# Jurnalul Oficial C 192/16 i

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 192 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6016 iunie 2017 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 192

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6016 iunie 2017

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Curtea de Justiție |
| 2017/C 192/01 | Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2016 | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție

2017/C 192/01

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2016

1

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție

| 16.6.2017 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 192/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.6.2017

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 192/1

---

RAPORT PRIVIND GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ PENTRU EXERCIȚIUL 2016

(2017/C 192/01)

CUPRINS

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2016

| 1. | Introducere | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Prezentare generală a execuției bugetare 2016 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.

| 3. | Execuția bugetară 2016 pe capitole | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Anexe

| Anexa I: | Comparație pe capitole a execuției veniturilor din anul 2016 în raport cu cele din anul 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

Anexa I:

| Anexa II: | Situația veniturilor din anul 2016 – Drepturi constatate și drepturi reportate | 17 |
| --- | --- | --- |

Anexa II:

| Anexa III: | Comparație pe capitole a execuției creditelor din anul 2016 în raport cu cele din anul 2015 | 20 |
| --- | --- | --- |

Anexa III:

| Anexa IVa: | Detalii ale execuției creditelor din anul 2016 (credite aferente exercițiului și credite reportate de drept din exercițiul precedent) | 21 |
| --- | --- | --- |

Anexa IVa:

| Anexa IVb: | Execuția creditelor de angajament pe servicii | 30 |
| --- | --- | --- |

Anexa IVb:

| Anexa V: | Utilizarea veniturilor alocate în anul 2016 | 32 |
| --- | --- | --- |

Anexa V:

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2016

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1.   INTRODUCERE

Acest raport, potrivit articolului 142 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (1) privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene (Regulamentul financiar) și articolului 227 din normele de aplicare a Regulamentului financiar menționat, „prezintă, atât în termeni absoluți, cât și relativi, cel puțin rata de execuție a creditelor, precum și informații rezumative privind transferurile de credite între diverse posturi bugetare”. Acesta permite de asemenea expunerea, pe de o parte, a „realizării obiectivelor exercițiului în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare” și, pe de altă parte, a „situației financiare și a evenimentelor care au avut o influență semnificativă asupra activităților desfășurate în cadrul exercițiului”.

În acest cadru, capitolul 2 din prezentul raport cuprinde o prezentare generală a execuției bugetare în 2016, iar capitolul 3 examinează mai în detaliu evoluția liniilor bugetare pe capitole din bugetul Curții de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare „Curtea” sau „instituția”). În sfârșit, anexele conțin, sub formă de tabele cu cifre, informații detaliate, globale precum și pe fiecare serviciu, referitoare la această execuție bugetară 2016.

| În ceea ce privește activitatea jurisdicțională propriu-zisă, cititorul este invitat să consulte Raportul anual 2016 al Curții pe site-ul internet Curia (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport), raport care conține o analiză completă a activității instanțelor care compun Curtea completată cu statistici detaliate și specifice fiecăreia dintre ele. |
| --- |

În ceea ce privește activitatea jurisdicțională propriu-zisă, cititorul este invitat să consulte Raportul anual 2016 al Curții pe site-ul internet Curia (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport), raport care conține o analiză completă a activității instanțelor care compun Curtea completată cu statistici detaliate și specifice fiecăreia dintre ele.

După cum indică statisticile menționate, anul 2016 fost marcat de o activitate foarte susținută. Numărul global de cauze introduse în fața celor trei instanțe în 2016 (1 604 cauze) a fost ușor inferior celui din 2015 (1 711), anul cu numărul cel mai mare de cauze introduse din istoria instituției, iar numărul cauzelor soluționate în 2016, fiind și el mai redus în raport cu 2015, rămâne la un nivel ridicat (1 628 de cauze). În sfârșit, statisticile referitoare la durata procedurilor sunt foarte pozitive.

În anul 2016 a avut loc punerea în aplicare aproape integrală a primelor două faze ale reformei arhitecturii jurisdicționale a Uniunii care rezultă din Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (2). Astfel, în cursul anului 2016, 11 noi judecători au intrat în funcție în cadrul primei faze a reformei, care prevede o creștere cu 12 unități a numărului judecătorilor acestei instanțe. În ceea ce privește a doua fază, care s-a tradus prin desființarea Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene și prin transferul competențelor sale la Tribunal începând cu 1 septembrie 2016, 5 judecători suplimentari au fost numiți la Tribunal (procedurile de numire a ultimilor doi judecători, legate de această a doua fază, sunt încă în curs la sfârșitul lui 2016). Această reformă va permite instituției, grație unei dublări a numărului judecătorilor Tribunalului printr-un proces în trei etape desfășurate până în 2019, să își îndeplinească misiunea în serviciul justițiabililor cu respectarea obiectivelor de calitate și de efectivitate a justiției.

Curtea a continuat să exploreze ansamblul pistelor care îi permit să își respecte la maximum obiectivele primordiale de calitate și de celeritate în soluționarea cauzelor. Axele principale de intervenție acoperă toate domeniile de activitate: ameliorarea metodelor de lucru ale instanțelor, încadrarea strictă a cerințelor multilingvismului integral (obligatorie pentru comunicarea cu părțile în limba de procedură și pentru asigurarea difuzării jurisprudenței în fiecare dintre statele membre) și reducerea relativă a ponderii serviciilor orizontale pentru menținerea capacității de lucru a cabinetelor și, în măsura posibilului, a serviciilor asociate mai direct muncii jurisdicționale.

Este important să se sublinieze importanța câștigurilor de eficacitate realizate de Curte datorită eforturilor coordonate ale instanțelor și ale tuturor serviciilor de sprijin care au permis, în perioada 2007-2016, creșterea numărului de cauze soluționate cu 46 %, în timp ce creșterea efectivelor serviciilor de sprijin a rămas extrem de limitată în aceeași perioadă (+3,5 % ținând cont de extinderea cu Croația și de +0,1 % fără această extindere).

Cu toate acestea, creșterea activității judiciare, precum și respectarea acordului interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în materie bugetară și buna gestiune financiară care impune o reducere a efectivelor cu 5 % în perioada 2013-2017 exercită o puternică presiune asupra anumitor servicii de sprijin, în special lingvistice.

În cursul anului s-au dovedit necesare anumite consolidări specifice de credite, detaliate în prezentul raport, pentru evitarea blocajelor, în special în domeniul traducerii, susceptibile de a întârzia soluționarea cauzelor. A fost vorba, pe de o parte, despre acoperirea nevoilor suplimentare în materie de traducere externă și, pe de altă parte, despre garantarea creșterii capacității de stocare informatică a datelor și a măririi puterii posturilor de lucru, precum și a consolidării securității informatice și a stabilității anumitor aplicații de gestiune. În plus, pentru reducerea sarcinii financiare referitoare la redevențele viitoare privind proiectul celei de a cincea extinderi a clădirilor Curții (al treilea turn), a fost efectuat un transfer destinat finanțării unei plăți anticipate în temeiul unui contract de închiriere-cumpărare în materie imobiliară. În continuare, un buget rectificativ în domeniul securității, prezentat la nivel interinstituțional de Comisia Europeană, a fost aprobat de autoritatea bugetară la sfârșitul lunii octombrie 2016, partea consacrată Curții fiind de 1,8 milioane de euro de distribuit prin 4 linii bugetare.

În sfârșit, pe plan imobiliar, proiectul celei de a cincea extinderi a clădirilor sale va permite Curții, în 2019, regruparea ansamblului personalului într-un singur sit (abandonând ultima clădire care mai este închiriată) și întărirea, astfel, a eficacității serviciilor.

2.   PREZENTARE GENERALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE 2016

2.1.   Venituri

Estimările privind veniturile Curții pentru exercițiul 2016 se ridicau la 51 505 000 de euro.

Astfel cum arată tabelul 1 de mai jos, drepturile constatate în cursul exercițiului 2016 se ridică la 49 886 228 de euro și sunt mai mici cu 3,1 % în raport cu previziunile.

Tabelul 1

Estimări privind veniturile și drepturile constatate

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Estimări privind veniturile 2016 | Drepturi constatate 2016 | % din total |
| 4 – | Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii |

(în euro)

Titlu

Estimări privind veniturile 2016

Drepturi constatate 2016

% din total

4 –

Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii

51 505 000,00

49 052 176,16

98,33

| 5 – | Venituri din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 –

Venituri din funcționarea administrativă a instituției

0,00

834 052,18

1,67

| 9 – | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 –

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

Total

51 505 000,00

49 886 228,34

100,00

%

100,00

96,86

Se observă că veniturile din drepturi constatate de la titlul 4 (în principal reținerile din remunerațiile membrilor și ale personalului cu titlu de impozite și cotizații sociale) reprezintă peste 98 % din totalitatea veniturilor, în timp ce veniturile de la celelalte titluri reprezintă mai puțin de 2 %.

Anexele I și II furnizează informații suplimentare exprimate în cifre privind ansamblul fluxurilor de venituri (venituri – drepturi reportate, venituri – drepturi constatate și venituri – drepturi încasate).

În ceea ce privește veniturile din drepturi reportate din exercițiul precedent, tabelul 2 de mai jos arată că veniturile de la titlul 5 reprezintă partea cea mai mare din totalul veniturilor din drepturi reportate încasate în 2016 (99 %).

Tabelul 2

Venituri din drepturi reportate

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Reportări 2015 în 2016 | Venituri din drepturi reportate | % din total |
| 4 – | Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii |

(în euro)

Titlu

Reportări 2015 în 2016

Venituri din drepturi reportate

% din total

4 –

Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii

556,55

556,55

0,98

| 5 – | Venituri din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 –

Venituri din funcționarea administrativă a instituției

71 619,06

56 343,46

99,02

| 9 – | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 –

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

Total

72 175,61

56 900,01

100,00

%

100,00

78,84

2.2.   Cheltuieli

2.2.1.   Creditele exercițiului

Creditele de cheltuieli înscrise în bugetul Curții pentru exercițiul 2016 se ridicau la 378 187 000 de euro. În ceea ce privește creditele finale, acestea se ridicau la 380 002 000 de euro, după contabilizarea bugetului rectificativ 3/2016 privind securitatea, în valoare totală 1,8 milioane de euro.

Astfel cum arată tabelul 3 de mai jos, execuția bugetară pentru exercițiul 2016 se ridică la 373 271 167 de euro și reflectă o rată foarte ridicată de utilizare a creditelor definitive de 98,23 %, care este ușor mai scăzută decât cea a anului 2015 (99 %), în principal din cauza sosirii eșalonate în 2016 a 12 noi judecători la Tribunal, corespunzând primei etape de consolidare a instanței (unul dintre ei nu era încă numit la sfârșitul anului 2016).

Amintim că, la pregătirea proiectului de buget 2016 la începutul anului 2015, s-a considerat că toți cei 12 judecători vor fi intrat deja în funcție la începutul anului 2016.

Pe de altă parte, ca urmare a desființării la 1 septembrie 2016 a Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene și a transferului simultan către Tribunal a competenței de a statua asupra contenciosului funcției publice a Uniunii Europene, 5 noi judecători au fost numiți la Tribunal (numirea celorlalți 2 judecători nu avusese încă loc la sfârșitul anului 2016), în cadrul celei de a doua faze de consolidare a acestei instanțe.

Astfel cum se examinează mai detaliat la capitolul 3, atât execuția bugetară 2016 a titlului 1, cât și cea a titlului 2 sunt foarte importante (respectiv 98,1 % și 98,6 % față de 99 % și 99,4 % în 2015).

La modul general, asemenea anilor anteriori, se observă că aproximativ 75 % din creditele utilizate de Curte în 2016 sunt consacrate cheltuielilor cu membrii și cu personalul (cheltuielile de la titlul 1), cvasitotalitatea soldului privind cheltuielile cu infrastructura (titlul 2), în special domeniile imobiliar și informatic.

Tabelul 3

Angajarea creditelor exercițiului

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Credite pentru exercițiul 2016 | Angajamente pentru exercițiul 2016 | % din total |
| 1 – | Personalul instituției |

(în euro)

Titlu

Credite pentru exercițiul 2016

Angajamente pentru exercițiul 2016

% din total

1 –

Personalul instituției

288 283 500,00

282 869 178,71

75,78  %

| 2 – | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse |
| --- | --- |

2 –

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

91 659 500,00

90 394 988,70

24,22  %

| 3 – | Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice |
| --- | --- |

3 –

Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice

59 000,00

7 000,00

0,00

| 10 – | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

10 –

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

Total

380 002 000,00

373 271 167,41

100,00

%

100,00

98,23

Anexele III, IVa și IVb cuprind informații suplimentare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea creditelor exercițiului 2016 (comparație cu 2015 și detaliul executării pentru fiecare linie bugetară și pentru fiecare serviciu).

2.2.2.   Credite reportate

Tabelul 4 de mai jos arată că creditele reportate de la exercițiul 2015 la exercițiul 2016, care totalizau 19 810 458 de euro, au fost utilizate în foarte mare parte, situație care s-a regăsit și în 2015 (90 % în 2016 față de 88,4 % în 2015).

Tabelul 4

Utilizarea creditelor reportate

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Credite reportate din 2015 în 2016 | Plăți efectuate din credite reportate | Anulări |
| 1 – | Personalul instituției |

(în euro)

Titlu

Credite reportate din 2015 în 2016

Plăți efectuate din credite reportate

Anulări

1 –

Personalul instituției

4 595 728,77

3 483 433,08

1 112 295,69

| 2 – | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse |
| --- | --- |

2 –

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

15 194 201,60

14 339 375,17

854 826,43

| 3 – | Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice |
| --- | --- |

3 –

Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice

20 527,28

12 060,80

8 466,48

| 10 – | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

10 –

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

Total

19 810 457,65

17 834 869,05

1 975 588,60

%

100,00

90,03  %

9,97  %

Anexa IVa cuprinde informații suplimentare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea creditelor reportate de la exercițiul 2015 la exercițiul 2016.

2.2.3.   Credite corespunzătoare unor venituri alocate

În conformitate cu articolul 21 din Regulamentul financiar, anumite venituri pot fi alocate pentru finanțarea unor cheltuieli specifice. Aceste venituri alocate reprezintă, așadar, credite suplimentare care pot fi utilizate de instituție.

Tabelul 5 de mai jos detaliază, pe titluri, valoarea veniturilor alocate care au fost reportate de la un exercițiu la altul, precum și veniturile alocate care au fost constatate și încasate în cursul exercițiului. Acesta arată de asemenea că creditele din venituri alocate reportate din 2015 în 2016 au fost utilizate într-un procent foarte ridicat (93,1 %).

Tabelul 5

Utilizarea veniturilor alocate

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Venituri alocate – reportare din 2015 în 2016 | Venituri alocate 2016 | Plăți 2016 | Anularea veniturilor alocate 2015 nereportabile | Venituri alocate – Reportare din 2016 în 2017 |
| 1 – | Personalul instituției |

(în euro)

Titlu

Venituri alocate – reportare din 2015 în 2016

Venituri alocate 2016

Plăți 2016

Anularea veniturilor alocate 2015 nereportabile

Venituri alocate – Reportare din 2016 în 2017

1 –

Personalul instituției

294 225,17

368 913,46

278 856,58

15 487,70

368 794,35

| 2 – | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse |
| --- | --- |

2 –

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

489 404,35

510 286,65

547 253,95

24 351,93

428 085,12

| 3 – | Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice |
| --- | --- |

3 –

Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

| 10 – | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

10 –

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

804 183,02

881 591,11

831 110,53

55 393,13

799 270,47

Creditele din venituri alocate constatate în cursul exercițiului 2016 s-au ridicat la 881 591 de euro, din care aproape 80 % corespund veniturilor provenind:

| — | din aplicarea unui contract de servicii cu Oficiul pentru Publicații (250 507 euro); |
| --- | --- |

—

din aplicarea unui contract de servicii cu Oficiul pentru Publicații (250 507 euro);

| — | din rambursări de cheltuieli aferente închirierii clădirilor și din rambursări de cheltuieli de către personal precum telefonia sau transportul public (249 939 de euro); |
| --- | --- |

—

din rambursări de cheltuieli aferente închirierii clădirilor și din rambursări de cheltuieli de către personal precum telefonia sau transportul public (249 939 de euro);

| — | din vânzarea de energie electrică produsă de panourile de celule fotovoltaice (125 406 euro); |
| --- | --- |

—

din vânzarea de energie electrică produsă de panourile de celule fotovoltaice (125 406 euro);

| — | din rambursări din partea societăților de asigurări (71 370 de euro). |
| --- | --- |

—

din rambursări din partea societăților de asigurări (71 370 de euro).

Anexa V oferă informații suplimentare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea veniturilor alocate.

2.2.4.   Transferuri de credite

În cursul exercițiului 2016, astfel cum arată tabelul 6, Curtea a efectuat 19 transferuri bugetare în temeiul articolelor 25 și 27 din Regulamentul financiar, reprezentând un total de 13,1 milioane de euro, mai exact 3,5 % din creditele finale. Incidența transferurilor la nivelul fiecărui post bugetar este prezentată în anexa IVa.

În parte (6 milioane de euro, și anume 45 % din cuantumul total al transferurilor efectuate în 2016), aceste transferuri de credite au condus la adresarea unei comunicări autorității bugetare în conformitate cu dispozițiile articolului 25 alineatele (1), (2) și (3) și ale articolului 27 alineatele (3) și (4) din Regulamentul financiar.

Consolidarea cea mai importantă corespunde unui transfer destinat liniei bugetare 2 0 0 1 „Închiriere-cumpărare”, în valoare de 2,5 milioane de euro, destinat finanțării unei plăți anticipate în temeiul unui contract de închiriere-cumpărare în materie imobiliară, în scopul de a diminua sarcina financiară referitoare la redevențele viitoare privind proiectul celei de a cincea extinderi a clădirilor Curții (al treilea turn).

În continuare, pentru cele 3,5 milioane de euro restante, consolidările supuse autorității bugetare au permis să se facă față unor nevoi neprevăzute în cadrul titlului 1 „Personalul instituției” (1,8 milioane de euro pentru a consolida creditele de traducere free-lance și 0,2 milioane de euro pentru linia 1 6 5 4 „Centrul polivalent pentru copii”), precum și în cadrul titlului 2 „Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse”: pe de o parte, 1,3 milioane de euro pentru creșterea capacității de stocare și a puterii stațiilor de lucru ale juriștilor-lingviști, pentru finanțarea unei serii de acțiuni urgente vizând creșterea securității informatice și stabilitatea principalei aplicații de gestiune a Direcției generale de traducere și, pe de altă parte, 0,2 milioane de euro pentru a asigura înlocuirea mașinilor din atelierul de reproducere, precum și pentru finanțarea cotei-părți 2016 din cheltuielile de logistică și de conservare a arhivelor istorice ale Curții, suportate de Institutul Universitar European din Florența.

Tabelul 6

Transferuri de credite

| (în euro) |
| --- |
| Tipul de transfer | Numărul de transferuri în 2016 | Cuantumul total al transferurilor |
| De la un titlu la altul | 3 | 3 803 000,00 |
| De la un capitol la altul | 4 | 2 125 000,00 |
| De la un articol la altul | 1 | 120 000,00 |
| De la un post la altul | 11 | 7 093 565,34 |
| Total | 19 | 13 141 565,34 |

(în euro)

Tipul de transfer

Numărul de transferuri în 2016

Cuantumul total al transferurilor

De la un titlu la altul

3

3 803 000,00

De la un capitol la altul

4

2 125 000,00

De la un articol la altul

1

120 000,00

De la un post la altul

11

7 093 565,34

Total

19

13 141 565,34

3.   EXECUȚIA BUGETARĂ 2016 PE CAPITOLE

3.1.   Titlul 1 – Personalul instituției

Astfel cum se arată în tabelul 7 de mai jos, dotarea bugetară definitivă a titlului 1 pentru exercițiul 2016 se ridică la 288 283 500 de euro. Această dotare reprezintă aproape 76 % din întregul buget al Curții. Aceste credite au fost angajate în limita a 282 869 179 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție destul de ridicată de 98,12 % (99 % în 2015).

Tabelul 7

Utilizarea creditelor exercițiului

| (în euro) |
| --- |
| Titlul 1 | Creditele exercițiului 2016 | Angajamentele exercițiului 2016 | % de execuție |
| 1 0 – | Membrii instituției |

(în euro)

Titlul 1

Creditele exercițiului 2016

Angajamentele exercițiului 2016

% de execuție

1 0 –

Membrii instituției

32 899 500,00

30 329 098,12

92,19

| 1 2 – | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

1 2 –

Funcționari și agenți temporari

227 857 500,00

225 901 709,22

99,14

| 1 4 – | Alte categorii de personal și servicii externe |
| --- | --- |

1 4 –

Alte categorii de personal și servicii externe

21 190 000,00

20 649 295,78

97,45

| 1 6 – | Alte cheltuieli privind personalul instituției |
| --- | --- |

1 6 –

Alte cheltuieli privind personalul instituției

6 336 500,00

5 989 075,59

94,52

Total

288 283 500,00

282 869 178,71

98,12

3.1.1.   Capitolul 1 0 – Membrii instituției

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 32 899 500 de euro, au fost angajate în limita a 30 329 098 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție de 92,2 % în 2016 (98,7 % în 2015).

Trebuie semnalat că un excedent bugetar important a putut fi obținut în acest capitol, în special:

| — | ca urmare a faptului că numărul membrilor al căror mandat nu a fost reînnoit a fost inferior celui prevăzut la momentul pregătirii bugetului 2016 (6 plecări la Tribunal în 2016 față de 9 plecări prevăzute și nicio plecare la Curtea de Justiție în 2016 față de 2 plecări prevăzute); |
| --- | --- |

—

ca urmare a faptului că numărul membrilor al căror mandat nu a fost reînnoit a fost inferior celui prevăzut la momentul pregătirii bugetului 2016 (6 plecări la Tribunal în 2016 față de 9 plecări prevăzute și nicio plecare la Curtea de Justiție în 2016 față de 2 plecări prevăzute);

| — | ca urmare a impactului asupra liniei 1 0 2 „Indemnizații tranzitorii”, timp de 12 luni în 2016, a 4 plecări la Curtea de Justiție în octombrie 2015 față de 6 plecări prevăzute inițial; |
| --- | --- |

—

ca urmare a impactului asupra liniei 1 0 2 „Indemnizații tranzitorii”, timp de 12 luni în 2016, a 4 plecări la Curtea de Justiție în octombrie 2015 față de 6 plecări prevăzute inițial;

| — | și ca urmare a faptului că deciziile de numire referitoare la judecătorii suplimentari de la Tribunal care trebuiau să intre în funcție în cadrul primei și al celei de a doua etape a reformei instanței au intervenit în mod foarte eșalonat în cursul anului 2016 sau nu fuseseră încă adoptate la 31 decembrie 2016, cum este explicat la punctul 2.2.1 de mai sus. |
| --- | --- |

—

și ca urmare a faptului că deciziile de numire referitoare la judecătorii suplimentari de la Tribunal care trebuiau să intre în funcție în cadrul primei și al celei de a doua etape a reformei instanței au intervenit în mod foarte eșalonat în cursul anului 2016 sau nu fuseseră încă adoptate la 31 decembrie 2016, cum este explicat la punctul 2.2.1 de mai sus.

O parte din acest excedent, aproximativ 0,64 milioane de euro, a servit la consolidarea creditelor de la articolul 2 1 0 „Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor” pentru a mări capacitatea de stocare și puterea stațiilor de lucru ale juriștilor-lingviști și pentru a finanța o serie de acțiuni urgente vizând creșterea securității informatice și stabilitatea principalei aplicații de gestiune a Direcției generale de traducere. În continuare, o parte din acest excedent a servit de asemenea la consolidarea liniei 1 6 5 4 „Centrul polivalent pentru copii” din capitolul 1 6, ca urmare a creșterii sumei care trebuie finanțată cu privire la cota-parte a Curții în cheltuielile creșelor private în raport cu previziunile inițiale ale instituției gestionare, precum și ca urmare a acordului instituției noastre cu Oficiul pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale (PMO) pentru gestionarea anumitor dosare privind personalul Curții.

O altă parte din acest excedent (0,45 milioane de euro) a servit la finanțarea a două restanțe de remunerații plătite membrilor instituției: pe de o parte, ca urmare a ajustării remunerațiilor cu +2,4 % începând cu 1 iulie 2015 (față de +1,2 % prevăzut la elaborarea bugetului 2016) cu un impact de 12 luni în bugetul 2016 și, pe de altă parte, ca urmare a ajustării cu +3,3 % începând cu 1 iulie 2016 (față de +1,8 % prevăzut la elaborarea bugetului 2016) cu un impact de 6 luni în bugetul 2016.

3.1.2.   Capitolul 1 2 – Funcționari și agenți temporari

Creditele definitive ale acestui capitol, în cuantum de 227 857 500 de euro, au fost angajate în limita a 225 901 709 euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție foarte ridicată, de 99 %, ca și în 2015.

La modul general, trebuie să se arate că capitolul 1 2 reprezintă volumul de credite cel mai important din bugetul Curții (de ordinul a 60 % din bugetul total). Astfel, excedentul bugetar constatat în cursul exercițiului 2016 rămâne limitat dacă se iau în considerare în același timp valoarea totală a creditelor, precum și dificultățile legate de previziunile bugetare cu aproape 12 luni înainte, utilizând numeroși parametri de previzionare care sunt inevitabil estimativi (rata de majorare a remunerațiilor, ritmul de recrutare sau de turn over, rata de deducere forfetară etc.).

Excedente au putut fi degajate din acest capitol din cauza numărului mai mare decât se prevăzuse al membrilor al căror mandat a fost reînnoit (a se vedea punctul precedent), având drept consecință o înnoire mai redusă a personalului cabinetului (referenți juridici și asistenți angajați pe posturi temporare) și, prin urmare, economii bugetare în termeni de indemnizații de instalare (pentru personalul nou sosit) și de reinstalare (pentru personalul care pleacă), dar și din cauza faptului că deciziile de numire referitoare la judecătorii suplimentari de la Tribunal care trebuiau să intre în funcție în cadrul primei și al celei de a doua etape a reformei instanței au intervenit în mod foarte eșalonat în cursul anului 2016 sau nu fuseseră încă adoptate la 31 decembrie 2016, cum este explicat la punctul 2.2.1 de mai sus.

O parte dintre aceste excedente (3,4 milioane de euro) a servit la finanțarea a două restanțe de remunerații plătite personalului instituției: pe de o parte, ca urmare a ajustării remunerațiilor cu +2,4 % începând cu 1 iulie 2015 (față de +1,2 % prevăzut la elaborarea bugetului 2016) cu un impact de 12 luni în bugetul 2016 și, pe de altă parte, ca urmare a ajustării cu +3,3 % începând cu 1 iulie 2016 (față de +1,8 % prevăzut la elaborarea bugetului 2016) cu un impact de 6 luni în bugetul 2016.

O altă parte din aceste excedente bugetare (1,8 milioane de euro) a fost utilizată pentru consolidarea liniei 1 4 0 6 „Servicii externe în domeniul lingvistic”, din cauza necesității recurgerii mai intense la prestațiile unor traducători free-lance în raport cu estimările inițiale realizate în februarie 2015.

Aceste excedente bugetare au servit de asemenea, într-un cuantum de 0,9 milioane de euro, la consolidarea creditelor articolului 2 1 0 „Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor” din capitolul 2 1, pentru finanțarea unei serii de acțiuni urgente vizând creșterea, pe de o parte, a securității informatice și, pe de altă parte, a stabilității principalei aplicații de gestiune a Direcției generale de traducere (a se vedea punctul 2.2.4).

În plus, pentru ultima parte (2,5 milioane de euro), aceste excedente au fost utilizate pentru operațiunea de transfer de colectare de la sfârșitul anului 2016 (a se vedea punctul 2.2.4).

Este important să se sublinieze că rata de ocupare a posturilor se menține la nivelul foarte ridicat de aproape 98 % la Curte, rata posturilor vacante situându-se în jur de 2 % în medie, cifră care corespunde rotației normale a personalului. Aceste rezultate bune sunt rodul unei politici de recrutare foarte active din partea tuturor serviciilor Curții, care permite reducerea la minimul posibil a numărului de posturi vacante, în pofida constrângerilor legate de rotația inevitabilă și normală a personalului, precum și a dificultăților mai mari de recrutare a personalului în Luxemburg din cauza nivelului foarte ridicat al costului vieții. Rata scăzută a posturilor vacante este de asemenea un foarte bun indicator al volumului de muncă foarte mare al serviciilor Curții, ținând cont de evoluția activității jurisdicționale a ultimilor ani.

În sfârșit, Curtea profită în continuare de analiza diferențelor de executare constatate în privința creditelor din capitolul 1 2 pentru a continua să își perfecționeze metodologia în materia previziunilor referitoare la remunerații și pensii și face astfel eforturi să își amelioreze în măsura posibilului performanțele în materia executării creditelor.

3.1.3.   Capitolul 1 4 – Alte categorii de personal și prestații externe

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 21 190 000 de euro, au fost angajate în limita a 20 649 296 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție de 97,45 % (99,8 % în 2015).

Creditele definitive de la capitolul 1 4 se concentrează, în principal, la două posturi bugetare.

Aproximativ o treime din creditele de la acest capitol sunt destinate postului 1 4 0 0 „Alți agenți”. Rata de execuție a creditelor definitive de la acest post 1 4 0 0 este de 96,4 % (față de o rată aproape de 100 % în 2015), ceea ce a permis degajarea de economii de credite în 2016.

Trebuie semnalat impactul bugetar (92 000 de euro) a două restanțe de remunerații plătite agenților contractuali: pe de o parte, ca urmare a ajustării remunerațiilor cu +2,4 % începând cu 1 iulie 2015 (față de +1,2 % prevăzut la elaborarea bugetului 2016) cu un impact de 12 luni în bugetul 2016 și, pe de altă parte, ca urmare a ajustării cu +3,3 % începând cu 1 iulie 2016 (față de +1,8 % prevăzut la elaborarea bugetului 2016) cu un impact de 6 luni în bugetul 2016.

Aproximativ două treimi din creditele totale de la acest capitol sunt destinate postului 1 4 0 6 „Servicii externe în domeniul lingvistic”, pentru a acoperi prestațiile interpreților și ale traducătorilor free-lance. Rata de execuție a creditelor definitive de la acest post 1 4 0 6 este de 98,15 % în 2016 (100 % în 2015).

În general, este important să se amintească faptul că, atât în materie de traducere, cât și de interpretare, recurgerea la personal extern (free-lance) constituie o variabilă de ajustare indispensabilă pentru a compensa reducerile de efective suferite din 2013 într-un context de creștere a volumului de muncă.

Astfel, amplificarea măsurilor luate de instanțe pentru reducerea volumului de pagini de traducere sau limitarea numărului de ședințe produce un efect imediat asupra utilizării creditelor destinate traducătorilor și interpreților free-lance. Dimpotrivă, cu un efectiv statutar constant sau chiar redus (din cauza reducerilor de efective deja intervenite între 2013 și 2016), orice creștere a volumului de muncă induce o utilizare mai intensivă a creditelor free-lance pentru respectarea obligațiilor de multilingvism în vederea comunicării cu părțile în limba de procedură și asigurării difuzării jurisprudenței în fiecare dintre statele membre.

În ceea ce privește domeniul traducerii, volumul de pagini care au trebuit traduse s-a ridicat la 1 118 352 de pagini în 2016 și s-ar fi apropiat de 1 555 000 de pagini fără numeroasele măsuri generatoare de economii de traducere care au fost luate de către instanțe, cum sunt, printre altele, publicarea selectivă a jurisprudenței, întocmirea de rezumate ale cererilor de decizii preliminare, reducerea lungimii medii a concluziilor, publicarea în extras a anumitor decizii deosebit de lungi, precum și abandonarea tabelelor cronologice și tematice ale fostului Repertoriu pe hârtie. Numărul de pagini de tradus a crescut cu +0,3 % în raport cu cel din 2015, care amintim că crescuse la rândul său cu aproape +1,4 % în raport cu nivelul atins în 2014. De asemenea, și în contextul reducerii posturilor, o recurgere crescută la traducătorii free-lance a fost necesară, ceea ce explică majorarea creditelor cu 1,8 milioane de euro efectuată de la capitolul 1 2.

În ceea ce privește domeniul interpretării, măsurile luate pentru reducerea numărului de ședințe și alte reuniuni cu interpretare au dat roade (numărul lor a trecut de la 628 în 2015 la 602 în 2016, așadar – 4,14 %), reducând în același timp numărul de zile de contract de agenți de interpret de conferință (AIC) de la 1 661 de zile AIC în 2015 la 1 598 în 2016, așadar – 3,8 %.

3.1.4.   Capitolul 1 6 – Alte cheltuieli privind personalul instituției

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 6 336 500 de euro, au fost angajate în limita a 5 989 076 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție de 94,52 % (96,6 % în 2015).

Două posturi de la acest capitol reprezintă 81,5 % din creditele definitive. Este vorba despre postul 1 6 1 2 „Perfecționare profesională”, a cărui rată de execuție s-a ridicat la 91 % (față de 96 % în 2015), și de postul 1 6 5 4 „Centrul polivalent pentru copii”, a cărui rată de execuție este de 100 % în 2016, ca și în 2015.

Trebuie semnalat că linia 1 6 5 4 „Centrul polivalent pentru copii” a trebuit să fie majorată (cu 215 000 de euro proveniți de la capitolul 1 0) din cauza, pe de o parte, a creșterii cheltuielilor privind cota-parte a Curții în cheltuielile creșelor private în raport cu previziunile inițiale ale instituției gestionare și, pe de altă parte, din cauza necesității de finanțare a acordului instituției noastre cu Oficiul pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale (PMO) pentru gestionarea anumitor dosare privind personalul Curții.

3.2.   Titlul 2 – Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

Astfel cum o arată tabelul 8 de mai jos, dotarea bugetară definitivă a titlului 2 pentru exercițiul 2016 se ridică la 91 659 500 de euro. Această sumă globală echivalează cu 24,1 % din totalul bugetului Curții în 2016. Aceste credite au fost angajate în limita a 90 394 989 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție destul de ridicată de 98,6 % în 2016 (99,4 % în 2015).

Tabelul 8

Utilizarea creditelor exercițiului

| (în euro) |
| --- |
| Titlul 2 | Creditele pentru exercițiul 2016 | Angajamente pentru exercițiul 2016 | % de execuție |
| 2 0 – | Clădiri și cheltuieli conexe |

(în euro)

Titlul 2

Creditele pentru exercițiul 2016

Angajamente pentru exercițiul 2016

% de execuție

2 0 –

Clădiri și cheltuieli conexe

65 223 000,00

64 742 188,16

99,26

| 2 1 – | Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

2 1 –

Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

21 867 000,00

21 519 393,96

98,41

| 2 3 – | Cheltuieli administrative curente |
| --- | --- |

2 3 –

Cheltuieli administrative curente

1 460 500,00

1 157 473,20

79,25

| 2 5 – | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

2 5 –

Reuniuni și conferințe

521 500,00

498 003,91

95,49

| 2 7 – | Informație: achiziție, arhivare, producere și difuzare |
| --- | --- |

2 7 –

Informație: achiziție, arhivare, producere și difuzare

2 587 500,00

2 477 929,47

95,77

Total

91 659 500,00

90 394 988,70

98,62

3.2.1.   Capitolul 2 0 – Clădiri și cheltuieli conexe

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 65 223 000 de euro, au fost angajate în limita a 64 742 188 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție foarte ridicată de 99,3 %, la fel ca în 2015.

Aceste credite sunt destinate finanțării cheltuielilor de închiriere, de achiziționare și de funcționare a diferitelor clădiri ocupate de Curtea de Justiție.

În general, politica imobiliară a instituției urmărește două obiective principale:

| — | în primul rând, Curtea urmărește gruparea tuturor serviciilor într-un sit unic, pentru a le optimiza funcționarea; |
| --- | --- |

—

în primul rând, Curtea urmărește gruparea tuturor serviciilor într-un sit unic, pentru a le optimiza funcționarea;

| — | în al doilea rând, după ce a urmat o politică de închiriere, Curtea are ca obiectiv, de la stabilirea definitivă a sediului său în Luxemburg (decisă la Consiliul European de la Edinburgh în 1992), să devină proprietar al clădirilor pe care le ocupă, la fel ca și alte instituții, și în acord cu recomandările din raportul special al Curții de Conturi [nr. 2/2007 (3)] care subliniază economiile bugetare ale unei astfel de politici. |
| --- | --- |

—

în al doilea rând, după ce a urmat o politică de închiriere, Curtea are ca obiectiv, de la stabilirea definitivă a sediului său în Luxemburg (decisă la Consiliul European de la Edinburgh în 1992), să devină proprietar al clădirilor pe care le ocupă, la fel ca și alte instituții, și în acord cu recomandările din raportul special al Curții de Conturi [nr. 2/2007 (3)] care subliniază economiile bugetare ale unei astfel de politici.

Informații mai detaliate privind politica imobiliară a instituției și situația proiectelor în curs sunt furnizate autorității bugetare într-un raport special care îi este adresat cel mai târziu la data de 1 iunie a fiecărui an.

Creditele definitive de la articolele 2 0 0 „Clădiri” și 2 0 2 „Cheltuieli aferente clădirilor” reprezintă 73 % (47 591 000 de euro) și, respectiv, 27 % (17 632 000 de euro) din totalul creditelor de la acest capitol.

Creditele de la articolul 2 0 0 „Clădiri” finanțează în esență cheltuielile pentru chirii și pentru închiriere-cumpărare.

Cheltuielile de la postul 2 0 0 0 „Chirii” în 2016 s-au ridicat la 4,2 milioane de euro. Amintim că la sfârșitul anului 2015 a fost transferată către această linie bugetară o sumă de 4,7 milioane de euro pentru a plăti cu credite ale anului 2015 o parte din chiria datorată în 2016 pentru clădirile ocupate de Curte, cu obiectivul, astfel cum a fost propus de Comisie celorlalte instituții, de a crea o marjă de manevră echivalentă în cadrul bugetului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor de la titlul 1 insuficient bugetate în 2016 (rata de ajustare a remunerațiilor la sfârșitul anului 2015 mai mare decât estimarea inițială a Comisiei).

Cum s-a explicat deja la punctele 3.1.1 și 3.1.2, sosirea eșalonată a primilor 12 judecători suplimentari la Tribunal, precum și lipsa numirii la sfârșitul anului 2016 a 3 judecători suplimentari în aceeași instanță (din cei 19 prevăzuți pentru ansamblul acestui exercițiu 2016) a făcut ca în 2016 să nu fie necesar un transfer de credite între linia 2 0 0 0 și capitolele 1 0 și 1 2 din bugetul instituției.

Excedentul astfel degajat la această linie bugetară 2 0 0 0 „Chirii”, în valoare de aproape 4,2 milioane de euro, a fost transferat la linia 2 0 0 1 „Închiriere-cumpărare”, în contextul unui transfer de colectare de la sfârșitul anului 2016. Pe de altă parte, o sumă de 1,4 milioane de euro a fost transferată la linia 2 0 0 7 „Amenajarea spațiilor”, în contextul consolidării măsurilor de securitate a clădirilor ocupate de Curte.

În ceea ce privește cheltuielile definitive de la postul 2 0 0 1 „Închiriere-cumpărare”, acestea s-au ridicat la 39,1 milioane de euro și corespund în principal redevențelor datorate în temeiul celor două contracte încheiate cu autoritățile luxemburgheze pentru achiziționarea, renovarea și construirea diferitor clădiri ale sitului principal al Curții (Palatul renovat și extins pus la dispoziție la sfârșitul lui 2008, pe de o parte, și clădirile anexe renovate, pe de altă parte). La acest post au fost realizate economii de credite ca urmare a tranșelor mai reduse de finanțare consolidate la sfârșitul lui decembrie 2016, precum și a dobânzilor mai reduse decât se prevăzuse la momentul întocmirii previziunilor bugetare 2016, în mod necesar prudente, realizate la începutul lui 2015. Aceste economii de credite, cu excedentele bugetare provenite de la capitolul 1 2 (2,5 milioane de euro), precum și de la postul 2 0 0 0 (4,2 milioane de euro) au permis realizarea unei plăți anticipate, la sfârșitul anului 2016, în temeiul contractului de închiriere-cumpărare pentru proiectul celui de al treilea turn în valoare de 7,5 milioane de euro, în scopul reducerii sarcinii financiare referitoare la redevențele viitoare.

În ceea ce privește celelalte linii bugetare de la articolul 2 0 0, cheltuielile de la linia 2 0 0 7 „Amenajarea spațiilor” s-au ridicat în 2016 la 2,8 milioane de euro. În contextul consolidării măsurilor de securitate ca urmare a atentatelor teroriste care au avut loc în 2015 și în 2016 în Europa, o sumă suplimentară de 655 000 de euro în raport cu alocarea bugetară inițială în 2016 a fost acordată de autoritatea bugetară pentru această linie, potrivit aprobării bugetului rectificativ 3/2016, prezentat de Comisia Europeană la nivel interinstituțional. În continuare, două transferuri au consolidat creditele acestei linii 2 0 0 7 pentru a efectua în 2016 lucrări prevăzute inițial pentru 2017 (un prim transfer în valoare de 1,4 milioane de euro de la linia 2 0 0 0 și un al doilea transfer în valoare de 0,4 milioane de euro de la linia 2 0 0 8).

Cheltuielile de la linia 2 0 0 8 „Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare” s-au ridicat în 2016 la 1,3 milioane de euro. În același context, de consolidare a securității clădirilor, a fost acordată de autoritatea bugetară o sumă suplimentară de credite de 0,5 milioane de euro, în raport cu alocarea bugetară inițială a anului 2016 (bugetul rectificativ 3/2016). Astfel, din cauza nevoilor mai prioritare apărute la nivelul amenajării spațiilor, a trebuit să fie transferată o sumă de 0,4 milioane de euro la linia bugetară 2 0 0 7 „Amenajarea spațiilor”.

În ceea ce privește cheltuielile de la articolul 2 0 2 „Cheltuieli aferente clădirilor”, acestea s-au ridicat la 17,3 milioane de euro și corespund, aproape în totalitate, cheltuielilor de curățenie/întreținere, de consum energetic și de securitate/supraveghere care sunt necesare pentru buna funcționare a parcului imobiliar al Curții. Rata de execuție constatată pentru acest articol în 2016 este de 98,4 % (98 % în 2015).

Mai întâi, în ceea ce privește postul 2 0 2 2 „Curățenie și întreținere”, poate fi semnalată o ușoară reducere a cheltuielilor în raport cu 2015 de aproximativ 100 000 de euro. În continuare, postul 2 0 2 4 „Consumul de energie” înregistrează o creștere a cheltuielilor cu +2,9 % (2 140 661 de euro în 2016 față de 2 079 837 de euro în 2015). În pofida acestei majorări, excedentele de credite degajate la acest post, în raport cu estimările pregătite la începutul anului 2015, au permis să se contribuie cu 0,2 milioane de euro la consolidarea creditelor pentru cheltuielile legate de securitate menționate mai jos.

La nivelul acestui articol 2 0 2, trebuie semnalată de asemenea majorarea cheltuielilor de la postul 2 0 2 6 „Securitatea și supravegherea clădirilor” în raport cu 2015 (7 196 463 de euro în 2016 față de 6 409 000 de euro în 2015, așadar +12,3 %), care se explică prin consolidarea măsurilor de securitate pentru protejarea persoanelor, precum și a clădirilor ocupate de Curte. În continuare, în contextul bugetului rectificativ 3/2016, a fost acordată de autoritatea bugetară o sumă de 500 000 de euro suplimentari în raport cu alocarea inițială 2016. În sfârșit, a fost efectuat un transfer de 200 000 de euro de la linia 2 0 2 4 pentru finanțarea consolidării măsurilor de securitate.

3.2.2.   Capitolul 2 1 – Informatică, echipament și mobilier

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 21 867 000 de euro, au fost angajate în limita a 21 519 394 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție destul de ridicată de 98,4 %, deși ușor inferioară celei de aproape 100 %, constatată pentru 2015.

Creditele de la capitolul 2 1 sunt destinate în cea mai mare parte (85,9 %) cheltuielilor legate de informatică (articolul 2 1 0), soldul fiind consacrat cheltuielilor de mobilier (articolul 2 1 2), material și instalații tehnice (articolul 2 1 4), precum și mijloacelor de transport (articolul 2 1 6).

În ceea ce privește articolul 2 1 0 „Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor”, trebuie subliniat în ce măsură aceste cheltuieli sunt cruciale pentru buna funcționare a tuturor activităților Curții, în primul rând activitatea jurisdicțională, dar și activitățile lingvistice și administrative.

În paralel cu continuarea unor dezvoltări importante legate de dematerializarea fluxurilor documentare (printre care ameliorarea periodică a aplicației e-Curia și a Repertoriului jurisprudenței sub formă electronică), dezvoltarea sau ameliorarea aplicațiilor proprii diferitor activități ale Curții au continuat pentru consolidarea eficacității și a productivității instanțelor și a serviciilor de sprijin.

În acest context, două transferuri de credite au permis consolidarea creditelor informatice prevăzute inițial la articolul 2 1 0 (17 473 000 de euro) pentru a face față anumitor investiții suplimentare în cursul exercițiului. Un prim transfer de 425 000 de euro, provenind de la postul 1 0 0 0, a servit la accelerarea creșterii capacității de stocare și a puterii stațiilor de lucru, în contextul punerii la dispoziția juriștilor-lingviști a instrumentului de asistare a traducerii mai performant, SDL Trados Studio, dezvoltat și utilizat la nivel interinstituțional. Un al doilea transfer, în valoare de 878 000 de euro, provenind de la postul 1 2 0 0, a permis finanțarea unei serii de acțiuni urgente vizând consolidarea securității informatice, precum și consolidarea stabilității principalei aplicații de gestiune a Direcției generale de traducere.

În ceea ce privește celelalte trei articole de la capitolul 2 1, rata lor de execuție a evoluat în 2016 în raport cu 2015 după cum urmează: 89 % față de 98,2 % pentru articolul 2 1 2 „Mobilier”, 80,1 % față de 96,1 % pentru articolul 2 1 4 „Echipament și instalații tehnice” și 92,7 % față de 99,8 % pentru articolul 2 1 6 „Mijloace de transport”.

În ceea ce privește articolul 2 1 2, o parte din subexecuția creditelor se explică prin faptul că 3 din cei 19 judecători suplimentari de la Tribunal nu fuseseră încă desemnați de statele membre la sfârșitul anului 2016. Pe de altă parte, era prevăzut ca Parlamentul European să încheie în 2016 un nou contract-cadru interinstituțional pentru mobilier, cu estimări de preț mai importante. Astfel, Parlamentul European a decis să prelungească contractul-cadru existent, mai puțin oneros în raport cu estimările bugetare.

În ceea ce privește articolul 2 1 4 „Echipament și instalații tehnice”, trebuie semnalat, pe de o parte, că, în contextul consolidării măsurilor de securitate, bugetul rectificativ 3/2016 a majorat creditele în interiorul acestui articol la 160 000 de euro, în raport cu alocarea bugetară inițială a anului 2016, pentru achiziționarea de echipamente de securitate suplimentare. Pe de altă parte, trebuie semnalată consolidarea cu 110 000 de euro având ca destinație același articol 2 1 4, provenind de la linia 2 7 4 1 „Publicații cu caracter general”, pentru a continua înlocuirea mașinilor în atelierul de reproducere a documentelor instituției. În această privință, suma utilizată în final pentru achiziționarea acestor mașini a fost mai puțin importantă decât cea prevăzută inițial (excedent de 66 000 de euro în raport cu cererea transmisă autorității bugetare). În sfârșit, sosirea tardivă a bugetului rectificativ (sfârșit de octombrie) nu a permis să se poată efectua în totalitate achizițiile prevăzute înainte de sfârșitul anului (excedent de aproximativ 40 000 de euro).

În ceea ce privește articolul 2 1 6, sosirea eșalonată a judecătorilor suplimentari de la Tribunal și faptul că 3 dintre acești judecători nu erau încă numiți au permis o scădere a costurilor de închiriere de mașini de serviciu, ceea ce explică excedentele de credite constatate.

3.2.3.   Capitolul 2 3 – Cheltuieli administrative curente

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 1 460 500 de euro, au fost angajate în limita a 1 157 473 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție de 79,3 % (96 % în 2015).

Trebuie să se arate că:

| — | cheltuielile de la articolul 2 3 0 „Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse” s-au ridicat la 694 000 de euro în 2016 (execuție a totalității creditelor ca și în 2015); |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 3 0 „Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse” s-au ridicat la 694 000 de euro în 2016 (execuție a totalității creditelor ca și în 2015);

| — | cheltuielile de la articolul 2 3 1 „Cheltuieli financiare” s-au ridicat la 10 088 de euro în 2016 (grad de execuție de 20,18 % față de 48,1 % în 2015). Astfel, în 2016, ipoteza de a se impune suportarea unor rate negative ale dobânzilor la contul curent al instituției nu s-a materializat. Excedentul bugetar constatat nu a făcut obiectul unui transfer al creditelor către alte linii bugetare, spre deosebire de 2015; |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 3 1 „Cheltuieli financiare” s-au ridicat la 10 088 de euro în 2016 (grad de execuție de 20,18 % față de 48,1 % în 2015). Astfel, în 2016, ipoteza de a se impune suportarea unor rate negative ale dobânzilor la contul curent al instituției nu s-a materializat. Excedentul bugetar constatat nu a făcut obiectul unui transfer al creditelor către alte linii bugetare, spre deosebire de 2015;

| — | cheltuielile de la articolul 2 3 2 „Cheltuieli juridice și daune” s-au ridicat la 14 150 de euro în 2016 (grad de execuție de 20,21 % față de 24,8 % în 2015). Astfel, pentru 2016 s-a considerat necesar să se prevadă o majorare a creditelor de la această linie pentru a face față unor costuri și onorarii de avocat în cadrul acțiunilor în despăgubire formulate împotriva Curții pentru încălcarea principiului termenului rezonabil de judecată de către Tribunal. Creditele prevăzute la această linie nu au fost utilizate în final decât parțial; |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 3 2 „Cheltuieli juridice și daune” s-au ridicat la 14 150 de euro în 2016 (grad de execuție de 20,21 % față de 24,8 % în 2015). Astfel, pentru 2016 s-a considerat necesar să se prevadă o majorare a creditelor de la această linie pentru a face față unor costuri și onorarii de avocat în cadrul acțiunilor în despăgubire formulate împotriva Curții pentru încălcarea principiului termenului rezonabil de judecată de către Tribunal. Creditele prevăzute la această linie nu au fost utilizate în final decât parțial;

| — | cheltuielile de la articolul 2 3 6 „Cheltuieli poștale” s-au ridicat la 111 000 de euro (grad de execuție de 52,9 % față de 91,7 % în 2015). Importanta reducere a cheltuielilor de la acest articol (– 28 % în raport cu 2015) este rezultatul unei utilizări tot mai intense a e-Curia (limitând enorm nevoile de trimitere de scrisori recomandate); |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 3 6 „Cheltuieli poștale” s-au ridicat la 111 000 de euro (grad de execuție de 52,9 % față de 91,7 % în 2015). Importanta reducere a cheltuielilor de la acest articol (– 28 % în raport cu 2015) este rezultatul unei utilizări tot mai intense a e-Curia (limitând enorm nevoile de trimitere de scrisori recomandate);

| — | cheltuielile de la articolul 2 3 8 „Alte cheltuieli administrative” s-au ridicat la 328 236 de euro în 2016 (grad de execuție de 75,2 % față de 93,1 % în 2015). Trebuie menționat că o parte a creditelor acestui articol este destinată favorizării unei politici de mobilitate a personalului Curții cu respectarea mediului înconjurător, atât pentru deplasarea la serviciu, cât și pentru deplasările cu caracter profesional între diferitele clădiri ale instituției. Acest buget permite onorarea acordului încheiat cu orașul Luxemburg pentru utilizarea rețelei de autobuz urban de către personalul instituției. Cuantumul datorat în final, pe baza noilor estimări ale Ville de Luxemburg, a fost mai mic de 20 000 de euro de la estimarea inițială. Trebuie de asemenea semnalată o subexecuție importantă de aproximativ 40 000 de euro în cadrul cheltuielilor legate de mutări, care au fost mai puțin numeroase decât cele prevăzute inițial. |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 3 8 „Alte cheltuieli administrative” s-au ridicat la 328 236 de euro în 2016 (grad de execuție de 75,2 % față de 93,1 % în 2015). Trebuie menționat că o parte a creditelor acestui articol este destinată favorizării unei politici de mobilitate a personalului Curții cu respectarea mediului înconjurător, atât pentru deplasarea la serviciu, cât și pentru deplasările cu caracter profesional între diferitele clădiri ale instituției. Acest buget permite onorarea acordului încheiat cu orașul Luxemburg pentru utilizarea rețelei de autobuz urban de către personalul instituției. Cuantumul datorat în final, pe baza noilor estimări ale Ville de Luxemburg, a fost mai mic de 20 000 de euro de la estimarea inițială. Trebuie de asemenea semnalată o subexecuție importantă de aproximativ 40 000 de euro în cadrul cheltuielilor legate de mutări, care au fost mai puțin numeroase decât cele prevăzute inițial.

3.2.4.   Capitolul 2 5 – Cheltuieli aferente reuniunilor și conferințelor

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 521 500 de euro, au fost angajate în limita a 498 004 de euro, ceea ce reprezintă un grad de execuție a creditelor de 95,5 % față de 87,45 % în 2015, excluzând partea din fostul articol 2 5 6 „Cheltuieli de informare și de participare la manifestări publice”, care acoperea cheltuielile legate de informare/comunicare, cheltuieli integrate în 2016 în cadrul postului 2 7 4 2 „Alte cheltuieli de informare” din capitolul 2 7. Odată efectuată această corecție pentru a face comparabile cifrele, creșterea cheltuielilor în capitolul 2 5 între 2016 și 2015 este de +10,76 %.

Creșterea gradului de execuție a creditelor se explică prin numărul mai mare de evenimente organizate în 2016. Trebuie amintită natura în mod necesar mai aleatorie a cheltuielilor de la acest capitol, consacrate în mare parte manifestărilor protocolare și vizitelor oficiale la Curte, seminariilor, precum și vizitelor de studiu și informare, ale căror inițiativă și calendar de organizare nu aparțin Curții.

3.2.5.   Capitolul 2 7 – Informație: achiziție, arhivare, producere și difuzare

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 2 587 500 de euro, au fost angajate în limita a 2 477 929 de euro în 2016, ceea ce reprezintă o rată de execuție de 95,8 %, față de 99,7 % în 2015.

Creditele de la acest capitol sunt împărțite între două articole bugetare:

| — | cheltuielile de la articolul 2 7 2 „Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare”, care s-au ridicat în 2016 la 1 545 734 de euro (grad de execuție în 2016 de 100 %, ca și în 2015). În 2016, acest articol cuprinde și cheltuielile Curții privind arhivele sale istorice, depuse la Florența, cheltuieli estimate la 120 000 de euro pe an (a se vedea punctul 2.2.4). Această ultimă sumă a fost transferată de la articolul 2 7 4; |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 7 2 „Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare”, care s-au ridicat în 2016 la 1 545 734 de euro (grad de execuție în 2016 de 100 %, ca și în 2015). În 2016, acest articol cuprinde și cheltuielile Curții privind arhivele sale istorice, depuse la Florența, cheltuieli estimate la 120 000 de euro pe an (a se vedea punctul 2.2.4). Această ultimă sumă a fost transferată de la articolul 2 7 4;

| — | cheltuielile de la articolul 2 7 4 „Producție și difuzare”, care s-au ridicat în 2016 la 932 195 de euro, din care aproximativ 16 % corespund cheltuielilor noului post 2 7 4 2 „Alte cheltuieli de informare”. După cum se explică la punctul 3.2.4, cheltuielile acoperite în 2016 de acest post 2 7 4 2 erau incluse în 2015 în fostul articol 2 5 6 din capitolul 2 5, care a fost suprimat în 2016. Astfel, excluzând cheltuielile de la noul 2 7 4 2, restul cheltuielilor în cadrul acestui articol au crescut în 2016 cu +23,5 % în raport cu aceleași tipuri de cheltuieli din anul 2015. |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 7 4 „Producție și difuzare”, care s-au ridicat în 2016 la 932 195 de euro, din care aproximativ 16 % corespund cheltuielilor noului post 2 7 4 2 „Alte cheltuieli de informare”. După cum se explică la punctul 3.2.4, cheltuielile acoperite în 2016 de acest post 2 7 4 2 erau incluse în 2015 în fostul articol 2 5 6 din capitolul 2 5, care a fost suprimat în 2016. Astfel, excluzând cheltuielile de la noul 2 7 4 2, restul cheltuielilor în cadrul acestui articol au crescut în 2016 cu +23,5 % în raport cu aceleași tipuri de cheltuieli din anul 2015.

Această creștere este rezultatul valorii mai importante a creditelor în 2016 pentru a finanța costul publicărilor Curții în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În această privință, aceste cheltuieli, incluzând cuantumul veniturilor alocate din anul 2014 care au servit la finanțarea unei părți din cheltuielile din anul 2015 (100 000 de euro), au crescut cu +16,13 % între anul 2016 și anul 2015, pe baza unei creșteri în 2016 a cuantumului costurilor indirecte imputate de Oficiul pentru Publicații instituției în raport cu cifra imputată în 2015, în pofida faptului că numărul de pagini publicate s-a redus cu – 3,77 % între 2016 și 2015.

În plus, creditele de la acest articol finanțează costul Repertoriului de jurisprudență al instanțelor Curții. În această privință, efectul noului mod de publicare electronică a jurisprudenței, mai economic în raport cu publicarea tradițională pe hârtie, explică reducerea cheltuielilor în 2016, precum și excedentele de credite care au putut fi degajate la acest articol, care au permis să se efectueze cele două consolidări deja menționate: pe de o parte, un prim transfer de credite în valoare de 120 000 de euro la articolul 2 7 2 pentru finanțarea arhivelor istorice ale Curții și, pe de altă parte, un al doilea transfer de credite în valoare de 110 000 de euro la articolul 2 1 4 din capitolul 2 1 pentru reînnoirea mașinilor din atelierul de reproducere a documentelor instituției.

În sfârșit, creditele de la articolul 2 7 4 au continuat să acopere cheltuielile de editare a Raportului anual al Curții, precum și materialul de informare (broșuri, pliante și alte elemente multimedia) destinat diferitor tipuri de vizitatori. Trebuie subliniat că cuantumul acestor cheltuieli este identic cu cel din anul 2015.

3.3.   Titlul 3 – Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice

Capitolul 3 7 – Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe

Dotarea bugetară definitivă a titlului 3 cuprinde numai creditele de la capitolul 3 7 pentru postul 3 7 1 0 „Cheltuielile Curții”. Pentru exercițiul 2016, aceste credite se ridică la 59 000 de euro și au fost angajate în limita a 7 000 de euro, ceea ce reprezintă o rată de execuție de 11,9 % (56,3 % în 2015).

Este vorba despre cheltuieli, în sarcina instituției, efectuate în cadrul asistenței judiciare acordate justițiabililor, care acoperă onorariile avocaților și alte cheltuieli. Estimarea acestora se dovedește a fi dificilă și explică nivelul execuției bugetare foarte variabil în funcție de ani.

---

(1)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO 2015, L 341, p. 14

(3)  JO C 148, 2.7.2007, p. 1.

---

ANEXA I

COMPARAȚIE PE CAPITOLE A EXECUȚIEI VENITURILOR DIN ANUL 2016 ÎN RAPORT CU CELE DIN ANUL 2015

| (în euro) |
| --- |
| Capitole/Articole | Denumire | Drepturi constatate 2016 | Drepturi constatate 2015 | Diferență | Dif. % |
| 4 0 0 | Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți | 25 244 159,20 | 23 811 950,18 | 1 432 209,02 | 6,01  % |
| 4 0 4 | Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 4 474 812,11 | 4 153 357,17 | 321 454,94 | 7,74  % |
| 4 0 | Taxe și rețineri diverse | 29 718 971,31 | 27 965 307,35 | 1 753 663,96 | 6,27  % |
| 4 1 0 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 18 041 688,55 | 17 921 404,32 | 120 284,23 | 0,67  % |
| 4 1 1 | Transferuri sau răscumpărarea drepturilor de pensie de către personal | 1 284 932,51 | 2 741 571,74 | -1 456 639,23 | -53,13  % |
| 4 1 2 | Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu pentru interese personale la sistemul de pensii | 6 583,79 | 3 299,01 | 3 284,78 | 99,57  % |
| 4 1 | Contribuție la sistemul de pensii | 19 333 204,85 | 20 666 275,07 | -1 333 070,22 | -6,45  % |
| Titlul 4 | 49 052 176,16 | 48 631 582,42 | 420 593,74 | 0,86  % |
| 5 0 0 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile – venituri alocate | 125 406,32 | 133 945,55 | -8 539,23 | -6,38  % |
| 5 0 2 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate | 42 875,00 | 3 875,00 | 39 000,00 | 1 006,45  % |
| 5 0 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile (furnituri) și imobile | 168 281,32 | 137 820,55 | 30 460,77 | 22,10  % |
| 5 2 0 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției | 13,16 | 2,94 | 10,22 | 347,62  % |
| 5 2 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele | 13,16 | 2,94 | 10,22 | 347,62  % |
| 5 5 0 | Venituri din prestări de servicii și de lucrări efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate | 243,97 | 0,00 | 243,97 | NA |
| 5 5 | Venituri din prestări de servicii și de lucrări | 243,97 | 0,00 | 243,97 | NA |
| 5 7 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate | 27 293,47 | 64 630,32 | -37 336,85 | -57,77  % |
| 5 7 3 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției – venituri alocate | 566 849,64 | 664 635,46 | -97 785,82 | -14,71  % |
| 5 7 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției | 594 143,11 | 729 265,78 | - 135 122,67 | -18,53  % |
| 5 8 1 | Venituri provenite din indemnizațiile de asigurări încasate – venituri alocate | 71 370,62 | 11 770,19 | 59 600,43 | 506,37  % |
| 5 8 | Indemnizaţii diverse | 71 370,62 | 11 770,19 | 59 600,43 | 506,37  % |
| Titlul 5 | 834 052,18 | 878 859,46 | -44 807,28 | -5,10  % |
| 9 0 0 | Venituri diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| 9 0 | Venituri diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Titlul 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA |
| Total general | 49 886 228,34 | 49 510 441,88 | 375 786,46 | 0,76  % |

(în euro)

Capitole/Articole

Denumire

Drepturi constatate 2016

Drepturi constatate 2015

Diferență

Dif. %

4 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

25 244 159,20

23 811 950,18

1 432 209,02

6,01  %

4 0 4

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

4 474 812,11

4 153 357,17

321 454,94

7,74  %

4 0

Taxe și rețineri diverse

29 718 971,31

27 965 307,35

1 753 663,96

6,27  %

4 1 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

18 041 688,55

17 921 404,32

120 284,23

0,67  %

4 1 1

Transferuri sau răscumpărarea drepturilor de pensie de către personal

1 284 932,51

2 741 571,74

-1 456 639,23

-53,13  %

4 1 2

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu pentru interese personale la sistemul de pensii

6 583,79

3 299,01

3 284,78

99,57  %

4 1

Contribuție la sistemul de pensii

19 333 204,85

20 666 275,07

-1 333 070,22

-6,45  %

Titlul 4

49 052 176,16

48 631 582,42

420 593,74

0,86  %

5 0 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile – venituri alocate

125 406,32

133 945,55

-8 539,23

-6,38  %

5 0 2

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate

42 875,00

3 875,00

39 000,00

1 006,45  %

5 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile (furnituri) și imobile

168 281,32

137 820,55

30 460,77

22,10  %

5 2 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

13,16

2,94

10,22

347,62  %

5 2

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele

13,16

2,94

10,22

347,62  %

5 5 0

Venituri din prestări de servicii și de lucrări efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate

243,97

0,00

243,97

NA

5 5

Venituri din prestări de servicii și de lucrări

243,97

0,00

243,97

NA

5 7 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate

27 293,47

64 630,32

-37 336,85

-57,77  %

5 7 3

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției – venituri alocate

566 849,64

664 635,46

-97 785,82

-14,71  %

5 7

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

594 143,11

729 265,78

- 135 122,67

-18,53  %

5 8 1

Venituri provenite din indemnizațiile de asigurări încasate – venituri alocate

71 370,62

11 770,19

59 600,43

506,37  %

5 8

Indemnizaţii diverse

71 370,62

11 770,19

59 600,43

506,37  %

Titlul 5

834 052,18

878 859,46

-44 807,28

-5,10  %

9 0 0

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

NA

9 0

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

NA

Titlul 9

0,00

0,00

0,00

NA

Total general

49 886 228,34

49 510 441,88

375 786,46

0,76  %

---

ANEXA II

SITUAȚIA VENITURILOR 2016 – DREPTURI CONSTATATE ȘI DREPTURI REPORTATE

| (în euro) |
| --- |
| Linii bugetare | Denumire | Buget inițial | Drepturi constatate 2016 | Venituri recuperate | Rest de recuperat |
| 4 0 0 0 | Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți | 27 907 000,00 | 25 244 159,20 | 25 244 159,20 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți în activitate | 5 147 000,00 | 4 474 812,11 | 4 474 812,11 | 0,00 |
| Total capitolul 4 0 | 33 054 000,00 | 29 718 971,31 | 29 718 971,31 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 18 451 000,00 | 18 041 688,55 | 18 041 688,55 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Transferul sau răscumpărarea drepturilor de pensie de către personal | 0,00 | 1 284 932,51 | 1 284 932,51 | 0,00 |
| 4 1 2 | Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu pentru interese personale la sistemul de pensii | 0,00 | 6 583,79 | 6 583,79 | 0,00 |
| Total capitolul 4 1 | 18 451 000,00 | 19 333 204,85 | 19 333 204,85 | 0,00 |
| Titlul 4 | 51 505 000,00 | 49 052 176,16 | 49 052 176,16 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate | 0,00 | 125 406,32 | 125 406,32 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate | 0,00 | 42 875,00 | 40 000,00 | 2 875,00 |
| Total capitolul 5 0 | 0,00 | 168 281,32 | 165 406,32 | 2 875,00 |
| 5 2 0 0 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, din dobânzi bancare și altele încasate în conturile instituției | 0,00 | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| Total capitolul 5 2 | 0,00 | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Venituri provenind din produsul prestațiilor și lucrărilor efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate | 0,00 | 243,97 | 0,00 | 243,97 |
| Total capitolul 5 5 | 0,00 | 243,97 | 0,00 | 243,97 |
| 5 7 0 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate | 0,00 | 27 293,47 | 27 011,05 | 282,42 |
| 5 7 3 0 | Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate | 0,00 | 566 849,64 | 561 459,66 | 5 389,98 |
| Total capitolul 5 7 | 0,00 | 594 143,11 | 588 470,71 | 5 672,40 |
| 5 8 1 0 | Venituri provenind din indemnizații de asigurare percepute – venituri alocate | 0,00 | 71 370,62 | 71 370,62 | 0,00 |
| Total capitolul 5 8 | 0,00 | 71 370,62 | 71 370,62 | 0,00 |
| Titlul 5 | 0,00 | 834 052,18 | 825 260,81 | 8 791,37 |
| 9 0 0 0 | Venituri diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitolul 9 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titlul 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 51 505 000,00 | 49 886 228,34 | 49 877 436,97 | 8 791,37 |

(în euro)

Linii bugetare

Denumire

Buget inițial

Drepturi constatate 2016

Venituri recuperate

Rest de recuperat

4 0 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți

27 907 000,00

25 244 159,20

25 244 159,20

0,00

4 0 4 0

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale altor agenți în activitate

5 147 000,00

4 474 812,11

4 474 812,11

0,00

Total capitolul 4 0

33 054 000,00

29 718 971,31

29 718 971,31

0,00

4 1 0 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

18 451 000,00

18 041 688,55

18 041 688,55

0,00

4 1 1 0

Transferul sau răscumpărarea drepturilor de pensie de către personal

0,00

1 284 932,51

1 284 932,51

0,00

4 1 2

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu pentru interese personale la sistemul de pensii

0,00

6 583,79

6 583,79

0,00

Total capitolul 4 1

18 451 000,00

19 333 204,85

19 333 204,85

0,00

Titlul 4

51 505 000,00

49 052 176,16

49 052 176,16

0,00

5 0 0 1

Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate

0,00

125 406,32

125 406,32

0,00

5 0 2 0

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate

0,00

42 875,00

40 000,00

2 875,00

Total capitolul 5 0

0,00

168 281,32

165 406,32

2 875,00

5 2 0 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, din dobânzi bancare și altele încasate în conturile instituției

0,00

13,16

13,16

0,00

Total capitolul 5 2

0,00

13,16

13,16

0,00

5 5 0 0

Venituri provenind din produsul prestațiilor și lucrărilor efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate

0,00

243,97

0,00

243,97

Total capitolul 5 5

0,00

243,97

0,00

243,97

5 7 0 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate

0,00

27 293,47

27 011,05

282,42

5 7 3 0

Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate

0,00

566 849,64

561 459,66

5 389,98

Total capitolul 5 7

0,00

594 143,11

588 470,71

5 672,40

5 8 1 0

Venituri provenind din indemnizații de asigurare percepute – venituri alocate

0,00

71 370,62

71 370,62

0,00

Total capitolul 5 8

0,00

71 370,62

71 370,62

0,00

Titlul 5

0,00

834 052,18

825 260,81

8 791,37

9 0 0 0

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitolul 9 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul 9

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

51 505 000,00

49 886 228,34

49 877 436,97

8 791,37

| (în euro) |
| --- |
| Linii bugetare | Denumire | Reporturi din 2015 în 2016 | Variații intervenite în 2016 | Total reporturi din 2015 în 2016 | Venituri din drepturi reportate | Rest de recuperat |
| 4 1 1 0 | Transferul sau răscumpărarea drepturilor de pensie de către personal | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 556,55 | 0,00 |
| Total capitolul 4 1 | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 556,55 | 0,00 |
| Titlul 4 | 7 367,39 | -6 810,84 | 556,55 | 556,55 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 2 0 | Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate | 2 068,75 | - 111,25 | 1 957,50 | 1 705,00 | 252,50 |
| Total capitolul 5 0 | 2 068,75 | - 111,25 | 1 957,50 | 1 705,00 | 252,50 |
| 5 2 0 0 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, din dobânzi bancare și altele încasate în conturile instituției | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitolul 5 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 5 0 0 | Venituri provenind din produsul prestațiilor și lucrărilor efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitolul 5 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate | 26 298,21 | -2,58 | 26 295,63 | 21 373,92 | 4 921,71 |
| 5 7 3 0 | Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate | 43 397,89 | -31,96 | 43 365,93 | 33 264,54 | 10 101,39 |
| Total capitolul 5 7 | 69 696,10 | -34,54 | 69 661,56 | 54 638,46 | 15 023,10 |
| 5 8 1 0 | Venituri provenind din indemnizații de asigurare percepute – venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitolul 5 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titlul 5 | 71 764,85 | - 145,79 | 71 619,06 | 56 343,46 | 15 275,60 |
| Total | 79 132,24 | -6 956,63 | 72 175,61 | 56 900,01 | 15 275,60 |

(în euro)

Linii bugetare

Denumire

Reporturi din 2015 în 2016

Variații intervenite în 2016

Total reporturi din 2015 în 2016

Venituri din drepturi reportate

Rest de recuperat

4 1 1 0

Transferul sau răscumpărarea drepturilor de pensie de către personal

7 367,39

-6 810,84

556,55

556,55

0,00

Total capitolul 4 1

7 367,39

-6 810,84

556,55

556,55

0,00

Titlul 4

7 367,39

-6 810,84

556,55

556,55

0,00

5 0 0 1

Încasări din vânzarea altor bunuri mobile – venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 2 0

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate

2 068,75

- 111,25

1 957,50

1 705,00

252,50

Total capitolul 5 0

2 068,75

- 111,25

1 957,50

1 705,00

252,50

5 2 0 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, din dobânzi bancare și altele încasate în conturile instituției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitolul 5 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 5 0 0

Venituri provenind din produsul prestațiilor și lucrărilor efectuate în favoarea altor instituții sau organisme – venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitolul 5 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 0 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate

26 298,21

-2,58

26 295,63

21 373,92

4 921,71

5 7 3 0

Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției – venituri alocate

43 397,89

-31,96

43 365,93

33 264,54

10 101,39

Total capitolul 5 7

69 696,10

-34,54

69 661,56

54 638,46

15 023,10

5 8 1 0

Venituri provenind din indemnizații de asigurare percepute – venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitolul 5 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul 5

71 764,85

- 145,79

71 619,06

56 343,46

15 275,60

Total

79 132,24

-6 956,63

72 175,61

56 900,01

15 275,60

---

ANEXA III

COMPARAȚIE PE CAPITOLE A EXECUȚIEI CREDITELOR ÎN 2016 ÎN RAPORT CU CEA DIN 2015

| (în euro) |
| --- |
| Capitole | Denumire | Angajamente 2016 | Angajamente 2015 | Diferență | Dif. % |
| 1 0 | Membrii instituției | 30 329 098,12 | 26 555 323,87 | 3 773 774,25 | 14,21  % |
| 1 2 | Funcționari și agenți temporari | 225 901 709,22 | 213 572 072,16 | 12 329 637,06 | 5,77  % |
| 1 4 | Alte categorii de personal și servicii externe | 20 649 295,78 | 18 614 537,77 | 2 034 758,01 | 10,93  % |
| 1 6 | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția | 5 989 075,59 | 5 160 824,54 | 828 251,05 | 16,05  % |
| | Titlul 1 | 282 869 178,71 | 263 902 758,34 | 18 966 420,37 | 7,19  % |
| 2 0 | Imobile și cheltuieli accesorii | 64 742 188,16 | 65 256 005,60 | - 513 817,44 | -0,79  % |
| 2 1 | Informatică, echipamente și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere | 21 519 393,96 | 20 336 396,64 | 1 182 997,32 | 5,82  % |
| 2 3 | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă | 1 157 473,20 | 1 615 781,89 | - 458 308,69 | -28,36  % |
| 2 5 | Reuniuni și conferințe | 498 003,91 | 538 876,90 | -40 872,99 | -7,58  % |
| 2 7 | Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare | 2 477 929,47 | 2 021 149,16 | 456 780,31 | 22,60  % |
| | Titlul 2 | 90 394 988,70 | 89 768 210,19 | 626 778,51 | 0,70  % |
| 3 7 | Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe | 7 000,00 | 30 382,67 | -23 382,67 | -76,96  % |
| | Titlul 3 | 7 000,00 | 30 382,67 | -23 382,67 | -76,96  % |
| Total general | 373 271 167,41 | 353 701 351,20 | 19 569 816,21 | 5,53  % |

(în euro)

Capitole

Denumire

Angajamente 2016

Angajamente 2015

Diferență

Dif. %

1 0

Membrii instituției

30 329 098,12

26 555 323,87

3 773 774,25

14,21  %

1 2

Funcționari și agenți temporari

225 901 709,22

213 572 072,16

12 329 637,06

5,77  %

1 4

Alte categorii de personal și servicii externe

20 649 295,78

18 614 537,77

2 034 758,01

10,93  %

1 6

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

5 989 075,59

5 160 824,54

828 251,05

16,05  %

Titlul 1

282 869 178,71

263 902 758,34

18 966 420,37

7,19  %

2 0

Imobile și cheltuieli accesorii

64 742 188,16

65 256 005,60

- 513 817,44

-0,79  %

2 1

Informatică, echipamente și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere

21 519 393,96

20 336 396,64

1 182 997,32

5,82  %

2 3

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

1 157 473,20

1 615 781,89

- 458 308,69

-28,36  %

2 5

Reuniuni și conferințe

498 003,91

538 876,90

-40 872,99

-7,58  %

2 7

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

2 477 929,47

2 021 149,16

456 780,31

22,60  %

Titlul 2

90 394 988,70

89 768 210,19

626 778,51

0,70  %

3 7

Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

7 000,00

30 382,67

-23 382,67

-76,96  %

Titlul 3

7 000,00

30 382,67

-23 382,67

-76,96  %

Total general

373 271 167,41

353 701 351,20

19 569 816,21

5,53  %

---

ANEXA IVa

DETALII ALE EXECUȚIEI CREDITELOR DIN ANUL 2016 (CREDITE AFERENTE EXERCIȚIULUI ȘI CREDITE REPORTATE DE DREPT DIN EXERCIȚIUL PRECEDENT)

| (în euro) |
| --- |
| | Index 1 (creditele exercițiului) | Index 4 (credite reportate de drept din exercițiul precedent) |
| Linii bugetare | Buget inițial | Transferuri | Credite finale ale exercițiului | Angajamente | Plăți | Angajament disponibil | Credite anulate | Credite reportate de drept Anul N-1 | Plăți din credite reportate | Credite anulate |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Remunerații și indemnizații | 28 345 000,00 | - 640 000,00 | 27 705 000,00 | 26 253 205,77 | 26 253 205,77 | 0,00 | 1 451 794,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității | 1 595 000,00 | | 1 595 000,00 | 1 335 000,00 | 925 577,74 | 409 422,26 | 260 000,00 | 223 893,80 | 346,59 | 223 547,21 |
| 1 0 2 Indemnizații tranzitorii | 2 718 000,00 | | 2 718 000,00 | 2 155 679,60 | 2 155 679,60 | 0,00 | 562 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensii | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Misiuni | 342 000,00 | | 342 000,00 | 322 281,52 | 45 523,83 | 276 757,69 | 19 718,48 | 254 290,93 | 114 055,31 | 140 235,62 |
| 1 0 6 Pregătire | 539 500,00 | | 539 500,00 | 262 931,23 | 136 362,90 | 126 568,33 | 276 568,77 | 160 384,31 | 46 789,81 | 113 594,50 |
| 1 0 9 Credit provizoriu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 1 0 Membrii instituției | 33 539 500,00 | - 640 000,00 | 32 899 500,00 | 30 329 098,12 | 29 516 349,84 | 812 748,28 | 2 570 401,88 | 638 569,04 | 161 191,71 | 477 377,33 |
| 1 2 0 0 Remunerații și indemnizații | 229 849 000,00 | -5 178 000,00 | 224 671 000,00 | 223 279 267,85 | 223 279 267,85 | 0,00 | 1 391 732,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ore suplimentare plătite | 664 000,00 | | 664 000,00 | 646 971,89 | 646 971,89 | 0,00 | 17 028,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității | 2 292 500,00 | | 2 292 500,00 | 1 975 469,48 | 1 860 518,37 | 114 951,11 | 317 030,52 | 31 114,35 | 28 547,70 | 2 566,65 |
| 1 2 2 Indemnizații după încetarea anticipată a activității | 230 000,00 | | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Credit provizoriu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 1 2 Funcționari și agenți temporari | 233 035 500,00 | -5 178 000,00 | 227 857 500,00 | 225 901 709,22 | 225 786 758,11 | 114 951,11 | 1 955 790,78 | 31 114,35 | 28 547,70 | 2 566,65 |
| 1 4 0 0 Alți agenți | 6 271 500,00 | 131 424,08 | 6 402 924,08 | 6 174 871,76 | 6 174 871,76 | 0,00 | 228 052,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal | 697 000,00 | | 697 000,00 | 682 000,00 | 659 472,74 | 22 527,26 | 15 000,00 | 25 757,96 | 0,00 | 25 757,96 |
| 1 4 0 5 Alte servicii externe | 263 000,00 | | 263 000,00 | 221 640,00 | 146 169,72 | 75 470,28 | 41 360,00 | 79 270,44 | 9 123,90 | 70 146,54 |
| 1 4 0 6 Servicii externe în domeniul lingvistic | 12 158 500,00 | 1 668 575,92 | 13 827 075,92 | 13 570 784,02 | 9 570 613,96 | 4 000 170,06 | 256 291,90 | 2 619 335,69 | 2 439 083,59 | 180 252,10 |
| 1 4 9 Credit provizoriu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 1 4 Alte categorii de personal și servicii externe | 19 390 000,00 | 1 800 000,00 | 21 190 000,00 | 20 649 295,78 | 16 551 128,18 | 4 098 167,60 | 540 704,22 | 2 724 364,09 | 2 448 207,49 | 276 156,60 |
| 1 6 1 0 Cheltuieli diverse pentru recrutarea personalului | 216 000,00 | | 216 000,00 | 150 825,61 | 116 154,21 | 34 671,40 | 65 174,39 | 52 428,63 | 5 223,51 | 47 205,12 |
| 1 6 1 2 Perfecționare profesională | 1 764 500,00 | | 1 764 500,00 | 1 603 192,11 | 665 786,71 | 937 405,40 | 161 307,89 | 664 795,95 | 516 487,61 | 148 308,34 |
| 1 6 2 Misiuni | 361 500,00 | | 361 500,00 | 358 719,60 | 219 528,59 | 139 191,01 | 2 780,40 | 91 573,06 | 50 557,19 | 41 015,87 |
| 1 6 3 0 Serviciul social | 21 000,00 | | 21 000,00 | 5 917,50 | 667,50 | 5 250,00 | 15 082,50 | 6 072,00 | 5 394,77 | 677,23 |
| 1 6 3 2 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 284 500,00 | | 284 500,00 | 257 340,83 | 247 878,53 | 9 462,30 | 27 159,17 | 25 586,99 | 1 286,74 | 24 300,25 |
| 1 6 5 0 Serviciul medical | 188 500,00 | | 188 500,00 | 112 586,24 | 76 189,74 | 36 396,50 | 75 913,76 | 42 611,02 | 19 688,11 | 22 922,91 |
| 1 6 5 2 Restaurante și cantine | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 993,70 | 38 714,28 | 41 279,42 | 6,30 | 14 294,51 | 13 424,52 | 869,99 |
| 1 6 5 4 Centrul polivalent pentru copii | 3 184 500,00 | 215 000,00 | 3 399 500,00 | 3 399 500,00 | 2 742 593,56 | 656 906,44 | 0,00 | 304 319,13 | 233 423,73 | 70 895,40 |
| 1 6 5 6 Școlile europene de tip II | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capitolul 1 6 Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția | 6 121 500,00 | 215 000,00 | 6 336 500,00 | 5 989 075,59 | 4 128 513,12 | 1 860 562,47 | 347 424,41 | 1 201 681,29 | 845 486,18 | 356 195,11 |
| Titlul 1 Persoane care lucrează cu instituția | 292 086 500,00 | -3 803 000,00 | 288 283 500,00 | 282 869 178,71 | 275 982 749,25 | 6 886 429,46 | 5 414 321,29 | 4 595 728,77 | 3 483 433,08 | 1 112 295,69 |
| 2 0 0 0 Chirii | 9 776 000,00 | -5 564 641,26 | 4 211 358,74 | 4 211 358,73 | 4 211 358,73 | 0,00 | 0,01 | 207 460,01 | 207 460,00 | 0,01 |
| 2 0 0 1 Închiriere-achiziție | 32 390 000,00 | 6 664 641,26 | 39 054 641,26 | 39 053 669,38 | 38 692 622,33 | 361 047,05 | 971,88 | 359 161,78 | 357 896,29 | 1 265,49 |
| 2 0 0 3 Achiziția de bunuri imobile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Construcții de imobile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Amenajarea spațiilor | 500 000,00 | 2 465 000,00 | 2 965 000,00 | 2 803 868,99 | 1 243 516,85 | 1 560 352,14 | 161 131,01 | 1 155 528,28 | 1 125 604,57 | 29 923,71 |
| 2 0 0 8 Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare | 1 270 000,00 | 90 000,00 | 1 360 000,00 | 1 332 894,48 | 866 142,80 | 466 751,68 | 27 105,52 | 437 306,51 | 400 824,18 | 36 482,33 |
| 2 0 2 2 Curățenie și întreținere | 7 693 500,00 | 85 000,00 | 7 778 500,00 | 7 581 674,55 | 5 359 182,53 | 2 222 492,02 | 196 825,45 | 1 772 376,90 | 1 590 707,49 | 181 669,41 |
| 2 0 2 4 Consumul de energie | 2 585 500,00 | - 405 000,00 | 2 180 500,00 | 2 140 661,34 | 1 824 243,08 | 316 418,26 | 39 838,66 | 328 015,20 | 250 692,17 | 77 323,03 |
| 2 0 2 6 Securitatea și supravegherea clădirilor | 6 535 000,00 | 700 000,00 | 7 235 000,00 | 7 196 463,22 | 6 333 093,50 | 863 369,72 | 38 536,78 | 1 312 948,75 | 1 235 175,41 | 77 773,34 |
| 2 0 2 8 Asigurări | 103 000,00 | 4 500,00 | 107 500,00 | 107 386,58 | 106 386,58 | 1 000,00 | 113,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente clădirilor | 215 000,00 | 115 500,00 | 330 500,00 | 314 210,89 | 211 468,86 | 102 742,03 | 16 289,11 | 88 450,54 | 70 749,22 | 17 701,32 |
| Capitolul 2 0 Clădiri și cheltuieli conexe | 61 068 000,00 | 4 155 000,00 | 65 223 000,00 | 64 742 188,16 | 58 848 015,26 | 5 894 172,90 | 480 811,84 | 5 661 247,97 | 5 239 109,33 | 422 138,64 |
| 2 1 0 0 Achizițiile, lucrările de reparație și de întreținere a hardware-ului și a software-ului | 6 131 500,00 | 1 036 000,00 | 7 167 500,00 | 7 167 066,04 | 4 532 523,46 | 2 634 542,58 | 433,96 | 3 037 808,67 | 3 016 730,95 | 21 077,72 |
| 2 1 0 2 Servicii externe pentru utilizarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor | 10 515 500,00 | 795 000,00 | 11 310 500,00 | 11 305 568,89 | 6 262 310,75 | 5 043 258,14 | 4 931,11 | 5 106 403,77 | 4 990 439,11 | 115 964,66 |
| 2 1 0 3 Telecomunicații | 826 000,00 | - 528 000,00 | 298 000,00 | 295 472,75 | 219 005,25 | 76 467,50 | 2 527,25 | 138 483,55 | 109 175,82 | 29 307,73 |
| 2 1 2 Mobilier | 762 500,00 | 0,00 | 762 500,00 | 678 815,91 | 410 170,88 | 268 645,03 | 83 684,09 | 400 276,46 | 397 777,40 | 2 499,06 |
| 2 1 4 Echipament și instalații tehnice | 407 000,00 | 270 000,00 | 677 000,00 | 542 347,71 | 181 124,12 | 361 223,59 | 134 652,29 | 169 732,60 | 128 117,85 | 41 614,75 |
| 2 1 6 Mijloace de transport | 1 651 500,00 | 0,00 | 1 651 500,00 | 1 530 122,66 | 1 339 159,55 | 190 963,11 | 121 377,34 | 95 265,83 | 20 462,16 | 74 803,67 |
| Capitolul 2 1 Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere | 20 294 000,00 | 1 573 000,00 | 21 867 000,00 | 21 519 393,96 | 12 944 294,01 | 8 575 099,95 | 347 606,04 | 8 947 970,88 | 8 662 703,29 | 285 267,59 |
| 2 3 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 694 000,00 | | 694 000,00 | 693 999,94 | 427 046,67 | 266 953,27 | 0,06 | 117 558,96 | 113 871,47 | 3 687,49 |
| 2 3 1 Cheltuieli financiare | 50 000,00 | | 50 000,00 | 10 087,75 | 4 573,95 | 5 513,80 | 39 912,25 | 7 786,66 | 1 456,00 | 6 330,66 |
| 2 3 2 Cheltuieli judiciare și daune | 70 000,00 | | 70 000,00 | 14 150,00 | 11 000,00 | 3 150,00 | 55 850,00 | 3 975,00 | 985,00 | 2 990,00 |
| 2 3 6 Cheltuieli poștale | 210 000,00 | | 210 000,00 | 111 000,00 | 87 384,50 | 23 615,50 | 99 000,00 | 21 323,06 | 11 889,83 | 9 433,23 |
| 2 3 8 Alte cheltuieli administrative | 436 500,00 | | 436 500,00 | 328 235,51 | 277 227,33 | 51 008,18 | 108 264,49 | 72 659,12 | 54 006,75 | 18 652,37 |
| Capitolul 2 3 Cheltuieli administrative curente | 1 460 500,00 | 0,00 | 1 460 500,00 | 1 157 473,20 | 807 232,45 | 350 240,75 | 303 026,80 | 223 302,80 | 182 209,05 | 41 093,75 |
| 2 5 2 Cheltuieli de protocol și de reprezentare | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 127 964,83 | 10 035,17 | 0,00 | 23 363,93 | 15 733,86 | 7 630,07 |
| 2 5 4 Reuniuni, congrese, conferințe | 383 500,00 | 0,00 | 383 500,00 | 360 003,91 | 141 421,81 | 218 582,10 | 23 496,09 | 60 074,54 | 7 959,91 | 52 114,63 |
| 2 5 6 Cheltuieli de informare și de participare la manifestări publice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 061,23 | 20 234,75 | 22 826,48 |
| 2 5 7 Informatică juridică | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 2 5 Reuniuni și conferințe | 521 500,00 | 0,00 | 521 500,00 | 498 003,91 | 269 386,64 | 228 617,27 | 23 496,09 | 126 499,70 | 43 928,52 | 82 571,18 |
| 2 7 0 Consultații, studii și monitorizări cu caracter limitat | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 1 426 000,00 | 120 000,00 | 1 546 000,00 | 1 545 734,26 | 1 294 367,21 | 251 367,05 | 265,74 | 235 180,25 | 211 424,98 | 23 755,27 |
| 2 7 4 0 Jurnalul Oficial | 500 000,00 | | 500 000,00 | 493 750,00 | 493 750,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Publicații cu caracter general | 615 000,00 | - 230 000,00 | 385 000,00 | 292 135,34 | 292 135,34 | 0,00 | 92 864,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 2 Alte cheltuieli de informare | 156 500,00 | | | 146 309,87 | 92 117,03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 2 7 Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare | 2 697 500,00 | - 110 000,00 | 2 587 500,00 | 2 477 929,47 | 2 172 369,58 | 305 559,89 | 109 570,53 | 235 180,25 | 211 424,98 | 23 755,27 |
| Titlul 2 Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse | 86 041 500,00 | 5 618 000,00 | 91 659 500,00 | 90 394 988,70 | 75 041 297,94 | 15 353 690,76 | 1 264 511,30 | 15 194 201,60 | 14 339 375,17 | 854 826,43 |
| 3 7 1 0 Cheltuieli judiciare | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| 3 7 1 1 Comitetul de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 3 7 Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| Titlul 3 Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a unor misiuni specifice | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 20 527,28 | 12 060,80 | 8 466,48 |
| 10 0 Credite provizorii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titlul 10 Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 378 187 000,00 | 1 815 000,00 | 380 002 000,00 | 373 271 167,41 | 351 031 047,19 | 22 240 120,22 | 6 730 832,59 | 19 810 457,65 | 17 834 869,05 | 1 975 588,60 |

(în euro)

Index 1 (creditele exercițiului)

Index 4 (credite reportate de drept din exercițiul precedent)

Linii bugetare

Buget inițial

Transferuri

Credite finale ale exercițiului

Angajamente

Plăți

Angajament disponibil

Credite anulate

Credite reportate de drept Anul N-1

Plăți din credite reportate

Credite anulate

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Remunerații și indemnizații

28 345 000,00

- 640 000,00

27 705 000,00

26 253 205,77

26 253 205,77

0,00

1 451 794,23

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității

1 595 000,00

1 595 000,00

1 335 000,00

925 577,74

409 422,26

260 000,00

223 893,80

346,59

223 547,21

1 0 2 Indemnizații tranzitorii

2 718 000,00

2 718 000,00

2 155 679,60

2 155 679,60

0,00

562 320,40

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Misiuni

342 000,00

342 000,00

322 281,52

45 523,83

276 757,69

19 718,48

254 290,93

114 055,31

140 235,62

1 0 6 Pregătire

539 500,00

539 500,00

262 931,23

136 362,90

126 568,33

276 568,77

160 384,31

46 789,81

113 594,50

1 0 9 Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 1 0 Membrii instituției

33 539 500,00

- 640 000,00

32 899 500,00

30 329 098,12

29 516 349,84

812 748,28

2 570 401,88

638 569,04

161 191,71

477 377,33

1 2 0 0 Remunerații și indemnizații

229 849 000,00

-5 178 000,00

224 671 000,00

223 279 267,85

223 279 267,85

0,00

1 391 732,15

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ore suplimentare plătite

664 000,00

664 000,00

646 971,89

646 971,89

0,00

17 028,11

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității

2 292 500,00

2 292 500,00

1 975 469,48

1 860 518,37

114 951,11

317 030,52

31 114,35

28 547,70

2 566,65

1 2 2 Indemnizații după încetarea anticipată a activității

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 1 2 Funcționari și agenți temporari

233 035 500,00

-5 178 000,00

227 857 500,00

225 901 709,22

225 786 758,11

114 951,11

1 955 790,78

31 114,35

28 547,70

2 566,65

1 4 0 0 Alți agenți

6 271 500,00

131 424,08

6 402 924,08

6 174 871,76

6 174 871,76

0,00

228 052,32

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal

697 000,00

697 000,00

682 000,00

659 472,74

22 527,26

15 000,00

25 757,96

0,00

25 757,96

1 4 0 5 Alte servicii externe

263 000,00

263 000,00

221 640,00

146 169,72

75 470,28

41 360,00

79 270,44

9 123,90

70 146,54

1 4 0 6 Servicii externe în domeniul lingvistic

12 158 500,00

1 668 575,92

13 827 075,92

13 570 784,02

9 570 613,96

4 000 170,06

256 291,90

2 619 335,69

2 439 083,59

180 252,10

1 4 9 Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 1 4 Alte categorii de personal și servicii externe

19 390 000,00

1 800 000,00

21 190 000,00

20 649 295,78

16 551 128,18

4 098 167,60

540 704,22

2 724 364,09

2 448 207,49

276 156,60

1 6 1 0 Cheltuieli diverse pentru recrutarea personalului

216 000,00

216 000,00

150 825,61

116 154,21

34 671,40

65 174,39

52 428,63

5 223,51

47 205,12

1 6 1 2 Perfecționare profesională

1 764 500,00

1 764 500,00

1 603 192,11

665 786,71

937 405,40

161 307,89

664 795,95

516 487,61

148 308,34

1 6 2 Misiuni

361 500,00

361 500,00

358 719,60

219 528,59

139 191,01

2 780,40

91 573,06

50 557,19

41 015,87

1 6 3 0 Serviciul social

21 000,00

21 000,00

5 917,50

667,50

5 250,00

15 082,50

6 072,00

5 394,77

677,23

1 6 3 2 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

284 500,00

284 500,00

257 340,83

247 878,53

9 462,30

27 159,17

25 586,99

1 286,74

24 300,25

1 6 5 0 Serviciul medical

188 500,00

188 500,00

112 586,24

76 189,74

36 396,50

75 913,76

42 611,02

19 688,11

22 922,91

1 6 5 2 Restaurante și cantine

80 000,00

80 000,00

79 993,70

38 714,28

41 279,42

6,30

14 294,51

13 424,52

869,99

1 6 5 4 Centrul polivalent pentru copii

3 184 500,00

215 000,00

3 399 500,00

3 399 500,00

2 742 593,56

656 906,44

0,00

304 319,13

233 423,73

70 895,40

1 6 5 6 Școlile europene de tip II

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 1 6 Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

6 121 500,00

215 000,00

6 336 500,00

5 989 075,59

4 128 513,12

1 860 562,47

347 424,41

1 201 681,29

845 486,18

356 195,11

Titlul 1 Persoane care lucrează cu instituția

292 086 500,00

-3 803 000,00

288 283 500,00

282 869 178,71

275 982 749,25

6 886 429,46

5 414 321,29

4 595 728,77

3 483 433,08

1 112 295,69

2 0 0 0 Chirii

9 776 000,00

-5 564 641,26

4 211 358,74

4 211 358,73

4 211 358,73

0,00

0,01

207 460,01

207 460,00

0,01

2 0 0 1 Închiriere-achiziție

32 390 000,00

6 664 641,26

39 054 641,26

39 053 669,38

38 692 622,33

361 047,05

971,88

359 161,78

357 896,29

1 265,49

2 0 0 3 Achiziția de bunuri imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Construcții de imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Amenajarea spațiilor

500 000,00

2 465 000,00

2 965 000,00

2 803 868,99

1 243 516,85

1 560 352,14

161 131,01

1 155 528,28

1 125 604,57

29 923,71

2 0 0 8 Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare

1 270 000,00

90 000,00

1 360 000,00

1 332 894,48

866 142,80

466 751,68

27 105,52

437 306,51

400 824,18

36 482,33

2 0 2 2 Curățenie și întreținere

7 693 500,00

85 000,00

7 778 500,00

7 581 674,55

5 359 182,53

2 222 492,02

196 825,45

1 772 376,90

1 590 707,49

181 669,41

2 0 2 4 Consumul de energie

2 585 500,00

- 405 000,00

2 180 500,00

2 140 661,34

1 824 243,08

316 418,26

39 838,66

328 015,20

250 692,17

77 323,03

2 0 2 6 Securitatea și supravegherea clădirilor

6 535 000,00

700 000,00

7 235 000,00

7 196 463,22

6 333 093,50

863 369,72

38 536,78

1 312 948,75

1 235 175,41

77 773,34

2 0 2 8 Asigurări

103 000,00

4 500,00

107 500,00

107 386,58

106 386,58

1 000,00

113,42

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente clădirilor

215 000,00

115 500,00

330 500,00

314 210,89

211 468,86

102 742,03

16 289,11

88 450,54

70 749,22

17 701,32

Capitolul 2 0 Clădiri și cheltuieli conexe

61 068 000,00

4 155 000,00

65 223 000,00

64 742 188,16

58 848 015,26

5 894 172,90

480 811,84

5 661 247,97

5 239 109,33

422 138,64

2 1 0 0 Achizițiile, lucrările de reparație și de întreținere a hardware-ului și a software-ului

6 131 500,00

1 036 000,00

7 167 500,00

7 167 066,04

4 532 523,46

2 634 542,58

433,96

3 037 808,67

3 016 730,95

21 077,72

2 1 0 2 Servicii externe pentru utilizarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

10 515 500,00

795 000,00

11 310 500,00

11 305 568,89

6 262 310,75

5 043 258,14

4 931,11

5 106 403,77

4 990 439,11

115 964,66

2 1 0 3 Telecomunicații

826 000,00

- 528 000,00

298 000,00

295 472,75

219 005,25

76 467,50

2 527,25

138 483,55

109 175,82

29 307,73

2 1 2 Mobilier

762 500,00

0,00

762 500,00

678 815,91

410 170,88

268 645,03

83 684,09

400 276,46

397 777,40

2 499,06

2 1 4 Echipament și instalații tehnice

407 000,00

270 000,00

677 000,00

542 347,71

181 124,12

361 223,59

134 652,29

169 732,60

128 117,85

41 614,75

2 1 6 Mijloace de transport

1 651 500,00

0,00

1 651 500,00

1 530 122,66

1 339 159,55

190 963,11

121 377,34

95 265,83

20 462,16

74 803,67

Capitolul 2 1 Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

20 294 000,00

1 573 000,00

21 867 000,00

21 519 393,96

12 944 294,01

8 575 099,95

347 606,04

8 947 970,88

8 662 703,29

285 267,59

2 3 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

694 000,00

694 000,00

693 999,94

427 046,67

266 953,27

0,06

117 558,96

113 871,47

3 687,49

2 3 1 Cheltuieli financiare

50 000,00

50 000,00

10 087,75

4 573,95

5 513,80

39 912,25

7 786,66

1 456,00

6 330,66

2 3 2 Cheltuieli judiciare și daune

70 000,00

70 000,00

14 150,00

11 000,00

3 150,00

55 850,00

3 975,00

985,00

2 990,00

2 3 6 Cheltuieli poștale

210 000,00

210 000,00

111 000,00

87 384,50

23 615,50

99 000,00

21 323,06

11 889,83

9 433,23

2 3 8 Alte cheltuieli administrative

436 500,00

436 500,00

328 235,51

277 227,33

51 008,18

108 264,49

72 659,12

54 006,75

18 652,37

Capitolul 2 3 Cheltuieli administrative curente

1 460 500,00

0,00

1 460 500,00

1 157 473,20

807 232,45

350 240,75

303 026,80

223 302,80

182 209,05

41 093,75

2 5 2 Cheltuieli de protocol și de reprezentare

138 000,00

0,00

138 000,00

138 000,00

127 964,83

10 035,17

0,00

23 363,93

15 733,86

7 630,07

2 5 4 Reuniuni, congrese, conferințe

383 500,00

0,00

383 500,00

360 003,91

141 421,81

218 582,10

23 496,09

60 074,54

7 959,91

52 114,63

2 5 6 Cheltuieli de informare și de participare la manifestări publice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 061,23

20 234,75

22 826,48

2 5 7 Informatică juridică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 2 5 Reuniuni și conferințe

521 500,00

0,00

521 500,00

498 003,91

269 386,64

228 617,27

23 496,09

126 499,70

43 928,52

82 571,18

2 7 0 Consultații, studii și monitorizări cu caracter limitat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

1 426 000,00

120 000,00

1 546 000,00

1 545 734,26

1 294 367,21

251 367,05

265,74

235 180,25

211 424,98

23 755,27

2 7 4 0 Jurnalul Oficial

500 000,00

500 000,00

493 750,00

493 750,00

0,00

6 250,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 Publicații cu caracter general

615 000,00

- 230 000,00

385 000,00

292 135,34

292 135,34

0,00

92 864,66

0,00

0,00

0,00

2 7 4 2 Alte cheltuieli de informare

156 500,00

146 309,87

92 117,03

0,00

0,00

0,00

Capitolul 2 7 Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

2 697 500,00

- 110 000,00

2 587 500,00

2 477 929,47

2 172 369,58

305 559,89

109 570,53

235 180,25

211 424,98

23 755,27

Titlul 2 Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

86 041 500,00

5 618 000,00

91 659 500,00

90 394 988,70

75 041 297,94

15 353 690,76

1 264 511,30

15 194 201,60

14 339 375,17

854 826,43

3 7 1 0 Cheltuieli judiciare

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

3 7 1 1 Comitetul de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 7 Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

Titlul 3 Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a unor misiuni specifice

59 000,00

0,00

59 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

52 000,00

20 527,28

12 060,80

8 466,48

10 0 Credite provizorii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul 10 Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

378 187 000,00

1 815 000,00

380 002 000,00

373 271 167,41

351 031 047,19

22 240 120,22

6 730 832,59

19 810 457,65

17 834 869,05

1 975 588,60

---

ANEXA IVb

EXECUTAREA CREDITELOR DE ANGAJAMENT PE SERVICIU

| (în euro) |
| --- |
| Servicii | Credite finale ale exercițiului | Angajamente |
| Direcția generală personal și finanțe | | |
| capitolul 1 0 | 32 557 500,00 | 30 006 816,60 |
| capitolul 1 2 | 227 857 500,00 | 225 901 709,22 |
| capitolul 1 4 | 7 239 924,08 | 6 985 471,76 |
| capitolul 1 6 | 6 128 183,00 | 5 783 545,29 |
| capitolul 2 3 | 50 000,00 | 10 087,75 |
| capitolul 2 5 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| Total | 273 841 407,08 | 268 695 930,62 |
| Direcția generală infrastructură | | |
| capitolul 1 4 | 123 000,00 | 93 040,00 |
| capitolul 1 6 | 80 000,00 | 79 993,70 |
| capitolul 2 0 | 65 223 000,00 | 64 742 188,16 |
| capitolul 2 1 | 21 865 500,00 | 21 519 393,96 |
| capitolul 2 3 | 1 329 000,00 | 1 126 807,65 |
| capitolul 2 7 | 735 000,00 | 635 885,34 |
| Total | 89 355 500,00 | 88 197 308,81 |
| Direcția generală de traducere | | |
| capitolul 1 4 | 11 497 575,92 | 11 277 800,02 |
| Total | 11 497 575,92 | 11 277 800,02 |
| Direcția de interpretare | | |
| capitolul 1 4 | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 |
| Total | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 |
| Direcția generală bibliotecă, cercetare și documentare | | |
| capitolul 1 4 | 57 500,00 | 20 984,00 |
| capitolul 2 7 | 1 426 000,00 | 1 425 798,26 |
| Total | 1 483 500,00 | 1 446 782,26 |
| Direcția protocol și vizite | | |
| capitolul 2 1 | 1 500,00 | 0,00 |
| capitolul 2 3 | 11 500,00 | 6 427,80 |
| capitolul 2 5 | 513 200,00 | 489 703,91 |
| Total | 526 200,00 | 496 131,71 |
| Direcția de comunicare | | |
| capitolul 2 7 | 426 500,00 | 416 245,87 |
| Total | 426 500,00 | 416 245,87 |
| Alte servicii (grefele instanțelor și consilierul juridic pe probleme administrative) | | |
| capitolul 1 0 | 342 000,00 | 322 281,52 |
| capitolul 1 6 | 128 317,00 | 125 536,60 |
| capitolul 2 3 | 70 000,00 | 14 150,00 |
| capitolul 3 7 | 59 000,00 | 7 000,00 |
| Total | 599 317,00 | 468 968,12 |
| Total general | 380 002 000,00 | 373 271 167,41 |

(în euro)

Servicii

Credite finale ale exercițiului

Angajamente

Direcția generală personal și finanțe

capitolul 1 0

32 557 500,00

30 006 816,60

capitolul 1 2

227 857 500,00

225 901 709,22

capitolul 1 4

7 239 924,08

6 985 471,76

capitolul 1 6

6 128 183,00

5 783 545,29

capitolul 2 3

50 000,00

10 087,75

capitolul 2 5

8 300,00

8 300,00

Total

273 841 407,08

268 695 930,62

Direcția generală infrastructură

capitolul 1 4

123 000,00

93 040,00

capitolul 1 6

80 000,00

79 993,70

capitolul 2 0

65 223 000,00

64 742 188,16

capitolul 2 1

21 865 500,00

21 519 393,96

capitolul 2 3

1 329 000,00

1 126 807,65

capitolul 2 7

735 000,00

635 885,34

Total

89 355 500,00

88 197 308,81

Direcția generală de traducere

capitolul 1 4

11 497 575,92

11 277 800,02

Total

11 497 575,92

11 277 800,02

Direcția de interpretare

capitolul 1 4

2 272 000,00

2 272 000,00

Total

2 272 000,00

2 272 000,00

Direcția generală bibliotecă, cercetare și documentare

capitolul 1 4

57 500,00

20 984,00

capitolul 2 7

1 426 000,00

1 425 798,26

Total

1 483 500,00

1 446 782,26

Direcția protocol și vizite

capitolul 2 1

1 500,00

0,00

capitolul 2 3

11 500,00

6 427,80

capitolul 2 5

513 200,00

489 703,91

Total

526 200,00

496 131,71

Direcția de comunicare

capitolul 2 7

426 500,00

416 245,87

Total

426 500,00

416 245,87

Alte servicii (grefele instanțelor și consilierul juridic pe probleme administrative)

capitolul 1 0

342 000,00

322 281,52

capitolul 1 6

128 317,00

125 536,60

capitolul 2 3

70 000,00

14 150,00

capitolul 3 7

59 000,00

7 000,00

Total

599 317,00

468 968,12

Total general

380 002 000,00

373 271 167,41

---

ANEXA V

UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE ÎN 2016

| (în euro) |
| --- |
| | Report al veniturilor alocate din 2015 în 2016 | Venituri alocate 2016 | Plăți | Anularea veniturilor alocate nereportabile | Report al veniturilor alocate (1) din 2016 în 2017 |
| 1 0 – | Membrii instituției |

(în euro)

Report al veniturilor alocate din 2015 în 2016

Venituri alocate 2016

Plăți

Anularea veniturilor alocate nereportabile

Report al veniturilor alocate (1) din 2016 în 2017

1 0 –

Membrii instituției

0,00

570,66

0,00

0,00

570,66

| 1 2 – | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

1 2 –

Funcționari și agenți temporari

29 458,15

98 427,26

14 910,70

14 547,45

98 427,26

| 1 4 – | Alt personal și prestații externe |
| --- | --- |

1 4 –

Alt personal și prestații externe

257 361,69

256 131,61

256 435,15

926,54

256 131,61

| 1 6 – | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

1 6 –

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

7 405,33

13 783,93

7 510,73

13,71

13 664,82

Titlul 1 – Persoane care lucrează cu instituția

294 225,17

368 913,46

278 856,58

15 487,70

368 794,35

| 2 0 – | Imobile și cheltuieli accesorii |
| --- | --- |

2 0 –

Imobile și cheltuieli accesorii

157 713,71

282 389,30

237 538,54

300,75

202 263,72

| 2 1 – | Informatică, echipament și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

2 1 –

Informatică, echipament și mobilier: achiziționare, închiriere și întreținere

291 557,41

150 392,48

267 721,93

23 835,48

150 392,48

| 2 3 – | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă |
| --- | --- |

2 3 –

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

32 979,77

33 701,21

34 150,18

0,00

32 530,80

| 2 5 – | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

2 5 –

Reuniuni și conferințe

215,70

951,59

0,00

215,70

951,59

| 2 7 – | Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

2 7 –

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

6 937,76

42 852,07

7 843,30

0,00

41 946,53

Titlul 2 – Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

489 404,35

510 286,65

547 253,95

24 351,93

428 085,12

| 3 7 – | Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe |
| --- | --- |

3 7 –

Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

Titlul 3 – Cheltuieli care rezultă din exercitarea de misiuni specifice de către instituție

20 553,50

2 391,00

5 000,00

15 553,50

2 391,00

Total

804 183,02

881 591,11

831 110,53

55 393,13

799 270,47

---

(1)  Reportul veniturilor alocate interne este limitat la un singur an, în conformitate cu articolul 14 litera (b) din Regulamentul financiar.

---