# Službeni list C 114/11.

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 114 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 60.11. travnja 2017. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 114

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.11. travnja 2017.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Revizorski sud |
| 2017/C 114/01 | Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za 2016. godinu | 1 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Revizorski sud

2017/C 114/01

Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za 2016. godinu

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Revizorski sud

| 11.4.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.4.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 114/1

---

IZVJEŠĆE O PRORAČUNSKOM I FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU ZA 2016. GODINU

(2017/C 114/01)

SADRŽAJ

| | Odlomak | Stranica |
| --- | --- | --- |
| UVOD | 1.–2. | 2 |
| PRIHODI | 3.–7. | 2 |
| Utvrđena materijalna prava za 2016. godinu i materijalna prava prenesena iz 2015. godine | 3.–7. | 2 |
| NAMJENSKI PRIHODI | 8. | 3 |
| RASHODI ZA PREDMETNU GODINU | 9.–25. | 3 |
| Konačna raspoloživa odobrena sredstva, obveze i plaćanja po glavama | 9.–10. | 3 |
| Proračunski prijenosi | 11. | 4 |
| Glava 1 – | Osobe koje rade u instituciji |

Odlomak

Stranica

UVOD

1.–2.

2

PRIHODI

3.–7.

2

Utvrđena materijalna prava za 2016. godinu i materijalna prava prenesena iz 2015. godine

3.–7.

2

NAMJENSKI PRIHODI

8.

3

RASHODI ZA PREDMETNU GODINU

9.–25.

3

Konačna raspoloživa odobrena sredstva, obveze i plaćanja po glavama

9.–10.

3

Proračunski prijenosi

11.

4

Glava 1 –

Osobe koje rade u instituciji

12.–19.

4

| Glava 2 – | Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja |
| --- | --- |

Glava 2 –

Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja

20.–25.

6

ODOBRENA SREDSTVA PRENESENA IZ 2015. GODINE

26.–27.

7

Prilozi

PRILOG I.

Procijenjeni prihodi, utvrđena materijalna prava i prenesena materijalna prava

9

PRILOG II.

Namjenski prihodi za predmetnu godinu i preneseni namjenski prihodi

12

PRILOG III.

Promjene u odobrenim sredstvima za predmetnu godinu

17

PRILOG IV.

Upotreba odobrenih sredstava za predmetnu godinu

24

PRILOG V.

Upotreba odobrenih sredstava prenesenih iz 2015. godine

32

UVOD

| Misija Europskog revizorskog suda

  Misija je Europskog revizorskog suda doprinositi unaprjeđenju financijskog upravljanja EU-om, promicati odgovornost i transparentnost te djelovati kao neovisni zaštitnik financijskih interesa građana Unije.
  Uloga je Suda, kao neovisnog vanjskog revizora EU-a, provjeriti jesu li sredstva EU-a točno prikazana u računovodstvenoj dokumentaciji, prikupljaju li se i troše u skladu s važećim pravilima i propisima, kao i ostvaruje li se njima vrijednost za uloženi novac. |
| --- |

Misija Europskog revizorskog suda

Misija je Europskog revizorskog suda doprinositi unaprjeđenju financijskog upravljanja EU-om, promicati odgovornost i transparentnost te djelovati kao neovisni zaštitnik financijskih interesa građana Unije.

Uloga je Suda, kao neovisnog vanjskog revizora EU-a, provjeriti jesu li sredstva EU-a točno prikazana u računovodstvenoj dokumentaciji, prikupljaju li se i troše u skladu s važećim pravilima i propisima, kao i ostvaruje li se njima vrijednost za uloženi novac.

| 1. | U izvješću Suda o proračunskom i financijskom upravljanju za 2016. godinu pruža se pregled izvršenja proračuna Suda te su pojašnjeni događaji koji su znatno utjecali na aktivnosti tijekom financijske godine. |
| --- | --- |

1.

U izvješću Suda o proračunskom i financijskom upravljanju za 2016. godinu pruža se pregled izvršenja proračuna Suda te su pojašnjeni događaji koji su znatno utjecali na aktivnosti tijekom financijske godine.

| 2. | U prilozima u nastavku (prilozi I.–V.) pruža se detaljan prikaz po proračunskim linijama. |
| --- | --- |

2.

U prilozima u nastavku (prilozi I.–V.) pruža se detaljan prikaz po proračunskim linijama.

PRIHODI

Utvrđena materijalna prava za 2016. godinu i materijalna prava prenesena iz 2015. godine

| 3. | Utvrđena materijalna prava za financijsku godinu 2016. ukupno su iznosila 20 272 767 eura (tablica 1.). Ako se tome pridodaju odobrena sredstva prenesena iz prethodne financijske godine u iznosu od 8 731 eura (tablica 2.), utvrđena materijalna prava ukupno su iznosila 20 281 498 eura.

  Tablica 1.


  Utvrđena materijalna prava za 2016.










  (u EUR) |
| --- | --- |
| Glava | Procijenjeni prihodi za 2016. | Utvrđena materijalna prava za 2016. | Ukupno prikupljeno za 2016. | ukupno % |
| 4 – | Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u instituciji |

3.

Utvrđena materijalna prava za financijsku godinu 2016. ukupno su iznosila 20 272 767 eura (tablica 1.). Ako se tome pridodaju odobrena sredstva prenesena iz prethodne financijske godine u iznosu od 8 731 eura (tablica 2.), utvrđena materijalna prava ukupno su iznosila 20 281 498 eura.

Tablica 1.

Utvrđena materijalna prava za 2016.

(u EUR)

Glava

Procijenjeni prihodi za 2016.

Utvrđena materijalna prava za 2016.

Ukupno prikupljeno za 2016.

ukupno %

4 –

Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u instituciji

20 488 000

20 134 132

20 134 132

100,00  %

| 5 – | Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije |
| --- | --- |

5 –

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije

0

131 670

131 670

100,00  %

| 9 – | Razni prihodi |
| --- | --- |

9 –

Razni prihodi

0

6 965

6 965

100,00  %

Ukupno

20 488 000

20 272 767

20 272 767

100,00  %

Tablica 2.

Materijalna prava prenesena iz 2015.

| (u EUR) |
| --- |
| Glava | Prenesena materijalna prava | Usklađivanje | Ukupno | Ukupno prikupljeno | ukupno % |
| 4 – | Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u instituciji |

(u EUR)

Glava

Prenesena materijalna prava

Usklađivanje

Ukupno

Ukupno prikupljeno

ukupno %

4 –

Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u instituciji

0

0

0

0

0,00  %

| 5 – | Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije |
| --- | --- |

5 –

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije

7 731

0

7 731

5 250

67,91  %

| 9 – | Razni prihodi |
| --- | --- |

9 –

Razni prihodi

1 000

0

1 000

1 000

100,00  %

Ukupno

8 731

0

8 731

6 250

71,58  %

| 4. | Utvrđena materijalna prava za financijsku godinu 2016. (20 272 767 eura) čine 98,95 % procijenjenih prihoda od 20 488 000 eura, u usporedbi s 96,13 % koliko su iznosila 2015. godine. |
| --- | --- |

4.

Utvrđena materijalna prava za financijsku godinu 2016. (20 272 767 eura) čine 98,95 % procijenjenih prihoda od 20 488 000 eura, u usporedbi s 96,13 % koliko su iznosila 2015. godine.

| 5. | Ukupni prikupljeni prihodi na dan 31. prosinca 2016. iznosili su 20 279 017 eura, od čega se 20 272 767 eura odnosi na iznose prikupljene na temelju materijalnih prava utvrđenih 2016. godine (tablica 1.). |
| --- | --- |

5.

Ukupni prikupljeni prihodi na dan 31. prosinca 2016. iznosili su 20 279 017 eura, od čega se 20 272 767 eura odnosi na iznose prikupljene na temelju materijalnih prava utvrđenih 2016. godine (tablica 1.).

| 6. | Od 20 272 767 eura prikupljenih prihoda 20 134 132 eura (99,32 %) čine odbitci od plaća članova i osoblja (porezi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i prijenos mirovinskih prava osoblja. Ostali prikupljeni prihodi u predmetnoj financijskog godini iznose 138 635 eura i uglavnom su povezani sa službenim putovanjima te čišćenjem i održavanjem. Za usporedbu, 2015. godine odbitci od plaća članova i osoblja (porezi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i prijenos mirovinskih prava osoblja iznosili su 19 307 066 eura, dok su ostali prihodi za predmetnu financijsku godinu iznosili 103 866 eura. |
| --- | --- |

6.

Od 20 272 767 eura prikupljenih prihoda 20 134 132 eura (99,32 %) čine odbitci od plaća članova i osoblja (porezi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i prijenos mirovinskih prava osoblja. Ostali prikupljeni prihodi u predmetnoj financijskog godini iznose 138 635 eura i uglavnom su povezani sa službenim putovanjima te čišćenjem i održavanjem. Za usporedbu, 2015. godine odbitci od plaća članova i osoblja (porezi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i prijenos mirovinskih prava osoblja iznosili su 19 307 066 eura, dok su ostali prihodi za predmetnu financijsku godinu iznosili 103 866 eura.

| 7. | Na kraju financijske godine još nije bio primljen iznos od 2 481 eura, tj. 0,01 % materijalnih prava utvrđenih tijekom financijske godine i preostalih materijalnih prava utvrđenih tijekom prijašnjih financijskih godina. Za usporedbu, 2015. godine riječ je bila o iznosu od 8 731 eura (0,04 %). |
| --- | --- |

7.

Na kraju financijske godine još nije bio primljen iznos od 2 481 eura, tj. 0,01 % materijalnih prava utvrđenih tijekom financijske godine i preostalih materijalnih prava utvrđenih tijekom prijašnjih financijskih godina. Za usporedbu, 2015. godine riječ je bila o iznosu od 8 731 eura (0,04 %).

NAMJENSKI PRIHODI

| 8. | Namjenski prihodi sastoje se uglavnom od namještaja, službenih putovanja, čišćenja i održavanja te Zajedničke službe za usmeno prevođenje i konferencije. Upotreba namjenskih prihoda prikazana je u Prilogu II. |
| --- | --- |

8.

Namjenski prihodi sastoje se uglavnom od namještaja, službenih putovanja, čišćenja i održavanja te Zajedničke službe za usmeno prevođenje i konferencije. Upotreba namjenskih prihoda prikazana je u Prilogu II.

RASHODI ZA PREDMETNU GODINU

Konačna raspoloživa odobrena sredstva, obveze i plaćanja po glavama

| 9. | Ukupna raspoloživa odobrena sredstva za 2016. godinu, rezervirana odobrena sredstva, plaćanja izvršena tijekom godine i preostali iznos koji će se prenijeti u 2017. godinu sažeto su prikazani u tablici 3. i tablici 4. u nastavku. |
| --- | --- |

9.

Ukupna raspoloživa odobrena sredstva za 2016. godinu, rezervirana odobrena sredstva, plaćanja izvršena tijekom godine i preostali iznos koji će se prenijeti u 2017. godinu sažeto su prikazani u tablici 3. i tablici 4. u nastavku.

| 10. | Detaljnija analiza po poglavljima nalazi se u tablicama 6.–9. u nastavku, uz objašnjenja o određenim poglavljima i/ili stavkama.

  Tablica 3.


  Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze po glavama









  (u EUR) |
| --- | --- |
| Glava | Konačna odobrena sredstva | Rezervirana odobrena sredstva | % |
| Glava 1 – | Osobe koje rade u instituciji – ukupno |

10.

Detaljnija analiza po poglavljima nalazi se u tablicama 6.–9. u nastavku, uz objašnjenja o određenim poglavljima i/ili stavkama.

Tablica 3.

Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze po glavama

(u EUR)

Glava

Konačna odobrena sredstva

Rezervirana odobrena sredstva

%

Glava 1 –

Osobe koje rade u instituciji – ukupno

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| Glava 2 – | Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja – ukupno |
| --- | --- |

Glava 2 –

Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja – ukupno

16 969 000

16 649 026

98,11  %

Glave 1 i 2 – ukupno

137 557 100

136 066 735

98,92  %

Tablica 4.

Obveze i plaćanja po glavama

| (u EUR) |
| --- |
| | Obveze | Plaćanja | % | Prenesena sredstva | % |
| Glava 1 – | Osobe koje rade u instituciji – ukupno |

(u EUR)

Obveze

Plaćanja

%

Prenesena sredstva

%

Glava 1 –

Osobe koje rade u instituciji – ukupno

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| Glava 2 – | Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja – ukupno |
| --- | --- |

Glava 2 –

Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja – ukupno

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

Glave 1 i 2 – ukupno

136 066 735

126 932 174

93,29  %

9 134 561

6,71  %

Proračunski prijenosi

| 11. | Tijekom predmetne financijske godine Sud je izvršio 41 proračunski prijenos u ukupnoj vrijednosti od 3 238 313 eura (tablica 5.). Svrha je tih prijenosa zajamčiti neometan rad različitih odjela Suda, kao i ispunjavanje svih povezanih obveza. Učinci prijenosa na razini stavki prikazani su u prilogu III.


  Tablica 5.


  Proračunski prijenosi 2016. godine








  (u EUR) |
| --- | --- |
| Vrsta prijenosa | Broj prijenosa u 2016. | Ukupan preneseni iznos |
| Iz glave u glavu | 5 | 1 112 000 |
| Iz poglavlja u poglavlje | 4 | 908 930 |
| Iz članka u članak | 4 | 256 000 |
| Iz stavke u stavku | 10 | 628 379 |
| Iz podstavke u podstavku | 18 | 333 004 |
| Ukupno | 41 | 3 238 313 |

11.

Tijekom predmetne financijske godine Sud je izvršio 41 proračunski prijenos u ukupnoj vrijednosti od 3 238 313 eura (tablica 5.). Svrha je tih prijenosa zajamčiti neometan rad različitih odjela Suda, kao i ispunjavanje svih povezanih obveza. Učinci prijenosa na razini stavki prikazani su u prilogu III.

Tablica 5.

Proračunski prijenosi 2016. godine

(u EUR)

Vrsta prijenosa

Broj prijenosa u 2016.

Ukupan preneseni iznos

Iz glave u glavu

5

1 112 000

Iz poglavlja u poglavlje

4

908 930

Iz članka u članak

4

256 000

Iz stavke u stavku

10

628 379

Iz podstavke u podstavku

18

333 004

Ukupno

41

3 238 313

Glava 1 –
     
  Osobe koje rade u instituciji

| 12. | U tablici 6. i tablici 7. u nastavku sažeto su prikazana konačna odobrena sredstva, obveze i plaćanja za 2016. godinu za glavu 1.

  Tablica 6.


  Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze za glavu 1









  (u EUR) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Konačna odobrena sredstva | Rezervirana odobrena sredstva | % |
| 1 0 – | Članovi institucije |

12.

U tablici 6. i tablici 7. u nastavku sažeto su prikazana konačna odobrena sredstva, obveze i plaćanja za 2016. godinu za glavu 1.

Tablica 6.

Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze za glavu 1

(u EUR)

Poglavlja

Konačna odobrena sredstva

Rezervirana odobrena sredstva

%

1 0 –

Članovi institucije

11 540 100

11 090 745

96,11  %

| 1 2 – | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

1 2 –

Dužnosnici i privremeno osoblje

98 000 000

97 629 004

99,62  %

| 1 4 – | Ostalo osoblje i vanjske usluge |
| --- | --- |

1 4 –

Ostalo osoblje i vanjske usluge

5 099 000

4 993 167

97,92  %

| 1 6 – | Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju |
| --- | --- |

1 6 –

Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju

5 949 000

5 704 793

95,89  %

Glava 1 – ukupno

120 588 100

119 417 709

99,03  %

| 13. | Tijekom 2016. godine stopa iskorištenosti odobrenih sredstava u okviru glave 1 iznosila je 99,03 % (ta je stopa 2015. godine iznosila 99,04 %). |
| --- | --- |

13.

Tijekom 2016. godine stopa iskorištenosti odobrenih sredstava u okviru glave 1 iznosila je 99,03 % (ta je stopa 2015. godine iznosila 99,04 %).

| 14. | Stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za poglavlje 1 2 (Dužnosnici i privremeno osoblje) 2016. godine iznosila je 99,62 % (2015. godine ta je stopa iznosila 99,58 %). |
| --- | --- |

14.

Stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za poglavlje 1 2 (Dužnosnici i privremeno osoblje) 2016. godine iznosila je 99,62 % (2015. godine ta je stopa iznosila 99,58 %).

| 15. | Stopa iskorištenosti za poglavlje 1 4 (Ostalo osoblje i vanjske usluge) za predmetnu godinu dosegnula je 97,92 %, u usporedbi s 98,02 %, koliko je iznosila 2015. |
| --- | --- |

15.

Stopa iskorištenosti za poglavlje 1 4 (Ostalo osoblje i vanjske usluge) za predmetnu godinu dosegnula je 97,92 %, u usporedbi s 98,02 %, koliko je iznosila 2015.

| 16. | Stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za službena putovanja iznosila je 93,76 % konačnih odobrenih sredstava (2015. godine ta je stopa iznosila 87,84 %). Sud poduzima sve moguće mjere kako bi zajamčio da se odobrena sredstva za službena putovanja upotrebljavaju strogo u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Iako nije uvijek moguće točno predvidjeti potrebe, Sud ipak jamči da se upotrijebljenim odobrenim sredstvima ostvaruje odgovarajuća vrijednost za uloženi novac.

  Tablica 7.


  Obveze i plaćanja za glavu 1











  (u EUR) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Obveze | Plaćanja | % | Prijenos | % |
| 1 0 – | Članovi institucije |

16.

Stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za službena putovanja iznosila je 93,76 % konačnih odobrenih sredstava (2015. godine ta je stopa iznosila 87,84 %). Sud poduzima sve moguće mjere kako bi zajamčio da se odobrena sredstva za službena putovanja upotrebljavaju strogo u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Iako nije uvijek moguće točno predvidjeti potrebe, Sud ipak jamči da se upotrijebljenim odobrenim sredstvima ostvaruje odgovarajuća vrijednost za uloženi novac.

Tablica 7.

Obveze i plaćanja za glavu 1

(u EUR)

Poglavlja

Obveze

Plaćanja

%

Prijenos

%

1 0 –

Članovi institucije

11 090 745

10 969 837

98,91  %

120 908

1,09  %

| 1 2 – | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

1 2 –

Dužnosnici i privremeno osoblje

97 629 004

97 629 004

100,00  %

0

0,00  %

| 1 4 – | Ostalo osoblje i vanjske usluge |
| --- | --- |

1 4 –

Ostalo osoblje i vanjske usluge

4 993 167

4 917 850

98,49  %

75 317

1,51  %

| 1 6 – | Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju |
| --- | --- |

1 6 –

Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju

5 704 793

4 456 520

78,12  %

1 248 273

21,88  %

Glava 1 – ukupno

119 417 709

117 973 211

98,79  %

1 444 498

1,21  %

| 17. | Plaćanja su 2016. godine ukupno iznosila 117 973 211 eura, tj. 97,83 % konačnih odobrenih sredstava i 98,79 % ukupnih obveza (2015. godine te su stope iznosile redom 97,68 % i 98,63 %). |
| --- | --- |

17.

Plaćanja su 2016. godine ukupno iznosila 117 973 211 eura, tj. 97,83 % konačnih odobrenih sredstava i 98,79 % ukupnih obveza (2015. godine te su stope iznosile redom 97,68 % i 98,63 %).

| 18. | Obveze koje su automatski prenesene u 2017. godinu u skladu s člankom 13. stavkom 4. Financijske uredbe iznosile su 1 444 498 eura, odnosno 1,20 % konačnih odobrenih sredstava te 1,21 % ukupnih obveza (2015. godine te su stope iznosile redom 1,36 % i 1,37 %). |
| --- | --- |

18.

Obveze koje su automatski prenesene u 2017. godinu u skladu s člankom 13. stavkom 4. Financijske uredbe iznosile su 1 444 498 eura, odnosno 1,20 % konačnih odobrenih sredstava te 1,21 % ukupnih obveza (2015. godine te su stope iznosile redom 1,36 % i 1,37 %).

| 19. | Najveći dio prenesenih sredstava povezanih s poglavljem 1 6 odnosi se na službena putovanja osoblja u iznosu od 685 604 eura. Tijekom 2016. godine obavljen je određeni broj službenih putovanja za koje zahtjevi za povrat troškova nisu zaprimljeni ili su zaprimljeni, ali nisu bili u potpunosti obrađeni do kraja financijske godine. Ostali iznosi koji doprinose prenesenim sredstvima iz poglavlja 1 6, za koje su postojale zakonske obveze, no računi nisu zaprimljeni tijekom 2016. godine, odnosili su se na Centar za predškolsku djecu (190 292 eura), osposobljavanje osoblja (155 325 eura) i troškove Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima u vezi s osobljem Revizorskog suda (150 000 eura). |
| --- | --- |

19.

Najveći dio prenesenih sredstava povezanih s poglavljem 1 6 odnosi se na službena putovanja osoblja u iznosu od 685 604 eura. Tijekom 2016. godine obavljen je određeni broj službenih putovanja za koje zahtjevi za povrat troškova nisu zaprimljeni ili su zaprimljeni, ali nisu bili u potpunosti obrađeni do kraja financijske godine. Ostali iznosi koji doprinose prenesenim sredstvima iz poglavlja 1 6, za koje su postojale zakonske obveze, no računi nisu zaprimljeni tijekom 2016. godine, odnosili su se na Centar za predškolsku djecu (190 292 eura), osposobljavanje osoblja (155 325 eura) i troškove Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima u vezi s osobljem Revizorskog suda (150 000 eura).

Glava 2 –
     
  Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja

| 20. | U tablici 8. i tablici 9. u nastavku sažeto su prikazana konačna odobrena sredstva, obveze i plaćanja za 2016. godinu za glavu 2.

  Tablica 8.


  Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze za glavu 2









  (u EUR) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Konačna odobrena sredstva | Rezervirana odobrena sredstva | % |
| 2 0 – | Zgrade i povezani troškovi |

20.

U tablici 8. i tablici 9. u nastavku sažeto su prikazana konačna odobrena sredstva, obveze i plaćanja za 2016. godinu za glavu 2.

Tablica 8.

Konačna raspoloživa odobrena sredstva i obveze za glavu 2

(u EUR)

Poglavlja

Konačna odobrena sredstva

Rezervirana odobrena sredstva

%

2 0 –

Zgrade i povezani troškovi

4 843 203

4 842 581

99,99  %

| 2 1 – | Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje |
| --- | --- |

2 1 –

Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje

9 104 797

9 046 407

99,36  %

| 2 3 – | Tekući administrativni rashodi |
| --- | --- |

2 3 –

Tekući administrativni rashodi

427 000

392 550

91,93  %

| 2 5 – | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

2 5 –

Sastanci i konferencije

706 000

630 293

89,28  %

| 2 7 – | Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija |
| --- | --- |

2 7 –

Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija

1 888 000

1 737 195

92,01  %

Glava 2 – ukupno

16 969 000

16 649 026

98,11  %

| 21. | Stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za glavu 2 dosegnula je 2016. godine 98,11 % (u usporedbi s 96,22 % koliko je iznosila 2015. godine).

  Tablica 9.


  Obveze i plaćanja za glavu 2











  (u EUR) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Obveze | Plaćanja | % | Prijenos | % |
| 2 0 – | Zgrade i povezani troškovi |

21.

Stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za glavu 2 dosegnula je 2016. godine 98,11 % (u usporedbi s 96,22 % koliko je iznosila 2015. godine).

Tablica 9.

Obveze i plaćanja za glavu 2

(u EUR)

Poglavlja

Obveze

Plaćanja

%

Prijenos

%

2 0 –

Zgrade i povezani troškovi

4 842 581

2 014 342

41,60  %

2 828 239

58,40  %

| 2 1 – | Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje |
| --- | --- |

2 1 –

Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje

9 046 407

5 056 695

55,90  %

3 989 712

44,10  %

| 2 3 – | Tekući administrativni rashodi |
| --- | --- |

2 3 –

Tekući administrativni rashodi

392 550

234 582

59,76  %

157 968

40,24  %

| 2 5 – | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

2 5 –

Sastanci i konferencije

630 293

471 215

74,76  %

159 078

25,24  %

| 2 7 – | Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija |
| --- | --- |

2 7 –

Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija

1 737 195

1 182 129

68,05  %

555 066

31,95  %

Glava 2 – ukupno

16 649 026

8 958 963

53,81  %

7 690 063

46,19  %

| 22. | Plaćanja su ukupno iznosila 8 958 963 eura, što je jednako iznosu od 52,80 % konačnih odobrenih sredstava i 53,81 % obveza (2015. godine te su stope iznosile redom 51,52 % i 53,55 %). Obveze koje su automatski prenesene u 2017. godinu u skladu s člankom 13. stavkom 4. Financijske uredbe iznosile su 7 690 063 eura, odnosno 45,32 % konačnih odobrenih sredstava te 46,19 % obveza (2015. godine te su stope iznosile redom 44,70 % i 46,45 %). |
| --- | --- |

22.

Plaćanja su ukupno iznosila 8 958 963 eura, što je jednako iznosu od 52,80 % konačnih odobrenih sredstava i 53,81 % obveza (2015. godine te su stope iznosile redom 51,52 % i 53,55 %). Obveze koje su automatski prenesene u 2017. godinu u skladu s člankom 13. stavkom 4. Financijske uredbe iznosile su 7 690 063 eura, odnosno 45,32 % konačnih odobrenih sredstava te 46,19 % obveza (2015. godine te su stope iznosile redom 44,70 % i 46,45 %).

| 23. | U poglavlju 2 0 većina prijenosa odnosila se na sigurnost i nadgledanje zgrada (1 996 743 eura) zbog izmjene proračuna br. 3/2016 koja je odobrena u studenome 2016. Kao i prethodnih godina ostali iznosi u poglavlju 2 0 koji su rezervirani, ali za koje računi nisu zaprimljeni do kraja godine, odnosili su se na čišćenje i održavanje prostora (435 737 eura), potrošnju energije (202 888 eura) i uređenje uredskih prostora (116 541 euro). |
| --- | --- |

23.

U poglavlju 2 0 većina prijenosa odnosila se na sigurnost i nadgledanje zgrada (1 996 743 eura) zbog izmjene proračuna br. 3/2016 koja je odobrena u studenome 2016. Kao i prethodnih godina ostali iznosi u poglavlju 2 0 koji su rezervirani, ali za koje računi nisu zaprimljeni do kraja godine, odnosili su se na čišćenje i održavanje prostora (435 737 eura), potrošnju energije (202 888 eura) i uređenje uredskih prostora (116 541 euro).

| 24. | Proračunska linija s najvećim dijelom prijenosa u iznosu od 3 989 712 eura u poglavlju 2 1 (Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje) nalazi se pod proračunskom stavkom 2 1 0 2 (Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava), s 3 044 500 eura zbog projekata u području IT-a koji su na kraju godine još bili u tijeku (npr. portal Suda za upravljanje dokumentima i znanjem, nove intranetske stranice i sl.). |
| --- | --- |

24.

Proračunska linija s najvećim dijelom prijenosa u iznosu od 3 989 712 eura u poglavlju 2 1 (Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje) nalazi se pod proračunskom stavkom 2 1 0 2 (Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava), s 3 044 500 eura zbog projekata u području IT-a koji su na kraju godine još bili u tijeku (npr. portal Suda za upravljanje dokumentima i znanjem, nove intranetske stranice i sl.).

| 25. | U poglavlju 2 7 (Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija) prijenosi se uglavnom odnose na proračunsku stavku 2 7 0 0 (Ograničena savjetovanja, studije i ankete), pri čemu se 386 451 euro prenosi za usluge stručnjaka. |
| --- | --- |

25.

U poglavlju 2 7 (Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija) prijenosi se uglavnom odnose na proračunsku stavku 2 7 0 0 (Ograničena savjetovanja, studije i ankete), pri čemu se 386 451 euro prenosi za usluge stručnjaka.

ODOBRENA SREDSTVA PRENESENA IZ 2015. GODINE

| 26. | Prijenos odobrenih sredstava iz 2015. godine prikazan je u tablici 10. u nastavku.

  Tablica 10.


  Prijenos odobrenih sredstava iz 2015. u 2016.









  (u EUR) |
| --- | --- |
| Poglavlja | Prijenos iz 2015. u 2016. | Plaćanja po prijenosu | Stornirano |
| 1 0 – | Članovi institucije |

26.

Prijenos odobrenih sredstava iz 2015. godine prikazan je u tablici 10. u nastavku.

Tablica 10.

Prijenos odobrenih sredstava iz 2015. u 2016.

(u EUR)

Poglavlja

Prijenos iz 2015. u 2016.

Plaćanja po prijenosu

Stornirano

1 0 –

Članovi institucije

75 785

50 830

24 955

| 1 2 – | Dužnosnici i privremeno osoblje |
| --- | --- |

1 2 –

Dužnosnici i privremeno osoblje

45 689

45 689

0

| 1 4 – | Ostalo osoblje i vanjske usluge |
| --- | --- |

1 4 –

Ostalo osoblje i vanjske usluge

56 902

52 117

4 785

| 1 6 – | Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju |
| --- | --- |

1 6 –

Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju

1 392 016

1 163 161

228 855

Glava 1 – ukupno

1 570 392

1 311 797

258 595

| 2 0 – | Zgrade i povezani troškovi |
| --- | --- |

2 0 –

Zgrade i povezani troškovi

2 068 538

1 990 045

78 493

| 2 1 – | Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje |
| --- | --- |

2 1 –

Obrada podataka, oprema i pokretnine: kupnja, najam i održavanje

4 931 220

4 890 710

40 510

| 2 3 – | Tekući administrativni rashodi |
| --- | --- |

2 3 –

Tekući administrativni rashodi

71 634

51 286

20 348

| 2 5 – | Sastanci i konferencije |
| --- | --- |

2 5 –

Sastanci i konferencije

167 370

103 657

63 713

| 2 7 – | Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija |
| --- | --- |

2 7 –

Informacije: dobavljanje, arhiviranje, izrada i distribucija

425 907

376 649

49 258

Glava 2 – ukupno

7 664 669

7 412 347

252 322

Glave 1 i 2 – ukupno

9 235 061

8 724 144

510 917

| 27. | Automatski prijenosi odobrenih sredstava (članak 13. stavak 4. Financijske uredbe) iz financijske godine 2015. u financijsku godinu 2016., koji su ukupno iznosili 9 235 061 euro, doveli su do plaćanja u iznosu od 8 724 144 eura, tj. stope iskorištenosti od 94,47 % (92,21 % 2015. godine). |
| --- | --- |

27.

Automatski prijenosi odobrenih sredstava (članak 13. stavak 4. Financijske uredbe) iz financijske godine 2015. u financijsku godinu 2016., koji su ukupno iznosili 9 235 061 euro, doveli su do plaćanja u iznosu od 8 724 144 eura, tj. stope iskorištenosti od 94,47 % (92,21 % 2015. godine).

---

PRILOG I.

PROCIJENJENI PRIHODI, UTVRĐENA MATERIJALNA PRAVA I PRENESENA MATERIJALNA PRAVA

Prihodi – 2016.

| (u EUR) |
| --- |
| Proračunska linija | Početni proračun | Utvrđena prava za predmetnu godinu | Prikupljeno za predmetnu godinu | Preostaje za prikupiti za predmetnu godinu |
| Stavka 4 0 0 0 | Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika | 11 192 000,00 | 10 435 078,72 | 10 435 078,72 | 0,00 |
| Stavka 4 0 4 0 | Prihodi od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi | 1 800 000,00 | 1 904 882,48 | 1 904 882,48 | 0,00 |
| POGLAVLJE 4 0 | RAZNI POREZI I ODBITCI | 12 992 000,00 | 12 339 961,20 | 12 339 961,20 | 0,00 |
| Stavka 4 1 0 0 | Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje | 7 496 000,00 | 7 735 099,57 | 7 735 099,57 | 0,00 |
| Stavka 4 1 1 0 | Prijenos ili otplata mirovinskih prava od strane osoblja | 0,00 | 59 071,73 | 59 071,73 | 0,00 |
| Stavka 4 1 2 0 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu zbog osobnih razloga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 4 1 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 7 496 000,00 | 7 794 171,30 | 7 794 171,30 | 0,00 |
| GLAVA 4 | PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJI | 20 488 000,00 | 20 134 132,50 | 20 134 132,50 | 0,00 |
| Stavka 5 0 0 0 | Prihodi od prodaje vozila – Namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 0 0 1 | Prihodi od prodaje ostale pokretne imovine – Namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 0 2 0 | Prihodi od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova – Namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (OPREME) I NEPOKRETNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 2 0 0 | Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 7 0 0 | Prihodi od vraćanja nepravilno plaćenih iznosa – Namjenski prihodi | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| POGLAVLJE 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Stavka 5 9 0 0 | Ostali prihodi od administrativnog poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 5 9 | OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 5 | PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE | 0,00 | 131 669,97 | 131 669,97 | 0,00 |
| Stavka 9 0 0 0 | Razni prihodi | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| POGLAVLJE 9 0 | RAZNI PRIHODI | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| GLAVA 9 | RAZNI PRIHODI | 0,00 | 6 964,81 | 6 964,81 | 0,00 |
| UKUPNO | 20 488 000,00 | 20 272 767,28 | 20 272 767,28 | 0,00 |

(u EUR)

Proračunska linija

Početni proračun

Utvrđena prava za predmetnu godinu

Prikupljeno za predmetnu godinu

Preostaje za prikupiti za predmetnu godinu

Stavka 4 0 0 0

Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika

11 192 000,00

10 435 078,72

10 435 078,72

0,00

Stavka 4 0 4 0

Prihodi od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

1 800 000,00

1 904 882,48

1 904 882,48

0,00

POGLAVLJE 4 0

RAZNI POREZI I ODBITCI

12 992 000,00

12 339 961,20

12 339 961,20

0,00

Stavka 4 1 0 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

7 496 000,00

7 735 099,57

7 735 099,57

0,00

Stavka 4 1 1 0

Prijenos ili otplata mirovinskih prava od strane osoblja

0,00

59 071,73

59 071,73

0,00

Stavka 4 1 2 0

Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu zbog osobnih razloga

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 4 1

DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

7 496 000,00

7 794 171,30

7 794 171,30

0,00

GLAVA 4

PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJI

20 488 000,00

20 134 132,50

20 134 132,50

0,00

Stavka 5 0 0 0

Prihodi od prodaje vozila – Namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 0 0 1

Prihodi od prodaje ostale pokretne imovine – Namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 0 2 0

Prihodi od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova – Namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (OPREME) I NEPOKRETNE IMOVINE

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 2 0 0

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucije

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 7 0 0

Prihodi od vraćanja nepravilno plaćenih iznosa – Namjenski prihodi

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

POGLAVLJE 5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Stavka 5 9 0 0

Ostali prihodi od administrativnog poslovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 5

PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

0,00

131 669,97

131 669,97

0,00

Stavka 9 0 0 0

Razni prihodi

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

POGLAVLJE 9 0

RAZNI PRIHODI

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

GLAVA 9

RAZNI PRIHODI

0,00

6 964,81

6 964,81

0,00

UKUPNO

20 488 000,00

20 272 767,28

20 272 767,28

0,00

Preneseni prihodi

| (u EUR) |
| --- |
| Proračunska linija | Prava iz g – 1 | Kretanja prijenosa g – 1 | Ukupno prijenosi g – 1 | Prikupljeno za godinu – 1 | Preostaje za prikupiti |
| Stavka 4 0 0 0 | Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 4 0 4 0 | Prihodi od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 4 0 | RAZNI POREZI I ODBITCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 4 1 0 0 | Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 4 1 1 0 | Prijenos ili otplata mirovinskih prava od strane osoblja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 4 1 2 0 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu zbog osobnih razloga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 4 1 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 4 | PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 0 0 1 | Prihodi od prodaje ostale pokretne imovine – Namjenski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (OPREME) I NEPOKRETNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 2 0 0 | Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 5 7 0 0 | Prihodi od vraćanja nepravilno plaćenih iznosa – Namjenski prihodi | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| POGLAVLJE 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| GLAVA 5 | PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE | 7 731,25 | 0,00 | 7 731,25 | 5 250,00 | 2 481,25 |
| Stavka 9 0 0 0 | Razni prihodi | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 9 0 | RAZNI PRIHODI | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| GLAVA 9 | RAZNI PRIHODI | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 8 731,25 | 0,00 | 8 731,25 | 6 250,00 | 2 481,25 |

(u EUR)

Proračunska linija

Prava iz g – 1

Kretanja prijenosa g – 1

Ukupno prijenosi g – 1

Prikupljeno za godinu – 1

Preostaje za prikupiti

Stavka 4 0 0 0

Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 4 0 4 0

Prihodi od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 4 0

RAZNI POREZI I ODBITCI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 4 1 0 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 4 1 1 0

Prijenos ili otplata mirovinskih prava od strane osoblja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 4 1 2 0

Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu zbog osobnih razloga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 4 1

DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 4

PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 0 0 1

Prihodi od prodaje ostale pokretne imovine – Namjenski prihodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (OPREME) I NEPOKRETNE IMOVINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 2 0 0

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA TE BANKOVNIH I OSTALIH KAMATA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 5 7 0 0

Prihodi od vraćanja nepravilno plaćenih iznosa – Namjenski prihodi

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

POGLAVLJE 5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

GLAVA 5

PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

7 731,25

0,00

7 731,25

5 250,00

2 481,25

Stavka 9 0 0 0

Razni prihodi

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

POGLAVLJE 9 0

RAZNI PRIHODI

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

GLAVA 9

RAZNI PRIHODI

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

UKUPNO

8 731,25

0,00

8 731,25

6 250,00

2 481,25

---

PRILOG II.

NAMJENSKI PRIHODI ZA PREDMETNU GODINU I PRENESENI NAMJENSKI PRIHODI

Namjenski prihodi

| | | (u EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | UPOTREBA NAMJENSKIH PRIHODA ZA PREDMETNU GODINU – indeks 11 |
| Proračunska linija | Namjenski prihodi | Obveze | Plaćanja | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 0 | ČLANOVI INSTITUCIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Dodatci za rođenje djeteta i naknade koje se plaćaju u slučaju smrti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 2 | DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 5 | Ostale vanjske usluge | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 4 0 6 03 | Dodatne usluge za prevoditeljsku službu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 4 | OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Dodatno osposobljavanje osoblja | 582,93 | 0,00 | 0,00 | 582,93 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Službena putovanja | 40 664,56 | 0,00 | 0,00 | 40 664,56 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 6 | OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU | 41 247,49 | 0,00 | 0,00 | 41 247,49 | 0,00 |
| GLAVA 1 | OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 41 300,03 | 0,00 | 0,00 | 41 300,03 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Najam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Kupnja nepokretne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Uređenje uredskih prostora | 996,76 | 885,25 | 29,45 | 111,51 | 855,80 |
| 2 0 2 2 | Čišćenje i održavanje | 22 218,50 | 2 600,00 | 2 600,00 | 19 618,50 | 0,00 |
| 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Sigurnost i nadgledanje zgrada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Ostali rashodi za zgrade | 250,11 | 0,00 | 0,00 | 250,11 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 23 465,37 | 3 485,25 | 2 629,45 | 19 980,12 | 855,80 |
| 2 1 0 0 | Kupnja, popravci i održavanje opreme | 1 215,82 | 0,00 | 0,00 | 1 215,82 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 02 | Zamjena namještaja | 50 000,00 | 1 260,32 | 0,00 | 48 739,68 | 1 260,32 |
| 2 1 6 0 02 | Zamjena vozila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Održavanje, upotreba i popravak vozila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 05 | Zelena mobilnost | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 1 | OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 51 605,82 | 1 260,32 | 0,00 | 50 345,50 | 1 260,32 |
| 2 3 0 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Poštarina i troškovi dostave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 05 | Sitni troškovi | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 298,75 | 0,00 | 0,00 | 298,75 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Sastanci općenito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 5 | SASTANCI I KONFERENCIJE | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Službeni list | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Rashodi za distribuciju i objavljivanje dokumenata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 2 | ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 90 369,94 | 4 745,57 | 2 629,45 | 85 624,37 | 2 116,12 |
| UKUPNO | 131 669,97 | 4 745,57 | 2 629,45 | 126 924,40 | 2 116,12 |

(u EUR)

UPOTREBA NAMJENSKIH PRIHODA ZA PREDMETNU GODINU – indeks 11

Proračunska linija

Namjenski prihodi

Obveze

Plaćanja

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Službena putovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Dodatci za rođenje djeteta i naknade koje se plaćaju u slučaju smrti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Ostale vanjske usluge

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 4 0 6 03

Dodatne usluge za prevoditeljsku službu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Dodatno osposobljavanje osoblja

582,93

0,00

0,00

582,93

0,00

1 6 2 0

Službena putovanja

40 664,56

0,00

0,00

40 664,56

0,00

POGLAVLJE 1 6

OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

41 247,49

0,00

0,00

41 247,49

0,00

GLAVA 1

OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

41 300,03

0,00

0,00

41 300,03

0,00

2 0 0 0

Najam

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Kupnja nepokretne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Uređenje uredskih prostora

996,76

885,25

29,45

111,51

855,80

2 0 2 2

Čišćenje i održavanje

22 218,50

2 600,00

2 600,00

19 618,50

0,00

2 0 2 4

Potrošnja energije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 6

Sigurnost i nadgledanje zgrada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 8

Osiguranje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Ostali rashodi za zgrade

250,11

0,00

0,00

250,11

0,00

POGLAVLJE 2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

23 465,37

3 485,25

2 629,45

19 980,12

855,80

2 1 0 0

Kupnja, popravci i održavanje opreme

1 215,82

0,00

0,00

1 215,82

0,00

2 1 0 3

Telekomunikacije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0 02

Zamjena namještaja

50 000,00

1 260,32

0,00

48 739,68

1 260,32

2 1 6 0 02

Zamjena vozila

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Održavanje, upotreba i popravak vozila

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 05

Zelena mobilnost

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

POGLAVLJE 2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

51 605,82

1 260,32

0,00

50 345,50

1 260,32

2 3 0 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Poštarina i troškovi dostave

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0 05

Sitni troškovi

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

POGLAVLJE 2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 4 0 01

Sastanci općenito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

POGLAVLJE 2 5

SASTANCI I KONFERENCIJE

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

2 7 4 0

Službeni list

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Rashodi za distribuciju i objavljivanje dokumenata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 2

ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

90 369,94

4 745,57

2 629,45

85 624,37

2 116,12

UKUPNO

131 669,97

4 745,57

2 629,45

126 924,40

2 116,12

Namjenski prihodi preneseni iz prethodne godine

| | | (u EUR) |
| --- | --- | --- |
| | | UPOTREBA NAMJENSKIH PRIHODA PRENESENIH IZ PRETHODNE GODINE – indeks 44 |
| Proračunska linija | Namjenski prihodi | Obveze | Plaćanja | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 0 | ČLANOVI INSTITUCIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 08 | Dodatci za rođenje djeteta i naknade koje se plaćaju u slučaju smrti | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| POGLAVLJE 1 2 | DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| 1 4 0 6 03 | Dodatne usluge za prevoditeljsku službu | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 4 | OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 1 447,00 | 1 283,43 | 1 283,43 | 163,57 | 0,00 |
| 1 6 1 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Dodatno osposobljavanje osoblja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 2 0 | Službena putovanja | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| POGLAVLJE 1 6 | OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU | 29 383,87 | 29 300,00 | 1 332,00 | 83,87 | 27 968,00 |
| GLAVA 1 | OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 33 180,87 | 32 933,43 | 2 615,43 | 247,44 | 30 318,00 |
| 2 0 0 0 | Najam | 1 966,34 | 1 966,34 | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Kupnja nepokretne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 01 | Uređenje uredskih prostora | 4 795,54 | 4 771,35 | 3 537,35 | 24,19 | 1 234,00 |
| 2 0 2 2 | Čišćenje i održavanje | 12 253,12 | 12 253,12 | 11 421,12 | 0,00 | 832,00 |
| 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 1 216,86 | 1 216,86 | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 6 | Sigurnost i nadgledanje zgrada | 750,00 | 276,50 | 276,50 | 473,50 | 0,00 |
| 2 0 2 8 | Osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 9 | Ostali rashodi za zgrade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 20 981,86 | 20 484,17 | 18 418,17 | 497,69 | 2 066,00 |
| 2 1 0 0 | Kupnja, popravci i održavanje opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 | Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 02 | Zamjena vozila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 04 | Održavanje, upotreba i popravak vozila | 8 315,18 | 1 181,92 | 1 181,92 | 7 133,26 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 1 | OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 8 315,70 | 1 182,44 | 1 182,44 | 7 133,26 | 0,00 |
| 2 3 0 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 | Poštarina i troškovi dostave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 2 0 02 | Rashodi za reprezentaciju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 01 | Sastanci općenito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 02 | Sastanci, kongresi i konferencije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 7 0 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 5 | SASTANCI I KONFERENCIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 0 | Službeni list | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 4 1 02 | Rashodi za distribuciju i objavljivanje dokumenata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 2 | ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 29 297,56 | 21 666,61 | 19 600,61 | 7 630,95 | 2 066,00 |
| UKUPNO | 62 478,43 | 54 600,04 | 22 216,04 | 7 878,39 | 32 384,00 |

(u EUR)

UPOTREBA NAMJENSKIH PRIHODA PRENESENIH IZ PRETHODNE GODINE – indeks 44

Proračunska linija

Namjenski prihodi

Obveze

Plaćanja

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Službena putovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0 08

Dodatci za rođenje djeteta i naknade koje se plaćaju u slučaju smrti

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

POGLAVLJE 1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

2 350,00

2 350,00

0,00

0,00

2 350,00

1 4 0 6 03

Dodatne usluge za prevoditeljsku službu

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

POGLAVLJE 1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

1 447,00

1 283,43

1 283,43

163,57

0,00

1 6 1 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Dodatno osposobljavanje osoblja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Službena putovanja

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

POGLAVLJE 1 6

OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

29 383,87

29 300,00

1 332,00

83,87

27 968,00

GLAVA 1

OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

33 180,87

32 933,43

2 615,43

247,44

30 318,00

2 0 0 0

Najam

1 966,34

1 966,34

1 966,34

0,00

0,00

2 0 0 3

Kupnja nepokretne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 01

Uređenje uredskih prostora

4 795,54

4 771,35

3 537,35

24,19

1 234,00

2 0 2 2

Čišćenje i održavanje

12 253,12

12 253,12

11 421,12

0,00

832,00

2 0 2 4

Potrošnja energije

1 216,86

1 216,86

1 216,86

0,00

0,00

2 0 2 6

Sigurnost i nadgledanje zgrada

750,00

276,50

276,50

473,50

0,00

2 0 2 8

Osiguranje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 2 9

Ostali rashodi za zgrade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

20 981,86

20 484,17

18 418,17

497,69

2 066,00

2 1 0 0

Kupnja, popravci i održavanje opreme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 2

Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Telekomunikacije

0,52

0,52

0,52

0,00

0,00

2 1 6 0 02

Zamjena vozila

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 6 0 04

Održavanje, upotreba i popravak vozila

8 315,18

1 181,92

1 181,92

7 133,26

0,00

POGLAVLJE 2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

8 315,70

1 182,44

1 182,44

7 133,26

0,00

2 3 0 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 0

Poštarina i troškovi dostave

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Rashodi za reprezentaciju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 01

Sastanci općenito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 4 0 02

Sastanci, kongresi i konferencije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 7 0

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 2 5

SASTANCI I KONFERENCIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 0

Službeni list

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 4 1 02

Rashodi za distribuciju i objavljivanje dokumenata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 2

ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

29 297,56

21 666,61

19 600,61

7 630,95

2 066,00

UKUPNO

62 478,43

54 600,04

22 216,04

7 878,39

32 384,00

---

PRILOG III.

PROMJENE U ODOBRENIM SREDSTVIMA ZA PREDMETNU GODINU

| (u EUR) |
| --- |
| Proračunska linija | Početni proračun | Dodatci | Prijenosi | Godina odobrenih sredstava | PRIJENOS PO PRAVU g – 1 |
| Stavka 1 0 0 0 | Plaće, naknade i mirovine | 8 741 100,00 | 0,00 | 265 000,00 | 9 006 100,00 | 0,00 |
| Stavka 1 0 0 2 | Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe | 526 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 680 000,00 | 10 632,47 |
| Članak 1 0 0 | Plaće i druga materijalna prava | 9 267 100,00 | 0,00 | 419 000,00 | 9 686 100,00 | 10 632,47 |
| Stavka 1 0 2 0 | Privremene naknade | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Članak 1 0 2 | Privremene naknade | 1 219 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 0 3 0 | Mirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Članak 1 0 3 | Mirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1 0 4 0 | Službena putovanja | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Članak 1 0 4 | Službena putovanja | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 33 329,20 |
| Stavka 1 0 6 0 | Osposobljavanje | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Članak 1 0 6 | Osposobljavanje | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 31 823,69 |
| Stavka 1 0 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Članak 1 0 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 0 | ČLANOVI INSTITUCIJE | 10 885 100,00 | 0,00 | 655 000,00 | 11 540 100,00 | 75 785,36 |
| Stavka 1 2 0 0 | Plaće i naknade | 97 510 000,00 | 0,00 | - 812 500,00 | 96 697 500,00 | 0,00 |
| Stavka 1 2 0 2 | Plaćeni prekovremeni rad | 413 000,00 | 0,00 | -42 000,00 | 371 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 2 0 4 | Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu | 958 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 758 000,00 | 45 689,14 |
| Članak 1 2 0 | Plaće i druga materijalna prava | 98 881 000,00 | 0,00 | -1 054 500,00 | 97 826 500,00 | 45 689,14 |
| Stavka 1 2 2 0 | Naknade za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe (članci 41. i 50. Pravilnika o osoblju) | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Članak 1 2 2 | Naknade u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 |
| Stavka 1 2 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Članak 1 2 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 2 | DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE | 98 881 000,00 | 0,00 | - 881 000,00 | 98 000 000,00 | 45 689,14 |
| Stavka 1 4 0 0 | Ostalo osoblje | 3 128 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 4 0 4 | Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja | 1 374 000,00 | 25 000,00 | - 162 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 |
| Stavka 1 4 0 5 | Ostale vanjske usluge | 41 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 80 000,00 | 1 966,94 |
| Stavka 1 4 0 6 | Vanjske usluge u jezičnom području | 333 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 539 000,00 | 54 934,72 |
| Članak 1 4 0 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Stavka 1 4 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Članak 1 4 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 4 | OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 4 876 000,00 | 70 000,00 | 153 000,00 | 5 099 000,00 | 56 901,66 |
| Stavka 1 6 1 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 48 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 41 000,00 | 17 304,62 |
| Stavka 1 6 1 2 | Dodatno osposobljavanje osoblja | 695 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 677 000,00 | 358 534,18 |
| Članak 1 6 1 | Rashodi za upravljanje osobljem | 743 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 718 000,00 | 375 838,80 |
| Stavka 1 6 2 0 | Službena putovanja | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Članak 1 6 2 | Službena putovanja | 3 600 000,00 | 0,00 | - 245 000,00 | 3 355 000,00 | 542 472,83 |
| Stavka 1 6 3 0 | Socijalna skrb | 35 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 25 000,00 | 11 000,00 |
| Stavka 1 6 3 2 | Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 2 635,80 |
| Članak 1 6 3 | Pomoć za osoblje institucije | 112 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 102 000,00 | 13 635,80 |
| Stavka 1 6 5 0 | Liječnička služba | 105 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 85 000,00 | 6 011,43 |
| Stavka 1 6 5 2 | Restorani i kantine | 60 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 114 436,91 |
| Stavka 1 6 5 4 | Centar za predškolsku djecu | 1 389 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 464 000,00 | 159 619,84 |
| Stavka 1 6 5 5 | Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima u vezi s osobljem | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| Članak 1 6 5 | Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji | 1 704 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 774 000,00 | 460 068,18 |
| POGLAVLJE 1 6 | OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU | 6 159 000,00 | 0,00 | - 210 000,00 | 5 949 000,00 | 1 392 015,61 |
| GLAVA 1 | OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 120 801 100,00 | 70 000,00 | - 283 000,00 | 120 588 100,00 | 1 570 391,77 |
| Stavka 2 0 0 0 | Najam | 169 000,00 | 0,00 | -19 209,89 | 149 790,11 | 29 678,70 |
| Stavka 2 0 0 3 | Kupnja nepokretne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 7 | Uređenje uredskih prostora | 210 000,00 | 0,00 | -15 601,00 | 194 399,00 | 1 026 616,77 |
| Stavka 2 0 0 8 | Studije i tehnička podrška u vezi s građevinskim projektima | 75 000,00 | 0,00 | 13 583,89 | 88 583,89 | 219 855,26 |
| Članak 2 0 0 | Zgrade | 454 000,00 | 0,00 | -21 227,00 | 432 773,00 | 1 276 150,73 |
| Stavka 2 0 2 2 | Čišćenje i održavanje | 1 271 000,00 | 0,00 | 103 402,00 | 1 374 402,00 | 287 031,54 |
| Stavka 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 905 000,00 | 0,00 | -86 000,00 | 819 000,00 | 182 746,65 |
| Stavka 2 0 2 6 | Sigurnost i nadgledanje zgrada | 140 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 197 086,89 |
| Stavka 2 0 2 8 | Osiguranje | 96 000,00 | 0,00 | -52 586,00 | 43 414,00 | 2 091,03 |
| Stavka 2 0 2 9 | Ostali rashodi za zgrade | 45 000,00 | 0,00 | -11 386,00 | 33 614,00 | 123 431,33 |
| Članak 2 0 2 | Rashodi za zgrade | 2 457 000,00 | 2 000 000,00 | -46 570,00 | 4 410 430,00 | 792 387,44 |
| POGLAVLJE 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 2 911 000,00 | 2 000 000,00 | -67 797,00 | 4 843 203,00 | 2 068 538,17 |
| Stavka 2 1 0 0 | Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera | 2 220 000,00 | 0,00 | 108 196,62 | 2 328 196,62 | 1 161 348,58 |
| Stavka 2 1 0 2 | Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava | 4 700 000,00 | 0,00 | 858 803,38 | 5 558 803,38 | 3 375 750,45 |
| Stavka 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 427 000,00 | 0,00 | -73 000,00 | 354 000,00 | 79 679,07 |
| Članak 2 1 0 | Oprema, troškovi poslovanja i usluge u vezi s obradom podataka i telekomunikacijama | 7 347 000,00 | 0,00 | 894 000,00 | 8 241 000,00 | 4 616 778,10 |
| Stavka 2 1 2 0 | Namještaj | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Članak 2 1 2 | Namještaj | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 83 430,67 |
| Stavka 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Članak 2 1 4 | Tehnička oprema i instalacije | 192 000,00 | 0,00 | -18 203,00 | 173 797,00 | 207 770,83 |
| Stavka 2 1 6 0 | Vozila | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| Članak 2 1 6 | Vozila | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 23 240,02 |
| POGLAVLJE 2 1 | OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 8 229 000,00 | 0,00 | 875 797,00 | 9 104 797,00 | 4 931 219,62 |
| Stavka 2 3 0 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Članak 2 3 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 120 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 108 000,00 | 39 737,22 |
| Stavka 2 3 1 0 | Financijski troškovi | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Članak 2 3 1 | Financijski troškovi | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 547,85 |
| Stavka 2 3 2 0 | Pravni troškovi | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Članak 2 3 2 | Pravni troškovi i odštete | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Stavka 2 3 6 0 | Poštarina i troškovi dostave | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Članak 2 3 6 | Poštarina i troškovi dostave | 43 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 33 000,00 | 8 456,59 |
| Stavka 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| Članak 2 3 8 | Ostali administrativni rashodi | 166 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 176 000,00 | 18 892,17 |
| POGLAVLJE 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 439 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 427 000,00 | 71 633,83 |
| Stavka 2 5 2 0 | Rashodi za reprezentaciju | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Članak 2 5 2 | Rashodi za reprezentaciju | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 102 608,54 |
| Stavka 2 5 4 0 | Sastanci, kongresi i konferencije | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Članak 2 5 4 | Sastanci, kongresi i konferencije | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 22 207,64 |
| Stavka 2 5 6 0 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Članak 2 5 6 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 13 594,35 |
| Stavka 2 5 7 0 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| Članak 2 5 7 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 28 960,00 |
| POGLAVLJE 2 5 | SASTANCI I KONFERENCIJE | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 167 370,53 |
| Stavka 2 7 0 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Članak 2 7 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 636 000,00 | 0,00 | -63 000,00 | 573 000,00 | 240 254,07 |
| Stavka 2 7 2 0 | Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Članak 2 7 2 | Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 47 862,09 |
| Stavka 2 7 4 0 | Službeni list | 350 000,00 | 0,00 | - 150 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 |
| Stavka 2 7 4 1 | Publikacije općeg karaktera | 1 025 000,00 | 0,00 | - 300 000,00 | 725 000,00 | 117 790,89 |
| Članak 2 7 4 | Izrada i distribucija | 1 375 000,00 | 0,00 | - 450 000,00 | 925 000,00 | 137 790,89 |
| POGLAVLJE 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 2 401 000,00 | 0,00 | - 513 000,00 | 1 888 000,00 | 425 907,05 |
| GLAVA 2 | ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 14 686 000,00 | 2 000 000,00 | 283 000,00 | 16 969 000,00 | 7 664 669,20 |
| 10.0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 10 | OSTALI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 135 487 100,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 137 557 100,00 | 9 235 060,97 |

(u EUR)

Proračunska linija

Početni proračun

Dodatci

Prijenosi

Godina odobrenih sredstava

PRIJENOS PO PRAVU g – 1

Stavka 1 0 0 0

Plaće, naknade i mirovine

8 741 100,00

0,00

265 000,00

9 006 100,00

0,00

Stavka 1 0 0 2

Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe

526 000,00

0,00

154 000,00

680 000,00

10 632,47

Članak 1 0 0

Plaće i druga materijalna prava

9 267 100,00

0,00

419 000,00

9 686 100,00

10 632,47

Stavka 1 0 2 0

Privremene naknade

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Članak 1 0 2

Privremene naknade

1 219 000,00

0,00

236 000,00

1 455 000,00

0,00

Stavka 1 0 3 0

Mirovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Članak 1 0 3

Mirovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 1 0 4 0

Službena putovanja

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Članak 1 0 4

Službena putovanja

319 000,00

0,00

0,00

319 000,00

33 329,20

Stavka 1 0 6 0

Osposobljavanje

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Članak 1 0 6

Osposobljavanje

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

31 823,69

Stavka 1 0 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Članak 1 0 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

10 885 100,00

0,00

655 000,00

11 540 100,00

75 785,36

Stavka 1 2 0 0

Plaće i naknade

97 510 000,00

0,00

- 812 500,00

96 697 500,00

0,00

Stavka 1 2 0 2

Plaćeni prekovremeni rad

413 000,00

0,00

-42 000,00

371 000,00

0,00

Stavka 1 2 0 4

Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu

958 000,00

0,00

- 200 000,00

758 000,00

45 689,14

Članak 1 2 0

Plaće i druga materijalna prava

98 881 000,00

0,00

-1 054 500,00

97 826 500,00

45 689,14

Stavka 1 2 2 0

Naknade za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe (članci 41. i 50. Pravilnika o osoblju)

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Članak 1 2 2

Naknade u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa

0,00

0,00

173 500,00

173 500,00

0,00

Stavka 1 2 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Članak 1 2 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

98 881 000,00

0,00

- 881 000,00

98 000 000,00

45 689,14

Stavka 1 4 0 0

Ostalo osoblje

3 128 000,00

45 000,00

70 000,00

3 243 000,00

0,00

Stavka 1 4 0 4

Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja

1 374 000,00

25 000,00

- 162 000,00

1 237 000,00

0,00

Stavka 1 4 0 5

Ostale vanjske usluge

41 000,00

0,00

39 000,00

80 000,00

1 966,94

Stavka 1 4 0 6

Vanjske usluge u jezičnom području

333 000,00

0,00

206 000,00

539 000,00

54 934,72

Članak 1 4 0

Ostalo osoblje i vanjske usluge

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Stavka 1 4 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Članak 1 4 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

4 876 000,00

70 000,00

153 000,00

5 099 000,00

56 901,66

Stavka 1 6 1 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

48 000,00

0,00

-7 000,00

41 000,00

17 304,62

Stavka 1 6 1 2

Dodatno osposobljavanje osoblja

695 000,00

0,00

-18 000,00

677 000,00

358 534,18

Članak 1 6 1

Rashodi za upravljanje osobljem

743 000,00

0,00

-25 000,00

718 000,00

375 838,80

Stavka 1 6 2 0

Službena putovanja

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Članak 1 6 2

Službena putovanja

3 600 000,00

0,00

- 245 000,00

3 355 000,00

542 472,83

Stavka 1 6 3 0

Socijalna skrb

35 000,00

0,00

-10 000,00

25 000,00

11 000,00

Stavka 1 6 3 2

Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

2 635,80

Članak 1 6 3

Pomoć za osoblje institucije

112 000,00

0,00

-10 000,00

102 000,00

13 635,80

Stavka 1 6 5 0

Liječnička služba

105 000,00

0,00

-20 000,00

85 000,00

6 011,43

Stavka 1 6 5 2

Restorani i kantine

60 000,00

0,00

15 000,00

75 000,00

114 436,91

Stavka 1 6 5 4

Centar za predškolsku djecu

1 389 000,00

0,00

75 000,00

1 464 000,00

159 619,84

Stavka 1 6 5 5

Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima u vezi s osobljem

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

180 000,00

Članak 1 6 5

Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji

1 704 000,00

0,00

70 000,00

1 774 000,00

460 068,18

POGLAVLJE 1 6

OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

6 159 000,00

0,00

- 210 000,00

5 949 000,00

1 392 015,61

GLAVA 1

OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

120 801 100,00

70 000,00

- 283 000,00

120 588 100,00

1 570 391,77

Stavka 2 0 0 0

Najam

169 000,00

0,00

-19 209,89

149 790,11

29 678,70

Stavka 2 0 0 3

Kupnja nepokretne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 2 0 0 7

Uređenje uredskih prostora

210 000,00

0,00

-15 601,00

194 399,00

1 026 616,77

Stavka 2 0 0 8

Studije i tehnička podrška u vezi s građevinskim projektima

75 000,00

0,00

13 583,89

88 583,89

219 855,26

Članak 2 0 0

Zgrade

454 000,00

0,00

-21 227,00

432 773,00

1 276 150,73

Stavka 2 0 2 2

Čišćenje i održavanje

1 271 000,00

0,00

103 402,00

1 374 402,00

287 031,54

Stavka 2 0 2 4

Potrošnja energije

905 000,00

0,00

-86 000,00

819 000,00

182 746,65

Stavka 2 0 2 6

Sigurnost i nadgledanje zgrada

140 000,00

2 000 000,00

0,00

2 140 000,00

197 086,89

Stavka 2 0 2 8

Osiguranje

96 000,00

0,00

-52 586,00

43 414,00

2 091,03

Stavka 2 0 2 9

Ostali rashodi za zgrade

45 000,00

0,00

-11 386,00

33 614,00

123 431,33

Članak 2 0 2

Rashodi za zgrade

2 457 000,00

2 000 000,00

-46 570,00

4 410 430,00

792 387,44

POGLAVLJE 2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

2 911 000,00

2 000 000,00

-67 797,00

4 843 203,00

2 068 538,17

Stavka 2 1 0 0

Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera

2 220 000,00

0,00

108 196,62

2 328 196,62

1 161 348,58

Stavka 2 1 0 2

Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava

4 700 000,00

0,00

858 803,38

5 558 803,38

3 375 750,45

Stavka 2 1 0 3

Telekomunikacije

427 000,00

0,00

-73 000,00

354 000,00

79 679,07

Članak 2 1 0

Oprema, troškovi poslovanja i usluge u vezi s obradom podataka i telekomunikacijama

7 347 000,00

0,00

894 000,00

8 241 000,00

4 616 778,10

Stavka 2 1 2 0

Namještaj

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Članak 2 1 2

Namještaj

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

83 430,67

Stavka 2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Članak 2 1 4

Tehnička oprema i instalacije

192 000,00

0,00

-18 203,00

173 797,00

207 770,83

Stavka 2 1 6 0

Vozila

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

Članak 2 1 6

Vozila

615 000,00

0,00

0,00

615 000,00

23 240,02

POGLAVLJE 2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

8 229 000,00

0,00

875 797,00

9 104 797,00

4 931 219,62

Stavka 2 3 0 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Članak 2 3 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

120 000,00

0,00

-12 000,00

108 000,00

39 737,22

Stavka 2 3 1 0

Financijski troškovi

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Članak 2 3 1

Financijski troškovi

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 547,85

Stavka 2 3 2 0

Pravni troškovi

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Članak 2 3 2

Pravni troškovi i odštete

90 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Stavka 2 3 6 0

Poštarina i troškovi dostave

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Članak 2 3 6

Poštarina i troškovi dostave

43 000,00

0,00

-10 000,00

33 000,00

8 456,59

Stavka 2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

Članak 2 3 8

Ostali administrativni rashodi

166 000,00

0,00

10 000,00

176 000,00

18 892,17

POGLAVLJE 2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

439 000,00

0,00

-12 000,00

427 000,00

71 633,83

Stavka 2 5 2 0

Rashodi za reprezentaciju

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Članak 2 5 2

Rashodi za reprezentaciju

233 000,00

0,00

0,00

233 000,00

102 608,54

Stavka 2 5 4 0

Sastanci, kongresi i konferencije

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Članak 2 5 4

Sastanci, kongresi i konferencije

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

22 207,64

Stavka 2 5 6 0

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Članak 2 5 6

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

13 594,35

Stavka 2 5 7 0

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

Članak 2 5 7

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

28 960,00

POGLAVLJE 2 5

SASTANCI I KONFERENCIJE

706 000,00

0,00

0,00

706 000,00

167 370,53

Stavka 2 7 0 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Članak 2 7 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

636 000,00

0,00

-63 000,00

573 000,00

240 254,07

Stavka 2 7 2 0

Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Članak 2 7 2

Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

390 000,00

0,00

0,00

390 000,00

47 862,09

Stavka 2 7 4 0

Službeni list

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

20 000,00

Stavka 2 7 4 1

Publikacije općeg karaktera

1 025 000,00

0,00

- 300 000,00

725 000,00

117 790,89

Članak 2 7 4

Izrada i distribucija

1 375 000,00

0,00

- 450 000,00

925 000,00

137 790,89

POGLAVLJE 2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

2 401 000,00

0,00

- 513 000,00

1 888 000,00

425 907,05

GLAVA 2

ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

14 686 000,00

2 000 000,00

283 000,00

16 969 000,00

7 664 669,20

10.0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GLAVA 10

OSTALI RASHODI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UKUPNO

135 487 100,00

2 070 000,00

0,00

137 557 100,00

9 235 060,97

---

PRILOG IV.

UPOTREBA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA PREDMETNU GODINU

| (u EUR) |
| --- |
| Proračunska linija | Godina odobrenih sredstava | Obveze | Plaćanja | Neiskorištena sredstva za obveze | Prijenos po pravu g + 1 | Prijenos po odluci g + 1 | Stornirana odobrena sredstva |
| Stavka 1 0 0 0 | Plaće, naknade i mirovine | 9 006 100,00 | 8 815 107,93 | 8 815 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 992,07 |
| Stavka 1 0 0 2 | Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe | 680 000,00 | 525 914,29 | 504 503,73 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 154 085,71 |
| Članak 1 0 0 | Plaće i druga materijalna prava | 9 686 100,00 | 9 341 022,22 | 9 319 611,66 | 21 410,56 | 21 410,56 | 0,00 | 345 077,78 |
| Stavka 1 0 2 0 | Privremene naknade | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Članak 1 0 2 | Privremene naknade | 1 455 000,00 | 1 454 267,81 | 1 454 267,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| Stavka 1 0 3 0 | Mirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Članak 1 0 3 | Mirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1 0 4 0 | Službena putovanja | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Članak 1 0 4 | Službena putovanja | 319 000,00 | 224 000,00 | 157 667,70 | 66 332,30 | 66 332,30 | 0,00 | 95 000,00 |
| Stavka 1 0 6 0 | Osposobljavanje | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Članak 1 0 6 | Osposobljavanje | 80 000,00 | 71 454,71 | 38 289,71 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 8 545,29 |
| Stavka 1 0 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Članak 1 0 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 0 | ČLANOVI INSTITUCIJE | 11 540 100,00 | 11 090 744,74 | 10 969 836,88 | 120 907,86 | 120 907,86 | 0,00 | 449 355,26 |
| Stavka 1 2 0 0 | Plaće i naknade | 96 697 500,00 | 96 457 035,32 | 96 457 035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 464,68 |
| Stavka 1 2 0 2 | Plaćeni prekovremeni rad | 371 000,00 | 363 928,92 | 363 928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071,08 |
| Stavka 1 2 0 4 | Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu | 758 000,00 | 635 347,59 | 635 347,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 652,41 |
| Članak 1 2 0 | Plaće i druga materijalna prava | 97 826 500,00 | 97 456 311,83 | 97 456 311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 188,17 |
| Stavka 1 2 2 0 | Naknade za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe (članci 41. i 50. Pravilnika o osoblju) | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Članak 1 2 2 | Naknade u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa | 173 500,00 | 172 691,55 | 172 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,45 |
| Stavka 1 2 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Članak 1 2 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 2 | DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE | 98 000 000,00 | 97 629 003,38 | 97 629 003,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 996,62 |
| Stavka 1 4 0 0 | Ostalo osoblje | 3 243 000,00 | 3 230 488,72 | 3 230 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511,28 |
| Stavka 1 4 0 4 | Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja | 1 237 000,00 | 1 155 977,78 | 1 155 977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 022,22 |
| Stavka 1 4 0 5 | Ostale vanjske usluge | 80 000,00 | 74 700,84 | 58 858,15 | 15 842,69 | 15 842,69 | 0,00 | 5 299,16 |
| Stavka 1 4 0 6 | Vanjske usluge u jezičnom području | 539 000,00 | 532 000,00 | 472 526,07 | 59 473,93 | 59 473,93 | 0,00 | 7 000,00 |
| Članak 1 4 0 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Stavka 1 4 9 0 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Članak 1 4 9 | Privremena odobrena sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 4 | OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 5 099 000,00 | 4 993 167,34 | 4 917 850,72 | 75 316,62 | 75 316,62 | 0,00 | 105 832,66 |
| Stavka 1 6 1 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 41 000,00 | 40 980,00 | 36 456,24 | 4 523,76 | 4 523,76 | 0,00 | 20,00 |
| Stavka 1 6 1 2 | Dodatno osposobljavanje osoblja | 677 000,00 | 676 552,20 | 521 226,78 | 155 325,42 | 155 325,42 | 0,00 | 447,80 |
| Članak 1 6 1 | Rashodi za upravljanje osobljem | 718 000,00 | 717 532,20 | 557 683,02 | 159 849,18 | 159 849,18 | 0,00 | 467,80 |
| Stavka 1 6 2 0 | Službena putovanja | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Članak 1 6 2 | Službena putovanja | 3 355 000,00 | 3 145 756,05 | 2 460 152,15 | 685 603,90 | 685 603,90 | 0,00 | 209 243,95 |
| Stavka 1 6 3 0 | Socijalna skrb | 25 000,00 | 13 000,00 | 4 216,24 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 12 000,00 |
| Stavka 1 6 3 2 | Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa | 77 000,00 | 70 581,33 | 70 581,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418,67 |
| Članak 1 6 3 | Pomoć za osoblje institucije | 102 000,00 | 83 581,33 | 74 797,57 | 8 783,76 | 8 783,76 | 0,00 | 18 418,67 |
| Stavka 1 6 5 0 | Liječnička služba | 85 000,00 | 78 008,08 | 63 342,07 | 14 666,01 | 14 666,01 | 0,00 | 6 991,92 |
| Stavka 1 6 5 2 | Restorani i kantine | 75 000,00 | 73 915,41 | 34 837,78 | 39 077,63 | 39 077,63 | 0,00 | 1 084,59 |
| Stavka 1 6 5 4 | Centar za predškolsku djecu | 1 464 000,00 | 1 456 000,00 | 1 265 707,55 | 190 292,45 | 190 292,45 | 0,00 | 8 000,00 |
| Stavka 1 6 5 5 | Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima u vezi s osobljem | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Članak 1 6 5 | Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji | 1 774 000,00 | 1 757 923,49 | 1 363 887,40 | 394 036,09 | 394 036,09 | 0,00 | 16 076,51 |
| POGLAVLJE 1 6 | OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU | 5 949 000,00 | 5 704 793,07 | 4 456 520,14 | 1 248 272,93 | 1 248 272,93 | 0,00 | 244 206,93 |
| GLAVA 1 | OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 120 588 100,00 | 119 417 708,53 | 117 973 211,12 | 1 444 497,41 | 1 444 497,41 | 0,00 | 1 170 391,47 |
| Stavka 2 0 0 0 | Najam | 149 790,11 | 149 790,11 | 123 790,11 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 3 | Kupnja nepokretne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 7 | Uređenje uredskih prostora | 194 399,00 | 194 398,85 | 77 858,09 | 116 540,76 | 116 540,76 | 0,00 | 0,15 |
| Stavka 2 0 0 8 | Studije i tehnička podrška u vezi s građevinskim projektima | 88 583,89 | 88 583,78 | 46 586,78 | 41 997,00 | 41 997,00 | 0,00 | 0,11 |
| Članak 2 0 0 | Zgrade | 432 773,00 | 432 772,74 | 248 234,98 | 184 537,76 | 184 537,76 | 0,00 | 0,26 |
| Stavka 2 0 2 2 | Čišćenje i održavanje | 1 374 402,00 | 1 374 068,61 | 938 331,85 | 435 736,76 | 435 736,76 | 0,00 | 333,39 |
| Stavka 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 819 000,00 | 819 000,00 | 616 111,74 | 202 888,26 | 202 888,26 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 6 | Sigurnost i nadgledanje zgrada | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 143 257,13 | 1 996 742,87 | 1 996 742,87 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 8 | Osiguranje | 43 414,00 | 43 413,65 | 42 457,85 | 955,80 | 955,80 | 0,00 | 0,35 |
| Stavka 2 0 2 9 | Ostali rashodi za zgrade | 33 614,00 | 33 326,41 | 25 949,13 | 7 377,28 | 7 377,28 | 0,00 | 287,59 |
| Članak 2 0 2 | Rashodi za zgrade | 4 410 430,00 | 4 409 808,67 | 1 766 107,70 | 2 643 700,97 | 2 643 700,97 | 0,00 | 621,33 |
| POGLAVLJE 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 4 843 203,00 | 4 842 581,41 | 2 014 342,68 | 2 828 238,73 | 2 828 238,73 | 0,00 | 621,59 |
| Stavka 2 1 0 0 | Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera | 2 328 196,62 | 2 328 196,62 | 1 585 997,43 | 742 199,19 | 742 199,19 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 1 0 2 | Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava | 5 558 803,38 | 5 558 803,38 | 2 514 302,93 | 3 044 500,45 | 3 044 500,45 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 354 000,00 | 354 000,00 | 261 110,74 | 92 889,26 | 92 889,26 | 0,00 | 0,00 |
| Članak 2 1 0 | Oprema, troškovi poslovanja i usluge u vezi s obradom podataka i telekomunikacijama | 8 241 000,00 | 8 241 000,00 | 4 361 411,10 | 3 879 588,90 | 3 879 588,90 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 1 2 0 | Namještaj | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Članak 2 1 2 | Namještaj | 75 000,00 | 71 594,88 | 46 027,18 | 25 567,70 | 25 567,70 | 0,00 | 3 405,12 |
| Stavka 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Članak 2 1 4 | Tehnička oprema i instalacije | 173 797,00 | 170 187,68 | 100 318,18 | 69 869,50 | 69 869,50 | 0,00 | 3 609,32 |
| Stavka 2 1 6 0 | Vozila | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| Članak 2 1 6 | Vozila | 615 000,00 | 563 624,53 | 548 938,10 | 14 686,43 | 14 686,43 | 0,00 | 51 375,47 |
| POGLAVLJE 2 1 | OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 9 104 797,00 | 9 046 407,09 | 5 056 694,56 | 3 989 712,53 | 3 989 712,53 | 0,00 | 58 389,91 |
| Stavka 2 3 0 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Članak 2 3 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 108 000,00 | 99 705,71 | 58 642,36 | 41 063,35 | 41 063,35 | 0,00 | 8 294,29 |
| Stavka 2 3 1 0 | Financijski troškovi | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Članak 2 3 1 | Financijski troškovi | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 026,40 | 5 973,60 | 5 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 3 2 0 | Pravni troškovi | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Članak 2 3 2 | Pravni troškovi i odštete | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Stavka 2 3 6 0 | Poštarina i troškovi dostave | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Članak 2 3 6 | Poštarina i troškovi dostave | 33 000,00 | 18 610,88 | 13 807,05 | 4 803,83 | 4 803,83 | 0,00 | 14 389,12 |
| Stavka 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| Članak 2 3 8 | Ostali administrativni rashodi | 176 000,00 | 174 233,11 | 148 106,07 | 26 127,04 | 26 127,04 | 0,00 | 1 766,89 |
| POGLAVLJE 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 427 000,00 | 392 549,70 | 234 581,88 | 157 967,82 | 157 967,82 | 0,00 | 34 450,30 |
| Stavka 2 5 2 0 | Rashodi za reprezentaciju | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Članak 2 5 2 | Rashodi za reprezentaciju | 233 000,00 | 231 145,72 | 150 655,98 | 80 489,74 | 80 489,74 | 0,00 | 1 854,28 |
| Stavka 2 5 4 0 | Sastanci, kongresi i konferencije | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Članak 2 5 4 | Sastanci, kongresi i konferencije | 131 000,00 | 86 779,89 | 64 054,63 | 22 725,26 | 22 725,26 | 0,00 | 44 220,11 |
| Stavka 2 5 6 0 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Članak 2 5 6 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 17 000,00 | 12 367,65 | 864,65 | 11 503,00 | 11 503,00 | 0,00 | 4 632,35 |
| Stavka 2 5 7 0 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Članak 2 5 7 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 325 000,00 | 300 000,00 | 255 640,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| POGLAVLJE 2 5 | SASTANCI I KONFERENCIJE | 706 000,00 | 630 293,26 | 471 215,26 | 159 078,00 | 159 078,00 | 0,00 | 75 706,74 |
| Stavka 2 7 0 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Članak 2 7 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 573 000,00 | 436 327,67 | 49 876,97 | 386 450,70 | 386 450,70 | 0,00 | 136 672,33 |
| Stavka 2 7 2 0 | Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Članak 2 7 2 | Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 390 000,00 | 390 000,00 | 356 862,92 | 33 137,08 | 33 137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 7 4 0 | Službeni list | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 7 4 1 | Publikacije općeg karaktera | 725 000,00 | 710 866,99 | 613 389,18 | 97 477,81 | 97 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| Članak 2 7 4 | Izrada i distribucija | 925 000,00 | 910 866,99 | 775 389,18 | 135 477,81 | 135 477,81 | 0,00 | 14 133,01 |
| POGLAVLJE 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 1 888 000,00 | 1 737 194,66 | 1 182 129,07 | 555 065,59 | 555 065,59 | 0,00 | 150 805,34 |
| GLAVA 2 | ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 16 969 000,00 | 16 649 026,12 | 8 958 963,45 | 7 690 062,67 | 7 690 062,67 | 0,00 | 319 973,88 |
| UKUPNO | 137 557 100,00 | 136 066 734,65 | 126 932 174,57 | 9 134 560,08 | 9 134 560,08 | 0,00 | 1 490 365,35 |

(u EUR)

Proračunska linija

Godina odobrenih sredstava

Obveze

Plaćanja

Neiskorištena sredstva za obveze

Prijenos po pravu g + 1

Prijenos po odluci g + 1

Stornirana odobrena sredstva

Stavka 1 0 0 0

Plaće, naknade i mirovine

9 006 100,00

8 815 107,93

8 815 107,93

0,00

0,00

0,00

190 992,07

Stavka 1 0 0 2

Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe

680 000,00

525 914,29

504 503,73

21 410,56

21 410,56

0,00

154 085,71

Članak 1 0 0

Plaće i druga materijalna prava

9 686 100,00

9 341 022,22

9 319 611,66

21 410,56

21 410,56

0,00

345 077,78

Stavka 1 0 2 0

Privremene naknade

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Članak 1 0 2

Privremene naknade

1 455 000,00

1 454 267,81

1 454 267,81

0,00

0,00

0,00

732,19

Stavka 1 0 3 0

Mirovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Članak 1 0 3

Mirovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 1 0 4 0

Službena putovanja

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Članak 1 0 4

Službena putovanja

319 000,00

224 000,00

157 667,70

66 332,30

66 332,30

0,00

95 000,00

Stavka 1 0 6 0

Osposobljavanje

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Članak 1 0 6

Osposobljavanje

80 000,00

71 454,71

38 289,71

33 165,00

33 165,00

0,00

8 545,29

Stavka 1 0 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Članak 1 0 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

11 540 100,00

11 090 744,74

10 969 836,88

120 907,86

120 907,86

0,00

449 355,26

Stavka 1 2 0 0

Plaće i naknade

96 697 500,00

96 457 035,32

96 457 035,32

0,00

0,00

0,00

240 464,68

Stavka 1 2 0 2

Plaćeni prekovremeni rad

371 000,00

363 928,92

363 928,92

0,00

0,00

0,00

7 071,08

Stavka 1 2 0 4

Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu

758 000,00

635 347,59

635 347,59

0,00

0,00

0,00

122 652,41

Članak 1 2 0

Plaće i druga materijalna prava

97 826 500,00

97 456 311,83

97 456 311,83

0,00

0,00

0,00

370 188,17

Stavka 1 2 2 0

Naknade za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe (članci 41. i 50. Pravilnika o osoblju)

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Članak 1 2 2

Naknade u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa

173 500,00

172 691,55

172 691,55

0,00

0,00

0,00

808,45

Stavka 1 2 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Članak 1 2 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

98 000 000,00

97 629 003,38

97 629 003,38

0,00

0,00

0,00

370 996,62

Stavka 1 4 0 0

Ostalo osoblje

3 243 000,00

3 230 488,72

3 230 488,72

0,00

0,00

0,00

12 511,28

Stavka 1 4 0 4

Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja

1 237 000,00

1 155 977,78

1 155 977,78

0,00

0,00

0,00

81 022,22

Stavka 1 4 0 5

Ostale vanjske usluge

80 000,00

74 700,84

58 858,15

15 842,69

15 842,69

0,00

5 299,16

Stavka 1 4 0 6

Vanjske usluge u jezičnom području

539 000,00

532 000,00

472 526,07

59 473,93

59 473,93

0,00

7 000,00

Članak 1 4 0

Ostalo osoblje i vanjske usluge

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Stavka 1 4 9 0

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Članak 1 4 9

Privremena odobrena sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

5 099 000,00

4 993 167,34

4 917 850,72

75 316,62

75 316,62

0,00

105 832,66

Stavka 1 6 1 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

41 000,00

40 980,00

36 456,24

4 523,76

4 523,76

0,00

20,00

Stavka 1 6 1 2

Dodatno osposobljavanje osoblja

677 000,00

676 552,20

521 226,78

155 325,42

155 325,42

0,00

447,80

Članak 1 6 1

Rashodi za upravljanje osobljem

718 000,00

717 532,20

557 683,02

159 849,18

159 849,18

0,00

467,80

Stavka 1 6 2 0

Službena putovanja

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Članak 1 6 2

Službena putovanja

3 355 000,00

3 145 756,05

2 460 152,15

685 603,90

685 603,90

0,00

209 243,95

Stavka 1 6 3 0

Socijalna skrb

25 000,00

13 000,00

4 216,24

8 783,76

8 783,76

0,00

12 000,00

Stavka 1 6 3 2

Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa

77 000,00

70 581,33

70 581,33

0,00

0,00

0,00

6 418,67

Članak 1 6 3

Pomoć za osoblje institucije

102 000,00

83 581,33

74 797,57

8 783,76

8 783,76

0,00

18 418,67

Stavka 1 6 5 0

Liječnička služba

85 000,00

78 008,08

63 342,07

14 666,01

14 666,01

0,00

6 991,92

Stavka 1 6 5 2

Restorani i kantine

75 000,00

73 915,41

34 837,78

39 077,63

39 077,63

0,00

1 084,59

Stavka 1 6 5 4

Centar za predškolsku djecu

1 464 000,00

1 456 000,00

1 265 707,55

190 292,45

190 292,45

0,00

8 000,00

Stavka 1 6 5 5

Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima u vezi s osobljem

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Članak 1 6 5

Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji

1 774 000,00

1 757 923,49

1 363 887,40

394 036,09

394 036,09

0,00

16 076,51

POGLAVLJE 1 6

OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

5 949 000,00

5 704 793,07

4 456 520,14

1 248 272,93

1 248 272,93

0,00

244 206,93

GLAVA 1

OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

120 588 100,00

119 417 708,53

117 973 211,12

1 444 497,41

1 444 497,41

0,00

1 170 391,47

Stavka 2 0 0 0

Najam

149 790,11

149 790,11

123 790,11

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

Stavka 2 0 0 3

Kupnja nepokretne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 2 0 0 7

Uređenje uredskih prostora

194 399,00

194 398,85

77 858,09

116 540,76

116 540,76

0,00

0,15

Stavka 2 0 0 8

Studije i tehnička podrška u vezi s građevinskim projektima

88 583,89

88 583,78

46 586,78

41 997,00

41 997,00

0,00

0,11

Članak 2 0 0

Zgrade

432 773,00

432 772,74

248 234,98

184 537,76

184 537,76

0,00

0,26

Stavka 2 0 2 2

Čišćenje i održavanje

1 374 402,00

1 374 068,61

938 331,85

435 736,76

435 736,76

0,00

333,39

Stavka 2 0 2 4

Potrošnja energije

819 000,00

819 000,00

616 111,74

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Stavka 2 0 2 6

Sigurnost i nadgledanje zgrada

2 140 000,00

2 140 000,00

143 257,13

1 996 742,87

1 996 742,87

0,00

0,00

Stavka 2 0 2 8

Osiguranje

43 414,00

43 413,65

42 457,85

955,80

955,80

0,00

0,35

Stavka 2 0 2 9

Ostali rashodi za zgrade

33 614,00

33 326,41

25 949,13

7 377,28

7 377,28

0,00

287,59

Članak 2 0 2

Rashodi za zgrade

4 410 430,00

4 409 808,67

1 766 107,70

2 643 700,97

2 643 700,97

0,00

621,33

POGLAVLJE 2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

4 843 203,00

4 842 581,41

2 014 342,68

2 828 238,73

2 828 238,73

0,00

621,59

Stavka 2 1 0 0

Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera

2 328 196,62

2 328 196,62

1 585 997,43

742 199,19

742 199,19

0,00

0,00

Stavka 2 1 0 2

Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava

5 558 803,38

5 558 803,38

2 514 302,93

3 044 500,45

3 044 500,45

0,00

0,00

Stavka 2 1 0 3

Telekomunikacije

354 000,00

354 000,00

261 110,74

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Članak 2 1 0

Oprema, troškovi poslovanja i usluge u vezi s obradom podataka i telekomunikacijama

8 241 000,00

8 241 000,00

4 361 411,10

3 879 588,90

3 879 588,90

0,00

0,00

Stavka 2 1 2 0

Namještaj

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Članak 2 1 2

Namještaj

75 000,00

71 594,88

46 027,18

25 567,70

25 567,70

0,00

3 405,12

Stavka 2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Članak 2 1 4

Tehnička oprema i instalacije

173 797,00

170 187,68

100 318,18

69 869,50

69 869,50

0,00

3 609,32

Stavka 2 1 6 0

Vozila

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

Članak 2 1 6

Vozila

615 000,00

563 624,53

548 938,10

14 686,43

14 686,43

0,00

51 375,47

POGLAVLJE 2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

9 104 797,00

9 046 407,09

5 056 694,56

3 989 712,53

3 989 712,53

0,00

58 389,91

Stavka 2 3 0 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Članak 2 3 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

108 000,00

99 705,71

58 642,36

41 063,35

41 063,35

0,00

8 294,29

Stavka 2 3 1 0

Financijski troškovi

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Članak 2 3 1

Financijski troškovi

20 000,00

20 000,00

14 026,40

5 973,60

5 973,60

0,00

0,00

Stavka 2 3 2 0

Pravni troškovi

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Članak 2 3 2

Pravni troškovi i odštete

90 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

10 000,00

Stavka 2 3 6 0

Poštarina i troškovi dostave

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Članak 2 3 6

Poštarina i troškovi dostave

33 000,00

18 610,88

13 807,05

4 803,83

4 803,83

0,00

14 389,12

Stavka 2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

Članak 2 3 8

Ostali administrativni rashodi

176 000,00

174 233,11

148 106,07

26 127,04

26 127,04

0,00

1 766,89

POGLAVLJE 2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

427 000,00

392 549,70

234 581,88

157 967,82

157 967,82

0,00

34 450,30

Stavka 2 5 2 0

Rashodi za reprezentaciju

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Članak 2 5 2

Rashodi za reprezentaciju

233 000,00

231 145,72

150 655,98

80 489,74

80 489,74

0,00

1 854,28

Stavka 2 5 4 0

Sastanci, kongresi i konferencije

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Članak 2 5 4

Sastanci, kongresi i konferencije

131 000,00

86 779,89

64 054,63

22 725,26

22 725,26

0,00

44 220,11

Stavka 2 5 6 0

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Članak 2 5 6

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

17 000,00

12 367,65

864,65

11 503,00

11 503,00

0,00

4 632,35

Stavka 2 5 7 0

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

Članak 2 5 7

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

325 000,00

300 000,00

255 640,00

44 360,00

44 360,00

0,00

25 000,00

POGLAVLJE 2 5

SASTANCI I KONFERENCIJE

706 000,00

630 293,26

471 215,26

159 078,00

159 078,00

0,00

75 706,74

Stavka 2 7 0 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Članak 2 7 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

573 000,00

436 327,67

49 876,97

386 450,70

386 450,70

0,00

136 672,33

Stavka 2 7 2 0

Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Članak 2 7 2

Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

390 000,00

390 000,00

356 862,92

33 137,08

33 137,08

0,00

0,00

Stavka 2 7 4 0

Službeni list

200 000,00

200 000,00

162 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

Stavka 2 7 4 1

Publikacije općeg karaktera

725 000,00

710 866,99

613 389,18

97 477,81

97 477,81

0,00

14 133,01

Članak 2 7 4

Izrada i distribucija

925 000,00

910 866,99

775 389,18

135 477,81

135 477,81

0,00

14 133,01

POGLAVLJE 2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

1 888 000,00

1 737 194,66

1 182 129,07

555 065,59

555 065,59

0,00

150 805,34

GLAVA 2

ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

16 969 000,00

16 649 026,12

8 958 963,45

7 690 062,67

7 690 062,67

0,00

319 973,88

UKUPNO

137 557 100,00

136 066 734,65

126 932 174,57

9 134 560,08

9 134 560,08

0,00

1 490 365,35

---

PRILOG V.

UPOTREBA ODOBRENIH SREDSTAVA PRENESENIH IZ 2015. GODINE

| (u EUR) |
| --- |
| Proračunska linija | PRIJENOS PO PRAVU | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA | PRIJENOS PO ODLUCI |
| Prijenos po pravu | Prijenos plaćanja po pravu |
| Stavka 1 0 0 2 | Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Članak 1 0 0 | Plaće i druga materijalna prava | 10 632,47 | 0,00 | 10 632,47 | 0,00 |
| Stavka 1 0 4 0 | Službena putovanja | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Članak 1 0 4 | Službena putovanja | 33 329,20 | 33 323,32 | 5,88 | 0,00 |
| Stavka 1 0 6 0 | Osposobljavanje | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| Članak 1 0 6 | Osposobljavanje | 31 823,69 | 17 507,05 | 14 316,64 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 0 | ČLANOVI INSTITUCIJE | 75 785,36 | 50 830,37 | 24 954,99 | 0,00 |
| Stavka 1 2 0 0 | Plaće i naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1 2 0 4 | Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Članak 1 2 0 | Plaće i druga materijalna prava | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 2 | DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1 4 0 0 | Ostalo osoblje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 1 4 0 5 | Ostale vanjske usluge | 1 966,94 | 560,00 | 1 406,94 | 0,00 |
| Stavka 1 4 0 6 | Vanjske usluge u jezičnom području | 54 934,72 | 51 556,87 | 3 377,85 | 0,00 |
| Članak 1 4 0 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 4 | OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE | 56 901,66 | 52 116,87 | 4 784,79 | 0,00 |
| Stavka 1 6 1 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 17 304,62 | 6 157,66 | 11 146,96 | 0,00 |
| Stavka 1 6 1 2 | Dodatno osposobljavanje osoblja | 358 534,18 | 340 350,64 | 18 183,54 | 0,00 |
| Članak 1 6 1 | Rashodi za upravljanje osobljem | 375 838,80 | 346 508,30 | 29 330,50 | 0,00 |
| Stavka 1 6 2 0 | Službena putovanja | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Članak 1 6 2 | Službena putovanja | 542 472,83 | 420 030,51 | 122 442,32 | 0,00 |
| Stavka 1 6 3 0 | Socijalna skrb | 11 000,00 | 999,92 | 10 000,08 | 0,00 |
| Stavka 1 6 3 2 | Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa | 2 635,80 | 2 507,20 | 128,60 | 0,00 |
| Članak 1 6 3 | Pomoć za osoblje institucije | 13 635,80 | 3 507,12 | 10 128,68 | 0,00 |
| Stavka 1 6 5 0 | Liječnička služba | 6 011,43 | 4 900,00 | 1 111,43 | 0,00 |
| Stavka 1 6 5 2 | Restorani i kantine | 114 436,91 | 112 155,78 | 2 281,13 | 0,00 |
| Stavka 1 6 5 4 | Centar za predškolsku djecu | 159 619,84 | 120 326,90 | 39 292,94 | 0,00 |
| Stavka 1 6 5 5 | Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima u vezi s osobljem | 180 000,00 | 155 732,19 | 24 267,81 | 0,00 |
| Članak 1 6 5 | Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji | 460 068,18 | 393 114,87 | 66 953,31 | 0,00 |
| POGLAVLJE 1 6 | OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU | 1 392 015,61 | 1 163 160,80 | 228 854,81 | 0,00 |
| GLAVA 1 | OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI | 1 570 391,77 | 1 311 797,18 | 258 594,59 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 0 | Najam | 29 678,70 | 24 492,25 | 5 186,45 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 3 | Kupnja nepokretne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 7 | Uređenje uredskih prostora | 1 026 616,77 | 1 025 276,77 | 1 340,00 | 0,00 |
| Stavka 2 0 0 8 | Studije i tehnička podrška u vezi s građevinskim projektima | 219 855,26 | 211 213,20 | 8 642,06 | 0,00 |
| Članak 2 0 0 | Zgrade | 1 276 150,73 | 1 260 982,22 | 15 168,51 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 2 | Čišćenje i održavanje | 287 031,54 | 273 557,39 | 13 474,15 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 182 746,65 | 141 216,63 | 41 530,02 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 6 | Sigurnost i nadgledanje zgrada | 197 086,89 | 191 060,73 | 6 026,16 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 8 | Osiguranje | 2 091,03 | 1 609,09 | 481,94 | 0,00 |
| Stavka 2 0 2 9 | Ostali rashodi za zgrade | 123 431,33 | 121 619,24 | 1 812,09 | 0,00 |
| Članak 2 0 2 | Rashodi za zgrade | 792 387,44 | 729 063,08 | 63 324,36 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 2 068 538,17 | 1 990 045,30 | 78 492,87 | 0,00 |
| Stavka 2 1 0 0 | Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 1 0 2 | Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava | 3 375 750,45 | 3 349 244,05 | 26 506,40 | 0,00 |
| Stavka 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
| Članak 2 1 0 | Oprema, troškovi poslovanja i usluge u vezi s obradom podataka i telekomunikacijama | 4 616 778,10 | 4 590 271,70 | 26 506,40 | 0,00 |
| Stavka 2 1 2 0 | Namještaj | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Članak 2 1 2 | Namještaj | 83 430,67 | 83 250,67 | 180,00 | 0,00 |
| Stavka 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Članak 2 1 4 | Tehnička oprema i instalacije | 207 770,83 | 206 317,23 | 1 453,60 | 0,00 |
| Stavka 2 1 6 0 | Vozila | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| Članak 2 1 6 | Vozila | 23 240,02 | 10 869,75 | 12 370,27 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 1 | OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE | 4 931 219,62 | 4 890 709,35 | 40 510,27 | 0,00 |
| Stavka 2 3 0 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Članak 2 3 0 | Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal | 39 737,22 | 29 555,42 | 10 181,80 | 0,00 |
| Stavka 2 3 1 0 | Financijski troškovi | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Članak 2 3 1 | Financijski troškovi | 4 547,85 | 2 595,35 | 1 952,50 | 0,00 |
| Stavka 2 3 2 0 | Pravni troškovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Članak 2 3 2 | Pravni troškovi i odštete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 3 6 0 | Poštarina i troškovi dostave | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Članak 2 3 6 | Poštarina i troškovi dostave | 8 456,59 | 3 549,96 | 4 906,63 | 0,00 |
| Stavka 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| Članak 2 3 8 | Ostali administrativni rashodi | 18 892,17 | 15 584,75 | 3 307,42 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 71 633,83 | 51 285,48 | 20 348,35 | 0,00 |
| Stavka 2 5 2 0 | Rashodi za reprezentaciju | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Članak 2 5 2 | Rashodi za reprezentaciju | 102 608,54 | 58 664,62 | 43 943,92 | 0,00 |
| Stavka 2 5 4 0 | Sastanci, kongresi i konferencije | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Članak 2 5 4 | Sastanci, kongresi i konferencije | 22 207,64 | 12 918,18 | 9 289,46 | 0,00 |
| Stavka 2 5 6 0 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Članak 2 5 6 | Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 0,00 |
| Stavka 2 5 7 0 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| Članak 2 5 7 | Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije | 28 960,00 | 18 480,00 | 10 480,00 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 5 | SASTANCI I KONFERENCIJE | 167 370,53 | 103 657,15 | 63 713,38 | 0,00 |
| Stavka 2 7 0 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Članak 2 7 0 | Ograničena savjetovanja, studije i ankete | 240 254,07 | 224 601,72 | 15 652,35 | 0,00 |
| Stavka 2 7 2 0 | Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Članak 2 7 2 | Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje | 47 862,09 | 47 714,33 | 147,76 | 0,00 |
| Stavka 2 7 4 0 | Službeni list | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Stavka 2 7 4 1 | Publikacije općeg karaktera | 117 790,89 | 104 333,28 | 13 457,61 | 0,00 |
| Članak 2 7 4 | Izrada i distribucija | 137 790,89 | 104 333,28 | 33 457,61 | 0,00 |
| POGLAVLJE 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 425 907,05 | 376 649,33 | 49 257,72 | 0,00 |
| GLAVA 2 | ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 7 664 669,20 | 7 412 346,61 | 252 322,59 | 0,00 |
| UKUPNO | 9 235 060,97 | 8 724 143,79 | 510 917,18 | 0,00 |

(u EUR)

Proračunska linija

PRIJENOS PO PRAVU

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

PRIJENOS PO ODLUCI

Prijenos po pravu

Prijenos plaćanja po pravu

Stavka 1 0 0 2

Materijalna prava pri dolasku i odlasku iz službe

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Članak 1 0 0

Plaće i druga materijalna prava

10 632,47

0,00

10 632,47

0,00

Stavka 1 0 4 0

Službena putovanja

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Članak 1 0 4

Službena putovanja

33 329,20

33 323,32

5,88

0,00

Stavka 1 0 6 0

Osposobljavanje

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

Članak 1 0 6

Osposobljavanje

31 823,69

17 507,05

14 316,64

0,00

POGLAVLJE 1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

75 785,36

50 830,37

24 954,99

0,00

Stavka 1 2 0 0

Plaće i naknade

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 1 2 0 4

Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Članak 1 2 0

Plaće i druga materijalna prava

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

POGLAVLJE 1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

45 689,14

45 689,14

0,00

0,00

Stavka 1 4 0 0

Ostalo osoblje

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 1 4 0 5

Ostale vanjske usluge

1 966,94

560,00

1 406,94

0,00

Stavka 1 4 0 6

Vanjske usluge u jezičnom području

54 934,72

51 556,87

3 377,85

0,00

Članak 1 4 0

Ostalo osoblje i vanjske usluge

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

POGLAVLJE 1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

56 901,66

52 116,87

4 784,79

0,00

Stavka 1 6 1 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

17 304,62

6 157,66

11 146,96

0,00

Stavka 1 6 1 2

Dodatno osposobljavanje osoblja

358 534,18

340 350,64

18 183,54

0,00

Članak 1 6 1

Rashodi za upravljanje osobljem

375 838,80

346 508,30

29 330,50

0,00

Stavka 1 6 2 0

Službena putovanja

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Članak 1 6 2

Službena putovanja

542 472,83

420 030,51

122 442,32

0,00

Stavka 1 6 3 0

Socijalna skrb

11 000,00

999,92

10 000,08

0,00

Stavka 1 6 3 2

Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa

2 635,80

2 507,20

128,60

0,00

Članak 1 6 3

Pomoć za osoblje institucije

13 635,80

3 507,12

10 128,68

0,00

Stavka 1 6 5 0

Liječnička služba

6 011,43

4 900,00

1 111,43

0,00

Stavka 1 6 5 2

Restorani i kantine

114 436,91

112 155,78

2 281,13

0,00

Stavka 1 6 5 4

Centar za predškolsku djecu

159 619,84

120 326,90

39 292,94

0,00

Stavka 1 6 5 5

Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima u vezi s osobljem

180 000,00

155 732,19

24 267,81

0,00

Članak 1 6 5

Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji

460 068,18

393 114,87

66 953,31

0,00

POGLAVLJE 1 6

OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 392 015,61

1 163 160,80

228 854,81

0,00

GLAVA 1

OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI

1 570 391,77

1 311 797,18

258 594,59

0,00

Stavka 2 0 0 0

Najam

29 678,70

24 492,25

5 186,45

0,00

Stavka 2 0 0 3

Kupnja nepokretne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 2 0 0 7

Uređenje uredskih prostora

1 026 616,77

1 025 276,77

1 340,00

0,00

Stavka 2 0 0 8

Studije i tehnička podrška u vezi s građevinskim projektima

219 855,26

211 213,20

8 642,06

0,00

Članak 2 0 0

Zgrade

1 276 150,73

1 260 982,22

15 168,51

0,00

Stavka 2 0 2 2

Čišćenje i održavanje

287 031,54

273 557,39

13 474,15

0,00

Stavka 2 0 2 4

Potrošnja energije

182 746,65

141 216,63

41 530,02

0,00

Stavka 2 0 2 6

Sigurnost i nadgledanje zgrada

197 086,89

191 060,73

6 026,16

0,00

Stavka 2 0 2 8

Osiguranje

2 091,03

1 609,09

481,94

0,00

Stavka 2 0 2 9

Ostali rashodi za zgrade

123 431,33

121 619,24

1 812,09

0,00

Članak 2 0 2

Rashodi za zgrade

792 387,44

729 063,08

63 324,36

0,00

POGLAVLJE 2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

2 068 538,17

1 990 045,30

78 492,87

0,00

Stavka 2 1 0 0

Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera

1 161 348,58

1 161 348,58

0,00

0,00

Stavka 2 1 0 2

Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava

3 375 750,45

3 349 244,05

26 506,40

0,00

Stavka 2 1 0 3

Telekomunikacije

79 679,07

79 679,07

0,00

0,00

Članak 2 1 0

Oprema, troškovi poslovanja i usluge u vezi s obradom podataka i telekomunikacijama

4 616 778,10

4 590 271,70

26 506,40

0,00

Stavka 2 1 2 0

Namještaj

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Članak 2 1 2

Namještaj

83 430,67

83 250,67

180,00

0,00

Stavka 2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Članak 2 1 4

Tehnička oprema i instalacije

207 770,83

206 317,23

1 453,60

0,00

Stavka 2 1 6 0

Vozila

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

Članak 2 1 6

Vozila

23 240,02

10 869,75

12 370,27

0,00

POGLAVLJE 2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE

4 931 219,62

4 890 709,35

40 510,27

0,00

Stavka 2 3 0 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Članak 2 3 0

Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal

39 737,22

29 555,42

10 181,80

0,00

Stavka 2 3 1 0

Financijski troškovi

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Članak 2 3 1

Financijski troškovi

4 547,85

2 595,35

1 952,50

0,00

Stavka 2 3 2 0

Pravni troškovi

0,00

0,00

0,00

0,00

Članak 2 3 2

Pravni troškovi i odštete

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavka 2 3 6 0

Poštarina i troškovi dostave

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Članak 2 3 6

Poštarina i troškovi dostave

8 456,59

3 549,96

4 906,63

0,00

Stavka 2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

Članak 2 3 8

Ostali administrativni rashodi

18 892,17

15 584,75

3 307,42

0,00

POGLAVLJE 2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

71 633,83

51 285,48

20 348,35

0,00

Stavka 2 5 2 0

Rashodi za reprezentaciju

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Članak 2 5 2

Rashodi za reprezentaciju

102 608,54

58 664,62

43 943,92

0,00

Stavka 2 5 4 0

Sastanci, kongresi i konferencije

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Članak 2 5 4

Sastanci, kongresi i konferencije

22 207,64

12 918,18

9 289,46

0,00

Stavka 2 5 6 0

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Članak 2 5 6

Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima

13 594,35

13 594,35

0,00

0,00

Stavka 2 5 7 0

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

Članak 2 5 7

Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije

28 960,00

18 480,00

10 480,00

0,00

POGLAVLJE 2 5

SASTANCI I KONFERENCIJE

167 370,53

103 657,15

63 713,38

0,00

Stavka 2 7 0 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Članak 2 7 0

Ograničena savjetovanja, studije i ankete

240 254,07

224 601,72

15 652,35

0,00

Stavka 2 7 2 0

Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Članak 2 7 2

Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje

47 862,09

47 714,33

147,76

0,00

Stavka 2 7 4 0

Službeni list

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Stavka 2 7 4 1

Publikacije općeg karaktera

117 790,89

104 333,28

13 457,61

0,00

Članak 2 7 4

Izrada i distribucija

137 790,89

104 333,28

33 457,61

0,00

POGLAVLJE 2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

425 907,05

376 649,33

49 257,72

0,00

GLAVA 2

ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA

7 664 669,20

7 412 346,61

252 322,59

0,00

UKUPNO

9 235 060,97

8 724 143,79

510 917,18

0,00

---