# Uradni list C 307/2013

| | ISSN 1977-1045
  doi:10.3000/19771045.C_2013.307.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 307 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5622. oktober 2013 |

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.307.slv

Uradni list

Evropske unije

C 307

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5622. oktober 2013

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Svet |
| 2013/C 307/01 | Poročilo o finančnih dejavnostih v letu 2012 – Oddelek II – Evropski svet in Svet | 1 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

2013/C 307/01

Poročilo o finančnih dejavnostih v letu 2012 – Oddelek II – Evropski svet in Svet

1

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

| 22.10.2013 | SL | Uradni list Evropske unije | C 307/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.10.2013

SL

Uradni list Evropske unije

C 307/1

---

POROČILO O FINANČNIH DEJAVNOSTIH V LETU 2012

Oddelek II – Evropski svet in Svet

2013/C 307/01

VSEBINA

| 1. | UVOD |
| --- | --- |

1.

| 2. | POVZETEK |
| --- | --- |

2.

| 3. | CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2012 |
| --- | --- |

3.

| 3.1 | Glavni upravni cilji |
| --- | --- |

3.1

| 3.2 | Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2012 |
| --- | --- |

3.2

| 3.2.1 | Splošni pristop |
| --- | --- |

3.2.1

| 3.2.2 | Proračun za leto 2012 |
| --- | --- |

3.2.2

| 3.2.3 | Proračun za leto 2012 in razdelek 5 finančnega okvira proračuna EU |
| --- | --- |

3.2.3

| 4. | SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2012 |
| --- | --- |

4.

| 4.1 | Dejavnosti in cilji v letu 2012 |
| --- | --- |

4.1

| 4.1.1 | Dejavnosti Evropskega sveta in Sveta v letu 2012 |
| --- | --- |

4.1.1

| 4.1.2 | Doseganje upravnih ciljev za leto 2012 |
| --- | --- |

4.1.2

| 4.2 | Prihodki |
| --- | --- |

4.2

| 4.3 | Odhodki v letu 2012 |
| --- | --- |

4.3

| 4.3.1 | Pregled izvrševanja proračuna v obdobju 2004–2012 |
| --- | --- |

4.3.1

| 4.3.2 | Poraba proračunskih sredstev po kategorijah v letu 2012 |
| --- | --- |

4.3.2

| 4.3.3 | Sprememba proračuna v letu 2012 |
| --- | --- |

4.3.3

| 4.4 | Prenesena proračunska sredstva |
| --- | --- |

4.4

| 4.4.1 | Poraba proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2011 v leto 2012 |
| --- | --- |

4.4.1

| 4.4.2 | Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2012 v leto 2013 |
| --- | --- |

4.4.2

| 4.5 | Namenski prejemki |
| --- | --- |

4.5

| 4.5.1 | Namenski prejemki, nastali pred letom 2012 |
| --- | --- |

4.5.1

| 4.5.2 | Namenski prejemki, nastali v letu 2012 |
| --- | --- |

4.5.2

1.   UVOD

V skladu s členom 142 finančne uredbe (1) predstavlja ta dokument poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju oddelka II proračuna EU (Evropski svet in Svet) za proračunsko leto 2012.

Poročilo temelji na računovodskih izkazih za leto 2012, ugotovitvah letnih poročil odredbodajalcev Sveta o delu in podatkih o izvrševanju proračuna iz finančnega sistema Sveta.

V poglavju 3 tega poročila je povzet okvir, določen za proračunsko leto 2012. V poglavju 4 je naveden splošni pregled izvrševanja odobrenih proračunskih sredstev, ki so bila na voljo v letu 2012.

Izvrševanje proračuna za leto 2012 po proračunskih vrsticah je predstavljeno v Prilogi.

2.   POVZETEK

Generalni sekretariat Sveta (v nadaljnjem besedilu: GSS) si je v letu 2012 še naprej prizadeval za racionalizacijo pri določanju in izvrševanju proračuna tako, da je krepil znanje svojih finančnikov o finančnih zadevah in njihove operativne pristojnosti. Po natančni analizi resničnih potreb in določitvi prednostnih dejavnosti se je proračun Evropskega sveta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: ES/S) za leto 2012 v primerjavi z letom 2011 zmanjšal za 29 milijonov EUR.

Zaradi prizadevanj za racionalizacijo obsega in uporabe človeških virov v GSS se je v kadrovskem načrtu število delovnih mest zmanjšalo za 20, kar znaša 3 153 delovnih mest v kadrovskem načrtu ES/S za leto 2012.

Proračun ES/S za leto 2012 je znašal 533,9 milijona EUR. Ob koncu proračunskega leta 2012 je bil dodeljen znesek 489,9 milijona EUR, 44 milijonov EUR pa je zapadlo. Tako je bila v letu 2012 stopnja izvrševanja proračuna ES/S 91,8 %.

Glavni razlogi za 44 milijonov EUR zapadlih sredstev so:

| — | neporabljena sredstva za potne stroške delegacij (14,7 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

neporabljena sredstva za potne stroške delegacij (14,7 milijona EUR),

| — | neporabljena sredstva za tolmačenje (5,9 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

neporabljena sredstva za tolmačenje (5,9 milijona EUR),

| — | neizvedena prilagoditev plač (7,4 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

neizvedena prilagoditev plač (7,4 milijona EUR),

| — | manjša potreba po Uradnem listu (0,9 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

manjša potreba po Uradnem listu (0,9 milijona EUR),

| — | nizka stopnja zasedenosti delovnih mest v kadrovskem načrtu in nižji stroški za plače (6,4 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

nizka stopnja zasedenosti delovnih mest v kadrovskem načrtu in nižji stroški za plače (6,4 milijona EUR),

| — | manjša potreba po odhodkih za druge uslužbence (npr. pogodbene delavce, napotene nacionalne strokovnjake) in misijah (3 milijone EUR), |
| --- | --- |

—

manjša potreba po odhodkih za druge uslužbence (npr. pogodbene delavce, napotene nacionalne strokovnjake) in misijah (3 milijone EUR),

| — | manjša potreba po sredstvih za organizacijo zasedanj ter tehnično in pisarniško opremo (1,5 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

manjša potreba po sredstvih za organizacijo zasedanj ter tehnično in pisarniško opremo (1,5 milijona EUR),

| — | neizkoriščene rezerve (2 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

neizkoriščene rezerve (2 milijona EUR).

Pri zapadlih sredstvih bi bilo treba opozoriti, da so prve štiri točke (29 milijonov EUR ) v praksi odvisne od dejavnosti/ukrepov držav članic tj. uporabe sredstev za potne stroške delegacij in tolmačenje, odločitev o prilagoditvah plač ter tega, kako in kdaj se zakonodajne odločitve preoblikujejo v objave v Uradnem listu.

3.   CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2012

3.1   Glavni upravni cilji

Glavni upravni cilji generalnega sekretariata Sveta za leto 2012 so bili:

| — | zagotavljanje stalne podpore predsedniku Evropskega sveta in Svetu, |
| --- | --- |

—

zagotavljanje stalne podpore predsedniku Evropskega sveta in Svetu,

| — | nadaljnje posodabljanje uprave za kakovostno izboljšanje institucije, |
| --- | --- |

—

nadaljnje posodabljanje uprave za kakovostno izboljšanje institucije,

| — | priprava prilagoditve delovanja generalnega sekretariata zaradi pristopa Hrvaške julija 2013. |
| --- | --- |

—

priprava prilagoditve delovanja generalnega sekretariata zaradi pristopa Hrvaške julija 2013.

3.2   Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2012

3.2.1   Splošni pristop

Proračun Evropskega sveta in Sveta za leto 2012 je bil določen na podlagi dveh ločenih postopkov:

| 1. | predloga proračuna za leto 2012 v marcu 2011 in |
| --- | --- |

1.

predloga proračuna za leto 2012 v marcu 2011 in

| 2. | pisnega predloga spremembe k predlogu proračuna za leto 2012 v avgustu 2011 zaradi pristopa Hrvaške. |
| --- | --- |

2.

pisnega predloga spremembe k predlogu proračuna za leto 2012 v avgustu 2011 zaradi pristopa Hrvaške.

Cilj pri določanju proračuna ES/S za leto 2012 je bil, da se odobritve v primerjavi z zneskom za leto 2011 ne zvišajo. Obenem so se odobritve za nekatere specifične postavke ob upoštevanju izvrševanja proračuna v preteklih letih zmanjšale.

Za pripravo pristopa Hrvaške so bila sredstva potrebna že za leto 2012, zlasti za hrvaški jezik (prevajalci in pravniki lingvisti) in objavo pravnega reda Skupnosti v tem jeziku. Zato je Komisija 30. junija 2011 institucije pozvala, naj do 5. avgusta 2011 pošljejo predloge za sredstva v zvezi s pristopom, ki so bila nato vključena v pisni predlog spremembe k predlogu proračuna EU za leto 2012. Da bi se zadostilo zahtevam v zvezi s pristopom Hrvaške, je GSS predlagal, da se v predlog proračuna za leto 2012 doda 1,375 milijona EUR.

3.2.2   Proračun za leto 2012

Proračunski organ je določil skupni proračun ES/S za leto 2012 v višini 533,9 milijona EUR.

Razlika v višini – 29,3 milijona EUR (– 5,2 %) v primerjavi s proračunom za leto 2011 se razdeli na:

| — | zmanjšanje v višini 10 milijonov EUR pri predplačilih za stavbo Evropa, |
| --- | --- |

—

zmanjšanje v višini 10 milijonov EUR pri predplačilih za stavbo Evropa,

| — | zmanjšanje v višini 9 milijonov EUR pri potnih stroškov delegacij, |
| --- | --- |

—

zmanjšanje v višini 9 milijonov EUR pri potnih stroškov delegacij,

| — | zmanjšanje v višini 8 milijonov EUR pri stroških za tolmačenje, |
| --- | --- |

—

zmanjšanje v višini 8 milijonov EUR pri stroških za tolmačenje,

| — | zmanjšanje v višini 4 milijonov EUR pri varnostni rezervi, |
| --- | --- |

—

zmanjšanje v višini 4 milijonov EUR pri varnostni rezervi,

| — | zmanjšanje v višini 2,5 milijona EUR pri pogodbah v zvezi s stavbami, prenesenih na ESZD, |
| --- | --- |

—

zmanjšanje v višini 2,5 milijona EUR pri pogodbah v zvezi s stavbami, prenesenih na ESZD,

| — | povečanje v višini 2,8 milijona EUR za operativne odhodke (npr. zakonske in pogodbene obveznosti), |
| --- | --- |

—

povečanje v višini 2,8 milijona EUR za operativne odhodke (npr. zakonske in pogodbene obveznosti),

| — | povečanje v višini 1,4 milijona EUR za pripravo pristopa Hrvaške, ki se razdeli na:






  — | odhodke za pogodbeno osebje: 400 000 EUR, |
| --- | --- | --- |

—

povečanje v višini 1,4 milijona EUR za pripravo pristopa Hrvaške, ki se razdeli na:

—

odhodke za pogodbeno osebje: 400 000 EUR,

| — | Uradni list/pravni red Skupnosti: 550 000 EUR, |
| --- | --- |

—

Uradni list/pravni red Skupnosti: 550 000 EUR,

| — | odhodke za stavbe in opremo ter odhodke poslovanja: 425 000 EUR. |
| --- | --- |

—

odhodke za stavbe in opremo ter odhodke poslovanja: 425 000 EUR.

V kadrovskem načrtu ES/S za leto 2012 se je število delovnih mest zmanjšalo s 3 173 na 3 153.

V tabeli 1 je prikazana razdelitev proračuna za leto 2012 po kategorijah. Če štejemo učinek dodatnih sredstev za pripravo pristopa Hrvaške, se je proračun ES/S za leto 2012 glede na leto 2011 nominalno zmanjšal za 5,2 %. Glede na predvideno inflacijo v letu 2012 v višini 1,8 % se je proračun ES/S dejansko realno zmanjšal za 7 %.

Tabela 1

Proračun ES/S za leto 2012 v primerjavi s proračunom za leto 2011 (po kategorijah)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2011 | Predlog proračuna za leto 2012 | Pisni predlog spremembe (Hrvaška) | Končni proračun za leto 2012 | Razlika med letoma 2012 in 2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 = 4/1 |
| Kadrovski načrt | 288 302 206 | 294 797 000 | — | 294 797 000 | 2,3 % |
| Odhodki za druge uslužbence | 24 586 301 | 23 065 000 | 425 000 | 23 490 000 | –4,5 % |
| Stavbe | 38 255 000 | 38 153 000 | 350 000 | 38 503 000 | 0,6 % |
| Informacijski sistemi | 35 782 000 | 36 091 000 | 25 000 | 36 116 000 | 0,9 % |
| Stroški tolmačenja | 94 722 973 | 86 723 000 | — | 86 723 000 | –8,4 % |
| Potni stroški delegacij | 33 675 000 | 24 675 000 | — | 24 675 000 | –26,7 % |
| Uradni list | 5 193 000 | 4 626 000 | 550 000 | 5 176 000 | –0,3 % |
| Naslov III (Stavbe, prenesene na ESZD v letu 2012) | 2 536 000 | — | — | — | – 100,0 % |
| Razno | 19 210 000 | 17 415 000 | 25 000 | 17 440 000 | –9,2 % |
| Rezerva | 6 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 000 | –66,7 % |
| Skupaj (razen nakupa) | 548 262 480 | 527 545 000 | 1 375 000 | 528 920 000 | –3,5 % |
| Nakup nepremičnin | 15 000 000 | 5 000 000 | — | 5 000 000 | –66,7 % |
| Vse skupaj | 563 262 480 | 532 545 000 | 1 375 000 | 533 920 000 | –5,2 % |

(EUR)

Kategorija

Proračun 2011

Predlog proračuna za leto 2012

Pisni predlog spremembe (Hrvaška)

Končni proračun za leto 2012

Razlika med letoma 2012 in 2011

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 4/1

Kadrovski načrt

288 302 206

294 797 000

—

294 797 000

2,3 %

Odhodki za druge uslužbence

24 586 301

23 065 000

425 000

23 490 000

–4,5 %

Stavbe

38 255 000

38 153 000

350 000

38 503 000

0,6 %

Informacijski sistemi

35 782 000

36 091 000

25 000

36 116 000

0,9 %

Stroški tolmačenja

94 722 973

86 723 000

—

86 723 000

–8,4 %

Potni stroški delegacij

33 675 000

24 675 000

—

24 675 000

–26,7 %

Uradni list

5 193 000

4 626 000

550 000

5 176 000

–0,3 %

Naslov III (Stavbe, prenesene na ESZD v letu 2012)

2 536 000

—

—

—

– 100,0 %

Razno

19 210 000

17 415 000

25 000

17 440 000

–9,2 %

Rezerva

6 000 000

2 000 000

—

2 000 000

–66,7 %

Skupaj (razen nakupa)

548 262 480

527 545 000

1 375 000

528 920 000

–3,5 %

Nakup nepremičnin

15 000 000

5 000 000

—

5 000 000

–66,7 %

Vse skupaj

563 262 480

532 545 000

1 375 000

533 920 000

–5,2 %

3.2.3   Proračun za leto 2012 in razdelek 5 finančnega okvira proračuna EU

Tabela 2 prikazuje razvoj proračuna ES/S v obdobju 2006–2012. Delež ES/S v razdelku 5 večletnega finančnega okvira se je zmanjšal z 8,8 % v letu 2006 na 6,2 % v letu 2012.

Zmanjšanje v obdobju 2006–2012 je bilo doseženo zaradi skrbnega upravljanja proračuna. Znatno zmanjšanje v letu 2011 je predvsem rezultat prenosa sredstev na ESZD, zmanjšanje v letu 2012 pa je posledica znižanja proračunskih sredstev za nekatere dejavnosti glede na izvrševanje proračuna v predhodnih letih in dejanskih potreb (npr. tolmačenje in potni stroški delegacij; primer točka 3.2.2).

Tabela 2

Razvoj oddelka II proračuna EU (Evropski svet in Svet) iz razdelka 5 finančnega okvira v obdobju 2006-2012

| (Zneski po trenutnih cenah) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mio. EUR | sprememba | mio. EUR | sprememba | mio. EUR | sprememba | mio. EUR | sprememba | mio. EUR | sprememba | mio. EUR | sprememba | mio. EUR | sprememba |
| Razdelek 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % |
| ES/S | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % |
| Delež ES/S v razdelku 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % |

(Zneski po trenutnih cenah)

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

mio. EUR

sprememba

mio. EUR

sprememba

mio. EUR

sprememba

mio. EUR

sprememba

mio. EUR

sprememba

mio. EUR

sprememba

mio. EUR

sprememba

Razdelek 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

ES/S

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

Delež ES/S v razdelku 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

4.   SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2012

4.1   Dejavnosti in cilji v letu 2012

4.1.1   Dejavnosti Evropskega sveta in Sveta v letu 2012

GSS v okviru poročila o finančnih dejavnostih zagotavlja informacije o svojih glavnih dejavnostih, pomembnih s finančnega vidika, v katerih je opisano delovanje Sveta in Evropskega sveta med proračunskim letom.

V tabeli 3 je prikazan pregled številnih sej in zasedanj, ki jih je GSS organiziral za Evropski svet in Svet v obdobju 2003–2012. Poleg 4 704„institucionalnih“ sej in zasedanj je GSS v letu 2012 organiziral še 2 189 internih sej in zasedanj, usposabljanj, seminarjev, informativnih sestankov in srečanj s tretjimi državami.

Tabela 3

Razvoj dejavnosti v obdobju 2003–2012: seje in zasedanja

| Institucionalne seje in zasedanja | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srečanja na vrhu | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Zasedanja Sveta | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 |
| Delovne skupine | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 |
| Skupaj | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 |
| Druge seje in zasedanja | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 |
| Vse skupaj | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 |

Institucionalne seje in zasedanja

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Srečanja na vrhu

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

Zasedanja Sveta

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

Delovne skupine

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

Skupaj

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

Druge seje in zasedanja

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

Vse skupaj

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

Drugi količinski kazalnik dejavnosti so pravni akti, objavljeni v Uradnem listu (UL) (tabela 4). V letu 2012 je bilo v UL objavljenih 958 pravnih aktov. Treba je opozoriti, da je obseg pravnih aktov odvisen od zaključka zakonodajnega postopka, saj jih je šele nato kot končna besedila mogoče objaviti v UL.

Tabela 4

Razvoj dejavnosti v obdobju 2003–2012: pravni akti

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravni akti, objavljeni v UL | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Pravni akti, objavljeni v UL

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

4.1.2   Doseganje upravnih ciljev za leto 2012

Povzetek doseganja ciljev, določenih za proračunsko leto 2012:

| — | Kadrovski načrt

  GSS je v letu 2012 zaposlil 165 uradnikov (147 stalnih uradnikov in 18 začasnih uslužbencev). V tem letu je 246 uradnikov (217 stalnih uradnikov in 29 začasnih uslužbencev) zapustilo Svet, s čimer se je število zaposlenih v kadrovskem načrtu ESS zmanjšalo za 81. |
| --- | --- |

—

Kadrovski načrt

GSS je v letu 2012 zaposlil 165 uradnikov (147 stalnih uradnikov in 18 začasnih uslužbencev). V tem letu je 246 uradnikov (217 stalnih uradnikov in 29 začasnih uslužbencev) zapustilo Svet, s čimer se je število zaposlenih v kadrovskem načrtu ESS zmanjšalo za 81.

| — | Modernizacija uprave

  Po upravnih odločitvah GSS se je v kadrovskem načrtu število delovnih mest zmanjšalo za 20. Do zmanjšanja je prišlo zaradi prenosa dejavnosti iz urada zdravstvenega zavarovanja GSS (9 mest) na PMO Komisije in racionalizacije delovnih metod v jezikovnih enotah (11 mest).
  Kot del nenehnega razvoja v smeri modernizacije uprave in prožnih oblik dela ter, da bi vsi uslužbenci lažje uskladili poklicno in zasebno življenje, so bile v GSS novembra 2012 uvedene nove možnosti za delo na daljavo. Ureditev širi možnosti zaposlenih za običajno ali občasno delo na daljavo, ob določenih pogojih, med drugim s preverljivimi rezultati in merljivim učinkom. |
| --- | --- |

—

Modernizacija uprave

Po upravnih odločitvah GSS se je v kadrovskem načrtu število delovnih mest zmanjšalo za 20. Do zmanjšanja je prišlo zaradi prenosa dejavnosti iz urada zdravstvenega zavarovanja GSS (9 mest) na PMO Komisije in racionalizacije delovnih metod v jezikovnih enotah (11 mest).

Kot del nenehnega razvoja v smeri modernizacije uprave in prožnih oblik dela ter, da bi vsi uslužbenci lažje uskladili poklicno in zasebno življenje, so bile v GSS novembra 2012 uvedene nove možnosti za delo na daljavo. Ureditev širi možnosti zaposlenih za običajno ali občasno delo na daljavo, ob določenih pogojih, med drugim s preverljivimi rezultati in merljivim učinkom.

| — | Finančno poslovodenje

  GSS je v letu 2012 nadaljeval ukrepe za nadaljnje izboljšanje svojega finančnega poslovodenja in izvajanja nalog. V tem letu se je usmeril na krepitev znanja svojih finančnikov o finančnih zadevah in njihovih operativnih pristojnosti. Tako so odredbodajalci izboljšali načrtovanje in izvrševanje proračuna (manj prerazporeditev sredstev in višja stopnja izvrševanja proračuna v primerjavi z letom 2011).
  V okviru izboljšanja likvidnostnega stanja evropskih podjetij so se povprečne zamude pri plačevanju računov GSS nadalje zmanjšale in so znašale 19 dni v letu 2012 (21 dni v letu 2011 in 27 dni v letu 2010; najdaljši rok je 30 koledarskih dni (Direktiva COM(2009) 126 final)). |
| --- | --- |

—

Finančno poslovodenje

GSS je v letu 2012 nadaljeval ukrepe za nadaljnje izboljšanje svojega finančnega poslovodenja in izvajanja nalog. V tem letu se je usmeril na krepitev znanja svojih finančnikov o finančnih zadevah in njihovih operativnih pristojnosti. Tako so odredbodajalci izboljšali načrtovanje in izvrševanje proračuna (manj prerazporeditev sredstev in višja stopnja izvrševanja proračuna v primerjavi z letom 2011).

V okviru izboljšanja likvidnostnega stanja evropskih podjetij so se povprečne zamude pri plačevanju računov GSS nadalje zmanjšale in so znašale 19 dni v letu 2012 (21 dni v letu 2011 in 27 dni v letu 2010; najdaljši rok je 30 koledarskih dni (Direktiva COM(2009) 126 final)).

| — | Nepremičninska politika

  Projekt obnove stavbe Résidence Palace in njenega preoblikovanja v sedež Evropskega sveta in Sveta ministrov (stavba Evropa) se je v letu 2012 nadaljeval. Začela se je dejanska gradnja, med drugim gradnja nadstropij ter vgradnja izolacije in različne tehnične opreme. |
| --- | --- |

—

Nepremičninska politika

Projekt obnove stavbe Résidence Palace in njenega preoblikovanja v sedež Evropskega sveta in Sveta ministrov (stavba Evropa) se je v letu 2012 nadaljeval. Začela se je dejanska gradnja, med drugim gradnja nadstropij ter vgradnja izolacije in različne tehnične opreme.

4.2   Prihodki

V tabeli 5 je prikazan splošni rezultat dejavnosti v zvezi s prihodki v letu 2012. Izraz „izterjatvene pravice za leto 2011“ se nanaša na naloge za izterjavo iz leta 2011, pri katerih so bili zneski izterjani šele leta 2012. Izraz „izterjatvene pravice za leto 2012“ pa pomeni izterjave, začete leta 2012.

Ker dejavnosti v zvezi s prihodki v letu 2011 zadevajo le zaključek postopkov neporavnanih izterjav v letu 2012, se analiza dejavnosti v zvezi s prihodki osredotoča le na izterjatve, začete leta 2012, in skupni znesek.

Tabela 5

Pregled dejavnosti v zvezi s prihodki v proračunu za leto 2012

| (EUR) |
| --- |
| Naslov
  Poglavje | Izterjatvene pravice 2011 | Izterjani prihodki iz leta 2011 | Izterjatvene pravice 2012 | Izterjani prihodki iz leta 2012 | Izterjatvene pravice skupaj 2011 + 2012 | Izterjano skupaj 2011 + 2012 | Za izterjavo v letu 2013 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 | Razni davki, dajatve in pristojbine Skupnosti |

(EUR)

Naslov

Poglavje

Izterjatvene pravice 2011

Izterjani prihodki iz leta 2011

Izterjatvene pravice 2012

Izterjani prihodki iz leta 2012

Izterjatvene pravice skupaj 2011 + 2012

Izterjano skupaj 2011 + 2012

Za izterjavo v letu 2013

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4

1 781 885

1 613 558

56 728 674

55 732 900

58 510 539

57 346 459

1 164 080

| 40 | Odbitki od plač osebja |
| --- | --- |

40

Odbitki od plač osebja

0

0

25 237 663

25 237 663

25 237 663

25 237 663

0

| 41 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje |
| --- | --- |

41

Prispevki za pokojninsko zavarovanje

1 781 895

1 613 558

31 491 011

30 495 238

33 272 876

32 108 796

1 164 080

| 5 | Prihodki iz upravnega poslovanja |
| --- | --- |

5

8 710 247

8 509 259

40 751 445

31 791 610

49 461 692

40 300 869

9 160 823

| 50 | Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin |
| --- | --- |

50

Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin

55 493

57 947

4 690

3 200

60 183

61 147

– 965

| 51 | Prihodki od najemnin |
| --- | --- |

51

Prihodki od najemnin

50 917

50 917

322 152

287 378

373 068

338 295

34 773

| 52 | Prihodki od naložb ali odobrenih posojil ter bančnih in drugih obresti |
| --- | --- |

52

Prihodki od naložb ali odobrenih posojil ter bančnih in drugih obresti

161

92 525

92 525

92 686

92 525

161

| 55 | Prihodki od prodaje storitev in opravljenega dela |
| --- | --- |

55

Prihodki od prodaje storitev in opravljenega dela

124 562

124 016

183 407

179 254

307 969

303 270

4 699

| 55 | Prihodki ESZD od prodaje storitev in dela itn. |
| --- | --- |

55

Prihodki ESZD od prodaje storitev in dela itn.

2 788

6 334 595

6 327 661

6 337 383

6 327 661

9 722

| 57 | Drugi prispevki ter vračila v zvezi z upravo |
| --- | --- |

57

Drugi prispevki ter vračila v zvezi z upravo

8 191 127

7 991 179

33 250 315

24 462 809

41 441 442

32 453 988

8 987 453

| 58 | Razne odškodnine |
| --- | --- |

58

Razne odškodnine

0

0

171 611

71 561

171 611

71 561

100 050

| 58 | Razne odškodnine ESZD |
| --- | --- |

58

Razne odškodnine ESZD

285 200

285 200

392 150

367 221

677 350

652 421

24 929

| 6 | Prispevki in povračila v okviru sporazumov Skupnosti itn. |
| --- | --- |

6

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 63 | Prispevki v okviru posebnih sporazumov |
| --- | --- |

63

Prispevki v okviru posebnih sporazumov

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 7 | Obresti za zamude pri plačilu |
| --- | --- |

7

0

0

395

395

395

395

0

| 9 | Razni prihodki |
| --- | --- |

9

1 966

534

1 586

730

3 552

1 263

2 289

Skupaj

10 503 403

10 132 676

98 629 134

88 029 409

109 132 537

98 162 085

10 970 453

Celotni obseg prihodkov v zvezi z izterjatvenimi pravicami, tj. izdanimi nalogi za izterjavo, je bil v letu 2012 109 milijonov EUR. V proračunskem letu je bilo od tega zneska izterjanih 98 milijonov EUR, 11 milijonov EUR pa se bo izterjalo v letu 2013.

Skoraj 60 % (57 milijonov EUR) celotnih izterjanih prihodkov v letu 2012 je povezanih z davki, dajatvami in pristojbinami Skupnosti, ki so jih prispevali zaposleni na GSS. Od tega zneska znašajo odbitki od plač osebja 25 milijonov EUR. 32 milijonov EUR ustreza prispevkom in prenosom pokojninskih pravic v pokojninsko zavarovanje.

Preostanek tj. 40 % (40 milijonov EUR) je nastal iz različnega upravnega poslovanja. Ta znesek izvira predvsem iz naslednjega:

| — | izterjave dela zneskov, ki so bili v predhodnih letih izplačani državam članicam za potne stroške delegatov na podlagi njihov prijav za leti 2010 in 2011 (7,5 milijona EUR oziroma 15,4 milijona EUR) (poglavje 57), |
| --- | --- |

—

izterjave dela zneskov, ki so bili v predhodnih letih izplačani državam članicam za potne stroške delegatov na podlagi njihov prijav za leti 2010 in 2011 (7,5 milijona EUR oziroma 15,4 milijona EUR) (poglavje 57),

| — | izterjave plačil držav članic za dodatno tolmačenje „na zahtevo“ v nekatere jezike (7,1 milijona EUR) (poglavje 57), |
| --- | --- |

—

izterjave plačil držav članic za dodatno tolmačenje „na zahtevo“ v nekatere jezike (7,1 milijona EUR) (poglavje 57),

| — | prenosov sredstev iz ESZD na Svet kot predplačilo za storitve, ki jih je GSS opravil za ESZD (6,3 milijona EUR in 0,7 milijona EUR) (poglavje 55 oziroma 58), |
| --- | --- |

—

prenosov sredstev iz ESZD na Svet kot predplačilo za storitve, ki jih je GSS opravil za ESZD (6,3 milijona EUR in 0,7 milijona EUR) (poglavje 55 oziroma 58),

| — | prispevkov drugih institucij in plačil uradnikov Sveta za vrtec Sveta (1,1 milijona EUR) (poglavje 57). |
| --- | --- |

—

prispevkov drugih institucij in plačil uradnikov Sveta za vrtec Sveta (1,1 milijona EUR) (poglavje 57).

4.3   Odhodki v letu 2012

4.3.1   Pregled izvrševanja proračuna v obdobju 2004–2012

V zadnjih devetih letih je bila skupna stopnja izvrševanja proračuna ES/S v povprečju 96 % (glej grafikon 1). Stopnja izvrševanja proračuna se nanaša na obveznosti, prevzete med proračunskim letom.

Dejanska letna plačila v tem obdobju so bila v povprečju 81 % proračuna. Razlika med skupnim izvrševanjem in plačili določenega leta (tj. neplačane obveznosti) so bile v skladu s členom 9(4) finančne uredbe prenesene v naslednje proračunsko leto za potrebna plačila.

Prenesena proračunska sredstva se delijo na dve glavni kategoriji: delovanje GSS in stavbe. Prva je v zvezi z obveznostmi, za katere so bile pravilno sklenjene pogodbe pred zaključkom proračunskega leta, v okviru katerih pa blago še ni bilo dobavljeno, in/ali zanje niso bili prejeti računi pred koncem leta.

Grafikon 1

Splošna stopnja izvrševanja proračuna v obdobju 2004–2012

Image

Druga kategorija se nanaša na nakupe stavb, kot so LEX, jasli in stavba Evropa, ki jih je opravil GSS. GSS je lahko v zadnjih nekaj letih prihranke pri izvrševanju proračuna uporabil za financiranje teh nakupov.

V letu 2012 sta bili opravljeni dve plačili za nakup stavbe Evropa: prvo februarja v višini 5 milijonov EUR in drugo decembra v višini 10 milijonov EUR.

4.3.2   Poraba proračunskih sredstev po kategorijah v letu 2012

Analiza odhodkov v letu 2012 je prikazana v desetih najpomembnejših odhodkovnih kategorijah.

V tabeli 6 je dana primerjava končnega proračuna po prerazporeditvah (stolpec 2) z realizacijo proračuna glede prevzetih obveznosti (stolpec 3). Razlika med končnim proračunom in odobrenimi proračunskimi sredstvi ustreza zneskom, ki v letu 2012 niso bili uporabljeni.

Tabela 6

Pregled izvrševanja proračuna za leto 2012 (po kategorijah)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2012 (prvotni) | Proračun 2012 (3) (prvotni) | Prevzete obveznosti | Realizacija | Zapadla proračunska sredstva |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Kadrovski načrt | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 95,3 % | 13 851 099 |
| Odhodki za druge uslužbence | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 87,1 % | 3 029 406 |
| Stavbe | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 97,8 % | 866 574 |
| Računalniški sistemi | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 99,6 % | 128 501 |
| Stroški tolmačenja | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 92,6 % | 5 869 320 |
| Potni stroški delegacij | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | 27,0 % | 14 670 126 |
| Uradni list | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 83,2 % | 869 209 |
| Drugi odhodki | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 84,9 % | 2 713 458 |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | 2 000 000 |
| Skupaj (razen nakupa) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 91,5 % | 43 997 693 |
| Pridobitev nepremičnin | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 % | — |
| Vse skupaj | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 91,8 % | 43 997 693 |

(EUR)

Kategorija

Proračun 2012 (prvotni)

Proračun 2012 (3) (prvotni)

Prevzete obveznosti

Realizacija

Zapadla proračunska sredstva

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Kadrovski načrt

294 797 000

294 797 000

280 945 901

95,3 %

13 851 099

Odhodki za druge uslužbence

23 490 000

23 490 000

20 460 594

87,1 %

3 029 406

Stavbe

38 503 000

39 773 000

38 906 426

97,8 %

866 574

Računalniški sistemi

36 116 000

36 116 000

35 987 499

99,6 %

128 501

Stroški tolmačenja

86 723 000

79 517 346

73 648 026

92,6 %

5 869 320

Potni stroški delegacij

24 675 000

20 095 654

5 425 528

27,0 %

14 670 126

Uradni list

5 176 000

5 176 000

4 306 791

83,2 %

869 209

Drugi odhodki

17 440 000

17 955 000

15 241 542

84,9 %

2 713 458

Rezerva

2 000 000

2 000 000

—

—

2 000 000

Skupaj (razen nakupa)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

91,5 %

43 997 693

Pridobitev nepremičnin

5 000 000

15 000 000

15 000 000

100,0 %

—

Vse skupaj

533 920 000

533 920 000

489 922 307

91,8 %

43 997 693

Splošna skupna stopnja izvrševanja proračuna za leto 2012, vključno s predplačili za stavbo Evropa, je 91,8 %.

Razliko med končnim proračunom in proračunskim izvrševanjem je mogoče pojasniti s tem, da:

| — | v letih 2011 in 2012 ni bilo prilagoditev plač, zato je prišlo do manjše porabe sredstev v višini 7,4 milijona EUR v kategoriji kadrovskega načrta. Zaradi nizke stopnje zasedenosti delovnih mest v kadrovskem načrtu (v povprečju 93 % (4)) ni bilo porabljenih dodatnih 4,4 milijona EUR. Preostala 2 milijona EUR sta povezana predvsem z manjšo potrebo po pravicah, kot je predvideno v kadrovskih predpisih (npr. gospodinjski dodatek in drugi dodatki), |
| --- | --- |

—

v letih 2011 in 2012 ni bilo prilagoditev plač, zato je prišlo do manjše porabe sredstev v višini 7,4 milijona EUR v kategoriji kadrovskega načrta. Zaradi nizke stopnje zasedenosti delovnih mest v kadrovskem načrtu (v povprečju 93 % (4)) ni bilo porabljenih dodatnih 4,4 milijona EUR. Preostala 2 milijona EUR sta povezana predvsem z manjšo potrebo po pravicah, kot je predvideno v kadrovskih predpisih (npr. gospodinjski dodatek in drugi dodatki),

| — | v kategoriji odhodkov za druge uslužbence je skoraj polovica celotnega prihranka (1,4 milijona EUR od 3 milijonov EUR) nastala zaradi manjšega števila plačil za pogodbene delavce, napotene nacionalne strokovnjake in druge zunanje službe. Zaradi manjše porabe za stroške misij je prihranjenega 1,1 milijona EUR, |
| --- | --- |

—

v kategoriji odhodkov za druge uslužbence je skoraj polovica celotnega prihranka (1,4 milijona EUR od 3 milijonov EUR) nastala zaradi manjšega števila plačil za pogodbene delavce, napotene nacionalne strokovnjake in druge zunanje službe. Zaradi manjše porabe za stroške misij je prihranjenega 1,1 milijona EUR,

| — | v okviru skupnih odhodkov za stavbe (brez stavbe Evropa) je bilo prihranjenega 0,9 milijona EUR. Od tega zneska je 0,4 milijona EUR prihranjenega zaradi nižjih stroškov za vodo, plin in elektriko, ostalo pa zaradi nekaterih del v zvezi z opremljanjem, instalacijami in vzdrževanjem, |
| --- | --- |

—

v okviru skupnih odhodkov za stavbe (brez stavbe Evropa) je bilo prihranjenega 0,9 milijona EUR. Od tega zneska je 0,4 milijona EUR prihranjenega zaradi nižjih stroškov za vodo, plin in elektriko, ostalo pa zaradi nekaterih del v zvezi z opremljanjem, instalacijami in vzdrževanjem,

| — | manjša poraba sredstev za tolmačenje v višini 5,9 milijona EUR. Treba bi bilo opozoriti, da je ta manjša poraba sredstev končni rezultat po prenosu 9,4 milijona EUR iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegacij (5) ter prenosu 0, 2 milijona EUR za kritje dodatnih stroškov sporov Sveta. V ta končni rezultat je vključen tudi prenos 2,4 milijona EUR nazaj iz nekaterih sredstev za potne stroške za kritje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih, |
| --- | --- |

—

manjša poraba sredstev za tolmačenje v višini 5,9 milijona EUR. Treba bi bilo opozoriti, da je ta manjša poraba sredstev končni rezultat po prenosu 9,4 milijona EUR iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegacij (5) ter prenosu 0, 2 milijona EUR za kritje dodatnih stroškov sporov Sveta. V ta končni rezultat je vključen tudi prenos 2,4 milijona EUR nazaj iz nekaterih sredstev za potne stroške za kritje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih,

| — | po prerazporeditvah je bilo za potne stroške delegacij na voljo 34,1 milijona EUR. Prvotni proračun je znašal 24,7 milijona EUR, vanj pa je bilo prenesenega 9,4 milijona EUR iz prihrankov pri nekaterih sredstvih za tolmačenje. Po drugi strani je bilo med letom prenesenih 2,4 milijona EUR za financiranje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih. Ker pa so države članice morale povrniti neporabljene zneske iz preteklih let, je bilo v proračunu za leto 2012 za prihodnja plačila dodeljenih samo 5,4 milijona EUR. Zaradi te manjše porabe je bilo mogoče prenesti 10 milijonov EUR kot dodatno plačilo za stavbo Evropa v letu 2012, 1,3 milijona EUR za dela v zvezi z opremljanjem in instalacijami v stavbi Justus Lipsius ter 0,3 milijona EUR za nekatere odhodke za zasedanja v Bruslju, |
| --- | --- |

—

po prerazporeditvah je bilo za potne stroške delegacij na voljo 34,1 milijona EUR. Prvotni proračun je znašal 24,7 milijona EUR, vanj pa je bilo prenesenega 9,4 milijona EUR iz prihrankov pri nekaterih sredstvih za tolmačenje. Po drugi strani je bilo med letom prenesenih 2,4 milijona EUR za financiranje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih. Ker pa so države članice morale povrniti neporabljene zneske iz preteklih let, je bilo v proračunu za leto 2012 za prihodnja plačila dodeljenih samo 5,4 milijona EUR. Zaradi te manjše porabe je bilo mogoče prenesti 10 milijonov EUR kot dodatno plačilo za stavbo Evropa v letu 2012, 1,3 milijona EUR za dela v zvezi z opremljanjem in instalacijami v stavbi Justus Lipsius ter 0,3 milijona EUR za nekatere odhodke za zasedanja v Bruslju,

| — | poraba proračunskih sredstev za Uradni list je bila 83-odstotna. Zapadli znesek v višini 0,9 milijona EUR, prikazan v tabeli 6, ustreza predvsem nižjemu številu postopkov soodločanja in drugih pravnih aktov, objavljenih v Uradnem listu v letu 2012, |
| --- | --- |

—

poraba proračunskih sredstev za Uradni list je bila 83-odstotna. Zapadli znesek v višini 0,9 milijona EUR, prikazan v tabeli 6, ustreza predvsem nižjemu številu postopkov soodločanja in drugih pravnih aktov, objavljenih v Uradnem listu v letu 2012,

| — | razmeroma nizko stopnjo porabe sredstev v kategoriji drugi odhodki lahko pojasnimo z naslednjimi dejavniki:






  — | manjšo potrebo po sredstvih za dokumentacijo, publikacije in javne dogodke (0,9 milijona EUR), |
| --- | --- | --- |

—

razmeroma nizko stopnjo porabe sredstev v kategoriji drugi odhodki lahko pojasnimo z naslednjimi dejavniki:

—

manjšo potrebo po sredstvih za dokumentacijo, publikacije in javne dogodke (0,9 milijona EUR),

| — | manjšo potrebo po organizaciji zasedanj, vključno z izdatki za protokol, konferenčne in gostinske storitve (0,7 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

manjšo potrebo po organizaciji zasedanj, vključno z izdatki za protokol, konferenčne in gostinske storitve (0,7 milijona EUR),

| — | manjšo potrebo po določeni tehnični opremi, na primer multimedijski opremi v konferenčnih dvoranah (0,5 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

manjšo potrebo po določeni tehnični opremi, na primer multimedijski opremi v konferenčnih dvoranah (0,5 milijona EUR),

| — | manjšo potrebo po prevozu ter pohištvu in pisarniških potrebščinah (0,2 milijona EUR oziroma 0,1 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

manjšo potrebo po prevozu ter pohištvu in pisarniških potrebščinah (0,2 milijona EUR oziroma 0,1 milijona EUR),

| — | zaradi splošne manjše porabe proračuna je bilo mogoče poleg 5 milijonov EUR, ki so v proračunu namenjeni za predplačila za stavbo Evropa, prerazporediti 10 milijonov EUR. |
| --- | --- |

—

zaradi splošne manjše porabe proračuna je bilo mogoče poleg 5 milijonov EUR, ki so v proračunu namenjeni za predplačila za stavbo Evropa, prerazporediti 10 milijonov EUR.

4.3.3   Sprememba proračuna v letu 2012

V proračunskem letu 2012 so bila proračunska sredstva prerazporejena z različnimi prenosi. V tabeli 7 so navedeni sklepi, na podlagi katerih je prišlo do sprememb odobrenih proračunskih sredstev v obdobju 2008–2012.

Tabela 7

Število sprememb proračuna po vrsti spremembe v obdobju 2008–2012

| Sprememba | Leto |
| --- | --- |
| Vrsta | Pravna podlaga (6) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Sprememba proračuna | Člen 29 fin. ur. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Prerazporeditev B | Člen 22 fin. ur. | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 |
| Prerazporeditev C | Člen 22 fin. ur. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prerazporeditev D | Člen 24 fin. ur. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 |

Sprememba

Leto

Vrsta

Pravna podlaga (6)

2008

2009

2010

2011

2012

Sprememba proračuna

Člen 29 fin. ur.

0

1

0

0

0

Prerazporeditev B

Člen 22 fin. ur.

72

46

47

23

23

Prerazporeditev C

Člen 22 fin. ur.

3

2

2

2

2

Prerazporeditev D

Člen 24 fin. ur.

1

0

0

0

0

Skupaj

76

49

49

25

25

Prerazporeditve C, o katerih je treba obvestiti proračunski organ (v skladu s členom 22 finančne uredbe), so bile opravljene, da bi se okrepila naslednja področja:

| — | prerazporeditev C1 z dne 31.5.2012:






  — | dodatni stroški sporov v zvezi z nepredvidenimi protidampinškimi primeri (240 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C1 z dne 31.5.2012:

—

dodatni stroški sporov v zvezi z nepredvidenimi protidampinškimi primeri (240 000 EUR),

| — | prerazporeditev C2 z dne 29.11.2012:






  — | predplačila za stavbo Evropa (10 milijonov EUR), |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C2 z dne 29.11.2012:

—

predplačila za stavbo Evropa (10 milijonov EUR),

| — | dodatni odhodki (1,27 milijona EUR) za tri projekte v stavbi Justus Lipsius: izboljšanje zasilnih izhodov (217 000 EUR), zamenjava enot za hlajenje v klimatskih napravah (318 000 EUR) in vzpostavitev lokalnega središča za podatke (735 000 EUR), |
| --- | --- |

—

dodatni odhodki (1,27 milijona EUR) za tri projekte v stavbi Justus Lipsius: izboljšanje zasilnih izhodov (217 000 EUR), zamenjava enot za hlajenje v klimatskih napravah (318 000 EUR) in vzpostavitev lokalnega središča za podatke (735 000 EUR),

| — | proračun za usposabljanje: prenos preostanka, namenjenega ukinjenemu programu Fellowship (26 000 EUR). |
| --- | --- |

—

proračun za usposabljanje: prenos preostanka, namenjenega ukinjenemu programu Fellowship (26 000 EUR).

Proračun ES/S je bil v letu 2012 v okviru obeh institucij na podlagi člena 22(4) finančne uredbe spremenjen s 23 prerazporeditvami B. Četudi proračunskega organa ni treba vnaprej obvestiti o teh prerazporeditvah, morajo biti te ustrezno utemeljene tako glede vrstic, v katere bodo prenesena proračunska sredstva, kot glede vrstic, iz katerih se prerazporedijo.

V tabeli 8 je prikazan pregled proračunskih vrstic, ki so se v letu 2012 z različnimi prerazporeditvami znatno (7) spremenile.

Tabela 8

Proračunske vrstice, v katerih je v letu 2012 prišlo do znatnih prerazporeditev

| (EUR) |
| --- |
| Postavka/člen | Razdelek | Prvotni proračun za leto 2012 | Prerazporeditve | Končna proračunska sredstva | Razlika |
| 2002 | Nakup nepremičnin | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 200 % |
| 2003 | Opremljanje prostorov | 8 030 000 | 1 602 500 | 9 632 500 | 20 % |
| 2004 | Storitve varovanja | 1 110 000 | – 325 000 | 785 000 | –29 % |
| 2010 | Čiščenje in vzdrževanje | 12 861 000 | – 390 000 | 12 471 000 | –3 % |
| 2012 | Varnost in nadzor stavb | 9 412 000 | 532 000 | 9 944 000 | 6 % |
| 2100 | Nakup strojne in programske opreme | 7 969 000 | 827 273 | 8 796 273 | 10 % |
| 2101 | Zunanje storitve za računalniške sisteme | 19 032 000 | – 291 121 | 18 740 879 | –2 % |
| 2102 | Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme | 4 891 000 | 300 648 | 5 191 648 | 6 % |
| 2103 | Telekomunikacije | 4 224 000 | – 836 800 | 3 387 200 | –20 % |
| 2120 | Nakup in zamenjava tehnične opreme itd. | 4 243 000 | – 809 000 | 3 434 000 | –19 % |
| 2122 | Najem, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme | 580 000 | 300 000 | 880 000 | 52 % |
| 2200 | Potni stroški delegacij | 24 675 000 | –4 579 346 | 20 095 654 | –19 % |
| 2202 | Stroški tolmačenja | 86 723 000 | –7 205 654 | 79 517 346 | –8 % |
| 2203 | Izdatki za reprezentanco in razvedrilo | 2 000 000 | 377 000 | 2 377 000 | 19 % |
| 2205 | Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj | 800 000 | – 400 000 | 400 000 | –50 % |
| 2210 | Izdatki za dokumentacijo in knjižnico | 513 000 | 883 000 | 1 396 000 | 172 % |
| 2230 | Pisarniške potrebščine | 657 000 | – 265 000 | 392 000 | –40 % |
| 2236 | Stroški sporov, pravni stroški, povračila škode, odškodnine | 600 000 | 590 000 | 1 190 000 | 98 % |

(EUR)

Postavka/člen

Razdelek

Prvotni proračun za leto 2012

Prerazporeditve

Končna proračunska sredstva

Razlika

2002

Nakup nepremičnin

5 000 000

10 000 000

15 000 000

200 %

2003

Opremljanje prostorov

8 030 000

1 602 500

9 632 500

20 %

2004

Storitve varovanja

1 110 000

– 325 000

785 000

–29 %

2010

Čiščenje in vzdrževanje

12 861 000

– 390 000

12 471 000

–3 %

2012

Varnost in nadzor stavb

9 412 000

532 000

9 944 000

6 %

2100

Nakup strojne in programske opreme

7 969 000

827 273

8 796 273

10 %

2101

Zunanje storitve za računalniške sisteme

19 032 000

– 291 121

18 740 879

–2 %

2102

Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme

4 891 000

300 648

5 191 648

6 %

2103

Telekomunikacije

4 224 000

– 836 800

3 387 200

–20 %

2120

Nakup in zamenjava tehnične opreme itd.

4 243 000

– 809 000

3 434 000

–19 %

2122

Najem, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme

580 000

300 000

880 000

52 %

2200

Potni stroški delegacij

24 675 000

–4 579 346

20 095 654

–19 %

2202

Stroški tolmačenja

86 723 000

–7 205 654

79 517 346

–8 %

2203

Izdatki za reprezentanco in razvedrilo

2 000 000

377 000

2 377 000

19 %

2205

Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj

800 000

– 400 000

400 000

–50 %

2210

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

513 000

883 000

1 396 000

172 %

2230

Pisarniške potrebščine

657 000

– 265 000

392 000

–40 %

2236

Stroški sporov, pravni stroški, povračila škode, odškodnine

600 000

590 000

1 190 000

98 %

4.4   Prenesena proračunska sredstva

4.4.1   Poraba proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2011 v leto 2012

Iz tabele 9 je razvidno, da je bilo iz leta 2011 v leto 2012 prenesenih 41,5 milijona EUR. Preneseni znesek se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšal za 8,3 milijona EUR.

Tabela 9

Poraba proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2011 v leto 2012 (po kategorijah)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2011 | Plačila v letu 2012 | Realizacija | Zapadla proračunska sredstva |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Kadrovski načrt | 318 160 | 316 662 | 99,5 % | 1 499 |
| Odhodki za druge uslužbence | 3 233 722 | 2 529 707 | 78,2 % | 704 015 |
| Stavbe | 8 092 005 | 6 015 243 | 74,3 % | 2 076 762 |
| Računalniški sistemi | 17 074 869 | 16 046 010 | 94,0 % | 1 028 859 |
| Stroški tolmačenja | 5 599 875 | 5 507 872 | 98,4 % | 92 003 |
| Potni stroški delegacij | — | — | — | — |
| Uradni list | 2 348 791 | 1 016 989 | 43,3 % | 1 331 802 |
| Naslov III | 19 079 | 4 029 | 21,1 % | 15 050 |
| Drugi odhodki | 4 808 554 | 4 137 433 | 86,0 % | 671 121 |
| Rezerva | — | — | — | — |
| Skupaj | 41 495 055 | 35 573 944 | 85,7 % | 5 921 111 |

(EUR)

Kategorija

Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2011

Plačila v letu 2012

Realizacija

Zapadla proračunska sredstva

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Kadrovski načrt

318 160

316 662

99,5 %

1 499

Odhodki za druge uslužbence

3 233 722

2 529 707

78,2 %

704 015

Stavbe

8 092 005

6 015 243

74,3 %

2 076 762

Računalniški sistemi

17 074 869

16 046 010

94,0 %

1 028 859

Stroški tolmačenja

5 599 875

5 507 872

98,4 %

92 003

Potni stroški delegacij

—

—

—

—

Uradni list

2 348 791

1 016 989

43,3 %

1 331 802

Naslov III

19 079

4 029

21,1 %

15 050

Drugi odhodki

4 808 554

4 137 433

86,0 %

671 121

Rezerva

—

—

—

—

Skupaj

41 495 055

35 573 944

85,7 %

5 921 111

Stopnja porabe proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2011, je bila 85,7 %. Četudi je raven porabe večja kot v predhodnem letu, pa v splošnem še ni na pričakovani ravni (> 95 %).

Glavna razloga za nizko stopnjo porabe sta naslednja:

| — | dela/blago/storitve, ki jih je GSS naročil med letom, delno ali v celoti niso bila opravljena oziroma dobavljena, |
| --- | --- |

—

dela/blago/storitve, ki jih je GSS naročil med letom, delno ali v celoti niso bila opravljena oziroma dobavljena,

| — | računi za opravljeno delo ali storitve oziroma dobavljeno blago niso bilo prejeti. Treba je opozoriti, da to nesporno povzroča proračunsko obremenitev za prihodnja leta. |
| --- | --- |

—

računi za opravljeno delo ali storitve oziroma dobavljeno blago niso bilo prejeti. Treba je opozoriti, da to nesporno povzroča proračunsko obremenitev za prihodnja leta.

4.4.2   Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2012 v leto 2013

Sredstva, prenesena iz leta 2012 v leto 2013, skupno znašajo 46 milijonov EUR (tabela 10).

Tabela 10

Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2012 v leto 2013 (po kategorijah)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za leto 2012 (prvotni) | Proračun za leto 2012 (8) (končni) | Prevzete obveznosti | Proračunska sredstva, prenesena v leto 2013 | Stopnja prenosa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Kadrovski načrt | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 471 458 | 0,2 % |
| Odhodki za druge uslužbence | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 3 425 715 | 16,7 % |
| Stavbe | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 12 669 803 | 32,6 % |
| Računalniški sistemi | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 17 525 448 | 48,7 % |
| Stroški tolmačenja | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 6 048 263 | 8,2 % |
| Potni stroški delegacij | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | — | 0,0 % |
| Uradni list | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 777 798 | 18,1 % |
| Drugi odhodki | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 5 082 161 | 33,3 % |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — |
| Skupaj (razen nakupa) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 46 000 647 | 9,7 % |
| Nakup nepremičnin | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | — | — |
| Vse skupaj | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 46 000 647 | 9,4 % |

(EUR)

Kategorija

Proračun za leto 2012 (prvotni)

Proračun za leto 2012 (8) (končni)

Prevzete obveznosti

Proračunska sredstva, prenesena v leto 2013

Stopnja prenosa

1

2

3

4

5 = 4/3

Kadrovski načrt

294 797 000

294 797 000

280 945 901

471 458

0,2 %

Odhodki za druge uslužbence

23 490 000

23 490 000

20 460 594

3 425 715

16,7 %

Stavbe

38 503 000

39 773 000

38 906 426

12 669 803

32,6 %

Računalniški sistemi

36 116 000

36 116 000

35 987 499

17 525 448

48,7 %

Stroški tolmačenja

86 723 000

79 517 346

73 648 026

6 048 263

8,2 %

Potni stroški delegacij

24 675 000

20 095 654

5 425 528

—

0,0 %

Uradni list

5 176 000

5 176 000

4 306 791

777 798

18,1 %

Drugi odhodki

17 440 000

17 955 000

15 241 542

5 082 161

33,3 %

Rezerva

2 000 000

2 000 000

—

—

—

Skupaj (razen nakupa)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

46 000 647

9,7 %

Nakup nepremičnin

5 000 000

15 000 000

15 000 000

—

—

Vse skupaj

533 920 000

533 920 000

489 922 307

46 000 647

9,4 %

Iz leta 2012 v leto 2013 so bili preneseni predvsem zneski iz naslednjih kategorij:

| — | 17,5 milijona EUR za računalniške sisteme, od tega 8,1 milijona EUR v zvezi z zunanjimi storitvami, 5,7 milijona EUR za strojno in programsko opremo, 1,9 milijona EUR za vzdrževanje in popravilo ter 1,8 milijona EUR za telekomunikacije, |
| --- | --- |

—

17,5 milijona EUR za računalniške sisteme, od tega 8,1 milijona EUR v zvezi z zunanjimi storitvami, 5,7 milijona EUR za strojno in programsko opremo, 1,9 milijona EUR za vzdrževanje in popravilo ter 1,8 milijona EUR za telekomunikacije,

| — | 12,7 milijona EUR za stavbe, od tega 6,8 milijona EUR za razno opremljanje prostorov, 2 milijona EUR za varnost in nadzor, 1,5 milijona EUR za čiščenje in vzdrževanje ter dodatna 1,2 milijona EUR za elektriko, vodo, plin in ogrevanje, |
| --- | --- |

—

12,7 milijona EUR za stavbe, od tega 6,8 milijona EUR za razno opremljanje prostorov, 2 milijona EUR za varnost in nadzor, 1,5 milijona EUR za čiščenje in vzdrževanje ter dodatna 1,2 milijona EUR za elektriko, vodo, plin in ogrevanje,

| — | 6 milijonov EUR za stroške tolmačenja, |
| --- | --- |

—

6 milijonov EUR za stroške tolmačenja,

| — | 5,1 milijona EUR za razne odhodke, vključno z 2 milijonoma EUR za tehnično opremo, 1,8 milijona EUR za informacije in publikacije ter 1 milijonom EUR za izdatke za zasedanja in konference, |
| --- | --- |

—

5,1 milijona EUR za razne odhodke, vključno z 2 milijonoma EUR za tehnično opremo, 1,8 milijona EUR za informacije in publikacije ter 1 milijonom EUR za izdatke za zasedanja in konference,

| — | 3,4 milijona EUR za odhodke za druge uslužbence, |
| --- | --- |

—

3,4 milijona EUR za odhodke za druge uslužbence,

| — | 0,8 milijona EUR za Uradni list. |
| --- | --- |

—

0,8 milijona EUR za Uradni list.

4.5   Namenski prejemki

4.5.1   Namenski prejemki, nastali pred letom 2012

Namenski prejemki, nastali pred letom 2012, so znašali 44,4 milijona EUR. Od tega je bilo 38,8 milijona EUR v zvezi z dejavnostmi GSS. Med proračunskim letom je bilo 38,4 milijona EUR dodeljenih, 0,45 milijona EUR pa bo nadalje prenesenih v leto 2013.

Drugi del namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2012 (5,6 milijona EUR), se nanaša na zneske, ki jih je ESZD v letu 2011 prenesla na Svet za kritje stroškov storitev, opredeljenih v različnih sporazumih o ravni storitev med obema institucijama in jih je opravil GSS.

Tabela 11

Poraba namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2012 (po kategorijah)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki pred letom 2012 | Prevzete obveznosti | Razpoložljivi namenski prejemki |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Kadrovski načrt | 1 197 426 | 1 197 307 | 119 |
| Odhodki za druge uslužbence | 2 514 142 | 2 267 414 | 246 728 |
| Stavbe | 929 783 | 802 223 | 127 560 |
| Računalniški sistemi | 1 622 061 | 1 551 677 | 70 384 |
| Stroški tolmačenja | 5 277 857 | 5 277 857 | — |
| Potni stroški delegacij | 26 404 686 | 26 404 686 | — |
| Uradni list | 194 897 | 194 897 | — |
| Drugi odhodki | 673 432 | 663 023 | 10 409 |
| Skupaj ES/S | 38 814 284 | 38 359 083 | 455 201 |
| Sporazumi o ravni storitev z ESZD | 5 611 152 | 5 379 947 | 231 205 |
| Vse skupaj | 44 425 436 | 43 739 031 | 686 405 |

(EUR)

Kategorija

Namenski prejemki pred letom 2012

Prevzete obveznosti

Razpoložljivi namenski prejemki

1

2

3 = 1 – 2

Kadrovski načrt

1 197 426

1 197 307

119

Odhodki za druge uslužbence

2 514 142

2 267 414

246 728

Stavbe

929 783

802 223

127 560

Računalniški sistemi

1 622 061

1 551 677

70 384

Stroški tolmačenja

5 277 857

5 277 857

—

Potni stroški delegacij

26 404 686

26 404 686

—

Uradni list

194 897

194 897

—

Drugi odhodki

673 432

663 023

10 409

Skupaj ES/S

38 814 284

38 359 083

455 201

Sporazumi o ravni storitev z ESZD

5 611 152

5 379 947

231 205

Vse skupaj

44 425 436

43 739 031

686 405

4.5.2   Namenski prejemki, nastali v letu 2012

Namenski prejemki, nastali v letu 2012, so skupno znašali 40,7 milijona EUR (tabela 12). Od tega 7 milijonov EUR ustreza zneskom, ki jih je ESZD prenesla na Svet.

V letu 2012 so namenski prejemki, povezani z dejavnostmi GSS, znašali 33,7 milijona EUR. Med proračunskim letom je bilo porabljenega 0,7 milijona EUR, 33 milijonov EUR pa je bilo prenesenih v leto 2013 v skladu s členom 10 finančne uredbe.

Tabela 12

Poraba namenskih prejemkov, nastalih v letu 2012 (po kategorijah)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki pred letom 2012 | Prevzete obveznosti | Razpoložljivi namenski prejemki |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Kadrovski načrt | 784 727 | — | 784 727 |
| Odhodki za druge uslužbence | 1 404 014 | 168 488 | 1 235 526 |
| Stavbe | 605 059 | 287 247 | 317 813 |
| Računalniški sistemi | 473 960 | 91 698 | 382 262 |
| Stroški tolmačenja | 7 114 352 | — | 7 114 352 |
| Potni stroški delegacij | 22 860 824 | — | 22 860 824 |
| Uradni list | 127 337 | — | 127 337 |
| Drugi odhodki | 371 086 | 118 825 | 252 261 |
| Skupaj ES/S | 33 741 360 | 666 258 | 33 075 101 |
| Sporazumi o ravni storitev z ESZD | 6 980 083 | 4 510 007 | 2 470 077 |
| Vse skupaj | 40 721 443 | 5 176 265 | 35 545 178 |

(EUR)

Kategorija

Namenski prejemki pred letom 2012

Prevzete obveznosti

Razpoložljivi namenski prejemki

1

2

3 = 1 – 2

Kadrovski načrt

784 727

—

784 727

Odhodki za druge uslužbence

1 404 014

168 488

1 235 526

Stavbe

605 059

287 247

317 813

Računalniški sistemi

473 960

91 698

382 262

Stroški tolmačenja

7 114 352

—

7 114 352

Potni stroški delegacij

22 860 824

—

22 860 824

Uradni list

127 337

—

127 337

Drugi odhodki

371 086

118 825

252 261

Skupaj ES/S

33 741 360

666 258

33 075 101

Sporazumi o ravni storitev z ESZD

6 980 083

4 510 007

2 470 077

Vse skupaj

40 721 443

5 176 265

35 545 178

Večina (68 %) namenskih prejemkov je v zvezi s potnimi stroški delegacij (22,9 milijona EUR). Znesek 7,1 milijona EUR za tolmačenje izvira iz dodatnih plačil za nekatere jezike za kritje dodatnega tolmačenja v teh jezikih. Preostanek se veže predvsem na povračilo zneskov v zvezi z različnim upravnim poslovanjem Sveta.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

Vsa ostala sklicevanja na finančno uredbo v tem dokumentu se nanašajo na Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti. Ta uredba se je uporabljala v proračunskem letu 2012.

(2)  Končni proračun je po zmanjšanju v višini 40 milijonov EUR za evropski načrt za oživitev gospodarstva decembra 2009 znašal 563 milijonov EUR.

(3)  Vključuje notranje prerazporeditve odobrenih sredstev.

(4)  Leta 2011 je bila povprečna stopnja zasedenosti delovnih mest 92 %. Zadevna sredstva so bila v letu 2012 znižana za pavšalnih 5,5 %.

(5)  V skladu s Sklepom 111/07 GSS prenese 66 % neporabljenih zneskov iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegatov, da se porabijo v istem proračunskem letu. V letu 2012 je bil ta znesek 9,4 milijona EUR.

(6)  Finančna uredba 2002; Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002.

(7)  Neto znesek > 250 000 EUR.

(8)  Vključuje notranje prerazporeditve odobrenih sredstev.

---

PRILOGA

SVET

PORABA PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETO 2012

| (EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Začetna proračunska sredstva 2012 | Prerazporeditve/spremembe 2012 | Končna proračunska sredstva 2012 | Prevzete obveznosti 2012 | Plačila 2012 | Prenos na podlagi pravice v letu 2013 | Prenos s sklepom v letu 2013 | Zapadla proračunska sredstva |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Osnovna plača | 311 000,00 | | 311 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 6 778,88 |
| 1001 | Pravice, vezane na delovno mesto | 67 000,00 | | 67 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 4 350,04 |
| 1002 | Pravice, vezane na osebne okoliščine uslužbenca | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Socialno zavarovanje | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 8 123,24 |
| 1004 | Drugi odhodki za upravljanje | 910 000,00 | | 910 000,00 | 378 680,53 | 211 322,12 | 167 358 | | 531 319,47 |
| 1006 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 77 000,00 | | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Osebni prejemki in druge pravice | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358,41 | | 639 440,91 |
| 1020 | Začasna proračunska sredstva za spremembo pri pravicah | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Začasna proračunska sredstva | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Skupaj poglavje 10 – Člani institucije | 1 454 000,00 | | 1 454 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358 | | 688 440,91 |
| 1100 | Osnovne plače | 219 068 000,00 | | 219 068 000,00 | 211 616 173,82 | 211 616 173,82 | | | 7 451 826,18 |
| 1101 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto | 2 573 000,00 | | 2 573 000,00 | 1 937 144,29 | 1 937 144,29 | | | 635 855,71 |
| 1102 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca | 57 434 000,00 | | 57 434 000,00 | 54 770 833,91 | 54 770 834 | | | 2 663 166,09 |
| 1103 | Socialno zavarovanje | 9 602 000,00 | | 9 602 000,00 | 8 788 419,75 | 8 788 420 | | | 813 580,25 |
| 1104 | Korekcijski količniki | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 67 975,95 | 67 976 | | | 22 024,05 |
| 1105 | Nadurno delo | 1 633 000,00 | | 1 633 000,00 | 1 538 691,78 | 1 538 691,78 | | | 94 308,22 |
| 1106 | Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 3 140 000,00 | –60 000,00 | 3 080 000,00 | 2 226 661,19 | 1 755 203,10 | 471 458,09 | | 853 338,81 |
| 110 | Osebni prejemki in druge pravice | 293 480 000,00 | | 293 480 000,00 | 280 945 900,69 | 280 474 442,60 | 471 458,09 | | 12 534 099,31 |
| 1110 | Nadomestila za upokojitev v interesu službe | 321 000,00 | | 321 000,00 | 303 472,77 | 303 472,77 | | | 17 527,23 |
| 1111 | Nadomestila za zaposlene ob prenehanju zaposlitve | 282 000,00 | | 282 000,00 | 236 508,42 | 236 508,42 | | | 45 491,58 |
| 1112 | Pravice bivših generalnih sekretarjev | 387 000,00 | | 387 000,00 | 362 301,24 | 362 301,24 | | | 24 698,76 |
| 111 | Prenehanje zaposlitve | 990 000,00 | | 990 000,00 | 902 282,43 | 902 282 | | | 87 717,57 |
| 1120 | Začasna proračunska sredstva (uradniki in začasno zaposleno osebje) | 1 317 000,00 | | 1 317 000,00 | | | | | 1 317 000,00 |
| 1121 | Začasna proračunska sredstva (upokojenci in osebje, ki jim je prenehalo delovno razmerje) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 112 | Začasna proračunska sredstva | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | | | | | 1 322 000,00 |
| Skupaj poglavje 11 – Uradniki in začasno zaposleno osebje | 295 792 000,00 | | 295 792 000,00 | 281 848 183,12 | 281 376 725,03 | 471 458,09 | | 13 943 816,88 |
| 1200 | Drugi uslužbenci | 7 752 000,00 | | 7 752 000,00 | 6 952 901,93 | 6 922 872,67 | 30 029,26 | | 799 098,07 |
| 1201 | Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 187 000,00 | –80 000,00 | 1 107 000,00 | 860 728,35 | 857 002,64 | 3 725,71 | | 246 271,65 |
| 1202 | Pripravništvo | 565 000,00 | | 565 000,00 | 558 462,60 | 547 655,87 | 10 806,73 | | 6 537,40 |
| 1203 | Zunanje storitve | 2 069 000,00 | 210 000,00 | 2 279 000,00 | 2 009 592,18 | 1 265 594,26 | 743 997,92 | | 269 407,82 |
| 1204 | Dodatne storitve za prevajalsko službo | 177 000,00 | – 130 000 | 47 000,00 | | | | | 47 000,00 |
| 120 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 11 750 000,00 | | 11 750 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 368 314,94 |
| 1220 | Začasna proračunska sredstva | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 122 | Začasna proračunska sredstva | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| Skupaj poglavje 12 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 11 801 000,00 | | 11 801 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 419 314,94 |
| 1300 | Razni odhodki za zaposlovanje | 152 000,00 | | 152 000,00 | 150 250,00 | 93 893,80 | 56 356,20 | | 1 750,00 |
| 1301 | Nadaljnje usposabljanje | 1 683 000,00 | 26 000,00 | 1 709 000,00 | 1 703 963,63 | 722 712,30 | 981 251,33 | | 5 036,37 |
| 130 | Odhodki za upravljanje kadrov | 1 835 000,00 | 26 000,00 | 1 861 000,00 | 1 854 213,63 | 816 606,10 | 1 037 607,53 | | 6 786,37 |
| 1310 | Dotacije za posebno pomoč | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 866,02 | 26 866,02 | | | 23 133,98 |
| 1311 | Družabni stiki med osebjem | 119 000,00 | –10 000,00 | 109 000,00 | 106 479,94 | 95 940,91 | 10 539,03 | | 2 520,06 |
| 1312 | Dodatna pomoč za invalide | 69 000,00 | –10 000,00 | 59 000,00 | 42 046,03 | 31 966,30 | 10 079,73 | | 16 953,97 |
| 1313 | Drugi odhodki za socialno varstvo | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 600,00 | 74 971,17 | 629 | | 400,00 |
| 131 | Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 294 000,00 | | 294 000,00 | 250 991,99 | 229 744,40 | 21 247,59 | | 43 008,01 |
| 1320 | Zdravstvena služba | 431 000,00 | | 431 000,00 | 399 458,06 | 214 799,96 | 184 658,10 | | 31 541,94 |
| 1321 | Restavracije in menze | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 031 872,03 | 1 024 460,53 | 7 411,50 | | 83 127,97 |
| 1322 | Vrtci in druge oblike otroškega varstva | 1 749 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 629 000,00 | 885 127,38 | 743 872,62 | | 120 000,00 |
| 132 | Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 3 295 000,00 | | 3 295 000,00 | 3 060 330,09 | 2 124 387,87 | 935 942,22 | | 234 669,91 |
| 1331 | Stroški službenih potovanj generalnega sekretariata Sveta | 3 216 000,00 | –26 000,00 | 3 190 000,00 | 2 712 267,17 | 2 277 267,17 | 435 000,00 | | 477 732,83 |
| 1332 | Potni stroški osebja Evropskega sveta | 600 000,00 | | 600 000,00 | 533 264,69 | 493 264,69 | 40 000,00 | | 66 735,31 |
| 133 | Službena potovanja | 3 816 000,00 | –26 000,00 | 3 790 000,00 | 3 245 531,86 | 2 770 531,86 | 475 000,00 | | 544 468,14 |
| Skupaj poglavje 13 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 9 240 000,00 | | 9 240 000,00 | 8 411 067,57 | 5 941 270,23 | 2 469 797,34 | | 828 932,43 |
| SKUPAJ NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji | 318 287 000,00 | | 318 287 000,00 | 301 406 494,84 | 297 509 321,38 | 3 897 173,46 | | 16 880 505,16 |
| 2000 | Najemnine | 1 607 000,00 | –77 500,00 | 1 529 500,00 | 1 527 296,71 | 1 524 023,75 | 3 272,96 | | 2 203,29 |
| 2002 | Nakup nepremičnin | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | |
| 2003 | Opremljanje prostorov | 8 030 000,00 | 1 602 500,00 | 9 632 500,00 | 9 478 257,16 | 2 711 843,32 | 6 766 413,84 | | 154 242,84 |
| 2004 | Storitve varovanja | 1 110 000,00 | – 325 000,00 | 785 000,00 | 778 229,62 | 242 277,28 | 535 952,34 | | 6 770,38 |
| 2005 | Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo stavb | 485 000,00 | 70 000,00 | 555 000,00 | 539 628,41 | 183 460,75 | 356 167,66 | | 15 371,59 |
| 200 | Stavbe | 16 232 000,00 | 11 270 000,00 | 27 502 000,00 | 27 323 411,90 | 19 661 605,10 | 7 661 806,80 | | 178 588,10 |
| 2010 | Čiščenje in vzdrževanje | 12 861 000,00 | – 390 000,00 | 12 471 000,00 | 12 330 689,96 | 10 790 693,87 | 1 539 996,09 | | 140 310,04 |
| 2011 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 4 232 000,00 | – 110 000,00 | 4 122 000,00 | 3 728 975,81 | 2 501 307,59 | 1 227 668,22 | | 393 024,19 |
| 2012 | Varnost in nadzor stavb | 9 412 000,00 | 532 000,00 | 9 944 000,00 | 9 895 734,75 | 7 852 018,40 | 2 043 716,35 | | 48 265,25 |
| 2013 | Zavarovanje | 211 000,00 | | 211 000,00 | 195 604,73 | 195 604,73 | | | 15 395,27 |
| 2014 | Drugi odhodki za stavbe | 555 000,00 | –32 000,00 | 523 000,00 | 432 009,13 | 235 393,39 | 196 615,74 | | 90 990,87 |
| 201 | Izdatki za stavbe | 27 271 000,00 | | 27 271 000,00 | 26 583 014,38 | 21 575 017,98 | 5 007 996,40 | | 687 985,62 |
| Skupaj poglavje 20 – Stavbe in z njimi povezani stroški | 43 503 000,00 | 11 270 000,00 | 54 773 000,00 | 53 906 426,28 | 41 236 623,08 | 12 669 803,20 | | 866 573,72 |
| 2100 | Nabava strojne in programske opreme | 7 969 000,00 | 827 273,00 | 8 796 273,00 | 8 795 827,10 | 3 073 765 | 5 722 062 | | 445,90 |
| 2101 | Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo računalniških sistemov | 19 032 000,00 | – 291 121,00 | 18 740 879,00 | 18 612 852,82 | 10 509 678,07 | 8 103 174,75 | | 128 026,18 |
| 2102 | Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme | 4 891 000 | 300 648,00 | 5 191 648,00 | 5 191 642,86 | 3 288 900 | 1 902 743 | | 5,14 |
| 2103 | Telekomunikacije | 4 224 000,00 | – 836 800,00 | 3 387 200,00 | 3 387 175,95 | 1 589 707,06 | 1 797 468,89 | | 24,05 |
| 210 | Računalniški sistemi in telekomunikacije | 36 116 000,00 | | 36 116 000,00 | 35 987 498,73 | 18 462 050,44 | 17 525 448,29 | | 128 501,27 |
| 2111 | Nakup in zamenjava pohištva | 914 000,00 | | 914 000,00 | 774 779,13 | 568 333,84 | 206 445 | | 139 220,87 |
| 2112 | Najem, vzdrževanje in popravilo pohištva | 32 000,00 | | 32 000,00 | 31 765,66 | 16 058,00 | 15 707,66 | | 234,34 |
| 211 | Pohištvo | 946 000,00 | | 946 000,00 | 806 544,79 | 584 391,84 | 222 152,95 | | 139 455,21 |
| 2120 | Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme | 4 243 000,00 | – 809 000,00 | 3 434 000,00 | 3 039 474,50 | 1 274 318,35 | 1 765 156,15 | | 394 525,50 |
| 2121 | Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 64 025,00 | 37 038,00 | 26 987,00 | | 4 975,00 |
| 2122 | Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme | 580 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | 744 282,89 | 555 128,65 | 189 154,24 | | 135 717,11 |
| 212 | Tehnične naprave in oprema | 4 883 000,00 | – 500 000,00 | 4 383 000,00 | 3 847 782,39 | 1 866 485,00 | 1 981 297,39 | | 535 217,61 |
| 2132 | Najem, vzdrževanje in popravilo voznega parka | 384 000,00 | | 384 000,00 | 258 583,52 | 200 532,86 | 58 050,66 | | 125 416,48 |
| 2133 | Načrt za mobilnost | 360 000,00 | | 360 000,00 | 250 239,47 | 125 239,47 | 125 000,00 | | 109 760,53 |
| 213 | Prevoz | 744 000,00 | | 744 000,00 | 508 822,99 | 325 772,33 | 183 050,66 | | 235 177,01 |
| Skupaj poglavje 21 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo | 42 689 000,00 | – 500 000,00 | 42 189 000,00 | 41 150 648,90 | 21 238 699,61 | 19 911 949,29 | | 1 038 351,10 |
| 2200 | Potni stroški delegacij | 24 675 000,00 | –4 579 346,00 | 20 095 654,00 | 5 425 528,00 | 5 425 528,00 | | | 14 670 126,00 |
| 2201 | Razni potni stroški | 420 000,00 | | 420 000,00 | 284 103,94 | 190 303,94 | 93 800,00 | | 135 896,06 |
| 2202 | Stroški tolmačenja | 86 723 000,00 | –7 205 654,00 | 79 517 346,00 | 73 648 025,60 | 67 599 763,00 | 6 048 262,60 | | 5 869 320,40 |
| 2203 | Izdatki za reprezentanco in razvedrilo | 2 000 000,00 | 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 137 952,82 | 1 717 688,17 | 420 264,65 | | 239 047,18 |
| 2204 | Drugi izdatki za interne sestanke | 3 024 000,00 | – 102 000,00 | 2 922 000,00 | 2 787 218,16 | 2 278 477,99 | 508 740,17 | | 134 781,84 |
| 2205 | Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj | 800 000,00 | – 400 000,00 | 400 000,00 | 172 461,31 | 127 415,56 | 45 045,75 | | 227 538,69 |
| 220 | Zasedanja in konference | 117 642 000,00 | –11 910 000,00 | 105 732 000,00 | 84 455 289,83 | 77 339 177 | 7 116 113 | | 21 276 710,17 |
| 2210 | Izdatki za dokumentacijo in knjižnico | 513 000,00 | 883 000,00 | 1 396 000,00 | 840 232,22 | 601 603,68 | 238 628,54 | | 555 767,78 |
| 2211 | Uradni list | 5 176 000,00 | | 5 176 000,00 | 4 306 791,38 | 3 528 993,02 | 777 798,36 | | 869 208,62 |
| 2212 | Splošne publikacije | 610 000,00 | – 155 000,00 | 455 000,00 | 287 331,16 | 139 379,53 | 147 951,63 | | 167 668,84 |
| 2213 | Informiranje in javne prireditve | 1 753 000,00 | 172 000,00 | 1 925 000,00 | 1 735 061,91 | 1 069 552,33 | 665 509,58 | | 189 938,09 |
| 221 | Informiranje | 8 052 000,00 | 900 000,00 | 8 952 000,00 | 7 169 416,67 | 5 339 528,56 | 1 829 888,11 | | 1 782 583,33 |
| 2230 | Pisarniške potrebščine | 657 000,00 | – 265 000,00 | 392 000,00 | 312 427,83 | 197 371,33 | 115 056,50 | | 79 572,17 |
| 2231 | Poštni stroški | 145 000,00 | –65 000,00 | 80 000,00 | 79 976,56 | 62 714,24 | 17 262,32 | | 23,44 |
| 2232 | Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 7 000,00 |
| 2234 | Selitve | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2235 | Finančni stroški | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 180,00 | 5 029,52 | 5 150 | | 9 820,00 |
| 2236 | Stroški sporov, pravni stroški, povračila škode, odškodnine | 600 000,00 | 590 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 990,00 | 897 299,39 | 292 690,61 | | 10,00 |
| 2237 | Drugi operativni odhodki | 275 000,00 | –20 000,00 | 255 000,00 | 208 455,98 | 95 896,19 | 112 559,79 | | 46 544,02 |
| 223 | Razni izdatki | 1 747 000,00 | 240 000 | 1 987 000,00 | 1 834 030,37 | 1 258 310,67 | 575 719,70 | | 152 969,63 |
| Skupaj poglavje 22 – Operativni odhodki | 127 441 000,00 | –10 770 000,00 | 116 671 000,00 | 93 458 736,87 | 83 937 015,89 | 9 521 720,98 | | 23 212 263,13 |
| SKUPAJ NASLOV 2 – Stavbe, oprema in razni operativni odhodki | 213 633 000,00 | | 213 633 000,00 | 188 515 812,05 | 146 412 338,58 | 42 103 473,47 | | 25 117 187,95 |
| 10 1 | Varnostna rezerva | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| NASLOV 10 – Drugi odhodki | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| SKUPAJ PRORAČUN | 533 920 000,00 | | 533 920 000,00 | 489 922 306,89 | 443 921 659,96 | 46 000 646,93 | | 43 997 693,11 |

(EUR)

Proračunska vrstica

Začetna proračunska sredstva 2012

Prerazporeditve/spremembe 2012

Končna proračunska sredstva 2012

Prevzete obveznosti 2012

Plačila 2012

Prenos na podlagi pravice v letu 2013

Prenos s sklepom v letu 2013

Zapadla proračunska sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Osnovna plača

311 000,00

311 000,00

304 221,12

304 221,12

6 778,88

1001

Pravice, vezane na delovno mesto

67 000,00

67 000,00

62 649,96

62 649,96

4 350,04

1002

Pravice, vezane na osebne okoliščine uslužbenca

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Socialno zavarovanje

20 000,00

20 000,00

11 876,76

11 876,76

8 123,24

1004

Drugi odhodki za upravljanje

910 000,00

910 000,00

378 680,53

211 322,12

167 358

531 319,47

1006

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

77 000,00

77 000,00

77 000,00

100

Osebni prejemki in druge pravice

1 405 000,00

1 405 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358,41

639 440,91

1020

Začasna proračunska sredstva za spremembo pri pravicah

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Začasna proračunska sredstva

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Skupaj poglavje 10 – Člani institucije

1 454 000,00

1 454 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358

688 440,91

1100

Osnovne plače

219 068 000,00

219 068 000,00

211 616 173,82

211 616 173,82

7 451 826,18

1101

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto

2 573 000,00

2 573 000,00

1 937 144,29

1 937 144,29

635 855,71

1102

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca

57 434 000,00

57 434 000,00

54 770 833,91

54 770 834

2 663 166,09

1103

Socialno zavarovanje

9 602 000,00

9 602 000,00

8 788 419,75

8 788 420

813 580,25

1104

Korekcijski količniki

30 000,00

60 000,00

90 000,00

67 975,95

67 976

22 024,05

1105

Nadurno delo

1 633 000,00

1 633 000,00

1 538 691,78

1 538 691,78

94 308,22

1106

Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

3 140 000,00

–60 000,00

3 080 000,00

2 226 661,19

1 755 203,10

471 458,09

853 338,81

110

Osebni prejemki in druge pravice

293 480 000,00

293 480 000,00

280 945 900,69

280 474 442,60

471 458,09

12 534 099,31

1110

Nadomestila za upokojitev v interesu službe

321 000,00

321 000,00

303 472,77

303 472,77

17 527,23

1111

Nadomestila za zaposlene ob prenehanju zaposlitve

282 000,00

282 000,00

236 508,42

236 508,42

45 491,58

1112

Pravice bivših generalnih sekretarjev

387 000,00

387 000,00

362 301,24

362 301,24

24 698,76

111

Prenehanje zaposlitve

990 000,00

990 000,00

902 282,43

902 282

87 717,57

1120

Začasna proračunska sredstva (uradniki in začasno zaposleno osebje)

1 317 000,00

1 317 000,00

1 317 000,00

1121

Začasna proračunska sredstva (upokojenci in osebje, ki jim je prenehalo delovno razmerje)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

112

Začasna proračunska sredstva

1 322 000,00

1 322 000,00

1 322 000,00

Skupaj poglavje 11 – Uradniki in začasno zaposleno osebje

295 792 000,00

295 792 000,00

281 848 183,12

281 376 725,03

471 458,09

13 943 816,88

1200

Drugi uslužbenci

7 752 000,00

7 752 000,00

6 952 901,93

6 922 872,67

30 029,26

799 098,07

1201

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1 187 000,00

–80 000,00

1 107 000,00

860 728,35

857 002,64

3 725,71

246 271,65

1202

Pripravništvo

565 000,00

565 000,00

558 462,60

547 655,87

10 806,73

6 537,40

1203

Zunanje storitve

2 069 000,00

210 000,00

2 279 000,00

2 009 592,18

1 265 594,26

743 997,92

269 407,82

1204

Dodatne storitve za prevajalsko službo

177 000,00

– 130 000

47 000,00

47 000,00

120

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

11 750 000,00

11 750 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 368 314,94

1220

Začasna proračunska sredstva

51 000,00

51 000,00

51 000,00

122

Začasna proračunska sredstva

51 000,00

51 000,00

51 000,00

Skupaj poglavje 12 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve

11 801 000,00

11 801 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 419 314,94

1300

Razni odhodki za zaposlovanje

152 000,00

152 000,00

150 250,00

93 893,80

56 356,20

1 750,00

1301

Nadaljnje usposabljanje

1 683 000,00

26 000,00

1 709 000,00

1 703 963,63

722 712,30

981 251,33

5 036,37

130

Odhodki za upravljanje kadrov

1 835 000,00

26 000,00

1 861 000,00

1 854 213,63

816 606,10

1 037 607,53

6 786,37

1310

Dotacije za posebno pomoč

40 000,00

10 000,00

50 000,00

26 866,02

26 866,02

23 133,98

1311

Družabni stiki med osebjem

119 000,00

–10 000,00

109 000,00

106 479,94

95 940,91

10 539,03

2 520,06

1312

Dodatna pomoč za invalide

69 000,00

–10 000,00

59 000,00

42 046,03

31 966,30

10 079,73

16 953,97

1313

Drugi odhodki za socialno varstvo

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 600,00

74 971,17

629

400,00

131

Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

294 000,00

294 000,00

250 991,99

229 744,40

21 247,59

43 008,01

1320

Zdravstvena služba

431 000,00

431 000,00

399 458,06

214 799,96

184 658,10

31 541,94

1321

Restavracije in menze

1 115 000,00

1 115 000,00

1 031 872,03

1 024 460,53

7 411,50

83 127,97

1322

Vrtci in druge oblike otroškega varstva

1 749 000,00

1 749 000,00

1 629 000,00

885 127,38

743 872,62

120 000,00

132

Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

3 295 000,00

3 295 000,00

3 060 330,09

2 124 387,87

935 942,22

234 669,91

1331

Stroški službenih potovanj generalnega sekretariata Sveta

3 216 000,00

–26 000,00

3 190 000,00

2 712 267,17

2 277 267,17

435 000,00

477 732,83

1332

Potni stroški osebja Evropskega sveta

600 000,00

600 000,00

533 264,69

493 264,69

40 000,00

66 735,31

133

Službena potovanja

3 816 000,00

–26 000,00

3 790 000,00

3 245 531,86

2 770 531,86

475 000,00

544 468,14

Skupaj poglavje 13 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

9 240 000,00

9 240 000,00

8 411 067,57

5 941 270,23

2 469 797,34

828 932,43

SKUPAJ NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji

318 287 000,00

318 287 000,00

301 406 494,84

297 509 321,38

3 897 173,46

16 880 505,16

2000

Najemnine

1 607 000,00

–77 500,00

1 529 500,00

1 527 296,71

1 524 023,75

3 272,96

2 203,29

2002

Nakup nepremičnin

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2003

Opremljanje prostorov

8 030 000,00

1 602 500,00

9 632 500,00

9 478 257,16

2 711 843,32

6 766 413,84

154 242,84

2004

Storitve varovanja

1 110 000,00

– 325 000,00

785 000,00

778 229,62

242 277,28

535 952,34

6 770,38

2005

Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo stavb

485 000,00

70 000,00

555 000,00

539 628,41

183 460,75

356 167,66

15 371,59

200

Stavbe

16 232 000,00

11 270 000,00

27 502 000,00

27 323 411,90

19 661 605,10

7 661 806,80

178 588,10

2010

Čiščenje in vzdrževanje

12 861 000,00

– 390 000,00

12 471 000,00

12 330 689,96

10 790 693,87

1 539 996,09

140 310,04

2011

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

4 232 000,00

– 110 000,00

4 122 000,00

3 728 975,81

2 501 307,59

1 227 668,22

393 024,19

2012

Varnost in nadzor stavb

9 412 000,00

532 000,00

9 944 000,00

9 895 734,75

7 852 018,40

2 043 716,35

48 265,25

2013

Zavarovanje

211 000,00

211 000,00

195 604,73

195 604,73

15 395,27

2014

Drugi odhodki za stavbe

555 000,00

–32 000,00

523 000,00

432 009,13

235 393,39

196 615,74

90 990,87

201

Izdatki za stavbe

27 271 000,00

27 271 000,00

26 583 014,38

21 575 017,98

5 007 996,40

687 985,62

Skupaj poglavje 20 – Stavbe in z njimi povezani stroški

43 503 000,00

11 270 000,00

54 773 000,00

53 906 426,28

41 236 623,08

12 669 803,20

866 573,72

2100

Nabava strojne in programske opreme

7 969 000,00

827 273,00

8 796 273,00

8 795 827,10

3 073 765

5 722 062

445,90

2101

Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo računalniških sistemov

19 032 000,00

– 291 121,00

18 740 879,00

18 612 852,82

10 509 678,07

8 103 174,75

128 026,18

2102

Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme

4 891 000

300 648,00

5 191 648,00

5 191 642,86

3 288 900

1 902 743

5,14

2103

Telekomunikacije

4 224 000,00

– 836 800,00

3 387 200,00

3 387 175,95

1 589 707,06

1 797 468,89

24,05

210

Računalniški sistemi in telekomunikacije

36 116 000,00

36 116 000,00

35 987 498,73

18 462 050,44

17 525 448,29

128 501,27

2111

Nakup in zamenjava pohištva

914 000,00

914 000,00

774 779,13

568 333,84

206 445

139 220,87

2112

Najem, vzdrževanje in popravilo pohištva

32 000,00

32 000,00

31 765,66

16 058,00

15 707,66

234,34

211

Pohištvo

946 000,00

946 000,00

806 544,79

584 391,84

222 152,95

139 455,21

2120

Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme

4 243 000,00

– 809 000,00

3 434 000,00

3 039 474,50

1 274 318,35

1 765 156,15

394 525,50

2121

Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme

60 000,00

9 000,00

69 000,00

64 025,00

37 038,00

26 987,00

4 975,00

2122

Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme

580 000,00

300 000,00

880 000,00

744 282,89

555 128,65

189 154,24

135 717,11

212

Tehnične naprave in oprema

4 883 000,00

– 500 000,00

4 383 000,00

3 847 782,39

1 866 485,00

1 981 297,39

535 217,61

2132

Najem, vzdrževanje in popravilo voznega parka

384 000,00

384 000,00

258 583,52

200 532,86

58 050,66

125 416,48

2133

Načrt za mobilnost

360 000,00

360 000,00

250 239,47

125 239,47

125 000,00

109 760,53

213

Prevoz

744 000,00

744 000,00

508 822,99

325 772,33

183 050,66

235 177,01

Skupaj poglavje 21 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo

42 689 000,00

– 500 000,00

42 189 000,00

41 150 648,90

21 238 699,61

19 911 949,29

1 038 351,10

2200

Potni stroški delegacij

24 675 000,00

–4 579 346,00

20 095 654,00

5 425 528,00

5 425 528,00

14 670 126,00

2201

Razni potni stroški

420 000,00

420 000,00

284 103,94

190 303,94

93 800,00

135 896,06

2202

Stroški tolmačenja

86 723 000,00

–7 205 654,00

79 517 346,00

73 648 025,60

67 599 763,00

6 048 262,60

5 869 320,40

2203

Izdatki za reprezentanco in razvedrilo

2 000 000,00

377 000,00

2 377 000,00

2 137 952,82

1 717 688,17

420 264,65

239 047,18

2204

Drugi izdatki za interne sestanke

3 024 000,00

– 102 000,00

2 922 000,00

2 787 218,16

2 278 477,99

508 740,17

134 781,84

2205

Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj

800 000,00

– 400 000,00

400 000,00

172 461,31

127 415,56

45 045,75

227 538,69

220

Zasedanja in konference

117 642 000,00

–11 910 000,00

105 732 000,00

84 455 289,83

77 339 177

7 116 113

21 276 710,17

2210

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

513 000,00

883 000,00

1 396 000,00

840 232,22

601 603,68

238 628,54

555 767,78

2211

Uradni list

5 176 000,00

5 176 000,00

4 306 791,38

3 528 993,02

777 798,36

869 208,62

2212

Splošne publikacije

610 000,00

– 155 000,00

455 000,00

287 331,16

139 379,53

147 951,63

167 668,84

2213

Informiranje in javne prireditve

1 753 000,00

172 000,00

1 925 000,00

1 735 061,91

1 069 552,33

665 509,58

189 938,09

221

Informiranje

8 052 000,00

900 000,00

8 952 000,00

7 169 416,67

5 339 528,56

1 829 888,11

1 782 583,33

2230

Pisarniške potrebščine

657 000,00

– 265 000,00

392 000,00

312 427,83

197 371,33

115 056,50

79 572,17

2231

Poštni stroški

145 000,00

–65 000,00

80 000,00

79 976,56

62 714,24

17 262,32

23,44

2232

Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja

40 000,00

40 000,00

33 000,00

33 000,00

7 000,00

2234

Selitve

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2235

Finančni stroški

20 000,00

20 000,00

10 180,00

5 029,52

5 150

9 820,00

2236

Stroški sporov, pravni stroški, povračila škode, odškodnine

600 000,00

590 000,00

1 190 000,00

1 189 990,00

897 299,39

292 690,61

10,00

2237

Drugi operativni odhodki

275 000,00

–20 000,00

255 000,00

208 455,98

95 896,19

112 559,79

46 544,02

223

Razni izdatki

1 747 000,00

240 000

1 987 000,00

1 834 030,37

1 258 310,67

575 719,70

152 969,63

Skupaj poglavje 22 – Operativni odhodki

127 441 000,00

–10 770 000,00

116 671 000,00

93 458 736,87

83 937 015,89

9 521 720,98

23 212 263,13

SKUPAJ NASLOV 2 – Stavbe, oprema in razni operativni odhodki

213 633 000,00

213 633 000,00

188 515 812,05

146 412 338,58

42 103 473,47

25 117 187,95

10 1

Varnostna rezerva

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

NASLOV 10 – Drugi odhodki

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

SKUPAJ PRORAČUN

533 920 000,00

533 920 000,00

489 922 306,89

443 921 659,96

46 000 646,93

43 997 693,11

---