# Az Európai Unió C 360/2016

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 360 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 59. évfolyam2016. szeptember 30. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 360

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam2016. szeptember 30.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Tanács |
| 2016/C 360/01 | Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2015) — II. szakasz – Európai Tanács és Tanács | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

2016/C 360/01

Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2015) — II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

| 30.9.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 360/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.9.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 360/1

---

JELENTÉS A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEKRŐL (2015)

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2016/C 360/01)

TARTALOM

| 1 | BEVEZETÉS | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | A 2015-ÖS PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1. | A fő pénzügyi célkitűzések | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Az Európai Tanács és a Tanács 2015. évi költségvetésének megállapítása | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Általános megközelítés | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2015. évi költségvetés | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | A 2015. évi költségvetés és az EU költségvetésének 5. fejezetére vonatkozó pénzügyi terv | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Az Európai Tanács és a Tanács 2015. évi tevékenységei és célkitűzései | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Ülések | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Jogalkotási tevékenységek | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Az igazgatás modernizálása | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | A 2015. évi célkitűzések megvalósítása | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Bevételek | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | A 2015. évi kiadások | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | A költségvetés 2015-ös módosításai | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | A költségvetés 2006–2015. évi végrehajtásának áttekintése | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2015-ben | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Átvitt előirányzatok | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | A 2014-ről 2015-re átvitt előirányzatok végrehajtása | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | A 2015-ről 2016-ra átvitt előirányzatok | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Címzett bevételek | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | A 2015 előtt keletkezett címzett bevételek | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | A 2015-ben keletkezett címzett bevételek | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   BEVEZETÉS

A költségvetési rendelet (1) 142. cikkének megfelelően ez a dokumentum tartalmazza a 2015-ös pénzügyi év vonatkozásában az EU költségvetésének II. szakaszán (Európai Tanács és Tanács) belüli költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést.

A jelentés a 2015. évi előzetes beszámolón, a Tanács engedélyezésre jogosult tisztviselőinek éves tevékenységi jelentéseiben foglalt megállapításokon, valamint a Tanács pénzügyi rendszeréből származó költségvetés-végrehajtási adatokon alapul.

E jelentés 2. fejezete a 2015-ös pénzügyi évre megállapított keret összefoglaló bemutatását tartalmazza. A 3. fejezet globális áttekintést nyújt a 2015-ben rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok teljesítéséről.

A melléklet a 2015. évi költségvetés végrehajtását mutatja be költségvetési soronként.

2.   A 2015-ÖS PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE

2.1.   
  A fő pénzügyi célkitűzések

A Tanács Főtitkárságának a 2015. évre szóló fő pénzügyi célkitűzései a következők voltak:

| — | a pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználása révén folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács és a Tanács munkájához, |
| --- | --- |

—

a pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználása révén folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács és a Tanács munkájához,

| — | az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi megerősítése, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében, |
| --- | --- |

—

az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi megerősítése, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében,

| — | a tervek szerint 2016 közepéig átadásra kerülő Európa épület felépítésének további finanszírozása. |
| --- | --- |

—

a tervek szerint 2016 közepéig átadásra kerülő Európa épület felépítésének további finanszírozása.

2.2.   
  Az Európai Tanács és a Tanács 2015. évi költségvetésének megállapítása

2.2.1.   Általános megközelítés

Az Európai Tanács és a Tanács (a továbbiakban: ET/T) 2015. évi költségvetésének megállapításakor alkalmazott általános alapelv az volt, hogy annak összege a nem személyzeti jellegű kiadások tekintetében nominális értékben ne haladja meg a 2014. évi költségvetés általános szintjét.

A Főtitkárság a jogszabályban foglalt és a szerződéses kötelezettségekből származó, illetve a Főtitkárság megfelelő működése szempontjából lényegesnek ítélt területeken jelentkező kiadásnövekedést bizonyos projektek rangsorolásával és átprogramozásával ellensúlyozta, figyelembe véve a költségvetésnek az utóbbi években jellemző végrehajtását.

A Tanács Főtitkársága a létszámtervében folytatta a szervezet racionalizálását, a következő intézkedések végrehajtása révén:

| — | a létszámtervben szereplő álláshelyek számának csökkentése 31-gyel, összhangban a személyi állomány öt év alatti 5 %-os csökkentésére vonatkozó bizottsági javaslattal (3. év), |
| --- | --- |

—

a létszámtervben szereplő álláshelyek számának csökkentése 31-gyel, összhangban a személyi állomány öt év alatti 5 %-os csökkentésére vonatkozó bizottsági javaslattal (3. év),

| — | 6 AST álláshely áthelyezése az Európai Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalához, |
| --- | --- |

—

6 AST álláshely áthelyezése az Európai Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalához,

| — | 1 AST álláshely áthelyezése az EKSZ-hez, |
| --- | --- |

—

1 AST álláshely áthelyezése az EKSZ-hez,

| — | 10 AST álláshely átalakítása 10 hosszú távú szerződéses alkalmazottal betöltendő álláshellyé (alacsonyabb költség), |
| --- | --- |

—

10 AST álláshely átalakítása 10 hosszú távú szerződéses alkalmazottal betöltendő álláshellyé (alacsonyabb költség),

| — | 6 AST5 álláshely átalakítása 6 AD5 álláshellyé (az igazgatás modernizálásának folytatásaként), |
| --- | --- |

—

6 AST5 álláshely átalakítása 6 AD5 álláshellyé (az igazgatás modernizálásának folytatásaként),

| — | 40 AST álláshely átalakítása 40 SC1 álláshellyé (alacsonyabb költség), |
| --- | --- |

—

40 AST álláshely átalakítása 40 SC1 álláshellyé (alacsonyabb költség),

| — | a létszámtervben szereplő álláshelyek növelése 19-cel (további személyzet az Európa épület számára). |
| --- | --- |

—

a létszámtervben szereplő álláshelyek növelése 19-cel (további személyzet az Európa épület számára).

2.2.2.   2015. évi költségvetés

A költségvetési hatóság az Európai Tanács és a Tanács 2015. évi teljes költségvetését 541,8 millió EUR-ban állapította meg. Ez a 2014. évi költségvetéshez képest 7,6 millió EUR összegű (+1,4 %-os) növekedést jelent.

Az ET/T számára megállapított 2015. évi létszámterv 3 072 álláshelyet tartalmazott.

Az 1. táblázat kategóriánkénti áttekintést ad a 2015. évi költségvetésről. A 2015-re becsült 1,5 %-os infláció alapján az ET/T költségvetése reálértéken valójában 0,1 %-kal csökkent.

1. táblázat

Az Európai Tanács és a Tanács 2015. évi költségvetése a 2014. évi költségvetéshez viszonyítva (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2014. évi költségvetés | 2015. évi költségvetés | Változás 2015/2014 az Európa épülettel együtt (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Létszámterv | 292 989 059 | 297 827 000 | 1,7  % |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 23 218 480 | 23 941 000 | 3,1  % |
| Épületek (vásárlás nélkül) | 40 537 800 | 51 207 500 | 26,3  % |
| Informatika | 37 382 430 | 38 488 000 | 3,0  % |
| Bútorok | 806 850 | 2 664 000 | 230,2  % |
| Technikai berendezések | 2 586 390 | 3 401 000 | 31,5  % |
| Szállítás | 2 146 217 | 1 868 000 | -13,0  % |
| A delegációk utazási költségei | 20 302 000 | 17 802 000 | -12,3  % |
| Tolmácsolási költségek | 86 991 444 | 83 900 000 | -3,6  % |
| Ülések és konferenciák | 8 720 570 | 7 638 000 | -12,4  % |
| Információ | 8 890 660 | 8 847 000 | -0,5  % |
| Egyéb | 1 930 400 | 2 208 000 | 14,4  % |
| Tartalékalap | 2 700 000 | 1 000 000 | -63,0  % |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 529 202 300 | 540 791 500 | 2,2  % |
| Ingatlanvásárlás | 5 000 000 | 1 000 000 | -80,0  % |
| Mindösszesen | 534 202 300 | 541 791 500 | 1,4  % |

(EUR)

Kategória

2014. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

Változás 2015/2014 az Európa épülettel együtt (2)

1

2

3=2/1

Létszámterv

292 989 059

297 827 000

1,7  %

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

23 218 480

23 941 000

3,1  %

Épületek (vásárlás nélkül)

40 537 800

51 207 500

26,3  %

Informatika

37 382 430

38 488 000

3,0  %

Bútorok

806 850

2 664 000

230,2  %

Technikai berendezések

2 586 390

3 401 000

31,5  %

Szállítás

2 146 217

1 868 000

-13,0  %

A delegációk utazási költségei

20 302 000

17 802 000

-12,3  %

Tolmácsolási költségek

86 991 444

83 900 000

-3,6  %

Ülések és konferenciák

8 720 570

7 638 000

-12,4  %

Információ

8 890 660

8 847 000

-0,5  %

Egyéb

1 930 400

2 208 000

14,4  %

Tartalékalap

2 700 000

1 000 000

-63,0  %

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

529 202 300

540 791 500

2,2  %

Ingatlanvásárlás

5 000 000

1 000 000

-80,0  %

Mindösszesen

534 202 300

541 791 500

1,4  %

2.2.3.   A 2015. évi költségvetés és az EU költségvetésének 5. fejezetére vonatkozó pénzügyi terv

A 2. táblázat áttekintést ad arról, hogy a 2008–2015-ös időszakban hogyan alakult a Tanács és az Európai Tanács költségvetése. A Tanácsnak és az Európai Tanácsnak a többéves pénzügyi terv 5. fejezetéből való részesedése a 2008. évi 8,0 %-ról a 2015. évben 6,3 %-ra csökkent.

2. táblázat

Az EU költségvetése II. szakaszának (Európai Tanács és Tanács) alakulása a 2008–2015-ös időszakban, a pénzügyi terv 5. fejezetén belül

| | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Összeg folyó áron) | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás |
| 5. fejezet | 7 457 | 4,8  % | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % |
| Európai Tanács/Tanács | 595 | 0,2  % | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % |
| Az Európai Tanács/Tanács részesedése az 5. fejezetből | 8,0  % | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % |

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Összeg folyó áron)

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

5. fejezet

7 457

4,8  %

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

Európai Tanács/Tanács

595

0,2  %

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

Az Európai Tanács/Tanács részesedése az 5. fejezetből

8,0  %

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

A 2008 és 2015 között elért 53 millió eurós csökkenés nagyrészt a körültekintő költségvetési gazdálkodásnak köszönhető. A 2011. évi csökkenés oka főképp az EKSZ-hez történő forrásáthelyezés, a 2012. és 2014. évi csökkenés pedig azzal van összefüggésben, hogy a korábbi években tapasztalt végrehajtás és a valós igények alapján bizonyos tevékenységek előirányzatait csökkentették.

3.   A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE

3.1.   
  Az Európai Tanács és a Tanács 2015. évi tevékenységei és célkitűzései

A pénzügyi tevékenységekről szóló jelentés keretében a Főtitkárság azokról az alaptevékenységeiről ad tájékoztatást, amelyek pénzügyi szempontból relevánsak és egyúttal jellemzik az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak a pénzügyi évben végzett működését. A jelentés egyúttal kiemeli az év legfontosabb eredményeit is.

3.1.1.   Ülések

A 3. táblázat áttekintést nyújt a Főtitkárság által a 2006 és 2015 közötti időszakban az Európai Tanács és a Tanács részére szervezett ülések számának alakulásáról.

2015-ben a 3702 „intézményi” ülésen túl a Főtitkárság további 2271 megbeszélést (szemináriumokat, tájékoztató üléseket, rövid tájékoztatókat, illetve harmadik országokkal rendezett találkozókat) szervezett.

3. táblázat

Az ülések számának alakulása a 2006–2015-ös időszakban

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csúcstalálkozók | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Tanácsi ülések | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 |
| Coreper-ülések | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 |
| Munkacsoporti ülések | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 |
| Összesen | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 |
| Egyéb megbeszélések | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 |
| Mindösszesen | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Csúcstalálkozók

3

3

5

7

7

9

7

6

9

12

Tanácsi ülések

76

68

81

74

86

85

77

74

81

81

Coreper-ülések

120

106

144

140

122

135

140

140

135

138

Munkacsoporti ülések

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

Összesen

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

Egyéb megbeszélések

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

Mindösszesen

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

A 2015-ös évet különböző válsághelyzetek bekövetkezése jellemezte: terrorista támadások történtek Franciaországban, Dániában és Tunéziában, tovább mélyült a görög pénzügyi válság, kitört a migrációs és a menekültválság, végül meg kell említeni a tervezett egyesült királysági népszavazást. Ezek a politikai események indokolták, hogy 2015-ben az előző évekhez képest több csúcstalálkozóra került sor.

Másrészt viszont a Főtitkárság által szervezett összes találkozó száma 2014-hez képest 7 %-kal (457) csökkent. Ennek legfőképpen az az oka, hogy az Európai Bizottság által kezdeményezett egyszerűsítési programnak köszönhetően kisebb mértékű volt a jogalkotási tevékenység.

Ezenkívül 2015 júniusában a Főtitkárság adott otthont a második EU–CELAC többoldalú csúcstalálkozónak, amelyen az európai, latin-amerikai és karibi vezetők a régiók közötti kapcsolatok erősítéséről tárgyaltak. Összesen 61 ország és az uniós intézmények vettek részt a csúcstalálkozón, amelynek napirendjén az olyan területeken folytatott együttműködés szerepelt, mint a biztonság, az éghajlatváltozás, a kábítószerek elleni küzdelem, az oktatás, a társadalmi kohézió, a fenntartható fejlődés, az innováció és a technológia.

A csúcstalálkozó jelentős biztonsági és logisztikai erőforrásokat, valamint komoly diplomáciai erőfeszítéseket igénylő megrendezésének többletköltségei mintegy 1,8 millió eurót tettek ki.

3.1.2.   Jogalkotási tevékenységek

A tevékenységek másik mennyiségi mutatója a Hivatalos Lapban (HL) kihirdetett jogi aktusok száma (4. táblázat). 2015-ben 1412 jogi aktust hirdettek ki a HL-ban. A jogi aktusok kihirdetése a Hivatalos Lapban a jogalkotási eljárás utolsó lépése.

4. táblázat

A jogi aktusok számának alakulása a 2006–2015-ös időszakban

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A HL-ban kihirdetett jogi aktusok száma | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A HL-ban kihirdetett jogi aktusok száma

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

Az Európai Bizottság jogalkotást egyszerűsítő programja még nem eredményezte a jogi aktusok számának lényeges csökkenését. A jogalkotási eljárás hosszára való tekintettel a program hatása csak bizonyos idő elteltével fog jelentkezni.

3.1.3.   Az igazgatás modernizálása

A Főtitkárság 2015-ben a vezetők újabb rotációjával és a belső mobilitási politika megerősítésével tovább javította szervezetének színvonalát és hatékonyságát. A vezetők kiválasztását szolgáló külső értékelő központok bevonása a kísérleti szakaszt követően a vezetők felvételi eljárásának szokásos lépésévé vált.

Végül, de nem utolsósorban 2015-ben jelentős eredmények születtek a Főtitkárság környezeti politikáinak területén is. A Főtitkárság – az erre vonatkozó ajánlás nyomán – az 1221/2009/EK rendeletben (4) meghatározott közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) keretében nyilvántartásba vetette a környezetvédelmi vezetési rendszerét. Ez az előremutató lépés fokozza a Főtitkárság több éve bevezetett környezetvédelmi kezdeményezéseinek a hitelességét.

3.1.4.   A 2015. évi célkitűzések megvalósítása

A 2015. költségvetési évre megállapított célkitűzések megvalósítása az alábbiak szerint foglalható össze:

| — | Létszámterv

  A Főtitkárság 2015-ben 175 tisztviselőt vett fel (144 állandó tisztviselőt és 31 ideiglenes alkalmazottat). Az év során 193 tisztviselő (130 állandó tisztviselő és 63 ideiglenes alkalmazott) távozott, aminek következtében az ET/T létszámterve nettó értelemben 18 betöltött álláshellyel csökkent.
  A létszámterv az öt év alatt végrehajtandó 5 %-os létszámcsökkentés keretében 31-gyel csökkent. |
| --- | --- |

—

Létszámterv

A Főtitkárság 2015-ben 175 tisztviselőt vett fel (144 állandó tisztviselőt és 31 ideiglenes alkalmazottat). Az év során 193 tisztviselő (130 állandó tisztviselő és 63 ideiglenes alkalmazott) távozott, aminek következtében az ET/T létszámterve nettó értelemben 18 betöltött álláshellyel csökkent.

A létszámterv az öt év alatt végrehajtandó 5 %-os létszámcsökkentés keretében 31-gyel csökkent.

| — | Pénzgazdálkodás

  2015-ben a Főtitkárság tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. Több új eszközt és jelentést vezetett be annak érdekében, hogy megkönnyítse az adatkezelést, valamint fokozza az átláthatóságot és a Főtitkárság pénzügyi részlegei közötti kommunikációt.
  2015 egyik legfontosabb eredménye az intézmény pénzügyi irányításának javulása volt. Ezt főképp az alábbiak segítették elő:






  — | az új, többéves tevékenység- és költségvetés-tervezés bevezetése, |
| --- | --- | --- |

—

Pénzgazdálkodás

2015-ben a Főtitkárság tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. Több új eszközt és jelentést vezetett be annak érdekében, hogy megkönnyítse az adatkezelést, valamint fokozza az átláthatóságot és a Főtitkárság pénzügyi részlegei közötti kommunikációt.

2015 egyik legfontosabb eredménye az intézmény pénzügyi irányításának javulása volt. Ezt főképp az alábbiak segítették elő:

—

az új, többéves tevékenység- és költségvetés-tervezés bevezetése,

| — | egy új projektértékelő bizottság felállítása, amely 2015-ben 26 – összesen 102 millió EUR értékű – projektet értékelt, |
| --- | --- |

—

egy új projektértékelő bizottság felállítása, amely 2015-ben 26 – összesen 102 millió EUR értékű – projektet értékelt,

| — | a közbeszerzési eljárás jogszerűségének fokozása a Jogi Szolgálat bevonása révén, |
| --- | --- |

—

a közbeszerzési eljárás jogszerűségének fokozása a Jogi Szolgálat bevonása révén,

| — | a pénzügyi és közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata. |
| --- | --- |

—

a pénzügyi és közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata.

Az európai vállalkozások pénzforgalmi helyzetének javítására törekedve a Főtitkárságon a számlák kifizetésének átlagos ideje 2015-ben 19 nap volt (a fizetési határidő a 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) értelmében legfeljebb 30 nap lehet).

| — | Az épületekkel kapcsolatos politika

  2015-ben folytatódott a Residence Palace épület felújításának és az Európai Tanács és a Tanács székhelyévé (Európa épület) való átalakításának projektje. Az év végéig a munka nagy része befejeződött, és megkezdődtek az első előkészítő lépések az épület ideiglenes átvételéhez. Az épület ideiglenes átvételének tervezett időpontja 2016. május 31. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos politika

2015-ben folytatódott a Residence Palace épület felújításának és az Európai Tanács és a Tanács székhelyévé (Európa épület) való átalakításának projektje. Az év végéig a munka nagy része befejeződött, és megkezdődtek az első előkészítő lépések az épület ideiglenes átvételéhez. Az épület ideiglenes átvételének tervezett időpontja 2016. május 31.

3.2.   
  Bevételek

Az 5. táblázat a bevételeket eredményező 2015-ös műveletek globális eredményéről nyújt áttekintést. A „Megállapított jogosultságok 2014” kifejezés azokra a beszedési utalványokra vonatkozik, amelyeket 2014-ben bocsátottak ki, de az összegek beszedésére csak 2015-ben került sor. A „Megállapított jogosultságok 2015” kifejezés ennek megfelelően a 2015-ben indított beszedésekre vonatkozik.

5. táblázat

Áttekintés a bevételt eredményező műveletekről a 2015-ös költségvetésben

| (EUR) |
| --- |
| Alcím | Megállapított jogosultságok
  2014 | Beszedett bevételek
  2014-ből | Megállapított jogosultságok
  2015 | Beszedett bevételek
  2015-ből | Megállapított jogosultságok összesen
  2014+2015 | Összesen beszedett
  2014+2015 | 2016-ban beszedendő |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Levonások az alkalmazottak javadalmazásából |

(EUR)

Alcím

Megállapított jogosultságok

2014

Beszedett bevételek

2014-ből

Megállapított jogosultságok

2015

Beszedett bevételek

2015-ből

Megállapított jogosultságok összesen

2014+2015

Összesen beszedett

2014+2015

2016-ban beszedendő

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Levonások az alkalmazottak javadalmazásából

0

0

27 245 978

27 245 978

27 245 978

27 245 978

0

| 4 1 | Nyugdíjjárulékok |
| --- | --- |

4 1

Nyugdíjjárulékok

1 259 912

997 627

25 533 492

25 402 002

26 793 405

26 399 629

393 776

| 5 0 | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek |
| --- | --- |

5 0

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

0

0

100 058

75 058

100 058

75 058

25 000

| 5 1 | Bérbeadásokból származó bevételek |
| --- | --- |

5 1

Bérbeadásokból származó bevételek

32 472

32 472

567 671

535 178

600 144

567 651

32 493

| 5 2 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek |
| --- | --- |

5 2

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

0

0

1 378

1 378

1 378

1 378

0

| 5 5 | Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek |
| --- | --- |

5 5

Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek

17 630

12 075

147 946

143 335

165 575

155 410

10 165

| 5 5 | Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek (EKSZ) |
| --- | --- |

5 5

Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek (EKSZ)

117 144

117 144

182 000

32 000

299 144

149 144

150 000

| 5 7 | Az intézmények adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések |
| --- | --- |

5 7

Az intézmények adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

2 416 891

1 982 556

17 791 281

15 808 360

20 208 172

17 790 916

2 417 257

| 5 8 | Egyéb térítések |
| --- | --- |

5 8

Egyéb térítések

4 774

4 774

173 988

173 988

178 763

178 763

0

| 5 8 | Egyéb térítések (EKSZ) |
| --- | --- |

5 8

Egyéb térítések (EKSZ)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek |
| --- | --- |

5 9

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Hozzájárulások különleges megállapodások keretében |
| --- | --- |

6 3

Hozzájárulások különleges megállapodások keretében

0

0

1 177 892

1 177 892

1 177 892

1 177 892

0

| 7 0 | Késedelmi kamatok |
| --- | --- |

7 0

Késedelmi kamatok

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 0

Egyéb bevételek

0

0

9

9

9

9

0

Összesen

3 848 823

3 146 648

72 921 696

70 595 180

76 770 519

73 741 828

3 028 691

A bevételt eredményező műveletek teljes összege a megállapított jogosultságokat, azaz a kibocsátott beszedési utalványokat tekintve 76,8 millió EUR volt 2015-ben. Ebből 73,7 millió EUR folyt be a pénzügyi év során, a fennmaradó 3 millió EUR pedig 2016-ban kerül beszedésre.

A 2015-ben beszedett összbevétel többségében (73,7 millió EUR-ból 73 %, azaz 53,6 millió EUR) a Főtitkárság alkalmazottaitól befolyt közösségi adókból, levonásokból és járulékokból származik. Ebből 27,2 millió EUR a személyzet javadalmazásából való levonásoknak, 26,4 millió EUR pedig a nyugdíjrendszerbe befizetett hozzájárulásoknak és áthozott nyugdíjjogosultságoknak felel meg.

A bevétel fennmaradó része – vagyis 27 %-a (20,1 millió EUR) – különféle adminisztratív műveletekből folyt be. Ezen összeg nagy része a következő forrásokból származik:

| — | a kiküldöttek utazási költségeinek céljára a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének visszafizettetése a 2013-ra és 2014-re vonatkozó elszámolások alapján (1,3 millió EUR, illetve 8,4 millió EUR, 5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

a kiküldöttek utazási költségeinek céljára a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének visszafizettetése a 2013-ra és 2014-re vonatkozó elszámolások alapján (1,3 millió EUR, illetve 8,4 millió EUR, 5 7. alcím),

| — | a tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért fizetendő összegek beszedése (5,6 millió EUR, 5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

a tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért fizetendő összegek beszedése (5,6 millió EUR, 5 7. alcím),

| — | a schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,2 millió EUR, 6 3. alcím), |
| --- | --- |

—

a schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,2 millió EUR, 6 3. alcím),

| — | más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (1,1 millió EUR, 5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (1,1 millió EUR, 5 7. alcím),

| — | bérbeadásból és albérletbe adásból származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése, így többek között a Bizottság által az EU Info Point Brüsszelben, a Rue Archimède-en található helyiségéért fizetett bérletidíj-rész (0,6 millió EUR, 5 1. alcím), |
| --- | --- |

—

bérbeadásból és albérletbe adásból származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése, így többek között a Bizottság által az EU Info Point Brüsszelben, a Rue Archimède-en található helyiségéért fizetett bérletidíj-rész (0,6 millió EUR, 5 1. alcím),

| — | a Bíróság és a Számvevőszék által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,5 millió EUR, 5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

a Bíróság és a Számvevőszék által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,5 millió EUR, 5 7. alcím),

| — | az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (0,15 millió EUR, 5 5. alcím). |
| --- | --- |

—

az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (0,15 millió EUR, 5 5. alcím).

3.3.   
  A 2015. évi kiadások

3.3.1.   A költségvetés 2015-ös módosításai

A 2015-ös pénzügyi év folyamán az előirányzatokat többféleképpen átcsoportosították. A 6. táblázatban szerepelnek azok a határozatok, amelyek a 2009–2015-ös időszakban módosították a költségvetési előirányzatokat.

6. táblázat

A költségvetés-módosítások száma típus szerint 2009–2015-ben

| Módosítás | Év |
| --- | --- |
| Típus | Jogalap | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Költségvetés-módosítás | A költségvetési rendelet 41. cikke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 25. cikke | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 |
| C. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 25. cikke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 27. cikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 |

Módosítás

Év

Típus

Jogalap

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Költségvetés-módosítás

A költségvetési rendelet 41. cikke

1

0

0

0

0

0

0

B. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 25. cikke

46

47

23

23

22

32

27

C. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 25. cikke

2

2

2

2

2

2

2

D. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 27. cikke

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

49

49

25

25

24

34

29

A C. típusú átcsoportosítások – amelyekről a költségvetési rendelet 25. cikkének értelmében tájékoztatni kell a költségvetési hatóságot – az alábbi területek 2015-ös megerősítését szolgálták:

| — | a 2015. július 23-i4 800 000 EUR összegű C1-átcsoportosítás a következő céllal:






  — | az etterbeeki telek megvásárlása, |
| --- | --- | --- |

—

a 2015. július 23-i4 800 000 EUR összegű C1-átcsoportosítás a következő céllal:

—

az etterbeeki telek megvásárlása,

| — | a 2015. december 11-i20 000 000 EUR összegű C2-átcsoportosítás a következő céllal:






  — | a luxembourgi Kirchberg konferenciaközpont igénybevételéért járó előlegfizetés (10 000 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

a 2015. december 11-i20 000 000 EUR összegű C2-átcsoportosítás a következő céllal:

—

a luxembourgi Kirchberg konferenciaközpont igénybevételéért járó előlegfizetés (10 000 000 EUR),

| — | az Európa épület megvásárlásához kapcsolódó előlegfizetés (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

az Európa épület megvásárlásához kapcsolódó előlegfizetés (10 000 000 EUR).

Az Európai Tanács és a Tanács költségvetésében 2015 folyamán – a költségvetési rendelet 25. cikkének (4) bekezdése alapján – 27 B. típusú átcsoportosításból álló belső módosítást hajtottak végre.

A 7. táblázat áttekintést nyújt azokról a költségvetési sorokról, amelyek 2015-ben különböző átcsoportosítások révén jelentősen (6) módosultak.

7. táblázat

A jelentős átcsoportosítások által érintett költségvetési sorok 2015-ben

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | 2015. évi nyitó költségvetés | Átcsoportosítások | Záró előirányzatok | Különbség |
| 1 1 0 0 | Alapbérek | 222 569 000 | -5 695 000 | 216 874 000 | - 3 % |
| 1 1 0 2 | A személyzeti szabályzat alapján járó jogosultságok | 56 860 000 | - 900 000 | 55 960 000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 2 806 000 | 19 038 000 | 21 844 000 | 678 % |
| 2 0 0 2 | Ingatlanvásárlás | 1 000 000 | 8 750 000 | 9 750 000 | 875 % |
| 2 0 0 3 | Az épületek kialakítása és felszerelése | 8 236 000 | -1 624 000 | 6 612 000 | - 20 % |
| 2 0 0 4 | Biztonsági munkálatok | 1 740 000 | -1 198 000 | 542 000 | - 69 % |
| 2 0 1 0 | Takarítás és karbantartás | 17 647 500 | -2 900 000 | 14 747 500 | - 16 % |
| 2 0 1 1 | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 5 316 000 | -1 900 000 | 3 416 000 | - 36 % |
| 2 1 0 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerekhez | 20 010 000 | 581 358 | 20 591 358 | 3 % |
| 2 1 0 2 | A berendezések és a szoftverek karbantartása | 6 005 000 | - 820 301 | 5 184 699 | - 14 % |
| 2 1 0 3 | Távközlés | 3 225 000 | -1 422 739 | 1 802 261 | - 44 % |
| 2 1 3 2 | A gépjárműállomány bérlése és javítása | 1 528 000 | - 565 000 | 963 000 | - 37 % |
| 2 2 0 0 | A delegációk utazási költségei | 17 802 000 | 9 351 084 | 27 153 084 | 53 % |
| 2 2 0 2 | Tolmácsolási költségek | 83 900 000 | -19 376 084 | 64 523 916 | - 23 % |
| 2 2 0 3 | Reprezentációs költségek | 3 265 000 | -2 150 000 | 1 115 000 | - 66 % |
| 2 2 1 1 | Hivatalos Lap | 4 816 000 | - 575 000 | 4 241 000 | - 12 % |
| 2 2 1 3 | Tájékoztatás és nyilvános rendezvények | 2 190 000 | 550 000 | 2 740 000 | 25 % |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

2015. évi nyitó költségvetés

Átcsoportosítások

Záró előirányzatok

Különbség

1 1 0 0

Alapbérek

222 569 000

-5 695 000

216 874 000

- 3 %

1 1 0 2

A személyzeti szabályzat alapján járó jogosultságok

56 860 000

- 900 000

55 960 000

- 2 %

2 0 0 0

Bérleti díjak

2 806 000

19 038 000

21 844 000

678 %

2 0 0 2

Ingatlanvásárlás

1 000 000

8 750 000

9 750 000

875 %

2 0 0 3

Az épületek kialakítása és felszerelése

8 236 000

-1 624 000

6 612 000

- 20 %

2 0 0 4

Biztonsági munkálatok

1 740 000

-1 198 000

542 000

- 69 %

2 0 1 0

Takarítás és karbantartás

17 647 500

-2 900 000

14 747 500

- 16 %

2 0 1 1

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

5 316 000

-1 900 000

3 416 000

- 36 %

2 1 0 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerekhez

20 010 000

581 358

20 591 358

3 %

2 1 0 2

A berendezések és a szoftverek karbantartása

6 005 000

- 820 301

5 184 699

- 14 %

2 1 0 3

Távközlés

3 225 000

-1 422 739

1 802 261

- 44 %

2 1 3 2

A gépjárműállomány bérlése és javítása

1 528 000

- 565 000

963 000

- 37 %

2 2 0 0

A delegációk utazási költségei

17 802 000

9 351 084

27 153 084

53 %

2 2 0 2

Tolmácsolási költségek

83 900 000

-19 376 084

64 523 916

- 23 %

2 2 0 3

Reprezentációs költségek

3 265 000

-2 150 000

1 115 000

- 66 %

2 2 1 1

Hivatalos Lap

4 816 000

- 575 000

4 241 000

- 12 %

2 2 1 3

Tájékoztatás és nyilvános rendezvények

2 190 000

550 000

2 740 000

25 %

3.3.2.   A költségvetés 2006–2015. évi végrehajtásának áttekintése

Az Európai Tanács és a Tanács költségvetésének globális végrehajtási aránya az elmúlt tíz évben átlagosan 93 % volt (lásd az 1. ábrát). A végrehajtási arány a költségvetési év során a rendelkezésre álló jóváhagyott költségvetésből tett kötelezettségvállalásokra vonatkozik.

A 2006–2015-ös időszakot tekintve a tényleges éves kifizetések átlagosan a költségvetés 81 %-ának feleltek meg. A költségvetés adott évi globális végrehajtása és az az évi kifizetések közötti különbséget (vagyis a ki nem fizetett kötelezettségvállalásokat) a költségvetési rendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően átvitték a következő költségvetési évi kifizetésekbe.

Az átvitt előirányzatok a következő két fő kategóriába sorolhatók: a Főtitkárság működése és épületek. Az első kategória a költségvetési év végéig szabályszerűen lekötött azon kötelezettségekhez kapcsolódik, amelyek esetében az árut még nem szállították le, és/vagy a számla nem érkezett be az év végéig.

1. ábra

A költségvetés globális végrehajtása, 2006–2015

Image

| (1) | 2009-ben „az EU költségvetésére vonatkozó 10/2009. sz. költségvetés-módosítás” 40 millió EUR-val csökkentette a Tanács költségvetését. Az összeg az európai gazdaságélénkítési tervhez történő tanácsi hozzájárulás céljára szolgált. |
| --- | --- |

(1)

2009-ben „az EU költségvetésére vonatkozó 10/2009. sz. költségvetés-módosítás” 40 millió EUR-val csökkentette a Tanács költségvetését. Az összeg az európai gazdaságélénkítési tervhez történő tanácsi hozzájárulás céljára szolgált.

A második kategória a Tanács Főtitkársága általi épületvásárlásra vonatkozik, például a LEX, a bölcsőde és az Európa épület megvásárlására. A Tanács Főtitkársága az elmúlt néhány évben fel tudta használni a költségvetése végrehajtása során szerzett megtakarításokat ezen vásárlások finanszírozására.

2015-ben 4 millió EUR-t kötöttek le az Európa épület megvásárlására. Az összeg tényleges kifizetését átvitték 2016-ra.

3.3.3.   Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2015-ben

A 2015. évi kiadások elemzése 14 kiadási kategória szintjén kerül bemutatásra.

A 8. táblázat összehasonlítja az átcsoportosítások utáni záró költségvetést (2. oszlop) a kötelezettségvállalásokban kifejezett költségvetési teljesítéssel (3. oszlop). A záró költségvetés és a lekötött előirányzatok közötti különbözet megegyezik a 2015-ben fel nem használt és ezért törölt összegekkel.

8. táblázat

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának áttekintése (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2015. évi
  (nyitó) költségvetés | 2015. évi
  (záró (7)) költségvetés | Kötelezettség-vállalások (8) | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Létszámterv | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 97,4  % | 7 599 534 |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 90,0  % | 2 388 029 |
| Épületek (vásárlás nélkül) | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 98,1  % | 1 199 080 |
| Informatika | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 99,7  % | 100 986 |
| Bútorok | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 85,8  % | 379 355 |
| Technikai berendezések | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 75,5  % | 832 865 |
| Szállítás | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 97,6  % | 34 977 |
| A delegációk utazási költségei | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 64,5  % | 9 635 434 |
| Tolmácsolási költségek | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 80,5  % | 12 608 945 |
| Ülések és konferenciák | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 75,8  % | 1 419 453 |
| Információ | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 78,2  % | 1 925 218 |
| Egyéb | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 61,7  % | 845 817 |
| Tartalékalap | 1 000 000 | 1 000 000 | | 0,0  % | 1 000 000 |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 92,5  % | 39 969 695 |
| Ingatlanvásárlás | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 100,0  % | 0 |
| Mindösszesen | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 92,6  % | 39 969 695 |

(EUR)

Kategória

2015. évi

(nyitó) költségvetés

2015. évi

(záró (7)) költségvetés

Kötelezettség-vállalások (8)

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Létszámterv

297 827 000

291 427 000

283 827 466

97,4  %

7 599 534

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

23 941 000

23 941 000

21 552 971

90,0  %

2 388 029

Épületek (vásárlás nélkül)

51 207 500

62 457 500

61 258 420

98,1  %

1 199 080

Informatika

38 488 000

37 088 000

36 987 014

99,7  %

100 986

Bútorok

2 664 000

2 664 000

2 284 645

85,8  %

379 355

Technikai berendezések

3 401 000

3 401 000

2 568 135

75,5  %

832 865

Szállítás

1 868 000

1 468 000

1 433 023

97,6  %

34 977

A delegációk utazási költségei

17 802 000

27 153 084

17 517 650

64,5  %

9 635 434

Tolmácsolási költségek

83 900 000

64 523 916

51 914 971

80,5  %

12 608 945

Ülések és konferenciák

7 638 000

5 863 000

4 443 547

75,8  %

1 419 453

Információ

8 847 000

8 847 000

6 921 782

78,2  %

1 925 218

Egyéb

2 208 000

2 208 000

1 362 183

61,7  %

845 817

Tartalékalap

1 000 000

1 000 000

0,0  %

1 000 000

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

92,5  %

39 969 695

Ingatlanvásárlás

1 000 000

9 750 000

9 750 000

100,0  %

0

Mindösszesen

541 791 500

541 791 500

501 821 805

92,6  %

39 969 695

A 2015-ös költségvetés globális végrehajtási aránya 92,6 %. A záró költségvetés és a végrehajtás közötti különbség az alábbiakkal magyarázható:

| — | a létszámterv kategóriában összesen 7,6 millió EUR nem került felhasználásra. Ez részben annak tudható be, hogy a 2015-ös létszámtervben az előirányzott költségvetéshez képest kevesebb volt a betöltött álláshelyek nettó száma, részben pedig annak, hogy kisebb volt az igény a jogszabályban biztosított különböző jogosultságokra, |
| --- | --- |

—

a létszámterv kategóriában összesen 7,6 millió EUR nem került felhasználásra. Ez részben annak tudható be, hogy a 2015-ös létszámtervben az előirányzott költségvetéshez képest kevesebb volt a betöltött álláshelyek nettó száma, részben pedig annak, hogy kisebb volt az igény a jogszabályban biztosított különböző jogosultságokra,

| — | az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában a fel nem használt 2,4 millió EUR 45 %-a (1,1 millió EUR) a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből adódik. A kiküldetésekkel kapcsolatos alacsonyabb költségek 0,6 millió EUR megtakarítást eredményeztek. Az Európai Tanács elnöke esetében 0,4 millió EUR megtakarítás származik a tervezettnél alacsonyabb utazási költségekből és juttatásokból. A fennmaradó 0,3 millió EUR megtakarítás a gyermekgondozási létesítményekkel, valamint az orvosi és szociális ellátásokkal kapcsolatos kisebb megtakarításokból tevődik össze, |
| --- | --- |

—

az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában a fel nem használt 2,4 millió EUR 45 %-a (1,1 millió EUR) a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből adódik. A kiküldetésekkel kapcsolatos alacsonyabb költségek 0,6 millió EUR megtakarítást eredményeztek. Az Európai Tanács elnöke esetében 0,4 millió EUR megtakarítás származik a tervezettnél alacsonyabb utazási költségekből és juttatásokból. A fennmaradó 0,3 millió EUR megtakarítás a gyermekgondozási létesítményekkel, valamint az orvosi és szociális ellátásokkal kapcsolatos kisebb megtakarításokból tevődik össze,

| — | az épületekkel kapcsolatos kiadások globális végrehajtása összességében (az Európa épület nélkül) 1,2 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből 0,6 millió EUR az alacsonyabb épületfenntartási és -takarítási, víz-, gáz- és áramfogyasztási költségekből, valamint a biztonsággal kapcsolatos kiadások alacsonyabb összegéből adódik, a fennmaradó 0,6 millió eurót pedig bizonyos kialakítási, felszerelési és épületbiztonsági munkák kapcsán sikerült megtakarítani, |
| --- | --- |

—

az épületekkel kapcsolatos kiadások globális végrehajtása összességében (az Európa épület nélkül) 1,2 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből 0,6 millió EUR az alacsonyabb épületfenntartási és -takarítási, víz-, gáz- és áramfogyasztási költségekből, valamint a biztonsággal kapcsolatos kiadások alacsonyabb összegéből adódik, a fennmaradó 0,6 millió eurót pedig bizonyos kialakítási, felszerelési és épületbiztonsági munkák kapcsán sikerült megtakarítani,

| — | a számítástechnika területén csaknem 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása. A tervezettnél 0,1 millió euróval alacsonyabb összegű felhasználás főképp a külső támogatás iránti kisebb igényből ered, |
| --- | --- |

—

a számítástechnika területén csaknem 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása. A tervezettnél 0,1 millió euróval alacsonyabb összegű felhasználás főképp a külső támogatás iránti kisebb igényből ered,

| — | a bútorokkal kapcsolatban a 0,4 millió euróval kevesebb felhasználás elsősorban az Európa épület bútoraihoz szükséges költségek újratervezésének tudható be, |
| --- | --- |

—

a bútorokkal kapcsolatban a 0,4 millió euróval kevesebb felhasználás elsősorban az Európa épület bútoraihoz szükséges költségek újratervezésének tudható be,

| — | a műszaki eszközök terén elért 0,8 millió EUR megtakarítás főként arra vezethető vissza, hogy kisebb volt az igény bizonyos műszaki berendezések, pl. a konferenciatermek multimédiás és audiofelszerelései iránt, |
| --- | --- |

—

a műszaki eszközök terén elért 0,8 millió EUR megtakarítás főként arra vezethető vissza, hogy kisebb volt az igény bizonyos műszaki berendezések, pl. a konferenciatermek multimédiás és audiofelszerelései iránt,

| — | a közlekedés területén a költségvetés végrehajtása csaknem 100 %-os volt, |
| --- | --- |

—

a közlekedés területén a költségvetés végrehajtása csaknem 100 %-os volt,

| — | a delegációk utazási költségeinek végrehajtása 9,6 millió EUR-s megtakarítást eredményezett. Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 27,2 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 17,8 millió EUR volt, amely mellé 10,7 millió EUR-t csoportosítottak át az egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban az év során 1,3 millió eurót csoportosítottak át a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására. Mivel a tagállamoknak vissza kellett téríteniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 2015. évi költségvetésben csak 17,5 millió EUR került lekötésre a további kifizetésekre, |
| --- | --- |

—

a delegációk utazási költségeinek végrehajtása 9,6 millió EUR-s megtakarítást eredményezett. Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 27,2 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 17,8 millió EUR volt, amely mellé 10,7 millió EUR-t csoportosítottak át az egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban az év során 1,3 millió eurót csoportosítottak át a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására. Mivel a tagállamoknak vissza kellett téríteniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 2015. évi költségvetésben csak 17,5 millió EUR került lekötésre a további kifizetésekre,

| — | a tolmácsolásra szánt előirányzatokból 12,6 millió EUR nem került elköltésre. Megjegyzendő, hogy ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretből 10,7 millió eurót átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (9), 10 millió eurót pedig az Európa épülettel kapcsolatos előlegfizetés fedezésére. A végső megtakarítás összege tartalmazza azt az 1,3 millió EUR-t is, amelyet utazási keretekből utaltak vissza a tolmácsolási keretbe, hogy fedezni lehessen a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás költségeit, |
| --- | --- |

—

a tolmácsolásra szánt előirányzatokból 12,6 millió EUR nem került elköltésre. Megjegyzendő, hogy ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretből 10,7 millió eurót átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (9), 10 millió eurót pedig az Európa épülettel kapcsolatos előlegfizetés fedezésére. A végső megtakarítás összege tartalmazza azt az 1,3 millió EUR-t is, amelyet utazási keretekből utaltak vissza a tolmácsolási keretbe, hogy fedezni lehessen a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás költségeit,

| — | az ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 1,4 millió EUR-s összmegtakarításból 1,1 millió EUR arra vezethető vissza, hogy a 2015-ös költségvetésben előirányzotthoz képest a Tanács alacsonyabb összegű étkeztetési szolgáltatási szerződést kötött, valamint kevesebb ülésre került sor. További 0,2 millió EUR-t az EU–CELAC többoldalú csúcstalálkozó szervezésével összefüggésben sikerült megtakarítani. Végezetül további 0,1 millió EUR megtakarítást eredményezett a konkrét utazási költségek fedezése iránti kisebb igény, |
| --- | --- |

—

az ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 1,4 millió EUR-s összmegtakarításból 1,1 millió EUR arra vezethető vissza, hogy a 2015-ös költségvetésben előirányzotthoz képest a Tanács alacsonyabb összegű étkeztetési szolgáltatási szerződést kötött, valamint kevesebb ülésre került sor. További 0,2 millió EUR-t az EU–CELAC többoldalú csúcstalálkozó szervezésével összefüggésben sikerült megtakarítani. Végezetül további 0,1 millió EUR megtakarítást eredményezett a konkrét utazási költségek fedezése iránti kisebb igény,

| — | az információ kategória előirányzatainak végrehajtási aránya 78 %-os volt; ez 1,9 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből az összegből 1,8 millió EUR annak tudható be, hogy 2015-ben kevesebb együttdöntéses és egyéb jogi aktust hirdettek ki a Hivatalos Lapban. A fennmaradó 0,1 millió EUR főként a kiadványok, a tájékoztatással kapcsolatos kiadások és az online tevékenységek iránti igény csökkenéséből ered, |
| --- | --- |

—

az információ kategória előirányzatainak végrehajtási aránya 78 %-os volt; ez 1,9 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből az összegből 1,8 millió EUR annak tudható be, hogy 2015-ben kevesebb együttdöntéses és egyéb jogi aktust hirdettek ki a Hivatalos Lapban. A fennmaradó 0,1 millió EUR főként a kiadványok, a tájékoztatással kapcsolatos kiadások és az online tevékenységek iránti igény csökkenéséből ered,

| — | Az egyéb kategóriában a 0,8 millió EUR-s megtakarítást egyrészt az magyarázza, hogy a Tanácsnak bejelentett doppingellenes ügyek vártnál kisebb számából kifolyólag kevesebb kiadás merült fel a jogi költségek területén (0,5 millió EUR), másrészt pedig kisebb volt az irodaszerek, papír, tanulmányok, költöztetés, munkaruha és biztosítás iránti igény (0,3 millió EUR). |
| --- | --- |

—

Az egyéb kategóriában a 0,8 millió EUR-s megtakarítást egyrészt az magyarázza, hogy a Tanácsnak bejelentett doppingellenes ügyek vártnál kisebb számából kifolyólag kevesebb kiadás merült fel a jogi költségek területén (0,5 millió EUR), másrészt pedig kisebb volt az irodaszerek, papír, tanulmányok, költöztetés, munkaruha és biztosítás iránti igény (0,3 millió EUR).

3.4.   
  Átvitt előirányzatok

3.4.1.   A 2014-ről 2015-re átvitt előirányzatok végrehajtása

Amint a 9. táblázat mutatja, 2014-ről 49,8 millió EUR került átvitelre 2015-re.

9. táblázat

A 2014-ről 2015-re átvitt előirányzatok végrehajtása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2014-ről átvitt előirányzatok | Kifizetések 2015 | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Létszámterv | 349 629 | 348 820 | 99,8  % | 808 |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 2 295 744 | 1 808 728 | 78,8  % | 487 016 |
| Épületek | 8 712 328 | 6 646 755 | 76,3  % | 2 065 572 |
| Informatika | 18 126 434 | 17 224 144 | 95,0  % | 902 290 |
| Bútorok | 588 624 | 585 559 | 99,5  % | 3 064 |
| Technikai berendezések | 1 062 094 | 973 057 | 91,6  % | 89 037 |
| Szállítás | 224 349 | 171 805 | 76,6  % | 52 544 |
| A delegációk utazási költségei | — | — | | — |
| Tolmácsolási költségek | 5 564 784 | 5 200 228 | 93,4  % | 364 556 |
| Ülések és konferenciák | 1 196 079 | 514 660 | 43,0  % | 681 419 |
| Információ | 1 011 946 | 838 501 | 82,9  % | 173 445 |
| Egyéb | 10 638 694 | 10 529 779 | 99,0  % | 108 915 |
| Tartalékalap | — | — | | |
| Összesen | 49 770 704 | 44 842 036 | 90,1  % | 4 928 668 |

(EUR)

Kategória

2014-ről átvitt előirányzatok

Kifizetések 2015

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3=2/1

4=1-2

Létszámterv

349 629

348 820

99,8  %

808

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

2 295 744

1 808 728

78,8  %

487 016

Épületek

8 712 328

6 646 755

76,3  %

2 065 572

Informatika

18 126 434

17 224 144

95,0  %

902 290

Bútorok

588 624

585 559

99,5  %

3 064

Technikai berendezések

1 062 094

973 057

91,6  %

89 037

Szállítás

224 349

171 805

76,6  %

52 544

A delegációk utazási költségei

—

—

—

Tolmácsolási költségek

5 564 784

5 200 228

93,4  %

364 556

Ülések és konferenciák

1 196 079

514 660

43,0  %

681 419

Információ

1 011 946

838 501

82,9  %

173 445

Egyéb

10 638 694

10 529 779

99,0  %

108 915

Tartalékalap

—

—

Összesen

49 770 704

44 842 036

90,1  %

4 928 668

A 2014-ről átvitt előirányzatok végrehajtási aránya 90,1 % volt.

E végrehajtási arány főbb okai a következők:

| — | a Tanács Főtitkársága által az előző év során megrendelt munkálatok, javak leszállítása, illetve szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult, |
| --- | --- |

—

a Tanács Főtitkársága által az előző év során megrendelt munkálatok, javak leszállítása, illetve szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult,

| — | az elvégzett munkálatok, leszállított javak vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy a következő költségvetési évben ez elkerülhetetlenül megterheli majd a költségvetést, mivel 2016-ban ezekre az ügyletekre új kötelezettségvállalásokat kell beállítani. |
| --- | --- |

—

az elvégzett munkálatok, leszállított javak vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy a következő költségvetési évben ez elkerülhetetlenül megterheli majd a költségvetést, mivel 2016-ban ezekre az ügyletekre új kötelezettségvállalásokat kell beállítani.

3.4.2.   A 2015-ről 2016-ra átvitt előirányzatok

A 2015-ről 2016-ra átvitt előirányzatok teljes összege 47,3 millió EUR.

10. táblázat

A 2015-ről 2016-ra átvitt előirányzatok (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2015. évi
  (nyitó) költségvetés | 2015. évi
  (záró (10)) költségvetés | Kötelezettség-vállalások (11) | 2016-ra átvitt előirányzatok (11) | Átvitel aránya |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Létszámterv | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 400 792 | 0,1  % |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 2 419 483 | 11,2  % |
| Épületek | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 10 156 193 | 16,6  % |
| Informatika | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 16 755 734 | 45,3  % |
| Bútorok | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 1 842 957 | 80,7  % |
| Technikai berendezések | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 1 283 975 | 50,0  % |
| Szállítás | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 377 616 | 26,4  % |
| A delegációk utazási költségei | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 359 415 | 2,1  % |
| Tolmácsolási költségek | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 6 567 275 | 12,7  % |
| Ülések és konferenciák | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 818 658 | 18,4  % |
| Információ | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 1 696 343 | 24,5  % |
| Egyéb | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 676 774 | 49,7  % |
| Tartalékalap | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — | — |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 43 355 215 | 8,8  % |
| Ingatlanvásárlás | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 4 000 000 | 41,0  % |
| Mindösszesen | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 47 355 215 | 9,4  % |

(EUR)

Kategória

2015. évi

(nyitó) költségvetés

2015. évi

(záró (10)) költségvetés

Kötelezettség-vállalások (11)

2016-ra átvitt előirányzatok (11)

Átvitel aránya

1

2

3

4

5=4/3

Létszámterv

297 827 000

291 427 000

283 827 466

400 792

0,1  %

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

23 941 000

23 941 000

21 552 971

2 419 483

11,2  %

Épületek

51 207 500

62 457 500

61 258 420

10 156 193

16,6  %

Informatika

38 488 000

37 088 000

36 987 014

16 755 734

45,3  %

Bútorok

2 664 000

2 664 000

2 284 645

1 842 957

80,7  %

Technikai berendezések

3 401 000

3 401 000

2 568 135

1 283 975

50,0  %

Szállítás

1 868 000

1 468 000

1 433 023

377 616

26,4  %

A delegációk utazási költségei

17 802 000

27 153 084

17 517 650

359 415

2,1  %

Tolmácsolási költségek

83 900 000

64 523 916

51 914 971

6 567 275

12,7  %

Ülések és konferenciák

7 638 000

5 863 000

4 443 547

818 658

18,4  %

Információ

8 847 000

8 847 000

6 921 782

1 696 343

24,5  %

Egyéb

2 208 000

2 208 000

1 362 183

676 774

49,7  %

Tartalékalap

1 000 000

1 000 000

—

—

—

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

43 355 215

8,8  %

Ingatlanvásárlás

1 000 000

9 750 000

9 750 000

4 000 000

41,0  %

Mindösszesen

541 791 500

541 791 500

501 821 805

47 355 215

9,4  %

A 2015-ről 2016-ra átvitt összegek főként az alábbi kategóriákból származnak:

| — | informatika: 16,7 millió EUR, ebből 9,4 millió EUR a külső szolgáltatások igénybevételéhez, 6,1 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 0,7 millió EUR a távközléshez, 0,5 millió EUR pedig a szervizeléshez és a karbantartáshoz kötődik, |
| --- | --- |

—

informatika: 16,7 millió EUR, ebből 9,4 millió EUR a külső szolgáltatások igénybevételéhez, 6,1 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 0,7 millió EUR a távközléshez, 0,5 millió EUR pedig a szervizeléshez és a karbantartáshoz kötődik,

| — | épületek: 10,2 millió EUR, ebből 4,3 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 3,1 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, 1,4 millió EUR a biztonsághoz és megelőzéshez, együttesen 1 millió EUR az áram-, víz-, gáz- és fűtésköltségekhez, 0,4 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. tanulmányokhoz és auditáláshoz kötődik, |
| --- | --- |

—

épületek: 10,2 millió EUR, ebből 4,3 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 3,1 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, 1,4 millió EUR a biztonsághoz és megelőzéshez, együttesen 1 millió EUR az áram-, víz-, gáz- és fűtésköltségekhez, 0,4 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. tanulmányokhoz és auditáláshoz kötődik,

| — | tolmácsolási költségek: 6,6 millió EUR a 2015. novemberben és decemberben nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségének fedezésére, melyekre vonatkozóan azonban csak 2016-ban érkezik meg a számla, |
| --- | --- |

—

tolmácsolási költségek: 6,6 millió EUR a 2015. novemberben és decemberben nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségének fedezésére, melyekre vonatkozóan azonban csak 2016-ban érkezik meg a számla,

| — | ingatlanvásárlás: 4 millió EUR, az Európa épülettel kapcsolatban fizetendő előleg fedezésére, |
| --- | --- |

—

ingatlanvásárlás: 4 millió EUR, az Európa épülettel kapcsolatban fizetendő előleg fedezésére,

| — | alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 2,4 millió EUR, elsősorban külső szolgáltatások igénybevételével, képzésekkel, az egészségügyi szolgálattal, a bölcsődékkel és a kiküldetésekkel kapcsolatban, |
| --- | --- |

—

alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 2,4 millió EUR, elsősorban külső szolgáltatások igénybevételével, képzésekkel, az egészségügyi szolgálattal, a bölcsődékkel és a kiküldetésekkel kapcsolatban,

| — | bútorok: 1,8 millió EUR az Európa épület berendezésével kapcsolatban, |
| --- | --- |

—

bútorok: 1,8 millió EUR az Európa épület berendezésével kapcsolatban,

| — | információs kiadásokhoz kapcsolódóan 1,7 millió EUR, amelyből 1,3 millió EUR tájékoztatáshoz, nyilvános rendezvényekhez és tanácsi kiadványokhoz, 0,4 millió EUR pedig dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódik, |
| --- | --- |

—

információs kiadásokhoz kapcsolódóan 1,7 millió EUR, amelyből 1,3 millió EUR tájékoztatáshoz, nyilvános rendezvényekhez és tanácsi kiadványokhoz, 0,4 millió EUR pedig dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódik,

| — | műszaki berendezések: 1,3 millió EUR, |
| --- | --- |

—

műszaki berendezések: 1,3 millió EUR,

| — | ülések és konferenciák: 0,8 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2015-ben megtartott tanácsi és európai tanácsi ülések szervezéséhez kapcsolódnak. |
| --- | --- |

—

ülések és konferenciák: 0,8 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2015-ben megtartott tanácsi és európai tanácsi ülések szervezéséhez kapcsolódnak.

3.5.   
  Címzett bevételek

3.5.1.   A 2015 előtt keletkezett címzett bevételek

A 2015 előtt keletkezett címzett bevételek teljes összege 24,3 millió EUR volt.

A Tanács Főtitkárságának tevékenységeihez kapcsolódó címzett bevételek teljes összege 23,7 millió EUR volt, amelyből 23,3 millió EUR kifizetése történt meg. A fennmaradó 0,4 millió EUR a költségvetési rendelet 14. cikkével összhangban törlésre került.

A 2015 előtt keletkezett címzett bevételek egy másik része, 0,6 millió EUR az EKSZ-től 2014-ben a Tanácsnak átutalt, a két intézmény közötti különböző, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokban meghatározott és a Főtitkárság által biztosított szolgáltatások költségeit fedező összegekhez kapcsolódik. 2015-ben csaknem a teljes 0,6 millió EUR kifizetésre került (442 EUR-t töröltek).

11. táblázat

A 2015 előtt keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2015 előtti címzett bevételek | Kifizetések 2015 | Teljesítési arány | Törölt címzett bevételek |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Létszámterv | 1 243 638 | 1 239 710 | 99,7  % | 3 928 |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 392 504 | 1 380 894 | 99,2  % | 11 611 |
| Épületek | 301 644 | 253 405 | 84,0  % | 48 239 |
| Informatika | 549 081 | 542 382 | 98,8  % | 6 699 |
| Bútorok | — | — | 0,0  % | — |
| Technikai berendezések | 23 601 | 21 470 | 91,0  % | 2 131 |
| Szállítás | 5 300 | 4 246 | 80,1  % | 1 054 |
| A delegációk utazási költségei | 10 259 457 | 10 019 846 | 97,7  % | 239 611 |
| Tolmácsolási költségek | 9 145 845 | 9 145 845 | 100,0  % | — |
| Ülések és konferenciák | 35 446 | 10 048 | 28,3  % | 25 397 |
| Információ | 391 821 | 391 821 | 100,0  % | — |
| Egyéb | 329 023 | 317 634 | 96,5  % | 11 389 |
| Összesen ET/T | 23 677 360 | 23 327 300 | 98,5  % | 350 060 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 618 746 | 618 303 | 99,9  % | 442 |
| Mindösszesen | 24 296 106 | 23 945 603 | 98,6  % | 350 503 |

(EUR)

Kategória

2015 előtti címzett bevételek

Kifizetések 2015

Teljesítési arány

Törölt címzett bevételek

1

2

3=2/1

4=1-2

Létszámterv

1 243 638

1 239 710

99,7  %

3 928

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

1 392 504

1 380 894

99,2  %

11 611

Épületek

301 644

253 405

84,0  %

48 239

Informatika

549 081

542 382

98,8  %

6 699

Bútorok

—

—

0,0  %

—

Technikai berendezések

23 601

21 470

91,0  %

2 131

Szállítás

5 300

4 246

80,1  %

1 054

A delegációk utazási költségei

10 259 457

10 019 846

97,7  %

239 611

Tolmácsolási költségek

9 145 845

9 145 845

100,0  %

—

Ülések és konferenciák

35 446

10 048

28,3  %

25 397

Információ

391 821

391 821

100,0  %

—

Egyéb

329 023

317 634

96,5  %

11 389

Összesen ET/T

23 677 360

23 327 300

98,5  %

350 060

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

618 746

618 303

99,9  %

442

Mindösszesen

24 296 106

23 945 603

98,6  %

350 503

3.5.2.   A 2015-ben keletkezett címzett bevételek

A 2015-ben keletkezett címzett bevételek teljes összege 20 millió EUR volt. Ebből 92 000 EUR az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összeg.

A Főtitkárság tevékenységéhez kapcsolódó, 2015. évi címzett bevételek összege 19,9 millió EUR volt. A pénzügyi év során ebből 0,5 millió EUR-t használtak fel, 19,4 millió EUR-t pedig a költségvetési rendelet 14. cikkének megfelelően átvittek 2016-ra.

12. táblázat

A 2015-ben keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Címzett bevételek 2015 | Kötelezettség-vállalások 2015 | Rendelkezésre álló címzett bevételek |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Létszámterv | 1 324 068 | — | 1 324 068 |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 393 085 | 127 844 | 1 265 242 |
| Épületek | 686 512 | 59 773 | 626 739 |
| Informatika | 700 727 | 287 979 | 412 748 |
| Bútorok | 1 488 | — | 1 488 |
| Technikai berendezések | 45 000 | 28 673 | 16 327 |
| Szállítás | 38 319 | 1 744 | 36 575 |
| A delegációk utazási költségei | 9 707 699 | — | 9 707 699 |
| Tolmácsolási költségek | 5 565 872 | — | 5 565 872 |
| Ülések és konferenciák | 147 877 | — | 147 877 |
| Információ | 150 002 | — | 150 002 |
| Egyéb | 180 265 | — | 180 265 |
| Összesen ET/T | 19 940 915 | 506 013 | 19 434 902 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 92 000 | 58 210 | 33 791 |
| Mindösszesen | 20 032 915 | 564 222 | 19 468 692 |

(EUR)

Kategória

Címzett bevételek 2015

Kötelezettség-vállalások 2015

Rendelkezésre álló címzett bevételek

1

2

3=1-2

Létszámterv

1 324 068

—

1 324 068

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

1 393 085

127 844

1 265 242

Épületek

686 512

59 773

626 739

Informatika

700 727

287 979

412 748

Bútorok

1 488

—

1 488

Technikai berendezések

45 000

28 673

16 327

Szállítás

38 319

1 744

36 575

A delegációk utazási költségei

9 707 699

—

9 707 699

Tolmácsolási költségek

5 565 872

—

5 565 872

Ülések és konferenciák

147 877

—

147 877

Információ

150 002

—

150 002

Egyéb

180 265

—

180 265

Összesen ET/T

19 940 915

506 013

19 434 902

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

92 000

58 210

33 791

Mindösszesen

20 032 915

564 222

19 468 692

A címzett bevételek mintegy 48 %-a a delegációk utazási költségeihez kapcsolódik (9,7 millió EUR). A tolmácsolás esetében az 5,6 millió EUR-s összeg az egyes nyelvekhez kötődő, az adott nyelvre történő kiegészítő tolmácsolás költségeinek fedezésére szolgáló kiegészítő befizetésekből adódik. A fennmaradó összeg főként a Tanács adminisztratív működéséhez kötődő összegek visszatérítéséből származik.

---

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(2)  Európa épület.

(3)  A végleges költségvetés az európai gazdaságélénkítési tervvel összefüggő, 2009. decemberi 40 millió eurós csökkentést követően 563 millió EUR volt.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 1221/2009/EK rendelete a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 342., 2009.12.22., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 2011/7/EU irányelve a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről (HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

(6)  Nettó összeg > 300 000 EUR.

(7)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

(8)  A határozat alapján átvitt 1 821 000 EUR figyelembevételével.

(9)  A 111/07 határozatnak megfelelően a Főtitkárság a tolmácsolási keretből fel nem használt összegek 66 %-át átcsoportosítja a delegációk által ugyanabban a költségvetési évben felhasználandó utazási keretbe. 2015-ben ez az összeg 10,7 millió EUR-t tett ki.

(10)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

(11)  A határozat alapján átvitt 1 821 000 EUR figyelembevételével.

---

MELLÉKLET

TANÁCS

A 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Eredeti előirányzatok | Átcsoportosítások /módosítások | Záró előirányzatok | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | Jogosultság alapján történő átvitel | Határozat alapján történő átvitel | Törölt előirányzatok |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Alapbérek | 319 000,00 | 5 000,00 | 314 000,00 | 310 334,82 | 310 334,82 | | | 3 665,18 |
| 1001 | A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 66 000,00 | 5 000,00 | 71 000,00 | 68 818,32 | 68 818,32 | | | 2 181,68 |
| 1002 | Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 21 000,00 | | 21 000,00 | 8 977,01 | 8 977,01 | | | 12 022,99 |
| 1003 | Szociális juttatások | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 113,22 | 13 113,22 | | | 886,78 |
| 1004 | Egyéb igazgatási kiadások | 675 000,00 | | 675 000,00 | 426 848,97 | 342 785,17 | 84 063,80 | | 248 151,03 |
| 1006 | A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 77 000,00 | | 77 000,00 | 1 000,00 | 735,14 | 264,86 | | 76 000,00 |
| 100 | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 | 829 092,34 | 744 763,68 | 84 328,66 | | 342 907,66 |
| 1010 | Nyugdíjak | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 101 | A szolgálati jogviszony megszűnése | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1020 | A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 102 | Előzetes előirányzat | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 10. alcím összesen – Az intézmény tagjai | 1 392 000,00 | | 1 392 000,00 | 994 898,06 | 910 569,40 | 84 328,66 | | 397 101,94 |
| 1100 | Alapbérek | 222 569 000,00 | 5 695 000,00 | 216 874 000,00 | 214 421 734,41 | 214 421 734 | | | 2 452 265,59 |
| 1101 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 2 047 000,00 | | 2 047 000,00 | 1 275 945,35 | 1 275 945 | | | 771 054,65 |
| 1102 | A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 56 860 000,00 | 900 000,00 | 55 960 000,00 | 55 075 847,37 | 55 075 847 | | | 884 152,63 |
| 1103 | Szociális juttatások | 8 983 000,00 | 140 000,00 | 9 123 000,00 | 8 971 695,94 | 8 971 695,94 | | | 151 304,06 |
| 1104 | Korrekciós együtthatók | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 | 97 523,57 | 97 523,57 | | | 7 476,43 |
| 1105 | Túlóra | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 142 125,86 | 1 142 125,86 | | | 307 874,14 |
| 1106 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 2 720 000,00 | | 2 720 000,00 | 2 187 076,70 | 1 786 284,89 | 400 791,81 | | 532 923,30 |
| 110 | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 294 679 000,00 | 6 400 000,00 | 288 279 000,00 | 283 171 949,20 | 282 771 157,39 | 400 791,81 | | 5 107 050,80 |
| 1110 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 166 000,00 | | 166 000,00 | 162 607,92 | 162 607,92 | | | 3 392,08 |
| 1112 | A korábbi főtitkárok jogosultságai | 500 000,00 | | 500 000,00 | 492 908,40 | 492 908 | | | 7 091,60 |
| 111 | A szolgálati jogviszony megszűnése | 666 000,00 | | 666 000,00 | 655 516,32 | 655 516,32 | | | 10 483,68 |
| 1120 | Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) | 2 476 000,00 | | 2 476 000,00 | | | | | 2 476 000,00 |
| 1121 | Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 112 | Előzetes előirányzat | 2 482 000,00 | | 2 482 000,00 | | | | | 2 482 000,00 |
| 11. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 297 827 000,00 | 6 400 000,00 | 291 427 000,00 | 283 827 465,52 | 283 426 673,71 | 400 791,81 | | 7 599 534,48 |
| 1200 | Egyéb alkalmazottak | 9 259 000,00 | 40 000,00 | 9 219 000,00 | 8 472 463,61 | 8 466 641,53 | 5 822,08 | | 746 536,39 |
| 1201 | Kirendelt nemzeti szakértők | 953 000,00 | | 953 000,00 | 850 647,46 | 850 647,46 | | | 102 352,54 |
| 1202 | Gyakornoki időszak | 607 000,00 | 40 000,00 | 647 000,00 | 613 504,66 | 586 219,53 | 27 285,13 | | 33 495,34 |
| 1203 | Külső szolgáltatások | 2 075 000,00 | | 2 075 000,00 | 1 953 850,38 | 1 335 538,43 | 618 311,95 | | 121 149,62 |
| 1204 | A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások | 250 000,00 | | 250 000,00 | 178 519,25 | 159 933,25 | 18 586,00 | | 71 480,75 |
| 120 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 12. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1300 | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek | 167 000,00 | | 167 000,00 | 162 170,73 | 79 451,69 | 82 719,04 | | 4 829,27 |
| 1301 | Továbbképzés | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | 1 936 760,00 | 1 319 876,32 | 616 883,68 | | 13 240,00 |
| 130 | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 2 117 000,00 | | 2 117 000,00 | 2 098 930,73 | 1 399 328,01 | 699 602,72 | | 18 069,27 |
| 1310 | Rendkívüli támogatások | 30 000,00 | | 30 000,00 | 12 630,44 | 12 387,44 | 243,00 | | 17 369,56 |
| 1311 | A személyzet társadalmi kapcsolatai | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 525,00 | 112 791,15 | 3 733,85 | | 475,00 |
| 1312 | Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek | 200 000,00 | | 200 000,00 | 148 442,02 | 96 198,55 | 52 243,47 | | 51 557,98 |
| 1313 | Egyéb szociális intézkedések | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 48 439,60 | 17 160,40 | | 400,00 |
| 131 | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 413 000,00 | | 413 000,00 | 343 197,46 | 269 816,74 | 73 380,72 | | 69 802,54 |
| 1320 | Orvosi szolgálat | 517 000,00 | | 517 000,00 | 482 160,57 | 302 475,30 | 179 685,27 | | 34 839,43 |
| 1322 | Bölcsődék és napközi otthonok | 2 593 000,00 | | 2 593 000,00 | 2 525 017,00 | 2 032 026,35 | 492 990,65 | | 67 983,00 |
| 132 | A teljes személyi állománnyal kapcsolatos tevékenységek | 3 110 000,00 | | 3 110 000,00 | 3 007 177,57 | 2 334 501,65 | 672 675,92 | | 102 822,43 |
| 1331 | A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei | 3 165 000,00 | 150 000,00 | 3 015 000,00 | 2 406 597,00 | 2 237 107,00 | 169 490,00 | | 608 403,00 |
| 1332 | A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei | 600 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 633 184,76 | 583 184,76 | 50 000,00 | | 116 815,24 |
| 133 | Kiküldetések | 3 765 000,00 | | 3 765 000,00 | 3 039 781,76 | 2 820 291,76 | 219 490,00 | | 725 218,24 |
| 13. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 9 405 000,00 | | 9 405 000,00 | 8 489 087,52 | 6 823 938,16 | 1 665 149,36 | | 915 912,48 |
| 1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek | 321 768 000,00 | 6 400 000,00 | 315 368 000,00 | 305 380 436,46 | 302 560 161,47 | 2 820 274,99 | | 9 987 563,54 |
| 2000 | Bérleti díjak | 2 806 000,00 | 19 038 000,00 | 21 844 000,00 | 21 843 002,41 | 21 843 002,41 | | | 997,59 |
| 2002 | Ingatlanvásárlás | 1 000 000,00 | 8 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 5 750 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2003 | Az épületek kialakítása és felszerelése | 8 236 000,00 | 1 624 000,00 | 6 612 000,00 | 6 344 145,50 | 2 416 371,78 | 3 927 773,72 | | 267 854,50 |
| 2004 | Biztonsági munkálatok | 1 740 000,00 | 1 198 000,00 | 542 000,00 | 540 427,29 | 165 846,29 | 374 581,00 | | 1 572,71 |
| 2005 | Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások | 552 000,00 | 166 000,00 | 386 000,00 | 359 365,00 | 198 825,49 | 160 539,51 | | 26 635,00 |
| 200 | Épületek | 14 334 000,00 | 24 800 000,00 | 39 134 000,00 | 38 836 940,20 | 30 374 045,97 | 8 462 894,23 | | 297 059,80 |
| 2010 | Takarítás és karbantartás | 17 647 500,00 | 2 900 000,00 | 14 747 500,00 | 14 693 196,69 | 11 594 812,72 | 3 098 383,97 | | 54 303,31 |
| 2011 | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 5 316 000,00 | 1 900 000,00 | 3 416 000,00 | 3 230 517,06 | 2 201 456,69 | 1 029 060,37 | | 185 482,94 |
| 2012 | Az épületek biztonsága és őrzése | 13 890 000,00 | 160 000,00 | 14 050 000,00 | 13 689 000,95 | 12 304 779,31 | 1 384 221,64 | | 360 999,05 |
| 2013 | Biztosítás | 300 000,00 | 160 000,00 | 140 000,00 | 137 444,37 | 137 444,37 | | | 2 555,63 |
| 2014 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 720 000,00 | | 720 000,00 | 421 320,64 | 239 688,26 | 181 632,38 | | 298 679,36 |
| 201 | Épületekkel kapcsolatos költségek | 37 873 500,00 | 4 800 000,00 | 33 073 500,00 | 32 171 479,71 | 26 478 181,35 | 5 693 298,36 | | 902 020,29 |
| 20. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek | 52 207 500,00 | 20 000 000,00 | 72 207 500,00 | 71 008 419,91 | 56 852 227,32 | 14 156 192,59 | | 1 199 080,09 |
| 2100 | Berendezések és szoftverek beszerzése | 9 248 000,00 | 261 682,00 | 9 509 682,00 | 9 502 752,00 | 3 398 327,27 | 6 104 424,73 | | 6 930,00 |
| 2101 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | 20 010 000,00 | 581 358,00 | 20 591 358,00 | 20 521 915,62 | 11 087 714,09 | 9 434 201,53 | | 69 442,38 |
| 2102 | A berendezések és a szoftverek karbantartása | 6 005 000,00 | 820 301,00 | 5 184 699,00 | 5 180 847,19 | 4 679 339,88 | 501 507,31 | | 3 851,81 |
| 2103 | Távközlés | 3 225 000,00 | 1 422 739,00 | 1 802 261,00 | 1 781 498,88 | 1 065 898,01 | 715 600,87 | | 20 762,12 |
| 210 | Informatika és távközlés | 38 488 000,00 | 1 400 000,00 | 37 088 000,00 | 36 987 013,69 | 20 231 279,25 | 16 755 734,44 | | 100 986,31 |
| 2111 | Bútorok vásárlása és cseréje | 2 593 150,00 | | 2 593 150,00 | 830 835,69 | 429 734,33 | 401 101,36 | 1 431 000,00 | 331 314,31 |
| 2112 | Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása | 70 850,00 | | 70 850,00 | 22 809,17 | 11 953,27 | 10 855,90 | | 48 040,83 |
| 211 | Bútorok | 2 664 000,00 | | 2 664 000,00 | 853 644,86 | 441 687,60 | 411 956,26 | 1 431 000,00 | 379 355,14 |
| 2120 | Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje | 2 650 000,00 | 38 500,00 | 2 688 500,00 | 1 601 816,62 | 896 409,44 | 705 407,18 | 390 000,00 | 696 683,38 |
| 2121 | Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez | 100 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 67 612,80 | 45 479,60 | 22 133,20 | | 2 387,20 |
| 2122 | Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása | 651 000,00 | 8 500,00 | 642 500,00 | 508 705,59 | 342 271,05 | 166 434,54 | | 133 794,41 |
| 212 | Műszaki berendezések és felszerelések | 3 401 000,00 | | 3 401 000,00 | 2 178 135,01 | 1 284 160,09 | 893 974,92 | 390 000,00 | 832 864,99 |
| 2131 | A gépjárműállomány beszerzése és cseréje | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 840,00 | | 43 840,00 | | 6 160,00 |
| 2132 | A gépjárműállomány bérlése és javítása | 1 528 000,00 | 565 000,00 | 963 000,00 | 934 182,59 | 865 885,38 | 68 297,21 | | 28 817,41 |
| 2133 | Mobilitási terv | 340 000,00 | 115 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 189 520,75 | 265 479,25 | | |
| 213 | Szállítás | 1 868 000,00 | 400 000,00 | 1 468 000,00 | 1 433 022,59 | 1 055 406,13 | 377 616,46 | | 34 977,41 |
| 21. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok | 46 421 000,00 | 1 800 000,00 | 44 621 000,00 | 41 451 816,15 | 23 012 533,07 | 18 439 283,08 | 1 821 000,00 | 1 348 183,85 |
| 2200 | A delegációk utazási költségei | 17 802 000,00 | 9 351 084,00 | 27 153 084,00 | 17 517 650,00 | 17 158 235,00 | 359 415,00 | | 9 635 434,00 |
| 2201 | Egyéb utazási költségek | 404 000,00 | 25 000,00 | 429 000,00 | 312 356,76 | 267 843,74 | 44 513,02 | | 116 643,24 |
| 2202 | Tolmácsolási költségek | 83 900 000,00 | 19 376 084,00 | 64 523 916,00 | 51 914 971,40 | 45 347 696,60 | 6 567 274,80 | | 12 608 944,60 |
| 2203 | Reprezentációs költségek | 3 265 000,00 | 2 150 000,00 | 1 115 000,00 | 839 093,86 | 754 910,49 | 84 183,37 | | 275 906,14 |
| 2204 | Belső ülések egyéb költségei | 3 458 000,00 | 350 000,00 | 3 808 000,00 | 3 019 751,34 | 2 500 125,89 | 519 625,45 | | 788 248,66 |
| 2205 | Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése | 511 000,00 | | 511 000,00 | 272 344,55 | 102 008,31 | 170 336,24 | | 238 655,45 |
| 220 | Ülések és konferenciák | 109 340 000,00 | 11 800 000,00 | 97 540 000,00 | 73 876 167,91 | 66 130 820,03 | 7 745 347,88 | | 23 663 832,09 |
| 2210 | Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások | 1 461 000,00 | 125 000,00 | 1 586 000,00 | 1 583 363,53 | 1 219 178,03 | 364 185,50 | | 2 636,47 |
| 2211 | Hivatalos Lap | 4 816 000,00 | 575 000,00 | 4 241 000,00 | 2 427 275,76 | 2 427 275,76 | | | 1 813 724,24 |
| 2212 | Általános kiadványok | 380 000,00 | 100 000,00 | 280 000,00 | 214 170,00 | 176 860,00 | 37 310,00 | | 65 830,00 |
| 2213 | Információ és nyilvános rendezvények | 2 190 000,00 | 550 000,00 | 2 740 000,00 | 2 696 972,22 | 1 402 124,76 | 1 294 847,46 | | 43 027,78 |
| 221 | Információ | 8 847 000,00 | | 8 847 000,00 | 6 921 781,51 | 5 225 438,55 | 1 696 342,96 | | 1 925 218,49 |
| 2230 | Irodai eszközök | 536 000,00 | | 536 000,00 | 365 378,22 | 293 130,08 | 72 248,14 | | 170 621,78 |
| 2231 | Bérmentesítés | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 802,97 | 47 867,79 | 31 935,18 | | 197,03 |
| 2232 | Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2234 | Költöztetés | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 154,00 | 11 154,00 | | | 8 846,00 |
| 2235 | Pénzügyi költségek | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 327,78 | 3 893,90 | 433,88 | | 5 672,22 |
| 2236 | Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 746 167,72 | 311 400,54 | 434 767,18 | | 503 832,28 |
| 2237 | Egyéb működési költségek | 267 000,00 | | 267 000,00 | 155 352,21 | 17 962,77 | 137 389,44 | | 111 647,79 |
| 223 | Egyéb kiadások | 2 208 000,00 | | 2 208 000,00 | 1 362 182,90 | 685 409,08 | 676 773,82 | | 845 817,10 |
| 22. alcím összesen – Működési költségek | 120 395 000,00 | 11 800 000,00 | 108 595 000,00 | 82 160 132,32 | 72 041 667,66 | 10 118 464,66 | | 26 434 867,68 |
| 2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek | 219 023 500,00 | 6 400 000,00 | 225 423 500,00 | 194 620 368,38 | 151 906 428,05 | 42 713 940,33 | 1 821 000,00 | 28 982 131,62 |
| 100 | Előzetes előirányzatok | | | | | | | | |
| 101 | Rendkívüli tartalékalap | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| 10. CÍM – Egyéb kiadások | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 541 791 500,00 | | 541 791 500,00 | 500 000 804,84 | 454 466 589,52 | 45 534 215,32 | 1 821 000,00 | 39 969 695,16 |

(EUR)

Költségvetési sor

Eredeti előirányzatok

Átcsoportosítások /módosítások

Záró előirányzatok

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

Jogosultság alapján történő átvitel

Határozat alapján történő átvitel

Törölt előirányzatok

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Alapbérek

319 000,00

5 000,00

314 000,00

310 334,82

310 334,82

3 665,18

1001

A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

66 000,00

5 000,00

71 000,00

68 818,32

68 818,32

2 181,68

1002

Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

21 000,00

21 000,00

8 977,01

8 977,01

12 022,99

1003

Szociális juttatások

14 000,00

14 000,00

13 113,22

13 113,22

886,78

1004

Egyéb igazgatási kiadások

675 000,00

675 000,00

426 848,97

342 785,17

84 063,80

248 151,03

1006

A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

77 000,00

77 000,00

1 000,00

735,14

264,86

76 000,00

100

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1 172 000,00

1 172 000,00

829 092,34

744 763,68

84 328,66

342 907,66

1010

Nyugdíjak

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

101

A szolgálati jogviszony megszűnése

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1020

A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok

50 000,00

50 000,00

50 000,00

102

Előzetes előirányzat

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10. alcím összesen – Az intézmény tagjai

1 392 000,00

1 392 000,00

994 898,06

910 569,40

84 328,66

397 101,94

1100

Alapbérek

222 569 000,00

5 695 000,00

216 874 000,00

214 421 734,41

214 421 734

2 452 265,59

1101

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

2 047 000,00

2 047 000,00

1 275 945,35

1 275 945

771 054,65

1102

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

56 860 000,00

900 000,00

55 960 000,00

55 075 847,37

55 075 847

884 152,63

1103

Szociális juttatások

8 983 000,00

140 000,00

9 123 000,00

8 971 695,94

8 971 695,94

151 304,06

1104

Korrekciós együtthatók

50 000,00

55 000,00

105 000,00

97 523,57

97 523,57

7 476,43

1105

Túlóra

1 450 000,00

1 450 000,00

1 142 125,86

1 142 125,86

307 874,14

1106

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

2 720 000,00

2 720 000,00

2 187 076,70

1 786 284,89

400 791,81

532 923,30

110

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

294 679 000,00

6 400 000,00

288 279 000,00

283 171 949,20

282 771 157,39

400 791,81

5 107 050,80

1110

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

166 000,00

166 000,00

162 607,92

162 607,92

3 392,08

1112

A korábbi főtitkárok jogosultságai

500 000,00

500 000,00

492 908,40

492 908

7 091,60

111

A szolgálati jogviszony megszűnése

666 000,00

666 000,00

655 516,32

655 516,32

10 483,68

1120

Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

2 476 000,00

2 476 000,00

2 476 000,00

1121

Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

112

Előzetes előirányzat

2 482 000,00

2 482 000,00

2 482 000,00

11. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

297 827 000,00

6 400 000,00

291 427 000,00

283 827 465,52

283 426 673,71

400 791,81

7 599 534,48

1200

Egyéb alkalmazottak

9 259 000,00

40 000,00

9 219 000,00

8 472 463,61

8 466 641,53

5 822,08

746 536,39

1201

Kirendelt nemzeti szakértők

953 000,00

953 000,00

850 647,46

850 647,46

102 352,54

1202

Gyakornoki időszak

607 000,00

40 000,00

647 000,00

613 504,66

586 219,53

27 285,13

33 495,34

1203

Külső szolgáltatások

2 075 000,00

2 075 000,00

1 953 850,38

1 335 538,43

618 311,95

121 149,62

1204

A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások

250 000,00

250 000,00

178 519,25

159 933,25

18 586,00

71 480,75

120

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

12. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1300

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

167 000,00

167 000,00

162 170,73

79 451,69

82 719,04

4 829,27

1301

Továbbképzés

1 950 000,00

1 950 000,00

1 936 760,00

1 319 876,32

616 883,68

13 240,00

130

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

2 117 000,00

2 117 000,00

2 098 930,73

1 399 328,01

699 602,72

18 069,27

1310

Rendkívüli támogatások

30 000,00

30 000,00

12 630,44

12 387,44

243,00

17 369,56

1311

A személyzet társadalmi kapcsolatai

117 000,00

117 000,00

116 525,00

112 791,15

3 733,85

475,00

1312

Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek

200 000,00

200 000,00

148 442,02

96 198,55

52 243,47

51 557,98

1313

Egyéb szociális intézkedések

66 000,00

66 000,00

65 600,00

48 439,60

17 160,40

400,00

131

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

413 000,00

413 000,00

343 197,46

269 816,74

73 380,72

69 802,54

1320

Orvosi szolgálat

517 000,00

517 000,00

482 160,57

302 475,30

179 685,27

34 839,43

1322

Bölcsődék és napközi otthonok

2 593 000,00

2 593 000,00

2 525 017,00

2 032 026,35

492 990,65

67 983,00

132

A teljes személyi állománnyal kapcsolatos tevékenységek

3 110 000,00

3 110 000,00

3 007 177,57

2 334 501,65

672 675,92

102 822,43

1331

A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei

3 165 000,00

150 000,00

3 015 000,00

2 406 597,00

2 237 107,00

169 490,00

608 403,00

1332

A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei

600 000,00

150 000,00

750 000,00

633 184,76

583 184,76

50 000,00

116 815,24

133

Kiküldetések

3 765 000,00

3 765 000,00

3 039 781,76

2 820 291,76

219 490,00

725 218,24

13. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

9 405 000,00

9 405 000,00

8 489 087,52

6 823 938,16

1 665 149,36

915 912,48

1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek

321 768 000,00

6 400 000,00

315 368 000,00

305 380 436,46

302 560 161,47

2 820 274,99

9 987 563,54

2000

Bérleti díjak

2 806 000,00

19 038 000,00

21 844 000,00

21 843 002,41

21 843 002,41

997,59

2002

Ingatlanvásárlás

1 000 000,00

8 750 000,00

9 750 000,00

9 750 000,00

5 750 000,00

4 000 000,00

2003

Az épületek kialakítása és felszerelése

8 236 000,00

1 624 000,00

6 612 000,00

6 344 145,50

2 416 371,78

3 927 773,72

267 854,50

2004

Biztonsági munkálatok

1 740 000,00

1 198 000,00

542 000,00

540 427,29

165 846,29

374 581,00

1 572,71

2005

Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások

552 000,00

166 000,00

386 000,00

359 365,00

198 825,49

160 539,51

26 635,00

200

Épületek

14 334 000,00

24 800 000,00

39 134 000,00

38 836 940,20

30 374 045,97

8 462 894,23

297 059,80

2010

Takarítás és karbantartás

17 647 500,00

2 900 000,00

14 747 500,00

14 693 196,69

11 594 812,72

3 098 383,97

54 303,31

2011

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

5 316 000,00

1 900 000,00

3 416 000,00

3 230 517,06

2 201 456,69

1 029 060,37

185 482,94

2012

Az épületek biztonsága és őrzése

13 890 000,00

160 000,00

14 050 000,00

13 689 000,95

12 304 779,31

1 384 221,64

360 999,05

2013

Biztosítás

300 000,00

160 000,00

140 000,00

137 444,37

137 444,37

2 555,63

2014

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

720 000,00

720 000,00

421 320,64

239 688,26

181 632,38

298 679,36

201

Épületekkel kapcsolatos költségek

37 873 500,00

4 800 000,00

33 073 500,00

32 171 479,71

26 478 181,35

5 693 298,36

902 020,29

20. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek

52 207 500,00

20 000 000,00

72 207 500,00

71 008 419,91

56 852 227,32

14 156 192,59

1 199 080,09

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése

9 248 000,00

261 682,00

9 509 682,00

9 502 752,00

3 398 327,27

6 104 424,73

6 930,00

2101

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

20 010 000,00

581 358,00

20 591 358,00

20 521 915,62

11 087 714,09

9 434 201,53

69 442,38

2102

A berendezések és a szoftverek karbantartása

6 005 000,00

820 301,00

5 184 699,00

5 180 847,19

4 679 339,88

501 507,31

3 851,81

2103

Távközlés

3 225 000,00

1 422 739,00

1 802 261,00

1 781 498,88

1 065 898,01

715 600,87

20 762,12

210

Informatika és távközlés

38 488 000,00

1 400 000,00

37 088 000,00

36 987 013,69

20 231 279,25

16 755 734,44

100 986,31

2111

Bútorok vásárlása és cseréje

2 593 150,00

2 593 150,00

830 835,69

429 734,33

401 101,36

1 431 000,00

331 314,31

2112

Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása

70 850,00

70 850,00

22 809,17

11 953,27

10 855,90

48 040,83

211

Bútorok

2 664 000,00

2 664 000,00

853 644,86

441 687,60

411 956,26

1 431 000,00

379 355,14

2120

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje

2 650 000,00

38 500,00

2 688 500,00

1 601 816,62

896 409,44

705 407,18

390 000,00

696 683,38

2121

Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez

100 000,00

30 000,00

70 000,00

67 612,80

45 479,60

22 133,20

2 387,20

2122

Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása

651 000,00

8 500,00

642 500,00

508 705,59

342 271,05

166 434,54

133 794,41

212

Műszaki berendezések és felszerelések

3 401 000,00

3 401 000,00

2 178 135,01

1 284 160,09

893 974,92

390 000,00

832 864,99

2131

A gépjárműállomány beszerzése és cseréje

50 000,00

50 000,00

43 840,00

43 840,00

6 160,00

2132

A gépjárműállomány bérlése és javítása

1 528 000,00

565 000,00

963 000,00

934 182,59

865 885,38

68 297,21

28 817,41

2133

Mobilitási terv

340 000,00

115 000,00

455 000,00

455 000,00

189 520,75

265 479,25

213

Szállítás

1 868 000,00

400 000,00

1 468 000,00

1 433 022,59

1 055 406,13

377 616,46

34 977,41

21. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok

46 421 000,00

1 800 000,00

44 621 000,00

41 451 816,15

23 012 533,07

18 439 283,08

1 821 000,00

1 348 183,85

2200

A delegációk utazási költségei

17 802 000,00

9 351 084,00

27 153 084,00

17 517 650,00

17 158 235,00

359 415,00

9 635 434,00

2201

Egyéb utazási költségek

404 000,00

25 000,00

429 000,00

312 356,76

267 843,74

44 513,02

116 643,24

2202

Tolmácsolási költségek

83 900 000,00

19 376 084,00

64 523 916,00

51 914 971,40

45 347 696,60

6 567 274,80

12 608 944,60

2203

Reprezentációs költségek

3 265 000,00

2 150 000,00

1 115 000,00

839 093,86

754 910,49

84 183,37

275 906,14

2204

Belső ülések egyéb költségei

3 458 000,00

350 000,00

3 808 000,00

3 019 751,34

2 500 125,89

519 625,45

788 248,66

2205

Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése

511 000,00

511 000,00

272 344,55

102 008,31

170 336,24

238 655,45

220

Ülések és konferenciák

109 340 000,00

11 800 000,00

97 540 000,00

73 876 167,91

66 130 820,03

7 745 347,88

23 663 832,09

2210

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

1 461 000,00

125 000,00

1 586 000,00

1 583 363,53

1 219 178,03

364 185,50

2 636,47

2211

Hivatalos Lap

4 816 000,00

575 000,00

4 241 000,00

2 427 275,76

2 427 275,76

1 813 724,24

2212

Általános kiadványok

380 000,00

100 000,00

280 000,00

214 170,00

176 860,00

37 310,00

65 830,00

2213

Információ és nyilvános rendezvények

2 190 000,00

550 000,00

2 740 000,00

2 696 972,22

1 402 124,76

1 294 847,46

43 027,78

221

Információ

8 847 000,00

8 847 000,00

6 921 781,51

5 225 438,55

1 696 342,96

1 925 218,49

2230

Irodai eszközök

536 000,00

536 000,00

365 378,22

293 130,08

72 248,14

170 621,78

2231

Bérmentesítés

80 000,00

80 000,00

79 802,97

47 867,79

31 935,18

197,03

2232

Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2234

Költöztetés

20 000,00

20 000,00

11 154,00

11 154,00

8 846,00

2235

Pénzügyi költségek

10 000,00

10 000,00

4 327,78

3 893,90

433,88

5 672,22

2236

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

1 250 000,00

1 250 000,00

746 167,72

311 400,54

434 767,18

503 832,28

2237

Egyéb működési költségek

267 000,00

267 000,00

155 352,21

17 962,77

137 389,44

111 647,79

223

Egyéb kiadások

2 208 000,00

2 208 000,00

1 362 182,90

685 409,08

676 773,82

845 817,10

22. alcím összesen – Működési költségek

120 395 000,00

11 800 000,00

108 595 000,00

82 160 132,32

72 041 667,66

10 118 464,66

26 434 867,68

2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

219 023 500,00

6 400 000,00

225 423 500,00

194 620 368,38

151 906 428,05

42 713 940,33

1 821 000,00

28 982 131,62

100

Előzetes előirányzatok

101

Rendkívüli tartalékalap

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

10. CÍM – Egyéb kiadások

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

541 791 500,00

541 791 500,00

500 000 804,84

454 466 589,52

45 534 215,32

1 821 000,00

39 969 695,16

---