# Úradný vestník C 293/2011

| | ISSN 1977-1037
  doi:10.3000/19771037.C_2011.293.slk |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 293 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 545. októbra 2011 |

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.293.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 293

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 545. októbra 2011

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Rada |
| 2011/C 293/01 | Správa o finančnej činnosti v roku 2010 – Oddiel II – Európska rada a Rada | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

2011/C 293/01

Správa o finančnej činnosti v roku 2010 – Oddiel II – Európska rada a Rada

1

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

| 5.10.2011 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 293/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.10.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 293/1

---

SPRÁVA O FINANČNEJ ČINNOSTI V ROKU 2010

Oddiel II – Európska rada a Rada

2011/C 293/01

OBSAH

| 1. | ZHRNUTIE |
| --- | --- |

1.

| 2. | ÚVOD |
| --- | --- |

2.

| 3. | CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2010 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Hlavné administratívne ciele |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady v roku 2010 |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Spoločná rozpočtová štruktúra |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Dodatočné rozpočtové prostriedky v súvislosti s Lisabonskou zmluvou |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Rozpočet na rok 2010 |
| --- | --- |

3.2.3.

| 3.2.4. | Rozpočet na rok 2010 a okruh 5 finančného výhľadu rozpočtu EÚ |
| --- | --- |

3.2.4.

| 4. | CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2010 |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Činnosti a ciele v roku 2010 |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Činnosti Európskej rady a Rady v roku 2010 |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Dosiahnutie administratívnych cieľov v roku 2010 |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Príjmy |
| --- | --- |

4.2.

| 4.2.1. | Príjmy, ktoré vznikli v roku 2010 |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | Príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2010 |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.3. | Výdavky v roku 2010 |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2004 – 2010 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa kategórií v roku 2010 |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Úpravy rozpočtu v roku 2010 |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Prenesené rozpočtové prostriedky |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2009 |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2010 do roku 2011 |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Pripísané príjmy |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2010 |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2010 |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   ZHRNUTIE

Rok 2010 bol rokom zásadnej zmeny v oddieli II rozpočtu EÚ. V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa do tohto oddielu zahrnuli dodatočné výdavky, ktoré sa očakávajú v súvislosti s fungovaním Európskej rady.

Opravným listom k predbežnému návrhu rozpočtu Rady na rozpočtový rok 2010 (dokument 15639/1/09) sa do oddielu II rozpočtu EÚ pridala technická rezerva vo výške 25 miliónov EUR na vykonávanie činnosti Európskej rady a jej predsedu.

Aj Generálny sekretariát Rady (GSR) sa počas roka 2010 organizačne pripravil na dôsledky vyplývajúce z vytvorenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. GSR k 1. januáru 2011 presunul do tejto novej organizácie Európskej únie 411 pracovných miest a 80 miliónov EUR.

GSR zároveň pokračoval v modernizácii svojej administratívy zavedením zlepšení v pracovnom prostredí, v IT a vo finančnom hospodárení. Pokračoval aj v stavebnom projekte týkajúcom sa budovy Résidence Palace, ktorá sa má v roku 2014 zmeniť na sídlo Európskej rady a miesto konania zasadnutí Rady.

Rozpočet Európskej rady a Rady na rok 2010 sa zostavil vo výške 633,6 milióna EUR. Ku koncu rozpočtového roka 2010 sa použila suma 592,9 milióna EUR (čo zodpovedá miere plnenia vo výške 93,6 %).

Hlavnými dôvodmi pre nevyčerpanie sumy vo výške 40,7 milióna EUR sú:

| — | menšia potreba tlmočenia (9,1 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

menšia potreba tlmočenia (9,1 milióna EUR),

| — | neobsadené pracovné miesta a nižšie mzdové náklady (8,7 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

neobsadené pracovné miesta a nižšie mzdové náklady (8,7 milióna EUR),

| — | nevyčerpané prostriedky určené na cestovné výdavky delegácií v hlave II (6,9 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

nevyčerpané prostriedky určené na cestovné výdavky delegácií v hlave II (6,9 milióna EUR),

| — | nevyužitie rezervy (6 miliónov EUR), |
| --- | --- |

—

nevyužitie rezervy (6 miliónov EUR),

| — | odklad niektorých projektov v oblasti IT v hlave III, ako napríklad projektu SESAME (2,8 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

odklad niektorých projektov v oblasti IT v hlave III, ako napríklad projektu SESAME (2,8 milióna EUR),

| — | menšie potreby súvisiace so zariaďovaním budov Rady (1,9 milióna EUR) a úspory nákladov na misie (0,9 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

menšie potreby súvisiace so zariaďovaním budov Rady (1,9 milióna EUR) a úspory nákladov na misie (0,9 milióna EUR).

Zo súm v celkovej výške 41,1 milióna EUR prenesených z roku 2009 do roku 2010 sa vyčerpalo spolu 34,2 milióna EUR. Prenesené sumy by sa bez ohľadu na rôzne dôvody (napr. nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, nefakturovanie Generálnemu sekretariátu Rady) mali v budúcnosti čerpať vo vyššej miere. Tým by sa znížilo riziko používania rozpočtu nasledujúceho roka na krytie výdavkov z minulosti.

Príjmové operácie GSR boli v roku 2010 vo výške 100,5 milióna EUR. Z tejto sumy sa počas rozpočtového roka získalo 92,9 milióna EUR a zvyšok sa získa v roku 2011.

Hlavná časť (60,6 milióna EUR alebo 65 %) týchto získaných príjmov pochádza z daní, odvodov a poplatkov Spoločenstva, ktoré sa vybrali od zamestnancov GSR v roku 2010. Suma 31,1 milióna EUR získaná v roku 2010 súvisí s rôznymi administratívnymi operáciami a suma 1,1 milióna EUR súvisí s rôznymi príspevkami a platbami vrátenými na základe dohôd Spoločenstva. V posledných dvoch prípadoch sa sumy použili zväčša na financovanie konkrétnych položiek výdavkov (pripísané príjmy).

Väčšina súm pripísaných príjmov (76 %) sa týka cestovných výdavkov delegácií: suma vo výške 24,3 milióna EUR sa získala od členských štátov na základe ich vyhlásení o čerpaní prostriedkov na cestovné výdavky v roku 2009. Niektoré členské štáty zaplatili okrem toho ešte sumu spolu vo výške 2,2 milióna EUR na tlmočenie navyše do/z ich vlastného jazyka.

GSR mal v roku 2010 k dispozícii pripísané príjmy vo výške 41,7 milióna EUR, ktoré vznikli pred rokom 2010. Do konca rozpočtového roka sa použila suma vo výške 40 miliónov EUR.

2.   ÚVOD

V súlade s článkom 128 nariadenia o rozpočtových pravidlách vychádza táto správa z účtovnej závierky za rok 2010, zo zistení uvedených vo výročných správach o činnosti vypracovaných povoľujúcimi úradníkmi Rady a z informácií o plnení rozpočtu získaných z finančného systému Rady.

Správa je aj v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z článku 122 nariadenia o rozpočtových pravidlách a z článku 185 nariadenia o vykonávacích pravidlách, keďže uvádza prehľad rozpočtového a finančného hospodárenia Rady v roku 2010.

V kapitole 3 je opísaný rámec, v ktorom bol rozpočet na rok 2010 zostavený, a v kapitole 4 je uvedený prehľad plnenia rozpočtu v roku 2010.

Plnenie rozpočtu v roku 2010 podľa jednotlivých rozpočtových riadkov sa uvádza v tabuľke v prílohe.

3.   CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2010

3.1.   
  Hlavné administratívne ciele

Hlavnými administratívnymi cieľmi Generálneho sekretariátu Rady (ďalej len „GSR“) na rok 2010 bolo:

| — | Zabezpečiť efektívne začatie činnosti a fungovanie Európskej rady a práce jej predsedu. |
| --- | --- |

—

Zabezpečiť efektívne začatie činnosti a fungovanie Európskej rady a práce jej predsedu.

| — | Dosiahnuť ďalší pokrok v oblasti modernizácie administratívy. Generálny sekretariát zaviedol ambiciózny program na zvýšenie kvality svojej organizácie. Rôzne iniciatívy majú alebo budú mať vplyv na rozpočet (pokiaľ ide o investičné náklady, aj o úspory vyplývajúce zo zvýšenej efektívnosti). |
| --- | --- |

—

Dosiahnuť ďalší pokrok v oblasti modernizácie administratívy. Generálny sekretariát zaviedol ambiciózny program na zvýšenie kvality svojej organizácie. Rôzne iniciatívy majú alebo budú mať vplyv na rozpočet (pokiaľ ide o investičné náklady, aj o úspory vyplývajúce zo zvýšenej efektívnosti).

| — | Pokračovať vo výstavbe budovy Résidence Palace, ktorá by sa mala dokončiť do roku 2014. |
| --- | --- |

—

Pokračovať vo výstavbe budovy Résidence Palace, ktorá by sa mala dokončiť do roku 2014.

| — | Prispôsobiť organizáciu GSR vytvoreniu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. |
| --- | --- |

—

Prispôsobiť organizáciu GSR vytvoreniu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

3.2.   
  Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady v roku 2010

3.2.1.   Spoločná rozpočtová štruktúra

Keďže Európskej rade bude pomáhať Generálny sekretariát Rady (článok 235.4 ZFEÚ), výdavky na jej fungovanie sa uvádzajú v rozpočtovej štruktúre spoločnej s Radou (oddiel II rozpočtu Európskej únie) (1).

Vytvorenie Európskej rady ako inštitúcie má pre oddiel II rozpočtu EÚ v zásade dva dôsledky:

| — | vymenovanie predsedu Európskej rady a organizácia priamej podpory, ktorá sa mu poskytuje (kancelária predsedu), |
| --- | --- |

—

vymenovanie predsedu Európskej rady a organizácia priamej podpory, ktorá sa mu poskytuje (kancelária predsedu),

| — | zostavovanie rozpočtov pre samity v rozpočte EÚ; výdavky spojené so samitmi predtým platil príslušný predsedajúci členský štát. |
| --- | --- |

—

zostavovanie rozpočtov pre samity v rozpočte EÚ; výdavky spojené so samitmi predtým platil príslušný predsedajúci členský štát.

3.2.2.   Dodatočné rozpočtové prostriedky v súvislosti s Lisabonskou zmluvou

Opravným listom k predbežnému návrhu rozpočtu Rady na rozpočtový rok 2010 (dokument 15639/1/09) sa do oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada, a Rada) pridala technická rezerva vo výške 25 miliónov EUR.

Technická rezerva vo výške 25 miliónov EUR vychádza z odhadov požiadaviek potrebných na účinné začatie činnosti Európskej rady a jej predsedu.

Rozdelenie odhadovaných dodatočných súm je uvedené v tabuľke 1.

Tabuľka 1

Dodatočné rozpočtové prostriedky v súvislosti s Lisabonskou zmluvou

| (v mil. EUR) |
| --- |
| Určenie | Suma |
| Európska rada | 12,1 |
| Samity | 6,5 |
| Stretnutie s tretími krajinami | 2,5 |
| Posilnenie infraštruktúrys GSR | 3,1 |
| Predseda Európskej rady | 6,0 |
| Predseda | 1,5 |
| Kancelária predsedu a bezpečnosť | 4,5 |
| Spolurozhodovanie | 1,9 |
| Rezerva | 5,0 |
| Súčet | 25,0 |

(v mil. EUR)

Určenie

Suma

Európska rada

12,1

Samity

6,5

Stretnutie s tretími krajinami

2,5

Posilnenie infraštruktúrys GSR

3,1

Predseda Európskej rady

6,0

Predseda

1,5

Kancelária predsedu a bezpečnosť

4,5

Spolurozhodovanie

1,9

Rezerva

5,0

Súčet

25,0

Z rezervy vo výške 25 miliónov EUR sa 12,1 milióna EUR použilo na krytie nákladov, ktoré vznikli pri organizovaní samitov (čo predtým financovali členské štáty vykonávajúce rotujúce predsedníctvo), a na iné zasadnutia Európskej rady. Suma 6 miliónov EUR sa plánovala na krytie nákladov týkajúcich sa zamestnancov a prevádzkových nákladov predsedu Európskej rady a jeho kancelárie.

Na krytie nákladov Rady vyplývajúcich zo zvýšenia objemu prác v rámci spolurozhodovacieho postupu (napr. príprava právnych predpisov, írske preklady) sa predpokladala suma 1,9 milióna EUR.

A nakoniec, suma 5 miliónov EUR sa uložila do rezervy na nepredvídané výdavky na krytie neplánovaných požiadaviek novej inštitúcie a jej predsedu.

3.2.3.   Rozpočet na rok 2010

Celkový rozpočet Európskej rady a Rady na rok 2010 bol zostavený vo výške 633,6 milióna EUR.

Na zvýšení o 30,7 milióna EUR (5,1 %) v porovnaní s rozpočtom na rok 2009 sa podieľali tieto položky:

| — | 25 miliónov EUR v dôsledku Lisabonskej zmluvy, |
| --- | --- |

—

25 miliónov EUR v dôsledku Lisabonskej zmluvy,

| — | nominálne zvýšenie o 12,9 milióna EUR (2), |
| --- | --- |

—

nominálne zvýšenie o 12,9 milióna EUR (2),

| — | zníženie rozpočtu o 7,2 milióna EUR v reálnej hodnote. |
| --- | --- |

—

zníženie rozpočtu o 7,2 milióna EUR v reálnej hodnote.

Na riešenie dôsledkov Lisabonskej zmluvy sa plán pracovných miest Európskej rady a Rady zvýšil pre rok 2010 o 60 pracovných miest: 32 pracovných miest (dočasní zamestnanci) pre kanceláriu predsedu Európskej rady a 28 pracovných miest (trvalé pracovné miesta) na posilnenie rôznych služieb GSR, konkrétne riaditeľstva pre tlač a komunikáciu, riaditeľstva pre protokol a konferencie, riaditeľstva pre infraštruktúry, ako aj riaditeľstva pre všeobecné politické otázky. Požiadavky z ostatných útvarov GSR v súvislosti so zamestnancami sa riešili presunmi.

V tabuľke 2 je uvedený prehľad zostavenia rozpočtu na rok 2010 podľa jednotlivých kategórií. V počiatočnom návrhu rozpočtu (bez dôsledkov Lisabonskej zmluvy) sa uvádzalo celkové zvýšenie o 1, 2 %. Vo väčšine kategórií došlo v porovnaní s rokom 2009 k zníženiu, a k zvýšeniu v príslušných kategóriách došlo v zásade len na základe rozhodnutia Rady o mzdových úpravách na rok 2009. Rezerva vo výške 2,5 milióna EUR (3) sa stanovila na úrovni predchádzajúcich rokov.

Tabuľka 2

Rozpočet Európskej rady a Rady na rok 2010 v porovnaní s rozpočtom Rady na rok 2009 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet 2009 | Rozpočet 2010 bez zmluvy | Dôsledky zmluvy (4) | Rozpočet 2010 so zlumou | Rozdiel v % (bez zmluvy) | Rozdiel v % (bez zmluvy) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2/1 | 6 = 4/1 |
| Plán stavu zamestnancov | 311 521 000 | 318 219 000 | 5 751 000 | 323 970 000 | 2,2 % | 4,0 % |
| Ostatné výdavky zamestnancov | 22 612 000 | 21 225 000 | 2 287 000 | 23 512 000 | –6,1 % | 4,0 % |
| Budovy (hlava II) | 37 962 000 | 37 517 000 | 2 400 000 | 39 917 000 | –1,2 % | 5,1 % |
| Počítačové systémy (hlava II) | 34 097 000 | 34 048 000 | 1 469 000 | 35 517 000 | –0,1 % | 4,2 % |
| Náklady na tlmočenie | 90 456 000 | 91 697 000 | 1 043 000 | 92 740 000 | 1,4 % | 2,5 % |
| Cestovné výdavky delegácií | 36 071 000 | 36 792 000 | — | 36 792 000 | 2,0 % | 2,0 % |
| Úradný vestník | 7 373 000 | 5 115 000 | — | 5 115 000 | –30,6 % | –30,6 % |
| Hlava III | 34 310 000 | 35 939 000 | — | 35 939 000 | 4,7 % | 4,7 % |
| Skupina pre reflexiu | 1 060 000 | 533 000 | — | 533 000 | –49,7 % | –49,7 % |
| Rôzne (hlava II) | 10 950 000 | 11 467 000 | 7 050 000 | 18 517 000 | 4,7 % | 69,1 % |
| Rezerva | 1 440 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 73,6 % | 316,7 % |
| Súčet (bez nadobudnutí) | 587 852 001 | 595 052 002 | 23 500 000 | 618 552 002 | 1,2 % | 5,2 % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 15 000 000 | 15 000 000 | — | 15 000 000 | — | 0,0 % |
| Celkový súčet | 602 852 000 | 610 052 000 | 23 500 000 | 633 552 000 | 1,2 % | 5,1 % |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet 2009

Rozpočet 2010 bez zmluvy

Dôsledky zmluvy (4)

Rozpočet 2010 so zlumou

Rozdiel v % (bez zmluvy)

Rozdiel v % (bez zmluvy)

1

2

3

4

5 = 2/1

6 = 4/1

Plán stavu zamestnancov

311 521 000

318 219 000

5 751 000

323 970 000

2,2 %

4,0 %

Ostatné výdavky zamestnancov

22 612 000

21 225 000

2 287 000

23 512 000

–6,1 %

4,0 %

Budovy (hlava II)

37 962 000

37 517 000

2 400 000

39 917 000

–1,2 %

5,1 %

Počítačové systémy (hlava II)

34 097 000

34 048 000

1 469 000

35 517 000

–0,1 %

4,2 %

Náklady na tlmočenie

90 456 000

91 697 000

1 043 000

92 740 000

1,4 %

2,5 %

Cestovné výdavky delegácií

36 071 000

36 792 000

—

36 792 000

2,0 %

2,0 %

Úradný vestník

7 373 000

5 115 000

—

5 115 000

–30,6 %

–30,6 %

Hlava III

34 310 000

35 939 000

—

35 939 000

4,7 %

4,7 %

Skupina pre reflexiu

1 060 000

533 000

—

533 000

–49,7 %

–49,7 %

Rôzne (hlava II)

10 950 000

11 467 000

7 050 000

18 517 000

4,7 %

69,1 %

Rezerva

1 440 000

2 500 000

3 500 000

6 000 000

73,6 %

316,7 %

Súčet (bez nadobudnutí)

587 852 001

595 052 002

23 500 000

618 552 002

1,2 %

5,2 %

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

15 000 000

15 000 000

—

15 000 000

—

0,0 %

Celkový súčet

602 852 000

610 052 000

23 500 000

633 552 000

1,2 %

5,1 %

3.2.4.   Rozpočet na rok 2010 a okruh 5 finančného výhľadu rozpočtu EÚ

V tabuľke 3 je uvedený prehľad vývoja oddielu II rozpočtu EÚ v rokoch 2005 – 2010. Vývoj rozpočtu Rady bol v rokoch 2005 a 2006 podobný vývoju okruhu 5 finančného výhľadu.

Tabuľka 3

Vývoj oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) v rámci okruhu 5 finančného výhľadu v rokoch 2005 – 2010

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (5) | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v mil. EUR | zmena | v mil. EUR | zmena | v mil. EUR | zmena | v mil. EUR | zmena | v mil. EUR | zmena | v mil. EUR | zmena |
| Okruh 5 | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % |
| Európska Rada a Rada/rozpočet Rady | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % |
| Podiel na okruhu 5 | 8,9 % | | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % |

2005

2006

2007

2008

2009 (5)

2010

v mil. EUR

zmena

v mil. EUR

zmena

v mil. EUR

zmena

v mil. EUR

zmena

v mil. EUR

zmena

v mil. EUR

zmena

Okruh 5

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

Európska Rada a Rada/rozpočet Rady

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

Podiel na okruhu 5

8,9 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

V rokoch 2007, 2008 a 2009 sa v dôsledku obozretného rozpočtového hospodárenia dosiahlo postupné zníženie podielu Rady (z 8,9 % v roku 2005 na 7,9 % v roku 2009).

Obozretné rozpočtové hospodárenie Rady pokračovalo aj v roku 2010, kedy sa mohli dodatočné sumy súvisiace s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy rozpočtovať bez toho, aby sa zvýšil podiel oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) v porovnaní s vývojom okruhu 5.

4.   CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2010

4.1.   
  Činnosti a ciele v roku 2010

4.1.1.   Činnosti Európskej rady a Rady v roku 2010

V správe o finančnej činnosti uvádza GSR niektoré informácie o svojich hlavných činnostiach, ktoré opisujú fungovanie Rady a Európskej rady počas rozpočtového roka.

V tabuľke 4 sa uvádza prehľad vývoja počtu zasadnutí, ktoré pre Európsku radu a Radu organizoval v rokoch 2003 – 2010 Generálny sekretariát Rady. Okrem 4 334„inštitucionálnych“ zasadnutí organizoval GSR ďalších 2 000 interných zasadnutí, školení, seminárov, informačných stretnutí a brífingov a stretnutí s tretími krajinami.

Tabuľka 4

Počet zasadnutí v rokoch 2003 – 2010

| Zasadnutia v rámci inštitúcie | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samity (6) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Zasadnutia Rady | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 |
| Pracovné skupiny | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 272 |
| Súčet | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 |
| Ostatné zasadnutia | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 |
| Celkový súčet | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 |

Zasadnutia v rámci inštitúcie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Samity (6)

6

5

3

3

3

5

7

7

Zasadnutia Rady

77

76

80

76

68

81

74

78

Coreper

134

128

123

120

106

144

130

122

Pracovné skupiny

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 272

Súčet

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

Ostatné zasadnutia

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

Celkový súčet

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

Iným kvantitatívnym ukazovateľom činností je počet právnych aktov uverejnených v úradnom vestníku (tabuľka 5). V roku 2010 bolo v úradnom vestníku uverejnených 825 právnych aktov. Malo by sa poznamenať, že objem právnych aktov závisí od finalizácie právneho procesu pred tým, ako sa môžu tieto akty prepracovať do konečného znenia na uverejnenie v úradnom vestníku.

Tabuľka 5

Počet právnych aktov uverejnených v rokoch 2003 – 2010

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právne akty uverejnené v úradnom vestníku | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Právne akty uverejnené v úradnom vestníku

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

4.1.2.   Dosiahnutie administratívnych cieľov v roku 2010

Dosiahnutie cieľov stanovených na rozpočtový rok 2010 sa dá zhrnúť takto:

| — | Efektívne začatie činnosti a fungovanie Európskej rady

  GSR vytvoril nové postupy, usmernenia a pokyny na zabezpečenie rýchleho splnenia nových požiadaviek Európskej rady. GSR s cieľom uľahčiť začatie činnosti Európskej rady uvoľnil od začiatku roka 2010 aj zamestnancov (mise à disposition) pre túto novú inštitúciu. |
| --- | --- |

—

Efektívne začatie činnosti a fungovanie Európskej rady

GSR vytvoril nové postupy, usmernenia a pokyny na zabezpečenie rýchleho splnenia nových požiadaviek Európskej rady. GSR s cieľom uľahčiť začatie činnosti Európskej rady uvoľnil od začiatku roka 2010 aj zamestnancov (mise à disposition) pre túto novú inštitúciu.

| — | Konsolidácia organizácie

  V roku 2010 prijal GSR 275 úradníkov (216 stálych úradníkov a 59 dočasných zamestnancov). Z Rady v rovnakom čase odišlo 162 úradníkov a 49 dočasných zamestnancov, čo viedlo k čistému zvýšeniu počtu obsadených pracovných miest v pláne stavu zamestnancov Európskej rady a Rady o 64. |
| --- | --- |

—

Konsolidácia organizácie

V roku 2010 prijal GSR 275 úradníkov (216 stálych úradníkov a 59 dočasných zamestnancov). Z Rady v rovnakom čase odišlo 162 úradníkov a 49 dočasných zamestnancov, čo viedlo k čistému zvýšeniu počtu obsadených pracovných miest v pláne stavu zamestnancov Európskej rady a Rady o 64.

| — | Modernizácia administratívy

  GSR ako súčasť modernizácie svojej administratívy obnovil svoju aplikáciu pre elektronickú poštu a súvisiacu infraštruktúru tak, aby bola lepšie zosúladená s ostatnými aplikáciami IT, ktoré sa používajú na GSR a v ostatných inštitúciách.
  GSR zaviedol aj nový systém vnútornej mobility, ktorým sa lepšie zosúladia požiadavky pre pracovné miesta so schopnosťami zamestnancov.
  Ako reakciu na hospodársku krízu a s cieľom zlepšiť situáciu týkajúcu sa peňažného toku európskych podnikov navrhla Európska komisia v apríli roku 2009 (7), že platby faktúr sa môžu oneskorovať najviac o 30 dní. GSR prispôsobil svoj finančný obeh v roku 2010 tak, aby sa zosúladil s touto smernicou. V roku 2010 sa platby faktúr GSR oneskorovali v priemere o 27 dní. |
| --- | --- |

—

Modernizácia administratívy

GSR ako súčasť modernizácie svojej administratívy obnovil svoju aplikáciu pre elektronickú poštu a súvisiacu infraštruktúru tak, aby bola lepšie zosúladená s ostatnými aplikáciami IT, ktoré sa používajú na GSR a v ostatných inštitúciách.

GSR zaviedol aj nový systém vnútornej mobility, ktorým sa lepšie zosúladia požiadavky pre pracovné miesta so schopnosťami zamestnancov.

Ako reakciu na hospodársku krízu a s cieľom zlepšiť situáciu týkajúcu sa peňažného toku európskych podnikov navrhla Európska komisia v apríli roku 2009 (7), že platby faktúr sa môžu oneskorovať najviac o 30 dní. GSR prispôsobil svoj finančný obeh v roku 2010 tak, aby sa zosúladil s touto smernicou. V roku 2010 sa platby faktúr GSR oneskorovali v priemere o 27 dní.

| — | Politika v oblasti budov

  Projekt obnovy budovy Résidence Palace a jej premeny na sídlo Európskej rady a Rady ministrov je v štádiu, keď sa na objekte urobilo 60 % konsolidačných prác. Po ukončení etapy konsolidácie je na druhú polovicu roka 2011 plánované začatie samotných stavebných prác. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti budov

Projekt obnovy budovy Résidence Palace a jej premeny na sídlo Európskej rady a Rady ministrov je v štádiu, keď sa na objekte urobilo 60 % konsolidačných prác. Po ukončení etapy konsolidácie je na druhú polovicu roka 2011 plánované začatie samotných stavebných prác.

| — | Príprava na prispôsobenie sa dôsledkom vytvorenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

  GSR sa už v roku 2010 organizačne pripravil na uskutočnenie zmien, ktoré so sebou prinieslo vytvorenie ESVČ v roku 2011. V opravnom liste (8) k návrhu rozpočtu na rok 2011 predloženom 17. septembra 2010 sa pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť navrhoval presun zdrojov z Komisie a z Rady. Pokiaľ ide o ľudské zdroje, z rozpočtu Európskej rady a Rady sa v rozpočtovom roku 2011 presúva v pláne pracovných miest 411 pracovných miest v prospech ESVČ, a pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky, v prospech ESVČ sa z týchto inštitúcií presúva 79,7 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Príprava na prispôsobenie sa dôsledkom vytvorenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

GSR sa už v roku 2010 organizačne pripravil na uskutočnenie zmien, ktoré so sebou prinieslo vytvorenie ESVČ v roku 2011. V opravnom liste (8) k návrhu rozpočtu na rok 2011 predloženom 17. septembra 2010 sa pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť navrhoval presun zdrojov z Komisie a z Rady. Pokiaľ ide o ľudské zdroje, z rozpočtu Európskej rady a Rady sa v rozpočtovom roku 2011 presúva v pláne pracovných miest 411 pracovných miest v prospech ESVČ, a pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky, v prospech ESVČ sa z týchto inštitúcií presúva 79,7 milióna EUR.

4.2.   
  Príjmy

V tabuľke 6 je uvedený prehľad celkového výsledku príjmových operácií v roku 2010. Celkový objem príjmových operácií v oblasti stanovených nárokov, t. j. vydaných príkazov na vymáhanie pohľadávok, bol o 7,7 milióna EUR nižší než v roku 2009. Jedným z najdôležitejších dôvodov vzniku takejto situácie je to, že samity Európskej rady sa už financujú z rozpočtu Európskej rady a Rady, a nie rotujúcimi predsedníctvami (dôsledok vo výške 5 – 6 miliónov EUR ročne).

Tabuľka 6

Prehľad príjmov v roku 2010 (podľa hláv)

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Stanovený nárok | Vybrané príjmy | Má sa vybrať |
| 4 | Rôzne dane, odvody a poplatky Spoločenstva |

(v EUR)

Hlava

Stanovený nárok

Vybrané príjmy

Má sa vybrať

4

Rôzne dane, odvody a poplatky Spoločenstva

62 668 445

60 615 777

2 052 668

| 5 | Príjmy z administratívnej činnosti atď. |
| --- | --- |

5

Príjmy z administratívnej činnosti atď.

36 758 666

31 143 022

5 615 644

| 6 | Príspevky a úhrady v rámci dohôd Spoločenstva atď. |
| --- | --- |

6

Príspevky a úhrady v rámci dohôd Spoločenstva atď.

1 088 215

1 088 215

| 7 | Úroky z omeškaných platieb |
| --- | --- |

7

Úroky z omeškaných platieb

561

561

| 9 | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9

Rôzne príjmy

6 116

4 350

1 765

Súčet

100 522 003

92 851 925

7 670 078

Stanovené nároky (buď prenesené z roku 2009 alebo vytvorené v roku 2010) predstavovali sumu 100,5 milióna EUR. Z tejto sumy sa 92,9 milióna EUR (92 %) získalo v tomto rozpočtovom roku a 7,7 milióna EUR (8 %) sa získa v roku 2011.

4.2.1.   Príjmy, ktoré vznikli v roku 2010

Pôvodný odhad príjmov rozpočtu na rok 2010 bol vo výške 54 miliónov EUR (tabuľka 7). Počas tohto rozpočtového roka sa zaznamenali stanovené nároky vo výške 93,9 milióna EUR, z čoho sa získalo 86,7 milióna EUR Zostávajúca suma vo výške 7,2 milióna EUR sa získa v roku 2011.

Tabuľka 7

Príjmy, ktoré vznikli počas roka 2010 (podľa článkov)

| (v EUR) |
| --- |
| Článok | Pôvodný odhad príjmov | Stanovené nároky | Vybrané príjmy | Má sa vybrať |
| 400 | Výnosy z daní odvádzaných z platov, atď. |

(v EUR)

Článok

Pôvodný odhad príjmov

Stanovené nároky

Vybrané príjmy

Má sa vybrať

400

Výnosy z daní odvádzaných z platov, atď.

25 038 000

23 733 867

23 732 517

1 351

| 404 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov |
| --- | --- |

404

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov

2 302 000

3 759 245

3 759 017

229

| 410 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia |
| --- | --- |

410

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

26 605 000

27 503 786

27 501 115

2 672

| 411 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami |
| --- | --- |

411

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

6 490 827

4 545 769

1 945 058

| 500 | Výnosy z predaja hnuteľného majetku |
| --- | --- |

500

Výnosy z predaja hnuteľného majetku

6 710

6 710

| 511 | Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku |
| --- | --- |

511

Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku

896 838

801 153

95 685

| 520 | Príjmy z investícií, bankové a iné úroky |
| --- | --- |

520

Príjmy z investícií, bankové a iné úroky

205 077

204 916

161

| 550 | Príjmy za poskytnuté služby a práce atď. |
| --- | --- |

550

Príjmy za poskytnuté služby a práce atď.

149 787

129 838

19 949

| 551 | Príjmy od tretích subjektov vo forme poskytnutých služieb alebo vykonaných prác atď. |
| --- | --- |

551

Príjmy od tretích subjektov vo forme poskytnutých služieb alebo vykonaných prác atď.

23 962

19 718

4 243

| 570 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm |
| --- | --- |

570

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm

27 980 702

23 085 971

4 894 731

| 571 | Príjmy účelovo viazané na osobitný účel atď. |
| --- | --- |

571

Príjmy účelovo viazané na osobitný účel atď.

| 573 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s admin. |
| --- | --- |

573

Ostatné príspevky a náhrady spojené s admin.

2 019 997

1 793 793

226 204

| 580 | Rôzne náhrady |
| --- | --- |

580

Rôzne náhrady

| 631 | Príspevky v rámci schengenského acquis |
| --- | --- |

631

Príspevky v rámci schengenského acquis

1 079 340

1 079 340

| 700 | Úroky z omeškaných platieb |
| --- | --- |

700

Úroky z omeškaných platieb

561

561

| 900 | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

900

Rôzne príjmy

4 350

4 350

Súčet

53 945 000

93 855 050

86 664 768

7 190 282

Kladný rozdiel medzi pôvodným odhadom a stanovenými nárokmi (40 miliónov EUR) vyplýva hlavne:

| — | z vrátenia časti finančných prostriedkov, ktoré sa vyplatili členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, po vykázaní týchto výdavkov za rok 2009 (24,9 milióna EUR) (článok 570), |
| --- | --- |

—

z vrátenia časti finančných prostriedkov, ktoré sa vyplatili členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, po vykázaní týchto výdavkov za rok 2009 (24,9 milióna EUR) (článok 570),

| — | z prevodu dôchodkových práv 105 úradníkov (6,5 milióna EUR) (článok 411), |
| --- | --- |

—

z prevodu dôchodkových práv 105 úradníkov (6,5 milióna EUR) (článok 411),

| — | z vrátenia platieb členskými štátmi za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (2,4 milióna EUR) (článok 570), |
| --- | --- |

—

z vrátenia platieb členskými štátmi za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (2,4 milióna EUR) (článok 570),

| — | z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (0,6 milióna EUR) (článok 573), |
| --- | --- |

—

z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (0,6 milióna EUR) (článok 573),

| — | z platieb, ktoré európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zaplatil za prekladateľské služby Generálneho sekretariátu Rady (0,2 milióna EUR) (článok 573), |
| --- | --- |

—

z platieb, ktoré európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zaplatil za prekladateľské služby Generálneho sekretariátu Rady (0,2 milióna EUR) (článok 573),

| — | z príspevku na administratívne náklady v rámci schengenského acquis s Islandom a Nórskom (1,1 milióna EUR) (článok 631). |
| --- | --- |

—

z príspevku na administratívne náklady v rámci schengenského acquis s Islandom a Nórskom (1,1 milióna EUR) (článok 631).

4.2.2.   Príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2010

Do roku 2010 sa z roku 2009 preniesli nezaplatené príkazy na vymáhanie pohľadávok v celkovej výške 6,7 milióna EUR. Prenesená suma bola takmer o 50 % nižšia ako rok predtým. Ako sa uvádza v tabuľke 8, v roku 2010 bolo vymožených 6,2 milióna EUR (93 %) z nezaplatenej sumy a 0,5 milióna EUR sa prenieslo do roku 2011.

Tabuľka 8

Príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2010 (podľa článkov)

| (v EUR) |
| --- |
| Článok | Nároky stanovené pred rokom 2010 | Vybrané príjmy | Má sa vybrať |
| 400 | Výnosy z daní odvádzaných z platov atď. |

(v EUR)

Článok

Nároky stanovené pred rokom 2010

Vybrané príjmy

Má sa vybrať

400

Výnosy z daní odvádzaných z platov atď.

1 735

1 476

260

| 404 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov |
| --- | --- |

404

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov

162

155

7

| 410 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia |
| --- | --- |

410

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

8 329

6 037

2 291

| 411 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami |
| --- | --- |

411

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

1 170 493

1 069 692

100 800

| 500 | Výnosy z predaja hnuteľného majetku |
| --- | --- |

500

Výnosy z predaja hnuteľného majetku

383

383

| 511 | Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku |
| --- | --- |

511

Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku

301 542

148 581

152 961

| 520 | Príjmy z investícií, bankové a iné úroky |
| --- | --- |

520

Príjmy z investícií, bankové a iné úroky

| 550 | Príjmy za poskytnuté služby a práce atď. |
| --- | --- |

550

Príjmy za poskytnuté služby a práce atď.

4 172

4 172

| 551 | Príjmy od tretích subjektov vo forme poskytnutých služieb alebo |
| --- | --- |

551

Príjmy od tretích subjektov vo forme poskytnutých služieb alebo

14 524

13 627

897

| 570 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm |
| --- | --- |

570

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm

4 843 122

4 759 117

84 006

| 571 | Príjmy účelovo viazané na osobitný účel atď. |
| --- | --- |

571

Príjmy účelovo viazané na osobitný účel atď.

| 573 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s admin. |
| --- | --- |

573

Ostatné príspevky a náhrady spojené s admin.

311 407

175 041

136 366

| 580 | Rôzne náhrady |
| --- | --- |

580

Rôzne náhrady

443

443

| 631 | Príspevky v rámci schengenského acquis |
| --- | --- |

631

Príspevky v rámci schengenského acquis

8 875

8 875

| 900 | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

900

Rôzne príjmy

1 765

1 765

Total

6 666 953

6 187 157

479 796

Príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2010, pochádzajú hlavne z týchto zdrojov:

| — | 1,1 milióna EUR v súvislosti s prevodom dôchodkových práv (článok 411), |
| --- | --- |

—

1,1 milióna EUR v súvislosti s prevodom dôchodkových práv (článok 411),

| — | 3,8 milióna EUR z nevyčerpania sumy určenej na cestovné výdavky delegácií členských štátov v roku 2008 (článok 570), |
| --- | --- |

—

3,8 milióna EUR z nevyčerpania sumy určenej na cestovné výdavky delegácií členských štátov v roku 2008 (článok 570),

| — | 0,5 milióna EUR na údržbu a opravu IT vybavenia a softvéru (článok 570), |
| --- | --- |

—

0,5 milióna EUR na údržbu a opravu IT vybavenia a softvéru (článok 570),

| — | 0,4 milióna EUR ako preplatenie výdavkov na právne zastupovanie (článok 570), |
| --- | --- |

—

0,4 milióna EUR ako preplatenie výdavkov na právne zastupovanie (článok 570),

4.3.   
  Výdavky v roku 2010

4.3.1.   Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2004 – 2010

Celková miera plnenia rozpočtu Rady/Európskej rady a Rady za posledných sedem rokov bola okolo 94 – 97 % (graf 1). Rozpočet Rady sa však v roku 2009 opravným rozpočtom č. 10/2009 k rozpočtu EÚ znížil o 40 miliónov EUR. Táto suma sa presunula v prospech európskeho plánu na oživenie hospodárstva (EERP) ako príspevok Rady.

Ako sa uvádza v grafe 1, platby počas rozpočtového roka sa v posledných rokoch zvyšovali, pričom celkové sumy prenesené do ďalšieho rozpočtového roka sa znižovali.

Graf 1

Celkové plnenie rozpočtu v rokoch 2004 – 2010

Image

Prenesené rozpočtové prostriedky spadajú do dvoch hlavných kategórií: fungovanie inštitúcie a investície do budov. Prvá kategória sa vzťahuje na záväzky vyplývajúce zo zmlúv, ktoré sa riadne uzavreli pred koncom rozpočtového roku, no v prípade ktorých sa tovar ešte nedodal, a/alebo za ktoré sa do konca roka nedoručili faktúry.

Druhá kategória sa týka nadobudnutia budov GSR, ako je budova LEX, detské jasle a budova Résidence Palace. GSR dokázal v niekoľkých posledných rokoch na financovanie týchto nadobudnutí použiť úspory získané pri plnení rozpočtu. Tým sa zase výrazne znížili celkové náklady na stavebné projekty, a to najmä pokiaľ ide o platby úrokov.

V roku 2010 sa v rámci nadobudnutia budovy Résidence Palace uskutočnili dve platby: 15 miliónov EUR vo februári a 40 miliónov EUR v decembri.

4.3.2.   Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa kategórií v roku 2010

Analýza výdavkov za rok 2010 sa uvádza na úrovni 12 najvýznamnejších kategórií výdavkov.

V tabuľke 9 je uvedený konečný rozpočet po uskutočnení presunov (stĺpec 2) s plnením rozpočtu z hľadiska rozpočtových záväzkov (stĺpec 3). Rozdiel medzi konečným rozpočtom a viazanými rozpočtovými prostriedkami zodpovedá sumám, ktoré sa nevyužili v rozpočtovom roku 2010.

Tabuľka 9

Prehľad plnenia rozpočtu v roku 2010 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2010 (pôvodný) | Rozpočet na rok 2010 (9) (konečný) | Záväzky | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Plán pracovných miest | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 97,3 % | 8 671 270 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 91,4 % | 2 031 396 |
| Budovy (hlava II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 95,2 % | 1 894 317 |
| Informačné technológie (hlava II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 99,5 % | 154 814 |
| Výdavky na tlmočenie | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 86,1 % | 9 099 045 |
| Cestovné výdavky delegácií | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | 78,3 % | 6 883 939 |
| Úradný vestník | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 100,0 % | — |
| Hlava III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 87,7 % | 4 439 920 |
| Skupina pre reflexiu | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 66,4 % | 179 143 |
| Rôzne (hlava II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 90,5 % | 1 342 210 |
| Rezerva | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Súčet (bez nadobudnutého majetku) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 93,0 % | 40 696 053 |
| Nadobudnutý nehnuteľný majetok | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0 % | |
| Celkový súčet | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 93,6 % | 40 696 053 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2010 (pôvodný)

Rozpočet na rok 2010 (9) (konečný)

Záväzky

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Plán pracovných miest

323 970 000

323 727 000

315 055 730

97,3 %

8 671 270

Výdavky na ostatných zamestnancov

23 512 000

23 512 000

21 480 604

91,4 %

2 031 396

Budovy (hlava II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

95,2 %

1 894 317

Informačné technológie (hlava II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

99,5 %

154 814

Výdavky na tlmočenie

92 740 000

65 254 740

56 155 695

86,1 %

9 099 045

Cestovné výdavky delegácií

36 792 000

31 707 760

24 823 821

78,3 %

6 883 939

Úradný vestník

5 115 000

4 415 000

4 415 000

100,0 %

—

Hlava III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

87,7 %

4 439 920

Skupina pre reflexiu

533 000

533 000

353 857

66,4 %

179 143

Rôzne (hlava II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

90,5 %

1 342 210

Rezerva

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Súčet (bez nadobudnutého majetku)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

93,0 %

40 696 053

Nadobudnutý nehnuteľný majetok

15 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0 %

Celkový súčet

633 552 000

633 552 000

592 855 947

93,6 %

40 696 053

Celkové plnenie rozpočtu na rok 2010 vrátane zálohových platieb za budovu Résidence Palace predstavuje 93,6 %.

Rozdiel medzi odhadmi pôvodného rozpočtu a jeho plnením sa môže vysvetliť takto:

| — | V dôsledku nízkej miery obsadenosti pracovných miest v pláne pracovných miest [v priemere 92 % (10)] sa nečerpala suma vo výške 4,7 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

V dôsledku nízkej miery obsadenosti pracovných miest v pláne pracovných miest [v priemere 92 % (10)] sa nečerpala suma vo výške 4,7 milióna EUR.

| — | Suma určená v rozpočte na rok 2010 na úpravu miezd založenú na odhade (2,2 %), ktorý uviedla Komisia, bola zjavne vyššia než skutočná úprava (0,1 %), o ktorej 20. decembra 2010 rozhodla Rada. Suma vo výške 4 milióny EUR preto nebola potrebná. |
| --- | --- |

—

Suma určená v rozpočte na rok 2010 na úpravu miezd založenú na odhade (2,2 %), ktorý uviedla Komisia, bola zjavne vyššia než skutočná úprava (0,1 %), o ktorej 20. decembra 2010 rozhodla Rada. Suma vo výške 4 milióny EUR preto nebola potrebná.

| — | Malo by sa však poznamenať, že úprava miezd platná od 1. júla 2009 (zvýšenie o 1,85 % alebo 8 miliónov EUR) sa zaplatila z rozpočtových položiek tejto kategórie. Plnenie rozpočtu v tejto kategórii by bez týchto platieb bolo bývalo nižšie o 2,5 %. |
| --- | --- |

—

Malo by sa však poznamenať, že úprava miezd platná od 1. júla 2009 (zvýšenie o 1,85 % alebo 8 miliónov EUR) sa zaplatila z rozpočtových položiek tejto kategórie. Plnenie rozpočtu v tejto kategórii by bez týchto platieb bolo bývalo nižšie o 2,5 %.

| — | Okolo 45 % (0,9 milióna EUR) z celkových úspor vo výške 2 milióny EUR v kategórii „Ostatné výdavky na zamestnancov“ vzniklo v dôsledku nižšieho čerpania nákladov súvisiacich s misiami. Menej platieb pre vyslaných národných expertov, zmluvných zamestnancov a ostatné externé služby viedlo k úsporám vo výške 0,6 milióna EUR. Okrem toho menšie požiadavky na činnosti, ako napríklad odborné vzdelávanie, predstavujú úspory vo výške 0,1 milióna EUR a požiadavky na lekárske služby predstavujú úspory vo výške tiež 0,1 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Okolo 45 % (0,9 milióna EUR) z celkových úspor vo výške 2 milióny EUR v kategórii „Ostatné výdavky na zamestnancov“ vzniklo v dôsledku nižšieho čerpania nákladov súvisiacich s misiami. Menej platieb pre vyslaných národných expertov, zmluvných zamestnancov a ostatné externé služby viedlo k úsporám vo výške 0,6 milióna EUR. Okrem toho menšie požiadavky na činnosti, ako napríklad odborné vzdelávanie, predstavujú úspory vo výške 0,1 milióna EUR a požiadavky na lekárske služby predstavujú úspory vo výške tiež 0,1 milióna EUR.

| — | Nepoužitá suma vo výške 1,9 milióna EUR v kategórii výdavkov na budovy (v hlave II, bez budovy Résidence Palace) súvisí s posunutím časového plánu niektorých bezpečnostných úprav na rok 2011 (0,8 milióna EUR) a s menšími požiadavkami na ostatné zariadenie priestorov a inštalácie v priestoroch Rady (0,7 milióna EUR). Nižšie platby nájomného a nižšie platby v rámci zmlúv týkajúcich sa ochrany a stráženia vysvetľujú ďalších 0,2 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Nepoužitá suma vo výške 1,9 milióna EUR v kategórii výdavkov na budovy (v hlave II, bez budovy Résidence Palace) súvisí s posunutím časového plánu niektorých bezpečnostných úprav na rok 2011 (0,8 milióna EUR) a s menšími požiadavkami na ostatné zariadenie priestorov a inštalácie v priestoroch Rady (0,7 milióna EUR). Nižšie platby nájomného a nižšie platby v rámci zmlúv týkajúcich sa ochrany a stráženia vysvetľujú ďalších 0,2 milióna EUR.

| — | Suma 2,1 milióna EUR sa v rámci výdavkov na informačné technológie ušetrila v dôsledku menších potrieb v oblasti:






  — | služieb poskytovaných externe a konzultácií (1,4 milióna EUR), |
| --- | --- | --- |

—

Suma 2,1 milióna EUR sa v rámci výdavkov na informačné technológie ušetrila v dôsledku menších potrieb v oblasti:

—

služieb poskytovaných externe a konzultácií (1,4 milióna EUR),

| — | údržby a správy zariadení a softvéru (0,6 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

údržby a správy zariadení a softvéru (0,6 milióna EUR),

| — | telekomunikácií (0,1 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

telekomunikácií (0,1 milióna EUR).

| — | Nevyčerpaná suma 36,6 milióna EUR na tlmočenie vyplýva:






  — | z úspor vo výške 16,5 milióna EUR na všeobecné tlmočenie, |
| --- | --- | --- |

—

Nevyčerpaná suma 36,6 milióna EUR na tlmočenie vyplýva:

—

z úspor vo výške 16,5 milióna EUR na všeobecné tlmočenie,

| — | z nižšieho čerpania v rámci prostriedkov pridelených na tlmočenie na žiadosť podľa jednotlivých jazykov v celkovej výške 20,1 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

z nižšieho čerpania v rámci prostriedkov pridelených na tlmočenie na žiadosť podľa jednotlivých jazykov v celkovej výške 20,1 milióna EUR.

| — | Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií predstavovala po presunoch 50 miliónov EUR. Pôvodný rozpočet bol 36,8 milióna EUR, do ktorého sa presunula suma vo výške 13,2 milióna EUR z úspor finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie na žiadosť (11). Keďže členské štáty museli vrátiť nepoužité prostriedky z minulých rokov, na následné platby sa v rozpočte na rok 2010 viazalo len 24,8 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií predstavovala po presunoch 50 miliónov EUR. Pôvodný rozpočet bol 36,8 milióna EUR, do ktorého sa presunula suma vo výške 13,2 milióna EUR z úspor finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie na žiadosť (11). Keďže členské štáty museli vrátiť nepoužité prostriedky z minulých rokov, na následné platby sa v rozpočte na rok 2010 viazalo len 24,8 milióna EUR.

| — | Čerpanie rozpočtových prostriedkov na úradný vestník bolo o 0,7 milióna EUR (14 %) nižšie, než sa predpokladalo v rozpočte. Nižšie čerpanie je výsledkom novej zmluvy s Úradom pre publikácie (OP), na základe ktorej sa v roku 2010 znížila cena za stranu o 25 %. |
| --- | --- |

—

Čerpanie rozpočtových prostriedkov na úradný vestník bolo o 0,7 milióna EUR (14 %) nižšie, než sa predpokladalo v rozpočte. Nižšie čerpanie je výsledkom novej zmluvy s Úradom pre publikácie (OP), na základe ktorej sa v roku 2010 znížila cena za stranu o 25 %.

| — | Relatívne nízku mieru čerpania v hlave III vysvetľujú tieto faktory:






  — | oneskorenie vo vykonávaní projektu SESAME (2,8 milióna EUR), |
| --- | --- | --- |

—

Relatívne nízku mieru čerpania v hlave III vysvetľujú tieto faktory:

—

oneskorenie vo vykonávaní projektu SESAME (2,8 milióna EUR),

| — | nižšia potreba výdavkov súvisiacich s budovami (0,5 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

nižšia potreba výdavkov súvisiacich s budovami (0,5 milióna EUR),

| — | nižšia potreba výdavkov na misie a cestovných výdavkov zo strany delegácií a vyslaných národných expertov (0,4 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

nižšia potreba výdavkov na misie a cestovných výdavkov zo strany delegácií a vyslaných národných expertov (0,4 milióna EUR).

V rámci celkového nižšieho čerpania rozpočtových prostriedkov bolo možné prerozdeliť okrem 15 miliónov EUR vyčlenených v rozpočte na zálohové platby súvisiace s budovou Résidence Palace ešte ďalších 40 miliónov EUR.

4.3.3.   Úpravy rozpočtu v roku 2010

V rozpočtovom roku 2010 boli rozpočtové prostriedky rôznymi presunmi prerozdelené. V tabuľke 10 sa uvádzajú rozhodnutia, ktorými sa upravovali rozpočtové prostriedky v rokoch 2008 – 2010.

Tabuľka 10

Úpravy rozpočtu v roku 2008 – 2010

| Úpravy | Počet |
| --- | --- |
| Typ | Právny základ | 2008 | 2009 | 2010 |
| Opravný rozpočet | Článok 29 NRP | 0 | 1 | 0 |
| Presun B | Článok 22 NRP | 72 | 46 | 47 |
| Presun C | Článok 22 NRP | 3 | 2 | 2 |
| Presund D | Článok 24 NRP | 1 | 0 | 0 |
| Súčet | 76 | 49 | 49 |

Úpravy

Počet

Typ

Právny základ

2008

2009

2010

Opravný rozpočet

Článok 29 NRP

0

1

0

Presun B

Článok 22 NRP

72

46

47

Presun C

Článok 22 NRP

3

2

2

Presund D

Článok 24 NRP

1

0

0

Súčet

76

49

49

Cieľom presunov C, pri ktorých je informovaný rozpočtový orgán ( v súlade s článkom 22 ods.1 až 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách), bolo posilnenie týchto položiek.

| — | Presun C1 z 29. októbra 2010:






  — | údržba v budovách Rady (1 milión EUR), |
| --- | --- | --- |

—

Presun C1 z 29. októbra 2010:

—

údržba v budovách Rady (1 milión EUR),

| — | bezpečnosť a stráženie budov (0,3 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

bezpečnosť a stráženie budov (0,3 milióna EUR),

| — | voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie (0,1 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie (0,1 milióna EUR).

| — | Presun C2 z 19. novembra 2010:






  — | predbežné financovanie budovy Résidence Palace (40 miliónov EUR), |
| --- | --- | --- |

—

Presun C2 z 19. novembra 2010:

—

predbežné financovanie budovy Résidence Palace (40 miliónov EUR),

| — | príspevky pre vyslaných národných vojenských expertov (0,2 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

príspevky pre vyslaných národných vojenských expertov (0,2 milióna EUR).

Rozpočet Európskej rady a Rady bol v roku 2010 na základe článku 22 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách upravený v rámci vlastného oddielu 47 presunmi B. Aj keď sa pri týchto presunoch nevyžaduje predchádzajúce informovanie rozpočtového orgánu, musia byť náležite odôvodnené, a to pokiaľ ide o riadky, z ktorých, aj do ktorých sa rozpočtové prostriedky majú presunúť.

V tabuľke 11 sa uvádza prehľad rozpočtových položiek, ktoré sa v roku 2010 rôznymi presunmi výrazne upravili (12).

Tabuľka 11

Rozpočtové položky, v ktorých v roku 2010 došlo k výrazným presunom

| (v EUR) |
| --- |
| Položka/článok | Názov | Typ presunu | Pôvodný rozpočet 2010 | Presuny | Konečné rozpočtové prostriedky | Rozdiel |
| 1102 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka | B | 60 026 000 | 2 050 000 | 62 076 000 | 3 % |
| 1106 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby | B | 5 540 000 | –2 050 000 | 3 490 000 | –37 % |
| 1200 | Ostatní zamestnanci | B | 3 970 000 | 365 000 | 4 335 000 | 9 % |
| 1201 | Vyslaní národní experrti | B | 1 522 000 | – 450 000 | 1 072 000 | –30 % |
| 2002 | Nadobúdanie nehnuteľného majetku | C | 15 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 | 267 % |
| 2003 | Zariadenie priestorov | C | 4 160 000 | – 900 000 | 3 260 000 | –22 % |
| 2010 | Upratovanie a údržba | B, C | 14 378 000 | 1 411 500 | 15 789 500 | 10 % |
| 2011 | Voda, plyn,elektrická energuia a vykurovanie | B, C | 5 086 000 | – 914 500 | 4 171 500 | –18 % |
| 2012 | Bezpečnosť a stráženie budov | B, C | 8 410 000 | 367 000 | 8 777 000 | 4 % |
| 2100 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | B, C | 7 925 000 | 512 100 | 8 437 100 | 6 % |
| 2101 | Služby poskytované externe pri využívaní a prevádzke počítačových systémov | B, C | 17 996 000 | – 540 100 | 17 455 900 | –3 % |
| 2102 | Údržba vybavenia a softvéru | B, C | 4 953 000 | –1 278 000 | 3 675 000 | –26 % |
| 2103 | Telekomunikácie | B, C | 4 643 000 | – 738 000 | 3 905 000 | –16 % |
| 211 | Nábytok | B, C | 1 259 000 | – 260 000 | 999 000 | –21 % |
| 2120 | Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia | B, C | 2 635 000 | –1 096 000 | 1 539 000 | –42 % |
| 2200 | Cestovné výdavky delegácií | B, C | 36 792 000 | –5 084 240 | 31 707 760 | –14 % |
| 2202 | Výdavky na tlmočenie | B, C | 92 740 000 | –27 485 260 | 65 254 740 | –30 % |
| 2204 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | B, C | 3 956 000 | –1 897 166 | 2 058 834 | –48 % |
| 2211 | Úradný vestník | C | 5 115 000 | – 700 000 | 4 415 000 | –14 % |
| 3200 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | B | 6 700 000 | – 716 000 | 5 984 000 | –11 % |
| 3202 | Údržba vybavenia a softvéru | B | 750 000 | 618 000 | 1 368 000 | 82 % |

(v EUR)

Položka/článok

Názov

Typ presunu

Pôvodný rozpočet 2010

Presuny

Konečné rozpočtové prostriedky

Rozdiel

1102

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka

B

60 026 000

2 050 000

62 076 000

3 %

1106

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby

B

5 540 000

–2 050 000

3 490 000

–37 %

1200

Ostatní zamestnanci

B

3 970 000

365 000

4 335 000

9 %

1201

Vyslaní národní experrti

B

1 522 000

– 450 000

1 072 000

–30 %

2002

Nadobúdanie nehnuteľného majetku

C

15 000 000

40 000 000

55 000 000

267 %

2003

Zariadenie priestorov

C

4 160 000

– 900 000

3 260 000

–22 %

2010

Upratovanie a údržba

B, C

14 378 000

1 411 500

15 789 500

10 %

2011

Voda, plyn,elektrická energuia a vykurovanie

B, C

5 086 000

– 914 500

4 171 500

–18 %

2012

Bezpečnosť a stráženie budov

B, C

8 410 000

367 000

8 777 000

4 %

2100

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

B, C

7 925 000

512 100

8 437 100

6 %

2101

Služby poskytované externe pri využívaní a prevádzke počítačových systémov

B, C

17 996 000

– 540 100

17 455 900

–3 %

2102

Údržba vybavenia a softvéru

B, C

4 953 000

–1 278 000

3 675 000

–26 %

2103

Telekomunikácie

B, C

4 643 000

– 738 000

3 905 000

–16 %

211

Nábytok

B, C

1 259 000

– 260 000

999 000

–21 %

2120

Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia

B, C

2 635 000

–1 096 000

1 539 000

–42 %

2200

Cestovné výdavky delegácií

B, C

36 792 000

–5 084 240

31 707 760

–14 %

2202

Výdavky na tlmočenie

B, C

92 740 000

–27 485 260

65 254 740

–30 %

2204

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

B, C

3 956 000

–1 897 166

2 058 834

–48 %

2211

Úradný vestník

C

5 115 000

– 700 000

4 415 000

–14 %

3200

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

B

6 700 000

– 716 000

5 984 000

–11 %

3202

Údržba vybavenia a softvéru

B

750 000

618 000

1 368 000

82 %

4.4.   
  Prenesené rozpočtové prostriedky

4.4.1.   Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2009

Ako sa uvádza v tabuľke 12, z roku 2009 sa do roku 2010 preniesla suma 41 miliónov EUR. Od roku 2007 sa každoročne prenášaná suma znížila z 55 miliónov EUR na 41 miliónov EUR v roku 2009 (zníženie o 25 %).

Tabuľka 12

Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2009 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2009 | Platby v roku 2010 | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plán pracovných miest | 409 730 | 296 805 | 72,4 % | 112 925 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 2 906 972 | 1 966 167 | 67,6 % | 940 805 |
| Budovy (hlava II) | 10 350 850 | 8 940 101 | 86,4 % | 1 410 749 |
| Informačné technológie (hlava II) | 11 464 268 | 10 009 675 | 87,3 % | 1 454 594 |
| Výdavky na tlmočenie | 4 758 739 | 4 404 471 | 92,6 % | 354 268 |
| Cestovné výdavky delegácií | — | — | | — |
| Úradný vestník | 2 091 851 | 1 265 854 | 60,5 % | 825 998 |
| Hlava III | 6 706 915 | 5 490 672 | 81,9 % | 1 216 243 |
| Skupina pre reflexiu | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Rôzne (hlava II) | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Rezerva | — | — | | — |
| Súčet | 41 062 375 | 34 241 310 | 83,4 % | 6 821 065 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2009

Platby v roku 2010

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Plán pracovných miest

409 730

296 805

72,4 %

112 925

Výdavky na ostatných zamestnancov

2 906 972

1 966 167

67,6 %

940 805

Budovy (hlava II)

10 350 850

8 940 101

86,4 %

1 410 749

Informačné technológie (hlava II)

11 464 268

10 009 675

87,3 %

1 454 594

Výdavky na tlmočenie

4 758 739

4 404 471

92,6 %

354 268

Cestovné výdavky delegácií

—

—

—

Úradný vestník

2 091 851

1 265 854

60,5 %

825 998

Hlava III

6 706 915

5 490 672

81,9 %

1 216 243

Skupina pre reflexiu

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Rôzne (hlava II)

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Rezerva

—

—

—

Súčet

41 062 375

34 241 310

83,4 %

6 821 065

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2009 bola 83,4 %. Aj keď došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k vyššiemu čerpaniu, stále sa celkovo nedosiahla očakávaná úroveň (viac ako 95 %).

Hlavnými dôvodmi nízkej miery čerpania sú:

| — | Čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas tohto roka objednal GSR. |
| --- | --- |

—

Čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas tohto roka objednal GSR.

| — | Faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. Treba vziať do úvahy, že toto nevyhnutne zaťaží rozpočet v budúcich rokoch. |
| --- | --- |

—

Faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. Treba vziať do úvahy, že toto nevyhnutne zaťaží rozpočet v budúcich rokoch.

4.4.2.   Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2010 do roku 2011

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2010 do roku 2011 predstavovali celkovo 49,8 milióna EUR, čo je o 8,7 milióna EUR viac ako v predchádzajúcom roku (tabuľka 13).

Tabuľka 13

Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2010 do roku 2011 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2010 (pôvodný) | Rozpočet na rok 2010 (13) (konečný) | Záväzky | Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2011 | Miera prenesených rozpočtových prostriedkov |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Plán pracovných miest | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 458 005 | 0,1 % |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 3 750 088 | 17,5 % |
| Budovy (hlava II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 10 083 292 | 26,7 % |
| Informané technológie (hlava II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 13 650 299 | 41,0 % |
| Výdavky na tlmoenie | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 6 082 706 | 10,8 % |
| Cestovné výdavky delegácií | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | — | 0,0 % |
| Úradný vestník | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 2 411 962 | 54,6 % |
| Hlava III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 8 449 665 | 26,6 % |
| Skupina pre reflexiu | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 68 310 | 19,3 % |
| Rôzne (hlava II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 4 807 312 | 37,5 % |
| Rezerva | 6 000 000 | 6 000 000 | | — | |
| Súčet (bez nadobudnutého majetku) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 49 761 639 | 9,3 % |
| Nadobudnutý nehnuteľný majetok | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | — | |
| Celkový súčet | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 49 761 639 | 8,4 % |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2010 (pôvodný)

Rozpočet na rok 2010 (13) (konečný)

Záväzky

Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2011

Miera prenesených rozpočtových prostriedkov

1

2

3

4

5 = 4/3

Plán pracovných miest

323 970 000

323 727 000

315 055 730

458 005

0,1 %

Výdavky na ostatných zamestnancov

23 512 000

23 512 000

21 480 604

3 750 088

17,5 %

Budovy (hlava II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

10 083 292

26,7 %

Informané technológie (hlava II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

13 650 299

41,0 %

Výdavky na tlmoenie

92 740 000

65 254 740

56 155 695

6 082 706

10,8 %

Cestovné výdavky delegácií

36 792 000

31 707 760

24 823 821

—

0,0 %

Úradný vestník

5 115 000

4 415 000

4 415 000

2 411 962

54,6 %

Hlava III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

8 449 665

26,6 %

Skupina pre reflexiu

533 000

533 000

353 857

68 310

19,3 %

Rôzne (hlava II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

4 807 312

37,5 %

Rezerva

6 000 000

6 000 000

—

Súčet (bez nadobudnutého majetku)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

49 761 639

9,3 %

Nadobudnutý nehnuteľný majetok

15 000 000

55 000 000

55 000 000

—

Celkový súčet

633 552 000

633 552 000

592 855 947

49 761 639

8,4 %

Zdrojom zvýšenia prenesených súm v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 sú hlavne tieto kategórie:

| — | Ostatné výdavky na zamestnancov, najmä rozpočtové prostriedky na misie, zvýšenie o 1,1 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Ostatné výdavky na zamestnancov, najmä rozpočtové prostriedky na misie, zvýšenie o 1,1 milióna EUR.

| — | Informačné technológie (hlava II), najmä externé služby a konzultanti, zvýšenie o 2,1 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Informačné technológie (hlava II), najmä externé služby a konzultanti, zvýšenie o 2,1 milióna EUR.

| — | Náklady na tlmočenie, zvýšenie o 1,3 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Náklady na tlmočenie, zvýšenie o 1,3 milióna EUR.

| — | Výdavky súvisiace s IT v hlave III, zvýšenie o 2,5 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Výdavky súvisiace s IT v hlave III, zvýšenie o 2,5 milióna EUR.

| — | Rôzne (hlava II): obnova multimediálneho zariadenia v konferenčných miestnostiach, zvýšenie o 1 milión EUR. |
| --- | --- |

—

Rôzne (hlava II): obnova multimediálneho zariadenia v konferenčných miestnostiach, zvýšenie o 1 milión EUR.

4.5.   
  Pripísané príjmy

4.5.1.   Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2010

Suma pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2010 predstavovala 41,7 milióna EUR. Z tejto sumy bolo viazaných 40 miliónov a 1,7 milióna EUR sa prenieslo do roku 2011 (tabuľka 14). Disponibilná suma na konci rozpočtového roka 2010 bola o 70 % (4,3 milióna EUR) nižšia ako v roku 2009. Napriek pozitívnemu vývoju v čerpaní pripísaných príjmov pred rokom 2010, by sa táto suma mala na konci rozpočtového roka v zásade rovnať nule (nariadenie o rozpočtových pravidlách, článok 10).

Tabuľka 14

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2010 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy pred rokom 2010 | Záväzky | Disponibilné pripísané príjmy |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Plán pracovných miest | 1 813 471 | 1 813 471 | — |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 3 015 226 | 2 172 592 | 842 634 |
| Budovy (hlava II) | 1 686 125 | 1 634 793 | 51 332 |
| Informačné technológie (hlava II | 2 003 020 | 1 725 134 | 277 886 |
| Výdavky na tlmočenie | 9 866 351 | 9 866 351 | — |
| Cestovné výdavky delegácií | 18 982 681 | 18 982 681 | — |
| Úradný vestník | 307 413 | 307 413 | — |
| Hlava III | 1 594 362 | 1 086 505 | 507 857 |
| Rôzne (hlava II) | 2 464 554 | 2 399 937 | 64 617 |
| Rezerva | — | — | — |
| Súčet | 41 733 201 | 39 988 877 | 1 744 325 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy pred rokom 2010

Záväzky

Disponibilné pripísané príjmy

1

2

3 = 1 – 2

Plán pracovných miest

1 813 471

1 813 471

—

Výdavky na ostatných zamestnancov

3 015 226

2 172 592

842 634

Budovy (hlava II)

1 686 125

1 634 793

51 332

Informačné technológie (hlava II

2 003 020

1 725 134

277 886

Výdavky na tlmočenie

9 866 351

9 866 351

—

Cestovné výdavky delegácií

18 982 681

18 982 681

—

Úradný vestník

307 413

307 413

—

Hlava III

1 594 362

1 086 505

507 857

Rôzne (hlava II)

2 464 554

2 399 937

64 617

Rezerva

—

—

—

Súčet

41 733 201

39 988 877

1 744 325

Sumy, ktoré boli k dispozícii na konci roka 2010, sa týkajú hlavne:

| — | ostatných výdavkov na zamestnancov, ktoré súvisia s detskými jaslami a centrami, 0,7 milióna EUR, |
| --- | --- |

—

ostatných výdavkov na zamestnancov, ktoré súvisia s detskými jaslami a centrami, 0,7 milióna EUR,

| — | informačných technológií, najmä externých služieb a konzultantov, 0,3 milióna EUR, |
| --- | --- |

—

informačných technológií, najmä externých služieb a konzultantov, 0,3 milióna EUR,

| — | hlavy III, finančných prostriedkov na cestovné výdavky delegácií v rámci SBOP/PSDC, 0,5 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

hlavy III, finančných prostriedkov na cestovné výdavky delegácií v rámci SBOP/PSDC, 0,5 milióna EUR.

4.5.2.   Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2010

Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2010, predstavovali spolu 32 miliónov EUR (tabuľka 15). Z tejto sumy sa počas rozpočtového roka použilo 4,7 milióna EUR a suma vo výške 27,3 milióna EUR sa v súlade s článkom 10 nariadenia o rozpočtových pravidlách preniesla do roku 2011.

Tabuľka 15

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli v roku 2010 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy v roku 2010 | Záväzky | Disponibilné pripísané príjmy |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Plán pracovných miest | 1 230 778 | | 1 230 778 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 1 216 173 | 7 865 | 1 208 308 |
| Budovy (hlava II) | 978 547 | 356 001 | 622 546 |
| Informačné technológie (hlava II) | 892 045 | 191 624 | 700 421 |
| Výdavky na tlmočenie | 2 227 077 | | 2 227 077 |
| Cestovné výdavky delegácií | 23 359 896 | 3 654 819 | 19 705 077 |
| Úradný vestník | 250 228 | | 250 228 |
| Hlava III | 1 038 349 | 49 673 | 988 675 |
| Rôzne (hlava II) | 837 496 | 425 038 | 412 459 |
| Rezerva | — | — | — |
| Súčet | 32 030 590 | 4 685 020 | 27 345 569 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy v roku 2010

Záväzky

Disponibilné pripísané príjmy

1

2

3 = 1 – 2

Plán pracovných miest

1 230 778

1 230 778

Výdavky na ostatných zamestnancov

1 216 173

7 865

1 208 308

Budovy (hlava II)

978 547

356 001

622 546

Informačné technológie (hlava II)

892 045

191 624

700 421

Výdavky na tlmočenie

2 227 077

2 227 077

Cestovné výdavky delegácií

23 359 896

3 654 819

19 705 077

Úradný vestník

250 228

250 228

Hlava III

1 038 349

49 673

988 675

Rôzne (hlava II)

837 496

425 038

412 459

Rezerva

—

—

—

Súčet

32 030 590

4 685 020

27 345 569

Väčšia časť (76 %) pripísaných príjmov sa týka cestovných výdavkov delegácií (23,4 milióna EUR v hlave II a 0,9 milióna EUR v hlave III). Suma 2,2 milióna EUR čerpaná na tlmočenie pochádza z navýšenia platieb pre určité jazyky.

Zostávajúca suma sa týka hlavne súm, ktoré vrátili iné inštitúcie v súvislosti s rôznymi činnosťami a systémami, ako je napríklad účasť na spoločnom finančnom systéme s Radou, príspevky na umiestnenie v detských jasliach Rady a ostatné príspevky a náhrady súvisiace s administratívnou činnosťou Rady.

---

(1)  Článok 316 ZFEÚ: „Výdavky Európskeho parlamentu, Európskej rady a Rady, Komisie a Súdneho dvora sú uvedené v osobitných častiach rozpočtu, čo nevylučuje zvláštnu úpravu určitých spoločných výdavkov.“

(2)  Inflácia v rokoch 2009 – 2010: 2,0 %; mzdové úpravy a finančné prostriedky na tlmočenie: 2,2 %.

(3)  V roku 2009 sa rezerva znížila o 1,06 milióna EUR z dôvodu financovania práce skupiny pre reflexiu.

(4)  Opravný list (15639/1/09) k predbežnému návrhu rozpočtu Rady na rozpočtový rok 2010 viedol k celkovým dôsledkom vo výške 25 miliónov EUR, ktoré sú súčtom 23,5 milióna EUR vyplývajúcich zo zvýšenia + 1,5 milióna EUR, čo je suma osobitne vyčlenená z celkovej rezervy vo výške 2,5 milióna EUR.

(5)  Konečný rozpočet po odpočítaní 40 miliónov EUR pre európsky plán na oživenie hospodárstva v decembri 2009 predstavoval 563 miliónov EUR.

(6)  6 samitov Európskych rád a 1 samit s hláv štátov a predsedov vlád eurozóny v roku 2010.

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách [KOM(2009) 126 v konečnom znení].

(8)  Dokument 14329/10 FIN 428: Opravný list č. 1 k návrhu rozpočtu na rok 2011.

(9)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(10)  Priemerná miera obsadenosti v roku 2009 predstavovala 91 %. Na príslušné rozpočtové prostriedky sa v obidvoch rokoch uplatnilo paušálne zníženie vo výške 7 %.

(11)  GSR v súlade s rozhodnutím č. 111/07 presúva 66 % nepoužitých prostriedkov na prídely na cestovné výdavky delegátov, ktoré sa použijú počas toho istého rozpočtového roka. V roku 2010 predstavovala táto suma 13,2 milióna EUR.

(12)  Čistá suma prevyšuje 250 000 EUR.

(13)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

---

PRÍLOHA

RADA

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2010

| Rozpočtový riadok | Pôvodné rozpočtové prostriedky 2010 | Presuny/Zmeny a doplnenia 2010 | Konečné rozpočtové prostriedky 2010 | Záväzky 2010 | Platby 2010 | Prenesené do roku 2011 na základe právneho nároku | Prenesené do roku 2011 na základe rozhodnutia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Základné platy | 304 000,00 | 5 000,00 | 309 000,00 | 303 917,28 | 303 917,28 | | | 5 082,72 |
| 1001 | Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto | 64 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 62 604,48 | 62 604,48 | | | 2 395,52 |
| 1002 | Nároky spojené s osobnou situáciou | 27 000,00 | | 27 000,00 | 8 122,56 | 8 122,56 | | | 18 877,44 |
| 1003 | Sociálne zabezpečenie | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 491,04 | 1 509 | | 2 000,00 |
| 1004 | Ostatné výdavky na riadenie | 900 000,00 | | 900 000,00 | 631 333,39 | 314 863,29 | 316 470 | | 268 666,61 |
| 1006 | Nároky spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby | 86 000,00 | 9 000,00– | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Odmeny a iné nároky | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979,06 | | 374 022,29 |
| 1020 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na zmeny v nárokoch | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 102 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| Súčet kapitoly 10 – Členovia inštitúcie | 1 534 000,00 | | 1 534 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979 | | 514 022,29 |
| 1100 | Základné platy | 236 663 000,00 | 243 000,00– | 236 420 000,00 | 234 278 075,99 | 234 278 075,99 | | | 2 141 924,01 |
| 1101 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto | 4 862 000,00 | | 4 862 000,00 | 4 300 493,74 | 4 300 493,74 | | | 561 506,26 |
| 1102 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka | 60 026 000,00 | 2 050 000,00 | 62 076 000,00 | 61 536 845,88 | 61 536 846 | | | 539 154,12 |
| 1103 | Sociálne poistenie | 10 365 000,00 | | 10 365 000,00 | 10 130 300,75 | 10 129 301 | 1 000 | | 234 699,25 |
| 1104 | Opravné koeficienty | 246 000,00 | | 246 000,00 | 130 693,16 | 130 693 | | | 115 306,84 |
| 1105 | Nadčasy | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 688 320,89 | 1 688 320,89 | | | 586 679,11 |
| 1106 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby | 5 540 000,00 | 2 050 000,00– | 3 490 000,00 | 2 991 000,00 | 2 533 995,23 | 457 004,77 | | 499 000,00 |
| 110 | Platy a iné nároky | 319 977 000,00 | 243 000,00– | 319 734 000,00 | 315 055 730,41 | 314 597 725,64 | 458 004,77 | | 4 678 269,59 |
| 1110 | Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov | 479 000,00 | 157 000,00– | 322 000,00 | 315 734,79 | 315 734,79 | | | 6 265,21 |
| 1111 | Príspevky pri ukončení výkonu služby | 337 000,00 | 238 000,00 | 575 000,00 | 569 155,97 | 569 155,97 | | | 5 844,03 |
| 1112 | Práva bývalých generálnych tajomníkov | 481 000,00 | 81 000,00– | 400 000,00 | 390 278,74 | 390 278,74 | | | 9 721,26 |
| 111 | Odchod zo služby | 1 297 000,00 | | 1 297 000,00 | 1 275 169,50 | 1 275 170 | | | 21 830,50 |
| 1120 | Predbežné rozpočtové prostriedky (úradníci a dočasní zamestnanci) | 3 993 000,00 | | 3 993 000,00 | | | | | 3 993 000,00 |
| 1121 | Predbežné rozpočtové prostriedky (dôchodcovia a prepustení podľa osobitných ustanovení) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| 112 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 4 010 000,00 | | 4 010 000,00 | | | | | 4 010 000,00 |
| Súčet kapitoly 11 – Úradníci a dočasní zamestnanci | 325 284 000,00 | 243 000,00– | 325 041 000,00 | 316 330 899,91 | 315 872 895,14 | 458 004,77 | | 8 710 100,09 |
| 1200 | Ostatní zamestnanci | 3 970 000,00 | 365 000,00 | 4 335 000,00 | 4 215 499,16 | 4 213 681,28 | 1 817,88 | | 119 500,84 |
| 1201 | Vyslaní národní experti | 1 522 000,00 | 450 000,00– | 1 072 000,00 | 1 016 204,81 | 1 011 941,67 | 4 263,14 | | 55 795,19 |
| 1202 | Stáže | 537 000,00 | 6 000,00 | 543 000,00 | 537 412,60 | 511 714,03 | 25 698,57 | | 5 587,40 |
| 1203 | Externé služby | 1 870 000,00 | 229 000,00 | 2 099 000,00 | 1 951 593,19 | 1 398 787,78 | 552 805,41 | | 147 406,81 |
| 1204 | Doplnkové služby pre prekladateľskú službu | 150 000,00 | 150 000– | | | | | | |
| 120 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 8 049 000,00 | | 8 049 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 328 290,24 |
| 122 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 122 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| Súčet kapitoly 12 – Ostatní zamestnanci a externé služby | 8 118 000,00 | | 8 118 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 397 290,24 |
| 1300 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 200 000,00 | | 200 000,00 | 182 763,68 | 170 287,08 | 12 476,60 | | 17 236,32 |
| 1301 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 1 728 000,00 | | 1 728 000,00 | 1 590 032,75 | 905 562,42 | 684 470,33 | | 137 967,25 |
| 130 | Výdavky súvisiace s personálnym riadením | 1 928 000,00 | | 1 928 000,00 | 1 772 796,43 | 1 075 849,50 | 696 946,93 | | 155 203,57 |
| 1310 | Osobitná pomoc | 40 000,00 | 1 000,00– | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 284,78 | 3 715,22 | | |
| 1311 | Spoločenské vzťahy zamestnancov | 119 000,00 | 43 730,00 | 162 730,00 | 159 401,09 | 134 401,09 | 25 000,00 | | 3 328,91 |
| 1312 | Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím | 110 000,00 | 42 730,00– | 67 270,00 | 66 550,00 | 33 999,06 | 32 550,94 | | 720,00 |
| 1313 | Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 592,75 | 65 274,45 | 318 | | 407,25 |
| 131 | Pomoc zamestnancom inštitúcie | 335 000,00 | | 335 000,00 | 330 543,84 | 268 959,38 | 61 584,46 | | 4 456,16 |
| 1320 | Lekárska služba | 471 000,00 | | 471 000,00 | 385 016,27 | 249 161,47 | 135 854,80 | | 85 983,73 |
| 1321 | Reštaurácie a jedálne | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 927 000,00 | 905 737,72 | 21 262,28 | | 173 000,00 |
| 1322 | Detské jasle a centrá | 2 037 000,00 | | 2 037 000,00 | 1 951 085,00 | 1 726 244,30 | 224 840,70 | | 85 915,00 |
| 132 | Činnosti, ktoré sa týkajú všetkých zamestnancov inštitúcie | 3 608 000,00 | | 3 608 000,00 | 3 263 101,27 | 2 881 143,49 | 381 957,78 | | 344 898,73 |
| 1331 | Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady | 6 275 000,00 | 170 000,00– | 6 105 000,00 | 5 528 305,51 | 3 930 532,11 | 1 597 773,40 | | 576 694,49 |
| 1332 | Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou | 400 000,00 | 170 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 460 738,42 | 109 261,58 | | |
| 133 | Služobné cesty | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 | 6 098 305,51 | 4 391 270,53 | 1 707 034,98 | | 576 694,49 |
| Súčet kapitoly 13 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 12 546 000,00 | | 12 546 000,00 | 11 464 747,05 | 8 617 222,90 | 2 847 524,15 | | 1 081 252,95 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii | 347 482 000,00 | 243 000,00– | 347 239 000,00 | 336 536 334,43 | 332 328 241,45 | 4 208 092,98 | | 10 702 665,57 |
| 2000 | Nájomné | 4 332 000,00 | 81 000,00– | 4 251 000,00 | 4 120 141,93 | 4 115 644,24 | 4 497,69 | | 130 858,07 |
| 2002 | Nadobúdanie nehnuteľného majetku | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | |
| 2003 | Zariadenie priestorov a inštalácia | 4 160 000,00 | 900 000,00– | 3 260 000,00 | 2 644 631,72 | 756 012,37 | 1 888 619,35 | | 615 368,28 |
| 2004 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 2 197 000,00 | | 2 197 000,00 | 1 469 302,65 | 189 971,34 | 1 279 331,31 | | 727 697,35 |
| 2005 | Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov | 603 000,00 | | 603 000,00 | 510 778,00 | 198 351,73 | 312 426,27 | | 92 222,00 |
| 200 | Budovy | 26 292 000,00 | 39 019 000,00 | 65 311 000,00 | 63 744 854,30 | 60 259 979,68 | 3 484 874,62 | | 1 566 145,70 |
| 2010 | Upratovanie a údržba | 14 378 000,00 | 1 411 500,00 | 15 789 500,00 | 15 686 213,27 | 11 557 442,46 | 4 128 770,81 | | 103 286,73 |
| 2011 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 5 086 000,00 | 914 500,00– | 4 171 500,00 | 4 132 686,71 | 2 874 711,85 | 1 257 974,86 | | 38 813,29 |
| 2012 | Bezpečnosť a stráženie budov | 8 410 000,00 | 367 000,00 | 8 777 000,00 | 8 650 819,12 | 7 592 837,65 | 1 057 981,47 | | 126 180,88 |
| 2013 | Poistenie | 205 000,00 | 5 000,00– | 200 000,00 | 179 772,02 | 179 772,02 | | | 20 227,98 |
| 2014 | Ostatné výdavky súvisiace s budovami | 546 000,00 | 193 000,00– | 353 000,00 | 313 337,31 | 159 646,70 | 153 690,61 | | 39 662,69 |
| 201 | Výdavky týkajúce sa budov | 28 625 000,00 | 666 000,00 | 29 291 000,00 | 28 962 828,43 | 22 364 410,68 | 6 598 417,75 | | 328 171,57 |
| Súčet kapitoly 20 – Budovy a súvisiace náklady | 54 917 000,00 | 39 685 000,00 | 94 602 000,00 | 92 707 682,73 | 82 624 390 | 10 083 292 | | 1 894 317,27 |
| 2100 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 7 925 000,00 | 512 100,00 | 8 437 100,00 | 8 419 553,11 | 4 489 279,57 | 3 930 273,54 | | 17 546,89 |
| 2101 | Služby poskytované externe pri využívaní a prevádzke počítačových systémov | 17 996 000 | 540 100,00– | 17 455 900,00 | 17 350 546,20 | 10 384 878,17 | 6 965 668,03 | | 105 353,80 |
| 2102 | Údržba vybavenia a softvéru | 4 953 000,00 | 1 278 000,00– | 3 675 000,00 | 3 651 831,98 | 2 570 161,49 | 1 081 670,49 | | 23 168,02 |
| 2103 | Telekomunikácie | 4 643 000,00 | 738 000,00– | 3 905 000,00 | 3 896 255,14 | 2 223 567,99 | 1 672 687,15 | | 8 744,86 |
| 210 | Informačné technológie a telekomunikácie | 35 517 000,00 | 2 044 000,00– | 33 473 000,00 | 33 318 186,43 | 19 667 887,22 | 13 650 299,21 | | 154 813,57 |
| 2111 | Nákup a výmena nábytku | 1 259 000,00 | 260 000,00– | 999 000,00 | 909 415,80 | 183 652,08 | 725 763,72 | | 89 584,20 |
| 2112 | Nájom, údržba a oprava nábytku | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 062,75 | 16 725,01 | 8 337,74 | | 4 937,25 |
| 211 | Nábytok | 1 279 000,00 | 250 000,00– | 1 029 000,00 | 934 478,55 | 200 377,09 | 734 101,46 | | 94 521,45 |
| 2120 | Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia | 2 635 000,00 | 1 096 000,00– | 1 539 000,00 | 1 379 202,73 | 267 287,66 | 1 111 915,07 | | 159 797,27 |
| 2121 | Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 340,04 | 8 659,96 | | |
| 2122 | Nájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia | 682 000,00 | 174 000,00– | 508 000,00 | 443 357,53 | 312 342,20 | 131 015,33 | | 64 642,47 |
| 212 | Technické zariadenie a vybavenie | 3 362 000,00 | 1 270 000,00– | 2 092 000,00 | 1 867 560,26 | 615 969,90 | 1 251 590,36 | | 224 439,74 |
| 2131 | Nákup a obnova vozového parku | 70 000,00 | 70 000,00– | | | | | | |
| 2132 | Nájom, údržba a oprava vozového parku | 486 000,00 | 246 000,00– | 240 000,00 | 213 787,30 | 185 454,49 | 28 332,81 | | 26 212,70 |
| 2133 | Plán mobility | 430 000,00 | 175 000,00– | 255 000,00 | 255 000,00 | 155 129,39 | 99 870,61 | | |
| 213 | Doprava | 986 000,00 | 491 000,00– | 495 000,00 | 468 787,30 | 340 583,88 | 128 203,42 | | 26 212,70 |
| Súčet kapitoly 21 – Informačné technológie, vybavenie a hnuteľný majetok | 41 144 000,00 | 4 055 000,00– | 37 089 000,00 | 36 589 012,54 | 20 824 818,09 | 15 764 194,45 | | 499 987,46 |
| 2200 | Cestovné výdavky delegácií | 36 792 000,00 | 5 084 240,00– | 31 707 760,00 | 24 823 821,00 | 24 823 821,00 | | | 6 883 939,00 |
| 2201 | Rôzne cestovné výdavky | 175 000,00 | 138 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 177 035,77 | 135 964,23 | | |
| 2202 | Výdavky na tlmočenie | 92 740 000,00 | 27 485 260,00– | 65 254 740,00 | 56 155 695,42 | 50 072 989,42 | 6 082 706,00 | | 9 099 044,58 |
| 2203 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 2 088 000,00 | 151 333,67– | 1 936 666,33 | 1 879 083,92 | 1 393 795,10 | 485 288,82 | | 57 582,41 |
| 2204 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 3 956 000,00 | 1 897 166,33– | 2 058 833,67 | 2 049 275,39 | 1 400 181 | 649 095 | | 9 558,28 |
| 2205 | Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí | 912 000,00 | 25 000,00 | 937 000,00 | 647 260,53 | 607 272,40 | 39 988,13 | | 289 739,47 |
| 220 | Zasadnutia a konferencie | 136 663 000,00 | 34 455 000– | 102 208 000,00 | 85 868 136,26 | 78 475 094,35 | 7 393 041,91 | | 16 339 863,74 |
| 2210 | Výdavky na dokumentáciu a knižnicu | 883 000,00 | 30 000,00 | 913 000,00 | 889 564,60 | 650 975,90 | 238 588,70 | | 23 435,40 |
| 2211 | Úradný vestník | 5 115 000,00 | 700 000,00– | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 2 003 038,48 | 2 411 961,52 | | |
| 2212 | Všeobecné publikácie | 560 000,00 | | 560 000,00 | 401 996,54 | 160 482,50 | 241 514,04 | | 158 003,46 |
| 2213 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 1 495 000,00 | 155 000,00– | 1 340 000,00 | 1 034 140,07 | 853 471,86 | 180 668,21 | | 305 859,93 |
| 221 | Informačné činnosti | 8 053 000,00 | 825 000,00– | 7 228 000,00 | 6 740 701,21 | 3 667 968,74 | 3 072 732,47 | | 487 298,79 |
| 2221 | New York | 345 000,00 | | 345 000,00 | 314 968,07 | 285 678,51 | 29 289,56 | | 30 031,93 |
| 2222 | Ženeva | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,99 | 104 945,69 | 12 054,30 | | 0,01 |
| 222 | Kontaktné kancelárie | 462 000,00 | | 462 000,00 | 431 968,06 | 390 624,20 | 41 344 | | 30 031,94 |
| 2230 | Kancelárske potreby | 1 254 000,00 | 199 000,00– | 1 055 000,00 | 1 019 509,03 | 506 924,23 | 512 584,80 | | 35 490,97 |
| 2231 | Poštové poplatky | 170 000,00 | 39 000,00– | 131 000,00 | 131 000,00 | 94 938,24 | 36 061,76 | | |
| 2232 | Výdavky na výskumné štúdie a konzultácie | 40 000,00 | 10 000 | 50 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 23 000,00 |
| 2235 | Poplatky za finančné služby | 45 000,00 | | 45 000,00 | 30 700,00 | 23 454,41 | 7 245,59 | | 14 300,00 |
| 2236 | Náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, škody, náhrady | 600 000,00 | 108 000,00– | 492 000,00 | 492 000,00 | 426 721,33 | 65 278,67 | | |
| 2237 | Ostatné prevádzkové výdavky | 250 000,00 | 1 000,00– | 249 000,00 | 198 966,08 | 166 170,53 | 32 795,55 | | 50 033,92 |
| 223 | Rôzne výdavky | 2 359 000,00 | 337 000,00– | 2 022 000,00 | 1 899 175,11 | 1 218 208,74 | 680 966,37 | | 122 824,89 |
| Súčet kapitoly 22 – Prevádzkové výdavky | 147 537 000,00 | 35 617 000,00– | 111 920 000,00 | 94 939 980,64 | 83 751 896,03 | 11 188 084,61 | | 16 980 019,36 |
| SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky | 243 598 000,00 | 13 000 | 243 611 000,00 | 224 236 675,91 | 187 201 104,48 | 37 035 571,43 | | 19 374 324,09 |
| 3000 | Príspevky pre vyslaných národných vojenských expertov | 7 100 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 097 900,74 | 6 946 086,94 | 151 813,80 | | 202 099,26 |
| 3001 | Príspevky národných expertov pridelených v rámci EBOP/SZBP | 2 300 000,00 | 28 500,00 | 2 328 500,00 | 2 274 192,69 | 2 252 562,41 | 21 630,28 | | 54 307,31 |
| 3002 | Osobitní poradcovia v oblasti EBOP/SZBP | 179 000,00 | 1 500,00 | 180 500,00 | 177 186,58 | 177 186,58 | | | 3 313,42 |
| 300 | Ostatní zamestnanci a externí pracovníci | 9 579 000,00 | 230 000 | 9 809 000,00 | 9 549 280,01 | 9 375 835,93 | 173 444,08 | | 259 719,99 |
| 3010 | Služobné cesty | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 917 384,17 | 462 616 | | |
| 3011 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | | | 3 641,00 |
| 301 | Ostatné výdavky spojené so zamestnancami | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 396 359,00 | 933 743,17 | 462 615,83 | | 3 641,00 |
| Súčet kapitoly 30 – Zamestnanci | 10 979 000,00 | 230 000,00 | 11 209 000,00 | 10 945 639,01 | 10 309 579,10 | 636 059,91 | | 263 360,99 |
| 3100 | Nájomné | 4 821 000,00 | | 4 821 000,00 | 4 668 134,43 | 4 647 970,87 | 20 163,56 | | 152 865,57 |
| 3103 | Zariadenie priestorov a inštalácia | 255 000,00 | 117 000,00– | 138 000,00 | 10 157,65 | 6 579,24 | 3 578,41 | | 127 842,35 |
| 3104 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 355 000,00 | | 355 000,00 | 35 210,34 | 1 598,01 | 33 612,33 | | 319 789,66 |
| 3105 | Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 310 | Budovy | 5 436 000,00 | 117 000,00– | 5 319 000,00 | 4 713 502,42 | 4 656 148,12 | 57 354,30 | | 605 497,58 |
| 3110 | Upratovanie a údržba | 810 000,00 | 95 000,00 | 905 000,00 | 847 668,01 | 655 326 | 192 342 | | 57 331,99 |
| 3111 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 558 000,00 | 22 000,00 | 580 000,00 | 579 500,00 | 432 288,96 | 147 211,04 | | 500,00 |
| 3112 | Bezpečnosť a stráženie budov | 1 938 000,00 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 1 722 671,44 | 215 328,56 | | |
| 3113 | Poistenie | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 109,62 | 10 109,33 | 0 | | 2 890,38 |
| 3114 | Ostatné výdavky súvisiace s budovami | 48 000,00 | | 48 000,00 | 27 789,89 | 12 494,17 | 15 295,72 | | 20 210,11 |
| 311 | Výdavky súvisiace s budovami | 3 367 000,00 | 117 000 | 3 484 000,00 | 3 403 067,52 | 2 832 889,70 | 570 178 | | 80 932,48 |
| Súčet kapitoly 31 – Budovy a s nimi súvisiace náklady | 8 803 000,00 | | 8 803 000,00 | 8 116 569,94 | 7 489 037,82 | 627 532 | | 686 430,06 |
| 3200 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 6 700 000,00 | 716 000,00– | 5 984 000,00 | 4 006 600,64 | 1 481 362,41 | 2 525 238,23 | | 1 977 399,36 |
| 3201 | Externé služby pri prevádzke a tvorbe počítačových systémov | 5 600 000,00 | 54 000,00– | 5 546 000,00 | 4 787 888,02 | 1 729 566,48 | 3 058 321,54 | | 758 111,98 |
| 3202 | Údržba vybavenia a softvéru | 750 000,00 | 618 000,00 | 1 368 000,00 | 1 317 787,89 | 788 001,84 | 529 786,05 | | 50 212,11 |
| 3203 | Telekomunikácie | 1 700 000,00 | 152 000,00 | 1 852 000,00 | 1 802 095,45 | 851 969,90 | 950 125,55 | | 49 904,55 |
| 320 | Výpočtová technika a telekomunikácie | 14 750 000,00 | | 14 750 000,00 | 11 914 372,00 | 4 850 900,63 | 7 063 471,37 | | 2 835 628,00 |
| 321 | Nábytok | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706,00 | | 43 903,65 |
| 321 | Nábytok | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706 | | 43 903,65 |
| Súčet kapitoly 32 – Výpočtová technika, vybavenie a nábytok | 14 850 000,00 | | 14 850 000,00 | 11 970 468,35 | 4 851 290,98 | 7 119 177,37 | | 2 879 531,65 |
| 3300 | Cestovné výdavky delegácií | 883 000,00 | | 883 000,00 | 322 721,00 | 322 721,00 | | | 560 279,00 |
| 3301 | Rôzne cestovné výdavky | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 765,07 | 4 234,93 | | |
| 3303 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 369,13 | 8 630,87 | | |
| 3304 | Administratívne výdavky vynaložené pri cestovaní | 20 000,00 | 13 000,00– | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 3305 | Rôzne výdavky na stretnutia | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 525,00 | 12 986,39 | 2 538,61 | | 4 475,00 |
| 330 | Zasadnutia a konferencie | 963 000,00 | | 963 000,00 | 391 246,00 | 375 841,59 | 15 404,41 | | 571 754,00 |
| 3310 | Výdavky na dokumentáciu a knižnicu | 179 000 | | 179 000,00 | 178 534,87 | 169 618,34 | 8 916,53 | | 465,13 |
| 3311 | Všeobecné publikácie | 90 000,00 | 20 000,00– | 70 000,00 | 56 263,09 | 29 909,69 | 26 353,40 | | 13 736,91 |
| 3312 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 55 000,00 | 20 000 | 75 000,00 | 59 154,50 | 42 933,40 | 16 221,10 | | 15 845,50 |
| 331 | Informačná činnosť | 324 000,00 | | 324 000,00 | 293 952,46 | 242 461,43 | 51 491,03 | | 30 047,54 |
| 3322 | Ostatné prevádzkové výdavky | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 332 | Rôzne výdavky | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| Súčet kapitoly 33 – Prevádzkové výdavky | 1 307 000,00 | | 1 307 000,00 | 696 402,56 | 629 507,12 | 66 895,44 | | 610 597,44 |
| SÚČET HLAVY 3 – Výdavky spojené s výkonom osobitných úloh inštitúcie | 35 939 000,00 | 230 000,00 | 36 169 000,00 | 31 729 079,86 | 23 279 415,02 | 8 449 664,84 | | 4 439 920,14 |
| 4002 | Osobitní poradcovia | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940,36 | | | 83 059,64 |
| 400 | Ostatní zamestnanci a externí pracovníci | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| Súčet kapitoly 40 – Zamestnanci | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 4300 | Cestovné výdavky členov skupiny pre reflexiu | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 987,72 | 67 012,28 | | |
| 4301 | Cestovné výdavky externých expertov | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 360,59 | 639,41 | | |
| 4302 | Náklady na tlmočenie | 120 000,00 | 15 000,00– | 105 000,00 | 72 044,00 | 72 044,00 | | | 32 956,00 |
| 4303 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,73 | 658,27 | | |
| 430 | Zasadnutia a konferencie | 272 000,00 | | 272 000,00 | 239 044,00 | 170 734,04 | 68 309,96 | | 32 956,00 |
| 4311 | Všeobecné publikácie | 60 000,00 | | 60 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 23 127,19 |
| 4312 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 431 | Informačná činnosť | 70 000,00 | | 70 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 33 127,19 |
| 4322 | Ostatné prevádzkové výdavky | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 432 | Rôzne výdavky | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Súčet kapitoly 43 – Prevádzkové výdavky | 372 000,00 | | 372 000,00 | 275 916,81 | 207 606,85 | 68 309,96 | | 96 083,19 |
| SÚČET HLAVY 4 – Skupina pre reflexiu | 533 000,00 | | 533 000,00 | 353 857,17 | 285 547,21 | 68 309,96 | | 179 142,83 |
| 101 | Rezerva na nepredvídané výdavky | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| HLAVA 10 – Ostatné výdavky | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| CELKOVÝ ROZPOČET | 633 552 000,00 | | 633 552 000,00 | 592 855 947,37 | 543 094 308,16 | 49 761 639,21 | | 40 696 052,63 |

Rozpočtový riadok

Pôvodné rozpočtové prostriedky 2010

Presuny/Zmeny a doplnenia 2010

Konečné rozpočtové prostriedky 2010

Záväzky 2010

Platby 2010

Prenesené do roku 2011 na základe právneho nároku

Prenesené do roku 2011 na základe rozhodnutia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Základné platy

304 000,00

5 000,00

309 000,00

303 917,28

303 917,28

5 082,72

1001

Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto

64 000,00

1 000,00

65 000,00

62 604,48

62 604,48

2 395,52

1002

Nároky spojené s osobnou situáciou

27 000,00

27 000,00

8 122,56

8 122,56

18 877,44

1003

Sociálne zabezpečenie

13 000,00

3 000,00

16 000,00

14 000,00

12 491,04

1 509

2 000,00

1004

Ostatné výdavky na riadenie

900 000,00

900 000,00

631 333,39

314 863,29

316 470

268 666,61

1006

Nároky spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby

86 000,00

9 000,00–

77 000,00

77 000,00

100

Odmeny a iné nároky

1 394 000,00

1 394 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979,06

374 022,29

1020

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na zmeny v nárokoch

140 000,00

140 000,00

140 000,00

102

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Súčet kapitoly 10 – Členovia inštitúcie

1 534 000,00

1 534 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979

514 022,29

1100

Základné platy

236 663 000,00

243 000,00–

236 420 000,00

234 278 075,99

234 278 075,99

2 141 924,01

1101

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto

4 862 000,00

4 862 000,00

4 300 493,74

4 300 493,74

561 506,26

1102

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka

60 026 000,00

2 050 000,00

62 076 000,00

61 536 845,88

61 536 846

539 154,12

1103

Sociálne poistenie

10 365 000,00

10 365 000,00

10 130 300,75

10 129 301

1 000

234 699,25

1104

Opravné koeficienty

246 000,00

246 000,00

130 693,16

130 693

115 306,84

1105

Nadčasy

2 275 000,00

2 275 000,00

1 688 320,89

1 688 320,89

586 679,11

1106

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby

5 540 000,00

2 050 000,00–

3 490 000,00

2 991 000,00

2 533 995,23

457 004,77

499 000,00

110

Platy a iné nároky

319 977 000,00

243 000,00–

319 734 000,00

315 055 730,41

314 597 725,64

458 004,77

4 678 269,59

1110

Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov

479 000,00

157 000,00–

322 000,00

315 734,79

315 734,79

6 265,21

1111

Príspevky pri ukončení výkonu služby

337 000,00

238 000,00

575 000,00

569 155,97

569 155,97

5 844,03

1112

Práva bývalých generálnych tajomníkov

481 000,00

81 000,00–

400 000,00

390 278,74

390 278,74

9 721,26

111

Odchod zo služby

1 297 000,00

1 297 000,00

1 275 169,50

1 275 170

21 830,50

1120

Predbežné rozpočtové prostriedky (úradníci a dočasní zamestnanci)

3 993 000,00

3 993 000,00

3 993 000,00

1121

Predbežné rozpočtové prostriedky (dôchodcovia a prepustení podľa osobitných ustanovení)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

112

Predbežné rozpočtové prostriedky

4 010 000,00

4 010 000,00

4 010 000,00

Súčet kapitoly 11 – Úradníci a dočasní zamestnanci

325 284 000,00

243 000,00–

325 041 000,00

316 330 899,91

315 872 895,14

458 004,77

8 710 100,09

1200

Ostatní zamestnanci

3 970 000,00

365 000,00

4 335 000,00

4 215 499,16

4 213 681,28

1 817,88

119 500,84

1201

Vyslaní národní experti

1 522 000,00

450 000,00–

1 072 000,00

1 016 204,81

1 011 941,67

4 263,14

55 795,19

1202

Stáže

537 000,00

6 000,00

543 000,00

537 412,60

511 714,03

25 698,57

5 587,40

1203

Externé služby

1 870 000,00

229 000,00

2 099 000,00

1 951 593,19

1 398 787,78

552 805,41

147 406,81

1204

Doplnkové služby pre prekladateľskú službu

150 000,00

150 000–

120

Ostatní zamestnanci a externé služby

8 049 000,00

8 049 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

328 290,24

122

Predbežné rozpočtové prostriedky

69 000,00

69 000,00

69 000,00

122

Predbežné rozpočtové prostriedky

69 000,00

69 000,00

69 000,00

Súčet kapitoly 12 – Ostatní zamestnanci a externé služby

8 118 000,00

8 118 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

397 290,24

1300

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

200 000,00

200 000,00

182 763,68

170 287,08

12 476,60

17 236,32

1301

Ďalšie odborné vzdelávanie

1 728 000,00

1 728 000,00

1 590 032,75

905 562,42

684 470,33

137 967,25

130

Výdavky súvisiace s personálnym riadením

1 928 000,00

1 928 000,00

1 772 796,43

1 075 849,50

696 946,93

155 203,57

1310

Osobitná pomoc

40 000,00

1 000,00–

39 000,00

39 000,00

35 284,78

3 715,22

1311

Spoločenské vzťahy zamestnancov

119 000,00

43 730,00

162 730,00

159 401,09

134 401,09

25 000,00

3 328,91

1312

Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím

110 000,00

42 730,00–

67 270,00

66 550,00

33 999,06

32 550,94

720,00

1313

Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

66 000,00

66 000,00

65 592,75

65 274,45

318

407,25

131

Pomoc zamestnancom inštitúcie

335 000,00

335 000,00

330 543,84

268 959,38

61 584,46

4 456,16

1320

Lekárska služba

471 000,00

471 000,00

385 016,27

249 161,47

135 854,80

85 983,73

1321

Reštaurácie a jedálne

1 100 000,00

1 100 000,00

927 000,00

905 737,72

21 262,28

173 000,00

1322

Detské jasle a centrá

2 037 000,00

2 037 000,00

1 951 085,00

1 726 244,30

224 840,70

85 915,00

132

Činnosti, ktoré sa týkajú všetkých zamestnancov inštitúcie

3 608 000,00

3 608 000,00

3 263 101,27

2 881 143,49

381 957,78

344 898,73

1331

Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady

6 275 000,00

170 000,00–

6 105 000,00

5 528 305,51

3 930 532,11

1 597 773,40

576 694,49

1332

Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou

400 000,00

170 000,00

570 000,00

570 000,00

460 738,42

109 261,58

133

Služobné cesty

6 675 000,00

6 675 000,00

6 098 305,51

4 391 270,53

1 707 034,98

576 694,49

Súčet kapitoly 13 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

12 546 000,00

12 546 000,00

11 464 747,05

8 617 222,90

2 847 524,15

1 081 252,95

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

347 482 000,00

243 000,00–

347 239 000,00

336 536 334,43

332 328 241,45

4 208 092,98

10 702 665,57

2000

Nájomné

4 332 000,00

81 000,00–

4 251 000,00

4 120 141,93

4 115 644,24

4 497,69

130 858,07

2002

Nadobúdanie nehnuteľného majetku

15 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

2003

Zariadenie priestorov a inštalácia

4 160 000,00

900 000,00–

3 260 000,00

2 644 631,72

756 012,37

1 888 619,35

615 368,28

2004

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

2 197 000,00

2 197 000,00

1 469 302,65

189 971,34

1 279 331,31

727 697,35

2005

Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov

603 000,00

603 000,00

510 778,00

198 351,73

312 426,27

92 222,00

200

Budovy

26 292 000,00

39 019 000,00

65 311 000,00

63 744 854,30

60 259 979,68

3 484 874,62

1 566 145,70

2010

Upratovanie a údržba

14 378 000,00

1 411 500,00

15 789 500,00

15 686 213,27

11 557 442,46

4 128 770,81

103 286,73

2011

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

5 086 000,00

914 500,00–

4 171 500,00

4 132 686,71

2 874 711,85

1 257 974,86

38 813,29

2012

Bezpečnosť a stráženie budov

8 410 000,00

367 000,00

8 777 000,00

8 650 819,12

7 592 837,65

1 057 981,47

126 180,88

2013

Poistenie

205 000,00

5 000,00–

200 000,00

179 772,02

179 772,02

20 227,98

2014

Ostatné výdavky súvisiace s budovami

546 000,00

193 000,00–

353 000,00

313 337,31

159 646,70

153 690,61

39 662,69

201

Výdavky týkajúce sa budov

28 625 000,00

666 000,00

29 291 000,00

28 962 828,43

22 364 410,68

6 598 417,75

328 171,57

Súčet kapitoly 20 – Budovy a súvisiace náklady

54 917 000,00

39 685 000,00

94 602 000,00

92 707 682,73

82 624 390

10 083 292

1 894 317,27

2100

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

7 925 000,00

512 100,00

8 437 100,00

8 419 553,11

4 489 279,57

3 930 273,54

17 546,89

2101

Služby poskytované externe pri využívaní a prevádzke počítačových systémov

17 996 000

540 100,00–

17 455 900,00

17 350 546,20

10 384 878,17

6 965 668,03

105 353,80

2102

Údržba vybavenia a softvéru

4 953 000,00

1 278 000,00–

3 675 000,00

3 651 831,98

2 570 161,49

1 081 670,49

23 168,02

2103

Telekomunikácie

4 643 000,00

738 000,00–

3 905 000,00

3 896 255,14

2 223 567,99

1 672 687,15

8 744,86

210

Informačné technológie a telekomunikácie

35 517 000,00

2 044 000,00–

33 473 000,00

33 318 186,43

19 667 887,22

13 650 299,21

154 813,57

2111

Nákup a výmena nábytku

1 259 000,00

260 000,00–

999 000,00

909 415,80

183 652,08

725 763,72

89 584,20

2112

Nájom, údržba a oprava nábytku

20 000,00

10 000,00

30 000,00

25 062,75

16 725,01

8 337,74

4 937,25

211

Nábytok

1 279 000,00

250 000,00–

1 029 000,00

934 478,55

200 377,09

734 101,46

94 521,45

2120

Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia

2 635 000,00

1 096 000,00–

1 539 000,00

1 379 202,73

267 287,66

1 111 915,07

159 797,27

2121

Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia

45 000,00

45 000,00

45 000,00

36 340,04

8 659,96

2122

Nájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia

682 000,00

174 000,00–

508 000,00

443 357,53

312 342,20

131 015,33

64 642,47

212

Technické zariadenie a vybavenie

3 362 000,00

1 270 000,00–

2 092 000,00

1 867 560,26

615 969,90

1 251 590,36

224 439,74

2131

Nákup a obnova vozového parku

70 000,00

70 000,00–

2132

Nájom, údržba a oprava vozového parku

486 000,00

246 000,00–

240 000,00

213 787,30

185 454,49

28 332,81

26 212,70

2133

Plán mobility

430 000,00

175 000,00–

255 000,00

255 000,00

155 129,39

99 870,61

213

Doprava

986 000,00

491 000,00–

495 000,00

468 787,30

340 583,88

128 203,42

26 212,70

Súčet kapitoly 21 – Informačné technológie, vybavenie a hnuteľný majetok

41 144 000,00

4 055 000,00–

37 089 000,00

36 589 012,54

20 824 818,09

15 764 194,45

499 987,46

2200

Cestovné výdavky delegácií

36 792 000,00

5 084 240,00–

31 707 760,00

24 823 821,00

24 823 821,00

6 883 939,00

2201

Rôzne cestovné výdavky

175 000,00

138 000,00

313 000,00

313 000,00

177 035,77

135 964,23

2202

Výdavky na tlmočenie

92 740 000,00

27 485 260,00–

65 254 740,00

56 155 695,42

50 072 989,42

6 082 706,00

9 099 044,58

2203

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

2 088 000,00

151 333,67–

1 936 666,33

1 879 083,92

1 393 795,10

485 288,82

57 582,41

2204

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

3 956 000,00

1 897 166,33–

2 058 833,67

2 049 275,39

1 400 181

649 095

9 558,28

2205

Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí

912 000,00

25 000,00

937 000,00

647 260,53

607 272,40

39 988,13

289 739,47

220

Zasadnutia a konferencie

136 663 000,00

34 455 000–

102 208 000,00

85 868 136,26

78 475 094,35

7 393 041,91

16 339 863,74

2210

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

883 000,00

30 000,00

913 000,00

889 564,60

650 975,90

238 588,70

23 435,40

2211

Úradný vestník

5 115 000,00

700 000,00–

4 415 000,00

4 415 000,00

2 003 038,48

2 411 961,52

2212

Všeobecné publikácie

560 000,00

560 000,00

401 996,54

160 482,50

241 514,04

158 003,46

2213

Informačná činnosť a verejné podujatia

1 495 000,00

155 000,00–

1 340 000,00

1 034 140,07

853 471,86

180 668,21

305 859,93

221

Informačné činnosti

8 053 000,00

825 000,00–

7 228 000,00

6 740 701,21

3 667 968,74

3 072 732,47

487 298,79

2221

New York

345 000,00

345 000,00

314 968,07

285 678,51

29 289,56

30 031,93

2222

Ženeva

117 000,00

117 000,00

116 999,99

104 945,69

12 054,30

0,01

222

Kontaktné kancelárie

462 000,00

462 000,00

431 968,06

390 624,20

41 344

30 031,94

2230

Kancelárske potreby

1 254 000,00

199 000,00–

1 055 000,00

1 019 509,03

506 924,23

512 584,80

35 490,97

2231

Poštové poplatky

170 000,00

39 000,00–

131 000,00

131 000,00

94 938,24

36 061,76

2232

Výdavky na výskumné štúdie a konzultácie

40 000,00

10 000

50 000,00

27 000,00

27 000,00

23 000,00

2235

Poplatky za finančné služby

45 000,00

45 000,00

30 700,00

23 454,41

7 245,59

14 300,00

2236

Náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, škody, náhrady

600 000,00

108 000,00–

492 000,00

492 000,00

426 721,33

65 278,67

2237

Ostatné prevádzkové výdavky

250 000,00

1 000,00–

249 000,00

198 966,08

166 170,53

32 795,55

50 033,92

223

Rôzne výdavky

2 359 000,00

337 000,00–

2 022 000,00

1 899 175,11

1 218 208,74

680 966,37

122 824,89

Súčet kapitoly 22 – Prevádzkové výdavky

147 537 000,00

35 617 000,00–

111 920 000,00

94 939 980,64

83 751 896,03

11 188 084,61

16 980 019,36

SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky

243 598 000,00

13 000

243 611 000,00

224 236 675,91

187 201 104,48

37 035 571,43

19 374 324,09

3000

Príspevky pre vyslaných národných vojenských expertov

7 100 000,00

200 000,00

7 300 000,00

7 097 900,74

6 946 086,94

151 813,80

202 099,26

3001

Príspevky národných expertov pridelených v rámci EBOP/SZBP

2 300 000,00

28 500,00

2 328 500,00

2 274 192,69

2 252 562,41

21 630,28

54 307,31

3002

Osobitní poradcovia v oblasti EBOP/SZBP

179 000,00

1 500,00

180 500,00

177 186,58

177 186,58

3 313,42

300

Ostatní zamestnanci a externí pracovníci

9 579 000,00

230 000

9 809 000,00

9 549 280,01

9 375 835,93

173 444,08

259 719,99

3010

Služobné cesty

1 380 000,00

1 380 000,00

1 380 000,00

917 384,17

462 616

3011

Ďalšie odborné vzdelávanie

20 000,00

20 000,00

16 359,00

16 359,00

3 641,00

301

Ostatné výdavky spojené so zamestnancami

1 400 000,00

1 400 000,00

1 396 359,00

933 743,17

462 615,83

3 641,00

Súčet kapitoly 30 – Zamestnanci

10 979 000,00

230 000,00

11 209 000,00

10 945 639,01

10 309 579,10

636 059,91

263 360,99

3100

Nájomné

4 821 000,00

4 821 000,00

4 668 134,43

4 647 970,87

20 163,56

152 865,57

3103

Zariadenie priestorov a inštalácia

255 000,00

117 000,00–

138 000,00

10 157,65

6 579,24

3 578,41

127 842,35

3104

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

355 000,00

355 000,00

35 210,34

1 598,01

33 612,33

319 789,66

3105

Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov

5 000,00

5 000,00

5 000,00

310

Budovy

5 436 000,00

117 000,00–

5 319 000,00

4 713 502,42

4 656 148,12

57 354,30

605 497,58

3110

Upratovanie a údržba

810 000,00

95 000,00

905 000,00

847 668,01

655 326

192 342

57 331,99

3111

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

558 000,00

22 000,00

580 000,00

579 500,00

432 288,96

147 211,04

500,00

3112

Bezpečnosť a stráženie budov

1 938 000,00

1 938 000,00

1 938 000,00

1 722 671,44

215 328,56

3113

Poistenie

13 000,00

13 000,00

10 109,62

10 109,33

0

2 890,38

3114

Ostatné výdavky súvisiace s budovami

48 000,00

48 000,00

27 789,89

12 494,17

15 295,72

20 210,11

311

Výdavky súvisiace s budovami

3 367 000,00

117 000

3 484 000,00

3 403 067,52

2 832 889,70

570 178

80 932,48

Súčet kapitoly 31 – Budovy a s nimi súvisiace náklady

8 803 000,00

8 803 000,00

8 116 569,94

7 489 037,82

627 532

686 430,06

3200

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

6 700 000,00

716 000,00–

5 984 000,00

4 006 600,64

1 481 362,41

2 525 238,23

1 977 399,36

3201

Externé služby pri prevádzke a tvorbe počítačových systémov

5 600 000,00

54 000,00–

5 546 000,00

4 787 888,02

1 729 566,48

3 058 321,54

758 111,98

3202

Údržba vybavenia a softvéru

750 000,00

618 000,00

1 368 000,00

1 317 787,89

788 001,84

529 786,05

50 212,11

3203

Telekomunikácie

1 700 000,00

152 000,00

1 852 000,00

1 802 095,45

851 969,90

950 125,55

49 904,55

320

Výpočtová technika a telekomunikácie

14 750 000,00

14 750 000,00

11 914 372,00

4 850 900,63

7 063 471,37

2 835 628,00

321

Nábytok

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706,00

43 903,65

321

Nábytok

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706

43 903,65

Súčet kapitoly 32 – Výpočtová technika, vybavenie a nábytok

14 850 000,00

14 850 000,00

11 970 468,35

4 851 290,98

7 119 177,37

2 879 531,65

3300

Cestovné výdavky delegácií

883 000,00

883 000,00

322 721,00

322 721,00

560 279,00

3301

Rôzne cestovné výdavky

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 765,07

4 234,93

3303

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

25 000,00

13 000,00

38 000,00

38 000,00

29 369,13

8 630,87

3304

Administratívne výdavky vynaložené pri cestovaní

20 000,00

13 000,00–

7 000,00

7 000,00

3305

Rôzne výdavky na stretnutia

20 000,00

20 000,00

15 525,00

12 986,39

2 538,61

4 475,00

330

Zasadnutia a konferencie

963 000,00

963 000,00

391 246,00

375 841,59

15 404,41

571 754,00

3310

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

179 000

179 000,00

178 534,87

169 618,34

8 916,53

465,13

3311

Všeobecné publikácie

90 000,00

20 000,00–

70 000,00

56 263,09

29 909,69

26 353,40

13 736,91

3312

Informačná činnosť a verejné podujatia

55 000,00

20 000

75 000,00

59 154,50

42 933,40

16 221,10

15 845,50

331

Informačná činnosť

324 000,00

324 000,00

293 952,46

242 461,43

51 491,03

30 047,54

3322

Ostatné prevádzkové výdavky

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

332

Rôzne výdavky

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

Súčet kapitoly 33 – Prevádzkové výdavky

1 307 000,00

1 307 000,00

696 402,56

629 507,12

66 895,44

610 597,44

SÚČET HLAVY 3 – Výdavky spojené s výkonom osobitných úloh inštitúcie

35 939 000,00

230 000,00

36 169 000,00

31 729 079,86

23 279 415,02

8 449 664,84

4 439 920,14

4002

Osobitní poradcovia

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940,36

83 059,64

400

Ostatní zamestnanci a externí pracovníci

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

Súčet kapitoly 40 – Zamestnanci

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

4300

Cestovné výdavky členov skupiny pre reflexiu

142 000,00

142 000,00

142 000,00

74 987,72

67 012,28

4301

Cestovné výdavky externých expertov

15 000,00

15 000,00

15 000,00

14 360,59

639,41

4302

Náklady na tlmočenie

120 000,00

15 000,00–

105 000,00

72 044,00

72 044,00

32 956,00

4303

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 341,73

658,27

430

Zasadnutia a konferencie

272 000,00

272 000,00

239 044,00

170 734,04

68 309,96

32 956,00

4311

Všeobecné publikácie

60 000,00

60 000,00

36 872,81

36 872,81

23 127,19

4312

Informačná činnosť a verejné podujatia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

431

Informačná činnosť

70 000,00

70 000,00

36 872,81

36 872,81

33 127,19

4322

Ostatné prevádzkové výdavky

30 000,00

30 000,00

30 000,00

432

Rôzne výdavky

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Súčet kapitoly 43 – Prevádzkové výdavky

372 000,00

372 000,00

275 916,81

207 606,85

68 309,96

96 083,19

SÚČET HLAVY 4 – Skupina pre reflexiu

533 000,00

533 000,00

353 857,17

285 547,21

68 309,96

179 142,83

101

Rezerva na nepredvídané výdavky

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

HLAVA 10 – Ostatné výdavky

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

CELKOVÝ ROZPOČET

633 552 000,00

633 552 000,00

592 855 947,37

543 094 308,16

49 761 639,21

40 696 052,63

---