# Službeni list C 307/2013

| | ISSN 1977-1088
  doi:10.3000/19771088.C_2013.307.hrv |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 307 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | 5622. listopada 2013. |

ISSN 1977-1088

doi:10.3000/19771088.C_2013.307.hrv

Službeni list

Europske unije

C 307

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

5622. listopada 2013.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Vijeće |
| 2013/C 307/01 | Izvješće o financijskim aktivnostima za 2012. — Odjeljak II. — Europsko vijeće i Vijeće | 1 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

2013/C 307/01

Izvješće o financijskim aktivnostima za 2012. — Odjeljak II. — Europsko vijeće i Vijeće

1

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

| 22.10.2013 | HR | Službeni list Europske unije | C 307/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.10.2013

HR

Službeni list Europske unije

C 307/1

---

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKIM AKTIVNOSTIMA ZA 2012.

Odjeljak II. — Europsko vijeće i Vijeće

2013/C 307/01

SADRŽAJ

| 1. | UVOD |
| --- | --- |

1.

| 2. | SAŽETAK |
| --- | --- |

2.

| 3. | CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2012. |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Glavni administrativni ciljevi |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2012. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Opći pristup |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Proračun za 2012. |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Proračun za 2012. i financijske perspektive naslova 5. proračuna EU-a |
| --- | --- |

3.2.3.

| 4. | OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2012. |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Aktivnosti i ciljevi u 2012. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Aktivnosti Europskog vijeća i Vijeća u 2012. |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Ostvarenje administrativnih ciljeva u 2012. |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Prihodi |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Rashodi u 2012. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2004.-2012. |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2012. |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Izmjene proračuna u 2012. |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Prenesena odobrena sredstva |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Izvršenje prenesenih odobrenih sredstava iz 2011. u 2012. |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Odobrena sredstva prenesena iz 2012. u 2013. |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Namjenski prihodi |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Namjenski prihodi nastali prije 2012. |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Namjenski prihodi nastali u 2012. |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   UVOD

Sukladno članku 142. Financijske uredbe (FU) (1), ovaj dokument je izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju iz odjeljka II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) za financijsku godinu 2012.

Izvješće se temelji na izvještajima za 2012., nalazima u godišnjim izvješćima o aktivnostima dužnosnika za ovjeravanje i informacijama o izvršenju proračuna iz financijskog sustava Vijeća.

Poglavlje 3. ovog izvješća predstavlja sažetak okvira koji je utvrđen za financijsku godinu 2012. Opći pregled izvršenja odobrenih sredstava proračuna na raspolaganju u 2012. navodi se u poglavlju 4.

Izvršenje proračuna za 2012. po proračunskim linijama navodi se u Prilogu.

2.   SAŽETAK

Glavno tajništvo Vijeća (dalje u tekstu: GTV) nastavilo je napore na racionalizaciji strukture i izvršenja proračuna u 2012. jačanjem znanja o sadržaju i operativnih kompetencija njegovih financijskih agenata. Kao rezultat pomne analize stvarnih potreba i određivanja prioriteta, proračun za Europsko vijeće i Vijeće (dalje u tekstu EV/V) u 2012. smanjen je za 29 milijuna EUR u usporedbi s 2011.

Napori na racionalizaciji obujma i korištenja ljudskih resursa GTV-a preneseni su u smanjenje od 20 radnih mjesta u planu radnih mjesta, koji je tako iznosio 3 153 radna mjesta u planu radnih mjesta EV/V-a u 2012.

Proračun EV/V-a za 2012. utvrđen je na 533,9 milijuna EUR. Na kraju 2012. preuzeta je obveza za iznos od 489,9 milijuna EUR, a 44 milijuna EUR je ukinuto. Tako je stopa izvršenja proračuna EV/V-a u 2012. bila 91,8 %.

Glavni razlozi za ukinuta odobrena sredstva od 44 milijuna EUR su:

| — | nepotrošena sredstva za putne troškove delegacija (14,7 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

nepotrošena sredstva za putne troškove delegacija (14,7 milijuna EUR),

| — | nepotrošena sredstva za usmeno prevođenje (5,9 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

nepotrošena sredstva za usmeno prevođenje (5,9 milijuna EUR),

| — | nije bilo usklađivanja plaća (7,4 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

nije bilo usklađivanja plaća (7,4 milijuna EUR),

| — | smanjena potreba za Službenim listom (0,9 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

smanjena potreba za Službenim listom (0,9 milijuna EUR),

| — | nepopunjenost radnih mjesta u planu radnih mjesta i niži troškovi plaća (6,4 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

nepopunjenost radnih mjesta u planu radnih mjesta i niži troškovi plaća (6,4 milijuna EUR),

| — | manja potreba za ostale rashode za osoblje (npr. ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake), kao i službena putovanja (3 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

manja potreba za ostale rashode za osoblje (npr. ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake), kao i službena putovanja (3 milijuna EUR),

| — | manja potreba za organiziranjem sastanaka, tehničkim instalacijama i uredskom opremom (1,5 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

manja potreba za organiziranjem sastanaka, tehničkim instalacijama i uredskom opremom (1,5 milijuna EUR),

| — | neaktiviranje pričuve (2 milijuna EUR). |
| --- | --- |

—

neaktiviranje pričuve (2 milijuna EUR).

Što se tiče ukinutih odobrenih sredstava, valja napomenuti da četiri prve točke (29 milijuna EUR) praktično ovise o aktivnostima odnosno djelovanjima država članica, tj. korištenju iznosa za putne troškove delegacija i usmeno prevođenje, odlukama o usklađivanju plaća, te o tome kako i kada se zakonodavne odluke prenose u publikacije u Službenom listu.

3.   CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2012.

3.1.   Glavni administrativni ciljevi

Glavni administrativni ciljevi Glavnog tajništva Vijeća za 2012. bili su:

| — | osigurati stalnu potporu predsjedniku Europskog vijeća i Vijeću, |
| --- | --- |

—

osigurati stalnu potporu predsjedniku Europskog vijeća i Vijeću,

| — | nastaviti proces modernizacije uprave kako bi se poboljšala kvaliteta njezinog ustrojstva, |
| --- | --- |

—

nastaviti proces modernizacije uprave kako bi se poboljšala kvaliteta njezinog ustrojstva,

| — | pripremiti prilagodbu njezinog ustrojstva pristupu Hrvatske u srpnju 2013. |
| --- | --- |

—

pripremiti prilagodbu njezinog ustrojstva pristupu Hrvatske u srpnju 2013.

3.2.   Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2012.

3.2.1.   Opći pristup

Utvrđivanje proračuna za u 2012. za Europsko vijeće i Vijeće temeljilo se na dva odvojena postupka:

| 1. | prijedlogu za nacrt proračuna za 2012. u ožujku 2011., te |
| --- | --- |

1.

prijedlogu za nacrt proračuna za 2012. u ožujku 2011., te

| 2. | pismu izmjene nacrta proračuna za 2012. u kolovozu 2011. s obzirom na pristup Hrvatske. |
| --- | --- |

2.

pismu izmjene nacrta proračuna za 2012. u kolovozu 2011. s obzirom na pristup Hrvatske.

Proračun EV/V-a za 2012. temeljio se na cilju nultog rasta odobrenih sredstava u usporedbi s razinom u 2011. Osim tog pristupa nultog rasta, odobrena sredstva za neke posebne stavke smanjena su, uzimajući u obzir izvršenja proračuna u prethodnim godinama.

Kako bi se pripremio pristup Hrvatske, sredstva su bila potrebna već za 2012., uglavnom za hrvatski jezik (prevoditelji i pravnici-lingvisti) i za objavljivanje pravne stečevine na tom jeziku. Stoga je Komisija 30. lipnja 2011. pozvala institucije da do 5. kolovoza 2011. podnesu svoje prijedloge za sredstva povezana s pristupom, koji su se zatim uključili u pismo izmjene nacrta proračuna EU-a za 2012. Kako bi se podmirili zahtjevi pristupa Hrvatske, GTV je predložilo dodatak svom nacrtu proračuna od 1 375 000 EUR.

3.2.2.   Proračun za 2012.

Proračunsko tijelo utvrdilo je ukupan proračun EV/V-a za 2012. u iznosu od 533,9 milijuna EUR.

Razlika od – 29,3 milijuna EUR (– 5,2 %) u usporedbi s proračunom za 2011. sastoji se od sljedećega:

| — | smanjenja od 10 milijuna EUR od predujmova za zgradu Europa, |
| --- | --- |

—

smanjenja od 10 milijuna EUR od predujmova za zgradu Europa,

| — | smanjenja od 9 milijuna EUR od putnih troškova delegacija, |
| --- | --- |

—

smanjenja od 9 milijuna EUR od putnih troškova delegacija,

| — | smanjenja od 8 milijuna EUR od usmenog prevođenja, |
| --- | --- |

—

smanjenja od 8 milijuna EUR od usmenog prevođenja,

| — | smanjenja od 4 milijuna EUR od pričuve za nepredviđene rashode, |
| --- | --- |

—

smanjenja od 4 milijuna EUR od pričuve za nepredviđene rashode,

| — | smanjenja od 2,5 milijuna EUR koja se odnose na građevinske ugovore prenesene na EEAS, |
| --- | --- |

—

smanjenja od 2,5 milijuna EUR koja se odnose na građevinske ugovore prenesene na EEAS,

| — | povećanja od 2,8 milijuna EUR za rashode poslovanja (npr. zakonske i ugovorne obveze), |
| --- | --- |

—

povećanja od 2,8 milijuna EUR za rashode poslovanja (npr. zakonske i ugovorne obveze),

| — | povećanja od 1,4 milijuna EUR za pripremu pristupa Hrvatske, koje se sastoji od sljedećega:






  — | Rashoda u vezi s ugovornim osobljem: 400 000 EUR, |
| --- | --- | --- |

—

povećanja od 1,4 milijuna EUR za pripremu pristupa Hrvatske, koje se sastoji od sljedećega:

—

Rashoda u vezi s ugovornim osobljem: 400 000 EUR,

| — | Službenog lista/pravne stečevine: 550 000 EUR, |
| --- | --- |

—

Službenog lista/pravne stečevine: 550 000 EUR,

| — | Rashoda za zgrade, opremu i rashoda poslovanja: 425 000 EUR. |
| --- | --- |

—

Rashoda za zgrade, opremu i rashoda poslovanja: 425 000 EUR.

Plan radnih mjesta EV/V-a za 2012. smanjen je za 20 radnih mjesta, sa 3 173 na 3 153.

U tablici 1. naveden je pregled utvrđivanja proračuna za 2012. po kategorijama. Uz učinak dodatnih sredstava za pripremu pristupa Hrvatske, nominalno smanjenje proračuna EV/V-a u 2012. u usporedbi s 2011. iznosilo je 5,2 %. S obzirom na procijenjenu inflaciju od 1,8 % za 2012., proračun EV/V-a zapravo je stvarno smanjen za 7 %.

Tablica 1

Proračun EV/V-a za 2012. u usporedbi s 2011. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2011. | Nacrt proračuna za 2012. | Pismo izmjene (Hrv.) | Konačni proračun za 2012. | Razlika 2012./2011. |
| | 1. | 2. | 3. | 4. = 2. + 3. | 5. = 4./1. |
| Plan radnih mjesta | 288 302 206 | 294 797 000 | — | 294 797 000 | 2,3 % |
| Ostali rashodi za osoblje | 24 586 301 | 23 065 000 | 425 000 | 23 490 000 | –4,5 % |
| Zgrade | 38 255 000 | 38 153 000 | 350 000 | 38 503 000 | 0,6 % |
| IT sustavi | 35 782 000 | 36 091 000 | 25 000 | 36 116 000 | 0,9 % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 94 722 973 | 86 723 000 | — | 86 723 000 | –8,4 % |
| Putni troškovi delegacija | 33 675 000 | 24 675 000 | — | 24 675 000 | –26,7 % |
| Službeni list | 5 193 000 | 4 626 000 | 550 000 | 5 176 000 | –0,3 % |
| Glava III. (preneseno u EEAS u 2012.) | 2 536 000 | — | — | — | – 100,0 % |
| Razno | 19 210 000 | 17 415 000 | 25 000 | 17 440 000 | –9,2 % |
| Pričuva | 6 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 000 | –66,7 % |
| Ukupno (osim kupnje) | 548 262 480 | 527 545 000 | 1 375 000 | 528 920 000 | –3,5 % |
| Kupnja nekretnina | 15 000 000 | 5 000 000 | — | 5 000 000 | –66,7 % |
| Sveukupno | 563 262 480 | 532 545 000 | 1 375 000 | 533 920 000 | –5,2 % |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2011.

Nacrt proračuna za 2012.

Pismo izmjene (Hrv.)

Konačni proračun za 2012.

Razlika 2012./2011.

1.

2.

3.

4. = 2. + 3.

5. = 4./1.

Plan radnih mjesta

288 302 206

294 797 000

—

294 797 000

2,3 %

Ostali rashodi za osoblje

24 586 301

23 065 000

425 000

23 490 000

–4,5 %

Zgrade

38 255 000

38 153 000

350 000

38 503 000

0,6 %

IT sustavi

35 782 000

36 091 000

25 000

36 116 000

0,9 %

Troškovi usmenog prevođenja

94 722 973

86 723 000

—

86 723 000

–8,4 %

Putni troškovi delegacija

33 675 000

24 675 000

—

24 675 000

–26,7 %

Službeni list

5 193 000

4 626 000

550 000

5 176 000

–0,3 %

Glava III. (preneseno u EEAS u 2012.)

2 536 000

—

—

—

– 100,0 %

Razno

19 210 000

17 415 000

25 000

17 440 000

–9,2 %

Pričuva

6 000 000

2 000 000

—

2 000 000

–66,7 %

Ukupno (osim kupnje)

548 262 480

527 545 000

1 375 000

528 920 000

–3,5 %

Kupnja nekretnina

15 000 000

5 000 000

—

5 000 000

–66,7 %

Sveukupno

563 262 480

532 545 000

1 375 000

533 920 000

–5,2 %

3.2.3.   Proračun za 2012. i financijske perspektive naslova 5. Proračuna EU-a

U tablici 2. naveden je pregled razvoja proračuna EV/V-a u razdoblju 2006.-2012. Udio EV/V-a u naslovu 5. višegodišnjih financijskih perspektiva smanjen je sa 8,8 % u 2006. na 6,2 % u 2012.

Smanjenja ostvarena u razdoblju 2006.-2012. uglavnom su rezultat razboritog upravljanja proračunom. Značajno smanjenje u 2011. uglavnom je rezultat prijenosa sredstava u EEAS, dok je smanjenje u 2012. proizašlo iz smanjenja odobrenih sredstava određenih aktivnosti u odnosu prema izvršenju prethodnih godina i stvarnoj potrebi (npr. usmeno prevođenje i putni troškovi delegacija; vidjeti točku 3.2.2.).

Tablica 2

Razvoj odjeljka II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) u sklopu naslova 5. financijskih perspektiva u razdoblju 2006.-2012.

| (Iznosi prema tekućim cijenama) | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. (2) | 2010. | 2011. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena | mil. EUR | promjena |
| Naslov 5. | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % |
| EV/V | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % |
| Udio EV/V-a u naslovu 5. | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % |

(Iznosi prema tekućim cijenama)

2006.

2007.

2008.

2009. (2)

2010.

2011.

2012.

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

mil. EUR

promjena

Naslov 5.

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

EV/V

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

Udio EV/V-a u naslovu 5.

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

4.   OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2012.

4.1.   Aktivnosti i ciljevi u 2012.

4.1.1.   Aktivnosti Europskog vijeća i Vijeća u 2012.

U okviru izvješća o financijskim aktivnostima, GTV daje informacije o svojim osnovnim aktivnostima koje su relevantne s financijskog stajališta, i koje opisuju funkcioniranje Vijeća i Europskog vijeća tijekom financijske godine.

U tablici 3. naveden je pregled kretanja broja sastanaka koje je organizirao GTV za Europsko vijeće i Vijeće u razdoblju 2003.-2012. Osim 4 704„institucionalna” sastanka, GTV je u 2012. organizirao još 2 189 internih sastanaka, izobrazbi, seminara, davanja obavijesti i brifinga te sastanaka s trećim zemljama.

Tablica 3

Kretanje broja sastanaka u razdoblju 2003.-2012.

| Institucionalni sastanci | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summiti | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Vijeća | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 |
| Radne skupine | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 |
| Ukupno | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 |
| Ostali sastanci | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 |
| Sveukupno | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 |

Institucionalni sastanci

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Summiti

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

Vijeća

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

Radne skupine

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

Ukupno

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

Ostali sastanci

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

Sveukupno

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

Još jedan kvantitativni pokazatelj aktivnosti jesu pravni akti objavljeni u Službenom listu (SL) (tablica 4.). U 2012. u SL-u je objavljeno 958 pravnih akata. Valja napomenuti da količina pravnih akata ovisi o finaliziranju zakonodavnog postupka prije nego što se akti mogu razraditi u završne tekstove za objavu u SL-u.

Tablica 4

Kretanje broja pravnih akata u razdoblju 2003.-2012.

| | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravni akti objavljeni u SL | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 |

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Pravni akti objavljeni u SL

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

4.1.2.   Ostvarenje administrativnih ciljeva u 2012.

Ostvarenje ciljeva utvrđenih za proračunsku godinu 2012. može se sažeti kako slijedi:

| — | Plan radnih mjesta

  U 2012. GTV je zaposlilo 165 dužnosnika (147 stalnih zaposlenika i 18 privremenog osoblja). Tijekom godine otišlo je 246 dužnosnika (217 stalnih zaposlenika i 29 privremenog osoblja), a rezultat toga bilo je neto smanjenje za 81 u planu radnih mjesta EV/V-a. |
| --- | --- |

—

Plan radnih mjesta

U 2012. GTV je zaposlilo 165 dužnosnika (147 stalnih zaposlenika i 18 privremenog osoblja). Tijekom godine otišlo je 246 dužnosnika (217 stalnih zaposlenika i 29 privremenog osoblja), a rezultat toga bilo je neto smanjenje za 81 u planu radnih mjesta EV/V-a.

| — | Modernizacija uprave

  Kao posljedica odluka rukovoditelja koje je donio GTV, plan radnih mjesta smanjen je za 20 radnih mjesta. To smanjenje kombinacija je prijenosa aktivnosti iz Službe za zdravstveno osiguranje GTV-a (9 radnih mjesta) na PMO Komisije te racionalizacije radnih metoda u jezičnim odjelima (11 radnih mjesta).
  U sklopu stalnih nastojanja na modernizaciji uprave i fleksibilnog radnog režima te kako bi se pomoglo osoblju u poboljšanju usklađivanja njihovog posla s privatnim životom, u studenome 2012. u GTV-u su uvedene opcije rada od kuće (teleworking). Unutar određenih uvjeta, između ostaloga, rezultata koji se može provjeriti i mjerljivog obujma rada, ovaj režim širi mogućnosti za standardni i povremeni rad osoblja od kuće. |
| --- | --- |

—

Modernizacija uprave

Kao posljedica odluka rukovoditelja koje je donio GTV, plan radnih mjesta smanjen je za 20 radnih mjesta. To smanjenje kombinacija je prijenosa aktivnosti iz Službe za zdravstveno osiguranje GTV-a (9 radnih mjesta) na PMO Komisije te racionalizacije radnih metoda u jezičnim odjelima (11 radnih mjesta).

U sklopu stalnih nastojanja na modernizaciji uprave i fleksibilnog radnog režima te kako bi se pomoglo osoblju u poboljšanju usklađivanja njihovog posla s privatnim životom, u studenome 2012. u GTV-u su uvedene opcije rada od kuće (teleworking). Unutar određenih uvjeta, između ostaloga, rezultata koji se može provjeriti i mjerljivog obujma rada, ovaj režim širi mogućnosti za standardni i povremeni rad osoblja od kuće.

| — | Financijsko upravljanje

  U 2012. GTV je nastavio mjere za daljnje poboljšanje svog financijskog upravljanja i uspješnosti. Tijekom godine GTV se usredotočio na jačanje znanja o sadržaju i operativnih kompetencija svojih financijskih agenata. Kao rezultat toga, planiranje i izvršenje proračuna od strane dužnosnika za ovjeravanje se poboljšalo (manje preraspodjela sredstava i veće izvršenje proračuna u usporedbi s 2011.).
  U kontekstu poboljšanja pozicije novčanih tokova europskih poslovnih subjekata, prosječno kašnjenje plaćanja faktura u GTV-u nastavilo se poboljšavati i u 2012. je iznosilo 19 dana (21 dan u 2011. i 27 dana u 2010.; najveće vremensko ograničenje iznosilo je 30 kalendarskih dana (Direktiva COM(2009) 126, završna verzija). |
| --- | --- |

—

Financijsko upravljanje

U 2012. GTV je nastavio mjere za daljnje poboljšanje svog financijskog upravljanja i uspješnosti. Tijekom godine GTV se usredotočio na jačanje znanja o sadržaju i operativnih kompetencija svojih financijskih agenata. Kao rezultat toga, planiranje i izvršenje proračuna od strane dužnosnika za ovjeravanje se poboljšalo (manje preraspodjela sredstava i veće izvršenje proračuna u usporedbi s 2011.).

U kontekstu poboljšanja pozicije novčanih tokova europskih poslovnih subjekata, prosječno kašnjenje plaćanja faktura u GTV-u nastavilo se poboljšavati i u 2012. je iznosilo 19 dana (21 dan u 2011. i 27 dana u 2010.; najveće vremensko ograničenje iznosilo je 30 kalendarskih dana (Direktiva COM(2009) 126, završna verzija).

| — | Građevinska politika

  Projekt kojim se renovira Residence Palace i prenamjena te zgrade u sjedište Europskog vijeća i Vijeća ministara (zgrada Europa) nastavio se u 2012. stvarnim građevinskim radovima koji su uključivali, između ostaloga, početak gradnje podova, izolaciju i razne tehničke instalacije. |
| --- | --- |

—

Građevinska politika

Projekt kojim se renovira Residence Palace i prenamjena te zgrade u sjedište Europskog vijeća i Vijeća ministara (zgrada Europa) nastavio se u 2012. stvarnim građevinskim radovima koji su uključivali, između ostaloga, početak gradnje podova, izolaciju i razne tehničke instalacije.

4.2.   Prihodi

U tablici 5. naveden je pregled sveukupnog ishoda prihoda u 2012. Izraz „dodijeljena prava za 2011.” odnosi se na naloge za povrat koji su izdani u 2011., ali za koje je povrat iznosa obavljen tek u 2012. S druge strane, izraz „dodijeljena prava za 2012.” odnosi se na naloge za povrat koji su izdani u 2012.

Budući da se prihodi u 2011. odnose samo na dovršenje neisplaćenih povrata u 2012., analiza prihoda usredotočena je na naloge za povrat izdane u 2012. i na ukupne iznose.

Tablica 5

Pregled prihoda u proračunu za 2012.

| (EUR) |
| --- |
| Glava
  Poglavlje | Dodijeljena prava 2011. | Prihod čiji povrat je osiguran od 2011. | Dodijeljena prava 2012. | Prihod čiji povrat je osiguran od 2012. | Ukupna dodijeljena prava 2011. + 2012. | Ukupno izvršen povrat 2011. + 2012. | Povrat koji je potrebno osigurati u 2013. |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. = 1. + 3. | 6. = 2. + 4. | 7. = 5. – 6. |
| 4. | Razni porezi, nameti i pristojbe Zajednice |

(EUR)

Glava

Poglavlje

Dodijeljena prava 2011.

Prihod čiji povrat je osiguran od 2011.

Dodijeljena prava 2012.

Prihod čiji povrat je osiguran od 2012.

Ukupna dodijeljena prava 2011. + 2012.

Ukupno izvršen povrat 2011. + 2012.

Povrat koji je potrebno osigurati u 2013.

1.

2.

3.

4.

5. = 1. + 3.

6. = 2. + 4.

7. = 5. – 6.

4.

1 781 885

1 613 558

56 728 674

55 732 900

58 510 539

57 346 459

1 164 080

| 40. | Odbici od plaća osoblja |
| --- | --- |

40.

Odbici od plaća osoblja

0

0

25 237 663

25 237 663

25 237 663

25 237 663

0

| 41. | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |
| --- | --- |

41.

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

1 781 895

1 613 558

31 491 011

30 495 238

33 272 876

32 108 796

1 164 080

| 5. | Prihodi od administrativnog poslovanja |
| --- | --- |

5.

8 710 247

8 509 259

40 751 445

31 791 610

49 461 692

40 300 869

9 160 823

| 50. | Prihodi od prodaje pokretne i nepokretne imovine |
| --- | --- |

50.

Prihodi od prodaje pokretne i nepokretne imovine

55 493

57 947

4 690

3 200

60 183

61 147

– 965

| 51. | Prihodi od iznajmljivanja i unajmljivanja |
| --- | --- |

51.

Prihodi od iznajmljivanja i unajmljivanja

50 917

50 917

322 152

287 378

373 068

338 295

34 773

| 52. | Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata |
| --- | --- |

52.

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata

161

92 525

92 525

92 686

92 525

161

| 55. | Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova |
| --- | --- |

55.

Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova

124 562

124 016

183 407

179 254

307 969

303 270

4 699

| 55. | Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova itd. EEAS-a |
| --- | --- |

55.

Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova itd. EEAS-a

2 788

6 334 595

6 327 661

6 337 383

6 327 661

9 722

| 57. | Ostali doprinosi i povrati povezani s administrativnim poslovanjem institucije |
| --- | --- |

57.

Ostali doprinosi i povrati povezani s administrativnim poslovanjem institucije

8 191 127

7 991 179

33 250 315

24 462 809

41 441 442

32 453 988

8 987 453

| 58. | Razne naknade |
| --- | --- |

58.

Razne naknade

0

0

171 611

71 561

171 611

71 561

100 050

| 58. | Razne naknade EEAS-a |
| --- | --- |

58.

Razne naknade EEAS-a

285 200

285 200

392 150

367 221

677 350

652 421

24 929

| 6. | Doprinosi i vraćanja prema sporazumima Zajednice itd. |
| --- | --- |

6.

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 63. | Doprinosi prema posebnim sporazumima |
| --- | --- |

63.

Doprinosi prema posebnim sporazumima

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 7. | Zatezne kamate |
| --- | --- |

7.

0

0

395

395

395

395

0

| 9. | Razni prihodi |
| --- | --- |

9.

1 966

534

1 586

730

3 552

1 263

2 289

Ukupno

10 503 403

10 132 676

98 629 134

88 029 409

109 132 537

98 162 085

10 970 453

Ukupan iznos prihoda prema dodijeljenim pravima, tj. izdanim nalozima za povrat, u 2012. je iznosio 109 milijuna EUR. Od ovog iznosa osiguran je povrat 98 milijuna EUR tijekom financijske godine, a 11 milijuna EUR naplatit će se u 2013.

Gotovo 60 % (57 milijuna EUR) ukupnih prihoda čiji povrat je osiguran u 2012. odnosi se na poreze, namete i pristojbe Zajednice koji su naplaćeni od osoblja GTV-a. Od ovog iznosa 25 milijuna EUR pokriva odbitke od plaća osoblja. 32 milijuna EUR odgovara doprinosima i prijenosima mirovinskih prava u mirovinski fond.

Ostatak, ili 40 % (40 milijuna EUR), nastaje od raznih vrsta administrativnog poslovanja. Taj iznos ostvaruje se uglavnom iz sljedećih izvora:

| — | Povrat dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata nakon njihovih očitovanja za 2010. i 2011. (7,5 milijuna EUR odnosno 15,4 milijuna EUR) (poglavlje 57.). |
| --- | --- |

—

Povrat dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata nakon njihovih očitovanja za 2010. i 2011. (7,5 milijuna EUR odnosno 15,4 milijuna EUR) (poglavlje 57.).

| — | Povrat plaćanja od strane država članica za dodatno usmeno prevođenje na zahtjev na određene jezike (7,1 milijun EUR) (poglavlje 57.). |
| --- | --- |

—

Povrat plaćanja od strane država članica za dodatno usmeno prevođenje na zahtjev na određene jezike (7,1 milijun EUR) (poglavlje 57.).

| — | Prijenosi iz EEAS-a u Vijeće u obliku predujmova za usluge koje GTV pruža EEAS-u (6,3 milijuna EUR odnosno 0,7 milijuna EUR) (poglavlje 55. odnosno 58.). |
| --- | --- |

—

Prijenosi iz EEAS-a u Vijeće u obliku predujmova za usluge koje GTV pruža EEAS-u (6,3 milijuna EUR odnosno 0,7 milijuna EUR) (poglavlje 55. odnosno 58.).

| — | Doprinosi ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (1,1 milijun EUR) (poglavlje 57.). |
| --- | --- |

—

Doprinosi ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (1,1 milijun EUR) (poglavlje 57.).

4.3.   Rashodi u 2012.

4.3.1.   Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2004.-2012.

Ukupna stopa izvršenja proračuna EV/V-a je u proteklih devet godina u prosjeku bila 96 % (grafikon 1.). Stopa izvršenja odnosi se na obveze preuzete tijekom proračunske godine.

Stvarna godišnja plaćanja u ovom razdoblju u prosjeku su iznosila 81 % proračuna. Razlika između ukupnog izvršenja i plaćanja u nekoj godini (npr. neplaćene obveze) prenesena je, sukladno članku 9. stavku 4. Financijske uredbe, na sljedeću proračunsku godinu za potrebna plaćanja.

Prenesena odobrena sredstva dijele se u dvije velike kategorije: funkcioniranje GTV-a i zgrade. Prva su povezana s obvezama za koje su ugovori uredno sklopljeni prije kraja proračunske godine, ali gdje roba još nije isporučena i/ili za koju ni jedan račun nije primljen prije kraja godine.

Grafikon 1

Ukupno izvršenje proračuna u razdoblju 2004.-2012.

Image

Druga kategorija odnosi se na kupnju zgrada GTV-a kao što su LEX, jaslice i zgrada Europa. U posljednjih nekoliko godina GTV je mogao upotrijebiti uštede ostvarene tijekom izvršenja proračuna za financiranje tih kupnji.

U 2012. izvršena su dva plaćanja za kupnju zgrade Europa: prvo u veljači u iznosu od 5 milijuna EUR, a drugo u prosincu u iznosu od 10 milijuna EUR.

4.3.2.   Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2012.

Analiza rashoda u 2012. prikazana je na razini od 10 najznačajnijih kategorija rashoda.

U tablici 6. prikazana je usporedba konačnog proračuna nakon prijenosa (2. stupac) s realizacijom proračuna u smislu obveza (3. stupac). Razlika između finalnog proračuna i odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze odgovara iznosima koji nisu iskorišteni u 2012.

Tablica 6

Pregled izvršenja proračuna za 2012. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2012. (početni) | Proračun za 2012. (3) (početni) | Preuzete obveze | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| | 1. | 2. | 3. | 4. = 3./2. | 5. = 2. – 3. |
| Plan radnih mjesta | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 95,3 % | 13 851 099 |
| Ostali rashodi za osoblje | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 87,1 % | 3 029 406 |
| Zgrade | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 97,8 % | 866 574 |
| Računalni sustavi | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 99,6 % | 128 501 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 92,6 % | 5 869 320 |
| Putni troškovi delegacija | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | 27,0 % | 14 670 126 |
| Službeni list | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 83,2 % | 869 209 |
| Razno | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 84,9 % | 2 713 458 |
| Pričuva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | 2 000 000 |
| Ukupno (osim kupnje) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 91,5 % | 43 997 693 |
| Kupnja nekretnina | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 % | — |
| Sveukupno | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 91,8 % | 43 997 693 |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2012. (početni)

Proračun za 2012. (3) (početni)

Preuzete obveze

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1.

2.

3.

4. = 3./2.

5. = 2. – 3.

Plan radnih mjesta

294 797 000

294 797 000

280 945 901

95,3 %

13 851 099

Ostali rashodi za osoblje

23 490 000

23 490 000

20 460 594

87,1 %

3 029 406

Zgrade

38 503 000

39 773 000

38 906 426

97,8 %

866 574

Računalni sustavi

36 116 000

36 116 000

35 987 499

99,6 %

128 501

Troškovi usmenog prevođenja

86 723 000

79 517 346

73 648 026

92,6 %

5 869 320

Putni troškovi delegacija

24 675 000

20 095 654

5 425 528

27,0 %

14 670 126

Službeni list

5 176 000

5 176 000

4 306 791

83,2 %

869 209

Razno

17 440 000

17 955 000

15 241 542

84,9 %

2 713 458

Pričuva

2 000 000

2 000 000

—

—

2 000 000

Ukupno (osim kupnje)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

91,5 %

43 997 693

Kupnja nekretnina

5 000 000

15 000 000

15 000 000

100,0 %

—

Sveukupno

533 920 000

533 920 000

489 922 307

91,8 %

43 997 693

Ukupna stopa izvršenja proračuna za 2012., uključujući predujme za zgradu Europa, iznosi 91,8 %.

Razlika između konačnog proračuna i izvršenja može se objasniti kako slijedi:

| — | Činjenica da nije bilo nikakvih usklađenja plaća u 2011. i 2012. dovela je do toga da nisu bila iskorištena sredstva u iznosu od 7,4 milijuna EUR u kategoriji plana radnih mjesta. Još 4,4 milijuna sredstava ostalo je neiskorišteno zbog niske stope popunjenosti radnih mjesta u planu radnih mjesta (u prosjeku 93 % (4)). Ostatak od 2 milijuna EUR uglavnom se odnosi na manju potrebu za pravima predviđenima Pravilnikom o osoblju (npr. naknada za stanovanje i druge naknade). |
| --- | --- |

—

Činjenica da nije bilo nikakvih usklađenja plaća u 2011. i 2012. dovela je do toga da nisu bila iskorištena sredstva u iznosu od 7,4 milijuna EUR u kategoriji plana radnih mjesta. Još 4,4 milijuna sredstava ostalo je neiskorišteno zbog niske stope popunjenosti radnih mjesta u planu radnih mjesta (u prosjeku 93 % (4)). Ostatak od 2 milijuna EUR uglavnom se odnosi na manju potrebu za pravima predviđenima Pravilnikom o osoblju (npr. naknada za stanovanje i druge naknade).

| — | Gotovo polovica ukupne uštede (1,4 milijuna EUR od 3 milijuna EUR) u kategoriji drugih troškova osoblja odnosi se na plaćanja za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge. Manja potrošnja u troškovima povezanima sa službenim putovanjima odgovara uštedi od 1,1 milijun EUR. |
| --- | --- |

—

Gotovo polovica ukupne uštede (1,4 milijuna EUR od 3 milijuna EUR) u kategoriji drugih troškova osoblja odnosi se na plaćanja za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge. Manja potrošnja u troškovima povezanima sa službenim putovanjima odgovara uštedi od 1,1 milijun EUR.

| — | Opće izvršenje rashoda vezanih uz zgrade (bez zgrade Europa) dovelo je do uštede od 0,9 milijuna EUR. Od tog iznosa, 0,4 milijuna EUR rezultat je manjih troškova vode, plina i električne energije, dok ostatak odgovara uštedama na određenim poslovima opremanja, instalacije i održavanja. |
| --- | --- |

—

Opće izvršenje rashoda vezanih uz zgrade (bez zgrade Europa) dovelo je do uštede od 0,9 milijuna EUR. Od tog iznosa, 0,4 milijuna EUR rezultat je manjih troškova vode, plina i električne energije, dok ostatak odgovara uštedama na određenim poslovima opremanja, instalacije i održavanja.

| — | Potrošnja za 5,9 milijuna EUR manja od planirane u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje. Treba napomenuti da je ova potrošnja manja od planirane konačan rezultat nakon prijenosa 9,4 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (5) i prijenosa 0,2 milijuna EUR za pokrivanje dodatnih pravnih troškova Vijeća. Konačan rezultat uključuje i prijenos natrag 2,4 milijuna EUR iz nekih omotnica za putovanja kako bi se pokrilo dodatno usmeno prevođenje za određene jezike. |
| --- | --- |

—

Potrošnja za 5,9 milijuna EUR manja od planirane u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje. Treba napomenuti da je ova potrošnja manja od planirane konačan rezultat nakon prijenosa 9,4 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (5) i prijenosa 0,2 milijuna EUR za pokrivanje dodatnih pravnih troškova Vijeća. Konačan rezultat uključuje i prijenos natrag 2,4 milijuna EUR iz nekih omotnica za putovanja kako bi se pokrilo dodatno usmeno prevođenje za određene jezike.

| — | Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 34,1 milijun EUR. Početni proračun bio je 24,7 milijuna EUR, čemu je prijenosom pridodano 9,4 milijuna EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, tijekom godine preneseno je 2,4 milijuna EUR kako bi se financiralo dodatno usmeno prevođenje za neke jezike. S obzirom da su države članice morale vratiti iznose neiskorištene prethodnih godina, preuzeta je obveza od samo 5,4 milijuna EUR za naknadna plaćanja u proračunu za 2012. Ta je potrošnja manja od planirane omogućila i prijenos od 10 milijuna EUR kao dodatnog plaćanja za zgradu Europa u 2012., 1,3 milijuna EUR za poslove opremanja i instalacije u zgradi Justus Lipsius i 0,3 milijuna EUR za određene rashode za sastanke u Bruxellesu. |
| --- | --- |

—

Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 34,1 milijun EUR. Početni proračun bio je 24,7 milijuna EUR, čemu je prijenosom pridodano 9,4 milijuna EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, tijekom godine preneseno je 2,4 milijuna EUR kako bi se financiralo dodatno usmeno prevođenje za neke jezike. S obzirom da su države članice morale vratiti iznose neiskorištene prethodnih godina, preuzeta je obveza od samo 5,4 milijuna EUR za naknadna plaćanja u proračunu za 2012. Ta je potrošnja manja od planirane omogućila i prijenos od 10 milijuna EUR kao dodatnog plaćanja za zgradu Europa u 2012., 1,3 milijuna EUR za poslove opremanja i instalacije u zgradi Justus Lipsius i 0,3 milijuna EUR za određene rashode za sastanke u Bruxellesu.

| — | Izvršenje odobrenih sredstava za Službeni list bilo je 83 %. Ukinuti iznos od 0,9 milijuna EUR prikazan u tablici 6. prvenstveno odgovara manjem broju zajedničkih odluka i drugih pravnih akata objavljenih u Službenom listu u 2012. |
| --- | --- |

—

Izvršenje odobrenih sredstava za Službeni list bilo je 83 %. Ukinuti iznos od 0,9 milijuna EUR prikazan u tablici 6. prvenstveno odgovara manjem broju zajedničkih odluka i drugih pravnih akata objavljenih u Službenom listu u 2012.

| — | U kategoriji „razno” relativno niska stopa izvršenja objašnjava se sljedećim faktorima:






  — | smanjena financijska potreba za dokumentacijom, publikacijama i javnim događanjima (0,9 milijuna EUR), |
| --- | --- | --- |

—

U kategoriji „razno” relativno niska stopa izvršenja objašnjava se sljedećim faktorima:

—

smanjena financijska potreba za dokumentacijom, publikacijama i javnim događanjima (0,9 milijuna EUR),

| — | manja potreba za organizacijom sastanaka uključujući troškove protokola, konferencija te pripreme i dostave hrane (0,7 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

manja potreba za organizacijom sastanaka uključujući troškove protokola, konferencija te pripreme i dostave hrane (0,7 milijuna EUR),

| — | manja potreba za određenim tehničkim instalacijama, kao što su multimedijska oprema u konferencijskim dvoranama (0,5 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

manja potreba za određenim tehničkim instalacijama, kao što su multimedijska oprema u konferencijskim dvoranama (0,5 milijuna EUR),

| — | manja potreba za prijevozom te uredskim namještajem i materijalom (0,2 milijuna EUR odnosno 0,1 milijun EUR). |
| --- | --- |

—

manja potreba za prijevozom te uredskim namještajem i materijalom (0,2 milijuna EUR odnosno 0,1 milijun EUR).

| — | Ukupna manja potrošnja proračuna od planirane omogućila je preraspodjelu 10 milijuna EUR kao dodatak iznosu od 5 milijuna EUR namijenjenom u proračunu za predujam za zgradu Europa. |
| --- | --- |

—

Ukupna manja potrošnja proračuna od planirane omogućila je preraspodjelu 10 milijuna EUR kao dodatak iznosu od 5 milijuna EUR namijenjenom u proračunu za predujam za zgradu Europa.

4.3.3.   Izmjene proračuna u 2012.

Tijekom financijske godine 2012. odobrena sredstva preraspodijeljena su različitim prijenosima. Tablica 7. prikazuje odluke kojima su odobrena sredstva proračuna izmijenjena u godinama od 2008. do 2012.

Tablica 7

Broj izmjena proračuna prema vrsti u razdoblju od 2008. do 2012.

| Izmjena | Godina |
| --- | --- |
| Vrsta | Pravna osnova (6) | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| Izmjena proračuna | Članak 29. FU-a | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Prijenos B | Članak 22. FU-a | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 |
| Prijenos C | Članak 22. FU-a | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prijenos D | Članak 24. FU-a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 |

Izmjena

Godina

Vrsta

Pravna osnova (6)

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Izmjena proračuna

Članak 29. FU-a

0

1

0

0

0

Prijenos B

Članak 22. FU-a

72

46

47

23

23

Prijenos C

Članak 22. FU-a

3

2

2

2

2

Prijenos D

Članak 24. FU-a

1

0

0

0

0

Ukupno

76

49

49

25

25

Prijenosi C, koji uključuju obavješćivanje proračunskog tijela (u skladu s člankom 22. Financijske uredbe), obavljeni su kako bi se poduprli sljedeći predmeti:

| — | prijenos C.1 dana 31.5.2012.:






  — | dodatni pravni troškovi koji se odnose na nepredviđene slučajeve antidampinga (240 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C.1 dana 31.5.2012.:

—

dodatni pravni troškovi koji se odnose na nepredviđene slučajeve antidampinga (240 000 EUR),

| — | prijenos C.2 dana 29.11.2012.:






  — | predujmi za zgradu Europa (10 milijuna EUR), |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C.2 dana 29.11.2012.:

—

predujmi za zgradu Europa (10 milijuna EUR),

| — | dodatni rashodi (1 270 000 EUR) u tri projekta za zgradu Justus Lipsius: poboljšavanje izlaza u slučaju nužde (217 000 EUR), zamjena jedinica za hlađenje u uređajima za klimatizaciju (318 000 EUR) i razvijanje lokalnog podatkovnog centra (735 000 EUR), |
| --- | --- |

—

dodatni rashodi (1 270 000 EUR) u tri projekta za zgradu Justus Lipsius: poboljšavanje izlaza u slučaju nužde (217 000 EUR), zamjena jedinica za hlađenje u uređajima za klimatizaciju (318 000 EUR) i razvijanje lokalnog podatkovnog centra (735 000 EUR),

| — | proračun za osposobljavanje: prijenos ostatka ukinutih programa stipendija (26 000 EUR). |
| --- | --- |

—

proračun za osposobljavanje: prijenos ostatka ukinutih programa stipendija (26 000 EUR).

U 2012. proračun EV/V-a izmijenjen je pomoću 23 B prijenosa na temelju članka 22. stavka 4. FU-a. Iako ti prijenosi ne zahtijevaju prethodnu obavijest od strane proračunskog tijela, potrebno ih je opravdati, kako za linije kojima će se odobrena sredstva prenijeti, tako i za one linije od kojih će se uzeti.

U tablici 8. naveden je pregled proračunskih linija koje su 2012. značajno (7) izmijenjene različitim prijenosima.

Tablica 8

Proračunske linije koje su 2012. bile predmet značajnih prijenosa

| (EUR) |
| --- |
| Stavka/Članak | Naslov | Početni proračun za 2012. | Prijenosi | Konačna odobrena sredstva | Razlika |
| 2002 | Kupnja nekretnina | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 200 % |
| 2003 | Opremanje uredskih prostora | 8 030 000 | 1 602 500 | 9 632 500 | 20 % |
| 2004 | Poslovi osiguranja uredskih prostora | 1 110 000 | – 325 000 | 785 000 | –29 % |
| 2010 | Čišćenje i održavanje | 12 861 000 | – 390 000 | 12 471 000 | –3 % |
| 2012 | Osiguranje i nadzor zgrada | 9 412 000 | 532 000 | 9 944 000 | 6 % |
| 2100 | Kupnja opreme i softvera | 7 969 000 | 827 273 | 8 796 273 | 10 % |
| 2101 | Vanjska pomoć za računalne sustave | 19 032 000 | – 291 121 | 18 740 879 | –2 % |
| 2102 | Servisiranje i održavanje opreme i softvera | 4 891 000 | 300 648 | 5 191 648 | 6 % |
| 2103 | Telekomunikacije | 4 224 000 | – 836 800 | 3 387 200 | –20 % |
| 2120 | Kupnja i zamjena tehničke opreme itd. | 4 243 000 | – 809 000 | 3 434 000 | –19 % |
| 2122 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme | 580 000 | 300 000 | 880 000 | 52 % |
| 2200 | Putni troškovi delegacija | 24 675 000 | –4 579 346 | 20 095 654 | –19 % |
| 2202 | Troškovi usmenog prevođenja | 86 723 000 | –7 205 654 | 79 517 346 | –8 % |
| 2203 | Troškovi ugošćavanja i reprezentacije | 2 000 000 | 377 000 | 2 377 000 | 19 % |
| 2205 | Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka | 800 000 | – 400 000 | 400 000 | –50 % |
| 2210 | Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu | 513 000 | 883 000 | 1 396 000 | 172 % |
| 2230 | Uredski materijali | 657 000 | – 265 000 | 392 000 | –40 % |
| 2236 | Pravni troškovi, naknade štete i odštete | 600 000 | 590 000 | 1 190 000 | 98 % |

(EUR)

Stavka/Članak

Naslov

Početni proračun za 2012.

Prijenosi

Konačna odobrena sredstva

Razlika

2002

Kupnja nekretnina

5 000 000

10 000 000

15 000 000

200 %

2003

Opremanje uredskih prostora

8 030 000

1 602 500

9 632 500

20 %

2004

Poslovi osiguranja uredskih prostora

1 110 000

– 325 000

785 000

–29 %

2010

Čišćenje i održavanje

12 861 000

– 390 000

12 471 000

–3 %

2012

Osiguranje i nadzor zgrada

9 412 000

532 000

9 944 000

6 %

2100

Kupnja opreme i softvera

7 969 000

827 273

8 796 273

10 %

2101

Vanjska pomoć za računalne sustave

19 032 000

– 291 121

18 740 879

–2 %

2102

Servisiranje i održavanje opreme i softvera

4 891 000

300 648

5 191 648

6 %

2103

Telekomunikacije

4 224 000

– 836 800

3 387 200

–20 %

2120

Kupnja i zamjena tehničke opreme itd.

4 243 000

– 809 000

3 434 000

–19 %

2122

Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme

580 000

300 000

880 000

52 %

2200

Putni troškovi delegacija

24 675 000

–4 579 346

20 095 654

–19 %

2202

Troškovi usmenog prevođenja

86 723 000

–7 205 654

79 517 346

–8 %

2203

Troškovi ugošćavanja i reprezentacije

2 000 000

377 000

2 377 000

19 %

2205

Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka

800 000

– 400 000

400 000

–50 %

2210

Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu

513 000

883 000

1 396 000

172 %

2230

Uredski materijali

657 000

– 265 000

392 000

–40 %

2236

Pravni troškovi, naknade štete i odštete

600 000

590 000

1 190 000

98 %

4.4.   Prenesena odobrena sredstva

4.4.1.   Izvršenje prenesenih odobrenih sredstava iz 2011. u 2012.

Kako je navedeno u tablici 9., iznos od 41,5 milijuna EUR prenesen je iz 2011. u 2012. U usporedbi s 2011. preneseni iznos smanjen je za 8,3 milijuna EUR.

Tablica 9

Izvršenje odobrenih sredstava prenesenih iz 2011. u 2012. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Odobrena sredstva prenesena iz 2011. | Plaćanja u 2012. | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| | 1. | 2. | 3. = 2./1. | 4. = 1. – 2. |
| Plan radnih mjesta | 318 160 | 316 662 | 99,5 % | 1 499 |
| Ostali rashodi za osoblje | 3 233 722 | 2 529 707 | 78,2 % | 704 015 |
| Zgrade | 8 092 005 | 6 015 243 | 74,3 % | 2 076 762 |
| Računalni sustavi | 17 074 869 | 16 046 010 | 94,0 % | 1 028 859 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 5 599 875 | 5 507 872 | 98,4 % | 92 003 |
| Putni troškovi delegacija | — | — | — | — |
| Službeni list | 2 348 791 | 1 016 989 | 43,3 % | 1 331 802 |
| Naslov III. | 19 079 | 4 029 | 21,1 % | 15 050 |
| Razno | 4 808 554 | 4 137 433 | 86,0 % | 671 121 |
| Pričuva | — | — | — | — |
| Ukupno | 41 495 055 | 35 573 944 | 85,7 % | 5 921 111 |

(EUR)

Kategorija

Odobrena sredstva prenesena iz 2011.

Plaćanja u 2012.

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1.

2.

3. = 2./1.

4. = 1. – 2.

Plan radnih mjesta

318 160

316 662

99,5 %

1 499

Ostali rashodi za osoblje

3 233 722

2 529 707

78,2 %

704 015

Zgrade

8 092 005

6 015 243

74,3 %

2 076 762

Računalni sustavi

17 074 869

16 046 010

94,0 %

1 028 859

Troškovi usmenog prevođenja

5 599 875

5 507 872

98,4 %

92 003

Putni troškovi delegacija

—

—

—

—

Službeni list

2 348 791

1 016 989

43,3 %

1 331 802

Naslov III.

19 079

4 029

21,1 %

15 050

Razno

4 808 554

4 137 433

86,0 %

671 121

Pričuva

—

—

—

—

Ukupno

41 495 055

35 573 944

85,7 %

5 921 111

Stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih iz 2011. bila je 85,7 %. Iako postoji povećanje u stopi izvršenja odobrenih sredstava u usporedbi s prošlom godinom, ona ukupno još nije na očekivanoj razini (> 95 %).

Glavni su razlozi za nisku stopu izvršenja:

| — | potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova/robe/usluga koje je GTV naručio tijekom godine, |
| --- | --- |

—

potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova/robe/usluga koje je GTV naručio tijekom godine,

| — | nisu primljene fakture za isporučene radove/dobra/usluge. Potrebno je napomenuti da to neizbježno stvara proračunsko opterećenje za sljedeće godine. |
| --- | --- |

—

nisu primljene fakture za isporučene radove/dobra/usluge. Potrebno je napomenuti da to neizbježno stvara proračunsko opterećenje za sljedeće godine.

4.4.2.   Odobrena sredstva prenesena iz 2012. u 2013.

Odobrena sredstva prenesena iz 2012. u 2013. ukupno su iznosila 46 milijuna EUR (tablica 10.).

Tablica 10

Izvršenje odobrenih sredstava prenesenih iz 2012. u 2013. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2012. (početni) | Proračun za 2012. (8) (konačni) | Preuzete obveze | Odobrena sredstva prenesena u 2013. | Stopa prijenosa |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. = 4./3. |
| Plan radnih mjesta | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 471 458 | 0,2 % |
| Ostali rashodi za osoblje | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 3 425 715 | 16,7 % |
| Zgrade | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 12 669 803 | 32,6 % |
| Računalni sustavi | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 17 525 448 | 48,7 % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 6 048 263 | 8,2 % |
| Putni troškovi delegacija | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | — | 0,0 % |
| Službeni list | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 777 798 | 18,1 % |
| Razno | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 5 082 161 | 33,3 % |
| Pričuva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — |
| Ukupno (osim kupnje) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 46 000 647 | 9,7 % |
| Kupnja nekretnina | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | — | — |
| Sveukupno | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 46 000 647 | 9,4 % |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2012. (početni)

Proračun za 2012. (8) (konačni)

Preuzete obveze

Odobrena sredstva prenesena u 2013.

Stopa prijenosa

1.

2.

3.

4.

5. = 4./3.

Plan radnih mjesta

294 797 000

294 797 000

280 945 901

471 458

0,2 %

Ostali rashodi za osoblje

23 490 000

23 490 000

20 460 594

3 425 715

16,7 %

Zgrade

38 503 000

39 773 000

38 906 426

12 669 803

32,6 %

Računalni sustavi

36 116 000

36 116 000

35 987 499

17 525 448

48,7 %

Troškovi usmenog prevođenja

86 723 000

79 517 346

73 648 026

6 048 263

8,2 %

Putni troškovi delegacija

24 675 000

20 095 654

5 425 528

—

0,0 %

Službeni list

5 176 000

5 176 000

4 306 791

777 798

18,1 %

Razno

17 440 000

17 955 000

15 241 542

5 082 161

33,3 %

Pričuva

2 000 000

2 000 000

—

—

—

Ukupno (osim kupnje)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

46 000 647

9,7 %

Kupnja nekretnina

5 000 000

15 000 000

15 000 000

—

—

Sveukupno

533 920 000

533 920 000

489 922 307

46 000 647

9,4 %

Iznosi preneseni iz 2012. u 2013. dolaze prvenstveno iz sljedećih kategorija:

| — | 17, 5 milijuna EUR iz kategorije računalnih sustava, od čega se 8,1 milijun EUR odnosi na vanjsku pomoć, 5,7 milijuna EUR na opremu i softver, 1,9 milijuna EUR na servis i održavanje i 1,8 milijuna EUR na telekomunikacije, |
| --- | --- |

—

17, 5 milijuna EUR iz kategorije računalnih sustava, od čega se 8,1 milijun EUR odnosi na vanjsku pomoć, 5,7 milijuna EUR na opremu i softver, 1,9 milijuna EUR na servis i održavanje i 1,8 milijuna EUR na telekomunikacije,

| — | 12,7 EUR iz kategorije zgrada, od čega različiti poslovi opremanja pokrivaju 6,8 milijuna EUR, osiguranje i nadzor 2 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 1,5 milijuna EUR, a električna energija, voda, plin i grijanje zajedno još 1,2 milijuna EUR, |
| --- | --- |

—

12,7 EUR iz kategorije zgrada, od čega različiti poslovi opremanja pokrivaju 6,8 milijuna EUR, osiguranje i nadzor 2 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 1,5 milijuna EUR, a električna energija, voda, plin i grijanje zajedno još 1,2 milijuna EUR,

| — | 6 milijuna EUR iz kategorije usmenog prevođenja, |
| --- | --- |

—

6 milijuna EUR iz kategorije usmenog prevođenja,

| — | 5,1 milijun EUR iz kategorije „razno”, uključujući 2 milijuna EUR za tehničku opremu, 1,8 milijuna EUR za informacije i publikacije te 1 milijun EUR za troškove sastanaka i konferencija, |
| --- | --- |

—

5,1 milijun EUR iz kategorije „razno”, uključujući 2 milijuna EUR za tehničku opremu, 1,8 milijuna EUR za informacije i publikacije te 1 milijun EUR za troškove sastanaka i konferencija,

| — | 3,4 milijuna EUR iz kategorije ostalih rashoda za osoblje, |
| --- | --- |

—

3,4 milijuna EUR iz kategorije ostalih rashoda za osoblje,

| — | 0,8 milijuna EUR iz kategorije Službenog lista. |
| --- | --- |

—

0,8 milijuna EUR iz kategorije Službenog lista.

4.5.   Namjenski prihodi

4.5.1.   Namjenski prihodi nastali prije 2012.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih prije 2012. bio je 44,4 milijuna EUR. Od tog iznosa, 38,8 milijuna EUR odnosilo se na aktivnosti GTV-a. Tijekom financijskih godina, preuzeta je obveza za iznos od 38,4 milijuna EUR, a ostalo je 0,45 milijuna EUR za prijenos u 2013.

Drugi dio namjenskog prihoda nastalog prije 2012. (5,6 milijuna EUR) odnosi se na iznose koje je EEAS 2011. prenio Vijeću kako bi pokrio troškove usluga koje su definirane raznim sporazumima o razini usluge (SLA) između dviju institucija te koje je pružio GTV.

Tablica 11

Izvršenje namjenskog prihoda nastalog prije 2012. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi prije 2012. | Preuzete obveze | Dostupni namjenski prihodi |
| | 1. | 2. | 3. = 1. – 2. |
| Plan radnih mjesta | 1 197 426 | 1 197 307 | 119 |
| Ostali rashodi za osoblje | 2 514 142 | 2 267 414 | 246 728 |
| Zgrade | 929 783 | 802 223 | 127 560 |
| Računalni sustavi | 1 622 061 | 1 551 677 | 70 384 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 5 277 857 | 5 277 857 | — |
| Putni troškovi delegacija | 26 404 686 | 26 404 686 | — |
| Službeni list | 194 897 | 194 897 | — |
| Razno | 673 432 | 663 023 | 10 409 |
| Ukupno EV/V | 38 814 284 | 38 359 083 | 455 201 |
| SLA-ovi s EEAS-om | 5 611 152 | 5 379 947 | 231 205 |
| Sveukupno | 44 425 436 | 43 739 031 | 686 405 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi prije 2012.

Preuzete obveze

Dostupni namjenski prihodi

1.

2.

3. = 1. – 2.

Plan radnih mjesta

1 197 426

1 197 307

119

Ostali rashodi za osoblje

2 514 142

2 267 414

246 728

Zgrade

929 783

802 223

127 560

Računalni sustavi

1 622 061

1 551 677

70 384

Troškovi usmenog prevođenja

5 277 857

5 277 857

—

Putni troškovi delegacija

26 404 686

26 404 686

—

Službeni list

194 897

194 897

—

Razno

673 432

663 023

10 409

Ukupno EV/V

38 814 284

38 359 083

455 201

SLA-ovi s EEAS-om

5 611 152

5 379 947

231 205

Sveukupno

44 425 436

43 739 031

686 405

4.5.2.   Namjenski prihodi nastali u 2012.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih u 2012. bio je 40,7 milijuna EUR (tablica 12.). Od tog iznosa, 7 milijuna EUR odgovara iznosima koje je EEAS prenio Vijeću.

Namjenski prihod iz 2012. koji se odnosi na aktivnosti GTV-a iznosi 33,7 milijuna EUR. Tijekom financijske godine iskorišteno je 0,7 milijuna EUR, dok je 33 milijuna EUR preneseno u 2013. u skladu s člankom 10. FR-a.

Tablica 12

Izvršenje namjenskog prihoda nastalog u 2012. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi prije 2012. | Preuzete obveze | Dostupni namjenski prihodi |
| | 1. | 2. | 3. = 1. – 2. |
| Plan radnih mjesta | 784 727 | — | 784 727 |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 404 014 | 168 488 | 1 235 526 |
| Zgrade | 605 059 | 287 247 | 317 813 |
| Računalni sustavi | 473 960 | 91 698 | 382 262 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 7 114 352 | — | 7 114 352 |
| Putni troškovi delegacija | 22 860 824 | — | 22 860 824 |
| Službeni list | 127 337 | — | 127 337 |
| Razno | 371 086 | 118 825 | 252 261 |
| Ukupno EV/V | 33 741 360 | 666 258 | 33 075 101 |
| SLA-ovi s EEAS-om | 6 980 083 | 4 510 007 | 2 470 077 |
| Sveukupno | 40 721 443 | 5 176 265 | 35 545 178 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi prije 2012.

Preuzete obveze

Dostupni namjenski prihodi

1.

2.

3. = 1. – 2.

Plan radnih mjesta

784 727

—

784 727

Ostali rashodi za osoblje

1 404 014

168 488

1 235 526

Zgrade

605 059

287 247

317 813

Računalni sustavi

473 960

91 698

382 262

Troškovi usmenog prevođenja

7 114 352

—

7 114 352

Putni troškovi delegacija

22 860 824

—

22 860 824

Službeni list

127 337

—

127 337

Razno

371 086

118 825

252 261

Ukupno EV/V

33 741 360

666 258

33 075 101

SLA-ovi s EEAS-om

6 980 083

4 510 007

2 470 077

Sveukupno

40 721 443

5 176 265

35 545 178

Većina (68 %) namjenskog prihoda odnosi se na putne troškove delegacija (22,9 milijuna EUR). Iznos od 7,1 milijun EUR u kategoriji usmenog prevođenja dolazi od nadoplate za određene jezike kako bi se pokrili troškovi dodatnog usmenog prevođenja za te jezike. Ostatak se prvenstveno odnosi na povrat iznosa povezanih s raznim administrativnim poslovanjem Vijeća.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije.

Sva ostala upućivanja na Financijsku uredbu u ovom dokumentu odnose se na Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Europskih zajednica, koja se primjenjivala u financijskoj godini 2012.

(2)  Završni proračun nakon smanjenja od 40 milijuna EUR za Europski plan gospodarskog oporavka u prosincu 2009. iznosio je 563 milijuna EUR.

(3)  Uključuje unutarnje preraspodjele odobrenih sredstava.

(4)  U 2011. prosječna stopa popunjenosti bila je 92 %. Na relevantna odobrena sredstva u 2012. primijenjeno je paušalno smanjenje od 5,5 %.

(5)  Sukladno Odluci 111/07, GTV prenosi 66 % neiskorištenog iznosa omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegata kako bi se iskoristio tijekom iste proračunske godine. U 2012. to je odgovaralo iznosu od 9,4 milijuna EUR.

(6)  Financijska uredba 2002., Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002.

(7)  Neto iznos > 250 000 EUR.

(8)  Uključuje unutarnju preraspodjelu sredstava

---

PRILOG

VIJEĆE

KORIŠTENJE ODOBRENIH SREDSTAVA GODINE 2012.

| (EUR) |
| --- |
| Proračunska linija | Početna odobrena sredstva 2012. | Prijenosi/izmjene 2012. | Konačna odobrena sredstva 2012. | Preuzete obveze 2012. | Plaćanja 2012. | Preneseno u skladu s pravom 2013. | Preneseno u skladu s odlukom 2013. | Ukinuta odobrena sredstva |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. = 3. – 5. – 6. – 7. |
| 1000 | Osnovna plaća | 311 000,00 | | 311 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 6 778,88 |
| 1001 | Prava povezana s radnim mjestom | 67 000,00 | | 67 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 4 350,04 |
| 1002 | Prava povezana s osobnom situacijom člana osoblja | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Pokrivanje troškova zdravstvenog osiguranja | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 8 123,24 |
| 1004 | Ostali troškovi uprave | 910 000,00 | | 910 000,00 | 378 680,53 | 211 322,12 | 167 358 | | 531 319,47 |
| 1006 | Prava povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe | 77 000,00 | | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Plaće i ostala prava | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358,41 | | 639 440,91 |
| 1020 | Privremena odobrena sredstva za promjene u pravima | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Privremena odobrena sredstva | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Ukupno poglavlje 10. – Članovi institucije | 1 454 000,00 | | 1 454 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358 | | 688 440,91 |
| 1100 | Osnovne plaće | 219 068 000,00 | | 219 068 000,00 | 211 616 173,82 | 211 616 173,82 | | | 7 451 826,18 |
| 1101 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom | 2 573 000,00 | | 2 573 000,00 | 1 937 144,29 | 1 937 144,29 | | | 635 855,71 |
| 1102 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja | 57 434 000,00 | | 57 434 000,00 | 54 770 833,91 | 54 770 834 | | | 2 663 166,09 |
| 1103 | Pokrivanje troškova zdravstvenog osiguranja | 9 602 000,00 | | 9 602 000,00 | 8 788 419,75 | 8 788 420 | | | 813 580,25 |
| 1104 | Ponderiranje plaće | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 67 975,95 | 67 976 | | | 22 024,05 |
| 1105 | Prekovremeni rad | 1 633 000,00 | | 1 633 000,00 | 1 538 691,78 | 1 538 691,78 | | | 94 308,22 |
| 1106 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe | 3 140 000,00 | –60 000,00 | 3 080 000,00 | 2 226 661,19 | 1 755 203,10 | 471 458,09 | | 853 338,81 |
| 110 | Plaće i ostala prava | 293 480 000,00 | | 293 480 000,00 | 280 945 900,69 | 280 474 442,60 | 471 458,09 | | 12 534 099,31 |
| 1110 | Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe | 321 000,00 | | 321 000,00 | 303 472,77 | 303 472,77 | | | 17 527,23 |
| 1111 | Naknade za osoblje čiji je radni odnos prestao | 282 000,00 | | 282 000,00 | 236 508,42 | 236 508,42 | | | 45 491,58 |
| 1112 | Prava bivših glavnih tajnika | 387 000,00 | | 387 000,00 | 362 301,24 | 362 301,24 | | | 24 698,76 |
| 111 | Prestanak radnog odnosa | 990 000,00 | | 990 000,00 | 902 282,43 | 902 282 | | | 87 717,57 |
| 1120 | Privremena odobrena sredstva (stalni zaposlenici i privremeno osoblje) | 1 317 000,00 | | 1 317 000,00 | | | | | 1 317 000,00 |
| 1121 | Privremena odobrena sredstva (umirovljeno osoblje i osoblje umirovljeno pod posebnim uvjetima) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 112 | Privremena odobrena sredstva | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | | | | | 1 322 000,00 |
| Ukupno poglavlje 11. – Stalni zaposlenici i privremeno osoblje | 295 792 000,00 | | 295 792 000,00 | 281 848 183,12 | 281 376 725,03 | 471 458,09 | | 13 943 816,88 |
| 1200 | Ostalo osoblje | 7 752 000,00 | | 7 752 000,00 | 6 952 901,93 | 6 922 872,67 | 30 029,26 | | 799 098,07 |
| 1201 | Upućeni nacionalni stručnjaci | 1 187 000,00 | –80 000,00 | 1 107 000,00 | 860 728,35 | 857 002,64 | 3 725,71 | | 246 271,65 |
| 1202 | Pripravništva | 565 000,00 | | 565 000,00 | 558 462,60 | 547 655,87 | 10 806,73 | | 6 537,40 |
| 1203 | Vanjske usluge | 2 069 000,00 | 210 000,00 | 2 279 000,00 | 2 009 592,18 | 1 265 594,26 | 743 997,92 | | 269 407,82 |
| 1204 | Dodatne usluge za službu prevođenja | 177 000,00 | – 130 000 | 47 000,00 | | | | | 47 000,00 |
| 120 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 11 750 000,00 | | 11 750 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 368 314,94 |
| 1220 | Privremena odobrena sredstva | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 122 | Privremena odobrena sredstva | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| Ukupno poglavlje 12. – Ostalo osoblje i vanjske usluge | 11 801 000,00 | | 11 801 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 419 314,94 |
| 1300 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 152 000,00 | | 152 000,00 | 150 250,00 | 93 893,80 | 56 356,20 | | 1 750,00 |
| 1301 | Daljnje osposobljavanje | 1 683 000,00 | 26 000,00 | 1 709 000,00 | 1 703 963,63 | 722 712,30 | 981 251,33 | | 5 036,37 |
| 130 | Rashodi vezani uz upravljanje osobljem | 1 835 000,00 | 26 000,00 | 1 861 000,00 | 1 854 213,63 | 816 606,10 | 1 037 607,53 | | 6 786,37 |
| 1310 | Posebna bespovratna sredstva za pomoć | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 866,02 | 26 866,02 | | | 23 133,98 |
| 1311 | Društveni kontakti između članova osoblja | 119 000,00 | –10 000,00 | 109 000,00 | 106 479,94 | 95 940,91 | 10 539,03 | | 2 520,06 |
| 1312 | Dodatna pomoć za invalide | 69 000,00 | –10 000,00 | 59 000,00 | 42 046,03 | 31 966,30 | 10 079,73 | | 16 953,97 |
| 1313 | Ostali troškovi za socijalno osiguranje | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 600,00 | 74 971,17 | 629 | | 400,00 |
| 131 | Mjere za pomoć osoblju institucije | 294 000,00 | | 294 000,00 | 250 991,99 | 229 744,40 | 21 247,59 | | 43 008,01 |
| 1320 | Zdravstvene usluge | 431 000,00 | | 431 000,00 | 399 458,06 | 214 799,96 | 184 658,10 | | 31 541,94 |
| 1321 | Restorani i kantine | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 031 872,03 | 1 024 460,53 | 7 411,50 | | 83 127,97 |
| 1322 | Jaslice i ostale ustanove za čuvanje djece | 1 749 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 629 000,00 | 885 127,38 | 743 872,62 | | 120 000,00 |
| 132 | Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji | 3 295 000,00 | | 3 295 000,00 | 3 060 330,09 | 2 124 387,87 | 935 942,22 | | 234 669,91 |
| 1331 | Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća | 3 216 000,00 | –26 000,00 | 3 190 000,00 | 2 712 267,17 | 2 277 267,17 | 435 000,00 | | 477 732,83 |
| 1332 | Putni troškovi osoblja povezanih s Europskim vijećem | 600 000,00 | | 600 000,00 | 533 264,69 | 493 264,69 | 40 000,00 | | 66 735,31 |
| 133 | Službena putovanja | 3 816 000,00 | –26 000,00 | 3 790 000,00 | 3 245 531,86 | 2 770 531,86 | 475 000,00 | | 544 468,14 |
| Ukupno poglavlje 13. – Ostali rashodi vezani uz osobe koje rade u instituciji | 9 240 000,00 | | 9 240 000,00 | 8 411 067,57 | 5 941 270,23 | 2 469 797,34 | | 828 932,43 |
| UKUPNO GLAVA I. – Osobe koje rade u instituciji | 318 287 000,00 | | 318 287 000,00 | 301 406 494,84 | 297 509 321,38 | 3 897 173,46 | | 16 880 505,16 |
| 2000 | Zakupnina | 1 607 000,00 | –77 500,00 | 1 529 500,00 | 1 527 296,71 | 1 524 023,75 | 3 272,96 | | 2 203,29 |
| 2002 | Kupnja nekretnina | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | |
| 2003 | Opremanje uredskih prostora | 8 030 000,00 | 1 602 500,00 | 9 632 500,00 | 9 478 257,16 | 2 711 843,32 | 6 766 413,84 | | 154 242,84 |
| 2004 | Poslovi osiguranja uredskih prostora | 1 110 000,00 | – 325 000,00 | 785 000,00 | 778 229,62 | 242 277,28 | 535 952,34 | | 6 770,38 |
| 2005 | Privremeni rashodi za kupnju, izgradnju i opremanje zgrada | 485 000,00 | 70 000,00 | 555 000,00 | 539 628,41 | 183 460,75 | 356 167,66 | | 15 371,59 |
| 200 | Zgrade | 16 232 000,00 | 11 270 000,00 | 27 502 000,00 | 27 323 411,90 | 19 661 605,10 | 7 661 806,80 | | 178 588,10 |
| 2010 | Čišćenje i održavanje | 12 861 000,00 | – 390 000,00 | 12 471 000,00 | 12 330 689,96 | 10 790 693,87 | 1 539 996,09 | | 140 310,04 |
| 2011 | Voda, plin, električna energija i grijanje | 4 232 000,00 | – 110 000,00 | 4 122 000,00 | 3 728 975,81 | 2 501 307,59 | 1 227 668,22 | | 393 024,19 |
| 2012 | Osiguranje i nadzor zgrada | 9 412 000,00 | 532 000,00 | 9 944 000,00 | 9 895 734,75 | 7 852 018,40 | 2 043 716,35 | | 48 265,25 |
| 2013 | Osiguranje | 211 000,00 | | 211 000,00 | 195 604,73 | 195 604,73 | | | 15 395,27 |
| 2014 | Ostali rashodi vezani uz zgrade | 555 000,00 | –32 000,00 | 523 000,00 | 432 009,13 | 235 393,39 | 196 615,74 | | 90 990,87 |
| 201 | Troškovi vezani uz zgrade | 27 271 000,00 | | 27 271 000,00 | 26 583 014,38 | 21 575 017,98 | 5 007 996,40 | | 687 985,62 |
| Ukupno poglavlje 20. – Zgrade i vezani troškovi | 43 503 000,00 | 11 270 000,00 | 54 773 000,00 | 53 906 426,28 | 41 236 623,08 | 12 669 803,20 | | 866 573,72 |
| 2100 | Kupnja opreme i softvera | 7 969 000,00 | 827 273,00 | 8 796 273,00 | 8 795 827,10 | 3 073 765 | 5 722 062 | | 445,90 |
| 2101 | Vanjska pomoć za rad i razvoj računalnih sustava | 19 032 000,00 | – 291 121,00 | 18 740 879,00 | 18 612 852,82 | 10 509 678,07 | 8 103 174,75 | | 128 026,18 |
| 2102 | Servisiranje i održavanje opreme i softvera | 4 891 000 | 300 648,00 | 5 191 648,00 | 5 191 642,86 | 3 288 900 | 1 902 743 | | 5,14 |
| 2103 | Telekomunikacije | 4 224 000,00 | – 836 800,00 | 3 387 200,00 | 3 387 175,95 | 1 589 707,06 | 1 797 468,89 | | 24,05 |
| 210 | Računalni sustavi i telekomunikacije | 36 116 000,00 | | 36 116 000,00 | 35 987 498,73 | 18 462 050,44 | 17 525 448,29 | | 128 501,27 |
| 2111 | Kupnja i zamjena namještaja | 914 000,00 | | 914 000,00 | 774 779,13 | 568 333,84 | 206 445 | | 139 220,87 |
| 2112 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak namještaja | 32 000,00 | | 32 000,00 | 31 765,66 | 16 058,00 | 15 707,66 | | 234,34 |
| 211 | Namještaj | 946 000,00 | | 946 000,00 | 806 544,79 | 584 391,84 | 222 152,95 | | 139 455,21 |
| 2120 | Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija | 4 243 000,00 | – 809 000,00 | 3 434 000,00 | 3 039 474,50 | 1 274 318,35 | 1 765 156,15 | | 394 525,50 |
| 2121 | Vanjska pomoć za rad i razvoj tehničke opreme i instalacija | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 64 025,00 | 37 038,00 | 26 987,00 | | 4 975,00 |
| 2122 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija | 580 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | 744 282,89 | 555 128,65 | 189 154,24 | | 135 717,11 |
| 212 | Tehnička oprema i instalacije | 4 883 000,00 | – 500 000,00 | 4 383 000,00 | 3 847 782,39 | 1 866 485,00 | 1 981 297,39 | | 535 217,61 |
| 2132 | Najam, održavanje i popravak voznog parka | 384 000,00 | | 384 000,00 | 258 583,52 | 200 532,86 | 58 050,66 | | 125 416,48 |
| 2133 | Plan mobilnosti | 360 000,00 | | 360 000,00 | 250 239,47 | 125 239,47 | 125 000,00 | | 109 760,53 |
| 213 | Prijevoz | 744 000,00 | | 744 000,00 | 508 822,99 | 325 772,33 | 183 050,66 | | 235 177,01 |
| Ukupno poglavlje 21. – Računalni sustav, oprema i namještaj | 42 689 000,00 | – 500 000,00 | 42 189 000,00 | 41 150 648,90 | 21 238 699,61 | 19 911 949,29 | | 1 038 351,10 |
| 2200 | Putni troškovi delegacija | 24 675 000,00 | –4 579 346,00 | 20 095 654,00 | 5 425 528,00 | 5 425 528,00 | | | 14 670 126,00 |
| 2201 | Razni putni troškovi | 420 000,00 | | 420 000,00 | 284 103,94 | 190 303,94 | 93 800,00 | | 135 896,06 |
| 2202 | Troškovi usmenog prevođenja | 86 723 000,00 | –7 205 654,00 | 79 517 346,00 | 73 648 025,60 | 67 599 763,00 | 6 048 262,60 | | 5 869 320,40 |
| 2203 | Troškovi ugošćavanja i reprezentacije | 2 000 000,00 | 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 137 952,82 | 1 717 688,17 | 420 264,65 | | 239 047,18 |
| 2204 | Razni rashodi na unutarnje troškove | 3 024 000,00 | – 102 000,00 | 2 922 000,00 | 2 787 218,16 | 2 278 477,99 | 508 740,17 | | 134 781,84 |
| 2205 | Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka | 800 000,00 | – 400 000,00 | 400 000,00 | 172 461,31 | 127 415,56 | 45 045,75 | | 227 538,69 |
| 220 | Sastanci i konferencije | 117 642 000,00 | –11 910 000,00 | 105 732 000,00 | 84 455 289,83 | 77 339 177 | 7 116 113 | | 21 276 710,17 |
| 2210 | Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu | 513 000,00 | 883 000,00 | 1 396 000,00 | 840 232,22 | 601 603,68 | 238 628,54 | | 555 767,78 |
| 2211 | Službeni list | 5 176 000,00 | | 5 176 000,00 | 4 306 791,38 | 3 528 993,02 | 777 798,36 | | 869 208,62 |
| 2212 | Opće publikacije | 610 000,00 | – 155 000,00 | 455 000,00 | 287 331,16 | 139 379,53 | 147 951,63 | | 167 668,84 |
| 2213 | Obavješćivanje i javna događanja | 1 753 000,00 | 172 000,00 | 1 925 000,00 | 1 735 061,91 | 1 069 552,33 | 665 509,58 | | 189 938,09 |
| 221 | Obavješćivanje | 8 052 000,00 | 900 000,00 | 8 952 000,00 | 7 169 416,67 | 5 339 528,56 | 1 829 888,11 | | 1 782 583,33 |
| 2230 | Uredski materijali | 657 000,00 | – 265 000,00 | 392 000,00 | 312 427,83 | 197 371,33 | 115 056,50 | | 79 572,17 |
| 2231 | Troškovi poštarine | 145 000,00 | –65 000,00 | 80 000,00 | 79 976,56 | 62 714,24 | 17 262,32 | | 23,44 |
| 2232 | Rashodi za studije, istraživanja i savjetovanje | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 7 000,00 |
| 2234 | Selidbe | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2235 | Financijski troškovi | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 180,00 | 5 029,52 | 5 150 | | 9 820,00 |
| 2236 | Pravni troškovi, naknade štete i odštete | 600 000,00 | 590 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 990,00 | 897 299,39 | 292 690,61 | | 10,00 |
| 2237 | Ostali rashodi poslovanja | 275 000,00 | –20 000,00 | 255 000,00 | 208 455,98 | 95 896,19 | 112 559,79 | | 46 544,02 |
| 223 | Razni troškovi | 1 747 000,00 | 240 000 | 1 987 000,00 | 1 834 030,37 | 1 258 310,67 | 575 719,70 | | 152 969,63 |
| Ukupno poglavlje 22. – Rashodi poslovanja | 127 441 000,00 | –10 770 000,00 | 116 671 000,00 | 93 458 736,87 | 83 937 015,89 | 9 521 720,98 | | 23 212 263,13 |
| UKUPNO GLAVA II. – Zgrade, oprema i troškovi poslovanja | 213 633 000,00 | | 213 633 000,00 | 188 515 812,05 | 146 412 338,58 | 42 103 473,47 | | 25 117 187,95 |
| 101 | Pričuva za nepredviđene rashode | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| GLAVA 10. – Ostali rashodi | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| UKUPAN PRORAČUN | 533 920 000,00 | | 533 920 000,00 | 489 922 306,89 | 443 921 659,96 | 46 000 646,93 | | 43 997 693,11 |

(EUR)

Proračunska linija

Početna odobrena sredstva 2012.

Prijenosi/izmjene 2012.

Konačna odobrena sredstva 2012.

Preuzete obveze 2012.

Plaćanja 2012.

Preneseno u skladu s pravom 2013.

Preneseno u skladu s odlukom 2013.

Ukinuta odobrena sredstva

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. = 3. – 5. – 6. – 7.

1000

Osnovna plaća

311 000,00

311 000,00

304 221,12

304 221,12

6 778,88

1001

Prava povezana s radnim mjestom

67 000,00

67 000,00

62 649,96

62 649,96

4 350,04

1002

Prava povezana s osobnom situacijom člana osoblja

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Pokrivanje troškova zdravstvenog osiguranja

20 000,00

20 000,00

11 876,76

11 876,76

8 123,24

1004

Ostali troškovi uprave

910 000,00

910 000,00

378 680,53

211 322,12

167 358

531 319,47

1006

Prava povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe

77 000,00

77 000,00

77 000,00

100

Plaće i ostala prava

1 405 000,00

1 405 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358,41

639 440,91

1020

Privremena odobrena sredstva za promjene u pravima

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Privremena odobrena sredstva

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Ukupno poglavlje 10. – Članovi institucije

1 454 000,00

1 454 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358

688 440,91

1100

Osnovne plaće

219 068 000,00

219 068 000,00

211 616 173,82

211 616 173,82

7 451 826,18

1101

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom

2 573 000,00

2 573 000,00

1 937 144,29

1 937 144,29

635 855,71

1102

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja

57 434 000,00

57 434 000,00

54 770 833,91

54 770 834

2 663 166,09

1103

Pokrivanje troškova zdravstvenog osiguranja

9 602 000,00

9 602 000,00

8 788 419,75

8 788 420

813 580,25

1104

Ponderiranje plaće

30 000,00

60 000,00

90 000,00

67 975,95

67 976

22 024,05

1105

Prekovremeni rad

1 633 000,00

1 633 000,00

1 538 691,78

1 538 691,78

94 308,22

1106

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe

3 140 000,00

–60 000,00

3 080 000,00

2 226 661,19

1 755 203,10

471 458,09

853 338,81

110

Plaće i ostala prava

293 480 000,00

293 480 000,00

280 945 900,69

280 474 442,60

471 458,09

12 534 099,31

1110

Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe

321 000,00

321 000,00

303 472,77

303 472,77

17 527,23

1111

Naknade za osoblje čiji je radni odnos prestao

282 000,00

282 000,00

236 508,42

236 508,42

45 491,58

1112

Prava bivših glavnih tajnika

387 000,00

387 000,00

362 301,24

362 301,24

24 698,76

111

Prestanak radnog odnosa

990 000,00

990 000,00

902 282,43

902 282

87 717,57

1120

Privremena odobrena sredstva (stalni zaposlenici i privremeno osoblje)

1 317 000,00

1 317 000,00

1 317 000,00

1121

Privremena odobrena sredstva (umirovljeno osoblje i osoblje umirovljeno pod posebnim uvjetima)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

112

Privremena odobrena sredstva

1 322 000,00

1 322 000,00

1 322 000,00

Ukupno poglavlje 11. – Stalni zaposlenici i privremeno osoblje

295 792 000,00

295 792 000,00

281 848 183,12

281 376 725,03

471 458,09

13 943 816,88

1200

Ostalo osoblje

7 752 000,00

7 752 000,00

6 952 901,93

6 922 872,67

30 029,26

799 098,07

1201

Upućeni nacionalni stručnjaci

1 187 000,00

–80 000,00

1 107 000,00

860 728,35

857 002,64

3 725,71

246 271,65

1202

Pripravništva

565 000,00

565 000,00

558 462,60

547 655,87

10 806,73

6 537,40

1203

Vanjske usluge

2 069 000,00

210 000,00

2 279 000,00

2 009 592,18

1 265 594,26

743 997,92

269 407,82

1204

Dodatne usluge za službu prevođenja

177 000,00

– 130 000

47 000,00

47 000,00

120

Ostalo osoblje i vanjske usluge

11 750 000,00

11 750 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 368 314,94

1220

Privremena odobrena sredstva

51 000,00

51 000,00

51 000,00

122

Privremena odobrena sredstva

51 000,00

51 000,00

51 000,00

Ukupno poglavlje 12. – Ostalo osoblje i vanjske usluge

11 801 000,00

11 801 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 419 314,94

1300

Razni rashodi pri zapošljavanju

152 000,00

152 000,00

150 250,00

93 893,80

56 356,20

1 750,00

1301

Daljnje osposobljavanje

1 683 000,00

26 000,00

1 709 000,00

1 703 963,63

722 712,30

981 251,33

5 036,37

130

Rashodi vezani uz upravljanje osobljem

1 835 000,00

26 000,00

1 861 000,00

1 854 213,63

816 606,10

1 037 607,53

6 786,37

1310

Posebna bespovratna sredstva za pomoć

40 000,00

10 000,00

50 000,00

26 866,02

26 866,02

23 133,98

1311

Društveni kontakti između članova osoblja

119 000,00

–10 000,00

109 000,00

106 479,94

95 940,91

10 539,03

2 520,06

1312

Dodatna pomoć za invalide

69 000,00

–10 000,00

59 000,00

42 046,03

31 966,30

10 079,73

16 953,97

1313

Ostali troškovi za socijalno osiguranje

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 600,00

74 971,17

629

400,00

131

Mjere za pomoć osoblju institucije

294 000,00

294 000,00

250 991,99

229 744,40

21 247,59

43 008,01

1320

Zdravstvene usluge

431 000,00

431 000,00

399 458,06

214 799,96

184 658,10

31 541,94

1321

Restorani i kantine

1 115 000,00

1 115 000,00

1 031 872,03

1 024 460,53

7 411,50

83 127,97

1322

Jaslice i ostale ustanove za čuvanje djece

1 749 000,00

1 749 000,00

1 629 000,00

885 127,38

743 872,62

120 000,00

132

Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji

3 295 000,00

3 295 000,00

3 060 330,09

2 124 387,87

935 942,22

234 669,91

1331

Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća

3 216 000,00

–26 000,00

3 190 000,00

2 712 267,17

2 277 267,17

435 000,00

477 732,83

1332

Putni troškovi osoblja povezanih s Europskim vijećem

600 000,00

600 000,00

533 264,69

493 264,69

40 000,00

66 735,31

133

Službena putovanja

3 816 000,00

–26 000,00

3 790 000,00

3 245 531,86

2 770 531,86

475 000,00

544 468,14

Ukupno poglavlje 13. – Ostali rashodi vezani uz osobe koje rade u instituciji

9 240 000,00

9 240 000,00

8 411 067,57

5 941 270,23

2 469 797,34

828 932,43

UKUPNO GLAVA I. – Osobe koje rade u instituciji

318 287 000,00

318 287 000,00

301 406 494,84

297 509 321,38

3 897 173,46

16 880 505,16

2000

Zakupnina

1 607 000,00

–77 500,00

1 529 500,00

1 527 296,71

1 524 023,75

3 272,96

2 203,29

2002

Kupnja nekretnina

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2003

Opremanje uredskih prostora

8 030 000,00

1 602 500,00

9 632 500,00

9 478 257,16

2 711 843,32

6 766 413,84

154 242,84

2004

Poslovi osiguranja uredskih prostora

1 110 000,00

– 325 000,00

785 000,00

778 229,62

242 277,28

535 952,34

6 770,38

2005

Privremeni rashodi za kupnju, izgradnju i opremanje zgrada

485 000,00

70 000,00

555 000,00

539 628,41

183 460,75

356 167,66

15 371,59

200

Zgrade

16 232 000,00

11 270 000,00

27 502 000,00

27 323 411,90

19 661 605,10

7 661 806,80

178 588,10

2010

Čišćenje i održavanje

12 861 000,00

– 390 000,00

12 471 000,00

12 330 689,96

10 790 693,87

1 539 996,09

140 310,04

2011

Voda, plin, električna energija i grijanje

4 232 000,00

– 110 000,00

4 122 000,00

3 728 975,81

2 501 307,59

1 227 668,22

393 024,19

2012

Osiguranje i nadzor zgrada

9 412 000,00

532 000,00

9 944 000,00

9 895 734,75

7 852 018,40

2 043 716,35

48 265,25

2013

Osiguranje

211 000,00

211 000,00

195 604,73

195 604,73

15 395,27

2014

Ostali rashodi vezani uz zgrade

555 000,00

–32 000,00

523 000,00

432 009,13

235 393,39

196 615,74

90 990,87

201

Troškovi vezani uz zgrade

27 271 000,00

27 271 000,00

26 583 014,38

21 575 017,98

5 007 996,40

687 985,62

Ukupno poglavlje 20. – Zgrade i vezani troškovi

43 503 000,00

11 270 000,00

54 773 000,00

53 906 426,28

41 236 623,08

12 669 803,20

866 573,72

2100

Kupnja opreme i softvera

7 969 000,00

827 273,00

8 796 273,00

8 795 827,10

3 073 765

5 722 062

445,90

2101

Vanjska pomoć za rad i razvoj računalnih sustava

19 032 000,00

– 291 121,00

18 740 879,00

18 612 852,82

10 509 678,07

8 103 174,75

128 026,18

2102

Servisiranje i održavanje opreme i softvera

4 891 000

300 648,00

5 191 648,00

5 191 642,86

3 288 900

1 902 743

5,14

2103

Telekomunikacije

4 224 000,00

– 836 800,00

3 387 200,00

3 387 175,95

1 589 707,06

1 797 468,89

24,05

210

Računalni sustavi i telekomunikacije

36 116 000,00

36 116 000,00

35 987 498,73

18 462 050,44

17 525 448,29

128 501,27

2111

Kupnja i zamjena namještaja

914 000,00

914 000,00

774 779,13

568 333,84

206 445

139 220,87

2112

Najam, servisiranje, održavanje i popravak namještaja

32 000,00

32 000,00

31 765,66

16 058,00

15 707,66

234,34

211

Namještaj

946 000,00

946 000,00

806 544,79

584 391,84

222 152,95

139 455,21

2120

Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija

4 243 000,00

– 809 000,00

3 434 000,00

3 039 474,50

1 274 318,35

1 765 156,15

394 525,50

2121

Vanjska pomoć za rad i razvoj tehničke opreme i instalacija

60 000,00

9 000,00

69 000,00

64 025,00

37 038,00

26 987,00

4 975,00

2122

Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija

580 000,00

300 000,00

880 000,00

744 282,89

555 128,65

189 154,24

135 717,11

212

Tehnička oprema i instalacije

4 883 000,00

– 500 000,00

4 383 000,00

3 847 782,39

1 866 485,00

1 981 297,39

535 217,61

2132

Najam, održavanje i popravak voznog parka

384 000,00

384 000,00

258 583,52

200 532,86

58 050,66

125 416,48

2133

Plan mobilnosti

360 000,00

360 000,00

250 239,47

125 239,47

125 000,00

109 760,53

213

Prijevoz

744 000,00

744 000,00

508 822,99

325 772,33

183 050,66

235 177,01

Ukupno poglavlje 21. – Računalni sustav, oprema i namještaj

42 689 000,00

– 500 000,00

42 189 000,00

41 150 648,90

21 238 699,61

19 911 949,29

1 038 351,10

2200

Putni troškovi delegacija

24 675 000,00

–4 579 346,00

20 095 654,00

5 425 528,00

5 425 528,00

14 670 126,00

2201

Razni putni troškovi

420 000,00

420 000,00

284 103,94

190 303,94

93 800,00

135 896,06

2202

Troškovi usmenog prevođenja

86 723 000,00

–7 205 654,00

79 517 346,00

73 648 025,60

67 599 763,00

6 048 262,60

5 869 320,40

2203

Troškovi ugošćavanja i reprezentacije

2 000 000,00

377 000,00

2 377 000,00

2 137 952,82

1 717 688,17

420 264,65

239 047,18

2204

Razni rashodi na unutarnje troškove

3 024 000,00

– 102 000,00

2 922 000,00

2 787 218,16

2 278 477,99

508 740,17

134 781,84

2205

Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka

800 000,00

– 400 000,00

400 000,00

172 461,31

127 415,56

45 045,75

227 538,69

220

Sastanci i konferencije

117 642 000,00

–11 910 000,00

105 732 000,00

84 455 289,83

77 339 177

7 116 113

21 276 710,17

2210

Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu

513 000,00

883 000,00

1 396 000,00

840 232,22

601 603,68

238 628,54

555 767,78

2211

Službeni list

5 176 000,00

5 176 000,00

4 306 791,38

3 528 993,02

777 798,36

869 208,62

2212

Opće publikacije

610 000,00

– 155 000,00

455 000,00

287 331,16

139 379,53

147 951,63

167 668,84

2213

Obavješćivanje i javna događanja

1 753 000,00

172 000,00

1 925 000,00

1 735 061,91

1 069 552,33

665 509,58

189 938,09

221

Obavješćivanje

8 052 000,00

900 000,00

8 952 000,00

7 169 416,67

5 339 528,56

1 829 888,11

1 782 583,33

2230

Uredski materijali

657 000,00

– 265 000,00

392 000,00

312 427,83

197 371,33

115 056,50

79 572,17

2231

Troškovi poštarine

145 000,00

–65 000,00

80 000,00

79 976,56

62 714,24

17 262,32

23,44

2232

Rashodi za studije, istraživanja i savjetovanje

40 000,00

40 000,00

33 000,00

33 000,00

7 000,00

2234

Selidbe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2235

Financijski troškovi

20 000,00

20 000,00

10 180,00

5 029,52

5 150

9 820,00

2236

Pravni troškovi, naknade štete i odštete

600 000,00

590 000,00

1 190 000,00

1 189 990,00

897 299,39

292 690,61

10,00

2237

Ostali rashodi poslovanja

275 000,00

–20 000,00

255 000,00

208 455,98

95 896,19

112 559,79

46 544,02

223

Razni troškovi

1 747 000,00

240 000

1 987 000,00

1 834 030,37

1 258 310,67

575 719,70

152 969,63

Ukupno poglavlje 22. – Rashodi poslovanja

127 441 000,00

–10 770 000,00

116 671 000,00

93 458 736,87

83 937 015,89

9 521 720,98

23 212 263,13

UKUPNO GLAVA II. – Zgrade, oprema i troškovi poslovanja

213 633 000,00

213 633 000,00

188 515 812,05

146 412 338,58

42 103 473,47

25 117 187,95

101

Pričuva za nepredviđene rashode

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

GLAVA 10. – Ostali rashodi

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

UKUPAN PRORAČUN

533 920 000,00

533 920 000,00

489 922 306,89

443 921 659,96

46 000 646,93

43 997 693,11

---