# Jurnalul Oficial C 360/30 s

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 360 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 5930 septembrie 2016 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 360

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 5930 septembrie 2016

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Consiliu |
| 2016/C 360/01 | Raport privind activitatea financiară 2015 (Secțiunea II — Consiliul European și Consiliul) | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

2016/C 360/01

Raport privind activitatea financiară 2015 (Secțiunea II — Consiliul European și Consiliul)

1

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

| 30.9.2016 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 360/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.9.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 360/1

---

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ 2015

(Secțiunea II — Consiliul European și Consiliul)

(2016/C 360/01)

CUPRINS

| 1. | INTRODUCERE | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Principalele obiective financiare | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Abordare generală | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Buget 2015 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Bugetul pentru 2015 și perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | IMAGINEA GLOBALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activități și obiective ale Consiliului European și ale Consiliului în 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Reuniuni | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Activități legislative | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizarea administrativă | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Realizarea obiectivelor în 2015 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Venituri | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Cheltuieli în 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modificarea bugetului în 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Prezentare globală a execuției bugetului în perioada 2006-2015 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Execuția creditelor pe categorii în 2015 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Credite reportate | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Execuția creditelor reportate din 2014 în 2015 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Credite reportate din 2015 în 2016 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Venituri alocate | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Venituri alocate acumulate înainte de 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Venituri alocate acumulate în 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   INTRODUCERE

În conformitate cu articolul 142 din Regulamentul financiar (1), prezentul document constituie un raport privind gestiunea financiară și bugetară a secțiunii II din bugetul UE (Consiliul European și Consiliul) pentru exercițiul financiar 2015.

Raportul se bazează pe conturile provizorii pentru 2015, pe concluziile rapoartelor anuale de activitate ale ordonatorilor de credite ai Consiliului și pe informațiile din sistemul financiar al Consiliului referitoare la execuția bugetului.

Capitolul 2 al prezentului raport prezintă o sinteză a cadrului care a fost stabilit pentru exercițiul financiar 2015. La capitolul 3 este trecută în revistă execuția creditelor bugetare disponibile în 2015.

Execuția bugetului 2015 detaliată pe linii bugetare este prezentată în anexă.

2.   OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2015

2.1.   
  Principalele obiective financiare

Principalele obiective financiare ale Secretariatului General al Consiliului pentru 2015 au fost:

| — | asigurarea sprijinului continuu pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliu prin utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare; |
| --- | --- |

—

asigurarea sprijinului continuu pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliu prin utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare;

| — | continuarea procesului de modernizare administrativă, cu obiectivul de a consolida calitatea organizării sale și utilizarea adecvată a resurselor; |
| --- | --- |

—

continuarea procesului de modernizare administrativă, cu obiectivul de a consolida calitatea organizării sale și utilizarea adecvată a resurselor;

| — | continuarea finanțării construirii clădirii Europa, care ar trebui finalizată până la jumătatea anului 2016. |
| --- | --- |

—

continuarea finanțării construirii clădirii Europa, care ar trebui finalizată până la jumătatea anului 2016.

2.2.   
  Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2015

2.2.1.   Abordare generală

Întocmirea bugetului pentru 2015 al Consiliului European și al Consiliului (denumite în continuare CE/C) s-a bazat pe obiectivul general de a nu depăși, în termeni nominali, nivelul global al bugetului pentru 2014 pentru toate cheltuielile altele decât cele aferente personalului.

Creșterile aferente obligațiilor statutare sau contractuale ori cele din domenii considerate vitale pentru funcționarea corespunzătoare a SGC au fost compensate prin prioritizarea și reprogramarea anumitor proiecte, luând în considerare execuția bugetară din ultimii ani.

În ceea ce privește schema de personal, SGC a continuat să eficientizeze organizarea prin punerea în aplicare a următoarelor acțiuni:

| — | reducerea numărului posturilor din schema de personal cu 31 de posturi, în conformitate cu propunerea Comisiei de a reduce personalul cu 5 % în decurs de cinci ani (al treilea an); |
| --- | --- |

—

reducerea numărului posturilor din schema de personal cu 31 de posturi, în conformitate cu propunerea Comisiei de a reduce personalul cu 5 % în decurs de cinci ani (al treilea an);

| — | transferarea unui număr de șase posturi AST la Comisia Europeană, Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale (PMO); |
| --- | --- |

—

transferarea unui număr de șase posturi AST la Comisia Europeană, Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale (PMO);

| — | transferarea unui post AST către SEAE; |
| --- | --- |

—

transferarea unui post AST către SEAE;

| — | transformarea a 10 posturi AST în 10 posturi de agenți contractuali pe termen lung (mai puțin costisitoare); |
| --- | --- |

—

transformarea a 10 posturi AST în 10 posturi de agenți contractuali pe termen lung (mai puțin costisitoare);

| — | transformarea a șase posturi AST 5 în șase posturi AD 5 (continuarea modernizării administrative); |
| --- | --- |

—

transformarea a șase posturi AST 5 în șase posturi AD 5 (continuarea modernizării administrative);

| — | transformarea a 40 de posturi AST în 40 de posturi SC1 (mai puțin costisitoare); |
| --- | --- |

—

transformarea a 40 de posturi AST în 40 de posturi SC1 (mai puțin costisitoare);

| — | sporirea cu 19 a numărului de posturi din schema de personal (posturi suplimentare pentru clădirea Europa). |
| --- | --- |

—

sporirea cu 19 a numărului de posturi din schema de personal (posturi suplimentare pentru clădirea Europa).

2.2.2.   Buget 2015

Autoritatea bugetară a stabilit bugetul total al CE/C pentru 2015 la 541,8 milioane EUR. Aceasta corespunde unei creșteri de 7,6 milioane EUR (+1,4 %) în raport cu 2014.

Numărul posturilor în schema de personal pentru 2015 pentru CE/C a fost de 3 072.

Tabelul 1 oferă o vedere de ansamblu asupra bugetului pentru 2015, pe categorii. Ținând seama de inflația estimată de 1,5 % pentru 2015, bugetul CE/C a fost redus în termeni reali cu 0,1 %.

Tabelul 1

Bugetul CE/C pentru 2015, în raport cu 2014 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2014 | Buget 2015 | Variație 2015/2014 cu EB (2) |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Schema de personal | 292 989 059 | 297 827 000 | 1,7  % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 23 218 480 | 23 941 000 | 3,1  % |
| Clădiri (exclusiv achiziții) | 40 537 800 | 51 207 500 | 26,3  % |
| Sisteme informatice | 37 382 430 | 38 488 000 | 3,0  % |
| Mobilier | 806 850 | 2 664 000 | 230,2  % |
| Echipamente tehnice | 2 586 390 | 3 401 000 | 31,5  % |
| Transport | 2 146 217 | 1 868 000 | -13,0  % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 20 302 000 | 17 802 000 | -12,3  % |
| Costuri de interpretariat | 86 991 444 | 83 900 000 | -3,6  % |
| Reuniuni și conferințe | 8 720 570 | 7 638 000 | -12,4  % |
| Informare | 8 890 660 | 8 847 000 | -0,5  % |
| Diverse | 1 930 400 | 2 208 000 | 14,4  % |
| Rezervă | 2 700 000 | 1 000 000 | -63,0  % |
| Total (excl. achiziții) | 529 202 300 | 540 791 500 | 2,2  % |
| Achiziția de bunuri imobile | 5 000 000 | 1 000 000 | -80,0  % |
| Total general | 534 202 300 | 541 791 500 | 1,4  % |

(EUR)

Categorie

Buget 2014

Buget 2015

Variație 2015/2014 cu EB (2)

1

2

3 = 2/1

Schema de personal

292 989 059

297 827 000

1,7  %

Alte cheltuieli cu personalul

23 218 480

23 941 000

3,1  %

Clădiri (exclusiv achiziții)

40 537 800

51 207 500

26,3  %

Sisteme informatice

37 382 430

38 488 000

3,0  %

Mobilier

806 850

2 664 000

230,2  %

Echipamente tehnice

2 586 390

3 401 000

31,5  %

Transport

2 146 217

1 868 000

-13,0  %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

20 302 000

17 802 000

-12,3  %

Costuri de interpretariat

86 991 444

83 900 000

-3,6  %

Reuniuni și conferințe

8 720 570

7 638 000

-12,4  %

Informare

8 890 660

8 847 000

-0,5  %

Diverse

1 930 400

2 208 000

14,4  %

Rezervă

2 700 000

1 000 000

-63,0  %

Total (excl. achiziții)

529 202 300

540 791 500

2,2  %

Achiziția de bunuri imobile

5 000 000

1 000 000

-80,0  %

Total general

534 202 300

541 791 500

1,4  %

2.2.3.   Bugetul pentru 2015 și perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE

Tabelul 2 oferă o vedere de ansamblu asupra evoluției bugetului CE/C în perioada 2008-2015. Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5 din perspectivele financiare multianuale a scăzut de la 8,0 % în 2008 la 6,3 % în 2015.

Tabelul 2

Evoluția secțiunii II a bugetului UE (Consiliul European și Consiliul) în cadrul rubricii 5 a perspectivelor financiare în perioada 2008-2015

| | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Sume exprimate în prețuri actuale) | M€ | modificare | M€ | modificare | M€ | modificare | M€ | modificare | M€ | modificare | M€ | modificare | M€ | modificare | M€ | modificare |
| Rubrica 5 | 7 457 | 4,8  % | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % |
| CE/C | 595 | 0,2  % | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % |
| Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5 | 8,0  % | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % |

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Sume exprimate în prețuri actuale)

M€

modificare

M€

modificare

M€

modificare

M€

modificare

M€

modificare

M€

modificare

M€

modificare

M€

modificare

Rubrica 5

7 457

4,8  %

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

CE/C

595

0,2  %

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5

8,0  %

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

Reducerea de 53 de milioane EUR realizată în perioada 2008-2015 este în mare parte rezultatul gestiunii bugetare prudente. Reducerea din 2011 se datorează în principal transferului de resurse către SEAE, în timp ce scăderile din 2012 și din 2014 sunt aferente reducerilor de credite alocate anumitor activități având în vedere execuția bugetară și nevoile reale din anii precedenți.

3.   IMAGINEA GLOBALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2015

3.1.   
  Activități și obiective ale Consiliului European și ale Consiliului în 2015

În cadrul raportului privind activitatea financiară, SGC oferă informații privitoare la activitățile sale esențiale care sunt relevante din punct de vedere financiar și care descriu funcționarea Consiliului European și a Consiliului pe parcursul exercițiului financiar. De asemenea, acesta evidențiază principalele realizări ale anului.

3.1.1.   Reuniuni

Tabelul 3 oferă o vedere de ansamblu asupra evoluției numărului de reuniuni organizate de SGC pentru Consiliul European și Consiliu în perioada 2006-2015.

Pe lângă cele 3 702 reuniuni „instituționale”, SGC a organizat în 2015 alte 2 271 de reuniuni (de exemplu, seminare, sesiuni informative, precum și informări și reuniuni cu țări terțe).

Tabelul 3

Evoluția numărului de reuniuni în perioada 2006-2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summituri | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Consilii | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 |
| Coreper | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 |
| Grupuri de lucru | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 |
| Total | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 |
| Alte reuniuni | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 |
| Total general | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summituri

3

3

5

7

7

9

7

6

9

12

Consilii

76

68

81

74

86

85

77

74

81

81

Coreper

120

106

144

140

122

135

140

140

135

138

Grupuri de lucru

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

Total

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

Alte reuniuni

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

Total general

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

Anul 2015 a fost marcat diverse crize și în special de atacurile teroriste din Franța, Danemarca și Tunisia, de intensificarea crizei financiare din Grecia, de izbucnirea crizei migrației și a refugiaților și, în final, de referendumul britanic planificat. Aceste elemente ale peisajului politic se reflectă în numărul crescut de reuniuni la nivel înalt desfășurate în 2015 comparativ cu anii precedenți.

Pe de altă parte, numărul total de reuniuni organizate de SGC a scăzut cu 7 % (457) în comparație cu 2014. Aceasta se explică în principal prin diminuarea activității legislative ca urmare a programului de simplificare inițiat de Comisia Europeană.

În plus, în iunie 2015, SGC a găzduit o a doua reuniune multilaterală la nivel înalt: UE-CELAC. Aceasta a reunit lideri din Europa, America Latină și zona Caraibilor în scopul consolidării relațiilor dintre regiuni. În total, la reuniunea la nivel înalt au luat parte 61 de țări alături de instituțiile UE pentru a discuta despre cooperarea în domenii legate de securitate, schimbările climatice, lupta împotriva drogurilor, educație, coeziunea socială, dezvoltarea durabilă, inovare și tehnologie.

Organizarea evenimentului, care a necesitat resurse semnificative în materie de securitate și logistică, precum și un important efort diplomatic, a fost estimată la un cost suplimentar de 1,8 milioane EUR.

3.1.2.   Activități legislative

Un alt indicator cantitativ al activităților îl reprezintă numărul actelor juridice publicate în Jurnalul Oficial (JO) (tabelul 4). În 2015, au fost publicate în JO 1 412 acte juridice. Trebuie remarcat faptul că publicarea actelor juridice în JO este ultima etapă a procesului legislativ.

Tabelul 4

Evoluția numărului de acte juridice în perioada 2006-2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acte juridice publicate în JO | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Acte juridice publicate în JO

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

Programul de simplificare al Comisiei Europene în domeniul legislației nu este încă reflectat de o scădere substanțială a numărului de acte juridice. De fapt, acest efect va fi constatat cu o întârziere cauzată de durata procedurilor legislative.

3.1.3.   Modernizarea administrativă

În 2015, SGC a continuat procesul de îmbunătățire a calității și a eficienței organizării sale prin intermediul unei rotații suplimentare a persoanelor cu funcții de conducere și prin consolidarea politicii sale de mobilitate internă. Centrele externe de evaluare pentru selecția personalului de conducere au devenit, în urma unei faze-pilot, o etapă standard în procedurile de recrutare a persoanelor cu funcții de conducere.

Nu în ultimul rând, 2015 a fost un an care a marcat noi realizări în domeniul politicilor de mediu ale SGC. Secretariatului General al Consiliului i s-a recomandat să își înscrie programul de gestionare a mediului în cadrul sistemului de management de mediu și audit (EMAS), astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Acest rezultat pozitiv consolidează credibilitatea inițiativelor de mediu care sunt în vigoare în cadrul SGC de mai mulți ani.

3.1.4.   Realizarea obiectivelor în 2015

Realizarea obiectivelor stabilite pentru exercițiul bugetar 2015 poate fi rezumată după cum urmează:

| — | Schema de personal

  În 2015, SGC a recrutat 175 de funcționari (144 de funcționari permanenți și 31 de agenți temporari). Pe parcursul anului, 193 de funcționari (130 de funcționari permanenți și 63 de agenți temporari) și-au încetat activitatea, ceea ce a avut drept rezultat o scădere netă de 18 posturi ocupate în schema de personal a CE/C.
  Schema de personal a fost redusă cu 31 de persoane ca parte a planului de reducere a personalului cu 5 % pe o perioadă de cinci ani. |
| --- | --- |

—

Schema de personal

În 2015, SGC a recrutat 175 de funcționari (144 de funcționari permanenți și 31 de agenți temporari). Pe parcursul anului, 193 de funcționari (130 de funcționari permanenți și 63 de agenți temporari) și-au încetat activitatea, ceea ce a avut drept rezultat o scădere netă de 18 posturi ocupate în schema de personal a CE/C.

Schema de personal a fost redusă cu 31 de persoane ca parte a planului de reducere a personalului cu 5 % pe o perioadă de cinci ani.

| — | Gestiunea financiară

  În 2015, SGC a continuat să își îmbunătățească gestiunea și performanța financiară. O serie de noi instrumente și rapoarte au fost create pentru a facilita prelucrarea datelor și a spori vizibilitatea serviciilor financiare ale SGC și comunicarea dintre acestea.
  Una dintre cele mai importante realizări din 2015 a fost îmbunătățirea guvernanței financiare corporative. Acest lucru s-a realizat în principal prin intermediul următoarelor măsuri:






  — | lansarea noii planificări multianuale a activităților și a bugetului („MABP”); |
| --- | --- | --- |

—

Gestiunea financiară

În 2015, SGC a continuat să își îmbunătățească gestiunea și performanța financiară. O serie de noi instrumente și rapoarte au fost create pentru a facilita prelucrarea datelor și a spori vizibilitatea serviciilor financiare ale SGC și comunicarea dintre acestea.

Una dintre cele mai importante realizări din 2015 a fost îmbunătățirea guvernanței financiare corporative. Acest lucru s-a realizat în principal prin intermediul următoarelor măsuri:

—

lansarea noii planificări multianuale a activităților și a bugetului („MABP”);

| — | crearea unei noi configurații a Comisiei de evaluare a proiectelor („CEP”) care, în 2015, a evaluat 26 de proiecte reprezentând o valoare de 102 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

crearea unei noi configurații a Comisiei de evaluare a proiectelor („CEP”) care, în 2015, a evaluat 26 de proiecte reprezentând o valoare de 102 milioane EUR;

| — | consolidarea legalității procesului de achiziții publice prin implicarea Serviciului juridic; |
| --- | --- |

—

consolidarea legalității procesului de achiziții publice prin implicarea Serviciului juridic;

| — | revizuirea Regulamentului intern privind finanțele și achizițiile publice. |
| --- | --- |

—

revizuirea Regulamentului intern privind finanțele și achizițiile publice.

În contextul îmbunătățirii situației fluxului de numerar al întreprinderilor europene, termenul mediu de plată a facturilor în cadrul SGC a fost de 19 zile în 2015, termenul limită maxim fiind de 30 de zile calendaristice [Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5)].

| — | Politica imobiliară

  Proiectul de renovare a clădirii Residence Palace și de transformare a acesteia în sediul Consiliului European și al Consiliului Uniunii Europene (clădirea Europa) a continuat în 2015. Cea mai mare parte a lucrărilor au fost finalizate până la sfârșitul anului, iar primele măsuri pregătitoare pentru recepția provizorie a clădirii au fost deja demarate. Recepția provizorie a clădirii a fost programată pentru 31 mai 2016. |
| --- | --- |

—

Politica imobiliară

Proiectul de renovare a clădirii Residence Palace și de transformare a acesteia în sediul Consiliului European și al Consiliului Uniunii Europene (clădirea Europa) a continuat în 2015. Cea mai mare parte a lucrărilor au fost finalizate până la sfârșitul anului, iar primele măsuri pregătitoare pentru recepția provizorie a clădirii au fost deja demarate. Recepția provizorie a clădirii a fost programată pentru 31 mai 2016.

3.2.   
  Venituri

Tabelul 5 oferă o privire generală asupra rezultatului total al operațiunilor de venituri în 2015. Expresia „Drepturi dobândite 2014” se referă la ordinele de recuperare care au fost făcute în 2014, însă pentru care recuperarea cuantumurilor a avut loc abia în 2015. Expresia „Drepturi dobândite 2015” corespunde, la rândul său, recuperărilor lansate în 2015.

Tabelul 5

Prezentare globală a operațiunilor de venituri în bugetul 2015

| (în EUR) |
| --- |
| Capitol | Drepturi stabilite
  2014 | Venituri recuperate din
  2014 | Drepturi stabilite
  2015 | Venituri recuperate din
  2015 | Total drepturi stabilite
  2014+2015 | Total recuperări
  2014+2015 | De recuperat în
  2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Rețineri din remunerația personalului |

(în EUR)

Capitol

Drepturi stabilite

2014

Venituri recuperate din

2014

Drepturi stabilite

2015

Venituri recuperate din

2015

Total drepturi stabilite

2014+2015

Total recuperări

2014+2015

De recuperat în

2016

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Rețineri din remunerația personalului

0

0

27 245 978

27 245 978

27 245 978

27 245 978

0

| 4 1 | Contribuții la sistemul de pensii |
| --- | --- |

4 1

Contribuții la sistemul de pensii

1 259 912

997 627

25 533 492

25 402 002

26 793 405

26 399 629

393 776

| 5 0 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile și imobile |
| --- | --- |

5 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile și imobile

0

0

100 058

75 058

100 058

75 058

25 000

| 5 1 | Încasări din închirieri |
| --- | --- |

5 1

Încasări din închirieri

32 472

32 472

567 671

535 178

600 144

567 651

32 493

| 5 2 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și alte dobânzi |
| --- | --- |

5 2

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și alte dobânzi

0

0

1 378

1 378

1 378

1 378

0

| 5 5 | Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate |
| --- | --- |

5 5

Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate

17 630

12 075

147 946

143 335

165 575

155 410

10 165

| 5 5 | Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate (SEAE) |
| --- | --- |

5 5

Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate (SEAE)

117 144

117 144

182 000

32 000

299 144

149 144

150 000

| 5 7 | Alte contribuții și restituiri aferente administrației |
| --- | --- |

5 7

Alte contribuții și restituiri aferente administrației

2 416 891

1 982 556

17 791 281

15 808 360

20 208 172

17 790 916

2 417 257

| 5 8 | Diferite compensații |
| --- | --- |

5 8

Diferite compensații

4 774

4 774

173 988

173 988

178 763

178 763

0

| 5 8 | Diferite compensații (SEAE) |
| --- | --- |

5 8

Diferite compensații (SEAE)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Alte venituri provenite din gestionarea administrativă |
| --- | --- |

5 9

Alte venituri provenite din gestionarea administrativă

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Contribuții în temeiul unor acorduri specifice |
| --- | --- |

6 3

Contribuții în temeiul unor acorduri specifice

0

0

1 177 892

1 177 892

1 177 892

1 177 892

0

| 7 0 | Penalități de întârziere |
| --- | --- |

7 0

Penalități de întârziere

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 0

Venituri diverse

0

0

9

9

9

9

0

Total

3 848 823

3 146 648

72 921 696

70 595 180

76 770 519

73 741 828

3 028 691

Volumul total al operațiunilor de venituri în termeni de drepturi dobândite, adică ordinele de recuperare emise, a fost de 76,8 milioane EUR în 2015. Din acest cuantum, 73,7 milioane EUR s-au recuperat pe parcursul exercițiului financiar, iar 3 milioane vor fi colectate în 2016.

Ponderea principală din totalul veniturilor recuperate (73 % sau 53,6 milioane EUR din 73,7 milioane EUR) în 2015 se referă la impozite, prelevări și redevențe comunitare colectate de la personalul SGC. Din acest cuantum, 27,2 milioane EUR acoperă reținerile din remunerația personalului, iar 26,4 milioane EUR corespund contribuțiilor și transferurilor drepturilor de pensii la sistemul de pensii.

Partea rămasă, sau 27 % (20,1 milioane EUR), este acumulată din diverse operații administrative. Acest cuantum provine mai ales din următoarele surse:

| — | recuperarea parțială a cuantumurilor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2013 și 2014 (1,3 milioane EUR și, respectiv, 8,4 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

recuperarea parțială a cuantumurilor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2013 și 2014 (1,3 milioane EUR și, respectiv, 8,4 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | recuperarea plăților efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (5,6 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

recuperarea plăților efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (5,6 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (1,2 milioane EUR, capitolul 6 3); |
| --- | --- |

—

contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (1,2 milioane EUR, capitolul 6 3);

| — | contribuții ale altor instituții și plăți efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (1,1 milioane EUR) (capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

contribuții ale altor instituții și plăți efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (1,1 milioane EUR) (capitolul 5 7);

| — | încasări din închirierea de sedii și rambursările aferente acestora, printre care și partea care revine Comisiei pentru închirierea Info Point UE situat pe Rue Archimède, Bruxelles (0,6 milioane EUR, capitolul 5 1); |
| --- | --- |

—

încasări din închirierea de sedii și rambursările aferente acestora, printre care și partea care revine Comisiei pentru închirierea Info Point UE situat pe Rue Archimède, Bruxelles (0,6 milioane EUR, capitolul 5 1);

| — | plăți efectuate de Curtea de Justiție și Curtea de Conturi drept contribuție pentru finanțarea participării la sistemul financiar comun cu Consiliul (0,5 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

plăți efectuate de Curtea de Justiție și Curtea de Conturi drept contribuție pentru finanțarea participării la sistemul financiar comun cu Consiliul (0,5 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (0,15 milioane EUR, capitolul 5 5). |
| --- | --- |

—

transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (0,15 milioane EUR, capitolul 5 5).

3.3.   
  Cheltuieli în 2015

3.3.1.   Modificarea bugetului în 2015

Pe parcursul exercițiului financiar 2015, creditele au fost realocate prin diferite transferuri. Tabelul 6 prezintă deciziile care au modificat creditele bugetare în perioada 2009-2015.

Tabelul 6

Numărul de modificări bugetare, pe tipuri, în perioada 2009-2015

| Variație | An |
| --- | --- |
| Tip | Temei juridic | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Buget rectificativ | RF articolul 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transfer B | RF articolul 25 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 |
| Transfer C | RF articolul 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Transfer D | RF articolul 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 |

Variație

An

Tip

Temei juridic

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Buget rectificativ

RF articolul 41

1

0

0

0

0

0

0

Transfer B

RF articolul 25

46

47

23

23

22

32

27

Transfer C

RF articolul 25

2

2

2

2

2

2

2

Transfer D

RF articolul 27

0

0

0

0

0

0

0

Total

49

49

25

25

24

34

29

Transferurile C, care presupun informarea autorității bugetare (în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar), au fost efectuate pentru a consolida următoarele elemente în 2015:

| — | transferul C1 de 4 800 000 EUR din 23 iulie 2015 având ca scop:






  — | finanțarea achiziției Terrain d'Etterbeek; |
| --- | --- | --- |

—

transferul C1 de 4 800 000 EUR din 23 iulie 2015 având ca scop:

—

finanțarea achiziției Terrain d'Etterbeek;

| — | transferul C2 de 20 000 000 EUR din 11 decembrie 2015 având ca scop:






  — | acoperirea plății în avans pentru ocuparea centrului de conferințe Kirchberg din Luxemburg (10 000 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C2 de 20 000 000 EUR din 11 decembrie 2015 având ca scop:

—

acoperirea plății în avans pentru ocuparea centrului de conferințe Kirchberg din Luxemburg (10 000 000 EUR);

| — | acoperirea plății în avans pentru achiziționarea clădirii Europa (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

acoperirea plății în avans pentru achiziționarea clădirii Europa (10 000 000 EUR).

În 2015, bugetul CE/C a fost modificat pe plan intern prin 27 de transferuri B în temeiul articolului 25 alineatul (4) din Regulamentul financiar.

Tabelul 7 oferă o prezentare globală a liniilor bugetare care au fost modificate în mod semnificativ (6) în 2015 prin diferite transferuri.

Tabelul 7

Linii bugetare care au făcut obiectul unor transferuri semnificative în 2015

| (în EUR) |
| --- |
| Post | Rubrică | Buget
  inițial 2015 | Transferuri | Credite finale | Diferență |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 222 569 000 | -5 695 000 | 216 874 000 | - 3 % |
| 1 1 0 2 | Drepturi statutare | 56 860 000 | - 900 000 | 55 960 000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Chirii | 2 806 000 | 19 038 000 | 21 844 000 | 678 % |
| 2 0 0 2 | Achiziția de bunuri imobile | 1 000 000 | 8 750 000 | 9 750 000 | 875 % |
| 2 0 0 3 | Amenajarea spațiilor | 8 236 000 | -1 624 000 | 6 612 000 | - 20 % |
| 2 0 0 4 | Lucrări de securizare a spațiilor | 1 740 000 | -1 198 000 | 542 000 | - 69 % |
| 2 0 1 0 | Curățenie și întreținere | 17 647 500 | -2 900 000 | 14 747 500 | - 16 % |
| 2 0 1 1 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 5 316 000 | -1 900 000 | 3 416 000 | - 36 % |
| 2 1 0 1 | Asistență externă pentru sisteme informatice | 20 010 000 | 581 358 | 20 591 358 | 3 % |
| 2 1 0 2 | Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor/SW | 6 005 000 | - 820 301 | 5 184 699 | - 14 % |
| 2 1 0 3 | Telecomunicații | 3 225 000 | -1 422 739 | 1 802 261 | - 44 % |
| 2 1 3 2 | Închirierea și lucrările de reparații ale parcului de vehicule | 1 528 000 | - 565 000 | 963 000 | - 37 % |
| 2 2 0 0 | Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 17 802 000 | 9 351 084 | 27 153 084 | 53 % |
| 2 2 0 2 | Costuri de interpretariat | 83 900 000 | -19 376 084 | 64 523 916 | - 23 % |
| 2 2 0 3 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 3 265 000 | -2 150 000 | 1 115 000 | - 66 % |
| 2 2 1 1 | Jurnalul Oficial | 4 816 000 | - 575 000 | 4 241 000 | - 12 % |
| 2 2 1 3 | Informare și manifestări publice | 2 190 000 | 550 000 | 2 740 000 | 25 % |

(în EUR)

Post

Rubrică

Buget

inițial 2015

Transferuri

Credite finale

Diferență

1 1 0 0

Salarii de bază

222 569 000

-5 695 000

216 874 000

- 3 %

1 1 0 2

Drepturi statutare

56 860 000

- 900 000

55 960 000

- 2 %

2 0 0 0

Chirii

2 806 000

19 038 000

21 844 000

678 %

2 0 0 2

Achiziția de bunuri imobile

1 000 000

8 750 000

9 750 000

875 %

2 0 0 3

Amenajarea spațiilor

8 236 000

-1 624 000

6 612 000

- 20 %

2 0 0 4

Lucrări de securizare a spațiilor

1 740 000

-1 198 000

542 000

- 69 %

2 0 1 0

Curățenie și întreținere

17 647 500

-2 900 000

14 747 500

- 16 %

2 0 1 1

Apă, gaz, electricitate și încălzire

5 316 000

-1 900 000

3 416 000

- 36 %

2 1 0 1

Asistență externă pentru sisteme informatice

20 010 000

581 358

20 591 358

3 %

2 1 0 2

Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor/SW

6 005 000

- 820 301

5 184 699

- 14 %

2 1 0 3

Telecomunicații

3 225 000

-1 422 739

1 802 261

- 44 %

2 1 3 2

Închirierea și lucrările de reparații ale parcului de vehicule

1 528 000

- 565 000

963 000

- 37 %

2 2 0 0

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

17 802 000

9 351 084

27 153 084

53 %

2 2 0 2

Costuri de interpretariat

83 900 000

-19 376 084

64 523 916

- 23 %

2 2 0 3

Cheltuieli de protocol și reprezentare

3 265 000

-2 150 000

1 115 000

- 66 %

2 2 1 1

Jurnalul Oficial

4 816 000

- 575 000

4 241 000

- 12 %

2 2 1 3

Informare și manifestări publice

2 190 000

550 000

2 740 000

25 %

3.3.2.   Prezentare globală a execuției bugetului în perioada 2006-2015

În ultimii 10 ani, rata generală de execuție a bugetului CE/C a fost în medie de 93 % (figura 1). Rata de execuție se referă la angajamentele contractate pe parcursul exercițiului bugetar din bugetul votat disponibil.

Plățile anuale efective între 2006 și 2015 au constituit în medie 81 % din buget. Diferența dintre execuția generală și plățile dintr-un anumit an (adică angajamentele neplătite) a fost reportată, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar, în cadrul următorului exercițiu bugetar pentru plăți.

Creditele reportate se împart în două mari categorii: funcționarea SGC și clădiri. Prima categorie se referă la obligațiile care au fost contractate corespunzător înainte de încheierea exercițiului bugetar, dar în cazul cărora bunurile nu au fost livrate încă și/sau nicio factură nu a fost primită înainte de sfârșitul anului.

Figura 1

Execuția generală a bugetului în perioada 2006-2015

Image

| (1) | În 2009, bugetul Consiliului a fost redus prin „bugetul rectificativ nr. 10/2009 la bugetul UE” cu 40 de milioane EUR. Acest cuantum a fost transferat drept contribuție a Consiliului la finanțarea planului european de redresare economică (EERP). |
| --- | --- |

(1)

În 2009, bugetul Consiliului a fost redus prin „bugetul rectificativ nr. 10/2009 la bugetul UE” cu 40 de milioane EUR. Acest cuantum a fost transferat drept contribuție a Consiliului la finanțarea planului european de redresare economică (EERP).

Cea de a doua categorie se referă la achiziționarea de către SGC a unor clădiri, cum ar fi LEX, creșa și clădirea Europa. În ultimii anii, SGC a fost în măsură să utilizeze economiile provenite în cursul execuției bugetului său pentru a finanța aceste achiziții.

În 2015, un cuantum de 4 milioane EUR a fost angajat pentru achiziționarea clădirii Europa. Cuantumul a fost reportat în 2016 pentru plata efectivă.

3.3.3.   Execuția creditelor pe categorii în 2015

Analiza cheltuielilor în 2015 este prezentată la nivelul a 14 categorii de cheltuieli.

Tabelul 8 face o comparație între bugetul final după transferuri (coloana 2) și executarea bugetului în ceea ce privește angajamentele (coloana 3). Diferența dintre bugetul final și creditele angajate corespunde cuantumurilor neutilizate în 2015 și, prin urmare, anulate.

Tabelul 8

Imagine globală a execuției bugetare în 2015 (pe categorii)

| (în EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2015
  (inițial) | Buget 2015
  [final (7)] | Angajamente (8) | Rată de execuție | Credite anulate |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Schema de personal | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 97,4  % | 7 599 534 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 90,0  % | 2 388 029 |
| Clădiri (exclusiv achiziții) | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 98,1  % | 1 199 080 |
| Sisteme informatice | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 99,7  % | 100 986 |
| Mobilier | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 85,8  % | 379 355 |
| Echipamente tehnice | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 75,5  % | 832 865 |
| Transport | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 97,6  % | 34 977 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 64,5  % | 9 635 434 |
| Costuri de interpretariat | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 80,5  % | 12 608 945 |
| Reuniuni și conferințe | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 75,8  % | 1 419 453 |
| Informare | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 78,2  % | 1 925 218 |
| Diverse | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 61,7  % | 845 817 |
| Rezervă | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 0,0  % | 1 000 000 |
| Total (excl. achiziții) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 92,5  % | 39 969 695 |
| Achiziția de bunuri imobile | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 100,0  % | 0 |
| Total general | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 92,6  % | 39 969 695 |

(în EUR)

Categorie

Buget 2015

(inițial)

Buget 2015

[final (7)]

Angajamente (8)

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Schema de personal

297 827 000

291 427 000

283 827 466

97,4  %

7 599 534

Alte cheltuieli cu personalul

23 941 000

23 941 000

21 552 971

90,0  %

2 388 029

Clădiri (exclusiv achiziții)

51 207 500

62 457 500

61 258 420

98,1  %

1 199 080

Sisteme informatice

38 488 000

37 088 000

36 987 014

99,7  %

100 986

Mobilier

2 664 000

2 664 000

2 284 645

85,8  %

379 355

Echipamente tehnice

3 401 000

3 401 000

2 568 135

75,5  %

832 865

Transport

1 868 000

1 468 000

1 433 023

97,6  %

34 977

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 802 000

27 153 084

17 517 650

64,5  %

9 635 434

Costuri de interpretariat

83 900 000

64 523 916

51 914 971

80,5  %

12 608 945

Reuniuni și conferințe

7 638 000

5 863 000

4 443 547

75,8  %

1 419 453

Informare

8 847 000

8 847 000

6 921 782

78,2  %

1 925 218

Diverse

2 208 000

2 208 000

1 362 183

61,7  %

845 817

Rezervă

1 000 000

1 000 000

—

0,0  %

1 000 000

Total (excl. achiziții)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

92,5  %

39 969 695

Achiziția de bunuri imobile

1 000 000

9 750 000

9 750 000

100,0  %

0

Total general

541 791 500

541 791 500

501 821 805

92,6  %

39 969 695

Rata generală de execuție a bugetului pentru 2015 este de 92,6 %. Diferența dintre bugetul final și execuția bugetară poate fi explicată după cum urmează:

| — | subutilizarea totală în categoria schemei de personal se ridică la 7,6 milioane EUR. Această subutilizare are drept cauză principală o rată de ocupare netă în schema de personal pentru 2015 mai scăzută față de ceea ce fusese prevăzut inițial în buget, precum și o necesitate mai redusă în ceea ce privește diverse drepturi statutare; |
| --- | --- |

—

subutilizarea totală în categoria schemei de personal se ridică la 7,6 milioane EUR. Această subutilizare are drept cauză principală o rată de ocupare netă în schema de personal pentru 2015 mai scăzută față de ceea ce fusese prevăzut inițial în buget, precum și o necesitate mai redusă în ceea ce privește diverse drepturi statutare;

| — | în categoria altor cheltuieli cu personalul, 45 % din subutilizare (1,1 milioane EUR din 2,4 milioane EUR) se datorează reducerii plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe. Scăderea cheltuielilor de acoperire a costurilor aferente misiunilor corespunde unei economii de 0,6 milioane EUR. În domeniul bugetar aferent președintelui Consiliului European, o economie de 0,4 milioane EUR provine din subutilizarea bugetului pentru deplasări și a indemnizațiilor. Restul de 0,3 milioane EUR se datorează mai ales unor economii minore în domeniul infrastructurilor pentru îngrijirea copilului, precum și în domeniul serviciilor medicale și sociale; |
| --- | --- |

—

în categoria altor cheltuieli cu personalul, 45 % din subutilizare (1,1 milioane EUR din 2,4 milioane EUR) se datorează reducerii plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe. Scăderea cheltuielilor de acoperire a costurilor aferente misiunilor corespunde unei economii de 0,6 milioane EUR. În domeniul bugetar aferent președintelui Consiliului European, o economie de 0,4 milioane EUR provine din subutilizarea bugetului pentru deplasări și a indemnizațiilor. Restul de 0,3 milioane EUR se datorează mai ales unor economii minore în domeniul infrastructurilor pentru îngrijirea copilului, precum și în domeniul serviciilor medicale și sociale;

| — | execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor (cu excepția clădirii Europa) a condus la o economie de 1,2 milioane EUR. Din acest cuantum, 0,6 milioane EUR se datorează unor costuri mai mici cu întreținerea și curățenia clădirilor și consumul de apă, gaz și electricitate, precum și reducerii cheltuielilor privind securitatea. Restul de 0,6 milioane EUR provine din economii în ceea ce privește anumite lucrări de amenajare, de instalare și de securitate; |
| --- | --- |

—

execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor (cu excepția clădirii Europa) a condus la o economie de 1,2 milioane EUR. Din acest cuantum, 0,6 milioane EUR se datorează unor costuri mai mici cu întreținerea și curățenia clădirilor și consumul de apă, gaz și electricitate, precum și reducerii cheltuielilor privind securitatea. Restul de 0,6 milioane EUR provine din economii în ceea ce privește anumite lucrări de amenajare, de instalare și de securitate;

| — | în domeniul TI, execuția bugetară a fost de aproape 100 %. Subutilizarea de 0,1 milioane EUR se datorează în principal scăderii nevoii de asistență externă; |
| --- | --- |

—

în domeniul TI, execuția bugetară a fost de aproape 100 %. Subutilizarea de 0,1 milioane EUR se datorează în principal scăderii nevoii de asistență externă;

| — | subutilizarea de 0,4 milioane EUR pentru mobilier este legată în principal de reestimarea costurilor aferente mobilierului pentru clădirea Europa; |
| --- | --- |

—

subutilizarea de 0,4 milioane EUR pentru mobilier este legată în principal de reestimarea costurilor aferente mobilierului pentru clădirea Europa;

| — | economia de 0,8 milioane EUR în ceea ce privește echipamentele tehnice se datorează în principal unei nevoi mai scăzute de instalații tehnice, precum echipamentele multimedia și audio în sălile de conferință; |
| --- | --- |

—

economia de 0,8 milioane EUR în ceea ce privește echipamentele tehnice se datorează în principal unei nevoi mai scăzute de instalații tehnice, precum echipamentele multimedia și audio în sălile de conferință;

| — | în ceea ce privește domeniul transporturilor, execuția bugetară a fost de aproape 100 %; |
| --- | --- |

—

în ceea ce privește domeniul transporturilor, execuția bugetară a fost de aproape 100 %;

| — | execuția cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor a condus la o economie de 9,6 milioane EUR. Cuantumul disponibil pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 27,2 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 17,8 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 10,7 milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, pe parcursul anului, 1,3 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi. Deoarece statele membre trebuiau să ramburseze cuantumurile neutilizate din anii precedenți, numai 17,5 milioane EUR au fost angajate pentru plăți ulterioare în bugetul 2015; |
| --- | --- |

—

execuția cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor a condus la o economie de 9,6 milioane EUR. Cuantumul disponibil pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 27,2 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 17,8 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 10,7 milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, pe parcursul anului, 1,3 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi. Deoarece statele membre trebuiau să ramburseze cuantumurile neutilizate din anii precedenți, numai 17,5 milioane EUR au fost angajate pentru plăți ulterioare în bugetul 2015;

| — | subutilizarea creditelor pentru interpretariat se ridică la 12,6 milioane EUR. Ar trebui remarcat faptul că această subutilizare este rezultatul final după transferul unui cuantum de 10,7 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (9) și a unui cuantum de 10 milioane EUR pentru finanțarea avansului pentru clădirea Europa. Rezultatul final include, de asemenea, un transfer înapoi al unui cuantum de 1,3 milioane EUR din unele credite alocate pentru deplasare pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în anumite limbi; |
| --- | --- |

—

subutilizarea creditelor pentru interpretariat se ridică la 12,6 milioane EUR. Ar trebui remarcat faptul că această subutilizare este rezultatul final după transferul unui cuantum de 10,7 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (9) și a unui cuantum de 10 milioane EUR pentru finanțarea avansului pentru clădirea Europa. Rezultatul final include, de asemenea, un transfer înapoi al unui cuantum de 1,3 milioane EUR din unele credite alocate pentru deplasare pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în anumite limbi;

| — | cuantumul de 1,1 milioane EUR din totalul subutilizării de 1,4 milioane EUR referitoare la organizarea de reuniuni și de conferințe reflectă un preț contractual mai scăzut pentru serviciile de alimentație publică în 2015 și un număr mai redus de reuniuni în 2015 decât fusese prevăzut în buget. Economia suplimentară de 0,2 milioane EUR este rezultatul unor economii legate de organizarea reuniunii multilaterale la nivel înalt UE-CELAC. În cele din urmă, diminuarea nevoilor pentru cheltuieli de călătorie specifice au permis o economie suplimentară de 0,1 milioane EUR. |
| --- | --- |

—

cuantumul de 1,1 milioane EUR din totalul subutilizării de 1,4 milioane EUR referitoare la organizarea de reuniuni și de conferințe reflectă un preț contractual mai scăzut pentru serviciile de alimentație publică în 2015 și un număr mai redus de reuniuni în 2015 decât fusese prevăzut în buget. Economia suplimentară de 0,2 milioane EUR este rezultatul unor economii legate de organizarea reuniunii multilaterale la nivel înalt UE-CELAC. În cele din urmă, diminuarea nevoilor pentru cheltuieli de călătorie specifice au permis o economie suplimentară de 0,1 milioane EUR.

| — | rata de execuție a creditelor pentru categoria informații a fost de 78 %, ceea ce duce la o economie de 1,9 milioane EUR. Din acest cuantum, 1,8 milioane EUR corespund numărului mai redus de acte adoptate prin codecizie și de alte acte juridice publicate în Jurnalul Oficial în 2015. Restul de 0,1 milioane EUR reflectă în principal o nevoie mai scăzută de publicații, de cheltuieli pentru informare și de activități online; |
| --- | --- |

—

rata de execuție a creditelor pentru categoria informații a fost de 78 %, ceea ce duce la o economie de 1,9 milioane EUR. Din acest cuantum, 1,8 milioane EUR corespund numărului mai redus de acte adoptate prin codecizie și de alte acte juridice publicate în Jurnalul Oficial în 2015. Restul de 0,1 milioane EUR reflectă în principal o nevoie mai scăzută de publicații, de cheltuieli pentru informare și de activități online;

| — | în categoria cheltuieli diverse, subutilizarea de 0,8 milioane EUR se explică în principal prin reducerea cheltuielilor judiciare (0,5 milioane EUR) determinată de nivelul mai scăzut decât cel preconizat al numărului de cauze antidumping notificate Consiliului și prin reducerea cererilor de materiale de birou, hârtie, studii, mutări, îmbrăcăminte de lucru și asigurări (0,3 de milioane EUR). |
| --- | --- |

—

în categoria cheltuieli diverse, subutilizarea de 0,8 milioane EUR se explică în principal prin reducerea cheltuielilor judiciare (0,5 milioane EUR) determinată de nivelul mai scăzut decât cel preconizat al numărului de cauze antidumping notificate Consiliului și prin reducerea cererilor de materiale de birou, hârtie, studii, mutări, îmbrăcăminte de lucru și asigurări (0,3 de milioane EUR).

3.4.   
  Credite reportate

3.4.1.   Execuția creditelor reportate din 2014 în 2015

După cum se prezintă în tabelul 9, s-a reportat cuantumul de 49,8 milioane EUR din 2014 în 2015.

Tabelul 9

Execuția creditelor reportate din 2014 în 2015 (pe categorii, în EUR)

| (în EUR) |
| --- |
| Categorie | Credite reportate din 2014 | Plăți 2015 | Rată de execuție | Credite anulate |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Schema de personal | 349 629 | 348 820 | 99,8  % | 808 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 2 295 744 | 1 808 728 | 78,8  % | 487 016 |
| Clădiri | 8 712 328 | 6 646 755 | 76,3  % | 2 065 572 |
| Sisteme informatice | 18 126 434 | 17 224 144 | 95,0  % | 902 290 |
| Mobilier | 588 624 | 585 559 | 99,5  % | 3 064 |
| Echipamente tehnice | 1 062 094 | 973 057 | 91,6  % | 89 037 |
| Transport | 224 349 | 171 805 | 76,6  % | 52 544 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | — | — | | — |
| Costuri de interpretariat | 5 564 784 | 5 200 228 | 93,4  % | 364 556 |
| Reuniuni și conferințe | 1 196 079 | 514 660 | 43,0  % | 681 419 |
| Informare | 1 011 946 | 838 501 | 82,9  % | 173 445 |
| Diverse | 10 638 694 | 10 529 779 | 99,0  % | 108 915 |
| Rezervă | — | — | | |
| Total | 49 770 704 | 44 842 036 | 90,1  % | 4 928 668 |

(în EUR)

Categorie

Credite reportate din 2014

Plăți 2015

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Schema de personal

349 629

348 820

99,8  %

808

Alte cheltuieli cu personalul

2 295 744

1 808 728

78,8  %

487 016

Clădiri

8 712 328

6 646 755

76,3  %

2 065 572

Sisteme informatice

18 126 434

17 224 144

95,0  %

902 290

Mobilier

588 624

585 559

99,5  %

3 064

Echipamente tehnice

1 062 094

973 057

91,6  %

89 037

Transport

224 349

171 805

76,6  %

52 544

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

—

—

—

Costuri de interpretariat

5 564 784

5 200 228

93,4  %

364 556

Reuniuni și conferințe

1 196 079

514 660

43,0  %

681 419

Informare

1 011 946

838 501

82,9  %

173 445

Diverse

10 638 694

10 529 779

99,0  %

108 915

Rezervă

—

—

Total

49 770 704

44 842 036

90,1  %

4 928 668

Rata de execuție a creditelor reportate din 2014 a fost de 90,1 %.

Principalele motive pentru această rată de execuție au fost:

| — | nelivrarea sau livrarea parțială a lucrărilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC în cursul anului precedent; |
| --- | --- |

—

nelivrarea sau livrarea parțială a lucrărilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC în cursul anului precedent;

| — | facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Ar trebui avut în vedere că acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru următorul exercițiu bugetar, deoarece, în ceea ce privește aceste operațiuni, în 2016 vor trebui introduse noi angajamente. |
| --- | --- |

—

facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Ar trebui avut în vedere că acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru următorul exercițiu bugetar, deoarece, în ceea ce privește aceste operațiuni, în 2016 vor trebui introduse noi angajamente.

3.4.2.   Credite reportate din 2015 în 2016

Creditele reportate din 2015 în 2016 au totalizat 47,3 milioane EUR.

Tabelul 10

Credite reportate din 2015 în 2016 (pe categorii)

| (în EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2015
  (inițial) | Buget 2015
  [final (10)] | Angajamente (11) | Credite reportate în 2016 (11) | Rata de reportare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Schema de personal | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 400 792 | 0,1  % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 2 419 483 | 11,2  % |
| Clădiri | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 10 156 193 | 16,6  % |
| Sisteme informatice | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 16 755 734 | 45,3  % |
| Mobilier | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 1 842 957 | 80,7  % |
| Echipamente tehnice | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 1 283 975 | 50,0  % |
| Transport | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 377 616 | 26,4  % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 359 415 | 2,1  % |
| Costuri de interpretariat | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 6 567 275 | 12,7  % |
| Reuniuni și conferințe | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 818 658 | 18,4  % |
| Informare | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 1 696 343 | 24,5  % |
| Diverse | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 676 774 | 49,7  % |
| Rezervă | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — | — |
| Total (excl. achiziții) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 43 355 215 | 8,8  % |
| Achiziția de bunuri imobile | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 4 000 000 | 41,0  % |
| Total general | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 47 355 215 | 9,4  % |

(în EUR)

Categorie

Buget 2015

(inițial)

Buget 2015

[final (10)]

Angajamente (11)

Credite reportate în 2016 (11)

Rata de reportare

1

2

3

4

5 = 4/3

Schema de personal

297 827 000

291 427 000

283 827 466

400 792

0,1  %

Alte cheltuieli cu personalul

23 941 000

23 941 000

21 552 971

2 419 483

11,2  %

Clădiri

51 207 500

62 457 500

61 258 420

10 156 193

16,6  %

Sisteme informatice

38 488 000

37 088 000

36 987 014

16 755 734

45,3  %

Mobilier

2 664 000

2 664 000

2 284 645

1 842 957

80,7  %

Echipamente tehnice

3 401 000

3 401 000

2 568 135

1 283 975

50,0  %

Transport

1 868 000

1 468 000

1 433 023

377 616

26,4  %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 802 000

27 153 084

17 517 650

359 415

2,1  %

Costuri de interpretariat

83 900 000

64 523 916

51 914 971

6 567 275

12,7  %

Reuniuni și conferințe

7 638 000

5 863 000

4 443 547

818 658

18,4  %

Informare

8 847 000

8 847 000

6 921 782

1 696 343

24,5  %

Diverse

2 208 000

2 208 000

1 362 183

676 774

49,7  %

Rezervă

1 000 000

1 000 000

—

—

—

Total (excl. achiziții)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

43 355 215

8,8  %

Achiziția de bunuri imobile

1 000 000

9 750 000

9 750 000

4 000 000

41,0  %

Total general

541 791 500

541 791 500

501 821 805

47 355 215

9,4  %

Cuantumurile reportate din 2015 în 2016 provin în principal din următoarele categorii:

| — | sisteme informatice – 16,7 milioane EUR; în cadrul acesteia, asistența externă acoperă 9,4 milioane EUR, echipamentele și software-ul 6,1 milioane EUR, telecomunicațiile 0,7 milioane EUR, iar reparațiile și întreținerea TI 0,5 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

sisteme informatice – 16,7 milioane EUR; în cadrul acesteia, asistența externă acoperă 9,4 milioane EUR, echipamentele și software-ul 6,1 milioane EUR, telecomunicațiile 0,7 milioane EUR, iar reparațiile și întreținerea TI 0,5 milioane EUR;

| — | clădiri – 10,2 milioane EUR; în cadrul acesteia, diferite lucrări de amenajare acoperă 4,3 milioane EUR, curățenia și întreținerea 3,1 milioane EUR, securitatea și prevenirea 1,4 milioane EUR, electricitatea, apa, gazul și încălzirea împreună încă 1 milion EUR, iar alte cheltuieli aferente clădirilor, de exemplu, studii și audituri referitoare la clădiri, 0,4 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

clădiri – 10,2 milioane EUR; în cadrul acesteia, diferite lucrări de amenajare acoperă 4,3 milioane EUR, curățenia și întreținerea 3,1 milioane EUR, securitatea și prevenirea 1,4 milioane EUR, electricitatea, apa, gazul și încălzirea împreună încă 1 milion EUR, iar alte cheltuieli aferente clădirilor, de exemplu, studii și audituri referitoare la clădiri, 0,4 milioane EUR;

| — | costuri de interpretariat – 6,6 milioane EUR, care acoperă costurile pentru serviciile de interpretariat furnizate în perioada noiembrie-decembrie 2015, dar pentru care factura finală este primită în 2016; |
| --- | --- |

—

costuri de interpretariat – 6,6 milioane EUR, care acoperă costurile pentru serviciile de interpretariat furnizate în perioada noiembrie-decembrie 2015, dar pentru care factura finală este primită în 2016;

| — | achiziționarea de bunuri imobiliare – 4 milioane EUR, care acoperă plăți în avans pentru clădirea Europa; |
| --- | --- |

—

achiziționarea de bunuri imobiliare – 4 milioane EUR, care acoperă plăți în avans pentru clădirea Europa;

| — | alte cheltuieli cu personalul – 2,4 milioane EUR, în special în legătură cu asistența externă, formarea profesională, serviciul medical, creșele și misiunile; |
| --- | --- |

—

alte cheltuieli cu personalul – 2,4 milioane EUR, în special în legătură cu asistența externă, formarea profesională, serviciul medical, creșele și misiunile;

| — | mobilier – 1,8 milioane EUR pentru echipamentele aferente clădirii Europa; |
| --- | --- |

—

mobilier – 1,8 milioane EUR pentru echipamentele aferente clădirii Europa;

| — | 1,7 milioane EUR aferente cheltuielilor de informare; în cadrul acesteia, 1,3 milioane EUR privesc informarea și evenimentele publice, precum și publicațiile Consiliului, iar 0,4 milioane EUR cheltuielile de documentare și legate de funcționarea bibliotecii; |
| --- | --- |

—

1,7 milioane EUR aferente cheltuielilor de informare; în cadrul acesteia, 1,3 milioane EUR privesc informarea și evenimentele publice, precum și publicațiile Consiliului, iar 0,4 milioane EUR cheltuielile de documentare și legate de funcționarea bibliotecii;

| — | echipamente tehnice – 1,3 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

echipamente tehnice – 1,3 milioane EUR;

| — | reuniuni și conferințe – 0,8 milioane EUR, în principal referitoare la facturi încă neprimite pentru organizarea reuniunilor Consiliului European și ale Consiliului din 2015. |
| --- | --- |

—

reuniuni și conferințe – 0,8 milioane EUR, în principal referitoare la facturi încă neprimite pentru organizarea reuniunilor Consiliului European și ale Consiliului din 2015.

3.5.   
  Venituri alocate

3.5.1.   Venituri alocate acumulate înainte de 2015

Cuantumul total al veniturilor alocate acumulate înainte de 2015 a fost de 24,3 milioane EUR.

Veniturile alocate aferente activităților SGC s-au ridicat la un cuantum total de 23,7 milioane EUR, din care s-au plătit 23,3 milioane EUR. Restul de 0,4 milioane EUR a fost anulat în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul financiar.

O altă parte – 0,6 milioane EUR – a veniturilor alocate acumulate înainte de 2015 reflectă cuantumurile transferate Consiliului de către SEAE în 2014 pentru a acoperi cheltuielile aferente serviciilor definite în diferitele acorduri privind nivelul serviciilor (SLA) existente între cele două instituții și prestate de SGC. Aproape întregul cuantum de 0,6 milioane EUR a fost plătit în 2015 (un cuantum de 442 EUR a fost anulat).

Tabelul 11

Execuția veniturilor alocate acumulate înainte de 2015 (pe categorii)

| (în EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate înainte de 2015 | Plăți 2015 | Rată de execuție | Venituri alocate anulate |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Schema de personal | 1 243 638 | 1 239 710 | 99,7  % | 3 928 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 392 504 | 1 380 894 | 99,2  % | 11 611 |
| Clădiri | 301 644 | 253 405 | 84,0  % | 48 239 |
| Sisteme informatice | 549 081 | 542 382 | 98,8  % | 6 699 |
| Mobilier | — | — | 0,0  % | — |
| Echipamente tehnice | 23 601 | 21 470 | 91,0  % | 2 131 |
| Transport | 5 300 | 4 246 | 80,1  % | 1 054 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 10 259 457 | 10 019 846 | 97,7  % | 239 611 |
| Costuri de interpretariat | 9 145 845 | 9 145 845 | 100,0  % | — |
| Reuniuni și conferințe | 35 446 | 10 048 | 28,3  % | 25 397 |
| Informare | 391 821 | 391 821 | 100,0  % | — |
| Diverse | 329 023 | 317 634 | 96,5  % | 11 389 |
| Total CE/C | 23 677 360 | 23 327 300 | 98,5  % | 350 060 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 618 746 | 618 303 | 99,9  % | 442 |
| Total general | 24 296 106 | 23 945 603 | 98,6  % | 350 503 |

(în EUR)

Categorie

Venituri alocate înainte de 2015

Plăți 2015

Rată de execuție

Venituri alocate anulate

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Schema de personal

1 243 638

1 239 710

99,7  %

3 928

Alte cheltuieli cu personalul

1 392 504

1 380 894

99,2  %

11 611

Clădiri

301 644

253 405

84,0  %

48 239

Sisteme informatice

549 081

542 382

98,8  %

6 699

Mobilier

—

—

0,0  %

—

Echipamente tehnice

23 601

21 470

91,0  %

2 131

Transport

5 300

4 246

80,1  %

1 054

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

10 259 457

10 019 846

97,7  %

239 611

Costuri de interpretariat

9 145 845

9 145 845

100,0  %

—

Reuniuni și conferințe

35 446

10 048

28,3  %

25 397

Informare

391 821

391 821

100,0  %

—

Diverse

329 023

317 634

96,5  %

11 389

Total CE/C

23 677 360

23 327 300

98,5  %

350 060

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

618 746

618 303

99,9  %

442

Total general

24 296 106

23 945 603

98,6  %

350 503

3.5.2.   Venituri alocate acumulate în 2015

Totalul veniturilor alocate acumulate în 2015 s-a ridicat la 20 milioane EUR. Din acest cuantum, 92 000 EUR corespund cuantumului transferat de SEAE către Consiliu.

Veniturile alocate în 2015 pentru activitățile SGC s-au cifrat la 19,9 milioane EUR. În cursul exercițiului financiar s-au utilizat 0,5 milioane EUR, în vreme ce 19,4 milioane EUR au fost reportate în 2016 în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul financiar.

Tabelul 12

Execuția veniturilor alocate acumulate în 2015 (pe categorii)

| (în EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate 2015 | Angajamente 2015 | Venituri alocate disponibile |
| 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Schema de personal | 1 324 068 | — | 1 324 068 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 393 085 | 127 844 | 1 265 242 |
| Clădiri | 686 512 | 59 773 | 626 739 |
| Sisteme informatice | 700 727 | 287 979 | 412 748 |
| Mobilier | 1 488 | — | 1 488 |
| Echipamente tehnice | 45 000 | 28 673 | 16 327 |
| Transport | 38 319 | 1 744 | 36 575 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 9 707 699 | — | 9 707 699 |
| Costuri de interpretariat | 5 565 872 | — | 5 565 872 |
| Reuniuni și conferințe | 147 877 | — | 147 877 |
| Informare | 150 002 | — | 150 002 |
| Diverse | 180 265 | — | 180 265 |
| Total CE/C | 19 940 915 | 506 013 | 19 434 902 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 92 000 | 58 210 | 33 791 |
| Total general | 20 032 915 | 564 222 | 19 468 692 |

(în EUR)

Categorie

Venituri alocate 2015

Angajamente 2015

Venituri alocate disponibile

1

2

3 = 1 – 2

Schema de personal

1 324 068

—

1 324 068

Alte cheltuieli cu personalul

1 393 085

127 844

1 265 242

Clădiri

686 512

59 773

626 739

Sisteme informatice

700 727

287 979

412 748

Mobilier

1 488

—

1 488

Echipamente tehnice

45 000

28 673

16 327

Transport

38 319

1 744

36 575

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

9 707 699

—

9 707 699

Costuri de interpretariat

5 565 872

—

5 565 872

Reuniuni și conferințe

147 877

—

147 877

Informare

150 002

—

150 002

Diverse

180 265

—

180 265

Total CE/C

19 940 915

506 013

19 434 902

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

92 000

58 210

33 791

Total general

20 032 915

564 222

19 468 692

Circa 48 % din veniturile alocate se referă la cheltuielile de deplasare pentru delegații (9,7 milioane EUR). Cuantumul de 5,6 milioane EUR pentru interpretariat provine din suplimentarea plăților pentru anumite limbi pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în limbile respective. Restul se referă în principal la rambursarea cuantumurilor legate de diferite operațiuni administrative ale Consiliului.

---

(1)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(2)  Clădirea Europa.

(3)  După reducerea de 40 de milioane EUR pentru planul european de redresare economică din decembrie 2009, bugetul final a fost de 563 de milioane EUR.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei (JO L 342, 22.12.2009, p. 1).

(5)  Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48, 23.2.2011, p. 1).

(6)  Cuantumul net > 300 000 EUR.

(7)  Include realocarea de credite pe plan intern.

(8)  Include reportarea în urma unei decizii a 1 821 000 EUR.

(9)  În conformitate cu Decizia 111/07, SGC transferă 66 % din cuantumurile neutilizate ale creditelor alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegaților, pentru utilizare în cursul aceluiași exercițiu bugetar. În 2015, aceasta a corespuns unui cuantum de 10,7 milioane EUR.

(10)  Include realocarea de credite pe plan intern.

(11)  Include reportarea în urma unei decizii a 1 821 000 EUR.

---

ANEXĂ

CONSILIU

UTILIZAREA CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI 2015

| (în EUR) |
| --- |
| Linie bugetară | Credite inițiale | Transferuri/ Modificări | Credite finale | Angajamente | Plăți | Reportări de drept în | Reportări prin decizie în | Credite anulate |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Salariu de bază | 319 000,00 | 5 000,00 - | 314 000,00 | 310 334,82 | 310 334,82 | | | 3 665,18 |
| 1 0 0 1 | Drepturi legate de funcție | 66 000,00 | 5 000,00 | 71 000,00 | 68 818,32 | 68 818,32 | | | 2 181,68 |
| 1 0 0 2 | Drepturi legate de situația personală a agentului | 21 000,00 | | 21 000,00 | 8 977,01 | 8 977,01 | | | 12 022,99 |
| 1 0 0 3 | Prestații de securitate socială | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 113,22 | 13 113,22 | | | 886,78 |
| 1 0 0 4 | Alte cheltuieli de gestiune | 675 000,00 | | 675 000,00 | 426 848,97 | 342 785,17 | 84 063,80 | | 248 151,03 |
| 1 0 0 6 | Drepturi legate de începerea activității, transfer și încetarea activității | 77 000,00 | | 77 000,00 | 1 000,00 | 735,14 | 264,86 | | 76 000,00 |
| 1 0 0 | Remunerații și alte drepturi | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 | 829 092,34 | 744 763,68 | 84 328,66 | | 342 907,66 |
| 1 0 1 0 | Pensii | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 1 | Încetarea activității | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 2 0 | Credite temporare pentru modificarea drepturilor | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Credit provizoriu | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Total capitolul 1 0 – Membrii instituției | 1 392 000,00 | | 1 392 000,00 | 994 898,06 | 910 569,40 | 84 328,66 | | 397 101,94 |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 222 569 000,00 | 5 695 000,00 - | 216 874 000,00 | 214 421 734,41 | 214 421 734,41 | | | 2 452 265,59 |
| 1 1 0 1 | Drepturi statutare legate de funcție | 2 047 000,00 | | 2 047 000,00 | 1 275 945,35 | 1 275 945,35 | | | 771 054,65 |
| 1 1 0 2 | Drepturi statutare legate de situația personală a agentului | 56 860 000,00 | 900 000,00 - | 55 960 000,00 | 55 075 847,37 | 55 075 847,37 | | | 884 152,63 |
| 1 1 0 3 | Prestații de securitate socială | 8 983 000,00 | 140 000,00 | 9 123 000,00 | 8 971 695,94 | 8 971 695,94 | | | 151 304,06 |
| 1 1 0 4 | Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 | 97 523,57 | 97 523,57 | | | 7 476,43 |
| 1 1 0 5 | Ore suplimentare | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 142 125,86 | 1 142 125,86 | | | 307 874,14 |
| 1 1 0 6 | Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității | 2 720 000,00 | | 2 720 000,00 | 2 187 076,70 | 1 786 284,89 | 400 791,81 | | 532 923,30 |
| 1 1 0 | Remunerații și alte drepturi | 294 679 000,00 | 6 400 000,00 - | 288 279 000,00 | 283 171 949,20 | 282 771 157,39 | 400 791,81 | | 5 107 050,80 |
| 1 1 1 0 | Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu | 166 000,00 | | 166 000,00 | 162 607,92 | 162 607,92 | | | 3 392,08 |
| 1 1 1 2 | Drepturi ale foștilor secretari generali | 500 000,00 | | 500 000,00 | 492 908,40 | 492 908,40 | | | 7 091,60 |
| 1 1 1 | Încetarea activității | 666 000,00 | | 666 000,00 | 655 516,32 | 655 516,32 | | | 10 483,68 |
| 1 1 2 0 | Credit provizoriu (funcționari și agenți temporari) | 2 476 000,00 | | 2 476 000,00 | | | | | 2 476 000,00 |
| 1 1 2 1 | Credit provizoriu (agenți pensionați și agenți pensionați în condiții speciale) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Credit provizoriu | 2 482 000,00 | | 2 482 000,00 | | | | | 2 482 000,00 |
| Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari | 297 827 000,00 | 6 400 000,00 - | 291 427 000,00 | 283 827 465,52 | 283 426 673,71 | 400 791,81 | | 7 599 534,48 |
| 1 2 0 0 | Alți agenți | 9 259 000,00 | 40 000,00 - | 9 219 000,00 | 8 472 463,61 | 8 466 641,53 | 5 822,08 | | 746 536,39 |
| 1 2 0 1 | Experți naționali detașați | 953 000,00 | | 953 000,00 | 850 647,46 | 850 647,46 | | | 102 352,54 |
| 1 2 0 2 | Stagii | 607 000,00 | 40 000,00 | 647 000,00 | 613 504,66 | 586 219,53 | 27 285,13 | | 33 495,34 |
| 1 2 0 3 | Servicii externe | 2 075 000,00 | | 2 075 000,00 | 1 953 850,38 | 1 335 538,43 | 618 311,95 | | 121 149,62 |
| 1 2 0 4 | Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri | 250 000,00 | | 250 000,00 | 178 519,25 | 159 933,25 | 18 586,00 | | 71 480,75 |
| 1 2 0 | Alți agenți și servicii externe | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| Total capitolul 1 2 – Alte categorii de personal și servicii externe | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli diverse de recrutare | 167 000,00 | | 167 000,00 | 162 170,73 | 79 451,69 | 82 719,04 | | 4 829,27 |
| 1 3 0 1 | Perfecționare profesională | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | 1 936 760,00 | 1 319 876,32 | 616 883,68 | | 13 240,00 |
| 1 3 0 | Cheltuieli aferente administrării personalului | 2 117 000,00 | | 2 117 000,00 | 2 098 930,73 | 1 399 328,01 | 699 602,72 | | 18 069,27 |
| 1 3 1 0 | Indemnizații excepționale | 30 000,00 | | 30 000,00 | 12 630,44 | 12 387,44 | 243,00 | | 17 369,56 |
| 1 3 1 1 | Relații sociale între membrii personalului | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 525,00 | 112 791,15 | 3 733,85 | | 475,00 |
| 1 3 1 2 | Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap | 200 000,00 | | 200 000,00 | 148 442,02 | 96 198,55 | 52 243,47 | | 51 557,98 |
| 1 3 1 3 | Alte cheltuieli de asigurări sociale | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 48 439,60 | 17 160,40 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Intervenții în favoarea personalului instituției | 413 000,00 | | 413 000,00 | 343 197,46 | 269 816,74 | 73 380,72 | | 69 802,54 |
| 1 3 2 0 | Serviciul medical | 517 000,00 | | 517 000,00 | 482 160,57 | 302 475,30 | 179 685,27 | | 34 839,43 |
| 1 3 2 2 | Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului | 2 593 000,00 | | 2 593 000,00 | 2 525 017,00 | 2 032 026,35 | 492 990,65 | | 67 983,00 |
| 1 3 2 | Activități privind toate persoanele | 3 110 000,00 | | 3 110 000,00 | 3 007 177,57 | 2 334 501,65 | 672 675,92 | | 102 822,43 |
| 1 3 3 1 | Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului | 3 165 000,00 | 150 000,00 - | 3 015 000,00 | 2 406 597,00 | 2 237 107,00 | 169 490,00 | | 608 403,00 |
| 1 3 3 2 | Cheltuieli de deplasare ale personalului Consiliului European | 600 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 633 184,76 | 583 184,76 | 50 000,00 | | 116 815,24 |
| 1 3 3 | Misiuni | 3 765 000,00 | | 3 765 000,00 | 3 039 781,76 | 2 820 291,76 | 219 490,00 | | 725 218,24 |
| Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției | 9 405 000,00 | | 9 405 000,00 | 8 489 087,52 | 6 823 938,16 | 1 665 149,36 | | 915 912,48 |
| TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției | 321 768 000,00 | 6 400 000,00 - | 315 368 000,00 | 305 380 436,46 | 302 560 161,47 | 2 820 274,99 | | 9 987 563,54 |
| 2 0 0 0 | Chirii | 2 806 000,00 | 19 038 000,00 | 21 844 000,00 | 21 843 002,41 | 21 843 002,41 | | | 997,59 |
| 2 0 0 2 | Achiziția de bunuri imobile | 1 000 000,00 | 8 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 5 750 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Lucrări de amenajare și de instalare | 8 236 000,00 | 1 624 000,00 - | 6 612 000,00 | 6 344 145,50 | 2 416 371,78 | 3 927 773,72 | | 267 854,50 |
| 2 0 0 4 | Lucrări de securizare a spațiilor | 1 740 000,00 | 1 198 000,00 - | 542 000,00 | 540 427,29 | 165 846,29 | 374 581,00 | | 1 572,71 |
| 2 0 0 5 | Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor | 552 000,00 | 166 000,00 - | 386 000,00 | 359 365,00 | 198 825,49 | 160 539,51 | | 26 635,00 |
| 2 0 0 | Clădiri | 14 334 000,00 | 24 800 000,00 | 39 134 000,00 | 38 836 940,20 | 30 374 045,97 | 8 462 894,23 | | 297 059,80 |
| 2 0 1 0 | Curățenie și întreținere | 17 647 500,00 | 2 900 000,00 - | 14 747 500,00 | 14 693 196,69 | 11 594 812,72 | 3 098 383,97 | | 54 303,31 |
| 2 0 1 1 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 5 316 000,00 | 1 900 000,00 - | 3 416 000,00 | 3 230 517,06 | 2 201 456,69 | 1 029 060,37 | | 185 482,94 |
| 2 0 1 2 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 13 890 000,00 | 160 000,00 | 14 050 000,00 | 13 689 000,95 | 12 304 779,31 | 1 384 221,64 | | 360 999,05 |
| 2 0 1 3 | Asigurări | 300 000,00 | 160 000,00 - | 140 000,00 | 137 444,37 | 137 444,37 | | | 2 555,63 |
| 2 0 1 4 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 720 000,00 | | 720 000,00 | 421 320,64 | 239 688,26 | 181 632,38 | | 298 679,36 |
| 2 0 1 | Costuri aferente clădirilor | 37 873 500,00 | 4 800 000,00 - | 33 073 500,00 | 32 171 479,71 | 26 478 181,35 | 5 693 298,36 | | 902 020,29 |
| Total capitolul 2 0 – Clădiri și cheltuieli conexe | 52 207 500,00 | 20 000 000,00 | 72 207 500,00 | 71 008 419,91 | 56 852 227,32 | 14 156 192,59 | | 1 199 080,09 |
| 2 1 0 0 | Achiziția de echipamente și software | 9 248 000,00 | 261 682,00 | 9 509 682,00 | 9 502 752,00 | 3 398 327,27 | 6 104 424,73 | | 6 930,00 |
| 2 1 0 1 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice | 20 010 000,00 | 581 358,00 | 20 591 358,00 | 20 521 915,62 | 11 087 714,09 | 9 434 201,53 | | 69 442,38 |
| 2 1 0 2 | Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 6 005 000,00 | 820 301,00 - | 5 184 699,00 | 5 180 847,19 | 4 679 339,88 | 501 507,31 | | 3 851,81 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicații | 3 225 000,00 | 1 422 739,00 - | 1 802 261,00 | 1 781 498,88 | 1 065 898,01 | 715 600,87 | | 20 762,12 |
| 2 1 0 | Sisteme informatice și de telecomunicații | 38 488 000,00 | 1 400 000,00 - | 37 088 000,00 | 36 987 013,69 | 20 231 279,25 | 16 755 734,44 | | 100 986,31 |
| 2 1 1 1 | Achiziționarea și înlocuirea mobilierului | 2 593 150,00 | | 2 593 150,00 | 830 835,69 | 429 734,33 | 401 101,36 | 1 431 000,00 | 331 314,31 |
| 2 1 1 2 | Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului | 70 850,00 | | 70 850,00 | 22 809,17 | 11 953,27 | 10 855,90 | | 48 040,83 |
| 2 1 1 | Mobilier | 2 664 000,00 | | 2 664 000,00 | 853 644,86 | 441 687,60 | 411 956,26 | 1 431 000,00 | 379 355,14 |
| 2 1 2 0 | Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice | 2 650 000,00 | 38 500,00 | 2 688 500,00 | 1 601 816,62 | 896 409,44 | 705 407,18 | 390 000,00 | 696 683,38 |
| 2 1 2 1 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice | 100 000,00 | 30 000,00 - | 70 000,00 | 67 612,80 | 45 479,60 | 22 133,20 | | 2 387,20 |
| 2 1 2 2 | Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice | 651 000,00 | 8 500,00 - | 642 500,00 | 508 705,59 | 342 271,05 | 166 434,54 | | 133 794,41 |
| 2 1 2 | Echipamente și instalații tehnice | 3 401 000,00 | | 3 401 000,00 | 2 178 135,01 | 1 284 160,09 | 893 974,92 | 390 000,00 | 832 864,99 |
| 2 1 3 1 | Achiziționarea și înlocuirea unui vehicul | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 840,00 | | 43 840,00 | | 6 160,00 |
| 2 1 3 2 | Închirierea și lucrările de reparații ale parcului de vehicule | 1 528 000,00 | 565 000,00 - | 963 000,00 | 934 182,59 | 865 885,38 | 68 297,21 | | 28 817,41 |
| 2 1 3 3 | Plan de mobilitate | 340 000,00 | 115 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 189 520,75 | 265 479,25 | | |
| 2 1 3 | Transport | 1 868 000,00 | 400 000,00 - | 1 468 000,00 | 1 433 022,59 | 1 055 406,13 | 377 616,46 | | 34 977,41 |
| Total capitolul 2 1 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier | 46 421 000,00 | 1 800 000,00 - | 44 621 000,00 | 41 451 816,15 | 23 012 533,07 | 18 439 283,08 | 1 821 000,00 | 1 348 183,85 |
| 2 2 0 0 | Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 17 802 000,00 | 9 351 084,00 | 27 153 084,00 | 17 517 650,00 | 17 158 235,00 | 359 415,00 | | 9 635 434,00 |
| 2 2 0 1 | Alte cheltuieli de deplasare | 404 000,00 | 25 000,00 | 429 000,00 | 312 356,76 | 267 843,74 | 44 513,02 | | 116 643,24 |
| 2 2 0 2 | Costuri de interpretariat | 83 900 000,00 | 19 376 084,00 - | 64 523 916,00 | 51 914 971,40 | 45 347 696,60 | 6 567 274,80 | | 12 608 944,60 |
| 2 2 0 3 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 3 265 000,00 | 2 150 000,00 - | 1 115 000,00 | 839 093,86 | 754 910,49 | 84 183,37 | | 275 906,14 |
| 2 2 0 4 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 3 458 000,00 | 350 000,00 | 3 808 000,00 | 3 019 751,34 | 2 500 125,89 | 519 625,45 | | 788 248,66 |
| 2 2 0 5 | Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni | 511 000,00 | | 511 000,00 | 272 344,55 | 102 008,31 | 170 336,24 | | 238 655,45 |
| 2 2 0 | Reuniuni și conferințe | 109 340 000,00 | 11 800 000,00 - | 97 540 000,00 | 73 876 167,91 | 66 130 820,03 | 7 745 347,88 | | 23 663 832,09 |
| 2 2 1 0 | Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii | 1 461 000,00 | 125 000,00 | 1 586 000,00 | 1 583 363,53 | 1 219 178,03 | 364 185,50 | | 2 636,47 |
| 2 2 1 1 | Jurnalul Oficial | 4 816 000,00 | 575 000,00 - | 4 241 000,00 | 2 427 275,76 | 2 427 275,76 | | | 1 813 724,24 |
| 2 2 1 2 | Publicații generale | 380 000,00 | 100 000,00 - | 280 000,00 | 214 170,00 | 176 860,00 | 37 310,00 | | 65 830,00 |
| 2 2 1 3 | Informare și manifestări publice | 2 190 000,00 | 550 000,00 | 2 740 000,00 | 2 696 972,22 | 1 402 124,76 | 1 294 847,46 | | 43 027,78 |
| 2 2 1 | Informare | 8 847 000,00 | | 8 847 000,00 | 6 921 781,51 | 5 225 438,55 | 1 696 342,96 | | 1 925 218,49 |
| 2 2 3 0 | Materiale de birou | 536 000,00 | | 536 000,00 | 365 378,22 | 293 130,08 | 72 248,14 | | 170 621,78 |
| 2 2 3 1 | Taxe poștale | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 802,97 | 47 867,79 | 31 935,18 | | 197,03 |
| 2 2 3 2 | Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Mutări | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 154,00 | 11 154,00 | | | 8 846,00 |
| 2 2 3 5 | Cheltuieli financiare | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 327,78 | 3 893,90 | 433,88 | | 5 672,22 |
| 2 2 3 6 | Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 746 167,72 | 311 400,54 | 434 767,18 | | 503 832,28 |
| 2 2 3 7 | Alte cheltuieli de funcționare | 267 000,00 | | 267 000,00 | 155 352,21 | 17 962,77 | 137 389,44 | | 111 647,79 |
| 2 2 3 | Cheltuieli diverse | 2 208 000,00 | | 2 208 000,00 | 1 362 182,90 | 685 409,08 | 676 773,82 | | 845 817,10 |
| Total capitolul 2 2 – Cheltuieli de funcționare | 120 395 000,00 | 11 800 000,00 - | 108 595 000,00 | 82 160 132,32 | 72 041 667,66 | 10 118 464,66 | | 26 434 867,68 |
| TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare | 219 023 500,00 | 6 400 000,00 | 225 423 500,00 | 194 620 368,38 | 151 906 428,05 | 42 713 940,33 | 1 821 000,00 | 28 982 131,62 |
| 1 0 0 | Credite provizorii | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| TITLUL 1 0 – Alte cheltuieli | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| TOTAL BUGET | 541 791 500,00 | | 541 791 500,00 | 500 000 804,84 | 454 466 589,52 | 45 534 215,32 | 1 821 000,00 | 39 969 695,16 |

(în EUR)

Linie bugetară

Credite inițiale

Transferuri/ Modificări

Credite finale

Angajamente

Plăți

Reportări de drept în

Reportări prin decizie în

Credite anulate

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Salariu de bază

319 000,00

5 000,00 -

314 000,00

310 334,82

310 334,82

3 665,18

1 0 0 1

Drepturi legate de funcție

66 000,00

5 000,00

71 000,00

68 818,32

68 818,32

2 181,68

1 0 0 2

Drepturi legate de situația personală a agentului

21 000,00

21 000,00

8 977,01

8 977,01

12 022,99

1 0 0 3

Prestații de securitate socială

14 000,00

14 000,00

13 113,22

13 113,22

886,78

1 0 0 4

Alte cheltuieli de gestiune

675 000,00

675 000,00

426 848,97

342 785,17

84 063,80

248 151,03

1 0 0 6

Drepturi legate de începerea activității, transfer și încetarea activității

77 000,00

77 000,00

1 000,00

735,14

264,86

76 000,00

1 0 0

Remunerații și alte drepturi

1 172 000,00

1 172 000,00

829 092,34

744 763,68

84 328,66

342 907,66

1 0 1 0

Pensii

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 1

Încetarea activității

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 2 0

Credite temporare pentru modificarea drepturilor

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Credit provizoriu

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Total capitolul 1 0 – Membrii instituției

1 392 000,00

1 392 000,00

994 898,06

910 569,40

84 328,66

397 101,94

1 1 0 0

Salarii de bază

222 569 000,00

5 695 000,00 -

216 874 000,00

214 421 734,41

214 421 734,41

2 452 265,59

1 1 0 1

Drepturi statutare legate de funcție

2 047 000,00

2 047 000,00

1 275 945,35

1 275 945,35

771 054,65

1 1 0 2

Drepturi statutare legate de situația personală a agentului

56 860 000,00

900 000,00 -

55 960 000,00

55 075 847,37

55 075 847,37

884 152,63

1 1 0 3

Prestații de securitate socială

8 983 000,00

140 000,00

9 123 000,00

8 971 695,94

8 971 695,94

151 304,06

1 1 0 4

Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor

50 000,00

55 000,00

105 000,00

97 523,57

97 523,57

7 476,43

1 1 0 5

Ore suplimentare

1 450 000,00

1 450 000,00

1 142 125,86

1 142 125,86

307 874,14

1 1 0 6

Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității

2 720 000,00

2 720 000,00

2 187 076,70

1 786 284,89

400 791,81

532 923,30

1 1 0

Remunerații și alte drepturi

294 679 000,00

6 400 000,00 -

288 279 000,00

283 171 949,20

282 771 157,39

400 791,81

5 107 050,80

1 1 1 0

Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu

166 000,00

166 000,00

162 607,92

162 607,92

3 392,08

1 1 1 2

Drepturi ale foștilor secretari generali

500 000,00

500 000,00

492 908,40

492 908,40

7 091,60

1 1 1

Încetarea activității

666 000,00

666 000,00

655 516,32

655 516,32

10 483,68

1 1 2 0

Credit provizoriu (funcționari și agenți temporari)

2 476 000,00

2 476 000,00

2 476 000,00

1 1 2 1

Credit provizoriu (agenți pensionați și agenți pensionați în condiții speciale)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Credit provizoriu

2 482 000,00

2 482 000,00

2 482 000,00

Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari

297 827 000,00

6 400 000,00 -

291 427 000,00

283 827 465,52

283 426 673,71

400 791,81

7 599 534,48

1 2 0 0

Alți agenți

9 259 000,00

40 000,00 -

9 219 000,00

8 472 463,61

8 466 641,53

5 822,08

746 536,39

1 2 0 1

Experți naționali detașați

953 000,00

953 000,00

850 647,46

850 647,46

102 352,54

1 2 0 2

Stagii

607 000,00

40 000,00

647 000,00

613 504,66

586 219,53

27 285,13

33 495,34

1 2 0 3

Servicii externe

2 075 000,00

2 075 000,00

1 953 850,38

1 335 538,43

618 311,95

121 149,62

1 2 0 4

Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri

250 000,00

250 000,00

178 519,25

159 933,25

18 586,00

71 480,75

1 2 0

Alți agenți și servicii externe

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

Total capitolul 1 2 – Alte categorii de personal și servicii externe

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1 3 0 0

Cheltuieli diverse de recrutare

167 000,00

167 000,00

162 170,73

79 451,69

82 719,04

4 829,27

1 3 0 1

Perfecționare profesională

1 950 000,00

1 950 000,00

1 936 760,00

1 319 876,32

616 883,68

13 240,00

1 3 0

Cheltuieli aferente administrării personalului

2 117 000,00

2 117 000,00

2 098 930,73

1 399 328,01

699 602,72

18 069,27

1 3 1 0

Indemnizații excepționale

30 000,00

30 000,00

12 630,44

12 387,44

243,00

17 369,56

1 3 1 1

Relații sociale între membrii personalului

117 000,00

117 000,00

116 525,00

112 791,15

3 733,85

475,00

1 3 1 2

Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap

200 000,00

200 000,00

148 442,02

96 198,55

52 243,47

51 557,98

1 3 1 3

Alte cheltuieli de asigurări sociale

66 000,00

66 000,00

65 600,00

48 439,60

17 160,40

400,00

1 3 1

Intervenții în favoarea personalului instituției

413 000,00

413 000,00

343 197,46

269 816,74

73 380,72

69 802,54

1 3 2 0

Serviciul medical

517 000,00

517 000,00

482 160,57

302 475,30

179 685,27

34 839,43

1 3 2 2

Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului

2 593 000,00

2 593 000,00

2 525 017,00

2 032 026,35

492 990,65

67 983,00

1 3 2

Activități privind toate persoanele

3 110 000,00

3 110 000,00

3 007 177,57

2 334 501,65

672 675,92

102 822,43

1 3 3 1

Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului

3 165 000,00

150 000,00 -

3 015 000,00

2 406 597,00

2 237 107,00

169 490,00

608 403,00

1 3 3 2

Cheltuieli de deplasare ale personalului Consiliului European

600 000,00

150 000,00

750 000,00

633 184,76

583 184,76

50 000,00

116 815,24

1 3 3

Misiuni

3 765 000,00

3 765 000,00

3 039 781,76

2 820 291,76

219 490,00

725 218,24

Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției

9 405 000,00

9 405 000,00

8 489 087,52

6 823 938,16

1 665 149,36

915 912,48

TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției

321 768 000,00

6 400 000,00 -

315 368 000,00

305 380 436,46

302 560 161,47

2 820 274,99

9 987 563,54

2 0 0 0

Chirii

2 806 000,00

19 038 000,00

21 844 000,00

21 843 002,41

21 843 002,41

997,59

2 0 0 2

Achiziția de bunuri imobile

1 000 000,00

8 750 000,00

9 750 000,00

9 750 000,00

5 750 000,00

4 000 000,00

2 0 0 3

Lucrări de amenajare și de instalare

8 236 000,00

1 624 000,00 -

6 612 000,00

6 344 145,50

2 416 371,78

3 927 773,72

267 854,50

2 0 0 4

Lucrări de securizare a spațiilor

1 740 000,00

1 198 000,00 -

542 000,00

540 427,29

165 846,29

374 581,00

1 572,71

2 0 0 5

Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor

552 000,00

166 000,00 -

386 000,00

359 365,00

198 825,49

160 539,51

26 635,00

2 0 0

Clădiri

14 334 000,00

24 800 000,00

39 134 000,00

38 836 940,20

30 374 045,97

8 462 894,23

297 059,80

2 0 1 0

Curățenie și întreținere

17 647 500,00

2 900 000,00 -

14 747 500,00

14 693 196,69

11 594 812,72

3 098 383,97

54 303,31

2 0 1 1

Apă, gaz, electricitate și încălzire

5 316 000,00

1 900 000,00 -

3 416 000,00

3 230 517,06

2 201 456,69

1 029 060,37

185 482,94

2 0 1 2

Securitatea și supravegherea clădirilor

13 890 000,00

160 000,00

14 050 000,00

13 689 000,95

12 304 779,31

1 384 221,64

360 999,05

2 0 1 3

Asigurări

300 000,00

160 000,00 -

140 000,00

137 444,37

137 444,37

2 555,63

2 0 1 4

Alte cheltuieli aferente clădirilor

720 000,00

720 000,00

421 320,64

239 688,26

181 632,38

298 679,36

2 0 1

Costuri aferente clădirilor

37 873 500,00

4 800 000,00 -

33 073 500,00

32 171 479,71

26 478 181,35

5 693 298,36

902 020,29

Total capitolul 2 0 – Clădiri și cheltuieli conexe

52 207 500,00

20 000 000,00

72 207 500,00

71 008 419,91

56 852 227,32

14 156 192,59

1 199 080,09

2 1 0 0

Achiziția de echipamente și software

9 248 000,00

261 682,00

9 509 682,00

9 502 752,00

3 398 327,27

6 104 424,73

6 930,00

2 1 0 1

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

20 010 000,00

581 358,00

20 591 358,00

20 521 915,62

11 087 714,09

9 434 201,53

69 442,38

2 1 0 2

Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

6 005 000,00

820 301,00 -

5 184 699,00

5 180 847,19

4 679 339,88

501 507,31

3 851,81

2 1 0 3

Telecomunicații

3 225 000,00

1 422 739,00 -

1 802 261,00

1 781 498,88

1 065 898,01

715 600,87

20 762,12

2 1 0

Sisteme informatice și de telecomunicații

38 488 000,00

1 400 000,00 -

37 088 000,00

36 987 013,69

20 231 279,25

16 755 734,44

100 986,31

2 1 1 1

Achiziționarea și înlocuirea mobilierului

2 593 150,00

2 593 150,00

830 835,69

429 734,33

401 101,36

1 431 000,00

331 314,31

2 1 1 2

Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului

70 850,00

70 850,00

22 809,17

11 953,27

10 855,90

48 040,83

2 1 1

Mobilier

2 664 000,00

2 664 000,00

853 644,86

441 687,60

411 956,26

1 431 000,00

379 355,14

2 1 2 0

Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice

2 650 000,00

38 500,00

2 688 500,00

1 601 816,62

896 409,44

705 407,18

390 000,00

696 683,38

2 1 2 1

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice

100 000,00

30 000,00 -

70 000,00

67 612,80

45 479,60

22 133,20

2 387,20

2 1 2 2

Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice

651 000,00

8 500,00 -

642 500,00

508 705,59

342 271,05

166 434,54

133 794,41

2 1 2

Echipamente și instalații tehnice

3 401 000,00

3 401 000,00

2 178 135,01

1 284 160,09

893 974,92

390 000,00

832 864,99

2 1 3 1

Achiziționarea și înlocuirea unui vehicul

50 000,00

50 000,00

43 840,00

43 840,00

6 160,00

2 1 3 2

Închirierea și lucrările de reparații ale parcului de vehicule

1 528 000,00

565 000,00 -

963 000,00

934 182,59

865 885,38

68 297,21

28 817,41

2 1 3 3

Plan de mobilitate

340 000,00

115 000,00

455 000,00

455 000,00

189 520,75

265 479,25

2 1 3

Transport

1 868 000,00

400 000,00 -

1 468 000,00

1 433 022,59

1 055 406,13

377 616,46

34 977,41

Total capitolul 2 1 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier

46 421 000,00

1 800 000,00 -

44 621 000,00

41 451 816,15

23 012 533,07

18 439 283,08

1 821 000,00

1 348 183,85

2 2 0 0

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

17 802 000,00

9 351 084,00

27 153 084,00

17 517 650,00

17 158 235,00

359 415,00

9 635 434,00

2 2 0 1

Alte cheltuieli de deplasare

404 000,00

25 000,00

429 000,00

312 356,76

267 843,74

44 513,02

116 643,24

2 2 0 2

Costuri de interpretariat

83 900 000,00

19 376 084,00 -

64 523 916,00

51 914 971,40

45 347 696,60

6 567 274,80

12 608 944,60

2 2 0 3

Cheltuieli de protocol și reprezentare

3 265 000,00

2 150 000,00 -

1 115 000,00

839 093,86

754 910,49

84 183,37

275 906,14

2 2 0 4

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

3 458 000,00

350 000,00

3 808 000,00

3 019 751,34

2 500 125,89

519 625,45

788 248,66

2 2 0 5

Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni

511 000,00

511 000,00

272 344,55

102 008,31

170 336,24

238 655,45

2 2 0

Reuniuni și conferințe

109 340 000,00

11 800 000,00 -

97 540 000,00

73 876 167,91

66 130 820,03

7 745 347,88

23 663 832,09

2 2 1 0

Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

1 461 000,00

125 000,00

1 586 000,00

1 583 363,53

1 219 178,03

364 185,50

2 636,47

2 2 1 1

Jurnalul Oficial

4 816 000,00

575 000,00 -

4 241 000,00

2 427 275,76

2 427 275,76

1 813 724,24

2 2 1 2

Publicații generale

380 000,00

100 000,00 -

280 000,00

214 170,00

176 860,00

37 310,00

65 830,00

2 2 1 3

Informare și manifestări publice

2 190 000,00

550 000,00

2 740 000,00

2 696 972,22

1 402 124,76

1 294 847,46

43 027,78

2 2 1

Informare

8 847 000,00

8 847 000,00

6 921 781,51

5 225 438,55

1 696 342,96

1 925 218,49

2 2 3 0

Materiale de birou

536 000,00

536 000,00

365 378,22

293 130,08

72 248,14

170 621,78

2 2 3 1

Taxe poștale

80 000,00

80 000,00

79 802,97

47 867,79

31 935,18

197,03

2 2 3 2

Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Mutări

20 000,00

20 000,00

11 154,00

11 154,00

8 846,00

2 2 3 5

Cheltuieli financiare

10 000,00

10 000,00

4 327,78

3 893,90

433,88

5 672,22

2 2 3 6

Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

1 250 000,00

1 250 000,00

746 167,72

311 400,54

434 767,18

503 832,28

2 2 3 7

Alte cheltuieli de funcționare

267 000,00

267 000,00

155 352,21

17 962,77

137 389,44

111 647,79

2 2 3

Cheltuieli diverse

2 208 000,00

2 208 000,00

1 362 182,90

685 409,08

676 773,82

845 817,10

Total capitolul 2 2 – Cheltuieli de funcționare

120 395 000,00

11 800 000,00 -

108 595 000,00

82 160 132,32

72 041 667,66

10 118 464,66

26 434 867,68

TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare

219 023 500,00

6 400 000,00

225 423 500,00

194 620 368,38

151 906 428,05

42 713 940,33

1 821 000,00

28 982 131,62

1 0 0

Credite provizorii

1 0 1

Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

TITLUL 1 0 – Alte cheltuieli

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

TOTAL BUGET

541 791 500,00

541 791 500,00

500 000 804,84

454 466 589,52

45 534 215,32

1 821 000,00

39 969 695,16

---