# Úřední věstník C 293/2011

| | ISSN 1977-0863
  doi:10.3000/19770863.C_2011.293.ces |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 293 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 545. října 2011 |

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2011.293.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 293

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 545. října 2011

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Rada |
| 2011/C 293/01 | Zpráva o finanční činnosti za rok 2010 – Oddíl II – Evropská rada a Rada | 1 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

2011/C 293/01

Zpráva o finanční činnosti za rok 2010 – Oddíl II – Evropská rada a Rada

1

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

| 5.10.2011 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 293/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.10.2011

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 293/1

---

ZPRÁVA O FINANČNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2010

Oddíl II – Evropská rada a Rada

2011/C 293/01

OBSAH

| 1. | SHRNUTÍ |
| --- | --- |

1.

| 2. | ÚVOD |
| --- | --- |

2.

| 3. | CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2010 |
| --- | --- |

3.

| 3.1 | Hlavní cíle v administrativní oblasti |
| --- | --- |

3.1

| 3.2 | Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady na rok 2010 |
| --- | --- |

3.2

| 3.2.1 | Společná rozpočtová struktura |
| --- | --- |

3.2.1

| 3.2.2 | Dodatečné prostředky související s Lisabonskou smlouvou |
| --- | --- |

3.2.2

| 3.2.3 | Rozpočet na rok 2010 |
| --- | --- |

3.2.3

| 3.2.4 | Rozpočet na rok 2010 a okruh 5 finančního výhledu rozpočtu EU |
| --- | --- |

3.2.4

| 4. | CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010 |
| --- | --- |

4.

| 4.1 | Činnosti a cíle v roce 2010 |
| --- | --- |

4.1

| 4.1.1 | Činnosti Evropské rady a Rady v roce 2010 |
| --- | --- |

4.1.1

| 4.1.2 | Plnění cílů v administrativní oblasti v roce 2010 |
| --- | --- |

4.1.2

| 4.2 | Příjmy |
| --- | --- |

4.2

| 4.2 | Příjmy vzniklé v roce 2010 |
| --- | --- |

4.2

| 4.2.2 | Příjmy vzniklé před rokem 2010 |
| --- | --- |

4.2.2

| 4.3 | Výdaje v roce 2010 |
| --- | --- |

4.3

| 4.3.1 | Přehled plnění rozpočtu v období 2004-2010 |
| --- | --- |

4.3.1

| 4.3.2 | Plnění prostředků podle kategorií v roce 2010 |
| --- | --- |

4.3.2

| 4.3.3 | Rozpočtové změny v roce 2010 |
| --- | --- |

4.3.3

| 4.4 | Přenesené prostředky |
| --- | --- |

4.4

| 4.4.1 | Plnění prostředků přenesených z roku 2009 |
| --- | --- |

4.4.1

| 4.4.2 | Prostředky přenesené z roku 2010 do roku 2011 |
| --- | --- |

4.4.2

| 4.5 | Účelově vázané příjmy |
| --- | --- |

4.5

| 4.5.1 | Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2010 |
| --- | --- |

4.5.1

| 4.5.2 | Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2010 |
| --- | --- |

4.5.2

1.   SHRNUTÍ

Rok 2010 přinesl pro oddíl II rozpočtu EU zásadní změnu. V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost do něj byly zahrnuty další výdaje týkající se fungování Evropské rady.

Návrh na změnu k předběžnému návrhu rozpočtu Rady na rozpočtový rok 2010 (dokument 15639/1/09) doplnil do oddílu II rozpočtu EU technickou rezervu ve výši 25 milionů EUR na fungování Evropské rady a výkon funkce jejího předsedy.

V průběhu roku 2010 rovněž generální sekretariát Rady (GSR) připravoval úpravu své organizační struktury s ohledem na vytvoření Evropské služby pro vnější činnost. K 1. lednu 2011 GSR této nové složce EU převedl 411 pracovních míst a 80 milionů EUR.

Současně GSR pokračoval v modernizaci své správy tím, že zkvalitňoval pracovní prostředí, informační technologie a finanční řízení. Pokračoval také ve výstavbě budovy Résidence Palace, která se od roku 2014 stane místem zasedání Evropské rady a Rady.

Rozpočet Evropské rady a Rady byl na rok 2010 stanoven ve výši 633,6 milionu EUR. Na konci rozpočtového roku 2010 bylo využito 592,9 milionu EUR (což představuje míru plnění rozpočtu 93,6 %).

Hlavní důvody nevyčerpání zbývající částky 40,7 milionu EUR jsou tyto:

| — | nižší potřeba tlumočení (9,1 milionu EUR), |
| --- | --- |

—

nižší potřeba tlumočení (9,1 milionu EUR),

| — | nižší obsazenost pracovních míst ve srovnání s plánem a nižší náklady na platy (8,7 milionu EUR), |
| --- | --- |

—

nižší obsazenost pracovních míst ve srovnání s plánem a nižší náklady na platy (8,7 milionu EUR),

| — | nižší čerpání prostředků na krytí cestovních výdajů delegací v hlavě II (6,9 milionu EUR), |
| --- | --- |

—

nižší čerpání prostředků na krytí cestovních výdajů delegací v hlavě II (6,9 milionu EUR),

| — | nečerpání rezervy (6 milionů EUR), |
| --- | --- |

—

nečerpání rezervy (6 milionů EUR),

| — | odložení některých projektů v oblasti informačních technologií v hlavě II, např. SESAME (2,8 milionu EUR), |
| --- | --- |

—

odložení některých projektů v oblasti informačních technologií v hlavě II, např. SESAME (2,8 milionu EUR),

| — | nižší potřeby, pokud jde o úpravy budov Rady (1,9 milionu EUR), a úspory nákladů na služební cesty (0,9 milionu EUR). |
| --- | --- |

—

nižší potřeby, pokud jde o úpravy budov Rady (1,9 milionu EUR), a úspory nákladů na služební cesty (0,9 milionu EUR).

Z prostředků ve výši 41,1 milionu EUR, které byly do roku 2010 přeneseny z roku 2009, bylo využito celkem 34,2 milionu EUR. Bez ohledu na důvody v jednotlivých případech (např. nebyly vykonány stavební práce / nebylo dodáno zboží / poskytnuty služby; nedošlo k fakturaci GSR) je třeba využívání přenesených prostředků v budoucnu zvýšit. Snížilo by se tak riziko, že bude rozpočet na následující rok využíván k pokrytí výdajů, jež vznikly v minulosti.

Příjmové operace GSR v roce 2010 dosáhly 100,5 milionu EUR. Z této částky bylo v průběhu rozpočtového roku inkasováno 92,9 milionu EUR, zbývající část bude získána v roce 2011.

Hlavní část (60,6 milionu EUR – 65 %) těchto inkasovaných částek souvisí s daněmi, dávkami a poplatky Společenství, které byly v roce 2010 vybrány od zaměstnanců GSR. Příjem ve výši 31,1 milionu EUR v roce 2010 pocházel z různých správních činností a 1,1 milionu EUR se týkalo různých příspěvků a zpětných úhrad na základě dohod Společenství. V posledních dvou uvedených případech byly získané prostředky převážně využity k financování konkrétních položek výdajů (účelově vázané příjmy).

Většina účelově vázaných příjmů (76 %) souvisí s cestovními výdaji delegací: na základě výkazů o využití prostředků určených na krytí cestovních výdajů v roce 2009 bylo od členských států získáno 24,3 milionu EUR. Za doplňkové tlumočnické pokrytí svého jazyka dále dotčené členské státy uhradily celkem 2,2 milionu EUR.

V roce 2010 měl GSR k dispozici účelově vázané příjmy ve výši 41,7 milionu EUR, které však vznikly dříve. Do konce rozpočtového roku bylo využito 40 milionů EUR.

2.   ÚVOD

V souladu s článkem 128 finančního nařízení vychází tato zpráva z účetní závěrky za rok 2010, ze závěrů uvedených ve výročních zprávách o činnosti vypracovaných schvalujícími osobami Rady a z informací o plnění rozpočtu pocházejících z finančního systému Rady.

Zpráva také obsahuje přehled rozpočtového a finančního řízení v Radě v roce 2010, čímž jsou splněny povinnosti stanovené v článku 122 finančního nařízení a článku 185 prováděcích pravidel.

Kapitola 3 popisuje rámec, ve kterém byl rozpočet na rok 2010 sestavován, a kapitola 4 obsahuje přehled o plnění rozpočtových prostředků v roce 2010.

Plnění rozpočtu na rok 2010 podle rozpočtových linií je obsaženo v tabulce v příloze.

3.   CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2010

3.1   
  Hlavní cíle v administrativní oblasti

Pro rok 2010 měl generální sekretariát Rady (dále jen „GSR“) v administrativní oblasti tyto hlavní cíle:

| — | Zajištění efektivního zahájení činnosti Evropské rady i jejího předsedy a zajištění jejich efektivního fungování. |
| --- | --- |

—

Zajištění efektivního zahájení činnosti Evropské rady i jejího předsedy a zajištění jejich efektivního fungování.

| — | Dosažení dalšího pokroku v modernizaci správy. Generální sekretariát zavedl ambiciózní program na posílení kvality své organizace. Jednotlivé iniciativy mají nebo budou mít dopad na rozpočet (jak z hlediska investičních nákladů, tak z hlediska úspor vyplývajících z vyšší efektivnosti). |
| --- | --- |

—

Dosažení dalšího pokroku v modernizaci správy. Generální sekretariát zavedl ambiciózní program na posílení kvality své organizace. Jednotlivé iniciativy mají nebo budou mít dopad na rozpočet (jak z hlediska investičních nákladů, tak z hlediska úspor vyplývajících z vyšší efektivnosti).

| — | Pokračování ve výstavbě budovy Résidence Palace, která by měla být k dispozici od roku 2014. |
| --- | --- |

—

Pokračování ve výstavbě budovy Résidence Palace, která by měla být k dispozici od roku 2014.

| — | Úprava organizační struktury s ohledem na vytvoření Evropské služby pro vnější činnost. |
| --- | --- |

—

Úprava organizační struktury s ohledem na vytvoření Evropské služby pro vnější činnost.

3.2   
  Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady na rok 2010

3.2.1   Společná rozpočtová struktura

Jelikož Evropské radě je nápomocen generální sekretariát Rady (čl. 235 odst. 4 SFEU), předkládají se výdaje na její fungování ve společné rozpočtové struktuře s Radou (oddíl II rozpočtu Evropské unie) (1).

Ustavení Evropské rady jakožto orgánu má pro oddíl II rozpočtu EU v zásadě dva důsledky:

| — | jmenování předsedy Evropské rady a organizace jeho přímé podpory (kanceláře), |
| --- | --- |

—

jmenování předsedy Evropské rady a organizace jeho přímé podpory (kanceláře),

| — | zahrnutí summitů, které dříve hradil předsednický členský stát, do rozpočtu EU. |
| --- | --- |

—

zahrnutí summitů, které dříve hradil předsednický členský stát, do rozpočtu EU.

3.2.2   Dodatečné prostředky související s Lisabonskou smlouvou

Návrh na změnu k předběžnému návrhu rozpočtu Rady na rozpočtový rok 2010 (dokument 15639/1/09) doplnil do oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) technickou rezervu ve výši 25 milionů EUR.

Tato technická rezerva ve výši 25 milionů EUR vycházela z odhadu prostředků potřebných k efektivnímu zahájení činnosti Evropské rady i jejího předsedy.

Podrobné členění odhadovaných dodatečných částek je uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1

Dodatečné prostředky související s Lisabonskou smlouvou

| (v milionech EUR) |
| --- |
| Určení | Částka |
| Evropská rada | 12,1 |
| Summity | 6,5 |
| Zasedání se třetími zeměmi | 2,5 |
| Posílení infrastruktury GSR | 3,1 |
| Předseda Evropské rady | 6,0 |
| Předseda | 1,5 |
| Kancelář a bezpečnost | 4,5 |
| Spolurozhodování | 1,9 |
| Rezerva | 5,0 |
| Celkem | 25,0 |

(v milionech EUR)

Určení

Částka

Evropská rada

12,1

Summity

6,5

Zasedání se třetími zeměmi

2,5

Posílení infrastruktury GSR

3,1

Předseda Evropské rady

6,0

Předseda

1,5

Kancelář a bezpečnost

4,5

Spolurozhodování

1,9

Rezerva

5,0

Celkem

25,0

Z rezervy 25 milionů EUR bylo 12,1 milionu EUR určeno k pokrytí nákladů souvisejících s organizací summitů (dříve financovaných jednotlivými předsednictvími) a dalších zasedání Evropské rady. Dále mělo být k dispozici 6 milionů EUR na náklady související se zaměstnanci a na operační náklady předsedy Evropské rady a jeho kanceláře.

Na úhradu zvýšených nákladů Rady vyplývajících z většího počtu právních aktů přijímaných postupem spolurozhodování (např. příprava legislativy, překlad do irštiny) byla předpokládána částka 1,9 milionu EUR.

V neposlední řadě bylo 5 milionů EUR umístěno do rezervy na nepředvídané údaje pro případné nepředpokládané požadavky nového orgánu a jeho předsedy.

3.2.3   Rozpočet na rok 2010

Celkový rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2010 byl stanoven ve výši 633,6 milionu EUR.

Navýšení o 30,7 milionu EUR (5,1 %) oproti roku 2009 bylo rozloženo takto:

| — | důsledky Lisabonské smlouvy: 25 milionů EUR |
| --- | --- |

—

důsledky Lisabonské smlouvy: 25 milionů EUR

| — | nominální zvýšení o 12,9 milionu EUR (2), |
| --- | --- |

—

nominální zvýšení o 12,9 milionu EUR (2),

| — | snížení rozpočtu v reálném vyjádření o 7,2 milionu EUR. |
| --- | --- |

—

snížení rozpočtu v reálném vyjádření o 7,2 milionu EUR.

Pro řešení úkolů vyplývajících z Lisabonské smlouvy bylo v plánu pracovních míst Evropské rady a Rady na rok 2010 vytvořeno 60 nových míst: 32 míst (dočasní zaměstnanci) v kanceláři předsedy Evropské rady a 28 míst (trvalá místa) na posílení různých služeb GSR, zejména v odděleních pro tisk a komunikace a pro protokol, konference a infrastruktury, ale také v útvaru pro obecné politické záležitosti. Personální potřeby jiných útvarů GSR byly pokryty vnitřními přesuny zaměstnanců.

V tabulce 2 je uveden přehled toho, jak byl rozpočet na rok 2010 stanoven podle jednotlivých kategorií. Původní návrh rozpočtu (bez vlivu Lisabonské smlouvy) představoval celkový nárůst o 1,2 %. Ve většině kategorií došlo oproti roku 2009 k poklesu, nárůst v příslušných kategoriích způsobilo v zásadě pouze rozhodnutí Rady o úpravě odměn za rok 2009. Rezerva byla stanovena na úrovni předchozích let, ve výši 2,5 milionu EUR (3).

Tabulka 2

Rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2010 ve srovnání s rozpočtem Rady na rok 2009 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet na rok 2009 | Rozpočet na rok 2010 bez Lisabonské smlouvy (LS) | Vliv LS (4) | Rozpočet na rok 2010 s LS | Rozdíl v % (bez LS) | Rozdíl v % (s LS) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/1 | 6=4/1 |
| Plán pracovních míst | 311 521 000 | 318 219 000 | 5 751 000 | 323 970 000 | 2,2 % | 4,0 % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 22 612 000 | 21 225 000 | 2 287 000 | 23 512 000 | –6,1 % | 4,0 % |
| Budovy (hlava II) | 37 962 000 | 37 517 000 | 2 400 000 | 39 917 000 | –1,2 % | 5,1 % |
| Počítačové systémy (hlava II) | 34 097 000 | 34 048 000 | 1 469 000 | 35 517 000 | –0,1 % | 4,2 % |
| Náklady na tlumočení | 90 456 000 | 91 697 000 | 1 043 000 | 92 740 000 | 1,4 % | 2,5 % |
| Cestovní výdaje delegací | 36 071 000 | 36 792 000 | — | 36 792 000 | 2,0 % | 2,0 % |
| Úřední věstník | 7 373 000 | 5 115 000 | — | 5 115 000 | –30,6 % | –30,6 % |
| Hlava III | 34 310 000 | 35 939 000 | — | 35 939 000 | 4,7 % | 4,7 % |
| Reflexní skupina | 1 060 000 | 533 000 | — | 533 000 | –49,7 % | –49,7 % |
| Různé (hlava II) | 10 950 000 | 11 467 000 | 7 050 000 | 18 517 000 | 4,7 % | 69,1 % |
| Rezerva | 1 440 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 73,6 % | 316,7 % |
| Celkem (kromě nákupu nemovitostí) | 587 852 001 | 595 052 002 | 23 500 000 | 618 552 002 | 1,2 % | 5,2 % |
| Nákup nemovitostí | 15 000 000 | 15 000 000 | — | 15 000 000 | — | 0,0 % |
| Celkový součet | 602 852 000 | 610 052 000 | 23 500 000 | 633 552 000 | 1,2 % | 5,1 % |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet na rok 2009

Rozpočet na rok 2010 bez Lisabonské smlouvy (LS)

Vliv LS (4)

Rozpočet na rok 2010 s LS

Rozdíl v % (bez LS)

Rozdíl v % (s LS)

1

2

3

4

5=2/1

6=4/1

Plán pracovních míst

311 521 000

318 219 000

5 751 000

323 970 000

2,2 %

4,0 %

Ostatní výdaje na zaměstnance

22 612 000

21 225 000

2 287 000

23 512 000

–6,1 %

4,0 %

Budovy (hlava II)

37 962 000

37 517 000

2 400 000

39 917 000

–1,2 %

5,1 %

Počítačové systémy (hlava II)

34 097 000

34 048 000

1 469 000

35 517 000

–0,1 %

4,2 %

Náklady na tlumočení

90 456 000

91 697 000

1 043 000

92 740 000

1,4 %

2,5 %

Cestovní výdaje delegací

36 071 000

36 792 000

—

36 792 000

2,0 %

2,0 %

Úřední věstník

7 373 000

5 115 000

—

5 115 000

–30,6 %

–30,6 %

Hlava III

34 310 000

35 939 000

—

35 939 000

4,7 %

4,7 %

Reflexní skupina

1 060 000

533 000

—

533 000

–49,7 %

–49,7 %

Různé (hlava II)

10 950 000

11 467 000

7 050 000

18 517 000

4,7 %

69,1 %

Rezerva

1 440 000

2 500 000

3 500 000

6 000 000

73,6 %

316,7 %

Celkem (kromě nákupu nemovitostí)

587 852 001

595 052 002

23 500 000

618 552 002

1,2 %

5,2 %

Nákup nemovitostí

15 000 000

15 000 000

—

15 000 000

—

0,0 %

Celkový součet

602 852 000

610 052 000

23 500 000

633 552 000

1,2 %

5,1 %

3.2.4   Rozpočet na rok 2010 a okruh 5 finančního výhledu rozpočtu EU

Tabulka 3 ukazuje vývoj oddílu II rozpočtu EU v období 2005–2010. V letech 2005 a 2006 kopíroval rozpočet Rady vývoj okruhu 5 finančního výhledu.

Tabulka 3

Vývoj oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) v rámci okruhu 5 finančního výhledu v období 2005–2010

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (5) | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna |
| Okruh 5 | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % |
| Rozpočet Evropské rady a Rady/rozpočet Rady | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % |
| Podíl na okruhu 5 | 8,9 % | | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % |

2005

2006

2007

2008

2009 (5)

2010

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

Okruh 5

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

Rozpočet Evropské rady a Rady/rozpočet Rady

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

Podíl na okruhu 5

8,9 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

V důsledku obezřetného rozpočtového řízení podíl Rady v letech 2007, 2008 a 2009 postupně klesal (z 8,9 % v roce 2005 na 7,9 % v roce 2009).

Obezřetné rozpočtové řízení v Radě pokračovalo i v roce 2010, kdy bylo možné do rozpočtu zahrnout dodatečné částky související se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, aniž by se zvýšil podíl rozpočtového oddílu II (Evropská rada a Rada) ve srovnání s vývojem okruhu 5.

4.   CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010

4.1   
  Činnosti a cíle v roce 2010

4.1.1   Činnosti Evropské rady a Rady v roce 2010

V rámci této zprávy o finanční činnosti uvádí GSR některé informace o svých hlavních činnostech, které popisují fungování Rady a Evropské rady v průběhu rozpočtového roku.

Tabulka 4 obsahuje přehled o vývoji počtu zasedání pořádaných GSR pro Evropskou radu a Radu v období 2003–2010. Kromě 4 334„institucionálních“ zasedání zorganizoval GSR dalších 2 000 interních zasedání, školení, seminářů, informačních schůzek a brífinků a zasedání se třetími zeměmi.

Tabulka 4

Vývoj počtu zasedání v období 2003–2010

| Institucionální zasedání | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summity (6) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Rada | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 |
| Pracovní skupiny | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 272 |
| Celkem | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 |
| Ostatní zasedání | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 |
| Celkový součet | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 |

Institucionální zasedání

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Summity (6)

6

5

3

3

3

5

7

7

Rada

77

76

80

76

68

81

74

78

Coreper

134

128

123

120

106

144

130

122

Pracovní skupiny

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 272

Celkem

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

Ostatní zasedání

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

Celkový součet

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

Dalším kvantitativním ukazatelem činností je počet právních aktů zveřejněných v Úředním věstníku (tabulka 5). V roce 2010 jich bylo 825. V této souvislosti je třeba poznamenat, že množství těchto právních aktů závisí na dokončení legislativního procesu předtím, než může právní akt získat konečnou podobu určenou ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Tabulka 5

Vývoj počtu právních aktů v období 2003–2010

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právní akty zveřejněné v Úř. věst. | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Právní akty zveřejněné v Úř. věst.

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

4.1.2   Plnění cílů v administrativní oblasti v roce 2010

Plnění cílů v administrativní oblasti v rozpočtovém roce 2010 lze shrnout takto:

| — | Efektivní zahájení činnosti Evropské rady a její fungování

  V zájmu zajištění okamžité reakce na nové požadavky Evropské rady vytvořil GSR nové postupy, pokyny a instrukce. Od začátku roku 2010 dal Evropské radě k dispozici zaměstnance (mise à disposition), aby tomuto novému orgánu usnadnil zahájení činnosti. |
| --- | --- |

—

Efektivní zahájení činnosti Evropské rady a její fungování

V zájmu zajištění okamžité reakce na nové požadavky Evropské rady vytvořil GSR nové postupy, pokyny a instrukce. Od začátku roku 2010 dal Evropské radě k dispozici zaměstnance (mise à disposition), aby tomuto novému orgánu usnadnil zahájení činnosti.

| — | Konsolidace organizace

  V roce 2010 GSR přijal 275 úředníků (216 stálých úředníků a 59 dočasných zaměstnanců). Současně Radu opustilo 162 úředníků a 49 dočasných zaměstnanců, což představuje čistý nárůst obsazených míst v plánu pracovních míst Evropské rady a Rady o 64. |
| --- | --- |

—

Konsolidace organizace

V roce 2010 GSR přijal 275 úředníků (216 stálých úředníků a 59 dočasných zaměstnanců). Současně Radu opustilo 162 úředníků a 49 dočasných zaměstnanců, což představuje čistý nárůst obsazených míst v plánu pracovních míst Evropské rady a Rady o 64.

| — | Modernizace správy

  V rámci modernizace správy obnovil GSR aplikace a infrastrukturu elektronické pošty, aby lépe vyhovovala ostatním počítačovým aplikacím, které se používají v GSR a v ostatních orgánech.
  Rovněž zavedl nový systém vnitřní mobility, díky němuž se zlepší soulad mezi požadavky u konkrétních míst a schopnostmi zaměstnanců.
  V reakci na hospodářskou krizi a v zájmu zlepšení peněžních toků u evropských podniků navrhla Evropská komise v dubnu 2009 (7) zkrácení lhůty k úhradě faktur na 30 dní. GSR v roce 2010 své finanční postupy přizpůsobil zmíněné směrnici a průměrná doba úhrady faktur přijatých GSR činila v roce 2010 sedmadvacet dní. |
| --- | --- |

—

Modernizace správy

V rámci modernizace správy obnovil GSR aplikace a infrastrukturu elektronické pošty, aby lépe vyhovovala ostatním počítačovým aplikacím, které se používají v GSR a v ostatních orgánech.

Rovněž zavedl nový systém vnitřní mobility, díky němuž se zlepší soulad mezi požadavky u konkrétních míst a schopnostmi zaměstnanců.

V reakci na hospodářskou krizi a v zájmu zlepšení peněžních toků u evropských podniků navrhla Evropská komise v dubnu 2009 (7) zkrácení lhůty k úhradě faktur na 30 dní. GSR v roce 2010 své finanční postupy přizpůsobil zmíněné směrnici a průměrná doba úhrady faktur přijatých GSR činila v roce 2010 sedmadvacet dní.

| — | Politika v oblasti budov

  Projekt renovace budovy Résidence Palace a její přeměny v sídlo Evropské rady a Rady ministrů se nyní dostal do fáze, kdy bylo uskutečněno 60 % konsolidačních prací. Po dokončení konsolidační fáze by měla být ve druhé polovině roku 2011 zahájena faktická výstavba. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti budov

Projekt renovace budovy Résidence Palace a její přeměny v sídlo Evropské rady a Rady ministrů se nyní dostal do fáze, kdy bylo uskutečněno 60 % konsolidačních prací. Po dokončení konsolidační fáze by měla být ve druhé polovině roku 2011 zahájena faktická výstavba.

| — | Příprava na změny vyplývající z vytvoření Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ)

  V průběhu roku 2010 připravoval GSR svou organizační strukturu na změny, které v roce 2011 přinese vytvoření ESVČ. Návrh na změnu (8) k návrhu rozpočtu na rok 2011, který byl předložen 17. září 2010, se týkal návrhu na převedení zdrojů z Komise a Rady do Evropské služby pro vnější činnost. Z rozpočtu Evropské rady a Rady bylo pro rozpočtový rok 2011 do ESVČ převedeno z hlediska lidských zdrojů 411 pracovních míst a z hlediska finančních prostředků 79,7 milionu EUR. |
| --- | --- |

—

Příprava na změny vyplývající z vytvoření Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ)

V průběhu roku 2010 připravoval GSR svou organizační strukturu na změny, které v roce 2011 přinese vytvoření ESVČ. Návrh na změnu (8) k návrhu rozpočtu na rok 2011, který byl předložen 17. září 2010, se týkal návrhu na převedení zdrojů z Komise a Rady do Evropské služby pro vnější činnost. Z rozpočtu Evropské rady a Rady bylo pro rozpočtový rok 2011 do ESVČ převedeno z hlediska lidských zdrojů 411 pracovních míst a z hlediska finančních prostředků 79,7 milionu EUR.

4.2   
  Příjmy

Tabulka 6 poskytuje přehled o celkovém výsledku příjmových operací za rok 2010. Celkový objem příjmových operací byl z hlediska stanovených nároků, tj. vystavených inkasních příkazů, oproti roku 2009 nižší o 7,7 milionu EUR. Jde především o důsledek skutečnosti, že summity Evropské rady jsou nyní financovány z rozpočtu Evropské rady a Rady, nikoliv rotujícími předsednictvími (což má dopad ve výši 5–6 milionů EUR ročně).

Tabulka 6

Přehled příjmů v roce 2010 (podle hlav)

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Stanovené nároky | Inkasované příjmy | Zbývá k inkasu |
| 4 | Různé daně, dávky a poplatky Společenství |

(EUR)

Hlava

Stanovené nároky

Inkasované příjmy

Zbývá k inkasu

4

Různé daně, dávky a poplatky Společenství

62 668 445

60 615 777

2 052 668

| 5 | Příjmy ze správní činnosti atd. |
| --- | --- |

5

Příjmy ze správní činnosti atd.

36 758 666

31 143 022

5 615 644

| 6 | Příspěvky a zpětné úhrady na základě dohod Společenství atd. |
| --- | --- |

6

Příspěvky a zpětné úhrady na základě dohod Společenství atd.

1 088 215

1 088 215

| 7 | Úroky z prodlení |
| --- | --- |

7

Úroky z prodlení

561

561

| 9 | Různé příjmy |
| --- | --- |

9

Různé příjmy

6 116

4 350

1 765

Celkem

100 522 003

92 851 925

7 670 078

Stanovené nároky (přenesené z roku 2009 či vzniklé v roce 2010) dosáhly 100,5 milionu EUR. Z této částky bylo v průběhu rozpočtového roku získáno 92,9 milionu EUR (92 %) a 7,7 milionu EUR (8 %) bude inkasováno v roce 2011.

4.2.1   Příjmy vzniklé v roce 2010

Počáteční odhad příjmů pro rozpočet na rok 2010 činil 54 milionů EUR (tabulka 7). V průběhu rozpočtového roku byla do rozpočtu jako stanovené nároky zapsána částka 93,9 milionu EUR, z čehož 86,7 milionu EUR bylo inkasováno. Zbývajících 7,2 milionu EUR bude inkasováno v roce 2011.

Tabulka 7

Příjmy vzniklé v průběhu roku 2010 (podle článků)

| (EUR) |
| --- |
| Článek | Původní odhad příjmů | Stanovené nároky | Inkasované příjmy | Zbývá k inkasu |
| 400 | Výnosy ze zdanění platů atd. |

(EUR)

Článek

Původní odhad příjmů

Stanovené nároky

Inkasované příjmy

Zbývá k inkasu

400

Výnosy ze zdanění platů atd.

25 038 000

23 733 867

23 732 517

1 351

| 404 | Výnosy ze zvláštních poplatků odváděných z platu |
| --- | --- |

404

Výnosy ze zvláštních poplatků odváděných z platu

2 302 000

3 759 245

3 759 017

229

| 410 | Příspěvky zaměstnanců do důchodového systému |
| --- | --- |

410

Příspěvky zaměstnanců do důchodového systému

26 605 000

27 503 786

27 501 115

2 672

| 411 | Převod nebo nákup důchodových práv zaměstnanci |
| --- | --- |

411

Převod nebo nákup důchodových práv zaměstnanci

6 490 827

4 545 769

1 945 058

| 500 | Výnosy z prodeje movitého majetku |
| --- | --- |

500

Výnosy z prodeje movitého majetku

6 710

6 710

| 511 | Výnosy z pronájmu nebo podnájmu nemovitostí |
| --- | --- |

511

Výnosy z pronájmu nebo podnájmu nemovitostí

896 838

801 153

95 685

| 520 | Příjmy z investic, bankovních a jiných úroků |
| --- | --- |

520

Příjmy z investic, bankovních a jiných úroků

205 077

204 916

161

| 550 | Příjmy z poskytování služeb a prací atd. |
| --- | --- |

550

Příjmy z poskytování služeb a prací atd.

149 787

129 838

19 949

| 551 | Příjmy od třetích osob za služby a práce atd. |
| --- | --- |

551

Příjmy od třetích osob za služby a práce atd.

23 962

19 718

4 243

| 570 | Příjmy ze zpětné úhrady částek atd. |
| --- | --- |

570

Příjmy ze zpětné úhrady částek atd.

27 980 702

23 085 971

4 894 731

| 571 | Příjmy vyčleněné na zvláštní účely atd. |
| --- | --- |

571

Příjmy vyčleněné na zvláštní účely atd.

| 573 | Jiné příspěvky a vrácení v souvislosti se správou |
| --- | --- |

573

Jiné příspěvky a vrácení v souvislosti se správou

2 019 997

1 793 793

226 204

| 580 | Různé náhrady |
| --- | --- |

580

Různé náhrady

| 631 | Příspěvky v rámci schengenského acquis |
| --- | --- |

631

Příspěvky v rámci schengenského acquis

1 079 340

1 079 340

| 700 | Úroky z prodlení |
| --- | --- |

700

Úroky z prodlení

561

561

| 900 | Různé příjmy |
| --- | --- |

900

Různé příjmy

4 350

4 350

Celkem

53 945 000

93 855 050

86 664 768

7 190 282

Kladný rozdíl mezi původním odhadem a stanovenými nároky (40 milionu EUR) je především výsledkem:

| — | částečného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů, v návaznosti na jejich výkazy za rok 2009 (24,9 milionu EUR) (článek 570), |
| --- | --- |

—

částečného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů, v návaznosti na jejich výkazy za rok 2009 (24,9 milionu EUR) (článek 570),

| — | převodu důchodových práv 105 úředníků (6,5 milionu EUR) (článek 411), |
| --- | --- |

—

převodu důchodových práv 105 úředníků (6,5 milionu EUR) (článek 411),

| — | inkasa plateb od členských států za doplňující vyžádané tlumočení do některých jazyků (2,4 milionu EUR) (článek 570), |
| --- | --- |

—

inkasa plateb od členských států za doplňující vyžádané tlumočení do některých jazyků (2,4 milionu EUR) (článek 570),

| — | příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (0,6 milionu EUR) (článek 573), |
| --- | --- |

—

příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (0,6 milionu EUR) (článek 573),

| — | plateb evropského inspektora ochrany údajů za překladatelské služby poskytnuté generálním sekretariátem Rady (0,2 milionu EUR) (článek 573), |
| --- | --- |

—

plateb evropského inspektora ochrany údajů za překladatelské služby poskytnuté generálním sekretariátem Rady (0,2 milionu EUR) (článek 573),

| — | příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (1,1 milionu EUR) (článek 631). |
| --- | --- |

—

příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (1,1 milionu EUR) (článek 631).

4.2.2   Příjmy vzniklé před rokem 2010

V souvislosti s nevypořádanými inkasními příkazy byla z roku 2009 přenesena k inkasu v roce 2010 částka 6,7 milionu EUR, což je téměř o 50 % méně než v roce předchozím. Jak ukazuje tabulka 8, bylo v roce 2010 z nevypořádané částky inkasováno 6,2 milionu EUR (93 %) a 0,5 milionu EUR bylo přeneseno do roku 2011.

Tabulka 8

Příjmy vzniklé před rokem 2010 (podle článků)

| (EUR) |
| --- |
| Článek | Nároky stanovené před rokem 2010 | Inkasované příjmy | Zbývá k inkasu |
| 400 | Výnosy ze zdanění platů atd. |

(EUR)

Článek

Nároky stanovené před rokem 2010

Inkasované příjmy

Zbývá k inkasu

400

Výnosy ze zdanění platů atd.

1 735

1 476

260

| 404 | Výnosy ze zvláštních poplatků odváděných z platu |
| --- | --- |

404

Výnosy ze zvláštních poplatků odváděných z platu

162

155

7

| 410 | Příspěvky zaměstnanců do důchodového systému |
| --- | --- |

410

Příspěvky zaměstnanců do důchodového systému

8 329

6 037

2 291

| 411 | Převod nebo nákup důchodových práv zaměstnanci |
| --- | --- |

411

Převod nebo nákup důchodových práv zaměstnanci

1 170 493

1 069 692

100 800

| 500 | Výnosy z prodeje movitého majetku |
| --- | --- |

500

Výnosy z prodeje movitého majetku

383

383

| 511 | Výnosy z pronájmu nebo podnájmu nemovitostí |
| --- | --- |

511

Výnosy z pronájmu nebo podnájmu nemovitostí

301 542

148 581

152 961

| 520 | Příjmy z investic, bankovních a jiných úroků |
| --- | --- |

520

Příjmy z investic, bankovních a jiných úroků

| 550 | Příjmy z poskytování služeb a prací atd. |
| --- | --- |

550

Příjmy z poskytování služeb a prací atd.

4 172

4 172

| 551 | Příjmy od třetích osob za služby a práce atd. |
| --- | --- |

551

Příjmy od třetích osob za služby a práce atd.

14 524

13 627

897

| 570 | Příjmy ze zpětné úhrady částek atd. |
| --- | --- |

570

Příjmy ze zpětné úhrady částek atd.

4 843 122

4 759 117

84 006

| 571 | Příjmy vyčleněné na zvláštní účely atd. |
| --- | --- |

571

Příjmy vyčleněné na zvláštní účely atd.

| 573 | Jiné příspěvky a vrácení v souvislosti se správou |
| --- | --- |

573

Jiné příspěvky a vrácení v souvislosti se správou

311 407

175 041

136 366

| 580 | Různé náhrady |
| --- | --- |

580

Různé náhrady

443

443

| 631 | Příspěvky v rámci schengenského acquis |
| --- | --- |

631

Příspěvky v rámci schengenského acquis

8 875

8 875

| 900 | Různé příjmy |
| --- | --- |

900

Různé příjmy

1 765

1 765

Celkem

6 666 953

6 187 157

479 796

Příjmy vzniklé před rokem 2010 byly inkasovány především z těchto zdrojů:

| — | 1,1 milionu EUR v souvislosti s převodem důchodových práv (článek 411), |
| --- | --- |

—

1,1 milionu EUR v souvislosti s převodem důchodových práv (článek 411),

| — | 3,8 milionu EUR v důsledku nižšího čerpání prostředků určených k úhradě cestovních výdajů členským státům v roce 2008 (článek 570), |
| --- | --- |

—

3,8 milionu EUR v důsledku nižšího čerpání prostředků určených k úhradě cestovních výdajů členským státům v roce 2008 (článek 570),

| — | 0,5 milionu EUR v souvislosti se servisem a údržbou vybavení IT a softwaru (článek 570), |
| --- | --- |

—

0,5 milionu EUR v souvislosti se servisem a údržbou vybavení IT a softwaru (článek 570),

| — | 0,4 milionu EUR jako úhrady soudních a právních nákladů (článek 570). |
| --- | --- |

—

0,4 milionu EUR jako úhrady soudních a právních nákladů (článek 570).

4.3   
  Výdaje v roce 2010

4.3.1   Přehled plnění rozpočtu v období 2004-2010

V uplynulých sedmi letech se celková míra plnění rozpočtu Rady / Evropské rady a Rady pohybovala kolem 94–97 % (viz graf 1). V roce 2009 však byl rozpočet Rady snížen prostřednictvím opravného rozpočtu č. 10/2009 k rozpočtu EU o 40 milionů EUR. Tato částka byla převedena jako příspěvek Rady k plánu evropské hospodářské obnovy.

Jak je z grafu 1 patrné, platby v průběhu rozpočtového roku se v posledních letech zvyšovaly, zatímco celkové částky přenášené do následujícího rozpočtového roku klesaly.

Graf 1

Celkové plnění rozpočtu v období 2004–2010

Image

Přenesené prostředky spadají do dvou hlavních kategorií – fungování orgánu a investice do budov. První kategorie se týká závazků, které byly před koncem rozpočtového roku řádně nasmlouvány, ale do konce roku ještě nebylo příslušné zboží dodáno nebo za ně nebyly obdrženy faktury.

Druhá kategorie souvisí s nákupem budov jako LEX, jesle a Résidence Palace generálním sekretariátem Rady. V několika posledních letech se GSR podařilo využít úspor dosažených při plnění svého rozpočtu k financování těchto nákupů. Tím se následně výrazně snížily celkové náklady na projekty týkající se budov, zejména z hlediska placených úroků.

V roce 2010 byly uskutečněny dvě platby související s nákupem budovy Résidence Palace: 15 milionů EUR v únoru a 40 milionů EUR v prosinci.

4.3.2   Plnění prostředků podle kategorií v roce 2010

Analýza výdajů v roce 2010 je vyjádřena na úrovni 12 nejvýznamnějších kategorií výdajů.

V tabulce 9 je provedeno srovnání konečného rozpočtu po provedení převodů (sloupec 2) s plněním rozpočtu z hlediska závazků (sloupec 3). Rozdíl mezi konečným rozpočtem a prostředky přidělenými na závazek odpovídá částkám, které nebyly v rozpočtovém roce 2010 využity.

Tabulka 9

Přehled plnění rozpočtu na rok 2010 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2010 (původní) | Rozpočet 2010 (9) (konečný) | Závazky | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2–3 |
| Plán pracovních míst | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 97,3 % | 8 671 270 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 91,4 % | 2 031 396 |
| Budovy (hlava II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 95,2 % | 1 894 317 |
| Počítačové systémy (hlava II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 99,5 % | 154 814 |
| Náklady na tlumočení | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 86,1 % | 9 099 045 |
| Cestovní výdaje delegací | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | 78,3 % | 6 883 939 |
| Úřední věstník | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 100,0 % | — |
| Hlava III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 87,7 % | 4 439 920 |
| Reflexní skupina | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 66,4 % | 179 143 |
| Různé (hlava II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 90,5 % | 1 342 210 |
| Rezerva | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Celkem (kromě nákupu nemovitostí) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 93,0 % | 40 696 053 |
| Nákup nemovitostí | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0 % | |
| Celkový součet | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 93,6 % | 40 696 053 |

(EUR)

Kategorie

Rozpočet 2010 (původní)

Rozpočet 2010 (9) (konečný)

Závazky

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3

4=3/2

5=2–3

Plán pracovních míst

323 970 000

323 727 000

315 055 730

97,3 %

8 671 270

Ostatní výdaje na zaměstnance

23 512 000

23 512 000

21 480 604

91,4 %

2 031 396

Budovy (hlava II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

95,2 %

1 894 317

Počítačové systémy (hlava II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

99,5 %

154 814

Náklady na tlumočení

92 740 000

65 254 740

56 155 695

86,1 %

9 099 045

Cestovní výdaje delegací

36 792 000

31 707 760

24 823 821

78,3 %

6 883 939

Úřední věstník

5 115 000

4 415 000

4 415 000

100,0 %

—

Hlava III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

87,7 %

4 439 920

Reflexní skupina

533 000

533 000

353 857

66,4 %

179 143

Různé (hlava II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

90,5 %

1 342 210

Rezerva

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Celkem (kromě nákupu nemovitostí)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

93,0 %

40 696 053

Nákup nemovitostí

15 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0 %

Celkový součet

633 552 000

633 552 000

592 855 947

93,6 %

40 696 053

Celková míra plnění rozpočtu na rok 2010 včetně záloh týkajících se budovy Résidence Palace činí 93,6 %.

Rozdíl mezi původními rozpočtovými odhady a plněním lze vysvětlit takto:

| — | částka 4,7 milionu EUR nebyla využita v důsledku nižší míry obsazenosti míst v plánu pracovních míst (v průměru 92 % (10)), |
| --- | --- |

—

částka 4,7 milionu EUR nebyla využita v důsledku nižší míry obsazenosti míst v plánu pracovních míst (v průměru 92 % (10)),

| — | částka, která byla do rozpočtu zahrnuta na zvýšení platů v roce 2010 a která vycházela z odhadu (2,2 %) sděleného Komisí, zřetelně převyšovala skutečnou úpravu (0,1 %), o níž dne 20. prosince 2010 rozhodla Rada. V důsledku toho nebylo třeba vynaložit částku ve výši 4 milionů EUR. |
| --- | --- |

—

částka, která byla do rozpočtu zahrnuta na zvýšení platů v roce 2010 a která vycházela z odhadu (2,2 %) sděleného Komisí, zřetelně převyšovala skutečnou úpravu (0,1 %), o níž dne 20. prosince 2010 rozhodla Rada. V důsledku toho nebylo třeba vynaložit částku ve výši 4 milionů EUR.

| — | Zde je však třeba upozornit na to, že z rozpočtových linií v této kategorii bylo uhrazeno zvýšení platů od 1. července 2009 (o 1,85 %, tj. 8 milionů EUR). Bez těchto plateb by bylo plnění rozpočtu v této kategorii o 2,5 % nižší. |
| --- | --- |

—

Zde je však třeba upozornit na to, že z rozpočtových linií v této kategorii bylo uhrazeno zvýšení platů od 1. července 2009 (o 1,85 %, tj. 8 milionů EUR). Bez těchto plateb by bylo plnění rozpočtu v této kategorii o 2,5 % nižší.

| — | přibližně 45 % (0,9 milionu EUR) z celkové úspory ve výši 2 milionů EUR v kategorii ostatních výdajů na zaměstnance je důsledkem nižších výdajů na náklady spojené se služebními cestami. Nižší platby pro vyslané národní odborníky, smluvní zaměstnance a na další externí služby znamenaly úsporu ve výši 0,6 milionu EUR. Menší potřeba činností typu školení dále přinesla úsporu ve výši 0,1 milionu EUR a stejná úspora vznikla i v důsledku menší potřeby zdravotnických služeb, |
| --- | --- |

—

přibližně 45 % (0,9 milionu EUR) z celkové úspory ve výši 2 milionů EUR v kategorii ostatních výdajů na zaměstnance je důsledkem nižších výdajů na náklady spojené se služebními cestami. Nižší platby pro vyslané národní odborníky, smluvní zaměstnance a na další externí služby znamenaly úsporu ve výši 0,6 milionu EUR. Menší potřeba činností typu školení dále přinesla úsporu ve výši 0,1 milionu EUR a stejná úspora vznikla i v důsledku menší potřeby zdravotnických služeb,

| — | v kategorii výdajů na budovy (v hlavě II, bez budovy Résidence Palace) souvisí nevyužitá částka ve výši 1,9 milionu EUR se změnou harmonogramu některých úprav týkajících se zabezpečení a jejich přesunutím do roku 2011 (0,8 milionu EUR) a dále s menší potřebou dalších prací spojených s úpravou a zařízením prostor v budovách Rady (0,7 milionu EUR). Dalších 0,2 milionu EUR je pak výsledkem nižších plateb za nájem a za služby prevence a ostrahy, |
| --- | --- |

—

v kategorii výdajů na budovy (v hlavě II, bez budovy Résidence Palace) souvisí nevyužitá částka ve výši 1,9 milionu EUR se změnou harmonogramu některých úprav týkajících se zabezpečení a jejich přesunutím do roku 2011 (0,8 milionu EUR) a dále s menší potřebou dalších prací spojených s úpravou a zařízením prostor v budovách Rady (0,7 milionu EUR). Dalších 0,2 milionu EUR je pak výsledkem nižších plateb za nájem a za služby prevence a ostrahy,

| — | v oblasti výdajů na informační technologie bylo dosaženo celkové úspory ve výši 2,1 milionu EUR v důsledku nižší potřeby:






  — | externí pomoci a konzultací (1,4 milionu EUR), |
| --- | --- | --- |

—

v oblasti výdajů na informační technologie bylo dosaženo celkové úspory ve výši 2,1 milionu EUR v důsledku nižší potřeby:

—

externí pomoci a konzultací (1,4 milionu EUR),

| — | servisu a údržby vybavení a softwaru (0,6 milionu EUR), |
| --- | --- |

—

servisu a údržby vybavení a softwaru (0,6 milionu EUR),

| — | v oblasti telekomunikací (0,1 milionu EUR), |
| --- | --- |

—

v oblasti telekomunikací (0,1 milionu EUR),

| — | z prostředků na tlumočení nebylo využito 36,6 milionu EUR v důsledku:






  — | úspory ve výši 16,5 milionu EUR u všeobecného tlumočení; |
| --- | --- | --- |

—

z prostředků na tlumočení nebylo využito 36,6 milionu EUR v důsledku:

—

úspory ve výši 16,5 milionu EUR u všeobecného tlumočení;

| — | nižšího čerpání prostředků pro tlumočení „na vyžádání“ u jednotlivých jazyků, které ve svém souhrnu znamenalo úsporu ve výši 20,1 milionu EUR, |
| --- | --- |

—

nižšího čerpání prostředků pro tlumočení „na vyžádání“ u jednotlivých jazyků, které ve svém souhrnu znamenalo úsporu ve výši 20,1 milionu EUR,

| — | částka, která byla k dispozici pro cestovní výdaje delegací, dosáhla po převodech 50 milionů EUR. Původní rozpočet činil 36,8 milionu EUR, k nimž bylo převedeno 13,2 milionu EUR z úspor souvisejících s tlumočením na vyžádání (11). Členské státy musely nevyužité částky z předchozích let vrátit, a proto bylo v rozpočtu na rok 2010 na následné platby přiděleno na závazky pouze 24,8 milionu EUR, |
| --- | --- |

—

částka, která byla k dispozici pro cestovní výdaje delegací, dosáhla po převodech 50 milionů EUR. Původní rozpočet činil 36,8 milionu EUR, k nimž bylo převedeno 13,2 milionu EUR z úspor souvisejících s tlumočením na vyžádání (11). Členské státy musely nevyužité částky z předchozích let vrátit, a proto bylo v rozpočtu na rok 2010 na následné platby přiděleno na závazky pouze 24,8 milionu EUR,

| — | plnění prostředků týkajících se Úředního věstníku bylo o 0,7 milionu EUR (14 %) nižší, než se v rozpočtu předpokládalo. Toto nižší čerpání prostředků je důsledkem nové smlouvy s Úřadem pro publikace, na základě které v roce 2010 klesla cena za stránku o 25 %, |
| --- | --- |

—

plnění prostředků týkajících se Úředního věstníku bylo o 0,7 milionu EUR (14 %) nižší, než se v rozpočtu předpokládalo. Toto nižší čerpání prostředků je důsledkem nové smlouvy s Úřadem pro publikace, na základě které v roce 2010 klesla cena za stránku o 25 %,

| — | relativně nízkou míru plnění v hlavě III lze vysvětlit těmito faktory:






  — | zpožděním realizace projektu SESAME (2,8 milionu EUR), |
| --- | --- | --- |

—

relativně nízkou míru plnění v hlavě III lze vysvětlit těmito faktory:

—

zpožděním realizace projektu SESAME (2,8 milionu EUR),

| — | nižší potřebou u výdajů souvisejících s budovami (0,5 milionu EUR), |
| --- | --- |

—

nižší potřebou u výdajů souvisejících s budovami (0,5 milionu EUR),

| — | nižší potřebou u služebních cest a cestovních výdajů delegátů a vyslaných národních odborníků (0,4 milionu EUR). |
| --- | --- |

—

nižší potřebou u služebních cest a cestovních výdajů delegátů a vyslaných národních odborníků (0,4 milionu EUR).

Celkové nižší čerpání prostředků z rozpočtu Radě umožnilo k 15 milionům EUR vyčleněným v rozpočtu na zálohové platby související s budovou Résidence Palace přesunout dalších 40 milionů EUR.

4.3.3   Rozpočtové změny v roce 2010

V průběhu rozpočtového roku 2010 došlo k přesunům prostředků na základě různých převodů. V tabulce 10 jsou uvedena rozhodnutí, kterými se měnily rozpočtové prostředky v období 2008–2010.

Tabulka 10

Rozpočtové změny v období 2008–2010

| Změna | Počet |
| --- | --- |
| Forma | Právní základ | 2008 | 2009 | 2010 |
| Opravný rozpočet | Článek 29 FN | 0 | 1 | 0 |
| Převod B | Článek 22 FN | 72 | 46 | 47 |
| Převod C | Článek 22 FN | 3 | 2 | 2 |
| Převod D | Článek 24 FN | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 76 | 49 | 49 |

Změna

Počet

Forma

Právní základ

2008

2009

2010

Opravný rozpočet

Článek 29 FN

0

1

0

Převod B

Článek 22 FN

72

46

47

Převod C

Článek 22 FN

3

2

2

Převod D

Článek 24 FN

1

0

0

Celkem

76

49

49

Převody typu C, které jsou spojeny s informováním rozpočtového orgánu (v souladu s čl. 22 odst. 1–3 finančního nařízení), byly provedeny pro posílení těchto položek:

| — | převod C1 ze dne 29. října 2010:






  — | údržbové práce v budovách Rady (1 milion EUR), |
| --- | --- | --- |

—

převod C1 ze dne 29. října 2010:

—

údržbové práce v budovách Rady (1 milion EUR),

| — | zabezpečení a ostraha (0,3 milionu EUR), |
| --- | --- |

—

zabezpečení a ostraha (0,3 milionu EUR),

| — | voda, plyn, elektřina a topení (0,1 milionu EUR), |
| --- | --- |

—

voda, plyn, elektřina a topení (0,1 milionu EUR),

| — | převod C2 ze dne 19. listopadu 2010:






  — | předběžné financování budovy Résidence Palace (40 milionů EUR), |
| --- | --- | --- |

—

převod C2 ze dne 19. listopadu 2010:

—

předběžné financování budovy Résidence Palace (40 milionů EUR),

| — | náhrady pro vyslané vojenské národní odborníky (0,2 milionu EUR). |
| --- | --- |

—

náhrady pro vyslané vojenské národní odborníky (0,2 milionu EUR).

Rozpočet Evropské rady a Rady byl v roce 2010 interně pozměněn prostřednictvím 47 převodů typu B na základě čl. 22 odst. 4 finančního nařízení. Přestože tyto převody nemusí být rozpočtovému orgánu předem oznamovány, musí být řádně odůvodněny, a to jak z hlediska cílových, tak z hlediska zdrojových rozpočtových linií.

Tabulka 11 obsahuje přehled rozpočtových linií, které byly v roce 2010 různými převody významně (12) změněny.

Tabulka 11

Rozpočtové linie, které byly v roce 2010 předmětem významných převodů

| (EUR) |
| --- |
| Bod/Článek | Název | Typ převodu | Původní rozpočet 2010 | Převody | Konečné prostředky | Rozdíl |
| 1102 | Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance | B | 60 026 000 | 2 050 000 | 62 076 000 | 3 % |
| 1106 | Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, převedením na jiné místo výkonu zaměstnání a skončením služebního poměru | B | 5 540 000 | –2 050 000 | 3 490 000 | –37 % |
| 1200 | Ostatní zaměstnanci | B | 3 970 000 | 365 000 | 4 335 000 | 9 % |
| 1201 | Vyslaní národní odborníci | B | 1 522 000 | – 450 000 | 1 072 000 | –30 % |
| 2002 | Nákup nemovitostí | C | 15 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 | 267 % |
| 2003 | Zařízení prostor | C | 4 160 000 | – 900 000 | 3 260 000 | –22 % |
| 2010 | Úklid a údržba | B,C | 14 378 000 | 1 411 500 | 15 789 500 | 10 % |
| 2011 | Voda, plyn, elektřina a topení | B,C | 5 086 000 | – 914 500 | 4 171 500 | –18 % |
| 2012 | Zabezpečení a ostraha budov | B,C | 8 410 000 | 367 000 | 8 777 000 | 4 % |
| 2100 | Nákup vybavení a softwaru | B,C | 7 925 000 | 512 100 | 8 437 100 | 6 % |
| 2101 | Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů | B,C | 17 996 000 | – 540 100 | 17 455 900 | –3 % |
| 2102 | Servis a údržba vybavení a softwaru | B,C | 4 953 000 | –1 278 000 | 3 675 000 | –26 % |
| 2103 | Telekomunikace | B,C | 4 643 000 | – 738 000 | 3 905 000 | –16 % |
| 211 | Nábytek | B,C | 1 259 000 | – 260 000 | 999 000 | –21 % |
| 2120 | Nákup a obměna technického vybavení a zařízení | B,C | 2 635 000 | –1 096 000 | 1 539 000 | –42 % |
| 2200 | Cestovní výdaje delegací | B,C | 36 792 000 | –5 084 240 | 31 707 760 | –14 % |
| 2202 | Náklady na tlumočení | B,C | 92 740 000 | –27 485 260 | 65 254 740 | –30 % |
| 2204 | Různé interní výdaje | B,C | 3 956 000 | –1 897 166 | 2 058 834 | –48 % |
| 2211 | Úřední věstník | C | 5 115 000 | – 700 000 | 4 415 000 | –14 % |
| 3200 | Nákup vybavení a softwaru | B | 6 700 000 | – 716 000 | 5 984 000 | –11 % |
| 3202 | Servis a údržba vybavení a softwaru | B | 750 000 | 618 000 | 1 368 000 | 82 % |

(EUR)

Bod/Článek

Název

Typ převodu

Původní rozpočet 2010

Převody

Konečné prostředky

Rozdíl

1102

Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance

B

60 026 000

2 050 000

62 076 000

3 %

1106

Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, převedením na jiné místo výkonu zaměstnání a skončením služebního poměru

B

5 540 000

–2 050 000

3 490 000

–37 %

1200

Ostatní zaměstnanci

B

3 970 000

365 000

4 335 000

9 %

1201

Vyslaní národní odborníci

B

1 522 000

– 450 000

1 072 000

–30 %

2002

Nákup nemovitostí

C

15 000 000

40 000 000

55 000 000

267 %

2003

Zařízení prostor

C

4 160 000

– 900 000

3 260 000

–22 %

2010

Úklid a údržba

B,C

14 378 000

1 411 500

15 789 500

10 %

2011

Voda, plyn, elektřina a topení

B,C

5 086 000

– 914 500

4 171 500

–18 %

2012

Zabezpečení a ostraha budov

B,C

8 410 000

367 000

8 777 000

4 %

2100

Nákup vybavení a softwaru

B,C

7 925 000

512 100

8 437 100

6 %

2101

Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů

B,C

17 996 000

– 540 100

17 455 900

–3 %

2102

Servis a údržba vybavení a softwaru

B,C

4 953 000

–1 278 000

3 675 000

–26 %

2103

Telekomunikace

B,C

4 643 000

– 738 000

3 905 000

–16 %

211

Nábytek

B,C

1 259 000

– 260 000

999 000

–21 %

2120

Nákup a obměna technického vybavení a zařízení

B,C

2 635 000

–1 096 000

1 539 000

–42 %

2200

Cestovní výdaje delegací

B,C

36 792 000

–5 084 240

31 707 760

–14 %

2202

Náklady na tlumočení

B,C

92 740 000

–27 485 260

65 254 740

–30 %

2204

Různé interní výdaje

B,C

3 956 000

–1 897 166

2 058 834

–48 %

2211

Úřední věstník

C

5 115 000

– 700 000

4 415 000

–14 %

3200

Nákup vybavení a softwaru

B

6 700 000

– 716 000

5 984 000

–11 %

3202

Servis a údržba vybavení a softwaru

B

750 000

618 000

1 368 000

82 %

4.4   
  Přenesené prostředky

4.4.1   Plnění prostředků přenesených z roku 2009

Jak uvádí tabulka 12, byla z roku 2009 do roku 2010 přenesena částka 41 milionů EUR. Mezi lety 2007 a 2009 se roční objem přenášených prostředků snížil z 55 milionů EUR na 41 milionů EUR (tj. o 25 %).

Tabulka 12

Plnění prostředků přenesených z roku 2009 (podle kategorií )

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Prostředky přenesené z roku 2009 | Platby 2010 | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Plán pracovních míst | 409 730 | 296 805 | 72,4 % | 112 925 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 2 906 972 | 1 966 167 | 67,6 % | 940 805 |
| Budovy (hlava II) | 10 350 850 | 8 940 101 | 86,4 % | 1 410 749 |
| Počítačové systémy (hlava II) | 11 464 268 | 10 009 675 | 87,3 % | 1 454 594 |
| Náklady na tlumočení | 4 758 739 | 4 404 471 | 92,6 % | 354 268 |
| Cestovní výdaje delegací | — | — | | — |
| Úřední věstník | 2 091 851 | 1 265 854 | 60,5 % | 825 998 |
| Hlava III | 6 706 915 | 5 490 672 | 81,9 % | 1 216 243 |
| Reflexní skupina | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Různé (hlava II) | 2 326 494 | 1 833 125 | 78,8 % | 493 369 |
| Rezerva | — | — | | — |
| Celkový součet | 41 062 375 | 34 241 310 | 83,4 % | 6 821 065 |

(EUR)

Kategorie

Prostředky přenesené z roku 2009

Platby 2010

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3=2/1

4=1–2

Plán pracovních míst

409 730

296 805

72,4 %

112 925

Ostatní výdaje na zaměstnance

2 906 972

1 966 167

67,6 %

940 805

Budovy (hlava II)

10 350 850

8 940 101

86,4 %

1 410 749

Počítačové systémy (hlava II)

11 464 268

10 009 675

87,3 %

1 454 594

Náklady na tlumočení

4 758 739

4 404 471

92,6 %

354 268

Cestovní výdaje delegací

—

—

—

Úřední věstník

2 091 851

1 265 854

60,5 %

825 998

Hlava III

6 706 915

5 490 672

81,9 %

1 216 243

Reflexní skupina

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Různé (hlava II)

2 326 494

1 833 125

78,8 %

493 369

Rezerva

—

—

—

Celkový součet

41 062 375

34 241 310

83,4 %

6 821 065

Míra plnění prostředků přenesených z roku 2009 činila 83,4 %, a přestože oproti předchozímu roku došlo k určitému zlepšení, stále obecně nedosahuje očekávané úrovně (> 95 %).

Hlavní důvody této nízké míry plnění jsou tyto:

| — | nedokončení nebo neprovedení prací, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem během roku, |
| --- | --- |

—

nedokončení nebo neprovedení prací, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem během roku,

| — | neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. Je třeba poznamenat, že tato skutečnost bude nevyhnutelně představovat rozpočtovou zátěž pro budoucí roky. |
| --- | --- |

—

neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. Je třeba poznamenat, že tato skutečnost bude nevyhnutelně představovat rozpočtovou zátěž pro budoucí roky.

4.4.2   Prostředky přenesené z roku 2010 do roku 2011

Z roku 2010 bylo do roku 2011 přeneseno celkem 49,8 milionu EUR, což je o 8,7 milionu EUR více než v předchozím roce (viz tabulka 13).

Tabulka 13

Plnění prostředků přenesených z roku 2010 do roku 2011 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2010 (původní) | Rozpočet 2010 (13) (konečný) | Závazky | Prostředky přenesené do roku 2011 | Míra přenosu prostředků |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Plán pracovních míst | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 458 005 | 0,1 % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 3 750 088 | 17,5 % |
| Budovy (hlava II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 10 083 292 | 26,7 % |
| Počítačové systémy (hlava II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 13 650 299 | 41,0 % |
| Náklady na tlumočení | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 6 082 706 | 10,8 % |
| Cestovní výdaje delegací | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | — | 0,0 % |
| Úřední věstník | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 2 411 962 | 54,6 % |
| Hlava III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 8 449 665 | 26,6 % |
| Reflexní skupina | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 68 310 | 19,3 % |
| Různé (hlava II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 4 807 312 | 37,5 % |
| Rezerva | 6 000 000 | 6 000 000 | | — | |
| Celkem (kromě nákupu nemovitostí) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 49 761 639 | 9,3 % |
| Nákup nemovitostí | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | — | |
| Celkový součet | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 49 761 639 | 8,4 % |

(EUR)

Kategorie

Rozpočet 2010 (původní)

Rozpočet 2010 (13) (konečný)

Závazky

Prostředky přenesené do roku 2011

Míra přenosu prostředků

1

2

3

4

5=4/3

Plán pracovních míst

323 970 000

323 727 000

315 055 730

458 005

0,1 %

Ostatní výdaje na zaměstnance

23 512 000

23 512 000

21 480 604

3 750 088

17,5 %

Budovy (hlava II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

10 083 292

26,7 %

Počítačové systémy (hlava II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

13 650 299

41,0 %

Náklady na tlumočení

92 740 000

65 254 740

56 155 695

6 082 706

10,8 %

Cestovní výdaje delegací

36 792 000

31 707 760

24 823 821

—

0,0 %

Úřední věstník

5 115 000

4 415 000

4 415 000

2 411 962

54,6 %

Hlava III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

8 449 665

26,6 %

Reflexní skupina

533 000

533 000

353 857

68 310

19,3 %

Různé (hlava II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

4 807 312

37,5 %

Rezerva

6 000 000

6 000 000

—

Celkem (kromě nákupu nemovitostí)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

49 761 639

9,3 %

Nákup nemovitostí

15 000 000

55 000 000

55 000 000

—

Celkový součet

633 552 000

633 552 000

592 855 947

49 761 639

8,4 %

K nárůstu přenesených částek oproti roku 2009 došlo v roce 2010 především v těchto kategoriích:

| — | u ostatních výdajů na zaměstnance, především u prostředků na služební cesty o 1,1 milionu EUR, |
| --- | --- |

—

u ostatních výdajů na zaměstnance, především u prostředků na služební cesty o 1,1 milionu EUR,

| — | u počítačových systémů (hlava II), zejména u externích služeb a konzultací o 2,1 milionu EUR, |
| --- | --- |

—

u počítačových systémů (hlava II), zejména u externích služeb a konzultací o 2,1 milionu EUR,

| — | u nákladů na tlumočení o 1,3 milionu EUR, |
| --- | --- |

—

u nákladů na tlumočení o 1,3 milionu EUR,

| — | u výdajů na informační technologie v rámci hlavy III o 2,5 milionu EUR |
| --- | --- |

—

u výdajů na informační technologie v rámci hlavy III o 2,5 milionu EUR

| — | u položky Různé (hlava II): v souvislosti s obměnou multimediálního zařízení v konferenčních sálech o 1 milion EUR. |
| --- | --- |

—

u položky Různé (hlava II): v souvislosti s obměnou multimediálního zařízení v konferenčních sálech o 1 milion EUR.

4.5   
  Účelově vázané příjmy

4.5.1   Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2010

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2010 dosáhl 41,7 milionu EUR. Z této částky bylo 40 milionu EUR přiděleno na závazek, zatímco 1,7 milionu EUR bylo přeneseno do roku 2011 (viz tabulka 14). Částka, která byla k dispozici na konci rozpočtového roku 2010, byla o 70 % (4,3 milionu EUR) nižší než v roce 2009. I přes tento pozitivní vývoj v oblasti využívání účelově vázaných příjmů z období před rokem 2010 by v principu měla být jejich výše na konci rozpočtového roku nulová (článek 10 finančního nařízení).

Tabulka 14

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2010 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy před rokem 2010 | Závazky | Účelově vázané příjmy k dispozici |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Plán pracovních míst | 1 813 471 | 1 813 471 | — |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 3 015 226 | 2 172 592 | 842 634 |
| Budovy (hlava II) | 1 686 125 | 1 634 793 | 51 332 |
| Počítačové systémy (hlava II) | 2 003 020 | 1 725 134 | 277 886 |
| Náklady na tlumočení | 9 866 351 | 9 866 351 | — |
| Cestovní výdaje delegací | 18 982 681 | 18 982 681 | — |
| Úřední věstník | 307 413 | 307 413 | — |
| Hlava III | 1 594 362 | 1 086 505 | 507 857 |
| Různé (hlava II) | 2 464 554 | 2 399 937 | 64 617 |
| Rezerva | — | — | — |
| Celkem | 41 733 201 | 39 988 877 | 1 744 325 |

(EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy před rokem 2010

Závazky

Účelově vázané příjmy k dispozici

1

2

3=1–2

Plán pracovních míst

1 813 471

1 813 471

—

Ostatní výdaje na zaměstnance

3 015 226

2 172 592

842 634

Budovy (hlava II)

1 686 125

1 634 793

51 332

Počítačové systémy (hlava II)

2 003 020

1 725 134

277 886

Náklady na tlumočení

9 866 351

9 866 351

—

Cestovní výdaje delegací

18 982 681

18 982 681

—

Úřední věstník

307 413

307 413

—

Hlava III

1 594 362

1 086 505

507 857

Různé (hlava II)

2 464 554

2 399 937

64 617

Rezerva

—

—

—

Celkem

41 733 201

39 988 877

1 744 325

Částky, které byly k dispozici na konci roku 2010, se týkají zejména:

| — | ostatních výdajů na zaměstnance souvisejících s jeslemi a zařízeními péče o děti: 0,7 milionu EUR, |
| --- | --- |

—

ostatních výdajů na zaměstnance souvisejících s jeslemi a zařízeními péče o děti: 0,7 milionu EUR,

| — | počítačových systémů, zejména externích služeb a konzultací: 0,3 milionu EUR, |
| --- | --- |

—

počítačových systémů, zejména externích služeb a konzultací: 0,3 milionu EUR,

| — | hlavy III – prostředků na krytí cestovních výdajů delegací v rámci SBOP: 0,5 milionu EUR. |
| --- | --- |

—

hlavy III – prostředků na krytí cestovních výdajů delegací v rámci SBOP: 0,5 milionu EUR.

4.5.2   Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2010

Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2010 dosáhly celkem 32 milionů EUR (viz tabulka 15). Z této částky bylo v průběhu rozpočtového roku použito 4,7 milionu EUR, zatímco 27,3 milionu EUR bylo v souladu s článkem 10 finančního nařízení přeneseno do roku 2011.

Tabulka 15

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2010 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy 2010 | Závazky | Účelově vázané příjmy k dispozici |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Plán pracovních míst | 1 230 778 | | 1 230 778 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 216 173 | 7 865 | 1 208 308 |
| Budovy (hlava II) | 978 547 | 356 001 | 622 546 |
| Počítačové systémy (hlava II) | 892 045 | 191 624 | 700 421 |
| Náklady na tlumočení | 2 227 077 | | 2 227 077 |
| Cestovní výdaje delegací | 23 359 896 | 3 654 819 | 19 705 077 |
| Úřední věstník | 250 228 | | 250 228 |
| Hlava III | 1 038 349 | 49 673 | 988 675 |
| Různé (hlava II) | 837 496 | 425 038 | 412 459 |
| Rezerva | — | — | — |
| Celkem | 32 030 590 | 4 685 020 | 27 345 569 |

(EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy 2010

Závazky

Účelově vázané příjmy k dispozici

1

2

3=1–2

Plán pracovních míst

1 230 778

1 230 778

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 216 173

7 865

1 208 308

Budovy (hlava II)

978 547

356 001

622 546

Počítačové systémy (hlava II)

892 045

191 624

700 421

Náklady na tlumočení

2 227 077

2 227 077

Cestovní výdaje delegací

23 359 896

3 654 819

19 705 077

Úřední věstník

250 228

250 228

Hlava III

1 038 349

49 673

988 675

Různé (hlava II)

837 496

425 038

412 459

Rezerva

—

—

—

Celkem

32 030 590

4 685 020

27 345 569

Většina (76 %) účelově vázaných příjmů se týká cestovních výdajů delegací (23,4 milionu EUR v rámci hlavy II a 0,9 milionu EUR v rámci hlavy III). Částka 2,2 milionu EUR týkající se tlumočení pochází z doplňkových plateb na určité jazyky.

Ostatní částky souvisejí převážně s úhradami ze strany jiných orgánů v souvislosti s různými činnostmi a systémy, jako je například účast ve společném finančním systému s Radou, příspěvky za obsazení míst v jeslích Rady a jiné příspěvky a náhrady spojené se správními činnostmi Rady.

---

(1)  Článek 316 SFEU: „Výdaje Evropského parlamentu, Evropské rady a Rady, Komise a Soudního dvora Evropské unie tvoří samostatné části rozpočtu, aniž je dotčen zvláštní režim stanovený pro některé společné výdaje.“

(2)  Inflace v období 2009–2010: 2,0 %, úprava odměn a finanční krytí na tlumočení 2,2 %.

(3)  V roce 2009 rezerva klesla o 1,06 milionu EUR v důsledku financování činnosti reflexní skupiny.

(4)  Celkový dopad návrhu na změnu (dokument 15639/1/09) k předběžnému návrhu rozpočtu Rady na rok 2010 ve výši 25 milionů EUR zahrnuje nárůst o 23,5 milionů EUR plus 1,5 milionu EUR účelově vázaných příjmů z rezervy ve výši 2,5 milionu EUR.

(5)  Konečný rozpočet po snížení o 40 milionů EUR v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy v prosinci 2009 činil 563 milionů EUR.

(6)  v roce 2010 šest zasedání Evropské rady a jeden summit hlav států a předsedů vlád zemí eurozóny

(7)  Směrnice (KOM(2009) 126 v konečném znění) Evropského parlamentu a Rady o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.

(8)  Dokument 14329/10 FIN 428: návrh na změnu č. 1 k návrhu rozpočtu na rok 2011.

(9)  včetně vnitřních přerozdělení prostředků.

(10)  V roce 2009 činila průměrná míra obsazenosti míst 91 %. V obou letech bylo na příslušné prostředky uplatněno paušální snížení ve výši 7 %.

(11)  V souladu s rozhodnutím 111/07 převádí GSR 66 % nevyužitých částek na finanční krytí cestovních výdajů delegátů, určených k použití v průběhu téhož rozpočtového roku. V roce 2010 představovala tato částka 13,2 milionů EUR.

(12)  Čistá částka > 250 000 EUR.

(13)  včetně vnitřních přerozdělení prostředků

---

PŘÍLOHA

RADA

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ROK 2010

| Rozpočtová linie | Původní prostředky 2010 | Převody / změny 2010 | Konečné prostředky 2010 | Závazky 2010 | Platby 2010 | Přenesení na základě nároku do 2011 | Přenesení na základě rozhodnutí do 2011 | Zrušené prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Základní platy | 304 000,00 | 5 000,00 | 309 000,00 | 303 917,28 | 303 917,28 | | | 5 082,72 |
| 1001 | Nároky spojené s pracovním místem | 64 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 62 604,48 | 62 604,48 | | | 2 395,52 |
| 1002 | Nároky spojené s osobní situací zaměstnance | 27 000,00 | | 27 000,00 | 8 122,56 | 8 122,56 | | | 18 877,44 |
| 1003 | Sociální zabezpečení | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 491,04 | 1 509 | | 2 000,00 |
| 1004 | Ostatní výdaje na řízení | 900 000,00 | | 900 000,00 | 631 333,39 | 314 863,29 | 316 470 | | 268 666,61 |
| 1006 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, převedením na jiné místo výkonu zaměstnání a skončením služebního poměru | 86 000,00 | 9 000,00– | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Odměny a jiné nároky | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979,06 | | 374 022,29 |
| 1020 | Předběžné prostředky na změny v nárocích | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 102 | Předběžné prostředky | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| Kapitola 10 celkem – Členové orgánu | 1 534 000,00 | | 1 534 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979 | | 514 022,29 |
| 1100 | Základní platy | 236 663 000,00 | 243 000,00– | 236 420 000,00 | 234 278 075,99 | 234 278 075,99 | | | 2 141 924,01 |
| 1101 | Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem | 4 862 000,00 | | 4 862 000,00 | 4 300 493,74 | 4 300 493,74 | | | 561 506,26 |
| 1102 | Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance | 60 026 000,00 | 2 050 000,00 | 62 076 000,00 | 61 536 845,88 | 61 536 846 | | | 539 154,12 |
| 1103 | Sociální zabezpečení | 10 365 000,00 | | 10 365 000,00 | 10 130 300,75 | 10 129 301 | 1 000 | | 234 699,25 |
| 1104 | Úpravy opravnými koeficienty | 246 000,00 | | 246 000,00 | 130 693,16 | 130 693 | | | 115 306,84 |
| 1105 | Práce přesčas | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 688 320,89 | 1 688 320,89 | | | 586 679,11 |
| 1106 | Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, převedením na jiné místo výkonu zaměstnání a skončením služebního poměru | 5 540 000,00 | 2 050 000,00– | 3 490 000,00 | 2 991 000,00 | 2 533 995,23 | 457 004,77 | | 499 000,00 |
| 110 | Odměny a jiné nároky | 319 977 000,00 | 243 000,00– | 319 734 000,00 | 315 055 730,41 | 314 597 725,64 | 458 004,77 | | 4 678 269,59 |
| 1110 | Příspěvky při odchodu do důchodu ze služebních důvodů | 479 000,00 | 157 000,00– | 322 000,00 | 315 734,79 | 315 734,79 | | | 6 265,21 |
| 1111 | Náhrady v případě definitivního skončení služebního poměru | 337 000,00 | 238 000,00 | 575 000,00 | 569 155,97 | 569 155,97 | | | 5 844,03 |
| 1112 | Nároky bývalých generálních tajemníků | 481 000,00 | 81 000,00– | 400 000,00 | 390 278,74 | 390 278,74 | | | 9 721,26 |
| 111 | Skončení služebního poměru | 1 297 000,00 | | 1 297 000,00 | 1 275 169,50 | 1 275 170 | | | 21 830,50 |
| 1120 | Předběžné prostředky (úředníci a dočasní zaměstnanci) | 3 993 000,00 | | 3 993 000,00 | | | | | 3 993 000,00 |
| 1121 | Předběžné prostředky (bývalí zaměstnanci v důchodu a úředníci, kteří skončili služební poměr podle zvláštních ustanovení) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| 112 | Předběžné prostředky | 4 010 000,00 | | 4 010 000,00 | | | | | 4 010 000,00 |
| Kapitola 11 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci | 325 284 000,00 | 243 000,00– | 325 041 000,00 | 316 330 899,91 | 315 872 895,14 | 458 004,77 | | 8 710 100,09 |
| 1200 | Ostatní zaměstnanci | 3 970 000,00 | 365 000,00 | 4 335 000,00 | 4 215 499,16 | 4 213 681,28 | 1 817,88 | | 119 500,84 |
| 1201 | Vyslaní národní odborníci | 1 522 000,00 | 450 000,00– | 1 072 000,00 | 1 016 204,81 | 1 011 941,67 | 4 263,14 | | 55 795,19 |
| 1202 | Stáže | 537 000,00 | 6 000,00 | 543 000,00 | 537 412,60 | 511 714,03 | 25 698,57 | | 5 587,40 |
| 1203 | Externí služby | 1 870 000,00 | 229 000,00 | 2 099 000,00 | 1 951 593,19 | 1 398 787,78 | 552 805,41 | | 147 406,81 |
| 1204 | Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 150 000,00 | 150 000– | | | | | | |
| 120 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 8 049 000,00 | | 8 049 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 328 290,24 |
| 122 | Předběžné prostředky | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 122 | Předběžné prostředky | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| Kapitola 12 celkem – Ostatní zaměstnanci a externí služby | 8 118 000,00 | | 8 118 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 397 290,24 |
| 1300 | Výdaje na přijímání zaměstnanců | 200 000,00 | | 200 000,00 | 182 763,68 | 170 287,08 | 12 476,60 | | 17 236,32 |
| 1301 | Další odborné vzdělávání | 1 728 000,00 | | 1 728 000,00 | 1 590 032,75 | 905 562,42 | 684 470,33 | | 137 967,25 |
| 130 | Výdaje související s personálním řízením | 1 928 000,00 | | 1 928 000,00 | 1 772 796,43 | 1 075 849,50 | 696 946,93 | | 155 203,57 |
| 1310 | Zvláštní pomoc | 40 000,00 | 1 000,00– | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 284,78 | 3 715,22 | | |
| 1311 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 119 000,00 | 43 730,00 | 162 730,00 | 159 401,09 | 134 401,09 | 25 000,00 | | 3 328,91 |
| 1312 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | 110 000,00 | 42 730,00– | 67 270,00 | 66 550,00 | 33 999,06 | 32 550,94 | | 720,00 |
| 1313 | Ostatní sociální opatření | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 592,75 | 65 274,45 | 318 | | 407,25 |
| 131 | Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu | 335 000,00 | | 335 000,00 | 330 543,84 | 268 959,38 | 61 584,46 | | 4 456,16 |
| 1320 | Lékařská služba | 471 000,00 | | 471 000,00 | 385 016,27 | 249 161,47 | 135 854,80 | | 85 983,73 |
| 1321 | Restaurace a jídelny | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 927 000,00 | 905 737,72 | 21 262,28 | | 173 000,00 |
| 1322 | Jesle a jiná zařízení péče o děti | 2 037 000,00 | | 2 037 000,00 | 1 951 085,00 | 1 726 244,30 | 224 840,70 | | 85 915,00 |
| 132 | Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu | 3 608 000,00 | | 3 608 000,00 | 3 263 101,27 | 2 881 143,49 | 381 957,78 | | 344 898,73 |
| 1331 | Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty | 6 275 000,00 | 170 000,00– | 6 105 000,00 | 5 528 305,51 | 3 930 532,11 | 1 597 773,40 | | 576 694,49 |
| 1332 | Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou | 400 000,00 | 170 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 460 738,42 | 109 261,58 | | |
| 133 | Služební cesty | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 | 6 098 305,51 | 4 391 270,53 | 1 707 034,98 | | 576 694,49 |
| Kapitola 13 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu | 12 546 000,00 | | 12 546 000,00 | 11 464 747,05 | 8 617 222,90 | 2 847 524,15 | | 1 081 252,95 |
| HLAVA I CELKEM – Osoby pracující v orgánu | 347 482 000,00 | 243 000,00– | 347 239 000,00 | 336 536 334,43 | 332 328 241,45 | 4 208 092,98 | | 10 702 665,57 |
| 2000 | Nájemné | 4 332 000,00 | 81 000,00– | 4 251 000,00 | 4 120 141,93 | 4 115 644,24 | 4 497,69 | | 130 858,07 |
| 2002 | Nákup nemovitostí | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | |
| 2003 | Zařízení prostor | 4 160 000,00 | 900 000,00– | 3 260 000,00 | 2 644 631,72 | 756 012,37 | 1 888 619,35 | | 615 368,28 |
| 2004 | Zabezpečovací práce | 2 197 000,00 | | 2 197 000,00 | 1 469 302,65 | 189 971,34 | 1 279 331,31 | | 727 697,35 |
| 2005 | Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov | 603 000,00 | | 603 000,00 | 510 778,00 | 198 351,73 | 312 426,27 | | 92 222,00 |
| 200 | Budovy | 26 292 000,00 | 39 019 000,00 | 65 311 000,00 | 63 744 854,30 | 60 259 979,68 | 3 484 874,62 | | 1 566 145,70 |
| 2010 | Úklid a údržba | 14 378 000,00 | 1 411 500,00 | 15 789 500,00 | 15 686 213,27 | 11 557 442,46 | 4 128 770,81 | | 103 286,73 |
| 2011 | Voda, plyn, elektřina a topení | 5 086 000,00 | 914 500,00– | 4 171 500,00 | 4 132 686,71 | 2 874 711,85 | 1 257 974,86 | | 38 813,29 |
| 2012 | Zabezpečení a ostraha budov | 8 410 000,00 | 367 000,00 | 8 777 000,00 | 8 650 819,12 | 7 592 837,65 | 1 057 981,47 | | 126 180,88 |
| 2013 | Pojištění | 205 000,00 | 5 000,00– | 200 000,00 | 179 772,02 | 179 772,02 | | | 20 227,98 |
| 2014 | Ostatní výdaje související s budovami | 546 000,00 | 193 000,00– | 353 000,00 | 313 337,31 | 159 646,70 | 153 690,61 | | 39 662,69 |
| 201 | Náklady související s budovami | 28 625 000,00 | 666 000,00 | 29 291 000,00 | 28 962 828,43 | 22 364 410,68 | 6 598 417,75 | | 328 171,57 |
| Kapitola 20 celkem – Budovy a náklady s nimi spojené | 54 917 000,00 | 39 685 000,00 | 94 602 000,00 | 92 707 682,73 | 82 624 390 | 10 083 292 | | 1 894 317,27 |
| 2100 | Nákup vybavení a softwaru | 7 925 000,00 | 512 100,00 | 8 437 100,00 | 8 419 553,11 | 4 489 279,57 | 3 930 273,54 | | 17 546,89 |
| 2101 | Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů | 17 996 000 | 540 100,00– | 17 455 900,00 | 17 350 546,20 | 10 384 878,17 | 6 965 668,03 | | 105 353,80 |
| 2102 | Servis a údržba vybavení a softwaru | 4 953 000,00 | 1 278 000,00– | 3 675 000,00 | 3 651 831,98 | 2 570 161,49 | 1 081 670,49 | | 23 168,02 |
| 2103 | Telekomunikace | 4 643 000,00 | 738 000,00– | 3 905 000,00 | 3 896 255,14 | 2 223 567,99 | 1 672 687,15 | | 8 744,86 |
| 210 | Informační technologie a telekomunikace | 35 517 000,00 | 2 044 000,00– | 33 473 000,00 | 33 318 186,43 | 19 667 887,22 | 13 650 299,21 | | 154 813,57 |
| 2111 | Nákup a výměna nábytku | 1 259 000,00 | 260 000,00– | 999 000,00 | 909 415,80 | 183 652,08 | 725 763,72 | | 89 584,20 |
| 2112 | Pronájem, servis, údržba a oprava nábytku | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 062,75 | 16 725,01 | 8 337,74 | | 4 937,25 |
| 211 | Nábytek | 1 279 000,00 | 250 000,00– | 1 029 000,00 | 934 478,55 | 200 377,09 | 734 101,46 | | 94 521,45 |
| 2120 | Nákup a obměna technického vybavení a zařízení | 2 635 000,00 | 1 096 000,00– | 1 539 000,00 | 1 379 202,73 | 267 287,66 | 1 111 915,07 | | 159 797,27 |
| 2121 | Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 340,04 | 8 659,96 | | |
| 2122 | Pronájem, údržba a oprava technického vybavení a zařízení | 682 000,00 | 174 000,00– | 508 000,00 | 443 357,53 | 312 342,20 | 131 015,33 | | 64 642,47 |
| 212 | Technické vybavení a zařízení | 3 362 000,00 | 1 270 000,00– | 2 092 000,00 | 1 867 560,26 | 615 969,90 | 1 251 590,36 | | 224 439,74 |
| 2131 | Nákup a obnova vozového parku | 70 000,00 | 70 000,00– | | | | | | |
| 2132 | Pronájem, údržba a oprava vozového parku | 486 000,00 | 246 000,00– | 240 000,00 | 213 787,30 | 185 454,49 | 28 332,81 | | 26 212,70 |
| 2133 | Plán mobility | 430 000,00 | 175 000,00– | 255 000,00 | 255 000,00 | 155 129,39 | 99 870,61 | | |
| 213 | Doprava | 986 000,00 | 491 000,00– | 495 000,00 | 468 787,30 | 340 583,88 | 128 203,42 | | 26 212,70 |
| Kapitola 21 celkem – Informační technologie, vybavení a nábytek | 41 144 000,00 | 4 055 000,00– | 37 089 000,00 | 36 589 012,54 | 20 824 818,09 | 15 764 194,45 | | 499 987,46 |
| 2200 | Cestovní výdaje delegací | 36 792 000,00 | 5 084 240,00– | 31 707 760,00 | 24 823 821,00 | 24 823 821,00 | | | 6 883 939,00 |
| 2201 | Různé cestovní výdaje | 175 000,00 | 138 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 177 035,77 | 135 964,23 | | |
| 2202 | Náklady na tlumočení | 92 740 000,00 | 27 485 260,00– | 65 254 740,00 | 56 155 695,42 | 50 072 989,42 | 6 082 706,00 | | 9 099 044,58 |
| 2203 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 2 088 000,00 | 151 333,67– | 1 936 666,33 | 1 879 083,92 | 1 393 795,10 | 485 288,82 | | 57 582,41 |
| 2204 | Různé interní výdaje | 3 956 000,00 | 1 897 166,33– | 2 058 833,67 | 2 049 275,39 | 1 400 181 | 649 095 | | 9 558,28 |
| 2205 | Organizace konferencí, kongresů a zasedání | 912 000,00 | 25 000,00 | 937 000,00 | 647 260,53 | 607 272,40 | 39 988,13 | | 289 739,47 |
| 220 | Zasedání a konference | 136 663 000,00 | 34 455 000– | 102 208 000,00 | 85 868 136,26 | 78 475 094,35 | 7 393 041,91 | | 16 339 863,74 |
| 2210 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 883 000,00 | 30 000,00 | 913 000,00 | 889 564,60 | 650 975,90 | 238 588,70 | | 23 435,40 |
| 2211 | Úřední věstník | 5 115 000,00 | 700 000,00– | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 2 003 038,48 | 2 411 961,52 | | |
| 2212 | Obecné publikace | 560 000,00 | | 560 000,00 | 401 996,54 | 160 482,50 | 241 514,04 | | 158 003,46 |
| 2213 | Informování a veřejné akce | 1 495 000,00 | 155 000,00– | 1 340 000,00 | 1 034 140,07 | 853 471,86 | 180 668,21 | | 305 859,93 |
| 221 | Informování | 8 053 000,00 | 825 000,00– | 7 228 000,00 | 6 740 701,21 | 3 667 968,74 | 3 072 732,47 | | 487 298,79 |
| 2221 | New York | 345 000,00 | | 345 000,00 | 314 968,07 | 285 678,51 | 29 289,56 | | 30 031,93 |
| 2222 | Ženeva | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,99 | 104 945,69 | 12 054,30 | | 0,01 |
| 222 | Styčné úřady | 462 000,00 | | 462 000,00 | 431 968,06 | 390 624,20 | 41 344 | | 30 031,94 |
| 2230 | Kancelářské potřeby | 1 254 000,00 | 199 000,00– | 1 055 000,00 | 1 019 509,03 | 506 924,23 | 512 584,80 | | 35 490,97 |
| 2231 | Poštovní poplatky | 170 000,00 | 39 000,00– | 131 000,00 | 131 000,00 | 94 938,24 | 36 061,76 | | |
| 2232 | Výdaje na studie, průzkumy a konzultace | 40 000,00 | 10 000 | 50 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 23 000,00 |
| 2235 | Poplatky za finanční služby | 45 000,00 | | 45 000,00 | 30 700,00 | 23 454,41 | 7 245,59 | | 14 300,00 |
| 2236 | Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné | 600 000,00 | 108 000,00– | 492 000,00 | 492 000,00 | 426 721,33 | 65 278,67 | | |
| 2237 | Jiné provozní výdaje | 250 000,00 | 1 000,00– | 249 000,00 | 198 966,08 | 166 170,53 | 32 795,55 | | 50 033,92 |
| 223 | Různé výdaje | 2 359 000,00 | 337 000,00– | 2 022 000,00 | 1 899 175,11 | 1 218 208,74 | 680 966,37 | | 122 824,89 |
| Kapitola 22 celkem – Provozní výdaje | 147 537 000,00 | 35 617 000,00– | 111 920 000,00 | 94 939 980,64 | 83 751 896,03 | 11 188 084,61 | | 16 980 019,36 |
| HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje | 243 598 000,00 | 13 000 | 243 611 000,00 | 224 236 675,91 | 187 201 104,48 | 37 035 571,43 | | 19 374 324,09 |
| 3000 | Náhrady vyslaných vojenských národních odborníků | 7 100 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 097 900,74 | 6 946 086,94 | 151 813,80 | | 202 099,26 |
| 3001 | Náhrady pro národní odborníky vyslané v rámci EBOP/SZBP | 2 300 000,00 | 28 500,00 | 2 328 500,00 | 2 274 192,69 | 2 252 562,41 | 21 630,28 | | 54 307,31 |
| 3002 | Zvláštní poradci v oblasti EBOP/SZBP | 179 000,00 | 1 500,00 | 180 500,00 | 177 186,58 | 177 186,58 | | | 3 313,42 |
| 300 | Ostatní zaměstnanci a externí pracovníci | 9 579 000,00 | 230 000 | 9 809 000,00 | 9 549 280,01 | 9 375 835,93 | 173 444,08 | | 259 719,99 |
| 3010 | Služební cesty | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 917 384,17 | 462 616 | | |
| 3011 | Další odborné vzdělávání | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | | | 3 641,00 |
| 301 | Ostatní výdaje související se zaměstnanci | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 396 359,00 | 933 743,17 | 462 615,83 | | 3 641,00 |
| Kapitola 30 celkem – Zaměstnanci | 10 979 000,00 | 230 000,00 | 11 209 000,00 | 10 945 639,01 | 10 309 579,10 | 636 059,91 | | 263 360,99 |
| 3100 | Nájemné | 4 821 000,00 | | 4 821 000,00 | 4 668 134,43 | 4 647 970,87 | 20 163,56 | | 152 865,57 |
| 3103 | Zařízení prostor | 255 000,00 | 117 000,00– | 138 000,00 | 10 157,65 | 6 579,24 | 3 578,41 | | 127 842,35 |
| 3104 | Zabezpečovací práce | 355 000,00 | | 355 000,00 | 35 210,34 | 1 598,01 | 33 612,33 | | 319 789,66 |
| 3105 | Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 310 | Budovy | 5 436 000,00 | 117 000,00– | 5 319 000,00 | 4 713 502,42 | 4 656 148,12 | 57 354,30 | | 605 497,58 |
| 3110 | Úklid a údržba | 810 000,00 | 95 000,00 | 905 000,00 | 847 668,01 | 655 326 | 192 342 | | 57 331,99 |
| 3111 | Voda, plyn, elektřina a topení | 558 000,00 | 22 000,00 | 580 000,00 | 579 500,00 | 432 288,96 | 147 211,04 | | 500,00 |
| 3112 | Zabezpečení a ostraha budov | 1 938 000,00 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 1 722 671,44 | 215 328,56 | | |
| 3113 | Pojištění | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 109,62 | 10 109,33 | 0 | | 2 890,38 |
| 3114 | Ostatní výdaje související s budovami | 48 000,00 | | 48 000,00 | 27 789,89 | 12 494,17 | 15 295,72 | | 20 210,11 |
| 311 | Náklady související s budovami | 3 367 000,00 | 117 000 | 3 484 000,00 | 3 403 067,52 | 2 832 889,70 | 570 178 | | 80 932,48 |
| Kapitola 31 celkem – Budovy a náklady s nimi spojené | 8 803 000,00 | | 8 803 000,00 | 8 116 569,94 | 7 489 037,82 | 627 532 | | 686 430,06 |
| 3200 | Nákup vybavení a softwaru | 6 700 000,00 | 716 000,00– | 5 984 000,00 | 4 006 600,64 | 1 481 362,41 | 2 525 238,23 | | 1 977 399,36 |
| 3201 | Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů | 5 600 000,00 | 54 000,00– | 5 546 000,00 | 4 787 888,02 | 1 729 566,48 | 3 058 321,54 | | 758 111,98 |
| 3202 | Servis a údržba vybavení a softwaru | 750 000,00 | 618 000,00 | 1 368 000,00 | 1 317 787,89 | 788 001,84 | 529 786,05 | | 50 212,11 |
| 3203 | Telekomunikace | 1 700 000,00 | 152 000,00 | 1 852 000,00 | 1 802 095,45 | 851 969,90 | 950 125,55 | | 49 904,55 |
| 320 | Informační technologie a telekomunikace | 14 750 000,00 | | 14 750 000,00 | 11 914 372,00 | 4 850 900,63 | 7 063 471,37 | | 2 835 628,00 |
| 321 | Nábytek | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706,00 | | 43 903,65 |
| 321 | Nábytek | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706 | | 43 903,65 |
| Kapitola 32 celkem – Informační technologie, vybavení a nábytek | 14 850 000,00 | | 14 850 000,00 | 11 970 468,35 | 4 851 290,98 | 7 119 177,37 | | 2 879 531,65 |
| 3300 | Cestovní výdaje delegací | 883 000,00 | | 883 000,00 | 322 721,00 | 322 721,00 | | | 560 279,00 |
| 3301 | Různé cestovní výdaje | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 765,07 | 4 234,93 | | |
| 3303 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 369,13 | 8 630,87 | | |
| 3304 | Správní výdaje vzniklé při cestování | 20 000,00 | 13 000,00– | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 3305 | Různé výdaje v souvislosti se zasedáními | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 525,00 | 12 986,39 | 2 538,61 | | 4 475,00 |
| 330 | Zasedání a konference | 963 000,00 | | 963 000,00 | 391 246,00 | 375 841,59 | 15 404,41 | | 571 754,00 |
| 3310 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 179 000 | | 179 000,00 | 178 534,87 | 169 618,34 | 8 916,53 | | 465,13 |
| 3311 | Obecné publikace | 90 000,00 | 20 000,00– | 70 000,00 | 56 263,09 | 29 909,69 | 26 353,40 | | 13 736,91 |
| 3312 | Informování a veřejné akce | 55 000,00 | 20 000 | 75 000,00 | 59 154,50 | 42 933,40 | 16 221,10 | | 15 845,50 |
| 331 | Informování | 324 000,00 | | 324 000,00 | 293 952,46 | 242 461,43 | 51 491,03 | | 30 047,54 |
| 3322 | Jiné provozní výdaje | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 332 | Různé výdaje | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| Kapitola 33 celkem – Provozní výdaje | 1 307 000,00 | | 1 307 000,00 | 696 402,56 | 629 507,12 | 66 895,44 | | 610 597,44 |
| HLAVA 3 CELKEM – Výdaje vzniklé v souvislosti se zvláštními činnostmi orgánu | 35 939 000,00 | 230 000,00 | 36 169 000,00 | 31 729 079,86 | 23 279 415,02 | 8 449 664,84 | | 4 439 920,14 |
| 4002 | Zvláštní poradci | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940,36 | | | 83 059,64 |
| 400 | Ostatní zaměstnanci a externí pracovníci | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| Kapitola 40 celkem – Zaměstnanci | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 4300 | Cestovní výdaje členů reflexní skupiny | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 987,72 | 67 012,28 | | |
| 4301 | Cestovní výdaje externích odborníků | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 360,59 | 639,41 | | |
| 4302 | Náklady na tlumočení | 120 000,00 | 15 000,00– | 105 000,00 | 72 044,00 | 72 044,00 | | | 32 956,00 |
| 4303 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,73 | 658,27 | | |
| 430 | Zasedání a konference | 272 000,00 | | 272 000,00 | 239 044,00 | 170 734,04 | 68 309,96 | | 32 956,00 |
| 4311 | Obecné publikace | 60 000,00 | | 60 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 23 127,19 |
| 4312 | Informování a veřejné akce | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 431 | Informování | 70 000,00 | | 70 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 33 127,19 |
| 4322 | Jiné provozní výdaje | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 432 | Různé výdaje | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Kapitola 43 celkem – Provozní výdaje | 372 000,00 | | 372 000,00 | 275 916,81 | 207 606,85 | 68 309,96 | | 96 083,19 |
| HLAVA 4 CELKEM – Reflexní skupina | 533 000,00 | | 533 000,00 | 353 857,17 | 285 547,21 | 68 309,96 | | 179 142,83 |
| 101 | Rezerva na nepředvídané výdaje | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| HLAVA 10 – Ostatní výdaje | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| ROZPOČET CELKEM | 633 552 000,00 | | 633 552 000,00 | 592 855 947,37 | 543 094 308,16 | 49 761 639,21 | | 40 696 052,63 |

Rozpočtová linie

Původní prostředky 2010

Převody / změny 2010

Konečné prostředky 2010

Závazky 2010

Platby 2010

Přenesení na základě nároku do 2011

Přenesení na základě rozhodnutí do 2011

Zrušené prostředky

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Základní platy

304 000,00

5 000,00

309 000,00

303 917,28

303 917,28

5 082,72

1001

Nároky spojené s pracovním místem

64 000,00

1 000,00

65 000,00

62 604,48

62 604,48

2 395,52

1002

Nároky spojené s osobní situací zaměstnance

27 000,00

27 000,00

8 122,56

8 122,56

18 877,44

1003

Sociální zabezpečení

13 000,00

3 000,00

16 000,00

14 000,00

12 491,04

1 509

2 000,00

1004

Ostatní výdaje na řízení

900 000,00

900 000,00

631 333,39

314 863,29

316 470

268 666,61

1006

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, převedením na jiné místo výkonu zaměstnání a skončením služebního poměru

86 000,00

9 000,00–

77 000,00

77 000,00

100

Odměny a jiné nároky

1 394 000,00

1 394 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979,06

374 022,29

1020

Předběžné prostředky na změny v nárocích

140 000,00

140 000,00

140 000,00

102

Předběžné prostředky

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Kapitola 10 celkem – Členové orgánu

1 534 000,00

1 534 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979

514 022,29

1100

Základní platy

236 663 000,00

243 000,00–

236 420 000,00

234 278 075,99

234 278 075,99

2 141 924,01

1101

Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem

4 862 000,00

4 862 000,00

4 300 493,74

4 300 493,74

561 506,26

1102

Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance

60 026 000,00

2 050 000,00

62 076 000,00

61 536 845,88

61 536 846

539 154,12

1103

Sociální zabezpečení

10 365 000,00

10 365 000,00

10 130 300,75

10 129 301

1 000

234 699,25

1104

Úpravy opravnými koeficienty

246 000,00

246 000,00

130 693,16

130 693

115 306,84

1105

Práce přesčas

2 275 000,00

2 275 000,00

1 688 320,89

1 688 320,89

586 679,11

1106

Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, převedením na jiné místo výkonu zaměstnání a skončením služebního poměru

5 540 000,00

2 050 000,00–

3 490 000,00

2 991 000,00

2 533 995,23

457 004,77

499 000,00

110

Odměny a jiné nároky

319 977 000,00

243 000,00–

319 734 000,00

315 055 730,41

314 597 725,64

458 004,77

4 678 269,59

1110

Příspěvky při odchodu do důchodu ze služebních důvodů

479 000,00

157 000,00–

322 000,00

315 734,79

315 734,79

6 265,21

1111

Náhrady v případě definitivního skončení služebního poměru

337 000,00

238 000,00

575 000,00

569 155,97

569 155,97

5 844,03

1112

Nároky bývalých generálních tajemníků

481 000,00

81 000,00–

400 000,00

390 278,74

390 278,74

9 721,26

111

Skončení služebního poměru

1 297 000,00

1 297 000,00

1 275 169,50

1 275 170

21 830,50

1120

Předběžné prostředky (úředníci a dočasní zaměstnanci)

3 993 000,00

3 993 000,00

3 993 000,00

1121

Předběžné prostředky (bývalí zaměstnanci v důchodu a úředníci, kteří skončili služební poměr podle zvláštních ustanovení)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

112

Předběžné prostředky

4 010 000,00

4 010 000,00

4 010 000,00

Kapitola 11 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci

325 284 000,00

243 000,00–

325 041 000,00

316 330 899,91

315 872 895,14

458 004,77

8 710 100,09

1200

Ostatní zaměstnanci

3 970 000,00

365 000,00

4 335 000,00

4 215 499,16

4 213 681,28

1 817,88

119 500,84

1201

Vyslaní národní odborníci

1 522 000,00

450 000,00–

1 072 000,00

1 016 204,81

1 011 941,67

4 263,14

55 795,19

1202

Stáže

537 000,00

6 000,00

543 000,00

537 412,60

511 714,03

25 698,57

5 587,40

1203

Externí služby

1 870 000,00

229 000,00

2 099 000,00

1 951 593,19

1 398 787,78

552 805,41

147 406,81

1204

Doplňkové služby pro překladatelskou službu

150 000,00

150 000–

120

Ostatní zaměstnanci a externí služby

8 049 000,00

8 049 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

328 290,24

122

Předběžné prostředky

69 000,00

69 000,00

69 000,00

122

Předběžné prostředky

69 000,00

69 000,00

69 000,00

Kapitola 12 celkem – Ostatní zaměstnanci a externí služby

8 118 000,00

8 118 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

397 290,24

1300

Výdaje na přijímání zaměstnanců

200 000,00

200 000,00

182 763,68

170 287,08

12 476,60

17 236,32

1301

Další odborné vzdělávání

1 728 000,00

1 728 000,00

1 590 032,75

905 562,42

684 470,33

137 967,25

130

Výdaje související s personálním řízením

1 928 000,00

1 928 000,00

1 772 796,43

1 075 849,50

696 946,93

155 203,57

1310

Zvláštní pomoc

40 000,00

1 000,00–

39 000,00

39 000,00

35 284,78

3 715,22

1311

Společenské styky mezi zaměstnanci

119 000,00

43 730,00

162 730,00

159 401,09

134 401,09

25 000,00

3 328,91

1312

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

110 000,00

42 730,00–

67 270,00

66 550,00

33 999,06

32 550,94

720,00

1313

Ostatní sociální opatření

66 000,00

66 000,00

65 592,75

65 274,45

318

407,25

131

Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu

335 000,00

335 000,00

330 543,84

268 959,38

61 584,46

4 456,16

1320

Lékařská služba

471 000,00

471 000,00

385 016,27

249 161,47

135 854,80

85 983,73

1321

Restaurace a jídelny

1 100 000,00

1 100 000,00

927 000,00

905 737,72

21 262,28

173 000,00

1322

Jesle a jiná zařízení péče o děti

2 037 000,00

2 037 000,00

1 951 085,00

1 726 244,30

224 840,70

85 915,00

132

Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu

3 608 000,00

3 608 000,00

3 263 101,27

2 881 143,49

381 957,78

344 898,73

1331

Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty

6 275 000,00

170 000,00–

6 105 000,00

5 528 305,51

3 930 532,11

1 597 773,40

576 694,49

1332

Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou

400 000,00

170 000,00

570 000,00

570 000,00

460 738,42

109 261,58

133

Služební cesty

6 675 000,00

6 675 000,00

6 098 305,51

4 391 270,53

1 707 034,98

576 694,49

Kapitola 13 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

12 546 000,00

12 546 000,00

11 464 747,05

8 617 222,90

2 847 524,15

1 081 252,95

HLAVA I CELKEM – Osoby pracující v orgánu

347 482 000,00

243 000,00–

347 239 000,00

336 536 334,43

332 328 241,45

4 208 092,98

10 702 665,57

2000

Nájemné

4 332 000,00

81 000,00–

4 251 000,00

4 120 141,93

4 115 644,24

4 497,69

130 858,07

2002

Nákup nemovitostí

15 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

2003

Zařízení prostor

4 160 000,00

900 000,00–

3 260 000,00

2 644 631,72

756 012,37

1 888 619,35

615 368,28

2004

Zabezpečovací práce

2 197 000,00

2 197 000,00

1 469 302,65

189 971,34

1 279 331,31

727 697,35

2005

Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov

603 000,00

603 000,00

510 778,00

198 351,73

312 426,27

92 222,00

200

Budovy

26 292 000,00

39 019 000,00

65 311 000,00

63 744 854,30

60 259 979,68

3 484 874,62

1 566 145,70

2010

Úklid a údržba

14 378 000,00

1 411 500,00

15 789 500,00

15 686 213,27

11 557 442,46

4 128 770,81

103 286,73

2011

Voda, plyn, elektřina a topení

5 086 000,00

914 500,00–

4 171 500,00

4 132 686,71

2 874 711,85

1 257 974,86

38 813,29

2012

Zabezpečení a ostraha budov

8 410 000,00

367 000,00

8 777 000,00

8 650 819,12

7 592 837,65

1 057 981,47

126 180,88

2013

Pojištění

205 000,00

5 000,00–

200 000,00

179 772,02

179 772,02

20 227,98

2014

Ostatní výdaje související s budovami

546 000,00

193 000,00–

353 000,00

313 337,31

159 646,70

153 690,61

39 662,69

201

Náklady související s budovami

28 625 000,00

666 000,00

29 291 000,00

28 962 828,43

22 364 410,68

6 598 417,75

328 171,57

Kapitola 20 celkem – Budovy a náklady s nimi spojené

54 917 000,00

39 685 000,00

94 602 000,00

92 707 682,73

82 624 390

10 083 292

1 894 317,27

2100

Nákup vybavení a softwaru

7 925 000,00

512 100,00

8 437 100,00

8 419 553,11

4 489 279,57

3 930 273,54

17 546,89

2101

Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů

17 996 000

540 100,00–

17 455 900,00

17 350 546,20

10 384 878,17

6 965 668,03

105 353,80

2102

Servis a údržba vybavení a softwaru

4 953 000,00

1 278 000,00–

3 675 000,00

3 651 831,98

2 570 161,49

1 081 670,49

23 168,02

2103

Telekomunikace

4 643 000,00

738 000,00–

3 905 000,00

3 896 255,14

2 223 567,99

1 672 687,15

8 744,86

210

Informační technologie a telekomunikace

35 517 000,00

2 044 000,00–

33 473 000,00

33 318 186,43

19 667 887,22

13 650 299,21

154 813,57

2111

Nákup a výměna nábytku

1 259 000,00

260 000,00–

999 000,00

909 415,80

183 652,08

725 763,72

89 584,20

2112

Pronájem, servis, údržba a oprava nábytku

20 000,00

10 000,00

30 000,00

25 062,75

16 725,01

8 337,74

4 937,25

211

Nábytek

1 279 000,00

250 000,00–

1 029 000,00

934 478,55

200 377,09

734 101,46

94 521,45

2120

Nákup a obměna technického vybavení a zařízení

2 635 000,00

1 096 000,00–

1 539 000,00

1 379 202,73

267 287,66

1 111 915,07

159 797,27

2121

Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení

45 000,00

45 000,00

45 000,00

36 340,04

8 659,96

2122

Pronájem, údržba a oprava technického vybavení a zařízení

682 000,00

174 000,00–

508 000,00

443 357,53

312 342,20

131 015,33

64 642,47

212

Technické vybavení a zařízení

3 362 000,00

1 270 000,00–

2 092 000,00

1 867 560,26

615 969,90

1 251 590,36

224 439,74

2131

Nákup a obnova vozového parku

70 000,00

70 000,00–

2132

Pronájem, údržba a oprava vozového parku

486 000,00

246 000,00–

240 000,00

213 787,30

185 454,49

28 332,81

26 212,70

2133

Plán mobility

430 000,00

175 000,00–

255 000,00

255 000,00

155 129,39

99 870,61

213

Doprava

986 000,00

491 000,00–

495 000,00

468 787,30

340 583,88

128 203,42

26 212,70

Kapitola 21 celkem – Informační technologie, vybavení a nábytek

41 144 000,00

4 055 000,00–

37 089 000,00

36 589 012,54

20 824 818,09

15 764 194,45

499 987,46

2200

Cestovní výdaje delegací

36 792 000,00

5 084 240,00–

31 707 760,00

24 823 821,00

24 823 821,00

6 883 939,00

2201

Různé cestovní výdaje

175 000,00

138 000,00

313 000,00

313 000,00

177 035,77

135 964,23

2202

Náklady na tlumočení

92 740 000,00

27 485 260,00–

65 254 740,00

56 155 695,42

50 072 989,42

6 082 706,00

9 099 044,58

2203

Výdaje na recepce a reprezentaci

2 088 000,00

151 333,67–

1 936 666,33

1 879 083,92

1 393 795,10

485 288,82

57 582,41

2204

Různé interní výdaje

3 956 000,00

1 897 166,33–

2 058 833,67

2 049 275,39

1 400 181

649 095

9 558,28

2205

Organizace konferencí, kongresů a zasedání

912 000,00

25 000,00

937 000,00

647 260,53

607 272,40

39 988,13

289 739,47

220

Zasedání a konference

136 663 000,00

34 455 000–

102 208 000,00

85 868 136,26

78 475 094,35

7 393 041,91

16 339 863,74

2210

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

883 000,00

30 000,00

913 000,00

889 564,60

650 975,90

238 588,70

23 435,40

2211

Úřední věstník

5 115 000,00

700 000,00–

4 415 000,00

4 415 000,00

2 003 038,48

2 411 961,52

2212

Obecné publikace

560 000,00

560 000,00

401 996,54

160 482,50

241 514,04

158 003,46

2213

Informování a veřejné akce

1 495 000,00

155 000,00–

1 340 000,00

1 034 140,07

853 471,86

180 668,21

305 859,93

221

Informování

8 053 000,00

825 000,00–

7 228 000,00

6 740 701,21

3 667 968,74

3 072 732,47

487 298,79

2221

New York

345 000,00

345 000,00

314 968,07

285 678,51

29 289,56

30 031,93

2222

Ženeva

117 000,00

117 000,00

116 999,99

104 945,69

12 054,30

0,01

222

Styčné úřady

462 000,00

462 000,00

431 968,06

390 624,20

41 344

30 031,94

2230

Kancelářské potřeby

1 254 000,00

199 000,00–

1 055 000,00

1 019 509,03

506 924,23

512 584,80

35 490,97

2231

Poštovní poplatky

170 000,00

39 000,00–

131 000,00

131 000,00

94 938,24

36 061,76

2232

Výdaje na studie, průzkumy a konzultace

40 000,00

10 000

50 000,00

27 000,00

27 000,00

23 000,00

2235

Poplatky za finanční služby

45 000,00

45 000,00

30 700,00

23 454,41

7 245,59

14 300,00

2236

Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné

600 000,00

108 000,00–

492 000,00

492 000,00

426 721,33

65 278,67

2237

Jiné provozní výdaje

250 000,00

1 000,00–

249 000,00

198 966,08

166 170,53

32 795,55

50 033,92

223

Různé výdaje

2 359 000,00

337 000,00–

2 022 000,00

1 899 175,11

1 218 208,74

680 966,37

122 824,89

Kapitola 22 celkem – Provozní výdaje

147 537 000,00

35 617 000,00–

111 920 000,00

94 939 980,64

83 751 896,03

11 188 084,61

16 980 019,36

HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje

243 598 000,00

13 000

243 611 000,00

224 236 675,91

187 201 104,48

37 035 571,43

19 374 324,09

3000

Náhrady vyslaných vojenských národních odborníků

7 100 000,00

200 000,00

7 300 000,00

7 097 900,74

6 946 086,94

151 813,80

202 099,26

3001

Náhrady pro národní odborníky vyslané v rámci EBOP/SZBP

2 300 000,00

28 500,00

2 328 500,00

2 274 192,69

2 252 562,41

21 630,28

54 307,31

3002

Zvláštní poradci v oblasti EBOP/SZBP

179 000,00

1 500,00

180 500,00

177 186,58

177 186,58

3 313,42

300

Ostatní zaměstnanci a externí pracovníci

9 579 000,00

230 000

9 809 000,00

9 549 280,01

9 375 835,93

173 444,08

259 719,99

3010

Služební cesty

1 380 000,00

1 380 000,00

1 380 000,00

917 384,17

462 616

3011

Další odborné vzdělávání

20 000,00

20 000,00

16 359,00

16 359,00

3 641,00

301

Ostatní výdaje související se zaměstnanci

1 400 000,00

1 400 000,00

1 396 359,00

933 743,17

462 615,83

3 641,00

Kapitola 30 celkem – Zaměstnanci

10 979 000,00

230 000,00

11 209 000,00

10 945 639,01

10 309 579,10

636 059,91

263 360,99

3100

Nájemné

4 821 000,00

4 821 000,00

4 668 134,43

4 647 970,87

20 163,56

152 865,57

3103

Zařízení prostor

255 000,00

117 000,00–

138 000,00

10 157,65

6 579,24

3 578,41

127 842,35

3104

Zabezpečovací práce

355 000,00

355 000,00

35 210,34

1 598,01

33 612,33

319 789,66

3105

Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov

5 000,00

5 000,00

5 000,00

310

Budovy

5 436 000,00

117 000,00–

5 319 000,00

4 713 502,42

4 656 148,12

57 354,30

605 497,58

3110

Úklid a údržba

810 000,00

95 000,00

905 000,00

847 668,01

655 326

192 342

57 331,99

3111

Voda, plyn, elektřina a topení

558 000,00

22 000,00

580 000,00

579 500,00

432 288,96

147 211,04

500,00

3112

Zabezpečení a ostraha budov

1 938 000,00

1 938 000,00

1 938 000,00

1 722 671,44

215 328,56

3113

Pojištění

13 000,00

13 000,00

10 109,62

10 109,33

0

2 890,38

3114

Ostatní výdaje související s budovami

48 000,00

48 000,00

27 789,89

12 494,17

15 295,72

20 210,11

311

Náklady související s budovami

3 367 000,00

117 000

3 484 000,00

3 403 067,52

2 832 889,70

570 178

80 932,48

Kapitola 31 celkem – Budovy a náklady s nimi spojené

8 803 000,00

8 803 000,00

8 116 569,94

7 489 037,82

627 532

686 430,06

3200

Nákup vybavení a softwaru

6 700 000,00

716 000,00–

5 984 000,00

4 006 600,64

1 481 362,41

2 525 238,23

1 977 399,36

3201

Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů

5 600 000,00

54 000,00–

5 546 000,00

4 787 888,02

1 729 566,48

3 058 321,54

758 111,98

3202

Servis a údržba vybavení a softwaru

750 000,00

618 000,00

1 368 000,00

1 317 787,89

788 001,84

529 786,05

50 212,11

3203

Telekomunikace

1 700 000,00

152 000,00

1 852 000,00

1 802 095,45

851 969,90

950 125,55

49 904,55

320

Informační technologie a telekomunikace

14 750 000,00

14 750 000,00

11 914 372,00

4 850 900,63

7 063 471,37

2 835 628,00

321

Nábytek

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706,00

43 903,65

321

Nábytek

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706

43 903,65

Kapitola 32 celkem – Informační technologie, vybavení a nábytek

14 850 000,00

14 850 000,00

11 970 468,35

4 851 290,98

7 119 177,37

2 879 531,65

3300

Cestovní výdaje delegací

883 000,00

883 000,00

322 721,00

322 721,00

560 279,00

3301

Různé cestovní výdaje

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 765,07

4 234,93

3303

Výdaje na recepce a reprezentaci

25 000,00

13 000,00

38 000,00

38 000,00

29 369,13

8 630,87

3304

Správní výdaje vzniklé při cestování

20 000,00

13 000,00–

7 000,00

7 000,00

3305

Různé výdaje v souvislosti se zasedáními

20 000,00

20 000,00

15 525,00

12 986,39

2 538,61

4 475,00

330

Zasedání a konference

963 000,00

963 000,00

391 246,00

375 841,59

15 404,41

571 754,00

3310

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

179 000

179 000,00

178 534,87

169 618,34

8 916,53

465,13

3311

Obecné publikace

90 000,00

20 000,00–

70 000,00

56 263,09

29 909,69

26 353,40

13 736,91

3312

Informování a veřejné akce

55 000,00

20 000

75 000,00

59 154,50

42 933,40

16 221,10

15 845,50

331

Informování

324 000,00

324 000,00

293 952,46

242 461,43

51 491,03

30 047,54

3322

Jiné provozní výdaje

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

332

Různé výdaje

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

Kapitola 33 celkem – Provozní výdaje

1 307 000,00

1 307 000,00

696 402,56

629 507,12

66 895,44

610 597,44

HLAVA 3 CELKEM – Výdaje vzniklé v souvislosti se zvláštními činnostmi orgánu

35 939 000,00

230 000,00

36 169 000,00

31 729 079,86

23 279 415,02

8 449 664,84

4 439 920,14

4002

Zvláštní poradci

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940,36

83 059,64

400

Ostatní zaměstnanci a externí pracovníci

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

Kapitola 40 celkem – Zaměstnanci

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

4300

Cestovní výdaje členů reflexní skupiny

142 000,00

142 000,00

142 000,00

74 987,72

67 012,28

4301

Cestovní výdaje externích odborníků

15 000,00

15 000,00

15 000,00

14 360,59

639,41

4302

Náklady na tlumočení

120 000,00

15 000,00–

105 000,00

72 044,00

72 044,00

32 956,00

4303

Výdaje na recepce a reprezentaci

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 341,73

658,27

430

Zasedání a konference

272 000,00

272 000,00

239 044,00

170 734,04

68 309,96

32 956,00

4311

Obecné publikace

60 000,00

60 000,00

36 872,81

36 872,81

23 127,19

4312

Informování a veřejné akce

10 000,00

10 000,00

10 000,00

431

Informování

70 000,00

70 000,00

36 872,81

36 872,81

33 127,19

4322

Jiné provozní výdaje

30 000,00

30 000,00

30 000,00

432

Různé výdaje

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Kapitola 43 celkem – Provozní výdaje

372 000,00

372 000,00

275 916,81

207 606,85

68 309,96

96 083,19

HLAVA 4 CELKEM – Reflexní skupina

533 000,00

533 000,00

353 857,17

285 547,21

68 309,96

179 142,83

101

Rezerva na nepředvídané výdaje

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

HLAVA 10 – Ostatní výdaje

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

ROZPOČET CELKEM

633 552 000,00

633 552 000,00

592 855 947,37

543 094 308,16

49 761 639,21

40 696 052,63

---