# Euroopa Liidu C 360/30.

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 360 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 59. köide30. september 2016 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 360

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide30. september 2016

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Nõukogu |
| 2016/C 360/01 | 2015. aasta finantstegevuse aruanne — II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

2016/C 360/01

2015. aasta finantstegevuse aruanne — II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

| 30.9.2016 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 360/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.9.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 360/1

---

2015. AASTA FINANTSTEGEVUSE ARUANNE

II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

(2016/C 360/01)

SISUKORD

| 1. | SISSEJUHATUS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2015. AASTA EELARVE JA SELLE EESMÄRGID | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Peamised finantseesmärgid | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2015. aasta eelarve koostamine | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Üldine lähenemisviis | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2015. aasta eelarve | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2015. aasta eelarve ja ELi eelarve rubriigi 5 finantsperspektiiv | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2015. AASTAL | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2015. aasta tegevus ja eesmärgid | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Kohtumised | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Seadusandlikud arutelud | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Haldusalane ajakohastamine | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | 2015. aastal saavutatud eesmärgid | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Tulu | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | 2015. aasta kulud | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Eelarvemuudatused 2015. aastal | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2006–2015 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Assigneeringute kasutamine 2015. aastal kategooriate kaupa | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Ülekantud assigneeringud | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | 2014. aastast 2015. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | 2015. aastast 2016. aastasse üle kantud assigneeringud | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Sihtotstarbeline tulu | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Enne 2015. aastat laekunud sihtotstarbeline tulu | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | 2015. aastal laekunud sihtotstarbeline tulu | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   SISSEJUHATUS

Vastavalt finantsmääruse (1) artiklile 142 esitatakse käesolevas dokumendis ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) 2015. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne.

Aruanne põhineb 2015. aasta esialgsel raamatupidamisaruandel, nõukogu eelarvevahendite käsutajate iga-aastaste tegevusaruannete tulemustel ning nõukogu finantssüsteemist saadud eelarve täitmist käsitleval teabel.

Käesoleva aruande 2. peatükis tehakse kokkuvõte 2015. eelarveaastaks ette nähtud raamistikust. Üldine ülevaade 2015. aastal kättesaadavate eelarveassigneeringute kasutamisest on toodud 3. peatükis.

2015. aasta eelarve täitmine eelarveridade kaupa on esitatud lisas.

2.   2015. AASTA EELARVE JA SELLE EESMÄRGID

2.1.   
  Peamised finantseesmärgid

Nõukogu peasekretariaadi peamised finantseesmärgid 2015. aastal olid järgmised:

| — | tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamisega katkematu toetus Euroopa Ülemkogu eesistuja ja nõukogu tööle; |
| --- | --- |

—

tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamisega katkematu toetus Euroopa Ülemkogu eesistuja ja nõukogu tööle;

| — | jätkata haldustegevuse ajakohastamise protsessi, et parandada töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist; |
| --- | --- |

—

jätkata haldustegevuse ajakohastamise protsessi, et parandada töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist;

| — | jätkata (eeldatavasti 2016. aasta keskpaigaks valmiva) Europa hoone ehituse rahastamist. |
| --- | --- |

—

jätkata (eeldatavasti 2016. aasta keskpaigaks valmiva) Europa hoone ehituse rahastamist.

2.2.   
  Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2015. aasta eelarve koostamine

2.2.1.   Üldine lähenemisviis

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2015. aasta eelarve koostamise juures jälgiti üldeesmärki mitte ületada 2014. aasta eelarve üldist taset nominaalväärtuses muude kui personalikulude osas.

Seadusjärgsete või lepinguliste kohustuste puhul või valdkondades, mida peetakse nõukogu peasekretariaadi nõuetekohase toimimise tagamiseks hädavajalikuks, on eelarvekasv tasakaalustatud teatavate projektide esmatähtsaks seadmisega ja ümberplaneerimisega viimaste aastate eelarve täitmisest lähtuvalt.

Ametikohtade loetelu puhul jätkas nõukogu peasekretariaat organisatsioonilist sujundamist järgmiste meetmete rakendamisega:

| — | kooskõlas komisjoni ettepanekuga vähendada töötajate arvu viie aasta jooksul 5 % (kolmas aasta) vähendati ametikohtade loetelus ametikohtade arvu 31 võrra; |
| --- | --- |

—

kooskõlas komisjoni ettepanekuga vähendada töötajate arvu viie aasta jooksul 5 % (kolmas aasta) vähendati ametikohtade loetelus ametikohtade arvu 31 võrra;

| — | kuus AST ametikohta viidi üle Euroopa Komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametisse; |
| --- | --- |

—

kuus AST ametikohta viidi üle Euroopa Komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametisse;

| — | üks AST ametikoht viidi üle Euroopa välisteenistusse; |
| --- | --- |

—

üks AST ametikoht viidi üle Euroopa välisteenistusse;

| — | kümme AST ametikohta muudeti kümneks pikaajalise lepingulise töötaja ametikohaks (odavam); |
| --- | --- |

—

kümme AST ametikohta muudeti kümneks pikaajalise lepingulise töötaja ametikohaks (odavam);

| — | kuus AST 5 ametikohta muudeti kuueks AD 5 ametikohaks (jätkuv haldustegevuse ajakohastamine); |
| --- | --- |

—

kuus AST 5 ametikohta muudeti kuueks AD 5 ametikohaks (jätkuv haldustegevuse ajakohastamine);

| — | 40 AST ametikohta muudeti 40ks SC1 ametikohaks (odavam); |
| --- | --- |

—

40 AST ametikohta muudeti 40ks SC1 ametikohaks (odavam);

| — | ametikohtade loetelus suurendati ametikohtade arvu 19 võrra (täiendav personal Europa hoone jaoks). |
| --- | --- |

—

ametikohtade loetelus suurendati ametikohtade arvu 19 võrra (täiendav personal Europa hoone jaoks).

2.2.2.   2015. aasta eelarve

Eelarvepädevad institutsioonid kinnitasid Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2015. aasta eelarveks kokku 541,8 miljonit eurot. See tähendab, et eelarve kasvas võrreldes 2014. aastaga 7,6 miljonit eurot (+1,4 %).

Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus oli 2015. aastal ametikohtade arv kokku 3 072.

Tabelis 1 antakse ülevaade 2015. aasta eelarvest kategooriate kaupa. Võttes arvesse 2015. aastaks prognoositud 1,5 % inflatsiooni, vähenes ülemkogu ja nõukogu eelarve reaalväärtuses tegelikult 0,1 %.

Tabel 1

Ülemkogu ja nõukogu 2015. aasta eelarve võrreldes 2014. aasta eelarvega (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2014. aasta eelarve | 2015. aasta eelarve | Muutus 2014/2015 koos Europa hoonega (2) |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Ametikohtade loetelu | 292 989 059 | 297 827 000 | 1,7  % |
| Muud personalikulud | 23 218 480 | 23 941 000 | 3,1  % |
| Hooned (välja arvatud hoonete soetamine) | 40 537 800 | 51 207 500 | 26,3  % |
| Arvutisüsteemid | 37 382 430 | 38 488 000 | 3,0  % |
| Mööbel | 806 850 | 2 664 000 | 230,2  % |
| Tehniline varustus | 2 586 390 | 3 401 000 | 31,5  % |
| Transport | 2 146 217 | 1 868 000 | -13,0  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 20 302 000 | 17 802 000 | -12,3  % |
| Suulise tõlke kulud | 86 991 444 | 83 900 000 | -3,6  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 8 720 570 | 7 638 000 | -12,4  % |
| Teave | 8 890 660 | 8 847 000 | -0,5  % |
| Mitmesugused kulud | 1 930 400 | 2 208 000 | 14,4  % |
| Reserv | 2 700 000 | 1 000 000 | -63,0  % |
| Kokku (v.a soetamine) | 529 202 300 | 540 791 500 | 2,2  % |
| Kinnisvara soetamine | 5 000 000 | 1 000 000 | -80,0  % |
| Kõik kokku | 534 202 300 | 541 791 500 | 1,4  % |

(eurodes)

Kategooria

2014. aasta eelarve

2015. aasta eelarve

Muutus 2014/2015 koos Europa hoonega (2)

1

2

3 = 2/1

Ametikohtade loetelu

292 989 059

297 827 000

1,7  %

Muud personalikulud

23 218 480

23 941 000

3,1  %

Hooned (välja arvatud hoonete soetamine)

40 537 800

51 207 500

26,3  %

Arvutisüsteemid

37 382 430

38 488 000

3,0  %

Mööbel

806 850

2 664 000

230,2  %

Tehniline varustus

2 586 390

3 401 000

31,5  %

Transport

2 146 217

1 868 000

-13,0  %

Delegatsioonide sõidukulud

20 302 000

17 802 000

-12,3  %

Suulise tõlke kulud

86 991 444

83 900 000

-3,6  %

Koosolekud ja konverentsid

8 720 570

7 638 000

-12,4  %

Teave

8 890 660

8 847 000

-0,5  %

Mitmesugused kulud

1 930 400

2 208 000

14,4  %

Reserv

2 700 000

1 000 000

-63,0  %

Kokku (v.a soetamine)

529 202 300

540 791 500

2,2  %

Kinnisvara soetamine

5 000 000

1 000 000

-80,0  %

Kõik kokku

534 202 300

541 791 500

1,4  %

2.2.3.   2015. aasta eelarve ja ELi eelarve rubriigi 5 finantsperspektiiv

Tabelis 2 on esitatud ülevaade ülemkogu ja nõukogu eelarve arengust aastatel 2008–2015. Ülemkogu ja nõukogu osakaal mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 5 on vähenenud 8,0 %-lt 2008. aastal 6,3 %ni 2015. aastal.

Tabel 2

ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) areng ajavahemikus 2008–2015 finantsperspektiivi rubriigis 5

| | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Summad jooksevhindades) | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus |
| Rubriik 5 | 7 457 | 4,8  % | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % |
| Ülemkogu/nõukogu | 595 | 0,2  % | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % |
| Ülemkogu/nõukogu osakaal rubriigis 5 | 8,0  % | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % |

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Summad jooksevhindades)

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Rubriik 5

7 457

4,8  %

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

Ülemkogu/nõukogu

595

0,2  %

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

Ülemkogu/nõukogu osakaal rubriigis 5

8,0  %

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

Aastatel 2008–2015 saavutatud vähenemine 53 miljonit eurot on peamiselt ettevaatliku eelarvehalduse tulemus. Vähenemine 2011. aastal on peamiselt vahendite Euroopa välisteenistusele ülekandmise tulemus ning vähenemine 2012. ja 2014. aastal on seotud sellega, et teatavaks tegevuseks ette nähtud assigneeringuid vähendati varasemate aastate eelarvete täitmisest ja tegelikest vajadustest lähtuvalt.

3.   ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2015. AASTAL

3.1.   
  Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2015. aasta tegevus ja eesmärgid

Finantstegevuse aruandes esitab nõukogu peasekretariaat teabe finantsseisukohast asjakohaste põhitegevusvaldkondade kohta, mis iseloomustavad Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tegevust kõnealusel eelarveaastal. Samuti tuuakse selles välja aasta põhisaavutused.

3.1.1.   Kohtumised

Tabelis 3 antakse ülevaade nõukogu peasekretariaadi poolt aastatel 2006–2015 korraldatud Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste arvulisest arengust.

Nõukogu peasekretariaat korraldas 2015. aastal 3 702 nn institutsioonilist kohtumist ning lisaks 2 271 muud kohtumist (nt seminarid, teabeüritused ja -kohtumised ning kohtumised kolmandate riikidega).

Tabel 3

Kohtumiste arvuline areng aastatel 2006–2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tippkohtumised | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Nõukogu istungid | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 |
| Coreper | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 |
| Töörühmad | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 |
| Kokku | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 |
| Muud kohtumised | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 |
| Kõik kokku | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tippkohtumised

3

3

5

7

7

9

7

6

9

12

Nõukogu istungid

76

68

81

74

86

85

77

74

81

81

Coreper

120

106

144

140

122

135

140

140

135

138

Töörühmad

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

Kokku

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

Muud kohtumised

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

Kõik kokku

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

2015. aastat iseloomustasid mitmesugused kriisid, täpsemalt terrorirünnakud Prantsusmaal, Taanis ja Tuneesias, samuti Kreeka finantskriisi süvenemine, rände- ja pagulaskriisi puhkemine ning lõpuks Ühendkuningriigis kavandatud referendum. Need poliitilised aspektid kajastuvad 2015. aastal varasematest aastatest sagedamini aset leidnud tippkohtumistes.

Samas oli nõukogu peasekretariaadi korraldatud kohtumisi kokku 2014. aastast 7 % vähem (457). Selle põhjuseks oli peamiselt Euroopa Komisjoni algatatud lihtsustamisprogrammi tulemusel aeglustunud seadusandlik tegevus.

2015. juunil korraldas nõukogu peasekretariaat lisaks ELi ja CELACi vahelise teise mitmepoolse tippkohtumise. See tõi kokku Euroopa ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse tipp-poliitikud, et tugevdada nimetatud piirkondade vahelisi suhteid. Kohtumisel olid esindatud 61 riiki ja ELi institutsioonid eesmärgiga arutada koostööd sellistes valdkondades nagu julgeolek, kliimamuutus, uimastivastane võitlus, haridus, sotsiaalne ühtekuuluvus, säästev areng, innovatsioon ja tehnoloogia.

Suuri julgeoleku- ja logistilisi ressursse ning olulisi diplomaatilisi jõupingutusi nõudnud ürituse korraldamiseks kulus prognooside kohaselt täiendavalt 1,8 miljonit eurot.

3.1.2.   Seadusandlikud arutelud

Veel üks tegevuse kvantitatiivne näitaja on Euroopa Liidu Teatajas (ELT) avaldatud õigusaktide arv (tabel 4). 2015. aastal avaldati ELTs 1 412 õigusakti. Tuleb märkida, et õigusaktide avaldamine ELTs on seadusandliku protsessi viimane etapp.

Tabel 4

Õigusaktide arvuline areng aastatel 2006–2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELTs avaldatud õigusaktid | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ELTs avaldatud õigusaktid

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

Euroopa Komisjoni seadusandluse lihtsustamise programm ei ole õigusaktide arvu veel oluliselt vähendanud. Seadusandliku menetluse pikkuse tõttu on tagajärgi näha alles mõne aja pärast.

3.1.3.   Haldusalane ajakohastamine

2015. aastal jätkas nõukogu peasekretariaat oma organisatsioonilise kvaliteedi ja tõhususe parandamist, suurendades juhtide rotatsiooni ja tugevdades organisatsioonisisese liikuvuse poliitikat. Pärast katseetappi muutus juhtide töölevõtmisel tavapäraseks organisatsiooniväliste hindamiskeskuste kasutamine teatavas töölevõtmise etapis.

2015. aasta oli ühtlasi uute saavutuste aeg nõukogu peasekretariaadi keskkonnapoliitika valdkonnas. Nõukogu peasekretariaadil soovitati lülitada oma keskkonnajuhtimise programm ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi määruse (EÜ) nr 1221/2009 (4) tähenduses. Positiivne tulemus kinnitab nõukogu peasekretariaadis aastaid ellu viidud keskkonnaalgatuste usaldusväärsust.

3.1.4.   2015. aastal saavutatud eesmärgid

2015. eelarveaastaks püstitatud eesmärkide saavutamise võib võtta kokku järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu

  2015. aastal võttis nõukogu peasekretariaat tööle 175 ametnikku (144 alalist ametnikku ja 31 ajutist teenistujat). Samal aastal lahkus töölt 193 ametnikku (130 alalist ametnikku ja 63 ajutist teenistujat), mille tulemusel vähenes ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus olevate täidetud ametikohtade arv kokkuvõttes 18 ametikoha võrra.
  Töötajate arvu viie aasta jooksul 5 % vähendamise eesmärgi raames vähendati ametikohtade loetelus ametikohtade arvu 31 võrra. |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu

2015. aastal võttis nõukogu peasekretariaat tööle 175 ametnikku (144 alalist ametnikku ja 31 ajutist teenistujat). Samal aastal lahkus töölt 193 ametnikku (130 alalist ametnikku ja 63 ajutist teenistujat), mille tulemusel vähenes ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus olevate täidetud ametikohtade arv kokkuvõttes 18 ametikoha võrra.

Töötajate arvu viie aasta jooksul 5 % vähendamise eesmärgi raames vähendati ametikohtade loetelus ametikohtade arvu 31 võrra.

| — | Finantsjuhtimine

  Nõukogu peasekretariaat jätkas 2015. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Andmetöötluse lihtsustamiseks ning nõukogu peasekretariaadi finantsteenistuste vahelise nähtavuse ja suhtlemise suurendamiseks võeti käibele mitu uut vahendit ja aruandlusmehhanismi.
  Üks olulisemaid saavutusi oli 2015. aastal üldfinantsjuhtimise tõhustamine. See õnnestus tänu järgmisele:






  — | kasutusele võeti uue mitmeaastase tegevuspõhise eelarve kavandamise süsteem; |
| --- | --- | --- |

—

Finantsjuhtimine

Nõukogu peasekretariaat jätkas 2015. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Andmetöötluse lihtsustamiseks ning nõukogu peasekretariaadi finantsteenistuste vahelise nähtavuse ja suhtlemise suurendamiseks võeti käibele mitu uut vahendit ja aruandlusmehhanismi.

Üks olulisemaid saavutusi oli 2015. aastal üldfinantsjuhtimise tõhustamine. See õnnestus tänu järgmisele:

—

kasutusele võeti uue mitmeaastase tegevuspõhise eelarve kavandamise süsteem;

| — | sisse seati uus projektihindamise komitee, kes hindas 2015. aastal 26 projekti koguväärtusega 102 miljonit eurot; |
| --- | --- |

—

sisse seati uus projektihindamise komitee, kes hindas 2015. aastal 26 projekti koguväärtusega 102 miljonit eurot;

| — | õigustalituse kaasamise abil suurendati hankemenetluste õiguspärasust; |
| --- | --- |

—

õigustalituse kaasamise abil suurendati hankemenetluste õiguspärasust;

| — | läbi vaadati rahastamist ja hankemenetlusi käsitlevad sise-eeskirjad. |
| --- | --- |

—

läbi vaadati rahastamist ja hankemenetlusi käsitlevad sise-eeskirjad.

Euroopa ettevõtete rahakäibe parandamise kontekstis oli nõukogu peasekretariaadi arvete keskmine makseviivitus 2015. aastal 19 päeva, kusjuures maksimumtähtaeg on 30 kalendripäeva (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/7/EL (5)).

| — | Kinnisvarapoliitika

  2015. aastal jätkus Residence Palace’i renoveerimise ning selle Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu peakorteriks (Europa hoone) muutmise projekt. Aasta lõpuks oli enamik töid lõpetatud ning alustati juba ettevalmistusi hoone esialgseks vastuvõtmiseks. Hoone esialgne vastuvõtmine on kavandatud 31. maiks 2016. |
| --- | --- |

—

Kinnisvarapoliitika

2015. aastal jätkus Residence Palace’i renoveerimise ning selle Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu peakorteriks (Europa hoone) muutmise projekt. Aasta lõpuks oli enamik töid lõpetatud ning alustati juba ettevalmistusi hoone esialgseks vastuvõtmiseks. Hoone esialgne vastuvõtmine on kavandatud 31. maiks 2016.

3.2.   
  Tulu

Tabelis 5 on esitatud ülevaade 2015. aasta tulutoimingute üldistest tulemustest. Väljend „Kehtivad õigused 2014. aastal“ viitab sissenõudekorraldustele, mis tehti 2014. aastal, kuid mille puhul summad nõuti sisse 2015. aastal. Väljend „Kehtivad õigused 2015. aastal“ tähendab aga 2015. aastal esitatud sissenõudmisi.

Tabel 5

Ülevaade 2015. aasta eelarve tulutoimingutest

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Kehtivad õigused
  2014. aastal | 2014. aastast sisse nõutud tulud | Kehtivad õigused
  2015. aastal | 2015. aastast sisse nõutud tulud | Kehtivad õigused kokku
  2014 + 2015 | Sissenõutud tulud kokku
  2014 + 2015 | 2016. aastal sisse nõutavad summad |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Mahaarvamised töötajate töötasudelt |

(eurodes)

Peatükk

Kehtivad õigused

2014. aastal

2014. aastast sisse nõutud tulud

Kehtivad õigused

2015. aastal

2015. aastast sisse nõutud tulud

Kehtivad õigused kokku

2014 + 2015

Sissenõutud tulud kokku

2014 + 2015

2016. aastal sisse nõutavad summad

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Mahaarvamised töötajate töötasudelt

0

0

27 245 978

27 245 978

27 245 978

27 245 978

0

| 4 1 | Sissemaksed pensioniskeemi |
| --- | --- |

4 1

Sissemaksed pensioniskeemi

1 259 912

997 627

25 533 492

25 402 002

26 793 405

26 399 629

393 776

| 5 0 | Laekumised vallas- ja kinnisvara müügist |
| --- | --- |

5 0

Laekumised vallas- ja kinnisvara müügist

0

0

100 058

75 058

100 058

75 058

25 000

| 5 1 | Üüritulu |
| --- | --- |

5 1

Üüritulu

32 472

32 472

567 671

535 178

600 144

567 651

32 493

| 5 2 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid |
| --- | --- |

5 2

Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid

0

0

1 378

1 378

1 378

1 378

0

| 5 5 | Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest |
| --- | --- |

5 5

Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

17 630

12 075

147 946

143 335

165 575

155 410

10 165

| 5 5 | Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest (Euroopa välisteenistus) |
| --- | --- |

5 5

Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest (Euroopa välisteenistus)

117 144

117 144

182 000

32 000

299 144

149 144

150 000

| 5 7 | Muud institutsioonide haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed |
| --- | --- |

5 7

Muud institutsioonide haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

2 416 891

1 982 556

17 791 281

15 808 360

20 208 172

17 790 916

2 417 257

| 5 8 | Mitmesugused hüvitised |
| --- | --- |

5 8

Mitmesugused hüvitised

4 774

4 774

173 988

173 988

178 763

178 763

0

| 5 8 | Mitmesugused hüvitised (Euroopa välisteenistus) |
| --- | --- |

5 8

Mitmesugused hüvitised (Euroopa välisteenistus)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Muud tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 9

Muud tulud institutsiooni haldustegevusest

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Erilepingutest tulenevad maksed |
| --- | --- |

6 3

Erilepingutest tulenevad maksed

0

0

1 177 892

1 177 892

1 177 892

1 177 892

0

| 7 0 | Viivisintressid |
| --- | --- |

7 0

Viivisintressid

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Mitmesugune tulu |
| --- | --- |

9 0

Mitmesugune tulu

0

0

9

9

9

9

0

Kokku

3 848 823

3 146 648

72 921 696

70 595 180

76 770 519

73 741 828

3 028 691

Kehtivate õiguste, st sissenõudekorralduste puhul oli tulutoimingute kogumaht 2015. aastal 76,8 miljonit eurot. Sellest summast 73,7 miljonit eurot nõuti sisse eelarveaasta jooksul ja 3 miljonit eurot nõutakse sisse 2016. aastal.

Suurem osa kogu 2015. aastal sisse nõutud tuludest (73 % ehk 53,6 miljonit eurot 73,7 miljonist eurost) on seotud nõukogu peasekretariaadi personalilt kogutud ühenduse maksude ja lõivudega. Sellest summast 27,2 miljonit eurot puudutab mahaarvamisi töötajate töötasudelt ning 26,4 miljonit eurot vastab pensioniskeemi sissemaksetele ja pensioniõiguste ülekandmisele.

Ülejäänud summa ehk 27 % (20,1 miljonit eurot) on saadud mitmesuguse haldustegevuse tulemusena. See summa pärineb peamiselt järgmistest allikatest:

| — | liikmesriikidele eelmistel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osaline sissenõudmine pärast 2013. ja 2014. aasta deklaratsioonide esitamist (vastavalt 1,3 ja 8,4 miljonit eurot) (peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidele eelmistel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osaline sissenõudmine pärast 2013. ja 2014. aasta deklaratsioonide esitamist (vastavalt 1,3 ja 8,4 miljonit eurot) (peatükk 5 7);

| — | liikmesriikidelt tasu sissenõudmine nende taotletud täiendava suulise tõlke teenuse eest teatud keelte puhul (5,6 miljonit eurot, peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidelt tasu sissenõudmine nende taotletud täiendava suulise tõlke teenuse eest teatud keelte puhul (5,6 miljonit eurot, peatükk 5 7);

| — | halduskulude sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,2 miljonit eurot, peatükk 6 3); |
| --- | --- |

—

halduskulude sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,2 miljonit eurot, peatükk 6 3);

| — | teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (1,1 miljonit eurot) (peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (1,1 miljonit eurot) (peatükk 5 7);

| — | rendi- ja üüritulud ja nendega seotud hüvitised, sealhulgas komisjoni osa Brüsselis Rue Archimède’il asuva EU Info Point’i renditasus (0,6 miljonit eurot, peatükk 5 1); |
| --- | --- |

—

rendi- ja üüritulud ja nendega seotud hüvitised, sealhulgas komisjoni osa Brüsselis Rue Archimède’il asuva EU Info Point’i renditasus (0,6 miljonit eurot, peatükk 5 1);

| — | Euroopa Liidu Kohtu ja kontrollikoja maksed panusena nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,5 miljonit eurot, peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

Euroopa Liidu Kohtu ja kontrollikoja maksed panusena nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,5 miljonit eurot, peatükk 5 7);

| — | Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena nõukogu peasekretariaadi poolt Euroopa välisteenistusele osutatavate teenuste eest (0,15 miljonit eurot, peatükk 5 5). |
| --- | --- |

—

Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena nõukogu peasekretariaadi poolt Euroopa välisteenistusele osutatavate teenuste eest (0,15 miljonit eurot, peatükk 5 5).

3.3.   
  2015. aasta kulud

3.3.1.   Eelarvemuudatused 2015. aastal

Eelarveaasta 2015 jooksul jaotati assigneeringud ümber eri ümberpaigutuste teel. Tabelis 6 on esitatud otsused, millega muudeti aastate 2009–2015 eelarveassigneeringuid.

Tabel 6

Eelarvemuudatused aastatel 2009–2015 vastavalt muudatuse laadile

| Muudatus | Aasta |
| --- | --- |
| Laad | Õiguslik alus | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Paranduseelarved | Finantsmääruse artikkel 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ümberpaigutus B | Finantsmääruse artikkel 25 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 |
| Ümberpaigutus C | Finantsmääruse artikkel 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ümberpaigutus D | Finantsmääruse artikkel 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 |

Muudatus

Aasta

Laad

Õiguslik alus

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Paranduseelarved

Finantsmääruse artikkel 41

1

0

0

0

0

0

0

Ümberpaigutus B

Finantsmääruse artikkel 25

46

47

23

23

22

32

27

Ümberpaigutus C

Finantsmääruse artikkel 25

2

2

2

2

2

2

2

Ümberpaigutus D

Finantsmääruse artikkel 27

0

0

0

0

0

0

0

Kokku

49

49

25

25

24

34

29

Ümberpaigutused C, millega kaasneb eelarvepädevate institutsioonide teavitamine (kooskõlas finantsmääruse artikliga 25), tehti 2015. aastal järgmistel eesmärkidel:

| — | ümberpaigutus C1 summas 4 800 000 eurot 23. juulil 2015, et:






  — | rahastada krundi soetamist Etterbeeki linnaosas; |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C1 summas 4 800 000 eurot 23. juulil 2015, et:

—

rahastada krundi soetamist Etterbeeki linnaosas;

| — | ümberpaigutus C2 summas 20 000 000 eurot 11. detsembril 2015, et:






  — | teha ettemakse Luxembourgis asuva Kirchbergi konverentsikeskuse kasutuselevõtuks (10 000 000 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C2 summas 20 000 000 eurot 11. detsembril 2015, et:

—

teha ettemakse Luxembourgis asuva Kirchbergi konverentsikeskuse kasutuselevõtuks (10 000 000 eurot);

| — | teha ettemakse Europa hoone soetamiseks (10 000 000 eurot). |
| --- | --- |

—

teha ettemakse Europa hoone soetamiseks (10 000 000 eurot).

2015. aastal muudeti ülemkogu ja nõukogu eelarvet oma eelarvejao piires 27 ümberpaigutusega B vastavalt finantsmääruse artikli 25 lõikele 4.

Tabelis 7 antakse ülevaade eelarveridadest, mida 2015. aastal eri ümberpaigutuste abil oluliselt (6) muudeti.

Tabel 7

Eelarveread, millel 2015. aastal tehti olulisi ümberpaigutusi

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | 2015. aasta
  esialgne eelarve | Ülekandmised | Lõplikud assigneeringud | Erinevus |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 222 569 000 | -5 695 000 | 216 874 000 | - 3 % |
| 1 1 0 2 | Personalieeskirjades sätestatud õigused | 56 860 000 | - 900 000 | 55 960 000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Üür | 2 806 000 | 19 038 000 | 21 844 000 | 678 % |
| 2 0 0 2 | Kinnisvara soetamine | 1 000 000 | 8 750 000 | 9 750 000 | 875 % |
| 2 0 0 3 | Ruumide sisustus- ja paigaldustööd | 8 236 000 | -1 624 000 | 6 612 000 | - 20 % |
| 2 0 0 4 | Turvalisusega seotud tööd | 1 740 000 | -1 198 000 | 542 000 | - 69 % |
| 2 0 1 0 | Puhastus- ja hooldustööd | 17 647 500 | -2 900 000 | 14 747 500 | - 16 % |
| 2 0 1 1 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 5 316 000 | -1 900 000 | 3 416 000 | - 36 % |
| 2 1 0 1 | Arvutisüsteemidega seotud sisseostetavad teenused | 20 010 000 | 581 358 | 20 591 358 | 3 % |
| 2 1 0 2 | Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus | 6 005 000 | - 820 301 | 5 184 699 | - 14 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 3 225 000 | -1 422 739 | 1 802 261 | - 44 % |
| 2 1 3 2 | Autode üürimine ja remontimine | 1 528 000 | - 565 000 | 963 000 | - 37 % |
| 2 2 0 0 | Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000 | 9 351 084 | 27 153 084 | 53 % |
| 2 2 0 2 | Suulise tõlke kulud | 83 900 000 | -19 376 084 | 64 523 916 | - 23 % |
| 2 2 0 3 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 3 265 000 | -2 150 000 | 1 115 000 | - 66 % |
| 2 2 1 1 | Euroopa Liidu Teataja | 4 816 000 | - 575 000 | 4 241 000 | - 12 % |
| 2 2 1 3 | Teavitamine ja avalikud üritused | 2 190 000 | 550 000 | 2 740 000 | 25 % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

2015. aasta

esialgne eelarve

Ülekandmised

Lõplikud assigneeringud

Erinevus

1 1 0 0

Põhipalgad

222 569 000

-5 695 000

216 874 000

- 3 %

1 1 0 2

Personalieeskirjades sätestatud õigused

56 860 000

- 900 000

55 960 000

- 2 %

2 0 0 0

Üür

2 806 000

19 038 000

21 844 000

678 %

2 0 0 2

Kinnisvara soetamine

1 000 000

8 750 000

9 750 000

875 %

2 0 0 3

Ruumide sisustus- ja paigaldustööd

8 236 000

-1 624 000

6 612 000

- 20 %

2 0 0 4

Turvalisusega seotud tööd

1 740 000

-1 198 000

542 000

- 69 %

2 0 1 0

Puhastus- ja hooldustööd

17 647 500

-2 900 000

14 747 500

- 16 %

2 0 1 1

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

5 316 000

-1 900 000

3 416 000

- 36 %

2 1 0 1

Arvutisüsteemidega seotud sisseostetavad teenused

20 010 000

581 358

20 591 358

3 %

2 1 0 2

Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus

6 005 000

- 820 301

5 184 699

- 14 %

2 1 0 3

Telekommunikatsioon

3 225 000

-1 422 739

1 802 261

- 44 %

2 1 3 2

Autode üürimine ja remontimine

1 528 000

- 565 000

963 000

- 37 %

2 2 0 0

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000

9 351 084

27 153 084

53 %

2 2 0 2

Suulise tõlke kulud

83 900 000

-19 376 084

64 523 916

- 23 %

2 2 0 3

Vastuvõtu- ja esinduskulud

3 265 000

-2 150 000

1 115 000

- 66 %

2 2 1 1

Euroopa Liidu Teataja

4 816 000

- 575 000

4 241 000

- 12 %

2 2 1 3

Teavitamine ja avalikud üritused

2 190 000

550 000

2 740 000

25 %

3.3.2.   Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2006–2015

Viimase kümne aasta jooksul on ülemkogu ja nõukogu eelarve üldine täitmise määr olnud keskmiselt 93 % (joonis 1). Täitmismäär viitab eelarveaasta jooksul võetud kulukohustustele vastuvõetud eelarves.

Tegelikud iga-aastased maksed perioodil 2006–2015 on moodustanud keskmiselt 81 % eelarvest. Konkreetse aasta kogu täitmismäära ja maksete erinevus (st maksmata kohustused) on kooskõlas finantsmääruse artikli 13 lõikega 4 kantud makseteks üle järgmisesse eelarveaastasse.

Ülekantud assigneeringud jaotuvad kahte suuremasse kategooriasse: nõukogu peasekretariaadi tegevus ja hooned. Esimene on seotud enne eelarveaasta lõppu nõuetekohaselt võetud lepinguliste kohustustega, mille puhul kaupu ei ole siiski veel tarnitud ja/või mille puhul ei saadud arveid kätte enne aasta lõppu.

Joonis 1

Eelarve üldine täitmine aastatel 2006–2015

Image

| (1) | 2009. aastal vähendati nõukogu eelarvet „ELi eelarve paranduseelarvega nr 10/2009“ 40 miljoni euro võrra. See summa paigutati nõukogu osamaksena ümber Euroopa majanduse elavdamise kava rahastamisse. |
| --- | --- |

(1)

2009. aastal vähendati nõukogu eelarvet „ELi eelarve paranduseelarvega nr 10/2009“ 40 miljoni euro võrra. See summa paigutati nõukogu osamaksena ümber Euroopa majanduse elavdamise kava rahastamisse.

Teine kategooria puudutab nõukogu peasekretariaadi poolt hoonete (nagu LEXi hoone, lastesõim ja Europa hoone) soetamist. Viimastel aastatel on nõukogu peasekretariaat saanud nimetatud ostude rahastamiseks kasutada eelarve täitmisel tekkinud sääste.

2015. aastal eraldati 4 miljonit eurot Europa hoone soetamiseks. See summa on kantud üle 2016. aastasse, mil makse tegelikult tehakse.

3.3.3.   Assigneeringute kasutamine 2015. aastal kategooriate kaupa

2015. aasta kulude analüüs esitatakse 14 kulukategooria arvestuses.

Tabelis 8 võrreldakse lõplikku eelarvet pärast ümberpaigutamisi (veerg 2) eelarve täitmise tulemusega kulukohustuste osas (veerg 3). Erinevus lõpliku eelarve ja kulukohustustega seotud assigneeringute vahel vastab 2015. aastal kasutamata jäänud ja seejärel tühistatud summadele.

Tabel 8

Ülevaade 2015. aasta eelarve täitmisest (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2015. aasta
  eelarve (esialgne) | 2015. aasta
  eelarve (lõplik (7)) | Kulukohustused (8) | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Ametikohtade loetelu | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 97,4  % | 7 599 534 |
| Muud personalikulud | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 90,0  % | 2 388 029 |
| Hooned (välja arvatud hoonete soetamine) | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 98,1  % | 1 199 080 |
| Arvutisüsteemid | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 99,7  % | 100 986 |
| Mööbel | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 85,8  % | 379 355 |
| Tehniline varustus | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 75,5  % | 832 865 |
| Transport | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 97,6  % | 34 977 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 64,5  % | 9 635 434 |
| Suulise tõlke kulud | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 80,5  % | 12 608 945 |
| Koosolekud ja konverentsid | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 75,8  % | 1 419 453 |
| Teave | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 78,2  % | 1 925 218 |
| Mitmesugused kulud | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 61,7  % | 845 817 |
| Reserv | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 0,0  % | 1 000 000 |
| Kokku (v.a soetamine) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 92,5  % | 39 969 695 |
| Kinnisvara soetamine | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 100,0  % | 0 |
| Kõik kokku | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 92,6  % | 39 969 695 |

(eurodes)

Kategooria

2015. aasta

eelarve (esialgne)

2015. aasta

eelarve (lõplik (7))

Kulukohustused (8)

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Ametikohtade loetelu

297 827 000

291 427 000

283 827 466

97,4  %

7 599 534

Muud personalikulud

23 941 000

23 941 000

21 552 971

90,0  %

2 388 029

Hooned (välja arvatud hoonete soetamine)

51 207 500

62 457 500

61 258 420

98,1  %

1 199 080

Arvutisüsteemid

38 488 000

37 088 000

36 987 014

99,7  %

100 986

Mööbel

2 664 000

2 664 000

2 284 645

85,8  %

379 355

Tehniline varustus

3 401 000

3 401 000

2 568 135

75,5  %

832 865

Transport

1 868 000

1 468 000

1 433 023

97,6  %

34 977

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000

27 153 084

17 517 650

64,5  %

9 635 434

Suulise tõlke kulud

83 900 000

64 523 916

51 914 971

80,5  %

12 608 945

Koosolekud ja konverentsid

7 638 000

5 863 000

4 443 547

75,8  %

1 419 453

Teave

8 847 000

8 847 000

6 921 782

78,2  %

1 925 218

Mitmesugused kulud

2 208 000

2 208 000

1 362 183

61,7  %

845 817

Reserv

1 000 000

1 000 000

—

0,0  %

1 000 000

Kokku (v.a soetamine)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

92,5  %

39 969 695

Kinnisvara soetamine

1 000 000

9 750 000

9 750 000

100,0  %

0

Kõik kokku

541 791 500

541 791 500

501 821 805

92,6  %

39 969 695

2015. aasta eelarve üldise täitmise määr on 92,6 %. Lõpliku eelarve ja eelarve täitmise vahelist erinevust saab selgitada järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu kategoorias moodustas alakasutus kokku 7,6 miljonit eurot. Alakasutus on seotud peamiselt ametikohtade loetelus olevate töökohtade väiksema täitmismääraga 2015. aastal võrreldes selleks eelarvesse kavandatud summadega, samuti väiksema vajadusega personalieeskirjade kohaste eri õiguste kasutamise järele. |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu kategoorias moodustas alakasutus kokku 7,6 miljonit eurot. Alakasutus on seotud peamiselt ametikohtade loetelus olevate töökohtade väiksema täitmismääraga 2015. aastal võrreldes selleks eelarvesse kavandatud summadega, samuti väiksema vajadusega personalieeskirjade kohaste eri õiguste kasutamise järele.

| — | Muude personalikulude kategoorias on 45 % alakasutusest (1,1 miljonit eurot 2,4 miljonist eurost) seotud väiksemate maksetega lepingulistele töötajatele, lähetatud liikmesriikide ekspertidele ja muude sisseostetavate teenuste eest. Väiksemad kulud seoses missioonidega on aidanud kokku hoida 0,6 miljonit eurot. Euroopa Ülemkogu eesistuja sääst 0,4 miljonit eurot tuleb reisieelarve ja toetuste alakasutamisest. Ülejäänud 0,3 miljonit eurot on enamjaolt seotud väiksemate säästudega lastehoiuasutuste, kuid ka ravi- ja sotsiaalteenuste pealt. |
| --- | --- |

—

Muude personalikulude kategoorias on 45 % alakasutusest (1,1 miljonit eurot 2,4 miljonist eurost) seotud väiksemate maksetega lepingulistele töötajatele, lähetatud liikmesriikide ekspertidele ja muude sisseostetavate teenuste eest. Väiksemad kulud seoses missioonidega on aidanud kokku hoida 0,6 miljonit eurot. Euroopa Ülemkogu eesistuja sääst 0,4 miljonit eurot tuleb reisieelarve ja toetuste alakasutamisest. Ülejäänud 0,3 miljonit eurot on enamjaolt seotud väiksemate säästudega lastehoiuasutuste, kuid ka ravi- ja sotsiaalteenuste pealt.

| — | Hoonetega seotud kulude kategoorias (ilma Europa hooneta) saavutati eelarve üldisel täitmisel sääst kokku 1,2 miljonit eurot. Sellest summast 0,6 miljonit eurot saadi tänu väiksematele hoonete hooldamise ja koristamise, veetarbimise ning gaasi- ja elektrienergia kuludele ning turvameetmete kuludele. Ülejäänud 0,6 miljonit eurot on seotud kokkuhoiuga teatavate sisustus- ja paigaldustööde ning turvateenuste puhul. |
| --- | --- |

—

Hoonetega seotud kulude kategoorias (ilma Europa hooneta) saavutati eelarve üldisel täitmisel sääst kokku 1,2 miljonit eurot. Sellest summast 0,6 miljonit eurot saadi tänu väiksematele hoonete hooldamise ja koristamise, veetarbimise ning gaasi- ja elektrienergia kuludele ning turvameetmete kuludele. Ülejäänud 0,6 miljonit eurot on seotud kokkuhoiuga teatavate sisustus- ja paigaldustööde ning turvateenuste puhul.

| — | IT-valdkonnas oli eelarve täitmine peaaegu 100 %. Alakasutamine summas 0,1 miljonit eurot tuleneb põhiliselt väiksemast vajadusest sisseostetavate teenuste järele. |
| --- | --- |

—

IT-valdkonnas oli eelarve täitmine peaaegu 100 %. Alakasutamine summas 0,1 miljonit eurot tuleneb põhiliselt väiksemast vajadusest sisseostetavate teenuste järele.

| — | Mööbli jaoks ette nähtud vahendite alakasutamine summas 0,4 miljonit eurot on põhiliselt seotud Europa hoone mööblikulude ümberhindamisega. |
| --- | --- |

—

Mööbli jaoks ette nähtud vahendite alakasutamine summas 0,4 miljonit eurot on põhiliselt seotud Europa hoone mööblikulude ümberhindamisega.

| — | Tehnilise varutuse osas saavutati 0,8 miljoni euro suurune kokkuhoid peamiselt väiksema vajadusega teatava tehnilise sisseseade, näiteks koosolekuruumides kasutatava multimeedia- ja audiovarustuse järele. |
| --- | --- |

—

Tehnilise varutuse osas saavutati 0,8 miljoni euro suurune kokkuhoid peamiselt väiksema vajadusega teatava tehnilise sisseseade, näiteks koosolekuruumides kasutatava multimeedia- ja audiovarustuse järele.

| — | Transpordi valdkonnas oli eelarve täitmine peaaegu 100 %. |
| --- | --- |

—

Transpordi valdkonnas oli eelarve täitmine peaaegu 100 %.

| — | Delegatsioonide sõidukulude puhul säästeti kokku 9,6 miljonit eurot. Ümberpaigutamise järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saada olev summa 27,2 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 17,8 miljonit eurot, millele lisandus 10,7 miljoni euro suurune ümberpaigutus suulise tõlke jaoks ette nähtud osa eelarvevahendite säästudest. Samas paigutati aasta jooksul teatavates keeltes täiendava suulise tõlke tagamiseks ümber 1,3 miljonit eurot. Kuna liikmesriigid pidid eelmistel aastatel kasutamata summad tagasi kandma, eraldati 2015. aasta eelarves hilisemateks makseteks kõigest 17,5 miljonit eurot. |
| --- | --- |

—

Delegatsioonide sõidukulude puhul säästeti kokku 9,6 miljonit eurot. Ümberpaigutamise järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saada olev summa 27,2 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 17,8 miljonit eurot, millele lisandus 10,7 miljoni euro suurune ümberpaigutus suulise tõlke jaoks ette nähtud osa eelarvevahendite säästudest. Samas paigutati aasta jooksul teatavates keeltes täiendava suulise tõlke tagamiseks ümber 1,3 miljonit eurot. Kuna liikmesriigid pidid eelmistel aastatel kasutamata summad tagasi kandma, eraldati 2015. aasta eelarves hilisemateks makseteks kõigest 17,5 miljonit eurot.

| — | Suulise tõlke eelarveassigneeringute alakasutus oli 12,6 miljonit eurot. Tuleb märkida, et alakasutamine on tekkinud sellest, et suulise tõlke eelarvevahenditest paigutati 10,7 miljonit eurot ümber delegatsioonide sõidukulude eelarvereale (9) ning 10 miljonit eurot Europa hoonega seotud ettemakse rahastamiseks. Lõpptulemusena tehti sõidukulude vahenditest tagasimakse summas 1,3 miljonit eurot, et katta teatavate keelte puhul täiendava suulise tõlkega seonduvad kulud. |
| --- | --- |

—

Suulise tõlke eelarveassigneeringute alakasutus oli 12,6 miljonit eurot. Tuleb märkida, et alakasutamine on tekkinud sellest, et suulise tõlke eelarvevahenditest paigutati 10,7 miljonit eurot ümber delegatsioonide sõidukulude eelarvereale (9) ning 10 miljonit eurot Europa hoonega seotud ettemakse rahastamiseks. Lõpptulemusena tehti sõidukulude vahenditest tagasimakse summas 1,3 miljonit eurot, et katta teatavate keelte puhul täiendava suulise tõlkega seonduvad kulud.

| — | Konverentside ja koosolekute korraldamise kategoorias moodustasid kokku alakasutatud assigneeringutest (1,4 miljonit eurot) 1,1 miljonit eurot odavama hinnaga toitlustuslepingud ja vähem koosolekuid 2015. aastal võrreldes eelarves ette nähtuga. Lisaks säästeti ELi ja CELACi mitmepoolse tippkohtumise korraldamise raames 0,2 miljonit eurot. Samuti võimaldas täiendavat kokkuhoidu summas 0,1 miljonit eurot väiksem vajadus teatavate sõidukulude järele. |
| --- | --- |

—

Konverentside ja koosolekute korraldamise kategoorias moodustasid kokku alakasutatud assigneeringutest (1,4 miljonit eurot) 1,1 miljonit eurot odavama hinnaga toitlustuslepingud ja vähem koosolekuid 2015. aastal võrreldes eelarves ette nähtuga. Lisaks säästeti ELi ja CELACi mitmepoolse tippkohtumise korraldamise raames 0,2 miljonit eurot. Samuti võimaldas täiendavat kokkuhoidu summas 0,1 miljonit eurot väiksem vajadus teatavate sõidukulude järele.

| — | Assigneeringute kasutamise määr kategoorias „Teavitamine“ oli 78 %, mis tähendab seega 1,9 miljoni euro suurust kokkuhoidu. Sellest 1,8 miljonit eurot tuleneb Euroopa Liidu Teatajas väiksema arvu kaasotsustamise teel vastu võetavate ja muude seadusandlike aktide avaldamisest 2015. aastal. Ülejäänud 0,1 miljonit eurot tulenes peamiselt väiksemast vajadusest väljaannete järele, väiksematest teavitamiskuludest ja veebitegevusest. |
| --- | --- |

—

Assigneeringute kasutamise määr kategoorias „Teavitamine“ oli 78 %, mis tähendab seega 1,9 miljoni euro suurust kokkuhoidu. Sellest 1,8 miljonit eurot tuleneb Euroopa Liidu Teatajas väiksema arvu kaasotsustamise teel vastu võetavate ja muude seadusandlike aktide avaldamisest 2015. aastal. Ülejäänud 0,1 miljonit eurot tulenes peamiselt väiksemast vajadusest väljaannete järele, väiksematest teavitamiskuludest ja veebitegevusest.

| — | Mitmesuguste kulude kategoorias on 0,8 miljoni euro suurune alakasutus selgitatav peamiselt nõukogule oodatust harvemini teatatud dumpinguvastastest juhtumitest tulenevate väiksemate õiguskuludega (0,5 miljonit eurot) ning väiksema vajadusega kontoritarvete, paberi, uuringute, kolimise, töövormi ja kindlustuse järele (0,3 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Mitmesuguste kulude kategoorias on 0,8 miljoni euro suurune alakasutus selgitatav peamiselt nõukogule oodatust harvemini teatatud dumpinguvastastest juhtumitest tulenevate väiksemate õiguskuludega (0,5 miljonit eurot) ning väiksema vajadusega kontoritarvete, paberi, uuringute, kolimise, töövormi ja kindlustuse järele (0,3 miljonit eurot).

3.4.   
  Ülekantud assigneeringud

3.4.1.   2014. aastast 2015. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine

Nagu nähtub tabelist 9, kanti 2014. aastast 2015. aastasse üle 49,8 miljonit eurot.

Tabel 9

2014. aastast 2015. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2014. aastast üle kantud assigneeringud | 2015. aasta maksed | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 349 629 | 348 820 | 99,8  % | 808 |
| Muud personalikulud | 2 295 744 | 1 808 728 | 78,8  % | 487 016 |
| Hooned | 8 712 328 | 6 646 755 | 76,3  % | 2 065 572 |
| Arvutisüsteemid | 18 126 434 | 17 224 144 | 95,0  % | 902 290 |
| Mööbel | 588 624 | 585 559 | 99,5  % | 3 064 |
| Tehniline varustus | 1 062 094 | 973 057 | 91,6  % | 89 037 |
| Transport | 224 349 | 171 805 | 76,6  % | 52 544 |
| Delegatsioonide sõidukulud | — | — | | — |
| Suulise tõlke kulud | 5 564 784 | 5 200 228 | 93,4  % | 364 556 |
| Koosolekud ja konverentsid | 1 196 079 | 514 660 | 43,0  % | 681 419 |
| Teave | 1 011 946 | 838 501 | 82,9  % | 173 445 |
| Mitmesugused kulud | 10 638 694 | 10 529 779 | 99,0  % | 108 915 |
| Reserv | — | — | | |
| Kokku | 49 770 704 | 44 842 036 | 90,1  % | 4 928 668 |

(eurodes)

Kategooria

2014. aastast üle kantud assigneeringud

2015. aasta maksed

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

349 629

348 820

99,8  %

808

Muud personalikulud

2 295 744

1 808 728

78,8  %

487 016

Hooned

8 712 328

6 646 755

76,3  %

2 065 572

Arvutisüsteemid

18 126 434

17 224 144

95,0  %

902 290

Mööbel

588 624

585 559

99,5  %

3 064

Tehniline varustus

1 062 094

973 057

91,6  %

89 037

Transport

224 349

171 805

76,6  %

52 544

Delegatsioonide sõidukulud

—

—

—

Suulise tõlke kulud

5 564 784

5 200 228

93,4  %

364 556

Koosolekud ja konverentsid

1 196 079

514 660

43,0  %

681 419

Teave

1 011 946

838 501

82,9  %

173 445

Mitmesugused kulud

10 638 694

10 529 779

99,0  %

108 915

Reserv

—

—

Kokku

49 770 704

44 842 036

90,1  %

4 928 668

2014. aastast üle kantud assigneeringute täitmise määr oli 90,1 %.

Selline täitmismäär tuleneb järgmisest:

| — | nõukogu peasekretariaadi poolt eelmise aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine; |
| --- | --- |

—

nõukogu peasekretariaadi poolt eelmise aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine;

| — | saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. Tuleb märkida, et see tähendab järgmise eelarveaasta jaoks paratamatult eelarvekoormust, kuna tehingute jaoks tuleb näha ette uued kohustused 2016. aastal. |
| --- | --- |

—

saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. Tuleb märkida, et see tähendab järgmise eelarveaasta jaoks paratamatult eelarvekoormust, kuna tehingute jaoks tuleb näha ette uued kohustused 2016. aastal.

3.4.2.   2015. aastast 2016. aastasse üle kantud assigneeringud

2015. aastast 2016. aastasse üle kantud assigneeringute kogusumma oli 47,3 miljonit eurot.

Tabel 10

2015. aastast 2016. aastasse üle kantud assigneeringud (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2015. aasta
  eelarve (esialgne) | 2015. aasta
  eelarve (lõplik (10)) | Kulukohustused (11) | 2016. aastasse üle kantud assigneeringud (11) | Ülekandmise määr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Ametikohtade loetelu | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 400 792 | 0,1  % |
| Muud personalikulud | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 2 419 483 | 11,2  % |
| Hooned | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 10 156 193 | 16,6  % |
| Arvutisüsteemid | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 16 755 734 | 45,3  % |
| Mööbel | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 1 842 957 | 80,7  % |
| Tehniline varustus | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 1 283 975 | 50,0  % |
| Transport | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 377 616 | 26,4  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 359 415 | 2,1  % |
| Suulise tõlke kulud | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 6 567 275 | 12,7  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 818 658 | 18,4  % |
| Teave | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 1 696 343 | 24,5  % |
| Mitmesugused kulud | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 676 774 | 49,7  % |
| Reserv | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — | — |
| Kokku (v.a soetamine) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 43 355 215 | 8,8  % |
| Kinnisvara soetamine | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 4 000 000 | 41,0  % |
| Kõik kokku | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 47 355 215 | 9,4  % |

(eurodes)

Kategooria

2015. aasta

eelarve (esialgne)

2015. aasta

eelarve (lõplik (10))

Kulukohustused (11)

2016. aastasse üle kantud assigneeringud (11)

Ülekandmise määr

1

2

3

4

5 = 4/3

Ametikohtade loetelu

297 827 000

291 427 000

283 827 466

400 792

0,1  %

Muud personalikulud

23 941 000

23 941 000

21 552 971

2 419 483

11,2  %

Hooned

51 207 500

62 457 500

61 258 420

10 156 193

16,6  %

Arvutisüsteemid

38 488 000

37 088 000

36 987 014

16 755 734

45,3  %

Mööbel

2 664 000

2 664 000

2 284 645

1 842 957

80,7  %

Tehniline varustus

3 401 000

3 401 000

2 568 135

1 283 975

50,0  %

Transport

1 868 000

1 468 000

1 433 023

377 616

26,4  %

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000

27 153 084

17 517 650

359 415

2,1  %

Suulise tõlke kulud

83 900 000

64 523 916

51 914 971

6 567 275

12,7  %

Koosolekud ja konverentsid

7 638 000

5 863 000

4 443 547

818 658

18,4  %

Teave

8 847 000

8 847 000

6 921 782

1 696 343

24,5  %

Mitmesugused kulud

2 208 000

2 208 000

1 362 183

676 774

49,7  %

Reserv

1 000 000

1 000 000

—

—

—

Kokku (v.a soetamine)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

43 355 215

8,8  %

Kinnisvara soetamine

1 000 000

9 750 000

9 750 000

4 000 000

41,0  %

Kõik kokku

541 791 500

541 791 500

501 821 805

47 355 215

9,4  %

2015. aastast 2016. aastasse üle kantud summad on seotud peamiselt järgmiste kategooriatega:

| — | 16,7 miljonit eurot arvutisüsteemide kategoorias, millest 9,4 miljonit eurot on seotud sisseostetavate teenustega, 6,1 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 0,7 miljonit eurot telekommunikatsiooni ning 0,5 miljonit eurot IT-teenuse ja -hooldusega; |
| --- | --- |

—

16,7 miljonit eurot arvutisüsteemide kategoorias, millest 9,4 miljonit eurot on seotud sisseostetavate teenustega, 6,1 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 0,7 miljonit eurot telekommunikatsiooni ning 0,5 miljonit eurot IT-teenuse ja -hooldusega;

| — | 10,2 miljonit eurot hoonete kategoorias, millest eri sisustustöödele 4,3 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 3,1 miljonit eurot, julgeolekule ja ennetusmeetmetele 1,4 miljonit eurot, elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku veel 1 miljon eurot ja 0,4 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele ja -audititele; |
| --- | --- |

—

10,2 miljonit eurot hoonete kategoorias, millest eri sisustustöödele 4,3 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 3,1 miljonit eurot, julgeolekule ja ennetusmeetmetele 1,4 miljonit eurot, elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku veel 1 miljon eurot ja 0,4 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele ja -audititele;

| — | 6,6 miljonit eurot suulise tõlke kategoorias, et katta 2015. aasta novembris ja detsembris osutatud suulise tõlke kulud, mille kohta lõpparve esitatakse 2016. aastal; |
| --- | --- |

—

6,6 miljonit eurot suulise tõlke kategoorias, et katta 2015. aasta novembris ja detsembris osutatud suulise tõlke kulud, mille kohta lõpparve esitatakse 2016. aastal;

| — | 4 miljonit eurot kinnisvara ostu kategoorias, et katta Europa hoone eest tehtud ettemakse; |
| --- | --- |

—

4 miljonit eurot kinnisvara ostu kategoorias, et katta Europa hoone eest tehtud ettemakse;

| — | 2,4 miljonit eurot muude personalikulude kategoorias, eelkõige seoses institutsioonidevälise abi, koolituse, meditsiiniteenuste, lastesõimede ja missioonidega; |
| --- | --- |

—

2,4 miljonit eurot muude personalikulude kategoorias, eelkõige seoses institutsioonidevälise abi, koolituse, meditsiiniteenuste, lastesõimede ja missioonidega;

| — | 1,8 miljonit eurot Europa hoone sisustuskuluna mööblile; |
| --- | --- |

—

1,8 miljonit eurot Europa hoone sisustuskuluna mööblile;

| — | 1,7 miljonit eurot teavitamiskulude kategoorias, millest 1,3 miljonit eurot on seotud teavitamise ja avalike üritustega ning nõukogu väljaannetega ning 0,4 miljonit eurot dokumendi- ja raamatukogukuludega; |
| --- | --- |

—

1,7 miljonit eurot teavitamiskulude kategoorias, millest 1,3 miljonit eurot on seotud teavitamise ja avalike üritustega ning nõukogu väljaannetega ning 0,4 miljonit eurot dokumendi- ja raamatukogukuludega;

| — | 1,3 miljonit eurot tehnilise varustuse kategoorias; |
| --- | --- |

—

1,3 miljonit eurot tehnilise varustuse kategoorias;

| — | 0,8 miljonit eurot koosolekute ja konverentside kategoorias, peamiselt seoses arvetega, mida ei ole 2015. aasta Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste korraldamise eest veel esitatud. |
| --- | --- |

—

0,8 miljonit eurot koosolekute ja konverentside kategoorias, peamiselt seoses arvetega, mida ei ole 2015. aasta Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste korraldamise eest veel esitatud.

3.5.   
  Sihtotstarbeline tulu

3.5.1.   Enne 2015. aastat laekunud sihtotstarbeline tulu

Enne 2015. aastat laekunud sihtotstarbelise tulu kogusumma oli 24,3 miljonit eurot.

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu kokku oli 23,7 miljonit eurot, millest 23,3 miljonit eurot on tasutud. Ülejäänud 0,4 miljonit eurot on kooskõlas finantsmääruse artikliga 14 tühistatud.

Teine osa enne 2015. aastat saadud sihtotstarbelisest tulust ehk 0,6 miljonit eurot on seotud summadega, mille Euroopa välisteenistus kandis 2014. aastal üle nõukogule, et katta kulud kahe institutsiooni vahel eri teenustaseme kokkulepetega kindlaks määratud ja nõukogu peasekretariaadi osutatud teenuste eest. 2015. aastal tasuti peaaegu kõik 0,6 miljonit eurot (tühistati 442 eurot).

Tabel 11

Enne 2015. aastat saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2015. aastat | 2015. aasta maksed | Täitmise määr | Tühistatud sihtotstarbelised tulud |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 1 243 638 | 1 239 710 | 99,7  % | 3 928 |
| Muud personalikulud | 1 392 504 | 1 380 894 | 99,2  % | 11 611 |
| Hooned | 301 644 | 253 405 | 84,0  % | 48 239 |
| Arvutisüsteemid | 549 081 | 542 382 | 98,8  % | 6 699 |
| Mööbel | — | — | 0,0  % | — |
| Tehniline varustus | 23 601 | 21 470 | 91,0  % | 2 131 |
| Transport | 5 300 | 4 246 | 80,1  % | 1 054 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 10 259 457 | 10 019 846 | 97,7  % | 239 611 |
| Suulise tõlke kulud | 9 145 845 | 9 145 845 | 100,0  % | — |
| Koosolekud ja konverentsid | 35 446 | 10 048 | 28,3  % | 25 397 |
| Teave | 391 821 | 391 821 | 100,0  % | — |
| Mitmesugused kulud | 329 023 | 317 634 | 96,5  % | 11 389 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 23 677 360 | 23 327 300 | 98,5  % | 350 060 |
| Teenustaseme lepingud EEASiga | 618 746 | 618 303 | 99,9  % | 442 |
| Kõik kokku | 24 296 106 | 23 945 603 | 98,6  % | 350 503 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2015. aastat

2015. aasta maksed

Täitmise määr

Tühistatud sihtotstarbelised tulud

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

1 243 638

1 239 710

99,7  %

3 928

Muud personalikulud

1 392 504

1 380 894

99,2  %

11 611

Hooned

301 644

253 405

84,0  %

48 239

Arvutisüsteemid

549 081

542 382

98,8  %

6 699

Mööbel

—

—

0,0  %

—

Tehniline varustus

23 601

21 470

91,0  %

2 131

Transport

5 300

4 246

80,1  %

1 054

Delegatsioonide sõidukulud

10 259 457

10 019 846

97,7  %

239 611

Suulise tõlke kulud

9 145 845

9 145 845

100,0  %

—

Koosolekud ja konverentsid

35 446

10 048

28,3  %

25 397

Teave

391 821

391 821

100,0  %

—

Mitmesugused kulud

329 023

317 634

96,5  %

11 389

Ülemkogu/nõukogu kokku

23 677 360

23 327 300

98,5  %

350 060

Teenustaseme lepingud EEASiga

618 746

618 303

99,9  %

442

Kõik kokku

24 296 106

23 945 603

98,6  %

350 503

3.5.2.   2015. aastal laekunud sihtotstarbeline tulu

2015. aastal laekus sihtotstarbelist tulu kokku 20 miljonit eurot. Sellest 92 000 eurot moodustavad Euroopa välisteenistuselt nõukogule üle kantud summad.

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu 2015. aastal oli 19,9 miljonit eurot. Eelarveaasta jooksul kasutati ära 0,5 miljonit eurot ning 19,4 miljonit eurot kanti kooskõlas finantsmääruse artikliga 14 üle 2016. aastasse.

Tabel 12

2015. aastal laekunud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud 2015 | Kulukohustused 2015 | Kasutatavad sihtotstarbelised tulud |
| 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 1 324 068 | — | 1 324 068 |
| Muud personalikulud | 1 393 085 | 127 844 | 1 265 242 |
| Hooned | 686 512 | 59 773 | 626 739 |
| Arvutisüsteemid | 700 727 | 287 979 | 412 748 |
| Mööbel | 1 488 | — | 1 488 |
| Tehniline varustus | 45 000 | 28 673 | 16 327 |
| Transport | 38 319 | 1 744 | 36 575 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 9 707 699 | — | 9 707 699 |
| Suulise tõlke kulud | 5 565 872 | — | 5 565 872 |
| Koosolekud ja konverentsid | 147 877 | — | 147 877 |
| Teave | 150 002 | — | 150 002 |
| Mitmesugused kulud | 180 265 | — | 180 265 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 19 940 915 | 506 013 | 19 434 902 |
| Teenustaseme lepingud EEASiga | 92 000 | 58 210 | 33 791 |
| Kõik kokku | 20 032 915 | 564 222 | 19 468 692 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud 2015

Kulukohustused 2015

Kasutatavad sihtotstarbelised tulud

1

2

3 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

1 324 068

—

1 324 068

Muud personalikulud

1 393 085

127 844

1 265 242

Hooned

686 512

59 773

626 739

Arvutisüsteemid

700 727

287 979

412 748

Mööbel

1 488

—

1 488

Tehniline varustus

45 000

28 673

16 327

Transport

38 319

1 744

36 575

Delegatsioonide sõidukulud

9 707 699

—

9 707 699

Suulise tõlke kulud

5 565 872

—

5 565 872

Koosolekud ja konverentsid

147 877

—

147 877

Teave

150 002

—

150 002

Mitmesugused kulud

180 265

—

180 265

Ülemkogu/nõukogu kokku

19 940 915

506 013

19 434 902

Teenustaseme lepingud EEASiga

92 000

58 210

33 791

Kõik kokku

20 032 915

564 222

19 468 692

Ligikaudu 48 % sihtotstarbelisest tulust on seotud delegatsioonide sõidukuludega (9,7 miljonit eurot). Suulise tõlkega seonduv summa 5,6 miljonit eurot tuleneb teatavate keelte puhul tehtud lisamaksetest, et katta lisavajadus suulise tõlke järele nendes keeltes. Ülejäänud summa kajastab valdavalt nõukogu mitmesuguste haldustegevustega seotud summade hüvitamist.

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(2)  Europa hoone.

(3)  Lõpliku eelarve suurus pärast 40 miljoni euro mahaarvamist Euroopa majanduse elavdamise kava jaoks 2009. aasta detsembris oli 563 miljonit eurot.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ (ELT L 342, 22.12.2009, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (ELT L 48, 23.2.2011, lk 1).

(6)  Netosumma > 300 000 eurot.

(7)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(8)  Hõlmab otsusest tulenevat ülekandmist summas 1 821 000 eurot.

(9)  Kooskõlas otsusega 111/07 paigutab nõukogu peasekretariaat 66 % suulise tõlke jaoks ette nähtud kasutamata vahenditest ümber delegaatide sõidukulude vahenditesse samal eelarveaastal kasutamiseks. 2015. aastal oli vastav summa 10,7 miljonit eurot.

(10)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(11)  Hõlmab otsusest tulenevat ülekandmist summas 1 821 000 eurot.

---

LISA

NÕUKOGU

2015. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Esialgsed assigneeringud | Ümberpaigutused/muudatused | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Õigustest tulenev ülekandmine (aastasse) | Otsusest tulenev ülekandmine (aastasse) | Tühistatud assigneeringud |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Põhipalk | 319 000,00 | 5 000,00 - | 314 000,00 | 310 334,82 | 310 334,82 | | | 3 665,18 |
| 1 0 0 1 | Ametikohaga seotud rahalised õigused | 66 000,00 | 5 000,00 | 71 000,00 | 68 818,32 | 68 818,32 | | | 2 181,68 |
| 1 0 0 2 | Töötaja isikliku olukorraga seotud rahalised õigused | 21 000,00 | | 21 000,00 | 8 977,01 | 8 977,01 | | | 12 022,99 |
| 1 0 0 3 | Sotsiaalkindlustus | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 113,22 | 13 113,22 | | | 886,78 |
| 1 0 0 4 | Muud juhtimiskulud | 675 000,00 | | 675 000,00 | 426 848,97 | 342 785,17 | 84 063,80 | | 248 151,03 |
| 1 0 0 6 | Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 77 000,00 | | 77 000,00 | 1 000,00 | 735,14 | 264,86 | | 76 000,00 |
| 1 0 0 | Töötasu ja muud õigused | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 | 829 092,34 | 744 763,68 | 84 328,66 | | 342 907,66 |
| 1 0 1 0 | Pensionid | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 1 | Töölt lahkumine | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 2 0 | Määratlemata otstarbega assigneering rahaliste õiguste muutumise korral | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Määratlemata otstarbega assigneering | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Peatükk 1 0 kokku – institutsiooni liikmed | 1 392 000,00 | | 1 392 000,00 | 994 898,06 | 910 569,40 | 84 328,66 | | 397 101,94 |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 222 569 000,00 | 5 695 000,00 - | 216 874 000,00 | 214 421 734,41 | 214 421 734,41 | | | 2 452 265,59 |
| 1 1 0 1 | Personalieeskirjades sätestatud ametiga seonduvad rahalised õigused | 2 047 000,00 | | 2 047 000,00 | 1 275 945,35 | 1 275 945,35 | | | 771 054,65 |
| 1 1 0 2 | Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused | 56 860 000,00 | 900 000,00 - | 55 960 000,00 | 55 075 847,37 | 55 075 847,37 | | | 884 152,63 |
| 1 1 0 3 | Sotsiaalkindlustus | 8 983 000,00 | 140 000,00 | 9 123 000,00 | 8 971 695,94 | 8 971 695,94 | | | 151 304,06 |
| 1 1 0 4 | Korrigeerimiskoefitsiendid | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 | 97 523,57 | 97 523,57 | | | 7 476,43 |
| 1 1 0 5 | Ületunnitöö | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 142 125,86 | 1 142 125,86 | | | 307 874,14 |
| 1 1 0 6 | Tööle asumise, teisele tööle üleviimise ja töölt lahkumisega seotud, personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused | 2 720 000,00 | | 2 720 000,00 | 2 187 076,70 | 1 786 284,89 | 400 791,81 | | 532 923,30 |
| 1 1 0 | Töötasu ja muud õigused | 294 679 000,00 | 6 400 000,00 - | 288 279 000,00 | 283 171 949,20 | 282 771 157,39 | 400 791,81 | | 5 107 050,80 |
| 1 1 1 0 | Hüvitis seoses töökoha huvides pensionile jäämisega | 166 000,00 | | 166 000,00 | 162 607,92 | 162 607,92 | | | 3 392,08 |
| 1 1 1 2 | Endiste peasekretäride õigused | 500 000,00 | | 500 000,00 | 492 908,40 | 492 908,40 | | | 7 091,60 |
| 1 1 1 | Töölt lahkumine | 666 000,00 | | 666 000,00 | 655 516,32 | 655 516,32 | | | 10 483,68 |
| 1 1 2 0 | Määratlemata otstarbega assigneering (ametnikud ja ajutised töötajad) | 2 476 000,00 | | 2 476 000,00 | | | | | 2 476 000,00 |
| 1 1 2 1 | Määratlemata otstarbega assigneering (pensionile jäänud ja ametist vabastatud isikud) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Määratlemata otstarbega assigneering | 2 482 000,00 | | 2 482 000,00 | | | | | 2 482 000,00 |
| Peatükk 1 1 kokku – ametnikud ja ajutised töötajad | 297 827 000,00 | 6 400 000,00 - | 291 427 000,00 | 283 827 465,52 | 283 426 673,71 | 400 791,81 | | 7 599 534,48 |
| 1 2 0 0 | Muud teenistujad | 9 259 000,00 | 40 000,00 - | 9 219 000,00 | 8 472 463,61 | 8 466 641,53 | 5 822,08 | | 746 536,39 |
| 1 2 0 1 | Riikide lähetatud eksperdid | 953 000,00 | | 953 000,00 | 850 647,46 | 850 647,46 | | | 102 352,54 |
| 1 2 0 2 | Praktika | 607 000,00 | 40 000,00 | 647 000,00 | 613 504,66 | 586 219,53 | 27 285,13 | | 33 495,34 |
| 1 2 0 3 | Sisseostetavad teenused | 2 075 000,00 | | 2 075 000,00 | 1 953 850,38 | 1 335 538,43 | 618 311,95 | | 121 149,62 |
| 1 2 0 4 | Lisateenused tõlkeosakonnale | 250 000,00 | | 250 000,00 | 178 519,25 | 159 933,25 | 18 586,00 | | 71 480,75 |
| 1 2 0 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| Peatükk 1 2 kokku – muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1 3 0 0 | Mitmesugused töölevõtmise kulud | 167 000,00 | | 167 000,00 | 162 170,73 | 79 451,69 | 82 719,04 | | 4 829,27 |
| 1 3 0 1 | Täienduskoolitus | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | 1 936 760,00 | 1 319 876,32 | 616 883,68 | | 13 240,00 |
| 1 3 0 | Personalijuhtimise kulud | 2 117 000,00 | | 2 117 000,00 | 2 098 930,73 | 1 399 328,01 | 699 602,72 | | 18 069,27 |
| 1 3 1 0 | Eritoetused | 30 000,00 | | 30 000,00 | 12 630,44 | 12 387,44 | 243,00 | | 17 369,56 |
| 1 3 1 1 | Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 525,00 | 112 791,15 | 3 733,85 | | 475,00 |
| 1 3 1 2 | Täiendav abi puudega inimestele | 200 000,00 | | 200 000,00 | 148 442,02 | 96 198,55 | 52 243,47 | | 51 557,98 |
| 1 3 1 3 | Muud sotsiaalhoolekandekulutused | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 48 439,60 | 17 160,40 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Institutsiooni abi oma töötajatele | 413 000,00 | | 413 000,00 | 343 197,46 | 269 816,74 | 73 380,72 | | 69 802,54 |
| 1 3 2 0 | Meditsiiniteenistus | 517 000,00 | | 517 000,00 | 482 160,57 | 302 475,30 | 179 685,27 | | 34 839,43 |
| 1 3 2 2 | Lastesõimed ja lastehoidu võimaldavad asutused | 2 593 000,00 | | 2 593 000,00 | 2 525 017,00 | 2 032 026,35 | 492 990,65 | | 67 983,00 |
| 1 3 2 | Kõiki isikuid puudutavad tegevused | 3 110 000,00 | | 3 110 000,00 | 3 007 177,57 | 2 334 501,65 | 672 675,92 | | 102 822,43 |
| 1 3 3 1 | Nõukogu sekretariaadi lähetuskulud | 3 165 000,00 | 150 000,00 - | 3 015 000,00 | 2 406 597,00 | 2 237 107,00 | 169 490,00 | | 608 403,00 |
| 1 3 3 2 | Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud | 600 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 633 184,76 | 583 184,76 | 50 000,00 | | 116 815,24 |
| 1 3 3 | Lähetused | 3 765 000,00 | | 3 765 000,00 | 3 039 781,76 | 2 820 291,76 | 219 490,00 | | 725 218,24 |
| Peatükk 1 3 kokku – muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega | 9 405 000,00 | | 9 405 000,00 | 8 489 087,52 | 6 823 938,16 | 1 665 149,36 | | 915 912,48 |
| JAOTIS 1 KOKKU – institutsiooni heaks töötavad isikud | 321 768 000,00 | 6 400 000,00 - | 315 368 000,00 | 305 380 436,46 | 302 560 161,47 | 2 820 274,99 | | 9 987 563,54 |
| 2 0 0 0 | Üür | 2 806 000,00 | 19 038 000,00 | 21 844 000,00 | 21 843 002,41 | 21 843 002,41 | | | 997,59 |
| 2 0 0 2 | Kinnisvara soetamine | 1 000 000,00 | 8 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 5 750 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Sisustus- ja paigaldustööd | 8 236 000,00 | 1 624 000,00 - | 6 612 000,00 | 6 344 145,50 | 2 416 371,78 | 3 927 773,72 | | 267 854,50 |
| 2 0 0 4 | Turvalisusega seotud tööd | 1 740 000,00 | 1 198 000,00 - | 542 000,00 | 540 427,29 | 165 846,29 | 374 581,00 | | 1 572,71 |
| 2 0 0 5 | Hoonete soetamisele, ehitamisele ja sisustustöödele eelnevad kulud | 552 000,00 | 166 000,00 - | 386 000,00 | 359 365,00 | 198 825,49 | 160 539,51 | | 26 635,00 |
| 2 0 0 | Hooned | 14 334 000,00 | 24 800 000,00 | 39 134 000,00 | 38 836 940,20 | 30 374 045,97 | 8 462 894,23 | | 297 059,80 |
| 2 0 1 0 | Puhastus- ja hooldustööd | 17 647 500,00 | 2 900 000,00 - | 14 747 500,00 | 14 693 196,69 | 11 594 812,72 | 3 098 383,97 | | 54 303,31 |
| 2 0 1 1 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 5 316 000,00 | 1 900 000,00 - | 3 416 000,00 | 3 230 517,06 | 2 201 456,69 | 1 029 060,37 | | 185 482,94 |
| 2 0 1 2 | Hoonete turvalisus ja valve | 13 890 000,00 | 160 000,00 | 14 050 000,00 | 13 689 000,95 | 12 304 779,31 | 1 384 221,64 | | 360 999,05 |
| 2 0 1 3 | Kindlustus | 300 000,00 | 160 000,00 - | 140 000,00 | 137 444,37 | 137 444,37 | | | 2 555,63 |
| 2 0 1 4 | Muud hoonetega seotud kulud | 720 000,00 | | 720 000,00 | 421 320,64 | 239 688,26 | 181 632,38 | | 298 679,36 |
| 2 0 1 | Hoonetega seotud kulud | 37 873 500,00 | 4 800 000,00 - | 33 073 500,00 | 32 171 479,71 | 26 478 181,35 | 5 693 298,36 | | 902 020,29 |
| Peatükk 2 0 kokku – hooned ja nendega seotud kulud | 52 207 500,00 | 20 000 000,00 | 72 207 500,00 | 71 008 419,91 | 56 852 227,32 | 14 156 192,59 | | 1 199 080,09 |
| 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara ostmine | 9 248 000,00 | 261 682,00 | 9 509 682,00 | 9 502 752,00 | 3 398 327,27 | 6 104 424,73 | | 6 930,00 |
| 2 1 0 1 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 20 010 000,00 | 581 358,00 | 20 591 358,00 | 20 521 915,62 | 11 087 714,09 | 9 434 201,53 | | 69 442,38 |
| 2 1 0 2 | Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid | 6 005 000,00 | 820 301,00 - | 5 184 699,00 | 5 180 847,19 | 4 679 339,88 | 501 507,31 | | 3 851,81 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 3 225 000,00 | 1 422 739,00 - | 1 802 261,00 | 1 781 498,88 | 1 065 898,01 | 715 600,87 | | 20 762,12 |
| 2 1 0 | Arvutisüsteemid ja telekommunikatsioon | 38 488 000,00 | 1 400 000,00 - | 37 088 000,00 | 36 987 013,69 | 20 231 279,25 | 16 755 734,44 | | 100 986,31 |
| 2 1 1 1 | Mööbli soetamine ja väljavahetamine | 2 593 150,00 | | 2 593 150,00 | 830 835,69 | 429 734,33 | 401 101,36 | 1 431 000,00 | 331 314,31 |
| 2 1 1 2 | Mööbli rent, hooldus, korrashoid ja remont | 70 850,00 | | 70 850,00 | 22 809,17 | 11 953,27 | 10 855,90 | | 48 040,83 |
| 2 1 1 | Mööbel | 2 664 000,00 | | 2 664 000,00 | 853 644,86 | 441 687,60 | 411 956,26 | 1 431 000,00 | 379 355,14 |
| 2 1 2 0 | Tehnotarvikute ja sisseseade soetamine ja väljavahetamine | 2 650 000,00 | 38 500,00 | 2 688 500,00 | 1 601 816,62 | 896 409,44 | 705 407,18 | 390 000,00 | 696 683,38 |
| 2 1 2 1 | Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 100 000,00 | 30 000,00 - | 70 000,00 | 67 612,80 | 45 479,60 | 22 133,20 | | 2 387,20 |
| 2 1 2 2 | Tehnilise varustuse ja seadmete rent, hooldus, korrashoid ja remont | 651 000,00 | 8 500,00 - | 642 500,00 | 508 705,59 | 342 271,05 | 166 434,54 | | 133 794,41 |
| 2 1 2 | Tehniline varustus ja seadmed | 3 401 000,00 | | 3 401 000,00 | 2 178 135,01 | 1 284 160,09 | 893 974,92 | 390 000,00 | 832 864,99 |
| 2 1 3 1 | Autopargi omandamine ja väljavahetamine | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 840,00 | | 43 840,00 | | 6 160,00 |
| 2 1 3 2 | Autode üürimine ja remontimine | 1 528 000,00 | 565 000,00 - | 963 000,00 | 934 182,59 | 865 885,38 | 68 297,21 | | 28 817,41 |
| 2 1 3 3 | Liikuvuse kava | 340 000,00 | 115 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 189 520,75 | 265 479,25 | | |
| 2 1 3 | Transport | 1 868 000,00 | 400 000,00 - | 1 468 000,00 | 1 433 022,59 | 1 055 406,13 | 377 616,46 | | 34 977,41 |
| Peatükk 2 1 kokku – arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel | 46 421 000,00 | 1 800 000,00 - | 44 621 000,00 | 41 451 816,15 | 23 012 533,07 | 18 439 283,08 | 1 821 000,00 | 1 348 183,85 |
| 2 2 0 0 | Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000,00 | 9 351 084,00 | 27 153 084,00 | 17 517 650,00 | 17 158 235,00 | 359 415,00 | | 9 635 434,00 |
| 2 2 0 1 | Mitmesugused sõidukulud | 404 000,00 | 25 000,00 | 429 000,00 | 312 356,76 | 267 843,74 | 44 513,02 | | 116 643,24 |
| 2 2 0 2 | Suulise tõlke kulud | 83 900 000,00 | 19 376 084,00 - | 64 523 916,00 | 51 914 971,40 | 45 347 696,60 | 6 567 274,80 | | 12 608 944,60 |
| 2 2 0 3 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 3 265 000,00 | 2 150 000,00 - | 1 115 000,00 | 839 093,86 | 754 910,49 | 84 183,37 | | 275 906,14 |
| 2 2 0 4 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 3 458 000,00 | 350 000,00 | 3 808 000,00 | 3 019 751,34 | 2 500 125,89 | 519 625,45 | | 788 248,66 |
| 2 2 0 5 | Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine | 511 000,00 | | 511 000,00 | 272 344,55 | 102 008,31 | 170 336,24 | | 238 655,45 |
| 2 2 0 | Koosolekud ja konverentsid | 109 340 000,00 | 11 800 000,00 - | 97 540 000,00 | 73 876 167,91 | 66 130 820,03 | 7 745 347,88 | | 23 663 832,09 |
| 2 2 1 0 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 1 461 000,00 | 125 000,00 | 1 586 000,00 | 1 583 363,53 | 1 219 178,03 | 364 185,50 | | 2 636,47 |
| 2 2 1 1 | Euroopa Liidu Teataja | 4 816 000,00 | 575 000,00 - | 4 241 000,00 | 2 427 275,76 | 2 427 275,76 | | | 1 813 724,24 |
| 2 2 1 2 | Üldväljaanded | 380 000,00 | 100 000,00 - | 280 000,00 | 214 170,00 | 176 860,00 | 37 310,00 | | 65 830,00 |
| 2 2 1 3 | Teavitamine ja avalikud üritused | 2 190 000,00 | 550 000,00 | 2 740 000,00 | 2 696 972,22 | 1 402 124,76 | 1 294 847,46 | | 43 027,78 |
| 2 2 1 | Teave | 8 847 000,00 | | 8 847 000,00 | 6 921 781,51 | 5 225 438,55 | 1 696 342,96 | | 1 925 218,49 |
| 2 2 3 0 | Kontoritarbed | 536 000,00 | | 536 000,00 | 365 378,22 | 293 130,08 | 72 248,14 | | 170 621,78 |
| 2 2 3 1 | Postikulud | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 802,97 | 47 867,79 | 31 935,18 | | 197,03 |
| 2 2 3 2 | Uuringute, analüüside ja konsultatsioonide kulud | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Kolimiskulud | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 154,00 | 11 154,00 | | | 8 846,00 |
| 2 2 3 5 | Finantskulud | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 327,78 | 3 893,90 | 433,88 | | 5 672,22 |
| 2 2 3 6 | Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 746 167,72 | 311 400,54 | 434 767,18 | | 503 832,28 |
| 2 2 3 7 | Muud tegevuskulud | 267 000,00 | | 267 000,00 | 155 352,21 | 17 962,77 | 137 389,44 | | 111 647,79 |
| 2 2 3 | Mitmesugused kulud | 2 208 000,00 | | 2 208 000,00 | 1 362 182,90 | 685 409,08 | 676 773,82 | | 845 817,10 |
| Peatükk 2 2 kokku – tegevuskulud | 120 395 000,00 | 11 800 000,00 - | 108 595 000,00 | 82 160 132,32 | 72 041 667,66 | 10 118 464,66 | | 26 434 867,68 |
| JAOTIS 2 KOKKU – hooned, seadmed ja tegevuskulud | 219 023 500,00 | 6 400 000,00 | 225 423 500,00 | 194 620 368,38 | 151 906 428,05 | 42 713 940,33 | 1 821 000,00 | 28 982 131,62 |
| 10 0 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | | | | | | | | |
| 10 1 | Ettenägematute kulude reserv | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| JAOTIS 10 – muud kulud | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| EELARVE KOKKU | 541 791 500,00 | | 541 791 500,00 | 500 000 804,84 | 454 466 589,52 | 45 534 215,32 | 1 821 000,00 | 39 969 695,16 |

(eurodes)

Eelarverida

Esialgsed assigneeringud

Ümberpaigutused/muudatused

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Õigustest tulenev ülekandmine (aastasse)

Otsusest tulenev ülekandmine (aastasse)

Tühistatud assigneeringud

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Põhipalk

319 000,00

5 000,00 -

314 000,00

310 334,82

310 334,82

3 665,18

1 0 0 1

Ametikohaga seotud rahalised õigused

66 000,00

5 000,00

71 000,00

68 818,32

68 818,32

2 181,68

1 0 0 2

Töötaja isikliku olukorraga seotud rahalised õigused

21 000,00

21 000,00

8 977,01

8 977,01

12 022,99

1 0 0 3

Sotsiaalkindlustus

14 000,00

14 000,00

13 113,22

13 113,22

886,78

1 0 0 4

Muud juhtimiskulud

675 000,00

675 000,00

426 848,97

342 785,17

84 063,80

248 151,03

1 0 0 6

Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

77 000,00

77 000,00

1 000,00

735,14

264,86

76 000,00

1 0 0

Töötasu ja muud õigused

1 172 000,00

1 172 000,00

829 092,34

744 763,68

84 328,66

342 907,66

1 0 1 0

Pensionid

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 1

Töölt lahkumine

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 2 0

Määratlemata otstarbega assigneering rahaliste õiguste muutumise korral

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Määratlemata otstarbega assigneering

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Peatükk 1 0 kokku – institutsiooni liikmed

1 392 000,00

1 392 000,00

994 898,06

910 569,40

84 328,66

397 101,94

1 1 0 0

Põhipalgad

222 569 000,00

5 695 000,00 -

216 874 000,00

214 421 734,41

214 421 734,41

2 452 265,59

1 1 0 1

Personalieeskirjades sätestatud ametiga seonduvad rahalised õigused

2 047 000,00

2 047 000,00

1 275 945,35

1 275 945,35

771 054,65

1 1 0 2

Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused

56 860 000,00

900 000,00 -

55 960 000,00

55 075 847,37

55 075 847,37

884 152,63

1 1 0 3

Sotsiaalkindlustus

8 983 000,00

140 000,00

9 123 000,00

8 971 695,94

8 971 695,94

151 304,06

1 1 0 4

Korrigeerimiskoefitsiendid

50 000,00

55 000,00

105 000,00

97 523,57

97 523,57

7 476,43

1 1 0 5

Ületunnitöö

1 450 000,00

1 450 000,00

1 142 125,86

1 142 125,86

307 874,14

1 1 0 6

Tööle asumise, teisele tööle üleviimise ja töölt lahkumisega seotud, personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused

2 720 000,00

2 720 000,00

2 187 076,70

1 786 284,89

400 791,81

532 923,30

1 1 0

Töötasu ja muud õigused

294 679 000,00

6 400 000,00 -

288 279 000,00

283 171 949,20

282 771 157,39

400 791,81

5 107 050,80

1 1 1 0

Hüvitis seoses töökoha huvides pensionile jäämisega

166 000,00

166 000,00

162 607,92

162 607,92

3 392,08

1 1 1 2

Endiste peasekretäride õigused

500 000,00

500 000,00

492 908,40

492 908,40

7 091,60

1 1 1

Töölt lahkumine

666 000,00

666 000,00

655 516,32

655 516,32

10 483,68

1 1 2 0

Määratlemata otstarbega assigneering (ametnikud ja ajutised töötajad)

2 476 000,00

2 476 000,00

2 476 000,00

1 1 2 1

Määratlemata otstarbega assigneering (pensionile jäänud ja ametist vabastatud isikud)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Määratlemata otstarbega assigneering

2 482 000,00

2 482 000,00

2 482 000,00

Peatükk 1 1 kokku – ametnikud ja ajutised töötajad

297 827 000,00

6 400 000,00 -

291 427 000,00

283 827 465,52

283 426 673,71

400 791,81

7 599 534,48

1 2 0 0

Muud teenistujad

9 259 000,00

40 000,00 -

9 219 000,00

8 472 463,61

8 466 641,53

5 822,08

746 536,39

1 2 0 1

Riikide lähetatud eksperdid

953 000,00

953 000,00

850 647,46

850 647,46

102 352,54

1 2 0 2

Praktika

607 000,00

40 000,00

647 000,00

613 504,66

586 219,53

27 285,13

33 495,34

1 2 0 3

Sisseostetavad teenused

2 075 000,00

2 075 000,00

1 953 850,38

1 335 538,43

618 311,95

121 149,62

1 2 0 4

Lisateenused tõlkeosakonnale

250 000,00

250 000,00

178 519,25

159 933,25

18 586,00

71 480,75

1 2 0

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

Peatükk 1 2 kokku – muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1 3 0 0

Mitmesugused töölevõtmise kulud

167 000,00

167 000,00

162 170,73

79 451,69

82 719,04

4 829,27

1 3 0 1

Täienduskoolitus

1 950 000,00

1 950 000,00

1 936 760,00

1 319 876,32

616 883,68

13 240,00

1 3 0

Personalijuhtimise kulud

2 117 000,00

2 117 000,00

2 098 930,73

1 399 328,01

699 602,72

18 069,27

1 3 1 0

Eritoetused

30 000,00

30 000,00

12 630,44

12 387,44

243,00

17 369,56

1 3 1 1

Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel

117 000,00

117 000,00

116 525,00

112 791,15

3 733,85

475,00

1 3 1 2

Täiendav abi puudega inimestele

200 000,00

200 000,00

148 442,02

96 198,55

52 243,47

51 557,98

1 3 1 3

Muud sotsiaalhoolekandekulutused

66 000,00

66 000,00

65 600,00

48 439,60

17 160,40

400,00

1 3 1

Institutsiooni abi oma töötajatele

413 000,00

413 000,00

343 197,46

269 816,74

73 380,72

69 802,54

1 3 2 0

Meditsiiniteenistus

517 000,00

517 000,00

482 160,57

302 475,30

179 685,27

34 839,43

1 3 2 2

Lastesõimed ja lastehoidu võimaldavad asutused

2 593 000,00

2 593 000,00

2 525 017,00

2 032 026,35

492 990,65

67 983,00

1 3 2

Kõiki isikuid puudutavad tegevused

3 110 000,00

3 110 000,00

3 007 177,57

2 334 501,65

672 675,92

102 822,43

1 3 3 1

Nõukogu sekretariaadi lähetuskulud

3 165 000,00

150 000,00 -

3 015 000,00

2 406 597,00

2 237 107,00

169 490,00

608 403,00

1 3 3 2

Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud

600 000,00

150 000,00

750 000,00

633 184,76

583 184,76

50 000,00

116 815,24

1 3 3

Lähetused

3 765 000,00

3 765 000,00

3 039 781,76

2 820 291,76

219 490,00

725 218,24

Peatükk 1 3 kokku – muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega

9 405 000,00

9 405 000,00

8 489 087,52

6 823 938,16

1 665 149,36

915 912,48

JAOTIS 1 KOKKU – institutsiooni heaks töötavad isikud

321 768 000,00

6 400 000,00 -

315 368 000,00

305 380 436,46

302 560 161,47

2 820 274,99

9 987 563,54

2 0 0 0

Üür

2 806 000,00

19 038 000,00

21 844 000,00

21 843 002,41

21 843 002,41

997,59

2 0 0 2

Kinnisvara soetamine

1 000 000,00

8 750 000,00

9 750 000,00

9 750 000,00

5 750 000,00

4 000 000,00

2 0 0 3

Sisustus- ja paigaldustööd

8 236 000,00

1 624 000,00 -

6 612 000,00

6 344 145,50

2 416 371,78

3 927 773,72

267 854,50

2 0 0 4

Turvalisusega seotud tööd

1 740 000,00

1 198 000,00 -

542 000,00

540 427,29

165 846,29

374 581,00

1 572,71

2 0 0 5

Hoonete soetamisele, ehitamisele ja sisustustöödele eelnevad kulud

552 000,00

166 000,00 -

386 000,00

359 365,00

198 825,49

160 539,51

26 635,00

2 0 0

Hooned

14 334 000,00

24 800 000,00

39 134 000,00

38 836 940,20

30 374 045,97

8 462 894,23

297 059,80

2 0 1 0

Puhastus- ja hooldustööd

17 647 500,00

2 900 000,00 -

14 747 500,00

14 693 196,69

11 594 812,72

3 098 383,97

54 303,31

2 0 1 1

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

5 316 000,00

1 900 000,00 -

3 416 000,00

3 230 517,06

2 201 456,69

1 029 060,37

185 482,94

2 0 1 2

Hoonete turvalisus ja valve

13 890 000,00

160 000,00

14 050 000,00

13 689 000,95

12 304 779,31

1 384 221,64

360 999,05

2 0 1 3

Kindlustus

300 000,00

160 000,00 -

140 000,00

137 444,37

137 444,37

2 555,63

2 0 1 4

Muud hoonetega seotud kulud

720 000,00

720 000,00

421 320,64

239 688,26

181 632,38

298 679,36

2 0 1

Hoonetega seotud kulud

37 873 500,00

4 800 000,00 -

33 073 500,00

32 171 479,71

26 478 181,35

5 693 298,36

902 020,29

Peatükk 2 0 kokku – hooned ja nendega seotud kulud

52 207 500,00

20 000 000,00

72 207 500,00

71 008 419,91

56 852 227,32

14 156 192,59

1 199 080,09

2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara ostmine

9 248 000,00

261 682,00

9 509 682,00

9 502 752,00

3 398 327,27

6 104 424,73

6 930,00

2 1 0 1

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

20 010 000,00

581 358,00

20 591 358,00

20 521 915,62

11 087 714,09

9 434 201,53

69 442,38

2 1 0 2

Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid

6 005 000,00

820 301,00 -

5 184 699,00

5 180 847,19

4 679 339,88

501 507,31

3 851,81

2 1 0 3

Telekommunikatsioon

3 225 000,00

1 422 739,00 -

1 802 261,00

1 781 498,88

1 065 898,01

715 600,87

20 762,12

2 1 0

Arvutisüsteemid ja telekommunikatsioon

38 488 000,00

1 400 000,00 -

37 088 000,00

36 987 013,69

20 231 279,25

16 755 734,44

100 986,31

2 1 1 1

Mööbli soetamine ja väljavahetamine

2 593 150,00

2 593 150,00

830 835,69

429 734,33

401 101,36

1 431 000,00

331 314,31

2 1 1 2

Mööbli rent, hooldus, korrashoid ja remont

70 850,00

70 850,00

22 809,17

11 953,27

10 855,90

48 040,83

2 1 1

Mööbel

2 664 000,00

2 664 000,00

853 644,86

441 687,60

411 956,26

1 431 000,00

379 355,14

2 1 2 0

Tehnotarvikute ja sisseseade soetamine ja väljavahetamine

2 650 000,00

38 500,00

2 688 500,00

1 601 816,62

896 409,44

705 407,18

390 000,00

696 683,38

2 1 2 1

Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

100 000,00

30 000,00 -

70 000,00

67 612,80

45 479,60

22 133,20

2 387,20

2 1 2 2

Tehnilise varustuse ja seadmete rent, hooldus, korrashoid ja remont

651 000,00

8 500,00 -

642 500,00

508 705,59

342 271,05

166 434,54

133 794,41

2 1 2

Tehniline varustus ja seadmed

3 401 000,00

3 401 000,00

2 178 135,01

1 284 160,09

893 974,92

390 000,00

832 864,99

2 1 3 1

Autopargi omandamine ja väljavahetamine

50 000,00

50 000,00

43 840,00

43 840,00

6 160,00

2 1 3 2

Autode üürimine ja remontimine

1 528 000,00

565 000,00 -

963 000,00

934 182,59

865 885,38

68 297,21

28 817,41

2 1 3 3

Liikuvuse kava

340 000,00

115 000,00

455 000,00

455 000,00

189 520,75

265 479,25

2 1 3

Transport

1 868 000,00

400 000,00 -

1 468 000,00

1 433 022,59

1 055 406,13

377 616,46

34 977,41

Peatükk 2 1 kokku – arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel

46 421 000,00

1 800 000,00 -

44 621 000,00

41 451 816,15

23 012 533,07

18 439 283,08

1 821 000,00

1 348 183,85

2 2 0 0

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000,00

9 351 084,00

27 153 084,00

17 517 650,00

17 158 235,00

359 415,00

9 635 434,00

2 2 0 1

Mitmesugused sõidukulud

404 000,00

25 000,00

429 000,00

312 356,76

267 843,74

44 513,02

116 643,24

2 2 0 2

Suulise tõlke kulud

83 900 000,00

19 376 084,00 -

64 523 916,00

51 914 971,40

45 347 696,60

6 567 274,80

12 608 944,60

2 2 0 3

Vastuvõtu- ja esinduskulud

3 265 000,00

2 150 000,00 -

1 115 000,00

839 093,86

754 910,49

84 183,37

275 906,14

2 2 0 4

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

3 458 000,00

350 000,00

3 808 000,00

3 019 751,34

2 500 125,89

519 625,45

788 248,66

2 2 0 5

Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine

511 000,00

511 000,00

272 344,55

102 008,31

170 336,24

238 655,45

2 2 0

Koosolekud ja konverentsid

109 340 000,00

11 800 000,00 -

97 540 000,00

73 876 167,91

66 130 820,03

7 745 347,88

23 663 832,09

2 2 1 0

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

1 461 000,00

125 000,00

1 586 000,00

1 583 363,53

1 219 178,03

364 185,50

2 636,47

2 2 1 1

Euroopa Liidu Teataja

4 816 000,00

575 000,00 -

4 241 000,00

2 427 275,76

2 427 275,76

1 813 724,24

2 2 1 2

Üldväljaanded

380 000,00

100 000,00 -

280 000,00

214 170,00

176 860,00

37 310,00

65 830,00

2 2 1 3

Teavitamine ja avalikud üritused

2 190 000,00

550 000,00

2 740 000,00

2 696 972,22

1 402 124,76

1 294 847,46

43 027,78

2 2 1

Teave

8 847 000,00

8 847 000,00

6 921 781,51

5 225 438,55

1 696 342,96

1 925 218,49

2 2 3 0

Kontoritarbed

536 000,00

536 000,00

365 378,22

293 130,08

72 248,14

170 621,78

2 2 3 1

Postikulud

80 000,00

80 000,00

79 802,97

47 867,79

31 935,18

197,03

2 2 3 2

Uuringute, analüüside ja konsultatsioonide kulud

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Kolimiskulud

20 000,00

20 000,00

11 154,00

11 154,00

8 846,00

2 2 3 5

Finantskulud

10 000,00

10 000,00

4 327,78

3 893,90

433,88

5 672,22

2 2 3 6

Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid

1 250 000,00

1 250 000,00

746 167,72

311 400,54

434 767,18

503 832,28

2 2 3 7

Muud tegevuskulud

267 000,00

267 000,00

155 352,21

17 962,77

137 389,44

111 647,79

2 2 3

Mitmesugused kulud

2 208 000,00

2 208 000,00

1 362 182,90

685 409,08

676 773,82

845 817,10

Peatükk 2 2 kokku – tegevuskulud

120 395 000,00

11 800 000,00 -

108 595 000,00

82 160 132,32

72 041 667,66

10 118 464,66

26 434 867,68

JAOTIS 2 KOKKU – hooned, seadmed ja tegevuskulud

219 023 500,00

6 400 000,00

225 423 500,00

194 620 368,38

151 906 428,05

42 713 940,33

1 821 000,00

28 982 131,62

10 0

Määratlemata otstarbega assigneeringud

10 1

Ettenägematute kulude reserv

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

JAOTIS 10 – muud kulud

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

EELARVE KOKKU

541 791 500,00

541 791 500,00

500 000 804,84

454 466 589,52

45 534 215,32

1 821 000,00

39 969 695,16

---