# Jurnalul Oficial C 293/2011

| | ISSN 1977-1029
  doi:10.3000/19771029.C_2011.293.ron |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 293 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 545 octombrie 2011 |

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2011.293.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 293

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 545 octombrie 2011

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Consiliu |
| 2011/C 293/01 | Raport privind activitatea financiară 2010 – Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

2011/C 293/01

Raport privind activitatea financiară 2010 – Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

1

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

| 5.10.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 293/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.10.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 293/1

---

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ 2010

Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

2011/C 293/01

CUPRINS

| 1. | REZUMAT |
| --- | --- |

1.

| 2. | INTRODUCERE |
| --- | --- |

2.

| 3. | OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2010 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Principalele obiective administrative |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2010 |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Structura bugetară comună |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Credite suplimentare legate de Tratatul de la Lisabona |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Buget 2010 |
| --- | --- |

3.2.3.

| 3.2.4. | Bugetul 2010 și perspectivele financiare pentru rubrica 5 a bugetului UE |
| --- | --- |

3.2.4.

| 4. | IMAGINEA GLOBALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2010 |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Activități și obiective în 2010 |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Activitățile Consiliului European și ale Consiliului în 2010 |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Realizarea obiectivelor administrative în 2010 |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Venituri |
| --- | --- |

4.2.

| 4.2.1. | Venituri acumulate în 2010 |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | Venituri acumulate înainte de 2010 |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.3. | Cheltuieli în 2010 |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Imagine de ansamblu a execuției bugetare în perioada 2004-2010 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Execuția creditelor pe categorii în 2010 |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Modificarea bugetului în 2010 |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Credite reportate |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Execuția creditelor reportate din 2009 |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Credite reportate din 2010 în 2011 |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Venituri alocate |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Venituri alocate înainte de 2010 |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Venituri acumulate alocate în 2010 |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   REZUMAT

2010 a fost un an al schimbărilor fundamentale pentru secțiunea II a bugetului UE. Ca o consecință a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, cheltuielile suplimentare prevăzute pentru funcționarea Consiliului European au fost incluse în această secțiune.

Scrisoarea rectificativă la proiectul preliminar de buget pentru exercițiul financiar 2010 al Consiliului (15639/1/09) a adăugat 25 de milioane EUR ca provizion tehnic în secțiunea II a bugetului UE pentru funcționarea Consiliului European și a cabinetului Președintelui.

Pe parcursul anului 2010, Secretariatul General al Consiliului (SGC) și-a pregătit, de asemenea, organizația, pentru a face față consecințelor creării Serviciului European de Acțiune Externă. La 1 ianuarie 2011, SGC a transferat 411 posturi și 80 de milioane EUR acestei noi organizații a UE.

În același timp, SGC și-a continuat modernizarea administrativă, introducând îmbunătățiri ale mediului de lucru, ale sistemului informatic și ale gestiunii financiare. De asemenea, a continuat proiectul imobiliar al clădirii Résidence Palace, care urmează să devină sediul Consiliului European și al reuniunilor Consiliului începând din anul 2014.

Bugetul 2010 al Consiliului European și al Consiliului a fost stabilit la 633,6 milioane EUR. La sfârșitul exercițiului financiar 2010 era utilizată suma de 592,9 milioane EUR, corespunzând unei rate de execuție de 93,6 %).

Principalele motive ale subutilizării în valoare de 40,7 milioane de EUR sunt:

| — | cererea scăzută pentru interpretariat (9,1 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

cererea scăzută pentru interpretariat (9,1 milioane EUR);

| — | ocuparea incompletă a schemei de personal și costurile salariale scăzute (8,7 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

ocuparea incompletă a schemei de personal și costurile salariale scăzute (8,7 milioane EUR);

| — | subutilizarea creditelor de la titlul II alocate deplasării delegaților (6,9 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

subutilizarea creditelor de la titlul II alocate deplasării delegaților (6,9 milioane EUR);

| — | neactivarea rezervei (6 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

neactivarea rezervei (6 milioane EUR);

| — | amânarea anumitor proiecte informatice de la titlul III, cum ar fi SESAME (2,8 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

amânarea anumitor proiecte informatice de la titlul III, cum ar fi SESAME (2,8 milioane EUR);

| — | nevoi reduse în materie de lucrări de amenajare în clădirile Consiliului (1,9 milioane EUR) și economii în privința costurilor misiunilor (0,9 milioane EUR). |
| --- | --- |

—

nevoi reduse în materie de lucrări de amenajare în clădirile Consiliului (1,9 milioane EUR) și economii în privința costurilor misiunilor (0,9 milioane EUR).

Execuția sumelor reportate din 2009 în 2010 s-a cifrat la 34,2 milioane EUR dintr-un total de 41,4 milioane EUR. Indiferent de diferitele motive (cum ar fi nelivrarea lucrărilor/bunurilor/serviciilor, nefacturarea SGC), execuția sumelor reportate ar trebui sporită în viitor. Acest lucru ar reduce, la rândul său, riscul utilizării bugetului din exercițiul următor pentru cheltuieli trecute.

Operațiunile de venituri ale SGC s-au cifrat în 2010 la 100,5 milioane EUR. Din această sumă, 92,9 milioane EUR s-au recuperat pe parcursul exercițiului financiar, restul urmând să se recupereze în 2011.

Cea mai mare parte (60,6 milioane EUR, adică 65 %) din aceste venituri recuperate se datorează impozitelor, prelevărilor și redevențelor comunitare colectate de la personalul SGC în 2010. Suma de 31,1 milioane EUR din 2010 reflectă diferite operații administrative, în vreme ce suma de 1,1 milioane EUR reprezintă diferite contribuții și restituiri în temeiul acordurilor comunitare. În aceste din urmă cazuri, sumele au fost utilizate pentru a finanța categorii specifice de cheltuieli (venituri alocate).

Majoritatea sumelor care reprezintă veniturile alocate (76 %) se referă la cheltuielile de deplasare ale delegațiilor: 24,3 milioane EUR s-au recuperat de la statele membre pe baza declarațiilor lor privind utilizarea în 2009 a bugetelor lor de deplasare. În plus, 2,2 milioane EUR au fost plătite de anumite state membre pentru interpretariat suplimentar în limba proprie.

În 2010, SGC avea la dispoziție venituri alocate de 41,7 milioane EUR, acumulate înainte de 2010. Până la sfârșitul exercițiului financiar se utilizaseră 40 de milioane EUR.

2.   INTRODUCERE

În conformitate cu articolul 128 din Regulamentul financiar, prezentul raport se bazează pe conturile pentru 2010, pe concluziile rapoartelor anuale de activitate ale ordonatorilor de credite ai Consiliului și pe informațiile din sistemul financiar al Consiliului referitoare la execuția bugetului.

Raportul corespunde, de asemenea, obligațiilor de la articolul 122 din Regulamentul financiar și de la articolul 185 din Normele de punere în aplicare, care oferă o imagine de ansamblu asupra gestiunii financiare și bugetare din cadrul Consiliului în 2010.

În capitolul 3 este descris cadrul în care a fost întocmit bugetul pentru exercițiul financiar 2010, iar în capitolul 4 este trecută în revistă execuția creditelor bugetare în 2010.

Execuția bugetului 2010 detaliată pe linii bugetare este prezentată într-un tabel în anexă.

3.   OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2010

3.1.   
  Principalele obiective administrative

Principalele obiective administrative ale Secretariatului General al Consiliului (denumit în continuare SGC) pentru 2010 au fost:

| — | asigurarea unui debut eficient și a bunei funcționări a Consiliului European și a cabinetului președintelui său; |
| --- | --- |

—

asigurarea unui debut eficient și a bunei funcționări a Consiliului European și a cabinetului președintelui său;

| — | continuarea procesului de modernizare administrativă. Secretariatul General a stabilit un program ambițios de consolidare a calității organizării sale. Diverse inițiative au sau vor avea un impact bugetar (atât în termeni de costuri ale investițiilor, cât și de economii rezultate din eficiența sporită); |
| --- | --- |

—

continuarea procesului de modernizare administrativă. Secretariatul General a stabilit un program ambițios de consolidare a calității organizării sale. Diverse inițiative au sau vor avea un impact bugetar (atât în termeni de costuri ale investițiilor, cât și de economii rezultate din eficiența sporită);

| — | continuarea construirii clădirii Résidence Palace, care ar trebui finalizată până în 2014; |
| --- | --- |

—

continuarea construirii clădirii Résidence Palace, care ar trebui finalizată până în 2014;

| — | adaptarea organizației la crearea Serviciului European de Acțiune Externă. |
| --- | --- |

—

adaptarea organizației la crearea Serviciului European de Acțiune Externă.

3.2.   
  Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2010

3.2.1.   Structura bugetară comună

De vreme ce Consiliul European va fi asistat de Secretariatul General al Consiliului [articolul 235 alineatul (4) din TFUE], cheltuielile sale de funcționare se prezintă în structură bugetară comună cu Consiliul (secțiunea II a bugetului Uniunii Europene) (1).

Crearea Consiliului European ca instituție a comportat, în esență, două consecințe în ceea ce privește secțiunea II a bugetului UE:

| — | numirea Președintelui Consiliului European și organizarea structurii de sprijin a acestuia (cabinetul); |
| --- | --- |

—

numirea Președintelui Consiliului European și organizarea structurii de sprijin a acestuia (cabinetul);

| — | bugetarea, în cadrul bugetului UE, a summiturilor ale căror costuri erau anterior suportate de statele membre care dețineau președinția. |
| --- | --- |

—

bugetarea, în cadrul bugetului UE, a summiturilor ale căror costuri erau anterior suportate de statele membre care dețineau președinția.

3.2.2.   Credite suplimentare legate de Tratatul de la Lisabona

Scrisoarea rectificativă la proiectul preliminar de buget pentru exercițiul financiar 2010 al Consiliului (15639/1/09) a adăugat 25 de milioane EUR ca provizion tehnic în secțiunea II a bugetului UE (Consiliul European și Consiliul, denumite în continuare CEC).

Provizionul tehnic de 25 de milioane EUR s-a bazat pe calculul estimativ al necesarului pentru un debut eficient al Consiliului European și al președintelui său.

Defalcarea sumelor suplimentare estimate este prezentată în tabelul 1.

Tabelul 1

Credite suplimentare legate de Tratatul de la Lisabona

| (milioane EUR) |
| --- |
| Destinație | Suma |
| Consiliul European | 12,1 |
| Summituri | 6,5 |
| Reuniuni cu țările terțe | 2,5 |
| Consolidarea infrastructurii SGC | 3,1 |
| Președintele Consiliului European | 6,0 |
| Președintele | 1,5 |
| Cabinetul și securitatea | 4,5 |
| Codecizie | 1,9 |
| Rezervă | 5,0 |
| Total | 25,0 |

(milioane EUR)

Destinație

Suma

Consiliul European

12,1

Summituri

6,5

Reuniuni cu țările terțe

2,5

Consolidarea infrastructurii SGC

3,1

Președintele Consiliului European

6,0

Președintele

1,5

Cabinetul și securitatea

4,5

Codecizie

1,9

Rezervă

5,0

Total

25,0

Din provizionul de 25 de milioane EUR, o sumă de 12,1 milioane EUR a acoperit costurile legate de organizarea summiturilor (finanțate anterior de președințiile asigurate prin rotație) și alte reuniuni ale Consiliului European. 6 milioane EUR au fost planificate pentru a acoperi costurile cu personalul și costurile de funcționare a Președintelui Consiliului European și a cabinetului său.

Pentru a acoperi costurile Consiliului, legate de creșterea în volum a procedurilor de codecizie (cum ar fi pregătirea legislației, traducerile în limba irlandeză), s-a prevăzut suma de 1,9 milioane EUR.

În cele din urmă, o sumă de 5 milioane de EUR a fost pusă în rezerva pentru cheltuieli neprevăzute pentru a acoperi cheltuielile neprevăzute ale noii instituții și ale președintelui ei.

3.2.3.   Bugetul pentru 2010

Bugetul total al CEC pentru 2010 a fost stabilit la 633,6 milioane EUR.

Creșterea de 30,7 milioane EUR (5,1 %) în raport cu bugetul pentru 2009 se împarte astfel:

| — | impactul Tratatului de la Lisabona – 25 de milioane EUR; |
| --- | --- |

—

impactul Tratatului de la Lisabona – 25 de milioane EUR;

| — | o creștere nominală de 12,9 milioane EUR (2); |
| --- | --- |

—

o creștere nominală de 12,9 milioane EUR (2);

| — | o reducere a bugetului în termeni reali de 7,2 milioane EUR. |
| --- | --- |

—

o reducere a bugetului în termeni reali de 7,2 milioane EUR.

Pentru a gestiona consecințele Tratatului de la Lisabona, schema de personal a CEC pentru 2010 a fost mărită cu 60 de posturi: 32 de posturi (agenți temporari) pentru cabinetul Președintelui Consiliului European și 28 de posturi (permanente) pentru a consolida diferite servicii ale SGC, în special cele de presă și comunicare, protocol, conferințe și infrastructuri, precum și Departamentul pentru chestiuni politice generale. Nevoile de personal ale altor departamente ale SGC au fost satisfăcute prin redistribuire.

Tabelul 2 oferă o privire generală asupra modului în care a fost stabilit bugetul pentru 2010, pe categorii. Proiectul inițial de buget (fără impactul Tratatului de la Lisabona) conținea o creștere totală de 1,2 %. În majoritatea categoriilor apărea o reducere comparativ cu 2009 și, în principal, numai decizia Consiliului privind ajustarea remunerațiilor pentru 2009 a dus la o creștere în categoriile respective. Rezerva a fost stabilită la nivelul anilor precedenți, adică la 2,5 milioane EUR (3).

Tabelul 2

Bugetul CEC pentru 2010, în raport cu bugetul Consiliului pentru 2009

| (pe categorii și în EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2009 | Buget 2010 fără tratat | Impactul tratatului (4) | Buget 2010 cu tratatul | Diferența, în % (fără tratat) | Diferența, în % (cu tratatul) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/1 | 6=4/1 |
| Schema de personal | 311 521 000 | 318 219 000 | 5 751 000 | 323 970 000 | 2,2 % | 4,0 % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 22 612 000 | 21 225 000 | 2 287 000 | 23 512 000 | –6,1 % | 4,0 % |
| Clădiri (titlul II) | 37 962 000 | 37 517 000 | 2 400 000 | 39 917 000 | –1,2 % | 5,1 % |
| Sisteme informatice (titlul II) | 34 097 000 | 34 048 000 | 1 469 000 | 35 517 000 | –0,1 % | 4,2 % |
| Costuri de interpretariat | 90 456 000 | 91 697 000 | 1 043 000 | 92 740 000 | 1,4 % | 2,5 % |
| Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 36 071 000 | 36 792 000 | — | 36 792 000 | 2,0 % | 2,0 % |
| Jurnalul Oficial | 7 373 000 | 5 115 000 | — | 5 115 000 | –30,6 % | –30,6 % |
| Ttitlul III | 34 310 000 | 35 939 000 | — | 35 939 000 | 4,7 % | 4,7 % |
| Grupul de reflecție | 1 060 000 | 533 000 | — | 533 000 | –49,7 % | –49,7 % |
| Diverse (titlul II) | 10 950 000 | 11 467 000 | 7 050 000 | 18 517 000 | 4,7 % | 69,1 % |
| Rezervă | 1 440 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 6 000 000 | 73,6 % | 316,7 % |
| Total (fără achiziții) | 587 852 001 | 595 052 002 | 23 500 000 | 618 552 002 | 1,2 % | 5,2 % |
| Achiziții de bunuri imobile | 15 000 000 | 15 000 000 | — | 15 000 000 | — | 0,0 % |
| Total general | 602 852 000 | 610 052 000 | 23 500 000 | 633 552 000 | 1,2 % | 5,1 % |

(pe categorii și în EUR)

Categorie

Buget 2009

Buget 2010 fără tratat

Impactul tratatului (4)

Buget 2010 cu tratatul

Diferența, în % (fără tratat)

Diferența, în % (cu tratatul)

1

2

3

4

5=2/1

6=4/1

Schema de personal

311 521 000

318 219 000

5 751 000

323 970 000

2,2 %

4,0 %

Alte cheltuieli cu personalul

22 612 000

21 225 000

2 287 000

23 512 000

–6,1 %

4,0 %

Clădiri (titlul II)

37 962 000

37 517 000

2 400 000

39 917 000

–1,2 %

5,1 %

Sisteme informatice (titlul II)

34 097 000

34 048 000

1 469 000

35 517 000

–0,1 %

4,2 %

Costuri de interpretariat

90 456 000

91 697 000

1 043 000

92 740 000

1,4 %

2,5 %

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

36 071 000

36 792 000

—

36 792 000

2,0 %

2,0 %

Jurnalul Oficial

7 373 000

5 115 000

—

5 115 000

–30,6 %

–30,6 %

Ttitlul III

34 310 000

35 939 000

—

35 939 000

4,7 %

4,7 %

Grupul de reflecție

1 060 000

533 000

—

533 000

–49,7 %

–49,7 %

Diverse (titlul II)

10 950 000

11 467 000

7 050 000

18 517 000

4,7 %

69,1 %

Rezervă

1 440 000

2 500 000

3 500 000

6 000 000

73,6 %

316,7 %

Total (fără achiziții)

587 852 001

595 052 002

23 500 000

618 552 002

1,2 %

5,2 %

Achiziții de bunuri imobile

15 000 000

15 000 000

—

15 000 000

—

0,0 %

Total general

602 852 000

610 052 000

23 500 000

633 552 000

1,2 %

5,1 %

3.2.4.   Bugetul pentru 2010 și perspectivele financiare pentru rubrica 5 a bugetului UE

În tabelul 3 oferă o privire generală asupra evoluției secțiunii II a bugetului UE în perioada 2005-2010. În 2005 și 2006, evoluția bugetului Consiliului a urmat evoluția rubricii 5 a perspectivelor financiare.

Tabelul 3

Evoluția secțiunii II a bugetului UE (Consiliul European și Consiliul) în cadrul rubricii 5 a perspectivelor financiare în perioada 2005-2010

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (5) | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mil. EUR | modificare | mil. EUR | modificare | mil. EUR | modificare | mil. EUR | modificare | mil. EUR | modificare | mil. EUR | modificare |
| Rubrica 5 | 6 360 | 3,3 % | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % |
| Bugetul CEC/Consiliului | 563 | 3,9 % | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % |
| Proporția din rubrica 5 | 8,9 % | | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % |

2005

2006

2007

2008

2009 (5)

2010

mil. EUR

modificare

mil. EUR

modificare

mil. EUR

modificare

mil. EUR

modificare

mil. EUR

modificare

mil. EUR

modificare

Rubrica 5

6 360

3,3 %

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

Bugetul CEC/Consiliului

563

3,9 %

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

Proporția din rubrica 5

8,9 %

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

Ca rezultat al gestiunii bugetare prudente, în 2007, 2008 și 2009 au fost realizate treptat reduceri în partea care îi revine Consiliului (de la 8,9 % în 2005 la 7,9 % în 2009).

Gestionarea bugetară prudentă a Consiliului a continuat în 2010, când sumele suplimentare legate de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona au putut fi bugetate fără creșterea părții din secțiunea II a bugetului UE (Consiliul European și Consiliul) în raport cu evoluția rubricii 5.

4.   IMAGINEA GLOBALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2010

4.1.   
  Activități și obiective în 2010

4.1.1.   Activitățile Consiliului European și ale Consiliului în 2010

În cadrul raportului privind activitatea financiară, SGC oferă unele informații privitoare la activitățile sale esențiale, descriind funcționarea Consiliului și a Consiliului European pe parcursul exercițiului financiar.

Tabelul 4 oferă o privire generală asupra evoluției numărului de reuniuni organizate de SGC pentru Consiliul European și Consiliu în perioada 2003-2010. Pe lângă cele 4 334 de reuniuni „instituționale”, SGC a organizat alte 2 000 de reuniuni interne, sesiuni de formare, seminarii, sesiuni informative, precum și informări și reuniuni cu țări terțe.

Tabelul 4

Evoluția numărului de reuniuni în perioada 2003-2010

| Reuniuni instituționale | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summituri (6) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Consilii | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 |
| Grupuri de lucru | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 272 |
| Total | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 |
| Alte reuniuni | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 |
| Total general | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 |

Reuniuni instituționale

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Summituri (6)

6

5

3

3

3

5

7

7

Consilii

77

76

80

76

68

81

74

78

Coreper

134

128

123

120

106

144

130

122

Grupuri de lucru

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 272

Total

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

Alte reuniuni

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

Total general

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

Un alt indicator cantitativ al activităților îl reprezintă actele juridice publicate în Jurnalul Oficial (JO) (tabelul 5). În 2010 au fost publicate 825 de acte juridice în JO. De remarcat că volumul actelor juridice depinde de finalizarea procesului legislativ înainte ca actele să poată fi prelucrate, devenind texte finale, destinate publicării în JO.

Tabelul 5

Evoluția numărului de acte juridice în perioada 2003-2010

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acte juridice publicate în JO | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Acte juridice publicate în JO

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

4.1.2.   Realizarea obiectivelor administrative în 2010

Realizarea obiectivelor stabilite pentru exercițiul bugetar 2010 poate fi rezumată după cum urmează:

| — | Debutul eficient și buna funcționare a Consiliului European

  SGC a creat noi proceduri, orientări și instrucțiuni pentru a asigura o reacție promptă la noile cerințe ale Consiliului European. De la începutul anului 2010, SGC a pus, de asemenea, personal la dispoziția Consiliului European, în scopul de a facilita debutul noii instituții. |
| --- | --- |

—

Debutul eficient și buna funcționare a Consiliului European

SGC a creat noi proceduri, orientări și instrucțiuni pentru a asigura o reacție promptă la noile cerințe ale Consiliului European. De la începutul anului 2010, SGC a pus, de asemenea, personal la dispoziția Consiliului European, în scopul de a facilita debutul noii instituții.

| — | Consolidarea organizației

  În 2010, Consiliul a recrutat 275 de funcționari (216 funcționari permanenți și 59 de agenți temporari). Pe parcursul anului, 162 de funcționari și 49 de agenți temporari au părăsit Consiliul, având drept rezultat o creștere netă de 64 de posturi ocupate în schema de personal a CEC. |
| --- | --- |

—

Consolidarea organizației

În 2010, Consiliul a recrutat 275 de funcționari (216 funcționari permanenți și 59 de agenți temporari). Pe parcursul anului, 162 de funcționari și 49 de agenți temporari au părăsit Consiliul, având drept rezultat o creștere netă de 64 de posturi ocupate în schema de personal a CEC.

| — | Modernizarea administrativă

  În cadrul modernizării administrative, SGC și-a reînnoit aplicația și infrastructura de poștă electronică în scopul unei conformități sporite cu celelalte aplicații informatice utilizate în SGC și în celelalte instituții.
  De asemenea, SGC a introdus un nou sistem de mobilitate internă, care asigură o mai bună corespondență între cerințele posturilor și competențele personalului.
  Ca reacție la criza economică și pentru a îmbunătăți situația fluxului de numerar al întreprinderilor europene, Comisia Europeană a propus, în aprilie 2009 (7), să reducă termenul de plată a facturilor la 30 de zile. GSC și-a adaptat circuitul financiar în 2010, pentru a se conforma acestei directive. În 2010, în SGC, termenul mediu de plată a facturilor a fost de 27 de zile. |
| --- | --- |

—

Modernizarea administrativă

În cadrul modernizării administrative, SGC și-a reînnoit aplicația și infrastructura de poștă electronică în scopul unei conformități sporite cu celelalte aplicații informatice utilizate în SGC și în celelalte instituții.

De asemenea, SGC a introdus un nou sistem de mobilitate internă, care asigură o mai bună corespondență între cerințele posturilor și competențele personalului.

Ca reacție la criza economică și pentru a îmbunătăți situația fluxului de numerar al întreprinderilor europene, Comisia Europeană a propus, în aprilie 2009 (7), să reducă termenul de plată a facturilor la 30 de zile. GSC și-a adaptat circuitul financiar în 2010, pentru a se conforma acestei directive. În 2010, în SGC, termenul mediu de plată a facturilor a fost de 27 de zile.

| — | Politica imobiliară

  Proiectul de renovare a clădirii Résidence Palace și de transformare a acesteia în sediul Consiliului European și al Consiliului de Miniștri se află în stadiul în care lucrările de consolidare au fost finalizate în proporție de 60 %. După finalizarea etapei de consolidare, conform planificării, lucrările de construcție efectivă vor începe în a doua jumătate a anului 2011. |
| --- | --- |

—

Politica imobiliară

Proiectul de renovare a clădirii Résidence Palace și de transformare a acesteia în sediul Consiliului European și al Consiliului de Miniștri se află în stadiul în care lucrările de consolidare au fost finalizate în proporție de 60 %. După finalizarea etapei de consolidare, conform planificării, lucrările de construcție efectivă vor începe în a doua jumătate a anului 2011.

| — | Pregătirea pentru adaptarea la consecințele creării Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE)

  Pe parcursul anului 2010, SGC și-a pregătit organizația pentru a face față schimbărilor pe care urma să le provoace în 2011 crearea SEAE. Scrisoarea rectificativă (8) la proiectul de buget 2011, depusă la 17 septembrie 2010, se referea la o propunere de transfer de resurse de la Comisie și Consiliu la Serviciul European de Acțiune Externă. În termeni de resurse umane, din bugetul CEC se transferă la SEAE 411 posturi din schema de personal, iar în termeni de credite se transferă 79,7 milioane EUR pentru exercițiul financiar 2011. |
| --- | --- |

—

Pregătirea pentru adaptarea la consecințele creării Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE)

Pe parcursul anului 2010, SGC și-a pregătit organizația pentru a face față schimbărilor pe care urma să le provoace în 2011 crearea SEAE. Scrisoarea rectificativă (8) la proiectul de buget 2011, depusă la 17 septembrie 2010, se referea la o propunere de transfer de resurse de la Comisie și Consiliu la Serviciul European de Acțiune Externă. În termeni de resurse umane, din bugetul CEC se transferă la SEAE 411 posturi din schema de personal, iar în termeni de credite se transferă 79,7 milioane EUR pentru exercițiul financiar 2011.

4.2.   
  Venituri

Tabelul 6 oferă o privire generală asupra rezultatului total al operațiunilor de venituri în 2010. Volumul total al operațiunilor de venituri în termeni de drepturi dobândite, cum ar fi ordinele de recuperare emise, a fost cu 7,7 milioane EUR mai scăzut decât în 2009. Una dintre cele mai importante explicații ale acestui fapt o constituie faptul că finanțarea summiturilor Consiliului European este acoperită din bugetul CEC, nemaifiind acoperită de președințiile asigurate prin rotație (impactul fiind de 5-6 milioane EUR pe an).

Tabelul 6

Prezentare globală a veniturilor în 2010

| (EUR) |
| --- |
| Titlu | Drepturi dobândite | Venituri recuperate | De recuperat |
| 4 | Diverse impozite, prelevări și redevențe comunitare |

(EUR)

Titlu

Drepturi dobândite

Venituri recuperate

De recuperat

4

Diverse impozite, prelevări și redevențe comunitare

62 668 445

60 615 777

2 052 668

| 5 | Venituri acumulate din funcționarea administrativă etc. |
| --- | --- |

5

Venituri acumulate din funcționarea administrativă etc.

36 758 666

31 143 022

5 615 644

| 6 | Contribuții și rambursări în temeiul acordurilor comunitare etc. |
| --- | --- |

6

Contribuții și rambursări în temeiul acordurilor comunitare etc.

1 088 215

1 088 215

| 7 | Dobânzi penalizatoare pentru întârzierea la plată |
| --- | --- |

7

Dobânzi penalizatoare pentru întârzierea la plată

561

561

| 9 | Venituri diverse |
| --- | --- |

9

Venituri diverse

6 116

4 350

1 765

Total

100 522 003

92 851 925

7 670 078

Drepturile dobândite (fie reportate din 2009, fie create în 2010) s-au cifrat la 100,5 milioane EUR. Din această sumă, 92,9 milioane EUR (92 %) au fost recuperate în cursul exercițiului bugetar, în timp ce 7,7 milioane EUR (8 %) vor fi recuperate în 2011.

4.2.1.   Venituri acumulate în 2010

Veniturile estimate inițial pentru bugetul 2010 se ridicau la suma de 54 de milioane EUR (tabelul 7). În cursul exercițiului bugetar, o sumă de 93,9 milioane EUR a fost înregistrată ca drepturi dobândite, din care 86,7 milioane EUR au fost recuperate. Suma rămasă, de 7,2 milioane EUR, va fi colectată în 2011.

Tabelul 7

Venituri acumulate în cursul anului 2010

| (EUR) |
| --- |
| Articol | Venituri estimate inițial | Drepturi dobândite | Venituri înregistrate | De recuperat |
| 400 | Încasări din impozitul pe salarii etc. |

(EUR)

Articol

Venituri estimate inițial

Drepturi dobândite

Venituri înregistrate

De recuperat

400

Încasări din impozitul pe salarii etc.

25 038 000

23 733 867

23 732 517

1 351

| 404 | Încasări din impozitul special care afectează remunerațiile |
| --- | --- |

404

Încasări din impozitul special care afectează remunerațiile

2 302 000

3 759 245

3 759 017

229

| 410 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii |
| --- | --- |

410

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

26 605 000

27 503 786

27 501 115

2 672

| 411 | Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal |
| --- | --- |

411

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

6 490 827

4 545 769

1 945 058

| 500 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile |
| --- | --- |

500

Încasări din vânzarea de bunuri mobile

6 710

6 710

| 511 | Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile |
| --- | --- |

511

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile

896 838

801 153

95 685

| 520 | Venituri din investiții, dobânzi bancare și alte dobânzi |
| --- | --- |

520

Venituri din investiții, dobânzi bancare și alte dobânzi

205 077

204 916

161

| 550 | Venituri provenite din încasările pentru servicii și lucrări etc. |
| --- | --- |

550

Venituri provenite din încasările pentru servicii și lucrări etc.

149 787

129 838

19 949

| 551 | Venituri provenite de la terți pentru servicii sau lucrări etc. |
| --- | --- |

551

Venituri provenite de la terți pentru servicii sau lucrări etc.

23 962

19 718

4 243

| 570 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite etc. |
| --- | --- |

570

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite etc.

27 980 702

23 085 971

4 894 731

| 571 | Venituri corespunzătoare unei anumite destinații etc. |
| --- | --- |

571

Venituri corespunzătoare unei anumite destinații etc.

| 573 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative. |
| --- | --- |

573

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative.

2 019 997

1 793 793

226 204

| 580 | Indemnizații diverse |
| --- | --- |

580

Indemnizații diverse

| 631 | Contribuții în cadrul acquis-ului Schengen |
| --- | --- |

631

Contribuții în cadrul acquis-ului Schengen

1 079 340

1 079 340

| 700 | Penalități de întârziere |
| --- | --- |

700

Penalități de întârziere

561

561

| 900 | Venituri diverse |
| --- | --- |

900

Venituri diverse

4 350

4 350

Total

53 945 000

93 855 050

86 664 768

7 190 282

Diferența pozitivă dintre estimarea inițială și drepturile dobândite (40 de milioane EUR) rezultă în principal din:

| — | recuperarea parțială a sumelor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de călătorie ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2009 (24,9 milioane EUR) (articolul 570); |
| --- | --- |

—

recuperarea parțială a sumelor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de călătorie ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2009 (24,9 milioane EUR) (articolul 570);

| — | transferul drepturilor de pensii pentru 105 funcționari (6,5 milioane EUR) (articolul 411); |
| --- | --- |

—

transferul drepturilor de pensii pentru 105 funcționari (6,5 milioane EUR) (articolul 411);

| — | recuperarea plăților efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (2,4 milioane EUR) (articolul 570); |
| --- | --- |

—

recuperarea plăților efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (2,4 milioane EUR) (articolul 570);

| — | contribuțiile altor instituții și plățile efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (0,6 milioane EUR) (articolul 573); |
| --- | --- |

—

contribuțiile altor instituții și plățile efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (0,6 milioane EUR) (articolul 573);

| — | plăți din partea Autorității Europene pentru Protecția Datelor pentru serviciile de traducere furnizate de către SGC (0,2 milioane EUR) (articolul 573); |
| --- | --- |

—

plăți din partea Autorității Europene pentru Protecția Datelor pentru serviciile de traducere furnizate de către SGC (0,2 milioane EUR) (articolul 573);

| — | contribuții la costurile administrative generate în cadrul acquis-ului Schengen cu Islanda și Norvegia (1,1 milioane EUR) (articolul 631). |
| --- | --- |

—

contribuții la costurile administrative generate în cadrul acquis-ului Schengen cu Islanda și Norvegia (1,1 milioane EUR) (articolul 631).

4.2.2.   Venituri acumulate înainte de 2010

Suma de 6,7 milioane EUR din ordine de recuperare în curs a fost reportată pentru recuperare din 2009 în 2010. Suma reportată a fost cu aproape 50 % mai mică decât în anul precedent. Astfel cum este prezentat în tabelul 8, 6,2 milioane EUR (93 %) din suma restantă au fost recuperate în 2010, în vreme ce 0,5 milioane EUR au fost reportate pentru 2011.

Tabelul 8

Venituri acumulate înainte de 2010

| (EUR) |
| --- |
| Articol | Drepturi dobândite înainte de 2010 | Venituri înregistrate | De recuperat |
| 400 | Încasări din impozitul pe salarii etc. |

(EUR)

Articol

Drepturi dobândite înainte de 2010

Venituri înregistrate

De recuperat

400

Încasări din impozitul pe salarii etc.

1 735

1 476

260

| 404 | Încasări din impozitul special care afectează remunerațiile |
| --- | --- |

404

Încasări din impozitul special care afectează remunerațiile

162

155

7

| 410 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii |
| --- | --- |

410

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

8 329

6 037

2 291

| 411 | Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal |
| --- | --- |

411

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

1 170 493

1 069 692

100 800

| 500 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile |
| --- | --- |

500

Încasări din vânzarea de bunuri mobile

383

383

| 511 | Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile |
| --- | --- |

511

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile

301 542

148 581

152 961

| 520 | Venituri din investiții, dobânzi bancare și alte dobânzi |
| --- | --- |

520

Venituri din investiții, dobânzi bancare și alte dobânzi

| 550 | Venituri provenite din încasările pentru servicii și lucrări etc. |
| --- | --- |

550

Venituri provenite din încasările pentru servicii și lucrări etc.

4 172

4 172

| 551 | Venituri provenite de la terți pentru servicii sau lucrări etc. |
| --- | --- |

551

Venituri provenite de la terți pentru servicii sau lucrări etc.

14 524

13 627

897

| 570 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite etc. |
| --- | --- |

570

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite etc.

4 843 122

4 759 117

84 006

| 571 | Venituri corespunzătoare unei anumite destinații etc. |
| --- | --- |

571

Venituri corespunzătoare unei anumite destinații etc.

| 573 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative. |
| --- | --- |

573

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative.

311 407

175 041

136 366

| 580 | Indemnizații diverse |
| --- | --- |

580

Indemnizații diverse

443

443

| 631 | Contribuții în cadrul acquis-ului Schengen |
| --- | --- |

631

Contribuții în cadrul acquis-ului Schengen

8 875

8 875

| 900 | Venituri diverse |
| --- | --- |

900

Venituri diverse

1 765

1 765

Total

6 666 953

6 187 157

479 796

Recuperarea veniturilor acumulate înainte de 2010 provine mai ales din următoarele surse:

| — | 1,1 milioane EUR din transferul drepturilor de pensii (articolul 411); |
| --- | --- |

—

1,1 milioane EUR din transferul drepturilor de pensii (articolul 411);

| — | 3,8 milioane EUR din subutilizarea bugetelor de deplasare ale statelor membre în 2008 (articolul 570); |
| --- | --- |

—

3,8 milioane EUR din subutilizarea bugetelor de deplasare ale statelor membre în 2008 (articolul 570);

| — | 0,5 milioane EUR pentru lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și aplicațiilor informatice (articolul 570); |
| --- | --- |

—

0,5 milioane EUR pentru lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și aplicațiilor informatice (articolul 570);

| — | 0,4 milioane EUR ca rambursare a cheltuielilor juridice (articolul 570). |
| --- | --- |

—

0,4 milioane EUR ca rambursare a cheltuielilor juridice (articolul 570).

4.3.   
  Cheltuieli în 2010

4.3.1.   Imagine globală a execuției bugetare în perioada 2004-2010

În ultimii șapte ani, rata generală de execuție a bugetului Consiliului/CEC a fost de aproximativ 94-97 % (figura 1). Totuși, în 2009, bugetul Consiliului a fost redus prin „,,bugetul rectificativ nr. 10/2009 la bugetul UE” cu 40 de milioane EUR. Această sumă a fost transferată drept contribuție a Consiliului la finanțarea planului european de redresare economică (EERP).

După cum se poate vedea în figura 1, plățile din cursul exercițiului financiar au crescut în ultimii ani, în timp ce sumele totale reportate în exercițiul financiar următor au scăzut.

Figura 1

Rata generală de execuție a bugetului în perioada 2004-2010

Image

Creditele reportate se împart în două mari categorii: funcționarea instituției și investiții în clădiri. Prima categorie se referă la obligațiile contractate corespunzător înainte de încheierea exercițiului bugetar, dar în cazul cărora bunurile nu au fost livrate încă și/sau nicio factură nu a fost primită înainte de sfârșitul anului.

Cea de a doua categorie se referă la achiziționarea de către SGC a unor clădiri, cum ar fi LEX, creșa și Résidence Palace. În ultimii anii, SGC a fost în măsură să utilizeze economiile provenite în cursul execuției bugetului său pentru a finanța aceste achiziții. Acest fapt, în schimb, a diminuat în mod semnificativ costul total al proiectelor de construcții, în special în ceea ce privește plata de dobânzi.

În 2010 au fost efectuate două plăți pentru achiziționarea clădirii Résidence Palace: 15 milioane EUR în februarie și 40 de milioane EUR în decembrie.

4.3.2.   Execuția creditelor pe categorii în 2010

Analiza cheltuielilor în 2010 este prezentată la nivelul a 12 dintre cele mai semnificative categorii de cheltuieli.

Tabelul 9 face o comparație între bugetul final după transferuri (coloana 2) și executarea bugetului în termeni de angajamente (coloana 3). Diferența dintre bugetul final și creditele angajate corespunde sumelor neutilizate în cursul exercițiului bugetar 2010.

Tabelul 9

Imagine globală a execuției bugetare în 2010

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2010 (inițial) | Buget 2010 (9) (final) | Angajamente | Rata de execuție | Credite anulate |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 / 2 | 5 = 2 – 3 |
| Schema de personal | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 97,3 % | 8 671 270 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 91,4 % | 2 031 396 |
| Clădiri (titlul II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 95,2 % | 1 894 317 |
| Sisteme informatice (titlul II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 99,5 % | 154 814 |
| Costuri de interpretariat | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 86,1 % | 9 099 045 |
| Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | 78,3 % | 6 883 939 |
| Jurnalul Oficial | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 100,0 % | — |
| Titlul III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 87,7 % | 4 439 920 |
| Grupul de reflecție | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 66,4 % | 179 143 |
| Diverse (titlul II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 90,5 % | 1 342 210 |
| Rezervă | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Total (fără achiziții) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 93,0 % | 40 696 053 |
| Achiziții de bunuri imobile | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0 % | |
| Total general | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 93,6 % | 40 696 053 |

(EUR)

Categorie

Buget 2010 (inițial)

Buget 2010 (9) (final)

Angajamente

Rata de execuție

Credite anulate

1

2

3

4 = 3 / 2

5 = 2 – 3

Schema de personal

323 970 000

323 727 000

315 055 730

97,3 %

8 671 270

Alte cheltuieli cu personalul

23 512 000

23 512 000

21 480 604

91,4 %

2 031 396

Clădiri (titlul II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

95,2 %

1 894 317

Sisteme informatice (titlul II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

99,5 %

154 814

Costuri de interpretariat

92 740 000

65 254 740

56 155 695

86,1 %

9 099 045

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

36 792 000

31 707 760

24 823 821

78,3 %

6 883 939

Jurnalul Oficial

5 115 000

4 415 000

4 415 000

100,0 %

—

Titlul III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

87,7 %

4 439 920

Grupul de reflecție

533 000

533 000

353 857

66,4 %

179 143

Diverse (titlul II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

90,5 %

1 342 210

Rezervă

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Total (fără achiziții)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

93,0 %

40 696 053

Achiziții de bunuri imobile

15 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0 %

Total general

633 552 000

633 552 000

592 855 947

93,6 %

40 696 053

Execuția globală a bugetului 2010, care include plățile în avans programate pentru clădirea Résidence Palace, este de 93,6 %.

Diferența dintre estimările bugetare inițiale și execuția bugetară poate fi explicată după cum urmează:

| — | O sumă neutilizată de 4,7 milioane EUR s-a datorat ratei reduse de ocupare a posturilor din schema de personal [în medie 92 % (10)]. |
| --- | --- |

—

O sumă neutilizată de 4,7 milioane EUR s-a datorat ratei reduse de ocupare a posturilor din schema de personal [în medie 92 % (10)].

| — | Suma bugetată pentru creșterile salariale din 2010, care s-a bazat pe estimările comunicate de Comisie (2,2 %), a fost în mod evident mai mare decât ajustarea efectivă (0,1 %) decisă de Consiliu la 20 decembrie 2010. A rezultat o sumă de 4 milioane EUR care nu a fost necesară. |
| --- | --- |

—

Suma bugetată pentru creșterile salariale din 2010, care s-a bazat pe estimările comunicate de Comisie (2,2 %), a fost în mod evident mai mare decât ajustarea efectivă (0,1 %) decisă de Consiliu la 20 decembrie 2010. A rezultat o sumă de 4 milioane EUR care nu a fost necesară.

| — | Totuși, ar trebui reținut faptul că creșterea salarială din 1 iulie 2009 (de 1,85 %, în sumă de 8 milioane EUR) a fost achitată din liniile de buget pentru această categorie. Fără aceste plăți, execuția bugetară la această categorie ar fi fost cu 2,5 % mai mică. |
| --- | --- |

—

Totuși, ar trebui reținut faptul că creșterea salarială din 1 iulie 2009 (de 1,85 %, în sumă de 8 milioane EUR) a fost achitată din liniile de buget pentru această categorie. Fără aceste plăți, execuția bugetară la această categorie ar fi fost cu 2,5 % mai mică.

| — | Aproximativ 45 % (0,9 milioane EUR) din economisirea totală de 2 milioane EUR din categoria „alte cheltuieli cu personalul” se datorează scăderii cheltuielilor de acoperire a costurilor aferente misiunilor. Plățile reduse destinate experților naționali detașați, agenților contractuali și altor servicii externe totalizează o economie de 0,6 milioane EUR. În plus, reducerea nevoilor de activități precum formarea corespunde sumei de 0,1 milioane EUR, iar cea a nevoilor de servicii medicale corespunde sumei de 0,1 milioane EUR. |
| --- | --- |

—

Aproximativ 45 % (0,9 milioane EUR) din economisirea totală de 2 milioane EUR din categoria „alte cheltuieli cu personalul” se datorează scăderii cheltuielilor de acoperire a costurilor aferente misiunilor. Plățile reduse destinate experților naționali detașați, agenților contractuali și altor servicii externe totalizează o economie de 0,6 milioane EUR. În plus, reducerea nevoilor de activități precum formarea corespunde sumei de 0,1 milioane EUR, iar cea a nevoilor de servicii medicale corespunde sumei de 0,1 milioane EUR.

| — | La categoria cheltuieli cu clădirile (la titlul II, fără Résidence Palace), suma de 1,9 milioane, neutilizată, se datorează reprogramării în 2011 a anumitor lucrări de amenajare pentru securitate (0,8 milioane EUR) și scăderii nevoii de alte lucrări de amenajare și instalații la sediile Consiliului (0,7 milioane EUR). Alte 0,2 milioane EUR se explică prin plăți reduse de chirii și contracte de prevenție și supraveghere. |
| --- | --- |

—

La categoria cheltuieli cu clădirile (la titlul II, fără Résidence Palace), suma de 1,9 milioane, neutilizată, se datorează reprogramării în 2011 a anumitor lucrări de amenajare pentru securitate (0,8 milioane EUR) și scăderii nevoii de alte lucrări de amenajare și instalații la sediile Consiliului (0,7 milioane EUR). Alte 0,2 milioane EUR se explică prin plăți reduse de chirii și contracte de prevenție și supraveghere.

| — | Suma de 2,1 milioane EUR a fost economisită din cheltuielile informatice în urma scăderii nevoii de:






  — | asistență și consultanță externă (1,4 milioane EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Suma de 2,1 milioane EUR a fost economisită din cheltuielile informatice în urma scăderii nevoii de:

—

asistență și consultanță externă (1,4 milioane EUR);

| — | revizie și întreținere a echipamentelor și aplicațiilor (0,6 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

revizie și întreținere a echipamentelor și aplicațiilor (0,6 milioane EUR);

| — | telecomunicații (0,1 milioane EUR). |
| --- | --- |

—

telecomunicații (0,1 milioane EUR).

| — | Subutilizarea sumei de 36,6 milioane EUR pentru interpretariat rezultă din:






  — | o economie de 16,5 milioane EUR în ce privește interpretariatul general; |
| --- | --- | --- |

—

Subutilizarea sumei de 36,6 milioane EUR pentru interpretariat rezultă din:

—

o economie de 16,5 milioane EUR în ce privește interpretariatul general;

| — | subutilizarea în ceea ce privește creditele alocate „la cerere” pentru fiecare limbă, totalizând 20,1 milioane EUR. |
| --- | --- |

—

subutilizarea în ceea ce privește creditele alocate „la cerere” pentru fiecare limbă, totalizând 20,1 milioane EUR.

| — | Suma disponibilă pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 50 de milioane EUR. Bugetul inițial era de 36,8 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 13,2 milioane EUR din economiile realizate la bugetul pentru interpretariatul la cerere (11). Deoarece statele membre trebuiau să ramburseze sumele neutilizate din anii precedenți, numai 24,8 milioane EUR au fost angajate pentru plăți ulterioare în bugetul 2010. |
| --- | --- |

—

Suma disponibilă pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 50 de milioane EUR. Bugetul inițial era de 36,8 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 13,2 milioane EUR din economiile realizate la bugetul pentru interpretariatul la cerere (11). Deoarece statele membre trebuiau să ramburseze sumele neutilizate din anii precedenți, numai 24,8 milioane EUR au fost angajate pentru plăți ulterioare în bugetul 2010.

| — | Execuția creditelor pentru Jurnalul Oficial a fost cu 0,7 milioane EUR (14 %) mai scăzută decât a fost prevăzut în buget. Subutilizarea rezultă din noul contract încheiat cu OPOCE, conform căruia prețul pe pagină a scăzut în 2010 cu 25 %. |
| --- | --- |

—

Execuția creditelor pentru Jurnalul Oficial a fost cu 0,7 milioane EUR (14 %) mai scăzută decât a fost prevăzut în buget. Subutilizarea rezultă din noul contract încheiat cu OPOCE, conform căruia prețul pe pagină a scăzut în 2010 cu 25 %.

| — | La titlul III, rata de execuție relativ scăzută se explică prin următorii factori:






  — | întârzierea înregistrată cu privire la punerea în aplicare a proiectului SESAME (2,8 milioane EUR); |
| --- | --- | --- |

—

La titlul III, rata de execuție relativ scăzută se explică prin următorii factori:

—

întârzierea înregistrată cu privire la punerea în aplicare a proiectului SESAME (2,8 milioane EUR);

| — | nevoile reduse în materie de cheltuieli referitoare la clădiri (0,5 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

nevoile reduse în materie de cheltuieli referitoare la clădiri (0,5 milioane EUR);

| — | cererea scăzută de cheltuieli de misiune și de deplasare a delegaților și a END (0,4 milioane EUR). |
| --- | --- |

—

cererea scăzută de cheltuieli de misiune și de deplasare a delegaților și a END (0,4 milioane EUR).

Subutilizarea totală a bugetului a făcut posibilă realocarea unei sume de 40 de milioane EUR, pe lângă cele 15 milioane EUR alocate pentru plăți în avans pentru clădirea Résidence Palace.

4.3.3.   Modificarea bugetului în 2010

Pe parcursul exercițiului financiar 2010, creditele au fost realocate prin diferite transferuri. Tabelul 10 prezintă deciziile care au modificat creditele bugetare în perioada 2008-2010.

Tabelul 10

Modificările bugetului în perioada 2008-2010

| Modificare | Număr |
| --- | --- |
| Tip | Temei juridic | 2008 | 2009 | 2010 |
| Buget recfificativ | RF articolul 29 | 0 | 1 | 0 |
| Transfer B | RF articolul 22 | 72 | 46 | 47 |
| Transfer C | RF articolul 22 | 3 | 2 | 2 |
| Transfer D | RF articolul 24 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 49 | 49 |

Modificare

Număr

Tip

Temei juridic

2008

2009

2010

Buget recfificativ

RF articolul 29

0

1

0

Transfer B

RF articolul 22

72

46

47

Transfer C

RF articolul 22

3

2

2

Transfer D

RF articolul 24

1

0

0

Total

76

49

49

Transferurile C, care presupun informarea autorității bugetare [în conformitate cu articolul 22 alineatele (1)-(3) din Regulamentul financiar], au fost efectuate pentru a consolida următoarele elemente:

| — | transferul C1 din 29.10.2010:






  — | lucrări de întreținere în clădirile Consiliului (1 milion EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C1 din 29.10.2010:

—

lucrări de întreținere în clădirile Consiliului (1 milion EUR);

| — | costurile cu securitatea și supravegherea (0,3 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

costurile cu securitatea și supravegherea (0,3 milioane EUR);

| — | apă, gaz, electricitate și încălzire (0,1 milioane EUR). |
| --- | --- |

—

apă, gaz, electricitate și încălzire (0,1 milioane EUR).

| — | transferul C2 din 19.11.10:






  — | prefinanțarea clădirii Résidence Palace (40 de milioane EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C2 din 19.11.10:

—

prefinanțarea clădirii Résidence Palace (40 de milioane EUR);

| — | indemnizații pentru experți militari naționali detașați (0,2 milioane EUR). |
| --- | --- |

—

indemnizații pentru experți militari naționali detașați (0,2 milioane EUR).

În 2010, bugetul CEC a fost modificat pe plan intern prin 47 de transferuri B în temeiul articolului 22 alineatul (4) din Regulamentul financiar. Deși aceste transferuri nu necesită notificarea prealabilă a autorității bugetare, ele trebuie să fie justificate corespunzător, atât pentru liniile unde urmează să fie transferate creditele, cât și pentru cele din care acesta urmează să fie luate.

Tabelul 11 oferă imaginea globală a liniilor bugetare care au fost modificate în mod semnificativ (12) în 2010 prin diferite transferuri.

Tabelul 11

Linii bugetare care au făcut obiectul unor transferuri semnificative în 2010

| (EUR) |
| --- |
| Post/Articol | Rubrică | Tip de transfer | Buget inițial 2010 | Transferuri | Credite finale | Diferență |
| 1102 | Drepturi statutare legate de situația personală a agentului | B | 60 026 000 | 2 050 000 | 62 076 000 | 3 % |
| 1106 | Drepturi statutare legate de începerea activității, transferul și încetarea activității | B | 5 540 000 | –2 050 000 | 3 490 000 | –37 % |
| 1200 | Alți agenți | B | 3 970 000 | 365 000 | 4 335 000 | 9 % |
| 1201 | Experți naționali detașați | B | 1 522 000 | – 450 000 | 1 072 000 | –30 % |
| 2002 | Achiziția de bunuri imobile | C | 15 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 | 267 % |
| 2003 | Amenajarea spațiilor | C | 4 160 000 | – 900 000 | 3 260 000 | –22 % |
| 2010 | Curățenie și întreținere | B,C | 14 378 000 | 1 411 500 | 15 789 500 | 10 % |
| 2011 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | B,C | 5 086 000 | – 914 500 | 4 171 500 | –18 % |
| 2012 | Securitatea și supravegherea clădirilor | B,C | 8 410 000 | 367 000 | 8 777 000 | 4 % |
| 2100 | Achiziția de echipamente și software | B,C | 7 925 000 | 512 100 | 8 437 100 | 6 % |
| 2101 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice | B,C | 17 996 000 | – 540 100 | 17 455 900 | –3 % |
| 2102 | Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | B,C | 4 953 000 | –1 278 000 | 3 675 000 | –26 % |
| 2103 | Telecommunicații | B,C | 4 643 000 | – 738 000 | 3 905 000 | –16 % |
| 211 | Mobilier | B,C | 1 259 000 | – 260 000 | 999 000 | –21 % |
| 2120 | Achiziționarea și înlocuirea echipamentelor și instalațiior tehnice | B,C | 2 635 000 | –1 096 000 | 1 539 000 | –42 % |
| 2200 | Cheltuieli de deplasare pentru delegații | B,C | 36 792 000 | –5 084 240 | 31 707 760 | –14 % |
| 2202 | Costuri de interpretariat | B,C | 92 740 000 | –27 485 260 | 65 254 740 | –30 % |
| 2204 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | B,C | 3 956 000 | –1 897 166 | 2 058 834 | –48 % |
| 2211 | Jurnalul Oficial | C | 5 115 000 | – 700 000 | 4 415 000 | –14 % |
| 3200 | Achiziția de echipamente și software | B | 6 700 000 | – 716 000 | 5 984 000 | –11 % |
| 3202 | Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | B | 750 000 | 618 000 | 1 368 000 | 82 % |

(EUR)

Post/Articol

Rubrică

Tip de transfer

Buget inițial 2010

Transferuri

Credite finale

Diferență

1102

Drepturi statutare legate de situația personală a agentului

B

60 026 000

2 050 000

62 076 000

3 %

1106

Drepturi statutare legate de începerea activității, transferul și încetarea activității

B

5 540 000

–2 050 000

3 490 000

–37 %

1200

Alți agenți

B

3 970 000

365 000

4 335 000

9 %

1201

Experți naționali detașați

B

1 522 000

– 450 000

1 072 000

–30 %

2002

Achiziția de bunuri imobile

C

15 000 000

40 000 000

55 000 000

267 %

2003

Amenajarea spațiilor

C

4 160 000

– 900 000

3 260 000

–22 %

2010

Curățenie și întreținere

B,C

14 378 000

1 411 500

15 789 500

10 %

2011

Apă, gaz, electricitate și încălzire

B,C

5 086 000

– 914 500

4 171 500

–18 %

2012

Securitatea și supravegherea clădirilor

B,C

8 410 000

367 000

8 777 000

4 %

2100

Achiziția de echipamente și software

B,C

7 925 000

512 100

8 437 100

6 %

2101

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

B,C

17 996 000

– 540 100

17 455 900

–3 %

2102

Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

B,C

4 953 000

–1 278 000

3 675 000

–26 %

2103

Telecommunicații

B,C

4 643 000

– 738 000

3 905 000

–16 %

211

Mobilier

B,C

1 259 000

– 260 000

999 000

–21 %

2120

Achiziționarea și înlocuirea echipamentelor și instalațiior tehnice

B,C

2 635 000

–1 096 000

1 539 000

–42 %

2200

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

B,C

36 792 000

–5 084 240

31 707 760

–14 %

2202

Costuri de interpretariat

B,C

92 740 000

–27 485 260

65 254 740

–30 %

2204

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

B,C

3 956 000

–1 897 166

2 058 834

–48 %

2211

Jurnalul Oficial

C

5 115 000

– 700 000

4 415 000

–14 %

3200

Achiziția de echipamente și software

B

6 700 000

– 716 000

5 984 000

–11 %

3202

Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

B

750 000

618 000

1 368 000

82 %

4.4.   
  Credite reportate

4.4.1.   Execuția creditelor reportate din 2009

După cum se prezintă în tabelul 12, s-a reportat suma de 41 de milioane EUR din 2009 în 2010. Suma reportată anual a scăzut de la 55 de milioane EUR în 2007 la 41 de milioane EUR în 2009 (o reducere de 25 %).

Tabelul 12

Execuția creditelor reportate din 2009

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Credite reportate din 2009 | Plăți 2010 | Rată de execuție | Credite anulate |
| | 1 | 2 | 3 = 2 / 1 | 4 = 1 – 2 |
| Schema de personal | 409 730 | 296 805 | 72,4 % | 112 925 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 2 906 972 | 1 966 167 | 67,6 % | 940 805 |
| Clădiri (titlul II) | 10 350 850 | 8 940 101 | 86,4 % | 1 410 749 |
| Sisteme informatice (titlul II) | 11 464 268 | 10 009 675 | 87,3 % | 1 454 594 |
| Costuri de interpretariat | 4 758 739 | 4 404 471 | 92,6 % | 354 268 |
| Cheltuieli de deplasare pentru delegații | — | — | | — |
| Jurnalul Oficial | 2 091 851 | 1 265 854 | 60,5 % | 825 998 |
| Titlul III | 6 706 915 | 5 490 672 | 81,9 % | 1 216 243 |
| Grupul de reflecție | 46 556 | 34 441 | 74,0 % | 12 115 |
| Diverse (titlul II) | 2 326 494 | 1 833 125 | 78,8 % | 493 369 |
| Rezervă | — | — | | — |
| Total (fără achiziții) | 41 062 375 | 34 241 310 | 83,4 % | 6 821 065 |

(EUR)

Categorie

Credite reportate din 2009

Plăți 2010

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3 = 2 / 1

4 = 1 – 2

Schema de personal

409 730

296 805

72,4 %

112 925

Alte cheltuieli cu personalul

2 906 972

1 966 167

67,6 %

940 805

Clădiri (titlul II)

10 350 850

8 940 101

86,4 %

1 410 749

Sisteme informatice (titlul II)

11 464 268

10 009 675

87,3 %

1 454 594

Costuri de interpretariat

4 758 739

4 404 471

92,6 %

354 268

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

—

—

—

Jurnalul Oficial

2 091 851

1 265 854

60,5 %

825 998

Titlul III

6 706 915

5 490 672

81,9 %

1 216 243

Grupul de reflecție

46 556

34 441

74,0 %

12 115

Diverse (titlul II)

2 326 494

1 833 125

78,8 %

493 369

Rezervă

—

—

—

Total (fără achiziții)

41 062 375

34 241 310

83,4 %

6 821 065

Rata de execuție a creditelor reportate din 2009 a fost de 83,4 %. Deși se înregistrează o creștere a ratei de execuție în raport cu anul precedent, ea nu se situează încă, per total, la nivelul preconizat (> 95 %).

Principalele motive pentru rata scăzută de execuție au fost:

| — | Nelivrarea sau livrarea parțială a lucrărilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC în cursul anului. |
| --- | --- |

—

Nelivrarea sau livrarea parțială a lucrărilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC în cursul anului.

| — | Facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Ar trebui avut în vedere că acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru anii următori. |
| --- | --- |

—

Facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Ar trebui avut în vedere că acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru anii următori.

4.4.2.   Credite reportate din 2010 în 2011

Creditele reportate din 2010 în 2011 au totalizat 49,8 milioane EUR, adică cu 8,7 milioane EUR mai mult decât în anul precedent (tabelul 13).

Tabelul 13

Execuția creditelor reportate din 2010 în 2011

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2010 (inițial) | Buget 2010 (13) (final) | Angajamente | Credite reportate în 2011 | Rata de raportare |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 / 3 |
| Schema de personal | 323 970 000 | 323 727 000 | 315 055 730 | 458 005 | 0,1 % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 23 512 000 | 23 512 000 | 21 480 604 | 3 750 088 | 17,5 % |
| Clădiri (titlul II) | 39 917 000 | 39 602 000 | 37 707 683 | 10 083 292 | 26,7 % |
| Sisteme informatice (titlul II) | 35 517 000 | 33 473 000 | 33 318 186 | 13 650 299 | 41,0 % |
| Costuri de interpretariat | 92 740 000 | 65 254 740 | 56 155 695 | 6 082 706 | 10,8 % |
| Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 36 792 000 | 31 707 760 | 24 823 821 | — | 0,0 % |
| Jurnalul Oficial | 5 115 000 | 4 415 000 | 4 415 000 | 2 411 962 | 54,6 % |
| Titlul III | 35 939 000 | 36 169 000 | 31 729 080 | 8 449 665 | 26,6 % |
| Grupul de reflecție | 533 000 | 533 000 | 353 857 | 68 310 | 19,3 % |
| Diverse (titlul II) | 18 517 000 | 14 158 500 | 12 816 290 | 4 807 312 | 37,5 % |
| Rezervă | 6 000 000 | 6 000 000 | | — | |
| Total (fără achiziții) | 618 552 000 | 578 552 000 | 537 855 947 | 49 761 639 | 9,3 % |
| Achiziții de bunuri imobile | 15 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | — | |
| Total general | 633 552 000 | 633 552 000 | 592 855 947 | 49 761 639 | 8,4 % |

(EUR)

Categorie

Buget 2010 (inițial)

Buget 2010 (13) (final)

Angajamente

Credite reportate în 2011

Rata de raportare

1

2

3

4

5 = 4 / 3

Schema de personal

323 970 000

323 727 000

315 055 730

458 005

0,1 %

Alte cheltuieli cu personalul

23 512 000

23 512 000

21 480 604

3 750 088

17,5 %

Clădiri (titlul II)

39 917 000

39 602 000

37 707 683

10 083 292

26,7 %

Sisteme informatice (titlul II)

35 517 000

33 473 000

33 318 186

13 650 299

41,0 %

Costuri de interpretariat

92 740 000

65 254 740

56 155 695

6 082 706

10,8 %

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

36 792 000

31 707 760

24 823 821

—

0,0 %

Jurnalul Oficial

5 115 000

4 415 000

4 415 000

2 411 962

54,6 %

Titlul III

35 939 000

36 169 000

31 729 080

8 449 665

26,6 %

Grupul de reflecție

533 000

533 000

353 857

68 310

19,3 %

Diverse (titlul II)

18 517 000

14 158 500

12 816 290

4 807 312

37,5 %

Rezervă

6 000 000

6 000 000

—

Total (fără achiziții)

618 552 000

578 552 000

537 855 947

49 761 639

9,3 %

Achiziții de bunuri imobile

15 000 000

55 000 000

55 000 000

—

Total general

633 552 000

633 552 000

592 855 947

49 761 639

8,4 %

Creșterea sumelor reportate în 2010 comparativ cu 2009 provine în principal din următoarele categorii:

| — | alte cheltuieli cu personalul, în special credite pentru misiuni, cu 1,1 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

alte cheltuieli cu personalul, în special credite pentru misiuni, cu 1,1 milioane EUR;

| — | sisteme informatice (titlul II), în special servicii și consultanți externi, cu 2,1 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

sisteme informatice (titlul II), în special servicii și consultanți externi, cu 2,1 milioane EUR;

| — | costuri de interpretariat, cu 1,3 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

costuri de interpretariat, cu 1,3 milioane EUR;

| — | cheltuieli informatice la titlul III, cu 2,5 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

cheltuieli informatice la titlul III, cu 2,5 milioane EUR;

| — | diverse (titlul II): modernizarea echipamentelor multimedia din sălile de conferință, cu 1 milion EUR. |
| --- | --- |

—

diverse (titlul II): modernizarea echipamentelor multimedia din sălile de conferință, cu 1 milion EUR.

4.5.   
  Venituri alocate

4.5.1.   Venituri alocate acumulate înainte de 2010

Suma totală a veniturilor alocate acumulate înainte de 2010 a fost de 41,7 milioane EUR. Din această sumă, 40 de milioane EUR au fost angajate, în vreme ce 1,7 milioane EUR se reportează în 2011 (tabelul 14). Suma disponibilă la sfârșitul exercițiului financiar 2010 a fost cu 70 % (4,3 milioane EUR) mai mică decât în 2009. În pofida evoluției pozitive a utilizării veniturilor alocate provenite din perioada dinainte de 2010, ar trebui, în principiu, să fie zero la sfârșitul exercițiului bugetar (Regulamentul financiar, articolul 10).

Tabelul 14

Execuția veniturilor alocate acumulate înainte de 2010

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate înainte de 2010 | Angajamente | Venituri alocate disponibile |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Schema de personal | 1 813 471 | 1 813 471 | — |
| Alte cheltuieli cu personalul | 3 015 226 | 2 172 592 | 842 634 |
| Clădiri (titlul II) | 1 686 125 | 1 634 793 | 51 332 |
| Sisteme informatice (titlul II) | 2 003 020 | 1 725 134 | 277 886 |
| Costuri de interpretariat | 9 866 351 | 9 866 351 | — |
| Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 18 982 681 | 18 982 681 | — |
| Jurnalul Oficial | 307 413 | 307 413 | — |
| Titlul III | 1 594 362 | 1 086 505 | 507 857 |
| Diverse (titlul II) | 2 464 554 | 2 399 937 | 64 617 |
| Rezervă | — | — | — |
| Total | 41 733 201 | 39 988 877 | 1 744 325 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate înainte de 2010

Angajamente

Venituri alocate disponibile

1

2

3 = 1 – 2

Schema de personal

1 813 471

1 813 471

—

Alte cheltuieli cu personalul

3 015 226

2 172 592

842 634

Clădiri (titlul II)

1 686 125

1 634 793

51 332

Sisteme informatice (titlul II)

2 003 020

1 725 134

277 886

Costuri de interpretariat

9 866 351

9 866 351

—

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

18 982 681

18 982 681

—

Jurnalul Oficial

307 413

307 413

—

Titlul III

1 594 362

1 086 505

507 857

Diverse (titlul II)

2 464 554

2 399 937

64 617

Rezervă

—

—

—

Total

41 733 201

39 988 877

1 744 325

Sumele disponibile la sfârșitul lui 2010 vizează în principal:

| — | alte cheltuieli cu personalul legate de creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului 0,7 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

alte cheltuieli cu personalul legate de creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului 0,7 milioane EUR;

| — | sisteme informatice, în special servicii și consultanță externă 0,3 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

sisteme informatice, în special servicii și consultanță externă 0,3 milioane EUR;

| — | titlul III, creditele alocate deplasării delegațiilor în cadrul PSAC 0,5 milioane EUR. |
| --- | --- |

—

titlul III, creditele alocate deplasării delegațiilor în cadrul PSAC 0,5 milioane EUR.

4.5.2.   Venituri alocate acumulate în 2010

Veniturile alocate acumulate în 2010 au totalizat 32 de milioane EUR (tabelul 15). Din această sumă, 4,7 milioane EUR s-au utilizat în cursul exercițiului financiar, în vreme ce o sumă de 27,3 milioane EUR a fost reportată în 2011 în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul financiar.

Tabelul 15

Execuția veniturilor alocate acumulate în 2010

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate înainte de 2010 | Angajamente | Venituri alocate disponibile |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Schema de personal | 1 230 778 | | 1 230 778 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 216 173 | 7 865 | 1 208 308 |
| Clădiri (titlul II) | 978 547 | 356 001 | 622 546 |
| Sisteme informatice (titlul II) | 892 045 | 191 624 | 700 421 |
| Costuri de interpretariat | 2 227 077 | | 2 227 077 |
| Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 23 359 896 | 3 654 819 | 19 705 077 |
| Jurnalul Oficial | 250 228 | | 250 228 |
| Titlul III | 1 038 349 | 49 673 | 988 675 |
| Diverse (titlul II) | 837 496 | 425 038 | 412 459 |
| Rezervă | — | — | — |
| Total | 32 030 590 | 4 685 020 | 27 345 569 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate înainte de 2010

Angajamente

Venituri alocate disponibile

1

2

3 = 1 – 2

Schema de personal

1 230 778

1 230 778

Alte cheltuieli cu personalul

1 216 173

7 865

1 208 308

Clădiri (titlul II)

978 547

356 001

622 546

Sisteme informatice (titlul II)

892 045

191 624

700 421

Costuri de interpretariat

2 227 077

2 227 077

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

23 359 896

3 654 819

19 705 077

Jurnalul Oficial

250 228

250 228

Titlul III

1 038 349

49 673

988 675

Diverse (titlul II)

837 496

425 038

412 459

Rezervă

—

—

—

Total

32 030 590

4 685 020

27 345 569

Majoritatea veniturilor alocate (76 %) se referă la cheltuielile de deplasare pentru delegații (23,4 milioane EUR la titlul II și 0,9 milioane EUR la titlul III). Suma de 2,2 milioane EUR din interpretariat provine din suplimentarea plăților pentru anumite limbi.

Restul se referă în principal la rambursarea de către alte instituții a sumelor aferente diferitelor activități și sisteme, cum ar fi participarea la sistemul financiar comun cu Consiliul, contribuții la ocuparea de locuri în creșa Consiliului, precum și alte contribuții și rambursări legate de funcționarea administrativă a Consiliului.

---

(1)  Articolul 316 din TFUE: „Cheltuielile Parlamentului European, ale Consiliului European și ale Consiliului, ale Comisiei și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene fac obiectul unor părți separate din buget, fără a aduce atingere regimului special al anumitor cheltuieli comune.”

(2)  Inflația în 2009-2010: 2,0 %, ajustarea remunerațiilor și credite alocate pentru interpretariat, 2,2%.

(3)  În 2009, rezerva a fost redusă cu 1,06 milioane de EUR, pentru a finanța activitatea Grupului de reflecție.

(4)  Impactul total al scrisorii rectificative (15639/1/09) la proiectul preliminar de buget 2010 al Consiliului, de milioane EUR, include o creștere de 23,5 milioane EUR + 1,5 milioane EUR fonduri alocate din rezerva de 2,5 milioane EUR.

(5)  După reducerea de 40 milioane EUR pentru planul european de redresare economică din decembrie 2009, bugetul final a fost de 563 milioane EUR.

(6)  6 Consilii Europene și un summit cu șefii de stat și de guvern din zona euro în 2010.

(7)  Directiva [COM(2009) 126 final] a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale.

(8)  14329/10 FIN 428: Scrisoarea rectificativă nr.1 la proiectul de buget pentru exercițiul financiar 2011.

(9)  Include realocări de credite pe plan intern.

(10)  În 2009, rata medie de ocupare a fost de 91 %. S-a aplicat o reducere forfetară de 7 % a creditelor relevante în ambii ani.

(11)  În conformitate cu Decizia 111/07, SGC transferă 66 % din sumele neutilizate către creditele alocate pentru deplasarea delegaților, pentru utilizare în cursul aceluiași an bugetar. În 2010, aceasta a corespuns unei sume de 13,2 milioane EUR.

(12)  Suma netă > 250 000 EUR.

(13)  Include realocări de credite pe plan intern.

---

ANEXA I

CONSILIUL

UTILIZAREA CREDITELOR ÎN ANUL 2010

| Linie bugetară | Credite inițiale 2010 | Transferuri/Modificări 2010 | Credite finale 2010 | Angajamente 2010 | Plăți 2010 | Reportări de drept în 2011 | Reportări prin decizie în 2011 | Credite anulate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Salariu de bază | 304 000,00 | 5 000,00 | 309 000,00 | 303 917,28 | 303 917,28 | | | 5 082,72 |
| 1001 | Drepturi legate de funcție | 64 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 62 604,48 | 62 604,48 | | | 2 395,52 |
| 1002 | Drepturi legate de situația personală a agentului | 27 000,00 | | 27 000,00 | 8 122,56 | 8 122,56 | | | 18 877,44 |
| 1003 | Prestații de securitate socială | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 12 491,04 | 1 509 | | 2 000,00 |
| 1004 | Alte cheltuieli de gestiune | 900 000,00 | | 900 000,00 | 631 333,39 | 314 863,29 | 316 470 | | 268 666,61 |
| 1006 | Drepturi legate de începerea activității, transfer și încetarea activității | 86 000,00 | 9 000,00– | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Remunerații și alte drepturi | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979,06 | | 374 022,29 |
| 1020 | Credite temporare pentru modificarea drepturilor | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| 102 | Credit provizoriu | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 |
| Total capitolul 10 – Membrii instituției | 1 534 000,00 | | 1 534 000,00 | 1 019 977,71 | 701 998,65 | 317 979 | | 514 022,29 |
| 1100 | Salarii de bază | 236 663 000,00 | 243 000,00– | 236 420 000,00 | 234 278 075,99 | 234 278 075,99 | | | 2 141 924,01 |
| 1101 | Drepturi statutare legate de funcție | 4 862 000,00 | | 4 862 000,00 | 4 300 493,74 | 4 300 493,74 | | | 561 506,26 |
| 1102 | Drepturi statutare legate de situația personală a agentului | 60 026 000,00 | 2 050 000,00 | 62 076 000,00 | 61 536 845,88 | 61 536 846 | | | 539 154,12 |
| 1103 | Prestații de securitate socială | 10 365 000,00 | | 10 365 000,00 | 10 130 300,75 | 10 129 301 | 1 000 | | 234 699,25 |
| 1104 | Coeficienți de corecție | 246 000,00 | | 246 000,00 | 130 693,16 | 130 693 | | | 115 306,84 |
| 1105 | Ore suplimentare | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 688 320,89 | 1 688 320,89 | | | 586 679,11 |
| 1106 | Drepturi statutare legate de începerea activității, transferul și încetarea activității | 5 540 000,00 | 2 050 000,00– | 3 490 000,00 | 2 991 000,00 | 2 533 995,23 | 457 004,77 | | 499 000,00 |
| 110 | Remunerații și alte drepturi | 319 977 000,00 | 243 000,00– | 319 734 000,00 | 315 055 730,41 | 314 597 725,64 | 458 004,77 | | 4 678 269,59 |
| 1110 | Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu | 479 000,00 | 157 000,00– | 322 000,00 | 315 734,79 | 315 734,79 | | | 6 265,21 |
| 1111 | Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității | 337 000,00 | 238 000,00 | 575 000,00 | 569 155,97 | 569 155,97 | | | 5 844,03 |
| 1112 | Drepturi ale foștilor secretari generali | 481 000,00 | 81 000,00– | 400 000,00 | 390 278,74 | 390 278,74 | | | 9 721,26 |
| 111 | Încetarea activității | 1 297 000,00 | | 1 297 000,00 | 1 275 169,50 | 1 275 170 | | | 21 830,50 |
| 1120 | Credit provizoriu (funcționari și agenți temporari) | 3 993 000,00 | | 3 993 000,00 | | | | | 3 993 000,00 |
| 1121 | Credit provizoriu (agenți pensionați și agenți pensionați în condiții speciale) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 |
| 112 | Credit provizoriu | 4 010 000,00 | | 4 010 000,00 | | | | | 4 010 000,00 |
| Total capitolul 11 – Funcționari și agenți temporari | 325 284 000,00 | 243 000,00– | 325 041 000,00 | 316 330 899,91 | 315 872 895,14 | 458 004,77 | | 8 710 100,09 |
| 1200 | Alți agenți | 3 970 000,00 | 365 000,00 | 4 335 000,00 | 4 215 499,16 | 4 213 681,28 | 1 817,88 | | 119 500,84 |
| 1201 | Experți naționali detașați | 1 522 000,00 | 450 000,00– | 1 072 000,00 | 1 016 204,81 | 1 011 941,67 | 4 263,14 | | 55 795,19 |
| 1202 | Stagii | 537 000,00 | 6 000,00 | 543 000,00 | 537 412,60 | 511 714,03 | 25 698,57 | | 5 587,40 |
| 1203 | Servicii externe | 1 870 000,00 | 229 000,00 | 2 099 000,00 | 1 951 593,19 | 1 398 787,78 | 552 805,41 | | 147 406,81 |
| 1204 | Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri | 150 000,00 | 150 000– | | | | | | |
| 120 | Alți agenți și servicii externe | 8 049 000,00 | | 8 049 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 328 290,24 |
| 122 | Credit provizoriu | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| 122 | Credit provizoriu | 69 000,00 | | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 |
| Total capitolul 12 – Alte categorii de personal și servicii externe | 8 118 000,00 | | 8 118 000,00 | 7 720 709,76 | 7 136 124,76 | 584 585,00 | | 397 290,24 |
| 1300 | Cheltuieli diverse aferente recrutărilor | 200 000,00 | | 200 000,00 | 182 763,68 | 170 287,08 | 12 476,60 | | 17 236,32 |
| 1301 | Perfecționare profesională | 1 728 000,00 | | 1 728 000,00 | 1 590 032,75 | 905 562,42 | 684 470,33 | | 137 967,25 |
| 130 | Expenditure relatingto staff management | 1 928 000,00 | | 1 928 000,00 | 1 772 796,43 | 1 075 849,50 | 696 946,93 | | 155 203,57 |
| 1310 | Indemnizații excepționale | 40 000,00 | 1 000,00– | 39 000,00 | 39 000,00 | 35 284,78 | 3 715,22 | | |
| 1311 | Relații sociale între membrii personalului | 119 000,00 | 43 730,00 | 162 730,00 | 159 401,09 | 134 401,09 | 25 000,00 | | 3 328,91 |
| 1312 | Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap | 110 000,00 | 42 730,00– | 67 270,00 | 66 550,00 | 33 999,06 | 32 550,94 | | 720,00 |
| 1313 | Alte cheltuieli de asigurări sociale | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 592,75 | 65 274,45 | 318 | | 407,25 |
| 131 | Intervenții în favoarea personalului instituției | 335 000,00 | | 335 000,00 | 330 543,84 | 268 959,38 | 61 584,46 | | 4 456,16 |
| 1320 | Serviciul medical | 471 000,00 | | 471 000,00 | 385 016,27 | 249 161,47 | 135 854,80 | | 85 983,73 |
| 1321 | Restaurante și cantine | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 927 000,00 | 905 737,72 | 21 262,28 | | 173 000,00 |
| 1322 | Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului | 2 037 000,00 | | 2 037 000,00 | 1 951 085,00 | 1 726 244,30 | 224 840,70 | | 85 915,00 |
| 132 | Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția | 3 608 000,00 | | 3 608 000,00 | 3 263 101,27 | 2 881 143,49 | 381 957,78 | | 344 898,73 |
| 1331 | Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului | 6 275 000,00 | 170 000,00– | 6 105 000,00 | 5 528 305,51 | 3 930 532,11 | 1 597 773,40 | | 576 694,49 |
| 1332 | Cheltuieli de deplasare ale personalului Consiliului European | 400 000,00 | 170 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 460 738,42 | 109 261,58 | | |
| 133 | Misiuni | 6 675 000,00 | | 6 675 000,00 | 6 098 305,51 | 4 391 270,53 | 1 707 034,98 | | 576 694,49 |
| Total capitolul 13 – Alte cheltuieli privind personalul instituției | 12 546 000,00 | | 12 546 000,00 | 11 464 747,05 | 8 617 222,90 | 2 847 524,15 | | 1 081 252,95 |
| TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției | 347 482 000,00 | 243 000,00– | 347 239 000,00 | 336 536 334,43 | 332 328 241,45 | 4 208 092,98 | | 10 702 665,57 |
| 2000 | Chirii | 4 332 000,00 | 81 000,00– | 4 251 000,00 | 4 120 141,93 | 4 115 644,24 | 4 497,69 | | 130 858,07 |
| 2002 | Achiziția de bunuri imobile | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | |
| 2003 | Lucrări de amenajare și de instalare | 4 160 000,00 | 900 000,00– | 3 260 000,00 | 2 644 631,72 | 756 012,37 | 1 888 619,35 | | 615 368,28 |
| 2004 | Lucrări de securizare a spațiilor | 2 197 000,00 | | 2 197 000,00 | 1 469 302,65 | 189 971,34 | 1 279 331,31 | | 727 697,35 |
| 2005 | Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor | 603 000,00 | | 603 000,00 | 510 778,00 | 198 351,73 | 312 426,27 | | 92 222,00 |
| 200 | Clădiri | 26 292 000,00 | 39 019 000,00 | 65 311 000,00 | 63 744 854,30 | 60 259 979,68 | 3 484 874,62 | | 1 566 145,70 |
| 2010 | Curățenie și întreținere | 14 378 000,00 | 1 411 500,00 | 15 789 500,00 | 15 686 213,27 | 11 557 442,46 | 4 128 770,81 | | 103 286,73 |
| 2011 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 5 086 000,00 | 914 500,00– | 4 171 500,00 | 4 132 686,71 | 2 874 711,85 | 1 257 974,86 | | 38 813,29 |
| 2012 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 8 410 000,00 | 367 000,00 | 8 777 000,00 | 8 650 819,12 | 7 592 837,65 | 1 057 981,47 | | 126 180,88 |
| 2013 | Asigurări | 205 000,00 | 5 000,00– | 200 000,00 | 179 772,02 | 179 772,02 | | | 20 227,98 |
| 2014 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 546 000,00 | 193 000,00– | 353 000,00 | 313 337,31 | 159 646,70 | 153 690,61 | | 39 662,69 |
| 201 | Costuri aferente clădirilor | 28 625 000,00 | 666 000,00 | 29 291 000,00 | 28 962 828,43 | 22 364 410,68 | 6 598 417,75 | | 328 171,57 |
| Total capitolul 20 – Clădiri și cheltuieli conexe | 54 917 000,00 | 39 685 000,00 | 94 602 000,00 | 92 707 682,73 | 82 624 390 | 10 083 292 | | 1 894 317,27 |
| 2100 | Achiziția de echipamente și software | 7 925 000,00 | 512 100,00 | 8 437 100,00 | 8 419 553,11 | 4 489 279,57 | 3 930 273,54 | | 17 546,89 |
| 2101 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice | 17 996 000 | 540 100,00– | 17 455 900,00 | 17 350 546,20 | 10 384 878,17 | 6 965 668,03 | | 105 353,80 |
| 2102 | Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 4 953 000,00 | 1 278 000,00– | 3 675 000,00 | 3 651 831,98 | 2 570 161,49 | 1 081 670,49 | | 23 168,02 |
| 2103 | Telecomunicații | 4 643 000,00 | 738 000,00– | 3 905 000,00 | 3 896 255,14 | 2 223 567,99 | 1 672 687,15 | | 8 744,86 |
| 210 | Sisteme informatice și de telecomunicații | 35 517 000,00 | 2 044 000,00– | 33 473 000,00 | 33 318 186,43 | 19 667 887,22 | 13 650 299,21 | | 154 813,57 |
| 2111 | Achiziționarea și înlocuirea mobilierului | 1 259 000,00 | 260 000,00– | 999 000,00 | 909 415,80 | 183 652,08 | 725 763,72 | | 89 584,20 |
| 2112 | Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 062,75 | 16 725,01 | 8 337,74 | | 4 937,25 |
| 211 | Mobilier | 1 279 000,00 | 250 000,00– | 1 029 000,00 | 934 478,55 | 200 377,09 | 734 101,46 | | 94 521,45 |
| 2120 | Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice | 2 635 000,00 | 1 096 000,00– | 1 539 000,00 | 1 379 202,73 | 267 287,66 | 1 111 915,07 | | 159 797,27 |
| 2121 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 340,04 | 8 659,96 | | |
| 2122 | Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice | 682 000,00 | 174 000,00– | 508 000,00 | 443 357,53 | 312 342,20 | 131 015,33 | | 64 642,47 |
| 212 | Echipamente și instalații tehnice | 3 362 000,00 | 1 270 000,00– | 2 092 000,00 | 1 867 560,26 | 615 969,90 | 1 251 590,36 | | 224 439,74 |
| 2131 | Achiziționarea și înlocuirea parcului de vehicule | 70 000,00 | 70 000,00– | | | | | | |
| 2132 | Închirierea, lucrările de întreținere și de reparații ale parcului de vehicule | 486 000,00 | 246 000,00– | 240 000,00 | 213 787,30 | 185 454,49 | 28 332,81 | | 26 212,70 |
| 2133 | Plan de mobilitate | 430 000,00 | 175 000,00– | 255 000,00 | 255 000,00 | 155 129,39 | 99 870,61 | | |
| 213 | Transport | 986 000,00 | 491 000,00– | 495 000,00 | 468 787,30 | 340 583,88 | 128 203,42 | | 26 212,70 |
| Total capitolul 21 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier | 41 144 000,00 | 4 055 000,00– | 37 089 000,00 | 36 589 012,54 | 20 824 818,09 | 15 764 194,45 | | 499 987,46 |
| 2200 | Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 36 792 000,00 | 5 084 240,00– | 31 707 760,00 | 24 823 821,00 | 24 823 821,00 | | | 6 883 939,00 |
| 2201 | Alte cheltuieli de deplasare | 175 000,00 | 138 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 177 035,77 | 135 964,23 | | |
| 2202 | Costuri de interpretariat | 92 740 000,00 | 27 485 260,00– | 65 254 740,00 | 56 155 695,42 | 50 072 989,42 | 6 082 706,00 | | 9 099 044,58 |
| 2203 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 2 088 000,00 | 151 333,67– | 1 936 666,33 | 1 879 083,92 | 1 393 795,10 | 485 288,82 | | 57 582,41 |
| 2204 | Cheltuieli diverse aferente întrunirilor interne | 3 956 000,00 | 1 897 166,33– | 2 058 833,67 | 2 049 275,39 | 1 400 181 | 649 095 | | 9 558,28 |
| 2205 | Organizarea de conferințe, congrese și întruniri | 912 000,00 | 25 000,00 | 937 000,00 | 647 260,53 | 607 272,40 | 39 988,13 | | 289 739,47 |
| 220 | Întruniri și conferințe | 136 663 000,00 | 34 455 000– | 102 208 000,00 | 85 868 136,26 | 78 475 094,35 | 7 393 041,91 | | 16 339 863,74 |
| 2210 | Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii | 883 000,00 | 30 000,00 | 913 000,00 | 889 564,60 | 650 975,90 | 238 588,70 | | 23 435,40 |
| 2211 | Jurnalul Oficial | 5 115 000,00 | 700 000,00– | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 2 003 038,48 | 2 411 961,52 | | |
| 2212 | Publicații generale | 560 000,00 | | 560 000,00 | 401 996,54 | 160 482,50 | 241 514,04 | | 158 003,46 |
| 2213 | Informare și manifestări publice | 1 495 000,00 | 155 000,00– | 1 340 000,00 | 1 034 140,07 | 853 471,86 | 180 668,21 | | 305 859,93 |
| 221 | Informare | 8 053 000,00 | 825 000,00– | 7 228 000,00 | 6 740 701,21 | 3 667 968,74 | 3 072 732,47 | | 487 298,79 |
| 2221 | New York | 345 000,00 | | 345 000,00 | 314 968,07 | 285 678,51 | 29 289,56 | | 30 031,93 |
| 2222 | Geneva | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,99 | 104 945,69 | 12 054,30 | | 0,01 |
| 222 | Birouri de legătură | 462 000,00 | | 462 000,00 | 431 968,06 | 390 624,20 | 41 344 | | 30 031,94 |
| 2230 | Materiale de birou | 1 254 000,00 | 199 000,00– | 1 055 000,00 | 1 019 509,03 | 506 924,23 | 512 584,80 | | 35 490,97 |
| 2231 | Taxe poștale | 170 000,00 | 39 000,00– | 131 000,00 | 131 000,00 | 94 938,24 | 36 061,76 | | |
| 2232 | Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță | 40 000,00 | 10 000 | 50 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 23 000,00 |
| 2235 | Cheltuieli financiare | 45 000,00 | | 45 000,00 | 30 700,00 | 23 454,41 | 7 245,59 | | 14 300,00 |
| 2236 | Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări | 600 000,00 | 108 000,00– | 492 000,00 | 492 000,00 | 426 721,33 | 65 278,67 | | |
| 2237 | Alte cheltuieli de funcționare | 250 000,00 | 1 000,00– | 249 000,00 | 198 966,08 | 166 170,53 | 32 795,55 | | 50 033,92 |
| 223 | Cheltuieli diverse | 2 359 000,00 | 337 000,00– | 2 022 000,00 | 1 899 175,11 | 1 218 208,74 | 680 966,37 | | 122 824,89 |
| Total capitolul 22 – Cheltuieli de funcționare | 147 537 000,00 | 35 617 000,00– | 111 920 000,00 | 94 939 980,64 | 83 751 896,03 | 11 188 084,61 | | 16 980 019,36 |
| TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare | 243 598 000,00 | 13 000 | 243 611 000,00 | 224 236 675,91 | 187 201 104,48 | 37 035 571,43 | | 19 374 324,09 |
| 3000 | Indemnizații pentru experți militari naționali detașați | 7 100 000,00 | 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 097 900,74 | 6 946 086,94 | 151 813,80 | | 202 099,26 |
| 3001 | Indemnizații pentru experții naționali detașați în cadrul PESA/PESC | 2 300 000,00 | 28 500,00 | 2 328 500,00 | 2 274 192,69 | 2 252 562,41 | 21 630,28 | | 54 307,31 |
| 3002 | Consilieri speciali în domeniul PESA/PESC | 179 000,00 | 1 500,00 | 180 500,00 | 177 186,58 | 177 186,58 | | | 3 313,42 |
| 300 | Alți agenți și personal extern | 9 579 000,00 | 230 000 | 9 809 000,00 | 9 549 280,01 | 9 375 835,93 | 173 444,08 | | 259 719,99 |
| 3010 | Misiuni | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 917 384,17 | 462 616 | | |
| 3011 | Perfecționare profesională | 20 000,00 | | 20 000,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | | | 3 641,00 |
| 301 | Alte cheltuieli referitoare la personal | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 1 396 359,00 | 933 743,17 | 462 615,83 | | 3 641,00 |
| Total capitolul 30 – Personal | 10 979 000,00 | 230 000,00 | 11 209 000,00 | 10 945 639,01 | 10 309 579,10 | 636 059,91 | | 263 360,99 |
| 3100 | Chirii | 4 821 000,00 | | 4 821 000,00 | 4 668 134,43 | 4 647 970,87 | 20 163,56 | | 152 865,57 |
| 3103 | Lucrări de amenajare și de instalare | 255 000,00 | 117 000,00– | 138 000,00 | 10 157,65 | 6 579,24 | 3 578,41 | | 127 842,35 |
| 3104 | Lucrări de securizare a spațiilor | 355 000,00 | | 355 000,00 | 35 210,34 | 1 598,01 | 33 612,33 | | 319 789,66 |
| 3105 | Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 310 | Clădiri | 5 436 000,00 | 117 000,00- | 5 319 000,00 | 4 713 502,42 | 4 656 148,12 | 57 354,30 | | 605 497,58 |
| 3110 | Curățenie și întreținere | 810 000,00 | 95 000,00 | 905 000,00 | 847 668,01 | 655 326 | 192 342 | | 57 331,99 |
| 3111 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 558 000,00 | 22 000,00 | 580 000,00 | 579 500,00 | 432 288,96 | 147 211,04 | | 500,00 |
| 3112 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 1 938 000,00 | | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 1 722 671,44 | 215 328,56 | | |
| 3113 | Asigurări | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 109,62 | 10 109,33 | 0 | | 2 890,38 |
| 3114 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 48 000,00 | | 48 000,00 | 27 789,89 | 12 494,17 | 15 295,72 | | 20 210,11 |
| 311 | Costuri aferente clădirilor | 3 367 000,00 | 117 000 | 3 484 000,00 | 3 403 067,52 | 2 832 889,70 | 570 178 | | 80 932,48 |
| Total capitolul 31 – Clădiri și cheltuieli conexe | 8 803 000,00 | | 8 803 000,00 | 8 116 569,94 | 7 489 037,82 | 627 532 | | 686 430,06 |
| 3200 | Achiziția de echipamente și software | 6 700 000,00 | 716 000,00– | 5 984 000,00 | 4 006 600,64 | 1 481 362,41 | 2 525 238,23 | | 1 977 399,36 |
| 3201 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice | 5 600 000,00 | 54 000,00– | 5 546 000,00 | 4 787 888,02 | 1 729 566,48 | 3 058 321,54 | | 758 111,98 |
| 3202 | Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 750 000,00 | 618 000,00 | 1 368 000,00 | 1 317 787,89 | 788 001,84 | 529 786,05 | | 50 212,11 |
| 3203 | Telecomunicații | 1 700 000,00 | 152 000,00 | 1 852 000,00 | 1 802 095,45 | 851 969,90 | 950 125,55 | | 49 904,55 |
| 320 | Sisteme informatice și de telecomunicații | 14 750 000,00 | | 14 750 000,00 | 11 914 372,00 | 4 850 900,63 | 7 063 471,37 | | 2 835 628,00 |
| 321 | Mobilier | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706,00 | | 43 903,65 |
| 321 | Mobilier | 100 000,00 | | 100 000,00 | 56 096,35 | 390,35 | 55 706 | | 43 903,65 |
| Total capitolul 32 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier | 14 850 000,00 | | 14 850 000,00 | 11 970 468,35 | 4 851 290,98 | 7 119 177,37 | | 2 879 531,65 |
| 3300 | Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 883 000,00 | | 883 000,00 | 322 721,00 | 322 721,00 | | | 560 279,00 |
| 3301 | Alte cheltuieli de deplasare | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 765,07 | 4 234,93 | | |
| 3303 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 25 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 29 369,13 | 8 630,87 | | |
| 3304 | Cheltuieli administrative efectuate în legătură cu deplasările | 20 000,00 | 13 000,00– | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| 3305 | Alte cheltuieli aferente reuniunilor | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 525,00 | 12 986,39 | 2 538,61 | | 4 475,00 |
| 330 | Întruniri și conferințe | 963 000,00 | | 963 000,00 | 391 246,00 | 375 841,59 | 15 404,41 | | 571 754,00 |
| 3310 | Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii | 179 000 | | 179 000,00 | 178 534,87 | 169 618,34 | 8 916,53 | | 465,13 |
| 3311 | Publicații generale | 90 000,00 | 20 000,00– | 70 000,00 | 56 263,09 | 29 909,69 | 26 353,40 | | 13 736,91 |
| 3312 | Informare și manifestări publice | 55 000,00 | 20 000 | 75 000,00 | 59 154,50 | 42 933,40 | 16 221,10 | | 15 845,50 |
| 331 | Informare | 324 000,00 | | 324 000,00 | 293 952,46 | 242 461,43 | 51 491,03 | | 30 047,54 |
| 3322 | Alte cheltuieli de funcționare | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| 332 | Cheltuieli diverse | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 204,10 | 11 204 | | | 8 795,90 |
| Total capitolul 33 – Cheltuieli de funcționare | 1 307 000,00 | | 1 307 000,00 | 696 402,56 | 629 507,12 | 66 895,44 | | 610 597,44 |
| TOTAL TITLUL 3 – Cheltuieli care decurg din realizarea de către instituție a misiunilor sale specifice | 35 939 000,00 | 230 000,00 | 36 169 000,00 | 31 729 079,86 | 23 279 415,02 | 8 449 664,84 | | 4 439 920,14 |
| 4002 | Consilieri speciali | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940,36 | | | 83 059,64 |
| 400 | Alți agenți și personal extern | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| Total capitolul 40 – Personal | 161 000,00 | | 161 000,00 | 77 940,36 | 77 940 | | | 83 059,64 |
| 4300 | Cheltuieli de deplasare ale membrilor Grupului | 142 000,00 | | 142 000,00 | 142 000,00 | 74 987,72 | 67 012,28 | | |
| 4301 | Cheltuieli de deplasare ale experților externi | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 360,59 | 639,41 | | |
| 4302 | Costuri de interpretariat | 120 000,00 | 15 000,00– | 105 000,00 | 72 044,00 | 72 044,00 | | | 32 956,00 |
| 4303 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,73 | 658,27 | | |
| 430 | Întruniri și conferințe | 272 000,00 | | 272 000,00 | 239 044,00 | 170 734,04 | 68 309,96 | | 32 956,00 |
| 4311 | Publicații generale | 60 000,00 | | 60 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 23 127,19 |
| 4312 | Informare și manifestări publice | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 431 | Informare | 70 000,00 | | 70 000,00 | 36 872,81 | 36 872,81 | | | 33 127,19 |
| 4322 | Alte cheltuieli de funcționare | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 432 | Cheltuieli diverse | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| Total capitolul 43 – Cheltuieli de funcționare | 372 000,00 | | 372 000,00 | 275 916,81 | 207 606,85 | 68 309,96 | | 96 083,19 |
| TOTAL TITLUL 4 – Grupul de reflectare | 533 000,00 | | 533 000,00 | 353 857,17 | 285 547,21 | 68 309,96 | | 179 142,83 |
| 101 | Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| TITLUL 10 – Alte cheltuieli | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| TOTAL BUGET | 633 552 000,00 | | 633 552 000,00 | 592 855 947,37 | 543 094 308,16 | 49 761 639,21 | | 40 696 052,63 |

Linie bugetară

Credite inițiale 2010

Transferuri/Modificări 2010

Credite finale 2010

Angajamente 2010

Plăți 2010

Reportări de drept în 2011

Reportări prin decizie în 2011

Credite anulate

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Salariu de bază

304 000,00

5 000,00

309 000,00

303 917,28

303 917,28

5 082,72

1001

Drepturi legate de funcție

64 000,00

1 000,00

65 000,00

62 604,48

62 604,48

2 395,52

1002

Drepturi legate de situația personală a agentului

27 000,00

27 000,00

8 122,56

8 122,56

18 877,44

1003

Prestații de securitate socială

13 000,00

3 000,00

16 000,00

14 000,00

12 491,04

1 509

2 000,00

1004

Alte cheltuieli de gestiune

900 000,00

900 000,00

631 333,39

314 863,29

316 470

268 666,61

1006

Drepturi legate de începerea activității, transfer și încetarea activității

86 000,00

9 000,00–

77 000,00

77 000,00

100

Remunerații și alte drepturi

1 394 000,00

1 394 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979,06

374 022,29

1020

Credite temporare pentru modificarea drepturilor

140 000,00

140 000,00

140 000,00

102

Credit provizoriu

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Total capitolul 10 – Membrii instituției

1 534 000,00

1 534 000,00

1 019 977,71

701 998,65

317 979

514 022,29

1100

Salarii de bază

236 663 000,00

243 000,00–

236 420 000,00

234 278 075,99

234 278 075,99

2 141 924,01

1101

Drepturi statutare legate de funcție

4 862 000,00

4 862 000,00

4 300 493,74

4 300 493,74

561 506,26

1102

Drepturi statutare legate de situația personală a agentului

60 026 000,00

2 050 000,00

62 076 000,00

61 536 845,88

61 536 846

539 154,12

1103

Prestații de securitate socială

10 365 000,00

10 365 000,00

10 130 300,75

10 129 301

1 000

234 699,25

1104

Coeficienți de corecție

246 000,00

246 000,00

130 693,16

130 693

115 306,84

1105

Ore suplimentare

2 275 000,00

2 275 000,00

1 688 320,89

1 688 320,89

586 679,11

1106

Drepturi statutare legate de începerea activității, transferul și încetarea activității

5 540 000,00

2 050 000,00–

3 490 000,00

2 991 000,00

2 533 995,23

457 004,77

499 000,00

110

Remunerații și alte drepturi

319 977 000,00

243 000,00–

319 734 000,00

315 055 730,41

314 597 725,64

458 004,77

4 678 269,59

1110

Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu

479 000,00

157 000,00–

322 000,00

315 734,79

315 734,79

6 265,21

1111

Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității

337 000,00

238 000,00

575 000,00

569 155,97

569 155,97

5 844,03

1112

Drepturi ale foștilor secretari generali

481 000,00

81 000,00–

400 000,00

390 278,74

390 278,74

9 721,26

111

Încetarea activității

1 297 000,00

1 297 000,00

1 275 169,50

1 275 170

21 830,50

1120

Credit provizoriu (funcționari și agenți temporari)

3 993 000,00

3 993 000,00

3 993 000,00

1121

Credit provizoriu (agenți pensionați și agenți pensionați în condiții speciale)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

112

Credit provizoriu

4 010 000,00

4 010 000,00

4 010 000,00

Total capitolul 11 – Funcționari și agenți temporari

325 284 000,00

243 000,00–

325 041 000,00

316 330 899,91

315 872 895,14

458 004,77

8 710 100,09

1200

Alți agenți

3 970 000,00

365 000,00

4 335 000,00

4 215 499,16

4 213 681,28

1 817,88

119 500,84

1201

Experți naționali detașați

1 522 000,00

450 000,00–

1 072 000,00

1 016 204,81

1 011 941,67

4 263,14

55 795,19

1202

Stagii

537 000,00

6 000,00

543 000,00

537 412,60

511 714,03

25 698,57

5 587,40

1203

Servicii externe

1 870 000,00

229 000,00

2 099 000,00

1 951 593,19

1 398 787,78

552 805,41

147 406,81

1204

Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri

150 000,00

150 000–

120

Alți agenți și servicii externe

8 049 000,00

8 049 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

328 290,24

122

Credit provizoriu

69 000,00

69 000,00

69 000,00

122

Credit provizoriu

69 000,00

69 000,00

69 000,00

Total capitolul 12 – Alte categorii de personal și servicii externe

8 118 000,00

8 118 000,00

7 720 709,76

7 136 124,76

584 585,00

397 290,24

1300

Cheltuieli diverse aferente recrutărilor

200 000,00

200 000,00

182 763,68

170 287,08

12 476,60

17 236,32

1301

Perfecționare profesională

1 728 000,00

1 728 000,00

1 590 032,75

905 562,42

684 470,33

137 967,25

130

Expenditure relatingto staff management

1 928 000,00

1 928 000,00

1 772 796,43

1 075 849,50

696 946,93

155 203,57

1310

Indemnizații excepționale

40 000,00

1 000,00–

39 000,00

39 000,00

35 284,78

3 715,22

1311

Relații sociale între membrii personalului

119 000,00

43 730,00

162 730,00

159 401,09

134 401,09

25 000,00

3 328,91

1312

Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap

110 000,00

42 730,00–

67 270,00

66 550,00

33 999,06

32 550,94

720,00

1313

Alte cheltuieli de asigurări sociale

66 000,00

66 000,00

65 592,75

65 274,45

318

407,25

131

Intervenții în favoarea personalului instituției

335 000,00

335 000,00

330 543,84

268 959,38

61 584,46

4 456,16

1320

Serviciul medical

471 000,00

471 000,00

385 016,27

249 161,47

135 854,80

85 983,73

1321

Restaurante și cantine

1 100 000,00

1 100 000,00

927 000,00

905 737,72

21 262,28

173 000,00

1322

Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului

2 037 000,00

2 037 000,00

1 951 085,00

1 726 244,30

224 840,70

85 915,00

132

Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția

3 608 000,00

3 608 000,00

3 263 101,27

2 881 143,49

381 957,78

344 898,73

1331

Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului

6 275 000,00

170 000,00–

6 105 000,00

5 528 305,51

3 930 532,11

1 597 773,40

576 694,49

1332

Cheltuieli de deplasare ale personalului Consiliului European

400 000,00

170 000,00

570 000,00

570 000,00

460 738,42

109 261,58

133

Misiuni

6 675 000,00

6 675 000,00

6 098 305,51

4 391 270,53

1 707 034,98

576 694,49

Total capitolul 13 – Alte cheltuieli privind personalul instituției

12 546 000,00

12 546 000,00

11 464 747,05

8 617 222,90

2 847 524,15

1 081 252,95

TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției

347 482 000,00

243 000,00–

347 239 000,00

336 536 334,43

332 328 241,45

4 208 092,98

10 702 665,57

2000

Chirii

4 332 000,00

81 000,00–

4 251 000,00

4 120 141,93

4 115 644,24

4 497,69

130 858,07

2002

Achiziția de bunuri imobile

15 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

55 000 000,00

2003

Lucrări de amenajare și de instalare

4 160 000,00

900 000,00–

3 260 000,00

2 644 631,72

756 012,37

1 888 619,35

615 368,28

2004

Lucrări de securizare a spațiilor

2 197 000,00

2 197 000,00

1 469 302,65

189 971,34

1 279 331,31

727 697,35

2005

Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor

603 000,00

603 000,00

510 778,00

198 351,73

312 426,27

92 222,00

200

Clădiri

26 292 000,00

39 019 000,00

65 311 000,00

63 744 854,30

60 259 979,68

3 484 874,62

1 566 145,70

2010

Curățenie și întreținere

14 378 000,00

1 411 500,00

15 789 500,00

15 686 213,27

11 557 442,46

4 128 770,81

103 286,73

2011

Apă, gaz, electricitate și încălzire

5 086 000,00

914 500,00–

4 171 500,00

4 132 686,71

2 874 711,85

1 257 974,86

38 813,29

2012

Securitatea și supravegherea clădirilor

8 410 000,00

367 000,00

8 777 000,00

8 650 819,12

7 592 837,65

1 057 981,47

126 180,88

2013

Asigurări

205 000,00

5 000,00–

200 000,00

179 772,02

179 772,02

20 227,98

2014

Alte cheltuieli aferente clădirilor

546 000,00

193 000,00–

353 000,00

313 337,31

159 646,70

153 690,61

39 662,69

201

Costuri aferente clădirilor

28 625 000,00

666 000,00

29 291 000,00

28 962 828,43

22 364 410,68

6 598 417,75

328 171,57

Total capitolul 20 – Clădiri și cheltuieli conexe

54 917 000,00

39 685 000,00

94 602 000,00

92 707 682,73

82 624 390

10 083 292

1 894 317,27

2100

Achiziția de echipamente și software

7 925 000,00

512 100,00

8 437 100,00

8 419 553,11

4 489 279,57

3 930 273,54

17 546,89

2101

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

17 996 000

540 100,00–

17 455 900,00

17 350 546,20

10 384 878,17

6 965 668,03

105 353,80

2102

Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

4 953 000,00

1 278 000,00–

3 675 000,00

3 651 831,98

2 570 161,49

1 081 670,49

23 168,02

2103

Telecomunicații

4 643 000,00

738 000,00–

3 905 000,00

3 896 255,14

2 223 567,99

1 672 687,15

8 744,86

210

Sisteme informatice și de telecomunicații

35 517 000,00

2 044 000,00–

33 473 000,00

33 318 186,43

19 667 887,22

13 650 299,21

154 813,57

2111

Achiziționarea și înlocuirea mobilierului

1 259 000,00

260 000,00–

999 000,00

909 415,80

183 652,08

725 763,72

89 584,20

2112

Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului

20 000,00

10 000,00

30 000,00

25 062,75

16 725,01

8 337,74

4 937,25

211

Mobilier

1 279 000,00

250 000,00–

1 029 000,00

934 478,55

200 377,09

734 101,46

94 521,45

2120

Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice

2 635 000,00

1 096 000,00–

1 539 000,00

1 379 202,73

267 287,66

1 111 915,07

159 797,27

2121

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice

45 000,00

45 000,00

45 000,00

36 340,04

8 659,96

2122

Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice

682 000,00

174 000,00–

508 000,00

443 357,53

312 342,20

131 015,33

64 642,47

212

Echipamente și instalații tehnice

3 362 000,00

1 270 000,00–

2 092 000,00

1 867 560,26

615 969,90

1 251 590,36

224 439,74

2131

Achiziționarea și înlocuirea parcului de vehicule

70 000,00

70 000,00–

2132

Închirierea, lucrările de întreținere și de reparații ale parcului de vehicule

486 000,00

246 000,00–

240 000,00

213 787,30

185 454,49

28 332,81

26 212,70

2133

Plan de mobilitate

430 000,00

175 000,00–

255 000,00

255 000,00

155 129,39

99 870,61

213

Transport

986 000,00

491 000,00–

495 000,00

468 787,30

340 583,88

128 203,42

26 212,70

Total capitolul 21 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier

41 144 000,00

4 055 000,00–

37 089 000,00

36 589 012,54

20 824 818,09

15 764 194,45

499 987,46

2200

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

36 792 000,00

5 084 240,00–

31 707 760,00

24 823 821,00

24 823 821,00

6 883 939,00

2201

Alte cheltuieli de deplasare

175 000,00

138 000,00

313 000,00

313 000,00

177 035,77

135 964,23

2202

Costuri de interpretariat

92 740 000,00

27 485 260,00–

65 254 740,00

56 155 695,42

50 072 989,42

6 082 706,00

9 099 044,58

2203

Cheltuieli de protocol și reprezentare

2 088 000,00

151 333,67–

1 936 666,33

1 879 083,92

1 393 795,10

485 288,82

57 582,41

2204

Cheltuieli diverse aferente întrunirilor interne

3 956 000,00

1 897 166,33–

2 058 833,67

2 049 275,39

1 400 181

649 095

9 558,28

2205

Organizarea de conferințe, congrese și întruniri

912 000,00

25 000,00

937 000,00

647 260,53

607 272,40

39 988,13

289 739,47

220

Întruniri și conferințe

136 663 000,00

34 455 000–

102 208 000,00

85 868 136,26

78 475 094,35

7 393 041,91

16 339 863,74

2210

Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

883 000,00

30 000,00

913 000,00

889 564,60

650 975,90

238 588,70

23 435,40

2211

Jurnalul Oficial

5 115 000,00

700 000,00–

4 415 000,00

4 415 000,00

2 003 038,48

2 411 961,52

2212

Publicații generale

560 000,00

560 000,00

401 996,54

160 482,50

241 514,04

158 003,46

2213

Informare și manifestări publice

1 495 000,00

155 000,00–

1 340 000,00

1 034 140,07

853 471,86

180 668,21

305 859,93

221

Informare

8 053 000,00

825 000,00–

7 228 000,00

6 740 701,21

3 667 968,74

3 072 732,47

487 298,79

2221

New York

345 000,00

345 000,00

314 968,07

285 678,51

29 289,56

30 031,93

2222

Geneva

117 000,00

117 000,00

116 999,99

104 945,69

12 054,30

0,01

222

Birouri de legătură

462 000,00

462 000,00

431 968,06

390 624,20

41 344

30 031,94

2230

Materiale de birou

1 254 000,00

199 000,00–

1 055 000,00

1 019 509,03

506 924,23

512 584,80

35 490,97

2231

Taxe poștale

170 000,00

39 000,00–

131 000,00

131 000,00

94 938,24

36 061,76

2232

Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță

40 000,00

10 000

50 000,00

27 000,00

27 000,00

23 000,00

2235

Cheltuieli financiare

45 000,00

45 000,00

30 700,00

23 454,41

7 245,59

14 300,00

2236

Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

600 000,00

108 000,00–

492 000,00

492 000,00

426 721,33

65 278,67

2237

Alte cheltuieli de funcționare

250 000,00

1 000,00–

249 000,00

198 966,08

166 170,53

32 795,55

50 033,92

223

Cheltuieli diverse

2 359 000,00

337 000,00–

2 022 000,00

1 899 175,11

1 218 208,74

680 966,37

122 824,89

Total capitolul 22 – Cheltuieli de funcționare

147 537 000,00

35 617 000,00–

111 920 000,00

94 939 980,64

83 751 896,03

11 188 084,61

16 980 019,36

TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare

243 598 000,00

13 000

243 611 000,00

224 236 675,91

187 201 104,48

37 035 571,43

19 374 324,09

3000

Indemnizații pentru experți militari naționali detașați

7 100 000,00

200 000,00

7 300 000,00

7 097 900,74

6 946 086,94

151 813,80

202 099,26

3001

Indemnizații pentru experții naționali detașați în cadrul PESA/PESC

2 300 000,00

28 500,00

2 328 500,00

2 274 192,69

2 252 562,41

21 630,28

54 307,31

3002

Consilieri speciali în domeniul PESA/PESC

179 000,00

1 500,00

180 500,00

177 186,58

177 186,58

3 313,42

300

Alți agenți și personal extern

9 579 000,00

230 000

9 809 000,00

9 549 280,01

9 375 835,93

173 444,08

259 719,99

3010

Misiuni

1 380 000,00

1 380 000,00

1 380 000,00

917 384,17

462 616

3011

Perfecționare profesională

20 000,00

20 000,00

16 359,00

16 359,00

3 641,00

301

Alte cheltuieli referitoare la personal

1 400 000,00

1 400 000,00

1 396 359,00

933 743,17

462 615,83

3 641,00

Total capitolul 30 – Personal

10 979 000,00

230 000,00

11 209 000,00

10 945 639,01

10 309 579,10

636 059,91

263 360,99

3100

Chirii

4 821 000,00

4 821 000,00

4 668 134,43

4 647 970,87

20 163,56

152 865,57

3103

Lucrări de amenajare și de instalare

255 000,00

117 000,00–

138 000,00

10 157,65

6 579,24

3 578,41

127 842,35

3104

Lucrări de securizare a spațiilor

355 000,00

355 000,00

35 210,34

1 598,01

33 612,33

319 789,66

3105

Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor

5 000,00

5 000,00

5 000,00

310

Clădiri

5 436 000,00

117 000,00-

5 319 000,00

4 713 502,42

4 656 148,12

57 354,30

605 497,58

3110

Curățenie și întreținere

810 000,00

95 000,00

905 000,00

847 668,01

655 326

192 342

57 331,99

3111

Apă, gaz, electricitate și încălzire

558 000,00

22 000,00

580 000,00

579 500,00

432 288,96

147 211,04

500,00

3112

Securitatea și supravegherea clădirilor

1 938 000,00

1 938 000,00

1 938 000,00

1 722 671,44

215 328,56

3113

Asigurări

13 000,00

13 000,00

10 109,62

10 109,33

0

2 890,38

3114

Alte cheltuieli aferente clădirilor

48 000,00

48 000,00

27 789,89

12 494,17

15 295,72

20 210,11

311

Costuri aferente clădirilor

3 367 000,00

117 000

3 484 000,00

3 403 067,52

2 832 889,70

570 178

80 932,48

Total capitolul 31 – Clădiri și cheltuieli conexe

8 803 000,00

8 803 000,00

8 116 569,94

7 489 037,82

627 532

686 430,06

3200

Achiziția de echipamente și software

6 700 000,00

716 000,00–

5 984 000,00

4 006 600,64

1 481 362,41

2 525 238,23

1 977 399,36

3201

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

5 600 000,00

54 000,00–

5 546 000,00

4 787 888,02

1 729 566,48

3 058 321,54

758 111,98

3202

Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

750 000,00

618 000,00

1 368 000,00

1 317 787,89

788 001,84

529 786,05

50 212,11

3203

Telecomunicații

1 700 000,00

152 000,00

1 852 000,00

1 802 095,45

851 969,90

950 125,55

49 904,55

320

Sisteme informatice și de telecomunicații

14 750 000,00

14 750 000,00

11 914 372,00

4 850 900,63

7 063 471,37

2 835 628,00

321

Mobilier

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706,00

43 903,65

321

Mobilier

100 000,00

100 000,00

56 096,35

390,35

55 706

43 903,65

Total capitolul 32 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier

14 850 000,00

14 850 000,00

11 970 468,35

4 851 290,98

7 119 177,37

2 879 531,65

3300

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

883 000,00

883 000,00

322 721,00

322 721,00

560 279,00

3301

Alte cheltuieli de deplasare

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 765,07

4 234,93

3303

Cheltuieli de protocol și reprezentare

25 000,00

13 000,00

38 000,00

38 000,00

29 369,13

8 630,87

3304

Cheltuieli administrative efectuate în legătură cu deplasările

20 000,00

13 000,00–

7 000,00

7 000,00

3305

Alte cheltuieli aferente reuniunilor

20 000,00

20 000,00

15 525,00

12 986,39

2 538,61

4 475,00

330

Întruniri și conferințe

963 000,00

963 000,00

391 246,00

375 841,59

15 404,41

571 754,00

3310

Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

179 000

179 000,00

178 534,87

169 618,34

8 916,53

465,13

3311

Publicații generale

90 000,00

20 000,00–

70 000,00

56 263,09

29 909,69

26 353,40

13 736,91

3312

Informare și manifestări publice

55 000,00

20 000

75 000,00

59 154,50

42 933,40

16 221,10

15 845,50

331

Informare

324 000,00

324 000,00

293 952,46

242 461,43

51 491,03

30 047,54

3322

Alte cheltuieli de funcționare

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

332

Cheltuieli diverse

20 000,00

20 000,00

11 204,10

11 204

8 795,90

Total capitolul 33 – Cheltuieli de funcționare

1 307 000,00

1 307 000,00

696 402,56

629 507,12

66 895,44

610 597,44

TOTAL TITLUL 3 – Cheltuieli care decurg din realizarea de către instituție a misiunilor sale specifice

35 939 000,00

230 000,00

36 169 000,00

31 729 079,86

23 279 415,02

8 449 664,84

4 439 920,14

4002

Consilieri speciali

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940,36

83 059,64

400

Alți agenți și personal extern

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

Total capitolul 40 – Personal

161 000,00

161 000,00

77 940,36

77 940

83 059,64

4300

Cheltuieli de deplasare ale membrilor Grupului

142 000,00

142 000,00

142 000,00

74 987,72

67 012,28

4301

Cheltuieli de deplasare ale experților externi

15 000,00

15 000,00

15 000,00

14 360,59

639,41

4302

Costuri de interpretariat

120 000,00

15 000,00–

105 000,00

72 044,00

72 044,00

32 956,00

4303

Cheltuieli de protocol și reprezentare

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9 341,73

658,27

430

Întruniri și conferințe

272 000,00

272 000,00

239 044,00

170 734,04

68 309,96

32 956,00

4311

Publicații generale

60 000,00

60 000,00

36 872,81

36 872,81

23 127,19

4312

Informare și manifestări publice

10 000,00

10 000,00

10 000,00

431

Informare

70 000,00

70 000,00

36 872,81

36 872,81

33 127,19

4322

Alte cheltuieli de funcționare

30 000,00

30 000,00

30 000,00

432

Cheltuieli diverse

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Total capitolul 43 – Cheltuieli de funcționare

372 000,00

372 000,00

275 916,81

207 606,85

68 309,96

96 083,19

TOTAL TITLUL 4 – Grupul de reflectare

533 000,00

533 000,00

353 857,17

285 547,21

68 309,96

179 142,83

101

Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

TITLUL 10 – Alte cheltuieli

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

TOTAL BUGET

633 552 000,00

633 552 000,00

592 855 947,37

543 094 308,16

49 761 639,21

40 696 052,63

---