# Journal officiel C 307/2013

| | ISSN 1977-0936
  doi:10.3000/19770936.C_2013.307.fra |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 307 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 56e année22 octobre 2013 |

ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.307.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 307

Édition de langue française

Communications et informations

56e année22 octobre 2013

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| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Conseil |
| 2013/C 307/01 | Rapport d’activité en matière financière 2012 — Section II — Conseil européen et Conseil | 1 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

2013/C 307/01

Rapport d’activité en matière financière 2012 — Section II — Conseil européen et Conseil

1

| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

| 22.10.2013 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 307/1 |
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22.10.2013

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 307/1

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RAPPORT D’ACTIVITÉ EN MATIÈRE FINANCIÈRE 2012

Section II — Conseil européen et Conseil

2013/C 307/01

TABLE DES MATIÈRES

| 1. | INTRODUCTION |
| --- | --- |

1.

| 2. | SYNTHÈSE |
| --- | --- |

2.

| 3. | OBJECTIFS ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2012 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Les principaux objectifs administratifs |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Établissement du budget 2012 pour le Conseil européen et le Conseil |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Orientation générale |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Budget 2012 |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Budget 2012 et rubrique 5 des perspectives financières |
| --- | --- |

3.2.3.

| 4. | APERÇU GLOBAL DE L’EXÉCUTION DU BUDGET EN 2012 |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Activités et objectifs en 2012 |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Conseil européen et activités du Conseil en 2012 |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Réalisation des objectifs administratifs en 2012 |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Recettes |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Dépenses de l’exercice 2012 |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Aperçu de l’exécution du budget au cours de la période 2004-2012 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Exécution des crédits par catégorie en 2012 |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Modification du budget en 2012 |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Crédits reportés |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Exécution des crédits reportés de l’exercice 2011 à l’exercice 2012 |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Crédits reportés de l’exercice 2012 à l’exercice 2013 |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Recettes affectées |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Recettes affectées perçues avant 2012 |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Recettes affectées perçues en 2012 |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   INTRODUCTION

Conformément à l’article 142 du règlement financier (RF) (1), le présent document constitue un rapport sur la gestion budgétaire et financière de la section II du budget de l’UE (Conseil européen et Conseil) pour l’exercice 2012.

Le présent rapport se fonde sur les comptes de 2012, sur les conclusions des rapports annuels d’activité des ordonnateurs du Conseil ainsi que sur les informations relatives à l’exécution budgétaire issues du système financier du Conseil.

Le chapitre 3 du présent rapport présente une synthèse du cadre mis en place pour l’exercice 2012, tandis que le chapitre 4 donne un aperçu global de l’exécution des crédits budgétaires disponibles en 2012.

L’exécution du budget 2012 par ligne budgétaire est présentée à en annexe.

2.   SYNTHÈSE

Le secrétariat général du Conseil (ci-après «SGC») a poursuivi les efforts visant à rationaliser l’établissement et l’exécution du budget en 2012 en renforçant les connaissances et les compétences opérationnelles de ses agents financiers. À la suite d’une analyse approfondie des besoins réels et d’une hiérarchisation des priorités, le budget 2012 du Conseil européen et du Conseil (ci-après «CE/C») a été réduit de 29 millions EUR par rapport à 2011.

Les efforts visant à rationaliser la taille et l’utilisation des ressources humaines du SGC se sont traduits par la suppression de 20 postes du tableau des effectifs du CE/C, celui-ci prévoyant donc 3 153 postes en 2012.

Le budget 2012 du CE/C a été établi à 533,9 millions EUR. À la fin de 2012, un montant de 489,9 millions EUR avait été engagé tandis que 44 millions EUR avaient été annulés. Le taux d’exécution du budget du CE/C en 2012 a donc été de 91,8 %.

L’annulation des 44 millions EUR est due principalement à:

| — | la sous-utilisation des enveloppes destinées à couvrir les frais de voyage des délégations (14,7 millions EUR), |
| --- | --- |

—

la sous-utilisation des enveloppes destinées à couvrir les frais de voyage des délégations (14,7 millions EUR),

| — | la sous-utilisation du budget prévu pour l’interprétation (5,9 millions EUR), |
| --- | --- |

—

la sous-utilisation du budget prévu pour l’interprétation (5,9 millions EUR),

| — | la non-adaptation des salaires (7,4 millions EUR), |
| --- | --- |

—

la non-adaptation des salaires (7,4 millions EUR),

| — | des besoins moins importants concernant le Journal officiel (0,9 million EUR), |
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—

des besoins moins importants concernant le Journal officiel (0,9 million EUR),

| — | une sous-utilisation des postes du tableau des effectifs et des coûts salariaux moins élevés (6,4 millions EUR), |
| --- | --- |

—

une sous-utilisation des postes du tableau des effectifs et des coûts salariaux moins élevés (6,4 millions EUR),

| — | des besoins moins importants concernant les autres dépenses de personnel (par ex.: agents contractuels, END) et les frais de mission (3 millions EUR), |
| --- | --- |

—

des besoins moins importants concernant les autres dépenses de personnel (par ex.: agents contractuels, END) et les frais de mission (3 millions EUR),

| — | des besoins moins importants concernant l’organisation des réunions, les installations techniques et le matériel de bureau (1,5 million EUR), |
| --- | --- |

—

des besoins moins importants concernant l’organisation des réunions, les installations techniques et le matériel de bureau (1,5 million EUR),

| — | la non-activation de la réserve (2 millions EUR). |
| --- | --- |

—

la non-activation de la réserve (2 millions EUR).

En ce qui concerne les crédits annulés, il convient de noter que les quatre premiers points (29 millions EUR) dépendent en fait des activités/actions des États membres, c’est-à-dire de l’utilisation des enveloppes prévues pour les frais de voyage et d’interprétation, des délégations, des décisions relatives aux adaptations salariales, ainsi que de la manière dont les décisions législatives sont publiées au Journal officiel et du moment choisi pour ce faire.

3.   OBJECTIFS ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2012

3.1.   Les principaux objectifs administratifs

Les principaux objectifs administratifs du secrétariat général du Conseil pour 2012 étaient:

| — | d’apporter un soutien constant au président du Conseil européen et au Conseil, |
| --- | --- |

—

d’apporter un soutien constant au président du Conseil européen et au Conseil,

| — | de poursuivre le processus de modernisation administrative en vue de renforcer la qualité de son organisation, |
| --- | --- |

—

de poursuivre le processus de modernisation administrative en vue de renforcer la qualité de son organisation,

| — | de préparer l’adaptation de son organisation à l’adhésion de la Croatie, en juillet 2013. |
| --- | --- |

—

de préparer l’adaptation de son organisation à l’adhésion de la Croatie, en juillet 2013.

3.2.   Établissement du budget 2012 pour le Conseil européen et le Conseil

3.2.1.   Orientation générale

L’établissement du budget 2012 pour le Conseil européen et le Conseil s’est fondé sur deux procédures distinctes:

| 1) | la proposition relative au projet de budget 2012, en mars 2011; et |
| --- | --- |

1)

la proposition relative au projet de budget 2012, en mars 2011; et

| 2) | une lettre rectificative au projet de budget 2012, en août 2011, compte tenu de l’adhésion de la Croatie. |
| --- | --- |

2)

une lettre rectificative au projet de budget 2012, en août 2011, compte tenu de l’adhésion de la Croatie.

Le budget 2012 du CE/C a été établi sur la base d’un objectif de croissance nulle en termes de crédits par rapport à 2011. Outre cette approche privilégiant la croissance nulle, les crédits prévus pour certains postes spécifiques ont été réduits, compte tenu de l’exécution budgétaire des années antérieures.

Afin de préparer l’adhésion de la Croatie, des ressources s’étaient avérées nécessaires dès 2012, notamment pour la langue croate (traducteurs et juristes-linguistes) et la publication de l’acquis communautaire dans cette langue. C’est pourquoi le 30 juin 2011 la Commission a invité les institutions à présenter, avant le 5 août 2011, leurs propositions concernant les ressources liées à l’adhésion qui ont ensuite été incorporées à la lettre rectificative au projet de budget 2012 de l’UE. Pour répondre aux exigences liées à l’adhésion de la Croatie, le SGC a proposé d’ajouter 1 375 000 EUR à son projet de budget 2012.

3.2.2.   Budget 2012

L’autorité budgétaire a établi le budget global du CE/C pour 2012 à 533,9 millions EUR.

La différence de – 29,3 millions EUR (– 5,2 %) par rapport au budget 2011 se réparti comme suit:

| — | réduction de 10 millions EUR des paiements anticipés pour le bâtiment Europa, |
| --- | --- |

—

réduction de 10 millions EUR des paiements anticipés pour le bâtiment Europa,

| — | réduction de 9 millions EUR des frais de voyage des délégations, |
| --- | --- |

—

réduction de 9 millions EUR des frais de voyage des délégations,

| — | réduction de 8 millions EUR des frais d’interprétation, |
| --- | --- |

—

réduction de 8 millions EUR des frais d’interprétation,

| — | réduction de 4 millions EUR de la réserve pour imprévus, |
| --- | --- |

—

réduction de 4 millions EUR de la réserve pour imprévus,

| — | réduction de 2,5 millions EUR liés aux contrats immobiliers transférés au SEAE, |
| --- | --- |

—

réduction de 2,5 millions EUR liés aux contrats immobiliers transférés au SEAE,

| — | augmentation de 2,8 millions EUR pour les dépenses de fonctionnement (par exemple, les obligations statutaires et contractuelles), |
| --- | --- |

—

augmentation de 2,8 millions EUR pour les dépenses de fonctionnement (par exemple, les obligations statutaires et contractuelles),

| — | augmentation de 1,4 million EUR pour préparer l’adhésion de la Croatie, montant ventilé comme suit:






  — | dépenses liées au personnel contractuel: 400 000 EUR, |
| --- | --- | --- |

—

augmentation de 1,4 million EUR pour préparer l’adhésion de la Croatie, montant ventilé comme suit:

—

dépenses liées au personnel contractuel: 400 000 EUR,

| — | Journal officiel/acquis communautaire: 550 000 EUR, |
| --- | --- |

—

Journal officiel/acquis communautaire: 550 000 EUR,

| — | immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement: 425 000 EUR. |
| --- | --- |

—

immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement: 425 000 EUR.

Vingt postes ont été supprimés du tableau des effectifs du CE/C pour 2012, qui est ainsi passé de 3 173 postes à 3 153 postes.

Une vue d’ensemble de l’établissement du budget 2012 par catégorie est présentée dans le tableau 1. Avec l’impact des ressources supplémentaires nécessaires à la préparation de l’adhésion de la Croatie, la réduction nominale du budget du CE/C pour 2012 par rapport à 2011 a été de 5,2 %. Étant donné l’inflation estimée à 1,8 % pour 2012, le budget du CE/C a en fait enregistré, en termes réels, une baisse de 7 %.

Tableau 1

Budget 2012 du CE/C par rapport à 2011 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2011 | Projet de budget 2012 | Lettre rectificative (Cro) | Budget final 2012 | Différence 2012/2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 = 4/1 |
| Tableau des effectifs | 288 302 206 | 294 797 000 | — | 294 797 000 | 2,3 % |
| Autres dépenses de personnel | 24 586 301 | 23 065 000 | 425 000 | 23 490 000 | –4,5 % |
| Immeubles | 38 255 000 | 38 153 000 | 350 000 | 38 503 000 | 0,6 % |
| Systèmes informatiques | 35 782 000 | 36 091 000 | 25 000 | 36 116 000 | 0,9 % |
| Frais d’interprétation | 94 722 973 | 86 723 000 | — | 86 723 000 | –8,4 % |
| Frais de voyage des délégations | 33 675 000 | 24 675 000 | — | 24 675 000 | –26,7 % |
| Journal officiel | 5 193 000 | 4 626 000 | 550 000 | 5 176 000 | –0,3 % |
| Titre III (transféré au SEAE en 2012) | 2 536 000 | — | — | — | – 100,0 % |
| Divers | 19 210 000 | 17 415 000 | 25 000 | 17 440 000 | –9,2 % |
| Réserve | 6 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 000 | –66,7 % |
| Total (hors acquisitions) | 548 262 480 | 527 545 000 | 1 375 000 | 528 920 000 | –3,5 % |
| Acquisition de biens immobiliers | 15 000 000 | 5 000 000 | — | 5 000 000 | –66,7 % |
| Total général | 563 262 480 | 532 545 000 | 1 375 000 | 533 920 000 | –5,2 % |

(en EUR)

Catégorie

Budget 2011

Projet de budget 2012

Lettre rectificative (Cro)

Budget final 2012

Différence 2012/2011

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 4/1

Tableau des effectifs

288 302 206

294 797 000

—

294 797 000

2,3 %

Autres dépenses de personnel

24 586 301

23 065 000

425 000

23 490 000

–4,5 %

Immeubles

38 255 000

38 153 000

350 000

38 503 000

0,6 %

Systèmes informatiques

35 782 000

36 091 000

25 000

36 116 000

0,9 %

Frais d’interprétation

94 722 973

86 723 000

—

86 723 000

–8,4 %

Frais de voyage des délégations

33 675 000

24 675 000

—

24 675 000

–26,7 %

Journal officiel

5 193 000

4 626 000

550 000

5 176 000

–0,3 %

Titre III (transféré au SEAE en 2012)

2 536 000

—

—

—

– 100,0 %

Divers

19 210 000

17 415 000

25 000

17 440 000

–9,2 %

Réserve

6 000 000

2 000 000

—

2 000 000

–66,7 %

Total (hors acquisitions)

548 262 480

527 545 000

1 375 000

528 920 000

–3,5 %

Acquisition de biens immobiliers

15 000 000

5 000 000

—

5 000 000

–66,7 %

Total général

563 262 480

532 545 000

1 375 000

533 920 000

–5,2 %

3.2.3.   Budget 2012 et rubrique 5 des perspectives financières

Le tableau 2 présente un aperçu de l’évolution du budget du CE/C pour la période 2006-2012. La quote-part du CE/C dans la rubrique 5 des perspectives financières pluriannuelles est passée de 8,8 % en 2006 à 6,2 % en 2012.

Les réductions réalisées entre 2006 et 2012 résultent principalement d’une gestion budgétaire prudente. L’importante diminution enregistrée en 2011 est essentiellement due au transfert de ressources vers le SEAE, alors que celle constatée en 2012 découle d’une réduction des crédits prévus pour certaines activités compte tenu de l’exécution des années précédentes et des besoins réels (par exemple, les frais d’interprétation et de voyage des délégations; cf. point 3.2.2).

Tableau 2

Évolution de la section II du budget de l’UE (Conseil européen et Conseil) dans le cadre de la rubrique 5 des perspectives financières 2006-2012

| (Montants aux prix courants) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| millions EUR | modification | millions EUR | modification | millions EUR | modification | millions EUR | modification | millions EUR | modification | millions EUR | modification | millions EUR | modification |
| Rubrique 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % |
| EC/C | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % |
| Quote-part du CE/C dans la rubrique 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % |

(Montants aux prix courants)

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

millions EUR

modification

millions EUR

modification

millions EUR

modification

millions EUR

modification

millions EUR

modification

millions EUR

modification

millions EUR

modification

Rubrique 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

EC/C

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

Quote-part du CE/C dans la rubrique 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

4.   APERÇU GLOBAL DE L’EXÉCUTION DU BUDGET EN 2012

4.1.   Activités et objectifs en 2012

4.1.1.   Conseil européen et activités du Conseil en 2012

Dans le cadre du rapport d’activité en matière financière, le SGC fournit des informations sur ses activités essentielles qui sont pertinentes du point de vue financier et décrivent le fonctionnement du Conseil et du Conseil européen au cours de l’exercice concerné.

Le tableau 3 donne un aperçu de l’évolution du nombre de réunions organisées par le SGC pour le Conseil européen et le Conseil au cours de la période 2003-2012. En 2012, en sus de 4 704 réunions «institutionnelles», le SGC a également organisé 2 189 réunions internes, sessions de formation, séminaires, réunions d’information et briefings, ainsi que des réunions avec des pays tiers.

Tableau 3

Évolution du nombre de réunions au cours de la période 2003-2012

| Réunions institutionnelles | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sommets | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Sessions du Conseil | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 |
| Réunions du Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 |
| Réunions des groupes | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 |
| Total | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 |
| Autres réunions | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 |
| Total général | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 |

Réunions institutionnelles

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sommets

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

Sessions du Conseil

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

Réunions du Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

Réunions des groupes

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

Total

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

Autres réunions

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

Total général

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

Le nombre d’actes législatifs publiés au Journal officiel (JO) est un autre indicateur quantitatif des activités (tableau 4). En 2012, 958 actes législatifs ont été publiés au JO. Il convient de noter que le volume des actes législatifs est fonction du processus législatif qui doit être mené à bien avant que les actes puissent être élaborés sous leur forme définitive en vue de leur publication au JO.

Tableau 4

Évolution du nombre d’actes législatifs au cours de la période 2003-2012

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actes législatifs publiés au JO | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Actes législatifs publiés au JO

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

4.1.2.   Réalisation des objectifs administratifs en 2012

La réalisation des objectifs fixés pour l’exercice 2012 peut se résumer comme suit:

| — | Tableau des effectifs

  En 2012, le SGC a recruté 165 fonctionnaires (147 fonctionnaires permanents et 18 agents temporaires). Au cours de l’année, 246 départs ont été enregistrés (217 fonctionnaires permanents et 29 agents temporaires). En conséquence, le tableau des effectifs du CE/C a enregistré une diminution de 81 postes. |
| --- | --- |

—

Tableau des effectifs

En 2012, le SGC a recruté 165 fonctionnaires (147 fonctionnaires permanents et 18 agents temporaires). Au cours de l’année, 246 départs ont été enregistrés (217 fonctionnaires permanents et 29 agents temporaires). En conséquence, le tableau des effectifs du CE/C a enregistré une diminution de 81 postes.

| — | Modernisation administrative

  Les décisions en matière de gestion prises par le SGC ont conduit à une réduction de 20 postes du tableau des effectifs. Cette réduction est le résultat combiné d’un transfert d’activités du service assurance-maladie du SGC vers le PMO de la Commission (9 postes) et d’une rationalisation des méthodes de travail dans les unités linguistiques (11 postes).
  Dans le cadre des efforts constants en vue de la modernisation administrative et de formules flexibles de travail et afin d’aider l’ensemble du personnel à mieux concilier vie professionnelle et vie privée, de nouvelles possibilités de télétravail ont été introduites au sein du SGC en novembre 2012. Cette formule permet, sous certaines conditions comme des résultats vérifiables et un rendement mesurable, d’étendre les possibilités de télétravail normal ou occasionnel pour le personnel. |
| --- | --- |

—

Modernisation administrative

Les décisions en matière de gestion prises par le SGC ont conduit à une réduction de 20 postes du tableau des effectifs. Cette réduction est le résultat combiné d’un transfert d’activités du service assurance-maladie du SGC vers le PMO de la Commission (9 postes) et d’une rationalisation des méthodes de travail dans les unités linguistiques (11 postes).

Dans le cadre des efforts constants en vue de la modernisation administrative et de formules flexibles de travail et afin d’aider l’ensemble du personnel à mieux concilier vie professionnelle et vie privée, de nouvelles possibilités de télétravail ont été introduites au sein du SGC en novembre 2012. Cette formule permet, sous certaines conditions comme des résultats vérifiables et un rendement mesurable, d’étendre les possibilités de télétravail normal ou occasionnel pour le personnel.

| — | Gestion financière

  En 2012, le SGC a continué à prendre des mesures destinées à améliorer encore sa gestion financière et ses résultats. Au cours de l’exercice, le SGC s’est attaché à renforcer les connaissances et les compétences opérationnelles de ses agents financiers. La planification et l’exécution du budget s’en est trouvée améliorée (moins de réaffectations de fonds et taux d’exécution du budget plus élevé par rapport à 2011).
  Dans le cadre de l’amélioration de la position de trésorerie des entreprises européennes, le délai de paiement moyen des factures du SGC a continué à diminuer pour atteindre 19 jours en 2012 (21 jours en 2011 et 27 en 2010; le délai maximal étant de 30 jours de calendrier [directive COM(2009) 126 final]). |
| --- | --- |

—

Gestion financière

En 2012, le SGC a continué à prendre des mesures destinées à améliorer encore sa gestion financière et ses résultats. Au cours de l’exercice, le SGC s’est attaché à renforcer les connaissances et les compétences opérationnelles de ses agents financiers. La planification et l’exécution du budget s’en est trouvée améliorée (moins de réaffectations de fonds et taux d’exécution du budget plus élevé par rapport à 2011).

Dans le cadre de l’amélioration de la position de trésorerie des entreprises européennes, le délai de paiement moyen des factures du SGC a continué à diminuer pour atteindre 19 jours en 2012 (21 jours en 2011 et 27 en 2010; le délai maximal étant de 30 jours de calendrier [directive COM(2009) 126 final]).

| — | Politique immobilière

  Le projet de rénovation du Résidence Palace et de conversion du bâtiment en siège du Conseil européen et du Conseil (bâtiment Europa) s’est poursuivi en 2012, les travaux de construction proprement dits comprenant, entre autres, le début de l’érection des étages, l’isolation et diverses installations techniques. |
| --- | --- |

—

Politique immobilière

Le projet de rénovation du Résidence Palace et de conversion du bâtiment en siège du Conseil européen et du Conseil (bâtiment Europa) s’est poursuivi en 2012, les travaux de construction proprement dits comprenant, entre autres, le début de l’érection des étages, l’isolation et diverses installations techniques.

4.2.   Recettes

Le tableau 5 présente un aperçu du résultat global des opérations de recettes effectuées en 2012. L’expression «droits établis 2011» se rapporte aux ordres de recouvrement émis en 2011 mais pour lesquels les montants n’ont été perçus qu’en 2012. L’expression «droits établis 2012» correspond donc aux recouvrements lancés en 2012.

Les opérations de recettes ne concernant que la finalisation des recouvrements en suspens en 2012, l’analyse de ces opérations porte sur les recouvrements lancés en 2012 et sur les totaux.

Tableau 5

Aperçu des opérations de recettes en 2012

| (en EUR) |
| --- |
| Titre
  Chapitre | Droits établis 2011 | Recettes recouvrées de 2011 | Droits établis 2012 | Recettes recouvrées de 2012 | Total des droits établis 2011 + 2012 | Total recouvré 2011 + 2012 | À recouvrir en 2013 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 | Taxes, prélèvements et redevances communautaires divers |

(en EUR)

Titre

Chapitre

Droits établis 2011

Recettes recouvrées de 2011

Droits établis 2012

Recettes recouvrées de 2012

Total des droits établis 2011 + 2012

Total recouvré 2011 + 2012

À recouvrir en 2013

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4

1 781 885

1 613 558

56 728 674

55 732 900

58 510 539

57 346 459

1 164 090

| 40 | Déductions sur les rémunérations du personnel |
| --- | --- |

40

Déductions sur les rémunérations du personnel

0

0

25 237 663

25 237 663

25 237 663

25 237 663

0

| 41 | Contributions au régime de pension |
| --- | --- |

41

Contributions au régime de pension

1 781 895

1 613 558

31 491 011

30 495 238

33 272 876

32 108 796

1 164 090

| 5 | Recettes provenant du fonctionnement administratif |
| --- | --- |

5

8 710 247

8 509 259

40 751 445

31 791 610

49 461 692

40 300 869

9 160 823

| 50 | Produit de la vente de biens meubles et immeubles |
| --- | --- |

50

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

55 493

57 947

4 690

3 200

60 183

61 147

– 965

| 51 | Produit de locations et de sous-locations |
| --- | --- |

51

Produit de locations et de sous-locations

50 917

50 917

322 152

287 378

373 068

338 295

34 773

| 52 | Revenus d’investissements ou de prêts accordés, intérêts bancaires et autres |
| --- | --- |

52

Revenus d’investissements ou de prêts accordés, intérêts bancaires et autres

161

92 525

92 525

92 686

92 525

161

| 55 | Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux |
| --- | --- |

55

Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux

124 562

124 016

183 407

179 254

307 969

303 270

4 699

| 55 | Recettes du SEAE provenant du produit de prestations de services et de travaux |
| --- | --- |

55

Recettes du SEAE provenant du produit de prestations de services et de travaux

2 788

6 334 595

6 327 661

6 337 383

6 327 661

9 722

| 57 | Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif |
| --- | --- |

57

Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif

8 191 127

7 991 179

33 250 315

24 462 809

41 441 442

32 453 988

8 987 453

| 58 | Indemnisations diverses |
| --- | --- |

58

Indemnisations diverses

0

0

171 611

71 561

171 611

71 561

100 050

| 58 | Indemnisations diverses du SEAE |
| --- | --- |

58

Indemnisations diverses du SEAE

285 200

285 200

392 150

367 221

677 350

652 421

24 929

| 6 | Contributions et remboursements en vertus d’accords communautaires, etc. |
| --- | --- |

6

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 63 | Contributions en vertus d’accords spécifiques |
| --- | --- |

63

Contributions en vertus d’accords spécifiques

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 7 | Intérêts de retard |
| --- | --- |

7

0

0

395

395

395

395

0

| 9 | Recettes diverses |
| --- | --- |

9

1 966

534

1 586

730

3 552

1 263

2 289

Total

10 503 403

10 132 676

98 629 134

88 029 409

109 132 537

98 162 085

10 970 453

Le volume total des opérations de recettes en termes de droits établis, c’est-à-dire les ordres de recouvrement émis, s’est élevé à 109 millions EUR en 2012. Sur ce montant, 98 millions EUR ont été recouvrés au cours de l’exercice et 11 millions EUR seront recouvrés en 2013.

Près de 60 % (57 millions EUR) de l’ensemble des recettes recouvrées en 2012 sont constitués de taxes, de prélèvements et de redevances payés par le personnel du SGC. De ce montant, 25 millions EUR proviennent de déductions effectuées sur les rémunérations du personnel. Les 32 millions EUR restants correspondent aux contributions et aux transferts de droits à pension vers le régime de pension.

Le solde, soit 40 % (40 millions EUR), provient de diverses opérations administratives. Les sources principales de ce montant sont les suivantes:

| — | le recouvrement d’une partie des montants versés aux États membres lors d’exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu’ils ont présentées pour les exercices 2010 et 2011 (7,5 millions EUR et 15,4 millions EUR, respectivement) (chapitre 57), |
| --- | --- |

—

le recouvrement d’une partie des montants versés aux États membres lors d’exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu’ils ont présentées pour les exercices 2010 et 2011 (7,5 millions EUR et 15,4 millions EUR, respectivement) (chapitre 57),

| — | la restitution par les États membres de sommes payées pour les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues (7,1 millions EUR) (chapitre 57), |
| --- | --- |

—

la restitution par les États membres de sommes payées pour les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues (7,1 millions EUR) (chapitre 57),

| — | les virements effectués par le SEAE au Conseil à titre de paiements anticipés pour les services fournis par le SGC au SEAE (6,3 millions EUR et 0,7 million EUR) (chapitres 57 et 58 respectivement), |
| --- | --- |

—

les virements effectués par le SEAE au Conseil à titre de paiements anticipés pour les services fournis par le SGC au SEAE (6,3 millions EUR et 0,7 million EUR) (chapitres 57 et 58 respectivement),

| — | les contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (1,1 million EUR) (chapitre 57). |
| --- | --- |

—

les contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (1,1 million EUR) (chapitre 57).

4.3.   Dépenses de l’exercice 2012

4.3.1.   Aperçu de l’exécution du budget au cours de la période 2004-2012

Au cours des neuf années écoulées, le taux d’exécution global du budget du CE/C s’est situé aux alentours de 96 % (voir graphique 1). Le taux d’exécution se rapporte aux engagements pris au cours de l’exercice budgétaire.

Les paiements annuels effectués au cours de cette période ont représenté en moyenne 81 % du budget. La différence entre l’exécution globale et les paiements pour un exercice donné (c’est-à-dire les engagements non payés) a été reportée, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement financier, à l’exercice budgétaire suivant pour les paiements obligatoires.

Les crédits reportés se répartissent en deux catégories principales: crédits de fonctionnement du SGC et crédits concernant les bâtiments. Les premiers portent sur des obligations dûment contractées avant la fin de l’exercice budgétaire mais pour lesquelles les biens n’ont pas encore été livrés et/ou la facturation n’est pas intervenue avant la fin de l’exercice.

Graphique 1

Exécution globale du budget au cours de la période 2004-2012

Image

La deuxième catégorie concerne l’acquisition par le SGC d’immeubles, tels que le LEX, la crèche et le bâtiment Europa. Au cours des dernières années, le SGC a pu utiliser les économies réalisées dans le cadre de son exécution budgétaire pour financer ces acquisitions.

En 2012, deux paiements ont été effectués pour l’acquisition du bâtiment Europa: un premier paiement de 5 millions EUR en février et un second de 10 millions EUR en décembre.

4.3.2.   Exécution des crédits par catégorie en 2012

L’analyse des dépenses effectuées en 2012 est présentée sous forme agrégée pour les dix catégories de dépenses les plus importantes.

Le tableau 6 compare le budget final après virements (colonne 2) avec le résultat du budget en termes d’engagements (colonne 3). La différence entre le budget final et les crédits engagés correspond aux montants non utilisés en 2012.

Tableau 6

Aperçu de l’exécution du budget 2012 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2012 (initial) | Budget 2012 (3) (final) | Engagements | Taux d’exécution | Crédits annulés |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Tableau des effectifs | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 95,3 % | 13 851 099 |
| Autres dépenses de personnel | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 87,1 % | 3 029 406 |
| Immeubles | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 97,8 % | 866 574 |
| Informatique | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 99,6 % | 128 501 |
| Frais d’interprétation | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 92,6 % | 5 869 320 |
| Frais de voyage des délégations | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | 27,0 % | 14 670 126 |
| Journal officiel | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 83,2 % | 869 209 |
| Divers | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 84,9 % | 2 713 458 |
| Réserve | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | 2 000 000 |
| Total (hors acquisitions) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 91,5 % | 43 997 693 |
| Acquisition de biens immobiliers | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 % | — |
| Total général | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 91,8 % | 43 997 693 |

(en EUR)

Catégorie

Budget 2012 (initial)

Budget 2012 (3) (final)

Engagements

Taux d’exécution

Crédits annulés

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Tableau des effectifs

294 797 000

294 797 000

280 945 901

95,3 %

13 851 099

Autres dépenses de personnel

23 490 000

23 490 000

20 460 594

87,1 %

3 029 406

Immeubles

38 503 000

39 773 000

38 906 426

97,8 %

866 574

Informatique

36 116 000

36 116 000

35 987 499

99,6 %

128 501

Frais d’interprétation

86 723 000

79 517 346

73 648 026

92,6 %

5 869 320

Frais de voyage des délégations

24 675 000

20 095 654

5 425 528

27,0 %

14 670 126

Journal officiel

5 176 000

5 176 000

4 306 791

83,2 %

869 209

Divers

17 440 000

17 955 000

15 241 542

84,9 %

2 713 458

Réserve

2 000 000

2 000 000

—

—

2 000 000

Total (hors acquisitions)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

91,5 %

43 997 693

Acquisition de biens immobiliers

5 000 000

15 000 000

15 000 000

100,0 %

—

Total général

533 920 000

533 920 000

489 922 307

91,8 %

43 997 693

Le taux d’exécution global du budget 2012, qui inclut le paiement des avances pour le bâtiment Europa, est de 91,8 %.

La différence entre le budget final et l’exécution du budget peut s’expliquer par les raisons suivantes:

| — | L’absence d’adaptation salariale en 2011 et 2012 est à l’origine d’une sous-utilisation de 7,4 millions EUR dans la catégorie «tableau des effectifs». Une sous-utilisation supplémentaire de 4,4 autres millions EUR s’explique en raison du faible taux d’occupation des postes inscrits au tableau des effectifs [93 % en moyenne (4)]. Le montant sous-utilisé restant de 2 millions EUR est principalement lié à des besoins moins importants que prévu pour le paiement de certains droits prévus par le statut (tels que l’allocation de foyer et d’autres allocations.) |
| --- | --- |

—

L’absence d’adaptation salariale en 2011 et 2012 est à l’origine d’une sous-utilisation de 7,4 millions EUR dans la catégorie «tableau des effectifs». Une sous-utilisation supplémentaire de 4,4 autres millions EUR s’explique en raison du faible taux d’occupation des postes inscrits au tableau des effectifs [93 % en moyenne (4)]. Le montant sous-utilisé restant de 2 millions EUR est principalement lié à des besoins moins importants que prévu pour le paiement de certains droits prévus par le statut (tels que l’allocation de foyer et d’autres allocations.)

| — | Dans la catégorie des autres dépenses de personnel, près de la moitié de la somme économisée au total (1,4 million EUR sur 3 millions EUR) est liée à des dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d’autres prestations externes. La réduction des frais de missions correspond à une économie de 1,1 million EUR. |
| --- | --- |

—

Dans la catégorie des autres dépenses de personnel, près de la moitié de la somme économisée au total (1,4 million EUR sur 3 millions EUR) est liée à des dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d’autres prestations externes. La réduction des frais de missions correspond à une économie de 1,1 million EUR.

| — | L’exécution globale des dépenses liées aux immeubles (hors Europa) s’est traduite par une économie de 0,9 million EUR. Sur ce montant, 0,4 million EUR proviennent d’une baisse des prix de l’eau, du gaz et de l’électricité et le reste correspond à des économies réalisées sur certains travaux d’équipement, d’installation et d’entretien. |
| --- | --- |

—

L’exécution globale des dépenses liées aux immeubles (hors Europa) s’est traduite par une économie de 0,9 million EUR. Sur ce montant, 0,4 million EUR proviennent d’une baisse des prix de l’eau, du gaz et de l’électricité et le reste correspond à des économies réalisées sur certains travaux d’équipement, d’installation et d’entretien.

| — | La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d’interprétation s’est élevée à 5,9 millions EUR. Il convient de noter que cette sous-utilisation constitue le résultat final après le virement de 9,4 millions EUR de l’enveloppe allouée à l’interprétation vers celle prévue pour les voyages des délégations (5) et le virement de 0,2 million EUR destinés à couvrir des frais de justice supplémentaires du Conseil. Le résultat final inclut également la restitution de 2,4 millions EUR de certaines enveloppes prévues pour les déplacements en vue de couvrir des frais d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. |
| --- | --- |

—

La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d’interprétation s’est élevée à 5,9 millions EUR. Il convient de noter que cette sous-utilisation constitue le résultat final après le virement de 9,4 millions EUR de l’enveloppe allouée à l’interprétation vers celle prévue pour les voyages des délégations (5) et le virement de 0,2 million EUR destinés à couvrir des frais de justice supplémentaires du Conseil. Le résultat final inclut également la restitution de 2,4 millions EUR de certaines enveloppes prévues pour les déplacements en vue de couvrir des frais d’interprétation supplémentaires dans certaines langues.

| — | Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s’élevait, après virements, à 34,1 millions EUR. Le budget initial s’élevait à 24,7 millions EUR dont 9,4 millions EUR en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d’interprétation. D’autre part, au cours de l’année, 2,4 millions EUR ont été virés pour financer les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. Étant donné que les États membres ont dû rembourser les montants non utilisés au cours des exercices précédents, seul un montant de 5,4 millions EUR a été engagé pour les paiements ultérieurs au titre du budget 2012. Cette sous-utilisation des fonds a également permis de virer 10 millions EUR à titre de paiement additionnel pour le bâtiment Europa en 2012, 1,3 million EUR pour des travaux d’aménagement et d’installation dans le bâtiment Justus Lipsius et 0,3 million EUR pour certains frais de réunion à Bruxelles. |
| --- | --- |

—

Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s’élevait, après virements, à 34,1 millions EUR. Le budget initial s’élevait à 24,7 millions EUR dont 9,4 millions EUR en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d’interprétation. D’autre part, au cours de l’année, 2,4 millions EUR ont été virés pour financer les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. Étant donné que les États membres ont dû rembourser les montants non utilisés au cours des exercices précédents, seul un montant de 5,4 millions EUR a été engagé pour les paiements ultérieurs au titre du budget 2012. Cette sous-utilisation des fonds a également permis de virer 10 millions EUR à titre de paiement additionnel pour le bâtiment Europa en 2012, 1,3 million EUR pour des travaux d’aménagement et d’installation dans le bâtiment Justus Lipsius et 0,3 million EUR pour certains frais de réunion à Bruxelles.

| — | Le taux d’exécution des crédits pour le Journal officiel a été de 83 %. Le montant annulé de 0,9 million EUR figurant au tableau 6 correspond essentiellement au nombre moins élevé que prévu d’actes adoptés dans le cadre de la codécision, ainsi qu’au nombre également moins élevé d’autres actes législatifs publiés au Journal officiel en 2012. |
| --- | --- |

—

Le taux d’exécution des crédits pour le Journal officiel a été de 83 %. Le montant annulé de 0,9 million EUR figurant au tableau 6 correspond essentiellement au nombre moins élevé que prévu d’actes adoptés dans le cadre de la codécision, ainsi qu’au nombre également moins élevé d’autres actes législatifs publiés au Journal officiel en 2012.

| — | Concernant la catégorie «Divers», le taux d’exécution relativement bas s’explique par les facteurs suivants:






  — | une baisse des besoins financiers pour la documentation, les publications et les manifestations publiques (0,9 million EUR), |
| --- | --- | --- |

—

Concernant la catégorie «Divers», le taux d’exécution relativement bas s’explique par les facteurs suivants:

—

une baisse des besoins financiers pour la documentation, les publications et les manifestations publiques (0,9 million EUR),

| — | des besoins financiers moins importants que prévu pour l’organisation de réunions, y compris en ce qui concerne les frais de protocole, de conférences et de restauration (0,7 million EUR), |
| --- | --- |

—

des besoins financiers moins importants que prévu pour l’organisation de réunions, y compris en ce qui concerne les frais de protocole, de conférences et de restauration (0,7 million EUR),

| — | des besoins moins importants que prévu pour certaines installations techniques, telles que des équipements multimédia dans les salles de conférence (0,5 million EUR), |
| --- | --- |

—

des besoins moins importants que prévu pour certaines installations techniques, telles que des équipements multimédia dans les salles de conférence (0,5 million EUR),

| — | des besoins moins importants que prévu pour le transport, ainsi que pour le mobilier et le matériel de bureau (respectivement 0,2 million EUR et 0,1 million EUR). |
| --- | --- |

—

des besoins moins importants que prévu pour le transport, ainsi que pour le mobilier et le matériel de bureau (respectivement 0,2 million EUR et 0,1 million EUR).

| — | la sous-utilisation globale du budget a permis de réaffecter 10 millions EUR pour le paiement des avances concernant le bâtiment Europa, en plus des 5 millions EUR inscrits dans le budget. |
| --- | --- |

—

la sous-utilisation globale du budget a permis de réaffecter 10 millions EUR pour le paiement des avances concernant le bâtiment Europa, en plus des 5 millions EUR inscrits dans le budget.

4.3.3.   Modification du budget en 2012

Au cours de l’exercice 2012, les crédits ont été réaffectés au moyen de différents virements. Le tableau 7 présente les décisions qui ont modifié les crédits inscrits au budget au cours de la période 2008-2012.

Tableau 7

Nombre de modifications du budget par type au cours de la période 2008-2012

| Modification | Nombre |
| --- | --- |
| Type | Base juridique (6) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Budget rectificatif | Article 29 du RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Transfer B | Article 22 du RF | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 |
| Transfer C | Article 22 du RF | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Transfer D | Article 24 du RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 |

Modification

Nombre

Type

Base juridique (6)

2008

2009

2010

2011

2012

Budget rectificatif

Article 29 du RF

0

1

0

0

0

Transfer B

Article 22 du RF

72

46

47

23

23

Transfer C

Article 22 du RF

3

2

2

2

2

Transfer D

Article 24 du RF

1

0

0

0

0

Total

76

49

49

25

25

Les virements C, pour lesquels il y a lieu d’informer l’autorité budgétaire (conformément à l’article 22 du règlement financier), ont été effectués dans le but de renforcer ce qui suit:

| — | virement C1 en date du 31 mai 2012:






  — | frais de justice supplémentaires liés à des affaires antidumping imprévues (240 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

virement C1 en date du 31 mai 2012:

—

frais de justice supplémentaires liés à des affaires antidumping imprévues (240 000 EUR).

| — | virement C2 en date du 29 novembre 2012:






  — | paiement d’avances pour le bâtiment Europa (10 millions EUR), |
| --- | --- | --- |

—

virement C2 en date du 29 novembre 2012:

—

paiement d’avances pour le bâtiment Europa (10 millions EUR),

| — | dépense supplémentaire (1 270 000 EUR) pour trois projets concernant le bâtiment Justus Lipsius: amélioration des sorties de secours (217 000 EUR), remplacement d’unités de refroidissement pour la climatisation (318 000 EUR) et construction d’un centre de données local (735 000 EUR), |
| --- | --- |

—

dépense supplémentaire (1 270 000 EUR) pour trois projets concernant le bâtiment Justus Lipsius: amélioration des sorties de secours (217 000 EUR), remplacement d’unités de refroidissement pour la climatisation (318 000 EUR) et construction d’un centre de données local (735 000 EUR),

| — | budget affecté à la formation: virement du solde du programme de bourses d’études qui a été supprimé (26 000 EUR). |
| --- | --- |

—

budget affecté à la formation: virement du solde du programme de bourses d’études qui a été supprimé (26 000 EUR).

En 2012, le budget interne du CE/C a été modifié par 23 virements B conformément à l’article 22, paragraphe 4, du règlement financier. Bien que ces virements ne doivent pas être préalablement notifiés à l’autorité budgétaire, ils ont été dûment justifiés, tant en ce qui concerne les lignes vers lesquelles les montants seront virés que celles sur lesquelles ils seront prélevés.

Le tableau 8 donne un aperçu des lignes budgétaires qui ont été modifiées de façon significative (7) en 2012 au moyen de divers virements.

Tableau 8

Lignes budgétaires ayant fait l’objet de virements significatifs en 2012

| (en EUR) |
| --- |
| Poste/Article | Rubrique | Budget initial 2012 | Virements | Crédits finaux | Différence |
| 2002 | Acquisition de biens immobiliers | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 200 % |
| 2003 | Aménagement des locaux | 8 030 000 | 1 602 500 | 9 632 500 | 20 % |
| 2004 | Travaux de sécurisation | 1 110 000 | – 325 000 | 785 000 | –29 % |
| 2010 | Nettoyage et entretien | 12 861 000 | – 390 000 | 12 471 000 | –3 % |
| 2012 | Sécurité et surveillance des bâtiments | 9 412 000 | 532 000 | 9 944 000 | 6 % |
| 2100 | Acquisition d’équipements et de logiciels | 7 969 000 | 827 273 | 8 796 273 | 10 % |
| 2101 | Prestations externes pour systèmes informatiques | 19 032 000 | – 291 121 | 18 740 879 | –2 % |
| 2102 | Entretien et maintenance des équipements et des logiciels | 4 891 000 | 300 648 | 5 191 648 | 6 % |
| 2103 | Télécommunications | 4 224 000 | – 836 800 | 3 387 200 | –20 % |
| 2120 | Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques | 4 243 000 | – 809 000 | 3 434 000 | –19 % |
| 2122 | Location, entretien, maintenance et réparation de matériel technique | 580 000 | 300 000 | 880 000 | 52 % |
| 2200 | Frais de voyage des délégations | 24 675 000 | –4 579 346 | 20 095 654 | –19 % |
| 2202 | Frais d’interprétation | 86 723 000 | –7 205 654 | 79 517 346 | –8 % |
| 2203 | Frais réception et de représentation | 2 000 000 | 377 000 | 2 377 000 | 19 % |
| 2205 | Organisation des conférences, congrès et réunions | 800 000 | – 400 000 | 400 000 | –50 % |
| 2210 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 513 000 | 883 000 | 1 396 000 | 172 % |
| 2230 | Fournitures de bureau | 657 000 | – 265 000 | 392 000 | –40 % |
| 2236 | Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements | 600 000 | 590 000 | 1 190 000 | 98 % |

(en EUR)

Poste/Article

Rubrique

Budget initial 2012

Virements

Crédits finaux

Différence

2002

Acquisition de biens immobiliers

5 000 000

10 000 000

15 000 000

200 %

2003

Aménagement des locaux

8 030 000

1 602 500

9 632 500

20 %

2004

Travaux de sécurisation

1 110 000

– 325 000

785 000

–29 %

2010

Nettoyage et entretien

12 861 000

– 390 000

12 471 000

–3 %

2012

Sécurité et surveillance des bâtiments

9 412 000

532 000

9 944 000

6 %

2100

Acquisition d’équipements et de logiciels

7 969 000

827 273

8 796 273

10 %

2101

Prestations externes pour systèmes informatiques

19 032 000

– 291 121

18 740 879

–2 %

2102

Entretien et maintenance des équipements et des logiciels

4 891 000

300 648

5 191 648

6 %

2103

Télécommunications

4 224 000

– 836 800

3 387 200

–20 %

2120

Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques

4 243 000

– 809 000

3 434 000

–19 %

2122

Location, entretien, maintenance et réparation de matériel technique

580 000

300 000

880 000

52 %

2200

Frais de voyage des délégations

24 675 000

–4 579 346

20 095 654

–19 %

2202

Frais d’interprétation

86 723 000

–7 205 654

79 517 346

–8 %

2203

Frais réception et de représentation

2 000 000

377 000

2 377 000

19 %

2205

Organisation des conférences, congrès et réunions

800 000

– 400 000

400 000

–50 %

2210

Dépenses de documentation et de bibliothèque

513 000

883 000

1 396 000

172 %

2230

Fournitures de bureau

657 000

– 265 000

392 000

–40 %

2236

Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements

600 000

590 000

1 190 000

98 %

4.4.   Crédits reportés

4.4.1.   Exécution des crédits reportés de l’exercice 2011 à l’exercice 2012

Comme l’indique le tableau 9, un montant de 41,5 millions EUR a été reporté de 2011 à 2012. Par rapport à 2011, les montants reportés ont diminué de 8,3 millions EUR.

Tableau 9

Exécution des crédits reportés de l’exercice 2011 à l’exercice 2012 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Crédits reportés de 2011 | Paiements 2012 | Taux d’exécution | Crédits annulés |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tableau des effectifs | 318 160 | 316 662 | 99,5 % | 1 499 |
| Autres dépenses de personnel | 3 233 722 | 2 529 707 | 78,2 % | 704 015 |
| Immeubles | 8 092 005 | 6 015 243 | 74,3 % | 2 076 762 |
| Informatique | 17 074 869 | 16 046 010 | 94,0 % | 1 028 859 |
| Frais d’interprétation | 5 599 875 | 5 507 872 | 98,4 % | 92 003 |
| Frais de voyage des délégations | — | — | — | — |
| Journal officiel | 2 348 791 | 1 016 989 | 43,3 % | 1 331 802 |
| Titre III | 19 079 | 4 029 | 21,1 % | 15 050 |
| Divers | 4 808 554 | 4 137 433 | 86,0 % | 671 121 |
| Réserve | — | — | — | — |
| Total | 41 495 055 | 35 573 944 | 85,7 % | 5 921 111 |

(en EUR)

Catégorie

Crédits reportés de 2011

Paiements 2012

Taux d’exécution

Crédits annulés

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Tableau des effectifs

318 160

316 662

99,5 %

1 499

Autres dépenses de personnel

3 233 722

2 529 707

78,2 %

704 015

Immeubles

8 092 005

6 015 243

74,3 %

2 076 762

Informatique

17 074 869

16 046 010

94,0 %

1 028 859

Frais d’interprétation

5 599 875

5 507 872

98,4 %

92 003

Frais de voyage des délégations

—

—

—

—

Journal officiel

2 348 791

1 016 989

43,3 %

1 331 802

Titre III

19 079

4 029

21,1 %

15 050

Divers

4 808 554

4 137 433

86,0 %

671 121

Réserve

—

—

—

—

Total

41 495 055

35 573 944

85,7 %

5 921 111

Le taux d’exécution des crédits reportés de l’exercice 2011 s’est élevé à 85,7 %. En dépit d’une augmentation du taux d’exécution par rapport à l’exercice précédent, celui-ci reste en-deçà du niveau attendu (> 95 %).

Les principales raisons qui expliquent le faible niveau de ce taux d’exécution sont les suivantes:

| — | Livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/de services commandés par le SGC au cours de l’exercice. |
| --- | --- |

—

Livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/de services commandés par le SGC au cours de l’exercice.

| — | Non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des services prestés ou à des biens livrés. Il convient de noter que les montants correspondants font forcément peser une charge budgétaire sur les exercices suivants. |
| --- | --- |

—

Non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des services prestés ou à des biens livrés. Il convient de noter que les montants correspondants font forcément peser une charge budgétaire sur les exercices suivants.

4.4.2.   Crédits reportés de l’exercice 2012 à l’exercice 2013

Le montant des crédits reportés de l’exercice 2012 à l’exercice 2013 s’est élevé à 46 millions EUR (tableau 10).

Tableau 10

Crédits reportés de l’exercice 2012 à l’exercice 2013 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2012 (initial) | Budget 2012 (8) (final) | Engagements | Crédits reportés à 2013 | Taux de report |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Tableau des effectifs | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 471 458 | 0,2 % |
| Autres dépenses de personnel | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 3 425 715 | 16,7 % |
| Immeubles | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 12 669 803 | 32,6 % |
| Informatique | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 17 525 448 | 48,7 % |
| Frais d’interprétation | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 6 048 263 | 8,2 % |
| Frais de voyage des délégations | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | — | 0,0 % |
| Journal officiel | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 777 798 | 18,1 % |
| Divers | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 5 082 161 | 33,3 % |
| Réserve | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — |
| Total (hors acquisitions) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 46 000 647 | 9,7 % |
| Acquisition de biens immobiliers | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | — | — |
| Total général | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 46 000 647 | 9,4 % |

(en EUR)

Catégorie

Budget 2012 (initial)

Budget 2012 (8) (final)

Engagements

Crédits reportés à 2013

Taux de report

1

2

3

4

5 = 4/3

Tableau des effectifs

294 797 000

294 797 000

280 945 901

471 458

0,2 %

Autres dépenses de personnel

23 490 000

23 490 000

20 460 594

3 425 715

16,7 %

Immeubles

38 503 000

39 773 000

38 906 426

12 669 803

32,6 %

Informatique

36 116 000

36 116 000

35 987 499

17 525 448

48,7 %

Frais d’interprétation

86 723 000

79 517 346

73 648 026

6 048 263

8,2 %

Frais de voyage des délégations

24 675 000

20 095 654

5 425 528

—

0,0 %

Journal officiel

5 176 000

5 176 000

4 306 791

777 798

18,1 %

Divers

17 440 000

17 955 000

15 241 542

5 082 161

33,3 %

Réserve

2 000 000

2 000 000

—

—

—

Total (hors acquisitions)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

46 000 647

9,7 %

Acquisition de biens immobiliers

5 000 000

15 000 000

15 000 000

—

—

Total général

533 920 000

533 920 000

489 922 307

46 000 647

9,4 %

Les montants reportés de l’exercice 2012 à l’exercice 2013 proviennent essentiellement des catégories suivantes:

| — | Informatique, pour un montant de 17,5 millions EUR, dont 8,1 millions EUR liés à l’assistance externe, 5,7 millions EUR liés aux équipements et aux logiciels, 1,9 million EUR liés à l’entretien et à la maintenance et 1,8 million EUR lié aux télécommunications. |
| --- | --- |

—

Informatique, pour un montant de 17,5 millions EUR, dont 8,1 millions EUR liés à l’assistance externe, 5,7 millions EUR liés aux équipements et aux logiciels, 1,9 million EUR liés à l’entretien et à la maintenance et 1,8 million EUR lié aux télécommunications.

| — | Bâtiments, pour un montant de 12,7 millions EUR, dont 6,8 millions EUR pour des travaux d’aménagement, 2 millions EUR pour la sécurité et la surveillance, 1,5 million EUR pour le nettoyage et l’entretien et 1,2 million EUR pour l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage. |
| --- | --- |

—

Bâtiments, pour un montant de 12,7 millions EUR, dont 6,8 millions EUR pour des travaux d’aménagement, 2 millions EUR pour la sécurité et la surveillance, 1,5 million EUR pour le nettoyage et l’entretien et 1,2 million EUR pour l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage.

| — | Interprétation, pour un montant de 6 millions EUR. |
| --- | --- |

—

Interprétation, pour un montant de 6 millions EUR.

| — | Divers, pour un montant de 5,1 millions EUR, dont 2 millions EUR pour le matériel technique, 1,8 million EUR pour des dépenses d’information et de publication et 1 million EUR pour des frais de réunions et de conférences. |
| --- | --- |

—

Divers, pour un montant de 5,1 millions EUR, dont 2 millions EUR pour le matériel technique, 1,8 million EUR pour des dépenses d’information et de publication et 1 million EUR pour des frais de réunions et de conférences.

| — | Autres dépenses de personnel, pour un montant de 3,4 millions EUR; |
| --- | --- |

—

Autres dépenses de personnel, pour un montant de 3,4 millions EUR;

| — | Journal officiel, pour un montant de 0,8 million EUR. |
| --- | --- |

—

Journal officiel, pour un montant de 0,8 million EUR.

4.5.   Recettes affectées

4.5.1.   Recettes affectées perçues avant 2012

Le montant total des recettes affectées perçues avant 2012 s’est élevé à 44,4 millions EUR. Sur ce montant, 38,8 millions EUR ont concerné les activités du SGC. Au cours de l’exercice, 38,4 millions EUR ont été engagés, laissant ainsi 0,45 million EUR à reporter à l’exercice 2013.

Une autre partie des recettes affectées perçues avant 2012 (5,6 millions EUR) concerne des montants virés par le SEAE au Conseil en 2011 pour couvrir les dépenses des services définis dans différents accords de niveau de service (ANS) entre les deux institutions et fournis par le SGC.

Tableau 11

Exécution des recettes affectées perçues avant 2012 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées avant 2012 | Engagements | Recettes affectées disponibles |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Tableau des effectifs | 1 197 426 | 1 197 307 | 119 |
| Autres dépenses de personnel | 2 514 142 | 2 267 414 | 246 728 |
| Immeubles | 929 783 | 802 223 | 127 560 |
| Informatique | 1 622 061 | 1 551 677 | 70 384 |
| Frais d’interprétation | 5 277 857 | 5 277 857 | — |
| Frais de voyage des délégations | 26 404 686 | 26 404 686 | — |
| Journal officiel | 194 897 | 194 897 | — |
| Divers | 673 432 | 663 023 | 10 409 |
| Total CE/C | 38 814 284 | 38 359 083 | 455 201 |
| Accords de niveau de service avec le SEAE | 5 611 152 | 5 379 947 | 231 205 |
| Total général | 44 425 436 | 43 739 031 | 686 405 |

(en EUR)

Catégorie

Recettes affectées avant 2012

Engagements

Recettes affectées disponibles

1

2

3 = 1 – 2

Tableau des effectifs

1 197 426

1 197 307

119

Autres dépenses de personnel

2 514 142

2 267 414

246 728

Immeubles

929 783

802 223

127 560

Informatique

1 622 061

1 551 677

70 384

Frais d’interprétation

5 277 857

5 277 857

—

Frais de voyage des délégations

26 404 686

26 404 686

—

Journal officiel

194 897

194 897

—

Divers

673 432

663 023

10 409

Total CE/C

38 814 284

38 359 083

455 201

Accords de niveau de service avec le SEAE

5 611 152

5 379 947

231 205

Total général

44 425 436

43 739 031

686 405

4.5.2.   Recettes affectées perçues en 2012

Le montant total des recettes affectées perçues en 2012 s’est élevé à 40, 7 millions EUR (tableau 12). Sur ce montant, 7 millions EUR correspondent à des sommes virées par le SEAE au Conseil.

Les recettes affectées perçues en 2012 en lien avec des activités du SGC se sont élevées à 33,7 millions EUR. Sur ce montant, 0,7 million EUR a été utilisé au cours de l’exercice, tandis qu’un montant de 33 millions EUR a été reporté à 2013 conformément à l’article 10 du règlement financier.

Tableau 12

Exécution des recettes affectées perçues avant 2012 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées 2012 | Engagements | Recettes affectées disponibles |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Tableau des effectifs | 784 727 | — | 784 727 |
| Autres dépenses de personnel | 1 404 014 | 168 488 | 1 235 526 |
| Immeubles | 605 059 | 287 247 | 317 813 |
| Informatique | 473 960 | 91 698 | 382 262 |
| Frais d’interprétation | 7 114 352 | — | 7 114 352 |
| Frais de voyage des délégations | 22 860 824 | — | 22 860 824 |
| Journal officiel | 127 337 | — | 127 337 |
| Divers | 371 086 | 118 825 | 252 261 |
| Total CE/C | 33 741 360 | 666 258 | 33 075 101 |
| Accords de niveau de service avec le SEAE | 6 980 083 | 4 510 007 | 2 470 077 |
| Total général | 40 721 443 | 5 176 265 | 35 545 178 |

(en EUR)

Catégorie

Recettes affectées 2012

Engagements

Recettes affectées disponibles

1

2

3 = 1 – 2

Tableau des effectifs

784 727

—

784 727

Autres dépenses de personnel

1 404 014

168 488

1 235 526

Immeubles

605 059

287 247

317 813

Informatique

473 960

91 698

382 262

Frais d’interprétation

7 114 352

—

7 114 352

Frais de voyage des délégations

22 860 824

—

22 860 824

Journal officiel

127 337

—

127 337

Divers

371 086

118 825

252 261

Total CE/C

33 741 360

666 258

33 075 101

Accords de niveau de service avec le SEAE

6 980 083

4 510 007

2 470 077

Total général

40 721 443

5 176 265

35 545 178

Les recettes affectées concernent principalement (à hauteur de 68 %) les dépenses de voyage des délégations (22,9 millions EUR). Le montant de 7,1 millions EUR pour l’interprétation concerne des paiements complémentaires pour certaines langues. Le solde concerne principalement le remboursement de sommes liées à différentes opérations administratives du Conseil.

---

(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financiers applicables au budget général de l'Union.

Dans le présent document, toutes les autres références au règlement financier se rapportent au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

(2)  Le budget final après la réduction de 40 millions EUR pour le plan européen pour la relance économique de décembre 2009 s’élevait à 563 millions EUR.

(3)  Y compris les réaffectations internes de crédits.

(4)  En 2011, le taux moyen d'occupation était de 92 %. Une réduction uniforme de 5,5 % a été appliquée aux crédits concernés en 2012.

(5)  Conformément à la décision 111/07, le SGC procède au virement de 66 % des montants inutilisés en faveur des enveloppes prévues pour couvrir les frais de voyage des délégués, qui doivent être utilisés au cours du même exercice. En 2012, ces montants s'élevaient à 9,4 millions EUR.

(6)  Règlement financier de 2002; règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil.

(7)  Montant net supérieur à 250 000 EUR.

(8)  Y compris les réaffectations internes de crédits.

---

ANNEXE

CONSEIL

UTILISATION DES CRÉDITS DE L’EXERCICE 2012

| (EUR) |
| --- |
| Ligne budgétaire | Crédits initiaux 2012 | Virements/modifications 2012 | Crédits finaux 2012 | Engagements 2012 | Paiements 2012 | Report de droit à 2013 | Report par décision à 2013 | Crédits annulés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Traitement de base | 311 000,00 | | 311 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 6 778,88 |
| 1001 | Droits liés à la fonction | 67 000,00 | | 67 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 4 350,04 |
| 1002 | Droits liés à la situation personnelle de l’agent | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Couverture sociale | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 8 123,24 |
| 1004 | Autres dépenses de gestion | 910 000,00 | | 910 000,00 | 378 680,53 | 211 322,12 | 167 358 | | 531 319,47 |
| 1006 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 77 000,00 | | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Rémunérations et autres droits | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358,41 | | 639 440,91 |
| 1020 | Crédits provisionnels destinés aux modifications éventuelles des droits | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Crédit provisionnel | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Total chapitre 10 — Membres de l’institution | 1 454 000,00 | | 1 454 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358 | | 688 440,91 |
| 1100 | Traitements de base | 219 068 000,00 | | 219 068 000,00 | 211 616 173,82 | 211 616 173,82 | | | 7 451 826,18 |
| 1101 | Droits statutaires liés à la fonction | 2 573 000,00 | | 2 573 000,00 | 1 937 144,29 | 1 937 144,29 | | | 635 855,71 |
| 1102 | Droits statutaires liés à la situation personnelle de l’agent | 57 434 000,00 | | 57 434 000,00 | 54 770 833,91 | 54 770 834 | | | 2 663 166,09 |
| 1103 | Couverture sociale | 9 602 000,00 | | 9 602 000,00 | 8 788 419,75 | 8 788 420 | | | 813 580,25 |
| 1104 | Coefficients correcteurs | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 67 975,95 | 67 976 | | | 22 024,05 |
| 1105 | Heures supplémentaires | 1 633 000,00 | | 1 633 000,00 | 1 538 691,78 | 1 538 691,78 | | | 94 308,22 |
| 1106 | Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 3 140 000,00 | –60 000,00 | 3 080 000,00 | 2 226 661,19 | 1 755 203,10 | 471 458,09 | | 853 338,81 |
| 110 | Rémunérations et autres droits | 293 480 000,00 | | 293 480 000,00 | 280 945 900,69 | 280 474 442,60 | 471 458,09 | | 12 534 099,31 |
| 1110 | Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service | 321 000,00 | | 321 000,00 | 303 472,77 | 303 472,77 | | | 17 527,23 |
| 1111 | Indemnités pour cessation définitive de fonctions | 282 000,00 | | 282 000,00 | 236 508,42 | 236 508,42 | | | 45 491,58 |
| 1112 | Droits des anciens secrétaires généraux | 387 000,00 | | 387 000,00 | 362 301,24 | 362 301,24 | | | 24 698,76 |
| 111 | Cessation de fonctions | 990 000,00 | | 990 000,00 | 902 282,43 | 902 282 | | | 87 717,57 |
| 1120 | Crédit provisionnel (fonctionnaires et temporaires) | 1 317 000,00 | | 1 317 000,00 | | | | | 1 317 000,00 |
| 1121 | Crédit provisionnel (retraités et dégagés) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 112 | Crédit provisionnel | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | | | | | 1 322 000,00 |
| Total chapitre 11 — Fonctionnaires et agents temporaires | 295 792 000,00 | | 295 792 000,00 | 281 848 183,12 | 281 376 725,03 | 471 458,09 | | 13 943 816,88 |
| 1200 | Autres agents | 7 752 000,00 | | 7 752 000,00 | 6 952 901,93 | 6 922 872,67 | 30 029,26 | | 799 098,07 |
| 1201 | Experts nationaux détachés | 1 187 000,00 | –80 000,00 | 1 107 000,00 | 860 728,35 | 857 002,64 | 3 725,71 | | 246 271,65 |
| 1202 | Stages | 565 000,00 | | 565 000,00 | 558 462,60 | 547 655,87 | 10 806,73 | | 6 537,40 |
| 1203 | Prestations externes | 2 069 000,00 | 210 000,00 | 2 279 000,00 | 2 009 592,18 | 1 265 594,26 | 743 997,92 | | 269 407,82 |
| 1204 | Prestations d’appoint pour le service de traduction | 177 000,00 | – 130 000 | 47 000,00 | | | | | 47 000,00 |
| 120 | Autres agents et prestations externes | 11 750 000,00 | | 11 750 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 368 314,94 |
| 1220 | Crédit provisionnel | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 122 | Crédit provisionnel | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| Total chapitre 12 — Autres agents et prestations externes | 11 801 000,00 | | 11 801 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 419 314,94 |
| 1300 | Frais divers de recrutement | 152 000,00 | | 152 000,00 | 150 250,00 | 93 893,80 | 56 356,20 | | 1 750,00 |
| 1301 | Perfectionnement professionnel | 1 683 000,00 | 26 000,00 | 1 709 000,00 | 1 703 963,63 | 722 712,30 | 981 251,33 | | 5 036,37 |
| 130 | Dépenses liées à la gestion du personnel | 1 835 000,00 | 26 000,00 | 1 861 000,00 | 1 854 213,63 | 816 606,10 | 1 037 607,53 | | 6 786,37 |
| 1310 | Secours extraordinaires | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 866,02 | 26 866,02 | | | 23 133,98 |
| 1311 | Relations sociales entre les membres du personnel | 119 000,00 | –10 000,00 | 109 000,00 | 106 479,94 | 95 940,91 | 10 539,03 | | 2 520,06 |
| 1312 | Aide complémentaire aux handicapés | 69 000,00 | –10 000,00 | 59 000,00 | 42 046,03 | 31 966,30 | 10 079,73 | | 16 953,97 |
| 1313 | Autres interventions sociales | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 600,00 | 74 971,17 | 629 | | 400,00 |
| 131 | Interventions en faveur du personnel de l’institution | 294 000,00 | | 294 000,00 | 250 991,99 | 229 744,40 | 21 247,59 | | 43 008,01 |
| 1320 | Service médical | 431 000,00 | | 431 000,00 | 399 458,06 | 214 799,96 | 184 658,10 | | 31 541,94 |
| 1321 | Restaurants et cantines | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 031 872,03 | 1 024 460,53 | 7 411,50 | | 83 127,97 |
| 1322 | Crèches et garderies | 1 749 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 629 000,00 | 885 127,38 | 743 872,62 | | 120 000,00 |
| 132 | Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution | 3 295 000,00 | | 3 295 000,00 | 3 060 330,09 | 2 124 387,87 | 935 942,22 | | 234 669,91 |
| 1331 | Frais de mission du secrétariat du Conseil | 3 216 000,00 | –26 000,00 | 3 190 000,00 | 2 712 267,17 | 2 277 267,17 | 435 000,00 | | 477 732,83 |
| 1332 | Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen | 600 000,00 | | 600 000,00 | 533 264,69 | 493 264,69 | 40 000,00 | | 66 735,31 |
| 133 | Missions | 3 816 000,00 | –26 000,00 | 3 790 000,00 | 3 245 531,86 | 2 770 531,86 | 475 000,00 | | 544 468,14 |
| Total chapitre 13 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | 9 240 000,00 | | 9 240 000,00 | 8 411 067,57 | 5 941 270,23 | 2 469 797,34 | | 828 932,43 |
| TOTAL TITRE 1 — Personnes liées à l’institution | 318 287 000,00 | | 318 287 000,00 | 301 406 494,84 | 297 509 321,38 | 3 897 173,46 | | 16 880 505,16 |
| 2000 | Loyers | 1 607 000,00 | –77 500,00 | 1 529 500,00 | 1 527 296,71 | 1 524 023,75 | 3 272,96 | | 2 203,29 |
| 2002 | Acquisition de biens immobiliers | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | |
| 2003 | Aménagement des locaux | 8 030 000,00 | 1 602 500,00 | 9 632 500,00 | 9 478 257,16 | 2 711 843,32 | 6 766 413,84 | | 154 242,84 |
| 2004 | Travaux de sécurisation | 1 110 000,00 | – 325 000,00 | 785 000,00 | 778 229,62 | 242 277,28 | 535 952,34 | | 6 770,38 |
| 2005 | Dépenses préliminaires à l’acquisition, à la construction et à l’aménagement d’immeubles | 485 000,00 | 70 000,00 | 555 000,00 | 539 628,41 | 183 460,75 | 356 167,66 | | 15 371,59 |
| 200 | Immeubles | 16 232 000,00 | 11 270 000,00 | 27 502 000,00 | 27 323 411,90 | 19 661 605,10 | 7 661 806,80 | | 178 588,10 |
| 2010 | Nettoyage et entretien | 12 861 000,00 | – 390 000,00 | 12 471 000,00 | 12 330 689,96 | 10 790 693,87 | 1 539 996,09 | | 140 310,04 |
| 2011 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 4 232 000,00 | – 110 000,00 | 4 122 000,00 | 3 728 975,81 | 2 501 307,59 | 1 227 668,22 | | 393 024,19 |
| 2012 | Sécurité et surveillance des bâtiments | 9 412 000,00 | 532 000,00 | 9 944 000,00 | 9 895 734,75 | 7 852 018,40 | 2 043 716,35 | | 48 265,25 |
| 2013 | Assurances | 211 000,00 | | 211 000,00 | 195 604,73 | 195 604,73 | | | 15 395,27 |
| 2014 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 555 000,00 | –32 000,00 | 523 000,00 | 432 009,13 | 235 393,39 | 196 615,74 | | 90 990,87 |
| 201 | Frais afférents aux immeubles | 27 271 000,00 | | 27 271 000,00 | 26 583 014,38 | 21 575 017,98 | 5 007 996,40 | | 687 985,62 |
| Total chapitre 20 — Immeubles et frais accessoires | 43 503 000,00 | 11 270 000,00 | 54 773 000,00 | 53 906 426,28 | 41 236 623,08 | 12 669 803,20 | | 866 573,72 |
| 2100 | Acquisition d’équipements et de logiciels | 7 969 000,00 | 827 273,00 | 8 796 273,00 | 8 795 827,10 | 3 073 765 | 5 722 062 | | 445,90 |
| 2101 | Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de systèmes informatiques | 19 032 000,00 | – 291 121,00 | 18 740 879,00 | 18 612 852,82 | 10 509 678,07 | 8 103 174,75 | | 128 026,18 |
| 2102 | Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels | 4 891 000 | 300 648,00 | 5 191 648,00 | 5 191 642,86 | 3 288 900 | 1 902 743 | | 5,14 |
| 2103 | Télécommunications | 4 224 000,00 | – 836 800,00 | 3 387 200,00 | 3 387 175,95 | 1 589 707,06 | 1 797 468,89 | | 24,05 |
| 210 | Informatique et télécommunications | 36 116 000,00 | | 36 116 000,00 | 35 987 498,73 | 18 462 050,44 | 17 525 448,29 | | 128 501,27 |
| 2111 | Achat et renouvellement de mobilier | 914 000,00 | | 914 000,00 | 774 779,13 | 568 333,84 | 206 445 | | 139 220,87 |
| 2112 | Location, entretien, maintenance et réparation de mobilier | 32 000,00 | | 32 000,00 | 31 765,66 | 16 058,00 | 15 707,66 | | 234,34 |
| 211 | Mobilier | 946 000,00 | | 946 000,00 | 806 544,79 | 584 391,84 | 222 152,95 | | 139 455,21 |
| 2120 | Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques | 4 243 000,00 | – 809 000,00 | 3 434 000,00 | 3 039 474,50 | 1 274 318,35 | 1 765 156,15 | | 394 525,50 |
| 2121 | Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de matériel et d’installations techniques | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 64 025,00 | 37 038,00 | 26 987,00 | | 4 975,00 |
| 2122 | Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d’installations techniques | 580 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | 744 282,89 | 555 128,65 | 189 154,24 | | 135 717,11 |
| 212 | Matériel et installations techniques | 4 883 000,00 | – 500 000,00 | 4 383 000,00 | 3 847 782,39 | 1 866 485,00 | 1 981 297,39 | | 535 217,61 |
| 2132 | Location, maintenance et réparation du parc automobile | 384 000,00 | | 384 000,00 | 258 583,52 | 200 532,86 | 58 050,66 | | 125 416,48 |
| 2133 | Plan de mobilité | 360 000,00 | | 360 000,00 | 250 239,47 | 125 239,47 | 125 000,00 | | 109 760,53 |
| 213 | Transports | 744 000,00 | | 744 000,00 | 508 822,99 | 325 772,33 | 183 050,66 | | 235 177,01 |
| Total chapitre 21 — Informatique, équipement et mobilier | 42 689 000,00 | – 500 000,00 | 42 189 000,00 | 41 150 648,90 | 21 238 699,61 | 19 911 949,29 | | 1 038 351,10 |
| 2200 | Frais de voyage des délégations | 24 675 000,00 | –4 579 346,00 | 20 095 654,00 | 5 425 528,00 | 5 425 528,00 | | | 14 670 126,00 |
| 2201 | Frais de voyage divers | 420 000,00 | | 420 000,00 | 284 103,94 | 190 303,94 | 93 800,00 | | 135 896,06 |
| 2202 | Frais d’interprétation | 86 723 000,00 | –7 205 654,00 | 79 517 346,00 | 73 648 025,60 | 67 599 763,00 | 6 048 262,60 | | 5 869 320,40 |
| 2203 | Frais de réception et de représentation | 2 000 000,00 | 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 137 952,82 | 1 717 688,17 | 420 264,65 | | 239 047,18 |
| 2204 | Frais divers de réunions internes | 3 024 000,00 | – 102 000,00 | 2 922 000,00 | 2 787 218,16 | 2 278 477,99 | 508 740,17 | | 134 781,84 |
| 2205 | Organisation des conférences, congrès et réunions | 800 000,00 | – 400 000,00 | 400 000,00 | 172 461,31 | 127 415,56 | 45 045,75 | | 227 538,69 |
| 220 | Réunions et conférences | 117 642 000,00 | –11 910 000,00 | 105 732 000,00 | 84 455 289,83 | 77 339 177 | 7 116 113 | | 21 276 710,17 |
| 2210 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 513 000,00 | 883 000,00 | 1 396 000,00 | 840 232,22 | 601 603,68 | 238 628,54 | | 555 767,78 |
| 2211 | Journal officiel | 5 176 000,00 | | 5 176 000,00 | 4 306 791,38 | 3 528 993,02 | 777 798,36 | | 869 208,62 |
| 2212 | Publications générales | 610 000,00 | – 155 000,00 | 455 000,00 | 287 331,16 | 139 379,53 | 147 951,63 | | 167 668,84 |
| 2213 | Information et manifestations publiques | 1 753 000,00 | 172 000,00 | 1 925 000,00 | 1 735 061,91 | 1 069 552,33 | 665 509,58 | | 189 938,09 |
| 221 | Information | 8 052 000,00 | 900 000,00 | 8 952 000,00 | 7 169 416,67 | 5 339 528,56 | 1 829 888,11 | | 1 782 583,33 |
| 2230 | Fournitures de bureau | 657 000,00 | – 265 000,00 | 392 000,00 | 312 427,83 | 197 371,33 | 115 056,50 | | 79 572,17 |
| 2231 | Affranchissement | 145 000,00 | –65 000,00 | 80 000,00 | 79 976,56 | 62 714,24 | 17 262,32 | | 23,44 |
| 2232 | Frais d’études, d’enquêtes et de consultations | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 7 000,00 |
| 2234 | Déménagement | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2235 | Charges financières | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 180,00 | 5 029,52 | 5 150 | | 9 820,00 |
| 2236 | Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements | 600 000,00 | 590 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 990,00 | 897 299,39 | 292 690,61 | | 10,00 |
| 2237 | Autres dépenses de fonctionnement | 275 000,00 | –20 000,00 | 255 000,00 | 208 455,98 | 95 896,19 | 112 559,79 | | 46 544,02 |
| 223 | Dépenses diverses | 1 747 000,00 | 240 000 | 1 987 000,00 | 1 834 030,37 | 1 258 310,67 | 575 719,70 | | 152 969,63 |
| Total chapitre 22 — Dépenses de fonctionnement | 127 441 000,00 | –10 770 000,00 | 116 671 000,00 | 93 458 736,87 | 83 937 015,89 | 9 521 720,98 | | 23 212 263,13 |
| TOTAL TITRE 2 — Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement | 213 633 000,00 | | 213 633 000,00 | 188 515 812,05 | 146 412 338,58 | 42 103 473,47 | | 25 117 187,95 |
| 101 | Réserve pour imprévus | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TITRE 10 — Autres dépenses | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| BUDGET TOTAL | 533 920 000,00 | | 533 920 000,00 | 489 922 306,89 | 443 921 659,96 | 46 000 646,93 | | 43 997 693,11 |

(EUR)

Ligne budgétaire

Crédits initiaux 2012

Virements/modifications 2012

Crédits finaux 2012

Engagements 2012

Paiements 2012

Report de droit à 2013

Report par décision à 2013

Crédits annulés

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Traitement de base

311 000,00

311 000,00

304 221,12

304 221,12

6 778,88

1001

Droits liés à la fonction

67 000,00

67 000,00

62 649,96

62 649,96

4 350,04

1002

Droits liés à la situation personnelle de l’agent

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Couverture sociale

20 000,00

20 000,00

11 876,76

11 876,76

8 123,24

1004

Autres dépenses de gestion

910 000,00

910 000,00

378 680,53

211 322,12

167 358

531 319,47

1006

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

77 000,00

77 000,00

77 000,00

100

Rémunérations et autres droits

1 405 000,00

1 405 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358,41

639 440,91

1020

Crédits provisionnels destinés aux modifications éventuelles des droits

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Crédit provisionnel

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Total chapitre 10 — Membres de l’institution

1 454 000,00

1 454 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358

688 440,91

1100

Traitements de base

219 068 000,00

219 068 000,00

211 616 173,82

211 616 173,82

7 451 826,18

1101

Droits statutaires liés à la fonction

2 573 000,00

2 573 000,00

1 937 144,29

1 937 144,29

635 855,71

1102

Droits statutaires liés à la situation personnelle de l’agent

57 434 000,00

57 434 000,00

54 770 833,91

54 770 834

2 663 166,09

1103

Couverture sociale

9 602 000,00

9 602 000,00

8 788 419,75

8 788 420

813 580,25

1104

Coefficients correcteurs

30 000,00

60 000,00

90 000,00

67 975,95

67 976

22 024,05

1105

Heures supplémentaires

1 633 000,00

1 633 000,00

1 538 691,78

1 538 691,78

94 308,22

1106

Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

3 140 000,00

–60 000,00

3 080 000,00

2 226 661,19

1 755 203,10

471 458,09

853 338,81

110

Rémunérations et autres droits

293 480 000,00

293 480 000,00

280 945 900,69

280 474 442,60

471 458,09

12 534 099,31

1110

Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service

321 000,00

321 000,00

303 472,77

303 472,77

17 527,23

1111

Indemnités pour cessation définitive de fonctions

282 000,00

282 000,00

236 508,42

236 508,42

45 491,58

1112

Droits des anciens secrétaires généraux

387 000,00

387 000,00

362 301,24

362 301,24

24 698,76

111

Cessation de fonctions

990 000,00

990 000,00

902 282,43

902 282

87 717,57

1120

Crédit provisionnel (fonctionnaires et temporaires)

1 317 000,00

1 317 000,00

1 317 000,00

1121

Crédit provisionnel (retraités et dégagés)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

112

Crédit provisionnel

1 322 000,00

1 322 000,00

1 322 000,00

Total chapitre 11 — Fonctionnaires et agents temporaires

295 792 000,00

295 792 000,00

281 848 183,12

281 376 725,03

471 458,09

13 943 816,88

1200

Autres agents

7 752 000,00

7 752 000,00

6 952 901,93

6 922 872,67

30 029,26

799 098,07

1201

Experts nationaux détachés

1 187 000,00

–80 000,00

1 107 000,00

860 728,35

857 002,64

3 725,71

246 271,65

1202

Stages

565 000,00

565 000,00

558 462,60

547 655,87

10 806,73

6 537,40

1203

Prestations externes

2 069 000,00

210 000,00

2 279 000,00

2 009 592,18

1 265 594,26

743 997,92

269 407,82

1204

Prestations d’appoint pour le service de traduction

177 000,00

– 130 000

47 000,00

47 000,00

120

Autres agents et prestations externes

11 750 000,00

11 750 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 368 314,94

1220

Crédit provisionnel

51 000,00

51 000,00

51 000,00

122

Crédit provisionnel

51 000,00

51 000,00

51 000,00

Total chapitre 12 — Autres agents et prestations externes

11 801 000,00

11 801 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 419 314,94

1300

Frais divers de recrutement

152 000,00

152 000,00

150 250,00

93 893,80

56 356,20

1 750,00

1301

Perfectionnement professionnel

1 683 000,00

26 000,00

1 709 000,00

1 703 963,63

722 712,30

981 251,33

5 036,37

130

Dépenses liées à la gestion du personnel

1 835 000,00

26 000,00

1 861 000,00

1 854 213,63

816 606,10

1 037 607,53

6 786,37

1310

Secours extraordinaires

40 000,00

10 000,00

50 000,00

26 866,02

26 866,02

23 133,98

1311

Relations sociales entre les membres du personnel

119 000,00

–10 000,00

109 000,00

106 479,94

95 940,91

10 539,03

2 520,06

1312

Aide complémentaire aux handicapés

69 000,00

–10 000,00

59 000,00

42 046,03

31 966,30

10 079,73

16 953,97

1313

Autres interventions sociales

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 600,00

74 971,17

629

400,00

131

Interventions en faveur du personnel de l’institution

294 000,00

294 000,00

250 991,99

229 744,40

21 247,59

43 008,01

1320

Service médical

431 000,00

431 000,00

399 458,06

214 799,96

184 658,10

31 541,94

1321

Restaurants et cantines

1 115 000,00

1 115 000,00

1 031 872,03

1 024 460,53

7 411,50

83 127,97

1322

Crèches et garderies

1 749 000,00

1 749 000,00

1 629 000,00

885 127,38

743 872,62

120 000,00

132

Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution

3 295 000,00

3 295 000,00

3 060 330,09

2 124 387,87

935 942,22

234 669,91

1331

Frais de mission du secrétariat du Conseil

3 216 000,00

–26 000,00

3 190 000,00

2 712 267,17

2 277 267,17

435 000,00

477 732,83

1332

Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen

600 000,00

600 000,00

533 264,69

493 264,69

40 000,00

66 735,31

133

Missions

3 816 000,00

–26 000,00

3 790 000,00

3 245 531,86

2 770 531,86

475 000,00

544 468,14

Total chapitre 13 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

9 240 000,00

9 240 000,00

8 411 067,57

5 941 270,23

2 469 797,34

828 932,43

TOTAL TITRE 1 — Personnes liées à l’institution

318 287 000,00

318 287 000,00

301 406 494,84

297 509 321,38

3 897 173,46

16 880 505,16

2000

Loyers

1 607 000,00

–77 500,00

1 529 500,00

1 527 296,71

1 524 023,75

3 272,96

2 203,29

2002

Acquisition de biens immobiliers

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2003

Aménagement des locaux

8 030 000,00

1 602 500,00

9 632 500,00

9 478 257,16

2 711 843,32

6 766 413,84

154 242,84

2004

Travaux de sécurisation

1 110 000,00

– 325 000,00

785 000,00

778 229,62

242 277,28

535 952,34

6 770,38

2005

Dépenses préliminaires à l’acquisition, à la construction et à l’aménagement d’immeubles

485 000,00

70 000,00

555 000,00

539 628,41

183 460,75

356 167,66

15 371,59

200

Immeubles

16 232 000,00

11 270 000,00

27 502 000,00

27 323 411,90

19 661 605,10

7 661 806,80

178 588,10

2010

Nettoyage et entretien

12 861 000,00

– 390 000,00

12 471 000,00

12 330 689,96

10 790 693,87

1 539 996,09

140 310,04

2011

Eau, gaz, électricité et chauffage

4 232 000,00

– 110 000,00

4 122 000,00

3 728 975,81

2 501 307,59

1 227 668,22

393 024,19

2012

Sécurité et surveillance des bâtiments

9 412 000,00

532 000,00

9 944 000,00

9 895 734,75

7 852 018,40

2 043 716,35

48 265,25

2013

Assurances

211 000,00

211 000,00

195 604,73

195 604,73

15 395,27

2014

Autres dépenses afférentes aux immeubles

555 000,00

–32 000,00

523 000,00

432 009,13

235 393,39

196 615,74

90 990,87

201

Frais afférents aux immeubles

27 271 000,00

27 271 000,00

26 583 014,38

21 575 017,98

5 007 996,40

687 985,62

Total chapitre 20 — Immeubles et frais accessoires

43 503 000,00

11 270 000,00

54 773 000,00

53 906 426,28

41 236 623,08

12 669 803,20

866 573,72

2100

Acquisition d’équipements et de logiciels

7 969 000,00

827 273,00

8 796 273,00

8 795 827,10

3 073 765

5 722 062

445,90

2101

Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de systèmes informatiques

19 032 000,00

– 291 121,00

18 740 879,00

18 612 852,82

10 509 678,07

8 103 174,75

128 026,18

2102

Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels

4 891 000

300 648,00

5 191 648,00

5 191 642,86

3 288 900

1 902 743

5,14

2103

Télécommunications

4 224 000,00

– 836 800,00

3 387 200,00

3 387 175,95

1 589 707,06

1 797 468,89

24,05

210

Informatique et télécommunications

36 116 000,00

36 116 000,00

35 987 498,73

18 462 050,44

17 525 448,29

128 501,27

2111

Achat et renouvellement de mobilier

914 000,00

914 000,00

774 779,13

568 333,84

206 445

139 220,87

2112

Location, entretien, maintenance et réparation de mobilier

32 000,00

32 000,00

31 765,66

16 058,00

15 707,66

234,34

211

Mobilier

946 000,00

946 000,00

806 544,79

584 391,84

222 152,95

139 455,21

2120

Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques

4 243 000,00

– 809 000,00

3 434 000,00

3 039 474,50

1 274 318,35

1 765 156,15

394 525,50

2121

Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de matériel et d’installations techniques

60 000,00

9 000,00

69 000,00

64 025,00

37 038,00

26 987,00

4 975,00

2122

Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d’installations techniques

580 000,00

300 000,00

880 000,00

744 282,89

555 128,65

189 154,24

135 717,11

212

Matériel et installations techniques

4 883 000,00

– 500 000,00

4 383 000,00

3 847 782,39

1 866 485,00

1 981 297,39

535 217,61

2132

Location, maintenance et réparation du parc automobile

384 000,00

384 000,00

258 583,52

200 532,86

58 050,66

125 416,48

2133

Plan de mobilité

360 000,00

360 000,00

250 239,47

125 239,47

125 000,00

109 760,53

213

Transports

744 000,00

744 000,00

508 822,99

325 772,33

183 050,66

235 177,01

Total chapitre 21 — Informatique, équipement et mobilier

42 689 000,00

– 500 000,00

42 189 000,00

41 150 648,90

21 238 699,61

19 911 949,29

1 038 351,10

2200

Frais de voyage des délégations

24 675 000,00

–4 579 346,00

20 095 654,00

5 425 528,00

5 425 528,00

14 670 126,00

2201

Frais de voyage divers

420 000,00

420 000,00

284 103,94

190 303,94

93 800,00

135 896,06

2202

Frais d’interprétation

86 723 000,00

–7 205 654,00

79 517 346,00

73 648 025,60

67 599 763,00

6 048 262,60

5 869 320,40

2203

Frais de réception et de représentation

2 000 000,00

377 000,00

2 377 000,00

2 137 952,82

1 717 688,17

420 264,65

239 047,18

2204

Frais divers de réunions internes

3 024 000,00

– 102 000,00

2 922 000,00

2 787 218,16

2 278 477,99

508 740,17

134 781,84

2205

Organisation des conférences, congrès et réunions

800 000,00

– 400 000,00

400 000,00

172 461,31

127 415,56

45 045,75

227 538,69

220

Réunions et conférences

117 642 000,00

–11 910 000,00

105 732 000,00

84 455 289,83

77 339 177

7 116 113

21 276 710,17

2210

Dépenses de documentation et de bibliothèque

513 000,00

883 000,00

1 396 000,00

840 232,22

601 603,68

238 628,54

555 767,78

2211

Journal officiel

5 176 000,00

5 176 000,00

4 306 791,38

3 528 993,02

777 798,36

869 208,62

2212

Publications générales

610 000,00

– 155 000,00

455 000,00

287 331,16

139 379,53

147 951,63

167 668,84

2213

Information et manifestations publiques

1 753 000,00

172 000,00

1 925 000,00

1 735 061,91

1 069 552,33

665 509,58

189 938,09

221

Information

8 052 000,00

900 000,00

8 952 000,00

7 169 416,67

5 339 528,56

1 829 888,11

1 782 583,33

2230

Fournitures de bureau

657 000,00

– 265 000,00

392 000,00

312 427,83

197 371,33

115 056,50

79 572,17

2231

Affranchissement

145 000,00

–65 000,00

80 000,00

79 976,56

62 714,24

17 262,32

23,44

2232

Frais d’études, d’enquêtes et de consultations

40 000,00

40 000,00

33 000,00

33 000,00

7 000,00

2234

Déménagement

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2235

Charges financières

20 000,00

20 000,00

10 180,00

5 029,52

5 150

9 820,00

2236

Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements

600 000,00

590 000,00

1 190 000,00

1 189 990,00

897 299,39

292 690,61

10,00

2237

Autres dépenses de fonctionnement

275 000,00

–20 000,00

255 000,00

208 455,98

95 896,19

112 559,79

46 544,02

223

Dépenses diverses

1 747 000,00

240 000

1 987 000,00

1 834 030,37

1 258 310,67

575 719,70

152 969,63

Total chapitre 22 — Dépenses de fonctionnement

127 441 000,00

–10 770 000,00

116 671 000,00

93 458 736,87

83 937 015,89

9 521 720,98

23 212 263,13

TOTAL TITRE 2 — Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement

213 633 000,00

213 633 000,00

188 515 812,05

146 412 338,58

42 103 473,47

25 117 187,95

101

Réserve pour imprévus

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TITRE 10 — Autres dépenses

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

BUDGET TOTAL

533 920 000,00

533 920 000,00

489 922 306,89

443 921 659,96

46 000 646,93

43 997 693,11

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