# Jurnalul Oficial C 281/13 i

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 281 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6413 iulie 2021 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 281

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6413 iulie 2021

---

| Cuprins | Pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Parlamentul European |
| 2021/C 281/01 | Raport privind gestiunea bugetară și financiară – Secțiunea I: Parlamentul European – Exercițiul financiar 2020 | 1 |

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Parlamentul European

2021/C 281/01

Raport privind gestiunea bugetară și financiară – Secțiunea I: Parlamentul European – Exercițiul financiar 2020

1

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Parlamentul European

| 13.7.2021 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.7.2021

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 281/1

---

RAPORT PRIVIND GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ

SECȚIUNEA I: PARLAMENTUL EUROPEAN

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2020

(2021/C 281/01)

CUPRINS

| INTRODUCERE | 3 |
| --- | --- |

| I. | PREZENTARE GENERALĂ A ACTIVITĂȚILOR PARLAMENTULUI ÎN 2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | EVOLUȚIA SECȚIUNII 1 DE LA RUBRICA 5 (BUGETUL PARLAMENTULUI) DIN BUGETUL UE ÎN ULTIMII CINCI ANI AI CFM 2014-2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | EXECUȚIA BUGETARĂ ÎN 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Bugetul inițial și bugetele rectificative | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Angajamente și plăți | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Reportarea creditelor din 2020 în 2021 | 7 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Utilizarea reportărilor din 2019 în 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Venituri | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Credite din veniturile alocate | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Anulări de credite curente | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Transferuri | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Execuția bugetară pe capitole | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| ANEXE 12 | 13 |
| --- | --- |

| ANEXA I | – Situația transferurilor C din exercițiul financiar 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

ANEXA I

| ANEXA II | – Situația transferurilor P din exercițiul financiar 2020 | 22 |
| --- | --- | --- |

ANEXA II

| ANEXA III | – Execuția creditelor în 2020 și impactul COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

ANEXA III

| ANEXA IV | – Situația impactului COVID-19 asupra creditelor în 2020 | 36 |
| --- | --- | --- |

ANEXA IV

| ANEXA V | – Execuția creditelor reportate din exercițiul precedent | 38 |
| --- | --- | --- |

ANEXA V

| ANEXA VI | – Execuția creditelor din venituri alocate interne | 43 |
| --- | --- | --- |

ANEXA VI

| ANEXA VII | – Situația veniturilor în 2020 | 49 |
| --- | --- | --- |

ANEXA VII

| ANEXA VIII | – Proiectul ADENAUER II – cifre-cheie | 52 |
| --- | --- | --- |

ANEXA VIII

| LISTA TABELELOR ȘI GRAFICELOR | 5 |
| --- | --- |

| Tabelul 1 | – Utilizarea creditelor | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabelul 1

| Tabelul 2 | – Evoluția veniturilor între 2019 și 2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabelul 2

| Tabelul 3 | – Analiza transferurilor C în funcție de categoria de cheltuieli și de scop | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabelul 3

| Tabelul 4 | – Creditele angajate în 2020, comparativ cu cele angajate în 2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabelul 4

INTRODUCERE

| 1. | Prezentul raport analizează gestiunea bugetară și financiară a Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2020. Acesta prezintă modul în care au fost utilizate resursele financiare și evenimentele care au avut o influență semnificativă asupra activităților din cursul anului. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Raportul a fost elaborat în conformitate cu articolul 249 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (1), denumit în continuare „Regulamentul financiar”. Analiza efectuată se bazează pe conturile bugetare provizorii elaborate de contabilul-șef. |
| --- | --- |

2.

I.   PREZENTARE GENERALĂ A ACTIVITĂȚILOR PARLAMENTULUI ÎN 2020

| 3. | Anul 2020 a fost marcat de problemele generate de pandemia de COVID-19, cu schimbări fundamentale în modul de lucru al Parlamentului. De la începutul crizei provocate de pandemie și pe tot parcursul acesteia, Parlamentul a trebuit să ia adesea decizii fără precedent, menite să reducă la minimum riscul pentru deputați și personal, asigurându-se, în același timp, că instituția rămâne în măsură să își continue activitățile de bază, dând totodată dovadă de solidaritate cu țările-gazdă. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Parlamentul a reușit cele de mai sus printr-o bună capacitate organizatorică și prin aplicarea de noi metode de lucru, în special munca la distanță și reuniunile la distanță. De la jumătatea lunii martie 2020, administrația Parlamentului a trecut de la un sistem ocazional de muncă la distanță, la munca la distanță în proporție de 70 %-100 %, în funcție de măsurile de izolare aplicate de țările-gazdă și de cât de necesară era prezența fizică la birou. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Sesiunile de la Strasbourg au fost suspendate pentru cea mai mare parte a anului și s-a trecut la reuniuni la distanță și sisteme de votare la distanță în plen și în comisiile parlamentare, prin procese digitale. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Criza provocată de COVID-19 a pricinuit transferuri substanțiale în bugetul Parlamentului. Dacă în anumite domenii, cum ar fi cheltuielile de deplasare, s-au putut face economii, au apărut alte nevoi bugetare în domenii ca tehnologia informației și comunicațiilor (TIC). Detalii în secțiunea H și anexa III la prezentul raport. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Pe parcursul anului 2020 a continuat lucrul la cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027 și un acord a fost găsit la sfârșitul anului. Parlamentul l-a aprobat la 16 decembrie 2020. Pe lângă CFM, a fost convenit și un nou Acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și alte aspecte conexe. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Odată cu retragerea Regatului Unit din UE (Brexit), numărul deputaților în Parlamentul European a scăzut de la 751 la 705 de la 1 februarie 2020. În ceea ce privește birourile de legătură, Brexitul a adus schimbări. Biroul Parlamentului a decis să mențină o prezență a Parlamentului European în Regatul Unit prin Biroul de legătură de la Londra, cu un nou mandat, dar a confirmat închiderea Biroului de la Edinburgh la sfârșitul anului 2020. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Raționalizarea și modernizarea unor domenii-cheie din administrația Parlamentului a continuat prin „Cadrul de execuție strategică”. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Noul sistem de gestiune financiară al Parlamentului a fost lansat la 6 ianuarie 2020. Pe baza soluției S4/HANA oferită de SAP, 2 400 de utilizatori pot să efectueze toate operațiunile financiare zilnice de la distanță, o noutate care a permis continuitatea operațiunilor financiare și prin munca la distanță. |
| --- | --- |

10.

| 11. | În 2020, administrația a continuat „Strategia imobiliară de după 2019” a Parlamentului, aprobată de Birou în aprilie 2018. |
| --- | --- |

11.

| 12. | O parte importantă a strategiei imobiliare a Parlamentului este proiectul ADENAUER II, care reunește toate serviciile Parlamentului de la Luxemburg sub același acoperiș. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Prima parte a acestui proiect (aripa de est) a fost finalizată în octombrie 2020. Personalul a început să ocupe noua clădire în noiembrie 2020. Continuă lucrările de construcție la partea finală – aripa de vest. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Ca și în anii precedenți, Comisia pentru bugete a autorizat în 2020 un transfer colector pentru prefinanțarea proiectului. Partea din acest transfer dedicată proiectului imobiliar ADENAUER II s-a ridicat la aproximativ 63,35 milioane EUR (a se vedea secțiunea III. H. privind transferurile). În conformitate cu recomandarea 3 din Raportul special nr. 34/2018 al Curții de Conturi referitor la spațiile pentru birouri ale instituțiilor UE, se anexează la prezentul raport o prezentare detaliată a finanțării proiectului imobiliar ADENAUER II (anexa VIII). |
| --- | --- |

14.

| 15. | La Bruxelles, decizia de a achiziționa clădirea WIERTZ a permis finalizarea unei alte etape a strategiei imobiliare a Parlamentului. Această clădire intră în patrimoniul imobiliar al Parlamentului, asigură buna legătură între clădirile centrale și o mai bună securitate. Această achiziție, în valoare de 74,9 milioane EUR, a făcut și ea parte din transferul colector menționat anterior. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Lucrările de extindere a creșei WAYENBERG din Bruxelles au fost finalizate în septembrie 2020, noile facilități fiind luate în primire treptat. Finalizarea acestui proiect aduce noi locuri de învățământ preșcolar pentru copiii deputaților, asistenților și personalului. WAYENBERG este prima clădire pasivă a Parlamentului European. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Abordarea strategică pentru punerea în aplicare a proiectului „Europa Experience” în toate statele membre a fost consolidată în mod concret în 2020 prin adoptarea de către Birou a unei strategii detaliate și a unui calendar clar pentru deschiderea acestor centre în toate statele membre până în 2024. |
| --- | --- |

17.

II.   EVOLUȚIA SECȚIUNII 1 DE LA RUBRICA 5 (BUGETUL PARLAMENTULUI) DIN BUGETUL UE ÎN ULTIMII CINCI ANI AI CFM 2014-2020

| Majorarea bugetului comparativ cu cadrul financiar multianual |
| --- |
| Anul | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Bugetul PE (în milioane EUR) | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 |
| Δ% | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % | 2,1  % |
| Rubrica 5 din CFM (în milioane EUR) | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
| Δ % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % | 4,3  % |
| Cota PE din rubrica 5 | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % |

Majorarea bugetului comparativ cu cadrul financiar multianual

Anul

2016

2017

2018

2019

2020

Bugetul PE (în milioane EUR)

1 838

1 910

1 951

1 997

2 039

Δ%

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

Rubrica 5 din CFM (în milioane EUR)

9 483

9 918

10 346

10 786

11 254

Δ %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

4,3  %

Cota PE din rubrica 5

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

III.   EXECUȚIA BUGETARĂ ÎN 2020

| 18. | Creditele finale ale Parlamentului pentru exercițiul 2020 s-au ridicat la 2 038 745 000 EUR, adică 18,1 % din plafonul de la rubrica 5 din cadrul financiar multianual (2). În tabelul 1 de mai jos este prezentată execuția bugetului Parlamentului European în exercițiul financiar 2020.

  Tabelul 1


  Utilizarea creditelor









  Tip de credit | Credite în 2020 | Credite în 2019 | Modificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR sau %) | (EUR sau %) | 2020/2019
  (%) |
| Credite | | | |
| Credite inițiale | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Credite finale | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Execuția în exercițiul în cauză | | | |
| Angajamente | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -1,1 |
| În % din creditele finale | 95,7  % | 98,8  % | — |
| Plăți | 1 590 035 012 | 1 698 971 864 | -6,4 |
| În % din angajamente | 81,5  % | 86,1  % | — |
| Reportări în exercițiul următor | | | |
| Reportări automate în exercițiul următor (3) | 356 517 981 | 274 260 660 | 30 |
| În % din creditele finale | 17,5  % | 13,7  % | — |
| În % din angajamente | 18,3  % | 13,9  % | — |
| Raportări neautomate (credite neangajate reportate pentru exercițiul financiar următor) (4) | 74 900 000 | 0 | — |
| În % din creditele finale | 3,7  % | 0 % | |
| Anulări | | | |
| Credite anulate | 17 292 007 | 23 745 738 | -27,2 |
| În % din creditele finale | 0,8  % | 1,2  % | — |
| Reportări din exercițiul precedent | | | |
| Reportări automate din exercițiul precedent | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3 |
| Plăți din aceste reportări | 246 975 261 | 284 096 642 | -13,1 |
| În % din reportări | 90,1  % | 95 % | — |
| Suma anulată | 27 285 399 | 14 998 386 | 81,9 |
| Credite din veniturile alocate pentru exercițiul în cauză | | | |
| Credite din veniturile alocate pentru exercițiul în cauză | 33 567 305 | 36 566 236 | -8,2 |
| Angajamente | 5 674 858 | 13 438 997 | -57,8 |
| În % din creditele din venituri alocate | 16,9  % | 36,8  % | — |
| Plăți | 3 626 822 | 9 775 076 | -62,9 |
| În % din creditele angajate provenite din venituri alocate | 63,9  % | 72,7  % | — |
| Creditele disponibile reportate în exercițiul următor | 27 892 448 | 23 127 239 | 20,6 |
| Angajamente din veniturile alocate reportate în exercițiul următor | 2 048 035 | 3 663 921 | -44,1 |
| Credite din veniturile alocate interne (5) reportate din exercițiul precedent | | | |
| Credite din veniturile alocate reportate din exercițiul precedent | 18 755 707 | 12 436 430 | 50,8 |
| Angajamente | 18 272 246 | 12 317 386 | 48,3 |
| În % din creditele din venituri alocate reportate | 97,4  % | 99 % | — |
| Plăți | 13 117 629 | 9 065 974 | 44,7 |
| În % din angajamente | 71,8  % | 73,6  % | — |
| Anulări | 483 461 | 119 044 | 306,1 |
| Angajamente din veniturile alocate reportate în exercițiul următor | 5 154 617 | 3 251 412 | 58,5 |
| Credite din veniturile alocate interne provenite din închirierile și vânzările de clădiri și terenuri (6) reportate din exercițiul precedent | | | |
| Credite din veniturile alocate reportate din exercițiul precedent | 6 660 660 | 9 370 364 | -28,9 |
| Angajamente | 2 955 183 | 7 123 683 | -58,5 |
| În % din creditele din venituri alocate reportate | 44,4  % | 76 % | — |
| Plăți | 2 442 111 | 7 041 933 | -65,3 |
| În % din angajamente | 82,6  % | 98,9  % | — |
| Creditele disponibile reportate în exercițiul următor | 3 705 477 | 2 246 680 | 64,9 |
| Angajamente din veniturile alocate reportate în exercițiul următor | 513 072 | 81 750 | 527,6 |
| Angajamente din veniturile alocate reportate din exercițiul precedent | | | |
| Angajamente din veniturile alocate reportate din exercițiul precedent | 6 997 082 | 27 204 194 | -74,3 |
| Plăți | 6 094 211 | 26 116 825 | -76,7 |
| În % din angajamente | 87,1  % | 96 % | — |
| Angajamente reportate din veniturile alocate reportate în exercițiul următor (venituri din chirii) | 11 432 | 80 878 | -85,9 |
| Anulare de angajamente | 891 439 | 1 006 490 | -11,4 |

18.

Tabelul 1

Utilizarea creditelor

Tip de credit

Credite în 2020

Credite în 2019

Modificare

(EUR sau %)

(EUR sau %)

2020/2019

(%)

Credite

Credite inițiale

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Credite finale

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Execuția în exercițiul în cauză

Angajamente

1 950 750 955

1 973 232 524

-1,1

În % din creditele finale

95,7  %

98,8  %

—

Plăți

1 590 035 012

1 698 971 864

-6,4

În % din angajamente

81,5  %

86,1  %

—

Reportări în exercițiul următor

Reportări automate în exercițiul următor (3)

356 517 981

274 260 660

30

În % din creditele finale

17,5  %

13,7  %

—

În % din angajamente

18,3  %

13,9  %

—

Raportări neautomate (credite neangajate reportate pentru exercițiul financiar următor) (4)

74 900 000

0

—

În % din creditele finale

3,7  %

0 %

Anulări

Credite anulate

17 292 007

23 745 738

-27,2

În % din creditele finale

0,8  %

1,2  %

—

Reportări din exercițiul precedent

Reportări automate din exercițiul precedent

274 260 660

299 095 028

-8,3

Plăți din aceste reportări

246 975 261

284 096 642

-13,1

În % din reportări

90,1  %

95 %

—

Suma anulată

27 285 399

14 998 386

81,9

Credite din veniturile alocate pentru exercițiul în cauză

Credite din veniturile alocate pentru exercițiul în cauză

33 567 305

36 566 236

-8,2

Angajamente

5 674 858

13 438 997

-57,8

În % din creditele din venituri alocate

16,9  %

36,8  %

—

Plăți

3 626 822

9 775 076

-62,9

În % din creditele angajate provenite din venituri alocate

63,9  %

72,7  %

—

Creditele disponibile reportate în exercițiul următor

27 892 448

23 127 239

20,6

Angajamente din veniturile alocate reportate în exercițiul următor

2 048 035

3 663 921

-44,1

Credite din veniturile alocate interne (5) reportate din exercițiul precedent

Credite din veniturile alocate reportate din exercițiul precedent

18 755 707

12 436 430

50,8

Angajamente

18 272 246

12 317 386

48,3

În % din creditele din venituri alocate reportate

97,4  %

99 %

—

Plăți

13 117 629

9 065 974

44,7

În % din angajamente

71,8  %

73,6  %

—

Anulări

483 461

119 044

306,1

Angajamente din veniturile alocate reportate în exercițiul următor

5 154 617

3 251 412

58,5

Credite din veniturile alocate interne provenite din închirierile și vânzările de clădiri și terenuri (6) reportate din exercițiul precedent

Credite din veniturile alocate reportate din exercițiul precedent

6 660 660

9 370 364

-28,9

Angajamente

2 955 183

7 123 683

-58,5

În % din creditele din venituri alocate reportate

44,4  %

76 %

—

Plăți

2 442 111

7 041 933

-65,3

În % din angajamente

82,6  %

98,9  %

—

Creditele disponibile reportate în exercițiul următor

3 705 477

2 246 680

64,9

Angajamente din veniturile alocate reportate în exercițiul următor

513 072

81 750

527,6

Angajamente din veniturile alocate reportate din exercițiul precedent

Angajamente din veniturile alocate reportate din exercițiul precedent

6 997 082

27 204 194

-74,3

Plăți

6 094 211

26 116 825

-76,7

În % din angajamente

87,1  %

96 %

—

Angajamente reportate din veniturile alocate reportate în exercițiul următor (venituri din chirii)

11 432

80 878

-85,9

Anulare de angajamente

891 439

1 006 490

-11,4

A.   Bugetul inițial și bugetele rectificative

| 19. | Volumul creditelor inițiale și finale prevăzute în bugetul Parlamentului pentru 2020 a fost de 2 038 745 000 EUR. Aceasta a însemnat o creștere de 2,1 % față de bugetul final pentru 2019 (1 996 978 262 EUR). |
| --- | --- |

19.

B.   Angajamente și plăți

| 20. | Angajamentele s-au ridicat la 1 950 750 955 EUR, reprezentând 95,7 % din creditele finale (2019: 98,8 %). Plățile s-au ridicat la 1 590 035 012 EUR, adică 81,5 % din angajamentele asumate (2019: 86,1 %). |
| --- | --- |

20.

C.   Reportarea creditelor din 2020 în 2021

| 21. | Reportările automate în exercițiul financiar 2020 s-au ridicat la 356 517 981 EUR, adică 18,3 % din totalul creditelor angajate (2019: 13,9 %). Reportările neautomate din 2020 în 2021 s-au ridicat la 74 900 000 EUR. Reportările neautomate au vizat achiziționarea clădirii WIERTZ din Bruxelles. |
| --- | --- |

21.

D.   Utilizarea reportărilor din 2019 în 2020

| 22. | Reportările automate de credite în 2020 s-au ridicat la 274 260 660 EUR (2019: 299 095 028 EUR). Plățile efectuate în contul acestor reportări s-au ridicat la 246 975 261 EUR, respectiv 90,1 % (2019: 95 %). Angajamentele anulate s-au ridicat la 27 285 399 EUR (2019: 14 998 386 EUR). Majoritatea anulărilor au fost făcute la articolul 2 0 0 „Clădiri”, articolul 3 2 4 „Producție și difuzare”, articolul 2 1 0 „Informatică și telecomunicații”, articolul 2 0 2 „Cheltuieli aferente clădirilor”, articolul 1 0 0 „Indemnizații și alocații”, articolul 4 0 0 „Cheltuieli administrative de funcționare, activități de informare și cheltuieli ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați” și articolul 2 1 4 „Echipament și instalații tehnice”. Anulările efectuate în legătură cu aceste șapte articole reprezintă 81 % din cuantumul total al anulărilor. |
| --- | --- |

22.

E.   Venituri

| 23. | Veniturile totale înscrise în conturi până la 31 decembrie 2020 au fost de 203 449 523 EUR (2019: 207 521 070 EUR). În conformitate cu articolul 101 alineatele (2)-(5) din Regulamentul financiar, au fost aprobate derogări în valoare totală de 30 584 EUR. |
| --- | --- |

23.

| 24. | În tabelul 2 este prezentată, pe capitole, evoluția veniturilor între 2019 și 2020.

  Tabelul 2


  Evoluția veniturilor între 2019 și 2020











  Capitolul | Rubrica | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Diferența
  (EUR) | Modificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 4 0 | Impozite și rețineri diverse | 93 413 435 | 94 368 769 | - 955 334 | – 1 |
| 4 1 | Contribuții la sistemul de pensii | 75 574 698 | 75 256 197 | 318 501 | 0 |
| Titlul 4 – Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii | 168 988 133 | 169 624 965 | - 636 832 | 0 |
| 5 0 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri) și imobile | 1 916 557  (7) | 14 600 | 1 901 957 | 13 027 |
| 5 1 | Încasări din închirieri | 5 265 175  (8) | 3 715 141 | 1 550 034 | 42 |
| 5 2 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele | 2 028 | 1 887 | 141 | 7 |
| 5 5 | Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate | 16 060 348  (8) | 13 978 421 | 2 081 927 | 15 |
| 5 7 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției | 11 029 313  (8) | 9 050 157 | 1 979 156 | 22 |
| 5 8 | Indemnizații diverse | 187 970  (8) | 1 062 266 | - 874 296 | – 82 |
| Titlul 5 – Venituri din funcționarea administrativă a instituției | 34 461 390 | 27 822 471 | 6 638 919 | 24 |
| Titlul 6 – Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și al programelor Uniunii | 0
   (8) | 8 760 095 | -8 760 095 | – 100 |
| Titlul 9 – Venituri diverse | 0 | 1 313 538 | -1 313 538 | – 100 |
| Total | 203 449 523 | 207 521 070 | -4 071 547 | – 2 |

24.

Tabelul 2

Evoluția veniturilor între 2019 și 2020

Capitolul

Rubrica

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Diferența

(EUR)

Modificare

2020/2019

(%)

4 0

Impozite și rețineri diverse

93 413 435

94 368 769

- 955 334

– 1

4 1

Contribuții la sistemul de pensii

75 574 698

75 256 197

318 501

0

Titlul 4 – Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii

168 988 133

169 624 965

- 636 832

0

5 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri) și imobile

1 916 557  (7)

14 600

1 901 957

13 027

5 1

Încasări din închirieri

5 265 175  (8)

3 715 141

1 550 034

42

5 2

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele

2 028

1 887

141

7

5 5

Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate

16 060 348  (8)

13 978 421

2 081 927

15

5 7

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

11 029 313  (8)

9 050 157

1 979 156

22

5 8

Indemnizații diverse

187 970  (8)

1 062 266

- 874 296

– 82

Titlul 5 – Venituri din funcționarea administrativă a instituției

34 461 390

27 822 471

6 638 919

24

Titlul 6 – Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și al programelor Uniunii

0
   (8)

8 760 095

-8 760 095

– 100

Titlul 9 – Venituri diverse

0

1 313 538

-1 313 538

– 100

Total

203 449 523

207 521 070

-4 071 547

– 2

F.   Credite din veniturile alocate

| 25. | Veniturile alocate disponibile în 2020 s-au ridicat la 33 567 305 EUR (2019: 36 566 236 EUR). Angajamentele s-au ridicat la 5 674 858 EUR, adică o rată de angajare de 16,9 % (2019: 36,8 %). Plățile s-au ridicat la 3 626 822 EUR, adică 63,9 % din angajamentele asumate (2019: 72,7 %). |
| --- | --- |

25.

G.   Anulări de credite curente

| 26. | Suma de 17 292 007 EUR (2019: 23 745 738 EUR), reprezentând 0,8 % din creditele finale (2019: 1,2 %), a fost anulată. |
| --- | --- |

26.

H.   Transferuri

| 27. | În cursul exercițiului au fost aprobate 12 transferuri de tip C (inclusiv așa-numitul „transfer colector”), în conformitate cu articolele 31 și 49 din Regulamentul financiar. Ele s-au ridicat la 183 933 785 EUR, reprezentând 9,0 % din creditele finale (2019: 18 transferuri C, reprezentând 3,8 % din creditele finale). Creșterea valorii se datorează impactului pandemiei de COVID-19 asupra activităților Parlamentului. Impactul COVID-19 în transferuri pentru linii bugetare individuale este detaliat în anexa III; o prezentare generală pentru fiecare capitol este prezentată în anexa IV.

  Tabelul 3


  Analiza transferurilor C în funcție de categoria de cheltuieli și de scop










  Categoria cheltuielilor destinatare ale transferului | Scop | Transferul | Suma transferată (EUR) | % din sumele transferate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politica imobiliară | Proiectul imobiliar ADENAUER II | C12 | 63 351 124 | 34,4 |
| Achiziționarea clădirii WIERTZ | C12 | 74 900 000 | 40,7 |
| Întreținerea clădirilor | C8 | 2 185 000 | 1,2 |
| Politica imobiliară – Total | 140 436 124 | 76,4 |
| Infrastructura IT | Infrastructura IT și echipamentele tehnice | C1, C2, C3, C4, C7, C10 | 37 027 661 | 20,1 |
| Infrastructura IT – Total | 37 027 661 | 20,1 |
| Personal și alte categorii de personal | Cheltuieli cu restaurantele | C1 | 2 000 000 | 1,1 |
| Angajări de personal pentru secretariatele a cinci comisii noi | C5 | 850 000 | 0,5 |
| Centrele de testare pentru SARS-CoV-2 | C6 | 990 000 | 0,5 |
| Personal și alte categorii de personal – Total | 3 840 000 | 2,1 |
| Multilingvism | Traducere externă | C11 | 700 000 | 0,4 |
| Multilingvism – Total | 700 000 | 0,4 |
| Alte cheltuieli | Cheltuieli judiciare și daune | C9 | 1 930 000 | 1,0 |
| Alte cheltuieli – Total | 1 930 000 | 1,0 |
| Total | 183 933 785 | 100 |

27.

Tabelul 3

Analiza transferurilor C în funcție de categoria de cheltuieli și de scop

Categoria cheltuielilor destinatare ale transferului

Scop

Transferul

Suma transferată (EUR)

% din sumele transferate

Politica imobiliară

Proiectul imobiliar ADENAUER II

C12

63 351 124

34,4

Achiziționarea clădirii WIERTZ

C12

74 900 000

40,7

Întreținerea clădirilor

C8

2 185 000

1,2

Politica imobiliară – Total

140 436 124

76,4

Infrastructura IT

Infrastructura IT și echipamentele tehnice

C1, C2, C3, C4, C7, C10

37 027 661

20,1

Infrastructura IT – Total

37 027 661

20,1

Personal și alte categorii de personal

Cheltuieli cu restaurantele

C1

2 000 000

1,1

Angajări de personal pentru secretariatele a cinci comisii noi

C5

850 000

0,5

Centrele de testare pentru SARS-CoV-2

C6

990 000

0,5

Personal și alte categorii de personal – Total

3 840 000

2,1

Multilingvism

Traducere externă

C11

700 000

0,4

Multilingvism – Total

700 000

0,4

Alte cheltuieli

Cheltuieli judiciare și daune

C9

1 930 000

1,0

Alte cheltuieli – Total

1 930 000

1,0

Total

183 933 785

100

| 28. | Transferul colector C12 a fost pentru proiectul ADENAUER II (2020: 63 351 124 EUR; 2019: 30 990 016 EUR) și pentru achiziționarea clădirii WIERTZ (74 900 000 EUR). |
| --- | --- |

28.

| 29. | Președintele a autorizat nouă transferuri P de credite aferente exercițiului în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Regulamentul financiar (9), care au vizat o sumă totală de 22 004 781 EUR, adică 1,1 % din creditele finale ale exercițiului (în 2019: 12 transferuri P, reprezentând 1,2 % din creditele finale ale exercițiului). |
| --- | --- |

29.

I.   Execuția bugetară pe capitole

| 30. | Această secțiune prezintă utilizarea creditelor pe capitole bugetare, precum și în funcție de ponderea lor în bugetul total și de evoluția lor față de exercițiul precedent. Patru capitole reprezintă 67,8 % din totalul angajamentelor. Acestea sunt capitolul 1 0 „Membrii instituției”, capitolul 1 2 „Funcționari și agenți temporari”, capitolul 2 0 „Clădiri și cheltuieli conexe” și capitolul 4 2 „Cheltuieli aferente asistenței parlamentare”. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Tabelul 4 prezintă, pe capitole, evoluția creditelor angajate în 2020 față de exercițiul 2019.

  Tabelul 4


  Creditele angajate în 2020, comparativ cu cele angajate în 2019











  Capitolul | Rubrica | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Diferența
  (EUR) | Modificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 1 0 | Membrii instituției | 180 659 038 | 232 951 931 | -52 292 893 | – 22 |
| 1 2 | Funcționari și agenți temporari | 679 166 389 | 661 640 519 | 17 525 870 | 3 |
| 1 4 | Alte categorii de personal și servicii externe | 150 587 138 | 148 520 789 | 2 066 349 | 1 |
| 1 6 | Alte cheltuieli legate de personalul instituției | 19 083 918 | 17 791 968 | 1 291 950 | 7 |
| Titlul 1 – Personalul instituției | 1 029 496 483 | 1 060 905 207 | -31 408 724 | – 3 |
| 2 0 | Clădiri și cheltuieli conexe | 287 339 852 | 251 193 446 | 36 146 406 | 14 |
| 2 1 | Informatică, echipamente și mobilier | 204 061 518 | 178 484 368 | 25 577 150 | 14 |
| 2 3 | Cheltuieli administrative curente | 6 743 937 | 6 222 519 | 521 418 | 8 |
| Titlul 2 – Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse | 498 145 306 | 435 900 333 | 62 244 973 | 14 |
| 3 0 | Reuniuni și conferințe | 7 838 908 | 29 515 665 | -21 676 757 | – 73 |
| 3 2 | Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare | 107 598 067 | 122 426 245 | -14 828 178 | – 12 |
| Titlul 3 – Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale generale | 115 436 975 | 151 941 910 | -36 504 935 | – 24 |
| 4 0 | Cheltuieli aferente anumitor instituții și organe | 123 200 426 | 131 155 223 | -7 954 797 | – 6 |
| 4 2 | Cheltuieli aferente asistenței parlamentare | 183 989 920 | 192 869 851 | -8 879 931 | – 5 |
| 4 4 | Reuniuni și alte activități ale deputaților și ale foștilor deputați | 480 000 | 460 000 | 20 000 | 4 |
| Titlul 4 – Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice | 307 670 345 | 324 485 074 | -16 814 729 | – 5 |
| Titlul 5 – Autoritatea pentru partidele europene și fundațiile politice europene și Comitetul de personalități independente | 1 845 | p.m. | 1 845 | — |
| Titlul 10 – Alte cheltuieli | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -22 481 569 | – 1 |

31.

Tabelul 4

Creditele angajate în 2020, comparativ cu cele angajate în 2019

Capitolul

Rubrica

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Diferența

(EUR)

Modificare

2020/2019

(%)

1 0

Membrii instituției

180 659 038

232 951 931

-52 292 893

– 22

1 2

Funcționari și agenți temporari

679 166 389

661 640 519

17 525 870

3

1 4

Alte categorii de personal și servicii externe

150 587 138

148 520 789

2 066 349

1

1 6

Alte cheltuieli legate de personalul instituției

19 083 918

17 791 968

1 291 950

7

Titlul 1 – Personalul instituției

1 029 496 483

1 060 905 207

-31 408 724

– 3

2 0

Clădiri și cheltuieli conexe

287 339 852

251 193 446

36 146 406

14

2 1

Informatică, echipamente și mobilier

204 061 518

178 484 368

25 577 150

14

2 3

Cheltuieli administrative curente

6 743 937

6 222 519

521 418

8

Titlul 2 – Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

498 145 306

435 900 333

62 244 973

14

3 0

Reuniuni și conferințe

7 838 908

29 515 665

-21 676 757

– 73

3 2

Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

107 598 067

122 426 245

-14 828 178

– 12

Titlul 3 – Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale generale

115 436 975

151 941 910

-36 504 935

– 24

4 0

Cheltuieli aferente anumitor instituții și organe

123 200 426

131 155 223

-7 954 797

– 6

4 2

Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

183 989 920

192 869 851

-8 879 931

– 5

4 4

Reuniuni și alte activități ale deputaților și ale foștilor deputați

480 000

460 000

20 000

4

Titlul 4 – Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice

307 670 345

324 485 074

-16 814 729

– 5

Titlul 5 – Autoritatea pentru partidele europene și fundațiile politice europene și Comitetul de personalități independente

1 845

p.m.

1 845

—

Titlul 10 – Alte cheltuieli

0

0

0

—

Total

1 950 750 955

1 973 232 524

-22 481 569

– 1

| 32. | Reducerea cheltuielilor cu deputații (capitolul 1 0) se datorează în principal impactului COVID-19 asupra activităților parlamentare, în special reducerea deplasărilor. Angajamentele pentru posturile 1 0 0 4 „Cheltuieli de deplasare ordinare” și 1 0 0 5 „Alte cheltuieli de deplasare” s-au redus cu 30,2 milioane EUR, respectiv 2,8 milioane EUR sub nivelul din 2019. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Până la 31 ianuarie 2020, erau 751 de deputați în Parlamentul European, conform cu Tratatul de la Lisabona. Retragerea Regatului Unit ca stat membru al UE a redus această cifră la 705 începând cu 1 februarie 2020, permițând astfel posibile viitoare extinderi ale Uniunii Europene. Indexarea indemnizațiilor deputaților (a se vedea paragraful de mai jos privind capitolul 1 2) a avut un impact invers asupra cheltuielilor. Per total, posturile 1 0 0 0 „Indemnizații” și 1 0 0 6 „Indemnizația pentru cheltuieli generale” s-au redus fiecare cu 6,4 milioane EUR sub nivelul din 2019. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Toți deputații care pleacă din Parlament după cel puțin un an de mandat au dreptul la o indemnizație tranzitorie. Perioada în care se plătește indemnizația tranzitorie se stabilește în funcție de durata totală a mandatului (mandatelor) deputatului în Parlamentul European. Întrucât 2019 a fost an electoral la nivel european și a marcat începutul celei de-a 9-a legislaturi, angajamentele de la postul 1 0 2 0 „Indemnizații tranzitorii” au fost în 2020 cu 5,3 milioane EUR mai mici ca în 2019. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Cheltuielile cu funcționarii și agenții temporari (capitolul 1 2) au reprezentat 679 166 000 EUR în 2020, fiind cea mai mare categorie de cheltuieli (cu o pondere de 34,8 % din totalul angajamentelor pe exercițiul 2020). Creșterea provine în mare parte din creșterea „remunerațiilor și a indemnizațiilor”, care reflectă indexarea salariilor. În decembrie 2020, remunerațiile funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene au fost majorate cu 0,7 %, cu efect retroactiv de la 1 iulie 2020. De asemenea, majorarea de 2,0 % din anul precedent, cu efect de la 1 iulie 2019, a contribuit și ea la creștere. |
| --- | --- |

35.

| 36. | În ansamblu, creditele angajate la capitolul 1 4„Alți agenți și servicii externe” s-au ridicat la 150,6 milioane EUR și au crescut cu 1 % față de 2019. La acest capitol, diferitele posturi de cheltuieli au prezentat evoluții contrare. Cheltuielile cu alți agenți, în principal agenți contractuali, (posturile 1 4 0 0 „Alți agenți – Secretariatul General și grupuri politice”, 1 4 0 1 „Alți agenți – Securitate” și 1 4 0 2 „Alți agenți – Șoferi în cadrul Secretariatului General”) au crescut cu 3,6 milioane EUR datorită indexării salariilor și creșterii numărului de angajați. Posturile 1 4 0 4 „Stagii, experți naționali detașați, schimburi de funcționari și vizite de studiu” și 1 4 0 5 „Cheltuieli de interpretare” au scăzut cu 0,8 milioane EUR și 5,4 milioane EUR din cauza impactului COVID-19. Postul 1 4 2 0 „Servicii de traducere externă” a crescut cu 4,7 milioane EUR ca urmare a creșterii numărului de pagini traduse în 2020 comparativ cu anul electoral 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Creșterea globală de 14 % a angajamentelor pentru clădiri și a costurilor conexe (capitolul 2 0) este legată de natura cheltuielilor din această categorie, anume proiecte individuale. Angajamentele de la postul 2 0 0 1 „Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung” au fost de 63,35 milioane EUR, comparativ cu 30,99 milioane EUR în 2019. Acestea se referă la finanțarea clădirii ADENAUER II din Luxemburg – cel mai important proiect imobiliar al Parlamentului printr-un transfer colector. Impactul COVID-19 asupra activităților parlamentare a permis realocarea de fonduri suplimentare pentru acest proiect. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Creșterea cu 14 % până la 204 milioane EUR pentru prelucrarea datelor, echipamente și bunuri mobile (capitolul 2 1) este condiționată de impactul COVID-19 și de necesitatea de a digitaliza procesele și de a asigura infrastructura pentru lucrul la distanță. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Capitolul 3 0„Reuniuni și conferințe” a suferit o reducere de 73 % (21,7 milioane EUR), capitolul relativ cel mai afectat de pandemia de COVID-19. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Reducerea de la capitolul 3 2 „Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare” ține mai ales de postul 3 2 4 4 „Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe”. Din cauza COVID-19, cheltuielile de la acest post au fost cu 15,9 milioane EUR mai mici decât în 2019. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Scăderea cheltuielilor legate de anumite instituții și organisme (capitolul 4 0) se datorează în principal scăderii cu 7 milioane EUR la postul 4 0 2 0 „Finanțarea partidelor politice europene” comparativ cu anul electoral 2019. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Scăderea cheltuielilor de asistență parlamentară (capitolul 4 2) este în principal rezultatul reducerii cheltuielilor de deplasare și de formare pentru asistenții parlamentari acreditați (– 8 milioane EUR) din cauza pandemiei de COVID-19. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Anexele III și IV oferă informații detaliate cu privire la impactul pandemiei de COVID-19 asupra creditelor pentru anul în curs. |
| --- | --- |

43.

---

(1)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(2)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(3)  Articolul 12 alineatele (1) și (7) din Regulamentul financiar.

(4)  Articolul 12 alineatul (1), alineatul (2) litera (a) și alineatul (3) din Regulamentul financiar.

(5)  Cu excepția veniturilor alocate interne provenite din închirierile și vânzările de clădiri și terenuri, care pot fi reportate până când sunt utilizate în totalitate [articolul 12 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul financiar].

(6)  Articolul 12 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul financiar.

(7)  Din care venituri alocate 1 916 185 EUR.

(8)  Venituri alocate.

(9)  Decizie adoptată de instituție privind efectuarea unor transferuri de credite în cadrul unui articol.

---

ANEXA I

Situația transferurilor C din exercițiul financiar 2020

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | La/de la capitolul/articolul/postul | Rubrica | Descrierea transferului/comentariu | Post creditor | Post debitor |
| C1 | de la postul | 1 0 0 4 | Cheltuieli de deplasare ordinare | Scopul acestui transfer a fost de a realoca credite pentru a răspunde nevoilor legate de cheltuielile neprevăzute generate de criza provocată de pandemia de COVID– 19. | | -7 473 000 |
| de la postul | 3 0 0 0 | Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului | | -3 600 000 |
| la postul | 1 6 5 2 | Cheltuieli cu restaurantele | 2 000 000 | |
| la postul | 2 1 0 2 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor | 1 757 000 | |
| la postul | 2 1 0 4 | Informatică și telecomunicații – Investiții în infrastructură | 5 726 000 | |
| la postul | 2 1 0 5 | Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte | 390 000 | |
| la postul | 2 1 4 0 | Echipamente și instalații tehnice | 1 200 000 | |
| C2 | de la postul | 1 0 3 0 | Pensii pentru limită de vârstă (CID) | Scopul acestui transfer a fost de a furniza mijloacele necesare pentru a prelungi contractul de mentenanță a sistemului de gestiune financiară (FMS) existent. | | - 268 000 |
| de la postul | 4 0 2 0 | Finanțarea partidelor politice europene | | -1 532 000 |
| la postul | 2 1 0 3 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor IT | 1 800 000 | |
| C3 | de la postul | 1 0 0 4 | Cheltuieli de deplasare ordinare | Scopul acestui transfer a fost de a oferi finanțare pentru investiții suplimentare în echipamente informatice individuale, astfel cum a decis Biroul la 11 mai 2020, pentru a răspunde cererii crescute de muncă la distanță și pentru a asigura continuitatea activității în contextul crizei provocate de pandemia de COVID– 19, precum și pentru a acoperi nevoia mai mare de servicii IT ca urmare a modificării modelului de servicii Windows al Microsoft. | | -3 561 336 |
| de la postul | 4 2 2 0 | Cheltuieli aferente asistenței parlamentare | | -2 200 000 |
| la postul | 2 1 0 4 | Informatică și telecomunicații – Investiții în infrastructură | 5 551 336 | |
| la postul | 2 1 0 5 | Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte | 210 000 | |
| C4 | de la postul | 4 2 2 0 | Cheltuieli aferente asistenței parlamentare | Scopul acestui transfer a fost de a finanța cheltuieli suplimentare legate de IT prin utilizarea unor credite excedentare legate de asistența parlamentară. | | -6 277 900 |
| la postul | 2 1 0 1 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură | 350 000 | |
| la postul | 2 1 0 3 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC | 1 800 000 | |
| la postul | 2 1 0 4 | Informatică și telecomunicații – Investiții în infrastructură | 2 200 000 | |
| la postul | 2 1 0 5 | Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte | 1 927 900 | |
| C5 | de la postul | 3 0 0 0 | Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului | Scopul acestui transfer a fost de a finanța personalul a cinci noi secretariate ale comisiilor care trebuie înființate pentru a asista cele trei comisii temporare, comisia de anchetă și subcomisia înființate prin deciziile adoptate în plen la 18– 19 iunie 2020. | | - 850 000 |
| | la postul | 1 4 0 0 | Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice | 850 000 | |
| C6 | de la postul | 3 0 0 0 | Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului | Scopul acestui transfer a fost de a oferi mijloacele de punere în aplicare a Deciziei Biroului din 14 septembrie 2020 privind instalarea infrastructurilor de testare pentru SARS– CoV– 2. | | - 990 000 |
| la postul | 1 6 5 0 | Serviciul medical | 990 000 | |
| C7 | de la postul | 1 4 0 5 | Cheltuieli privind interpretariatul | Scopul acestui transfer a fost de a consolida capacitatea de reuniune și de vot, precum și de a contribui la creșterea numărului de ore de interpretare. | | -5 726 000 |
| de la postul | 2 1 0 3 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC | | - 290 000 |
| de la postul | 3 0 4 2 | Reuniuni, congrese, conferințe și delegații | | - 700 000 |
| de la postul | 3 2 4 5 | Organizarea de seminare și simpozioane | | - 125 000 |
| la postul | 2 1 0 5 | Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte | 361 000 | |
| la postul | 2 1 4 0 | Echipamente și instalații tehnice | 6 480 000 | |
| C8 | de la postul | 1 6 3 1 | Mobilitate | Scopul acestui transfer a fost de a asigura mijloacele pentru cheltuieli legate de diverse măsuri luate ca răspuns la criza provocată de coronavirus, prin transferarea de credite excedentare de la alte posturi bugetare. | | - 520 000 |
| de la postul | 2 0 0 0 | Chirii | | -29 000 |
| de la postul | 2 1 4 0 | Echipamente și instalații tehnice | | - 604 000 |
| de la postul | 2 1 6 0 | Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor | | - 500 000 |
| de la postul | 2 3 0 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | | - 252 000 |
| de la postul | 2 3 7 0 | Mutări | | - 100 000 |
| de la postul | 2 3 8 0 | Alte cheltuieli administrative | | -30 000 |
| de la postul | 3 0 4 0 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | | - 150 000 |
| la postul | 2 0 2 2 | Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor | 2 185 000 | |
| C9 | de la postul | 1 2 0 0 | Remunerații și indemnizații | Scopul acestui transfer a fost de a asigura mijloacele de plată a despăgubirilor datorate unui număr de 47 de reclamanți, în urma hotărârilor luate de Conseil de Prud’hommes din Strasbourg. | | -1 930 000 |
| la postul | 2 3 2 0 | Cheltuieli judiciare și daune | 1 930 000 | |
| C10 | de la postul | 1 2 0 0 | Remunerații și indemnizații | Scopul acestui transfer a fost de a finanța mai multe priorități de IT care decurg parțial din pandemia de COVID– 19, prin utilizarea unor credite excedentare disponibile la alte posturi bugetare legate de IT și la postul 1200 „Remunerații și indemnizații”. | | -4 496 417 |
| de la postul | 2 1 4 0 | Echipamente și instalații tehnice | | -2 302 173 |
| de la postul | 2 3 0 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | | - 451 835 |
| de la postul | 2 3 6 0 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | | 24 000 |
| la postul | 2 1 0 2 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor | 1 418 425 | |
| la postul | 2 1 0 4 | Informatică și telecomunicații – investiții în infrastructură | 5 178 000 | |
| la postul | 2 1 0 5 | Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte | 678 000 | |
| C11 | de la postul | 1 2 0 0 | Remunerații și indemnizații | Scopul acestui transfer a fost de a acoperi nevoia mai mare de traduceri externe. | | - 700 000 |
| la postul | 1 4 2 0 | Servicii de traducere externă | 700 000 | |
| C12 | de la postul | 1 0 0 0 | Salarii | Scopul transferului colector a fost de a mobiliza creditele excedentare din exercițiul financiar 2020 pentru a contribui la două proiecte imobiliare: proiectul ADENAUER II din Luxemburg și achiziționarea clădirii WIERTZ din Bruxelles. | | - 467 000 |
| de la postul | 1 0 0 4 | Cheltuieli de deplasare ordinare | | -19 901 000 |
| de la postul | 1 0 0 5 | Alte cheltuieli pentru deplasări | | -2 430 000 |
| de la postul | 1 0 0 6 | Indemnizație pentru cheltuieli generale | | - 900 000 |
| de la postul | 1 0 1 0 | Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale | | - 179 000 |
| de la postul | 1 0 1 2 | Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu dizabilități | | - 410 000 |
| de la postul | 1 0 2 0 | Indemnizații tranzitorii | | -5 150 000 |
| de la postul | 1 0 3 0 | Pensii pentru limită de vârstă (CID) | | -3 216 000 |
| de la postul | 1 0 3 2 | Pensii de urmaș (CID) | | - 130 000 |
| de la postul | 1 0 5 0 | Cursuri de limbi străine și informatică | | - 550 000 |
| de la postul | 1 2 0 0 | Remunerații și indemnizații | | -17 283 583 |
| de la postul | 1 2 0 2 | Ore suplimentare plătite | | - 100 000 |
| de la postul | 1 2 2 0 | Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu | | - 688 000 |
| de la postul | 1 4 0 0 | Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice | | -6 100 000 |
| de la postul | 1 4 0 1 | Alți agenți – Securitate | | - 600 000 |
| de la postul | 1 4 0 4 | Stagii, experți naționali detașați, schimburi de funcționari și vizite de studiu | | - 805 000 |
| de la postul | 1 4 0 5 | Cheltuieli privind interpretariatul | | -4 600 000 |
| de la postul | 1 6 1 0 | Cheltuieli de recrutare | | -40 000 |
| de la postul | 1 6 1 2 | Învățare și dezvoltare | | -3 958 412 |
| de la postul | 1 6 3 0 | Serviciul social | | - 120 000 |
| de la postul | 1 6 3 1 | Mobilitate | | - 360 000 |
| de la postul | 2 0 0 0 | Chirii | | - 344 000 |
| de la postul | 2 0 2 6 | Securitatea și supravegherea clădirilor | | -4 050 000 |
| de la postul | 2 0 2 8 | Asigurări | | - 909 000 |
| de la postul | 2 1 0 3 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC | | -89 000 |
| de la postul | 2 1 4 0 | Echipamente și instalații tehnice | | -2 280 000 |
| de la postul | 2 1 6 0 | Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor | | - 869 000 |
| de la postul | 2 3 0 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | | - 165 000 |
| de la postul | 2 3 1 0 | Cheltuieli financiare | | -30 000 |
| de la postul | 2 3 6 0 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | | -39 000 |
| de la postul | 2 3 7 0 | Mutări | | -29 500 |
| de la postul | 2 3 8 0 | Alte cheltuieli administrative | | - 297 100 |
| de la postul | 2 3 9 0 | Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European | | -30 000 |
| de la postul | 3 0 0 0 | Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului | | -16 320 324 |
| de la postul | 3 0 2 0 | Cheltuieli de recepție și reprezentare | | - 419 613 |
| de la postul | 3 0 4 0 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | | -50 000 |
| de la postul | 3 0 4 2 | Reuniuni, congrese, conferințe și delegații | | -1 528 129 |
| de la postul | 3 0 4 9 | Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj | | - 749 000 |
| de la postul | 3 2 0 0 | Achiziționarea de servicii de consultanță specializată | | -1 095 675 |
| de la postul | 3 2 1 0 | Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca, arhivele istorice și evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice (STOA) | | -1 050 000 |
| de la postul | 3 2 1 1 | Cheltuieli aferente Centrului european pentru mass– media științifică | | - 600 000 |
| de la postul | 3 2 2 0 | Cheltuieli de documentare | | -13 500 |
| de la postul | 3 2 3 0 | Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe | | - 994 500 |
| de la postul | 3 2 4 2 | Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice | | - 153 750 |
| de la postul | 3 2 4 3 | Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European | | -5 600 000 |
| de la postul | 3 2 4 4 | Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe | | -7 702 500 |
| de la postul | 3 2 4 5 | Organizarea de seminare și simpozioane | | - 299 000 |
| de la postul | 3 2 4 8 | Cheltuieli pentru informare audiovizuală | | -50 000 |
| de la postul | 3 2 4 9 | Schimburi de informații cu parlamentele naționale | | - 181 750 |
| de la postul | 3 2 5 0 | Cheltuieli aferente birourilor de legătură | | -1 000 000 |
| de la postul | 4 0 0 0 | Cheltuieli administrative de funcționare, activități politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați | | -3 260 000 |
| de la postul | 4 2 2 0 | Cheltuieli aferente asistenței parlamentare | | -14 629 634 |
| de la postul | 5 0 0 0 | Cheltuielile operaționale ale Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene | | - 283 155 |
| de la postul | X100 | Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute | | -5 151 000 |
| la postul | 2 0 0 1 | Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung | 63 351 124 | |
| la postul | 2 0 0 3 | Achiziționarea de bunuri imobile | 74 900 000 | |
| Valoarea totală a sumelor care au făcut obiectul unor transferuri de tip C | | 183 933 785 | - 183 933 785 |

(EUR)

Nr.

La/de la capitolul/articolul/postul

Rubrica

Descrierea transferului/comentariu

Post creditor

Post debitor

C1

de la postul

1 0 0 4

Cheltuieli de deplasare ordinare

Scopul acestui transfer a fost de a realoca credite pentru a răspunde nevoilor legate de cheltuielile neprevăzute generate de criza provocată de pandemia de COVID– 19.

-7 473 000

de la postul

3 0 0 0

Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului

-3 600 000

la postul

1 6 5 2

Cheltuieli cu restaurantele

2 000 000

la postul

2 1 0 2

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor

1 757 000

la postul

2 1 0 4

Informatică și telecomunicații – Investiții în infrastructură

5 726 000

la postul

2 1 0 5

Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte

390 000

la postul

2 1 4 0

Echipamente și instalații tehnice

1 200 000

C2

de la postul

1 0 3 0

Pensii pentru limită de vârstă (CID)

Scopul acestui transfer a fost de a furniza mijloacele necesare pentru a prelungi contractul de mentenanță a sistemului de gestiune financiară (FMS) existent.

- 268 000

de la postul

4 0 2 0

Finanțarea partidelor politice europene

-1 532 000

la postul

2 1 0 3

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor IT

1 800 000

C3

de la postul

1 0 0 4

Cheltuieli de deplasare ordinare

Scopul acestui transfer a fost de a oferi finanțare pentru investiții suplimentare în echipamente informatice individuale, astfel cum a decis Biroul la 11 mai 2020, pentru a răspunde cererii crescute de muncă la distanță și pentru a asigura continuitatea activității în contextul crizei provocate de pandemia de COVID– 19, precum și pentru a acoperi nevoia mai mare de servicii IT ca urmare a modificării modelului de servicii Windows al Microsoft.

-3 561 336

de la postul

4 2 2 0

Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

-2 200 000

la postul

2 1 0 4

Informatică și telecomunicații – Investiții în infrastructură

5 551 336

la postul

2 1 0 5

Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte

210 000

C4

de la postul

4 2 2 0

Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

Scopul acestui transfer a fost de a finanța cheltuieli suplimentare legate de IT prin utilizarea unor credite excedentare legate de asistența parlamentară.

-6 277 900

la postul

2 1 0 1

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură

350 000

la postul

2 1 0 3

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC

1 800 000

la postul

2 1 0 4

Informatică și telecomunicații – Investiții în infrastructură

2 200 000

la postul

2 1 0 5

Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte

1 927 900

C5

de la postul

3 0 0 0

Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului

Scopul acestui transfer a fost de a finanța personalul a cinci noi secretariate ale comisiilor care trebuie înființate pentru a asista cele trei comisii temporare, comisia de anchetă și subcomisia înființate prin deciziile adoptate în plen la 18– 19 iunie 2020.

- 850 000

la postul

1 4 0 0

Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice

850 000

C6

de la postul

3 0 0 0

Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului

Scopul acestui transfer a fost de a oferi mijloacele de punere în aplicare a Deciziei Biroului din 14 septembrie 2020 privind instalarea infrastructurilor de testare pentru SARS– CoV– 2.

- 990 000

la postul

1 6 5 0

Serviciul medical

990 000

C7

de la postul

1 4 0 5

Cheltuieli privind interpretariatul

Scopul acestui transfer a fost de a consolida capacitatea de reuniune și de vot, precum și de a contribui la creșterea numărului de ore de interpretare.

-5 726 000

de la postul

2 1 0 3

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC

- 290 000

de la postul

3 0 4 2

Reuniuni, congrese, conferințe și delegații

- 700 000

de la postul

3 2 4 5

Organizarea de seminare și simpozioane

- 125 000

la postul

2 1 0 5

Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte

361 000

la postul

2 1 4 0

Echipamente și instalații tehnice

6 480 000

C8

de la postul

1 6 3 1

Mobilitate

Scopul acestui transfer a fost de a asigura mijloacele pentru cheltuieli legate de diverse măsuri luate ca răspuns la criza provocată de coronavirus, prin transferarea de credite excedentare de la alte posturi bugetare.

- 520 000

de la postul

2 0 0 0

Chirii

-29 000

de la postul

2 1 4 0

Echipamente și instalații tehnice

- 604 000

de la postul

2 1 6 0

Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor

- 500 000

de la postul

2 3 0 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

- 252 000

de la postul

2 3 7 0

Mutări

- 100 000

de la postul

2 3 8 0

Alte cheltuieli administrative

-30 000

de la postul

3 0 4 0

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

- 150 000

la postul

2 0 2 2

Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor

2 185 000

C9

de la postul

1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

Scopul acestui transfer a fost de a asigura mijloacele de plată a despăgubirilor datorate unui număr de 47 de reclamanți, în urma hotărârilor luate de Conseil de Prud’hommes din Strasbourg.

-1 930 000

la postul

2 3 2 0

Cheltuieli judiciare și daune

1 930 000

C10

de la postul

1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

Scopul acestui transfer a fost de a finanța mai multe priorități de IT care decurg parțial din pandemia de COVID– 19, prin utilizarea unor credite excedentare disponibile la alte posturi bugetare legate de IT și la postul 1200 „Remunerații și indemnizații”.

-4 496 417

de la postul

2 1 4 0

Echipamente și instalații tehnice

-2 302 173

de la postul

2 3 0 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

- 451 835

de la postul

2 3 6 0

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

24 000

la postul

2 1 0 2

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor

1 418 425

la postul

2 1 0 4

Informatică și telecomunicații – investiții în infrastructură

5 178 000

la postul

2 1 0 5

Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte

678 000

C11

de la postul

1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

Scopul acestui transfer a fost de a acoperi nevoia mai mare de traduceri externe.

- 700 000

la postul

1 4 2 0

Servicii de traducere externă

700 000

C12

de la postul

1 0 0 0

Salarii

Scopul transferului colector a fost de a mobiliza creditele excedentare din exercițiul financiar 2020 pentru a contribui la două proiecte imobiliare: proiectul ADENAUER II din Luxemburg și achiziționarea clădirii WIERTZ din Bruxelles.

- 467 000

de la postul

1 0 0 4

Cheltuieli de deplasare ordinare

-19 901 000

de la postul

1 0 0 5

Alte cheltuieli pentru deplasări

-2 430 000

de la postul

1 0 0 6

Indemnizație pentru cheltuieli generale

- 900 000

de la postul

1 0 1 0

Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale

- 179 000

de la postul

1 0 1 2

Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu dizabilități

- 410 000

de la postul

1 0 2 0

Indemnizații tranzitorii

-5 150 000

de la postul

1 0 3 0

Pensii pentru limită de vârstă (CID)

-3 216 000

de la postul

1 0 3 2

Pensii de urmaș (CID)

- 130 000

de la postul

1 0 5 0

Cursuri de limbi străine și informatică

- 550 000

de la postul

1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

-17 283 583

de la postul

1 2 0 2

Ore suplimentare plătite

- 100 000

de la postul

1 2 2 0

Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu

- 688 000

de la postul

1 4 0 0

Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice

-6 100 000

de la postul

1 4 0 1

Alți agenți – Securitate

- 600 000

de la postul

1 4 0 4

Stagii, experți naționali detașați, schimburi de funcționari și vizite de studiu

- 805 000

de la postul

1 4 0 5

Cheltuieli privind interpretariatul

-4 600 000

de la postul

1 6 1 0

Cheltuieli de recrutare

-40 000

de la postul

1 6 1 2

Învățare și dezvoltare

-3 958 412

de la postul

1 6 3 0

Serviciul social

- 120 000

de la postul

1 6 3 1

Mobilitate

- 360 000

de la postul

2 0 0 0

Chirii

- 344 000

de la postul

2 0 2 6

Securitatea și supravegherea clădirilor

-4 050 000

de la postul

2 0 2 8

Asigurări

- 909 000

de la postul

2 1 0 3

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC

-89 000

de la postul

2 1 4 0

Echipamente și instalații tehnice

-2 280 000

de la postul

2 1 6 0

Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor

- 869 000

de la postul

2 3 0 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

- 165 000

de la postul

2 3 1 0

Cheltuieli financiare

-30 000

de la postul

2 3 6 0

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

-39 000

de la postul

2 3 7 0

Mutări

-29 500

de la postul

2 3 8 0

Alte cheltuieli administrative

- 297 100

de la postul

2 3 9 0

Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European

-30 000

de la postul

3 0 0 0

Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului

-16 320 324

de la postul

3 0 2 0

Cheltuieli de recepție și reprezentare

- 419 613

de la postul

3 0 4 0

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

-50 000

de la postul

3 0 4 2

Reuniuni, congrese, conferințe și delegații

-1 528 129

de la postul

3 0 4 9

Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj

- 749 000

de la postul

3 2 0 0

Achiziționarea de servicii de consultanță specializată

-1 095 675

de la postul

3 2 1 0

Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca, arhivele istorice și evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice (STOA)

-1 050 000

de la postul

3 2 1 1

Cheltuieli aferente Centrului european pentru mass– media științifică

- 600 000

de la postul

3 2 2 0

Cheltuieli de documentare

-13 500

de la postul

3 2 3 0

Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe

- 994 500

de la postul

3 2 4 2

Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

- 153 750

de la postul

3 2 4 3

Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European

-5 600 000

de la postul

3 2 4 4

Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe

-7 702 500

de la postul

3 2 4 5

Organizarea de seminare și simpozioane

- 299 000

de la postul

3 2 4 8

Cheltuieli pentru informare audiovizuală

-50 000

de la postul

3 2 4 9

Schimburi de informații cu parlamentele naționale

- 181 750

de la postul

3 2 5 0

Cheltuieli aferente birourilor de legătură

-1 000 000

de la postul

4 0 0 0

Cheltuieli administrative de funcționare, activități politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați

-3 260 000

de la postul

4 2 2 0

Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

-14 629 634

de la postul

5 0 0 0

Cheltuielile operaționale ale Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene

- 283 155

de la postul

X100

Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

-5 151 000

la postul

2 0 0 1

Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung

63 351 124

la postul

2 0 0 3

Achiziționarea de bunuri imobile

74 900 000

Valoarea totală a sumelor care au făcut obiectul unor transferuri de tip C

183 933 785

- 183 933 785

---

ANEXA II

Situația transferurilor P din exercițiul financiar 2020

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Capitol/Articol/Post | Descrierea transferului | Post creditor | Post debitor |
| P1 | În cadrul articolului 210 | | | |
| de la postul | 2 1 0 0 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare | Scopul acestui transfer a fost să asigure continuitatea serviciilor esențiale legate de achiziționarea și întreținerea echipamentelor informatice individuale. | | - 600 000 |
| la postul | 2 1 0 1 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură | 600 000 | |
| P2 | În cadrul articolului 324 | | | |
| de la postul | 3 2 4 3 | Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European | Scopul acestui transfer a fost să finanțeze acțiuni de comunicare pe tema COVID-19. | | -2 000 000 |
| de la postul | 3 2 4 5 | Organizarea de seminare și simpozioane | | -1 110 000 |
| la postul | 3 2 4 2 | Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice | 3 110 000 | |
| P3 | În cadrul articolului 321 | | | |
| de la postul | 3 2 1 1 | Cheltuieli aferente Centrului european pentru mass-media științifică | Scopul acestui transfer a fost să acopere un număr mare de cereri de cercetare. | | - 500 000 |
| la postul | 3 2 1 0 | Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca, arhivele istorice și evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice (STOA) | 500 000 | |
| P4 | În cadrul articolului 202 | | | |
| de la postul | 2 0 2 4 | Consumul de energie | Scopul acestui transfer a fost să ofere resurse pentru a acoperi cheltuieli mai mari decât cele preconizate aferente asigurării împotriva riscurilor multiple a clădirilor Parlamentului European prin transferarea de credite excedentare de la alte posturi bugetare conexe cu Consumul de energie și Securitatea și supravegherea clădirilor. | | -1 389 400 |
| de la postul | 2 0 2 6 | Securitatea și supravegherea clădirilor | | - 470 600 |
| la postul | 2 0 2 8 | Asigurări | 1 860 000 | |
| P5 | În cadrul articolului 120 | | | |
| de la postul | 1 2 0 0 | Retribuții și indemnizații | Scopul acestui transfer a fost să acopere creșterea drepturilor conexe încetării activității ca urmare a Brexitului. | | - 840 000 |
| la postul | 1 2 0 4 | Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității | 840 000 | |
| P6 | În cadrul articolului 210 | | | |
| de la postul | 2 1 0 0 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare | Scopul acestui transfer a fost să realoce cheltuielile în cadrul mai multor posturi bugetare legate de IT, ținând cont de prioritățile generate de pandemia de COVID-19. | | -1 342 138 |
| de la postul | 2 1 0 1 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură | | - 978 760 |
| la postul | 2 1 0 3 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC | | - 625 000 |
| la postul | 2 1 0 2 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor | 625 000 | |
| la postul | 2 1 0 4 | Informatică și telecomunicații – Investiții în infrastructură | 2 320 898 | |
| În cadrul articolului 324 | | |
| de la postul | 3 2 4 4 | Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe | | - 122 000 |
| de la postul | 3 2 4 5 | Organizarea de seminare și simpozioane | | -20 000 |
| la postul | 3 2 4 1 | Publicații electronice și tradiționale | 142 000 | |
| P7 | În cadrul articolului 103 | | | |
| de la postul | 1 0 3 0 | Pensii pentru limită de vârstă (CID) | Scopul acestui transfer a fost să asigure continuitatea plății pensiilor de invaliditate către deputații beneficiind de acest drept. | | -4 000 |
| la postul | 1 0 3 1 | Pensii de invaliditate (CID) | 4 000 | |
| P8 | În cadrul articolului 324 | | | |
| de la postul | 3 2 4 4 | Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe | Scopul acestui transfer a fost acordarea de finanțare pentru un nivel sporit de asistență IT a deputaților în urma alegerilor din 2019. | | -10 800 000 |
| de la postul | 3 2 4 2 | Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice | 10 800 000 | |
| P9 | În cadrul articolului 210 | | | |
| de la postul | 2 1 0 0 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare | Scopul acestui transfer a fost să acopere nevoile TIC suplimentare. | | - 158 066 |
| de la postul | 2 1 0 1 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură | | - 245 477 |
| de la postul | 2 1 0 2 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor | | -3 173 |
| de la postul | 2 1 0 3 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC | | - 180 911 |
| de la postul | 2 1 0 5 | Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte | | - 615 256 |
| la postul | 2 1 0 2 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor | 83 000 | |
| la postul | 2 1 0 4 | Informatică și telecomunicații – Investiții în infrastructură | 1 119 883 | |
| Valoarea totală a sumelor care au făcut obiectul unor transferuri de tip P | 22 004 781 | -22 004 781 |

(EUR)

Nr.

Capitol/Articol/Post

Descrierea transferului

Post creditor

Post debitor

P1

În cadrul articolului 210

de la postul

2 1 0 0

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare

Scopul acestui transfer a fost să asigure continuitatea serviciilor esențiale legate de achiziționarea și întreținerea echipamentelor informatice individuale.

- 600 000

la postul

2 1 0 1

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură

600 000

P2

În cadrul articolului 324

de la postul

3 2 4 3

Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European

Scopul acestui transfer a fost să finanțeze acțiuni de comunicare pe tema COVID-19.

-2 000 000

de la postul

3 2 4 5

Organizarea de seminare și simpozioane

-1 110 000

la postul

3 2 4 2

Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

3 110 000

P3

În cadrul articolului 321

de la postul

3 2 1 1

Cheltuieli aferente Centrului european pentru mass-media științifică

Scopul acestui transfer a fost să acopere un număr mare de cereri de cercetare.

- 500 000

la postul

3 2 1 0

Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca, arhivele istorice și evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice (STOA)

500 000

P4

În cadrul articolului 202

de la postul

2 0 2 4

Consumul de energie

Scopul acestui transfer a fost să ofere resurse pentru a acoperi cheltuieli mai mari decât cele preconizate aferente asigurării împotriva riscurilor multiple a clădirilor Parlamentului European prin transferarea de credite excedentare de la alte posturi bugetare conexe cu Consumul de energie și Securitatea și supravegherea clădirilor.

-1 389 400

de la postul

2 0 2 6

Securitatea și supravegherea clădirilor

- 470 600

la postul

2 0 2 8

Asigurări

1 860 000

P5

În cadrul articolului 120

de la postul

1 2 0 0

Retribuții și indemnizații

Scopul acestui transfer a fost să acopere creșterea drepturilor conexe încetării activității ca urmare a Brexitului.

- 840 000

la postul

1 2 0 4

Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

840 000

P6

În cadrul articolului 210

de la postul

2 1 0 0

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare

Scopul acestui transfer a fost să realoce cheltuielile în cadrul mai multor posturi bugetare legate de IT, ținând cont de prioritățile generate de pandemia de COVID-19.

-1 342 138

de la postul

2 1 0 1

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură

- 978 760

la postul

2 1 0 3

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC

- 625 000

la postul

2 1 0 2

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor

625 000

la postul

2 1 0 4

Informatică și telecomunicații – Investiții în infrastructură

2 320 898

În cadrul articolului 324

de la postul

3 2 4 4

Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe

- 122 000

de la postul

3 2 4 5

Organizarea de seminare și simpozioane

-20 000

la postul

3 2 4 1

Publicații electronice și tradiționale

142 000

P7

În cadrul articolului 103

de la postul

1 0 3 0

Pensii pentru limită de vârstă (CID)

Scopul acestui transfer a fost să asigure continuitatea plății pensiilor de invaliditate către deputații beneficiind de acest drept.

-4 000

la postul

1 0 3 1

Pensii de invaliditate (CID)

4 000

P8

În cadrul articolului 324

de la postul

3 2 4 4

Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe

Scopul acestui transfer a fost acordarea de finanțare pentru un nivel sporit de asistență IT a deputaților în urma alegerilor din 2019.

-10 800 000

de la postul

3 2 4 2

Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

10 800 000

P9

În cadrul articolului 210

de la postul

2 1 0 0

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare

Scopul acestui transfer a fost să acopere nevoile TIC suplimentare.

- 158 066

de la postul

2 1 0 1

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură

- 245 477

de la postul

2 1 0 2

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor

-3 173

de la postul

2 1 0 3

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC

- 180 911

de la postul

2 1 0 5

Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte

- 615 256

la postul

2 1 0 2

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor

83 000

la postul

2 1 0 4

Informatică și telecomunicații – Investiții în infrastructură

1 119 883

Valoarea totală a sumelor care au făcut obiectul unor transferuri de tip P

22 004 781

-22 004 781

---

ANEXA III

Execuția în 2020

| Postul | Rubrica | Credite inițiale
  (1) | Transferuri determinate de pandemia de COVID-19 (1)

  (2) | Transferuri – alte impacturi
  (3) | Totalul transferurilor
  (4) = (2) + (3) | Credite finale
  (5) = (1) + (4) | Suma angajată
  (6) | Suma plătită
  (7) | Credite/angajamente reportate în exercițiul următor
  (8) | Transferuri determinate de pandemia de COVID-19 (1)

  (9) | Credite anulate – alte impacturi
  (10) | Total credite anulate
  (11) = (9)+(10) | Utilizate
  (12) = ((5) – (11)) / (5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Remunerații | 76 589 000,00 | 0,00 | - 467 000,00 | - 467 000,00 | 76 122 000,00 | 76 121 019,00 | 75 942 270,59 | 0,00 | 0,00 | 179 729,41 | 179 729,41 | 99,76 |
| 1 0 0 4 | Cheltuieli de deplasare ordinare | 65 808 000,00 | -30 935 336,00 | 0,00 | -30 935 336,00 | 34 872 664,00 | 34 872 664,00 | 31 776 539,94 | 3 096 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Alte cheltuieli de deplasare | 5 562 000,00 | -2 430 000,00 | 0,00 | -2 430 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 1 746 679,57 | 1 385 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Indemnizația pentru cheltuieli generale | 40 000 000,00 | 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | 39 100 000,00 | 39 100 000,00 | 39 030 797,02 | 0,00 | 0,00 | 69 202,98 | 69 202,98 | 99,82 |
| 1 0 0 7 | Indemnizații pentru exercitarea funcțiilor | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 187 146,90 | 0,00 | 0,00 | 2 853,10 | 2 853,10 | 98,50 |
| 1 0 1 0 | Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale | 3 058 000,00 | 0,00 | - 179 000,00 | - 179 000,00 | 2 879 000,00 | 2 685 449,75 | 2 541 487,88 | 143 961,87 | 0,00 | 193 550,25 | 193 550,25 | 93,28 |
| 1 0 1 2 | Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu dizabilități | 892 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 | - 410 000,00 | 482 000,00 | 325 405,01 | 269 405,01 | 56 000,00 | 156 594,99 | 0,00 | 156 594,99 | 67,51 |
| 1 0 2 0 | Indemnizații tranzitorii | 19 300 000,00 | 0,00 | -5 150 000,00 | -5 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 017 500,00 | 13 982 085,19 | 0,00 | 0,00 | 167 914,81 | 167 914,81 | 98,81 |
| 1 0 3 0 | Pensii pentru limită de vârstă (CID) | 11 490 000,00 | 0,00 | -3 488 000,00 | -3 488 000,00 | 8 002 000,00 | 7 998 000,00 | 7 878 817,95 | 0,00 | 0,00 | 123 182,05 | 123 182,05 | 98,46 |
| 1 0 3 1 | Pensii de invaliditate (CID) | 167 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 166 397,63 | 0,00 | 0,00 | 4 602,37 | 4 602,37 | 97,31 |
| 1 0 3 2 | Pensii de urmaș (CID) | 1 976 000,00 | 0,00 | - 130 000,00 | - 130 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 3 3 | Regimul facultativ de pensii al deputaților | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Cursuri de limbi străine și informatică | 750 000,00 | - 350 000,00 | - 200 000,00 | - 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 419,83 | 69 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Retribuții și indemnizații | 698 190 000,00 | -15 000 000,00 | -10 250 000,00 | -25 250 000,00 | 672 940 000,00 | 672 940 000,00 | 671 085 716,05 | 0,00 | 0,00 | 1 854 283,95 | 1 854 283,95 | 99,72 |
| 1 2 0 2 | Ore suplimentare plătite | 150 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 26 389,19 | 6 389,19 | 20 000,00 | 0,00 | 23 610,81 | 23 610,81 | 52,78 |
| 1 2 0 4 | Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității | 3 010 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 437 328,48 | 412 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu | 3 038 000,00 | 0,00 | - 688 000,00 | - 688 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 273 016,75 | 0,00 | 0,00 | 76 983,25 | 76 983,25 | 96,72 |
| 1 2 2 2 | Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensii pentru funcționari și agenți temporari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Alți agenți — Secretariatul General și grupurile politice | 63 063 000,00 | -5 250 000,00 | 0,00 | -5 250 000,00 | 57 813 000,00 | 57 462 658,70 | 56 819 257,84 | 626 449,86 | 350 341,30 | 16 951,00 | 367 292,30 | 99,36 |
| 1 4 0 1 | Alți agenți — Securitate | 31 622 000,00 | 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | 31 022 000,00 | 31 022 000,00 | 30 418 146,91 | 0,00 | 0,00 | 603 853,09 | 603 853,09 | 98,05 |
| 1 4 0 2 | Alți agenți — Șoferi în cadrul Secretariatului General | 7 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 000,00 | 7 266 000,00 | 6 883 179,26 | 0,00 | 0,00 | 382 820,74 | 382 820,74 | 94,73 |
| 1 4 0 4 | Stagii, experți naționali detașați, schimburi de funcționari și vizite de studiu | 9 337 000,00 | - 805 000,00 | 0,00 | - 805 000,00 | 8 532 000,00 | 8 270 950,34 | 6 677 790,95 | 1 593 159,39 | 260 000,00 | 1 049,66 | 261 049,66 | 96,94 |
| 1 4 0 5 | Cheltuieli privind interpretariatul | 48 832 000,00 | -10 326 000,00 | 0,00 | -10 326 000,00 | 38 506 000,00 | 38 506 000,00 | 36 878 068,67 | 1 627 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Observatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Servicii de traducere externă | 8 216 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 916 000,00 | 8 059 529,39 | 6 719 492,61 | 1 340 036,78 | 0,00 | 856 470,61 | 856 470,61 | 90,39 |
| 1 6 1 0 | Cheltuieli de recrutare | 163 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 123 000,00 | 43 321,97 | 34 396,74 | 8 925,23 | 79 678,03 | 0,00 | 79 678,03 | 35,22 |
| 1 6 1 2 | Învățare și dezvoltare | 8 127 000,00 | -4 058 411,96 | 100 000,00 | -3 958 411,96 | 4 168 588,04 | 3 751 222,47 | 2 175 126,83 | 1 576 095,64 | 411 865,57 | 5 500,00 | 417 365,57 | 89,99 |
| 1 6 3 0 | Serviciul social | 760 000,00 | - 150 000,00 | 30 000,00 | - 120 000,00 | 640 000,00 | 584 000,00 | 386 861,05 | 197 138,95 | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 | 91,25 |
| 1 6 3 1 | Mobilitate | 1 490 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | 610 000,00 | 515 269,21 | 455 768,41 | 59 500,80 | 94 730,79 | 0,00 | 94 730,79 | 84,47 |
| 1 6 3 2 | Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 210 762,89 | 210 762,89 | 0,00 | 0,00 | 41 237,11 | 41 237,11 | 83,64 |
| 1 6 5 0 | Serviciul medical | 1 820 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2 810 000,00 | 2 254 195,14 | 1 139 035,73 | 1 115 159,41 | 0,00 | 555 804,86 | 555 804,86 | 80,22 |
| 1 6 5 2 | Cheltuieli cu restaurantele | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 659 145,84 | 1 335 901,10 | 1 323 244,74 | 140 854,16 | 0,00 | 140 854,16 | 94,97 |
| 1 6 5 4 | Structuri de îngrijire a copiilor | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 7 408 474,17 | 1 031 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 5 | Contribuția Parlamentului European la Școlile Europene de tipul II acreditate | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Chirii | 33 291 000,00 | 0,00 | - 373 000,00 | - 373 000,00 | 32 918 000,00 | 32 860 983,74 | 31 342 670,54 | 1 518 313,20 | 57 016,26 | 0,00 | 57 016,26 | 99,83 |
| 2 0 0 1 | Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung | 0,00 | 45 562 301,84 | 17 788 822,16 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Achiziționarea de bunuri imobile | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Construcția de clădiri și amenajarea spațiilor | 82 730 000,00 | -5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 82 730 000,00 | 82 602 123,11 | 17 526 217,09 | 65 075 906,02 | 127 876,89 | 0,00 | 127 876,89 | 99,85 |
| 2 0 0 8 | Gestiune imobiliară specifică | 5 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 4 768 725,09 | 2 546 521,92 | 2 222 203,17 | 660 274,91 | 0,00 | 660 274,91 | 87,84 |
| 2 0 2 2 | Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor | 64 180 000,00 | 588 000,00 | 1 597 000,00 | 2 185 000,00 | 66 365 000,00 | 66 344 523,15 | 38 881 305,39 | 27 463 217,76 | 20 476,85 | 0,00 | 20 476,85 | 99,97 |
| 2 0 2 4 | Consumul de energie | 16 100 000,00 | -2 215 400,00 | 826 000,00 | -1 389 400,00 | 14 710 600,00 | 14 614 135,86 | 11 510 896,20 | 3 103 239,66 | 96 464,14 | 0,00 | 96 464,14 | 99,34 |
| 2 0 2 6 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 23 750 000,00 | - 600 000,00 | -3 920 600,00 | -4 520 600,00 | 19 229 400,00 | 19 229 306,83 | 16 139 808,47 | 3 089 498,36 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 100,00 |
| 2 0 2 8 | Asigurări | 2 660 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 3 611 000,00 | 3 568 929,87 | 487 660,23 | 3 081 269,64 | 42 070,13 | 0,00 | 42 070,13 | 98,83 |
| 2 1 0 0 | Informatică și telecomunicații — Activități recurente — Funcționare | 29 545 500,00 | 0,00 | -2 100 204,00 | -2 100 204,00 | 27 445 296,00 | 27 153 663,43 | 14 803 823,10 | 12 349 840,33 | 0,00 | 291 632,57 | 291 632,57 | 98,94 |
| 2 1 0 1 | Informatică și telecomunicații — Activități recurente — Infrastructură | 25 409 000,00 | 0,00 | - 274 237,00 | - 274 237,00 | 25 134 763,00 | 24 900 870,57 | 17 463 833,86 | 7 437 036,71 | 0,00 | 233 892,43 | 233 892,43 | 99,07 |
| 2 1 0 2 | Informatică și telecomunicații — Activități recurente — Asistență generală oferită utilizatorilor | 12 870 000,00 | 3 960 000,00 | -79 748,00 | 3 880 252,00 | 16 750 252,00 | 16 621 063,68 | 11 505 494,92 | 5 115 568,76 | 0,00 | 129 188,32 | 129 188,32 | 99,23 |
| 2 1 0 3 | Informatică și telecomunicații — Activități recurente — Gestionarea aplicațiilor TIC | 26 840 000,00 | - 380 000,00 | 2 795 089,00 | 2 415 089,00 | 29 255 089,00 | 28 881 910,76 | 17 417 586,41 | 11 464 324,35 | 21 332,40 | 351 845,84 | 373 178,24 | 98,72 |
| 2 1 0 4 | Informatică și telecomunicații — Investiții în infrastructură | 15 487 000,00 | 17 666 234,00 | 4 429 883,00 | 22 096 117,00 | 37 583 117,00 | 37 539 434,59 | 16 636 343,02 | 20 903 091,57 | 0,00 | 43 682,41 | 43 682,41 | 99,88 |
| 2 1 0 5 | Informatică și telecomunicații — Investiții în proiecte | 25 981 000,00 | 747 900,30 | 2 203 743,70 | 2 951 644,00 | 28 932 644,00 | 28 860 492,76 | 16 560 854,62 | 12 299 638,14 | 27 823,79 | 44 327,45 | 72 151,24 | 99,75 |
| 2 1 2 0 | Mobilă | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 398 911,59 | 4 141 053,07 | 3 257 858,52 | 1 088,41 | 0,00 | 1 088,41 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Echipamente și instalații tehnice | 27 923 500,00 | 5 791 000,00 | -3 297 173,00 | 2 493 827,00 | 30 417 327,00 | 29 961 029,02 | 12 802 748,99 | 17 158 280,03 | 431 806,82 | 24 491,16 | 456 297,98 | 98,50 |
| 2 1 6 0 | Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor | 4 188 000,00 | - 950 000,00 | - 419 000,00 | -1 369 000,00 | 2 819 000,00 | 2 744 141,57 | 2 279 643,62 | 464 497,95 | 74 858,43 | 0,00 | 74 858,43 | 97,34 |
| 2 3 0 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 1 413 000,00 | - 130 000,00 | - 738 835,00 | - 868 835,00 | 544 165,00 | 541 826,11 | 379 165,81 | 162 660,30 | 2 331,92 | 6,97 | 2 338,89 | 99,57 |
| 2 3 1 0 | Cheltuieli financiare | 60 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 831,49 | 9 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Cheltuieli judiciare și daune | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 3 300 000,00 | 3 140 482,27 | 2 417 697,73 | 722 784,54 | 0,00 | 159 517,73 | 159 517,73 | 95,17 |
| 2 3 6 0 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 224 000,00 | -56 000,00 | -7 000,00 | -63 000,00 | 161 000,00 | 140 126,24 | 91 837,60 | 48 288,64 | 20 873,76 | 0,00 | 20 873,76 | 87,03 |
| 2 3 7 0 | Mutări | 1 830 000,00 | -94 000,00 | -35 500,00 | - 129 500,00 | 1 700 500,00 | 1 565 548,56 | 1 345 066,19 | 220 482,37 | 134 951,44 | 0,00 | 134 951,44 | 92,06 |
| 2 3 8 0 | Alte cheltuieli administrative | 1 674 500,00 | - 233 000,00 | -94 100,00 | - 327 100,00 | 1 347 400,00 | 1 102 121,72 | 777 102,56 | 325 019,16 | 245 278,28 | 0,00 | 245 278,28 | 81,80 |
| 2 3 9 0 | Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European | 262 500,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 232 500,00 | 223 831,74 | 0,00 | 223 831,74 | 0,00 | 8 668,26 | 8 668,26 | 96,27 |
| 3 0 0 0 | Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului | 28 140 000,00 | -21 760 323,70 | 0,00 | -21 760 323,70 | 6 379 676,30 | 5 799 676,88 | 5 235 321,01 | 564 355,87 | 579 999,42 | 0,00 | 579 999,42 | 90,91 |
| 3 0 2 0 | Cheltuieli de recepție și reprezentare | 910 500,00 | - 419 613,00 | 0,00 | - 419 613,00 | 490 887,00 | 390 319,67 | 174 497,88 | 215 821,79 | 100 558,87 | 8,46 | 100 567,33 | 79,51 |
| 3 0 4 0 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 300 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 100 000,00 | 65 136,74 | 19 954,49 | 45 182,25 | 34 863,26 | 0,00 | 34 863,26 | 65,14 |
| 3 0 4 2 | Reuniuni, congrese, conferințe și delegații | 2 671 000,00 | -1 922 128,48 | - 306 000,00 | -2 228 128,48 | 442 871,52 | 202 867,18 | 169 483,62 | 33 383,56 | 169 398,81 | 70 605,53 | 240 004,34 | 45,81 |
| 3 0 4 9 | Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj | 2 130 000,00 | - 749 000,00 | 0,00 | - 749 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 907,12 | 1 191 989,99 | 188 917,13 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 99,99 |
| 3 2 0 0 | Achiziționarea de servicii de expertiză | 7 137 000,00 | - 717 675,00 | - 378 000,00 | -1 095 675,00 | 6 041 325,00 | 5 708 466,70 | 3 012 660,30 | 2 695 806,40 | 26 752,92 | 306 105,38 | 332 858,30 | 94,49 |
| 3 2 1 0 | Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca, arhivele istorice și evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice (STOA) | 8 150 000,00 | - 342 500,00 | - 207 500,00 | - 550 000,00 | 7 600 000,00 | 7 298 063,14 | 4 828 700,81 | 2 469 362,33 | 0,00 | 301 936,86 | 301 936,86 | 96,03 |
| 3 2 1 1 | Cheltuieli aferente Centrului european pentru mass-media științifică | 1 600 000,00 | - 660 000,00 | - 440 000,00 | -1 100 000,00 | 500 000,00 | 451 097,00 | 94 555,80 | 356 541,20 | 0,00 | 48 903,00 | 48 903,00 | 90,22 |
| 3 2 2 0 | Cheltuieli de documentare | 2 627 500,00 | -11 000,00 | -2 500,00 | -13 500,00 | 2 614 000,00 | 2 572 177,70 | 1 042 830,25 | 1 529 347,45 | 0,00 | 41 822,30 | 41 822,30 | 98,40 |
| 3 2 3 0 | Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe | 1 335 000,00 | - 696 000,00 | - 298 500,00 | - 994 500,00 | 340 500,00 | 175 997,15 | 74 027,06 | 101 970,09 | 164 502,85 | 0,00 | 164 502,85 | 51,69 |
| 3 2 4 0 | Jurnalul Oficial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Publicații digitale și tradiționale | 4 410 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 552 000,00 | 4 526 902,95 | 2 124 979,70 | 2 401 923,25 | 0,00 | 25 097,05 | 25 097,05 | 99,45 |
| 3 2 4 2 | Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice | 22 780 000,00 | 1 406 250,00 | 12 350 000,00 | 13 756 250,00 | 36 536 250,00 | 36 513 037,95 | 9 391 274,82 | 27 121 763,13 | 923,89 | 22 288,16 | 23 212,05 | 99,94 |
| 3 2 4 3 | Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European | 21 947 500,00 | -7 600 000,00 | 0,00 | -7 600 000,00 | 14 347 500,00 | 11 694 221,17 | 5 102 764,48 | 6 591 456,69 | 2 542 579,09 | 110 699,74 | 2 653 278,83 | 81,51 |
| 3 2 4 4 | Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe | 31 767 000,00 | -18 624 500,00 | 0,00 | -18 624 500,00 | 13 142 500,00 | 12 218 807,41 | 3 732 768,07 | 8 486 039,34 | 923 692,59 | 0,00 | 923 692,59 | 92,97 |
| 3 2 4 5 | Organizarea de seminare și simpozioane | 2 957 000,00 | -1 526 000,00 | -28 000,00 | -1 554 000,00 | 1 403 000,00 | 1 323 769,44 | 649 519,65 | 674 249,79 | 76 654,82 | 2 575,74 | 79 230,56 | 94,35 |
| 3 2 4 8 | Cheltuieli pentru informare audiovizuală | 17 579 500,00 | -1 747 500,00 | 1 697 500,00 | -50 000,00 | 17 529 500,00 | 17 517 730,94 | 8 433 486,27 | 9 084 244,67 | 0,00 | 11 769,06 | 11 769,06 | 99,93 |
| 3 2 4 9 | Schimburi de informații cu parlamentele naționale | 225 000,00 | - 181 750,00 | 0,00 | - 181 750,00 | 43 250,00 | 36 551,74 | 36 551,74 | 0,00 | 6 698,26 | 0,00 | 6 698,26 | 84,51 |
| 3 2 5 0 | Cheltuieli aferente birourilor de legătură | 8 900 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 561 244,05 | 3 481 177,01 | 4 080 067,04 | 338 755,95 | 0,00 | 338 755,95 | 95,71 |
| 4 0 0 0 | Cheltuieli administrative de funcționare, activități politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați | 65 000 000,00 | 0,00 | -3 260 000,00 | -3 260 000,00 | 61 740 000,00 | 61 733 127,76 | 59 626 374,42 | 2 106 753,34 | 0,00 | 6 872,24 | 6 872,24 | 99,99 |
| 4 0 2 0 | Contribuții în beneficiul partidelor politice europene | 42 000 000,00 | 0,00 | -1 532 000,00 | -1 532 000,00 | 40 468 000,00 | 40 467 300,02 | 40 467 300,02 | 0,00 | 0,00 | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Finanțarea fundațiilor politice europene | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 20 999 998,00 | 20 999 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Cheltuieli aferente asistenței parlamentare | 207 659 000,00 | -15 039 548,00 | -8 067 985,98 | -23 107 533,98 | 184 551 466,02 | 183 989 919,65 | 172 116 068,61 | 11 020 784,80 | 514 800,37 | 899 812,24 | 1 414 612,61 | 99,23 |
| 4 4 0 0 | Cheltuieli aferente reuniunilor și altor activități ale foștilor deputați | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Costul reuniunilor și al altor activități ale Asociației Parlamentare Europene | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Cheltuielile operaționale ale Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene | 285 000,00 | 0,00 | - 283 154,88 | - 283 154,88 | 1 845,12 | 1 845,12 | 1 804,12 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 1 0 | Cheltuieli legate de Comitetul de personalități independente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | 5 151 000,00 | 0,00 | -5 151 000,00 | -5 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | | 2 038 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 745 000,00 | 1 950 750 954,64 | 1 590 035 012,09 | 431 417 980,56 | 8 978 863,25 | 8 313 144,10 | 17 292 007,35 | 95,68 |

Postul

Rubrica

Credite inițiale

(1)

Transferuri determinate de pandemia de COVID-19 (1)

(2)

Transferuri – alte impacturi

(3)

Totalul transferurilor

(4) = (2) + (3)

Credite finale

(5) = (1) + (4)

Suma angajată

(6)

Suma plătită

(7)

Credite/angajamente reportate în exercițiul următor

(8)

Transferuri determinate de pandemia de COVID-19 (1)

(9)

Credite anulate – alte impacturi

(10)

Total credite anulate

(11) = (9)+(10)

Utilizate

(12) = ((5) – (11)) / (5)

(%)

1 0 0 0

Remunerații

76 589 000,00

0,00

- 467 000,00

- 467 000,00

76 122 000,00

76 121 019,00

75 942 270,59

0,00

0,00

179 729,41

179 729,41

99,76

1 0 0 4

Cheltuieli de deplasare ordinare

65 808 000,00

-30 935 336,00

0,00

-30 935 336,00

34 872 664,00

34 872 664,00

31 776 539,94

3 096 124,06

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 5

Alte cheltuieli de deplasare

5 562 000,00

-2 430 000,00

0,00

-2 430 000,00

3 132 000,00

3 132 000,00

1 746 679,57

1 385 320,43

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 6

Indemnizația pentru cheltuieli generale

40 000 000,00

0,00

- 900 000,00

- 900 000,00

39 100 000,00

39 100 000,00

39 030 797,02

0,00

0,00

69 202,98

69 202,98

99,82

1 0 0 7

Indemnizații pentru exercitarea funcțiilor

190 000,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

187 146,90

0,00

0,00

2 853,10

2 853,10

98,50

1 0 1 0

Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale

3 058 000,00

0,00

- 179 000,00

- 179 000,00

2 879 000,00

2 685 449,75

2 541 487,88

143 961,87

0,00

193 550,25

193 550,25

93,28

1 0 1 2

Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu dizabilități

892 000,00

- 410 000,00

0,00

- 410 000,00

482 000,00

325 405,01

269 405,01

56 000,00

156 594,99

0,00

156 594,99

67,51

1 0 2 0

Indemnizații tranzitorii

19 300 000,00

0,00

-5 150 000,00

-5 150 000,00

14 150 000,00

14 017 500,00

13 982 085,19

0,00

0,00

167 914,81

167 914,81

98,81

1 0 3 0

Pensii pentru limită de vârstă (CID)

11 490 000,00

0,00

-3 488 000,00

-3 488 000,00

8 002 000,00

7 998 000,00

7 878 817,95

0,00

0,00

123 182,05

123 182,05

98,46

1 0 3 1

Pensii de invaliditate (CID)

167 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

171 000,00

171 000,00

166 397,63

0,00

0,00

4 602,37

4 602,37

97,31

1 0 3 2

Pensii de urmaș (CID)

1 976 000,00

0,00

- 130 000,00

- 130 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 3 3

Regimul facultativ de pensii al deputaților

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 0 5 0

Cursuri de limbi străine și informatică

750 000,00

- 350 000,00

- 200 000,00

- 550 000,00

200 000,00

200 000,00

130 419,83

69 580,17

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 0 0

Retribuții și indemnizații

698 190 000,00

-15 000 000,00

-10 250 000,00

-25 250 000,00

672 940 000,00

672 940 000,00

671 085 716,05

0,00

0,00

1 854 283,95

1 854 283,95

99,72

1 2 0 2

Ore suplimentare plătite

150 000,00

0,00

- 100 000,00

- 100 000,00

50 000,00

26 389,19

6 389,19

20 000,00

0,00

23 610,81

23 610,81

52,78

1 2 0 4

Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

3 010 000,00

0,00

840 000,00

840 000,00

3 850 000,00

3 850 000,00

3 437 328,48

412 671,52

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 2 0

Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu

3 038 000,00

0,00

- 688 000,00

- 688 000,00

2 350 000,00

2 350 000,00

2 273 016,75

0,00

0,00

76 983,25

76 983,25

96,72

1 2 2 2

Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensii pentru funcționari și agenți temporari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Alți agenți — Secretariatul General și grupurile politice

63 063 000,00

-5 250 000,00

0,00

-5 250 000,00

57 813 000,00

57 462 658,70

56 819 257,84

626 449,86

350 341,30

16 951,00

367 292,30

99,36

1 4 0 1

Alți agenți — Securitate

31 622 000,00

0,00

- 600 000,00

- 600 000,00

31 022 000,00

31 022 000,00

30 418 146,91

0,00

0,00

603 853,09

603 853,09

98,05

1 4 0 2

Alți agenți — Șoferi în cadrul Secretariatului General

7 266 000,00

0,00

0,00

0,00

7 266 000,00

7 266 000,00

6 883 179,26

0,00

0,00

382 820,74

382 820,74

94,73

1 4 0 4

Stagii, experți naționali detașați, schimburi de funcționari și vizite de studiu

9 337 000,00

- 805 000,00

0,00

- 805 000,00

8 532 000,00

8 270 950,34

6 677 790,95

1 593 159,39

260 000,00

1 049,66

261 049,66

96,94

1 4 0 5

Cheltuieli privind interpretariatul

48 832 000,00

-10 326 000,00

0,00

-10 326 000,00

38 506 000,00

38 506 000,00

36 878 068,67

1 627 931,33

0,00

0,00

0,00

100,00

1 4 0 6

Observatori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Servicii de traducere externă

8 216 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

8 916 000,00

8 059 529,39

6 719 492,61

1 340 036,78

0,00

856 470,61

856 470,61

90,39

1 6 1 0

Cheltuieli de recrutare

163 000,00

-40 000,00

0,00

-40 000,00

123 000,00

43 321,97

34 396,74

8 925,23

79 678,03

0,00

79 678,03

35,22

1 6 1 2

Învățare și dezvoltare

8 127 000,00

-4 058 411,96

100 000,00

-3 958 411,96

4 168 588,04

3 751 222,47

2 175 126,83

1 576 095,64

411 865,57

5 500,00

417 365,57

89,99

1 6 3 0

Serviciul social

760 000,00

- 150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

640 000,00

584 000,00

386 861,05

197 138,95

40 000,00

16 000,00

56 000,00

91,25

1 6 3 1

Mobilitate

1 490 000,00

- 880 000,00

0,00

- 880 000,00

610 000,00

515 269,21

455 768,41

59 500,80

94 730,79

0,00

94 730,79

84,47

1 6 3 2

Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

252 000,00

0,00

0,00

0,00

252 000,00

210 762,89

210 762,89

0,00

0,00

41 237,11

41 237,11

83,64

1 6 5 0

Serviciul medical

1 820 000,00

990 000,00

0,00

990 000,00

2 810 000,00

2 254 195,14

1 139 035,73

1 115 159,41

0,00

555 804,86

555 804,86

80,22

1 6 5 2

Cheltuieli cu restaurantele

800 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 659 145,84

1 335 901,10

1 323 244,74

140 854,16

0,00

140 854,16

94,97

1 6 5 4

Structuri de îngrijire a copiilor

8 440 000,00

0,00

0,00

0,00

8 440 000,00

8 440 000,00

7 408 474,17

1 031 525,83

0,00

0,00

0,00

100,00

1 6 5 5

Contribuția Parlamentului European la Școlile Europene de tipul II acreditate

626 000,00

0,00

0,00

0,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 0

Chirii

33 291 000,00

0,00

- 373 000,00

- 373 000,00

32 918 000,00

32 860 983,74

31 342 670,54

1 518 313,20

57 016,26

0,00

57 016,26

99,83

2 0 0 1

Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung

0,00

45 562 301,84

17 788 822,16

63 351 124,00

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

63 351 124,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Achiziționarea de bunuri imobile

0,00

74 900 000,00

0,00

74 900 000,00

74 900 000,00

0,00

0,00

74 900 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Construcția de clădiri și amenajarea spațiilor

82 730 000,00

-5 233 000,00

5 233 000,00

0,00

82 730 000,00

82 602 123,11

17 526 217,09

65 075 906,02

127 876,89

0,00

127 876,89

99,85

2 0 0 8

Gestiune imobiliară specifică

5 429 000,00

0,00

0,00

0,00

5 429 000,00

4 768 725,09

2 546 521,92

2 222 203,17

660 274,91

0,00

660 274,91

87,84

2 0 2 2

Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor

64 180 000,00

588 000,00

1 597 000,00

2 185 000,00

66 365 000,00

66 344 523,15

38 881 305,39

27 463 217,76

20 476,85

0,00

20 476,85

99,97

2 0 2 4

Consumul de energie

16 100 000,00

-2 215 400,00

826 000,00

-1 389 400,00

14 710 600,00

14 614 135,86

11 510 896,20

3 103 239,66

96 464,14

0,00

96 464,14

99,34

2 0 2 6

Securitatea și supravegherea clădirilor

23 750 000,00

- 600 000,00

-3 920 600,00

-4 520 600,00

19 229 400,00

19 229 306,83

16 139 808,47

3 089 498,36

0,00

93,17

93,17

100,00

2 0 2 8

Asigurări

2 660 000,00

0,00

951 000,00

951 000,00

3 611 000,00

3 568 929,87

487 660,23

3 081 269,64

42 070,13

0,00

42 070,13

98,83

2 1 0 0

Informatică și telecomunicații — Activități recurente — Funcționare

29 545 500,00

0,00

-2 100 204,00

-2 100 204,00

27 445 296,00

27 153 663,43

14 803 823,10

12 349 840,33

0,00

291 632,57

291 632,57

98,94

2 1 0 1

Informatică și telecomunicații — Activități recurente — Infrastructură

25 409 000,00

0,00

- 274 237,00

- 274 237,00

25 134 763,00

24 900 870,57

17 463 833,86

7 437 036,71

0,00

233 892,43

233 892,43

99,07

2 1 0 2

Informatică și telecomunicații — Activități recurente — Asistență generală oferită utilizatorilor

12 870 000,00

3 960 000,00

-79 748,00

3 880 252,00

16 750 252,00

16 621 063,68

11 505 494,92

5 115 568,76

0,00

129 188,32

129 188,32

99,23

2 1 0 3

Informatică și telecomunicații — Activități recurente — Gestionarea aplicațiilor TIC

26 840 000,00

- 380 000,00

2 795 089,00

2 415 089,00

29 255 089,00

28 881 910,76

17 417 586,41

11 464 324,35

21 332,40

351 845,84

373 178,24

98,72

2 1 0 4

Informatică și telecomunicații — Investiții în infrastructură

15 487 000,00

17 666 234,00

4 429 883,00

22 096 117,00

37 583 117,00

37 539 434,59

16 636 343,02

20 903 091,57

0,00

43 682,41

43 682,41

99,88

2 1 0 5

Informatică și telecomunicații — Investiții în proiecte

25 981 000,00

747 900,30

2 203 743,70

2 951 644,00

28 932 644,00

28 860 492,76

16 560 854,62

12 299 638,14

27 823,79

44 327,45

72 151,24

99,75

2 1 2 0

Mobilă

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

7 398 911,59

4 141 053,07

3 257 858,52

1 088,41

0,00

1 088,41

99,99

2 1 4 0

Echipamente și instalații tehnice

27 923 500,00

5 791 000,00

-3 297 173,00

2 493 827,00

30 417 327,00

29 961 029,02

12 802 748,99

17 158 280,03

431 806,82

24 491,16

456 297,98

98,50

2 1 6 0

Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor

4 188 000,00

- 950 000,00

- 419 000,00

-1 369 000,00

2 819 000,00

2 744 141,57

2 279 643,62

464 497,95

74 858,43

0,00

74 858,43

97,34

2 3 0 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

1 413 000,00

- 130 000,00

- 738 835,00

- 868 835,00

544 165,00

541 826,11

379 165,81

162 660,30

2 331,92

6,97

2 338,89

99,57

2 3 1 0

Cheltuieli financiare

60 000,00

-30 000,00

0,00

-30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 831,49

9 168,51

0,00

0,00

0,00

100,00

2 3 2 0

Cheltuieli judiciare și daune

1 370 000,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

3 300 000,00

3 140 482,27

2 417 697,73

722 784,54

0,00

159 517,73

159 517,73

95,17

2 3 6 0

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

224 000,00

-56 000,00

-7 000,00

-63 000,00

161 000,00

140 126,24

91 837,60

48 288,64

20 873,76

0,00

20 873,76

87,03

2 3 7 0

Mutări

1 830 000,00

-94 000,00

-35 500,00

- 129 500,00

1 700 500,00

1 565 548,56

1 345 066,19

220 482,37

134 951,44

0,00

134 951,44

92,06

2 3 8 0

Alte cheltuieli administrative

1 674 500,00

- 233 000,00

-94 100,00

- 327 100,00

1 347 400,00

1 102 121,72

777 102,56

325 019,16

245 278,28

0,00

245 278,28

81,80

2 3 9 0

Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European

262 500,00

0,00

-30 000,00

-30 000,00

232 500,00

223 831,74

0,00

223 831,74

0,00

8 668,26

8 668,26

96,27

3 0 0 0

Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului

28 140 000,00

-21 760 323,70

0,00

-21 760 323,70

6 379 676,30

5 799 676,88

5 235 321,01

564 355,87

579 999,42

0,00

579 999,42

90,91

3 0 2 0

Cheltuieli de recepție și reprezentare

910 500,00

- 419 613,00

0,00

- 419 613,00

490 887,00

390 319,67

174 497,88

215 821,79

100 558,87

8,46

100 567,33

79,51

3 0 4 0

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

300 000,00

- 200 000,00

0,00

- 200 000,00

100 000,00

65 136,74

19 954,49

45 182,25

34 863,26

0,00

34 863,26

65,14

3 0 4 2

Reuniuni, congrese, conferințe și delegații

2 671 000,00

-1 922 128,48

- 306 000,00

-2 228 128,48

442 871,52

202 867,18

169 483,62

33 383,56

169 398,81

70 605,53

240 004,34

45,81

3 0 4 9

Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj

2 130 000,00

- 749 000,00

0,00

- 749 000,00

1 381 000,00

1 380 907,12

1 191 989,99

188 917,13

92,88

0,00

92,88

99,99

3 2 0 0

Achiziționarea de servicii de expertiză

7 137 000,00

- 717 675,00

- 378 000,00

-1 095 675,00

6 041 325,00

5 708 466,70

3 012 660,30

2 695 806,40

26 752,92

306 105,38

332 858,30

94,49

3 2 1 0

Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca, arhivele istorice și evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice (STOA)

8 150 000,00

- 342 500,00

- 207 500,00

- 550 000,00

7 600 000,00

7 298 063,14

4 828 700,81

2 469 362,33

0,00

301 936,86

301 936,86

96,03

3 2 1 1

Cheltuieli aferente Centrului european pentru mass-media științifică

1 600 000,00

- 660 000,00

- 440 000,00

-1 100 000,00

500 000,00

451 097,00

94 555,80

356 541,20

0,00

48 903,00

48 903,00

90,22

3 2 2 0

Cheltuieli de documentare

2 627 500,00

-11 000,00

-2 500,00

-13 500,00

2 614 000,00

2 572 177,70

1 042 830,25

1 529 347,45

0,00

41 822,30

41 822,30

98,40

3 2 3 0

Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe

1 335 000,00

- 696 000,00

- 298 500,00

- 994 500,00

340 500,00

175 997,15

74 027,06

101 970,09

164 502,85

0,00

164 502,85

51,69

3 2 4 0

Jurnalul Oficial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Publicații digitale și tradiționale

4 410 000,00

142 000,00

0,00

142 000,00

4 552 000,00

4 526 902,95

2 124 979,70

2 401 923,25

0,00

25 097,05

25 097,05

99,45

3 2 4 2

Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

22 780 000,00

1 406 250,00

12 350 000,00

13 756 250,00

36 536 250,00

36 513 037,95

9 391 274,82

27 121 763,13

923,89

22 288,16

23 212,05

99,94

3 2 4 3

Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European

21 947 500,00

-7 600 000,00

0,00

-7 600 000,00

14 347 500,00

11 694 221,17

5 102 764,48

6 591 456,69

2 542 579,09

110 699,74

2 653 278,83

81,51

3 2 4 4

Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe

31 767 000,00

-18 624 500,00

0,00

-18 624 500,00

13 142 500,00

12 218 807,41

3 732 768,07

8 486 039,34

923 692,59

0,00

923 692,59

92,97

3 2 4 5

Organizarea de seminare și simpozioane

2 957 000,00

-1 526 000,00

-28 000,00

-1 554 000,00

1 403 000,00

1 323 769,44

649 519,65

674 249,79

76 654,82

2 575,74

79 230,56

94,35

3 2 4 8

Cheltuieli pentru informare audiovizuală

17 579 500,00

-1 747 500,00

1 697 500,00

-50 000,00

17 529 500,00

17 517 730,94

8 433 486,27

9 084 244,67

0,00

11 769,06

11 769,06

99,93

3 2 4 9

Schimburi de informații cu parlamentele naționale

225 000,00

- 181 750,00

0,00

- 181 750,00

43 250,00

36 551,74

36 551,74

0,00

6 698,26

0,00

6 698,26

84,51

3 2 5 0

Cheltuieli aferente birourilor de legătură

8 900 000,00

-1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

7 900 000,00

7 561 244,05

3 481 177,01

4 080 067,04

338 755,95

0,00

338 755,95

95,71

4 0 0 0

Cheltuieli administrative de funcționare, activități politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați

65 000 000,00

0,00

-3 260 000,00

-3 260 000,00

61 740 000,00

61 733 127,76

59 626 374,42

2 106 753,34

0,00

6 872,24

6 872,24

99,99

4 0 2 0

Contribuții în beneficiul partidelor politice europene

42 000 000,00

0,00

-1 532 000,00

-1 532 000,00

40 468 000,00

40 467 300,02

40 467 300,02

0,00

0,00

699,98

699,98

100,00

4 0 3 0

Finanțarea fundațiilor politice europene

21 000 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000 000,00

20 999 998,00

20 999 998,00

0,00

0,00

2,00

2,00

100,00

4 2 2 0

Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

207 659 000,00

-15 039 548,00

-8 067 985,98

-23 107 533,98

184 551 466,02

183 989 919,65

172 116 068,61

11 020 784,80

514 800,37

899 812,24

1 414 612,61

99,23

4 4 0 0

Cheltuieli aferente reuniunilor și altor activități ale foștilor deputați

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4 4 2 0

Costul reuniunilor și al altor activități ale Asociației Parlamentare Europene

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 0 0

Cheltuielile operaționale ale Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene

285 000,00

0,00

- 283 154,88

- 283 154,88

1 845,12

1 845,12

1 804,12

41,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 1 0

Cheltuieli legate de Comitetul de personalități independente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

5 151 000,00

0,00

-5 151 000,00

-5 151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

2 038 745 000,00

0,00

0,00

0,00

2 038 745 000,00

1 950 750 954,64

1 590 035 012,09

431 417 980,56

8 978 863,25

8 313 144,10

17 292 007,35

95,68

---

(1)  Cifrele se bazează pe estimările ordonatorilor de credite delegați.

---

ANEXA IV

Prezentare generală a impactului COVID-19 asupra creditelor din 2020

| (EUR) |
| --- |
| Capitolul | Rubrica | Impactul COVID-19 asupra transferurilor (1) | Impactul COVID-19 asupra transferurilor (1) | Excedent net COVID-19 | Impactul COVID-19 asupra anulărilor (1) |
| - scădere a creditelor - | - creștere a creditelor - | - transferat la capitolul 20 pentru proiectul ADENAUER și achiziționarea clădirii WIERTZ în transfer colector (2) |
| 1 0 | Membrii instituției | -34 125 336 | 0 | 0 | 156 595 |
| 1 2 | Funcționari și agenți temporari | -15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | Alți agenți și servicii externe | -16 381 000 | 0 | 0 | 610 341 |
| 1 6 | Alte cheltuieli legate de personalul instituției | -5 128 412 | 2 990 000 | 0 | 767 129 |
| Titlul 1 – Persoane care lucrează cu instituția | -70 634 748 | 2 990 000 | | 1 534 065 |
| 2 0 | Clădiri și cheltuieli conexe | -8 048 400 | 588 000 | 120 462 302 | 1 004 179 |
| 2 1 | Informatică, echipamente și mobilier | -1 330 000 | 28 165 134 | 0 | 556 910 |
| 2 3 | Cheltuieli administrative curente | - 543 000 | 0 | 0 | 403 435 |
| Titlul 2 — Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse | -9 921 400 | 28 753 134 | 120 462 302 | 1 964 524 |
| 3 0 | Reuniuni și conferințe | -25 051 065 | 0 | 0 | 884 913 |
| 3 2 | Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare | -33 106 925 | 1 548 250 | 0 | 4 080 560 |
| Titlul 3 – Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale generale | -58 157 990 | 1 548 250 | 0 | 4 965 474 |
| 4 0 | Cheltuieli aferente anumitor instituții și organe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Cheltuieli aferente asistenței parlamentare | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| 4 4 | Reuniuni și alte activități ale deputaților și ale foștilor deputați | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titlul 4 – Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| Titlul 5 – Autoritatea pentru partidele europene și fundațiile politice europene și Comitetul de personalități independente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titlul 10 – Alte cheltuieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - 153 753 686 | 33 291 384 | 120 462 302 | 8 978 863 |

(EUR)

Capitolul

Rubrica

Impactul COVID-19 asupra transferurilor (1)

Impactul COVID-19 asupra transferurilor (1)

Excedent net COVID-19

Impactul COVID-19 asupra anulărilor (1)

- scădere a creditelor -

- creștere a creditelor -

- transferat la capitolul 20 pentru proiectul ADENAUER și achiziționarea clădirii WIERTZ în transfer colector (2)

1 0

Membrii instituției

-34 125 336

0

0

156 595

1 2

Funcționari și agenți temporari

-15 000 000

0

0

0

1 4

Alți agenți și servicii externe

-16 381 000

0

0

610 341

1 6

Alte cheltuieli legate de personalul instituției

-5 128 412

2 990 000

0

767 129

Titlul 1 – Persoane care lucrează cu instituția

-70 634 748

2 990 000

1 534 065

2 0

Clădiri și cheltuieli conexe

-8 048 400

588 000

120 462 302

1 004 179

2 1

Informatică, echipamente și mobilier

-1 330 000

28 165 134

0

556 910

2 3

Cheltuieli administrative curente

- 543 000

0

0

403 435

Titlul 2 — Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

-9 921 400

28 753 134

120 462 302

1 964 524

3 0

Reuniuni și conferințe

-25 051 065

0

0

884 913

3 2

Expertiză și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

-33 106 925

1 548 250

0

4 080 560

Titlul 3 – Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale generale

-58 157 990

1 548 250

0

4 965 474

4 0

Cheltuieli aferente anumitor instituții și organe

0

0

0

0

4 2

Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

-15 039 548

0

0

514 800

4 4

Reuniuni și alte activități ale deputaților și ale foștilor deputați

0

0

0

0

Titlul 4 – Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice

-15 039 548

0

0

514 800

Titlul 5 – Autoritatea pentru partidele europene și fundațiile politice europene și Comitetul de personalități independente

0

0

0

0

Titlul 10 – Alte cheltuieli

0

0

0

0

Total

- 153 753 686

33 291 384

120 462 302

8 978 863

---

(1)  Cifrele se bazează pe estimările ordonatorilor de credite delegați.

(2)  Totalul transferurilor colectoare, inclusiv disponibilitățile care nu sunt legate de pandemia de COVID-19, s-a ridicat la 138 251 124 EUR.

---

ANEXA V

Execuția creditelor reportate de drept din exercițiul precedent

| Postul | Rubrica | Credite reportate automat din exercițiul N-1
  (1) | Plăți din credite reportate automat
  (2) | Credite anulate
  (3) = (1) – (2) | Folosite
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Cheltuieli de deplasare ordinare | 12 370 759,65 | 10 620 665,76 | 1 750 093,89 | 85,85 |
| 1 0 0 5 | Alte cheltuieli de deplasare | 2 858 543,72 | 1 098 214,54 | 1 760 329,18 | 38,42 |
| 1 0 1 0 | Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale | 138 682,87 | 130 418,73 | 8 264,14 | 94,04 |
| 1 0 1 2 | Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu dizabilități | 84 807,83 | 48 922,08 | 35 885,75 | 57,69 |
| 1 0 5 0 | Cursuri de limbi străine și informatică | 232 922,95 | 122 429,70 | 110 493,25 | 52,56 |
| 1 2 0 2 | Ore suplimentare plătite | 31 909,60 | 10 149,51 | 21 760,09 | 31,81 |
| 1 2 0 4 | Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității | 30 562,04 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 4 | Stagii, experți naționali detașați, schimburi de funcționari și vizite de studiu | 1 136 356,16 | 1 136 337,24 | 18,92 | 100,00 |
| 1 4 0 5 | Cheltuieli privind interpretariatul | 333 272,93 | 302 473,90 | 30 799,03 | 90,76 |
| 1 4 2 0 | Servicii de traducere externă | 402 800,36 | 401 791,42 | 1 008,94 | 99,75 |
| 1 6 1 0 | Cheltuieli de recrutare | 37 000,00 | 23 807,11 | 13 192,89 | 64,34 |
| 1 6 1 2 | Învățare și dezvoltare | 2 622 323,58 | 1 746 207,08 | 876 116,50 | 66,59 |
| 1 6 3 0 | Serviciul social | 183 642,10 | 149 487,47 | 34 154,63 | 81,40 |
| 1 6 3 1 | Mobilitate | 137 758,30 | 114 263,11 | 23 495,19 | 82,94 |
| 1 6 3 2 | Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 24 088,81 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Serviciul medical | 380 243,86 | 217 783,02 | 162 460,84 | 57,27 |
| 1 6 5 2 | Cheltuieli cu restaurantele | 247 731,11 | 140 673,70 | 107 057,41 | 56,78 |
| 1 6 5 4 | Structuri de îngrijire a copiilor | 389 791,68 | 285 567,69 | 104 223,99 | 73,26 |
| 2 0 0 0 | Chirii | 751 017,80 | 715 581,38 | 35 436,42 | 95,28 |
| 2 0 0 1 | Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Construcția de clădiri și amenajarea spațiilor | 42 200 829,27 | 34 882 921,62 | 7 317 907,65 | 82,66 |
| 2 0 0 8 | Gestiune imobiliară specifică | 2 122 183,07 | 1 812 072,21 | 310 110,86 | 85,39 |
| 2 0 2 2 | Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor | 22 468 115,82 | 21 174 711,97 | 1 293 403,85 | 94,24 |
| 2 0 2 4 | Consumul de energie; | 3 174 053,06 | 2 879 351,01 | 294 702,05 | 90,72 |
| 2 0 2 6 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 1 676 875,03 | 1 519 192,52 | 157 682,51 | 90,60 |
| 2 0 2 8 | Asigurări | 17 808,65 | 80,96 | 17 727,69 | 0,45 |
| 2 1 0 0 | Informatică și telecomunicații — Activități recurente — Funcționare | 11 161 706,99 | 10 720 708,19 | 440 998,80 | 96,05 |
| 2 1 0 1 | Informatică și telecomunicații — Activități recurente — Infrastructură | 7 841 099,84 | 7 679 553,38 | 161 546,46 | 97,94 |
| 2 1 0 2 | Informatică și telecomunicații — Activități recurente — Asistență generală oferită utilizatorilor | 2 996 797,78 | 2 870 531,18 | 126 266,60 | 95,79 |
| 2 1 0 3 | Informatică și telecomunicații — Activități recurente — Gestionarea aplicațiilor TIC | 6 726 828,26 | 6 447 570,22 | 279 258,04 | 95,85 |
| 2 1 0 4 | Informatică și telecomunicații — Investiții în infrastructură | 17 930 131,64 | 16 860 974,04 | 1 069 157,60 | 94,04 |
| 2 1 0 5 | Informatică și telecomunicații — Investiții în proiecte | 13 010 893,68 | 12 461 771,89 | 549 121,79 | 95,78 |
| 2 1 2 0 | Mobilă | 5 765 527,87 | 5 711 837,26 | 53 690,61 | 99,07 |
| 2 1 4 0 | Echipamente și instalații tehnice | 11 008 802,15 | 10 154 469,66 | 854 332,49 | 92,24 |
| 2 1 6 0 | Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor | 807 681,06 | 745 806,80 | 61 874,26 | 92,34 |
| 2 3 0 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 246 715,28 | 213 006,64 | 33 708,64 | 86,34 |
| 2 3 1 0 | Cheltuieli financiare | 8 978,23 | 4 169,37 | 4 808,86 | 46,44 |
| 2 3 2 0 | Cheltuieli judiciare și daune | 285 693,01 | 129 076,67 | 156 616,34 | 45,18 |
| 2 3 6 0 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 126 843,26 | 100 909,36 | 25 933,90 | 79,55 |
| 2 3 7 0 | Mutări | 259 638,40 | 219 251,55 | 40 386,85 | 84,44 |
| 2 3 8 0 | Alte cheltuieli administrative | 358 514,12 | 253 430,17 | 105 083,95 | 70,69 |
| 2 3 9 0 | Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European | 233 893,10 | 233 893,10 | 0,00 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului | 4 789 078,48 | 4 051 119,74 | 737 958,74 | 84,59 |
| 3 0 2 0 | Cheltuieli de recepție și reprezentare | 238 165,02 | 140 492,64 | 97 672,38 | 58,99 |
| 3 0 4 0 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 69 995,15 | 12 463,77 | 57 531,38 | 17,81 |
| 3 0 4 2 | Reuniuni, congrese, conferințe și delegații | 598 848,61 | 424 784,23 | 174 064,38 | 70,93 |
| 3 0 4 9 | Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj | 364 693,54 | 316 493,74 | 48 199,80 | 86,78 |
| 3 2 0 0 | Achiziționarea de servicii de expertiză | 2 254 106,36 | 2 058 450,20 | 195 656,16 | 91,32 |
| 3 2 1 0 | Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca, arhivele istorice și evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice (STOA) | 2 380 672,42 | 2 232 072,18 | 148 600,24 | 93,76 |
| 3 2 1 1 | Cheltuieli aferente Centrului european pentru mass-media științifică | 362 736,54 | 288 815,75 | 73 920,79 | 79,62 |
| 3 2 2 0 | Cheltuieli de documentare | 1 383 922,25 | 1 094 350,26 | 289 571,99 | 79,08 |
| 3 2 3 0 | Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe | 158 150,42 | 84 653,25 | 73 497,17 | 53,53 |
| 3 2 4 1 | Publicații digitale și tradiționale | 2 109 150,99 | 2 064 905,62 | 44 245,37 | 97,90 |
| 3 2 4 2 | Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice | 11 399 019,37 | 10 121 905,36 | 1 277 114,01 | 88,80 |
| 3 2 4 3 | Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European | 7 709 175,60 | 6 623 791,35 | 1 085 384,25 | 85,92 |
| 3 2 4 4 | Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe | 9 741 401,00 | 7 866 308,33 | 1 875 092,67 | 80,75 |
| 3 2 4 5 | Organizarea de seminare și simpozioane | 635 899,05 | 533 493,74 | 102 405,31 | 83,90 |
| 3 2 4 8 | Cheltuieli pentru informare audiovizuală | 6 107 167,28 | 5 951 506,42 | 155 660,86 | 97,45 |
| 3 2 4 9 | Schimburi de informații cu parlamentele naționale | 2 000,00 | 1 864,99 | 135,01 | 93,25 |
| 3 2 5 0 | Cheltuieli aferente birourilor de legătură | 3 417 662,64 | 2 811 041,64 | 606 621,00 | 82,25 |
| 4 0 0 0 | Cheltuieli administrative de funcționare, activități politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați | 2 368 588,77 | 1 227 282,26 | 1 141 306,51 | 51,81 |
| 4 2 2 0 | Cheltuieli aferente asistenței parlamentare | 14 356 385,14 | 13 684 735,35 | 671 649,79 | 95,32 |
| Total | | 274 260 659,55 | 246 975 260,88 | 27 285 398,67 | 90,05 |

Postul

Rubrica

Credite reportate automat din exercițiul N-1

(1)

Plăți din credite reportate automat

(2)

Credite anulate

(3) = (1) – (2)

Folosite

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 4

Cheltuieli de deplasare ordinare

12 370 759,65

10 620 665,76

1 750 093,89

85,85

1 0 0 5

Alte cheltuieli de deplasare

2 858 543,72

1 098 214,54

1 760 329,18

38,42

1 0 1 0

Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale

138 682,87

130 418,73

8 264,14

94,04

1 0 1 2

Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu dizabilități

84 807,83

48 922,08

35 885,75

57,69

1 0 5 0

Cursuri de limbi străine și informatică

232 922,95

122 429,70

110 493,25

52,56

1 2 0 2

Ore suplimentare plătite

31 909,60

10 149,51

21 760,09

31,81

1 2 0 4

Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

30 562,04

30 562,04

0,00

100,00

1 4 0 4

Stagii, experți naționali detașați, schimburi de funcționari și vizite de studiu

1 136 356,16

1 136 337,24

18,92

100,00

1 4 0 5

Cheltuieli privind interpretariatul

333 272,93

302 473,90

30 799,03

90,76

1 4 2 0

Servicii de traducere externă

402 800,36

401 791,42

1 008,94

99,75

1 6 1 0

Cheltuieli de recrutare

37 000,00

23 807,11

13 192,89

64,34

1 6 1 2

Învățare și dezvoltare

2 622 323,58

1 746 207,08

876 116,50

66,59

1 6 3 0

Serviciul social

183 642,10

149 487,47

34 154,63

81,40

1 6 3 1

Mobilitate

137 758,30

114 263,11

23 495,19

82,94

1 6 3 2

Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

24 088,81

24 088,81

0,00

100,00

1 6 5 0

Serviciul medical

380 243,86

217 783,02

162 460,84

57,27

1 6 5 2

Cheltuieli cu restaurantele

247 731,11

140 673,70

107 057,41

56,78

1 6 5 4

Structuri de îngrijire a copiilor

389 791,68

285 567,69

104 223,99

73,26

2 0 0 0

Chirii

751 017,80

715 581,38

35 436,42

95,28

2 0 0 1

Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Construcția de clădiri și amenajarea spațiilor

42 200 829,27

34 882 921,62

7 317 907,65

82,66

2 0 0 8

Gestiune imobiliară specifică

2 122 183,07

1 812 072,21

310 110,86

85,39

2 0 2 2

Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor

22 468 115,82

21 174 711,97

1 293 403,85

94,24

2 0 2 4

Consumul de energie;

3 174 053,06

2 879 351,01

294 702,05

90,72

2 0 2 6

Securitatea și supravegherea clădirilor

1 676 875,03

1 519 192,52

157 682,51

90,60

2 0 2 8

Asigurări

17 808,65

80,96

17 727,69

0,45

2 1 0 0

Informatică și telecomunicații — Activități recurente — Funcționare

11 161 706,99

10 720 708,19

440 998,80

96,05

2 1 0 1

Informatică și telecomunicații — Activități recurente — Infrastructură

7 841 099,84

7 679 553,38

161 546,46

97,94

2 1 0 2

Informatică și telecomunicații — Activități recurente — Asistență generală oferită utilizatorilor

2 996 797,78

2 870 531,18

126 266,60

95,79

2 1 0 3

Informatică și telecomunicații — Activități recurente — Gestionarea aplicațiilor TIC

6 726 828,26

6 447 570,22

279 258,04

95,85

2 1 0 4

Informatică și telecomunicații — Investiții în infrastructură

17 930 131,64

16 860 974,04

1 069 157,60

94,04

2 1 0 5

Informatică și telecomunicații — Investiții în proiecte

13 010 893,68

12 461 771,89

549 121,79

95,78

2 1 2 0

Mobilă

5 765 527,87

5 711 837,26

53 690,61

99,07

2 1 4 0

Echipamente și instalații tehnice

11 008 802,15

10 154 469,66

854 332,49

92,24

2 1 6 0

Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor

807 681,06

745 806,80

61 874,26

92,34

2 3 0 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

246 715,28

213 006,64

33 708,64

86,34

2 3 1 0

Cheltuieli financiare

8 978,23

4 169,37

4 808,86

46,44

2 3 2 0

Cheltuieli judiciare și daune

285 693,01

129 076,67

156 616,34

45,18

2 3 6 0

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

126 843,26

100 909,36

25 933,90

79,55

2 3 7 0

Mutări

259 638,40

219 251,55

40 386,85

84,44

2 3 8 0

Alte cheltuieli administrative

358 514,12

253 430,17

105 083,95

70,69

2 3 9 0

Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European

233 893,10

233 893,10

0,00

100,00

3 0 0 0

Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului

4 789 078,48

4 051 119,74

737 958,74

84,59

3 0 2 0

Cheltuieli de recepție și reprezentare

238 165,02

140 492,64

97 672,38

58,99

3 0 4 0

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

69 995,15

12 463,77

57 531,38

17,81

3 0 4 2

Reuniuni, congrese, conferințe și delegații

598 848,61

424 784,23

174 064,38

70,93

3 0 4 9

Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj

364 693,54

316 493,74

48 199,80

86,78

3 2 0 0

Achiziționarea de servicii de expertiză

2 254 106,36

2 058 450,20

195 656,16

91,32

3 2 1 0

Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca, arhivele istorice și evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice (STOA)

2 380 672,42

2 232 072,18

148 600,24

93,76

3 2 1 1

Cheltuieli aferente Centrului european pentru mass-media științifică

362 736,54

288 815,75

73 920,79

79,62

3 2 2 0

Cheltuieli de documentare

1 383 922,25

1 094 350,26

289 571,99

79,08

3 2 3 0

Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe

158 150,42

84 653,25

73 497,17

53,53

3 2 4 1

Publicații digitale și tradiționale

2 109 150,99

2 064 905,62

44 245,37

97,90

3 2 4 2

Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

11 399 019,37

10 121 905,36

1 277 114,01

88,80

3 2 4 3

Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European

7 709 175,60

6 623 791,35

1 085 384,25

85,92

3 2 4 4

Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe

9 741 401,00

7 866 308,33

1 875 092,67

80,75

3 2 4 5

Organizarea de seminare și simpozioane

635 899,05

533 493,74

102 405,31

83,90

3 2 4 8

Cheltuieli pentru informare audiovizuală

6 107 167,28

5 951 506,42

155 660,86

97,45

3 2 4 9

Schimburi de informații cu parlamentele naționale

2 000,00

1 864,99

135,01

93,25

3 2 5 0

Cheltuieli aferente birourilor de legătură

3 417 662,64

2 811 041,64

606 621,00

82,25

4 0 0 0

Cheltuieli administrative de funcționare, activități politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați

2 368 588,77

1 227 282,26

1 141 306,51

51,81

4 2 2 0

Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

14 356 385,14

13 684 735,35

671 649,79

95,32

Total

274 260 659,55

246 975 260,88

27 285 398,67

90,05

---

ANEXA VI

Execuția creditelor din venituri alocate interne

| Postul | Rubrica | Credite inițiale din veniturile alocate reportate din 2019
  (1) | Transferuri
  (2) | Credite finale din venituri alocate reportate
  (3) | Angajamente din 2020 pe baza creditelor din veniturile alocate reportate
  (4) | Plăți din 2020 pe baza creditelor din veniturile alocate reportate
  (5) | Credite din venituri alocate reportate care nu au fost angajate în 2020
  (6)=(3)-(4) | Credite din veniturile alocate în 2020
  (7) | Angajamente pe baza creditelor din veniturile alocate în 2020
  (8) | Plăți pe baza creditelor din veniturile alocate în 2020
  (9) | Reportarea de credite din veniturile alocate în 2020 spre 2021
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Indemnizații | 3 386,74 | 0,00 | 3 386,74 | 3 386,74 | 3 386,74 | 0,00 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 17 464,45 |
| 1 0 0 4 | Cheltuieli de deplasare ordinare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 |
| 1 0 0 5 | Alte cheltuieli pentru deplasări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 |
| 1 0 0 6 | Indemnizație pentru cheltuieli generale | 166 240,75 | 0,00 | 166 240,75 | 166 240,75 | 166 240,75 | 0,00 | 2 256,50 | 0,00 | 0,00 | 2 256,50 |
| 1 0 1 0 | Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu dizabilități | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
| 1 0 2 0 | Indemnizații tranzitorii | 10 973,03 | 0,00 | 10 973,03 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 |
| 1 0 3 0 | Pensii pentru limită de vârstă (CID) | 389 024,47 | 0,00 | 389 024,47 | 389 024,47 | 389 024,47 | 0,00 | 495 501,23 | 0,00 | 0,00 | 495 501,23 |
| 1 0 3 1 | Pensii de invaliditate (CID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensii de urmaș (CID) | 69 310,79 | 0,00 | 69 310,79 | 69 310,79 | 29 344,99 | 0,00 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 5 800,56 |
| 1 2 0 0 | Remunerații și indemnizații | 62 347,12 | 0,00 | 62 347,12 | 62 347,12 | 62 347,12 | 0,00 | 429 412,00 | 0,00 | 0,00 | 429 412,00 |
| 1 4 0 0 | Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice | 2 205 370,83 | 0,00 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 0,00 | 4 518 161,92 | 0,00 | 0,00 | 4 518 161,92 |
| 1 4 0 1 | Alți agenți – Securitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 |
| 1 4 0 2 | Alți agenți – Șoferi în cadrul Secretariatului general | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stagii, experți naționali detașați, schimburi de funcționari și vizite de studiu | 1 172,84 | 0,00 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 1 172,84 | 4 053,17 | 0,00 | 0,00 | 4 053,17 |
| 1 4 0 5 | Cheltuieli privind interpretariatul | 239 040,00 | 0,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 0,00 | 2 732 849,01 | 2 509 615,01 | 2 460 159,22 | 223 234,00 |
| 1 4 2 0 | Servicii de traducere externe | 18 518,17 | 0,00 | 18 518,17 | 18 338,82 | 0,00 | 179,35 | 18 920,74 | 0,00 | 0,00 | 18 920,74 |
| 1 6 1 2 | Învățare și dezvoltare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 |
| 1 6 3 0 | Serviciul social | 39 963,28 | 0,00 | 39 963,28 | 39 306,28 | 23 100,13 | 657,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 |
| 1 6 3 1 | Mobilitate | 44 876,60 | 0,00 | 44 876,60 | 41 398,60 | 28 555,60 | 3 478,00 | 8 401,17 | 0,00 | 0,00 | 8 401,17 |
| 1 6 3 2 | Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1 6 5 0 | Serviciul medical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 1 6 5 2 | Cheltuieli cu restaurantele | 327 144,15 | 0,00 | 327 144,15 | 278 605,26 | 278 605,26 | 48 538,89 | 1 107 919,89 | 0,00 | 0,00 | 1 107 919,89 |
| 1 6 5 4 | Structuri de îngrijire a copiilor | 1 727 773,42 | 0,00 | 1 727 773,42 | 1 727 773,42 | 1 532 251,37 | 0,00 | 2 935 257,97 | 1 824 181,88 | 937 854,38 | 1 111 076,09 |
| 1 6 5 5 | Contribuția Parlamentului European la Școlile Europene de tipul II acreditate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105,53 | 9 105,53 | 9 105,53 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Chirii | 5 565 866,17 | 0,00 | 5 565 866,17 | 2 305 182,59 | 1 792 110,73 | 3 260 683,58 | 4 871 073,55 | 141 475,41 | 0,00 | 4 729 598,14 |
| 2 0 0 1 | Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Achiziționarea de bunuri imobile | 1 094 793,68 | 0,00 | 1 094 793,68 | 650 000,00 | 650 000,00 | 444 793,68 | 1 550 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,50 |
| 2 0 0 7 | Construcția de clădiri și amenajarea spațiilor | 549 958,51 | 0,00 | 549 958,51 | 530 099,99 | 4 094,53 | 19 858,52 | 619 755,08 | 13 092,46 | 0,00 | 606 662,62 |
| 2 0 0 8 | Gestiune imobiliară specifică | 149 885,10 | 0,00 | 149 885,10 | 146 948,03 | 0,00 | 2 937,07 | 145 921,21 | 88 100,24 | 0,00 | 57 820,97 |
| 2 0 2 2 | Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor | 241 729,19 | 0,00 | 241 729,19 | 241 729,19 | 37 217,95 | 0,00 | 431 122,60 | 59 422,73 | 0,00 | 371 699,87 |
| 2 0 2 4 | Consumul de energie | 202 462,68 | 0,00 | 202 462,68 | 177 676,90 | 0,00 | 24 785,78 | 235 200,75 | 0,00 | 0,00 | 235 200,75 |
| 2 0 2 6 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 90 312,94 | 0,00 | 90 312,94 | 90 312,94 | 15 091,70 | 0,00 | 206 111,72 | 0,00 | 0,00 | 206 111,72 |
| 2 0 2 8 | Asigurări | 5 101,16 | 0,00 | 5 101,16 | 5 101,16 | 5 101,16 | 0,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 |
| 2 1 0 0 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare | 81 082,13 | 0,00 | 81 082,13 | 52 585,10 | 52 585,10 | 28 497,03 | 212 046,43 | 4 181,53 | 4 181,53 | 207 864,90 |
| 2 1 0 1 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 170 805,73 | 170 500,00 | 83 145,50 | 305,73 |
| 2 1 0 2 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 983,38 | 17 500,00 | 0,00 | 151 483,38 |
| 2 1 0 3 | Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,03 | 1 640,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Informatică și telecomunicații – Investiții în infrastructură | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 998 494,62 | 267 325,82 | 1 505,38 | 148 848,75 | 148 846,51 | 0,00 | 2,24 |
| 2 1 0 5 | Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,51 | 88 560,29 | 8 400,84 | 12 263,22 |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 2 1 4 0 | Echipament și instalații tehnice | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,67 | 3 664,80 | 3 664,80 | 6 201,87 |
| 2 1 6 0 | Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor | 63 768,57 | 0,00 | 63 768,57 | 57 339,84 | 57 339,84 | 6 428,73 | 185 035,80 | 4 286,00 | 0,00 | 180 749,80 |
| 2 3 0 0 | Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 39 698,29 | 0,00 | 39 698,29 | 26 632,93 | 13 469,54 | 13 065,36 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2 3 2 0 | Cheltuieli judiciare și daune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 |
| 2 3 6 0 | Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 22 982,56 | 0,00 | 0,00 | 22 982,56 |
| 2 3 7 0 | Mutări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Alte cheltuieli administrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European | 21 965,71 | 0,00 | 21 965,71 | 21 950,18 | 184,47 | 15,53 | 82 983,78 | 169,28 | 169,28 | 82 814,50 |
| 3 0 0 0 | Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului | 174 849,39 | 0,00 | 174 849,39 | 174 849,39 | 174 849,39 | 0,00 | 88 944,46 | 0,00 | 0,00 | 88 944,46 |
| 3 0 4 0 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 5 231,80 | 0,00 | 5 231,80 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Reuniuni, congrese, conferințe și delegații | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 53 059,62 | 0,00 | 0,00 | 53 059,62 |
| 3 0 4 9 | Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj | 102 523,88 | 0,00 | 102 523,88 | 102 523,88 | 102 523,88 | 0,00 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 1 622,64 |
| 3 2 0 0 | Achiziționarea de servicii de expertiză | 45 278,24 | 0,00 | 45 278,24 | 45 278,24 | 13 625,00 | 0,00 | 54 640,00 | 30 396,26 | 0,00 | 24 243,74 |
| 3 2 1 0 | Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca, arhivele istorice și evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice (STOA) | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3 2 3 0 | Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 |
| 3 2 4 1 | Publicații electronice și tradiționale | 68 907,63 | 0,00 | 68 907,63 | 68 907,63 | 64 221,04 | 0,00 | 61 450,76 | 0,00 | 0,00 | 61 450,76 |
| 3 2 4 2 | Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 085,52 | 46 450,00 | 0,00 | 25 635,52 |
| 3 2 4 3 | Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European | 2 519 247,13 | 0,00 | 2 519 247,13 | 2 329 823,13 | 1 011 849,75 | 189 424,00 | 3 089 978,40 | 393 528,21 | 0,00 | 2 696 450,19 |
| 3 2 4 4 | Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe | 712 430,06 | 0,00 | 712 430,06 | 650 295,79 | 41 301,08 | 62 134,27 | 602 419,01 | 118 298,09 | 118 298,09 | 484 120,92 |
| 3 2 4 5 | Organizarea de seminare și simpozioane | 1 359,06 | 0,00 | 1 359,06 | 0,33 | 0,33 | 1 358,73 | 7 727,78 | 1 843,29 | 1 843,29 | 5 884,49 |
| 3 2 4 8 | Cheltuieli pentru informare audiovizuală | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Cheltuieli aferente birourilor de legătură | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 |
| 4 0 0 0 | Cheltuieli administrative de funcționare, activități politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați | 4 750 417,68 | 0,00 | 4 750 417,68 | 4 688 682,34 | 3 696 914,94 | 61 735,34 | 1 274 815,95 | 0,00 | 0,00 | 1 274 815,95 |
| 4 0 2 0 | Finanțarea partidelor politice europene | 1 367 641,98 | 0,00 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 0,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 542,00 |
| 4 0 3 0 | Finanțarea fundațiilor politice europene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 |
| 4 2 2 0 | Cheltuieli aferente asistenței parlamentare | 1 234 739,57 | 0,00 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 0,00 | 958 622,86 | 0,00 | 0,00 | 958 622,86 |
| 5 0 0 0 | Cheltuielile operaționale ale Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| Total | | 25 416 366,77 | 0,00 | 25 416 366,77 | 21 227 428,66 | 15 559 740,06 | 4 188 938,11 | 33 567 305,48 | 5 674 857,55 | 3 626 822,46 | 27 892 447,93 |

Postul

Rubrica

Credite inițiale din veniturile alocate reportate din 2019

(1)

Transferuri

(2)

Credite finale din venituri alocate reportate

(3)

Angajamente din 2020 pe baza creditelor din veniturile alocate reportate

(4)

Plăți din 2020 pe baza creditelor din veniturile alocate reportate

(5)

Credite din venituri alocate reportate care nu au fost angajate în 2020

(6)=(3)-(4)

Credite din veniturile alocate în 2020

(7)

Angajamente pe baza creditelor din veniturile alocate în 2020

(8)

Plăți pe baza creditelor din veniturile alocate în 2020

(9)

Reportarea de credite din veniturile alocate în 2020 spre 2021

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Indemnizații

3 386,74

0,00

3 386,74

3 386,74

3 386,74

0,00

17 464,45

0,00

0,00

17 464,45

1 0 0 4

Cheltuieli de deplasare ordinare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 013,01

0,00

0,00

54 013,01

1 0 0 5

Alte cheltuieli pentru deplasări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 604,00

0,00

0,00

9 604,00

1 0 0 6

Indemnizație pentru cheltuieli generale

166 240,75

0,00

166 240,75

166 240,75

166 240,75

0,00

2 256,50

0,00

0,00

2 256,50

1 0 1 0

Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 2

Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu dizabilități

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,22

0,00

0,00

199,22

1 0 2 0

Indemnizații tranzitorii

10 973,03

0,00

10 973,03

10 973,03

0,00

0,00

31 128,83

0,00

0,00

31 128,83

1 0 3 0

Pensii pentru limită de vârstă (CID)

389 024,47

0,00

389 024,47

389 024,47

389 024,47

0,00

495 501,23

0,00

0,00

495 501,23

1 0 3 1

Pensii de invaliditate (CID)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pensii de urmaș (CID)

69 310,79

0,00

69 310,79

69 310,79

29 344,99

0,00

5 800,56

0,00

0,00

5 800,56

1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

62 347,12

0,00

62 347,12

62 347,12

62 347,12

0,00

429 412,00

0,00

0,00

429 412,00

1 4 0 0

Alți agenți – Secretariatul general și grupurile politice

2 205 370,83

0,00

2 205 370,83

2 205 370,83

2 205 370,83

0,00

4 518 161,92

0,00

0,00

4 518 161,92

1 4 0 1

Alți agenți – Securitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 298,32

0,00

0,00

420 298,32

1 4 0 2

Alți agenți – Șoferi în cadrul Secretariatului general

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stagii, experți naționali detașați, schimburi de funcționari și vizite de studiu

1 172,84

0,00

1 172,84

0,00

0,00

1 172,84

4 053,17

0,00

0,00

4 053,17

1 4 0 5

Cheltuieli privind interpretariatul

239 040,00

0,00

239 040,00

239 040,00

239 040,00

0,00

2 732 849,01

2 509 615,01

2 460 159,22

223 234,00

1 4 2 0

Servicii de traducere externe

18 518,17

0,00

18 518,17

18 338,82

0,00

179,35

18 920,74

0,00

0,00

18 920,74

1 6 1 2

Învățare și dezvoltare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,42

0,00

0,00

61 709,42

1 6 3 0

Serviciul social

39 963,28

0,00

39 963,28

39 306,28

23 100,13

657,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

1 6 3 1

Mobilitate

44 876,60

0,00

44 876,60

41 398,60

28 555,60

3 478,00

8 401,17

0,00

0,00

8 401,17

1 6 3 2

Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

1 6 5 0

Serviciul medical

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

1 6 5 2

Cheltuieli cu restaurantele

327 144,15

0,00

327 144,15

278 605,26

278 605,26

48 538,89

1 107 919,89

0,00

0,00

1 107 919,89

1 6 5 4

Structuri de îngrijire a copiilor

1 727 773,42

0,00

1 727 773,42

1 727 773,42

1 532 251,37

0,00

2 935 257,97

1 824 181,88

937 854,38

1 111 076,09

1 6 5 5

Contribuția Parlamentului European la Școlile Europene de tipul II acreditate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 105,53

9 105,53

9 105,53

0,00

2 0 0 0

Chirii

5 565 866,17

0,00

5 565 866,17

2 305 182,59

1 792 110,73

3 260 683,58

4 871 073,55

141 475,41

0,00

4 729 598,14

2 0 0 1

Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Achiziționarea de bunuri imobile

1 094 793,68

0,00

1 094 793,68

650 000,00

650 000,00

444 793,68

1 550 184,50

0,00

0,00

1 550 184,50

2 0 0 7

Construcția de clădiri și amenajarea spațiilor

549 958,51

0,00

549 958,51

530 099,99

4 094,53

19 858,52

619 755,08

13 092,46

0,00

606 662,62

2 0 0 8

Gestiune imobiliară specifică

149 885,10

0,00

149 885,10

146 948,03

0,00

2 937,07

145 921,21

88 100,24

0,00

57 820,97

2 0 2 2

Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor

241 729,19

0,00

241 729,19

241 729,19

37 217,95

0,00

431 122,60

59 422,73

0,00

371 699,87

2 0 2 4

Consumul de energie

202 462,68

0,00

202 462,68

177 676,90

0,00

24 785,78

235 200,75

0,00

0,00

235 200,75

2 0 2 6

Securitatea și supravegherea clădirilor

90 312,94

0,00

90 312,94

90 312,94

15 091,70

0,00

206 111,72

0,00

0,00

206 111,72

2 0 2 8

Asigurări

5 101,16

0,00

5 101,16

5 101,16

5 101,16

0,00

2 897,00

0,00

0,00

2 897,00

2 1 0 0

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Funcționare

81 082,13

0,00

81 082,13

52 585,10

52 585,10

28 497,03

212 046,43

4 181,53

4 181,53

207 864,90

2 1 0 1

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Infrastructură

285,00

0,00

285,00

285,00

285,00

0,00

170 805,73

170 500,00

83 145,50

305,73

2 1 0 2

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Asistență generală oferită utilizatorilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 983,38

17 500,00

0,00

151 483,38

2 1 0 3

Informatică și telecomunicații – Activități recurente – Gestionarea aplicațiilor TIC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640,03

1 640,03

0,00

0,00

2 1 0 4

Informatică și telecomunicații – Investiții în infrastructură

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

998 494,62

267 325,82

1 505,38

148 848,75

148 846,51

0,00

2,24

2 1 0 5

Informatică și telecomunicații – Investiții în proiecte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 823,51

88 560,29

8 400,84

12 263,22

2 1 2 0

Mobilier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 000,00

0,00

0,00

366 000,00

2 1 4 0

Echipament și instalații tehnice

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

9 866,67

3 664,80

3 664,80

6 201,87

2 1 6 0

Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor

63 768,57

0,00

63 768,57

57 339,84

57 339,84

6 428,73

185 035,80

4 286,00

0,00

180 749,80

2 3 0 0

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

39 698,29

0,00

39 698,29

26 632,93

13 469,54

13 065,36

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

2 3 2 0

Cheltuieli judiciare și daune

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

2 3 6 0

Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

10 660,00

0,00

10 660,00

0,00

0,00

10 660,00

22 982,56

0,00

0,00

22 982,56

2 3 7 0

Mutări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Alte cheltuieli administrative

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European

21 965,71

0,00

21 965,71

21 950,18

184,47

15,53

82 983,78

169,28

169,28

82 814,50

3 0 0 0

Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului

174 849,39

0,00

174 849,39

174 849,39

174 849,39

0,00

88 944,46

0,00

0,00

88 944,46

3 0 4 0

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

5 231,80

0,00

5 231,80

5 231,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Reuniuni, congrese, conferințe și delegații

6 732,00

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

53 059,62

0,00

0,00

53 059,62

3 0 4 9

Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj

102 523,88

0,00

102 523,88

102 523,88

102 523,88

0,00

1 622,64

0,00

0,00

1 622,64

3 2 0 0

Achiziționarea de servicii de expertiză

45 278,24

0,00

45 278,24

45 278,24

13 625,00

0,00

54 640,00

30 396,26

0,00

24 243,74

3 2 1 0

Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca, arhivele istorice și evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice (STOA)

297,03

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

31,20

0,00

0,00

31,20

3 2 3 0

Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

3 2 4 1

Publicații electronice și tradiționale

68 907,63

0,00

68 907,63

68 907,63

64 221,04

0,00

61 450,76

0,00

0,00

61 450,76

3 2 4 2

Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 085,52

46 450,00

0,00

25 635,52

3 2 4 3

Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European

2 519 247,13

0,00

2 519 247,13

2 329 823,13

1 011 849,75

189 424,00

3 089 978,40

393 528,21

0,00

2 696 450,19

3 2 4 4

Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe

712 430,06

0,00

712 430,06

650 295,79

41 301,08

62 134,27

602 419,01

118 298,09

118 298,09

484 120,92

3 2 4 5

Organizarea de seminare și simpozioane

1 359,06

0,00

1 359,06

0,33

0,33

1 358,73

7 727,78

1 843,29

1 843,29

5 884,49

3 2 4 8

Cheltuieli pentru informare audiovizuală

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Cheltuieli aferente birourilor de legătură

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002,23

0,00

0,00

5 002,23

4 0 0 0

Cheltuieli administrative de funcționare, activități politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați

4 750 417,68

0,00

4 750 417,68

4 688 682,34

3 696 914,94

61 735,34

1 274 815,95

0,00

0,00

1 274 815,95

4 0 2 0

Finanțarea partidelor politice europene

1 367 641,98

0,00

1 367 641,98

1 367 641,98

1 367 641,98

0,00

3 091 542,00

0,00

0,00

3 091 542,00

4 0 3 0

Finanțarea fundațiilor politice europene

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 764,50

0,00

0,00

1 725 764,50

4 2 2 0

Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

1 234 739,57

0,00

1 234 739,57

1 234 739,57

1 234 739,57

0,00

958 622,86

0,00

0,00

958 622,86

5 0 0 0

Cheltuielile operaționale ale Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,94

0,00

0,00

31,94

Total

25 416 366,77

0,00

25 416 366,77

21 227 428,66

15 559 740,06

4 188 938,11

33 567 305,48

5 674 857,55

3 626 822,46

27 892 447,93

---

ANEXA VII

Execuția creditelor din venituri alocate interne

| Articol/Post | Rubrica | Venituri estimate 2020 | Drepturi constatate 2020 | Drepturi reportate din 2019 | Drepturi reportate din 2019 și anulate în 2020 | Total drepturi | Venituri încasate din drepturi în 2020 | Venituri încasate din drepturi reportate din 2019 | Total venituri încasate | Sold de recuperat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (reportat în 2020) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Încasări din impozitele pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor unei pensii | 81 408 600 | 81 341 562 | 0 | 0 | 81 341 562 | 81 341 562 | 0 | 81 341 562 | 0 |
| 4 0 4 | Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 12 057 800 | 12 071 873 | 0 | 0 | 12 071 873 | 12 071 873 | 0 | 12 071 873 | 0 |
| 4 1 0 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 67 037 700 | 69 173 579 | 224 645 | 0 | 69 398 224 | 69 173 579 | 0 | 69 173 579 | 224 645 |
| 4 1 1 | Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal | 10 000 000 | 6 397 668 | 4 492 | 0 | 6 402 160 | 6 397 668 | 0 | 6 397 668 | 4 492 |
| 4 1 2 | Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii | 10 000 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 |
| 5 0 0 1 | Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 248 | 124 | 372 | 0 |
| 5 0 0 2 | Încasări din livrările de bunuri către alte departamente din cadrul unei instituții a Uniunii sau către alte instituții sau organe ale Uniunii – Venituri alocate | 0 | 366 000 | 0 | 0 | 366 000 | 366 000 | 0 | 366 000 | 0 |
| 5 0 1 | Încasări din vânzarea de bunuri imobile – Venituri alocate | 0 | 0 | 9 742 714 | 0 | 9 742 714 | 0 | 1 550 185 | 1 550 185 | 8 192 529 |
| 5 1 1 0 | Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile – Venituri alocate | 0 | 4 887 602 | 11 311 | -11 311 | 4 887 602 | 4 852 192 | 0 | 4 852 192 | 35 410 |
| 5 1 1 1 | Rambursarea de cheltuieli locative – Venituri alocate | 0 | 240 587 | 203 773 | 0 | 444 360 | 214 175 | 198 807 | 412 983 | 31 378 |
| 5 2 0 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 |
| 5 5 0 | Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organizații și rambursate de către acestea – Venituri alocate | 0 | 11 885 016 | 611 296 | -4 945 | 12 491 367 | 11 210 776 | 444 660 | 11 655 436 | 835 931 |
| 5 5 1 | Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora – Venituri alocate | 0 | 4 481 993 | 587 184 | 0 | 5 069 177 | 3 818 148 | 586 764 | 4 404 911 | 664 265 |
| 5 7 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – Venituri alocate | 0 | 7 458 988 | 7 069 700 | -8 486 | 14 520 203 | 6 335 905 | 3 801 724 | 10 137 629 | 4 382 574 |
| 5 7 3 | Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții | 0 | 920 466 | 2 360 364 | - 172 655 | 3 108 175 | 790 526 | 101 159 | 891 685 | 2 216 490 |
| 5 8 1 | Venituri din plățile primite pentru asigurări – Venituri alocate | 0 | 186 908 | 5 036 | 0 | 191 944 | 182 934 | 5 036 | 187 970 | 3 974 |
| 9 0 0 | Venituri diverse | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 170 565 100 | 199 414 518 | 20 824 089 | - 197 396 | 220 041 211 | 196 757 613 | 6 691 909 | 203 449 523 | 16 591 688 |

Articol/Post

Rubrica

Venituri estimate 2020

Drepturi constatate 2020

Drepturi reportate din 2019

Drepturi reportate din 2019 și anulate în 2020

Total drepturi

Venituri încasate din drepturi în 2020

Venituri încasate din drepturi reportate din 2019

Total venituri încasate

Sold de recuperat

(reportat în 2020)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Încasări din impozitele pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor unei pensii

81 408 600

81 341 562

0

0

81 341 562

81 341 562

0

81 341 562

0

4 0 4

Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

12 057 800

12 071 873

0

0

12 071 873

12 071 873

0

12 071 873

0

4 1 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

67 037 700

69 173 579

224 645

0

69 398 224

69 173 579

0

69 173 579

224 645

4 1 1

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

10 000 000

6 397 668

4 492

0

6 402 160

6 397 668

0

6 397 668

4 492

4 1 2

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

10 000

0

3 451

0

3 451

0

3 451

3 451

0

5 0 0 1

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile

0

248

124

0

372

248

124

372

0

5 0 0 2

Încasări din livrările de bunuri către alte departamente din cadrul unei instituții a Uniunii sau către alte instituții sau organe ale Uniunii – Venituri alocate

0

366 000

0

0

366 000

366 000

0

366 000

0

5 0 1

Încasări din vânzarea de bunuri imobile – Venituri alocate

0

0

9 742 714

0

9 742 714

0

1 550 185

1 550 185

8 192 529

5 1 1 0

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile – Venituri alocate

0

4 887 602

11 311

-11 311

4 887 602

4 852 192

0

4 852 192

35 410

5 1 1 1

Rambursarea de cheltuieli locative – Venituri alocate

0

240 587

203 773

0

444 360

214 175

198 807

412 983

31 378

5 2 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

50 000

2 028

0

0

2 028

2 028

0

2 028

0

5 5 0

Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organizații și rambursate de către acestea – Venituri alocate

0

11 885 016

611 296

-4 945

12 491 367

11 210 776

444 660

11 655 436

835 931

5 5 1

Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora – Venituri alocate

0

4 481 993

587 184

0

5 069 177

3 818 148

586 764

4 404 911

664 265

5 7 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – Venituri alocate

0

7 458 988

7 069 700

-8 486

14 520 203

6 335 905

3 801 724

10 137 629

4 382 574

5 7 3

Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții

0

920 466

2 360 364

- 172 655

3 108 175

790 526

101 159

891 685

2 216 490

5 8 1

Venituri din plățile primite pentru asigurări – Venituri alocate

0

186 908

5 036

0

191 944

182 934

5 036

187 970

3 974

9 0 0

Venituri diverse

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

170 565 100

199 414 518

20 824 089

- 197 396

220 041 211

196 757 613

6 691 909

203 449 523

16 591 688

---

ANEXA VIII

Proiectul ADENAUER II – Cifre-cheie

| | Costurile estimate în perioada 2009-2012 | Costurile la 31.12.2020 | Cheltuieli sub estimări/peste estimări |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea în octombrie 2012 (milioane EUR) | | | |
| I. | Lucrări de construcție
  (în iulie 2013) |

Costurile estimate în perioada 2009-2012

Costurile la 31.12.2020

Cheltuieli sub estimări/peste estimări

Valoarea în octombrie 2012 (milioane EUR)

I.

(în iulie 2013)

432,8

414,2

-18,6

Inclusiv: zona pentru vizitatori a centrelor Europa Experience (12)

| II. | Altele |
| --- | --- |

II.

Gestionarea proiectului

57,7

128,2

70,5

Costuri de finanțare

119

5,1

- 113,9

Terenuri/asigurări/servicii

2,4

23

20,6

Total

611,9

570,5

-41,4

Lucrări pregătitoare și geotermale

—

16,8

16,8

Plăți compensatorii pentru întârzieri

—

27,6

27,6

„Finisaje”, întreținere, securitate

20,3

20,3

---