# Jurnalul Oficial C 307/2013

| | ISSN 1977-1029
  doi:10.3000/19771029.C_2013.307.ron |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 307 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 5622 octombrie 2013 |

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.307.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 307

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 5622 octombrie 2013

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Consiliu |
| 2013/C 307/01 | Raport Privind Activitatea Financiară 2012 – Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

2013/C 307/01

Raport Privind Activitatea Financiară 2012 – Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

1

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

| 22.10.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 307/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.10.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 307/1

---

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ 2012

Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

2013/C 307/01

CUPRINS

| 1. | INTRODUCERE |
| --- | --- |

1.

| 2. | REZUMAT |
| --- | --- |

2.

| 3. | OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2012 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Principalele obiective administrative |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2012 |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Abordare generală |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Bugetul pentru 2012 |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Bugetul pentru 2012 și perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE |
| --- | --- |

3.2.3.

| 4. | IMAGINEA GLOBALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2012 |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Activități și obiective în 2012 |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Activitățile Consiliului European și ale Consiliului în 2012 |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Realizarea obiectivelor administrative în 2012 |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Venituri |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Cheltuieli în 2012 |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Imagine globală a execuției bugetare în perioada 2004-2012 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Execuția creditelor pe categorii în 2012 |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Modificarea bugetului în 2012 |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Credite reportate |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Execuția creditelor reportate din 2011 în 2012 |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Credite reportate din 2012 în 2013 |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Venituri alocate |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Venituri alocate acumulate înainte de 2012 |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Venituri alocate acumulate în 2012 |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   INTRODUCERE

În conformitate cu articolul 142 din Regulamentul financiar (1), prezentul document constituie un raport privind gestiunea financiară și bugetară a secțiunii II din bugetul UE (Consiliul European și Consiliul) pentru exercițiul financiar 2012.

Raportul se bazează pe conturile pentru 2012, pe concluziile rapoartelor anuale de activitate ale ordonatorilor de credite ai Consiliului și pe informațiile din sistemul financiar al Consiliului referitoare la execuția bugetului.

Capitolul 3 al prezentului raport prezintă o sinteză a cadrului care a fost stabilit pentru exercițiul financiar 2012. La capitolul 4 este trecută în revistă execuția creditelor bugetare disponibile în 2012.

Execuția bugetului 2012 detaliată pe linii bugetare este prezentată în anexă.

2.   REZUMAT

Secretariatul General al Consiliului (denumit în continuare SGC) a continuat eforturile de raționalizare a întocmirii și execuției bugetului în 2012 prin consolidarea cunoașterii de fond și a competențelor operaționale ale agenților săi financiari. Ca urmare a unei analize aprofundate a nevoilor reale și a prioritizării, bugetul pentru Consiliul European și Consiliu (denumite în continuare CE/C) pentru 2012 a fost redus cu 29 de milioane EUR în raport cu 2011.

Eforturile de raționalizare a dimensiunii și a utilizării resurselor umane ale SGC s-au tradus printr-o reducere a 20 de posturi în schema de personal, însumând astfel 3 153 de posturi în schema de personal CE/C în 2012.

Bugetul CE/C pentru 2012 a fost stabilit la 533,9 milioane EUR. La sfârșitul lui 2012, era angajată suma de 489,9 milioane EUR, în timp ce o sumă de 44 de milioane EUR a fost anulată. Astfel, rata de execuție a bugetului CE/C a fost de 91,8 % în 2012.

Principalele motive ale anulării creditelor în valoare de 44 de milioane EUR sunt:

| — | subutilizarea creditelor alocate deplasării delegațiilor (14,7 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

subutilizarea creditelor alocate deplasării delegațiilor (14,7 milioane EUR);

| — | subutilizarea în interpretariat (5,9 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

subutilizarea în interpretariat (5,9 milioane EUR);

| — | neajustarea salariilor (7,4 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

neajustarea salariilor (7,4 milioane EUR);

| — | o nevoie redusă pentru Jurnalul Oficial (0,9 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

o nevoie redusă pentru Jurnalul Oficial (0,9 milioane EUR);

| — | ocuparea incompletă a posturilor în schema de personal și costurile salariale mai scăzute (6,4 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

ocuparea incompletă a posturilor în schema de personal și costurile salariale mai scăzute (6,4 milioane EUR);

| — | nevoi mai reduse de alte cheltuieli cu personalul (de exemplu agenți contractuali, experți naționali detașați) și misiunile (3 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

nevoi mai reduse de alte cheltuieli cu personalul (de exemplu agenți contractuali, experți naționali detașați) și misiunile (3 milioane EUR);

| — | cererea mai scăzută de organizări de reuniuni, de instalații tehnice și de echipamente de birou (1,5 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

cererea mai scăzută de organizări de reuniuni, de instalații tehnice și de echipamente de birou (1,5 milioane EUR);

| — | neactivarea rezervei (2 milioane EUR). |
| --- | --- |

—

neactivarea rezervei (2 milioane EUR).

În ceea ce privește creditele anulate, ar trebui remarcat faptul că primele patru puncte (29 de milioane EUR) depind practic de activitățile/acțiunile statelor membre, și anume utilizarea creditelor alocate pentru interpretariat și deplasarea delegaților, deciziile privind ajustările salariale, precum și modul și momentul în care deciziile legislative sunt convertite în publicări în Jurnalul Oficial.

3.   OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2012

3.1.   Principalele obiective administrative

Principalele obiective administrative ale Secretariatului General al Consiliului pentru 2012 au fost:

| — | asigurarea sprijinului continuu pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliu; |
| --- | --- |

—

asigurarea sprijinului continuu pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliu;

| — | continuarea procesului de modernizare administrativă cu obiectivul de consolidare a calității organizării sale; |
| --- | --- |

—

continuarea procesului de modernizare administrativă cu obiectivul de consolidare a calității organizării sale;

| — | pregătirea adaptării organizării sale în vederea aderării Croației în iulie 2013. |
| --- | --- |

—

pregătirea adaptării organizării sale în vederea aderării Croației în iulie 2013.

3.2.   Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2012

3.2.1.   Abordare generală

Întocmirea bugetului pentru 2012 al Consiliului European și al Consiliului s-a bazat pe două proceduri separate:

| 1. | propunerea pentru proiectul de buget 2012 din martie 2011; și |
| --- | --- |

1.

propunerea pentru proiectul de buget 2012 din martie 2011; și

| 2. | o scrisoare rectificativă la proiectul de buget pentru 2012 din august 2011 în vederea aderării Croației. |
| --- | --- |

2.

o scrisoare rectificativă la proiectul de buget pentru 2012 din august 2011 în vederea aderării Croației.

Bugetul CE/C pentru 2012 s-a bazat pe obiectivul unei creșteri zero în ceea ce privește creditele în raport cu nivelul din 2011. Pe lângă această abordare a creșterii zero, s-a procedat la reducerea creditelor alocate unor posturi specifice, luând în considerare execuția bugetară din anii precedenți.

Pentru a pregăti aderarea Croației, erau deja necesare resurse încă din 2012, în special pentru limba croată (traducători și experți juriști-lingviști) și pentru publicarea acquis-ului comunitar în această limbă. Prin urmare, Comisia a invitat instituțiile la 30 iunie 2011 să introducă până la 5 august 2011 propunerile lor pentru resurse legate de aderare, care au fost apoi încorporate în scrisoarea rectificativă la proiectul de buget pentru 2012 al UE. Pentru a face față cerințelor aderării Croației, SGC a propus o adăugare la proiectul său de buget pentru 2012 de 1 375 000 EUR.

3.2.2.   Bugetul pentru 2012

Autoritatea bugetară a stabilit bugetul total al CE/C pentru 2012 la 533,9 milioane EUR.

Diferența de – 29,3 milioane EUR (– 5,2 %) în raport cu bugetul pentru 2011 se împarte astfel:

| — | o reducere de 10 milioane EUR din plățile în avans pentru clădirea Europa; |
| --- | --- |

—

o reducere de 10 milioane EUR din plățile în avans pentru clădirea Europa;

| — | o reducere de 9 milioane EUR din cheltuielile de deplasare ale delegațiilor; |
| --- | --- |

—

o reducere de 9 milioane EUR din cheltuielile de deplasare ale delegațiilor;

| — | o reducere de 8 milioane EUR din interpretariat; |
| --- | --- |

—

o reducere de 8 milioane EUR din interpretariat;

| — | o reducere de 4 milioane EUR din rezerva pentru cheltuieli neprevăzute; |
| --- | --- |

—

o reducere de 4 milioane EUR din rezerva pentru cheltuieli neprevăzute;

| — | o reducere de 2,5 milioane EUR legată de contractele de construcții transferate către SEAE; |
| --- | --- |

—

o reducere de 2,5 milioane EUR legată de contractele de construcții transferate către SEAE;

| — | o creștere de 2,8 milioane EUR pentru cheltuielile de funcționare (de exemplu obligațiile statutare și contractuale); |
| --- | --- |

—

o creștere de 2,8 milioane EUR pentru cheltuielile de funcționare (de exemplu obligațiile statutare și contractuale);

| — | o creștere de 1,4 milioane EUR pentru a pregăti aderarea Croației, care se împarte astfel:






  — | cheltuieli aferente agenților contractuali: 400 000 EUR; |
| --- | --- | --- |

—

o creștere de 1,4 milioane EUR pentru a pregăti aderarea Croației, care se împarte astfel:

—

cheltuieli aferente agenților contractuali: 400 000 EUR;

| — | Jurnalul Oficial/acquis-ul comunitar: 550 000 EUR; |
| --- | --- |

—

Jurnalul Oficial/acquis-ul comunitar: 550 000 EUR;

| — | cheltuieli aferente clădirilor, echipamentelor și cheltuieli de funcționare: 425 000 EUR. |
| --- | --- |

—

cheltuieli aferente clădirilor, echipamentelor și cheltuieli de funcționare: 425 000 EUR.

Schema de personal a CE/C pentru 2012 a fost redusă cu 20 posturi, de la 3 173 la 3 153.

Tabelul 1 oferă o privire generală asupra modului în care a fost întocmit bugetul pentru 2012, pe categorii. Cu impactul resurselor suplimentare pentru pregătirea aderării Croației, scăderea nominală a bugetului CE/C pentru 2012 în raport cu 2011 a fost de 5,2 %. Ținând seama de inflația estimată de 1,8 % pentru 2012, bugetul CE/C a fost redus în termeni reali cu 7 %.

Tabelul 1

Bugetul CE/C pentru 2012, în raport cu 2011 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2011 | Proiect de buget 2012 | Scrisoare rectificativă (Cro) | Buget final 2012 | Diferență 2012/2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 = 4/1 |
| Schema de personal | 288 302 206 | 294 797 000 | — | 294 797 000 | 2,3 % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 24 586 301 | 23 065 000 | 425 000 | 23 490 000 | –4,5 % |
| Clădiri | 38 255 000 | 38 153 000 | 350 000 | 38 503 000 | 0,6 % |
| Sisteme informatice | 35 782 000 | 36 091 000 | 25 000 | 36 116 000 | 0,9 % |
| Costuri de interpretariat | 94 722 973 | 86 723 000 | — | 86 723 000 | –8,4 % |
| Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 33 675 000 | 24 675 000 | — | 24 675 000 | –26,7 % |
| Jurnalul Oficial | 5 193 000 | 4 626 000 | 550 000 | 5 176 000 | –0,3 % |
| Titlul III (transferat la SEAE în 2012) | 2 536 000 | — | — | — | – 100,0 % |
| Diverse | 19 210 000 | 17 415 000 | 25 000 | 17 440 000 | –9,2 % |
| Rezervă | 6 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 000 | –66,7 % |
| Total (fără achiziții) | 548 262 480 | 527 545 000 | 1 375 000 | 528 920 000 | –3,5 % |
| Achiziția de bunuri imobile | 15 000 000 | 5 000 000 | — | 5 000 000 | –66,7 % |
| Total general | 563 262 480 | 532 545 000 | 1 375 000 | 533 920 000 | –5,2 % |

(EUR)

Categorie

Buget 2011

Proiect de buget 2012

Scrisoare rectificativă (Cro)

Buget final 2012

Diferență 2012/2011

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 4/1

Schema de personal

288 302 206

294 797 000

—

294 797 000

2,3 %

Alte cheltuieli cu personalul

24 586 301

23 065 000

425 000

23 490 000

–4,5 %

Clădiri

38 255 000

38 153 000

350 000

38 503 000

0,6 %

Sisteme informatice

35 782 000

36 091 000

25 000

36 116 000

0,9 %

Costuri de interpretariat

94 722 973

86 723 000

—

86 723 000

–8,4 %

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

33 675 000

24 675 000

—

24 675 000

–26,7 %

Jurnalul Oficial

5 193 000

4 626 000

550 000

5 176 000

–0,3 %

Titlul III (transferat la SEAE în 2012)

2 536 000

—

—

—

– 100,0 %

Diverse

19 210 000

17 415 000

25 000

17 440 000

–9,2 %

Rezervă

6 000 000

2 000 000

—

2 000 000

–66,7 %

Total (fără achiziții)

548 262 480

527 545 000

1 375 000

528 920 000

–3,5 %

Achiziția de bunuri imobile

15 000 000

5 000 000

—

5 000 000

–66,7 %

Total general

563 262 480

532 545 000

1 375 000

533 920 000

–5,2 %

3.2.3.   Bugetul pentru 2012 și perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE

Tabelul 2 oferă o privire generală asupra evoluției bugetului CE/C în perioada 2006-2012. Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5 din perspectivele financiare multianuale a scăzut de la 8,8 % în 2006 la 6,2 % în 2012.

Reducerile realizate în perioada 2006-2012 sunt în mare parte rezultatul gestiunii bugetare prudente. Reducerea semnificativă din 2011 se datorează în principal transferului de resurse către SEAE, în timp ce scăderea din 2012 a rezultat din reduceri de credite alocate anumitor activități având în vedere execuția bugetară și nevoile reale din anii precedenți (de exemplu cheltuielile pentru interpretariat și deplasarea delegațiilor; punct de referință 3.2.2).

Tabelul 2

Evoluția secțiunii II a bugetului UE (Consiliul European și Consiliul) în cadrul rubricii 5 a perspectivelor financiare în perioada 2006-2012

| (Sume exprimate în prețuri actuale) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mil. EUR | modificare | mil. EUR | modificare | mil. EUR | modificare | mil. EUR | modificare | mil. EUR | modificare | mil. EUR | modificare | mil. EUR | modificare |
| Rubrica 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % |
| CE/C | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % |
| Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % |

(Sume exprimate în prețuri actuale)

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

mil. EUR

modificare

mil. EUR

modificare

mil. EUR

modificare

mil. EUR

modificare

mil. EUR

modificare

mil. EUR

modificare

mil. EUR

modificare

Rubrica 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

CE/C

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

4.   IMAGINEA GLOBALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2012

4.1.   Activități și obiective în 2012

4.1.1.   Activitățile Consiliului European și ale Consiliului în 2012

În cadrul raportului privind activitatea financiară, SGC oferă informații privitoare la activitățile sale esențiale care sunt relevante din punct de vedere financiar și care descriu funcționarea Consiliului și a Consiliului European pe parcursul exercițiului financiar.

Tabelul 3 oferă o privire generală asupra evoluției numărului de reuniuni organizate de SGC pentru Consiliul European și Consiliu în perioada 2003-2012. Pe lângă cele 4 704 reuniuni „instituționale”, SGC a organizat alte 2 189 de reuniuni interne, sesiuni de formare, seminare, sesiuni informative, precum și informări și reuniuni cu țări terțe în 2012.

Tabelul 3

Evoluția numărului de reuniuni în perioada 2003-2012

| Reuniuni instituționale | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reuniuni la nivel înalt | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Consilii | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 |
| Grupuri de lucru | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 |
| Total | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 |
| Alte reuniuni | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 |
| Total general | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 |

Reuniuni instituționale

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Reuniuni la nivel înalt

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

Consilii

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

Grupuri de lucru

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

Total

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

Alte reuniuni

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

Total general

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

Un alt indicator cantitativ al activităților îl reprezintă actele juridice publicate în Jurnalul Oficial (JO) (tabelul 4). În 2012 au fost publicate 958 de acte juridice în JO. De remarcat că volumul actelor juridice depinde de finalizarea procesului legislativ înainte ca actele să poată fi prelucrate, devenind texte finale, destinate publicării în JO.

Tabelul 4

Evoluția numărului de acte juridice în perioada 2003-2012

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acte juridice publicate în JO | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Acte juridice publicate în JO

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

4.1.2.   Realizarea obiectivelor administrative în 2012

Realizarea obiectivelor stabilite pentru exercițiul bugetar 2012 poate fi rezumată după cum urmează:

| — | Schema de personal

  În 2012, SGC a recrutat 165 de funcționari (147 de funcționari permanenți și 18 agenți temporari). Pe parcursul anului, 246 de funcționari (217 funcționari permanenți și 29 de agenți temporari) și-au încetat activitatea, ceea ce a avut drept rezultat o scădere netă de 81 de posturi în schema de personal a CE/C. |
| --- | --- |

—

Schema de personal

În 2012, SGC a recrutat 165 de funcționari (147 de funcționari permanenți și 18 agenți temporari). Pe parcursul anului, 246 de funcționari (217 funcționari permanenți și 29 de agenți temporari) și-au încetat activitatea, ceea ce a avut drept rezultat o scădere netă de 81 de posturi în schema de personal a CE/C.

| — | Modernizarea administrativă

  Ca rezultat al deciziilor de management luate de SGC, schema de personal a fost redusă cu 20 de posturi. Reducerea constituie o combinație dintre un transfer de activități de la Serviciul de asigurări de sănătate al SGC (9 posturi) la oficiul PMO al Comisiei și o raționalizare a metodelor de lucru în cadrul unităților lingvistice (11 posturi).
  Ca parte a unei tendințe permanente către o modernizare administrativă și modalități de lucru flexibile și pentru a ajuta întreg personalul să își îmbunătățească echilibrul între viața profesională și viața privată, noi opțiuni de muncă la distanță au fost introduse în cadrul SGC în noiembrie 2012. Modalitatea extinde, în anumite condiții, printre care rezultatele verificabile și constatările măsurabile, posibilitățile pentru munca la distanță standard și ocazională a personalului. |
| --- | --- |

—

Modernizarea administrativă

Ca rezultat al deciziilor de management luate de SGC, schema de personal a fost redusă cu 20 de posturi. Reducerea constituie o combinație dintre un transfer de activități de la Serviciul de asigurări de sănătate al SGC (9 posturi) la oficiul PMO al Comisiei și o raționalizare a metodelor de lucru în cadrul unităților lingvistice (11 posturi).

Ca parte a unei tendințe permanente către o modernizare administrativă și modalități de lucru flexibile și pentru a ajuta întreg personalul să își îmbunătățească echilibrul între viața profesională și viața privată, noi opțiuni de muncă la distanță au fost introduse în cadrul SGC în noiembrie 2012. Modalitatea extinde, în anumite condiții, printre care rezultatele verificabile și constatările măsurabile, posibilitățile pentru munca la distanță standard și ocazională a personalului.

| — | Gestiunea financiară

  În 2012, SGC a continuat cu măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a gestiunii și performanței sale financiare. În cursul anului, SGC s-a axat pe consolidarea cunoașterii de fond și a competențelor operaționale ale agenților săi financiari. Drept urmare, planificarea și execuția bugetului de către ordonatorii de credite s-au îmbunătățit (o mai mică realocare de fonduri și o rată mai mare de execuție bugetară în raport cu 2011).
  În contextul îmbunătățirii situației fluxului de numerar al întreprinderilor europene, termenul mediu de plată a facturilor în cadrul SGC s-a îmbunătățit în continuare, fiind de 19 zile în 2012 (21 de zile în 2011 și 27 în 2010), termenul limită maxim fiind de 30 de zile calendaristice [Directiva COM(2009) 126 final]. |
| --- | --- |

—

Gestiunea financiară

În 2012, SGC a continuat cu măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a gestiunii și performanței sale financiare. În cursul anului, SGC s-a axat pe consolidarea cunoașterii de fond și a competențelor operaționale ale agenților săi financiari. Drept urmare, planificarea și execuția bugetului de către ordonatorii de credite s-au îmbunătățit (o mai mică realocare de fonduri și o rată mai mare de execuție bugetară în raport cu 2011).

În contextul îmbunătățirii situației fluxului de numerar al întreprinderilor europene, termenul mediu de plată a facturilor în cadrul SGC s-a îmbunătățit în continuare, fiind de 19 zile în 2012 (21 de zile în 2011 și 27 în 2010), termenul limită maxim fiind de 30 de zile calendaristice [Directiva COM(2009) 126 final].

| — | Politica imobiliară

  Proiectul de renovare a Residence Palace și de transformare a acestei clădiri în sediul Consiliului European și al Consiliului de Miniștri (clădirea Europa) a continuat în 2012 cu lucrările propriu-zise de construcție, incluzând printre altele începerea construirii etajelor, a izolațiilor și a diferitelor instalații tehnice. |
| --- | --- |

—

Politica imobiliară

Proiectul de renovare a Residence Palace și de transformare a acestei clădiri în sediul Consiliului European și al Consiliului de Miniștri (clădirea Europa) a continuat în 2012 cu lucrările propriu-zise de construcție, incluzând printre altele începerea construirii etajelor, a izolațiilor și a diferitelor instalații tehnice.

4.2.   Venituri

Tabelul 5 oferă o privire generală asupra rezultatului total al operațiunilor de venituri în 2012. Expresia „Drepturi dobândite 2011” se referă la ordinele de recuperare care au fost făcute în 2011, însă pentru care recuperarea sumelor a avut loc doar în 2012. Expresia „Drepturi dobândite 2012” corespunde la rândul său recuperărilor lansate în 2012.

Întrucât operațiunile de venituri 2011 se referă numai la finalizarea recuperărilor restante în 2012, analiza privind operațiunile de venituri se axează pe cele lansate în 2012 și pe totaluri.

Tabelul 5

Prezentare globală a operațiunilor de venituri în bugetul 2012

| (EUR) |
| --- |
| Titlu
  Capitol | Drepturi dobândite 2011 | Venituri recuperate din 2011 | Drepturi dobândite 2012 | Venituri recuperate din 2012 | Total drepturi dobândite 2011 + 2012 | Total recuperat 2011+2012 | De recuperat în 2013 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 | Diverse impozite, prelevări și redevențe comunitare |

(EUR)

Titlu

Capitol

Drepturi dobândite 2011

Venituri recuperate din 2011

Drepturi dobândite 2012

Venituri recuperate din 2012

Total drepturi dobândite 2011 + 2012

Total recuperat 2011+2012

De recuperat în 2013

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4

1 781 865

1 613 558

56 728 674

55 732 900

58 510 539

57 346 459

1 164 080

| 40 | Rețineri din remunerația personalului |
| --- | --- |

40

Rețineri din remunerația personalului

0

0

25 237 663

25 237 663

25 237 663

25 237 663

0

| 41 | Contribuții la sistemul de pensii |
| --- | --- |

41

Contribuții la sistemul de pensii

1 781 865

1 613 558

31 491 011

30 495 238

33 272 876

32 108 796

1 164 080

| 5 | Venituri acumulate din funcționarea administrativă |
| --- | --- |

5

8 710 247

8 509 259

40 751 445

31 791 610

49 461 692

40 300 869

9 160 823

| 50 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile și imobile |
| --- | --- |

50

Încasări din vânzarea de bunuri mobile și imobile

55 493

57 947

4 690

3 200

60 183

61 147

– 965

| 51 | Încasări din închirieri |
| --- | --- |

51

Încasări din închirieri

50 917

50 917

322 152

287 378

373 068

338 295

34 773

| 52 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și alte dobânzi |
| --- | --- |

52

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și alte dobânzi

161

92 525

92 525

92 686

92 525

161

| 55 | Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate |
| --- | --- |

55

Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate

124 562

124 016

183 407

179 254

307 969

303 270

4 699

| 56 | SEAE Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrări etc. |
| --- | --- |

56

SEAE Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrări etc.

2 788

6 334 595

6 327 661

6 337 383

6 327 661

9 722

| 57 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative |
| --- | --- |

57

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative

8 191 127

7 991 179

33 250 315

24 462 809

41 441 442

32 453 988

8 987 453

| 58 | Diferite compensații |
| --- | --- |

58

Diferite compensații

0

0

171 611

71 561

171 611

71 561

100 050

| 58 | SEAE Diferite compensații |
| --- | --- |

58

SEAE Diferite compensații

285 200

285 200

392 150

367 221

677 350

652 421

24 929

| 6 | Contribuții și rambursări în temeiul acordurilor comunitare etc. |
| --- | --- |

6

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 63 | Contribuții în temeiul unor acorduri specifice |
| --- | --- |

63

Contribuții în temeiul unor acorduri specifice

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 7 | Penalități de întârziere |
| --- | --- |

7

0

0

395

395

395

395

0

| 9 | Venituri diverse |
| --- | --- |

9

1 966

534

1 586

730

3 552

1 263

2 289

Total

10 503 403

10 132 676

98 629 134

88 029 409

109 132 537

98 162 085

10 970 453

Volumul total al operațiunilor de venituri în termeni de drepturi dobândite, cum ar fi ordinele de recuperare emise, a fost de 109 milioane EUR în 2012. Din această sumă, 98 de milioane EUR s-au recuperat pe parcursul exercițiului financiar, iar 11 milioane vor fi colectate în 2013.

Aproape 60 % (57 de milioane EUR) din totalul veniturilor recuperate în 2012 se referă la impozite, prelevări și redevențe comunitare colectate de la personalul SGC. Din această sumă, 25 de milioane EUR acoperă reținerile din remunerația personalului. Suma de 32 de milioane EUR corespunde contribuțiilor și transferurilor drepturilor de pensii la sistemul de pensii.

Partea rămasă, sau 40 % (40 de milioane EUR), este acumulată din diverse operații administrative. Această sumă provine mai ales din următoarele surse:

| — | recuperarea parțială a sumelor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2010 și 2011 (7,5 milioane EUR și, respectiv, 15,4 milioane EUR) (capitolul 57); |
| --- | --- |

—

recuperarea parțială a sumelor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2010 și 2011 (7,5 milioane EUR și, respectiv, 15,4 milioane EUR) (capitolul 57);

| — | recuperarea plăților efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (7,1 milioane EUR) (capitolul 57); |
| --- | --- |

—

recuperarea plăților efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (7,1 milioane EUR) (capitolul 57);

| — | transferurile de la SEAE către Consiliu, care reprezintă plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (6,3 milioane EUR și 0,7 milioane EUR) (capitolele 55 și, respectiv, 58); |
| --- | --- |

—

transferurile de la SEAE către Consiliu, care reprezintă plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (6,3 milioane EUR și 0,7 milioane EUR) (capitolele 55 și, respectiv, 58);

| — | contribuțiile altor instituții și plățile efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (1,1 milioane EUR) (capitolul 57). |
| --- | --- |

—

contribuțiile altor instituții și plățile efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (1,1 milioane EUR) (capitolul 57).

4.3.   Cheltuieli în 2012

4.3.1.   Imagine globală a execuției bugetare în perioada 2004-2012

În ultimii nouă ani, rata generală de execuție a bugetului CE/C a fost în medie de 96 % (figura 1). Rata de execuție se referă la angajamentele contractate pe parcursul exercițiului bugetar.

Plățile anuale efective în această perioadă au constituit în medie 81 % din buget. Diferența dintre execuția generală și plățile dintr-un anumit an (și anume angajamentele neplătite) a fost reportată, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar, în cadrul următorului exercițiu bugetar pentru plățile necesare.

Creditele reportate se împart în două mari categorii: funcționarea SGC și clădiri. Prima categorie se referă la obligațiile contractate corespunzător înainte de încheierea exercițiului bugetar, dar în cazul cărora bunurile nu au fost livrate încă și/sau nicio factură nu a fost primită înainte de sfârșitul anului.

Figura 1

Execuția generală a bugetului în perioada 2004-2012

Image

Cea de a doua categorie se referă la achiziționarea de către SGC a unor clădiri, cum ar fi LEX, creșa și clădirea Europa. În ultimii anii, SGC a fost în măsură să utilizeze economiile provenite în cursul execuției bugetului său pentru a finanța aceste achiziții.

În 2012 au fost efectuate două plăți pentru achiziționarea clădirii Europa: prima în februarie, de 5 milioane EUR, și a doua în decembrie, de 10 milioane EUR.

4.3.2.   Execuția creditelor pe categorii în 2012

Analiza cheltuielilor în 2012 este prezentată la nivelul a 10 dintre cele mai semnificative categorii de cheltuieli.

Tabelul 6 face o comparație între bugetul final după transferuri (coloana 2) și executarea bugetului în ceea ce privește angajamentele (coloana 3). Diferența dintre bugetul final și creditele angajate corespunde sumelor neutilizate în 2012.

Tabelul 6

Imagine globală a execuției bugetare în 2012 (pe categorii)

| (în EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2012 (inițial) | Buget 2012 (3) (final) | Angajamente | Rata de execuție | Credite anulate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Schema de personal | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 95,3 % | 13 851 099 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 87,1 % | 3 029 406 |
| Clădiri | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 97,8 % | 866 574 |
| Sisteme informatice | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 99,6 % | 128 501 |
| Costuri de interpretariat | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 92,6 % | 5 869 320 |
| Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | 27,0 % | 14 670 126 |
| Jurnalul Oficial | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 83,2 % | 869 209 |
| Diverse | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 84,9 % | 2 713 458 |
| Rezervă | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | 2 000 000 |
| Total (fără achiziții) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 91,5 % | 43 997 693 |
| Achiziții de bunuri imobile | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 % | — |
| Total general | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 91,8 % | 43 997 693 |

(în EUR)

Categorie

Buget 2012 (inițial)

Buget 2012 (3) (final)

Angajamente

Rata de execuție

Credite anulate

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Schema de personal

294 797 000

294 797 000

280 945 901

95,3 %

13 851 099

Alte cheltuieli cu personalul

23 490 000

23 490 000

20 460 594

87,1 %

3 029 406

Clădiri

38 503 000

39 773 000

38 906 426

97,8 %

866 574

Sisteme informatice

36 116 000

36 116 000

35 987 499

99,6 %

128 501

Costuri de interpretariat

86 723 000

79 517 346

73 648 026

92,6 %

5 869 320

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

24 675 000

20 095 654

5 425 528

27,0 %

14 670 126

Jurnalul Oficial

5 176 000

5 176 000

4 306 791

83,2 %

869 209

Diverse

17 440 000

17 955 000

15 241 542

84,9 %

2 713 458

Rezervă

2 000 000

2 000 000

—

—

2 000 000

Total (fără achiziții)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

91,5 %

43 997 693

Achiziții de bunuri imobile

5 000 000

15 000 000

15 000 000

100,0 %

—

Total general

533 920 000

533 920 000

489 922 307

91,8 %

43 997 693

Rata generală de execuție a bugetului pentru 2012, care include plățile în avans pentru clădirea Europa, este de 91,8 %.

Diferența dintre bugetul final și execuția bugetară poate fi explicată după cum urmează:

| — | faptul că nu au existat ajustări ale remunerațiilor în 2011 și 2012 a avut drept rezultat o subutilizare de 7,4 milioane EUR în categoria schemei de personal. O altă subutilizare de 4,4 milioane EUR se datorează unei rate reduse de ocupare a posturilor din schema de personal [în medie 93 % (4)]. Suma rămasă de 2 milioane EUR se referă în principal la o nevoie mai redusă privind drepturile astfel cum au fost prevăzute de Statutul personalului (de exemplu alocația pentru locuință și alte alocații); |
| --- | --- |

—

faptul că nu au existat ajustări ale remunerațiilor în 2011 și 2012 a avut drept rezultat o subutilizare de 7,4 milioane EUR în categoria schemei de personal. O altă subutilizare de 4,4 milioane EUR se datorează unei rate reduse de ocupare a posturilor din schema de personal [în medie 93 % (4)]. Suma rămasă de 2 milioane EUR se referă în principal la o nevoie mai redusă privind drepturile astfel cum au fost prevăzute de Statutul personalului (de exemplu alocația pentru locuință și alte alocații);

| — | aproape jumătate din economia totală (1,4 milioane EUR din 3 milioane EUR) în categoria altor cheltuieli cu personalul se datorează reducerii plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe. Scăderea cheltuielilor de acoperire a costurilor aferente misiunilor corespunde unei economii de 1,1 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

aproape jumătate din economia totală (1,4 milioane EUR din 3 milioane EUR) în categoria altor cheltuieli cu personalul se datorează reducerii plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe. Scăderea cheltuielilor de acoperire a costurilor aferente misiunilor corespunde unei economii de 1,1 milioane EUR;

| — | execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor (cu excepția clădirii Europa) a condus la o economie de 0,9 milioane EUR. Din această sumă, 0,4 milioane EUR se datorează unor costuri mai mici la apă, gaz și electricitate, în timp ce restul corespunde economiilor în anumite lucrări de amenajare, de instalare și de întreținere; |
| --- | --- |

—

execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor (cu excepția clădirii Europa) a condus la o economie de 0,9 milioane EUR. Din această sumă, 0,4 milioane EUR se datorează unor costuri mai mici la apă, gaz și electricitate, în timp ce restul corespunde economiilor în anumite lucrări de amenajare, de instalare și de întreținere;

| — | subutilizarea sumei de 5,9 milioane EUR în credite pentru interpretariat. Ar trebui remarcat faptul că această subutilizare este rezultatul final după transferul unei sume de 9,4 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (5) și a unei sume de 0,2 milioane EUR pentru a acoperi cheltuielile judiciare suplimentare ale Consiliului. Rezultatul final include de asemenea un transfer înapoi al unei sume de 2,4 milioane EUR din unele credite alocate pentru deplasare pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în anumite limbi; |
| --- | --- |

—

subutilizarea sumei de 5,9 milioane EUR în credite pentru interpretariat. Ar trebui remarcat faptul că această subutilizare este rezultatul final după transferul unei sume de 9,4 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (5) și a unei sume de 0,2 milioane EUR pentru a acoperi cheltuielile judiciare suplimentare ale Consiliului. Rezultatul final include de asemenea un transfer înapoi al unei sume de 2,4 milioane EUR din unele credite alocate pentru deplasare pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în anumite limbi;

| — | suma disponibilă pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 34,1 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 24,7 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 9,4 milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, pe parcursul anului, 2,4 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi. Deoarece statele membre trebuiau să ramburseze sumele neutilizate din anii precedenți, numai 5,4 milioane EUR au fost angajate pentru plăți ulterioare în bugetul 2012. Această subutilizare a făcut de asemenea posibil transferul unor sume de 10 milioane EUR ca plată suplimentară pentru clădirea Europa în 2012, 1,3 milioane EUR pentru lucrări de amenajare și de instalare în clădirea Justus Lipsius și, respectiv, 0,3 milioane EUR pentru anumite cheltuieli alocate reuniunilor la Bruxelles; |
| --- | --- |

—

suma disponibilă pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 34,1 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 24,7 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 9,4 milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, pe parcursul anului, 2,4 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi. Deoarece statele membre trebuiau să ramburseze sumele neutilizate din anii precedenți, numai 5,4 milioane EUR au fost angajate pentru plăți ulterioare în bugetul 2012. Această subutilizare a făcut de asemenea posibil transferul unor sume de 10 milioane EUR ca plată suplimentară pentru clădirea Europa în 2012, 1,3 milioane EUR pentru lucrări de amenajare și de instalare în clădirea Justus Lipsius și, respectiv, 0,3 milioane EUR pentru anumite cheltuieli alocate reuniunilor la Bruxelles;

| — | execuția creditelor pentru Jurnalul Oficial a fost de 83 %. Suma anulată de 0, 9 milioane EUR redată în tabelul 6 corespunde în principal numărului redus de codecizii și alte acte juridice publicate în Jurnalul Oficial în 2012; |
| --- | --- |

—

execuția creditelor pentru Jurnalul Oficial a fost de 83 %. Suma anulată de 0, 9 milioane EUR redată în tabelul 6 corespunde în principal numărului redus de codecizii și alte acte juridice publicate în Jurnalul Oficial în 2012;

| — | în categoria Diverse, rata de execuție relativ scăzută se explică prin următorii factori:






  — | reducerea cererii financiare de documentare, publicații și evenimente publice (0,9 milioane EUR); |
| --- | --- | --- |

—

în categoria Diverse, rata de execuție relativ scăzută se explică prin următorii factori:

—

reducerea cererii financiare de documentare, publicații și evenimente publice (0,9 milioane EUR);

| — | reducerea cererii de organizare de reuniuni, inclusiv a costurilor aferente protocolului, organizării de conferințe și cateringului (0,7 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

reducerea cererii de organizare de reuniuni, inclusiv a costurilor aferente protocolului, organizării de conferințe și cateringului (0,7 milioane EUR);

| — | reducerea cererii pentru anumite echipamente tehnice, precum echipamentele multimedia din sălile de conferință (0,5 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

reducerea cererii pentru anumite echipamente tehnice, precum echipamentele multimedia din sălile de conferință (0,5 milioane EUR);

| — | reducerea cererii de transport și mobilier și rechizite de birou (0,2 milioane EUR și, respectiv, 0,1 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

reducerea cererii de transport și mobilier și rechizite de birou (0,2 milioane EUR și, respectiv, 0,1 milioane EUR);

| — | subutilizarea totală a bugetului a făcut posibilă realocarea unei sume de 10 milioane EUR, pe lângă cele 5 milioane EUR alocate pentru plăți în avans pentru clădirea Europa. |
| --- | --- |

—

subutilizarea totală a bugetului a făcut posibilă realocarea unei sume de 10 milioane EUR, pe lângă cele 5 milioane EUR alocate pentru plăți în avans pentru clădirea Europa.

4.3.3.   Modificarea bugetului în 2012

Pe parcursul exercițiului financiar 2012, creditele au fost realocate prin diferite transferuri. Tabelul 7 prezintă deciziile care au modificat creditele bugetare în perioada 2008-2012.

Tabelul 7

Numărul de modificări bugetare, pe tipuri, în perioada 2008-2012

| Modificare | An |
| --- | --- |
| Tip | Temei juridic (6) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Buget rectificativ | RF articolul 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Transfer B | RF articolul 22 | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 |
| Transfer C | RF articolul 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Transfer D | RF articolul 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 |

Modificare

An

Tip

Temei juridic (6)

2008

2009

2010

2011

2012

Buget rectificativ

RF articolul 29

0

1

0

0

0

Transfer B

RF articolul 22

72

46

47

23

23

Transfer C

RF articolul 22

3

2

2

2

2

Transfer D

RF articolul 24

1

0

0

0

0

Total

76

49

49

25

25

Transferurile C, care presupun informarea autorității bugetare (în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul financiar), au fost efectuate pentru a consolida următoarele elemente:

| — | transferul C1 din 31.5.2012:






  — | cheltuielile judiciare suplimentare legate de cazuri antidumping neprevăzute (240 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C1 din 31.5.2012:

—

cheltuielile judiciare suplimentare legate de cazuri antidumping neprevăzute (240 000 EUR);

| — | transferul C2 din 29.11.2012:






  — | plăți în avans pentru clădirea Europa (10 milioane EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C2 din 29.11.2012:

—

plăți în avans pentru clădirea Europa (10 milioane EUR);

| — | cheltuielile suplimentare (1 270 000 EUR) în trei proiecte în clădirea Justus Lipsius: îmbunătățirea ieșirilor de urgență (217 000 EUR), înlocuirea unităților de răcire pentru aerul condiționat (318 000 EUR) și construirea unui centru de date local (735 000 EUR); |
| --- | --- |

—

cheltuielile suplimentare (1 270 000 EUR) în trei proiecte în clădirea Justus Lipsius: îmbunătățirea ieșirilor de urgență (217 000 EUR), înlocuirea unităților de răcire pentru aerul condiționat (318 000 EUR) și construirea unui centru de date local (735 000 EUR);

| — | bugetul pentru formare: transferul părții rămase din programul de burse de perfecționare întrerupt (26 000 EUR). |
| --- | --- |

—

bugetul pentru formare: transferul părții rămase din programul de burse de perfecționare întrerupt (26 000 EUR).

În 2012, bugetul CE/C a fost modificat pe plan intern prin 23 de transferuri B în temeiul articolului 22 alineatul (4) din Regulamentul financiar. Deși aceste transferuri nu necesită notificarea prealabilă a autorității bugetare, ele trebuie să fie justificate corespunzător, atât pentru liniile unde urmează să fie transferate creditele, cât și pentru cele din care acestea urmează să fie luate.

Tabelul 8 oferă imaginea globală a liniilor bugetare care au fost modificate în mod semnificativ (7) în 2012 prin diferite transferuri.

Tabelul 8

Linii bugetare care au făcut obiectul unor transferuri semnificative în 2012

| (EUR) |
| --- |
| Post/articol | Rubrică | Buget inițial 2012 | Transferuri | Credite finale | Diferență |
| 2002 | Achiziția de bunuri imobile | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 200 % |
| 2003 | Amenajarea spațiilor | 8 030 000 | 1 602 500 | 9 632 500 | 20 % |
| 2004 | Lucrări de securizare a spațiilor | 1 110 000 | – 325 000 | 785 000 | –29 % |
| 2010 | Curățenie și întreținere | 12 861 000 | – 390 000 | 12 471 000 | –3 % |
| 2012 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 9 412 000 | 532 000 | 9 944 000 | 6 % |
| 2100 | Achiziția de echipamente și software | 7 969 000 | 827 273 | 8 796 273 | 10 % |
| 2101 | Asistență exterioară pentru sisteme informatice | 19 032 000 | – 291 121 | 18 740 879 | –2 % |
| 2102 | Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 4 891 000 | 300 648 | 5 191 648 | 6 % |
| 2103 | Telecomunicații | 4 224 000 | – 836 800 | 3 387 200 | –20 % |
| 2120 | Achiziția și înlocuirea echipamentelor tehnice etc. | 4 243 000 | – 809 000 | 3 434 000 | –19 % |
| 2122 | Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor tehnice | 580 000 | 300 000 | 880 000 | 52 % |
| 2200 | Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 24 675 000 | –4 579 346 | 20 095 654 | –19 % |
| 2202 | Costuri de interpretariat | 86 723 000 | –7 205 654 | 79 517 346 | –8 % |
| 2203 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 2 000 000 | 377 000 | 2 377 000 | 19 % |
| 2205 | Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni | 800 000 | – 400 000 | 400 000 | –50 % |
| 2210 | Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii | 513 000 | 883 000 | 1 396 000 | 172 % |
| 2230 | Materiale de birou | 657 000 | – 265 000 | 392 000 | –40 % |
| 2236 | Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări | 600 000 | 590 000 | 1 190 000 | 98 % |

(EUR)

Post/articol

Rubrică

Buget inițial 2012

Transferuri

Credite finale

Diferență

2002

Achiziția de bunuri imobile

5 000 000

10 000 000

15 000 000

200 %

2003

Amenajarea spațiilor

8 030 000

1 602 500

9 632 500

20 %

2004

Lucrări de securizare a spațiilor

1 110 000

– 325 000

785 000

–29 %

2010

Curățenie și întreținere

12 861 000

– 390 000

12 471 000

–3 %

2012

Securitatea și supravegherea clădirilor

9 412 000

532 000

9 944 000

6 %

2100

Achiziția de echipamente și software

7 969 000

827 273

8 796 273

10 %

2101

Asistență exterioară pentru sisteme informatice

19 032 000

– 291 121

18 740 879

–2 %

2102

Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

4 891 000

300 648

5 191 648

6 %

2103

Telecomunicații

4 224 000

– 836 800

3 387 200

–20 %

2120

Achiziția și înlocuirea echipamentelor tehnice etc.

4 243 000

– 809 000

3 434 000

–19 %

2122

Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor tehnice

580 000

300 000

880 000

52 %

2200

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

24 675 000

–4 579 346

20 095 654

–19 %

2202

Costuri de interpretariat

86 723 000

–7 205 654

79 517 346

–8 %

2203

Cheltuieli de protocol și reprezentare

2 000 000

377 000

2 377 000

19 %

2205

Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni

800 000

– 400 000

400 000

–50 %

2210

Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

513 000

883 000

1 396 000

172 %

2230

Materiale de birou

657 000

– 265 000

392 000

–40 %

2236

Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

600 000

590 000

1 190 000

98 %

4.4.   Credite reportate

4.4.1.   Execuția creditelor reportate din 2011 în 2012

După cum se prezintă în tabelul 9, s-a reportat suma de 41,5 milioane EUR din 2011 în 2012. În comparație cu 2011, sumele reportate au scăzut cu 8,3 milioane EUR.

Tabelul 9

Execuția creditelor reportate din 2011 în 2012 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Credite reportate din 2011 | Plăți 2012 | Rată de execuție | Credite anulate |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Schema de personal | 318 160 | 316 662 | 99,5 % | 1 499 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 3 233 722 | 2 529 707 | 78,2 % | 704 015 |
| Clădiri | 8 092 005 | 6 015 243 | 74,3 % | 2 076 762 |
| Sisteme informatice | 17 074 869 | 16 046 010 | 94,0 % | 1 028 859 |
| Costuri de interpretariat | 5 599 875 | 5 507 872 | 98,4 % | 92 003 |
| Cheltuieli de deplasare pentru delegații | — | — | — | — |
| Jurnalul Oficial | 2 348 791 | 1 016 989 | 43,3 % | 1 331 802 |
| Titlul III | 19 079 | 4 029 | 21,1 % | 15 050 |
| Diverse | 4 808 554 | 4 137 433 | 86,0 % | 671 121 |
| Rezervă | — | — | — | — |
| Total | 41 495 055 | 35 573 944 | 85,7 % | 5 921 111 |

(EUR)

Categorie

Credite reportate din 2011

Plăți 2012

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Schema de personal

318 160

316 662

99,5 %

1 499

Alte cheltuieli cu personalul

3 233 722

2 529 707

78,2 %

704 015

Clădiri

8 092 005

6 015 243

74,3 %

2 076 762

Sisteme informatice

17 074 869

16 046 010

94,0 %

1 028 859

Costuri de interpretariat

5 599 875

5 507 872

98,4 %

92 003

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

—

—

—

—

Jurnalul Oficial

2 348 791

1 016 989

43,3 %

1 331 802

Titlul III

19 079

4 029

21,1 %

15 050

Diverse

4 808 554

4 137 433

86,0 %

671 121

Rezervă

—

—

—

—

Total

41 495 055

35 573 944

85,7 %

5 921 111

Rata de execuție a creditelor reportate din 2010 a fost de 85,7 %. Deși se înregistrează o creștere a ratei de execuție în raport cu anul precedent, ea nu se situează încă, per total, la nivelul preconizat (> 95 %).

Principalele motive pentru rata scăzută de execuție au fost:

| — | nelivrarea sau livrarea parțială a lucrărilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC în cursul anului; |
| --- | --- |

—

nelivrarea sau livrarea parțială a lucrărilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC în cursul anului;

| — | facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Ar trebui avut în vedere că acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru anii următori. |
| --- | --- |

—

facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Ar trebui avut în vedere că acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru anii următori.

4.4.2.   Credite reportate din 2012 în 2013

Creditele reportate din 2012 în 2013 au totalizat 46 de milioane EUR (tabelul 10).

Tabelul 10

Credite reportate din 2012 în 2013 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2012 (inițial) | Buget 2012 (8) (final) | Angajamente | Credite reportate în 2013 | Rata de reportare |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Schema de personal | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 471 458 | 0,2 % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 3 425 715 | 16,7 % |
| Clădiri | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 12 669 803 | 32,6 % |
| Sisteme informatice | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 17 525 448 | 48,7 % |
| Costuri de interpretariat | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 6 048 263 | 8,2 % |
| Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | — | 0,0 % |
| Jurnalul Oficial | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 777 798 | 18,1 % |
| Diverse | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 5 082 161 | 33,3 % |
| Rezervă | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — |
| Total (fără achiziții) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 46 000 647 | 9,7 % |
| Achiziția de bunuri imobile | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | — | — |
| Total general | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 46 000 647 | 9,4 % |

(EUR)

Categorie

Buget 2012 (inițial)

Buget 2012 (8) (final)

Angajamente

Credite reportate în 2013

Rata de reportare

1

2

3

4

5 = 4/3

Schema de personal

294 797 000

294 797 000

280 945 901

471 458

0,2 %

Alte cheltuieli cu personalul

23 490 000

23 490 000

20 460 594

3 425 715

16,7 %

Clădiri

38 503 000

39 773 000

38 906 426

12 669 803

32,6 %

Sisteme informatice

36 116 000

36 116 000

35 987 499

17 525 448

48,7 %

Costuri de interpretariat

86 723 000

79 517 346

73 648 026

6 048 263

8,2 %

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

24 675 000

20 095 654

5 425 528

—

0,0 %

Jurnalul Oficial

5 176 000

5 176 000

4 306 791

777 798

18,1 %

Diverse

17 440 000

17 955 000

15 241 542

5 082 161

33,3 %

Rezervă

2 000 000

2 000 000

—

—

—

Total (fără achiziții)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

46 000 647

9,7 %

Achiziția de bunuri imobile

5 000 000

15 000 000

15 000 000

—

—

Total general

533 920 000

533 920 000

489 922 307

46 000 647

9,4 %

Sumele reportate din 2012 în 2013 provin în principal din următoarele categorii:

| — | sisteme informatice: 17,5 milioane EUR, în cadrul acesteia asistența externă acoperă 8,1 milioane EUR, echipamentele și software-ul 5,7 milioane EUR, reparațiile și întreținerea 1,9 milioane EUR, iar telecomunicațiile 1,8 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

sisteme informatice: 17,5 milioane EUR, în cadrul acesteia asistența externă acoperă 8,1 milioane EUR, echipamentele și software-ul 5,7 milioane EUR, reparațiile și întreținerea 1,9 milioane EUR, iar telecomunicațiile 1,8 milioane EUR;

| — | clădiri: 12,7 milioane EUR, în cadrul acesteia diferite lucrări de amenajare acoperă 6,8 milioane EUR, securitatea și supravegherea 2 milioane EUR, curățenia și întreținerea 1,5 milioane EUR, iar electricitatea, apa, gazul și încălzirea împreună alte 1,2 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

clădiri: 12,7 milioane EUR, în cadrul acesteia diferite lucrări de amenajare acoperă 6,8 milioane EUR, securitatea și supravegherea 2 milioane EUR, curățenia și întreținerea 1,5 milioane EUR, iar electricitatea, apa, gazul și încălzirea împreună alte 1,2 milioane EUR;

| — | costuri de interpretariat: 6 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

costuri de interpretariat: 6 milioane EUR;

| — | diverse: 5,1 milioane EUR, în cadrul acestora 2 milioane EUR pentru echipamente tehnice; informare și publicații: 1,8 milioane EUR; și costuri aferente reuniunilor și conferințelor 1 milion EUR; |
| --- | --- |

—

diverse: 5,1 milioane EUR, în cadrul acestora 2 milioane EUR pentru echipamente tehnice; informare și publicații: 1,8 milioane EUR; și costuri aferente reuniunilor și conferințelor 1 milion EUR;

| — | alte cheltuieli cu personalul: 3,4 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

alte cheltuieli cu personalul: 3,4 milioane EUR;

| — | Jurnalul Oficial: 0,8 milioane EUR. |
| --- | --- |

—

Jurnalul Oficial: 0,8 milioane EUR.

4.5.   Venituri alocate

4.5.1.   Venituri alocate acumulate înainte de 2012

Suma totală a veniturilor alocate acumulate înainte de 2012 a fost de 44,4 milioane EUR. Din această sumă, 38,8 milioane EUR au fost pentru activitățile SGC. Pe parcursul exercițiului financiar, s-a angajat suma de 38,4 milioane EUR, în vreme ce o sumă de 0,45 milioane EUR a fost din nou reportată în 2013.

O altă parte a veniturilor alocate acumulate înainte de 2012 (5,6 milioane EUR) reflectă sumele transferate de SEAE în 2011 Consiliului pentru a acoperi cheltuielile aferente serviciilor definite în diferitele acorduri privind nivelul serviciilor (SLA) existente între cele două instituții și prestate de SGC.

Tabelul 11

Execuția veniturilor alocate acumulate înainte de 2012 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate înainte de 2012 | Angajamente | Venituri alocate disponibile |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Schema de personal | 1 197 426 | 1 197 307 | 119 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 2 514 142 | 2 267 414 | 246 728 |
| Clădiri | 929 783 | 802 223 | 127 560 |
| Sisteme informatice | 1 622 061 | 1 551 677 | 70 384 |
| Costuri de interpretariat | 5 277 857 | 5 277 857 | — |
| Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 26 404 686 | 26 404 686 | — |
| Jurnalul Oficial | 194 897 | 194 897 | — |
| Diverse | 673 432 | 663 023 | 10 409 |
| Total CE/C | 38 814 284 | 38 359 083 | 455 201 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 5 611 152 | 5 379 947 | 231 205 |
| Total general | 44 425 436 | 43 739 031 | 686 405 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate înainte de 2012

Angajamente

Venituri alocate disponibile

1

2

3 = 1 – 2

Schema de personal

1 197 426

1 197 307

119

Alte cheltuieli cu personalul

2 514 142

2 267 414

246 728

Clădiri

929 783

802 223

127 560

Sisteme informatice

1 622 061

1 551 677

70 384

Costuri de interpretariat

5 277 857

5 277 857

—

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

26 404 686

26 404 686

—

Jurnalul Oficial

194 897

194 897

—

Diverse

673 432

663 023

10 409

Total CE/C

38 814 284

38 359 083

455 201

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

5 611 152

5 379 947

231 205

Total general

44 425 436

43 739 031

686 405

4.5.2.   Venituri alocate acumulate în 2012

Totalul veniturilor alocate acumulate în 2012 a fost de 40,7 milioane EUR (tabelul 12). Din această sumă, 7 milioane EUR corespund sumelor transferate de SEAE către Consiliu.

Veniturile alocate în 2012 pentru activitățile SGC s-au cifrat la 33,7 milioane EUR. 0,7 milioane EUR s-au utilizat în cursul exercițiului financiar, în vreme ce 33 de milioane EUR au fost reportate în 2013 în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul financiar.

Tabelul 12

Execuția veniturilor alocate acumulate în 2012 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate înainte de 2012 | Angajamente | Venituri alocate disponibile |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Schema de personal | 784 727 | — | 784 727 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 404 014 | 168 488 | 1 235 526 |
| Clădiri | 605 059 | 287 247 | 317 813 |
| Sisteme informatice | 473 960 | 91 698 | 382 262 |
| Costuri de interpretariat | 7 114 352 | — | 7 114 352 |
| Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 22 860 824 | — | 22 860 824 |
| Jurnalul Oficial | 127 337 | — | 127 337 |
| Diverse | 371 086 | 118 825 | 252 261 |
| Total CE/C | 33 741 360 | 666 258 | 33 075 101 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 6 980 083 | 4 510 007 | 2 470 077 |
| Total general | 40 721 443 | 5 176 265 | 35 545 178 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate înainte de 2012

Angajamente

Venituri alocate disponibile

1

2

3 = 1 – 2

Schema de personal

784 727

—

784 727

Alte cheltuieli cu personalul

1 404 014

168 488

1 235 526

Clădiri

605 059

287 247

317 813

Sisteme informatice

473 960

91 698

382 262

Costuri de interpretariat

7 114 352

—

7 114 352

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

22 860 824

—

22 860 824

Jurnalul Oficial

127 337

—

127 337

Diverse

371 086

118 825

252 261

Total CE/C

33 741 360

666 258

33 075 101

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

6 980 083

4 510 007

2 470 077

Total general

40 721 443

5 176 265

35 545 178

Majoritatea veniturilor alocate (68 %) se referă la cheltuielile de deplasare pentru delegații (22,9 milioane EUR). Suma de 7,1 milioane EUR din interpretariat provine din suplimentarea plăților pentru anumite limbi pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în limbile respective. Restul se referă în principal la rambursarea sumelor legate de diferite operațiuni administrative ale Consiliului.

---

(1)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.

Orice altă trimitere la Regulamentul financiar în cadrul prezentului document se referă la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, care a fost aplicabil pe durata exercițiului financiar 2012.

(2)  După reducerea de 40 de milioane EUR pentru planul european de redresare economică din decembrie 2009, bugetul final a fost de 563 milioane EUR.

(3)  Include realocări de credite pe plan intern.

(4)  În 2011, rata medie de ocupare a fost de 92 %. S-a aplicat o reducere forfetară de 5,5 % a creditelor relevante în 2012.

(5)  În conformitate cu Decizia 111/07, SGC transferă 66 % din sumele neutilizate ale creditelor alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegaților, pentru utilizare în cursul aceluiași exercițiu bugetar. În 2012, aceasta a corespuns unei sume de 9,4 milioane EUR.

(6)  Regulamentul financiar 2002; Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului.

(7)  Suma netă > 250 000 EUR.

(8)  Include realocări de credite pe plan intern.

---

ANEXĂ

CONSILIU

UTILIZAREA CREDITELOR ÎN ANUL 2012

| (EUR) |
| --- |
| Linie bugetară | Credite inițiale 2012 | Transferuri/Modificări 2012 | Credite finale 2012 | Angajamente 2012 | Plăți 2012 | Reportări de drept în 2013 | Reportări prin decizie în 2013 | Credite anulate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Salariu de bază | 311 000,00 | | 311 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 6 778,88 |
| 1001 | Drepturi legate de funcție | 67 000,00 | | 67 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 4 350,04 |
| 1002 | Drepturi legate de situația personală a agentului | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Prestații de securitate socială | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 8 123,24 |
| 1004 | Alte cheltuieli de gestiune | 910 000,00 | | 910 000,00 | 378 680,53 | 211 322,12 | 167 358 | | 531 319,47 |
| 1006 | Drepturi legate de începerea activității, transfer și încetarea activității | 77 000,00 | | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Remunerații și alte drepturi | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358,41 | | 639 440,91 |
| 1020 | Credite temporare pentru modificarea drepturilor | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Credit provizoriu | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Total capitolul 10 – Membrii instituției | 1 454 000,00 | | 1 454 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358 | | 688 440,91 |
| 1100 | Salarii de bază | 219 068 000,00 | | 219 068 000,00 | 211 616 173,82 | 211 616 173,82 | | | 7 451 826,18 |
| 1101 | Drepturi statutare legate de funcție | 2 573 000,00 | | 2 573 000,00 | 1 937 144,29 | 1 937 144,29 | | | 635 855,71 |
| 1102 | Drepturi statutare legate de situația personală a agentului | 57 434 000,00 | | 57 434 000,00 | 54 770 833,91 | 54 770 834 | | | 2 663 166,09 |
| 1103 | Prestații de securitate socială | 9 602 000,00 | | 9 602 000,00 | 8 788 419,75 | 8 788 420 | | | 813 580,25 |
| 1104 | Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 67 975,95 | 67 976 | | | 22 024,05 |
| 1105 | Ore suplimentare | 1 633 000,00 | | 1 633 000,00 | 1 538 691,78 | 1 538 691,78 | | | 94 308,22 |
| 1106 | Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității | 3 140 000,00 | –60 000,00 | 3 080 000,00 | 2 226 661,19 | 1 755 203,10 | 471 458,09 | | 853 338,81 |
| 110 | Remunerații și alte drepturi | 293 480 000,00 | | 293 480 000,00 | 280 945 900,69 | 280 474 442,60 | 471 458,09 | | 12 534 099,31 |
| 1110 | Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu | 321 000,00 | | 321 000,00 | 303 472,77 | 303 472,77 | | | 17 527,23 |
| 1111 | Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității | 282 000,00 | | 282 000,00 | 236 508,42 | 236 508,42 | | | 45 491,58 |
| 1112 | Drepturi ale foștilor secretari generali | 387 000,00 | | 387 000,00 | 362 301,24 | 362 301,24 | | | 24 698,76 |
| 111 | Încetarea activității | 990 000,00 | | 990 000,00 | 902 282,43 | 902 282 | | | 87 717,57 |
| 1120 | Credit provizoriu (funcționari și agenți temporari) | 1 317 000,00 | | 1 317 000,00 | | | | | 1 317 000,00 |
| 1121 | Credit provizoriu (agenți pensionați și agenți pensionați în condiții speciale) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 112 | Credit provizoriu | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | | | | | 1 322 000,00 |
| Total capitolul 11 – Funcționari și agenți temporari | 295 792 000,00 | | 295 792 000,00 | 281 848 183,12 | 281 376 725,03 | 471 458,09 | | 13 943 816,88 |
| 1200 | Alți agenți | 7 752 000,00 | | 7 752 000,00 | 6 952 901,93 | 6 922 872,67 | 30 029,26 | | 799 098,07 |
| 1201 | Experți naționali detașați | 1 187 000,00 | –80 000,00 | 1 107 000,00 | 860 728,35 | 857 002,64 | 3 725,71 | | 246 271,65 |
| 1202 | Stagii | 565 000,00 | | 565 000,00 | 558 462,60 | 547 655,87 | 10 806,73 | | 6 537,40 |
| 1203 | Servicii externe | 2 069 000,00 | 210 000,00 | 2 279 000,00 | 2 009 592,18 | 1 265 594,26 | 743 997,92 | | 269 407,82 |
| 1204 | Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri | 177 000,00 | – 130 000 | 47 000,00 | | | | | 47 000,00 |
| 120 | Alți agenți și servicii externe | 11 750 000,00 | | 11 750 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 368 314,94 |
| 1220 | Credit provizoriu | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 122 | Credit provizoriu | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| Total capitolul 12 – Alte categorii de personal și servicii externe | 11 801 000,00 | | 11 801 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 419 314,94 |
| 1300 | Cheltuieli diverse aferente recrutărilor | 152 000,00 | | 152 000,00 | 150 250,00 | 93 893,80 | 56 356,20 | | 1 750,00 |
| 1301 | Perfecționare profesională | 1 683 000,00 | 26 000,00 | 1 709 000,00 | 1 703 963,63 | 722 712,30 | 981 251,33 | | 5 036,37 |
| 130 | Cheltuieli aferente administrării personalului | 1 835 000,00 | 26 000,00 | 1 861 000,00 | 1 854 213,63 | 816 606,10 | 1 037 607,53 | | 6 786,37 |
| 1310 | Indemnizații excepționale | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 866,02 | 26 866,02 | | | 23 133,98 |
| 1311 | Relații sociale între membrii personalului | 119 000,00 | –10 000,00 | 109 000,00 | 106 479,94 | 95 940,91 | 10 539,03 | | 2 520,06 |
| 1312 | Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap | 69 000,00 | –10 000,00 | 59 000,00 | 42 046,03 | 31 966,30 | 10 079,73 | | 16 953,97 |
| 1313 | Alte cheltuieli de asigurări sociale | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 600,00 | 74 971,17 | 629 | | 400,00 |
| 131 | Intervenții în favoarea personalului instituției | 294 000,00 | | 294 000,00 | 250 991,99 | 229 744,40 | 21 247,59 | | 43 008,01 |
| 1320 | Serviciul medical | 431 000,00 | | 431 000,00 | 399 458,06 | 214 799,96 | 184 658,10 | | 31 541,94 |
| 1321 | Restaurante și cantine | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 031 872,03 | 1 024 460,53 | 7 411,50 | | 83 127,97 |
| 1322 | Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului | 1 749 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 629 000,00 | 885 127,38 | 743 872,62 | | 120 000,00 |
| 132 | Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția | 3 295 000,00 | | 3 295 000,00 | 3 060 330,09 | 2 124 387,87 | 935 942,22 | | 234 669,91 |
| 1331 | Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului | 3 216 000,00 | –26 000,00 | 3 190 000,00 | 2 712 267,17 | 2 277 267,17 | 435 000,00 | | 477 732,83 |
| 1332 | Cheltuieli de deplasare ale personalului Consiliului European | 600 000,00 | | 600 000,00 | 533 264,69 | 493 264,69 | 40 000,00 | | 66 735,31 |
| 133 | Misiuni | 3 816 000,00 | –26 000,00 | 3 790 000,00 | 3 245 531,86 | 2 770 531,86 | 475 000,00 | | 544 468,14 |
| Total capitolul 13 – Alte cheltuieli privind personalul instituției | 9 240 000,00 | | 9 240 000,00 | 8 411 067,57 | 5 941 270,23 | 2 469 797,34 | | 828 932,43 |
| TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției | 318 287 000,00 | | 318 287 000,00 | 301 406 494,84 | 297 509 321,38 | 3 897 173,46 | | 16 880 505,16 |
| 2000 | Chirii | 1 607 000,00 | –77 500,00 | 1 529 500,00 | 1 527 296,71 | 1 524 023,75 | 3 272,96 | | 2 203,29 |
| 2002 | Achiziția de bunuri imobile | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | |
| 2003 | Amenajarea spațiilor | 8 030 000,00 | 1 602 500,00 | 9 632 500,00 | 9 478 257,16 | 2 711 843,32 | 6 766 413,84 | | 154 242,84 |
| 2004 | Lucrări de securizare a spațiilor | 1 110 000,00 | – 325 000,00 | 785 000,00 | 778 229,62 | 242 277,28 | 535 952,34 | | 6 770,38 |
| 2005 | Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor | 485 000,00 | 70 000,00 | 555 000,00 | 539 628,41 | 183 460,75 | 356 167,66 | | 15 371,59 |
| 200 | Clădiri | 16 232 000,00 | 11 270 000,00 | 27 502 000,00 | 27 323 411,90 | 19 661 605,10 | 7 661 806,80 | | 178 588,10 |
| 2010 | Curățenie și întreținere | 12 861 000,00 | – 390 000,00 | 12 471 000,00 | 12 330 689,96 | 10 790 693,87 | 1 539 996,09 | | 140 310,04 |
| 2011 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 4 232 000,00 | – 110 000,00 | 4 122 000,00 | 3 728 975,81 | 2 501 307,59 | 1 227 668,22 | | 393 024,19 |
| 2012 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 9 412 000,00 | 532 000,00 | 9 944 000,00 | 9 895 734,75 | 7 852 018,40 | 2 043 716,35 | | 48 265,25 |
| 2013 | Asigurări | 211 000,00 | | 211 000,00 | 195 604,73 | 195 604,73 | | | 15 395,27 |
| 2014 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 555 000,00 | –32 000,00 | 523 000,00 | 432 009,13 | 235 393,39 | 196 615,74 | | 90 990,87 |
| 201 | Costuri aferente clădirilor | 27 271 000,00 | | 27 271 000,00 | 26 583 014,38 | 21 575 017,98 | 5 007 996,40 | | 687 985,62 |
| Total capitolul 20 – Clădiri și cheltuieli conexe | 43 503 000,00 | 11 270 000,00 | 54 773 000,00 | 53 906 426,28 | 41 236 623,08 | 12 669 803,20 | | 866 573,72 |
| 2100 | Achiziția de echipamente și software | 7 969 000,00 | 827 273,00 | 8 796 273,00 | 8 795 827,10 | 3 073 765 | 5 722 062 | | 445,90 |
| 2101 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice | 19 032 000,00 | – 291 121,00 | 18 740 879,00 | 18 612 852,82 | 10 509 678,07 | 8 103 174,75 | | 128 026,18 |
| 2102 | Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 4 891 000 | 300 648,00 | 5 191 648,00 | 5 191 642,86 | 3 288 900 | 1 902 743 | | 5,14 |
| 2103 | Telecomunicații | 4 224 000,00 | – 836 800,00 | 3 387 200,00 | 3 387 175,95 | 1 589 707,06 | 1 797 468,89 | | 24,05 |
| 210 | Sisteme informatice și de telecomunicații | 36 116 000,00 | | 36 116 000,00 | 35 987 498,73 | 18 462 050,44 | 17 525 448,29 | | 128 501,27 |
| 2111 | Achiziționarea și înlocuirea mobilierului | 914 000,00 | | 914 000,00 | 774 779,13 | 568 333,84 | 206 445 | | 139 220,87 |
| 2112 | Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului | 32 000,00 | | 32 000,00 | 31 765,66 | 16 058,00 | 15 707,66 | | 234,34 |
| 211 | Mobilier | 946 000,00 | | 946 000,00 | 806 544,79 | 584 391,84 | 222 152,95 | | 139 455,21 |
| 2120 | Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice | 4 243 000,00 | – 809 000,00 | 3 434 000,00 | 3 039 474,50 | 1 274 318,35 | 1 765 156,15 | | 394 525,50 |
| 2121 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 64 025,00 | 37 038,00 | 26 987,00 | | 4 975,00 |
| 2122 | Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice | 580 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | 744 282,89 | 555 128,65 | 189 154,24 | | 135 717,11 |
| 212 | Echipamente și instalații tehnice | 4 883 000,00 | – 500 000,00 | 4 383 000,00 | 3 847 782,39 | 1 866 485,00 | 1 981 297,39 | | 535 217,61 |
| 2132 | Închirierea, lucrările de întreținere și de reparații ale parcului de vehicule | 384 000,00 | | 384 000,00 | 258 583,52 | 200 532,86 | 58 050,66 | | 125 416,48 |
| 2133 | Plan de mobilitate | 360 000,00 | | 360 000,00 | 250 239,47 | 125 239,47 | 125 000,00 | | 109 760,53 |
| 213 | Transport | 744 000,00 | | 744 000,00 | 508 822,99 | 325 772,33 | 183 050,66 | | 235 177,01 |
| Total capitolul 21 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier | 42 689 000,00 | – 500 000,00 | 42 189 000,00 | 41 150 648,90 | 21 238 699,61 | 19 911 949,29 | | 1 038 351,10 |
| 2200 | Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 24 675 000,00 | –4 579 346,00 | 20 095 654,00 | 5 425 528,00 | 5 425 528,00 | | | 14 670 126,00 |
| 2201 | Alte cheltuieli de deplasare | 420 000,00 | | 420 000,00 | 284 103,94 | 190 303,94 | 93 800,00 | | 135 896,06 |
| 2202 | Costuri de interpretariat | 86 723 000,00 | –7 205 654,00 | 79 517 346,00 | 73 648 025,60 | 67 599 763,00 | 6 048 262,60 | | 5 869 320,40 |
| 2203 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 2 000 000,00 | 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 137 952,82 | 1 717 688,17 | 420 264,65 | | 239 047,18 |
| 2204 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 3 024 000,00 | – 102 000,00 | 2 922 000,00 | 2 787 218,16 | 2 278 477,99 | 508 740,17 | | 134 781,84 |
| 2205 | Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni | 800 000,00 | – 400 000,00 | 400 000,00 | 172 461,31 | 127 415,56 | 45 045,75 | | 227 538,69 |
| 220 | Reuniuni și conferințe | 117 642 000,00 | –11 910 000,00 | 105 732 000,00 | 84 455 289,83 | 77 339 177 | 7 116 113 | | 21 276 710,17 |
| 2210 | Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii | 513 000,00 | 883 000,00 | 1 396 000,00 | 840 232,22 | 601 603,68 | 238 628,54 | | 555 767,78 |
| 2211 | Jurnalul Oficial | 5 176 000,00 | | 5 176 000,00 | 4 306 791,38 | 3 528 993,02 | 777 798,36 | | 869 208,62 |
| 2212 | Publicații generale | 610 000,00 | – 155 000,00 | 455 000,00 | 287 331,16 | 139 379,53 | 147 951,63 | | 167 668,84 |
| 2213 | Informare și manifestări publice | 1 753 000,00 | 172 000,00 | 1 925 000,00 | 1 735 061,91 | 1 069 552,33 | 665 509,58 | | 189 938,09 |
| 221 | Informare | 8 052 000,00 | 900 000,00 | 8 952 000,00 | 7 169 416,67 | 5 339 528,56 | 1 829 888,11 | | 1 782 583,33 |
| 2230 | Materiale de birou | 657 000,00 | – 265 000,00 | 392 000,00 | 312 427,83 | 197 371,33 | 115 056,50 | | 79 572,17 |
| 2231 | Taxe poștale | 145 000,00 | –65 000,00 | 80 000,00 | 79 976,56 | 62 714,24 | 17 262,32 | | 23,44 |
| 2232 | Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 7 000,00 |
| 2234 | Mutări | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2235 | Cheltuieli financiare | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 180,00 | 5 029,52 | 5 150 | | 9 820,00 |
| 2236 | Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări | 600 000,00 | 590 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 990,00 | 897 299,39 | 292 690,61 | | 10,00 |
| 2237 | Alte cheltuieli de funcționare | 275 000,00 | –20 000,00 | 255 000,00 | 208 455,98 | 95 896,19 | 112 559,79 | | 46 544,02 |
| 223 | Cheltuieli diverse | 1 747 000,00 | 240 000 | 1 987 000,00 | 1 834 030,37 | 1 258 310,67 | 575 719,70 | | 152 969,63 |
| Total capitolul 22 – Cheltuieli de funcționare | 127 441 000,00 | –10 770 000,00 | 116 671 000,00 | 93 458 736,87 | 83 937 015,89 | 9 521 720,98 | | 23 212 263,13 |
| TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare | 213 633 000,00 | | 213 633 000,00 | 188 515 812,05 | 146 412 338,58 | 42 103 473,47 | | 25 117 187,95 |
| 101 | Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TITLUL 10 – Alte cheltuieli | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TOTAL BUGET | 533 920 000,00 | | 533 920 000,00 | 489 922 306,89 | 443 921 659,96 | 46 000 646,93 | | 43 997 693,11 |

(EUR)

Linie bugetară

Credite inițiale 2012

Transferuri/Modificări 2012

Credite finale 2012

Angajamente 2012

Plăți 2012

Reportări de drept în 2013

Reportări prin decizie în 2013

Credite anulate

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Salariu de bază

311 000,00

311 000,00

304 221,12

304 221,12

6 778,88

1001

Drepturi legate de funcție

67 000,00

67 000,00

62 649,96

62 649,96

4 350,04

1002

Drepturi legate de situația personală a agentului

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Prestații de securitate socială

20 000,00

20 000,00

11 876,76

11 876,76

8 123,24

1004

Alte cheltuieli de gestiune

910 000,00

910 000,00

378 680,53

211 322,12

167 358

531 319,47

1006

Drepturi legate de începerea activității, transfer și încetarea activității

77 000,00

77 000,00

77 000,00

100

Remunerații și alte drepturi

1 405 000,00

1 405 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358,41

639 440,91

1020

Credite temporare pentru modificarea drepturilor

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Credit provizoriu

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Total capitolul 10 – Membrii instituției

1 454 000,00

1 454 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358

688 440,91

1100

Salarii de bază

219 068 000,00

219 068 000,00

211 616 173,82

211 616 173,82

7 451 826,18

1101

Drepturi statutare legate de funcție

2 573 000,00

2 573 000,00

1 937 144,29

1 937 144,29

635 855,71

1102

Drepturi statutare legate de situația personală a agentului

57 434 000,00

57 434 000,00

54 770 833,91

54 770 834

2 663 166,09

1103

Prestații de securitate socială

9 602 000,00

9 602 000,00

8 788 419,75

8 788 420

813 580,25

1104

Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor

30 000,00

60 000,00

90 000,00

67 975,95

67 976

22 024,05

1105

Ore suplimentare

1 633 000,00

1 633 000,00

1 538 691,78

1 538 691,78

94 308,22

1106

Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității

3 140 000,00

–60 000,00

3 080 000,00

2 226 661,19

1 755 203,10

471 458,09

853 338,81

110

Remunerații și alte drepturi

293 480 000,00

293 480 000,00

280 945 900,69

280 474 442,60

471 458,09

12 534 099,31

1110

Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu

321 000,00

321 000,00

303 472,77

303 472,77

17 527,23

1111

Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității

282 000,00

282 000,00

236 508,42

236 508,42

45 491,58

1112

Drepturi ale foștilor secretari generali

387 000,00

387 000,00

362 301,24

362 301,24

24 698,76

111

Încetarea activității

990 000,00

990 000,00

902 282,43

902 282

87 717,57

1120

Credit provizoriu (funcționari și agenți temporari)

1 317 000,00

1 317 000,00

1 317 000,00

1121

Credit provizoriu (agenți pensionați și agenți pensionați în condiții speciale)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

112

Credit provizoriu

1 322 000,00

1 322 000,00

1 322 000,00

Total capitolul 11 – Funcționari și agenți temporari

295 792 000,00

295 792 000,00

281 848 183,12

281 376 725,03

471 458,09

13 943 816,88

1200

Alți agenți

7 752 000,00

7 752 000,00

6 952 901,93

6 922 872,67

30 029,26

799 098,07

1201

Experți naționali detașați

1 187 000,00

–80 000,00

1 107 000,00

860 728,35

857 002,64

3 725,71

246 271,65

1202

Stagii

565 000,00

565 000,00

558 462,60

547 655,87

10 806,73

6 537,40

1203

Servicii externe

2 069 000,00

210 000,00

2 279 000,00

2 009 592,18

1 265 594,26

743 997,92

269 407,82

1204

Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri

177 000,00

– 130 000

47 000,00

47 000,00

120

Alți agenți și servicii externe

11 750 000,00

11 750 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 368 314,94

1220

Credit provizoriu

51 000,00

51 000,00

51 000,00

122

Credit provizoriu

51 000,00

51 000,00

51 000,00

Total capitolul 12 – Alte categorii de personal și servicii externe

11 801 000,00

11 801 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 419 314,94

1300

Cheltuieli diverse aferente recrutărilor

152 000,00

152 000,00

150 250,00

93 893,80

56 356,20

1 750,00

1301

Perfecționare profesională

1 683 000,00

26 000,00

1 709 000,00

1 703 963,63

722 712,30

981 251,33

5 036,37

130

Cheltuieli aferente administrării personalului

1 835 000,00

26 000,00

1 861 000,00

1 854 213,63

816 606,10

1 037 607,53

6 786,37

1310

Indemnizații excepționale

40 000,00

10 000,00

50 000,00

26 866,02

26 866,02

23 133,98

1311

Relații sociale între membrii personalului

119 000,00

–10 000,00

109 000,00

106 479,94

95 940,91

10 539,03

2 520,06

1312

Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap

69 000,00

–10 000,00

59 000,00

42 046,03

31 966,30

10 079,73

16 953,97

1313

Alte cheltuieli de asigurări sociale

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 600,00

74 971,17

629

400,00

131

Intervenții în favoarea personalului instituției

294 000,00

294 000,00

250 991,99

229 744,40

21 247,59

43 008,01

1320

Serviciul medical

431 000,00

431 000,00

399 458,06

214 799,96

184 658,10

31 541,94

1321

Restaurante și cantine

1 115 000,00

1 115 000,00

1 031 872,03

1 024 460,53

7 411,50

83 127,97

1322

Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului

1 749 000,00

1 749 000,00

1 629 000,00

885 127,38

743 872,62

120 000,00

132

Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția

3 295 000,00

3 295 000,00

3 060 330,09

2 124 387,87

935 942,22

234 669,91

1331

Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului

3 216 000,00

–26 000,00

3 190 000,00

2 712 267,17

2 277 267,17

435 000,00

477 732,83

1332

Cheltuieli de deplasare ale personalului Consiliului European

600 000,00

600 000,00

533 264,69

493 264,69

40 000,00

66 735,31

133

Misiuni

3 816 000,00

–26 000,00

3 790 000,00

3 245 531,86

2 770 531,86

475 000,00

544 468,14

Total capitolul 13 – Alte cheltuieli privind personalul instituției

9 240 000,00

9 240 000,00

8 411 067,57

5 941 270,23

2 469 797,34

828 932,43

TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției

318 287 000,00

318 287 000,00

301 406 494,84

297 509 321,38

3 897 173,46

16 880 505,16

2000

Chirii

1 607 000,00

–77 500,00

1 529 500,00

1 527 296,71

1 524 023,75

3 272,96

2 203,29

2002

Achiziția de bunuri imobile

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2003

Amenajarea spațiilor

8 030 000,00

1 602 500,00

9 632 500,00

9 478 257,16

2 711 843,32

6 766 413,84

154 242,84

2004

Lucrări de securizare a spațiilor

1 110 000,00

– 325 000,00

785 000,00

778 229,62

242 277,28

535 952,34

6 770,38

2005

Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor

485 000,00

70 000,00

555 000,00

539 628,41

183 460,75

356 167,66

15 371,59

200

Clădiri

16 232 000,00

11 270 000,00

27 502 000,00

27 323 411,90

19 661 605,10

7 661 806,80

178 588,10

2010

Curățenie și întreținere

12 861 000,00

– 390 000,00

12 471 000,00

12 330 689,96

10 790 693,87

1 539 996,09

140 310,04

2011

Apă, gaz, electricitate și încălzire

4 232 000,00

– 110 000,00

4 122 000,00

3 728 975,81

2 501 307,59

1 227 668,22

393 024,19

2012

Securitatea și supravegherea clădirilor

9 412 000,00

532 000,00

9 944 000,00

9 895 734,75

7 852 018,40

2 043 716,35

48 265,25

2013

Asigurări

211 000,00

211 000,00

195 604,73

195 604,73

15 395,27

2014

Alte cheltuieli aferente clădirilor

555 000,00

–32 000,00

523 000,00

432 009,13

235 393,39

196 615,74

90 990,87

201

Costuri aferente clădirilor

27 271 000,00

27 271 000,00

26 583 014,38

21 575 017,98

5 007 996,40

687 985,62

Total capitolul 20 – Clădiri și cheltuieli conexe

43 503 000,00

11 270 000,00

54 773 000,00

53 906 426,28

41 236 623,08

12 669 803,20

866 573,72

2100

Achiziția de echipamente și software

7 969 000,00

827 273,00

8 796 273,00

8 795 827,10

3 073 765

5 722 062

445,90

2101

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

19 032 000,00

– 291 121,00

18 740 879,00

18 612 852,82

10 509 678,07

8 103 174,75

128 026,18

2102

Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

4 891 000

300 648,00

5 191 648,00

5 191 642,86

3 288 900

1 902 743

5,14

2103

Telecomunicații

4 224 000,00

– 836 800,00

3 387 200,00

3 387 175,95

1 589 707,06

1 797 468,89

24,05

210

Sisteme informatice și de telecomunicații

36 116 000,00

36 116 000,00

35 987 498,73

18 462 050,44

17 525 448,29

128 501,27

2111

Achiziționarea și înlocuirea mobilierului

914 000,00

914 000,00

774 779,13

568 333,84

206 445

139 220,87

2112

Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului

32 000,00

32 000,00

31 765,66

16 058,00

15 707,66

234,34

211

Mobilier

946 000,00

946 000,00

806 544,79

584 391,84

222 152,95

139 455,21

2120

Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice

4 243 000,00

– 809 000,00

3 434 000,00

3 039 474,50

1 274 318,35

1 765 156,15

394 525,50

2121

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice

60 000,00

9 000,00

69 000,00

64 025,00

37 038,00

26 987,00

4 975,00

2122

Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice

580 000,00

300 000,00

880 000,00

744 282,89

555 128,65

189 154,24

135 717,11

212

Echipamente și instalații tehnice

4 883 000,00

– 500 000,00

4 383 000,00

3 847 782,39

1 866 485,00

1 981 297,39

535 217,61

2132

Închirierea, lucrările de întreținere și de reparații ale parcului de vehicule

384 000,00

384 000,00

258 583,52

200 532,86

58 050,66

125 416,48

2133

Plan de mobilitate

360 000,00

360 000,00

250 239,47

125 239,47

125 000,00

109 760,53

213

Transport

744 000,00

744 000,00

508 822,99

325 772,33

183 050,66

235 177,01

Total capitolul 21 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier

42 689 000,00

– 500 000,00

42 189 000,00

41 150 648,90

21 238 699,61

19 911 949,29

1 038 351,10

2200

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

24 675 000,00

–4 579 346,00

20 095 654,00

5 425 528,00

5 425 528,00

14 670 126,00

2201

Alte cheltuieli de deplasare

420 000,00

420 000,00

284 103,94

190 303,94

93 800,00

135 896,06

2202

Costuri de interpretariat

86 723 000,00

–7 205 654,00

79 517 346,00

73 648 025,60

67 599 763,00

6 048 262,60

5 869 320,40

2203

Cheltuieli de protocol și reprezentare

2 000 000,00

377 000,00

2 377 000,00

2 137 952,82

1 717 688,17

420 264,65

239 047,18

2204

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

3 024 000,00

– 102 000,00

2 922 000,00

2 787 218,16

2 278 477,99

508 740,17

134 781,84

2205

Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni

800 000,00

– 400 000,00

400 000,00

172 461,31

127 415,56

45 045,75

227 538,69

220

Reuniuni și conferințe

117 642 000,00

–11 910 000,00

105 732 000,00

84 455 289,83

77 339 177

7 116 113

21 276 710,17

2210

Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

513 000,00

883 000,00

1 396 000,00

840 232,22

601 603,68

238 628,54

555 767,78

2211

Jurnalul Oficial

5 176 000,00

5 176 000,00

4 306 791,38

3 528 993,02

777 798,36

869 208,62

2212

Publicații generale

610 000,00

– 155 000,00

455 000,00

287 331,16

139 379,53

147 951,63

167 668,84

2213

Informare și manifestări publice

1 753 000,00

172 000,00

1 925 000,00

1 735 061,91

1 069 552,33

665 509,58

189 938,09

221

Informare

8 052 000,00

900 000,00

8 952 000,00

7 169 416,67

5 339 528,56

1 829 888,11

1 782 583,33

2230

Materiale de birou

657 000,00

– 265 000,00

392 000,00

312 427,83

197 371,33

115 056,50

79 572,17

2231

Taxe poștale

145 000,00

–65 000,00

80 000,00

79 976,56

62 714,24

17 262,32

23,44

2232

Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță

40 000,00

40 000,00

33 000,00

33 000,00

7 000,00

2234

Mutări

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2235

Cheltuieli financiare

20 000,00

20 000,00

10 180,00

5 029,52

5 150

9 820,00

2236

Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

600 000,00

590 000,00

1 190 000,00

1 189 990,00

897 299,39

292 690,61

10,00

2237

Alte cheltuieli de funcționare

275 000,00

–20 000,00

255 000,00

208 455,98

95 896,19

112 559,79

46 544,02

223

Cheltuieli diverse

1 747 000,00

240 000

1 987 000,00

1 834 030,37

1 258 310,67

575 719,70

152 969,63

Total capitolul 22 – Cheltuieli de funcționare

127 441 000,00

–10 770 000,00

116 671 000,00

93 458 736,87

83 937 015,89

9 521 720,98

23 212 263,13

TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare

213 633 000,00

213 633 000,00

188 515 812,05

146 412 338,58

42 103 473,47

25 117 187,95

101

Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TITLUL 10 – Alte cheltuieli

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TOTAL BUGET

533 920 000,00

533 920 000,00

489 922 306,89

443 921 659,96

46 000 646,93

43 997 693,11

---