# Publicatieblad C 307/2013

| | ISSN 1977-0995
  doi:10.3000/19770995.C_2013.307.nld |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 307 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 56e jaargang22 oktober 2013 |

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.307.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 307

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang22 oktober 2013

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Raad |
| 2013/C 307/01 | Financieel activiteitenverslag 2012 — Afdeling II — Europese Raad en Raad | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

2013/C 307/01

Financieel activiteitenverslag 2012 — Afdeling II — Europese Raad en Raad

1

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

| 22.10.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 307/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.10.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 307/1

---

FINANCIEEL ACTIVITEITENVERSLAG 2012

Afdeling II — Europese Raad en Raad

2013/C 307/01

INHOUD

| 1. | INLEIDING |
| --- | --- |

1.

| 2. | SAMENVATTING |
| --- | --- |

2.

| 3. | DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2012 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Belangrijkste administratieve doelstellingen |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Opstelling van de begroting voor de Europese Raad en de Raad in 2012 |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Algemene aanpak |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Begroting 2012 |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Begroting 2012 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting |
| --- | --- |

3.2.3.

| 4. | ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2012 |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Activiteiten en doelstellingen in 2012 |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Activiteiten van de Europese Raad en van de Raad in 2012 |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Verwezenlijking van de administratieve doelstellingen in 2012 |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Ontvangsten |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Uitgaven in 2012 |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Overzicht van de begrotingsuitvoering in de periode 2004-2012 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Besteding van de kredieten per categorie in 2012 |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Wijziging van de begroting in 2012 |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Overgedragen kredieten |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Besteding van de van 2011 naar 2012 overgedragen kredieten |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Van 2012 naar 2013 overgedragen kredieten |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Bestemmingsontvangsten |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2012 |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Bestemmingsontvangsten ontstaan in 2012 |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   INLEIDING

Overeenkomstig artikel 142 van het Financieel Reglement (hierna „het FR”) (1) wordt in dit document verslag uitgebracht over het begrotings- en financieel beheer van afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) voor het begrotingsjaar 2012.

Het onderhavige verslag is gebaseerd op de rekeningen voor 2012, de bevindingen van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de ordonnateurs van de Raad, en de informatie over de begrotingsuitvoering uit het financiële systeem van Raad.

In hoofdstuk 3 van dit verslag gaat een overzicht van het voor het begrotingsjaar 2012 vastgestelde kader. Een algemeen overzicht van de uitvoering van de in 2012 beschikbare begrotingskredieten gaat in hoofdstuk 4.

De bijlage laat de uitvoering van de begroting 2012 per onderdeel zien.

2.   SAMENVATTING

Het secretariaat-generaal van de Raad (hierna „het SGR”) heeft voort inspanningen geleverd om de structuur en uitvoering van de begroting voor 2012 te rationaliseren door de inhoudelijke kennis en de operationele vaardigheden van zijn financiële functionarissen te verbeteren. Na een grondige analyse van de werkelijke behoeften en door prioriteiten te stellen, kon de begroting voor 2012 voor de Europese Raad en de Raad (hierna „de ER&R”) worden verminderd met 29 miljoen EUR in vergelijking met 2011.

De inspanningen om de omvang en het gebruik van de personele middelen van het SGR te stroomlijnen hebben geleid tot een vermindering van de personeelsformatie met 20 ambten, wat maakt dat de personeelsformatie van de ER&R in 2012 in totaal 3 153 ambten telt.

De begroting voor 2012 voor de ER&R werd vastgesteld op 533,9 miljoen EUR. Aan het eind van het begrotingsjaar 2012 was een bedrag van 489,9 miljoen EUR vastgelegd, en was een bedrag van 44 miljoen EUR geannuleerd. Het uitvoeringspercentage van de begroting voor de ER&R bedraagt derhalve 91,8 % in 2012.

Het annuleren van kredieten voor een bedrag van 44 miljoen EUR is vooral als volgt te verklaren:

| — | de voor reiskosten van delegaties beschikbaar gestelde financiële middelen werden niet volledig besteed (14,7 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

de voor reiskosten van delegaties beschikbaar gestelde financiële middelen werden niet volledig besteed (14,7 miljoen EUR);

| — | er was een onderbesteding wat betreft vertolking (5,9 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

er was een onderbesteding wat betreft vertolking (5,9 miljoen EUR);

| — | de salarissen werden niet aangepast (7,4 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

de salarissen werden niet aangepast (7,4 miljoen EUR);

| — | er waren verminderde behoeften wat betreft het Publicatieblad (0,9 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

er waren verminderde behoeften wat betreft het Publicatieblad (0,9 miljoen EUR);

| — | de personeelsformatie is niet volledig ingevuld en de salariskosten vielen lager uit (6,4 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

de personeelsformatie is niet volledig ingevuld en de salariskosten vielen lager uit (6,4 miljoen EUR);

| — | er werd minder vaak een beroep gedaan op overige personeelsuitgaven (bijvoorbeeld arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen), en op dienstreizen (3 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

er werd minder vaak een beroep gedaan op overige personeelsuitgaven (bijvoorbeeld arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen), en op dienstreizen (3 miljoen EUR);

| — | er was een geringere behoefte aan de organisatie van vergaderingen, technische installaties en kantoorinrichting (1,5 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

er was een geringere behoefte aan de organisatie van vergaderingen, technische installaties en kantoorinrichting (1,5 miljoen EUR);

| — | er werd geen beroep gedaan op de reserve (2 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

er werd geen beroep gedaan op de reserve (2 miljoen EUR).

Wat betreft de geannuleerde kredieten, wordt opgemerkt dat de eerste vier punten (29 miljoen EUR) in de praktijk afhankelijk zijn van de activiteiten/maatregelen van de lidstaten (besteding van de financiële middelen voor reiskosten van delegaties en voor vertolking, besluiten in verband met salarisaanpassingen, en hoe en wanneer de wetgevingshandelingen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad).

3.   DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2012

3.1.   Belangrijkste administratieve doelstellingen

De belangrijkste administratieve doelstellingen van het secretariaat-generaal van de Raad voor 2012 waren:

| — | de ononderbroken ondersteuning van de voorzitter van de Europese Raad en van de Raad waarborgen; |
| --- | --- |

—

de ononderbroken ondersteuning van de voorzitter van de Europese Raad en van de Raad waarborgen;

| — | het proces van administratieve modernisering voortzetten, met het doel de kwaliteit van de organisatie te verbeteren; |
| --- | --- |

—

het proces van administratieve modernisering voortzetten, met het doel de kwaliteit van de organisatie te verbeteren;

| — | de aanpassing van zijn organisatie aan de toetreding van Kroatië in juli 2013 voorbereiden. |
| --- | --- |

—

de aanpassing van zijn organisatie aan de toetreding van Kroatië in juli 2013 voorbereiden.

3.2.   Opstelling van de begroting voor de Europese Raad en de Raad in 2012

3.2.1.   Algemene aanpak

De begroting 2012 voor de Europese Raad en de Raad is tot stand gekomen op basis van twee afzonderlijke procedures:

| 1. | het voorstel voor de ontwerpbegroting 2012 in maart 2011, en |
| --- | --- |

1.

het voorstel voor de ontwerpbegroting 2012 in maart 2011, en

| 2. | een nota van wijzigingen op de ontwerpbegroting 2012 in augustus 2011 met het oog op de toetreding van Kroatië. |
| --- | --- |

2.

een nota van wijzigingen op de ontwerpbegroting 2012 in augustus 2011 met het oog op de toetreding van Kroatië.

De begroting 2012 voor de ER&R was gebaseerd op de doelstelling van een nulgroei wat betreft kredieten in vergelijking met het niveau van 2011. Naast deze nulgroeibenadering zijn de kredieten voor bepaalde specifieke posten verlaagd, rekening houdend met de begrotingsuitvoering van de afgelopen jaren.

Ter voorbereiding van de toetreding van Kroatië diende reeds voor 2012 in middelen te worden voorzien, met name voor de Kroatische taal (vertalers en juristen-vertalers) en voor de publicatie van het acquis communautaire in die taal. Daarom heeft de Commissie op 30 juni 2011 de instellingen verzocht uiterlijk op 5 augustus 2011 hun voorstellen in te dienen voor de met de toetreding verband houdende middelen. Die middelen zijn dan opgenomen in de nota van wijzigingen bij de ontwerpbegroting 2012 van de EU. Met het oog op de behoeften in verband met de toetreding van Kroatië heeft het SGR voorgesteld in een extra bedrag van 1 375 000 EUR in zijn ontwerpbegroting voor 2012 te voorzien.

3.2.2.   Begroting 2012

De begrotingsautoriteit heeft de totale begroting voor 2012 voor de ER&R vastgesteld op 533,9 miljoen EUR.

Het verschil van – 29,3 miljoen EUR (– 5,2 %) in vergelijking met de begroting voor 2011 kan als volgt worden uitgesplitst:

| — | vermindering met 10 miljoen EUR van de voorschotten voor het Europagebouw; |
| --- | --- |

—

vermindering met 10 miljoen EUR van de voorschotten voor het Europagebouw;

| — | vermindering met 9 miljoen EUR van de reiskosten van de delegaties; |
| --- | --- |

—

vermindering met 9 miljoen EUR van de reiskosten van de delegaties;

| — | vermindering met 8 miljoen EUR van de middelen voor vertolking; |
| --- | --- |

—

vermindering met 8 miljoen EUR van de middelen voor vertolking;

| — | vermindering met 4 miljoen EUR van de reserve voor onvoorziene uitgaven; |
| --- | --- |

—

vermindering met 4 miljoen EUR van de reserve voor onvoorziene uitgaven;

| — | vermindering met 2,5 miljoen EUR in verband met de contracten voor gebouwen die aan de EDEO zijn overgedragen; |
| --- | --- |

—

vermindering met 2,5 miljoen EUR in verband met de contracten voor gebouwen die aan de EDEO zijn overgedragen;

| — | vermeerdering met 2,8 miljoen EUR voor huishoudelijke uitgaven (bijvoorbeeld wettelijke en contractuele verplichtingen); |
| --- | --- |

—

vermeerdering met 2,8 miljoen EUR voor huishoudelijke uitgaven (bijvoorbeeld wettelijke en contractuele verplichtingen);

| — | vermeerdering met 1,4 miljoen EUR ter voorbereiding van de toetreding van Kroatië, uitgesplitst als volgt:






  — | uitgaven personeelsleden onder contract: 400 000 EUR; |
| --- | --- | --- |

—

vermeerdering met 1,4 miljoen EUR ter voorbereiding van de toetreding van Kroatië, uitgesplitst als volgt:

—

uitgaven personeelsleden onder contract: 400 000 EUR;

| — | Publicatieblad/acquis communautaire: 550 000 EUR; |
| --- | --- |

—

Publicatieblad/acquis communautaire: 550 000 EUR;

| — | gebouwen, materieel en huishoudelijke uitgaven: 425 000 EUR. |
| --- | --- |

—

gebouwen, materieel en huishoudelijke uitgaven: 425 000 EUR.

De personeelsformatie voor 2012 van de ER&R is verminderd met 20 ambten van 3 173 tot 3 153 ambten.

Tabel 1 geeft een overzicht van de onderverdeling van de begroting voor 2012 per categorie. Met het effect van de bijkomende middelen ter voorbereiding van de toetreding van Kroatië bedroeg de nominale vermindering van de begroting voor 2012 van de ER&R ten opzichte van 2011 5,2 %. Gezien de inflatieraming van 1,8 % voor 2012 is de begroting van de ER&R feitelijk verminderd met 1,8 %.

Tabel 1

Begroting 2012 van de ER&R ten opzichte van 2011 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2011 | Ontwerpbegroting 2012 | Nota van wijzigingen (Kroatie) | Definitieve begroting | Verschil 2012/2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 = 4/1 |
| Personeelsformatie | 288 302 206 | 294 797 000 | — | 294 797 000 | 2,3 % |
| Overige personeelsuitgaven | 24 586 301 | 23 065 000 | 425 000 | 23 490 000 | –4,5 % |
| Gebouwen | 38 255 000 | 38 153 000 | 350 000 | 38 503 000 | 0,6 % |
| Computersystemen | 35 782 000 | 36 091 000 | 25 000 | 36 116 000 | 0,9 % |
| Kosten van vertolking | 94 722 973 | 86 723 000 | — | 86 723 000 | –8,4 % |
| Reiskosten van de delegaties | 33 675 000 | 24 675 000 | — | 24 675 000 | –26,7 % |
| Publicatieblad | 5 193 000 | 4 626 000 | 550 000 | 5 176 000 | –0,3 % |
| Titel III (overgedragen naar de EDEO in 2012) | 2 536 000 | — | — | — | – 100,0 % |
| Diversen | 19 210 000 | 17 415 000 | 25 000 | 17 440 000 | –9,2 % |
| Reserve | 6 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 000 | –66,7 % |
| Totaal (m.u.v. verkrijging) | 548 262 480 | 527 545 000 | 1 375 000 | 528 920 000 | –3,5 % |
| Verkrijging van onroerende goederen | 15 000 000 | 5 000 000 | — | 5 000 000 | –66,7 % |
| Totaal-generaal | 563 262 480 | 532 545 000 | 1 375 000 | 533 920 000 | –5,2 % |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2011

Ontwerpbegroting 2012

Nota van wijzigingen (Kroatie)

Definitieve begroting

Verschil 2012/2011

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 4/1

Personeelsformatie

288 302 206

294 797 000

—

294 797 000

2,3 %

Overige personeelsuitgaven

24 586 301

23 065 000

425 000

23 490 000

–4,5 %

Gebouwen

38 255 000

38 153 000

350 000

38 503 000

0,6 %

Computersystemen

35 782 000

36 091 000

25 000

36 116 000

0,9 %

Kosten van vertolking

94 722 973

86 723 000

—

86 723 000

–8,4 %

Reiskosten van de delegaties

33 675 000

24 675 000

—

24 675 000

–26,7 %

Publicatieblad

5 193 000

4 626 000

550 000

5 176 000

–0,3 %

Titel III (overgedragen naar de EDEO in 2012)

2 536 000

—

—

—

– 100,0 %

Diversen

19 210 000

17 415 000

25 000

17 440 000

–9,2 %

Reserve

6 000 000

2 000 000

—

2 000 000

–66,7 %

Totaal (m.u.v. verkrijging)

548 262 480

527 545 000

1 375 000

528 920 000

–3,5 %

Verkrijging van onroerende goederen

15 000 000

5 000 000

—

5 000 000

–66,7 %

Totaal-generaal

563 262 480

532 545 000

1 375 000

533 920 000

–5,2 %

3.2.3.   Begroting 2012 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting

Tabel 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de begroting voor de ER&R voor de periode 2006-2012. Het aandeel van de ER&R in rubriek 5 van de meerjarige financiële vooruitzichten is gedaald van 8,8 % in 2006 tot 6,2 % in 2012.

De verminderingen die in de periode 2006 tot en met 2012 zijn bereikt, zijn grotendeels het resultaat van een prudent begrotingsbeheer. De significante vermindering in 2011 is in hoofdzaak toe te schrijven aan de overdracht van middelen aan de EDEO, terwijl de vermindering in 2012 het resultaat is van verminderingen van kredieten voor bepaalde activiteiten, rekening houdend met de uitvoering gedurende de voorgaande jaren en de werkelijke behoeften (bijvoorbeeld vertolking en reiskosten van delegaties, zie punt 3.2.2).

Tabel 2

Ontwikkeling in afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) in het kader van rubriek 5 van de financiële vooruitzichten in de periode 2006-2012

| (Bedragen in lopende prijzen) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil |
| Rubriek 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % |
| ER&R | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % |
| Aandeel ER&R in rubriek 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % |

(Bedragen in lopende prijzen)

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

Rubriek 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

ER&R

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

Aandeel ER&R in rubriek 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

4.   ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2012

4.1.   Activiteiten en doelstellingen in 2012

4.1.1.   Activiteiten van de Europese Raad en van de Raad in 2012

In het kader van het financieel activiteitenverslag verstrekt het SGR informatie over zijn vanuit financieel oogpunt relevante kernactiviteiten, waarbij de werking van de Raad en de Europese Raad tijdens het begrotingsjaar wordt beschreven.

Tabel 3 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal vergaderingen dat in de periode 2003-2012 door het SGR is georganiseerd voor de Europese Raad en de Raad. Naast de 4 704„institutionele” vergaderingen heeft het SGR in 2012 nog eens 2 189 interne vergaderingen, opleidings-, studie- en informatiebijeenkomsten en briefings en vergaderingen met derde landen georganiseerd.

Tabel 3

Evolutie van het aantal vergaderingen in de periode 2003-2012

| Institutionele vergaderingen | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topbijeenkomsten | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Raadszittingen | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 |
| Werkgroepen | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 |
| Totaal | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 |
| Andere vergaderingen | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 |
| Totaal-generaal | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 |

Institutionele vergaderingen

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Topbijeenkomsten

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

Raadszittingen

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

Werkgroepen

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

Totaal

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

Andere vergaderingen

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

Totaal-generaal

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

Een andere kwantitatieve indicator van de activiteiten is het aantal wetgevingshandelingen dat in het Publicatieblad (PB) wordt bekendgemaakt (zie tabel 4). In 2012 werden 958 rechtshandelingen in het PB bekendgemaakt. Het vermelde aantal rechtshandelingen is evenwel afhankelijk van het feit of het wetgevingsproces is afgerond; dan pas kunnen de handelingen worden bijgewerkt tot definitieve teksten die in het PB worden bekendgemaakt.

Tabel 4

Ontwikkeling van het aantal rechtshandelingen in de periode 2003-2012

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

4.1.2.   Verwezenlijking van de administratieve doelstellingen in 2012

Hierna volgt een overzicht van de verwezenlijking van de doelstellingen die voor het begrotingsjaar 2012 werden vastgesteld.

| — | Personeelsformatie

  In 2012 heeft het SGR 165 personeelsleden in dienst genomen (147 ambtenaren en 18 tijdelijke functionarissen). In de loop van het jaar hebben 246 personeelsleden (217 ambtenaren en 29 tijdelijke functionarissen) het SGR verlaten, wat resulteert in een netto verlaging met 81 eenheden in de personeelsformatie van de ER&R. |
| --- | --- |

—

Personeelsformatie

In 2012 heeft het SGR 165 personeelsleden in dienst genomen (147 ambtenaren en 18 tijdelijke functionarissen). In de loop van het jaar hebben 246 personeelsleden (217 ambtenaren en 29 tijdelijke functionarissen) het SGR verlaten, wat resulteert in een netto verlaging met 81 eenheden in de personeelsformatie van de ER&R.

| — | Administratieve modernisering

  Als gevolg van beheersbeslissingen die door het SGR zijn genomen, werd de personeelsformatie verminderd met 20 ambten. De vermindering is een combinatie van de overdracht van activiteiten van het hulpkantoor voor ziektekostenverzekering van het SGR (9 ambten) naar het uitbetalingsbureau van de Commissie (PMO), en van de rationalisatie van de werkmethoden binnen de taalafdelingen (11 ambten).
  Als onderdeel van het volgehouden streven naar administratieve modernisering en flexibele werkregelingen en teneinde alle personeelsleden te helpen om het evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren, zijn in november 2012 nieuwe telewerkmogelijkheden ingevoerd in het SGR. De regeling breidt de mogelijkheden uit om, wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, onder meer wat betreft verifieerbare en meetbare resultaten, permanent of occasioneel te telewerken. |
| --- | --- |

—

Administratieve modernisering

Als gevolg van beheersbeslissingen die door het SGR zijn genomen, werd de personeelsformatie verminderd met 20 ambten. De vermindering is een combinatie van de overdracht van activiteiten van het hulpkantoor voor ziektekostenverzekering van het SGR (9 ambten) naar het uitbetalingsbureau van de Commissie (PMO), en van de rationalisatie van de werkmethoden binnen de taalafdelingen (11 ambten).

Als onderdeel van het volgehouden streven naar administratieve modernisering en flexibele werkregelingen en teneinde alle personeelsleden te helpen om het evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren, zijn in november 2012 nieuwe telewerkmogelijkheden ingevoerd in het SGR. De regeling breidt de mogelijkheden uit om, wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, onder meer wat betreft verifieerbare en meetbare resultaten, permanent of occasioneel te telewerken.

| — | Financieel beheer

  Het SGR heeft in 2012 voort maatregelen genomen om het financieel beheer en de financiële resultaten verder te verbeteren. Het SGR heeft tijdens het jaar vooral inspanningen geleverd om de inhoudelijke kennis en de operationele vaardigheden van zijn financiële functionarissen te verbeteren. Het resultaat daarvan is dat de begrotingsplanning en -uitvoering van de ordonnateurs is verbeterd (minder herschikking van middelen en een hoger begrotinguitvoeringspercentage in vergelijking met 2011).
  In verband met de verbetering van de cashflowpositie van de Europese bedrijven is de gemiddelde betalingstermijn van facturen in het SGR voort verminderd tot 19 dagen in 2012 (21 dagen in 2011 en 27 dagen in 2010; de maximumtermijn bedraagt 30 kalenderdagen (voorstel voor een richtlijn COM(2009) 126 def.)). |
| --- | --- |

—

Financieel beheer

Het SGR heeft in 2012 voort maatregelen genomen om het financieel beheer en de financiële resultaten verder te verbeteren. Het SGR heeft tijdens het jaar vooral inspanningen geleverd om de inhoudelijke kennis en de operationele vaardigheden van zijn financiële functionarissen te verbeteren. Het resultaat daarvan is dat de begrotingsplanning en -uitvoering van de ordonnateurs is verbeterd (minder herschikking van middelen en een hoger begrotinguitvoeringspercentage in vergelijking met 2011).

In verband met de verbetering van de cashflowpositie van de Europese bedrijven is de gemiddelde betalingstermijn van facturen in het SGR voort verminderd tot 19 dagen in 2012 (21 dagen in 2011 en 27 dagen in 2010; de maximumtermijn bedraagt 30 kalenderdagen (voorstel voor een richtlijn COM(2009) 126 def.)).

| — | Gebouwenbeleid

  Het project waarbij het Residence Palacegebouw wordt gerenoveerd en wordt omgebouwd tot de zetel van de Europese Raad en de Raad van ministers (Europagebouw) is in 2012 voortgezet met de eigenlijke bouwwerken waarbij verdiepingen, isolatie en diverse technische installaties werden aangebracht. |
| --- | --- |

—

Gebouwenbeleid

Het project waarbij het Residence Palacegebouw wordt gerenoveerd en wordt omgebouwd tot de zetel van de Europese Raad en de Raad van ministers (Europagebouw) is in 2012 voortgezet met de eigenlijke bouwwerken waarbij verdiepingen, isolatie en diverse technische installaties werden aangebracht.

4.2.   Ontvangsten

In tabel 5 staat het algemene resultaat van de ontvangsten in 2012. De uitdrukking „Verworven rechten 2011” verwijst naar de inningsopdrachten die in 2011 zijn gegeven, maar waarvoor de inning van de bedragen pas in 2012 heeft plaatsgevonden. De uitdrukking „Verworven rechten 2012” verwijst op haar beurt naar inningsopdrachten die in 2012 zijn gegeven.

Aangezien het wat betreft de ontvangsten voor 2011 louter gaat om de afronding van uitstaande inningsopdrachten in 2012, is de analyse van de ontvangsten toegespitst op de verrichtingen waarmee in 2012 een aanvang is gemaakt, alsmede op de totalen.

Tabel 5

Overzicht ontvangsten begroting 2012

| (in EUR) |
| --- |
| Titel Hoofdstuk | Verworven rechten 2011 | Geïnde ontvangsten van 2011 | Verworven rechten 2012 | Geïnde ontvangsten van 2012 | Totaal verworven rechten 2011 + 2012 | Totaal geïnd 2011 + 2012 | Te innen in 2013 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 | Diverse uniale belastingen, heffingen en bijdragen |

(in EUR)

Titel Hoofdstuk

Verworven rechten 2011

Geïnde ontvangsten van 2011

Verworven rechten 2012

Geïnde ontvangsten van 2012

Totaal verworven rechten 2011 + 2012

Totaal geïnd 2011 + 2012

Te innen in 2013

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4

1 781 865

1 613 558

56 728 674

55 732 900

58 510 539

57 346 459

1 164 080

| 40 | Inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel |
| --- | --- |

40

Inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel

0

0

25 237 663

25 237 663

25 237 663

25 237 663

0

| 41 | Bijdragen aan de pensioenregeling |
| --- | --- |

41

Bijdragen aan de pensioenregeling

1 781 865

1 613 558

31 491 011

30 495 238

33 272 876

32 108 796

1 164 080

| 5 | Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling |
| --- | --- |

5

8 710 247

8 509 259

40 751 445

31 791 610

49 461 692

40 300 869

9 160 823

| 50 | Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen |
| --- | --- |

50

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

55 493

57 947

4 690

3 200

60 183

61 147

– 965

| 51 | Huuropbrengst |
| --- | --- |

51

Huuropbrengst

50 917

50 917

322 152

287 378

373 068

338 295

34 773

| 52 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere |
| --- | --- |

52

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere

161

92 525

92 525

92 686

92 525

161

| 55 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden |
| --- | --- |

55

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden

124 562

124 016

183 407

179 254

307 969

303 270

4 699

| 55 | EDEO-ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden |
| --- | --- |

55

EDEO-ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden

2 788

6 334 595

6 327 661

6 337 383

6 327 661

9 722

| 57 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling |
| --- | --- |

57

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling

8 191 127

7 991 179

33 250 315

24 462 809

41 441 442

32 453 988

8 987 453

| 58 | Diverse vergoedingen |
| --- | --- |

58

Diverse vergoedingen

0

0

171 611

71 561

171 611

71 561

100 050

| 58 | EDEO — Diverse vergoedingen |
| --- | --- |

58

EDEO — Diverse vergoedingen

285 200

285 200

392 150

367 221

677 350

652 421

24 929

| 6 | Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma's van de Unie |
| --- | --- |

6

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 63 | Bijdragen in het kader van specifieke overeenkomsten |
| --- | --- |

63

Bijdragen in het kader van specifieke overeenkomsten

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 7 | Interest voor betalingsachterstand |
| --- | --- |

7

0

0

395

395

395

395

0

| 9 | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9

1 966

534

1 586

730

3 552

1 263

2 289

Totaal

10 503 403

10 132 676

98 629 134

88 029 409

109 132 537

98 162 085

10 970 453

Het totale volume van de ontvangsten wat betreft de verworven rechten, dat wil zeggen verstrekte inningsopdrachten, was 109 miljoen EUR in 2012. Hiervan werd 98 miljoen EUR in het begrotingsjaar zelf geïnd; de resterende 11 miljoen EUR wordt geïnd in 2013.

Bijna 60 % (57 miljoen EUR) van het totaal aan geïnde ontvangsten in 2012 heeft betrekking op uniale belastingen, heffingen en bijdragen die bij het personeel van het SGR werden geïnd. Van dat bedrag heeft 25 miljoen EUR betrekking op de inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel. De bijdragen aan de pensioenregeling en de overdrachten van pensioenrechten stemmen overeen met een bedrag van 32 miljoen EUR.

Het resterende bedrag ten belope van 40 % (40 miljoen EUR) is afkomstig van diverse vormen van administratief beheer. Het is in hoofdzaak afkomstig uit de volgende bronnen:

| — | de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun aangiften voor 2010 en 2011 (respectievelijk 7,5 miljoen EUR en 15,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 57); |
| --- | --- |

—

de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun aangiften voor 2010 en 2011 (respectievelijk 7,5 miljoen EUR en 15,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 57);

| — | de inning van betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (7,1 miljoen EUR) (hoofdstuk 57); |
| --- | --- |

—

de inning van betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (7,1 miljoen EUR) (hoofdstuk 57);

| — | overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor de door het SGR aan de EDEO verleende diensten (6,3 miljoen EUR en 0,7 miljoen EUR) (respectievelijk hoofdstuk 55 en hoofdstuk 58); |
| --- | --- |

—

overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor de door het SGR aan de EDEO verleende diensten (6,3 miljoen EUR en 0,7 miljoen EUR) (respectievelijk hoofdstuk 55 en hoofdstuk 58);

| — | de bijdragen van andere instellingen en de betalingen van ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (1,1 miljoen EUR) (hoofdstuk 57). |
| --- | --- |

—

de bijdragen van andere instellingen en de betalingen van ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (1,1 miljoen EUR) (hoofdstuk 57).

4.3.   Uitgaven in 2012

4.3.1.   Overzicht van de begrotingsuitvoering in de periode 2004-2012

De afgelopen negen jaar bedroeg het totale uitvoeringspercentage van de begroting van de ER&R gemiddeld 96 % (zie diagram 1). Het uitvoeringspercentage heeft betrekking op de vastleggingen die tijdens het begrotingsjaar zijn verricht.

De eigenlijke jaarlijkse betalingen tijdens de periode beliepen gemiddeld 81 % van de begroting. Het verschil tussen de totale uitvoering en de betalingen voor een bepaald jaar (d.w.z. de niet-betaalde vastleggingen) is overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement overgedragen naar het volgende begrotingsjaar om de nodige betalingen te doen.

De overgedragen kredieten vallen uiteen in twee grote categorieën: de werking van het SGR en de gebouwen. De eerste categorie heeft betrekking op verplichtingen die vóór het einde van het begrotingsjaar zijn aangegaan, maar waarvoor vóór het einde van het jaar de betreffende goederen nog niet waren geleverd en/of de betrokken facturen niet werden ontvangen.

Diagram 1

Algemene uitvoering van de begroting 2004-2012

Image

De tweede categorie heeft betrekking op de aanschaf door het SGR van gebouwen zoals LEX, het kinderdagverblijf en het Europagebouw. Het SGR heeft de afgelopen jaren de besparingen op de uitvoering van zijn begroting kunnen aanwenden om deze aankopen te financieren.

In 2012 zijn twee betalingen gedaan in verband met de aankoop van het Europagebouw: de eerste in februari (5 miljoen EUR), de tweede in december (10 miljoen EUR).

4.3.2.   Besteding van de kredieten per categorie in 2012

De uitgaven in 2012 zijn onderverdeeld naar de tien belangrijkste uitgavencategorieën.

In tabel 6 wordt de definitieve begroting na overschrijvingen (kolom 2) vergeleken met de uitvoering van de begroting in vastleggingen (kolom 3). Het verschil tussen de definitieve begroting en de vastgelegde kredieten stemt overeen met de bedragen die in 2012 niet werden gebruikt.

Tabel 6

Overzicht van de uitvoering van de begroting 2012 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Budget 2012 (oorspronkelijk) | Budget 2012 (3) (definitief) | Vastleggingen | Uitvoerings- percentage | Geannuleerde kredieten |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Personeelsformatie | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 95,3 % | 13 851 099 |
| Overige personeelsuitgaven | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 87,1 % | 3 029 406 |
| Gebouwen | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 97,8 % | 866 574 |
| Informatica | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 99,6 % | 128 501 |
| Kosten van vertolking | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 92,6 % | 5 869 320 |
| Reiskosten van de delegaties | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | 27,0 % | 14 670 126 |
| Publicatieblad | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 83,2 % | 869 209 |
| Diversen | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 84,9 % | 2 713 458 |
| Reserve | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | 2 000 000 |
| Totaal (m.u.v. verkrijging) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 91,5 % | 43 997 693 |
| Verkrijging van onroerende goederen | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 % | — |
| Totaal-generaal | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 91,8 % | 43 997 693 |

(in EUR)

Categorie

Budget 2012 (oorspronkelijk)

Budget 2012 (3) (definitief)

Vastleggingen

Uitvoerings- percentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Personeelsformatie

294 797 000

294 797 000

280 945 901

95,3 %

13 851 099

Overige personeelsuitgaven

23 490 000

23 490 000

20 460 594

87,1 %

3 029 406

Gebouwen

38 503 000

39 773 000

38 906 426

97,8 %

866 574

Informatica

36 116 000

36 116 000

35 987 499

99,6 %

128 501

Kosten van vertolking

86 723 000

79 517 346

73 648 026

92,6 %

5 869 320

Reiskosten van de delegaties

24 675 000

20 095 654

5 425 528

27,0 %

14 670 126

Publicatieblad

5 176 000

5 176 000

4 306 791

83,2 %

869 209

Diversen

17 440 000

17 955 000

15 241 542

84,9 %

2 713 458

Reserve

2 000 000

2 000 000

—

—

2 000 000

Totaal (m.u.v. verkrijging)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

91,5 %

43 997 693

Verkrijging van onroerende goederen

5 000 000

15 000 000

15 000 000

100,0 %

—

Totaal-generaal

533 920 000

533 920 000

489 922 307

91,8 %

43 997 693

Het totale uitvoeringspercentage van de begroting 2012, met inbegrip van de geplande vooruitbetalingen voor het Europagebouw, bedraagt 91,8 %.

Het verschil tussen de definitieve begroting en de begrotingsuitvoering valt als volgt te verklaren:

| — | Doordat er in 2011 en 2012 geen aanpassingen van de bezoldigingen zijn gebeurd, is er een onderbesteding voor een bedrag van 7,4 miljoen EUR in de categorie personeelsformatie. door het lage aantal ingevulde ambten in de personeelsformatie (gemiddeld 93 % (4)) is er nog een onderbesteding ten belope van 4,4 miljoen EUR. De resterende 2 miljoen EUR houden in hoofdzaak verband met een kleinere behoefte aan rechten waarin is voorzien in het statuut (bijvoorbeeld de kostwinnerstoelage en andere toelagen). |
| --- | --- |

—

Doordat er in 2011 en 2012 geen aanpassingen van de bezoldigingen zijn gebeurd, is er een onderbesteding voor een bedrag van 7,4 miljoen EUR in de categorie personeelsformatie. door het lage aantal ingevulde ambten in de personeelsformatie (gemiddeld 93 % (4)) is er nog een onderbesteding ten belope van 4,4 miljoen EUR. De resterende 2 miljoen EUR houden in hoofdzaak verband met een kleinere behoefte aan rechten waarin is voorzien in het statuut (bijvoorbeeld de kostwinnerstoelage en andere toelagen).

| — | In de categorie van de overige personeelsuitgaven is bijna de helft van de algemene besparing (1,4 miljoen EUR van het totale bedrag van 3 miljoen EUR) toe te schrijven aan de lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe dienstverlening. Een verlaging van de uitgaven voor dienstreizen heeft een besparing opgeleverd van 1,1 miljoen EUR. |
| --- | --- |

—

In de categorie van de overige personeelsuitgaven is bijna de helft van de algemene besparing (1,4 miljoen EUR van het totale bedrag van 3 miljoen EUR) toe te schrijven aan de lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe dienstverlening. Een verlaging van de uitgaven voor dienstreizen heeft een besparing opgeleverd van 1,1 miljoen EUR.

| — | De algemene uitvoering van de uitgaven voor gebouwen (zonder het Europagebouw) heeft geleid tot een besparing van 0,9 miljoen EUR. Van dat bedrag is 0,4 miljoen EUR toe te schrijven aan lagere kosten voor water, gas en elektriciteit, en het resterende bedrag is afkomstig van besparingen op bepaalde inrichtings-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden. |
| --- | --- |

—

De algemene uitvoering van de uitgaven voor gebouwen (zonder het Europagebouw) heeft geleid tot een besparing van 0,9 miljoen EUR. Van dat bedrag is 0,4 miljoen EUR toe te schrijven aan lagere kosten voor water, gas en elektriciteit, en het resterende bedrag is afkomstig van besparingen op bepaalde inrichtings-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden.

| — | Er is een onderbesteding van 5,9 miljoen EUR aan kredieten voor vertolking. Die onderbesteding is het uiteindelijke resultaat na de overschrijving van 9,4 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar financiële middelen voor reiskosten van delegaties (5) en van 0,2 miljoen EUR ter dekking van supplementaire proceskosten van de Raad. Het eindresultaat omvat tevens een retouroverdracht van 2,4 miljoen EUR van een aantal financiële middelen voor reiskosten met het oog op de dekking van de kosten voor extra vertolking in bepaalde talen. |
| --- | --- |

—

Er is een onderbesteding van 5,9 miljoen EUR aan kredieten voor vertolking. Die onderbesteding is het uiteindelijke resultaat na de overschrijving van 9,4 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar financiële middelen voor reiskosten van delegaties (5) en van 0,2 miljoen EUR ter dekking van supplementaire proceskosten van de Raad. Het eindresultaat omvat tevens een retouroverdracht van 2,4 miljoen EUR van een aantal financiële middelen voor reiskosten met het oog op de dekking van de kosten voor extra vertolking in bepaalde talen.

| — | Het voor de reiskosten van de delegaties beschikbare bedrag beliep na de overdrachten 34,1 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 24,7 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 9,4 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op sommige financiële middelen voor vertolking. Tijdens het begrotingsjaar is evenwel 2,4 miljoen EUR overgeheveld ter financiering van extra vertolking in bepaalde talen. Aangezien de lidstaten niet-bestede bedragen van voorgaande jaren moeten terugbetalen, is in de begroting 2012 slechts een bedrag van 5,4 miljoen EUR vastgelegd voor latere betalingen. Door deze onderbesteding werden tevens de volgende overdrachten mogelijk: 10 miljoen EUR als extra betaling voor het Europagebouw in 2012, 1,3 miljoen EUR voor inrichtings- en installatiewerkzaamheden in het Justus Lipsiusgebouw, en 0,3 miljoen EUR voor uitgaven voor vergaderingen in Brussel. |
| --- | --- |

—

Het voor de reiskosten van de delegaties beschikbare bedrag beliep na de overdrachten 34,1 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 24,7 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 9,4 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op sommige financiële middelen voor vertolking. Tijdens het begrotingsjaar is evenwel 2,4 miljoen EUR overgeheveld ter financiering van extra vertolking in bepaalde talen. Aangezien de lidstaten niet-bestede bedragen van voorgaande jaren moeten terugbetalen, is in de begroting 2012 slechts een bedrag van 5,4 miljoen EUR vastgelegd voor latere betalingen. Door deze onderbesteding werden tevens de volgende overdrachten mogelijk: 10 miljoen EUR als extra betaling voor het Europagebouw in 2012, 1,3 miljoen EUR voor inrichtings- en installatiewerkzaamheden in het Justus Lipsiusgebouw, en 0,3 miljoen EUR voor uitgaven voor vergaderingen in Brussel.

| — | Het bestedingspercentage van de kredieten voor het Publicatieblad was 83 %. Het geannuleerde bedrag van 0,9 miljoen EUR in tabel 6 is in hoofdzaak toe te schrijven aan het lagere aantal rechtshandelingen in de gewone wetgevingsprocedure en andere rechtshandelingen dat in het Publicatieblad (PB) wordt bekendgemaakt. |
| --- | --- |

—

Het bestedingspercentage van de kredieten voor het Publicatieblad was 83 %. Het geannuleerde bedrag van 0,9 miljoen EUR in tabel 6 is in hoofdzaak toe te schrijven aan het lagere aantal rechtshandelingen in de gewone wetgevingsprocedure en andere rechtshandelingen dat in het Publicatieblad (PB) wordt bekendgemaakt.

| — | Het betrekkelijk lage bestedingspercentage in de categorie diversen kan als volgt worden verklaard:






  — | verminderde financieringsbehoeften voor documentatie, publicaties en openbare evenementen (0,9 miljoen EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Het betrekkelijk lage bestedingspercentage in de categorie diversen kan als volgt worden verklaard:

—

verminderde financieringsbehoeften voor documentatie, publicaties en openbare evenementen (0,9 miljoen EUR);

| — | verminderde behoefte aan het organiseren van bijeenkomsten, waardoor er minder kosten zijn voor protocol, conferenties en catering (0,7 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

verminderde behoefte aan het organiseren van bijeenkomsten, waardoor er minder kosten zijn voor protocol, conferenties en catering (0,7 miljoen EUR);

| — | verminderde behoefte aan bepaalde technische installaties zoals multimedia-apparatuur in de vergaderzalen (0,5 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

verminderde behoefte aan bepaalde technische installaties zoals multimedia-apparatuur in de vergaderzalen (0,5 miljoen EUR);

| — | verminderde behoefte aan vervoer en meubilair en kantoorbenodigdheden (respectievelijk 0,2 en 0,1 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

verminderde behoefte aan vervoer en meubilair en kantoorbenodigdheden (respectievelijk 0,2 en 0,1 miljoen EUR);

| — | Door de algemene onderbesteding van de begrotingsmiddelen kan 10 miljoen EUR worden herverdeeld, zulks in meerdering op het bedrag van 5 miljoen EUR dat bestemd was voor vooruitbetalingen voor het Europagebouw. |
| --- | --- |

—

Door de algemene onderbesteding van de begrotingsmiddelen kan 10 miljoen EUR worden herverdeeld, zulks in meerdering op het bedrag van 5 miljoen EUR dat bestemd was voor vooruitbetalingen voor het Europagebouw.

4.3.3.   Wijziging van de begroting in 2012

In het begrotingsjaar 2012 zijn de kredieten middels verschillende overschrijvingen herverdeeld. In tabel 7 zijn de besluiten opgenomen die tot een wijziging van de kredieten in de jaren 2008-2012 hebben geleid.

Tabel 7

Aantal wijzigingen van de begroting per type in de periode 2008-2012

| Wijziging | Jaar |
| --- | --- |
| Type | Rechtsgrond (6) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Gewijzigde begroting | FR artikel 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Overschrijving B | FR artikel 22 | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 |
| Overschrijving C | FR artikel 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Overschrijving D | FR artikel 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 |

Wijziging

Jaar

Type

Rechtsgrond (6)

2008

2009

2010

2011

2012

Gewijzigde begroting

FR artikel 29

0

1

0

0

0

Overschrijving B

FR artikel 22

72

46

47

23

23

Overschrijving C

FR artikel 22

3

2

2

2

2

Overschrijving D

FR artikel 24

1

0

0

0

0

Totaal

76

49

49

25

25

De C-overschrijvingen die vergezeld gaan van informatie aan de begrotingsautoriteit (overeenkomstig artikel 22 van het Financieel Reglement) zijn uitgevoerd ter versterking van de volgende begrotingsonderdelen:

| — | C1-overschrijving op 31 mei 2012:






  — | supplementaire proceskosten in verband met onvoorziene antidumpingzaken (240 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C1-overschrijving op 31 mei 2012:

—

supplementaire proceskosten in verband met onvoorziene antidumpingzaken (240 000 EUR);

| — | C2-overschrijving op 29 november 2012:






  — | voorschotten voor het Europagebouw (10 miljoen EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C2-overschrijving op 29 november 2012:

—

voorschotten voor het Europagebouw (10 miljoen EUR);

| — | de supplementaire uitgaven (1 270 000 EUR) voor drie projecten in het Justus Lipsusgebouw: het verbeteren van de nooduitgangen (217 000 EUR), de vervanging van koeleenheden voor de klimaatregeling (318 000 EUR) en de ontwikkeling van een lokaal datacentrum (735 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de supplementaire uitgaven (1 270 000 EUR) voor drie projecten in het Justus Lipsusgebouw: het verbeteren van de nooduitgangen (217 000 EUR), de vervanging van koeleenheden voor de klimaatregeling (318 000 EUR) en de ontwikkeling van een lokaal datacentrum (735 000 EUR);

| — | de begroting voor opleiding: overdracht van het resterende bedrag van het geschrapte programma voor studiebeurzen (26 000 EUR). |
| --- | --- |

—

de begroting voor opleiding: overdracht van het resterende bedrag van het geschrapte programma voor studiebeurzen (26 000 EUR).

In 2012 is de ER&R-begroting intern gewijzigd door middel van 23 B-overschrijvingen op grond van artikel 22, lid 4, van het FR. Hoewel deze overschrijvingen geen voorafgaande kennisgeving aan de begrotingsautoriteit vereisen, moeten zij naar behoren worden gemotiveerd, zowel voor de begrotingsonderdelen waarnaar de kredieten worden overgeschreven als voor die waaruit zij afkomstig zijn.

In tabel 8 staat een overzicht van de begrotingsonderdelen die in 2012 aanzienlijk (7) zijn gewijzigd door middel van overschrijvingen.

Tabel 8

Begrotingsonderdelen waarvoor in 2012 aanzienlijke overschrijvingen zijn verricht

| (in EUR) |
| --- |
| Post/Artikel | Omschrijving | Oorspronkelijke begroting 2012 | Overschrijvingen | Definitieve kredieten | Verschil |
| 2002 | Verkrijging van onroerende goederen | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 200 % |
| 2003 | Inrichings- en installatiewerkzaamheden | 8 030 000 | 1 602 500 | 9 632 500 | 20 % |
| 2004 | Beveiligingswerkzaamheden | 1 110 000 | – 325 000 | 785 000 | –29 % |
| 2010 | Schoonmaak en onderhoud | 12 861 000 | – 390 000 | 12 471 000 | –3 % |
| 2012 | Beveiliging en bewaking van de gebouwen | 9 412 000 | 532 000 | 9 944 000 | 6 % |
| 2100 | Aanschaf van harware en software | 7 969 000 | 827 273 | 8 796 273 | 10 % |
| 2101 | Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | 19 032 000 | – 291 121 | 18 740 879 | –2 % |
| 2102 | Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 4 891 000 | 300 648 | 5 191 648 | 6 % |
| 2103 | Telecommunicatie | 4 224 000 | – 836 800 | 3 387 200 | –20 % |
| 2120 | Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties | 4 243 000 | – 809 000 | 3 434 000 | –19 % |
| 2122 | Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties alsmede werkzaamheden daaraan | 580 000 | 300 000 | 880 000 | 52 % |
| 2200 | Reiskosten van de delegaties | 24 675 000 | –4 579 346 | 20 095 654 | –19 % |
| 2202 | Kosten van vertolking | 86 723 000 | –7 205 654 | 79 517 346 | –8 % |
| 2203 | Representatie | 2 000 000 | 377 000 | 2 377 000 | 19 % |
| 2205 | Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen | 800 000 | – 400 000 | 400 000 | –50 % |
| 2210 | Documentatie en bibliotheek | 513 000 | 883 000 | 1 396 000 | 172 % |
| 2230 | Kantoorbenodigdheden | 657 000 | – 265 000 | 392 000 | –40 % |
| 2236 | Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen | 600 000 | 590 000 | 1 190 000 | 98 % |

(in EUR)

Post/Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijke begroting 2012

Overschrijvingen

Definitieve kredieten

Verschil

2002

Verkrijging van onroerende goederen

5 000 000

10 000 000

15 000 000

200 %

2003

Inrichings- en installatiewerkzaamheden

8 030 000

1 602 500

9 632 500

20 %

2004

Beveiligingswerkzaamheden

1 110 000

– 325 000

785 000

–29 %

2010

Schoonmaak en onderhoud

12 861 000

– 390 000

12 471 000

–3 %

2012

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

9 412 000

532 000

9 944 000

6 %

2100

Aanschaf van harware en software

7 969 000

827 273

8 796 273

10 %

2101

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

19 032 000

– 291 121

18 740 879

–2 %

2102

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

4 891 000

300 648

5 191 648

6 %

2103

Telecommunicatie

4 224 000

– 836 800

3 387 200

–20 %

2120

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

4 243 000

– 809 000

3 434 000

–19 %

2122

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties alsmede werkzaamheden daaraan

580 000

300 000

880 000

52 %

2200

Reiskosten van de delegaties

24 675 000

–4 579 346

20 095 654

–19 %

2202

Kosten van vertolking

86 723 000

–7 205 654

79 517 346

–8 %

2203

Representatie

2 000 000

377 000

2 377 000

19 %

2205

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

800 000

– 400 000

400 000

–50 %

2210

Documentatie en bibliotheek

513 000

883 000

1 396 000

172 %

2230

Kantoorbenodigdheden

657 000

– 265 000

392 000

–40 %

2236

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

600 000

590 000

1 190 000

98 %

4.4.   Overgedragen kredieten

4.4.1.   Besteding van de van 2011 naar 2012 overgedragen kredieten

Zoals in tabel 9 is aangegeven, werd 41,5 miljoen EUR overgedragen van 2011 naar 2012. Ten opzichte van 2011 zijn de overgedragen bedragen gedaald met 8,3 miljoen EUR.

Tabel 9

Besteding van de van 2011 naar 2012 overgedragen kredieten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Van 2011 overgedragen kredieten | Betalingen 2012 | Uitvoerings- percentage | Geannuleerde kredieten |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Personeelsformatie | 318 160 | 316 662 | 99,5 % | 1 499 |
| Overige personeelsuitgaven | 3 233 722 | 2 529 707 | 78,2 % | 704 015 |
| Gebouwen | 8 092 005 | 6 015 243 | 74,3 % | 2 076 762 |
| Informatica | 17 074 869 | 16 046 010 | 94,0 % | 1 028 859 |
| Kosten van vertoking | 5 599 875 | 5 507 872 | 98,4 % | 92 003 |
| Reiskosten van de delegaties | — | — | — | — |
| Publicatieblad | 2 348 791 | 1 016 989 | 43,3 % | 1 331 802 |
| Titel III | 19 079 | 4 029 | 21,1 % | 15 050 |
| Reserve | 4 808 554 | 4 137 433 | 86,0 % | 671 121 |
| | — | — | — | — |
| Totaal | 41 495 055 | 35 573 944 | 85,7 % | 5 921 111 |

(in EUR)

Categorie

Van 2011 overgedragen kredieten

Betalingen 2012

Uitvoerings- percentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Personeelsformatie

318 160

316 662

99,5 %

1 499

Overige personeelsuitgaven

3 233 722

2 529 707

78,2 %

704 015

Gebouwen

8 092 005

6 015 243

74,3 %

2 076 762

Informatica

17 074 869

16 046 010

94,0 %

1 028 859

Kosten van vertoking

5 599 875

5 507 872

98,4 %

92 003

Reiskosten van de delegaties

—

—

—

—

Publicatieblad

2 348 791

1 016 989

43,3 %

1 331 802

Titel III

19 079

4 029

21,1 %

15 050

Reserve

4 808 554

4 137 433

86,0 %

671 121

—

—

—

—

Totaal

41 495 055

35 573 944

85,7 %

5 921 111

Het bestedingspercentage van de van 2011 overgedragen kredieten was 85,7 %. Hoewel het bestedingspercentage in vergelijking met vorig jaar is toegenomen, is het totaal nog niet op het verwachte niveau (> 95 %).

De voornaamste redenen voor het lage bestedingspercentage zijn:

| — | werken/goederen/diensten die het SGR in de loop van het jaar heeft besteld zijn gedeeltelijk of geheel niet geleverd; |
| --- | --- |

—

werken/goederen/diensten die het SGR in de loop van het jaar heeft besteld zijn gedeeltelijk of geheel niet geleverd;

| — | de facturen voor uitgevoerde werken/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Opgemerkt zij dat de begroting van de volgende jaren hierdoor onvermijdelijk onder druk komt te staan. |
| --- | --- |

—

de facturen voor uitgevoerde werken/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Opgemerkt zij dat de begroting van de volgende jaren hierdoor onvermijdelijk onder druk komt te staan.

4.4.2.   Van 2012 naar 2013 overgedragen kredieten

De van 2012 naar 2013 overgedragen kredieten belopen in totaal 46 miljoen EUR (zie tabel 10).

Tabel 10

Van 2012 naar 2013 overgedragen kredieten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2012 (oorspronkelijk) | Begroting 2012 (definitief) (8) | Vastleggingen | Naar 2013 overgedragen kredieten | Percentage overdrachten |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Personeelsformatie | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 471 458 | 0,2 % |
| Overige personeelsuitgaven | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 3 425 715 | 16,7 % |
| Gebouwen | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 12 669 803 | 32,6 % |
| Informatica | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 17 525 448 | 48,7 % |
| Kosten van vertolking | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 6 048 263 | 8,2 % |
| Reiskosten van de delegaties | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | — | 0,0 % |
| Publicatieblad | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 777 798 | 18,1 % |
| Diversen | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 5 082 161 | 33,3 % |
| Reserve | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — |
| Totaal (m.u.v. verkrijging) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 46 000 647 | 9,7 % |
| Verkrijging van onroerende goederen | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | — | — |
| Totaal-generaal | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 46 000 647 | 9,4 % |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2012 (oorspronkelijk)

Begroting 2012 (definitief) (8)

Vastleggingen

Naar 2013 overgedragen kredieten

Percentage overdrachten

1

2

3

4

5 = 4/3

Personeelsformatie

294 797 000

294 797 000

280 945 901

471 458

0,2 %

Overige personeelsuitgaven

23 490 000

23 490 000

20 460 594

3 425 715

16,7 %

Gebouwen

38 503 000

39 773 000

38 906 426

12 669 803

32,6 %

Informatica

36 116 000

36 116 000

35 987 499

17 525 448

48,7 %

Kosten van vertolking

86 723 000

79 517 346

73 648 026

6 048 263

8,2 %

Reiskosten van de delegaties

24 675 000

20 095 654

5 425 528

—

0,0 %

Publicatieblad

5 176 000

5 176 000

4 306 791

777 798

18,1 %

Diversen

17 440 000

17 955 000

15 241 542

5 082 161

33,3 %

Reserve

2 000 000

2 000 000

—

—

—

Totaal (m.u.v. verkrijging)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

46 000 647

9,7 %

Verkrijging van onroerende goederen

5 000 000

15 000 000

15 000 000

—

—

Totaal-generaal

533 920 000

533 920 000

489 922 307

46 000 647

9,4 %

De van 2012 naar 2013 overgedragen bedragen komen vooral uit de volgende categorieën:

| — | informatica ten belope van 17,5 miljoen EUR, waarvan 8,1 miljoen EUR uit externe dienstverlening, 5,7 miljoen EUR uit hardware en software, 1,9 miljoen EUR uit werkzaamheden en onderhoud, en 1,8 miljoen EUR uit telecommunicatie; |
| --- | --- |

—

informatica ten belope van 17,5 miljoen EUR, waarvan 8,1 miljoen EUR uit externe dienstverlening, 5,7 miljoen EUR uit hardware en software, 1,9 miljoen EUR uit werkzaamheden en onderhoud, en 1,8 miljoen EUR uit telecommunicatie;

| — | gebouwen ten belope van 12,7 miljoen EUR, waarvan 6,8 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 2 miljoen EUR uit beveiliging en bewaking, 1,5 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, en 1,2 miljoen EUR uit elektriciteit, water, gas en verwarming samen; |
| --- | --- |

—

gebouwen ten belope van 12,7 miljoen EUR, waarvan 6,8 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 2 miljoen EUR uit beveiliging en bewaking, 1,5 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, en 1,2 miljoen EUR uit elektriciteit, water, gas en verwarming samen;

| — | kosten van vertolking: 6 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

kosten van vertolking: 6 miljoen EUR;

| — | 5,1 miljoen EUR uit diversen, waaronder 2 miljoen EUR uit technische uitrusting, 1,8 miljoen EUR uit informatie en publicaties en 1 miljoen EUR uit kosten voor vergaderingen en conferenties; |
| --- | --- |

—

5,1 miljoen EUR uit diversen, waaronder 2 miljoen EUR uit technische uitrusting, 1,8 miljoen EUR uit informatie en publicaties en 1 miljoen EUR uit kosten voor vergaderingen en conferenties;

| — | andere personeelsuitgaven: 3,4 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

andere personeelsuitgaven: 3,4 miljoen EUR;

| — | Publicatieblad: 0,8 miljoen EUR. |
| --- | --- |

—

Publicatieblad: 0,8 miljoen EUR.

4.5.   Bestemmingsontvangsten

4.5.1.   Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2012

Het totale bedrag van de vóór 2012 ontstane bestemmingsontvangsten beliep 44,4 miljoen EUR. Daarvan hield 38,8 miljoen EUR verband met de activiteiten van het SGR. Tijdens het begrotingsjaar werd 38,4 miljoen EUR vastgelegd, de resterende 0,45 miljoen EUR werd overgedragen naar 2013.

Een ander deel van de vóór 2012 ontstane bestemmingsontvangsten (5,6 miljoen EUR) is afkomstig van de bedragen die in 2011 door de EDEO naar de Raad zijn overgeheveld ter dekking van de uitgaven voor de diensten die in de verschillende Service Level Agreements (SLA's) tussen de twee instellingen zijn omschreven en door het SGR zijn verstrekt.

Tabel 11

Besteding van de vóór 2012 ontstane bestemmingsontvangsten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2012 | Vastleggingen | Beschikbare bestemmingsontvangsten |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Personeelsformatie | 1 197 426 | 1 197 307 | 119 |
| Overige personeelsuitgaven | 2 514 142 | 2 267 414 | 246 728 |
| Gebouwen | 929 783 | 802 223 | 127 560 |
| Informatica | 1 622 061 | 1 551 677 | 70 384 |
| Kosten van vertolking | 5 277 857 | 5 277 857 | — |
| Reiskosten van de delegaties | 26 404 686 | 26 404 686 | — |
| Publicatieblad | 194 897 | 194 897 | — |
| Diversen | 673 432 | 663 023 | 10 409 |
| Totaal ER&R | 38 814 284 | 38 359 083 | 455 201 |
| SLA’s met EDEO | 5 611 152 | 5 379 947 | 231 205 |
| Totaal-generaal | 44 425 436 | 43 739 031 | 686 405 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2012

Vastleggingen

Beschikbare bestemmingsontvangsten

1

2

3 = 1 – 2

Personeelsformatie

1 197 426

1 197 307

119

Overige personeelsuitgaven

2 514 142

2 267 414

246 728

Gebouwen

929 783

802 223

127 560

Informatica

1 622 061

1 551 677

70 384

Kosten van vertolking

5 277 857

5 277 857

—

Reiskosten van de delegaties

26 404 686

26 404 686

—

Publicatieblad

194 897

194 897

—

Diversen

673 432

663 023

10 409

Totaal ER&R

38 814 284

38 359 083

455 201

SLA’s met EDEO

5 611 152

5 379 947

231 205

Totaal-generaal

44 425 436

43 739 031

686 405

4.5.2.   Bestemmingsontvangsten ontstaan in 2012

De in 2012 ontstane bestemmingsontvangsten bedroegen in totaal 40,7 miljoen EUR (zie tabel 12). Daarvan is 7 miljoen EUR afkomstig van bedragen die door de EDEO naar de Raad zijn overgeheveld.

De met de activiteiten van het SGR verband houdende bestemmingsontvangsten voor 2012 bedroegen 33,7 miljoen EUR. In de loop van het begrotingsjaar is 0,7 miljoen EUR gebruikt, terwijl een bedrag van 33 miljoen EUR is overgedragen naar 2013 overeenkomstig artikel 10 van het FR.

Tabel 12

Besteding van de in 2012 ontstane bestemmingsontvangsten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2012 | Vastleggingen | Beschikbare bestemmingsontvangsten |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Personeelsformatie | 784 727 | — | 784 727 |
| Overige personeelsuitgaven | 1 404 014 | 168 488 | 1 235 526 |
| Gebouwen | 605 059 | 287 247 | 317 813 |
| Informatica | 473 960 | 91 698 | 382 262 |
| Kosten van vertolking | 7 114 352 | — | 7 114 352 |
| Reiskosten van de delegaties | 22 860 824 | — | 22 860 824 |
| Publicatieblad | 127 337 | — | 127 337 |
| Diversen | 371 086 | 118 825 | 252 261 |
| Totaal ER&R | 33 741 360 | 666 258 | 33 075 101 |
| SLA’s met EDEO | 6 980 083 | 4 510 007 | 2 470 077 |
| Totaal-generaal | 40 721 443 | 5 176 265 | 35 545 178 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2012

Vastleggingen

Beschikbare bestemmingsontvangsten

1

2

3 = 1 – 2

Personeelsformatie

784 727

—

784 727

Overige personeelsuitgaven

1 404 014

168 488

1 235 526

Gebouwen

605 059

287 247

317 813

Informatica

473 960

91 698

382 262

Kosten van vertolking

7 114 352

—

7 114 352

Reiskosten van de delegaties

22 860 824

—

22 860 824

Publicatieblad

127 337

—

127 337

Diversen

371 086

118 825

252 261

Totaal ER&R

33 741 360

666 258

33 075 101

SLA’s met EDEO

6 980 083

4 510 007

2 470 077

Totaal-generaal

40 721 443

5 176 265

35 545 178

Het grootste deel (68 %) van de bestemmingsontvangsten heeft betrekking op de reiskosten van de delegaties (22,9 miljoen EUR). Het bedrag van 7,1 miljoen EUR voor vertolking is afkomstig van de extra betalingen voor bepaalde talen met het oog op de dekking van de kosten voor extra vertolking in die talen. Het resterende bedrag heeft in hoofdzaak betrekking op de terugbetaling van bedragen in verband met het administratieve beheer van de Raad.

---

(1)  Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie.

Alle andere verwijzingen naar het Financieel Reglement in dit document hebben betrekking op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, die tijdens het begrotingsjaar 2012 van toepassing was.

(2)  De definitieve begroting na de vermindering met 40 miljoen EUR voor het Europees economisch herstelplan in december 2009 beliep 563 miljoen EUR.

(3)  Omvat interne herschikking van kredieten.

(4)  In 2011 bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad 92 %. In 2012 is op de betrokken kredieten een forfaitaire verlaging van 5,5 % toegepast.

(5)  Overeenkomstig Besluit 111/07 schrijft het SGR 66 % van de niet-bestede bedragen van de financiële middelen voor vertolking over naar de financiële middelen voor reiskosten van delegatieleden, die tijdens hetzelfde begrotingsjaar moeten worden gebruikt. In 2012 stemde dit overeen met een bedrag van 9,4 miljoen EUR.

(6)  Financieel Reglement 2002; Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad.

(7)  Nettobedrag > 250 000 EUR.

(8)  Omvat interne herschikking van kredieten.

---

BIJLAGE

RAAD

BESTEDING VAN DE KREDIETEN 2012

| (EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke kredieten 2012 | Overschrijvingen/Wijzigingen 2012 | Definitieve kredieten 2012 | Vastleggingen 2012 | Betalingen 2012 | Van rechtswege overgedragen naar 2013 | Bij besluit overgedragen naar 2013 | Geannuleerde kredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Basissalaris | 311 000,00 | | 311 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 6 778,88 |
| 1001 | Aan het ambt verbonden rechten | 67 000,00 | | 67 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 4 350,04 |
| 1002 | Rechten in verband met de persoonlijke situatie | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Sociale zekerheid | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 8 123,24 |
| 1004 | Andere beheersuitgaven | 910 000,00 | | 910 000,00 | 378 680,53 | 211 322,12 | 167 358 | | 531 319,47 |
| 1006 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 77 000,00 | | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Salaris en andere rechten | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358,41 | | 639 440,91 |
| 1020 | Voorziening voor gewijzigde rechten | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Voorziening | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Totaal hoofdstuk 10 — Leden van de instelling | 1 454 000,00 | | 1 454 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358 | | 688 440,91 |
| 1100 | Basissalarissen | 219 068 000,00 | | 219 068 000,00 | 211 616 173,82 | 211 616 173,82 | | | 7 451 826,18 |
| 1101 | Aan het ambt verbonden statutaire rechten | 2 573 000,00 | | 2 573 000,00 | 1 937 144,29 | 1 937 144,29 | | | 635 855,71 |
| 1102 | Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid | 57 434 000,00 | | 57 434 000,00 | 54 770 833,91 | 54 770 834 | | | 2 663 166,09 |
| 1103 | Sociale zekerheid | 9 602 000,00 | | 9 602 000,00 | 8 788 419,75 | 8 788 420 | | | 813 580,25 |
| 1104 | Aanpassingscoëfficiënten | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 67 975,95 | 67 976 | | | 22 024,05 |
| 1105 | Overuren | 1 633 000,00 | | 1 633 000,00 | 1 538 691,78 | 1 538 691,78 | | | 94 308,22 |
| 1106 | Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 3 140 000,00 | –60 000,00 | 3 080 000,00 | 2 226 661,19 | 1 755 203,10 | 471 458,09 | | 853 338,81 |
| 110 | Salaris en andere rechten | 293 480 000,00 | | 293 480 000,00 | 280 945 900,69 | 280 474 442,60 | 471 458,09 | | 12 534 099,31 |
| 1110 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang | 321 000,00 | | 321 000,00 | 303 472,77 | 303 472,77 | | | 17 527,23 |
| 1111 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst | 282 000,00 | | 282 000,00 | 236 508,42 | 236 508,42 | | | 45 491,58 |
| 1112 | Rechten van de voormalige secretarissen-generaal | 387 000,00 | | 387 000,00 | 362 301,24 | 362 301,24 | | | 24 698,76 |
| 111 | Beëindiging van de dienst | 990 000,00 | | 990 000,00 | 902 282,43 | 902 282 | | | 87 717,57 |
| 1120 | Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) | 1 317 000,00 | | 1 317 000,00 | | | | | 1 317 000,00 |
| 1121 | Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 112 | Voorziening | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | | | | | 1 322 000,00 |
| Totaal hoofdstuk 11 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 295 792 000,00 | | 295 792 000,00 | 281 848 183,12 | 281 376 725,03 | 471 458,09 | | 13 943 816,88 |
| 1200 | Andere personeelsleden | 7 752 000,00 | | 7 752 000,00 | 6 952 901,93 | 6 922 872,67 | 30 029,26 | | 799 098,07 |
| 1201 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 187 000,00 | 80 000,00- | 1 107 000,00 | 860 728,35 | 857 002,64 | 3 725,71 | | 246 271,65 |
| 1202 | Stages | 565 000,00 | | 565 000,00 | 558 462,60 | 547 655,87 | 10 806,73 | | 6 537,40 |
| 1203 | Externe dienstverlening | 2 069 000,00 | 210 000,00 | 2 279 000,00 | 2 009 592,18 | 1 265 594,26 | 743 997,92 | | 269 407,82 |
| 1204 | Werk door derden voor de vertaaldienst | 177 000,00 | – 130 000 | 47 000,00 | | | | | 47 000,00 |
| 120 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 11 750 000,00 | | 11 750 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 368 314,94 |
| 1220 | Voorziening | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 122 | Voorziening | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| Totaal hoofdstuk 12 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 11 801 000,00 | | 11 801 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 419 314,94 |
| 1300 | Diverse uitgaven voor aanwerving | 152 000,00 | | 152 000,00 | 150 250,00 | 93 893,80 | 56 356,20 | | 1 750,00 |
| 1301 | Beroepsopleiding | 1 683 000,00 | 26 000,00 | 1 709 000,00 | 1 703 963,63 | 722 712,30 | 981 251,33 | | 5 036,37 |
| 130 | Uitgaven voor personeelsbeheer | 1 835 000,00 | 26 000,00 | 1 861 000,00 | 1 854 213,63 | 816 606,10 | 1 037 607,53 | | 6 786,37 |
| 1310 | Buitengewone bijstand | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 866,02 | 26 866,02 | | | 23 133,98 |
| 1311 | Sociale betrekkingen van het personeel | 119 000,00 | –10 000,00 | 109 000,00 | 106 479,94 | 95 940,91 | 10 539,03 | | 2 520,06 |
| 1312 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 69 000,00 | –10 000,00 | 59 000,00 | 42 046,03 | 31 966,30 | 10 079,73 | | 16 953,97 |
| 1313 | Overige sociale uitgaven | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 600,00 | 74 971,17 | 629 | | 400,00 |
| 131 | Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling | 294 000,00 | | 294 000,00 | 250 991,99 | 229 744,40 | 21 247,59 | | 43 008,01 |
| 1320 | Medische dienst | 431 000,00 | | 431 000,00 | 399 458,06 | 214 799,96 | 184 658,10 | | 31 541,94 |
| 1321 | Restaurants en kantines | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 031 872,03 | 1 024 460,53 | 7 411,50 | | 83 127,97 |
| 1322 | Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen | 1 749 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 629 000,00 | 885 127,38 | 743 872,62 | | 120 000,00 |
| 132 | Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 3 295 000,00 | | 3 295 000,00 | 3 060 330,09 | 2 124 387,87 | 935 942,22 | | 234 669,91 |
| 1331 | Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad | 3 216 000,00 | –26 000,00 | 3 190 000,00 | 2 712 267,17 | 2 277 267,17 | 435 000,00 | | 477 732,83 |
| 1332 | Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad | 600 000,00 | | 600 000,00 | 533 264,69 | 493 264,69 | 40 000,00 | | 66 735,31 |
| 133 | Dienstreizen | 3 816 000,00 | –26 000,00 | 3 790 000,00 | 3 245 531,86 | 2 770 531,86 | 475 000,00 | | 544 468,14 |
| Totaal hoofdstuk 13 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen | 9 240 000,00 | | 9 240 000,00 | 8 411 067,57 | 5 941 270,23 | 2 469 797,34 | | 828 932,43 |
| TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen | 318 287 000,00 | | 318 287 000,00 | 301 406 494,84 | 297 509 321,38 | 3 897 173,46 | | 16 880 505,16 |
| 2000 | Huur | 1 607 000,00 | –77 500,00 | 1 529 500,00 | 1 527 296,71 | 1 524 023,75 | 3 272,96 | | 2 203,29 |
| 2002 | Verkrijging van onroerende goederen | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | |
| 2003 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 8 030 000,00 | 1 602 500,00 | 9 632 500,00 | 9 478 257,16 | 2 711 843,32 | 6 766 413,84 | | 154 242,84 |
| 2004 | Beveiligingswerkzaamheden | 1 110 000,00 | – 325 000,00 | 785 000,00 | 778 229,62 | 242 277,28 | 535 952,34 | | 6 770,38 |
| 2005 | Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen | 485 000,00 | 70 000,00 | 555 000,00 | 539 628,41 | 183 460,75 | 356 167,66 | | 15 371,59 |
| 200 | Gebouwen | 16 232 000,00 | 11 270 000,00 | 27 502 000,00 | 27 323 411,90 | 19 661 605,10 | 7 661 806,80 | | 178 588,10 |
| 2010 | Schoonmaak en onderhoud | 12 861 000,00 | – 390 000,00 | 12 471 000,00 | 12 330 689,96 | 10 790 693,87 | 1 539 996,09 | | 140 310,04 |
| 2011 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 4 232 000,00 | – 110 000,00 | 4 122 000,00 | 3 728 975,81 | 2 501 307,59 | 1 227 668,22 | | 393 024,19 |
| 2012 | Beveiliging en bewaking van de gebouwen | 9 412 000,00 | 532 000,00 | 9 944 000,00 | 9 895 734,75 | 7 852 018,40 | 2 043 716,35 | | 48 265,25 |
| 2013 | Verzekeringen | 211 000,00 | | 211 000,00 | 195 604,73 | 195 604,73 | | | 15 395,27 |
| 2014 | Overige uitgaven voor de gebouwen | 555 000,00 | –32 000,00 | 523 000,00 | 432 009,13 | 235 393,39 | 196 615,74 | | 90 990,87 |
| 201 | Uitgaven in verband met de gebouwen | 27 271 000,00 | | 27 271 000,00 | 26 583 014,38 | 21 575 017,98 | 5 007 996,40 | | 687 985,62 |
| Totaal hoofdstuk 20 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 43 503 000,00 | 11 270 000,00 | 54 773 000,00 | 53 906 426,28 | 41 236 623,08 | 12 669 803,20 | | 866 573,72 |
| 2100 | Aanschaf van hardware en software | 7 969 000,00 | 827 273,00 | 8 796 273,00 | 8 795 827,10 | 3 073 765 | 5 722 062 | | 445,90 |
| 2101 | Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | 19 032 000,00 | – 291 121,00 | 18 740 879,00 | 18 612 852,82 | 10 509 678,07 | 8 103 174,75 | | 128 026,18 |
| 2102 | Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 4 891 000 | 300 648,00 | 5 191 648,00 | 5 191 642,86 | 3 288 900 | 1 902 743 | | 5,14 |
| 2103 | Telecommunicatie | 4 224 000,00 | – 836 800,00 | 3 387 200,00 | 3 387 175,95 | 1 589 707,06 | 1 797 468,89 | | 24,05 |
| 210 | Informatica en telecommunicatie | 36 116 000,00 | | 36 116 000,00 | 35 987 498,73 | 18 462 050,44 | 17 525 448,29 | | 128 501,27 |
| 2111 | Aanschaf en vervanging van meubilair | 914 000,00 | | 914 000,00 | 774 779,13 | 568 333,84 | 206 445 | | 139 220,87 |
| 2112 | Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van meubilair | 32 000,00 | | 32 000,00 | 31 765,66 | 16 058,00 | 15 707,66 | | 234,34 |
| 211 | Meubilair | 946 000,00 | | 946 000,00 | 806 544,79 | 584 391,84 | 222 152,95 | | 139 455,21 |
| 2120 | Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties | 4 243 000,00 | 809 000,00- | 3 434 000,00 | 3 039 474,50 | 1 274 318,35 | 1 765 156,15 | | 394 525,50 |
| 2121 | Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 64 025,00 | 37 038,00 | 26 987,00 | | 4 975,00 |
| 2122 | Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 580 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | 744 282,89 | 555 128,65 | 189 154,24 | | 135 717,11 |
| 212 | Technisch materieel en technische installaties | 4 883 000,00 | 500 000,00- | 4 383 000,00 | 3 847 782,39 | 1 866 485,00 | 1 981 297,39 | | 535 217,61 |
| 2132 | Huur, onderhoud en reparatie van het wagenpark | 384 000,00 | | 384 000,00 | 258 583,52 | 200 532,86 | 58 050,66 | | 125 416,48 |
| 2133 | Mobiliteitsplan | 360 000,00 | | 360 000,00 | 250 239,47 | 125 239,47 | 125 000,00 | | 109 760,53 |
| 213 | Vervoer | 744 000,00 | | 744 000,00 | 508 822,99 | 325 772,33 | 183 050,66 | | 235 177,01 |
| Totaal hoofdstuk 21 — Informatica, uitrusting en meubilair | 42 689 000,00 | – 500 000,00 | 42 189 000,00 | 41 150 648,90 | 21 238 699,61 | 19 911 949,29 | | 1 038 351,10 |
| 2200 | Reiskosten van de delegaties | 24 675 000,00 | –4 579 346,00 | 20 095 654,00 | 5 425 528,00 | 5 425 528,00 | | | 14 670 126,00 |
| 2201 | Diverse reiskosten | 420 000,00 | | 420 000,00 | 284 103,94 | 190 303,94 | 93 800,00 | | 135 896,06 |
| 2202 | Kosten van vertolking | 86 723 000,00 | –7 205 654,00 | 79 517 346,00 | 73 648 025,60 | 67 599 763,00 | 6 048 262,60 | | 5 869 320,40 |
| 2203 | Ontvangst en representatie | 2 000 000,00 | 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 137 952,82 | 1 717 688,17 | 420 264,65 | | 239 047,18 |
| 2204 | Interne vergaderingen | 3 024 000,00 | – 102 000,00 | 2 922 000,00 | 2 787 218,16 | 2 278 477,99 | 508 740,17 | | 134 781,84 |
| 2205 | Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen | 800 000,00 | – 400 000,00 | 400 000,00 | 172 461,31 | 127 415,56 | 45 045,75 | | 227 538,69 |
| 220 | Vergaderingen en conferenties | 117 642 000,00 | –11 910 000,00 | 105 732 000,00 | 84 455 289,83 | 77 339 177 | 7 116 113 | | 21 276 710,17 |
| 2210 | Documentatie en bibliotheek | 513 000,00 | 883 000,00 | 1 396 000,00 | 840 232,22 | 601 603,68 | 238 628,54 | | 555 767,78 |
| 2211 | Publicatieblad | 5 176 000,00 | | 5 176 000,00 | 4 306 791,38 | 3 528 993,02 | 777 798,36 | | 869 208,62 |
| 2212 | Algemene publicaties | 610 000,00 | – 155 000,00 | 455 000,00 | 287 331,16 | 139 379,53 | 147 951,63 | | 167 668,84 |
| 2213 | Voorlichting en openbare evenementen | 1 753 000,00 | 172 000,00 | 1 925 000,00 | 1 735 061,91 | 1 069 552,33 | 665 509,58 | | 189 938,09 |
| 221 | Informatie | 8 052 000,00 | 900 000,00 | 8 952 000,00 | 7 169 416,67 | 5 339 528,56 | 1 829 888,11 | | 1 782 583,33 |
| 2230 | Kantoorbenodigdheden | 657 000,00 | – 265 000,00 | 392 000,00 | 312 427,83 | 197 371,33 | 115 056,50 | | 79 572,17 |
| 2231 | Porto | 145 000,00 | –65 000,00 | 80 000,00 | 79 976,56 | 62 714,24 | 17 262,32 | | 23,44 |
| 2232 | Studies, enquêtes en adviezen | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 7 000,00 |
| 2234 | Verhuizing | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2235 | Financiële kosten | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 180,00 | 5 029,52 | 5 150 | | 9 820,00 |
| 2236 | Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen | 600 000,00 | 590 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 990,00 | 897 299,39 | 292 690,61 | | 10,00 |
| 2237 | Overige huishoudelijke uitgaven | 275 000,00 | –20 000,00 | 255 000,00 | 208 455,98 | 95 896,19 | 112 559,79 | | 46 544,02 |
| 223 | Diverse uitgaven | 1 747 000,00 | 240 000 | 1 987 000,00 | 1 834 030,37 | 1 258 310,67 | 575 719,70 | | 152 969,63 |
| Totaal hoofdstuk 22 — Huishoudelijke uitgaven | 127 441 000,00 | 10 770 000,00 | 116 671 000,00 | 93 458 736,87 | 83 937 015,89 | 9 521 720,98 | | 23 212 263,13 |
| TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en huishoudelijke uitgaven | 213 633 000,00 | | 213 633 000,00 | 188 515 812,05 | 146 412 338,58 | 42 103 473,47 | | 25 117 187,95 |
| 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TITEL 10 — Overige uitgaven | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TOTAAL BEGROTING | 533 920 000,00 | | 533 920 000,00 | 489 922 306,89 | 443 921 659,96 | 46 000 646,93 | | 43 997 693,11 |

(EUR)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke kredieten 2012

Overschrijvingen/Wijzigingen 2012

Definitieve kredieten 2012

Vastleggingen 2012

Betalingen 2012

Van rechtswege overgedragen naar 2013

Bij besluit overgedragen naar 2013

Geannuleerde kredieten

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Basissalaris

311 000,00

311 000,00

304 221,12

304 221,12

6 778,88

1001

Aan het ambt verbonden rechten

67 000,00

67 000,00

62 649,96

62 649,96

4 350,04

1002

Rechten in verband met de persoonlijke situatie

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Sociale zekerheid

20 000,00

20 000,00

11 876,76

11 876,76

8 123,24

1004

Andere beheersuitgaven

910 000,00

910 000,00

378 680,53

211 322,12

167 358

531 319,47

1006

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

77 000,00

77 000,00

77 000,00

100

Salaris en andere rechten

1 405 000,00

1 405 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358,41

639 440,91

1020

Voorziening voor gewijzigde rechten

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Voorziening

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Totaal hoofdstuk 10 — Leden van de instelling

1 454 000,00

1 454 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358

688 440,91

1100

Basissalarissen

219 068 000,00

219 068 000,00

211 616 173,82

211 616 173,82

7 451 826,18

1101

Aan het ambt verbonden statutaire rechten

2 573 000,00

2 573 000,00

1 937 144,29

1 937 144,29

635 855,71

1102

Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

57 434 000,00

57 434 000,00

54 770 833,91

54 770 834

2 663 166,09

1103

Sociale zekerheid

9 602 000,00

9 602 000,00

8 788 419,75

8 788 420

813 580,25

1104

Aanpassingscoëfficiënten

30 000,00

60 000,00

90 000,00

67 975,95

67 976

22 024,05

1105

Overuren

1 633 000,00

1 633 000,00

1 538 691,78

1 538 691,78

94 308,22

1106

Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

3 140 000,00

–60 000,00

3 080 000,00

2 226 661,19

1 755 203,10

471 458,09

853 338,81

110

Salaris en andere rechten

293 480 000,00

293 480 000,00

280 945 900,69

280 474 442,60

471 458,09

12 534 099,31

1110

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

321 000,00

321 000,00

303 472,77

303 472,77

17 527,23

1111

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst

282 000,00

282 000,00

236 508,42

236 508,42

45 491,58

1112

Rechten van de voormalige secretarissen-generaal

387 000,00

387 000,00

362 301,24

362 301,24

24 698,76

111

Beëindiging van de dienst

990 000,00

990 000,00

902 282,43

902 282

87 717,57

1120

Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

1 317 000,00

1 317 000,00

1 317 000,00

1121

Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

112

Voorziening

1 322 000,00

1 322 000,00

1 322 000,00

Totaal hoofdstuk 11 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

295 792 000,00

295 792 000,00

281 848 183,12

281 376 725,03

471 458,09

13 943 816,88

1200

Andere personeelsleden

7 752 000,00

7 752 000,00

6 952 901,93

6 922 872,67

30 029,26

799 098,07

1201

Gedetacheerde nationale deskundigen

1 187 000,00

80 000,00-

1 107 000,00

860 728,35

857 002,64

3 725,71

246 271,65

1202

Stages

565 000,00

565 000,00

558 462,60

547 655,87

10 806,73

6 537,40

1203

Externe dienstverlening

2 069 000,00

210 000,00

2 279 000,00

2 009 592,18

1 265 594,26

743 997,92

269 407,82

1204

Werk door derden voor de vertaaldienst

177 000,00

– 130 000

47 000,00

47 000,00

120

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

11 750 000,00

11 750 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 368 314,94

1220

Voorziening

51 000,00

51 000,00

51 000,00

122

Voorziening

51 000,00

51 000,00

51 000,00

Totaal hoofdstuk 12 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening

11 801 000,00

11 801 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 419 314,94

1300

Diverse uitgaven voor aanwerving

152 000,00

152 000,00

150 250,00

93 893,80

56 356,20

1 750,00

1301

Beroepsopleiding

1 683 000,00

26 000,00

1 709 000,00

1 703 963,63

722 712,30

981 251,33

5 036,37

130

Uitgaven voor personeelsbeheer

1 835 000,00

26 000,00

1 861 000,00

1 854 213,63

816 606,10

1 037 607,53

6 786,37

1310

Buitengewone bijstand

40 000,00

10 000,00

50 000,00

26 866,02

26 866,02

23 133,98

1311

Sociale betrekkingen van het personeel

119 000,00

–10 000,00

109 000,00

106 479,94

95 940,91

10 539,03

2 520,06

1312

Aanvullende steun voor gehandicapten

69 000,00

–10 000,00

59 000,00

42 046,03

31 966,30

10 079,73

16 953,97

1313

Overige sociale uitgaven

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 600,00

74 971,17

629

400,00

131

Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling

294 000,00

294 000,00

250 991,99

229 744,40

21 247,59

43 008,01

1320

Medische dienst

431 000,00

431 000,00

399 458,06

214 799,96

184 658,10

31 541,94

1321

Restaurants en kantines

1 115 000,00

1 115 000,00

1 031 872,03

1 024 460,53

7 411,50

83 127,97

1322

Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

1 749 000,00

1 749 000,00

1 629 000,00

885 127,38

743 872,62

120 000,00

132

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

3 295 000,00

3 295 000,00

3 060 330,09

2 124 387,87

935 942,22

234 669,91

1331

Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad

3 216 000,00

–26 000,00

3 190 000,00

2 712 267,17

2 277 267,17

435 000,00

477 732,83

1332

Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

600 000,00

600 000,00

533 264,69

493 264,69

40 000,00

66 735,31

133

Dienstreizen

3 816 000,00

–26 000,00

3 790 000,00

3 245 531,86

2 770 531,86

475 000,00

544 468,14

Totaal hoofdstuk 13 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

9 240 000,00

9 240 000,00

8 411 067,57

5 941 270,23

2 469 797,34

828 932,43

TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen

318 287 000,00

318 287 000,00

301 406 494,84

297 509 321,38

3 897 173,46

16 880 505,16

2000

Huur

1 607 000,00

–77 500,00

1 529 500,00

1 527 296,71

1 524 023,75

3 272,96

2 203,29

2002

Verkrijging van onroerende goederen

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2003

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

8 030 000,00

1 602 500,00

9 632 500,00

9 478 257,16

2 711 843,32

6 766 413,84

154 242,84

2004

Beveiligingswerkzaamheden

1 110 000,00

– 325 000,00

785 000,00

778 229,62

242 277,28

535 952,34

6 770,38

2005

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

485 000,00

70 000,00

555 000,00

539 628,41

183 460,75

356 167,66

15 371,59

200

Gebouwen

16 232 000,00

11 270 000,00

27 502 000,00

27 323 411,90

19 661 605,10

7 661 806,80

178 588,10

2010

Schoonmaak en onderhoud

12 861 000,00

– 390 000,00

12 471 000,00

12 330 689,96

10 790 693,87

1 539 996,09

140 310,04

2011

Water, gas, elektriciteit en verwarming

4 232 000,00

– 110 000,00

4 122 000,00

3 728 975,81

2 501 307,59

1 227 668,22

393 024,19

2012

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

9 412 000,00

532 000,00

9 944 000,00

9 895 734,75

7 852 018,40

2 043 716,35

48 265,25

2013

Verzekeringen

211 000,00

211 000,00

195 604,73

195 604,73

15 395,27

2014

Overige uitgaven voor de gebouwen

555 000,00

–32 000,00

523 000,00

432 009,13

235 393,39

196 615,74

90 990,87

201

Uitgaven in verband met de gebouwen

27 271 000,00

27 271 000,00

26 583 014,38

21 575 017,98

5 007 996,40

687 985,62

Totaal hoofdstuk 20 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

43 503 000,00

11 270 000,00

54 773 000,00

53 906 426,28

41 236 623,08

12 669 803,20

866 573,72

2100

Aanschaf van hardware en software

7 969 000,00

827 273,00

8 796 273,00

8 795 827,10

3 073 765

5 722 062

445,90

2101

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

19 032 000,00

– 291 121,00

18 740 879,00

18 612 852,82

10 509 678,07

8 103 174,75

128 026,18

2102

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

4 891 000

300 648,00

5 191 648,00

5 191 642,86

3 288 900

1 902 743

5,14

2103

Telecommunicatie

4 224 000,00

– 836 800,00

3 387 200,00

3 387 175,95

1 589 707,06

1 797 468,89

24,05

210

Informatica en telecommunicatie

36 116 000,00

36 116 000,00

35 987 498,73

18 462 050,44

17 525 448,29

128 501,27

2111

Aanschaf en vervanging van meubilair

914 000,00

914 000,00

774 779,13

568 333,84

206 445

139 220,87

2112

Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van meubilair

32 000,00

32 000,00

31 765,66

16 058,00

15 707,66

234,34

211

Meubilair

946 000,00

946 000,00

806 544,79

584 391,84

222 152,95

139 455,21

2120

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

4 243 000,00

809 000,00-

3 434 000,00

3 039 474,50

1 274 318,35

1 765 156,15

394 525,50

2121

Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties

60 000,00

9 000,00

69 000,00

64 025,00

37 038,00

26 987,00

4 975,00

2122

Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

580 000,00

300 000,00

880 000,00

744 282,89

555 128,65

189 154,24

135 717,11

212

Technisch materieel en technische installaties

4 883 000,00

500 000,00-

4 383 000,00

3 847 782,39

1 866 485,00

1 981 297,39

535 217,61

2132

Huur, onderhoud en reparatie van het wagenpark

384 000,00

384 000,00

258 583,52

200 532,86

58 050,66

125 416,48

2133

Mobiliteitsplan

360 000,00

360 000,00

250 239,47

125 239,47

125 000,00

109 760,53

213

Vervoer

744 000,00

744 000,00

508 822,99

325 772,33

183 050,66

235 177,01

Totaal hoofdstuk 21 — Informatica, uitrusting en meubilair

42 689 000,00

– 500 000,00

42 189 000,00

41 150 648,90

21 238 699,61

19 911 949,29

1 038 351,10

2200

Reiskosten van de delegaties

24 675 000,00

–4 579 346,00

20 095 654,00

5 425 528,00

5 425 528,00

14 670 126,00

2201

Diverse reiskosten

420 000,00

420 000,00

284 103,94

190 303,94

93 800,00

135 896,06

2202

Kosten van vertolking

86 723 000,00

–7 205 654,00

79 517 346,00

73 648 025,60

67 599 763,00

6 048 262,60

5 869 320,40

2203

Ontvangst en representatie

2 000 000,00

377 000,00

2 377 000,00

2 137 952,82

1 717 688,17

420 264,65

239 047,18

2204

Interne vergaderingen

3 024 000,00

– 102 000,00

2 922 000,00

2 787 218,16

2 278 477,99

508 740,17

134 781,84

2205

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

800 000,00

– 400 000,00

400 000,00

172 461,31

127 415,56

45 045,75

227 538,69

220

Vergaderingen en conferenties

117 642 000,00

–11 910 000,00

105 732 000,00

84 455 289,83

77 339 177

7 116 113

21 276 710,17

2210

Documentatie en bibliotheek

513 000,00

883 000,00

1 396 000,00

840 232,22

601 603,68

238 628,54

555 767,78

2211

Publicatieblad

5 176 000,00

5 176 000,00

4 306 791,38

3 528 993,02

777 798,36

869 208,62

2212

Algemene publicaties

610 000,00

– 155 000,00

455 000,00

287 331,16

139 379,53

147 951,63

167 668,84

2213

Voorlichting en openbare evenementen

1 753 000,00

172 000,00

1 925 000,00

1 735 061,91

1 069 552,33

665 509,58

189 938,09

221

Informatie

8 052 000,00

900 000,00

8 952 000,00

7 169 416,67

5 339 528,56

1 829 888,11

1 782 583,33

2230

Kantoorbenodigdheden

657 000,00

– 265 000,00

392 000,00

312 427,83

197 371,33

115 056,50

79 572,17

2231

Porto

145 000,00

–65 000,00

80 000,00

79 976,56

62 714,24

17 262,32

23,44

2232

Studies, enquêtes en adviezen

40 000,00

40 000,00

33 000,00

33 000,00

7 000,00

2234

Verhuizing

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2235

Financiële kosten

20 000,00

20 000,00

10 180,00

5 029,52

5 150

9 820,00

2236

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

600 000,00

590 000,00

1 190 000,00

1 189 990,00

897 299,39

292 690,61

10,00

2237

Overige huishoudelijke uitgaven

275 000,00

–20 000,00

255 000,00

208 455,98

95 896,19

112 559,79

46 544,02

223

Diverse uitgaven

1 747 000,00

240 000

1 987 000,00

1 834 030,37

1 258 310,67

575 719,70

152 969,63

Totaal hoofdstuk 22 — Huishoudelijke uitgaven

127 441 000,00

10 770 000,00

116 671 000,00

93 458 736,87

83 937 015,89

9 521 720,98

23 212 263,13

TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en huishoudelijke uitgaven

213 633 000,00

213 633 000,00

188 515 812,05

146 412 338,58

42 103 473,47

25 117 187,95

101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TITEL 10 — Overige uitgaven

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TOTAAL BEGROTING

533 920 000,00

533 920 000,00

489 922 306,89

443 921 659,96

46 000 646,93

43 997 693,11

---