# Dziennik Urzędowy C 279/20 l

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 279 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6520 lipca 2022 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 279

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6520 lipca 2022

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Parlament Europejski |
| 2022/C 279/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Sekcja I: Parlament Europejski – Rok Budżetowy 2021 | 1 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

2022/C 279/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Sekcja I: Parlament Europejski – Rok Budżetowy 2021

1

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

| 20.7.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 279/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 279/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI

ROK BUDŻETOWY 2021

(2022/C 279/01)

SPIS TREŚCI

| WPROWADZENIE | 3 |
| --- | --- |

| I. | OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2021 r. | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | WYKONANIE BUDŻETU W 2021 r. | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Budżet początkowy i budżet ostateczny | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Zobowiązania i płatności | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Przeniesienia z 2021 na 2022 r. | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Wykorzystanie środków przeniesionych z 2020 r. na 2021 r. | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Dochody | 8 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Anulowanie środków bieżących | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Przesunięcia | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Wykonanie budżetu według rozdziałów | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| ZAŁĄCZNIKI | 14 |
| --- | --- |

| Załącznik I | – Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

Załącznik I

| Załącznik II | – Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2021 | 22 |
| --- | --- | --- |

Załącznik II

| Załącznik III | – Wykorzystanie środków w 2021 r., w tym wpływ COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

Załącznik III

| Załącznik IV | – Przegląd wpływu COVID-19 na środki na 2021 r. według rozdziałów | 32 |
| --- | --- | --- |

Załącznik IV

| Załącznik V | – Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego | 34 |
| --- | --- | --- |

Załącznik V

| Załącznik VI | – Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel | 40 |
| --- | --- | --- |

Załącznik VI

| Załącznik VII | – Dochody w 2021 r. | 46 |
| --- | --- | --- |

Załącznik VII

| Załącznik VIII | – Projekt ADENAUER II – najważniejsze dane | 49 |
| --- | --- | --- |

Załącznik VIII

| Wykaz tabel i wykresów | 5 |
| --- | --- |

| Tabela 1 | – Wykorzystanie środków | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabela 1

| Tabela 2 | – Dochody – płatności ogółem otrzymane w 2021 i 2020 r. | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabela 2

| Tabela 3 | – Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabela 3

| Tabela 4 | – Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2021 i 2020 | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabela 4

WPROWADZENIE

| 1. | W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2021. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu tego roku. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Niniejsze sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”). Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego. |
| --- | --- |

2.

| 3. | W 2021 r. Parlamentowi przyznano budżet w wysokości 2 064 mln EUR, co odpowiada wzrostowi o 1,22 % w stosunku do 2020 r. i stanowi 19,41 % w kategorii 7 wieloletnich ram finansowych. Ze środków dostępnych w budżecie Parlament zaciągnął zobowiązania na 2 033 mln EUR, dokonał płatności na kwotę 1650 mln EUR (81 %) i automatycznego przeniesienia na kwotę 380 mln EUR (18,4 %). Przeniesienia nieautomatyczne stanowią kwotę 22 mln EUR (1,1 %). |
| --- | --- |

3.

I.   OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2021 R.

| 4. | Rok 2021 był pierwszym rokiem obowiązywania nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027. Pomimo zmniejszenia pułapu w dziale wydatków administracyjnych w latach 2020–2021 (dział 5 WRF na lata 2014–2020 i dział 7 WRF na lata 2021–2027) udział budżetu Parlamentu w tym dziale utrzymywał się poniżej 20 % (19,41 %). |
| --- | --- |

4.

| 5. | Kontynuowano racjonalizację i modernizację kluczowych obszarów administracji Parlamentu w oparciu o strukturę strategicznych ram działania i zgodnie z priorytetami określonymi podczas przygotowywania budżetu na 2021 r. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Rok 2021 charakteryzował się wyzwaniami wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19, która wymagała utrzymania większości środków nadzwyczajnych wprowadzonych w 2020 r., a w razie potrzeby dostosowania ich w celu zminimalizowania ryzyka dla posłów i pracowników, przy jednoczesnej trosce o to, aby instytucja nieustannie była zdolna kontynuować swoją podstawową działalność i wypełniać swój mandat demokratycznej reprezentacji obywateli Unii Europejskiej. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Przez cały rok 2021 nadal stosowano zwłaszcza telepracę i spotkania zdalne bądź hybrydowe. Dotyczący większości pracowników (w tym akredytowanych asystentów parlamentarnych i pracowników grup politycznych) obowiązek pracy zdalnej w wymiarze 100 % był stopniowo znoszony od czerwca 2021 r. (2) Od września 2021 r. (3) zniesiono niektóre ograniczenia dotyczące działalności Parlamentu, np. dotyczące delegacji i przyjmowania indywidualnych odwiedzających. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Sesje w Strasburgu zostały zawieszone na początku roku, ale wznowiono je od czerwca 2021 r. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Trwająca pandemia doprowadziła do znacznych przesunięć w ramach budżetu Parlamentu. W obszarach takich jak podróże, organizacja wizyt i przyjmowanie grup odwiedzających, funkcjonowanie centrów dla odwiedzających PE, szkolenia w ramach fizycznej obecności, zużycie energii (ze względu na mniejsze wykorzystanie budynków) itp. pojawiły się nadwyżki środków budżetowych. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Jednocześnie trwająca pandemia spowodowała dodatkowe potrzeby budżetowe w innych obszarach, w szczególności w dziedzinie zdrowia i profilaktyki, technologii informacyjnej (IT), a także sprzętu technicznego i logistyki w kontekście wielojęzycznych tłumaczeń ustnych, aby umożliwić zdalne i hybrydowe posiedzenia, w tym posiedzenia i głosowania komisji i sesji plenarnych. Więcej szczegółowych informacji na temat transferów przeprowadzonych w 2021 r. przedstawiono w sekcji III.H oraz w załącznikach I, II, III i IV do niniejszego sprawozdania. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Planowane inwestycje informatyczne związane z centrum danych, indywidualnym sprzętem, strategią dotyczącą chmury obliczeniowej i cyberbezpieczeństwem zostały przyspieszone i dodatkowo wzmocnione dzięki transferom w kontekście trwającej pandemii COVID-19. Dzięki przesunięciom wzrost netto środków w budżecie DG ITEC wyniósł 11 250 513 EUR. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Przyspieszono również i wzmocniono planowaną modernizację infrastruktury do obsługi konferencji i usług konferencyjnych w celu umożliwienia wielojęzycznych posiedzeń zdalnych i hybrydowych. Wzrost netto środków w budżecie DG LINC wyniósł 12 584 900 EUR, w tym zwiększenie o 5 250 000 EUR środków przeznaczonych specjalnie na Konferencję w sprawie przyszłości Europy. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Po decyzji Prezydium z kwietnia 2021 r. Parlament przeznaczył 10 644 359 EUR i wypłacił 5 227 276 EUR w związku z Konferencją w sprawie przyszłości Europy (4). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Pandemia miała niejednoznaczny wpływ na program kontaktów z obywatelami. Dom Historii Europejskiej, Parlamentarium i centra „Europa Experience” pozostały zamknięte lub działały w ograniczonym zakresie przez część roku, co spowodowało niewielkie oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych. Z drugiej strony Europejskie Spotkanie Młodzieży (EYE2021) odbyło się zgodnie z planem, zarówno w internecie, jak i w Strasburgu. Działania komunikacyjne w dalszym ciągu prowadzono w formie cyfrowej lub hybrydowej. Sytuacja ta doprowadziła do ogólnej nadwyżki budżetowej, a następnie do przesunięcia netto do innych linii budżetowych w wysokości 7 336 000 EUR. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Ekologiczny Parlament i zrównoważona mobilność: Parlament poprawił swoją efektywność środowiskową poprzez stopniowe przechodzenie na w pełni elektryczną mobilność (akumulatory i wodorowe ogniwa paliwowe) oraz poprawę infrastruktury dla rowerów. Kompensowanie emisji dwutlenku węgla przez Parlament w 2021 r. zostało jednak utrudnione przez wycofanie się podmiotu gospodarczego w wyniku nagłego znacznego wzrostu cen certyfikatów emisji dwutlenku węgla w następstwie COP 21. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Internalizacja personelu ochrony: DG SAFE zorganizowała prawie 400 rozmów kwalifikacyjnych online, aby wybrać przyszłych funkcjonariuszy ds. bezpieczeństwa i prewencji. Wdrożono wszystkie niezbędne procedury rekrutacyjne, aby umożliwić sprawne rozpoczęcie procesu internalizacji obejmującego 115 nowych pracowników ochrony. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Przez cały 2021 r. administracja kontynuowała wdrażanie strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości po 2019 r., zatwierdzonej przez Prezydium w kwietniu 2018 roku. Uzupełniono ją strategią zintegrowanego zarządzania infrastrukturą, przyjętą 8 marca 2021 r. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Sytuacja w odniesieniu do dużych projektów budowlanych w 2021 r. przedstawia się następująco:
  Luksemburg






  a. | Ważną częścią strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości jest projekt budynku ADENAUER mający na celu połączenie wszystkich służb Parlamentu działających w Luksemburgu pod jednym dachem. Pierwszą część tego projektu (skrzydło wschodnie, które stanowi ok. 75 % całego projektu) ukończono w październiku 2020 r. Pracownicy zaczęli przeprowadzać się do nowego budynku w listopadzie 2020 r., a przeprowadzkę kontynuowano w pierwszym półroczu 2021 r. Prace nad budową skrzydła zachodniego rozpoczęto w 2021 r. |
| --- | --- | --- |

18.

Luksemburg

a.

Ważną częścią strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości jest projekt budynku ADENAUER mający na celu połączenie wszystkich służb Parlamentu działających w Luksemburgu pod jednym dachem. Pierwszą część tego projektu (skrzydło wschodnie, które stanowi ok. 75 % całego projektu) ukończono w październiku 2020 r. Pracownicy zaczęli przeprowadzać się do nowego budynku w listopadzie 2020 r., a przeprowadzkę kontynuowano w pierwszym półroczu 2021 r. Prace nad budową skrzydła zachodniego rozpoczęto w 2021 r.

Strasburg

| b. | Projekt zabezpieczenia wejścia do budynku WEISS uległ opóźnieniu ze względu na przesunięcie w czasie robót zaplanowanych przez dostawców usług telefonii komórkowej w ramach sieci kablowej, która przecinała teren budowy, oraz opóźnienie w dostawie materiałów z powodu kryzysu związanego z COVID-19. |
| --- | --- |

b.

Projekt zabezpieczenia wejścia do budynku WEISS uległ opóźnieniu ze względu na przesunięcie w czasie robót zaplanowanych przez dostawców usług telefonii komórkowej w ramach sieci kablowej, która przecinała teren budowy, oraz opóźnienie w dostawie materiałów z powodu kryzysu związanego z COVID-19.

| c. | W budynku WEISS zakończono prace nad modernizacją urządzeń audiowizualnych w lobby sali posiedzeń plenarnych. |
| --- | --- |

c.

W budynku WEISS zakończono prace nad modernizacją urządzeń audiowizualnych w lobby sali posiedzeń plenarnych.

| d. | W budynkach CHURCHILL i DE MADARIAGA realizowane są różne projekty: prace remontowe i rozbudowa obiektów gastronomicznych, dostosowanie urządzeń sanitarnych do wymaganych norm, poprawa oświetlenia i usunięcie przeszkód w korytarzach w celu spełnienia wymogów dotyczących osób o ograniczonej możliwości poruszania się. |
| --- | --- |

d.

W budynkach CHURCHILL i DE MADARIAGA realizowane są różne projekty: prace remontowe i rozbudowa obiektów gastronomicznych, dostosowanie urządzeń sanitarnych do wymaganych norm, poprawa oświetlenia i usunięcie przeszkód w korytarzach w celu spełnienia wymogów dotyczących osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Bruksela

| e. | Trwają prace związane z drugim etapem działalności Centrum dla Zwiedzających w budynku ZWEIG. |
| --- | --- |

e.

Trwają prace związane z drugim etapem działalności Centrum dla Zwiedzających w budynku ZWEIG.

| f. | W budynku SPINELLI w 2021 r. rozpoczęto prace renowacyjne wielofunkcyjnej restauracji, które są w toku. |
| --- | --- |

f.

W budynku SPINELLI w 2021 r. rozpoczęto prace renowacyjne wielofunkcyjnej restauracji, które są w toku.

Wszystkie trzy miejsca pracy

| g. | W odniesieniu do kwestii projektowania uniwersalnego prace prowadzone są zgodnie z zaplanowanym programem na rzecz dostępności w Strasburgu, zgodnie z planem regulacyjnym przekazanym francuskim organom krajowym. W roku 2021 w Brukseli przeprowadzono ważne prace w celu uwzględnienia aspektów dostępności podczas wszystkich przewidzianych prac remontowych. W 2021 r. sfinalizowano specyfikacje techniczne dotyczące poprawy dostępności biur kontaktowych. |
| --- | --- |

g.

W odniesieniu do kwestii projektowania uniwersalnego prace prowadzone są zgodnie z zaplanowanym programem na rzecz dostępności w Strasburgu, zgodnie z planem regulacyjnym przekazanym francuskim organom krajowym. W roku 2021 w Brukseli przeprowadzono ważne prace w celu uwzględnienia aspektów dostępności podczas wszystkich przewidzianych prac remontowych. W 2021 r. sfinalizowano specyfikacje techniczne dotyczące poprawy dostępności biur kontaktowych.

| 19. | Podobnie jak w latach ubiegłych Komisja Budżetowa zezwoliła w 2021 r. na przesunięcie zbiorcze, by zapewnić finansowanie dla dwóch projektów budowlanych. Część tego przesunięcia przeznaczona na projekt dotyczący budynku ADENAUER wyniosła ok. 33,56 mln EUR (zob. sekcja III.H na temat przesunięć). W związku z zaleceniem nr 3 zawartym w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 34/2018 w sprawie pomieszczeń biurowych instytucji UE do niniejszego sprawozdania załączono opis finansowania projektu dotyczącego budynku ADENAUER (załącznik VIII). |
| --- | --- |

19.

| 20. | W Brukseli decyzja o zakupie budynku TREVES II pozwoliła na zakończenie kolejnego etapu strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości. Przyczyni się ona do dalszej konsolidacji nieruchomości Parlamentu, umożliwi wzajemne połączenia między budynkami centralnymi i jeszcze bardziej poprawi bezpieczeństwo. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Strategiczne podejście do kwestii wdrażania koncepcji „Europa Experience” we wszystkich państwach członkowskich kontynuowano w 2021 r., podejmując liczne badania lokalnych rynków nieruchomości, aby dotrzymać harmonogramu wdrożenia odnośnych projektów we wszystkich państwach członkowskich do 2024 roku. W następstwie decyzji Prezydium z dnia 23 listopada 2020 r. badania rynku lokalnego zostały zakończone wydaniem zalecenia dotyczącego centrów „Europa Experience” w Wiedniu i Sztokholmie, natomiast w kilku państwach członkowskich badania są kontynuowane. W 2021 r. podpisano umowy najmu dotyczące:






  — | odrębnych pomieszczeń dla centrów „Europa Experience” w Paryżu, Rzymie, Wiedniu i Sztokholmie, |
| --- | --- | --- |

21.

—

odrębnych pomieszczeń dla centrów „Europa Experience” w Paryżu, Rzymie, Wiedniu i Sztokholmie,

| — | pomieszczeń dla centrów „Europa Experience” w ramach Domu Europejskiego w Warszawie i Pradze, razem z biurem kontaktowym Parlamentu Europejskiego i przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w tym samym budynku. |
| --- | --- |

—

pomieszczeń dla centrów „Europa Experience” w ramach Domu Europejskiego w Warszawie i Pradze, razem z biurem kontaktowym Parlamentu Europejskiego i przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w tym samym budynku.

II.   ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI

| Zmiany wysokości środków w budżecie Parlamentu w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi |
| --- |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Budżet PE (w mln EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 |
| Δ% | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 |
| Dział 5 (7) WRF (5) (w mln EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 |
| Δ% | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 |
| Udział PE w dziale 5 | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % |

Zmiany wysokości środków w budżecie Parlamentu w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

Budżet PE (w mln EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

Δ%

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

Dział 5 (7) WRF (5) (w mln EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

Δ%

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

Udział PE w dziale 5

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

III.   WYKONANIE BUDŻETU W 2021 R.

| 22. | Ostateczna kwota środków w budżecie Parlamentu na rok 2021 wyniosła 2 063 521 135 EUR, tj. 19,4 % nowego działu 7 wieloletnich ram finansowych (6). Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2021.

  Tabela 1


  Wykorzystanie środków









  Rodzaj środków | Środki w 2021 r. | Środki w 2020 r. | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR lub %) | (EUR lub %) | 2021/2020 % |
| Środki bieżące (fundusz 0) | | | |
| Środki początkowe | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Środki końcowe | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Operacje bieżące | | | |
| Zobowiązania | 2 033 160 247,46 | 1 950 750 955 | 4,22 |
| jako % środków końcowych | 98,53 | 95,68 | |
| Płatności | 1 649 796 838,12 | 1 590 035 012 | 3,76 |
| jako % zobowiązań | 81,14 | 81,51 | |
| Przeniesienia na następny rok | | | |
| Automatyczne przeniesienia na następny rok (7) | 380 099 194,75 | 356 517 981 | 6,61 |
| jako % środków końcowych | 18,42 | 17,49 | |
| jako % zobowiązań | 18,69 | 18,28 | |
| Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (8) | 22 007 230,00 | 74 900 000 | -70,62 |
| jako % środków końcowych | 1,07 | 3,67 | -70,97 |
| Anulowanie środków bieżących | | | |
| Środki anulowane | 11 617 872 | 17 292 007 | -32,81 |
| jako % środków końcowych | 0,6 | 0,85 | |
| Przeniesienia z poprzedniego roku (fundusze 1 i 2) | | | |
| Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego | 356 517 980,56 | 274 260 660 | 29,99 |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 318 238 275,95 | 246 975 261 | 28,85  % |
| Jako % przeniesień | 89,3 | 90,05 | |
| Kwota środków anulowanych | 38 279 704,61 | 27 285 399 | 40,29  % |
| Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego (8) | 74 900 000 | 0 | |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 74 900 000 | 0 | |
| Jako % przeniesień | 100,00 | | |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku (fundusz 7) | | | |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku | 37 150 961,72 | 33 567 305 | 10,68 |
| Zobowiązania | 13 155 965,35 | 5 674 858 | 131,83 |
| Jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 35,4 | 16,91 | |
| Płatności | 8 913 697,51 | 3 626 822 | 145,77 |
| Jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel | 67,8 | 63,91 | |
| Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok | 23 994 996,37 | 27 892 448 | -13,97 |
| Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok | 4 242 267,84 | 2 048 035 | 107,14 |
| Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel i pochodzących z innych źródeł niż najem i sprzedaż budynków i gruntów
   (9)
  przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5 z wyjątkiem pozycji 2 0 0 0–2 0 0 3) | | | |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 21 612 665 | 18 755 707 | 15,23 |
| Zobowiązania | 21 244 892 | 18 272 246 | 16,27 |
| jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 98,30 | 97,42 | |
| Płatności | 15 997 482 | 13 117 629 | 21,95 |
| jako % zobowiązań | 75,30 | 71,79 | 4,89 |
| Anulowanie środków bieżących | 367 773 | 483 461 | -23,93 |
| Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok | 5 247 410 | 5 154 617 | 1,80 |
| Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel, pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów
   (10)
  przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5, pozycje 2 0 0 0–2 0 0 3) | | | |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 9 985 260 | 6 660 660 | 49,91 |
| Zobowiązania | 4 159 687 | 2 955 183 | 40,76 |
| jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 41,66 | 44,37 | |
| Płatności | 3 866 667 | 2 442 111 | 58,33 |
| jako % zobowiązań | 92,96 | 82,64 | |
| Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok | 5 825 573 | 3 705 477 | 57,22 |
| Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok | 293 020 | 513 072 | -42,89 |
| Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 3) | | | |
| Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 7 715 724 | 6 997 082 | 10,27 |
| Płatności | 5 805 470 | 6 094 211 | -4,74 |
| jako % zobowiązań | 75,24 | 87,10 | -13,61 |
| Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu) | | | |
| Anulowanie zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 1 910 254 | 902 871 | 111,58 |

22.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środków

Środki w 2021 r.

Środki w 2020 r.

Zmiana

(EUR lub %)

(EUR lub %)

2021/2020 %

Środki bieżące (fundusz 0)

Środki początkowe

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Środki końcowe

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Operacje bieżące

Zobowiązania

2 033 160 247,46

1 950 750 955

4,22

jako % środków końcowych

98,53

95,68

Płatności

1 649 796 838,12

1 590 035 012

3,76

jako % zobowiązań

81,14

81,51

Przeniesienia na następny rok

Automatyczne przeniesienia na następny rok (7)

380 099 194,75

356 517 981

6,61

jako % środków końcowych

18,42

17,49

jako % zobowiązań

18,69

18,28

Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (8)

22 007 230,00

74 900 000

-70,62

jako % środków końcowych

1,07

3,67

-70,97

Anulowanie środków bieżących

Środki anulowane

11 617 872

17 292 007

-32,81

jako % środków końcowych

0,6

0,85

Przeniesienia z poprzedniego roku (fundusze 1 i 2)

Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego

356 517 980,56

274 260 660

29,99

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

318 238 275,95

246 975 261

28,85  %

Jako % przeniesień

89,3

90,05

Kwota środków anulowanych

38 279 704,61

27 285 399

40,29  %

Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego (8)

74 900 000

0

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

74 900 000

0

Jako % przeniesień

100,00

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku (fundusz 7)

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

37 150 961,72

33 567 305

10,68

Zobowiązania

13 155 965,35

5 674 858

131,83

Jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

35,4

16,91

Płatności

8 913 697,51

3 626 822

145,77

Jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel

67,8

63,91

Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok

23 994 996,37

27 892 448

-13,97

Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok

4 242 267,84

2 048 035

107,14

Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel i pochodzących z innych źródeł niż najem i sprzedaż budynków i gruntów
   (9)
  przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5 z wyjątkiem pozycji 2 0 0 0–2 0 0 3)

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

21 612 665

18 755 707

15,23

Zobowiązania

21 244 892

18 272 246

16,27

jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

98,30

97,42

Płatności

15 997 482

13 117 629

21,95

jako % zobowiązań

75,30

71,79

4,89

Anulowanie środków bieżących

367 773

483 461

-23,93

Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok

5 247 410

5 154 617

1,80

Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel, pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów
   (10)
  przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5, pozycje 2 0 0 0–2 0 0 3)

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

9 985 260

6 660 660

49,91

Zobowiązania

4 159 687

2 955 183

40,76

jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

41,66

44,37

Płatności

3 866 667

2 442 111

58,33

jako % zobowiązań

92,96

82,64

Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok

5 825 573

3 705 477

57,22

Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok

293 020

513 072

-42,89

Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 3)

Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

7 715 724

6 997 082

10,27

Płatności

5 805 470

6 094 211

-4,74

jako % zobowiązań

75,24

87,10

-13,61

Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu)

Anulowanie zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

1 910 254

902 871

111,58

A.   Budżet początkowy i budżet ostateczny

| 23. | Początkowe i ostateczne środki finansowe w budżecie Parlamentu na 2021 r. wyniosły 2 063 521 135 EUR. Stanowi to wzrost o 1,22 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2020 r. (2 038 745 000 EUR). |
| --- | --- |

23.

B.   Zobowiązania i płatności

| 24. | Zobowiązania wyniosły 2 033 160 247 EUR, czyli 98,5 % środków ostatecznych (2020 r.: 95,7 %). Płatności wyniosły 1 649 796 838 EUR, czyli 81,1 % zaciągniętych zobowiązań (2020 r.: 81,5 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Przeniesienia z 2021 na 2022 r.

| 25. | Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2022 wyniosły 380 099 195 EUR, czyli 18,7 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2020 r.: 18,3 %). Nieautomatyczne przeniesienie z 2021 r. na 2022 r. wyniosło 22 007 230 EUR i było związane z przygotowaniami do zakupu budynku TREVES II w Brukseli. |
| --- | --- |

25.

D.   Wykorzystanie środków przeniesionych z 2020 r. na 2021 r.

| 26. | Automatyczne przeniesienia środków na 2021 r. wyniosły 356 517 981 EUR (2020 r.: 274 260 660 EUR). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 318 238 276 EUR, czyli 89,3 % (2020 r.: 90,1 %). Anulowane środki wyniosły zatem 38 279 705 EUR (2020 r.: 27 285 399 EUR). Środki anulowano głównie w artykułach: 2 0 0 „Budynki”, 2 0 2 „Koszty związane z budynkami”, 2 1 4 „Wyposażenie i instalacje techniczne”, 3 2 4 „Produkcja i rozpowszechnianie” i 4 0 0 „Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych”. Anulowania dotyczące tych pięciu artykułów stanowią 84,5 % wszystkich anulowanych kwot. Większość anulowań związanych z kosztami budynków wynikała z utrzymującego się kryzysu związanego z COVID-19, który doprowadził do niedoborów pracowników budowlanych, a także do niedoborów materiałów budowlanych. |
| --- | --- |

26.

E.   Dochody

| 27. | Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 215 332 108 EUR (2020 r.: 203 449 523 EUR). Zgodnie z art. 101 ust. 2–5 rozporządzenia finansowego odstąpiono od odzyskania łącznej kwoty 873 857 EUR. |
| --- | --- |

27.

| 28. | W tabeli 2 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2021 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2020.

  Tabela 2


  Dochody – płatności ogółem otrzymane w 2021 i 2020 r.











  Rozdział | Tytuł | 2021 | 2020 | Różnica | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2021/2020 % |
| 3 0 | Dochody pochodzące od personelu | 177 070 447 | 168 988 133 | 8 082 314 | 5 |
| 3 1 | Dochody związane z majątkiem | 6 908 282 | 6 815 732 | 92 550 | 1 |
| 3 2 | Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych — Dochody przeznaczone na określony cel | 14 659 257 | 16 426 348 | -1 767 090 | -11 |
| 3 3 | Inne dochody administracyjne | 16 693 295 | 11 217 283 | 5 476 012 | 49 |
| Tytuł 3 | Dochody administracyjne | 215 331 280 | 203 447 495 | 11 883 785 | 5,84 |
| 4 0 | Dochody z inwestycji i rachunków | 828 | 2 028 | -1 200 | -59 |
| Tytuł 4 | Dochody finansowe, odsetki za zwłokę i grzywny | 828 | 2 028 | -1 200 | -59,17 |
| 6 6 | Inne wkłady i zwroty | 0 | 0 | 0 | — |
| Tytuł 6 | Dochody, wkłady i zwroty związane z politykami Unii | 0 | 0 | 0 | — |
| Ogółem | 215 332 108 | 203 449 523 | 11 882 585 | 5,84 |

28.

Tabela 2

Dochody – płatności ogółem otrzymane w 2021 i 2020 r.

Rozdział

Tytuł

2021

2020

Różnica

Zmiana

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2021/2020 %

3 0

Dochody pochodzące od personelu

177 070 447

168 988 133

8 082 314

5

3 1

Dochody związane z majątkiem

6 908 282

6 815 732

92 550

1

3 2

Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych — Dochody przeznaczone na określony cel

14 659 257

16 426 348

-1 767 090

-11

3 3

Inne dochody administracyjne

16 693 295

11 217 283

5 476 012

49

Tytuł 3

Dochody administracyjne

215 331 280

203 447 495

11 883 785

5,84

4 0

Dochody z inwestycji i rachunków

828

2 028

-1 200

-59

Tytuł 4

Dochody finansowe, odsetki za zwłokę i grzywny

828

2 028

-1 200

-59,17

6 6

Inne wkłady i zwroty

0

0

0

—

Tytuł 6

Dochody, wkłady i zwroty związane z politykami Unii

0

0

0

—

Ogółem

215 332 108

203 449 523

11 882 585

5,84

F.   Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel

| 29. | Udostępnione w 2021 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 37 150 962 EUR (2020 r.: 33 567 305 EUR). Zobowiązania wyniosły 13 155 965 EUR, co daje wskaźnik zobowiązań wynoszący 35,4 % (2020 r.: 16,9 %). Płatności wyniosły 8 913 698 EUR i stanowiły 67,8 % zaciągniętych zobowiązań (2020 r.: 63,9 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Anulowanie środków bieżących

| 30. | Anulowano kwotę 11 617 872 EUR (2020 r.: 17 292 007 EUR), czyli 0,6 % środków ostatecznych (2020 r.: 0,8 %). |
| --- | --- |

30.

H.   Przesunięcia

| 31. | W trakcie roku budżetowego zatwierdzono osiemnaście (11) przesunięć „C” (w tym przesunięcie zbiorcze) na mocy art. 31 i 49 rozporządzenia finansowego. Przesunięcia „C” wyniosły 106 753 497 EUR, czyli 5,2 % środków ostatecznych. Dla porównania w 2020 r. zatwierdzono 12 przesunięć „C”, co stanowiło 9 % ostatecznych środków.

  Tabela 3


  Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia











  Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia | Cel | Przesunięcie | Kwota przesunięcia (EUR) | jako % kwot przeniesionych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polityka w zakresie nieruchomości | Projekt „Budynek ADENAUER II” | C19 | 33 559 035 | 31,4 |
| Zakup budynku TREVES II | C19 | 22 007 230 | 20,6 |
| Ochrona budynków – Luksemburg | C4 | 750 000 | 0,7 |
| Polityka w zakresie nieruchomości – Ogółem | 56 316 265 | 52,8 |
| Sprzęt IT i inne wyposażenie techniczne | Sprzęt IT i inne wyposażenie techniczne | C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18 | 16 837 752 | 15,8 |
| Sprzęt IT i inne wyposażenie techniczne – Ogółem | 16 837 752 | 15,8 |
| Personel i inni pracownicy | Wydatki na personel | C15, C19 | 8 640 000 | 8,1 |
| Wydatki na innych pracowników | C1 | 4 095 480 | 3,8 |
| Instalacja punktów do przeprowadzania testów na obecność SARS-CoV-2 | C2 | 360 000 | 0,3 |
| Zdrowie i profilaktyka – Covid-19 | C2,C9,C16 | 11 940 000 | 11,2 |
| Personel i inni pracownicy – Ogółem | 25 035 480 | 23,5 |
| Wielojęzyczność | Zewnętrzne tłumaczenie ustne CCI | C6, C7 | 4 750 000 | 4,4 |
| Tłumaczenia zewnętrzne | C10 | 2 000 000 | 1,9 |
| Wielojęzyczność – Ogółem | 6 750 000 | 6,3 |
| Pozostałe wydatki | Europejskie Centrum Mediów Naukowych | C5 | 304 000 | 0,3 |
| Koszty usług gastronomicznych | C3 | 1 080 000 | 1,0 |
| Publikacje i EMAS | C8, C17 | 430 000 | 0,4 |
| Pozostałe wydatki – Ogółem | 1 814 000 | 1,7 |
| Ogółem | 106 753 497 | 100,0 |

31.

Tabela 3

Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia

Cel

Przesunięcie

Kwota przesunięcia (EUR)

jako % kwot przeniesionych

Polityka w zakresie nieruchomości

Projekt „Budynek ADENAUER II”

C19

33 559 035

31,4

Zakup budynku TREVES II

C19

22 007 230

20,6

Ochrona budynków – Luksemburg

C4

750 000

0,7

Polityka w zakresie nieruchomości – Ogółem

56 316 265

52,8

Sprzęt IT i inne wyposażenie techniczne

Sprzęt IT i inne wyposażenie techniczne

C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18

16 837 752

15,8

Sprzęt IT i inne wyposażenie techniczne – Ogółem

16 837 752

15,8

Personel i inni pracownicy

Wydatki na personel

C15, C19

8 640 000

8,1

Wydatki na innych pracowników

C1

4 095 480

3,8

Instalacja punktów do przeprowadzania testów na obecność SARS-CoV-2

C2

360 000

0,3

Zdrowie i profilaktyka – Covid-19

C2,C9,C16

11 940 000

11,2

Personel i inni pracownicy – Ogółem

25 035 480

23,5

Wielojęzyczność

Zewnętrzne tłumaczenie ustne CCI

C6, C7

4 750 000

4,4

Tłumaczenia zewnętrzne

C10

2 000 000

1,9

Wielojęzyczność – Ogółem

6 750 000

6,3

Pozostałe wydatki

Europejskie Centrum Mediów Naukowych

C5

304 000

0,3

Koszty usług gastronomicznych

C3

1 080 000

1,0

Publikacje i EMAS

C8, C17

430 000

0,4

Pozostałe wydatki – Ogółem

1 814 000

1,7

Ogółem

106 753 497

100,0

| 32. | Przesunięcie zbiorcze C19 było przeznaczone na projekt „budynek ADENAUER” (33 559 035 EUR) i zakup budynku TREVES II (22 007 230 EUR) oraz na pozycję 1 2 0 4 „Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków” (250 000 EUR). |
| --- | --- |

32.

| 33. | W 2021 r. przewodniczący zatwierdził osiem przesunięć „P” środków na mocy art. 29 ust. 1 rozporządzenia finansowego (12) na łączną kwotę 26 464 877 EUR, tj. 1,3 % ostatecznych środków bieżących (w 2020 r.: dziewięć przesunięć „P” w kwocie stanowiącej 1,1 % ostatecznych środków bieżących). |
| --- | --- |

33.

| 34. | Szacuje się, że ogólnie pandemia COVID-19 wygenerowała nadwyżkę w wysokości 95 804 765 EUR. Środki te przesunięto z pozycji takich jak pozycje związane z kosztami podróży, organizacją i przyjmowaniem grup zwiedzających, funkcjonowaniem centrów dla zwiedzających PE, szkoleniami bezpośrednimi, zużyciem energii itp. Jednocześnie pandemia COVID-19 spowodowała konieczność wzmocnienia innych pozycji budżetowych o łączną kwotę 26 230 480 EUR. Pozycje te dotyczą głównie zdrowia i profilaktyki, sprzętu informatycznego i technicznego oraz wydatków na tłumaczenia ustne w celu wsparcia telepracy oraz wielojęzycznych posiedzeń zdalnych i hybrydowych. |
| --- | --- |

34.

I.   Wykonanie budżetu według rozdziałów

| 35. | W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetu, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. Pięć rozdziałów stanowiło 75,8 % wszystkich zobowiązań. Są to: rozdział 1 0 „Członkowie instytucji”, rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”, rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe”, rozdział 2 1 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy” oraz rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów”. |
| --- | --- |

35.

| 36. | W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2021 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2020.

  Tabela 4


  Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2021 i 2020











  Rozdział | Tytuł | 2021 | 2020 | Różnica | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2021/2020 % |
| 1 0 | Członkowie instytucji | 181 013 991 | 180 659 038 | 354 953 | 0 |
| 1 2 | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 702 376 364 | 679 166 389 | 23 209 975 | 3 |
| 1 4 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 180 529 832 | 150 587 138 | 29 942 694 | 20 |
| 1 6 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 30 611 590 | 19 083 918 | 11 527 672 | 60 |
| Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji | 1 094 531 777 | 1 029 496 483 | 65 035 294 | 6 |
| 2 0 | Budynki i koszty dodatkowe | 258 155 674 | 287 339 852 | -29 184 178 | -10 |
| 2 1 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | 200 803 735 | 204 061 518 | -3 257 783 | -2 |
| 2 3 | Bieżące wydatki administracyjne | 3 831 944 | 6 743 937 | -2 911 993 | -43 |
| Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 462 791 353 | 498 145 307 | -35 353 954 | -7 |
| 3 0 | Posiedzenia i narady | 12 682 024 | 7 838 908 | 4 843 116 | 62 |
| 3 2 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 137 810 147 | 107 598 067 | 30 212 080 | 28 |
| Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | 150 492 171 | 115 436 975 | 35 055 196 | 30 |
| 4 0 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 126 916 123 | 123 200 426 | 3 715 697 | 3 |
| 4 2 | Wydatki związane z asystentami posłów | 197 927 992 | 183 989 920 | 13 938 072 | 8 |
| 4 4 | Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów | 500 000 | 480 000 | 20 000 | 4 |
| Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań | 325 344 115 | 307 670 346 | 17 673 769 | 6 |
| Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości | 830 | 1 845 | -1 015 | -55 |
| Tytuł 10 – Inne wydatki | 0 | 0 | 0 | — |
| Ogółem | 2 033 160 246 | 1 950 750 956 | 82 409 290 | 4 |

36.

Tabela 4

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2021 i 2020

Rozdział

Tytuł

2021

2020

Różnica

Zmiana

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2021/2020 %

1 0

Członkowie instytucji

181 013 991

180 659 038

354 953

0

1 2

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

702 376 364

679 166 389

23 209 975

3

1 4

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

180 529 832

150 587 138

29 942 694

20

1 6

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

30 611 590

19 083 918

11 527 672

60

Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji

1 094 531 777

1 029 496 483

65 035 294

6

2 0

Budynki i koszty dodatkowe

258 155 674

287 339 852

-29 184 178

-10

2 1

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

200 803 735

204 061 518

-3 257 783

-2

2 3

Bieżące wydatki administracyjne

3 831 944

6 743 937

-2 911 993

-43

Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

462 791 353

498 145 307

-35 353 954

-7

3 0

Posiedzenia i narady

12 682 024

7 838 908

4 843 116

62

3 2

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

137 810 147

107 598 067

30 212 080

28

Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

150 492 171

115 436 975

35 055 196

30

4 0

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

126 916 123

123 200 426

3 715 697

3

4 2

Wydatki związane z asystentami posłów

197 927 992

183 989 920

13 938 072

8

4 4

Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

500 000

480 000

20 000

4

Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań

325 344 115

307 670 346

17 673 769

6

Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości

830

1 845

-1 015

-55

Tytuł 10 – Inne wydatki

0

0

0

—

Ogółem

2 033 160 246

1 950 750 956

82 409 290

4

| 37. | Z jednej strony odnotowano niewielki wzrost zobowiązań w rozdziale 1 0„Członkowie instytucji” (0,4 mln EUR) wynikający ze wzrostu kosztów podróży w 2021 r. o około 13,5 mln EUR w ramach pozycji 1 0 0 4 „Zwykłe koszty podróży” i 1 0 0 5 „Inne koszty podróży” po stopniowym wznowieniu działalności parlamentarnej. Z drugiej strony niemal równoważne zmniejszenie zobowiązań odnotowano w artykule 1 0 2 „Odprawy przejściowe”. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Posłowie odchodzący z Parlamentu po co najmniej roku sprawowania mandatu mają prawo do odprawy przejściowej. Okres, w którym wypłaca się odprawę przejściową, zależy od całkowitego okresu sprawowania mandatu w Parlamencie. Rok 2020 był pierwszym pełnym rokiem następującym po roku wyborów europejskich i po rozpoczęciu 9. kadencji, w związku z czym wydatki na „odprawy przejściowe” w 2021 r. były wysokie. Natomiast w 2021 r. zobowiązania w artykule 1 0 2 „Odprawy przejściowe” były o 12,3 mln EUR niższe niż w 2020 r. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Indeksacja wynagrodzeń i dodatków posłów (zob. pkt poniżej dotyczący rozdziału 1 2) w rozdziale 1 0 została częściowo zrekompensowana ograniczeniem środków w artykule 1 0 3 „Świadczenia emerytalne i rentowe” (0,6 mln EUR), w ramach pozycji 1 0 0 6 „Zwrot kosztów ogólnych” i 1 0 1 0 „Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne” (ogólna obniżka o 0,9 mln EUR). |
| --- | --- |

39.

| 40. | Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami tymczasowymi (rozdział 1 2) wyniosły w 2021 r. 702 mln EUR i stanowiły największą kategorię wydatków (34,5 % sumy zobowiązań w 2021 r.). Wzrost zobowiązań wynikał w dużej mierze ze zwiększenia kwot w pozycji 1 2 0 0 „Wynagrodzenia i dodatki”, związanego z indeksacją płac. W grudniu 2021 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły o 1,9 % ze skutkiem od 1 lipca 2021 r. Do wzrostu wydatków przyczynił się również wzrost wynagrodzeń o 0,7 % ze skutkiem od 1 lipca 2020 r. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Ogółem środki, na które zaciągnięto zobowiązania w ramach rozdziału 1 4„Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”, wyniosły 180,5 mln EUR i wzrosły o 20 % w porównaniu z 2020 r. W ramach tego rozdziału w głównych pozycjach odnotowano następujące zmiany: Wydatki na innych pracowników – głównie pracowników kontraktowych (pozycja 1 4 0 0 „Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne”) wzrosły o 8,5 mln EUR ze względu na indeksację płac i wzrost liczby personelu. Środki w pozycji 1 4 0 4 „Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne” wzrosły o 1 mln EUR, w pozycji 1 4 0 5 „Wydatki na tłumaczenia ustne” środki wzrosły o 18,7 mln EUR w wyniku zwiększenia działalności parlamentarnej w 2021 r. w odniesieniu do 2020 r., kiedy to odnotowano pełny wpływ pandemii COVID-19, a w pozycji 1 4 2 0 „Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe” – o 1,5 mln EUR ze względu na wzrost liczby przetłumaczonych stron w 2021 r. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Rozdział 1 6„Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji” wykazuje wzrost o 11,5 mln EUR w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. Pozycja 1 6 1 2 „Szkolenia i doskonalenie” wzrosła o 0,8 mln EUR w celu ułatwienia szkolenia personelu pracującego w domu. Artykuł 1 6 3 „Zapomogi na rzecz pracowników instytucji” zwiększono również o 0,5 mln EUR na wsparcie mobilności pracowników i innych działań społecznych. Ponadto wydatki w ramach pozycji 1 6 5 0 „Zdrowie i profilaktyka” zwiększono o 11,5 mln EUR w celu sfinansowania testów na COVID-19 i kampanii szczepień PE w Brukseli i Luksemburgu w całym 2021 r., kontynuowania prowadzenia ośrodków szczepień w Brukseli oraz utrzymania przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa regulujących dostęp do budynków Parlamentu w jego trzech miejscach pracy. Wydatki w ramach pozycji 1 6 5 2 „Koszty usług gastronomicznych” zmniejszono o 1,3 mln EUR, ponieważ środki solidarnościowe wprowadzone w 2021 r. dla podmiotów świadczących usługi gastronomiczne zostały zmniejszone w porównaniu z 2020 r. w wyniku mniejszego wpływu COVID-19 w 2021 r. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Ogólną redukcję o 10 % zobowiązań dotyczących budynków i kosztów dodatkowych (rozdział 2 0) można wytłumaczyć faktem, że rozdział ten służy finansowaniu m.in. dużych projektów, w przypadku których wydatki z natury nie są liniowe na przestrzeni lat. Z jednej strony zobowiązania w ramach pozycji 2 0 0 0 „Czynsze” wyniosły 24,6 mln EUR w porównaniu z 32,9 mln EUR w 2020 r., a w pozycji 2 0 0 1 „Opłaty za użytkowanie wieczyste” wyniosły 33,6 mln EUR w 2021 r. w porównaniu z 63,3 mln EUR w 2020 r. Dotyczą one finansowania projektu „budynek ADENAUER” w Luksemburgu (największy projekt budowlany Parlamentu) w drodze przesunięcia pod koniec roku. Ze względu to, że w 2021 r. wpływ pandemii COVID-19 na działalność parlamentarną był mniejszy niż w roku poprzednim, można było udostępnić na ten cel mniej środków. Odnotowano jednak wzrost zobowiązań w pozycjach 2 0 0 7 „Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” i 2 0 0 8 „Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne”. W 2021 r. wzrosły one łącznie o 7,5 mln EUR w odniesieniu do 2020 r. (zob. pkt 18). Ponadto w ramach artykułu 202 „Koszty związane z budynkami” zobowiązania wzrosły o 1,4 mln EUR w 2021 r. w odniesieniu do 2020 r. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Zmniejszenie o 2 % (do blisko 201 mln EUR) wydatków na informatykę, sprzęt i majątek ruchomy (rozdział 2 1) jest związane z mniejszym wpływem COVID-19 w 2021 r. oraz z mniejszą potrzebą cyfryzacji procesów i zapewnienia infrastruktury do pracy na odległość, jako że główna część tych zadań została zrealizowana z wykorzystaniem budżetu na 2020 r. |
| --- | --- |

44.

| 45. | W rozdziale 2 3„Bieżące wydatki administracyjne” odnotowano zmniejszenie zobowiązań o 43 % (2,9 mln EUR) ze względu na znaczne zmniejszenie środków w artykule 2 3 2 „Koszty prawne i odszkodowania” w 2021 r. w stosunku do 2020 r. (-2,7 mln EUR). |
| --- | --- |

45.

| 46. | W rozdziale 3 0„Posiedzenia i narady” odnotowano wzrost o 62 % (4,8 mln EUR) i jest to rozdział o najwyższym proporcjonalnym wzroście w 2021 r. W 2020 r. to właśnie ten rozdział najbardziej odczuł skutki pandemii COVID-19. |
| --- | --- |

46.

| 47. | Zwiększenie środków w rozdziale 3 2„Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie” (30,2 mln EUR; 28 %) dotyczy głównie pozycji 3 2 4 3 „Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego” w związku z instalacją i prowadzeniem przestrzeni „Europa Experience”. |
| --- | --- |

47.

| 48. | Wzrost wydatków (3 %) związanych z niektórymi instytucjami i organami (rozdział 4 0) wynika głównie z artykułu 4 0 0 „Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” i odzwierciedla coraz bardziej intensywną działalność Parlamentu w 2021 r. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Wzrost wydatków związanych z asystentami posłów (rozdział 4 2) o 14 mln EUR, tj. 8 %, wynika głównie ze zwiększonych kosztów podróży i szkoleń akredytowanych asystentów parlamentarnych w związku ze wznowieniem tych działań w 2021 r. po 2020 r., kiedy to odnotowano największe skutki pandemii COVID-19. |
| --- | --- |

49.

| 50. | Załączniki III i IV zawierają szczegółowe informacje na temat wpływu pandemii COVID-19 na środki na bieżący rok. |
| --- | --- |

50.

---

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(2)  Decyzja Prezydium z 7 czerwca 2021 r., decyzja przewodniczącego z 1 czerwca w sprawie środków bezpieczeństwa ograniczających rozprzestrzenianie się COVID-19.

(3)  Decyzja Prezydium z 5 lipca 2021 r., decyzja przewodniczącego z 2 września 2021 r.

(4)  Wydatki zgodnie z komunikatem sekretarza generalnego z dnia 19 kwietnia 2021 r., rozpatrzone przez Prezydium 26 kwietnia 2021 r., oraz w ramach wdrażania decyzji operacyjnych podjętych przez zarząd konferencji w maju 2021 r.

(5)  Dane liczbowe za lata 2017–2020 odnoszą się do WRF na lata 2014–2020, dział 5; dane liczbowe za 2021 r. odnoszą się do WRF na lata 2021–2027, dział 7.

(6)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11).

(7)  Art. 12 ust. 1 i 7 rozporządzenia finansowego.

(8)  Art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 12 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

(9)  Z wyjątkiem dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów, które można przenosić aż do ich pełnego wykorzystania (art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego).

(10)  Art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.

(11)  Przesunięcie C11 przeprowadzono w drodze procedury określonej w art. 27 ust. 3 lit. b) przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu PE (zob. przesunięcie P2 w załączniku II – Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2021).

(12)  Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

---

ZAŁĄCZNIK I

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „C” W ROKU BUDŻETOWYM 2021

| Nr | Do/Z rozdziału/artykułu/pozycji | Dział | Opis przesunięcia środków / uwagi | Kwota przesunięcia przychodząca (EUR) | Kwota przesunięcia wychodząca (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | z pozycji | 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych potrzeb kadrowych wynikających z internalizacji, nowych projektów i zadań strategicznych, przyspieszenie przetwarzania rocznych uregulowań w dziedzinie pomocy parlamentarnej oraz wdrożenie nowych projektów związanych z FMS. | | 491 000 |
| z pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | | 2 119 866 |
| z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty | | 610 036 |
| z pozycji | 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | | 116 578 |
| z pozycji | 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | | 418 020 |
| z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | | 196 980 |
| z pozycji | 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | | 143 000 |
| do pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | | 4 095 480 | |
| C2 | z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | Celem tego przesunięcia było wdrożenie decyzji Prezydium o utworzeniu ośrodka szczepień COVID-19 w Brukseli oraz kontynuowanie działalności działającego ośrodka testów na COVID-19 w pomieszczeniach PE w Brukseli. | | 4 200 000 |
| do pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 360 000 | |
| do pozycji | 1 6 5 0 | Zdrowie i profilaktyka | 3 840 000 | |
| C3 | z pozycji | 2 0 0 0 | Czynsze | Przesunięcie to ma na celu sfinansowanie działań solidarnościowych w związku z pandemią na rzecz osób prowadzących działalność gastronomiczną w Parlamencie i osób znajdujących się w trudnej sytuacji, zgodnie z decyzją Prezydium podjętą na posiedzeniu w dniu 5 października 2020 r., oraz przedłużenie umowy typu open-book (stołówki) w Luksemburgu. | | 1 080 000 |
| do pozycji | 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 1 080 000 | |
| C4 | z pozycji | 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż przewidywano wydatków na zabezpieczenie pomieszczeń Parlamentu w Luksemburgu poprzez przesunięcie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych dotyczących zwykłych kosztów podróży. | | 750 000 |
| do pozycji | 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 750 000 | |
| C5 | z pozycji | 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych | Celem tego przesunięcia było sfinansowanie wydatków na zespół pracowników kontraktowych, których zadaniem jest wdrożenie i dalsza rozbudowa Europejskiego Centrum Mediów Naukowych. | | 304 000 |
| do pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 304 000 | |
| C6 | z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | Celem tego przesunięcia było dalsze zwiększenie możliwości obsługi posiedzeń wielojęzycznych i zapewnienie ciągłości działania obecnie oferowanych usług, zgodnie z priorytetami politycznymi Parlamentu w zakresie ciągłości działania. | | 40 000 |
| z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty | | 360 000 |
| z pozycji | 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | | 400 000 |
| z pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | | 150 000 |
| do pozycji | 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 250 000 | |
| do pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 700 000 | |
| C7 | z pozycji | 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | Celem tego przesunięcia było sfinansowanie zapotrzebowania na tłumaczenia ustne oraz wsparcie techniczne i logistyczne dla wielojęzycznych debat w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. | | 5 250 000 |
| do pozycji | 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 4 500 000 | |
| do pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 750 000 | |
| C8 | z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych wydatków związanych z IT z wykorzystaniem nadwyżki środków związanych z przyjmowaniem grup odwiedzających. | | 4 721 000 |
| do pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 1 300 000 | |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 3 121 000 | |
| do pozycji | 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 300 000 | |
| C9 | z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | Celem tego przesunięcia było wdrożenie decyzji Prezydium z 14 września 2020 r. i dalsze finansowanie testów na COVID-19 w Brukseli i Luksemburgu do końca 2021 r. | | 2 100 000 |
| do pozycji | 1 6 5 0 | Zdrowie i profilaktyka | 2 100 000 | |
| C10 | z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | Celem tego przesunięcia było sfinansowanie tłumaczeń z wykorzystaniem potencjału zewnętrznego wystarczającego do realizacji wszystkich zleceń w okresach szczytowych | | 2 000 000 |
| do pozycji | 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 2 000 000 | |
| C11
   (1) | — | — | — | — | — | |
| C12 | z pozycji | 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | Celem niniejszego wniosku o przesunięcie środków jest dalsza instalacja, renowacja i modernizacja sal konferencyjnych w celu zapewnienia zdolności tłumaczeniowych w Parlamencie | | 2 450 000 |
| do pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 2 450 000 | |
| C13 | z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków na finansowanie inwestycji w pojemność pamięci masowej IT, bezpieczeństwo cybernetyczne i indywidualny sprzęt informatyczny | | 3 546 752 |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 3 546 752 | |
| C14 | z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu zapewnienia potencjału w zakresie tłumaczeń ustnych w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na spotkania i konferencje | | 2 170 000 |
| do pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 2 170 000 | |
| C15 | z pozycji | 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu wypełnienia zobowiązań statutowych poprzez przesunięcie nadwyżki środków dostępnych głównie w wyniku pandemii COVID19. | | 2 850 000 |
| z pozycji | 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | | 50 000 |
| z pozycji | 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | | 100 000 |
| z pozycji | 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | | 653 000 |
| z pozycji | 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | | 2 110 000 |
| z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | | 2 627 000 |
| do pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | 8 300 000 | |
| do pozycji | 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | 90 000 | |
| C16 | z pozycji | 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu wdrożenia decyzji Prezydium z dnia 27 października 2021 r. dotyczącej wyjątkowych przepisów BHP regulujących dostęp do budynków Parlamentu w trzech miejscach pracy | | 672 500 |
| z pozycji | 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | | 5 327 500 |
| do pozycji | 1 6 5 0 | Zdrowie i profilaktyka | 6 000 000 | |
| C17 | z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu skompensowania emisji dwutlenku węgla przez Parlament w 2021 r. zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 7 października 2015 r. w kontekście znacznego wzrostu cen świadectw usunięcia dwutlenku węgla | | 130 000 |
| do pozycji | 2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | 130 000 | |
| C18 | z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | Celem tego przesunięcia było sfinansowanie inwestycji w infrastrukturę informatyczną | | 2 800 000 |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w infrastrukturę | 2 800 000 | |
| C19 | z pozycji | 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | Celem przesunięcia niewykorzystanych środków było uruchomienie pozostałej nadwyżki środków z roku budżetowego 2021 w celu pokrycia nieoczekiwanego deficytu w uprawnieniach pracowniczych oraz wniesienie wkładu w dwa projekty budowlane: prace budowlane w budynku Konrad Adenauer w Luksemburgu oraz nabycie budynku TREVES II. | | 410 000 |
| z pozycji | 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | | 8 100 000 |
| z pozycji | 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | | 1 400 000 |
| z pozycji | 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | | 810 000 |
| z pozycji | 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | | 495 000 |
| z pozycji | 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | | 660 000 |
| z pozycji | 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | | 232 000 |
| z pozycji | 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | | 1 800 000 |
| z pozycji | 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | | 207 000 |
| z pozycji | 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | | 350 000 |
| z pozycji | 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | | 30 000 |
| z pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | | 1 800 000 |
| z pozycji | 1 4 0 1 | Inni pracownicy — Bezpieczeństwo | | 1 400 000 |
| z pozycji | 1 4 0 2 | Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | | 125 000 |
| z pozycji | 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | | 187 300 |
| z pozycji | 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | | 25 000 |
| z pozycji | 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | | 898 800 |
| z pozycji | 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | | 184 750 |
| z pozycji | 1 6 3 1 | Mobilność | | 912 775 |
| z pozycji | 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | | 350 000 |
| z pozycji | 2 0 0 0 | Czynsze | | 1 581 650 |
| z pozycji | 2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | | 6 867 031 |
| z pozycji | 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — wydatki specjalne | | 79 000 |
| z pozycji | 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | | 728 000 |
| z pozycji | 2 0 2 4 | Zużycie energii | | 164 000 |
| z pozycji | 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | | 140 000 |
| z pozycji | 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | | 4 400 |
| z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w projekty | | 29 614 |
| z pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | | 2 035 000 |
| z pozycji | 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | | 949 798 |
| z pozycji | 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | | 33 000 |
| z pozycji | 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | | 130 000 |
| z pozycji | 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | | 68 992 |
| z pozycji | 2 3 7 0 | Przeprowadzki | | 279 367 |
| z pozycji | 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | | 581 124 |
| z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | | 1 016 248 |
| z pozycji | 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | | 315 000 |
| z pozycji | 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | | 200 000 |
| z pozycji | 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | | 939 227 |
| z pozycji | 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | | 180 000 |
| z pozycji | 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | | 1 172 285 |
| z pozycji | 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych | | 1 203 140 |
| z pozycji | 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | | 35 465 |
| z pozycji | 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | | 786 750 |
| z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | | 278 000 |
| z pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | | 14 798 |
| z pozycji | 4 0 0 0 | Bieżące wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | | 1 224 000 |
| z pozycji | 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | | 4 176 000 |
| z pozycji | 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | | 1 683 000 |
| z pozycji | 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | | 5 947 751 |
| z pozycji | 5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | | 250 000 |
| z pozycji | X 1 0 0 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | | 2 346 000 |
| do pozycji | 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 250 000 | |
| do pozycji | 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 33 559 035 | |
| do pozycji | 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 22 007 230 | |
| Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „C” | | 106 753 497 | 106 753 497 |

Nr

Do/Z rozdziału/artykułu/pozycji

Dział

Opis przesunięcia środków / uwagi

Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)

Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)

C1

z pozycji

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych potrzeb kadrowych wynikających z internalizacji, nowych projektów i zadań strategicznych, przyspieszenie przetwarzania rocznych uregulowań w dziedzinie pomocy parlamentarnej oraz wdrożenie nowych projektów związanych z FMS.

491 000

z pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

2 119 866

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

610 036

z pozycji

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

116 578

z pozycji

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

418 020

z pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

196 980

z pozycji

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

143 000

do pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

4 095 480

C2

z pozycji

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

Celem tego przesunięcia było wdrożenie decyzji Prezydium o utworzeniu ośrodka szczepień COVID-19 w Brukseli oraz kontynuowanie działalności działającego ośrodka testów na COVID-19 w pomieszczeniach PE w Brukseli.

4 200 000

do pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

360 000

do pozycji

1 6 5 0

Zdrowie i profilaktyka

3 840 000

C3

z pozycji

2 0 0 0

Czynsze

Przesunięcie to ma na celu sfinansowanie działań solidarnościowych w związku z pandemią na rzecz osób prowadzących działalność gastronomiczną w Parlamencie i osób znajdujących się w trudnej sytuacji, zgodnie z decyzją Prezydium podjętą na posiedzeniu w dniu 5 października 2020 r., oraz przedłużenie umowy typu open-book (stołówki) w Luksemburgu.

1 080 000

do pozycji

1 6 5 2

Koszty usług gastronomicznych

1 080 000

C4

z pozycji

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż przewidywano wydatków na zabezpieczenie pomieszczeń Parlamentu w Luksemburgu poprzez przesunięcie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych dotyczących zwykłych kosztów podróży.

750 000

do pozycji

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

750 000

C5

z pozycji

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych

Celem tego przesunięcia było sfinansowanie wydatków na zespół pracowników kontraktowych, których zadaniem jest wdrożenie i dalsza rozbudowa Europejskiego Centrum Mediów Naukowych.

304 000

do pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

304 000

C6

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

Celem tego przesunięcia było dalsze zwiększenie możliwości obsługi posiedzeń wielojęzycznych i zapewnienie ciągłości działania obecnie oferowanych usług, zgodnie z priorytetami politycznymi Parlamentu w zakresie ciągłości działania.

40 000

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

360 000

z pozycji

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

400 000

z pozycji

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

150 000

do pozycji

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

250 000

do pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

700 000

C7

z pozycji

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

Celem tego przesunięcia było sfinansowanie zapotrzebowania na tłumaczenia ustne oraz wsparcie techniczne i logistyczne dla wielojęzycznych debat w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

5 250 000

do pozycji

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

4 500 000

do pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

750 000

C8

z pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych wydatków związanych z IT z wykorzystaniem nadwyżki środków związanych z przyjmowaniem grup odwiedzających.

4 721 000

do pozycji

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą

1 300 000

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

3 121 000

do pozycji

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

300 000

C9

z pozycji

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

Celem tego przesunięcia było wdrożenie decyzji Prezydium z 14 września 2020 r. i dalsze finansowanie testów na COVID-19 w Brukseli i Luksemburgu do końca 2021 r.

2 100 000

do pozycji

1 6 5 0

Zdrowie i profilaktyka

2 100 000

C10

z pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

Celem tego przesunięcia było sfinansowanie tłumaczeń z wykorzystaniem potencjału zewnętrznego wystarczającego do realizacji wszystkich zleceń w okresach szczytowych

2 000 000

do pozycji

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

2 000 000

C11
   (1)

—

—

—

—

—

C12

z pozycji

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

Celem niniejszego wniosku o przesunięcie środków jest dalsza instalacja, renowacja i modernizacja sal konferencyjnych w celu zapewnienia zdolności tłumaczeniowych w Parlamencie

2 450 000

do pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 450 000

C13

z pozycji

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków na finansowanie inwestycji w pojemność pamięci masowej IT, bezpieczeństwo cybernetyczne i indywidualny sprzęt informatyczny

3 546 752

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

3 546 752

C14

z pozycji

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu zapewnienia potencjału w zakresie tłumaczeń ustnych w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na spotkania i konferencje

2 170 000

do pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 170 000

C15

z pozycji

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu wypełnienia zobowiązań statutowych poprzez przesunięcie nadwyżki środków dostępnych głównie w wyniku pandemii COVID19.

2 850 000

z pozycji

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

50 000

z pozycji

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

100 000

z pozycji

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

653 000

z pozycji

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

2 110 000

z pozycji

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

2 627 000

do pozycji

1 2 0 0

Wynagrodzenia i dodatki

8 300 000

do pozycji

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

90 000

C16

z pozycji

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu wdrożenia decyzji Prezydium z dnia 27 października 2021 r. dotyczącej wyjątkowych przepisów BHP regulujących dostęp do budynków Parlamentu w trzech miejscach pracy

672 500

z pozycji

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

5 327 500

do pozycji

1 6 5 0

Zdrowie i profilaktyka

6 000 000

C17

z pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu skompensowania emisji dwutlenku węgla przez Parlament w 2021 r. zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 7 października 2015 r. w kontekście znacznego wzrostu cen świadectw usunięcia dwutlenku węgla

130 000

do pozycji

2 3 9 0

Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

130 000

C18

z pozycji

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

Celem tego przesunięcia było sfinansowanie inwestycji w infrastrukturę informatyczną

2 800 000

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w infrastrukturę

2 800 000

C19

z pozycji

1 0 0 0

Wynagrodzenia

Celem przesunięcia niewykorzystanych środków było uruchomienie pozostałej nadwyżki środków z roku budżetowego 2021 w celu pokrycia nieoczekiwanego deficytu w uprawnieniach pracowniczych oraz wniesienie wkładu w dwa projekty budowlane: prace budowlane w budynku Konrad Adenauer w Luksemburgu oraz nabycie budynku TREVES II.

410 000

z pozycji

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

8 100 000

z pozycji

1 0 0 5

Inne koszty podróży

1 400 000

z pozycji

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

810 000

z pozycji

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

495 000

z pozycji

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

660 000

z pozycji

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

232 000

z pozycji

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

1 800 000

z pozycji

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

207 000

z pozycji

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

350 000

z pozycji

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

30 000

z pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

1 800 000

z pozycji

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

1 400 000

z pozycji

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

125 000

z pozycji

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

187 300

z pozycji

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

25 000

z pozycji

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

898 800

z pozycji

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

184 750

z pozycji

1 6 3 1

Mobilność

912 775

z pozycji

1 6 5 2

Koszty usług gastronomicznych

350 000

z pozycji

2 0 0 0

Czynsze

1 581 650

z pozycji

2 0 0 7

Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

6 867 031

z pozycji

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — wydatki specjalne

79 000

z pozycji

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

728 000

z pozycji

2 0 2 4

Zużycie energii

164 000

z pozycji

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

140 000

z pozycji

2 0 2 8

Ubezpieczenia

4 400

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w projekty

29 614

z pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 035 000

z pozycji

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

949 798

z pozycji

2 3 1 0

Obciążenia finansowe

33 000

z pozycji

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

130 000

z pozycji

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

68 992

z pozycji

2 3 7 0

Przeprowadzki

279 367

z pozycji

2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

581 124

z pozycji

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

1 016 248

z pozycji

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

315 000

z pozycji

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

200 000

z pozycji

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

939 227

z pozycji

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

180 000

z pozycji

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

1 172 285

z pozycji

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych

1 203 140

z pozycji

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

35 465

z pozycji

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

786 750

z pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

278 000

z pozycji

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

14 798

z pozycji

4 0 0 0

Bieżące wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

1 224 000

z pozycji

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

4 176 000

z pozycji

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

1 683 000

z pozycji

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

5 947 751

z pozycji

5 0 0 0

Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

250 000

z pozycji

X 1 0 0

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

2 346 000

do pozycji

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

250 000

do pozycji

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

33 559 035

do pozycji

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

22 007 230

Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „C”

106 753 497

106 753 497

---

(1)  Przesunięcie C11 przeprowadzono w drodze procedury określonej w art. 27 ust. 3 lit. b) przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego (zob. przesunięcie P2 w załączniku II – Przegląd przesunięć P w roku budżetowym 2021).

---

ZAŁĄCZNIK II

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „P” W ROKU BUDŻETOWYM 2021

| Nr | Rozdział/Artykuł/Pozycja | Opis przesunięcia | Kwota przesunięta do danej pozycji (EUR) | Kwota przesunięta z danej pozycji (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | W ramach artykułu 2 0 0 | | | |
| z pozycji | 2 0 0 0 | Czynsze | Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wpłatę zaliczki po podpisaniu umowy kupna budynku, w którym ma się mieścić przyszły Dom Europy i wystawa „Europa Experience” w Dublinie (Irlandia). | | 1 300 000 |
| do pozycji | 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 1 300 000 | |
| P2 | W ramach artykułu 2 0 2 | | | |
| z pozycji | 2 0 2 4 | Zużycie energii | Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z ubezpieczeniem od wielu rodzajów ryzyka budynków Parlamentu poprzez przeniesienie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych związanych z zużyciem energii. | | 2 180 000 |
| do pozycji | 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 2 180 000 | |
| P3 | W ramach artykułu 3 2 4 | | | |
| z pozycji | 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wzmocnienie działań komunikacyjnych związanych z Konferencją w sprawie przyszłości Europy, towarzyszenie procesowi politycznemu Konferencji oraz wspieranie poglądów i działań Parlamentu i posłów w tym kontekście; dotacje mające na celu wzmocnienie naszej obecności w mediach oraz budowanie strategicznego zaangażowania we współpracę z naszymi partnerami medialnymi; inwestowanie w innowacyjne projekty i działania komunikacyjne dotyczące Next Generation EU; zabezpieczenie ostatniego etapu modernizacji infrastruktury audiowizualnej w Strasburgu oraz inwestycje w wymianę zużytego sprzętu audiowizualnego w Brukseli i Strasburgu. | | 5 430 000 |
| z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | | 9 100 000 |
| do pozycji | 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 9 500 000 | |
| do pozycji | 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 5 030 000 | |
| P4 | W ramach artykułu 1 0 0 | | | |
| z pozycji | 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu wypełnienia zobowiązań ustawowych. | | 150 000 |
| z pozycji | 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | | 8 000 |
| do pozycji | 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 150 000 | |
| do pozycji | 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 8 000 | |
| P5 | W ramach artykułów 2 1 0 i 3 2 4 | | | |
| z pozycji | 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w kilku pozycjach związanych z informatyką, aby sfinansować m.in. dodatkowe zakupy indywidualnego sprzętu informatycznego i projekty multimedialne. | | 187 242 |
| z pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą | | 1 650 000 |
| z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | | 631 206 |
| z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty | | 816 029 |
| z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | | 92 000 |
| z pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | | 80 000 |
| do pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 161 443 | |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę | 3 123 034 | |
| do pozycji | 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 172 000 | |
| P6 | W ramach artykułu 1 4 0 | | | |
| z pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na tłumaczenia ustne ze strony organów parlamentarnych w sytuacji, gdy na metody pracy Parlamentu nadal duży wpływ ma pandemia COVID-19. | | 2 000 000 |
| z pozycji | 1 4 0 1 | Inni pracownicy — Bezpieczeństwo | | 2 000 000 |
| do pozycji | 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 4 000 000 | |
| P7 | W ramach artykułów 2 1 0 i 3 2 4 | | | |
| z pozycji | 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych wydatków informatycznych związanych z architekturą korporacyjną, projektem „Otwarte dane” i inwestycjami w pojemność pamięci masowej w Luksemburgu. | | 275 664 |
| z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | | 127 470 |
| z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty | | 48 266 |
| z pozycji | 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | | 99 000 |
| z pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | | 11 702 |
| z pozycji | 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | | 219 298 |
| do pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 161 400 | |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę | 290 000 | |
| do pozycji | 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 330 000 | |
| P8 | W ramach artykułu 3 2 4 | | | |
| z pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków na finansowanie produkcji i nadawania produktów audio w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. | | 59 000 |
| z pozycji | 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 59 000 | |
| Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P” | 26 464 877 | 26 464 877 |

Nr

Rozdział/Artykuł/Pozycja

Opis przesunięcia

Kwota przesunięta do danej pozycji (EUR)

Kwota przesunięta z danej pozycji (EUR)

P1

W ramach artykułu 2 0 0

z pozycji

2 0 0 0

Czynsze

Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wpłatę zaliczki po podpisaniu umowy kupna budynku, w którym ma się mieścić przyszły Dom Europy i wystawa „Europa Experience” w Dublinie (Irlandia).

1 300 000

do pozycji

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

1 300 000

P2

W ramach artykułu 2 0 2

z pozycji

2 0 2 4

Zużycie energii

Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z ubezpieczeniem od wielu rodzajów ryzyka budynków Parlamentu poprzez przeniesienie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych związanych z zużyciem energii.

2 180 000

do pozycji

2 0 2 8

Ubezpieczenia

2 180 000

P3

W ramach artykułu 3 2 4

z pozycji

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wzmocnienie działań komunikacyjnych związanych z Konferencją w sprawie przyszłości Europy, towarzyszenie procesowi politycznemu Konferencji oraz wspieranie poglądów i działań Parlamentu i posłów w tym kontekście; dotacje mające na celu wzmocnienie naszej obecności w mediach oraz budowanie strategicznego zaangażowania we współpracę z naszymi partnerami medialnymi; inwestowanie w innowacyjne projekty i działania komunikacyjne dotyczące Next Generation EU; zabezpieczenie ostatniego etapu modernizacji infrastruktury audiowizualnej w Strasburgu oraz inwestycje w wymianę zużytego sprzętu audiowizualnego w Brukseli i Strasburgu.

5 430 000

z pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

9 100 000

do pozycji

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

9 500 000

do pozycji

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

5 030 000

P4

W ramach artykułu 1 0 0

z pozycji

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu wypełnienia zobowiązań ustawowych.

150 000

z pozycji

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

8 000

do pozycji

1 0 0 0

Wynagrodzenia

150 000

do pozycji

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

8 000

P5

W ramach artykułów 2 1 0 i 3 2 4

z pozycji

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w kilku pozycjach związanych z informatyką, aby sfinansować m.in. dodatkowe zakupy indywidualnego sprzętu informatycznego i projekty multimedialne.

187 242

z pozycji

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą

1 650 000

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

631 206

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

816 029

z pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

92 000

z pozycji

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

80 000

do pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

161 443

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę

3 123 034

do pozycji

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

172 000

P6

W ramach artykułu 1 4 0

z pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na tłumaczenia ustne ze strony organów parlamentarnych w sytuacji, gdy na metody pracy Parlamentu nadal duży wpływ ma pandemia COVID-19.

2 000 000

z pozycji

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

2 000 000

do pozycji

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

4 000 000

P7

W ramach artykułów 2 1 0 i 3 2 4

z pozycji

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych wydatków informatycznych związanych z architekturą korporacyjną, projektem „Otwarte dane” i inwestycjami w pojemność pamięci masowej w Luksemburgu.

275 664

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

127 470

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

48 266

z pozycji

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

99 000

z pozycji

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

11 702

z pozycji

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

219 298

do pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

161 400

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę

290 000

do pozycji

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

330 000

P8

W ramach artykułu 3 2 4

z pozycji

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków na finansowanie produkcji i nadawania produktów audio w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej.

59 000

z pozycji

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

59 000

Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P”

26 464 877

26 464 877

---

ZAŁĄCZNIK III

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2021 r. – W tym wpływ COVID-19

| Pozycja | Dział | Środki początkowe
  (1) | Przesunięcia w związku z pandemią Covid-19
  (2) | Przesunięcia z powodu innych skutków
  (3) | Przesunięcia ogółem
  (4) = (2) + (3) | Środki końcowe
  (5) = (1) + (4) | Kwota zobowiązań
  (6) | Zapłacona kwota
  (7) | Środki przeniesione na kolejny rok
  (8) | Środki anulowane w związku z pandemią Covid-19
  (9) | Środki anulowane z powodu innych skutków
  (10) | Środki anulowane ogółem
  (11) = (9) + (10) | Wykorzystane
  (12) = ((5) – (11)) / (5)
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 76 747 273 | 0 | - 260 000 | - 260 000 | 76 487 273 | 76 477 665 | 76 385 418 | 0 | 0 | 101 855 | 101 855 | 99,87 |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 67 400 000 | -20 041 000 | 0 | -20 041 000 | 47 359 000 | 47 359 000 | 40 338 767 | 7 020 233 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 5 500 000 | -1 400 000 | 0 | -1 400 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 1 880 962 | 2 219 038 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Dodatek z tytułu kosztów ogólnych | 39 500 000 | 0 | - 810 000 | - 810 000 | 38 690 000 | 38 690 000 | 38 656 473 | 0 | 0 | 33 527 | 33 527 | 99,91 |
| 1 0 0 7 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 191 000 | 0 | 0 | 0 | 191 000 | 191 000 | 187 356 | 0 | 0 | 3 644 | 3 644 | 98,09 |
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 2 819 000 | 0 | - 495 000 | - 495 000 | 2 324 000 | 2 210 552 | 2 059 332 | 151 219 | 0 | 113 448 | 113 448 | 95,12 |
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 1 258 000 | - 500 000 | - 160 000 | - 660 000 | 598 000 | 414 774 | 368 774 | 46 000 | 0 | 183 226 | 183 226 | 69,36 |
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 2 010 000 | 0 | - 232 000 | - 232 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 680 897 | 0 | 0 | 97 103 | 97 103 | 94,54 |
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 9 270 000 | 0 | -1 800 000 | -1 800 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 171 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 179 000 | 179 000 | 177 064 | 0 | 0 | 1 936 | 1 936 | 98,92 |
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 1 959 000 | 0 | - 215 000 | - 215 000 | 1 744 000 | 1 744 000 | 1 716 149 | 0 | 0 | 27 851 | 27 851 | 98,40 |
| 1 0 3 3 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 750 000 | - 350 000 | 0 | - 350 000 | 400 000 | 400 000 | 195 411 | 204 589 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | 688 256 364 | 2 800 000 | 5 500 000 | 8 300 000 | 696 556 364 | 696 556 364 | 694 852 881 | 0 | 0 | 1 703 483 | 1 703 483 | 99,76 |
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 100 000 | 0 | -80 000 | -80 000 | 20 000 | 20 000 | 12 720 | 7 280 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 3 000 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 050 948 | 99 052 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | 2 560 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 561 130 | 0 | 0 | 88 870 | 88 870 | 96,65 |
| 1 2 2 2 | Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 65 039 727 | 474 480 | 485 000 | 959 480 | 65 999 207 | 65 988 760 | 64 743 495 | 764 232 | 0 | 491 480 | 491 480 | 99,26 |
| 1 4 0 1 | Inni pracownicy — Bezpieczeństwo | 34 584 545 | -1 800 000 | -1 600 000 | -3 400 000 | 31 184 545 | 31 184 545 | 30 679 382 | 0 | 200 000 | 305 163 | 505 163 | 98,38 |
| 1 4 0 2 | Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 7 444 545 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 7 319 545 | 7 319 545 | 7 187 032 | 0 | 0 | 132 513 | 132 513 | 98,19 |
| 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 10 130 440 | - 137 300 | - 703 000 | - 840 300 | 9 290 140 | 9 225 575 | 7 447 098 | 1 778 477 | 4 566 | 60 000 | 64 566 | 99,31 |
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 48 487 421 | 4 300 000 | 4 450 000 | 8 750 000 | 57 237 421 | 57 237 408 | 50 551 920 | 6 685 488 | 0 | 13 | 13 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Obserwatorzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 7 574 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 574 000 | 9 574 000 | 7 837 934 | 1 736 066 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 150 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | 125 000 | 125 000 | 30 356 | 94 644 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | 8 115 000 | -2 887 800 | - 121 000 | -3 008 800 | 5 106 200 | 4 590 198 | 2 912 715 | 1 677 484 | 256 040 | 259 962 | 516 002 | 89,89 |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 867 250 | -80 000 | - 104 750 | - 184 750 | 682 500 | 649 080 | 436 403 | 212 677 | 0 | 33 420 | 33 420 | 95,10 |
| 1 6 3 1 | Mobilność | 1 610 000 | - 912 775 | 0 | - 912 775 | 697 225 | 596 917 | 504 031 | 92 886 | 0 | 100 308 | 100 308 | 85,61 |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Zdrowie i profilaktyka | 1 892 350 | 11 940 000 | 0 | 11 940 000 | 13 832 350 | 13 746 803 | 5 184 573 | 8 562 230 | 0 | 85 547 | 85 547 | 99,38 |
| 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 750 000 | 1 080 000 | - 350 000 | 730 000 | 1 480 000 | 1 365 652 | 1 137 550 | 228 102 | 0 | 114 348 | 114 348 | 92,27 |
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 8 655 000 | 0 | 0 | 0 | 8 655 000 | 8 621 940 | 8 046 752 | 575 188 | 0 | 33 060 | 33 060 | 99,62 |
| 1 6 5 5 | Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 651 000 | 651 000 | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 27 301 000 | -1 371 650 | -1 290 000 | -2 661 650 | 24 639 350 | 24 571 171 | 23 091 691 | 1 479 480 | 0 | 68 178 | 68 178 | 99,72 |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 0 | 0 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 0 | 33 559 035 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0 | 0 | 22 007 230 | 22 007 230 | 22 007 230 | 0 | 0 | 22 007 230 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 96 927 000 | -3 752 031 | -3 115 000 | -6 867 031 | 90 059 969 | 89 663 759 | 14 223 518 | 75 440 241 | 0 | 396 210 | 396 210 | 99,56 |
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | 5 607 000 | 56 000 | - 135 000 | -79 000 | 5 528 000 | 5 207 267 | 2 947 584 | 2 259 683 | 0 | 320 733 | 320 733 | 94,20 |
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 67 790 000 | - 728 000 | 0 | - 728 000 | 67 062 000 | 66 914 374 | 43 396 682 | 23 517 692 | 0 | 147 626 | 147 626 | 99,78 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 17 580 000 | - 164 000 | -2 180 000 | -2 344 000 | 15 236 000 | 15 224 999 | 11 737 611 | 3 487 388 | 0 | 11 001 | 11 001 | 99,93 |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 19 530 000 | - 140 000 | 750 000 | 610 000 | 20 140 000 | 19 917 519 | 17 141 016 | 2 776 502 | 0 | 222 481 | 222 481 | 98,90 |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 922 000 | 0 | 2 175 600 | 2 175 600 | 3 097 600 | 3 097 550 | 62 721 | 3 034 829 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 29 326 000 | 0 | - 462 906 | - 462 906 | 28 863 094 | 28 508 290 | 19 662 789 | 8 845 501 | 0 | 354 804 | 354 804 | 98,77 |
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 30 104 000 | 0 | - 350 000 | - 350 000 | 29 754 000 | 29 750 637 | 21 764 956 | 7 985 681 | 0 | 3 363 | 3 363 | 99,99 |
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 14 136 000 | 0 | -1 797 023 | -1 797 023 | 12 338 977 | 12 122 197 | 8 707 273 | 3 414 925 | 0 | 216 780 | 216 780 | 98,24 |
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 29 821 000 | 0 | - 798 676 | - 798 676 | 29 022 324 | 28 868 033 | 18 580 274 | 10 287 759 | 0 | 154 290 | 154 290 | 99,47 |
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę | 20 361 000 | 0 | 12 880 786 | 12 880 786 | 33 241 786 | 33 204 576 | 12 424 674 | 20 779 902 | 0 | 37 210 | 37 210 | 99,89 |
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty | 31 973 000 | 0 | -1 863 945 | -1 863 945 | 30 109 055 | 29 700 421 | 15 612 527 | 14 087 895 | 0 | 408 634 | 408 634 | 98,64 |
| 2 1 2 0 | Meble | 4 910 000 | 0 | 0 | 0 | 4 910 000 | 4 879 093 | 3 315 459 | 1 563 635 | 0 | 30 907 | 30 907 | 99,37 |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 26 467 500 | 5 580 000 | -1 545 000 | 4 035 000 | 30 502 500 | 30 238 368 | 12 321 547 | 17 916 821 | 7 761 | 256 371 | 264 132 | 99,13 |
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 4 599 000 | - 370 298 | - 579 500 | - 949 798 | 3 649 202 | 3 532 120 | 2 860 884 | 671 235 | 0 | 117 082 | 117 082 | 96,79 |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 1 366 000 | - 357 000 | - 315 500 | - 672 500 | 693 500 | 641 599 | 416 969 | 224 630 | 0 | 51 901 | 51 901 | 92,52 |
| 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 60 000 | -29 000 | -4 000 | -33 000 | 27 000 | 27 000 | 17 861 | 9 139 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 1 245 000 | 0 | - 130 000 | - 130 000 | 1 115 000 | 450 132 | 44 729 | 405 404 | 0 | 664 868 | 664 868 | 40,37 |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 221 000 | -51 921 | -17 071 | -68 992 | 152 008 | 128 267 | 81 309 | 46 958 | 12 801 | 10 940 | 23 741 | 84,38 |
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 1 860 000 | - 279 367 | 0 | - 279 367 | 1 580 633 | 1 478 819 | 1 360 799 | 118 020 | 0 | 101 814 | 101 814 | 93,56 |
| 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 1 692 000 | - 581 124 | 0 | - 581 124 | 1 110 876 | 1 105 937 | 810 923 | 295 014 | 0 | 4 939 | 4 939 | 99,56 |
| 2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | 262 500 | 0 | 130 000 | 130 000 | 392 500 | 190 | 190 | 0 | 0 | 392 310 | 392 310 | 0,05 |
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 28 565 000 | -18 460 000 | 0 | -18 460 000 | 10 105 000 | 9 233 088 | 5 875 154 | 3 357 933 | 871 912 | 0 | 871 912 | 91,37 |
| 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 858 500 | - 235 000 | -80 000 | - 315 000 | 543 500 | 379 643 | 172 349 | 207 294 | 109 002 | 54 855 | 163 857 | 69,85 |
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 300 000 | - 200 000 | 0 | - 200 000 | 100 000 | 41 193 | 27 220 | 13 973 | 0 | 58 807 | 58 807 | 41,19 |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 2 857 000 | -1 208 000 | - 131 227 | -1 339 227 | 1 517 773 | 1 091 595 | 848 242 | 243 353 | 191 812 | 234 365 | 426 178 | 71,92 |
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 2 120 000 | - 100 000 | -80 000 | - 180 000 | 1 940 000 | 1 936 505 | 1 614 041 | 322 464 | 0 | 3 495 | 3 495 | 99,82 |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 7 491 500 | -50 000 | -1 122 285 | -1 172 285 | 6 319 215 | 5 872 724 | 2 060 342 | 3 812 382 | 0 | 446 491 | 446 491 | 92,93 |
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych | 9 830 000 | - 130 000 | -1 377 140 | -1 507 140 | 8 322 860 | 7 990 923 | 5 424 529 | 2 566 393 | 0 | 331 937 | 331 937 | 96,01 |
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 3 216 000 | 0 | -35 465 | -35 465 | 3 180 535 | 3 165 226 | 1 006 091 | 2 159 135 | 0 | 15 309 | 15 309 | 99,52 |
| 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 1 400 000 | - 786 750 | 0 | - 786 750 | 613 250 | 384 419 | 177 083 | 207 337 | 228 831 | 0 | 228 831 | 62,69 |
| 3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 5 053 000 | 0 | 685 422 | 685 422 | 5 738 422 | 5 728 253 | 3 173 394 | 2 554 859 | 0 | 10 169 | 10 169 | 99,82 |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 28 420 000 | -29 700 | 9 430 700 | 9 401 000 | 37 821 000 | 37 770 139 | 10 129 804 | 27 640 336 | 5 929 | 44 932 | 50 861 | 99,87 |
| 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 31 811 500 | -5 430 000 | - 418 020 | -5 848 020 | 25 963 480 | 25 912 125 | 4 666 089 | 21 246 036 | 0 | 51 355 | 51 355 | 99,80 |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 33 148 470 | -16 321 000 | - 196 980 | -16 517 980 | 16 630 490 | 16 554 611 | 1 222 455 | 15 332 156 | 74 487 | 1 392 | 75 879 | 99,54 |
| 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | 2 902 750 | - 235 500 | -80 000 | - 315 500 | 2 587 250 | 2 539 310 | 808 605 | 1 730 705 | 6 707 | 41 233 | 47 940 | 98,15 |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 17 553 500 | 0 | 5 089 000 | 5 089 000 | 22 642 500 | 22 634 552 | 7 213 277 | 15 421 274 | 0 | 7 949 | 7 949 | 99,96 |
| 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 235 000 | - 219 298 | 0 | - 219 298 | 15 702 | 1 702 | 1 192 | 510 | 14 000 | 0 | 14 000 | 10,84 |
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontaktowymi | 9 400 000 | 0 | 0 | 0 | 9 400 000 | 9 256 164 | 4 264 517 | 4 991 647 | 0 | 143 835 | 143 835 | 98,47 |
| 4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 65 000 000 | 0 | -1 224 000 | -1 224 000 | 63 776 000 | 63 775 893 | 62 583 440 | 1 192 453 | 0 | 107 | 107 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 46 000 000 | 0 | -4 176 000 | -4 176 000 | 41 824 000 | 41 823 349 | 41 823 349 | 0 | 0 | 651 | 651 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 23 000 000 | 0 | -1 683 000 | -1 683 000 | 21 317 000 | 21 316 881 | 21 316 881 | 0 | 0 | 119 | 119 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 209 443 000 | -16 441 251 | 5 023 000 | -11 418 251 | 198 024 749 | 197 927 992 | 185 095 280 | 12 735 868 | 53 739 | 139 862 | 193 601 | 99,90 |
| 4 4 0 0 | Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | 300 000 | 0 | - 250 000 | - 250 000 | 50 000 | 830 | 0 | 830 | 0 | 49 170 | 49 170 | 1,66 |
| 5 0 1 0 | Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 2 346 000 | 0 | -2 346 000 | -2 346 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Razem: kwota przesunięta do danej pozycji | | 26 230 480 | 104 413 773 | | | | | | | | | |
| | Razem: kwota przesunięta z danej pozycji | | -95 804 765 | -34 839 488 | | | | | | | | | |
| Ogółem | 2 063 521 135 | -69 574 285 | 69 574 285 | 0 | 2 063 521 135 | 2 033 160 247 | 1 649 796 838 | 402 106 425 | 2 037 587 | 9 580 285 | 11 617 873 | 99,44 |

Pozycja

Dział

Środki początkowe

(1)

Przesunięcia w związku z pandemią Covid-19

(2)

Przesunięcia z powodu innych skutków

(3)

Przesunięcia ogółem

(4) = (2) + (3)

Środki końcowe

(5) = (1) + (4)

Kwota zobowiązań

(6)

Zapłacona kwota

(7)

Środki przeniesione na kolejny rok

(8)

Środki anulowane w związku z pandemią Covid-19

(9)

Środki anulowane z powodu innych skutków

(10)

Środki anulowane ogółem

(11) = (9) + (10)

Wykorzystane

(12) = ((5) – (11)) / (5)

%

1 0 0 0

Wynagrodzenia

76 747 273

0

- 260 000

- 260 000

76 487 273

76 477 665

76 385 418

0

0

101 855

101 855

99,87

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

67 400 000

-20 041 000

0

-20 041 000

47 359 000

47 359 000

40 338 767

7 020 233

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Inne koszty podróży

5 500 000

-1 400 000

0

-1 400 000

4 100 000

4 100 000

1 880 962

2 219 038

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Dodatek z tytułu kosztów ogólnych

39 500 000

0

- 810 000

- 810 000

38 690 000

38 690 000

38 656 473

0

0

33 527

33 527

99,91

1 0 0 7

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

191 000

0

0

0

191 000

191 000

187 356

0

0

3 644

3 644

98,09

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

2 819 000

0

- 495 000

- 495 000

2 324 000

2 210 552

2 059 332

151 219

0

113 448

113 448

95,12

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

1 258 000

- 500 000

- 160 000

- 660 000

598 000

414 774

368 774

46 000

0

183 226

183 226

69,36

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

2 010 000

0

- 232 000

- 232 000

1 778 000

1 778 000

1 680 897

0

0

97 103

97 103

94,54

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

9 270 000

0

-1 800 000

-1 800 000

7 470 000

7 470 000

7 470 000

0

0

0

0

100,00

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

171 000

0

8 000

8 000

179 000

179 000

177 064

0

0

1 936

1 936

98,92

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

1 959 000

0

- 215 000

- 215 000

1 744 000

1 744 000

1 716 149

0

0

27 851

27 851

98,40

1 0 3 3

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

1 000

0,00

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

750 000

- 350 000

0

- 350 000

400 000

400 000

195 411

204 589

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Wynagrodzenia i dodatki

688 256 364

2 800 000

5 500 000

8 300 000

696 556 364

696 556 364

694 852 881

0

0

1 703 483

1 703 483

99,76

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

100 000

0

-80 000

-80 000

20 000

20 000

12 720

7 280

0

0

0

100,00

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

3 000 000

0

150 000

150 000

3 150 000

3 150 000

3 050 948

99 052

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

2 560 000

0

90 000

90 000

2 650 000

2 650 000

2 561 130

0

0

88 870

88 870

96,65

1 2 2 2

Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

65 039 727

474 480

485 000

959 480

65 999 207

65 988 760

64 743 495

764 232

0

491 480

491 480

99,26

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

34 584 545

-1 800 000

-1 600 000

-3 400 000

31 184 545

31 184 545

30 679 382

0

200 000

305 163

505 163

98,38

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

7 444 545

0

- 125 000

- 125 000

7 319 545

7 319 545

7 187 032

0

0

132 513

132 513

98,19

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

10 130 440

- 137 300

- 703 000

- 840 300

9 290 140

9 225 575

7 447 098

1 778 477

4 566

60 000

64 566

99,31

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

48 487 421

4 300 000

4 450 000

8 750 000

57 237 421

57 237 408

50 551 920

6 685 488

0

13

13

100,00

1 4 0 6

Obserwatorzy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

7 574 000

0

2 000 000

2 000 000

9 574 000

9 574 000

7 837 934

1 736 066

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

150 000

-25 000

0

-25 000

125 000

125 000

30 356

94 644

0

0

0

100,00

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

8 115 000

-2 887 800

- 121 000

-3 008 800

5 106 200

4 590 198

2 912 715

1 677 484

256 040

259 962

516 002

89,89

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

867 250

-80 000

- 104 750

- 184 750

682 500

649 080

436 403

212 677

0

33 420

33 420

95,10

1 6 3 1

Mobilność

1 610 000

- 912 775

0

- 912 775

697 225

596 917

504 031

92 886

0

100 308

100 308

85,61

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne

265 000

0

0

0

265 000

265 000

265 000

0

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Zdrowie i profilaktyka

1 892 350

11 940 000

0

11 940 000

13 832 350

13 746 803

5 184 573

8 562 230

0

85 547

85 547

99,38

1 6 5 2

Koszty usług gastronomicznych

750 000

1 080 000

- 350 000

730 000

1 480 000

1 365 652

1 137 550

228 102

0

114 348

114 348

92,27

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

8 655 000

0

0

0

8 655 000

8 621 940

8 046 752

575 188

0

33 060

33 060

99,62

1 6 5 5

Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II

651 000

0

0

0

651 000

651 000

651 000

0

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Czynsze

27 301 000

-1 371 650

-1 290 000

-2 661 650

24 639 350

24 571 171

23 091 691

1 479 480

0

68 178

68 178

99,72

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

0

0

33 559 035

33 559 035

33 559 035

33 559 035

0

33 559 035

0

0

0

100,00

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

0

0

22 007 230

22 007 230

22 007 230

0

0

22 007 230

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

96 927 000

-3 752 031

-3 115 000

-6 867 031

90 059 969

89 663 759

14 223 518

75 440 241

0

396 210

396 210

99,56

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

5 607 000

56 000

- 135 000

-79 000

5 528 000

5 207 267

2 947 584

2 259 683

0

320 733

320 733

94,20

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

67 790 000

- 728 000

0

- 728 000

67 062 000

66 914 374

43 396 682

23 517 692

0

147 626

147 626

99,78

2 0 2 4

Zużycie energii

17 580 000

- 164 000

-2 180 000

-2 344 000

15 236 000

15 224 999

11 737 611

3 487 388

0

11 001

11 001

99,93

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

19 530 000

- 140 000

750 000

610 000

20 140 000

19 917 519

17 141 016

2 776 502

0

222 481

222 481

98,90

2 0 2 8

Ubezpieczenia

922 000

0

2 175 600

2 175 600

3 097 600

3 097 550

62 721

3 034 829

0

50

50

100,00

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

29 326 000

0

- 462 906

- 462 906

28 863 094

28 508 290

19 662 789

8 845 501

0

354 804

354 804

98,77

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą

30 104 000

0

- 350 000

- 350 000

29 754 000

29 750 637

21 764 956

7 985 681

0

3 363

3 363

99,99

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

14 136 000

0

-1 797 023

-1 797 023

12 338 977

12 122 197

8 707 273

3 414 925

0

216 780

216 780

98,24

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

29 821 000

0

- 798 676

- 798 676

29 022 324

28 868 033

18 580 274

10 287 759

0

154 290

154 290

99,47

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę

20 361 000

0

12 880 786

12 880 786

33 241 786

33 204 576

12 424 674

20 779 902

0

37 210

37 210

99,89

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

31 973 000

0

-1 863 945

-1 863 945

30 109 055

29 700 421

15 612 527

14 087 895

0

408 634

408 634

98,64

2 1 2 0

Meble

4 910 000

0

0

0

4 910 000

4 879 093

3 315 459

1 563 635

0

30 907

30 907

99,37

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

26 467 500

5 580 000

-1 545 000

4 035 000

30 502 500

30 238 368

12 321 547

17 916 821

7 761

256 371

264 132

99,13

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

4 599 000

- 370 298

- 579 500

- 949 798

3 649 202

3 532 120

2 860 884

671 235

0

117 082

117 082

96,79

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

1 366 000

- 357 000

- 315 500

- 672 500

693 500

641 599

416 969

224 630

0

51 901

51 901

92,52

2 3 1 0

Obciążenia finansowe

60 000

-29 000

-4 000

-33 000

27 000

27 000

17 861

9 139

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

1 245 000

0

- 130 000

- 130 000

1 115 000

450 132

44 729

405 404

0

664 868

664 868

40,37

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

221 000

-51 921

-17 071

-68 992

152 008

128 267

81 309

46 958

12 801

10 940

23 741

84,38

2 3 7 0

Przeprowadzki

1 860 000

- 279 367

0

- 279 367

1 580 633

1 478 819

1 360 799

118 020

0

101 814

101 814

93,56

2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

1 692 000

- 581 124

0

- 581 124

1 110 876

1 105 937

810 923

295 014

0

4 939

4 939

99,56

2 3 9 0

Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

262 500

0

130 000

130 000

392 500

190

190

0

0

392 310

392 310

0,05

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

28 565 000

-18 460 000

0

-18 460 000

10 105 000

9 233 088

5 875 154

3 357 933

871 912

0

871 912

91,37

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

858 500

- 235 000

-80 000

- 315 000

543 500

379 643

172 349

207 294

109 002

54 855

163 857

69,85

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

300 000

- 200 000

0

- 200 000

100 000

41 193

27 220

13 973

0

58 807

58 807

41,19

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

2 857 000

-1 208 000

- 131 227

-1 339 227

1 517 773

1 091 595

848 242

243 353

191 812

234 365

426 178

71,92

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

2 120 000

- 100 000

-80 000

- 180 000

1 940 000

1 936 505

1 614 041

322 464

0

3 495

3 495

99,82

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

7 491 500

-50 000

-1 122 285

-1 172 285

6 319 215

5 872 724

2 060 342

3 812 382

0

446 491

446 491

92,93

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych

9 830 000

- 130 000

-1 377 140

-1 507 140

8 322 860

7 990 923

5 424 529

2 566 393

0

331 937

331 937

96,01

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

3 216 000

0

-35 465

-35 465

3 180 535

3 165 226

1 006 091

2 159 135

0

15 309

15 309

99,52

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

1 400 000

- 786 750

0

- 786 750

613 250

384 419

177 083

207 337

228 831

0

228 831

62,69

3 2 4 0

Dziennik Urzędowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

5 053 000

0

685 422

685 422

5 738 422

5 728 253

3 173 394

2 554 859

0

10 169

10 169

99,82

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

28 420 000

-29 700

9 430 700

9 401 000

37 821 000

37 770 139

10 129 804

27 640 336

5 929

44 932

50 861

99,87

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

31 811 500

-5 430 000

- 418 020

-5 848 020

25 963 480

25 912 125

4 666 089

21 246 036

0

51 355

51 355

99,80

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

33 148 470

-16 321 000

- 196 980

-16 517 980

16 630 490

16 554 611

1 222 455

15 332 156

74 487

1 392

75 879

99,54

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

2 902 750

- 235 500

-80 000

- 315 500

2 587 250

2 539 310

808 605

1 730 705

6 707

41 233

47 940

98,15

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

17 553 500

0

5 089 000

5 089 000

22 642 500

22 634 552

7 213 277

15 421 274

0

7 949

7 949

99,96

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

235 000

- 219 298

0

- 219 298

15 702

1 702

1 192

510

14 000

0

14 000

10,84

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami kontaktowymi

9 400 000

0

0

0

9 400 000

9 256 164

4 264 517

4 991 647

0

143 835

143 835

98,47

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

65 000 000

0

-1 224 000

-1 224 000

63 776 000

63 775 893

62 583 440

1 192 453

0

107

107

100,00

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

46 000 000

0

-4 176 000

-4 176 000

41 824 000

41 823 349

41 823 349

0

0

651

651

100,00

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

23 000 000

0

-1 683 000

-1 683 000

21 317 000

21 316 881

21 316 881

0

0

119

119

100,00

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

209 443 000

-16 441 251

5 023 000

-11 418 251

198 024 749

197 927 992

185 095 280

12 735 868

53 739

139 862

193 601

99,90

4 4 0 0

Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

300 000

0

- 250 000

- 250 000

50 000

830

0

830

0

49 170

49 170

1,66

5 0 1 0

Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

2 346 000

0

-2 346 000

-2 346 000

0

0

0

0

0

0

0

Razem: kwota przesunięta do danej pozycji

26 230 480

104 413 773

Razem: kwota przesunięta z danej pozycji

-95 804 765

-34 839 488

Ogółem

2 063 521 135

-69 574 285

69 574 285

0

2 063 521 135

2 033 160 247

1 649 796 838

402 106 425

2 037 587

9 580 285

11 617 873

99,44

---

ZAŁĄCZNIK IV

PRZEGLĄD WPŁYWU COVID-19 NA ŚRODKI NA ROK 2021 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

| Rozdział | Dział | Wpływ COVID-19 na środki | Wpływ COVID-19 na środki | Nadwyżka netto związana z COVID-19 | Wpływ COVID-19 na anulacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – zmniejszenie środków – przesunięcia wychodzące
  (EUR) | – zmniejszenie środków – przesunięcia przychodzące
  (EUR) | (EUR) | (EUR) |
| 1 0 | Członkowie instytucji | -22 291 000 | 0 | -22 291 000 | 0 |
| 1 2 | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| 1 4 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | -1 937 300 | 4 774 480 | 2 837 180 | 204 566 |
| 1 6 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji | -3 905 575 | 13 020 000 | 9 114 425 | 256 040 |
| Tytuł 1 – Osoby pracujące w instytucji | -28 133 875 | 20 594 480 | -7 539 395 | 460 605 |
| 2 0 | Budynki i koszty dodatkowe | -6 155 681 | 56 000 | -6 099 681 | 0 |
| 2 1 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | - 370 298 | 5 580 000 | 5 209 702 | 7 761 |
| 2 3 | Bieżące wydatki administracyjne | -1 298 412 | 0 | -1 298 412 | 12 801 |
| Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | -7 824 391 | 5 636 000 | -2 188 391 | 20 562 |
| 3 0 | Posiedzenia i narady | -20 203 000 | 0 | -20 203 000 | 1 172 727 |
| 3 2 | Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | -23 202 248 | 0 | -23 202 248 | 329 954 |
| Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | -43 405 248 | 0 | -43 405 248 | 1 502 681 |
| 4 0 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Wydatki związane z asystentami posłów | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| 4 4 | Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości | 0 | 0 | 0 | |
| Tytuł 10 – Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | -95 804 765 | 26 230 480 | -69 574 285 | 2 037 587 |

Rozdział

Dział

Wpływ COVID-19 na środki

Wpływ COVID-19 na środki

Nadwyżka netto związana z COVID-19

Wpływ COVID-19 na anulacje

– zmniejszenie środków – przesunięcia wychodzące

(EUR)

– zmniejszenie środków – przesunięcia przychodzące

(EUR)

(EUR)

(EUR)

1 0

Członkowie instytucji

-22 291 000

0

-22 291 000

0

1 2

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

0

2 800 000

2 800 000

0

1 4

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

-1 937 300

4 774 480

2 837 180

204 566

1 6

Inne wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji

-3 905 575

13 020 000

9 114 425

256 040

Tytuł 1 – Osoby pracujące w instytucji

-28 133 875

20 594 480

-7 539 395

460 605

2 0

Budynki i koszty dodatkowe

-6 155 681

56 000

-6 099 681

0

2 1

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

- 370 298

5 580 000

5 209 702

7 761

2 3

Bieżące wydatki administracyjne

-1 298 412

0

-1 298 412

12 801

Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

-7 824 391

5 636 000

-2 188 391

20 562

3 0

Posiedzenia i narady

-20 203 000

0

-20 203 000

1 172 727

3 2

Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

-23 202 248

0

-23 202 248

329 954

Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

-43 405 248

0

-43 405 248

1 502 681

4 0

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

0

0

0

0

4 2

Wydatki związane z asystentami posłów

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

4 4

Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

0

0

0

0

Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości

0

0

0

Tytuł 10 – Pozostałe wydatki

0

0

0

Ogółem

-95 804 765

26 230 480

-69 574 285

2 037 587

---

ZAŁĄCZNIK V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

| Pozycja | Dział | Środki przeniesione automatycznie z roku N-1
  (1) | Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie
  (2) | Środki anulowane
  (3) = (1) – (2) | Wykorzystane
  (4) = (2) / (1)
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 3 096 124,06 | 3 031 566,58 | 64 557,48 | 97,91 |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 1 385 320,43 | 924 686,15 | 460 634,28 | 66,75 |
| 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 7 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 143 961,87 | 113 261,83 | 30 700,04 | 78,67 |
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 56 000,00 | 12 677,75 | 43 322,25 | 22,64 |
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 3 | Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne dla posłów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 69 580,17 | 69 580,17 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 20 000,00 | 13 224,71 | 6 775,29 | 66,12 |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 412 671,52 | 412 671,52 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 2 2 | Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 626 449,86 | 542 378,06 | 84 071,80 | 86,58 |
| 1 4 0 1 | Inni pracownicy – Bezpieczeństwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 2 | Inni pracownicy – Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 1 593 159,39 | 1 481 915,89 | 111 243,50 | 93,02 |
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 1 627 931,33 | 1 627 367,47 | 563,86 | 99,97 |
| 1 4 0 6 | Obserwatorzy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 1 340 036,78 | 1 316 118,19 | 23 918,59 | 98,22 |
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 8 925,23 | 7 826,86 | 1 098,37 | 87,69 |
| 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | 1 576 095,64 | 990 195,50 | 585 900,14 | 62,83 |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 197 138,95 | 150 648,95 | 46 490,00 | 76,42 |
| 1 6 3 1 | Mobilność | 59 500,80 | 15 732,93 | 43 767,87 | 26,44 |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Zdrowie i profilaktyka | 1 115 159,41 | 1 005 785,61 | 109 373,80 | 90,19 |
| 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 1 323 244,74 | 1 241 199,30 | 82 045,44 | 93,80 |
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 1 031 525,83 | 781 070,86 | 250 454,97 | 75,72 |
| 1 6 5 5 | Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 1 518 313,20 | 1 386 590,94 | 131 722,26 | 91,32 |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Projekty budowlane i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 65 075 906,02 | 47 442 143,09 | 17 633 762,93 | 72,90 |
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | 2 222 203,17 | 1 711 513,06 | 510 690,11 | 77,02 |
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 27 463 217,76 | 24 933 346,64 | 2 529 871,12 | 90,79 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 3 103 239,66 | 2 100 957,83 | 1 002 281,83 | 67,70 |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 3 089 498,36 | 1 810 477,56 | 1 279 020,80 | 58,60 |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 3 081 269,64 | 2 562 911,74 | 518 357,90 | 83,18 |
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 12 349 840,33 | 12 243 141,40 | 106 698,93 | 99,14 |
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 7 437 036,71 | 7 318 965,54 | 118 071,17 | 98,41 |
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 5 115 568,76 | 5 061 272,60 | 54 296,16 | 98,94 |
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 11 464 324,35 | 11 189 398,45 | 274 925,90 | 97,60 |
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę | 20 903 091,57 | 20 724 285,82 | 178 805,75 | 99,14 |
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty | 12 299 638,14 | 11 878 351,22 | 421 286,92 | 96,57 |
| 2 1 2 0 | Meble | 3 257 858,52 | 3 234 102,57 | 23 755,95 | 99,27 |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 17 158 280,03 | 15 882 001,14 | 1 276 278,89 | 92,56 |
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 464 497,95 | 449 342,24 | 15 155,71 | 96,74 |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 162 660,30 | 70 770,95 | 91 889,35 | 43,51 |
| 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 9 168,51 | 2 990,53 | 6 177,98 | 32,62 |
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 722 784,54 | 342 399,78 | 380 384,76 | 47,37 |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 48 288,64 | 12 341,06 | 35 947,58 | 25,56 |
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 220 482,37 | 187 890,88 | 32 591,49 | 85,22 |
| 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 325 019,16 | 272 694,97 | 52 324,19 | 83,90 |
| 2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | 223 831,74 | 220 327,74 | 3 504,00 | 98,43 |
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 564 355,87 | 161 301,88 | 403 053,99 | 28,58 |
| 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 215 821,79 | 90 097,53 | 125 724,26 | 41,75 |
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 45 182,25 | 17 836,46 | 27 345,79 | 39,48 |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 33 383,56 | 2 180,18 | 31 203,38 | 6,53 |
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 188 917,13 | 152 485,01 | 36 432,12 | 80,72 |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 2 695 806,40 | 2 490 390,46 | 205 415,94 | 92,38 |
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych | 2 825 903,53 | 2 738 452,97 | 87 450,56 | 96,91 |
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 1 529 347,45 | 1 267 461,74 | 261 885,71 | 82,88 |
| 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 101 970,09 | 68 146,39 | 33 823,70 | 66,83 |
| 3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 2 401 923,25 | 2 386 376,58 | 15 546,67 | 99,35 |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 27 121 763,13 | 25 947 974,48 | 1 173 788,65 | 95,67 |
| 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 6 591 456,69 | 5 295 032,23 | 1 296 424,46 | 80,33 |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 8 486 039,34 | 5 425 193,65 | 3 060 845,69 | 63,93 |
| 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | 674 249,79 | 519 348,18 | 154 901,61 | 77,03 |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 9 084 244,67 | 8 788 432,73 | 295 811,94 | 96,74 |
| 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontaktowymi | 4 080 067,04 | 3 591 679,59 | 488 387,45 | 88,03 |
| 4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 2 106 753,34 | 656 581,49 | 1 450 171,85 | 31,17 |
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 11 020 784,80 | 10 512 054,32 | 508 730,48 | 95,38 |
| 4 4 0 0 | Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 4 2 0 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Ogółem | 356 517 980,56 | 318 238 275,95 | 38 279 704,61 | 89,26 |

Pozycja

Dział

Środki przeniesione automatycznie z roku N-1

(1)

Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie

(2)

Środki anulowane

(3) = (1) – (2)

Wykorzystane

(4) = (2) / (1)

%

1 0 0 0

Wynagrodzenia

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

3 096 124,06

3 031 566,58

64 557,48

97,91

1 0 0 5

Inne koszty podróży

1 385 320,43

924 686,15

460 634,28

66,75

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 7

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

0,00

0,00

0,00

—

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

143 961,87

113 261,83

30 700,04

78,67

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

56 000,00

12 677,75

43 322,25

22,64

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 3

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne dla posłów

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

69 580,17

69 580,17

0,00

100,00

1 2 0 0

Wynagrodzenia i dodatki

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

20 000,00

13 224,71

6 775,29

66,12

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

412 671,52

412 671,52

0,00

100,00

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

0,00

0,00

0,00

—

1 2 2 2

Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne

626 449,86

542 378,06

84 071,80

86,58

1 4 0 1

Inni pracownicy – Bezpieczeństwo

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 2

Inni pracownicy – Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

1 593 159,39

1 481 915,89

111 243,50

93,02

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

1 627 931,33

1 627 367,47

563,86

99,97

1 4 0 6

Obserwatorzy

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

1 340 036,78

1 316 118,19

23 918,59

98,22

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

8 925,23

7 826,86

1 098,37

87,69

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

1 576 095,64

990 195,50

585 900,14

62,83

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

197 138,95

150 648,95

46 490,00

76,42

1 6 3 1

Mobilność

59 500,80

15 732,93

43 767,87

26,44

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Zdrowie i profilaktyka

1 115 159,41

1 005 785,61

109 373,80

90,19

1 6 5 2

Koszty usług gastronomicznych

1 323 244,74

1 241 199,30

82 045,44

93,80

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

1 031 525,83

781 070,86

250 454,97

75,72

1 6 5 5

Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 0

Czynsze

1 518 313,20

1 386 590,94

131 722,26

91,32

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Projekty budowlane i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

65 075 906,02

47 442 143,09

17 633 762,93

72,90

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

2 222 203,17

1 711 513,06

510 690,11

77,02

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

27 463 217,76

24 933 346,64

2 529 871,12

90,79

2 0 2 4

Zużycie energii

3 103 239,66

2 100 957,83

1 002 281,83

67,70

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

3 089 498,36

1 810 477,56

1 279 020,80

58,60

2 0 2 8

Ubezpieczenia

3 081 269,64

2 562 911,74

518 357,90

83,18

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

12 349 840,33

12 243 141,40

106 698,93

99,14

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą

7 437 036,71

7 318 965,54

118 071,17

98,41

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

5 115 568,76

5 061 272,60

54 296,16

98,94

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

11 464 324,35

11 189 398,45

274 925,90

97,60

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę

20 903 091,57

20 724 285,82

178 805,75

99,14

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

12 299 638,14

11 878 351,22

421 286,92

96,57

2 1 2 0

Meble

3 257 858,52

3 234 102,57

23 755,95

99,27

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

17 158 280,03

15 882 001,14

1 276 278,89

92,56

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

464 497,95

449 342,24

15 155,71

96,74

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

162 660,30

70 770,95

91 889,35

43,51

2 3 1 0

Obciążenia finansowe

9 168,51

2 990,53

6 177,98

32,62

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

722 784,54

342 399,78

380 384,76

47,37

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

48 288,64

12 341,06

35 947,58

25,56

2 3 7 0

Przeprowadzki

220 482,37

187 890,88

32 591,49

85,22

2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

325 019,16

272 694,97

52 324,19

83,90

2 3 9 0

Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

223 831,74

220 327,74

3 504,00

98,43

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

564 355,87

161 301,88

403 053,99

28,58

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

215 821,79

90 097,53

125 724,26

41,75

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

45 182,25

17 836,46

27 345,79

39,48

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

33 383,56

2 180,18

31 203,38

6,53

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

188 917,13

152 485,01

36 432,12

80,72

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

2 695 806,40

2 490 390,46

205 415,94

92,38

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych

2 825 903,53

2 738 452,97

87 450,56

96,91

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

1 529 347,45

1 267 461,74

261 885,71

82,88

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

101 970,09

68 146,39

33 823,70

66,83

3 2 4 0

Dziennik Urzędowy

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

2 401 923,25

2 386 376,58

15 546,67

99,35

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

27 121 763,13

25 947 974,48

1 173 788,65

95,67

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

6 591 456,69

5 295 032,23

1 296 424,46

80,33

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

8 486 039,34

5 425 193,65

3 060 845,69

63,93

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

674 249,79

519 348,18

154 901,61

77,03

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

9 084 244,67

8 788 432,73

295 811,94

96,74

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

0,00

0,00

0,00

—

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami kontaktowymi

4 080 067,04

3 591 679,59

488 387,45

88,03

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

2 106 753,34

656 581,49

1 450 171,85

31,17

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

11 020 784,80

10 512 054,32

508 730,48

95,38

4 4 0 0

Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

0,00

0,00

0,00

—

4 4 2 0

Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

0,00

0,00

0,00

—

5 0 0 0

Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

41,00

0,00

41,00

0,00

5 0 1 0

Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości

0,00

0,00

0,00

—

Ogółem

356 517 980,56

318 238 275,95

38 279 704,61

89,26

---

ZAŁĄCZNIK VI

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WEWNĘTRZNYCH DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL

| Pozycja | Dział | Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2020 r.
  (1) | Przesunięcia
  (2) | Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel
  (3) | Zobowiązania zaciągnięte w 2021 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel
  (4) | Płatności w 2021 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel
  (5) | Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieujęte w zobowiązaniach na 2021 r.
  (6)=(3)-(4) | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r.
  (7) | Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r.
  (8) | Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r.
  (9) | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2021 na 2022 r.
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 17 464,45 | 0,00 | 17 464,45 | 17 464,45 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 54 013,01 | 0,00 | 54 013,01 | 54 013,01 | 54 013,01 | 0,00 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 4 184,70 |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 9 604,00 | 0,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215,00 |
| 1 0 0 6 | Dodatek z tytułu kosztów ogólnych | 2 256,50 | 0,00 | 2 256,50 | 2 256,50 | 2 256,50 | 0,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 13 589,00 |
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 199,22 | 0,00 | 199,22 | 199,22 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 31 128,83 | 0,00 | 31 128,83 | 31 128,83 | 31 128,83 | 0,00 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 17 921,48 |
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 495 501,23 | 0,00 | 495 501,23 | 495 501,23 | 495 501,23 | 0,00 | 238 002,99 | 225 605,57 | 119 039,85 | 12 397,42 |
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 5 800,56 | 0,00 | 5 800,56 | 5 800,56 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | 429 412,00 | 0,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 0,00 | 292 911,43 | 10 604,40 | 10 604,40 | 282 307,03 |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 4 518 161,92 | 0,00 | 4 518 161,92 | 4 510 362,75 | 4 477 437,95 | 7 799,17 | 5 350 740,79 | 0,00 | 0,00 | 5 350 740,79 |
| 1 4 0 1 | Inni pracownicy — Bezpieczeństwo | 420 298,32 | 0,00 | 420 298,32 | 420 298,32 | 420 298,32 | 0,00 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 418 141,33 |
| 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 4 053,17 | 0,00 | 4 053,17 | 4 053,17 | 4 053,17 | 0,00 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 430,89 |
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 223 234,00 | 0,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 0,00 | 6 865 108,38 | 6 740 752,38 | 6 740 752,38 | 124 356,00 |
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 18 920,74 | 0,00 | 18 920,74 | 18 920,74 | 9 310,28 | 0,00 | 9 701,24 | 0,00 | 0,00 | 9 701,24 |
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,70 | 334,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | 61 709,42 | 0,00 | 61 709,42 | 27 597,31 | 27 597,31 | 34 112,11 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 10 321,18 |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 34 508,99 | 0,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 |
| 1 6 3 1 | Mobilność | 8 401,17 | 0,00 | 8 401,17 | 8 401,17 | 8 401,17 | 0,00 | 1 122,69 | 0,00 | 0,00 | 1 122,69 |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 47 483,78 | 6 627,00 | 6 627,00 | 40 856,78 |
| 1 6 5 0 | Zdrowie i profilaktyka | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 10 629,34 | 0,00 | 0,00 | 10 629,34 |
| 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 1 107 919,89 | 0,00 | 1 107 919,89 | 1 075 645,68 | 1 062 995,68 | 32 274,21 | 143 884,96 | 0,00 | 0,00 | 143 884,96 |
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 1 111 076,09 | 0,00 | 1 111 076,09 | 1 110 223,52 | 1 110 114,81 | 852,57 | 3 739 078,32 | 2 296 892,97 | 630 579,84 | 1 442 185,35 |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 7 990 281,72 | -1 300 000,00 | 6 690 281,72 | 864 709,05 | 571 689,28 | 5 825 572,67 | 4 674 915,26 | 0,00 | 0,00 | 4 674 915,26 |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 1 994 978,18 | 1 300 000,00 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 0,00 | 1 113 896,00 | 975 021,82 | 975 021,82 | 138 874,18 |
| 2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 606 662,62 | 0,00 | 606 662,62 | 569 311,18 | 112 107,94 | 37 351,44 | 100 299,43 | 0,00 | 0,00 | 100 299,43 |
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | 57 820,97 | 0,00 | 57 820,97 | 57 820,97 | 966,75 | 0,00 | 36 609,16 | 26 562,46 | 0,00 | 10 046,70 |
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 371 699,87 | 0,00 | 371 699,87 | 371 601,26 | 136 695,98 | 98,61 | 775 867,09 | 0,00 | 0,00 | 775 867,09 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 235 200,75 | 0,00 | 235 200,75 | 222 126,68 | 75 460,60 | 13 074,07 | 1 023 785,92 | 31 785,12 | 0,00 | 992 000,80 |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 206 111,72 | 0,00 | 206 111,72 | 206 111,72 | 179 039,56 | 0,00 | 113 474,47 | 52 976,18 | 507,09 | 60 498,29 |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 2 897,00 | 0,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 0,00 | 29 328,79 | 600,00 | 0,00 | 28 728,79 |
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 207 864,90 | 0,00 | 207 864,90 | 207 864,50 | 20 992,05 | 0,40 | 231 132,65 | 215 964,04 | 215 964,04 | 15 168,61 |
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 305,73 | 0,00 | 305,73 | 305,73 | 0,00 | 0,00 | 209 577,26 | 209 500,00 | 0,00 | 77,26 |
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 151 483,38 | 0,00 | 151 483,38 | 150 213,82 | 121 556,98 | 1 269,56 | 9 250,00 | 9 250,00 | 3 463,11 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 |
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 118 182,17 | 118 058,17 | 6 433,17 | 124,00 |
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty | 12 263,22 | 0,00 | 12 263,22 | 12 263,22 | 0,00 | 0,00 | 94 224,65 | 94 224,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Meble | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 6 201,87 | 0,00 | 6 201,87 | 6 029,80 | 5 694,60 | 172,07 | 119 304,87 | 71 123,23 | 4 180,00 | 48 181,64 |
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 180 749,80 | 0,00 | 180 749,80 | 180 079,90 | 180 079,90 | 669,90 | 88 269,21 | 0,00 | 0,00 | 88 269,21 |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 376,48 | 0,00 | 123,52 |
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 5 471,59 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 22 982,56 | 0,00 | 22 982,56 | 22 982,29 | 308,29 | 0,27 | 8 922,85 | 0,00 | 0,00 | 8 922,85 |
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 |
| 2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | 82 814,50 | 0,00 | 82 814,50 | 9 000,00 | 1 596,49 | 73 814,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 88 944,46 | 0,00 | 88 944,46 | 88 944,46 | 88 944,46 | 0,00 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 3 958,50 |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 53 059,62 | 0,00 | 53 059,62 | 53 059,62 | 45 611,20 | 0,00 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 21 858,98 |
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 1 622,64 | 0,00 | 1 622,64 | 1 622,64 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 24 243,74 | 0,00 | 24 243,74 | 24 243,74 | 24 243,74 | 0,00 | 59 693,50 | 26 462,50 | 0,00 | 33 231,00 |
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 531,36 |
| 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 3 196,34 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 980,37 |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 61 450,76 | 0,00 | 61 450,76 | 61 450,76 | 50 830,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 25 635,52 | 0,00 | 25 635,52 | 0,00 | 0,00 | 25 635,52 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 85 173,21 |
| 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 2 696 450,19 | 0 | 2 696 450,19 | 2 696 449,97 | 670 220,43 | 0,22 | 3 192 078,2 | 268 061 | 0 | 2 924 017,20 |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 484 120,92 | 0 | 484 120,92 | 467 822,95 | 8 934,24 | 16 297,97 | 111 430,82 | 10 843,08 | 10 843,08 | 100 587,74 |
| 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | 5 884,49 | 0 | 5 884,49 | 675,45 | 0 | 5 209,04 | 15 975,08 | 0 | 0 | 15 975,08 |
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontaktowymi | 5 002,23 | 0 | 5 002,23 | 1 235,02 | 0 | 3 767,21 | 16 071,64 | 0 | 0 | 16 071,64 |
| 4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 1 274 815,95 | 0 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 0,00 | 2 920 037,26 | 1 685 525,01 | 111 867,14 | 1 234 512,25 |
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 3091542 | 0 | 3091542 | 3091542 | 1591542 | 0,00 | 2 207 508,59 | 77 814,59 | 77 814,59 | 2 129 694,00 |
| 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 1 725 764,5 | 0 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 0,00 | 1 085 291,5 | 0 | 0 | 1 085 291,50 |
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 958 622,86 | 0 | 958 622,86 | 924 038,35 | 922 733,55 | 34 584,51 | 1 336 480,43 | 0 | 0 | 1 336 480,43 |
| 4 4 2 0 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 622 | 0 | 0 | 30 622,00 |
| 5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | 31,94 | 0 | 31,94 | 0 | 0 | 31,94 | 97 878,1 | 0 | 0 | 97 878,10 |
| Ogółem | 31 597 925,19 | 0,00 | 31 597 925,19 | 25 404 579,41 | 19 864 149,56 | 6 193 345,78 | 37 150 961,72 | 13 155 965,35 | 8 913 697,51 | 23 994 996,37 |

Pozycja

Dział

Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2020 r.

(1)

Przesunięcia

(2)

Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel

(3)

Zobowiązania zaciągnięte w 2021 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel

(4)

Płatności w 2021 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel

(5)

Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieujęte w zobowiązaniach na 2021 r.

(6)=(3)-(4)

Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r.

(7)

Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r.

(8)

Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r.

(9)

Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2021 na 2022 r.

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Wynagrodzenia

17 464,45

0,00

17 464,45

17 464,45

17 464,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

54 013,01

0,00

54 013,01

54 013,01

54 013,01

0,00

4 184,70

0,00

0,00

4 184,70

1 0 0 5

Inne koszty podróży

9 604,00

0,00

9 604,00

9 604,00

9 604,00

0,00

1 215,00

0,00

0,00

1 215,00

1 0 0 6

Dodatek z tytułu kosztów ogólnych

2 256,50

0,00

2 256,50

2 256,50

2 256,50

0,00

13 589,00

0,00

0,00

13 589,00

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

199,22

0,00

199,22

199,22

199,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

31 128,83

0,00

31 128,83

31 128,83

31 128,83

0,00

17 921,48

0,00

0,00

17 921,48

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

495 501,23

0,00

495 501,23

495 501,23

495 501,23

0,00

238 002,99

225 605,57

119 039,85

12 397,42

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

5 800,56

0,00

5 800,56

5 800,56

5 800,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1 2 0 0

Wynagrodzenia i dodatki

429 412,00

0,00

429 412,00

429 412,00

429 412,00

0,00

292 911,43

10 604,40

10 604,40

282 307,03

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

4 518 161,92

0,00

4 518 161,92

4 510 362,75

4 477 437,95

7 799,17

5 350 740,79

0,00

0,00

5 350 740,79

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

420 298,32

0,00

420 298,32

420 298,32

420 298,32

0,00

418 141,33

0,00

0,00

418 141,33

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

4 053,17

0,00

4 053,17

4 053,17

4 053,17

0,00

10 430,89

0,00

0,00

10 430,89

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

223 234,00

0,00

223 234,00

223 234,00

223 234,00

0,00

6 865 108,38

6 740 752,38

6 740 752,38

124 356,00

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

18 920,74

0,00

18 920,74

18 920,74

9 310,28

0,00

9 701,24

0,00

0,00

9 701,24

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334,70

334,70

0,00

0,00

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

61 709,42

0,00

61 709,42

27 597,31

27 597,31

34 112,11

10 321,18

0,00

0,00

10 321,18

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

34 508,99

0,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

7 878,37

0,00

0,00

7 878,37

1 6 3 1

Mobilność

8 401,17

0,00

8 401,17

8 401,17

8 401,17

0,00

1 122,69

0,00

0,00

1 122,69

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne

37 500,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

47 483,78

6 627,00

6 627,00

40 856,78

1 6 5 0

Zdrowie i profilaktyka

49,70

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

10 629,34

0,00

0,00

10 629,34

1 6 5 2

Koszty usług gastronomicznych

1 107 919,89

0,00

1 107 919,89

1 075 645,68

1 062 995,68

32 274,21

143 884,96

0,00

0,00

143 884,96

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

1 111 076,09

0,00

1 111 076,09

1 110 223,52

1 110 114,81

852,57

3 739 078,32

2 296 892,97

630 579,84

1 442 185,35

2 0 0 0

Czynsze

7 990 281,72

-1 300 000,00

6 690 281,72

864 709,05

571 689,28

5 825 572,67

4 674 915,26

0,00

0,00

4 674 915,26

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

1 994 978,18

1 300 000,00

3 294 978,18

3 294 978,18

3 294 978,18

0,00

1 113 896,00

975 021,82

975 021,82

138 874,18

2 0 0 7

Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

606 662,62

0,00

606 662,62

569 311,18

112 107,94

37 351,44

100 299,43

0,00

0,00

100 299,43

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

57 820,97

0,00

57 820,97

57 820,97

966,75

0,00

36 609,16

26 562,46

0,00

10 046,70

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

371 699,87

0,00

371 699,87

371 601,26

136 695,98

98,61

775 867,09

0,00

0,00

775 867,09

2 0 2 4

Zużycie energii

235 200,75

0,00

235 200,75

222 126,68

75 460,60

13 074,07

1 023 785,92

31 785,12

0,00

992 000,80

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

206 111,72

0,00

206 111,72

206 111,72

179 039,56

0,00

113 474,47

52 976,18

507,09

60 498,29

2 0 2 8

Ubezpieczenia

2 897,00

0,00

2 897,00

2 897,00

2 897,00

0,00

29 328,79

600,00

0,00

28 728,79

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

207 864,90

0,00

207 864,90

207 864,50

20 992,05

0,40

231 132,65

215 964,04

215 964,04

15 168,61

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą

305,73

0,00

305,73

305,73

0,00

0,00

209 577,26

209 500,00

0,00

77,26

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

151 483,38

0,00

151 483,38

150 213,82

121 556,98

1 269,56

9 250,00

9 250,00

3 463,11

0,00

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 660,21

0,00

0,00

12 660,21

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę

2,24

0,00

2,24

2,24

0,00

0,00

118 182,17

118 058,17

6 433,17

124,00

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

12 263,22

0,00

12 263,22

12 263,22

0,00

0,00

94 224,65

94 224,65

0,00

0,00

2 1 2 0

Meble

366 000,00

0,00

366 000,00

366 000,00

366 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

6 201,87

0,00

6 201,87

6 029,80

5 694,60

172,07

119 304,87

71 123,23

4 180,00

48 181,64

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

180 749,80

0,00

180 749,80

180 079,90

180 079,90

669,90

88 269,21

0,00

0,00

88 269,21

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

4 500,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

1 500,00

1 376,48

0,00

123,52

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

5 471,59

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

9 644,79

0,00

0,00

9 644,79

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

22 982,56

0,00

22 982,56

22 982,29

308,29

0,27

8 922,85

0,00

0,00

8 922,85

2 3 7 0

Przeprowadzki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 196,83

0,00

0,00

11 196,83

2 3 9 0

Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

82 814,50

0,00

82 814,50

9 000,00

1 596,49

73 814,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

88 944,46

0,00

88 944,46

88 944,46

88 944,46

0,00

3 958,50

0,00

0,00

3 958,50

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

53 059,62

0,00

53 059,62

53 059,62

45 611,20

0,00

21 858,98

0,00

0,00

21 858,98

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

1 622,64

0,00

1 622,64

1 622,64

1 622,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

24 243,74

0,00

24 243,74

24 243,74

24 243,74

0,00

59 693,50

26 462,50

0,00

33 231,00

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych

31,20

0,00

31,20

0,00

0,00

31,20

531,36

0,00

0,00

531,36

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

3 196,34

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

980,37

0,00

0,00

980,37

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

61 450,76

0,00

61 450,76

61 450,76

50 830,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

25 635,52

0,00

25 635,52

0,00

0,00

25 635,52

85 173,21

0,00

0,00

85 173,21

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

2 696 450,19

0

2 696 450,19

2 696 449,97

670 220,43

0,22

3 192 078,2

268 061

0

2 924 017,20

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

484 120,92

0

484 120,92

467 822,95

8 934,24

16 297,97

111 430,82

10 843,08

10 843,08

100 587,74

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

5 884,49

0

5 884,49

675,45

0

5 209,04

15 975,08

0

0

15 975,08

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami kontaktowymi

5 002,23

0

5 002,23

1 235,02

0

3 767,21

16 071,64

0

0

16 071,64

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

1 274 815,95

0

1 274 815,95

1 274 815,95

1 274 815,95

0,00

2 920 037,26

1 685 525,01

111 867,14

1 234 512,25

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

3091542

0

3091542

3091542

1591542

0,00

2 207 508,59

77 814,59

77 814,59

2 129 694,00

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

1 725 764,5

0

1 725 764,5

1 725 764,5

1 725 764,5

0,00

1 085 291,5

0

0

1 085 291,50

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

958 622,86

0

958 622,86

924 038,35

922 733,55

34 584,51

1 336 480,43

0

0

1 336 480,43

4 4 2 0

Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

0

0

0

0

0

0,00

30 622

0

0

30 622,00

5 0 0 0

Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

31,94

0

31,94

0

0

31,94

97 878,1

0

0

97 878,10

Ogółem

31 597 925,19

0,00

31 597 925,19

25 404 579,41

19 864 149,56

6 193 345,78

37 150 961,72

13 155 965,35

8 913 697,51

23 994 996,37

---

ZAŁĄCZNIK VII

DOCHODY W 2021 R.

| Artykuł/Pozycja | Dział | Prognozy dochodów 2021 | Należności ustalone 2021 | Należności przeniesione 2020 | Należności przeniesione z 2020 i anulowane w 2021 | Należności ogółem | Dochody otrzymane w ramach należności 2021 | Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2020 | Dochody otrzymane ogółem | Saldo do odzyskania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (przeniesione na 2022) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Podatek od wynagrodzeń | 80 695 000 | 81 466 859 | 0 | 0 | 81 466 859 | 81 466 859 | 0 | 81 466 859 | 0 |
| 3 0 0 1 | Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń | 12 425 000 | 12 573 636 | 0 | 0 | 12 573 636 | 12 573 636 | 0 | 12 573 636 | 0 |
| 3 0 1 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 73 087 000 | 73 647 296 | 224 645 | 224 645 | 73 647 296 | 73 647 296 | 0 | 73 647 296 | 0 |
| 3 0 1 1 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 10 000 000 | 9 382 656 | 4 492 | 0 | 9 387 148 | 9 382 656 | 0 | 9 382 656 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopach | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 0 1 4 | Składki posłów do Parlamentu Europejskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Sprzedaż nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 8 354 217 | 8 192 529 | 8 192 529 | 8 354 217 | 1 113 896 | 0 | 1 113 896 | 7 240 321 |
| 3 1 1 | Sprzedaż innego majątku | 0 | 94 563 | 0 | 0 | 94 563 | 88 063 | 0 | 88 063 | 6 500 |
| 3 1 2 | Wynajem i podwynajem nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 18 201 300 | 66 788 | 9 859 | 18 258 229 | 5 665 095 | 41 228 | 5 706 322 | 12 551 907 |
| 3 2 0 2 | Dochody z tytułu dostaw towarów, świadczenia usług i wykonywania robót budowlanych na rzecz innych instytucji, agencji i organów Unii – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 11 560 765 | 835 931 | 172 265 | 12 224 431 | 10 737 403 | 663 245 | 11 400 648 | 823 783 |
| 3 2 1 | Dokonane przez inne instytucje lub organy zwroty diet służbowych – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 2 | Dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, usług lub wykonanych robót budowlanych – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 3 087 941 | 664 265 | 130 378 | 3 621 828 | 2 751 133 | 507 476 | 3 258 609 | 363 219 |
| 3 3 0 | Spłata nienależnie wypłaconych kwot – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 15 304 428 | 4 382 574 | 770 244 | 18 916 758 | 13 936 463 | 1 746 976 | 15 683 439 | 3 233 320 |
| 3 3 1 | Dochody przeznaczone na określony cel (dochody z fundacji, subwencje, dary i zapisy na cele dobroczynne) – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 | Rozliczenia roszczeń ubezpieczeniowych – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 1 220 551 | 3 974 | 0 | 1 224 525 | 46 176 | 3 974 | 50 150 | 1 174 375 |
| 3 3 8 | Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 9 | Inne dochody z działalności administracyjnej | 2 000 | 902 176 | 2 216 490 | 0 | 3 118 666 | 867 786 | 91 920 | 959 706 | 2 158 960 |
| 4 0 0 | Dochody z inwestycji, udzielonych pożyczek i rachunków bankowych | 50 000 | 828 | 0 | 0 | 828 | 828 | 0 | 828 | 0 |
| 6 6 8 | Inne składki i zwroty – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem | 176 269 000 | 235 797 217 | 16 591 688 | 9 499 920 | 242 888 985 | 212 277 290 | 3 054 819 | 215 332 108 | 27 556 876 |

Artykuł/Pozycja

Dział

Prognozy dochodów 2021

Należności ustalone 2021

Należności przeniesione 2020

Należności przeniesione z 2020 i anulowane w 2021

Należności ogółem

Dochody otrzymane w ramach należności 2021

Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2020

Dochody otrzymane ogółem

Saldo do odzyskania

(przeniesione na 2022)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Podatek od wynagrodzeń

80 695 000

81 466 859

0

0

81 466 859

81 466 859

0

81 466 859

0

3 0 0 1

Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń

12 425 000

12 573 636

0

0

12 573 636

12 573 636

0

12 573 636

0

3 0 1 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

73 087 000

73 647 296

224 645

224 645

73 647 296

73 647 296

0

73 647 296

0

3 0 1 1

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

10 000 000

9 382 656

4 492

0

9 387 148

9 382 656

0

9 382 656

4 492

3 0 1 2

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopach

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0 1 4

Składki posłów do Parlamentu Europejskiego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Sprzedaż nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel

0

8 354 217

8 192 529

8 192 529

8 354 217

1 113 896

0

1 113 896

7 240 321

3 1 1

Sprzedaż innego majątku

0

94 563

0

0

94 563

88 063

0

88 063

6 500

3 1 2

Wynajem i podwynajem nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel

0

18 201 300

66 788

9 859

18 258 229

5 665 095

41 228

5 706 322

12 551 907

3 2 0 2

Dochody z tytułu dostaw towarów, świadczenia usług i wykonywania robót budowlanych na rzecz innych instytucji, agencji i organów Unii – Dochody przeznaczone na określony cel

0

11 560 765

835 931

172 265

12 224 431

10 737 403

663 245

11 400 648

823 783

3 2 1

Dokonane przez inne instytucje lub organy zwroty diet służbowych – Dochody przeznaczone na określony cel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 2

Dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, usług lub wykonanych robót budowlanych – Dochody przeznaczone na określony cel

0

3 087 941

664 265

130 378

3 621 828

2 751 133

507 476

3 258 609

363 219

3 3 0

Spłata nienależnie wypłaconych kwot – Dochody przeznaczone na określony cel

0

15 304 428

4 382 574

770 244

18 916 758

13 936 463

1 746 976

15 683 439

3 233 320

3 3 1

Dochody przeznaczone na określony cel (dochody z fundacji, subwencje, dary i zapisy na cele dobroczynne) – Dochody przeznaczone na określony cel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 3

Rozliczenia roszczeń ubezpieczeniowych – Dochody przeznaczone na określony cel

0

1 220 551

3 974

0

1 224 525

46 176

3 974

50 150

1 174 375

3 3 8

Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej – Dochody przeznaczone na określony cel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 9

Inne dochody z działalności administracyjnej

2 000

902 176

2 216 490

0

3 118 666

867 786

91 920

959 706

2 158 960

4 0 0

Dochody z inwestycji, udzielonych pożyczek i rachunków bankowych

50 000

828

0

0

828

828

0

828

0

6 6 8

Inne składki i zwroty – Dochody przeznaczone na określony cel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ogółem

176 269 000

235 797 217

16 591 688

9 499 920

242 888 985

212 277 290

3 054 819

215 332 108

27 556 876

---

ZAŁĄCZNIK VIII

PROJEKT ADENAUER II – NAJWAŻNIEJSZE DANE LICZBOWE

| | Szacowane koszty 2009–2012 | Koszt na dzień 31.12.2021 r. | Niewykorzystane/nadwyżka |
| --- | --- | --- | --- |
| W mln EUR, wartość z października 2012 r. | | | |
| I. | Roboty budowlane
  (stan na lipiec 2013 r.) |

Szacowane koszty 2009–2012

Koszt na dzień 31.12.2021 r.

Niewykorzystane/nadwyżka

W mln EUR, wartość z października 2012 r.

I.

(stan na lipiec 2013 r.)

432,8

414,2

-18,6

W tym przestrzeń dla zwiedzających „Europa Experience” (12)

| II. | Inne |
| --- | --- |

II.

Zarządzanie projektem

57,7

124,3

66,6

Koszty finansowania

119

5,9

- 113,1

Grunty/ubezpieczenia/usługi

2,4

28,5

26,1

ŁĄCZNIE

611,9

572,9

-39,0

Prace przygotowawcze i geotermiczne

16,8

16,8

Odszkodowania za opóźnienia

27,7

27,7

„Wykończenie”, konserwacja, ochrona

20,0

20,0

---