# Amtsblatt C 360/30.

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 360 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 59. Jahrgang30. September 2016 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 360

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

59. Jahrgang30. September 2016

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| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
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| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| | Rat |
| 2016/C 360/01 | Bericht über die Finanztätigkeit im Jahr 2015 — Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat | 1 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rat

2016/C 360/01

Bericht über die Finanztätigkeit im Jahr 2015 — Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat

1

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| DE | |
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DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rat

| 30.9.2016 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 360/1 |
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30.9.2016

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 360/1

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BERICHT ÜBER DIE FINANZTÄTIGKEIT IM JAHR 2015

Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat

(2016/C 360/01)

INHALT

| 1. | EINLEITUNG | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | ZIELE UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Die wichtigsten Finanzziele | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Aufstellung des Haushaltsplans des Europäischen Rates und des Rates für 2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Allgemeine Ausrichtung | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Haushaltsplan 2015 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Haushaltsplan 2015 und Rubrik 5 der Finanziellen Vorausschau des EU-Haushalts | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | GESAMTÜBERBLICK ÜBER DEN HAUSHALTSVOLLZUG IM JAHR 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Tätigkeiten und Ziele des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Tagungen | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Die Gesetzgebung betreffende Tätigkeiten | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernisierung der Verwaltung | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Zielerreichung im Jahr 2015 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Einnahmen | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Ausgaben im Jahr 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Änderung des Haushaltsplans im Jahr 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Überblick über die Ausführung des Haushalts in den Jahren 2006-2015 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Verwendung der Mittel nach Kategorien im Jahr 2015 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Übertragene Mittel | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Verwendung der von 2014 auf 2015 übertragenen Mittel | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Von 2015 auf 2016 übertragene Mittel | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Zweckgebundene Einnahmen | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Zweckgebundene Einnahmen im Jahr 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   EINLEITUNG

Das vorliegende Dokument enthält den nach Artikel 142 der Haushaltsordnung (HO) (1) vorzulegenden Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement zu Einzelplan II des Haushalts der EU (Europäischer Rat und Rat) für das Haushaltsjahr 2015.

Der Bericht stützt sich auf die vorläufigen Rechnungsabschlüsse für 2015, ferner auf die Feststellungen in den jährlichen Tätigkeitsberichten der Anweisungsbefugten des Rates sowie auf die Informationen des Finanzsystems des Rates über die Ausführung des Haushaltsplans.

Kapitel 2 dieses Berichts fasst den Rahmen zusammen, der für das Haushaltsjahr 2015 aufgestellt worden war. In Kapitel 3 wird ein Gesamtüberblick über die Verwendung der Haushaltsmittel gegeben, die 2015 zur Verfügung standen.

Der Vollzug des Haushaltsplans 2015 nach Haushaltslinien ist in der Anlage dargestellt.

2.   ZIELE UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

2.1.   
  Die wichtigsten Finanzziele

Die wichtigsten Finanzziele des Generalsekretariats des Rates (GSR) im Jahr 2015 bestanden darin,

| — | durch wirksame und effiziente Nutzung der Finanzmittel eine ständige Unterstützung für den Präsidenten des Europäischen Rates und den Rat zu gewährleisten, |
| --- | --- |

—

durch wirksame und effiziente Nutzung der Finanzmittel eine ständige Unterstützung für den Präsidenten des Europäischen Rates und den Rat zu gewährleisten,

| — | den Prozess der Modernisierung der Verwaltung des Generalsekretariats weiter voranzutreiben mit dem Ziel, die Qualität seiner Organisation sowie den angemessenen Einsatz der Ressourcen zu verbessern, |
| --- | --- |

—

den Prozess der Modernisierung der Verwaltung des Generalsekretariats weiter voranzutreiben mit dem Ziel, die Qualität seiner Organisation sowie den angemessenen Einsatz der Ressourcen zu verbessern,

| — | weiterhin den Bau des Europa-Gebäudes, dessen Übergabe Mitte 2016 stattfinden sollte, zu finanzieren. |
| --- | --- |

—

weiterhin den Bau des Europa-Gebäudes, dessen Übergabe Mitte 2016 stattfinden sollte, zu finanzieren.

2.2.   
  Aufstellung des Haushaltsplans des Europäischen Rates und des Rates für 2015

2.2.1.   Allgemeine Ausrichtung

Der Aufstellung des Haushaltsplans 2015 des Europäischen Rates und des Rates (im Folgenden „ER/R“) lag die allgemeine Zielvorgabe zugrunde, die Gesamthöhe der Haushaltsmittel für 2014 für alle nicht personalbezogenen Ausgaben nominell nicht zu überschreiten.

Erhöhungen aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen oder in Bereichen, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des GSR als wesentlich gelten, wurden durch die vorrangige Behandlung und Umprogrammierung bestimmter Vorhaben unter Berücksichtigung der Ausführung des Haushaltsplans in den letzten Jahren ausgeglichen.

In Bezug auf den Stellenplan hat das GSR die Organisation weiter gestrafft, indem folgende Maßnahmen getroffen wurden:

| — | Kürzung der Anzahl der Planstellen im Stellenplan um 31 Stellen im Einklang mit dem Kommissionsvorschlag, wonach die Personaldecke innerhalb von fünf Jahren um 5 % reduziert werden soll (3. Jahr), |
| --- | --- |

—

Kürzung der Anzahl der Planstellen im Stellenplan um 31 Stellen im Einklang mit dem Kommissionsvorschlag, wonach die Personaldecke innerhalb von fünf Jahren um 5 % reduziert werden soll (3. Jahr),

| — | Übertragung von 6 AST-Planstellen an das Amt für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) der Europäischen Kommission, |
| --- | --- |

—

Übertragung von 6 AST-Planstellen an das Amt für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) der Europäischen Kommission,

| — | Übertragung von 1 AST-Planstelle an den EAD, |
| --- | --- |

—

Übertragung von 1 AST-Planstelle an den EAD,

| — | Umwandlung von 10 AST-Planstellen in 10 (kostengünstigere) langfristige Stellen für Vertragsbedienstete, |
| --- | --- |

—

Umwandlung von 10 AST-Planstellen in 10 (kostengünstigere) langfristige Stellen für Vertragsbedienstete,

| — | Umwandlung von 6 AST5-Planstellen in 6 AD5-Stellen (Weiterführung der Modernisierung der Verwaltung), |
| --- | --- |

—

Umwandlung von 6 AST5-Planstellen in 6 AD5-Stellen (Weiterführung der Modernisierung der Verwaltung),

| — | Umwandlung von 40 AST-Planstellen in 40 (kostengünstigere) SC1-Stellen, |
| --- | --- |

—

Umwandlung von 40 AST-Planstellen in 40 (kostengünstigere) SC1-Stellen,

| — | Erhöhung der Anzahl der Planstellen im Stellenplan um 19 Stellen (zusätzliches Personal für das Europa-Gebäude). |
| --- | --- |

—

Erhöhung der Anzahl der Planstellen im Stellenplan um 19 Stellen (zusätzliches Personal für das Europa-Gebäude).

2.2.2.   Haushaltsplan 2015

Die Haushaltsbehörde hat den ER/R-Haushaltsplan 2015 mit einem Betrag von insgesamt 541,8 Mio. EUR festgestellt. Dies entspricht einer Steigerung um 7,6 Mio. EUR (+1,4 %) gegenüber dem Haushaltsplan 2014.

Im Stellenplan 2015 für den ER/R sind 3 072 Stellen ausgewiesen.

Tabelle 1 gibt einen Überblick über den Haushaltsplan 2015 nach den verschiedenen Ausgabenkategorien. Angesichts der geschätzten Inflation von 1,5 % im Jahr 2015 ist der ER/R-Haushalt real tatsächlich um 0,1 % gesunken.

Tabelle 1

ER/R-Haushaltsplan 2015 im Vergleich zum Jahr 2014 (nach Ausgabenkategorien)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2014 | Haushaltsplan 2015 | Differenz 2015/2014 mit E-G (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Stellenplan | 292 989 059 | 297 827 000 | 1,7  % |
| Sonstige Personalausgaben | 23 218 480 | 23 941 000 | 3,1  % |
| Gebäude (ohne Anschaffungen) | 40 537 800 | 51 207 500 | 26,3  % |
| Informatik | 37 382 430 | 38 488 000 | 3,0  % |
| Mobiliar | 806 850 | 2 664 000 | 230,2  % |
| Technisches Material | 2 586 390 | 3 401 000 | 31,5  % |
| Fahrzeuge | 2 146 217 | 1 868 000 | -13,0  % |
| Reisekosten der Delegationen | 20 302 000 | 17 802 000 | -12,3  % |
| Dolmetschkosten | 86 991 444 | 83 900 000 | -3,6  % |
| Sitzungen und Konferenzen | 8 720 570 | 7 638 000 | -12,4  % |
| Information | 8 890 660 | 8 847 000 | -0,5  % |
| Sonstige Ausgaben | 1 930 400 | 2 208 000 | 14,4  % |
| Rückstellungen | 2 700 000 | 1 000 000 | -63,0  % |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 529 202 300 | 540 791 500 | 2,2  % |
| Erwerb von Immobilien | 5 000 000 | 1 000 000 | -80,0  % |
| Insgesamt | 534 202 300 | 541 791 500 | 1,4  % |

(EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2014

Haushaltsplan 2015

Differenz 2015/2014 mit E-G (2)

1

2

3=2/1

Stellenplan

292 989 059

297 827 000

1,7  %

Sonstige Personalausgaben

23 218 480

23 941 000

3,1  %

Gebäude (ohne Anschaffungen)

40 537 800

51 207 500

26,3  %

Informatik

37 382 430

38 488 000

3,0  %

Mobiliar

806 850

2 664 000

230,2  %

Technisches Material

2 586 390

3 401 000

31,5  %

Fahrzeuge

2 146 217

1 868 000

-13,0  %

Reisekosten der Delegationen

20 302 000

17 802 000

-12,3  %

Dolmetschkosten

86 991 444

83 900 000

-3,6  %

Sitzungen und Konferenzen

8 720 570

7 638 000

-12,4  %

Information

8 890 660

8 847 000

-0,5  %

Sonstige Ausgaben

1 930 400

2 208 000

14,4  %

Rückstellungen

2 700 000

1 000 000

-63,0  %

Gesamt (ohne Anschaffungen)

529 202 300

540 791 500

2,2  %

Erwerb von Immobilien

5 000 000

1 000 000

-80,0  %

Insgesamt

534 202 300

541 791 500

1,4  %

2.2.3.   Haushaltsplan 2015 und Rubrik 5 der Finanziellen Vorausschau des EU-Haushalts

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Entwicklung des ER/R-Haushalts in den Jahren 2008-2015. Der ER/R-Anteil an Rubrik 5 des mehrjährigen Finanzrahmens ist von 8,0 % im Jahr 2008 auf 6,3 % im Jahr 2015 zurückgegangen.

Tabelle 2

Entwicklung des Einzelplans II des EU-Haushalts (Europäischer Rat und Rat) im Rahmen der Rubrik 5 der Finanziellen Vorausschau in den Jahren 2008-2015

| | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Beträge zu laufenden Preisen) | Mio. EUR | Diff. | Mio. EUR | Diff. | Mio. EUR | Diff. | Mio. EUR | Diff. | Mio. EUR | Diff. | Mio. EUR | Diff. | Mio. EUR | Diff. | Mio. EUR | Diff. |
| Rubrik 5 | 7 457 | 4,8  % | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % |
| ER/R | 595 | 0,2  % | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % |
| ER/R-Anteil an Rubrik 5 | 8,0  % | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % |

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Beträge zu laufenden Preisen)

Mio. EUR

Diff.

Mio. EUR

Diff.

Mio. EUR

Diff.

Mio. EUR

Diff.

Mio. EUR

Diff.

Mio. EUR

Diff.

Mio. EUR

Diff.

Mio. EUR

Diff.

Rubrik 5

7 457

4,8  %

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

ER/R

595

0,2  %

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

ER/R-Anteil an Rubrik 5

8,0  %

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

Die in den Jahren 2008-2015 erzielten Kürzungen in Höhe von 53 Mio. EUR sind weitgehend einer umsichtigen Haushaltsführung zu verdanken. Die Ausgabensenkung 2011 ist hauptsächlich auf die Mittelübertragung an den EAD zurückzuführen, während sich die Ausgabensenkungen 2012 und 2014 aus Mittelkürzungen bei bestimmten Maßnahmen angesichts des Haushaltsvollzugs der Vorjahre und des tatsächlichen Bedarfs ergeben.

3.   GESAMTÜBERBLICK ÜBER DEN HAUSHALTSVOLLZUG IM JAHR 2015

3.1.   
  Tätigkeiten und Ziele des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2015

Im Rahmen des Berichts über die Finanztätigkeit legt das GSR Informationen über seine aus finanzieller Sicht relevanten Kerntätigkeiten vor, in denen beschrieben wird, wie der Europäische Rat und der Rat ihre Tätigkeit in diesem Haushaltsjahr ausgeführt haben. Er hebt außerdem die wichtigsten Erfolge des Jahres hervor.

3.1.1.   Tagungen

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Entwicklung der Zahl der Tagungen, die das GSR für den Europäischen Rat und den Rat zwischen 2006 und 2015 organisiert hat.

Im Jahr 2015 hat das GSR zusätzlich zu den 3 702„institutionellen“ Tagungen weitere 2 271 Sitzungen (z. B. Seminare, Informationssitzungen und Briefings sowie Tagungen mit Drittländern) organisiert.

Tabelle 3

Entwicklung der Zahl der Tagungen in den Jahren 2006-2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gipfeltreffen | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Ratstagungen | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 |
| AStV | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 |
| Arbeitsgruppen | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 |
| Gesamt | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 |
| Sonstige Tagungen | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 |
| Insgesamt | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gipfeltreffen

3

3

5

7

7

9

7

6

9

12

Ratstagungen

76

68

81

74

86

85

77

74

81

81

AStV

120

106

144

140

122

135

140

140

135

138

Arbeitsgruppen

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

Gesamt

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

Sonstige Tagungen

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

Insgesamt

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

Das Jahr 2015 war gekennzeichnet durch verschiedene Krisen, insbesondere durch die Terroranschläge in Frankreich, Dänemark und Tunesien, durch eine weitere Verschärfung der Finanzkrise in Griechenland, durch den Ausbruch der Migrations- und Flüchtlingskrise und schließlich durch das geplante britische Referendum. Diese politischen Szenarien spiegelten sich in einer im Vergleich zu den Vorjahren höheren Anzahl von Gipfeltreffen im Jahr 2015 wider.

Andererseits ging die Gesamtzahl der vom GSR organisierten Sitzungen gegenüber 2014 um 7 % (457) zurück. Dies erklärt sich hauptsächlich durch die geringere Gesetzgebungstätigkeit aufgrund des von der Europäischen Kommission eingeleiteten Vereinfachungsprogramms.

Darüber hinaus organisierte das GSR im Juni 2015 ein zweites multilaterales Gipfeltreffen: EU-CELAC. Dabei kamen Staats- und Regierungschefs aus Europa, Lateinamerika und der Karibik zusammen, um die Beziehungen zwischen den Regionen zu stärken. Insgesamt waren 61 Länder und die EU-Institutionen auf dem Gipfeltreffen vertreten, um die Zusammenarbeit in Bereichen wie Sicherheit, Klimawandel, Drogenbekämpfung, Bildung, sozialer Zusammenhalt, nachhaltige Entwicklung, Innovation und Technologie zu erörtern.

Die Organisation des Ereignisses erforderte erhebliche sicherheitsbezogene und logistische Ressourcen sowie bedeutende diplomatische Anstrengungen, und die damit verbundenen zusätzlichen Kosten wurden auf 1,8 Mio. EUR geschätzt.

3.1.2.   Die Gesetzgebung betreffende Tätigkeiten

Ein weiterer quantitativer Indikator für die Tätigkeiten ist die Zahl der im Amtsblatt (ABl.) veröffentlichten Rechtsakte (siehe Tabelle 4). Im Jahr 2015 wurden 1 412 Rechtsakte im Amtsblatt veröffentlicht. Anzumerken ist, dass die Veröffentlichung der Rechtsakte im Amtsblatt der letzte Schritt im Gesetzgebungsverfahren ist.

Tabelle 4

Entwicklung der Zahl der Rechtsakte in den Jahren 2006-2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Im Amtsblatt veröffentlichte Rechtsakte | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Im Amtsblatt veröffentlichte Rechtsakte

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

Das Vereinfachungsprogramm der Europäischen Kommission im Gesetzgebungsbereich spiegelt sich noch nicht in einem spürbaren Rückgang der Zahl der Rechtsakte wider. Die Auswirkungen werden sich aufgrund der Dauer der Gesetzgebungsverfahren erst mit Verzögerung zeigen.

3.1.3.   Modernisierung der Verwaltung

Das GSR hat die Qualität und Effizienz seiner Organisation im Jahr 2015 durch die Fortsetzung der Rotation von Führungskräften und durch eine Stärkung seiner Politik der internen Mobilität weiter verbessert. Die externen Assessment Center für die Auswahl von Führungskräften sind nach einer Pilotphase ein üblicher Schritt im Auswahlverfahren für Führungskräfte geworden.

2015 war nicht zuletzt das Jahr neuer Erfolge auf dem Gebiet der Umweltmaßnahmen des GSR. Dem GSR war empfohlen worden, sein Umweltmanagementprogramm im Rahmen des Systems für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 (4) zu registrieren. Dieses positive Ergebnis stärkt die Glaubwürdigkeit der Umweltinitiativen, die das GSR seit einer Reihe von Jahren verfolgt.

3.1.4.   Zielerreichung im Jahr 2015

Die Erreichung der für das Haushaltsjahr 2015 festgelegten Ziele kann wie folgt zusammengefasst werden:

| — | Stellenplan

  Im Jahr 2015 stellte das GSR 175 Bedienstete ein (144 Beamte und 31 Bedienstete auf Zeit). Während desselben Zeitraums beendeten 193 Bedienstete (130 Beamte und 63 Bedienstete auf Zeit) ihre Tätigkeit, was zu einer Nettoabnahme von 18 besetzten Stellen im ER/R-Stellenplan führte.
  Der Stellenplan wurde im Rahmen der Verringerung des Personalbestands um 5 % über einen Zeitraum von fünf Jahren um 31 Stellen gekürzt. |
| --- | --- |

—

Stellenplan

Im Jahr 2015 stellte das GSR 175 Bedienstete ein (144 Beamte und 31 Bedienstete auf Zeit). Während desselben Zeitraums beendeten 193 Bedienstete (130 Beamte und 63 Bedienstete auf Zeit) ihre Tätigkeit, was zu einer Nettoabnahme von 18 besetzten Stellen im ER/R-Stellenplan führte.

Der Stellenplan wurde im Rahmen der Verringerung des Personalbestands um 5 % über einen Zeitraum von fünf Jahren um 31 Stellen gekürzt.

| — | Finanzverwaltung

  Das GSR hat 2015 weitere Verbesserungen seiner Finanzverwaltung und seiner finanziellen Ergebnisse erzielt. Mehrere neue Instrumente und Berichte wurden eingeführt, um die Datenverarbeitung zu erleichtern und die Transparenz und die Kommunikation zwischen den für Finanzen zuständigen Dienststellen des GSR zu verbessern.
  Eines der wichtigsten Ergebnisse im Jahr 2015 war die Verbesserung der Finanzverwaltung der Institution. Dazu hat insbesondere Folgendes beigetragen:






  — | Start der neuen mehrjährigen Tätigkeits- und Haushaltsplanung („MABP“); |
| --- | --- | --- |

—

Finanzverwaltung

Das GSR hat 2015 weitere Verbesserungen seiner Finanzverwaltung und seiner finanziellen Ergebnisse erzielt. Mehrere neue Instrumente und Berichte wurden eingeführt, um die Datenverarbeitung zu erleichtern und die Transparenz und die Kommunikation zwischen den für Finanzen zuständigen Dienststellen des GSR zu verbessern.

Eines der wichtigsten Ergebnisse im Jahr 2015 war die Verbesserung der Finanzverwaltung der Institution. Dazu hat insbesondere Folgendes beigetragen:

—

Start der neuen mehrjährigen Tätigkeits- und Haushaltsplanung („MABP“);

| — | Neuorganisation des Projektbewertungsausschusses („CEP“); 2015 hat der Ausschuss 26 Projekte im Wert von insgesamt 102 Mio. EUR bewertet; |
| --- | --- |

—

Neuorganisation des Projektbewertungsausschusses („CEP“); 2015 hat der Ausschuss 26 Projekte im Wert von insgesamt 102 Mio. EUR bewertet;

| — | Stärkung der Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens durch die Einbeziehung des Juristischen Dienstes; |
| --- | --- |

—

Stärkung der Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens durch die Einbeziehung des Juristischen Dienstes;

| — | Überarbeitung der internen Finanz- und Auftragsvergaberegelung. |
| --- | --- |

—

Überarbeitung der internen Finanz- und Auftragsvergaberegelung.

Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Kassenlage europäischer Unternehmen betrug die durchschnittliche Frist für die Begleichung von Rechnungen im GSR 19 Tage im Jahr 2015; die maximale Frist beträgt 30 Kalendertage (Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (5)).

| — | Gebäudepolitik

  Das Projekt zur Renovierung des Résidence Palace und zu dessen Umwandlung in den Sitz des Europäischen Rates und des Rates der Europäischen Union (Europa-Gebäude) wurde 2015 fortgesetzt. Der Großteil der Bauarbeiten wurde Ende des Jahres abgeschlossen, und erste Vorbereitungen für die vorläufige Abnahme des Gebäudes wurden bereits eingeleitet. Die vorläufige Abnahme des Gebäudes soll am 31. Mai 2016 erfolgen. |
| --- | --- |

—

Gebäudepolitik

Das Projekt zur Renovierung des Résidence Palace und zu dessen Umwandlung in den Sitz des Europäischen Rates und des Rates der Europäischen Union (Europa-Gebäude) wurde 2015 fortgesetzt. Der Großteil der Bauarbeiten wurde Ende des Jahres abgeschlossen, und erste Vorbereitungen für die vorläufige Abnahme des Gebäudes wurden bereits eingeleitet. Die vorläufige Abnahme des Gebäudes soll am 31. Mai 2016 erfolgen.

3.2.   
  Einnahmen

Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Gesamtentwicklung bei den Einnahmen im Jahr 2015. Der Begriff „festgestellte Forderungen 2014“ bezieht sich auf die Einziehungsanordnungen, die 2014 erteilt wurden, deren Beträge aber erst 2015 eingezogen wurden. Der Begriff „festgestellte Forderungen 2015“ hingegen bezieht sich auf 2015 eingeleitete Einziehungen.

Tabelle 5

Übersicht der Einnahmen im Haushalt 2015

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel | Festgestellte Forderungen
  (2014) | Eingezogene Einnahmen
  aus dem Jahr 2014 | Festgestellte Forderungen
  (2015) | Eingezogene Einnahmen
  aus dem Jahr 2015 | Festgestellte Forderungen insgesamt
  (2014+2015) | Eingezogene Einnahmen insgesamt
  2014+2015 | Im Jahr 2016
  einzuziehen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Gehaltsabzüge |

(EUR)

Kapitel

Festgestellte Forderungen

(2014)

Eingezogene Einnahmen

aus dem Jahr 2014

Festgestellte Forderungen

(2015)

Eingezogene Einnahmen

aus dem Jahr 2015

Festgestellte Forderungen insgesamt

(2014+2015)

Eingezogene Einnahmen insgesamt

2014+2015

Im Jahr 2016

einzuziehen

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Gehaltsabzüge

0

0

27 245 978

27 245 978

27 245 978

27 245 978

0

| 4 1 | Beitrag zur Versorgungsordnung |
| --- | --- |

4 1

Beitrag zur Versorgungsordnung

1 259 912

997 627

25 533 492

25 402 002

26 793 405

26 399 629

393 776

| 5 0 | Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen |
| --- | --- |

5 0

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

0

0

100 058

75 058

100 058

75 058

25 000

| 5 1 | Mieteinnahmen |
| --- | --- |

5 1

Mieteinnahmen

32 472

32 472

567 671

535 178

600 144

567 651

32 493

| 5 2 | Ertrag aus Anlage- oder Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen |
| --- | --- |

5 2

Ertrag aus Anlage- oder Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen

0

0

1 378

1 378

1 378

1 378

0

| 5 5 | Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten |
| --- | --- |

5 5

Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten

17 630

12 075

147 946

143 335

165 575

155 410

10 165

| 5 5 | Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten (EAD) |
| --- | --- |

5 5

Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten (EAD)

117 144

117 144

182 000

32 000

299 144

149 144

150 000

| 5 7 | Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung |
| --- | --- |

5 7

Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung

2 416 891

1 982 556

17 791 281

15 808 360

20 208 172

17 790 916

2 417 257

| 5 8 | Verschiedene Entschädigungen |
| --- | --- |

5 8

Verschiedene Entschädigungen

4 774

4 774

173 988

173 988

178 763

178 763

0

| 5 8 | Verschiedene Entschädigungen (EAD) |
| --- | --- |

5 8

Verschiedene Entschädigungen (EAD)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Sonstige Einnahmen aus der Verwaltung |
| --- | --- |

5 9

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltung

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Beiträge im Rahmen der spezifischen Übereinkünfte |
| --- | --- |

6 3

Beiträge im Rahmen der spezifischen Übereinkünfte

0

0

1 177 892

1 177 892

1 177 892

1 177 892

0

| 7 0 | Verzugszinsen |
| --- | --- |

7 0

Verzugszinsen

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Sonstige Einnahmen |
| --- | --- |

9 0

Sonstige Einnahmen

0

0

9

9

9

9

0

Insgesamt

3 848 823

3 146 648

72 921 696

70 595 180

76 770 519

73 741 828

3 028 691

Der Gesamtbetrag der Einnahmen in Form festgestellter Forderungen, d. h. erteilter Einziehungsanordnungen, belief sich 2015 auf 76,8 Mio. EUR. Davon wurden 73,7 Mio. EUR während des Haushaltsjahres eingezogen, während 3 Mio. EUR im Jahr 2016 eingezogen werden.

Der Großteil der gesamten 2015 eingezogenen Beträge (73 % oder 53,6 Mio. EUR von 73,7 Mio. EUR) betrifft von der Gemeinschaft gegenüber dem Personal des GSR erhobene Steuern, Abschöpfungen und Gebühren. 27,2 Mio. EUR hiervon sind Gehaltsabzüge, wohingegen 26,4 Mio. EUR auf die Beiträge und Übertragungen von Versorgungsansprüchen an die Versorgungsordnung zurückgehen.

Der Restbetrag, d. h. 27 % (20,1 Mio. EUR), entfällt auf verschiedene Verwaltungstätigkeiten. Der Betrag stammt hauptsächlich aus folgenden Quellen:

| — | Wiedereinziehung eines Teils der den Mitgliedstaaten in vorangegangenen Jahren zugewiesenen Mittel für Reisekosten der Delegierten aufgrund der von diesen in den Jahren 2013 und 2014 abgegebenen Erklärungen (1,3 Mio. EUR bzw. 8,4 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Wiedereinziehung eines Teils der den Mitgliedstaaten in vorangegangenen Jahren zugewiesenen Mittel für Reisekosten der Delegierten aufgrund der von diesen in den Jahren 2013 und 2014 abgegebenen Erklärungen (1,3 Mio. EUR bzw. 8,4 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Zahlungen der Mitgliedstaaten für zusätzliche Dolmetschleistungen „auf Anforderung“ für bestimmte Sprachen (5,6 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Zahlungen der Mitgliedstaaten für zusätzliche Dolmetschleistungen „auf Anforderung“ für bestimmte Sprachen (5,6 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Beiträge zu den Verwaltungskosten, die im Rahmen des „Schengen-Besitzstands“ mit Island und Norwegen anfallen (1,2 Mio. EUR, Kapitel 6 3); |
| --- | --- |

—

Beiträge zu den Verwaltungskosten, die im Rahmen des „Schengen-Besitzstands“ mit Island und Norwegen anfallen (1,2 Mio. EUR, Kapitel 6 3);

| — | Beiträge anderer Institutionen und Zahlungen des Ratspersonals für die Kinderbetreuungsstätte des Rates (1,1 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Beiträge anderer Institutionen und Zahlungen des Ratspersonals für die Kinderbetreuungsstätte des Rates (1,1 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Mieteinnahmen für Räumlichkeiten und damit verbundene Erstattungen, u. a. der Anteil der Kommission an der Miete des EU-Info-Point in der Rue Archimède in Brüssel (0,6 Mio. EUR, Kapitel 5 1); |
| --- | --- |

—

Mieteinnahmen für Räumlichkeiten und damit verbundene Erstattungen, u. a. der Anteil der Kommission an der Miete des EU-Info-Point in der Rue Archimède in Brüssel (0,6 Mio. EUR, Kapitel 5 1);

| — | Zahlungen des Gerichtshofs und des Rechnungshofs als deren Beiträge zum gemeinsamen Finanzsystem mit dem Rat (0,5 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Zahlungen des Gerichtshofs und des Rechnungshofs als deren Beiträge zum gemeinsamen Finanzsystem mit dem Rat (0,5 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Übertragungen vom EAD an den Rat als Vorauszahlung für Leistungen des GSR für den EAD (0,15 Mio. EUR, Kapitel 5 5). |
| --- | --- |

—

Übertragungen vom EAD an den Rat als Vorauszahlung für Leistungen des GSR für den EAD (0,15 Mio. EUR, Kapitel 5 5).

3.3.   
  Ausgaben im Jahr 2015

3.3.1.   Änderung des Haushaltsplans im Jahr 2015

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2015 wurden die Mittel durch verschiedene Übertragungen umgeschichtet. In Tabelle 6 sind die Beschlüsse zur Änderung der Mittelansätze in den Haushaltsplänen 2009-2015 aufgeführt.

Tabelle 6

Anzahl der Haushaltsplanänderungen 2009-2015 entsprechend ihrer Art

| Änderung | Jahr |
| --- | --- |
| Art | Rechtsgrundlage | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Berichtigungshaushaltsplan | Artikel 41 HO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übertragung B | Artikel 25 HO | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 |
| Übertragung C | Artikel 25 HO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Übertragung D | Artikel 27 HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 |

Änderung

Jahr

Art

Rechtsgrundlage

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Berichtigungshaushaltsplan

Artikel 41 HO

1

0

0

0

0

0

0

Übertragung B

Artikel 25 HO

46

47

23

23

22

32

27

Übertragung C

Artikel 25 HO

2

2

2

2

2

2

2

Übertragung D

Artikel 27 HO

0

0

0

0

0

0

0

Insgesamt

49

49

25

25

24

34

29

Die Übertragungen vom Typ C, bei denen die Haushaltsbehörde (gemäß Artikel 25 der Haushaltsordnung) unterrichtet wird, dienten im Jahr 2015 der Aufstockung folgender Posten:

| — | C1-Übertragung von 4 800 000 EUR vom 23.7.2015 zur






  — | Finanzierung des Erwerbs des Etterbeek-Grundstücks. |
| --- | --- | --- |

—

C1-Übertragung von 4 800 000 EUR vom 23.7.2015 zur

—

Finanzierung des Erwerbs des Etterbeek-Grundstücks.

| — | C2-Übertragung von 20 000 000 EUR vom 11.12.2015 zur






  — | Deckung der Vorschusszahlung für den Bezug des Konferenzzentrums Kirchberg in Luxemburg (10 000 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C2-Übertragung von 20 000 000 EUR vom 11.12.2015 zur

—

Deckung der Vorschusszahlung für den Bezug des Konferenzzentrums Kirchberg in Luxemburg (10 000 000 EUR);

| — | Deckung der Vorauszahlung für den Erwerb des Europa-Gebäudes (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

Deckung der Vorauszahlung für den Erwerb des Europa-Gebäudes (10 000 000 EUR).

Im Jahr 2015 wurde der ER/R-Haushalt durch 27 B-Übertragungen auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 4 HO intern geändert.

Tabelle 7 enthält eine Übersicht über die Haushaltslinien, die 2015 durch die verschiedenen Übertragungen wesentlich (6) geändert wurden.

Tabelle 7

Haushaltslinien, die 2015 Gegenstand wesentlicher Mittelübertragungen waren

| (EUR) |
| --- |
| Posten | Bezeichnung | Ursprünglicher
  Haushaltsansatz 2015 | Übertragungen | Endgültige Mittelansätze | Differenz |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 222 569 000 | -5 695 000 | 216 874 000 | - 3 % |
| 1 1 0 2 | Statutarische Ansprüche | 56 860 000 | - 900 000 | 55 960 000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Mieten | 2 806 000 | 19 038 000 | 21 844 000 | 678 % |
| 2 0 0 2 | Erwerb von Immobilien | 1 000 000 | 8 750 000 | 9 750 000 | 875 % |
| 2 0 0 3 | Herrichtungs- und Installationsarbeiten | 8 236 000 | -1 624 000 | 6 612 000 | - 20 % |
| 2 0 0 4 | Arbeiten zur Sicherung der Diensträume | 1 740 000 | -1 198 000 | 542 000 | - 69 % |
| 2 0 1 0 | Reinigung und Instandhaltung | 17 647 500 | -2 900 000 | 14 747 500 | - 16 % |
| 2 0 1 1 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 5 316 000 | -1 900 000 | 3 416 000 | - 36 % |
| 2 1 0 1 | Externe Dienstleistungen für EDV-Systeme | 20 010 000 | 581 358 | 20 591 358 | 3 % |
| 2 1 0 2 | Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software | 6 005 000 | - 820 301 | 5 184 699 | - 14 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 3 225 000 | -1 422 739 | 1 802 261 | - 44 % |
| 2 1 3 2 | Anmietung und Reparatur von Dienstwagen | 1 528 000 | - 565 000 | 963 000 | - 37 % |
| 2 2 0 0 | Reisekosten der Delegationen | 17 802 000 | 9 351 084 | 27 153 084 | 53 % |
| 2 2 0 2 | Dolmetschkosten | 83 900 000 | -19 376 084 | 64 523 916 | - 23 % |
| 2 2 0 3 | Ausgaben für Empfänge und für Repräsentationszwecke | 3 265 000 | -2 150 000 | 1 115 000 | - 66 % |
| 2 2 1 1 | Amtsblatt | 4 816 000 | - 575 000 | 4 241 000 | - 12 % |
| 2 2 1 3 | Information und öffentliche Veranstaltungen | 2 190 000 | 550 000 | 2 740 000 | 25 % |

(EUR)

Posten

Bezeichnung

Ursprünglicher

Haushaltsansatz 2015

Übertragungen

Endgültige Mittelansätze

Differenz

1 1 0 0

Grundgehälter

222 569 000

-5 695 000

216 874 000

- 3 %

1 1 0 2

Statutarische Ansprüche

56 860 000

- 900 000

55 960 000

- 2 %

2 0 0 0

Mieten

2 806 000

19 038 000

21 844 000

678 %

2 0 0 2

Erwerb von Immobilien

1 000 000

8 750 000

9 750 000

875 %

2 0 0 3

Herrichtungs- und Installationsarbeiten

8 236 000

-1 624 000

6 612 000

- 20 %

2 0 0 4

Arbeiten zur Sicherung der Diensträume

1 740 000

-1 198 000

542 000

- 69 %

2 0 1 0

Reinigung und Instandhaltung

17 647 500

-2 900 000

14 747 500

- 16 %

2 0 1 1

Wasser, Gas, Strom und Heizung

5 316 000

-1 900 000

3 416 000

- 36 %

2 1 0 1

Externe Dienstleistungen für EDV-Systeme

20 010 000

581 358

20 591 358

3 %

2 1 0 2

Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software

6 005 000

- 820 301

5 184 699

- 14 %

2 1 0 3

Telekommunikation

3 225 000

-1 422 739

1 802 261

- 44 %

2 1 3 2

Anmietung und Reparatur von Dienstwagen

1 528 000

- 565 000

963 000

- 37 %

2 2 0 0

Reisekosten der Delegationen

17 802 000

9 351 084

27 153 084

53 %

2 2 0 2

Dolmetschkosten

83 900 000

-19 376 084

64 523 916

- 23 %

2 2 0 3

Ausgaben für Empfänge und für Repräsentationszwecke

3 265 000

-2 150 000

1 115 000

- 66 %

2 2 1 1

Amtsblatt

4 816 000

- 575 000

4 241 000

- 12 %

2 2 1 3

Information und öffentliche Veranstaltungen

2 190 000

550 000

2 740 000

25 %

3.3.2.   Überblick über die Ausführung des Haushalts in den Jahren 2006-2015

In den letzten zehn Jahren belief sich die globale Vollzugsquote des ER/R-Haushaltsplans durchschnittlich auf 93 % (siehe Grafik 1). Die Vollzugsquote bezieht sich auf die während des Haushaltsjahres eingegangenen Mittelbindungen aus den verfügbaren Mitteln des verabschiedeten Haushaltsplans.

Die tatsächlich geleisteten jährlichen Zahlungen zwischen 2006 und 2015 beliefen sich auf durchschnittlich 81 % des Haushalts. Die Differenz zwischen dem Vollzug und den Zahlungen insgesamt während eines bestimmten Jahres (d. h. nicht ausgezahlte Mittelbindungen) wurde im Einklang mit Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung auf das nächste Haushaltsjahr für Zahlungen übertragen.

Die übertragenen Mittel lassen sich in zwei Hauptkategorien unterteilen: Tätigkeit des GSR und Gebäude. Bei der ersten Kategorie handelt es sich um Verpflichtungen, die vor Ablauf des Haushaltsjahres vertraglich eingegangen wurden, zu denen die Güter jedoch noch nicht geliefert wurden und/oder zu denen bis Ende des Jahres noch keine Rechnungen eingegangen sind.

Grafik 1

Globale Ausführung des Haushaltsplans in den Jahren 2006-2015

Image

| (1) | Im Jahr 2009 wurde der Haushalt des Rates durch den „Berichtigungshaushaltsplan Nr. 10/2009 zum EU-Haushaltsplan“ um 40 Mio. EUR gekürzt. Dieser Betrag wurde als Beitrag des Rates zum Europäischen Konjunkturprogramm übertragen. |
| --- | --- |

(1)

Im Jahr 2009 wurde der Haushalt des Rates durch den „Berichtigungshaushaltsplan Nr. 10/2009 zum EU-Haushaltsplan“ um 40 Mio. EUR gekürzt. Dieser Betrag wurde als Beitrag des Rates zum Europäischen Konjunkturprogramm übertragen.

Die zweite Kategorie betrifft den Erwerb von Gebäuden wie dem LEX-Gebäude, der Kinderbetreuungsstätte und dem Europa-Gebäude durch das GSR. In den vergangenen Jahren konnte das GSR die bei der Ausführung des Haushaltsplans erzielten Einsparungen zur Finanzierung dieser Anschaffungen nutzen.

Im Jahr 2015 wurden 4 Mio. EUR für den Erwerb des Europa-Gebäudes gebunden. Der Betrag wurde zur tatsächlichen Zahlung auf das Jahr 2016 übertragen.

3.3.3.   Verwendung der Mittel nach Kategorien im Jahr 2015

Die Analyse der Ausgaben im Jahr 2015 wird auf der Ebene von 14 Ausgabenkategorien dargestellt.

In Tabelle 8 wird der endgültig festgestellte Haushaltsplan nach Übertragungen (Spalte 2) dem Haushaltsvollzug auf Ebene der Mittelbindungen (Spalte 3) gegenübergestellt. Die Differenz zwischen dem endgültigen Haushaltsplan und den Mittelbindungen entspricht den Beträgen, die 2015 nicht verwendet wurden und daher verfallen sind.

Tabelle 8

Überblick über den Haushaltsvollzug 2015 (nach Ausgabenkategorien)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2015
  (ursprünglich) | Haushaltsplan 2015
  (endgültig (7)) | Mittelbindungen (8) | Vollzugsquote | Verfallene Mittel |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Stellenplan | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 97,4  % | 7 599 534 |
| Sonstige Personalausgaben | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 90,0  % | 2 388 029 |
| Gebäude (ohne Anschaffungen) | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 98,1  % | 1 199 080 |
| Informatik | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 99,7  % | 100 986 |
| Mobiliar | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 85,8  % | 379 355 |
| Technisches Material | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 75,5  % | 832 865 |
| Fahrzeuge | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 97,6  % | 34 977 |
| Reisekosten der Delegationen | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 64,5  % | 9 635 434 |
| Dolmetschkosten | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 80,5  % | 12 608 945 |
| Sitzungen und Konferenzen | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 75,8  % | 1 419 453 |
| Information | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 78,2  % | 1 925 218 |
| Sonstige Ausgaben | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 61,7  % | 845 817 |
| Rückstellungen | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 0,0  % | 1 000 000 |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 92,5  % | 39 969 695 |
| Erwerb von Immobilien | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 100,0  % | 0 |
| Insgesamt | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 92,6  % | 39 969 695 |

(EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2015

(ursprünglich)

Haushaltsplan 2015

(endgültig (7))

Mittelbindungen (8)

Vollzugsquote

Verfallene Mittel

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Stellenplan

297 827 000

291 427 000

283 827 466

97,4  %

7 599 534

Sonstige Personalausgaben

23 941 000

23 941 000

21 552 971

90,0  %

2 388 029

Gebäude (ohne Anschaffungen)

51 207 500

62 457 500

61 258 420

98,1  %

1 199 080

Informatik

38 488 000

37 088 000

36 987 014

99,7  %

100 986

Mobiliar

2 664 000

2 664 000

2 284 645

85,8  %

379 355

Technisches Material

3 401 000

3 401 000

2 568 135

75,5  %

832 865

Fahrzeuge

1 868 000

1 468 000

1 433 023

97,6  %

34 977

Reisekosten der Delegationen

17 802 000

27 153 084

17 517 650

64,5  %

9 635 434

Dolmetschkosten

83 900 000

64 523 916

51 914 971

80,5  %

12 608 945

Sitzungen und Konferenzen

7 638 000

5 863 000

4 443 547

75,8  %

1 419 453

Information

8 847 000

8 847 000

6 921 782

78,2  %

1 925 218

Sonstige Ausgaben

2 208 000

2 208 000

1 362 183

61,7  %

845 817

Rückstellungen

1 000 000

1 000 000

—

0,0  %

1 000 000

Gesamt (ohne Anschaffungen)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

92,5  %

39 969 695

Erwerb von Immobilien

1 000 000

9 750 000

9 750 000

100,0  %

0

Insgesamt

541 791 500

541 791 500

501 821 805

92,6  %

39 969 695

Die globale Haushaltsvollzugsquote 2015 beläuft sich auf 92,6 %. Die Differenz zwischen dem endgültig festgestellten Haushaltsplan und dem Haushaltsvollzug erklärt sich wie folgt:

| — | Die gesamte Nichtverwendung von Mitteln in der Kategorie „Stellenplan“ beläuft sich auf 7,6 Mio. EUR. Diese Nichtverwendung steht hauptsächlich im Zusammenhang mit der niedrigeren Nettoquote besetzter Planstellen im Stellenplan 2015 gegenüber dem veranschlagten Betrag und mit einem geringeren Mittelbedarf für verschiedene statutarische Ansprüche. |
| --- | --- |

—

Die gesamte Nichtverwendung von Mitteln in der Kategorie „Stellenplan“ beläuft sich auf 7,6 Mio. EUR. Diese Nichtverwendung steht hauptsächlich im Zusammenhang mit der niedrigeren Nettoquote besetzter Planstellen im Stellenplan 2015 gegenüber dem veranschlagten Betrag und mit einem geringeren Mittelbedarf für verschiedene statutarische Ansprüche.

| — | 45 % der Nichtverwendung (1,1 Mio. EUR von 2,4 Mio. EUR) in der Kategorie „Sonstige Personalausgaben“ gehen auf niedrigere Ausgaben für Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige und andere externe Leistungen zurück. Geringere Ausgaben bei den Kosten für Dienstreisen führten zu Einsparungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR. In dem den Präsidenten des Europäischen Rates betreffenden Teil ergab sich eine Einsparung von 0,4 Mio. EUR aufgrund der Nichtverwendung von Mitteln für Reisen und Vergütungen. Der Restbetrag von 0,3 Mio. EUR geht zum größten Teil auf geringfügige Einsparungen in den Bereichen Kindertagesstätten sowie medizinische und soziale Dienste zurück. |
| --- | --- |

—

45 % der Nichtverwendung (1,1 Mio. EUR von 2,4 Mio. EUR) in der Kategorie „Sonstige Personalausgaben“ gehen auf niedrigere Ausgaben für Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige und andere externe Leistungen zurück. Geringere Ausgaben bei den Kosten für Dienstreisen führten zu Einsparungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR. In dem den Präsidenten des Europäischen Rates betreffenden Teil ergab sich eine Einsparung von 0,4 Mio. EUR aufgrund der Nichtverwendung von Mitteln für Reisen und Vergütungen. Der Restbetrag von 0,3 Mio. EUR geht zum größten Teil auf geringfügige Einsparungen in den Bereichen Kindertagesstätten sowie medizinische und soziale Dienste zurück.

| — | Der Haushaltsvollzug der gebäudebezogenen Ausgaben (ohne Europa-Gebäude) insgesamt ergab eine Einsparung von 1,2 Mio. EUR. Von diesem Betrag sind 0,6 Mio. EUR auf geringere Kosten für Gebäudeinstandhaltung und -reinigung, Wasser-, Gas- und Stromverbrauch sowie geringere Ausgaben für die Sicherheit zurückzuführen. Die restlichen 0,6 Mio. EUR gehen auf Einsparungen bei bestimmten Herrichtungs-, Installations- und Sicherheitsarbeiten zurück. |
| --- | --- |

—

Der Haushaltsvollzug der gebäudebezogenen Ausgaben (ohne Europa-Gebäude) insgesamt ergab eine Einsparung von 1,2 Mio. EUR. Von diesem Betrag sind 0,6 Mio. EUR auf geringere Kosten für Gebäudeinstandhaltung und -reinigung, Wasser-, Gas- und Stromverbrauch sowie geringere Ausgaben für die Sicherheit zurückzuführen. Die restlichen 0,6 Mio. EUR gehen auf Einsparungen bei bestimmten Herrichtungs-, Installations- und Sicherheitsarbeiten zurück.

| — | Im IT-Bereich betrug der Haushaltsvollzug fast 100 %. Die Nichtverwendung von 0,1 Mio. EUR geht hauptsächlich auf einen geringeren Bedarf an externen Dienstleistungen zurück. |
| --- | --- |

—

Im IT-Bereich betrug der Haushaltsvollzug fast 100 %. Die Nichtverwendung von 0,1 Mio. EUR geht hauptsächlich auf einen geringeren Bedarf an externen Dienstleistungen zurück.

| — | Die Nichtverwendung von 0,4 Mio. EUR für Mobiliar geht hauptsächlich auf eine Neuschätzung der Kosten für Mobiliar für das Europa-Gebäude zurück. |
| --- | --- |

—

Die Nichtverwendung von 0,4 Mio. EUR für Mobiliar geht hauptsächlich auf eine Neuschätzung der Kosten für Mobiliar für das Europa-Gebäude zurück.

| — | Die Einsparung von 0,8 Mio. EUR bei technischem Material geht hauptsächlich auf einen geringeren Bedarf bei der Anschaffung technischer Anlagen wie der Multimedia- und Audio-Ausstattung der Konferenzsäle zurück. |
| --- | --- |

—

Die Einsparung von 0,8 Mio. EUR bei technischem Material geht hauptsächlich auf einen geringeren Bedarf bei der Anschaffung technischer Anlagen wie der Multimedia- und Audio-Ausstattung der Konferenzsäle zurück.

| — | Was den Ausgabenbereich Fahrzeuge anbelangt, so wurde der Haushalt zu annähernd 100 % ausgeführt. |
| --- | --- |

—

Was den Ausgabenbereich Fahrzeuge anbelangt, so wurde der Haushalt zu annähernd 100 % ausgeführt.

| — | Der Haushaltsvollzug bei den Reisekosten für Delegationen ergab eine Einsparung von insgesamt 9,6 Mio. EUR. Der nach Mittelübertragungen für Reisekosten der Delegationen zur Verfügung stehende Betrag belief sich auf 27,2 Mio. EUR. Die ursprünglichen Mittel beliefen sich auf 17,8 Mio. EUR; hinzu kamen 10,7 Mio. EUR aus der Übertragung von den Einsparungen bei einigen Dolmetschleistungen. Zum anderen wurden im Verlauf des Jahres 1,3 Mio. EUR zur Finanzierung zusätzlicher Dolmetschleistungen für bestimmte Sprachen übertragen. Da die Mitgliedstaaten die in vergangenen Jahren nicht verwendeten Beträge zurückerstatten mussten, wurden im Haushaltsplan 2015 für die künftigen Zahlungen nur 17,5 Mio. EUR gebunden. |
| --- | --- |

—

Der Haushaltsvollzug bei den Reisekosten für Delegationen ergab eine Einsparung von insgesamt 9,6 Mio. EUR. Der nach Mittelübertragungen für Reisekosten der Delegationen zur Verfügung stehende Betrag belief sich auf 27,2 Mio. EUR. Die ursprünglichen Mittel beliefen sich auf 17,8 Mio. EUR; hinzu kamen 10,7 Mio. EUR aus der Übertragung von den Einsparungen bei einigen Dolmetschleistungen. Zum anderen wurden im Verlauf des Jahres 1,3 Mio. EUR zur Finanzierung zusätzlicher Dolmetschleistungen für bestimmte Sprachen übertragen. Da die Mitgliedstaaten die in vergangenen Jahren nicht verwendeten Beträge zurückerstatten mussten, wurden im Haushaltsplan 2015 für die künftigen Zahlungen nur 17,5 Mio. EUR gebunden.

| — | Die Nichtverwendung von Mitteln für Dolmetschleistungen beläuft sich auf 12,6 Mio. EUR. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich dabei um das Endergebnis nach Übertragung von 10,7 Mio. EUR aus der Haushaltslinie für Dolmetschleistungen auf die Haushaltslinie für die Reisekosten der Delegationen (9) und von 10 Mio. EUR zur Finanzierung der Vorschusszahlung für das Europa-Gebäude handelt. Dieses Endergebnis beinhaltet auch eine Rückübertragung von 1,3 Mio. EUR aus einigen Haushaltslinien für Reisekosten zur Deckung zusätzlicher Dolmetschleistungen in bestimmten Sprachen. |
| --- | --- |

—

Die Nichtverwendung von Mitteln für Dolmetschleistungen beläuft sich auf 12,6 Mio. EUR. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich dabei um das Endergebnis nach Übertragung von 10,7 Mio. EUR aus der Haushaltslinie für Dolmetschleistungen auf die Haushaltslinie für die Reisekosten der Delegationen (9) und von 10 Mio. EUR zur Finanzierung der Vorschusszahlung für das Europa-Gebäude handelt. Dieses Endergebnis beinhaltet auch eine Rückübertragung von 1,3 Mio. EUR aus einigen Haushaltslinien für Reisekosten zur Deckung zusätzlicher Dolmetschleistungen in bestimmten Sprachen.

| — | Von dem Gesamtbetrag nicht verwendeter Mittel in Höhe von 1,4 Mio. EUR für die Organisation von Sitzungen und Konferenzen sind 1,1 Mio. EUR auf einen geringeren Vertragspreis bei der Bewirtung für 2015 und darauf zurückzuführen, dass 2015 weniger Sitzungen stattfanden, als im Haushaltsplan vorgesehen war. Weitere Einsparungen von 0,2 Mio. EUR ergaben sich bei der Organisation des multilateralen Gipfeltreffens EU-CELAC. Schließlich führte ein geringerer Bedarf an besonderen Reisekosten zu einer zusätzlichen Einsparung von 0,1 Mio. EUR. |
| --- | --- |

—

Von dem Gesamtbetrag nicht verwendeter Mittel in Höhe von 1,4 Mio. EUR für die Organisation von Sitzungen und Konferenzen sind 1,1 Mio. EUR auf einen geringeren Vertragspreis bei der Bewirtung für 2015 und darauf zurückzuführen, dass 2015 weniger Sitzungen stattfanden, als im Haushaltsplan vorgesehen war. Weitere Einsparungen von 0,2 Mio. EUR ergaben sich bei der Organisation des multilateralen Gipfeltreffens EU-CELAC. Schließlich führte ein geringerer Bedarf an besonderen Reisekosten zu einer zusätzlichen Einsparung von 0,1 Mio. EUR.

| — | Die Vollzugsquote der Mittel in der Kategorie „Information“ lag bei 78 %; dadurch wurden 1,9 Mio. EUR eingespart. Von diesem Betrag entsprechen 1,8 Mio. EUR der geringeren Anzahl von im Mitentscheidungsverfahren erlassenen und anderen Rechtsakten, die 2015 im Amtsblatt veröffentlicht wurden. Der Restbetrag von 0,1 Mio. EUR geht hauptsächlich auf einen niedrigeren Bedarf an Veröffentlichungen, an Ausgaben für Information und an Online-Tätigkeiten zurück. |
| --- | --- |

—

Die Vollzugsquote der Mittel in der Kategorie „Information“ lag bei 78 %; dadurch wurden 1,9 Mio. EUR eingespart. Von diesem Betrag entsprechen 1,8 Mio. EUR der geringeren Anzahl von im Mitentscheidungsverfahren erlassenen und anderen Rechtsakten, die 2015 im Amtsblatt veröffentlicht wurden. Der Restbetrag von 0,1 Mio. EUR geht hauptsächlich auf einen niedrigeren Bedarf an Veröffentlichungen, an Ausgaben für Information und an Online-Tätigkeiten zurück.

| — | Die Nichtverwendung von 0,8 Mio. EUR in der Kategorie „Sonstige Ausgaben“ erklärt sich hauptsächlich durch niedrigere Ausgaben für Streitsachen (0,5 Mio. EUR) infolge eines unerwarteten Rückgangs der Zahl der dem Rat notifizierten Antidumping-Fälle und einen niedrigeren Bedarf an Büromaterial, Papier, Studien, Umzügen, Arbeitskleidung und Versicherungen (0,3 Mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Die Nichtverwendung von 0,8 Mio. EUR in der Kategorie „Sonstige Ausgaben“ erklärt sich hauptsächlich durch niedrigere Ausgaben für Streitsachen (0,5 Mio. EUR) infolge eines unerwarteten Rückgangs der Zahl der dem Rat notifizierten Antidumping-Fälle und einen niedrigeren Bedarf an Büromaterial, Papier, Studien, Umzügen, Arbeitskleidung und Versicherungen (0,3 Mio. EUR).

3.4.   
  Übertragene Mittel

3.4.1.   Verwendung der von 2014 auf 2015 übertragenen Mittel

Wie aus Tabelle 9 hervorgeht, erfolgte ein Übertrag von 49,8 Mio. EUR von 2014 auf 2015.

Tabelle 9

Verwendung der von 2014 auf 2015 übertragenen Mittel (nach Ausgabenkategorien)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Aus dem Haushaltsjahr 2014 übertragene Mittel | Zahlungen 2015 | Vollzugsquote | Verfallene Mittel |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Stellenplan | 349 629 | 348 820 | 99,8  % | 808 |
| Sonstige Personalausgaben | 2 295 744 | 1 808 728 | 78,8  % | 487 016 |
| Gebäude | 8 712 328 | 6 646 755 | 76,3  % | 2 065 572 |
| Informatik | 18 126 434 | 17 224 144 | 95,0  % | 902 290 |
| Mobiliar | 588 624 | 585 559 | 99,5  % | 3 064 |
| Technisches Material | 1 062 094 | 973 057 | 91,6  % | 89 037 |
| Fahrzeuge | 224 349 | 171 805 | 76,6  % | 52 544 |
| Reisekosten der Delegationen | — | — | | — |
| Dolmetschkosten | 5 564 784 | 5 200 228 | 93,4  % | 364 556 |
| Sitzungen und Konferenzen | 1 196 079 | 514 660 | 43,0  % | 681 419 |
| Information | 1 011 946 | 838 501 | 82,9  % | 173 445 |
| Sonstige Ausgaben | 10 638 694 | 10 529 779 | 99,0  % | 108 915 |
| Rückstellungen | — | — | | |
| Insgesamt | 49 770 704 | 44 842 036 | 90,1  % | 4 928 668 |

(EUR)

Kategorie

Aus dem Haushaltsjahr 2014 übertragene Mittel

Zahlungen 2015

Vollzugsquote

Verfallene Mittel

1

2

3=2/1

4=1-2

Stellenplan

349 629

348 820

99,8  %

808

Sonstige Personalausgaben

2 295 744

1 808 728

78,8  %

487 016

Gebäude

8 712 328

6 646 755

76,3  %

2 065 572

Informatik

18 126 434

17 224 144

95,0  %

902 290

Mobiliar

588 624

585 559

99,5  %

3 064

Technisches Material

1 062 094

973 057

91,6  %

89 037

Fahrzeuge

224 349

171 805

76,6  %

52 544

Reisekosten der Delegationen

—

—

—

Dolmetschkosten

5 564 784

5 200 228

93,4  %

364 556

Sitzungen und Konferenzen

1 196 079

514 660

43,0  %

681 419

Information

1 011 946

838 501

82,9  %

173 445

Sonstige Ausgaben

10 638 694

10 529 779

99,0  %

108 915

Rückstellungen

—

—

Insgesamt

49 770 704

44 842 036

90,1  %

4 928 668

Die Vollzugsquote der von 2014 übertragenen Mittel belief sich auf 90,1 %.

Diese Vollzugsquote ist insbesondere auf Folgendes zurückzuführen:

| — | Arbeiten/Waren/Dienstleistungen, die während des vorangegangenen Haushaltsjahres vom GSR bestellt wurden, wurden teilweise oder vollständig nicht ausgeführt/geliefert/erbracht. |
| --- | --- |

—

Arbeiten/Waren/Dienstleistungen, die während des vorangegangenen Haushaltsjahres vom GSR bestellt wurden, wurden teilweise oder vollständig nicht ausgeführt/geliefert/erbracht.

| — | Für ausgeführte Arbeiten/gelieferte Waren/erbrachte Dienstleistungen gingen keine Rechnungen ein. Es sei darauf hingewiesen, dass dies zwangsläufig zu einer Belastung des kommenden Haushaltsjahres führt, da für diese Vorgänge 2016 neue Mittelbindungen vorzunehmen sind. |
| --- | --- |

—

Für ausgeführte Arbeiten/gelieferte Waren/erbrachte Dienstleistungen gingen keine Rechnungen ein. Es sei darauf hingewiesen, dass dies zwangsläufig zu einer Belastung des kommenden Haushaltsjahres führt, da für diese Vorgänge 2016 neue Mittelbindungen vorzunehmen sind.

3.4.2.   Von 2015 auf 2016 übertragene Mittel

Die von 2015 auf 2016 übertragenen Mittel beliefen sich auf 47,3 Mio. EUR.

Tabelle 10

Von 2015 auf 2016 übertragene Mittel (nach Ausgabenkategorien)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2015
  (ursprünglich) | Haushaltsplan 2015
  (endgültig (10)) | Mittelbindungen (11) | Auf 2016 übertragene Mittel (11) | Übertragungsquote |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Stellenplan | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 400 792 | 0,1  % |
| Sonstige Personalausgaben | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 2 419 483 | 11,2  % |
| Gebäude | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 10 156 193 | 16,6  % |
| Informatik | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 16 755 734 | 45,3  % |
| Mobiliar | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 1 842 957 | 80,7  % |
| Technisches Material | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 1 283 975 | 50,0  % |
| Fahrzeuge | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 377 616 | 26,4  % |
| Reisekosten der Delegationen | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 359 415 | 2,1  % |
| Dolmetschkosten | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 6 567 275 | 12,7  % |
| Sitzungen und Konferenzen | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 818 658 | 18,4  % |
| Information | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 1 696 343 | 24,5  % |
| Sonstige Ausgaben | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 676 774 | 49,7  % |
| Rückstellungen | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — | — |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 43 355 215 | 8,8  % |
| Erwerb von Immobilien | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 4 000 000 | 41,0  % |
| Insgesamt | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 47 355 215 | 9,4  % |

(EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2015

(ursprünglich)

Haushaltsplan 2015

(endgültig (10))

Mittelbindungen (11)

Auf 2016 übertragene Mittel (11)

Übertragungsquote

1

2

3

4

5=4/3

Stellenplan

297 827 000

291 427 000

283 827 466

400 792

0,1  %

Sonstige Personalausgaben

23 941 000

23 941 000

21 552 971

2 419 483

11,2  %

Gebäude

51 207 500

62 457 500

61 258 420

10 156 193

16,6  %

Informatik

38 488 000

37 088 000

36 987 014

16 755 734

45,3  %

Mobiliar

2 664 000

2 664 000

2 284 645

1 842 957

80,7  %

Technisches Material

3 401 000

3 401 000

2 568 135

1 283 975

50,0  %

Fahrzeuge

1 868 000

1 468 000

1 433 023

377 616

26,4  %

Reisekosten der Delegationen

17 802 000

27 153 084

17 517 650

359 415

2,1  %

Dolmetschkosten

83 900 000

64 523 916

51 914 971

6 567 275

12,7  %

Sitzungen und Konferenzen

7 638 000

5 863 000

4 443 547

818 658

18,4  %

Information

8 847 000

8 847 000

6 921 782

1 696 343

24,5  %

Sonstige Ausgaben

2 208 000

2 208 000

1 362 183

676 774

49,7  %

Rückstellungen

1 000 000

1 000 000

—

—

—

Gesamt (ohne Anschaffungen)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

43 355 215

8,8  %

Erwerb von Immobilien

1 000 000

9 750 000

9 750 000

4 000 000

41,0  %

Insgesamt

541 791 500

541 791 500

501 821 805

47 355 215

9,4  %

Die von 2015 auf 2016 übertragenen Beträge entfallen im Wesentlichen auf folgende Ausgabenkategorien:

| — | Informatik: 16,7 Mio. EUR, davon 9,4 Mio. EUR für externe Dienstleistungen, 6,1 Mio. EUR für Ausrüstung und Software, 0,7 Mio. EUR für Telekommunikation und 0,5 Mio. EUR für IT-Unterhalt und -Wartung; |
| --- | --- |

—

Informatik: 16,7 Mio. EUR, davon 9,4 Mio. EUR für externe Dienstleistungen, 6,1 Mio. EUR für Ausrüstung und Software, 0,7 Mio. EUR für Telekommunikation und 0,5 Mio. EUR für IT-Unterhalt und -Wartung;

| — | Gebäude: 10,2 Mio. EUR, davon 4,3 Mio. EUR für verschiedene Herrichtungsarbeiten, 3,1 Mio. EUR für Reinigung und Instandhaltung, 1,4 Mio. EUR für Sicherheit und Prävention, 1 Mio. EUR für Strom, Wasser, Gas und Heizung und 0,4 Mio. EUR für andere Ausgaben in Bezug auf Gebäude, z. B. Gebäudestudien und -prüfungen; |
| --- | --- |

—

Gebäude: 10,2 Mio. EUR, davon 4,3 Mio. EUR für verschiedene Herrichtungsarbeiten, 3,1 Mio. EUR für Reinigung und Instandhaltung, 1,4 Mio. EUR für Sicherheit und Prävention, 1 Mio. EUR für Strom, Wasser, Gas und Heizung und 0,4 Mio. EUR für andere Ausgaben in Bezug auf Gebäude, z. B. Gebäudestudien und -prüfungen;

| — | Dolmetschkosten: 6,6 Mio. EUR zur Deckung der Kosten für die Dolmetschleistungen im November und Dezember 2015, für die die Abschlussrechnung jedoch erst 2016 vorliegt; |
| --- | --- |

—

Dolmetschkosten: 6,6 Mio. EUR zur Deckung der Kosten für die Dolmetschleistungen im November und Dezember 2015, für die die Abschlussrechnung jedoch erst 2016 vorliegt;

| — | Erwerb von Immobilien: 4 Mio. EUR zur Deckung der Vorschusszahlung für das Europa-Gebäude; |
| --- | --- |

—

Erwerb von Immobilien: 4 Mio. EUR zur Deckung der Vorschusszahlung für das Europa-Gebäude;

| — | sonstige Personalausgaben: 2,4 Mio. EUR vor allem für externe Dienstleistungen, Fortbildungsmaßnahmen, ärztlichen Dienst, Kinderbetreuungsstätten und Dienstreisen; |
| --- | --- |

—

sonstige Personalausgaben: 2,4 Mio. EUR vor allem für externe Dienstleistungen, Fortbildungsmaßnahmen, ärztlichen Dienst, Kinderbetreuungsstätten und Dienstreisen;

| — | Mobiliar: 1,8 Mio. EUR für die Ausstattung des Europa-Gebäudes; |
| --- | --- |

—

Mobiliar: 1,8 Mio. EUR für die Ausstattung des Europa-Gebäudes;

| — | Ausgaben für Information: 1,7 Mio. EUR; davon entfallen 1,3 Mio. EUR auf Information und öffentliche Veranstaltungen sowie Veröffentlichungen des Rates und 0,4 Mio. EUR auf Dokumentation und Bibliothek; |
| --- | --- |

—

Ausgaben für Information: 1,7 Mio. EUR; davon entfallen 1,3 Mio. EUR auf Information und öffentliche Veranstaltungen sowie Veröffentlichungen des Rates und 0,4 Mio. EUR auf Dokumentation und Bibliothek;

| — | technische Ausrüstung: 1,3 Mio. EUR; |
| --- | --- |

—

technische Ausrüstung: 1,3 Mio. EUR;

| — | Sitzungen und Konferenzen: 0,8 Mio. EUR, hauptsächlich für noch nicht erhaltene Rechnungen für die Organisation der Tagungen des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2015. |
| --- | --- |

—

Sitzungen und Konferenzen: 0,8 Mio. EUR, hauptsächlich für noch nicht erhaltene Rechnungen für die Organisation der Tagungen des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2015.

3.5.   
  Zweckgebundene Einnahmen

3.5.1.   Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2015

Die vor 2015 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen beliefen sich auf insgesamt 24,3 Mio. EUR.

Zweckgebundene Einnahmen für Tätigkeiten des GSR beliefen sich auf 23,7 Mio. EUR, von denen 23,3 Mio. EUR gezahlt wurden. Der Restbetrag in Höhe von 0,4 Mio. EUR verfiel nach Artikel 14 HO.

Ein weiterer Teil in Höhe von 0,6 Mio. EUR dieser vor 2015 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen waren die vom EAD 2014 an den Rat übertragenen Beträge zur Deckung der Kosten für Leistungen, die in verschiedenen Leistungsvereinbarungen zwischen den beiden Organen festgelegt sind und vom GSR erbracht wurden. Fast der gesamte Betrag von 0,6 Mio. EUR wurde 2015 gezahlt (442 EUR sind verfallen).

Tabelle 11

Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen aus der Zeit vor 2015 (nach Ausgabenkategorien)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zweckgebundene Einnahmen(vor 2015) | Zahlungen 2015 | Vollzugsquote | Verfallene zweckgebundene Einnahmen |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Stellenplan | 1 243 638 | 1 239 710 | 99,7  % | 3 928 |
| Sonstige Personalausgaben | 1 392 504 | 1 380 894 | 99,2  % | 11 611 |
| Gebäude | 301 644 | 253 405 | 84,0  % | 48 239 |
| Informatik | 549 081 | 542 382 | 98,8  % | 6 699 |
| Mobiliar | — | — | 0,0  % | — |
| Technisches Material | 23 601 | 21 470 | 91,0  % | 2 131 |
| Fahrzeuge | 5 300 | 4 246 | 80,1  % | 1 054 |
| Reisekosten der Delegationen | 10 259 457 | 10 019 846 | 97,7  % | 239 611 |
| Dolmetschkosten | 9 145 845 | 9 145 845 | 100,0  % | — |
| Sitzungen und Konferenzen | 35 446 | 10 048 | 28,3  % | 25 397 |
| Information | 391 821 | 391 821 | 100,0  % | — |
| Sonstige Ausgaben | 329 023 | 317 634 | 96,5  % | 11 389 |
| ER/R insgesamt | 23 677 360 | 23 327 300 | 98,5  % | 350 060 |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | 618 746 | 618 303 | 99,9  % | 442 |
| Insgesamt | 24 296 106 | 23 945 603 | 98,6  % | 350 503 |

(EUR)

Kategorie

Zweckgebundene Einnahmen(vor 2015)

Zahlungen 2015

Vollzugsquote

Verfallene zweckgebundene Einnahmen

1

2

3=2/1

4=1-2

Stellenplan

1 243 638

1 239 710

99,7  %

3 928

Sonstige Personalausgaben

1 392 504

1 380 894

99,2  %

11 611

Gebäude

301 644

253 405

84,0  %

48 239

Informatik

549 081

542 382

98,8  %

6 699

Mobiliar

—

—

0,0  %

—

Technisches Material

23 601

21 470

91,0  %

2 131

Fahrzeuge

5 300

4 246

80,1  %

1 054

Reisekosten der Delegationen

10 259 457

10 019 846

97,7  %

239 611

Dolmetschkosten

9 145 845

9 145 845

100,0  %

—

Sitzungen und Konferenzen

35 446

10 048

28,3  %

25 397

Information

391 821

391 821

100,0  %

—

Sonstige Ausgaben

329 023

317 634

96,5  %

11 389

ER/R insgesamt

23 677 360

23 327 300

98,5  %

350 060

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

618 746

618 303

99,9  %

442

Insgesamt

24 296 106

23 945 603

98,6  %

350 503

3.5.2.   Zweckgebundene Einnahmen im Jahr 2015

Die zweckgebundenen Einnahmen im Jahr 2015 betrugen insgesamt 20 Mio. EUR. Hiervon sind 92 000 EUR Beträge, die vom EAD auf den Rat übertragen wurden.

Die zweckgebundenen Einnahmen im Jahr 2015 für die Tätigkeiten des GSR beliefen sich auf 19,9 Mio. EUR. 0,5 Mio. EUR wurden während des Haushaltsjahres verwendet; 19,4 Mio. EUR wurden gemäß Artikel 14 HO auf 2016 übertragen.

Tabelle 12

Verwendung der 2015 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen (nach Ausgabenkategorien)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zweckgebundene Einnahmen 2015 | Mittelbindungen 2015 | Verfügbare zweckgebundene Einnahmen |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Stellenplan | 1 324 068 | — | 1 324 068 |
| Sonstige Personalausgaben | 1 393 085 | 127 844 | 1 265 242 |
| Gebäude | 686 512 | 59 773 | 626 739 |
| Informatik | 700 727 | 287 979 | 412 748 |
| Mobiliar | 1 488 | — | 1 488 |
| Technisches Material | 45 000 | 28 673 | 16 327 |
| Fahrzeuge | 38 319 | 1 744 | 36 575 |
| Reisekosten der Delegationen | 9 707 699 | — | 9 707 699 |
| Dolmetschkosten | 5 565 872 | — | 5 565 872 |
| Sitzungen und Konferenzen | 147 877 | — | 147 877 |
| Information | 150 002 | — | 150 002 |
| Sonstige Ausgaben | 180 265 | — | 180 265 |
| ER/R insgesamt | 19 940 915 | 506 013 | 19 434 902 |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | 92 000 | 58 210 | 33 791 |
| Insgesamt | 20 032 915 | 564 222 | 19 468 692 |

(EUR)

Kategorie

Zweckgebundene Einnahmen 2015

Mittelbindungen 2015

Verfügbare zweckgebundene Einnahmen

1

2

3=1-2

Stellenplan

1 324 068

—

1 324 068

Sonstige Personalausgaben

1 393 085

127 844

1 265 242

Gebäude

686 512

59 773

626 739

Informatik

700 727

287 979

412 748

Mobiliar

1 488

—

1 488

Technisches Material

45 000

28 673

16 327

Fahrzeuge

38 319

1 744

36 575

Reisekosten der Delegationen

9 707 699

—

9 707 699

Dolmetschkosten

5 565 872

—

5 565 872

Sitzungen und Konferenzen

147 877

—

147 877

Information

150 002

—

150 002

Sonstige Ausgaben

180 265

—

180 265

ER/R insgesamt

19 940 915

506 013

19 434 902

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

92 000

58 210

33 791

Insgesamt

20 032 915

564 222

19 468 692

Etwa 48 % der zweckgebundenen Einnahmen betreffen die Reisekosten der Delegationen (9,7 Mio. EUR). Der Betrag von 5,6 Mio. EUR bei den Dolmetschkosten stammt aus den Extrazahlungen für bestimmte Sprachen, um die zusätzlichen Dolmetschleistungen in diese Sprachen abzudecken. Beim Restbetrag handelt es sich hauptsächlich um die Erstattung von Beträgen im Zusammenhang mit den verschiedenen Verwaltungstätigkeiten des Rates.

---

(1)  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).

(2)  Europa-Gebäude.

(3)  Nach Kürzung um 40 Mio. EUR für das Europäische Konjunkturprogramm im Dezember 2009 belief sich der endgültige Haushalt auf 563 Mio. EUR.

(4)  Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 sowie der Beschlüsse der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 1).

(5)  Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. L 48 vom 23.2.2011, S. 1).

(6)  Nettobetrag > 300 000 EUR.

(7)  Umfasst interne Mittelumschichtungen.

(8)  Umfasst einen Übertrag — aufgrund eines Beschlusses — von 1 821 000 EUR.

(9)  Gemäß dem Beschluss 111/07 überträgt das GSR 66 % der nicht verwendeten Mittel der Haushaltslinie für Dolmetschleistungen auf die Haushaltslinie für die Reisekosten der Delegierten zur Verwendung im selben Haushaltsjahr. Für 2015 entspricht dies einem Betrag von 10,7 Mio. EUR.

(10)  Umfasst interne Mittelumschichtungen.

(11)  Umfasst einen Übertrag — aufgrund eines Beschlusses — von 1 821 000 EUR.

---

ANHANG

RAT

VERWENDUNG DER MITTEL IM JAHR 2015

| (EUR) |
| --- |
| Haushaltslinie | Ursprüngliche Mittelansätze | Übertragungen/ Änderungen | Endgültige Mittelansätze | Mittelbindungen | Zahlungen | Automatische Übertragung auf | Übertragung durch Beschluss auf | Verfallene Mittel |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Grundgehälter | 319 000,00 | 5 000,00 - | 314 000,00 | 310 334,82 | 310 334,82 | | | 3 665,18 |
| 1 0 0 1 | Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst | 66 000,00 | 5 000,00 | 71 000,00 | 68 818,32 | 68 818,32 | | | 2 181,68 |
| 1 0 0 2 | Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation | 21 000,00 | | 21 000,00 | 8 977,01 | 8 977,01 | | | 12 022,99 |
| 1 0 03 | Sozialversicherung | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 113,22 | 13 113,22 | | | 886,78 |
| 1 0 0 4 | Sonstige Verwaltungsausgaben | 675 000,00 | | 675 000,00 | 426 848,97 | 342 785,17 | 84 063,80 | | 248 151,03 |
| 1 0 0 6 | Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | 77 000,00 | | 77 000,00 | 1 000,00 | 735,14 | 264,86 | | 76 000,00 |
| 1 0 0 | Dienstbezüge und andere Ansprüche | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 | 829 092,34 | 744 763,68 | 84 328,66 | | 342 907,66 |
| 1 0 1 0 | Versorgungsbezüge | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 1 | Ausscheiden aus dem Dienst | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 2 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel für Änderungen bei den Ansprüchen | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Kapitel 1 0 insgesamt — Mitglieder des Organs | 1 392 000,00 | | 1 392 000,00 | 994 898,06 | 910 569,40 | 84 328,66 | | 397 101,94 |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 222 569 000,00 | 5 695 000,00 - | 216 874 000,00 | 214 421 734,41 | 214 421 734 | | | 2 452 265,59 |
| 1 1 0 1 | Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst | 2 047 000,00 | | 2 047 000,00 | 1 275 945,35 | 1 275 945 | | | 771 054,65 |
| 1 1 0 2 | Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation des Bediensteten | 56 860 000,00 | 900 000,00 - | 55 960 000,00 | 55 075 847,37 | 55 075 847 | | | 884 152,63 |
| 1 1 0 3 | Sozialversicherung | 8 983 000,00 | 140 000,00 | 9 123 000,00 | 8 971 695,94 | 8 971 695,94 | | | 151 304,06 |
| 1 1 0 4 | Berichtigungskoeffizienten | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 | 97 523,57 | 97 523,57 | | | 7 476,43 |
| 1 1 0 5 | Überstunden | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 142 125,86 | 1 142 125,86 | | | 307 874,14 |
| 1 1 0 6 | Statutarische Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | 2 720 000,00 | | 2 720 000,00 | 2 187 076,70 | 1 786 284,89 | 400 791,81 | | 532 923,30 |
| 1 1 0 | Dienstbezüge und sonstige Ansprüche | 294 679 000,00 | 6 400 000,00 - | 288 279 000,00 | 283 171 949,20 | 282 771 157,39 | 400 791,81 | | 5 107 050,80 |
| 1 1 1 0 | Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen | 166 000,00 | | 166 000,00 | 162 607,92 | 162 607,92 | | | 3 392,08 |
| 1 1 1 2 | Ansprüche der ehemaligen Generalsekretäre | 500 000,00 | | 500 000,00 | 492 908,40 | 492 908 | | | 7 091,60 |
| 1 1 1 | Ausscheiden aus dem Dienst | 666 000,00 | | 666 000,00 | 655 516,32 | 655 516,32 | | | 10 483,68 |
| 1 1 2 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel (Beamte und Bedienstete auf Zeit) | 2 476 000,00 | | 2 476 000,00 | | | | | 2 476 000,00 |
| 1 1 2 1 | Vorläufig eingesetzte Mittel (Personal im Ruhestand und freigesetztes Personal) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 2 482 000,00 | | 2 482 000,00 | | | | | 2 482 000,00 |
| Kapitel 1 1 insgesamt — Beamte und Bedienstete auf Zeit | 297 827 000,00 | 6 400 000,00 - | 291 427 000,00 | 283 827 465,52 | 283 426 673,71 | 400 791,81 | | 7 599 534,48 |
| 1 2 0 0 | Sonstige Bedienstete | 9 259 000,00 | 40 000,00 - | 9 219 000,00 | 8 472 463,61 | 8 466 641,53 | 5 822,08 | | 746 536,39 |
| 1 2 0 1 | Abgeordnete nationale Sachverständige | 953 000,00 | | 953 000,00 | 850 647,46 | 850 647,46 | | | 102 352,54 |
| 1 2 0 2 | Praktika | 607 000,00 | 40 000,00 | 647 000,00 | 613 504,66 | 586 219,53 | 27 285,13 | | 33 495,34 |
| 1 2 0 3 | Externe Leistungen | 2 075 000,00 | | 2 075 000,00 | 1 953 850,38 | 1 335 538,43 | 618 311,95 | | 121 149,62 |
| 1 2 0 4 | Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst | 250 000,00 | | 250 000,00 | 178 519,25 | 159 933,25 | 18 586,00 | | 71 480,75 |
| 1 2 0 | Sonstige Bedienstete und externe Leistungen | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| Kapitel 1 2 insgesamt — Sonstige Bedienstete und externe Leistungen | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1 3 0 0 | Verschiedene Ausgaben für Einstellungen | 167 000,00 | | 167 000,00 | 162 170,73 | 79 451,69 | 82 719,04 | | 4 829,27 |
| 1 3 0 1 | Berufliche Fortbildung | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | 1 936 760,00 | 1 319 876,32 | 616 883,68 | | 13 240,00 |
| 1 3 0 | Ausgaben für Personalverwaltung | 2 117 000,00 | | 2 117 000,00 | 2 098 930,73 | 1 399 328,01 | 699 602,72 | | 18 069,27 |
| 1 3 1 0 | Außergewöhnliche Unterstützungen | 30 000,00 | | 30 000,00 | 12 630,44 | 12 387,44 | 243,00 | | 17 369,56 |
| 1 3 1 1 | Gesellschaftliche Beziehungen des Personals | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 525,00 | 112 791,15 | 3 733,85 | | 475,00 |
| 1 3 1 2 | Zusätzliche Hilfe für Behinderte | 200 000,00 | | 200 000,00 | 148 442,02 | 96 198,55 | 52 243,47 | | 51 557,98 |
| 1 3 1 3 | Sonstige Sozialaufwendungen | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 48 439,60 | 17 160,40 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs | 413 000,00 | | 413 000,00 | 343 197,46 | 269 816,74 | 73 380,72 | | 69 802,54 |
| 1 3 2 0 | Ärztlicher Dienst | 517 000,00 | | 517 000,00 | 482 160,57 | 302 475,30 | 179 685,27 | | 34 839,43 |
| 1 3 2 2 | Kinderkrippen und Kindertagesstätten | 2 593 000,00 | | 2 593 000,00 | 2 525 017,00 | 2 032 026,35 | 492 990,65 | | 67 983,00 |
| 1 3 2 | Tätigkeiten, die alle Mitglieder und das gesamte Personal betreffen | 3 110 000,00 | | 3 110 000,00 | 3 007 177,57 | 2 334 501,65 | 672 675,92 | | 102 822,43 |
| 1 3 3 1 | Dienstreisekosten des Ratssekretariats | 3 165 000,00 | 150 000,00 - | 3 015 000,00 | 2 406 597,00 | 2 237 107,00 | 169 490,00 | | 608 403,00 |
| 1 3 3 2 | Dienstreisekosten des Personals im Zusammenhang mit dem Europäischen Rat | 600 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 633 184,76 | 583 184,76 | 50 000,00 | | 116 815,24 |
| 1 3 3 | Dienstreisen | 3 765 000,00 | | 3 765 000,00 | 3 039 781,76 | 2 820 291,76 | 219 490,00 | | 725 218,24 |
| Kapitel 1 3 insgesamt — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | 9 405 000,00 | | 9 405 000,00 | 8 489 087,52 | 6 823 938,16 | 1 665 149,36 | | 915 912,48 |
| TITEL 1 INSGESAMT — Personal des Organs | 321 768 000,00 | 6 400 000,00 - | 315 368 000,00 | 305 380 436,46 | 302 560 161,47 | 2 820 274,99 | | 9 987 563,54 |
| 2 0 0 0 | Mieten | 2 806 000,00 | 19 038 000,00 | 21 844 000,00 | 21 843 002,41 | 21 843 002,41 | | | 997,59 |
| 2 0 0 2 | Erwerb von Immobilien | 1 000 000,00 | 8 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 5 750 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Herrichtungs- und Installationsarbeiten | 8 236 000,00 | 1 624 000,00 - | 6 612 000,00 | 6 344 145,50 | 2 416 371,78 | 3 927 773,72 | | 267 854,50 |
| 2 0 0 4 | Arbeiten zur Sicherung | 1 740 000,00 | 1 198 000,00 - | 542 000,00 | 540 427,29 | 165 846,29 | 374 581,00 | | 1 572,71 |
| 2 0 0 5 | Ausgaben, die vor dem Erwerb, dem Bau und der Herrichtung von Gebäuden anfallen | 552 000,00 | 166 000,00 - | 386 000,00 | 359 365,00 | 198 825,49 | 160 539,51 | | 26 635,00 |
| 2 0 0 | Gebäude | 14 334 000,00 | 24 800 000,00 | 39 134 000,00 | 38 836 940,20 | 30 374 045,97 | 8 462 894,23 | | 297 059,80 |
| 2 0 1 0 | Reinigung und Instandhaltung | 17 647 500,00 | 2 900 000,00 - | 14 747 500,00 | 14 693 196,69 | 11 594 812,72 | 3 098 383,97 | | 54 303,31 |
| 2 0 1 1 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 5 316 000,00 | 1 900 000,00 - | 3 416 000,00 | 3 230 517,06 | 2 201 456,69 | 1 029 060,37 | | 185 482,94 |
| 2 0 1 2 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | 13 890 000,00 | 160 000,00 | 14 050 000,00 | 13 689 000,95 | 12 304 779,31 | 1 384 221,64 | | 360 999,05 |
| 2 0 1 3 | Versicherungen | 300 000,00 | 160 000,00 - | 140 000,00 | 137 444,37 | 137 444,37 | | | 2 555,63 |
| 2 0 1 4 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 720 000,00 | | 720 000,00 | 421 320,64 | 239 688,26 | 181 632,38 | | 298 679,36 |
| 2 0 1 | Ausgaben für Gebäude | 37 873 500,00 | 4 800 000,00 - | 33 073 500,00 | 32 171 479,71 | 26 478 181,35 | 5 693 298,36 | | 902 020,29 |
| Kapitel 2 0 insgesamt — Gebäude und Nebenkosten | 52 207 500,00 | 20 000 000,00 | 72 207 500,00 | 71 008 419,91 | 56 852 227,32 | 14 156 192,59 | | 1 199 080,09 |
| 2 1 0 0 | Anschaffung von Ausrüstung und Software | 9 248 000,00 | 261 682,00 | 9 509 682,00 | 9 502 752,00 | 3 398 327,27 | 6 104 424,73 | | 6 930,00 |
| 2 1 0 1 | Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von EDV-Systemen | 20 010 000,00 | 581 358,00 | 20 591 358,00 | 20 521 915,62 | 11 087 714,09 | 9 434 201,53 | | 69 442,38 |
| 2 1 0 2 | Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software | 6 005 000,00 | 820 301,00 - | 5 184 699,00 | 5 180 847,19 | 4 679 339,88 | 501 507,31 | | 3 851,81 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 3 225 000,00 | 1 422 739,00 - | 1 802 261,00 | 1 781 498,88 | 1 065 898,01 | 715 600,87 | | 20 762,12 |
| 2 1 0 | Informatik und Telekommunikation | 38 488 000,00 | 1 400 000,00 - | 37 088 000,00 | 36 987 013,69 | 20 231 279,25 | 16 755 734,44 | | 100 986,31 |
| 2 1 1 1 | Ankauf und Ersetzung von Mobiliar | 2 593 150,00 | | 2 593 150,00 | 830 835,69 | 429 734,33 | 401 101,36 | 1 431 000,00 | 331 314,31 |
| 2 1 1 2 | Anmietung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Mobiliar | 70 850,00 | | 70 850,00 | 22 809,17 | 11 953,27 | 10 855,90 | | 48 040,83 |
| 2 1 1 | Mobiliar | 2 664 000,00 | | 2 664 000,00 | 853 644,86 | 441 687,60 | 411 956,26 | 1 431 000,00 | 379 355,14 |
| 2 1 2 0 | Ankauf und Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen | 2 650 000,00 | 38 500,00 | 2 688 500,00 | 1 601 816,62 | 896 409,44 | 705 407,18 | 390 000,00 | 696 683,38 |
| 2 1 2 1 | Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von technischem Material und technischen Anlagen | 100 000,00 | 30 000,00 - | 70 000,00 | 67 612,80 | 45 479,60 | 22 133,20 | | 2 387,20 |
| 2 1 2 2 | Anmietung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von technischem Material und technischen Anlagen | 651 000,00 | 8 500,00 - | 642 500,00 | 508 705,59 | 342 271,05 | 166 434,54 | | 133 794,41 |
| 2 1 2 | Technisches Material und technische Anlagen | 3 401 000,00 | | 3 401 000,00 | 2 178 135,01 | 1 284 160,09 | 893 974,92 | 390 000,00 | 832 864,99 |
| 2 1 3 1 | Ankauf und Ersatzbeschaffungen von Dienstwagen | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 840,00 | | 43 840,00 | | 6 160,00 |
| 2 1 3 2 | Anmietung und Reparatur von Dienstwagen | 1 528 000,00 | 565 000,00 - | 963 000,00 | 934 182,59 | 865 885,38 | 68 297,21 | | 28 817,41 |
| 2 1 3 3 | Mobilitätsplan | 340 000,00 | 115 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 189 520,75 | 265 479,25 | | |
| 2 1 3 | Fahrzeuge | 1 868 000,00 | 400 000,00 - | 1 468 000,00 | 1 433 022,59 | 1 055 406,13 | 377 616,46 | | 34 977,41 |
| Kapitel 2 1 insgesamt — Informatik, Ausrüstung und Mobiliar | 46 421 000,00 | 1 800 000,00 - | 44 621 000,00 | 41 451 816,15 | 23 012 533,07 | 18 439 283,08 | 1 821 000,00 | 1 348 183,85 |
| 2 2 0 0 | Reisekosten der Delegationen | 17 802 000,00 | 9 351 084,00 | 27 153 084,00 | 17 517 650,00 | 17 158 235,00 | 359 415,00 | | 9 635 434,00 |
| 2 2 0 1 | Sonstige Reisekosten | 404 000,00 | 25 000,00 | 429 000,00 | 312 356,76 | 267 843,74 | 44 513,02 | | 116 643,24 |
| 2 2 0 2 | Dolmetschkosten | 83 900 000,00 | 19 376 084,00 - | 64 523 916,00 | 51 914 971,40 | 45 347 696,60 | 6 567 274,80 | | 12 608 944,60 |
| 2 2 0 3 | Ausgaben für Empfänge und für Repräsentationszwecke | 3 265 000,00 | 2 150 000,00 - | 1 115 000,00 | 839 093,86 | 754 910,49 | 84 183,37 | | 275 906,14 |
| 2 2 0 4 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 3 458 000,00 | 350 000,00 | 3 808 000,00 | 3 019 751,34 | 2 500 125,89 | 519 625,45 | | 788 248,66 |
| 2 2 0 5 | Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Sitzungen | 511 000,00 | | 511 000,00 | 272 344,55 | 102 008,31 | 170 336,24 | | 238 655,45 |
| 2 2 0 | Sitzungen und Konferenzen | 109 340 000,00 | 11 800 000,00 - | 97 540 000,00 | 73 876 167,91 | 66 130 820,03 | 7 745 347,88 | | 23 663 832,09 |
| 2 2 1 0 | Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek | 1 461 000,00 | 125 000,00 - | 1 586 000,00 | 1 583 363,53 | 1 219 178,03 | 364 185,50 | | 2 636,47 |
| 2 2 1 1 | Amtsblatt | 4 816 000,00 | 575 000,00 - | 4 241 000,00 | 2 427 275,76 | 2 427 275,76 | | | 1 813 724,24 |
| 2 2 1 2 | Veröffentlichungen allgemeinen Charakters | 380 000,00 | 100 000,00 - | 280 000,00 | 214 170,00 | 176 860,00 | 37 310,00 | | 65 830,00 |
| 2 2 1 3 | Information und öffentliche Veranstaltungen | 2 190 000,00 | 550 000,00 | 2 740 000,00 | 2 696 972,22 | 1 402 124,76 | 1 294 847,46 | | 43 027,78 |
| 2 2 1 | Information | 8 847 000,00 | | 8 847 000,00 | 6 921 781,51 | 5 225 438,55 | 1 696 342,96 | | 1 925 218,49 |
| 2 2 3 0 | Bürobedarf | 536 000,00 | | 536 000,00 | 365 378,22 | 293 130,08 | 72 248,14 | | 170 621,78 |
| 2 2 3 1 | Postgebühren | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 802,97 | 47 867,79 | 31 935,18 | | 197,03 |
| 2 2 3 2 | Kosten für Untersuchungen, Erhebungen und Konsultationen | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Umzüge | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 154,00 | 11 154,00 | | | 8 846,00 |
| 2 2 3 5 | Finanzkosten | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 327,78 | 3 893,90 | 433,88 | | 5 672,22 |
| 2 2 3 6 | Streitsachen, Gerichtskosten, Schadenersatz | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 746 167,72 | 311 400,54 | 434 767,18 | | 503 832,28 |
| 2 2 3 7 | Sonstige Sachausgaben | 267 000,00 | | 267 000,00 | 155 352,21 | 17 962,77 | 137 389,44 | | 111 647,79 |
| 2 2 3 | Sonstige Ausgaben | 2 208 000,00 | | 2 208 000,00 | 1 362 182,90 | 685 409,08 | 676 773,82 | | 845 817,10 |
| Kapitel 2 2 insgesamt — Verwaltungsausgaben | 120 395 000,00 | 11 800 000,00 - | 108 595 000,00 | 82 160 132,32 | 72 041 667,66 | 10 118 464,66 | | 26 434 867,68 |
| TITEL 2 INSGESAMT — Gebäude, Material und Sachausgaben | 219 023 500,00 | 6 400 000,00 | 225 423 500,00 | 194 620 368,38 | 151 906 428,05 | 42 713 940,33 | 1 821 000,00 | 28 982 131,62 |
| 10 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | | | | | | | |
| 10 1 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| TITEL 10 — Sonstige Ausgaben | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| HAUSHALTSPLAN INSGESAMT | 541 791 500,00 | | 541 791 500,00 | 500 000 804,84 | 454 466 589,52 | 45 534 215,32 | 1 821 000,00 | 39 969 695,16 |

(EUR)

Haushaltslinie

Ursprüngliche Mittelansätze

Übertragungen/ Änderungen

Endgültige Mittelansätze

Mittelbindungen

Zahlungen

Automatische Übertragung auf

Übertragung durch Beschluss auf

Verfallene Mittel

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Grundgehälter

319 000,00

5 000,00 -

314 000,00

310 334,82

310 334,82

3 665,18

1 0 0 1

Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst

66 000,00

5 000,00

71 000,00

68 818,32

68 818,32

2 181,68

1 0 0 2

Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation

21 000,00

21 000,00

8 977,01

8 977,01

12 022,99

1 0 03

Sozialversicherung

14 000,00

14 000,00

13 113,22

13 113,22

886,78

1 0 0 4

Sonstige Verwaltungsausgaben

675 000,00

675 000,00

426 848,97

342 785,17

84 063,80

248 151,03

1 0 0 6

Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

77 000,00

77 000,00

1 000,00

735,14

264,86

76 000,00

1 0 0

Dienstbezüge und andere Ansprüche

1 172 000,00

1 172 000,00

829 092,34

744 763,68

84 328,66

342 907,66

1 0 1 0

Versorgungsbezüge

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 1

Ausscheiden aus dem Dienst

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 2 0

Vorläufig eingesetzte Mittel für Änderungen bei den Ansprüchen

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Vorläufig eingesetzte Mittel

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Kapitel 1 0 insgesamt — Mitglieder des Organs

1 392 000,00

1 392 000,00

994 898,06

910 569,40

84 328,66

397 101,94

1 1 0 0

Grundgehälter

222 569 000,00

5 695 000,00 -

216 874 000,00

214 421 734,41

214 421 734

2 452 265,59

1 1 0 1

Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst

2 047 000,00

2 047 000,00

1 275 945,35

1 275 945

771 054,65

1 1 0 2

Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation des Bediensteten

56 860 000,00

900 000,00 -

55 960 000,00

55 075 847,37

55 075 847

884 152,63

1 1 0 3

Sozialversicherung

8 983 000,00

140 000,00

9 123 000,00

8 971 695,94

8 971 695,94

151 304,06

1 1 0 4

Berichtigungskoeffizienten

50 000,00

55 000,00

105 000,00

97 523,57

97 523,57

7 476,43

1 1 0 5

Überstunden

1 450 000,00

1 450 000,00

1 142 125,86

1 142 125,86

307 874,14

1 1 0 6

Statutarische Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

2 720 000,00

2 720 000,00

2 187 076,70

1 786 284,89

400 791,81

532 923,30

1 1 0

Dienstbezüge und sonstige Ansprüche

294 679 000,00

6 400 000,00 -

288 279 000,00

283 171 949,20

282 771 157,39

400 791,81

5 107 050,80

1 1 1 0

Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen

166 000,00

166 000,00

162 607,92

162 607,92

3 392,08

1 1 1 2

Ansprüche der ehemaligen Generalsekretäre

500 000,00

500 000,00

492 908,40

492 908

7 091,60

1 1 1

Ausscheiden aus dem Dienst

666 000,00

666 000,00

655 516,32

655 516,32

10 483,68

1 1 2 0

Vorläufig eingesetzte Mittel (Beamte und Bedienstete auf Zeit)

2 476 000,00

2 476 000,00

2 476 000,00

1 1 2 1

Vorläufig eingesetzte Mittel (Personal im Ruhestand und freigesetztes Personal)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Vorläufig eingesetzte Mittel

2 482 000,00

2 482 000,00

2 482 000,00

Kapitel 1 1 insgesamt — Beamte und Bedienstete auf Zeit

297 827 000,00

6 400 000,00 -

291 427 000,00

283 827 465,52

283 426 673,71

400 791,81

7 599 534,48

1 2 0 0

Sonstige Bedienstete

9 259 000,00

40 000,00 -

9 219 000,00

8 472 463,61

8 466 641,53

5 822,08

746 536,39

1 2 0 1

Abgeordnete nationale Sachverständige

953 000,00

953 000,00

850 647,46

850 647,46

102 352,54

1 2 0 2

Praktika

607 000,00

40 000,00

647 000,00

613 504,66

586 219,53

27 285,13

33 495,34

1 2 0 3

Externe Leistungen

2 075 000,00

2 075 000,00

1 953 850,38

1 335 538,43

618 311,95

121 149,62

1 2 0 4

Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst

250 000,00

250 000,00

178 519,25

159 933,25

18 586,00

71 480,75

1 2 0

Sonstige Bedienstete und externe Leistungen

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

Kapitel 1 2 insgesamt — Sonstige Bedienstete und externe Leistungen

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1 3 0 0

Verschiedene Ausgaben für Einstellungen

167 000,00

167 000,00

162 170,73

79 451,69

82 719,04

4 829,27

1 3 0 1

Berufliche Fortbildung

1 950 000,00

1 950 000,00

1 936 760,00

1 319 876,32

616 883,68

13 240,00

1 3 0

Ausgaben für Personalverwaltung

2 117 000,00

2 117 000,00

2 098 930,73

1 399 328,01

699 602,72

18 069,27

1 3 1 0

Außergewöhnliche Unterstützungen

30 000,00

30 000,00

12 630,44

12 387,44

243,00

17 369,56

1 3 1 1

Gesellschaftliche Beziehungen des Personals

117 000,00

117 000,00

116 525,00

112 791,15

3 733,85

475,00

1 3 1 2

Zusätzliche Hilfe für Behinderte

200 000,00

200 000,00

148 442,02

96 198,55

52 243,47

51 557,98

1 3 1 3

Sonstige Sozialaufwendungen

66 000,00

66 000,00

65 600,00

48 439,60

17 160,40

400,00

1 3 1

Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs

413 000,00

413 000,00

343 197,46

269 816,74

73 380,72

69 802,54

1 3 2 0

Ärztlicher Dienst

517 000,00

517 000,00

482 160,57

302 475,30

179 685,27

34 839,43

1 3 2 2

Kinderkrippen und Kindertagesstätten

2 593 000,00

2 593 000,00

2 525 017,00

2 032 026,35

492 990,65

67 983,00

1 3 2

Tätigkeiten, die alle Mitglieder und das gesamte Personal betreffen

3 110 000,00

3 110 000,00

3 007 177,57

2 334 501,65

672 675,92

102 822,43

1 3 3 1

Dienstreisekosten des Ratssekretariats

3 165 000,00

150 000,00 -

3 015 000,00

2 406 597,00

2 237 107,00

169 490,00

608 403,00

1 3 3 2

Dienstreisekosten des Personals im Zusammenhang mit dem Europäischen Rat

600 000,00

150 000,00

750 000,00

633 184,76

583 184,76

50 000,00

116 815,24

1 3 3

Dienstreisen

3 765 000,00

3 765 000,00

3 039 781,76

2 820 291,76

219 490,00

725 218,24

Kapitel 1 3 insgesamt — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

9 405 000,00

9 405 000,00

8 489 087,52

6 823 938,16

1 665 149,36

915 912,48

TITEL 1 INSGESAMT — Personal des Organs

321 768 000,00

6 400 000,00 -

315 368 000,00

305 380 436,46

302 560 161,47

2 820 274,99

9 987 563,54

2 0 0 0

Mieten

2 806 000,00

19 038 000,00

21 844 000,00

21 843 002,41

21 843 002,41

997,59

2 0 0 2

Erwerb von Immobilien

1 000 000,00

8 750 000,00

9 750 000,00

9 750 000,00

5 750 000,00

4 000 000,00

2 0 0 3

Herrichtungs- und Installationsarbeiten

8 236 000,00

1 624 000,00 -

6 612 000,00

6 344 145,50

2 416 371,78

3 927 773,72

267 854,50

2 0 0 4

Arbeiten zur Sicherung

1 740 000,00

1 198 000,00 -

542 000,00

540 427,29

165 846,29

374 581,00

1 572,71

2 0 0 5

Ausgaben, die vor dem Erwerb, dem Bau und der Herrichtung von Gebäuden anfallen

552 000,00

166 000,00 -

386 000,00

359 365,00

198 825,49

160 539,51

26 635,00

2 0 0

Gebäude

14 334 000,00

24 800 000,00

39 134 000,00

38 836 940,20

30 374 045,97

8 462 894,23

297 059,80

2 0 1 0

Reinigung und Instandhaltung

17 647 500,00

2 900 000,00 -

14 747 500,00

14 693 196,69

11 594 812,72

3 098 383,97

54 303,31

2 0 1 1

Wasser, Gas, Strom und Heizung

5 316 000,00

1 900 000,00 -

3 416 000,00

3 230 517,06

2 201 456,69

1 029 060,37

185 482,94

2 0 1 2

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

13 890 000,00

160 000,00

14 050 000,00

13 689 000,95

12 304 779,31

1 384 221,64

360 999,05

2 0 1 3

Versicherungen

300 000,00

160 000,00 -

140 000,00

137 444,37

137 444,37

2 555,63

2 0 1 4

Sonstige Ausgaben für Gebäude

720 000,00

720 000,00

421 320,64

239 688,26

181 632,38

298 679,36

2 0 1

Ausgaben für Gebäude

37 873 500,00

4 800 000,00 -

33 073 500,00

32 171 479,71

26 478 181,35

5 693 298,36

902 020,29

Kapitel 2 0 insgesamt — Gebäude und Nebenkosten

52 207 500,00

20 000 000,00

72 207 500,00

71 008 419,91

56 852 227,32

14 156 192,59

1 199 080,09

2 1 0 0

Anschaffung von Ausrüstung und Software

9 248 000,00

261 682,00

9 509 682,00

9 502 752,00

3 398 327,27

6 104 424,73

6 930,00

2 1 0 1

Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von EDV-Systemen

20 010 000,00

581 358,00

20 591 358,00

20 521 915,62

11 087 714,09

9 434 201,53

69 442,38

2 1 0 2

Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software

6 005 000,00

820 301,00 -

5 184 699,00

5 180 847,19

4 679 339,88

501 507,31

3 851,81

2 1 0 3

Telekommunikation

3 225 000,00

1 422 739,00 -

1 802 261,00

1 781 498,88

1 065 898,01

715 600,87

20 762,12

2 1 0

Informatik und Telekommunikation

38 488 000,00

1 400 000,00 -

37 088 000,00

36 987 013,69

20 231 279,25

16 755 734,44

100 986,31

2 1 1 1

Ankauf und Ersetzung von Mobiliar

2 593 150,00

2 593 150,00

830 835,69

429 734,33

401 101,36

1 431 000,00

331 314,31

2 1 1 2

Anmietung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Mobiliar

70 850,00

70 850,00

22 809,17

11 953,27

10 855,90

48 040,83

2 1 1

Mobiliar

2 664 000,00

2 664 000,00

853 644,86

441 687,60

411 956,26

1 431 000,00

379 355,14

2 1 2 0

Ankauf und Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen

2 650 000,00

38 500,00

2 688 500,00

1 601 816,62

896 409,44

705 407,18

390 000,00

696 683,38

2 1 2 1

Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von technischem Material und technischen Anlagen

100 000,00

30 000,00 -

70 000,00

67 612,80

45 479,60

22 133,20

2 387,20

2 1 2 2

Anmietung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von technischem Material und technischen Anlagen

651 000,00

8 500,00 -

642 500,00

508 705,59

342 271,05

166 434,54

133 794,41

2 1 2

Technisches Material und technische Anlagen

3 401 000,00

3 401 000,00

2 178 135,01

1 284 160,09

893 974,92

390 000,00

832 864,99

2 1 3 1

Ankauf und Ersatzbeschaffungen von Dienstwagen

50 000,00

50 000,00

43 840,00

43 840,00

6 160,00

2 1 3 2

Anmietung und Reparatur von Dienstwagen

1 528 000,00

565 000,00 -

963 000,00

934 182,59

865 885,38

68 297,21

28 817,41

2 1 3 3

Mobilitätsplan

340 000,00

115 000,00

455 000,00

455 000,00

189 520,75

265 479,25

2 1 3

Fahrzeuge

1 868 000,00

400 000,00 -

1 468 000,00

1 433 022,59

1 055 406,13

377 616,46

34 977,41

Kapitel 2 1 insgesamt — Informatik, Ausrüstung und Mobiliar

46 421 000,00

1 800 000,00 -

44 621 000,00

41 451 816,15

23 012 533,07

18 439 283,08

1 821 000,00

1 348 183,85

2 2 0 0

Reisekosten der Delegationen

17 802 000,00

9 351 084,00

27 153 084,00

17 517 650,00

17 158 235,00

359 415,00

9 635 434,00

2 2 0 1

Sonstige Reisekosten

404 000,00

25 000,00

429 000,00

312 356,76

267 843,74

44 513,02

116 643,24

2 2 0 2

Dolmetschkosten

83 900 000,00

19 376 084,00 -

64 523 916,00

51 914 971,40

45 347 696,60

6 567 274,80

12 608 944,60

2 2 0 3

Ausgaben für Empfänge und für Repräsentationszwecke

3 265 000,00

2 150 000,00 -

1 115 000,00

839 093,86

754 910,49

84 183,37

275 906,14

2 2 0 4

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

3 458 000,00

350 000,00

3 808 000,00

3 019 751,34

2 500 125,89

519 625,45

788 248,66

2 2 0 5

Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Sitzungen

511 000,00

511 000,00

272 344,55

102 008,31

170 336,24

238 655,45

2 2 0

Sitzungen und Konferenzen

109 340 000,00

11 800 000,00 -

97 540 000,00

73 876 167,91

66 130 820,03

7 745 347,88

23 663 832,09

2 2 1 0

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

1 461 000,00

125 000,00 -

1 586 000,00

1 583 363,53

1 219 178,03

364 185,50

2 636,47

2 2 1 1

Amtsblatt

4 816 000,00

575 000,00 -

4 241 000,00

2 427 275,76

2 427 275,76

1 813 724,24

2 2 1 2

Veröffentlichungen allgemeinen Charakters

380 000,00

100 000,00 -

280 000,00

214 170,00

176 860,00

37 310,00

65 830,00

2 2 1 3

Information und öffentliche Veranstaltungen

2 190 000,00

550 000,00

2 740 000,00

2 696 972,22

1 402 124,76

1 294 847,46

43 027,78

2 2 1

Information

8 847 000,00

8 847 000,00

6 921 781,51

5 225 438,55

1 696 342,96

1 925 218,49

2 2 3 0

Bürobedarf

536 000,00

536 000,00

365 378,22

293 130,08

72 248,14

170 621,78

2 2 3 1

Postgebühren

80 000,00

80 000,00

79 802,97

47 867,79

31 935,18

197,03

2 2 3 2

Kosten für Untersuchungen, Erhebungen und Konsultationen

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Umzüge

20 000,00

20 000,00

11 154,00

11 154,00

8 846,00

2 2 3 5

Finanzkosten

10 000,00

10 000,00

4 327,78

3 893,90

433,88

5 672,22

2 2 3 6

Streitsachen, Gerichtskosten, Schadenersatz

1 250 000,00

1 250 000,00

746 167,72

311 400,54

434 767,18

503 832,28

2 2 3 7

Sonstige Sachausgaben

267 000,00

267 000,00

155 352,21

17 962,77

137 389,44

111 647,79

2 2 3

Sonstige Ausgaben

2 208 000,00

2 208 000,00

1 362 182,90

685 409,08

676 773,82

845 817,10

Kapitel 2 2 insgesamt — Verwaltungsausgaben

120 395 000,00

11 800 000,00 -

108 595 000,00

82 160 132,32

72 041 667,66

10 118 464,66

26 434 867,68

TITEL 2 INSGESAMT — Gebäude, Material und Sachausgaben

219 023 500,00

6 400 000,00

225 423 500,00

194 620 368,38

151 906 428,05

42 713 940,33

1 821 000,00

28 982 131,62

10 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

10 1

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

TITEL 10 — Sonstige Ausgaben

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

HAUSHALTSPLAN INSGESAMT

541 791 500,00

541 791 500,00

500 000 804,84

454 466 589,52

45 534 215,32

1 821 000,00

39 969 695,16

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