# Az Európai Unió C 307/2013

| | ISSN 1977-0979
  doi:10.3000/19770979.C_2013.307.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 307 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 56. évfolyam2013. október 22. |

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.307.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 307

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam2013. október 22.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Tanács |
| 2013/C 307/01 | Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2012) – II. szakasz – Európai Tanács és Tanács | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

2013/C 307/01

Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2012) – II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

1

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

| 22.10.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 307/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.10.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 307/1

---

JELENTÉS A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEKRŐL (2012)

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

2013/C 307/01

TARTALOMJEGYZÉK

| 1. | BEVEZETÉS |
| --- | --- |

1.

| 2. | ÖSSZEFOGLALÁS |
| --- | --- |

2.

| 3. | A 2012-ES PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | A fő igazgatási célkitűzések |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Az Európai Tanács és a Tanács 2012. évi költségvetésének megállapítása |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Általános megközelítés |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | A 2012. évi költségvetés |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | A 2012. évi költségvetés és az EU költségvetésének 5. fejezetére vonatkozó pénzügyi terv |
| --- | --- |

3.2.3.

| 4. | A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | A 2012. évi tevékenységek és célok |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Az Európai Tanács és a Tanács 2012. évi tevékenységei |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | A 2012. évi igazgatási célkitűzések megvalósítása |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Bevételek |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | A 2012. évi kiadások |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | A költségvetés 2004–2012. évi végrehajtásának áttekintése |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2012-ben |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | A költségvetés 2012-es módosításai |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Átvitt előirányzatok |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | A 2011-ről 2012-re átvitt előirányzatok teljesítése |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | A 2012-ről 2013-ra átvitt előirányzatok |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Címzett bevétel |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | A 2012-t megelőzően keletkezett címzett bevételek |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | A 2012-ben keletkezett címzett bevételek |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   BEVEZETÉS

A költségvetési rendelet (1) 142. cikkének megfelelően ez a dokumentum tartalmazza a 2012-es pénzügyi év vonatkozásában az EU költségvetésének II. szakaszán (Európai Tanács és Tanács) belüli költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést.

A jelentés a 2012. évi beszámolókon, a Tanács engedélyezésre jogosult tisztviselőinek éves tevékenységi jelentéseiben foglalt megállapításokon, valamint a Tanács pénzügyi rendszeréből származó költségvetés-végrehajtási adatokon alapul.

E jelentés 3. fejezete a 2012-es pénzügyi évre megállapított keret összefoglaló bemutatását tartalmazza. A 4. fejezet globálisan áttekinti a 2012-ben rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok teljesítését.

A melléklet a 2012. évi költségvetés végrehajtását mutatja be költségvetési soronként.

2.   ÖSSZEFOGLALÁS

A Tanács Főtitkársága (a továbbiakban: Főtitkárság) folytatta arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 2012-ben racionalizálja a költségvetés felépítését és végrehajtását, és ennek érdekében megerősítette pénzügyi meghatalmazottainak tárgyi ismereteit és gyakorlati kompetenciáit. A valós igények alapos elemzése és a rangsorolás eredményeképpen az Európai Tanács és a Tanács (a továbbiakban: ET/T) 2012. évi költségvetése 2011-hez képest 29 millió EUR-val csökkent.

Az a törekvés, hogy a Főtitkárság ésszerűsítse humánerőforrásainak nagyságrendjét és felhasználását, a létszámterv 20 álláshellyel való csökkentésének formájában valósult meg, így az ET/T 2012. évi létszámtervében 3 153 álláshely szerepelt.

Az Európai Tanács és a Tanács 2012. évi költségvetése 533,9 millió EUR-ban került megállapításra. 2012 végéig ebből 489,9 millió EUR került elköltésre, 44 millió EUR összeget pedig töröltek. Az ET/T költségvetésének végrehajtási aránya így 2012-ben 91,8 %.

A 44 millió EUR előirányzat törlésének fő okai a következők:

| — | a delegációk nem használták fel teljes egészében a rendelkezésre álló utazási keretet (14,7 millió EUR), |
| --- | --- |

—

a delegációk nem használták fel teljes egészében a rendelkezésre álló utazási keretet (14,7 millió EUR),

| — | nem használták fel teljes egészében a tolmácsolásra rendelkezésre álló keretet (5,9 millió EUR), |
| --- | --- |

—

nem használták fel teljes egészében a tolmácsolásra rendelkezésre álló keretet (5,9 millió EUR),

| — | elmaradt a bérkiigazítás (7,4 millió EUR), |
| --- | --- |

—

elmaradt a bérkiigazítás (7,4 millió EUR),

| — | a Hivatalos Lap iránti igény kisebb volt a tervezettnél (0,9 millió EUR), |
| --- | --- |

—

a Hivatalos Lap iránti igény kisebb volt a tervezettnél (0,9 millió EUR),

| — | nem töltötték be a létszámtervben szereplő valamennyi álláshelyet, és alacsonyabb volt a bérköltség (6,4 millió EUR), |
| --- | --- |

—

nem töltötték be a létszámtervben szereplő valamennyi álláshelyet, és alacsonyabb volt a bérköltség (6,4 millió EUR),

| — | az egyéb alkalmazottakkal (pl. szerződéses alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők) kapcsolatos kiadások alacsonyabbak voltak a tervezettnél (3 millió EUR), |
| --- | --- |

—

az egyéb alkalmazottakkal (pl. szerződéses alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők) kapcsolatos kiadások alacsonyabbak voltak a tervezettnél (3 millió EUR),

| — | kevesebb ülést kellett szervezni, kevesebb technikai berendezésre és irodai berendezésre volt szükség (1,5 millió EUR), |
| --- | --- |

—

kevesebb ülést kellett szervezni, kevesebb technikai berendezésre és irodai berendezésre volt szükség (1,5 millió EUR),

| — | nem került sor a rendkívüli tartalékalap felhasználására (2 millió EUR). |
| --- | --- |

—

nem került sor a rendkívüli tartalékalap felhasználására (2 millió EUR).

A törölt előirányzatokat illetően meg kell jegyezni, hogy az első négy pont (29 millió EUR) lényegében a tagállamok tevékenységének/intézkedéseinek függvénye, vagyis a tagállamokon múlik, hogy mennyire merítik ki a delegációk utazási keretét és a tolmácsolási keretet, ők döntenek a bérkiigazításról és arról is, hogy a jogalkotási döntések milyen formában és mikor jelennek meg a Hivatalos Lapban.

3.   A 2012-ES PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE

3.1.   A fő igazgatási célkitűzések

A Főtitkárság 2012. évre szóló fő igazgatási célkitűzései a következők voltak:

| — | folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács és a Tanács munkájához, |
| --- | --- |

—

folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács és a Tanács munkájához,

| — | az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele, hogy a Főtitkárság javítsa szervezetének színvonalát, |
| --- | --- |

—

az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele, hogy a Főtitkárság javítsa szervezetének színvonalát,

| — | a Főtitkárság szervezetének felkészítése a Horvátország 2013. júliusi csatlakozásával járó változásokra. |
| --- | --- |

—

a Főtitkárság szervezetének felkészítése a Horvátország 2013. júliusi csatlakozásával járó változásokra.

3.2.   Az Európai Tanács és a Tanács 2012. évi költségvetésének megállapítása

3.2.1.   Általános megközelítés

Az Európai Tanács és a Tanács 2012. évi költségvetésének megállapítása két külön eljárás keretében zajlott:

| 1. | a 2012. évi költségvetés-tervezetre irányuló 2011. márciusi javaslat alapján; valamint |
| --- | --- |

1.

a 2012. évi költségvetés-tervezetre irányuló 2011. márciusi javaslat alapján; valamint

| 2. | a 2012. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó, 2011. augusztusi módosító indítvány alapján, amely Horvátország csatlakozásának figyelembevétele érdekében készült. |
| --- | --- |

2.

a 2012. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó, 2011. augusztusi módosító indítvány alapján, amely Horvátország csatlakozásának figyelembevétele érdekében készült.

A 2012. évi ET/T költségvetés megállapítása során követett célkitűzés az volt, hogy az előirányzatok ne növekedjenek a 2011. évi szinthez képest. E mellett a „zéró emelkedési” megközelítés mellett – az elmúlt évek költségvetéseinek végrehajtását figyelembe véve – csökkentettek egyes konkrét jogcímekkel kapcsolatos előirányzatokat.

Horvátország csatlakozásának előkészítése érdekében már a 2012-es évre is kellett forrásokat biztosítani, elsősorban a horvát nyelv bevezetésére (fordítók és jogász-nyelvészek), valamint az uniós vívmányok horvát nyelvű közzétételére. A Bizottság ezért 2011. június 30-án felkérte az intézményeket, hogy 2011. augusztus 5-ig nyújtsák be a csatlakozással kapcsolatos forrásokat érintő javaslataikat, amelyek aztán beépültek az EU 2012. évi költségvetés-tervezetére vonatkozó módosító indítványba. A horvát csatlakozással járó igények kielégítése céljából a Főtitkárság a 2012. évi költségvetés-tervezetének 1 375 000 EUR összeggel való kiegészítését javasolta.

3.2.2.   A 2012. évi költségvetés

A költségvetési hatóság az Európai Tanács és a Tanács 2012. évi teljes költségvetését 533,9 millió EUR-ban állapította meg.

A 2011. évi költségvetéshez viszonyított – 29,3 millió EUR-s (– 5,2 %-os) különbözet az alábbi összegekből tevődik össze:

| — | 10 millió EUR összegű csökkenés az Európa épülettel kapcsolatos előlegfizetésekből, |
| --- | --- |

—

10 millió EUR összegű csökkenés az Európa épülettel kapcsolatos előlegfizetésekből,

| — | 9 millió EUR összegű csökkenés a delegációk utazási költségeiből, |
| --- | --- |

—

9 millió EUR összegű csökkenés a delegációk utazási költségeiből,

| — | 8 millió EUR összegű csökkenés a tolmácsolási költségekből, |
| --- | --- |

—

8 millió EUR összegű csökkenés a tolmácsolási költségekből,

| — | 4 millió EUR összegű csökkenés a rendkívüli tartalékalapból, |
| --- | --- |

—

4 millió EUR összegű csökkenés a rendkívüli tartalékalapból,

| — | 2,5 millió EUR összegű csökkenés az EKSZ-hez átkerült ingatlanszerződésekkel kapcsolatban, |
| --- | --- |

—

2,5 millió EUR összegű csökkenés az EKSZ-hez átkerült ingatlanszerződésekkel kapcsolatban,

| — | 2,8 millió EUR összegű növekedés az operatív kiadásokra (pl. jogszabályban előírt és szerződéses kötelezettségek), |
| --- | --- |

—

2,8 millió EUR összegű növekedés az operatív kiadásokra (pl. jogszabályban előírt és szerződéses kötelezettségek),

| — | 1,4 millió EUR összegű növekedés Horvátország csatlakozásának előkészítésére, amely összeg az alábbiak szerint tevődik össze:






  — | a szerződéses alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások: 400 000 EUR, |
| --- | --- | --- |

—

1,4 millió EUR összegű növekedés Horvátország csatlakozásának előkészítésére, amely összeg az alábbiak szerint tevődik össze:

—

a szerződéses alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások: 400 000 EUR,

| — | Hivatalos Lap/uniós vívmányok: 550 000 EUR, |
| --- | --- |

—

Hivatalos Lap/uniós vívmányok: 550 000 EUR,

| — | épületek, berendezések és működési költségek: 425 000 EUR. |
| --- | --- |

—

épületek, berendezések és működési költségek: 425 000 EUR.

Az ET/T 2012-es létszámterve 20 álláshellyel, vagyis 3 173-ról 3 153-ra csökkent.

A 1. táblázat kategóriánkénti áttekintést ad a 2012. évi költségvetésről. A Horvátország csatlakozásának előkészítését szolgáló kiegészítő források hatásával együtt az Európai Tanács és a Tanács 2012. évi költségvetésének a 2011-hez viszonyított nominális csökkenése 5,2 % volt. A 2012-re becsült 1,8 %-os infláció alapján az ET/T költségvetése reálértéken valójában 7 %-kal csökkent.

1.   táblázat

Az Európai Tanács és a Tanács 2012. évi költségvetése a 2011. évi költségvetéshez viszonyítva (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2011. évi költségvetés | 2012. évi költségvetés-tervezet | Módosító indítvány (Horvátország) | 2012. évi végleges költségvetés | Különbözet 2012/2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 = 4/1 |
| Létszámterv | 288 302 206 | 294 797 000 | — | 294 797 000 | 2,3 % |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 24 586 301 | 23 065 000 | 425 000 | 23 490 000 | –4,5 % |
| Épületek | 38 255 000 | 38 153 000 | 350 000 | 38 503 000 | 0,6 % |
| Informatika | 35 782 000 | 36 091 000 | 25 000 | 36 116 000 | 0,9 % |
| Tolmácsolási költségek | 94 722 973 | 86 723 000 | — | 86 723 000 | –8,4 % |
| A delegációk utazási költségei | 33 675 000 | 24 675 000 | — | 24 675 000 | –26,7 % |
| Hivatalos Lap | 5 193 000 | 4 626 000 | 550 000 | 5 176 000 | –0,3 % |
| III. cím (2012-ben átkerült az EKSZ-hez) | 2 536 000 | — | — | — | – 100,0 % |
| Egyéb | 19 210 000 | 17 415 000 | 25 000 | 17 440 000 | –9,2 % |
| Tartalékalap | 6 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 000 | –66,7 % |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 548 262 480 | 527 545 000 | 1 375 000 | 528 920 000 | –3,5 % |
| Ingatlanvásárlás | 15 000 000 | 5 000 000 | — | 5 000 000 | –66,7 % |
| Mindösszesen | 563 262 480 | 532 545 000 | 1 375 000 | 533 920 000 | –5,2 % |

(EUR)

Kategória

2011. évi költségvetés

2012. évi költségvetés-tervezet

Módosító indítvány (Horvátország)

2012. évi végleges költségvetés

Különbözet 2012/2011

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 4/1

Létszámterv

288 302 206

294 797 000

—

294 797 000

2,3 %

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

24 586 301

23 065 000

425 000

23 490 000

–4,5 %

Épületek

38 255 000

38 153 000

350 000

38 503 000

0,6 %

Informatika

35 782 000

36 091 000

25 000

36 116 000

0,9 %

Tolmácsolási költségek

94 722 973

86 723 000

—

86 723 000

–8,4 %

A delegációk utazási költségei

33 675 000

24 675 000

—

24 675 000

–26,7 %

Hivatalos Lap

5 193 000

4 626 000

550 000

5 176 000

–0,3 %

III. cím (2012-ben átkerült az EKSZ-hez)

2 536 000

—

—

—

– 100,0 %

Egyéb

19 210 000

17 415 000

25 000

17 440 000

–9,2 %

Tartalékalap

6 000 000

2 000 000

—

2 000 000

–66,7 %

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

548 262 480

527 545 000

1 375 000

528 920 000

–3,5 %

Ingatlanvásárlás

15 000 000

5 000 000

—

5 000 000

–66,7 %

Mindösszesen

563 262 480

532 545 000

1 375 000

533 920 000

–5,2 %

3.2.3.   A 2012. évi költségvetés és az EU költségvetésének 5. fejezetére vonatkozó pénzügyi terv

A 2. táblázat áttekintést ad arról, hogy a 2006–2012-es időszakban hogyan alakult a Tanács és az Európai Tanács költségvetése. A Tanácsnak és az Európai Tanácsnak a többéves pénzügyi terv 5. fejezetéből való részesedése a 2006. évi 8,8 %-ról a 2012. évben 6,2 %-ra csökkent.

A 2006 és 2012 között elért csökkenés nagyrészt a körültekintő költségvetési gazdálkodásnak köszönhető. A 2011. évi számottevő csökkenés oka főképp az EKSZ-hez történő forrásáthelyezés, a 2012. évi csökkenés pedig annak az eredménye, hogy a korábbi évek költségvetéseinek végrehajtása és a valós igények alapján bizonyos tevékenységekre kevesebb forrást irányoztak elő (pl. a tolmácsolás vagy a delegációk utazási költségei tekintetében, lásd a 3.2.2. pontot).

2.   táblázat

Az EU költségvetése II. szakaszának (Európai Tanács és Tanács) alakulása a 2006–2012-es időszakban, a pénzügyi terv 5. fejezetén belül

| (Összeg folyó áron) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás |
| 5. fejezet | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % |
| Európai Tanács/Tanács | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % |
| Az Európai Tanács/Tanács részesedése az 5. fejezetből | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % |

(Összeg folyó áron)

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

5. fejezet

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

Európai Tanács/Tanács

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

Az Európai Tanács/Tanács részesedése az 5. fejezetből

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

4.   A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE

4.1.   A 2012. évi tevékenységek és célok

4.1.1.   Az Európai Tanács és a Tanács 2012. évi tevékenységei

A pénzügyi tevékenységekről szóló jelentés keretében a Főtitkárság azokról az alaptevékenységeiről ad tájékoztatást, amelyek pénzügyi szempontból relevánsak és egyúttal jellemzik a Tanácsnak és az Európai Tanácsnak a pénzügyi évben végzett működését.

A 3. táblázat áttekintést nyújt a Főtitkárság által a 2003–2012-es időszakban az Európai Tanács és a Tanács részére szervezett ülések számának alakulásáról. A 4 704„intézményi” ülésen túl a Főtitkárság 2 189 belső megbeszélést, képzést, szemináriumot, tájékoztató ülést, rövid tájékoztatót, illetve harmadik országokkal rendezett találkozót szervezett 2012-ben.

3.   táblázat

Az ülések számának alakulása a 2003–2012-es időszakban

| Intézményi ülések | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csúcstalálkozók | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Tanácsi ülések | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 |
| Coreper-ülések | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 |
| Munkacsoporti ülések | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 |
| Összesen | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 |
| Egyéb megbeszélések | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 |
| Mindösszesen | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 |

Intézményi ülések

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Csúcstalálkozók

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

Tanácsi ülések

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

Coreper-ülések

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

Munkacsoporti ülések

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

Összesen

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

Egyéb megbeszélések

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

Mindösszesen

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

A tevékenységek másik mennyiségi mutatója a Hivatalos Lapban (HL) közzétett jogi aktusok száma (4. táblázat). 2012-ben 958 jogi aktust tettek közzé a HL-ben. Megjegyzendő, hogy egy jogi aktus megjelenéséhez az szükséges, hogy lezáruljon a jogalkotási folyamat, amelynek eredményeként megszületik a HL-ben közzéteendő végleges szöveg.

4.   táblázat

A jogi aktusok számának alakulása a 2003–2012-es időszakban

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A HL-ben közzétett jogi aktusok száma | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

A HL-ben közzétett jogi aktusok száma

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

4.1.2.   A 2012. évi igazgatási célkitűzések megvalósítása

A 2012. költségvetési évre megállapított célkitűzések megvalósítása az alábbiak szerint foglalható össze:

| — | Létszámterv

  A Főtitkárság 2012-ben 165 tisztviselőt vett fel (147 állandó tisztviselőt és 18 ideiglenes alkalmazottat). Az év során 246 tisztviselő (217 állandó tisztviselő és 29 ideiglenes alkalmazott) távozott a Tanácstól, aminek következtében az ET/T létszámtervében beállt nettó csökkenés értéke 81 fő. |
| --- | --- |

—

Létszámterv

A Főtitkárság 2012-ben 165 tisztviselőt vett fel (147 állandó tisztviselőt és 18 ideiglenes alkalmazottat). Az év során 246 tisztviselő (217 állandó tisztviselő és 29 ideiglenes alkalmazott) távozott a Tanácstól, aminek következtében az ET/T létszámtervében beállt nettó csökkenés értéke 81 fő.

| — | Az igazgatás modernizálása

  A Főtitkárság vezetőségének döntése alapján a létszámterv 20 álláshellyel csökkent. A csökkenés egyrészt annak köszönhető, hogy a Főtitkárság Betegbiztosítási Szolgálatának (9 álláshely) tevékenységét áthelyezték a Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalához (PMO), másrészt ésszerűsítették a nyelvi osztályok munkamódszereit (11 álláshely).
  Az igazgatás modernizációjára és a rugalmas munkafeltételek kialakítására való nem szűnő törekvés részeként, illetve az ahhoz való hozzájárulásként, hogy a személyi állomány tagjai megfelelőbb egyensúlyt tudjanak teremteni a munkájuk és a magánéletük között, 2012 novemberében a Főtitkárság új távmunka-lehetőségeket vezetett be. Ez a rendszer bizonyos feltételek megléte esetén – úgymint ellenőrizhető eredmény és mérhető teljesítmény – kiterjeszti annak a lehetőségét, hogy a személyi állomány tagjai rendszerint vagy alkalomszerűen távmunkázzanak. |
| --- | --- |

—

Az igazgatás modernizálása

A Főtitkárság vezetőségének döntése alapján a létszámterv 20 álláshellyel csökkent. A csökkenés egyrészt annak köszönhető, hogy a Főtitkárság Betegbiztosítási Szolgálatának (9 álláshely) tevékenységét áthelyezték a Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalához (PMO), másrészt ésszerűsítették a nyelvi osztályok munkamódszereit (11 álláshely).

Az igazgatás modernizációjára és a rugalmas munkafeltételek kialakítására való nem szűnő törekvés részeként, illetve az ahhoz való hozzájárulásként, hogy a személyi állomány tagjai megfelelőbb egyensúlyt tudjanak teremteni a munkájuk és a magánéletük között, 2012 novemberében a Főtitkárság új távmunka-lehetőségeket vezetett be. Ez a rendszer bizonyos feltételek megléte esetén – úgymint ellenőrizhető eredmény és mérhető teljesítmény – kiterjeszti annak a lehetőségét, hogy a személyi állomány tagjai rendszerint vagy alkalomszerűen távmunkázzanak.

| — | Pénzgazdálkodás

  2012-ben a Tanács folytatta a pénzgazdálkodásának és pénzügyi teljesítményének javítását célzó intézkedéseket. Az év során a Főtitkárság arra helyezte a hangsúlyt, hogy megerősítse pénzügyi meghatalmazottainak tárgyi ismereteit és gyakorlati kompetenciáit. Ennek köszönhetően javult az engedélyezésre jogosult tisztviselők munkája a költségvetés tervezése és végrehajtása terén (2011-hez képest kevesebb alkalommal került sor a pénzeszközök újraelosztására, valamint magasabb lett a költségvetés végrehajtási aránya).
  Az európai vállalkozások pénzforgalmi helyzetének javítására való törekvést követve a Főtitkárságon tovább javult a számlák kifizetésének átlagos határideje, amely 2012-ben 19 nap volt (ez 2011-ben 21 nap, 2010-ben 27 nap volt; a fizetési határidő legfeljebb 30 nap lehet [irányelv: COM(2009) 126 végleges]). |
| --- | --- |

—

Pénzgazdálkodás

2012-ben a Tanács folytatta a pénzgazdálkodásának és pénzügyi teljesítményének javítását célzó intézkedéseket. Az év során a Főtitkárság arra helyezte a hangsúlyt, hogy megerősítse pénzügyi meghatalmazottainak tárgyi ismereteit és gyakorlati kompetenciáit. Ennek köszönhetően javult az engedélyezésre jogosult tisztviselők munkája a költségvetés tervezése és végrehajtása terén (2011-hez képest kevesebb alkalommal került sor a pénzeszközök újraelosztására, valamint magasabb lett a költségvetés végrehajtási aránya).

Az európai vállalkozások pénzforgalmi helyzetének javítására való törekvést követve a Főtitkárságon tovább javult a számlák kifizetésének átlagos határideje, amely 2012-ben 19 nap volt (ez 2011-ben 21 nap, 2010-ben 27 nap volt; a fizetési határidő legfeljebb 30 nap lehet [irányelv: COM(2009) 126 végleges]).

| — | Az épületekkel kapcsolatos politika

  2012-ben tovább folytatódott a Residence Palace épület felújításának és az Európai Tanács és a Tanács székhelyévé (Európa épület) való átalakításának projektje. Az év során elvégzett építési munkák között említhetjük, hogy megkezdődött az emeletek felhúzása, a szigetelés, valamint különböző műszaki berendezések beszerelése. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos politika

2012-ben tovább folytatódott a Residence Palace épület felújításának és az Európai Tanács és a Tanács székhelyévé (Európa épület) való átalakításának projektje. Az év során elvégzett építési munkák között említhetjük, hogy megkezdődött az emeletek felhúzása, a szigetelés, valamint különböző műszaki berendezések beszerelése.

4.2.   Bevételek

A 5. táblázat a bevételeket eredményező 2012-es műveletek globális eredményéről nyújt áttekintést. A „Megállapított jogosultságok 2011” kifejezés azokra a beszedési utalványokra vonatkozik, amelyeket 2011-ben adtak ki, de az összegek beszedésére csak 2012-ben került sor. A „Megállapított jogosultságok 2012” kifejezés ezzel szemben a 2012-ben indított beszedésekre vonatkozik.

Mivel a bevételt eredményező 2011. évi műveletek pusztán a még kintlévő beszedési utalványok 2012-ben való beszedését érintik, a bevételt eredményező műveletek elemzése a 2012-ben indított műveletekre és az összesítésre összpontosít.

5.   táblázat

Áttekintés a bevételt eredményező műveletekről a 2012-es költségvetésben

| (EUR) |
| --- |
| Cím
  Alcím | Megállapított jogosultságok 2011 | Beszedett bevételek 2011-ből | Megállapított jogosultságok 2012 | Beszedett bevételek 2012-ből | Megállapított jogosultságok összesen 2011 + 2012 | Összesen beszedett 2011 + 2012 | 2013-ban beszedendő |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4. | Különböző közösségi adók, levonások és járulékok |

(EUR)

Cím

Alcím

Megállapított jogosultságok 2011

Beszedett bevételek 2011-ből

Megállapított jogosultságok 2012

Beszedett bevételek 2012-ből

Megállapított jogosultságok összesen 2011 + 2012

Összesen beszedett 2011 + 2012

2013-ban beszedendő

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4.

1 781 865

1 613 558

56 728 674

55 732 900

58 510 539

58 510 539

1 164 080

| 40. | A személyzet javadalmazásából való levonások |
| --- | --- |

40.

A személyzet javadalmazásából való levonások

0

0

25 237 663

25 237 663

25 237 663

25 237 663

0

| 41. | Nyugdíjjárulékok |
| --- | --- |

41.

Nyugdíjjárulékok

1 781 865

1 613 558

31 491 011

30 495 238

33 272 876

32 108 796

1 164 090

| 5. | Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek |
| --- | --- |

5.

8 710 247

8 509 259

40 751 445

31 791 610

49 461 692

40 300 869

9 160 823

| 50. | Ingóságok és ingatlan eladásából származó bevételek |
| --- | --- |

50.

Ingóságok és ingatlan eladásából származó bevételek

55 493

57 947

4 690

3 200

60 183

61 147

– 965

| 51. | Bérbeadásból származó bevételek |
| --- | --- |

51.

Bérbeadásból származó bevételek

50 917

50 917

322 152

287 378

373 068

338 295

34 773

| 52. | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek |
| --- | --- |

52.

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

161

92 525

92 525

92 686

92 525

161

| 55. | Szolgáltatásnyújtásból és munkavégzésből származó bevételek |
| --- | --- |

55.

Szolgáltatásnyújtásból és munkavégzésből származó bevételek

124 562

124 016

183 407

179 254

307 969

303 270

4 699

| 55. | Az EKSZ-nek a szolgáltatásnyújtásból és munkavégzésből származó bevételei |
| --- | --- |

55.

Az EKSZ-nek a szolgáltatásnyújtásból és munkavégzésből származó bevételei

2 788

6 334 595

6 327 661

6 337 383

6 327 661

9 722

| 57. | Az intézmények adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések |
| --- | --- |

57.

Az intézmények adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

8 191 127

7 991 179

33 250 315

24 462 809

41 441 442

32 453 988

8 987 453

| 58. | Egyéb visszatérítések |
| --- | --- |

58.

Egyéb visszatérítések

0

0

171 611

71 561

171 611

71 561

100 050

| 58. | EKSZ Egyéb visszatérítések |
| --- | --- |

58.

EKSZ Egyéb visszatérítések

285 200

285 200

392 150

367 221

677 350

652 421

24 929

| 6. | Hozzájárulások és visszatérítések közösségi megállapodások és programok keretében |
| --- | --- |

6.

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 63. | A különleges megállapodások keretén belüli hozzájárulások |
| --- | --- |

63.

A különleges megállapodások keretén belüli hozzájárulások

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 7. | Késedelmi kamat |
| --- | --- |

7.

0

0

395

395

395

395

0

| 9. | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9.

1 966

534

1 586

730

3 552

1 263

2 289

Összesen

10 503 403

10 132 676

98 629 134

88 029 409

109 132 537

98 162 085

10 970 453

A bevételeket eredményező műveletek teljes összege a megállapított jogosultságokat, azaz a kibocsátott beszedési utalványokat tekintve 109 millió EUR volt 2012-ben. Ebből 98 millió EUR folyt be a pénzügyi év során, a fennmaradó rész pedig 2013-ban kerül beszedésre.

A 2012-ben befolyt teljes bevétel mintegy 60 %-a (57 millió EUR) a Főtitkárság alkalmazottaitól befolyt közösségi adókból, levonásokból és járulékokból származik. A fenti összegből 25 millió EUR-t tesznek ki a személyzet javadalmazásából való levonások. A nyugdíjrendszerbe befizetett hozzájárulások és áthozott nyugdíjjogosultságok 32 millió EUR összegnek felelnek meg.

A bevétel fennmaradó része – vagyis 40 %-a (40 millió EUR) – különféle igazgatási tevékenységekből folyt be. Ezen összeg nagy része a következő forrásokból származik:

| — | a kiküldöttek utazási költségeinek finanszírozása céljából a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének beszedése azok 2010-re és 2011-re vonatkozó bevallása alapján (7,5 millió EUR, illetve 15,4 millió EUR) (5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

a kiküldöttek utazási költségeinek finanszírozása céljából a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének beszedése azok 2010-re és 2011-re vonatkozó bevallása alapján (7,5 millió EUR, illetve 15,4 millió EUR) (5 7. alcím),

| — | a tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért kifizetett összegek beszedése (7,1 millió EUR) (5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

a tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért kifizetett összegek beszedése (7,1 millió EUR) (5 7. alcím),

| — | az EKSZ-től a Főtitkárságnak átutalt összegek a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (6,3 millió EUR és 0,7 millió EUR) (5 5., illetve 5 8. alcím), |
| --- | --- |

—

az EKSZ-től a Főtitkárságnak átutalt összegek a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (6,3 millió EUR és 0,7 millió EUR) (5 5., illetve 5 8. alcím),

| — | más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által befizetett összegek a tanácsi bölcsőde igénybevételéért (1,1 millió EUR) (5 7. alcím). |
| --- | --- |

—

más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által befizetett összegek a tanácsi bölcsőde igénybevételéért (1,1 millió EUR) (5 7. alcím).

4.3.   A 2012. évi kiadások

4.3.1.   A költségvetés 2004–2012. évi végrehajtásának áttekintése

Az ET/T Tanács költségvetésének globális végrehajtási aránya az elmúlt kilenc évben átlagosan 96 % volt (lásd az 1. grafikont). A végrehajtási arány a költségvetési év során tett kötelezettségvállalásokra vonatkozik.

Az említett időszakot tekintve a tényleges éves kifizetések átlagosan a költségvetés 81 %-ának feleltek meg. A költségvetés adott évi globális végrehajtása és az az évi kifizetések közötti különbséget (vagyis a ki nem fizetett kötelezettségvállalásokat) a költségvetési rendelet 9. cikke (4) bekezdésének megfelelően átvitték a következő költségvetési évre a szükséges kifizetések céljára.

Az átvitt előirányzatok a következő két fő kategóriába sorolhatók: a Főtitkárság működése és épületek. Az első kategória a költségvetési év végéig szabályszerűen lekötött azon kötelezettségekhez kapcsolódik, amelyek esetében az árut még nem szállították le, és/vagy a számla nem érkezett be az év végéig.

1.   grafikon

A költségvetés globális végrehajtása, 2004–2012

Image

A második kategória a Tanács Főtitkársága általi épületvásárlásra vonatkozik, például a LEX, a bölcsőde és az Európa épület megvásárlására. A Tanács Főtitkársága az elmúlt néhány évben fel tudta használni a költségvetése végrehajtása során szerzett megtakarításokat ezen vásárlások finanszírozására.

2012-ben két kifizetésre került sor az Európa épület megvásárlásával kapcsolatban: az első, 5 millió EUR összegű kifizetésre februárban, a második, 10 millió EUR összegű kifizetésre decemberben került sor.

4.3.2.   Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2012-ben

A 2012. évi kiadások elemzése a 10 legjelentősebb kiadási kategória szintjén kerül bemutatásra.

A 6. táblázat összehasonlítja az átcsoportosítások utáni záró költségvetést (2. oszlop) a kötelezettségvállalásokban kifejezett költségvetési teljesítéssel (3. oszlop). A záró költségvetés és a lekötött előirányzatok közötti különbözet megegyezik a 2012-ben fel nem használt összegekkel.

6.   táblázat

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának áttekintése (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | A 2012. évi költségvetés (induló) | A 2012. évi költségvetés (3) (záró) | Kötelezettség-vállalások | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Létszámterv | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 95,3 % | 13 851 099 |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 87,1 % | 3 029 406 |
| Épületek | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 97,8 % | 866 574 |
| Informatika | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 99,6 % | 128 501 |
| Tolmácsolási költségek | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 92,6 % | 5 869 320 |
| A delegációk utazási költségei | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | 27,0 % | 14 670 126 |
| Hivatalos Lap | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 83,2 % | 869 209 |
| Egyéb | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 84,9 % | 2 713 458 |
| Tartalékalap | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | 2 000 000 |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 91,5 % | 43 997 693 |
| Ingatlanvásárlás | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 % | — |
| Mindösszesen | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 91,8 % | 43 997 693 |

(EUR)

Kategória

A 2012. évi költségvetés (induló)

A 2012. évi költségvetés (3) (záró)

Kötelezettség-vállalások

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Létszámterv

294 797 000

294 797 000

280 945 901

95,3 %

13 851 099

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

23 490 000

23 490 000

20 460 594

87,1 %

3 029 406

Épületek

38 503 000

39 773 000

38 906 426

97,8 %

866 574

Informatika

36 116 000

36 116 000

35 987 499

99,6 %

128 501

Tolmácsolási költségek

86 723 000

79 517 346

73 648 026

92,6 %

5 869 320

A delegációk utazási költségei

24 675 000

20 095 654

5 425 528

27,0 %

14 670 126

Hivatalos Lap

5 176 000

5 176 000

4 306 791

83,2 %

869 209

Egyéb

17 440 000

17 955 000

15 241 542

84,9 %

2 713 458

Tartalékalap

2 000 000

2 000 000

—

—

2 000 000

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

91,5 %

43 997 693

Ingatlanvásárlás

5 000 000

15 000 000

15 000 000

100,0 %

—

Mindösszesen

533 920 000

533 920 000

489 922 307

91,8 %

43 997 693

A 2012-es költségvetés globális végrehajtási aránya az Európa épületre folyósított előlegfizetésekkel együtt 91,8 %.

A záró költségvetés és a végrehajtás közötti különbség az alábbiakkal magyarázható:

| — | Annak következtében, hogy 2011-ben és 2012-ben nem volt bérkiigazítás, a létszámterv kategórián belül 7,4 millió EUR nem került elköltésre. További 4,4 millió EUR amiatt maradt meg, hogy a létszámtervben szereplő álláshelyek betöltési aránya alacsony volt (átlagosan 93 % (4)). A fennmaradó 2 millió EUR főképp a személyzeti szabályzat szerinti jogosultságok (pl. háztartási támogatás és egyéb támogatások) iránti kisebb igénynek köszönhetően maradt meg. |
| --- | --- |

—

Annak következtében, hogy 2011-ben és 2012-ben nem volt bérkiigazítás, a létszámterv kategórián belül 7,4 millió EUR nem került elköltésre. További 4,4 millió EUR amiatt maradt meg, hogy a létszámtervben szereplő álláshelyek betöltési aránya alacsony volt (átlagosan 93 % (4)). A fennmaradó 2 millió EUR főképp a személyzeti szabályzat szerinti jogosultságok (pl. háztartási támogatás és egyéb támogatások) iránti kisebb igénynek köszönhetően maradt meg.

| — | Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások kategóriájában a teljes megtakarítás mintegy fele (1,4 millió EUR a 3 millió EUR-ból) a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések alacsonyabb összegéből adódik. A kiküldetésekkel kapcsolatos alacsonyabb költségek 1,1 millió EUR megtakarítást eredményeztek. |
| --- | --- |

—

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások kategóriájában a teljes megtakarítás mintegy fele (1,4 millió EUR a 3 millió EUR-ból) a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések alacsonyabb összegéből adódik. A kiküldetésekkel kapcsolatos alacsonyabb költségek 1,1 millió EUR megtakarítást eredményeztek.

| — | Az épületekkel kapcsolatos kiadások globális végrehajtása összességében (az Európa épület nélkül) 0,9 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből 0,4 millió EUR megtakarítás az alacsonyabb víz-, gáz- és áramköltségekből, a fennmaradó rész pedig bizonyos kialakítási, felszerelési és karbantartási munkák terén jelentkező megtakarításokból származik. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos kiadások globális végrehajtása összességében (az Európa épület nélkül) 0,9 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből 0,4 millió EUR megtakarítás az alacsonyabb víz-, gáz- és áramköltségekből, a fennmaradó rész pedig bizonyos kialakítási, felszerelési és karbantartási munkák terén jelentkező megtakarításokból származik.

| — | A tolmácsolásra előirányzott összegből 5,9 millió EUR megmaradt. Megjegyzendő, hogy ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretből 9,4 millió EUR-t átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (5), 0,2 millió EUR-t pedig a Tanács jogi többletköltségeinek fedezésére. A végső megtakarítás összege tartalmazza azt a 2,4 millió EUR-t is, amelyet utazási keretekből utaltak vissza a tolmácsolási keretbe, hogy fedezni lehessen a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás költségeit. |
| --- | --- |

—

A tolmácsolásra előirányzott összegből 5,9 millió EUR megmaradt. Megjegyzendő, hogy ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretből 9,4 millió EUR-t átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (5), 0,2 millió EUR-t pedig a Tanács jogi többletköltségeinek fedezésére. A végső megtakarítás összege tartalmazza azt a 2,4 millió EUR-t is, amelyet utazási keretekből utaltak vissza a tolmácsolási keretbe, hogy fedezni lehessen a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás költségeit.

| — | Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 34,1 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 24,7 millió EUR volt, amely mellé 9,4 millió EUR-t csoportosítottak át az egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban az év során 2,4 millió EUR-t csoportosítottak át a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására. Mivel a tagállamoknak vissza kellett téríteniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 2012. évi költségvetésben csak 5,4 millió EUR került lekötésre a további kifizetésekre. A megtakarítás lehetővé tette a következő összegek átcsoportosítását: 10 millió EUR további kifizetés az Európa épület céljára 2012-ben, 1,3 millió EUR a Justus Lipsius épületet érintő kialakítási és felszerelési munkákra, valamint 0,3 millió EUR a brüsszeli ülésekkel kapcsolatos egyes kiadásokra. |
| --- | --- |

—

Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 34,1 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 24,7 millió EUR volt, amely mellé 9,4 millió EUR-t csoportosítottak át az egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban az év során 2,4 millió EUR-t csoportosítottak át a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására. Mivel a tagállamoknak vissza kellett téríteniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 2012. évi költségvetésben csak 5,4 millió EUR került lekötésre a további kifizetésekre. A megtakarítás lehetővé tette a következő összegek átcsoportosítását: 10 millió EUR további kifizetés az Európa épület céljára 2012-ben, 1,3 millió EUR a Justus Lipsius épületet érintő kialakítási és felszerelési munkákra, valamint 0,3 millió EUR a brüsszeli ülésekkel kapcsolatos egyes kiadásokra.

| — | A Hivatalos Lap előirányzatainak teljesítési aránya 83 %-os volt. A 6. táblázatban szereplő 0,9 millió EUR-s törölt összeg elsősorban annak tudható be, hogy 2012-ben kevesebb együttdöntéses és egyéb jogi aktust tettek közzé a Hivatalos Lapban. |
| --- | --- |

—

A Hivatalos Lap előirányzatainak teljesítési aránya 83 %-os volt. A 6. táblázatban szereplő 0,9 millió EUR-s törölt összeg elsősorban annak tudható be, hogy 2012-ben kevesebb együttdöntéses és egyéb jogi aktust tettek közzé a Hivatalos Lapban.

| — | Az egyéb kategóriában a viszonylag alacsony teljesítési arány az alábbi tényezőknek tudható be:






  — | kisebb pénzügyi igény jelentkezett a dokumentáció, a kiadványok és a nyilvános rendezvények keretén belül (0,9 millió EUR), |
| --- | --- | --- |

—

Az egyéb kategóriában a viszonylag alacsony teljesítési arány az alábbi tényezőknek tudható be:

—

kisebb pénzügyi igény jelentkezett a dokumentáció, a kiadványok és a nyilvános rendezvények keretén belül (0,9 millió EUR),

| — | kisebb pénzügyi igény jelentkezett az ülések megszervezésével kapcsolatban, ideértve a protokoll-, a konferencia- és az étkeztetési költségeket is (0,7 millió EUR), |
| --- | --- |

—

kisebb pénzügyi igény jelentkezett az ülések megszervezésével kapcsolatban, ideértve a protokoll-, a konferencia- és az étkeztetési költségeket is (0,7 millió EUR),

| — | kisebb volt az igény bizonyos műszaki berendezések, pl. a konferenciatermek multimédiás felszerelései iránt (0,5 millió EUR), |
| --- | --- |

—

kisebb volt az igény bizonyos műszaki berendezések, pl. a konferenciatermek multimédiás felszerelései iránt (0,5 millió EUR),

| — | kisebb igény jelentkezett a szállítás, illetve a bútorok és irodai eszközök terén (0,2 millió EUR, illetve 0,1 millió EUR). |
| --- | --- |

—

kisebb igény jelentkezett a szállítás, illetve a bútorok és irodai eszközök terén (0,2 millió EUR, illetve 0,1 millió EUR).

| — | A költségvetési előirányzatok együttes alulteljesítése lehetővé tette, hogy a költségvetésben az Európa épület előlegfizetéseire már elkülönített 5 millió EUR mellett további 10 millió EUR-t csoportosítsanak át erre a célra. |
| --- | --- |

—

A költségvetési előirányzatok együttes alulteljesítése lehetővé tette, hogy a költségvetésben az Európa épület előlegfizetéseire már elkülönített 5 millió EUR mellett további 10 millió EUR-t csoportosítsanak át erre a célra.

4.3.3.   A költségvetés 2012-es módosításai

A 2012-es pénzügyi év folyamán az előirányzatokat többféleképpen átcsoportosították. A 7. táblázat azokat a határozatokat sorolja fel, amelyek 2008–2012-ben módosították a költségvetési előirányzatokat.

7.   táblázat

A költségvetés-módosítások száma típus szerint 2008–2012-ben

| Módosítás | Év |
| --- | --- |
| Típus | Jogalap (6) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Költségvetés-módosítás | A költségvetési rendelet 29. cikke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 22. cikke | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 |
| C. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 22. cikke | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 24. cikke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 |

Módosítás

Év

Típus

Jogalap (6)

2008

2009

2010

2011

2012

Költségvetés-módosítás

A költségvetési rendelet 29. cikke

0

1

0

0

0

B. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 22. cikke

72

46

47

23

23

C. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 22. cikke

3

2

2

2

2

D. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 24. cikke

1

0

0

0

0

Összesen

76

49

49

25

25

A C. típusú átcsoportosítások – amelyekről a költségvetési rendelet 22. cikkének értelmében tájékoztatni kell a költségvetési hatóságot – az alábbi területek megerősítését szolgálták:

| — | a 2012. május 31-i C1-átcsoportosítás:






  — | jogi többletköltségek a vártnál több dömpingellenes ügy miatt (240 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

a 2012. május 31-i C1-átcsoportosítás:

—

jogi többletköltségek a vártnál több dömpingellenes ügy miatt (240 000 EUR).

| — | a 2012. november 29-i C2-átcsoportosítás:






  — | az Európa épülettel kapcsolatos előlegfizetések (10 millió EUR), |
| --- | --- | --- |

—

a 2012. november 29-i C2-átcsoportosítás:

—

az Európa épülettel kapcsolatos előlegfizetések (10 millió EUR),

| — | többletkiadások (1 270 000 EUR) a Justus Lipsius épületet érintő három projektre: a vészkijáratok fejlesztése (217 000 EUR), a légkondicionáló hűtőegységeinek cseréje (318 000 EUR) és egy helyi adatközpont kiépítése (735 000 EUR), |
| --- | --- |

—

többletkiadások (1 270 000 EUR) a Justus Lipsius épületet érintő három projektre: a vészkijáratok fejlesztése (217 000 EUR), a légkondicionáló hűtőegységeinek cseréje (318 000 EUR) és egy helyi adatközpont kiépítése (735 000 EUR),

| — | képzési költségvetés: a megszüntetett ösztöndíjprogram maradványösszegének átcsoportosítása (26 000 EUR). |
| --- | --- |

—

képzési költségvetés: a megszüntetett ösztöndíjprogram maradványösszegének átcsoportosítása (26 000 EUR).

2012 folyamán az ET/T költségvetésében – a költségvetési rendelet 22. cikkének (4) bekezdése alapján – 23 belső módosítást hajtottak végre, B. típusú átcsoportosítás formájában. Bár ezen átcsoportosításokhoz nem szükséges a költségvetési hatóság előzetes tájékoztatása, kellően meg kell indokolni azokat, mégpedig mind azon sorokra vonatkozóan, amelyekről, mind pedig azokra vonatkozóan, amelyekre átcsoportosítják az előirányzatokat.

A 8. táblázat áttekintést nyújt azokról a költségvetési sorokról, amelyek 2012-ben különböző átcsoportosítások révén jelentősen (7) módosultak.

8.   táblázat

A jelentős átcsoportosítások által érintett költségvetési sorok 2012-ben

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím/Jogcímcsoport | Megnevezés | 2012. évi nyitó költségvetés | Átcsoportosítások | Végleges előirányzatok | Különbség |
| 2002 | Ingatlanvásárlás | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 200 % |
| 2003 | Az épületek kialakítása és felszerelése | 8 030 000 | 1 602 500 | 9 632 500 | 20 % |
| 2004 | Biztonsági munkálatok | 1 110 000 | – 325 000 | 785 000 | –29 % |
| 2010 | Takarítás és karbantartás | 12 861 000 | – 390 000 | 12 471 000 | –3 % |
| 2012 | Az épületek biztonsága és őrzése | 9 412 000 | 532 000 | 9 944 000 | 6 % |
| 2100 | Berendezések és szoftverek vásárlása | 7 969 000 | 827 273 | 8 796 273 | 10 % |
| 2101 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | 19 032 000 | – 291 121 | 18 740 879 | –2 % |
| 2102 | A berendezések és szoftverek karbantartása | 4 891 000 | 300 648 | 5 191 648 | 6 % |
| 2103 | Távközlés | 4 224 000 | – 836 800 | 3 387 200 | –20 % |
| 2120 | Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje | 4 243 000 | – 809 000 | 3 434 000 | –19 % |
| 2122 | Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása | 580 000 | 300 000 | 880 000 | 52 % |
| 2200 | A delegációk utazási költségei | 24 675 000 | –4 579 346 | 20 095 654 | –19 % |
| 2202 | Tolmácsolási költségek | 86 723 000 | –7 205 654 | 79 517 346 | –8 % |
| 2203 | A fogadások költségei és reprezentációs költségek | 2 000 000 | 377 000 | 2 377 000 | 19 % |
| 2205 | Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése | 800 000 | – 400 000 | 400 000 | –50 % |
| 2210 | Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások | 513 000 | 883 000 | 1 396 000 | 172 % |
| 2230 | Irodai eszközök | 657 000 | – 265 000 | 392 000 | –40 % |
| 2236 | Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések | 600 000 | 590 000 | 1 190 000 | 98 % |

(EUR)

Jogcím/Jogcímcsoport

Megnevezés

2012. évi nyitó költségvetés

Átcsoportosítások

Végleges előirányzatok

Különbség

2002

Ingatlanvásárlás

5 000 000

10 000 000

15 000 000

200 %

2003

Az épületek kialakítása és felszerelése

8 030 000

1 602 500

9 632 500

20 %

2004

Biztonsági munkálatok

1 110 000

– 325 000

785 000

–29 %

2010

Takarítás és karbantartás

12 861 000

– 390 000

12 471 000

–3 %

2012

Az épületek biztonsága és őrzése

9 412 000

532 000

9 944 000

6 %

2100

Berendezések és szoftverek vásárlása

7 969 000

827 273

8 796 273

10 %

2101

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

19 032 000

– 291 121

18 740 879

–2 %

2102

A berendezések és szoftverek karbantartása

4 891 000

300 648

5 191 648

6 %

2103

Távközlés

4 224 000

– 836 800

3 387 200

–20 %

2120

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje

4 243 000

– 809 000

3 434 000

–19 %

2122

Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása

580 000

300 000

880 000

52 %

2200

A delegációk utazási költségei

24 675 000

–4 579 346

20 095 654

–19 %

2202

Tolmácsolási költségek

86 723 000

–7 205 654

79 517 346

–8 %

2203

A fogadások költségei és reprezentációs költségek

2 000 000

377 000

2 377 000

19 %

2205

Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése

800 000

– 400 000

400 000

–50 %

2210

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

513 000

883 000

1 396 000

172 %

2230

Irodai eszközök

657 000

– 265 000

392 000

–40 %

2236

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

600 000

590 000

1 190 000

98 %

4.4.   Átvitt előirányzatok

4.4.1.   A 2011-ről 2012-re átvitt előirányzatok teljesítése

Amint a 9. táblázat mutatja, 2011-ről 41,5 millió EUR-t vittek át 2012-re. Az átvitt összeg 2011-hez képest 8,3 millió EUR-val csökkent.

9.   táblázat

A 2011-ről 2012-re átvitt előirányzatok teljesítése (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2011-ről átvitt előirányzatok | Kifizetések 2012 | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Létszámterv | 318 160 | 316 662 | 99,5 % | 1 499 |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 3 233 722 | 2 529 707 | 78,2 % | 704 015 |
| Épületek | 8 092 005 | 6 015 243 | 74,3 % | 2 076 762 |
| Informatika | 17 074 869 | 16 046 010 | 94,0 % | 1 028 859 |
| Tolmácsolási költségek | 5 599 875 | 5 507 872 | 98,4 % | 92 003 |
| A delegációk utazási költségei | — | — | — | — |
| Hivatalos Lap | 2 348 791 | 1 016 989 | 43,3 % | 1 331 802 |
| III. cím | 19 079 | 4 029 | 21,1 % | 15 050 |
| Egyéb | 4 808 554 | 4 137 433 | 86,0 % | 671 121 |
| Tartalékalap | — | — | — | — |
| Összesen | 41 495 055 | 35 573 944 | 85,7 % | 5 921 111 |

(EUR)

Kategória

2011-ről átvitt előirányzatok

Kifizetések 2012

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Létszámterv

318 160

316 662

99,5 %

1 499

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

3 233 722

2 529 707

78,2 %

704 015

Épületek

8 092 005

6 015 243

74,3 %

2 076 762

Informatika

17 074 869

16 046 010

94,0 %

1 028 859

Tolmácsolási költségek

5 599 875

5 507 872

98,4 %

92 003

A delegációk utazási költségei

—

—

—

—

Hivatalos Lap

2 348 791

1 016 989

43,3 %

1 331 802

III. cím

19 079

4 029

21,1 %

15 050

Egyéb

4 808 554

4 137 433

86,0 %

671 121

Tartalékalap

—

—

—

—

Összesen

41 495 055

35 573 944

85,7 %

5 921 111

A 2011-ről átvitt előirányzatok teljesítési aránya 85,7 % volt. Bár a teljesítési arány az előző évihez képest nőtt, összességében még nem éri el az elvárt szintet (> 95 %).

Az alacsony teljesítési arány főbb okai a következők:

| — | a Tanács Főtitkársága által az év során megrendelt munkálatok, javak leszállítása, illetve szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult, |
| --- | --- |

—

a Tanács Főtitkársága által az év során megrendelt munkálatok, javak leszállítása, illetve szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult,

| — | az elvégzett munkálatok, leszállított javak vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy az elkövetkező évek tekintetében ez elkerülhetetlenül megterheli a költségvetést. |
| --- | --- |

—

az elvégzett munkálatok, leszállított javak vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy az elkövetkező évek tekintetében ez elkerülhetetlenül megterheli a költségvetést.

4.4.2.   A 2012-ről 2013-ra átvitt előirányzatok

A 2012-ről 2013-ra átvitt előirányzatok teljes összege 46 millió EUR (10. táblázat).

10.   táblázat

A 2012-ről 2013-ra átvitt előirányzatok (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2012. évi (nyitó) költségvetés | 2012. évi (záró) költségvetés (8) | Kötelezettségvállalások | 2013-ra átvitt előirányzatok | Átvitel aránya |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Létszámterv | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 471 458 | 0,2 % |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 3 425 715 | 16,7 % |
| Épületek | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 12 669 803 | 32,6 % |
| Informatika | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 17 525 448 | 48,7 % |
| Tolmácsolási költségek | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 6 048 263 | 8,2 % |
| A delegációk utazási költségei | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | — | 0,0 % |
| Hivatalos Lap | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 777 798 | 18,1 % |
| Egyéb | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 5 082 161 | 33,3 % |
| Tartalékalap | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 46 000 647 | 9,7 % |
| Ingatlanvásárlás | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | — | — |
| Mindösszesen | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 46 000 647 | 9,4 % |

(EUR)

Kategória

2012. évi (nyitó) költségvetés

2012. évi (záró) költségvetés (8)

Kötelezettségvállalások

2013-ra átvitt előirányzatok

Átvitel aránya

1

2

3

4

5 = 4/3

Létszámterv

294 797 000

294 797 000

280 945 901

471 458

0,2 %

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

23 490 000

23 490 000

20 460 594

3 425 715

16,7 %

Épületek

38 503 000

39 773 000

38 906 426

12 669 803

32,6 %

Informatika

36 116 000

36 116 000

35 987 499

17 525 448

48,7 %

Tolmácsolási költségek

86 723 000

79 517 346

73 648 026

6 048 263

8,2 %

A delegációk utazási költségei

24 675 000

20 095 654

5 425 528

—

0,0 %

Hivatalos Lap

5 176 000

5 176 000

4 306 791

777 798

18,1 %

Egyéb

17 440 000

17 955 000

15 241 542

5 082 161

33,3 %

Tartalékalap

2 000 000

2 000 000

—

—

—

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

46 000 647

9,7 %

Ingatlanvásárlás

5 000 000

15 000 000

15 000 000

—

—

Mindösszesen

533 920 000

533 920 000

489 922 307

46 000 647

9,4 %

A 2012-ről 2013-ra átvitt összegek főként az alábbi kategóriákból származnak:

| — | informatika: 17,5 millió EUR, ebből 8,1 millió EUR a külső szolgáltatás igénybevételéhez, 5,7 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 1,9 millió EUR a szervizeléshez és a karbantartáshoz, 1,8 millió EUR pedig a távközléshez kötődik, |
| --- | --- |

—

informatika: 17,5 millió EUR, ebből 8,1 millió EUR a külső szolgáltatás igénybevételéhez, 5,7 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 1,9 millió EUR a szervizeléshez és a karbantartáshoz, 1,8 millió EUR pedig a távközléshez kötődik,

| — | épületek: 12,7 millió EUR, ebből 6,8 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 2 millió EUR a biztonsághoz és őrzéshez, 1,5 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, együttesen 1,2 millió EUR pedig a víz-, gáz- és fűtésköltségekhez kötődik, |
| --- | --- |

—

épületek: 12,7 millió EUR, ebből 6,8 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 2 millió EUR a biztonsághoz és őrzéshez, 1,5 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, együttesen 1,2 millió EUR pedig a víz-, gáz- és fűtésköltségekhez kötődik,

| — | tolmácsolási költségek: 6 millió EUR, |
| --- | --- |

—

tolmácsolási költségek: 6 millió EUR,

| — | egyéb: 5,1 millió EUR, ebből 2 millió EUR a műszaki berendezésekhez, 1,8 millió EUR a tájékoztatáshoz és a kiadványokhoz, 1 millió EUR pedig az ülések és konferenciák költségeihez kötődik, |
| --- | --- |

—

egyéb: 5,1 millió EUR, ebből 2 millió EUR a műszaki berendezésekhez, 1,8 millió EUR a tájékoztatáshoz és a kiadványokhoz, 1 millió EUR pedig az ülések és konferenciák költségeihez kötődik,

| — | az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások: 3,4 millió EUR, |
| --- | --- |

—

az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások: 3,4 millió EUR,

| — | Hivatalos Lap: 0,8 millió EUR. |
| --- | --- |

—

Hivatalos Lap: 0,8 millió EUR.

4.5.   Címzett bevétel

4.5.1.   A 2012-t megelőzően keletkezett címzett bevételek

A 2012-t megelőzően keletkezett címzett bevételek teljes összege 44,4 millió EUR. Ebből 38,8 millió EUR kötődik a Főtitkárság tevékenységeihez. A pénzügyi év során 38,4 millió EUR került lekötésre, így 0,45 millió EUR összeget lehetett átvinni 2013-ra.

A 2012-t megelőzően keletkezett címzett bevételek egy másik része (5,6 millió EUR) az EKSZ-től 2011-ben a Tanácsnak átutalt, a két intézmény közötti különböző, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokban meghatározott és a Főtitkárság által biztosított szolgáltatások költségeit fedező összegekhez kapcsolódik.

11.   táblázat

A 2012-t megelőzően keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2012 előtti címzett bevételek | Kötelezettség-vállalások | Rendelkezésre álló címzett bevételek |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Létszámterv | 1 197 426 | 1 197 307 | 119 |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 2 514 142 | 2 267 414 | 246 728 |
| Épületek | 929 783 | 802 223 | 127 560 |
| Informatika | 1 622 061 | 1 551 677 | 70 384 |
| Tolmácsolási költségek | 5 277 857 | 5 277 857 | — |
| A delegációk utazási költségei | 26 404 686 | 26 404 686 | — |
| Hivatalos Lap | 194 897 | 194 897 | — |
| Egyéb | 673 432 | 663 023 | 10 409 |
| Összesen ET/T | 38 814 284 | 38 359 083 | 455 201 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 5 611 152 | 5 379 947 | 231 205 |
| Mindösszesen | 44 425 436 | 43 739 031 | 686 405 |

(EUR)

Kategória

2012 előtti címzett bevételek

Kötelezettség-vállalások

Rendelkezésre álló címzett bevételek

1

2

3 = 1 – 2

Létszámterv

1 197 426

1 197 307

119

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

2 514 142

2 267 414

246 728

Épületek

929 783

802 223

127 560

Informatika

1 622 061

1 551 677

70 384

Tolmácsolási költségek

5 277 857

5 277 857

—

A delegációk utazási költségei

26 404 686

26 404 686

—

Hivatalos Lap

194 897

194 897

—

Egyéb

673 432

663 023

10 409

Összesen ET/T

38 814 284

38 359 083

455 201

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

5 611 152

5 379 947

231 205

Mindösszesen

44 425 436

43 739 031

686 405

4.5.2.   A 2012-ben keletkezett címzett bevételek

A 2012-ben keletkezett címzett bevételek teljes összege 40,7 millió EUR (12. táblázat). Ebből 7 millió EUR az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összeg.

A Főtitkárság tevékenységéhez kapcsolódó, 2012. évi címzett bevételek összege 33,7 millió EUR volt. A pénzügyi év során ebből 0,7 millió EUR-t használtak fel, 33 millió EUR-t pedig a költségvetési rendelet 10. cikkének megfelelően átvittek 2013-ra.

12.   táblázat

A 2012-ben keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Címzett bevételek 2012 | Kötelezettségvállalások | Rendelkezésre álló címzett bevételek |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Létszámterv | 784 727 | — | 784 727 |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 1 404 014 | 168 488 | 1 235 526 |
| Épületek | 605 059 | 287 247 | 317 813 |
| Informatika | 473 960 | 91 698 | 382 262 |
| Tolmácsolási költségek | 7 114 352 | — | 7 114 352 |
| A delegációk utazási költségei | 22 860 824 | — | 22 860 824 |
| Hivatalos Lap | 127 337 | — | 127 337 |
| Egyéb | 371 086 | 118 825 | 252 261 |
| Összesen ET/T | 33 741 360 | 666 258 | 33 075 101 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 6 980 083 | 4 510 007 | 2 470 077 |
| Mindösszesen | 40 721 443 | 5 176 265 | 35 545 178 |

(EUR)

Kategória

Címzett bevételek 2012

Kötelezettségvállalások

Rendelkezésre álló címzett bevételek

1

2

3 = 1 – 2

Létszámterv

784 727

—

784 727

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

1 404 014

168 488

1 235 526

Épületek

605 059

287 247

317 813

Informatika

473 960

91 698

382 262

Tolmácsolási költségek

7 114 352

—

7 114 352

A delegációk utazási költségei

22 860 824

—

22 860 824

Hivatalos Lap

127 337

—

127 337

Egyéb

371 086

118 825

252 261

Összesen ET/T

33 741 360

666 258

33 075 101

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

6 980 083

4 510 007

2 470 077

Mindösszesen

40 721 443

5 176 265

35 545 178

A címzett bevételek legnagyobb része (68 %) a delegációk utazási költségeihez kapcsolódik (22,9 millió EUR). A tolmácsolás esetében a 7,1 millió EUR-s összeg az egyes nyelvekhez kötődő, az adott nyelvre történő kiegészítő tolmácsolás költségeinek fedezésére szolgáló kiegészítő befizetésekből származik. A fennmaradó összeg főként a Tanács adminisztratív működéséhez kötődő összegek visszatérítéséből származik.

---

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Ebben a dokumentumban a költségvetési rendeletre való minden további hivatkozás az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) – a 2012-es pénzügyi évben hatályos rendeletre – való hivatkozás.

(2)  A végleges költségvetés az európai gazdaságélénkítési tervvel összefüggő, 2009. decemberi 40 millió EUR-s csökkentést követően 563 millió EUR volt.

(3)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

(4)  2011-ben az álláshelyek betöltésének aránya átlagosan 92 % volt. 2012-ben a vonatkozó előirányzatok 5,5 %-os átalánycsökkentésére került sor.

(5)  A 111/07 határozatnak megfelelően a Főtitkárság a tolmácsolási keretből fel nem használt összegek 66 %-át átcsoportosítja a delegációk által ugyanabban a költségvetési évben felhasználandó utazási keretbe. 2012-ben ez az összeg 9,4 millió EUR-t tett ki.

(6)  A 2002. évi költségvetési rendelet; 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet.

(7)  Nettó összeg > 250 000 EUR.

(8)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

---

MELLÉKLET

TANÁCS

A 2012. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Eredeti előirányzatok 2012 | Átcsoportosítások/módosítások 2012 | Záró előirányzatok 2012 | Kötelezettségvállalások 2012 | Kifizetések 2012 | Jogosultság alapján történő átvitel 2013-ra | Határozat alapján történő átvitel 2013-ra | Törölt előirányzatok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000. | Alapbérek | 311 000,00 | | 311 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 6 778,88 |
| 1001. | A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 67 000,00 | | 67 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 4 350,04 |
| 1002. | Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003. | Szociális juttatások | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 8 123,24 |
| 1004. | Egyéb igazgatási kiadások | 910 000,00 | | 910 000,00 | 378 680,53 | 211 322,12 | 167 358 | | 531 319,47 |
| 1006. | A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 77 000,00 | | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100. | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358,41 | | 639 440,91 |
| 1020. | A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102. | Előzetes előirányzat | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 10. alcím összesen – Az intézmény tagjai | 1 454 000,00 | | 1 454 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358 | | 688 440,91 |
| 1100. | Alapbérek | 219 068 000,00 | | 219 068 000,00 | 211 616 173,82 | 211 616 173,82 | | | 7 451 826,18 |
| 1101. | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 2 573 000,00 | | 2 573 000,00 | 1 937 144,29 | 1 937 144,29 | | | 635 855,71 |
| 1102. | A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 57 434 000,00 | | 57 434 000,00 | 54 770 833,91 | 54 770 834 | | | 2 663 166,09 |
| 1103. | Szociális juttatások | 9 602 000,00 | | 9 602 000,00 | 8 788 419,75 | 8 788 420 | | | 813 580,25 |
| 1104. | Korrekciós együtthatók | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 67 975,95 | 67 976 | | | 22 024,05 |
| 1105. | Túlóra | 1 633 000,00 | | 1 633 000,00 | 1 538 691,78 | 1 538 691,78 | | | 94 308,22 |
| 1106. | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 3 140 000,00 | –60 000,00 | 3 080 000,00 | 2 226 661,19 | 1 755 203,10 | 471 458,09 | | 853 338,81 |
| 110
  . | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 293 480 000,00 | | 293 480 000,00 | 280 945 900,69 | 280 474 442,60 | 471 458,09 | | 12 534 099,31 |
| 1110. | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 321 000,00 | | 321 000,00 | 303 472,77 | 303 472,77 | | | 17 527,23 |
| 1111. | Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor | 282 000,00 | | 282 000,00 | 236 508,42 | 236 508,42 | | | 45 491,58 |
| 1112. | A korábbi főtitkárok jogosultságai | 387 000,00 | | 387 000,00 | 362 301,24 | 362 301,24 | | | 24 698,76 |
| 111
  . | A szolgálati jogviszony megszűnése | 990 000,00 | | 990 000,00 | 902 282,43 | 902 282 | | | 87 717,57 |
| 1120. | Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) | 1 317 000,00 | | 1 317 000,00 | | | | | 1 317 000,00 |
| 1121. | Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 112
  . | Előzetes előirányzat | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | | | | | 1 322 000,00 |
| 11. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 295 792 000,00 | | 295 792 000,00 | 281 848 183,12 | 281 376 725,03 | 471 458,09 | | 13 943 816,88 |
| 1200. | Egyéb alkalmazottak | 7 752 000,00 | | 7 752 000,00 | 6 952 901,93 | 6 922 872,67 | 30 029,26 | | 799 098,07 |
| 1201. | Kirendelt nemzeti szakértők | 1 187 000,00 | –80 000,00 | 1 107 000,00 | 860 728,35 | 857 002,64 | 3 725,71 | | 246 271,65 |
| 1202. | Gyakornoki időszak | 565 000,00 | | 565 000,00 | 558 462,60 | 547 655,87 | 10 806,73 | | 6 537,40 |
| 1203. | Külső szolgáltatások | 2 069 000,00 | 210 000,00 | 2 279 000,00 | 2 009 592,18 | 1 265 594,26 | 743 997,92 | | 269 407,82 |
| 1204. | A fordítószolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások | 177 000,00 | – 130 000 | 47 000,00 | | | | | 47 000,00 |
| 120
  . | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 11 750 000,00 | | 11 750 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 368 314,94 |
| 1220. | Előzetes előirányzat | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 122
  . | Előzetes előirányzat | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 12. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 11 801 000,00 | | 11 801 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 419 314,94 |
| 1300. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek | 152 000,00 | | 152 000,00 | 150 250,00 | 93 893,80 | 56 356,20 | | 1 750,00 |
| 1301. | Továbbképzés | 1 683 000,00 | 26 000,00 | 1 709 000,00 | 1 703 963,63 | 722 712,30 | 981 251,33 | | 5 036,37 |
| 130
  . | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 1 835 000,00 | 26 000,00 | 1 861 000,00 | 1 854 213,63 | 816 606,10 | 1 037 607,53 | | 6 786,37 |
| 1310. | Rendkívüli támogatások | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 866,02 | 26 866,02 | | | 23 133,98 |
| 1311. | A személyzet társadalmi kapcsolatai | 119 000,00 | –10 000,00 | 109 000,00 | 106 479,94 | 95 940,91 | 10 539,03 | | 2 520,06 |
| 1312. | Fogyatékossággal élőknek járó kiegészítő segélyek | 69 000,00 | –10 000,00 | 59 000,00 | 42 046,03 | 31 966,30 | 10 079,73 | | 16 953,97 |
| 1313. | Egyéb szociális intézkedések | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 600,00 | 74 971,17 | 629 | | 400,00 |
| 131
  . | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 294 000,00 | | 294 000,00 | 250 991,99 | 229 744,40 | 21 247,59 | | 43 008,01 |
| 1320. | Orvosi szolgálat | 431 000,00 | | 431 000,00 | 399 458,06 | 214 799,96 | 184 658,10 | | 31 541,94 |
| 1321. | Éttermek és étkezdék | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 031 872,03 | 1 024 460,53 | 7 411,50 | | 83 127,97 |
| 1322. | Bölcsődék és napközi otthonok | 1 749 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 629 000,00 | 885 127,38 | 743 872,62 | | 120 000,00 |
| 132
  . | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 3 295 000,00 | | 3 295 000,00 | 3 060 330,09 | 2 124 387,87 | 935 942,22 | | 234 669,91 |
| 1331. | A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei | 3 216 000,00 | –26 000,00 | 3 190 000,00 | 2 712 267,17 | 2 277 267,17 | 435 000,00 | | 477 732,83 |
| 1332. | A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei | 600 000,00 | | 600 000,00 | 533 264,69 | 493 264,69 | 40 000,00 | | 66 735,31 |
| 133
  . | Kiküldetések | 3 816 000,00 | –26 000,00 | 3 790 000,00 | 3 245 531,86 | 2 770 531,86 | 475 000,00 | | 544 468,14 |
| 13. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 9 240 000,00 | | 9 240 000,00 | 8 411 067,57 | 5 941 270,23 | 2 469 797,34 | | 828 932,43 |
| 1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek | 318 287 000,00 | | 318 287 000,00 | 301 406 494,84 | 297 509 321,38 | 3 897 173,46 | | 16 880 505,16 |
| 2000. | Bérleti díjak | 1 607 000,00 | –77 500,00 | 1 529 500,00 | 1 527 296,71 | 1 524 023,75 | 3 272,96 | | 2 203,29 |
| 2002. | Ingatlanvásárlás | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | |
| 2003. | Az épületek kialakítása és felszerelése | 8 030 000,00 | 1 602 500,00 | 9 632 500,00 | 9 478 257,16 | 2 711 843,32 | 6 766 413,84 | | 154 242,84 |
| 2004. | Biztonsági munkálatok | 1 110 000,00 | – 325 000,00 | 785 000,00 | 778 229,62 | 242 277,28 | 535 952,34 | | 6 770,38 |
| 2005. | Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások | 485 000,00 | 70 000,00 | 555 000,00 | 539 628,41 | 183 460,75 | 356 167,66 | | 15 371,59 |
| 200
  . | Épületek | 16 232 000,00 | 11 270 000,00 | 27 502 000,00 | 27 323 411,90 | 19 661 605,10 | 7 661 806,80 | | 178 588,10 |
| 2010. | Takarítás és karbantartás | 12 861 000,00 | – 390 000,00 | 12 471 000,00 | 12 330 689,96 | 10 790 693,87 | 1 539 996,09 | | 140 310,04 |
| 2011. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 4 232 000,00 | – 110 000,00 | 4 122 000,00 | 3 728 975,81 | 2 501 307,59 | 1 227 668,22 | | 393 024,19 |
| 2012. | Az épületek biztonsága és őrzése | 9 412 000,00 | 532 000,00 | 9 944 000,00 | 9 895 734,75 | 7 852 018,40 | 2 043 716,35 | | 48 265,25 |
| 2013. | Biztosítás | 211 000,00 | | 211 000,00 | 195 604,73 | 195 604,73 | | | 15 395,27 |
| 2014. | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 555 000,00 | –32 000,00 | 523 000,00 | 432 009,13 | 235 393,39 | 196 615,74 | | 90 990,87 |
| 201
  . | Épületekkel kapcsolatos költségek | 27 271 000,00 | | 27 271 000,00 | 26 583 014,38 | 21 575 017,98 | 5 007 996,40 | | 687 985,62 |
| 20. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek | 43 503 000,00 | 11 270 000,00 | 54 773 000,00 | 53 906 426,28 | 41 236 623,08 | 12 669 803,20 | | 866 573,72 |
| 2100. | Berendezések és szoftverek beszerzése | 7 969 000,00 | 827 273,00 | 8 796 273,00 | 8 795 827,10 | 3 073 765 | 5 722 062 | | 445,90 |
| 2101. | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | 19 032 000,00 | – 291 121,00 | 18 740 879,00 | 18 612 852,82 | 10 509 678,07 | 8 103 174,75 | | 128 026,18 |
| 2102. | A berendezések és szoftverek karbantartása | 4 891 000 | 300 648,00 | 5 191 648,00 | 5 191 642,86 | 3 288 900 | 1 902 743 | | 5,14 |
| 2103. | Távközlés | 4 224 000,00 | – 836 800,00 | 3 387 200,00 | 3 387 175,95 | 1 589 707,06 | 1 797 468,89 | | 24,05 |
| 210
  . | Informatika és távközlés | 36 116 000,00 | | 36 116 000,00 | 35 987 498,73 | 18 462 050,44 | 17 525 448,29 | | 128 501,27 |
| 2111. | Bútorok vásárlása és cseréje | 914 000,00 | | 914 000,00 | 774 779,13 | 568 333,84 | 206 445 | | 139 220,87 |
| 2112. | Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása | 32 000,00 | | 32 000,00 | 31 765,66 | 16 058,00 | 15 707,66 | | 234,34 |
| 211
  . | Bútorok | 946 000,00 | | 946 000,00 | 806 544,79 | 584 391,84 | 222 152,95 | | 139 455,21 |
| 2120. | Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje | 4 243 000,00 | – 809 000,00 | 3 434 000,00 | 3 039 474,50 | 1 274 318,35 | 1 765 156,15 | | 394 525,50 |
| 2121. | Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 64 025,00 | 37 038,00 | 26 987,00 | | 4 975,00 |
| 2122. | Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása | 580 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | 744 282,89 | 555 128,65 | 189 154,24 | | 135 717,11 |
| 212
  . | Műszaki berendezések és felszerelések | 4 883 000,00 | – 500 000,00 | 4 383 000,00 | 3 847 782,39 | 1 866 485,00 | 1 981 297,39 | | 535 217,61 |
| 2132. | A gépjárműállomány bérlése, karbantartása és javítása | 384 000,00 | | 384 000,00 | 258 583,52 | 200 532,86 | 58 050,66 | | 125 416,48 |
| 2133. | Mobilitási terv | 360 000,00 | | 360 000,00 | 250 239,47 | 125 239,47 | 125 000,00 | | 109 760,53 |
| 213
  . | Szállítás | 744 000,00 | | 744 000,00 | 508 822,99 | 325 772,33 | 183 050,66 | | 235 177,01 |
| 21. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok | 42 689 000,00 | – 500 000,00 | 42 189 000,00 | 41 150 648,90 | 21 238 699,61 | 19 911 949,29 | | 1 038 351,10 |
| 2200. | A delegációk utazási költségei | 24 675 000,00 | –4 579 346,00 | 20 095 654,00 | 5 425 528,00 | 5 425 528,00 | | | 14 670 126,00 |
| 2201. | Egyéb utazási költségek | 420 000,00 | | 420 000,00 | 284 103,94 | 190 303,94 | 93 800,00 | | 135 896,06 |
| 2202. | Tolmácsolási költségek | 86 723 000,00 | –7 205 654,00 | 79 517 346,00 | 73 648 025,60 | 67 599 763,00 | 6 048 262,60 | | 5 869 320,40 |
| 2203. | A fogadások költségei és reprezentációs költségek | 2 000 000,00 | 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 137 952,82 | 1 717 688,17 | 420 264,65 | | 239 047,18 |
| 2204. | Belső ülések egyéb költségei | 3 024 000,00 | – 102 000,00 | 2 922 000,00 | 2 787 218,16 | 2 278 477,99 | 508 740,17 | | 134 781,84 |
| 2205. | Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése | 800 000,00 | – 400 000,00 | 400 000,00 | 172 461,31 | 127 415,56 | 45 045,75 | | 227 538,69 |
| 220
  . | Ülések és konferenciák | 117 642 000,00 | –11 910 000,00 | 105 732 000,00 | 84 455 289,83 | 77 339 177 | 7 116 113 | | 21 276 710,17 |
| 2210. | Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások | 513 000,00 | 883 000,00 | 1 396 000,00 | 840 232,22 | 601 603,68 | 238 628,54 | | 555 767,78 |
| 2211. | Hivatalos Lap | 5 176 000,00 | | 5 176 000,00 | 4 306 791,38 | 3 528 993,02 | 777 798,36 | | 869 208,62 |
| 2212. | Általános kiadványok | 610 000,00 | – 155 000,00 | 455 000,00 | 287 331,16 | 139 379,53 | 147 951,63 | | 167 668,84 |
| 2213. | Információ és nyilvános rendezvények | 1 753 000,00 | 172 000,00 | 1 925 000,00 | 1 735 061,91 | 1 069 552,33 | 665 509,58 | | 189 938,09 |
| 221
  . | Információ | 8 052 000,00 | 900 000,00 | 8 952 000,00 | 7 169 416,67 | 5 339 528,56 | 1 829 888,11 | | 1 782 583,33 |
| 2230. | Irodai eszközök | 657 000,00 | – 265 000,00 | 392 000,00 | 312 427,83 | 197 371,33 | 115 056,50 | | 79 572,17 |
| 2231. | Bérmentesítés | 145 000,00 | –65 000,00 | 80 000,00 | 79 976,56 | 62 714,24 | 17 262,32 | | 23,44 |
| 2232. | Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 7 000,00 |
| 2234. | Költöztetés | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2235. | Pénzügyi költségek | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 180,00 | 5 029,52 | 5 150 | | 9 820,00 |
| 2236. | Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések | 600 000,00 | 590 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 990,00 | 897 299,39 | 292 690,61 | | 10,00 |
| 2237. | Egyéb működési költségek | 275 000,00 | –20 000,00 | 255 000,00 | 208 455,98 | 95 896,19 | 112 559,79 | | 46 544,02 |
| 223
  . | Egyéb kiadások | 1 747 000,00 | 240 000 | 1 987 000,00 | 1 834 030,37 | 1 258 310,67 | 575 719,70 | | 152 969,63 |
| 22. alcím összesen – Működési költségek | 127 441 000,00 | –10 770 000,00 | 116 671 000,00 | 93 458 736,87 | 83 937 015,89 | 9 521 720,98 | | 23 212 263,13 |
| 2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek | 213 633 000,00 | | 213 633 000,00 | 188 515 812,05 | 146 412 338,58 | 42 103 473,47 | | 25 117 187,95 |
| 101. | Rendkívüli tartalékalap | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| 10. CÍM – Egyéb kiadások | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 533 920 000,00 | | 533 920 000,00 | 489 922 306,89 | 443 921 659,96 | 46 000 646,93 | | 43 997 693,11 |

(EUR)

Költségvetési sor

Eredeti előirányzatok 2012

Átcsoportosítások/módosítások 2012

Záró előirányzatok 2012

Kötelezettségvállalások 2012

Kifizetések 2012

Jogosultság alapján történő átvitel 2013-ra

Határozat alapján történő átvitel 2013-ra

Törölt előirányzatok

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000.

Alapbérek

311 000,00

311 000,00

304 221,12

304 221,12

6 778,88

1001.

A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

67 000,00

67 000,00

62 649,96

62 649,96

4 350,04

1002.

Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003.

Szociális juttatások

20 000,00

20 000,00

11 876,76

11 876,76

8 123,24

1004.

Egyéb igazgatási kiadások

910 000,00

910 000,00

378 680,53

211 322,12

167 358

531 319,47

1006.

A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

77 000,00

77 000,00

77 000,00

100.

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1 405 000,00

1 405 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358,41

639 440,91

1020.

A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102.

Előzetes előirányzat

49 000,00

49 000,00

49 000,00

10. alcím összesen – Az intézmény tagjai

1 454 000,00

1 454 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358

688 440,91

1100.

Alapbérek

219 068 000,00

219 068 000,00

211 616 173,82

211 616 173,82

7 451 826,18

1101.

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

2 573 000,00

2 573 000,00

1 937 144,29

1 937 144,29

635 855,71

1102.

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

57 434 000,00

57 434 000,00

54 770 833,91

54 770 834

2 663 166,09

1103.

Szociális juttatások

9 602 000,00

9 602 000,00

8 788 419,75

8 788 420

813 580,25

1104.

Korrekciós együtthatók

30 000,00

60 000,00

90 000,00

67 975,95

67 976

22 024,05

1105.

Túlóra

1 633 000,00

1 633 000,00

1 538 691,78

1 538 691,78

94 308,22

1106.

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

3 140 000,00

–60 000,00

3 080 000,00

2 226 661,19

1 755 203,10

471 458,09

853 338,81

110
  .

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

293 480 000,00

293 480 000,00

280 945 900,69

280 474 442,60

471 458,09

12 534 099,31

1110.

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

321 000,00

321 000,00

303 472,77

303 472,77

17 527,23

1111.

Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor

282 000,00

282 000,00

236 508,42

236 508,42

45 491,58

1112.

A korábbi főtitkárok jogosultságai

387 000,00

387 000,00

362 301,24

362 301,24

24 698,76

111
  .

A szolgálati jogviszony megszűnése

990 000,00

990 000,00

902 282,43

902 282

87 717,57

1120.

Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

1 317 000,00

1 317 000,00

1 317 000,00

1121.

Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

112
  .

Előzetes előirányzat

1 322 000,00

1 322 000,00

1 322 000,00

11. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

295 792 000,00

295 792 000,00

281 848 183,12

281 376 725,03

471 458,09

13 943 816,88

1200.

Egyéb alkalmazottak

7 752 000,00

7 752 000,00

6 952 901,93

6 922 872,67

30 029,26

799 098,07

1201.

Kirendelt nemzeti szakértők

1 187 000,00

–80 000,00

1 107 000,00

860 728,35

857 002,64

3 725,71

246 271,65

1202.

Gyakornoki időszak

565 000,00

565 000,00

558 462,60

547 655,87

10 806,73

6 537,40

1203.

Külső szolgáltatások

2 069 000,00

210 000,00

2 279 000,00

2 009 592,18

1 265 594,26

743 997,92

269 407,82

1204.

A fordítószolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások

177 000,00

– 130 000

47 000,00

47 000,00

120
  .

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

11 750 000,00

11 750 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 368 314,94

1220.

Előzetes előirányzat

51 000,00

51 000,00

51 000,00

122
  .

Előzetes előirányzat

51 000,00

51 000,00

51 000,00

12. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

11 801 000,00

11 801 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 419 314,94

1300.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

152 000,00

152 000,00

150 250,00

93 893,80

56 356,20

1 750,00

1301.

Továbbképzés

1 683 000,00

26 000,00

1 709 000,00

1 703 963,63

722 712,30

981 251,33

5 036,37

130
  .

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 835 000,00

26 000,00

1 861 000,00

1 854 213,63

816 606,10

1 037 607,53

6 786,37

1310.

Rendkívüli támogatások

40 000,00

10 000,00

50 000,00

26 866,02

26 866,02

23 133,98

1311.

A személyzet társadalmi kapcsolatai

119 000,00

–10 000,00

109 000,00

106 479,94

95 940,91

10 539,03

2 520,06

1312.

Fogyatékossággal élőknek járó kiegészítő segélyek

69 000,00

–10 000,00

59 000,00

42 046,03

31 966,30

10 079,73

16 953,97

1313.

Egyéb szociális intézkedések

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 600,00

74 971,17

629

400,00

131
  .

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

294 000,00

294 000,00

250 991,99

229 744,40

21 247,59

43 008,01

1320.

Orvosi szolgálat

431 000,00

431 000,00

399 458,06

214 799,96

184 658,10

31 541,94

1321.

Éttermek és étkezdék

1 115 000,00

1 115 000,00

1 031 872,03

1 024 460,53

7 411,50

83 127,97

1322.

Bölcsődék és napközi otthonok

1 749 000,00

1 749 000,00

1 629 000,00

885 127,38

743 872,62

120 000,00

132
  .

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

3 295 000,00

3 295 000,00

3 060 330,09

2 124 387,87

935 942,22

234 669,91

1331.

A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei

3 216 000,00

–26 000,00

3 190 000,00

2 712 267,17

2 277 267,17

435 000,00

477 732,83

1332.

A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei

600 000,00

600 000,00

533 264,69

493 264,69

40 000,00

66 735,31

133
  .

Kiküldetések

3 816 000,00

–26 000,00

3 790 000,00

3 245 531,86

2 770 531,86

475 000,00

544 468,14

13. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

9 240 000,00

9 240 000,00

8 411 067,57

5 941 270,23

2 469 797,34

828 932,43

1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek

318 287 000,00

318 287 000,00

301 406 494,84

297 509 321,38

3 897 173,46

16 880 505,16

2000.

Bérleti díjak

1 607 000,00

–77 500,00

1 529 500,00

1 527 296,71

1 524 023,75

3 272,96

2 203,29

2002.

Ingatlanvásárlás

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2003.

Az épületek kialakítása és felszerelése

8 030 000,00

1 602 500,00

9 632 500,00

9 478 257,16

2 711 843,32

6 766 413,84

154 242,84

2004.

Biztonsági munkálatok

1 110 000,00

– 325 000,00

785 000,00

778 229,62

242 277,28

535 952,34

6 770,38

2005.

Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások

485 000,00

70 000,00

555 000,00

539 628,41

183 460,75

356 167,66

15 371,59

200
  .

Épületek

16 232 000,00

11 270 000,00

27 502 000,00

27 323 411,90

19 661 605,10

7 661 806,80

178 588,10

2010.

Takarítás és karbantartás

12 861 000,00

– 390 000,00

12 471 000,00

12 330 689,96

10 790 693,87

1 539 996,09

140 310,04

2011.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

4 232 000,00

– 110 000,00

4 122 000,00

3 728 975,81

2 501 307,59

1 227 668,22

393 024,19

2012.

Az épületek biztonsága és őrzése

9 412 000,00

532 000,00

9 944 000,00

9 895 734,75

7 852 018,40

2 043 716,35

48 265,25

2013.

Biztosítás

211 000,00

211 000,00

195 604,73

195 604,73

15 395,27

2014.

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

555 000,00

–32 000,00

523 000,00

432 009,13

235 393,39

196 615,74

90 990,87

201
  .

Épületekkel kapcsolatos költségek

27 271 000,00

27 271 000,00

26 583 014,38

21 575 017,98

5 007 996,40

687 985,62

20. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek

43 503 000,00

11 270 000,00

54 773 000,00

53 906 426,28

41 236 623,08

12 669 803,20

866 573,72

2100.

Berendezések és szoftverek beszerzése

7 969 000,00

827 273,00

8 796 273,00

8 795 827,10

3 073 765

5 722 062

445,90

2101.

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

19 032 000,00

– 291 121,00

18 740 879,00

18 612 852,82

10 509 678,07

8 103 174,75

128 026,18

2102.

A berendezések és szoftverek karbantartása

4 891 000

300 648,00

5 191 648,00

5 191 642,86

3 288 900

1 902 743

5,14

2103.

Távközlés

4 224 000,00

– 836 800,00

3 387 200,00

3 387 175,95

1 589 707,06

1 797 468,89

24,05

210
  .

Informatika és távközlés

36 116 000,00

36 116 000,00

35 987 498,73

18 462 050,44

17 525 448,29

128 501,27

2111.

Bútorok vásárlása és cseréje

914 000,00

914 000,00

774 779,13

568 333,84

206 445

139 220,87

2112.

Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása

32 000,00

32 000,00

31 765,66

16 058,00

15 707,66

234,34

211
  .

Bútorok

946 000,00

946 000,00

806 544,79

584 391,84

222 152,95

139 455,21

2120.

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje

4 243 000,00

– 809 000,00

3 434 000,00

3 039 474,50

1 274 318,35

1 765 156,15

394 525,50

2121.

Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez

60 000,00

9 000,00

69 000,00

64 025,00

37 038,00

26 987,00

4 975,00

2122.

Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása

580 000,00

300 000,00

880 000,00

744 282,89

555 128,65

189 154,24

135 717,11

212
  .

Műszaki berendezések és felszerelések

4 883 000,00

– 500 000,00

4 383 000,00

3 847 782,39

1 866 485,00

1 981 297,39

535 217,61

2132.

A gépjárműállomány bérlése, karbantartása és javítása

384 000,00

384 000,00

258 583,52

200 532,86

58 050,66

125 416,48

2133.

Mobilitási terv

360 000,00

360 000,00

250 239,47

125 239,47

125 000,00

109 760,53

213
  .

Szállítás

744 000,00

744 000,00

508 822,99

325 772,33

183 050,66

235 177,01

21. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok

42 689 000,00

– 500 000,00

42 189 000,00

41 150 648,90

21 238 699,61

19 911 949,29

1 038 351,10

2200.

A delegációk utazási költségei

24 675 000,00

–4 579 346,00

20 095 654,00

5 425 528,00

5 425 528,00

14 670 126,00

2201.

Egyéb utazási költségek

420 000,00

420 000,00

284 103,94

190 303,94

93 800,00

135 896,06

2202.

Tolmácsolási költségek

86 723 000,00

–7 205 654,00

79 517 346,00

73 648 025,60

67 599 763,00

6 048 262,60

5 869 320,40

2203.

A fogadások költségei és reprezentációs költségek

2 000 000,00

377 000,00

2 377 000,00

2 137 952,82

1 717 688,17

420 264,65

239 047,18

2204.

Belső ülések egyéb költségei

3 024 000,00

– 102 000,00

2 922 000,00

2 787 218,16

2 278 477,99

508 740,17

134 781,84

2205.

Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése

800 000,00

– 400 000,00

400 000,00

172 461,31

127 415,56

45 045,75

227 538,69

220
  .

Ülések és konferenciák

117 642 000,00

–11 910 000,00

105 732 000,00

84 455 289,83

77 339 177

7 116 113

21 276 710,17

2210.

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

513 000,00

883 000,00

1 396 000,00

840 232,22

601 603,68

238 628,54

555 767,78

2211.

Hivatalos Lap

5 176 000,00

5 176 000,00

4 306 791,38

3 528 993,02

777 798,36

869 208,62

2212.

Általános kiadványok

610 000,00

– 155 000,00

455 000,00

287 331,16

139 379,53

147 951,63

167 668,84

2213.

Információ és nyilvános rendezvények

1 753 000,00

172 000,00

1 925 000,00

1 735 061,91

1 069 552,33

665 509,58

189 938,09

221
  .

Információ

8 052 000,00

900 000,00

8 952 000,00

7 169 416,67

5 339 528,56

1 829 888,11

1 782 583,33

2230.

Irodai eszközök

657 000,00

– 265 000,00

392 000,00

312 427,83

197 371,33

115 056,50

79 572,17

2231.

Bérmentesítés

145 000,00

–65 000,00

80 000,00

79 976,56

62 714,24

17 262,32

23,44

2232.

Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége

40 000,00

40 000,00

33 000,00

33 000,00

7 000,00

2234.

Költöztetés

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2235.

Pénzügyi költségek

20 000,00

20 000,00

10 180,00

5 029,52

5 150

9 820,00

2236.

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

600 000,00

590 000,00

1 190 000,00

1 189 990,00

897 299,39

292 690,61

10,00

2237.

Egyéb működési költségek

275 000,00

–20 000,00

255 000,00

208 455,98

95 896,19

112 559,79

46 544,02

223
  .

Egyéb kiadások

1 747 000,00

240 000

1 987 000,00

1 834 030,37

1 258 310,67

575 719,70

152 969,63

22. alcím összesen – Működési költségek

127 441 000,00

–10 770 000,00

116 671 000,00

93 458 736,87

83 937 015,89

9 521 720,98

23 212 263,13

2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

213 633 000,00

213 633 000,00

188 515 812,05

146 412 338,58

42 103 473,47

25 117 187,95

101.

Rendkívüli tartalékalap

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

10. CÍM – Egyéb kiadások

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

533 920 000,00

533 920 000,00

489 922 306,89

443 921 659,96

46 000 646,93

43 997 693,11

---