 10 míst AST na 10 dlouhodobých smluvních zaměstnanců (méně nákladné), |
| --- | --- |

—

přeměnou 10 míst AST na 10 dlouhodobých smluvních zaměstnanců (méně nákladné),

| — | přeměnou 6 míst třídy AST 5 na 6 míst třídy AD 5 (pokračování modernizace správy), |
| --- | --- |

—

přeměnou 6 míst třídy AST 5 na 6 míst třídy AD 5 (pokračování modernizace správy),

| — | přeměnou 40 míst AST na 40 míst SC 1 (méně nákladné), |
| --- | --- |

—

přeměnou 40 míst AST na 40 míst SC 1 (méně nákladné),

| — | zvýšením počtu míst v plánu pracovních míst o 19 (další personál pro budovu Europa). |
| --- | --- |

—

zvýšením počtu míst v plánu pracovních míst o 19 (další personál pro budovu Europa).

2.2.2   Rozpočet 2015

Rozpočtový orgán stanovil souhrnný rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2015 ve výši 541,8 milionu EUR. To ve srovnání s rokem 2014 odpovídá zvýšení o 7,6 milionu EUR (+1,4 %).

Počet míst v plánu pracovních míst na rok 2015 pro Evropskou radu a Radu činil 3 072.

V tabulce 1 je uveden přehled rozpočtu na rok 2015 podle jednotlivých kategorií. Vzhledem k odhadované inflaci ve výši 1,5 % v roce 2015 byl tedy rozpočet Evropské rady a Rady v reálném vyjádření snížen o 0,1 %.

Tabulka 1

Rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2015 ve srovnání s rokem 2014 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Změna 2015/2014 včetně BE (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plán pracovních míst | 292 989 059 | 297 827 000 | 1,7  % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 23 218 480 | 23 941 000 | 3,1  % |
| Budovy (bez nákupu) | 40 537 800 | 51 207 500 | 26,3  % |
| Počítačové systémy | 37 382 430 | 38 488 000 | 3,0  % |
| Nábytek | 806 850 | 2 664 000 | 230,2  % |
| Technické vybavení | 2 586 390 | 3 401 000 | 31,5  % |
| Doprava | 2 146 217 | 1 868 000 | -13,0  % |
| Cestovní výdaje delegací | 20 302 000 | 17 802 000 | -12,3  % |
| Náklady na tlumočení | 86 991 444 | 83 900 000 | -3,6  % |
| Zasedání a konference | 8 720 570 | 7 638 000 | -12,4  % |
| Informování | 8 890 660 | 8 847 000 | -0,5  % |
| Různé | 1 930 400 | 2 208 000 | 14,4  % |
| Rezerva | 2 700 000 | 1 000 000 | -63,0  % |
| Celkem (bez nákupu budov) | 529 202 300 | 540 791 500 | 2,2  % |
| Nákup nemovitostí | 5 000 000 | 1 000 000 | -80,0  % |
| Celkový součet | 534 202 300 | 541 791 500 | 1,4  % |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2014

Rozpočet 2015

Změna 2015/2014 včetně BE (2)

1

2

3=2/1

Plán pracovních míst

292 989 059

297 827 000

1,7  %

Ostatní výdaje na zaměstnance

23 218 480

23 941 000

3,1  %

Budovy (bez nákupu)

40 537 800

51 207 500

26,3  %

Počítačové systémy

37 382 430

38 488 000

3,0  %

Nábytek

806 850

2 664 000

230,2  %

Technické vybavení

2 586 390

3 401 000

31,5  %

Doprava

2 146 217

1 868 000

-13,0  %

Cestovní výdaje delegací

20 302 000

17 802 000

-12,3  %

Náklady na tlumočení

86 991 444

83 900 000

-3,6  %

Zasedání a konference

8 720 570

7 638 000

-12,4  %

Informování

8 890 660

8 847 000

-0,5  %

Různé

1 930 400

2 208 000

14,4  %

Rezerva

2 700 000

1 000 000

-63,0  %

Celkem (bez nákupu budov)

529 202 300

540 791 500

2,2  %

Nákup nemovitostí

5 000 000

1 000 000

-80,0  %

Celkový součet

534 202 300

541 791 500

1,4  %

2.2.3   Rozpočet na rok 2015 a okruh 5 finančního výhledu rozpočtu EU

Tabulka 2 podává přehled o vývoji rozpočtu Evropské rady a Rady v období 2008–2015. Podíl Evropské rady a Rady na okruhu 5 víceletého finančního výhledu klesl z 8,0 % v roce 2008 na 6,3 % v roce 2015.

Tabulka 2

Vývoj oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) v rámci okruhu 5 finančního výhledu v období 2008–2015

| | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Částky v běžných cenách) | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna |
| Okruh 5 | 7 457 | 4,8  % | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % |
| Evropská rada/Rada | 595 | 0,2  % | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % |
| Podíl Evropské rady/Rady na okruhu 5 | 8,0  % | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % |

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Částky v běžných cenách)

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

Okruh 5

7 457

4,8  %

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

Evropská rada/Rada

595

0,2  %

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

Podíl Evropské rady/Rady na okruhu 5

8,0  %

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

Snížení o 53 milionů EUR, jehož bylo dosaženo v období 2008–2015, je do značné míry výsledkem obezřetného rozpočtového řízení. Pokles podílu v roce 2011 souvisí zejména s převodem zdrojů na ESVČ, zatímco k poklesu v letech 2012 a 2014 došlo v důsledku snížení prostředků na některé činnosti s ohledem na plnění v předchozích letech a na skutečné potřeby.

3   CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2015

3.1   
  Činnosti a cíle Evropské rady a Rady v roce 2015

Ve zprávě o finanční činnosti uvádí GSR informace o svých hlavních činnostech, které jsou z finančního hlediska relevantní a které popisují fungování Evropské rady a Rady v průběhu rozpočtového roku. Vyzdvihuje rovněž hlavní úspěchy dosažené v daném roce.

3.1.1   Zasedání

Tabulka 3 obsahuje přehled o vývoji počtu zasedání pořádaných GSR pro Evropskou radu a Radu v období 2006 až 2015.

Kromě 3 702„institucionálních“ zasedání zorganizoval GSR v roce 2015 dalších 2 271 zasedání (seminářů, informačních schůzek a brífinků a zasedání se třetími zeměmi).

Tabulka 3

Vývoj počtu zasedání v období 2006–2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summity | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Rada | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 |
| Coreper | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 |
| Pracovní skupiny | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 |
| Celkem | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 |
| Jiná zasedání | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 |
| Celkový součet | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summity

3

3

5

7

7

9

7

6

9

12

Rada

76

68

81

74

86

85

77

74

81

81

Coreper

120

106

144

140

122

135

140

140

135

138

Pracovní skupiny

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

Celkem

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

Jiná zasedání

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

Celkový součet

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

Rok 2015 byl poznamenán nejrůznějšími krizemi, konkrétně především teroristickými útoky ve Francii, Dánsku a Tunisku, dalším prohloubením řecké finanční krize, propuknutím migrační a uprchlické krize a v neposlední řadě plánovaným britským referendem. Tyto prvky politického prostředí se odrazily v počtu summitů, které se v roce 2015 uskutečnily a kterých bylo více než v předchozích letech.

Naproti tomu celkový počet zasedání, jež GSR zorganizoval, ve srovnání s rokem 2014 klesl o 7 % (457). Důvodem je především nižší legislativní aktivita, jež je důsledkem programu zjednodušování zahájeného Evropskou komisí.

V červnu 2015 byl navíc GSR pořadatelem druhého mnohostranného summitu: EU–CELAC. Na něm se sešli vedoucí představitelé evropských, latinskoamerických a karibských zemí, aby posílili vztahy mezi uvedenými regiony. Celkem se tohoto summitu zúčastnilo spolu s orgány EU 61 zemí a diskutovalo se o spolupráci v oblastech souvisejících s bezpečností, změnou klimatu, bojem proti drogám, dále v oblasti vzdělávání, sociální soudržnosti, udržitelného rozvoje, inovací a technologií.

Dodatečné náklady na organizaci této akce vyžadující značné bezpečnostní a logistické zdroje i významné diplomatické úsilí byly odhadnuty na 1,8 milionu EUR.

3.1.2   Legislativní činnosti

Dalším kvantitativním ukazatelem činností je počet právních aktů vyhlášených v Úředním věstníku (Úř. věst.) (tabulka 4). V roce 2015 jich bylo 1 412. Je třeba poznamenat, že vyhlašování právních aktů v Úředním věstníku je posledním krokem legislativního procesu.

Tabulka 4

Vývoj počtu právních aktů v období 2006–2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právní akty vyhlášené v Úř. věst. | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Právní akty vyhlášené v Úř. věst.

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

Program zjednodušování, který v oblasti legislativy zahájila Evropská komise, zatím výrazné snížení počtu právních aktů nepřinesl. Vzhledem k délce legislativního procesu se tento účinek projeví až s určitým odstupem.

3.1.3   Modernizace správy

V roce 2015 pokračoval GSR ve zvyšování kvality a efektivnosti své organizace, a to další rotací vedoucích pracovníků a posilováním politiky interní mobility. Po pilotní fázi se externí hodnotící centra pro výběr pracovníků do vedoucích pozic stala standardní součástí výběrových řízení na tyto pozice.

V neposlední řadě byl také rok 2015 rokem nových úspěchů v oblasti politik GSR týkajících se životního prostředí. Generálnímu sekretariátu Rady bylo doporučeno, aby si zaregistroval svůj program environmentálního řízení v rámci systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) ve smyslu nařízení (ES) č. 1221/2009 (4). Tento pozitivní výsledek zvyšuje důvěryhodnost environmentálních iniciativ, které v GSR probíhají již řadu let.

3.1.4   Plnění cílů v roce 2015

Plnění cílů v rozpočtovém roce 2015 lze shrnout takto:

| — | Plán pracovních míst

  V roce 2015 GSR přijal 175 úředníků (144 stálých úředníků a 31 dočasných zaměstnanců). V průběhu roku odešlo 193 úředníků (z toho 130 stálých úředníků a 63 dočasných zaměstnanců), a plán pracovních míst Evropské rady a Rady tak zaznamenal čistý pokles o 18 obsazených pracovních míst.
  V rámci snižování počtu zaměstnanců o 5 % během pěti let byl plán pracovních míst snížen o 31 míst. |
| --- | --- |

—

Plán pracovních míst

V roce 2015 GSR přijal 175 úředníků (144 stálých úředníků a 31 dočasných zaměstnanců). V průběhu roku odešlo 193 úředníků (z toho 130 stálých úředníků a 63 dočasných zaměstnanců), a plán pracovních míst Evropské rady a Rady tak zaznamenal čistý pokles o 18 obsazených pracovních míst.

V rámci snižování počtu zaměstnanců o 5 % během pěti let byl plán pracovních míst snížen o 31 míst.

| — | Finanční řízení

  V roce 2015 pokračoval GSR v dalším zlepšování svého finančního řízení a výsledků. Bylo zavedeno několik nových nástrojů a zpráv, aby se usnadnilo zpracovávání dat a posílila viditelnost a komunikace mezi finančními útvary GSR.
  Jedním z nejdůležitějších úspěchů v roce 2015 bylo zdokonalení finančního řízení organizace. Toho bylo dosaženo především díky:






  — | zahájení nového víceletého plánování činností a rozpočtů, |
| --- | --- | --- |

—

Finanční řízení

V roce 2015 pokračoval GSR v dalším zlepšování svého finančního řízení a výsledků. Bylo zavedeno několik nových nástrojů a zpráv, aby se usnadnilo zpracovávání dat a posílila viditelnost a komunikace mezi finančními útvary GSR.

Jedním z nejdůležitějších úspěchů v roce 2015 bylo zdokonalení finančního řízení organizace. Toho bylo dosaženo především díky:

—

zahájení nového víceletého plánování činností a rozpočtů,

| — | vytvoření nové struktury výboru pro hodnocení projektů, jenž v roce 2015 vyhodnotil 26 projektů o úhrnné hodnotě 102 milionů EUR, |
| --- | --- |

—

vytvoření nové struktury výboru pro hodnocení projektů, jenž v roce 2015 vyhodnotil 26 projektů o úhrnné hodnotě 102 milionů EUR,

| — | posílení legality procesu zadávání zakázek zapojením právní služby, |
| --- | --- |

—

posílení legality procesu zadávání zakázek zapojením právní služby,

| — | revizi vnitřních pravidel pro finance a veřejné zakázky. |
| --- | --- |

—

revizi vnitřních pravidel pro finance a veřejné zakázky.

V souvislosti se zlepšováním peněžních toků v evropských podnicích činila průměrná doba úhrady faktur přijatých GSR v roce 2015 devatenáct dní, přičemž maximální lhůta činí 30 kalendářních dní (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU (5)).

| — | Politika v oblasti budov

  Projekt renovace budovy Residence Palace a její přeměny v sídlo Evropské rady a Rady Evropské unie (budova Europa) v roce 2015 pokračoval. Většina prací byla do konce roku dokončena a byly již zahájeny první přípravné kroky směřující k předběžnému převzetí budovy. To je plánováno na 31. květen 2016. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti budov

Projekt renovace budovy Residence Palace a její přeměny v sídlo Evropské rady a Rady Evropské unie (budova Europa) v roce 2015 pokračoval. Většina prací byla do konce roku dokončena a byly již zahájeny první přípravné kroky směřující k předběžnému převzetí budovy. To je plánováno na 31. květen 2016.

3.2   
  Příjmy

Tabulka 5 poskytuje přehled o celkovém výsledku příjmových operací za rok 2015. Výraz „stanovené nároky 2014“ odkazuje na inkasní příkazy, jež byly vystaveny v roce 2014, ale příslušné částky byly inkasovány až v roce 2015. Výraz „stanovené nároky 2015“ pak odpovídá inkasům zahájeným v roce 2015.

Tabulka 5

Přehled příjmových operací v rozpočtu na rok 2015

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Stanovené nároky
  2014 | Inkasované příjmy z roku
  2014 | Stanovené nároky
  2015 | Inkasované příjmy z roku
  2015 | Stanovené nároky celkem
  2014+2015 | Inkasováno celkem
  2014+2015 | K inkasu v roce
  2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Srážky z mezd zaměstnanců |

(v EUR)

Kapitola

Stanovené nároky

2014

Inkasované příjmy z roku

2014

Stanovené nároky

2015

Inkasované příjmy z roku

2015

Stanovené nároky celkem

2014+2015

Inkasováno celkem

2014+2015

K inkasu v roce

2016

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Srážky z mezd zaměstnanců

0

0

27 245 978

27 245 978

27 245 978

27 245 978

0

| 4 1 | Příspěvky do systému důchodového pojištění |
| --- | --- |

4 1

Příspěvky do systému důchodového pojištění

1 259 912

997 627

25 533 492

25 402 002

26 793 405

26 399 629

393 776

| 5 0 | Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku |
| --- | --- |

5 0

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

0

0

100 058

75 058

100 058

75 058

25 000

| 5 1 | Výnosy z nájmů a pronájmů |
| --- | --- |

5 1

Výnosy z nájmů a pronájmů

32 472

32 472

567 671

535 178

600 144

567 651

32 493

| 5 2 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků |
| --- | --- |

5 2

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

0

0

1 378

1 378

1 378

1 378

0

| 5 5 | Příjmy z poskytování služeb a provedení prací |
| --- | --- |

5 5

Příjmy z poskytování služeb a provedení prací

17 630

12 075

147 946

143 335

165 575

155 410

10 165

| 5 5 | Příjmy z poskytování služeb a provedení prací (ESVČ) |
| --- | --- |

5 5

Příjmy z poskytování služeb a provedení prací (ESVČ)

117 144

117 144

182 000

32 000

299 144

149 144

150 000

| 5 7 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu |
| --- | --- |

5 7

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

2 416 891

1 982 556

17 791 281

15 808 360

20 208 172

17 790 916

2 417 257

| 5 8 | Různé náhrady |
| --- | --- |

5 8

Různé náhrady

4 774

4 774

173 988

173 988

178 763

178 763

0

| 5 8 | Různé náhrady (ESVČ) |
| --- | --- |

5 8

Různé náhrady (ESVČ)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Ostatní příjmy ze správní činnosti |
| --- | --- |

5 9

Ostatní příjmy ze správní činnosti

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Příspěvky na základě zvláštních dohod |
| --- | --- |

6 3

Příspěvky na základě zvláštních dohod

0

0

1 177 892

1 177 892

1 177 892

1 177 892

0

| 7 0 | Úroky z prodlení |
| --- | --- |

7 0

Úroky z prodlení

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 0

Různé příjmy

0

0

9

9

9

9

0

Celkem

3 848 823

3 146 648

72 921 696

70 595 180

76 770 519

73 741 828

3 028 691

Celkový objem příjmových operací z hlediska stanovených nároků, tj. vystavených inkasních příkazů, v roce 2015 činil 76,8 milionu EUR. Z této částky bylo 73,7 milionu EUR inkasováno během rozpočtového roku a 3 miliony EUR budou vybrány v roce 2016.

Většina celkových inkasovaných příjmů (73 % neboli 53,6 milionu EUR z celkových 73,7 milionu EUR) v roce 2015 se týká daní, dávek a poplatků Společenství, jež odvádějí zaměstnanci GSR. Z této částky pochází 27,2 milionu EUR ze srážek z mezd zaměstnanců, zatímco 26,4 milionu EUR představují příspěvky do systému důchodového pojištění a převody důchodových práv do tohoto systému.

Zbývající část, tedy 27 % (20,1 milionu EUR), připadá na různé správní operace. Tato částka pochází především z těchto zdrojů:

| — | částečného zpětného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za rok 2013 (1,3 milionu EUR) a za rok 2014 (8,4 milionu EUR) (kapitola 5 7); |
| --- | --- |

—

částečného zpětného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za rok 2013 (1,3 milionu EUR) a za rok 2014 (8,4 milionu EUR) (kapitola 5 7);

| — | inkasa plateb od členských států za doplňkové vyžádané tlumočení do některých jazyků (5,6 milionu EUR, kapitola 5 7); |
| --- | --- |

—

inkasa plateb od členských států za doplňkové vyžádané tlumočení do některých jazyků (5,6 milionu EUR, kapitola 5 7);

| — | příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (1,2 milionu EUR, kapitola 6 3); |
| --- | --- |

—

příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (1,2 milionu EUR, kapitola 6 3);

| — | příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (1,1 milionu EUR, kapitola 5 7); |
| --- | --- |

—

příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (1,1 milionu EUR, kapitola 5 7);

| — | výnosů z pronájmu prostor a úhrady částek s tím spojených, mimo jiné na Komisi připadající části nájemného za informační místo „EU Info Point“ na Rue Archimède v Bruselu (0,6 milionu EUR, kapitola 5 1); |
| --- | --- |

—

výnosů z pronájmu prostor a úhrady částek s tím spojených, mimo jiné na Komisi připadající části nájemného za informační místo „EU Info Point“ na Rue Archimède v Bruselu (0,6 milionu EUR, kapitola 5 1);

| — | plateb ze strany Soudního dvora a Účetního dvora, jako příspěvků na společný finanční systém s Radou (0,5 milionu EUR, kapitola 5 7); |
| --- | --- |

—

plateb ze strany Soudního dvora a Účetního dvora, jako příspěvků na společný finanční systém s Radou (0,5 milionu EUR, kapitola 5 7);

| — | převodů ESVČ Radě jako zálohových plateb za služby poskytované ESVČ ze strany GSR (0,15 milionu EUR, kapitola 5 5). |
| --- | --- |

—

převodů ESVČ Radě jako zálohových plateb za služby poskytované ESVČ ze strany GSR (0,15 milionu EUR, kapitola 5 5).

3.3   
  Výdaje v roce 2015

3.3.1   Rozpočtové změny v roce 2015

V průběhu rozpočtového roku 2015 došlo k přesunům prostředků na základě různých převodů. V tabulce 6 jsou uvedena rozhodnutí, kterými se měnily rozpočtové prostředky v období 2009–2015.

Tabulka 6

Počet rozpočtových změn podle typu v období 2009–2015

| Změna | Rok |
| --- | --- |
| Druh | Právní základ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Opravný rozpočet | článek 41 FN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Převod B | článek 25 FN | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 |
| Převod C | článek 25 FN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Převod D | článek 27 FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 |

Změna

Rok

Druh

Právní základ

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Opravný rozpočet

článek 41 FN

1

0

0

0

0

0

0

Převod B

článek 25 FN

46

47

23

23

22

32

27

Převod C

článek 25 FN

2

2

2

2

2

2

2

Převod D

článek 27 FN

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

49

49

25

25

24

34

29

Převody typu C, které jsou spojeny s informováním rozpočtového orgánu (v souladu s článkem 25 finančního nařízení), byly v roce 2015 provedeny pro posílení těchto položek:

| — | převod C1 ve výši 4 800 000 EUR dne 23. 7. 2015 za účelem:






  — | financování nákupu Terrain d'Etterbeek; |
| --- | --- | --- |

—

převod C1 ve výši 4 800 000 EUR dne 23. 7. 2015 za účelem:

—

financování nákupu Terrain d'Etterbeek;

| — | převod C2 ve výši 20 000 000 EUR dne 11. 12. 2015 za účelem:






  — | pokrytí zálohové platby za využívání konferenčního centra Kirchberg v Lucemburku (10 000 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

převod C2 ve výši 20 000 000 EUR dne 11. 12. 2015 za účelem:

—

pokrytí zálohové platby za využívání konferenčního centra Kirchberg v Lucemburku (10 000 000 EUR);

| — | pokrytí zálohové platby související s nákupem budovy Europa (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokrytí zálohové platby související s nákupem budovy Europa (10 000 000 EUR).

Rozpočet Evropské rady a Rady byl v roce 2015 interně pozměněn prostřednictvím 27 převodů typu B na základě čl. 25 odst. 4 finančního nařízení.

Tabulka 7 obsahuje přehled rozpočtových položek, které byly v roce 2015 různými převody významně (6) změněny.

Tabulka 7

Rozpočtové položky, které byly v roce 2015 předmětem významných převodů

| (v EUR) |
| --- |
| Bod | Název | Původní
  rozpočet 2015 | Převody | Konečné prostředky | Rozdíl |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 222 569 000 | -5 695 000 | 216 874 000 | - 3 % |
| 1 1 0 2 | Nároky na základě služebního řádu | 56 860 000 | - 900 000 | 55 960 000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Nájem | 2 806 000 | 19 038 000 | 21 844 000 | 678 % |
| 2 0 0 2 | Nákup nemovitostí | 1 000 000 | 8 750 000 | 9 750 000 | 875 % |
| 2 0 0 3 | Práce spojené s úpravou a zařízením prostor | 8 236 000 | -1 624 000 | 6 612 000 | - 20 % |
| 2 0 0 4 | Zabezpečovací práce | 1 740 000 | -1 198 000 | 542 000 | - 69 % |
| 2 0 1 0 | Úklid a údržba | 17 647 500 | -2 900 000 | 14 747 500 | - 16 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektřina a topení | 5 316 000 | -1 900 000 | 3 416 000 | - 36 % |
| 2 1 0 1 | Externí pomoc pro počítačové systémy | 20 010 000 | 581 358 | 20 591 358 | 3 % |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavení a softwaru | 6 005 000 | - 820 301 | 5 184 699 | - 14 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikace | 3 225 000 | -1 422 739 | 1 802 261 | - 44 % |
| 2 1 3 2 | Pronájem a opravy vozového parku | 1 528 000 | - 565 000 | 963 000 | - 37 % |
| 2 2 0 0 | Cestovní výdaje delegací | 17 802 000 | 9 351 084 | 27 153 084 | 53 % |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlumočení | 83 900 000 | -19 376 084 | 64 523 916 | - 23 % |
| 2 2 0 3 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 3 265 000 | -2 150 000 | 1 115 000 | - 66 % |
| 2 2 1 1 | Úřední věstník | 4 816 000 | - 575 000 | 4 241 000 | - 12 % |
| 2 2 1 3 | Informování a veřejné akce | 2 190 000 | 550 000 | 2 740 000 | 25 % |

(v EUR)

Bod

Název

Původní

rozpočet 2015

Převody

Konečné prostředky

Rozdíl

1 1 0 0

Základní platy

222 569 000

-5 695 000

216 874 000

- 3 %

1 1 0 2

Nároky na základě služebního řádu

56 860 000

- 900 000

55 960 000

- 2 %

2 0 0 0

Nájem

2 806 000

19 038 000

21 844 000

678 %

2 0 0 2

Nákup nemovitostí

1 000 000

8 750 000

9 750 000

875 %

2 0 0 3

Práce spojené s úpravou a zařízením prostor

8 236 000

-1 624 000

6 612 000

- 20 %

2 0 0 4

Zabezpečovací práce

1 740 000

-1 198 000

542 000

- 69 %

2 0 1 0

Úklid a údržba

17 647 500

-2 900 000

14 747 500

- 16 %

2 0 1 1

Voda, plyn, elektřina a topení

5 316 000

-1 900 000

3 416 000

- 36 %

2 1 0 1

Externí pomoc pro počítačové systémy

20 010 000

581 358

20 591 358

3 %

2 1 0 2

Servis a údržba vybavení a softwaru

6 005 000

- 820 301

5 184 699

- 14 %

2 1 0 3

Telekomunikace

3 225 000

-1 422 739

1 802 261

- 44 %

2 1 3 2

Pronájem a opravy vozového parku

1 528 000

- 565 000

963 000

- 37 %

2 2 0 0

Cestovní výdaje delegací

17 802 000

9 351 084

27 153 084

53 %

2 2 0 2

Náklady na tlumočení

83 900 000

-19 376 084

64 523 916

- 23 %

2 2 0 3

Výdaje na recepce a reprezentaci

3 265 000

-2 150 000

1 115 000

- 66 %

2 2 1 1

Úřední věstník

4 816 000

- 575 000

4 241 000

- 12 %

2 2 1 3

Informování a veřejné akce

2 190 000

550 000

2 740 000

25 %

3.3.2   Přehled plnění rozpočtu v období 2006–2015

V uplynulých deseti letech činila celková míra plnění rozpočtu Evropské rady a Rady v průměru 93 % (viz graf 1). Míra plnění rozpočtu se týká závazků přijatých v průběhu rozpočtového roku na základě dostupného schváleného rozpočtu.

Skutečné roční platby za období 2006–2015 představovaly v průměru 81 % rozpočtu. Rozdíl mezi celkovým plněním a platbami v daném roce (tedy neuhrazené závazky) byl v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení přenesen do následujícího rozpočtového roku na platby.

Přenesené prostředky se člení na dvě hlavní kategorie: fungování GSR a budovy. První kategorie se týká závazků, které byly před koncem rozpočtového roku řádně nasmlouvány, ale do konce roku ještě nebylo příslušné zboží dodáno nebo za ně nebyly obdrženy faktury.

Graf 1

Celkové plnění rozpočtu v období 2006–2015

Image

| (1) | V roce 2009 byl rozpočet Rady prostřednictvím „opravného rozpočtu č. 10/2009 k rozpočtu EU“ snížen o 40 milionů EUR. Tato částka byla převedena jako příspěvek Rady k Plánu evropské hospodářské obnovy. |
| --- | --- |

(1)

V roce 2009 byl rozpočet Rady prostřednictvím „opravného rozpočtu č. 10/2009 k rozpočtu EU“ snížen o 40 milionů EUR. Tato částka byla převedena jako příspěvek Rady k Plánu evropské hospodářské obnovy.

Druhá kategorie souvisí s nákupem budov jako LEX, jesle a budova Europa generálním sekretariátem Rady. V několika posledních letech se GSR podařilo k financování těchto nákupů využít úspor dosažených při plnění svého rozpočtu.

V roce 2015 byly pro účely nákupu budovy Europa přiděleny na závazky 4 miliony EUR. Tato částka byla přenesena do roku 2016 pro účely vlastní platby.

3.3.3   Plnění prostředků podle kategorií v roce 2015

Analýza výdajů v roce 2015 je vyjádřena na úrovni 14 kategorií výdajů.

V tabulce 8 je provedeno srovnání konečného rozpočtu po provedení převodů (sloupec 2) s plněním rozpočtu z hlediska závazků (sloupec 3). Rozdíl mezi konečným rozpočtem a prostředky přidělenými na závazky odpovídá částkám, které nebyly v roce 2015 využity, a byly tudíž zrušeny.

Tabulka 8

Přehled plnění rozpočtu na rok 2015 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2015
  (původní) | Rozpočet 2015
  (konečný (7)) | Závazky (8) | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2–3 |
| Plán pracovních míst | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 97,4  % | 7 599 534 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 90,0  % | 2 388 029 |
| Budovy (bez nákupu) | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 98,1  % | 1 199 080 |
| Počítačové systémy | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 99,7  % | 100 986 |
| Nábytek | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 85,8  % | 379 355 |
| Technické vybavení | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 75,5  % | 832 865 |
| Doprava | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 97,6  % | 34 977 |
| Cestovní výdaje delegací | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 64,5  % | 9 635 434 |
| Náklady na tlumočení | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 80,5  % | 12 608 945 |
| Zasedání a konference | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 75,8  % | 1 419 453 |
| Informování | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 78,2  % | 1 925 218 |
| Různé | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 61,7  % | 845 817 |
| Rezerva | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 0,0  % | 1 000 000 |
| Celkem (bez nákupu budov) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 92,5  % | 39 969 695 |
| Nákup nemovitostí | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 100,0  % | 0 |
| Celkový součet | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 92,6  % | 39 969 695 |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2015

(původní)

Rozpočet 2015

(konečný (7))

Závazky (8)

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3

4=3/2

5=2–3

Plán pracovních míst

297 827 000

291 427 000

283 827 466

97,4  %

7 599 534

Ostatní výdaje na zaměstnance

23 941 000

23 941 000

21 552 971

90,0  %

2 388 029

Budovy (bez nákupu)

51 207 500

62 457 500

61 258 420

98,1  %

1 199 080

Počítačové systémy

38 488 000

37 088 000

36 987 014

99,7  %

100 986

Nábytek

2 664 000

2 664 000

2 284 645

85,8  %

379 355

Technické vybavení

3 401 000

3 401 000

2 568 135

75,5  %

832 865

Doprava

1 868 000

1 468 000

1 433 023

97,6  %

34 977

Cestovní výdaje delegací

17 802 000

27 153 084

17 517 650

64,5  %

9 635 434

Náklady na tlumočení

83 900 000

64 523 916

51 914 971

80,5  %

12 608 945

Zasedání a konference

7 638 000

5 863 000

4 443 547

75,8  %

1 419 453

Informování

8 847 000

8 847 000

6 921 782

78,2  %

1 925 218

Různé

2 208 000

2 208 000

1 362 183

61,7  %

845 817

Rezerva

1 000 000

1 000 000

—

0,0  %

1 000 000

Celkem (bez nákupu budov)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

92,5  %

39 969 695

Nákup nemovitostí

1 000 000

9 750 000

9 750 000

100,0  %

0

Celkový součet

541 791 500

541 791 500

501 821 805

92,6  %

39 969 695

Celková míra plnění rozpočtu na rok 2015 činí 92,6 %. Rozdíl mezi konečným rozpočtem a plněním lze vysvětlit takto:

| — | v kategorii plánu pracovních míst zůstalo nevyužitých celkem 7,6 milionu EUR. Toto nižší čerpání prostředků souvisí zejména s nižší čistou obsazeností míst v plánu pracovních míst v roce 2015 ve srovnání s prostředky, které byly pro tyto účely v rozpočtu vyčleněny, a s nižší potřebou různých právními předpisy stanovených nároků; |
| --- | --- |

—

v kategorii plánu pracovních míst zůstalo nevyužitých celkem 7,6 milionu EUR. Toto nižší čerpání prostředků souvisí zejména s nižší čistou obsazeností míst v plánu pracovních míst v roce 2015 ve srovnání s prostředky, které byly pro tyto účely v rozpočtu vyčleněny, a s nižší potřebou různých právními předpisy stanovených nároků;

| — | v kategorii ostatních výdajů na zaměstnance souvisí 45 % nevyužitých prostředků (1,1 milionu EUR z celkového objemu 2,4 milionu EUR) s nižšími platbami na smluvní zaměstnance, vyslané národní odborníky a další externí služby. Nižší výdaje na náklady spojené se služebními cestami odpovídají úsporám ve výši 0,6 milionu EUR. V oblasti, která se týká předsedy Evropské rady, došlo k úsporám ve výši 0,4 milionu EUR v důsledku nižšího čerpání nižšího čerpání rozpočtu na cesty a cestovného. Zbývajících 0,3 milionu EUR souvisí převážně s drobnými úsporami v oblasti zařízení péče o děti a v oblasti zdravotních a sociálních služeb; |
| --- | --- |

—

v kategorii ostatních výdajů na zaměstnance souvisí 45 % nevyužitých prostředků (1,1 milionu EUR z celkového objemu 2,4 milionu EUR) s nižšími platbami na smluvní zaměstnance, vyslané národní odborníky a další externí služby. Nižší výdaje na náklady spojené se služebními cestami odpovídají úsporám ve výši 0,6 milionu EUR. V oblasti, která se týká předsedy Evropské rady, došlo k úsporám ve výši 0,4 milionu EUR v důsledku nižšího čerpání nižšího čerpání rozpočtu na cesty a cestovného. Zbývajících 0,3 milionu EUR souvisí převážně s drobnými úsporami v oblasti zařízení péče o děti a v oblasti zdravotních a sociálních služeb;

| — | celkové plnění výdajů souvisejících s budovami (bez budovy Europa) přineslo úspory ve výši 1,2 milionu EUR. Z této částky odpovídá 0,6 milionu EUR úsporám z důvodu nižších nákladů na údržbu a úklid budov, spotřebu vody, plynu a elektřiny, jakož i nižších výdajů v oblasti bezpečnosti. Zbývajících 0,6 milionu EUR pochází z úspor při některých pracích souvisejících se zařízením prostor, technickým zařízením a zabezpečením; |
| --- | --- |

—

celkové plnění výdajů souvisejících s budovami (bez budovy Europa) přineslo úspory ve výši 1,2 milionu EUR. Z této částky odpovídá 0,6 milionu EUR úsporám z důvodu nižších nákladů na údržbu a úklid budov, spotřebu vody, plynu a elektřiny, jakož i nižších výdajů v oblasti bezpečnosti. Zbývajících 0,6 milionu EUR pochází z úspor při některých pracích souvisejících se zařízením prostor, technickým zařízením a zabezpečením;

| — | v oblasti informačních technologií dosáhla míra plnění téměř 100 %. Nevyčerpání 0,1 milionu EUR plyne převážně z nižší potřeby externí pomoci; |
| --- | --- |

—

v oblasti informačních technologií dosáhla míra plnění téměř 100 %. Nevyčerpání 0,1 milionu EUR plyne převážně z nižší potřeby externí pomoci;

| — | nevyužité prostředky ve výši 0,4 milionu EUR týkající se nábytku souvisejí především s přehodnocením nákladů souvisejících s nábytkem pro budovu Europa; |
| --- | --- |

—

nevyužité prostředky ve výši 0,4 milionu EUR týkající se nábytku souvisejí především s přehodnocením nákladů souvisejících s nábytkem pro budovu Europa;

| — | úspory ve výši 0,8 milionu EUR v oblasti technického vybavení vyplývají zejména z nižší potřeby takového technického vybavení, jako jsou multimediální a zvuková zařízení v konferenčních místnostech; |
| --- | --- |

—

úspory ve výši 0,8 milionu EUR v oblasti technického vybavení vyplývají zejména z nižší potřeby takového technického vybavení, jako jsou multimediální a zvuková zařízení v konferenčních místnostech;

| — | pokud jde o oblast dopravy, bylo plnění rozpočtů téměř 100 %; |
| --- | --- |

—

pokud jde o oblast dopravy, bylo plnění rozpočtů téměř 100 %;

| — | celkové plnění výdajů souvisejících s cestovními výdaji delegací přineslo úspory ve výši 9,6 milionu EUR. Částka, která byla na cestovní výdaje delegací k dispozici, dosáhla po převodech 27,2 milionu EUR. Původní rozpočet činil 17,8 milionu EUR, k nimž bylo převedeno 10,7 milionu EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. V průběhu roku pak bylo naopak 1,3 milionu EUR převedeno na financování doplňkového tlumočení v některých jazycích. Jelikož členské státy musely nevyužité částky z předchozích let vrátit, bylo v rozpočtu na rok 2015 na následné platby přiděleno na závazky pouze 17,5 milionu EUR; |
| --- | --- |

—

celkové plnění výdajů souvisejících s cestovními výdaji delegací přineslo úspory ve výši 9,6 milionu EUR. Částka, která byla na cestovní výdaje delegací k dispozici, dosáhla po převodech 27,2 milionu EUR. Původní rozpočet činil 17,8 milionu EUR, k nimž bylo převedeno 10,7 milionu EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. V průběhu roku pak bylo naopak 1,3 milionu EUR převedeno na financování doplňkového tlumočení v některých jazycích. Jelikož členské státy musely nevyužité částky z předchozích let vrátit, bylo v rozpočtu na rok 2015 na následné platby přiděleno na závazky pouze 17,5 milionu EUR;

| — | u prostředků na tlumočení zůstalo 12,6 milionu EUR nevyužito. Je třeba poznamenat, že toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 10,7 milionu EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (9) a 10 milionů EUR na financování zálohy na budovu Europa. Tento konečný výsledek zahrnuje rovněž zpětný převod 1,3 milionu EUR z některých prostředků vyčleněných na cestovní výdaje na krytí doplňkového tlumočení v některých jazycích; |
| --- | --- |

—

u prostředků na tlumočení zůstalo 12,6 milionu EUR nevyužito. Je třeba poznamenat, že toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 10,7 milionu EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (9) a 10 milionů EUR na financování zálohy na budovu Europa. Tento konečný výsledek zahrnuje rovněž zpětný převod 1,3 milionu EUR z některých prostředků vyčleněných na cestovní výdaje na krytí doplňkového tlumočení v některých jazycích;

| — | částka 1,1 milionu EUR z celkových 1,4 milionu EUR, které zůstaly nevyčerpány u prostředků na organizaci zasedání a konferencí, odráží nižší smluvní cenu za pohoštění v roce 2015 a skutečnost, že v roce 2015 se ve srovnání s předpokladem v rozpočtu uskutečnil menší počet zasedání. Dalších 0,2 milionu EUR bylo ušetřeno u prostředků souvisejících s organizací mnohostranného summitu EU–CELAC. Nižší potřeby v oblasti zvláštních cestovních výdajů pak umožnily dosažení dalších úspor ve výši 0,1 milionu EUR; |
| --- | --- |

—

částka 1,1 milionu EUR z celkových 1,4 milionu EUR, které zůstaly nevyčerpány u prostředků na organizaci zasedání a konferencí, odráží nižší smluvní cenu za pohoštění v roce 2015 a skutečnost, že v roce 2015 se ve srovnání s předpokladem v rozpočtu uskutečnil menší počet zasedání. Dalších 0,2 milionu EUR bylo ušetřeno u prostředků souvisejících s organizací mnohostranného summitu EU–CELAC. Nižší potřeby v oblasti zvláštních cestovních výdajů pak umožnily dosažení dalších úspor ve výši 0,1 milionu EUR;

| — | míra plnění prostředků v kategorii Informování dosáhla 78 %, což má za následek úsporu ve výši 1,9 milionu EUR. Z této částky odpovídá 1,8 milionu EUR nižšímu počtu aktů přijatých postupem spolurozhodování a jiných právních aktů vyhlášených v roce 2015 v Úředním věstníku. Zbývajících 0,1 milionu EUR pochází především u nižší potřeby publikací, výdajů na informování a on-line aktivit; |
| --- | --- |

—

míra plnění prostředků v kategorii Informování dosáhla 78 %, což má za následek úsporu ve výši 1,9 milionu EUR. Z této částky odpovídá 1,8 milionu EUR nižšímu počtu aktů přijatých postupem spolurozhodování a jiných právních aktů vyhlášených v roce 2015 v Úředním věstníku. Zbývajících 0,1 milionu EUR pochází především u nižší potřeby publikací, výdajů na informování a on-line aktivit;

| — | nevyužité prostředky ve výši 0,8 milionu EUR v kategorii Různé lze vysvětlit především nižšími výdaji v oblasti soudních a právních výdajů (0,5 milionu EUR), neboť bylo Radě oznámeno méně antidumpingových věcí, než se očekávalo, a nižší potřebou kancelářských potřeb, papíru, studií, stěhování, pracovních oděvů a pojištění (0,3 milionu EUR). |
| --- | --- |

—

nevyužité prostředky ve výši 0,8 milionu EUR v kategorii Různé lze vysvětlit především nižšími výdaji v oblasti soudních a právních výdajů (0,5 milionu EUR), neboť bylo Radě oznámeno méně antidumpingových věcí, než se očekávalo, a nižší potřebou kancelářských potřeb, papíru, studií, stěhování, pracovních oděvů a pojištění (0,3 milionu EUR).

3.4   
  Přenesené prostředky

3.4.1   Plnění prostředků přenesených z roku 2014 do roku 2015

Jak uvádí tabulka 9, byla z roku 2014 do roku 2015 přenesena částka 49,8 milionu EUR.

Tabulka 9

Plnění prostředků přenesených z roku 2014 do roku 2015 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Prostředky přenesené z roku 2014 | Platby 2015 | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Plán pracovních míst | 349 629 | 348 820 | 99,8  % | 808 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 2 295 744 | 1 808 728 | 78,8  % | 487 016 |
| Budovy | 8 712 328 | 6 646 755 | 76,3  % | 2 065 572 |
| Počítačové systémy | 18 126 434 | 17 224 144 | 95,0  % | 902 290 |
| Nábytek | 588 624 | 585 559 | 99,5  % | 3 064 |
| Technické vybavení | 1 062 094 | 973 057 | 91,6  % | 89 037 |
| Doprava | 224 349 | 171 805 | 76,6  % | 52 544 |
| Cestovní výdaje delegací | — | — | | — |
| Náklady na tlumočení | 5 564 784 | 5 200 228 | 93,4  % | 364 556 |
| Zasedání a konference | 1 196 079 | 514 660 | 43,0  % | 681 419 |
| Informování | 1 011 946 | 838 501 | 82,9  % | 173 445 |
| Různé | 10 638 694 | 10 529 779 | 99,0  % | 108 915 |
| Rezerva | — | — | | |
| Celkem | 49 770 704 | 44 842 036 | 90,1  % | 4 928 668 |

(v EUR)

Kategorie

Prostředky přenesené z roku 2014

Platby 2015

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3=2/1

4=1–2

Plán pracovních míst

349 629

348 820

99,8  %

808

Ostatní výdaje na zaměstnance

2 295 744

1 808 728

78,8  %

487 016

Budovy

8 712 328

6 646 755

76,3  %

2 065 572

Počítačové systémy

18 126 434

17 224 144

95,0  %

902 290

Nábytek

588 624

585 559

99,5  %

3 064

Technické vybavení

1 062 094

973 057

91,6  %

89 037

Doprava

224 349

171 805

76,6  %

52 544

Cestovní výdaje delegací

—

—

—

Náklady na tlumočení

5 564 784

5 200 228

93,4  %

364 556

Zasedání a konference

1 196 079

514 660

43,0  %

681 419

Informování

1 011 946

838 501

82,9  %

173 445

Různé

10 638 694

10 529 779

99,0  %

108 915

Rezerva

—

—

Celkem

49 770 704

44 842 036

90,1  %

4 928 668

Míra plnění prostředků přenesených z roku 2014 činila 90,1 %.

Hlavní důvody této míry plnění jsou tyto:

| — | nedokončení nebo neprovedení prací, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem Rady během předchozího roku; |
| --- | --- |

—

nedokončení nebo neprovedení prací, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem Rady během předchozího roku;

| — | neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. Je třeba poznamenat, že tato skutečnost nevyhnutelně představuje rozpočtovou zátěž pro příští rozpočtový rok, neboť pro tato plnění budou muset být v roce 2016 zapsány nové závazky. |
| --- | --- |

—

neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. Je třeba poznamenat, že tato skutečnost nevyhnutelně představuje rozpočtovou zátěž pro příští rozpočtový rok, neboť pro tato plnění budou muset být v roce 2016 zapsány nové závazky.

3.4.2   Prostředky přenesené z roku 2015 do roku 2016

Prostředky přenesené z roku 2015 do roku 2016 činily celkem 47,3 milionu EUR.

Tabulka 10

Prostředky přenesené z roku 2015 do roku 2016 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2015
  (původní) | Rozpočet 2015
  (konečný (10)) | Závazky (11) | Prostředky přenesené do roku 2016 (11) | Míra přenesení prostředků |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Plán pracovních míst | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 400 792 | 0,1  % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 2 419 483 | 11,2  % |
| Budovy | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 10 156 193 | 16,6  % |
| Počítačové systémy | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 16 755 734 | 45,3  % |
| Nábytek | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 1 842 957 | 80,7  % |
| Technické vybavení | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 1 283 975 | 50,0  % |
| Doprava | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 377 616 | 26,4  % |
| Cestovní výdaje delegací | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 359 415 | 2,1  % |
| Náklady na tlumočení | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 6 567 275 | 12,7  % |
| Zasedání a konference | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 818 658 | 18,4  % |
| Informování | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 1 696 343 | 24,5  % |
| Různé | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 676 774 | 49,7  % |
| Rezerva | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — | — |
| Celkem (bez nákupu budov) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 43 355 215 | 8,8  % |
| Nákup nemovitostí | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 4 000 000 | 41,0  % |
| Celkový součet | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 47 355 215 | 9,4  % |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2015

(původní)

Rozpočet 2015

(konečný (10))

Závazky (11)

Prostředky přenesené do roku 2016 (11)

Míra přenesení prostředků

1

2

3

4

5=4/3

Plán pracovních míst

297 827 000

291 427 000

283 827 466

400 792

0,1  %

Ostatní výdaje na zaměstnance

23 941 000

23 941 000

21 552 971

2 419 483

11,2  %

Budovy

51 207 500

62 457 500

61 258 420

10 156 193

16,6  %

Počítačové systémy

38 488 000

37 088 000

36 987 014

16 755 734

45,3  %

Nábytek

2 664 000

2 664 000

2 284 645

1 842 957

80,7  %

Technické vybavení

3 401 000

3 401 000

2 568 135

1 283 975

50,0  %

Doprava

1 868 000

1 468 000

1 433 023

377 616

26,4  %

Cestovní výdaje delegací

17 802 000

27 153 084

17 517 650

359 415

2,1  %

Náklady na tlumočení

83 900 000

64 523 916

51 914 971

6 567 275

12,7  %

Zasedání a konference

7 638 000

5 863 000

4 443 547

818 658

18,4  %

Informování

8 847 000

8 847 000

6 921 782

1 696 343

24,5  %

Různé

2 208 000

2 208 000

1 362 183

676 774

49,7  %

Rezerva

1 000 000

1 000 000

—

—

—

Celkem (bez nákupu budov)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

43 355 215

8,8  %

Nákup nemovitostí

1 000 000

9 750 000

9 750 000

4 000 000

41,0  %

Celkový součet

541 791 500

541 791 500

501 821 805

47 355 215

9,4  %

Částky přenesené z roku 2015 do roku 2016 pocházejí hlavně z těchto kategorií:

| — | počítačové systémy ve výši 16,7 milionu EUR, z čehož 9,4 milionu EUR souvisí s externí pomocí, 6,1 milionu EUR se zařízením a softwarem, 0,7 milionu EUR s telekomunikacemi a 0,5 milionu EUR s IT správou a údržbou; |
| --- | --- |

—

počítačové systémy ve výši 16,7 milionu EUR, z čehož 9,4 milionu EUR souvisí s externí pomocí, 6,1 milionu EUR se zařízením a softwarem, 0,7 milionu EUR s telekomunikacemi a 0,5 milionu EUR s IT správou a údržbou;

| — | budovy ve výši 10,2 milionu EUR, z čehož 4,3 milionu EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 3,1 milionu EUR na úklid a údržbu, 1,4 milionu EUR na zabezpečení a prevenci, další 1 milion EUR na elektřinu, vodu, plyn a topení dohromady a 0,4 milionu EUR na ostatní výdaje související s budovami, například studie a audity budov; |
| --- | --- |

—

budovy ve výši 10,2 milionu EUR, z čehož 4,3 milionu EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 3,1 milionu EUR na úklid a údržbu, 1,4 milionu EUR na zabezpečení a prevenci, další 1 milion EUR na elektřinu, vodu, plyn a topení dohromady a 0,4 milionu EUR na ostatní výdaje související s budovami, například studie a audity budov;

| — | náklady na tlumočení ve výši 6,6 milionu EUR na pokrytí nákladů na tlumočení poskytnuté v listopadu a prosinci 2015, za něž bude konečná faktura doručena až v roce 2016; |
| --- | --- |

—

náklady na tlumočení ve výši 6,6 milionu EUR na pokrytí nákladů na tlumočení poskytnuté v listopadu a prosinci 2015, za něž bude konečná faktura doručena až v roce 2016;

| — | nákup nemovitostí ve výši 4 miliony EUR na pokrytí zálohové platby za budovu Europa; |
| --- | --- |

—

nákup nemovitostí ve výši 4 miliony EUR na pokrytí zálohové platby za budovu Europa;

| — | ostatní výdaje na zaměstnance ve výši 2,4 milionu EUR, zejména v souvislosti s externí pomocí, odbornou přípravou, lékařskou službou, jeslemi a služebními cestami; |
| --- | --- |

—

ostatní výdaje na zaměstnance ve výši 2,4 milionu EUR, zejména v souvislosti s externí pomocí, odbornou přípravou, lékařskou službou, jeslemi a služebními cestami;

| — | nábytek ve výši 1,8 milionu EUR v souvislosti s vybavením budovy Europa; |
| --- | --- |

—

nábytek ve výši 1,8 milionu EUR v souvislosti s vybavením budovy Europa;

| — | částky 1,7 milionu EUR související s výdaji na informace, z čehož se 1,3 milionu EUR týká informování a veřejných akcí a také publikací Rady a 0,4 milionu EUR výdajů na dokumentaci a knihovnu; |
| --- | --- |

—

částky 1,7 milionu EUR související s výdaji na informace, z čehož se 1,3 milionu EUR týká informování a veřejných akcí a také publikací Rady a 0,4 milionu EUR výdajů na dokumentaci a knihovnu;

| — | technické vybavení ve výši 1,3 milionu EUR; |
| --- | --- |

—

technické vybavení ve výši 1,3 milionu EUR;

| — | zasedání a konference ve výši 0,8 milionu EUR, jež souvisí s dosud neobdrženými fakturami za organizaci zasedání Evropské rady a Rady v roce 2015. |
| --- | --- |

—

zasedání a konference ve výši 0,8 milionu EUR, jež souvisí s dosud neobdrženými fakturami za organizaci zasedání Evropské rady a Rady v roce 2015.

3.5   
  Účelově vázané příjmy

3.5.1   Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2015

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2015 dosáhl celkem 24,3 milionu EUR.

Účelově vázané příjmy související s činnostmi GSR dosáhly celkem 23,7 milionu EUR, z toho 23,3 milionu EUR bylo uhrazeno. Zbývající část ve výši 0,4 milionu EUR byla v souladu s článkem 14 finančního nařízení zrušena.

Další část účelově vázaných příjmů ve výši 0,6 milionu EUR vzniklých před rokem 2015 souvisí s částkami, které v roce 2014 na Radu převedla ESVČ za účelem pokrytí výdajů na služby vymezené v různých dohodách o rozsahu služeb mezi oběma orgány a poskytnuté ze strany GSR. Těchto 0,6 milionu EUR bylo téměř zcela uhrazeno v roce 2015 (442 EUR bylo zrušeno).

Tabulka 11

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2015 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy před rokem 2015 | Platby 2015 | Míra plnění | Zrušené účelově vázané příjmy |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Plán pracovních míst | 1 243 638 | 1 239 710 | 99,7  % | 3 928 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 392 504 | 1 380 894 | 99,2  % | 11 611 |
| Budovy | 301 644 | 253 405 | 84,0  % | 48 239 |
| Počítačové systémy | 549 081 | 542 382 | 98,8  % | 6 699 |
| Nábytek | — | — | 0,0  % | — |
| Technické vybavení | 23 601 | 21 470 | 91,0  % | 2 131 |
| Doprava | 5 300 | 4 246 | 80,1  % | 1 054 |
| Cestovní výdaje delegací | 10 259 457 | 10 019 846 | 97,7  % | 239 611 |
| Náklady na tlumočení | 9 145 845 | 9 145 845 | 100,0  % | — |
| Zasedání a konference | 35 446 | 10 048 | 28,3  % | 25 397 |
| Informování | 391 821 | 391 821 | 100,0  % | — |
| Různé | 329 023 | 317 634 | 96,5  % | 11 389 |
| Evropská rada/Rada celkem | 23 677 360 | 23 327 300 | 98,5  % | 350 060 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 618 746 | 618 303 | 99,9  % | 442 |
| Celkový součet | 24 296 106 | 23 945 603 | 98,6  % | 350 503 |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy před rokem 2015

Platby 2015

Míra plnění

Zrušené účelově vázané příjmy

1

2

3=2/1

4=1–2

Plán pracovních míst

1 243 638

1 239 710

99,7  %

3 928

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 392 504

1 380 894

99,2  %

11 611

Budovy

301 644

253 405

84,0  %

48 239

Počítačové systémy

549 081

542 382

98,8  %

6 699

Nábytek

—

—

0,0  %

—

Technické vybavení

23 601

21 470

91,0  %

2 131

Doprava

5 300

4 246

80,1  %

1 054

Cestovní výdaje delegací

10 259 457

10 019 846

97,7  %

239 611

Náklady na tlumočení

9 145 845

9 145 845

100,0  %

—

Zasedání a konference

35 446

10 048

28,3  %

25 397

Informování

391 821

391 821

100,0  %

—

Různé

329 023

317 634

96,5  %

11 389

Evropská rada/Rada celkem

23 677 360

23 327 300

98,5  %

350 060

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

618 746

618 303

99,9  %

442

Celkový součet

24 296 106

23 945 603

98,6  %

350 503

3.5.2   Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2015

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2015 dosáhl celkem 20 milionů EUR. Z tohoto objemu odpovídá 92 000 EUR částkám, které na Radu převedla ESVČ.

Účelové vázané příjmy v roce 2015 související s činnostmi GSR činily 19,9 milionu EUR. V průběhu rozpočtového roku bylo použito 0,5 milionu EUR, zatímco 19,4 milionu EUR bylo v souladu s článkem 14 finančního nařízení přeneseno do roku 2016.

Tabulka 12

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2015 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy 2015 | Závazky 2015 | Disponibilní účelově vázané příjmy |
| 1 | 2 | 3=1–2 |
| Plán pracovních míst | 1 324 068 | — | 1 324 068 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 393 085 | 127 844 | 1 265 242 |
| Budovy | 686 512 | 59 773 | 626 739 |
| Počítačové systémy | 700 727 | 287 979 | 412 748 |
| Nábytek | 1 488 | — | 1 488 |
| Technické vybavení | 45 000 | 28 673 | 16 327 |
| Doprava | 38 319 | 1 744 | 36 575 |
| Cestovní výdaje delegací | 9 707 699 | — | 9 707 699 |
| Náklady na tlumočení | 5 565 872 | — | 5 565 872 |
| Zasedání a konference | 147 877 | — | 147 877 |
| Informování | 150 002 | — | 150 002 |
| Různé | 180 265 | — | 180 265 |
| Evropská rada/Rada celkem | 19 940 915 | 506 013 | 19 434 902 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 92 000 | 58 210 | 33 791 |
| Celkový součet | 20 032 915 | 564 222 | 19 468 692 |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy 2015

Závazky 2015

Disponibilní účelově vázané příjmy

1

2

3=1–2

Plán pracovních míst

1 324 068

—

1 324 068

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 393 085

127 844

1 265 242

Budovy

686 512

59 773

626 739

Počítačové systémy

700 727

287 979

412 748

Nábytek

1 488

—

1 488

Technické vybavení

45 000

28 673

16 327

Doprava

38 319

1 744

36 575

Cestovní výdaje delegací

9 707 699

—

9 707 699

Náklady na tlumočení

5 565 872

—

5 565 872

Zasedání a konference

147 877

—

147 877

Informování

150 002

—

150 002

Různé

180 265

—

180 265

Evropská rada/Rada celkem

19 940 915

506 013

19 434 902

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

92 000

58 210

33 791

Celkový součet

20 032 915

564 222

19 468 692

Přibližně 48 % účelově vázaných příjmů souvisí s cestovními výdaji delegací (9,7 milionu EUR). Částka 5,6 milionu EUR, týkající se tlumočení, pochází z doplňkových plateb na některé jazyky určených na pokrytí doplňkového tlumočení v těchto jazycích. Zbývající část souvisí především s úhradou částek spojených s různými správními činnostmi Rady.

---

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Budova Europa.

(3)  Konečný rozpočet po snížení o 40 milionů EUR na Plán evropské hospodářské obnovy v prosinci 2009 dosahoval výše 563 milionů EUR.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 1).

(6)  Čistá částka > 300 000 EUR.

(7)  Včetně interních přesunů prostředků.

(8)  Včetně rozhodnutí přesunout 1 821 000 EUR.

(9)  V souladu s rozhodnutím 111/07 převádí GSR 66 % nevyužitých prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegátů, určených k použití v průběhu téhož rozpočtového roku. V roce 2015 představovala tato částka 10,7 milionu EUR.

(10)  Včetně interních přesunů prostředků.

(11)  Včetně rozhodnutí přesunout 1 821 000 EUR.

---

PŘÍLOHA

RADA

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ROK 2015

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Původní prostředky | Převody/změny | Konečné prostředky | Závazky | Platby | Přenesení na základě nároku do roku | Přenesení na základě rozhodnutí do roku | Zrušené prostředky |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Základní platy | 319 000,00 | 5 000,00 | 314 000,00 | 310 334,82 | 310 334,82 | | | 3 665,18 |
| 1 0 0 1 | Nároky spojené s pracovním místem | 66 000,00 | 5 000,00 | 71 000,00 | 68 818,32 | 68 818,32 | | | 2 181,68 |
| 1 0 0 2 | Nároky spojené s osobní situací zaměstnance | 21 000,00 | | 21 000,00 | 8 977,01 | 8 977,01 | | | 12 022,99 |
| 1 0 0 3 | Sociální zabezpečení | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 113,22 | 13 113,22 | | | 886,78 |
| 1 0 0 4 | Ostatní výdaje na řízení | 675 000,00 | | 675 000,00 | 426 848,97 | 342 785,17 | 84 063,80 | | 248 151,03 |
| 1 0 0 6 | Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru | 77 000,00 | | 77 000,00 | 1 000,00 | 735,14 | 264,86 | | 76 000,00 |
| 1 0 0 | Odměny a jiné nároky | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 | 829 092,34 | 744 763,68 | 84 328,66 | | 342 907,66 |
| 1 0 1 0 | Důchody | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 1 | Skončení služebního poměru | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 2 0 | Předběžné prostředky na změny v nárocích | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Předběžné prostředky | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Kapitola 1 0 celkem – Členové orgánu | 1 392 000,00 | | 1 392 000,00 | 994 898,06 | 910 569,40 | 84 328,66 | | 397 101,94 |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 222 569 000,00 | 5 695 000,00 | 216 874 000,00 | 214 421 734,41 | 214 421 734,41 | | | 2 452 265,59 |
| 1 1 0 1 | Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem | 2 047 000,00 | | 2 047 000,00 | 1 275 945,35 | 1 275 945,35 | | | 771 054,65 |
| 1 1 0 2 | Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance | 56 860 000,00 | 900 000,00 | 55 960 000,00 | 55 075 847,37 | 55 075 847,37 | | | 884 152,63 |
| 1 1 0 3 | Sociální zabezpečení | 8 983 000,00 | 140 000,00 | 9 123 000,00 | 8 971 695,94 | 8 971 695,94 | | | 151 304,06 |
| 1 1 0 4 | Úpravy opravnými koeficienty | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 | 97 523,57 | 97 523,57 | | | 7 476,43 |
| 1 1 0 5 | Práce přesčas | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 142 125,86 | 1 142 125,86 | | | 307 874,14 |
| 1 1 0 6 | Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru | 2 720 000,00 | | 2 720 000,00 | 2 187 076,70 | 1 786 284,89 | 400 791,81 | | 532 923,30 |
| 1 1 0 | Odměny a jiné nároky | 294 679 000,00 | 6 400 000,00 | 288 279 000,00 | 283 171 949,20 | 282 771 157,39 | 400 791,81 | | 5 107 050,80 |
| 1 1 1 0 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno | 166 000,00 | | 166 000,00 | 162 607,92 | 162 607,92 | | | 3 392,08 |
| 1 1 1 2 | Nároky bývalých generálních tajemníků | 500 000,00 | | 500 000,00 | 492 908,40 | 492 908,40 | | | 7 091,60 |
| 1 1 1 | Skončení služebního poměru | 666 000,00 | | 666 000,00 | 655 516,32 | 655 516,32 | | | 10 483,68 |
| 1 1 2 0 | Předběžné prostředky (úředníci a dočasní zaměstnanci) | 2 476 000,00 | | 2 476 000,00 | | | | | 2 476 000,00 |
| 1 1 2 1 | Předběžné prostředky (důchodci a úředníci, kteří skončili služební poměr podle zvláštních ustanovení) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Předběžné prostředky | 2 482 000,00 | | 2 482 000,00 | | | | | 2 482 000,00 |
| Kapitola 1 1 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci | 297 827 000,00 | 6 400 000,00 | 291 427 000,00 | 283 827 465,52 | 283 426 673,71 | 400 791,81 | | 7 599 534,48 |
| 1 2 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 9 259 000,00 | 40 000,00 | 9 219 000,00 | 8 472 463,61 | 8 466 641,53 | 5 822,08 | | 746 536,39 |
| 1 2 0 1 | Vyslaní národní odborníci | 953 000,00 | | 953 000,00 | 850 647,46 | 850 647,46 | | | 102 352,54 |
| 1 2 0 2 | Stáže | 607 000,00 | 40 000,00 | 647 000,00 | 613 504,66 | 586 219,53 | 27 285,13 | | 33 495,34 |
| 1 2 0 3 | Externí služby | 2 075 000,00 | | 2 075 000,00 | 1 953 850,38 | 1 335 538,43 | 618 311,95 | | 121 149,62 |
| 1 2 0 4 | Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 250 000,00 | | 250 000,00 | 178 519,25 | 159 933,25 | 18 586,00 | | 71 480,75 |
| 1 2 0 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| Kapitola 1 2 celkem – Ostatní zaměstnanci a externí služby | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1 3 0 0 | Různé výdaje na přijímání pracovníků | 167 000,00 | | 167 000,00 | 162 170,73 | 79 451,69 | 82 719,04 | | 4 829,27 |
| 1 3 0 1 | Další odborné vzdělávání | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | 1 936 760,00 | 1 319 876,32 | 616 883,68 | | 13 240,00 |
| 1 3 0 | Výdaje související s personálním řízením | 2 117 000,00 | | 2 117 000,00 | 2 098 930,73 | 1 399 328,01 | 699 602,72 | | 18 069,27 |
| 1 3 1 0 | Zvláštní pomoc | 30 000,00 | | 30 000,00 | 12 630,44 | 12 387,44 | 243,00 | | 17 369,56 |
| 1 3 1 1 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 525,00 | 112 791,15 | 3 733,85 | | 475,00 |
| 1 3 1 2 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | 200 000,00 | | 200 000,00 | 148 442,02 | 96 198,55 | 52 243,47 | | 51 557,98 |
| 1 3 1 3 | Ostatní sociální opatření | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 48 439,60 | 17 160,40 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu | 413 000,00 | | 413 000,00 | 343 197,46 | 269 816,74 | 73 380,72 | | 69 802,54 |
| 1 3 2 0 | Lékařská služba | 517 000,00 | | 517 000,00 | 482 160,57 | 302 475,30 | 179 685,27 | | 34 839,43 |
| 1 3 2 2 | Jesle a jiná zařízení péče o děti | 2 593 000,00 | | 2 593 000,00 | 2 525 017,00 | 2 032 026,35 | 492 990,65 | | 67 983,00 |
| 1 3 2 | Činnosti týkající se všech osob | 3 110 000,00 | | 3 110 000,00 | 3 007 177,57 | 2 334 501,65 | 672 675,92 | | 102 822,43 |
| 1 3 3 1 | Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty | 3 165 000,00 | 150 000,00 | 3 015 000,00 | 2 406 597,00 | 2 237 107,00 | 169 490,00 | | 608 403,00 |
| 1 3 3 2 | Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou | 600 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 633 184,76 | 583 184,76 | 50 000,00 | | 116 815,24 |
| 1 3 3 | Služební cesty | 3 765 000,00 | | 3 765 000,00 | 3 039 781,76 | 2 820 291,76 | 219 490,00 | | 725 218,24 |
| Kapitola 1 3 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu | 9 405 000,00 | | 9 405 000,00 | 8 489 087,52 | 6 823 938,16 | 1 665 149,36 | | 915 912,48 |
| HLAVA 1 CELKEM – Osoby pracující v orgánu | 321 768 000,00 | 6 400 000,00 | 315 368 000,00 | 305 380 436,46 | 302 560 161,47 | 2 820 274,99 | | 9 987 563,54 |
| 2 0 0 0 | Nájem | 2 806 000,00 | 19 038 000,00 | 21 844 000,00 | 21 843 002,41 | 21 843 002,41 | | | 997,59 |
| 2 0 0 2 | Nákup nemovitostí | 1 000 000,00 | 8 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 5 750 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Práce spojené s úpravou a zařízením prostor | 8 236 000,00 | 1 624 000,00 | 6 612 000,00 | 6 344 145,50 | 2 416 371,78 | 3 927 773,72 | | 267 854,50 |
| 2 0 0 4 | Zabezpečovací práce | 1 740 000,00 | 1 198 000,00 | 542 000,00 | 540 427,29 | 165 846,29 | 374 581,00 | | 1 572,71 |
| 2 0 0 5 | Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov | 552 000,00 | 166 000,00 | 386 000,00 | 359 365,00 | 198 825,49 | 160 539,51 | | 26 635,00 |
| 2 0 0 | Budovy | 14 334 000,00 | 24 800 000,00 | 39 134 000,00 | 38 836 940,20 | 30 374 045,97 | 8 462 894,23 | | 297 059,80 |
| 2 0 1 0 | Úklid a údržba | 17 647 500,00 | 2 900 000,00 | 14 747 500,00 | 14 693 196,69 | 11 594 812,72 | 3 098 383,97 | | 54 303,31 |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektřina a topení | 5 316 000,00 | 1 900 000,00 | 3 416 000,00 | 3 230 517,06 | 2 201 456,69 | 1 029 060,37 | | 185 482,94 |
| 2 0 1 2 | Zabezpečení a ostraha budov | 13 890 000,00 | 160 000,00 | 14 050 000,00 | 13 689 000,95 | 12 304 779,31 | 1 384 221,64 | | 360 999,05 |
| 2 0 1 3 | Pojištění | 300 000,00 | 160 000,00 | 140 000,00 | 137 444,37 | 137 444,37 | | | 2 555,63 |
| 2 0 1 4 | Ostatní výdaje související s budovami | 720 000,00 | | 720 000,00 | 421 320,64 | 239 688,26 | 181 632,38 | | 298 679,36 |
| 2 0 1 | Náklady související s budovami | 37 873 500,00 | 4 800 000,00 | 33 073 500,00 | 32 171 479,71 | 26 478 181,35 | 5 693 298,36 | | 902 020,29 |
| Kapitola 2 0 celkem – Budovy a vedlejší náklady | 52 207 500,00 | 20 000 000,00 | 72 207 500,00 | 71 008 419,91 | 56 852 227,32 | 14 156 192,59 | | 1 199 080,09 |
| 2 1 0 0 | Nákup vybavení a softwaru | 9 248 000,00 | 261 682,00 | 9 509 682,00 | 9 502 752,00 | 3 398 327,27 | 6 104 424,73 | | 6 930,00 |
| 2 1 0 1 | Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů | 20 010 000,00 | 581 358,00 | 20 591 358,00 | 20 521 915,62 | 11 087 714,09 | 9 434 201,53 | | 69 442,38 |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavení a softwaru | 6 005 000,00 | 820 301,00 | 5 184 699,00 | 5 180 847,19 | 4 679 339,88 | 501 507,31 | | 3 851,81 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikace | 3 225 000,00 | 1 422 739,00 | 1 802 261,00 | 1 781 498,88 | 1 065 898,01 | 715 600,87 | | 20 762,12 |
| 2 1 0 | Počítačové systémy a telekomunikace | 38 488 000,00 | 1 400 000,00 | 37 088 000,00 | 36 987 013,69 | 20 231 279,25 | 16 755 734,44 | | 100 986,31 |
| 2 1 1 1 | Nákup a výměna nábytku | 2 593 150,00 | | 2 593 150,00 | 830 835,69 | 429 734,33 | 401 101,36 | 1 431 000,00 | 331 314,31 |
| 2 1 1 2 | Pronájem, servis, údržba a oprava nábytku | 70 850,00 | | 70 850,00 | 22 809,17 | 11 953,27 | 10 855,90 | | 48 040,83 |
| 2 1 1 | Nábytek | 2 664 000,00 | | 2 664 000,00 | 853 644,86 | 441 687,60 | 411 956,26 | 1 431 000,00 | 379 355,14 |
| 2 1 2 0 | Nákup a výměna technického vybavení a zařízení | 2 650 000,00 | 38 500,00 | 2 688 500,00 | 1 601 816,62 | 896 409,44 | 705 407,18 | 390 000,00 | 696 683,38 |
| 2 1 2 1 | Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení | 100 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 67 612,80 | 45 479,60 | 22 133,20 | | 2 387,20 |
| 2 1 2 2 | Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení | 651 000,00 | 8 500,00 | 642 500,00 | 508 705,59 | 342 271,05 | 166 434,54 | | 133 794,41 |
| 2 1 2 | Technické vybavení a zařízení | 3 401 000,00 | | 3 401 000,00 | 2 178 135,01 | 1 284 160,09 | 893 974,92 | 390 000,00 | 832 864,99 |
| 2 1 3 1 | Nákup a obnova vozového parku | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 840,00 | | 43 840,00 | | 6 160,00 |
| 2 1 3 2 | Pronájem a opravy vozového parku | 1 528 000,00 | 565 000,00 | 963 000,00 | 934 182,59 | 865 885,38 | 68 297,21 | | 28 817,41 |
| 2 1 3 3 | Plán mobility | 340 000,00 | 115 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 189 520,75 | 265 479,25 | | |
| 2 1 3 | Doprava | 1 868 000,00 | 400 000,00 | 1 468 000,00 | 1 433 022,59 | 1 055 406,13 | 377 616,46 | | 34 977,41 |
| Kapitola 2 1 celkem – Počítačové systémy, vybavení a nábytek | 46 421 000,00 | 1 800 000,00 | 44 621 000,00 | 41 451 816,15 | 23 012 533,07 | 18 439 283,08 | 1 821 000,00 | 1 348 183,85 |
| 2 2 0 0 | Cestovní výdaje delegací | 17 802 000,00 | 9 351 084,00 | 27 153 084,00 | 17 517 650,00 | 17 158 235,00 | 359 415,00 | | 9 635 434,00 |
| 2 2 0 1 | Různé cestovní výdaje | 404 000,00 | 25 000,00 | 429 000,00 | 312 356,76 | 267 843,74 | 44 513,02 | | 116 643,24 |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlumočení | 83 900 000,00 | 19 376 084,00 | 64 523 916,00 | 51 914 971,40 | 45 347 696,60 | 6 567 274,80 | | 12 608 944,60 |
| 2 2 0 3 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 3 265 000,00 | 2 150 000,00 | 1 115 000,00 | 839 093,86 | 754 910,49 | 84 183,37 | | 275 906,14 |
| 2 2 0 4 | Různé výdaje na interní zasedání | 3 458 000,00 | 350 000,00 | 3 808 000,00 | 3 019 751,34 | 2 500 125,89 | 519 625,45 | | 788 248,66 |
| 2 2 0 5 | Organizace konferencí, kongresů a zasedání | 511 000,00 | | 511 000,00 | 272 344,55 | 102 008,31 | 170 336,24 | | 238 655,45 |
| 2 2 0 | Zasedání a konference | 109 340 000,00 | 11 800 000,00 | 97 540 000,00 | 73 876 167,91 | 66 130 820,03 | 7 745 347,88 | | 23 663 832,09 |
| 2 2 1 0 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 1 461 000,00 | 125 000,00 | 1 586 000,00 | 1 583 363,53 | 1 219 178,03 | 364 185,50 | | 2 636,47 |
| 2 2 1 1 | Úřední věstník | 4 816 000,00 | 575 000,00 | 4 241 000,00 | 2 427 275,76 | 2 427 275,76 | | | 1 813 724,24 |
| 2 2 1 2 | Obecné publikace | 380 000,00 | 100 000,00 | 280 000,00 | 214 170,00 | 176 860,00 | 37 310,00 | | 65 830,00 |
| 2 2 1 3 | Informování a veřejné akce | 2 190 000,00 | 550 000,00 | 2 740 000,00 | 2 696 972,22 | 1 402 124,76 | 1 294 847,46 | | 43 027,78 |
| 2 2 1 | Informování | 8 847 000,00 | | 8 847 000,00 | 6 921 781,51 | 5 225 438,55 | 1 696 342,96 | | 1 925 218,49 |
| 2 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 536 000,00 | | 536 000,00 | 365 378,22 | 293 130,08 | 72 248,14 | | 170 621,78 |
| 2 2 3 1 | Poštovní poplatky | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 802,97 | 47 867,79 | 31 935,18 | | 197,03 |
| 2 2 3 2 | Výdaje na studie, průzkumy a konzultace | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Stěhování | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 154,00 | 11 154,00 | | | 8 846,00 |
| 2 2 3 5 | Finanční poplatky | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 327,78 | 3 893,90 | 433,88 | | 5 672,22 |
| 2 2 3 6 | Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 746 167,72 | 311 400,54 | 434 767,18 | | 503 832,28 |
| 2 2 3 7 | Jiné provozní výdaje | 267 000,00 | | 267 000,00 | 155 352,21 | 17 962,77 | 137 389,44 | | 111 647,79 |
| 2 2 3 | Různé výdaje | 2 208 000,00 | | 2 208 000,00 | 1 362 182,90 | 685 409,08 | 676 773,82 | | 845 817,10 |
| Kapitola 2 2 celkem – Provozní výdaje | 120 395 000,00 | 11 800 000,00 | 108 595 000,00 | 82 160 132,32 | 72 041 667,66 | 10 118 464,66 | | 26 434 867,68 |
| HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje | 219 023 500,00 | 6 400 000,00 | 225 423 500,00 | 194 620 368,38 | 151 906 428,05 | 42 713 940,33 | 1 821 000,00 | 28 982 131,62 |
| 10 0 | Předběžné prostředky | | | | | | | | |
| 10 1 | Rezerva na nepředvídatelné výdaje | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| HLAVA 10 – Ostatní výdaje | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| ROZPOČET CELKEM | 541 791 500,00 | | 541 791 500,00 | 500 000 804,84 | 454 466 589,52 | 45 534 215,32 | 1 821 000,00 | 39 969 695,16 |

(EUR)

Rozpočtová položka

Původní prostředky

Převody/změny

Konečné prostředky

Závazky

Platby

Přenesení na základě nároku do roku

Přenesení na základě rozhodnutí do roku

Zrušené prostředky

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Základní platy

319 000,00

5 000,00

314 000,00

310 334,82

310 334,82

3 665,18

1 0 0 1

Nároky spojené s pracovním místem

66 000,00

5 000,00

71 000,00

68 818,32

68 818,32

2 181,68

1 0 0 2

Nároky spojené s osobní situací zaměstnance

21 000,00

21 000,00

8 977,01

8 977,01

12 022,99

1 0 0 3

Sociální zabezpečení

14 000,00

14 000,00

13 113,22

13 113,22

886,78

1 0 0 4

Ostatní výdaje na řízení

675 000,00

675 000,00

426 848,97

342 785,17

84 063,80

248 151,03

1 0 0 6

Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

77 000,00

77 000,00

1 000,00

735,14

264,86

76 000,00

1 0 0

Odměny a jiné nároky

1 172 000,00

1 172 000,00

829 092,34

744 763,68

84 328,66

342 907,66

1 0 1 0

Důchody

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 1

Skončení služebního poměru

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 2 0

Předběžné prostředky na změny v nárocích

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Předběžné prostředky

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Kapitola 1 0 celkem – Členové orgánu

1 392 000,00

1 392 000,00

994 898,06

910 569,40

84 328,66

397 101,94

1 1 0 0

Základní platy

222 569 000,00

5 695 000,00

216 874 000,00

214 421 734,41

214 421 734,41

2 452 265,59

1 1 0 1

Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem

2 047 000,00

2 047 000,00

1 275 945,35

1 275 945,35

771 054,65

1 1 0 2

Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance

56 860 000,00

900 000,00

55 960 000,00

55 075 847,37

55 075 847,37

884 152,63

1 1 0 3

Sociální zabezpečení

8 983 000,00

140 000,00

9 123 000,00

8 971 695,94

8 971 695,94

151 304,06

1 1 0 4

Úpravy opravnými koeficienty

50 000,00

55 000,00

105 000,00

97 523,57

97 523,57

7 476,43

1 1 0 5

Práce přesčas

1 450 000,00

1 450 000,00

1 142 125,86

1 142 125,86

307 874,14

1 1 0 6

Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru

2 720 000,00

2 720 000,00

2 187 076,70

1 786 284,89

400 791,81

532 923,30

1 1 0

Odměny a jiné nároky

294 679 000,00

6 400 000,00

288 279 000,00

283 171 949,20

282 771 157,39

400 791,81

5 107 050,80

1 1 1 0

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno

166 000,00

166 000,00

162 607,92

162 607,92

3 392,08

1 1 1 2

Nároky bývalých generálních tajemníků

500 000,00

500 000,00

492 908,40

492 908,40

7 091,60

1 1 1

Skončení služebního poměru

666 000,00

666 000,00

655 516,32

655 516,32

10 483,68

1 1 2 0

Předběžné prostředky (úředníci a dočasní zaměstnanci)

2 476 000,00

2 476 000,00

2 476 000,00

1 1 2 1

Předběžné prostředky (důchodci a úředníci, kteří skončili služební poměr podle zvláštních ustanovení)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Předběžné prostředky

2 482 000,00

2 482 000,00

2 482 000,00

Kapitola 1 1 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci

297 827 000,00

6 400 000,00

291 427 000,00

283 827 465,52

283 426 673,71

400 791,81

7 599 534,48

1 2 0 0

Ostatní zaměstnanci

9 259 000,00

40 000,00

9 219 000,00

8 472 463,61

8 466 641,53

5 822,08

746 536,39

1 2 0 1

Vyslaní národní odborníci

953 000,00

953 000,00

850 647,46

850 647,46

102 352,54

1 2 0 2

Stáže

607 000,00

40 000,00

647 000,00

613 504,66

586 219,53

27 285,13

33 495,34

1 2 0 3

Externí služby

2 075 000,00

2 075 000,00

1 953 850,38

1 335 538,43

618 311,95

121 149,62

1 2 0 4

Doplňkové služby pro překladatelskou službu

250 000,00

250 000,00

178 519,25

159 933,25

18 586,00

71 480,75

1 2 0

Ostatní zaměstnanci a externí služby

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

Kapitola 1 2 celkem – Ostatní zaměstnanci a externí služby

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1 3 0 0

Různé výdaje na přijímání pracovníků

167 000,00

167 000,00

162 170,73

79 451,69

82 719,04

4 829,27

1 3 0 1

Další odborné vzdělávání

1 950 000,00

1 950 000,00

1 936 760,00

1 319 876,32

616 883,68

13 240,00

1 3 0

Výdaje související s personálním řízením

2 117 000,00

2 117 000,00

2 098 930,73

1 399 328,01

699 602,72

18 069,27

1 3 1 0

Zvláštní pomoc

30 000,00

30 000,00

12 630,44

12 387,44

243,00

17 369,56

1 3 1 1

Společenské styky mezi zaměstnanci

117 000,00

117 000,00

116 525,00

112 791,15

3 733,85

475,00

1 3 1 2

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

200 000,00

200 000,00

148 442,02

96 198,55

52 243,47

51 557,98

1 3 1 3

Ostatní sociální opatření

66 000,00

66 000,00

65 600,00

48 439,60

17 160,40

400,00

1 3 1

Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu

413 000,00

413 000,00

343 197,46

269 816,74

73 380,72

69 802,54

1 3 2 0

Lékařská služba

517 000,00

517 000,00

482 160,57

302 475,30

179 685,27

34 839,43

1 3 2 2

Jesle a jiná zařízení péče o děti

2 593 000,00

2 593 000,00

2 525 017,00

2 032 026,35

492 990,65

67 983,00

1 3 2

Činnosti týkající se všech osob

3 110 000,00

3 110 000,00

3 007 177,57

2 334 501,65

672 675,92

102 822,43

1 3 3 1

Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty

3 165 000,00

150 000,00

3 015 000,00

2 406 597,00

2 237 107,00

169 490,00

608 403,00

1 3 3 2

Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou

600 000,00

150 000,00

750 000,00

633 184,76

583 184,76

50 000,00

116 815,24

1 3 3

Služební cesty

3 765 000,00

3 765 000,00

3 039 781,76

2 820 291,76

219 490,00

725 218,24

Kapitola 1 3 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

9 405 000,00

9 405 000,00

8 489 087,52

6 823 938,16

1 665 149,36

915 912,48

HLAVA 1 CELKEM – Osoby pracující v orgánu

321 768 000,00

6 400 000,00

315 368 000,00

305 380 436,46

302 560 161,47

2 820 274,99

9 987 563,54

2 0 0 0

Nájem

2 806 000,00

19 038 000,00

21 844 000,00

21 843 002,41

21 843 002,41

997,59

2 0 0 2

Nákup nemovitostí

1 000 000,00

8 750 000,00

9 750 000,00

9 750 000,00

5 750 000,00

4 000 000,00

2 0 0 3

Práce spojené s úpravou a zařízením prostor

8 236 000,00

1 624 000,00

6 612 000,00

6 344 145,50

2 416 371,78

3 927 773,72

267 854,50

2 0 0 4

Zabezpečovací práce

1 740 000,00

1 198 000,00

542 000,00

540 427,29

165 846,29

374 581,00

1 572,71

2 0 0 5

Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov

552 000,00

166 000,00

386 000,00

359 365,00

198 825,49

160 539,51

26 635,00

2 0 0

Budovy

14 334 000,00

24 800 000,00

39 134 000,00

38 836 940,20

30 374 045,97

8 462 894,23

297 059,80

2 0 1 0

Úklid a údržba

17 647 500,00

2 900 000,00

14 747 500,00

14 693 196,69

11 594 812,72

3 098 383,97

54 303,31

2 0 1 1

Voda, plyn, elektřina a topení

5 316 000,00

1 900 000,00

3 416 000,00

3 230 517,06

2 201 456,69

1 029 060,37

185 482,94

2 0 1 2

Zabezpečení a ostraha budov

13 890 000,00

160 000,00

14 050 000,00

13 689 000,95

12 304 779,31

1 384 221,64

360 999,05

2 0 1 3

Pojištění

300 000,00

160 000,00

140 000,00

137 444,37

137 444,37

2 555,63

2 0 1 4

Ostatní výdaje související s budovami

720 000,00

720 000,00

421 320,64

239 688,26

181 632,38

298 679,36

2 0 1

Náklady související s budovami

37 873 500,00

4 800 000,00

33 073 500,00

32 171 479,71

26 478 181,35

5 693 298,36

902 020,29

Kapitola 2 0 celkem – Budovy a vedlejší náklady

52 207 500,00

20 000 000,00

72 207 500,00

71 008 419,91

56 852 227,32

14 156 192,59

1 199 080,09

2 1 0 0

Nákup vybavení a softwaru

9 248 000,00

261 682,00

9 509 682,00

9 502 752,00

3 398 327,27

6 104 424,73

6 930,00

2 1 0 1

Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů

20 010 000,00

581 358,00

20 591 358,00

20 521 915,62

11 087 714,09

9 434 201,53

69 442,38

2 1 0 2

Servis a údržba vybavení a softwaru

6 005 000,00

820 301,00

5 184 699,00

5 180 847,19

4 679 339,88

501 507,31

3 851,81

2 1 0 3

Telekomunikace

3 225 000,00

1 422 739,00

1 802 261,00

1 781 498,88

1 065 898,01

715 600,87

20 762,12

2 1 0

Počítačové systémy a telekomunikace

38 488 000,00

1 400 000,00

37 088 000,00

36 987 013,69

20 231 279,25

16 755 734,44

100 986,31

2 1 1 1

Nákup a výměna nábytku

2 593 150,00

2 593 150,00

830 835,69

429 734,33

401 101,36

1 431 000,00

331 314,31

2 1 1 2

Pronájem, servis, údržba a oprava nábytku

70 850,00

70 850,00

22 809,17

11 953,27

10 855,90

48 040,83

2 1 1

Nábytek

2 664 000,00

2 664 000,00

853 644,86

441 687,60

411 956,26

1 431 000,00

379 355,14

2 1 2 0

Nákup a výměna technického vybavení a zařízení

2 650 000,00

38 500,00

2 688 500,00

1 601 816,62

896 409,44

705 407,18

390 000,00

696 683,38

2 1 2 1

Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení

100 000,00

30 000,00

70 000,00

67 612,80

45 479,60

22 133,20

2 387,20

2 1 2 2

Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení

651 000,00

8 500,00

642 500,00

508 705,59

342 271,05

166 434,54

133 794,41

2 1 2

Technické vybavení a zařízení

3 401 000,00

3 401 000,00

2 178 135,01

1 284 160,09

893 974,92

390 000,00

832 864,99

2 1 3 1

Nákup a obnova vozového parku

50 000,00

50 000,00

43 840,00

43 840,00

6 160,00

2 1 3 2

Pronájem a opravy vozového parku

1 528 000,00

565 000,00

963 000,00

934 182,59

865 885,38

68 297,21

28 817,41

2 1 3 3

Plán mobility

340 000,00

115 000,00

455 000,00

455 000,00

189 520,75

265 479,25

2 1 3

Doprava

1 868 000,00

400 000,00

1 468 000,00

1 433 022,59

1 055 406,13

377 616,46

34 977,41

Kapitola 2 1 celkem – Počítačové systémy, vybavení a nábytek

46 421 000,00

1 800 000,00

44 621 000,00

41 451 816,15

23 012 533,07

18 439 283,08

1 821 000,00

1 348 183,85

2 2 0 0

Cestovní výdaje delegací

17 802 000,00

9 351 084,00

27 153 084,00

17 517 650,00

17 158 235,00

359 415,00

9 635 434,00

2 2 0 1

Různé cestovní výdaje

404 000,00

25 000,00

429 000,00

312 356,76

267 843,74

44 513,02

116 643,24

2 2 0 2

Náklady na tlumočení

83 900 000,00

19 376 084,00

64 523 916,00

51 914 971,40

45 347 696,60

6 567 274,80

12 608 944,60

2 2 0 3

Výdaje na recepce a reprezentaci

3 265 000,00

2 150 000,00

1 115 000,00

839 093,86

754 910,49

84 183,37

275 906,14

2 2 0 4

Různé výdaje na interní zasedání

3 458 000,00

350 000,00

3 808 000,00

3 019 751,34

2 500 125,89

519 625,45

788 248,66

2 2 0 5

Organizace konferencí, kongresů a zasedání

511 000,00

511 000,00

272 344,55

102 008,31

170 336,24

238 655,45

2 2 0

Zasedání a konference

109 340 000,00

11 800 000,00

97 540 000,00

73 876 167,91

66 130 820,03

7 745 347,88

23 663 832,09

2 2 1 0

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

1 461 000,00

125 000,00

1 586 000,00

1 583 363,53

1 219 178,03

364 185,50

2 636,47

2 2 1 1

Úřední věstník

4 816 000,00

575 000,00

4 241 000,00

2 427 275,76

2 427 275,76

1 813 724,24

2 2 1 2

Obecné publikace

380 000,00

100 000,00

280 000,00

214 170,00

176 860,00

37 310,00

65 830,00

2 2 1 3

Informování a veřejné akce

2 190 000,00

550 000,00

2 740 000,00

2 696 972,22

1 402 124,76

1 294 847,46

43 027,78

2 2 1

Informování

8 847 000,00

8 847 000,00

6 921 781,51

5 225 438,55

1 696 342,96

1 925 218,49

2 2 3 0

Kancelářské potřeby

536 000,00

536 000,00

365 378,22

293 130,08

72 248,14

170 621,78

2 2 3 1

Poštovní poplatky

80 000,00

80 000,00

79 802,97

47 867,79

31 935,18

197,03

2 2 3 2

Výdaje na studie, průzkumy a konzultace

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Stěhování

20 000,00

20 000,00

11 154,00

11 154,00

8 846,00

2 2 3 5

Finanční poplatky

10 000,00

10 000,00

4 327,78

3 893,90

433,88

5 672,22

2 2 3 6

Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné

1 250 000,00

1 250 000,00

746 167,72

311 400,54

434 767,18

503 832,28

2 2 3 7

Jiné provozní výdaje

267 000,00

267 000,00

155 352,21

17 962,77

137 389,44

111 647,79

2 2 3

Různé výdaje

2 208 000,00

2 208 000,00

1 362 182,90

685 409,08

676 773,82

845 817,10

Kapitola 2 2 celkem – Provozní výdaje

120 395 000,00

11 800 000,00

108 595 000,00

82 160 132,32

72 041 667,66

10 118 464,66

26 434 867,68

HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje

219 023 500,00

6 400 000,00

225 423 500,00

194 620 368,38

151 906 428,05

42 713 940,33

1 821 000,00

28 982 131,62

10 0

Předběžné prostředky

10 1

Rezerva na nepředvídatelné výdaje

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

HLAVA 10 – Ostatní výdaje

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

ROZPOČET CELKEM

541 791 500,00

541 791 500,00

500 000 804,84

454 466 589,52

45 534 215,32

1 821 000,00

39 969 695,16

---