# Gazzetta ufficiale C 293/2011

| | ISSN 1977-0944
  doi:10.3000/19770944.C_2011.293.ita |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 293 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 54o anno5 ottobre 2011 |

ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2011.293.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 293

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno5 ottobre 2011

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Consiglio |
| 2011/C 293/01 | Relazione sull'attività finanziaria del 2010 — Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio | 1 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2011/C 293/01

Relazione sull'attività finanziaria del 2010 — Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

1

| IT | |
| --- | --- |

IT

---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

| 5.10.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 293/1 |
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5.10.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 293/1

---

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL 2010

Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

2011/C 293/01

INDICE

| 1. | SINTESI |
| --- | --- |

1.

| 2. | INTRODUZIONE |
| --- | --- |

2.

| 3. | OBIETTIVI E BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2010 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Principali obiettivi amministrativi |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2010 |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Struttura di bilancio comune |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Stanziamenti supplementari connessi al trattato di Lisbona |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Bilancio 2010 |
| --- | --- |

3.2.3.

| 3.2.4. | Bilancio 2010 e prospettive finanziarie della rubrica 5 del bilancio dell'UE |
| --- | --- |

3.2.4.

| 4. | QUADRO GLOBALE DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2010 |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Attività e obiettivi nel 2010 |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Attività del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2010 |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Conseguimento degli obiettivi amministrativi nel 2010 |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Entrate |
| --- | --- |

4.2.

| 4.2.1. | Ratei attivi nel 2010 |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | Ratei attivi prima del 2010 |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.3. | Spese nel 2010 |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Quadro dell'esecuzione del bilancio nel 2004-2010 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2010 |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Modifica del bilancio nel 2010 |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Stanziamenti riportati |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Esecuzione degli stanziamneti riportati dal 2009 |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Stanziamenti riportati dal 2010 al 2011 |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Entrate con destinazione specifica |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2010 |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Entrate con destinazione specifica maturate nel 2010 |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   SINTESI

Il 2010 ha registrato un cambiamento fondamentale per la sezione II del bilancio dell'UE. A causa dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in questa sezione è stata inclusa la spesa supplementare prevista per il funzionamento del Consiglio europeo.

La lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio del Consiglio per l'esercizio finanziario 2010 (15639/1/09) ha aggiunto 25 milioni di EUR quale dotazione tecnica nella sezione II del bilancio dell'UE per il funzionamento del Consiglio europeo e il suo presidente.

Nel corso del 2010 il segretariato generale del Consiglio (SGC) ha inoltre preparato la sua organizzazione per far fronte alle conseguenze della creazione del Servizio europeo per l'azione esterna. Il 1o gennaio 2011, l'SGC ha trasferito 411 posti e 80 milioni di EUR a questo nuovo organo dell'UE.

Nel contempo l'SGC ha proseguito la modernizzazione amministrativa introducendo miglioramenti nell'ambiente di lavoro, nelle IT e nella gestione finanziaria. Ha inoltre proseguito la realizzazione del progetto immobiliare del Résidence Palace, che deve essere trasformato nella sede del Consiglio europeo e delle riunioni del Consiglio a partire dal 2014.

Il bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per il 2010 è stato fissato a 633,6 milioni di EUR. Alla fine dell'esercizio finanziario 2010 è stato utilizzato un importo di 592,9 milioni di EUR (che corrisponde a un tasso di esecuzione del 93,6 %).

Le principali ragioni della sottoutilizzazione pari a 40,7 milioni di EUR sono:

| — | la minore necessità di interpretazione (9,1 milioni di EUR), |
| --- | --- |

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la minore necessità di interpretazione (9,1 milioni di EUR),

| — | la sottoccupazione della tabella dell'organico e minori costi delle retribuzioni (8,7 milioni di EUR), |
| --- | --- |

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la sottoccupazione della tabella dell'organico e minori costi delle retribuzioni (8,7 milioni di EUR),

| — | la sottoutilizzazione degli importi destinati alle spese di viaggio delle delegazioni al titolo II (6,9 milioni di EUR), |
| --- | --- |

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la sottoutilizzazione degli importi destinati alle spese di viaggio delle delegazioni al titolo II (6,9 milioni di EUR),

| — | la non attivazione della riserva (6 milioni di EUR), |
| --- | --- |

—

la non attivazione della riserva (6 milioni di EUR),

| — | il rinvio di alcuni progetti IT al titolo III, quali SESAME (2,8 milioni di EUR), |
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il rinvio di alcuni progetti IT al titolo III, quali SESAME (2,8 milioni di EUR),

| — | minori necessità di lavori di sistemazione negli edifici del Consiglio (1,9 milioni di EUR) e risparmi di costi di missione (0,9 milioni di EUR). |
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minori necessità di lavori di sistemazione negli edifici del Consiglio (1,9 milioni di EUR) e risparmi di costi di missione (0,9 milioni di EUR).

L'esecuzione degli importi riportati dal 2009 al 2010 ha riguardato complessivamente 34,2 milioni di EUR su 41,1 milioni di EUR. A prescindere dai vari motivi sottostanti (ad esempio mancata fornitura di lavori/beni/servizi, mancata fatturazione dell'SGC) l'esecuzione degli importi riportati dovrebbe essere aumentata in futuro. Ciò ridurrebbe a sua volta il rischio di usare il bilancio dell'esercizio successivo per spese del passato.

Nel 2010 le operazioni di entrata dell'SGC sono state pari a 100,5 milioni di EUR, di cui 92,9 milioni di EUR sono stati recuperati nel corso dell'esercizio finanziario e l'importo restante lo sarà nel 2011.

La maggior parte (pari a 60,6 milioni di EUR o al 65 %) di tali entrate recuperate riguardano imposte, prelievi e canoni comunitari recuperati dal personale dell'SGC nel 2010. Un importo di 31,1 milioni di EUR nel 2010 è relativo a diverse operazioni amministrative mentre 1,1 milioni di EUR riguardano vari contributi e rimborsi nel quadro di accordi comunitari. Negli ultimi due casi gli importi sono stati utilizzati per lo più per finanziare specifiche voci di spesa (entrate con destinazione specifica).

La maggior parte degli importi delle entrate con destinazione specifica (76 %) sono relativi alle spese di viaggio delle delegazioni: 24,3 milioni di EUR sono stati recuperati dagli Stati membri in base alle loro dichiarazioni sull'uso delle spese di viaggio nel 2009. Inoltre 2,2 milioni di EUR sono stati versati da taluni Stati membri per interpretazione supplementare nella propria lingua.

Nel 2010 l'SGC aveva a disposizione 41,7 milioni di EUR di entrate con destinazione specifica maturate prima del 2010. Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati utilizzati 40 milioni di EUR.

2.   INTRODUZIONE

La presente relazione si basa, conformemente all'articolo 128 del regolamento finanziario, sui conti per il 2010, sugli accertamenti contenuti nelle relazioni annuali di attività degli ordinatori del Consiglio e sulle informazioni concernenti l'esecuzione del bilancio del sistema finanziario del Consiglio.

La relazione soddisfa inoltre gli obblighi di cui all'articolo 122 del regolamento finanziario e all'articolo 185 delle modalità di esecuzione, fornendo un quadro della gestione di bilancio e finanziaria del Consiglio nel 2010.

Il capitolo 3 descrive il quadro in cui è stato stabilito il bilancio 2010 e il capitolo 4 fornisce un quadro dell'esecuzione degli stanziamenti di bilancio nel 2010.

L'esecuzione del bilancio 2010 per linea di bilancio è presentata in una tabella di cui all'allegato.

3.   OBIETTIVI E BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2010

3.1.   
  Principali obiettivi amministrativi

I principali obiettivi amministrativi del segretariato generale del Consiglio (in appresso SGC) per il 2010 erano:

| — | assicurare un avvio e un funzionamento efficienti del Consiglio europeo e del suo presidente, |
| --- | --- |

—

assicurare un avvio e un funzionamento efficienti del Consiglio europeo e del suo presidente,

| — | ulteriori progressi nella modernizzazione amministrativa. Il segretariato generale ha istituito un programma ambizioso inteso a rafforzare la qualità della sua organizzazione. Varie iniziative hanno o avranno un impatto sul bilancio (in termini di costi d'investimento ed economie derivanti da una maggiore efficienza), |
| --- | --- |

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ulteriori progressi nella modernizzazione amministrativa. Il segretariato generale ha istituito un programma ambizioso inteso a rafforzare la qualità della sua organizzazione. Varie iniziative hanno o avranno un impatto sul bilancio (in termini di costi d'investimento ed economie derivanti da una maggiore efficienza),

| — | proseguimento della costruzione del Résidence Palace, che dovrebbe essere pronto entro il 2014, |
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proseguimento della costruzione del Résidence Palace, che dovrebbe essere pronto entro il 2014,

| — | adattamento della sua organizzazione alla creazione del Servizio europeo per l'azione esterna. |
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adattamento della sua organizzazione alla creazione del Servizio europeo per l'azione esterna.

3.2.   
  Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2010

3.2.1.   Struttura di bilancio comune

Poiché il Consiglio europeo sarà assistito dal segretariato generale del Consiglio (articolo 235, paragrafo 4 del TFUE) le spese per il suo funzionamento sono presentate in una struttura di bilancio comune con il Consiglio (sezione II del bilancio dell'Unione europea) (1).

La creazione del Consiglio europeo quale istituzione ha avuto essenzialmente due conseguenze per la sezione II del bilancio dell'UE:

| — | la nomina del presidente del Consiglio europeo e l'organizzazione del supporto diretto per lo stesso (gabinetto), |
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la nomina del presidente del Consiglio europeo e l'organizzazione del supporto diretto per lo stesso (gabinetto),

| — | l'iscrizione nel bilancio dell'UE dei vertici che erano in precedenza pagati dallo Stato membro che esercita la presidenza. |
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l'iscrizione nel bilancio dell'UE dei vertici che erano in precedenza pagati dallo Stato membro che esercita la presidenza.

3.2.2.   Stanziamenti supplementari connessi al trattato di Lisbona

La lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio del Consiglio per l'esercizio finanziario 2010 (15639/1/09) ha aggiunto 25 milioni di EUR quale dotazione tecnica nella sezione II del bilancio dell'UE (Consiglio europeo e Consiglio; in appresso CEC).

La dotazione tecnica di 25 milioni di EUR è stata basata sul fabbisogno stimato per un avvio efficiente del Consiglio europeo e del suo presidente.

La ripartizione degli importi aggiuntivi stimati è presentata nella tabella 1.

Tabella 1

Stanziamenti supplementari connessi al trattato di Lisbona

| (milioni di EUR) |
| --- |
| Destinazione | Importo |
| Consiglio europeo | 12,1 |
| Vertici | 6,5 |
| Riunioni con paesi terzi | 2,5 |
| Rafforzamento dell'infrastruttura dell'SGC | 3,1 |
| Presidente del Consiglio europeo | 6,0 |
| Presidente | 1,5 |
| Gabinetto e sicurezza | 4,5 |
| Codecisione | 1,9 |
| Riserva | 5,0 |
| Totale | 25,0 |

(milioni di EUR)

Destinazione

Importo

Consiglio europeo

12,1

Vertici

6,5

Riunioni con paesi terzi

2,5

Rafforzamento dell'infrastruttura dell'SGC

3,1

Presidente del Consiglio europeo

6,0

Presidente

1,5

Gabinetto e sicurezza

4,5

Codecisione

1,9

Riserva

5,0

Totale

25,0

Della dotazione di 25 milioni di EUR, 12,1 milioni di EUR hanno coperto i costi relativi all'organizzazione dei vertici (in precedenza finanziati dalle presidenze in carica) e delle altre riunioni del Consiglio europeo. 6 milioni di EUR sono stati previsti per coprire i costi di personale e i costi operativi del presidente del Consiglio europeo e del suo gabinetto.

Per coprire i costi generati per il Consiglio dall'aumento del volume delle procedure di codecisione (ad esempio preparazione della legislazione, traduzione irlandese) è stato previsto un importo di 1,9 milioni di EUR.

Infine un importo di 5 milioni di EUR è stato iscritto nella riserva per imprevisti per coprire necessità impreviste della nuova istituzione e del suo presidente.

3.2.3.   Bilancio 2010

Il bilancio complessivo CEC per il 2010 è stato fissato a 633,6 milioni di EUR.

L'aumento di 30,7 milioni di EUR (5,1 %) rispetto al bilancio 2009 è così ripartito:

| — | impatto del trattato di Lisbona, 25 milioni di EUR, |
| --- | --- |

—

impatto del trattato di Lisbona, 25 milioni di EUR,

| — | un aumento nominale di 12,9 milioni di EUR (2), |
| --- | --- |

—

un aumento nominale di 12,9 milioni di EUR (2),

| — | una riduzione del bilancio in termini reali di 7,2 milioni di EUR. |
| --- | --- |

—

una riduzione del bilancio in termini reali di 7,2 milioni di EUR.

Per rispondere alle conseguenze del trattato di Lisbona, la tabella dell'organico del CEC per il 2010 è stata aumentata di 60 posti: 32 posti (agenti temporanei) per il gabinetto del presidente del Consiglio europeo e 28 posti (posti permanenti) per rafforzare vari servizi dell'SGC, segnatamente Stampa e Comunicazione, Protocollo, Conferenze e Infrastrutture e Direzione «Questioni politiche generali». Il fabbisogno di personale di altre direzioni dell'SGC è stato coperto tramite ridistribuzione dell'organico.

La tabella 2 presenta un quadro su come il bilancio 2010 è stato stabilito per categorie. Nel progetto di bilancio iniziale (senza l'impatto del trattato di Lisbona) figura un aumento globale dell'1,2 %. La maggior parte delle categorie presenta una riduzione rispetto al 2009 e in linea di principio soltanto la decisione del Consiglio sull'adeguamento delle retribuzioni per il 2009 ha comportato un aumento delle categorie in questione. La riserva è stata fissata al livello degli anni precedenti, 2,5 milioni di EUR (3).

Tabella 2

Bilancio del CEC 2010 rispetto al bilancio del Consiglio 2009 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2009 | Bilancio 2010 senza trattato | Impatto del trattato (4) | Bilancio 2010 senza trattato | Scarto (in %) (senza trattato) | Scarto (in %) (con il trattato) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/1 | 6=4/1 |
| Tabella dell'organico | 311 521 000 | 318 219 000 | 5 751 000 | 323 970 000 | 2,2 % | 4,0 % |
| Altre spese relative al personale | 22 612 000 | 21 225 000 | 2 287 000 | 23 512 000 | –6,1 % | 4,0 % |
| Immobili (titolo II) | 37 962 000 | 37 517 000 | 2 400 000 | 39 917 000 | –1,2 % | 5,1 % |
| Informatica (titolo II) | 34 097 000 | 34 048 000 | 1 469 000 | 35 517 000 | –0,1 % | 4,2 % |
| Spese di interpretazione | 90 456 000 | 91 697 000 | 1 043 000 | 92 740 000 | 1,4 % | 2,5 % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 36 071 000 | 36 792 000 | — | 36 792 000 | 2,0 % | 2,0 % |
| Gazzetta ufficiale | 7 373 000 | 5 115 000 | — | 5 115 000 | –30,6 % | –30,6 % |
| Titolo III | 34 310 000 | 35 939 000 | — | 35 939 000 | 4,7 % | 4,7 % |
| Gruppo di riflessione | 1 060 000 | 533 000 | — | 533 000 | –49,7 % | –49,7 % |
| Spese varie (titolo II) | 10 950 000 | 11 467 000 | 7 050 000 | 18 517 000 | 4,7 % | 69,1 % |
| Riserva | 1 440 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 73,6 % | 316,7 % |
| Totale (escluso acquisti) | 587 852 001 | 595 052 002 | 23 500 000 | 618 552 002 | 1,2 % | 5,2 % |
| Acquisto di beni immobili | 15 000 000 | 15 000 000 | — | 15 000 000 | — | 0,0 % |
| Totale generale | 602 852 000 | 610 052 000 | 23 500 000 | 633 552 000 | 1,2 % | 5,1 % |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2009

Bilancio 2010 senza trattato

Impatto del trattato (4)

Bilancio 2010 senza trattato

Scarto (in %) (senza trattato)

Scarto (in %) (con il trattato)

1

2

3

4

5=2/1

6=4/1

Tabella dell'organico

311 521 000

318 219 000

5 751 000

323 970 000

2,2 %

4,0 %

Altre spese relative al personale

22 612 000

21 225 000

2 287 000

23 512 000

–6,1 %

4,0 %

Immobili (titolo II)

37 962 000

37 517 000

2 400 000

39 917 000

–1,2 %

5,1 %

Informatica (titolo II)

34 097 000

34 048 000

1 469 000

35 517 000

–0,1 %

4,2 %

Spese di interpretazione

90 456 000

91 697 000

1 043 000

92 740 000

1,4 %

2,5 %

Spese di viaggio delle delegazioni

36 071 000

36 792 000

—

36 792 000

2,0 %

2,0 %

Gazzetta ufficiale

7 373 000

5 115 000

—

5 115 000

–30,6 %

–30,6 %

Titolo III

34 310 000

35 939 000

—

35 939 000

4,7 %

4,7 %

Gruppo di riflessione

1 060 000

533 000

—

533 000

–49,7 %

–49,7 %

Spese varie (titolo II)

10 950 000

11 467 000

7 050 000

18 517 000

4,7 %

69,1 %

Riserva

1 440 000

2 500 000

3 500 000

6 000 000

73,6 %

316,7 %

Totale (escluso acquisti)

587 852 001

595 052 002

23 500 000

618 552 002

1,2 %

5,2 %

Acquisto di beni immobili

15 000 000

15 000 000

—

15 000 000

—

0,0 %

Totale generale

602 852 000

610 052 000

23 500 000

633 552 000

1,2 %

5,1 %

3.2.4.   Bilancio 2010 e prospettive finanziarie della rubrica 5 del bilancio dell'UE

La tabella 3 illustra l'evoluzione della sezione II del bilancio dell'UE nel 2005-2010. Nel 2005 e 2006 l'andamento del bilancio del Consiglio ha seguito quello della rubrica 5 delle prospettive finanziarie.

Tabella 3

Evoluzione della sezione II del bilancio dell'UE (Consiglio europeo e Consiglio) a titolo della rubrica 5 delle prospettive finanziarie nel 2005-2010

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (5) | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione |
| Rubrica 5 | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % |
| CEC/Bilancio del Consiglio | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % |
| Quota nella rubrica 5 | 8,9 % | | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % |

2005

2006

2007

2008

2009 (5)

2010

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

Rubrica 5

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

CEC/Bilancio del Consiglio

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

Quota nella rubrica 5

8,9 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

Una gestione di bilancio prudente ha permesso di conseguire gradualmente riduzioni della quota del Consiglio nel 2007, 2008 e 2009 (dall'8,9 % del 2005 al 7,9 % del 2009).

La gestione di bilancio prudente del Consiglio è proseguita nel 2010, quando si sono potuti iscrivere a bilancio importi supplementari connessi all'entrata in vigore del trattato di Lisbona senza aumentare la quota della sezione II del bilancio dell'UE (Consiglio europeo e Consiglio) rispetto all'andamento della rubrica 5.

4.   QUADRO GLOBALE DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2010

4.1.   
  Attività e obiettivi nel 2010

4.1.1.   Attività del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2010

Nel quadro della relazione sull'attività finanziaria, l'SGC fornisce alcune informazioni sulle sue attività principali, che descrivono il funzionamento del Consiglio e del Consiglio europeo nel corso dell'esercizio finanziario.

La tabella 4 illustra l'evoluzione del numero di riunioni organizzate dall'SGC per il Consiglio europeo e il Consiglio nel 2003-2010. Oltre alle 4 334 riunioni «istituzionali», l'SGC ha organizzato altre 2 000 riunioni interne, sessioni di formazione, seminari, sessioni di informazione e briefing e riunioni con paesi terzi.

Tabella 4

Evoluzione del numero di riunioni nel 2003-2010

| Riunioni istituzionali | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertici (6) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Consigli | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 |
| Gruppi di lavoro | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 272 |
| Totale | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 |
| Altre riunioni | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 |
| Totale generale | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 |

Riunioni istituzionali

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Vertici (6)

6

5

3

3

3

5

7

7

Consigli

77

76

80

76

68

81

74

78

Coreper

134

128

123

120

106

144

130

122

Gruppi di lavoro

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 272

Totale

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

Altre riunioni

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

Totale generale

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

Un altro indicatore quantitativo delle attività sono gli atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale (GU) (tabella 5) Nel 2010 sono stati pubblicati nella GU 825 atti giuridici. Va rilevato che il volume degli atti giuridici dipende dal completamento del processo legislativo prima che gli atti possano diventare testi definitivi da pubblicare nella GU.

Tabella 5

Evoluzione del numero di atti giuridici nel 2003-2010

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti giuridici pubblicati nella GU | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Atti giuridici pubblicati nella GU

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

4.1.2.   Conseguimento degli obiettivi amministrativi nel 2010

Il conseguimento degli obiettivi stabiliti per il bilancio 2010 può essere sintetizzato come segue:

| — | Avvio e funzionamento efficienti del Consiglio europeo

  L'SGC ha creato nuove procedure, orientamenti e istruzioni per assicurare una risposta tempestiva alle nuove esigenze del Consiglio europeo. Dall'inizio del 2010 l'SGC ha inoltre messo a disposizione (mise à disposition) personale per il Consiglio europeo al fine di agevolare l'avvio della nuova istituzione. |
| --- | --- |

—

Avvio e funzionamento efficienti del Consiglio europeo

L'SGC ha creato nuove procedure, orientamenti e istruzioni per assicurare una risposta tempestiva alle nuove esigenze del Consiglio europeo. Dall'inizio del 2010 l'SGC ha inoltre messo a disposizione (mise à disposition) personale per il Consiglio europeo al fine di agevolare l'avvio della nuova istituzione.

| — | Consolidamento dell'organizzazione

  Nel 2010 l'SGC ha assunto 275 funzionari (216 funzionari permanenti e 59 agenti temporanei). Nel corso dell'anno hanno lasciato il Consiglio 162 funzionari e 49 agenti temporanei, con il conseguente aumento netto di 64 posti occupati nella tabella dell'organico del CEC. |
| --- | --- |

—

Consolidamento dell'organizzazione

Nel 2010 l'SGC ha assunto 275 funzionari (216 funzionari permanenti e 59 agenti temporanei). Nel corso dell'anno hanno lasciato il Consiglio 162 funzionari e 49 agenti temporanei, con il conseguente aumento netto di 64 posti occupati nella tabella dell'organico del CEC.

| — | Modernizzazione amministrativa

  Nel quadro della modernizzazione amministrativa l'SGC ha rinnovato l'applicazione di posta elettronica e relativa infrastruttura per conformarsi meglio alle altre applicazioni IT utilizzate nell'SGC e nelle altre istituzioni..
  L'SGC ha inoltre introdotto un nuovo sistema di mobilità interna, che migliora la corrispondenza tra fabbisogno di posti e competenze del personale.
  In risposta alla crisi economica e al fine di migliorare il flusso di cassa delle imprese europee, nell'aprile 2009 (7) la Commissione europea ha proposto di ridurre i termini di pagamento delle fatture a 30 giorni. Nel 2010 l'SGC ha adattato il suo circuito finanziario per conformarsi a tale direttiva. Nel 2010, il termine di pagamento medio nell'SGC era di 27 giorni. |
| --- | --- |

—

Modernizzazione amministrativa

Nel quadro della modernizzazione amministrativa l'SGC ha rinnovato l'applicazione di posta elettronica e relativa infrastruttura per conformarsi meglio alle altre applicazioni IT utilizzate nell'SGC e nelle altre istituzioni..

L'SGC ha inoltre introdotto un nuovo sistema di mobilità interna, che migliora la corrispondenza tra fabbisogno di posti e competenze del personale.

In risposta alla crisi economica e al fine di migliorare il flusso di cassa delle imprese europee, nell'aprile 2009 (7) la Commissione europea ha proposto di ridurre i termini di pagamento delle fatture a 30 giorni. Nel 2010 l'SGC ha adattato il suo circuito finanziario per conformarsi a tale direttiva. Nel 2010, il termine di pagamento medio nell'SGC era di 27 giorni.

| — | Politica immobiliare

  Il progetto di rinnovare il Résidence Palace e di trasformarlo nella sede del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri è giunto alla fase in cui il 60 % dei lavori di consolidamento è stato effettuato. Dopo l'ultimazione della fase di consolidamento i lavori effettivi di costruzione dovrebbero iniziare nel secondo semestre del 2011. |
| --- | --- |

—

Politica immobiliare

Il progetto di rinnovare il Résidence Palace e di trasformarlo nella sede del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri è giunto alla fase in cui il 60 % dei lavori di consolidamento è stato effettuato. Dopo l'ultimazione della fase di consolidamento i lavori effettivi di costruzione dovrebbero iniziare nel secondo semestre del 2011.

| — | Preparativi per adattarsi alle conseguenze della creazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).
  Nel corso del 2010 l'SGC ha preparato la sua organizzazione per rispondere ai cambiamenti che la creazione del SEAE comporterà nel 2011. La lettera rettificativi (8) del progetto di bilancio per l'esercizio 2011, trasmessa il 17 settembre 2010, riguarda una proposta di trasferimento di risorse dalla Commissione e dal Consiglio al Servizio europeo per l'azione esterna. In termini di risorse umane, 411 posti della tabella dell'organico e in termini di stanziamenti, 79,7 milioni di EUR sono trasferiti dal bilancio del CEC al SEAE per l'esercizio finanziario 2011. |
| --- | --- |

—

Preparativi per adattarsi alle conseguenze della creazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

Nel corso del 2010 l'SGC ha preparato la sua organizzazione per rispondere ai cambiamenti che la creazione del SEAE comporterà nel 2011. La lettera rettificativi (8) del progetto di bilancio per l'esercizio 2011, trasmessa il 17 settembre 2010, riguarda una proposta di trasferimento di risorse dalla Commissione e dal Consiglio al Servizio europeo per l'azione esterna. In termini di risorse umane, 411 posti della tabella dell'organico e in termini di stanziamenti, 79,7 milioni di EUR sono trasferiti dal bilancio del CEC al SEAE per l'esercizio finanziario 2011.

4.2.   
  Entrate

La tabella 6 illustra il risultato complessivo delle operazioni di entrata nel 2010. Il volume totale delle operazioni di entrata in termini di diritti accertati, ossia ordini di riscossione emessi, è stato di 7,7 milioni di EUR inferiore a quello del 2009. Una delle ragioni principali è che il finanziamento dei vertici del Consiglio europeo non è più coperto dalle presidenze di turno bensì dal bilancio del CEC (impatto 5-56 milioni di EUR all'anno).

Tabella 6

Quadro delle entrate nel 2010 (per titolo)

| (EUR) |
| --- |
| Titolo | Diritti accertati | Entrate recuperate | Importo da recuperare |
| 4 | Imposte, prelievi e canoni comunitari |

(EUR)

Titolo

Diritti accertati

Entrate recuperate

Importo da recuperare

4

Imposte, prelievi e canoni comunitari

62 668 445

60 615 777

2 052 668

| 5 | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione |
| --- | --- |

5

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione

36 758 666

31 143 022

5 615 644

| 6 | Contributi e restituzioni nel quadro degli accordi e dei programmi comunitari |
| --- | --- |

6

Contributi e restituzioni nel quadro degli accordi e dei programmi comunitari

1 088 215

1 088 215

| 7 | Interessi di mora |
| --- | --- |

7

Interessi di mora

561

561

| 9 | Entrate varie |
| --- | --- |

9

Entrate varie

6 116

4 350

1 765

Totale

100 522 003

92 851 925

7 670 078

I diritti accertati (riportati dal 2009 o creati nel 2010) ammontavano a 100,5 milioni di EUR. Di tale importo, 92,9 milioni di EUR (92 %) sono stati recuperati nell'esercizio finanziario, mentre 7,7 milioni di EUR (8 %) saranno recuperati nel 2011.

4.2.1.   Ratei attivi nel 2010

Lo stato di previsione iniziale delle entrate per il bilancio 2010 ammontava a 54 milioni di EUR (tabella 7). Nel corso dell'esercizio finanziario, un importo di 93,9 milioni di EUR è stato registrato come diritti accertati di cui 86,7 milioni di EUR sono stati recuperati. L'importo di 7,2 milioni di EUR sarà recuperato nel 2011.

Tabella 7

Ratei attivi nel 2010 (per articolo)

| (EUR) |
| --- |
| Articolo | Stato di previsione iniziale delle entrate | Diritti accertati | Entrate recuperate | Importo da recuperare |
| 400 | Gettito dell'imposta sugli stipendi, ecc. |

(EUR)

Articolo

Stato di previsione iniziale delle entrate

Diritti accertati

Entrate recuperate

Importo da recuperare

400

Gettito dell'imposta sugli stipendi, ecc.

25 038 000

23 733 867

23 732 517

1 351

| 404 | Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni |
| --- | --- |

404

Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni

2 302 000

3 759 245

3 759 017

229

| 410 | Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico |
| --- | --- |

410

Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

26 605 000

27 503 786

27 501 115

2 672

| 411 | Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale |
| --- | --- |

411

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

6 490 827

4 545 769

1 945 058

| 500 | Proventi della vendita di beni mobili |
| --- | --- |

500

Proventi della vendita di beni mobili

6 710

6 710

| 511 | Affitti e subaffitti di immobili |
| --- | --- |

511

Affitti e subaffitti di immobili

896 838

801 153

95 685

| 520 | Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri |
| --- | --- |

520

Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri

205 077

204 916

161

| 550 | Entrate provenienti dalla fornitura di servizi e lavori, ecc. |
| --- | --- |

550

Entrate provenienti dalla fornitura di servizi e lavori, ecc.

149 787

129 838

19 949

| 551 | Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o lavori, ecc. |
| --- | --- |

551

Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o lavori, ecc.

23 962

19 718

4 243

| 570 | Entrate provenienti dalla restituzione di somme, ecc. |
| --- | --- |

570

Entrate provenienti dalla restituzione di somme, ecc.

27 980 702

23 085 971

4 894 731

| 571 | Entrate con una destinazione specifica, ecc. |
| --- | --- |

571

Entrate con una destinazione specifica, ecc.

| 573 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo |
| --- | --- |

573

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo

2 019 997

1 793 793

226 204

| 580 | Indennizzi vari |
| --- | --- |

580

Indennizzi vari

| 631 | Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen |
| --- | --- |

631

Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen

1 079 340

1 079 340

| 700 | Interessi di mora |
| --- | --- |

700

Interessi di mora

561

561

| 900 | Entrate varie |
| --- | --- |

900

Entrate varie

4 350

4 350

Totale

53 945 000

93 855 050

86 664 768

7 190 282

Lo scarto positivo tra lo stato di previsione iniziale e i diritti accertati (40 milioni di EUR) risulta soprattutto da:

| — | il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2009 (24,9 milioni di EUR) (articolo 570), |
| --- | --- |

—

il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2009 (24,9 milioni di EUR) (articolo 570),

| — | il trasferimento dei diritti pensionistici di 105 funzionari (6,5 milioni di EUR) (articolo 411), |
| --- | --- |

—

il trasferimento dei diritti pensionistici di 105 funzionari (6,5 milioni di EUR) (articolo 411),

| — | il recupero dei pagamenti da parte degli Stati membri per finanziare le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (2,4 milioni di EUR) (articolo 570), |
| --- | --- |

—

il recupero dei pagamenti da parte degli Stati membri per finanziare le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (2,4 milioni di EUR) (articolo 570),

| — | i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l'asilo nido del Consiglio (0,6 milioni di EUR) (articolo 573), |
| --- | --- |

—

i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l'asilo nido del Consiglio (0,6 milioni di EUR) (articolo 573),

| — | i pagamenti da parte del Garante europeo della protezione dei dati per i servizi di traduzione forniti dall'SGC (0,2 milioni di EUR) (articolo 573), |
| --- | --- |

—

i pagamenti da parte del Garante europeo della protezione dei dati per i servizi di traduzione forniti dall'SGC (0,2 milioni di EUR) (articolo 573),

| — | i contributi alle spese amministrative derivanti dal quadro dell'«acquis di Schengen» con l'Islanda e la Norvegia [1,1 milioni di EUR (articolo 631)]. |
| --- | --- |

—

i contributi alle spese amministrative derivanti dal quadro dell'«acquis di Schengen» con l'Islanda e la Norvegia [1,1 milioni di EUR (articolo 631)].

4.2.2.   Ratei attivi prima del 2010

Per quanto riguarda gli ordini di riscossione pendenti è stato riportato dal 2009 al 2010 un importo di 6,7 milioni di EUR ai fini del recupero. L'importo riportato è stato inferiore di quasi il 50 % rispetto all'anno precedente. Come risulta dalla tabella 8, 6,2 milioni di EUR (il 93 %) dell'importo restante sono stati recuperati nel 2010 mentre 0,5 milioni di EUR sono stati riportati al 2011.

Tabella 8

Ratei attivi prima del 2010 (per articolo)

| (EUR) |
| --- |
| Articolo | Diritti accertati prima del 2010 | Entrate recuperate | Importo da recuperare |
| 400 | Gettito dell'imposta sugli stipendi, ecc. |

(EUR)

Articolo

Diritti accertati prima del 2010

Entrate recuperate

Importo da recuperare

400

Gettito dell'imposta sugli stipendi, ecc.

1 735

1 476

260

| 404 | Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni |
| --- | --- |

404

Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni

162

155

7

| 410 | Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico |
| --- | --- |

410

Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

8 329

6 037

2 291

| 411 | Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale |
| --- | --- |

411

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

1 170 493

1 069 692

100 800

| 500 | Proventi della vendita di beni mobili |
| --- | --- |

500

Proventi della vendita di beni mobili

383

383

| 511 | Affitti e subaffitti di immobili |
| --- | --- |

511

Affitti e subaffitti di immobili

301 542

148 581

152 961

| 520 | Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri |
| --- | --- |

520

Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri

| 550 | Entrate provenienti dalla fornitura di servizi e lavori, ecc. |
| --- | --- |

550

Entrate provenienti dalla fornitura di servizi e lavori, ecc.

4 172

4 172

| 551 | Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o lavori, ecc. |
| --- | --- |

551

Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o lavori, ecc.

14 524

13 627

897

| 570 | Entrate provenienti dalla restituzione di somme, ecc. |
| --- | --- |

570

Entrate provenienti dalla restituzione di somme, ecc.

4 843 122

4 759 117

84 006

| 571 | Entrate con una destinazione specifica, ecc. |
| --- | --- |

571

Entrate con una destinazione specifica, ecc.

| 573 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo |
| --- | --- |

573

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo

311 407

175 041

136 366

| 580 | Indennizzi vari |
| --- | --- |

580

Indennizzi vari

443

443

| 631 | Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen |
| --- | --- |

631

Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen

8 875

8 875

| 900 | Entrate varie |
| --- | --- |

900

Entrate varie

1 765

1 765

Totale

6 666 953

6 187 157

479 796

Il recupero dei ratei attivi prima del 2010 deriva principalmente dalle seguenti fonti:

| — | 1,1 milioni di EUR relativi al trasferimento dei diritti pensionistici (articolo 411), |
| --- | --- |

—

1,1 milioni di EUR relativi al trasferimento dei diritti pensionistici (articolo 411),

| — | 3,8 milioni di EUR dalla sottoutilizzazione delle spese di viaggio degli Stati membri nel 2008 (articolo 570), |
| --- | --- |

—

3,8 milioni di EUR dalla sottoutilizzazione delle spese di viaggio degli Stati membri nel 2008 (articolo 570),

| — | 0,5 milioni di EUR per la manutenzione e riparazione di attrezzature IT e di software (articolo 570), |
| --- | --- |

—

0,5 milioni di EUR per la manutenzione e riparazione di attrezzature IT e di software (articolo 570),

| — | 0,4 milioni di EUR quale rimborso di spese di contenzioso (articolo 570). |
| --- | --- |

—

0,4 milioni di EUR quale rimborso di spese di contenzioso (articolo 570).

4.3.   
  Spese nel 2010

4.3.1.   Quadro dell'esecuzione del bilancio nel 2004-2010

Negli ultimi 7 anni, il tasso di esecuzione globale del bilancio del Consiglio/CEC si è situato attorno al 94-97 % (grafico 1). Nel 2009, tuttavia, il bilancio del Consiglio è stato ridotto di 40 milioni di EUR mediante il «bilancio rettificativo n. 10/2009 del bilancio dell'UE». L'importo è stato trasferito quale contributo del Consiglio al piano europeo di ripresa economica (EERP).

Come risulta dal grafico 1, negli ultimi anni i pagamenti nel corso dell'esercizio finanziario sono aumentati mentre gli importi globali riportati all'esercizio finanziario successivo sono diminuiti.

Grafico 1

Esecuzione globale del bilancio 2004-2010

Image

Gli stanziamenti riportati si ripartiscono in due grandi categorie: funzionamento dell'istituzione e investimenti immobiliari. La prima categoria è connessa agli obblighi regolarmente contratti prima della chiusura dell'esercizio ma per i quali i beni non sono stati ancora consegnati e/o la fatturazione non è pervenuta prima della chiusura dell'esercizio.

La seconda categoria riguarda l'acquisto da parte dell'SGC di immobili quali il LEX, l'asilo nido e il Résidence Palace. Negli ultimi anni, l'SGC ha potuto utilizzare le economie effettuate nell'esecuzione del bilancio per finanziare tali acquisti. A sua volta ciò ha notevolmente ridotto il costo globale dei progetti immobiliari, specie in termini di pagamento d'interessi.

Nel 2010 sono stati effettuati due pagamenti per l'acquisto dell'edificio Résidence Palace: 15 milioni di EUR in febbraio e 40 milioni di EUR in dicembre.

4.3.2.   Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2010

L'analisi delle spese nel 2010 è presentata al livello delle dodici categorie di spesa più significative.

La tabella 9 raffronta il bilancio definitivo dopo gli storni (colonna 2) con il risultato dell'esecuzione del bilancio in termini di impegni (colonna 3). Lo scarto tra il bilancio definitivo e gli stanziamenti impegnati corrisponde agli importi non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario 2010.

Tabella 9

Quadro dell'esecuzione del bilancio 2010 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2010 (iniziale) | Bilancio 2010 (9) (definitivo) | Impegni | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2–3 |
| Tabella dell'organico | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 97,3 % | 8 671 270 |
| Altre spese relative al personale | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 91,4 % | 2 031 396 |
| Immobili (titolo II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 95,2 % | 1 894 317 |
| Informatica (titolo II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 99,5 % | 154 814 |
| Spese di interpretazione | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 86,1 % | 9 099 045 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | 78,3 % | 6 883 939 |
| Gazzetta ufficiale | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 100,0 % | — |
| Titolo III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 87,7 % | 4 439 920 |
| Gruppo di riflessione | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 66,4 % | 179 143 |
| Spese varie (titolo II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 90,5 % | 1 342 210 |
| Riserva | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Totale (escluso acquisti) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 93,0 % | 40 696 053 |
| Acquisto di beni immobili | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0 % | |
| Totale generale | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 93,6 % | 40 696 053 |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2010 (iniziale)

Bilancio 2010 (9) (definitivo)

Impegni

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3

4=3/2

5=2–3

Tabella dell'organico

323 970 000

323 727 000

315 055 730

97,3 %

8 671 270

Altre spese relative al personale

23 512 000

23 512 000

21 480 604

91,4 %

2 031 396

Immobili (titolo II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

95,2 %

1 894 317

Informatica (titolo II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

99,5 %

154 814

Spese di interpretazione

92 740 000

65 254 740

56 155 695

86,1 %

9 099 045

Spese di viaggio delle delegazioni

36 792 000

31 707 760

24 823 821

78,3 %

6 883 939

Gazzetta ufficiale

5 115 000

4 415 000

4 415 000

100,0 %

—

Titolo III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

87,7 %

4 439 920

Gruppo di riflessione

533 000

533 000

353 857

66,4 %

179 143

Spese varie (titolo II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

90,5 %

1 342 210

Riserva

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Totale (escluso acquisti)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

93,0 %

40 696 053

Acquisto di beni immobili

15 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0 %

Totale generale

633 552 000

633 552 000

592 855 947

93,6 %

40 696 053

Il tasso di esecuzione globale del bilancio 2010, compresi gli acconti per l'edificio Résidence Palace, è del 93,6 %.

Lo scarto tra le previsioni di bilancio iniziali e l'esecuzione del bilancio si spiega come segue:

| — | a causa del tasso occupazionale basso dei posti iscritti nella tabella dell'organico [in media il 92 % (10)] non è stato speso un importo di 4,7 milioni di EUR, |
| --- | --- |

—

a causa del tasso occupazionale basso dei posti iscritti nella tabella dell'organico [in media il 92 % (10)] non è stato speso un importo di 4,7 milioni di EUR,

| — | l'importo iscritto a bilancio per l'aumento delle retribuzioni nel 2010, basato sulla previsione (2,2 %) comunicata dalla Commissione, è stato chiaramente superiore all'adeguamento effettivo (0,1 %) deciso dal Consiglio il 20 dicembre 2010. Non è stato pertanto necessario un importo di 4 milioni di EUR, |
| --- | --- |

—

l'importo iscritto a bilancio per l'aumento delle retribuzioni nel 2010, basato sulla previsione (2,2 %) comunicata dalla Commissione, è stato chiaramente superiore all'adeguamento effettivo (0,1 %) deciso dal Consiglio il 20 dicembre 2010. Non è stato pertanto necessario un importo di 4 milioni di EUR,

| — | va tuttavia rilevato che l'aumento delle retribuzioni a decorrere dal 1o luglio 2009 (aumento dell'1,85% o 8 milioni di EUR) è stato pagato attingendo alle linee di bilancio di questa categoria. Senza questi pagamenti l'esecuzione del bilancio in questa categoria sarebbe stato inferiore del 2,5%, |
| --- | --- |

—

va tuttavia rilevato che l'aumento delle retribuzioni a decorrere dal 1o luglio 2009 (aumento dell'1,85% o 8 milioni di EUR) è stato pagato attingendo alle linee di bilancio di questa categoria. Senza questi pagamenti l'esecuzione del bilancio in questa categoria sarebbe stato inferiore del 2,5%,

| — | circa il 45 % (0,9 milioni di EUR) del risparmio globale di 2 milioni di EUR nella categoria di altre spese di personale è dovuto alla minori spese di missione. Un numero inferiore di pagamenti per esperti nazionali distaccati, agenti contrattuali e altri servizi esterni costituiscono un risparmio di 0,6 milioni di EUR. Inoltre il fabbisogno ridotto rappresenta per attività quali la formazione 0,1 milioni di EUR e per i servizi medici 0,1 milioni di EUR, |
| --- | --- |

—

circa il 45 % (0,9 milioni di EUR) del risparmio globale di 2 milioni di EUR nella categoria di altre spese di personale è dovuto alla minori spese di missione. Un numero inferiore di pagamenti per esperti nazionali distaccati, agenti contrattuali e altri servizi esterni costituiscono un risparmio di 0,6 milioni di EUR. Inoltre il fabbisogno ridotto rappresenta per attività quali la formazione 0,1 milioni di EUR e per i servizi medici 0,1 milioni di EUR,

| — | nella categoria delle spese immobiliari (nel titolo II, senza il Résidence Palace) l'importo inutilizzato di 1,9 milioni di EUR risulta dal rinvio al 2011 di taluni lavori di allestimento relativi alla sicurezza (0,8 milioni di EUR) e da un fabbisogno inferiore di altri lavori di sistemazione e installazione nei locali del Consiglio (0,7 milioni di EUR). Altri 0,2 milioni di EUR risultano da pagamenti inferiori per affitti e contratti di prevenzione e sorveglianza. |
| --- | --- |

—

nella categoria delle spese immobiliari (nel titolo II, senza il Résidence Palace) l'importo inutilizzato di 1,9 milioni di EUR risulta dal rinvio al 2011 di taluni lavori di allestimento relativi alla sicurezza (0,8 milioni di EUR) e da un fabbisogno inferiore di altri lavori di sistemazione e installazione nei locali del Consiglio (0,7 milioni di EUR). Altri 0,2 milioni di EUR risultano da pagamenti inferiori per affitti e contratti di prevenzione e sorveglianza.

| — | Un importo di 2,1 milioni di EUR in spese informatiche è stato risparmiato per un minore fabbisogno di:






  — | prestazioni esterne e consulenza (1,4 milioni di EUR), |
| --- | --- | --- |

—

Un importo di 2,1 milioni di EUR in spese informatiche è stato risparmiato per un minore fabbisogno di:

—

prestazioni esterne e consulenza (1,4 milioni di EUR),

| — | manutenzione e riparazione di attrezzature e di software (0,6 milioni di EUR), |
| --- | --- |

—

manutenzione e riparazione di attrezzature e di software (0,6 milioni di EUR),

| — | telecomunicazioni (0,1 milioni di EUR). |
| --- | --- |

—

telecomunicazioni (0,1 milioni di EUR).

| — | Una sottoutilizzazione di 36,6 milioni di EUR per le spese di interpretazione deriva da:






  — | un'economia di 16,5 milioni di EUR per l'interpretazione generale, |
| --- | --- | --- |

—

Una sottoutilizzazione di 36,6 milioni di EUR per le spese di interpretazione deriva da:

—

un'economia di 16,5 milioni di EUR per l'interpretazione generale,

| — | una sottoutilizzazione delle dotazioni «su richiesta» per lingua, pari a 20,1 milioni di EUR. |
| --- | --- |

—

una sottoutilizzazione delle dotazioni «su richiesta» per lingua, pari a 20,1 milioni di EUR.

| — | L'importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 50 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 36,8 milioni di EUR a cui sono stati aggiunti 13,2 milioni di EUR stornati dalle economie realizzate sulle dotazioni per spese di interpretazione su richiesta (11). Poiché gli Stati membri hanno dovuto rimborsare importi inutilizzati degli esercizi precedenti, solo 24,8 milioni di EUR sono stati impegnati per i pagamenti successivi nel bilancio 2010. |
| --- | --- |

—

L'importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 50 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 36,8 milioni di EUR a cui sono stati aggiunti 13,2 milioni di EUR stornati dalle economie realizzate sulle dotazioni per spese di interpretazione su richiesta (11). Poiché gli Stati membri hanno dovuto rimborsare importi inutilizzati degli esercizi precedenti, solo 24,8 milioni di EUR sono stati impegnati per i pagamenti successivi nel bilancio 2010.

| — | L'esecuzione degli stanziamenti per la Gazzetta ufficiale è stata inferiore di 0,7 milioni di EUR (il 14 %) rispetto a quanto previsto nel bilancio. La sottoutilizzazione deriva dal nuovo contratto con l'Ufficio delle pubblicazioni in base al quale il prezzo per pagina nel 2010 è diminuito del 25 %. |
| --- | --- |

—

L'esecuzione degli stanziamenti per la Gazzetta ufficiale è stata inferiore di 0,7 milioni di EUR (il 14 %) rispetto a quanto previsto nel bilancio. La sottoutilizzazione deriva dal nuovo contratto con l'Ufficio delle pubblicazioni in base al quale il prezzo per pagina nel 2010 è diminuito del 25 %.

| — | Nel titolo III, il tasso di esecuzione relativamente basso è dovuto ai seguenti fattori:






  — | ritardo nell'esecuzione del progetto SESAME (2,8 milioni di EUR), |
| --- | --- | --- |

—

Nel titolo III, il tasso di esecuzione relativamente basso è dovuto ai seguenti fattori:

—

ritardo nell'esecuzione del progetto SESAME (2,8 milioni di EUR),

| — | fabbisogno ridotto per le spese relative agli immobili (0,5 milioni di EUR), |
| --- | --- |

—

fabbisogno ridotto per le spese relative agli immobili (0,5 milioni di EUR),

| — | fabbisogno ridotto per le spese di missioni e di viaggio dei delegati e degli END (0,4 milioni di EUR). |
| --- | --- |

—

fabbisogno ridotto per le spese di missioni e di viaggio dei delegati e degli END (0,4 milioni di EUR).

La sottoutilizzazione complessiva del bilancio ha reso possibile la riassegnazione di 40 milioni di EUR in aggiunta ai 15 milioni di EUR stanziati nel bilancio per acconti per quanto riguarda il Résidence Palace.

4.3.3.   Modifica del bilancio nel 2010

Nel corso dell'esercizio finanziario 2010 gli stanziamenti sono stati riassegnati mediante diversi storni. La tabella 10 presenta le decisioni che hanno modificato gli stanziamenti di bilancio nel 2008-2010.

Tabella 10

Modifiche di bilancio nel 2008-2010

| Modifica | Numero |
| --- | --- |
| Tipo | Base giuridica | 2008 | 2009 | 2010 |
| Bilancio rettificativo | RF articolo 29 | 0 | 1 | 0 |
| Storno B | RF articolo 22 | 72 | 46 | 47 |
| Storno C | RF articolo 22 | 3 | 2 | 2 |
| Storno D | RF articolo 24 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 76 | 49 | 49 |

Modifica

Numero

Tipo

Base giuridica

2008

2009

2010

Bilancio rettificativo

RF articolo 29

0

1

0

Storno B

RF articolo 22

72

46

47

Storno C

RF articolo 22

3

2

2

Storno D

RF articolo 24

1

0

0

Totale

76

49

49

Gli storni C, che implicano l'informazione dell'autorità di bilancio (in conformità dell'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento finanziario) sono stati effettuati per rafforzare le seguenti materie:

| — | storno C1 del 29 ottobre 2010:






  — | lavori di manutenzione degli edifici del Consiglio (1 milione di EUR), |
| --- | --- | --- |

—

storno C1 del 29 ottobre 2010:

—

lavori di manutenzione degli edifici del Consiglio (1 milione di EUR),

| — | sicurezza e sorveglianza degli edifici (0,3 milioni di EUR), |
| --- | --- |

—

sicurezza e sorveglianza degli edifici (0,3 milioni di EUR),

| — | acqua, gas, elettricità e riscaldamento (0,1 milioni di EUR). |
| --- | --- |

—

acqua, gas, elettricità e riscaldamento (0,1 milioni di EUR).

| — | storno C2 del 19 novembre 2010:






  — | prefinanziamento dell'edificio Résidence Palace (40 milioni di EUR), |
| --- | --- | --- |

—

storno C2 del 19 novembre 2010:

—

prefinanziamento dell'edificio Résidence Palace (40 milioni di EUR),

| — | indennità degli esperti militari nazionali distaccati (0,2 milioni di EUR). |
| --- | --- |

—

indennità degli esperti militari nazionali distaccati (0,2 milioni di EUR).

Nel 2010 il bilancio del CEC è stato modificato internamente mediante 47 storni B in base all'articolo 22, paragrafo 4 del regolamento finanziario (RF). Benché questi storni non richiedano la notifica preventiva all'autorità di bilancio, essi devono essere debitamente giustificati, riguardo sia alle linee verso cui gli stanziamenti devono essere stornati sia alle linee da cui devono essere sottratti.

La tabella 11 presenta un quadro relativo alle linee di bilancio modificate notevolmente (12) nel 2010 mediante diversi storni.

Tabella 11

Linee di bilancio che sono state oggetto di storni considerevoli nel 2010

| (EUR) |
| --- |
| Voce/Articolo | Denominazione | Tipo di storno | Bilancio iniziale 2010 | Storni | Stanziamenti finali | Scarto |
| 1102 | Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente | B | 60 026 000 | 2 050 000 | 62 076 000 | 3 % |
| 1106 | Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio | B | 5 540 000 | –2 050 000 | 3 490 000 | –37 % |
| 1200 | Altri agenti | B | 3 970 000 | 365 000 | 4 335 000 | 9 % |
| 1201 | Esperti nazionali distaccati | B | 1 522 000 | – 450 000 | 1 072 000 | –30 % |
| 2002 | Acquisto di beni immobili | C | 15 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 | 267 % |
| 2003 | Lavori di sistemazione e d'installazione | C | 4 160 000 | – 900 000 | 3 260 000 | –22 % |
| 2010 | Pulizia e manutenzione | B, C | 14 378 000 | 1 411 500 | 15 789 500 | 10 % |
| 2011 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | B, C | 5 086 000 | – 914 500 | 4 171 500 | –18 % |
| 2012 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | B, C | 8 410 000 | 367 000 | 8 777 000 | 4 % |
| 2100 | Acquisto di attrezzature e di software | B, C | 7 925 000 | 512 100 | 8 437 100 | 6 % |
| 2101 | Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici | B, C | 17 996 000 | – 540 100 | 17 455 900 | –3 % |
| 2102 | Manutenzione e riparazione di attrezzature e di software | B, C | 4 953 000 | –1 278 000 | 3 675 000 | –26 % |
| 2103 | Telecomunicazioni | B, C | 4 643 000 | – 738 000 | 3 905 000 | –16 % |
| 211 | Mobilio | B, C | 1 259 000 | – 260 000 | 999 000 | –21 % |
| 2120 | Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici | B, C | 2 635 000 | –1 096 000 | 1 539 000 | –42 % |
| 2200 | Spese di viaggio delle delegazioni | B, C | 36 792 000 | –5 084 240 | 31 707 760 | –14 % |
| 2202 | Spese di interpretazione | B, C | 92 740 000 | –27 485 260 | 65 254 740 | –30 % |
| 2204 | Spese varie per riunioni interne | B, C | 3 956 000 | –1 897 166 | 2 058 834 | –48 % |
| 2211 | Gazzetta ufficiale | C | 5 115 000 | – 700 000 | 4 415 000 | –14 % |
| 3200 | Acquisto di attrezzature e di software | B | 6 700 000 | – 716 000 | 5 984 000 | –11 % |
| 3202 | Manutenzione e riparazione di attrezzature e di software | B | 750 000 | 618 000 | 1 368 000 | 82 % |

(EUR)

Voce/Articolo

Denominazione

Tipo di storno

Bilancio iniziale 2010

Storni

Stanziamenti finali

Scarto

1102

Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente

B

60 026 000

2 050 000

62 076 000

3 %

1106

Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

B

5 540 000

–2 050 000

3 490 000

–37 %

1200

Altri agenti

B

3 970 000

365 000

4 335 000

9 %

1201

Esperti nazionali distaccati

B

1 522 000

– 450 000

1 072 000

–30 %

2002

Acquisto di beni immobili

C

15 000 000

40 000 000

55 000 000

267 %

2003

Lavori di sistemazione e d'installazione

C

4 160 000

– 900 000

3 260 000

–22 %

2010

Pulizia e manutenzione

B, C

14 378 000

1 411 500

15 789 500

10 %

2011

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

B, C

5 086 000

– 914 500

4 171 500

–18 %

2012

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

B, C

8 410 000

367 000

8 777 000

4 %

2100

Acquisto di attrezzature e di software

B, C

7 925 000

512 100

8 437 100

6 %

2101

Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici

B, C

17 996 000

– 540 100

17 455 900

–3 %

2102

Manutenzione e riparazione di attrezzature e di software

B, C

4 953 000

–1 278 000

3 675 000

–26 %

2103

Telecomunicazioni

B, C

4 643 000

– 738 000

3 905 000

–16 %

211

Mobilio

B, C

1 259 000

– 260 000

999 000

–21 %

2120

Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici

B, C

2 635 000

–1 096 000

1 539 000

–42 %

2200

Spese di viaggio delle delegazioni

B, C

36 792 000

–5 084 240

31 707 760

–14 %

2202

Spese di interpretazione

B, C

92 740 000

–27 485 260

65 254 740

–30 %

2204

Spese varie per riunioni interne

B, C

3 956 000

–1 897 166

2 058 834

–48 %

2211

Gazzetta ufficiale

C

5 115 000

– 700 000

4 415 000

–14 %

3200

Acquisto di attrezzature e di software

B

6 700 000

– 716 000

5 984 000

–11 %

3202

Manutenzione e riparazione di attrezzature e di software

B

750 000

618 000

1 368 000

82 %

4.4.   
  Stanziamenti riportati

4.4.1.   Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2009

Come risulta dalla tabella 12, un importo di 41 milioni di EUR è stato riportato dal 2009 al 2010. Dal 2007 l'importo annuo riportato si è ridotto da 55 milioni di EUR a 41 milioni di EUR nel 2009 (riduzione del 25 %).

Tabella 12

Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2009 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Stanziamenti riportati dal 2009 | Pagamenti 2010 | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| | 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Tabella dell'organico | 409 730 | 296 805 | 72,4 % | 112 925 |
| Altre spese relative al personale | 2 906 972 | 1 966 167 | 67,6 % | 940 805 |
| Immobili (titolo II) | 10 350 850 | 8 940 101 | 86,4 % | 1 410 749 |
| Informatica (titolo II) | 11 464 268 | 10 009 675 | 87,3 % | 1 454 594 |
| Spese di interpretazione | 4 758 739 | 4 404 471 | 92,6 % | 354 268 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | — | — | | — |
| Gazzetta ufficiale | 2 091 851 | 1 265 854 | 60,5 % | 825 998 |
| Titolo III | 6 706 915 | 5 490 672 | 81,9 % | 1 216 243 |
| Gruppo di riflessione | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Spese varie (titolo II) | 2 326 494 | 1 833 125 | 78,8 % | 493 369 |
| Riserva | — | — | | — |
| Totale (escluso acquisti) | 41 062 375 | 34 241 310 | 83,4 % | 6 821 065 |

(EUR)

Categoria

Stanziamenti riportati dal 2009

Pagamenti 2010

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3=2/1

4=1–2

Tabella dell'organico

409 730

296 805

72,4 %

112 925

Altre spese relative al personale

2 906 972

1 966 167

67,6 %

940 805

Immobili (titolo II)

10 350 850

8 940 101

86,4 %

1 410 749

Informatica (titolo II)

11 464 268

10 009 675

87,3 %

1 454 594

Spese di interpretazione

4 758 739

4 404 471

92,6 %

354 268

Spese di viaggio delle delegazioni

—

—

—

Gazzetta ufficiale

2 091 851

1 265 854

60,5 %

825 998

Titolo III

6 706 915

5 490 672

81,9 %

1 216 243

Gruppo di riflessione

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Spese varie (titolo II)

2 326 494

1 833 125

78,8 %

493 369

Riserva

—

—

—

Totale (escluso acquisti)

41 062 375

34 241 310

83,4 %

6 821 065

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2009 è stato dell'83,4 %. Benché si sia verificato un aumento rispetto all'anno precedente, l'esecuzione non è ancora globalmente al livello previsto (> 95 %).

I principali motivi del tasso di esecuzione basso sono:

| — | mancata fornitura o fornitura incompleta dei beni ordinati o dei lavori o servizi chiesti dall'SGC nel corso dell'esercizio, |
| --- | --- |

—

mancata fornitura o fornitura incompleta dei beni ordinati o dei lavori o servizi chiesti dall'SGC nel corso dell'esercizio,

| — | fatture non ricevute per lavori/servizi prestati o beni forniti. Si osservi che ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per gli esercizi futuri. |
| --- | --- |

—

fatture non ricevute per lavori/servizi prestati o beni forniti. Si osservi che ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per gli esercizi futuri.

4.4.2.   Stanziamenti riportati dal 2010 al 2011

Gli stanziamenti riportati dal 2010 al 2011 sono ammontati a 49,8 milioni di EUR, vale a dire 8,7 milioni di EUR in più rispetto all'anno precedente (tabella 13).

Tabella 13

Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2010 al 2011 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2010 (iniziale) | Bilancio 2010 (13) (definitivo) | Impegni | Stanziamenti riportati al 2011 | Tasso da riportare |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Tabella dell'organico | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 458 005 | 0,1 % |
| Altre spese relative al personale | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 3 750 088 | 17,5 % |
| Immobili (titolo II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 10 083 292 | 26,7 % |
| Informatica (titolo II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 13 650 299 | 41,0 % |
| Spese di interpretazione | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 6 082 706 | 10,8 % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | — | 0,0 % |
| Gazzetta ufficiale | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 2 411 962 | 54,6 % |
| Titolo III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 8 449 665 | 26,6 % |
| Gruppo di riflessione | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 68 310 | 19,3 % |
| Spese varie (titolo II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 4 807 312 | 37,5 % |
| Riserva | 6 000 000 | 6 000 000 | | — | |
| Totale (escluso acquisti) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 49 761 639 | 9,3 % |
| Acquisto di beni immobili | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | — | |
| Totale generale | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 49 761 639 | 8,4 % |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2010 (iniziale)

Bilancio 2010 (13) (definitivo)

Impegni

Stanziamenti riportati al 2011

Tasso da riportare

1

2

3

4

5=4/3

Tabella dell'organico

323 970 000

323 727 000

315 055 730

458 005

0,1 %

Altre spese relative al personale

23 512 000

23 512 000

21 480 604

3 750 088

17,5 %

Immobili (titolo II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

10 083 292

26,7 %

Informatica (titolo II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

13 650 299

41,0 %

Spese di interpretazione

92 740 000

65 254 740

56 155 695

6 082 706

10,8 %

Spese di viaggio delle delegazioni

36 792 000

31 707 760

24 823 821

—

0,0 %

Gazzetta ufficiale

5 115 000

4 415 000

4 415 000

2 411 962

54,6 %

Titolo III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

8 449 665

26,6 %

Gruppo di riflessione

533 000

533 000

353 857

68 310

19,3 %

Spese varie (titolo II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

4 807 312

37,5 %

Riserva

6 000 000

6 000 000

—

Totale (escluso acquisti)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

49 761 639

9,3 %

Acquisto di beni immobili

15 000 000

55 000 000

55 000 000

—

Totale generale

633 552 000

633 552 000

592 855 947

49 761 639

8,4 %

L'aumento degli importi riportati nel 2010 rispetto al 2009 è dovuto principalmente alle seguenti categorie:

| — | altre spese relative al personale, soprattutto gli stanziamenti per le missioni per 1,1 milioni di EUR, |
| --- | --- |

—

altre spese relative al personale, soprattutto gli stanziamenti per le missioni per 1,1 milioni di EUR,

| — | informatica (titolo II), in particolare le prestazioni esterne e i consulenti per 2,1 milioni di EUR, |
| --- | --- |

—

informatica (titolo II), in particolare le prestazioni esterne e i consulenti per 2,1 milioni di EUR,

| — | spese di interpretazione per 1,3 milioni di EUR, |
| --- | --- |

—

spese di interpretazione per 1,3 milioni di EUR,

| — | spese informatiche nel titolo III per 2,5 milioni di EUR, |
| --- | --- |

—

spese informatiche nel titolo III per 2,5 milioni di EUR,

| — | spese varie (titolo II): rinnovo dell'attrezzatura multimediale nelle sale per conferenze per 1 milione di EUR. |
| --- | --- |

—

spese varie (titolo II): rinnovo dell'attrezzatura multimediale nelle sale per conferenze per 1 milione di EUR.

4.5.   
  Entrate con destinazione specifica

4.5.1.   Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2010

L'importo delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2010 è stato pari a 41,7 milioni di EUR. Di questo importo, 40 milioni di EUR sono stati impegnati mentre 1,7 milioni di EUR sono riportati al 2011 (tabella 14). L'importo disponibile alla fine dell'esercizio finanziario 2010 era inferiore del 70 % (4,3 milioni di EUR) rispetto al 2009. Nonostante l'evoluzione positiva nell'uso delle entrate con destinazione specifica da prima del 2010, esse dovrebbero essere, in linea di principio, pari a zero alla fine dell'esercizio finanziario (articolo 10 dell'RF).

Tabella 14

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2010 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica prima del 2010 | Impegni | Entrate con destinazione specifica disponibili |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Tabella dell'organico | 1 813 471 | 1 813 471 | — |
| Altre spese relative al personale | 3 015 226 | 2 172 592 | 842 634 |
| Immobili (titolo II) | 1 686 125 | 1 634 793 | 51 332 |
| Informatica (titolo II) | 2 003 020 | 1 725 134 | 277 886 |
| Spese di interpretazione | 9 866 351 | 9 866 351 | — |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 18 982 681 | 18 982 681 | — |
| Gazzetta ufficiale | 307 413 | 307 413 | — |
| Titolo III | 1 594 362 | 1 086 505 | 507 857 |
| Spese varie (titolo II) | 2 464 554 | 2 399 937 | 64 617 |
| Riserva | — | — | — |
| Totale | 41 733 201 | 39 988 877 | 1 744 325 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica prima del 2010

Impegni

Entrate con destinazione specifica disponibili

1

2

3=1–2

Tabella dell'organico

1 813 471

1 813 471

—

Altre spese relative al personale

3 015 226

2 172 592

842 634

Immobili (titolo II)

1 686 125

1 634 793

51 332

Informatica (titolo II)

2 003 020

1 725 134

277 886

Spese di interpretazione

9 866 351

9 866 351

—

Spese di viaggio delle delegazioni

18 982 681

18 982 681

—

Gazzetta ufficiale

307 413

307 413

—

Titolo III

1 594 362

1 086 505

507 857

Spese varie (titolo II)

2 464 554

2 399 937

64 617

Riserva

—

—

—

Totale

41 733 201

39 988 877

1 744 325

Gli importi disponibili alla fine del 2010 riguardano segnatamente:

| — | altre spese relative al personale concernenti asili nido e scuole materne, 0,7 milioni di EUR, |
| --- | --- |

—

altre spese relative al personale concernenti asili nido e scuole materne, 0,7 milioni di EUR,

| — | informatica, soprattutto prestazioni esterne e consulenza, 0,3 milioni di EUR, |
| --- | --- |

—

informatica, soprattutto prestazioni esterne e consulenza, 0,3 milioni di EUR,

| — | titolo III, spese di viaggio delle delegazioni nel quadro di CSDP/PSDC, 0,5 milioni di EUR. |
| --- | --- |

—

titolo III, spese di viaggio delle delegazioni nel quadro di CSDP/PSDC, 0,5 milioni di EUR.

4.5.2.   Entrate con destinazione specifica maturate nel 2010

Le entrate con destinazione specifica maturate nel 2010 sono ammontate a 32 milioni di EUR (tabella 15). Di questo importo 4,7 milioni di EUR sono stati utilizzati durante l'esercizio finanziario mentre 27,3 milioni di EUR sono stati riportati al 2011 in conformità dell'articolo 10 dell'RF.

Tabella 15

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate nel 2010 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica 2010 | Impegni | Entrate con destinazione specifica disponibili |
| | 1 | 2 | 3=1–2 |
| Tabella dell'organico | 1 230 778 | | 1 230 778 |
| Altre spese relative al personale | 1 216 173 | 7 865 | 1 208 308 |
| Immobili (titolo II) | 978 547 | 356 001 | 622 546 |
| Informatica (titolo II) | 892 045 | 191 624 | 700 421 |
| Spese di interpretazione | 2 227 077 | | 2 227 077 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 23 359 896 | 3 654 819 | 19 705 077 |
| Gazzetta ufficiale | 250 228 | | 250 228 |
| Titolo III | 1 038 349 | 49 673 | 988 675 |
| Spese varie (titolo II) | 837 496 | 425 038 | 412 459 |
| Riserva | — | — | — |
| Totale | 32 030 590 | 4 685 020 | 27 345 569 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica 2010

Impegni

Entrate con destinazione specifica disponibili

1

2

3=1–2

Tabella dell'organico

1 230 778

1 230 778

Altre spese relative al personale

1 216 173

7 865

1 208 308

Immobili (titolo II)

978 547

356 001

622 546

Informatica (titolo II)

892 045

191 624

700 421

Spese di interpretazione

2 227 077

2 227 077

Spese di viaggio delle delegazioni

23 359 896

3 654 819

19 705 077

Gazzetta ufficiale

250 228

250 228

Titolo III

1 038 349

49 673

988 675

Spese varie (titolo II)

837 496

425 038

412 459

Riserva

—

—

—

Totale

32 030 590

4 685 020

27 345 569

La maggior parte (76 %) delle entrate con destinazione specifica è relativa alle spese di viaggio delle delegazioni (23,4 milioni di EUR nel titolo II e 0,9 milioni di EUR nel titolo III). L'importo di 2,2 milioni di EUR in interpretazione risulta da pagamenti supplementari per talune lingue.

La parte restante è soprattutto legata al rimborso di importi da parte di altre istituzioni su varie attività e sistemi quali la partecipazione al sistema finanziario comune con il Consiglio, il contributo per occupare posti nell'asilo nido del Consiglio e altri contributi e rimborsi connessi ad operazioni amministrative del Consiglio.

---

(1)  Articolo 316 del TFUE: «Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.»

(2)  Inflazione nel 2009-2010: 2 %, adeguamento delle retribuzioni e dotazione per l'interpretazione 2,2 %.

(3)  Nel 2009 la riserva è stata ridotta di 1,06 milioni di EUR per finanziare i lavori del Gruppo di riflessione.

(4)  L'impatto totale della lettera rettificativa (15639/1/09) al progetto preliminare di bilancio del Consiglio per il 2010 (15639/1/09) di 25 milioni di EUR include 23,5 milioni di EUR quale aumento e 1,5 milioni di EUR quali fondi accantonati dalla riserva di 2,5 milioni di EUR.

(5)  Il bilancio finale dopo la riduzione di 40 milioni di EUR per il piano europeo di ripresa economica nel dicembre 2009 ammontava a 563 milioni di EUR.

(6)  6 Consigli europei e un vertice con i capi di Stato e di governo della zona euro nel 2010.

(7)  Direttiva [COM(2009) 126 definitivo] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

(8)  14329/10 FIN 428: lettera rettificativa n. 1 del progetto di bilancio per l'esercizio 2011.

(9)  Comprende la ridistribuzione interna degli stanziamenti.

(10)  Nel 2009, il tasso occupazionale medio è stato del 91 %. Un tasso forfettario di riduzione del 7 % è stato applicato ai relativi stanziamenti nei due anni in questione.

(11)  Conformemente alla decisione 111/07, l'SGC procede allo storno del 66 % degli importi inutilizzati a favore delle spese di viaggio dei delegati per utilizzarli nello stesso esercizio finanziario. Nel 2010 ciò ha rappresentato un importo di 13,2 milioni di EUR.

(12)  Importo netto > 250 000 EUR.

(13)  Comprende la ridistribuzione interna degli stanziamenti.

---

ALLEGATO

CONSIGLIO

UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO 2010

| Linea di bilancio | Stanziamenti iniziali 2010 | Storni/modifiche 2010 | Stanziamenti definitivi 2010 | Impegni 2010 | Pagamenti 2010 | Riporti di diritto al 2011 | Riporti per decisione al 2011 | Stanziamenti annullati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Stipendi base | 304 000,00 | 5 000,00 | 309 000,00 | 303 917,28 | 303 917,28 | | | 5 082,72 |
| 1001 | Diritti connessi alla funzione | 64 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 62 604,48 | 62 604,48 | | | 2 395,52 |
| 1002 | Diritti connessi alla situazione personale dell'agente | 27 000,00 | | 27 000,00 | 8 122,56 | 8 122,56 | | | 18 877,44 |
| 1003 | Copertura previdenziale | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 491,04 | 1 509 | | 2 000,00 |
| 1004 | Altre spese di gestione | 900 000,00 | | 900 000,00 | 631 333,39 | 314 863,29 | 316 470 | | 268 666,61 |
| 1006 | Diritti connessi all’entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio | 86 000,00 | 9 000,00 – | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Retribuzione e altri diritti | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979,06 | | 374 022,29 |
| 1020 | Stanziamenti accantonati per le modifiche ai diritti | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 102 | Stanziamento accantonato | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| Totale capitolo 10 — Membri dell’istituzione | 1 534 000,00 | | 1 534 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979 | | 514 022,29 |
| 1100 | Stipendi base | 236 663 000,00 | 243 000,00 – | 236 420 000,00 | 234 278 075,99 | 234 278 075,99 | | | 2 141 924,01 |
| 1101 | Diritti statutari connessi alla funzione | 4 862 000,00 | | 4 862 000,00 | 4 300 493,74 | 4 300 493,74 | | | 561 506,26 |
| 1102 | Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente | 60 026 000,00 | 2 050 000,00 | 62 076 000,00 | 61 536 845,88 | 61 536 846 | | | 539 154,12 |
| 1103 | Copertura previdenziale | 10 365 000,00 | | 10 365 000,00 | 10 130 300,75 | 10 129 301 | 1 000 | | 234 699,25 |
| 1104 | Coefficienti correttori | 246 000,00 | | 246 000,00 | 130 693,16 | 130 693 | | | 115 306,84 |
| 1105 | Lavoro straordinario | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 688 320,89 | 1 688 320,89 | | | 586 679,11 |
| 1106 | Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio | 5 540 000,00 | 2 050 000,00 – | 3 490 000,00 | 2 991 000,00 | 2 533 995,23 | 457 004,77 | | 499 000,00 |
| 110 | Retribuzione e altri diritti | 319 977 000,00 | 243 000,00 – | 319 734 000,00 | 315 055 730,41 | 314 597 725,64 | 458 004,77 | | 4 678 269,59 |
| 1110 | Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio | 479 000,00 | 157 000,00 – | 322 000,00 | 315 734,79 | 315 734,79 | | | 6 265,21 |
| 1111 | Indennità per cessazione definitiva dal servizio | 337 000,00 | 238 000,00 | 575 000,00 | 569 155,97 | 569 155,97 | | | 5 844,03 |
| 1112 | Diritti degli ex segretari generali | 481 000,00 | 81 000,00 – | 400 000,00 | 390 278,74 | 390 278,74 | | | 9 721,26 |
| 111 | Cessazione dal servizio | 1 297 000,00 | | 1 297 000,00 | 1 275 169,50 | 1 275 170 | | | 21 830,50 |
| 1120 | Stanziamento accantonato (funzionari e temporanei) | 3 993 000,00 | | 3 993 000,00 | | | | | 3 993 000,00 |
| 1121 | Stanziamento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell'organico) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| 112 | Stanziamento accantonato | 4 010 000,00 | | 4 010 000,00 | | | | | 4 010 000,00 |
| Totale capitolo 11 — Funzionari e temporanei | 325 284 000,00 | 243 000,00 – | 325 041 000,00 | 316 330 899,91 | 315 872 895,14 | 458 004,77 | | 8 710 100,09 |
| 1200 | Altri agenti | 3 970 000,00 | 365 000,00 | 4 335 000,00 | 4 215 499,16 | 4 213 681,28 | 1 817,88 | | 119 500,84 |
| 1201 | Esperti nazionali distaccati | 1 522 000,00 | 450 000,00 – | 1 072 000,00 | 1 016 204,81 | 1 011 941,67 | 4 263,14 | | 55 795,19 |
| 1202 | Tirocini professionali: | 537 000,00 | 6 000,00 | 543 000,00 | 537 412,60 | 511 714,03 | 25 698,57 | | 5 587,40 |
| 1203 | Prestazioni di personale esterno | 1 870 000,00 | 229 000,00 | 2 099 000,00 | 1 951 593,19 | 1 398 787,78 | 552 805,41 | | 147 406,81 |
| 1204 | Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 150 000,00 | 150 000 – | | | | | | |
| 120 | Altri agenti e prestazioni esterne | 8 049 000,00 | | 8 049 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 328 290,24 |
| 122 | Stanziamento accantonato | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 122 | Stanziamento accantonato | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| Totale capitolo 12 — Altri agenti e prestazioni esterne | 8 118 000,00 | | 8 118 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 397 290,24 |
| 1300 | Spese varie per l'assunzione di personale | 200 000,00 | | 200 000,00 | 182 763,68 | 170 287,08 | 12 476,60 | | 17 236,32 |
| 1301 | Perfezionamento professionale | 1 728 000,00 | | 1 728 000,00 | 1 590 032,75 | 905 562,42 | 684 470,33 | | 137 967,25 |
| 130 | Spese connesse alla gestione del personale | 1 928 000,00 | | 1 928 000,00 | 1 772 796,43 | 1 075 849,50 | 696 946,93 | | 155 203,57 |
| 1310 | Aiuti integrativi | 40 000,00 | 1 000,00 – | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 284,78 | 3 715,22 | | |
| 1311 | Relazioni sociali fra i membri del personale | 119 000,00 | 43 730,00 | 162 730,00 | 159 401,09 | 134 401,09 | 25 000,00 | | 3 328,91 |
| 1312 | Aiuto integrativo per i disabili | 110 000,00 | 42 730,00 – | 67 270,00 | 66 550,00 | 33 999,06 | 32 550,94 | | 720,00 |
| 1313 | Altre previdenze | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 592,75 | 65 274,45 | 318 | | 407,25 |
| 131 | Interventi di assistenza a favore del personale dell'istituzione | 335 000,00 | | 335 000,00 | 330 543,84 | 268 959,38 | 61 584,46 | | 4 456,16 |
| 1320 | Servizio medico | 471 000,00 | | 471 000,00 | 385 016,27 | 249 161,47 | 135 854,80 | | 85 983,73 |
| 1321 | Ristoranti e mense | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 927 000,00 | 905 737,72 | 21 262,28 | | 173 000,00 |
| 1322 | Asili nido e scuole materne | 2 037 000,00 | | 2 037 000,00 | 1 951 085,00 | 1 726 244,30 | 224 840,70 | | 85 915,00 |
| 132 | Attività riguardanti l'insieme delle persone appartenenti all'istituzione | 3 608 000,00 | | 3 608 000,00 | 3 263 101,27 | 2 881 143,49 | 381 957,78 | | 344 898,73 |
| 1331 | Spese di missione del segretariato del Consiglio | 6 275 000,00 | 170 000,00 – | 6 105 000,00 | 5 528 305,51 | 3 930 532,11 | 1 597 773,40 | | 576 694,49 |
| 1332 | Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo | 400 000,00 | 170 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 460 738,42 | 109 261,58 | | |
| 133 | Missioni | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 | 6 098 305,51 | 4 391 270,53 | 1 707 034,98 | | 576 694,49 |
| Totale capitolo 13 — Altre spese concernenti le persone facenti parte dell'istituzione | 12 546 000,00 | | 12 546 000,00 | 11 464 747,05 | 8 617 222,90 | 2 847 524,15 | | 1 081 252,95 |
| TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti all'istituzione | 347 482 000,00 | 243 000,00 – | 347 239 000,00 | 336 536 334,43 | 332 328 241,45 | 4 208 092,98 | | 10 702 665,57 |
| 2000 | Affitti | 4 332 000,00 | 81 000,00 – | 4 251 000,00 | 4 120 141,93 | 4 115 644,24 | 4 497,69 | | 130 858,07 |
| 2002 | Acquisto di beni immobili | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | |
| 2003 | Sistemazione dei locali | 4 160 000,00 | 900 000,00 – | 3 260 000,00 | 2 644 631,72 | 756 012,37 | 1 888 619,35 | | 615 368,28 |
| 2004 | Lavori di messa in sicurezza | 2 197 000,00 | | 2 197 000,00 | 1 469 302,65 | 189 971,34 | 1 279 331,31 | | 727 697,35 |
| 2005 | Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di immobili | 603 000,00 | | 603 000,00 | 510 778,00 | 198 351,73 | 312 426,27 | | 92 222,00 |
| 200 | Immobili | 26 292 000,00 | 39 019 000,00 | 65 311 000,00 | 63 744 854,30 | 60 259 979,68 | 3 484 874,62 | | 1 566 145,70 |
| 2010 | Pulizia e manutenzione | 14 378 000,00 | 1 411 500,00 | 15 789 500,00 | 15 686 213,27 | 11 557 442,46 | 4 128 770,81 | | 103 286,73 |
| 2011 | Acqua, gas, elettricità, riscaldamento | 5 086 000,00 | 914 500,00 – | 4 171 500,00 | 4 132 686,71 | 2 874 711,85 | 1 257 974,86 | | 38 813,29 |
| 2012 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 8 410 000,00 | 367 000,00 | 8 777 000,00 | 8 650 819,12 | 7 592 837,65 | 1 057 981,47 | | 126 180,88 |
| 2013 | Assicurazione | 205 000,00 | 5 000,00 – | 200 000,00 | 179 772,02 | 179 772,02 | | | 20 227,98 |
| 2014 | Altre spese relative agli immobili | 546 000,00 | 193 000,00 | 353 000,00 | 313 337,31 | 159 646,70 | 153 690,61 | | 39 662,69 |
| 201 | Spese relative agli immobili | 28 625 000,00 | 666 000,00 | 29 291 000,00 | 28 962 828,43 | 22 364 410,68 | 6 598 417,75 | | 328 171,57 |
| Totale capitolo 20 — Immobili e spese accessorie | 54 917 000,00 | 39 685 000,00 | 94 602 000,00 | 92 707 682,73 | 82 624 390 | 10 083 292 | | 1 894 317,27 |
| 2100 | Acquisto di attrezzature e di software | 7 925 000,00 | 512 100,00 | 8 437 100,00 | 8 419 553,11 | 4 489 279,57 | 3 930 273,54 | | 17 546,89 |
| 2101 | Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici | 17 996 000 | 540 100,00 – | 17 455 900,00 | 17 350 546,20 | 10 384 878,17 | 6 965 668,03 | | 105 353,80 |
| 2102 | Manutenzione e riparazione di attrezzature e di software | 4 953 000,00 | 1 278 000,00 – | 3 675 000,00 | 3 651 831,98 | 2 570 161,49 | 1 081 670,49 | | 23 168,02 |
| 2103 | Telecomunicazioni | 4 643 000,00 | 738 000,00 – | 3 905 000,00 | 3 896 255,14 | 2 223 567,99 | 1 672 687,15 | | 8 744,86 |
| 210 | Informatica e telecomunicazioni | 35 517 000,00 | 2 044 000,00 – | 33 473 000,00 | 33 318 186,43 | 19 667 887,22 | 13 650 299,21 | | 154 813,57 |
| 2111 | Acquisto e rinnovo di mobilio | 1 259 000,00 | 260 000,00 – | 999 000,00 | 909 415,80 | 183 652,08 | 725 763,72 | | 89 584,20 |
| 2112 | Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 062,75 | 16 725,01 | 8 337,74 | | 4 937,25 |
| 211 | Mobilio | 1 279 000,00 | 250 000,00 – | 1 029 000,00 | 934 478,55 | 200 377,09 | 734 101,46 | | 94 521,45 |
| 2120 | Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici | 2 635 000,00 | 1 096 000,00 – | 1 539 000,00 | 1 379 202,73 | 267 287,66 | 1 111 915,07 | | 159 797,27 |
| 2121 | Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 340,04 | 8 659,96 | | |
| 2122 | Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici | 682 000,00 | 174 000,00 – | 508 000,00 | 443 357,53 | 312 342,20 | 131 015,33 | | 64 642,47 |
| 212 | Materiale e impianti tecnici | 3 362 000,00 | 1 270 000,00 – | 2 092 000,00 | 1 867 560,26 | 615 969,90 | 1 251 590,36 | | 224 439,74 |
| 2131 | Acquisto e rinnovo del parco automobilistico | 70 000,00 | 70 000,00 – | | | | | | |
| 2132 | Noleggio, manutenzione e riparazione del parco automobilistico | 486 000,00 | 246 000,00 – | 240 000,00 | 213 787,30 | 185 454,49 | 28 332,81 | | 26 212,70 |
| 2133 | Piano di mobilità | 430 000,00 | 175 000,00 – | 255 000,00 | 255 000,00 | 155 129,39 | 99 870,61 | | |
| 213 | Trasporti | 986 000,00 | 491 000,00 – | 495 000,00 | 468 787,30 | 340 583,88 | 128 203,42 | | 26 212,70 |
| Totale capitolo 21 — Informatica, attrezzatura e mobilio | 41 144 000,00 | 4 055 000,00 – | 37 089 000,00 | 36 589 012,54 | 20 824 818,09 | 15 764 194,45 | | 499 987,46 |
| 2200 | Spese di viaggio delle delegazioni | 36 792 000,00 | 5 084 240,00 – | 31 707 760,00 | 24 823 821,00 | 24 823 821,00 | | | 6 883 939,00 |
| 2201 | Spese di viaggio varie | 175 000,00 | 138 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 177 035,77 | 135 964,23 | | |
| 2202 | Spese di interpretazione | 92 740 000,00 | 27 485 260,00 – | 65 254 740,00 | 56 155 695,42 | 50 072 989,42 | 6 082 706,00 | | 9 099 044,58 |
| 2203 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 2 088 000,00 | 151 333,67 – | 1 936 666,33 | 1 879 083,92 | 1 393 795,10 | 485 288,82 | | 57 582,41 |
| 2204 | Spese varie per riunioni interne | 3 956 000,00 | 1 897 166,33 – | 2 058 833,67 | 2 049 275,39 | 1 400 181 | 649 095 | | 9 558,28 |
| 2205 | Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni | 912 000,00 | 25 000,00 | 937 000,00 | 647 260,53 | 607 272,40 | 39 988,13 | | 289 739,47 |
| 220 | Riunioni e conferenze | 136 663 000,00 | 34 455 000 – | 102 208 000,00 | 85 868 136,26 | 78 475 094,35 | 7 393 041,91 | | 16 339 863,74 |
| 2210 | Spese di documentazione e biblioteca | 883 000,00 | 30 000,00 | 913 000,00 | 889 564,60 | 650 975,90 | 238 588,70 | | 23 435,40 |
| 2211 | Gazzetta ufficiale | 5 115 000,00 | 700 000,00 – | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 2 003 038,48 | 2 411 961,52 | | |
| 2212 | Pubblicazioni di carattere generale | 560 000,00 | | 560 000,00 | 401 996,54 | 160 482,50 | 241 514,04 | | 158 003,46 |
| 2213 | Informazione e manifestazioni pubbliche | 1 495 000,00 | 155 000,00 – | 1 340 000,00 | 1 034 140,07 | 853 471,86 | 180 668,21 | | 305 859,93 |
| 221 | Informazione | 8 053 000,00 | 825 000,00 – | 7 228 000,00 | 6 740 701,21 | 3 667 968,74 | 3 072 732,47 | | 487 298,79 |
| 2221 | New York | 345 000,00 | | 345 000,00 | 314 968,07 | 285 678,51 | 29 289,56 | | 30 031,93 |
| 2222 | Ginevra | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,99 | 104 945,69 | 12 054,30 | | 0,01 |
| 222 | Uffici di collegamento | 462 000,00 | | 462 000,00 | 431 968,06 | 390 624,20 | 41 344 | | 30 031,94 |
| 2230 | Materiale per ufficio | 1 254 000,00 | 199 000,00 – | 1 055 000,00 | 1 019 509,03 | 506 924,23 | 512 584,80 | | 35 490,97 |
| 2231 | Affrancatura | 170 000,00 | 39 000,00 – | 131 000,00 | 131 000,00 | 94 938,24 | 36 061,76 | | |
| 2232 | Spese per studi, seminari e consulenze | 40 000,00 | 10 000 | 50 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 23 000,00 |
| 2235 | Oneri finanziari | 45 000,00 | | 45 000,00 | 30 700,00 | 23 454,41 | 7 245,59 | | 14 300,00 |
| 2236 | Spese di contenzioso, spese giuridiche, danni, indennizzi | 600 000,00 | 108 000,00 – | 492 000,00 | 492 000,00 | 426 721,33 | 65 278,67 | | |
| 2237 | Altre spese operative | 250 000,00 | 1 000,00 – | 249 000,00 | 198 966,08 | 166 170,53 | 32 795,55 | | 50 033,92 |
| 223 | Spese varie | 2 359 000,00 | 337 000,00 – | 2 022 000,00 | 1 899 175,11 | 1 218 208,74 | 680 966,37 | | 122 824,89 |
| Totale capitolo 22 Spese di funzionamento | 147 537 000,00 | 35 617 000,00 – | 111 920 000,00 | 94 939 980,64 | 83 751 896,03 | 11 188 084,61 | | 16 980 019,36 |
| TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento | 243 598 000,00 | 13 000 | 243 611 000,00 | 224 236 675,91 | 187 201 104,48 | 37 035 571,43 | | 19 374 324,09 |
| 3000 | Indennità degli esperti militari nazionali distaccati | 7 100 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 097 900,74 | 6 946 086,94 | 151 813,80 | | 202 099,26 |
| 3001 | Indennità degli esperti nazionali distaccati nel quadro della PESD/PESC | 2 300 000,00 | 28 500,00 | 2 328 500,00 | 2 274 192,69 | 2 252 562,41 | 21 630,28 | | 54 307,31 |
| 3002 | Consulenti speciali nel settore della PESD/PESC | 179 000,00 | 1 500,00 | 180 500,00 | 177 186,58 | 177 186,58 | | | 3 313,42 |
| 300 | Altri agenti e personale esterno | 9 579 000,00 | 230 000 | 9 809 000,00 | 9 549 280,01 | 9 375 835,93 | 173 444,08 | | 259 719,99 |
| 3010 | Missioni | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 917 384,17 | 462 616 | | |
| 3011 | Perfezionamento professionale | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | | | 3 641,00 |
| 301 | Altre spese relative al personale | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 396 359,00 | 933 743,17 | 462 615,83 | | 3 641,00 |
| Totale capitolo 30 — Personale | 10 979 000,00 | 230 000,00 | 11 209 000,00 | 10 945 639,01 | 10 309 579,10 | 636 059,91 | | 263 360,99 |
| 3100 | Affitti | 4 821 000,00 | | 4 821 000,00 | 4 668 134,43 | 4 647 970,87 | 20 163,56 | | 152 865,57 |
| 3103 | Sistemazione dei locali | 255 000,00 | 117 000,00 – | 138 000,00 | 10 157,65 | 6 579,24 | 3 578,41 | | 127 842,35 |
| 3104 | Lavori di messa in sicurezza | 355 000,00 | | 355 000,00 | 35 210,34 | 1 598,01 | 33 612,33 | | 319 789,66 |
| 3105 | Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di immobili | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 310 | Immobili | 5 436 000,00 | 117 000,00 – | 5 319 000,00 | 4 713 502,42 | 4 656 148,12 | 57 354,30 | | 605 497,58 |
| 3110 | Pulizia e manutenzione | 810 000,00 | 95 000,00 | 905 000,00 | 847 668,01 | 655 326 | 192 342 | | 57 331,99 |
| 3111 | Acqua, gas, elettricità, riscaldamento | 558 000,00 | 22 000,00 | 580 000,00 | 579 500,00 | 432 288,96 | 147 211,04 | | 500,00 |
| 3112 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 1 938 000,00 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 1 722 671,44 | 215 328,56 | | |
| 3113 | Assicurazione | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 109,62 | 10 109,33 | 0 | | 2 890,38 |
| 3114 | Spese relative agli immobili | 48 000,00 | | 48 000,00 | 27 789,89 | 12 494,17 | 15 295,72 | | 20 210,11 |
| 311 | Spese relative agli immobili | 3 367 000,00 | 117 000 | 3 484 000,00 | 3 403 067,52 | 2 832 889,70 | 570 178 | | 80 932,48 |
| Totale capitolo 31 — Immobili e spese accessorie | 8 803 000,00 | | 8 803 000,00 | 8 116 569,94 | 7 489 037,82 | 627 532 | | 686 430,06 |
| 3200 | Acquisto di attrezzature e di software | 6 700 000,00 | 716 000,00 – | 5 984 000,00 | 4 006 600,64 | 1 481 362,41 | 2 525 238,23 | | 1 977 399,36 |
| 3201 | Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici | 5 600 000,00 | 54 000,00 – | 5 546 000,00 | 4 787 888,02 | 1 729 566,48 | 3 058 321,54 | | 758 111,98 |
| 3202 | Manutenzione e riparazione di attrezzature e di software | 750 000,00 | 618 000,00 | 1 368 000,00 | 1 317 787,89 | 788 001,84 | 529 786,05 | | 50 212,11 |
| 3203 | Telecomunicazioni | 1 700 000,00 | 152 000,00 | 1 852 000,00 | 1 802 095,45 | 851 969,90 | 950 125,55 | | 49 904,55 |
| 320 | Informatica e telecomunicazioni | 14 750 000,00 | | 14 750 000,00 | 11 914 372,00 | 4 850 900,63 | 7 063 471,37 | | 2 835 628,00 |
| 321 | Mobilio | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706,00 | | 43 903,65 |
| 321 | Mobilio | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706 | | 43 903,65 |
| Totale capitolo 32 — Informatica, attrezzatura e mobilio | 14 850 000,00 | | 14 850 000,00 | 11 970 468,35 | 4 851 290,98 | 7 119 177,37 | | 2 879 531,65 |
| 3300 | Spese di viaggio delle delegazioni | 883 000,00 | | 883 000,00 | 322 721,00 | 322 721,00 | | | 560 279,00 |
| 3301 | Spese di viaggio varie | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 765,07 | 4 234,93 | | |
| 3303 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 369,13 | 8 630,87 | | |
| 3304 | Spese amministrative sostenute per gli spostamenti | 20 000,00 | 13 000,00 – | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 3305 | Spese varie per riunioni | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 525,00 | 12 986,39 | 2 538,61 | | 4 475,00 |
| 330 | Riunioni e conferenze | 963 000,00 | | 963 000,00 | 391 246,00 | 375 841,59 | 15 404,41 | | 571 754,00 |
| 3310 | Spese di documentazione e biblioteca | 179 000 | | 179 000,00 | 178 534,87 | 169 618,34 | 8 916,53 | | 465,13 |
| 3311 | Pubblicazioni di carattere generale | 90 000,00 | 20 000,00 – | 70 000,00 | 56 263,09 | 29 909,69 | 26 353,40 | | 13 736,91 |
| 3312 | Informazione e manifestazioni pubbliche | 55 000,00 | 20 000 | 75 000,00 | 59 154,50 | 42 933,40 | 16 221,10 | | 15 845,50 |
| 331 | Informazione | 324 000,00 | | 324 000,00 | 293 952,46 | 242 461,43 | 51 491,03 | | 30 047,54 |
| 3322 | Altre spese operative | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 332 | Spese varie | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| Totale capitolo 33 — Spese di funzionamento | 1 307 000,00 | | 1 307 000,00 | 696 402,56 | 629 507,12 | 66 895,44 | | 610 597,44 |
| TOTALE TITOLO 3 — Spese risultanti dall'esercizio di missioni specifiche da parte dell'istituzione | 35 939 000,00 | 230 000,00 | 36 169 000,00 | 31 729 079,86 | 23 279 415,02 | 8 449 664,84 | | 4 439 920,14 |
| 4002 | Consulenti speciali | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940,36 | | | 83 059,64 |
| 400 | Altri agenti e personale esterno | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| Totale capitolo 40 — Personale | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 4300 | Spese di viaggio dei membri del Gruppo di riflessione | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 987,72 | 67 012,28 | | |
| 4301 | Spese di viaggio degli esperti esterni | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 360,59 | 639,41 | | |
| 4302 | Spese di interpretazione | 120 000,00 | 15 000,00 – | 105 000,00 | 72 044,00 | 72 044,00 | | | 32 956,00 |
| 4303 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,73 | 658,27 | | |
| 430 | Riunioni e conferenze | 272 000,00 | | 272 000,00 | 239 044,00 | 170 734,04 | 68 309,96 | | 32 956,00 |
| 4311 | Pubblicazioni di carattere generale | 60 000,00 | | 60 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 23 127,19 |
| 4312 | Informazione e manifestazioni pubbliche | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 431 | Informazione | 70 000,00 | | 70 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 33 127,19 |
| 4322 | Altre spese operative | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 432 | Spese varie | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Totale capitolo 43 — Spese di funzionamento | 372 000,00 | | 372 000,00 | 275 916,81 | 207 606,85 | 68 309,96 | | 96 083,19 |
| TOTALE TITOLO 4 — Gruppo di riflessione | 533 000,00 | | 533 000,00 | 353 857,17 | 285 547,21 | 68 309,96 | | 179 142,83 |
| 101 | Riserva per imprevisti | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| TITOLO 10 — Altre spese | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| BILANCIO GENERALE | 633 552 000,00 | | 633 552 000,00 | 592 855 947,37 | 543 094 308,16 | 49 761 639,21 | | 40 696 052,63 |

Linea di bilancio

Stanziamenti iniziali 2010

Storni/modifiche 2010

Stanziamenti definitivi 2010

Impegni 2010

Pagamenti 2010

Riporti di diritto al 2011

Riporti per decisione al 2011

Stanziamenti annullati

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Stipendi base

304 000,00

5 000,00

309 000,00

303 917,28

303 917,28

5 082,72

1001

Diritti connessi alla funzione

64 000,00

1 000,00

65 000,00

62 604,48

62 604,48

2 395,52

1002

Diritti connessi alla situazione personale dell'agente

27 000,00

27 000,00

8 122,56

8 122,56

18 877,44

1003

Copertura previdenziale

13 000,00

3 000,00

16 000,00

14 000,00

12 491,04

1 509

2 000,00

1004

Altre spese di gestione

900 000,00

900 000,00

631 333,39

314 863,29

316 470

268 666,61

1006

Diritti connessi all’entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

86 000,00

9 000,00 –

77 000,00

77 000,00

100

Retribuzione e altri diritti

1 394 000,00

1 394 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979,06

374 022,29

1020

Stanziamenti accantonati per le modifiche ai diritti

140 000,00

140 000,00

140 000,00

102

Stanziamento accantonato

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Totale capitolo 10 — Membri dell’istituzione

1 534 000,00

1 534 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979

514 022,29

1100

Stipendi base

236 663 000,00

243 000,00 –

236 420 000,00

234 278 075,99

234 278 075,99

2 141 924,01

1101

Diritti statutari connessi alla funzione

4 862 000,00

4 862 000,00

4 300 493,74

4 300 493,74

561 506,26

1102

Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente

60 026 000,00

2 050 000,00

62 076 000,00

61 536 845,88

61 536 846

539 154,12

1103

Copertura previdenziale

10 365 000,00

10 365 000,00

10 130 300,75

10 129 301

1 000

234 699,25

1104

Coefficienti correttori

246 000,00

246 000,00

130 693,16

130 693

115 306,84

1105

Lavoro straordinario

2 275 000,00

2 275 000,00

1 688 320,89

1 688 320,89

586 679,11

1106

Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

5 540 000,00

2 050 000,00 –

3 490 000,00

2 991 000,00

2 533 995,23

457 004,77

499 000,00

110

Retribuzione e altri diritti

319 977 000,00

243 000,00 –

319 734 000,00

315 055 730,41

314 597 725,64

458 004,77

4 678 269,59

1110

Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

479 000,00

157 000,00 –

322 000,00

315 734,79

315 734,79

6 265,21

1111

Indennità per cessazione definitiva dal servizio

337 000,00

238 000,00

575 000,00

569 155,97

569 155,97

5 844,03

1112

Diritti degli ex segretari generali

481 000,00

81 000,00 –

400 000,00

390 278,74

390 278,74

9 721,26

111

Cessazione dal servizio

1 297 000,00

1 297 000,00

1 275 169,50

1 275 170

21 830,50

1120

Stanziamento accantonato (funzionari e temporanei)

3 993 000,00

3 993 000,00

3 993 000,00

1121

Stanziamento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell'organico)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

112

Stanziamento accantonato

4 010 000,00

4 010 000,00

4 010 000,00

Totale capitolo 11 — Funzionari e temporanei

325 284 000,00

243 000,00 –

325 041 000,00

316 330 899,91

315 872 895,14

458 004,77

8 710 100,09

1200

Altri agenti

3 970 000,00

365 000,00

4 335 000,00

4 215 499,16

4 213 681,28

1 817,88

119 500,84

1201

Esperti nazionali distaccati

1 522 000,00

450 000,00 –

1 072 000,00

1 016 204,81

1 011 941,67

4 263,14

55 795,19

1202

Tirocini professionali:

537 000,00

6 000,00

543 000,00

537 412,60

511 714,03

25 698,57

5 587,40

1203

Prestazioni di personale esterno

1 870 000,00

229 000,00

2 099 000,00

1 951 593,19

1 398 787,78

552 805,41

147 406,81

1204

Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

150 000,00

150 000 –

120

Altri agenti e prestazioni esterne

8 049 000,00

8 049 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

328 290,24

122

Stanziamento accantonato

69 000,00

69 000,00

69 000,00

122

Stanziamento accantonato

69 000,00

69 000,00

69 000,00

Totale capitolo 12 — Altri agenti e prestazioni esterne

8 118 000,00

8 118 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

397 290,24

1300

Spese varie per l'assunzione di personale

200 000,00

200 000,00

182 763,68

170 287,08

12 476,60

17 236,32

1301

Perfezionamento professionale

1 728 000,00

1 728 000,00

1 590 032,75

905 562,42

684 470,33

137 967,25

130

Spese connesse alla gestione del personale

1 928 000,00

1 928 000,00

1 772 796,43

1 075 849,50

696 946,93

155 203,57

1310

Aiuti integrativi

40 000,00

1 000,00 –

39 000,00

39 000,00

35 284,78

3 715,22

1311

Relazioni sociali fra i membri del personale

119 000,00

43 730,00

162 730,00

159 401,09

134 401,09

25 000,00

3 328,91

1312

Aiuto integrativo per i disabili

110 000,00

42 730,00 –

67 270,00

66 550,00

33 999,06

32 550,94

720,00

1313

Altre previdenze

66 000,00

66 000,00

65 592,75

65 274,45

318

407,25

131

Interventi di assistenza a favore del personale dell'istituzione

335 000,00

335 000,00

330 543,84

268 959,38

61 584,46

4 456,16

1320

Servizio medico

471 000,00

471 000,00

385 016,27

249 161,47

135 854,80

85 983,73

1321

Ristoranti e mense

1 100 000,00

1 100 000,00

927 000,00

905 737,72

21 262,28

173 000,00

1322

Asili nido e scuole materne

2 037 000,00

2 037 000,00

1 951 085,00

1 726 244,30

224 840,70

85 915,00

132

Attività riguardanti l'insieme delle persone appartenenti all'istituzione

3 608 000,00

3 608 000,00

3 263 101,27

2 881 143,49

381 957,78

344 898,73

1331

Spese di missione del segretariato del Consiglio

6 275 000,00

170 000,00 –

6 105 000,00

5 528 305,51

3 930 532,11

1 597 773,40

576 694,49

1332

Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo

400 000,00

170 000,00

570 000,00

570 000,00

460 738,42

109 261,58

133

Missioni

6 675 000,00

6 675 000,00

6 098 305,51

4 391 270,53

1 707 034,98

576 694,49

Totale capitolo 13 — Altre spese concernenti le persone facenti parte dell'istituzione

12 546 000,00

12 546 000,00

11 464 747,05

8 617 222,90

2 847 524,15

1 081 252,95

TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti all'istituzione

347 482 000,00

243 000,00 –

347 239 000,00

336 536 334,43

332 328 241,45

4 208 092,98

10 702 665,57

2000

Affitti

4 332 000,00

81 000,00 –

4 251 000,00

4 120 141,93

4 115 644,24

4 497,69

130 858,07

2002

Acquisto di beni immobili

15 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

2003

Sistemazione dei locali

4 160 000,00

900 000,00 –

3 260 000,00

2 644 631,72

756 012,37

1 888 619,35

615 368,28

2004

Lavori di messa in sicurezza

2 197 000,00

2 197 000,00

1 469 302,65

189 971,34

1 279 331,31

727 697,35

2005

Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di immobili

603 000,00

603 000,00

510 778,00

198 351,73

312 426,27

92 222,00

200

Immobili

26 292 000,00

39 019 000,00

65 311 000,00

63 744 854,30

60 259 979,68

3 484 874,62

1 566 145,70

2010

Pulizia e manutenzione

14 378 000,00

1 411 500,00

15 789 500,00

15 686 213,27

11 557 442,46

4 128 770,81

103 286,73

2011

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

5 086 000,00

914 500,00 –

4 171 500,00

4 132 686,71

2 874 711,85

1 257 974,86

38 813,29

2012

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

8 410 000,00

367 000,00

8 777 000,00

8 650 819,12

7 592 837,65

1 057 981,47

126 180,88

2013

Assicurazione

205 000,00

5 000,00 –

200 000,00

179 772,02

179 772,02

20 227,98

2014

Altre spese relative agli immobili

546 000,00

193 000,00

353 000,00

313 337,31

159 646,70

153 690,61

39 662,69

201

Spese relative agli immobili

28 625 000,00

666 000,00

29 291 000,00

28 962 828,43

22 364 410,68

6 598 417,75

328 171,57

Totale capitolo 20 — Immobili e spese accessorie

54 917 000,00

39 685 000,00

94 602 000,00

92 707 682,73

82 624 390

10 083 292

1 894 317,27

2100

Acquisto di attrezzature e di software

7 925 000,00

512 100,00

8 437 100,00

8 419 553,11

4 489 279,57

3 930 273,54

17 546,89

2101

Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici

17 996 000

540 100,00 –

17 455 900,00

17 350 546,20

10 384 878,17

6 965 668,03

105 353,80

2102

Manutenzione e riparazione di attrezzature e di software

4 953 000,00

1 278 000,00 –

3 675 000,00

3 651 831,98

2 570 161,49

1 081 670,49

23 168,02

2103

Telecomunicazioni

4 643 000,00

738 000,00 –

3 905 000,00

3 896 255,14

2 223 567,99

1 672 687,15

8 744,86

210

Informatica e telecomunicazioni

35 517 000,00

2 044 000,00 –

33 473 000,00

33 318 186,43

19 667 887,22

13 650 299,21

154 813,57

2111

Acquisto e rinnovo di mobilio

1 259 000,00

260 000,00 –

999 000,00

909 415,80

183 652,08

725 763,72

89 584,20

2112

Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio

20 000,00

10 000,00

30 000,00

25 062,75

16 725,01

8 337,74

4 937,25

211

Mobilio

1 279 000,00

250 000,00 –

1 029 000,00

934 478,55

200 377,09

734 101,46

94 521,45

2120

Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici

2 635 000,00

1 096 000,00 –

1 539 000,00

1 379 202,73

267 287,66

1 111 915,07

159 797,27

2121

Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici

45 000,00

45 000,00

45 000,00

36 340,04

8 659,96

2122

Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici

682 000,00

174 000,00 –

508 000,00

443 357,53

312 342,20

131 015,33

64 642,47

212

Materiale e impianti tecnici

3 362 000,00

1 270 000,00 –

2 092 000,00

1 867 560,26

615 969,90

1 251 590,36

224 439,74

2131

Acquisto e rinnovo del parco automobilistico

70 000,00

70 000,00 –

2132

Noleggio, manutenzione e riparazione del parco automobilistico

486 000,00

246 000,00 –

240 000,00

213 787,30

185 454,49

28 332,81

26 212,70

2133

Piano di mobilità

430 000,00

175 000,00 –

255 000,00

255 000,00

155 129,39

99 870,61

213

Trasporti

986 000,00

491 000,00 –

495 000,00

468 787,30

340 583,88

128 203,42

26 212,70

Totale capitolo 21 — Informatica, attrezzatura e mobilio

41 144 000,00

4 055 000,00 –

37 089 000,00

36 589 012,54

20 824 818,09

15 764 194,45

499 987,46

2200

Spese di viaggio delle delegazioni

36 792 000,00

5 084 240,00 –

31 707 760,00

24 823 821,00

24 823 821,00

6 883 939,00

2201

Spese di viaggio varie

175 000,00

138 000,00

313 000,00

313 000,00

177 035,77

135 964,23

2202

Spese di interpretazione

92 740 000,00

27 485 260,00 –

65 254 740,00

56 155 695,42

50 072 989,42

6 082 706,00

9 099 044,58

2203

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

2 088 000,00

151 333,67 –

1 936 666,33

1 879 083,92

1 393 795,10

485 288,82

57 582,41

2204

Spese varie per riunioni interne

3 956 000,00

1 897 166,33 –

2 058 833,67

2 049 275,39

1 400 181

649 095

9 558,28

2205

Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni

912 000,00

25 000,00

937 000,00

647 260,53

607 272,40

39 988,13

289 739,47

220

Riunioni e conferenze

136 663 000,00

34 455 000 –

102 208 000,00

85 868 136,26

78 475 094,35

7 393 041,91

16 339 863,74

2210

Spese di documentazione e biblioteca

883 000,00

30 000,00

913 000,00

889 564,60

650 975,90

238 588,70

23 435,40

2211

Gazzetta ufficiale

5 115 000,00

700 000,00 –

4 415 000,00

4 415 000,00

2 003 038,48

2 411 961,52

2212

Pubblicazioni di carattere generale

560 000,00

560 000,00

401 996,54

160 482,50

241 514,04

158 003,46

2213

Informazione e manifestazioni pubbliche

1 495 000,00

155 000,00 –

1 340 000,00

1 034 140,07

853 471,86

180 668,21

305 859,93

221

Informazione

8 053 000,00

825 000,00 –

7 228 000,00

6 740 701,21

3 667 968,74

3 072 732,47

487 298,79

2221

New York

345 000,00

345 000,00

314 968,07

285 678,51

29 289,56

30 031,93

2222

Ginevra

117 000,00

117 000,00

116 999,99

104 945,69

12 054,30

0,01

222

Uffici di collegamento

462 000,00

462 000,00

431 968,06

390 624,20

41 344

30 031,94

2230

Materiale per ufficio

1 254 000,00

199 000,00 –

1 055 000,00

1 019 509,03

506 924,23

512 584,80

35 490,97

2231

Affrancatura

170 000,00

39 000,00 –

131 000,00

131 000,00

94 938,24

36 061,76

2232

Spese per studi, seminari e consulenze

40 000,00

10 000

50 000,00

27 000,00

27 000,00

23 000,00

2235

Oneri finanziari

45 000,00

45 000,00

30 700,00

23 454,41

7 245,59

14 300,00

2236

Spese di contenzioso, spese giuridiche, danni, indennizzi

600 000,00

108 000,00 –

492 000,00

492 000,00

426 721,33

65 278,67

2237

Altre spese operative

250 000,00

1 000,00 –

249 000,00

198 966,08

166 170,53

32 795,55

50 033,92

223

Spese varie

2 359 000,00

337 000,00 –

2 022 000,00

1 899 175,11

1 218 208,74

680 966,37

122 824,89

Totale capitolo 22 Spese di funzionamento

147 537 000,00

35 617 000,00 –

111 920 000,00

94 939 980,64

83 751 896,03

11 188 084,61

16 980 019,36

TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento

243 598 000,00

13 000

243 611 000,00

224 236 675,91

187 201 104,48

37 035 571,43

19 374 324,09

3000

Indennità degli esperti militari nazionali distaccati

7 100 000,00

200 000,00

7 300 000,00

7 097 900,74

6 946 086,94

151 813,80

202 099,26

3001

Indennità degli esperti nazionali distaccati nel quadro della PESD/PESC

2 300 000,00

28 500,00

2 328 500,00

2 274 192,69

2 252 562,41

21 630,28

54 307,31

3002

Consulenti speciali nel settore della PESD/PESC

179 000,00

1 500,00

180 500,00

177 186,58

177 186,58

3 313,42

300

Altri agenti e personale esterno

9 579 000,00

230 000

9 809 000,00

9 549 280,01

9 375 835,93

173 444,08

259 719,99

3010

Missioni

1 380 000,00

1 380 000,00

1 380 000,00

917 384,17

462 616

3011

Perfezionamento professionale

20 000,00

20 000,00

16 359,00

16 359,00

3 641,00

301

Altre spese relative al personale

1 400 000,00

1 400 000,00

1 396 359,00

933 743,17

462 615,83

3 641,00

Totale capitolo 30 — Personale

10 979 000,00

230 000,00

11 209 000,00

10 945 639,01

10 309 579,10

636 059,91

263 360,99

3100

Affitti

4 821 000,00

4 821 000,00

4 668 134,43

4 647 970,87

20 163,56

152 865,57

3103

Sistemazione dei locali

255 000,00

117 000,00 –

138 000,00

10 157,65

6 579,24

3 578,41

127 842,35

3104

Lavori di messa in sicurezza

355 000,00

355 000,00

35 210,34

1 598,01

33 612,33

319 789,66

3105

Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di immobili

5 000,00

5 000,00

5 000,00

310

Immobili

5 436 000,00

117 000,00 –

5 319 000,00

4 713 502,42

4 656 148,12

57 354,30

605 497,58

3110

Pulizia e manutenzione

810 000,00

95 000,00

905 000,00

847 668,01

655 326

192 342

57 331,99

3111

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

558 000,00

22 000,00

580 000,00

579 500,00

432 288,96

147 211,04

500,00

3112

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

1 938 000,00

1 938 000,00

1 938 000,00

1 722 671,44

215 328,56

3113

Assicurazione

13 000,00

13 000,00

10 109,62

10 109,33

0

2 890,38

3114

Spese relative agli immobili

48 000,00

48 000,00

27 789,89

12 494,17

15 295,72

20 210,11

311

Spese relative agli immobili

3 367 000,00

117 000

3 484 000,00

3 403 067,52

2 832 889,70

570 178

80 932,48

Totale capitolo 31 — Immobili e spese accessorie

8 803 000,00

8 803 000,00

8 116 569,94

7 489 037,82

627 532

686 430,06

3200

Acquisto di attrezzature e di software

6 700 000,00

716 000,00 –

5 984 000,00

4 006 600,64

1 481 362,41

2 525 238,23

1 977 399,36

3201

Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici

5 600 000,00

54 000,00 –

5 546 000,00

4 787 888,02

1 729 566,48

3 058 321,54

758 111,98

3202

Manutenzione e riparazione di attrezzature e di software

750 000,00

618 000,00

1 368 000,00

1 317 787,89

788 001,84

529 786,05

50 212,11

3203

Telecomunicazioni

1 700 000,00

152 000,00

1 852 000,00

1 802 095,45

851 969,90

950 125,55

49 904,55

320

Informatica e telecomunicazioni

14 750 000,00

14 750 000,00

11 914 372,00

4 850 900,63

7 063 471,37

2 835 628,00

321

Mobilio

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706,00

43 903,65

321

Mobilio

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706

43 903,65

Totale capitolo 32 — Informatica, attrezzatura e mobilio

14 850 000,00

14 850 000,00

11 970 468,35

4 851 290,98

7 119 177,37

2 879 531,65

3300

Spese di viaggio delle delegazioni

883 000,00

883 000,00

322 721,00

322 721,00

560 279,00

3301

Spese di viaggio varie

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 765,07

4 234,93

3303

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

25 000,00

13 000,00

38 000,00

38 000,00

29 369,13

8 630,87

3304

Spese amministrative sostenute per gli spostamenti

20 000,00

13 000,00 –

7 000,00

7 000,00

3305

Spese varie per riunioni

20 000,00

20 000,00

15 525,00

12 986,39

2 538,61

4 475,00

330

Riunioni e conferenze

963 000,00

963 000,00

391 246,00

375 841,59

15 404,41

571 754,00

3310

Spese di documentazione e biblioteca

179 000

179 000,00

178 534,87

169 618,34

8 916,53

465,13

3311

Pubblicazioni di carattere generale

90 000,00

20 000,00 –

70 000,00

56 263,09

29 909,69

26 353,40

13 736,91

3312

Informazione e manifestazioni pubbliche

55 000,00

20 000

75 000,00

59 154,50

42 933,40

16 221,10

15 845,50

331

Informazione

324 000,00

324 000,00

293 952,46

242 461,43

51 491,03

30 047,54

3322

Altre spese operative

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

332

Spese varie

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

Totale capitolo 33 — Spese di funzionamento

1 307 000,00

1 307 000,00

696 402,56

629 507,12

66 895,44

610 597,44

TOTALE TITOLO 3 — Spese risultanti dall'esercizio di missioni specifiche da parte dell'istituzione

35 939 000,00

230 000,00

36 169 000,00

31 729 079,86

23 279 415,02

8 449 664,84

4 439 920,14

4002

Consulenti speciali

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940,36

83 059,64

400

Altri agenti e personale esterno

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

Totale capitolo 40 — Personale

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

4300

Spese di viaggio dei membri del Gruppo di riflessione

142 000,00

142 000,00

142 000,00

74 987,72

67 012,28

4301

Spese di viaggio degli esperti esterni

15 000,00

15 000,00

15 000,00

14 360,59

639,41

4302

Spese di interpretazione

120 000,00

15 000,00 –

105 000,00

72 044,00

72 044,00

32 956,00

4303

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 341,73

658,27

430

Riunioni e conferenze

272 000,00

272 000,00

239 044,00

170 734,04

68 309,96

32 956,00

4311

Pubblicazioni di carattere generale

60 000,00

60 000,00

36 872,81

36 872,81

23 127,19

4312

Informazione e manifestazioni pubbliche

10 000,00

10 000,00

10 000,00

431

Informazione

70 000,00

70 000,00

36 872,81

36 872,81

33 127,19

4322

Altre spese operative

30 000,00

30 000,00

30 000,00

432

Spese varie

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Totale capitolo 43 — Spese di funzionamento

372 000,00

372 000,00

275 916,81

207 606,85

68 309,96

96 083,19

TOTALE TITOLO 4 — Gruppo di riflessione

533 000,00

533 000,00

353 857,17

285 547,21

68 309,96

179 142,83

101

Riserva per imprevisti

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

TITOLO 10 — Altre spese

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

BILANCIO GENERALE

633 552 000,00

633 552 000,00

592 855 947,37

543 094 308,16

49 761 639,21

40 696 052,63

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