# Službeni list C 360/30.

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 360 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Svezak 59.30 rujna 2016. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 360

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 59.30 rujna 2016.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Vijeće |
| 2016/C 360/01 | Izvješće o financijskim aktivnostima za 2015. — Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće | 1 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

2016/C 360/01

Izvješće o financijskim aktivnostima za 2015. — Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

| 30.9.2016 | HR | Službeni list Europske unije | C 360/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.9.2016

HR

Službeni list Europske unije

C 360/1

---

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKIM AKTIVNOSTIMA ZA 2015.

Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2016/C 360/01)

SADRŽAJ

| 1. | UVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2015. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Glavni financijski ciljevi | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2015. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Opći pristup | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Proračun za 2015. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Proračun za 2015. i financijske perspektive naslova 5 proračuna EU-a | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2015. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Aktivnosti i ciljevi Europskog vijeća i Vijeća u 2015. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Sastanci | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Zakonodavne aktivnosti | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizacija administracije | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Ostvarenje ciljeva u 2015. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Prihodi | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Rashodi u 2015. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Izmjene proračuna u 2015. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2006.–2015. | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2015. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Prenesena odobrena sredstva | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Izvršenje prenesenih odobrenih sredstava iz 2014. u 2015. | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Odobrena sredstava prenesena iz 2015. u 2016.. | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Namjenski prihodi | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Namjenski prihodi nastali prije 2015. | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Namjenski prihodi nastali u 2015. | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   UVOD

Sukladno članku 142. Financijske uredbe (FU) (1) ovaj je dokument izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju dijelom II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) za financijsku godinu 2015.

Izvješće se temelji na privremenim financijskim izvještajima za 2015., nalazima u godišnjim izvješćima o aktivnostima dužnosnika za ovjeravanje Vijeća i informacijama o izvršenju proračuna iz financijskog sustava Vijeća.

Poglavlje 2. ovog izvješća predstavlja sažetak okvira koji je utvrđen za financijsku godinu 2015. Opći pregled izvršenja odobrenih sredstava proračuna na raspolaganju u 2015. navodi se u poglavlju 3.

Izvršenje proračuna za 2015. po proračunskim linijama navodi se u Prilogu.

2.   CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2015.

2.1.   
  Glavni financijski ciljevi

Glavni financijski ciljevi Glavnog tajništva Vijeća za 2015. bili su:

| — | osigurati kontinuiranu potporu predsjedniku Europskog vijeća i Vijeću djelotvornim i učinkovitim korištenjem financijskih sredstava, |
| --- | --- |

—

osigurati kontinuiranu potporu predsjedniku Europskog vijeća i Vijeću djelotvornim i učinkovitim korištenjem financijskih sredstava,

| — | nastaviti proces modernizacije administracije kako bi se poboljšala kvaliteta organizacije i pravilna uporaba resursa, |
| --- | --- |

—

nastaviti proces modernizacije administracije kako bi se poboljšala kvaliteta organizacije i pravilna uporaba resursa,

| — | nastaviti s financiranjem izgradnje zgrade „Europa” koja bi trebala biti dovršena sredinom 2016. |
| --- | --- |

—

nastaviti s financiranjem izgradnje zgrade „Europa” koja bi trebala biti dovršena sredinom 2016.

2.2.   
  Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2015.

2.2.1.   Opći pristup

Utvrđivanje proračuna za 2015. za Europsko vijeće i Vijeće (dalje u tekstu EV/V) temeljilo se na općem cilju da se ne premaši, u nominalnoj vrijednost, ukupna razina proračuna za 2014. za sve rashode koji se ne odnose na osoblje.

Povećanja povezana sa zakonskim ili ugovornim obvezama ili s obvezama u područjima koja se smatraju ključnima za neometano funkcioniranje Glavnog tajništva Vijeća (GTV) kompenzirana su određivanjem prioritetnih projekata i reprogramiranjem određenih projekata, uzimajući u obzir izvršenje proračuna u posljednjih nekoliko godina.

U odnosu na plan radnih mjesta GTV je nastavio s racionalizacijom organizacije provedbom sljedećega:

| — | smanjenjem broja radnih mjesta u planu radnih mjesta za 31 u skladu s prijedlogom Komisije za smanjenje broja osoblja za 5 % tijekom pet godina (treća godina), |
| --- | --- |

—

smanjenjem broja radnih mjesta u planu radnih mjesta za 31 u skladu s prijedlogom Komisije za smanjenje broja osoblja za 5 % tijekom pet godina (treća godina),

| — | premještanjem 6 radnih mjesta AST u Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO), |
| --- | --- |

—

premještanjem 6 radnih mjesta AST u Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO),

| — | premještanjem 1 radnog mjesta AST u ESVD, |
| --- | --- |

—

premještanjem 1 radnog mjesta AST u ESVD,

| — | pretvaranjem 10 radnih mjesta AST u 10 dugoročnih ugovornih djelatnika (manji troškovi), |
| --- | --- |

—

pretvaranjem 10 radnih mjesta AST u 10 dugoročnih ugovornih djelatnika (manji troškovi),

| — | pretvaranjem 6 radnih mjesta AST 5 u 6 radnih mjesta AD 5 (daljnja modernizacija administracije), |
| --- | --- |

—

pretvaranjem 6 radnih mjesta AST 5 u 6 radnih mjesta AD 5 (daljnja modernizacija administracije),

| — | pretvaranjem 40 radnih mjesta AST u 40 radnih mjesta SC1 (manji troškovi), |
| --- | --- |

—

pretvaranjem 40 radnih mjesta AST u 40 radnih mjesta SC1 (manji troškovi),

| — | povećanjem broja radnih mjesta u planu radnih mjesta za 19 (dodatno osoblje za zgradu Europa). |
| --- | --- |

—

povećanjem broja radnih mjesta u planu radnih mjesta za 19 (dodatno osoblje za zgradu Europa).

2.2.1.1.   Proračun za 2015.

Proračunsko tijelo utvrdilo je ukupan proračun EV-a/V-a za 2015. u iznosu od 541,8 milijuna EUR. Taj iznos odgovara povećanju od 7,6 milijuna EUR (+1,4 %) u usporedbi s 2014.

Broj radnih mjesta u planu radnih mjesta za 2015. za EV/V bio je 3 072.

U tablici 1. naveden je pregled proračuna za 2015. po kategorijama. S obzirom na procijenjenu inflaciju od 1,5 % za 2015., proračun EV-a/V-a zapravo je realno smanjen za 0,1 %.

Tablica 1.

Proračun EV-a/V-a za 2015. u odnosu na 2014. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2014. | Proračun za 2015. | Promjena 2015./2014. sa ZE-om (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plan radnih mjesta | 292 989 059 | 297 827 000 | 1,7  % |
| Ostali rashodi za osoblje | 23 218 480 | 23 941 000 | 3,1  % |
| Zgrade (isključujući kupnju) | 40 537 800 | 51 207 500 | 26,3  % |
| Računalni sustavi | 37 382 430 | 38 488 000 | 3,0  % |
| Namještaj | 806 850 | 2 664 000 | 230,2  % |
| Tehnička oprema | 2 586 390 | 3 401 000 | 31,5  % |
| Prijevoz | 2 146 217 | 1 868 000 | -13,0  % |
| Putni troškovi delegacija | 20 302 000 | 17 802 000 | -12,3  % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 86 991 444 | 83 900 000 | -3,6  % |
| Sastanci i konferencije | 8 720 570 | 7 638 000 | -12,4  % |
| Informiranje | 8 890 660 | 8 847 000 | -0,5  % |
| Razno | 1 930 400 | 2 208 000 | 14,4  % |
| Pričuva | 2 700 000 | 1 000 000 | -63,0  % |
| Ukupno (osim kupnje) | 529 202 300 | 540 791 500 | 2,2  % |
| Kupnja nekretnina | 5 000 000 | 1 000 000 | -80,0  % |
| Ukupni zbroj | 534 202 300 | 541 791 500 | 1,4  % |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2014.

Proračun za 2015.

Promjena 2015./2014. sa ZE-om (2)

1

2

3=2/1

Plan radnih mjesta

292 989 059

297 827 000

1,7  %

Ostali rashodi za osoblje

23 218 480

23 941 000

3,1  %

Zgrade (isključujući kupnju)

40 537 800

51 207 500

26,3  %

Računalni sustavi

37 382 430

38 488 000

3,0  %

Namještaj

806 850

2 664 000

230,2  %

Tehnička oprema

2 586 390

3 401 000

31,5  %

Prijevoz

2 146 217

1 868 000

-13,0  %

Putni troškovi delegacija

20 302 000

17 802 000

-12,3  %

Troškovi usmenog prevođenja

86 991 444

83 900 000

-3,6  %

Sastanci i konferencije

8 720 570

7 638 000

-12,4  %

Informiranje

8 890 660

8 847 000

-0,5  %

Razno

1 930 400

2 208 000

14,4  %

Pričuva

2 700 000

1 000 000

-63,0  %

Ukupno (osim kupnje)

529 202 300

540 791 500

2,2  %

Kupnja nekretnina

5 000 000

1 000 000

-80,0  %

Ukupni zbroj

534 202 300

541 791 500

1,4  %

2.2.3.   Proračun za 2015. i financijske perspektive naslova 5 proračuna EU-a

U tablici 2. naveden je pregled kretanja u proračunu EV-a/V-a u razdoblju 2008.–2015. Udjel EV-a/V-a u naslovu 5 višegodišnjih financijskih perspektiva smanjen je s 8,0 % u 2008. na 6,3 % u 2015.

Tablica 2.

Kretanje u dijelu II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) u sklopu naslova 5 financijskih perspektiva u razdoblju 2008.–2015.

| | 2008. | 2009. (3) | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Iznosi u tekućim cijenama) | u mil. EUR | promjena | u mil. EUR | promjena | u mil. EUR | promjena | u mil. EUR | promjena | u mil. EUR | promjena | u mil. EUR | promjena | u mil. EUR | promjena | u mil. EUR | promjena |
| Naslov 5 | 7 457 | 4,8  % | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % |
| EV/V | 595 | 0,2  % | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % |
| Udjel EV-a/V-a u naslovu 5 | 8,0  % | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % |

2008.

2009. (3)

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

(Iznosi u tekućim cijenama)

u mil. EUR

promjena

u mil. EUR

promjena

u mil. EUR

promjena

u mil. EUR

promjena

u mil. EUR

promjena

u mil. EUR

promjena

u mil. EUR

promjena

u mil. EUR

promjena

Naslov 5

7 457

4,8  %

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

EV/V

595

0,2  %

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

Udjel EV-a/V-a u naslovu 5

8,0  %

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

Smanjenje od 53 milijuna EUR ostvareno u razdoblju 2008.–2015. u velikoj je mjeri rezultat razboritog upravljanja proračunom. Smanjenje u 2011. uglavnom je rezultat prijenosa sredstava u ESVD, dok su smanjenja u 2012. i 2014. proizašla iz smanjenja odobrenih sredstava za određene aktivnosti s obzirom na izvršenje prethodnih godina i stvarne potrebe.

3.   OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2015.

3.1.   
  Aktivnosti i ciljevi Europskog vijeća i Vijeća u 2015.

U okviru izvješća o financijskim aktivnostima GTV daje informacije o svojim osnovnim aktivnostima koje su relevantne s financijskog stajališta i kojima se opisuje funkcioniranje Europskog vijeća i Vijeća tijekom financijske godine. Naglašava i ključna postignuća te godine.

3.1.1.   Sastanci

U tablici 3. naveden je pregled kretanja broja sastanaka koje je organizirao GTV za Europsko vijeće i Vijeće u razdoblju 2006.–2015.

Uz 3 702„institucijska” sastanka, GTV je u 2015. organizirao još 2 271 sastanak (npr. seminari, davanja obavijesti i brifinzi te sastanci s trećim zemljama).

Tablica 3.

Kretanje broja sastanaka u razdoblju 2006.–2015.

| | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sastanci na vrhu | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Vijeća | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 |
| Coreper | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 |
| Radne skupine | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 |
| Ukupno | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 |
| Ostali sastanci | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 |
| Ukupni zbroj | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 |

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Sastanci na vrhu

3

3

5

7

7

9

7

6

9

12

Vijeća

76

68

81

74

86

85

77

74

81

81

Coreper

120

106

144

140

122

135

140

140

135

138

Radne skupine

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

Ukupno

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

Ostali sastanci

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

Ukupni zbroj

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

2015. godinu obilježile su različite krize, a posebno teroristički napadi u Francuskoj, Danskoj i Tunisu, daljnje pogoršanje grčke financijske krize, izbijanje migracijske i izbjegličke krize te naposljetku planirani referendum u Velikoj Britaniji. Ti elementi političkog okruženja utjecali su na povećanje broja sastanaka na vrhu u 2015. u usporedbi s prethodnim godinama.

S druge strane, ukupni broj sastanaka koje je organizirao GTV smanjio se za 7 % (457) u odnosu na 2014. To se ponajprije može objasniti nižom razinom zakonodavne aktivnosti do koje je došlo zbog programa pojednostavnjenja koji je pokrenula Europska komisija.

Osim toga, GTV je u lipnju 2015. bio domaćin drugog multilateralnog sastanka na vrhu: EU-CELAC. Na njemu su se okupili europski, latinoamerički i karipski čelnici s ciljem jačanja veza među regijama. Na sastanku su sudjelovale ukupno 61 zemlja i institucije EU-a, kako bi raspravljale o suradnji u područjima u vezi sa sigurnošću, klimatskim promjenama, borbom protiv droga, obrazovanjem, socijalnom kohezijom, održivim razvojem, inovacijama i tehnologijom.

Za organizaciju događaja za koji su potrebni značajni sigurnosni i logistički resursi, kao i veliki diplomatski napor, procijenjeno je da dodatni rashod iznosi 1,8 milijuna EUR.

3.1.2.   Zakonodavne aktivnosti

Još jedan kvantitativni pokazatelj aktivnosti jest broj pravnih akata objavljenih u Službenom listu (SL) (tablica 4.). U 2015. u SL-u je objavljeno 1 412 pravnih akata. Trebalo bi napomenuti da je objava pravnih akata u SL-u posljednji korak zakonodavnog procesa.

Tablica 4.

Kretanje broja pravnih akata u razdoblju 2006.–2015.

| | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravni akti objavljeni u SL-u | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 |

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Pravni akti objavljeni u SL-u

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

Program pojednostavnjenja koji Europska komisija provodi u zakonodavstvu još uvijek nije doveo do značajnog smanjenja broja pravnih akata. Njegov će učinak, zbog duljine zakonodavnih postupaka, biti vidljiv naknadno.

3.1.3.   Modernizacija administracije

GTV je u 2015. nastavio s poboljšanjem kvalitete i učinkovitosti svojega ustrojstva daljnjom rotacijom rukovoditelja i jačanjem interne politike mobilnosti. Vanjski centri za ocjenjivanje za izbor rukovoditelja su nakon pokusnog razdoblja postali standardni korak u postupcima zapošljavanja rukovoditelja.

Naposljetku, ali ne manje važno, 2015. bila je godina novih postignuća u područjima okolišnih politika GTV-a. GTV-u je preporučeno da registrira svoj program upravljanja okolišem u okviru sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) kako je određen Uredbom (EZ) br. 1221/2009. Europskog parlamenta i Vijeća (4). Takav pozitivni ishod doprinosi vjerodostojnosti okolišnih inicijativa koje se u GTV-u provode već godinama.

3.1.4.   Ostvarenje ciljeva u 2015.

Ostvarenje ciljeva utvrđenih za proračunsku godinu 2015. može se sažeti kako slijedi:

| — | Plan radnih mjesta

  U 2015. GTV je zaposlio 175 dužnosnika (144 stalna zaposlenika i 31 djelatnika na određeno vrijeme). Tijekom godine otišla su 193 dužnosnika (130 stalnih zaposlenika i 63 djelatnika na određeno vrijeme), a rezultat toga bilo je neto smanjenje za 18 popunjenih radnih mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a.
  Plan radnih mjesta smanjen je za 31 u sklopu smanjenja broja osoblja za 5 % tijekom petogodišnjeg razdoblja. |
| --- | --- |

—

Plan radnih mjesta

U 2015. GTV je zaposlio 175 dužnosnika (144 stalna zaposlenika i 31 djelatnika na određeno vrijeme). Tijekom godine otišla su 193 dužnosnika (130 stalnih zaposlenika i 63 djelatnika na određeno vrijeme), a rezultat toga bilo je neto smanjenje za 18 popunjenih radnih mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a.

Plan radnih mjesta smanjen je za 31 u sklopu smanjenja broja osoblja za 5 % tijekom petogodišnjeg razdoblja.

| — | Financijsko upravljanje

  U 2015. GTV je nastavio s daljnjim poboljšanjem svojeg financijskog upravljanja i uspješnosti. Uvedeno je nekoliko novih alata i izvješća s ciljem olakšavanja obrade podataka i povećanja vidljivosti i komunikacije među financijskim službama GTV-a.
  Jedno od najvažnijih ostvarenja u 2015. poboljšanje je korporativnog upravljanja financijama. To se prvenstveno postiglo na sljedeći način:






  — | pokretanjem novih višegodišnjih aktivnosti i višegodišnjeg planiranja proračuna („MABP”), |
| --- | --- | --- |

—

Financijsko upravljanje

U 2015. GTV je nastavio s daljnjim poboljšanjem svojeg financijskog upravljanja i uspješnosti. Uvedeno je nekoliko novih alata i izvješća s ciljem olakšavanja obrade podataka i povećanja vidljivosti i komunikacije među financijskim službama GTV-a.

Jedno od najvažnijih ostvarenja u 2015. poboljšanje je korporativnog upravljanja financijama. To se prvenstveno postiglo na sljedeći način:

—

pokretanjem novih višegodišnjih aktivnosti i višegodišnjeg planiranja proračuna („MABP”),

| — | novim sastavom Odbora za procjenu projekata („CEP”) koji je 2015. ocijenio 26 projekata vrijednosti 102 milijuna EUR, |
| --- | --- |

—

novim sastavom Odbora za procjenu projekata („CEP”) koji je 2015. ocijenio 26 projekata vrijednosti 102 milijuna EUR,

| — | jačanjem zakonitosti postupka nabave uz uključivanje Pravne službe, |
| --- | --- |

—

jačanjem zakonitosti postupka nabave uz uključivanje Pravne službe,

| — | preispitivanjem internih pravila o financiranju i nabavi. |
| --- | --- |

—

preispitivanjem internih pravila o financiranju i nabavi.

U kontekstu poboljšanja pozicije novčanog toka europskih poduzeća, prosječno kašnjenje plaćanja računa u GTV-u u 2015. bilo je 19 dana; najdulji vremenski rokovi iznosili su 30 kalendarskih dana (Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5)).

| — | Politika prema nekretninama

  Projekt kojim se zgrada „Residence Palace” renovira i prenamjenjuje u sjedište Europskog vijeća i Vijeća Europske unije (zgrada „Europa”) nastavio se u 2015. Većina je radova završena do kraja godine i već su počele prve pripreme za privremeno preuzimanje zgrade. Privremeno preuzimanje zgrade zakazano je za 31. svibnja 2016. |
| --- | --- |

—

Politika prema nekretninama

Projekt kojim se zgrada „Residence Palace” renovira i prenamjenjuje u sjedište Europskog vijeća i Vijeća Europske unije (zgrada „Europa”) nastavio se u 2015. Većina je radova završena do kraja godine i već su počele prve pripreme za privremeno preuzimanje zgrade. Privremeno preuzimanje zgrade zakazano je za 31. svibnja 2016.

3.2.   
  Prihodi

U tablici 5. naveden je pregled sveukupnog ishoda prihoda u 2015. Izraz „dodijeljena prava za 2014.” odnosi se na naloge za povrat koji su izdani u 2014., ali za koje je povrat iznosa obavljen tek u 2015. S druge strane, izraz „dodijeljena prava za 2015.” odnosi se na naloge za povrat koji su izdani u 2015.

Tablica 5.

Pregled prihoda u proračunu za 2015.

| (EUR) |
| --- |
| Poglavlje | Dodijeljena prava
  za 2014. | Prihod čiji povrat je osiguran
  iz 2014. | Dodijeljena prava
  za 2015. | Prihod čiji povrat je osiguran
  iz 2015. | Ukupna dodijeljena prava
  2014. + 2015. | Ukupni osigurani povrat
  2014. + 2015. | Povrat koji je potrebno osigurati
  u 2016. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Odbici od plaća osoblja |

(EUR)

Poglavlje

Dodijeljena prava

za 2014.

Prihod čiji povrat je osiguran

iz 2014.

Dodijeljena prava

za 2015.

Prihod čiji povrat je osiguran

iz 2015.

Ukupna dodijeljena prava

2014. + 2015.

Ukupni osigurani povrat

2014. + 2015.

Povrat koji je potrebno osigurati

u 2016.

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Odbici od plaća osoblja

0

0

27 245 978

27 245 978

27 245 978

27 245 978

0

| 4 1 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |
| --- | --- |

4 1

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

1 259 912

997 627

25 533 492

25 402 002

26 793 405

26 399 629

393 776

| 5 0 | Prihodi od prodaje pokretne i nepokretne imovine |
| --- | --- |

5 0

Prihodi od prodaje pokretne i nepokretne imovine

0

0

100 058

75 058

100 058

75 058

25 000

| 5 1 | Prihodi od iznajmljivanja i unajmljivanja |
| --- | --- |

5 1

Prihodi od iznajmljivanja i unajmljivanja

32 472

32 472

567 671

535 178

600 144

567 651

32 493

| 5 2 | Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata |
| --- | --- |

5 2

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata

0

0

1 378

1 378

1 378

1 378

0

| 5 5 | Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova |
| --- | --- |

5 5

Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova

17 630

12 075

147 946

143 335

165 575

155 410

10 165

| 5 5 | Prihodi od pružanja usluga i radova (ESVD) |
| --- | --- |

5 5

Prihodi od pružanja usluga i radova (ESVD)

117 144

117 144

182 000

32 000

299 144

149 144

150 000

| 5 7 | Ostali doprinosi i povrati povezani s administrativnim poslovanjem |
| --- | --- |

5 7

Ostali doprinosi i povrati povezani s administrativnim poslovanjem

2 416 891

1 982 556

17 791 281

15 808 360

20 208 172

17 790 916

2 417 257

| 5 8 | Razne naknade |
| --- | --- |

5 8

Razne naknade

4 774

4 774

173 988

173 988

178 763

178 763

0

| 5 8 | Razne naknade (ESVD) |
| --- | --- |

5 8

Razne naknade (ESVD)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Drugi prihodi od upravnog djelovanja |
| --- | --- |

5 9

Drugi prihodi od upravnog djelovanja

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Doprinosi prema posebnim sporazumima |
| --- | --- |

6 3

Doprinosi prema posebnim sporazumima

0

0

1 177 892

1 177 892

1 177 892

1 177 892

0

| 7 0 | Kamate na zakašnjela plaćanja |
| --- | --- |

7 0

Kamate na zakašnjela plaćanja

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Razni prihodi |
| --- | --- |

9 0

Razni prihodi

0

0

9

9

9

9

0

Ukupno

3 848 823

3 146 648

72 921 696

70 595 180

76 770 519

73 741 828

3 028 691

Ukupan iznos prihoda prema dodijeljenim pravima, tj. izdanim nalozima za povrat, u 2015. iznosio je 76,8 milijuna EUR. Od ovog iznosa osiguran je povrat 73,7 milijuna EUR tijekom financijske godine, a 3 milijuna EUR naplatit će se u 2016.

Većina ukupnih prihoda čiji povrat je osiguran (73 % ili 53,6 milijuna EUR od ukupno 73,7 milijuna EUR) u 2015. odnosi se na poreze, namete i pristojbe Zajednice koji su naplaćeni od osoblja GTV-a. Od tog iznosa odbici od plaća osoblja iznose 27,2 milijuna EUR, a 26,4 milijuna EUR odnosi se na doprinose i prijenos mirovinskih prava za mirovinsko osiguranje.

Ostatak, ili 27 % (20,1 milijun EUR) nastaje od raznih vrsta administrativnog poslovanja. Taj iznos ostvaruje se uglavnom iz sljedećih izvora:

| — | povrat dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata prema njihovim očitovanjima za 2013. i 2014. (1,3 milijuna EUR odnosno 8,4 milijuna EUR, poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

povrat dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata prema njihovim očitovanjima za 2013. i 2014. (1,3 milijuna EUR odnosno 8,4 milijuna EUR, poglavlje 5 7),

| — | povrat plaćanja od strane država članica za dodatno usmeno prevođenje na zahtjev na određene jezike (5,6 milijuna EUR, poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

povrat plaćanja od strane država članica za dodatno usmeno prevođenje na zahtjev na određene jezike (5,6 milijuna EUR, poglavlje 5 7),

| — | doprinosi za administrativne troškove koji nastaju u okviru „schengenske pravne stečevine” s Islandom i Norveškom (1,2 milijuna EUR, poglavlje 6 3), |
| --- | --- |

—

doprinosi za administrativne troškove koji nastaju u okviru „schengenske pravne stečevine” s Islandom i Norveškom (1,2 milijuna EUR, poglavlje 6 3),

| — | doprinosi ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (1,1 milijun EUR) (poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

doprinosi ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (1,1 milijun EUR) (poglavlje 5 7),

| — | primici od iznajmljivanja i unajmljivanja prostora i s njima povezanih naknada, između ostalog, Komisijin udjel zakupnine za informacijsku točku EU-a u Rue Archimède u Bruxellesu (0,6 milijuna EUR, poglavlje 5 1), |
| --- | --- |

—

primici od iznajmljivanja i unajmljivanja prostora i s njima povezanih naknada, između ostalog, Komisijin udjel zakupnine za informacijsku točku EU-a u Rue Archimède u Bruxellesu (0,6 milijuna EUR, poglavlje 5 1),

| — | plaćanja od strane Suda i Revizorskog suda kao njihovih doprinosa zajedničkom financijskom sustavu s Vijećem (0,5 milijuna EUR, poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

plaćanja od strane Suda i Revizorskog suda kao njihovih doprinosa zajedničkom financijskom sustavu s Vijećem (0,5 milijuna EUR, poglavlje 5 7),

| — | prijenosi iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujma za usluge koje GTV pruža ESVD-u (0,15 milijuna EUR, poglavlje 5 5). |
| --- | --- |

—

prijenosi iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujma za usluge koje GTV pruža ESVD-u (0,15 milijuna EUR, poglavlje 5 5).

3.3.   
  Rashodi u 2015.

3.3.1.   Izmjene proračuna u 2015.

Tijekom financijske godine 2015. odobrena sredstva preraspodijeljena su različitim prijenosima. Tablica 6. prikazuje odluke kojima su odobrena sredstva proračuna izmijenjena u razdoblju od 2009. do 2015.

Tablica 6.

Broj izmjena proračuna prema vrsti u razdoblju 2009.–2015.

| Izmjena | Godina |
| --- | --- |
| Vrsta | Pravna osnova | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. |
| Izmjena proračuna | Članak 41. FU-a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijenos B | Članak 25. FU-a | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 |
| Prijenos C | Članak 25. FU-a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prijenos D | Članak 27. FU-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 |

Izmjena

Godina

Vrsta

Pravna osnova

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Izmjena proračuna

Članak 41. FU-a

1

0

0

0

0

0

0

Prijenos B

Članak 25. FU-a

46

47

23

23

22

32

27

Prijenos C

Članak 25. FU-a

2

2

2

2

2

2

2

Prijenos D

Članak 27. FU-a

0

0

0

0

0

0

0

Ukupno

49

49

25

25

24

34

29

Prijenosi C, koji uključuju informiranje proračunskog tijela (u skladu s člankom 25. Financijske uredbe), obavljeni su kako bi se u 2015. poduprli sljedeći predmeti:

| — | prijenos C1 od 4 800 000 000 EUR 23.7.2015. s ciljem:






  — | financiranja kupnje za Terrain d'Etterbeek, |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C1 od 4 800 000 000 EUR 23.7.2015. s ciljem:

—

financiranja kupnje za Terrain d'Etterbeek,

| — | prijenos C 2 od 20 000 000 EUR 11.12.2015. s ciljem:






  — | pokrivanja predujma za zakup konferencijskog centra Kirchberg u Luxembourgu (10 000 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C 2 od 20 000 000 EUR 11.12.2015. s ciljem:

—

pokrivanja predujma za zakup konferencijskog centra Kirchberg u Luxembourgu (10 000 000 EUR),

| — | pokrivanja predujma za kupnju zgrade „Europa” (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokrivanja predujma za kupnju zgrade „Europa” (10 000 000 EUR).

U 2015. proračun EV-a/V-a interno je izmijenjen pomoću 27 prijenosa B na temelju članka 25. stavka 4. Financijske uredbe.

U tablici 7. naveden je pregled proračunskih linija koje su u 2015. značajno (6) izmijenjene različitim prijenosima.

Tablica 7.

Proračunske linije koje su u 2015. bile predmet značajnih prijenosa

| (EUR) |
| --- |
| Stavka | Naslov | Početni
  proračun za 2015. | Prijenosi | Konačna odobrena sredstva | Razlika |
| 1 1 0 0 | Osnovne plaće | 222 569 000 | -5 695 000 | 216 874 000 | - 3 % |
| 1 1 0 2 | Prava iz Pravilnika o osoblju | 56 860 000 | - 900 000 | 55 960 000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Zakupnina | 2 806 000 | 19 038 000 | 21 844 000 | 678 % |
| 2 0 0 2 | Kupnja nekretnina | 1 000 000 | 8 750 000 | 9 750 000 | 875 % |
| 2 0 0 3 | Opremanje uredskih prostora | 8 236 000 | -1 624 000 | 6 612 000 | - 20 % |
| 2 0 0 4 | Poslovi osiguranja uredskih prostora | 1 740 000 | -1 198 000 | 542 000 | - 69 % |
| 2 0 1 0 | Čišćenje i održavanje | 17 647 500 | -2 900 000 | 14 747 500 | - 16 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, električna energija i grijanje | 5 316 000 | -1 900 000 | 3 416 000 | - 36 % |
| 2 1 0 1 | Vanjska pomoć za računalne sustave | 20 010 000 | 581 358 | 20 591 358 | 3 % |
| 2 1 0 2 | Servisiranje, održavanje opreme/softvera | 6 005 000 | - 820 301 | 5 184 699 | - 14 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 3 225 000 | -1 422 739 | 1 802 261 | - 44 % |
| 2 1 3 2 | Najam i popravak voznog parka | 1 528 000 | - 565 000 | 963 000 | - 37 % |
| 2 2 0 0 | Putni troškovi delegacija | 17 802 000 | 9 351 084 | 27 153 084 | 53 % |
| 2 2 0 2 | Troškovi usmenog prevođenja | 83 900 000 | -19 376 084 | 64 523 916 | - 23 % |
| 2 2 0 3 | Troškovi ugošćavanja i reprezentacije | 3 265 000 | -2 150 000 | 1 115 000 | - 66 % |
| 2 2 1 1 | Službeni list | 4 816 000 | - 575 000 | 4 241 000 | - 12 % |
| 2 2 1 3 | Informiranje i javna događanja | 2 190 000 | 550 000 | 2 740 000 | 25 % |

(EUR)

Stavka

Naslov

Početni

proračun za 2015.

Prijenosi

Konačna odobrena sredstva

Razlika

1 1 0 0

Osnovne plaće

222 569 000

-5 695 000

216 874 000

- 3 %

1 1 0 2

Prava iz Pravilnika o osoblju

56 860 000

- 900 000

55 960 000

- 2 %

2 0 0 0

Zakupnina

2 806 000

19 038 000

21 844 000

678 %

2 0 0 2

Kupnja nekretnina

1 000 000

8 750 000

9 750 000

875 %

2 0 0 3

Opremanje uredskih prostora

8 236 000

-1 624 000

6 612 000

- 20 %

2 0 0 4

Poslovi osiguranja uredskih prostora

1 740 000

-1 198 000

542 000

- 69 %

2 0 1 0

Čišćenje i održavanje

17 647 500

-2 900 000

14 747 500

- 16 %

2 0 1 1

Voda, plin, električna energija i grijanje

5 316 000

-1 900 000

3 416 000

- 36 %

2 1 0 1

Vanjska pomoć za računalne sustave

20 010 000

581 358

20 591 358

3 %

2 1 0 2

Servisiranje, održavanje opreme/softvera

6 005 000

- 820 301

5 184 699

- 14 %

2 1 0 3

Telekomunikacije

3 225 000

-1 422 739

1 802 261

- 44 %

2 1 3 2

Najam i popravak voznog parka

1 528 000

- 565 000

963 000

- 37 %

2 2 0 0

Putni troškovi delegacija

17 802 000

9 351 084

27 153 084

53 %

2 2 0 2

Troškovi usmenog prevođenja

83 900 000

-19 376 084

64 523 916

- 23 %

2 2 0 3

Troškovi ugošćavanja i reprezentacije

3 265 000

-2 150 000

1 115 000

- 66 %

2 2 1 1

Službeni list

4 816 000

- 575 000

4 241 000

- 12 %

2 2 1 3

Informiranje i javna događanja

2 190 000

550 000

2 740 000

25 %

3.3.2.   Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2006.–2015.

Ukupna stopa izvršenja proračuna EV-a/V-a u proteklih deset godina u prosjeku je bila 93 % (grafikon 1.). Stopa izvršenja odnosi se na obveze preuzete tijekom proračunske godine u okviru dostupnog izglasanog proračuna.

Stvarna godišnja plaćanja u razdoblju između 2006. i 2015. u prosjeku su iznosila 81 % proračuna. Razlika između ukupnog izvršenja i plaćanja u nekoj godini (npr. neplaćene obveze) prenesena je, sukladno članku 13. stavku 4. Financijske uredbe, na sljedeću proračunsku godinu za plaćanja.

Prenesena odobrena sredstva dijele se u dvije velike kategorije: funkcioniranje GTV-a i zgrade. Prva su povezana s obvezama za koje su ugovori uredno sklopljeni prije kraja proračunske godine, ali gdje roba još nije isporučena i/ili za koju ni jedna faktura nije primljena prije kraja godine.

Grafikon 1.

Ukupno izvršenje proračuna u razdoblju 2006.–2015.

Image

| (1) | U 2009. proračun Vijeća smanjen je „izmjenom proračuna br. 10/2009 proračuna EU-a” za 40 milijuna EUR. Taj iznos prenesen je kao doprinos Vijeća Europskom planu gospodarskog oporavka (EERP). |
| --- | --- |

(1)

U 2009. proračun Vijeća smanjen je „izmjenom proračuna br. 10/2009 proračuna EU-a” za 40 milijuna EUR. Taj iznos prenesen je kao doprinos Vijeća Europskom planu gospodarskog oporavka (EERP).

Druga kategorija odnosi se na kupnju zgrada GTV-a kao što su LEX, jaslice i zgrada „Europa”. U posljednjih nekoliko godina GTV je mogao upotrijebiti uštede ostvarene tijekom izvršenja proračuna za financiranje tih kupnji.

U 2015. za kupnju zgrade „Europa” odobreno je 4 milijuna EUR. Taj iznos prenesen je u 2016. za stvarno plaćanje.

3.3.3.   Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2015.

Analiza rashoda u 2015. prikazana je na razini od 14 kategorija rashoda.

U tablici 8. prikazana je usporedba konačnog proračuna nakon prijenosa (2. stupac) s realizacijom proračuna u smislu obveza (3. stupac). Razlika između konačnog proračuna i odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze odgovara iznosima koji nisu iskorišteni u 2015. te su stoga ukinuti.

Tablica 8.

Pregled izvršenja proračuna za 2015. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2015.
  (početni) | Proračun za 2015.
  (konačni (7)) | Preuzete obveze (8) | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plan radnih mjesta | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 97,4  % | 7 599 534 |
| Ostali rashodi za osoblje | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 90,0  % | 2 388 029 |
| Zgrade (isključujući kupnju) | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 98,1  % | 1 199 080 |
| Računalni sustavi | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 99,7  % | 100 986 |
| Namještaj | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 85,8  % | 379 355 |
| Tehnička oprema | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 75,5  % | 832 865 |
| Prijevoz | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 97,6  % | 34 977 |
| Putni troškovi delegacija | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 64,5  % | 9 635 434 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 80,5  % | 12 608 945 |
| Sastanci i konferencije | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 75,8  % | 1 419 453 |
| Informiranje | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 78,2  % | 1 925 218 |
| Razno | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 61,7  % | 845 817 |
| Pričuva | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 0,0  % | 1 000 000 |
| Ukupno (osim kupnje) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 92,5  % | 39 969 695 |
| Kupnja nekretnina | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 100,0  % | 0 |
| Ukupni zbroj | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 92,6  % | 39 969 695 |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2015.

(početni)

Proračun za 2015.

(konačni (7))

Preuzete obveze (8)

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plan radnih mjesta

297 827 000

291 427 000

283 827 466

97,4  %

7 599 534

Ostali rashodi za osoblje

23 941 000

23 941 000

21 552 971

90,0  %

2 388 029

Zgrade (isključujući kupnju)

51 207 500

62 457 500

61 258 420

98,1  %

1 199 080

Računalni sustavi

38 488 000

37 088 000

36 987 014

99,7  %

100 986

Namještaj

2 664 000

2 664 000

2 284 645

85,8  %

379 355

Tehnička oprema

3 401 000

3 401 000

2 568 135

75,5  %

832 865

Prijevoz

1 868 000

1 468 000

1 433 023

97,6  %

34 977

Putni troškovi delegacija

17 802 000

27 153 084

17 517 650

64,5  %

9 635 434

Troškovi usmenog prevođenja

83 900 000

64 523 916

51 914 971

80,5  %

12 608 945

Sastanci i konferencije

7 638 000

5 863 000

4 443 547

75,8  %

1 419 453

Informiranje

8 847 000

8 847 000

6 921 782

78,2  %

1 925 218

Razno

2 208 000

2 208 000

1 362 183

61,7  %

845 817

Pričuva

1 000 000

1 000 000

—

0,0  %

1 000 000

Ukupno (osim kupnje)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

92,5  %

39 969 695

Kupnja nekretnina

1 000 000

9 750 000

9 750 000

100,0  %

0

Ukupni zbroj

541 791 500

541 791 500

501 821 805

92,6  %

39 969 695

Ukupna stopa izvršenja proračuna za 2015. iznosi 92,6 %. Razlika između konačnog proračuna i izvršenja može se objasniti kako slijedi:

| — | ukupna nepotrošena sredstva u kategoriji plana radnih mjesta iznose 7,6 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva odnose se uglavnom na nižu neto popunjenost u planu radnih mjesta u 2015. u usporedbi s onim za što je bio osiguran proračun i na manju potrebu za različitim zakonskim pravima, |
| --- | --- |

—

ukupna nepotrošena sredstva u kategoriji plana radnih mjesta iznose 7,6 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva odnose se uglavnom na nižu neto popunjenost u planu radnih mjesta u 2015. u usporedbi s onim za što je bio osiguran proračun i na manju potrebu za različitim zakonskim pravima,

| — | u kategoriji ostalih rashoda za osoblje 45 % nepotrošenih sredstava (1,1 milijun EUR od ukupnih 2,4 milijuna EUR) odnosi se na manje isplata za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge. Manja potrošnja u troškovima povezanima sa službenim putovanjima odgovara uštedi od 0,6 milijuna EUR. U odnosu na predsjednika Europskog vijeća ušteda od 0,4 milijuna EUR dolazi od nepotrošenih sredstava za putovanja i naknade. Preostalih 0,3 milijuna EUR uglavnom se odnosi na manje uštede u odnosu na ustanove za čuvanje djece, zdravstvene i socijalne usluge, |
| --- | --- |

—

u kategoriji ostalih rashoda za osoblje 45 % nepotrošenih sredstava (1,1 milijun EUR od ukupnih 2,4 milijuna EUR) odnosi se na manje isplata za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge. Manja potrošnja u troškovima povezanima sa službenim putovanjima odgovara uštedi od 0,6 milijuna EUR. U odnosu na predsjednika Europskog vijeća ušteda od 0,4 milijuna EUR dolazi od nepotrošenih sredstava za putovanja i naknade. Preostalih 0,3 milijuna EUR uglavnom se odnosi na manje uštede u odnosu na ustanove za čuvanje djece, zdravstvene i socijalne usluge,

| — | opće izvršenje rashoda povezanih sa zgradama (bez zgrade „Europa”) dovelo je do uštede od 1,2 milijuna EUR. Od tog iznosa 0,6 milijuna EUR rezultat je nižih troškova održavanja zgrade i čišćenja, potrošnje vode, plina i električne energije, kao i nižih rashoda za osiguranje. Preostalih 0,6 milijuna EUR dolazi iz ušteda nastalih u određenim radovima opremanja, ugradnje i zaštite, |
| --- | --- |

—

opće izvršenje rashoda povezanih sa zgradama (bez zgrade „Europa”) dovelo je do uštede od 1,2 milijuna EUR. Od tog iznosa 0,6 milijuna EUR rezultat je nižih troškova održavanja zgrade i čišćenja, potrošnje vode, plina i električne energije, kao i nižih rashoda za osiguranje. Preostalih 0,6 milijuna EUR dolazi iz ušteda nastalih u određenim radovima opremanja, ugradnje i zaštite,

| — | u području IT-a izvršenje proračuna iznosilo je gotovo 100 %. Nepotrošenih 0,1 milijun EUR nastalo je uglavnom zbog nižih potreba za vanjskom pomoći, |
| --- | --- |

—

u području IT-a izvršenje proračuna iznosilo je gotovo 100 %. Nepotrošenih 0,1 milijun EUR nastalo je uglavnom zbog nižih potreba za vanjskom pomoći,

| — | nepotrošenih 0,4 milijuna EUR za pokućstvo uglavnom se odnosi na ponovnu procjenu troškova u vezi s pokućstvom za zgradu „Europa”, |
| --- | --- |

—

nepotrošenih 0,4 milijuna EUR za pokućstvo uglavnom se odnosi na ponovnu procjenu troškova u vezi s pokućstvom za zgradu „Europa”,

| — | ušteda od 0,8 milijuna EUR u tehničkoj opremi uglavnom je rezultat nižih potreba za tehničkim instalacijama poput multimedijske i audio opreme za konferencijske dvorane, |
| --- | --- |

—

ušteda od 0,8 milijuna EUR u tehničkoj opremi uglavnom je rezultat nižih potreba za tehničkim instalacijama poput multimedijske i audio opreme za konferencijske dvorane,

| — | u odnosu na prijevoz proračun je izvršen skoro 100 %, |
| --- | --- |

—

u odnosu na prijevoz proračun je izvršen skoro 100 %,

| — | izvršenje putnih troškova delegacija dovelo je do uštede od 9,6 milijuna EUR. Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 27,2 milijuna EUR. Početni proračun bio je 17,8 milijuna EUR, čemu je prijenosom pridodano 10,7 milijuna EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, tijekom godine preneseno je 1,3 milijuna EUR kako bi se financiralo dodatno usmeno prevođenje za neke jezike. S obzirom na to da su države članice morale vratiti iznose neiskorištene prethodnih godina, preuzeta je obveza od samo 17,5 milijuna EUR za naknadna plaćanja u proračunu za 2015., |
| --- | --- |

—

izvršenje putnih troškova delegacija dovelo je do uštede od 9,6 milijuna EUR. Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 27,2 milijuna EUR. Početni proračun bio je 17,8 milijuna EUR, čemu je prijenosom pridodano 10,7 milijuna EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, tijekom godine preneseno je 1,3 milijuna EUR kako bi se financiralo dodatno usmeno prevođenje za neke jezike. S obzirom na to da su države članice morale vratiti iznose neiskorištene prethodnih godina, preuzeta je obveza od samo 17,5 milijuna EUR za naknadna plaćanja u proračunu za 2015.,

| — | neiskorištena sredstva u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje iznose 12,6 milijuna EUR. Treba napomenuti da je ova potrošnja manja od planirane konačan rezultat nakon prijenosa 10,7 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (9) i prijenosa 10 milijuna EUR za financiranje predujma za zgradu „Europa”. Konačan rezultat uključuje i prijenos natrag 1,3 milijuna EUR iz nekih omotnica za putovanja kako bi se pokrilo dodatno usmeno prevođenje za određene jezike, |
| --- | --- |

—

neiskorištena sredstva u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje iznose 12,6 milijuna EUR. Treba napomenuti da je ova potrošnja manja od planirane konačan rezultat nakon prijenosa 10,7 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (9) i prijenosa 10 milijuna EUR za financiranje predujma za zgradu „Europa”. Konačan rezultat uključuje i prijenos natrag 1,3 milijuna EUR iz nekih omotnica za putovanja kako bi se pokrilo dodatno usmeno prevođenje za određene jezike,

| — | od ukupno 1,4 milijuna EUR neiskorištenih sredstava za organiziranje sastanaka i konferencija 1,1 milijun EUR odražava nižu ugovorenu cijenu za ugostiteljske usluge u 2015. i manje sastanaka u 2015. nego što je bilo predviđeno u proračunu. Daljnje uštede od 0,2 milijuna EUR nastale su na temelju ušteda u vezi s organizacijom multilateralnog sastanka na vrhu EU-CELAC. Završno, nižim potrebama za posebnim putnim troškovima omogućena je dodatna ušteda od 0,1 milijun EUR, |
| --- | --- |

—

od ukupno 1,4 milijuna EUR neiskorištenih sredstava za organiziranje sastanaka i konferencija 1,1 milijun EUR odražava nižu ugovorenu cijenu za ugostiteljske usluge u 2015. i manje sastanaka u 2015. nego što je bilo predviđeno u proračunu. Daljnje uštede od 0,2 milijuna EUR nastale su na temelju ušteda u vezi s organizacijom multilateralnog sastanka na vrhu EU-CELAC. Završno, nižim potrebama za posebnim putnim troškovima omogućena je dodatna ušteda od 0,1 milijun EUR,

| — | stopa izvršenja odobrenih sredstava u kategoriji informiranje bila je 78 %, čime je postignuta ušteda od 1,9 milijuna EUR. Od ovog iznosa 1,8 milijuna EUR odgovara nižem broju zajedničkih odluka i drugih pravnih akata objavljenih u Službenom listu u 2015. Preostali 0,1 milijun EUR dolazi ponajprije iz manje potrebe za publikacijama, rashodima za informiranje i internetskim aktivnostima, |
| --- | --- |

—

stopa izvršenja odobrenih sredstava u kategoriji informiranje bila je 78 %, čime je postignuta ušteda od 1,9 milijuna EUR. Od ovog iznosa 1,8 milijuna EUR odgovara nižem broju zajedničkih odluka i drugih pravnih akata objavljenih u Službenom listu u 2015. Preostali 0,1 milijun EUR dolazi ponajprije iz manje potrebe za publikacijama, rashodima za informiranje i internetskim aktivnostima,

| — | u kategoriji razno nepotrošenih 0,8 milijuna EUR objašnjava se uglavnom manjim rashodima u području pravnih troškova (0,5 milijuna EUR), koji su nastali zbog manjeg broja antidampinških predmeta priopćenih Vijeću nego što je to bilo očekivano te manjih potreba za uredskom opremom, papirom, studijama, selidbama, radnom odjećom i osiguranjem (0,3 milijuna EUR). |
| --- | --- |

—

u kategoriji razno nepotrošenih 0,8 milijuna EUR objašnjava se uglavnom manjim rashodima u području pravnih troškova (0,5 milijuna EUR), koji su nastali zbog manjeg broja antidampinških predmeta priopćenih Vijeću nego što je to bilo očekivano te manjih potreba za uredskom opremom, papirom, studijama, selidbama, radnom odjećom i osiguranjem (0,3 milijuna EUR).

3.4.   
  Prenesena odobrena sredstva

3.4.1.   Izvršenje prenesenih odobrenih sredstava iz 2014. u 2015.

Kako je navedeno u tablici 9., iznos od 49,8 milijuna EUR prenesen je iz 2014. u 2015.

Tablica 9.

Izvršenje odobrenih sredstava prenesenih iz 2014. u 2015. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Odobrena sredstva prenesena iz 2014. | Plaćanja u 2015. | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plan radnih mjesta | 349 629 | 348 820 | 99,8  % | 808 |
| Ostali rashodi za osoblje | 2 295 744 | 1 808 728 | 78,8  % | 487 016 |
| Zgrade | 8 712 328 | 6 646 755 | 76,3  % | 2 065 572 |
| Računalni sustavi | 18 126 434 | 17 224 144 | 95,0  % | 902 290 |
| Namještaj | 588 624 | 585 559 | 99,5  % | 3 064 |
| Tehnička oprema | 1 062 094 | 973 057 | 91,6  % | 89 037 |
| Prijevoz | 224 349 | 171 805 | 76,6  % | 52 544 |
| Putni troškovi delegacija | — | — | | — |
| Troškovi usmenog prevođenja | 5 564 784 | 5 200 228 | 93,4  % | 364 556 |
| Sastanci i konferencije | 1 196 079 | 514 660 | 43,0  % | 681 419 |
| Informiranje | 1 011 946 | 838 501 | 82,9  % | 173 445 |
| Razno | 10 638 694 | 10 529 779 | 99,0  % | 108 915 |
| Pričuva | — | — | | |
| Ukupno | 49 770 704 | 44 842 036 | 90,1  % | 4 928 668 |

(EUR)

Kategorija

Odobrena sredstva prenesena iz 2014.

Plaćanja u 2015.

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3=2/1

4=1-2

Plan radnih mjesta

349 629

348 820

99,8  %

808

Ostali rashodi za osoblje

2 295 744

1 808 728

78,8  %

487 016

Zgrade

8 712 328

6 646 755

76,3  %

2 065 572

Računalni sustavi

18 126 434

17 224 144

95,0  %

902 290

Namještaj

588 624

585 559

99,5  %

3 064

Tehnička oprema

1 062 094

973 057

91,6  %

89 037

Prijevoz

224 349

171 805

76,6  %

52 544

Putni troškovi delegacija

—

—

—

Troškovi usmenog prevođenja

5 564 784

5 200 228

93,4  %

364 556

Sastanci i konferencije

1 196 079

514 660

43,0  %

681 419

Informiranje

1 011 946

838 501

82,9  %

173 445

Razno

10 638 694

10 529 779

99,0  %

108 915

Pričuva

—

—

Ukupno

49 770 704

44 842 036

90,1  %

4 928 668

Stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih iz 2014. bila je 90,1 %.

Glavni razlozi za takvu stopu izvršenja su:

| — | potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova/robe/usluga koje je GTV naručio tijekom prethodne godine, |
| --- | --- |

—

potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova/robe/usluga koje je GTV naručio tijekom prethodne godine,

| — | nisu primljene fakture za isporučene radove/robu/usluge. Trebalo bi napomenuti da to neizbježno stvara proračunsko opterećenje za sljedeću proračunsku godinu jer će biti potrebno uvesti nove obveze u 2016. za te transakcije. |
| --- | --- |

—

nisu primljene fakture za isporučene radove/robu/usluge. Trebalo bi napomenuti da to neizbježno stvara proračunsko opterećenje za sljedeću proračunsku godinu jer će biti potrebno uvesti nove obveze u 2016. za te transakcije.

3.4.2.   Odobrena sredstva prenesena iz 2015. u 2016.

Odobrena sredstva prenesena iz 2015. u 2016. ukupno su iznosila 47,3 milijuna EUR.

Tablica 10.

Odobrena sredstva prenesena iz 2015. u 2016. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2015.
  (početni) | Proračun za 2015.
  (konačni (10)) | Preuzete obveze (11) | Odobrena sredstva prenesena u 2016. (11) | Stopa prijenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Plan radnih mjesta | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 400 792 | 0,1  % |
| Ostali rashodi za osoblje | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 2 419 483 | 11,2  % |
| Zgrade | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 10 156 193 | 16,6  % |
| Računalni sustavi | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 16 755 734 | 45,3  % |
| Namještaj | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 1 842 957 | 80,7  % |
| Tehnička oprema | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 1 283 975 | 50,0  % |
| Prijevoz | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 377 616 | 26,4  % |
| Putni troškovi delegacija | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 359 415 | 2,1  % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 6 567 275 | 12,7  % |
| Sastanci i konferencije | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 818 658 | 18,4  % |
| Informiranje | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 1 696 343 | 24,5  % |
| Razno | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 676 774 | 49,7  % |
| Pričuva | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — | — |
| Ukupno (osim kupnje) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 43 355 215 | 8,8  % |
| Kupnja nekretnina | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 4 000 000 | 41,0  % |
| Ukupni zbroj | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 47 355 215 | 9,4  % |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2015.

(početni)

Proračun za 2015.

(konačni (10))

Preuzete obveze (11)

Odobrena sredstva prenesena u 2016. (11)

Stopa prijenosa

1

2

3

4

5=4/3

Plan radnih mjesta

297 827 000

291 427 000

283 827 466

400 792

0,1  %

Ostali rashodi za osoblje

23 941 000

23 941 000

21 552 971

2 419 483

11,2  %

Zgrade

51 207 500

62 457 500

61 258 420

10 156 193

16,6  %

Računalni sustavi

38 488 000

37 088 000

36 987 014

16 755 734

45,3  %

Namještaj

2 664 000

2 664 000

2 284 645

1 842 957

80,7  %

Tehnička oprema

3 401 000

3 401 000

2 568 135

1 283 975

50,0  %

Prijevoz

1 868 000

1 468 000

1 433 023

377 616

26,4  %

Putni troškovi delegacija

17 802 000

27 153 084

17 517 650

359 415

2,1  %

Troškovi usmenog prevođenja

83 900 000

64 523 916

51 914 971

6 567 275

12,7  %

Sastanci i konferencije

7 638 000

5 863 000

4 443 547

818 658

18,4  %

Informiranje

8 847 000

8 847 000

6 921 782

1 696 343

24,5  %

Razno

2 208 000

2 208 000

1 362 183

676 774

49,7  %

Pričuva

1 000 000

1 000 000

—

—

—

Ukupno (osim kupnje)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

43 355 215

8,8  %

Kupnja nekretnina

1 000 000

9 750 000

9 750 000

4 000 000

41,0  %

Ukupni zbroj

541 791 500

541 791 500

501 821 805

47 355 215

9,4  %

Iznosi preneseni iz 2015. u 2016. dolaze ponajprije iz sljedećih kategorija:

| — | 16,7 milijuna EUR iz kategorije računalnih sustava, od kojih se 9,4 milijuna EUR odnosi na vanjsku pomoć, 6,1 milijun EUR na opremu i softver, 0,7 milijuna EUR na telekomunikacije i 0,5 milijuna EUR na servis i održavanje IT-a, |
| --- | --- |

—

16,7 milijuna EUR iz kategorije računalnih sustava, od kojih se 9,4 milijuna EUR odnosi na vanjsku pomoć, 6,1 milijun EUR na opremu i softver, 0,7 milijuna EUR na telekomunikacije i 0,5 milijuna EUR na servis i održavanje IT-a,

| — | 10,2 milijuna EUR iz kategorije zgrada, od čega različiti poslovi opremanja pokrivaju 4,3 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 3,1 milijun EUR, osiguranje i prevencija 1,4 milijuna EUR, električna energija, voda, plin i grijanje zajedno još 1 milijun EUR te 0,4 milijuna EUR ostali rashodi koji se odnose na zgrade, npr. građevinski elaborati i revizije, |
| --- | --- |

—

10,2 milijuna EUR iz kategorije zgrada, od čega različiti poslovi opremanja pokrivaju 4,3 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 3,1 milijun EUR, osiguranje i prevencija 1,4 milijuna EUR, električna energija, voda, plin i grijanje zajedno još 1 milijun EUR te 0,4 milijuna EUR ostali rashodi koji se odnose na zgrade, npr. građevinski elaborati i revizije,

| — | 6,6 milijuna EUR iz kategorije troškova usmenog prevođenja za pokrivanje troškova usmenog prevođenja u studenome i prosincu 2015., ali za koje konačna faktura stigne u 2016., |
| --- | --- |

—

6,6 milijuna EUR iz kategorije troškova usmenog prevođenja za pokrivanje troškova usmenog prevođenja u studenome i prosincu 2015., ali za koje konačna faktura stigne u 2016.,

| — | kupnja nekretnina za 4 milijuna EUR za pokrivanje predujma za zgradu „Europa”, |
| --- | --- |

—

kupnja nekretnina za 4 milijuna EUR za pokrivanje predujma za zgradu „Europa”,

| — | ostali rashodi za osoblje za 2,4 milijuna EUR posebno u vezi s vanjskom pomoći, osposobljavanjem, zdravstvenom službom, jaslicama i službenim putovanjima, |
| --- | --- |

—

ostali rashodi za osoblje za 2,4 milijuna EUR posebno u vezi s vanjskom pomoći, osposobljavanjem, zdravstvenom službom, jaslicama i službenim putovanjima,

| — | pokućstvo za 1,8 milijuna EUR u vezi s opremanjem zgrade „Europa”, |
| --- | --- |

—

pokućstvo za 1,8 milijuna EUR u vezi s opremanjem zgrade „Europa”,

| — | 1,7 milijuna EUR iz kategorije rashoda koji se odnose na informiranje, od kojih se 1,3 milijuna EUR odnosi na informiranje i javna događanja, kao i publikacije Vijeća, i 0,4 milijuna EUR rashoda za dokumentaciju i knjižnice, |
| --- | --- |

—

1,7 milijuna EUR iz kategorije rashoda koji se odnose na informiranje, od kojih se 1,3 milijuna EUR odnosi na informiranje i javna događanja, kao i publikacije Vijeća, i 0,4 milijuna EUR rashoda za dokumentaciju i knjižnice,

| — | 1,3 milijun EUR iz kategorije tehničke opreme, |
| --- | --- |

—

1,3 milijun EUR iz kategorije tehničke opreme,

| — | 0,8 milijuna EUR za sastanke i konferencije uglavnom se odnose na fakture koje još nisu zaprimljene za organizaciju sastanaka Europskog vijeća i Vijeća u 2015. |
| --- | --- |

—

0,8 milijuna EUR za sastanke i konferencije uglavnom se odnose na fakture koje još nisu zaprimljene za organizaciju sastanaka Europskog vijeća i Vijeća u 2015.

3.5.   
  Namjenski prihodi

3.5.1.   Namjenski prihodi nastali prije 2015.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih prije 2015. bio je 24,3 milijuna EUR.

Namjenski prihodi koji se odnose na aktivnosti GTV-a iznosili su ukupno 23,7 milijuna EUR, od čega je 23,3 milijuna EUR plaćeno. Preostalih 0,4 milijuna EUR ukinuto je u skladu s člankom 14. Financijske uredbe.

Drugi dio, 0,6 milijuna EUR namjenskog prihoda nastalog prije 2015. odnosi se na iznose koje je ESVD u 2014. prenio Vijeću kako bi pokrio troškove usluga koje su definirane raznim sporazumima o razini usluge (SLA) između dviju institucija te koje je pružio GTV. Skoro cijeli iznos od 0,6 milijuna EUR plaćen je u 2015. (442 EUR je ukinuto).

Tablica 11.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih prije 2015. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi prije 2015. | Plaćanja u 2015. | Stopa realizacije | Ukinuti namjenski prihodi |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plan radnih mjesta | 1 243 638 | 1 239 710 | 99,7  % | 3 928 |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 392 504 | 1 380 894 | 99,2  % | 11 611 |
| Zgrade | 301 644 | 253 405 | 84,0  % | 48 239 |
| Računalni sustavi | 549 081 | 542 382 | 98,8  % | 6 699 |
| Namještaj | — | — | 0,0  % | — |
| Tehnička oprema | 23 601 | 21 470 | 91,0  % | 2 131 |
| Prijevoz | 5 300 | 4 246 | 80,1  % | 1 054 |
| Putni troškovi delegacija | 10 259 457 | 10 019 846 | 97,7  % | 239 611 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 9 145 845 | 9 145 845 | 100,0  % | — |
| Sastanci i konferencije | 35 446 | 10 048 | 28,3  % | 25 397 |
| Informiranje | 391 821 | 391 821 | 100,0  % | — |
| Razno | 329 023 | 317 634 | 96,5  % | 11 389 |
| Ukupno EV/V | 23 677 360 | 23 327 300 | 98,5  % | 350 060 |
| SLA-ovi s ESVD-om | 618 746 | 618 303 | 99,9  % | 442 |
| Ukupni zbroj | 24 296 106 | 23 945 603 | 98,6  % | 350 503 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi prije 2015.

Plaćanja u 2015.

Stopa realizacije

Ukinuti namjenski prihodi

1

2

3=2/1

4=1-2

Plan radnih mjesta

1 243 638

1 239 710

99,7  %

3 928

Ostali rashodi za osoblje

1 392 504

1 380 894

99,2  %

11 611

Zgrade

301 644

253 405

84,0  %

48 239

Računalni sustavi

549 081

542 382

98,8  %

6 699

Namještaj

—

—

0,0  %

—

Tehnička oprema

23 601

21 470

91,0  %

2 131

Prijevoz

5 300

4 246

80,1  %

1 054

Putni troškovi delegacija

10 259 457

10 019 846

97,7  %

239 611

Troškovi usmenog prevođenja

9 145 845

9 145 845

100,0  %

—

Sastanci i konferencije

35 446

10 048

28,3  %

25 397

Informiranje

391 821

391 821

100,0  %

—

Razno

329 023

317 634

96,5  %

11 389

Ukupno EV/V

23 677 360

23 327 300

98,5  %

350 060

SLA-ovi s ESVD-om

618 746

618 303

99,9  %

442

Ukupni zbroj

24 296 106

23 945 603

98,6  %

350 503

3.5.2.   Namjenski prihodi nastali u 2015.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih u 2015. bio je 20 milijuna EUR. Od tog iznosa 92 000 EUR odgovara iznosima koje je ESVD prenio Vijeću.

Namjenski prihodi iz 2015. koji se odnose na aktivnosti GTV-a iznose 19,9 milijuna EUR. Tijekom financijske godine iskorišteno je 0,5 milijuna EUR, dok je 19,4 milijuna EUR preneseno u 2016. u skladu s člankom 14. Financijske uredbe.

Tablica 12.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih u 2015. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi u 2015. | Preuzete obveze u 2015. | Dostupni namjenski prihod |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Plan radnih mjesta | 1 324 068 | — | 1 324 068 |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 393 085 | 127 844 | 1 265 242 |
| Zgrade | 686 512 | 59 773 | 626 739 |
| Računalni sustavi | 700 727 | 287 979 | 412 748 |
| Namještaj | 1 488 | — | 1 488 |
| Tehnička oprema | 45 000 | 28 673 | 16 327 |
| Prijevoz | 38 319 | 1 744 | 36 575 |
| Putni troškovi delegacija | 9 707 699 | — | 9 707 699 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 5 565 872 | — | 5 565 872 |
| Sastanci i konferencije | 147 877 | — | 147 877 |
| Informiranje | 150 002 | — | 150 002 |
| Razno | 180 265 | — | 180 265 |
| Ukupno EV/V | 19 940 915 | 506 013 | 19 434 902 |
| SLA-ovi s ESVD-om | 92 000 | 58 210 | 33 791 |
| Ukupni zbroj | 20 032 915 | 564 222 | 19 468 692 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi u 2015.

Preuzete obveze u 2015.

Dostupni namjenski prihod

1

2

3=1-2

Plan radnih mjesta

1 324 068

—

1 324 068

Ostali rashodi za osoblje

1 393 085

127 844

1 265 242

Zgrade

686 512

59 773

626 739

Računalni sustavi

700 727

287 979

412 748

Namještaj

1 488

—

1 488

Tehnička oprema

45 000

28 673

16 327

Prijevoz

38 319

1 744

36 575

Putni troškovi delegacija

9 707 699

—

9 707 699

Troškovi usmenog prevođenja

5 565 872

—

5 565 872

Sastanci i konferencije

147 877

—

147 877

Informiranje

150 002

—

150 002

Razno

180 265

—

180 265

Ukupno EV/V

19 940 915

506 013

19 434 902

SLA-ovi s ESVD-om

92 000

58 210

33 791

Ukupni zbroj

20 032 915

564 222

19 468 692

Oko 48 % namjenskih prihoda odnosi se na putne troškove delegacija (9,7 milijuna EUR). Iznos od 5,6 milijuna EUR u kategoriji usmenog prevođenja dolazi od nadoplate za određene jezike kako bi se pokrili troškovi dodatnog usmenog prevođenja za te jezike. Ostatak se ponajprije odnosi na povrat iznosa povezanih s raznim vrstama administrativnog poslovanja Vijeća.

---

(1)  Uredba (EU, EURATOM) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(2)  Zgrada „Europa”

(3)  Završni proračun nakon smanjenja od 40 milijuna EUR za Europski plan gospodarskog oporavka u prosincu 2009. iznosio je 563 milijuna EUR.

(4)  Uredba (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22.12.2009., str. 1.).

(5)  Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (SL L 48, 23.2.2011., str. 1.).

(6)  Neto iznos > 300 000 EUR.

(7)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava.

(8)  Uključuje prijenos u skladu s odlukom 1 821 000 EUR.

(9)  Sukladno Odluci 111/07 GTV prenosi 66 % neiskorištenih iznosa omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegata kako bi se iskoristili tijekom iste proračunske godine. U 2015. to je odgovaralo iznosu od 10,7 milijuna EUR.

(10)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava

(11)  Uključuje prijenos u skladu s odlukom 1 821 000 EUR

---

PRILOG

VIJEĆE

KORIŠTENJE ODOBRENIH SREDSTAVA GODINE 2015.

| (EUR) |
| --- |
| Proračunska linija | Početna odobrena sredstva | Prijenosi/izmjene | Konačna odobrena sredstva | Preuzete obveze | Plaćanja | Preneseno u skladu s pravom u | Preneseno u skladu s odlukom u | Ukinuta odobrena sredstva |
| 2015. | 2015. | 2015. | 2015. | 2015. | 2016. | 2016. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Osnovna plaća | 319 000,00 | 5 000,00 - | 314 000,00 | 310 334,82 | 310 334,82 | | | 3 665,18 |
| 1 0 0 1 | Prava povezana s radnim mjestom | 66 000,00 | 5 000,00 | 71 000,00 | 68 818,32 | 68 818,32 | | | 2 181,68 |
| 1 0 0 2 | Prava povezana s osobnom situacijom člana osoblja | 21 000,00 | | 21 000,00 | 8 977,01 | 8 977,01 | | | 12 022,99 |
| 1 0 0 3 | Socijalno osiguranje | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 113,22 | 13 113,22 | | | 886,78 |
| 1 0 0 4 | Ostali rashodi za upravljanje | 675 000,00 | | 675 000,00 | 426 848,97 | 342 785,17 | 84 063,80 | | 248 151,03 |
| 1 0 0 6 | Prava u vezi s početkom zaposlenja, premještajem i odlaskom iz službe | 77 000,00 | | 77 000,00 | 1 000,00 | 735,14 | 264,86 | | 76 000,00 |
| 1 0 0 | Plaće i ostala prava | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 | 829 092,34 | 744 763,68 | 84 328,66 | | 342 907,66 |
| 1 0 1 0 | Mirovine | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 1 | Prestanak radnog odnosa | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 2 0 | Privremena odobrena sredstva za promjene u pravima | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Privremena odobrena sredstva | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Ukupno poglavlje 1 0 – Članovi institucije | 1 392 000,00 | | 1 392 000,00 | 994 898,06 | 910 569,40 | 84 328,66 | | 397 101,94 |
| 1 1 0 0 | Osnovne plaće | 222 569 000,00 | 5 695 000,00 - | 216 874 000,00 | 214 421 734,41 | 214 421 734,41 | | | 2 452 265,59 |
| 1 1 0 1 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom | 2 047 000,00 | | 2 047 000,00 | 1 275 945,35 | 1 275 945,35 | | | 771 054,65 |
| 1 1 0 2 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja | 56 860 000,00 | 900 000,00 - | 55 960 000,00 | 55 075 847,37 | 55 075 847,37 | | | 884 152,63 |
| 1 1 0 3 | Socijalno osiguranje | 8 983 000,00 | 140 000,00 | 9 123 000,00 | 8 971 695,94 | 8 971 695,94 | | | 151 304,06 |
| 1 1 0 4 | Ponderiranja plaće | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 | 97 523,57 | 97 523,57 | | | 7 476,43 |
| 1 1 0 5 | Prekovremeni rad | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 142 125,86 | 1 142 125,86 | | | 307 874,14 |
| 1 1 0 6 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe | 2 720 000,00 | | 2 720 000,00 | 2 187 076,70 | 1 786 284,89 | 400 791,81 | | 532 923,30 |
| 1 1 0 | Plaće i ostala prava | 294 679 000,00 | 6 400 000,00 - | 288 279 000,00 | 283 171 949,20 | 282 771 157,39 | 400 791,81 | | 5 107 050,80 |
| 1 1 1 0 | Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe | 166 000,00 | | 166 000,00 | 162 607,92 | 162 607,92 | | | 3 392,08 |
| 1 1 1 2 | Prava bivših glavnih tajnika | 500 000,00 | | 500 000,00 | 492 908,40 | 492 908,40 | | | 7 091,60 |
| 1 1 1 | Prestanak radnog odnosa | 666 000,00 | | 666 000,00 | 655 516,32 | 655 516,32 | | | 10 483,68 |
| 1 1 2 0 | Privremena odobrena sredstva (dužnosnici i privremeno osoblje) | 2 476 000,00 | | 2 476 000,00 | | | | | 2 476 000,00 |
| 1 1 2 1 | Privremena odobrena sredstva (umirovljeno osoblje i osoblje umirovljeno po posebnim aranžmanima) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Privremena odobrena sredstva | 2 482 000,00 | | 2 482 000,00 | | | | | 2 482 000,00 |
| Ukupno poglavlje 1 1 – Dužnosnici i privremeno osoblje | 297 827 000,00 | 6 400 000,00 - | 291 427 000,00 | 283 827 465,52 | 283 426 .673,71 | 400 791,81 | | 7 599 534,48 |
| 1 2 0 0 | Ostalo osoblje | 9 259 000,00 | 40 000,00 - | 9 219 000,00 | 8 472 463,61 | 8 466 641,53 | 5 822,08 | | 746 536,39 |
| 1 2 0 1 | Upućeni nacionalni stručnjaci | 953 000,00 | | 953 000,00 | 850 647,46 | 850 647,46 | | | 102 352,54 |
| 1 2 0 2 | Stažiranja | 607 000,00 | 40 000,00 - | 647 000,00 | 613 504,66 | 586 219,53 | 27 285,13 | | 33 495,34 |
| 1 2 0 3 | Vanjske usluge | 2 075 000,00 | | 2 075 000,00 | 1 953 850,38 | 1 335 538,43 | 618 311,95 | | 121 149,62 |
| 1 2 0 4 | Dodatne usluge za službu za prevođenje | 250 000,00 | | 250 000,00 | 178 519,25 | 159 933,25 | 18 586,00 | | 71 480,75 |
| 1 2 0 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| Ukupno poglavlje 1 2 – Ostalo osoblje i vanjske usluge | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1 3 0 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 167 000,00 | | 167 000,00 | 162 170,73 | 79 451,69 | 82 719,04 | | 4 829,27 |
| 1 3 0 1 | Daljnje osposobljavanje | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | 1 936 760,00 | 1 319 876,32 | 616 883,68 | | 13 240,00 |
| 1 3 0 | Rashodi povezani s upravljanjem osobljem | 2 117 000,00 | | 2 117 000,00 | 2 098 930,73 | 1 399 328,01 | 699 602,72 | | 18 069,27 |
| 1 3 1 0 | Posebna bespovratna sredstva za pomoć | 30 000,00 | | 30 000,00 | 12 630,44 | 12 387,44 | 243,00 | | 17 369,56 |
| 1 3 1 1 | Društveni kontakti između članova osoblja | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 525,00 | 112 791,15 | 3 733,85 | | 475,00 |
| 1 3 1 2 | Dodatna pomoć za invalidne osobe | 200 000,00 | | 200 000,00 | 148 442,02 | 96 198,55 | 52 243,47 | | 51 557,98 |
| 1 3 1 3 | Ostali rashodi za socijalnu skrb | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 48 439,60 | 17 160,40 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Mjere za pomoć osoblju institucije | 413 000,00 | | 413 000,00 | 343 197,46 | 269 816,74 | 73 380,72 | | 69 802,54 |
| 1 3 2 0 | Zdravstvene usluge | 517 000,00 | | 517 000,00 | 482 160,57 | 302 475,30 | 179 685,27 | | 34 839,43 |
| 1 3 2 2 | Jaslice i ostale ustanove za čuvanje djece | 2 593 000,00 | | 2 593 000,00 | 2 525 017,00 | 2 032 026,35 | 492 990,65 | | 67 983,00 |
| 1 3 2 | Aktivnosti koje se odnose na sve osobe | 3 110 000,00 | | 3 110 000,00 | 3 007 177,57 | 2 334 501,65 | 672 675,92 | | 102 822,43 |
| 1 3 3 1 | Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća | 3 165 000,00 | 150 000,00 - | 3 015 000,00 | 2 406 597,00 | 2 237 107,00 | 169 490,00 | | 608 403,00 |
| 1 3 3 2 | Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem | 600 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 633 184,76 | 583 184,76 | 50 000,00 | | 116 815,24 |
| 1 3 3 | Službena putovanja | 3 765 000,00 | | 3 765 000,00 | 3 039 781,76 | 2 820 291,76 | 219 490,00 | | 725 218,24 |
| Ukupno poglavlje 1 3 – Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju | 9 405 000,00 | | 9 405 000,00 | 8 489 087,52 | 6 823 938,16 | 1 665 149,36 | | 915 912,48 |
| UKUPNO GLAVA 1 — Osobe koje rade za instituciju | 321 768 000,00 | 6 400 000,00 - | 315 368 000,00 | 305 380 436,46 | 302 560 161,47 | 2 820 274,99 | | 9 987 563,54 |
| 2 0 0 0 | Zakupnina | 2 806 000,00 | 19 038 000,00 | 21 844 000,00 | 21 843 002,41 | 21 843 002,41 | | | 997,59 |
| 2 0 0 2 | Kupnja nekretnina | 1 000 000,00 | 8 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 5 750 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Opremanja i instalacijski poslovi | 8 236 000,00 | 1 624 000,00 - | 6 612 000,00 | 6 344 145,50 | 2 416 371,78 | 3 927 773,72 | | 267 854,50 |
| 2 0 0 4 | Poslovi osiguranja uredskih prostora | 1 740 000,00 | 1 198 000,00 - | 542 000,00 | 540 427,29 | 165 846,29 | 374 581,00 | | 1 572,71 |
| 2 0 0 5 | Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada | 552 000,00 | 166 000,00 - | 386 000,00 | 359 365,00 | 198 825,49 | 160 539,51 | | 26 635,00 |
| 2 0 0 | Zgrade | 14 334 000,00 | 24 800 000,00 | 39 134 000,00 | 38 836 940,20 | 30 374 045,97 | 8 462 894,23 | | 297 059,80 |
| 2 0 1 0 | Čišćenje i održavanje | 17 647 500,00 | 2 900 000,00 - | 14 747 500,00 | 14 693 196,69 | 11 594 812,72 | 3 098 383,97 | | 54 303,31 |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, električna energija i grijanje | 5 316 000,00 | 1 900 000,00 - | 3 416 000,00 | 3 230 517,06 | 2 201 456,69 | 1 029 060,37 | | 185 482,94 |
| 2 0 1 2 | Osiguranje i nadzor zgrada | 13 890 000,00 | 160 000,00 | 14 050 000,00 | 13 689 000,95 | 12 304 779,31 | 1 384 221,64 | | 360 999,05 |
| 2 0 1 3 | Osiguranje | 300 000,00 | 160 000,00 - | 140 000,00 | 137 444,37 | 137 444,37 | | | 2 555,63 |
| 2 0 1 4 | Ostali rashodi povezani sa zgradama | 720 000,00 | | 720 000,00 | 421 320,64 | 239 688,26 | 181 632,38 | | 298 679,36 |
| 2 0 1 | Troškovi povezani sa zgradama | 37 873 500,00 | 4 800 000,00 - | 33 073 500,00 | 32 171 479,71 | 26 478 181,35 | 5 693 298,36 | | 902 020,29 |
| Ukupno poglavlje 2 0 – Zgrade i povezani troškovi | 52 207 500,00 | 20 000 000,00 | 72 207 500,00 | 71 008 419,91 | 56 852 227,32 | 14 156 192,59 | | 1 199 080,09 |
| 2 1 0 0 | Kupnja opreme i softvera | 9 248 000,00 | 261 682,00 | 9 509 682,00 | 9 502 752,00 | 3 398 327,27 | 6 104 424,73 | | 6 930,00 |
| 2 1 0 1 | Vanjska pomoć za rad i razvoj računalnih sustava | 20 010 000,00 | 581 358,00 | 20 591 358,00 | 20 521 915,62 | 11 087 714,09 | 9 434 201,53 | | 69 442,38 |
| 2 1 0 2 | Servisiranje i održavanje opreme i softvera | 6 005 000,00 | 820 301,00 - | 5 184 699,00 | 5 180 847,19 | 4 679 339,88 | 501 507,31 | | 3 851,81 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 3 225 000,00 | 1 422 739,00 - | 1 802 261,00 | 1 781 498,88 | 1 065 898,01 | 715 600,87 | | 20 762,12 |
| 2 1 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije | 38 488 000,00 | 1 400 000,00 - | 37 088 000,00 | 36 987 013,69 | 20 231 279,25 | 16 755 734,44 | | 100 986,31 |
| 2 1 1 1 | Kupnja i zamjena namještaja | 2 593 150,00 | | 2 593 150,00 | 830 835,69 | 429 734,33 | 401 101,36 | 1 431 000,00 | 331 314,31 |
| 2 1 1 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak namještaja | 70 850,00 | | 70 850,00 | 22 809,17 | 11 953,27 | 10 855,90 | | 48 040,83 |
| 2 1 1 | Namještaj | 2 664 000,00 | | 2 664 000,00 | 853 644,86 | 441 687,60 | 411 956,26 | 1 431 000,00 | 379 355,14 |
| 2 1 2 0 | Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija | 2 650 000,00 | 38 500,00 | 2 688 500,00 | 1 601 816,62 | 896 409,44 | 705 407,18 | 390 000,00 | 696 683,38 |
| 2 1 2 1 | Vanjska pomoć za rad i razvoj tehničke opreme i instalacija | 100 000,00 | 30 000,00 - | 70 000,00 | 67 612,80 | 45 479,60 | 22 133,20 | | 2 387,20 |
| 2 1 2 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija | 651 000,00 | 8 500,00 - | 642 500,00 | 508 705,59 | 342 271,05 | 166 434,54 | | 133 794,41 |
| 2 1 2 | Tehnička oprema i instalacije | 3 401 000,00 | | 3 401 000,00 | 2 178 135,01 | 1 284 160,09 | 893 974,92 | 390 000,00 | 832 864,99 |
| 2 1 3 1 | Kupnja i zamjena vozila | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 840,00 | | 43 840,00 | | 6 160,00 |
| 2 1 3 2 | Najam i popravak voznog parka | 1 528 000,00 | 565 000,00 - | 963 000,00 | 934 182,59 | 865 885,38 | 68 297,21 | | 28 817,41 |
| 2 1 3 3 | Plan mobilnosti | 340 000,00 | 115 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 189 520,75 | 265 479,25 | | |
| 2 1 3 | Prijevoz | 1 868 000,00 | 400 000,00 - | 1 468 000,00 | 1 433 022,59 | 1 055 406,13 | 377 616,46 | | 34 977,41 |
| Ukupno poglavlje 2 1 – Računalni sustav, oprema i namještaj | 46 421 000,00 | 1 800 000,00 - | 44 621 000,00 | 41 451 816,15 | 23 012 533,07 | 18 439 283,08 | 1 821 000,00 | 1 348 183,85 |
| 2 2 0 0 | Putni troškovi delegacija | 17 802 000,00 | 9 351 084,00 | 27 153 084,00 | 17 517 650,00 | 17 158 235,00 | 359 415,00 | | 9 635 434,00 |
| 2 2 0 1 | Razni putni troškovi | 404 000,00 | 25 000,00 | 429 000,00 | 312 356,76 | 267 843,74 | 44 513,02 | | 116 643,24 |
| 2 2 0 2 | Troškovi usmenog prevođenja | 83 900 000,00 | 19 376 084,00 - | 64 523 916,00 | 51 914 971,40 | 45 347 696,60 | 6 567 274,80 | | 12 608 944,60 |
| 2 2 0 3 | Troškovi ugošćavanja i reprezentacije | 3 265 000,00 | 2 150 000,00 - | 1 115 000,00 | 839 093,86 | 754 910,49 | 84 183,37 | | 275 906,14 |
| 2 2 0 4 | Razni rashodi za interne sastanke | 3 458 000,00 | 350 000,00 | 3 808 000,00 | 3 019 751,34 | 2 500 125,89 | 519 625,45 | | 788 248,66 |
| 2 2 0 5 | Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka | 511 000,00 | | 511 000,00 | 272 344,55 | 102 008,31 | 170 336,24 | | 238 655,45 |
| 2 2 0 | Sastanci i konferencije | 109 340 000,00 | 11 800 000,00 - | 97 540 000,00 | 73 876 167,91 | 66 130 820,03 | 7 745 347,88 | | 23 663 832,09 |
| 2 2 1 0 | Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu | 1 461 000,00 | 125 000,00 | 1 586 000,00 | 1 583 363,53 | 1 219 178,03 | 364 185,50 | | 2 636,47 |
| 2 2 1 1 | Službeni list | 4 816 000,00 | 575 000,00 - | 4 241 000,00 | 2 427 275,76 | 2 427 275,76 | | | 1 813 724,24 |
| 2 2 1 2 | Opće publikacije | 380 000,00 | 100 000,00 - | 280 000,00 | 214 170,00 | 176 860,00 | 37 310,00 | | 65 830,00 |
| 2 2 1 3 | Informiranje i javna događanja | 2 190 000,00 | 550 000,00 | 2 740 000,00 | 2 696 972,22 | 1 402 124,76 | 1 294 847,46 | | 43 027,78 |
| 2 2 1 | Informiranje | 8 847 000,00 | | 8 847 000,00 | 6 921 781,51 | 5 225 438,55 | 1 696 342,96 | | 1 925 218,49 |
| 2 2 3 0 | Uredski materijal | 536 000,00 | | 536 000,00 | 365 378,22 | 293 130,08 | 72 248,14 | | 170 621,78 |
| 2 2 3 1 | Poštanski troškovi | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 802,97 | 47 867,79 | 31 935,18 | | 197,03 |
| 2 2 3 2 | Rashodi od studija, istraživanja i savjetovanja | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Selidbe | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 154,00 | 11 154,00 | | | 8 846,00 |
| 2 2 3 5 | Financijski troškovi | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 327,78 | 3 893,90 | 433,88 | | 5 672,22 |
| 2 2 3 6 | Pravni troškovi, naknade štete i odštete | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 746 167,72 | 311 400,54 | 434 767,18 | | 503 832,28 |
| 2 2 3 7 | Ostali rashodi poslovanja | 267 000,00 | | 267 000,00 | 155 352,21 | 17 962,77 | 137 389,44 | | 111 647,79 |
| 2 2 3 | Razni troškovi | 2 208 000,00 | | 2 208 000,00 | 1 362 182,90 | 685 409,08 | 676 773,82 | | 845 817,10 |
| Ukupno poglavlje 2 2 – Operativni rashodi | 120 395 000,00 | 11 800 000,00 - | 108 595 000,00 | 82 160 132,32 | 72 041 667,66 | 10 118 464,66 | | 26 434 867,68 |
| UKUPNO GLAVA 2 – Zgrade, oprema i operativni rashodi | 219 023 500,00 | 6 400 000,00 | 225 423 500,00 | 194 620 368,38 | 151 906 428,05 | 42 713 940,33 | 1 821 000,00 | 28 982 131,62 |
| 1 0 0 | Privremena odobrena sredstva | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Pričuva za nepredviđene rashode | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| GLAVA 1 0 – Ostali rashodi | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| UKUPNI PRORAČUN | 541 791 500,00 | | 541 791 500,00 | 500 000 804,84 | 454 466 589,52 | 45 534 215,32 | 1 821 000,00 | 39 969 695,16 |

(EUR)

Proračunska linija

Početna odobrena sredstva

Prijenosi/izmjene

Konačna odobrena sredstva

Preuzete obveze

Plaćanja

Preneseno u skladu s pravom u

Preneseno u skladu s odlukom u

Ukinuta odobrena sredstva

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2016.

2016.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Osnovna plaća

319 000,00

5 000,00 -

314 000,00

310 334,82

310 334,82

3 665,18

1 0 0 1

Prava povezana s radnim mjestom

66 000,00

5 000,00

71 000,00

68 818,32

68 818,32

2 181,68

1 0 0 2

Prava povezana s osobnom situacijom člana osoblja

21 000,00

21 000,00

8 977,01

8 977,01

12 022,99

1 0 0 3

Socijalno osiguranje

14 000,00

14 000,00

13 113,22

13 113,22

886,78

1 0 0 4

Ostali rashodi za upravljanje

675 000,00

675 000,00

426 848,97

342 785,17

84 063,80

248 151,03

1 0 0 6

Prava u vezi s početkom zaposlenja, premještajem i odlaskom iz službe

77 000,00

77 000,00

1 000,00

735,14

264,86

76 000,00

1 0 0

Plaće i ostala prava

1 172 000,00

1 172 000,00

829 092,34

744 763,68

84 328,66

342 907,66

1 0 1 0

Mirovine

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 1

Prestanak radnog odnosa

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 2 0

Privremena odobrena sredstva za promjene u pravima

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Privremena odobrena sredstva

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Ukupno poglavlje 1 0 – Članovi institucije

1 392 000,00

1 392 000,00

994 898,06

910 569,40

84 328,66

397 101,94

1 1 0 0

Osnovne plaće

222 569 000,00

5 695 000,00 -

216 874 000,00

214 421 734,41

214 421 734,41

2 452 265,59

1 1 0 1

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom

2 047 000,00

2 047 000,00

1 275 945,35

1 275 945,35

771 054,65

1 1 0 2

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja

56 860 000,00

900 000,00 -

55 960 000,00

55 075 847,37

55 075 847,37

884 152,63

1 1 0 3

Socijalno osiguranje

8 983 000,00

140 000,00

9 123 000,00

8 971 695,94

8 971 695,94

151 304,06

1 1 0 4

Ponderiranja plaće

50 000,00

55 000,00

105 000,00

97 523,57

97 523,57

7 476,43

1 1 0 5

Prekovremeni rad

1 450 000,00

1 450 000,00

1 142 125,86

1 142 125,86

307 874,14

1 1 0 6

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe

2 720 000,00

2 720 000,00

2 187 076,70

1 786 284,89

400 791,81

532 923,30

1 1 0

Plaće i ostala prava

294 679 000,00

6 400 000,00 -

288 279 000,00

283 171 949,20

282 771 157,39

400 791,81

5 107 050,80

1 1 1 0

Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe

166 000,00

166 000,00

162 607,92

162 607,92

3 392,08

1 1 1 2

Prava bivših glavnih tajnika

500 000,00

500 000,00

492 908,40

492 908,40

7 091,60

1 1 1

Prestanak radnog odnosa

666 000,00

666 000,00

655 516,32

655 516,32

10 483,68

1 1 2 0

Privremena odobrena sredstva (dužnosnici i privremeno osoblje)

2 476 000,00

2 476 000,00

2 476 000,00

1 1 2 1

Privremena odobrena sredstva (umirovljeno osoblje i osoblje umirovljeno po posebnim aranžmanima)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Privremena odobrena sredstva

2 482 000,00

2 482 000,00

2 482 000,00

Ukupno poglavlje 1 1 – Dužnosnici i privremeno osoblje

297 827 000,00

6 400 000,00 -

291 427 000,00

283 827 465,52

283 426 .673,71

400 791,81

7 599 534,48

1 2 0 0

Ostalo osoblje

9 259 000,00

40 000,00 -

9 219 000,00

8 472 463,61

8 466 641,53

5 822,08

746 536,39

1 2 0 1

Upućeni nacionalni stručnjaci

953 000,00

953 000,00

850 647,46

850 647,46

102 352,54

1 2 0 2

Stažiranja

607 000,00

40 000,00 -

647 000,00

613 504,66

586 219,53

27 285,13

33 495,34

1 2 0 3

Vanjske usluge

2 075 000,00

2 075 000,00

1 953 850,38

1 335 538,43

618 311,95

121 149,62

1 2 0 4

Dodatne usluge za službu za prevođenje

250 000,00

250 000,00

178 519,25

159 933,25

18 586,00

71 480,75

1 2 0

Ostalo osoblje i vanjske usluge

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

Ukupno poglavlje 1 2 – Ostalo osoblje i vanjske usluge

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1 3 0 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

167 000,00

167 000,00

162 170,73

79 451,69

82 719,04

4 829,27

1 3 0 1

Daljnje osposobljavanje

1 950 000,00

1 950 000,00

1 936 760,00

1 319 876,32

616 883,68

13 240,00

1 3 0

Rashodi povezani s upravljanjem osobljem

2 117 000,00

2 117 000,00

2 098 930,73

1 399 328,01

699 602,72

18 069,27

1 3 1 0

Posebna bespovratna sredstva za pomoć

30 000,00

30 000,00

12 630,44

12 387,44

243,00

17 369,56

1 3 1 1

Društveni kontakti između članova osoblja

117 000,00

117 000,00

116 525,00

112 791,15

3 733,85

475,00

1 3 1 2

Dodatna pomoć za invalidne osobe

200 000,00

200 000,00

148 442,02

96 198,55

52 243,47

51 557,98

1 3 1 3

Ostali rashodi za socijalnu skrb

66 000,00

66 000,00

65 600,00

48 439,60

17 160,40

400,00

1 3 1

Mjere za pomoć osoblju institucije

413 000,00

413 000,00

343 197,46

269 816,74

73 380,72

69 802,54

1 3 2 0

Zdravstvene usluge

517 000,00

517 000,00

482 160,57

302 475,30

179 685,27

34 839,43

1 3 2 2

Jaslice i ostale ustanove za čuvanje djece

2 593 000,00

2 593 000,00

2 525 017,00

2 032 026,35

492 990,65

67 983,00

1 3 2

Aktivnosti koje se odnose na sve osobe

3 110 000,00

3 110 000,00

3 007 177,57

2 334 501,65

672 675,92

102 822,43

1 3 3 1

Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća

3 165 000,00

150 000,00 -

3 015 000,00

2 406 597,00

2 237 107,00

169 490,00

608 403,00

1 3 3 2

Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem

600 000,00

150 000,00

750 000,00

633 184,76

583 184,76

50 000,00

116 815,24

1 3 3

Službena putovanja

3 765 000,00

3 765 000,00

3 039 781,76

2 820 291,76

219 490,00

725 218,24

Ukupno poglavlje 1 3 – Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju

9 405 000,00

9 405 000,00

8 489 087,52

6 823 938,16

1 665 149,36

915 912,48

UKUPNO GLAVA 1 — Osobe koje rade za instituciju

321 768 000,00

6 400 000,00 -

315 368 000,00

305 380 436,46

302 560 161,47

2 820 274,99

9 987 563,54

2 0 0 0

Zakupnina

2 806 000,00

19 038 000,00

21 844 000,00

21 843 002,41

21 843 002,41

997,59

2 0 0 2

Kupnja nekretnina

1 000 000,00

8 750 000,00

9 750 000,00

9 750 000,00

5 750 000,00

4 000 000,00

2 0 0 3

Opremanja i instalacijski poslovi

8 236 000,00

1 624 000,00 -

6 612 000,00

6 344 145,50

2 416 371,78

3 927 773,72

267 854,50

2 0 0 4

Poslovi osiguranja uredskih prostora

1 740 000,00

1 198 000,00 -

542 000,00

540 427,29

165 846,29

374 581,00

1 572,71

2 0 0 5

Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada

552 000,00

166 000,00 -

386 000,00

359 365,00

198 825,49

160 539,51

26 635,00

2 0 0

Zgrade

14 334 000,00

24 800 000,00

39 134 000,00

38 836 940,20

30 374 045,97

8 462 894,23

297 059,80

2 0 1 0

Čišćenje i održavanje

17 647 500,00

2 900 000,00 -

14 747 500,00

14 693 196,69

11 594 812,72

3 098 383,97

54 303,31

2 0 1 1

Voda, plin, električna energija i grijanje

5 316 000,00

1 900 000,00 -

3 416 000,00

3 230 517,06

2 201 456,69

1 029 060,37

185 482,94

2 0 1 2

Osiguranje i nadzor zgrada

13 890 000,00

160 000,00

14 050 000,00

13 689 000,95

12 304 779,31

1 384 221,64

360 999,05

2 0 1 3

Osiguranje

300 000,00

160 000,00 -

140 000,00

137 444,37

137 444,37

2 555,63

2 0 1 4

Ostali rashodi povezani sa zgradama

720 000,00

720 000,00

421 320,64

239 688,26

181 632,38

298 679,36

2 0 1

Troškovi povezani sa zgradama

37 873 500,00

4 800 000,00 -

33 073 500,00

32 171 479,71

26 478 181,35

5 693 298,36

902 020,29

Ukupno poglavlje 2 0 – Zgrade i povezani troškovi

52 207 500,00

20 000 000,00

72 207 500,00

71 008 419,91

56 852 227,32

14 156 192,59

1 199 080,09

2 1 0 0

Kupnja opreme i softvera

9 248 000,00

261 682,00

9 509 682,00

9 502 752,00

3 398 327,27

6 104 424,73

6 930,00

2 1 0 1

Vanjska pomoć za rad i razvoj računalnih sustava

20 010 000,00

581 358,00

20 591 358,00

20 521 915,62

11 087 714,09

9 434 201,53

69 442,38

2 1 0 2

Servisiranje i održavanje opreme i softvera

6 005 000,00

820 301,00 -

5 184 699,00

5 180 847,19

4 679 339,88

501 507,31

3 851,81

2 1 0 3

Telekomunikacije

3 225 000,00

1 422 739,00 -

1 802 261,00

1 781 498,88

1 065 898,01

715 600,87

20 762,12

2 1 0

Računalni sustavi i telekomunikacije

38 488 000,00

1 400 000,00 -

37 088 000,00

36 987 013,69

20 231 279,25

16 755 734,44

100 986,31

2 1 1 1

Kupnja i zamjena namještaja

2 593 150,00

2 593 150,00

830 835,69

429 734,33

401 101,36

1 431 000,00

331 314,31

2 1 1 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravak namještaja

70 850,00

70 850,00

22 809,17

11 953,27

10 855,90

48 040,83

2 1 1

Namještaj

2 664 000,00

2 664 000,00

853 644,86

441 687,60

411 956,26

1 431 000,00

379 355,14

2 1 2 0

Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija

2 650 000,00

38 500,00

2 688 500,00

1 601 816,62

896 409,44

705 407,18

390 000,00

696 683,38

2 1 2 1

Vanjska pomoć za rad i razvoj tehničke opreme i instalacija

100 000,00

30 000,00 -

70 000,00

67 612,80

45 479,60

22 133,20

2 387,20

2 1 2 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija

651 000,00

8 500,00 -

642 500,00

508 705,59

342 271,05

166 434,54

133 794,41

2 1 2

Tehnička oprema i instalacije

3 401 000,00

3 401 000,00

2 178 135,01

1 284 160,09

893 974,92

390 000,00

832 864,99

2 1 3 1

Kupnja i zamjena vozila

50 000,00

50 000,00

43 840,00

43 840,00

6 160,00

2 1 3 2

Najam i popravak voznog parka

1 528 000,00

565 000,00 -

963 000,00

934 182,59

865 885,38

68 297,21

28 817,41

2 1 3 3

Plan mobilnosti

340 000,00

115 000,00

455 000,00

455 000,00

189 520,75

265 479,25

2 1 3

Prijevoz

1 868 000,00

400 000,00 -

1 468 000,00

1 433 022,59

1 055 406,13

377 616,46

34 977,41

Ukupno poglavlje 2 1 – Računalni sustav, oprema i namještaj

46 421 000,00

1 800 000,00 -

44 621 000,00

41 451 816,15

23 012 533,07

18 439 283,08

1 821 000,00

1 348 183,85

2 2 0 0

Putni troškovi delegacija

17 802 000,00

9 351 084,00

27 153 084,00

17 517 650,00

17 158 235,00

359 415,00

9 635 434,00

2 2 0 1

Razni putni troškovi

404 000,00

25 000,00

429 000,00

312 356,76

267 843,74

44 513,02

116 643,24

2 2 0 2

Troškovi usmenog prevođenja

83 900 000,00

19 376 084,00 -

64 523 916,00

51 914 971,40

45 347 696,60

6 567 274,80

12 608 944,60

2 2 0 3

Troškovi ugošćavanja i reprezentacije

3 265 000,00

2 150 000,00 -

1 115 000,00

839 093,86

754 910,49

84 183,37

275 906,14

2 2 0 4

Razni rashodi za interne sastanke

3 458 000,00

350 000,00

3 808 000,00

3 019 751,34

2 500 125,89

519 625,45

788 248,66

2 2 0 5

Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka

511 000,00

511 000,00

272 344,55

102 008,31

170 336,24

238 655,45

2 2 0

Sastanci i konferencije

109 340 000,00

11 800 000,00 -

97 540 000,00

73 876 167,91

66 130 820,03

7 745 347,88

23 663 832,09

2 2 1 0

Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu

1 461 000,00

125 000,00

1 586 000,00

1 583 363,53

1 219 178,03

364 185,50

2 636,47

2 2 1 1

Službeni list

4 816 000,00

575 000,00 -

4 241 000,00

2 427 275,76

2 427 275,76

1 813 724,24

2 2 1 2

Opće publikacije

380 000,00

100 000,00 -

280 000,00

214 170,00

176 860,00

37 310,00

65 830,00

2 2 1 3

Informiranje i javna događanja

2 190 000,00

550 000,00

2 740 000,00

2 696 972,22

1 402 124,76

1 294 847,46

43 027,78

2 2 1

Informiranje

8 847 000,00

8 847 000,00

6 921 781,51

5 225 438,55

1 696 342,96

1 925 218,49

2 2 3 0

Uredski materijal

536 000,00

536 000,00

365 378,22

293 130,08

72 248,14

170 621,78

2 2 3 1

Poštanski troškovi

80 000,00

80 000,00

79 802,97

47 867,79

31 935,18

197,03

2 2 3 2

Rashodi od studija, istraživanja i savjetovanja

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Selidbe

20 000,00

20 000,00

11 154,00

11 154,00

8 846,00

2 2 3 5

Financijski troškovi

10 000,00

10 000,00

4 327,78

3 893,90

433,88

5 672,22

2 2 3 6

Pravni troškovi, naknade štete i odštete

1 250 000,00

1 250 000,00

746 167,72

311 400,54

434 767,18

503 832,28

2 2 3 7

Ostali rashodi poslovanja

267 000,00

267 000,00

155 352,21

17 962,77

137 389,44

111 647,79

2 2 3

Razni troškovi

2 208 000,00

2 208 000,00

1 362 182,90

685 409,08

676 773,82

845 817,10

Ukupno poglavlje 2 2 – Operativni rashodi

120 395 000,00

11 800 000,00 -

108 595 000,00

82 160 132,32

72 041 667,66

10 118 464,66

26 434 867,68

UKUPNO GLAVA 2 – Zgrade, oprema i operativni rashodi

219 023 500,00

6 400 000,00

225 423 500,00

194 620 368,38

151 906 428,05

42 713 940,33

1 821 000,00

28 982 131,62

1 0 0

Privremena odobrena sredstva

1 0 1

Pričuva za nepredviđene rashode

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

GLAVA 1 0 – Ostali rashodi

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

UKUPNI PRORAČUN

541 791 500,00

541 791 500,00

500 000 804,84

454 466 589,52

45 534 215,32

1 821 000,00

39 969 695,16

---