# Publicatieblad C 360/30 s

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 360 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 59e jaargang30 september 2016 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 360

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang30 september 2016

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Raad |
| 2016/C 360/01 | Financieel activiteitenverslag 2015 (Afdeling II van de EU-begroting — Europese Raad en Raad) | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

2016/C 360/01

Financieel activiteitenverslag 2015 (Afdeling II van de EU-begroting — Europese Raad en Raad)

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

| 30.9.2016 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 360/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.9.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 360/1

---

FINANCIEEL ACTIVITEITENVERSLAG 2015

(Afdeling II van de EU-begroting — Europese Raad en Raad)

(2016/C 360/01)

INHOUD

| 1. | INLEIDING | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Belangrijkste financiële doelstellingen | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Algemene aanpak | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Begroting 2015 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Begroting 2015 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Vergaderingen | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Wetgevingswerkzaamheden | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administratieve modernisering | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Verwezenlijking van de doelstellingen in 2015 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Ontvangsten | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Uitgaven in 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Wijziging van de begroting in 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2006-2015 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Besteding van de kredieten per categorie in 2015 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Overgedragen kredieten | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Besteding van de van 2014 naar 2015 overgedragen kredieten | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Van 2015 naar 2016 overgedragen kredieten | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Bestemmingsontvangsten | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Bestemmingsontvangsten ontstaan in 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   INLEIDING

In dit document wordt overeenkomstig artikel 142 van het Financieel Reglement (hierna „het FR”) (1) verslag uitgebracht over het begrotings- en financieel beheer van afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) voor het begrotingsjaar 2015.

Het onderhavige verslag is gebaseerd op de voorlopige rekeningen voor 2015, de bevindingen van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de ordonnateurs van de Raad en de informatie over de begrotingsuitvoering uit het financiële systeem van de Raad.

In hoofdstuk 2 van dit verslag staat een overzicht van het voor het begrotingsjaar 2015 vastgestelde kader. Een algemeen overzicht van de uitvoering van de in 2015 beschikbare begrotingskredieten staat in hoofdstuk 3.

De bijlage laat de uitvoering van de begroting 2015 per onderdeel zien.

2.   DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2015

2.1.   
  Belangrijkste financiële doelstellingen

De belangrijkste financiële doelstellingen van het secretariaat-generaal van de Raad voor 2015 waren:

| — | waarborging van de ononderbroken ondersteuning van de voorzitter van de Europese Raad en van de Raad door een doeltreffend en doelmatig gebruik van de financiële middelen; |
| --- | --- |

—

waarborging van de ononderbroken ondersteuning van de voorzitter van de Europese Raad en van de Raad door een doeltreffend en doelmatig gebruik van de financiële middelen;

| — | voortzetting van het proces van administratieve modernisering met het doel de kwaliteit van de organisatie en het juiste gebruik van de middelen te verbeteren; |
| --- | --- |

—

voortzetting van het proces van administratieve modernisering met het doel de kwaliteit van de organisatie en het juiste gebruik van de middelen te verbeteren;

| — | voortzetting van de financiering van de bouw van het Europagebouw, dat uiterlijk medio 2016 moet worden opgeleverd. |
| --- | --- |

—

voortzetting van de financiering van de bouw van het Europagebouw, dat uiterlijk medio 2016 moet worden opgeleverd.

2.2.   
  Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2015

2.2.1.   Algemene aanpak

Bij het opstellen van de begroting 2015 van de Europese Raad en de Raad (hierna „ER & R” te noemen) werd uitgegaan van de algemene doelstelling om de totale omvang van de begroting 2014 in nominale termen niet te overschrijden voor alle niet-personeelsuitgaven.

Verhogingen in verband met wettelijke of contractuele verplichtingen, of op gebieden die als essentieel voor het goed functioneren van het SGR zijn aangemerkt, zijn gecompenseerd door het prioriteren en herprogrammeren van bepaalde projecten in het licht van de uitvoering van de begroting in de voorbije jaren.

Wat de personeelsformatie betreft, heeft het SGR de organisatie verder gestroomlijnd, door de volgende acties:

| — | het schrappen van 31 ambten in de personeelsformatie, overeenkomstig het voorstel van de Commissie om het personeelsbestand van de instellingen over een periode van vijf jaar met 5 % terug te dringen (derde jaar); |
| --- | --- |

—

het schrappen van 31 ambten in de personeelsformatie, overeenkomstig het voorstel van de Commissie om het personeelsbestand van de instellingen over een periode van vijf jaar met 5 % terug te dringen (derde jaar);

| — | het overhevelen van 6 AST-ambten naar het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO); |
| --- | --- |

—

het overhevelen van 6 AST-ambten naar het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO);

| — | het overhevelen van 1 AST-ambt naar de EDEO; |
| --- | --- |

—

het overhevelen van 1 AST-ambt naar de EDEO;

| — | het omzetten van 10 AST-ambten in 10 posten voor arbeidscontractanten voor de lange termijn (minder duur); |
| --- | --- |

—

het omzetten van 10 AST-ambten in 10 posten voor arbeidscontractanten voor de lange termijn (minder duur);

| — | het omzetten van 6 AST 5-ambten in 6 AD 5-ambten (voortzetting van de administratieve modernisering); |
| --- | --- |

—

het omzetten van 6 AST 5-ambten in 6 AD 5-ambten (voortzetting van de administratieve modernisering);

| — | het omzetten van 40 AST-ambten in 40 SC 1-ambten (minder duur); |
| --- | --- |

—

het omzetten van 40 AST-ambten in 40 SC 1-ambten (minder duur);

| — | het verhogen van het aantal ambten in de personeelsformatie met 19 (extra personeel voor het Europagebouw). |
| --- | --- |

—

het verhogen van het aantal ambten in de personeelsformatie met 19 (extra personeel voor het Europagebouw).

2.2.2.   Begroting 2015

De begrotingsautoriteit heeft de totale begroting 2015 van de ER & R vastgesteld op 541,8 miljoen EUR. Dit komt overeen met een verhoging met 7,6 miljoen EUR (+1,4 %) in vergelijking met de begroting 2014.

Het aantal ambten in de personeelsformatie voor de ER & R voor 2015 was 3 072.

Tabel 1 geeft een overzicht van de begroting 2015 per categorie. Gezien de inflatieraming van 1,5 % voor 2015 is de begroting van de ER & R de facto in reële termen verminderd met 0,1 %.

Tabel 1

Begroting 2015 van de ER & R ten opzichte van 2014 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2014 | Begroting 2015 | Verschil 2015/2014 met EG (2) |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Personeelsformatie | 292 989 059 | 297 827 000 | 1,7  % |
| Overige personeelsuitgaven | 23 218 480 | 23 941 000 | 3,1  % |
| Gebouwen (m.u.v. verkrijging) | 40 537 800 | 51 207 500 | 26,3  % |
| Informaticasystemen | 37 382 430 | 38 488 000 | 3,0  % |
| Meubilair | 806 850 | 2 664 000 | 230,2  % |
| Technisch materieel | 2 586 390 | 3 401 000 | 31,5  % |
| Vervoer | 2 146 217 | 1 868 000 | -13,0  % |
| Reiskosten van de delegaties | 20 302 000 | 17 802 000 | -12,3  % |
| Kosten van vertolking | 86 991 444 | 83 900 000 | -3,6  % |
| Vergaderingen en conferenties | 8 720 570 | 7 638 000 | -12,4  % |
| Informatie | 8 890 660 | 8 847 000 | -0,5  % |
| Diversen | 1 930 400 | 2 208 000 | 14,4  % |
| Reserve | 2 700 000 | 1 000 000 | -63,0  % |
| Totaal (m.u.v. verkrijging) | 529 202 300 | 540 791 500 | 2,2  % |
| Verkrijging van onroerende goederen | 5 000 000 | 1 000 000 | -80,0  % |
| Totaal-generaal | 534 202 300 | 541 791 500 | 1,4  % |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2014

Begroting 2015

Verschil 2015/2014 met EG (2)

1

2

3 = 2/1

Personeelsformatie

292 989 059

297 827 000

1,7  %

Overige personeelsuitgaven

23 218 480

23 941 000

3,1  %

Gebouwen (m.u.v. verkrijging)

40 537 800

51 207 500

26,3  %

Informaticasystemen

37 382 430

38 488 000

3,0  %

Meubilair

806 850

2 664 000

230,2  %

Technisch materieel

2 586 390

3 401 000

31,5  %

Vervoer

2 146 217

1 868 000

-13,0  %

Reiskosten van de delegaties

20 302 000

17 802 000

-12,3  %

Kosten van vertolking

86 991 444

83 900 000

-3,6  %

Vergaderingen en conferenties

8 720 570

7 638 000

-12,4  %

Informatie

8 890 660

8 847 000

-0,5  %

Diversen

1 930 400

2 208 000

14,4  %

Reserve

2 700 000

1 000 000

-63,0  %

Totaal (m.u.v. verkrijging)

529 202 300

540 791 500

2,2  %

Verkrijging van onroerende goederen

5 000 000

1 000 000

-80,0  %

Totaal-generaal

534 202 300

541 791 500

1,4  %

2.2.3.   Begroting 2015 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting

Tabel 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de begroting van de ER & R voor de periode 2008-2015. Het aandeel van de ER & R in rubriek 5 van de meerjarige financiële vooruitzichten is gedaald van 8,0 % in 2008 tot 6,3 % in 2015.

Tabel 2

Evolutie in afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) in het kader van rubriek 5 van de financiële vooruitzichten in de periode 2008-2015

| | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Bedragen in lopende prijzen) | milj. EUR | verschil | milj. EUR | verschil | milj. EUR | verschil | milj. EUR | verschil | milj. EUR | verschil | milj. EUR | verschil | milj. EUR | verschil | milj. EUR | verschil |
| Rubriek 5 | 7 457 | 4,8  % | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % |
| ER & R | 595 | 0,2  % | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % |
| Aandeel ER & R in rubriek 5 | 8,0  % | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % |

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Bedragen in lopende prijzen)

milj. EUR

verschil

milj. EUR

verschil

milj. EUR

verschil

milj. EUR

verschil

milj. EUR

verschil

milj. EUR

verschil

milj. EUR

verschil

milj. EUR

verschil

Rubriek 5

7 457

4,8  %

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

ER & R

595

0,2  %

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

Aandeel ER & R in rubriek 5

8,0  %

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

De vermindering met 53 miljoen EUR in de periode 2008-2015 is grotendeels het resultaat van een prudent begrotingsbeheer. De vermindering in 2011 valt hoofdzakelijk toe te schrijven aan de overdracht van middelen aan de EDEO, terwijl de verminderingen in 2012 en in 2014 verband houden met verminderingen van kredieten voor bepaalde activiteiten in het licht van de uitvoering gedurende de voorgaande jaren en de werkelijke behoeften.

3.   ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2015

3.1.   
  Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2015

In het kader van het financieel activiteitenverslag verstrekt het SGR informatie over zijn vanuit financieel oogpunt relevante kernactiviteiten, waarbij de werking van de Europese Raad en de Raad tijdens het begrotingsjaar wordt beschreven. Ook wordt de aandacht gevestigd op de belangrijkste resultaten van het jaar.

3.1.1.   Vergaderingen

Tabel 3 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal vergaderingen dat tussen 2006 en 2015 door het SGR is georganiseerd voor de Europese Raad en de Raad.

Naast de 3 702„institutionele” vergaderingen organiseerde het SGR in 2015 nog eens 2 271 bijeenkomsten (bijvoorbeeld studie- en informatiebijeenkomsten en briefings, en bijeenkomsten met derde landen).

Tabel 3

Evolutie van het aantal vergaderingen in de periode 2006-2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topbijeenkomsten | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Raadszittingen | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 |
| Coreper | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 |
| Werkgroepen | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 |
| Totaal | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 |
| Andere vergaderingen | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 |
| Totaal-generaal | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Topbijeenkomsten

3

3

5

7

7

9

7

6

9

12

Raadszittingen

76

68

81

74

86

85

77

74

81

81

Coreper

120

106

144

140

122

135

140

140

135

138

Werkgroepen

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

Totaal

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

Andere vergaderingen

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

Totaal-generaal

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

Het jaar 2015 werd gekenmerkt door verschillende crises, meer bepaald de terroristische aanslagen in Frankrijk, Denemarken en Tunesië, de verdere verdieping van de Griekse financiële crisis, het uitbarsten van de migratie- en vluchtelingencrisis en ten slotte het geplande Britse referendum. Deze elementen van het politieke landschap vinden hun weerslag in het hogere aantal toppen dat in 2015 is gehouden ten opzichte van de voorgaande jaren.

Anderzijds daalde het totaal aantal door het SGR georganiseerde vergaderingen met 7 % (457) ten opzichte van 2014. De voornaamste verklaring daarvoor is de lagere activiteit op wetgevingsgebied ten gevolge van het vereenvoudigingsprogramma van de Europese Commissie.

Voorts trad het SGR in juni 2015 op als gastheer voor een tweede multilaterale top: EU-Celac, waarop Europese, Latijns-Amerikaanse en Caribische leiders bijeenkwamen om de betrekkingen tussen de regio's te versterken. In totaal waren 61 landen en de instellingen van de EU aanwezig op de top om de samenwerking te bespreken op gebieden in verband met veiligheid, klimaatverandering, de strijd tegen drugs, onderwijs, sociale cohesie, duurzame ontwikkeling, innovatie en technologie.

De extra uitgaven voor de organisatie van dit evenement, waarvoor aanzienlijke veiligheids- en logistieke middelen nodig waren, alsmede belangrijke diplomatieke inspanningen, worden geraamd op 1,8 miljoen EUR.

3.1.2.   Wetgevingswerkzaamheden

Een andere kwantitatieve indicator van de activiteiten is het aantal rechtshandelingen dat in het Publicatieblad (PB) wordt bekendgemaakt (zie tabel 4). In 2015 werden 1 412 rechtshandelingen in het PB bekendgemaakt. Er zij op gewezen dat de bekendmaking van de rechtshandelingen in het PB de laatste fase van het wetgevingsproces is.

Tabel 4

Evolutie van het aantal rechtshandelingen in de periode 2006-2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

Het vereenvoudigingsprogramma van de Europese Commissie op het gebied van wetgeving wordt nog niet vertaald in een aanzienlijke daling van het aantal rechtshandelingen. Gezien de duur van de wetgevingsprocedures zal dit effect pas later merkbaar worden.

3.1.3.   Administratieve modernisering

In 2015 bleef het SGR de kwaliteit en efficiëntie van zijn organisatie verbeteren door het verder rouleren van managers en het versterken van zijn intern mobiliteitsbeleid. De externe beoordelingscentra voor de selectie van managers werden, na een proefperiode, een vaste stap in de procedures voor het aanwerven van managers.

Ten slotte was 2015 het jaar van nieuwe resultaten op het gebied van het milieubeleid van het SGR. Het SGR kreeg de aanbeveling zijn milieubeheerprogramma te registeren in het kader van het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), als bepaald in Verordening (EG) nr. 1221/2009 (4). Dit positieve resultaat versterkt de geloofwaardigheid van de initiatieven die het SGR sedert een aantal jaren neemt op milieugebied.

3.1.4.   Verwezenlijking van de doelstellingen in 2015

Hierna volgt een overzicht van de verwezenlijking van de doelstellingen die voor het begrotingsjaar 2015 werden vastgesteld:

| — | Personeelsformatie

  In 2015 heeft het SGR 175 personeelsleden in dienst genomen (144 ambtenaren en 31 tijdelijke functionarissen). In de loop van het jaar verlieten 193 personeelsleden (130 ambtenaren en 63 tijdelijke functionarissen) het SGR, met als resultaat een nettoverlaging met 18 bezette ambten in de personeelsformatie van de ER & R.
  De personeelsformatie werd met 31 verminderd in het kader van de inkrimping van het personeelsbestand met 5 % over een periode van vijf jaar. |
| --- | --- |

—

Personeelsformatie

In 2015 heeft het SGR 175 personeelsleden in dienst genomen (144 ambtenaren en 31 tijdelijke functionarissen). In de loop van het jaar verlieten 193 personeelsleden (130 ambtenaren en 63 tijdelijke functionarissen) het SGR, met als resultaat een nettoverlaging met 18 bezette ambten in de personeelsformatie van de ER & R.

De personeelsformatie werd met 31 verminderd in het kader van de inkrimping van het personeelsbestand met 5 % over een periode van vijf jaar.

| — | Financieel beheer

  Het SGR heeft in 2015 zijn financieel beheer en financiële resultaten verder verbeterd. Er werden verscheidene nieuwe instrumenten en verslagen ingevoerd om de gegevensverwerking te vergemakkelijken en de zichtbaarheid en de communicatie tussen de financiële diensten van het SGR te vergroten.
  Een van de belangrijkste verwezenlijkingen in 2015 was de verbetering van de financiële bedrijfsgovernance. Dit werd voornamelijk bereikt door:






  — | de invoering van de nieuwe meerjarige activiteiten- en begrotingsplanning („MABP”); |
| --- | --- | --- |

—

Financieel beheer

Het SGR heeft in 2015 zijn financieel beheer en financiële resultaten verder verbeterd. Er werden verscheidene nieuwe instrumenten en verslagen ingevoerd om de gegevensverwerking te vergemakkelijken en de zichtbaarheid en de communicatie tussen de financiële diensten van het SGR te vergroten.

Een van de belangrijkste verwezenlijkingen in 2015 was de verbetering van de financiële bedrijfsgovernance. Dit werd voornamelijk bereikt door:

—

de invoering van de nieuwe meerjarige activiteiten- en begrotingsplanning („MABP”);

| — | een nieuwe opzet voor het projectevaluatiecomité („PEC”), dat in 2015 26 projecten evalueerde met een gezamenlijke waarde van 102 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

een nieuwe opzet voor het projectevaluatiecomité („PEC”), dat in 2015 26 projecten evalueerde met een gezamenlijke waarde van 102 miljoen EUR;

| — | versterking van de wettigheid van de aanbestedingsprocedure door betrokkenheid van de Juridische Dienst; |
| --- | --- |

—

versterking van de wettigheid van de aanbestedingsprocedure door betrokkenheid van de Juridische Dienst;

| — | herziening van de interne regels inzake financiering en aanbestedingen. |
| --- | --- |

—

herziening van de interne regels inzake financiering en aanbestedingen.

In verband met de verbetering van de cashflowpositie van de Europese bedrijven bedroeg de gemiddelde betalingstermijn van facturen in het SGR in 2015 19 dagen; de maximumtermijn was 30 kalenderdagen (Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad (5)).

| — | Gebouwenbeleid

  Het project waarbij het Résidence Palace wordt gerenoveerd en wordt omgebouwd tot de zetel van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie (Europagebouw), werd in 2015 voortgezet. De meeste werkzaamheden waren vóór het einde van het jaar voltooid en de eerste voorbereidende stappen voor de voorlopige oplevering van het gebouw zijn reeds gezet. De voorlopige oplevering van het gebouw is gepland voor 31 mei 2016. |
| --- | --- |

—

Gebouwenbeleid

Het project waarbij het Résidence Palace wordt gerenoveerd en wordt omgebouwd tot de zetel van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie (Europagebouw), werd in 2015 voortgezet. De meeste werkzaamheden waren vóór het einde van het jaar voltooid en de eerste voorbereidende stappen voor de voorlopige oplevering van het gebouw zijn reeds gezet. De voorlopige oplevering van het gebouw is gepland voor 31 mei 2016.

3.2.   
  Ontvangsten

In tabel 5 staat het algemene resultaat van de ontvangsten in 2015. De woorden „Verworven rechten 2014” verwijzen naar de inningsopdrachten die in 2014 werden gegeven maar waarvoor de inning van de bedragen pas heeft plaatsgevonden in 2015. De woorden „Verworven rechten 2015” verwijzen op hun beurt naar inningsopdrachten die in 2015 zijn gegeven.

Tabel 5

Overzicht ontvangsten begroting 2015

| (in EUR) |
| --- |
| Hoofdstuk | Verworven rechten
  2014 | Geïnde ontvangsten
  van 2014 | Verworven rechten
  2015 | Geïnde ontvangsten
  van 2015 | Totaal verworven rechten
  2014+2015 | Totaal geïnd
  2014+2015 | Te innen
  in 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel |

(in EUR)

Hoofdstuk

Verworven rechten

2014

Geïnde ontvangsten

van 2014

Verworven rechten

2015

Geïnde ontvangsten

van 2015

Totaal verworven rechten

2014+2015

Totaal geïnd

2014+2015

Te innen

in 2016

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel

0

0

27 245 978

27 245 978

27 245 978

27 245 978

0

| 4 1 | Bijdragen aan de pensioenregeling |
| --- | --- |

4 1

Bijdragen aan de pensioenregeling

1 259 912

997 627

25 533 492

25 402 002

26 793 405

26 399 629

393 776

| 5 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen |
| --- | --- |

5 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

0

0

100 058

75 058

100 058

75 058

25 000

| 5 1 | Huuropbrengst |
| --- | --- |

5 1

Huuropbrengst

32 472

32 472

567 671

535 178

600 144

567 651

32 493

| 5 2 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente |
| --- | --- |

5 2

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente

0

0

1 378

1 378

1 378

1 378

0

| 5 5 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden |
| --- | --- |

5 5

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden

17 630

12 075

147 946

143 335

165 575

155 410

10 165

| 5 5 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden (EDEO) |
| --- | --- |

5 5

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden (EDEO)

117 144

117 144

182 000

32 000

299 144

149 144

150 000

| 5 7 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit administratie |
| --- | --- |

5 7

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit administratie

2 416 891

1 982 556

17 791 281

15 808 360

20 208 172

17 790 916

2 417 257

| 5 8 | Diverse vergoedingen |
| --- | --- |

5 8

Diverse vergoedingen

4 774

4 774

173 988

173 988

178 763

178 763

0

| 5 8 | Diverse vergoedingen (EDEO) |
| --- | --- |

5 8

Diverse vergoedingen (EDEO)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Overige ontvangsten uit het administratieve beheer |
| --- | --- |

5 9

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Bijdragen in het kader van specifieke overeenkomsten |
| --- | --- |

6 3

Bijdragen in het kader van specifieke overeenkomsten

0

0

1 177 892

1 177 892

1 177 892

1 177 892

0

| 7 0 | Interest voor betalingsachterstand |
| --- | --- |

7 0

Interest voor betalingsachterstand

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 0

Diverse ontvangsten

0

0

9

9

9

9

0

Totaal

3 848 823

3 146 648

72 921 696

70 595 180

76 770 519

73 741 828

3 028 691

Het totale volume van de ontvangsten wat betreft de verworven rechten, dat wil zeggen verstrekte inningsopdrachten, was 76,8 miljoen EUR in 2015. Hiervan werd 73,7 miljoen EUR in het begrotingsjaar zelf geïnd; de resterende 3 miljoen EUR wordt geïnd in 2016.

Het grootste deel van het totaal aan geïnde ontvangsten (73 %, oftewel 53,6 miljoen EUR van 73,7 miljoen EUR) in 2015 heeft betrekking op EU-belastingen, -heffingen en -bijdragen die bij het personeel van het SGR werden geïnd. Van dit bedrag komt 27,2 miljoen EUR overeen met de inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel, terwijl de bijdragen aan de pensioenregeling en de overdrachten van pensioenrechten overeenstemmen met een bedrag van 26,4 miljoen EUR.

Het resterende bedrag ten belope van 27 % (20,1 miljoen EUR) is afkomstig van diverse vormen van administratief beheer. Het is in hoofdzaak afkomstig uit de volgende bronnen:

| — | de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun aangiften voor 2013 en 2014 (respectievelijk 1,3 miljoen EUR en 8,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun aangiften voor 2013 en 2014 (respectievelijk 1,3 miljoen EUR en 8,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | de inning van betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (5,6 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

de inning van betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (5,6 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | bijdragen voor de administratieve kosten in het kader van het „Schengenacquis” met IJsland en Noorwegen (1,2 miljoen EUR) (hoofdstuk 6 3); |
| --- | --- |

—

bijdragen voor de administratieve kosten in het kader van het „Schengenacquis” met IJsland en Noorwegen (1,2 miljoen EUR) (hoofdstuk 6 3);

| — | de bijdragen van andere instellingen en de betalingen van ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (1,1 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

de bijdragen van andere instellingen en de betalingen van ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (1,1 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | ontvangsten uit het verhuren en huren van gebouwen en de daarmee verbonden terugbetalingen, onder andere het aandeel van de Commissie in de huur van het EU-infopunt in de Archimedesstraat in Brussel (0,6 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 1); |
| --- | --- |

—

ontvangsten uit het verhuren en huren van gebouwen en de daarmee verbonden terugbetalingen, onder andere het aandeel van de Commissie in de huur van het EU-infopunt in de Archimedesstraat in Brussel (0,6 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 1);

| — | betalingen door het Hof van Justitie en de Rekenkamer als bijdrage in het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (0,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

betalingen door het Hof van Justitie en de Rekenkamer als bijdrage in het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (0,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor de door het SGR aan de EDEO verleende diensten (0,15 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5). |
| --- | --- |

—

overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor de door het SGR aan de EDEO verleende diensten (0,15 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5).

3.3.   
  Uitgaven in 2015

3.3.1.   Wijziging van de begroting in 2015

In het begrotingsjaar 2015 zijn de kredieten middels verschillende overschrijvingen herverdeeld. In tabel 6 zijn de besluiten opgenomen die tot een wijziging van de kredieten in de begroting 2009-2015 hebben geleid.

Tabel 6

Aantal wijzigingen van de begroting per type in de periode 2009-2015

| Wijziging | Jaar |
| --- | --- |
| Soort | Rechtsgrond | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Gewijzigde begroting | FR artikel 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overschrijving B | FR artikel 25 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 |
| Overschrijving C | FR artikel 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Overschrijving D | FR artikel 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 |

Wijziging

Jaar

Soort

Rechtsgrond

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gewijzigde begroting

FR artikel 41

1

0

0

0

0

0

0

Overschrijving B

FR artikel 25

46

47

23

23

22

32

27

Overschrijving C

FR artikel 25

2

2

2

2

2

2

2

Overschrijving D

FR artikel 27

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

49

49

25

25

24

34

29

De C-overschrijvingen, die vergezeld gaan van informatie aan de begrotingsautoriteit (overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement), zijn in 2015 uitgevoerd ter versterking van de volgende begrotingsonderdelen:

| — | C1-overschrijving op 23 juli 2015 van 4 800 000 EUR ter financiering van:






  — | de aankoop van het terrein van Etterbeek. |
| --- | --- | --- |

—

C1-overschrijving op 23 juli 2015 van 4 800 000 EUR ter financiering van:

—

de aankoop van het terrein van Etterbeek.

| — | C2-overschrijving op 11 december 2015 van 20 000 000 EUR ter dekking van:






  — | het voorschot voor het gebruik van het Kirchberg-conferentiecentrum in Luxemburg (10 000 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C2-overschrijving op 11 december 2015 van 20 000 000 EUR ter dekking van:

—

het voorschot voor het gebruik van het Kirchberg-conferentiecentrum in Luxemburg (10 000 000 EUR);

| — | het voorschot voor de aankoop van het Europagebouw (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

het voorschot voor de aankoop van het Europagebouw (10 000 000 EUR).

In 2015 werd de ER & R-begroting intern gewijzigd door middel van 27 B-overschrijvingen op grond van artikel 25, lid 4, van het Financieel Reglement.

In tabel 7 staat een overzicht van de begrotingsonderdelen die in 2015 aanzienlijk (6) zijn gewijzigd door middel van overschrijvingen.

Tabel 7

Begrotingsonderdelen waarvoor in 2015 aanzienlijke overschrijvingen zijn verricht

| (in EUR) |
| --- |
| Post | Rubriek | Oorspronkelijke
  begroting 2015 | Overschrijvingen | Definitieve kredieten | Verschil |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 222 569 000 | -5 695 000 | 216 874 000 | - 3 % |
| 1 1 0 2 | Statutaire rechten | 56 860 000 | - 900 000 | 55 960 000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Huur | 2 806 000 | 19 038 000 | 21 844 000 | 678 % |
| 2 0 0 2 | Verkrijging van onroerende goederen | 1 000 000 | 8 750 000 | 9 750 000 | 875 % |
| 2 0 0 3 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 8 236 000 | -1 624 000 | 6 612 000 | - 20 % |
| 2 0 0 4 | Beveiligingswerkzaamheden | 1 740 000 | -1 198 000 | 542 000 | - 69 % |
| 2 0 1 0 | Schoonmaak en onderhoud | 17 647 500 | -2 900 000 | 14 747 500 | - 16 % |
| 2 0 1 1 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 5 316 000 | -1 900 000 | 3 416 000 | - 36 % |
| 2 1 0 1 | Externe dienstverlening voor informaticasystemen | 20 010 000 | 581 358 | 20 591 358 | 3 % |
| 2 1 0 2 | Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 6 005 000 | - 820 301 | 5 184 699 | - 14 % |
| 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 3 225 000 | -1 422 739 | 1 802 261 | - 44 % |
| 2 1 3 2 | Huur en reparatie van het wagenpark | 1 528 000 | - 565 000 | 963 000 | - 37 % |
| 2 2 0 0 | Reiskosten van de delegaties | 17 802 000 | 9 351 084 | 27 153 084 | 53 % |
| 2 2 0 2 | Kosten van vertolking | 83 900 000 | -19 376 084 | 64 523 916 | - 23 % |
| 2 2 0 3 | Ontvangst en representatie | 3 265 000 | -2 150 000 | 1 115 000 | - 66 % |
| 2 2 1 1 | Publicatieblad | 4 816 000 | - 575 000 | 4 241 000 | - 12 % |
| 2 2 1 3 | Voorlichting en openbare evenementen | 2 190 000 | 550 000 | 2 740 000 | 25 % |

(in EUR)

Post

Rubriek

Oorspronkelijke

begroting 2015

Overschrijvingen

Definitieve kredieten

Verschil

1 1 0 0

Basissalarissen

222 569 000

-5 695 000

216 874 000

- 3 %

1 1 0 2

Statutaire rechten

56 860 000

- 900 000

55 960 000

- 2 %

2 0 0 0

Huur

2 806 000

19 038 000

21 844 000

678 %

2 0 0 2

Verkrijging van onroerende goederen

1 000 000

8 750 000

9 750 000

875 %

2 0 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

8 236 000

-1 624 000

6 612 000

- 20 %

2 0 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

1 740 000

-1 198 000

542 000

- 69 %

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

17 647 500

-2 900 000

14 747 500

- 16 %

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

5 316 000

-1 900 000

3 416 000

- 36 %

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor informaticasystemen

20 010 000

581 358

20 591 358

3 %

2 1 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

6 005 000

- 820 301

5 184 699

- 14 %

2 1 0 3

Telecommunicatie

3 225 000

-1 422 739

1 802 261

- 44 %

2 1 3 2

Huur en reparatie van het wagenpark

1 528 000

- 565 000

963 000

- 37 %

2 2 0 0

Reiskosten van de delegaties

17 802 000

9 351 084

27 153 084

53 %

2 2 0 2

Kosten van vertolking

83 900 000

-19 376 084

64 523 916

- 23 %

2 2 0 3

Ontvangst en representatie

3 265 000

-2 150 000

1 115 000

- 66 %

2 2 1 1

Publicatieblad

4 816 000

- 575 000

4 241 000

- 12 %

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

2 190 000

550 000

2 740 000

25 %

3.3.2.   Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2006-2015

De afgelopen tien jaar bedroeg het totale uitvoeringspercentage van de begroting van de ER & R gemiddeld 93 % (zie diagram 1). Het uitvoeringspercentage heeft betrekking op de vastleggingen die tijdens het begrotingsjaar zijn verricht uit de beschikbare goedgekeurde begroting.

De eigenlijke jaarlijkse betalingen tussen 2006 en 2015 beliepen gemiddeld 81 % van de begroting. Het verschil tussen de totale uitvoering en de betalingen voor een bepaald jaar (d.w.z. de niet-betaalde vastleggingen) is overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement overgedragen naar het volgende begrotingsjaar om de nodige betalingen te verrichten.

De overgedragen kredieten kunnen worden uitgesplitst in twee grote categorieën: werking van het SGR en gebouwen. De eerste categorie heeft betrekking op verplichtingen die vóór het einde van het begrotingsjaar zijn aangegaan maar waarvoor vóór het einde van het jaar de betreffende goederen nog niet waren geleverd en/of de betrokken facturen niet werden ontvangen.

Diagram 1

Algemene uitvoering van de begroting in de periode 2006-2015

Image

| (1) | In 2009 werd, bij „gewijzigde begroting nr. 10/2009 bij de begroting van de EU” de Raadsbegroting met 40 miljoen EUR verminderd. Het bedrag werd overgeschreven als bijdrage van de Raad aan de financiering van het Europees economisch herstelplan (EERP). |
| --- | --- |

(1)

In 2009 werd, bij „gewijzigde begroting nr. 10/2009 bij de begroting van de EU” de Raadsbegroting met 40 miljoen EUR verminderd. Het bedrag werd overgeschreven als bijdrage van de Raad aan de financiering van het Europees economisch herstelplan (EERP).

De tweede categorie heeft betrekking op de aanschaf door het SGR van gebouwen zoals het LEX, het kinderdagverblijf en het Europagebouw. Het SGR heeft de afgelopen jaren de besparingen op de uitvoering van zijn begroting kunnen aanwenden om deze aankopen te financieren.

In 2015 werd 4 miljoen EUR vastgelegd voor de aankoop van het Europagebouw. Dit bedrag is naar 2016 overgedragen met het oog op de daadwerkelijke betaling.

3.3.3.   Besteding van de kredieten per categorie in 2015

De uitgaven in 2015 zijn onderverdeeld in 14 uitgavencategorieën.

In tabel 8 wordt de definitieve begroting na overschrijvingen (kolom 2) vergeleken met de uitvoering van de begroting in vastleggingen (kolom 3). Het verschil tussen de definitieve begroting en de vastgelegde kredieten komt overeen met de bedragen die in 2015 niet werden gebruikt en die derhalve geannuleerd zijn.

Tabel 8

Overzicht van de uitvoering van de begroting 2015 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2015
  (oorspronkelijk) | Begroting 2015
  (definitief (7)) | Vastleggingen (8) | Uitvoeringspercentage | Geannuleerde kredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2-3 |
| Personeelsformatie | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 97,4  % | 7 599 534 |
| Overige personeelsuitgaven | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 90,0  % | 2 388 029 |
| Gebouwen (m.u.v. verkrijging) | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 98,1  % | 1 199 080 |
| Informaticasystemen | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 99,7  % | 100 986 |
| Meubilair | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 85,8  % | 379 355 |
| Technisch materieel | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 75,5  % | 832 865 |
| Vervoer | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 97,6  % | 34 977 |
| Reiskosten van de delegaties | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 64,5  % | 9 635 434 |
| Kosten van vertolking | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 80,5  % | 12 608 945 |
| Vergaderingen en conferenties | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 75,8  % | 1 419 453 |
| Informatie | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 78,2  % | 1 925 218 |
| Diversen | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 61,7  % | 845 817 |
| Reserve | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 0,0  % | 1 000 000 |
| Totaal (m.u.v. verkrijging) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 92,5  % | 39 969 695 |
| Verkrijging van onroerende goederen | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 100,0  % | 0 |
| Totaal-generaal | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 92,6  % | 39 969 695 |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2015

(oorspronkelijk)

Begroting 2015

(definitief (7))

Vastleggingen (8)

Uitvoeringspercentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2-3

Personeelsformatie

297 827 000

291 427 000

283 827 466

97,4  %

7 599 534

Overige personeelsuitgaven

23 941 000

23 941 000

21 552 971

90,0  %

2 388 029

Gebouwen (m.u.v. verkrijging)

51 207 500

62 457 500

61 258 420

98,1  %

1 199 080

Informaticasystemen

38 488 000

37 088 000

36 987 014

99,7  %

100 986

Meubilair

2 664 000

2 664 000

2 284 645

85,8  %

379 355

Technisch materieel

3 401 000

3 401 000

2 568 135

75,5  %

832 865

Vervoer

1 868 000

1 468 000

1 433 023

97,6  %

34 977

Reiskosten van de delegaties

17 802 000

27 153 084

17 517 650

64,5  %

9 635 434

Kosten van vertolking

83 900 000

64 523 916

51 914 971

80,5  %

12 608 945

Vergaderingen en conferenties

7 638 000

5 863 000

4 443 547

75,8  %

1 419 453

Informatie

8 847 000

8 847 000

6 921 782

78,2  %

1 925 218

Diversen

2 208 000

2 208 000

1 362 183

61,7  %

845 817

Reserve

1 000 000

1 000 000

—

0,0  %

1 000 000

Totaal (m.u.v. verkrijging)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

92,5  %

39 969 695

Verkrijging van onroerende goederen

1 000 000

9 750 000

9 750 000

100,0  %

0

Totaal-generaal

541 791 500

541 791 500

501 821 805

92,6  %

39 969 695

Het totale uitvoeringspercentage van de begroting 2015 bedraagt 92,6 %. Het verschil tussen de definitieve begroting en de begrotingsuitvoering valt als volgt te verklaren:

| — | de totale onderbesteding in de categorie personeelsformatie bedraagt 7,6 miljoen EUR. Deze onderbesteding houdt hoofdzakelijk verband met de lagere nettopersoneelsbezetting in 2015 ten opzichte van het begrote bedrag en met de kleinere behoefte aan verschillende wettelijke rechten; |
| --- | --- |

—

de totale onderbesteding in de categorie personeelsformatie bedraagt 7,6 miljoen EUR. Deze onderbesteding houdt hoofdzakelijk verband met de lagere nettopersoneelsbezetting in 2015 ten opzichte van het begrote bedrag en met de kleinere behoefte aan verschillende wettelijke rechten;

| — | in de categorie van de overige personeelsuitgaven is 45 % van de onderbesteding (1,1 miljoen EUR van 2,4 miljoen EUR) toe te schrijven aan de lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe dienstverlening. Een verlaging van de uitgaven voor dienstreizen leverde een besparing op van 0,6 miljoen EUR. Met betrekking tot de voorzitter van de Europese Raad komt een besparing van 0,4 miljoen EUR voort uit de onderbesteding van het reisbudget en de reisvergoedingen. De resterende 0,3 miljoen EUR houdt hoofdzakelijk verband met kleine besparingen op voorzieningen voor kinderopvang en medische en sociale diensten; |
| --- | --- |

—

in de categorie van de overige personeelsuitgaven is 45 % van de onderbesteding (1,1 miljoen EUR van 2,4 miljoen EUR) toe te schrijven aan de lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe dienstverlening. Een verlaging van de uitgaven voor dienstreizen leverde een besparing op van 0,6 miljoen EUR. Met betrekking tot de voorzitter van de Europese Raad komt een besparing van 0,4 miljoen EUR voort uit de onderbesteding van het reisbudget en de reisvergoedingen. De resterende 0,3 miljoen EUR houdt hoofdzakelijk verband met kleine besparingen op voorzieningen voor kinderopvang en medische en sociale diensten;

| — | de algemene uitvoering van de uitgaven voor gebouwen (zonder het Europagebouw) leidde tot een besparing van 1,2 miljoen EUR. Van dat bedrag hangt 0,6 miljoen EUR samen met lagere kosten voor het onderhoud en de schoonmaak van gebouwen, water-, gas- en elektriciteitsverbruik en de lagere uitgaven voor beveiliging. De resterende 0,6 miljoen EUR is afkomstig van besparingen op bepaalde inrichtings-, installatie- en beveiligingswerkzaamheden; |
| --- | --- |

—

de algemene uitvoering van de uitgaven voor gebouwen (zonder het Europagebouw) leidde tot een besparing van 1,2 miljoen EUR. Van dat bedrag hangt 0,6 miljoen EUR samen met lagere kosten voor het onderhoud en de schoonmaak van gebouwen, water-, gas- en elektriciteitsverbruik en de lagere uitgaven voor beveiliging. De resterende 0,6 miljoen EUR is afkomstig van besparingen op bepaalde inrichtings-, installatie- en beveiligingswerkzaamheden;

| — | op het gebied van informatietechnologie bedroeg het uitvoeringspercentage van de begroting bijna 100 %. De onderbesteding van 0,1 miljoen EUR heeft hoofdzakelijk te maken met de geringere behoefte aan externe bijstand; |
| --- | --- |

—

op het gebied van informatietechnologie bedroeg het uitvoeringspercentage van de begroting bijna 100 %. De onderbesteding van 0,1 miljoen EUR heeft hoofdzakelijk te maken met de geringere behoefte aan externe bijstand;

| — | de onderbesteding van 0,4 miljoen EUR voor meubilair heeft hoofdzakelijk te maken met de nieuwe raming van de kosten voor meubilair voor het Europagebouw; |
| --- | --- |

—

de onderbesteding van 0,4 miljoen EUR voor meubilair heeft hoofdzakelijk te maken met de nieuwe raming van de kosten voor meubilair voor het Europagebouw;

| — | de besparing van 0,8 miljoen EUR op technisch materieel valt voornamelijk te verklaren door een geringere behoefte aan technische installaties als multimedia- en audioapparatuur in de vergaderzalen; |
| --- | --- |

—

de besparing van 0,8 miljoen EUR op technisch materieel valt voornamelijk te verklaren door een geringere behoefte aan technische installaties als multimedia- en audioapparatuur in de vergaderzalen;

| — | wat vervoer betreft, bedroeg het uitvoeringspercentage van de begroting bijna 100 %; |
| --- | --- |

—

wat vervoer betreft, bedroeg het uitvoeringspercentage van de begroting bijna 100 %;

| — | de uitvoering van de reiskosten van de delegaties leidde tot een besparing van 9,6 miljoen EUR. Het voor de reiskosten van de delegaties beschikbare bedrag beliep na de overdrachten 27,2 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 17,8 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 10,7 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op sommige financiële middelen voor vertolking. Tijdens het begrotingsjaar werd evenwel 1,3 miljoen EUR overgeheveld ter financiering van extra vertolking in bepaalde talen. Aangezien de lidstaten niet-bestede bedragen van voorgaande jaren moeten terugbetalen, werd in de begroting 2015 slechts een bedrag van 17,5 miljoen EUR voor latere betalingen vastgelegd; |
| --- | --- |

—

de uitvoering van de reiskosten van de delegaties leidde tot een besparing van 9,6 miljoen EUR. Het voor de reiskosten van de delegaties beschikbare bedrag beliep na de overdrachten 27,2 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 17,8 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 10,7 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op sommige financiële middelen voor vertolking. Tijdens het begrotingsjaar werd evenwel 1,3 miljoen EUR overgeheveld ter financiering van extra vertolking in bepaalde talen. Aangezien de lidstaten niet-bestede bedragen van voorgaande jaren moeten terugbetalen, werd in de begroting 2015 slechts een bedrag van 17,5 miljoen EUR voor latere betalingen vastgelegd;

| — | de onderbesteding wat betreft kredieten voor vertolking, beloopt 12,6 miljoen EUR. Die onderbesteding is het uiteindelijke resultaat na de overschrijving van 10,7 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar financiële middelen voor reiskosten van delegaties (9) en van 10 miljoen EUR voor de financiering van het voorschot voor het Europagebouw. Het eindresultaat omvat tevens een retouroverdracht van 1,3 miljoen EUR van een aantal financiële middelen voor reiskosten met het oog op de dekking van de kosten voor extra vertolking in bepaalde talen; |
| --- | --- |

—

de onderbesteding wat betreft kredieten voor vertolking, beloopt 12,6 miljoen EUR. Die onderbesteding is het uiteindelijke resultaat na de overschrijving van 10,7 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar financiële middelen voor reiskosten van delegaties (9) en van 10 miljoen EUR voor de financiering van het voorschot voor het Europagebouw. Het eindresultaat omvat tevens een retouroverdracht van 1,3 miljoen EUR van een aantal financiële middelen voor reiskosten met het oog op de dekking van de kosten voor extra vertolking in bepaalde talen;

| — | 1,1 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 1,4 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties is te verklaren door een goedkoper cateringcontract en minder vergaderingen in 2015 dan voorzien in de begroting. Een verdere besparing van 0,2 miljoen EUR is toe te schrijven aan besparingen met betrekking tot de organisatie van de multilaterale top EU-Celac. Ten slotte zorgt de geringere behoefte aan specifieke reiskosten voor een extra besparing van 0,1 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

1,1 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 1,4 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties is te verklaren door een goedkoper cateringcontract en minder vergaderingen in 2015 dan voorzien in de begroting. Een verdere besparing van 0,2 miljoen EUR is toe te schrijven aan besparingen met betrekking tot de organisatie van de multilaterale top EU-Celac. Ten slotte zorgt de geringere behoefte aan specifieke reiskosten voor een extra besparing van 0,1 miljoen EUR;

| — | het bestedingspercentage van de kredieten in de categorie informatie was 78 %, hetgeen resulteert in een besparing van 1,9 miljoen EUR. Van dit bedrag is 1,8 miljoen EUR toe te schrijven aan het lagere aantal medebeslissingsprocedures en andere rechtshandelingen die in 2015 in het Publicatieblad (PB) werden bekendgemaakt. De resterende 0,1 miljoen EUR heeft voornamelijk te maken met een geringere behoefte aan publicaties, uitgaven voor voorlichting en onlineactiviteiten; |
| --- | --- |

—

het bestedingspercentage van de kredieten in de categorie informatie was 78 %, hetgeen resulteert in een besparing van 1,9 miljoen EUR. Van dit bedrag is 1,8 miljoen EUR toe te schrijven aan het lagere aantal medebeslissingsprocedures en andere rechtshandelingen die in 2015 in het Publicatieblad (PB) werden bekendgemaakt. De resterende 0,1 miljoen EUR heeft voornamelijk te maken met een geringere behoefte aan publicaties, uitgaven voor voorlichting en onlineactiviteiten;

| — | de onderbesteding van 0,8 miljoen EUR in de categorie diversen wordt voornamelijk verklaard door lagere uitgaven op het gebied van proceskosten (0,5 miljoen EUR) ten gevolge van het kleiner dan verwacht aantal antidumpingzaken dat ter kennis van de Raad is gebracht, en een verminderde behoefte aan kantoorbenodigdheden, papier, studies, verhuizingen, werkkleding en verzekeringen (0,3 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

de onderbesteding van 0,8 miljoen EUR in de categorie diversen wordt voornamelijk verklaard door lagere uitgaven op het gebied van proceskosten (0,5 miljoen EUR) ten gevolge van het kleiner dan verwacht aantal antidumpingzaken dat ter kennis van de Raad is gebracht, en een verminderde behoefte aan kantoorbenodigdheden, papier, studies, verhuizingen, werkkleding en verzekeringen (0,3 miljoen EUR).

3.4.   
  Overgedragen kredieten

3.4.1.   Besteding van de van 2014 naar 2015 overgedragen kredieten

Zoals in tabel 9 is aangegeven, werd 49,8 miljoen EUR overgedragen van 2014 naar 2015.

Tabel 9

Besteding van de van 2014 naar 2015 overgedragen kredieten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Van 2014 overgedragen kredieten | Betalingen 2015 | Uitvoeringspercentage | Geannuleerde kredieten |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1-2 |
| Personeelsformatie | 349 629 | 348 820 | 99,8  % | 808 |
| Overige personeelsuitgaven | 2 295 744 | 1 808 728 | 78,8  % | 487 016 |
| Gebouwen | 8 712 328 | 6 646 755 | 76,3  % | 2 065 572 |
| Informaticasystemen | 18 126 434 | 17 224 144 | 95,0  % | 902 290 |
| Meubilair | 588 624 | 585 559 | 99,5  % | 3 064 |
| Technisch materieel | 1 062 094 | 973 057 | 91,6  % | 89 037 |
| Vervoer | 224 349 | 171 805 | 76,6  % | 52 544 |
| Reiskosten van de delegaties | — | — | | — |
| Kosten van vertolking | 5 564 784 | 5 200 228 | 93,4  % | 364 556 |
| Vergaderingen en conferenties | 1 196 079 | 514 660 | 43,0  % | 681 419 |
| Informatie | 1 011 946 | 838 501 | 82,9  % | 173 445 |
| Diversen | 10 638 694 | 10 529 779 | 99,0  % | 108 915 |
| Reserve | — | — | | |
| Totaal | 49 770 704 | 44 842 036 | 90,1  % | 4 928 668 |

(in EUR)

Categorie

Van 2014 overgedragen kredieten

Betalingen 2015

Uitvoeringspercentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3 = 2/1

4 = 1-2

Personeelsformatie

349 629

348 820

99,8  %

808

Overige personeelsuitgaven

2 295 744

1 808 728

78,8  %

487 016

Gebouwen

8 712 328

6 646 755

76,3  %

2 065 572

Informaticasystemen

18 126 434

17 224 144

95,0  %

902 290

Meubilair

588 624

585 559

99,5  %

3 064

Technisch materieel

1 062 094

973 057

91,6  %

89 037

Vervoer

224 349

171 805

76,6  %

52 544

Reiskosten van de delegaties

—

—

—

Kosten van vertolking

5 564 784

5 200 228

93,4  %

364 556

Vergaderingen en conferenties

1 196 079

514 660

43,0  %

681 419

Informatie

1 011 946

838 501

82,9  %

173 445

Diversen

10 638 694

10 529 779

99,0  %

108 915

Reserve

—

—

Totaal

49 770 704

44 842 036

90,1  %

4 928 668

Het bestedingspercentage van de van 2014 overgedragen kredieten was 90,1 %.

De voornaamste redenen voor dit bestedingspercentage zijn:

| — | werken/goederen/diensten die het SGR in de loop van het vorige jaar heeft besteld, zijn gedeeltelijk of geheel niet geleverd; |
| --- | --- |

—

werken/goederen/diensten die het SGR in de loop van het vorige jaar heeft besteld, zijn gedeeltelijk of geheel niet geleverd;

| — | de facturen voor uitgevoerde werken/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Opgemerkt zij dat dit onvermijdelijk een begrotingslast creëert voor het volgende begrotingsjaar, aangezien voor deze transacties nieuwe vastleggingskredieten zullen moeten worden gevonden in 2016. |
| --- | --- |

—

de facturen voor uitgevoerde werken/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Opgemerkt zij dat dit onvermijdelijk een begrotingslast creëert voor het volgende begrotingsjaar, aangezien voor deze transacties nieuwe vastleggingskredieten zullen moeten worden gevonden in 2016.

3.4.2.   Van 2015 naar 2016 overgedragen kredieten

De van 2015 naar 2016 overgedragen kredieten belopen in totaal 47,3 miljoen EUR.

Tabel 10

Van 2015 naar 2016 overgedragen kredieten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2015
  (oorspronkelijk) | Begroting 2015
  (definitief (10)) | Vastleggingen (11) | Naar 2016 overgedragen kredieten (11) | Percentage overdrachten |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Personeelsformatie | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 400 792 | 0,1  % |
| Overige personeelsuitgaven | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 2 419 483 | 11,2  % |
| Gebouwen | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 10 156 193 | 16,6  % |
| Informaticasystemen | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 16 755 734 | 45,3  % |
| Meubilair | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 1 842 957 | 80,7  % |
| Technisch materieel | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 1 283 975 | 50,0  % |
| Vervoer | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 377 616 | 26,4  % |
| Reiskosten van de delegaties | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 359 415 | 2,1  % |
| Kosten van vertolking | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 6 567 275 | 12,7  % |
| Vergaderingen en conferenties | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 818 658 | 18,4  % |
| Informatie | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 1 696 343 | 24,5  % |
| Diversen | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 676 774 | 49,7  % |
| Reserve | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — | — |
| Totaal (m.u.v. verkrijging) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 43 355 215 | 8,8  % |
| Verkrijging van onroerende goederen | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 4 000 000 | 41,0  % |
| Totaal-generaal | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 47 355 215 | 9,4  % |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2015

(oorspronkelijk)

Begroting 2015

(definitief (10))

Vastleggingen (11)

Naar 2016 overgedragen kredieten (11)

Percentage overdrachten

1

2

3

4

5 = 4/3

Personeelsformatie

297 827 000

291 427 000

283 827 466

400 792

0,1  %

Overige personeelsuitgaven

23 941 000

23 941 000

21 552 971

2 419 483

11,2  %

Gebouwen

51 207 500

62 457 500

61 258 420

10 156 193

16,6  %

Informaticasystemen

38 488 000

37 088 000

36 987 014

16 755 734

45,3  %

Meubilair

2 664 000

2 664 000

2 284 645

1 842 957

80,7  %

Technisch materieel

3 401 000

3 401 000

2 568 135

1 283 975

50,0  %

Vervoer

1 868 000

1 468 000

1 433 023

377 616

26,4  %

Reiskosten van de delegaties

17 802 000

27 153 084

17 517 650

359 415

2,1  %

Kosten van vertolking

83 900 000

64 523 916

51 914 971

6 567 275

12,7  %

Vergaderingen en conferenties

7 638 000

5 863 000

4 443 547

818 658

18,4  %

Informatie

8 847 000

8 847 000

6 921 782

1 696 343

24,5  %

Diversen

2 208 000

2 208 000

1 362 183

676 774

49,7  %

Reserve

1 000 000

1 000 000

—

—

—

Totaal (m.u.v. verkrijging)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

43 355 215

8,8  %

Verkrijging van onroerende goederen

1 000 000

9 750 000

9 750 000

4 000 000

41,0  %

Totaal-generaal

541 791 500

541 791 500

501 821 805

47 355 215

9,4  %

De van 2015 naar 2016 overgedragen bedragen komen vooral uit de volgende categorieën:

| — | computersystemen ten belope van 16,7 miljoen EUR, waarvan 9,4 miljoen EUR uit externe dienstverlening, 6,1 miljoen EUR uit hardware en software, 0,7 miljoen EUR uit telecommunicatie en 0,5 miljoen EUR uit IT-werkzaamheden en onderhoud; |
| --- | --- |

—

computersystemen ten belope van 16,7 miljoen EUR, waarvan 9,4 miljoen EUR uit externe dienstverlening, 6,1 miljoen EUR uit hardware en software, 0,7 miljoen EUR uit telecommunicatie en 0,5 miljoen EUR uit IT-werkzaamheden en onderhoud;

| — | gebouwen ten belope van 10,2 miljoen EUR, waarvan 4,3 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 3,1 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 1,4 miljoen EUR uit beveiliging en preventie, 1 miljoen EUR uit elektriciteit, water, gas en verwarming samen en 0,4 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies en -controles; |
| --- | --- |

—

gebouwen ten belope van 10,2 miljoen EUR, waarvan 4,3 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 3,1 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 1,4 miljoen EUR uit beveiliging en preventie, 1 miljoen EUR uit elektriciteit, water, gas en verwarming samen en 0,4 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies en -controles;

| — | vertolkingskosten ten belope van 6,6 miljoen EUR om de kosten van vertolking in november en december 2015 te dekken, maar waarvoor de definitieve factuur in 2016 binnenkomt; |
| --- | --- |

—

vertolkingskosten ten belope van 6,6 miljoen EUR om de kosten van vertolking in november en december 2015 te dekken, maar waarvoor de definitieve factuur in 2016 binnenkomt;

| — | aankoop van onroerend goed ten belope van 4 miljoen EUR ter dekking van de voorschotten voor het Europagebouw; |
| --- | --- |

—

aankoop van onroerend goed ten belope van 4 miljoen EUR ter dekking van de voorschotten voor het Europagebouw;

| — | andere personeelsuitgaven ten belope van 2,4 miljoen EUR, vooral in verband met externe bijstand, opleiding, medische dienst, kinderdagverblijf en dienstreizen; |
| --- | --- |

—

andere personeelsuitgaven ten belope van 2,4 miljoen EUR, vooral in verband met externe bijstand, opleiding, medische dienst, kinderdagverblijf en dienstreizen;

| — | meubilair ten belope van 1,8 miljoen EUR voor het uitrusten van het Europagebouw; |
| --- | --- |

—

meubilair ten belope van 1,8 miljoen EUR voor het uitrusten van het Europagebouw;

| — | 1,7 miljoen EUR in verband met uitgaven voor voorlichting, waarvan 1,3 miljoen EUR betrekking heeft op voorlichting en openbare evenementen en publicaties van de Raad en 0,4 miljoen EUR op uitgaven voor documentatie en bibliotheek; |
| --- | --- |

—

1,7 miljoen EUR in verband met uitgaven voor voorlichting, waarvan 1,3 miljoen EUR betrekking heeft op voorlichting en openbare evenementen en publicaties van de Raad en 0,4 miljoen EUR op uitgaven voor documentatie en bibliotheek;

| — | technisch materieel ten belope van 1,3 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

technisch materieel ten belope van 1,3 miljoen EUR;

| — | vergaderingen en conferenties ten belope van 0,8 miljoen EUR, grotendeels in verband met nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van de bijeenkomsten van de Europese Raad en de zittingen van de Raad in 2015. |
| --- | --- |

—

vergaderingen en conferenties ten belope van 0,8 miljoen EUR, grotendeels in verband met nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van de bijeenkomsten van de Europese Raad en de zittingen van de Raad in 2015.

3.5.   
  Bestemmingsontvangsten

3.5.1.   Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2015

Het totale bedrag van de vóór 2015 ontstane bestemmingsontvangsten beliep 24,3 miljoen EUR.

De totale bestemmingsontvangsten in verband met de activiteiten van het SGR beliepen 23,7 miljoen EUR, waarvan 23,3 miljoen EUR werd betaald. De overige 0,4 miljoen EUR werd conform artikel 14 van het FR geannuleerd.

Een ander deel van de vóór 2015 ontstane bestemmingsontvangsten (0,6 miljoen EUR) is afkomstig van de bedragen die in 2014 door de EDEO naar de Raad zijn overgeheveld ter dekking van de uitgaven voor de diensten die in de verschillende Service Level Agreements (SLA's) tussen de twee instellingen zijn omschreven en door het SGR zijn verricht. Bijna het volledige bedrag van 0,6 miljoen EUR werd in 2015 betaald (442 EUR werd geannuleerd).

Tabel 11

Besteding van de vóór 2015 ontstane bestemmingsontvangsten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2015 | Betalingen 2015 | Uitvoeringspercentage | Geannuleerde bestemmingsontvangsten |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1-2 |
| Personeelsformatie | 1 243 638 | 1 239 710 | 99,7  % | 3 928 |
| Overige personeelsuitgaven | 1 392 504 | 1 380 894 | 99,2  % | 11 611 |
| Gebouwen | 301 644 | 253 405 | 84,0  % | 48 239 |
| Informaticasystemen | 549 081 | 542 382 | 98,8  % | 6 699 |
| Meubilair | — | — | 0,0  % | — |
| Technisch materieel | 23 601 | 21 470 | 91,0  % | 2 131 |
| Vervoer | 5 300 | 4 246 | 80,1  % | 1 054 |
| Reiskosten van de delegaties | 10 259 457 | 10 019 846 | 97,7  % | 239 611 |
| Kosten van vertolking | 9 145 845 | 9 145 845 | 100,0  % | — |
| Vergaderingen en conferenties | 35 446 | 10 048 | 28,3  % | 25 397 |
| Informatie | 391 821 | 391 821 | 100,0  % | — |
| Diversen | 329 023 | 317 634 | 96,5  % | 11 389 |
| Totaal ER & R | 23 677 360 | 23 327 300 | 98,5  % | 350 060 |
| SLA's met EDEO | 618 746 | 618 303 | 99,9  % | 442 |
| Totaal-generaal | 24 296 106 | 23 945 603 | 98,6  % | 350 503 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2015

Betalingen 2015

Uitvoeringspercentage

Geannuleerde bestemmingsontvangsten

1

2

3 = 2/1

4 = 1-2

Personeelsformatie

1 243 638

1 239 710

99,7  %

3 928

Overige personeelsuitgaven

1 392 504

1 380 894

99,2  %

11 611

Gebouwen

301 644

253 405

84,0  %

48 239

Informaticasystemen

549 081

542 382

98,8  %

6 699

Meubilair

—

—

0,0  %

—

Technisch materieel

23 601

21 470

91,0  %

2 131

Vervoer

5 300

4 246

80,1  %

1 054

Reiskosten van de delegaties

10 259 457

10 019 846

97,7  %

239 611

Kosten van vertolking

9 145 845

9 145 845

100,0  %

—

Vergaderingen en conferenties

35 446

10 048

28,3  %

25 397

Informatie

391 821

391 821

100,0  %

—

Diversen

329 023

317 634

96,5  %

11 389

Totaal ER & R

23 677 360

23 327 300

98,5  %

350 060

SLA's met EDEO

618 746

618 303

99,9  %

442

Totaal-generaal

24 296 106

23 945 603

98,6  %

350 503

3.5.2.   Bestemmingsontvangsten ontstaan in 2015

De in 2015 ontstane bestemmingsontvangsten bedroegen in totaal 20 miljoen EUR. Daarvan is 92 000 EUR afkomstig van bedragen die door de EDEO naar de Raad werden overgeheveld.

De met de activiteiten van het SGR verband houdende bestemmingsontvangsten voor 2015 bedroegen 19,9 miljoen EUR. In de loop van het begrotingsjaar werd 0,5 miljoen EUR gebruikt, terwijl een bedrag van 19,4 miljoen EUR naar 2016 werd overgedragen overeenkomstig artikel 14 van het FR.

Tabel 12

Besteding van de in 2015 ontstane bestemmingsontvangsten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmingsontvangsten 2015 | Vastleggingen 2015 | Beschikbare bestemmingsontvangsten |
| 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Personeelsformatie | 1 324 068 | — | 1 324 068 |
| Overige personeelsuitgaven | 1 393 085 | 127 844 | 1 265 242 |
| Gebouwen | 686 512 | 59 773 | 626 739 |
| Informaticasystemen | 700 727 | 287 979 | 412 748 |
| Meubilair | 1 488 | — | 1 488 |
| Technisch materieel | 45 000 | 28 673 | 16 327 |
| Vervoer | 38 319 | 1 744 | 36 575 |
| Reiskosten van de delegaties | 9 707 699 | — | 9 707 699 |
| Kosten van vertolking | 5 565 872 | — | 5 565 872 |
| Vergaderingen en conferenties | 147 877 | — | 147 877 |
| Informatie | 150 002 | — | 150 002 |
| Diversen | 180 265 | — | 180 265 |
| Totaal ER & R | 19 940 915 | 506 013 | 19 434 902 |
| SLA's met EDEO | 92 000 | 58 210 | 33 791 |
| Totaal-generaal | 20 032 915 | 564 222 | 19 468 692 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmingsontvangsten 2015

Vastleggingen 2015

Beschikbare bestemmingsontvangsten

1

2

3 = 1 – 2

Personeelsformatie

1 324 068

—

1 324 068

Overige personeelsuitgaven

1 393 085

127 844

1 265 242

Gebouwen

686 512

59 773

626 739

Informaticasystemen

700 727

287 979

412 748

Meubilair

1 488

—

1 488

Technisch materieel

45 000

28 673

16 327

Vervoer

38 319

1 744

36 575

Reiskosten van de delegaties

9 707 699

—

9 707 699

Kosten van vertolking

5 565 872

—

5 565 872

Vergaderingen en conferenties

147 877

—

147 877

Informatie

150 002

—

150 002

Diversen

180 265

—

180 265

Totaal ER & R

19 940 915

506 013

19 434 902

SLA's met EDEO

92 000

58 210

33 791

Totaal-generaal

20 032 915

564 222

19 468 692

Ongeveer 48 % van de bestemmingsontvangsten heeft betrekking op de reiskosten van de delegaties (9,7 miljoen EUR). Het bedrag van 5,6 miljoen EUR voor vertolking is afkomstig van de extra betalingen voor bepaalde talen met het oog op de dekking van de kosten voor extra vertolking in die talen. Het resterende bedrag heeft in hoofdzaak betrekking op de terugbetaling van bedragen in verband met het administratieve beheer van de Raad.

---

(1)  Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

(2)  Europagebouw

(3)  De definitieve begroting na de vermindering met 40 miljoen EUR voor het Europees economisch herstelplan in december 2009 beliep 563 miljoen EUR.

(4)  Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie (PB L 342 van 22.12.2009, blz. 1).

(5)  Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1).

(6)  Nettobedrag > 300 000 EUR.

(7)  Omvat interne herschikking van kredieten.

(8)  Omvat 1 821 000 EUR overgedragen bij besluit.

(9)  Overeenkomstig Besluit 111/07 schrijft het SGR 66 % van de niet-bestede bedragen van de financiële middelen voor vertolking over naar de financiële middelen voor reiskosten van delegatieleden, die tijdens hetzelfde begrotingsjaar moeten worden gebruikt. In 2015 stemde dit overeen met een bedrag van 10,7 miljoen EUR.

(10)  Omvat interne herschikking van kredieten.

(11)  Omvat 1 821 000 EUR overgedragen bij besluit.

---

BIJLAGE

RAAD

BESTEDING VAN DE KREDIETEN 2015

| |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke kredieten | Overschrijvingen/Wijzigingen | Definitieve kredieten | Vastleggingen | Betalingen | Van rechtswege overgedragen naar | Bij besluit overgedragen naar | Geannuleerde kredieten |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Basissalaris | 319 000,00 | 5 000,00 - | 314 000,00 | 310 334,82 | 310 334,82 | | | 3 665,18 |
| 1 0 0 1 | Aan het ambt verbonden rechten | 66 000,00 | 5 000,00 | 71 000,00 | 68 818,32 | 68 818,32 | | | 2 181,68 |
| 1 0 0 2 | Rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid | 21 000,00 | | 21 000,00 | 8 977,01 | 8 977,01 | | | 12 022,99 |
| 1 0 0 3 | Sociale zekerheid | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 113,22 | 13 113,22 | | | 886,78 |
| 1 0 0 4 | Andere beheersuitgaven | 675 000,00 | | 675 000,00 | 426 848,97 | 342 785,17 | 84 063,80 | | 248 151,03 |
| 1 0 0 6 | Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 77 000,00 | | 77 000,00 | 1 000,00 | 735,14 | 264,86 | | 76 000,00 |
| 1 0 0 | Salaris en andere rechten | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 | 829 092,34 | 744 763,68 | 84 328,66 | | 342 907,66 |
| 1 0 1 0 | Pensioenen | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 1 | Beëindiging van de dienst | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 2 0 | Voorziening voor gewijzigde rechten | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Voorziening | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Totaal hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling | 1 392 000,00 | | 1 392 000,00 | 994 898,06 | 910 569,40 | 84 328,66 | | 397 101,94 |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 222 569 000,00 | 5 695 000,00 - | 216 874 000,00 | 214 421 734,41 | 214 421 734,41 | | | 2 452 265,59 |
| 1 1 0 1 | Aan het ambt verbonden statutaire rechten | 2 047 000,00 | | 2 047 000,00 | 1 275 945,35 | 1 275 945,35 | | | 771 054,65 |
| 1 1 0 2 | Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid | 56 860 000,00 | 900 000,00 - | 55 960 000,00 | 55 075 847,37 | 55 075 847,37 | | | 884 152,63 |
| 1 1 0 3 | Sociale zekerheid | 8 983 000,00 | 140 000,00 | 9 123 000,00 | 8 971 695,94 | 8 971 695,94 | | | 151 304,06 |
| 1 1 0 4 | Aanpassingscoëfficiënten | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 | 97 523,57 | 97 523,57 | | | 7 476,43 |
| 1 1 0 5 | Overuren | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 142 125,86 | 1 142 125,86 | | | 307 874,14 |
| 1 1 0 6 | Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 2 720 000,00 | | 2 720 000,00 | 2 187 076,70 | 1 786 284,89 | 400 791,81 | | 532 923,30 |
| 1 1 0 | Salaris en andere rechten | 294 679 000,00 | 6 400 000,00 - | 288 279 000,00 | 283 171 949,20 | 282 771 157,39 | 400 791,81 | | 5 107 050,80 |
| 1 1 1 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang | 166 000,00 | | 166 000,00 | 162 607,92 | 162 607,92 | | | 3 392,08 |
| 1 1 1 2 | Rechten van de voormalige secretarissen-generaal | 500 000,00 | | 500 000,00 | 492 908,40 | 492 908,40 | | | 7 091,60 |
| 1 1 1 | Beëindiging van de dienst | 666 000,00 | | 666 000,00 | 655 516,32 | 655 516,32 | | | 10 483,68 |
| 1 1 2 0 | Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) | 2 476 000,00 | | 2 476 000,00 | | | | | 2 476 000,00 |
| 1 1 2 1 | Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Voorziening | 2 482 000,00 | | 2 482 000,00 | | | | | 2 482 000,00 |
| Totaal hoofdstuk 1 1 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 297 827 000,00 | 6 400 000,00 - | 291 427 000,00 | 283 827 465,52 | 283 426 673,71 | 400 791,81 | | 7 599 534,48 |
| 1 2 0 0 | Andere personeelsleden | 9 259 000,00 | 40 000,00 - | 9 219 000,00 | 8 472 463,61 | 8 466 641,53 | 5 822,08 | | 746 536,39 |
| 1 2 0 1 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 953 000,00 | | 953 000,00 | 850 647,46 | 850 647,46 | | | 102 352,54 |
| 1 2 0 2 | Stages | 607 000,00 | 40 000,00 | 647 000,00 | 613 504,66 | 586 219,53 | 27 285,13 | | 33 495,34 |
| 1 2 0 3 | Externe dienstverlening | 2 075 000,00 | | 2 075 000,00 | 1 953 850,38 | 1 335 538,43 | 618 311,95 | | 121 149,62 |
| 1 2 0 4 | Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst | 250 000,00 | | 250 000,00 | 178 519,25 | 159 933,25 | 18 586,00 | | 71 480,75 |
| 1 2 0 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| Totaal hoofdstuk 1 2 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1 3 0 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 167 000,00 | | 167 000,00 | 162 170,73 | 79 451,69 | 82 719,04 | | 4 829,27 |
| 1 3 0 1 | Bijscholing | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | 1 936 760,00 | 1 319 876,32 | 616 883,68 | | 13 240,00 |
| 1 3 0 | Uitgaven voor personeelsbeheer | 2 117 000,00 | | 2 117 000,00 | 2 098 930,73 | 1 399 328,01 | 699 602,72 | | 18 069,27 |
| 1 3 1 0 | Buitengewone bijstand | 30 000,00 | | 30 000,00 | 12 630,44 | 12 387,44 | 243,00 | | 17 369,56 |
| 1 3 1 1 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 525,00 | 112 791,15 | 3 733,85 | | 475,00 |
| 1 3 1 2 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 200 000,00 | | 200 000,00 | 148 442,02 | 96 198,55 | 52 243,47 | | 51 557,98 |
| 1 3 1 3 | Overige sociale uitgaven | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 48 439,60 | 17 160,40 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling | 413 000,00 | | 413 000,00 | 343 197,46 | 269 816,74 | 73 380,72 | | 69 802,54 |
| 1 3 2 0 | Medische dienst | 517 000,00 | | 517 000,00 | 482 160,57 | 302 475,30 | 179 685,27 | | 34 839,43 |
| 1 3 2 2 | Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen | 2 593 000,00 | | 2 593 000,00 | 2 525 017,00 | 2 032 026,35 | 492 990,65 | | 67 983,00 |
| 1 3 2 | Activiteiten met betrekking tot alle personen | 3 110 000,00 | | 3 110 000,00 | 3 007 177,57 | 2 334 501,65 | 672 675,92 | | 102 822,43 |
| 1 3 3 1 | Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad | 3 165 000,00 | 150 000,00 - | 3 015 000,00 | 2 406 597,00 | 2 237 107,00 | 169 490,00 | | 608 403,00 |
| 1 3 3 2 | Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad | 600 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 633 184,76 | 583 184,76 | 50 000,00 | | 116 815,24 |
| 1 3 3 | Dienstreizen | 3 765 000,00 | | 3 765 000,00 | 3 039 781,76 | 2 820 291,76 | 219 490,00 | | 725 218,24 |
| Totaal hoofdstuk 1 3 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen | 9 405 000,00 | | 9 405 000,00 | 8 489 087,52 | 6 823 938,16 | 1 665 149,36 | | 915 912,48 |
| TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen | 321 768 000,00 | 6 400 000,00 - | 315 368 000,00 | 305 380 436,46 | 302 560 161,47 | 2 820 274,99 | | 9 987 563,54 |
| 2 0 0 0 | Huur | 2 806 000,00 | 19 038 000,00 | 21 844 000,00 | 21 843 002,41 | 21 843 002,41 | | | 997,59 |
| 2 0 0 2 | Verkrijging van onroerende goederen | 1 000 000,00 | 8 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 5 750 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 8 236 000,00 | 1 624 000,00 - | 6 612 000,00 | 6 344 145,50 | 2 416 371,78 | 3 927 773,72 | | 267 854,50 |
| 2 0 0 4 | Beveiligingswerkzaamheden | 1 740 000,00 | 1 198 000,00 - | 542 000,00 | 540 427,29 | 165 846,29 | 374 581,00 | | 1 572,71 |
| 2 0 0 5 | Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen | 552 000,00 | 166 000,00 - | 386 000,00 | 359 365,00 | 198 825,49 | 160 539,51 | | 26 635,00 |
| 2 0 0 | Gebouwen | 14 334 000,00 | 24 800 000,00 | 39 134 000,00 | 38 836 940,20 | 30 374 045,97 | 8 462 894,23 | | 297 059,80 |
| 2 0 1 0 | Schoonmaak en onderhoud | 17 647 500,00 | 2 900 000,00 - | 14 747 500,00 | 14 693 196,69 | 11 594 812,72 | 3 098 383,97 | | 54 303,31 |
| 2 0 1 1 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 5 316 000,00 | 1 900 000,00 - | 3 416 000,00 | 3 230 517,06 | 2 201 456,69 | 1 029 060,37 | | 185 482,94 |
| 2 0 1 2 | Beveiliging en bewaking van de gebouwen | 13 890 000,00 | 160 000,00 | 14 050 000,00 | 13 689 000,95 | 12 304 779,31 | 1 384 221,64 | | 360 999,05 |
| 2 0 1 3 | Verzekeringen | 300 000,00 | 160 000,00 - | 140 000,00 | 137 444,37 | 137 444,37 | | | 2 555,63 |
| 2 0 1 4 | Overige uitgaven voor de gebouwen | 720 000,00 | | 720 000,00 | 421 320,64 | 239 688,26 | 181 632,38 | | 298 679,36 |
| 2 0 1 | Uitgaven in verband met de gebouwen | 37 873 500,00 | 4 800 000,00 - | 33 073 500,00 | 32 171 479,71 | 26 478 181,35 | 5 693 298,36 | | 902 020,29 |
| Totaal hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 52 207 500,00 | 20 000 000,00 | 72 207 500,00 | 71 008 419,91 | 56 852 227,32 | 14 156 192,59 | | 1 199 080,09 |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van hardware en software | 9 248 000,00 | 261 682,00 | 9 509 682,00 | 9 502 752,00 | 3 398 327,27 | 6 104 424,73 | | 6 930,00 |
| 2 1 0 1 | Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | 20 010 000,00 | 581 358,00 | 20 591 358,00 | 20 521 915,62 | 11 087 714,09 | 9 434 201,53 | | 69 442,38 |
| 2 1 0 2 | Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 6 005 000,00 | 820 301,00 - | 5 184 699,00 | 5 180 847,19 | 4 679 340,88 | 501 507,31 | | 3 851,81 |
| 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 3 225 000,00 | 1 422 739,00 - | 1 802 261,00 | 1 781 498,88 | 1 065 898,01 | 715 600,87 | | 20 762,12 |
| 2 1 0 | Informatica en telecommunicatie | 38 488 000,00 | 1 400 000,00 - | 37 088 000,00 | 36 987 013,69 | 20 231 279,25 | 16 755 734,44 | | 100 986,31 |
| 2 1 1 1 | Aanschaf en vervanging van meubilair | 2 593 150,00 | | 2 593 150,00 | 830 835,69 | 429 734,33 | 401 101,36 | 1 431 000,00 | 331 314,31 |
| 2 1 1 2 | Huur, onderhoud en reparatie van meubilair | 70 850,00 | | 70 850,00 | 22 809,17 | 11 953,27 | 10 855,90 | | 48 040,83 |
| 2 1 1 | Meubilair | 2 664 000,00 | | 2 664 000,00 | 853 644,86 | 441 687,60 | 411 957,26 | 1 431 000,00 | 379 355,14 |
| 2 1 2 0 | Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties | 2 650 000,00 | 38 500,00 | 2 688 500,00 | 1 601 816,62 | 896 409,44 | 705 407,18 | 390 000,00 | 696 683,38 |
| 2 1 2 1 | Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties | 100 000,00 | 30 000,00 - | 70 000,00 | 67 612,80 | 45 479,60 | 22 133,20 | | 2 387,20 |
| 2 1 2 2 | Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan | 651 000,00 | 8 500,00 - | 642 500,00 | 508 705,59 | 342 271,05 | 166 434,54 | | 133 794,41 |
| 2 1 2 | Technisch materieel en technische installaties | 3 401 000,00 | | 3 401 000,00 | 2 178 135,01 | 1 284 160,09 | 893 974,92 | 390 000,00 | 832 864,99 |
| 2 1 3 1 | Aanschaf en vervanging van het wagenpark | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 840,00 | | 43 840,00 | | 6 160,00 |
| 2 1 3 2 | Huur en reparatie van het wagenpark | 1 528 000,00 | 565 000,00 - | 963 000,00 | 934 182,59 | 865 885,38 | 68 297,21 | | 28 817,41 |
| 2 1 3 3 | Mobiliteitsplan | 340 000,00 | 115 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 189 520,75 | 265 479,25 | | |
| 2 1 3 | Vervoer | 1 868 000,00 | 400 000,00 - | 1 468 000,00 | 1 433 022,59 | 1 055 406,13 | 377 616,46 | | 34 977,41 |
| Totaal hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair | 46 421 000,00 | 1 800 000,00 - | 44 621 000,00 | 41 451 816,15 | 23 012 533,07 | 18 439 283,08 | 1 821 000,00 | 1 348 183,85 |
| 2 2 0 0 | Reiskosten van de delegaties | 17 802 000,00 | 9 351 084,00 | 27 153 084,00 | 17 517 650,00 | 17 158 235,00 | 359 415,00 | | 9 635 434,00 |
| 2 2 0 1 | Diverse reiskosten | 404 000,00 | 25 000,00 | 429 000,00 | 312 356,76 | 267 843,74 | 44 513,02 | | 116 643,24 |
| 2 2 0 2 | Kosten van vertolking | 83 900 000,00 | 19 376 084,00 - | 64 523 916,00 | 51 914 971,40 | 45 347 696,60 | 6 567 274,80 | | 12 608 944,60 |
| 2 2 0 3 | Ontvangst en representatie | 3 265 000,00 | 2 150 000,00 - | 1 115 000,00 | 839 093,86 | 754 910,49 | 84 183,37 | | 275 906,14 |
| 2 2 0 4 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 3 458 000,00 | 350 000,00 | 3 808 000,00 | 3 019 751,34 | 2 500 125,89 | 519 625,45 | | 788 248,66 |
| 2 2 0 5 | Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen | 511 000,00 | | 511 000,00 | 272 344,55 | 102 008,31 | 170 336,24 | | 238 655,45 |
| 2 2 0 | Vergaderingen en conferenties | 109 340 000,00 | 11 800 000,00 - | 97 540 000,00 | 73 876 167,91 | 66 130 820,03 | 7 745 347,88 | | 23 663 832,09 |
| 2 2 1 0 | Documentatie en bibliotheek | 1 461 000,00 | 125 000,00 | 1 586 000,00 | 1 583 363,53 | 1 219 178,03 | 364 186,50 | | 2 636,47 |
| 2 2 1 1 | Publicatieblad | 4 816 000,00 | 575 000,00 - | 4 241 000,00 | 2 427 275,76 | 2 427 275,76 | | | 1 813 724,24 |
| 2 2 1 2 | Algemene publicaties | 380 000,00 | 100 000,00 - | 280 000,00 | 214 170,00 | 176 860,00 | 37 310,00 | | 65 830,00 |
| 2 2 1 3 | Voorlichting en openbare evenementen | 2 190 000,00 | 550 000,00 | 2 740 000,00 | 2 696 972,22 | 1 402 124,76 | 1 294 847,46 | | 43 027,78 |
| 2 2 1 | Informatie | 8 847 000,00 | | 8 847 000,00 | 6 921 781,51 | 5 225 438,55 | 1 696 342,96 | | 1 925 218,49 |
| 2 2 3 0 | Kantoorbenodigdheden | 536 000,00 | | 536 000,00 | 365 378,22 | 293 130,08 | 72 248,14 | | 170 621,78 |
| 2 2 3 1 | Porto | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 802,97 | 47 867,79 | 31 935,18 | | 197,03 |
| 2 2 3 2 | Studies, enquêtes en adviezen | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Verhuizing | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 154,00 | 11 154,00 | | | 8 846,00 |
| 2 2 3 5 | Financiële kosten | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 327,78 | 3 893,90 | 433,88 | | 5 672,22 |
| 2 2 3 6 | Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 746 167,72 | 311 400,54 | 434 767,18 | | 503 832,28 |
| 2 2 3 7 | Overige operationele uitgaven | 267 000,00 | | 267 000,00 | 155 352,21 | 17 962,77 | 137 389,44 | | 111 647,79 |
| 2 2 3 | Diverse uitgaven | 2 208 000,00 | | 2 208 000,00 | 1 362 182,90 | 685 409,08 | 676 773,82 | | 845 817,10 |
| Totaal hoofdstuk 2 2 — Operationele uitgaven | 120 395 000,00 | 11 800 000,00 - | 108 595 000,00 | 82 160 132,32 | 72 041 667,66 | 10 118 464,66 | | 26 434 867,68 |
| TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en operationele uitgaven | 219 023 500,00 | 6 400 000,00 | 225 423 500,00 | 194 620 368,38 | 151 906 428,05 | 42 713 940,33 | 1 821 000,00 | 28 982 131,62 |
| 1 0 0 | Voorzieningen | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| TITEL 1 0 — Overige uitgaven | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| TOTALE BEGROTING | 541 791 500,00 | | 541 791 500,00 | 500 000 804,84 | 454 466 589,52 | 45 534 215,32 | 1 821 000,00 | 39 969 695,16 |

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke kredieten

Overschrijvingen/Wijzigingen

Definitieve kredieten

Vastleggingen

Betalingen

Van rechtswege overgedragen naar

Bij besluit overgedragen naar

Geannuleerde kredieten

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Basissalaris

319 000,00

5 000,00 -

314 000,00

310 334,82

310 334,82

3 665,18

1 0 0 1

Aan het ambt verbonden rechten

66 000,00

5 000,00

71 000,00

68 818,32

68 818,32

2 181,68

1 0 0 2

Rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

21 000,00

21 000,00

8 977,01

8 977,01

12 022,99

1 0 0 3

Sociale zekerheid

14 000,00

14 000,00

13 113,22

13 113,22

886,78

1 0 0 4

Andere beheersuitgaven

675 000,00

675 000,00

426 848,97

342 785,17

84 063,80

248 151,03

1 0 0 6

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

77 000,00

77 000,00

1 000,00

735,14

264,86

76 000,00

1 0 0

Salaris en andere rechten

1 172 000,00

1 172 000,00

829 092,34

744 763,68

84 328,66

342 907,66

1 0 1 0

Pensioenen

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 1

Beëindiging van de dienst

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 2 0

Voorziening voor gewijzigde rechten

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Voorziening

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Totaal hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling

1 392 000,00

1 392 000,00

994 898,06

910 569,40

84 328,66

397 101,94

1 1 0 0

Basissalarissen

222 569 000,00

5 695 000,00 -

216 874 000,00

214 421 734,41

214 421 734,41

2 452 265,59

1 1 0 1

Aan het ambt verbonden statutaire rechten

2 047 000,00

2 047 000,00

1 275 945,35

1 275 945,35

771 054,65

1 1 0 2

Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

56 860 000,00

900 000,00 -

55 960 000,00

55 075 847,37

55 075 847,37

884 152,63

1 1 0 3

Sociale zekerheid

8 983 000,00

140 000,00

9 123 000,00

8 971 695,94

8 971 695,94

151 304,06

1 1 0 4

Aanpassingscoëfficiënten

50 000,00

55 000,00

105 000,00

97 523,57

97 523,57

7 476,43

1 1 0 5

Overuren

1 450 000,00

1 450 000,00

1 142 125,86

1 142 125,86

307 874,14

1 1 0 6

Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

2 720 000,00

2 720 000,00

2 187 076,70

1 786 284,89

400 791,81

532 923,30

1 1 0

Salaris en andere rechten

294 679 000,00

6 400 000,00 -

288 279 000,00

283 171 949,20

282 771 157,39

400 791,81

5 107 050,80

1 1 1 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

166 000,00

166 000,00

162 607,92

162 607,92

3 392,08

1 1 1 2

Rechten van de voormalige secretarissen-generaal

500 000,00

500 000,00

492 908,40

492 908,40

7 091,60

1 1 1

Beëindiging van de dienst

666 000,00

666 000,00

655 516,32

655 516,32

10 483,68

1 1 2 0

Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

2 476 000,00

2 476 000,00

2 476 000,00

1 1 2 1

Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Voorziening

2 482 000,00

2 482 000,00

2 482 000,00

Totaal hoofdstuk 1 1 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

297 827 000,00

6 400 000,00 -

291 427 000,00

283 827 465,52

283 426 673,71

400 791,81

7 599 534,48

1 2 0 0

Andere personeelsleden

9 259 000,00

40 000,00 -

9 219 000,00

8 472 463,61

8 466 641,53

5 822,08

746 536,39

1 2 0 1

Gedetacheerde nationale deskundigen

953 000,00

953 000,00

850 647,46

850 647,46

102 352,54

1 2 0 2

Stages

607 000,00

40 000,00

647 000,00

613 504,66

586 219,53

27 285,13

33 495,34

1 2 0 3

Externe dienstverlening

2 075 000,00

2 075 000,00

1 953 850,38

1 335 538,43

618 311,95

121 149,62

1 2 0 4

Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst

250 000,00

250 000,00

178 519,25

159 933,25

18 586,00

71 480,75

1 2 0

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

Totaal hoofdstuk 1 2 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1 3 0 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

167 000,00

167 000,00

162 170,73

79 451,69

82 719,04

4 829,27

1 3 0 1

Bijscholing

1 950 000,00

1 950 000,00

1 936 760,00

1 319 876,32

616 883,68

13 240,00

1 3 0

Uitgaven voor personeelsbeheer

2 117 000,00

2 117 000,00

2 098 930,73

1 399 328,01

699 602,72

18 069,27

1 3 1 0

Buitengewone bijstand

30 000,00

30 000,00

12 630,44

12 387,44

243,00

17 369,56

1 3 1 1

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

117 000,00

117 000,00

116 525,00

112 791,15

3 733,85

475,00

1 3 1 2

Aanvullende steun voor gehandicapten

200 000,00

200 000,00

148 442,02

96 198,55

52 243,47

51 557,98

1 3 1 3

Overige sociale uitgaven

66 000,00

66 000,00

65 600,00

48 439,60

17 160,40

400,00

1 3 1

Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling

413 000,00

413 000,00

343 197,46

269 816,74

73 380,72

69 802,54

1 3 2 0

Medische dienst

517 000,00

517 000,00

482 160,57

302 475,30

179 685,27

34 839,43

1 3 2 2

Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

2 593 000,00

2 593 000,00

2 525 017,00

2 032 026,35

492 990,65

67 983,00

1 3 2

Activiteiten met betrekking tot alle personen

3 110 000,00

3 110 000,00

3 007 177,57

2 334 501,65

672 675,92

102 822,43

1 3 3 1

Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad

3 165 000,00

150 000,00 -

3 015 000,00

2 406 597,00

2 237 107,00

169 490,00

608 403,00

1 3 3 2

Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

600 000,00

150 000,00

750 000,00

633 184,76

583 184,76

50 000,00

116 815,24

1 3 3

Dienstreizen

3 765 000,00

3 765 000,00

3 039 781,76

2 820 291,76

219 490,00

725 218,24

Totaal hoofdstuk 1 3 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

9 405 000,00

9 405 000,00

8 489 087,52

6 823 938,16

1 665 149,36

915 912,48

TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen

321 768 000,00

6 400 000,00 -

315 368 000,00

305 380 436,46

302 560 161,47

2 820 274,99

9 987 563,54

2 0 0 0

Huur

2 806 000,00

19 038 000,00

21 844 000,00

21 843 002,41

21 843 002,41

997,59

2 0 0 2

Verkrijging van onroerende goederen

1 000 000,00

8 750 000,00

9 750 000,00

9 750 000,00

5 750 000,00

4 000 000,00

2 0 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

8 236 000,00

1 624 000,00 -

6 612 000,00

6 344 145,50

2 416 371,78

3 927 773,72

267 854,50

2 0 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

1 740 000,00

1 198 000,00 -

542 000,00

540 427,29

165 846,29

374 581,00

1 572,71

2 0 0 5

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

552 000,00

166 000,00 -

386 000,00

359 365,00

198 825,49

160 539,51

26 635,00

2 0 0

Gebouwen

14 334 000,00

24 800 000,00

39 134 000,00

38 836 940,20

30 374 045,97

8 462 894,23

297 059,80

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

17 647 500,00

2 900 000,00 -

14 747 500,00

14 693 196,69

11 594 812,72

3 098 383,97

54 303,31

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

5 316 000,00

1 900 000,00 -

3 416 000,00

3 230 517,06

2 201 456,69

1 029 060,37

185 482,94

2 0 1 2

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

13 890 000,00

160 000,00

14 050 000,00

13 689 000,95

12 304 779,31

1 384 221,64

360 999,05

2 0 1 3

Verzekeringen

300 000,00

160 000,00 -

140 000,00

137 444,37

137 444,37

2 555,63

2 0 1 4

Overige uitgaven voor de gebouwen

720 000,00

720 000,00

421 320,64

239 688,26

181 632,38

298 679,36

2 0 1

Uitgaven in verband met de gebouwen

37 873 500,00

4 800 000,00 -

33 073 500,00

32 171 479,71

26 478 181,35

5 693 298,36

902 020,29

Totaal hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

52 207 500,00

20 000 000,00

72 207 500,00

71 008 419,91

56 852 227,32

14 156 192,59

1 199 080,09

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

9 248 000,00

261 682,00

9 509 682,00

9 502 752,00

3 398 327,27

6 104 424,73

6 930,00

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

20 010 000,00

581 358,00

20 591 358,00

20 521 915,62

11 087 714,09

9 434 201,53

69 442,38

2 1 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

6 005 000,00

820 301,00 -

5 184 699,00

5 180 847,19

4 679 340,88

501 507,31

3 851,81

2 1 0 3

Telecommunicatie

3 225 000,00

1 422 739,00 -

1 802 261,00

1 781 498,88

1 065 898,01

715 600,87

20 762,12

2 1 0

Informatica en telecommunicatie

38 488 000,00

1 400 000,00 -

37 088 000,00

36 987 013,69

20 231 279,25

16 755 734,44

100 986,31

2 1 1 1

Aanschaf en vervanging van meubilair

2 593 150,00

2 593 150,00

830 835,69

429 734,33

401 101,36

1 431 000,00

331 314,31

2 1 1 2

Huur, onderhoud en reparatie van meubilair

70 850,00

70 850,00

22 809,17

11 953,27

10 855,90

48 040,83

2 1 1

Meubilair

2 664 000,00

2 664 000,00

853 644,86

441 687,60

411 957,26

1 431 000,00

379 355,14

2 1 2 0

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

2 650 000,00

38 500,00

2 688 500,00

1 601 816,62

896 409,44

705 407,18

390 000,00

696 683,38

2 1 2 1

Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties

100 000,00

30 000,00 -

70 000,00

67 612,80

45 479,60

22 133,20

2 387,20

2 1 2 2

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan

651 000,00

8 500,00 -

642 500,00

508 705,59

342 271,05

166 434,54

133 794,41

2 1 2

Technisch materieel en technische installaties

3 401 000,00

3 401 000,00

2 178 135,01

1 284 160,09

893 974,92

390 000,00

832 864,99

2 1 3 1

Aanschaf en vervanging van het wagenpark

50 000,00

50 000,00

43 840,00

43 840,00

6 160,00

2 1 3 2

Huur en reparatie van het wagenpark

1 528 000,00

565 000,00 -

963 000,00

934 182,59

865 885,38

68 297,21

28 817,41

2 1 3 3

Mobiliteitsplan

340 000,00

115 000,00

455 000,00

455 000,00

189 520,75

265 479,25

2 1 3

Vervoer

1 868 000,00

400 000,00 -

1 468 000,00

1 433 022,59

1 055 406,13

377 616,46

34 977,41

Totaal hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair

46 421 000,00

1 800 000,00 -

44 621 000,00

41 451 816,15

23 012 533,07

18 439 283,08

1 821 000,00

1 348 183,85

2 2 0 0

Reiskosten van de delegaties

17 802 000,00

9 351 084,00

27 153 084,00

17 517 650,00

17 158 235,00

359 415,00

9 635 434,00

2 2 0 1

Diverse reiskosten

404 000,00

25 000,00

429 000,00

312 356,76

267 843,74

44 513,02

116 643,24

2 2 0 2

Kosten van vertolking

83 900 000,00

19 376 084,00 -

64 523 916,00

51 914 971,40

45 347 696,60

6 567 274,80

12 608 944,60

2 2 0 3

Ontvangst en representatie

3 265 000,00

2 150 000,00 -

1 115 000,00

839 093,86

754 910,49

84 183,37

275 906,14

2 2 0 4

Diverse kosten voor interne vergaderingen

3 458 000,00

350 000,00

3 808 000,00

3 019 751,34

2 500 125,89

519 625,45

788 248,66

2 2 0 5

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

511 000,00

511 000,00

272 344,55

102 008,31

170 336,24

238 655,45

2 2 0

Vergaderingen en conferenties

109 340 000,00

11 800 000,00 -

97 540 000,00

73 876 167,91

66 130 820,03

7 745 347,88

23 663 832,09

2 2 1 0

Documentatie en bibliotheek

1 461 000,00

125 000,00

1 586 000,00

1 583 363,53

1 219 178,03

364 186,50

2 636,47

2 2 1 1

Publicatieblad

4 816 000,00

575 000,00 -

4 241 000,00

2 427 275,76

2 427 275,76

1 813 724,24

2 2 1 2

Algemene publicaties

380 000,00

100 000,00 -

280 000,00

214 170,00

176 860,00

37 310,00

65 830,00

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

2 190 000,00

550 000,00

2 740 000,00

2 696 972,22

1 402 124,76

1 294 847,46

43 027,78

2 2 1

Informatie

8 847 000,00

8 847 000,00

6 921 781,51

5 225 438,55

1 696 342,96

1 925 218,49

2 2 3 0

Kantoorbenodigdheden

536 000,00

536 000,00

365 378,22

293 130,08

72 248,14

170 621,78

2 2 3 1

Porto

80 000,00

80 000,00

79 802,97

47 867,79

31 935,18

197,03

2 2 3 2

Studies, enquêtes en adviezen

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Verhuizing

20 000,00

20 000,00

11 154,00

11 154,00

8 846,00

2 2 3 5

Financiële kosten

10 000,00

10 000,00

4 327,78

3 893,90

433,88

5 672,22

2 2 3 6

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

1 250 000,00

1 250 000,00

746 167,72

311 400,54

434 767,18

503 832,28

2 2 3 7

Overige operationele uitgaven

267 000,00

267 000,00

155 352,21

17 962,77

137 389,44

111 647,79

2 2 3

Diverse uitgaven

2 208 000,00

2 208 000,00

1 362 182,90

685 409,08

676 773,82

845 817,10

Totaal hoofdstuk 2 2 — Operationele uitgaven

120 395 000,00

11 800 000,00 -

108 595 000,00

82 160 132,32

72 041 667,66

10 118 464,66

26 434 867,68

TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en operationele uitgaven

219 023 500,00

6 400 000,00

225 423 500,00

194 620 368,38

151 906 428,05

42 713 940,33

1 821 000,00

28 982 131,62

1 0 0

Voorzieningen

1 0 1

Reserve voor onvoorziene uitgaven

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

TITEL 1 0 — Overige uitgaven

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

TOTALE BEGROTING

541 791 500,00

541 791 500,00

500 000 804,84

454 466 589,52

45 534 215,32

1 821 000,00

39 969 695,16

---