# Journal officiel C 279/20 j

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 279 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 65e année20 juillet 2022 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 279

Édition de langue française

Communications et informations

65e année20 juillet 2022

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| Sommaire | page |
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| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Parlement européen |
| 2022/C 279/01 | Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Section I: Parlement européen — Exercice 2021 | 1 |

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

2022/C 279/01

Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Section I: Parlement européen — Exercice 2021

1

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| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

| 20.7.2022 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 279/1 |
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20.7.2022

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/1

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RAPPORT SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

SECTION I: PARLEMENT EUROPÉEN

EXERCICE 2021

(2022/C 279/01)

TABLE DES MATIÈRES

| INTRODUCTION | 3 |
| --- | --- |

| I. | APERÇU DES ACTIVITÉS DU PARLEMENT EN 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | ÉVOLUTION DU BUDGET DU PARLEMENT PAR COMPARAISON AVEC LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Budget initial et budget final | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Engagements et paiements | 8 |
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B.

| C. | Reports de crédits de 2021 à 2022 | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Utilisation des reports de 2020 à 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Recettes | 8 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Crédits ouverts sur recettes affectées | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Annulations de crédits courants pour l’exercice | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Virements | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Exécution budgétaire par chapitre | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| ANNEXES | 14 |
| --- | --- |

| Annexe 1 | — Relevé des virements C au cours de l’exercice 2021 | 14 |
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Annexe 1

| Annexe 2 | — Relevé des virements P au cours de l’exercice 2021 | 22 |
| --- | --- | --- |

Annexe 2

| Annexe 3 | — Exécution des crédits de 2021, dont l’incidence de la COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

Annexe 3

| Annexe 4 | — Vue d’ensemble de l’incidence de la COVID-19 sur les crédits 2021 | 32 |
| --- | --- | --- |

Annexe 4

| Annexe 5 | — Exécution des crédits reportés de l’exercice précédent | 34 |
| --- | --- | --- |

Annexe 5

| Annexe 6 | — Exécution des crédits ouverts sur recettes affectées internes | 40 |
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Annexe 6

| Annexe 7 | — Situation des recettes en 2021 | 46 |
| --- | --- | --- |

Annexe 7

| Annexe 8 | — Projet ADENAUER II — Chiffres clés | 49 |
| --- | --- | --- |

Annexe 8

| Liste des tableaux et des graphiques | 5 |
| --- | --- |

| Tableau 1 | — Utilisation des crédits | 5 |
| --- | --- | --- |

Tableau 1

| Tableau 2 | — Recettes — Total des paiements reçus en 2021 et en 2020 | 8 |
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Tableau 2

| Tableau 3 | — Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objectif | 9 |
| --- | --- | --- |

Tableau 3

| Tableau 4 | — Évolution des engagements de crédits en 2021 par rapport à 2020 | 11 |
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Tableau 4

INTRODUCTION

| 1. | Le présent rapport analyse la gestion budgétaire et financière du Parlement européen pour l’exercice 2021. Il décrit l’utilisation des ressources financières ainsi que les événements qui ont eu une influence notable sur les activités de l’exercice. |
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1.

| 2. | Le rapport a été rédigé conformément à l’article 249 du règlement (UE, Euratom) no 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1), ci-après dénommé «le règlement financier». L’analyse effectuée se fonde sur les comptes budgétaires provisoires arrêtés par le comptable. |
| --- | --- |

2.

| 3. | En 2021, le Parlement s’est vu allouer un budget de 2 064 millions d’EUR, ce qui correspond à une augmentation de 1,22 % par rapport à 2020 et de 19,41 % par rapport à la catégorie 7 du cadre financier pluriannuel. Le Parlement a engagé 2 033 millions d’EUR du budget et effectué des paiements à hauteur de 1 650 millions d’EUR (81 %) et automatiquement reporté plus de 380 millions d’EUR (18,4 %). Les reports non automatiques représentent 22 millions d’EUR (1,1 %). |
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3.

I.   APERÇU DES ACTIVITÉS DU PARLEMENT EN 2021

| 4. | L’année 2021 a été la première année du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. Malgré la réduction du plafond de la rubrique pour les dépenses administratives entre 2020 et 2021 (rubrique 5 du CFP 2014-2020, rubrique 7 du CFP 2021-2027), la part du budget du Parlement dans cette rubrique est restée inférieure à 20 % (19,41 %). |
| --- | --- |

4.

| 5. | La rationalisation et la modernisation de domaines clés de l’administration du Parlement se sont poursuivies dans le cadre du «cadre d’exécution stratégique» et conformément aux priorités définies lors de l’élaboration du budget 2021. |
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5.

| 6. | L’année 2021 a été marquée par les difficultés posées par la persistance de la pandémie de COVID-19, qui a nécessité le maintien et, le cas échéant, l’adaptation de la plupart des mesures extraordinaires instaurées en 2020 afin de réduire au minimum les risques pour les députés et le personnel, tout en veillant à ce que l’institution reste en mesure de poursuivre ses activités essentielles et de remplir son mandat de représentation démocratique du peuple de l’Union européenne. |
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6.

| 7. | En particulier, le télétravail et les réunions hybrides/à distance ont continué de se pratiquer à grande échelle tout au long de l’année 2021. L’obligation pour la majorité du personnel (y compris pour les assistants parlementaires accrédités et le personnel des groupes politiques) de télétravailler à 100 % a été progressivement levée à partir de juin 2021 (2). Certaines des restrictions imposées aux activités du Parlement, par exemple en ce qui concerne les délégations et l’accueil de visiteurs individuels, ont été levées en septembre 2021 (3). |
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7.

| 8. | Les sessions à Strasbourg sont restées suspendues au début de l’année, mais elles ont repris en juin 2021. |
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8.

| 9. | La pandémie actuelle a donné lieu à des virements de crédits importants au sein du budget du Parlement. Des ressources budgétaires excédentaires se sont libérées dans des domaines tels que les frais de voyage, l’organisation et l’accueil de groupes de visiteurs, le fonctionnement des centres de visiteurs du Parlement, la formation en présentiel, la consommation d’énergie (en raison de la moindre utilisation des bâtiments), etc. |
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9.

| 10. | Dans le même temps, la pandémie actuelle a engendré des besoins budgétaires supplémentaires dans d’autres domaines, notamment la santé et la prévention, les technologies de l’information (TI), ainsi que l’équipement technique et la logistique de l’interprétation multilingue, afin de permettre des réunions à distance et hybrides, y compris des réunions et des votes en commission et en plénière. De plus amples informations sur les transferts effectués en 2021 sont présentées à la section III, point H, et aux annexes I, II, III et IV du présent rapport. |
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10.

| 11. | Les investissements informatiques prévus en lien avec le centre de données, les équipements individuels, la stratégie en matière d’informatique en nuage et la cybersécurité se sont accélérés et renforcés par des transferts dans le contexte de la pandémie actuelle de COVID-19. L’augmentation nette du budget de la DG ITEC grâce aux virements s’est élevée à 11 250 513 EUR. |
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11.

| 12. | La modernisation prévue des infrastructures et des services de conférence s’est également accélérée et renforcée en appui des réunions multilingues à distance et hybrides. L’augmentation nette du budget de la DG LINC s’est élevée à 12 584 900 EUR, dont un renforcement de 5 250 000 EUR spécifiquement en soutien à la conférence sur l’avenir de l’Europe. |
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12.

| 13. | À la suite de la décision du Bureau d’avril 2021, le Parlement a engagé 10 644 359 EUR et versé 5 227 276 EUR dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe (4). |
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13.

| 14. | La pandémie a eu des effets mitigés sur le programme «Communiquer avec les citoyens». La Maison de l’histoire européenne, le Parlamentarium et les Europa Experiences sont restés fermés ou ont opéré à capacité réduite pendant une partie de l’année, ce qui a permis de réaliser des économies mineures en termes de coûts d’exploitation. D’autre part, la Rencontre des jeunes européens (EYE2021) s’est déroulée comme prévu, tant en ligne qu’à Strasbourg. Les activités de communication ont continué de passer à des formes numériques ou hybrides. Cette situation s’est traduite par un excédent budgétaire global et, partant, par un virement net de 7 336 000 EUR vers d’autres lignes. |
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14.

| 15. | Le Parlement vert et la mobilité durable: le Parlement a amélioré ses performances environnementales grâce à la transition progressive vers une mobilité entièrement électrique (batteries et piles à hydrogène) et à l’amélioration des infrastructures pour les vélos. Toutefois, la compensation des émissions de carbone du Parlement en 2021 a été entravée par le retrait d’un opérateur économique en raison de la hausse soudaine et significative des prix des certificats carbone à la suite de la COP21. |
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15.

| 16. | Internalisation du personnel de sécurité: la DG SAFE a organisé près de 400 entretiens en ligne pour sélectionner les futurs responsables de la sécurité et de la prévention. Toutes les procédures de recrutement nécessaires pour permettre un démarrage en douceur du processus d’internalisation impliquant 115 nouveaux agents de sécurité ont été mises en œuvre. |
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16.

| 17. | Tout au long de l’année 2021, l’administration a poursuivi la mise en œuvre de la «stratégie immobilière du Parlement au-delà de 2019», adoptée par le Bureau en avril 2018. Elle a été complétée par la «stratégie intégrée de gestion des infrastructures», adoptée le 8 mars 2021. |
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17.

| 18. | En ce qui concerne les grands projets immobiliers en 2021, la situation est la suivante:
  À Luxembourg






  a. | Un volet important de la stratégie immobilière du Parlement est le projet immobilier ADENAUER, qui regroupera sous un même toit tous les services du Parlement situés à Luxembourg. La première partie de ce projet (aile est, qui correspond à environ 75 % de l’ensemble du projet) s’est achevée en octobre 2020. Le personnel a commencé à occuper le nouveau bâtiment à partir de novembre 2020 et tout au long du premier semestre de 2021. Les travaux de construction de l’aile ouest ont débuté en 2021. |
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18.

À Luxembourg

a.

Un volet important de la stratégie immobilière du Parlement est le projet immobilier ADENAUER, qui regroupera sous un même toit tous les services du Parlement situés à Luxembourg. La première partie de ce projet (aile est, qui correspond à environ 75 % de l’ensemble du projet) s’est achevée en octobre 2020. Le personnel a commencé à occuper le nouveau bâtiment à partir de novembre 2020 et tout au long du premier semestre de 2021. Les travaux de construction de l’aile ouest ont débuté en 2021.

À Strasbourg

| b. | Le projet de sécurisation de l’entrée du bâtiment WEISS a connu des retards en raison du report de l’intervention des fournisseurs de téléphonie mobile sur les réseaux de câblage qui traversaient le terrain de la construction ainsi que d’un retard dans la fourniture de matériaux en raison de la crise de la COVID-19. |
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b.

Le projet de sécurisation de l’entrée du bâtiment WEISS a connu des retards en raison du report de l’intervention des fournisseurs de téléphonie mobile sur les réseaux de câblage qui traversaient le terrain de la construction ainsi que d’un retard dans la fourniture de matériaux en raison de la crise de la COVID-19.

| c. | Dans le bâtiment WEISS, les travaux de modernisation des infrastructures audiovisuelles dans le hall de l’hémicycle ont été finalisés. |
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c.

Dans le bâtiment WEISS, les travaux de modernisation des infrastructures audiovisuelles dans le hall de l’hémicycle ont été finalisés.

| d. | Dans les bâtiments CHURCHILL et DE MADARIAGA, différents projets sont en cours: travaux de rénovation et d’agrandissement des infrastructures de restauration, adaptation des installations sanitaires aux normes requises, amélioration de l’éclairage et suppression des obstacles dans les couloirs afin de respecter les exigences pour les personnes à mobilité réduite. |
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d.

Dans les bâtiments CHURCHILL et DE MADARIAGA, différents projets sont en cours: travaux de rénovation et d’agrandissement des infrastructures de restauration, adaptation des installations sanitaires aux normes requises, amélioration de l’éclairage et suppression des obstacles dans les couloirs afin de respecter les exigences pour les personnes à mobilité réduite.

À Bruxelles

| e. | Les travaux liés à la deuxième phase du Centre de visiteurs du bâtiment ZWEIG sont en cours. |
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e.

Les travaux liés à la deuxième phase du Centre de visiteurs du bâtiment ZWEIG sont en cours.

| f. | Dans le bâtiment SPINELLI, les travaux de rénovation du restaurant multifonctionnel ont débuté en 2021 et sont en cours. |
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f.

Dans le bâtiment SPINELLI, les travaux de rénovation du restaurant multifonctionnel ont débuté en 2021 et sont en cours.

Sur les trois lieux de travail

| g. | En ce qui concerne la conception universelle, les travaux se déroulent conformément à la stratégie d’accessibilité programmée à Strasbourg, conformément au plan réglementaire transmis aux autorités nationales françaises; à Bruxelles, des interventions majeures ont eu lieu en 2021 afin de tenir compte, dans tous les travaux de rénovation prévus, de l’introduction des aspects liés à l’accessibilité. Les cahiers des charges pour l’amélioration de l’accessibilité des bureaux de liaison ont été finalisés en 2021. |
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g.

En ce qui concerne la conception universelle, les travaux se déroulent conformément à la stratégie d’accessibilité programmée à Strasbourg, conformément au plan réglementaire transmis aux autorités nationales françaises; à Bruxelles, des interventions majeures ont eu lieu en 2021 afin de tenir compte, dans tous les travaux de rénovation prévus, de l’introduction des aspects liés à l’accessibilité. Les cahiers des charges pour l’amélioration de l’accessibilité des bureaux de liaison ont été finalisés en 2021.

| 19. | Comme lors des exercices précédents, la commission des budgets a autorisé en 2021 un virement de ramassage pour le financement de deux projets immobiliers. La partie de ce virement consacrée au projet immobilier ADENAUER s’est chiffrée à quelque 33,56 millions d’EUR (voir section III, point H, relatif aux virements). Pour faire suite à la recommandation 3 du rapport spécial no 34/2018 de la Cour des comptes sur l’aménagement des bureaux des institutions de l’Union européenne, un relevé du financement du projet immobilier ADENAUER est joint au présent rapport (annexe VIII). |
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19.

| 20. | À Bruxelles, la décision d’acquérir le bâtiment TREVES II a permis de clôturer une autre étape de la stratégie immobilière du Parlement. Elle permettra de consolider le patrimoine immobilier du Parlement, d’améliorer l’interconnexion des bâtiments centraux et de contribuer à améliorer la sécurité. |
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20.

| 21. | L’approche stratégique relative à la mise en place des Europa Experiences dans tous les États membres s’est poursuivie en 2021, de multiples prospections du marché local ayant été lancées en 2021 afin de respecter le calendrier de déploiement de ces infrastructures dans tous les États membres d’ici à 2024. À la suite de la décision du Bureau du 23 novembre 2020, les prospections du marché local ont été menées à bien avec la recommandation de sites Europa Experiences à Vienne et à Stockholm, tandis que les enquêtes se poursuivent dans plusieurs États membres. En 2021, des contrats de bail ont été signés pour:






  — | des espaces Europa Experience autonomes à Paris, Rome, Vienne et Stockholm; |
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21.

—

des espaces Europa Experience autonomes à Paris, Rome, Vienne et Stockholm;

| — | des espaces Europe Experience dans le cadre d’une Maison de l’Europe à Varsovie et à Prague, avec hébergement dans le même bâtiment du bureau de liaison du Parlement européen et de la représentation de la Commission européenne. |
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—

des espaces Europe Experience dans le cadre d’une Maison de l’Europe à Varsovie et à Prague, avec hébergement dans le même bâtiment du bureau de liaison du Parlement européen et de la représentation de la Commission européenne.

II.   ÉVOLUTION DU BUDGET DU PARLEMENT PAR COMPARAISON AVEC LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

| Évolution du budget du Parlement par comparaison avec le cadre financier pluriannuel |
| --- |
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Budget PE (en millions d’EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 |
| Δ% | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 |
| Rubrique 5 (7) du CFP (5) (en millions d’EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 |
| Δ% | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 |
| Part du PE dans la rubrique 5 | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % |

Évolution du budget du Parlement par comparaison avec le cadre financier pluriannuel

Année

2017

2018

2019

2020

2021

Budget PE (en millions d’EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

Δ%

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

Rubrique 5 (7) du CFP (5) (en millions d’EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

Δ%

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

Part du PE dans la rubrique 5

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

III.   EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2021

| 22. | Les crédits courants définitifs du Parlement pour 2021 se sont élevés à 2 063 521 135 EUR, soit 19,4 % du plafond de la nouvelle rubrique 7 du cadre financier pluriannuel (6). Le tableau 1 ci-après présente l’exécution du budget du Parlement durant l’exercice 2021.

  Tableau 1


  Utilisation des crédits









  Type de crédit | Crédits en 2021 | Crédits en 2020 | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR ou %) | (EUR ou %) | 2021/2020 (%) |
| Crédits courants (Fonds 0) | | | |
| Crédits initiaux | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Crédits finaux | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Exécution courante | | | |
| Engagements | 2 033 160 247,46 | 1 950 750 955 | 4,22 |
| % des crédits finaux | 98,53 | 95,68 | |
| Paiements | 1 649 796 838,12 | 1 590 035 012 | 3,76 |
| % des engagements | 81,14 | 81,51 | |
| Reports à l’année suivante | | | |
| Reports automatiques à l’année suivante (7) | 380 099 194,75 | 356 517 981 | 6,61 |
| % des crédits finaux | 18,42 | 17,49 | |
| % des engagements | 18,69 | 18,28 | |
| Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à l’année suivante) (8) | 22 007 230,00 | 74 900 000 | -70,62 |
| % des crédits finaux | 1,07 | 3,67 | -70,97 |
| Annulations | | | |
| Crédits annulés | 11 617 872 | 17 292 007 | -32,81 |
| % des crédits finaux | 0,6 | 0,85 | |
| Reports de l’exercice précédent (Fonds 1 et 2) | | | |
| Reports automatiques de l’année précédente | 356 517 980,56 | 274 260 660 | 29,99 |
| Paiements au titre de ces reports | 318 238 275,95 | 246 975 261 | 28,85 |
| % des reports | 89,3 | 90,05 | |
| Montant annulé | 38 279 704,61 | 27 285 399 | 40,29 |
| Reports non automatiques de l’année précédente (8) | 74 900 000 | 0 | |
| Paiements au titre de ces reports | 74 900 000 | 0 | |
| % des reports | 100,00 | | |
| Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année (Fonds 7) | | | |
| Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année | 37 150 961,72 | 33 567 305 | 10,68 |
| Engagements | 13 155 965,35 | 5 674 858 | 131,83 |
| % des crédits de recettes affectées | 35,4 | 16,91 | |
| Paiements | 8 913 697,51 | 3 626 822 | 145,77 |
| % des crédits engagés issus de recettes affectées | 67,8 | 63,91 | |
| Report de crédits non engagés à l’année suivante | 23 994 996,37 | 27 892 448 | -13,97 |
| Report de crédits engagés à l’année suivante | 4 242 267,84 | 2 048 035 | 107,14 |
| Crédits ouverts sur recettes affectées internes provenant de sources autres que les locations et la vente de bâtiments et de terrains
   (9)
  reportés de l’année précédente (Fonds 5, sauf postes 2 0 0 0 à 2 0 0 3) | | | |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente | 21 612 665 | 18 755 707 | 15,23 |
| Engagements | 21 244 892 | 18 272 246 | 16,27 |
| % des crédits de recettes affectées reportés | 98,30 | 97,42 | |
| Paiements | 15 997 482 | 13 117 629 | 21,95 |
| % des engagements | 75,30 | 71,79 | 4,89 |
| Annulations | 367 773 | 483 461 | -23,93 |
| Report de crédits engagés à l’année suivante | 5 247 410 | 5 154 617 | 1,80 |
| Crédits ouverts sur recettes affectées internes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains
   (10)
  reportés de l’année précédente (Fonds 5, postes 2 0 0 0 à 2 0 0 3) | | | |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente | 9 985 260 | 6 660 660 | 49,91 |
| Engagements | 4 159 687 | 2 955 183 | 40,76 |
| % des crédits de recettes affectées reportés | 41,66 | 44,37 | |
| Paiements | 3 866 667 | 2 442 111 | 58,33 |
| % des engagements | 92,96 | 82,64 | |
| Report de crédits non engagés à l’année suivante | 5 825 573 | 3 705 477 | 57,22 |
| Report de crédits engagés à l’année suivante | 293 020 | 513 072 | -42,89 |
| Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente (Fonds 3) | | | |
| Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente | 7 715 724 | 6 997 082 | 10,27 |
| Paiements | 5 805 470 | 6 094 211 | -4,74 |
| % des engagements | 75,24 | 87,10 | -13,61 |
| Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante (recettes provenant d’indemnités locatives) | | | |
| Annulation d’engagements de recettes affectées | 1 910 254 | 902 871 | 111,58 |

22.

Tableau 1

Utilisation des crédits

Type de crédit

Crédits en 2021

Crédits en 2020

Variation

(EUR ou %)

(EUR ou %)

2021/2020 (%)

Crédits courants (Fonds 0)

Crédits initiaux

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Crédits finaux

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Exécution courante

Engagements

2 033 160 247,46

1 950 750 955

4,22

% des crédits finaux

98,53

95,68

Paiements

1 649 796 838,12

1 590 035 012

3,76

% des engagements

81,14

81,51

Reports à l’année suivante

Reports automatiques à l’année suivante (7)

380 099 194,75

356 517 981

6,61

% des crédits finaux

18,42

17,49

% des engagements

18,69

18,28

Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à l’année suivante) (8)

22 007 230,00

74 900 000

-70,62

% des crédits finaux

1,07

3,67

-70,97

Annulations

Crédits annulés

11 617 872

17 292 007

-32,81

% des crédits finaux

0,6

0,85

Reports de l’exercice précédent (Fonds 1 et 2)

Reports automatiques de l’année précédente

356 517 980,56

274 260 660

29,99

Paiements au titre de ces reports

318 238 275,95

246 975 261

28,85

% des reports

89,3

90,05

Montant annulé

38 279 704,61

27 285 399

40,29

Reports non automatiques de l’année précédente (8)

74 900 000

0

Paiements au titre de ces reports

74 900 000

0

% des reports

100,00

Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année (Fonds 7)

Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année

37 150 961,72

33 567 305

10,68

Engagements

13 155 965,35

5 674 858

131,83

% des crédits de recettes affectées

35,4

16,91

Paiements

8 913 697,51

3 626 822

145,77

% des crédits engagés issus de recettes affectées

67,8

63,91

Report de crédits non engagés à l’année suivante

23 994 996,37

27 892 448

-13,97

Report de crédits engagés à l’année suivante

4 242 267,84

2 048 035

107,14

Crédits ouverts sur recettes affectées internes provenant de sources autres que les locations et la vente de bâtiments et de terrains
   (9)
  reportés de l’année précédente (Fonds 5, sauf postes 2 0 0 0 à 2 0 0 3)

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente

21 612 665

18 755 707

15,23

Engagements

21 244 892

18 272 246

16,27

% des crédits de recettes affectées reportés

98,30

97,42

Paiements

15 997 482

13 117 629

21,95

% des engagements

75,30

71,79

4,89

Annulations

367 773

483 461

-23,93

Report de crédits engagés à l’année suivante

5 247 410

5 154 617

1,80

Crédits ouverts sur recettes affectées internes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains
   (10)
  reportés de l’année précédente (Fonds 5, postes 2 0 0 0 à 2 0 0 3)

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente

9 985 260

6 660 660

49,91

Engagements

4 159 687

2 955 183

40,76

% des crédits de recettes affectées reportés

41,66

44,37

Paiements

3 866 667

2 442 111

58,33

% des engagements

92,96

82,64

Report de crédits non engagés à l’année suivante

5 825 573

3 705 477

57,22

Report de crédits engagés à l’année suivante

293 020

513 072

-42,89

Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente (Fonds 3)

Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente

7 715 724

6 997 082

10,27

Paiements

5 805 470

6 094 211

-4,74

% des engagements

75,24

87,10

-13,61

Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante (recettes provenant d’indemnités locatives)

Annulation d’engagements de recettes affectées

1 910 254

902 871

111,58

A.   Budget initial et budget final

| 23. | Les crédits initiaux et finaux du budget du Parlement pour 2021 se sont élevés à 2 063 521 135 EUR, soit une augmentation de 1,22 % par rapport au budget final de 2020 (2 038 745 000 EUR). |
| --- | --- |

23.

B.   Engagements et paiements

| 24. | Les engagements se sont élevés à 2 033 160 247 EUR, soit 98,5 % des crédits définitifs (2020: 95,7 %). Les paiements se sont élevés à 1 649 796 838 EUR, soit 81,1 % des engagements effectués (2020: 81,5 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Reports de crédits de 2021 à 2022

| 25. | Les reports automatiques à l’exercice 2022 se sont élevés à 380 099 195 EUR, soit 18,7 % du total des crédits engagés (2020: 18,3 %). Le report non automatique de 2021 à 2022 s’est élevé à 22 007 230 EUR, en préparation de l’acquisition du bâtiment TREVES II à Bruxelles. |
| --- | --- |

25.

D.   Utilisation des reports de 2020 à 2021

| 26. | Les reports automatiques à 2021 ont atteint un montant total de 356 517 981 EUR (2020: 274 260 660 EUR). Les paiements sur ces reports se sont élevés à 318 238 276 EUR, soit 89,3 % (2020: 90,1 %). Les crédits annulés ont donc atteint un montant total de 38 279 705 EUR (2020: 27 285 399 EUR). Les annulations ont essentiellement concerné l’article 2 0 0 «Immeubles», l’article 2 0 2 «Dépenses immobilières», l’article 2 1 4 «Matériel et installations techniques», l’article 3 2 4 «Production et diffusion» et l’article 4 0 0 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits». Les annulations concernant ces cinq articles ont représenté 84,5 % du total des montants annulés. La plupart des annulations liées aux coûts de construction étaient dues à la persistance des crises liées à la COVID-19, qui ont entraîné des pénuries de travailleurs du bâtiment ainsi que des pénuries de matériaux de construction. |
| --- | --- |

26.

E.   Recettes

| 27. | Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2021 s’est élevé à 215 332 108 EUR (2020: 203 449 523 EUR). Conformément à l’article 101, paragraphes 2 à 5, du règlement financier, des renonciations ont été accordées pour un montant total de 873 857 EUR. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Le tableau 2 présente, par chapitre, l’évolution des recettes entre 2020 et 2021.

  Tableau 2


  Recettes — total des paiements reçus en 2021 et en 2020











  Chapitre | Rubrique | 2021 | 2020 | Différence | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2021/2020 (%) |
| 3 0 | Recettes provenant du personnel | 177 070 447 | 168 988 133 | 8 082 314 | 5 |
| 3 1 | Recettes liées à la propriété | 6 908 282 | 6 815 732 | 92 550 | 1 |
| 3 2 | Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux — Recettes affectées | 14 659 257 | 16 426 348 | -1 767 090 | -  11 |
| 3 3 | Autres recettes administratives | 16 693 295 | 11 217 283 | 5 476 012 | 49 |
| Titre 3 | Recettes liées aux opérations administratives | 215 331 280 | 203 447 495 | 11 883 785 | 5,84 |
| 4 0 | Revenus des fonds placés et des comptes | 828 | 2 028 | -1 200 | -  59 |
| Titre 4 | Produit financier, intérêts de retard et amendes | 828 | 2 028 | -1 200 | -59,17 |
| 6 6 | Autres contributions et restitutions | 0 | 0 | 0 | — |
| Titre 6 | Recettes, contributions et restitutions liées aux politiques de l’Union | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | 215 332 108 | 203 449 523 | 11 882 585 | 5,84 |

28.

Tableau 2

Recettes — total des paiements reçus en 2021 et en 2020

Chapitre

Rubrique

2021

2020

Différence

Variation

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2021/2020 (%)

3 0

Recettes provenant du personnel

177 070 447

168 988 133

8 082 314

5

3 1

Recettes liées à la propriété

6 908 282

6 815 732

92 550

1

3 2

Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux — Recettes affectées

14 659 257

16 426 348

-1 767 090

-  11

3 3

Autres recettes administratives

16 693 295

11 217 283

5 476 012

49

Titre 3

Recettes liées aux opérations administratives

215 331 280

203 447 495

11 883 785

5,84

4 0

Revenus des fonds placés et des comptes

828

2 028

-1 200

-  59

Titre 4

Produit financier, intérêts de retard et amendes

828

2 028

-1 200

-59,17

6 6

Autres contributions et restitutions

0

0

0

—

Titre 6

Recettes, contributions et restitutions liées aux politiques de l’Union

0

0

0

—

Total

215 332 108

203 449 523

11 882 585

5,84

F.   Crédits ouverts sur recettes affectées

| 29. | Les recettes affectées disponibles en 2021 se sont élevées à 37 150 962 EUR (2020: 33 567 305 EUR). Les engagements se sont élevés à 13 155 965 EUR, soit un taux d’engagement de 35,4 % (2020: 16,9 %). Les paiements se sont élevés à 8 913 698 EUR, soit 67,8 % des engagements effectués (2020: 63,9 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Annulations de crédits courants pour l’exercice

| 30. | Un montant de 11 617 872 EUR (2020: 17 292 007 EUR), représentant 0,6 % des crédits définitifs (2020: 0,8 %), a été annulé. |
| --- | --- |

30.

H.   Virements

| 31. | Au cours de l’exercice, dix-huit (11) virements C (dont le virement de ramassage) ont été approuvés conformément aux articles 31 et 49 du règlement financier. Les virements C se sont élevés à 106 753 497 EUR, soit 5,2 % des crédits définitifs. À titre de comparaison, 12 virements C ont été approuvés en 2020, ce qui représente 9 % des crédits définitifs.

  Tableau 3


  Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objectif











  Catégorie de dépenses destinataire du virement | Objet | Virement | Montant viré (EUR) | En % du montant viré |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politique immobilière | Projet bâtiment ADENAUER II | C19 | 33 559 035 | 31,4 |
| Acquisition du bâtiment TREVES II | C19 | 22 007 230 | 20,6 |
| Sécurité du bâtiment Luxembourg | C4 | 750 000 | 0,7 |
| Total Politique immobilière | 56 316 265 | 52,8 |
| Matériel informatique et autres équipements techniques | Matériel informatique et autres équipements techniques | C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18 | 16 837 752 | 15,8 |
| Total Matériel informatique et autres équipements techniques | 16 837 752 | 15,8 |
| Personnel et autres agents | Dépenses de personnel | C15, C19 | 8 640 000 | 8,1 |
| Dépenses pour les autres membres du personnel | C1 | 4 095 480 | 3,8 |
| Installation de centres de tests du SARS-CoV-2 | C2 | 360 000 | 0,3 |
| Santé et prévention-COVID-19 | C2,C9,C16 | 11 940 000 | 11,2 |
| Total Personnel et autres agents | 25 035 480 | 23,5 |
| Multilinguisme | Interprétation externe CCI | C6, C7 | 4 750 000 | 4,4 |
| Services de traduction externes | C10 | 2 000 000 | 1,9 |
| Total Multilinguisme | 6 750 000 | 6,3 |
| Autres dépenses | Centre européen des médias scientifiques | C5 | 304 000 | 0,3 |
| Frais de restauration | C3 | 1 080 000 | 1,0 |
| Publications et EMAS | C8, C17 | 430 000 | 0,4 |
| Total Autres dépenses | 1 814 000 | 1,7 |
| Total | 106 753 497 | 100,0 |

31.

Tableau 3

Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objectif

Catégorie de dépenses destinataire du virement

Objet

Virement

Montant viré (EUR)

En % du montant viré

Politique immobilière

Projet bâtiment ADENAUER II

C19

33 559 035

31,4

Acquisition du bâtiment TREVES II

C19

22 007 230

20,6

Sécurité du bâtiment Luxembourg

C4

750 000

0,7

Total Politique immobilière

56 316 265

52,8

Matériel informatique et autres équipements techniques

Matériel informatique et autres équipements techniques

C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18

16 837 752

15,8

Total Matériel informatique et autres équipements techniques

16 837 752

15,8

Personnel et autres agents

Dépenses de personnel

C15, C19

8 640 000

8,1

Dépenses pour les autres membres du personnel

C1

4 095 480

3,8

Installation de centres de tests du SARS-CoV-2

C2

360 000

0,3

Santé et prévention-COVID-19

C2,C9,C16

11 940 000

11,2

Total Personnel et autres agents

25 035 480

23,5

Multilinguisme

Interprétation externe CCI

C6, C7

4 750 000

4,4

Services de traduction externes

C10

2 000 000

1,9

Total Multilinguisme

6 750 000

6,3

Autres dépenses

Centre européen des médias scientifiques

C5

304 000

0,3

Frais de restauration

C3

1 080 000

1,0

Publications et EMAS

C8, C17

430 000

0,4

Total Autres dépenses

1 814 000

1,7

Total

106 753 497

100,0

| 32. | Le virement C19 «de ramassage» a été consacré au projet immobilier ADENAUER (33 559 035 EUR) et à l’acquisition du bâtiment TREVES II (22 007 230 EUR), sans oublier le poste 1 2 0 4 «Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions» (250 000 EUR). |
| --- | --- |

32.

| 33. | Le président a approuvé en 2021 huit virements P sur crédits courants au titre de l’article 29, paragraphe 1, du règlement financier (12), pour un montant total de 26 464 877 EUR, soit 1,3 % des crédits définitifs de l’exercice (en 2020: neuf virements P représentant 1,1 % des crédits définitifs de l’exercice). |
| --- | --- |

33.

| 34. | Dans l’ensemble, on estime que la pandémie de COVID-19 a généré un excédent de 95 804 765 EUR, qui a été transféré de postes tels que ceux liés aux frais de voyage, à l’organisation et à l’accueil de groupes de visiteurs, au fonctionnement des centres de visiteurs du Parlement, à la formation en présentiel, à la consommation d’énergie, etc. Dans le même temps, la pandémie de COVID-19 a nécessité le renforcement d’autres lignes budgétaires pour un montant total de 26 230 480 EUR. Ces lignes concernent principalement la santé et la prévention, l’équipement informatique et technique et les dépenses d’interprétation en appui du télétravail et des réunions multilingues à distance et hybrides. |
| --- | --- |

34.

I.   Exécution budgétaire par chapitre

| 35. | Cette section présente l’utilisation des crédits par chapitre budgétaire, leur volume relatif au sein du budget et leur évolution par rapport à l’exercice antérieur. Cinq chapitres représentent à eux seuls 75,8 % de l’ensemble des engagements. Il s’agit du chapitre 1 0 «Membres de l’institution», du chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires», du chapitre 2 1 «Informatique, équipement et mobilier» et du chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l’assistance parlementaire». |
| --- | --- |

35.

| 36. | Le tableau 4 présente, par chapitre, l’évolution des crédits engagés en 2021 par rapport aux engagements de 2020.

  Tableau 4


  Évolution des engagements de crédits en 2021 par rapport à 2020











  Chapitre | Rubrique | 2021 | 2020 | Différence | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2021/2020 (%) |
| 1 0 | Membres de l’institution | 181 013 991 | 180 659 038 | 354 953 | 0 |
| 1 2 | Fonctionnaires et agents temporaires | 702 376 364 | 679 166 389 | 23 209 975 | 3 |
| 1 4 | Autres personnels et prestations externes | 180 529 832 | 150 587 138 | 29 942 694 | 20 |
| 1 6 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | 30 611 590 | 19 083 918 | 11 527 672 | 60 |
| Titre 1 — Personnes liées à l’institution | 1 094 531 777 | 1 029 496 483 | 65 035 294 | 6 |
| 2 0 | Immeubles et frais accessoires | 258 155 674 | 287 339 852 | -29 184 178 | – 10 |
| 2 1 | Informatique, équipement et mobilier | 200 803 735 | 204 061 518 | -3 257 783 | – 2 |
| 2 3 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | 3 831 944 | 6 743 937 | -2 911 993 | – 43 |
| Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement | 462 791 353 | 498 145 307 | -35 353 954 | – 7 |
| 3 0 | Réunions et conférences | 12 682 024 | 7 838 908 | 4 843 116 | 62 |
| 3 2 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | 137 810 147 | 107 598 067 | 30 212 080 | 28 |
| Titre 3 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales | 150 492 171 | 115 436 975 | 35 055 196 | 30 |
| 4 0 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 126 916 123 | 123 200 426 | 3 715 697 | 3 |
| 4 2 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 197 927 992 | 183 989 920 | 13 938 072 | 8 |
| 4 4 | Réunions et autres activités des députés et des anciens députés | 500 000 | 480 000 | 20 000 | 4 |
| Titre 4 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques | 325 344 115 | 307 670 346 | 17 673 769 | 6 |
| Titre 5 — L’autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et le comité de personnalités éminentes indépendantes | 830 | 1 845 | -1 015 | – 55 |
| Titre 10 — Autres dépenses | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | 2 033 160 246 | 1 950 750 956 | 82 409 290 | 4 |

36.

Tableau 4

Évolution des engagements de crédits en 2021 par rapport à 2020

Chapitre

Rubrique

2021

2020

Différence

Variation

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2021/2020 (%)

1 0

Membres de l’institution

181 013 991

180 659 038

354 953

0

1 2

Fonctionnaires et agents temporaires

702 376 364

679 166 389

23 209 975

3

1 4

Autres personnels et prestations externes

180 529 832

150 587 138

29 942 694

20

1 6

Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

30 611 590

19 083 918

11 527 672

60

Titre 1 — Personnes liées à l’institution

1 094 531 777

1 029 496 483

65 035 294

6

2 0

Immeubles et frais accessoires

258 155 674

287 339 852

-29 184 178

– 10

2 1

Informatique, équipement et mobilier

200 803 735

204 061 518

-3 257 783

– 2

2 3

Dépenses de fonctionnement administratif courant

3 831 944

6 743 937

-2 911 993

– 43

Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

462 791 353

498 145 307

-35 353 954

– 7

3 0

Réunions et conférences

12 682 024

7 838 908

4 843 116

62

3 2

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

137 810 147

107 598 067

30 212 080

28

Titre 3 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales

150 492 171

115 436 975

35 055 196

30

4 0

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

126 916 123

123 200 426

3 715 697

3

4 2

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

197 927 992

183 989 920

13 938 072

8

4 4

Réunions et autres activités des députés et des anciens députés

500 000

480 000

20 000

4

Titre 4 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques

325 344 115

307 670 346

17 673 769

6

Titre 5 — L’autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et le comité de personnalités éminentes indépendantes

830

1 845

-1 015

– 55

Titre 10 — Autres dépenses

0

0

0

—

Total

2 033 160 246

1 950 750 956

82 409 290

4

| 37. | D’une part, la légère augmentation des engagements pour le chapitre 1 0«Membres de l’institution» (0,4 millions d’EUR) résulte d’une augmentation des frais de voyage en 2021, d’environ 13,5 millions d’EUR sur les postes 1 0 0 4 «Frais de voyage ordinaires» et 1 0 0 5 «Autres frais de voyage» après la reprise progressive des activités parlementaires. D’autre part, une réduction presque équivalente a affecté l’article 1 0 2 «Indemnités transitoires». |
| --- | --- |

37.

| 38. | Les députés qui cessent leur fonctions à l’issue d’un mandat minimal d’un an ont droit à une indemnité transitoire. La durée du paiement de l’indemnité transitoire est fonction de la durée totale du ou des mandats au Parlement européen. L’année 2020 a été la première année complète suivant l’année des élections européennes et la constitution de la 9e législature, ce qui fait que le niveau des «indemnités transitoires» a été élevé en 2021. En revanche, en 2021, les engagements au titre de l’article 1 0 2 «Indemnités transitoires» ont été inférieurs de 12,3 millions d’EUR à ceux de 2020. |
| --- | --- |

38.

| 39. | L’indexation des traitements, indemnités et allocations des députés (voir le point ci-dessous sur le chapitre 1 2) du chapitre 1 0 a été partiellement compensée par des réductions au titre de l’article 1 0 3 «Pensions» (0,6 million d’EUR), au titre des postes 1 0 0 6 «Indemnité de frais généraux» et 1 0 1 0 «Assurance accidents et maladie et autres charges sociales» (réduction globale de 0,9 million d’EUR). |
| --- | --- |

39.

| 40. | Les dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires (chapitre 1 2) ont représenté 702 millions d’EUR en 2021, soit la plus grande catégorie de dépenses (34,5 % du total des engagements de l’exercice 2021). Cette augmentation des engagements résulte en grande partie de l’augmentation du poste 1 2 0 0 «Rémunérations et indemnités», qui reflète l’indexation salariale. En décembre 2021, les rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne ont été augmentées de 1,9 % avec effet au 1er juillet 2021. En outre, la revalorisation de 0,7 % enregistrée en 2020 avec effet au 1er juillet 2020 a contribué à cette augmentation. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Le total des crédits engagés au sein du chapitre 1 4 («Autres personnels et prestations externes») s’est élevé à 180,5 millions d’EUR, ce qui correspond à une hausse de 20 % par rapport à 2020. Dans le présent chapitre, les principaux postes présentent les évolutions suivantes: les dépenses relatives aux autres agents, en majorité les agents contractuels (poste 1 4 0 0 «Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques») ont augmenté de 8,5 millions d’EUR en raison de l’indexation des rémunérations et de l’augmentation des effectifs. Le poste 1 4 0 4 «Stages, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude» a augmenté de 1 million d’EUR, le poste 1 4 0 5 «Dépenses pour l’interprétation» a augmenté de 18,7 millions d’EUR en raison de la reprise des activités parlementaires en 2021 par rapport à 2020, où les pleins effets de la pandémie de COVID-19 se sont fait ressentir, et le poste 1 4 2 0 «Services de traduction externes» a augmenté de 1,5 million d’EUR en raison de l’augmentation du nombre de pages traduites en 2021. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Le chapitre 1 6«Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution» montre en 2021 une augmentation de 11,5 millions d’EUR par rapport à 2020. Le poste 1 6 1 2 «Apprentissage et développement» a augmenté de 0,8 million d’EUR pour faciliter la formation du personnel travaillant à domicile. L’article 1 6 3 «Interventions en faveur du personnel de l’institution» a également augmenté de 0,5 million d’EUR en appui de la mobilité du personnel ainsi que d’autres activités sociales. En outre, les dépenses au titre du poste 1 6 5 0 «Santé et prévention» ont augmenté de 11,5 millions d’EUR pour financer les tests de dépistage de la COVID-19 ainsi que la campagne de vaccination du Parlement européen à Bruxelles et à Luxembourg tout au long de l’année 2021, pour poursuivre la gestion des centres de vaccination à Bruxelles ainsi que pour maintenir les règles de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement sur ses trois lieux de travail. Les dépenses du poste 1 6 5 2 «Frais de restauration» ont été réduites de 1,3 million d’EUR étant donné que les mesures de solidarité mises en place en 2021 avec les prestataires de services de restauration ont été réduites par rapport à 2020 en raison des effets moindres de la COVID-19 en 2021. |
| --- | --- |

42.

| 43. | La réduction globale de 10 % des engagements pour les immeubles et les frais accessoires (chapitre 2 0) peut s’expliquer par le fait que ce chapitre finance, entre autres, de grands projets dont les dépenses ne sont pas, par nature, linéaires au fil des ans. D’une part, les engagements au titre du poste 2 0 0 0 «Loyers» se sont élevés à 24,6 millions d’EUR, contre 32,9 millions d’EUR en 2020, et ceux du poste 2 0 0 1 «Redevances emphytéotiques» se sont élevés à 33,6 millions d’EUR en 2021, contre 63,3 millions d’EUR en 2020. Ils concernent le financement du projet immobilier ADENAUER à Luxembourg, plus grand projet immobilier du Parlement, au moyen du virement de fin d’année. En raison des effets moindres de la COVID-19 sur les activités parlementaires en 2021 par rapport à l’année précédente, les crédits qui y ont été affectés ont été moins importants. Il y a toutefois eu une augmentation des engagements au titre des postes 2 0 0 7 «Construction d’immeubles et aménagement des locaux» et 2 0 0 8 «Gestion immobilière spécifique», qui ont atteint un montant global de 7,5 millions d’EUR en 2021 pour l’année 2020 (voir paragraphe 18). Enfin, au titre de l’article 2 0 2 «Dépenses immobilières», les engagements ont augmenté de 1,4 million d’EUR en 2021 pour 2020. |
| --- | --- |

43.

| 44. | La réduction de 2 % à près de 201 millions d’EUR pour l’informatique, l’équipement et le mobilier (chapitre 2 1) est liée aux effets moindres de la COVID-19 en 2021 et à un besoin moindre de numériser les processus et de fournir l’infrastructure pour le travail à distance, étant donné que la majeure partie de ces tâches a été réalisée au moyen du budget 2020. |
| --- | --- |

44.

| 45. | Le chapitre 2 3«Dépenses de fonctionnement administratif courant» présente une réduction de 43 % (2,9 millions d’EUR) de ses engagements en raison d’une baisse importante au titre de l’article 2 3 2 «Frais juridiques et dommages-intérêts» en 2021 par rapport à 2020 (– 2,7 millions d’EUR). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Le chapitre 3 0«Réunions et conférences» a été, avec une augmentation de 62 % (4,8 millions d’EUR), le chapitre présentant proportionnellement la plus forte augmentation en 2021, après avoir enregistré en 2020 les effets les plus profonds de la pandémie de COVID-19. |
| --- | --- |

46.

| 47. | L’augmentation du chapitre 3 2«Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion» (30,2 millions d’euros; 28 %) concerne principalement le poste 3 2 4 3 «Centres des visiteurs du Parlement européen» pour l’installation et l’exploitation des espaces «Europa Experience». |
| --- | --- |

47.

| 48. | L’augmentation des dépenses (3 %) particulières de certaines institutions et de certains organes (chapitre 4 0) est principalement due à l’article 4 0 0 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits», qui reflète une reprise des activités du Parlement en 2021. |
| --- | --- |

48.

| 49. | L’augmentation des dépenses liées à l’assistance parlementaire (chapitre 4 2), qui s’élève à 14 millions d’EUR, soit 8 %, est principalement due à l’augmentation des frais de voyage et de formation des assistants parlementaires accrédités en raison de la reprise de ces activités en 2021, après l’année 2020, en raison principalement de l’incidence de la COVID-19. |
| --- | --- |

49.

| 50. | Les annexes III et IV présentent en détail les effets de la pandémie de COVID-19 sur les crédits de l’exercice en cours. |
| --- | --- |

50.

---

(1)  Règlement (UE, Euratom) no 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(2)  Décision du Bureau du 7 juin 2021, décision du président du 1er juin sur les mesures de sécurité visant à limiter la propagation de la COVID-19.

(3)  Décision du Bureau du 5 juillet 2021, décision du président du 2 septembre 2021

(4)  Dépenses conformément à la note du secrétaire général du 19 avril 2021, examinée par le Bureau le 26 avril 2021, et en application des décisions opérationnelles prises par le conseil exécutif de la Conférence sur l’avenir de l’Europe en mai 2021.

(5)  Les chiffres relatifs aux exercices 2017-2020 se rapportent au CFP 2014-2020, rubrique 5; les chiffres relatifs à l’exercice 2021 se rapportent au CFP 2021-2027, rubrique 7.

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(7)  Article 12, paragraphes 1 et 7, du règlement financier.

(8)  Article 12, paragraphe 1, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, du règlement financier.

(9)  À l’exception des recettes affectées internes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains qui peuvent être reportées jusqu’à ce qu’elles aient été utilisées dans leur intégralité [article 12, paragraphe 4, point b), du règlement financier].

(10)  Article 12, paragraphe 4, point b), du règlement financier.

(11)  Le virement C11 a été exécuté au moyen de la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3, point b), des règles internes relatives à l’exécution du budget du Parlement (voir le virement P2 de l’annexe II — Vue d’ensemble des virements P au cours de l’exercice 2021).

(12)  Décision prise par l’institution de procéder à des virements de crédits au sein d’un article.

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ANNEXE I

RELEVÉ DES VIREMENTS C AU COURS DE L’EXERCICE 2021

| no | Au/du chapitre/article/poste | Intitulé | Description du virement/commentaire | Poste créditeur Montant (EUR) | Poste débiteur Montant (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | du poste | 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | L’objectif de ce virement était de financer des besoins supplémentaires en personnel résultant d’internalisations, de nouveaux projets stratégiques et de nouvelles tâches, d’accélérer le traitement des régularisations annuelles dans le domaine de l’assistance parlementaire et de mettre en place de nouveaux projets liés au FMS. | | 491 000 |
| du poste | 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | | 2 119 866 |
| du poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | | 610 036 |
| du poste | 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | | 116 578 |
| du poste | 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | | 418 020 |
| du poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | | 196 980 |
| du poste | 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | | 143 000 |
| au poste | 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | | 4 095 480 | |
| C2 | du poste | 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | L’objectif de ce virement était de mettre en œuvre la décision du Bureau de créer un centre de vaccination contre la COVID-19 à Bruxelles, ainsi que de continuer à faire fonctionner le centre de dépistage de la COVID-19 situé dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles. | | 4 200 000 |
| au poste | 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 360 000 | |
| au poste | 1 6 5 0 | Santé et prévention | 3 840 000 | |
| C3 | du poste | 2 0 0 0 | Loyers | Ce virement avait pour objet de financer des mesures de solidarité dans le contexte pandémique en faveur des prestataires de services de restauration du Parlement et des personnes vulnérables, selon la décision prise par le Bureau lors de sa réunion du 5 octobre 2020, ainsi que la prolongation du contrat à livre ouvert (cantines) à Luxembourg. | | 1 080 000 |
| au poste | 1 6 5 2 | Frais de restauration | 1 080 000 | |
| C4 | du poste | 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | Ce virement avait pour objet de fournir les moyens de faire face à des dépenses plus élevées que prévu pour la sécurisation des locaux du Parlement à Luxembourg en transférant des crédits excédentaires à partir d’autres postes budgétaires relatifs aux frais de voyage ordinaires. | | 750 000 |
| au poste | 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 750 000 | |
| C5 | du poste | 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques | Ce virement avait pour objet de financer les dépenses relatives à une équipe d’agents contractuels chargée de la mise en œuvre et de l’extension du Centre européen des médias scientifiques. | | 304 000 |
| au poste | 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 304 000 | |
| C6 | du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | L’objectif de ce virement était d’accroître encore la capacité à organiser des réunions multilingues et à assurer la continuité des services actuellement proposés, conformément aux priorités politiques du Parlement en matière de continuité des activités. | | 40 000 |
| du poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | | 360 000 |
| du poste | 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | | 400 000 |
| du poste | 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | | 150 000 |
| au poste | 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 250 000 | |
| au poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 700 000 | |
| C7 | du poste | 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | L’objectif de ce virement était de financer la demande d’interprétation ainsi que le soutien technique et logistique aux débats multilingues de la conférence sur l’avenir de l’Europe. | | 5 250 000 |
| au poste | 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 4 500 000 | |
| au poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 750 000 | |
| C8 | du poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | Ce virement avait pour but de financer des dépenses informatiques supplémentaires en utilisant des excédents de crédits relatifs à la réception de groupes de visiteurs. | | 4 721 000 |
| au poste | 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 1 300 000 | |
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 3 121 000 | |
| au poste | 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 300 000 | |
| C9 | du poste | 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | Ce virement avait pour objet de mettre en œuvre la décision du Bureau du 14 septembre 2020 et de continuer à financer les tests COVID-19 à Bruxelles et à Luxembourg jusqu’à la fin de 2021. | | 2 100 000 |
| au poste | 1 6 5 0 | Santé et prévention | 2 100 000 | |
| C10 | du poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | L’objectif de ce virement était de financer la traduction avec une capacité externe suffisante pour répondre à toutes les demandes de traduction en période de pointe. | | 2 000 000 |
| au poste | 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 2 000 000 | |
| C11
   (1) | — | — | — | — | — | |
| C12 | du poste | 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | Cette proposition de virement vise à poursuivre l’installation, la rénovation et la modernisation des salles de conférence afin de sécuriser la capacité d’interprétation du Parlement. | | 2 450 000 |
| au poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 2 450 000 | |
| C13 | du poste | 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | Ce virement visait à augmenter les crédits afin de financer des investissements dans les capacités de stockage informatique, la cybersécurité et les équipements informatiques individuels. | | 3 546 752 |
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 3 546 752 | |
| C14 | du poste | 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | Ce virement avait pour objet d’augmenter les crédits afin de garantir la capacité d’interprétation compte tenu de l’augmentation de la demande de réunions et de conférences. | | 2 170 000 |
| au poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 2 170 000 | |
| C15 | du poste | 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | Ce virement avait pour objet d’augmenter les crédits afin de satisfaire aux obligations statutaires en transférant les crédits excédentaires disponibles principalement en raison de la pandémie de COVID-19. | | 2 850 000 |
| du poste | 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | | 50 000 |
| du poste | 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | | 100 000 |
| du poste | 1 4 0 4 | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études | | 653 000 |
| du poste | 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | | 2 110 000 |
| du poste | 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | | 2 627 000 |
| au poste | 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | 8 300 000 | |
| au poste | 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi et congés dans l’intérêt du service | 90 000 | |
| C16 | du poste | 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | Ce virement visait à accroître les crédits consacrés à la mise en œuvre de la décision du Bureau du 27 octobre 2021 sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement européen sur ses trois lieux de travail. | | 672 500 |
| du poste | 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | | 5 327 500 |
| au poste | 1 6 5 0 | Santé et prévention | 6 000 000 | |
| C17 | du poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | Ce virement visait à augmenter les crédits afin de compenser les émissions de carbone du Parlement en 2021, conformément à la décision du Bureau du 7 octobre 2015, dans le contexte d’une augmentation significative des prix des certificats carbone. | | 130 000 |
| au poste | 2 3 9 0 | Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 130 000 | |
| C18 | du poste | 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | Ce virement avait pour but de financer des investissements dans les infrastructures informatiques. | | 2 800 000 |
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 2 800 000 | |
| C19 | du poste | 1 0 0 0 | Indemnités | Ce virement de ramassage avait pour but de mobiliser les excédents de crédits restants de l’exercice 2021 afin de couvrir un déficit imprévu dans les droits du personnel et de contribuer à deux projets immobiliers: les travaux de construction du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg et l’acquisition du bâtiment TREVES II. | | 410 000 |
| du poste | 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | | 8 100 000 |
| du poste | 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | | 1 400 000 |
| du poste | 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | | 810 000 |
| du poste | 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | | 495 000 |
| du poste | 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | | 660 000 |
| du poste | 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | | 232 000 |
| du poste | 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | | 1 800 000 |
| du poste | 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | | 207 000 |
| du poste | 1 0 5 0 | Cours de langues et d’informatique | | 350 000 |
| du poste | 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | | 30 000 |
| du poste | 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | | 1 800 000 |
| du poste | 1 4 0 1 | Autres agents — Sécurité | | 1 400 000 |
| du poste | 1 4 0 2 | Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général | | 125 000 |
| du poste | 1 4 0 4 | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études | | 187 300 |
| du poste | 1 6 1 0 | Frais de recrutement | | 25 000 |
| du poste | 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | | 898 800 |
| du poste | 1 6 3 0 | Service social | | 184 750 |
| du poste | 1 6 3 1 | Mobilité | | 912 775 |
| du poste | 1 6 5 2 | Frais de restauration | | 350 000 |
| du poste | 2 0 0 0 | Loyers | | 1 581 650 |
| du poste | 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux | | 6 867 031 |
| du poste | 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | | 79 000 |
| du poste | 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | | 728 000 |
| du poste | 2 0 2 4 | Consommation d’énergie | | 164 000 |
| du poste | 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | | 140 000 |
| du poste | 2 0 2 8 | Assurances | | 4 400 |
| du poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | | 29 614 |
| du poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | | 2 035 000 |
| du poste | 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | | 949 798 |
| du poste | 2 3 1 0 | Charges financières | | 33 000 |
| du poste | 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages-intérêts | | 130 000 |
| du poste | 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | | 68 992 |
| du poste | 2 3 7 0 | Déménagements | | 279 367 |
| du poste | 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | | 581 124 |
| du poste | 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | | 1 016 248 |
| du poste | 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | | 315 000 |
| du poste | 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | | 200 000 |
| du poste | 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | | 939 227 |
| du poste | 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | | 180 000 |
| du poste | 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | | 1 172 285 |
| du poste | 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques | | 1 203 140 |
| du poste | 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | | 35 465 |
| du poste | 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | | 786 750 |
| du poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | | 278 000 |
| du poste | 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | | 14 798 |
| du poste | 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits | | 1 224 000 |
| du poste | 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | | 4 176 000 |
| du poste | 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | | 1 683 000 |
| du poste | 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | | 5 947 751 |
| du poste | 5 0 0 0 | Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes | | 250 000 |
| du poste | X 1 0 0 | Réserve pour imprévus | | 2 346 000 |
| au poste | 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 250 000 | |
| au poste | 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 33 559 035 | |
| au poste | 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 22 007 230 | |
| Total des montants transférés par virement de type C | | 106 753 497 | 106 753 497 |

no

Au/du chapitre/article/poste

Intitulé

Description du virement/commentaire

Poste créditeur Montant (EUR)

Poste débiteur Montant (EUR)

C1

du poste

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

L’objectif de ce virement était de financer des besoins supplémentaires en personnel résultant d’internalisations, de nouveaux projets stratégiques et de nouvelles tâches, d’accélérer le traitement des régularisations annuelles dans le domaine de l’assistance parlementaire et de mettre en place de nouveaux projets liés au FMS.

491 000

du poste

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

2 119 866

du poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

610 036

du poste

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

116 578

du poste

3 2 4 3

Centres des visiteurs du Parlement européen

418 020

du poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

196 980

du poste

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

143 000

au poste

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

4 095 480

C2

du poste

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

L’objectif de ce virement était de mettre en œuvre la décision du Bureau de créer un centre de vaccination contre la COVID-19 à Bruxelles, ainsi que de continuer à faire fonctionner le centre de dépistage de la COVID-19 situé dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles.

4 200 000

au poste

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

360 000

au poste

1 6 5 0

Santé et prévention

3 840 000

C3

du poste

2 0 0 0

Loyers

Ce virement avait pour objet de financer des mesures de solidarité dans le contexte pandémique en faveur des prestataires de services de restauration du Parlement et des personnes vulnérables, selon la décision prise par le Bureau lors de sa réunion du 5 octobre 2020, ainsi que la prolongation du contrat à livre ouvert (cantines) à Luxembourg.

1 080 000

au poste

1 6 5 2

Frais de restauration

1 080 000

C4

du poste

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

Ce virement avait pour objet de fournir les moyens de faire face à des dépenses plus élevées que prévu pour la sécurisation des locaux du Parlement à Luxembourg en transférant des crédits excédentaires à partir d’autres postes budgétaires relatifs aux frais de voyage ordinaires.

750 000

au poste

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

750 000

C5

du poste

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques

Ce virement avait pour objet de financer les dépenses relatives à une équipe d’agents contractuels chargée de la mise en œuvre et de l’extension du Centre européen des médias scientifiques.

304 000

au poste

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

304 000

C6

du poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

L’objectif de ce virement était d’accroître encore la capacité à organiser des réunions multilingues et à assurer la continuité des services actuellement proposés, conformément aux priorités politiques du Parlement en matière de continuité des activités.

40 000

du poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

360 000

du poste

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

400 000

du poste

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

150 000

au poste

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

250 000

au poste

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

700 000

C7

du poste

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

L’objectif de ce virement était de financer la demande d’interprétation ainsi que le soutien technique et logistique aux débats multilingues de la conférence sur l’avenir de l’Europe.

5 250 000

au poste

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

4 500 000

au poste

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

750 000

C8

du poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

Ce virement avait pour but de financer des dépenses informatiques supplémentaires en utilisant des excédents de crédits relatifs à la réception de groupes de visiteurs.

4 721 000

au poste

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

1 300 000

au poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

3 121 000

au poste

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

300 000

C9

du poste

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

Ce virement avait pour objet de mettre en œuvre la décision du Bureau du 14 septembre 2020 et de continuer à financer les tests COVID-19 à Bruxelles et à Luxembourg jusqu’à la fin de 2021.

2 100 000

au poste

1 6 5 0

Santé et prévention

2 100 000

C10

du poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

L’objectif de ce virement était de financer la traduction avec une capacité externe suffisante pour répondre à toutes les demandes de traduction en période de pointe.

2 000 000

au poste

1 4 2 0

Services de traduction externes

2 000 000

C11
   (1)

—

—

—

—

—

C12

du poste

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

Cette proposition de virement vise à poursuivre l’installation, la rénovation et la modernisation des salles de conférence afin de sécuriser la capacité d’interprétation du Parlement.

2 450 000

au poste

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

2 450 000

C13

du poste

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

Ce virement visait à augmenter les crédits afin de financer des investissements dans les capacités de stockage informatique, la cybersécurité et les équipements informatiques individuels.

3 546 752

au poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

3 546 752

C14

du poste

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

Ce virement avait pour objet d’augmenter les crédits afin de garantir la capacité d’interprétation compte tenu de l’augmentation de la demande de réunions et de conférences.

2 170 000

au poste

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

2 170 000

C15

du poste

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

Ce virement avait pour objet d’augmenter les crédits afin de satisfaire aux obligations statutaires en transférant les crédits excédentaires disponibles principalement en raison de la pandémie de COVID-19.

2 850 000

du poste

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

50 000

du poste

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

100 000

du poste

1 4 0 4

Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études

653 000

du poste

1 6 1 2

Apprentissage et développement

2 110 000

du poste

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

2 627 000

au poste

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

8 300 000

au poste

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi et congés dans l’intérêt du service

90 000

C16

du poste

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

Ce virement visait à accroître les crédits consacrés à la mise en œuvre de la décision du Bureau du 27 octobre 2021 sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement européen sur ses trois lieux de travail.

672 500

du poste

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

5 327 500

au poste

1 6 5 0

Santé et prévention

6 000 000

C17

du poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

Ce virement visait à augmenter les crédits afin de compenser les émissions de carbone du Parlement en 2021, conformément à la décision du Bureau du 7 octobre 2015, dans le contexte d’une augmentation significative des prix des certificats carbone.

130 000

au poste

2 3 9 0

Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen

130 000

C18

du poste

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

Ce virement avait pour but de financer des investissements dans les infrastructures informatiques.

2 800 000

au poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

2 800 000

C19

du poste

1 0 0 0

Indemnités

Ce virement de ramassage avait pour but de mobiliser les excédents de crédits restants de l’exercice 2021 afin de couvrir un déficit imprévu dans les droits du personnel et de contribuer à deux projets immobiliers: les travaux de construction du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg et l’acquisition du bâtiment TREVES II.

410 000

du poste

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

8 100 000

du poste

1 0 0 5

Autres frais de voyage

1 400 000

du poste

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

810 000

du poste

1 0 1 0

Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales

495 000

du poste

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

660 000

du poste

1 0 2 0

Indemnités transitoires

232 000

du poste

1 0 3 0

Pensions d’ancienneté (FID)

1 800 000

du poste

1 0 3 2

Pensions de survie (FID)

207 000

du poste

1 0 5 0

Cours de langues et d’informatique

350 000

du poste

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

30 000

du poste

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

1 800 000

du poste

1 4 0 1

Autres agents — Sécurité

1 400 000

du poste

1 4 0 2

Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général

125 000

du poste

1 4 0 4

Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études

187 300

du poste

1 6 1 0

Frais de recrutement

25 000

du poste

1 6 1 2

Apprentissage et développement

898 800

du poste

1 6 3 0

Service social

184 750

du poste

1 6 3 1

Mobilité

912 775

du poste

1 6 5 2

Frais de restauration

350 000

du poste

2 0 0 0

Loyers

1 581 650

du poste

2 0 0 7

Construction d’immeubles et aménagement des locaux

6 867 031

du poste

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

79 000

du poste

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

728 000

du poste

2 0 2 4

Consommation d’énergie

164 000

du poste

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

140 000

du poste

2 0 2 8

Assurances

4 400

du poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

29 614

du poste

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

2 035 000

du poste

2 1 6 0

Transport de députés, d’autres personnes et de biens

949 798

du poste

2 3 1 0

Charges financières

33 000

du poste

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages-intérêts

130 000

du poste

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

68 992

du poste

2 3 7 0

Déménagements

279 367

du poste

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

581 124

du poste

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

1 016 248

du poste

3 0 2 0

Frais de réception et de représentation

315 000

du poste

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

200 000

du poste

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

939 227

du poste

3 0 4 9

Frais de prestations de l’agence de voyages

180 000

du poste

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

1 172 285

du poste

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques

1 203 140

du poste

3 2 2 0

Dépenses de documentation

35 465

du poste

3 2 3 0

Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers

786 750

du poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

278 000

du poste

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

14 798

du poste

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits

1 224 000

du poste

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

4 176 000

du poste

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

1 683 000

du poste

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

5 947 751

du poste

5 0 0 0

Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

250 000

du poste

X 1 0 0

Réserve pour imprévus

2 346 000

au poste

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

250 000

au poste

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

33 559 035

au poste

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

22 007 230

Total des montants transférés par virement de type C

106 753 497

106 753 497

---

(1)  Le virement C11 a été exécuté au moyen de la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3, point b), des règles internes relatives à l’exécution du budget du Parlement (voir le virement P2 de l’annexe II — Vue d’ensemble des virements P au cours de l’exercice 2021).

---

ANNEXE II

RELEVÉ DES VIREMENTS P AU COURS DE L’EXERCICE 2021

| No | Chapitre/article/poste | Description du virement | Poste créditeur Montant (€) | Poste débiteur Montant (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | À l’intérieur de l’article 2 0 0 | | | |
| du poste | 2 0 0 0 | Loyer | L’objectif de ce virement était de fournir les moyens de procéder à un acompte à la signature du contrat d’achat du bâtiment destiné à abriter la future Maison de l’Europe avec son espace Europa Experience à Dublin (Irlande). | | 1 300 000 |
| au poste | 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 1 300 000 | |
| P2 | À l’intérieur de l’article 2 0 2 | | | |
| du poste | 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | Ce virement avait pour but de fournir les moyens destinés aux dépenses, supérieures aux prévisions, relatives à la couverture par assurance multirisques des bâtiments du Parlement européen grâce au virement d’excédents de crédits d’autres postes budgétaires relatifs à la consommation énergétique. | | 2 180 000 |
| au poste | 2 0 2 8 | Assurances | 2 180 000 | |
| P3 | À l’intérieur de l’article 3 2 4 | | | |
| du poste | 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | L’objectif de ce virement était de fournir les moyens de renforcer les efforts de communication autour de la conférence sur l’avenir de l’Europe, d’accompagner le processus politique de la conférence et de soutenir les positions et les actions du Parlement et des députés dans ce contexte; d’accorder des subventions visant à renforcer notre présence dans les médias et à établir un dialogue stratégique avec nos partenaires médiatiques; d’investir dans des projets innovants et des actions de communication autour de NextGenerationEU; d’assurer la dernière phase du renouvellement de l’infrastructure audiovisuelle à Strasbourg et d’investir dans le remplacement des équipements audiovisuels en fin de vie à Bruxelles et à Strasbourg. | | 5 430 000 |
| du poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | | 9 100 000 |
| au poste | 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 9 500 000 | |
| au poste | 3 2 4 8 | Dépenses d'information audiovisuelle | 5 030 000 | |
| P4 | À l’intérieur de l’article 1 0 0 | | | |
| du poste | 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | Ce virement avait pour objet d’augmenter les crédits afin de répondre aux obligations statutaires. | | 150 000 |
| du poste | 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | | 8 000 |
| au poste | 1 0 0 0 | Indemnités | 150 000 | |
| au poste | 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité (FID) | 8 000 | |
| P5 | À l’intérieur des articles 2 1 0 et 3 2 4 | | | |
| du poste | 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | Ce virement visait à augmenter les crédits sur plusieurs lignes liées à l’informatique afin de financer, entre autres, des achats supplémentaires d’équipements informatiques individuels et des projets multimédias. | | 187 242 |
| du poste | 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | | 1 650 000 |
| du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | | 631 206 |
| du poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | | 816 029 |
| du poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | | 92 000 |
| du poste | 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | | 80 000 |
| au poste | 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 161 443 | |
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 3 123 034 | |
| au poste | 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 172 000 | |
| P6 | À l’intérieur de l’article 1 4 0 | | | |
| du poste | 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | L’objectif de ce virement était d’augmenter les crédits afin de répondre à la demande accrue d’interprétation par les organes parlementaires dans un contexte où la pandémie de COVID-19 continue à peser fortement sur les méthodes de travail du Parlement. | | 2 000 000 |
| du poste | 1 4 0 1 | Autres agents — Sécurité | | 2 000 000 |
| au poste | 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 4 000 000 | |
| P7 | À l’intérieur des articles 2 1 0 et 3 2 4 | | | |
| du poste | 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | Ce virement avait pour objet de financer des dépenses informatiques supplémentaires liées à l’architecture d’entreprise, au projet Open Data et à l’investissement dans la capacité de stockage au Luxembourg. | | 275 664 |
| du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | | 127 470 |
| du poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | | 48 266 |
| du poste | 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | | 99 000 |
| du poste | 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | | 11 702 |
| du poste | 3 2 4 9 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux | | 219 298 |
| au poste | 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 161 400 | |
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 290 000 | |
| au poste | 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 330 000 | |
| P8 | À l’intérieur de l’article 3 2 4 | | | |
| du poste | 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | Ce virement visait à augmenter les crédits destinés à financer la production et la diffusion de produits audio dans les 24 langues officielles de l’Union européenne. | | 59 000 |
| du poste | 3 2 4 8 | Dépenses d'information audiovisuelle | 59 000 | |
| Total des montants transférés par virement P | 26 464 877 | 26 464 877 |

No

Chapitre/article/poste

Description du virement

Poste créditeur Montant (€)

Poste débiteur Montant (€)

P1

À l’intérieur de l’article 2 0 0

du poste

2 0 0 0

Loyer

L’objectif de ce virement était de fournir les moyens de procéder à un acompte à la signature du contrat d’achat du bâtiment destiné à abriter la future Maison de l’Europe avec son espace Europa Experience à Dublin (Irlande).

1 300 000

au poste

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

1 300 000

P2

À l’intérieur de l’article 2 0 2

du poste

2 0 2 4

Consommations énergétiques

Ce virement avait pour but de fournir les moyens destinés aux dépenses, supérieures aux prévisions, relatives à la couverture par assurance multirisques des bâtiments du Parlement européen grâce au virement d’excédents de crédits d’autres postes budgétaires relatifs à la consommation énergétique.

2 180 000

au poste

2 0 2 8

Assurances

2 180 000

P3

À l’intérieur de l’article 3 2 4

du poste

3 2 4 3

Centres des visiteurs du Parlement européen

L’objectif de ce virement était de fournir les moyens de renforcer les efforts de communication autour de la conférence sur l’avenir de l’Europe, d’accompagner le processus politique de la conférence et de soutenir les positions et les actions du Parlement et des députés dans ce contexte; d’accorder des subventions visant à renforcer notre présence dans les médias et à établir un dialogue stratégique avec nos partenaires médiatiques; d’investir dans des projets innovants et des actions de communication autour de NextGenerationEU; d’assurer la dernière phase du renouvellement de l’infrastructure audiovisuelle à Strasbourg et d’investir dans le remplacement des équipements audiovisuels en fin de vie à Bruxelles et à Strasbourg.

5 430 000

du poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

9 100 000

au poste

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

9 500 000

au poste

3 2 4 8

Dépenses d'information audiovisuelle

5 030 000

P4

À l’intérieur de l’article 1 0 0

du poste

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

Ce virement avait pour objet d’augmenter les crédits afin de répondre aux obligations statutaires.

150 000

du poste

1 0 3 2

Pensions de survie (FID)

8 000

au poste

1 0 0 0

Indemnités

150 000

au poste

1 0 3 1

Pensions d’invalidité (FID)

8 000

P5

À l’intérieur des articles 2 1 0 et 3 2 4

du poste

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

Ce virement visait à augmenter les crédits sur plusieurs lignes liées à l’informatique afin de financer, entre autres, des achats supplémentaires d’équipements informatiques individuels et des projets multimédias.

187 242

du poste

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

1 650 000

du poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

631 206

du poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

816 029

du poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

92 000

du poste

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

80 000

au poste

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

161 443

au poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

3 123 034

au poste

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

172 000

P6

À l’intérieur de l’article 1 4 0

du poste

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

L’objectif de ce virement était d’augmenter les crédits afin de répondre à la demande accrue d’interprétation par les organes parlementaires dans un contexte où la pandémie de COVID-19 continue à peser fortement sur les méthodes de travail du Parlement.

2 000 000

du poste

1 4 0 1

Autres agents — Sécurité

2 000 000

au poste

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

4 000 000

P7

À l’intérieur des articles 2 1 0 et 3 2 4

du poste

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

Ce virement avait pour objet de financer des dépenses informatiques supplémentaires liées à l’architecture d’entreprise, au projet Open Data et à l’investissement dans la capacité de stockage au Luxembourg.

275 664

du poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

127 470

du poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

48 266

du poste

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

99 000

du poste

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

11 702

du poste

3 2 4 9

Échanges d’informations avec les parlements nationaux

219 298

au poste

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

161 400

au poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

290 000

au poste

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

330 000

P8

À l’intérieur de l’article 3 2 4

du poste

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

Ce virement visait à augmenter les crédits destinés à financer la production et la diffusion de produits audio dans les 24 langues officielles de l’Union européenne.

59 000

du poste

3 2 4 8

Dépenses d'information audiovisuelle

59 000

Total des montants transférés par virement P

26 464 877

26 464 877

---

ANNEXE III

EXÉCUTION DES CRÉDITS DE 2021 — y compris incidence de la COVID-19

| Poste | Intitulé | Crédits initiaux
  (1) | Virements en raison de la COVID-19
  (2) | Virements en raison d’autres incidences
  (3) | Total des virements
  (4) = (2) + (3) | Crédits finaux
  (5) = (1) + (4) | Montant engagé
  (6) | Montant payé
  (7) | Crédits reportés à l’année suivante
  (8) | Crédits annulés en raison de la Covid-19
  (9) | Crédits annulés en raison d’autres incidences
  (10) | Total des crédits annulés
  (11) = (9) + (10) | Utilisés
  (12) = [(5) - (11)] / (5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Indemnités | 76 747 273 | 0 | - 260 000 | - 260 000 | 76 487 273 | 76 477 665 | 76 385 418 | 0 | 0 | 101 855 | 101 855 | 99,87 |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | 67 400 000 | -20 041 000 | 0 | -20 041 000 | 47 359 000 | 47 359 000 | 40 338 767 | 7 020 233 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 5 500 000 | -1 400 000 | 0 | -1 400 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 1 880 962 | 2 219 038 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 39 500 000 | 0 | - 810 000 | - 810 000 | 38 690 000 | 38 690 000 | 38 656 473 | 0 | 0 | 33 527 | 33 527 | 99,91 |
| 1 0 0 7 | Indemnités de fonctions | 191 000 | 0 | 0 | 0 | 191 000 | 191 000 | 187 356 | 0 | 0 | 3 644 | 3 644 | 98,09 |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | 2 819 000 | 0 | - 495 000 | - 495 000 | 2 324 000 | 2 210 552 | 2 059 332 | 151 219 | 0 | 113 448 | 113 448 | 95,12 |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 1 258 000 | - 500 000 | - 160 000 | - 660 000 | 598 000 | 414 774 | 368 774 | 46 000 | 0 | 183 226 | 183 226 | 69,36 |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | 2 010 000 | 0 | - 232 000 | - 232 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 680 897 | 0 | 0 | 97 103 | 97 103 | 94,54 |
| 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | 9 270 000 | 0 | -1 800 000 | -1 800 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité (FID) | 171 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 179 000 | 179 000 | 177 064 | 0 | 0 | 1 936 | 1 936 | 98,92 |
| 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | 1 959 000 | 0 | - 215 000 | - 215 000 | 1 744 000 | 1 744 000 | 1 716 149 | 0 | 0 | 27 851 | 27 851 | 98,40 |
| 1 0 3 3 | Régime de pension volontaire des députés | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d’informatique | 750 000 | - 350 000 | 0 | - 350 000 | 400 000 | 400 000 | 195 411 | 204 589 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | 688 256 364 | 2 800 000 | 5 500 000 | 8 300 000 | 696 556 364 | 696 556 364 | 694 852 881 | 0 | 0 | 1 703 483 | 1 703 483 | 99,76 |
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 100 000 | 0 | -80 000 | -80 000 | 20 000 | 20 000 | 12 720 | 7 280 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 3 000 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 050 948 | 99 052 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi et congés dans l’intérêt du service | 2 560 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 561 130 | 0 | 0 | 88 870 | 88 870 | 96,65 |
| 1 2 2 2 | Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 65 039 727 | 474 480 | 485 000 | 959 480 | 65 999 207 | 65 988 760 | 64 743 495 | 764 232 | 0 | 491 480 | 491 480 | 99,26 |
| 1 4 0 1 | Autres agents — Sécurité | 34 584 545 | -1 800 000 | -1 600 000 | -3 400 000 | 31 184 545 | 31 184 545 | 30 679 382 | 0 | 200 000 | 305 163 | 505 163 | 98,38 |
| 1 4 0 2 | Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général | 7 444 545 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 7 319 545 | 7 319 545 | 7 187 032 | 0 | 0 | 132 513 | 132 513 | 98,19 |
| 1 4 0 4 | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études | 10 130 440 | - 137 300 | - 703 000 | - 840 300 | 9 290 140 | 9 225 575 | 7 447 098 | 1 778 477 | 4 566 | 60 000 | 64 566 | 99,31 |
| 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 48 487 421 | 4 300 000 | 4 450 000 | 8 750 000 | 57 237 421 | 57 237 408 | 50 551 920 | 6 685 488 | 0 | 13 | 13 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Observateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 7 574 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 574 000 | 9 574 000 | 7 837 934 | 1 736 066 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 150 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | 125 000 | 125 000 | 30 356 | 94 644 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | 8 115 000 | -2 887 800 | - 121 000 | -3 008 800 | 5 106 200 | 4 590 198 | 2 912 715 | 1 677 484 | 256 040 | 259 962 | 516 002 | 89,89 |
| 1 6 3 0 | Service social | 867 250 | -80 000 | - 104 750 | - 184 750 | 682 500 | 649 080 | 436 403 | 212 677 | 0 | 33 420 | 33 420 | 95,10 |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 1 610 000 | - 912 775 | 0 | - 912 775 | 697 225 | 596 917 | 504 031 | 92 886 | 0 | 100 308 | 100 308 | 85,61 |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Santé et prévention | 1 892 350 | 11 940 000 | 0 | 11 940 000 | 13 832 350 | 13 746 803 | 5 184 573 | 8 562 230 | 0 | 85 547 | 85 547 | 99,38 |
| 1 6 5 2 | Frais de restauration | 750 000 | 1 080 000 | - 350 000 | 730 000 | 1 480 000 | 1 365 652 | 1 137 550 | 228 102 | 0 | 114 348 | 114 348 | 92,27 |
| 1 6 5 4 | Structures de garde d’enfants | 8 655 000 | 0 | 0 | 0 | 8 655 000 | 8 621 940 | 8 046 752 | 575 188 | 0 | 33 060 | 33 060 | 99,62 |
| 1 6 5 5 | Contribution du Parlement européen aux écoles européennes accréditées (type 2) | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 651 000 | 651 000 | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Loyers | 27 301 000 | -1 371 650 | -1 290 000 | -2 661 650 | 24 639 350 | 24 571 171 | 23 091 691 | 1 479 480 | 0 | 68 178 | 68 178 | 99,72 |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 0 | 0 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 0 | 33 559 035 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 0 | 0 | 22 007 230 | 22 007 230 | 22 007 230 | 0 | 0 | 22 007 230 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux | 96 927 000 | -3 752 031 | -3 115 000 | -6 867 031 | 90 059 969 | 89 663 759 | 14 223 518 | 75 440 241 | 0 | 396 210 | 396 210 | 99,56 |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 5 607 000 | 56 000 | - 135 000 | -79 000 | 5 528 000 | 5 207 267 | 2 947 584 | 2 259 683 | 0 | 320 733 | 320 733 | 94,20 |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 67 790 000 | - 728 000 | 0 | - 728 000 | 67 062 000 | 66 914 374 | 43 396 682 | 23 517 692 | 0 | 147 626 | 147 626 | 99,78 |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 17 580 000 | - 164 000 | -2 180 000 | -2 344 000 | 15 236 000 | 15 224 999 | 11 737 611 | 3 487 388 | 0 | 11 001 | 11 001 | 99,93 |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 19 530 000 | - 140 000 | 750 000 | 610 000 | 20 140 000 | 19 917 519 | 17 141 016 | 2 776 502 | 0 | 222 481 | 222 481 | 98,90 |
| 2 0 2 8 | Assurances | 922 000 | 0 | 2 175 600 | 2 175 600 | 3 097 600 | 3 097 550 | 62 721 | 3 034 829 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | 29 326 000 | 0 | - 462 906 | - 462 906 | 28 863 094 | 28 508 290 | 19 662 789 | 8 845 501 | 0 | 354 804 | 354 804 | 98,77 |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 30 104 000 | 0 | - 350 000 | - 350 000 | 29 754 000 | 29 750 637 | 21 764 956 | 7 985 681 | 0 | 3 363 | 3 363 | 99,99 |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 14 136 000 | 0 | -1 797 023 | -1 797 023 | 12 338 977 | 12 122 197 | 8 707 273 | 3 414 925 | 0 | 216 780 | 216 780 | 98,24 |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | 29 821 000 | 0 | - 798 676 | - 798 676 | 29 022 324 | 28 868 033 | 18 580 274 | 10 287 759 | 0 | 154 290 | 154 290 | 99,47 |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 20 361 000 | 0 | 12 880 786 | 12 880 786 | 33 241 786 | 33 204 576 | 12 424 674 | 20 779 902 | 0 | 37 210 | 37 210 | 99,89 |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 31 973 000 | 0 | -1 863 945 | -1 863 945 | 30 109 055 | 29 700 421 | 15 612 527 | 14 087 895 | 0 | 408 634 | 408 634 | 98,64 |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 4 910 000 | 0 | 0 | 0 | 4 910 000 | 4 879 093 | 3 315 459 | 1 563 635 | 0 | 30 907 | 30 907 | 99,37 |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 26 467 500 | 5 580 000 | -1 545 000 | 4 035 000 | 30 502 500 | 30 238 368 | 12 321 547 | 17 916 821 | 7 761 | 256 371 | 264 132 | 99,13 |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | 4 599 000 | - 370 298 | - 579 500 | - 949 798 | 3 649 202 | 3 532 120 | 2 860 884 | 671 235 | 0 | 117 082 | 117 082 | 96,79 |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 1 366 000 | - 357 000 | - 315 500 | - 672 500 | 693 500 | 641 599 | 416 969 | 224 630 | 0 | 51 901 | 51 901 | 92,52 |
| 2 3 1 0 | Charges financières | 60 000 | -29 000 | -4 000 | -33 000 | 27 000 | 27 000 | 17 861 | 9 139 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages-intérêts | 1 245 000 | 0 | - 130 000 | - 130 000 | 1 115 000 | 450 132 | 44 729 | 405 404 | 0 | 664 868 | 664 868 | 40,37 |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 221 000 | -51 921 | -17 071 | -68 992 | 152 008 | 128 267 | 81 309 | 46 958 | 12 801 | 10 940 | 23 741 | 84,38 |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 1 860 000 | - 279 367 | 0 | - 279 367 | 1 580 633 | 1 478 819 | 1 360 799 | 118 020 | 0 | 101 814 | 101 814 | 93,56 |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 1 692 000 | - 581 124 | 0 | - 581 124 | 1 110 876 | 1 105 937 | 810 923 | 295 014 | 0 | 4 939 | 4 939 | 99,56 |
| 2 3 9 0 | Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 262 500 | 0 | 130 000 | 130 000 | 392 500 | 190 | 190 | 0 | 0 | 392 310 | 392 310 | 0,05 |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 28 565 000 | -18 460 000 | 0 | -18 460 000 | 10 105 000 | 9 233 088 | 5 875 154 | 3 357 933 | 871 912 | 0 | 871 912 | 91,37 |
| 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | 858 500 | - 235 000 | -80 000 | - 315 000 | 543 500 | 379 643 | 172 349 | 207 294 | 109 002 | 54 855 | 163 857 | 69,85 |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 300 000 | - 200 000 | 0 | - 200 000 | 100 000 | 41 193 | 27 220 | 13 973 | 0 | 58 807 | 58 807 | 41,19 |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 2 857 000 | -1 208 000 | - 131 227 | -1 339 227 | 1 517 773 | 1 091 595 | 848 242 | 243 353 | 191 812 | 234 365 | 426 178 | 71,92 |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | 2 120 000 | - 100 000 | -80 000 | - 180 000 | 1 940 000 | 1 936 505 | 1 614 041 | 322 464 | 0 | 3 495 | 3 495 | 99,82 |
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | 7 491 500 | -50 000 | -1 122 285 | -1 172 285 | 6 319 215 | 5 872 724 | 2 060 342 | 3 812 382 | 0 | 446 491 | 446 491 | 92,93 |
| 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques | 9 830 000 | - 130 000 | -1 377 140 | -1 507 140 | 8 322 860 | 7 990 923 | 5 424 529 | 2 566 393 | 0 | 331 937 | 331 937 | 96,01 |
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | 3 216 000 | 0 | -35 465 | -35 465 | 3 180 535 | 3 165 226 | 1 006 091 | 2 159 135 | 0 | 15 309 | 15 309 | 99,52 |
| 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | 1 400 000 | - 786 750 | 0 | - 786 750 | 613 250 | 384 419 | 177 083 | 207 337 | 228 831 | 0 | 228 831 | 62,69 |
| 3 2 4 0 | Journal officiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 5 053 000 | 0 | 685 422 | 685 422 | 5 738 422 | 5 728 253 | 3 173 394 | 2 554 859 | 0 | 10 169 | 10 169 | 99,82 |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 28 420 000 | -29 700 | 9 430 700 | 9 401 000 | 37 821 000 | 37 770 139 | 10 129 804 | 27 640 336 | 5 929 | 44 932 | 50 861 | 99,87 |
| 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | 31 811 500 | -5 430 000 | - 418 020 | -5 848 020 | 25 963 480 | 25 912 125 | 4 666 089 | 21 246 036 | 0 | 51 355 | 51 355 | 99,80 |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 33 148 470 | -16 321 000 | - 196 980 | -16 517 980 | 16 630 490 | 16 554 611 | 1 222 455 | 15 332 156 | 74 487 | 1 392 | 75 879 | 99,54 |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | 2 902 750 | - 235 500 | -80 000 | - 315 500 | 2 587 250 | 2 539 310 | 808 605 | 1 730 705 | 6 707 | 41 233 | 47 940 | 98,15 |
| 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 17 553 500 | 0 | 5 089 000 | 5 089 000 | 22 642 500 | 22 634 552 | 7 213 277 | 15 421 274 | 0 | 7 949 | 7 949 | 99,96 |
| 3 2 4 9 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux | 235 000 | - 219 298 | 0 | - 219 298 | 15 702 | 1 702 | 1 192 | 510 | 14 000 | 0 | 14 000 | 10,84 |
| 3 2 5 0 | Dépenses afférentes aux bureaux de liaison | 9 400 000 | 0 | 0 | 0 | 9 400 000 | 9 256 164 | 4 264 517 | 4 991 647 | 0 | 143 835 | 143 835 | 98,47 |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits | 65 000 000 | 0 | -1 224 000 | -1 224 000 | 63 776 000 | 63 775 893 | 62 583 440 | 1 192 453 | 0 | 107 | 107 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | 46 000 000 | 0 | -4 176 000 | -4 176 000 | 41 824 000 | 41 823 349 | 41 823 349 | 0 | 0 | 651 | 651 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | 23 000 000 | 0 | -1 683 000 | -1 683 000 | 21 317 000 | 21 316 881 | 21 316 881 | 0 | 0 | 119 | 119 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 209 443 000 | -16 441 251 | 5 023 000 | -11 418 251 | 198 024 749 | 197 927 992 | 185 095 280 | 12 735 868 | 53 739 | 139 862 | 193 601 | 99,90 |
| 4 4 0 0 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes | 300 000 | 0 | - 250 000 | - 250 000 | 50 000 | 830 | 0 | 830 | 0 | 49 170 | 49 170 | 1,66 |
| 5 0 1 0 | Dépenses afférentes au comité de personnalités éminentes indépendantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 1 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | 2 346 000 | 0 | -2 346 000 | -2 346 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Sous-total: Poste créditeur Montant | | 26 230 480 | 104 413 773 | | | | | | | | | |
| | Sous-total: Poste débiteur Montant | | -95 804 765 | -34 839 488 | | | | | | | | | |
| Total | 2 063 521 135 | -69 574 285 | 69 574 285 | 0 | 2 063 521 135 | 2 033 160 247 | 1 649 796 838 | 402 106 425 | 2 037 587 | 9 580 285 | 11 617 873 | 99,44 |

Poste

Intitulé

Crédits initiaux

(1)

Virements en raison de la COVID-19

(2)

Virements en raison d’autres incidences

(3)

Total des virements

(4) = (2) + (3)

Crédits finaux

(5) = (1) + (4)

Montant engagé

(6)

Montant payé

(7)

Crédits reportés à l’année suivante

(8)

Crédits annulés en raison de la Covid-19

(9)

Crédits annulés en raison d’autres incidences

(10)

Total des crédits annulés

(11) = (9) + (10)

Utilisés

(12) = [(5) - (11)] / (5)

(%)

1 0 0 0

Indemnités

76 747 273

0

- 260 000

- 260 000

76 487 273

76 477 665

76 385 418

0

0

101 855

101 855

99,87

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

67 400 000

-20 041 000

0

-20 041 000

47 359 000

47 359 000

40 338 767

7 020 233

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Autres frais de voyage

5 500 000

-1 400 000

0

-1 400 000

4 100 000

4 100 000

1 880 962

2 219 038

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

39 500 000

0

- 810 000

- 810 000

38 690 000

38 690 000

38 656 473

0

0

33 527

33 527

99,91

1 0 0 7

Indemnités de fonctions

191 000

0

0

0

191 000

191 000

187 356

0

0

3 644

3 644

98,09

1 0 1 0

Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales

2 819 000

0

- 495 000

- 495 000

2 324 000

2 210 552

2 059 332

151 219

0

113 448

113 448

95,12

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

1 258 000

- 500 000

- 160 000

- 660 000

598 000

414 774

368 774

46 000

0

183 226

183 226

69,36

1 0 2 0

Indemnités transitoires

2 010 000

0

- 232 000

- 232 000

1 778 000

1 778 000

1 680 897

0

0

97 103

97 103

94,54

1 0 3 0

Pensions d’ancienneté (FID)

9 270 000

0

-1 800 000

-1 800 000

7 470 000

7 470 000

7 470 000

0

0

0

0

100,00

1 0 3 1

Pensions d’invalidité (FID)

171 000

0

8 000

8 000

179 000

179 000

177 064

0

0

1 936

1 936

98,92

1 0 3 2

Pensions de survie (FID)

1 959 000

0

- 215 000

- 215 000

1 744 000

1 744 000

1 716 149

0

0

27 851

27 851

98,40

1 0 3 3

Régime de pension volontaire des députés

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

1 000

0,00

1 0 5 0

Cours de langues et d’informatique

750 000

- 350 000

0

- 350 000

400 000

400 000

195 411

204 589

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

688 256 364

2 800 000

5 500 000

8 300 000

696 556 364

696 556 364

694 852 881

0

0

1 703 483

1 703 483

99,76

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

100 000

0

-80 000

-80 000

20 000

20 000

12 720

7 280

0

0

0

100,00

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

3 000 000

0

150 000

150 000

3 150 000

3 150 000

3 050 948

99 052

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi et congés dans l’intérêt du service

2 560 000

0

90 000

90 000

2 650 000

2 650 000

2 561 130

0

0

88 870

88 870

96,65

1 2 2 2

Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

65 039 727

474 480

485 000

959 480

65 999 207

65 988 760

64 743 495

764 232

0

491 480

491 480

99,26

1 4 0 1

Autres agents — Sécurité

34 584 545

-1 800 000

-1 600 000

-3 400 000

31 184 545

31 184 545

30 679 382

0

200 000

305 163

505 163

98,38

1 4 0 2

Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général

7 444 545

0

- 125 000

- 125 000

7 319 545

7 319 545

7 187 032

0

0

132 513

132 513

98,19

1 4 0 4

Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études

10 130 440

- 137 300

- 703 000

- 840 300

9 290 140

9 225 575

7 447 098

1 778 477

4 566

60 000

64 566

99,31

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

48 487 421

4 300 000

4 450 000

8 750 000

57 237 421

57 237 408

50 551 920

6 685 488

0

13

13

100,00

1 4 0 6

Observateurs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 2 0

Services de traduction externes

7 574 000

0

2 000 000

2 000 000

9 574 000

9 574 000

7 837 934

1 736 066

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Frais de recrutement

150 000

-25 000

0

-25 000

125 000

125 000

30 356

94 644

0

0

0

100,00

1 6 1 2

Apprentissage et développement

8 115 000

-2 887 800

- 121 000

-3 008 800

5 106 200

4 590 198

2 912 715

1 677 484

256 040

259 962

516 002

89,89

1 6 3 0

Service social

867 250

-80 000

- 104 750

- 184 750

682 500

649 080

436 403

212 677

0

33 420

33 420

95,10

1 6 3 1

Mobilité

1 610 000

- 912 775

0

- 912 775

697 225

596 917

504 031

92 886

0

100 308

100 308

85,61

1 6 3 2

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

265 000

0

0

0

265 000

265 000

265 000

0

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Santé et prévention

1 892 350

11 940 000

0

11 940 000

13 832 350

13 746 803

5 184 573

8 562 230

0

85 547

85 547

99,38

1 6 5 2

Frais de restauration

750 000

1 080 000

- 350 000

730 000

1 480 000

1 365 652

1 137 550

228 102

0

114 348

114 348

92,27

1 6 5 4

Structures de garde d’enfants

8 655 000

0

0

0

8 655 000

8 621 940

8 046 752

575 188

0

33 060

33 060

99,62

1 6 5 5

Contribution du Parlement européen aux écoles européennes accréditées (type 2)

651 000

0

0

0

651 000

651 000

651 000

0

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Loyers

27 301 000

-1 371 650

-1 290 000

-2 661 650

24 639 350

24 571 171

23 091 691

1 479 480

0

68 178

68 178

99,72

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

0

0

33 559 035

33 559 035

33 559 035

33 559 035

0

33 559 035

0

0

0

100,00

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

0

0

22 007 230

22 007 230

22 007 230

0

0

22 007 230

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Construction d’immeubles et aménagement des locaux

96 927 000

-3 752 031

-3 115 000

-6 867 031

90 059 969

89 663 759

14 223 518

75 440 241

0

396 210

396 210

99,56

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

5 607 000

56 000

- 135 000

-79 000

5 528 000

5 207 267

2 947 584

2 259 683

0

320 733

320 733

94,20

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

67 790 000

- 728 000

0

- 728 000

67 062 000

66 914 374

43 396 682

23 517 692

0

147 626

147 626

99,78

2 0 2 4

Consommations énergétiques

17 580 000

- 164 000

-2 180 000

-2 344 000

15 236 000

15 224 999

11 737 611

3 487 388

0

11 001

11 001

99,93

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

19 530 000

- 140 000

750 000

610 000

20 140 000

19 917 519

17 141 016

2 776 502

0

222 481

222 481

98,90

2 0 2 8

Assurances

922 000

0

2 175 600

2 175 600

3 097 600

3 097 550

62 721

3 034 829

0

50

50

100,00

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

29 326 000

0

- 462 906

- 462 906

28 863 094

28 508 290

19 662 789

8 845 501

0

354 804

354 804

98,77

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

30 104 000

0

- 350 000

- 350 000

29 754 000

29 750 637

21 764 956

7 985 681

0

3 363

3 363

99,99

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

14 136 000

0

-1 797 023

-1 797 023

12 338 977

12 122 197

8 707 273

3 414 925

0

216 780

216 780

98,24

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

29 821 000

0

- 798 676

- 798 676

29 022 324

28 868 033

18 580 274

10 287 759

0

154 290

154 290

99,47

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

20 361 000

0

12 880 786

12 880 786

33 241 786

33 204 576

12 424 674

20 779 902

0

37 210

37 210

99,89

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

31 973 000

0

-1 863 945

-1 863 945

30 109 055

29 700 421

15 612 527

14 087 895

0

408 634

408 634

98,64

2 1 2 0

Mobilier

4 910 000

0

0

0

4 910 000

4 879 093

3 315 459

1 563 635

0

30 907

30 907

99,37

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

26 467 500

5 580 000

-1 545 000

4 035 000

30 502 500

30 238 368

12 321 547

17 916 821

7 761

256 371

264 132

99,13

2 1 6 0

Transport de députés, d’autres personnes et de biens

4 599 000

- 370 298

- 579 500

- 949 798

3 649 202

3 532 120

2 860 884

671 235

0

117 082

117 082

96,79

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

1 366 000

- 357 000

- 315 500

- 672 500

693 500

641 599

416 969

224 630

0

51 901

51 901

92,52

2 3 1 0

Charges financières

60 000

-29 000

-4 000

-33 000

27 000

27 000

17 861

9 139

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages-intérêts

1 245 000

0

- 130 000

- 130 000

1 115 000

450 132

44 729

405 404

0

664 868

664 868

40,37

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

221 000

-51 921

-17 071

-68 992

152 008

128 267

81 309

46 958

12 801

10 940

23 741

84,38

2 3 7 0

Déménagements

1 860 000

- 279 367

0

- 279 367

1 580 633

1 478 819

1 360 799

118 020

0

101 814

101 814

93,56

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

1 692 000

- 581 124

0

- 581 124

1 110 876

1 105 937

810 923

295 014

0

4 939

4 939

99,56

2 3 9 0

Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen

262 500

0

130 000

130 000

392 500

190

190

0

0

392 310

392 310

0,05

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

28 565 000

-18 460 000

0

-18 460 000

10 105 000

9 233 088

5 875 154

3 357 933

871 912

0

871 912

91,37

3 0 2 0

Frais de réception et de représentation

858 500

- 235 000

-80 000

- 315 000

543 500

379 643

172 349

207 294

109 002

54 855

163 857

69,85

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

300 000

- 200 000

0

- 200 000

100 000

41 193

27 220

13 973

0

58 807

58 807

41,19

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

2 857 000

-1 208 000

- 131 227

-1 339 227

1 517 773

1 091 595

848 242

243 353

191 812

234 365

426 178

71,92

3 0 4 9

Frais de prestations de l’agence de voyages

2 120 000

- 100 000

-80 000

- 180 000

1 940 000

1 936 505

1 614 041

322 464

0

3 495

3 495

99,82

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

7 491 500

-50 000

-1 122 285

-1 172 285

6 319 215

5 872 724

2 060 342

3 812 382

0

446 491

446 491

92,93

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques

9 830 000

- 130 000

-1 377 140

-1 507 140

8 322 860

7 990 923

5 424 529

2 566 393

0

331 937

331 937

96,01

3 2 2 0

Dépenses de documentation

3 216 000

0

-35 465

-35 465

3 180 535

3 165 226

1 006 091

2 159 135

0

15 309

15 309

99,52

3 2 3 0

Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers

1 400 000

- 786 750

0

- 786 750

613 250

384 419

177 083

207 337

228 831

0

228 831

62,69

3 2 4 0

Journal officiel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

5 053 000

0

685 422

685 422

5 738 422

5 728 253

3 173 394

2 554 859

0

10 169

10 169

99,82

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

28 420 000

-29 700

9 430 700

9 401 000

37 821 000

37 770 139

10 129 804

27 640 336

5 929

44 932

50 861

99,87

3 2 4 3

Centres des visiteurs du Parlement européen

31 811 500

-5 430 000

- 418 020

-5 848 020

25 963 480

25 912 125

4 666 089

21 246 036

0

51 355

51 355

99,80

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

33 148 470

-16 321 000

- 196 980

-16 517 980

16 630 490

16 554 611

1 222 455

15 332 156

74 487

1 392

75 879

99,54

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

2 902 750

- 235 500

-80 000

- 315 500

2 587 250

2 539 310

808 605

1 730 705

6 707

41 233

47 940

98,15

3 2 4 8

Dépenses d’information audiovisuelle

17 553 500

0

5 089 000

5 089 000

22 642 500

22 634 552

7 213 277

15 421 274

0

7 949

7 949

99,96

3 2 4 9

Échanges d’informations avec les parlements nationaux

235 000

- 219 298

0

- 219 298

15 702

1 702

1 192

510

14 000

0

14 000

10,84

3 2 5 0

Dépenses afférentes aux bureaux de liaison

9 400 000

0

0

0

9 400 000

9 256 164

4 264 517

4 991 647

0

143 835

143 835

98,47

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits

65 000 000

0

-1 224 000

-1 224 000

63 776 000

63 775 893

62 583 440

1 192 453

0

107

107

100,00

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

46 000 000

0

-4 176 000

-4 176 000

41 824 000

41 823 349

41 823 349

0

0

651

651

100,00

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

23 000 000

0

-1 683 000

-1 683 000

21 317 000

21 316 881

21 316 881

0

0

119

119

100,00

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

209 443 000

-16 441 251

5 023 000

-11 418 251

198 024 749

197 927 992

185 095 280

12 735 868

53 739

139 862

193 601

99,90

4 4 0 0

Frais de réunion et autres activités des anciens députés

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

300 000

0

- 250 000

- 250 000

50 000

830

0

830

0

49 170

49 170

1,66

5 0 1 0

Dépenses afférentes au comité de personnalités éminentes indépendantes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 1

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

2 346 000

0

-2 346 000

-2 346 000

0

0

0

0

0

0

0

Sous-total: Poste créditeur Montant

26 230 480

104 413 773

Sous-total: Poste débiteur Montant

-95 804 765

-34 839 488

Total

2 063 521 135

-69 574 285

69 574 285

0

2 063 521 135

2 033 160 247

1 649 796 838

402 106 425

2 037 587

9 580 285

11 617 873

99,44

---

ANNEXE IV

VUE D’ENSEMBLE DE L’INCIDENCE DE LA COVID-19 SUR LES CRÉDITS 2021 PAR CHAPITRE

| Chapitre | Intitulé | Incidence de la COVID-19 sur les crédits | Incidence de la COVID-19 sur les crédits | Excédent net COVID-19 | Incidence de la COVID-19 sur les annulations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — diminution des crédits — virements débiteurs
  (EUR) | — augmentation des crédits — virements créditeurs
  (EUR) | (EUR) | (EUR) |
| 1 0 | Membres de l’institution | -22 291 000 | 0 | -22 291 000 | 0 |
| 1 2 | Fonctionnaires et agents temporaires | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| 1 4 | Autres agents et prestations externes | -1 937 300 | 4 774 480 | 2 837 180 | 204 566 |
| 1 6 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | -3 905 575 | 13 020 000 | 9 114 425 | 256 040 |
| Titre 1 — Personnes liées à l’institution | -28 133 875 | 20 594 480 | -7 539 395 | 460 605 |
| 2 0 | Immeubles et frais accessoires | -6 155 681 | 56 000 | -6 099 681 | 0 |
| 2 1 | Informatique, équipement et mobilier | - 370 298 | 5 580 000 | 5 209 702 | 7 761 |
| 2 3 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | -1 298 412 | 0 | -1 298 412 | 12 801 |
| Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement | -7 824 391 | 5 636 000 | -2 188 391 | 20 562 |
| 3 0 | Réunions et conférences | -20 203 000 | 0 | -20 203 000 | 1 172 727 |
| 3 2 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | -23 202 248 | 0 | -23 202 248 | 329 954 |
| Titre 3 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales | -43 405 248 | 0 | -43 405 248 | 1 502 681 |
| 4 0 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| 4 4 | Réunions et autres activités des députés et des anciens députés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titre 4 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| Titre 5 — L’autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et le comité de personnalités éminentes indépendantes | 0 | 0 | 0 | |
| Titre 10 — Autres dépenses | 0 | 0 | 0 | |
| Total | -95 804 765 | 26 230 480 | -69 574 285 | 2 037 587 |

Chapitre

Intitulé

Incidence de la COVID-19 sur les crédits

Incidence de la COVID-19 sur les crédits

Excédent net COVID-19

Incidence de la COVID-19 sur les annulations

— diminution des crédits — virements débiteurs

(EUR)

— augmentation des crédits — virements créditeurs

(EUR)

(EUR)

(EUR)

1 0

Membres de l’institution

-22 291 000

0

-22 291 000

0

1 2

Fonctionnaires et agents temporaires

0

2 800 000

2 800 000

0

1 4

Autres agents et prestations externes

-1 937 300

4 774 480

2 837 180

204 566

1 6

Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

-3 905 575

13 020 000

9 114 425

256 040

Titre 1 — Personnes liées à l’institution

-28 133 875

20 594 480

-7 539 395

460 605

2 0

Immeubles et frais accessoires

-6 155 681

56 000

-6 099 681

0

2 1

Informatique, équipement et mobilier

- 370 298

5 580 000

5 209 702

7 761

2 3

Dépenses de fonctionnement administratif courant

-1 298 412

0

-1 298 412

12 801

Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

-7 824 391

5 636 000

-2 188 391

20 562

3 0

Réunions et conférences

-20 203 000

0

-20 203 000

1 172 727

3 2

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

-23 202 248

0

-23 202 248

329 954

Titre 3 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales

-43 405 248

0

-43 405 248

1 502 681

4 0

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

0

0

0

0

4 2

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

4 4

Réunions et autres activités des députés et des anciens députés

0

0

0

0

Titre 4 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

Titre 5 — L’autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et le comité de personnalités éminentes indépendantes

0

0

0

Titre 10 — Autres dépenses

0

0

0

Total

-95 804 765

26 230 480

-69 574 285

2 037 587

---

ANNEXE V

EXÉCUTION DES CRÉDITS REPORTÉS DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

| Poste | Intitulé | Crédits reportés de droit de l’exercice N-1
  (1) | Paiements sur crédits reportés de droit
  (2) | Crédits annulés
  (3) = (1) - (2) | Utilisés
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Indemnités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | 3 096 124,06 | 3 031 566,58 | 64 557,48 | 97,91 |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 1 385 320,43 | 924 686,15 | 460 634,28 | 66,75 |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 7 | Indemnités de fonctions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | 143 961,87 | 113 261,83 | 30 700,04 | 78,67 |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 56 000,00 | 12 677,75 | 43 322,25 | 22,64 |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité (FID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 3 | Régime de pension volontaire des députés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d’informatique | 69 580,17 | 69 580,17 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Rémunération et indemnités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 20 000,00 | 13 224,71 | 6 775,29 | 66,12 |
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 412 671,52 | 412 671,52 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi et congé dans l’intérêt du service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 2 2 | Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 626 449,86 | 542 378,06 | 84 071,80 | 86,58 |
| 1 4 0 1 | Autres agents — Sécurité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 2 | Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 4 | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études | 1 593 159,39 | 1 481 915,89 | 111 243,50 | 93,02 |
| 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 1 627 931,33 | 1 627 367,47 | 563,86 | 99,97 |
| 1 4 0 6 | Observateurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 1 340 036,78 | 1 316 118,19 | 23 918,59 | 98,22 |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 8 925,23 | 7 826,86 | 1 098,37 | 87,69 |
| 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | 1 576 095,64 | 990 195,50 | 585 900,14 | 62,83 |
| 1 6 3 0 | Service social | 197 138,95 | 150 648,95 | 46 490,00 | 76,42 |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 59 500,80 | 15 732,93 | 43 767,87 | 26,44 |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Santé et prévention | 1 115 159,41 | 1 005 785,61 | 109 373,80 | 90,19 |
| 1 6 5 2 | Frais de restauration | 1 323 244,74 | 1 241 199,30 | 82 045,44 | 93,80 |
| 1 6 5 4 | Structures de garde d’enfants | 1 031 525,83 | 781 070,86 | 250 454,97 | 75,72 |
| 1 6 5 5 | Contribution du Parlement européen aux Écoles européennes de type II accréditées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 0 | Loyers | 1 518 313,20 | 1 386 590,94 | 131 722,26 | 91,32 |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux | 65 075 906,02 | 47 442 143,09 | 17 633 762,93 | 72,90 |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 2 222 203,17 | 1 711 513,06 | 510 690,11 | 77,02 |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 27 463 217,76 | 24 933 346,64 | 2 529 871,12 | 90,79 |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 3 103 239,66 | 2 100 957,83 | 1 002 281,83 | 67,70 |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 3 089 498,36 | 1 810 477,56 | 1 279 020,80 | 58,60 |
| 2 0 2 8 | Assurances | 3 081 269,64 | 2 562 911,74 | 518 357,90 | 83,18 |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | 12 349 840,33 | 12 243 141,40 | 106 698,93 | 99,14 |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 7 437 036,71 | 7 318 965,54 | 118 071,17 | 98,41 |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 5 115 568,76 | 5 061 272,60 | 54 296,16 | 98,94 |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | 11 464 324,35 | 11 189 398,45 | 274 925,90 | 97,60 |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 20 903 091,57 | 20 724 285,82 | 178 805,75 | 99,14 |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 12 299 638,14 | 11 878 351,22 | 421 286,92 | 96,57 |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 3 257 858,52 | 3 234 102,57 | 23 755,95 | 99,27 |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 17 158 280,03 | 15 882 001,14 | 1 276 278,89 | 92,56 |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | 464 497,95 | 449 342,24 | 15 155,71 | 96,74 |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 162 660,30 | 70 770,95 | 91 889,35 | 43,51 |
| 2 3 1 0 | Charges financières | 9 168,51 | 2 990,53 | 6 177,98 | 32,62 |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages-intérêts | 722 784,54 | 342 399,78 | 380 384,76 | 47,37 |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 48 288,64 | 12 341,06 | 35 947,58 | 25,56 |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 220 482,37 | 187 890,88 | 32 591,49 | 85,22 |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 325 019,16 | 272 694,97 | 52 324,19 | 83,90 |
| 2 3 9 0 | Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 223 831,74 | 220 327,74 | 3 504,00 | 98,43 |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 564 355,87 | 161 301,88 | 403 053,99 | 28,58 |
| 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | 215 821,79 | 90 097,53 | 125 724,26 | 41,75 |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 45 182,25 | 17 836,46 | 27 345,79 | 39,48 |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 33 383,56 | 2 180,18 | 31 203,38 | 6,53 |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | 188 917,13 | 152 485,01 | 36 432,12 | 80,72 |
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | 2 695 806,40 | 2 490 390,46 | 205 415,94 | 92,38 |
| 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques | 2 825 903,53 | 2 738 452,97 | 87 450,56 | 96,91 |
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | 1 529 347,45 | 1 267 461,74 | 261 885,71 | 82,88 |
| 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | 101 970,09 | 68 146,39 | 33 823,70 | 66,83 |
| 3 2 4 0 | Journal officiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 2 401 923,25 | 2 386 376,58 | 15 546,67 | 99,35 |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 27 121 763,13 | 25 947 974,48 | 1 173 788,65 | 95,67 |
| 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | 6 591 456,69 | 5 295 032,23 | 1 296 424,46 | 80,33 |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 8 486 039,34 | 5 425 193,65 | 3 060 845,69 | 63,93 |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | 674 249,79 | 519 348,18 | 154 901,61 | 77,03 |
| 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 9 084 244,67 | 8 788 432,73 | 295 811,94 | 96,74 |
| 3 2 4 9 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 5 0 | Dépenses afférentes aux bureaux de liaison | 4 080 067,04 | 3 591 679,59 | 488 387,45 | 88,03 |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits | 2 106 753,34 | 656 581,49 | 1 450 171,85 | 31,17 |
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 11 020 784,80 | 10 512 054,32 | 508 730,48 | 95,38 |
| 4 4 0 0 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 4 2 0 | Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 0 0 | Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Dépenses afférentes au comité de personnalités éminentes indépendantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | 356 517 980,56 | 318 238 275,95 | 38 279 704,61 | 89,26 |

Poste

Intitulé

Crédits reportés de droit de l’exercice N-1

(1)

Paiements sur crédits reportés de droit

(2)

Crédits annulés

(3) = (1) - (2)

Utilisés

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 0

Indemnités

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

3 096 124,06

3 031 566,58

64 557,48

97,91

1 0 0 5

Autres frais de voyage

1 385 320,43

924 686,15

460 634,28

66,75

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 7

Indemnités de fonctions

0,00

0,00

0,00

—

1 0 1 0

Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales

143 961,87

113 261,83

30 700,04

78,67

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

56 000,00

12 677,75

43 322,25

22,64

1 0 2 0

Indemnités transitoires

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 0

Pensions d’ancienneté (FID)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 1

Pensions d’invalidité (FID)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 2

Pensions de survie (FID)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 3

Régime de pension volontaire des députés

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Cours de langues et d’informatique

69 580,17

69 580,17

0,00

100,00

1 2 0 0

Rémunération et indemnités

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

20 000,00

13 224,71

6 775,29

66,12

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

412 671,52

412 671,52

0,00

100,00

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi et congé dans l’intérêt du service

0,00

0,00

0,00

—

1 2 2 2

Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

626 449,86

542 378,06

84 071,80

86,58

1 4 0 1

Autres agents — Sécurité

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 2

Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 4

Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études

1 593 159,39

1 481 915,89

111 243,50

93,02

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

1 627 931,33

1 627 367,47

563,86

99,97

1 4 0 6

Observateurs

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Services de traduction externes

1 340 036,78

1 316 118,19

23 918,59

98,22

1 6 1 0

Frais de recrutement

8 925,23

7 826,86

1 098,37

87,69

1 6 1 2

Apprentissage et développement

1 576 095,64

990 195,50

585 900,14

62,83

1 6 3 0

Service social

197 138,95

150 648,95

46 490,00

76,42

1 6 3 1

Mobilité

59 500,80

15 732,93

43 767,87

26,44

1 6 3 2

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Santé et prévention

1 115 159,41

1 005 785,61

109 373,80

90,19

1 6 5 2

Frais de restauration

1 323 244,74

1 241 199,30

82 045,44

93,80

1 6 5 4

Structures de garde d’enfants

1 031 525,83

781 070,86

250 454,97

75,72

1 6 5 5

Contribution du Parlement européen aux Écoles européennes de type II accréditées

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 0

Loyers

1 518 313,20

1 386 590,94

131 722,26

91,32

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Construction d’immeubles et aménagement des locaux

65 075 906,02

47 442 143,09

17 633 762,93

72,90

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

2 222 203,17

1 711 513,06

510 690,11

77,02

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

27 463 217,76

24 933 346,64

2 529 871,12

90,79

2 0 2 4

Consommations énergétiques

3 103 239,66

2 100 957,83

1 002 281,83

67,70

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

3 089 498,36

1 810 477,56

1 279 020,80

58,60

2 0 2 8

Assurances

3 081 269,64

2 562 911,74

518 357,90

83,18

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

12 349 840,33

12 243 141,40

106 698,93

99,14

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

7 437 036,71

7 318 965,54

118 071,17

98,41

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

5 115 568,76

5 061 272,60

54 296,16

98,94

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

11 464 324,35

11 189 398,45

274 925,90

97,60

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

20 903 091,57

20 724 285,82

178 805,75

99,14

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

12 299 638,14

11 878 351,22

421 286,92

96,57

2 1 2 0

Mobilier

3 257 858,52

3 234 102,57

23 755,95

99,27

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

17 158 280,03

15 882 001,14

1 276 278,89

92,56

2 1 6 0

Transport de députés, d’autres personnes et de biens

464 497,95

449 342,24

15 155,71

96,74

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

162 660,30

70 770,95

91 889,35

43,51

2 3 1 0

Charges financières

9 168,51

2 990,53

6 177,98

32,62

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages-intérêts

722 784,54

342 399,78

380 384,76

47,37

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

48 288,64

12 341,06

35 947,58

25,56

2 3 7 0

Déménagements

220 482,37

187 890,88

32 591,49

85,22

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

325 019,16

272 694,97

52 324,19

83,90

2 3 9 0

Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen

223 831,74

220 327,74

3 504,00

98,43

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

564 355,87

161 301,88

403 053,99

28,58

3 0 2 0

Frais de réception et de représentation

215 821,79

90 097,53

125 724,26

41,75

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

45 182,25

17 836,46

27 345,79

39,48

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

33 383,56

2 180,18

31 203,38

6,53

3 0 4 9

Frais de prestations de l’agence de voyages

188 917,13

152 485,01

36 432,12

80,72

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

2 695 806,40

2 490 390,46

205 415,94

92,38

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques

2 825 903,53

2 738 452,97

87 450,56

96,91

3 2 2 0

Dépenses de documentation

1 529 347,45

1 267 461,74

261 885,71

82,88

3 2 3 0

Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers

101 970,09

68 146,39

33 823,70

66,83

3 2 4 0

Journal officiel

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

2 401 923,25

2 386 376,58

15 546,67

99,35

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

27 121 763,13

25 947 974,48

1 173 788,65

95,67

3 2 4 3

Centres des visiteurs du Parlement européen

6 591 456,69

5 295 032,23

1 296 424,46

80,33

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

8 486 039,34

5 425 193,65

3 060 845,69

63,93

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

674 249,79

519 348,18

154 901,61

77,03

3 2 4 8

Dépenses d’information audiovisuelle

9 084 244,67

8 788 432,73

295 811,94

96,74

3 2 4 9

Échanges d’informations avec les parlements nationaux

0,00

0,00

0,00

—

3 2 5 0

Dépenses afférentes aux bureaux de liaison

4 080 067,04

3 591 679,59

488 387,45

88,03

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits

2 106 753,34

656 581,49

1 450 171,85

31,17

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

11 020 784,80

10 512 054,32

508 730,48

95,38

4 4 0 0

Frais de réunion et autres activités des anciens députés

0,00

0,00

0,00

—

4 4 2 0

Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne

0,00

0,00

0,00

—

5 0 0 0

Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

41,00

0,00

41,00

0,00

5 0 1 0

Dépenses afférentes au comité de personnalités éminentes indépendantes

0,00

0,00

0,00

—

Total

356 517 980,56

318 238 275,95

38 279 704,61

89,26

---

ANNEXE VI

EXÉCUTION DES CRÉDITS OUVERTS SUR RECETTES AFFECTÉES INTERNES

| Poste | Intitulé | Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2020
  (1) | Virements
  (2) | Crédits définitifs ouverts sur recettes affectées reportés
  (3) | Engagements 2021 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés
  (4) | Paiements 2021 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés
  (5) | Crédits ouverts sur recettes affectées reportés non engagés en 2021
  (6) = (3) – (4) | Crédits ouverts sur recettes affectées de 2021
  (7) | Engagements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2021
  (8) | Paiements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2021
  (9) | Report de crédits ouverts sur recettes affectées de 2021 à 2022
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Indemnités | 17 464,45 | 0,00 | 17 464,45 | 17 464,45 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | 54 013,01 | 0,00 | 54 013,01 | 54 013,01 | 54 013,01 | 0,00 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 4 184,70 |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 9 604,00 | 0,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215,00 |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 2 256,50 | 0,00 | 2 256,50 | 2 256,50 | 2 256,50 | 0,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 13 589,00 |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 199,22 | 0,00 | 199,22 | 199,22 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | 31 128,83 | 0,00 | 31 128,83 | 31 128,83 | 31 128,83 | 0,00 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 17 921,48 |
| 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | 495 501,23 | 0,00 | 495 501,23 | 495 501,23 | 495 501,23 | 0,00 | 238 002,99 | 225 605,57 | 119 039,85 | 12 397,42 |
| 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | 5 800,56 | 0,00 | 5 800,56 | 5 800,56 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d’informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | 429 412,00 | 0,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 0,00 | 292 911,43 | 10 604,40 | 10 604,40 | 282 307,03 |
| 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 4 518 161,92 | 0,00 | 4 518 161,92 | 4 510 362,75 | 4 477 437,95 | 7 799,17 | 5 350 740,79 | 0,00 | 0,00 | 5 350 740,79 |
| 1 4 0 1 | Autres agents — Sécurité | 420 298,32 | 0,00 | 420 298,32 | 420 298,32 | 420 298,32 | 0,00 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 418 141,33 |
| 1 4 0 4 | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études | 4 053,17 | 0,00 | 4 053,17 | 4 053,17 | 4 053,17 | 0,00 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 430,89 |
| 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 223 234,00 | 0,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 0,00 | 6 865 108,38 | 6 740 752,38 | 6 740 752,38 | 124 356,00 |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 18 920,74 | 0,00 | 18 920,74 | 18 920,74 | 9 310,28 | 0,00 | 9 701,24 | 0,00 | 0,00 | 9 701,24 |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,70 | 334,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | 61 709,42 | 0,00 | 61 709,42 | 27 597,31 | 27 597,31 | 34 112,11 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 10 321,18 |
| 1 6 3 0 | Service social | 34 508,99 | 0,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 8 401,17 | 0,00 | 8 401,17 | 8 401,17 | 8 401,17 | 0,00 | 1 122,69 | 0,00 | 0,00 | 1 122,69 |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 47 483,78 | 6 627,00 | 6 627,00 | 40 856,78 |
| 1 6 5 0 | Santé et prévention | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 10 629,34 | 0,00 | 0,00 | 10 629,34 |
| 1 6 5 2 | Frais de restauration | 1 107 919,89 | 0,00 | 1 107 919,89 | 1 075 645,68 | 1 062 995,68 | 32 274,21 | 143 884,96 | 0,00 | 0,00 | 143 884,96 |
| 1 6 5 4 | Structures de garde d’enfants | 1 111 076,09 | 0,00 | 1 111 076,09 | 1 110 223,52 | 1 110 114,81 | 852,57 | 3 739 078,32 | 2 296 892,97 | 630 579,84 | 1 442 185,35 |
| 2 0 0 0 | Loyers | 7 990 281,72 | -1 300 000,00 | 6 690 281,72 | 864 709,05 | 571 689,28 | 5 825 572,67 | 4 674 915,26 | 0,00 | 0,00 | 4 674 915,26 |
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 1 994 978,18 | 1 300 000,00 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 0,00 | 1 113 896,00 | 975 021,82 | 975 021,82 | 138 874,18 |
| 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux | 606 662,62 | 0,00 | 606 662,62 | 569 311,18 | 112 107,94 | 37 351,44 | 100 299,43 | 0,00 | 0,00 | 100 299,43 |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 57 820,97 | 0,00 | 57 820,97 | 57 820,97 | 966,75 | 0,00 | 36 609,16 | 26 562,46 | 0,00 | 10 046,70 |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 371 699,87 | 0,00 | 371 699,87 | 371 601,26 | 136 695,98 | 98,61 | 775 867,09 | 0,00 | 0,00 | 775 867,09 |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 235 200,75 | 0,00 | 235 200,75 | 222 126,68 | 75 460,60 | 13 074,07 | 1 023 785,92 | 31 785,12 | 0,00 | 992 000,80 |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 206 111,72 | 0,00 | 206 111,72 | 206 111,72 | 179 039,56 | 0,00 | 113 474,47 | 52 976,18 | 507,09 | 60 498,29 |
| 2 0 2 8 | Assurances | 2 897,00 | 0,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 0,00 | 29 328,79 | 600,00 | 0,00 | 28 728,79 |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | 207 864,90 | 0,00 | 207 864,90 | 207 864,50 | 20 992,05 | 0,40 | 231 132,65 | 215 964,04 | 215 964,04 | 15 168,61 |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 305,73 | 0,00 | 305,73 | 305,73 | 0,00 | 0,00 | 209 577,26 | 209 500,00 | 0,00 | 77,26 |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 151 483,38 | 0,00 | 151 483,38 | 150 213,82 | 121 556,98 | 1 269,56 | 9 250,00 | 9 250,00 | 3 463,11 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 118 182,17 | 118 058,17 | 6 433,17 | 124,00 |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 12 263,22 | 0,00 | 12 263,22 | 12 263,22 | 0,00 | 0,00 | 94 224,65 | 94 224,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 6 201,87 | 0,00 | 6 201,87 | 6 029,80 | 5 694,60 | 172,07 | 119 304,87 | 71 123,23 | 4 180,00 | 48 181,64 |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | 180 749,80 | 0,00 | 180 749,80 | 180 079,90 | 180 079,90 | 669,90 | 88 269,21 | 0,00 | 0,00 | 88 269,21 |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 376,48 | 0,00 | 123,52 |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages-intérêts | 5 471,59 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 22 982,56 | 0,00 | 22 982,56 | 22 982,29 | 308,29 | 0,27 | 8 922,85 | 0,00 | 0,00 | 8 922,85 |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 |
| 2 3 9 0 | Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 82 814,50 | 0,00 | 82 814,50 | 9 000,00 | 1 596,49 | 73 814,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 88 944,46 | 0,00 | 88 944,46 | 88 944,46 | 88 944,46 | 0,00 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 3 958,50 |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 53 059,62 | 0,00 | 53 059,62 | 53 059,62 | 45 611,20 | 0,00 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 21 858,98 |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | 1 622,64 | 0,00 | 1 622,64 | 1 622,64 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | 24 243,74 | 0,00 | 24 243,74 | 24 243,74 | 24 243,74 | 0,00 | 59 693,50 | 26 462,50 | 0,00 | 33 231,00 |
| 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 531,36 |
| 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | 3 196,34 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 980,37 |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 61 450,76 | 0,00 | 61 450,76 | 61 450,76 | 50 830,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 25 635,52 | 0,00 | 25 635,52 | 0,00 | 0,00 | 25 635,52 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 85 173,21 |
| 3 2 4 3 | Centre des visiteurs du Parlement européen | 2 696 450,19 | 0 | 2 696 450,19 | 2 696 449,97 | 670 220,43 | 0,22 | 3 192 078,2 | 268 061 | 0 | 2 924 017,20 |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 484 120,92 | 0 | 484 120,92 | 467 822,95 | 8 934,24 | 16 297,97 | 111 430,82 | 10 843,08 | 10 843,08 | 100 587,74 |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | 5 884,49 | 0 | 5 884,49 | 675,45 | 0 | 5 209,04 | 15 975,08 | 0 | 0 | 15 975,08 |
| 3 2 5 0 | Dépenses afférentes aux bureaux de liaison | 5 002,23 | 0 | 5 002,23 | 1 235,02 | 0 | 3 767,21 | 16 071,64 | 0 | 0 | 16 071,64 |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits | 1 274 815,95 | 0 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 0,00 | 2 920 037,26 | 1 685 525,01 | 111 867,14 | 1 234 512,25 |
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | 3091542 | 0 | 3091542 | 3091542 | 1591542 | 0,00 | 2 207 508,59 | 77 814,59 | 77 814,59 | 2 129 694,00 |
| 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | 1 725 764,5 | 0 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 0,00 | 1 085 291,5 | 0 | 0 | 1 085 291,50 |
| 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 958 622,86 | 0 | 958 622,86 | 924 038,35 | 922 733,55 | 34 584,51 | 1 336 480,43 | 0 | 0 | 1 336 480,43 |
| 4 4 2 0 | Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 622 | 0 | 0 | 30 622,00 |
| 5 0 0 0 | Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes | 31,94 | 0 | 31,94 | 0 | 0 | 31,94 | 97 878,1 | 0 | 0 | 97 878,10 |
| Total | 31 597 925,19 | 0,00 | 31 597 925,19 | 25 404 579,41 | 19 864 149,56 | 6 193 345,78 | 37 150 961,72 | 13 155 965,35 | 8 913 697,51 | 23 994 996,37 |

Poste

Intitulé

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2020

(1)

Virements

(2)

Crédits définitifs ouverts sur recettes affectées reportés

(3)

Engagements 2021 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés

(4)

Paiements 2021 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés

(5)

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés non engagés en 2021

(6) = (3) – (4)

Crédits ouverts sur recettes affectées de 2021

(7)

Engagements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2021

(8)

Paiements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2021

(9)

Report de crédits ouverts sur recettes affectées de 2021 à 2022

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Indemnités

17 464,45

0,00

17 464,45

17 464,45

17 464,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

54 013,01

0,00

54 013,01

54 013,01

54 013,01

0,00

4 184,70

0,00

0,00

4 184,70

1 0 0 5

Autres frais de voyage

9 604,00

0,00

9 604,00

9 604,00

9 604,00

0,00

1 215,00

0,00

0,00

1 215,00

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

2 256,50

0,00

2 256,50

2 256,50

2 256,50

0,00

13 589,00

0,00

0,00

13 589,00

1 0 1 0

Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

199,22

0,00

199,22

199,22

199,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Indemnités transitoires

31 128,83

0,00

31 128,83

31 128,83

31 128,83

0,00

17 921,48

0,00

0,00

17 921,48

1 0 3 0

Pensions d’ancienneté (FID)

495 501,23

0,00

495 501,23

495 501,23

495 501,23

0,00

238 002,99

225 605,57

119 039,85

12 397,42

1 0 3 2

Pensions de survie (FID)

5 800,56

0,00

5 800,56

5 800,56

5 800,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Cours de langues et d’informatique

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

429 412,00

0,00

429 412,00

429 412,00

429 412,00

0,00

292 911,43

10 604,40

10 604,40

282 307,03

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

4 518 161,92

0,00

4 518 161,92

4 510 362,75

4 477 437,95

7 799,17

5 350 740,79

0,00

0,00

5 350 740,79

1 4 0 1

Autres agents — Sécurité

420 298,32

0,00

420 298,32

420 298,32

420 298,32

0,00

418 141,33

0,00

0,00

418 141,33

1 4 0 4

Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études

4 053,17

0,00

4 053,17

4 053,17

4 053,17

0,00

10 430,89

0,00

0,00

10 430,89

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

223 234,00

0,00

223 234,00

223 234,00

223 234,00

0,00

6 865 108,38

6 740 752,38

6 740 752,38

124 356,00

1 4 2 0

Services de traduction externes

18 920,74

0,00

18 920,74

18 920,74

9 310,28

0,00

9 701,24

0,00

0,00

9 701,24

1 6 1 0

Frais de recrutement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334,70

334,70

0,00

0,00

1 6 1 2

Apprentissage et développement

61 709,42

0,00

61 709,42

27 597,31

27 597,31

34 112,11

10 321,18

0,00

0,00

10 321,18

1 6 3 0

Service social

34 508,99

0,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

7 878,37

0,00

0,00

7 878,37

1 6 3 1

Mobilité

8 401,17

0,00

8 401,17

8 401,17

8 401,17

0,00

1 122,69

0,00

0,00

1 122,69

1 6 3 2

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

37 500,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

47 483,78

6 627,00

6 627,00

40 856,78

1 6 5 0

Santé et prévention

49,70

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

10 629,34

0,00

0,00

10 629,34

1 6 5 2

Frais de restauration

1 107 919,89

0,00

1 107 919,89

1 075 645,68

1 062 995,68

32 274,21

143 884,96

0,00

0,00

143 884,96

1 6 5 4

Structures de garde d’enfants

1 111 076,09

0,00

1 111 076,09

1 110 223,52

1 110 114,81

852,57

3 739 078,32

2 296 892,97

630 579,84

1 442 185,35

2 0 0 0

Loyers

7 990 281,72

-1 300 000,00

6 690 281,72

864 709,05

571 689,28

5 825 572,67

4 674 915,26

0,00

0,00

4 674 915,26

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

1 994 978,18

1 300 000,00

3 294 978,18

3 294 978,18

3 294 978,18

0,00

1 113 896,00

975 021,82

975 021,82

138 874,18

2 0 0 7

Construction d’immeubles et aménagement des locaux

606 662,62

0,00

606 662,62

569 311,18

112 107,94

37 351,44

100 299,43

0,00

0,00

100 299,43

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

57 820,97

0,00

57 820,97

57 820,97

966,75

0,00

36 609,16

26 562,46

0,00

10 046,70

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

371 699,87

0,00

371 699,87

371 601,26

136 695,98

98,61

775 867,09

0,00

0,00

775 867,09

2 0 2 4

Consommations énergétiques

235 200,75

0,00

235 200,75

222 126,68

75 460,60

13 074,07

1 023 785,92

31 785,12

0,00

992 000,80

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

206 111,72

0,00

206 111,72

206 111,72

179 039,56

0,00

113 474,47

52 976,18

507,09

60 498,29

2 0 2 8

Assurances

2 897,00

0,00

2 897,00

2 897,00

2 897,00

0,00

29 328,79

600,00

0,00

28 728,79

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

207 864,90

0,00

207 864,90

207 864,50

20 992,05

0,40

231 132,65

215 964,04

215 964,04

15 168,61

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

305,73

0,00

305,73

305,73

0,00

0,00

209 577,26

209 500,00

0,00

77,26

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

151 483,38

0,00

151 483,38

150 213,82

121 556,98

1 269,56

9 250,00

9 250,00

3 463,11

0,00

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 660,21

0,00

0,00

12 660,21

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

2,24

0,00

2,24

2,24

0,00

0,00

118 182,17

118 058,17

6 433,17

124,00

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

12 263,22

0,00

12 263,22

12 263,22

0,00

0,00

94 224,65

94 224,65

0,00

0,00

2 1 2 0

Mobilier

366 000,00

0,00

366 000,00

366 000,00

366 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

6 201,87

0,00

6 201,87

6 029,80

5 694,60

172,07

119 304,87

71 123,23

4 180,00

48 181,64

2 1 6 0

Transport de députés, d’autres personnes et de biens

180 749,80

0,00

180 749,80

180 079,90

180 079,90

669,90

88 269,21

0,00

0,00

88 269,21

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

4 500,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

1 500,00

1 376,48

0,00

123,52

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages-intérêts

5 471,59

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

9 644,79

0,00

0,00

9 644,79

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

22 982,56

0,00

22 982,56

22 982,29

308,29

0,27

8 922,85

0,00

0,00

8 922,85

2 3 7 0

Déménagements

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 196,83

0,00

0,00

11 196,83

2 3 9 0

Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen

82 814,50

0,00

82 814,50

9 000,00

1 596,49

73 814,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

88 944,46

0,00

88 944,46

88 944,46

88 944,46

0,00

3 958,50

0,00

0,00

3 958,50

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

53 059,62

0,00

53 059,62

53 059,62

45 611,20

0,00

21 858,98

0,00

0,00

21 858,98

3 0 4 9

Frais de prestations de l’agence de voyages

1 622,64

0,00

1 622,64

1 622,64

1 622,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

24 243,74

0,00

24 243,74

24 243,74

24 243,74

0,00

59 693,50

26 462,50

0,00

33 231,00

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques

31,20

0,00

31,20

0,00

0,00

31,20

531,36

0,00

0,00

531,36

3 2 3 0

Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers

3 196,34

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

980,37

0,00

0,00

980,37

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

61 450,76

0,00

61 450,76

61 450,76

50 830,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

25 635,52

0,00

25 635,52

0,00

0,00

25 635,52

85 173,21

0,00

0,00

85 173,21

3 2 4 3

Centre des visiteurs du Parlement européen

2 696 450,19

0

2 696 450,19

2 696 449,97

670 220,43

0,22

3 192 078,2

268 061

0

2 924 017,20

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

484 120,92

0

484 120,92

467 822,95

8 934,24

16 297,97

111 430,82

10 843,08

10 843,08

100 587,74

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

5 884,49

0

5 884,49

675,45

0

5 209,04

15 975,08

0

0

15 975,08

3 2 5 0

Dépenses afférentes aux bureaux de liaison

5 002,23

0

5 002,23

1 235,02

0

3 767,21

16 071,64

0

0

16 071,64

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits

1 274 815,95

0

1 274 815,95

1 274 815,95

1 274 815,95

0,00

2 920 037,26

1 685 525,01

111 867,14

1 234 512,25

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

3091542

0

3091542

3091542

1591542

0,00

2 207 508,59

77 814,59

77 814,59

2 129 694,00

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

1 725 764,5

0

1 725 764,5

1 725 764,5

1 725 764,5

0,00

1 085 291,5

0

0

1 085 291,50

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

958 622,86

0

958 622,86

924 038,35

922 733,55

34 584,51

1 336 480,43

0

0

1 336 480,43

4 4 2 0

Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne

0

0

0

0

0

0,00

30 622

0

0

30 622,00

5 0 0 0

Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

31,94

0

31,94

0

0

31,94

97 878,1

0

0

97 878,10

Total

31 597 925,19

0,00

31 597 925,19

25 404 579,41

19 864 149,56

6 193 345,78

37 150 961,72

13 155 965,35

8 913 697,51

23 994 996,37

---

ANNEXE VII

SITUATION DES RECETTES EN 2021

| Article / poste | Intitulé | Prévisions de recettes 2021 | Droits constatés 2021 | Droits reportés de 2020 | Droits reportés de 2020 et annulés en 2021 | Total des droits | Recettes encaissées sur droits 2021 | Recettes encaissées sur droits reportés de 2020 | Total des recettes encaissées | Reste à recouvrer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (reporté à 2022) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Impôt sur la rémunération | 80 695 000 | 81 466 859 | 0 | 0 | 81 466 859 | 81 466 859 | 0 | 81 466 859 | 0 |
| 3 0 0 1 | Prélèvements spéciaux sur les rémunérations | 12 425 000 | 12 573 636 | 0 | 0 | 12 573 636 | 12 573 636 | 0 | 12 573 636 | 0 |
| 3 0 1 0 | Contribution du personnel au financement du régime de pension | 73 087 000 | 73 647 296 | 224 645 | 224 645 | 73 647 296 | 73 647 296 | 0 | 73 647 296 | 0 |
| 3 0 1 1 | Transferts ou rachats des droits à pension par le personnel | 10 000 000 | 9 382 656 | 4 492 | 0 | 9 387 148 | 9 382 656 | 0 | 9 382 656 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Contribution du personnel en congé au régime de pensions | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 0 1 4 | Contribution des membres du Parlement européen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Vente de biens immeubles — Recettes affectées | 0 | 8 354 217 | 8 192 529 | 8 192 529 | 8 354 217 | 1 113 896 | 0 | 1 113 896 | 7 240 321 |
| 3 1 1 | Vente d'autres biens | 0 | 94 563 | 0 | 0 | 94 563 | 88 063 | 0 | 88 063 | 6 500 |
| 3 1 2 | Locations et sous-locations de biens immeubles — Recettes affectées | 0 | 18 201 300 | 66 788 | 9 859 | 18 258 229 | 5 665 095 | 41 228 | 5 706 322 | 12 551 907 |
| 3 2 0 2 | Recettes provenant de la fourniture de biens et de la prestation de services et de travaux pour les autres institutions, organes et organismes de l’Union — Recettes affectées | 0 | 11 560 765 | 835 931 | 172 265 | 12 224 431 | 10 737 403 | 663 245 | 11 400 648 | 823 783 |
| 3 2 1 | Indemnités de mission payées pour le compte d’autres institutions ou organismes remboursées par ceux-ci — Recettes affectées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 2 | Recettes provenant de tiers pour la fourniture de biens ou de services, ou l'exécution de travaux — Recettes affectées | 0 | 3 087 941 | 664 265 | 130 378 | 3 621 828 | 2 751 133 | 507 476 | 3 258 609 | 363 219 |
| 3 3 0 | Restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées | 0 | 15 304 428 | 4 382 574 | 770 244 | 18 916 758 | 13 936 463 | 1 746 976 | 15 683 439 | 3 233 320 |
| 3 3 1 | Recettes correspondant à une destination déterminée (revenus de fondations, subventions, dons et legs) — Recettes affectées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 | Indemnités d’assurances perçues — Recettes affectées | 0 | 1 220 551 | 3 974 | 0 | 1 224 525 | 46 176 | 3 974 | 50 150 | 1 174 375 |
| 3 3 8 | Autres recettes provenant de la gestion administrative — Recettes affectées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 9 | Autres recettes provenant de la gestion administrative | 2 000 | 902 176 | 2 216 490 | 0 | 3 118 666 | 867 786 | 91 920 | 959 706 | 2 158 960 |
| 4 0 0 | Revenus des fonds placés ou prêtés et des comptes bancaires | 50 000 | 828 | 0 | 0 | 828 | 828 | 0 | 828 | 0 |
| 6 6 8 | Autres contributions et restitutions — Recettes affectées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 176 269 000 | 235 797 217 | 16 591 688 | 9 499 920 | 242 888 985 | 212 277 290 | 3 054 819 | 215 332 108 | 27 556 876 |

Article / poste

Intitulé

Prévisions de recettes 2021

Droits constatés 2021

Droits reportés de 2020

Droits reportés de 2020 et annulés en 2021

Total des droits

Recettes encaissées sur droits 2021

Recettes encaissées sur droits reportés de 2020

Total des recettes encaissées

Reste à recouvrer

(reporté à 2022)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Impôt sur la rémunération

80 695 000

81 466 859

0

0

81 466 859

81 466 859

0

81 466 859

0

3 0 0 1

Prélèvements spéciaux sur les rémunérations

12 425 000

12 573 636

0

0

12 573 636

12 573 636

0

12 573 636

0

3 0 1 0

Contribution du personnel au financement du régime de pension

73 087 000

73 647 296

224 645

224 645

73 647 296

73 647 296

0

73 647 296

0

3 0 1 1

Transferts ou rachats des droits à pension par le personnel

10 000 000

9 382 656

4 492

0

9 387 148

9 382 656

0

9 382 656

4 492

3 0 1 2

Contribution du personnel en congé au régime de pensions

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0 1 4

Contribution des membres du Parlement européen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Vente de biens immeubles — Recettes affectées

0

8 354 217

8 192 529

8 192 529

8 354 217

1 113 896

0

1 113 896

7 240 321

3 1 1

Vente d'autres biens

0

94 563

0

0

94 563

88 063

0

88 063

6 500

3 1 2

Locations et sous-locations de biens immeubles — Recettes affectées

0

18 201 300

66 788

9 859

18 258 229

5 665 095

41 228

5 706 322

12 551 907

3 2 0 2

Recettes provenant de la fourniture de biens et de la prestation de services et de travaux pour les autres institutions, organes et organismes de l’Union — Recettes affectées

0

11 560 765

835 931

172 265

12 224 431

10 737 403

663 245

11 400 648

823 783

3 2 1

Indemnités de mission payées pour le compte d’autres institutions ou organismes remboursées par ceux-ci — Recettes affectées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 2

Recettes provenant de tiers pour la fourniture de biens ou de services, ou l'exécution de travaux — Recettes affectées

0

3 087 941

664 265

130 378

3 621 828

2 751 133

507 476

3 258 609

363 219

3 3 0

Restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées

0

15 304 428

4 382 574

770 244

18 916 758

13 936 463

1 746 976

15 683 439

3 233 320

3 3 1

Recettes correspondant à une destination déterminée (revenus de fondations, subventions, dons et legs) — Recettes affectées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 3

Indemnités d’assurances perçues — Recettes affectées

0

1 220 551

3 974

0

1 224 525

46 176

3 974

50 150

1 174 375

3 3 8

Autres recettes provenant de la gestion administrative — Recettes affectées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 9

Autres recettes provenant de la gestion administrative

2 000

902 176

2 216 490

0

3 118 666

867 786

91 920

959 706

2 158 960

4 0 0

Revenus des fonds placés ou prêtés et des comptes bancaires

50 000

828

0

0

828

828

0

828

0

6 6 8

Autres contributions et restitutions — Recettes affectées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

176 269 000

235 797 217

16 591 688

9 499 920

242 888 985

212 277 290

3 054 819

215 332 108

27 556 876

---

ANNEXE VIII

PROJET ADENAUER II — CHIFFRES CLÉS

| | Coûts estimés 2009-2012 | Coûts au 31.12.2021 | Sous-utilisation/ dépassement |
| --- | --- | --- | --- |
| (en millions d’euros, valeur octobre 2012) | | | |
| I. | Travaux de construction
  (7.2013) |

Coûts estimés 2009-2012

Coûts au 31.12.2021

Sous-utilisation/ dépassement

(en millions d’euros, valeur octobre 2012)

I.

(7.2013)

432,8

414,2

-18,6

dont: Espace visiteurs «Europa Experience» (12)

| II. | Autres |
| --- | --- |

II.

Gestion du projet

57,7

124,3

66,6

Coûts de financement

119

5,9

- 113,1

Terrain/assurance/services

2,4

28,5

26,1

TOTAL

611,9

572,9

-39,0

Travaux préparatoires et géothermiques

16,8

16,8

Compensations pour retards

27,7

27,7

«Finitions», maintenance, sécurité

20,0

20,0

---