# Dziennik Urzędowy C 307/2013

| | ISSN 1977-1002
  doi:10.3000/19771002.C_2013.307.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 307 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5622 października 2013 |

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.307.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 307

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5622 października 2013

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Rada |
| 2013/C 307/01 | Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2012 — Sekcja II — Rada Europejska i Rada | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

2013/C 307/01

Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2012 — Sekcja II — Rada Europejska i Rada

1

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

| 22.10.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 307/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.10.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 307/1

---

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2012

Sekcja II — Rada Europejska i Rada

2013/C 307/01

SPIS TREŚCI

| 1. | WPROWADZENIE |
| --- | --- |

1.

| 2. | STRESZCZENIE |
| --- | --- |

2.

| 3. | CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2012 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Główne cele administracyjne |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady na 2012 rok |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Podejście ogólne |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Budżet na 2012 rok |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Budżet na 2012 rok a dział 5 perspektywy finansowej |
| --- | --- |

3.2.3.

| 4. | GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2012 ROKU |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Działalność i cele w 2012 roku |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Działalność Rady Europejskiej i Rady w 2012 roku |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Realizacja celów administracyjnych w 2012 roku |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Dochody |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Wydatki w 2012 roku |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Przegląd wykonania budżetu w latach 2004–2012 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Wykonanie środków według kategorii w 2012 roku |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Zmiana budżetu w 2012 roku |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Środki przeniesione |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Wykonanie środków przeniesionych z roku 2011 na rok 2012 |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Środki przeniesione z roku 2012 na rok 2013 |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Dochody przeznaczone na określony cel |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2012 rokiem |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2012 roku |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 142 rozporządzenia finansowego (RF) (1) niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami w odniesieniu do sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) za rok budżetowy 2012.

Podstawą niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie finansowe za 2012 rok, ustalenia zawarte w rocznych sprawozdaniach z działalności przedstawionych przez urzędników zatwierdzających Rady oraz informacje dotyczące wykonania budżetu pochodzące z systemu finansowego Rady.

Rozdział 3 niniejszego sprawozdania przedstawia podsumowanie ram ustanowionych na rok budżetowy 2012. W rozdziale 4 przedstawiono ogólny zarys wykonania środków budżetowych dostępnych w 2012 roku.

Wykonanie budżetu na rok 2012 w podziale na poszczególne pozycje budżetowe zostało przedstawione w załączniku.

2.   STRESZCZENIE

Sekretariat Generalny Rady (zwany dalej „SGR”) kontynuował starania zmierzające do zracjonalizowania struktury i wykonania budżetu w 2012 roku poprzez zwiększanie wiedzy merytorycznej i kompetencji operacyjnych swoich podmiotów finansowych. W wyniku gruntownej analizy dotyczącej rzeczywistych potrzeb i ustalenia priorytetów budżet Rady Europejskiej i Rady na rok 2012 został zmniejszony o 29 mln EUR w zestawieniu z rokiem 2011.

Wysiłki zmierzające do usprawnień w kontekście wielkości i wykorzystania zasobów ludzkich SGR przełożyły się na redukcję 20 stanowisk w planie zatrudnienia; tym samym w planie zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady w 2012 roku znalazły się 3 153 stanowiska.

Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2012 rok uchwalono na poziomie 533,9 mln EUR. Na koniec 2012 roku zaciągnięto zobowiązania na 489,9 mln EUR, zaś kwotę 44 mln EUR anulowano. Tym samym wskaźnik wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady wyniósł w 2012 roku 91,8 %.

Główne przyczyny anulowania środków w kwocie 44 mln EUR są następujące:

| — | niepełne wykorzystanie puli środków przewidzianych na podróże służbowe delegacji (14,7 mln EUR), |
| --- | --- |

—

niepełne wykorzystanie puli środków przewidzianych na podróże służbowe delegacji (14,7 mln EUR),

| — | niepełne wykorzystanie środków przewidzianych na tłumaczenia ustne (5,9 mln EUR), |
| --- | --- |

—

niepełne wykorzystanie środków przewidzianych na tłumaczenia ustne (5,9 mln EUR),

| — | brak indeksacji wynagrodzeń (7,4 mln EUR), |
| --- | --- |

—

brak indeksacji wynagrodzeń (7,4 mln EUR),

| — | mniejsze zapotrzebowanie w odniesieniu do Dziennika Urzędowego (0,9 mln EUR), |
| --- | --- |

—

mniejsze zapotrzebowanie w odniesieniu do Dziennika Urzędowego (0,9 mln EUR),

| — | nieobsadzenie wszystkich stanowisk zawartych w planie zatrudnienia i niższe koszty wynagrodzeń (6,4 mln EUR), |
| --- | --- |

—

nieobsadzenie wszystkich stanowisk zawartych w planie zatrudnienia i niższe koszty wynagrodzeń (6,4 mln EUR),

| — | mniejsze zapotrzebowanie na inne wydatki związane z personelem (np. pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych) i delegacje (3 mln EUR), |
| --- | --- |

—

mniejsze zapotrzebowanie na inne wydatki związane z personelem (np. pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych) i delegacje (3 mln EUR),

| — | mniejsze zapotrzebowanie na organizację posiedzeń, instalacje techniczne i wyposażenie biurowe (1,5 mln EUR), |
| --- | --- |

—

mniejsze zapotrzebowanie na organizację posiedzeń, instalacje techniczne i wyposażenie biurowe (1,5 mln EUR),

| — | nieskorzystanie z rezerwy (2 mln EUR). |
| --- | --- |

—

nieskorzystanie z rezerwy (2 mln EUR).

Jeśli chodzi o anulowane środki, należy zauważyć, że pierwsze cztery punkty (29 mln EUR) zależą praktycznie od działalności i działań państw członkowskich; chodzi o: wykorzystanie pul środków na podróże służbowe delegacji i na tłumaczenie ustne, decyzje dotyczące indeksacji wynagrodzeń oraz kwestię sposobu i terminu przełożenia decyzji ustawodawczych na publikacje w Dzienniku Urzędowym.

3.   CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2012

3.1.   Główne cele administracyjne

Główne cele administracyjne Sekretariatu Generalnego Rady na rok 2012 były następujące:

| — | zapewnienie ciągłego wsparcia przewodniczącemu Rady Europejskiej i Radzie, |
| --- | --- |

—

zapewnienie ciągłego wsparcia przewodniczącemu Rady Europejskiej i Radzie,

| — | kontynuowanie procesu modernizacji administracyjnej w celu poprawy jakości struktury SGR, |
| --- | --- |

—

kontynuowanie procesu modernizacji administracyjnej w celu poprawy jakości struktury SGR,

| — | przygotowanie dostosowania struktury SGR do przystąpienia Chorwacji w lipcu 2013 roku. |
| --- | --- |

—

przygotowanie dostosowania struktury SGR do przystąpienia Chorwacji w lipcu 2013 roku.

3.2.   Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady na 2012 rok

3.2.1.   Podejście ogólne

Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2012 rok został uchwalony w ramach dwóch odrębnych procedur:

| 1) | wniosku dotyczącego projektu budżetu na rok 2012, sporządzonego w marcu 2011 roku; oraz |
| --- | --- |

1)

wniosku dotyczącego projektu budżetu na rok 2012, sporządzonego w marcu 2011 roku; oraz

| 2) | listu w sprawie poprawek do projektu budżetu na rok 2012, sporządzonego w sierpniu 2011 roku z myślą o przystąpieniu Chorwacji. |
| --- | --- |

2)

listu w sprawie poprawek do projektu budżetu na rok 2012, sporządzonego w sierpniu 2011 roku z myślą o przystąpieniu Chorwacji.

Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2012 rok opierał się na celu zakładającym zerowy wzrost środków w porównaniu z poziomem z 2011 roku. Poza takim podejściem zakładającym zerowy wzrost zmniejszono również środki przeznaczone na kilka konkretnych pozycji, z uwzględnieniem wykonania budżetu w latach poprzednich.

Aby przygotować przystąpienie Chorwacji, już na 2012 rok konieczne były zasoby, w szczególności związane z językiem chorwackim (tłumacze pisemni i prawnicy lingwiści) oraz z publikacją wspólnotowego dorobku prawnego w tym języku. W związku z tym w dniu 30 czerwca 2011 r. Komisja zwróciła się do instytucji, by do dnia 5 sierpnia 2011 r. przedstawiły swoje wnioski dotyczące zasobów związanych z przystąpieniem, które to wnioski zostały następnie uwzględnione w liście w sprawie poprawek do projektu budżetu UE na rok 2012. Aby sprostać wymogom związanym z przystąpieniem Chorwacji, SGR zaproponował dodanie do projektu swojego budżetu na 2012 rok kwoty 1 375 000 EUR.

3.2.2.   Budżet na 2012 rok

Władza budżetowa uchwaliła ogólny budżet Rady Europejskiej i Rady na 2012 rok na poziomie 533,9 mln EUR.

Różnica – 29,3 mln EUR (– 5,2 %) w porównaniu z budżetem na 2011 rok rozkłada się następująco:

| — | zmniejszenie płatności zaliczkowych na budynek Europa o 10 mln EUR, |
| --- | --- |

—

zmniejszenie płatności zaliczkowych na budynek Europa o 10 mln EUR,

| — | zmniejszenie wydatków związanych z podróżami służbowymi delegacji o 9 mln EUR, |
| --- | --- |

—

zmniejszenie wydatków związanych z podróżami służbowymi delegacji o 9 mln EUR,

| — | zmniejszenie wydatków na tłumaczenia ustne o 8 mln EUR, |
| --- | --- |

—

zmniejszenie wydatków na tłumaczenia ustne o 8 mln EUR,

| — | zmniejszenie środków z rezerwy na nieprzewidziane wydatki o 4 mln EUR, |
| --- | --- |

—

zmniejszenie środków z rezerwy na nieprzewidziane wydatki o 4 mln EUR,

| — | zmniejszenie środków związanych z umowami dotyczącymi budynków przekazanymi ESDZ, o 2,5 mln EUR, |
| --- | --- |

—

zmniejszenie środków związanych z umowami dotyczącymi budynków przekazanymi ESDZ, o 2,5 mln EUR,

| — | zwiększenie wydatków na działalność o 2,8 mln EUR (np. zobowiązania statutowe lub umowne), |
| --- | --- |

—

zwiększenie wydatków na działalność o 2,8 mln EUR (np. zobowiązania statutowe lub umowne),

| — | zwiększenie środków o 1,4 mln EUR w celu przygotowania do przystąpienia Chorwacji, zgodnie z następującym podziałem:






  — | wydatki związane z personelem kontraktowym: 400 000 EUR, |
| --- | --- | --- |

—

zwiększenie środków o 1,4 mln EUR w celu przygotowania do przystąpienia Chorwacji, zgodnie z następującym podziałem:

—

wydatki związane z personelem kontraktowym: 400 000 EUR,

| — | Dziennik Urzędowy/wspólnotowy dorobek prawny: 550 000 EUR, |
| --- | --- |

—

Dziennik Urzędowy/wspólnotowy dorobek prawny: 550 000 EUR,

| — | budynki, wyposażenie i wydatki na działalność: 425 000 EUR. |
| --- | --- |

—

budynki, wyposażenie i wydatki na działalność: 425 000 EUR.

Plan zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady na rok 2012 został zmniejszony o 20 stanowisk z 3 173 do 3 153.

Tabela 1 przedstawia w zarysie sposób uchwalenia budżetu na 2012 rok według kategorii. Z uwzględnieniem wpływu dodatkowych zasobów związanych z przygotowaniami do przystąpienia Chorwacji, nominalne zmniejszenie budżetu Rady Europejskiej i Rady na rok 2012 w porównaniu z rokiem 2011 wyniosło 5,2 %. Z uwagi na szacowaną na 2012 rok inflację na poziomie 1,8 % budżet Rady Europejskiej i Rady faktycznie zmniejszył się w ujęciu realnym o 7 %.

Tabela 1

Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2012 rok w porównaniu z budżetem na 2011 rok (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Budżet 2011 | Projekt budżetu 2012 | List w sprawie poprawek (Chorwacja) | Budżet
  Końcowy 2012 | Różnica 2012/2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 = 4/1 |
| Plan zatrudnienia | 288 302 206 | 294 797 000 | — | 294 797 000 | 2,3 % |
| Inne wydatki związane z personelem | 24 586 301 | 23 065 000 | 425 000 | 23 490 000 | –4,5 % |
| Budynki | 38 255 000 | 38 153 000 | 350 000 | 38 503 000 | 0,6 % |
| Systemy informatyczne | 35 782 000 | 36 091 000 | 25 000 | 36 116 000 | 0,9 % |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 94 722 973 | 86 723 000 | — | 86 723 000 | –8,4 % |
| Koszty podróży Służbowych delegacji | 33 675 000 | 24 675 000 | — | 24 675 000 | –26,7 % |
| Dziennik Urzędowy | 5 193 000 | 4 626 000 | 550 000 | 5 176 000 | –0,3 % |
| Tytuł III (przeniesione do ESDZ w 2012 r.) | 2 536 000 | — | — | — | – 100 % |
| Różne | 19 210 000 | 17 415 000 | 25 000 | 17 440 000 | –9,2 % |
| Rezerwa | 6 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 000 | –66,7 % |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 548 262 480 | 527 545 000 | 1 375 000 | 528 920 000 | –3,5 % |
| Nabycie nieruchomości | 15 000 000 | 5 000 000 | — | 5 000 000 | –66,7 % |
| Suma całkowita | 563 262 480 | 532 545 000 | 1 375 000 | 533 920 000 | –5,2 % |

(EUR)

Kategoria

Budżet 2011

Projekt budżetu 2012

List w sprawie poprawek (Chorwacja)

Budżet

Końcowy 2012

Różnica 2012/2011

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 4/1

Plan zatrudnienia

288 302 206

294 797 000

—

294 797 000

2,3 %

Inne wydatki związane z personelem

24 586 301

23 065 000

425 000

23 490 000

–4,5 %

Budynki

38 255 000

38 153 000

350 000

38 503 000

0,6 %

Systemy informatyczne

35 782 000

36 091 000

25 000

36 116 000

0,9 %

Koszty tłumaczenia ustnego

94 722 973

86 723 000

—

86 723 000

–8,4 %

Koszty podróży Służbowych delegacji

33 675 000

24 675 000

—

24 675 000

–26,7 %

Dziennik Urzędowy

5 193 000

4 626 000

550 000

5 176 000

–0,3 %

Tytuł III (przeniesione do ESDZ w 2012 r.)

2 536 000

—

—

—

– 100 %

Różne

19 210 000

17 415 000

25 000

17 440 000

–9,2 %

Rezerwa

6 000 000

2 000 000

—

2 000 000

–66,7 %

Ogółem (z wył. nabycia)

548 262 480

527 545 000

1 375 000

528 920 000

–3,5 %

Nabycie nieruchomości

15 000 000

5 000 000

—

5 000 000

–66,7 %

Suma całkowita

563 262 480

532 545 000

1 375 000

533 920 000

–5,2 %

3.2.3.   Budżet na 2012 rok a dział 5 perspektywy finansowej

Tabela 2 przedstawia w zarysie zmiany w budżecie Rady Europejskiej i Rady w latach 2006–2012. Udział Rady Europejskiej i Rady w dziale 5 wieloletniej perspektywy finansowej zmniejszył się z 8,8 % w roku 2006 do 6,2 % w roku 2012.

Redukcje uzyskane w latach 2006–2012 wynikają przede wszystkim z ostrożnego zarządzania budżetem. Znacząca redukcja w 2011 roku jest w głównej mierze wynikiem przeniesienia zasobów do ESDZ, zaś zmniejszenie w 2012 roku wynikało z redukcji środków na pewne działania z uwagi na wykonanie w latach poprzednich i rzeczywiste potrzeby (np. wydatki na tłumaczenia ustne i podróże służbowe delegacji; zob. pkt 3.2.2).

Tabela 2

Zmiany w sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) w dziale 5 perspektywy finansowej w latach 2006–2012

| (Kwoty w cenach bieżących) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana |
| Dział 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % |
| Rada Europejska/Rada | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % |
| Udział Rady Europejskiej/Rady w dziale 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % |

(Kwoty w cenach bieżących)

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

Dział 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

Rada Europejska/Rada

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

Udział Rady Europejskiej/Rady w dziale 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

4.   GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2012 ROKU

4.1.   Działalność i cele w 2012 roku

4.1.1.   Działalność Rady Europejskiej i Rady w 2012 roku

W ramach sprawozdania z działalności finansowej SGR przedstawia informacje na temat swojej podstawowej działalności, które są istotne z finansowego punktu widzenia i które opisują funkcjonowanie Rady i Rady Europejskiej w danym roku budżetowym.

Tabela 3 przedstawia w zarysie ewolucję liczby posiedzeń zorganizowanych przez SGR na potrzeby Rady Europejskiej i Rady w latach 2003–2012. Oprócz 4 704 posiedzeń „instytucjonalnych” SGR zorganizował w 2012 roku kolejnych 2 189 wewnętrznych posiedzeń, sesji szkoleniowych, seminariów, sesji i briefingów informacyjnych oraz posiedzeń z państwami trzecimi.

Tabela 3

Ewolucja liczby posiedzeń w latach 2003–2012

| Posiedzenia instytucjonalne | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szczyty | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Posiedzenia Rady | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 |
| Grupy robocze | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 |
| Ogółem | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 |
| Inne posiedzenia | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 |
| Suma całkowita | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 |

Posiedzenia instytucjonalne

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Szczyty

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

Posiedzenia Rady

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

Grupy robocze

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

Ogółem

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

Inne posiedzenia

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

Suma całkowita

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

Kolejnym ilościowym wskaźnikiem działalności są akty prawne opublikowane w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.) (tabela 4). W roku 2012 w Dz.U. opublikowano 958 aktów prawnych. Należy zauważyć, że liczba aktów prawnych zależy od sfinalizowania procesu ustawodawczego, zanim akty te będą mogły być opracowane w formie tekstów końcowych do publikacji w Dz.U.

Tabela 4

Ewolucja liczby aktów prawnych w latach 2003–2012

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akty prawne
  opublikowane w Dz.U. | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Akty prawne

opublikowane w Dz.U.

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

4.1.2.   Realizacja celów administracyjnych w 2012 roku

Realizację celów ustalonych na rok budżetowy 2012 można podsumować następująco:

| — | Plan zatrudnienia

  W 2012 roku SGR zatrudnił 165 urzędników (147 stałych urzędników i 18 pracowników zatrudnionych na czas określony). W trakcie roku odeszło 246 urzędników (217 stałych urzędników i 29 pracowników zatrudnionych na czas określony), co oznacza redukcję planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 81 stanowisk netto. |
| --- | --- |

—

Plan zatrudnienia

W 2012 roku SGR zatrudnił 165 urzędników (147 stałych urzędników i 18 pracowników zatrudnionych na czas określony). W trakcie roku odeszło 246 urzędników (217 stałych urzędników i 29 pracowników zatrudnionych na czas określony), co oznacza redukcję planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 81 stanowisk netto.

| — | Modernizacja administracyjna

  W rezultacie decyzji dotyczących zarządzania podjętych przez SGR plan zatrudnienia zredukowano o 20 stanowisk. Redukcja ta jest wynikiem dwóch działań: przeniesienia działalności z biura ubezpieczeń zdrowotnych w ramach SGR (9 stanowisk) do Komisji (PMO) oraz racjonalizacji metod pracy w sekcjach językowych (11 stanowisk).
  W ramach ciągłego dążenia do modernizacji administracyjnej i elastycznych rozwiązań dotyczących pracy, a także by pomóc wszystkim pracownikom w osiągnięciu lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w listopadzie 2012 roku w SGR wprowadzono możliwość telepracy. Rozwiązanie to poszerza – z zastrzeżeniem określonych warunków, m.in. weryfikowalnych rezultatów i wymiernych wyników – możliwości wykonywania przez personel zadań w systemie standardowej i okazjonalnej telepracy. |
| --- | --- |

—

Modernizacja administracyjna

W rezultacie decyzji dotyczących zarządzania podjętych przez SGR plan zatrudnienia zredukowano o 20 stanowisk. Redukcja ta jest wynikiem dwóch działań: przeniesienia działalności z biura ubezpieczeń zdrowotnych w ramach SGR (9 stanowisk) do Komisji (PMO) oraz racjonalizacji metod pracy w sekcjach językowych (11 stanowisk).

W ramach ciągłego dążenia do modernizacji administracyjnej i elastycznych rozwiązań dotyczących pracy, a także by pomóc wszystkim pracownikom w osiągnięciu lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w listopadzie 2012 roku w SGR wprowadzono możliwość telepracy. Rozwiązanie to poszerza – z zastrzeżeniem określonych warunków, m.in. weryfikowalnych rezultatów i wymiernych wyników – możliwości wykonywania przez personel zadań w systemie standardowej i okazjonalnej telepracy.

| — | Zarządzanie finansami

  W 2012 roku SGR kontynuował działania mające jeszcze bardziej udoskonalić jego zarządzanie finansami i wyniki finansowe. W trakcie roku SGR koncentrował się na zwiększaniu wiedzy merytorycznej i poprawie kompetencji operacyjnych swoich podmiotów finansowych. W rezultacie poprawiło się planowanie i wykonanie budżetu przez urzędników zatwierdzających (mniej realokacji środków finansowych i wyższy wskaźnik wykonania budżetu niż w 2011 roku).
  W kontekście poprawienia pozycji europejskich przedsiębiorstw w zakresie przepływów pieniężnych średni termin płatności faktur w SGR nadal się poprawiał i wyniósł w 2012 roku 19 dni (21 dni w roku 2011 i 27 w roku 2010; przy czym maksymalny termin wynosi 30 dni kalendarzowych (dyrektywa COM(2009) 126 final). |
| --- | --- |

—

Zarządzanie finansami

W 2012 roku SGR kontynuował działania mające jeszcze bardziej udoskonalić jego zarządzanie finansami i wyniki finansowe. W trakcie roku SGR koncentrował się na zwiększaniu wiedzy merytorycznej i poprawie kompetencji operacyjnych swoich podmiotów finansowych. W rezultacie poprawiło się planowanie i wykonanie budżetu przez urzędników zatwierdzających (mniej realokacji środków finansowych i wyższy wskaźnik wykonania budżetu niż w 2011 roku).

W kontekście poprawienia pozycji europejskich przedsiębiorstw w zakresie przepływów pieniężnych średni termin płatności faktur w SGR nadal się poprawiał i wyniósł w 2012 roku 19 dni (21 dni w roku 2011 i 27 w roku 2010; przy czym maksymalny termin wynosi 30 dni kalendarzowych (dyrektywa COM(2009) 126 final).

| — | Polityka w zakresie budynków

  Projekt polegający na renowacji budynku Residence Palace i przekształceniu go w siedzibę Rady Europejskiej i Rady Ministrów (budynek Europa) był w 2012 roku kontynuowany w zakresie faktycznych robót budowlanych obejmujących m.in. rozpoczęcie budowy pięter, roboty izolacyjne i rozmaite instalacje techniczne. |
| --- | --- |

—

Polityka w zakresie budynków

Projekt polegający na renowacji budynku Residence Palace i przekształceniu go w siedzibę Rady Europejskiej i Rady Ministrów (budynek Europa) był w 2012 roku kontynuowany w zakresie faktycznych robót budowlanych obejmujących m.in. rozpoczęcie budowy pięter, roboty izolacyjne i rozmaite instalacje techniczne.

4.2.   Dochody

Tabela 5 przedstawia w zarysie ogólny wynik operacji dotyczących dochodów w 2012 roku. Wyrażenie „ustalone prawa za rok 2011” odnosi się do nakazów odzyskania środków wystawionych w 2011 roku, w przypadku których odzyskanie stosownych kwot nastąpiło dopiero w 2012 roku. Wyrażenie „ustalone prawa za rok 2012” dotyczy z kolei odzyskiwania środków, w przypadku których procedury zainicjowano w roku 2012.

Jako że operacje dotyczące dochodów w 2011 roku dotyczą jedynie finalizacji zaległych procedur odzyskiwania środków w 2012 roku, analiza operacji dotyczących dochodów koncentruje się na procedurach zainicjowanych w 2012 roku i na sumach całkowitych.

Tabela 5

Przegląd operacji dotyczących dochodów w 2012 roku

| (EUR) |
| --- |
| Tytuł
  Rozdział | Ustalone prawa 2011 | Dochody odzyskane z roku 2011 | Ustalone prawa 2012 | Dochody odzyskane z roku 2012 | Ustalone prawa ogółem 2011 + 2012 | Kwoty odzyskane ogółem 2011 + 2012 | Kwoty do odzyskania w 2013 roku |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 | Różne podatki, obciążenia i opłaty wspólnotowe |

(EUR)

Tytuł

Rozdział

Ustalone prawa 2011

Dochody odzyskane z roku 2011

Ustalone prawa 2012

Dochody odzyskane z roku 2012

Ustalone prawa ogółem 2011 + 2012

Kwoty odzyskane ogółem 2011 + 2012

Kwoty do odzyskania w 2013 roku

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4

1 781 865

1 613 558

56 728 674

55 732 900

58 510 539

57 346 459

1 164 080

| 40 | Potrącenia od wynagrodzeń personelu |
| --- | --- |

40

Potrącenia od wynagrodzeń personelu

0

0

25 237 663

25 237 663

25 237 663

25 237 663

0

| 41 | Składki na system emerytalny |
| --- | --- |

41

Składki na system emerytalny

1 781 865

1 613 558

31 491 011

30 495 238

33 272 876

32 108 796

1 164 080

| 5 | Dochody z operacji administracyjnych |
| --- | --- |

5

8 710 247

8 509 259

40 751 445

31 791 610

49 461 692

40 300 869

9 160 823

| 50 | Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości |
| --- | --- |

50

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

55 493

57 947

4 690

3 200

60 183

61 147

– 965

| 51 | Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości |
| --- | --- |

51

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości

50 917

50 917

322 152

287 378

373 068

338 295

34 773

| 52 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek |
| --- | --- |

52

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

161

92 525

92 525

92 686

92 525

161

| 55 | Dochody ESDZ z tytułu świadczenia usług i prac |
| --- | --- |

55

Dochody ESDZ z tytułu świadczenia usług i prac

124 562

124 016

183 407

179 254

307 969

303 270

4 699

| 55 | Dochody ESDZ z tytułu świadczenia usług i prac itp. |
| --- | --- |

55

Dochody ESDZ z tytułu świadczenia usług i prac itp.

2 788

6 334 595

6 327 661

6 337 383

6 327 661

9 722

| 57 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną |
| --- | --- |

57

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną

8 191 127

7 991 179

33 250 315

24 462 809

41 441 442

32 453 988

8 987 453

| 58 | Różne odszkodowania |
| --- | --- |

58

Różne odszkodowania

0

0

171 611

71 561

171 611

71 561

100 050

| 58 | Różne odszkodowania ESDZ |
| --- | --- |

58

Różne odszkodowania ESDZ

285 200

285 200

392 150

367 221

677 350

652 421

24 929

| 6 | Składki i zwroty w ramach porozumień wspólnotowych itp. |
| --- | --- |

6

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 63 | Składki na mocy konkretnych porozumień |
| --- | --- |

63

Składki na mocy konkretnych porozumień

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 7 | Odsetki od zaległych płatności |
| --- | --- |

7

0

0

395

395

395

395

0

| 9 | Dochody różne |
| --- | --- |

9

1 966

534

1 586

730

3 552

1 263

2 289

Ogółem

10 503 403

10 132 676

98 629 134

88 029 409

109 132 537

98 162 085

10 970 453

Ogólna kwota operacji dotyczących dochodów z punktu widzenia ustalonych praw, tj. wystawionych nakazów odzyskania środków, wyniosła w 2012 roku 109 mln EUR. Z tej kwoty 98 mln EUR odzyskano w trakcie roku budżetowego, natomiast 11 mln EUR zostanie ściągniętych w roku 2013.

Blisko 60 % (57 mln EUR) całkowitych odzyskanych dochodów jest związanych z podatkami, obciążeniami i opłatami wspólnotowymi, które zostały pobrane od personelu SGR. Z tej kwoty 25 mln EUR obejmuje potrącenia od wynagrodzeń personelu. Kwota 32 mln EUR odpowiada składkom i uprawnieniom do świadczeń emerytalnych przenoszonym do systemu emerytalnego.

Pozostała część, czyli 40 % (40 mln EUR), pochodzi z rozmaitych operacji administracyjnych. Kwota ta pochodzi głównie z następujących źródeł:

| — | odzyskania części kwot wypłaconych państwom członkowskim w latach poprzednich z tytułu finansowania kosztów podróży służbowych delegacji, zgodnie z ich oświadczeniami za lata 2010 i 2011 (odpowiednio, 7,5 mln EUR i 15,4 mln EUR) (rozdział 57), |
| --- | --- |

—

odzyskania części kwot wypłaconych państwom członkowskim w latach poprzednich z tytułu finansowania kosztów podróży służbowych delegacji, zgodnie z ich oświadczeniami za lata 2010 i 2011 (odpowiednio, 7,5 mln EUR i 15,4 mln EUR) (rozdział 57),

| — | odzyskania płatności dokonanych przez państwa członkowskie z tytułu dodatkowych usług tłumaczenia ustnego na żądanie w niektórych językach (7,1 mln EUR) (rozdział 57), |
| --- | --- |

—

odzyskania płatności dokonanych przez państwa członkowskie z tytułu dodatkowych usług tłumaczenia ustnego na żądanie w niektórych językach (7,1 mln EUR) (rozdział 57),

| — | przesunięcia z ESDZ do Rady środków z tytułu płatności zaliczkowych za usługi świadczone przez SGR na rzecz ESDZ (6,3 mln EUR i 0,7 mln EUR) (odpowiednio, rozdziały 55 i 58), |
| --- | --- |

—

przesunięcia z ESDZ do Rady środków z tytułu płatności zaliczkowych za usługi świadczone przez SGR na rzecz ESDZ (6,3 mln EUR i 0,7 mln EUR) (odpowiednio, rozdziały 55 i 58),

| — | kwot wpłaconych przez inne instytucje i płatności dokonanych przez urzędników Rady na rzecz żłobka Rady (1,1 mln EUR) (rozdział 57). |
| --- | --- |

—

kwot wpłaconych przez inne instytucje i płatności dokonanych przez urzędników Rady na rzecz żłobka Rady (1,1 mln EUR) (rozdział 57).

4.3.   Wydatki w 2012 roku

4.3.1.   Przegląd wykonania budżetu w latach 2004–2012

W ciągu ostatnich 9 lat ogólny wskaźnik wykonania budżetu Rady Europejskiej/Rady wynosił około 96 % (wykres 1). Wskaźnik wykonania odnosi się do zobowiązań zaciągniętych w trakcie roku budżetowego.

Faktyczne roczne płatności w tym okresie wyniosły średnio 81 % budżetu. Różnica między ogólnym wykonaniem a płatnościami w danym roku (tj. zobowiązania, w odniesieniu do których nie dokonano płatności) została przeniesiona zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego na kolejny rok budżetowy z przeznaczeniem na niezbędne płatności.

Przeniesione środki można podzielić na dwie główne kategorie: funkcjonowanie SGR i budynki. Pierwsza kategoria związana jest ze zobowiązaniami należycie zaciągniętymi przed końcem roku budżetowego, ale w odniesieniu do których towary nie zostały jeszcze dostarczone lub dla których stosowne faktury nie zostały otrzymane przed końcem roku.

Wykres 1

Ogólne wykonanie budżetu w latach 2004–2012

Image

Druga kategoria dotyczy nabywania przez SGR budynków, takich jak LEX, żłobek i budynek Europa. W ostatnich kilku latach SGR mógł wykorzystać oszczędności poczynione w trakcie wykonywania budżetu w celu sfinansowania nabycia powyższych budynków.

W 2012 roku zrealizowano dwie płatności na poczet nabycia budynku Europa: pierwszą w lutym w wysokości 5 mln EUR, a drugą w grudniu w wysokości 10 mln EUR.

4.3.2.   Wykonanie środków według kategorii w 2012 roku

Analiza wydatków w 2012 roku została przedstawiona z uwzględnieniem 10 najistotniejszych kategorii wydatków.

Tabela 6 zestawia budżet końcowy po przesunięciach (kolumna 2) z wynikiem budżetu pod kątem zobowiązań (kolumna 3). Różnica między budżetem końcowym a zaciągniętymi zobowiązaniami odpowiada kwotom niewykorzystanym w roku 2012.

Tabela 6

Przegląd wykonania budżetu na rok 2012 (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Budżet 2012 (początkowy) | Budżet 2012 (3) (końcowy) | Zobowiązania | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Plan zatrudnienia | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 95,3 % | 13 851 099 |
| Inne wydatki związane z personelem | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 87,1 % | 3 029 406 |
| Budynki | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 97,8 % | 866 574 |
| Systemy komputerowe | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 99,6 % | 128 501 |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 92,6 % | 5 869 320 |
| Koszty podróży służbowych | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | 27,0 % | 14 670 126 |
| Dziennik Urzędowy | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 83,2 % | 869 209 |
| Różne | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 84,9 % | 2 713 458 |
| Rezerwa | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | 2 000 000 |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 91,5 % | 43 997 693 |
| Nabycie nieruchomości | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 % | — |
| Suma całkowita | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 91,8 % | 43 997 693 |

(EUR)

Kategoria

Budżet 2012 (początkowy)

Budżet 2012 (3) (końcowy)

Zobowiązania

Wskaźnik wykonania

Środki anulowane

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Plan zatrudnienia

294 797 000

294 797 000

280 945 901

95,3 %

13 851 099

Inne wydatki związane z personelem

23 490 000

23 490 000

20 460 594

87,1 %

3 029 406

Budynki

38 503 000

39 773 000

38 906 426

97,8 %

866 574

Systemy komputerowe

36 116 000

36 116 000

35 987 499

99,6 %

128 501

Koszty tłumaczenia ustnego

86 723 000

79 517 346

73 648 026

92,6 %

5 869 320

Koszty podróży służbowych

24 675 000

20 095 654

5 425 528

27,0 %

14 670 126

Dziennik Urzędowy

5 176 000

5 176 000

4 306 791

83,2 %

869 209

Różne

17 440 000

17 955 000

15 241 542

84,9 %

2 713 458

Rezerwa

2 000 000

2 000 000

—

—

2 000 000

Ogółem (z wył. nabycia)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

91,5 %

43 997 693

Nabycie nieruchomości

5 000 000

15 000 000

15 000 000

100,0 %

—

Suma całkowita

533 920 000

533 920 000

489 922 307

91,8 %

43 997 693

Wskaźnik ogólnego wykonania budżetu na 2012 rok, wraz z planowanymi płatnościami zaliczkowymi na poczet budynku Europa, wynosi 91,8 %.

Różnicę między budżetem końcowym a wykonaniem można wyjaśnić w następujący sposób:

| — | Fakt, że w latach 2011 i 2012 nie zastosowano korekty wynagrodzeń przyniósł niewykorzystane środki w kwocie 7,4 mln EUR w kategorii „plan zatrudnienia”. Kolejne niewykorzystane środki w kwocie 4,4 mln EUR wynikają z niskiego wskaźnika obsadzenia stanowisk w planie zatrudnienia (średnio 93 % (4)). Pozostałe 2 mln EUR dotyczą głównie niższego zapotrzebowania na należności przewidziane w regulaminie pracowniczym (np. dodatki na gospodarstwo domowe i inne dodatki). |
| --- | --- |

—

Fakt, że w latach 2011 i 2012 nie zastosowano korekty wynagrodzeń przyniósł niewykorzystane środki w kwocie 7,4 mln EUR w kategorii „plan zatrudnienia”. Kolejne niewykorzystane środki w kwocie 4,4 mln EUR wynikają z niskiego wskaźnika obsadzenia stanowisk w planie zatrudnienia (średnio 93 % (4)). Pozostałe 2 mln EUR dotyczą głównie niższego zapotrzebowania na należności przewidziane w regulaminie pracowniczym (np. dodatki na gospodarstwo domowe i inne dodatki).

| — | W kategorii „inne wydatki związane z personelem” blisko połowa z ogólnych oszczędności (1,4 mln EUR z 3 mln EUR) wynika z mniejszej liczby płatności dla pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych i na inne usługi zewnętrzne. Niższe wydatki w przypadku kosztów związanych z delegacjami przekładają się na oszczędności w kwocie 1,1 mln EUR. |
| --- | --- |

—

W kategorii „inne wydatki związane z personelem” blisko połowa z ogólnych oszczędności (1,4 mln EUR z 3 mln EUR) wynika z mniejszej liczby płatności dla pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych i na inne usługi zewnętrzne. Niższe wydatki w przypadku kosztów związanych z delegacjami przekładają się na oszczędności w kwocie 1,1 mln EUR.

| — | Ogólna realizacja wydatków związanych z budynkami (bez budynku Europa) przyniosła oszczędności w wysokości 0,9 mln EUR. Z tej kwoty 0,4 mln EUR jest rezultatem niższych kosztów wody, gazu i energii elektrycznej, zaś reszta wynika z oszczędności poczynionych w kontekście niektórych prac związanych z zagospodarowaniem i instalacją oraz prac konserwacyjnych. |
| --- | --- |

—

Ogólna realizacja wydatków związanych z budynkami (bez budynku Europa) przyniosła oszczędności w wysokości 0,9 mln EUR. Z tej kwoty 0,4 mln EUR jest rezultatem niższych kosztów wody, gazu i energii elektrycznej, zaś reszta wynika z oszczędności poczynionych w kontekście niektórych prac związanych z zagospodarowaniem i instalacją oraz prac konserwacyjnych.

| — | Niewykorzystane środki na tłumaczenia ustne w kwocie 5,9 mln EUR. Należy zauważyć, że te niewykorzystane środki wynikają ostatecznie z przesunięcia kwoty 9,4 mln EUR z pul środków na tłumaczenia ustne do pul środków na podróże służbowe delegacji (5) oraz kwoty 0,2 mln EUR na pokrycie dodatkowych kosztów prawnych ponoszonych przez Radę. Ten końcowy wynik uwzględnia również powrotne przesunięcie kwoty 2,4 mln EUR z niektórych pul środków na podróże w celu pokrycia dodatkowych kosztów tłumaczenia ustnego na niektóre języki. |
| --- | --- |

—

Niewykorzystane środki na tłumaczenia ustne w kwocie 5,9 mln EUR. Należy zauważyć, że te niewykorzystane środki wynikają ostatecznie z przesunięcia kwoty 9,4 mln EUR z pul środków na tłumaczenia ustne do pul środków na podróże służbowe delegacji (5) oraz kwoty 0,2 mln EUR na pokrycie dodatkowych kosztów prawnych ponoszonych przez Radę. Ten końcowy wynik uwzględnia również powrotne przesunięcie kwoty 2,4 mln EUR z niektórych pul środków na podróże w celu pokrycia dodatkowych kosztów tłumaczenia ustnego na niektóre języki.

| — | Kwota dostępna na koszty podróży służbowych delegacji, po przesunięciach, wyniosła 34,1 mln EUR. Początkowy budżet wynosił 24,7 mln EUR; do tej kwoty 9,4 mln EUR przesunięto z oszczędności na pulach środków przeznaczonych na tłumaczenia ustne. Z drugiej strony, w ciągu roku 2,4 mln EUR przesunięto w celu sfinansowania dodatkowych tłumaczeń ustnych na niektóre języki. Jako że państwa członkowskie musiały zwrócić niewykorzystane kwoty z lat poprzednich, tylko 5,4 mln EUR przeznaczono na późniejsze płatności w budżecie na 2012 rok. Takie niewykorzystanie środków spowodowało też, że możliwe stało się przesunięcie kwoty 10 mln EUR na dodatkową płatność na budynek Europa w 2012 roku, kwoty 1,3 mln EUR na prace związane z zagospodarowaniem i instalacją w budynku Justus Lipsius oraz kwoty 0,3 mln EUR na niektóre wydatki związane z posiedzeniami w Brukseli. |
| --- | --- |

—

Kwota dostępna na koszty podróży służbowych delegacji, po przesunięciach, wyniosła 34,1 mln EUR. Początkowy budżet wynosił 24,7 mln EUR; do tej kwoty 9,4 mln EUR przesunięto z oszczędności na pulach środków przeznaczonych na tłumaczenia ustne. Z drugiej strony, w ciągu roku 2,4 mln EUR przesunięto w celu sfinansowania dodatkowych tłumaczeń ustnych na niektóre języki. Jako że państwa członkowskie musiały zwrócić niewykorzystane kwoty z lat poprzednich, tylko 5,4 mln EUR przeznaczono na późniejsze płatności w budżecie na 2012 rok. Takie niewykorzystanie środków spowodowało też, że możliwe stało się przesunięcie kwoty 10 mln EUR na dodatkową płatność na budynek Europa w 2012 roku, kwoty 1,3 mln EUR na prace związane z zagospodarowaniem i instalacją w budynku Justus Lipsius oraz kwoty 0,3 mln EUR na niektóre wydatki związane z posiedzeniami w Brukseli.

| — | Wskaźnik wykonania środków na Dziennik Urzędowy wyniósł 83 %. Anulowane środki w kwocie 0,9 mln EUR wykazane w tabeli 6 wynikają głównie z mniejszej liczby aktów przyjmowanych w ramach procedury współdecyzji i innych aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym w 2012 roku. |
| --- | --- |

—

Wskaźnik wykonania środków na Dziennik Urzędowy wyniósł 83 %. Anulowane środki w kwocie 0,9 mln EUR wykazane w tabeli 6 wynikają głównie z mniejszej liczby aktów przyjmowanych w ramach procedury współdecyzji i innych aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym w 2012 roku.

| — | W kategorii „różne” stosunkowo niski wskaźnik wykonania wyjaśniają poniższe czynniki:






  — | mniejsze potrzeby finansowe na dokumentację, publikacje i akcje o charakterze publicznym (0,9 mln EUR), |
| --- | --- | --- |

—

W kategorii „różne” stosunkowo niski wskaźnik wykonania wyjaśniają poniższe czynniki:

—

mniejsze potrzeby finansowe na dokumentację, publikacje i akcje o charakterze publicznym (0,9 mln EUR),

| — | mniejsze potrzeby związane z organizacją posiedzeń, w tym koszty protokołu, konferencji i cateringu (0,7 mln EUR), |
| --- | --- |

—

mniejsze potrzeby związane z organizacją posiedzeń, w tym koszty protokołu, konferencji i cateringu (0,7 mln EUR),

| — | mniejsze potrzeby związane z niektórymi instalacjami technicznymi, takimi jak sprzęt multimedialny w salach konferencyjnych (0,5 mln EUR), |
| --- | --- |

—

mniejsze potrzeby związane z niektórymi instalacjami technicznymi, takimi jak sprzęt multimedialny w salach konferencyjnych (0,5 mln EUR),

| — | mniejsze zapotrzebowanie na transport oraz meble i materiały biurowe (odpowiednio, 0,2 mln i 0,1 mln EUR). |
| --- | --- |

—

mniejsze zapotrzebowanie na transport oraz meble i materiały biurowe (odpowiednio, 0,2 mln i 0,1 mln EUR).

| — | Ogólne niepełne wykorzystanie budżetu pozwoliło realokować 10 mln EUR, oprócz 5 mln EUR przeznaczonych w budżecie na płatności zaliczkowe na poczet budynku Europa. |
| --- | --- |

—

Ogólne niepełne wykorzystanie budżetu pozwoliło realokować 10 mln EUR, oprócz 5 mln EUR przeznaczonych w budżecie na płatności zaliczkowe na poczet budynku Europa.

4.3.3.   Zmiana budżetu w 2012 roku

W trakcie roku budżetowego 2012 środki były realokowane w drodze różnych przesunięć. Tabela 7 pokazuje decyzje, na mocy których zmieniono środki budżetowe w latach 2008–2012.

Tabela 7

Liczba zmian w budżecie według rodzaju w latach 2008–2012

| Zmiana | Rok |
| --- | --- |
| Rodzaj | Podstawa prawna (6) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Budżet korygujący | art. 29 RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przesunięcie B | art. 22 RF | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 |
| Przesunięcie C | art. 22 RF | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Przesunięcie D | art. 24 RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 |

Zmiana

Rok

Rodzaj

Podstawa prawna (6)

2008

2009

2010

2011

2012

Budżet korygujący

art. 29 RF

0

1

0

0

0

Przesunięcie B

art. 22 RF

72

46

47

23

23

Przesunięcie C

art. 22 RF

3

2

2

2

2

Przesunięcie D

art. 24 RF

1

0

0

0

0

Ogółem

76

49

49

25

25

Przesunięcia typu C, które wymagają poinformowania władzy budżetowej (zgodnie z art. 22 rozporządzenia finansowego), zostały dokonane, aby wzmocnić następujące elementy:

| — | przesunięcie C1 z dnia 31 maja 2012 r.:






  — | dodatkowe koszty prawne związane z nieprzewidzianymi sprawami antydumpingowymi (240 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

przesunięcie C1 z dnia 31 maja 2012 r.:

—

dodatkowe koszty prawne związane z nieprzewidzianymi sprawami antydumpingowymi (240 000 EUR),

| — | przesunięcie C2 z dnia 29 listopada 2012 r.:






  — | płatności zaliczkowe na budynek Europa (10 mln EUR), |
| --- | --- | --- |

—

przesunięcie C2 z dnia 29 listopada 2012 r.:

—

płatności zaliczkowe na budynek Europa (10 mln EUR),

| — | dodatkowe wydatki (1 270 000 EUR) na trzy projekty w budynku Justus Lipsius: udoskonalenie wyjść awaryjnych (217 000 EUR), wymiana zespołów chłodzących w systemach klimatyzacji (318 000 EUR) oraz rozbudowa lokalnego ośrodka danych (735 000 EUR), |
| --- | --- |

—

dodatkowe wydatki (1 270 000 EUR) na trzy projekty w budynku Justus Lipsius: udoskonalenie wyjść awaryjnych (217 000 EUR), wymiana zespołów chłodzących w systemach klimatyzacji (318 000 EUR) oraz rozbudowa lokalnego ośrodka danych (735 000 EUR),

| — | budżet na szkolenia: przesunięcie pozostałych środków z zakończonego programu Fellowship do (26 000 EUR). |
| --- | --- |

—

budżet na szkolenia: przesunięcie pozostałych środków z zakończonego programu Fellowship do (26 000 EUR).

W 2012 roku budżet Rady Europejskiej i Rady został wewnętrznie zmieniony za pomocą 23 przesunięć typu B, na podstawie art. 22 ust. 4 rozporządzenia finansowego. Pomimo tego, że przesunięcia te nie wymagają uprzedniego powiadomienia władzy budżetowej, muszą one być należycie uzasadnione zarówno w odniesieniu do pozycji, do których środki mają być przesunięte, jak i w odniesieniu do pozycji, z których środki te mają być usunięte.

Tabela 8 przedstawia w zarysie pozycje budżetowe, które zostały w istotny sposób (7) zmienione w 2012 roku w drodze różnych przesunięć.

Tabela 8

Pozycje budżetowe, które były przedmiotem znacznych przesunięć w 2012 roku

| (EUR) |
| --- |
| Pozycja/Artykuł | Treść | Budżet początkowy 2012 | Przesunięcia | Środki ostateczne | Różnica |
| 2002 | Nabycie nieruchomości | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 200 % |
| 2003 | Prace związane z zagospodarowaniem | 8 030 000 | 1 602 500 | 9 632 500 | 20 % |
| 2004 | Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków | 1 110 000 | – 325 000 | 785 000 | –29 % |
| 2010 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 12 861 000 | – 390 000 | 12 471 000 | –3 % |
| 2012 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 9 412 000 | 532 000 | 9 944 000 | 6 % |
| 2100 | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 7 969 000 | 827 273 | 8 796 273 | 10 % |
| 2101 | Usługi zewnętrzne związane z systemami komputerowymi | 19 032 000 | – 291 121 | 18 740 879 | –2 % |
| 2102 | Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania | 4 891 000 | 300 648 | 5 191 648 | 6 % |
| 2103 | Telekomunikacja | 4 224 000 | – 836 800 | 3 387 200 | –20 % |
| 2120 | Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych | 4 243 000 | – 809 000 | 3 434 000 | –19 % |
| 2122 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia technicznego | 580 000 | 300 000 | 880 000 | 52 % |
| 2200 | Koszty podróży służbowych delegacji | 24 675 000 | –4 579 346 | 20 095 654 | –19 % |
| 2202 | Koszty tłumaczenia ustnego | 86 723 000 | –7 205 654 | 79 517 346 | –8 % |
| 2203 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 2 000 000 | 377 000 | 2 377 000 | 19 % |
| 2205 | Organizacja konferencji, kongresów i spotkań | 800 000 | – 400 000 | 400 000 | –50 % |
| 2210 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 513 000 | 883 000 | 1 396 000 | 172 % |
| 2230 | Materiały biurowe | 657 000 | – 265 000 | 392 000 | –40 % |
| 2236 | Koszty prawne i koszty, odszkodowania, rekompensaty | 600 000 | 590 000 | 1 190 000 | 98 % |

(EUR)

Pozycja/Artykuł

Treść

Budżet początkowy 2012

Przesunięcia

Środki ostateczne

Różnica

2002

Nabycie nieruchomości

5 000 000

10 000 000

15 000 000

200 %

2003

Prace związane z zagospodarowaniem

8 030 000

1 602 500

9 632 500

20 %

2004

Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków

1 110 000

– 325 000

785 000

–29 %

2010

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

12 861 000

– 390 000

12 471 000

–3 %

2012

Ochrona i nadzór nad budynkami

9 412 000

532 000

9 944 000

6 %

2100

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego

7 969 000

827 273

8 796 273

10 %

2101

Usługi zewnętrzne związane z systemami komputerowymi

19 032 000

– 291 121

18 740 879

–2 %

2102

Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania

4 891 000

300 648

5 191 648

6 %

2103

Telekomunikacja

4 224 000

– 836 800

3 387 200

–20 %

2120

Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

4 243 000

– 809 000

3 434 000

–19 %

2122

Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia technicznego

580 000

300 000

880 000

52 %

2200

Koszty podróży służbowych delegacji

24 675 000

–4 579 346

20 095 654

–19 %

2202

Koszty tłumaczenia ustnego

86 723 000

–7 205 654

79 517 346

–8 %

2203

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 000 000

377 000

2 377 000

19 %

2205

Organizacja konferencji, kongresów i spotkań

800 000

– 400 000

400 000

–50 %

2210

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

513 000

883 000

1 396 000

172 %

2230

Materiały biurowe

657 000

– 265 000

392 000

–40 %

2236

Koszty prawne i koszty, odszkodowania, rekompensaty

600 000

590 000

1 190 000

98 %

4.4.   Środki przeniesione

4.4.1.   Wykonanie środków przeniesionych z roku 2011 na rok 2012

Jak przedstawiono w tabeli 9, kwotę 41,5 mln EUR przeniesiono z 2011 na 2012 rok. W porównaniu z 2011 rokiem.

Tabela 9

Wykonanie środków przeniesionych z roku 2011 na rok 2012 (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Środki przeniesione z roku 2011 | Płatności w 2012 roku | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plan zatrudnienia | 318 160 | 316 662 | 99,5 % | 1 499 |
| Inne wydatki związane z personelem | 3 233 722 | 2 529 707 | 78,2 % | 704 015 |
| Budynki | 8 092 005 | 6 015 243 | 74,3 % | 2 076 762 |
| Systemy komputerowe | 17 074 869 | 16 046 010 | 94,0 % | 1 028 859 |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 5 599 875 | 5 507 872 | 98,4 % | 92 003 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | — | — | — | — |
| Dziennik Urzędowy | 2 348 791 | 1 016 989 | 43,3 % | 1 331 802 |
| Tytuł III | 19 079 | 4 029 | 21,1 % | 15 050 |
| Różne | 4 808 554 | 4 137 433 | 86,0 % | 671 121 |
| Rezerwa | — | — | — | — |
| Ogółem | 41 495 055 | 35 573 944 | 85,7 % | 5 921 111 |

(EUR)

Kategoria

Środki przeniesione z roku 2011

Płatności w 2012 roku

Wskaźnik wykonania

Środki anulowane

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Plan zatrudnienia

318 160

316 662

99,5 %

1 499

Inne wydatki związane z personelem

3 233 722

2 529 707

78,2 %

704 015

Budynki

8 092 005

6 015 243

74,3 %

2 076 762

Systemy komputerowe

17 074 869

16 046 010

94,0 %

1 028 859

Koszty tłumaczenia ustnego

5 599 875

5 507 872

98,4 %

92 003

Koszty podróży służbowych delegacji

—

—

—

—

Dziennik Urzędowy

2 348 791

1 016 989

43,3 %

1 331 802

Tytuł III

19 079

4 029

21,1 %

15 050

Różne

4 808 554

4 137 433

86,0 %

671 121

Rezerwa

—

—

—

—

Ogółem

41 495 055

35 573 944

85,7 %

5 921 111

Wskaźnik wykonania środków przeniesionych z 2011 roku wyniósł 85,7 %. Chociaż w porównaniu z rokiem poprzednim można zauważyć wzrost wskaźnika wykonania, globalnie nie osiągnął on jeszcze oczekiwanego poziomu (> 95 %).

Główne przyczyny niskiego wskaźnika wykonania są następujące:

| — | Częściowy lub całkowity brak dostarczenia robót/towarów/usług zamówionych przez SGR w trakcie roku. |
| --- | --- |

—

Częściowy lub całkowity brak dostarczenia robót/towarów/usług zamówionych przez SGR w trakcie roku.

| — | Nieotrzymanie faktur za dostarczone roboty/towary/usługi. Należy zauważyć, że taka sytuacja nieuchronnie prowadzi do powstania obciążenia budżetowego w kolejnych latach. |
| --- | --- |

—

Nieotrzymanie faktur za dostarczone roboty/towary/usługi. Należy zauważyć, że taka sytuacja nieuchronnie prowadzi do powstania obciążenia budżetowego w kolejnych latach.

4.4.2.   Środki przeniesione z roku 2012 na rok 2013

Środki przeniesione z roku 2012 na rok 2013 wyniosły 46 mln EUR (tabela 10).

Tabela 10

Środki przeniesione z roku 2012 na rok 2013 (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Budżet 2012 (początkowy) | Budżet 2012 (8) (końcowy) | Zobowiązania | Środki
  Przeniesione na 2013 rok | Wskaźnik przeniesienia |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Plan zatrudnienia | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 471 458 | 0,2 % |
| Inne wydatki związane z personelem | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 3 425 715 | 16,7 % |
| Budynki | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 12 669 803 | 32,6 % |
| Systemy komputerowe | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 17 525 448 | 48,7 % |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 6 048 263 | 8,2 % |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | — | 0,0 % |
| Dziennik Urzędowy | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 777 798 | 18,1 % |
| Różne | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 5 082 161 | 33,3 % |
| Rezerwa | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 46 000 647 | 9,7 % |
| Nabycie nieruchomości | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | — | — |
| Suma całkowita | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 46 000 647 | 9,4 % |

(EUR)

Kategoria

Budżet 2012 (początkowy)

Budżet 2012 (8) (końcowy)

Zobowiązania

Środki

Przeniesione na 2013 rok

Wskaźnik przeniesienia

1

2

3

4

5 = 4/3

Plan zatrudnienia

294 797 000

294 797 000

280 945 901

471 458

0,2 %

Inne wydatki związane z personelem

23 490 000

23 490 000

20 460 594

3 425 715

16,7 %

Budynki

38 503 000

39 773 000

38 906 426

12 669 803

32,6 %

Systemy komputerowe

36 116 000

36 116 000

35 987 499

17 525 448

48,7 %

Koszty tłumaczenia ustnego

86 723 000

79 517 346

73 648 026

6 048 263

8,2 %

Koszty podróży służbowych delegacji

24 675 000

20 095 654

5 425 528

—

0,0 %

Dziennik Urzędowy

5 176 000

5 176 000

4 306 791

777 798

18,1 %

Różne

17 440 000

17 955 000

15 241 542

5 082 161

33,3 %

Rezerwa

2 000 000

2 000 000

—

—

—

Ogółem (z wył. nabycia)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

46 000 647

9,7 %

Nabycie nieruchomości

5 000 000

15 000 000

15 000 000

—

—

Suma całkowita

533 920 000

533 920 000

489 922 307

46 000 647

9,4 %

Kwoty przeniesione z roku 2012 na rok 2013 pochodzą głównie z poniższych kategorii:

| — | systemy komputerowe – 17,5 mln EUR, z czego 8,1 mln EUR dotyczy pomocy zewnętrznej, 5,7 mln – sprzętu i oprogramowania, 1,9 mln EUR – serwisowania i utrzymania, a 1,8 mln EUR – telekomunikacji, |
| --- | --- |

—

systemy komputerowe – 17,5 mln EUR, z czego 8,1 mln EUR dotyczy pomocy zewnętrznej, 5,7 mln – sprzętu i oprogramowania, 1,9 mln EUR – serwisowania i utrzymania, a 1,8 mln EUR – telekomunikacji,

| — | budynki – 12,7 mln EUR, z czego 6,8 mln EUR dotyczy różnych prac związanych z zagospodarowaniem, 2 mln EUR – ochrony i nadzoru, 1,5 mln EUR – sprzątania i utrzymania, zaś 1,2 mln EUR – energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania, |
| --- | --- |

—

budynki – 12,7 mln EUR, z czego 6,8 mln EUR dotyczy różnych prac związanych z zagospodarowaniem, 2 mln EUR – ochrony i nadzoru, 1,5 mln EUR – sprzątania i utrzymania, zaś 1,2 mln EUR – energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania,

| — | koszty tłumaczenia ustnego – 6 mln EUR, |
| --- | --- |

—

koszty tłumaczenia ustnego – 6 mln EUR,

| — | wydatki różne – 5,1 mln EUR, z czego 2 mln EUR dotyczy wyposażenia technicznego, 1,8 mln EUR – informacji i publikacji, zaś 1 mln EUR – kosztów posiedzeń i konferencji, |
| --- | --- |

—

wydatki różne – 5,1 mln EUR, z czego 2 mln EUR dotyczy wyposażenia technicznego, 1,8 mln EUR – informacji i publikacji, zaś 1 mln EUR – kosztów posiedzeń i konferencji,

| — | inne wydatki związane z personelem – 3,4 mln EUR, |
| --- | --- |

—

inne wydatki związane z personelem – 3,4 mln EUR,

| — | Dziennik Urzędowy – 0,8 mln EUR. |
| --- | --- |

—

Dziennik Urzędowy – 0,8 mln EUR.

4.5.   Dochody przeznaczone na określony cel

4.5.1.   Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2012 rokiem

Kwota dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2012 rokiem wyniosła 44,4 mln EUR. Z tego 38,8 mln EUR dotyczyło działalności SGR. W trakcie roku budżetowego zaciągnięto zobowiązania na kwotę 38,4 mln EUR, a kwotę 0,45 mln EUR pozostawiono do dalszego przeniesienia na rok 2013.

Kolejna część dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2012 rokiem (5,6 mln EUR) dotyczy kwot przesuniętych w 2011 roku przez ESDZ do Rady na pokrycie kosztów usług określonych w poszczególnych umowach o gwarantowanym poziomie usług między obiema instytucjami i świadczonych przez SGR.

Tabela 11

Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2012 rokiem (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przed 2012 rokiem | Zobowiązania | Dostępne dochody przeznaczone na określony cel |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Plan zatrudnienia | 1 197 426 | 1 197 307 | 119 |
| Inne wydatki związane z personelem | 2 514 142 | 2 267 414 | 246 728 |
| Budynki | 929 783 | 802 223 | 127 560 |
| Systemy komputerowe | 1 622 061 | 1 551 677 | 70 384 |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 5 277 857 | 5 277 857 | — |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 26 404 686 | 26 404 686 | — |
| Dziennik Urzędowy | 194 897 | 194 897 | — |
| Różne | 673 432 | 663 023 | 10 409 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 38 814 284 | 38 359 083 | 455 201 |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 5 611 152 | 5 379 947 | 231 205 |
| Suma całkowita | 44 425 436 | 43 739 031 | 686 405 |

(EUR)

Kategoria

Dochody przeznaczone na określony cel przed 2012 rokiem

Zobowiązania

Dostępne dochody przeznaczone na określony cel

1

2

3 = 1 – 2

Plan zatrudnienia

1 197 426

1 197 307

119

Inne wydatki związane z personelem

2 514 142

2 267 414

246 728

Budynki

929 783

802 223

127 560

Systemy komputerowe

1 622 061

1 551 677

70 384

Koszty tłumaczenia ustnego

5 277 857

5 277 857

—

Koszty podróży służbowych delegacji

26 404 686

26 404 686

—

Dziennik Urzędowy

194 897

194 897

—

Różne

673 432

663 023

10 409

Ogółem Rada Europejska/Rada

38 814 284

38 359 083

455 201

Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ

5 611 152

5 379 947

231 205

Suma całkowita

44 425 436

43 739 031

686 405

4.5.2.   Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2012 roku

Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2012 roku wyniosły 40,7 mln EUR (tabela 12). Z tego kwota 7 mln EUR odpowiada kwotom przesuniętym przez ESDZ do Rady.

Dochody przeznaczone na określony cel w 2012 roku związane z działalnością SGR wyniosły 33,7 mln EUR. W trakcie roku budżetowego wykorzystano 0,7 mln EUR, zaś kwota 33 mln EUR została przeniesiona na rok 2012 zgodnie z art. 10 RF.

Tabela 12

Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych w 2012 roku (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przed 2012 rokiem | Zobowiązania | Dostępne dochody przeznaczone na określony cel |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Plan zatrudnienia | 784 727 | — | 784 727 |
| Inne wydatki związane z personelem | 1 404 014 | 168 488 | 1 235 526 |
| Budynki | 605 059 | 287 247 | 317 813 |
| Systemy komputerowe | 473 960 | 91 698 | 382 262 |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 7 114 352 | — | 7 114 352 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 22 860 824 | — | 22 860 824 |
| Dziennik Urzędowy | 127 337 | — | 127 337 |
| Różne | 371 086 | 118 825 | 252 261 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 33 741 360 | 666 258 | 33 075 101 |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 6 980 083 | 4 510 007 | 2 470 077 |
| Suma całkowita | 40 721 443 | 5 176 265 | 35 545 178 |

(EUR)

Kategoria

Dochody przeznaczone na określony cel przed 2012 rokiem

Zobowiązania

Dostępne dochody przeznaczone na określony cel

1

2

3 = 1 – 2

Plan zatrudnienia

784 727

—

784 727

Inne wydatki związane z personelem

1 404 014

168 488

1 235 526

Budynki

605 059

287 247

317 813

Systemy komputerowe

473 960

91 698

382 262

Koszty tłumaczenia ustnego

7 114 352

—

7 114 352

Koszty podróży służbowych delegacji

22 860 824

—

22 860 824

Dziennik Urzędowy

127 337

—

127 337

Różne

371 086

118 825

252 261

Ogółem Rada Europejska/Rada

33 741 360

666 258

33 075 101

Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ

6 980 083

4 510 007

2 470 077

Suma całkowita

40 721 443

5 176 265

35 545 178

Większość (68 %) dochodów przeznaczonych na określony cel jest związana z kosztami podróży służbowych delegacji (22,9 mln EUR). Kwota 7,1 mln EUR na tłumaczenia ustne pochodzi z dopłat dla niektórych języków w celu pokrycia kosztów dodatkowego tłumaczenia ustnego w tych językach. Pozostała część dotyczy głównie zwrotu kwot związanych z rozmaitymi operacjami administracyjnymi Rady.

---

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.

Wszystkie inne odniesienia do rozporządzenia finansowego w niniejszym dokumencie dotyczą rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, które to rozporządzenie miało zastosowanie w trakcie roku budżetowego 2012.

(2)  Budżet końcowy po zmniejszeniu o 40 mln EUR na Europejski plan naprawy gospodarczej w grudniu 2009 roku wyniósł 563 mln EUR.

(3)  W tym wewnętrzne realokacje środków.

(4)  W 2011 roku średni wskaźnik obsadzenia stanowisk wyniósł 92 %. W roku 2012 do odnośnych środków zastosowano ryczałtową redukcję w wysokości 5,5 %.

(5)  Zgodnie z decyzją 111/07 SGR dokonuje przesunięcia 66 % niewykorzystanych kwot dostępnych w pulach językowych na tłumaczenia ustne do pul środków na wydatki związane z podróżami służbowymi delegatów do wykorzystania w tym samym roku budżetowym. W 2012 roku odpowiadało to kwocie 9,4 mln EUR.

(6)  Rozporządzenie finansowe 2002; rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002.

(7)  Kwota netto > 250 000 EUR.

(8)  W tym wewnętrzne realokacje środków.

---

ZAŁĄCZNIK

RADA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA ROK 2012

| (EUR) |
| --- |
| Pozycja budżetowa | Początkowe środki 2012 | Przesunięcia/Korekty 2012 | Końcowe środki 2012 | Zobowiązania 2012 | Płatności 2012 | Przeniesienie na podstawie uprawnienia na rok 2013 | Przeniesienie na podstawie decyzji na rok 2013 | Środki anulowane |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Wynagrodzenie podstawowe | 311 000,00 | | 311 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 6 778,88 |
| 1001 | Należności związane z zajmowanym stanowiskiem | 67 000,00 | | 67 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 4 350,04 |
| 1002 | Należności związane z osobistą sytuacją pracownika | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Zabezpieczenie społeczne | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 8 123,24 |
| 1004 | Inne wydatki na zarządzanie | 910 000,00 | | 910 000,00 | 378 680,53 | 211 322,12 | 167 358 | | 531 319,47 |
| 1006 | Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy | 77 000,00 | | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Wynagrodzenia i inne należności | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358,41 | | 639 440,91 |
| 1020 | Środki tymczasowe na zmiany wynagrodzeń | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Środki tymczasowe | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Ogółem rozdział 10 – Członkowie instytucji | 1 454 000,00 | | 1 454 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358 | | 688 440,91 |
| 1100 | Wynagrodzenie podstawowe | 219 068 000,00 | | 219 068 000,00 | 211 616 173,82 | 211 616 173,82 | | | 7 451 826,18 |
| 1101 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane ze stanowiskiem | 2 573 000,00 | | 2 573 000,00 | 1 937 144,29 | 1 937 144,29 | | | 635 855,71 |
| 1102 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika | 57 434 000,00 | | 57 434 000,00 | 54 770 833,91 | 54 770 834 | | | 2 663 166,09 |
| 1103 | Zabezpieczenie społeczne | 9 602 000,00 | | 9 602 000,00 | 8 788 419,75 | 8 788 420 | | | 813 580,25 |
| 1104 | Wskaźniki korygujące | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 67 975,95 | 67 976 | | | 22 024,05 |
| 1105 | Godziny nadliczbowe | 1 633 000,00 | | 1 633 000,00 | 1 538 691,78 | 1 538 691,78 | | | 94 308,22 |
| 1106 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy | 3 140 000,00 | –60 000,00 | 3 080 000,00 | 2 226 661,19 | 1 755 203,10 | 471 458,09 | | 853 338,81 |
| 110 | Wynagrodzenia i inne należności | 293 480 000,00 | | 293 480 000,00 | 280 945 900,69 | 280 474 442,60 | 471 458,09 | | 12 534 099,31 |
| 1110 | Świadczenia w przypadku przejścia na emeryturę w interesie służby | 321 000,00 | | 321 000,00 | 303 472,77 | 303 472,77 | | | 17 527,23 |
| 1111 | Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy | 282 000,00 | | 282 000,00 | 236 508,42 | 236 508,42 | | | 45 491,58 |
| 1112 | Należności byłych sekretarzy generalnych | 387 000,00 | | 387 000,00 | 362 301,24 | 362 301,24 | | | 24 698,76 |
| 111 | Ustanie stosunku pracy | 990 000,00 | | 990 000,00 | 902 282,43 | 902 282 | | | 87 717,57 |
| 1120 | Środki tymczasowe (urzędnicy i pracownicy czasowi) | 1 317 000,00 | | 1 317 000,00 | | | | | 1 317 000,00 |
| 1121 | Środki tymczasowe (emeryci i personel objęty specjalnym programem emerytalnym) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 112 | Środki tymczasowe | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | | | | | 1 322 000,00 |
| Ogółem rozdział 11 – Urzędnicy i pracownicy czasowi | 295 792 000,00 | | 295 792 000,00 | 281 848 183,12 | 281 376 725,03 | 471 458,09 | | 13 943 816,88 |
| 1200 | Inni pracownicy | 7 752 000,00 | | 7 752 000,00 | 6 952 901,93 | 6 922 872,67 | 30 029,26 | | 799 098,07 |
| 1201 | Oddelegowani eksperci krajowi | 1 187 000,00 | –80 000,00 | 1 107 000,00 | 860 728,35 | 857 002,64 | 3 725,71 | | 246 271,65 |
| 1202 | Staże | 565 000,00 | | 565 000,00 | 558 462,60 | 547 655,87 | 10 806,73 | | 6 537,40 |
| 1203 | Usługi zewnętrzne | 2 069 000,00 | 210 000,00 | 2 279 000,00 | 2 009 592,18 | 1 265 594,26 | 743 997,92 | | 269 407,82 |
| 1204 | Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych | 177 000,00 | – 130 000 | 47 000,00 | | | | | 47 000,00 |
| 120 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 11 750 000,00 | | 11 750 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 368 314,94 |
| 1220 | Środki tymczasowe | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 122 | Środki tymczasowe | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| Ogółem rozdział 12 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 11 801 000,00 | | 11 801 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 419 314,94 |
| 1300 | Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu | 152 000,00 | | 152 000,00 | 150 250,00 | 93 893,80 | 56 356,20 | | 1 750,00 |
| 1301 | Doskonalenie zawodowe | 1 683 000,00 | 26 000,00 | 1 709 000,00 | 1 703 963,63 | 722 712,30 | 981 251,33 | | 5 036,37 |
| 130 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 1 835 000,00 | 26 000,00 | 1 861 000,00 | 1 854 213,63 | 816 606,10 | 1 037 607,53 | | 6 786,37 |
| 1310 | Pomoc w szczególnych przypadkach | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 866,02 | 26 866,02 | | | 23 133,98 |
| 1311 | Kontakty towarzyskie między pracownikami | 119 000,00 | –10 000,00 | 109 000,00 | 106 479,94 | 95 940,91 | 10 539,03 | | 2 520,06 |
| 1312 | Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych | 69 000,00 | –10 000,00 | 59 000,00 | 42 046,03 | 31 966,30 | 10 079,73 | | 16 953,97 |
| 1313 | Inne wydatki socjalne | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 600,00 | 74 971,17 | 629 | | 400,00 |
| 131 | Środki wsparcia dla personelu instytucji | 294 000,00 | | 294 000,00 | 250 991,99 | 229 744,40 | 21 247,59 | | 43 008,01 |
| 1320 | Służba medyczna | 431 000,00 | | 431 000,00 | 399 458,06 | 214 799,96 | 184 658,10 | | 31 541,94 |
| 1321 | Restauracje i stołówki | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 031 872,03 | 1 024 460,53 | 7 411,50 | | 83 127,97 |
| 1322 | Żłobki i świetlice | 1 749 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 629 000,00 | 885 127,38 | 743 872,62 | | 120 000,00 |
| 132 | Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją | 3 295 000,00 | | 3 295 000,00 | 3 060 330,09 | 2 124 387,87 | 935 942,22 | | 234 669,91 |
| 1331 | Koszty delegacji Sekretariatu Rady | 3 216 000,00 | –26 000,00 | 3 190 000,00 | 2 712 267,17 | 2 277 267,17 | 435 000,00 | | 477 732,83 |
| 1332 | Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską | 600 000,00 | | 600 000,00 | 533 264,69 | 493 264,69 | 40 000,00 | | 66 735,31 |
| 133 | Delegacje | 3 816 000,00 | –26 000,00 | 3 790 000,00 | 3 245 531,86 | 2 770 531,86 | 475 000,00 | | 544 468,14 |
| Ogółem rozdział 13 – Inne wydatki dotyczące pracowników związanych z instytucją | 9 240 000,00 | | 9 240 000,00 | 8 411 067,57 | 5 941 270,23 | 2 469 797,34 | | 828 932,43 |
| OGÓŁEM TYTUŁ 1 – Osoby związane z instytucją | 318 287 000,00 | | 318 287 000,00 | 301 406 494,84 | 297 509 321,38 | 3 897 173,46 | | 16 880 505,16 |
| 2000 | Czynsze | 1 607 000,00 | –77 500,00 | 1 529 500,00 | 1 527 296,71 | 1 524 023,75 | 3 272,96 | | 2 203,29 |
| 2002 | Nabywanie nieruchomości | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | |
| 2003 | Prace związane z zagospodarowaniem | 8 030 000,00 | 1 602 500,00 | 9 632 500,00 | 9 478 257,16 | 2 711 843,32 | 6 766 413,84 | | 154 242,84 |
| 2004 | Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków | 1 110 000,00 | – 325 000,00 | 785 000,00 | 778 229,62 | 242 277,28 | 535 952,34 | | 6 770,38 |
| 2005 | Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i zagospodarowaniem budynków | 485 000,00 | 70 000,00 | 555 000,00 | 539 628,41 | 183 460,75 | 356 167,66 | | 15 371,59 |
| 200 | Budynki | 16 232 000,00 | 11 270 000,00 | 27 502 000,00 | 27 323 411,90 | 19 661 605,10 | 7 661 806,80 | | 178 588,10 |
| 2010 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 12 861 000,00 | – 390 000,00 | 12 471 000,00 | 12 330 689,96 | 10 790 693,87 | 1 539 996,09 | | 140 310,04 |
| 2011 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 4 232 000,00 | – 110 000,00 | 4 122 000,00 | 3 728 975,81 | 2 501 307,59 | 1 227 668,22 | | 393 024,19 |
| 2012 | Ochrona budynków i nadzór nad nimi | 9 412 000,00 | 532 000,00 | 9 944 000,00 | 9 895 734,75 | 7 852 018,40 | 2 043 716,35 | | 48 265,25 |
| 2013 | Ubezpieczenie | 211 000,00 | | 211 000,00 | 195 604,73 | 195 604,73 | | | 15 395,27 |
| 2014 | Inne wydatki związane z budynkami | 555 000,00 | –32 000,00 | 523 000,00 | 432 009,13 | 235 393,39 | 196 615,74 | | 90 990,87 |
| 201 | Wydatki związane z budynkami | 27 271 000,00 | | 27 271 000,00 | 26 583 014,38 | 21 575 017,98 | 5 007 996,40 | | 687 985,62 |
| Ogółem rozdział 20 – Budynki i koszty dodatkowe | 43 503 000,00 | 11 270 000,00 | 54 773 000,00 | 53 906 426,28 | 41 236 623,08 | 12 669 803,20 | | 866 573,72 |
| 2100 | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 7 969 000,00 | 827 273,00 | 8 796 273,00 | 8 795 827,10 | 3 073 765 | 5 722 062 | | 445,90 |
| 2101 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych | 19 032 000,00 | – 291 121,00 | 18 740 879,00 | 18 612 852,82 | 10 509 678,07 | 8 103 174,75 | | 128 026,18 |
| 2102 | Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania | 4 891 000 | 300 648,00 | 5 191 648,00 | 5 191 642,86 | 3 288 900 | 1 902 743 | | 5,14 |
| 2103 | Telekomunikacja | 4 224 000,00 | – 836 800,00 | 3 387 200,00 | 3 387 175,95 | 1 589 707,06 | 1 797 468,89 | | 24,05 |
| 210 | Systemy komputerowe i telekomunikacja | 36 116 000,00 | | 36 116 000,00 | 35 987 498,73 | 18 462 050,44 | 17 525 448,29 | | 128 501,27 |
| 2111 | Zakup i wymiana mebli | 914 000,00 | | 914 000,00 | 774 779,13 | 568 333,84 | 206 445 | | 139 220,87 |
| 2112 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa mebli | 32 000,00 | | 32 000,00 | 31 765,66 | 16 058,00 | 15 707,66 | | 234,34 |
| 211 | Meble | 946 000,00 | | 946 000,00 | 806 544,79 | 584 391,84 | 222 152,95 | | 139 455,21 |
| 2120 | Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych | 4 243 000,00 | – 809 000,00 | 3 434 000,00 | 3 039 474,50 | 1 274 318,35 | 1 765 156,15 | | 394 525,50 |
| 2121 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową instalacji i wyposażenia technicznego | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 64 025,00 | 37 038,00 | 26 987,00 | | 4 975,00 |
| 2122 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa instalacji i wyposażenia technicznego | 580 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | 744 282,89 | 555 128,65 | 189 154,24 | | 135 717,11 |
| 212 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 4 883 000,00 | – 500 000,00 | 4 383 000,00 | 3 847 782,39 | 1 866 485,00 | 1 981 297,39 | | 535 217,61 |
| 2132 | Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego | 384 000,00 | | 384 000,00 | 258 583,52 | 200 532,86 | 58 050,66 | | 125 416,48 |
| 2133 | Plan mobilności | 360 000,00 | | 360 000,00 | 250 239,47 | 125 239,47 | 125 000,00 | | 109 760,53 |
| 213 | Transport | 744 000,00 | | 744 000,00 | 508 822,99 | 325 772,33 | 183 050,66 | | 235 177,01 |
| Ogółem rozdział 21 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie | 42 689 000,00 | – 500 000,00 | 42 189 000,00 | 41 150 648,90 | 21 238 699,61 | 19 911 949,29 | | 1 038 351,10 |
| 2200 | Koszty podróży służbowych delegacji | 24 675 000,00 | –4 579 346,00 | 20 095 654,00 | 5 425 528,00 | 5 425 528,00 | | | 14 670 126,00 |
| 2201 | Inne koszty podróży służbowych | 420 000,00 | | 420 000,00 | 284 103,94 | 190 303,94 | 93 800,00 | | 135 896,06 |
| 2202 | Koszty tłumaczenia ustnego | 86 723 000,00 | –7 205 654,00 | 79 517 346,00 | 73 648 025,60 | 67 599 763,00 | 6 048 262,60 | | 5 869 320,40 |
| 2203 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 2 000 000,00 | 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 137 952,82 | 1 717 688,17 | 420 264,65 | | 239 047,18 |
| 2204 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 3 024 000,00 | – 102 000,00 | 2 922 000,00 | 2 787 218,16 | 2 278 477,99 | 508 740,17 | | 134 781,84 |
| 2205 | Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń | 800 000,00 | – 400 000,00 | 400 000,00 | 172 461,31 | 127 415,56 | 45 045,75 | | 227 538,69 |
| 220 | Posiedzenia i konferencje | 117 642 000,00 | –11 910 000,00 | 105 732 000,00 | 84 455 289,83 | 77 339 177 | 7 116 113 | | 21 276 710,17 |
| 2210 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 513 000,00 | 883 000,00 | 1 396 000,00 | 840 232,22 | 601 603,68 | 238 628,54 | | 555 767,78 |
| 2211 | Dziennik Urzędowy | 5 176 000,00 | | 5 176 000,00 | 4 306 791,38 | 3 528 993,02 | 777 798,36 | | 869 208,62 |
| 2212 | Publikacje ogólne | 610 000,00 | – 155 000,00 | 455 000,00 | 287 331,16 | 139 379,53 | 147 951,63 | | 167 668,84 |
| 2213 | Informacje i akcje o charakterze publicznym | 1 753 000,00 | 172 000,00 | 1 925 000,00 | 1 735 061,91 | 1 069 552,33 | 665 509,58 | | 189 938,09 |
| 221 | Informacja | 8 052 000,00 | 900 000,00 | 8 952 000,00 | 7 169 416,67 | 5 339 528,56 | 1 829 888,11 | | 1 782 583,33 |
| 2230 | Materiały biurowe | 657 000,00 | – 265 000,00 | 392 000,00 | 312 427,83 | 197 371,33 | 115 056,50 | | 79 572,17 |
| 2231 | Opłaty pocztowe | 145 000,00 | –65 000,00 | 80 000,00 | 79 976,56 | 62 714,24 | 17 262,32 | | 23,44 |
| 2232 | Koszty badań, analiz i konsultacji | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 7 000,00 |
| 2234 | Przeprowadzki | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2235 | Obciążenia finansowe | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 180,00 | 5 029,52 | 5 150 | | 9 820,00 |
| 2236 | Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty | 600 000,00 | 590 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 990,00 | 897 299,39 | 292 690,61 | | 10,00 |
| 2237 | Inne wydatki na działalność | 275 000,00 | –20 000,00 | 255 000,00 | 208 455,98 | 95 896,19 | 112 559,79 | | 46 544,02 |
| 223 | Wydatki różne | 1 747 000,00 | 240 000 | 1 987 000,00 | 1 834 030,37 | 1 258 310,67 | 575 719,70 | | 152 969,63 |
| Ogółem rozdział 22 – Wydatki na działalność | 127 441 000,00 | –10 770 000,00 | 116 671 000,00 | 93 458 736,87 | 83 937 015,89 | 9 521 720,98 | | 23 212 263,13 |
| OGÓŁEM TYTUŁ 2 – Budynki, wyposażenie i wydatki na działalność | 213 633 000,00 | | 213 633 000,00 | 188 515 812,05 | 146 412 338,58 | 42 103 473,47 | | 25 117 187,95 |
| 101 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TYTUŁ 10 – Inne wydatki | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| BUDŻET OGÓŁEM | 533 920 000,00 | | 533 920 000,00 | 489 922 306,89 | 443 921 659,96 | 46 000 646,93 | | 43 997 693,11 |

(EUR)

Pozycja budżetowa

Początkowe środki 2012

Przesunięcia/Korekty 2012

Końcowe środki 2012

Zobowiązania 2012

Płatności 2012

Przeniesienie na podstawie uprawnienia na rok 2013

Przeniesienie na podstawie decyzji na rok 2013

Środki anulowane

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Wynagrodzenie podstawowe

311 000,00

311 000,00

304 221,12

304 221,12

6 778,88

1001

Należności związane z zajmowanym stanowiskiem

67 000,00

67 000,00

62 649,96

62 649,96

4 350,04

1002

Należności związane z osobistą sytuacją pracownika

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Zabezpieczenie społeczne

20 000,00

20 000,00

11 876,76

11 876,76

8 123,24

1004

Inne wydatki na zarządzanie

910 000,00

910 000,00

378 680,53

211 322,12

167 358

531 319,47

1006

Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy

77 000,00

77 000,00

77 000,00

100

Wynagrodzenia i inne należności

1 405 000,00

1 405 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358,41

639 440,91

1020

Środki tymczasowe na zmiany wynagrodzeń

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Środki tymczasowe

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Ogółem rozdział 10 – Członkowie instytucji

1 454 000,00

1 454 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358

688 440,91

1100

Wynagrodzenie podstawowe

219 068 000,00

219 068 000,00

211 616 173,82

211 616 173,82

7 451 826,18

1101

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane ze stanowiskiem

2 573 000,00

2 573 000,00

1 937 144,29

1 937 144,29

635 855,71

1102

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika

57 434 000,00

57 434 000,00

54 770 833,91

54 770 834

2 663 166,09

1103

Zabezpieczenie społeczne

9 602 000,00

9 602 000,00

8 788 419,75

8 788 420

813 580,25

1104

Wskaźniki korygujące

30 000,00

60 000,00

90 000,00

67 975,95

67 976

22 024,05

1105

Godziny nadliczbowe

1 633 000,00

1 633 000,00

1 538 691,78

1 538 691,78

94 308,22

1106

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy

3 140 000,00

–60 000,00

3 080 000,00

2 226 661,19

1 755 203,10

471 458,09

853 338,81

110

Wynagrodzenia i inne należności

293 480 000,00

293 480 000,00

280 945 900,69

280 474 442,60

471 458,09

12 534 099,31

1110

Świadczenia w przypadku przejścia na emeryturę w interesie służby

321 000,00

321 000,00

303 472,77

303 472,77

17 527,23

1111

Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy

282 000,00

282 000,00

236 508,42

236 508,42

45 491,58

1112

Należności byłych sekretarzy generalnych

387 000,00

387 000,00

362 301,24

362 301,24

24 698,76

111

Ustanie stosunku pracy

990 000,00

990 000,00

902 282,43

902 282

87 717,57

1120

Środki tymczasowe (urzędnicy i pracownicy czasowi)

1 317 000,00

1 317 000,00

1 317 000,00

1121

Środki tymczasowe (emeryci i personel objęty specjalnym programem emerytalnym)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

112

Środki tymczasowe

1 322 000,00

1 322 000,00

1 322 000,00

Ogółem rozdział 11 – Urzędnicy i pracownicy czasowi

295 792 000,00

295 792 000,00

281 848 183,12

281 376 725,03

471 458,09

13 943 816,88

1200

Inni pracownicy

7 752 000,00

7 752 000,00

6 952 901,93

6 922 872,67

30 029,26

799 098,07

1201

Oddelegowani eksperci krajowi

1 187 000,00

–80 000,00

1 107 000,00

860 728,35

857 002,64

3 725,71

246 271,65

1202

Staże

565 000,00

565 000,00

558 462,60

547 655,87

10 806,73

6 537,40

1203

Usługi zewnętrzne

2 069 000,00

210 000,00

2 279 000,00

2 009 592,18

1 265 594,26

743 997,92

269 407,82

1204

Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych

177 000,00

– 130 000

47 000,00

47 000,00

120

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

11 750 000,00

11 750 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 368 314,94

1220

Środki tymczasowe

51 000,00

51 000,00

51 000,00

122

Środki tymczasowe

51 000,00

51 000,00

51 000,00

Ogółem rozdział 12 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

11 801 000,00

11 801 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 419 314,94

1300

Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

152 000,00

152 000,00

150 250,00

93 893,80

56 356,20

1 750,00

1301

Doskonalenie zawodowe

1 683 000,00

26 000,00

1 709 000,00

1 703 963,63

722 712,30

981 251,33

5 036,37

130

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 835 000,00

26 000,00

1 861 000,00

1 854 213,63

816 606,10

1 037 607,53

6 786,37

1310

Pomoc w szczególnych przypadkach

40 000,00

10 000,00

50 000,00

26 866,02

26 866,02

23 133,98

1311

Kontakty towarzyskie między pracownikami

119 000,00

–10 000,00

109 000,00

106 479,94

95 940,91

10 539,03

2 520,06

1312

Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

69 000,00

–10 000,00

59 000,00

42 046,03

31 966,30

10 079,73

16 953,97

1313

Inne wydatki socjalne

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 600,00

74 971,17

629

400,00

131

Środki wsparcia dla personelu instytucji

294 000,00

294 000,00

250 991,99

229 744,40

21 247,59

43 008,01

1320

Służba medyczna

431 000,00

431 000,00

399 458,06

214 799,96

184 658,10

31 541,94

1321

Restauracje i stołówki

1 115 000,00

1 115 000,00

1 031 872,03

1 024 460,53

7 411,50

83 127,97

1322

Żłobki i świetlice

1 749 000,00

1 749 000,00

1 629 000,00

885 127,38

743 872,62

120 000,00

132

Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją

3 295 000,00

3 295 000,00

3 060 330,09

2 124 387,87

935 942,22

234 669,91

1331

Koszty delegacji Sekretariatu Rady

3 216 000,00

–26 000,00

3 190 000,00

2 712 267,17

2 277 267,17

435 000,00

477 732,83

1332

Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską

600 000,00

600 000,00

533 264,69

493 264,69

40 000,00

66 735,31

133

Delegacje

3 816 000,00

–26 000,00

3 790 000,00

3 245 531,86

2 770 531,86

475 000,00

544 468,14

Ogółem rozdział 13 – Inne wydatki dotyczące pracowników związanych z instytucją

9 240 000,00

9 240 000,00

8 411 067,57

5 941 270,23

2 469 797,34

828 932,43

OGÓŁEM TYTUŁ 1 – Osoby związane z instytucją

318 287 000,00

318 287 000,00

301 406 494,84

297 509 321,38

3 897 173,46

16 880 505,16

2000

Czynsze

1 607 000,00

–77 500,00

1 529 500,00

1 527 296,71

1 524 023,75

3 272,96

2 203,29

2002

Nabywanie nieruchomości

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2003

Prace związane z zagospodarowaniem

8 030 000,00

1 602 500,00

9 632 500,00

9 478 257,16

2 711 843,32

6 766 413,84

154 242,84

2004

Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków

1 110 000,00

– 325 000,00

785 000,00

778 229,62

242 277,28

535 952,34

6 770,38

2005

Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i zagospodarowaniem budynków

485 000,00

70 000,00

555 000,00

539 628,41

183 460,75

356 167,66

15 371,59

200

Budynki

16 232 000,00

11 270 000,00

27 502 000,00

27 323 411,90

19 661 605,10

7 661 806,80

178 588,10

2010

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

12 861 000,00

– 390 000,00

12 471 000,00

12 330 689,96

10 790 693,87

1 539 996,09

140 310,04

2011

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

4 232 000,00

– 110 000,00

4 122 000,00

3 728 975,81

2 501 307,59

1 227 668,22

393 024,19

2012

Ochrona budynków i nadzór nad nimi

9 412 000,00

532 000,00

9 944 000,00

9 895 734,75

7 852 018,40

2 043 716,35

48 265,25

2013

Ubezpieczenie

211 000,00

211 000,00

195 604,73

195 604,73

15 395,27

2014

Inne wydatki związane z budynkami

555 000,00

–32 000,00

523 000,00

432 009,13

235 393,39

196 615,74

90 990,87

201

Wydatki związane z budynkami

27 271 000,00

27 271 000,00

26 583 014,38

21 575 017,98

5 007 996,40

687 985,62

Ogółem rozdział 20 – Budynki i koszty dodatkowe

43 503 000,00

11 270 000,00

54 773 000,00

53 906 426,28

41 236 623,08

12 669 803,20

866 573,72

2100

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego

7 969 000,00

827 273,00

8 796 273,00

8 795 827,10

3 073 765

5 722 062

445,90

2101

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych

19 032 000,00

– 291 121,00

18 740 879,00

18 612 852,82

10 509 678,07

8 103 174,75

128 026,18

2102

Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania

4 891 000

300 648,00

5 191 648,00

5 191 642,86

3 288 900

1 902 743

5,14

2103

Telekomunikacja

4 224 000,00

– 836 800,00

3 387 200,00

3 387 175,95

1 589 707,06

1 797 468,89

24,05

210

Systemy komputerowe i telekomunikacja

36 116 000,00

36 116 000,00

35 987 498,73

18 462 050,44

17 525 448,29

128 501,27

2111

Zakup i wymiana mebli

914 000,00

914 000,00

774 779,13

568 333,84

206 445

139 220,87

2112

Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa mebli

32 000,00

32 000,00

31 765,66

16 058,00

15 707,66

234,34

211

Meble

946 000,00

946 000,00

806 544,79

584 391,84

222 152,95

139 455,21

2120

Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

4 243 000,00

– 809 000,00

3 434 000,00

3 039 474,50

1 274 318,35

1 765 156,15

394 525,50

2121

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową instalacji i wyposażenia technicznego

60 000,00

9 000,00

69 000,00

64 025,00

37 038,00

26 987,00

4 975,00

2122

Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa instalacji i wyposażenia technicznego

580 000,00

300 000,00

880 000,00

744 282,89

555 128,65

189 154,24

135 717,11

212

Wyposażenie i instalacje techniczne

4 883 000,00

– 500 000,00

4 383 000,00

3 847 782,39

1 866 485,00

1 981 297,39

535 217,61

2132

Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego

384 000,00

384 000,00

258 583,52

200 532,86

58 050,66

125 416,48

2133

Plan mobilności

360 000,00

360 000,00

250 239,47

125 239,47

125 000,00

109 760,53

213

Transport

744 000,00

744 000,00

508 822,99

325 772,33

183 050,66

235 177,01

Ogółem rozdział 21 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie

42 689 000,00

– 500 000,00

42 189 000,00

41 150 648,90

21 238 699,61

19 911 949,29

1 038 351,10

2200

Koszty podróży służbowych delegacji

24 675 000,00

–4 579 346,00

20 095 654,00

5 425 528,00

5 425 528,00

14 670 126,00

2201

Inne koszty podróży służbowych

420 000,00

420 000,00

284 103,94

190 303,94

93 800,00

135 896,06

2202

Koszty tłumaczenia ustnego

86 723 000,00

–7 205 654,00

79 517 346,00

73 648 025,60

67 599 763,00

6 048 262,60

5 869 320,40

2203

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 000 000,00

377 000,00

2 377 000,00

2 137 952,82

1 717 688,17

420 264,65

239 047,18

2204

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

3 024 000,00

– 102 000,00

2 922 000,00

2 787 218,16

2 278 477,99

508 740,17

134 781,84

2205

Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń

800 000,00

– 400 000,00

400 000,00

172 461,31

127 415,56

45 045,75

227 538,69

220

Posiedzenia i konferencje

117 642 000,00

–11 910 000,00

105 732 000,00

84 455 289,83

77 339 177

7 116 113

21 276 710,17

2210

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

513 000,00

883 000,00

1 396 000,00

840 232,22

601 603,68

238 628,54

555 767,78

2211

Dziennik Urzędowy

5 176 000,00

5 176 000,00

4 306 791,38

3 528 993,02

777 798,36

869 208,62

2212

Publikacje ogólne

610 000,00

– 155 000,00

455 000,00

287 331,16

139 379,53

147 951,63

167 668,84

2213

Informacje i akcje o charakterze publicznym

1 753 000,00

172 000,00

1 925 000,00

1 735 061,91

1 069 552,33

665 509,58

189 938,09

221

Informacja

8 052 000,00

900 000,00

8 952 000,00

7 169 416,67

5 339 528,56

1 829 888,11

1 782 583,33

2230

Materiały biurowe

657 000,00

– 265 000,00

392 000,00

312 427,83

197 371,33

115 056,50

79 572,17

2231

Opłaty pocztowe

145 000,00

–65 000,00

80 000,00

79 976,56

62 714,24

17 262,32

23,44

2232

Koszty badań, analiz i konsultacji

40 000,00

40 000,00

33 000,00

33 000,00

7 000,00

2234

Przeprowadzki

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2235

Obciążenia finansowe

20 000,00

20 000,00

10 180,00

5 029,52

5 150

9 820,00

2236

Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty

600 000,00

590 000,00

1 190 000,00

1 189 990,00

897 299,39

292 690,61

10,00

2237

Inne wydatki na działalność

275 000,00

–20 000,00

255 000,00

208 455,98

95 896,19

112 559,79

46 544,02

223

Wydatki różne

1 747 000,00

240 000

1 987 000,00

1 834 030,37

1 258 310,67

575 719,70

152 969,63

Ogółem rozdział 22 – Wydatki na działalność

127 441 000,00

–10 770 000,00

116 671 000,00

93 458 736,87

83 937 015,89

9 521 720,98

23 212 263,13

OGÓŁEM TYTUŁ 2 – Budynki, wyposażenie i wydatki na działalność

213 633 000,00

213 633 000,00

188 515 812,05

146 412 338,58

42 103 473,47

25 117 187,95

101

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TYTUŁ 10 – Inne wydatki

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

BUDŻET OGÓŁEM

533 920 000,00

533 920 000,00

489 922 306,89

443 921 659,96

46 000 646,93

43 997 693,11

---