# Journal officiel C 281/13 j

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 281 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 64e année13 juillet 2021 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 281

Édition de langue française

Communications et informations

64e année13 juillet 2021

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| Sommaire | page |
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| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Parlement européen |
| 2021/C 281/01 | Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Section I: Parlement européen — Exercice 2020 | 1 |

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

2021/C 281/01

Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Section I: Parlement européen — Exercice 2020

1

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| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

| 13.7.2021 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 281/1 |
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13.7.2021

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 281/1

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RAPPORT SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

SECTION I: PARLEMENT EUROPÉEN

EXERCICE 2020

(2021/C 281/01)

TABLE DES MATIÈRES

| INTRODUCTION | 3 |
| --- | --- |

| I. | APERÇU DES ACTIVITÉS DU PARLEMENT EN 2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | ÉVOLUTION DE LA SECTION 1 DU BUDGET DE L’UE AU TITRE DE LA RUBRIQUE 5 (BUDGET DU PARLEMENT) AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES DU CFP 2014-2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Budget initial et budgets rectificatifs | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Engagements et paiements | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Reports de crédits de 2020 à 2021 | 7 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Utilisation des reports de 2019 à 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Recettes | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Crédits ouverts sur recettes affectées | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Annulations de crédits courants pour l’exercice | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Virements | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Exécution budgétaire par chapitre | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| ANNEXES | 13 |
| --- | --- |

| ANNEXE I | – Relevé des virements C au cours de l’exercice 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

ANNEXE I

| ANNEXE II | – Relevé des virements P au cours de l’exercice 2020 | 22 |
| --- | --- | --- |

ANNEXE II

| ANNEXE III | – Exécution des crédits de 2020, dont l’incidence de la COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

ANNEXE III

| ANNEXE IV | – Vue d’ensemble de l’incidence de la COVID-19 sur les crédits 2020 | 36 |
| --- | --- | --- |

ANNEXE IV

| ANNEXE V | – Exécution des crédits reportés de l’exercice précédent | 38 |
| --- | --- | --- |

ANNEXE V

| ANNEXE VI | – Exécution des crédits ouverts sur recettes affectées internes | 43 |
| --- | --- | --- |

ANNEXE VI

| ANNEXE VII | – Situation des recettes en 2020 | 49 |
| --- | --- | --- |

ANNEXE VII

| ANNEXE VIII | – Projet ADENAUER II — Chiffres clés | 52 |
| --- | --- | --- |

ANNEXE VIII

| LISTE DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES | 5 |
| --- | --- |

| Tableau 1 | — Utilisation des crédits | 5 |
| --- | --- | --- |

Tableau 1

| Tableau 2 | — Évolution des recettes de 2019 à 2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tableau 2

| Tableau 3 | — Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objectif | 9 |
| --- | --- | --- |

Tableau 3

| Tableau 4 | — Évolution des engagements de crédits en 2020 par rapport à 2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

Tableau 4

INTRODUCTION

| 1. | Le présent rapport analyse la gestion budgétaire et financière du Parlement européen pour l’exercice 2020. Il décrit l’utilisation des ressources financières ainsi que les événements qui ont eu une influence notable sur les activités de l’exercice. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Le rapport a été rédigé conformément à l'article 249 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1), ci-après dénommé «le règlement financier». L’analyse effectuée se fonde sur les comptes budgétaires provisoires arrêtés par le Comptable. |
| --- | --- |

2.

I.   APERÇU DES ACTIVITÉS DU PARLEMENT EN 2020

| 3. | L’exercice 2020 a été marqué par les défis nés de la pandémie de COVID-19, laquelle a entraîné des changements fondamentaux dans le mode de fonctionnement du Parlement. Dès le début de la pandémie et tout au long de celle-ci, le Parlement a souvent dû adopter des décisions sans précédent pour limiter le risque encouru par les députés et le personnel tout en veillant à ce que l’institution reste en mesure de poursuivre ses activités essentielles et en menant des actions concrètes de solidarité avec la collectivité qui l’accueille. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Si le Parlement a su y parvenir, c’est grâce à sa résilience en tant qu’institution et à sa capacité de mise en œuvre de nouvelles méthodes de travail, notamment le télétravail et les réunions à distance. Dès la mi-mars 2020, l'administration du Parlement est passée d’un régime de télétravail occasionnel à un régime de télétravail situé entre 70 % et 100 % en fonction des modalités de confinement imposées et de la nécessité de la présence physique du personnel. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Les périodes de session à Strasbourg ont été suspendues pendant la majorité de l’année et des procédures informatisées ont permis l’organisation de réunions à distance et la mise en place de modalités de vote à distance pour la plénière et les commissions parlementaires. |
| --- | --- |

5.

| 6. | La crise de la COVID-19 a donné lieu à des virements de crédits importants au sein du budget du Parlement. Si des moyens budgétaires ont pu être dégagés dans certains domaines tels que les frais de voyage, des besoins budgétaires supplémentaires sont apparus dans d’autres domaines, notamment les technologies de l’information et de la communication (TIC). Les détails figurent à la section H et à l’annexe III du présent rapport. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Les travaux sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 se sont poursuivis pendant toute l'année 2020 et un accord a pu être conclu fin 2020. Il a été approuvé par le Parlement le 16 décembre 2020. Parallèlement au CFP, le nouvel accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur une série d’aspects connexes, a été conclu, |
| --- | --- |

7.

| 8. | Au 1er février 2020, avec le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit), le nombre de députés est passé de 751 à 705. Pour les bureaux de liaison, le Brexit a nécessairement changé la situation au Royaume-Uni. Le Bureau a décidé de maintenir la présence du Parlement au Royaume-Uni par l’intermédiaire de son bureau de liaison à Londres en lui confiant un nouveau mandat tout en confirmant la fermeture du bureau d’Édimbourg fin 2020. |
| --- | --- |

8.

| 9. | La rationalisation et la modernisation de secteurs clés de l’administration du Parlement se sont poursuivies au sein de la structure du «cadre d’exécution stratégique». |
| --- | --- |

9.

| 10. | Le nouveau système de gestion financière du Parlement a été inauguré le 6 janvier 2020. Basé sur la solution S4/HANA de SAP, il permet à quelque 2 400 utilisateurs de réaliser les opérations financières quotidiennes à distance, nouveauté qui a permis la continuité des opérations financières grâce au télétravail. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Au cours de l’année 2020, l’administration a poursuivi la mise en œuvre de la stratégie immobilière du Parlement au-delà de 2019, adoptée par le Bureau en avril 2018. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Un volet important de la stratégie immobilière du Parlement est le projet immobilier ADENAUER II, destiné à regrouper sous un même toit tous les services du Parlement situés à Luxembourg. |
| --- | --- |

12.

| 13. | La première partie de ce projet (aile est) s’est terminée en octobre 2020. Le personnel a commencé à occuper le nouveau bâtiment en novembre 2020. Les travaux de construction de la partie restante — l’aile ouest — sont en cours. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Comme lors des exercices précédents, la commission des budgets a autorisé en 2020 un virement de ramassage pour le préfinancement du projet. La partie de ce virement consacrée au projet immobilier ADENAUER II s’est chiffrée à quelque 63,35 millions d’EUR (voir section III, point H, relatif aux virements). Pour faire suite à la recommandation 3 du rapport spécial no 34/2018 de la Cour des comptes sur l’aménagement des bureaux des institutions de l’Union européenne, un relevé détaillé du financement du projet immobilier ADENAUER II est joint au présent rapport (annexe VIII). |
| --- | --- |

14.

| 15. | À Bruxelles, la décision d’acquérir le bâtiment WIERTZ a permis de clôturer une autre étape de la stratégie immobilière du Parlement. Elle permettra de consolider le patrimoine immobilier du Parlement, d’améliorer l’interconnexion des bâtiments centraux et de contribuer à améliorer la sécurité. Cette acquisition a également bénéficié du virement de ramassage susmentionné pour un montant de 74,9 millions d’EUR. |
| --- | --- |

15.

| 16. | L’extension du bâtiment de la crèche WAYENBERG a été achevée en septembre 2020 et les nouvelles installations sont progressivement mises en service. L'achèvement de ce projet permet d’accroître les structures d'accueil préscolaires à la disposition des députés, des assistants et du personnel. Le bâtiment WAYENBERG est le premier bâtiment passif du Parlement européen. |
| --- | --- |

16.

| 17. | L’approche stratégique relative à la mise en place des Europa Experiences dans tous les États membres a été concrètement renforcée en 2020 par l'adoption, par le Bureau, d’une stratégie globale et d’un calendrier précis pour le déploiement de ces infrastructures dans tous les États membres d’ici 2024. |
| --- | --- |

17.

II.   ÉVOLUTION DE LA SECTION 1 DU BUDGET DE L’UE AU TITRE DE LA RUBRIQUE 5 (BUDGET DU PARLEMENT) AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES DU CFP 2014-2020

| Augmentation du budget par comparaison avec le cadre financier pluriannuel |
| --- |
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Budget PE (en millions d'EUR) | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 |
| Δ % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % | 2,1  % |
| Rubrique 5 du CFP (en millions d'EUR) | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
| Δ % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % | 4,3  % |
| Part du PE dans la rubrique5 | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % |

Augmentation du budget par comparaison avec le cadre financier pluriannuel

Année

2016

2017

2018

2019

2020

Budget PE (en millions d'EUR)

1 838

1 910

1 951

1 997

2 039

Δ %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

Rubrique 5 du CFP (en millions d'EUR)

9 483

9 918

10 346

10 786

11 254

Δ %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

4,3  %

Part du PE dans la rubrique5

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

III.   EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2020

| 18. | Les crédits courants définitifs du Parlement pour 2020 se sont élevés à 2 038 745 000 EUR, soit 18,1 % du plafond de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel (2). Le tableau 1 ci-après présente l’exécution du budget du Parlement durant l’exercice 2020.

  Tableau 1


  Utilisation des crédits









  Type de crédit | Crédits en 2020 | Crédits en 2019 | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR ou %) | (EUR ou %) | 2020/2019
  (%) |
| Crédits | | | |
| Crédits initiaux | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Crédits finaux | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Exécution courante | | | |
| Engagements | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -1,1 |
| % des crédits finaux | 95,7  % | 98,8  % | — |
| Paiements | 1 590 035 012 | 1 698 971 864 | -6,4 |
| % des engagements | 81,5  % | 86,1  % | — |
| Reports à l’année suivante | | | |
| Reports automatiques à l’année suivante (3) | 356 517 981 | 274 260 660 | 30,0 |
| % des crédits finaux | 17,5  % | 13,7  % | — |
| % des engagements | 18,3  % | 13,9  % | — |
| Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à l’année suivante) (4) | 74 900 000 | 0 | — |
| % des crédits finaux | 3,7  % | 0,0  % | |
| Annulations | | | |
| Crédits annulés | 17 292 007 | 23 745 738 | -27,2 |
| % des crédits finaux | 0,8  % | 1,2  % | — |
| Reports de l’année précédente | | | |
| Reports automatiques de l’année précédente | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3 |
| Paiements au titre de ces reports | 246 975 261 | 284 096 642 | -13,1 |
| % des reports | 90,1  % | 95,0  % | — |
| Montant annulé | 27 285 399 | 14 998 386 | 81,9 |
| Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année | | | |
| Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année | 33 567 305 | 36 566 236 | -8,2 |
| Engagements | 5 674 858 | 13 438 997 | -57,8 |
| % des crédits de recettes affectées | 16,9  % | 36,8  % | — |
| Paiements | 3 626 822 | 9 775 076 | -62,9 |
| % des crédits engagés issus de recettes affectées | 63,9  % | 72,7  % | — |
| Report des crédits disponibles à l’année suivante | 27 892 448 | 23 127 239 | 20,6 |
| Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante | 2 048 035 | 3 663 921 | -44,1 |
| Crédits ouverts sur recettes affectées internes (5) reportés de l’année précédente | | | |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente | 18 755 707 | 12 436 430 | 50,8 |
| Engagements | 18 272 246 | 12 317 386 | 48,3 |
| % des crédits de recettes affectées reportés | 97,4  % | 99,0  % | — |
| Paiements | 13 117 629 | 9 065 974 | 44,7 |
| % des engagements | 71,8  % | 73,6  % | — |
| Annulations | 483 461 | 119 044 | 306,1 |
| Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante | 5 154 617 | 3 251 412 | 58,5 |
| Crédits ouverts sur recettes affectées internes provenant d'indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains (6) reportés de l’année précédente | | | |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente | 6 660 660 | 9 370 364 | -28,9 |
| Engagements | 2 955 183 | 7 123 683 | -58,5 |
| % des crédits de recettes affectées reportés | 44,4  % | 76,0  % | — |
| Paiements | 2 442 111 | 7 041 933 | -65,3 |
| % des engagements | 82,6  % | 98,9  % | — |
| Report des crédits disponibles à l’année suivante | 3 705 477 | 2 246 680 | 64,9 |
| Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante | 513 072 | 81 750 | 527,6 |
| Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente | | | |
| Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente | 6 997 082 | 27 204 194 | -74,3 |
| Paiements | 6 094 211 | 26 116 825 | -76,7 |
| % des engagements | 87,1  % | 96,0  % | — |
| Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante (recettes provenant d’indemnités locatives) | 11 432 | 80 878 | -85,9 |
| Annulations des engagements ouverts | 891 439 | 1 006 490 | -11,4 |

18.

Tableau 1

Utilisation des crédits

Type de crédit

Crédits en 2020

Crédits en 2019

Variation

(EUR ou %)

(EUR ou %)

2020/2019

(%)

Crédits

Crédits initiaux

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Crédits finaux

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Exécution courante

Engagements

1 950 750 955

1 973 232 524

-1,1

% des crédits finaux

95,7  %

98,8  %

—

Paiements

1 590 035 012

1 698 971 864

-6,4

% des engagements

81,5  %

86,1  %

—

Reports à l’année suivante

Reports automatiques à l’année suivante (3)

356 517 981

274 260 660

30,0

% des crédits finaux

17,5  %

13,7  %

—

% des engagements

18,3  %

13,9  %

—

Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à l’année suivante) (4)

74 900 000

0

—

% des crédits finaux

3,7  %

0,0  %

Annulations

Crédits annulés

17 292 007

23 745 738

-27,2

% des crédits finaux

0,8  %

1,2  %

—

Reports de l’année précédente

Reports automatiques de l’année précédente

274 260 660

299 095 028

-8,3

Paiements au titre de ces reports

246 975 261

284 096 642

-13,1

% des reports

90,1  %

95,0  %

—

Montant annulé

27 285 399

14 998 386

81,9

Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année

Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année

33 567 305

36 566 236

-8,2

Engagements

5 674 858

13 438 997

-57,8

% des crédits de recettes affectées

16,9  %

36,8  %

—

Paiements

3 626 822

9 775 076

-62,9

% des crédits engagés issus de recettes affectées

63,9  %

72,7  %

—

Report des crédits disponibles à l’année suivante

27 892 448

23 127 239

20,6

Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante

2 048 035

3 663 921

-44,1

Crédits ouverts sur recettes affectées internes (5) reportés de l’année précédente

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente

18 755 707

12 436 430

50,8

Engagements

18 272 246

12 317 386

48,3

% des crédits de recettes affectées reportés

97,4  %

99,0  %

—

Paiements

13 117 629

9 065 974

44,7

% des engagements

71,8  %

73,6  %

—

Annulations

483 461

119 044

306,1

Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante

5 154 617

3 251 412

58,5

Crédits ouverts sur recettes affectées internes provenant d'indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains (6) reportés de l’année précédente

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente

6 660 660

9 370 364

-28,9

Engagements

2 955 183

7 123 683

-58,5

% des crédits de recettes affectées reportés

44,4  %

76,0  %

—

Paiements

2 442 111

7 041 933

-65,3

% des engagements

82,6  %

98,9  %

—

Report des crédits disponibles à l’année suivante

3 705 477

2 246 680

64,9

Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante

513 072

81 750

527,6

Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente

Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente

6 997 082

27 204 194

-74,3

Paiements

6 094 211

26 116 825

-76,7

% des engagements

87,1  %

96,0  %

—

Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante (recettes provenant d’indemnités locatives)

11 432

80 878

-85,9

Annulations des engagements ouverts

891 439

1 006 490

-11,4

A.   Budget initial et budgets rectificatifs

| 19. | Les crédits initiaux et finaux du budget du Parlement pour 2020 se sont élevés à 2 038 745 000 EUR, soit une augmentation de 2,1 % par rapport au budget final de 2019 (1 996 978 262 EUR). |
| --- | --- |

19.

B.   Engagements et paiements

| 20. | Les engagements se sont élevés au total à 1 950 750 955 EUR, soit 95,7 % des crédits finaux (2019: 98,8 %). Les paiements ont atteint un total de 1 590 035 012 EUR, soit 81,5 % des engagements effectués (2019: 86,1 %). |
| --- | --- |

20.

C.   Reports de crédits de 2020 à 2021

| 21. | Les reports automatiques à l’exercice 2020 ont atteint 356 517 981 EUR, soit 18,3 % des crédits engagés (2019: 13,9 %). Les crédits reportés non automatiquement de 2020 à 2021 ont atteint 74 900 000 EUR. L'acquisition envisagée du bâtiment WIERTZ à Bruxelles a bénéficié de crédits reportés non automatiquement. |
| --- | --- |

21.

D.   Utilisation des reports de 2019 à 2020

| 22. | Les reports automatiques de crédits à 2020 ont atteint un montant total de 274 260 660 EUR (2019: 299 095 028 EUR). Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 246 975 261 EUR, soit 90,1 % (2019: 95,0 %). Le montant annulé s’est donc élevé à 27 285 399 EUR (2019: 14 998 386 EUR). Les annulations ont essentiellement concerné l’article 2 0 0 «Immeubles», l’article 3 2 4 «Production et diffusion», l'article 2 1 0 «Informatique et télécommunications», l’article 2 0 2 «Frais afférents aux immeubles», l'article 1 0 0 «Indemnités et allocations», l'article 4 0 0 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits» et l’article 2 1 4 «Matériel et installations techniques». Les annulations concernant ces sept articles représentent 81 % du total des montants annulés. |
| --- | --- |

22.

E.   Recettes

| 23. | Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2020 s’est élevé à 203 449 523 EUR (2019: 207 521 070 EUR). Conformément à l’article 101, paragraphes 2 à 5, du règlement financier, des renonciations ont été accordées pour un montant total de 30 584 EUR. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Le tableau 2 présente, par chapitre, l’évolution des recettes entre 2019 et 2020.

  Tableau 2


  Évolution des recettes de 2019 à 2020











  Chapitre | Intitulé | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Différence
  (EUR) | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 4 0 | Taxes et retenues diverses | 93 413 435 | 94 368 769 | - 955 334 | – 1 |
| 4 1 | Contribution au régime de pensions | 75 574 698 | 75 256 197 | 318 501 | 0 |
| Titre 4 — Recettes provenant des personnes liées aux institutions et autres organismes de l’Union | 168 988 133 | 169 624 965 | - 636 832 | 0 |
| 5 0 | Produit de la vente de biens meubles (fournitures) et immeubles | 1 916 557  (7) | 14 600 | 1 901 957 | 13 027 |
| 5 1 | Produit de locations | 5 265 175  (8) | 3 715 141 | 1 550 034 | 42 |
| 5 2 | Revenus des fonds placés ou prêtés, des intérêts bancaires et autres | 2 028 | 1 887 | 141 | 7 |
| 5 5 | Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux | 16 060 348  (8) | 13 978 421 | 2 081 927 | 15 |
| 5 7 | Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l’institution | 11 029 313  (8) | 9 050 157 | 1 979 156 | 22 |
| 5 8 | Indemnisations diverses | 187 970  (8) | 1 062 266 | - 874 296 | – 82 |
| Titre 5 — Recettes provenant du fonctionnement administratif de l’institution | 34 461 390 | 27 822 471 | 6 638 919 | 24 |
| Titre 6 — Contributions et restitutions dans le cadre des accords et programmes de l’Union | 0
   (8) | 8 760 095 | -8 760 095 | – 100 |
| Titre 9 — Recettes diverses | 0 | 1 313 538 | -1 313 538 | – 100 |
| Total | 203 449 523 | 207 521 070 | -4 071 547 | – 2 |

24.

Tableau 2

Évolution des recettes de 2019 à 2020

Chapitre

Intitulé

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Différence

(EUR)

Variation

2020/2019

(%)

4 0

Taxes et retenues diverses

93 413 435

94 368 769

- 955 334

– 1

4 1

Contribution au régime de pensions

75 574 698

75 256 197

318 501

0

Titre 4 — Recettes provenant des personnes liées aux institutions et autres organismes de l’Union

168 988 133

169 624 965

- 636 832

0

5 0

Produit de la vente de biens meubles (fournitures) et immeubles

1 916 557  (7)

14 600

1 901 957

13 027

5 1

Produit de locations

5 265 175  (8)

3 715 141

1 550 034

42

5 2

Revenus des fonds placés ou prêtés, des intérêts bancaires et autres

2 028

1 887

141

7

5 5

Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux

16 060 348  (8)

13 978 421

2 081 927

15

5 7

Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l’institution

11 029 313  (8)

9 050 157

1 979 156

22

5 8

Indemnisations diverses

187 970  (8)

1 062 266

- 874 296

– 82

Titre 5 — Recettes provenant du fonctionnement administratif de l’institution

34 461 390

27 822 471

6 638 919

24

Titre 6 — Contributions et restitutions dans le cadre des accords et programmes de l’Union

0
   (8)

8 760 095

-8 760 095

– 100

Titre 9 — Recettes diverses

0

1 313 538

-1 313 538

– 100

Total

203 449 523

207 521 070

-4 071 547

– 2

F.   Crédits ouverts sur recettes affectées

| 25. | Les recettes affectées disponibles en 2020 ont atteint un montant total de 33 567 305 EUR (2019: 36 566 236 EUR). Les engagements ont atteint un montant de 5 674 858 EUR, ce qui correspond à un taux d’engagement de 16,9 % (2019: 36,8 %). Les paiements se sont élevés à un total de 3 626 822 EUR, soit 63,9 % des engagements réalisés (2019: 72,7 %). |
| --- | --- |

25.

G.   Annulations de crédits courants pour l’exercice

| 26. | Un montant de 17 292 007 EUR (2019: 23 745 738 EUR), représentant 0,8 % des crédits finaux (2019: 1,2 %), a été annulé. |
| --- | --- |

26.

H.   Virements

| 27. | Pendant l’exercice, 12 virements C (dont le virement dit «de ramassage») ont été approuvés en application des articles 31 et 49 du règlement financier. Ils se sont élevés au total à 183 933 785 EUR, soit 9,0 % des crédits finaux (2019: 18 virements C représentant 3,8 % des crédits finaux). L’augmentation du montant est dû à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités du Parlement. La part des virements due à la COVID-19 pour les diverses lignes budgétaires est détaillée à l’annexe III; un relevé par chapitre est présenté à l’annexe IV.

  Tableau 3


  Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objectif










  Catégorie de dépenses destinataire du virement | Objet | Virement | Montant viré (EUR) | En % du montant viré |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politique immobilière | Projet bâtiment ADENAUER II | C12 | 63 351 124 | 34,4 |
| Acquisition du bâtiment WIERTZ | C12 | 74 900 000 | 40,7 |
| Entretien des bâtiments | C8 | 2 185 000 | 1,2 |
| Total Politique immobilière | 140 436 124 | 76,4 |
| Infrastructure informatique | Infrastructure informatique et équipement technique | C1, C2, C3, C4, C7, C10 | 37 027 661 | 20,1 |
| Total Infrastructure informatique | 37 027 661 | 20,1 |
| Personnel et autres agents | Frais de restauration | C1 | 2 000 000 | 1,1 |
| Personnel des cinq nouveaux secrétariats de commissions | C5 | 850 000 | 0,5 |
| Installation de centres d’essai du SARS-CoV-2 | C6 | 990 000 | 0,5 |
| Total Personnel et autres agents | 3 840 000 | 2,1 |
| Multilinguisme | Services de traduction externes | C11 | 700 000 | 0,4 |
| Total Multilinguisme | 700 000 | 0,4 |
| Autres dépenses | Frais juridiques et dommages-intérêts | C9 | 1 930 000 | 1,0 |
| Total Autres dépenses | 1 930 000 | 1,0 |
| Total | 183 933 785 | 100,0 |

27.

Tableau 3

Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objectif

Catégorie de dépenses destinataire du virement

Objet

Virement

Montant viré (EUR)

En % du montant viré

Politique immobilière

Projet bâtiment ADENAUER II

C12

63 351 124

34,4

Acquisition du bâtiment WIERTZ

C12

74 900 000

40,7

Entretien des bâtiments

C8

2 185 000

1,2

Total Politique immobilière

140 436 124

76,4

Infrastructure informatique

Infrastructure informatique et équipement technique

C1, C2, C3, C4, C7, C10

37 027 661

20,1

Total Infrastructure informatique

37 027 661

20,1

Personnel et autres agents

Frais de restauration

C1

2 000 000

1,1

Personnel des cinq nouveaux secrétariats de commissions

C5

850 000

0,5

Installation de centres d’essai du SARS-CoV-2

C6

990 000

0,5

Total Personnel et autres agents

3 840 000

2,1

Multilinguisme

Services de traduction externes

C11

700 000

0,4

Total Multilinguisme

700 000

0,4

Autres dépenses

Frais juridiques et dommages-intérêts

C9

1 930 000

1,0

Total Autres dépenses

1 930 000

1,0

Total

183 933 785

100,0

| 28. | Le virement de ramassage C12 était destiné au projet ADENAUER II (2020: 63 351 124 EUR; 2019: 30 990 016 EUR) ainsi qu’au financement de l’acquisition du bâtiment WIERTZ (74 900 000 EUR). |
| --- | --- |

28.

| 29. | Le président a approuvé neuf virements P sur crédits courants au titre de l'article 29, paragraphe 1, du règlement financier (9), pour un montant total de 22 004 781 EUR, soit 1,1 % des crédits finaux (2019: douze virements P représentant 1,2 % des crédits finaux). |
| --- | --- |

29.

I.   Exécution budgétaire par chapitre

| 30. | Cette section présente l’utilisation des crédits par chapitre budgétaire, leur volume relatif au sein du budget et leur évolution par rapport à l’exercice antérieur. Quatre chapitres représentent à eux seuls 67,8 % de l'ensemble des engagements. Il s’agit du chapitre 1 0 «Membres de l’institution», du chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires» et du chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l’assistance parlementaire». |
| --- | --- |

30.

| 31. | Le tableau 4 présente, par chapitre, l’évolution des crédits engagés en 2020 par rapport à l’exercice 2019.

  Tableau 4


  Évolution des engagements de crédits en 2020 par rapport à 2019











  Chapitre | Intitulé | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Différence
  (EUR) | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 1 0 | Membres de l’institution | 180 659 038 | 232 951 931 | -52 292 893 | – 22 |
| 1 2 | Fonctionnaires et agents temporaires | 679 166 389 | 661 640 519 | 17 525 870 | 3 |
| 1 4 | Autres personnels et prestations externes | 150 587 138 | 148 520 789 | 2 066 349 | 1 |
| 1 6 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | 19 083 918 | 17 791 968 | 1 291 950 | 7 |
| Titre 1 — Personnes liées à l’institution | 1 029 496 483 | 1 060 905 207 | -31 408 724 | – 3 |
| 2 0 | Immeubles et frais accessoires | 287 339 852 | 251 193 446 | 36 146 406 | 14 |
| 2 1 | Informatique, équipement et mobilier | 204 061 518 | 178 484 368 | 25 577 150 | 14 |
| 2 3 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | 6 743 937 | 6 222 519 | 521 418 | 8 |
| Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement | 498 145 306 | 435 900 333 | 62 244 973 | 14 |
| 3 0 | Réunions et conférences | 7 838 908 | 29 515 665 | -21 676 757 | – 73 |
| 3 2 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | 107 598 067 | 122 426 245 | -14 828 178 | – 12 |
| Titre 3 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales | 115 436 975 | 151 941 910 | -36 504 935 | – 24 |
| 4 0 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 123 200 426 | 131 155 223 | -7 954 797 | – 6 |
| 4 2 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 183 989 920 | 192 869 851 | -8 879 931 | – 5 |
| 4 4 | Réunions et autres activités des députés et des anciens députés | 480 000 | 460 000 | 20 000 | 4 |
| Titre 4 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques | 307 670 345 | 324 485 074 | -16 814 729 | – 5 |
| Titre 5 — L’autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et le comité de personnalités éminentes indépendantes | 1 845 | p.m. | 1 845 | — |
| Titre 10 — Autres dépenses | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -22 481 569 | – 1 |

31.

Tableau 4

Évolution des engagements de crédits en 2020 par rapport à 2019

Chapitre

Intitulé

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Différence

(EUR)

Variation

2020/2019

(%)

1 0

Membres de l’institution

180 659 038

232 951 931

-52 292 893

– 22

1 2

Fonctionnaires et agents temporaires

679 166 389

661 640 519

17 525 870

3

1 4

Autres personnels et prestations externes

150 587 138

148 520 789

2 066 349

1

1 6

Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

19 083 918

17 791 968

1 291 950

7

Titre 1 — Personnes liées à l’institution

1 029 496 483

1 060 905 207

-31 408 724

– 3

2 0

Immeubles et frais accessoires

287 339 852

251 193 446

36 146 406

14

2 1

Informatique, équipement et mobilier

204 061 518

178 484 368

25 577 150

14

2 3

Dépenses de fonctionnement administratif courant

6 743 937

6 222 519

521 418

8

Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

498 145 306

435 900 333

62 244 973

14

3 0

Réunions et conférences

7 838 908

29 515 665

-21 676 757

– 73

3 2

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

107 598 067

122 426 245

-14 828 178

– 12

Titre 3 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales

115 436 975

151 941 910

-36 504 935

– 24

4 0

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

123 200 426

131 155 223

-7 954 797

– 6

4 2

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

183 989 920

192 869 851

-8 879 931

– 5

4 4

Réunions et autres activités des députés et des anciens députés

480 000

460 000

20 000

4

Titre 4 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques

307 670 345

324 485 074

-16 814 729

– 5

Titre 5 — L’autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et le comité de personnalités éminentes indépendantes

1 845

p.m.

1 845

—

Titre 10 — Autres dépenses

0

0

0

—

Total

1 950 750 955

1 973 232 524

-22 481 569

– 1

| 32. | La baisse des dépenses relatives aux membres de l’institution (chapitre 1 0) est principalement due à l’impact de la COVID-19 sur les activités parlementaires, notamment la diminution des voyages. Les crédits d’engagement des postes 1 0 0 4 «Frais de voyage ordinaires» et 1 0 0 5 «Autres frais de voyage» se situent en-deçà du niveau de 2019 d’un montant de 30,2 millions d’EUR et de 2,8 millions d’EUR respectivement. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Jusqu’au 31 janvier 2020, 751 députés européens étaient élus au Parlement européen conformément au traité de Lisbonne. Le retrait du Royaume-Uni en tant qu’État membre de l’Union a fait baisser ce chiffre à 705 députés au 1er février 2020, permettant ainsi de futurs élargissements de l’Union européenne. L’indexation des indemnités des députés (voir paragraphe ci-après sur le chapitre 1 2) a eu un effet inverse sur les dépenses. Dans l’ensemble, les postes 1 0 0 0 «Indemnités» et 1 0 0 6 «Indemnité de frais généraux» se situent en-deçà du niveau de 2019 d’un montant de 6,4 millions d’EUR chacun. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Tout député au Parlement européen qui cesse ses fonctions à l'issue d'un mandat minimum d'un an a droit à une indemnité transitoire. La durée du paiement de l’indemnité transitoire est calculée en fonction de la durée totale du ou des mandats au Parlement européen. Comme 2019 était une année d’élections européennes et a vu le début de la 9e législature, les crédits d’engagement du poste 1 0 2 0 «Indemnités transitoires» en 2020 se situent 5,3 millions d’EUR en-deçà du niveau de 2019. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Les dépenses relatives aux fonctionnaires et agents temporaires (chapitre 1 2) ont représenté 679 166 000 EUR en 2020, soit la plus grande catégorie de dépenses (34,8 % du total des engagements de l’exercice 2020. Cette évolution résulte en grande partie de l’augmentation des «rémunérations et indemnités», qui reflète l’indexation salariale. En décembre 2020, les rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne ont été augmentées de 0,7 % avec effet au 1er juillet 2020. La revalorisation de 2,0 % de l’année précédente avec effet au 1er juillet 2019 a également contribué à cette augmentation. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Le total des crédits engagés au sein du chapitre 1 4 («Autres personnels et prestations externes») s’est élevé à 150,6 millions d’EUR, soit une hausse de 1 % par rapport à 2019. Les divers postes de dépenses de ce chapitre ont connu des évolutions contraires. Les dépenses relatives aux autres agents, en majorité les agents contractuels (poste 1 4 0 0 «Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques», poste 1 4 0 1 «Autres agents — Sécurité» et poste 1 4 0 2 «Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général»), ont augmenté de 3,6 millions d’EUR en raison de l’indexation des rémunérations et de l’augmentation du nombre d’agents. Le poste 1 4 0 4 «Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d'études» et le poste 1 4 0 5 «Dépenses d’interprétation» ont respectivement baissé de 0,8 million d’EUR et de 5,4 millions d’EUR en raison de l’impact de la COVID-19. Le poste 1 4 2 0 «Services de traduction externes» a connu une hausse de 4,7 millions d’EUR en raison de l’augmentation du nombre de pages traduites en 2020 par rapport à 2019, année électorale. |
| --- | --- |

36.

| 37. | L’augmentation globale de 14 % des engagements pour les immeubles et les frais accessoires (chapitre 2 0) est liée au fait que les dépenses de cette catégorie concernent des projets. Les engagements du poste 2 0 0 1 «Redevances emphytéotiques» ont été de 63,35 millions d’EUR, contre 30,99 millions d’EUR en 2019. Ils concernent le financement du bâtiment ADENAUER II à Luxembourg, principal projet immobilier du Parlement, au moyen du virement dit «de ramassage». En raison de l’impact de la COVID-19 sur les activités parlementaires, les crédits disponibles pour ce projet ont été plus importants. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Le montant de 204 millions d’EUR, soit une hausse de 14 %, des dépenses d’informatique, d’équipement et de mobilier (chapitre 2 1) est dû à l’impact de la COVID-19 et à la nécessité d’informatiser les processus et de fournir l’infrastructure nécessaire au télétravail. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Avec une baisse de 73 % (21,7 millions d’EUR), le chapitre 3 0 «Réunions et conférences» est le chapitre le plus touché de manière relative par la pandémie de COVID-19. |
| --- | --- |

39.

| 40. | La baisse enregistrée au chapitre 3 2«Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion» est principalement due au poste 3 2 4 4 «Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers». En raison de la COVID-19, les dépenses de ce poste ont baissé de 15,9 millions d’EUR par rapport à 2019. |
| --- | --- |

40.

| 41. | La baisse des dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes (chapitre 4 0) est principalement due à la diminution de 7 millions d’EUR des crédits du poste 4 0 2 0 «Financement des partis politiques européens» par rapport à 2019, année électorale. |
| --- | --- |

41.

| 42. | La baisse des dépenses relatives à l’assistance parlementaire (chapitre 4 2) résulte en majorité de la baisse des voyages et des dépenses de formation des assistants parlementaires accrédités (– 8 millions d’EUR) en raison de la pandémie de COVID-19. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Les annexes III et IV présentent en détail l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les crédits de l’exercice en cours. |
| --- | --- |

43.

---

(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(3)  Article 12, paragraphes 1 et 7, du règlement financier.

(4)  Article 12, paragraphe 1, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, du règlement financier.

(5)  À l’exception des recettes affectées internes provenant d'indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains qui peuvent être reportées jusqu'à ce qu'elles aient été utilisées dans leur intégralité [article 12, paragraphe 4, point b), du règlement financier].

(6)  Article 12, paragraphe 4, point b), du règlement financier.

(7)  Dont 1 916 185 EUR de recettes affectées.

(8)  Recettes affectées.

(9)  Décision prise par l’institution de procéder à des virements de crédits au sein d’un article.

---

ANNEXE 1

Relevé des virements C au cours de l’exercice 2020

| (EUR) |
| --- |
| No | Au/du chapitre/article/poste | Intitulé | Description du virement/commentaire | Poste créditeur Montant | Poste débiteur Montant |
| C1 | du poste | 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | Ce virement avait pour but de réaffecter des crédits afin de répondre aux besoins de dépenses imprévues dus à la crise de la COVID-19. | | -7 473 000 |
| du poste | 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | | -3 600 000 |
| au poste | 1 6 5 2 | Frais de restauration | 2 000 000 | |
| au poste | 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 1 757 000 | |
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 5 726 000 | |
| au poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 390 000 | |
| au poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 1 200 000 | |
| C2 | du poste | 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | Ce virement avait pour but de fournir les moyens destinés à la prolongation du contrat de maintenance du système de gestion financière (FMS) existant. | | - 268 000 |
| du poste | 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | | -1 532 000 |
| au poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | 1 800 000 | |
| C3 | du poste | 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | Ce virement avait pour but de fournir des crédits en vue d’investissements supplémentaires dans des équipements informatiques individuels décidés par le Bureau le 11 mai 2020 afin de répondre à la demande croissante de télétravail et d’assurer la continuité des activités dans le cadre de la crise de COVID-19 ainsi que de couvrir les besoins supplémentaires de services informatiques résultant d’un changement de modèle de service de Microsoft Windows. | | -3 561 336 |
| du poste | 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | | -2 200 000 |
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 5 551 336 | |
| au poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 210 000 | |
| C4 | du poste | 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | Ce virement avait pour but de financer des dépenses informatiques supplémentaires au moyen d’excédents de crédits relatifs à l’assistance parlementaire. | | -6 277 900 |
| au poste | 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 350 000 | |
| au poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | 1 800 000 | |
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 2 200 000 | |
| au poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 1 927 900 | |
| C5 | du poste | 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | Ce virement avait pour but de financer le recrutement du personnel des cinq nouveaux secrétariats de commissions qu'il convient de créer pour assister les trois commissions temporaires, la commission d’enquête et la sous-commission constituées par les décisions de la plénière des 18 et 19 juin 2020. | | - 850 000 |
| | au poste | 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 850 000 | |
| C6 | du poste | 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | Ce virement avait pour but de fournir les moyens destinés à la mise en œuvre de la décision du Bureau du 14 septembre 2020 relative à l’installation de centres d’essai du SARS-CoV-2. | | - 990 000 |
| au poste | 1 6 5 0 | Service médical | 990 000 | |
| C7 | du poste | 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | Ce virement avait pour but d’augmenter les capacités de réunion et de vote ainsi que de contribuer à l’augmentation des heures d’interprétation. | | -5 726 000 |
| du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | | - 290 000 |
| du poste | 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | | - 700 000 |
| du poste | 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | | - 125 000 |
| au poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 361 000 | |
| au poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 6 480 000 | |
| C8 | du poste | 1 6 3 1 | Mobilité | Ce virement avait pour but de fournir les moyens destinés aux dépenses relatives à diverses mesures adoptées en réaction à la crise du coronavirus grâce au virement d’excédents de crédits d’autres postes budgétaires. | | - 520 000 |
| du poste | 2 0 0 0 | Loyers | | -29 000 |
| du poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | | - 604 000 |
| du poste | 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | | - 500 000 |
| du poste | 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | | - 252 000 |
| du poste | 2 3 7 0 | Déménagements | | - 100 000 |
| du poste | 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | | -30 000 |
| du poste | 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | | - 150 000 |
| au poste | 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 2 185 000 | |
| C9 | du poste | 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | Ce virement avait pour but de fournir les moyens destinés au paiement de dommages-intérêts à 47 plaignants à la suite de jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Strasbourg. | | -1 930 000 |
| au poste | 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages-intérêts | 1 930 000 | |
| C10 | du poste | 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | Ce virement avait pour but de financer plusieurs priorités informatiques découlant en partie de la pandémie de COVID-19 en utilisant l’excédent de crédits disponible sur d’autres postes budgétaires relatifs à l’informatique et sur le poste 1200 «Rémunérations et indemnités». | | -4 496 417 |
| du poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | | -2 302 173 |
| du poste | 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | | - 451 835 |
| du poste | 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | | 24 000 |
| au poste | 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 1 418 425 | |
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 5 178 000 | |
| au poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 678 000 | |
| C11 | du poste | 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | Ce virement avait pour but de couvrir l’augmentation des besoins de traduction externe. | | - 700 000 |
| au poste | 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 700 000 | |
| C12 | du poste | 1 0 0 0 | Indemnités | Ce virement de ramassage avait pour but de mobiliser les excédents de crédits restants de l’exercice 2020 afin de contribuer à deux projets immobiliers: le projet ADENAUER II à Luxembourg et l’acquisition du bâtiment WIERTZ à Bruxelles. | | - 467 000 |
| du poste | 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | | -19 901 000 |
| du poste | 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | | -2 430 000 |
| du poste | 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | | - 900 000 |
| du poste | 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | | - 179 000 |
| du poste | 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | | - 410 000 |
| du poste | 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | | -5 150 000 |
| du poste | 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | | -3 216 000 |
| du poste | 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | | - 130 000 |
| du poste | 1 0 5 0 | Cours de langues et d’informatique | | - 550 000 |
| du poste | 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | | -17 283 583 |
| du poste | 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | | - 100 000 |
| du poste | 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi et congés dans l’intérêt du service | | - 688 000 |
| du poste | 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | | -6 100 000 |
| du poste | 1 4 0 1 | Autres agents — Sécurité | | - 600 000 |
| du poste | 1 4 0 4 | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études | | - 805 000 |
| du poste | 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | | -4 600 000 |
| du poste | 1 6 1 0 | Frais de recrutement | | -40 000 |
| du poste | 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | | -3 958 412 |
| du poste | 1 6 3 0 | Service social | | - 120 000 |
| du poste | 1 6 3 1 | Mobilité | | - 360 000 |
| du poste | 2 0 0 0 | Loyers | | - 344 000 |
| du poste | 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | | -4 050 000 |
| du poste | 2 0 2 8 | Assurances | | - 909 000 |
| du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | | -89 000 |
| du poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | | -2 280 000 |
| du poste | 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | | - 869 000 |
| du poste | 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | | - 165 000 |
| du poste | 2 3 1 0 | Charges financières | | -30 000 |
| du poste | 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | | -39 000 |
| du poste | 2 3 7 0 | Déménagements | | -29 500 |
| du poste | 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | | - 297 100 |
| du poste | 2 3 9 0 | Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen | | -30 000 |
| du poste | 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | | -16 320 324 |
| du poste | 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | | - 419 613 |
| du poste | 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | | -50 000 |
| du poste | 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | | -1 528 129 |
| du poste | 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | | - 749 000 |
| du poste | 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | | -1 095 675 |
| du poste | 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques et l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) | | -1 050 000 |
| du poste | 3 2 1 1 | Dépenses pour le Centre européen des médias scientifiques | | - 600 000 |
| du poste | 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | | -13 500 |
| du poste | 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | | - 994 500 |
| du poste | 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | | - 153 750 |
| du poste | 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | | -5 600 000 |
| du poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | | -7 702 500 |
| du poste | 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | | - 299 000 |
| du poste | 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | | -50 000 |
| du poste | 3 2 4 9 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux | | - 181 750 |
| du poste | 3 2 5 0 | Dépenses afférentes aux bureaux de liaison | | -1 000 000 |
| du poste | 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits | | -3 260 000 |
| du poste | 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | | -14 629 634 |
| du poste | 5 0 0 0 | Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes | | - 283 155 |
| du poste | X100 | Réserve pour imprévus | | -5 151 000 |
| au poste | 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 63 351 124 | |
| au poste | 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 74 900 000 | |
| Total des montants transférés par virement de type C | | 183 933 785 | - 183 933 785 |

(EUR)

No

Au/du chapitre/article/poste

Intitulé

Description du virement/commentaire

Poste créditeur Montant

Poste débiteur Montant

C1

du poste

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

Ce virement avait pour but de réaffecter des crédits afin de répondre aux besoins de dépenses imprévues dus à la crise de la COVID-19.

-7 473 000

du poste

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

-3 600 000

au poste

1 6 5 2

Frais de restauration

2 000 000

au poste

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

1 757 000

au poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

5 726 000

au poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

390 000

au poste

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

1 200 000

C2

du poste

1 0 3 0

Pensions d’ancienneté (FID)

Ce virement avait pour but de fournir les moyens destinés à la prolongation du contrat de maintenance du système de gestion financière (FMS) existant.

- 268 000

du poste

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

-1 532 000

au poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

1 800 000

C3

du poste

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

Ce virement avait pour but de fournir des crédits en vue d’investissements supplémentaires dans des équipements informatiques individuels décidés par le Bureau le 11 mai 2020 afin de répondre à la demande croissante de télétravail et d’assurer la continuité des activités dans le cadre de la crise de COVID-19 ainsi que de couvrir les besoins supplémentaires de services informatiques résultant d’un changement de modèle de service de Microsoft Windows.

-3 561 336

du poste

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

-2 200 000

au poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

5 551 336

au poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

210 000

C4

du poste

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

Ce virement avait pour but de financer des dépenses informatiques supplémentaires au moyen d’excédents de crédits relatifs à l’assistance parlementaire.

-6 277 900

au poste

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

350 000

au poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

1 800 000

au poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

2 200 000

au poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

1 927 900

C5

du poste

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

Ce virement avait pour but de financer le recrutement du personnel des cinq nouveaux secrétariats de commissions qu'il convient de créer pour assister les trois commissions temporaires, la commission d’enquête et la sous-commission constituées par les décisions de la plénière des 18 et 19 juin 2020.

- 850 000

au poste

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

850 000

C6

du poste

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

Ce virement avait pour but de fournir les moyens destinés à la mise en œuvre de la décision du Bureau du 14 septembre 2020 relative à l’installation de centres d’essai du SARS-CoV-2.

- 990 000

au poste

1 6 5 0

Service médical

990 000

C7

du poste

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

Ce virement avait pour but d’augmenter les capacités de réunion et de vote ainsi que de contribuer à l’augmentation des heures d’interprétation.

-5 726 000

du poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

- 290 000

du poste

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

- 700 000

du poste

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

- 125 000

au poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

361 000

au poste

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

6 480 000

C8

du poste

1 6 3 1

Mobilité

Ce virement avait pour but de fournir les moyens destinés aux dépenses relatives à diverses mesures adoptées en réaction à la crise du coronavirus grâce au virement d’excédents de crédits d’autres postes budgétaires.

- 520 000

du poste

2 0 0 0

Loyers

-29 000

du poste

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

- 604 000

du poste

2 1 6 0

Transport de députés, d’autres personnes et de biens

- 500 000

du poste

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

- 252 000

du poste

2 3 7 0

Déménagements

- 100 000

du poste

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

-30 000

du poste

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

- 150 000

au poste

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

2 185 000

C9

du poste

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

Ce virement avait pour but de fournir les moyens destinés au paiement de dommages-intérêts à 47 plaignants à la suite de jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Strasbourg.

-1 930 000

au poste

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages-intérêts

1 930 000

C10

du poste

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

Ce virement avait pour but de financer plusieurs priorités informatiques découlant en partie de la pandémie de COVID-19 en utilisant l’excédent de crédits disponible sur d’autres postes budgétaires relatifs à l’informatique et sur le poste 1200 «Rémunérations et indemnités».

-4 496 417

du poste

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

-2 302 173

du poste

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

- 451 835

du poste

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

24 000

au poste

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

1 418 425

au poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

5 178 000

au poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

678 000

C11

du poste

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

Ce virement avait pour but de couvrir l’augmentation des besoins de traduction externe.

- 700 000

au poste

1 4 2 0

Services de traduction externes

700 000

C12

du poste

1 0 0 0

Indemnités

Ce virement de ramassage avait pour but de mobiliser les excédents de crédits restants de l’exercice 2020 afin de contribuer à deux projets immobiliers: le projet ADENAUER II à Luxembourg et l’acquisition du bâtiment WIERTZ à Bruxelles.

- 467 000

du poste

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

-19 901 000

du poste

1 0 0 5

Autres frais de voyage

-2 430 000

du poste

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

- 900 000

du poste

1 0 1 0

Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales

- 179 000

du poste

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

- 410 000

du poste

1 0 2 0

Indemnités transitoires

-5 150 000

du poste

1 0 3 0

Pensions d’ancienneté (FID)

-3 216 000

du poste

1 0 3 2

Pensions de survie (FID)

- 130 000

du poste

1 0 5 0

Cours de langues et d’informatique

- 550 000

du poste

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

-17 283 583

du poste

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

- 100 000

du poste

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi et congés dans l’intérêt du service

- 688 000

du poste

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

-6 100 000

du poste

1 4 0 1

Autres agents — Sécurité

- 600 000

du poste

1 4 0 4

Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études

- 805 000

du poste

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

-4 600 000

du poste

1 6 1 0

Frais de recrutement

-40 000

du poste

1 6 1 2

Apprentissage et développement

-3 958 412

du poste

1 6 3 0

Service social

- 120 000

du poste

1 6 3 1

Mobilité

- 360 000

du poste

2 0 0 0

Loyers

- 344 000

du poste

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

-4 050 000

du poste

2 0 2 8

Assurances

- 909 000

du poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

-89 000

du poste

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

-2 280 000

du poste

2 1 6 0

Transport de députés, d’autres personnes et de biens

- 869 000

du poste

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

- 165 000

du poste

2 3 1 0

Charges financières

-30 000

du poste

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

-39 000

du poste

2 3 7 0

Déménagements

-29 500

du poste

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

- 297 100

du poste

2 3 9 0

Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen

-30 000

du poste

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

-16 320 324

du poste

3 0 2 0

Frais de réception et de représentation

- 419 613

du poste

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

-50 000

du poste

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

-1 528 129

du poste

3 0 4 9

Frais de prestations de l’agence de voyages

- 749 000

du poste

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

-1 095 675

du poste

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques et l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA)

-1 050 000

du poste

3 2 1 1

Dépenses pour le Centre européen des médias scientifiques

- 600 000

du poste

3 2 2 0

Dépenses de documentation

-13 500

du poste

3 2 3 0

Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers

- 994 500

du poste

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

- 153 750

du poste

3 2 4 3

Centres des visiteurs du Parlement européen

-5 600 000

du poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

-7 702 500

du poste

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

- 299 000

du poste

3 2 4 8

Dépenses d’information audiovisuelle

-50 000

du poste

3 2 4 9

Échanges d’informations avec les parlements nationaux

- 181 750

du poste

3 2 5 0

Dépenses afférentes aux bureaux de liaison

-1 000 000

du poste

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits

-3 260 000

du poste

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

-14 629 634

du poste

5 0 0 0

Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

- 283 155

du poste

X100

Réserve pour imprévus

-5 151 000

au poste

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

63 351 124

au poste

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

74 900 000

Total des montants transférés par virement de type C

183 933 785

- 183 933 785

---

ANNEXE II

Relevé des virements P au cours de l’exercice 2020

| (EUR) |
| --- |
| No | Chapitre/article/poste | Description du virement | Poste créditeur Montant | Poste débiteur Montant |
| P1 | À l’intérieur de l’article 2 1 0 | | | |
| du poste | 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | Ce virement avait pour but d’assurer la continuité des services essentiels relatifs à l’acquisition et à la maintenance d’équipement informatique individuel. | | - 600 000 |
| au poste | 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 600 000 | |
| P2 | À l’intérieur de l’article 3 2 4 | | | |
| du poste | 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | Ce virement avait pour but de financer des actions de communication relatives à la COVID-19. | | -2 000 000 |
| du poste | 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | | -1 110 000 |
| au poste | 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 3 110 000 | |
| P3 | À l’intérieur de l’article 3 2 1 | | | |
| du poste | 3 2 1 1 | Dépenses pour le Centre européen des médias scientifiques | Ce virement avait pour but de couvrir un nombre élevé de demandes d’études. | | - 500 000 |
| au poste | 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques et l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) | 500 000 | |
| P4 | À l’intérieur de l’article 2 0 2 | | | |
| du poste | 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | Ce virement avait pour but de fournir les moyens destinés aux dépenses, supérieures aux prévisions, relatives à la couverture par assurance multirisques des bâtiments du Parlement européen grâce au virement d’excédents de crédits d’autres postes budgétaires relatifs à la consommation énergétique ainsi qu’à la sécurité et à la surveillance des immeubles. | | -1 389 400 |
| du poste | 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | | - 470 600 |
| au poste | 2 0 2 8 | Assurances | 1 860 000 | |
| P5 | À l’intérieur de l’article 1 2 0 | | | |
| du poste | 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | Ce virement avait pour but de couvrir une hausse des droits liés à la cessation des fonctions en conséquence du Brexit. | | - 840 000 |
| au poste | 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 840 000 | |
| P6 | À l’intérieur de l’article 2 1 0 | | | |
| du poste | 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | Ce virement avait pour but de réaffecter des crédits au sein de divers postes budgétaires informatiques afin de tenir compte des priorités découlant de la pandémie de COVID-19. | | -1 342 138 |
| du poste | 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | | - 978 760 |
| du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | | - 625 000 |
| au poste | 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 625 000 | |
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 2 320 898 | |
| À l’intérieur de l’article 3 2 4 | | |
| du poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | | - 122 000 |
| du poste | 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | | -20 000 |
| au poste | 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 142 000 | |
| P7 | À l’intérieur de l’article 1 0 3 | | | |
| du poste | 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | Ce virement avait pour but d'assurer la continuité du versement des pensions d’invalidité aux députés qui y ont droit. | | -4 000 |
| au poste | 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité (FID) | 4 000 | |
| P8 | À l’intérieur de l’article 3 2 4 | | | |
| du poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | Ce virement avait pour but d’assurer le financement d’un niveau accru d’assistance informatique aux députés à la suite des élections de 2019. | | -10 800 000 |
| au poste | 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 10 800 000 | |
| P9 | À l’intérieur de l’article 2 1 0 | | | |
| du poste | 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | Ce virement avait pour but de couvrir des besoins supplémentaires dans le domaine des TIC. | | - 158 066 |
| du poste | 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | | - 245 477 |
| du poste | 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | | -3 173 |
| du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | | - 180 911 |
| du poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | | - 615 256 |
| au poste | 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 83 000 | |
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 1 119 883 | |
| Total des montants transférés par virement P | 22 004 781 | -22 004 781 |

(EUR)

No

Chapitre/article/poste

Description du virement

Poste créditeur Montant

Poste débiteur Montant

P1

À l’intérieur de l’article 2 1 0

du poste

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

Ce virement avait pour but d’assurer la continuité des services essentiels relatifs à l’acquisition et à la maintenance d’équipement informatique individuel.

- 600 000

au poste

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

600 000

P2

À l’intérieur de l’article 3 2 4

du poste

3 2 4 3

Centres des visiteurs du Parlement européen

Ce virement avait pour but de financer des actions de communication relatives à la COVID-19.

-2 000 000

du poste

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

-1 110 000

au poste

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

3 110 000

P3

À l’intérieur de l’article 3 2 1

du poste

3 2 1 1

Dépenses pour le Centre européen des médias scientifiques

Ce virement avait pour but de couvrir un nombre élevé de demandes d’études.

- 500 000

au poste

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques et l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA)

500 000

P4

À l’intérieur de l’article 2 0 2

du poste

2 0 2 4

Consommations énergétiques

Ce virement avait pour but de fournir les moyens destinés aux dépenses, supérieures aux prévisions, relatives à la couverture par assurance multirisques des bâtiments du Parlement européen grâce au virement d’excédents de crédits d’autres postes budgétaires relatifs à la consommation énergétique ainsi qu’à la sécurité et à la surveillance des immeubles.

-1 389 400

du poste

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

- 470 600

au poste

2 0 2 8

Assurances

1 860 000

P5

À l’intérieur de l’article 1 2 0

du poste

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

Ce virement avait pour but de couvrir une hausse des droits liés à la cessation des fonctions en conséquence du Brexit.

- 840 000

au poste

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

840 000

P6

À l’intérieur de l’article 2 1 0

du poste

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

Ce virement avait pour but de réaffecter des crédits au sein de divers postes budgétaires informatiques afin de tenir compte des priorités découlant de la pandémie de COVID-19.

-1 342 138

du poste

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

- 978 760

du poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

- 625 000

au poste

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

625 000

au poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

2 320 898

À l’intérieur de l’article 3 2 4

du poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

- 122 000

du poste

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

-20 000

au poste

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

142 000

P7

À l’intérieur de l’article 1 0 3

du poste

1 0 3 0

Pensions d’ancienneté (FID)

Ce virement avait pour but d'assurer la continuité du versement des pensions d’invalidité aux députés qui y ont droit.

-4 000

au poste

1 0 3 1

Pensions d’invalidité (FID)

4 000

P8

À l’intérieur de l’article 3 2 4

du poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

Ce virement avait pour but d’assurer le financement d’un niveau accru d’assistance informatique aux députés à la suite des élections de 2019.

-10 800 000

au poste

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

10 800 000

P9

À l’intérieur de l’article 2 1 0

du poste

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

Ce virement avait pour but de couvrir des besoins supplémentaires dans le domaine des TIC.

- 158 066

du poste

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

- 245 477

du poste

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

-3 173

du poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

- 180 911

du poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

- 615 256

au poste

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

83 000

au poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

1 119 883

Total des montants transférés par virement P

22 004 781

-22 004 781

---

ANNEXE III

Exécution en 2020

| Poste | Intitulé | Crédits initiaux
  (1) | Virements en raison de la COVID-19 (1)

  (2) | Virements — autres incidences
  (3) | Total des virements
  (4) = (2) + (3) | Crédits finaux
  (5) = (1) + (4) | Montant engagé
  (6) | Montant payé
  (7) | Crédits / Engagements reportés à l’année suivante
  (8) | Crédits annulés en raison de la COVID-19 (1)

  (9) | Crédits annulés — autres incidences
  (10) | Total des crédits annulés
  (11) = (9) + (10) | Utilisés
  (12) = ((5) - (11)) / (5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Indemnités | 76 589 000,00 | 0,00 | - 467 000,00 | - 467 000,00 | 76 122 000,00 | 76 121 019,00 | 75 942 270,59 | 0,00 | 0,00 | 179 729,41 | 179 729,41 | 99,76 |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | 65 808 000,00 | -30 935 336,00 | 0,00 | -30 935 336,00 | 34 872 664,00 | 34 872 664,00 | 31 776 539,94 | 3 096 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 5 562 000,00 | -2 430 000,00 | 0,00 | -2 430 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 1 746 679,57 | 1 385 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 40 000 000,00 | 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | 39 100 000,00 | 39 100 000,00 | 39 030 797,02 | 0,00 | 0,00 | 69 202,98 | 69 202,98 | 99,82 |
| 1 0 0 7 | Indemnités de fonctions | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 187 146,90 | 0,00 | 0,00 | 2 853,10 | 2 853,10 | 98,50 |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | 3 058 000,00 | 0,00 | - 179 000,00 | - 179 000,00 | 2 879 000,00 | 2 685 449,75 | 2 541 487,88 | 143 961,87 | 0,00 | 193 550,25 | 193 550,25 | 93,28 |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 892 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 | - 410 000,00 | 482 000,00 | 325 405,01 | 269 405,01 | 56 000,00 | 156 594,99 | 0,00 | 156 594,99 | 67,51 |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | 19 300 000,00 | 0,00 | -5 150 000,00 | -5 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 017 500,00 | 13 982 085,19 | 0,00 | 0,00 | 167 914,81 | 167 914,81 | 98,81 |
| 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | 11 490 000,00 | 0,00 | -3 488 000,00 | -3 488 000,00 | 8 002 000,00 | 7 998 000,00 | 7 878 817,95 | 0,00 | 0,00 | 123 182,05 | 123 182,05 | 98,46 |
| 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité (FID) | 167 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 166 397,63 | 0,00 | 0,00 | 4 602,37 | 4 602,37 | 97,31 |
| 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | 1 976 000,00 | 0,00 | - 130 000,00 | - 130 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 3 3 | Régime de pension volontaire des députés | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d’informatique | 750 000,00 | - 350 000,00 | - 200 000,00 | - 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 419,83 | 69 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | 698 190 000,00 | -15 000 000,00 | -10 250 000,00 | -25 250 000,00 | 672 940 000,00 | 672 940 000,00 | 671 085 716,05 | 0,00 | 0,00 | 1 854 283,95 | 1 854 283,95 | 99,72 |
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 150 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 26 389,19 | 6 389,19 | 20 000,00 | 0,00 | 23 610,81 | 23 610,81 | 52,78 |
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 3 010 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 437 328,48 | 412 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi et congés dans l’intérêt du service | 3 038 000,00 | 0,00 | - 688 000,00 | - 688 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 273 016,75 | 0,00 | 0,00 | 76 983,25 | 76 983,25 | 96,72 |
| 1 2 2 2 | Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 63 063 000,00 | -5 250 000,00 | 0,00 | -5 250 000,00 | 57 813 000,00 | 57 462 658,70 | 56 819 257,84 | 626 449,86 | 350 341,30 | 16 951,00 | 367 292,30 | 99,36 |
| 1 4 0 1 | Autres agents — Sécurité | 31 622 000,00 | 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | 31 022 000,00 | 31 022 000,00 | 30 418 146,91 | 0,00 | 0,00 | 603 853,09 | 603 853,09 | 98,05 |
| 1 4 0 2 | Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général | 7 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 000,00 | 7 266 000,00 | 6 883 179,26 | 0,00 | 0,00 | 382 820,74 | 382 820,74 | 94,73 |
| 1 4 0 4 | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études | 9 337 000,00 | - 805 000,00 | 0,00 | - 805 000,00 | 8 532 000,00 | 8 270 950,34 | 6 677 790,95 | 1 593 159,39 | 260 000,00 | 1 049,66 | 261 049,66 | 96,94 |
| 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 48 832 000,00 | -10 326 000,00 | 0,00 | -10 326 000,00 | 38 506 000,00 | 38 506 000,00 | 36 878 068,67 | 1 627 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Observateurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 8 216 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 916 000,00 | 8 059 529,39 | 6 719 492,61 | 1 340 036,78 | 0,00 | 856 470,61 | 856 470,61 | 90,39 |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 163 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 123 000,00 | 43 321,97 | 34 396,74 | 8 925,23 | 79 678,03 | 0,00 | 79 678,03 | 35,22 |
| 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | 8 127 000,00 | -4 058 411,96 | 100 000,00 | -3 958 411,96 | 4 168 588,04 | 3 751 222,47 | 2 175 126,83 | 1 576 095,64 | 411 865,57 | 5 500,00 | 417 365,57 | 89,99 |
| 1 6 3 0 | Service social | 760 000,00 | - 150 000,00 | 30 000,00 | - 120 000,00 | 640 000,00 | 584 000,00 | 386 861,05 | 197 138,95 | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 | 91,25 |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 1 490 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | 610 000,00 | 515 269,21 | 455 768,41 | 59 500,80 | 94 730,79 | 0,00 | 94 730,79 | 84,47 |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 210 762,89 | 210 762,89 | 0,00 | 0,00 | 41 237,11 | 41 237,11 | 83,64 |
| 1 6 5 0 | Service médical | 1 820 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2 810 000,00 | 2 254 195,14 | 1 139 035,73 | 1 115 159,41 | 0,00 | 555 804,86 | 555 804,86 | 80,22 |
| 1 6 5 2 | Frais de restauration | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 659 145,84 | 1 335 901,10 | 1 323 244,74 | 140 854,16 | 0,00 | 140 854,16 | 94,97 |
| 1 6 5 4 | Structures de garde d’enfants | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 7 408 474,17 | 1 031 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 5 | Contribution du Parlement européen aux écoles européennes accréditées (type 2) | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Loyers | 33 291 000,00 | 0,00 | - 373 000,00 | - 373 000,00 | 32 918 000,00 | 32 860 983,74 | 31 342 670,54 | 1 518 313,20 | 57 016,26 | 0,00 | 57 016,26 | 99,83 |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 0,00 | 45 562 301,84 | 17 788 822,16 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux | 82 730 000,00 | -5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 82 730 000,00 | 82 602 123,11 | 17 526 217,09 | 65 075 906,02 | 127 876,89 | 0,00 | 127 876,89 | 99,85 |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 5 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 4 768 725,09 | 2 546 521,92 | 2 222 203,17 | 660 274,91 | 0,00 | 660 274,91 | 87,84 |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 64 180 000,00 | 588 000,00 | 1 597 000,00 | 2 185 000,00 | 66 365 000,00 | 66 344 523,15 | 38 881 305,39 | 27 463 217,76 | 20 476,85 | 0,00 | 20 476,85 | 99,97 |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 16 100 000,00 | -2 215 400,00 | 826 000,00 | -1 389 400,00 | 14 710 600,00 | 14 614 135,86 | 11 510 896,20 | 3 103 239,66 | 96 464,14 | 0,00 | 96 464,14 | 99,34 |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 23 750 000,00 | - 600 000,00 | -3 920 600,00 | -4 520 600,00 | 19 229 400,00 | 19 229 306,83 | 16 139 808,47 | 3 089 498,36 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 100,00 |
| 2 0 2 8 | Assurances | 2 660 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 3 611 000,00 | 3 568 929,87 | 487 660,23 | 3 081 269,64 | 42 070,13 | 0,00 | 42 070,13 | 98,83 |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | 29 545 500,00 | 0,00 | -2 100 204,00 | -2 100 204,00 | 27 445 296,00 | 27 153 663,43 | 14 803 823,10 | 12 349 840,33 | 0,00 | 291 632,57 | 291 632,57 | 98,94 |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 25 409 000,00 | 0,00 | - 274 237,00 | - 274 237,00 | 25 134 763,00 | 24 900 870,57 | 17 463 833,86 | 7 437 036,71 | 0,00 | 233 892,43 | 233 892,43 | 99,07 |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 12 870 000,00 | 3 960 000,00 | -79 748,00 | 3 880 252,00 | 16 750 252,00 | 16 621 063,68 | 11 505 494,92 | 5 115 568,76 | 0,00 | 129 188,32 | 129 188,32 | 99,23 |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | 26 840 000,00 | - 380 000,00 | 2 795 089,00 | 2 415 089,00 | 29 255 089,00 | 28 881 910,76 | 17 417 586,41 | 11 464 324,35 | 21 332,40 | 351 845,84 | 373 178,24 | 98,72 |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 15 487 000,00 | 17 666 234,00 | 4 429 883,00 | 22 096 117,00 | 37 583 117,00 | 37 539 434,59 | 16 636 343,02 | 20 903 091,57 | 0,00 | 43 682,41 | 43 682,41 | 99,88 |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 25 981 000,00 | 747 900,30 | 2 203 743,70 | 2 951 644,00 | 28 932 644,00 | 28 860 492,76 | 16 560 854,62 | 12 299 638,14 | 27 823,79 | 44 327,45 | 72 151,24 | 99,75 |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 398 911,59 | 4 141 053,07 | 3 257 858,52 | 1 088,41 | 0,00 | 1 088,41 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 27 923 500,00 | 5 791 000,00 | -3 297 173,00 | 2 493 827,00 | 30 417 327,00 | 29 961 029,02 | 12 802 748,99 | 17 158 280,03 | 431 806,82 | 24 491,16 | 456 297,98 | 98,50 |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | 4 188 000,00 | - 950 000,00 | - 419 000,00 | -1 369 000,00 | 2 819 000,00 | 2 744 141,57 | 2 279 643,62 | 464 497,95 | 74 858,43 | 0,00 | 74 858,43 | 97,34 |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 1 413 000,00 | - 130 000,00 | - 738 835,00 | - 868 835,00 | 544 165,00 | 541 826,11 | 379 165,81 | 162 660,30 | 2 331,92 | 6,97 | 2 338,89 | 99,57 |
| 2 3 1 0 | Charges financières | 60 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 831,49 | 9 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages-intérêts | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 3 300 000,00 | 3 140 482,27 | 2 417 697,73 | 722 784,54 | 0,00 | 159 517,73 | 159 517,73 | 95,17 |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 224 000,00 | -56 000,00 | -7 000,00 | -63 000,00 | 161 000,00 | 140 126,24 | 91 837,60 | 48 288,64 | 20 873,76 | 0,00 | 20 873,76 | 87,03 |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 1 830 000,00 | -94 000,00 | -35 500,00 | - 129 500,00 | 1 700 500,00 | 1 565 548,56 | 1 345 066,19 | 220 482,37 | 134 951,44 | 0,00 | 134 951,44 | 92,06 |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 1 674 500,00 | - 233 000,00 | -94 100,00 | - 327 100,00 | 1 347 400,00 | 1 102 121,72 | 777 102,56 | 325 019,16 | 245 278,28 | 0,00 | 245 278,28 | 81,80 |
| 2 3 9 0 | Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 262 500,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 232 500,00 | 223 831,74 | 0,00 | 223 831,74 | 0,00 | 8 668,26 | 8 668,26 | 96,27 |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 28 140 000,00 | -21 760 323,70 | 0,00 | -21 760 323,70 | 6 379 676,30 | 5 799 676,88 | 5 235 321,01 | 564 355,87 | 579 999,42 | 0,00 | 579 999,42 | 90,91 |
| 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | 910 500,00 | - 419 613,00 | 0,00 | - 419 613,00 | 490 887,00 | 390 319,67 | 174 497,88 | 215 821,79 | 100 558,87 | 8,46 | 100 567,33 | 79,51 |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 300 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 100 000,00 | 65 136,74 | 19 954,49 | 45 182,25 | 34 863,26 | 0,00 | 34 863,26 | 65,14 |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 2 671 000,00 | -1 922 128,48 | - 306 000,00 | -2 228 128,48 | 442 871,52 | 202 867,18 | 169 483,62 | 33 383,56 | 169 398,81 | 70 605,53 | 240 004,34 | 45,81 |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | 2 130 000,00 | - 749 000,00 | 0,00 | - 749 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 907,12 | 1 191 989,99 | 188 917,13 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 99,99 |
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | 7 137 000,00 | - 717 675,00 | - 378 000,00 | -1 095 675,00 | 6 041 325,00 | 5 708 466,70 | 3 012 660,30 | 2 695 806,40 | 26 752,92 | 306 105,38 | 332 858,30 | 94,49 |
| 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques et l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) | 8 150 000,00 | - 342 500,00 | - 207 500,00 | - 550 000,00 | 7 600 000,00 | 7 298 063,14 | 4 828 700,81 | 2 469 362,33 | 0,00 | 301 936,86 | 301 936,86 | 96,03 |
| 3 2 1 1 | Dépenses pour le Centre européen des médias scientifiques | 1 600 000,00 | - 660 000,00 | - 440 000,00 | -1 100 000,00 | 500 000,00 | 451 097,00 | 94 555,80 | 356 541,20 | 0,00 | 48 903,00 | 48 903,00 | 90,22 |
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | 2 627 500,00 | -11 000,00 | -2 500,00 | -13 500,00 | 2 614 000,00 | 2 572 177,70 | 1 042 830,25 | 1 529 347,45 | 0,00 | 41 822,30 | 41 822,30 | 98,40 |
| 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | 1 335 000,00 | - 696 000,00 | - 298 500,00 | - 994 500,00 | 340 500,00 | 175 997,15 | 74 027,06 | 101 970,09 | 164 502,85 | 0,00 | 164 502,85 | 51,69 |
| 3 2 4 0 | Journal officiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 4 410 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 552 000,00 | 4 526 902,95 | 2 124 979,70 | 2 401 923,25 | 0,00 | 25 097,05 | 25 097,05 | 99,45 |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 22 780 000,00 | 1 406 250,00 | 12 350 000,00 | 13 756 250,00 | 36 536 250,00 | 36 513 037,95 | 9 391 274,82 | 27 121 763,13 | 923,89 | 22 288,16 | 23 212,05 | 99,94 |
| 3 2 4 3 | Centre des visiteurs du Parlement européen | 21 947 500,00 | -7 600 000,00 | 0,00 | -7 600 000,00 | 14 347 500,00 | 11 694 221,17 | 5 102 764,48 | 6 591 456,69 | 2 542 579,09 | 110 699,74 | 2 653 278,83 | 81,51 |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 31 767 000,00 | -18 624 500,00 | 0,00 | -18 624 500,00 | 13 142 500,00 | 12 218 807,41 | 3 732 768,07 | 8 486 039,34 | 923 692,59 | 0,00 | 923 692,59 | 92,97 |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | 2 957 000,00 | -1 526 000,00 | -28 000,00 | -1 554 000,00 | 1 403 000,00 | 1 323 769,44 | 649 519,65 | 674 249,79 | 76 654,82 | 2 575,74 | 79 230,56 | 94,35 |
| 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 17 579 500,00 | -1 747 500,00 | 1 697 500,00 | -50 000,00 | 17 529 500,00 | 17 517 730,94 | 8 433 486,27 | 9 084 244,67 | 0,00 | 11 769,06 | 11 769,06 | 99,93 |
| 3 2 4 9 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux | 225 000,00 | - 181 750,00 | 0,00 | - 181 750,00 | 43 250,00 | 36 551,74 | 36 551,74 | 0,00 | 6 698,26 | 0,00 | 6 698,26 | 84,51 |
| 3 2 5 0 | Dépenses afférentes aux bureaux de liaison | 8 900 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 561 244,05 | 3 481 177,01 | 4 080 067,04 | 338 755,95 | 0,00 | 338 755,95 | 95,71 |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits | 65 000 000,00 | 0,00 | -3 260 000,00 | -3 260 000,00 | 61 740 000,00 | 61 733 127,76 | 59 626 374,42 | 2 106 753,34 | 0,00 | 6 872,24 | 6 872,24 | 99,99 |
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | 42 000 000,00 | 0,00 | -1 532 000,00 | -1 532 000,00 | 40 468 000,00 | 40 467 300,02 | 40 467 300,02 | 0,00 | 0,00 | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 20 999 998,00 | 20 999 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 207 659 000,00 | -15 039 548,00 | -8 067 985,98 | -23 107 533,98 | 184 551 466,02 | 183 989 919,65 | 172 116 068,61 | 11 020 784,80 | 514 800,37 | 899 812,24 | 1 414 612,61 | 99,23 |
| 4 4 0 0 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes | 285 000,00 | 0,00 | - 283 154,88 | - 283 154,88 | 1 845,12 | 1 845,12 | 1 804,12 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 1 0 | Dépenses afférentes au comité de personnalités éminentes indépendantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | 5 151 000,00 | 0,00 | -5 151 000,00 | -5 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | | 2 038 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 745 000,00 | 1 950 750 954,64 | 1 590 035 012,09 | 431 417 980,56 | 8 978 863,25 | 8 313 144,10 | 17 292 007,35 | 95,68 |

Poste

Intitulé

Crédits initiaux

(1)

Virements en raison de la COVID-19 (1)

(2)

Virements — autres incidences

(3)

Total des virements

(4) = (2) + (3)

Crédits finaux

(5) = (1) + (4)

Montant engagé

(6)

Montant payé

(7)

Crédits / Engagements reportés à l’année suivante

(8)

Crédits annulés en raison de la COVID-19 (1)

(9)

Crédits annulés — autres incidences

(10)

Total des crédits annulés

(11) = (9) + (10)

Utilisés

(12) = ((5) - (11)) / (5)

(%)

1 0 0 0

Indemnités

76 589 000,00

0,00

- 467 000,00

- 467 000,00

76 122 000,00

76 121 019,00

75 942 270,59

0,00

0,00

179 729,41

179 729,41

99,76

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

65 808 000,00

-30 935 336,00

0,00

-30 935 336,00

34 872 664,00

34 872 664,00

31 776 539,94

3 096 124,06

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 5

Autres frais de voyage

5 562 000,00

-2 430 000,00

0,00

-2 430 000,00

3 132 000,00

3 132 000,00

1 746 679,57

1 385 320,43

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

40 000 000,00

0,00

- 900 000,00

- 900 000,00

39 100 000,00

39 100 000,00

39 030 797,02

0,00

0,00

69 202,98

69 202,98

99,82

1 0 0 7

Indemnités de fonctions

190 000,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

187 146,90

0,00

0,00

2 853,10

2 853,10

98,50

1 0 1 0

Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales

3 058 000,00

0,00

- 179 000,00

- 179 000,00

2 879 000,00

2 685 449,75

2 541 487,88

143 961,87

0,00

193 550,25

193 550,25

93,28

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

892 000,00

- 410 000,00

0,00

- 410 000,00

482 000,00

325 405,01

269 405,01

56 000,00

156 594,99

0,00

156 594,99

67,51

1 0 2 0

Indemnités transitoires

19 300 000,00

0,00

-5 150 000,00

-5 150 000,00

14 150 000,00

14 017 500,00

13 982 085,19

0,00

0,00

167 914,81

167 914,81

98,81

1 0 3 0

Pensions d’ancienneté (FID)

11 490 000,00

0,00

-3 488 000,00

-3 488 000,00

8 002 000,00

7 998 000,00

7 878 817,95

0,00

0,00

123 182,05

123 182,05

98,46

1 0 3 1

Pensions d’invalidité (FID)

167 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

171 000,00

171 000,00

166 397,63

0,00

0,00

4 602,37

4 602,37

97,31

1 0 3 2

Pensions de survie (FID)

1 976 000,00

0,00

- 130 000,00

- 130 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 3 3

Régime de pension volontaire des députés

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 0 5 0

Cours de langues et d’informatique

750 000,00

- 350 000,00

- 200 000,00

- 550 000,00

200 000,00

200 000,00

130 419,83

69 580,17

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

698 190 000,00

-15 000 000,00

-10 250 000,00

-25 250 000,00

672 940 000,00

672 940 000,00

671 085 716,05

0,00

0,00

1 854 283,95

1 854 283,95

99,72

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

150 000,00

0,00

- 100 000,00

- 100 000,00

50 000,00

26 389,19

6 389,19

20 000,00

0,00

23 610,81

23 610,81

52,78

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

3 010 000,00

0,00

840 000,00

840 000,00

3 850 000,00

3 850 000,00

3 437 328,48

412 671,52

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi et congés dans l’intérêt du service

3 038 000,00

0,00

- 688 000,00

- 688 000,00

2 350 000,00

2 350 000,00

2 273 016,75

0,00

0,00

76 983,25

76 983,25

96,72

1 2 2 2

Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

63 063 000,00

-5 250 000,00

0,00

-5 250 000,00

57 813 000,00

57 462 658,70

56 819 257,84

626 449,86

350 341,30

16 951,00

367 292,30

99,36

1 4 0 1

Autres agents — Sécurité

31 622 000,00

0,00

- 600 000,00

- 600 000,00

31 022 000,00

31 022 000,00

30 418 146,91

0,00

0,00

603 853,09

603 853,09

98,05

1 4 0 2

Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général

7 266 000,00

0,00

0,00

0,00

7 266 000,00

7 266 000,00

6 883 179,26

0,00

0,00

382 820,74

382 820,74

94,73

1 4 0 4

Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études

9 337 000,00

- 805 000,00

0,00

- 805 000,00

8 532 000,00

8 270 950,34

6 677 790,95

1 593 159,39

260 000,00

1 049,66

261 049,66

96,94

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

48 832 000,00

-10 326 000,00

0,00

-10 326 000,00

38 506 000,00

38 506 000,00

36 878 068,67

1 627 931,33

0,00

0,00

0,00

100,00

1 4 0 6

Observateurs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Services de traduction externes

8 216 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

8 916 000,00

8 059 529,39

6 719 492,61

1 340 036,78

0,00

856 470,61

856 470,61

90,39

1 6 1 0

Frais de recrutement

163 000,00

-40 000,00

0,00

-40 000,00

123 000,00

43 321,97

34 396,74

8 925,23

79 678,03

0,00

79 678,03

35,22

1 6 1 2

Apprentissage et développement

8 127 000,00

-4 058 411,96

100 000,00

-3 958 411,96

4 168 588,04

3 751 222,47

2 175 126,83

1 576 095,64

411 865,57

5 500,00

417 365,57

89,99

1 6 3 0

Service social

760 000,00

- 150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

640 000,00

584 000,00

386 861,05

197 138,95

40 000,00

16 000,00

56 000,00

91,25

1 6 3 1

Mobilité

1 490 000,00

- 880 000,00

0,00

- 880 000,00

610 000,00

515 269,21

455 768,41

59 500,80

94 730,79

0,00

94 730,79

84,47

1 6 3 2

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

252 000,00

0,00

0,00

0,00

252 000,00

210 762,89

210 762,89

0,00

0,00

41 237,11

41 237,11

83,64

1 6 5 0

Service médical

1 820 000,00

990 000,00

0,00

990 000,00

2 810 000,00

2 254 195,14

1 139 035,73

1 115 159,41

0,00

555 804,86

555 804,86

80,22

1 6 5 2

Frais de restauration

800 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 659 145,84

1 335 901,10

1 323 244,74

140 854,16

0,00

140 854,16

94,97

1 6 5 4

Structures de garde d’enfants

8 440 000,00

0,00

0,00

0,00

8 440 000,00

8 440 000,00

7 408 474,17

1 031 525,83

0,00

0,00

0,00

100,00

1 6 5 5

Contribution du Parlement européen aux écoles européennes accréditées (type 2)

626 000,00

0,00

0,00

0,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 0

Loyers

33 291 000,00

0,00

- 373 000,00

- 373 000,00

32 918 000,00

32 860 983,74

31 342 670,54

1 518 313,20

57 016,26

0,00

57 016,26

99,83

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

0,00

45 562 301,84

17 788 822,16

63 351 124,00

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

63 351 124,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

0,00

74 900 000,00

0,00

74 900 000,00

74 900 000,00

0,00

0,00

74 900 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Construction d’immeubles et aménagement des locaux

82 730 000,00

-5 233 000,00

5 233 000,00

0,00

82 730 000,00

82 602 123,11

17 526 217,09

65 075 906,02

127 876,89

0,00

127 876,89

99,85

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

5 429 000,00

0,00

0,00

0,00

5 429 000,00

4 768 725,09

2 546 521,92

2 222 203,17

660 274,91

0,00

660 274,91

87,84

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

64 180 000,00

588 000,00

1 597 000,00

2 185 000,00

66 365 000,00

66 344 523,15

38 881 305,39

27 463 217,76

20 476,85

0,00

20 476,85

99,97

2 0 2 4

Consommations énergétiques

16 100 000,00

-2 215 400,00

826 000,00

-1 389 400,00

14 710 600,00

14 614 135,86

11 510 896,20

3 103 239,66

96 464,14

0,00

96 464,14

99,34

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

23 750 000,00

- 600 000,00

-3 920 600,00

-4 520 600,00

19 229 400,00

19 229 306,83

16 139 808,47

3 089 498,36

0,00

93,17

93,17

100,00

2 0 2 8

Assurances

2 660 000,00

0,00

951 000,00

951 000,00

3 611 000,00

3 568 929,87

487 660,23

3 081 269,64

42 070,13

0,00

42 070,13

98,83

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

29 545 500,00

0,00

-2 100 204,00

-2 100 204,00

27 445 296,00

27 153 663,43

14 803 823,10

12 349 840,33

0,00

291 632,57

291 632,57

98,94

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

25 409 000,00

0,00

- 274 237,00

- 274 237,00

25 134 763,00

24 900 870,57

17 463 833,86

7 437 036,71

0,00

233 892,43

233 892,43

99,07

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

12 870 000,00

3 960 000,00

-79 748,00

3 880 252,00

16 750 252,00

16 621 063,68

11 505 494,92

5 115 568,76

0,00

129 188,32

129 188,32

99,23

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

26 840 000,00

- 380 000,00

2 795 089,00

2 415 089,00

29 255 089,00

28 881 910,76

17 417 586,41

11 464 324,35

21 332,40

351 845,84

373 178,24

98,72

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

15 487 000,00

17 666 234,00

4 429 883,00

22 096 117,00

37 583 117,00

37 539 434,59

16 636 343,02

20 903 091,57

0,00

43 682,41

43 682,41

99,88

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

25 981 000,00

747 900,30

2 203 743,70

2 951 644,00

28 932 644,00

28 860 492,76

16 560 854,62

12 299 638,14

27 823,79

44 327,45

72 151,24

99,75

2 1 2 0

Mobilier

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

7 398 911,59

4 141 053,07

3 257 858,52

1 088,41

0,00

1 088,41

99,99

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

27 923 500,00

5 791 000,00

-3 297 173,00

2 493 827,00

30 417 327,00

29 961 029,02

12 802 748,99

17 158 280,03

431 806,82

24 491,16

456 297,98

98,50

2 1 6 0

Transport de députés, d’autres personnes et de biens

4 188 000,00

- 950 000,00

- 419 000,00

-1 369 000,00

2 819 000,00

2 744 141,57

2 279 643,62

464 497,95

74 858,43

0,00

74 858,43

97,34

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

1 413 000,00

- 130 000,00

- 738 835,00

- 868 835,00

544 165,00

541 826,11

379 165,81

162 660,30

2 331,92

6,97

2 338,89

99,57

2 3 1 0

Charges financières

60 000,00

-30 000,00

0,00

-30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 831,49

9 168,51

0,00

0,00

0,00

100,00

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages-intérêts

1 370 000,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

3 300 000,00

3 140 482,27

2 417 697,73

722 784,54

0,00

159 517,73

159 517,73

95,17

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

224 000,00

-56 000,00

-7 000,00

-63 000,00

161 000,00

140 126,24

91 837,60

48 288,64

20 873,76

0,00

20 873,76

87,03

2 3 7 0

Déménagements

1 830 000,00

-94 000,00

-35 500,00

- 129 500,00

1 700 500,00

1 565 548,56

1 345 066,19

220 482,37

134 951,44

0,00

134 951,44

92,06

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

1 674 500,00

- 233 000,00

-94 100,00

- 327 100,00

1 347 400,00

1 102 121,72

777 102,56

325 019,16

245 278,28

0,00

245 278,28

81,80

2 3 9 0

Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen

262 500,00

0,00

-30 000,00

-30 000,00

232 500,00

223 831,74

0,00

223 831,74

0,00

8 668,26

8 668,26

96,27

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

28 140 000,00

-21 760 323,70

0,00

-21 760 323,70

6 379 676,30

5 799 676,88

5 235 321,01

564 355,87

579 999,42

0,00

579 999,42

90,91

3 0 2 0

Frais de réception et de représentation

910 500,00

- 419 613,00

0,00

- 419 613,00

490 887,00

390 319,67

174 497,88

215 821,79

100 558,87

8,46

100 567,33

79,51

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

300 000,00

- 200 000,00

0,00

- 200 000,00

100 000,00

65 136,74

19 954,49

45 182,25

34 863,26

0,00

34 863,26

65,14

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

2 671 000,00

-1 922 128,48

- 306 000,00

-2 228 128,48

442 871,52

202 867,18

169 483,62

33 383,56

169 398,81

70 605,53

240 004,34

45,81

3 0 4 9

Frais de prestations de l’agence de voyages

2 130 000,00

- 749 000,00

0,00

- 749 000,00

1 381 000,00

1 380 907,12

1 191 989,99

188 917,13

92,88

0,00

92,88

99,99

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

7 137 000,00

- 717 675,00

- 378 000,00

-1 095 675,00

6 041 325,00

5 708 466,70

3 012 660,30

2 695 806,40

26 752,92

306 105,38

332 858,30

94,49

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques et l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA)

8 150 000,00

- 342 500,00

- 207 500,00

- 550 000,00

7 600 000,00

7 298 063,14

4 828 700,81

2 469 362,33

0,00

301 936,86

301 936,86

96,03

3 2 1 1

Dépenses pour le Centre européen des médias scientifiques

1 600 000,00

- 660 000,00

- 440 000,00

-1 100 000,00

500 000,00

451 097,00

94 555,80

356 541,20

0,00

48 903,00

48 903,00

90,22

3 2 2 0

Dépenses de documentation

2 627 500,00

-11 000,00

-2 500,00

-13 500,00

2 614 000,00

2 572 177,70

1 042 830,25

1 529 347,45

0,00

41 822,30

41 822,30

98,40

3 2 3 0

Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers

1 335 000,00

- 696 000,00

- 298 500,00

- 994 500,00

340 500,00

175 997,15

74 027,06

101 970,09

164 502,85

0,00

164 502,85

51,69

3 2 4 0

Journal officiel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

4 410 000,00

142 000,00

0,00

142 000,00

4 552 000,00

4 526 902,95

2 124 979,70

2 401 923,25

0,00

25 097,05

25 097,05

99,45

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

22 780 000,00

1 406 250,00

12 350 000,00

13 756 250,00

36 536 250,00

36 513 037,95

9 391 274,82

27 121 763,13

923,89

22 288,16

23 212,05

99,94

3 2 4 3

Centre des visiteurs du Parlement européen

21 947 500,00

-7 600 000,00

0,00

-7 600 000,00

14 347 500,00

11 694 221,17

5 102 764,48

6 591 456,69

2 542 579,09

110 699,74

2 653 278,83

81,51

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

31 767 000,00

-18 624 500,00

0,00

-18 624 500,00

13 142 500,00

12 218 807,41

3 732 768,07

8 486 039,34

923 692,59

0,00

923 692,59

92,97

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

2 957 000,00

-1 526 000,00

-28 000,00

-1 554 000,00

1 403 000,00

1 323 769,44

649 519,65

674 249,79

76 654,82

2 575,74

79 230,56

94,35

3 2 4 8

Dépenses d’information audiovisuelle

17 579 500,00

-1 747 500,00

1 697 500,00

-50 000,00

17 529 500,00

17 517 730,94

8 433 486,27

9 084 244,67

0,00

11 769,06

11 769,06

99,93

3 2 4 9

Échanges d’informations avec les parlements nationaux

225 000,00

- 181 750,00

0,00

- 181 750,00

43 250,00

36 551,74

36 551,74

0,00

6 698,26

0,00

6 698,26

84,51

3 2 5 0

Dépenses afférentes aux bureaux de liaison

8 900 000,00

-1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

7 900 000,00

7 561 244,05

3 481 177,01

4 080 067,04

338 755,95

0,00

338 755,95

95,71

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits

65 000 000,00

0,00

-3 260 000,00

-3 260 000,00

61 740 000,00

61 733 127,76

59 626 374,42

2 106 753,34

0,00

6 872,24

6 872,24

99,99

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

42 000 000,00

0,00

-1 532 000,00

-1 532 000,00

40 468 000,00

40 467 300,02

40 467 300,02

0,00

0,00

699,98

699,98

100,00

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

21 000 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000 000,00

20 999 998,00

20 999 998,00

0,00

0,00

2,00

2,00

100,00

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

207 659 000,00

-15 039 548,00

-8 067 985,98

-23 107 533,98

184 551 466,02

183 989 919,65

172 116 068,61

11 020 784,80

514 800,37

899 812,24

1 414 612,61

99,23

4 4 0 0

Frais de réunion et autres activités des anciens députés

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4 4 2 0

Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 0 0

Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

285 000,00

0,00

- 283 154,88

- 283 154,88

1 845,12

1 845,12

1 804,12

41,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 1 0

Dépenses afférentes au comité de personnalités éminentes indépendantes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

5 151 000,00

0,00

-5 151 000,00

-5 151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

2 038 745 000,00

0,00

0,00

0,00

2 038 745 000,00

1 950 750 954,64

1 590 035 012,09

431 417 980,56

8 978 863,25

8 313 144,10

17 292 007,35

95,68

---

(1)  Ces chiffres sont fondés sur les estimations des ordonnateurs délégués.

---

ANNEXE IV

Vue d’ensemble de l’incidence de la COVID-19 sur les crédits 2020

| (EUR) |
| --- |
| Chapitre | Intitulé | Incidence de la COVID-19 sur les virements (1) | Incidence de la COVID-19 sur les virements (1) | Excédent net COVID-19 | Incidence de la COVID-19 sur les annulations (1) |
| - diminution des crédits - | - augmentation des crédits - | - transféré au chapitre 2 0 pour le projet ADENAUER et l’acquisition du bâtiment WIERTZ par «virement de ramassage» (2) |
| 1 0 | Membres de l’institution | -34 125 336 | 0 | 0 | 156 595 |
| 1 2 | Fonctionnaires et agents temporaires | -15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | Autres agents et prestations externes | -16 381 000 | 0 | 0 | 610 341 |
| 1 6 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | -5 128 412 | 2 990 000 | 0 | 767 129 |
| Titre 1 — Personnes liées à l’institution | -70 634 748 | 2 990 000 | | 1 534 065 |
| 2 0 | Immeubles et frais accessoires | -8 048 400 | 588 000 | 120 462 302 | 1 004 179 |
| 2 1 | Informatique, équipement et mobilier | -1 330 000 | 28 165 134 | 0 | 556 910 |
| 2 3 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | - 543 000 | 0 | 0 | 403 435 |
| Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement | -9 921 400 | 28 753 134 | 120 462 302 | 1 964 524 |
| 3 0 | Réunions et conférences | -25 051 065 | 0 | 0 | 884 913 |
| 3 2 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | -33 106 925 | 1 548 250 | 0 | 4 080 560 |
| Titre 3 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales | -58 157 990 | 1 548 250 | 0 | 4 965 474 |
| 4 0 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| 4 4 | Réunions et autres activités des députés et des anciens députés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titre 4 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| Titre 5 — L’autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et le comité de personnalités éminentes indépendantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titre 10 — Autres dépenses | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - 153 753 686 | 33 291 384 | 120 462 302 | 8 978 863 |

(EUR)

Chapitre

Intitulé

Incidence de la COVID-19 sur les virements (1)

Incidence de la COVID-19 sur les virements (1)

Excédent net COVID-19

Incidence de la COVID-19 sur les annulations (1)

- diminution des crédits -

- augmentation des crédits -

- transféré au chapitre 2 0 pour le projet ADENAUER et l’acquisition du bâtiment WIERTZ par «virement de ramassage» (2)

1 0

Membres de l’institution

-34 125 336

0

0

156 595

1 2

Fonctionnaires et agents temporaires

-15 000 000

0

0

0

1 4

Autres agents et prestations externes

-16 381 000

0

0

610 341

1 6

Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

-5 128 412

2 990 000

0

767 129

Titre 1 — Personnes liées à l’institution

-70 634 748

2 990 000

1 534 065

2 0

Immeubles et frais accessoires

-8 048 400

588 000

120 462 302

1 004 179

2 1

Informatique, équipement et mobilier

-1 330 000

28 165 134

0

556 910

2 3

Dépenses de fonctionnement administratif courant

- 543 000

0

0

403 435

Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

-9 921 400

28 753 134

120 462 302

1 964 524

3 0

Réunions et conférences

-25 051 065

0

0

884 913

3 2

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

-33 106 925

1 548 250

0

4 080 560

Titre 3 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales

-58 157 990

1 548 250

0

4 965 474

4 0

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

0

0

0

0

4 2

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

-15 039 548

0

0

514 800

4 4

Réunions et autres activités des députés et des anciens députés

0

0

0

0

Titre 4 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques

-15 039 548

0

0

514 800

Titre 5 — L’autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et le comité de personnalités éminentes indépendantes

0

0

0

0

Titre 10 — Autres dépenses

0

0

0

0

Total

- 153 753 686

33 291 384

120 462 302

8 978 863

---

(1)  Ces chiffres sont fondés sur les estimations des ordonnateurs délégués.

(2)  Le montant total du virement de ramassage, y compris les ressources disponibles non liées à la pandémie de COVID-19, s’est élevé à 138 251 124 EUR.

---

ANNEXE V

Exécution des crédits reportés de droit de l’exercice précédent

| Poste | Intitulé | Crédits reportés de droit de l’exercice N-1
  (1) | Paiements sur crédits reportés de droit
  (2) | Crédits annulés
  (3) = (1) - (2) | Utilisés
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | 12 370 759,65 | 10 620 665,76 | 1 750 093,89 | 85,85 |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 2 858 543,72 | 1 098 214,54 | 1 760 329,18 | 38,42 |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | 138 682,87 | 130 418,73 | 8 264,14 | 94,04 |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 84 807,83 | 48 922,08 | 35 885,75 | 57,69 |
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d’informatique | 232 922,95 | 122 429,70 | 110 493,25 | 52,56 |
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 31 909,60 | 10 149,51 | 21 760,09 | 31,81 |
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 30 562,04 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 4 | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études | 1 136 356,16 | 1 136 337,24 | 18,92 | 100,00 |
| 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 333 272,93 | 302 473,90 | 30 799,03 | 90,76 |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 402 800,36 | 401 791,42 | 1 008,94 | 99,75 |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 37 000,00 | 23 807,11 | 13 192,89 | 64,34 |
| 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | 2 622 323,58 | 1 746 207,08 | 876 116,50 | 66,59 |
| 1 6 3 0 | Service social | 183 642,10 | 149 487,47 | 34 154,63 | 81,40 |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 137 758,30 | 114 263,11 | 23 495,19 | 82,94 |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 24 088,81 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Service médical | 380 243,86 | 217 783,02 | 162 460,84 | 57,27 |
| 1 6 5 2 | Frais de restauration | 247 731,11 | 140 673,70 | 107 057,41 | 56,78 |
| 1 6 5 4 | Structures de garde d’enfants | 389 791,68 | 285 567,69 | 104 223,99 | 73,26 |
| 2 0 0 0 | Loyers | 751 017,80 | 715 581,38 | 35 436,42 | 95,28 |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux | 42 200 829,27 | 34 882 921,62 | 7 317 907,65 | 82,66 |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 2 122 183,07 | 1 812 072,21 | 310 110,86 | 85,39 |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 22 468 115,82 | 21 174 711,97 | 1 293 403,85 | 94,24 |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 3 174 053,06 | 2 879 351,01 | 294 702,05 | 90,72 |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 1 676 875,03 | 1 519 192,52 | 157 682,51 | 90,60 |
| 2 0 2 8 | Assurances | 17 808,65 | 80,96 | 17 727,69 | 0,45 |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | 11 161 706,99 | 10 720 708,19 | 440 998,80 | 96,05 |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 7 841 099,84 | 7 679 553,38 | 161 546,46 | 97,94 |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 2 996 797,78 | 2 870 531,18 | 126 266,60 | 95,79 |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | 6 726 828,26 | 6 447 570,22 | 279 258,04 | 95,85 |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 17 930 131,64 | 16 860 974,04 | 1 069 157,60 | 94,04 |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 13 010 893,68 | 12 461 771,89 | 549 121,79 | 95,78 |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 5 765 527,87 | 5 711 837,26 | 53 690,61 | 99,07 |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 11 008 802,15 | 10 154 469,66 | 854 332,49 | 92,24 |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | 807 681,06 | 745 806,80 | 61 874,26 | 92,34 |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 246 715,28 | 213 006,64 | 33 708,64 | 86,34 |
| 2 3 1 0 | Charges financières | 8 978,23 | 4 169,37 | 4 808,86 | 46,44 |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages-intérêts | 285 693,01 | 129 076,67 | 156 616,34 | 45,18 |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 126 843,26 | 100 909,36 | 25 933,90 | 79,55 |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 259 638,40 | 219 251,55 | 40 386,85 | 84,44 |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 358 514,12 | 253 430,17 | 105 083,95 | 70,69 |
| 2 3 9 0 | Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 233 893,10 | 233 893,10 | 0,00 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 4 789 078,48 | 4 051 119,74 | 737 958,74 | 84,59 |
| 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | 238 165,02 | 140 492,64 | 97 672,38 | 58,99 |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 69 995,15 | 12 463,77 | 57 531,38 | 17,81 |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 598 848,61 | 424 784,23 | 174 064,38 | 70,93 |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | 364 693,54 | 316 493,74 | 48 199,80 | 86,78 |
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | 2 254 106,36 | 2 058 450,20 | 195 656,16 | 91,32 |
| 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques et l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) | 2 380 672,42 | 2 232 072,18 | 148 600,24 | 93,76 |
| 3 2 1 1 | Dépenses pour le Centre européen des médias scientifiques | 362 736,54 | 288 815,75 | 73 920,79 | 79,62 |
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | 1 383 922,25 | 1 094 350,26 | 289 571,99 | 79,08 |
| 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | 158 150,42 | 84 653,25 | 73 497,17 | 53,53 |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 2 109 150,99 | 2 064 905,62 | 44 245,37 | 97,90 |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 11 399 019,37 | 10 121 905,36 | 1 277 114,01 | 88,80 |
| 3 2 4 3 | Centre des visiteurs du Parlement européen | 7 709 175,60 | 6 623 791,35 | 1 085 384,25 | 85,92 |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 9 741 401,00 | 7 866 308,33 | 1 875 092,67 | 80,75 |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | 635 899,05 | 533 493,74 | 102 405,31 | 83,90 |
| 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 6 107 167,28 | 5 951 506,42 | 155 660,86 | 97,45 |
| 3 2 4 9 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux | 2 000,00 | 1 864,99 | 135,01 | 93,25 |
| 3 2 5 0 | Dépenses afférentes aux bureaux de liaison | 3 417 662,64 | 2 811 041,64 | 606 621,00 | 82,25 |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits | 2 368 588,77 | 1 227 282,26 | 1 141 306,51 | 51,81 |
| 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 14 356 385,14 | 13 684 735,35 | 671 649,79 | 95,32 |
| Total | | 274 260 659,55 | 246 975 260,88 | 27 285 398,67 | 90,05 |

Poste

Intitulé

Crédits reportés de droit de l’exercice N-1

(1)

Paiements sur crédits reportés de droit

(2)

Crédits annulés

(3) = (1) - (2)

Utilisés

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

12 370 759,65

10 620 665,76

1 750 093,89

85,85

1 0 0 5

Autres frais de voyage

2 858 543,72

1 098 214,54

1 760 329,18

38,42

1 0 1 0

Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales

138 682,87

130 418,73

8 264,14

94,04

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

84 807,83

48 922,08

35 885,75

57,69

1 0 5 0

Cours de langues et d’informatique

232 922,95

122 429,70

110 493,25

52,56

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

31 909,60

10 149,51

21 760,09

31,81

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

30 562,04

30 562,04

0,00

100,00

1 4 0 4

Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études

1 136 356,16

1 136 337,24

18,92

100,00

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

333 272,93

302 473,90

30 799,03

90,76

1 4 2 0

Services de traduction externes

402 800,36

401 791,42

1 008,94

99,75

1 6 1 0

Frais de recrutement

37 000,00

23 807,11

13 192,89

64,34

1 6 1 2

Apprentissage et développement

2 622 323,58

1 746 207,08

876 116,50

66,59

1 6 3 0

Service social

183 642,10

149 487,47

34 154,63

81,40

1 6 3 1

Mobilité

137 758,30

114 263,11

23 495,19

82,94

1 6 3 2

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

24 088,81

24 088,81

0,00

100,00

1 6 5 0

Service médical

380 243,86

217 783,02

162 460,84

57,27

1 6 5 2

Frais de restauration

247 731,11

140 673,70

107 057,41

56,78

1 6 5 4

Structures de garde d’enfants

389 791,68

285 567,69

104 223,99

73,26

2 0 0 0

Loyers

751 017,80

715 581,38

35 436,42

95,28

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Construction d’immeubles et aménagement des locaux

42 200 829,27

34 882 921,62

7 317 907,65

82,66

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

2 122 183,07

1 812 072,21

310 110,86

85,39

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

22 468 115,82

21 174 711,97

1 293 403,85

94,24

2 0 2 4

Consommations énergétiques

3 174 053,06

2 879 351,01

294 702,05

90,72

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

1 676 875,03

1 519 192,52

157 682,51

90,60

2 0 2 8

Assurances

17 808,65

80,96

17 727,69

0,45

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

11 161 706,99

10 720 708,19

440 998,80

96,05

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

7 841 099,84

7 679 553,38

161 546,46

97,94

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

2 996 797,78

2 870 531,18

126 266,60

95,79

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

6 726 828,26

6 447 570,22

279 258,04

95,85

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

17 930 131,64

16 860 974,04

1 069 157,60

94,04

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

13 010 893,68

12 461 771,89

549 121,79

95,78

2 1 2 0

Mobilier

5 765 527,87

5 711 837,26

53 690,61

99,07

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

11 008 802,15

10 154 469,66

854 332,49

92,24

2 1 6 0

Transport de députés, d’autres personnes et de biens

807 681,06

745 806,80

61 874,26

92,34

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

246 715,28

213 006,64

33 708,64

86,34

2 3 1 0

Charges financières

8 978,23

4 169,37

4 808,86

46,44

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages-intérêts

285 693,01

129 076,67

156 616,34

45,18

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

126 843,26

100 909,36

25 933,90

79,55

2 3 7 0

Déménagements

259 638,40

219 251,55

40 386,85

84,44

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

358 514,12

253 430,17

105 083,95

70,69

2 3 9 0

Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen

233 893,10

233 893,10

0,00

100,00

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

4 789 078,48

4 051 119,74

737 958,74

84,59

3 0 2 0

Frais de réception et de représentation

238 165,02

140 492,64

97 672,38

58,99

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

69 995,15

12 463,77

57 531,38

17,81

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

598 848,61

424 784,23

174 064,38

70,93

3 0 4 9

Frais de prestations de l’agence de voyages

364 693,54

316 493,74

48 199,80

86,78

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

2 254 106,36

2 058 450,20

195 656,16

91,32

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques et l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA)

2 380 672,42

2 232 072,18

148 600,24

93,76

3 2 1 1

Dépenses pour le Centre européen des médias scientifiques

362 736,54

288 815,75

73 920,79

79,62

3 2 2 0

Dépenses de documentation

1 383 922,25

1 094 350,26

289 571,99

79,08

3 2 3 0

Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers

158 150,42

84 653,25

73 497,17

53,53

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

2 109 150,99

2 064 905,62

44 245,37

97,90

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

11 399 019,37

10 121 905,36

1 277 114,01

88,80

3 2 4 3

Centre des visiteurs du Parlement européen

7 709 175,60

6 623 791,35

1 085 384,25

85,92

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

9 741 401,00

7 866 308,33

1 875 092,67

80,75

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

635 899,05

533 493,74

102 405,31

83,90

3 2 4 8

Dépenses d’information audiovisuelle

6 107 167,28

5 951 506,42

155 660,86

97,45

3 2 4 9

Échanges d’informations avec les parlements nationaux

2 000,00

1 864,99

135,01

93,25

3 2 5 0

Dépenses afférentes aux bureaux de liaison

3 417 662,64

2 811 041,64

606 621,00

82,25

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits

2 368 588,77

1 227 282,26

1 141 306,51

51,81

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

14 356 385,14

13 684 735,35

671 649,79

95,32

Total

274 260 659,55

246 975 260,88

27 285 398,67

90,05

---

ANNEXE VI

Exécution des crédits ouverts sur recettes affectées internes

| Poste | Intitulé | Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2019
  (1) | Virements
  (2) | Crédits définitifs ouverts sur recettes affectées reportés
  (3) | Engagements 2020 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés
  (4) | Paiements 2020 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés
  (5) | Crédits ouverts sur recettes affectées reportés non engagés en 2020
  (6)=(3)-(4) | Crédits ouverts sur recettes affectées de 2020
  (7) | Engagements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2020
  (8) | Paiements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2020
  (9) | Report de crédits ouverts sur recettes affectées de 2020 à 2021
  (10) = (7) - (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Indemnités | 3 386,74 | 0,00 | 3 386,74 | 3 386,74 | 3 386,74 | 0,00 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 17 464,45 |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 166 240,75 | 0,00 | 166 240,75 | 166 240,75 | 166 240,75 | 0,00 | 2 256,50 | 0,00 | 0,00 | 2 256,50 |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | 10 973,03 | 0,00 | 10 973,03 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 |
| 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | 389 024,47 | 0,00 | 389 024,47 | 389 024,47 | 389 024,47 | 0,00 | 495 501,23 | 0,00 | 0,00 | 495 501,23 |
| 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité (FID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | 69 310,79 | 0,00 | 69 310,79 | 69 310,79 | 29 344,99 | 0,00 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 5 800,56 |
| 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | 62 347,12 | 0,00 | 62 347,12 | 62 347,12 | 62 347,12 | 0,00 | 429 412,00 | 0,00 | 0,00 | 429 412,00 |
| 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 2 205 370,83 | 0,00 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 0,00 | 4 518 161,92 | 0,00 | 0,00 | 4 518 161,92 |
| 1 4 0 1 | Autres agents — Sécurité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 |
| 1 4 0 2 | Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études | 1 172,84 | 0,00 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 1 172,84 | 4 053,17 | 0,00 | 0,00 | 4 053,17 |
| 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 239 040,00 | 0,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 0,00 | 2 732 849,01 | 2 509 615,01 | 2 460 159,22 | 223 234,00 |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 18 518,17 | 0,00 | 18 518,17 | 18 338,82 | 0,00 | 179,35 | 18 920,74 | 0,00 | 0,00 | 18 920,74 |
| 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 |
| 1 6 3 0 | Service social | 39 963,28 | 0,00 | 39 963,28 | 39 306,28 | 23 100,13 | 657,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 44 876,60 | 0,00 | 44 876,60 | 41 398,60 | 28 555,60 | 3 478,00 | 8 401,17 | 0,00 | 0,00 | 8 401,17 |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1 6 5 0 | Service médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 1 6 5 2 | Frais de restauration | 327 144,15 | 0,00 | 327 144,15 | 278 605,26 | 278 605,26 | 48 538,89 | 1 107 919,89 | 0,00 | 0,00 | 1 107 919,89 |
| 1 6 5 4 | Structures de garde d’enfants | 1 727 773,42 | 0,00 | 1 727 773,42 | 1 727 773,42 | 1 532 251,37 | 0,00 | 2 935 257,97 | 1 824 181,88 | 937 854,38 | 1 111 076,09 |
| 1 6 5 5 | Contribution du Parlement européen aux écoles européennes accréditées (type 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105,53 | 9 105,53 | 9 105,53 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Loyers | 5 565 866,17 | 0,00 | 5 565 866,17 | 2 305 182,59 | 1 792 110,73 | 3 260 683,58 | 4 871 073,55 | 141 475,41 | 0,00 | 4 729 598,14 |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 1 094 793,68 | 0,00 | 1 094 793,68 | 650 000,00 | 650 000,00 | 444 793,68 | 1 550 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,50 |
| 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux | 549 958,51 | 0,00 | 549 958,51 | 530 099,99 | 4 094,53 | 19 858,52 | 619 755,08 | 13 092,46 | 0,00 | 606 662,62 |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 149 885,10 | 0,00 | 149 885,10 | 146 948,03 | 0,00 | 2 937,07 | 145 921,21 | 88 100,24 | 0,00 | 57 820,97 |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 241 729,19 | 0,00 | 241 729,19 | 241 729,19 | 37 217,95 | 0,00 | 431 122,60 | 59 422,73 | 0,00 | 371 699,87 |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 202 462,68 | 0,00 | 202 462,68 | 177 676,90 | 0,00 | 24 785,78 | 235 200,75 | 0,00 | 0,00 | 235 200,75 |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 90 312,94 | 0,00 | 90 312,94 | 90 312,94 | 15 091,70 | 0,00 | 206 111,72 | 0,00 | 0,00 | 206 111,72 |
| 2 0 2 8 | Assurances | 5 101,16 | 0,00 | 5 101,16 | 5 101,16 | 5 101,16 | 0,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | 81 082,13 | 0,00 | 81 082,13 | 52 585,10 | 52 585,10 | 28 497,03 | 212 046,43 | 4 181,53 | 4 181,53 | 207 864,90 |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 170 805,73 | 170 500,00 | 83 145,50 | 305,73 |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 983,38 | 17 500,00 | 0,00 | 151 483,38 |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,03 | 1 640,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 998 494,62 | 267 325,82 | 1 505,38 | 148 848,75 | 148 846,51 | 0,00 | 2,24 |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,51 | 88 560,29 | 8 400,84 | 12 263,22 |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,67 | 3 664,80 | 3 664,80 | 6 201,87 |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | 63 768,57 | 0,00 | 63 768,57 | 57 339,84 | 57 339,84 | 6 428,73 | 185 035,80 | 4 286,00 | 0,00 | 180 749,80 |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 39 698,29 | 0,00 | 39 698,29 | 26 632,93 | 13 469,54 | 13 065,36 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages-intérêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 22 982,56 | 0,00 | 0,00 | 22 982,56 |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 21 965,71 | 0,00 | 21 965,71 | 21 950,18 | 184,47 | 15,53 | 82 983,78 | 169,28 | 169,28 | 82 814,50 |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 174 849,39 | 0,00 | 174 849,39 | 174 849,39 | 174 849,39 | 0,00 | 88 944,46 | 0,00 | 0,00 | 88 944,46 |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 5 231,80 | 0,00 | 5 231,80 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 53 059,62 | 0,00 | 0,00 | 53 059,62 |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | 102 523,88 | 0,00 | 102 523,88 | 102 523,88 | 102 523,88 | 0,00 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 1 622,64 |
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | 45 278,24 | 0,00 | 45 278,24 | 45 278,24 | 13 625,00 | 0,00 | 54 640,00 | 30 396,26 | 0,00 | 24 243,74 |
| 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques et l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 68 907,63 | 0,00 | 68 907,63 | 68 907,63 | 64 221,04 | 0,00 | 61 450,76 | 0,00 | 0,00 | 61 450,76 |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 085,52 | 46 450,00 | 0,00 | 25 635,52 |
| 3 2 4 3 | Centre des visiteurs du Parlement européen | 2 519 247,13 | 0,00 | 2 519 247,13 | 2 329 823,13 | 1 011 849,75 | 189 424,00 | 3 089 978,40 | 393 528,21 | 0,00 | 2 696 450,19 |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 712 430,06 | 0,00 | 712 430,06 | 650 295,79 | 41 301,08 | 62 134,27 | 602 419,01 | 118 298,09 | 118 298,09 | 484 120,92 |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | 1 359,06 | 0,00 | 1 359,06 | 0,33 | 0,33 | 1 358,73 | 7 727,78 | 1 843,29 | 1 843,29 | 5 884,49 |
| 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Dépenses afférentes aux bureaux de liaison | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits | 4 750 417,68 | 0,00 | 4 750 417,68 | 4 688 682,34 | 3 696 914,94 | 61 735,34 | 1 274 815,95 | 0,00 | 0,00 | 1 274 815,95 |
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | 1 367 641,98 | 0,00 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 0,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 542,00 |
| 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 |
| 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 1 234 739,57 | 0,00 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 0,00 | 958 622,86 | 0,00 | 0,00 | 958 622,86 |
| 5 0 0 0 | Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| Total | | 25 416 366,77 | 0,00 | 25 416 366,77 | 21 227 428,66 | 15 559 740,06 | 4 188 938,11 | 33 567 305,48 | 5 674 857,55 | 3 626 822,46 | 27 892 447,93 |

Poste

Intitulé

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2019

(1)

Virements

(2)

Crédits définitifs ouverts sur recettes affectées reportés

(3)

Engagements 2020 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés

(4)

Paiements 2020 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés

(5)

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés non engagés en 2020

(6)=(3)-(4)

Crédits ouverts sur recettes affectées de 2020

(7)

Engagements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2020

(8)

Paiements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2020

(9)

Report de crédits ouverts sur recettes affectées de 2020 à 2021

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Indemnités

3 386,74

0,00

3 386,74

3 386,74

3 386,74

0,00

17 464,45

0,00

0,00

17 464,45

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 013,01

0,00

0,00

54 013,01

1 0 0 5

Autres frais de voyage

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 604,00

0,00

0,00

9 604,00

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

166 240,75

0,00

166 240,75

166 240,75

166 240,75

0,00

2 256,50

0,00

0,00

2 256,50

1 0 1 0

Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,22

0,00

0,00

199,22

1 0 2 0

Indemnités transitoires

10 973,03

0,00

10 973,03

10 973,03

0,00

0,00

31 128,83

0,00

0,00

31 128,83

1 0 3 0

Pensions d’ancienneté (FID)

389 024,47

0,00

389 024,47

389 024,47

389 024,47

0,00

495 501,23

0,00

0,00

495 501,23

1 0 3 1

Pensions d’invalidité (FID)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pensions de survie (FID)

69 310,79

0,00

69 310,79

69 310,79

29 344,99

0,00

5 800,56

0,00

0,00

5 800,56

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

62 347,12

0,00

62 347,12

62 347,12

62 347,12

0,00

429 412,00

0,00

0,00

429 412,00

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

2 205 370,83

0,00

2 205 370,83

2 205 370,83

2 205 370,83

0,00

4 518 161,92

0,00

0,00

4 518 161,92

1 4 0 1

Autres agents — Sécurité

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 298,32

0,00

0,00

420 298,32

1 4 0 2

Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études

1 172,84

0,00

1 172,84

0,00

0,00

1 172,84

4 053,17

0,00

0,00

4 053,17

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

239 040,00

0,00

239 040,00

239 040,00

239 040,00

0,00

2 732 849,01

2 509 615,01

2 460 159,22

223 234,00

1 4 2 0

Services de traduction externes

18 518,17

0,00

18 518,17

18 338,82

0,00

179,35

18 920,74

0,00

0,00

18 920,74

1 6 1 2

Apprentissage et développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,42

0,00

0,00

61 709,42

1 6 3 0

Service social

39 963,28

0,00

39 963,28

39 306,28

23 100,13

657,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

1 6 3 1

Mobilité

44 876,60

0,00

44 876,60

41 398,60

28 555,60

3 478,00

8 401,17

0,00

0,00

8 401,17

1 6 3 2

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

1 6 5 0

Service médical

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

1 6 5 2

Frais de restauration

327 144,15

0,00

327 144,15

278 605,26

278 605,26

48 538,89

1 107 919,89

0,00

0,00

1 107 919,89

1 6 5 4

Structures de garde d’enfants

1 727 773,42

0,00

1 727 773,42

1 727 773,42

1 532 251,37

0,00

2 935 257,97

1 824 181,88

937 854,38

1 111 076,09

1 6 5 5

Contribution du Parlement européen aux écoles européennes accréditées (type 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 105,53

9 105,53

9 105,53

0,00

2 0 0 0

Loyers

5 565 866,17

0,00

5 565 866,17

2 305 182,59

1 792 110,73

3 260 683,58

4 871 073,55

141 475,41

0,00

4 729 598,14

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

1 094 793,68

0,00

1 094 793,68

650 000,00

650 000,00

444 793,68

1 550 184,50

0,00

0,00

1 550 184,50

2 0 0 7

Construction d’immeubles et aménagement des locaux

549 958,51

0,00

549 958,51

530 099,99

4 094,53

19 858,52

619 755,08

13 092,46

0,00

606 662,62

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

149 885,10

0,00

149 885,10

146 948,03

0,00

2 937,07

145 921,21

88 100,24

0,00

57 820,97

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

241 729,19

0,00

241 729,19

241 729,19

37 217,95

0,00

431 122,60

59 422,73

0,00

371 699,87

2 0 2 4

Consommations énergétiques

202 462,68

0,00

202 462,68

177 676,90

0,00

24 785,78

235 200,75

0,00

0,00

235 200,75

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

90 312,94

0,00

90 312,94

90 312,94

15 091,70

0,00

206 111,72

0,00

0,00

206 111,72

2 0 2 8

Assurances

5 101,16

0,00

5 101,16

5 101,16

5 101,16

0,00

2 897,00

0,00

0,00

2 897,00

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

81 082,13

0,00

81 082,13

52 585,10

52 585,10

28 497,03

212 046,43

4 181,53

4 181,53

207 864,90

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

285,00

0,00

285,00

285,00

285,00

0,00

170 805,73

170 500,00

83 145,50

305,73

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 983,38

17 500,00

0,00

151 483,38

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640,03

1 640,03

0,00

0,00

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

998 494,62

267 325,82

1 505,38

148 848,75

148 846,51

0,00

2,24

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 823,51

88 560,29

8 400,84

12 263,22

2 1 2 0

Mobilier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 000,00

0,00

0,00

366 000,00

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

9 866,67

3 664,80

3 664,80

6 201,87

2 1 6 0

Transport de députés, d’autres personnes et de biens

63 768,57

0,00

63 768,57

57 339,84

57 339,84

6 428,73

185 035,80

4 286,00

0,00

180 749,80

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

39 698,29

0,00

39 698,29

26 632,93

13 469,54

13 065,36

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages-intérêts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

10 660,00

0,00

10 660,00

0,00

0,00

10 660,00

22 982,56

0,00

0,00

22 982,56

2 3 7 0

Déménagements

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen

21 965,71

0,00

21 965,71

21 950,18

184,47

15,53

82 983,78

169,28

169,28

82 814,50

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

174 849,39

0,00

174 849,39

174 849,39

174 849,39

0,00

88 944,46

0,00

0,00

88 944,46

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

5 231,80

0,00

5 231,80

5 231,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

6 732,00

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

53 059,62

0,00

0,00

53 059,62

3 0 4 9

Frais de prestations de l’agence de voyages

102 523,88

0,00

102 523,88

102 523,88

102 523,88

0,00

1 622,64

0,00

0,00

1 622,64

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

45 278,24

0,00

45 278,24

45 278,24

13 625,00

0,00

54 640,00

30 396,26

0,00

24 243,74

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques et l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA)

297,03

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

31,20

0,00

0,00

31,20

3 2 3 0

Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

68 907,63

0,00

68 907,63

68 907,63

64 221,04

0,00

61 450,76

0,00

0,00

61 450,76

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 085,52

46 450,00

0,00

25 635,52

3 2 4 3

Centre des visiteurs du Parlement européen

2 519 247,13

0,00

2 519 247,13

2 329 823,13

1 011 849,75

189 424,00

3 089 978,40

393 528,21

0,00

2 696 450,19

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

712 430,06

0,00

712 430,06

650 295,79

41 301,08

62 134,27

602 419,01

118 298,09

118 298,09

484 120,92

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

1 359,06

0,00

1 359,06

0,33

0,33

1 358,73

7 727,78

1 843,29

1 843,29

5 884,49

3 2 4 8

Dépenses d’information audiovisuelle

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Dépenses afférentes aux bureaux de liaison

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002,23

0,00

0,00

5 002,23

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits

4 750 417,68

0,00

4 750 417,68

4 688 682,34

3 696 914,94

61 735,34

1 274 815,95

0,00

0,00

1 274 815,95

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

1 367 641,98

0,00

1 367 641,98

1 367 641,98

1 367 641,98

0,00

3 091 542,00

0,00

0,00

3 091 542,00

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 764,50

0,00

0,00

1 725 764,50

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

1 234 739,57

0,00

1 234 739,57

1 234 739,57

1 234 739,57

0,00

958 622,86

0,00

0,00

958 622,86

5 0 0 0

Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,94

0,00

0,00

31,94

Total

25 416 366,77

0,00

25 416 366,77

21 227 428,66

15 559 740,06

4 188 938,11

33 567 305,48

5 674 857,55

3 626 822,46

27 892 447,93

---

ANNEXE VII

Situation des recettes en 2020

| Article / poste | Intitulé | Prévisions de recettes 2020 | Droits constatés 2020 | Droits reportés de 2019 | Droits reportés de 2019 et annulés en 2020 | Total des droits | Recettes encaissées sur droits 2020 | Recettes encaissées sur droits reportés de 2019 | Total des recettes encaissées | Reste à recouvrer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (reporté à 2020) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) - (8) |
| 4 0 0 | Produit de l’impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l’institution, des fonctionnaires, des autres agents et des bénéficiaires d’une pension | 81 408 600 | 81 341 562 | 0 | 0 | 81 341 562 | 81 341 562 | 0 | 81 341 562 | 0 |
| 4 0 4 | Produit du prélèvement spécial et du prélèvement solidarité affectant les rémunérations des membres de l’institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité | 12 057 800 | 12 071 873 | 0 | 0 | 12 071 873 | 12 071 873 | 0 | 12 071 873 | 0 |
| 4 1 0 | Contribution du personnel au financement du régime de pension | 67 037 700 | 69 173 579 | 224 645 | 0 | 69 398 224 | 69 173 579 | 0 | 69 173 579 | 224 645 |
| 4 1 1 | Transferts ou rachats des droits à pension par le personnel | 10 000 000 | 6 397 668 | 4 492 | 0 | 6 402 160 | 6 397 668 | 0 | 6 397 668 | 4 492 |
| 4 1 2 | Contribution des fonctionnaires et des agents temporaires en congé de convenance personnelle au régime de pension | 10 000 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 |
| 5 0 0 1 | Produit de la vente des autres biens meubles | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 248 | 124 | 372 | 0 |
| 5 0 0 2 | Recettes provenant du produit de fournitures effectuées en faveur d’autres services d’une institution de l’Union ou d’autres institutions ou organismes de l’Union — Recettes affectées | 0 | 366 000 | 0 | 0 | 366 000 | 366 000 | 0 | 366 000 | 0 |
| 5 0 1 | Produit de la vente de biens immeubles — Recettes affectées | 0 | 0 | 9 742 714 | 0 | 9 742 714 | 0 | 1 550 185 | 1 550 185 | 8 192 529 |
| 5 1 1 0 | Produit de locations et de sous-locations de biens immeubles — Recettes affectées | 0 | 4 887 602 | 11 311 | -11 311 | 4 887 602 | 4 852 192 | 0 | 4 852 192 | 35 410 |
| 5 1 1 1 | Remboursement de frais locatifs — Recettes affectées | 0 | 240 587 | 203 773 | 0 | 444 360 | 214 175 | 198 807 | 412 983 | 31 378 |
| 5 2 0 | Revenus des fonds placés ou prêtés, des intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l’institution | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 |
| 5 5 0 | Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux effectués en faveur d’autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d’autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci — Recettes affectées | 0 | 11 885 016 | 611 296 | -4 945 | 12 491 367 | 11 210 776 | 444 660 | 11 655 436 | 835 931 |
| 5 5 1 | Recettes provenant des tiers pour des prestations de services ou des travaux effectués à leur demande — Recettes affectées | 0 | 4 481 993 | 587 184 | 0 | 5 069 177 | 3 818 148 | 586 764 | 4 404 911 | 664 265 |
| 5 7 0 | Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées | 0 | 7 458 988 | 7 069 700 | -8 486 | 14 520 203 | 6 335 905 | 3 801 724 | 10 137 629 | 4 382 574 |
| 5 7 3 | Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l’institution | 0 | 920 466 | 2 360 364 | - 172 655 | 3 108 175 | 790 526 | 101 159 | 891 685 | 2 216 490 |
| 5 8 1 | Recettes provenant des indemnités d’assurances perçues — Recettes affectées | 0 | 186 908 | 5 036 | 0 | 191 944 | 182 934 | 5 036 | 187 970 | 3 974 |
| 9 0 0 | Recettes diverses | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 170 565 100 | 199 414 518 | 20 824 089 | - 197 396 | 220 041 211 | 196 757 613 | 6 691 909 | 203 449 523 | 16 591 688 |

Article / poste

Intitulé

Prévisions de recettes 2020

Droits constatés 2020

Droits reportés de 2019

Droits reportés de 2019 et annulés en 2020

Total des droits

Recettes encaissées sur droits 2020

Recettes encaissées sur droits reportés de 2019

Total des recettes encaissées

Reste à recouvrer

(reporté à 2020)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) - (8)

4 0 0

Produit de l’impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l’institution, des fonctionnaires, des autres agents et des bénéficiaires d’une pension

81 408 600

81 341 562

0

0

81 341 562

81 341 562

0

81 341 562

0

4 0 4

Produit du prélèvement spécial et du prélèvement solidarité affectant les rémunérations des membres de l’institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité

12 057 800

12 071 873

0

0

12 071 873

12 071 873

0

12 071 873

0

4 1 0

Contribution du personnel au financement du régime de pension

67 037 700

69 173 579

224 645

0

69 398 224

69 173 579

0

69 173 579

224 645

4 1 1

Transferts ou rachats des droits à pension par le personnel

10 000 000

6 397 668

4 492

0

6 402 160

6 397 668

0

6 397 668

4 492

4 1 2

Contribution des fonctionnaires et des agents temporaires en congé de convenance personnelle au régime de pension

10 000

0

3 451

0

3 451

0

3 451

3 451

0

5 0 0 1

Produit de la vente des autres biens meubles

0

248

124

0

372

248

124

372

0

5 0 0 2

Recettes provenant du produit de fournitures effectuées en faveur d’autres services d’une institution de l’Union ou d’autres institutions ou organismes de l’Union — Recettes affectées

0

366 000

0

0

366 000

366 000

0

366 000

0

5 0 1

Produit de la vente de biens immeubles — Recettes affectées

0

0

9 742 714

0

9 742 714

0

1 550 185

1 550 185

8 192 529

5 1 1 0

Produit de locations et de sous-locations de biens immeubles — Recettes affectées

0

4 887 602

11 311

-11 311

4 887 602

4 852 192

0

4 852 192

35 410

5 1 1 1

Remboursement de frais locatifs — Recettes affectées

0

240 587

203 773

0

444 360

214 175

198 807

412 983

31 378

5 2 0

Revenus des fonds placés ou prêtés, des intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l’institution

50 000

2 028

0

0

2 028

2 028

0

2 028

0

5 5 0

Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux effectués en faveur d’autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d’autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci — Recettes affectées

0

11 885 016

611 296

-4 945

12 491 367

11 210 776

444 660

11 655 436

835 931

5 5 1

Recettes provenant des tiers pour des prestations de services ou des travaux effectués à leur demande — Recettes affectées

0

4 481 993

587 184

0

5 069 177

3 818 148

586 764

4 404 911

664 265

5 7 0

Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées

0

7 458 988

7 069 700

-8 486

14 520 203

6 335 905

3 801 724

10 137 629

4 382 574

5 7 3

Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l’institution

0

920 466

2 360 364

- 172 655

3 108 175

790 526

101 159

891 685

2 216 490

5 8 1

Recettes provenant des indemnités d’assurances perçues — Recettes affectées

0

186 908

5 036

0

191 944

182 934

5 036

187 970

3 974

9 0 0

Recettes diverses

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

170 565 100

199 414 518

20 824 089

- 197 396

220 041 211

196 757 613

6 691 909

203 449 523

16 591 688

---

ANNEXE VIII

Projet Adenauer II — Chiffres clés

| | Coûts estimés 2009-2012 | Coûts au 31.12.2020 | Sous-utilisation/ dépassement |
| --- | --- | --- | --- |
| (en millions d’euros, valeur oct. 2012) | | | |
| I. | Travaux de construction
  (à compter de juillet 2013) |

Coûts estimés 2009-2012

Coûts au 31.12.2020

Sous-utilisation/ dépassement

(en millions d’euros, valeur oct. 2012)

I.

(à compter de juillet 2013)

432,8

414,2

-18,6

Dont: Espace visiteurs «Europa Experience» (12)

| II. | Autres |
| --- | --- |

II.

Gestion du projet

57,7

128,2

70,5

Coûts de financement

119

5,1

- 113,9

Terrain/assurance/services

2,4

23

20,6

Total

611,9

570,5

-41,4

Travaux préparatoires et géothermiques

—

16,8

16,8

Compensations pour retards

—

27,6

27,6

«Finitions», maintenance, sécurité

20,3

20,3

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