# Gazzetta ufficiale C 307/2013

| | ISSN 1977-0944
  doi:10.3000/19770944.C_2013.307.ita |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 307 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 56o anno22 ottobre 2013 |

ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.307.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 307

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno22 ottobre 2013

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| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Consiglio |
| 2013/C 307/01 | Relazione sull’attività finanziaria del 2012 — Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio | 1 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2013/C 307/01

Relazione sull’attività finanziaria del 2012 — Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

1

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

| 22.10.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 307/1 |
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22.10.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/1

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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL 2012

Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

2013/C 307/01

INDICE

| 1 | INTRODUZIONE |
| --- | --- |

1

| 2 | SINTESI |
| --- | --- |

2

| 3 | OBIETTIVI E BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2012 |
| --- | --- |

3

| 3 1 | Principali obiettivi amministrativi |
| --- | --- |

3 1

| 3 2 | Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2012 |
| --- | --- |

3 2

| 3 2 1 | Impostazione generale |
| --- | --- |

3 2 1

| 3 2 2 | Bilancio 2012 |
| --- | --- |

3 2 2

| 3 2 3 | Bilancio 2012 e prospettive finanziarie della rubrica 5 del bilancio dell’UE |
| --- | --- |

3 2 3

| 4 | QUADRO GLOBALE DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2012 |
| --- | --- |

4

| 4 1 | Attività e obiettivi nel 2012 |
| --- | --- |

4 1

| 4 1 1 | Attività del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2012 |
| --- | --- |

4 1 1

| 4 1 2 | Conseguimento degli obiettivi amministrativi nel 2012 |
| --- | --- |

4 1 2

| 4 2 | Entrate |
| --- | --- |

4 2

| 4 3 | Spese nel 2012 |
| --- | --- |

4 3

| 4 3 1 | Quadro dell’esecuzione del bilancio nel periodo 2004-2012 |
| --- | --- |

4 3 1

| 4 3 2 | Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2012 |
| --- | --- |

4 3 2

| 4 3 3 | Modifica del bilancio nel 2012 |
| --- | --- |

4 3 3

| 4 4 | Stanziamenti riportati |
| --- | --- |

4 4

| 4 4 1 | Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2011 al 2012 |
| --- | --- |

4 4 1

| 4 4 2 | Stanziamenti riportati dal 2012 al 2013 |
| --- | --- |

4 4 2

| 4 5 | Entrate con destinazione specifica |
| --- | --- |

4 5

| 4 5 1 | Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2012 |
| --- | --- |

4 5 1

| 4 5 2 | Entrate con destinazione specifica maturate nel 2012 |
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4 5 2

1.   INTRODUZIONE

Conformemente all’articolo 142 del regolamento finanziario (RF) (1), il presente documento costituisce una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria della sezione II del bilancio dell’UE (Consiglio europeo e Consiglio) dell’esercizio 2012.

La relazione si basa sui conti per il 2012, sulle risultanze esposte nelle relazioni annuali di attività degli ordinatori del Consiglio e sulle informazioni concernenti l’esecuzione del bilancio del sistema finanziario del Consiglio.

Il capitolo 3 della presente relazione fornisce una sintesi del quadro stabilito per l’esercizio 2012. Un quadro globale dell’esecuzione degli stanziamenti di bilancio disponibili nel 2012 figura nel capitolo 4.

L’esecuzione del bilancio 2012 per linea di bilancio è presentata nell’allegato.

2.   SINTESI

Nel 2012 il Segretariato generale del Consiglio (in appresso SGC) ha proseguito gli sforzi intesi a razionalizzare la formazione e l’esecuzione del bilancio rafforzando la conoscenza in materia e le competenze operative dei suoi agenti finanziari. Dopo un’analisi approfondita delle reali esigenze e la definizione delle priorità, il bilancio per il Consiglio europeo e il Consiglio (in appresso CE/C) per il 2012 è stato ridotto di 29 milioni di EUR rispetto al 2011.

Gli sforzi per razionalizzare l’entità e l’impiego delle risorse umane dell’SGC si sono tradotti nella riduzione di 20 posti nella tabella dell’organico del CE/C, che conta pertanto in totale 3 153 posti nel 2012.

Il bilancio del CE/C per il 2012 è stato fissato a 533,9 milioni di EUR. Alla fine del 2012 gli stanziamenti impegnati ammontavano a 489,9 milioni di EUR, mentre 44 milioni di EUR sono stati annullati. Nel 2012 il tasso di esecuzione del bilancio del CE/C è stato dunque pari al 91,8 %.

Le principali ragioni dell’annullamento degli stanziamenti pari a 44 milioni di EUR sono:

| — | la sottoutilizzazione delle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (14,7 milioni di EUR), |
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—

la sottoutilizzazione delle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (14,7 milioni di EUR),

| — | la sottoutilizzazione degli importi destinati alle spese di interpretazione (5,9 milioni di EUR), |
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—

la sottoutilizzazione degli importi destinati alle spese di interpretazione (5,9 milioni di EUR),

| — | il mancato adeguamento delle retribuzioni (7,4 milioni di EUR), |
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il mancato adeguamento delle retribuzioni (7,4 milioni di EUR),

| — | un fabbisogno ridotto per la Gazzetta ufficiale (0,9 milioni di EUR), |
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un fabbisogno ridotto per la Gazzetta ufficiale (0,9 milioni di EUR),

| — | la sottoccupazione di posti nella tabella dell’organico e minori costi delle retribuzioni (6,4 milioni di EUR), |
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la sottoccupazione di posti nella tabella dell’organico e minori costi delle retribuzioni (6,4 milioni di EUR),

| — | un minor fabbisogno per altre spese relative al personale (per es agenti contrattuali, END) e missioni (3 milioni di EUR), |
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un minor fabbisogno per altre spese relative al personale (per es agenti contrattuali, END) e missioni (3 milioni di EUR),

| — | la minore necessità di organizzazione di riunioni, impianti tecnici e materiale per ufficio (1,5 milioni di EUR), |
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la minore necessità di organizzazione di riunioni, impianti tecnici e materiale per ufficio (1,5 milioni di EUR),

| — | la non attivazione della riserva (2 milioni di EUR). |
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la non attivazione della riserva (2 milioni di EUR).

Per quanto concerne gli stanziamenti annullati, va osservato che i primi quattro punti (29 milioni di EUR) dipendono praticamente dalle attività/azioni degli Stati membri, vale a dire l’utilizzazione delle dotazioni destinate alle spese di viaggio delle delegazioni e alle spese di interpretazione, le decisioni sugli adeguamenti salariali e i tempi e i modi della conversione delle decisioni legislative in pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale.

3.   OBIETTIVI E BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2012

3.1   Principali obiettivi amministrativi

I principali obiettivi amministrativi dell’SGC per il 2012 erano:

| — | assicurare un sostegno continuo al presidente del Consiglio europeo e al Consiglio, |
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—

assicurare un sostegno continuo al presidente del Consiglio europeo e al Consiglio,

| — | proseguire con il processo di modernizzazione amministrativa allo scopo di rafforzare la qualità della sua organizzazione, |
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—

proseguire con il processo di modernizzazione amministrativa allo scopo di rafforzare la qualità della sua organizzazione,

| — | preparare l’adattamento della sua organizzazione all’adesione della Croazia nel luglio 2013. |
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—

preparare l’adattamento della sua organizzazione all’adesione della Croazia nel luglio 2013.

3.2   Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2012

3.2.1   Impostazione generale

La formazione del bilancio 2012 per il CE/C si è basata su due procedure separate:

| 1) | la proposta relativa al progetto di bilancio 2012 nel marzo 2011; e |
| --- | --- |

1)

la proposta relativa al progetto di bilancio 2012 nel marzo 2011; e

| 2) | una lettera rettificativa al progetto di bilancio 2012 nell’agosto 2011 in previsione dell’adesione della Croazia. |
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2)

una lettera rettificativa al progetto di bilancio 2012 nell’agosto 2011 in previsione dell’adesione della Croazia.

Il bilancio del CE/C per il 2012 era basato sull’obiettivo della crescita zero in termini di stanziamenti rispetto al livello del 2011. Oltre a questo approccio a crescita zero, sono stati ridotti gli stanziamenti per alcune voci specifiche, tenendo conto dell’esecuzione del bilancio degli anni passati.

In preparazione dell’adesione della Croazia erano necessarie risorse già per il 2012, segnatamente in ordine alla lingua croata (traduttori e giuristi-linguisti) nonché alla pubblicazione dell’acquis comunitario in detta lingua. Il 30 giugno 2011 la Commissione ha pertanto invitato le istituzioni a presentare entro il 5 agosto 2011 le loro proposte in merito alle risorse correlate all’adesione, che sono quindi state integrate nella lettera rettificativa al progetto di bilancio dell’UE per l’esercizio 2012 Per far fronte alle necessità dell’adesione della Croazia, l’SGC ha proposto un incremento del suo progetto di bilancio per l’esercizio 2012 pari a 1 375 000 EUR.

3.2.2   Bilancio 2012

L’autorità di bilancio ha fissato il bilancio complessivo del CE/C per il 2012 a 533,9 milioni di EUR.

La differenza di – 29,3 milioni di EUR (– 5,2 %) rispetto al bilancio 2011 è così ripartita:

| — | riduzione di 10 milioni di EUR dagli acconti per il palazzo Europa, |
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—

riduzione di 10 milioni di EUR dagli acconti per il palazzo Europa,

| — | riduzione di 9 milioni di EUR dalle spese di viaggio delle delegazioni, |
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riduzione di 9 milioni di EUR dalle spese di viaggio delle delegazioni,

| — | riduzione di 8 milioni di EUR dalle spese di interpretazione, |
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riduzione di 8 milioni di EUR dalle spese di interpretazione,

| — | riduzione di 4 milioni di EUR dalla riserva per imprevisti, |
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—

riduzione di 4 milioni di EUR dalla riserva per imprevisti,

| — | riduzione di 2,5 milioni di EUR correlata ai contratti relativi agli immobili trasferiti al SEAE, |
| --- | --- |

—

riduzione di 2,5 milioni di EUR correlata ai contratti relativi agli immobili trasferiti al SEAE,

| — | aumento di 2,8 milioni di EUR per le spese di funzionamento (per es obblighi statutari e contrattuali), |
| --- | --- |

—

aumento di 2,8 milioni di EUR per le spese di funzionamento (per es obblighi statutari e contrattuali),

| — | aumento di 1,4 milioni di EUR per preparare l’adesione della Croazia, così ripartito:






  — | spese concernenti il personale contrattuale: 400 000 EUR, |
| --- | --- | --- |

—

aumento di 1,4 milioni di EUR per preparare l’adesione della Croazia, così ripartito:

—

spese concernenti il personale contrattuale: 400 000 EUR,

| — | Gazzetta ufficiale/acquis comunitario: 550 000 EUR, |
| --- | --- |

—

Gazzetta ufficiale/acquis comunitario: 550 000 EUR,

| — | immobili, materiale e spese di funzionamento: 425 000 EUR |
| --- | --- |

—

immobili, materiale e spese di funzionamento: 425 000 EUR

La tabella dell’organico del CE/C relativa al 2012 ha subito una riduzione di 20 posti, da 3 173 a 3 153.

La tabella 1 presenta un quadro su come il bilancio 2012 è stato stabilito per categorie Tenuto conto delle risorse supplementari per preparare l’adesione della Croazia, la riduzione nominale del bilancio del CE/C rispetto al 2011 è stata pari al 5,2 %. Data l’inflazione stimata dell’1,8 % per il 2012, il bilancio del CE/C è stato effettivamente ridotto in termini reali del 7 %.

Tabella 1

Bilancio del CE/C 2012 rispetto al 2011 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2011 | Progetto di bilancio 2012 | Lettera rettificativa (Croazia) | Bilancio definitivo 2012 | Differenza 2012/2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 = 4/1 |
| Tabella dell’organico | 288 302 206 | 294 797 000 | — | 294 797 000 | 2,3 % |
| Altre spese relative al personale | 24 586 301 | 23 065 000 | 425 000 | 23 490 000 | –4,5 % |
| Immobili | 38 255 000 | 38 153 000 | 350 000 | 38 503 000 | 0,6 % |
| Informatica | 35 782 000 | 36 091 000 | 25 000 | 36 116 000 | 0,9 % |
| Spese di interpretazione | 94 722 973 | 86 723 000 | — | 86 723 000 | –8,4 % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 33 675 000 | 24 675 000 | — | 24 675 000 | –26,7 % |
| Gazzetta ufficiale | 5 193 000 | 4 626 000 | 550 000 | 5 176 000 | –0,3 % |
| Titolo 3 (trasferito al SEAE nel 2012) | 2 536 000 | — | — | — | – 100,0 % |
| Spese varie | 19 210 000 | 17 415 000 | 25 000 | 17 440 000 | –9,2 % |
| Riserva | 6 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 000 | –66,7 % |
| Totale (esclusi acquisti) | 548 262 480 | 527 545 000 | 1 375 000 | 528 920 000 | –3,5 % |
| Acquisto di beni immobili | 15 000 000 | 5 000 000 | — | 5 000 000 | –66,7 % |
| Totale generale | 563 262 480 | 532 545 000 | 1 375 000 | 533 920 000 | –5,2 % |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2011

Progetto di bilancio 2012

Lettera rettificativa (Croazia)

Bilancio definitivo 2012

Differenza 2012/2011

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 4/1

Tabella dell’organico

288 302 206

294 797 000

—

294 797 000

2,3 %

Altre spese relative al personale

24 586 301

23 065 000

425 000

23 490 000

–4,5 %

Immobili

38 255 000

38 153 000

350 000

38 503 000

0,6 %

Informatica

35 782 000

36 091 000

25 000

36 116 000

0,9 %

Spese di interpretazione

94 722 973

86 723 000

—

86 723 000

–8,4 %

Spese di viaggio delle delegazioni

33 675 000

24 675 000

—

24 675 000

–26,7 %

Gazzetta ufficiale

5 193 000

4 626 000

550 000

5 176 000

–0,3 %

Titolo 3 (trasferito al SEAE nel 2012)

2 536 000

—

—

—

– 100,0 %

Spese varie

19 210 000

17 415 000

25 000

17 440 000

–9,2 %

Riserva

6 000 000

2 000 000

—

2 000 000

–66,7 %

Totale (esclusi acquisti)

548 262 480

527 545 000

1 375 000

528 920 000

–3,5 %

Acquisto di beni immobili

15 000 000

5 000 000

—

5 000 000

–66,7 %

Totale generale

563 262 480

532 545 000

1 375 000

533 920 000

–5,2 %

3.2.3   Bilancio 2012 e prospettive finanziarie della rubrica 5 del bilancio dell’UE

La tabella 2 illustra l’evoluzione del bilancio del CE/C nel periodo 2006-2012. La quota relativa al CE/C nella rubrica 5 delle prospettive finanziarie pluriennali è scesa dall’8,8 % nel 2006 al 6,2 % nel 2012.

Le riduzioni realizzate nel periodo 2006-2012 sono in gran parte dovute a una gestione di bilancio prudente. La significativa riduzione nel 2011 è dovuta principalmente al trasferimento di risorse al SEAE, mentre la diminuzione nel 2012 risulta da riduzioni degli stanziamenti relativi ad alcune attività tenuto conto dell’attuazione degli anni precedenti e del fabbisogno effettivo (per es. spese di interpretazione e spese di viaggio delle delegazioni; cfr. punto 3 2 2).

Tabella 2

Evoluzione della sezione II del bilancio dell’UE (CE/C) a titolo della rubrica 5 delle prospettive finanziarie nel periodo 2006-2012

| (importi a prezzi correnti) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazion | milioni di EUR | variazion |
| Rubrica 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % |
| CE/C | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % |
| Quota relativa al CE/C nella rubrica 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % |

(importi a prezzi correnti)

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazion

milioni di EUR

variazion

Rubrica 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

CE/C

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

Quota relativa al CE/C nella rubrica 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

4.   QUADRO GLOBALE DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2012

4.1   Attività e obiettivi nel 2012

4.1.1   Attività del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2012

Nel quadro della relazione sull’attività finanziaria, l’SGC fornisce informazioni sulle sue attività principali che sono pertinenti dal punto di vista finanziario e descrivono il funzionamento del CE/C nel corso dell’esercizio finanziario.

La tabella 3 illustra l’evoluzione del numero di riunioni organizzate dall’SGC per il CE/C nel periodo 2003-2012. Nel 2012, oltre alle 4 704 riunioni «istituzionali», l’SGC ha organizzato altre 2 189 riunioni interne, sessioni di formazione, seminari, sessioni di informazione e briefing come pure riunioni con paesi terzi.

Tabella 3

Evoluzione del numero di riunioni nel periodo 2003-2012

| Riunioni istituzionali | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertici | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Consigli | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 |
| Gruppi di lavoro | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 |
| Totale | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 |
| Altre riunioni | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 |
| Totale generale | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 |

Riunioni istituzionali

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vertici

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

Consigli

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

Gruppi di lavoro

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

Totale

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

Altre riunioni

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

Totale generale

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

Un altro indicatore quantitativo delle attività sono gli atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale (GU) (tabella 4): nel 2012 sono stati pubblicati nella GU 958 atti giuridici. Va rilevato che il volume degli atti giuridici dipende dal completamento del processo legislativo prima che gli atti possano diventare testi definitivi da pubblicare nella GU.

Tabella 4

Evoluzione del numero di atti giuridici nel periodo 2003-2012

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti giuridici pubblicati nella GU | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Atti giuridici pubblicati nella GU

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

4.1.2   Conseguimento degli obiettivi amministrativi nel 2012

Il conseguimento degli obiettivi stabiliti per l’esercizio 2012 può essere sintetizzato come segue:

| — | Tabella dell’organico

  Nel 2012 l’SGC ha assunto 165 funzionari (147 funzionari permanenti e 18 agenti temporanei). Nel corso dell’anno 246 funzionari (217 funzionari permanenti e 29 agenti temporanei) hanno lasciato l’SGC, con la conseguente diminuzione netta di 81 posti nella tabella dell’organico del CE/C. |
| --- | --- |

—

Tabella dell’organico

Nel 2012 l’SGC ha assunto 165 funzionari (147 funzionari permanenti e 18 agenti temporanei). Nel corso dell’anno 246 funzionari (217 funzionari permanenti e 29 agenti temporanei) hanno lasciato l’SGC, con la conseguente diminuzione netta di 81 posti nella tabella dell’organico del CE/C.

| — | Modernizzazione amministrativa

  A seguito di decisioni in materia di gestione adottate dall’SGC, la tabella dell’organico ha subito una riduzione di 20 posti. La riduzione è frutto del trasferimento delle attività dal Servizio assicurazione malattia dell’SGC (9 posti) al PMO della Commissione, unito alla razionalizzazione dei metodi di lavoro all’interno delle unità linguistiche (11 posti).
  Nell’ambito di un costante sforzo verso la modernizzazione amministrativa e regimi di lavoro flessibili, e per aiutare tutto il personale a conseguire un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, nel novembre 2012 sono state introdotte presso l’SGC nuove opzioni di telelavoro. Il regime estende, a determinate condizioni, tra cui risultati verificabili e realizzazioni misurabili, le possibilità di telelavoro abituale e occasionale offerte al personale. |
| --- | --- |

—

Modernizzazione amministrativa

A seguito di decisioni in materia di gestione adottate dall’SGC, la tabella dell’organico ha subito una riduzione di 20 posti. La riduzione è frutto del trasferimento delle attività dal Servizio assicurazione malattia dell’SGC (9 posti) al PMO della Commissione, unito alla razionalizzazione dei metodi di lavoro all’interno delle unità linguistiche (11 posti).

Nell’ambito di un costante sforzo verso la modernizzazione amministrativa e regimi di lavoro flessibili, e per aiutare tutto il personale a conseguire un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, nel novembre 2012 sono state introdotte presso l’SGC nuove opzioni di telelavoro. Il regime estende, a determinate condizioni, tra cui risultati verificabili e realizzazioni misurabili, le possibilità di telelavoro abituale e occasionale offerte al personale.

| — | Gestione finanziaria

  Nel 2012 l’SGC ha portato avanti misure intese a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari. Nel corso dell’anno l’SGC ha incentrato il suo impegno sul rafforzamento della conoscenza in materia e delle competenze operative dei suoi agenti finanziari. La pianificazione e l’esecuzione del bilancio da parte degli ordinatori sono di conseguenza migliorate (minor ridistribuzione di fondi e tasso di esecuzione del bilancio più elevato rispetto al 2011).
  Nel contesto del miglioramento del flusso di cassa delle imprese europee, il termine di pagamento medio delle fatture da parte dell’SGC ha continuato a migliorare ed è stato di 19 giorni nel 2012 (a fronte di 21 giorni nel 2011 e di 27 nel 2010, con il termine massimo a 30 giorni di calendario [direttiva di cui al doc COM(2009) 126 definitivo]. |
| --- | --- |

—

Gestione finanziaria

Nel 2012 l’SGC ha portato avanti misure intese a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari. Nel corso dell’anno l’SGC ha incentrato il suo impegno sul rafforzamento della conoscenza in materia e delle competenze operative dei suoi agenti finanziari. La pianificazione e l’esecuzione del bilancio da parte degli ordinatori sono di conseguenza migliorate (minor ridistribuzione di fondi e tasso di esecuzione del bilancio più elevato rispetto al 2011).

Nel contesto del miglioramento del flusso di cassa delle imprese europee, il termine di pagamento medio delle fatture da parte dell’SGC ha continuato a migliorare ed è stato di 19 giorni nel 2012 (a fronte di 21 giorni nel 2011 e di 27 nel 2010, con il termine massimo a 30 giorni di calendario [direttiva di cui al doc COM(2009) 126 definitivo].

| — | Politica immobiliare

  Il progetto di rinnovare il Residence Palace e di trasformarlo in sede del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri (palazzo Europa) è proseguito nel 2012 con i lavori di costruzione effettivi tra cui, in particolare, l’avvio della realizzazione di pavimenti, isolamento e impianti tecnici vari. |
| --- | --- |

—

Politica immobiliare

Il progetto di rinnovare il Residence Palace e di trasformarlo in sede del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri (palazzo Europa) è proseguito nel 2012 con i lavori di costruzione effettivi tra cui, in particolare, l’avvio della realizzazione di pavimenti, isolamento e impianti tecnici vari.

4.2   Entrate

La tabella 5 illustra il risultato complessivo delle operazioni di entrata nel 2012 L’espressione «diritti accertati 2011» si riferisce agli ordini di riscossione emessi nel 2011 ma per i quali la riscossione degli importi è avvenuta solo nel 2012. L’espressione «diritti accertati 2012» corrisponde a sua volta a riscossioni avviate nel 2012.

Poiché le operazioni di entrata del 2011 riguardano semplicemente il completamento delle riscossioni pendenti nel 2012, l’analisi relativa alle operazioni di entrata è incentrata su quelle avviate nel 2012 e sui totali.

Tabella 5

Quadro delle operazioni di entrata nel bilancio 2012

| (EUR) |
| --- |
| Titolo
  Capitolo | Diritti accertati 2011 | reddito recuperato da 2011 | Diritti accertati 2012 | reddito recuperato da 2012 | Commissioni totali stabilito 2011 + 2012 | Totale recuperato 2011 + 2012 | Per coprire in 2013 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 | Imposte, prelievi e canoni comunitari vari |

(EUR)

Titolo

Capitolo

Diritti accertati 2011

reddito recuperato da 2011

Diritti accertati 2012

reddito recuperato da 2012

Commissioni totali stabilito 2011 + 2012

Totale recuperato 2011 + 2012

Per coprire in 2013

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4

1 781 885

1 613 558

56 728 674

55 732 900

58 510 539

57 346 459

1 164 090

| 40 | Trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale |
| --- | --- |

40

Trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale

0

0

25 237 663

25 237 663

25 237 663

25 237 663

0

| 41 | Contributo al regime pensionistico |
| --- | --- |

41

Contributo al regime pensionistico

1 781 895

1 613 558

31 491 011

30 495 238

33 272 876

32 108 796

1 164 090

| 5 | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione |
| --- | --- |

5

8 710 247

8 509 259

40 751 445

31 791 610

49 461 692

40 300 869

9 160 823

| 50 | Proventi della vendita di beni mobili e immobili |
| --- | --- |

50

Proventi della vendita di beni mobili e immobili

55 493

57 947

4 690

3 200

60 183

61 147

– 965

| 51 | Proventi dalla locazione e dal noleggio |
| --- | --- |

51

Proventi dalla locazione e dal noleggio

50 917

50 917

322 152

287 378

373 068

338 295

34 773

| 52 | Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri |
| --- | --- |

52

Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri

161

92 525

92 525

92 686

92 525

161

| 55 | Proventi delle prestazioni di servizi e lavori |
| --- | --- |

55

Proventi delle prestazioni di servizi e lavori

124 562

124 016

183 407

179 254

307 969

303 270

4 699

| 55 | Proventi SEAE delle prestazioni di servizi e lavori |
| --- | --- |

55

Proventi SEAE delle prestazioni di servizi e lavori

2 788

6 334 595

6 327 661

6 337 383

6 327 661

9 722

| 57 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell’istituzione |
| --- | --- |

57

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell’istituzione

8 191 127

7 991 179

33 250 315

24 462 809

41 441 442

32 453 988

8 987 453

| 58 | Indemnisations diverses |
| --- | --- |

58

Indemnisations diverses

0

0

171 611

71 561

171 611

71 561

100 050

| 58 | Indemnisations diverses du SEAE |
| --- | --- |

58

Indemnisations diverses du SEAE

285 200

285 200

392 150

367 221

677 350

652 421

24 929

| 6 | Contributi e restituzioni nel quadro degli accordi e dei programmi comunitari |
| --- | --- |

6

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 63 | Contributi nel quadro di accordi specifici |
| --- | --- |

63

Contributi nel quadro di accordi specifici

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 7 | Interessi di mora |
| --- | --- |

7

0

0

395

395

395

395

0

| 9 | Entrate varie |
| --- | --- |

9

1 966

534

1 586

730

3 552

1 263

2 289

Totale

10 503 403

10 132 676

98 629 134

88 029 409

109 132 537

98 162 085

10 970 453

Il volume totale delle operazioni di entrata in termini di diritti accertati, ossia ordini di riscossione emessi, è stato di 109 milioni di EUR nel 2012. Di questi, 98 milioni di EUR sono stati riscossi nel corso dell’esercizio, mentre 11 milioni di EUR saranno riscossi nel 2013.

Quasi il 60 % (57 milioni di EUR) del totale delle entrate riscosse nel 2012 è relativo a imposte, prelievi e canoni comunitari recuperati dal personale dell’SGC. Di questo importo, 25 milioni di EUR consistono nelle detrazioni dalle retribuzioni del personale 32 milioni di EUR corrispondono a contributi e trasferimenti dei diritti pensionistici al regime pensionistico.

L’importo restante, ossia il 40 % (pari a 40 milioni di EUR), deriva da varie operazioni amministrative e proviene principalmente dalle seguenti fonti:

| — | il recupero di parte degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2010 e il 2011 (rispettivamente 7,5 e 15,4 milioni di EUR) (capitolo 57), |
| --- | --- |

—

il recupero di parte degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2010 e il 2011 (rispettivamente 7,5 e 15,4 milioni di EUR) (capitolo 57),

| — | il recupero dei pagamenti da parte degli Stati membri per finanziare le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (7,1 milioni di EUR) (capitolo 57), |
| --- | --- |

—

il recupero dei pagamenti da parte degli Stati membri per finanziare le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (7,1 milioni di EUR) (capitolo 57),

| — | gli storni dal SEAE al Consiglio come acconti per i servizi resi dall’SGC al SEAE (6,3 e 0,7 milioni di EUR) (rispettivamente capitoli 55 e 58), |
| --- | --- |

—

gli storni dal SEAE al Consiglio come acconti per i servizi resi dall’SGC al SEAE (6,3 e 0,7 milioni di EUR) (rispettivamente capitoli 55 e 58),

| — | i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l’asilo nido del Consiglio (1,1 milioni di EUR) (capitolo 57). |
| --- | --- |

—

i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l’asilo nido del Consiglio (1,1 milioni di EUR) (capitolo 57).

4.3   Spese nel 2012

4.3.1   Quadro dell’esecuzione del bilancio nel periodo 2004-2012

Negli ultimi nove anni il tasso di esecuzione globale del bilancio del CE/C è stato in media del 96 % (grafico 1). Il tasso di esecuzione si riferisce agli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario.

I pagamenti annuali effettivi nel periodo di riferimento sono stati pari in media all’81 % del bilancio. La differenza tra l’esecuzione globale e i pagamenti di un determinato anno (ossia gli stanziamenti non pagati) è stata riportata, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, dell’RF, all’esercizio successivo per i necessari pagamenti.

Gli stanziamenti riportati si ripartiscono in due grandi categorie: funzionamento dell’SGC e immobili. La prima categoria è connessa agli obblighi regolarmente contratti prima della chiusura dell’esercizio ma per i quali i beni non sono stati ancora consegnati e/o le fatture non sono pervenute prima della chiusura dell’esercizio.

Grafico 1

Esecuzione globale del bilancio nel periodo 2004-2012

Image

La seconda categoria riguarda l’acquisto da parte dell’SGC di immobili quali il LEX, l’asilo nido e il palazzo Europa. Negli ultimi anni l’SGC ha potuto utilizzare le economie effettuate nell’esecuzione del bilancio per finanziare tali acquisti.

Nel 2012 sono stati effettuati due pagamenti per l’acquisto del palazzo Europa: il primo, a febbraio, di 5 milioni di EUR e il secondo, a dicembre, di 10 milioni di EUR.

4.3.2   Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2012

L’analisi delle spese nel 2012 è presentata al livello delle dieci categorie di spesa più significative.

La tabella 6 raffronta il bilancio definitivo dopo gli storni (colonna 2) con il risultato dell’esecuzione del bilancio in termini di impegni (colonna 3). La differenza tra il bilancio definitivo e gli stanziamenti impegnati corrisponde agli importi non utilizzati nel 2012.

Tabella 6

Quadro dell’esecuzione del bilancio 2012 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2012 (iniziale) | Bilancio 2012 (3) (definitivo) | Impegni | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Tabella dell’organico | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 95,3 % | 13 851 099 |
| Altre spese relative al personale | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 87,1 % | 3 029 406 |
| Immobili | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 97,8 % | 866 574 |
| Informatica | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 99,6 % | 128 501 |
| Spese di interpretazione | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 92,6 % | 5 869 320 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | 27,0 % | 14 670 126 |
| Gazzetta ufficiale | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 83,2 % | 869 209 |
| Spese varie | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 84,9 % | 2 713 458 |
| Riserva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | 2 000 000 |
| Totale (esclusi acquisti) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 91,5 % | 43 997 693 |
| Acquisto di beni immobili | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 % | — |
| Totale generale | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 91,8 % | 43 997 693 |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2012 (iniziale)

Bilancio 2012 (3) (definitivo)

Impegni

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Tabella dell’organico

294 797 000

294 797 000

280 945 901

95,3 %

13 851 099

Altre spese relative al personale

23 490 000

23 490 000

20 460 594

87,1 %

3 029 406

Immobili

38 503 000

39 773 000

38 906 426

97,8 %

866 574

Informatica

36 116 000

36 116 000

35 987 499

99,6 %

128 501

Spese di interpretazione

86 723 000

79 517 346

73 648 026

92,6 %

5 869 320

Spese di viaggio delle delegazioni

24 675 000

20 095 654

5 425 528

27,0 %

14 670 126

Gazzetta ufficiale

5 176 000

5 176 000

4 306 791

83,2 %

869 209

Spese varie

17 440 000

17 955 000

15 241 542

84,9 %

2 713 458

Riserva

2 000 000

2 000 000

—

—

2 000 000

Totale (esclusi acquisti)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

91,5 %

43 997 693

Acquisto di beni immobili

5 000 000

15 000 000

15 000 000

100,0 %

—

Totale generale

533 920 000

533 920 000

489 922 307

91,8 %

43 997 693

Il tasso di esecuzione globale del bilancio 2012, compresi gli acconti per il palazzo Europa, è pari al 91,8 %.

La differenza tra il bilancio definitivo e l’esecuzione si spiega come segue:

| — | il fatto che non vi siano stati adeguamenti delle retribuzioni nel 2011 e 2012 ha comportato una sottoutilizzazione di 7,4 milioni di EUR nella categoria «Tabella dell’organico» Un’ulteriore sottoutilizzazione di 4,4 milioni di EUR è dovuta a un tasso occupazionale basso dei posti nella tabella dell’organico [in media del 93 % (4)] I restanti 2 milioni di EUR riguardano principalmente un minor fabbisogno di diritti previsti dallo statuto (per es. assegni familiari e altre indennità), |
| --- | --- |

—

il fatto che non vi siano stati adeguamenti delle retribuzioni nel 2011 e 2012 ha comportato una sottoutilizzazione di 7,4 milioni di EUR nella categoria «Tabella dell’organico» Un’ulteriore sottoutilizzazione di 4,4 milioni di EUR è dovuta a un tasso occupazionale basso dei posti nella tabella dell’organico [in media del 93 % (4)] I restanti 2 milioni di EUR riguardano principalmente un minor fabbisogno di diritti previsti dallo statuto (per es. assegni familiari e altre indennità),

| — | quasi la metà del risparmio globale (1,4 milioni di EUR su 3 milioni di EUR) nella categoria «Altre spese relative al personale» riguarda il numero inferiore di pagamenti per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni. Minori spese di missione corrispondono a un risparmio di 1,1 milioni di EUR, |
| --- | --- |

—

quasi la metà del risparmio globale (1,4 milioni di EUR su 3 milioni di EUR) nella categoria «Altre spese relative al personale» riguarda il numero inferiore di pagamenti per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni. Minori spese di missione corrispondono a un risparmio di 1,1 milioni di EUR,

| — | l’esecuzione globale delle spese connesse agli immobili (escluso il palazzo Europa) ha determinato un risparmio di 0,9 milioni di EUR. Di questo importo, 0,4 milioni di EUR sono dovuti a minori spese per acqua, gas ed energia elettrica mentre il resto corrisponde a risparmi in alcuni lavori di sistemazione, installazione e manutenzione, |
| --- | --- |

—

l’esecuzione globale delle spese connesse agli immobili (escluso il palazzo Europa) ha determinato un risparmio di 0,9 milioni di EUR. Di questo importo, 0,4 milioni di EUR sono dovuti a minori spese per acqua, gas ed energia elettrica mentre il resto corrisponde a risparmi in alcuni lavori di sistemazione, installazione e manutenzione,

| — | una sottoutilizzazione di 5,9 milioni di EUR in stanziamenti per le spese di interpretazione. Va osservato che questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 9,4 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (5) e di 0,2 milioni di EUR per coprire spese legali supplementari del Consiglio. Il risultato finale comprende anche un ritrasferimento di 2,4 milioni di EUR da alcune dotazioni per le spese di viaggio per coprire l’interpretazione supplementare in talune lingue, |
| --- | --- |

—

una sottoutilizzazione di 5,9 milioni di EUR in stanziamenti per le spese di interpretazione. Va osservato che questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 9,4 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (5) e di 0,2 milioni di EUR per coprire spese legali supplementari del Consiglio. Il risultato finale comprende anche un ritrasferimento di 2,4 milioni di EUR da alcune dotazioni per le spese di viaggio per coprire l’interpretazione supplementare in talune lingue,

| — | l’importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 34,1 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 24,7 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 9,4 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione. Peraltro, nel corso dell’esercizio, 2,4 milioni di EUR sono stati stornati per finanziare l’interpretazione supplementare in talune lingue. Poiché gli Stati membri hanno dovuto rimborsare importi inutilizzati degli esercizi precedenti, solo 5,4 milioni di EUR sono stati impegnati per i pagamenti successivi nel bilancio 2012. Questa sottoutilizzazione ha anche reso possibile stornare 10 milioni di EUR come pagamento supplementare per il palazzo Europa nel 2012, 1,3 milioni di EUR per lavori di sistemazione e di installazione nel palazzo Justus Lipsius e 0,3 milioni di EUR per alcune spese per riunioni a Bruxelles, |
| --- | --- |

—

l’importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 34,1 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 24,7 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 9,4 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione. Peraltro, nel corso dell’esercizio, 2,4 milioni di EUR sono stati stornati per finanziare l’interpretazione supplementare in talune lingue. Poiché gli Stati membri hanno dovuto rimborsare importi inutilizzati degli esercizi precedenti, solo 5,4 milioni di EUR sono stati impegnati per i pagamenti successivi nel bilancio 2012. Questa sottoutilizzazione ha anche reso possibile stornare 10 milioni di EUR come pagamento supplementare per il palazzo Europa nel 2012, 1,3 milioni di EUR per lavori di sistemazione e di installazione nel palazzo Justus Lipsius e 0,3 milioni di EUR per alcune spese per riunioni a Bruxelles,

| — | l’esecuzione degli stanziamenti per la Gazzetta ufficiale è stata dell’83 %. L’importo annullato di 0,9 milioni di EUR figurante nella tabella 6 corrisponde principalmente al minor numero di atti adottati in codecisione e altri atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale nel 2012, |
| --- | --- |

—

l’esecuzione degli stanziamenti per la Gazzetta ufficiale è stata dell’83 %. L’importo annullato di 0,9 milioni di EUR figurante nella tabella 6 corrisponde principalmente al minor numero di atti adottati in codecisione e altri atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale nel 2012,

| — | nella categoria «Spese varie», il tasso di esecuzione relativamente basso è dovuto ai seguenti fattori:






  — | fabbisogno finanziario ridotto per documentazione, pubblicazioni e manifestazioni pubbliche (0,9 milioni di EUR), |
| --- | --- | --- |

—

nella categoria «Spese varie», il tasso di esecuzione relativamente basso è dovuto ai seguenti fattori:

—

fabbisogno finanziario ridotto per documentazione, pubblicazioni e manifestazioni pubbliche (0,9 milioni di EUR),

| — | fabbisogno ridotto per l’organizzazione di riunioni, comprese le spese per protocollo, conferenze e catering (0,7 milioni di EUR), |
| --- | --- |

—

fabbisogno ridotto per l’organizzazione di riunioni, comprese le spese per protocollo, conferenze e catering (0,7 milioni di EUR),

| — | fabbisogno ridotto in relazione ad alcune installazioni tecniche, come l’attrezzatura multimediale nelle sale per conferenze (0,5 milioni di EUR), |
| --- | --- |

—

fabbisogno ridotto in relazione ad alcune installazioni tecniche, come l’attrezzatura multimediale nelle sale per conferenze (0,5 milioni di EUR),

| — | fabbisogno ridotto per trasporti e mobilio e materiale per ufficio (rispettivamente 0,2 e 0,1 milioni di EUR) |
| --- | --- |

—

fabbisogno ridotto per trasporti e mobilio e materiale per ufficio (rispettivamente 0,2 e 0,1 milioni di EUR)

| — | La sottoutilizzazione complessiva del bilancio ha reso possibile la riassegnazione di 10 milioni di EUR in aggiunta ai 5 milioni di EUR stanziati nel bilancio per acconti relativi al palazzo Europa. |
| --- | --- |

—

La sottoutilizzazione complessiva del bilancio ha reso possibile la riassegnazione di 10 milioni di EUR in aggiunta ai 5 milioni di EUR stanziati nel bilancio per acconti relativi al palazzo Europa.

4.3.3   Modifica del bilancio nel 2012

Nel corso dell’esercizio 2012 gli stanziamenti sono stati riassegnati mediante diversi storni. La tabella 7 presenta le decisioni che hanno modificato gli stanziamenti di bilancio nel periodo 2008-2012

Tabella 7

Numero di modifiche del bilancio per tipo nel periodo 2008-2012

| Modifica | Anno |
| --- | --- |
| Tipo | Base giuridica (6) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Bilancio rettificativo | RF, articolo 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Storno B | RF, articolo 22 | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 |
| Storno C | RF, articolo 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storno D | RF, articolo 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 |

Modifica

Anno

Tipo

Base giuridica (6)

2008

2009

2010

2011

2012

Bilancio rettificativo

RF, articolo 29

0

1

0

0

0

Storno B

RF, articolo 22

72

46

47

23

23

Storno C

RF, articolo 22

3

2

2

2

2

Storno D

RF, articolo 24

1

0

0

0

0

Totale

76

49

49

25

25

Gli storni C, che implicano l’informazione dell’autorità di bilancio (in conformità dell’articolo 22 dell’RF), sono stati effettuati per rafforzare le seguenti materie:

| — | storno C1 del 31 5 2012:






  — | le spese legali supplementari correlate a procedimenti antidumping imprevisti (240 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

storno C1 del 31 5 2012:

—

le spese legali supplementari correlate a procedimenti antidumping imprevisti (240 000 EUR);

| — | storno C2 del 29 11 2012:






  — | acconti per il palazzo Europa (10 milioni di EUR), |
| --- | --- | --- |

—

storno C2 del 29 11 2012:

—

acconti per il palazzo Europa (10 milioni di EUR),

| — | le spese supplementari (1 270 000 EUR) relative a tre progetti nel palazzo Justus Lipsius: miglioramento delle uscite di sicurezza (217 000 EUR), sostituzione delle unità di refrigerazione per il condizionamento dell’aria (318 000 EUR) e realizzazione di un centro dati locale (735 000 EUR), |
| --- | --- |

—

le spese supplementari (1 270 000 EUR) relative a tre progetti nel palazzo Justus Lipsius: miglioramento delle uscite di sicurezza (217 000 EUR), sostituzione delle unità di refrigerazione per il condizionamento dell’aria (318 000 EUR) e realizzazione di un centro dati locale (735 000 EUR),

| — | il bilancio per la formazione: storno dell’importo rimanente del soppresso programma di borse di studio (26 000 EUR). |
| --- | --- |

—

il bilancio per la formazione: storno dell’importo rimanente del soppresso programma di borse di studio (26 000 EUR).

Nel 2012 il bilancio CE/C è stato internamente modificato da 23 storni B basati sull’articolo 22, paragrafo 4, dell’RF. Pur non richiedendo l’informazione preventiva dell’autorità di bilancio, tali storni devono essere debitamente giustificati, sia riguardo alle linee verso le quali gli stanziamenti devono essere stornati sia riguardo a quelle dalle quali gli stanziamenti sono stornati.

La tabella 8 presenta un quadro relativo alle linee di bilancio notevolmente modificate (7) nel 2012 mediante diversi storni.

Tabella 8

Linee di bilancio che sono state oggetto di storni considerevoli nel 2012

| (EUR) |
| --- |
| Voce/Articolo | Denominazione | Bilancioiniziale 2012 | Storni | Stanziamentidefinitivi | Differenza |
| 2002 | Acquisto di beni immobili | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 200 % |
| 2003 | Lavori di sistemazione e d’installazione | 8 030 000 | 1 602 500 | 9 632 500 | 20 % |
| 2004 | Lavori di messa in sicurezza | 1 110 000 | – 325 000 | 785 000 | –29 % |
| 2010 | Pulizia e manutenzione | 12 861 000 | – 390 000 | 12 471 000 | –3 % |
| 2012 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 9 412 000 | 532 000 | 9 944 000 | 6 % |
| 2100 | Acquisto di attrezzature e di software | 7 969 000 | 827 273 | 8 796 273 | 10 % |
| 2101 | Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici | 19 032 000 | – 291 121 | 18 740 879 | –2 % |
| 2102 | Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software | 4 891 000 | 300 648 | 5 191 648 | 6 % |
| 2103 | Telecomunicazioni | 4 224 000 | – 836 800 | 3 387 200 | –20 % |
| 2120 | Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici | 4 243 000 | – 809 000 | 3 434 000 | –19 % |
| 2122 | Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici | 580 000 | 300 000 | 880 000 | 52 % |
| 2200 | Spese di viaggio delle delegazioni | 24 675 000 | –4 579 346 | 20 095 654 | –19 % |
| 2202 | Spese di interpretazione | 86 723 000 | –7 205 654 | 79 517 346 | –8 % |
| 2203 | Spese di rappresentanza | 2 000 000 | 377 000 | 2 377 000 | 19 % |
| 2205 | Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni | 800 000 | – 400 000 | 400 000 | –50 % |
| 2210 | Spese di documentazione e di biblioteca | 513 000 | 883 000 | 1 396 000 | 172 % |
| 2230 | Materiale per ufficio | 657 000 | – 265 000 | 392 000 | –40 % |
| 2236 | Spese legali, danni, indennizzi | 600 000 | 590 000 | 1 190 000 | 98 % |

(EUR)

Voce/Articolo

Denominazione

Bilancioiniziale 2012

Storni

Stanziamentidefinitivi

Differenza

2002

Acquisto di beni immobili

5 000 000

10 000 000

15 000 000

200 %

2003

Lavori di sistemazione e d’installazione

8 030 000

1 602 500

9 632 500

20 %

2004

Lavori di messa in sicurezza

1 110 000

– 325 000

785 000

–29 %

2010

Pulizia e manutenzione

12 861 000

– 390 000

12 471 000

–3 %

2012

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

9 412 000

532 000

9 944 000

6 %

2100

Acquisto di attrezzature e di software

7 969 000

827 273

8 796 273

10 %

2101

Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici

19 032 000

– 291 121

18 740 879

–2 %

2102

Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software

4 891 000

300 648

5 191 648

6 %

2103

Telecomunicazioni

4 224 000

– 836 800

3 387 200

–20 %

2120

Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici

4 243 000

– 809 000

3 434 000

–19 %

2122

Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici

580 000

300 000

880 000

52 %

2200

Spese di viaggio delle delegazioni

24 675 000

–4 579 346

20 095 654

–19 %

2202

Spese di interpretazione

86 723 000

–7 205 654

79 517 346

–8 %

2203

Spese di rappresentanza

2 000 000

377 000

2 377 000

19 %

2205

Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni

800 000

– 400 000

400 000

–50 %

2210

Spese di documentazione e di biblioteca

513 000

883 000

1 396 000

172 %

2230

Materiale per ufficio

657 000

– 265 000

392 000

–40 %

2236

Spese legali, danni, indennizzi

600 000

590 000

1 190 000

98 %

4.4   Stanziamenti riportati

4.4.1   Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2011 al 2012.

Come risulta dalla tabella 9, un importo di 41,5 milioni di EUR è stato riportato dal 2011 al 2012. Rispetto al 2011, gli importi riportati sono diminuiti di 8,3 milioni di EUR.

Tabella 9

Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2011 al 2012 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Stanziamenti riportati dal 2011 | Pagamenti 2012 | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tabella dell’organico | 318 160 | 316 662 | 99,5 % | 1 499 |
| Altre spese relative al personale | 3 233 722 | 2 529 707 | 78,2 % | 704 015 |
| Immobili | 8 092 005 | 6 015 243 | 74,3 % | 2 076 762 |
| Informatica | 17 074 869 | 16 046 010 | 94,0 % | 1 028 859 |
| Spese di interpretazione | 5 599 875 | 5 507 872 | 98,4 % | 92 003 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | — | — | — | — |
| Gazzetta ufficiale | 2 348 791 | 1 016 989 | 43,3 % | 1 331 802 |
| Titolo 3 | 19 079 | 4 029 | 21,1 % | 15 050 |
| Spese varie | 4 808 554 | 4 137 433 | 86,0 % | 671 121 |
| Riserva | — | — | — | — |
| Totale | 41 495 055 | 35 573 944 | 85,7 % | 5 921 111 |

(EUR)

Categoria

Stanziamenti riportati dal 2011

Pagamenti 2012

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Tabella dell’organico

318 160

316 662

99,5 %

1 499

Altre spese relative al personale

3 233 722

2 529 707

78,2 %

704 015

Immobili

8 092 005

6 015 243

74,3 %

2 076 762

Informatica

17 074 869

16 046 010

94,0 %

1 028 859

Spese di interpretazione

5 599 875

5 507 872

98,4 %

92 003

Spese di viaggio delle delegazioni

—

—

—

—

Gazzetta ufficiale

2 348 791

1 016 989

43,3 %

1 331 802

Titolo 3

19 079

4 029

21,1 %

15 050

Spese varie

4 808 554

4 137 433

86,0 %

671 121

Riserva

—

—

—

—

Totale

41 495 055

35 573 944

85,7 %

5 921 111

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2011 è stato dell’85,7 %. Benché aumentato rispetto all’anno precedente, il tasso di esecuzione non è ancora globalmente al livello previsto (> 95 %).

I principali motivi del tasso di esecuzione basso sono:

| — | mancata fornitura o fornitura incompleta dei beni ordinati o dei lavori o servizi chiesti dall’SGC nel corso dell’esercizio, |
| --- | --- |

—

mancata fornitura o fornitura incompleta dei beni ordinati o dei lavori o servizi chiesti dall’SGC nel corso dell’esercizio,

| — | fatture non ricevute per lavori/servizi prestati o beni forniti Si osservi che ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per gli esercizi futuri. |
| --- | --- |

—

fatture non ricevute per lavori/servizi prestati o beni forniti Si osservi che ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per gli esercizi futuri.

4.4.2   Stanziamenti riportati dal 2012 al 2013

Gli stanziamenti riportati dal 2012 al 2013 ammontano in totale a 46 milioni di EUR (tabella 10).

Tabella 10

Stanziamenti riportati dal 2012 al 2013 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2012 (iniziale) | Bilancio 2012 (8) (definitivo) | Impegni | Stanziamenti riportati al 2013 | Tasso di riporto |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Tabella dell’organico | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 471 458 | 0,2 % |
| Altre spese relative al personale | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 3 425 715 | 16,7 % |
| Immobili | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 12 669 803 | 32,6 % |
| Informatica | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 17 525 448 | 48,7 % |
| Spese di interpretazione | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 6 048 263 | 8,2 % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | — | 0,0 % |
| Gazzetta ufficiale | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 777 798 | 18,1 % |
| Spese varie | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 5 082 161 | 33,3 % |
| Riserva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — |
| Totale (esclusi acquisti) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 46 000 647 | 9,7 % |
| Acquisto di beni immobili | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | — | — |
| Totale generale | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 46 000 647 | 9,4 % |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2012 (iniziale)

Bilancio 2012 (8) (definitivo)

Impegni

Stanziamenti riportati al 2013

Tasso di riporto

1

2

3

4

5 = 4/3

Tabella dell’organico

294 797 000

294 797 000

280 945 901

471 458

0,2 %

Altre spese relative al personale

23 490 000

23 490 000

20 460 594

3 425 715

16,7 %

Immobili

38 503 000

39 773 000

38 906 426

12 669 803

32,6 %

Informatica

36 116 000

36 116 000

35 987 499

17 525 448

48,7 %

Spese di interpretazione

86 723 000

79 517 346

73 648 026

6 048 263

8,2 %

Spese di viaggio delle delegazioni

24 675 000

20 095 654

5 425 528

—

0,0 %

Gazzetta ufficiale

5 176 000

5 176 000

4 306 791

777 798

18,1 %

Spese varie

17 440 000

17 955 000

15 241 542

5 082 161

33,3 %

Riserva

2 000 000

2 000 000

—

—

—

Totale (esclusi acquisti)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

46 000 647

9,7 %

Acquisto di beni immobili

5 000 000

15 000 000

15 000 000

—

—

Totale generale

533 920 000

533 920 000

489 922 307

46 000 647

9,4 %

Gli importi riportati dal 2012 al 2013 provengono principalmente dalle seguenti categorie:

| — | informatica per 17,5 milioni di EUR, di cui 8,1 milioni di EUR legati all’assistenza esterna, 5,7 milioni di EUR all’attrezzatura e al software, 1,9 milioni di EUR alla manutenzione e riparazione e 1,8 milioni di EUR alle telecomunicazioni, |
| --- | --- |

—

informatica per 17,5 milioni di EUR, di cui 8,1 milioni di EUR legati all’assistenza esterna, 5,7 milioni di EUR all’attrezzatura e al software, 1,9 milioni di EUR alla manutenzione e riparazione e 1,8 milioni di EUR alle telecomunicazioni,

| — | immobili per 12,7 milioni di EUR, di cui 6,8 milioni di EUR per lavori di sistemazione diversi, 2 milioni di EUR per sicurezza e sorveglianza, 1,5 milioni di EUR per pulizia e manutenzione e altri 1,2 milioni di EUR complessivamente per energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, |
| --- | --- |

—

immobili per 12,7 milioni di EUR, di cui 6,8 milioni di EUR per lavori di sistemazione diversi, 2 milioni di EUR per sicurezza e sorveglianza, 1,5 milioni di EUR per pulizia e manutenzione e altri 1,2 milioni di EUR complessivamente per energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento,

| — | spese di interpretazione per 6 milioni di EUR, |
| --- | --- |

—

spese di interpretazione per 6 milioni di EUR,

| — | spese varie per 5,1 milioni di EUR, di cui 2 milioni di EUR per attrezzatura tecnica, 1,8 milioni di EUR per informazioni e pubblicazioni e 1 milione di EUR per spese per riunioni e conferenze, |
| --- | --- |

—

spese varie per 5,1 milioni di EUR, di cui 2 milioni di EUR per attrezzatura tecnica, 1,8 milioni di EUR per informazioni e pubblicazioni e 1 milione di EUR per spese per riunioni e conferenze,

| — | altre spese relative al personale per 3,4 milioni di EUR, |
| --- | --- |

—

altre spese relative al personale per 3,4 milioni di EUR,

| — | Gazzetta ufficiale per 0,8 milioni di EUR. |
| --- | --- |

—

Gazzetta ufficiale per 0,8 milioni di EUR.

4.5   Entrate con destinazione specifica

4.5.1   Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2012

L’importo totale delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2012 è stato pari a 44,4 milioni di EUR, di cui 38,8 milioni di EUR correlati alle attività dell’SGC. Durante l’esercizio finanziario 38,4 milioni di EUR sono stati impegnati, mentre 0,45 milioni di EUR sono stati ulteriormente riportati al 2013.

Un’altra quota delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2012 (5,6 milioni di EUR) riguarda importi stornati dal SEAE nel 2011 al Consiglio per coprire le spese dei servizi definiti in vari accordi sul livello dei servizi (ALS) conclusi tra le due istituzioni e resi dall’SGC.

Tabella 11

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2012 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica prima del 2012 | Impegni | Entrate con destinazione specifica disponibili |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Tabella dell’organico | 1 197 426 | 1 197 307 | 119 |
| Altre spese relative al personale | 2 514 142 | 2 267 414 | 246 728 |
| Immobili | 929 783 | 802 223 | 127 560 |
| Informatica | 1 622 061 | 1 551 677 | 70 384 |
| Spese di interpretazione | 5 277 857 | 5 277 857 | — |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 26 404 686 | 26 404 686 | — |
| Gazzetta ufficiale | 194 897 | 194 897 | — |
| Spese varie | 673 432 | 663 023 | 10 409 |
| Totale CE/C | 38 814 284 | 38 359 083 | 455 201 |
| ALS con il SEAE | 5 611 152 | 5 379 947 | 231 205 |
| Totale generale | 44 425 436 | 43 739 031 | 686 405 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica prima del 2012

Impegni

Entrate con destinazione specifica disponibili

1

2

3 = 1 – 2

Tabella dell’organico

1 197 426

1 197 307

119

Altre spese relative al personale

2 514 142

2 267 414

246 728

Immobili

929 783

802 223

127 560

Informatica

1 622 061

1 551 677

70 384

Spese di interpretazione

5 277 857

5 277 857

—

Spese di viaggio delle delegazioni

26 404 686

26 404 686

—

Gazzetta ufficiale

194 897

194 897

—

Spese varie

673 432

663 023

10 409

Totale CE/C

38 814 284

38 359 083

455 201

ALS con il SEAE

5 611 152

5 379 947

231 205

Totale generale

44 425 436

43 739 031

686 405

4.5.2   Entrate con destinazione specifica maturate nel 2012

Il totale delle entrate con destinazione specifica maturate nel 2012 è stato pari a 40,7 milioni di EUR (tabella 12), di cui 7 milioni di EUR corrispondono ad importi stornati dal SEAE al Consiglio.

Le entrate con destinazione specifica per il 2012 legate alle attività dell’SGC sono ammontate a 33,7 milioni di EUR. Durante l’esercizio finanziario 0,7 milioni di EUR sono stati utilizzati, mentre 33 milioni di EUR sono stati riportati al 2013 in conformità dell’articolo 10 dell’RF.

Tabella 12

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate nel 2012 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica 2012 | Impegni | Entrate con destinazione specifica disponibili |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Tabella dell’organico | 784 727 | — | 784 727 |
| Altre spese relative al personale | 1 404 014 | 168 488 | 1 235 526 |
| Immobili | 605 059 | 287 247 | 317 813 |
| Informatica | 473 960 | 91 698 | 382 262 |
| Spese di interpretazione | 7 114 352 | — | 7 114 352 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 22 860 824 | — | 22 860 824 |
| Gazzetta ufficiale | 127 337 | — | 127 337 |
| Spese varie | 371 086 | 118 825 | 252 261 |
| Totale CE/C | 33 741 360 | 666 258 | 33 075 101 |
| ALS con SEAE | 6 980 083 | 4 510 007 | 2 470 077 |
| Totale generale | 40 721 443 | 5 176 265 | 35 545 178 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica 2012

Impegni

Entrate con destinazione specifica disponibili

1

2

3 = 1 – 2

Tabella dell’organico

784 727

—

784 727

Altre spese relative al personale

1 404 014

168 488

1 235 526

Immobili

605 059

287 247

317 813

Informatica

473 960

91 698

382 262

Spese di interpretazione

7 114 352

—

7 114 352

Spese di viaggio delle delegazioni

22 860 824

—

22 860 824

Gazzetta ufficiale

127 337

—

127 337

Spese varie

371 086

118 825

252 261

Totale CE/C

33 741 360

666 258

33 075 101

ALS con SEAE

6 980 083

4 510 007

2 470 077

Totale generale

40 721 443

5 176 265

35 545 178

La maggior parte (68 %) delle entrate con destinazione specifica è relativa alle spese di viaggio delle delegazioni (22,9 milioni di EUR). L’importo di 7,1 milioni di EUR in interpretazione risulta da pagamenti supplementari per talune lingue per coprire l’interpretazione supplementare in tali lingue. La parte restante è principalmente correlata al rimborso di importi connessi a varie operazioni amministrative del Consiglio.

---

(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.

Tutti gli altri riferimenti al regolamento finanziario contenuti nel presente documento rimandano al regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, che era applicabile nell’esercizio 2012.

(2)  Il bilancio definitivo dopo la riduzione di 40 milioni di EUR per il piano europeo di ripresa economica nel dicembre 2009 ammontava a 563 milioni di EUR

(3)  comprende la ridistribuzione interna degli stanziamenti.

(4)  Nel 2011, il tasso occupazionale medio è stato del 92 %. Una riduzione forfettaria del 5,5 % è stata applicata ai pertinenti stanziamenti nel 2012.

(5)  Conformemente alla decisione 111/07, l’SGC procede allo storno del 66 % degli importi inutilizzati dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio dei delegati per utilizzarli nello stesso esercizio finanziario. Nel 2012 ciò ha rappresentato un importo di 9,4 milioni di EUR.

(6)  Regolamento finanziario 2002; regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.

(7)  Importo netto > 250 000 EUR.

(8)  comprende la ridistribuzione interna degli stanziamenti.

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ALLEGATO

CONSIGLIO

UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO 2012

| (EUR) |
| --- |
| Linea di bilancio | Stanziamenti iniziali 2012 | Storni/modifiche 2012 | Stanziamenti definitivi 2012 | Impegni 2012 | Pagamenti 2012 | Riporti di diritto al 2013 | Riporti per decisione al 2013 | Stanziamenti annullati |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Stipendi base | 311 000,00 | | 311 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 6 778,88 |
| 1001 | Diritti connessi alla funzione | 67 000,00 | | 67 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 4 350,04 |
| 1002 | Diritti connessi alla situazione personale | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Copertura previdenziale | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 8 123,24 |
| 1004 | Altre spese di gestione | 910 000,00 | | 910 000,00 | 378 680,53 | 211 322,12 | 167 358 | | 531 319,47 |
| 1006 | Diritti connessi all’entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio | 77 000,00 | | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Retribuzioni e altri diritti | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358,41 | | 639 440,91 |
| 1020 | Stanziamento accantonato per le modifiche ai diritti | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Stanziamento accantonato | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Totale capitolo 10 — Persone appartenenti all’istituzione | 1 454 000,00 | | 1 454 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358 | | 688 440,91 |
| 1100 | Stipendi base | 219 068 000,00 | | 219 068 000,00 | 211 616 173,82 | 211 616 173,82 | | | 7 451 826,18 |
| 1101 | Diritti statutari connessi alla funzione | 2 573 000,00 | | 2 573 000,00 | 1 937 144,29 | 1 937 144,29 | | | 635 855,71 |
| 1102 | Diritti statutari connessi alla situazione personale dell’agente | 57 434 000,00 | | 57 434 000,00 | 54 770 833,91 | 54 770 834 | | | 2 663 166,09 |
| 1103 | Copertura previdenziale | 9 602 000,00 | | 9 602 000,00 | 8 788 419,75 | 8 788 420 | | | 813 580,25 |
| 1104 | Coefficienti correttori | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 67 975,95 | 67 976 | | | 22 024,05 |
| 1105 | Lavoro straordinario | 1 633 000,00 | | 1 633 000,00 | 1 538 691,78 | 1 538 691,78 | | | 94 308,22 |
| 1106 | Diritti statutari connessi all’entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio | 3 140 000,00 | –60 000,00 | 3 080 000,00 | 2 226 661,19 | 1 755 203,10 | 471 458,09 | | 853 338,81 |
| 110 | Retribuzioni e altri diritti | 293 480 000,00 | | 293 480 000,00 | 280 945 900,69 | 280 474 442,60 | 471 458,09 | | 12 534 099,31 |
| 1110 | Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio | 321 000,00 | | 321 000,00 | 303 472,77 | 303 472,77 | | | 17 527,23 |
| 1111 | Indennità per cessazione definitiva dal servizio | 282 000,00 | | 282 000,00 | 236 508,42 | 236 508,42 | | | 45 491,58 |
| 1112 | Diritti degli ex segretari generali | 387 000,00 | | 387 000,00 | 362 301,24 | 362 301,24 | | | 24 698,76 |
| 111 | Cessazione dal servizio | 990 000,00 | | 990 000,00 | 902 282,43 | 902 282 | | | 87 717,57 |
| 1120 | Stanziamento accantonato (funzionari e temporanei) | 1 317 000,00 | | 1 317 000,00 | | | | | 1 317 000,00 |
| 1121 | Stanziamento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell’organico) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 112 | Stanziamento accantonato | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | | | | | 1 322 000,00 |
| Totale capitolo 11 — Funzionari e agenti temporanei | 295 792 000,00 | | 295 792 000,00 | 281 848 183,12 | 281 376 725,03 | 471 458,09 | | 13 943 816,88 |
| 1200 | Altri agenti | 7 752 000,00 | | 7 752 000,00 | 6 952 901,93 | 6 922 872,67 | 30 029,26 | | 799 098,07 |
| 1201 | Esperti nazionali distaccati | 1 187 000,00 | –80 000,00 | 1 107 000,00 | 860 728,35 | 857 002,64 | 3 725,71 | | 246 271,65 |
| 1202 | Tirocini | 565 000,00 | | 565 000,00 | 558 462,60 | 547 655,87 | 10 806,73 | | 6 537,40 |
| 1203 | Prestazioni esterne | 2 069 000,00 | 210 000,00 | 2 279 000,00 | 2 009 592,18 | 1 265 594,26 | 743 997,92 | | 269 407,82 |
| 1204 | Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 177 000,00 | – 130 000 | 47 000,00 | | | | | 47 000,00 |
| 120 | Altri agenti e prestazioni esterne | 11 750 000,00 | | 11 750 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 368 314,94 |
| 1220 | Stanziamento accantonato | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 122 | Stanziamento accantonato | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| Totale capitolo 12 — Altri agenti e prestazioni esterne | 11 801 000,00 | | 11 801 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 419 314,94 |
| 1300 | Spese varie per l’assunzione di personale | 152 000,00 | | 152 000,00 | 150 250,00 | 93 893,80 | 56 356,20 | | 1 750,00 |
| 1301 | Perfezionamento professionale | 1 683 000,00 | 26 000,00 | 1 709 000,00 | 1 703 963,63 | 722 712,30 | 981 251,33 | | 5 036,37 |
| 130 | Spese connesse alla gestione del personale | 1 835 000,00 | 26 000,00 | 1 861 000,00 | 1 854 213,63 | 816 606,10 | 1 037 607,53 | | 6 786,37 |
| 1310 | Aiuti integrativi | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 866,02 | 26 866,02 | | | 23 133,98 |
| 1311 | Relazioni sociali fra i membri del personale | 119 000,00 | –10 000,00 | 109 000,00 | 106 479,94 | 95 940,91 | 10 539,03 | | 2 520,06 |
| 1312 | Aiuto integrativo per i disabili | 69 000,00 | –10 000,00 | 59 000,00 | 42 046,03 | 31 966,30 | 10 079,73 | | 16 953,97 |
| 1313 | Altri interventi di carattere sociale | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 600,00 | 74 971,17 | 629 | | 400,00 |
| 131 | Interventi a favore del personale dell’istituzione | 294 000,00 | | 294 000,00 | 250 991,99 | 229 744,40 | 21 247,59 | | 43 008,01 |
| 1320 | Servizio medico | 431 000,00 | | 431 000,00 | 399 458,06 | 214 799,96 | 184 658,10 | | 31 541,94 |
| 1321 | Ristoranti e mense | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 031 872,03 | 1 024 460,53 | 7 411,50 | | 83 127,97 |
| 1322 | Asili nido e scuole materne | 1 749 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 629 000,00 | 885 127,38 | 743 872,62 | | 120 000,00 |
| 132 | Attività relative alle persone appartenenti all’istituzione | 3 295 000,00 | | 3 295 000,00 | 3 060 330,09 | 2 124 387,87 | 935 942,22 | | 234 669,91 |
| 1331 | Spese di missione del Segretariato generale del Consiglio | 3 216 000,00 | –26 000,00 | 3 190 000,00 | 2 712 267,17 | 2 277 267,17 | 435 000,00 | | 477 732,83 |
| 1332 | Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo | 600 000,00 | | 600 000,00 | 533 264,69 | 493 264,69 | 40 000,00 | | 66 735,31 |
| 133 | Missioni | 3 816 000,00 | –26 000,00 | 3 790 000,00 | 3 245 531,86 | 2 770 531,86 | 475 000,00 | | 544 468,14 |
| Totale capitolo 13 -Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione | 9 240 000,00 | | 9 240 000,00 | 8 411 067,57 | 5 941 270,23 | 2 469 797,34 | | 828 932,43 |
| TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti all’istituzione | 318 287 000,00 | | 318 287 000,00 | 301 406 494,84 | 297 509 321,38 | 3 897 173,46 | | 16 880 505,16 |
| 2000 | Locazione | 1 607 000,00 | –77 500,00 | 1 529 500,00 | 1 527 296,71 | 1 524 023,75 | 3 272,96 | | 2 203,29 |
| 2002 | Acquisto di beni immobili | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | |
| 2003 | Lavori di sistemazione e d’installazione | 8 030 000,00 | 1 602 500,00 | 9 632 500,00 | 9 478 257,16 | 2 711 843,32 | 6 766 413,84 | | 154 242,84 |
| 2004 | Lavori di messa in sicurezza | 1 110 000,00 | – 325 000,00 | 785 000,00 | 778 229,62 | 242 277,28 | 535 952,34 | | 6 770,38 |
| 2005 | Spese preliminari all’acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici | 485 000,00 | 70 000,00 | 555 000,00 | 539 628,41 | 183 460,75 | 356 167,66 | | 15 371,59 |
| 200 | Immobili | 16 232 000,00 | 11 270 000,00 | 27 502 000,00 | 27 323 411,90 | 19 661 605,10 | 7 661 806,80 | | 178 588,10 |
| 2010 | Pulizia e manutenzione | 12 861 000,00 | – 390 000,00 | 12 471 000,00 | 12 330 689,96 | 10 790 693,87 | 1 539 996,09 | | 140 310,04 |
| 2011 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 4 232 000,00 | – 110 000,00 | 4 122 000,00 | 3 728 975,81 | 2 501 307,59 | 1 227 668,22 | | 393 024,19 |
| 2012 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 9 412 000,00 | 532 000,00 | 9 944 000,00 | 9 895 734,75 | 7 852 018,40 | 2 043 716,35 | | 48 265,25 |
| 2013 | Assicurazioni | 211 000,00 | | 211 000,00 | 195 604,73 | 195 604,73 | | | 15 395,27 |
| 2014 | Altre spese relative agli immobili | 555 000,00 | –32 000,00 | 523 000,00 | 432 009,13 | 235 393,39 | 196 615,74 | | 90 990,87 |
| 201 | Spese relative agli immobili | 27 271 000,00 | | 27 271 000,00 | 26 583 014,38 | 21 575 017,98 | 5 007 996,40 | | 687 985,62 |
| Totale capitolo 20 — Immobili e spese accessorie | 43 503 000,00 | 11 270 000,00 | 54 773 000,00 | 53 906 426,28 | 41 236 623,08 | 12 669 803,20 | | 866 573,72 |
| 2100 | Acquisto di attrezzature e di software | 7 969 000,00 | 827 273,00 | 8 796 273,00 | 8 795 827,10 | 3 073 765 | 5 722 062 | | 445,90 |
| 2101 | Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici | 19 032 000,00 | – 291 121,00 | 18 740 879,00 | 18 612 852,82 | 10 509 678,07 | 8 103 174,75 | | 128 026,18 |
| 2102 | Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software | 4 891 000 | 300 648,00 | 5 191 648,00 | 5 191 642,86 | 3 288 900 | 1 902 743 | | 5,14 |
| 2103 | Telecomunicazioni | 4 224 000,00 | – 836 800,00 | 3 387 200,00 | 3 387 175,95 | 1 589 707,06 | 1 797 468,89 | | 24,05 |
| 210 | Informatica e telecomunicazioni | 36 116 000,00 | | 36 116 000,00 | 35 987 498,73 | 18 462 050,44 | 17 525 448,29 | | 128 501,27 |
| 2111 | Acquisto e rinnovo di mobilio | 914 000,00 | | 914 000,00 | 774 779,13 | 568 333,84 | 206 445 | | 139 220,87 |
| 2112 | Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio | 32 000,00 | | 32 000,00 | 31 765,66 | 16 058,00 | 15 707,66 | | 234,34 |
| 211 | Mobilio | 946 000,00 | | 946 000,00 | 806 544,79 | 584 391,84 | 222 152,95 | | 139 455,21 |
| 2120 | Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici | 4 243 000,00 | – 809 000,00 | 3 434 000,00 | 3 039 474,50 | 1 274 318,35 | 1 765 156,15 | | 394 525,50 |
| 2121 | Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 64 025,00 | 37 038,00 | 26 987,00 | | 4 975,00 |
| 2122 | Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici | 580 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | 744 282,89 | 555 128,65 | 189 154,24 | | 135 717,11 |
| 212 | Materiale e impianti tecnici | 4 883 000,00 | – 500 000,00 | 4 383 000,00 | 3 847 782,39 | 1 866 485,00 | 1 981 297,39 | | 535 217,61 |
| 2132 | Noleggio, manutenzione e riparazione del parco auto | 384 000,00 | | 384 000,00 | 258 583,52 | 200 532,86 | 58 050,66 | | 125 416,48 |
| 2133 | Piano di mobilità | 360 000,00 | | 360 000,00 | 250 239,47 | 125 239,47 | 125 000,00 | | 109 760,53 |
| 213 | Trasporti | 744 000,00 | | 744 000,00 | 508 822,99 | 325 772,33 | 183 050,66 | | 235 177,01 |
| Totale capitolo 21 — Informatica, materiale e mobilio | 42 689 000,00 | – 500 000,00 | 42 189 000,00 | 41 150 648,90 | 21 238 699,61 | 19 911 949,29 | | 1 038 351,10 |
| 2200 | Spese di viaggio delle delegazioni | 24 675 000,00 | –4 579 346,00 | 20 095 654,00 | 5 425 528,00 | 5 425 528,00 | | | 14 670 126,00 |
| 2201 | Spese di viaggio varie | 420 000,00 | | 420 000,00 | 284 103,94 | 190 303,94 | 93 800,00 | | 135 896,06 |
| 2202 | Spese di interpretazione | 86 723 000,00 | –7 205 654,00 | 79 517 346,00 | 73 648 025,60 | 67 599 763,00 | 6 048 262,60 | | 5 869 320,40 |
| 2203 | Spese di rappresentanza | 2 000 000,00 | 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 137 952,82 | 1 717 688,17 | 420 264,65 | | 239 047,18 |
| 2204 | Spese varie per riunioni interne | 3 024 000,00 | – 102 000,00 | 2 922 000,00 | 2 787 218,16 | 2 278 477,99 | 508 740,17 | | 134 781,84 |
| 2205 | Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni | 800 000,00 | – 400 000,00 | 400 000,00 | 172 461,31 | 127 415,56 | 45 045,75 | | 227 538,69 |
| 220 | Riunioni e conferenze | 117 642 000,00 | –11 910 000,00 | 105 732 000,00 | 84 455 289,83 | 77 339 177 | 7 116 113 | | 21 276 710,17 |
| 2210 | Spese di documentazione e biblioteca | 513 000,00 | 883 000,00 | 1 396 000,00 | 840 232,22 | 601 603,68 | 238 628,54 | | 555 767,78 |
| 2211 | Gazzetta ufficiale | 5 176 000,00 | | 5 176 000,00 | 4 306 791,38 | 3 528 993,02 | 777 798,36 | | 869 208,62 |
| 2212 | Pubblicazioni di carattere generale | 610 000,00 | – 155 000,00 | 455 000,00 | 287 331,16 | 139 379,53 | 147 951,63 | | 167 668,84 |
| 2213 | Informazione e manifestazioni pubbliche | 1 753 000,00 | 172 000,00 | 1 925 000,00 | 1 735 061,91 | 1 069 552,33 | 665 509,58 | | 189 938,09 |
| 221 | Informazione | 8 052 000,00 | 900 000,00 | 8 952 000,00 | 7 169 416,67 | 5 339 528,56 | 1 829 888,11 | | 1 782 583,33 |
| 2230 | Materiale per ufficio | 657 000,00 | – 265 000,00 | 392 000,00 | 312 427,83 | 197 371,33 | 115 056,50 | | 79 572,17 |
| 2231 | Affrancatura e spese di spedizione | 145 000,00 | –65 000,00 | 80 000,00 | 79 976,56 | 62 714,24 | 17 262,32 | | 23,44 |
| 2232 | Spese per studi, inchieste e consulenze | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 7 000,00 |
| 2234 | Traslochi | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2235 | Oneri finanziari | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 180,00 | 5 029,52 | 5 150 | | 9 820,00 |
| 2236 | Spese legali, danni, indennizzi | 600 000,00 | 590 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 990,00 | 897 299,39 | 292 690,61 | | 10,00 |
| 2237 | Altre spese di funzionamento | 275 000,00 | –20 000,00 | 255 000,00 | 208 455,98 | 95 896,19 | 112 559,79 | | 46 544,02 |
| 223 | Spese varie | 1 747 000,00 | 240 000 | 1 987 000,00 | 1 834 030,37 | 1 258 310,67 | 575 719,70 | | 152 969,63 |
| Totale capitolo 22 —Spese di funzionamento | 127 441 000,00 | –10 770 000,00 | 116 671 000,00 | 93 458 736,87 | 83 937 015,89 | 9 521 720,98 | | 23 212 263,13 |
| TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento | 213 633 000,00 | | 213 633 000,00 | 188 515 812,05 | 146 412 338,58 | 42 103 473,47 | | 25 117 187,95 |
| 101 | Riserva per imprevisti | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TITOLO 10 — Altre spese | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| BILANCIO COMPLESSIVO | 533 920 000,00 | | 533 920 000,00 | 489 922 306,89 | 443 921 659,96 | 46 000 646,93 | | 43 997 693,11 |

(EUR)

Linea di bilancio

Stanziamenti iniziali 2012

Storni/modifiche 2012

Stanziamenti definitivi 2012

Impegni 2012

Pagamenti 2012

Riporti di diritto al 2013

Riporti per decisione al 2013

Stanziamenti annullati

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Stipendi base

311 000,00

311 000,00

304 221,12

304 221,12

6 778,88

1001

Diritti connessi alla funzione

67 000,00

67 000,00

62 649,96

62 649,96

4 350,04

1002

Diritti connessi alla situazione personale

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Copertura previdenziale

20 000,00

20 000,00

11 876,76

11 876,76

8 123,24

1004

Altre spese di gestione

910 000,00

910 000,00

378 680,53

211 322,12

167 358

531 319,47

1006

Diritti connessi all’entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

77 000,00

77 000,00

77 000,00

100

Retribuzioni e altri diritti

1 405 000,00

1 405 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358,41

639 440,91

1020

Stanziamento accantonato per le modifiche ai diritti

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Stanziamento accantonato

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Totale capitolo 10 — Persone appartenenti all’istituzione

1 454 000,00

1 454 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358

688 440,91

1100

Stipendi base

219 068 000,00

219 068 000,00

211 616 173,82

211 616 173,82

7 451 826,18

1101

Diritti statutari connessi alla funzione

2 573 000,00

2 573 000,00

1 937 144,29

1 937 144,29

635 855,71

1102

Diritti statutari connessi alla situazione personale dell’agente

57 434 000,00

57 434 000,00

54 770 833,91

54 770 834

2 663 166,09

1103

Copertura previdenziale

9 602 000,00

9 602 000,00

8 788 419,75

8 788 420

813 580,25

1104

Coefficienti correttori

30 000,00

60 000,00

90 000,00

67 975,95

67 976

22 024,05

1105

Lavoro straordinario

1 633 000,00

1 633 000,00

1 538 691,78

1 538 691,78

94 308,22

1106

Diritti statutari connessi all’entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

3 140 000,00

–60 000,00

3 080 000,00

2 226 661,19

1 755 203,10

471 458,09

853 338,81

110

Retribuzioni e altri diritti

293 480 000,00

293 480 000,00

280 945 900,69

280 474 442,60

471 458,09

12 534 099,31

1110

Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio

321 000,00

321 000,00

303 472,77

303 472,77

17 527,23

1111

Indennità per cessazione definitiva dal servizio

282 000,00

282 000,00

236 508,42

236 508,42

45 491,58

1112

Diritti degli ex segretari generali

387 000,00

387 000,00

362 301,24

362 301,24

24 698,76

111

Cessazione dal servizio

990 000,00

990 000,00

902 282,43

902 282

87 717,57

1120

Stanziamento accantonato (funzionari e temporanei)

1 317 000,00

1 317 000,00

1 317 000,00

1121

Stanziamento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell’organico)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

112

Stanziamento accantonato

1 322 000,00

1 322 000,00

1 322 000,00

Totale capitolo 11 — Funzionari e agenti temporanei

295 792 000,00

295 792 000,00

281 848 183,12

281 376 725,03

471 458,09

13 943 816,88

1200

Altri agenti

7 752 000,00

7 752 000,00

6 952 901,93

6 922 872,67

30 029,26

799 098,07

1201

Esperti nazionali distaccati

1 187 000,00

–80 000,00

1 107 000,00

860 728,35

857 002,64

3 725,71

246 271,65

1202

Tirocini

565 000,00

565 000,00

558 462,60

547 655,87

10 806,73

6 537,40

1203

Prestazioni esterne

2 069 000,00

210 000,00

2 279 000,00

2 009 592,18

1 265 594,26

743 997,92

269 407,82

1204

Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

177 000,00

– 130 000

47 000,00

47 000,00

120

Altri agenti e prestazioni esterne

11 750 000,00

11 750 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 368 314,94

1220

Stanziamento accantonato

51 000,00

51 000,00

51 000,00

122

Stanziamento accantonato

51 000,00

51 000,00

51 000,00

Totale capitolo 12 — Altri agenti e prestazioni esterne

11 801 000,00

11 801 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 419 314,94

1300

Spese varie per l’assunzione di personale

152 000,00

152 000,00

150 250,00

93 893,80

56 356,20

1 750,00

1301

Perfezionamento professionale

1 683 000,00

26 000,00

1 709 000,00

1 703 963,63

722 712,30

981 251,33

5 036,37

130

Spese connesse alla gestione del personale

1 835 000,00

26 000,00

1 861 000,00

1 854 213,63

816 606,10

1 037 607,53

6 786,37

1310

Aiuti integrativi

40 000,00

10 000,00

50 000,00

26 866,02

26 866,02

23 133,98

1311

Relazioni sociali fra i membri del personale

119 000,00

–10 000,00

109 000,00

106 479,94

95 940,91

10 539,03

2 520,06

1312

Aiuto integrativo per i disabili

69 000,00

–10 000,00

59 000,00

42 046,03

31 966,30

10 079,73

16 953,97

1313

Altri interventi di carattere sociale

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 600,00

74 971,17

629

400,00

131

Interventi a favore del personale dell’istituzione

294 000,00

294 000,00

250 991,99

229 744,40

21 247,59

43 008,01

1320

Servizio medico

431 000,00

431 000,00

399 458,06

214 799,96

184 658,10

31 541,94

1321

Ristoranti e mense

1 115 000,00

1 115 000,00

1 031 872,03

1 024 460,53

7 411,50

83 127,97

1322

Asili nido e scuole materne

1 749 000,00

1 749 000,00

1 629 000,00

885 127,38

743 872,62

120 000,00

132

Attività relative alle persone appartenenti all’istituzione

3 295 000,00

3 295 000,00

3 060 330,09

2 124 387,87

935 942,22

234 669,91

1331

Spese di missione del Segretariato generale del Consiglio

3 216 000,00

–26 000,00

3 190 000,00

2 712 267,17

2 277 267,17

435 000,00

477 732,83

1332

Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo

600 000,00

600 000,00

533 264,69

493 264,69

40 000,00

66 735,31

133

Missioni

3 816 000,00

–26 000,00

3 790 000,00

3 245 531,86

2 770 531,86

475 000,00

544 468,14

Totale capitolo 13 -Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione

9 240 000,00

9 240 000,00

8 411 067,57

5 941 270,23

2 469 797,34

828 932,43

TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti all’istituzione

318 287 000,00

318 287 000,00

301 406 494,84

297 509 321,38

3 897 173,46

16 880 505,16

2000

Locazione

1 607 000,00

–77 500,00

1 529 500,00

1 527 296,71

1 524 023,75

3 272,96

2 203,29

2002

Acquisto di beni immobili

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2003

Lavori di sistemazione e d’installazione

8 030 000,00

1 602 500,00

9 632 500,00

9 478 257,16

2 711 843,32

6 766 413,84

154 242,84

2004

Lavori di messa in sicurezza

1 110 000,00

– 325 000,00

785 000,00

778 229,62

242 277,28

535 952,34

6 770,38

2005

Spese preliminari all’acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici

485 000,00

70 000,00

555 000,00

539 628,41

183 460,75

356 167,66

15 371,59

200

Immobili

16 232 000,00

11 270 000,00

27 502 000,00

27 323 411,90

19 661 605,10

7 661 806,80

178 588,10

2010

Pulizia e manutenzione

12 861 000,00

– 390 000,00

12 471 000,00

12 330 689,96

10 790 693,87

1 539 996,09

140 310,04

2011

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

4 232 000,00

– 110 000,00

4 122 000,00

3 728 975,81

2 501 307,59

1 227 668,22

393 024,19

2012

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

9 412 000,00

532 000,00

9 944 000,00

9 895 734,75

7 852 018,40

2 043 716,35

48 265,25

2013

Assicurazioni

211 000,00

211 000,00

195 604,73

195 604,73

15 395,27

2014

Altre spese relative agli immobili

555 000,00

–32 000,00

523 000,00

432 009,13

235 393,39

196 615,74

90 990,87

201

Spese relative agli immobili

27 271 000,00

27 271 000,00

26 583 014,38

21 575 017,98

5 007 996,40

687 985,62

Totale capitolo 20 — Immobili e spese accessorie

43 503 000,00

11 270 000,00

54 773 000,00

53 906 426,28

41 236 623,08

12 669 803,20

866 573,72

2100

Acquisto di attrezzature e di software

7 969 000,00

827 273,00

8 796 273,00

8 795 827,10

3 073 765

5 722 062

445,90

2101

Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici

19 032 000,00

– 291 121,00

18 740 879,00

18 612 852,82

10 509 678,07

8 103 174,75

128 026,18

2102

Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software

4 891 000

300 648,00

5 191 648,00

5 191 642,86

3 288 900

1 902 743

5,14

2103

Telecomunicazioni

4 224 000,00

– 836 800,00

3 387 200,00

3 387 175,95

1 589 707,06

1 797 468,89

24,05

210

Informatica e telecomunicazioni

36 116 000,00

36 116 000,00

35 987 498,73

18 462 050,44

17 525 448,29

128 501,27

2111

Acquisto e rinnovo di mobilio

914 000,00

914 000,00

774 779,13

568 333,84

206 445

139 220,87

2112

Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio

32 000,00

32 000,00

31 765,66

16 058,00

15 707,66

234,34

211

Mobilio

946 000,00

946 000,00

806 544,79

584 391,84

222 152,95

139 455,21

2120

Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici

4 243 000,00

– 809 000,00

3 434 000,00

3 039 474,50

1 274 318,35

1 765 156,15

394 525,50

2121

Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici

60 000,00

9 000,00

69 000,00

64 025,00

37 038,00

26 987,00

4 975,00

2122

Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici

580 000,00

300 000,00

880 000,00

744 282,89

555 128,65

189 154,24

135 717,11

212

Materiale e impianti tecnici

4 883 000,00

– 500 000,00

4 383 000,00

3 847 782,39

1 866 485,00

1 981 297,39

535 217,61

2132

Noleggio, manutenzione e riparazione del parco auto

384 000,00

384 000,00

258 583,52

200 532,86

58 050,66

125 416,48

2133

Piano di mobilità

360 000,00

360 000,00

250 239,47

125 239,47

125 000,00

109 760,53

213

Trasporti

744 000,00

744 000,00

508 822,99

325 772,33

183 050,66

235 177,01

Totale capitolo 21 — Informatica, materiale e mobilio

42 689 000,00

– 500 000,00

42 189 000,00

41 150 648,90

21 238 699,61

19 911 949,29

1 038 351,10

2200

Spese di viaggio delle delegazioni

24 675 000,00

–4 579 346,00

20 095 654,00

5 425 528,00

5 425 528,00

14 670 126,00

2201

Spese di viaggio varie

420 000,00

420 000,00

284 103,94

190 303,94

93 800,00

135 896,06

2202

Spese di interpretazione

86 723 000,00

–7 205 654,00

79 517 346,00

73 648 025,60

67 599 763,00

6 048 262,60

5 869 320,40

2203

Spese di rappresentanza

2 000 000,00

377 000,00

2 377 000,00

2 137 952,82

1 717 688,17

420 264,65

239 047,18

2204

Spese varie per riunioni interne

3 024 000,00

– 102 000,00

2 922 000,00

2 787 218,16

2 278 477,99

508 740,17

134 781,84

2205

Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni

800 000,00

– 400 000,00

400 000,00

172 461,31

127 415,56

45 045,75

227 538,69

220

Riunioni e conferenze

117 642 000,00

–11 910 000,00

105 732 000,00

84 455 289,83

77 339 177

7 116 113

21 276 710,17

2210

Spese di documentazione e biblioteca

513 000,00

883 000,00

1 396 000,00

840 232,22

601 603,68

238 628,54

555 767,78

2211

Gazzetta ufficiale

5 176 000,00

5 176 000,00

4 306 791,38

3 528 993,02

777 798,36

869 208,62

2212

Pubblicazioni di carattere generale

610 000,00

– 155 000,00

455 000,00

287 331,16

139 379,53

147 951,63

167 668,84

2213

Informazione e manifestazioni pubbliche

1 753 000,00

172 000,00

1 925 000,00

1 735 061,91

1 069 552,33

665 509,58

189 938,09

221

Informazione

8 052 000,00

900 000,00

8 952 000,00

7 169 416,67

5 339 528,56

1 829 888,11

1 782 583,33

2230

Materiale per ufficio

657 000,00

– 265 000,00

392 000,00

312 427,83

197 371,33

115 056,50

79 572,17

2231

Affrancatura e spese di spedizione

145 000,00

–65 000,00

80 000,00

79 976,56

62 714,24

17 262,32

23,44

2232

Spese per studi, inchieste e consulenze

40 000,00

40 000,00

33 000,00

33 000,00

7 000,00

2234

Traslochi

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2235

Oneri finanziari

20 000,00

20 000,00

10 180,00

5 029,52

5 150

9 820,00

2236

Spese legali, danni, indennizzi

600 000,00

590 000,00

1 190 000,00

1 189 990,00

897 299,39

292 690,61

10,00

2237

Altre spese di funzionamento

275 000,00

–20 000,00

255 000,00

208 455,98

95 896,19

112 559,79

46 544,02

223

Spese varie

1 747 000,00

240 000

1 987 000,00

1 834 030,37

1 258 310,67

575 719,70

152 969,63

Totale capitolo 22 —Spese di funzionamento

127 441 000,00

–10 770 000,00

116 671 000,00

93 458 736,87

83 937 015,89

9 521 720,98

23 212 263,13

TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento

213 633 000,00

213 633 000,00

188 515 812,05

146 412 338,58

42 103 473,47

25 117 187,95

101

Riserva per imprevisti

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TITOLO 10 — Altre spese

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

BILANCIO COMPLESSIVO

533 920 000,00

533 920 000,00

489 922 306,89

443 921 659,96

46 000 646,93

43 997 693,11

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