# Euroopa Liidu L 208/2021

| | ISSN 1977-0650 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | L 208 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Õigusaktid | 64. aastakäik11. juuni 2021 |

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 208

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

64. aastakäik11. juuni 2021

---

| Sisukord | | II   Muud kui seadusandlikud aktid | Lehekülg |
| --- | --- | --- | --- |
| | | SUUNISED |
| | * | Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/830, 26. märts 2021, rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistika kohta (EKP/2021/11) | 1 |
| | * | Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/831, 26. märts 2021, mitterahaloomeasutustest finantsvahendajate statistilise teabe aruandluse kohta (EKP/2021/12) | 59 |
| | * | Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/832, 26. märts 2021, maksete statistika aruandlusnõuete kohta (EKP/2021/13) | 98 |
| | * | Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/833, 26. märts 2021, konsolideeritud pangandusandmete statistilise teabe aruandluse kohta (EKP/2021/14) | 109 |
| | * | Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/834, 26. märts 2021, väärtpaberiemissioonide statistilise teabe aruandluse kohta (EKP/2021/15) | 311 |
| | * | EuroopaKeskpanga suunis (EL) 2021/835, 26. märts 2021, millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2021/16) | 335 |

Sisukord

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

SUUNISED

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/830, 26. märts 2021, rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistika kohta (EKP/2021/11)

1

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/831, 26. märts 2021, mitterahaloomeasutustest finantsvahendajate statistilise teabe aruandluse kohta (EKP/2021/12)

59

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/832, 26. märts 2021, maksete statistika aruandlusnõuete kohta (EKP/2021/13)

98

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/833, 26. märts 2021, konsolideeritud pangandusandmete statistilise teabe aruandluse kohta (EKP/2021/14)

109

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/834, 26. märts 2021, väärtpaberiemissioonide statistilise teabe aruandluse kohta (EKP/2021/15)

311

*

EuroopaKeskpanga suunis (EL) 2021/835, 26. märts 2021, millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2021/16)

335

| ET | Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.
  Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn. |
| --- | --- |

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

---

II Muud kui seadusandlikud aktid

SUUNISED

| 11.6.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 208/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.6.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/1

---

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2021/830,

26. märts 2021,

rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistika kohta (EKP/2021/11)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 5 lõiget 5.1, artikli 12 lõiget 12.1 ja artikli 14 lõiget 14.3,

ning arvestades järgmist:

| (1) | Oma aluslepingutest tulenevate ülesannete täitmiseks vajab Euroopa Keskpank (EKP) statistilist teavet rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta liikmesriikides, mille rahaühik on euro (edaspidi „euroala liikmesriigid“). See teave annab EKP-le tervikliku statistilise ülevaate ühtse majandusterritooriumina käsitletavate euroala liikmesriikide monetaararengu kohta. Piisavalt detailne statistiline teave on vajalik ka euroala rahaagregaatide ja tehingupoolte analüüsikõlblikkuse tagamiseks, et teostada makrotasandi usaldatavusjärelevalve ja struktuurset analüüsi liidu tasandil. |
| --- | --- |

(1)

Oma aluslepingutest tulenevate ülesannete täitmiseks vajab Euroopa Keskpank (EKP) statistilist teavet rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta liikmesriikides, mille rahaühik on euro (edaspidi „euroala liikmesriigid“). See teave annab EKP-le tervikliku statistilise ülevaate ühtse majandusterritooriumina käsitletavate euroala liikmesriikide monetaararengu kohta. Piisavalt detailne statistiline teave on vajalik ka euroala rahaagregaatide ja tehingupoolte analüüsikõlblikkuse tagamiseks, et teostada makrotasandi usaldatavusjärelevalve ja struktuurset analüüsi liidu tasandil.

| (2) | Statistilise teabe kogumine riikide keskpankadelt (RKPd) tuleb euroalaüleselt harmoneerida. Seetõttu tuleb sätestada ühised reeglid selle teabe kogumiseks ja käsitlemiseks. Tähtis on tagada, et need reeglid ei paneks RKPdele ebamõistlikku aruandluskoormust. Seega peavad RKPd esitama EKP-le statistilise teabe, mis on kogutud kooskõlas Euroopa Keskpanga määrusega (EL) 2021/379 (EKP/2021/2), (1) Euroopa Keskpanga määrusega (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) (2) ja Euroopa Keskpanga määrusega (EL) nr 1074/2013 (EKP/2013/39) (3). EKP võib kasutada käesoleva suunise alusel esitatud statistilist teavet kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 2533/98 (4). |
| --- | --- |

(2)

Statistilise teabe kogumine riikide keskpankadelt (RKPd) tuleb euroalaüleselt harmoneerida. Seetõttu tuleb sätestada ühised reeglid selle teabe kogumiseks ja käsitlemiseks. Tähtis on tagada, et need reeglid ei paneks RKPdele ebamõistlikku aruandluskoormust. Seega peavad RKPd esitama EKP-le statistilise teabe, mis on kogutud kooskõlas Euroopa Keskpanga määrusega (EL) 2021/379 (EKP/2021/2), (1) Euroopa Keskpanga määrusega (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) (2) ja Euroopa Keskpanga määrusega (EL) nr 1074/2013 (EKP/2013/39) (3). EKP võib kasutada käesoleva suunise alusel esitatud statistilist teavet kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 2533/98 (4).

| (3) | Käesoleva suunise kohases aruandluses tuleb järgida teatavaid asjakohaseid mõisted määruses (EÜ) nr 2533/98. |
| --- | --- |

(3)

Käesoleva suunise kohases aruandluses tuleb järgida teatavaid asjakohaseid mõisted määruses (EÜ) nr 2533/98.

| (4) | Tegelikku andmeid esitavasse üldkogumisse kuuluvad rahaloomeasutused peavad esitama oma bilansi statistilise teabe oma residentsuse liikmesriigi keskpangale (RKP) kooskõlas määrusega (EL) 2021/379 (EKP/2021/2). Seetõttu tuleb sätestada RKPde poolt tegelikult andmeid esitavalt üldkogumilt kogutud teabest ja RKPde oma bilansist tuletatud statistilise teabe Euroopa Keskpangale (EKP) esitamise vormid ja kord. Lisaks peab EKP statistika eesmärgil tuletama statistilise teabe oma bilansist, mis on kooskõlas RKPde bilanssidest tuletatud andmetega. |
| --- | --- |

(4)

Tegelikku andmeid esitavasse üldkogumisse kuuluvad rahaloomeasutused peavad esitama oma bilansi statistilise teabe oma residentsuse liikmesriigi keskpangale (RKP) kooskõlas määrusega (EL) 2021/379 (EKP/2021/2). Seetõttu tuleb sätestada RKPde poolt tegelikult andmeid esitavalt üldkogumilt kogutud teabest ja RKPde oma bilansist tuletatud statistilise teabe Euroopa Keskpangale (EKP) esitamise vormid ja kord. Lisaks peab EKP statistika eesmärgil tuletama statistilise teabe oma bilansist, mis on kooskõlas RKPde bilanssidest tuletatud andmetega.

| (5) | Monetaararengu analüüsiks rahaloomeasutuste liikide kaupa koostab EKP rahaturufondide ja hoiuseid kaasavate ettevõtete, välja arvatud keskpank, agregeeritud bilansi statistikat. Selle statistika tuletamiseks euroala ja üksikute euroala liikmesriikide kohta peab EKP koguma RKPdelt statistilist teavet rahaturufondide varade ja kohustuste kohta. |
| --- | --- |

(5)

Monetaararengu analüüsiks rahaloomeasutuste liikide kaupa koostab EKP rahaturufondide ja hoiuseid kaasavate ettevõtete, välja arvatud keskpank, agregeeritud bilansi statistikat. Selle statistika tuletamiseks euroala ja üksikute euroala liikmesriikide kohta peab EKP koguma RKPdelt statistilist teavet rahaturufondide varade ja kohustuste kohta.

| (6) | EKP-le rahaloomeasutuste sektori kohta esitatud statistilise teabe representatiivsuse tagamiseks iga euroala liikmesriigi kõikide andeesitajate osas tuleb sätestada ühised reeglid juurdearvestuse tegemiseks väikeste rahaloomeasutuste jaoks, kes on teatavatest aruandlusnõuetest vabastatud kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikliga 9 ja määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) artikliga 4. Samal põhjusel tuleb sätestada juurdearvestuse ühised reeglid rahaloomeasutuste jaoks, kes kuuluvad RKPde valimisse kooskõlas määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) artikliga 2. |
| --- | --- |

(6)

EKP-le rahaloomeasutuste sektori kohta esitatud statistilise teabe representatiivsuse tagamiseks iga euroala liikmesriigi kõikide andeesitajate osas tuleb sätestada ühised reeglid juurdearvestuse tegemiseks väikeste rahaloomeasutuste jaoks, kes on teatavatest aruandlusnõuetest vabastatud kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikliga 9 ja määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) artikliga 4. Samal põhjusel tuleb sätestada juurdearvestuse ühised reeglid rahaloomeasutuste jaoks, kes kuuluvad RKPde valimisse kooskõlas määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) artikliga 2.

| (7) | Rahaloomeasutuste poolt mittefinantsettevõtetele euroalal ja euroala liikmesriikides antud laenude arengu paremaks analüüsiks peavad RKPd võimaluse korral EKP-le esitama statistilise teabe rahaloomeasutuste laenude kohta mittefinantsettevõtetele majandustegevuse kaupa. |
| --- | --- |

(7)

Rahaloomeasutuste poolt mittefinantsettevõtetele euroalal ja euroala liikmesriikides antud laenude arengu paremaks analüüsiks peavad RKPd võimaluse korral EKP-le esitama statistilise teabe rahaloomeasutuste laenude kohta mittefinantsettevõtetele majandustegevuse kaupa.

| (8) | Euroala ja euroala liikmesriikide krediidianalüüsi täiendamiseks peavad RKPd esitama EKP-le teabe rahaloomeasutuste kasutamata krediidiliinide kohta institutsionaalsete sektorite kaupa. Riikide võrreldavuse suurendamiseks peavad RKPd esitama teabe kasutamata krediidiliinide kohta kooskõlas mõistetega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 575/2013 (5) ja Euroopa Keskpanga määruses (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) (6). |
| --- | --- |

(8)

Euroala ja euroala liikmesriikide krediidianalüüsi täiendamiseks peavad RKPd esitama EKP-le teabe rahaloomeasutuste kasutamata krediidiliinide kohta institutsionaalsete sektorite kaupa. Riikide võrreldavuse suurendamiseks peavad RKPd esitama teabe kasutamata krediidiliinide kohta kooskõlas mõistetega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 575/2013 (5) ja Euroopa Keskpanga määruses (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) (6).

| (9) | EKP-l on vaja jälgida rahapoliitika toimimist Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) põhiliste refinantseerimisoperatsioonide nendes intressimäärades toimuvate muutuste kaudu, mida rahaloomeasutused kohaldavad kodumajapidamiste ning mittefinantsettevõtete hoiustele ja laenudele. Selleks tuleb sätestada vorm ja kord, mida RKPd peavad selle teabe EKP-le esitamisel järgima kooskõlas määrusega (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34). |
| --- | --- |

(9)

EKP-l on vaja jälgida rahapoliitika toimimist Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) põhiliste refinantseerimisoperatsioonide nendes intressimäärades toimuvate muutuste kaudu, mida rahaloomeasutused kohaldavad kodumajapidamiste ning mittefinantsettevõtete hoiustele ja laenudele. Selleks tuleb sätestada vorm ja kord, mida RKPd peavad selle teabe EKP-le esitamisel järgima kooskõlas määrusega (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34).

| (10) | Eurosüsteem peab kasutama individuaalsete rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade kohta kogutud statistikat kooskõlas määrusega (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) ja määrusega (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) rahapoliitika, finantsstabiilsuse ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve eesmärgil ning euroala liikmesriikide krediidiasutuste mikrotasandi usaldatavusjärelevalvega seotud ülesannete jaoks. Seetõttu peavad RKPd esitama EKP-le vajaliku individuaalsete rahaloomeasutuste bilansikirjete (IBSI) ja individuaalsete rahaloomeasutuste intressimäärade (IMIR) statistika. |
| --- | --- |

(10)

Eurosüsteem peab kasutama individuaalsete rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade kohta kogutud statistikat kooskõlas määrusega (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) ja määrusega (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) rahapoliitika, finantsstabiilsuse ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve eesmärgil ning euroala liikmesriikide krediidiasutuste mikrotasandi usaldatavusjärelevalvega seotud ülesannete jaoks. Seetõttu peavad RKPd esitama EKP-le vajaliku individuaalsete rahaloomeasutuste bilansikirjete (IBSI) ja individuaalsete rahaloomeasutuste intressimäärade (IMIR) statistika.

| (11) | 5. juunil 2020 otsustas EKP nõukogu laiendada nende euroala krediidiasutuste kogumit, kes edastavad EKP-le individuaalseid bilansikirjeid (7), mille korrapärane edastamine algab alates 2021. aasta veebruari bilansiteabest. Selleks et leevendada sellest laiendamisest tulenevat RKPde suurenenud aruandluskoormust, on asjakohane, et nõuded IBSI teabe edastamisele kõnealuste krediidiasutuste puhul oleksid piiratud võrreldes IBSI teabe edastamisega enne kogumi laiendamist sellesse kuulunud krediidiasutuste poolt (põhiasutused). |
| --- | --- |

(11)

5. juunil 2020 otsustas EKP nõukogu laiendada nende euroala krediidiasutuste kogumit, kes edastavad EKP-le individuaalseid bilansikirjeid (7), mille korrapärane edastamine algab alates 2021. aasta veebruari bilansiteabest. Selleks et leevendada sellest laiendamisest tulenevat RKPde suurenenud aruandluskoormust, on asjakohane, et nõuded IBSI teabe edastamisele kõnealuste krediidiasutuste puhul oleksid piiratud võrreldes IBSI teabe edastamisega enne kogumi laiendamist sellesse kuulunud krediidiasutuste poolt (põhiasutused).

| (12) | Monetaar- ja krediidisuundumuste õigeaegse analüüsi täiendamiseks on kohane, et EKP saab IBSI ja IMIR teavet samaaegselt riikide agregaatidega põhiasutuste kohta, kelle tegevus hõlmab märkimisväärset osa asjakohastest koondnäitajatest. IBSI ja IMIR aegridade katkemise vältimiseks ja põhiasutuste riiklike koondnäitajate jätkuva hõlmamise tagamiseks on asjakohane, et uus krediidiasutus, mis tekib ühe või mitme põhiasutuse ühinemise, omandamise või muu ümberkujundamise tulemusel, peaks ise olema põhiasutus. Kui liikmesriik võtab kasutusele euro, tuleb kindlaks teha, millised residentidest krediidiasutused peaksid olema põhiasutused, et õigeaegselt analüüsida monetaar- ja krediidisuundumusi selles liikmesriigis, võttes arvesse ka asjaomase RKP aruandluskoormust. |
| --- | --- |

(12)

Monetaar- ja krediidisuundumuste õigeaegse analüüsi täiendamiseks on kohane, et EKP saab IBSI ja IMIR teavet samaaegselt riikide agregaatidega põhiasutuste kohta, kelle tegevus hõlmab märkimisväärset osa asjakohastest koondnäitajatest. IBSI ja IMIR aegridade katkemise vältimiseks ja põhiasutuste riiklike koondnäitajate jätkuva hõlmamise tagamiseks on asjakohane, et uus krediidiasutus, mis tekib ühe või mitme põhiasutuse ühinemise, omandamise või muu ümberkujundamise tulemusel, peaks ise olema põhiasutus. Kui liikmesriik võtab kasutusele euro, tuleb kindlaks teha, millised residentidest krediidiasutused peaksid olema põhiasutused, et õigeaegselt analüüsida monetaar- ja krediidisuundumusi selles liikmesriigis, võttes arvesse ka asjaomase RKP aruandluskoormust.

| (13) | EKP nõukogu võib Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPS põhikiri) artikli 12 lõike 12.1 alusel delegeerida EKP juhatusele teatavaid volitusi. Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu poolt välja töötatud ja heakskiidetud delegeerimise üldpõhimõtetele peab otsuste tegemise volituste delegeerimine olema piiritletud, proportsionaalne ja vastama kindlatele kriteeriumidele. Seetõttu on kohane, et EKP nõukogu või EKP juhatuse poolt RKP-le loa andmisel või selle kehtetuks tunnistamisel konkreetse läve kohaldamiseks EKP-le euroala krediidiasutuste bilansside kohta esitatava individuaalse teabe suhtes, peavad nad kaaluma, kas see toob nende RKPde jaoks kaasa ebaproportsionaalse aruandluskoormuse. |
| --- | --- |

(13)

EKP nõukogu võib Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPS põhikiri) artikli 12 lõike 12.1 alusel delegeerida EKP juhatusele teatavaid volitusi. Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu poolt välja töötatud ja heakskiidetud delegeerimise üldpõhimõtetele peab otsuste tegemise volituste delegeerimine olema piiritletud, proportsionaalne ja vastama kindlatele kriteeriumidele. Seetõttu on kohane, et EKP nõukogu või EKP juhatuse poolt RKP-le loa andmisel või selle kehtetuks tunnistamisel konkreetse läve kohaldamiseks EKP-le euroala krediidiasutuste bilansside kohta esitatava individuaalse teabe suhtes, peavad nad kaaluma, kas see toob nende RKPde jaoks kaasa ebaproportsionaalse aruandluskoormuse.

| (14) | EKP peab asutuste ja filiaalide andmete registrit (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD), mis on juriidiliste isikute ja muude statistiliste institutsionaalsete üksuste viitandmete keskne teabehoidla statistika eesmärgil. RKPde poolt esitatud IBSI ja IMIR andmed on rahaloomeasutuste ja euroala krediidiasutuste teabe osas viitandmed, mis salvestatakse RIADis kooskõlas Euroopa Keskpanga suunisega (EL) 2018/876 (EKP/2018/16) (8). Seetõttu on kohane sätestada, millist teavet peavad RKPd RIADis sisestama ja ajakohastama seoses euroala krediidiasutustega, kelle IBSI ja IMIR teavet esitatakse. |
| --- | --- |

(14)

EKP peab asutuste ja filiaalide andmete registrit (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD), mis on juriidiliste isikute ja muude statistiliste institutsionaalsete üksuste viitandmete keskne teabehoidla statistika eesmärgil. RKPde poolt esitatud IBSI ja IMIR andmed on rahaloomeasutuste ja euroala krediidiasutuste teabe osas viitandmed, mis salvestatakse RIADis kooskõlas Euroopa Keskpanga suunisega (EL) 2018/876 (EKP/2018/16) (8). Seetõttu on kohane sätestada, millist teavet peavad RKPd RIADis sisestama ja ajakohastama seoses euroala krediidiasutustega, kelle IBSI ja IMIR teavet esitatakse.

| (15) | Üldise aruandluskoormuse vähendamiseks kasutatakse määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) alusel kogutud statistilist teavet EKP kohustusliku reservi korra subjektiks olevate krediidiasutuste reservibaasi regulaarseks arvutamiseks kooskõlas Euroopa Keskpanga määrusega (EL) 2021/378 (EKP/2021/1) (9). Et võimaldada EKP-l teha statistikat agregeeritud reservibaasi jaotustega kohustuste liikide kaupa, peavad RKPd esitama krediidiasutuste reservibaasi statistilise teabe iga euroala liikmesriigi kohta. Samuti peab EKP koguma statistilist teavet makrosuhtarvu kohta, et jälgida standardmahaarvamise õigsust kooskõlas määruse (EL) 2021/378 (EKP/2021/1) artikliga 5. |
| --- | --- |

(15)

Üldise aruandluskoormuse vähendamiseks kasutatakse määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) alusel kogutud statistilist teavet EKP kohustusliku reservi korra subjektiks olevate krediidiasutuste reservibaasi regulaarseks arvutamiseks kooskõlas Euroopa Keskpanga määrusega (EL) 2021/378 (EKP/2021/1) (9). Et võimaldada EKP-l teha statistikat agregeeritud reservibaasi jaotustega kohustuste liikide kaupa, peavad RKPd esitama krediidiasutuste reservibaasi statistilise teabe iga euroala liikmesriigi kohta. Samuti peab EKP koguma statistilist teavet makrosuhtarvu kohta, et jälgida standardmahaarvamise õigsust kooskõlas määruse (EL) 2021/378 (EKP/2021/1) artikliga 5.

| (16) | Euroala rahaagregaadid ja nende vastaskirjed tuletatakse peamiselt rahaloomeasutuste bilansiandmetest, mida kogutakse määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) alusel. Samas on euroala rahaagregaatides rahaloomeasutuste monetaarkohustuste kõrval hõlmatud ka keskvalitsuse ja keskvalitsusse mittekuuluvate postipankade monetaarkohustused. Seetõttu on vajalik, et EKP-le esitatakse statistiline teave postipankade kohta, kes võtavad hoiuseid euroala residentidest mitterahaloomeasutustelt kooskõlas määrusega (EL) nr 1074/2013 (EKP/2013/39). Samal põhjusel on vajalik, et EKP-le esitatakse statistiline teave keskvalitsuse monetaarkohustuste ning keskvalitsuse poolt hoitava sularaha ja euroala rahaloomeasutuste poolt emiteeritud väärtpaberite kohta. Seetõttu tuleb määrata selle teabe aruandluse vorm ja kord. |
| --- | --- |

(16)

Euroala rahaagregaadid ja nende vastaskirjed tuletatakse peamiselt rahaloomeasutuste bilansiandmetest, mida kogutakse määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) alusel. Samas on euroala rahaagregaatides rahaloomeasutuste monetaarkohustuste kõrval hõlmatud ka keskvalitsuse ja keskvalitsusse mittekuuluvate postipankade monetaarkohustused. Seetõttu on vajalik, et EKP-le esitatakse statistiline teave postipankade kohta, kes võtavad hoiuseid euroala residentidest mitterahaloomeasutustelt kooskõlas määrusega (EL) nr 1074/2013 (EKP/2013/39). Samal põhjusel on vajalik, et EKP-le esitatakse statistiline teave keskvalitsuse monetaarkohustuste ning keskvalitsuse poolt hoitava sularaha ja euroala rahaloomeasutuste poolt emiteeritud väärtpaberite kohta. Seetõttu tuleb määrata selle teabe aruandluse vorm ja kord.

| (17) | Euro pangandussektori struktuuri ja arengu analüüsi toetamiseks peavad RKPd esitama krediidiasutuste struktuuri finantsnäitajad kooskõlas käesolevas suunises osutatud vormidega. Aruandluskoormuse vähendamiseks peab RKPdel olema kokkuleppel EKPga võimalik teha kättesaadavaks teave alternatiivsetest andmeallikatest, mida EKP saab kasutada vajalike näitajate tuletamiseks. |
| --- | --- |

(17)

Euro pangandussektori struktuuri ja arengu analüüsi toetamiseks peavad RKPd esitama krediidiasutuste struktuuri finantsnäitajad kooskõlas käesolevas suunises osutatud vormidega. Aruandluskoormuse vähendamiseks peab RKPdel olema kokkuleppel EKPga võimalik teha kättesaadavaks teave alternatiivsetest andmeallikatest, mida EKP saab kasutada vajalike näitajate tuletamiseks.

| (18) | Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/2033 (10) muudetakse muuhulgas krediidiasutuse mõistet määruses (EL) nr 575/2013, et hõlmata süsteemselt olulised investeerimisühingud, mis ei ole rahaloomeasutused, kui nad ei tegutse aladel, mis vastavad hoiuseid kaasavate ettevõtete liigituse ühistele standarditele, mõistetele ja liigitustele. Seega eristatakse määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) tegelikus andmeid esitavas üldkogumis krediidiasutusi, mis liigitatakse rahaloomeasutuste sektorisse, ja mitterahaloomeasutustest krediidiasutusi. Et EKP saaks tulemuslikult jälgida krediidiasutuste tegevust, peavad RKPd mitterahaloomeasutustest krediidiasutustelt teavet koguma määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) alusel ja esitama selle EKP-le. |
| --- | --- |

(18)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/2033 (10) muudetakse muuhulgas krediidiasutuse mõistet määruses (EL) nr 575/2013, et hõlmata süsteemselt olulised investeerimisühingud, mis ei ole rahaloomeasutused, kui nad ei tegutse aladel, mis vastavad hoiuseid kaasavate ettevõtete liigituse ühistele standarditele, mõistetele ja liigitustele. Seega eristatakse määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) tegelikus andmeid esitavas üldkogumis krediidiasutusi, mis liigitatakse rahaloomeasutuste sektorisse, ja mitterahaloomeasutustest krediidiasutusi. Et EKP saaks tulemuslikult jälgida krediidiasutuste tegevust, peavad RKPd mitterahaloomeasutustest krediidiasutustelt teavet koguma määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) alusel ja esitama selle EKP-le.

| (19) | EKP poolt kogutava statistilise teabe täpsuse ja kvaliteedi tagamiseks on vajalik ette näha RKPde poolt esitatava statistilise teabe jälgimine, kontroll ja vajadusel parandamine. Samal põhjusel peaksid RKPd esitama EKP-le selgitused paranduste kohta, millega oluliselt parandatakse esitatud statistilist teavet, või juhul, kui EKP seda nõuab. |
| --- | --- |

(19)

EKP poolt kogutava statistilise teabe täpsuse ja kvaliteedi tagamiseks on vajalik ette näha RKPde poolt esitatava statistilise teabe jälgimine, kontroll ja vajadusel parandamine. Samal põhjusel peaksid RKPd esitama EKP-le selgitused paranduste kohta, millega oluliselt parandatakse esitatud statistilist teavet, või juhul, kui EKP seda nõuab.

| (20) | EKPS põhikirja artiklist 5 koosmõjus Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikega 3 tuleneb, et liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro ja mis kavatsevad euro kasutusele võtta (edaspidi „euroalavälised liikmesriigid“), peaksid euro kasutuselevõtu ettevalmistamisel kujundama ja kasutusele võtma meetmed statistilise teabe kogumiseks, mis on vajalik EKP statistikaaruandluse nõuete täitmiseks. Seetõttu võib käesoleva suunise kohaldamist kindlaksmääratud vaatlusperioodiks laiendada ka euroalaväliste liikmesriikide keskpankadele. Lisaks sellele võib euro kasutuselevõttu kavandavate euroalaväliste liikmesriikide RKPdelt nõuda euro kasutuselevõtule ja liiduga ühinemisele eelnevat kindlaksmääratud ajavahemikku hõlmava statistilise teabe EKP-le esitamist, mis võimaldab EKP-l kujundada kogutud statistilise teabe tervikliku ülevaate ja teostada vajalikke analüüse. |
| --- | --- |

(20)

EKPS põhikirja artiklist 5 koosmõjus Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikega 3 tuleneb, et liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro ja mis kavatsevad euro kasutusele võtta (edaspidi „euroalavälised liikmesriigid“), peaksid euro kasutuselevõtu ettevalmistamisel kujundama ja kasutusele võtma meetmed statistilise teabe kogumiseks, mis on vajalik EKP statistikaaruandluse nõuete täitmiseks. Seetõttu võib käesoleva suunise kohaldamist kindlaksmääratud vaatlusperioodiks laiendada ka euroalaväliste liikmesriikide keskpankadele. Lisaks sellele võib euro kasutuselevõttu kavandavate euroalaväliste liikmesriikide RKPdelt nõuda euro kasutuselevõtule ja liiduga ühinemisele eelnevat kindlaksmääratud ajavahemikku hõlmava statistilise teabe EKP-le esitamist, mis võimaldab EKP-l kujundada kogutud statistilise teabe tervikliku ülevaate ja teostada vajalikke analüüse.

| (21) | EKP ülesannete täitmiseks on kohane sätestada kuupäev nõutava statistilise teabe RKPde poolt esitamiseks. Sellel eesmärgil ja selguse suurendamiseks RKPdele on kohane, et RKPd esitaksid aruandeid kooskõlas EKP poolt RKPdele edastatud aruandluskalendriga. |
| --- | --- |

(21)

EKP ülesannete täitmiseks on kohane sätestada kuupäev nõutava statistilise teabe RKPde poolt esitamiseks. Sellel eesmärgil ja selguse suurendamiseks RKPdele on kohane, et RKPd esitaksid aruandeid kooskõlas EKP poolt RKPdele edastatud aruandluskalendriga.

| (22) | Statistilise teabe avaldamisele rahaloomeasutuste sektori konsolideeritud bilansi kohta riikide keskpankade poolt tuleb kehtestada ühised eeskirjad, et tagada sellega seotud oluliste, turu suhtes tundlike agregaatide korrapärane avaldamine. |
| --- | --- |

(22)

Statistilise teabe avaldamisele rahaloomeasutuste sektori konsolideeritud bilansi kohta riikide keskpankade poolt tuleb kehtestada ühised eeskirjad, et tagada sellega seotud oluliste, turu suhtes tundlike agregaatide korrapärane avaldamine.

| (23) | Kohane on ühise meetodi sätestamine kõikide RKPde poolt EKP-le statistilise teabe edastamiseks. Selleks peab EKPS kokku leppima ja sätestama harmoneeritud elektroonilise edastusvormi. |
| --- | --- |

(23)

Kohane on ühise meetodi sätestamine kõikide RKPde poolt EKP-le statistilise teabe edastamiseks. Selleks peab EKPS kokku leppima ja sätestama harmoneeritud elektroonilise edastusvormi.

| (24) | Tuleb kehtestada tõhus kord tehniliste paranduste tulemuslikuks tegemiseks käesoleva suunise lisadesse tingimusel, et need parandused ei muuda selle aluseks olevaid raampõhimõtteid ega aruandluskoormust. Selleks peaks EKP juhatusel olema pädevus teha tehniliste muudatuste ettepanekuid statistikakomitee kaudu ning selle korra järgimisel tuleb arvesse võtta EKPSi statistikakomitee seisukohti. |
| --- | --- |

(24)

Tuleb kehtestada tõhus kord tehniliste paranduste tulemuslikuks tegemiseks käesoleva suunise lisadesse tingimusel, et need parandused ei muuda selle aluseks olevaid raampõhimõtteid ega aruandluskoormust. Selleks peaks EKP juhatusel olema pädevus teha tehniliste muudatuste ettepanekuid statistikakomitee kaudu ning selle korra järgimisel tuleb arvesse võtta EKPSi statistikakomitee seisukohti.

| (25) | EKP nõukogu 5. juuni 2020. aasta otsuse individuaalsete bilansikirjete statistika laiendamise kohta rakendamiseks peavad RKPd võtma alates veebruari 2021 vaatlusperioodist EKP-le IBSI statistika korralisel esitamisel arvesse laiendatud euroala krediidiasutuste kogumit. Seetõttu peavad RKPd kindlaks tegema krediidiasutused, kelle osas tuleb esitada IBSI ja IMIR andmeid kooskõlas käesoleva suunise kohaldamisalaga. Kuna Euroopa Keskpanga suunis EKP/2014/15 (11) rahandus- ja finantsstatistika kohta kehtib kuni 1. veebruarini 2022, tuleb käesolevas suunises ette näha aruandluse üleminekunõuded kuni 1. veebruarini 2022. Samuti on vajalik, et RKPd esitaksid sellel ajavahemikul teavet kooskõlas käesolevas suunises sätestatud tähtaegadega. |
| --- | --- |

(25)

EKP nõukogu 5. juuni 2020. aasta otsuse individuaalsete bilansikirjete statistika laiendamise kohta rakendamiseks peavad RKPd võtma alates veebruari 2021 vaatlusperioodist EKP-le IBSI statistika korralisel esitamisel arvesse laiendatud euroala krediidiasutuste kogumit. Seetõttu peavad RKPd kindlaks tegema krediidiasutused, kelle osas tuleb esitada IBSI ja IMIR andmeid kooskõlas käesoleva suunise kohaldamisalaga. Kuna Euroopa Keskpanga suunis EKP/2014/15 (11) rahandus- ja finantsstatistika kohta kehtib kuni 1. veebruarini 2022, tuleb käesolevas suunises ette näha aruandluse üleminekunõuded kuni 1. veebruarini 2022. Samuti on vajalik, et RKPd esitaksid sellel ajavahemikul teavet kooskõlas käesolevas suunises sätestatud tähtaegadega.

| (26) | Võttes arvesse määruse (EL) nr 575/2013 mõiste „krediidiasutus“ määratluse muudatusi, mida kohaldatakse alates 26. juunist 2021, tuleb RKPde jaoks mitterahaloomeasutustest krediidiasutuste bilansikirjete aruandlusnõuete osas sätestada üleminekusätted ajavahemikuks 26. juunist 2021 kuni 1. veebruarini 2022. |
| --- | --- |

(26)

Võttes arvesse määruse (EL) nr 575/2013 mõiste „krediidiasutus“ määratluse muudatusi, mida kohaldatakse alates 26. juunist 2021, tuleb RKPde jaoks mitterahaloomeasutustest krediidiasutuste bilansikirjete aruandlusnõuete osas sätestada üleminekusätted ajavahemikuks 26. juunist 2021 kuni 1. veebruarini 2022.

| (27) | Statistilise teabe kogumise ja analüüsi tulemuslikkuse tagamiseks peavad RKPd järgima käesoleva suunise nõudeid alates samast kuupäevast, mil hakatakse kohaldama uusi aruandlusnõudeid määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 5 alusel. Seetõttu tuleb käesolevat suunist kohaldada alates 1. veebruarist 2022, |
| --- | --- |

(27)

Statistilise teabe kogumise ja analüüsi tulemuslikkuse tagamiseks peavad RKPd järgima käesoleva suunise nõudeid alates samast kuupäevast, mil hakatakse kohaldama uusi aruandlusnõudeid määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 5 alusel. Seetõttu tuleb käesolevat suunist kohaldada alates 1. veebruarist 2022,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

1. JAGU

REGULEERIMISESE JA KOHALDAMISALA

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva suunisega kehtestatakse RKPdele nõuded statistilise teabe esitamiseks EKP-le rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade, mitterahaloomeasutustest krediidiasutuste bilansikirjete, krediidiasutuste kohustusliku reservi ja struktuuri finantsnäitajate ning postipankade ja keskvalitsuse kohta, mis on vajalik rahaagregaatide ja tehingupoolte statistika koostamiseks. Sealhulgas täpsustab käesolev suunis RKPde poolt EKP-le esitatavat teavet, selle käsitlemist, aruandluse sagedust, tähtaegu ja aruandluse suhtes kohaldatavaid standardeid.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse mõisteid, mis on määratletud määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artiklis 2, määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) (12) artiklis 1 ja Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1074/2013 (EKP/2013/39) (13) artiklis 1.

12

13

Kasutatakse ka järgmisi mõisteid:

| 1) | „statistiline teave“ (statistical information) – nõukogu määruse (EÜ) nr 2533/98 (14) artikli 1 punkti 11 määratluse kohaselt; |
| --- | --- |

1)

„statistiline teave“ (statistical information) – nõukogu määruse (EÜ) nr 2533/98 (14) artikli 1 punkti 11 määratluse kohaselt;

statistical information

14

| 2) | „koostamisperiood“ (production period) – ajavahemik statistilise teabe aruandluse RKPde poolt EKP-le esitamiseks käesolevas suunises sätestatud kuupäeva ja EKP poolt andmete vastuvõtmise lõppkuupäeva vahel; |
| --- | --- |

2)

„koostamisperiood“ (production period) – ajavahemik statistilise teabe aruandluse RKPde poolt EKP-le esitamiseks käesolevas suunises sätestatud kuupäeva ja EKP poolt andmete vastuvõtmise lõppkuupäeva vahel;

production period

| 3) | „reservibaas“ (reserve base) – määruse (EL) 2021/378 (EKP/2021/1) artikli 2 lõike 8 määratluse kohaselt; |
| --- | --- |

3)

„reservibaas“ (reserve base) – määruse (EL) 2021/378 (EKP/2021/1) artikli 2 lõike 8 määratluse kohaselt;

reserve base

| 4) | „hoidmisperiood“ (maintenance period) – määruse (EL) 2021/378 (EKP/2021/1) artikli 2 lõike 10 määratluse kohaselt. |
| --- | --- |

4)

„hoidmisperiood“ (maintenance period) – määruse (EL) 2021/378 (EKP/2021/1) artikli 2 lõike 10 määratluse kohaselt.

maintenance period

2. JAGU

RAHALOOMEASUTUSTE BILANSIKIRJED

Artikkel 3

Keskpankade bilansikirjete statistilise teabe aruandlus

1.   RKPd esitavad EKP-le järgmised keskpanga sektori bilansikirjed:

| a) | kuulõpu seisud kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 2. osa tabeliga 1, välja arvatud järgmine:






  i) | hoiustega seonduvad kohustused, mida esitavad ainult krediidiasutused, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet; |
| --- | --- | --- |

a)

kuulõpu seisud kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 2. osa tabeliga 1, välja arvatud järgmine:

i)

hoiustega seonduvad kohustused, mida esitavad ainult krediidiasutused, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet;

| ii) | kontsernisisesed positsioonid; |
| --- | --- |

ii)

kontsernisisesed positsioonid;

| iii) | sündikaatlaenud; |
| --- | --- |

iii)

sündikaatlaenud;

| iv) | arvestusliku kontsernikonto positsioonid; |
| --- | --- |

iv)

arvestusliku kontsernikonto positsioonid;

| v) | emiteeritud rahaturufondide aktsiad/osakud; |
| --- | --- |

v)

emiteeritud rahaturufondide aktsiad/osakud;

| vi) | mittefinantsettevõtetele antud eurodes vääringustatud laenude jaotused tähtaegade kaupa; |
| --- | --- |

vi)

mittefinantsettevõtetele antud eurodes vääringustatud laenude jaotused tähtaegade kaupa;

| vii) | kodumajapidamistele ja kodumajapidamisi teenindavatele kasumitaotluseta institutsioonidele antud eurodes vääringustatud laenude jaotused tähtaegade ja laenuotstarbe kaupa; |
| --- | --- |

vii)

kodumajapidamistele ja kodumajapidamisi teenindavatele kasumitaotluseta institutsioonidele antud eurodes vääringustatud laenude jaotused tähtaegade ja laenuotstarbe kaupa;

| viii) | väärtpaberite omaosalus; |
| --- | --- |

viii)

väärtpaberite omaosalus;

| b) | kvartalilõpu seisud kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 3. osa tabelitega 2, 3 ja 4; |
| --- | --- |

b)

kvartalilõpu seisud kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 3. osa tabelitega 2, 3 ja 4;

| c) | kuu- ja kvartalilõpu seisud kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 1 parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad; |
| --- | --- |

c)

kuu- ja kvartalilõpu seisud kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 1 parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad;

| d) | kvartalilõpu seisud kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 3; |
| --- | --- |

d)

kvartalilõpu seisud kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 3;

2.   RKPd esitavad EKP-le järgmise keskpanga sektori statistilise teabe ümberhindluskorrigeerimiste kohta:

| a) | kuu ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 4. osa tabeliga 1A, välja arvatud järgmine:






  i) | kontsernisisesed positsioonid; |
| --- | --- | --- |

a)

kuu ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 4. osa tabeliga 1A, välja arvatud järgmine:

i)

kontsernisisesed positsioonid;

| ii) | sündikaatlaenud; |
| --- | --- |

ii)

sündikaatlaenud;

| iii) | arvestusliku kontsernikonto positsioonid; |
| --- | --- |

iii)

arvestusliku kontsernikonto positsioonid;

| iv) | emiteeritud rahaturufondide aktsiad/osakud; |
| --- | --- |

iv)

emiteeritud rahaturufondide aktsiad/osakud;

| v) | mittefinantsettevõtetele antud eurodes vääringustatud laenude jaotused tähtaegade kaupa; |
| --- | --- |

v)

mittefinantsettevõtetele antud eurodes vääringustatud laenude jaotused tähtaegade kaupa;

| vi) | kodumajapidamistele ja kodumajapidamisi teenindavatele kasumitaotluseta institutsioonidele antud eurodes vääringustatud laenude jaotused tähtaegade ja laenuotstarbe kaupa; |
| --- | --- |

vi)

kodumajapidamistele ja kodumajapidamisi teenindavatele kasumitaotluseta institutsioonidele antud eurodes vääringustatud laenude jaotused tähtaegade ja laenuotstarbe kaupa;

| vii) | väärtpaberite omaosalus; |
| --- | --- |

vii)

väärtpaberite omaosalus;

| b) | kvartali ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 4. osa tabeliga 2A; |
| --- | --- |

b)

kvartali ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 4. osa tabeliga 2A;

| c) | kuu ja kvartali ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 1 parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad; |
| --- | --- |

c)

kuu ja kvartali ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 1 parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad;

| d) | kvartali ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 3. |
| --- | --- |

d)

kvartali ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 3.

3.   RKPd esitavad EKP-le järgmise keskpanga sektori statistilise teabe ümberliigituskorrigeerimiste kohta:

| a) | kuu ümberliigituskorrigeerimised iga seisu osas, mis esitati kooskõlas lõike 1 punktiga a; |
| --- | --- |

a)

kuu ümberliigituskorrigeerimised iga seisu osas, mis esitati kooskõlas lõike 1 punktiga a;

| b) | kvartali ümberliigituskorrigeerimised iga seisu osas, mis on osutatud määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 3. osa tabelis 2, välja arvatud andmeühikud laenude jaotuste kohta järelejäänud tähtaegade lõikes; |
| --- | --- |

b)

kvartali ümberliigituskorrigeerimised iga seisu osas, mis on osutatud määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 3. osa tabelis 2, välja arvatud andmeühikud laenude jaotuste kohta järelejäänud tähtaegade lõikes;

| c) | kuu ja kvartali ümberliigituskorrigeerimised kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 1 parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad; |
| --- | --- |

c)

kuu ja kvartali ümberliigituskorrigeerimised kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 1 parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad;

| d) | kvartali ümberliigituskorrigeerimised kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 3. |
| --- | --- |

d)

kvartali ümberliigituskorrigeerimised kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 3.

4.   RKPd tuletavad käesoleva artikli alusel esitatava statistilise teabe oma raamatupidamissüsteemidest kooskõlas EKP veebilehel avaldatud tabelitega (15), mis võimaldavad ühildada statistilisi ja raamatupidamislikke bilansikirjeid, võttes eelkõige arvesse järgmist:

| a) | raamatupidamiskirjete 9.5 „Muud nõuded eurosüsteemi piires (neto)“ ja 10.4 „Muud kohustused eurosüsteemi piires (neto)“ osas peavad RKPd eristama varad ja kohustused ja esitama need brutosummana; |
| --- | --- |

a)

raamatupidamiskirjete 9.5 „Muud nõuded eurosüsteemi piires (neto)“ ja 10.4 „Muud kohustused eurosüsteemi piires (neto)“ osas peavad RKPd eristama varad ja kohustused ja esitama need brutosummana;

| b) | kui raamatupidamiskirje 14 „Ümberhindluskontod“ tuleb raamatupidamises esitada brutosummana, esitavad RKPd selle statistika eesmärgil netosummana; |
| --- | --- |

b)

kui raamatupidamiskirje 14 „Ümberhindluskontod“ tuleb raamatupidamises esitada brutosummana, esitavad RKPd selle statistika eesmärgil netosummana;

| c) | Kui RKPd hindavad oma väärtpaberiportfellid sisemiseks kasutamiseks ümber kord kuus või sagedamini, millele viidatakse Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) (16) artikli 9 lõikes 2, tuleb ümberhindamist kajastada lõike 2 alusel esitatavas statistilises teabes kuupõhiselt; |
| --- | --- |

c)

Kui RKPd hindavad oma väärtpaberiportfellid sisemiseks kasutamiseks ümber kord kuus või sagedamini, millele viidatakse Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) (16) artikli 9 lõikes 2, tuleb ümberhindamist kajastada lõike 2 alusel esitatavas statistilises teabes kuupõhiselt;

| d) | ilma et see mõjutaks raamatupidamislikku hindamist, peavad RKPd hoitavate ja emiteeritud väärtpaberite aruandluses kasutama ühte järgmist hindamist:






  i) | turuväärtuse hindamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 (17) A lisa 7. peatüki punkti 38 kohaselt või |
| --- | --- | --- |

d)

ilma et see mõjutaks raamatupidamislikku hindamist, peavad RKPd hoitavate ja emiteeritud väärtpaberite aruandluses kasutama ühte järgmist hindamist:

i)

turuväärtuse hindamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 (17) A lisa 7. peatüki punkti 38 kohaselt või

| ii) | raamatupidamislik hindamine kooskõlas suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artiklis 9 sätestatud ühtlustatud raamatupidamisreeglitega, kui raamatupidamislik hindamine erineb oluliselt turuväärtuse hindamisest. |
| --- | --- |

ii)

raamatupidamislik hindamine kooskõlas suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artiklis 9 sätestatud ühtlustatud raamatupidamisreeglitega, kui raamatupidamislik hindamine erineb oluliselt turuväärtuse hindamisest.

5.   EKP bilansi osas teeb käesolevas artiklis osutatud statistilise teabe EKP statistika peadirektoraadile kättesaadavaks asjaomane EKP struktuuriüksus.

6.   Käesoleva artikli alusel esitatakse statistiline teave agregeeritult ja seda kontrollitakse kooskõlas artikliga 30. Käesolevas artiklis osutatud statistiline teave ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimiste kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise I lisaga.

Artikkel 4

Muude rahaloomeasutuste bilansikirjete statistilise teabe aruandlus

1.   RKPd esitavad EKP-le järgmised muude rahaloomeasutuste bilansikirjed:

| a) | kuulõpu seisud määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 2. osa tabelis 1 kohaselt, välja arvatud hoiustega seonduvad kohustused, mida esitavad ainult krediidiasutused, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet; |
| --- | --- |

a)

kuulõpu seisud määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 2. osa tabelis 1 kohaselt, välja arvatud hoiustega seonduvad kohustused, mida esitavad ainult krediidiasutused, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet;

| b) | kvartalilõpu seisud kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 3. osa tabelitega 2, 3 ja 4; |
| --- | --- |

b)

kvartalilõpu seisud kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 3. osa tabelitega 2, 3 ja 4;

| c) | kuulõpu seisud väärtpaberistamiste ja muu laenuülekannete kohta kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 5. osa tabeliga 5b; |
| --- | --- |

c)

kuulõpu seisud väärtpaberistamiste ja muu laenuülekannete kohta kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 5. osa tabeliga 5b;

| d) | kuu- ja kvartalilõpu seisud kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 2, kui andmed on kättesaadavad, sealhulgas parima hinnangu alusel; |
| --- | --- |

d)

kuu- ja kvartalilõpu seisud kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 2, kui andmed on kättesaadavad, sealhulgas parima hinnangu alusel;

| e) | kvartalilõpu seisud kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 3 parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad. |
| --- | --- |

e)

kvartalilõpu seisud kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 3 parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad.

2.   RKPd esitavad EKP-le järgmise statistilise teabe muude rahaloomeasutuste ümberhindluskorrigeerimiste kohta:

| a) | kuu ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 4. osa tabeliga 1A; |
| --- | --- |

a)

kuu ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 4. osa tabeliga 1A;

| b) | kuu ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 5. osa tabeliga 5b; |
| --- | --- |

b)

kuu ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 5. osa tabeliga 5b;

| c) | kvartali ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 4. osa tabeliga 2A; |
| --- | --- |

c)

kvartali ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 4. osa tabeliga 2A;

| d) | kuu ja kvartali ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 2 võimaluste piires, kui andmed on kättesaadavad; |
| --- | --- |

d)

kuu ja kvartali ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 2 võimaluste piires, kui andmed on kättesaadavad;

| e) | kvartali ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 3 võimaluste piires, kui andmed on kättesaadavad. |
| --- | --- |

e)

kvartali ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 3 võimaluste piires, kui andmed on kättesaadavad.

3.   RKPd esitavad EKP-le järgmise statistilise teabe muude rahaloomeasutuste ümberliigituskorrigeerimiste kohta:

| a) | kuu ümberliigituskorrigeerimised iga seisu osas, mis esitati kooskõlas lõike 1 punktiga a; |
| --- | --- |

a)

kuu ümberliigituskorrigeerimised iga seisu osas, mis esitati kooskõlas lõike 1 punktiga a;

| b) | kuu ümberliigituskorrigeerimised iga seisu osas, mis esitati kooskõlas lõike 1 punktiga c; |
| --- | --- |

b)

kuu ümberliigituskorrigeerimised iga seisu osas, mis esitati kooskõlas lõike 1 punktiga c;

| c) | kvartali ümberliigituskorrigeerimised iga seisu osas, mis on osutatud määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 3. osa tabelis 2, välja arvatud andmeühikud laenude jaotuste kohta järelejäänud tähtaegade lõikes; |
| --- | --- |

c)

kvartali ümberliigituskorrigeerimised iga seisu osas, mis on osutatud määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 3. osa tabelis 2, välja arvatud andmeühikud laenude jaotuste kohta järelejäänud tähtaegade lõikes;

| d) | kuu ja kvartali ümberliigituskorrigeerimised kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 2 parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad; |
| --- | --- |

d)

kuu ja kvartali ümberliigituskorrigeerimised kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 2 parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad;

| e) | kvartali ümberliigituskorrigeerimised kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 3 parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad. |
| --- | --- |

e)

kvartali ümberliigituskorrigeerimised kooskõlas käesoleva suunise II lisa 1. osa tabeliga 3 parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad.

4.   RKPd esitavad EKP-le kuustatistika laenude netoülekannete kohta kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 5. osa tabeliga 5a.

5.   RKPd esitavad EKP-le järgmise statistilise teabe väärtpaberistatud laenude või muul viisil rahaloomeasutuste poolt ülekantud laenude kohta, mida teenindavad mitterahaloomeasutused, kui see on kättesaadav:

| a) | kuulõpu seisud mitterahaloomeasutuste poolt teenindatavate laenude kohta kooskõlas käesoleva suunise II lisa 2. osa tabeliga 1; |
| --- | --- |

a)

kuulõpu seisud mitterahaloomeasutuste poolt teenindatavate laenude kohta kooskõlas käesoleva suunise II lisa 2. osa tabeliga 1;

| b) | kuu finantstehingud mitterahaloomeasutuste poolt teenindatavate laenude seisude osas, millest jäetakse välja käesoleva suunise II lisa 2. osa tabelis 1 osutatud laenude ülekannete mõju. |
| --- | --- |

b)

kuu finantstehingud mitterahaloomeasutuste poolt teenindatavate laenude seisude osas, millest jäetakse välja käesoleva suunise II lisa 2. osa tabelis 1 osutatud laenude ülekannete mõju.

6.   RKPd esitavad neto ülekanded, bilansiseisud, ümberliigituskorrigeerimise ja ümberhindluskorrigeerimise kooskõlas käesoleva suunise II lisa 2. osa tabeliga 2, kui RKPd on andnud rahaloomeasutustele juhise hõlmata aruandluses määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 5. osa tabelite 5a ja 5b bloki 1 osas rahaloomeasutuste poolt üle kantud laenud, kui teenindajana tegutseb muu riigisisene rahaloomeasutus, kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 5. osa punktiga 2.3.

7.   Käesoleva artikli alusel esitatakse statistiline teave agregeeritult ja seda kontrollitakse kooskõlas artikliga 30. Käesolevas artiklis osutatud statistiline teave ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimiste kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise I lisaga. Asjakohastel juhtudel tehakse käesoleva artikli alusel esitatud teabe osas juurdearvestus kooskõlas artikliga 8.

Artikkel 5

Rahaturufondide bilansikirjete statistilise teabe aruandlus

1.   RKPd esitavad EKP-le statistilise teabe rahaturufondide kvartalilõpu bilanssiseisude kohta kooskõlas käesoleva suunise II lisa 3. osa tabelitega 1 ja 2.

2.   RKPd esitavad EKP-le statistilise teabe kvartalilõpu ümberhindluskorrigeerimiste kohta kooskõlas käesoleva suunise II lisa 3. osa tabeliga 1. Kui mõnede või kõikide rahaturufondide suhtes kohaldatakse ümberhindluskorrigeerimiste aruandluse osas erandeid kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõikega 6, esitavad RKPd teabe parima hinnangu alusel, kui asjaomased summad on olulised.

3.   RKPd esitavad EKP-le statistilise teabe kvartalilõpu ümberliigituskorrigeerimiste kohta kooskõlas käesoleva suunise II lisa 3. osa tabeliga 1.

4.   Käesoleva artikli alusel esitatakse statistiline teave agregeeritult ja seda kontrollitakse kooskõlas artikliga 30. Käesolevas artiklis osutatud statistiline teave ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimiste kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise I lisaga. Asjakohastel juhtudel tehakse käesoleva artikli alusel esitatud teabe osas juurdearvestus kooskõlas artikliga 8.

Artikkel 6

Rahaloomeasutuste kasutamata krediidiliinide statistilise teabe aruandlus

1.   RKPd esitavad EKP-le kord kvartalis järgmise statistilise teabe muude rahaloomeasutuste poolt antud, kasutamata krediidiliinide summade kohta:

| a) | käesoleva suunise II lisa 4. osa tabelis 1 osutatud bilansiseisud kvartali iga kuu lõpu bilansi kohta või |
| --- | --- |

a)

käesoleva suunise II lisa 4. osa tabelis 1 osutatud bilansiseisud kvartali iga kuu lõpu bilansi kohta või

| b) | käesoleva suunise II lisa 4. osa tabelis 1 osutatud bilansiseisud kvartali viimase kuu lõpu bilansi kohta.
  Esimese lõike osas esitavad RKPd statistilise teabe, kui tegelik teave on kättesaadav. Kui tegelik teave ei ole kättesaadav, esitavad RKPd hinnangulised andmed. |
| --- | --- |

b)

käesoleva suunise II lisa 4. osa tabelis 1 osutatud bilansiseisud kvartali viimase kuu lõpu bilansi kohta.

Esimese lõike osas esitavad RKPd statistilise teabe, kui tegelik teave on kättesaadav. Kui tegelik teave ei ole kättesaadav, esitavad RKPd hinnangulised andmed.

2.   RKPd esitavad EKP-le statistilise teabe ümberliigituskorrigeerimiste kohta iga lõike 1 alusel esitatud seisu osas võimaluste piires.

3.   RKPd esitavad statistilise teabe rahaloomeasutuste kasutamata krediidiliinide kohta, osutades võimalusel järgmise:

| a) | „bilansiväline summa“ määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) IV lisa määratluse kohaselt või |
| --- | --- |

a)

„bilansiväline summa“ määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) IV lisa määratluse kohaselt või

| b) | „kasutamata krediidilimiit“, mis liigitatakse määruse (EL) nr 575/2013 I lisa kohaselt mõõdukaks, mõõdukaks/madalaks ja madalaks riskiks. |
| --- | --- |

b)

„kasutamata krediidilimiit“, mis liigitatakse määruse (EL) nr 575/2013 I lisa kohaselt mõõdukaks, mõõdukaks/madalaks ja madalaks riskiks.

Kui RKPd ei esita statistilist teavet esimese lõigu punktide a ja b osas, esitavad RKPd statistilise teabe kooskõlas asjaomaste riigis kehtivate mõistetega.

4.   Käesoleva artikli alusel esitatakse statistiline teave agregeeritult ja seda kontrollitakse kooskõlas artikliga 30. Statistiline teave ümberliigituskorrigeerimiste kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise I lisaga. Asjakohastel juhtudel tehakse käesoleva artikli alusel esitatud teabe osas juurdearvestus kooskõlas artikliga 8.

Artikkel 7

Rahaloomeasutuste poolt mittefinantsettevõtetele antud laenude statistilise teabe aruandlus tegevusvaldkondade kaupa

1.   Kättesaadavuse korral esitavad RKPd EKP-le statistilise teabe rahaloomeasutuste poolt euroala mittefinantsettevõtetele antud laenude kvartalilõpu seisude kohta ning majandustegevuste kaupa kooskõlas liidu majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE Rev.2) (18) ja käesoleva suunise II lisa 5. osaga.

2.   RKPd esitavad EKP nõudmisel selgitused ümberliigituskorrigeerimiste, k.a artikli 4 lõike 3 alusel esitatud ümberliigituskorrigeerimised, mõju kohta lõike 1 alusel esitatud seisudele.

3.   Käesoleva artikli alusel esitatakse statistiline teave agregeeritult ja seda kontrollitakse kooskõlas artikliga 30.

Artikkel 8

Rahaloomeasutuste bilansikirjete juurdearvestus

1.   Kui RKPd kohaldavad rahaloomeasutuste suhtes erandeid kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõigetega 1, 2, 4, 6 ja 7, teevad RKPd käesoleva jao alusel EKP-le esitatava kuu ja kvartali statistilise teabe koostamiseks nimetatud määruse alusel kogutud statistilise teabe juurdearvestuse, et see kajastaks kõiki andmeesitajaid.

2.   Lõike 1 kohaselt statistilise teabe juurdearvestuse tegemiseks kohaldavad RKPd vähemalt ühte järgmist võimalust:

| a) | kui puudub teave alajaotuste kohta, tuletatakse hinnangulised andmed suhtarvu abil sellisest tegelikust andmeid esitava üldkogu alajaotusest mis on lihtsustatud aruandlusega asutuste suhtes kõige representatiivsem, järgmiselt:






  i) | RKPd liikmesriikides, mille osa euroala rahaloomeasutuste agregeeritud bilansimahus ületab 2 %, määravad selle alajaotuse viisil, mille puhul alajaotusesse kuuluvate üksuste bilansi kogumaht ei ületa 35 % riigi rahaloomeasutuste agregeeritud bilansimahust; |
| --- | --- | --- |

a)

kui puudub teave alajaotuste kohta, tuletatakse hinnangulised andmed suhtarvu abil sellisest tegelikust andmeid esitava üldkogu alajaotusest mis on lihtsustatud aruandlusega asutuste suhtes kõige representatiivsem, järgmiselt:

i)

RKPd liikmesriikides, mille osa euroala rahaloomeasutuste agregeeritud bilansimahus ületab 2 %, määravad selle alajaotuse viisil, mille puhul alajaotusesse kuuluvate üksuste bilansi kogumaht ei ületa 35 % riigi rahaloomeasutuste agregeeritud bilansimahust;

| ii) | RKPd liikmesriikides, kelle osa euroala rahaloomeasutuste agregeeritud bilansimahus ei ületa 2 %, määravad selle alajaotuse viisil, mille puhul alajaotusesse kuuluvate üksuste bilansi kogumaht ei ületa 35 % riigi rahaloomeasutuste bilansi kogumahust, kuid kui sel meetodil juurdearvestusega kaasnevad RKP-le olulised kulud, võib RKP kohaldada kogu tegelikul andmeid esitaval üldkogumil põhinevaid suhtarve; |
| --- | --- |

ii)

RKPd liikmesriikides, kelle osa euroala rahaloomeasutuste agregeeritud bilansimahus ei ületa 2 %, määravad selle alajaotuse viisil, mille puhul alajaotusesse kuuluvate üksuste bilansi kogumaht ei ületa 35 % riigi rahaloomeasutuste bilansi kogumahust, kuid kui sel meetodil juurdearvestusega kaasnevad RKP-le olulised kulud, võib RKP kohaldada kogu tegelikul andmeid esitaval üldkogumil põhinevaid suhtarve;

| iii) | Alapunktides i ja ii osutatud tegeliku andmeid osutava üldkogumi alajaotuste kindlaksmääramise nõudeid ei kohaldata, kui asutuste, mille suhtes kohaldatakse erandeid, bilansimaht on väiksem kui 1 % riigi rahaloomeasutuste agregeeritud bilansimahust. Sellisel juhul võivad RKPd kohaldada kogu tegelikul andmeid esitaval üldkogumil põhinevaid suhtarve; |
| --- | --- |

iii)

Alapunktides i ja ii osutatud tegeliku andmeid osutava üldkogumi alajaotuste kindlaksmääramise nõudeid ei kohaldata, kui asutuste, mille suhtes kohaldatakse erandeid, bilansimaht on väiksem kui 1 % riigi rahaloomeasutuste agregeeritud bilansimahust. Sellisel juhul võivad RKPd kohaldada kogu tegelikul andmeid esitaval üldkogumil põhinevaid suhtarve;

| b) | punkti a kohaldamisel võib lihtsustatud aruandlusega asutuste ja tegeliku andmeid esitava üldkogumi alajaotuse osas esitada täiendavad alajaotused asutuste liikide kohta; |
| --- | --- |

b)

punkti a kohaldamisel võib lihtsustatud aruandlusega asutuste ja tegeliku andmeid esitava üldkogumi alajaotuse osas esitada täiendavad alajaotused asutuste liikide kohta;

| c) | Kui kõikide rahaturufondide, kelle suhtes kohaldatakse erandit määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 1 alusel, osa kokku ületab 30 % riigi rahaturufondide bilansist, teevad RKPd rahaturufondidega seotud teabe osas juurdearvestuse eraldi hoiuseid kaasavatest ettevõtetest kooskõlas ühe järgmise võimalusega:






  i) | RKPd kasutavad rahaturufondidelt, kelle suhtes ei kohaldata erandit määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 1 alusel, kogutud statistilist teavet, kui see statistiline teave on juurdearvestuseks piisavalt representatiivne; |
| --- | --- | --- |

c)

Kui kõikide rahaturufondide, kelle suhtes kohaldatakse erandit määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 1 alusel, osa kokku ületab 30 % riigi rahaturufondide bilansist, teevad RKPd rahaturufondidega seotud teabe osas juurdearvestuse eraldi hoiuseid kaasavatest ettevõtetest kooskõlas ühe järgmise võimalusega:

i)

RKPd kasutavad rahaturufondidelt, kelle suhtes ei kohaldata erandit määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 1 alusel, kogutud statistilist teavet, kui see statistiline teave on juurdearvestuseks piisavalt representatiivne;

| ii) | RKPd koostavad hinnangulise rahaturufondide sektori bilansi alternatiivsete teabeallikate põhjal vähemalt kord aastas ja kasutavad seda juurdearvestuseks, kui rahaturufondide suhtes kohaldatakse erandeid määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 1 alusel või juhul kui rahaturufondidelt, kelle suhtes ei kohaldata erandeid määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 1 alusel, kogutud statistiline teave ei ole juurdearvestuseks piisavalt representatiivne; |
| --- | --- |

ii)

RKPd koostavad hinnangulise rahaturufondide sektori bilansi alternatiivsete teabeallikate põhjal vähemalt kord aastas ja kasutavad seda juurdearvestuseks, kui rahaturufondide suhtes kohaldatakse erandeid määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 1 alusel või juhul kui rahaturufondidelt, kelle suhtes ei kohaldata erandeid määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 1 alusel, kogutud statistiline teave ei ole juurdearvestuseks piisavalt representatiivne;

| d) | kui statistilist teavet kogutakse määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) alusel väiksema sagedusega või hilisematel kuupäevadel kui käesoleva suunise alusel EKP-le esitatud statistilist teavet, esitavad RKPd puuduvate perioodide statistilise teabe hinnangulised andmed järgmiselt:






  i) | andmeid korratakse, kui see on osutunud piisavaks või |
| --- | --- | --- |

d)

kui statistilist teavet kogutakse määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) alusel väiksema sagedusega või hilisematel kuupäevadel kui käesoleva suunise alusel EKP-le esitatud statistilist teavet, esitavad RKPd puuduvate perioodide statistilise teabe hinnangulised andmed järgmiselt:

i)

andmeid korratakse, kui see on osutunud piisavaks või

| ii) | kohaldatakse kohaseid statistikaprognoosi meetodeid, et võtta arvesse suundumusi või hooajalist eripära. |
| --- | --- |

ii)

kohaldatakse kohaseid statistikaprognoosi meetodeid, et võtta arvesse suundumusi või hooajalist eripära.

Punktide a kuni d osas võib suhtarvud või muu juurdearvestuses kasutatava vahearvestuse tuletada järelevalveasutustelt saadud teabest, kui see teave on piisavas kooskõlas juurdearvestuses asjaomase statistilise teabega.

3.   Kui RKPd kohaldavad rahaloomeasutuste suhtes erandit kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõikega 7, teevad nad EKP-le artikli 4 alusel esitava kvartalistatistika hindamiseks järgmise juurdearvestuse:

| a) | kui RKPd koguvad rahaloomeasutustelt statistilist teavet määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) alusel kvartalist väiksema sagedusega, võivad nad kasutada seda statistilist teavet hinnanguliste andmete koostamiseks puuduvate perioodide osas või kohaldada kohaseid statistikaprognoosi meetodeid, et võtta arvesse suundumusi või hooajalist eripära; |
| --- | --- |

a)

kui RKPd koguvad rahaloomeasutustelt statistilist teavet määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) alusel kvartalist väiksema sagedusega, võivad nad kasutada seda statistilist teavet hinnanguliste andmete koostamiseks puuduvate perioodide osas või kohaldada kohaseid statistikaprognoosi meetodeid, et võtta arvesse suundumusi või hooajalist eripära;

| b) | kui RKPd koguvad rahaloomeasutuste statistilist teavet määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) alusel kõrgemal agregeerituse tasandil, võivad nad kasutada seda statistilist teavet EKP-le artikli 4 alusel esitatavate hinnanguliste andmete koostamiseks või kohaldada nende hinnanguliste andmete jaoks kohaseid alajaotusi; |
| --- | --- |

b)

kui RKPd koguvad rahaloomeasutuste statistilist teavet määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) alusel kõrgemal agregeerituse tasandil, võivad nad kasutada seda statistilist teavet EKP-le artikli 4 alusel esitatavate hinnanguliste andmete koostamiseks või kohaldada nende hinnanguliste andmete jaoks kohaseid alajaotusi;

| c) | kui RKPd koguvad määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) alusel rahaloomeasutustelt kvartalistatistikat, mis hõlmab vähemalt 80 % euroalavälise liikmesriigi residentide kõikidest hoiustest, laenudest ja võlaväärtpaberite hoiustest ning investeerimisfondide aktsiatest/osakutest, mille suhtes erandit kohaldatakse, koostavad nad hinnangulised andmed selle põhjal, või |
| --- | --- |

c)

kui RKPd koguvad määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) alusel rahaloomeasutustelt kvartalistatistikat, mis hõlmab vähemalt 80 % euroalavälise liikmesriigi residentide kõikidest hoiustest, laenudest ja võlaväärtpaberite hoiustest ning investeerimisfondide aktsiatest/osakutest, mille suhtes erandit kohaldatakse, koostavad nad hinnangulised andmed selle põhjal, või

| d) | kui RKPd koostavad hinnangulised andmed aruandluses nõutava statistilise teabe kohta alternatiivsete allikate põhjal, korrigeerivad nad andmeid, kui see on vajalik määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) mõistete arvesse võtmiseks, kui need erinevad alternatiivsete allikate mõistetest. |
| --- | --- |

d)

kui RKPd koostavad hinnangulised andmed aruandluses nõutava statistilise teabe kohta alternatiivsete allikate põhjal, korrigeerivad nad andmeid, kui see on vajalik määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) mõistete arvesse võtmiseks, kui need erinevad alternatiivsete allikate mõistetest.

Artikkel 9

Tähtajad

1.   RKPd esitavad EKP-le käesolevas jaos osutatud kuustatistika vaatluskuu lõpule järgneva 15. tööpäeva tööaja lõpuks kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 7 lõikega 2 ja artiklis 32 osutatud aruandluskalendriga.

2.   RKPd esitavad EKP-le käesolevas jaos osutatud kvartalistatistika vaatluskvartali lõpule järgneva 28. tööpäeva tööaja lõpuks kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 7 lõikega 3 ja artiklis 32 osutatud aruandluskalendriga.

Artikkel 10

Parandused

1.   RKPd võivad käesoleva jao alusel esitatud statistilist teavet parandada järgmiselt:

| a) | parandusi artiklite 3 ja 4 alusel esitatud viimase ja eelmise kuustatistika kohta võib EKP-le esitada igal ajal; |
| --- | --- |

a)

parandusi artiklite 3 ja 4 alusel esitatud viimase ja eelmise kuustatistika kohta võib EKP-le esitada igal ajal;

| b) | parandusi artiklite 3 ja 4 alusel esitatud viimase kvartalistatistika kohta võib EKP-le esitada igal ajal; |
| --- | --- |

b)

parandusi artiklite 3 ja 4 alusel esitatud viimase kvartalistatistika kohta võib EKP-le esitada igal ajal;

| c) | parandusi artiklite 3 ja 4 alusel esitatud statistilise teabe kohta, välja arvatud lõigetes a ja b osutatud parandused, võib EKP-le esitada väljaspool kuuandmete koostamise tsüklit; |
| --- | --- |

c)

parandusi artiklite 3 ja 4 alusel esitatud statistilise teabe kohta, välja arvatud lõigetes a ja b osutatud parandused, võib EKP-le esitada väljaspool kuuandmete koostamise tsüklit;

| d) | parandusi artiklite 5 kuni 7 alusel esitatud statistilise teabe kohta võib EKP-le esitada igal ajal. |
| --- | --- |

d)

parandusi artiklite 5 kuni 7 alusel esitatud statistilise teabe kohta võib EKP-le esitada igal ajal.

Pärast EKP teavitamist võivad RKPd parandada lõikes c osutatud statistilist teavet kuuandmete koostamise tsükli kestel, kui parandused tõstavad statistilise teabe kvaliteeti oluliselt. EKP võib parandusi arvesse võtta pärast selle kuu andmete koostamise tsüklit. EKP teavitab asjaomaseid RKPsid, kui paranduste arvesse võtmine lükatakse edasi kuuandmete koostamise tsüklist hilisemale ajale.

2.   RKPd esitavad EKP nõudmisel selgitused lõike 1 alusel esitatud paranduste kohta. RKPd esitavad EKP-le selgitused järgmistel juhtudel:

| a) | RKPd esitavad selgitused paranduste kohta absoluutväärtustes vähemalt 5 miljardit eurot; selgitused tuleb esitada parandustega samal ajal ja igal juhul enne asjaomase andmete koostamise tsükli lõpetamist EKP poolt; |
| --- | --- |

a)

RKPd esitavad selgitused paranduste kohta absoluutväärtustes vähemalt 5 miljardit eurot; selgitused tuleb esitada parandustega samal ajal ja igal juhul enne asjaomase andmete koostamise tsükli lõpetamist EKP poolt;

| b) | kui RKPd esitavad parandused statistika koostamise tsükli kestel kooskõlas lõike 1 teise lõiguga, esitatakse selgitused koos aruandlusega. |
| --- | --- |

b)

kui RKPd esitavad parandused statistika koostamise tsükli kestel kooskõlas lõike 1 teise lõiguga, esitatakse selgitused koos aruandlusega.

Esimese lõigu alusel esitatud selgitustes tuleb osutada, kas esitatud aegridade parandused on lõplikud või on võimalik nende edasine parandamine.

3. JAGU

RAHALOOMEASUTUSTE INTRESSIMÄÄRAD

Artikkel 11

Rahaloomeasutuste intressimäärade statistilise teabe aruandlus

1.   RKPd esitavad EKP-le järgmise statistilise teabe rahaloomeasutuste poolt kodumajapidamiste ning mittefinantsettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade kohta („rahaloomeasutuste intressimäärad“ või „MIR“):

| a) | riigi kuustatistika bilansiseisude ja uute tegevuste kohta kooskõlas määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 1. ja 2. liitega; |
| --- | --- |

a)

riigi kuustatistika bilansiseisude ja uute tegevuste kohta kooskõlas määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 1. ja 2. liitega;

| b) | riigi kuustatistika uute tegevuste kohta kooskõlas käesoleva suunise III lisa 1. osaga. |
| --- | --- |

b)

riigi kuustatistika uute tegevuste kohta kooskõlas käesoleva suunise III lisa 1. osaga.

Käesoleva artikli alusel esitatakse statistiline teave agregeeritult ja seda kontrollitakse kooskõlas artikliga 30. RKPd esitavad selle teabe asjakohastel juhtudel kooskõlas käesoleva suunise III lisa 3. osaga.

2.   Järgmiste näitajate osas võivad RKP kohaldada erandeid:

| a) | määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 2. liite tabelite 3 ja 4 näitajad 62 kuni 85 järgmise osas:






  i) | mittefinantsettevõtete suhtes kohaldatavad intressimäärad; |
| --- | --- | --- |

a)

määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 2. liite tabelite 3 ja 4 näitajad 62 kuni 85 järgmise osas:

i)

mittefinantsettevõtete suhtes kohaldatavad intressimäärad;

| ii) | mittefinantsettevõtetele antavate tagatud/garanteeritud laenude mahud; |
| --- | --- |

ii)

mittefinantsettevõtetele antavate tagatud/garanteeritud laenude mahud;

| b) | määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 2. liite tabelite 3 ja 4 näitajad 37 kuni 54, kui riigi agregeeritud äritegevuse maht näitajate 37 kuni 54 osas, mis hõlmab kõiki laene, on väiksem kui 10 % sama suuruskategooria kõikide laenude summa riigi agregeeritud äritegevuse mahust ning väiksem kui 2 % sama suuruskategooria ja sama esialgse intressimäära fikseerimise perioodi kategooria äritegevuse mahust euroala tasandil. |
| --- | --- |

b)

määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 2. liite tabelite 3 ja 4 näitajad 37 kuni 54, kui riigi agregeeritud äritegevuse maht näitajate 37 kuni 54 osas, mis hõlmab kõiki laene, on väiksem kui 10 % sama suuruskategooria kõikide laenude summa riigi agregeeritud äritegevuse mahust ning väiksem kui 2 % sama suuruskategooria ja sama esialgse intressimäära fikseerimise perioodi kategooria äritegevuse mahust euroala tasandil.

RKP poolt esimese lõigu alusel antud erandid ei mõjuta määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) artiklit 4.

3.   Kui erandid tehakse lõike 2 alusel, kontrollivad RKPd osutatud piirmäärasid kord aastas.

Artikkel 12

Rahaloomeasutuste intressimäärade statistika juurdearvestus

1.   Kui RKPde poolt saadud MIR statistiline teave ei hõlma kogu tegelikku andmeid esitavat üldkogumit seoses valimi kasutamisega, koostavad RKPd valimi ja teevad statistilise teabe juurdearvestuse uue äritegevuse mahu osas, et tagada aruandluskogumi 100 % hõlmatus kooskõlas käesoleva suunise III lisa 2. osaga.

2.   Kui RKPd kohaldavad erandeid rahaloomeasutuste intressimäärade statistika aruandlusnõuetest kooskõlas määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) artikliga 4 või käesoleva suunise artikli 11 lõikega 2, kantakse käesoleva suunise artikli 11 lõike 1 alusel esitatud statistiline teave tulevasse puuduvasse kuuperioodi, kohaldades kohaseid statistikaprognoosi meetodeid, et võtta arvesse suundumusi või hooajalist eripära.

Artikkel 13

Tähtajad

RKPd esitavad EKP-le artiklis 11 osutatud statistilise teabe vaatluskuu lõpule järgneva 19. tööpäeva tööaja lõpuks kooskõlas määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) artikli 3 lõikega 4 ja artiklis 32 osutatud aruandluskalendriga.

Artikkel 14

Parandused

1.   RKPd võivad parandada käesoleva jao kohaselt esitatud statistilist teavet igal ajal, välja arvatud asjaomase statistika koostamise tsükli kestel, mil RKPd võivad parandada ainult eelmise vaatlusperioodi kohta esitatud statistilist teavet.

Pärast EKP teavitamist võivad RKPd parandada käesoleva jao kohaselt esitatud statistilist teavet statistika koostamise tsükli kestel, kui parandused tõstavad statistilise teabe kvaliteeti oluliselt. EKP võib parandusi arvesse võtta pärast seda statistika koostamise tsüklit. EKP teavitab asjaomaseid RKPsid, kui paranduste arvesse võtmine lükatakse edasi kuuandmete koostamise tsüklist hilisemale ajale.

2.   RKPd esitavad EKP nõudmisel järgmised selgitused lõike 1 kohaselt esitatud paranduste kohta

| a) | selgitused EKP-le esitatud statistilise teabe kvaliteedi oluliste paranduste kohta; |
| --- | --- |

a)

selgitused EKP-le esitatud statistilise teabe kvaliteedi oluliste paranduste kohta;

| b) | selgitused EKP-le eelmisele vaatluskuule eelnevate perioodide osas esitatud statistilise teabe paranduste kohta. |
| --- | --- |

b)

selgitused EKP-le eelmisele vaatluskuule eelnevate perioodide osas esitatud statistilise teabe paranduste kohta.

Esimese lõigu alusel esitatud selgitustes tuleb osutada, kas esitatud aegridade parandused on lõplikud või on võimalik nende edasine parandamine.

4. JAGU

INDIVIDUAALSETE RAHALOOMEASUTUSTE BILANSIKIRJED JA INTRESSIMÄÄRAD

Artikkel 15

Individuaalse statistilise teabe aruandluse nõudega hõlmatud krediidiasutuste määratlemine

1.   RKPd esitavad artiklis 16 osutatud statistilise teabe euroala residentidest krediidiasutuste osas, välja arvatud järgmised:

| a) | mitterahaloomeasutustest krediidiasutused; |
| --- | --- |

a)

mitterahaloomeasutustest krediidiasutused;

| b) | lihtsustatud aruandlusega asutused ja |
| --- | --- |

b)

lihtsustatud aruandlusega asutused ja

| c) | krediidiasutused, kellel on koguvara 100 miljonit eurot või vähem, kui EKP nõukogu on andnud asjaomasele RKP-le loa kooskõlas lõikega 2. |
| --- | --- |

c)

krediidiasutused, kellel on koguvara 100 miljonit eurot või vähem, kui EKP nõukogu on andnud asjaomasele RKP-le loa kooskõlas lõikega 2.

Statistilise teabe EKP-le esitamiseks artikli 16 alusel võivad asjaomased RKPd statistilise teabe esitada krediidiasutuste gruppide kohta. RKPd määravad need krediidiasutuste grupid EKP-ga konsulteerides.

2.   EKP nõukogu võib anda RKP taotlusel loa lõike 1 punktis c osutatud piirmäära kohaldamiseks, kui asjaomase RKP aruandluskoormus oleks muidu ebaproportsionaalne. EKP nõukogu võib asjaomase RKP taotlusel selle loa kehtetuks tunnistada, kui ta leiab, et ebaproportsionaalset mõju selle RKP aruandluskoormusele enam ei esine.

3.   RKPd registreerivad lõikes 1 osutatud krediidiasutused ja krediidiasutuste grupid Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2018/876 (EKP/2018/16) (19) alusel asutatud asutuste ja filiaalide andmete registris (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD).

4.   RKPd registreerivad lõikes 1 osutatud krediidiasutused ja krediidiasutuste grupid, mis on käesoleva jao kohaldamisel põhiasutused, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

| a) | krediidiasutus on nende krediidiasutuste kogumi liige, kelle kohta on EKP-le esitatud rahaloomeasutuste individuaalsed andmed 2021. aasta jaanuari vaatlusperioodi kohta kooskõlas suunise EKP/2014/15 artikli 17a lõikega 1; |
| --- | --- |

a)

krediidiasutus on nende krediidiasutuste kogumi liige, kelle kohta on EKP-le esitatud rahaloomeasutuste individuaalsed andmed 2021. aasta jaanuari vaatlusperioodi kohta kooskõlas suunise EKP/2014/15 artikli 17a lõikega 1;

| b) | krediidiasutus on uus krediidiasutus, mis on tekkinud ühinemise, omandamise või muu ettevõtete ümberkujundamise tulemusel, millesse on kaasatud üks või mitu põhiasutust ja mis toimub pärast käesoleva suunise jõustumist; |
| --- | --- |

b)

krediidiasutus on uus krediidiasutus, mis on tekkinud ühinemise, omandamise või muu ettevõtete ümberkujundamise tulemusel, millesse on kaasatud üks või mitu põhiasutust ja mis toimub pärast käesoleva suunise jõustumist;

| c) | krediidiasutus on sellise liikmesriigi resident, mis võtab euro kasutusele pärast käesoleva suunise jõustumist ja kelle EKP nõukogu on statistikakomiteega konsulteerides nimetanud põhiasutuseks. |
| --- | --- |

c)

krediidiasutus on sellise liikmesriigi resident, mis võtab euro kasutusele pärast käesoleva suunise jõustumist ja kelle EKP nõukogu on statistikakomiteega konsulteerides nimetanud põhiasutuseks.

Kui EKP nõukogu määrab esimese lõigu punkti c kohaselt kindlaks põhiasutused, teatab ta sellest asjaomasele RKP-le.

5.   Kui RKPdele on antud lõike 1 punkti c alusel luba jätta välja krediidiasutused, kelle koguvara on 100 miljonit eurot või vähem, vaatavad nad krediidiasutuste koguvara üle vähemalt kord kolme aasta jooksul ja registreerivad selle RIADis. EKP nõukogu tuleb teavitada selle läbivaatamise tulemustest ilma ebakohase viivituseta.

6.   EKP nõukogu võib delegeerida loa andmise või kehtetuks tunnistamise pädevuse lõike 2 alusel EKP juhatusele. Sellise delegeerimise alusel kaalutakse, kas asjaomase RKP aruandluskoormus on ebaproportsionaalselt mõjutatud.

7.   Kui EKP juhatus teostab oma pädevust lõike 6 alusel, tuleb teavitada EKP nõukogu kõikidest tehtud otsustest ilma ebakohase viivituseta.

Artikkel 16

Individuaalse rahaloomeasutuse bilansikirjete ja intressimäärade statistilise teabe aruandlus

1.   RKPd esitavad EKP-le kooskõlas määrusega (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) kogutud statistilise teabe artikli 15 lõikes 1 osutatud krediidiasutuste järgmiste individuaalsete bilansikirjete (IBSI) kohta:

| a) | käesoleva suunise IV lisa tabelites 1 ja 2 märgitud kuulõpu bilansiseisud; |
| --- | --- |

a)

käesoleva suunise IV lisa tabelites 1 ja 2 märgitud kuulõpu bilansiseisud;

| b) | käesoleva suunise IV lisa tabelites 1 ja 2 märgitud kvartalilõpu bilansiseisud. |
| --- | --- |

b)

käesoleva suunise IV lisa tabelites 1 ja 2 märgitud kvartalilõpu bilansiseisud.

Kui RKPd koguvad esimese lõigu punktis b osutatud statistilist teavet kuupõhiselt, võivad nad esitada EKP-le nende andmeühikute osas kuulõpu seisud.

2.   RKPd esitavad EKP-le kuupõhiselt käesoleva suunise IV lisa tabelites 1 ja 2 märgitud abistavad aegread artikli 15 lõikes 1 osutatud krediidiasutuste bilansi osas kooskõlas käesoleva suunise I lisaga. Need abistavad aegread hõlmavad ühte või mõlemat järgmist:

| a) | ümberhindlus- ja ümberliigituskorrigeerimised; |
| --- | --- |

a)

ümberhindlus- ja ümberliigituskorrigeerimised;

| b) | laenude ülekanded. |
| --- | --- |

b)

laenude ülekanded.

3.   RKPd esitavad EKP-le artikli 15 lõikes 4 osutatud põhiasutustelt kooskõlas määrusega (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) kogutud järgmise individuaalsete rahaloomeasutuste intressimäärade (IMIR) statistilise teabe:

| a) | kuupõhised intressimäärad, mida kohaldatakse euroala residentidest kodumajapidamiste ja mittefinantsasutuse eurodes vääringustatud hoiuste ja laenude seisudele kooskõlas käesoleva suunise IV lisa tabeliga 3; |
| --- | --- |

a)

kuupõhised intressimäärad, mida kohaldatakse euroala residentidest kodumajapidamiste ja mittefinantsasutuse eurodes vääringustatud hoiuste ja laenude seisudele kooskõlas käesoleva suunise IV lisa tabeliga 3;

| b) | kuupõhised uue tegevuse mahud seoses euroala residentidest kodumajapidamiste ja mittefinantsasutuse eurodes vääringustatud hoiuste ja laenudega kooskõlas käesoleva suunise IV lisa tabeliga 3; |
| --- | --- |

b)

kuupõhised uue tegevuse mahud seoses euroala residentidest kodumajapidamiste ja mittefinantsasutuse eurodes vääringustatud hoiuste ja laenudega kooskõlas käesoleva suunise IV lisa tabeliga 3;

| c) | kuupõhised intressimäärad, mida kohaldatakse euroala residentidest kodumajapidamiste ja mittefinantsasutuse eurodes vääringustatud hoiuste ja laenude uute tegevuste mahtude osas kooskõlas käesoleva suunise IV lisa tabeliga 3. |
| --- | --- |

c)

kuupõhised intressimäärad, mida kohaldatakse euroala residentidest kodumajapidamiste ja mittefinantsasutuse eurodes vääringustatud hoiuste ja laenude uute tegevuste mahtude osas kooskõlas käesoleva suunise IV lisa tabeliga 3.

4.   Kui statistilist teavet esitatakse artikli 15 lõikes 1 osutatud krediidiasutuste gruppide kohta, kohaldavad RKPd järgmist:

| a) | RKPde poolt lõike 1 alusel esitatavad seisud arvutatakse kõikide gruppi kuuluvate liikmete seisude summana; |
| --- | --- |

a)

RKPde poolt lõike 1 alusel esitatavad seisud arvutatakse kõikide gruppi kuuluvate liikmete seisude summana;

| b) | RKPde poolt lõike 2 alusel esitatavad abistavad aegread arvutatakse kõikide gruppi kuuluvate liikmete abistavate aegridade summana; |
| --- | --- |

b)

RKPde poolt lõike 2 alusel esitatavad abistavad aegread arvutatakse kõikide gruppi kuuluvate liikmete abistavate aegridade summana;

| c) | RKPde poolt lõike 3 alusel esitatavad intressimäärad arvutatakse kaalutud keskmisena, mille puhul grupi osas arvutatakse maht individuaalsete mahtude summana. Kui RKP kogub teavet grupi kohta asutuste kaupa, hõlmavad intressimäärade keskmised asutusi, mis kuuluvad riigi rahaloomeasutuste intressimäärade valimisse ja mille suhtes ei kohaldata erandeid; sama kehtib ka grupi mahtude suhtes. |
| --- | --- |

c)

RKPde poolt lõike 3 alusel esitatavad intressimäärad arvutatakse kaalutud keskmisena, mille puhul grupi osas arvutatakse maht individuaalsete mahtude summana. Kui RKP kogub teavet grupi kohta asutuste kaupa, hõlmavad intressimäärade keskmised asutusi, mis kuuluvad riigi rahaloomeasutuste intressimäärade valimisse ja mille suhtes ei kohaldata erandeid; sama kehtib ka grupi mahtude suhtes.

5.   RKPd esitavad EKP nõudmisel võimaluste piires selgitused vaatluskuul toimunud ühinemiste, omandamiste, muude ümberkujundamiste ja laenude ülekannete kohta, mis mõjutasid käesoleva artikli alusel esitatud põhiasutuste statistilist teavet.

6.   Andmete analüüsi toetamiseks võib EKP kasutada ja eurosüsteemi siseselt edastada lõike 5 alusel esitatud selgitusi, võttes arvesse kehtivat konfidentsiaalsuskorda.

Artikkel 17

Tähtajad

1.   RKPd esitavad EKP-le artikli 16 lõigete 1 ja 2 alusel kogutud statistilise teabe artikli 15 lõikes 4 osutatud põhiasutuste kohta vaatlusperioodi lõpule järgneva 15. tööpäeva tööaja lõpuks kooskõlas artiklis 32 osutatud aruandluskalendriga. Muus osas esitavad RKPd EKP-le statistilise teabe vaatlusperioodi lõpule järgneva 20. tööpäeva tööaja lõpuks kooskõlas artiklis 32 osutatud aruandluskalendriga.

2.   RKPd esitavad EKP-le statistilise teabe artikli 16 lõike 3 alusel vaatlusperioodi lõpule järgneva 19. tööpäeva tööaja lõpuks kooskõlas artiklis 32 osutatud aruandluskalendriga.

Artikkel 18

Parandused

1.   Kui RKPd parandavad statistilist teavet kooskõlas artikliga 10, peavad nad asjakohastel juhtudel parandama ka artikli 16 lõigete 1 ja 2 alusel esitatud IBSI statistilise teabe.

2.   Artikli 16 lõigete 1 ja 2 alusel esitatud statistilise teabe parandusi krediidiasutuste osas, mis ei ole põhiasutused, esitavad RKPd võimaluste piires.

3.   Kui RKPd parandavad statistilist teavet kooskõlas artikliga 14, peavad nad asjakohastel juhtudel parandama ka artikli 16 lõike 3 alusel esitatud IMIR statistilise teabe.

4.   RKPd esitavad EKP nõudmisel selgitused käesoleva artikli kohaselt esitatud paranduste kohta.

5. JAGU

KREDIIDIASUTUSTE KOHUSTUSLIK RESERV

Artikkel 19

Reservibaasi statistilise teabe aruandlus

1.   RKPd esitavad EKP-le käesoleva suunise V lisa 1. osa tabelis 1 märgitud kuulõpu seisude statistilise teabe krediidiasutuste agregeeritud reservibaasi kohta, mis arvutatakse kooskõlas määrusega (EL) 2021/378 (EKP/2021/1).

2.   Lõike 1 alusel esitatav statistiline teave tuletatakse määrusega (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) hõlmatud statistilisest teabest, mida RKPd koguvad krediidiasutustelt, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet kooskõlas määrusega (EL) 2021/378 (EKP/2021/1).

Lihtsustatud aruandlusega krediidiasutuste osas kasutavad RKPd kuulõpu agregeeritud reservibaasi arvutamisel viimast kvartalilõpu statistilist teavet, mis avaldati pärast EKP poolt kvartalistatistika kogumist käesoleva suunise artikli 4 alusel.

3.   RKPd esitavad EKP-le statistilise teabe käesoleva suunise V lisa 1. osa tabelis 2 osutatud agregeeritud kindlasummalise mahaarvamise kohta, mis lahutatakse kohustuslikust reservist kooskõlas määruse (EL) 2021/378 (EKP/2021/1) artikli 6 lõikega 2.

4.   RKPd võivad käesoleva artikli alusel esitatud statistilist teavet parandada igal ajal. Kui käesoleva artikli alusel esitatakse EKP-le parandusi pärast hoidmisperioodi algust, võib EKP parandusi mitte töödelda.

Kui teavitav osapool teeb parandusi oma reservibaasis määruse (EL) 2021/378 (EKP/2021/1) artikli 7 lõike 5 alusel, teeb RKP vastavad parandused käesoleva artikli kohaselt esitatud statistilises teabes.

Artikkel 20

Makrosuhtarvu statistilise teabe aruandlus

RKPd esitavad EKP-le makrosuhtarvuga seotud kuulõpu seisude kohta statistilise teabe, mis on sätestatud käesoleva suunise V lisa 2. osa tabelis.

RKPd tuletavad esimese lõigu alusel esitatava statistiline teabe kättesaadavast kuupõhisest statistilisest teabest, mida kogutakse krediidiasutustelt kooskõlas määrusega (EL) 2021/379 (EKP/2021/2). Kui liikmesriigis ei kohaldata statistilise teabe aruandlust, esitab asjaomane RKP statistilise teabe nullväärtusega.

Artikkel 21

Tähtajad

RKPd esitavad EKP-le artiklites 19 ja 20 osutatud asjaomase kuustatistika vastava hoidmisperioodi algusele eelneva viimase tööpäeva tööaja lõpuks kooskõlas artiklis 32 osutatud aruandluskalendriga.

6. JAGU

POSTIPANGAD JA KESKVALITSUS

Artikkel 22

Postipankade ja keskvalitsuste statistilise teabe aruandlus

1.   RKPd esitavad EKP-le käesoleva suunise VI lisa tabeli 1 kohaselt kuulõpu bilansiseisude kohta järgmise statistilise teabe:

| a) | postipankade aruandlus määruse (EL) nr 1074/2013 (EKP/2013/39) artikli 3 kohaselt; |
| --- | --- |

a)

postipankade aruandlus määruse (EL) nr 1074/2013 (EKP/2013/39) artikli 3 kohaselt;

| b) | keskvalitsuse monetaarkohustused, keskvalitsuse sularaha hoiused ja euroala rahaloomeasutuste poolt emiteeritud väärtpaberite hoiused. |
| --- | --- |

b)

keskvalitsuse monetaarkohustused, keskvalitsuse sularaha hoiused ja euroala rahaloomeasutuste poolt emiteeritud väärtpaberite hoiused.

2.   RKPd ei pea esitama statistilist teavet käesoleva artikli kohaselt, kui lõike 1 punktis a osutatud teave puudub ja lõike 1 punktis b osutatud varade ja kohustuste teave puudub või on väheoluline.

3.   RKPd esitavad EKP-le ümberliigituskorrigeerimised, kui need on olulised, käesoleva suunise VI lisa tabeli 1 kohaselt.

4.   RKPd esitavad EKP-le ümberhindluskorrigeerimised, kui need on olulised, käesoleva suunise VI lisa tabeli 1 kohaselt.

5.   Käesoleva artikli alusel esitatakse statistiline teave agregeeritult ja seda kontrollitakse kooskõlas artikliga 30. Käesolevas artiklis osutatud statistilist teavet ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimiste kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise I lisaga.

Artikkel 23

Tähtajad

RKPd esitavad EKP-le käesolevas jaos osutatud statistilise teabe vaatluskuu lõpule järgneva 15. tööpäeva tööaja lõpuks kooskõlas määruse (EL) nr 1074/2013 (EKP/2013/39) artikliga 5 ja käesoleva suunise artiklis 32 osutatud aruandluskalendriga.

Artikkel 24

Parandused

1.   RKPd võivad käesoleva jao alusel esitatud statistilist teavet parandada järgmiselt:

| a) | parandusi viimase ja eelmise kuustatistika kohta võib EKP-le esitada igal ajal; |
| --- | --- |

a)

parandusi viimase ja eelmise kuustatistika kohta võib EKP-le esitada igal ajal;

| b) | parandusi kuustatistika kohta, mis ei hõlma viimast ja eelmist kuustatistikat, võib esitada väljaspool kuuandmete koostamise tsüklit. |
| --- | --- |

b)

parandusi kuustatistika kohta, mis ei hõlma viimast ja eelmist kuustatistikat, võib esitada väljaspool kuuandmete koostamise tsüklit.

Pärast EKP teavitamist võivad RKPd parandada punktis b osutatud statistilist teavet kuustatistika koostamise tsükli kestel, kui parandused tõstavad statistilise teabe kvaliteeti oluliselt. EKP võib parandusi arvesse võtta pärast selle kuu statistika koostamise tsüklit. EKP teavitab asjaomaseid RKPsid, kui paranduste arvesse võtmine lükatakse edasi kuustatistika koostamise tsüklist hilisemale ajale.

2.   RKPd esitavad EKP nõudmisel selgitused lõike 1 alusel esitatud paranduste kohta järgmiselt:

| a) | RKPd esitavad selgitused paranduste kohta absoluutväärtustes vähemalt 5 miljardit eurot parandustega samal ajal ja igal juhul enne selle statistika koostamise tsükli lõpetamist EKP poolt; |
| --- | --- |

a)

RKPd esitavad selgitused paranduste kohta absoluutväärtustes vähemalt 5 miljardit eurot parandustega samal ajal ja igal juhul enne selle statistika koostamise tsükli lõpetamist EKP poolt;

| b) | kui RKPd esitavad parandusi andmete koostamise tsükli kestel kooskõlas lõike 1 teise lõiguga, esitatakse selgitused koos aruandlusega. |
| --- | --- |

b)

kui RKPd esitavad parandusi andmete koostamise tsükli kestel kooskõlas lõike 1 teise lõiguga, esitatakse selgitused koos aruandlusega.

Esimese lõigu alusel esitatud selgitustes tuleb osutada, kas esitatud aegridade parandused on lõplikud või on võimalik nende edasine parandamine.

7. JAGU

KREDIIDIASUTUSTE STRUKTUURI FINANTSNÄITAJAD

Artikkel 25

Krediidiasutuste struktuuri finantsnäitajate statistilise teabe aruandlus

1.   RKPd esitavad EKP-le rahaloomeasutustest krediidiasutuste struktuuri finantsnäitajate (SFI) aruandluse kooskõlas käesoleva suunise VII lisaga. Struktuuri finantsnäitajate statistiline teave esitatakse agregeeritult ja seda kontrollitakse kooskõlas artikliga 30.

Erandina esimesest lõigust võivad RKPd esitada selles nõutava statistilise teabe muid andmeallikaid kasutades. EKP ja RKP vahelise kokkuleppe korral võib EKP seda teavet kasutada krediidiasutuste struktuuri finantsnäitajate tuletamiseks.

2.   Kui lõike 1 alusel esitatud statistilise teave ei hõlma kogu andeesitajate üldkogumit, teevad RKPd kogu andeesitajate üldkogumi kajastamiseks juurdearvestuse.

Esimese lõigu osas peavad RKPd esitama EKP-le selgitused.

3.   RKPd võivad käesoleva artikli alusel esitatud teavet parandada andmete koostamise tsükli kestel ja EKP nõudmisel peavad nad esitama paranduste kohta selgitused.

Artikkel 26

Tähtajad

RKPd esitavad EKP-le artiklis 25 osutatud krediidiasutuste struktuuri finantsnäitajate statistilise teabe eelmise aasta kohta iga aasta märtsi lõpuks ja kooskõlas artiklis 32 osutatud aruandluskalendriga; erandiks on näitaja „krediidiasutuste töötajate arv“, mis esitatakse eelmise aasta kohta iga aasta mai lõpuks ja kooskõlas artiklis 32 osutatud aruandluskalendriga.

8. JAGU

MITTERAHALOOMEASUTUSTEST KREDIIDIASUTUSED

Artikkel 27

Mitterahaloomeasutustest krediidiasutuste bilansikirjete statistilise teabe aruandlus

1.   RKPd esitavad EKP-le järgmised mitterahaloomeasutustest krediidiasutuste bilansikirjed:

| a) | kuulõpu seisud kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 2. osa tabeliga 1, välja arvatud järgmine:






  i) | hoiustega seonduvad kohustused, mida esitavad ainult krediidiasutused, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet; |
| --- | --- | --- |

a)

kuulõpu seisud kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 2. osa tabeliga 1, välja arvatud järgmine:

i)

hoiustega seonduvad kohustused, mida esitavad ainult krediidiasutused, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet;

| ii) | arvestusliku kontsernikonto positsioonid; |
| --- | --- |

ii)

arvestusliku kontsernikonto positsioonid;

| iii) | emiteeritud rahaturufondide aktsiad/osakud; |
| --- | --- |

iii)

emiteeritud rahaturufondide aktsiad/osakud;

| iv) | andmeühikud, mille suhtes kohaldavad RKPd erandeid statistilise aruandluse nõuetest määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 5 punkti b alusel; |
| --- | --- |

iv)

andmeühikud, mille suhtes kohaldavad RKPd erandeid statistilise aruandluse nõuetest määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 5 punkti b alusel;

| b) | kvartalilõpu seisud kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 3. osa tabelitega 2, 3 ja 4, välja arvatud andmeühikud, mille suhtes kohaldavad RKPd erandeid statistilise aruandluse nõuetest määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 5 punkti b alusel. |
| --- | --- |

b)

kvartalilõpu seisud kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 3. osa tabelitega 2, 3 ja 4, välja arvatud andmeühikud, mille suhtes kohaldavad RKPd erandeid statistilise aruandluse nõuetest määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 5 punkti b alusel.

2.   RKPd esitavad EKP-le järgmise statistilise teabe mitterahaloomeasutustest krediidiasutuste ümberhindluskorrigeerimiste kohta:

| a) | kuu ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 4. osa tabeliga 1A, välja arvatud järgmine:






  i) | arvestusliku kontsernikonto positsioonid; |
| --- | --- | --- |

a)

kuu ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 4. osa tabeliga 1A, välja arvatud järgmine:

i)

arvestusliku kontsernikonto positsioonid;

| ii) | emiteeritud rahaturufondide aktsiad/osakud; |
| --- | --- |

ii)

emiteeritud rahaturufondide aktsiad/osakud;

| iii) | andmeühikud, mille suhtes RKPd kohaldavad erandeid statistilise aruandluse nõuetest määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 5 punkti b alusel; |
| --- | --- |

iii)

andmeühikud, mille suhtes RKPd kohaldavad erandeid statistilise aruandluse nõuetest määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 5 punkti b alusel;

| b) | kvartali ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 4. osa tabeliga 2A, välja arvatud andmeühikud, mille suhtes RKPd kohaldavad erandeid statistilise aruandluse nõuetest määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 5 punkti b alusel. |
| --- | --- |

b)

kvartali ümberhindluskorrigeerimised kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 4. osa tabeliga 2A, välja arvatud andmeühikud, mille suhtes RKPd kohaldavad erandeid statistilise aruandluse nõuetest määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 5 punkti b alusel.

3.   RKPd esitavad EKP-le järgmise statistilise teabe mitterahaloomeasutustest krediidiasutuste ümberliigituskorrigeerimiste kohta:

| a) | kuu ümberliigituskorrigeerimised iga seisu osas, mis esitati kooskõlas lõike 1 punktiga a; |
| --- | --- |

a)

kuu ümberliigituskorrigeerimised iga seisu osas, mis esitati kooskõlas lõike 1 punktiga a;

| b) | kvartali ümberliigituskorrigeerimised iga seisu osas, mis on määratletud määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 3. osa tabelis 2, välja arvatud andmeühikud, mille suhtes RKPd kohaldavad erandeid statistilise aruandluse nõuetest määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 5 punkti b alusel. |
| --- | --- |

b)

kvartali ümberliigituskorrigeerimised iga seisu osas, mis on määratletud määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 3. osa tabelis 2, välja arvatud andmeühikud, mille suhtes RKPd kohaldavad erandeid statistilise aruandluse nõuetest määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 5 punkti b alusel.

4.   RKPd ei pea esitama statistilist teavet käesoleva artikli alusel järgmistel juhtudel:

| a) | residentidest mitterahaloomeasutustest krediidiasutused puuduvad või |
| --- | --- |

a)

residentidest mitterahaloomeasutustest krediidiasutused puuduvad või

| b) | asjaomane RKP kohaldab kõikide residentidest mitterahaloomeasutustest krediidiasutuste suhtes määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 5 lõike 2 kohaselt nõutava statistilise teabe aruandluse osas erandeid kooskõlas selle määruse artikli 9 lõike 5 punktiga a. |
| --- | --- |

b)

asjaomane RKP kohaldab kõikide residentidest mitterahaloomeasutustest krediidiasutuste suhtes määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 5 lõike 2 kohaselt nõutava statistilise teabe aruandluse osas erandeid kooskõlas selle määruse artikli 9 lõike 5 punktiga a.

5.   Käesoleva artikli alusel esitatakse statistiline teave agregeeritult ja seda kontrollitakse kooskõlas artikliga 30. Käesolevas artiklis osutatud statistilist teavet ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimiste kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise I lisaga.

Artikkel 28

Tähtajad

1.   RKPd esitavad EKP-le käesolevas jaos osutatud kuustatistika vaatluskuu lõpule järgneva 15. tööpäeva tööaja lõpuks kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 7 lõikega 2 ja käesoleva suunise artiklis 32 osutatud aruandluskalendriga.

2.   RKPd esitavad EKP-le käesolevas jaos osutatud kvartali statistilise teabe vaatluskvartali lõpule järgneva 28. tööpäeva tööaja lõpuks kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 7 lõikega 3 ja käesoleva suunise artiklis 32 osutatud aruandluskalendriga.

Artikkel 29

Parandused

1.   RKPd võivad käesoleva jao alusel esitatud statistilist teavet parandada igal ajal.

2.   RKPd esitavad EKP nõudmisel selgitused lõike 1 alusel esitatud paranduste kohta.

Esimese lõigu alusel esitatud selgitustes tuleb osutada, kas esitatud aegridade parandused on lõplikud või on võimalik nende edasine parandamine.

9. JAGU

KONTROLL, TAGASIVAATELISTE ANDMETE ARUANDLUS JA EDASTAMINE

Artikkel 30

Kontroll ja selgitused

1.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 2533/98, määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2), määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) ja määruse (EL) nr 1074/2013 (EKP/2013/39) kohaldamist, jälgivad ja kontrollivad RKPd käesoleva suunise alusel EKP-le esitatava statistilise teabe kvaliteeti ja usaldusväärsust.

2.   Enne aruandluse esitamist EKP-le käesoleva suunise alusel peavad RKPd kontrollima, et teave vastab kõikidele EKP kehtestatud ja ajakohastatud lineaarkitsendustele, k.a asjakohased juhud, kui lineaarkitsendused on seotud eri sagedusega esitatavate andmete vahelise kooskõlaga.

RKPd esitavad EKP nõudmisel selgitused kontrolli käigus avastatud kõrvalekallete kohta.

3.   RKPd kontrollivad lõikes 2 osutatud eri sagedusega esitatavate andmete kooskõla puudutavate lineaarkitsendustega seoses, et:

| a) | kvartalistatistika on kooskõlas vastava kuustatistikaga, mida esitatakse artiklite 3 ja 4 alusel; |
| --- | --- |

a)

kvartalistatistika on kooskõlas vastava kuustatistikaga, mida esitatakse artiklite 3 ja 4 alusel;

| b) | kvartalistatistika on kooskõlas vastava kuustatistikaga, mida esitatakse artikli 27 alusel; |
| --- | --- |

b)

kvartalistatistika on kooskõlas vastava kuustatistikaga, mida esitatakse artikli 27 alusel;

| c) | artikli 5 alusel esitatav statistiline teave rahaturufondide bilansikirjete kohta on kooskõlas artikli 4 alusel esitatava kvartalilõpu teabega muude rahaloomeasutuste bilansikirjete kohta. |
| --- | --- |

c)

artikli 5 alusel esitatav statistiline teave rahaturufondide bilansikirjete kohta on kooskõlas artikli 4 alusel esitatava kvartalilõpu teabega muude rahaloomeasutuste bilansikirjete kohta.

Kui punktis a osutatud statistilises teabes puudub eri sagedusega esitatavate andmete vahel kooskõla, peavad RKPd esitama parandatud statistilise teabe, mille puhul eri sagedusega esitatavad andmed on omavahel kooskõlas, võimaluste piires hinnangulisel alusel.

4.   RKPd kontrollivad kooskõla artikli 3 lõikes 4 osutatud ühildamistabelite abil, kõrvutades artikli 3 lõike 1 punkti a alusel esitatud kuulõpu seisu ühega järgmistest suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) alusel esitatud seisudest:

| a) | kuu viimasel tööpäeval koostatud eurosüsteemi päevaaruanne; |
| --- | --- |

a)

kuu viimasel tööpäeval koostatud eurosüsteemi päevaaruanne;

| b) | vastava kuu viimane disagregeeritud nädalaaruanne. |
| --- | --- |

b)

vastava kuu viimane disagregeeritud nädalaaruanne.

RKPd esitavad EKP nõudmisel esimeses lõigus osutatud kooskõla kontrollimise tulemused ja selgitused seisude erinevuste kohta.

5.   Kui RKPd esitavad artikli 25 kohaselt VII lisas osutatud mitteresidentidest krediidiasutuste filiaalide ja tütarettevõtjate arvu, peavad nad tagama, et see statistiline teave on alates 1999. aastast kooskõlas teabega, mis registreeritakse määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 4 kohaselt statistika tarvis peetavas rahaloomeasutuste nimekirjas.

6.   RKPd esitavad EKP nõudmisel selgitused käesoleva suunise alusel esitatud statistilise teabe muutuste kohta, sh lüngad esitatud statistilises teabes võrrelduna eelmise vaatlusperioodiga.

7.   Kui RKPd esitavad käesoleva suunise alusel nõutava statistilise teabe osas hinnangulisi andmeid, peavad nad esitama EKP nõudmisel selgitused.

Artikkel 31

Tagasivaateliste andmete aruandlusnõuded euro kasutuselevõtu korral

1.   Kui euroalaväline liikmesriik võtab euro kasutusele pärast käesoleva suunise jõustumist, esitab selle liikmesriigi RKP EKP-le järgmise statistilise teabe:

| a) | rahaloomeasutuste, sh rahaturufondide bilansikirjete statistiline teave kõikide vaatlusperioodide kohta alates selle liikmesriigi liitumisest Euroopa Liiduga ning igal juhul vähemalt kolme aasta kohta enne euro kasutuselevõttu selles liikmesriigis; |
| --- | --- |

a)

rahaloomeasutuste, sh rahaturufondide bilansikirjete statistiline teave kõikide vaatlusperioodide kohta alates selle liikmesriigi liitumisest Euroopa Liiduga ning igal juhul vähemalt kolme aasta kohta enne euro kasutuselevõttu selles liikmesriigis;

| b) | rahaloomeasutuste bilansikirjete statistiline teave vähemalt kolme aasta kohta enne euro kasutuselevõttu selles liikmesriigis, kui EKPga ei ole teisiti kokku lepitud. |
| --- | --- |

b)

rahaloomeasutuste bilansikirjete statistiline teave vähemalt kolme aasta kohta enne euro kasutuselevõttu selles liikmesriigis, kui EKPga ei ole teisiti kokku lepitud.

2.   Euro kasutusele võtvate liikmesriikide RKPd peavad lõikes 1 osutatud statistilist teavet koguma, nagu oleks liikmesriik kõikide aruandluse vaatlusperioodide kestel olnud euroala liikmesriik. Selleks võivad RKPd kasutada EKP-le enne selle liikmesriigi poolt euro kasutuselevõttu esitatud statistilist teavet kooskõlas aruandlusskeemidega, mida EKP on kohandanud euroalaväliste liikmesriikide jaoks. RKPd peavad esitama statistilise teabe kooskõlas nõuete ja vormidega, mida kohaldatakse euroala liikmesriikide suhtes asjaomastes aruandluse vaatlusperioodides, kui EKP ja asjaomane RKP ei ole kokku leppinud osa statistilise teabe väljajätmises.

3.   Euroala liikmesriikide RKPd esitavad EKP-le pärast käesoleva suunise jõustumist statistilise teabe riskipositsioonide kohta euro kasutusele võtvate euroalaväliste liikmesriikide residentidega rahaloomeasutuste bilansikirjete osas, mis hõlmab vähemalt kolme aastat enne euro kasutuselevõttu selles liikmesriigis, kui EKPga ei ole teisiti kokku lepitud. RKPd peavad esitama ainult nende riskipositsioonide kuuseisud, mis esitati kooskõlas määrusega (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) ja mis ületavad 50 miljonit eurot. RKPd võivad vabatahtlikult esitada ka kuuseisud riskipositsioonide osas, mis on alla 50 miljoni euro.

Artikkel 32

Aruandluskalender

Iga aasta septembri lõpuks teatab EKP RKPdele aruandluskalendris andmete edastamise täpsed kuupäevad. RKPd peavad esitama statistilise teabe käesoleva suunise alusel kooskõlas selle aruandluskalendriga.

Artikkel 33

Edastamine

1.   RKPd edastavad käesoleva suunise kohaselt esitatava statistilise teabe elektrooniliselt, kasutades EKP poolt osutatud vahendeid. Statistilise teabe elektrooniliseks edastamiseks välja töötatud statistika sõnumivorming lepitakse kokku EKPSi poolt.

2.   Kui lõiget 1 ei kohaldata, võivad RKPd EKP eelneval loal kasutada statistilise teabe edastamiseks muid vahendeid.

10. JAGU

MUUDATUSTE TEGEMISE LIHTSUSTATUD KORD JA AVALDAMINE

Artikkel 34

Muudatuste tegemise lihtsustatud kord

Võttes arvesse statistikakomitee seisukohti, teeb EKP juhatus lisades vajalikke tehnilisi muudatusi, tingimusel et need ei muuda aluspõhimõtteid ega mõjuta liikmesriikide andmeesitajate aruandluskoormust. EKP juhatus teavitab EKP nõukogu nendest muudatusest põhjendamatu viivituseta.

Artikkel 35

Avaldamine

RKPd ei avalda riigi andmeid euroala rahaagregaatide kuuandmetes ja nende vastaskirjeid enne, kui EKP on need agregaadid avaldanud. Selle teabe avaldamise korral RKPde poolt peab see olema sama, mis sisaldus viimastes avaldatud euroala agregaatides. Kui RKPd avaldavad EKP poolt avaldatud euroala agregaate, peavad nad need taasesitama tõetruult.

11. JAGU

ARUANDLUSE ALGUS JA ÜLEMINEKUSÄTTED

Artikkel 36

Aruandluse algus

1.   Kuustatistika aruandlus käesoleva suunise alusel algab statistilise teabega jaanuari 2022 kohta.

2.   Kvartalistatistika aruandlus käesoleva suunise alusel algab statistilise teabega 2022. aasta esimese kvartali kohta. 2021. aasta neljanda kvartali statistiline teave esitatakse kooskõlas suunise EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta II lisa 1., 4., 7., 19. ja 20. osaga.

3.   Aastastatistika aruandlus käesoleva suunise alusel algab statistilise teabega 2021. aasta kohta.

Artikkel 37

Üleminekusätted

1.   Ajavahemiku osas 15. aprilli 2021 kuni 1. veebruarini 2022, mille puhul RKPd esitavad IBSI teavet kooskõlas suunise EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta artikliga 17a, tuvastavad nad krediidiasutused, mille osas tuleb seda teavet esitada käesoleva suunise artikli 15 alusel. RKPd esitavad selle teabe EKP-le ajavahemiku kohta 15. aprilli 2021 kuni 1. veebruarini 2022 kooskõlas käesoleva suunise artiklis 17 sätestatud tähtaegadega.

2.   Ajavahemiku osas 15. aprilli 2021 kuni 1. veebruarini 2022, mille puhul RKPd esitavad IMIR teavet kooskõlas suunise EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta artikliga 17a, esitavad nad selle teabe käesoleva suunise artikli 15 lõikes 4 osutatud põhiasutuste kohta. RKPd esitavad selle teabe EKP-le ajavahemiku osas 15. aprilli 2021 kuni 1. veebruarini 2022 kooskõlas käesoleva suunise artiklis 17 sätestatud tähtaegadega.

3.   Ajavahemiku osas 26. juunist 2021 kuni 1. veebruarini 2022 esitavad RKPd statistilise teabe, mida kogutakse mitterahaloomeasutustest krediidiasutustelt määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 17 lõike 2 alusel, kooskõlas käesoleva suunise 8. jaoga. RKPd esitavad selle teabe EKP-le hiljemalt 29. aprillil 2022.

12. JAGU

LÕPPSÄTTED

Artikkel 38

Jõustumine

1.   Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

2.   RKPd liikmesriikides, mille rahaühik on euro, järgivad käesolevat suunist alates 1. veebruarist 2022.

Artikkel 39

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 26. märts 2021

EKP nõukogu nimel

EKP president

Christine LAGARDE

---

(1)  Euroopa Keskpanga 22. jaanuari 2021. aasta määrus (EL) 2021/379 krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta (EKP/2021/2) (ELT L 73, 3.3.2021, lk 16).

1

(2)  Euroopa Keskpanga 24. septembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1072/2013 rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2013/34) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 51).

2

(3)  Euroopa Keskpanga 18. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1074/2013 statistikaaruandluse nõuete kohta postipankadele, mis võtavad vastu hoiuseid euroala residentidest mitterahaloomeasutustelt (EKP/2013/39) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 94).

3

(4)  Nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8).

4

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

5

(6)  Euroopa Keskpanga 18. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/867 granulaarsete krediidi- ja krediidiriski andmete kogumise kohta (EKP/2016/13) (ELT L 144, 1.6.2016, lk 44).

6

(7)  Vt EKP nõukogu 26. juuni 2020. aasta otsus, kättesaadav EKP veebilehel: www.ecb.europa.eu.

7

(8)  Euroopa Keskpanga 1. juuni 2018. aasta suunis (EL) 2018/876 asutuste ja filiaalide andmete registri kohta (EKP/2018/16) (ELT L 154, 18.6.2018, lk 3).

8

(9)  Euroopa Keskpanga 22. jaanuari 2021. aasta määrus (EL) 2021/378 kohustusliku reservi kohaldamise kohta (EKP/2021/1) (ELT L 73, 3.3.2021, lk 1).

9

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2033, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014 (ELT L 314, 5.12.2019, lk 1).

10

(11)  Euroopa Keskpanga 4. aprilli 2014. aasta suunis EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (ELT L 340, 26.11.2014, lk 1).

11

(12)  Euroopa Keskpanga 24. septembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1072/2013 rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2013/34) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 51).

12

(13)  Euroopa Keskpanga 18. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1074/2013 statistikaaruandluse nõuete kohta postipankadele, mis võtavad vastu hoiuseid euroala residentidest mitterahaloomeasutustelt (EKP/2013/39) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 94).

13

(14)  Nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8).

14

(15)  Vt „Bridging tables between the accounting balance sheet items of the NCBs and the ECB and the items to be reported for statistical purposes“, avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.

15

(16)  Euroopa Keskpanga 3. novembri 2016. aasta suunis (EL) 2016/2249 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2016/34) (ELT L 347, 20.12.2016, lk 37).

16

(17)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta, (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).

17

(18)  Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1893/2006 (millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi) (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1) I lisale.

18

(19)  Euroopa Keskpanga 1. juuni 2018. aasta suunis (EL) 2018/876 asutuste ja filiaalide andmete registri kohta (EKP/2018/16) (ELT L 154, 18.6.2018, lk 3).

19

---

I LISA

KORRIGEERIMISTE ARUANDLUS JA TEHINGUTE TULETAMINE

1. OSA

Tehingute tuletamise korra üldine kirjeldus

Finantstehingud on finantsvarade netosoetamine või netokohustuste võtmine seoses igat liiki finantsinstrumentidega, s.t. aruandlusperioodi kõikide finantstehingute kogusumma. Finantstehingute tuletamise raamistik rahaloomeasutuste (RA) bilansikirjete (BSI) statistikas põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 549/2013 (1) kehtestatud Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemil (edaspidi „ESA 2010“). Sellest rahvusvahelisest standardist on vajadusel andmete sisu ja statistikamõistete osas kõrvale kaldutud. Käesolevat lisa tuleb tõlgendada koosmõjus ESA 2010ga, kui määruses (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) (2) või käesolevas suunises ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti.

BSI statistika osas arvutab EKP finantstehingud, võttes iga vara ja kohustuse kirje puhul aluseks aruandluskuupäevade seisude vahe ja jätab välja selliste arengute mõjud, mis ei tulene tehingutest („korrigeerimine“). Need jagatakse põhiliikidesse: „ümberliigituskorrigeerimised“, „ümberhindluskorrigeerimised“ ja „vahetuskursikorrigeerimised“. Riikide keskpangad (RKPd) esitavad EKP-le „ümberliigituskorrigeerimised“ ja „ümberhindluskorrigeerimised“, et oleks võimalik see mittetehinguline mõju finantstehingute statistika arvutamisel kõrvaldada. „Vahetuskursikorrigeerimised“ tuletab tavaliselt EKP. Finantstehingud arvutatakse netopõhiselt, s.t ei ole vajalik tuvastada bruto finantstehinguid ega kogukäivet. Finantstehinguid tuleks üldjuhul väljendada tehinguväärtuses – varade soetus-/võõrandamisväärtus ja/või kohustuste väärtus nende võtmisel, likvideerimisel või vahetamisel –, mis ei pruugi kokku langeda turu hinnanoteeringuga või tehingu õiglase väärtusega tehingu toimumise ajal. Tehinguväärtus ei hõlma teenustasu, lõivu, vahendustasu ega samalaadseid makseid tehingu teostamiseks osutatud teenuse eest.

Käesolevas lisas vaadatakse läbi tehingute tuletamise meetodid BSI statistika osas. Teises osas keskendutakse RKPde poolt EKP-le korrigeerimiste esitamise põhimõtetele (3). Kolmandas osas on toodud BSI statistika koostamise erisused.

Täpsustused ja arvutusnäited on esitatud väljaandes „Manual on MFI balance sheet statistics“, mis on avaldatud EKP veebilehel.

2. OSA

RKPde poolt korrigeerimiste esitamine EKP-le

1.   Korrigeerimiste aluspõhimõtted

Ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimiste suhtes kohaldatakse sama kahekordse kirjendamise meetodit nagu bilansiseisude puhul ja seetõttu on need tasakaalus. Kui statistilise bilansi (võrreldes raamatupidamisliku bilansiga) suhtes kohaldatav erinev hindamine nõuab tasakaalustavaid kirjeid, tuleb see kajastada muude kohustuste all (kohastel juhtudel kas positiivse või negatiivse summana).

Hoitavatelt ja emiteeritud hoiustelt, laenudelt ja võlaväärtpaberitelt kogunev intress kirjendatakse tekkepõhiselt, kuid seda ei tohi kunagi kajastada asjaomase instrumendiga tehtud tehinguna. Laenude ja hoiuste osas on see tagatud nõudega, mis on sätestatud määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) II lisa 2. osas, mille kohaselt tuleb kogunenud intress kajastada nende instrumentide „muude varade“ ja „muude kohustuste“ all. Samas puudub määruses emiteeritud või hoitavate võlaväärtpaberite kogunenud intressi käsitlemise reegel. Tegelikult on kogunenud intress sageli turuhinna lahutamatu osa, mida on raske raamatupidamislikust hinnast lahutada, kuna seda kajastatakse statistilises bilansis. Kooskõlaliste ja riigiti võrreldavate andmete huvides tuleb kohaldada järgmist:

| a) | kui kogunenud intress on raamatupidamisliku hinna lahutamatu osa, kuna seda kajastatakse statistilises bilansis tuleb selle suhtes kohaldada ümberhindluskorrigeerimist; |
| --- | --- |

a)

kui kogunenud intress on raamatupidamisliku hinna lahutamatu osa, kuna seda kajastatakse statistilises bilansis tuleb selle suhtes kohaldada ümberhindluskorrigeerimist;

| b) | kui kogunenud intress jäetakse statistilises bilansis nendega seotud väärtpaberite bilansiseisust välja, liigitatakse see „muude varade“ või „muude kohustuste“ alla ja seda ei käsitleta ümberhindluskorrigeerimisena. |
| --- | --- |

b)

kui kogunenud intress jäetakse statistilises bilansis nendega seotud väärtpaberite bilansiseisust välja, liigitatakse see „muude varade“ või „muude kohustuste“ alla ja seda ei käsitleta ümberhindluskorrigeerimisena.

Seda soovitatud käsitlemist kajastavad ka käesolevas suunises sätestatud aruandlusnõuded (vt II lisa 1. osa).

Kui esitatakse kuupõhised korrigeerimised, võib see mõjutada kvartalipõhiselt esitatavate andmeühikute jaotusi. Seetõttu tuleb tagada kooskõla nende kahe andmekogumi vahel, s.t kohastel juhtudel peab kuuandmete korrigeerimiste summa vastama kvartali korrigeerimistele. Kui kvartaliandmete korrigeerimistele kehtestatakse piirmäär või kui kvartali korrigeerimisi ei saa kindlaks määrata täielikult või sama üksikasjalikult kui kuuandmete korrigeerimisi, arvutatakse korrigeerimised viisil, mis väldib lahknevust kuuandmete kohta esitatud korrigeerimistest.

2.   Ümberliigituskorrigeerimised

Ümberliigituskorrigeerimised hõlmavad kõiki vaatlussektori bilansi muutusi, mis on põhjustatud andmeid esitava üldkogumi koosseisu- või struktuurimuutustest, finantsinstrumentide või vastaspoolte liigitamise muutustest, statistikamõistete muutustest ja aruandlusvigade (osaliselt) parandamisest, millest tekivad andmeridade katkestused ja mis seega mõjutavad kahe järjestikuste perioodilõpu seisu võrreldavust. Euroala laienemist võib vaadelda kui ümberliigitamise erijuhtu.

RKPd esitavad andmed ümberliigituskorrigeerimise kohta käesolevas suunise nõuete kohaselt, kasutades andmeid esitava üldkogumi poolt otse esitatud andmeid, järelevalveandmeid, usutavuse kontrollimist, sihtpäringuid (nt koos nendega seotud võõrväärtustega), riigisisese statistika nõudeid, teavet esitavast üldkogumist lahkujate ja sellesse lisandujate kohta ning muid neile kättesaadavaid allikaid. RKPd teevad kindlaks seisude muutused, mis tulenevad ümberliigitamisest, ja esitavad netoväärtuse. Jäägi netosuurenemine ümberliigitamise tulemusena kantakse bilanssi plussmärgiga ja jäägi netovähenemine miinusmärgiga.

RKPd võivad esitada ümberliigituskorrigeerimise osas hinnangulisi väärtusi, eelkõige juhul, kui statistiline teave ei ole lihtsalt kättesaadav või selle kvaliteet on ebarahuldav. EKP ei tee üldjuhul tagantjärele parandusi, v.a juhul, kui RKPd avastavad lõpliku statistilise teabe ümberliigitustes olulisi vigu, mida nad ei saa parandada õigeaegselt. Sellistel juhtudel teeb EKP tagantjärele parandused koostöös asjaomase RKPga.

Üldjuhul esitavad RKPd ümberliigituskorrigeerimised iga käesolevas suunises osutatud andmeühiku osas. Kui ümberliigituse summa on hinnanguliselt alla 5 miljoni euro RKP enda bilansis või alla 50 miljoni euro muude andmeesitajate agregeeritud bilansis, võivad RKPd esitada ümberliigituskorrigeerimise summaks nulli või väärtuse puudumise. See künnis aitab RKPdel otsustada, kas koostada korrigeerimiste statistika või mitte. Kui olenemata künnisest kogutakse suhteliselt üksikasjalikku teavet, võib RKPde püüe kohaldada sellist alampiiri olla ebatulemuslik. Paindlikkus ei mõjuta kooskõla nõuet vaatlusperioodi aruandeandmete ning kuu- ja kvartaliandmete vahel, mis on osutatud allpool.

Võttes aluseks paranduste põhimõtetest tulenevad piirangud, parandavad RKPd bilansiseisudes esinevaid aruandlusvigu pärast nende vigade avastamist. Ideaalne oleks paranduse abil vea täielikult kustutamine bilansiseisudest, eriti kui viga mõjutab üksikut perioodi või piiratud ajavahemikku. Sellisel juhul andmerida ei katke. Kui viga mõjutab tagasivaatelisi andmeid ja varasemaid andmeid ei parandata või parandatakse ainult piiratud ajavahemiku andmeid, katkeb esimese parandatud arvuga perioodi seos viimase parandamata arvuga perioodiga. Sellisel juhul määravad RKPd kindlaks tekkinud katkestuse ulatuse ja registreerivad korrigeerimise „ümberliigituskorrigeerimise“ all. Sama kohaldatakse statistikamõistete muutmisel, mis mõjutab esitatud andmeid, ja katkestuste parandusi mis võivad tekkida juurdearvestuse meetodite kasutuselevõtust, muutusest või lõpetamisest.

Varade ülekandmise käsitlemisel tehinguna juhindutakse asjaolust, kas esineb kaks eraldi üksust, mis tegutsevad omavahelise kokkuleppe alusel. Kui ülekanded tulenevad institutsionaalse üksuse loomisest või kadumisest, tuleb neid kajastada ümberliigituskorrigeerimistena. Eelkõige tuleb vastav ümberliigituskorrigeerimine esitada juhul, kui ühinemise või omandamise tulemusel kaob süsteemist üks või mitu üksust ning ühinevate asutuste omavahelised positsioonid tasaarveldatakse seoses üksuste lõppemisega. Äriühingute jagunemist käsitletakse sama sümmeetriliselt.

3.   Ümberhindluskorrigeerimised

Käesoleva suunise alusel esitatavad „ümberhindluskorrigeerimised“ koostab tavaliselt RKP otse andmeid esitava üldkogumi poolt esitatud andmete põhjal. RKPd võivad aruandluse nõudeid täita ka kaudselt (näiteks otsene tehingute andmete kogumine) või kogudes väärtpaberite kaupa andmeid või muid andmeid esitava üldkogumi poolt esitatavaid andmeid ning igal juhul on neil õigus vajaduse korral koguda andmeesitajatelt täiendavat teavet.

4.   Vahetuskursikorrigeerimised

Muutused euro vahetuskursis, mis toimuvad perioodilõpu aruandekuupäevade vahel, tingivad eurodes väljendatud välisvääringus varade ja kohustuste väärtuse muutuse. RKPd peavad esitama välisvääringutes nomineeritud varade ja kohustuste andmed eurodes, kasutades EKP viitekurssi andmetega seotud kuupäeval. Kuna kõik kursimuutustest tingitud muutused seisudes on seotud kasumi/kahjumiga, mitte finantstehingutes, tuleb tuvastada hindamise mõju, et see voogudest välja jätta. Vahetuskursi muutustest tulenev ümberhindluskorrigeerimine võib sisaldada ka hindamise muutusi, mis tulenevad tehingutest varadega ja kohustustega, s.o realiseeritud kasum/kahjum, kuid selles osas on riikide tavad erinevad.

EKP tuletab tavaliselt vajalikud vahetuskursikorrigeerimised RKPde poolt esitatud statistilise teabe põhjal. Kui RKPdel on võimalik koostada täpsemad vahetuskursikorrigeerimised, võivad nad EKPga kokkuleppel edastada vahetuskursikorrigeerimised, mida EKP kasutab finantstehingute tuletamiseks.

3. OSA

Erisätted ja kohandused

1.   Rahaturufondid

Ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimiste aruandluskohustuse täitmisel esitavad RKPd rahaturufondide andmete korrigeerimiste andmed. Need korrigeerimised esitatakse eraldi rahaturufondide aruandlusest kooskõlas kvartaliaruandluse eriskeemiga.

RKPd esitavad ümberliigituskorrigeerimised, kui rahaturufondide andmeid esitavas üldkogumis vastavalt määratlusele määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artiklis 2 esinevad muutused seoses muutustega rahaturufondidena tegutsemiseks vajaliku tegevusloa ulatuses kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/1131 (4). Muutus rahaturufondide andmeid esitavas üldkogumis, mis tuleneb fondi investeerimispoliitika muutusest, kirjendatakse finantstehinguna, mitte ümberliigitusena. See tuleneb asjaolust, et investeerimispoliitika muudatused peavad investorid kokku leppima enne selle muudatuse tegemist ja seda käsitletakse aktiivse investeerimisotsusena.

Määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) artikli 9 lõike 6 kohaselt võib RKP kohaldada mõnede või kõikide rahaturufondide suhtes erandeid ümberhindluskorrigeerimiste aruandluse nõudest. Nendel juhtudel peavad RKPd siiski esitama parima hinnangu alusel statistilise teabe kooskõlas käesoleva suunise artikli 5 lõikega 2, kui asjaomased summad on olulised.

Rahaturufondide varade ümberhindluskorrigeerimiste arvutamisel kohaldatakse kõikide rahaloomeasutuste suhtes kehtivat tavalist korda. Kohustuste poolel loetakse rahaturufondide aktsiate/osakute väärtuse positiivsed muutused traditsiooniliselt tehinguteks, mis vastab hoiuselt intressi maksmisele (mitte kogunevale intressile), millest tuleneb, et varade poolel on ümberhindamise vastaskanne „muud kohustused“, mitte „rahaturufondide aktsiad/osakud“. Kui rahaturufondide aktsiate/osakute väärtus langeb fondivarade kahjumi tagajärjel, ei saa seda võrrelda intressimaksega. Selles osas sätestab määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisa 4. osa tabel 1A rahaturufondide aktsiate/osakute ümberhindluskorrigeerimise nõude; RKPd peaksid kohastel juhtudel kasutama seda kirjet, et tasakaalustada ümberhindamine varade poolel. Kanne tuleb teha viisil, mis hõlmaks ainult tegelikke ümberhindamisi, mida kajastatakse rahaturufondide aktsiate/osakute väärtuse muutusena.

2.   Individuaalsete rahaloomeasutuste bilansikirjete (IBSI) statistika

Käesoleva suunise artikli 16 lõike 2 kohaselt esitavad RKPd võimaluste piires abistavad aegread ümberhindlus- ja ümberliigituskorrigeerimiste kohta (vt käesoleva lisa 2. osa) ning laenude ülekanded.

RKPd võivad aruandluskoormuse vähendamiseks kohaldada abistavate aegridade tuletamisel piirmäära meetodit. Eelkõige juhul, kui esitatavate abistavate aegridade absoluutsumma jääb alla 50 miljoni euro maksimumsumma ja 1% vastavast jäägist (s.t künnis = max(50 miljonit eurot, 1% jäägist), võib RKP selle asemel aruandes näidata nullväärtuse või puuduva väärtuse. See piirmäär kehtib ka krediidiasutuste gruppidele ja signaliseerib RKPdele korrigeerimise vajadust. Kui teave ei ole lihtsalt kättesaadav või on puuduliku kvaliteediga, võivad RKPd otsustada koostada hinnangulised andmed või näidata aruandes puuduva väärtuse.

Lisaks sellele on RKPd käesoleva suunise kohaselt ainult kohustatud esitama abistavaid aegridu krediidiasutuste suhtes, mis ei ole põhilised asutused, kui statistilist teavet kogutakse nendelt asutustelt kooskõlas määrusega (EL) nr 2021/379 (EKP/2021/2). Kui krediidiasutuste osas, mis ei ole põhiasutused, ei ole abistavate aegridade aruandluses nõutav statistiline teave kättesaadav, võivad RKPd aruandes näidata puuduva väärtuse.

3.   Postipangad (POGId) ja keskvalitsus

Asjakohastel juhtudel esitavad RKPd statistilise teabe POGIde ja keskvalitsuse kohta, mis hõlmab nende rahalisi kohustusi euroala residentidest mitterahaloomeasutuste ees ning nende sularahahoiuseid ja euroala rahaloomeasutuste poolt emiteeritud väärtpaberite hoiuseid kooskõlas käesoleva suunise 6. jaoga. Tehingute koostamise eesmärgil esitatakse korrigeerimiste andmed üldjuhul kooskõlas rahaloomeasutuste bilansikirjete statistika osas kehtivate nõuetega, kuigi praktikas ei ole tõenäoline muutuste esinemine kursi- või turuhinnamuutuste tõttu. Need andmed esitatakse vastavalt IV lisale.

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta, (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).

(2)  Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/379, 22. jaanuar 2021, krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta (EKP/2021/2) (ELT L 73, 3.3.2021, lk 16).

(3)  Sama metoodikat kohaldatakse statistilise teabe suhtes, mida esitatakse EKP bilansis käesoleva suunise artikli 3 lõike 5 kohaselt.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1131, 14. juuni 2017, rahaturufondide kohta (ELT L 169, 30.6.2017, lk 8).

---

II LISA

1. OSA

Tabel 1

Täiendavad andmeühikud keskpankade bilansi aruandluses (1)

| BILANSIKIRJED | Kokku | Euroala | Välismaailm | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Riigisisesed | Riigivälised euroala riigid | | Mitte-RAd |
| KOHUSTUSED | | | | | |
| 8. | Ringluses olev sularaha |

BILANSIKIRJED

Kokku

Euroala

Välismaailm

Riigisisesed

Riigivälised euroala riigid

Mitte-RAd

KOHUSTUSED

8.

Ringluses olev sularaha

sellest: pangatähed

euro pangatähed

M (†)

Riigi vääringus pangatähed  (2)

M (†)

sellest: mündid

euros vääringustatud mündid

M (†)

Riigi vääringus mündid (2)

M (†)

| 9. | Hoiused |
| --- | --- |

9.

Hoiused

| 9.1e | Üleööhoiused (eurodes) |
| --- | --- |

9.1e

Üleööhoiused (eurodes)

M

| 9.1.x | Üleööhoiused (välisvaluutad) |
| --- | --- |

9.1.x

Üleööhoiused (välisvaluutad)

M

| 10. | MMF aktsiad/osakud |
| --- | --- |

10.

MMF aktsiad/osakud

| 11. | Emiteeritud võlaväärtpaberid |
| --- | --- |

11.

Emiteeritud võlaväärtpaberid

kuni üks aasta (3)

M

M

M

| 12. | Kapital ja reservid |
| --- | --- |

12.

Kapital ja reservid

| 13. | Muud kohustused |
| --- | --- |

13.

Muud kohustused

sellest: transiitkirjed

M

sellest: vahekirjed

M

sellest: ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisisesed kohustused

M

sellest: eraldised kolmandate isikute ees olevate kohustuste jaoks

M

sellest: kodumajapidamiste pensionifondide eraldiste netoväärtus  (4)

Q (#)

sellest: raamatupidamise/statistika erinevuste korrigeerimine  (5)

M (#)

SDRide vastaskirje

M (#)

VARAD

| 1. | Sularaha |
| --- | --- |

1.

Sularaha

| 2. | Laenud |
| --- | --- |

2.

Laenud

sellest: rahvusvahelise reserviga seotud hoiused EKP-s  (6)

M

| 3. | Investeeringud võlaväärtpaberitesse |
| --- | --- |

3.

Investeeringud võlaväärtpaberitesse

sellest: hoitavate võlaväärtpaberite kogunenud intress  (7)

Q

| 4. | Omandiväärtpaberid |
| --- | --- |

4.

Omandiväärtpaberid

| 5. | Investeerimisfondide aktsiad/osakud |
| --- | --- |

5.

Investeerimisfondide aktsiad/osakud

| 6. | Mittefinantsvara |
| --- | --- |

6.

Mittefinantsvara

| 7. | Muu vara |
| --- | --- |

7.

Muu vara

sellest: transiitkirjed

M

sellest: vahekirjed

M

sellest: ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisisesed nõuded

M

sellest: kindlustuse ettemaksed ja reservid tasumata nõuete jaoks  (8)

Q (#)

sellest: nõuded, mis on seotud keskvalitsuse poolt emiteeritud käibemüntidega

M

sellest: hoitavate võlaväärtpaberite kogunenud intress  (7)

Q

Kuld & saadav kuld (rahaline kuld)

M (#)

Sadaolevad summad IMFilt - kasutusõigused, SDRid, jm

M (#)

Tabel 2

Täiendavad andmeühikud muude rahaloomeasutuste aruandluses (9)

| BILANSIKIRJED | Kokku | Euroala | Välismaailm | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Riigisisesed | Riigivälised euroala riigid | | Mitte-RAd |
| KOHUSTUSED | | | | | |
| 8. | Ringluses olev sularaha |

BILANSIKIRJED

Kokku

Euroala

Välismaailm

Riigisisesed

Riigivälised euroala riigid

Mitte-RAd

KOHUSTUSED

8.

| 9. | Hoiused |
| --- | --- |

9.

Sellest: bilansist eemaldamata laenude vastaskanne  (10)

M

M

M

| 9.1e | Üleööhoiused (eurodes) |
| --- | --- |

9.1e

M

| 9.1.x | Üleööhoiused (välisvaluutad) |
| --- | --- |

9.1.x

M

| 10. | MMF aktsiad/osakud |
| --- | --- |

10.

| 11. | Emiteeritud võlaväärtpaberid
   (11) |
| --- | --- |

11.

kuni üks aasta

M (#)

M (#)

M (#)

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

M (#)

M (#)

M (#)

Euro

kuni üks aasta

M (#)

M (#)

M (#)

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

M (#)

M (#)

M (#)

välisvaluutad

kuni üks aasta

M (#)

M (#)

M (#)

üle ühe aasta ja kuni kaks aastat

M (#)

M (#)

M (#)

sellest: emiteeritud võlaväärtpaberite kogunenud intress  (12)

Q

| 12. | Kapital ja reservid |
| --- | --- |

12.

| 13. | Muud kohustused |
| --- | --- |

13.

sellest: transiitkirjed

M

sellest: vahekirjed

M

sellest: eraldised kolmandate isikute ees olevate kohustuste jaoks

M

sellest: kodumajapidamiste pensionifondide eraldiste netoväärtus  (13)

Q (#)

sellest: emiteeritud võlaväärtpaberite kogunenud intress  (12)

Q

sellest: raamatupidamise/statistika erinevuste korrigeerimine  (14)

M (#)

VARAD

| 1. | Sularaha |
| --- | --- |

1.

| 2. | Laenud |
| --- | --- |

2.

| 3. | Investeeringud võlaväärtpaberitesse |
| --- | --- |

3.

sellest: hoitavate võlaväärtpaberite kogunenud intress  (12)

Q

| 4. | Omandiväärtpaberid |
| --- | --- |

4.

| 5. | Investeerimisfondide aktsiad/osakud |
| --- | --- |

5.

| 6. | Mittefinantsvara |
| --- | --- |

6.

| 7. | Muu vara |
| --- | --- |

7.

sellest: transiitkirjed

M

sellest: vahekirjed

M

sellest: kindlustuse ettemaksed ja reservid tasumata nõuete jaoks  (15)

Q (#)

sellest: hoitavate võlaväärtpaberite kogunenud intress  (12)

Q

Tabel 3

Laenud, mis on antud euroala muudele finantsvahendusettevõtetele+finantsvahenduse abiettevõtetele+varasid hoidvatele finantsasutustele ja laenuandjatele (S.125+S.126+S.127)

Bilansiseisud, ümberhindlus- ja ümberliigituskorrigeerimised (kvartaalne)

| BILANSIKIRJED | A. Riigisisesed | B. Riigivälised euroala riigid |
| --- | --- | --- |
| | Kokku | Muud finantsvahendusettevõtted (S.125) | Finantsvahenduse abiettevõtted (S.126) | Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.127) | Kokku | Muud finantsvahendusettevõtted (S.125) | Finantsvahenduse abiettevõtted (S.126) | Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.127) |
| VARAD | | | | | | | | |
| Laenud | | | | | | | | |
| kuni üks aasta | | | | | | | | |
| üle ühe aasta ja kuni viis aastat | | | | | | | | |
| üle viie aasta | | | | | | | | |

BILANSIKIRJED

A. Riigisisesed

B. Riigivälised euroala riigid

Kokku

Muud finantsvahendusettevõtted (S.125)

Finantsvahenduse abiettevõtted (S.126)

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.127)

Kokku

Muud finantsvahendusettevõtted (S.125)

Finantsvahenduse abiettevõtted (S.126)

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.127)

VARAD

Laenud

kuni üks aasta

üle ühe aasta ja kuni viis aastat

üle viie aasta

2 OSA

Bilansiseisud ja vood, v.a ülekantud laenude mõju (kuupõhine)

Netoülekanded, bilansiseisud, ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimised (kuupõhine) (2)

3. OSA

Bilansiseisud, ümberhindlus- ja ümberliigituskorrigeerimised (kvartaalne)

Tabel 2

Rahaturufondide bilansikirjed - jaotused vääringute kaupa

Bilansisseisud (kvartaalne)

| BILANSIKIRJED | Kõik vääringud | Euro | Muud vääringud | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | GBP | USD | JPY | CHF |
| VARAD | | | | | | | |
| Laenud | | | | | | | |
| Välismaailm | | | | | | | |
| Investeeringud võlaväärtpaberitesse | | | | | |
| Riigisisesed | | | | |
| emiteeritud rahaloomeasutuste poolt | | | | | | | |
| emiteeritud mitterahaloomeasutuste poolt | | | | | | | |
| Riigivälised euroala riigid | | | | | | | |
| emiteeritud rahaloomeasutuste poolt | | | | | | | |
| emiteeritud mitterahaloomeasutuste poolt | | | | | | | |
| Välismaailm | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | RAdele kohaldatavad kvartalinõuded määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) alusel. |
| |

BILANSIKIRJED

Kõik vääringud

Euro

Muud vääringud

GBP

USD

JPY

CHF

VARAD

Laenud

Välismaailm

Investeeringud võlaväärtpaberitesse

Riigisisesed

emiteeritud rahaloomeasutuste poolt

emiteeritud mitterahaloomeasutuste poolt

Riigivälised euroala riigid

emiteeritud rahaloomeasutuste poolt

emiteeritud mitterahaloomeasutuste poolt

Välismaailm

RAdele kohaldatavad kvartalinõuded määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) alusel.

4. OSA

Tabel 1

Rahaloomeasutuste kasutamata krediidiliinide statistika

Bilansiseisud ja ümberliigituskorrigeerimised

| BILANSIVÄLISED ANDMEÜHIKUD | A. Riigisisesed | B. Riigivälised euroala riigid | C. Välismaailm |
| --- | --- | --- | --- |
| |
| |
| Kasutamata krediidiliinid | | | |
| Kokku | | | |
| RAd (S.121+S.122+S.123) | | | |
| Valitsemissektor (S.13) | | |
| Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (S.124) | | |
| Muud finantsvahendusettevõtted+finantsvahenduse abiettevõtted+varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.125+S.126+S.127) | | |
| Kindlustusseltsid (S.128) | | |
| Pensionifondid (S.129) | | |
| Mittefinantsettevõtted (S.11) | | |
| Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.14+S.15) | | |

BILANSIVÄLISED ANDMEÜHIKUD

A. Riigisisesed

B. Riigivälised euroala riigid

C. Välismaailm

Kasutamata krediidiliinid

Kokku

RAd (S.121+S.122+S.123)

Valitsemissektor (S.13)

Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid (S.124)

Muud finantsvahendusettevõtted+finantsvahenduse abiettevõtted+varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.125+S.126+S.127)

Kindlustusseltsid (S.128)

Pensionifondid (S.129)

Mittefinantsettevõtted (S.11)

Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.14+S.15)

5. OSA

Laenud mittefinantsettevõtetele tegevusvaldkondade kaupa

RKPd esitavad eraldi andmed iga sektori kohta vormil I või vormil II, kui eraldi andmed iga sektori kohta ei ole kättesaadavad.

RKPd esitavad bilansijäägid eraldi laenude kohta riigisisestele mittefinantsettevõtetel ja, kui andmed on kättesaadavad, laenud euroala liikmesriikide mittefinantsettevõtetele. Kõik andmed esitatakse miljonites eurodes.

| Vorm 1 | Vorm II |
| --- | --- |
| 1 | A. | Põllumajandus, metsandus ja kalandus |

Vorm 1

Vorm II

1

A.

Põllumajandus, metsandus ja kalandus

1

| A. | Põllumajandus, metsandus ja kalandus |
| --- | --- |

A.

Põllumajandus, metsandus ja kalandus

2

| B. | Mäetööstus |
| --- | --- |

B.

Mäetööstus

2

| B. | Mäetööstus |
| --- | --- |

B.

Mäetööstus

3

| C. | Töötlev tööstus |
| --- | --- |

C.

Töötlev tööstus

3

| C. | Töötlev tööstus |
| --- | --- |

C.

Töötlev tööstus

4

| D. | Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine |
| --- | --- |

D.

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

4

| D. | Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine |
| --- | --- |

D.

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

+

| E. | Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus |
| --- | --- |

E.

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus

5

| E. | Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus |
| --- | --- |

E.

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus

6

| F. | Ehitus |
| --- | --- |

F.

Ehitus

5

| F. | Ehitus |
| --- | --- |

F.

Ehitus

7

| G. | Hulgi- ja jaekaubandus Mootorsõidukite ja mootorrataste remont |
| --- | --- |

G.

Hulgi- ja jaekaubandus Mootorsõidukite ja mootorrataste remont

6

| G. | Hulgi- ja jaekaubandus Mootorsõidukite ja mootorrataste remont |
| --- | --- |

G.

Hulgi- ja jaekaubandus Mootorsõidukite ja mootorrataste remont

8

| I. | Majutus ja toitlustus |
| --- | --- |

I.

Majutus ja toitlustus

7

| I. | Majutus ja toitlustus |
| --- | --- |

I.

Majutus ja toitlustus

9

| H. | Veondus ja laondus |
| --- | --- |

H.

Veondus ja laondus

8

| H. | Veondus ja laondus |
| --- | --- |

H.

Veondus ja laondus

+

| J. | Teave ja teabevahetus |
| --- | --- |

J.

Teave ja teabevahetus

10

| J. | Teave ja teabevahetus |
| --- | --- |

J.

Teave ja teabevahetus

11

| L. | Kinnisvaraalane tegevus |
| --- | --- |

L.

Kinnisvaraalane tegevus

9

| L. | Kinnisvaraalane tegevus |
| --- | --- |

L.

Kinnisvaraalane tegevus

+

| M. | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus |
| --- | --- |

M.

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

+

| N. | Haldus- ja abitegevused |
| --- | --- |

N.

Haldus- ja abitegevused

12

| M. | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus |
| --- | --- |

M.

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

13

| N. | Haldus- ja abitegevused |
| --- | --- |

N.

Haldus- ja abitegevused

14

Kõik muud sektorid, mis on mittefinantsettevõtete osas asjakohased

10

Kõik muud sektorid, mis on mittefinantsettevõtete osas asjakohased

Märkus: Tähed viitavad vastavale NACE Rev.2 liigitusele.

---

(1)  Seisud tuleb esitada kõikide andmeühikute osas. Ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimised tuleb esitada (#) tähistusega lahtrite kohta. Ainult ümberliigituskorrigeerimised tuleb esitada (†) tähistusega lahtrite kohta.

(2)  Endistes riigi vääringutes pangatähtede ja müntide seisud pärast euro kasutuselevõttu. Andmed tuleb esitada vähemalt 12 kuu kohta pärast liitumist.

(3)  Esitatakse ainult siis, kui nähtus esineb.

(4)  Eraldised, mis tagavad kohustusi kolmandate isikute ees, mis on rahaloomeasutuste kohustused kodumajapidamiste ees töötajate pensione katvate tehniliste eraldiste kujul. See osutab tavaliselt töötajate pensionifondidele, mida ei halda sõltumatud asutused.

(5)  See andmeühik näitab korrigeerimise netoväärtust statistilises bilansis tulenevalt erinevusest esitatud varade ja kohustuste statistilise ja raamatupidamisliku hindamise vahel.

(6)  See andmeühik sisaldab RKPde nõudeid eurodes, mis vastavad välisvaluutareservi ülekandmisele RKPdelt EKP-le.

(7)  Intressilaekumised võlaväärtpaberitesse investeerimises või muudes varades, mida esitatakse kooskõlas riigisisese tavaga.

(8)  Rahaloomeasutustele makstud brutopreemiate see osa, mida käsitletakse järgmises raamatupidamisperioodis, pluss nõuded, mis on rahaloomeasutuse poolt veel arveldamata .

(9)  Seisud tuleb esitada kõikide andmeühikute osas. Ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimised tuleb esitada (#) tähistusega lahtrite kohta. Ümberliigituskorrigeerimised tuleb esitada ainult (†) tähistusega lahtrite kohta.

(10)  Need andmeühikud on vastaskanne väärtpaberistatud laenude osas, mida ei ole rahaloomeasutuse bilansist eemaldatud kehtivate raamatupidamisstandardite kohaselt.

(11)  EKP ja RKP vahelise kokkuleppe kohaselt ei pea RKP neid andmeridu esitama, kui EKP kasutab alternatiivseid andmeallikaid.

(12)  Intressilaekumised, mida esitatakse vastavas instrumendiliigis või muudes varades/muudes kohustustes kooskõlas riigisisese tavaga.

(13)  Eraldised, mis tagavad kohustusi kolmandate isikute ees, mis on rahaloomeasutuste kohustused kodumajapidamiste ees töötajate pensione katvate tehniliste eraldiste kujul. See osutab tavaliselt töötajate pensionifondidele, mida ei halda sõltumatud asutused.

(14)  See andmeühik näitab korrigeerimise netoväärtust statistilises bilansis tulenevalt erinevusest esitatud varade ja kohustuste statistilise ja raamatupidamisliku hindamise vahel.

(15)  Rahaloomeasutustele makstud brutopreemiate see osa, mida käsitletakse järgmises raamatupidamisperioodis, pluss nõuded, mis on rahaloomeasutuse poolt veel arveldamata .

---

III LISA

1. OSA

Rahaloomeasutuste intressimäärade (MIR) täiendav kuustatistika

Tabel 1: Vaba tagasimaksega krediit ja arvelduskrediit, tavaline ja pikendatud krediitkaardi krediit

| | Sektor | Instrumendi liik | Uue tegevuse näitaja | Aruandluskohustus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laenud eurodes | Kodumajapidamistele | Vaba tagasimaksega krediit ja arvelduskrediit, tavaline ja pikendatud krediitkaardi krediit | 86 | AAR/NDER, summa |
| Mittefinantsettevõtetele | Vaba tagasimaksega krediit ja arvelduskrediit, tavaline ja pikendatud krediitkaardi krediit | 87 | AAR/NDER, summa |

Sektor

Instrumendi liik

Uue tegevuse näitaja

Aruandluskohustus

Laenud eurodes

Kodumajapidamistele

Vaba tagasimaksega krediit ja arvelduskrediit, tavaline ja pikendatud krediitkaardi krediit

86

AAR/NDER, summa

Mittefinantsettevõtetele

Vaba tagasimaksega krediit ja arvelduskrediit, tavaline ja pikendatud krediitkaardi krediit

87

AAR/NDER, summa

| 1. | MIR statistika eesmärgil kasutatakse mõisteid „vaba tagasimaksega krediit“ ja „arvelduskrediit“, „tavaline krediitkaardi krediit“ ja „pikendatud krediitkaardi krediit“ määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) (1) II lisa 2. osa määratluse kohaselt, olenemata nende intressimäära fikseerimise algsest tähtajast. Sanktsioonid arvelduskrediidi ületamise eest, näiteks eritasud, ei ole hõlmatud aastapõhises lepingulises intressimääras (AAR), mis on määratletud Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) (2) I lisa 1. osas. Käesoleva lisa tabelis 1 toodud liikide kohta esitatakse AAR või kitsalt määratletud efektiivne intressimäär (narrowly defined effective rate, NDER). AAR/DNER aruanne esitatakse koos seonduva uue tegevuse mahuga. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Vaba tagasimaksega krediitide ja arvelduskrediitide, tavalise ja pikendatud krediitkaardi krediidi puhul kattub uue tegevuse mahu mõiste bilansiseisuga. Näitajad 86 ja 87 arvutatakse määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 2. liite näitajate 12, 23, 32 ja 36 põhjal ning vaba tagasimaksega krediitide ja arvelduskrediitide, tavalise ja pikendatud krediitkaardi krediidi seisud arvutatakse kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) I lisaga. Intressimäärad arvutatakse vastavate määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 1. ja 2. liite kirjete kaalutud keskmisena, määrates tavalise krediitkaardi krediidi intressimääraks nulli. Näitajate 86 ja 87 eesmärgiks on varasemas kehtetuks tunnistatud määruses (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18) (3) määratletud näitajate 12 ja 23 (arvelduskrediidid) järjepidevus, enne nende muutmist määrusega (EÜ) nr 290/2009 (EKP/2009/7) (4).

  Tabel 2: Kodumajapidamistele ja mittefinantsettevõtetele antud muudetud tingimustega laenude intressimäärad | Sektor | Instrumendi liik | Esialgne tähtaeg, etteteatamistähtaeg, esialgne fikseeritud intressimäära periood | Uue tegevuse näitaja | Aruandluskohustus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muudetud tingimustega laenud eurodes | Kodumajapidamistele | Tarbimiseks | Kokku | 88 | AAR/NDER |
| Eluaseme ostmiseks | Kokku | 89 | AAR/NDER |
| Muuks otstarbeks | Kokku | 90 | AAR/NDER |
| Mittefinantsettevõtetele | Kokku | 91 | AAR/NDER |

2.

Tabel 2: Kodumajapidamistele ja mittefinantsettevõtetele antud muudetud tingimustega laenude intressimäärad

Sektor

Instrumendi liik

Esialgne tähtaeg, etteteatamistähtaeg, esialgne fikseeritud intressimäära periood

Uue tegevuse näitaja

Aruandluskohustus

Muudetud tingimustega laenud eurodes

Kodumajapidamistele

Tarbimiseks

Kokku

88

AAR/NDER

Eluaseme ostmiseks

Kokku

89

AAR/NDER

Muuks otstarbeks

Kokku

90

AAR/NDER

Mittefinantsettevõtetele

Kokku

91

AAR/NDER

| 3. | Rahaloomeasutuste intressimäärade statistika eesmärgil hõlmavad kodumajapidamistele ja mittefinantsettevõtetele antud laenud kõiki uue äritegevuse laene, v.a vaba tagasimaksega krediit ja arvelduskrediit ja krediitkaardi krediit, mis on antud, kuid tingimuste muutmise ajal tagasi maksmata. Muult asutuselt üle kantud laenude osas osutab tingimuste muutmine uue äritegevuse laenudele, mille andis laenu müünud või üle andnud asutus. Lisaks tegevuse mahtudele, mis on nõutavad määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) kohaselt, esitatakse võimaluste piires tabelis 2 osutatud liikide osas ainult AAR või NDER. |
| --- | --- |

3.

2. OSA

Tegeliku andmeid esitava üldkogumi valimine ja rahaloomeasutuste intressimäärade statistika jaoks valimi korrastamine

1. jagu: Tegeliku andmeid esitava üldkogumi valimine

1.   Üldine valimise menetlus

| 1. | Rahaloomeasutuste intressimäärade statistika kogumiseks andmeesitajatelt kooskõlas määrusega (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) kohaldavad RKPd järgmisel skeemil kujutatud korda. Kord on järgmine: |
| --- | --- |

1.

Image 4

2.   Kõikne vaatlus või valim

| 2. | Iga RKP valib oma andmeesitajad oma liikmesriigi, mille rahaühik on euro („euroala liikmesriik“), residendiks olevate vaadeldava andmeid esitava üldkogumi rahaloomeasutuste hulgast, v.a keskpangad ja rahaturufondid. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Andmeesitajate valimiseks kasutavad RKPd kõikset vaatlust või valimimeetodit kooskõlas järgmistes punktides sätestatud nõuetega. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Kõikse vaatluse puhul palub RKP kõigil vaadeldava andmeid esitava üldkogumi hulka kuuluvatel residentidest rahaloomeasutustel teatada rahaloomeasutuste intressimäärade statistika. Kõikse vaatluse teel kogutavad muutujad on intressimäärad ja uue tegevuse mahud ning bilansiseisude intressimäärad. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Valimi kasutamise puhul palutakse andmed esitada ainult osal vaadeldava andmeid esitava üldkogumi hulka kuuluvatel rahaloomeasutustel. Valimi põhjal leitavad hinnangulised muutujad on intressimäärad ja uue tegevuse mahud ning bilansiseisude intressimäärad. Neid nimetatakse „valimipõhisteks muutujateks”. Valim tuleb koostada vaadeldava andmeid esitavat üldkogumi osas representatiivselt minimeerimaks riski, et valiku tulemused erinevad tegelikest (teadmata) väärtustest vaadeldavas andmeid esitavas üldkogumis. Rahaloomeasutuste intressimäärade statistika eesmärgil loetakse valim representatiivseks, kui kõik rahaloomeasutuste intressimäärade statistikas asjakohased ja iseloomulikud vaadeldava andmeid esitava üldkogumi omadused on valimis hõlmatud. Algse valimi koostamisel võivad RKPd valimiskeemi loomiseks kasutada sobivaid sarnaseid asendajaid ja mudeleid kas siis, kui olemasolevatest allikatest pärit alusandmed ei ole täielikus vastavuses määruses (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) kasutatud mõistetega. |
| --- | --- |

5.

3.   Vaadeldava andmeid esitava üldkogumi kihitamine

| 6. | RKPd, kes kasutavad rahaloomeasutuste intressimäärade statistika jaoks valimimeetodit, kihitavad valimi representatiivsuse tagamiseks vaadeldava andmeid esitava üldkogumi kohasel viisil enne andmeesitajate valimist. Kihitamisest tulenevalt jaguneb vaadeldav andmeid esitava üldkogum N allkogumiteks ehk kihtideks N1, N2, N3... NL. Need allkogumid ehk kihid ei tohi omavahel kattuda ja koos moodustavad nad vaadeldava andmeid esitava üldkogumi:
  N1 + N2 + N3 + ... + NL = N |
| --- | --- |

6.

N1 + N2 + N3 + ... + NL = N

| 7. | RKPd sätestavad kihitamiskriteeriumid, mille alusel saab vaadeldava andmeid esitava üldkogumi homogeenseteks kihtideks jagada. Kihid loetakse homogeenseks, kui kihisisese valimi põhjal hinnatud muutujate dispersioon on oluliselt madalam kui tegeliku andmeid esitava üldkogumi kogudispersioon. (5) Kihitamiskriteeriumid on seotud rahaloomeasutuste intressimäärade statistikaga, s.t kihitamiskriteeriumide ning valimi põhjal hinnatavate intressimäärade ja koguste vahel on seos. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Kui riigi keskpank kasutab valimimeetodit, määratleb ta vähemalt ühe kihitamiskriteeriumi tagamaks, et rahaloomeasutuste valim on asjaomase euroala liikmesriigi osas representatiivne ja et valikuviga on väike. RKPd peavad võimaluste piires määrama kihitamiskriteeriumide hierarhia. Kriteeriumides tuleb arvesse võtta riigi tingimusi ja iga euroala liikmesriigi eripära. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Andmeesitajate valimine toimub üheetapilise valimiga pärast kõikide kihtide määramist. Pärast seda valitakse andmeesitajad vaadeldava andmeid esitava üldkogumi hulgast. Vahepealset valimist ei toimu. |
| --- | --- |

9.

4.   Valimi jaotus kihtide vahel ja andmeesitajate valimine

| 10. | Kui riigi kihid on punktide 6 ja 7 alusel määratud, teevad valimimeetodit kasutavad RKPd kindlaks valimi ja valivad igas kihis tegelikud andmeesitajad.. Riigi koguvalimi maht n on iga kihi valimite mahtude n1, n2, n3, ..., nL summa:
  n1 + n2 + n3 + ... + nL = n. |
| --- | --- |

10.

n1 + n2 + n3 + ... + nL = n.

| 11. | Iga RKP valib otstarbekaima riigi valimimahu n jaotuse kihtide vahel. Seepärast määratleb iga RKP iga kihi puhul kui mitu andmeesitajat nh valitakse rahaloomeasutuste koguarvust Nh. Iga kihi h valimisuhe nh/Nh võimaldab iga kihi dispersiooni kohta hinnangu andmist. See tähendab, et igast kihist valitakse vähemalt kaks andmeesitajat. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Selleks et valida igas kihis tegelikud andmeesitajad, kaasavad riikide keskpangad kas ühe kihi kõik asutused, kasutavad juhuvalikut või valivad välja iga kihi kõige suuremad asutused. Juhuvaliku puhul toimub asutuste juhuslik valik igast kihist kõikide asutuste võrdse tõenäosusega või tõenäosusega, mis on proportsionaalselt seotud asutuse suurusega. RKPd, kes kasutavad juhuvalikut või valivad suurimate asutuste hulgast, võivad kihis hõlmata kõik asutused. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Teave iga krediidiasutuse ja muude vaadeldava andmeid esitava üldkogumi asutuste suuruse kohta on kättesaadav riigis määruse (EÜ) 2021/379 (EKP/2021/2) alusel kogutud rahaloomeasutuste bilansistatistikast. RKPd kasutavad euroala liikmesriikide residentidest kodumajapidamiste ning mittefinantsettevõtete eurodes vääringustatud hoiuste ja laenude kogusummat, mille näol on tegemist selle bilansi osaga, mis on asjakohane rahaloomeasutuste intressimäärade statistika seisukohast, või selle lähedast asendajat. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Rahaloomeasutuste intressimäärade statistika aluseks on valik ilma asendamiseta, s.t iga vaadeldava andmeid esitava üldkogumi hulka kuuluvat rahaloomeasutust võib valida vaid üks kord. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Kui RKP otsustab ühe kihi kõigi rahaloomeasutuste kõikse vaatluse kasuks, võib RKP selle kihi valimi koostada filiaalide tasandil. See eeldab, et RKP-l on asjaomase kihi krediidiasutuste ja muude asutuste kogu tegevust hõlmav filiaalide loetelu ja asjakohane teave, mis on vajalik selleks, et hinnata uue tegevuse raames kodumajapidamiste ning mittefinantsettevõtete suhtes kehtestatud intressimäärade dispersiooni filiaalide lõikes. Filiaalide valiku ja selle korrastamise suhtes kehtivad kõik käesolevas suunises sätestatud nõuded. Valitud filiaalidest saavad tinglikud andmeesitajad, kelle suhtes kohaldatakse kõiki määruses (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisas sätestatud aruandlusnõudeid. See kord ei piira nende rahaloomeasutuste, mille juurde filiaalid kuuluvad, kohustusi andmeesitajana. |
| --- | --- |

15.

5.   Riigi valimi väikseim maht

| 16. | Riigi valimi väikseim maht määratakse sõltuvalt sellest, kas asjaomane RKP kohaldab juhuvalikut või valib kihi kohta suurima asutuse. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Kui RKP kasutab tegeliku andmeid esitava üldkogumi valimises juhuvaliku meetodit, peab riigi valimi väikseim maht tagama, et uue tegevuse intressimäärade maksimaalne juhuslik viga kõigis instrumendiliikides ei ole keskmiselt suurem kui 10 baaspunkti 90% usaldusnivoo korral (6). |
| --- | --- |

17.

| 18. | Maksimaalne juhuslik viga määratakse järgmiselt

  , kus D on maksimaalne juhuslik viga, zα/2 on normaaljaotuse või muu andmete struktuuri kohase jaotuse (näiteks t-jaotus) põhjal arvutatud tegur eeldusel, et usaldusnivoo on 1-α, kus

  on parameetri θ hinnangufunktsiooni dispersioon ja

  on parameetri θ hinnangufunktsiooni hinnanguline dispersioon. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Kui RKP valib kihi suurima asutuse meetodi, põhineb valimi kvaliteet sünteetilisel keskmisel absoluutvea (synthetic mean absolute error, MAE) meetodil. Tegelik sünteetiline MAE ei tohi ületada ajas muutuva MAE piirmäära, eeldades 10 baaspunkti veamarginaali iga kihi ja näitaja kohta. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Sünteetiline MAES teatava hinnangufunktsiooni

  kohta konkreetsel perioodil määratakse järgmiselt





  kus:



  on sünteetiline MAE

  Bc
  , Bk
  on maht konkreetses rahaloomeasutuse intressimäära liigis

  ic

  1 on liigi c hinnanguline keskmine intressimäär



  on MAE teatava raaloomeasutuste intressimäära liigi kohta hinnangufunktsiooni

  alusel

  Bj

  0 on maht, mis vastab konkreetse kihi tegelikult esitamata andmete mahule j


  Bj

  1 on maht, mis vastab konkreetse kihi j tegelikult esitatud andmete mahule. Kui kohaldatakse valimit, osutab Bj

  1 juurdearvestuse mahtudele. Juurdearvestuse korda kirjeldatakse täpsemalt 4. jaos.
  B on kõikide kihtide kogumaht, s.t kõikide kihtide Bj

  0 ja Bj

  1 summa



  on hinnanguline viga kihis j kokku

  ij

  1 on tegelikule andmeesitaja kogumile vastav kaalutud keskmine intressimäär konkreetses kihis j




  on hinnangufunktsiooni

  väärtus allkihti mittearvestava kihi j kohta.
  Kui ühes kihis on hõlmatud maht null, tuleb kasutada teise kihi keskmist

  , et vältida nullväärtusega MAEd.



  on kihi esimese ja kolmanda kvartiili keskmine, mis määratakse kui rahaloomeasutuste intressimäära liigi aruandluses esitatud intressimäär, millest 25 % (ja vastavalt 75 %) esitatud intressimääradest on väiksemad. Enne esimese ja kolmanda kvartiili arvutamist jagatakse selle liigi maht kihis olevate asutuste arvuga. Kahe MAE hinnangufunktsiooni keskmist – esimene ja kolmas kvartiil – kasutatakse parameetri

  hindamiseks. (7) |
| --- | --- |

20.

Image 9

kus:

Image 10
  on sünteetiline MAE

Bc
  , Bk
  on maht konkreetses rahaloomeasutuse intressimäära liigis

ic

  1 on liigi c hinnanguline keskmine intressimäär

Image 11
  on MAE teatava raaloomeasutuste intressimäära liigi kohta hinnangufunktsiooni
  Image 12
  alusel

Bj

  0 on maht, mis vastab konkreetse kihi tegelikult esitamata andmete mahule j

Bj

  1 on maht, mis vastab konkreetse kihi j tegelikult esitatud andmete mahule. Kui kohaldatakse valimit, osutab Bj

  1 juurdearvestuse mahtudele. Juurdearvestuse korda kirjeldatakse täpsemalt 4. jaos.

B on kõikide kihtide kogumaht, s.t kõikide kihtide Bj

  0 ja Bj

  1 summa

Image 13
  on hinnanguline viga kihis j kokku

ij

  1 on tegelikule andmeesitaja kogumile vastav kaalutud keskmine intressimäär konkreetses kihis j

Image 14
  on hinnangufunktsiooni
  Image 15
  väärtus allkihti mittearvestava kihi j kohta.

Kui ühes kihis on hõlmatud maht null, tuleb kasutada teise kihi keskmist
  Image 16
  , et vältida nullväärtusega MAEd.

Image 17
  on kihi esimese ja kolmanda kvartiili keskmine, mis määratakse kui rahaloomeasutuste intressimäära liigi aruandluses esitatud intressimäär, millest 25 % (ja vastavalt 75 %) esitatud intressimääradest on väiksemad. Enne esimese ja kolmanda kvartiili arvutamist jagatakse selle liigi maht kihis olevate asutuste arvuga. Kahe MAE hinnangufunktsiooni keskmist – esimene ja kolmas kvartiil – kasutatakse parameetri
  Image 18
  hindamiseks. (7)

| 21. | Juhusliku vea maksimum ja sünteetiline MAE arvutatakse eraldi uute tegevuste ja bilansiseisude osas. Uute tegevuste jaoks tuleb juhusliku vea maksimum ja sünteetiline MAE arvutada määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 1. ja 2. liite näitajate 1 kuni 11, 13 kuni 22 ja 24 kuni 29 alusel. Bilansiseisude jaoks tuleb juhusliku vea maksimum ja sünteetiline MAE arvutada määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 1. ja 1. liite näitajate 1 kuni 14 alusel. |
| --- | --- |

21.

| 22. | Riigi valimi väikseim maht osutab nii väikseimale esialgsele valimile kui ka väikseimale valimile pärast järgmises jaos määratletud tegeliku andmeid esitava üldkogumi valimi läbivaatamist. Ühinemiste ja väljajätmiste tõttu võib valimi maht aja jooksul enne järgmist läbivaatamisperioodi väheneda. |
| --- | --- |

22.

| 23. | RKPd võivad valida rohkem andmeesitajaid, kui on nõutav riigi valimi väikseimaks mahuks, eelkõige juhul, kui on vaja suurendada riigi valimi representatiivsust riigi finantssüsteemi struktuuri arvestades. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Vaadeldava andmeid esitava üldkogumi hulka kuuluvate rahaloomeasutuste arv peab olema kooskõlas valimi väikseima mahu suurusega. RKPd võivad lubada ühe euroala liikmesriigi residentidest rahaloomeasutustel, mis igaüks eraldi kuuluvad rahaloomeasutuste nimekirja, mis on koostatud ja mida kaasajastatakse kooskõlas määruse (EL) nr 2021/379 (EKP/2021/2) 1. jao 1. osas sätestatud liigituspõhimõtetega, esitada rahaloomeasutuste intressimäärade statistika kõik koos rühmana. Sellisest rühmast saab tinglik andmeesitaja. See tähendab, et selline rühm esitab rahaloomeasutuste intressimäärade statistika nii, nagu oleks tegemist üheainsa rahaloomeasutusega, s.t esitab kogu rühma hõlmava keskmise intressimäära instrumendiliigi kohta, mitte iga rahaloomeasutuste nimekirja kuuluva rahaloomeasutuse intressimäära. Samas loetakse rühma kuuluvaid rahaloomeasutusi siiski individuaalseteks asutusteks nii vaadeldavas andmeid esitavas üldkogumis kui ka valimis. |
| --- | --- |

24.

2. jagu: Tegeliku andmeid esitava üldkogumi valimi läbivaatamine

6.   Valimi läbivaatamine aja jooksul

| 25. | RKPd, kes kasutavad valikumeetodit, tagavad, et valim jääb aja möödudes representatiivseks. |
| --- | --- |

25.

| 26. | Seepärast kontrollivad RKPd oma valimi representatiivsust vähemalt kord aastas. Kui vaadeldavas andmeid esitavas üldkogumis on toimunud olulised muutused, peavad need pärast iga-aastast kontrolli kajastuma ka valimis. |
| --- | --- |

26.

| 27. | RKPd vaatavad valimi regulaarselt läbi kuni kolmeaastase intervalliga, võttes arvesse vaadeldava andmeid esitava üldkogumiga liitunuid, vaadeldavast ja tegelikust andmeid esitavast üldkogumist lahkunuid ja muid muudatusi andmeesitajate iseloomustavates tegurites, ning kohaldavad 5. jao sätteid riigi valimi väikseima mahu kohta. Valimi regulaarne läbivaatamine põhineb tegeliku andmeid esitava üldkogumi valikut käsitlevatele 1. jao sätete järgimise hindamises kuuandmete alusel, mis vastavad läbivaatamise aasta kvartali lõpule. RKPd võivad oma valimeid kontrollida ja uuendada ka sagedamini. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Selleks et valim oleks vaadeldava andmeid esitava üldkogumi suhtes jätkuvalt representatiivne, kohandatakse valimit aja jooksul, võttes arvesse vaadeldava andmeid esitava üldkogumiga liitunuid. Selleks koostavad RKPd valimi nb liitumiste koguarvust Nb. Liituvate asutuste nb täiendavat valikut liitumiste koguarvust Nb nimetatakse aja jooksul toimunud juurdekasvu valimiks. |
| --- | --- |

28.

| 29. | Aja jooksul valimit korrigeeritakse, võttes arvesse vaadeldavast ja tegelikust andmeid esitavast üldkogumist lahkumisi. Korrigeerimine ei ole vajalik juhul, kui vaadeldavast andmeid esitavast üldkogumist lahkunute arv Nd on proportsioonis valimist lahkunute arvuga nd (1. juhtum). Kui vaadeldavast andmeid esitavast üldkogumist lahkuvad asutused, mis ei kuulu valimisse, muutub valim vaadeldava andmeid esitava üldkogumi mahuga võrreldes suuremaks (2. juhtum). Kui valimist lahkub rohkem asutusi kui vaadeldavast andmeid esitavast üldkogumist, muutub valim aja jooksul liiga väikseks ja representatiivsus kaob (3. juhtum). Kui vaadeldava andmeid esitava üldkogumi valimisel kasutatakse juhuvaliku meetodi, tuleb 2. ja 3. juhtumi puhul valimis igale asutusele omistatud kaalu korrigeerida valimi moodustamise teooriast tuleneva statistilise meetodi abil. Igale andmeesitajale omistatud kaal on tema valimise tõenäosuse pöördväärtus ja seega laiendustegur. 2. juhtumi puhul, kui valim on üldkogumiga võrreldes suhteliselt suurem, ei jäeta valimist välja ühtegi andmeesitajat. 3. juhtumi puhul, kui on valitud suurimad asutused, korrigeeritakse valimit suuruse alusel täiendavaid asutusi lisades. |
| --- | --- |

29.

| 30. | Aja jooksul kohandatakse valimit, et võtta arvesse muudatusi andmeesitajaid iseloomustavates tegurites. Sellised muudatused võivad aset leida asutuste ühinemise, jagunemise, asutuste lisandumise vms tõttu. Mõni andmeesitaja võib vahetada kihti, millesse ta kuulub. Nagu 2. ja 3. juhtumis lahkunute puhul, korrigeeritakse valimit selle moodustamise teooriast tuleneva statistilise meetodi abil. Kui RKPd kasutavad juhuvalikut, tuleb määrata uus valimi tõenäosus ja kaalud. |
| --- | --- |

30.

3. jagu: Muud valimi moodustamisega seotud küsimused

7.   Järjepidevus

| 31. | Selleks et rahaloomeasutuste intressimäärade statistika hoiuste ja laenudega seotud bilansiseisude kohta oleks kooskõlas hoiuste ja laenudega seotud uue tegevuse statistikaga, peavad valimimeetodit kasutavad RKPd koguma statistikat samadelt andmeesitajatelt. RKPd võivad kasutada rahaloomeasutuste intressimäärade statistika jaoks osaliselt valimimeetodit ja ülejäänud osas kõikset vaatlust. Vaatamata sellele ei tohi nad kasutada kaht või enamat valimit. |
| --- | --- |

31.

8.   Finantsinnovatsioon

| 32. | Valimi koostamisel ei pea RKPd hõlmama kõiki riigis esinevaid tooteid. Samas ei tohi tervet instrumendiliiki välja jätta asjaomaste summade väiksuse tõttu. Seega kui teatavat instrumendiliiki pakub ainult üks asutus, peab see asutus olema valimis esindatud. Kui euroala liikmesriigis valimi algse koostamise ajal instrumendiliiki ei esine, kuid asutus võtab selle hiljem kasutusele, tuleb see asutus järgmise representatiivsuse kontrolli ajal valimisse valida. Kui luuakse uus toode, peavad valimisse kuuluvad asutused käsitlema seda järgmises aruandes, sest kõik andmeesitajad peavad esitama andmed oma kõikide toodete kohta. |
| --- | --- |

32.

4. jagu: Riigi kaalutud keskmised intressimäärad ja riigi tegevusmahud kokku

| 33. | RKPd saavad riigi kaalutud keskmiste intressimäärade ja seonduvate tegevusmahtude andmed oma kõikidelt tegelikku andmeid esitavasse üldkogumisse kuuluvatelt andmeesitajatelt ning arvutavad iga instrumendiliigi osas riigi kaalutud keskmise intressimäära igas kihis juurdearvestatud tegevusmahtude põhjal. Andmed esitatakse EKP-le. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Juhuvaliku kohaldamisel peab intressimäära hinnangufunktsioon kihi ja riigi tasandil olema kooskõlas valimi koostamise korraga, lihtsa juhuvalikuga või suuruse suhtes proportsionaalse tõenäosusega, millest tuleneb vajadus kasutada intressimäärade kaalumisel summasid, mis hõlmavad juurdearvestust. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Kui valitakse suurim asutus, tuleb hinnangufunktsioonis agregeerida intressimäärad kõikide sama kihi asutuste osas, kaaludes aruandes esitatud summasid; kihid tuleb agregeerida, kohaldades igas kihis juurdearvestatud mahte. |
| --- | --- |

35.

| 36. | RKPd esitavad riigi kaalutud keskmise intressimäära bilansiseisu iga instrumendiliigi kohta, s.t määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 1. liite näitajad 1 kuni 26. |
| --- | --- |

36.

| 37. | RKPd esitavad riigi kaalutud keskmise intressimäära iga uue tegevuse instrumendiliigi kohta, s.t määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 2. liite näitajad 1 kuni 23 ja 30 kuni 85. Lisaks sellele esitavad RKPd kõigi määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 2. liite näitajate 2 kuni 4, 8 kuni 11, 13 kuni 22 , 33 kuni 35 ja 37 kuni 85 osas vaadeldava kuu jooksul igas instrumendiliigis riigi uue tegevuse mahu. Instrumendiliikide osas, mis põhinevad kokkuleppeliselt muudetud tingimustega laenudel kodumajapidamistele ja mittefinantsettevõtetele (määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 2. liite 2 näitajad 88 kuni 91), on nõutav ainult teave mahtude kohta ning intressimäärade teavet kogutakse võimaluste piires. Need uute tegevuste summad osutavad üldkogumile, s.t kogu vaadeldavale andmeid esitavale üldkogumile, ja sarnaselt muu uute tegevuste mahtudega, hinnatakse seda arvu juurdearvestuse menetluses punktide 38 kuni 40 alusel. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Kui andmeesitajate valimiseks on kasutatud juhuvaliku või suurimate asutuste valiku meetodit, kasutatakse tegevusmahtude juurdearvestuses laiendustegureid. Juurdearvestus toimub kihi tasandil. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Kui kasutatakse juhuvaliku meetodit, määratakse laiendustegurid valikutõenäosuse pöördväärtusena πi
  , i.e. 1/πi
  . Üldkogumi B osas arvutatakse uue tegevuse hinnanguline maht järgmise üldvalemi alusel:





  kus:
  B on kogu tegevusmaht
  Bi on asutuse i uue tegevuse maht

  πi
  on asutuse i valimise tõenäosus. |
| --- | --- |

39.

Image 19

kus:

B on kogu tegevusmaht

Bi on asutuse i uue tegevuse maht

πi
  on asutuse i valimise tõenäosus.

| 40. | Kui kasutatakse suurima asutuse valiku meetodit, määratakse iga kihi j laiendustegurid, mis on kihi kattekordaja pöördväärtus, järgmise üldvalemi põhjal:





  kus:



  on kihisisene kogumaht j




  on kihisisene maht j asutuse i osas

  Nj

  0 on valimisse mittekuuluvate krediidiasutuste arv kihis j


  Nj

  1 on valimisse kuuluvate krediidiasutuste arv kihis j |
| --- | --- |

40.

Image 20

kus:

Image 21
  on kihisisene kogumaht j

Image 22
  on kihisisene maht j asutuse i osas

Nj

  0 on valimisse mittekuuluvate krediidiasutuste arv kihis j

Nj

  1 on valimisse kuuluvate krediidiasutuste arv kihis j

| 41. | Punktis 40 määratletud laiendustegurid EFj arvutatakse uue tegevuse osas, asendades uute tegevuste mahud seonduvate bilansiseisudega. Kihi maht koos juurdearvestusega arvutatakse seejärel, korrutades kihi j laiendusteguri aruandes esitatud mahuga kihi j kohta. |
| --- | --- |

41.

| 42. | RKPd esitavad bilansiseisu ja uue tegevuse RA intressimäärad EKP-le nelja kümnendkoha täpsusega. See ei piira RKPde otsust kogutavate andmete detailsuse kohta. Avaldatud tulemustes ei esitata rohkem kui kaks kümnendkohta. |
| --- | --- |

42.

| 43. | RKPd dokumenteerivad kõik RA intressimäärade statistikat mõjutavad õigusloomega seotud menetlused metoodikat käsitlevates märkustes, mis esitatakse koos riigi andmetega. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Kui RKPd kasutavad andmeesitajate valimiseks valimimeetodit, teatavad nad prognoosi esialgse valimi valikuvea suuruse kohta. Pärast valimi iga läbivaatamist esitatakse uus prognoos. |
| --- | --- |

44.

3. OSA

Teatavate toodete käsitlemine rahaloomeasutuste intressimäärade statistikas

| 1. | Järgmistes punktides osutatud tooteid kasutatakse sarnaste omadustega toodete võrdlusalusena. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Tõusva (langeva) intressimääraga hoius või laen on fikseeritud tähtajaga hoius või laen, mille puhul kohaldatakse aastapõhiselt eelnevalt fikseeritud protsendipunktide võrra tõusvat (langevat) intressimäära. Tõusva (langeva) intressimääraga hoiused või laenud on kogu tähtajaks fikseeritud intressimääraga instrumendid. Hoiuse või laenu kogu tähtajaks fikseeritud intressimäär ja muud tingimused lepitakse eelnevalt kokku ajal t0, kui lepingule alla kirjutatakse. Tõusva intressimääraga hoius on näiteks kokkulepitud nelja-aastase tähtajaga hoius, mille intress esimesel aastal on 5%, teisel aastal 7%, kolmandal aastal 9% ja neljandal aastal 13%. Rahaloomeasutuste intressimäärade statistikas ajal t0 kajastatav uue tegevuse AAR on tegurite „1+intressimäär“ geomeetriline keskmine. Kooskõlas määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisaga võivad RKPd nõuda, et andmeesitajad kohaldaksid sellist liiki toodete puhul NDER intressimäära. Bilansiseisu AAR, mis hõlmab ajavahemikku t0 kuni t3, on intressimäär, mida andmeesitaja kohaldab rahaloomeasutuste intressimäärade arvutamise ajal, s.t kokkulepitud nelja-aastase tähtajaga hoiuse puhul on see ajal t0 5%, ajal t1 7%, ajal t2 9% ja ajal t3 13%. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Rahaloomeasutuste intressimäärade statistikas esineb krediidiliini osana võetud laen määruse (EÜ) 2021/379 (EKP/2021/2) II lisa 2. osas määratletud tähenduses ja liigituses. Ainult bilansiline jääk, s.t väljavõetud summa, mida pole veel krediidiliini raames tagasi makstud, on hõlmatud kui uus tegevus ja kajastatud rahaloomeasutuste intressimäärade statistikas. Summasid, mis on krediidiliini raames kättesaadavad, kuid mida pole välja võetud või mis on tagasi makstud, ei võeta arvesse ei uue tegevuse ega bilansilise jäägi osas. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Katusleping võimaldab klientidel võtta erinevatel laenukonto liikidel laenu teatava maksimummäärani, mis kehtib kõikidele laenukontodele kokku. Sellise katuslepingu sõlmimise ajal ei määrata kindlaks laenu vormi ja/või laenu kasutusele võtmise aega ja/või intressimäära, kuid kokku võib leppida erinevates võimalustes. Rahaloomeasutuste intressimäärade statistika ei hõlma selliseid katuslepinguid. Samas, niipea kui katuslepingu raames kokku lepitud laenu kasutatakse, on see hõlmatud vastava rahaloomeasutuste intressimäärade statistika kirje all nii uue tegevuse kui ka bilansiseisu osas. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Esineda võivad säästuhoiused, mille puhul makstakse lisaintresse usaldusväärsuse ja/või kasvu eest. Hoiustamise ajal ei ole kindel, kas lisaintressi makstakse või mitte. Selle maksmine sõltub kodumajapidamise või mittefinantsettevõtte edaspidisest säästukäitumisest. Tavaliselt selliseid usaldusväärsuse või kasvu lisaintresse uut tegevust käsitleva AAR statistikas ei hõlmata. Bilansiseisu AAR hõlmab alati intressimäärasid, mida andmeesitaja kohaldab rahaloomeasutuste intressimäärade statistika arvutamise ajal. Seega kui andmeesitaja maksab sellist lisaintressi usaldusväärsuse ja/või kasvu eest, kajastatakse seda bilansiseisude statistikas. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Kodumajapidamistele ning mittefinantsettevõtetele antavad laenud võidakse siduda tuletisinstrumentide lepingutega, näiteks intressimäära vahetuslepingu/ülempiiri/alampiiriga jne. Tavaliselt ei ole need seonduvad tuletisinstrumentide lepingud uute tegevuste AAR statistikas hõlmatud. Bilansiseisude AAR hõlmab alati intressimäärasid, mida andmeesitaja kohaldab rahaloomeasutuste intressimäärade statistika arvutamise ajal. Seega, kui kasutatakse sellist tuletisinstrumendi lepingut ja andmeesitaja korrigeerib kodumajapidamise või mittefinantsettevõtte suhtes kohaldatavaid intressimäärasid, kajastatakse seda bilansiseisude statistikas. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Võidakse pakkuda kahest komponendist koosnevaid hoiuseid: kokkulepitud tähtajaga hoius, mille suhtes kohaldatakse fikseeritud intressimäära, ja sellega seotud tuletisinstrument, mille tulu on seotud määratletud börsiindeksi või kahepoolse vahetuskursi muutustega ja mille puhul on tagatud miinimumtulu 0%. Kahe komponendi tähtaeg võib olla sama või erinev. Uue tegevuse AAR hõlmab kokkulepitud tähtajaga hoiuse intressimäära, sest see kajastab hoiustaja ja andmeesitaja vahelist kokkulepet ja on hoiustamise ajal teada. Hoiuse teiselt komponendilt saadav tulu, mis on seotud börsiindeksi või kahepoolse vahetuskursi tulemustega, ilmneb hiljem, kui toote tähtaeg lõpeb, ja seega ei saa seda kajastada uue tegevuse intressimääras. Seetõttu on hõlmatud ainult garanteeritud miinimumtasu (tavaliselt 0%). Bilansiseisu AAR hõlmab alati intressimäärasid, mida andmeesitaja kohaldab rahaloomeasutuste intressimäärade statistika arvutamise ajal. Kuni tähtpäevani võetakse arvesse kokkulepitud tähtajaga hoiuse intressimäära ja tuletisinstrumenti sisaldava hoiuse puhul tagatud miinimumtulu. Alles tähtaja lõppedes kajastatakse rahaloomeasutuste bilansiseisude intressimäärades andmeesitaja makstavat AARi. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) II lisa 2. osas määratletud üle kaheaastase tähtajaga hoiuste hulka võivad kuuluda ka kogumispensioni kontod. Suurem osa kogumispensioni kontodest paigutatakse väärtpaberitesse ja seega sõltuvad kontode intressimäärad asjaomaste väärtpaberite tulususest. Ülejäänud osa kogumispensioni kontodest hoiustatakse sularahana ja krediidiasutus või muu asutus määrab intressimäära kindlaks samamoodi nagu muude hoiuste puhul. Hoiustamise ajal ei ole kodumajapidamise jaoks kogumispensionist saadava kogutulu suurus teada ja see võib olla ka negatiivne. Hoiustamise ajal ei lepita kodumajapidamise ja krediidiasutuse või muu asutuse vahel kokku väärtpaberitesse paigutatud osa intressimäära, vaid ainult ülejäänud hoiuseosa intressimäär Seega hõlmab rahaloomeasutuste intressimäärade statistika ainult seda hoiuseosa, mis ei ole paigutatud väärtpaberitesse. Uue tegevuse AAR, mille kohta esitatakse andmed, on intressimäär, mille kodumajapidamine ja andmeesitaja lepivad hoiuseosa jaoks kokku hoiustamise ajal. Bilansiseisu AAR on intressimäär, mida andmeesitaja kohaldab kogumispensioni konto hoiuseosa suhtes rahaloomeasutuste intressimäära arvutamise ajal. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Eluasemelaenu säästukavad on pikaajalised säästuskeemid, mis pakuvad madalat tulusust, kuid pärast teatavat säästuperioodi annavad kodumajapidamisele või mittefinantsettevõttele õiguse saada eluasemelaenu madalama intressimääraga. Need säästukavad liigitakse kooskõlas määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2) II lisa 2. osaga üle kaheaastase kokkulepitud tähtajaga hoiuste hulka, kui neid kasutatakse hoiusena. Niipea kui need muudetakse laenuks, liigitatakse nad kodumajapidamisele eluaseme ostmiseks antavate laenude hulka. Andmeesitajad teatavad algse hoiustamise ajal kokkulepitud intressimäära hoiustega seotud uue tegevusena. Vastav uue tegevuse maht vastab sellisel juhul hoiustatud summale. Kui hoiustatud summa aja jooksul kasvab, kajastatakse seda ainult bilansiseisus. Hetkel, mil hoius muudetakse laenuks, registreeritakse see uus laen uue laenutegevusena. Intressimäär on sel juhul andmeesitaja pakutav madalam intressimäär. Statistiliseks kaaluks on kodumajapidamisele või mittefinantsettevõttele antava laenu kogusumma. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Kooskõlas määruse (EL) nr 2021/379 (EKP/2021/2) II lisa 2. osaga liigitatakse Prantsusmaal pakutav reguleeritud eluaseme säästukava plan d’epargne-logement (PEL) üle kaheaastase kokkulepitud tähtajaga hoiuseks. Valitsus reguleerib PELi tingimusi ja fikseerib intressimäära, mis ei muutu kogu hoiuse tähtaja jooksul, s.t igal PEL „põlvkonnal“ on sama intressimäär. PELi hoitakse vähemalt neli aastat ja igal aastal hoiustab klient teatava ettemääratud summa, kuid tal on lubatud summat igal ajal skeemi kehtimise ajal suurendada. Andmeesitaja teatab uue PELi avamisel uue tegevusena esialgse hoiuse. PELis esialgu hoiustatav rahasumma võib olla väga väike ja see tähendab, et ka uue tegevuse intressimäärale antav kaal on suhteliselt väike. See meetod tagab, et uue tegevuse intressimäär kajastab alati asjaomase PELi põlvkonna tingimusi. PELi suhtes kohaldatavate intressimäärade muutumine kajastub uue tegevuse intressimääras. Kui tarbijad reageerivad sellega, et asendavad portfellis muud pika tähtajaga hoiused olemasolevate PELidega, ei kajastu see uue tegevuse intressimäärades, vaid ainult bilansiseisu intressimäärades. Nelja aasta möödumisel võib klient taotleda madalama intressimääraga laenu või pikendada lepingut. Kuna PELi pikendamine toimub automaatselt ilma kliendi aktiivse sekkumiseta ja lepingu tingimusi, sh intressimäärasid uuesti ei arutata, ei peeta sellist pikendamist uueks tegevuseks määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 2. osa alusel. Laenulepingu uuendamise korral võib klient hoiustada lisasummasid, kui laenujääk ei ületa kindlaksmääratud ülemmäära ja leping ei kehti kindlaksmääratud pikimast tähtajast kauem. Kui saavutatakse ülemmäär või tähtaeg, siis leping külmutatakse. Kui raha jääb panka, jäävad kodumajapidamisel või mittefinantsettevõttel alles laenuõigused ja talle võimaldatakse endiselt PELi avamise aja tingimustele vastavat intressimäära. Valitsus subsideerib intressimakset, mis lisatakse krediidiasutuse või muu asutuse pakutavale intressimäärale. Kooskõlas määruse (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) I lisa 1. osaga kajastatakse rahaloomeasutuste intressimäärade statistikas ainult krediidiasutuse või muu asutuse pakutav intressimakse osa. Valitsuse subsiidiumi makstakse krediidiasutuse või muu asutuse vahendusel, kuid mitte tema poolt, ja seda ei võeta arvesse. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Rahaloomeasutuste statistikas tuleb hõlmata hoiuste negatiivne intressimäär, kui see ei ole turutingimuste kohaselt erandlik. |
| --- | --- |

11.

---

(1)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 2021/379, 22. jaanuar 2021, krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2021/2) (ELT L 73, 3.3.2021, lk 16).

(2)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1072/2013, 24. september 2013, rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2013/34) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 51).

(3)  Euroopa Keskpanga määrus (EÜ) nr 63/2002, 20. detsember 2001, rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2001/18) (EÜT L 10, 12.1.2002, lk 24).

(4)  Euroopa Keskpanga määrus (EÜ) nr 290/2009, 31. märts 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18) rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2009/7) (EÜT L 94, 8.4.2009, lk 75).

(5)  S.t kihisisese dispersiooni summa, mis saadakse valemiga
  Image 23
  , peab olema oluliselt väiksem kui andmeid esitava üldkogumi kogudispersioon, mis saadakse valemiga
  Image 24
  ; milles h tähistab iga kihti, x intressimäära asutuse i jaoks,
  Image 25
  kihi h tavalist keskmist intressimäära, n valimis olevate asutuste koguarvu ja
  Image 26
  kõikide valimis olevate asutuste tavalist keskmist intressimäära.

(6)  RKPd võivad 90% usaldusnivoo korral teisendada 10 baaspunkti suuruse absoluutse mõõdu otse suhteliseks mõõduks hinnangfunktsiooni suurima lubatud variatsioonikordajana.

(7)  EKP statistika väljaande „Quality measures in non-random sampling“ tabelites 1 ja 2, avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu, juhitakse tähelepanu sünteetilise MAE tulemustele igas riigis kohaldatud esimese ja kolmanda kvartiili hinnangufunktsioonide osas.

---

IV LISA

Tabel 1

Image 27

Tabel 2

Image 28

Tabel 3

| BILANSIEISUDE INTRESSIMÄÄRADE INSTRUMENDILIIGID |
| --- |
| | Sektor | Instrumendi liik | Esialgne tähtaeg | Aruandluskohustus |
| Hoiused eurodes | Kodumajapidamistelt | Kokkulepitud tähtajaga | kuni 2 aastat | AAR |
| üle 2 aasta | AAR |
| Mittefinantsettevõtetelt | Kokkulepitud tähtajaga | kuni 2 aastat | AAR |
| üle 2 aasta | AAR |
| Laenud eurodes | Kodumajapidamistele | Eluaseme ostmiseks | kuni 1 aasta | AAR |
| üle 1 ja kuni 5 aastat | AAR |
| üle 5 aasta | AAR |
| tarbimiseks ja muudel eesmärkidel | kuni 1 aasta | AAR |
| üle 1 ja kuni 5 aastat | AAR |
| üle 5 aasta | AAR |
| mIttefinantsettevõtetele | Kokku | kuni 1 aasta | AAR |
| | üle 1 ja kuni 5 aastat | AAR |
| | üle 5 aasta | AAR |
| |
| UUE TEGEVUSE INTRESSIMÄÄRADE INSTRUMENDILIIGID | | |
| | Sektor | Instrumendi liik | Esialgne tähtaeg, etteteatamistähtaeg, esialgne fikseeritud intressimäära periood | Aruandluskohustus |
| Hoiused eurodes | Kodumajapidamistelt | Üleöö (*) | | AAR |
| Kokkulepitud tähtajaga | kuni 1 aasta | AAR, summa |
| üle 1 ja kuni 2 aastat | AAR, summa |
| üle 2 aasta | AAR, summa |
| Etteteatamistähtajaga lõpetatavad (*) | etteteatamine kuni 3 kuud | AAR |
| etteteatamine üle 3 kuu | AAR |
| Mittefinantsettevõtetelt | Üleöö (*) | | AAR |
| Kokkulepitud tähtajaga | kuni 1 aasta | AAR, summa |
| üle 1 ja kuni 2 aastat | AAR, summa |
| üle 2 aasta | AAR, summa |
| | Repod | | |
| Laenud eurodes | Kodumajapidamistele | Stardilaenud ja arvelduskrediidid, tavaline ja pikendatud krediitkaardi krediit  (*) | AAR |
| Tarbimiseks | Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 5 aastaks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 5 aasta | AAR, summa |
| Eluaseme ostmiseks | Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 5 aastaks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine üle 5 ja kuni 10 aastaks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 10 aasta | AAR, summa |
| Muuks otstarbeks | Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 5 aastaks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 5 aasta | AAR, summa |
| MIttefinantsettevõtetele | Stardilaenud ja arvelduskrediidid, tavaline ja pikendatud krediitkaardi krediit (*) | AAR |
| Muud laenud kuni 0,25 mln euro ulatuses | Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 3 kuuks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 kuu ja kuni 1 aastaks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 3 aastaks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 ja kuni 5 aastaks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine üle 5 ja kuni 10 aastaks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 10 aasta | AAR, summa |
| Muud laenud summas üle 0,25 miljoni euro ja kuni 1 miljon eurot | Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 3 kuuks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 kuu ja kuni 1 aastaks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 3 aastaks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 ja kuni 5 aastaks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine üle 5 ja kuni 10 aastaks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 10 aasta | AAR, summa |
| Muud laenud üle 1 mln euro ulatuses | Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 5 aastaks | AAR, summa |
| Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 5 aasta | AAR, summa |

BILANSIEISUDE INTRESSIMÄÄRADE INSTRUMENDILIIGID

Sektor

Instrumendi liik

Esialgne tähtaeg

Aruandluskohustus

Hoiused eurodes

Kodumajapidamistelt

Kokkulepitud tähtajaga

kuni 2 aastat

AAR

üle 2 aasta

AAR

Mittefinantsettevõtetelt

Kokkulepitud tähtajaga

kuni 2 aastat

AAR

üle 2 aasta

AAR

Laenud eurodes

Kodumajapidamistele

Eluaseme ostmiseks

kuni 1 aasta

AAR

üle 1 ja kuni 5 aastat

AAR

üle 5 aasta

AAR

tarbimiseks ja muudel eesmärkidel

kuni 1 aasta

AAR

üle 1 ja kuni 5 aastat

AAR

üle 5 aasta

AAR

mIttefinantsettevõtetele

Kokku

kuni 1 aasta

AAR

üle 1 ja kuni 5 aastat

AAR

üle 5 aasta

AAR

UUE TEGEVUSE INTRESSIMÄÄRADE INSTRUMENDILIIGID

Sektor

Instrumendi liik

Esialgne tähtaeg, etteteatamistähtaeg, esialgne fikseeritud intressimäära periood

Aruandluskohustus

Hoiused eurodes

Kodumajapidamistelt

Üleöö (*)

AAR

Kokkulepitud tähtajaga

kuni 1 aasta

AAR, summa

üle 1 ja kuni 2 aastat

AAR, summa

üle 2 aasta

AAR, summa

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad (*)

etteteatamine kuni 3 kuud

AAR

etteteatamine üle 3 kuu

AAR

Mittefinantsettevõtetelt

Üleöö (*)

AAR

Kokkulepitud tähtajaga

kuni 1 aasta

AAR, summa

üle 1 ja kuni 2 aastat

AAR, summa

üle 2 aasta

AAR, summa

Repod

Laenud eurodes

Kodumajapidamistele

Stardilaenud ja arvelduskrediidid, tavaline ja pikendatud krediitkaardi krediit  (*)

AAR

Tarbimiseks

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 5 aastaks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 5 aasta

AAR, summa

Eluaseme ostmiseks

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 5 aastaks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 5 ja kuni 10 aastaks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 10 aasta

AAR, summa

Muuks otstarbeks

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 5 aastaks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 5 aasta

AAR, summa

MIttefinantsettevõtetele

Stardilaenud ja arvelduskrediidid, tavaline ja pikendatud krediitkaardi krediit (*)

AAR

Muud laenud kuni 0,25 mln euro ulatuses

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 3 kuuks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 kuu ja kuni 1 aastaks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 3 aastaks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 ja kuni 5 aastaks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 5 ja kuni 10 aastaks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 10 aasta

AAR, summa

Muud laenud summas üle 0,25 miljoni euro ja kuni 1 miljon eurot

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 3 kuuks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 kuu ja kuni 1 aastaks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 3 aastaks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 3 ja kuni 5 aastaks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 5 ja kuni 10 aastaks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 10 aasta

AAR, summa

Muud laenud üle 1 mln euro ulatuses

Ujuvmäär ja intressimäära esialgne fikseerimine kuni 1 aastaks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine üle 1 ja kuni 5 aastaks

AAR, summa

Intressimäära esialgne fikseerimine perioodiks üle 5 aasta

AAR, summa

---

(*)  Nende näitajate osas on tegevusmahud hõlmatud individuaalsete bilansikirjete aruandlusskeemidel.

---

V LISA

1. OSA

Reservibaasi statistika

Tabel 1

Reservibaasi statistika koostamiseks vajalikud andmed bilansikirjete kohta

| | Maailm | |
| --- | --- | --- |
| BILANSIKIRJED | Kõik tehingupooled, v.a eurosüsteemi ja euroala krediidiasutused, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet | Kokku |
| KOHUSTUSED | | |
| | | |
| 9 | Hoiused (kõik vääringud) |

Maailm

BILANSIKIRJED

Kõik tehingupooled, v.a eurosüsteemi ja euroala krediidiasutused, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet

Kokku

KOHUSTUSED

9

| 9.1 | üleöö |
| --- | --- |

9.1

üleöö

R1

| 9.2 | kokkulepitud tähtajaga kuni 2 aastat |
| --- | --- |

9.2

kokkulepitud tähtajaga kuni 2 aastat

| 9.3 | lõpetatavad etteteatamisega kuni 2 aastat |
| --- | --- |

9.3

lõpetatavad etteteatamisega kuni 2 aastat

| 9 | Hoiused (kõik vääringud) |
| --- | --- |

9

| 9.2 | kokkulepitud tähtajaga üle kahe aasta |
| --- | --- |

9.2

kokkulepitud tähtajaga üle kahe aasta

R2

| 9.3 | lõpetatavad etteteatamisega üle kahe aasta |
| --- | --- |

9.3

lõpetatavad etteteatamisega üle kahe aasta

| 9.4 | tagasiostulepingud |
| --- | --- |

9.4

tagasiostulepingud

R3

| 11 | Emiteeritud võlaväärtpaberid (kõik vääringud) |
| --- | --- |

11

kuni 2 aastat

R4

üle 2 aasta  (1)

R5

Tabel 2

Kontrolliks vajalikud bilansikirjete andmed

| | A. Riigisisesed |
| --- | --- |
| | Määratlemata |
| Kindlasummaline mahaarvamine | R6 |

A. Riigisisesed

Määratlemata

Kindlasummaline mahaarvamine

R6

Kontrolliks vajalik kindlasummalise mahaarvamise arvutamine (R6):

Kindlasummalise mahaarvamise arvutamiseks kasutavad RKPd vähimat järgmisest:

| a) | reservibaasi andmeühikute korrutis kohaldatava reservimääraga kooskõlas määruse (EL) 2021/378 (EKP/2020/1) artikliga 6; ja |
| --- | --- |

a)

reservibaasi andmeühikute korrutis kohaldatava reservimääraga kooskõlas määruse (EL) 2021/378 (EKP/2020/1) artikliga 6; ja

| b) | määruse (EL) 2021/378 (EKP/2021/1) artikli 6 lõikes 2 sätestatud kindlasummaline mahaarvamine. |
| --- | --- |

b)

määruse (EL) 2021/378 (EKP/2021/1) artikli 6 lõikes 2 sätestatud kindlasummaline mahaarvamine.

RKPd agregeerivad need summad kõikide krediidiasutuste kohta, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, võttes arvesse ka reegleid krediidiasutuste kindlasummaliste mahaarvamiste kohta, mis on osutatud määruse (EL) 2021/378 (EKP/2021/1) artiklites 11 ja 12.

2. OSA

Makrosuhtarvu statistika

Makrosuhtarvu koostamiseks vajalikud krediidiasutuste bilansikirjete andmed

| BILANSIKIRJED | A. Riigisisesed | B. Riigivälised euroala riigid | C. Välismaailm | D. Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KIRJED | RAd | Mitte-RAd | RAd | Mitte-RAd |
| KOHUSTUSED | | | | | | |
| 11. | Emiteeritud võlaväärtpaberid

  (kõik vääringud) |

BILANSIKIRJED

A. Riigisisesed

B. Riigivälised euroala riigid

C. Välismaailm

D. Kokku

KIRJED

RAd

Mitte-RAd

RAd

Mitte-RAd

KOHUSTUSED

11.

Emiteeritud võlaväärtpaberid

(kõik vääringud)

kuni 2 aastat

MR1

VARAD

| 3. | Hoitavad võlaväärtpaberid

  (kõik vääringud) |
| --- | --- |

3.

Hoitavad võlaväärtpaberid

(kõik vääringud)

Kuni 2 aastat

MR2

MR3

---

(1)  Kirje „Võlaväärtpaberid kokkulepitud tähtajaga üle kahe aasta“ kohta esitatavad summad sisaldavad ka muude krediidiasutuste, mille suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, EKP või osalevate liikmesriikide keskpankade võlaväärtpaberite summasid.

---

VI LISA

Image 29

  Tabel 1 POGIde ja keskvalitsuse statistilise teabe aruandlus 1

---

VII LISA

KREDIIDIASUTUSTE STRUKTUURI FINANTSNÄITAJAD (SFId)

1.

Kõikide krediidiasutuste harukontorite arv liikmesriigis. Harukontor on määratletud kui geograafiliselt tuvastatav tegevuskoht. Selliste institutsionaalse üksuste harukontorid, mis ei ole krediidiasutused, tuleb jätta välja, isegi kui need kuuluvad krediidiasutusega samasse kontserni (pangandusgruppi).

2.

Krediidiasutuste töötajate arv. Näitab residentidest krediidiasutuste töötajate keskmist arvu vaatlusaastal. RKPd peavad kasutama sama mõistet, mida kasutatakse „riigisisese tööhõive“ aruandluses RIADi jaoks vastavalt Euroopa Keskpanga suunisele (EL) 2018/876 (EKP/2018/16). Töötajad institutsionaalsetes üksustes, mis ise ei ole krediidiasutused, tuleks välja jätta, isegi kui need institutsionaalsed üksused kuuluvad samasse pangandusgruppi. Kui tegelikud andmed ei ole kättesaadavad, kasutavad RKPd hinnangulisi andmeid.

3.

Muude liikmesriikide krediidiasutuste filiaalide arv. Näitab krediidiasutuste filiaalide arvu, kes olid andmeid esitava liikmesriigi residendid ja kelle kõrgeimal tasandil kontrolli omav krediidiasutus oli muu liikmesriigi resident vaatlusperioodi lõpus. Filiaalid, kelle kõrgeimal tasandil omas kontrolli riigisisene krediidiasutus, tuleb välja jätta.

4.

Muude liikmesriikide krediidiasutuste filiaalide varade kogumaht. Näitab näitajaga „Muude liikmesriikide krediidiasutuste filiaalide arv“ hõlmatud filiaalide agregeeritud bilansside kogumahtu vaatlusperioodi lõpus.

5.

Muude liikmesriikide krediidiasutuste tütarettevõtjate arv. Näitab krediidiasutuste tütarettevõtjate arvu, kes olid andmeid esitava liikmesriigi residendid ja kelle kõrgeimal tasandil kontrolli omav krediidiasutus oli muu liikmesriigi resident vaatlusperioodi lõpus. Tütarettevõtjad, kelle kõrgeimal tasandil kontrolli omav krediidiasutus oli muu liikmesriigi resident, tuleb välja jätta.

6.

Muude liikmesriikide krediidiasutuste tütarettevõtjate varade kogumaht. Näitab näitajaga „Muude liikmesriikide krediidiasutuste tütarettevõtjate arv“ hõlmatud tütarettevõtjate agregeeritud bilansside kogumahtu.

7.

Kolmandate riikide krediidiasutuste filiaalide arv. Näitab krediidiasutuse filiaalide arvu, kes olid andmeid esitava liikmesriigi residendid ja kelle kõrgeimal tasandil kontrolli omav krediidiasutus ei olnud liikmesriigi resident vaatlusperioodi lõpus. Filiaalid, kelle kõrgeimal tasandil omas kontrolli riigisisene krediidiasutus, tuleb välja jätta.

8.

Kolmandate riikide krediidiasutuste filiaalide varade kogumaht. Näitab näitajaga „Kolmandate riikide krediidiasutuste filiaalide arv“ hõlmatud filiaalide agregeeritud bilansside kogumahtu.

9.

Kolmandate riikide krediidiasutuste tütarettevõtjate arv. Näitab krediidiasutuste tütarettevõtjate arvu, kes olid andmeid esitava liikmesriigi residendid ja kelle kõrgeimal tasandil kontrolli omav krediidiasutus ei olnud ELi liikmesriigi resident vaatlusperioodi lõpus. Tütarettevõtjad, kelle kõrgeimal tasandil omas kontrolli riigisisene krediidiasutus, tuleb välja jätta.

10.

Kolmandate riikide krediidiasutuste tütarettevõtjate varade kogumaht. Näitab näitajaga „Kolmandate riikide krediidiasutuste tütarettevõtjate arv“ hõlmatud tütarettevõtjate agregeeritud bilansside kogumahtu.

11.

Euroala liikmesriikide krediidiasutuste filiaalide arv. Näitab krediidiasutuste filiaalide arvu, kes olid andmeid esitava liikmesriigi residendid ja kelle kõrgeimal tasandil kontrolli omav krediidiasutus oli euroala liikmesriigi, v.a andmeid esitava liikmesriigi, resident vaatlusperioodi lõpus. Filiaalid, kelle kõrgeimal tasandil omas kontrolli riigisisene krediidiasutus, tuleb välja jätta.

12.

Euroala liikmesriikide krediidiasutuste filiaalide varade kogumaht. Näitab näitajaga „Euroala liikmesriikide krediidiasutuste filiaalide arv“ hõlmatud filiaalide agregeeritud bilansside kogumahtu.

13.

Euroala liikmesriikide krediidiasutuste tütarettevõtjate arv. Näitab tütarettevõtjate arvu, kes olid andmeid esitava liikmesriigi residendid ja kelle kõrgeimal tasandil kontrolli omav krediidiasutus oli euroala liikmesriigi, v.a andmeid esitava liikmesriigi, resident vaatlusperioodi lõpus.

14.

Euroala liikmesriikide krediidiasutuste tütarettevõtjate varade kogumaht. Näitab näitajaga „Euroala liikmesriikide krediidiasutuste tütarettevõtjate arv“ hõlmatud tütarettevõtjate agregeeritud bilansside kogumahtu.

15.

Viie suurima krediidiasutuse osakaal varade kogumahus (CR5). Näitab pangandustegevuse kontsentratsiooni. Näitaja tuletamiseks peavad RKPd kasutama järgmist konsolideerimata agregeeritud meetodit: a) järjestama kõikide aruandlust esitavate krediidiasutuste bilansside kogusummad; b) arvutama i) viie suurima bilansi kogusumma ja ii) kõikide bilansside kogusumma; ja iii) arvutama i ja ii proportsionaalse suhte. EKP-le tuleb andmed esitada protsentides (s.o väärtus 72,4296% tuleks esitada kujul 72,4296 ja mitte 0,7243). Kuigi viie suurima panga koosseis võib aja jooksul muutuda, peaksid RKPd esitama viie suurima krediidiasutuse osakaalu ainult konkreetsel ajahetkel (vaatlusaasta detsembri lõpus). Selle näitaja eesmärgil võivad RKPd sellekohasel kokkuleppel EKPga käsitleda konkreetset grupiga seotud krediidiasutused individuaalse krediidiasutusena, kui see väljendab pangandussektori kontsentratsiooni selgemini.

16.

HI saadakse, liites kõikide pangandussektori krediidiasutuste turuosade ruudud ja see tuleb esitada EKP-le järgmise valemi kohaselt:

HI = Σn
  i = 1 (Xi / X)2 , kus:

| n | = | liikmesriigi krediidiasutuste koguarv |
| --- | --- | --- |
| Xi | = | CIi koguvara |
| X | = | Σn
  i = 1Xi = liikmesriigi kõikide krediidiasutuste vara kokku. |

n

=

liikmesriigi krediidiasutuste koguarv

Xi

=

CIi koguvara

X

=

Σn
  i = 1Xi = liikmesriigi kõikide krediidiasutuste vara kokku.

Selle näitaja eesmärgil võivad RKPd selgel kokkuleppel EKPga käsitleda konkreetseid grupiga seotud krediidiasutusi individuaalsete krediidiasutustena, kui see väljendab pangandussektori kontsentratsiooni selgemini.

17.

Tabel 1. Krediidiasutuste struktuuri finantsnäitajad

Tabel 1 Krediidiasutuste (KA) struktuuri finantsnäitajad

| | 1. | Kõik KAd |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | Muude ELi liikmesriikide KAd |
| --- | --- |

2.

| 3. | Muude euroala liikmesriikide KAd |
| --- | --- |

3.

| 4. | KAd kõikidest piirkondadest, v.a EL ja riigisisesed |
| --- | --- |

4.

Töötajate arv

N30

Harukontorite arv

N40

Filiaalide arv

N10

N10

N10

Tütarettevõtjate arv

N20

N20

N20

KAde koguvara Herfindahli indeks

H10

Riigisisese kogukrediidi Herfindahli indeks

H20

5 suurima KA osakaal bilansside kogumahus (CR5)

S10

Filiaalide koguvarad

T11

T11

T11

Tütarettevõtete koguvarad

T12

T12

T12

---

(1)  Sektor S.13 Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi „ESA 2010“ (mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 549/2013) kohaselt.

1

---

| 11.6.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 208/59 |
| --- | --- | --- | --- |

11.6.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/59

---

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2021/831,

26. märts 2021,

mitterahaloomeasutustest finantsvahendajate statistilise teabe aruandluse kohta (EKP/2021/12)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 12.1 ja 14.3,

ning arvestades järgmist:

| (1) | Euroopa Keskpank (EKP) vajab oma aluslepingutest tulenevate ülesannete täitmiseks statistilise teabe aruandlust mitterahaloomeasutustest finantsvahendajate kohta liikmesriikides, mille rahaühik on euro (edaspidi „euroala liikmesriigid“). See teave annab EKP-le tervikliku statistilise ülevaate finantstegevusest, milles ei osale ühtse majandusterritooriumina käsitletavate euroala liikmesriikide rahaloomeasutused. Piisavalt detailne statistiline teave on vajalik EKP monetaar-ja finantsanalüüsi teostamisel kohaldatava analüüsivõime tagamiseks liidu tasandil ning Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) panuse jaoks finantssüsteemi stabiilsusesse. Nii finantstehingute kui ka bilansiseisude statistilist teavet kasutatakse ka muu statistika koostamises, eelkõige euroala finantskonto jaoks kooskõlas Euroopa Keskpanga suunisega EKP/2013/24 (1). |
| --- | --- |

(1)

Euroopa Keskpank (EKP) vajab oma aluslepingutest tulenevate ülesannete täitmiseks statistilise teabe aruandlust mitterahaloomeasutustest finantsvahendajate kohta liikmesriikides, mille rahaühik on euro (edaspidi „euroala liikmesriigid“). See teave annab EKP-le tervikliku statistilise ülevaate finantstegevusest, milles ei osale ühtse majandusterritooriumina käsitletavate euroala liikmesriikide rahaloomeasutused. Piisavalt detailne statistiline teave on vajalik EKP monetaar-ja finantsanalüüsi teostamisel kohaldatava analüüsivõime tagamiseks liidu tasandil ning Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) panuse jaoks finantssüsteemi stabiilsusesse. Nii finantstehingute kui ka bilansiseisude statistilist teavet kasutatakse ka muu statistika koostamises, eelkõige euroala finantskonto jaoks kooskõlas Euroopa Keskpanga suunisega EKP/2013/24 (1).

| (2) | Statistilise teabe kogumine riikide keskpankadelt (RKPd) tuleb euroalaüleselt harmoneerida. Seetõttu tuleb sätestada ühised reeglid selle teabe kogumiseks ja käsitlemiseks. Tähtis on tagada, et need reeglid ei paneks RKPdele ebamõistlikku aruandluskoormust. Seega peavad RKPd esitama EKP-le statistilise teabe kooskõlas Euroopa Keskpanga määrusega (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38), (2) Euroopa Keskpanga määrusega (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40), (3) Euroopa Keskpanga määrusega (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) (4) ja Euroopa Keskpanga määrusega (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) (5) ning mõnede finantsvahendajate kohta statistilise teabe, mis on riigis kättesaadav. EKP võib kasutada käesoleva suunise alusel esitatud statistilist teavet kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2533/98. |
| --- | --- |

(2)

Statistilise teabe kogumine riikide keskpankadelt (RKPd) tuleb euroalaüleselt harmoneerida. Seetõttu tuleb sätestada ühised reeglid selle teabe kogumiseks ja käsitlemiseks. Tähtis on tagada, et need reeglid ei paneks RKPdele ebamõistlikku aruandluskoormust. Seega peavad RKPd esitama EKP-le statistilise teabe kooskõlas Euroopa Keskpanga määrusega (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38), (2) Euroopa Keskpanga määrusega (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40), (3) Euroopa Keskpanga määrusega (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) (4) ja Euroopa Keskpanga määrusega (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) (5) ning mõnede finantsvahendajate kohta statistilise teabe, mis on riigis kättesaadav. EKP võib kasutada käesoleva suunise alusel esitatud statistilist teavet kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2533/98.

| (3) | Seetõttu tuleb kindlaks määrata ka vormid ja kord, mida RKPd peavad järgima, kui nad esitavad EKP-le riigis kättesaadavat statistilist teavet nende finantsvahendajate kohta, kes ei kuulu nimetatud määruste kohaselt andmeid esitava üldkogumi hulka. |
| --- | --- |

(3)

Seetõttu tuleb kindlaks määrata ka vormid ja kord, mida RKPd peavad järgima, kui nad esitavad EKP-le riigis kättesaadavat statistilist teavet nende finantsvahendajate kohta, kes ei kuulu nimetatud määruste kohaselt andmeid esitava üldkogumi hulka.

| (4) | Määruses (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38), määruses (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40), määruses (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50), määruses (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2533/98 (6) määratletud mõisted on asjakohased ka käesoleva suunise alusel toimuvas aruandluses ning seetõttu kasutatakse neid ka käesolevas määruses. |
| --- | --- |

(4)

Määruses (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38), määruses (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40), määruses (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50), määruses (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2533/98 (6) määratletud mõisted on asjakohased ka käesoleva suunise alusel toimuvas aruandluses ning seetõttu kasutatakse neid ka käesolevas määruses.

| (5) | Et EKP saaks tervikliku statistilise ülevaate, mis võimaldab teostada rahapoliitika ja finantsstabiilsuse tulemuslikku analüüsi liidu tasandil, vajab EKP kooskõlas liigitusega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 549/2013 (7) detailset statistilist teavet mitterahaloomeasutustest finantsvahendajate kohta, sh investeerimisfondide (IFid), kindlustusseltside (ICd) ja pensionifondide (PFid) kohta, seda lisaks teabele, mida esitatakse rahaloomeasutuste kohta vastavalt Euroopa Keskpanga (EL) suunisele 2021/830 (EKP/2021/11) (8). Seega peaksid RKPd esitama eraldi aruandeid investeerimisfondide, kindlustusseltside ja pensionifondide allsektorite statistilise teabe kohta. |
| --- | --- |

(5)

Et EKP saaks tervikliku statistilise ülevaate, mis võimaldab teostada rahapoliitika ja finantsstabiilsuse tulemuslikku analüüsi liidu tasandil, vajab EKP kooskõlas liigitusega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 549/2013 (7) detailset statistilist teavet mitterahaloomeasutustest finantsvahendajate kohta, sh investeerimisfondide (IFid), kindlustusseltside (ICd) ja pensionifondide (PFid) kohta, seda lisaks teabele, mida esitatakse rahaloomeasutuste kohta vastavalt Euroopa Keskpanga (EL) suunisele 2021/830 (EKP/2021/11) (8). Seega peaksid RKPd esitama eraldi aruandeid investeerimisfondide, kindlustusseltside ja pensionifondide allsektorite statistilise teabe kohta.

| (6) | Investeerimisfondide, kindlustusseltside ja pensionifondide allsektorite statistiline teave, mis esitatakse määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38), määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) ja määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) kohaselt, hõlmab väärtpaberite kaupa aruandlust avalikult kättesaadavate tunnuskoodidega väärtpaberite kohta. Selle teabe EKP-le esitamiseks peaksid RKPd investeerimisfondide, kindlustusseltside ja pensionifondide varade ja kohustuste statistika liigitamisel kasutama toimivat riigi väärtpaberite keskandmebaasi (CSDB) või ühilduvat riigi väärtpaberite andmebaasi. |
| --- | --- |

(6)

Investeerimisfondide, kindlustusseltside ja pensionifondide allsektorite statistiline teave, mis esitatakse määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38), määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) ja määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) kohaselt, hõlmab väärtpaberite kaupa aruandlust avalikult kättesaadavate tunnuskoodidega väärtpaberite kohta. Selle teabe EKP-le esitamiseks peaksid RKPd investeerimisfondide, kindlustusseltside ja pensionifondide varade ja kohustuste statistika liigitamisel kasutama toimivat riigi väärtpaberite keskandmebaasi (CSDB) või ühilduvat riigi väärtpaberite andmebaasi.

| (7) | Et EKP saaks tervikliku ülevaate euroala liikmesriikide, mis ei ole hõlmatud EKP statistika määrustega, muude finantsvahendajate (OFId) finantstehingutest, vajab EKP statistilist teavet, mis on riigis kättesaadav teatavate muude finantsvahendajate poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste kohta Seetõttu peavad RKPd käesoleva suunise alusel esitama EKP-le statistilise teabe kogu riigis kättesaadavat statistilist teavet kasutades. See statistiline teave peaks hõlmama ka järgmiste muude finantsvahendajate varade ja kohustuste statistilise teavet: väärtpaberi- ja tuletisinstrumendimaaklerid, laenuandmisega tegelevad finantsinstitutsioonid ning spetsialiseerunud finantsinstitutsioonid. Statistiline teave väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete (FVC) kohta (mis on liigitatud OFIdeks määruses (EL) nr 549/2013) tuleb esitada muude finantsvahendajate aruandlusest eraldi, kuna selle andmeesitajatelt kogumine toimub kooskõlas määrusega (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40). |
| --- | --- |

(7)

Et EKP saaks tervikliku ülevaate euroala liikmesriikide, mis ei ole hõlmatud EKP statistika määrustega, muude finantsvahendajate (OFId) finantstehingutest, vajab EKP statistilist teavet, mis on riigis kättesaadav teatavate muude finantsvahendajate poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste kohta Seetõttu peavad RKPd käesoleva suunise alusel esitama EKP-le statistilise teabe kogu riigis kättesaadavat statistilist teavet kasutades. See statistiline teave peaks hõlmama ka järgmiste muude finantsvahendajate varade ja kohustuste statistilise teavet: väärtpaberi- ja tuletisinstrumendimaaklerid, laenuandmisega tegelevad finantsinstitutsioonid ning spetsialiseerunud finantsinstitutsioonid. Statistiline teave väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete (FVC) kohta (mis on liigitatud OFIdeks määruses (EL) nr 549/2013) tuleb esitada muude finantsvahendajate aruandlusest eraldi, kuna selle andmeesitajatelt kogumine toimub kooskõlas määrusega (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40).

| (8) | EKP vajab FVCdeks liigitatud muude finantsvahendajate poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste kohta eraldi statistilist teavet, et jälgida väärtpaberistamise tegevuse mõju, eelkõige FVCde ja sellega tihedalt seotud rahaloomeasutuste sektori vastastikust mõju. Seetõttu peaksid RKPd esitama selle statistilise teabe eraldi muude finantsvahendajate kohta esitatavast statistilisest teabest, kasutades statistilist teavet, mis on kogutud kooskõlas määrusega (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40). |
| --- | --- |

(8)

EKP vajab FVCdeks liigitatud muude finantsvahendajate poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste kohta eraldi statistilist teavet, et jälgida väärtpaberistamise tegevuse mõju, eelkõige FVCde ja sellega tihedalt seotud rahaloomeasutuste sektori vastastikust mõju. Seetõttu peaksid RKPd esitama selle statistilise teabe eraldi muude finantsvahendajate kohta esitatavast statistilisest teabest, kasutades statistilist teavet, mis on kogutud kooskõlas määrusega (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40).

| (9) | EKP vajab statistilist teavet kesksete vastaspoolte (CCPd) kohta, kes määruse (EL) nr 549/2013 kohaselt liigitatakse muude finantsvahendajate kategooria raames spetsialiseerunud finantsinstitutsioonideks ning kes ei ole EKP statistikamäärustega hõlmatud. EKP vajab seda teavet, mis kinnitaks, et rahaagregaatides ja vastaspooltes tehtud parandused rahaloomeasutuste laenudes kesksetele vastaspooltele ja nende hoiustes vastavad tegelikule kesksete vastaspoolte tegevusele. Seetõttu peavad RKPd esitama selle statistilise teabe eraldi muude finantsvahendajate kohta esitatud statistilisest teabest ja sellele lisaks. |
| --- | --- |

(9)

EKP vajab statistilist teavet kesksete vastaspoolte (CCPd) kohta, kes määruse (EL) nr 549/2013 kohaselt liigitatakse muude finantsvahendajate kategooria raames spetsialiseerunud finantsinstitutsioonideks ning kes ei ole EKP statistikamäärustega hõlmatud. EKP vajab seda teavet, mis kinnitaks, et rahaagregaatides ja vastaspooltes tehtud parandused rahaloomeasutuste laenudes kesksetele vastaspooltele ja nende hoiustes vastavad tegelikule kesksete vastaspoolte tegevusele. Seetõttu peavad RKPd esitama selle statistilise teabe eraldi muude finantsvahendajate kohta esitatud statistilisest teabest ja sellele lisaks.

| (10) | Tagamaks, et EKP-le esitatav statistilise teave mitterahaloomeasutustest finantsvahendajate kohta hõlmab kõiki andmeesitajaid, tuleb sätestada ühised reeglid andmete tuletamiseks andmeesitajate osas, kelle suhtes on kohaldatud erandit kooskõlas määrusega (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38), määrusega (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40), määrusega (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) ja määrusega (EL) 2018/231 (EKP/2018/2). |
| --- | --- |

(10)

Tagamaks, et EKP-le esitatav statistilise teave mitterahaloomeasutustest finantsvahendajate kohta hõlmab kõiki andmeesitajaid, tuleb sätestada ühised reeglid andmete tuletamiseks andmeesitajate osas, kelle suhtes on kohaldatud erandit kooskõlas määrusega (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38), määrusega (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40), määrusega (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) ja määrusega (EL) 2018/231 (EKP/2018/2).

| (11) | EKP ülesannete täitmiseks on vaja, et RKPd esitaksid nõutava statistilise teabe kindlatel kuupäevadel. |
| --- | --- |

(11)

EKP ülesannete täitmiseks on vaja, et RKPd esitaksid nõutava statistilise teabe kindlatel kuupäevadel.

| (12) | EKP poolt kogutava statistilise teabe täpsuse ja kvaliteedi tagamiseks tuleb ette näha RKPde poolt esitatava statistilise teabe jälgimine, kontroll ja vajadusel parandamine. Samal põhjusel peavad RKPd esitama EKP-le selgitused paranduste kohta, millega oluliselt parandatakse teabe kvaliteeti. |
| --- | --- |

(12)

EKP poolt kogutava statistilise teabe täpsuse ja kvaliteedi tagamiseks tuleb ette näha RKPde poolt esitatava statistilise teabe jälgimine, kontroll ja vajadusel parandamine. Samal põhjusel peavad RKPd esitama EKP-le selgitused paranduste kohta, millega oluliselt parandatakse teabe kvaliteeti.

| (13) | Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklist 5 koosmõjus Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikega 3 tuleneb, et euroalavälised liikmesriigid, kes kavatsevad kasutusele võtta euro, peaksid euro kasutuselevõtu ettevalmistamisel kujundama ja kasutusele võtma meetmed statistilise teabe kogumiseks, mis on vajalik EKP statistikaaruandluse nõuete täitmiseks. Euro kasutuselevõttu kavandavate euroalaväliste liikmesriikide RKPdelt tuleb nõuda euro kasutuselevõtule eelnevat kindlaksmääratud ajavahemikku hõlmava statistilise teabe EKP-le esitamist, mis võimaldab EKP-l kujundada kogutud statistilisest teabest tervikliku ülevaate ja teostada vajalikku analüüsi. |
| --- | --- |

(13)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklist 5 koosmõjus Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikega 3 tuleneb, et euroalavälised liikmesriigid, kes kavatsevad kasutusele võtta euro, peaksid euro kasutuselevõtu ettevalmistamisel kujundama ja kasutusele võtma meetmed statistilise teabe kogumiseks, mis on vajalik EKP statistikaaruandluse nõuete täitmiseks. Euro kasutuselevõttu kavandavate euroalaväliste liikmesriikide RKPdelt tuleb nõuda euro kasutuselevõtule eelnevat kindlaksmääratud ajavahemikku hõlmava statistilise teabe EKP-le esitamist, mis võimaldab EKP-l kujundada kogutud statistilisest teabest tervikliku ülevaate ja teostada vajalikku analüüsi.

| (14) | Kohane on sätestada EKP-le statistilise teabe edastamise ühine meetod kõikide RKPde jaoks. Selleks peab EKPS kokku leppima ja sätestama harmoneeritud elektroonilise edastusvormi. |
| --- | --- |

(14)

Kohane on sätestada EKP-le statistilise teabe edastamise ühine meetod kõikide RKPde jaoks. Selleks peab EKPS kokku leppima ja sätestama harmoneeritud elektroonilise edastusvormi.

| (15) | Tuleb kehtestada tõhus kord tehniliste paranduste tulemuslikuks tegemiseks käesoleva suunise lisades tingimusel, et need parandused ei muuda aluseks olevaid raampõhimõtteid ega aruandluskoormust. Selleks peaksid RKPd tegema tehniliste muudatuste ettepanekuid statistikakomitee kaudu ning selle korra järgimisel tuleb arvesse võtta EKPSi statistikakomitee seisukohti. |
| --- | --- |

(15)

Tuleb kehtestada tõhus kord tehniliste paranduste tulemuslikuks tegemiseks käesoleva suunise lisades tingimusel, et need parandused ei muuda aluseks olevaid raampõhimõtteid ega aruandluskoormust. Selleks peaksid RKPd tegema tehniliste muudatuste ettepanekuid statistikakomitee kaudu ning selle korra järgimisel tuleb arvesse võtta EKPSi statistikakomitee seisukohti.

| (16) | Õiguskindluse huvides peavad RKPd järgima käesoleva suunise sätteid alates kuupäevast, mis on sätestatud Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2021/835 (EKP/2021/16) (9) artiklis 2, |
| --- | --- |

(16)

Õiguskindluse huvides peavad RKPd järgima käesoleva suunise sätteid alates kuupäevast, mis on sätestatud Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2021/835 (EKP/2021/16) (9) artiklis 2,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

1. JAGU

REGULEERIMISESE JA KOHALDAMISALA

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.   Käesoleva suunisega kehtestatakse riikide keskpankadele (RKPd) nõuded mitterahaloomeasutustest finantsvahendajate statistika esitamiseks. Sealhulgas sätestab käesolev suunis EKP-le esitatava teabe, selle käsitlemise, aruandluse sageduse, tähtajad ja aruandluse suhtes kohaldatavad standardid.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse järgmiste finantsvahendajate suhtes:

| a) | investeerimisfondid (IFid); |
| --- | --- |

a)

investeerimisfondid (IFid);

| b) | kindlustusseltsid (ICd); |
| --- | --- |

b)

kindlustusseltsid (ICd);

| c) | pensionifondid (PFid); |
| --- | --- |

c)

pensionifondid (PFid);

| d) | väärtpaberistamistehingutesse kaasatud finantsvahendusettevõtted (FVCd); |
| --- | --- |

d)

väärtpaberistamistehingutesse kaasatud finantsvahendusettevõtted (FVCd);

| e) | muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja pensionifondide (OFId); |
| --- | --- |

e)

muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja pensionifondide (OFId);

| f) | kesksed vastaspooled (CCPd). |
| --- | --- |

f)

kesksed vastaspooled (CCPd).

Artikkel 2

Mõisted

1.   Käesolevas suunises kasutatakse mõisteid, mis on sätestatud:

| a) | määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklis 1; |
| --- | --- |

a)

määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklis 1;

| b) | määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artiklis 1; |
| --- | --- |

b)

määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artiklis 1;

| c) | määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) artiklis 1; |
| --- | --- |

c)

määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) artiklis 1;

| d) | määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) artiklis 1; |
| --- | --- |

d)

määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) artiklis 1;

| e) | määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) artiklis 1. |
| --- | --- |

e)

määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) artiklis 1.

2.   Käesolevas suunises kasutatakse ka järgmisi mõisteid:

| 1) | „kesksed vastaspooled“ – vastaspooled, kes






  a) | on kantud väärtpaberiturujärelevalve avalikku registrisse, mis loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (10) artikli 6 alusel, ja |
| --- | --- | --- |

1)

„kesksed vastaspooled“ – vastaspooled, kes

a)

on kantud väärtpaberiturujärelevalve avalikku registrisse, mis loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (10) artikli 6 alusel, ja

| b) | ei ole kantud rahaloomeasutuste nimekirja, mis on sätestatud Euroopa Keskpanga määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2]) (11) artiklis 4; |
| --- | --- |

b)

ei ole kantud rahaloomeasutuste nimekirja, mis on sätestatud Euroopa Keskpanga määruse (EL) 2021/379 (EKP/2021/2]) (11) artiklis 4;

| 2) | „muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja pensionifondide“ (OFId) – muud finantsvahendusettevõtted, välja arvatud kindlustusseltsid ja pensionifondid (allsektor S.125) määratluse kohaselt määruse (EL) nr 549/2013 A lisa punktides 2.86 kuni 2.94, välja arvatud selle lisa punktis 2.90 määratletud FVCd. |
| --- | --- |

2)

„muud finantsvahendusettevõtted peale kindlustusseltside ja pensionifondide“ (OFId) – muud finantsvahendusettevõtted, välja arvatud kindlustusseltsid ja pensionifondid (allsektor S.125) määratluse kohaselt määruse (EL) nr 549/2013 A lisa punktides 2.86 kuni 2.94, välja arvatud selle lisa punktis 2.90 määratletud FVCd.

2. JAGU

INVESTEERIMISFONDID

Artikkel 3

Statistilise teabe aruandlus investeerimisfondide poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste kohta

1.   RKPd esitavad EKP-le järgmise agregeeritud teabe investeerimisfondide (IFid) poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste kohta:

| a) | määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) I lisa 3. osa tabel 1; |
| --- | --- |

a)

määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) I lisa 3. osa tabel 1;

| b) | määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) I lisa 3. osa tabel 4; |
| --- | --- |

b)

määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) I lisa 3. osa tabel 4;

| c) | käesoleva suunise I lisa 1. osa tabel 1 parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad; |
| --- | --- |

c)

käesoleva suunise I lisa 1. osa tabel 1 parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad;

| d) | käesoleva suunise I lisa 1. osa tabel 2 parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad. |
| --- | --- |

d)

käesoleva suunise I lisa 1. osa tabel 2 parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad.

2.   Lõike 1 alusel esitatav statistiline teave esitatakse ka kõikide järgmiste IF liikide kohta:

| a) | aktsiafondid, jaotustega avatud ja kinniste aktsiafondide kohta; |
| --- | --- |

a)

aktsiafondid, jaotustega avatud ja kinniste aktsiafondide kohta;

| b) | võlakirjafondid, jaotustega avatud ja kinniste võlakirjafondide kohta; |
| --- | --- |

b)

võlakirjafondid, jaotustega avatud ja kinniste võlakirjafondide kohta;

| c) | segafondid, jaotustega avatud ja kinniste segafondide kohta; |
| --- | --- |

c)

segafondid, jaotustega avatud ja kinniste segafondide kohta;

| d) | kinnisvarafondid, jaotustega avatud ja kinniste kinnisvarafondide kohta; |
| --- | --- |

d)

kinnisvarafondid, jaotustega avatud ja kinniste kinnisvarafondide kohta;

| e) | riskimaandusfondid, jaotustega avatud ja kinniste riskimaandusfondide kohta; |
| --- | --- |

e)

riskimaandusfondid, jaotustega avatud ja kinniste riskimaandusfondide kohta;

| f) | muud fondid, jaotustega avatud ja kinniste muude fondide kohta; |
| --- | --- |

f)

muud fondid, jaotustega avatud ja kinniste muude fondide kohta;

| g) | börsivälistesse ettevõtjatesse investeerivad fondid (sh riskikapitali investeerimisfondid) esitatakse „Fondid kokku“ alajaotuses „sellest“. |
| --- | --- |

g)

börsivälistesse ettevõtjatesse investeerivad fondid (sh riskikapitali investeerimisfondid) esitatakse „Fondid kokku“ alajaotuses „sellest“.

3.   Lõike 1 punktide b ja d alusel esitatav statistiline teave esitatakse ka kõikide järgmiste IF liikide kohta:

| a) | aktsiafondid, jaotustega vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (UCITS) aktsiafondide ja mitte-UCITS aktsiafondide kohta; |
| --- | --- |

a)

aktsiafondid, jaotustega vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (UCITS) aktsiafondide ja mitte-UCITS aktsiafondide kohta;

| b) | võlakirjafondid, jaotustega UCITS võlakirjafondide ja mitte-UCITS võlakirjafondide kohta; |
| --- | --- |

b)

võlakirjafondid, jaotustega UCITS võlakirjafondide ja mitte-UCITS võlakirjafondide kohta;

| c) | segakirjafondid, jaotustega UCITS segafondide ja mitte-UCITS segafondide kohta; |
| --- | --- |

c)

segakirjafondid, jaotustega UCITS segafondide ja mitte-UCITS segafondide kohta;

| d) | kinnisvarafondid, jaotustega UCITS kinnisvarafondide ja mitte-UCITS kinnisvarafondide kohta; |
| --- | --- |

d)

kinnisvarafondid, jaotustega UCITS kinnisvarafondide ja mitte-UCITS kinnisvarafondide kohta;

| e) | riskimaandusfondid, jaotustega UCITS riskimaandusfondide ja mitte-UCITS riskimaandusfondide kohta; |
| --- | --- |

e)

riskimaandusfondid, jaotustega UCITS riskimaandusfondide ja mitte-UCITS riskimaandusfondide kohta;

| f) | muud fondid, jaotustega UCITS muude fondide ja mitte-UCITS muude fondide kohta; |
| --- | --- |

f)

muud fondid, jaotustega UCITS muude fondide ja mitte-UCITS muude fondide kohta;

| g) | börsil kaubeldavate fondid (ETF) esitatakse „Fondid kokku“ alajaotuses „sellest“. |
| --- | --- |

g)

börsil kaubeldavate fondid (ETF) esitatakse „Fondid kokku“ alajaotuses „sellest“.

4.   Lõikes 1 osutatud statistiline teave hõlmab järgmist:

| a) | bilansiseisud; |
| --- | --- |

a)

bilansiseisud;

| b) | ümberliigituskorrigeerimised; |
| --- | --- |

b)

ümberliigituskorrigeerimised;

| c) | hinna- ja kursimuutustest tulenevad ümberhindluskorrigeerimised. |
| --- | --- |

c)

hinna- ja kursimuutustest tulenevad ümberhindluskorrigeerimised.

Esimest lõiku ei kohaldata statistilise teabe suhtes investeerimisfondide poolt emiteeritud aktsiate/osakute uute emissioonide ja lunastamiste kohta, mis esitatakse kooskõlas lõike 1 punktiga b.

5.   Lõike 2 punktis g osutatud statistiline teave esitatakse parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad, ning see hõlmab järgmist:

| a) | kvartalilõpu bilansiseisud; |
| --- | --- |

a)

kvartalilõpu bilansiseisud;

| b) | kvartali ümberliigituskorrigeerimised; |
| --- | --- |

b)

kvartali ümberliigituskorrigeerimised;

| c) | hinna- ja kursimuutustest tulenevad kvartali ümberhindluskorrigeerimised. |
| --- | --- |

c)

hinna- ja kursimuutustest tulenevad kvartali ümberhindluskorrigeerimised.

Esimest lõiku ei kohaldata statistilise teabe suhtes investeerimisfondide poolt emiteeritud aktsiate/osakute uute emissioonide ja lunastamiste kohta, mis esitatakse kooskõlas lõike 1 punktiga b.

6.   Käesolevas artiklis osutatud statistiline teave ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimiste kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise II lisaga. Kui on kättesaadav teave väärtpaberite kaupa (s-b-s), võivad RKPd tuletada väärtpaberite hinna- ja kursimuutustest tulenevate ümberhindluskorrigeerimiste hinnangulise väärtuse.

RKPd esitavad käesoleva suunise II lisa alusel esitatud ümberliigituskorrigeerimiste kohta EKP nõudmisel selgitused.

7.   RKPd esitavad EKP-le statistilise teabe esitajaaktsiate kohta, kui investeerimisfondide, rahaloomeasutuste ja/või OFIde poolt määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) I lisa 2. osa alusel esitatud teave esitajaaktsiate kohta on ebatäielik või ei ole veel kättesaadav. RKPd esitavad EKP-le selle statistilise teabe parima hinnangu alusel, geograafiliste ja sektori jaotustega kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) I lisa 3. osa tabelis 1 ja käesoleva suunise I lisa 1. osa tabelis 1.

8.   Kui RKPd teevad investeerimisfondide suhtes erandeid kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artikli 8 lõikega 1, tuleb 100 % hõlmatuse saavutamiseks lõike 1 alusel esitatav statistiline teave tuletada juurdearvestuse kaudu.

Kui RKPd teevad juurdearvestuse esimese lõigu kohaselt, võivad nad valida korra 100 % hõlmatuse saavutamiseks aruandlusnõuete osas, mis põhinevad määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artikli 8 lõike 1 alusel kogutud andmetel, ja kohaldavad järgmist:

| a) | kui jaotuste osas statistiline teave puudub, tuletatakse hinnangulised andmed, kohaldades suhtarve, mis põhinevad lõikes 2 osutatud vastaval IF allsektoril; |
| --- | --- |

a)

kui jaotuste osas statistiline teave puudub, tuletatakse hinnangulised andmed, kohaldades suhtarve, mis põhinevad lõikes 2 osutatud vastaval IF allsektoril;

| b) | ühtki lõikes 2 osutatud IF allsektorit ei või välja jätta. |
| --- | --- |

b)

ühtki lõikes 2 osutatud IF allsektorit ei või välja jätta.

9.   Kui RKPd teevad investeerimisfondide suhtes erandeid kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artikli 8 lõikega 2, tuleb 100 % hõlmatuse saavutamiseks lõike 1 alusel esitatav statistiline teave tuletada juurdearvestuse kaudu.

10.   Kui IFid esitavad RKP-le nende kui investeerimisfondide grupi poolt hoitavad ja emiteeritud varad ja kohustused kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artikli 4 lõikega 3, tagavad nad, et käesoleva artikli alusel esitatav statistiline teave hõlmab sama liiki investeerimisfonde, mis on osutatud lõigetes 2 ja 3.

11.   RKPd võivad lõike 1 alusel esitatud statistilist teavet parandada igal ajal, välja arvatud järgmistel juhtudel:

| a) | kuustatistika koostamise tsükli ajal (periood, mis algab artiklis 4 osutatud tähtajast ja kestab kuni kuupäevani, mil EKP lõpetab andmete vastuvõtmise selleks koostamistsükliks), võivad RKPd parandada ainult viimast ja eelmist kuustatistikat; |
| --- | --- |

a)

kuustatistika koostamise tsükli ajal (periood, mis algab artiklis 4 osutatud tähtajast ja kestab kuni kuupäevani, mil EKP lõpetab andmete vastuvõtmise selleks koostamistsükliks), võivad RKPd parandada ainult viimast ja eelmist kuustatistikat;

| b) | kvartalistatistika koostamise tsükli ajal (periood, mis algab artiklis 4 osutatud tähtajast ja kestab kuni kuupäevani, mil EKP lõpetab andmete vastuvõtmise selleks koostamistsükliks), võivad RKPd parandada ainult viimast ja eelmist kvartalistatistikat. |
| --- | --- |

b)

kvartalistatistika koostamise tsükli ajal (periood, mis algab artiklis 4 osutatud tähtajast ja kestab kuni kuupäevani, mil EKP lõpetab andmete vastuvõtmise selleks koostamistsükliks), võivad RKPd parandada ainult viimast ja eelmist kvartalistatistikat.

Kui RKPd parandavad statistilist teavet esimese lõigu kohaselt, peavad nad tagama, et kuu- ja kvartalistatistika on kooskõlas.

Esimese lõigu kohaldamisel võivad RKPd eelmiste vaatlusperioodide statistilist teavet parandada igal ajal, kui see parandab statistilise teabe kvaliteeti oluliselt.

RKPd esitavad EKP-le selgitused järgmise kohta:

| a) | EKP-le esitatud statistilise teabe kvaliteedi olulised parandused; |
| --- | --- |

a)

EKP-le esitatud statistilise teabe kvaliteedi olulised parandused;

| b) | EKP-le väljaspool esimeses lõigus osutatud andmete koostamise tsüklit esitatud statistilise teabe parandused. |
| --- | --- |

b)

EKP-le väljaspool esimeses lõigus osutatud andmete koostamise tsüklit esitatud statistilise teabe parandused.

Artikkel 4

Tähtajad

1.   RKPd esitavad EKP-le artikli 3 lõike 1 punktis a osutatud kvartalistatistika kord kvartalis.

2.   RKPd esitavad EKP-le artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud kuustatistika kord kuus, välja arvatud artikli 3 lõike 2 punkti g alusel esitatav kvartalistatistika börsivälistesse ettevõtjatesse investeerivate fondide kohta, mis esitatakse kord kvartalis.

3.   RKPd esitavad EKP-le artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud kvartalistatistika kord kvartalis.

4.   RKPd esitavad EKP-le artikli 3 lõike 1 punktis d osutatud kuustatistika kord kuus, välja arvatud artikli 3 lõike 2 punkti g alusel esitatav kvartalistatistika börsivälistesse ettevõtjatesse investeerivate fondide kohta, mis esitatakse kord kvartalis.

5.   RKPd esitavad EKP-le artiklis 3 osutatud statistilise teabe selle vaatluskuu või vaatluskvartali lõpule järgneva 28. tööpäeva tööaja lõpuks kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artikli 9 lõikega 2.

Artikkel 5

Investeerimisfondide poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste statistilise teabe agregeerimine, tuletamine ja hindamine

1.   RKPd tuletavad investeerimisfondide poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste agregeeritud statistilise teabe, mis on osutatud artiklis 3, järgmiselt:

| a) | rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimisnumbriga (ISIN-kood) väärtpaberite osas viivad RKPd väärtpaberite kaupa (s-b-s) esitatud statistilise teabe vastavusse teabega, mis saadakse Euroopa Keskpanga suunisega EKP/2012/21 (12) asutatud väärtpaberite keskandmebaasist (CSDB), mis on peamiseks võrdlusandmebaasiks. Väärtpaberite kaupa esitatud vastavusse viidud teavet kasutatakse varade ja kohustuste väärtuse hindamiseks eurodes ning vajalike jaotuste tuletamiseks investeerimisfondi iga väärtpaberi osas. RKPd tuletavad vajaliku statistilise teabe järgmistes olukordades:






  i) | CSDBs puuduvad väärtpaberi tunnuskoodid; |
| --- | --- | --- |

a)

rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimisnumbriga (ISIN-kood) väärtpaberite osas viivad RKPd väärtpaberite kaupa (s-b-s) esitatud statistilise teabe vastavusse teabega, mis saadakse Euroopa Keskpanga suunisega EKP/2012/21 (12) asutatud väärtpaberite keskandmebaasist (CSDB), mis on peamiseks võrdlusandmebaasiks. Väärtpaberite kaupa esitatud vastavusse viidud teavet kasutatakse varade ja kohustuste väärtuse hindamiseks eurodes ning vajalike jaotuste tuletamiseks investeerimisfondi iga väärtpaberi osas. RKPd tuletavad vajaliku statistilise teabe järgmistes olukordades:

i)

CSDBs puuduvad väärtpaberi tunnuskoodid;

| ii) | varade ja kohustuste statistika koostamiseks artikli 3 lõike 1 kohaselt puudub CSDBs vajalik teave või |
| --- | --- |

ii)

varade ja kohustuste statistika koostamiseks artikli 3 lõike 1 kohaselt puudub CSDBs vajalik teave või

| iii) | varade ja kohustuste statistika koostamiseks artikli 3 lõike 1 kohaselt ei ole CSDB teave usaldusväärne. |
| --- | --- |

iii)

varade ja kohustuste statistika koostamiseks artikli 3 lõike 1 kohaselt ei ole CSDB teave usaldusväärne.

Kui puuduvad avalikult kättesaadavad tunnuskoodid, võivad RKPd koguda väärtpaberite kaupa teavet RKP sisekasutuses olevate turvakoodide abil.

| b) | RKPd agregeerivad punkti a kohaselt koostatud väärtpaberite statistilise teabe ja lisavad selle teabele, mis esitatakse väärtpaberite kohta ilma avalikult kättesaadavate tunnuskoodideta, et saada järgmised agregaadid: i) võlaväärtpaberid jaotustega tähtaja, vääringu ja tehingupoole kohta; ja ii) investeerimisfondi poolt hoitavad investeerimisfondi aktsiad/osakud ja aktsiad, jaotustega instrumendi ja tehingupoole kohta; ja iii) investeerimisfondide emiteeritud aktsiad/osakud kokku. |
| --- | --- |

b)

RKPd agregeerivad punkti a kohaselt koostatud väärtpaberite statistilise teabe ja lisavad selle teabele, mis esitatakse väärtpaberite kohta ilma avalikult kättesaadavate tunnuskoodideta, et saada järgmised agregaadid: i) võlaväärtpaberid jaotustega tähtaja, vääringu ja tehingupoole kohta; ja ii) investeerimisfondi poolt hoitavad investeerimisfondi aktsiad/osakud ja aktsiad, jaotustega instrumendi ja tehingupoole kohta; ja iii) investeerimisfondide emiteeritud aktsiad/osakud kokku.

| c) | RKPd tuletavad nõutava statistilise teabe investeerimisfondide poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste kohta, ühendades punkti b kohaselt tuletatud statistilise teabe väärtpaberite kohta residentidest investeerimisfondidelt kogutud varade ja kohustustega, välja arvatud väärtpaberid. |
| --- | --- |

c)

RKPd tuletavad nõutava statistilise teabe investeerimisfondide poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste kohta, ühendades punkti b kohaselt tuletatud statistilise teabe väärtpaberite kohta residentidest investeerimisfondidelt kogutud varade ja kohustustega, välja arvatud väärtpaberid.

| d) | RKPd agregeerivad liikmesriigi residentideks olevate kõikide sama liiki investeerimisfondide varad ja kohustused. |
| --- | --- |

d)

RKPd agregeerivad liikmesriigi residentideks olevate kõikide sama liiki investeerimisfondide varad ja kohustused.

Lõiget 1 kohaldatakse ka juhul, kui RKPd koguvad kuupõhiselt investeerimisfondide poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste statistilist teavet kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artikli 5 lõikega 2.

2.   Vaatluskuude osas, mis ei ole kvartalilõpu kuud, määravad RKPd investeerimisfondide poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste statistilise teabe kuuandmed, jättes RKP poolt kogutud statistilisest teabest välja investeerimisfondide poolt emiteeritud aktsiad/osakud, järgmiselt:

| a) | individuaalse fondi kohta; |
| --- | --- |

a)

individuaalse fondi kohta;

| b) | kui punkt a ei ole võimalik, artikli 3 lõigetes 2 ja 3 osutatud IF liigi kohta; |
| --- | --- |

b)

kui punkt a ei ole võimalik, artikli 3 lõigetes 2 ja 3 osutatud IF liigi kohta;

| c) | kui RKPd ei saa andmeid tuletada, võivad RKPd taotleda andmete tuletamist EKP poolt. Kui RKPd taotlevad andmete tuletamist, võib EKP nõuda täiendavat statistilist teavet, sh statistilist teavet fondide kaupa ja väärtpaberite kaupa. |
| --- | --- |

c)

kui RKPd ei saa andmeid tuletada, võivad RKPd taotleda andmete tuletamist EKP poolt. Kui RKPd taotlevad andmete tuletamist, võib EKP nõuda täiendavat statistilist teavet, sh statistilist teavet fondide kaupa ja väärtpaberite kaupa.

Käesolevat lõiget ei kohaldata, kui statistilist teavet kogutakse kuupõhiselt määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artikli 5 lõike 2 alusel.

3.   RKPd esitavad EKP-le käesoleva suunise artiklis 3 osutatud statistilise teabe kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artiklis 7 ja selle määruse lisades sätestatud hindamis- ja raamatupidamiseeskirjadega. Kui andmeühiku osas koguneb intress, esitavad RKPd statistilise teabe järgmiselt:

| a) | „hoiuste ja laenunõuded“ ja „saadud hoiused ja laenud“, välja arvatud kogunenud intress, mis kirjendatakse „muude varade/kohustuste“ all; |
| --- | --- |

a)

„hoiuste ja laenunõuded“ ja „saadud hoiused ja laenud“, välja arvatud kogunenud intress, mis kirjendatakse „muude varade/kohustuste“ all;

| b) | „võlaväärtpaberid“, kaasa arvatud kogunenud intress. |
| --- | --- |

b)

„võlaväärtpaberid“, kaasa arvatud kogunenud intress.

3. JAGU

KINDLUSTUSSELTSID

Artikkel 6

Kindlustusseltside statistilise teabe aruandlus

1.   RKPd esitavad EKP-le järgmise agregeeritud statistilise teabe kindlustusseltside (ICd) kohta:

| a) | määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) I lisa 3. osa tabelid 1a ja 1b; |
| --- | --- |

a)

määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) I lisa 3. osa tabelid 1a ja 1b;

| b) | käesoleva suunise I lisa 2. osa tabel 1, parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad; |
| --- | --- |

b)

käesoleva suunise I lisa 2. osa tabel 1, parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad;

| c) | määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) I lisa 3. osa tabel 4; |
| --- | --- |

c)

määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) I lisa 3. osa tabel 4;

| d) | käesoleva suunise I lisa 2. osa tabel 2, parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad. |
| --- | --- |

d)

käesoleva suunise I lisa 2. osa tabel 2, parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad.

Punkti a jaoks ei pea RKPd esitama andmeid lahtrites märgistusega „SUM“.

2.   RKPd esitavad lõikes 1 osutatud statistilise teabe kõikide järgmiste kindlustusseltside liikide osas:

| a) | elukindlustus; |
| --- | --- |

a)

elukindlustus;

| b) | kahjukindlustus; |
| --- | --- |

b)

kahjukindlustus;

| c) | segakindlustus; |
| --- | --- |

c)

segakindlustus;

| d) | edasikindlustus. |
| --- | --- |

d)

edasikindlustus.

3.   Lõike 1 punktides a ja b osutatud statistiline teave tuleb esitada eraldi järgmiselt:

| a) | kvartalilõpu bilansiseisud; |
| --- | --- |

a)

kvartalilõpu bilansiseisud;

| b) | kvartali ümberliigituskorrigeerimised; |
| --- | --- |

b)

kvartali ümberliigituskorrigeerimised;

| c) | hinna- ja kursimuutustest tulenevad kvartali ümberhindluskorrigeerimised. |
| --- | --- |

c)

hinna- ja kursimuutustest tulenevad kvartali ümberhindluskorrigeerimised.

4.   Käesolevas artiklis osutatud statistiline teave ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimiste kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise II lisaga. Kui kättesaadav on teave väärtpaberite kaupa (s-b-s), võivad RKPd tuletada väärtpaberite hinna- ja kursimuutustest tulenevate ümberhindluskorrigeerimiste hinnangulise väärtuse.

RKPd esitavad EKP nõudel selgitused käesoleva suunise II lisa alusel esitatud ümberliigituskorrigeerimiste kohta.

5.   Kui RKPd teevad erandeid kooskõlas määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) artikli 7 lõikega 1, tuleb 100 % hõlmatuse saavutamiseks lõike 1 alusel esitatav statistiline teave tuletada juurdearvestuse kaudu.

Kui RKPd teevad esimese lõigu kohaselt juurdearvestuse, võivad nad valida korra 100 % hõlmatuse saavutamiseks aruandlusnõuete osas, mis põhinevad määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) artikli 7 lõike 1 punktide b ja c alusel kogutud andmetel, kui hinnangud põhinevad lõikes 2 osutatud vastaval kindlustusseltsi liigil.

6.   RKPd võivad lõike 1 alusel esitatud statistilist teavet parandada igal ajal, välja arvatud järgmistel juhtudel:

| a) | kvartalistatistika koostamise tsükli ajal (periood, mis algab artiklis 7 osutatud tähtajast ja kestab kuni kuupäevani, mil EKP lõpetab andmete vastuvõtmise selleks koostamistsükliks), võivad RKPd parandada ainult jooksvat ja eelmist kvartalistatistikat; |
| --- | --- |

a)

kvartalistatistika koostamise tsükli ajal (periood, mis algab artiklis 7 osutatud tähtajast ja kestab kuni kuupäevani, mil EKP lõpetab andmete vastuvõtmise selleks koostamistsükliks), võivad RKPd parandada ainult jooksvat ja eelmist kvartalistatistikat;

| b) | aastastatistika koostamise tsükli ajal (periood, mis algab artiklis 7 osutatud tähtajast ja kestab kuni kuupäevani, mil EKP lõpetab andmete vastuvõtmise selleks koostamistsükliks), võivad RKPd parandada ainult jooksvat ja eelmist aastastatistikat. |
| --- | --- |

b)

aastastatistika koostamise tsükli ajal (periood, mis algab artiklis 7 osutatud tähtajast ja kestab kuni kuupäevani, mil EKP lõpetab andmete vastuvõtmise selleks koostamistsükliks), võivad RKPd parandada ainult jooksvat ja eelmist aastastatistikat.

RKPd võivad eelmiste vaatlusperioodide statistilist teave parandada igal ajal, kui see parandab statistilise teabe kvaliteeti oluliselt.

RKPd esitavad EKP-le selgitused järgmise kohta:

| a) | EKP-le esitatud statistilise teabe kvaliteedi olulised parandused; |
| --- | --- |

a)

EKP-le esitatud statistilise teabe kvaliteedi olulised parandused;

| b) | EKP-le väljaspool esimeses lõigus osutatud andmete koostamise tsüklit esitatud statistilise teabe parandused. |
| --- | --- |

b)

EKP-le väljaspool esimeses lõigus osutatud andmete koostamise tsüklit esitatud statistilise teabe parandused.

Artikkel 7

Tähtajad

1.   RKPd esitavad EKP-le artikli 6 lõike 1 punktides a ja b osutatud kvartalistatistika kvartalipõhiselt määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) artikli 8 lõikes 1 kvartalistatistika jaoks sätestatud tähtaja lõpule järgneva kümnenda tööpäeva tööaja lõpuks.

2.   RKPd esitavad EKP-le artikli 6 lõike 1 punktides c ja d osutatud aastastatistika aastapõhiselt määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) artikli 8 lõikes 2 aastastatistika jaoks sätestatud tähtaja lõpule järgneva kümnenda tööpäeva tööaja lõpuks.

Artikkel 8

Kindlustusseltside poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste statistilise teabe agregeerimine, tuletamine ja hindamine

1.   RKPd tuletavad kindlustusseltside poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste agregeeritud kvartalistatistika, mis on osutatud artiklis 6, järgmiselt:

| a) | ISIN-koodiga väärtpaberite osas viivad RKPd väärtpaberite kaupa esitatud statistilise teabe vastavusse teabega, mis saadakse suunisega EKP/2012/21 asutatud CSDBst, mis on peamiseks võrdlusandmebaasiks. Väärtpaberite kaupa esitatud vastavusse viidud teavet kasutatakse varade ja kohustuste väärtuse hindamiseks eurodes ning vajalike jaotuste tuletamiseks kindlustusseltsi poolt hoitava või emiteeritud iga väärtpaberi osas. RKPd tuletavad vajaliku statistilise teabe järgmistes olukordades:






  i) | CSDBs puuduvad väärtpaberi tunnuskoodid; |
| --- | --- | --- |

a)

ISIN-koodiga väärtpaberite osas viivad RKPd väärtpaberite kaupa esitatud statistilise teabe vastavusse teabega, mis saadakse suunisega EKP/2012/21 asutatud CSDBst, mis on peamiseks võrdlusandmebaasiks. Väärtpaberite kaupa esitatud vastavusse viidud teavet kasutatakse varade ja kohustuste väärtuse hindamiseks eurodes ning vajalike jaotuste tuletamiseks kindlustusseltsi poolt hoitava või emiteeritud iga väärtpaberi osas. RKPd tuletavad vajaliku statistilise teabe järgmistes olukordades:

i)

CSDBs puuduvad väärtpaberi tunnuskoodid;

| ii) | varade ja kohustuste statistika koostamiseks artikli 6 lõike 1 punktide a ja b kohaselt puudub CSDBs vajalik teave või |
| --- | --- |

ii)

varade ja kohustuste statistika koostamiseks artikli 6 lõike 1 punktide a ja b kohaselt puudub CSDBs vajalik teave või

| iii) | varade ja kohustuste statistika koostamiseks artikli 6 lõike 1 punktide a ja b kohaselt ei ole CSDB teave usaldusväärne; |
| --- | --- |

iii)

varade ja kohustuste statistika koostamiseks artikli 6 lõike 1 punktide a ja b kohaselt ei ole CSDB teave usaldusväärne;

| b) | RKPd agregeerivad punkti a kohaselt tuletatud väärtpaberite statistilise teabe ja lisavad selle teabele, mis esitatakse ISIN-koodita väärtpaberite kohta, et saada agregaadid järgmise osas:






  i) | võlaväärtpaberid, jaotustega tähtaja (esialgne ja järelejäänud) ja tehingupoole kohta (sektor ja residentsus); |
| --- | --- | --- |

b)

RKPd agregeerivad punkti a kohaselt tuletatud väärtpaberite statistilise teabe ja lisavad selle teabele, mis esitatakse ISIN-koodita väärtpaberite kohta, et saada agregaadid järgmise osas:

i)

võlaväärtpaberid, jaotustega tähtaja (esialgne ja järelejäänud) ja tehingupoole kohta (sektor ja residentsus);

| ii) | omandiväärtpaberid jaotustega instrumendi ja tehingupoole (sektor ja residentsus) kohta ja |
| --- | --- |

ii)

omandiväärtpaberid jaotustega instrumendi ja tehingupoole (sektor ja residentsus) kohta ja

| iii) | investeerimisfondide poolt emiteeritud aktsiad/osakud jaotusega investeerimisfondi liigi ja tehingupoole residentsuse kohta. |
| --- | --- |

iii)

investeerimisfondide poolt emiteeritud aktsiad/osakud jaotusega investeerimisfondi liigi ja tehingupoole residentsuse kohta.

2.   RKPd esitavad EKP-le parima hinnangu kindlustusseltside poolt hoitavad investeerimisfondide poolt emiteeritud aktsiad/osakute kohta, kui andmed on kättesaadavad, järgmiste jaotustega:

| a) | võlakirjafondid; |
| --- | --- |

a)

võlakirjafondid;

| b) | aktsiafondid; |
| --- | --- |

b)

aktsiafondid;

| c) | segafondid; |
| --- | --- |

c)

segafondid;

| d) | kinnisvarafondid; |
| --- | --- |

d)

kinnisvarafondid;

| e) | riskimaandusfondid; |
| --- | --- |

e)

riskimaandusfondid;

| f) | muud fondid. |
| --- | --- |

f)

muud fondid.

Esimese lõigu kohaldamisel võivad RKPd need parimad hinnangud tuletada, viies määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) I lisa tabeli 2 kohaselt väärtpaberite kaupa esitatud teabe vastavusse teabega võrdlusandmebaasina kasutatavast CSDBst saadava teabega. RKPd tuletavad vajaliku statistilise teabe hinnanguliselt või kasutavad statistilise teabe tuletamiseks alternatiivseid allikaid järgmistes olukordades:

| i) | investeerimisfondide poolt emiteeritud aktsiad/osakud puuduvad CSDBs; |
| --- | --- |

i)

investeerimisfondide poolt emiteeritud aktsiad/osakud puuduvad CSDBs;

| ii) | CSDBs kättesaadav teave, mis on vajalik esimese lõigu kohase teabe koostamiseks, ei ole usaldusväärne. |
| --- | --- |

ii)

CSDBs kättesaadav teave, mis on vajalik esimese lõigu kohase teabe koostamiseks, ei ole usaldusväärne.

3.   Kui andmeesitajad esitavad statistilise teabe aastapõhiselt kooskõlas määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) artikli 4 lõike 1 punktiga c, võivad RKPd esitada artikli 6 lõike 1 punkti a kohase kvartalistatistika hinnangu alusel aastapõhiselt kogutud statistilise teabe põhjal.

4.   RKPd esitavad käesoleva suunise artiklis 6 osutatud statistilise teabe kooskõlas määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) artiklis 6 ja selle määruse lisades sätestatud hindamis- ja raamatupidamiseeskirjadega.

5.   RKPd võivad esitada artikli 6 lõike 1 punktides a ja b osutatud statistilise teabe kooskõlas määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) artikli 2 lõikega 2, kui erinevusi selle teabe ja määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) artikli 2 lõike 1 kohaselt esitatava teabe vahel ei loeta oluliseks, võttes arvesse teavet kindlustuspreemiate kohta, mis esitatakse artikli 6 lõike 1 punktide c ja d alusel.

Esimese lõigu kohaldamisel hindab EKP tihedas koostöös RKPdega, kas määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) artikli 2 lõike 2 kohaselt esitatud teave erineb oluliselt teabest, mis esitatakse määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) artikli 2 lõike 1 kohaselt. Kui teave erineb oluliselt, määrab EKP tihedas koostöös RKPdega metoodika, et tuletada statistiline teave, mis tuleb esitada määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) artikli 2 lõike 1 kohaselt.

Kuni seda metoodikat pole määratud, võivad RKPd korrigeerida oma statistilist teavet vabatahtlikult ja võimaluste piires, tuletades määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) artikli 2 lõike 1 kohaselt kogutava statistilise teabe määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) artikli 2 lõike 2 kohaselt kogutava statistilise teabe põhjal.

4. JAGU

PENSIONIFONDID

Artikkel 9

Pensionifondide statistilise teabe aruandlus

1.   RKPd esitavad EKP-le järgmise agregeeritud statistilise teabe pensionifondide (PFid) kohta:

| a) | määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) I lisa 3. osa tabelid 1a, 1b ja 1c; |
| --- | --- |

a)

määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) I lisa 3. osa tabelid 1a, 1b ja 1c;

| b) | käesoleva suunise I lisa 3. osa tabel 1, parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad; |
| --- | --- |

b)

käesoleva suunise I lisa 3. osa tabel 1, parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad;

| c) | määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) I lisa 3. osa tabel 3. |
| --- | --- |

c)

määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) I lisa 3. osa tabel 3.

2.   Lõike 1 punktides a ja b osutatud statistiline teave tuleb esitada eraldi järgmiselt:

| a) | kvartalilõpu bilansiseisud; |
| --- | --- |

a)

kvartalilõpu bilansiseisud;

| b) | kvartali ümberliigituskorrigeerimised; |
| --- | --- |

b)

kvartali ümberliigituskorrigeerimised;

| c) | hinna- ja kursimuutustest tulenevad kvartali ümberhindluskorrigeerimised. |
| --- | --- |

c)

hinna- ja kursimuutustest tulenevad kvartali ümberhindluskorrigeerimised.

3.   Käesolevas artiklis osutatud statistiline teave ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimiste kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise II lisaga. Kui kättesaadav on teave väärtpaberite kaupa (s-b-s), võivad RKPd tuletada väärtpaberite hinna- ja kursimuutustest tulenevate ümberhindluskorrigeerimiste hinnangulise väärtuse.

RKPd esitavad EKP nõudel selgitused käesoleva suunise II lisa alusel esitatud ümberliigituskorrigeerimiste kohta.

4.   Kui RKPd teevad erandeid kooskõlas määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) artikli 7 lõikega 1 ja artikliga 13, tuleb 100 % hõlmatuse saavutamiseks lõike 1 alusel esitatav statistiline teave tuletada juurdearvestuse kaudu.

Kui RKPd teevad juurdearvestuse esimese lõigu kohaselt, võivad nad valida nad korra 100 % hõlmatuse saavutamiseks aruandlusnõuete osas, mis põhinevad määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) artikli 7 lõike 1 punktide a kuni d alusel kogutud andmetel.

5.   RKPd võivad lõike 1 alusel esitatud statistilist teavet parandada igal ajal, välja arvatud järgmistel juhtudel:

| a) | kvartalistatistika koostamise tsükli ajal (periood, mis algab artiklis 10 osutatud tähtajast ja kestab kuni kuupäevani, mil EKP lõpetab andmete vastuvõtmise selleks koostamistsükliks), võivad RKPd parandada ainult jooksvat ja eelmist kvartalistatistikat; |
| --- | --- |

a)

kvartalistatistika koostamise tsükli ajal (periood, mis algab artiklis 10 osutatud tähtajast ja kestab kuni kuupäevani, mil EKP lõpetab andmete vastuvõtmise selleks koostamistsükliks), võivad RKPd parandada ainult jooksvat ja eelmist kvartalistatistikat;

| b) | aastastatistika koostamise tsükli ajal (periood, mis algab artiklis 10 osutatud tähtajast ja kestab kuni kuupäevani, mil EKP lõpetab andmete vastuvõtmise selleks koostamistsükliks), võivad RKPd parandada ainult jooksvat ja eelmist aastastatistikat. |
| --- | --- |

b)

aastastatistika koostamise tsükli ajal (periood, mis algab artiklis 10 osutatud tähtajast ja kestab kuni kuupäevani, mil EKP lõpetab andmete vastuvõtmise selleks koostamistsükliks), võivad RKPd parandada ainult jooksvat ja eelmist aastastatistikat.

RKPd võivad eelmiste vaatlusperioodide statistilist teavet parandada igal ajal, kui see parandab statistilise teabe kvaliteeti oluliselt.

RKPd esitavad EKP-le selgitused järgmise kohta:

| a) | EKP-le esitatud statistilise teabe kvaliteedi olulised parandused; |
| --- | --- |

a)

EKP-le esitatud statistilise teabe kvaliteedi olulised parandused;

| b) | EKP-le väljaspool esimeses lõigus osutatud andmete koostamise tsüklit esitatud statistilise teabe parandused. |
| --- | --- |

b)

EKP-le väljaspool esimeses lõigus osutatud andmete koostamise tsüklit esitatud statistilise teabe parandused.

Artikkel 10

Tähtajad

1.   RKPd esitavad EKP-le artikli 9 lõike 1 punktides a ja b osutatud kvartalistatistika määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) artikli 8 lõikes 1 sätestatud tähtaja lõpule järgneva kümnenda tööpäeva tööaja lõpuks.

2.   RKPd esitavad EKP-le artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud aastastatistika määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) artikli 8 lõikes 2 sätestatud tähtaja lõpule järgneva kümnenda tööpäeva tööaja lõpuks.

Artikkel 11

Pensionifondide poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste statistilise teabe agregeerimine, tuletamine ja hindamine

1.   RKPd tuletavad pensionifondide poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste agregeeritud kvartalistatistika, mis on osutatud artiklis 9, järgmiselt:

| a) | ISIN-koodiga väärtpaberite osas viivad RKPd väärtpaberite kaupa esitatud statistilise teabe vastavusse teabega, mis saadakse suunisega EKP/2012/21 asutatud CSDBst, mis on peamiseks võrdlusandmebaasiks. Väärtpaberite kaupa esitatud vastavusse viidud teavet kasutatakse varade ja kohustuste väärtuse hindamiseks eurodes ning vajalike jaotuste tuletamiseks pensionifondi poolt hoitava või emiteeritud iga väärtpaberi osas. RKPd tuletavad vajaliku statistilise teabe, kui kehtib järgmine:






  i) | CSDBs puuduvad väärtpaberi tunnuskoodid; |
| --- | --- | --- |

a)

ISIN-koodiga väärtpaberite osas viivad RKPd väärtpaberite kaupa esitatud statistilise teabe vastavusse teabega, mis saadakse suunisega EKP/2012/21 asutatud CSDBst, mis on peamiseks võrdlusandmebaasiks. Väärtpaberite kaupa esitatud vastavusse viidud teavet kasutatakse varade ja kohustuste väärtuse hindamiseks eurodes ning vajalike jaotuste tuletamiseks pensionifondi poolt hoitava või emiteeritud iga väärtpaberi osas. RKPd tuletavad vajaliku statistilise teabe, kui kehtib järgmine:

i)

CSDBs puuduvad väärtpaberi tunnuskoodid;

| ii) | varade ja kohustuste statistika koostamiseks artikli 9 lõike 1 punktide a ja b kohaselt puudub CSDBs vajalik teave või |
| --- | --- |

ii)

varade ja kohustuste statistika koostamiseks artikli 9 lõike 1 punktide a ja b kohaselt puudub CSDBs vajalik teave või

| iii) | varade ja kohustuste statistika koostamiseks artikli 9 lõike 1 punktide a ja b kohaselt ei ole CSDB teave usaldusväärne; |
| --- | --- |

iii)

varade ja kohustuste statistika koostamiseks artikli 9 lõike 1 punktide a ja b kohaselt ei ole CSDB teave usaldusväärne;

| b) | RKPd agregeerivad punkti a kohaselt tuletatud väärtpaberite teabe ja lisavad selle teabele, mis esitatakse ISIN-koodita väärtpaberite kohta, et saada agregaadid järgmise osas:






  i) | võlaväärtpaberid, jaotustega tähtaja (esialgne) ja tehingupoole kohta (sektor ja residentsus); |
| --- | --- | --- |

b)

RKPd agregeerivad punkti a kohaselt tuletatud väärtpaberite teabe ja lisavad selle teabele, mis esitatakse ISIN-koodita väärtpaberite kohta, et saada agregaadid järgmise osas:

i)

võlaväärtpaberid, jaotustega tähtaja (esialgne) ja tehingupoole kohta (sektor ja residentsus);

| ii) | omandiväärtpaberid jaotustega instrumendi ja tehingupoole (sektor ja residentsus) kohta ja |
| --- | --- |

ii)

omandiväärtpaberid jaotustega instrumendi ja tehingupoole (sektor ja residentsus) kohta ja

| iii) | investeerimisfondide poolt emiteeritud aktsiad/osakud jaotusega investeerimisfondi liigi ja tehingupoole residentsuse kohta. |
| --- | --- |

iii)

investeerimisfondide poolt emiteeritud aktsiad/osakud jaotusega investeerimisfondi liigi ja tehingupoole residentsuse kohta.

2.   RKPd esitavad EKP-le kvartaliprognoosid pensionifondide kohustuste kohta kooskõlas määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) artikli 4 lõikega 2.

3.   RKPd esitavad artiklis 9 osutatud statistilise teabe kooskõlas määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) artiklis 6 ja selle määruse lisades sätestatud hindamis- ja raamatupidamiseeskirjadega.

5. JAGU

VÄÄRTPABERISTAMISTEHINGUTESSE KAASATUD FINANTSVAHENDUSETTEVÕTTED (FVCd)

Artikkel 12

Statistilise teabe aruandlus FVCde poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste kohta

1.   RKPd esitavad EKP-le agregeeritud statistilise teabe FVCde poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste statistilise teabe kohta kooskõlas määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) I lisa tabelitega 1 ja 2.

2.   Lõike 1 alusel esitatakse statistilist teavet kõikide järgmiste FVC liikide kohta:

| a) | traditsioonilisse väärtpaberistamisse kaasatud FVCd; |
| --- | --- |

a)

traditsioonilisse väärtpaberistamisse kaasatud FVCd;

| b) | sünteetilisse väärtpaberistamisse kaasatud FVCd; |
| --- | --- |

b)

sünteetilisse väärtpaberistamisse kaasatud FVCd;

| c) | kindlustusega seotud väärtpaberistamisse kaasatud FVCd; |
| --- | --- |

c)

kindlustusega seotud väärtpaberistamisse kaasatud FVCd;

| d) | muud FVCd. |
| --- | --- |

d)

muud FVCd.

3.   Lõikes 1 osutatud statistiline teave tuleb esitada järgmiselt:

| a) | kvartalilõpu bilansiseisud; |
| --- | --- |

a)

kvartalilõpu bilansiseisud;

| b) | kvartali tehingud. |
| --- | --- |

b)

kvartali tehingud.

RKPd esitavad EKP-le statistilise teabe tehingute kohta kooskõlas käesoleva suunise II lisaga.

4.   Statistiline teave, mida esitatakse lõike 1 kohaselt kooskõlas määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) I lisa tabeliga 2, peab võimaluste piires hõlmama statistilist teavet osalise/täieliku mahakandmise kohta.

5.   RKPd võivad lõike 1 alusel esitatud statistilist teavet parandada igal ajal, välja arvatud kvartalistatistika koostamise tsükli ajal (periood, mis algab artiklis 14 osutatud tähtajast ja kestab kuni kuupäevani, mil EKP lõpetab andmete vastuvõtmise selleks koostamistsükliks), kui RKPd võivad parandada ainult jooksvat ja eelmist kvartalistatistikat.

RKPd võivad eelmiste vaatlusperioodide statistilist teavet parandada igal ajal, kui see parandab statistilise teabe kvaliteeti oluliselt.

RKPd esitavad EKP-le selgitused järgmise kohta:

| a) | EKP-le esitatud statistilise teabe kvaliteedi olulised parandused ja |
| --- | --- |

a)

EKP-le esitatud statistilise teabe kvaliteedi olulised parandused ja

| b) | EKP-le väljaspool esimeses lõigus osutatud andmete koostamise tsüklit esitatud statistilise teabe parandused. |
| --- | --- |

b)

EKP-le väljaspool esimeses lõigus osutatud andmete koostamise tsüklit esitatud statistilise teabe parandused.

Artikkel 13

Juurdearvestus ja kvaliteedistandardid

1.   Kui RKPd teevad FVCde suhtes erandeid kooskõlas määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) artikli 5 lõike1 punktidega b ja c, tuleb 100 % hõlmatuse saavutamiseks artikli 12 alusel esitatav statistiline teave tuletada juurdearvestuse kaudu.

2.   Kui RKP kohaldab FVCde suhtes erandeid kooskõlas määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) artikli 5 lõike1 punktiga c, peab ta tagama FVCde hõlmatuse vaadeldavas andmeid esitavas üldkogumis vähemalt 95 % ulatuses. Pärast EKPga konsulteerimist otsustab EKP, milline määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) artikli 5 lõike 1 punktis c osutatud allikas on kohane statistilise teabe tuletamiseks, mida tuleb esitada kooskõlas määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) II lisas sätestatud statistika-alaste mõistete ja määratlustega.

3.   Kui RKPd teevad FVCde suhtes erandeid kooskõlas määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) artikli 5 lõike 1 punktiga c, tuleb käesoleva suunise artikli 12 alusel esitatava statistilise teabe suhtes kohaldada järgmisi kvaliteedistandardeid:

| a) | järgmise varade statistilise teabe suhtes kohaldatakse kvaliteedistandardeid, mis on võrreldavad standarditega, mida kohaldatakse statistilise teabe suhtes, mida FVCd esitavad otse määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) I lisa kohaselt:






  i) | hoiused ja laenunõuded; |
| --- | --- | --- |

a)

järgmise varade statistilise teabe suhtes kohaldatakse kvaliteedistandardeid, mis on võrreldavad standarditega, mida kohaldatakse statistilise teabe suhtes, mida FVCd esitavad otse määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) I lisa kohaselt:

i)

hoiused ja laenunõuded;

| ii) | väärtpaberistatud laenud; |
| --- | --- |

ii)

väärtpaberistatud laenud;

| iii) | võlaväärtpaberid; |
| --- | --- |

iii)

võlaväärtpaberid;

| iv) | muud väärtpaberistatud varad; |
| --- | --- |

iv)

muud väärtpaberistatud varad;

| v) | tuletisinstrumendid; |
| --- | --- |

v)

tuletisinstrumendid;

| b) | järgmise kohustuste statistilise teabe suhtes kohaldatakse kvaliteedistandardeid, mis on võrreldavad standarditega, mida kohaldatakse statistilise teabe suhtes, mida FVCd esitavad otse määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) I lisa kohaselt:






  i) | saadud laenud ja hoiused; |
| --- | --- | --- |

b)

järgmise kohustuste statistilise teabe suhtes kohaldatakse kvaliteedistandardeid, mis on võrreldavad standarditega, mida kohaldatakse statistilise teabe suhtes, mida FVCd esitavad otse määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) I lisa kohaselt:

i)

saadud laenud ja hoiused;

| ii) | emiteeritud võlaväärtpaberid; |
| --- | --- |

ii)

emiteeritud võlaväärtpaberid;

| iii) | kapital ja reservid; |
| --- | --- |

iii)

kapital ja reservid;

| iv) | tuletisinstrumendid; |
| --- | --- |

iv)

tuletisinstrumendid;

| c) | järgmise varade statistilise teabe võib esitada parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad:






  i) | omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide aktsiad/osakud; |
| --- | --- | --- |

c)

järgmise varade statistilise teabe võib esitada parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad:

i)

omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide aktsiad/osakud;

| ii) | mittefinantsvara; |
| --- | --- |

ii)

mittefinantsvara;

| iii) | muu vara; |
| --- | --- |

iii)

muu vara;

| d) | järgmise kohustuste statistilise teabe võib esitada parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad:






  i) | muud kohustused; |
| --- | --- | --- |

d)

järgmise kohustuste statistilise teabe võib esitada parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad:

i)

muud kohustused;

| ii) | muud kohustused, sellest kogunenud intress ja emiteeritud võlaväärtpaberid; |
| --- | --- |

ii)

muud kohustused, sellest kogunenud intress ja emiteeritud võlaväärtpaberid;

| e) | statistilise teabe osalise/täieliku mahakandmise kohta võib esitada parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad. |
| --- | --- |

e)

statistilise teabe osalise/täieliku mahakandmise kohta võib esitada parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad.

4.   Kui RKPd teevad erandeid kooskõlas määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) artikli 5 lõike 1 punktiga c ja tuletavad selle teabe avalikest või järelevalvega seotud allikatest, peavad nad kontrollima, et käesoleva suunise artikli 12 alusel esitatud statistiline teave on kooskõlas aastaaruannete teabega kohe pärast aastaruannete avaldamist.

Kui esimeses lõigus osutatud kontrolli tulemustest ilmneb, et määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) I lisas osutatud statistilist teavet ei saa tuletada kooskõlas selle määruse III lisas määratletud statistika miinimumnõuetega, peavad RKPd võtma meetmeid selle statistilise teabe kvaliteedi parandamiseks. Vajadusel peavad RKPd koguma statistilist teavet vahetult andmeesitajatelt kooskõlas määrusega (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) ja kohastel juhtudel tühistama erandi, mis tehti kooskõlas määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) artikli 5 lõike 1 punktiga c.

Artikkel 14

Tähtajad

RKPd peavad EKP-le esitama artiklis 12 osutatud kvartaliandmed vaatluskvartali lõpule järgneva 28. tööpäeva tööaja lõpuks.

6. JAGU

MUUD FINANTSVAHENDUSETTEVÕTTED PEALE KINDLUSTUSSELTSIDE JA PENSIONIFONDIDE (OFId)

Artikkel 15

Statistilise teabe aruandlus OFIde poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste kohta

1.   RKPd esitavad EKP-le agregeeritud statistilise teabe OFIde poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste statistilise teabe kohta kooskõlas käesoleva suunise I lisa 4. osa tabeliga 1 parima hinnangu alusel, kui andmed on kättesaadavad, järgmiste OFI liikide kohta:

| a) | väärtpaberi- ja tuletisinstrumendimaaklerid; |
| --- | --- |

a)

väärtpaberi- ja tuletisinstrumendimaaklerid;

| b) | laenuandmisega tegelevad finantsinstitutsioonid; |
| --- | --- |

b)

laenuandmisega tegelevad finantsinstitutsioonid;

| c) | spetsialiseerunud finantsinstitutsioonid. |
| --- | --- |

c)

spetsialiseerunud finantsinstitutsioonid.

Esimese lõigu punktide a ja b osas esitavad RKPd statistilise teabe, kui tegelik teave on kättesaadav. Kui tegelik teave ei ole nõutavate jaotustega või sagedusega, tähtaegade või ajavahemikega kättesaadav, tuleb esitada hinnangulised andmed.

2.   Statistiline teave lõike 1 alusel peab hõlmama euroala liikmesriikide residentidest OFId, s.o järgmise:

| a) | asjaomase euroala liikmesriigi territooriumil asuvad asutused, kaasa arvatud väljaspool seda territooriumi asuvate emaettevõtjate tütarettevõtjad, ja |
| --- | --- |

a)

asjaomase euroala liikmesriigi territooriumil asuvad asutused, kaasa arvatud väljaspool seda territooriumi asuvate emaettevõtjate tütarettevõtjad, ja

| b) | asutuste, mille peakontor on väljaspool selle euroala liikmesriigi territooriumi, residentidest filiaalid. |
| --- | --- |

b)

asutuste, mille peakontor on väljaspool selle euroala liikmesriigi territooriumi, residentidest filiaalid.

3.   Statistilise teabe ümberliigituskorrigeerimiste kohta võib esitada juhul, kui bilansiseisudes esinevad olulised lüngad või teostatakse ümberliigitamine. Statistiline teave ümberliigituskorrigeerimiste kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise II lisaga.

4.   Võimaluse korral esitavad RKPd lõikes 1 osutatud statistilise teabe kooskõlas nõukogu direktiiviga 86/635/EMÜ (13) ja kohaldatavate rahvusvaheliste standarditega. Ilma et see piiraks liikmesriikides tunnustatud raamatupidamistavade kohaldamist, tuleb kõik varad ja kohustused esitada brutosummana.

RKPd esitavad lõikes 1 osutatud statistilise teabe kooskõlas käesoleva suunise I lisa 4. osa 2. jaos sätestatud hindamisreeglitega.

5.   RKPd võivad käesoleva artikli alusel esitatud statistilist teavet parandada igal ajal, välja arvatud kvartalistatistika koostamise tsükli ajal (periood, mis algab artiklis 16 osutatud tähtajast ja kestab kuni kuupäevani, mil EKP lõpetab andmete vastuvõtmise selleks koostamistsükliks), kui RKPd võivad parandada ainult viimase ja eelmist kvartalistatistikat.

RKPd võivad eelmiste vaatlusperioodide statistilist teavet parandada igal ajal, kui see parandab statistilise teabe kvaliteeti oluliselt.

Teise lõigu osas peavad RKPd esitama selgitused.

Artikkel 16

Tähtajad

RKPd esitavad EKP-le artiklis 15 osutatud kvartalistatistika kvartaalselt hiljemalt vaatluskvartali lõpule järgneva kolmanda kuu viimase kalendripäeva tööaja lõpuks või sellele eelneval tööpäeval, kui kuu viimane kalendripäev ei ole tööpäev.

7. JAGU

KESKSED VASTASPOOLED (CCPd)

Artikkel 17

Statistilise teabe aruandlus CCPde hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste kohta

1.   RKPd esitavad EKP-le agregeeritud statistilise teabe CCPde poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste statistilise teabe kohta kooskõlas käesoleva suunise I lisa 5. osa tabeliga 1 järgmiselt:

| a) | RKPd esitavad kõik lahtrid I lisa 5. osa tabelis 1, kui bilansiseis mis tahes lahtris märgistusega „R“ ületab 10 miljardit eurot; |
| --- | --- |

a)

RKPd esitavad kõik lahtrid I lisa 5. osa tabelis 1, kui bilansiseis mis tahes lahtris märgistusega „R“ ületab 10 miljardit eurot;

| b) | RKPd esitavad I lisa 5. osa tabeli 1 kõik lahtrid märgistusega „NR“, kui mis tahes lahtris märgistusega „NR“ esitatud bilansiseis ületab 10 miljardit eurot; |
| --- | --- |

b)

RKPd esitavad I lisa 5. osa tabeli 1 kõik lahtrid märgistusega „NR“, kui mis tahes lahtris märgistusega „NR“ esitatud bilansiseis ületab 10 miljardit eurot;

| c) | kui punktides a ja b nimetatud asjaolusid ei esine, esitavad RKPd agregeeritud statistilise teabe CCPde bilansi kohta omal valikul. |
| --- | --- |

c)

kui punktides a ja b nimetatud asjaolusid ei esine, esitavad RKPd agregeeritud statistilise teabe CCPde bilansi kohta omal valikul.

Punkti c osas jälgivad RKPd piirmääradele vastavust vähemalt kord aastas, kui nad otsustavad agregeeritud statistilist teavet mitte esitada.

2.   Lõike 1 kohaselt esitatud statistiline teave peab hõlmama bilansiseise ja ümberliigituskorrigeerimisi. Käesolevas artiklis osutatud statistilist teavet ümberliigituskorrigeerimiste kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise II lisaga.

3.   RKPd peavad esitama lõikes 1 osutatud kvartalistatistika vaatluskvartali lõpule järgneva 28. tööpäeva tööaja lõpuks.

4.   RKPd võivad lõike 1 alusel esitatud statistilist teavet parandada igal ajal, välja arvatud kvartalistatistika koostamise tsükli ajal (periood, mis algab lõikes 3 osutatud tähtajast ja kestab kuni kuupäevani, mil EKP lõpetab andmete vastuvõtmise selleks koostamistsükliks), kui RKPd võivad parandada ainult jooksva ja eelmist kvartalistatistikat.

RKPd võivad eelmiste vaatlusperioodide statistilist teavet parandada igal ajal, kui see parandab statistilise teabe kvaliteeti oluliselt.

Teise lõigu osas peavad RKPd esitama selgitused.

8. JAGU

TAGASIVAATELISTE ANDMETE ESITAMINE JA ARUANDLUSSTANDARDID

Artikkel 18

Tagasivaateliste andmete aruandlusnõuded euro kasutuselevõtu korral

1.   Kui liikmesriik, mille rahaühik ei ole euro (edaspidi „euroalavälised liikmesriigid“), võtab euro kasutusele pärast käesoleva suunise jõustumist, esitab selle liikmesriigi RKP EKP-le kõikide vaatlusperioodide kohta alates selle liikmesriigi liitumisest Euroopa Liiduga ning igal juhul vähemal kolme aasta kohta enne euro kasutuselevõttu selles liikmesriigis järgmise statistilise teabe:

| a) | statistiline teave investeerimisfondide kohta vastavalt artiklile 3; |
| --- | --- |

a)

statistiline teave investeerimisfondide kohta vastavalt artiklile 3;

| b) | statistiline teave ICde kohta vastavalt artiklile 6; |
| --- | --- |

b)

statistiline teave ICde kohta vastavalt artiklile 6;

| c) | statistiline teave PFide kohta vastavalt artiklile 9; |
| --- | --- |

c)

statistiline teave PFide kohta vastavalt artiklile 9;

| d) | statistiline teave FVCde kohta vastavalt artiklile 12. |
| --- | --- |

d)

statistiline teave FVCde kohta vastavalt artiklile 12.

2.   RKPd peavad lõikes 1 osutatud statistilise teabe koguma, nagu oleks liikmesriik kõikide vaatlusperioodide kestel olnud euroala liikmesriik.

Artikkel 19

Kontroll ja selgitused

1.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 2533/98, määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38), määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40), määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) ja määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) kohaldamist, jälgivad ja kontrollivad RKPd EKP-le käesoleva suunise alusel esitatava statistilise teabe kvaliteeti.

2.   Kui RKPd esitavad käesoleva suunise alusel nõutava statistilise teabe osas hinnangulisi andmeid, peavad nad esitama EKP nõudmise korral selgitused.

Artikkel 20

Aruandluskalender

Iga aasta septembri lõpuks teatab EKP RKPdele aruandluskalendris teabe edastamise täpsed kuupäevad. Käesoleva suunise kohase statistilise teabe aruandluse esitavad RKPd aruandluskalendrit järgides.

Artikkel 21

Edastusstandardid

RKPd edastavad käesoleva suunise kohaselt esitatava statistilise teabe elektrooniliselt, kasutades EKP poolt määratud vahendeid. Statistilise teabe elektrooniliseks edastamiseks välja töötatud statistika sõnumivorming lepitakse kokku EKPSi poolt.

Kui esimest lõiku ei kohaldata, võivad RKPd EKP eelneval loal kasutada statistilise teabe edastamiseks muid vahendeid.

9. JAGU

MUUDATUSTE TEGEMISE LIHTSUSTATUD KORD JA ARUANDLUSE ALGUS

Artikkel 22

Muudatuste tegemise lihtsustatud kord

Võttes arvesse statistikakomitee seisukohti, teeb EKP juhatus lisades vajalikke tehnilisi muudatusi, tingimusel et need ei muuda selle aluspõhimõtteid ega mõjuta liikmesriikide andmeesitajate aruandluskoormust. EKP juhatus teavitab EKP nõukogu nendest muudatusest põhjendamatu viivituseta.

Artikkel 23

Aruandluse algus

1.   Kuustatistika aruandlus käesoleva suunise alusel algab statistilise teabega detsembri 2021 kohta.

2.   Kvartalistatistika aruandlus käesoleva suunise alusel algab statistilise teabega 2021. aasta neljanda kvartali kohta.

3.   Aastastatistika aruandlus käesoleva suunise alusel algab statistilise teabega 2021. aasta kohta.

10. JAGU

LÕPPSÄTTED

Artikkel 24

Jõustumine

1.   Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

2.   RKPd liikmesriikides, mille rahaühik on euro, järgivad käesolevat suunist alates 1. veebruarist 2022.

Artikkel 25

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 26. märts 2021

EKP nõukogu nimel

EKP president

Christine LAGARDE

---

(1)  Euroopa Keskpanga 25. juuli 2013. aasta suunis EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (ELT L 2, 7.1.2014, lk 34).

1

(2)  Euroopa Keskpanga 18. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1073/2013 investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta (EKP/2013/38) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 73).

2

(3)  Euroopa Keskpanga 18. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1075/2013 väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete varade ja kohustuste statistika kohta (EKP/2013/40) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 107).

3

(4)  Euroopa Keskpanga 28. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1374/2014 kindlustusseltside statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2014/50) (ELT L 366, 20.12.2014, lk 36).

4

(5)  Euroopa Keskpanga 26. jaanuari 2018. aasta määrus (EL) 2018/231 pensionifondide statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2018/2) (ELT L 45, 17.2.2018, lk 3).

5

(6)  Nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8).

6

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).

7

(8)  Euroopa Keskpanga 26. märtsi 2021. aasta suunis (EL) 2021/830 rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistika kohta (EKP/2021/11) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).

8

Euroopa Liidu Teataja

(9)  Euroopa Keskpanga 26. märtsi 2021, aasta suunis (EL) 2021/835, millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2021/16) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 335).

9

Euroopa Liidu Teataja

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

10

(11)  Euroopa Keskpanga 22. jaanuari 2021. aasta määrus (EL) 2021/379 krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta (EKP/2021/2) (ELT L 73, 3.3.2021, lk 16).

11

(12)  Euroopa Keskpanga 26. septembri 2012. aasta suunis EKP/2012/21 väärtpaberite keskandmebaasi andmekvaliteedihalduse raamistiku kohta (ELT L 307, 7.11.2012, lk 89).

12

(13)  Nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/635/EMÜ pankade ja teiste finantseerimisasutuste raamatupidamise ja konsolideeritud aastaaruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1).

13

---

I LISA

1. OSA

Statistilise teabe aruandlus investeerimisfondide poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste kohta

Käesolevates tabelites liigitatakse investeerimisfondid (IFid), mis peamiselt investeerivad investeerimisfondide poolt emiteeritud aktsiatesse/osakutesse (fondifondid), sellesse IFi liiki, millesse nad peamiselt investeerivad, ja see tehakse kindlaks muuhulgas järgmise põhjal: avaliku pakkumise prospektid, fondi reeglid, asutamisleping, põhikiri või põhimäärus, märkimisdokumendid või investeerimislepingud, turustusdokumendid.

TABEL 1

Kvartalipõhine statistilise teabe aruandlus: bilansiseisud, ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimised

Image 30

TABEL 2

Kuupõhine statistilise teabe aruandlus: bilansiseisud, ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimised

Image 31

2. OSA

Kindlustusseltside (ICd) statistilise teabe aruandlus

TABEL 1

Kvartalipõhine statistilise teabe aruandlus: bilansiseisud, ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimised

Image 32

TABEL 2

Aastapõhine statistilise teabe aruandlus

Image 33

3. OSA

Pensionifondide (PFid) statistilise teabe aruandlus

TABEL 1

Kvartalipõhine statistilise teabe aruandlus: bilansiseisud, ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimised

Image 34

4. OSA

Statistilise teabe aruandlus OFIde poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste kohta

1. jagu: aruandlustabel

Tabeli 1 osas esitavad RKPd riigisisesed hinnangulised andmed, kui tegelik teave ei ole kättesaadav või töödeldav. Kui andmete aluseks olev majanduslik nähtus on olemas, kuid statistikas seda ei jälgita ning seetõttu ei saa riigisisest hinnangut esitada, võivad RKPd jätta aegrea esitamata või osutada, et see puudub. Aruandlusest puuduvad aegread loeb RKP statistiliseks teabeks, mis on olemas, kuid mida ei koguta. EKP võib euroala agregaatide koostamisel kasutada eeldusi või hinnangulisi andmeid.

TABEL 1

Kvartalipõhine statistilise teabe aruandlus: bilansiseisud ja ümberliigituskorrigeerimised

Image 35

2. jagu: instrumentide liigid ja hindamisreeglid

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 549/2013 (1) (ESA 2010), tuleb varasid ja kohustusi hinnata jooksvate turuhindade alusel bilansipäeva bilansiseisuga. Hoiused ja laenud esitatakse nimiväärtuses ilma kogunenud intressita.

Varad

Varad/kohustused kokku: bilansimaht peab võrduma kõigi varade poolel eraldi märgitud kirjete kogusummaga ja samuti võrduma kohustuste kogusummaga.

| 1. | Hoiused: see kirje (2) koosneb kahest peamisest alaliigist – arveldushoiused ja muud hoiused. See kirje peab sisaldama ka hoitavat sularaha.
  Hindamise reeglid: tekkepõhise raamatupidamise üldpõhimõtte kohaselt kirjendatakse hoiustelt teenitud intress bilansis vastavalt selle tekkimisele (s.o tekkepõhiselt), mitte vastavalt tegelikule laekumisele või väljamaksmisele (s.o kassapõhiselt). Hoiustelt kogunenud intress tuleb liigitada brutosummana muude varade alla.
  Laenuandmisega tegelevate finantsettevõtete puhul tuleb see kirje liigitada „Muude varade“ alla. |
| --- | --- |

1.

Hindamise reeglid: tekkepõhise raamatupidamise üldpõhimõtte kohaselt kirjendatakse hoiustelt teenitud intress bilansis vastavalt selle tekkimisele (s.o tekkepõhiselt), mitte vastavalt tegelikule laekumisele või väljamaksmisele (s.o kassapõhiselt). Hoiustelt kogunenud intress tuleb liigitada brutosummana muude varade alla.

Laenuandmisega tegelevate finantsettevõtete puhul tuleb see kirje liigitada „Muude varade“ alla.

| 2. | Laenud: see kirje koosneb järgmisest:






  — | kodumajapidamistele tarbijakrediidina antavad laenud, st laenud isiklikuks kasutamiseks kaupade ja teenuste tarbimisel, eluasemelaenud, st krediit investeeringuteks omakasutuses olevasse eluasemesse, kaasa arvatud ehitamine ja eluaseme remontimine, ning muud laenud (mitte tarbimiseks ja eluasemeostuks), st ettevõtluse alustamise laen, võlgade konsolideerimise laen, hariduslaen jne. |
| --- | --- | --- |

2.

—

kodumajapidamistele tarbijakrediidina antavad laenud, st laenud isiklikuks kasutamiseks kaupade ja teenuste tarbimisel, eluasemelaenud, st krediit investeeringuteks omakasutuses olevasse eluasemesse, kaasa arvatud ehitamine ja eluaseme remontimine, ning muud laenud (mitte tarbimiseks ja eluasemeostuks), st ettevõtluse alustamise laen, võlgade konsolideerimise laen, hariduslaen jne.

| — | kapitalirendid kolmandatele isikutele; |
| --- | --- |

—

kapitalirendid kolmandatele isikutele;

| — | lootusetud võlad, mida ei ole veel tagasi makstud ega täielikult maha kantud; |
| --- | --- |

—

lootusetud võlad, mida ei ole veel tagasi makstud ega täielikult maha kantud;

| — | investeeringud mittekaubeldavatesse väärtpaberitesse; |
| --- | --- |

—

investeeringud mittekaubeldavatesse väärtpaberitesse;

| — | allutatud kohustus laenu kujul. |
| --- | --- |

—

allutatud kohustus laenu kujul.

Väärtpaberi- ja tuletisinstrumendimaaklerite alaliigi puhul tuleb laenud liigitada „Muude varade” alla.

Hindamisereeglid: OFIde poolt antud laenud tuleb kirjendada koos kõigi nendega seotud üldiste ja konkreetsete eraldistega, kuni andmeid esitav asutus laenud täielikult maha kannab; seejärel tuleb laenud bilansist välja jätta.

Tekkepõhise arvestuse üldpõhimõtte kohaselt tuleb laenudelt teenitud intressid kirjendada bilansis nende tekkimisel st tekkepõhiselt ja mitte nende tegelikul laekumisel või väljamaksmisel st kassapõhiselt. Laenudelt kogunenud intress tuleb liigitada brutosummana muude varade alla.

| 3. | Võlaväärtpaberid: see kirje hõlmab hoitavad võlaväärtpaberid ehk võlga tõendavad kaubeldavad finantsinstrumendid, mis on tavaliselt järelturul vabalt kaubeldavad või mida võib turul tasaarvestada ning mis ei anna omanikule emiteeriva asutuse suhtes mingeid omandiõigusi. Siia kuuluvad ka laenud, mis on muutunud kaubeldavaks reguleeritud turgudel, tingimusel et on olemas tõendid järelturul kauplemise kohta, sealhulgas turutegijate olemasolu ja finantsvara sagedase noteeringu kohta, nagu ostu-müügikursi vahe.
  Hindamisreeglid: kooskõlas ESA 2010ga tuleb võlaväärtpaberid esitada turuväärtusega. |
| --- | --- |

3.

Hindamisreeglid: kooskõlas ESA 2010ga tuleb võlaväärtpaberid esitada turuväärtusega.

| 4. | Omandiväärtpaberid: need esindavad omandiõigust ettevõttes või kvaasikorporatiivses ettevõttes. Üldjuhul annavad need väärtpaberid omanikule õiguse osale ettevõtte või kvaasikorporatiivse ettevõtte kasumist ning likvideerimise korral osale selle netovarast. Siia ei kuulu investeerimisfondide aktsiad/osakud.
  Siia kuulub järgmine:






  — | noteeritud aktsiad: börsinimekirja kantud omandiväärtpaberid. Selline börs võib olla tunnustatud väärtpaberibörs või järelturg mingis muus vormis. Noteeritud aktsiaid nimetatakse ka noteeritud hindadega aktsiateks. Noteeritud aktsiate noteeritud hinna olemasolu tähendab, et jooksvad turuhinnad on tavaliselt kohe kättesaadavad. (ESA 2010, punkt 5.146); |
| --- | --- | --- |

4.

Siia kuulub järgmine:

—

noteeritud aktsiad: börsinimekirja kantud omandiväärtpaberid. Selline börs võib olla tunnustatud väärtpaberibörs või järelturg mingis muus vormis. Noteeritud aktsiaid nimetatakse ka noteeritud hindadega aktsiateks. Noteeritud aktsiate noteeritud hinna olemasolu tähendab, et jooksvad turuhinnad on tavaliselt kohe kättesaadavad. (ESA 2010, punkt 5.146);

| — | noteerimata aktsiad: börsinimekirja kandmata omandiväärtpaberid (ESA 2010, punkt 5.147); |
| --- | --- |

—

noteerimata aktsiad: börsinimekirja kandmata omandiväärtpaberid (ESA 2010, punkt 5.147);

| — | muud omandiväärtpaberid: omandiväärtpaberite liigid, mis ei ole noteeritud või noteerimata aktsiad (ESA 2010, punktid 5.153-5.154). |
| --- | --- |

—

muud omandiväärtpaberid: omandiväärtpaberite liigid, mis ei ole noteeritud või noteerimata aktsiad (ESA 2010, punktid 5.153-5.154).

Hindamisreeglid: kooskõlas ESA 2010-ga tuleb omandiväärtpaberid esitada turuväärtuses.

| 5. | Investeerimisfondide aktsiad/osakud: see kirje hõlmab rahaturufondidest või mitterahaturufondidest investeerimisfondide emiteeritud aktsiaid/osakuid.
  Alaliigis „Laenuandmisega tegelevad finantsettevõtted“ tuleb investeerimisfondide aktsiad/osakud liigitada „Muude varade“ hulka.
  Hindamisreeglid: kooskõlas ESA 2010ga tuleb investeerimisfondide aktsiad/osakud esitada turuväärtuses. |
| --- | --- |

5.

Alaliigis „Laenuandmisega tegelevad finantsettevõtted“ tuleb investeerimisfondide aktsiad/osakud liigitada „Muude varade“ hulka.

Hindamisreeglid: kooskõlas ESA 2010ga tuleb investeerimisfondide aktsiad/osakud esitada turuväärtuses.

| 6. | Tuletisinstrumendid, kuhu kuulub järgmine:






  — | optsioonid; |
| --- | --- | --- |

6.

—

optsioonid;

| — | ostutähed; |
| --- | --- |

—

ostutähed;

| — | futuurid; |
| --- | --- |

—

futuurid;

| — | forvardlepingud; |
| --- | --- |

—

forvardlepingud;

| — | vahetuslepingud; |
| --- | --- |

—

vahetuslepingud;

| — | krediididerivatiivid. |
| --- | --- |

—

krediididerivatiivid.

Laenuandmisega tegelevate finantsettevõtete puhul tuleb see kirje liigitada „Muude varade“ alla.

Tuletisinstrumendid tuleb kirjendada bilansis turuväärtuses, brutosummana. Tuletisinstrumentide lepingud, millel on positiivsed turuväärtused, kirjendatakse bilansi varade poolel ja negatiivse turuväärtusega lepingud kohustuste poolel. Tuletisinstrumentide lepingutest tulenevaid tulevasi kohustusi bilansis brutosummana ei kirjendata. Tuletisinstrumente võib kirjendada netosummana erinevaid väärtuse määramise meetodeid kasutades. Kui kättesaadavad on ainult netopositsioonid või kui positsioonid on kirjendatud muu kui turuväärtusega, tuleb eelneva asemel kirjendada need positsioonid. Siia ei kuulu tuletisinstrumendid, mida ei kirjendata bilansis vastavalt riigisisestele eeskirjadele.

| 7. | Muud varad: bilansi varade poolel ülejäänud kirje, mis on määratletud kui „mujal kajastamata varad“. See kirje hõlmab varasid nagu laekumata laenudelt/hoiustelt kogunenud intress ja hoonetelt kogunenud rent, saada olevad dividendid, laekumata summad, mis ei ole seotud OFIde põhitegevusega, laekumata brutosummad seoses vahekirjetega, laekumata brutosummad seoses transiitkirjetega, muud eraldi nimetamata varad, nt mittefinantsvara (sh põhivara), laenud, hoiused olenemata muude OFI alaliigist. |
| --- | --- |

7.

Kohustused

Varad/kohustused kokku: bilansimaht peab võrduma kõigi kohustuste poolel eraldi märgitud kirjete kogusummaga ja samuti varade kogusummaga (vt ka varade kirjet „Varad/kohustused kokku“).

| 1. | Saadud laenud ja hoiused: see kirje koosneb järgmisest:






  — | hoiused: arveldushoiused ja muud hoiused (vt varad) OFIde juures. Need on üldjuhul hoiused rahaloomeasutuste juures; |
| --- | --- | --- |

1.

—

hoiused: arveldushoiused ja muud hoiused (vt varad) OFIde juures. Need on üldjuhul hoiused rahaloomeasutuste juures;

| — | laenud: OFIdele antud laenud, mis on tõendatud kas mittekaubeldavate dokumentidega või ei ole dokumentidega tõendatud. |
| --- | --- |

—

laenud: OFIdele antud laenud, mis on tõendatud kas mittekaubeldavate dokumentidega või ei ole dokumentidega tõendatud.

| 2. | Emiteeritud võlaväärtpaberid: OFIde emiteeritud väärtpaberid, välja arvatud omandiväärtpaberid, mis on tavaliselt järelturul vabalt kaubeldavad või mida on võimalik turul tasaarveldada ning mis ei anna omanikule emiteeriva asutuse suhtes mingeid omandiõigusi. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Kapital ja reservid: see kirje hõlmab summasid, mis tulenevad OFIde aktsiakapitali emissioonist aktsionäridele või muudele omanikele, kellel on OFI suhtes omandiõigus ning kellel on üldjuhul õigus osale asutuse kasumist ja osale vahenditest kõnealuse asutuse likvideerimise korral. See kirje hõlmab ka vahendeid, mis tulenevad jaotamata kasumist või vahenditest, mille OFI on kõrvale pannud edaspidisteks makseteks ja tulevaste kohustuste täitmiseks. Siia kuulub järgmine:






  — | aktsiakapital; |
| --- | --- | --- |

3.

—

aktsiakapital;

| — | välja maksmata hüvitised või vahendid; |
| --- | --- |

—

välja maksmata hüvitised või vahendid;

| — | sihtotstarbelised ja üldised eraldised laenude, väärtpaberite ja muud liiki vara katteks; |
| --- | --- |

—

sihtotstarbelised ja üldised eraldised laenude, väärtpaberite ja muud liiki vara katteks;

| — | tegevuskasum/kahjum. |
| --- | --- |

—

tegevuskasum/kahjum.

| 4. | Tuletisinstrumendid: vt varade kirje „Tuletisinstrumendid“. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Muud kohustused: bilansi kohustuste poole ülejäänud kirje, mis on määratletud kui „mujal kajastamata kohustused“. See kirje hõlmab kohustusi nagu vahekirjetega seoses maksmisele kuuluvad brutosummad, transiitkirjetega seoses maksmisele kuuluvad brutosummad, hoiustelt maksmisele kuuluvad kogunenud intressid, maksmisele kuuluvad dividendid, maksmisele kuuluvad summad, mis ei ole seotud OFIde põhitegevusega, eraldised kolmandate isikute suhtes omatavate kohustuste katteks, tagatismaksed, mis tehakse tuletisinstrumentide lepingute alusel, mille puhul antakse krediidiriskiga seoses sularahatagatis, kuid mis jäävad hoiustaja omandisse ja makstakse talle lepingu lõpetamisel tagasi, netopositsioonid, mis tulenevad sularahatagatiseta väärtpaberilaenudest, tulevaste väärtpaberitehingutega seoses maksmisele kuuluvad netosummad, muud eristamata kohustused, näiteks võlaväärtpaberid, finantstagatisinstrumendid olenevalt OFI alaliigist. |
| --- | --- |

5.

3. jagu: riikide selgitavad märkused

| 1. | Andmeallikad/andmekogumissüsteemid – siia kuulub järgmine:






  — | OFIde statistika koostamiseks kasutatud andmeallikaid, nt statistikaametid, muude finantsvahendajate ja/või fondijuhtide poolt otse esitatud andmed; |
| --- | --- | --- |

1.

—

OFIde statistika koostamiseks kasutatud andmeallikaid, nt statistikaametid, muude finantsvahendajate ja/või fondijuhtide poolt otse esitatud andmed;

| — | andmed andmekogumissüsteemide kohta, nt vabatahtlikud aruanded, ettevõtlusuuringud, väljavõttelised uuringud, alam- või ülempiiridest olenev aruandlus ja juurdearvestused. |
| --- | --- |

—

andmed andmekogumissüsteemide kohta, nt vabatahtlikud aruanded, ettevõtlusuuringud, väljavõttelised uuringud, alam- või ülempiiridest olenev aruandlus ja juurdearvestused.

| 2. | Koostamise kord: kirjeldada tuleb andmete koostamise meetodit, nt kirjeldada üksikasjalikult prognoose/eeldusi ja andmeridade agregeerimist, kui kahel andmereal on erinevad sagedused. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Õigusraamistik: esitada tuleb terviklik teave asutusi puudutava riigisisese õigusraamistiku kohta. Eraldi tuleb välja tuua seos liidu õigusaktidega. Kui sama liigi alla kuuluvad mitut liiki asutused, tuleb anda teave kõikide nende asutuseliikide kohta. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Kõrvalekalded EKP aruandlusjuhistest: RKPd peavad esitama teabe kõrvalekallete kohta aruandlusjuhistest.
  Kõrvalekaldeid aruandlusjuhistest võib esineda järgmise osas:






  — | jaotus instrumentide kaupa: instrumentide hõlmatus võib EKP aruandlusjuhistest erineda, näiteks kui kaht instrumendi liiki ei saa eristada; |
| --- | --- | --- |

4.

Kõrvalekaldeid aruandlusjuhistest võib esineda järgmise osas:

—

jaotus instrumentide kaupa: instrumentide hõlmatus võib EKP aruandlusjuhistest erineda, näiteks kui kaht instrumendi liiki ei saa eristada;

| — | geograafiline jaotus; |
| --- | --- |

—

geograafiline jaotus;

| — | jaotus sektorite kaupa; |
| --- | --- |

—

jaotus sektorite kaupa;

| — | hindamismeetodid. |
| --- | --- |

—

hindamismeetodid.

| 5. | Andmeid esitav üldkogum: RKPd võivad liigitada kõik asutused, mis vastavad OFIde määratlusele, OFI eraldi alaliikidesse. Kõiki igasse OFI alaliiki kirjendatud või sealt välja jäetud asutusi tuleb kirjeldada. Kui võimalik, peavad RKPd esitama hinnangu andmeid esitava üldkogumi koguvarade andmetega hõlmatuse kohta. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Katkestused tagasivaatelistes andmeridades: kirjeldada tuleb tagasivaateliste andmete katkestusi ja tähtsamaid muutusi, mis on toimunud aja jooksul andmete kogumises, aruandluse hõlmatuses, aruandlusvormides ja koostamises. Katkestuste puhul tuleb märkida, mil määral vanu ja uusi andmeid võib võrreldavateks lugeda. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Muud märkused: kõik muud asjakohased märkused ja osutused. |
| --- | --- |

7.

5. OSA

Kesksete vastaspoolte (CCPd) poolt hoitavate ja emiteeritud varade ja kohustuste statistilise teabe aruandlus

TABEL 1

Kvartalipõhine statistilise teabe aruandlus: bilansiseisud ja ümberliigituskorrigeerimised

Image 36

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).

(2)  Kooskõlas ESA 2010ga, laenuandja algatusel tehtav tehing tuleb liigitada hoiuseks ja laenusaaja algatusel tehtav finantstehing tuleb liigitada laenuks.

---

II LISA

KORRIGEERIMISTE ARUANDLUS JA TEHINGUTE TULETAMINE IF, IC, PF JA FVC STATISTIKAS

1. OSA

Tehingute tuletamise korra üldine kirjeldus

| 1. | Finantstehingud hõlmavad finantsvarade netosoetust või netokohustuste võtmist igat liiki finantsinstrumentide puhul, st asjakohasel vaatlusperioodil toimuvate finantstehingute kogusummat. IF, IC, PF ja FVC varade ja kohustuste statistika jaoks finantstehingute tuletamine põhineb Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemil, mis on avaldatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 (1) A lisana (edaspidi ESA 2010). Käesolevas lisas on vajaduse korral kaldutud kõrvale sellest rahvusvahelisest standardist nii andmete sisu kui ka statistikamõistete osas. Käesolevat lisa tõlgendatakse kooskõlas ESA 2010ga, kui määrus (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38), määrus (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40), määrus (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50), määrus (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) või käesolev suunis ei sätesta teisiti. |
| --- | --- |

1.

| 2. | EKP fikseerib finantstehingute arvutamiseks IF, IC ja PF statistika osas iga vara ja kohustuse kirje puhul vahed perioodilõpuseisude ja aruandluskuupäevade bilansiseisude vahel ja jätab välja mittetehingulised mõjud („korrigeerimised“). Need jagatakse kahte liiki: hinna- ja kursimuutustest tulenevad „ümberliigituskorrigeerimised“ ja „ümberhindluskorrigeerimised“ (2). Riikide keskpangad (RKPd) esitavad EKP-le mõlemad liigid, et oleks võimalik selline mittetehinguline mõju finantstehingute statistika arvutamisel kõrvaldada. |
| --- | --- |

2.

| 3. | FVC statistika puhul esitavad RKPd tehingute andmed (mitte korrigeerimiste andmed) otse EKP-le. Tehingute arvutamine (kas vahetult andmeesitajate poolt või EKP poolt) peab vastama hinna- ja kursimuutustest tuleneva ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimiste üldmeetodile, mis on sätestatud käesolevas lisas. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Tehingud arvutatakse üldjuhul netopõhiselt, brutotehinguid või käivet ei ole nõutav eristada. Investeerimisfondide statistika osas kehtib erand, kuna määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) kohaselt tuleb investeerimisfondide aktsiate/osakute uute emissioonide ja lunastamiste kohta aruandlus esitada vaatlusperioodil. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Finantstehinguid väljendatakse üldjuhul tehinguväärtuses – varade soetus-/võõrandamisväärtus ja/või kohustuste väärtus nende võtmisel, likvideerimisel või vahetamisel; see ei pruugi kokku langeda turu hinnanoteeringuga või tehingu õiglase väärtusega tehingu toimumise ajal. Tehinguväärtus ei hõlma teenustasu, lõivu, vahendustasu või samalaadseid makseid teenuse teostamise eest. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Käesolevas lisas sätestatakse tehingute tuletamise metoodika. 2. osa sätestab korrigeerimiste aruandlusnõuded RKPdele. 3. osas on toodud IF, IC, PF ja FVC statistika koostamise erisused. |
| --- | --- |

6.

2. OSA

Korrigeerimiste aruandlus

| 7. | IF, IC aja PF statistikas peavad RKPd EKP-le esitama hinna- ja kursimuutustest tulenevad ümberliigitus- ja ümberhindluskorrigeerimised. |
| --- | --- |

7.

| 8. | 1. jaos kirjeldatakse ümberliigituskorrigeerimiste aruandlust ja tuuakse näiteid ümberliigituskorrigeerimiste juhtude kohta. 2. jaos kirjeldatakse hinna- ja kursimuutustest tulenevaid ümberhindluskorrigeerimisi. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Korrigeerimised kirjendatakse samal kahekordse kirjendamise meetodil nagu bilansiseisude puhul. Kõikidel juhtudel sõltub korrigeerimise vastaskirje tehtavast tehingust või riigi raamatupidamiseeskirjadest. |
| --- | --- |

9.

1. jagu: ümberliigituskorrigeerimised

1.1. jagu. Üldine kirjeldus

| 1. | „Ümberliigituskorrigeerimised“ hõlmab kõiki andmeid esitava sektori bilansi muutusi, mis on põhjustatud andmeid esitava üldkogumi koosseisu- või struktuurimuutustest, finantsinstrumentide või vastaspoolte liigitamise muutustest, statistikamõistete muutustest ja aruandlusvigade (osalisest) parandamisest, millest tekivad andmeridade lüngad ja mis seega mõjutavad kahe järjestikuste perioodilõpu bilansiseisu võrreldavust. Euroala laienemist võib pidada ümberliigitamise erijuhuks. |
| --- | --- |

1.

| 2. | RKPd esitavad statistilise teabe ümberliigituskorrigeerimiste kohta käesolevas suunise nõuete kohaselt, kasutades andmeid esitava üldkogumi poolt otse esitatud statistiliste teavet, järelevalveandmeid, usutavuse kontrollimist, sihtpäringuid (nt koos nendega seotud võõrväärtustega), riigisisese statistike nõudeid, teavet esitavast üldkogumist lahkujate ja sellesse juurdetulijate kohta ning muid neile kättesaadavaid allikaid. RKPd teevad kindlaks bilansiseisude muutused, mis tulenevad ümberliigitustest, ja esitavad netoväärtuse. Jäägi netosuurenemine ümberliigitamise tulemusena kantakse bilanssi plussmärgiga ja jäägi netovähenemine miinusmärgiga. |
| --- | --- |

2.

| 3. | RKPd võivad esitada ümberliigituskorrigeerimise osas hinnangulisi väärtusi, eelkõige juhul, kui statistiline teave ei ole lihtsalt kättesaadav või selle kvaliteet on ebarahuldav. EKP ei tee üldjuhul tagantjärele parandusi, välja arvatud juhul, kui RKPd avastavad lõpliku statistilise teabe ümberliigitustes olulisi vigu, mida nad ei saa parandada õigeaegselt. Sellistel juhtudel teeb EKP tagantjärele parandused koostöös asjaomase RKPga. |
| --- | --- |

3.

| 4. | RKPd peavad EKP-le esitama vähemalt kõik ümberliigituskorrigeerimised, mis ületavad 50 miljonit eurot. See piirmäär aitab RKPdel otsustada, kas korrigeerimine on vajalik. Kui olenemata alampiirist kogutakse suhteliselt üksikasjalikku teavet, võib RKPde püüe kohaldada sellist alampiiri olla ebatulemuslik. Selline paindlikkus ei mõjuta esitatud statistilise teabe vaatlusperioodi sisese ja erinevate vaatlusperioodide (st kuu- ja kvartalistatistika investeerimisfondide puhul) vahelise kooskõla nõuet. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Artikli 3 lõike 11, artikli 6 lõike 6, artikli 9 lõike 5, artikli 12 lõike 5, artikli 15 lõike 5 ja artikli 17 lõike 4 osas peavad RKPd parandama aruandlusvead kohe pärast vea avastamist. Ideaalis peaks parandus vea andmetest täielikult kustutama, eriti, kui viga mõjutab ühte perioodi või piiratud ajavahemikku. Sel juhul ei ole aegridades ühtki lünka. Kui viga mõjutab tagasivaatelisi andmeid ja varasemaid andmeid ei parandata või parandatakse ainult piiratud ajavahemiku andmeid, katkeb esimese parandatud arvuga perioodi seos viimase parandamata arvuga perioodiga. Sellisel juhul teevad RKPd kindlaks tekkinud katkestuse ulatuse ja kirjendavad korrigeerimise ümberliigituskorrigeerimise all. Sama kohaldatakse muutuste suhtes statistikamõistetes, mis mõjutab esitatud andmeid ja lünki, mis võivad tekkida juurdearvestuse meetodite kasutuselevõtust, muutusest või lõpetamisest. |
| --- | --- |

5.

1.2. jagu. Ümberliigituskorrigeerimise juhud

Muutused andmeid esitava üldkogumi koosseisus

| 6. | Muutustega andmeid esitava üldkogumi koosseisus võib kaasneda äritegevuse kandumine teise majandussektorisse. Selline üleminek ei ole tehing ning seega loetakse see korrigeerimiseks jaotises „Ümberliigitus- ja muud korrigeerimised”. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Asutuse sisenemisel andmeid esitavasse sektorisse võib äritegevus sektorisse lisanduda ning asutuse väljumisel andmeid esitavast sektorist võib äritegevus sektorist välja jääda. Kui sektorisse sisenev asutus alustab äritegevust ex novo pärast andmeid esitavasse sektorisse sisenemist, on tegemist finantstehinguga, mida ei jäeta statistikast välja. Samuti, kui lahkuv asutus vähendab enne andmeid esitavast sektorist väljumist oma tegevust, peab see statistikas kajastuma. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Sisenejate ja väljujate puhasmõju andmeid esitava sektori koondbilansile arvutatakse sisenejate esimese aruandluse varade ja kohustuste ning väljujate viimase aruandluse varade ja kohustuste agregeerimisega iga kirje osas, fikseerides kahe kirje vahe. See netoarv kirjendatakse ümberliigituskorrigeerimiste alla. Teatavatel juhtudel võib see avaldada mõju vastaspoolte aruandlusele, mis tuleb samuti korrigeerimistes arvesse võtta sektori muutusena. |
| --- | --- |

8.

Muutused andmeid esitava sektori struktuuris

| 9. | Muutused andmeid esitava sektori struktuuris on tingitud grupisisestest ümberkujundamistest ja ühinemistest, ülevõtmistest ja jagunemistest. Ettevõtte ümberkujundamisel toimub tavaliselt finantsvarade ja -kohustuste ümberhindlus; muudatuste kajastamiseks ja tehingute korrektseks tuletamiseks tehakse seetõttu ümberhindluskorrigeerimised. Tehingute tulemusel kantakse finantsvarad ja -kohustused sageli ühe institutsionaalse üksuse bilansist teise (omandi üleminek). Varade ülekandmise käsitlemisel tehinguna juhindutakse asjaolust, kas esineb kaks eraldi üksust, mis tegutsevad omavahelise kokkuleppe alusel. Kui ülekandmised tulenevad üksuse loomisest või kadumisest, tuleb neid kajastada ümberliigituskorrigeerimistena. Eelkõige tuleb ühinemisel või omandamisel, millega kaasneb ühe või enama üksuse kadumine, esitada vastav ümberliigituskorrigeerimine juhul, kui süsteemist kaovad kõik omavahelised positsioonid, mis esinesid ühinevate asutuste vahel ja mis tasaarveldatakse üksuse lõppemisel. Äriühingute jagunemist käsitletakse sama sümmeetriliselt. |
| --- | --- |

9.

Muud ümberliigituskorrigeerimiste juhud

| 10. | Sektori liigituse või klientide residentsuse muutused toovad kaasa nende tehingupoolte osas varade/kohustuste ümberliigitamise. Liigituse muutused võivad esineda mitmel põhjusel, näiteks võib valitsusasutuse sektor muutuda erastamise tõttu või muudavad ühinemised/jagunemised äriühingu põhitegevust. Samuti võib muutuda varade ja kohustuste instrumentide liigitus, näiteks kui laen muutub kaubeldavaks ja seda käsitletakse seetõttu statistilistel eesmärkidel võlaväärtpaberina. Kuna nimetatud ümberliigitused muudavad bilansiseisu, kuid ei kujuta endast tehingut, tuleb nende mõju kõrvaldamiseks teha statistilised parandused. |
| --- | --- |

10.

Investeerimisfondide statistika erijuhtum – muutused investeerimispoliitikas

| 11. | Investeerimisfondide andmeid esitava sektori muutus võib tuleneda investeerimispoliitika muutusest (näiteks aktsiafond muutub segafondiks), mis kajastatakse kui finantstehing ja mitte kui ümberliigitamine. See tuleneb asjaolust, et investeerimispoliitika muutused peavad investorid kokku leppima enne muutust ja seda käsitletakse aktiivse investeerimisotsusena. RKP võib sellest põhikäsitlusest kõrvale kalduda ja esitada ümberliigituskorrigeerimise ainult sellisel juhul, kui tal on eelnev teave, et muudatus investeerimispoliitikas ei olnud investori poolt teadlikult tehtud otsuse tulemus. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Seda käsitlust kohaldatakse ka siis, kui andmeesitajad liiguvad investeerimispoliitika muutuste järel rahaturufondide andmeid esitavast sektorist investeerimisfondide andmeid esitavasse sektorisse või vastupidi. |
| --- | --- |

12.

2. jagu: hinna- ja kursimuutustest tulenevad ümberhindluskorrigeerimised

2.1. jagu. Üldine kirjeldus

| 13. | „Hinna- ja kursimuutustest tulenevad ümberhindluskorrigeerimised“ hõlmab IF, IC ja PF statistika osas: i) korrigeerimised laenude osaliseks/täielikuks mahakandmiseks; ii) hinnamuutustest tulenevad ümberhindluskorrigeerimised ja iii) kursimuutustest tulenevad ümberhindluskorrigeerimised. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Laenude osalise/täieliku mahakandmise korrigeerimine näitab laenude väärtusemuutust bilansis tulenevalt laenude osalisest/täielikust mahakandmisest. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Hinnamuutustest tulenev korrigeerimine näitab kõikumisi varade ja kohustuste hindamises, mis tekib varade ja kohustuste kirjendamise või nendega kauplemise hinna muutuste tõttu. See korrigeerimine hõlmab muutusi perioodilõpu bilansiseisude väärtuses seoses muutustega varade ja kohustuste kirjendamise viiteväärtuses, st kasum/kahjum. See võib hõlmata ka hindamise muutusi, mis tulenevad varade/kohustuste tehingutest, s.o realiseeritud kasum/kahjum, võttes arvesse riikide tavade erisusi. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Muutustest euro vahetuskursis, mis toimuvad perioodilõpu aruandekuupäevade vahel, tuleneb euros väljendatud välisvääringus varade ja kohustuste väärtuse muutus. Kuna need muutused on seotud kasumi/kahjumiga, tuleb tuvastada hindamise mõju, et see finantstehingutest välja jätta. Vahetuskursi muutustest tulenev ümberhindluskorrigeerimine võib sisaldada ka hindamise muutusi, mis tulenevad tehingutest varadega ja kohustustega, s.o realiseeritud kasum/kahjum, võttes arvesse riikide tavade erisusi. |
| --- | --- |

16.

| 17. | EKP-le statistilise teabe esitamiseks peavad RKPd tagama, et välisvaluutas kajastatud varade ja kohustuste positsioonid konverteeritakse eurodesse turuhinnaga, mis kehtib andmetega seotud kuupäeval. Kasutada tuleks EKP viitekursse (3). |
| --- | --- |

17.

2.2. jagu. Ümberhindluskorrigeerimiste aruandlus RKPde poolt

| 18. | Määrus (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38), määrus (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) ja määrus (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) võimaldavad varade ja kohustuste ümberhindluskorrigeerimiste arvutamiseks ja nende andmete kogumise ja koostamise viisis paindlikkust statistilise teabe liigi osas. RKPdele on jäetud õigus valida metoodika. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Seetõttu ning hinna- ja kursimuutustest tulenevate ümberhindluskorrigeerimistega seotud IFide, ICde and PFide suhtes kehtivate nõudmiste täitmiseks, mis on sätestatud käesoleva suunise artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 3 ja artikli 9 lõikes 2, võib RKPdel osutuda vajalikuks tuletada korrigeerimised andmetest, mida esitab andmeid esitava üldkogum väärtpaberite kaupa, või statistilisest teabest, mis esitatakse otse tehingute kohta. RKPdel võib osutuda vajalikuks ka koostada hinnangulised andmed korrigeerimiste kohta mõnede andmeid esitava üldkogumi poolt esitamata jaotuste osas, kuna neid ei loeta miinimumnõueteks, st määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) I lisa 3. osa tabel 3 ja määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) I lisa 3. osa tabelid 3a ja 3b. |
| --- | --- |

19.

Väärtpaberite/ühikute kaupa kogutud statistilise teabe aruandlus

| 20. | Väärtpaberite kaupa kogutava väärtpaberite ümberhindluskorrigeerimiste tuletamiseks võib kasutada kahte võimalust, mis on sätestatud artikli 3 lõikes 6, artikli 6 lõikes 4 ja artikli 9 lõikes 3:
  1. võimalus: andmeesitajad esitavad RKP-le väärtpaberite kaupa statistilise teabe, mis võimaldab RKPdel tuletada hinna- ja kursimuutustest tulenevad ümberhindluskorrigeerimised:






  — | investeerimisfondid esitavad väärtpaberite kaupa statistilise teabe kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) I lisa 3. osa tabeli 2 punktidega 1, 2 ja 4; |
| --- | --- | --- |

20.

1. võimalus: andmeesitajad esitavad RKP-le väärtpaberite kaupa statistilise teabe, mis võimaldab RKPdel tuletada hinna- ja kursimuutustest tulenevad ümberhindluskorrigeerimised:

—

investeerimisfondid esitavad väärtpaberite kaupa statistilise teabe kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) I lisa 3. osa tabeli 2 punktidega 1, 2 ja 4;

| — | kindlustusseltsid esitavad väärtpaberite kaupa statistilise teabe kooskõlas määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) I lisa 3. osa tabelite 2.1 ja 2.2 punktidega 1, 2 ja 4; |
| --- | --- |

—

kindlustusseltsid esitavad väärtpaberite kaupa statistilise teabe kooskõlas määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) I lisa 3. osa tabelite 2.1 ja 2.2 punktidega 1, 2 ja 4;

| — | pensionifondid esitavad väärtpaberite kaupa statistilise teabe kooskõlas määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) I lisa 3. osa tabelite 2.1 ja 2.2 punktidega 1, 2 ja 4. |
| --- | --- |

—

pensionifondid esitavad väärtpaberite kaupa statistilise teabe kooskõlas määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) I lisa 3. osa tabelite 2.1 ja 2.2 punktidega 1, 2 ja 4.

See teave võimaldab RKPdel saada täpseid andmeid EKP-le esitatavate hinna- ja kursimuutustest tuleneva ümberhindluskorrigeerimiste kohta. Juhised hinnangute tuletamiseks kooskõlas käesoleva suunise artikli 3 lõikega 7, artikli 6 lõikega 4 ja artikli 9 lõikega 3 sisalduvad käsiraamatus „Manual on investment funds statistics“, mis on avaldatud EKP veebilehel.

2. võimalus: andmeesitajad esitavad RKP-le väärtpaberite kaupa finantstehingud (st vaatlusperioodil toimunud väärtpaberite ostude ja müükide kumulatiivne maht) järgmiselt:

| — | investeerimisfondide aruandlus toimub kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) I lisa 3. osa tabeli 2 punktidega 1 ja 3; |
| --- | --- |

—

investeerimisfondide aruandlus toimub kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) I lisa 3. osa tabeli 2 punktidega 1 ja 3;

| — | kindlustusseltside aruandlus toimub kooskõlas määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) I lisa 3. osa tabelite 2.1 ja 2.2 punktidega 1 ja 3; |
| --- | --- |

—

kindlustusseltside aruandlus toimub kooskõlas määruse (EL) nr 1374/2014 (EKP/2014/50) I lisa 3. osa tabelite 2.1 ja 2.2 punktidega 1 ja 3;

| — | pensionifondide aruandlus toimub kooskõlas määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) I lisa 3. osa tabelite 2.1 ja 2.2 punktidega 1 ja 3. |
| --- | --- |

—

pensionifondide aruandlus toimub kooskõlas määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) I lisa 3. osa tabelite 2.1 ja 2.2 punktidega 1 ja 3.

RKPd arvutavad ümberhindluskorrigeerimised perioodilõpu seisude vahe alusel, jättes välja käesoleva lisa 2. osa 1. jaos viidatud võimalikud tehingud ja ümberliigituskorrigeerimised. RKPd esitavad ümberhindluskorrigeerimised EKP-le kooskõlas käesoleva suunisega.

| 21. | RKPd võivad kasutada sama võimalust, mis varade (välja arvatud väärtpaberite) ükshaaval statistilise teabe kogumise puhul. |
| --- | --- |

21.

Agregeeritud statistilise teabe aruandlus

| 22. | Agregeeritult kogutud varade ja kohustuste puhul on kolm võimalust hinna- ja kursimuutustest tulenevate ümberhindluskorrigeerimiste tuletamiseks:
  1. võimalus: andmeesitajad esitavad agregeeritud ümberhindluskorrigeerimised (4).
  RKPd, kes valivad selle meetodi, agregeerivad andmete esitamiseks EKP-le andmeesitajate poolt esitatud ümberhindluskorrigeerimised.
  2. võimalus: andmeesitajad esitavad agregeeritud tehingud. Andmeesitajad koondavad vaatlusperioodi tehingud kokku ja esitavad ostu- ja müügiväärtuse RKP-le.
  RKPd, kes on saanud tehingute statistilise teabe, arvutavad ümberhindluskorrigeerimised perioodilõpu bilansiseisude vahe alusel, jättes välja käesoleva lisa 2. osa 1. jaos viidatud võimalikud tehingud ja ümberliigituskorrigeerimised. RKPd esitavad ümberhindluskorrigeerimised EKP-le kooskõlas käesoleva suunisega.
  3. võimalus: RKPd tuletavad ligikaudsed andmed andmeesitajate poolt esitatud andmete põhjal. |
| --- | --- |

22.

1. võimalus: andmeesitajad esitavad agregeeritud ümberhindluskorrigeerimised (4).

RKPd, kes valivad selle meetodi, agregeerivad andmete esitamiseks EKP-le andmeesitajate poolt esitatud ümberhindluskorrigeerimised.

2. võimalus: andmeesitajad esitavad agregeeritud tehingud. Andmeesitajad koondavad vaatlusperioodi tehingud kokku ja esitavad ostu- ja müügiväärtuse RKP-le.

RKPd, kes on saanud tehingute statistilise teabe, arvutavad ümberhindluskorrigeerimised perioodilõpu bilansiseisude vahe alusel, jättes välja käesoleva lisa 2. osa 1. jaos viidatud võimalikud tehingud ja ümberliigituskorrigeerimised. RKPd esitavad ümberhindluskorrigeerimised EKP-le kooskõlas käesoleva suunisega.

3. võimalus: RKPd tuletavad ligikaudsed andmed andmeesitajate poolt esitatud andmete põhjal.

3. OSA

Erisätted ja kohandused

| 23. | Hoitavatelt ja emiteeritud hoiustelt, laenudelt ja võlaväärtpaberitelt kogunev intress kirjendatakse tekkepõhiselt ja kuni maksmiseni kajastatakse seda tehinguna. Juhised seoses instrumentidega, millelt kogunevat intressi RKPdelt EKP-le esitatavas statistilises teabes arvestatakse, on IF, IC, PF ja FVC statistika osas erinevad. |
| --- | --- |

23.

| 24. | IF statistika puhul tuleb laenudelt/hoiustelt kogunenud intressid kirjendada muude varade või muude kohustuste all. Hoitavatelt võlaväärtpaberitelt kogunenud intressi arvestatakse asjaomase instrumendi all. Emiteeritud võlaväärtpabereid ei kajastata eraldi andmeühikuna ja need on hõlmatud muude kohustuste all. |
| --- | --- |

24.

| 25. | IC statistika puhul arvestatakse kogunenud intressi alati asjaomase instrumendi all. |
| --- | --- |

25.

| 26. | PF statistika puhul arvestatakse kogunenud intressi alati asjaomase instrumendi all parima hinnangu alusel. |
| --- | --- |

26.

| 27. | FVC statistika puhul arvestatakse kogunenud intressi alati muude varade või muude kohustuste all. |
| --- | --- |

27.

SÕNASTIK

Aktsepteeritud edasikindlustus (accepted reinsurance) – kindlustusseltsi poolt hoitavad vahendid tulevaste elukindlustuskohustuste täitmiseks.

Aktsiafondid (equity funds) – investeerimisfondid, mis peamiselt investeerivad aktsiatesse. Investeerimisfondide aktsiafondideks liigitamise kriteeriumid tulenevad avaliku pakkumise prospektist, fondi reeglitest, asutamislepingust, põhikirjast või põhimäärustest, märkimisdokumentidest või investeerimislepingutest, turustusdokumentidest või muudest samalaadsetest dokumentidest.

Avatud investeerimisfondid
  (open-end investment funds) – investeerimisfondid, mille osakuid või aktsiaid ostetakse omaniku nõudel tagasi või lunastatakse otseselt või kaudselt ettevõtja vara arvel.

Börsil kaubeldavad fondid (exchange traded funds, ETFid) – börsil kaubeldavad eurofondid (UCITS ETF) on määratletud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Börsil kaubeldavate fondide ja muude eurofondide emissioone käsitlevad suunised“, 18. detsember 2012 (ESMA/2012/832), punkti 3 alapunktis 4. ESMA määratleb UCITS ETFi kui eurofondi, mille vähemalt ühe osaku- või aktsiaklassiga kaubeldakse kogu päev vähemalt ühel reguleeritud turul või ühes mitmepoolses kauplemissüsteemis, kus vähemalt üks turutagaja võtab meetmeid, millega tagatakse, et fondi osakute või aktsiate börsiväärtus ei erine oluliselt fondi puhasväärtusest ning vajaduse korral selle indikatiivsest puhasväärtusest. Käesoleva suunise eesmärgil tuleb hõlmata ka mitte-eurofondid, mis vastavad ESMA ETFi määratlusele.

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid (private equity funds, PEFid) – finantsvõimenduseta investeerimisfondid, mis investeerivad peamiselt omakapitali instrumentidesse ja instrumentidesse, mis on majanduslikus mõttes sarnased börsil noteerimata ettevõtete omakapital instrumentidega. Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide alakategooriaks on riskikapitalifondid (venture capital funds, VCFid), mis investeerivad idufirmadesse. Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaid fonde (sh riskikapitalifonde) käsitletakse tavaliselt kinniste fondidena või piiratud vastutusega ühingutena, mida haldavad börsivälised ettevõtted (private equity company, PEC) või, riskikapitalifondide puhul, riskikapitaliettevõtted (venture capital company, VCC). Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid (sh riskikapitalifondid) liigitatakse investeerimisfondideks kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artikliga 1, PEFid ja VCCd liigitatakse finantsvahenduse abiettevõteteks (ESA 2010 kategooria S.126), kui nad haldavad ainult PEFide ja VCFide varasid, ja muudeks finantsvahendusettevõteteks (ESA 2010 kategooria S.125), kui nad investeerivad oma arvel börsivälistesse ettevõtetesse.

Edasikindlustusandjad (reinsurance corporations) – kindlustusandjad, kes tegutsevad tegevusloa alusel edasikindlustajatena, kuid kellel puudub tegevusluba tegutseda otse kindlustusandjatena. Edasikindlustus võib hõlmata elukindlustuse edasikindlustust, kahjukindlustuse edasikindlustust või elu- ja kahjukindlustuse edasikindlustust.

Elukindlustusseltsid (life insurance corporations) – kindlustusseltsid, mis tegevusloa alusel tegelevad otse elukindlustusega, kuid neil puudub tegevusluba tegeleda otse kahjukindlustusega. Elukindlustusandjad võivad lisaks saada ka tegevusloa edasikindlustuses tegutsemiseks (elu- ja/või kahjukindlustuses, sõltuvalt kohaldatavast riigi õigusest).

Filiaalid
  (branches) – äriühinguna registreerimata üksused, mis ei ole iseseisvad juriidilised isikud ja mis kuuluvad täielikult emaettevõtjatele.

Fondifondid (funds of funds) – investeerimisfondid, mis investeerivad peamiselt investeerimisfondide aktsiatesse või osakutesse. Investeerimisfondide fondifondideks liigitamise kriteeriumid tulenevad avaliku pakkumise prospektist, fondi reeglitest, asutamislepingust, põhikirjast või põhimäärustest, märkimisdokumentidest või investeerimislepingutest, turustusdokumentidest või muudest samalaadsetest dokumentidest.

Kahjukindlustusseltsid (non-life insurance corporations) – kindlustusseltsid, mis tegutsevad tegevusloa alusel otse kahjukindlustusandjatena, kuid neid puudub tegevusluba otse elukindlustusandjatena tegutsemiseks. Kahjukindlustusandjad võivad lisaks saada ka tegevusloa edasikindlustuses tegutsemiseks (elu- ja/või kahjukindlustuses, sõltuvalt kohaldatavast riigi õigusest).

Kapitalirent (financial lease) – leping, millega püsikauba omanik (edaspidi „rendileandja“) laenab selle vara kolmandale osapoolele (edaspidi „rentnik“) varade majandusliku eluea enamikuks või kogu elueaks osamaksete eest, mis katavad kauba hinna pluss arvestusliku intressitasu. Eeldatakse, et rentnik saab kogu kauba kasutamisest tuleneva kasu ning kannab omandiga seotud kulud ja riskid.

Keskvalitsus (central government) – keskvalitsus määruse (EL) nr 549/2013 A lisa punktis 2.114 määratluse kohaselt.

Kindlustusega seotud väärtpaberistamised (insurance-linked securitisations) – väärtpaberistamised, mille raames toimub kindlustuspoliiside üleandmine kas omandiõiguse või omandiosaluse üleandmisega FVC-le, või kindlustusriskide üleandmine kindlustus- või edasikindlustusandjalt FVC-le, kes kannab kõik seonduvad riskid finantsinstrumentide emissiooni kaudu, mille investorite tagasimakseõigused allutatakse FVC edasikindlustuskohustustele.

Kinnised investeerimisfondid (closed-end investment funds) – kindla aktsiate arvuga investeerimisfondid, mille aktsionärid peavad fondi sisenemiseks või sealt väljumiseks aktsiad ostma või müüma.

Kinnisvarafondid
  (real estate funds) – investeerimisfondid, mis investeerivad peamiselt kinnisvarasse. Investeerimisfondide kinnisvarafondideks liigitamise kriteeriumid tulenevad avaliku pakkumise prospektist, fondi reeglitest, asutamislepingust, põhikirjast või põhimäärustest, märkimisdokumentidest või investeerimislepingutest, turustusdokumentidest või muudest samalaadsetest dokumentidest.

Korrigeerimisreservid (reconciliation reserves) – reservid (näiteks jaotamata kasum), mis on määratletud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2450 (5) II lisas. See tuleneb peamiselt raamatupidamisliku hindamise ja direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 75 osutatud hindamise vahest.

Laenuandmisega tegelevad finantsinstitutsioonid (financial corporations engaged in lending, FCLid) – muude finantsvahendajate liiki kuuluvad finantsettevõtted, mis on põhiliselt spetsialiseerunud kodumajapidamiste ja mittefinantsettevõtete varade rahastamisele. Sellesse liiki kuuluvad kapitalirendile, faktooringule, hüpoteeklaenude andmisele ja tarbijalaenude andmisele spetsialiseerunud institutsioonid. Need finantsinstitutsioonid võivad olla õiguslikult vormilt ehituslaenuühingud, munitsipaalkrediidiasutused vms.

Muud fondid
  (other funds) – investeerimisfondid, mis ei ole võlakirja-, aktsia-, sega-, kinnisvara- või riskimaandusfondid.

Riskimaandusfondid (hedge funds) – käesolevas suunises on need investeerimisfondid, mis olenemata nende õiguslikust struktuurist riigi õigusaktide alusel kohaldavad kasumi teenimiseks suhteliselt vaba investeerimisstrateegiat ja mille juhte tasustatakse lisaks juhtimistasule ka fondi tulemuste alusel. Eesmärgi saavutamiseks kohaldatakse riskimaandusfondide suhtes üksikuid piiranguid seoses finantsinstrumentidega, millesse nad võivad investeerida, mistõttu saavad nad kasutada erinevaid finantsvõtteid, sh finantsvõimendus, lühikeseks müümine ja muud võtted. Siia kuuluvad ka fondid, mis investeerivad osaliselt või täielikult teistesse riskimaandusfondidesse, kui nad vastavad määratlusele. Riskimaandusfondide määratlemise kriteeriumid tulenevad ka avaliku pakkumise prospektist ja fondi reeglitest, põhikirjast või põhimäärusest, märkimisdokumentidest või investeerimislepingutest, turustusdokumentidest või muudest samalaadsetest dokumentidest.

Segafondid
  (mixed funds) – investeerimisfondid, mis investeerivad nii aktsiatesse kui ka võlakirjadesse, kumbagi instrumenti eelistamata. Investeerimisfondide segafondideks liigitamise kriteeriumid tulenevad avaliku pakkumise prospektist, fondi reeglitest, asutamislepingust, põhikirjast või põhimäärustest, märkimisdokumentidest või investeerimislepingutest, turustusdokumentidest või muudest samalaadsetest dokumentidest.

Segakindlustusseltsid (composite insurance corporations) – kindlustusseltsid, mis tegevusloa alusel tegelevad nii elu- kui ka kahjukindlustusega. Kui kindlustusseltsi suhtes kohaldatakse Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ, (6) on hõlmatud ka direktiivi 2009/138/EÜ artikli 73 lõigetega 2 ja 5 hõlmatud kindlustusseltsid. Segakindlustusseltsid võivad tegevusloa alusel tegeleda ka edasikindlustusega (elu- ja kahjukindlustuse edasikindlustus, olenevalt riigi seadustest).

Spetsialiseerunud finantsinstitutsioonid (specialised financial corporations) – allsektori S.125 alajaotus, spetsialiseerunud finantsinstitutsioon on määratletud määruse (EL) nr 549/2013 A lisa punktis 2.93.

Sünteetiline väärtpaberistamine (synthetic securitisation) – väärtpaberistamine, mille raames toimub varade või varade kogumiga seotud krediidiriski ülekandmine krediidiinstrumentide, garantiide või samalaadsete mehhanismide abil.

Traditsiooniline väärtpaberistamine (traditional securitisation) – väärtpaberistamine, mille raames toimub varade või varade kogumiga seotud krediidiriski ülekandmine kas väärtpaberistatavate varade omandiõiguse või omandiosaluse üleandmisega või kaudsete osaluste kaudu.

Tütarettevõtted (subsidiaries) – iseseisvad juriidilised isikud, milles teisel üksusel on enamus- või täisosalus.

Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjad (eurofondid) (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities, UCITS) – investeerimisfondid, mis on asutatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/65/EÜ (7).

Võlakirjafondid
  (bond funds) – investeerimisfondid (IFid), mis investeerivad peamiselt võlaväärtpaberitesse. Investeerimisfondide võlakirjafondideks liigitamise kriteeriumid tulenevad avaliku pakkumise prospektist, fondi reeglitest, asutamislepingust, põhikirjast või põhimäärustest, märkimisdokumentidest või investeerimislepingutest, turustusdokumentidest või muudest samalaadsetest dokumentidest.

| a) | „väärtpaberi- ja tuletisinstrumendimaaklerina“ uute või lunastamata finantsinstrumentidega kauplemine oma arvel ja/või vastutusel, nende finantsinstrumentide omandamine ja müümine ainuüksi ostu- ja müügihinna vahelt teenimise eesmärgil. See hõlmab ka turutegemist (market-making). |
| --- | --- |

a)

„väärtpaberi- ja tuletisinstrumendimaaklerina“ uute või lunastamata finantsinstrumentidega kauplemine oma arvel ja/või vastutusel, nende finantsinstrumentide omandamine ja müümine ainuüksi ostu- ja müügihinna vahelt teenimise eesmärgil. See hõlmab ka turutegemist (market-making).

| b) | finantsinstrumentide osas kindlustusriski võtmine ja/või emiteerimine kindla kohustuse alusel; |
| --- | --- |

b)

finantsinstrumentide osas kindlustusriski võtmine ja/või emiteerimine kindla kohustuse alusel;

| c) | ettevõtjate abistamine uute finantsinstrumentide emiteerimisel sellise emissiooni teel, mis hõlmab kas kindlat tagamise kohustust või valmisoleku kohustust emitendi ees. |
| --- | --- |

c)

ettevõtjate abistamine uute finantsinstrumentide emiteerimisel sellise emissiooni teel, mis hõlmab kas kindlat tagamise kohustust või valmisoleku kohustust emitendi ees.

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).

(2)  Kategooria „hinna- ja kursimuutustest tulenevad ümberhindluskorrigeerimised“ hõlmab laenude osalist/täielikku mahakandmist.

(3)  Vt EKP 8. juuli 1998. aasta pressiteade „Setting-up of common market standards“, avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.

(4)  IF statistika puhul ja kooskõlas määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) III lisaga koguvad RKPd hinna- ja kursimuutustest tingitud ümberhindamiste andmeid IFdelt; teise võimalusena koguvad RKPd ainult hinnamuutustest tingitud ümberhindamiste andmed ning vajalikud andmed, mis hõlmavad vähemalt jaotuse vääringute kaupa (Briti nael, USA dollar, Jaapani jeen ja Šveitsi frank), et tuletada sellest kursimuutustest tingitud ümberhindamised.

(5)  Komisjoni 2. detsembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2450, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses järelevalveasutustele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt teabe esitamise vormidega (ELT L 347, 31.12.2015, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

---

| 11.6.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 208/98 |
| --- | --- | --- | --- |

11.6.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/98

---

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2021/832,

26. märts 2021,

maksete statistika aruandlusnõuete kohta (EKP/2021/13)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 12.1 ja 14.3,

ning arvestades järgmist:

| (1) | Euroopa Keskpank (EKP) vajab statistilise teabe kogumist maksete ja maksesüsteemide kohta, et täita oma aluslepingust tulenevat ülesannet edendada liidu maksesüsteemide tõrgeteta toimimist ja krediidiasutuste usaldatavusnõuete järelevalve ja finantssüsteemi stabiilsusega seotud poliitika sujuvat teostamist. |
| --- | --- |

(1)

Euroopa Keskpank (EKP) vajab statistilise teabe kogumist maksete ja maksesüsteemide kohta, et täita oma aluslepingust tulenevat ülesannet edendada liidu maksesüsteemide tõrgeteta toimimist ja krediidiasutuste usaldatavusnõuete järelevalve ja finantssüsteemi stabiilsusega seotud poliitika sujuvat teostamist.

| (2) | Et EKP saaks tulemuslikult tuvastada ja jälgida maksesüsteemide ja makseturgude arengut liikmesriikides ning jälgida nende lõimumise taset, peab EKP-le esitatav statistilise teave olema liikmesriikide eristav ja võrreldav. Samuti tuleb sätestada ühised reeglid selle teabe käsitlemiseks ja edastamiseks. |
| --- | --- |

(2)

Et EKP saaks tulemuslikult tuvastada ja jälgida maksesüsteemide ja makseturgude arengut liikmesriikides ning jälgida nende lõimumise taset, peab EKP-le esitatav statistilise teave olema liikmesriikide eristav ja võrreldav. Samuti tuleb sätestada ühised reeglid selle teabe käsitlemiseks ja edastamiseks.

| (3) | Oluline on tagada, et need reeglid ei paneks riikide keskpankadele (RKPd) ebamõistlikku aruandluskoormust. RKPd peaksid seetõttu esitama EKP-le statistilise teabe, kasutades Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) (1) alusel kogutud statistilist teavet selles määruses sätestatud sagedusega. RKPd peavad esitama ka statistilise teabe, mis on neile kättesaadav riigi tasandil. |
| --- | --- |

(3)

Oluline on tagada, et need reeglid ei paneks riikide keskpankadele (RKPd) ebamõistlikku aruandluskoormust. RKPd peaksid seetõttu esitama EKP-le statistilise teabe, kasutades Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) (1) alusel kogutud statistilist teavet selles määruses sätestatud sagedusega. RKPd peavad esitama ka statistilise teabe, mis on neile kättesaadav riigi tasandil.

| (4) | Määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) mõisted on asjakohased ka aruandluses käesoleva suunise alusel ja seega tuleb neid kohaldada. |
| --- | --- |

(4)

Määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) mõisted on asjakohased ka aruandluses käesoleva suunise alusel ja seega tuleb neid kohaldada.

| (5) | Selleks et tagada EKP-le esitatava maksete statistika representatiivsus kogu andmeid esitava üldkogumi kohta, tuleb sätestada ühised reeglid juurdearvestuseks, kui andmeesitajate suhtes kohaldatakse erandeid teatavatest aruandlusnõuetest kooskõlas määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) artikliga 4. |
| --- | --- |

(5)

Selleks et tagada EKP-le esitatava maksete statistika representatiivsus kogu andmeid esitava üldkogumi kohta, tuleb sätestada ühised reeglid juurdearvestuseks, kui andmeesitajate suhtes kohaldatakse erandeid teatavatest aruandlusnõuetest kooskõlas määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) artikliga 4.

| (6) | EKP peab asutuste ja filiaalide andmete registrit (edaspidi „RIAD“), mis on statistika eesmärgil asjakohaste institutsiooniliste üksuste viitandmete keskne teabehoidla. RIADis peetakse maksestatistikas asjaomaste asutuste nimekirja (edaspidi „PSRI“) kooskõlas Euroopa Keskpanga suunisega (EL) 2018/876 (EKP/2018/16) (2). Kohane on saada PSRI teavet otse RIADist. |
| --- | --- |

(6)

EKP peab asutuste ja filiaalide andmete registrit (edaspidi „RIAD“), mis on statistika eesmärgil asjakohaste institutsiooniliste üksuste viitandmete keskne teabehoidla. RIADis peetakse maksestatistikas asjaomaste asutuste nimekirja (edaspidi „PSRI“) kooskõlas Euroopa Keskpanga suunisega (EL) 2018/876 (EKP/2018/16) (2). Kohane on saada PSRI teavet otse RIADist.

| (7) | EKP ülesannete täitmiseks on kohane sätestada kuupäev nõutava teabe RKPde poolt esitamiseks. |
| --- | --- |

(7)

EKP ülesannete täitmiseks on kohane sätestada kuupäev nõutava teabe RKPde poolt esitamiseks.

| (8) | Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklist 5 koosmõjus Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikega 3 tuleneb, et euroalavälised liikmesriigid, kes kavatsevad kasutusele võtta euro, peavad euro kasutuselevõtu ettevalmistamisel kujundama ja kasutusele võtma meetmed statistilise teabe kogumiseks, mis on vajalikud EKP statistikaaruandluse nõuete täitmiseks Seetõttu võib käesoleva suunise kohaldamist kindlaksmääratud vaatlusperioodiks laiendada ka euroalaväliste liikmesriikide keskpankadele. Lisaks sellele võib euro kasutuselevõttu kavandavate euroalaväliste liikmesriikide RKPdelt nõuda euro kasutuselevõtule eelnevat kindlaksmääratud ajavahemikku hõlmava statistilise teabe EKP-le esitamist, mis võimaldab EKP-l kujundada tervikliku kogutud statistilise teabe ülevaate ja teostada vajalikke analüüse. |
| --- | --- |

(8)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklist 5 koosmõjus Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikega 3 tuleneb, et euroalavälised liikmesriigid, kes kavatsevad kasutusele võtta euro, peavad euro kasutuselevõtu ettevalmistamisel kujundama ja kasutusele võtma meetmed statistilise teabe kogumiseks, mis on vajalikud EKP statistikaaruandluse nõuete täitmiseks Seetõttu võib käesoleva suunise kohaldamist kindlaksmääratud vaatlusperioodiks laiendada ka euroalaväliste liikmesriikide keskpankadele. Lisaks sellele võib euro kasutuselevõttu kavandavate euroalaväliste liikmesriikide RKPdelt nõuda euro kasutuselevõtule eelnevat kindlaksmääratud ajavahemikku hõlmava statistilise teabe EKP-le esitamist, mis võimaldab EKP-l kujundada tervikliku kogutud statistilise teabe ülevaate ja teostada vajalikke analüüse.

| (9) | EKP poolt kogutava statistilise teabe täpsuse ja kvaliteedi tagamiseks on EKP jaoks vajalik sätestada reeglid RKPde poolt esitatava statistilise teabe jälgimiseks, kontrolliks ja vajadusel parandamiseks. Samal põhjusel peaksid RKPd esitama EKP-le selgitused esitatud statistilise teabe kohta, kui see on vajalik ja EKP seda nõuab, eelkõige seoses kõrvalekalletega aruandlusnõuetest, mis võivad mõjutada statistilist teavet või selle kvaliteeti. |
| --- | --- |

(9)

EKP poolt kogutava statistilise teabe täpsuse ja kvaliteedi tagamiseks on EKP jaoks vajalik sätestada reeglid RKPde poolt esitatava statistilise teabe jälgimiseks, kontrolliks ja vajadusel parandamiseks. Samal põhjusel peaksid RKPd esitama EKP-le selgitused esitatud statistilise teabe kohta, kui see on vajalik ja EKP seda nõuab, eelkõige seoses kõrvalekalletega aruandlusnõuetest, mis võivad mõjutada statistilist teavet või selle kvaliteeti.

| (10) | Kohane on ühise meetodi sätestamine kõikide RKPde poolt EKP-le statistilise teabe edastamiseks. Selleks peab Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) kokku leppima sätestama harmoneeritud elektroonilise edastusvormi. |
| --- | --- |

(10)

Kohane on ühise meetodi sätestamine kõikide RKPde poolt EKP-le statistilise teabe edastamiseks. Selleks peab Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) kokku leppima sätestama harmoneeritud elektroonilise edastusvormi.

| (11) | Tuleb kehtestada tõhus kord käesoleva suunise lisades tehniliste paranduste tulemuslikuks tegemiseks tingimusel, et need parandused ei muuda selle aluseks olevaid raampõhimõtteid ega aruandluskoormust. Selle korra järgimisel võetakse arvesse EKPSi statistikakomitee seisukohti. Ettepanekuid käesoleva suunise lisa tehniliste muudatuste kohta tuleb teha statistikakomitee kaudu. |
| --- | --- |

(11)

Tuleb kehtestada tõhus kord käesoleva suunise lisades tehniliste paranduste tulemuslikuks tegemiseks tingimusel, et need parandused ei muuda selle aluseks olevaid raampõhimõtteid ega aruandluskoormust. Selle korra järgimisel võetakse arvesse EKPSi statistikakomitee seisukohti. Ettepanekuid käesoleva suunise lisa tehniliste muudatuste kohta tuleb teha statistikakomitee kaudu.

| (12) | Sätestada tuleb ka üleminekusäte EKP-le statistilise teabe esitamise kohta 2021. aasta vaatlusperioodi osas, et tagada lünkade puudumine statistilise teabe aruandluses. |
| --- | --- |

(12)

Sätestada tuleb ka üleminekusäte EKP-le statistilise teabe esitamise kohta 2021. aasta vaatlusperioodi osas, et tagada lünkade puudumine statistilise teabe aruandluses.

| (13) | Õiguskindluse huvides peavad RKPd järgima käesoleva suunise sätteid alates kuupäevast, mis on sätestatud Euroopa Keskpanga suunise EKP/2021/835 (EKP/2021/16) (3) artiklis 2, |
| --- | --- |

(13)

Õiguskindluse huvides peavad RKPd järgima käesoleva suunise sätteid alates kuupäevast, mis on sätestatud Euroopa Keskpanga suunise EKP/2021/835 (EKP/2021/16) (3) artiklis 2,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva suunisega sätestatakse aruandlusnõuded RKPde poolt EKP-le maksete statistika esitamiseks. Sealhulgas sätestab käesolev suunis EKP-le esitatava statistilise teabe, selle käsitlemise, aruandluse sageduse, tähtajad ja aruandluse suhtes kohaldatavad standardid.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

| a) | kohastel juhtudel mõisteid määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) artiklis 1; |
| --- | --- |

a)

kohastel juhtudel mõisteid määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) artiklis 1;

| b) | kohastel juhtudel mõisteid määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) II lisas. |
| --- | --- |

b)

kohastel juhtudel mõisteid määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) II lisas.

Kasutatakse ka järgmist mõistet:

„statistiline teave“ – „statistiline teave“ vastavalt määratlusele nõukogu määruse (EÜ) nr 2533/98 (4) artikli 1 punktis 11.

4

Artikkel 3

Maksete statistika aruandlus

1.   RKPd esitavad EKP-le määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) III lisas ette nähtud statistilise teabe riigi tasandil agregeeritult.

2.   RKPd esitavad EKP-le käesoleva suunise lisas ette nähtud statistilise teabe riigi tasandil agregeeritult.

3.   Kui RKPd kohaldavad andmeesitajate suhtes erandeid kooskõlas määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) artikliga 4, teevad RKPd lõike 1 kohaldamisel juurdearvestuse 100% hõlmatuse tagamiseks, mis on nõutav selle määruse artikli 3 lõike 1 alusel esitatava statistilise teabe osas.

4.   Kui artiklis 2 osutatud statistiline teave ei ole kättesaadav või RKPd ei saa seda esitada, peavad RKPd:

| a) | nõudma andmeesitajatelt täiendavat teavet; või |
| --- | --- |

a)

nõudma andmeesitajatelt täiendavat teavet; või

| b) | kasutama ajutisi andmeid; või |
| --- | --- |

b)

kasutama ajutisi andmeid; või

| c) | kasutama hinnangulisi andmeid, mille metoodika määrab RKP riigi eripära arvestades. |
| --- | --- |

c)

kasutama hinnangulisi andmeid, mille metoodika määrab RKP riigi eripära arvestades.

Käesoleva lõike osas esitavad RKPd EKP-le selgitused, milles põhjendatakse kasutatud meetodit.

Artikkel 4

Tähtajad

1.   RKPd esitavad käesoleva suunise artikli 3 lõikes 1 osutatud statistilise teabe kooskõlas määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) artikliga 6.

2.   RKPd esitavad artikli 3 lõikes 2 osutatud statistilise teabe kaks korda aastas kooskõlas käesoleva suunise lisa asjaomase tabeliga järgmiselt:

| a) | kaks korda aastas esitatava aruandluse puhul esitatakse statistiline teave perioodi kohta jaanuarist kuni juunini vaatlusalusele poolaastale järgneva novembri viimase tööpäeva lõpuks; |
| --- | --- |

a)

kaks korda aastas esitatava aruandluse puhul esitatakse statistiline teave perioodi kohta jaanuarist kuni juunini vaatlusalusele poolaastale järgneva novembri viimase tööpäeva lõpuks;

| b) | kaks korda aastas esitatava aruandluse puhul esitatakse statistiline teave perioodi kohta juulist kuni detsembrini vaatlusalusele poolaastale järgneva mai viimase tööpäeva lõpuks; |
| --- | --- |

b)

kaks korda aastas esitatava aruandluse puhul esitatakse statistiline teave perioodi kohta juulist kuni detsembrini vaatlusalusele poolaastale järgneva mai viimase tööpäeva lõpuks;

| c) | kaks korda aastas esitatava aruandluse puhul jaotustega kvartalite kohta kohaldatakse punkte a ja b. |
| --- | --- |

c)

kaks korda aastas esitatava aruandluse puhul jaotustega kvartalite kohta kohaldatakse punkte a ja b.

3.   Iga aasta septembri lõpus teatab EKP RKPdele andmete edastamise täpse aja järgmise aasta aruandluskalendris.

Artikkel 5

Tagasivaateliste andmete aruandlusnõuded euro kasutuselevõtu korral

1.   Kui liikmesriik, mille rahaühik ei ole euro (edaspidi „euroalaväline liikmesriik“) võtab euro kasutusele pärast käesoleva suunise jõustumist, esitab selle liikmesriigi RKP EKP-le maksete statistika statistilise teabe viie aasta kohta enne selles liikmesriigis euro kasutuselevõttu ja ainult alates selle liikmesriigi liitumisest Euroopa Liiduga.

2.   RKPd peavad lõikes 1 osutatud statistilise teabe koostama selliselt, nagu oleks liikmesriik kõikide vaatlusperioodide kestel olnud euroala liikmesriik. Selleks võivad RKPd kasutada EKP-le enne selle liikmesriigi poolt euro kasutuselevõttu esitatud statistilist teavet kooskõlas aruandlusskeemidega, mida EKP on kohandanud euroalaväliste liikmesriikide jaoks. RKPd peavad esitama statistilise teabe kooskõlas nõuete ja vormidega, mida kohaldati euroala liikmesriikide suhtes asjaomastel vaatlusperioodidel, kui EKP ja RKP ei ole kokku leppinud statistilise teabe osalises väljajätmises, võttes kohaselt arvesse selle RKP aruandluskoormust.

Artikkel 6

Kontroll

1.   Ilma et see mõjutaks määrust (EÜ) nr 2533/98 ja määrust (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43), jälgivad RKPd EKP-le käesoleva suunise alusel esitatava statistilise teabe kvaliteeti ja usaldusväärsust ja tagavad selle kooskõlas artikliga 3. Eelkõige kontrollivad RKPd:

| a) | et käesoleva suunise alusel esitatud teave vastab EKP poolt sätestatud ja ajakohastatud valideerimisreeglitele; ja |
| --- | --- |

a)

et käesoleva suunise alusel esitatud teave vastab EKP poolt sätestatud ja ajakohastatud valideerimisreeglitele; ja

| b) | artikli 3 alusel esitatud kvartali- ja poolaasta statistika kooskõla. |
| --- | --- |

b)

artikli 3 alusel esitatud kvartali- ja poolaasta statistika kooskõla.

2.   Kui RKPd avastavad käesoleva artikli kohaselt kontrolli teostamise käigus lahknevusi, esitavad nad EKP-le oma kontrolli tulemused ebakohase viivituseta.

Artikkel 7

Parandused

1.   Vajadusel parandavad RKPd artikli 3 alusel esitatud statistilist teavet eelnenud vaatlusperioodi kohta, tagades seejuures esitatud statistilise teabe kooskõla eri vaatlusperioodide lõikes, k.a juhud, kui kooskõla saavutamiseks tuleb teisi vaatlusperioode parandada (korralised parandused). RKPd annavad aru kõikide korraliste paranduste kohta korralise aruandluse käigus.

2.   Vajadusel teevad RKPd artikli 3 alusel esitatud statistilises teabes parandusi, mis ei ole korralised parandused (erakorralised parandused) enne EKP poolt heakskiitmist ja esitavad koos aruandlusega selgitused nende paranduste kohta.

Artikkel 8

Selgitused

Vajadusel esitavad RKPd EKP-le detailsed selgitused riigi eripärast tuleneva aruandlusnõuetest kõrvalekaldumise kohta ja struktuursete katkestuste kohta, s.h selle mõju kohta statistilisele teabele. RKPd esitavad selgitused ka EKP vastava nõudmise korral.

Artikkel 9

Edastamine

1.   RKPd edastavad käesoleva suunise kohaselt esitatava statistilise teabe elektrooniliselt, kasutades EKP poolt määratud vahendeid. Statistilise teabe elektrooniliseks edastamiseks välja töötatud statistika sõnumivorming lepitakse kokku EKPSi poolt.

2.   Kui lõiget 1 ei kohaldata, võivad RKPd EKP eelneval loal kasutada statistilise teabe edastamiseks muid vahendeid.

Artikkel 10

Muudatuste tegemise lihtsustatud kord

Võttes arvesse statistikakomitee seisukohti, teeb EKP juhatus käesoleva suunise lisades vajalikke tehnilisi muudatusi, tingimusel et need ei muuda selle aluspõhimõtteid ega mõjuta liikmesriikide andmeesitajate aruandluskoormust. EKP juhatus teavitab EKP nõukogu nendest muudatusest põhjendamatu viivituseta.

Artikkel 11

Aruandluse algus

1.   Kvartalistatistika aruandlus käesoleva suunise alusel algab statistilise teabega 2022. aasta esimese kvartali kohta.

2.   Poolaastastatistika aruandlus käesoleva suunise alusel jaotustega kvartalite kohta algab statistilise teabega 2022. aasta esimese ja teise kvartali kohta.

3.   Poolaastastatistika aruandlus käesoleva suunise alusel algab statistilise teabega 2022. aasta esimese poolaasta kohta.

4.   Aastastatistika aruandlus käesoleva suunise alusel jaotustega poolaastate kohta algab statistilise teabega 2022. aasta esimese ja teise poolaasta kohta.

Artikkel 12

Üleminekusäte

2021. aasta vaatlusperioodi kohta esitavad RKPd EKP-le:

| a) | aastastatistika määruse (EL) nr 1409/2013 alusel 31. detsembril 2021 kehtivas redaktsioonis; |
| --- | --- |

a)

aastastatistika määruse (EL) nr 1409/2013 alusel 31. detsembril 2021 kehtivas redaktsioonis;

| b) | aastastatistika suunise EKP/2014/15 artikli 18 alusel ja selle suunise II lisa 16. osa alusel 31. detsembril 2021 kehtivas redaktsioonis. |
| --- | --- |

b)

aastastatistika suunise EKP/2014/15 artikli 18 alusel ja selle suunise II lisa 16. osa alusel 31. detsembril 2021 kehtivas redaktsioonis.

Artikkel 13

Jõustumine

1.   Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

2.   RKPd liikmesriikides, mille rahaühik on euro, järgivad käesolevat suunist alates 1. veebruarist 2022.

Artikkel 14

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 26. märts 2021

EKP nõukogu nimel

EKP president

Christine LAGARDE

---

(1)  Euroopa Keskpanga 28. novembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1409/2013 maksestatistika kohta (EKP/2013/43) (ELT L 352, 24.12.2013, lk 18).

1

(2)  Euroopa Keskpanga 1. juuni 2018. aasta suunis (EL) 2018/876 asutuste ja filiaalide andmete registri kohta (EKP/2018/16) (ELT L 154, 18.6.2018, lk 3).

2

(3)  Euroopa Keskpanga 26. märtsi 2021. aasta suunis (EL) 2021/835, millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2021/16) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 335).

3

Euroopa Liidu Teataja

(4)  Nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8).

4

---

Lisa

Aruandluskohustus on osutatud hallides lahtrites. Kui näitaja osas ei ole mõistet sätestatud määruses (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43), on määratlus toodud käesoleva lisa asjaomase tabeli all. Statistilist teavet käesoleva suunise artikli 3 alusel tuleb esitada olenemata sellest, kas selle aluseks olev nähtus on olemas või see on null. Puuduva nähtuse kohta märgitakse „-“ vaatluse staatusega M.

Tabeli A andmeid esitatakse kaks korda aastas ja, kui on osutatud, jaotustega kvartali kohta. Tabel A täiendab määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) III lisa tabelit 1. Statistiline teave päevasisese laenuvõtmise kohta eurodes keskpangalt osutab viimase reservi hoidmisperioodi keskmisele. Muud tabelis A esitatud seisude andmed osutavad perioodilõpule.

Tabel A

Asutused, mis osutavad mitterahaloomeasutustele makseteenuseid

| (perioodi lõpp, tegelike ühikute arv, väärtus miljonites eurodes, Geo 0) |
| --- |
| | Arv | Väärtus |
| Keskpank | | |
| Harukontorite arv | | |
| Üleööhoiuste arv | | |
| | | |
| Krediidiasutused | | |
| Krediidiasutuste poolt kasutatavad arveldusvahendid | | |
| Muudes krediidiasutustes hoitavad üleööhoiused eurodes (kvartaalne) | | |
| Päevasisene laen eurodes keskpangalt (viimase kohustusliku reservi hoidmisperioodi keskmine) | | |
| Krediidiasutused, mis asuvad juriidiliselt aruandluse riigis | | |
| Harukontorite arv | | |
| Mitterahaloomeasutuste poolt hoitavate üleööhoiuste väärtus (kvartaalne) | | |
| Euroalal asuvate krediidiasutuste filiaalid | | |
| Harukontorite arv | | |
| Mitterahaloomeasutuste poolt hoitavate üleööhoiuste väärtus (kvartaalne) | | |
| EMPs asuvate krediidiasutuste euroalavälised filiaalid | | |
| Harukontorite arv | | |
| Mitterahaloomeasutuste poolt hoitavate üleööhoiuste väärtus (kvartaalne) | | |
| EMP väliste krediidiasutuste filiaalid | | |
| Harukontorite arv | | |
| Mitterahaloomeasutuste poolt hoitavate üleööhoiuste väärtus (kvartaalne) | | |
| | | |
| E-raha asutused | | |
| Asutuste arv | | |
| E-raha salvestatud positsiooniväärtused | | |
| sellest: | | |
| emiteeritud e-raha asutuste poolt, mis ei ole RAd | | |
| | | |
| Makseasutused | | |
| Asutuste arv | | |
| sellest: | | |
| makse algatamise teenuse pakkujad (PISP) | | |
| kontoteabe teenuse pakkujad (AISP) | | |
| Harukontorite arv | | |
| | | |
| Muud makseteenuse osutajad ja e-raha emitendid | | |
| Asutuste arv | | |
| Harukontorite arv | | |
| Mitterahaloomeasutuste poolt hoitavate üleöölaenude arv (kvartaalne) | | |
| Mitterahaloomeasutuste poolt hoitavate üleööhoiuste väärtus (kvartaalne) | | |
| | | |
| Riigis piiriüleselt tegutsevate makseasutuste koguarv | | |
| sellest: | | |
| Makseasutuste arv, mis osutavad teenuseid asutatud filiaali kaudu | | |
| Makseasutuste arv, mis osutavad teenuseid agendi kaudu | | |
| Makseasutuste arv, mis ei osuta teenuseid ei asutatud filiaali ega agendi kaudu | | |

(perioodi lõpp, tegelike ühikute arv, väärtus miljonites eurodes, Geo 0)

Arv

Väärtus

Keskpank

Harukontorite arv

Üleööhoiuste arv

Krediidiasutused

Krediidiasutuste poolt kasutatavad arveldusvahendid

Muudes krediidiasutustes hoitavad üleööhoiused eurodes (kvartaalne)

Päevasisene laen eurodes keskpangalt (viimase kohustusliku reservi hoidmisperioodi keskmine)

Krediidiasutused, mis asuvad juriidiliselt aruandluse riigis

Harukontorite arv

Mitterahaloomeasutuste poolt hoitavate üleööhoiuste väärtus (kvartaalne)

Euroalal asuvate krediidiasutuste filiaalid

Harukontorite arv

Mitterahaloomeasutuste poolt hoitavate üleööhoiuste väärtus (kvartaalne)

EMPs asuvate krediidiasutuste euroalavälised filiaalid

Harukontorite arv

Mitterahaloomeasutuste poolt hoitavate üleööhoiuste väärtus (kvartaalne)

EMP väliste krediidiasutuste filiaalid

Harukontorite arv

Mitterahaloomeasutuste poolt hoitavate üleööhoiuste väärtus (kvartaalne)

E-raha asutused

Asutuste arv

E-raha salvestatud positsiooniväärtused

sellest:

emiteeritud e-raha asutuste poolt, mis ei ole RAd

Makseasutused

Asutuste arv

sellest:

makse algatamise teenuse pakkujad (PISP)

kontoteabe teenuse pakkujad (AISP)

Harukontorite arv

Muud makseteenuse osutajad ja e-raha emitendid

Asutuste arv

Harukontorite arv

Mitterahaloomeasutuste poolt hoitavate üleöölaenude arv (kvartaalne)

Mitterahaloomeasutuste poolt hoitavate üleööhoiuste väärtus (kvartaalne)

Riigis piiriüleselt tegutsevate makseasutuste koguarv

sellest:

Makseasutuste arv, mis osutavad teenuseid asutatud filiaali kaudu

Makseasutuste arv, mis osutavad teenuseid agendi kaudu

Makseasutuste arv, mis ei osuta teenuseid ei asutatud filiaali ega agendi kaudu

Harukontorite arv – tegevuskohtade arv aruandluse riigis Iga tegevuskoht samas aruandluse riigis võetakse arvesse eraldi. Arvesse võetakse ainult need harukontorid (olenemata nende suurusest ja tööajast), mis osutavad makseteenuseid sularahata kliiringu ja arvelduse kaudu; mobiilkontorid jäetakse välja. Harukontorite arvus sisaldub ka asutuse peakontor, kui see osutab makseteenuseid sularahata kliiringu ja arvelduse kaudu.

Krediidiasutuste poolt kasutatavad arveldusvahendid – varad või nõuded varadele, mida krediidiasutused saavad kasutada makse teostamiseks.

Keskpanga päevasisene laen eurodes (viimase reservi hoidmisperioodi keskmine) – keskpanga poolt krediidiasutusele antud ja ühest tööpäevast lühema ajavahemiku jooksul tagasi makstud laenud kokku. See on päevasisese arvelduslaenu seisude või päevasisese laenuvõimaluse kasutuse päevaste maksimumväärtuste keskmine kõikide krediidiasutuste kohta kokku. Keskmise hulka arvatakse hoidmisperioodi kõik päevad, k.a nädalavahetused ja pangapühad.

Euroalal asuva krediidiasutuse filiaal – väljaspool aruandlusriiki euroalal asuva krediidiasutuse filiaal (aruandlusriigis).

Mitte-EMPs asuva krediidiasutuse filiaal – aruandlusriigist ja EMP riigist väljaspool, juriidiliselt mitte-EMP riigis asuva krediidiasutuse filiaal (aruandlusriigis).

EMPs asuva krediidiasutuse filiaal (väljaspool euroala) – aruandlusriigist ja euroala riigist väljaspool, juriidiliselt EMP riigis asuva krediidiasutuse filiaal (aruandlusriigis).

Rahaloomeasutustest e-raha asutuste poolt emiteeritud salvestatud e-raha jääk – e-raha väärtus, mille on emiteerinud e-raha asutus, mille põhitegevus on finantsvahendus e-raha emiteerimise kaudu ja mis seetõttu kuulub rahaloomeasutuste sektorisse.

Riigis piiriüleselt tegutsevad makseasutused – väljaspool aruandluse riiki asuvad makseasutused, mis tegutsevad aruandluse riigis seal asutatud filiaali, agendi või kaugjuurdepääsu kaudu.

Tabeli B aruandlus toimub kaks korda aastas. Tabel B täiendab määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) III lisa tabelit 7. Osalejate arv osutab perioodi lõpu andmetele.

Tabel B

Osalemine teatavates maksesüsteemides: TARGET2

| (perioodi lõpp, algsed ühikud, Geo 1) |
| --- |
| | Arv |
| TARGET2 osasüsteem | |
| Osalejate arv | |
| Otseosalejad | |
| Krediidiasutused | |
| Keskpank | |
| Muud otseosalejad | |
| Valitsussektor | |
| Kliiringu- ja arveldusasutused | |
| Muud finantseerimisasutused | |
| Muud | |
| Kaudsed osalejad | |

(perioodi lõpp, algsed ühikud, Geo 1)

Arv

TARGET2 osasüsteem

Osalejate arv

Otseosalejad

Krediidiasutused

Keskpank

Muud otseosalejad

Valitsussektor

Kliiringu- ja arveldusasutused

Muud finantseerimisasutused

Muud

Kaudsed osalejad

TARGET2 osasüsteem – TARGET2 osasüsteem Euroopa Keskpanga suunise EKP/2012/27 (1) artikli 2 punkti 2 määratluse kohaselt.

Tabeli C aruandlus toimub kaks korda aastas. Tabel C täiendab määruse (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) III lisa tabelit 8. Maksetehingud esitatakse brutovoogudena, s.t perioodi kogusummadena. Teave esitatakse jaotustega Geo0, Geo1 või Geo2 kohta vastavalt tabelile.

Tabel C

Teatavates maksesüsteemides töödeldud maksed: TARGET2

| (perioodil kokku; tehingute arv miljonites; tehingute väärtus miljonites eurodes) |
| --- |
| | Saadetud |
| | Arv | Väärtus |
| TARGET2 osasüsteem | | |
| Kreedit- ja otsekorraldused | Geo 1 | Geo 1 |
| Sama TARGET2 osasüsteemi raames | Geo 0 | Geo 0 |
| Teisele TARGET2 osasüsteemile | Geo 2 | Geo 2 |
| Euroala TARGET2 osasüsteemile | Geo 2 | Geo 2 |
| Euroalavälisele TARGET2 osasüsteemile | Geo 2 | Geo 2 |
| sellest: | | |
| TIPS | Geo 1 | Geo 1 |
| | | |
| Kontsentratsiooni suhtarv | Geo 1 | Geo 1 |

(perioodil kokku; tehingute arv miljonites; tehingute väärtus miljonites eurodes)

Saadetud

Arv

Väärtus

TARGET2 osasüsteem

Kreedit- ja otsekorraldused

Geo 1

Geo 1

Sama TARGET2 osasüsteemi raames

Geo 0

Geo 0

Teisele TARGET2 osasüsteemile

Geo 2

Geo 2

Euroala TARGET2 osasüsteemile

Geo 2

Geo 2

Euroalavälisele TARGET2 osasüsteemile

Geo 2

Geo 2

sellest:

TIPS

Geo 1

Geo 1

Kontsentratsiooni suhtarv

Geo 1

Geo 1

TARGET2 osas põhineb mõiste „piiriülene“ osasüsteemi, mitte osaleja asukohal, nagu muude maksesüsteemide puhul.

TIPS – TARGETi välkmaksete arveldusteenus suunise EKP/2012/27 II lisa artikli 1 määratluse kohaselt.

Tabeli D andmed esitatakse kaks korda aastas; jaotustega Geo3 kohta, kui ei ole osutatud teisiti. Maksetehingud esitatakse brutovoogudena, s.t perioodi kogusummadena.

Tabel D

Makseteenuse osutajate tegevus makseteenuse liigi kaupa

| (perioodil kokku; tehingute arv miljonites; tehingute väärtus miljonites eurodes, Geo 3) |
| --- |
| | Saadetud |
| | Arv | Väärtus |
| Kreeditkorraldused | | |
| Krediidiasutused | | |
| E-raha asutused | | |
| Postipangad | | |
| Makseasutused | | |
| Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused | | |
| | | |
| Otsekorraldused | | |
| Krediidiasutused | | |
| E-raha asutused | | |
| Postipangad | | |
| Makseasutused | | |
| Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused | | |
| | | |
| Kaardipõhised maksetehingud (v.a juhul, kui kaardil on ainult e-raha funktsioon)
   (2) | | |
| Krediidiasutused | | |
| E-raha asutused | | |
| Postipangad | | |
| Makseasutused | | |
| Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused | | |
| | | |
| E-raha maksed residendist makseteenuse pakkujate poolt välja antud e-rahaga | | |
| Kaartidega, millele saab vahetult salvestada e-raha | | |
| Krediidiasutused | | |
| E-raha asutused | | |
| Postipangad | | |
| Makseasutused | | |
| Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused | | |
| E-raha kontodega (tehingud, mis algatatakse kaardi abil) | | |
| Krediidiasutused | | |
| E-raha asutused | | |
| Postipangad | | |
| Makseasutused | | |
| Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused | | |
| E-raha kontodega (kontolt kontole tehingud) | | |
| Krediidiasutused | | |
| E-raha asutused | | |
| Postipangad | | |
| Makseasutused | | |
| Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused | | |
| | | |
| Sularaha sissemaksed teenindusleti kaudu
   (3) | | |
| Krediidiasutused | Geo 1 | Geo 1 |
| E-raha asutused | Geo 1 | Geo 1 |
| Postipangad | Geo 1 | Geo 1 |
| Makseasutused | Geo 1 | Geo 1 |
| Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused | Geo 1 | Geo 1 |
| | | |
| Sularaha väljavõtmine teenindusleti kaudu | | |
| Krediidiasutused | Geo 1 | Geo 1 |
| E-raha asutused | Geo 1 | Geo 1 |
| Postipangad | Geo 1 | Geo 1 |
| Makseasutused | Geo 1 | Geo 1 |
| Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused | Geo 1 | Geo 1 |
| | | |
| Rahasiire (Money remittance) | | |
| Krediidiasutused | | |
| E-raha asutused | | |
| Postipangad | | |
| Makseasutused | | |
| Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused | | |

(perioodil kokku; tehingute arv miljonites; tehingute väärtus miljonites eurodes, Geo 3)

Saadetud

Arv

Väärtus

Kreeditkorraldused

Krediidiasutused

E-raha asutused

Postipangad

Makseasutused

Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused

Otsekorraldused

Krediidiasutused

E-raha asutused

Postipangad

Makseasutused

Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused

Kaardipõhised maksetehingud (v.a juhul, kui kaardil on ainult e-raha funktsioon)
   (2)

Krediidiasutused

E-raha asutused

Postipangad

Makseasutused

Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused

E-raha maksed residendist makseteenuse pakkujate poolt välja antud e-rahaga

Kaartidega, millele saab vahetult salvestada e-raha

Krediidiasutused

E-raha asutused

Postipangad

Makseasutused

Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused

E-raha kontodega (tehingud, mis algatatakse kaardi abil)

Krediidiasutused

E-raha asutused

Postipangad

Makseasutused

Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused

E-raha kontodega (kontolt kontole tehingud)

Krediidiasutused

E-raha asutused

Postipangad

Makseasutused

Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused

Sularaha sissemaksed teenindusleti kaudu
   (3)

Krediidiasutused

Geo 1

Geo 1

E-raha asutused

Geo 1

Geo 1

Postipangad

Geo 1

Geo 1

Makseasutused

Geo 1

Geo 1

Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused

Geo 1

Geo 1

Sularaha väljavõtmine teenindusleti kaudu

Krediidiasutused

Geo 1

Geo 1

E-raha asutused

Geo 1

Geo 1

Postipangad

Geo 1

Geo 1

Makseasutused

Geo 1

Geo 1

Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused

Geo 1

Geo 1

Rahasiire (Money remittance)

Krediidiasutused

E-raha asutused

Postipangad

Makseasutused

Avaliku sektori asutused: i) EKP ja RKPd ja ii) liikmesriigid või kohalikud ametiasutused

Nõutav geograafiline jaotus kohaldab liigitust määruses (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) ja hõlmab ka geograafilise jaotuse Geo2, mis osutab ainult piiriülestele tehingutele. Geograafiline jaotus on järgmine:

Geograafiline jaotus

| Geo 0 | Geo 1 | Geo 2 | Geo 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Riigisisesed | Riigisisesed ja piiriülesed kokku | Piiriülesed | Riigisisesed
  Jaotus EMP liikmesriikide kaupa
  Piiriülesed väljaspool EMPd |

Geo 0

Geo 1

Geo 2

Geo 3

Riigisisesed

Riigisisesed ja piiriülesed kokku

Piiriülesed

Riigisisesed

Jaotus EMP liikmesriikide kaupa

Piiriülesed väljaspool EMPd

---

(1)  Euroopa Keskpanga suunis EKP/2012/27, 5. detsember 2012, üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (ELT L 30, 30.1.2013, lk 1).

(2)  Piiriüleste kaardipõhiste maksetehingute puhul tuleb tehingupoole residentsus ja müügikoha asukoht esitada koos.

(3)  Sularaha sissemaksed teenindusleti kaudu on saadud tehingute liigis, kuna vahendid krediteeritakse makseteenuse kasutaja kontole. Kuigi tabel D osutab saadetud maksetehingute teabele, peab aruandlus hõlmama sularaha sissemaksed teenindusleti kaudu.

---

| 11.6.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 208/109 |
| --- | --- | --- | --- |

11.6.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/109

---

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2021/833,

26. märts 2021,

konsolideeritud pangandusandmete statistilise teabe aruandluse kohta (EKP/2021/14)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõikeid 2 ja 5,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 5 lõiget 5.1, artikli 12 lõiget 12.1 ja artikli 14 lõiget 14.3,

ning arvestades järgmist:

| (1) | Liidu finantssüsteemi stabiilsusega seotud poliitika jaoks on oluline koguda konsolideeritud pangandusandmete statistilist teavet, sealhulgas kõikides liikmesriikides tegutsevate liidu ja väliskontrolli all olevate krediidiasutuste ja filiaalide statistilist teavet agregeeritud konsolideeritud kasumlikkuse, bilansi, varade kvaliteedi, likviidsuse ja maksevõime kohta. |
| --- | --- |

(1)

Liidu finantssüsteemi stabiilsusega seotud poliitika jaoks on oluline koguda konsolideeritud pangandusandmete statistilist teavet, sealhulgas kõikides liikmesriikides tegutsevate liidu ja väliskontrolli all olevate krediidiasutuste ja filiaalide statistilist teavet agregeeritud konsolideeritud kasumlikkuse, bilansi, varade kvaliteedi, likviidsuse ja maksevõime kohta.

| (2) | Eelkõige toetab konsolideeritud pangandusandmete statistilise teabe aruandlus finantsstabiilsuse analüüsi, makrotasandi usaldatavusnõuete poliitikat ja struktuurset analüüsi, kuna see kirjeldab liidus asutatud krediidiasutuste kasumlikkust, tõhusust, varade kvaliteeti, riskikontsentratsiooni, rahastamisstruktuuri ja maksevõimet. Seetõttu tuleb EKP-le esitada statistiline teave, mis peab olema kooskõlas statistikaaruandluse nõuetega, mis on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 680/2014 (1), Euroopa Keskpanga määruses (EL) 2015/534 (EKP/2015/13) (2) ja seonduvates riigisisestes instrumentides. |
| --- | --- |

(2)

Eelkõige toetab konsolideeritud pangandusandmete statistilise teabe aruandlus finantsstabiilsuse analüüsi, makrotasandi usaldatavusnõuete poliitikat ja struktuurset analüüsi, kuna see kirjeldab liidus asutatud krediidiasutuste kasumlikkust, tõhusust, varade kvaliteeti, riskikontsentratsiooni, rahastamisstruktuuri ja maksevõimet. Seetõttu tuleb EKP-le esitada statistiline teave, mis peab olema kooskõlas statistikaaruandluse nõuetega, mis on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 680/2014 (1), Euroopa Keskpanga määruses (EL) 2015/534 (EKP/2015/13) (2) ja seonduvates riigisisestes instrumentides.

| (3) | Käesoleva suunise aruandluses tuleb järgida asjakohaseid mõisted nõukogu määruses (EÜ) nr 2533/98 (3). Käesolevat suunist kohaldatakse krediidiasutuste suhtes, kui nende ettevõtjate tegevus seisneb hoiuste või muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine avalikkuselt ning oma arvel ja nimel laenu andmine. Kuna krediidiasutuse mõiste Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (4) artikli 4 lõike 1 punktis 1 hiljuti tehtud muudatust kohaldatakse alates 26. juunist 2021, tuleb seda muudatust kajastada käesoleva suunise kohaldamisala sätestamisel. Selleks et säilitada statistiliste aegridade järjepidevus ja et asjakohane statistiline teave hõlmaks agregeeritult selliste üksuste konsolideeritud koondkasumit, bilansse, varade kvaliteeti, likviidsust, rahastamist, kapitali adekvaatsust ja maksevõimet, kelle peamine eesmärk on pangandus, on krediidiasutuse määratlust käesoleva suunise tähenduses ajakohastatud. |
| --- | --- |

(3)

Käesoleva suunise aruandluses tuleb järgida asjakohaseid mõisted nõukogu määruses (EÜ) nr 2533/98 (3). Käesolevat suunist kohaldatakse krediidiasutuste suhtes, kui nende ettevõtjate tegevus seisneb hoiuste või muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine avalikkuselt ning oma arvel ja nimel laenu andmine. Kuna krediidiasutuse mõiste Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (4) artikli 4 lõike 1 punktis 1 hiljuti tehtud muudatust kohaldatakse alates 26. juunist 2021, tuleb seda muudatust kajastada käesoleva suunise kohaldamisala sätestamisel. Selleks et säilitada statistiliste aegridade järjepidevus ja et asjakohane statistiline teave hõlmaks agregeeritult selliste üksuste konsolideeritud koondkasumit, bilansse, varade kvaliteeti, likviidsust, rahastamist, kapitali adekvaatsust ja maksevõimet, kelle peamine eesmärk on pangandus, on krediidiasutuse määratlust käesoleva suunise tähenduses ajakohastatud.

| (4) | EKP ülesannete täitmiseks on kohane sätestada kuupäev nõutava statistilise teabe RKPde poolt EKP-le esitamiseks. |
| --- | --- |

(4)

EKP ülesannete täitmiseks on kohane sätestada kuupäev nõutava statistilise teabe RKPde poolt EKP-le esitamiseks.

| (5) | EKP poolt kogutava statistilise teabe täpsuse ja kvaliteedi tagamiseks on EKP jaoks vajalik sätestada reeglid RKPde poolt esitatava statistilise teabe kontrolliks ja vajadusel parandamiseks. Samal põhjusel peaksid RKPd esitama EKP-le selgitused paranduste kohta, millega oluliselt tõhustatakse esitatud statistilist teavet. |
| --- | --- |

(5)

EKP poolt kogutava statistilise teabe täpsuse ja kvaliteedi tagamiseks on EKP jaoks vajalik sätestada reeglid RKPde poolt esitatava statistilise teabe kontrolliks ja vajadusel parandamiseks. Samal põhjusel peaksid RKPd esitama EKP-le selgitused paranduste kohta, millega oluliselt tõhustatakse esitatud statistilist teavet.

| (6) | Kohane on sätestada kõikide RKPde jaoks ühine metoodika EKP-le statistilise teabe edastamiseks. Selleks peab Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) kokku leppima ja sätestama harmoneeritud elektroonilise edastusvormi. |
| --- | --- |

(6)

Kohane on sätestada kõikide RKPde jaoks ühine metoodika EKP-le statistilise teabe edastamiseks. Selleks peab Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) kokku leppima ja sätestama harmoneeritud elektroonilise edastusvormi.

| (7) | Tuleb kehtestada kord käesoleva määruse lisades tehniliste muudatuste tegemiseks tingimusel, et need muudatused ei muuda selle aluseks olevaid raampõhimõtteid ega suurenda aruandluskoormust. Selle korra järgimisel võetakse arvesse EKPSi statistikakomitee seisukohti. RKPd võivad teha ettepanekuid käesoleva suunise lisades tehniliste muudatuste tegemiseks statistikakomitee kaudu. |
| --- | --- |

(7)

Tuleb kehtestada kord käesoleva määruse lisades tehniliste muudatuste tegemiseks tingimusel, et need muudatused ei muuda selle aluseks olevaid raampõhimõtteid ega suurenda aruandluskoormust. Selle korra järgimisel võetakse arvesse EKPSi statistikakomitee seisukohti. RKPd võivad teha ettepanekuid käesoleva suunise lisades tehniliste muudatuste tegemiseks statistikakomitee kaudu.

| (8) | Õiguskindluse huvides peavad RKPd järgima käesoleva suunise sätteid alates kuupäevast, mis on sätestatud Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2021/835 (EKP/2021/16) (5) artiklis 2, |
| --- | --- |

(8)

Õiguskindluse huvides peavad RKPd järgima käesoleva suunise sätteid alates kuupäevast, mis on sätestatud Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2021/835 (EKP/2021/16) (5) artiklis 2,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva suunisega kehtestatakse riikide keskpankadele (RKPd) nõuded konsolideeritud pangandusandmete statistika esitamiseks EKP-le. Eelkõige sätestab käesolev suunis EKP-le esitatava statistilise teabe, selle käsitlemise, aruandluse sageduse, tähtajad ja aruandluse suhtes kohaldatavad standardid.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklis 1 sätestatud mõisteid.

Kasutatakse ka järgmisi mõisteid:

| 1) | „krediidiasutus“ (credit institution) – krediidiasutus määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 määratluse kohaselt kuni 26. juunini 2021 ning seejärel selle määruse artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunkti a määratluse kohaselt; |
| --- | --- |

1)

„krediidiasutus“ (credit institution) – krediidiasutus määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 määratluse kohaselt kuni 26. juunini 2021 ning seejärel selle määruse artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunkti a määratluse kohaselt;

credit institution

| 2) | „filiaal“ (branch) – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 17 määratluse kohaselt; |
| --- | --- |

2)

„filiaal“ (branch) – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 17 määratluse kohaselt;

branch

| 3) | „konsolideeritud alusel“ (consolidated basis) – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 48 määratluse kohaselt; |
| --- | --- |

3)

„konsolideeritud alusel“ (consolidated basis) – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 48 määratluse kohaselt;

consolidated basis

| 4) | „allkonsolideeritud alusel“ (sub-consolidated basis) – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 49 määratluse kohaselt; |
| --- | --- |

4)

„allkonsolideeritud alusel“ (sub-consolidated basis) – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 49 määratluse kohaselt;

sub-consolidated basis

| 5) | „emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing“ (parent institution) – „liikmesriigis emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing“ määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 28 määratluse kohaselt; |
| --- | --- |

5)

„emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing“ (parent institution) – „liikmesriigis emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing“ määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 28 määratluse kohaselt;

parent institution

| 6) | „liidus emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing“ (Union parent institution) – „ELis emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing“ määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 29 määratluse kohaselt; |
| --- | --- |

6)

„liidus emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing“ (Union parent institution) – „ELis emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing“ määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 29 määratluse kohaselt;

Union parent institution

| 7) | „emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja“ (parent financial holding company) – „liikmesriigis emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja“ määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 30 määratluse kohaselt; |
| --- | --- |

7)

„emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja“ (parent financial holding company) – „liikmesriigis emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja“ määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 30 määratluse kohaselt;

parent financial holding company

| 8) | „liidus emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja“ (Union parent financial holding company) – „ELis emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja“ määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 31 määratluse kohaselt; |
| --- | --- |

8)

„liidus emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja“ (Union parent financial holding company) – „ELis emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja“ määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 31 määratluse kohaselt;

Union parent financial holding company

| 9) | „emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja“ (parent mixed financial holding company) – „liikmesriigis emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja“ määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 32 määratluse kohaselt; |
| --- | --- |

9)

„emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja“ (parent mixed financial holding company) – „liikmesriigis emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja“ määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 32 määratluse kohaselt;

parent mixed financial holding company

| 10) | „liidus emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja“ (Union parent mixed financial holding company) – „ELis emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja“ määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 33 määratluse kohaselt; |
| --- | --- |

10)

„liidus emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja“ (Union parent mixed financial holding company) – „ELis emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja“ määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 33 määratluse kohaselt;

Union parent mixed financial holding company

| 11) | „finantseerimisasutus“ (financial institution) – ettevõtja, mis ei ole krediidiasutus või investeerimisühing ega tööstussektoris tegutsev valdusettevõtja ning mille põhitegevus on investeerimine või tegutsemine valdkondades, mis on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (6) I lisa punktides 2 kuni 12 ja punktis 15, k.a finantsvaldusettevõtja, segafinantsvaldusettevõtja, makseasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 (7) artikli 4 punkti 4 määratluse kohaselt ja varahaldusettevõtja, v.a kindlustusvaldusettevõtja ja segakindlustusvaldusettevõtja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ (8) artikli 212 lõike punktide f ja g määratluse kohaselt; |
| --- | --- |

11)

„finantseerimisasutus“ (financial institution) – ettevõtja, mis ei ole krediidiasutus või investeerimisühing ega tööstussektoris tegutsev valdusettevõtja ning mille põhitegevus on investeerimine või tegutsemine valdkondades, mis on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (6) I lisa punktides 2 kuni 12 ja punktis 15, k.a finantsvaldusettevõtja, segafinantsvaldusettevõtja, makseasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 (7) artikli 4 punkti 4 määratluse kohaselt ja varahaldusettevõtja, v.a kindlustusvaldusettevõtja ja segakindlustusvaldusettevõtja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ (8) artikli 212 lõike punktide f ja g määratluse kohaselt;

financial institution

6

7

8

| 12) | „väliskapitali kontroll“ (foreign control) – kontroll Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL (9) artikli 22 määratluse kohaselt krediidiasutuse või investeerimisühingu üle mõne järgmise üksuse poolt:






  a) | finantseerimisasutus, mis on asutatud liikmesriigis, mis ei ole asjaomase krediidiasutuse või investeerimisühingu liikmesriik; |
| --- | --- | --- |

12)

„väliskapitali kontroll“ (foreign control) – kontroll Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL (9) artikli 22 määratluse kohaselt krediidiasutuse või investeerimisühingu üle mõne järgmise üksuse poolt:

foreign control)

9

a)

finantseerimisasutus, mis on asutatud liikmesriigis, mis ei ole asjaomase krediidiasutuse või investeerimisühingu liikmesriik;

| b) | krediidiasutus, mis on asutatud liikmesriigis, mis ei ole asjaomase krediidiasutuse või investeerimisühingu liikmesriik; |
| --- | --- |

b)

krediidiasutus, mis on asutatud liikmesriigis, mis ei ole asjaomase krediidiasutuse või investeerimisühingu liikmesriik;

| c) | liiduvälises riigis asutatud krediidiasutus või investeerimisühing, mille tegevus kujutab endast krediidiasutuse või finantseerimisasutuse tegevust vastavalt määratlustele punktides 1 ja 11. |
| --- | --- |

c)

liiduvälises riigis asutatud krediidiasutus või investeerimisühing, mille tegevus kujutab endast krediidiasutuse või finantseerimisasutuse tegevust vastavalt määratlustele punktides 1 ja 11.

Artikkel 3

Konsolideeritud pangandusandmete statistilise teabe aruandlus

1.   RKPd esitavad EKP-le statistilise teabe käesoleva suunise I ja II lisa kohaselt, eristades lõikes 3 osutatud krediidiasutuste ja investeerimisühingute gruppe järgmiselt:

| a) | liidus emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing konsolideeritud alusel; |
| --- | --- |

a)

liidus emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing konsolideeritud alusel;

| b) | liidus emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja konsolideeritud alusel; |
| --- | --- |

b)

liidus emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja konsolideeritud alusel;

| c) | liidus emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja konsolideeritud alusel; |
| --- | --- |

c)

liidus emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja konsolideeritud alusel;

| d) | emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing allkonsolideeritud alusel; |
| --- | --- |

d)

emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing allkonsolideeritud alusel;

| e) | emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja allkonsolideeritud alusel; |
| --- | --- |

e)

emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja allkonsolideeritud alusel;

| f) | emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja allkonsolideeritud alusel; |
| --- | --- |

f)

emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja allkonsolideeritud alusel;

| g) | krediidiasutus, mis ei kuulu punktides a kuni f osutatud liikmesriikide krediidiasutuste ja/või investeerimisühingute konsolideerimise või allkonsolideerimise alusesse; |
| --- | --- |

g)

krediidiasutus, mis ei kuulu punktides a kuni f osutatud liikmesriikide krediidiasutuste ja/või investeerimisühingute konsolideerimise või allkonsolideerimise alusesse;

| h) | mõlemale järgmisele tingimusele vastav krediidiasutus:






  i) | krediidiasutus ei kuulu punktides a kuni f osutatud, selle krediidiasutuse liikmesriigis asutatud krediidiasutuse ja/või investeerimisühingu konsolideerimise või allkonsolideerimise alusesse; |
| --- | --- | --- |

h)

mõlemale järgmisele tingimusele vastav krediidiasutus:

i)

krediidiasutus ei kuulu punktides a kuni f osutatud, selle krediidiasutuse liikmesriigis asutatud krediidiasutuse ja/või investeerimisühingu konsolideerimise või allkonsolideerimise alusesse;

| ii) | krediidiasutus kuulub punktides a kuni f osutatud, selle krediidiasutuse liikmesriigist erinevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse ja/või investeerimisühingu konsolideerimise või allkonsolideerimise alusesse; |
| --- | --- |

ii)

krediidiasutus kuulub punktides a kuni f osutatud, selle krediidiasutuse liikmesriigist erinevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse ja/või investeerimisühingu konsolideerimise või allkonsolideerimise alusesse;

| i) | liidus asutatud filiaal, kui emaettevõtja ei ole asutatud samas liikmesriigis. |
| --- | --- |

i)

liidus asutatud filiaal, kui emaettevõtja ei ole asutatud samas liikmesriigis.

2.   Statistilise teabe aruandlus lõike 1 alusel peab põhinema teabel, mida RKPd koguvad kooskõlas komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 680/2014, Euroopa Keskpanga määrusega (EL) 2015/534 (EKP/2015/13) ja seonduvate riigisiseste instrumentidega. Käesoleva suunise kohaldamisel peavad RKPd selle teabe agregeerima.

3.   RKPd esitavad statistilise teabe kooskõlas lõikega 1 järgmise osas:

| a) | lõike 1 punktides a, b, c ja g osutatud krediidiasutused või investeerimisühingud, millest iga varade maht on alla 0,005% liidus asutatud krediidiasutuste konsolideeritud varadest kokku, kui need ei ole väliskapitali kontrolli all; |
| --- | --- |

a)

lõike 1 punktides a, b, c ja g osutatud krediidiasutused või investeerimisühingud, millest iga varade maht on alla 0,005% liidus asutatud krediidiasutuste konsolideeritud varadest kokku, kui need ei ole väliskapitali kontrolli all;

| b) | lõike 1 punktides a, b, c ja g osutatud krediidiasutused või investeerimisühingud, millest iga varade maht jääb vahemikku 0,5 % ja 0,005 % liidus asutatud krediidiasutuste konsolideeritud varadest kokku, kui need ei ole väliskapitali kontrolli all; |
| --- | --- |

b)

lõike 1 punktides a, b, c ja g osutatud krediidiasutused või investeerimisühingud, millest iga varade maht jääb vahemikku 0,5 % ja 0,005 % liidus asutatud krediidiasutuste konsolideeritud varadest kokku, kui need ei ole väliskapitali kontrolli all;

| c) | lõike 1 punktides a, b, c ja g osutatud krediidiasutused või investeerimisühingud, millest iga varade maht on üle 0,5 % liidus asutatud krediidiasutuste konsolideeritud varadest kokku, kui need ei ole väliskapitali kontrolli all; |
| --- | --- |

c)

lõike 1 punktides a, b, c ja g osutatud krediidiasutused või investeerimisühingud, millest iga varade maht on üle 0,5 % liidus asutatud krediidiasutuste konsolideeritud varadest kokku, kui need ei ole väliskapitali kontrolli all;

| d) | lõike 1 punktides a, b, c ja g osutatud krediidiasutused või investeerimisühingud, mis on liiduvälise väliskapitali kontrolli all; |
| --- | --- |

d)

lõike 1 punktides a, b, c ja g osutatud krediidiasutused või investeerimisühingud, mis on liiduvälise väliskapitali kontrolli all;

| e) | lõike 1 punktides d, e, f ja h osutatud krediidiasutused või investeerimisühingud, mis on liidu väliskapitali kontrolli all; |
| --- | --- |

e)

lõike 1 punktides d, e, f ja h osutatud krediidiasutused või investeerimisühingud, mis on liidu väliskapitali kontrolli all;

| f) | lõike 1 punktides d, e, f ja h osutatud krediidiasutused või investeerimisühingud, mis on euroala väliskapitali kontrolli all; |
| --- | --- |

f)

lõike 1 punktides d, e, f ja h osutatud krediidiasutused või investeerimisühingud, mis on euroala väliskapitali kontrolli all;

| g) | lõike 1 punktis i osutatud filiaalid, mis on liiduvälise väliskapitali kontrolli all; |
| --- | --- |

g)

lõike 1 punktis i osutatud filiaalid, mis on liiduvälise väliskapitali kontrolli all;

| h) | lõike 1 punktis i osutatud filiaalid, mis on liidu väliskapitali kontrolli all; |
| --- | --- |

h)

lõike 1 punktis i osutatud filiaalid, mis on liidu väliskapitali kontrolli all;

| i) | lõike 1 punktis i osutatud filiaalid, mis on euroala väliskapitali kontrolli all; |
| --- | --- |

i)

lõike 1 punktis i osutatud filiaalid, mis on euroala väliskapitali kontrolli all;

| j) | kõik lõikes 1 osutatud asutused, kui need on järelevalve alla kuuluvad olulised krediidiasutused või järelevalve alla kuuluvad olulised grupid nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 (10) artikli 6 lõike 4 kohaselt ja Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) (11) IV osa kohaselt; |
| --- | --- |

j)

kõik lõikes 1 osutatud asutused, kui need on järelevalve alla kuuluvad olulised krediidiasutused või järelevalve alla kuuluvad olulised grupid nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 (10) artikli 6 lõike 4 kohaselt ja Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) (11) IV osa kohaselt;

| k) | kõik lõikes 1 osutatud krediidiasutused või investeerimisühingud, kui need on järelevalve alla kuuluvad vähem olulised krediidiasutused või järelevalve alla kuuluvad vähem olulised grupid määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 4 kohaselt ja määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) IV osa kohaselt. |
| --- | --- |

k)

kõik lõikes 1 osutatud krediidiasutused või investeerimisühingud, kui need on järelevalve alla kuuluvad vähem olulised krediidiasutused või järelevalve alla kuuluvad vähem olulised grupid määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 4 kohaselt ja määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) IV osa kohaselt.

4.   Lõike 3 punktide a, b ja c kohaldamisel määratakse liidus asutatud krediidiasutuste konsolideeritud koguvarad liidu kohta tervikuna kindlaks järgmiste asutuste varade agregeerimise teel:

| a) | liidus emaettevõtjana tegutsevad krediidiasutused või investeerimisühingud konsolideeritud alusel; |
| --- | --- |

a)

liidus emaettevõtjana tegutsevad krediidiasutused või investeerimisühingud konsolideeritud alusel;

| b) | liidus emaettevõtjana tegutsevad finantsvaldusettevõtjad konsolideeritud alusel; |
| --- | --- |

b)

liidus emaettevõtjana tegutsevad finantsvaldusettevõtjad konsolideeritud alusel;

| c) | liidus emaettevõtjana tegutsevad segafinantsvaldusettevõtjad konsolideeritud alusel; |
| --- | --- |

c)

liidus emaettevõtjana tegutsevad segafinantsvaldusettevõtjad konsolideeritud alusel;

| d) | krediidiasutused, kui neid ei ole kaasatud käesoleva lõike punktides a, b ja c osutatud üksuste konsolideeritud alusesse. |
| --- | --- |

d)

krediidiasutused, kui neid ei ole kaasatud käesoleva lõike punktides a, b ja c osutatud üksuste konsolideeritud alusesse.

5.   RKPd esitavad EKP-le ilma põhjendamatu viivituseta selgitused, milles kirjeldatakse kõiki kõrvalekaldeid aruandlusstandarditest, mis on rakendatud vastavalt lõikes 2 osutatud komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014, Euroopa Keskpanga määrusele (EL) nr 2015/534 (EKP/2015/13) või seonduvatele riigisiseste õigusaktidele.

Artikkel 4

Tähtajad

1.   RKPd esitavad konsolideeritud pangandusandmete statistilise teabe kooskõlas artikliga 3 kord kvartalis ja kooskõlas järgmise ajakavaga:

| a) | aastalõpu statistilise teabe terviklik andmekogum tuleb esitada vaatlusaastale järgneva aasta mai keskel, kasutades aastaandmete vormi käesoleva suunise I lisas; |
| --- | --- |

a)

aastalõpu statistilise teabe terviklik andmekogum tuleb esitada vaatlusaastale järgneva aasta mai keskel, kasutades aastaandmete vormi käesoleva suunise I lisas;

| b) | statistiline teave märtsi-, juuni- ja septembrilõpu seisuga tuleb esitada juuli, oktoobri ja jaanuari alguses, kasutades kvartaliandmete vormi käesoleva suunise II lisas. |
| --- | --- |

b)

statistiline teave märtsi-, juuni- ja septembrilõpu seisuga tuleb esitada juuli, oktoobri ja jaanuari alguses, kasutades kvartaliandmete vormi käesoleva suunise II lisas.

Punkti a kohaldamisel esitavad RKPd käesoleva suunise I lisas tähisega * tähistatud andmeühikud, vaatlusaastale järgneva aasta aprilli keskel.

2.   Iga aasta septembri lõpus teatab EKP RKPdele andmete edastamise täpsed kuupäevad järgmise aasta aruandluskalendris.

Artikkel 5

Parandused

1.   RKPd võivad eelmise kvartali statistilise teavet parandada enne järgmise aruande tähtaega tavalise aruandluse perioodi jooksul.

2.   RKPd võivad eelmiste vaatlusperioodide statistilist teavet parandada igal ajal, kui see parandab statistilise teabe kvaliteeti oluliselt.

3.   RKPd esitavad selgitused lõike 2 alusel tehtud statistilise teabe paranduste kohta ja paranduste mõju kohta statistilisele teabele.

Artikkel 6

Kontroll

1.   Ilma et see mõjutaks määrust (EÜ) nr 2533/98, jälgivad RKPd EKP-le käesoleva suunise alusel esitatava statistilise teabe kvaliteeti ja usaldusväärsust ja kontrollivad seda.

2.   Kui RKPd avastavad käesoleva artikli kohaselt kontrolli teostamise käigus lahknevusi, esitavad nad EKP-le oma kontrolli tulemused ebakohase viivituseta.

Artikkel 7

Edastamine

1.   RKPd edastavad käesoleva suunise kohaselt esitatava statistilise teabe elektrooniliselt, kasutades EKP poolt määratud vahendeid. Statistilise teabe elektrooniliseks edastamiseks välja töötatud statistika sõnumivorming lepitakse kokku EKPSi poolt.

2.   Kui lõiget 1 ei kohaldata, võivad RKPd EKP eelneval loal kasutada statistilise teabe edastamiseks muid vahendeid.

Artikkel 8

Muudatuste tegemise lihtsustatud kord

Võttes arvesse statistikakomitee seisukohti, teeb EKP juhatus lisades vajalikke tehnilisi muudatusi, tingimusel et need ei muuda selle aluspõhimõtteid ega mõjuta liikmesriikide andmeesitajate aruandluskoormust. EKP juhatus teavitab EKP nõukogu nendest muudatusest põhjendamatu viivituseta.

Artikkel 9

Aruandluse algus

1.   Kvartalistatistika aruandlus artikli 4 lõike 1 punkti b alusel algab statistilise teabega 2022. aasta esimese kvartali kohta.

2.   Aastastatistika aruandlus artikli 4 lõike 1 punkti a alusel algab statistilise teabega 2021. aasta kohta.

Artikkel 10

Jõustumine

1.   Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

2.   RKPd liikmesriikides, mille rahaühik on euro, järgivad käesolevat suunist alates 1. veebruarist 2022.

Artikkel 11

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 26. märts 2021

EKP nõukogu nimel

EKP president

Christine LAGARDE

---

(1)  Komisjoni 16. aprilli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1).

1

(2)  Euroopa Keskpanga 17. märtsi 2015. aasta määrus (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2015/13) (ELT L 86, 31.3.2015, lk 13.

2

(3)  Nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8).

3

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

4

(5)  Euroopa Keskpanga 26. märtsi 2021. aasta suunis (EL) 2021/835, millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2021/16) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 335.).

5

Euroopa Liidu Teataja

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

6

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).

7

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).

8

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 76/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).

9

(10)  Nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

10

(11)  Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (SSM raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1).

11

---

I LISA

| Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruannete esitajad |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Andmeid esitav üldkogum | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Eraldiseisvate krediidiasutuste arv | | | | | | | | | | | |
| Pangandusgruppidesse konsolideeritud krediidiasutuste arv | | | | | | | | | | | |
| Pangandusgruppide arv | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused kokku* | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruannete esitajad

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Andmeid esitav üldkogum

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Eraldiseisvate krediidiasutuste arv

Pangandusgruppidesse konsolideeritud krediidiasutuste arv

Pangandusgruppide arv

Krediidiasutused kokku*

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - kasumlikkus ja tõhusus - IFRS FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Konsolideeritud kasumiaruanne | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Intressitulu* | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad finantsvarad | | | | | | | | | | | |
| Kauplemisel mittekasutatavad finantsvarad, mida peab mõõtma õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses* | | | | | | | | | | | |
| Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus, intressirisk | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |
| Intressitulu kohustustelt | | | | | | | | | | | |
| (Intressikulu) | | | | | | | | | | | |
| (Kauplemiseks hoitavad finantskohustused) | | | | | | | | | | | |
| (Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande) | | | | | | | | | | | |
| (Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused) | | | | | | | | | | | |
| (Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus, intressirisk) | | | | | | | | | | | |
| (Muud kohustused) | | | | | | | | | | | |
| (Intressikulu varadelt) | | | | | | | | | | | |
| (Nõudmisel tagasimakstavast aktsia- või osakapitalist tulenevad kulud) | | | | | | | | | | | |
| Dividenditulu | | | | | | | | | | | |
| Teenus- ja vahendustasude tulu | | | | | | | | | | | |
| (Teenus- ja vahendustasude kulu) | | | | | | | | | | | |
| Netokasum või (-) netokahjum, mis on saadud selliste finantsvarade ja -kohustuste kajastamise lõpetamisest, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum | | | | | | | | | | | |
| Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) -netokahjum | | | | | | | | | | | |
| Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) -netokahjum | | | | | | | | | | | |
| Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) -kahjum | | | | | | | | | | | |
| Vahetuskursi netovahed | | | | | | | | | | | |
| Netokasum või (-) -netokahjum, mis on saadud selliste varade kajastamise lõpetamisest, mida ei hoita müügiks | | | | | | | | | | | |
| Muud tegevuskulud | | | | | | | | | | | |
| (Muud tegevuskulud) | | | | | | | | | | | |
| Neto tegevustulu kokku | | | | | | | | | | | |
| (Halduskulud) | | | | | | | | | | | |
| (Personalikulud) | | | | | | | | | | | |
| (Muud halduskulud) | | | | | | | | | | | |
| (Kulum) | | | | | | | | | | | |
| Muudatusest tingitud netokasum või (-) -kahjum | | | | | | | | | | | |
| (Eraldised või (-) eraldiste tühistamine) | | | | | | | | | | | |
| (Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid) | | | | | | | | | | | |
| (Muud eraldised) | | | | | | | | | | | |
| (Finantsvarade väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande) | | | | | | | | | | | |
| (Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi) | | | | | | | | | | | |
| (Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses) | | | | | | | | | | | |
| (Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine) | | | | | | | | | | | |
| (Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine) | | | | | | | | | | | |
| (Materiaalsed põhivarad) | | | | | | | | | | | |
| (Kinnisvarainvesteeringud) | | | | | | | | | | | |
| (Firmaväärtus) | | | | | | | | | | | |
| (Immateriaalne vara [v.a firmaväärtus]) | | | | | | | | | | | |
| (Muu) | | | | | | | | | | | |
| Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus | | | | | | | | | | | |
| Osa kasumist või (-) kahjumist, mis tuleneb tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringutest | | | | | | | | | | | |
| Kasum või (-) kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele | | | | | | | | | | | |
| JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU | | | | | | | | | | | |
| (Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu) | | | | | | | | | | | |
| JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU | | | | | | | | | | | |
| Lõpetatud tegevuste kasum või (-) kahjum pärast tulumaksu | | | | | | | | | | | |
| Lõpetatud tegevuste kasum või kahjum enne tulumaksu | | | | | | | | | | | |
| (Lõpetatud tegevustega seotud tulumaksu kulu või (-) tulu) | | | | | | | | | | | |
| AASTA KASUM VÕI KAHJUM | | | | | | | | | | | |
| Vähemusosalusele omistatav | | | | | | | | | | | |
| Emaettevõtja omanikele omistatav | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - kasumlikkus ja tõhusus - IFRS FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Konsolideeritud kasumiaruanne

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Intressitulu*

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad

Kauplemisel mittekasutatavad finantsvarad, mida peab mõõtma õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses*

Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus, intressirisk

Muud varad

Intressitulu kohustustelt

(Intressikulu)

(Kauplemiseks hoitavad finantskohustused)

(Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande)

(Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused)

(Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus, intressirisk)

(Muud kohustused)

(Intressikulu varadelt)

(Nõudmisel tagasimakstavast aktsia- või osakapitalist tulenevad kulud)

Dividenditulu

Teenus- ja vahendustasude tulu

(Teenus- ja vahendustasude kulu)

Netokasum või (-) netokahjum, mis on saadud selliste finantsvarade ja -kohustuste kajastamise lõpetamisest, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) -netokahjum

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) -netokahjum

Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) -kahjum

Vahetuskursi netovahed

Netokasum või (-) -netokahjum, mis on saadud selliste varade kajastamise lõpetamisest, mida ei hoita müügiks

Muud tegevuskulud

(Muud tegevuskulud)

Neto tegevustulu kokku

(Halduskulud)

(Personalikulud)

(Muud halduskulud)

(Kulum)

Muudatusest tingitud netokasum või (-) -kahjum

(Eraldised või (-) eraldiste tühistamine)

(Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid)

(Muud eraldised)

(Finantsvarade väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande)

(Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi)

(Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses)

(Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine)

(Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine)

(Materiaalsed põhivarad)

(Kinnisvarainvesteeringud)

(Firmaväärtus)

(Immateriaalne vara [v.a firmaväärtus])

(Muu)

Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus

Osa kasumist või (-) kahjumist, mis tuleneb tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringutest

Kasum või (-) kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU

(Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu)

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU

Lõpetatud tegevuste kasum või (-) kahjum pärast tulumaksu

Lõpetatud tegevuste kasum või kahjum enne tulumaksu

(Lõpetatud tegevustega seotud tulumaksu kulu või (-) tulu)

AASTA KASUM VÕI KAHJUM

Vähemusosalusele omistatav

Emaettevõtja omanikele omistatav

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - kasumlikkus ja tõhusus - GAAP FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Konsolideeritud kasumiaruanne | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Intressitulu | | | | | | | | | | | |
| (Intressikulu) | | | | | | | | | | | |
| Dividenditulu | | | | | | | | | | | |
| Teenus- ja vahendustasude tulu | | | | | | | | | | | |
| (Teenus- ja vahendustasude kulu) | | | | | | | | | | | |
| Netokasum või (-) netokahjum, mis on saadud selliste finantsvarade ja -kohustuste kajastamise lõpetamisest, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | | | | | | | | | | | |
| Kauplemisel kasutatavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) kahjum | | | | | | | | | | | |
| Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) -netokahjum | | | | | | | | | | | |
| Kauplemisel kasutatavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) -kahjum | | | | | | | | | | | |
| Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) -kahjum | | | | | | | | | | | |
| Vahetuskursi netovahed | | | | | | | | | | | |
| Netokasum või (-) -kahjum, mis tuleneb tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute kajastamise lõpetamisest | | | | | | | | | | | |
| Netokasum või (-) -netokahjum, mis on saadud selliste varade kajastamise lõpetamisest, mida ei hoita müügiks | | | | | | | | | | | |
| Muud tegevuskulud | | | | | | | | | | | |
| (Muud tegevuskulud) | | | | | | | | | | | |
| Neto tegevustulu kokku | | | | | | | | | | | |
| (Halduskulud) | | | | | | | | | | | |
| (Personalikulud) | | | | | | | | | | | |
| (Muud halduskulud) | | | | | | | | | | | |
| (Kulum) | | | | | | | | | | | |
| Muudatusest tingitud netokasum või (-) -kahjum | | | | | | | | | | | |
| (Eraldised või (-) eraldiste tühistamine) | | | | | | | | | | | |
| (Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid) | | | | | | | | | | | |
| (Muud eraldised) | | | | | | | | | | | |
| (Üldise pangandusreservi suurenemised või (-) vähenemised, neto) | | | | | | | | | | | |
| (Finantsvarade väärtuse langus, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande) | | | | | | | | | | | |
| (Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine) | | | | | | | | | | | |
| (Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine) | | | | | | | | | | | |
| (Materiaalsed põhivarad) | | | | | | | | | | | |
| (Kinnisvarainvesteeringud) | | | | | | | | | | | |
| (Firmaväärtus) | | | | | | | | | | | |
| (Immateriaalne vara [v.a firmaväärtus]) | | | | | | | | | | | |
| (Muu) | | | | | | | | | | | |
| Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus | | | | | | | | | | | |
| Osa kasumist või (-) kahjumist, mis tuleneb tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringutest | | | | | | | | | | | |
| Kasum või (-) kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele | | | | | | | | | | | |
| JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU | | | | | | | | | | | |
| (Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu) | | | | | | | | | | | |
| JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU | | | | | | | | | | | |
| Erakorraline kasum või (-) kahjum pärast tulumaksu | | | | | | | | | | | |
| Erakorraline kasum või (-) kahjum enne tulumaksu | | | | | | | | | | | |
| (Erakorralise kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu) | | | | | | | | | | | |
| AASTA KASUM VÕI KAHJUM | | | | | | | | | | | |
| Vähemusosalusele omistatav | | | | | | | | | | | |
| Emaettevõtja omanikele omistatav | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - kasumlikkus ja tõhusus - GAAP FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Konsolideeritud kasumiaruanne

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Intressitulu

(Intressikulu)

Dividenditulu

Teenus- ja vahendustasude tulu

(Teenus- ja vahendustasude kulu)

Netokasum või (-) netokahjum, mis on saadud selliste finantsvarade ja -kohustuste kajastamise lõpetamisest, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Kauplemisel kasutatavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) kahjum

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) -netokahjum

Kauplemisel kasutatavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) -kahjum

Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) -kahjum

Vahetuskursi netovahed

Netokasum või (-) -kahjum, mis tuleneb tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute kajastamise lõpetamisest

Netokasum või (-) -netokahjum, mis on saadud selliste varade kajastamise lõpetamisest, mida ei hoita müügiks

Muud tegevuskulud

(Muud tegevuskulud)

Neto tegevustulu kokku

(Halduskulud)

(Personalikulud)

(Muud halduskulud)

(Kulum)

Muudatusest tingitud netokasum või (-) -kahjum

(Eraldised või (-) eraldiste tühistamine)

(Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid)

(Muud eraldised)

(Üldise pangandusreservi suurenemised või (-) vähenemised, neto)

(Finantsvarade väärtuse langus, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande)

(Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine)

(Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine)

(Materiaalsed põhivarad)

(Kinnisvarainvesteeringud)

(Firmaväärtus)

(Immateriaalne vara [v.a firmaväärtus])

(Muu)

Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus

Osa kasumist või (-) kahjumist, mis tuleneb tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringutest

Kasum või (-) kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU

(Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu)

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU

Erakorraline kasum või (-) kahjum pärast tulumaksu

Erakorraline kasum või (-) kahjum enne tulumaksu

(Erakorralise kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu)

AASTA KASUM VÕI KAHJUM

Vähemusosalusele omistatav

Emaettevõtja omanikele omistatav

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - kasumlikkus ja tõhusus - mitte FINREP/FINREP andmepunktid |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Konsolideeritud kasumiaruanne | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Puhas intressitulu | | | | | | | | | | | |
| Intressitulu | | | | | | | | | | | |
| (Intressikulu) | | | | | | | | | | | |
| Dividenditulu | | | | | | | | | | | |
| Teenus- ja vahendustasude netotulu | | | | | | | | | | | |
| Teenus- ja vahendustasude tulu | | | | | | | | | | | |
| (Teenus- ja vahendustasude kulu) | | | | | | | | | | | |
| Finantsinstrumentide ja kursivahe netokasum või (-) netokahjum, v.a väärtuse vähendamine | | | | | | | | | | | |
| Muud tegevuskulud | | | | | | | | | | | |
| (Muud tegevuskulud) | | | | | | | | | | | |
| Neto tegevustulu kokku | | | | | | | | | | | |
| (Halduskulud) | | | | | | | | | | | |
| (Personalikulud) | | | | | | | | | | | |
| (Muud halduskulud) | | | | | | | | | | | |
| (Kulum) | | | | | | | | | | | |
| (Eraldised või (-) eraldiste tühistamine) | | | | | | | | | | | |
| (Finantsvarade väärtuse langus, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande) | | | | | | | | | | | |
| (Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine) | | | | | | | | | | | |
| JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU | | | | | | | | | | | |
| JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU | | | | | | | | | | | |
| AASTA KASUM VÕI KAHJUM | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - kasumlikkus ja tõhusus - mitte FINREP/FINREP andmepunktid

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Konsolideeritud kasumiaruanne

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Puhas intressitulu

Intressitulu

(Intressikulu)

Dividenditulu

Teenus- ja vahendustasude netotulu

Teenus- ja vahendustasude tulu

(Teenus- ja vahendustasude kulu)

Finantsinstrumentide ja kursivahe netokasum või (-) netokahjum, v.a väärtuse vähendamine

Muud tegevuskulud

(Muud tegevuskulud)

Neto tegevustulu kokku

(Halduskulud)

(Personalikulud)

(Muud halduskulud)

(Kulum)

(Eraldised või (-) eraldiste tühistamine)

(Finantsvarade väärtuse langus, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande)

(Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine)

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU

AASTA KASUM VÕI KAHJUM

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - kasumlikkus ja tõhusus - täielik valim |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Konsolideeritud kasumiaruanne | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Netointressitulu | | | | | | | | | | | |
| Dividenditulu | | | | | | | | | | | |
| Teenus- ja vahendustasude netotulu* | | | | | | | | | | | |
| Finantsinstrumentide ja kursivahe netokasum või (-) netokahjum, v.a väärtuse vähendamine* | | | | | | | | | | | |
| Muud tegevuskulud | | | | | | | | | | | |
| NETO TEGEVUSTULUD KOKKU* | | | | | | | | | | | |
| (Muud tegevuskulud kokku)* | | | | | | | | | | | |
| JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU | | | | | | | | | | | |
| AASTA KASUM VÕI KAHJUM* | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - kasumlikkus ja tõhusus - täielik valim

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Konsolideeritud kasumiaruanne

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Netointressitulu

Dividenditulu

Teenus- ja vahendustasude netotulu*

Finantsinstrumentide ja kursivahe netokasum või (-) netokahjum, v.a väärtuse vähendamine*

Muud tegevuskulud

NETO TEGEVUSTULUD KOKKU*

(Muud tegevuskulud kokku)*

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU

AASTA KASUM VÕI KAHJUM*

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - kasumlikkus ja tõhusus - IFRS FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Omakapitali tulu (RoE) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Asutuste arv, mille RoE < 0 | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE 0-5% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE 5-10% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE 10-15% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE 15-20% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE >20% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE < 0, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE 0-5%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE 5-10%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE 10-15%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE 15-20%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE >20%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - kasumlikkus ja tõhusus - IFRS FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Omakapitali tulu (RoE)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Asutuste arv, mille RoE < 0

Asutuste arv, mille RoE 0-5%

Asutuste arv, mille RoE 5-10%

Asutuste arv, mille RoE 10-15%

Asutuste arv, mille RoE 15-20%

Asutuste arv, mille RoE >20%

Asutuste, mille RoE < 0, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE 0-5%, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE 5-10%, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE 10-15%, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE 15-20%, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE >20%, % pangandussektori koguvaradest

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - kasumlikkus ja tõhusus - GAAP FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Omakapitali tulu (RoE) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Asutuste arv, mille RoE < 0 | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE 0-5% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE 5-10% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE 10-15% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE 15-20% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE >20% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE < 0, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE 0-5%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE 5-10%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE 10-15%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE 15-20%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE >20%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - kasumlikkus ja tõhusus - GAAP FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Omakapitali tulu (RoE)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Asutuste arv, mille RoE < 0

Asutuste arv, mille RoE 0-5%

Asutuste arv, mille RoE 5-10%

Asutuste arv, mille RoE 10-15%

Asutuste arv, mille RoE 15-20%

Asutuste arv, mille RoE >20%

Asutuste, mille RoE < 0, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE 0-5%, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE 5-10%, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE 10-15%, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE 15-20%, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE >20%, % pangandussektori koguvaradest

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - kasumlikkus ja tõhusus - mitte FINREP/FINREP andmepunktid |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Omakapitali tulu (RoE) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Asutuste arv, mille RoE < 0 | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE 0-5% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE 5-10% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE 10-15% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE 15-20% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE >20% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE < 0, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE 0-5%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE 5-10%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE 10-15%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE 15-20%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE >20%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - kasumlikkus ja tõhusus - mitte FINREP/FINREP andmepunktid

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Omakapitali tulu (RoE)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Asutuste arv, mille RoE < 0

Asutuste arv, mille RoE 0-5%

Asutuste arv, mille RoE 5-10%

Asutuste arv, mille RoE 10-15%

Asutuste arv, mille RoE 15-20%

Asutuste arv, mille RoE >20%

Asutuste, mille RoE < 0, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE 0-5%, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE 5-10%, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE 10-15%, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE 15-20%, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE >20%, % pangandussektori koguvaradest

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - kasumlikkus ja tõhusus - täielik valim |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Omakapitali tulu (RoE) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Asutuste arv, mille RoE < 0 | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE 0-5% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE 5-10% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE 10-15% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE 15-20% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv, mille RoE >20% | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE < 0, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE 0-5%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE 5-10%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE 10-15%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE 15-20%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |
| Asutuste, mille RoE >20%, % pangandussektori koguvaradest | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - kasumlikkus ja tõhusus - täielik valim

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Omakapitali tulu (RoE)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Asutuste arv, mille RoE < 0

Asutuste arv, mille RoE 0-5%

Asutuste arv, mille RoE 5-10%

Asutuste arv, mille RoE 10-15%

Asutuste arv, mille RoE 15-20%

Asutuste arv, mille RoE >20%

Asutuste, mille RoE < 0, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE 0-5%, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE 5-10%, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE 10-15%, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE 15-20%, % pangandussektori koguvaradest

Asutuste, mille RoE >20%, % pangandussektori koguvaradest

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - bilanss - IFRS FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularaha, nõuded keskpankade vastu ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad finantsvarad | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad tuletisinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Kauplemisel mittekasutatavad finantsvarad, mida peab mõõtma õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Tuletisinstrumendid - Riskimaandamisarvestus | | | | | | | | | | | |
| Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel | | | | | | | | | | | |
| Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringud | | | | | | | | | | | |
| Materiaalsed varad | | | | | | | | | | | |
| Immateriaalsed varad | | | | | | | | | | | |
| Tulumaksu varad | | | | | | | | | | | |
| Tasumisele kuuluva tulumaksu vara | | | | | | | | | | | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |
| Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid | | | | | | | | | | | |
| VARAD KOKKU* | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - bilanss - IFRS FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularaha, nõuded keskpankade vastu ja muud nõudmiseni hoiused

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad

Kauplemiseks hoitavad tuletisinstrumendid

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Kauplemisel mittekasutatavad finantsvarad, mida peab mõõtma õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Tuletisinstrumendid - Riskimaandamisarvestus

Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel

Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringud

Materiaalsed varad

Immateriaalsed varad

Tulumaksu varad

Tasumisele kuuluva tulumaksu vara

Edasilükkunud tulumaksuvara

Muud varad

Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid

VARAD KOKKU*

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kohustused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Kauplemiseks hoitavad finantskohustused | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad tuletisinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Lühikesed positsioonid | | | | | | | | | | | |
| Hoiused | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad muud finantskohustused | | | | | | | | | | | |
| Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | | | | | | | | | | | |
| Hoiused | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Muud finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | | | | | | | | | | | |
| Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused | | | | | | | | | | | |
| Hoiused | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad muud finantskohustused | | | | | | | | | | | |
| Tuletisinstrumendid - Riskimaandamisarvestus | | | | | | | | | | | |
| Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel | | | | | | | | | | | |
| Eraldised | | | | | | | | | | | |
| Tulumaksu kohustused | | | | | | | | | | | |
| Tasumisele kuuluva tulumaksu kohustused | | | | | | | | | | | |
| Edasilükkunud tulumaksu kohustused | | | | | | | | | | | |
| Muud kohustused | | | | | | | | | | | |
| Nõudmisel tagasimakstav aktsia- või osakapital (näiteks ühistuosakuid) | | | | | | | | | | | |
| Kohustused, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse | | | | | | | | | | | |
| KOHUSTUSED KOKKU | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Kohustused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Kauplemiseks hoitavad finantskohustused

Kauplemiseks hoitavad tuletisinstrumendid

Lühikesed positsioonid

Hoiused

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Kauplemiseks hoitavad muud finantskohustused

Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Hoiused

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Muud finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused

Hoiused

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad muud finantskohustused

Tuletisinstrumendid - Riskimaandamisarvestus

Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel

Eraldised

Tulumaksu kohustused

Tasumisele kuuluva tulumaksu kohustused

Edasilükkunud tulumaksu kohustused

Muud kohustused

Nõudmisel tagasimakstav aktsia- või osakapital (näiteks ühistuosakuid)

Kohustused, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse

KOHUSTUSED KOKKU

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omandiväärtpaberid ja vähemusosalus | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Kapital | | | | | | | | | | | |
| Ülekurss | | | | | | | | | | | |
| Muud emiteeritud omandiväärtpaberid, v.a kapital | | | | | | | | | | | |
| Muud omandiväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Muu akumuleeritud koondkasum | | | | | | | | | | | |
| Jaotamata kasum | | | | | | | | | | | |
| Ümberhindluse reservid | | | | | | | | | | | |
| Muud reservid | | | | | | | | | | | |
| (Omaaktsiad) | | | | | | | | | | | |
| Emaettevõtja omanikele omistatav kasum või kahjum | | | | | | | | | | | |
| (Vahedividendid) | | | | | | | | | | | |
| Vähemusosalus | | | | | | | | | | | |
| OMAKAPITAL KOKKU | | | | | | | | | | | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Omandiväärtpaberid ja vähemusosalus

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Kapital

Ülekurss

Muud emiteeritud omandiväärtpaberid, v.a kapital

Muud omandiväärtpaberid

Muu akumuleeritud koondkasum

Jaotamata kasum

Ümberhindluse reservid

Muud reservid

(Omaaktsiad)

Emaettevõtja omanikele omistatav kasum või kahjum

(Vahedividendid)

Vähemusosalus

OMAKAPITAL KOKKU

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Võetud kohustused | | | | | | | | | | | |
| Laenuandmiskohustused* | | | | | | | | | | | |
| Finantsgarantiid* | | | | | | | | | | | |
| Muud kohustused | | | | | | | | | | | |
| Kohustused aruande esitaja ees | | | | | | | | | | | |
| Laenuandmiskohustused* | | | | | | | | | | | |
| Finantsgarantiid* | | | | | | | | | | | |
| Muud kohustused | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Võetud kohustused

Laenuandmiskohustused*

Finantsgarantiid*

Muud kohustused

Kohustused aruande esitaja ees

Laenuandmiskohustused*

Finantsgarantiid*

Muud kohustused

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - bilanss - GAAP FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularaha, nõuded keskpankade vastu ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad finantsvarad | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad tuletisinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Omakapitalis kajastatavad õiglases väärtuses mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud võlainstrumendid, mida ei kasutata kauplemisel | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Tuletisinstrumendid - Riskimaandamisarvestus | | | | | | | | | | | |
| Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel | | | | | | | | | | | |
| Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringud | | | | | | | | | | | |
| Materiaalsed varad | | | | | | | | | | | |
| Immateriaalsed varad | | | | | | | | | | | |
| Tulumaksu varad | | | | | | | | | | | |
| Tasumisele kuuluva tulumaksu vara | | | | | | | | | | | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |
| Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid | | | | | | | | | | | |
| Kaubeldavate varade väärtuskärped õiglases väärtuses | | | | | | | | | | | |
| VARAD KOKKU* | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - bilanss - GAAP FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularaha, nõuded keskpankade vastu ja muud nõudmiseni hoiused

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad

Kauplemiseks hoitavad tuletisinstrumendid

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Omakapitalis kajastatavad õiglases väärtuses mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud võlainstrumendid, mida ei kasutata kauplemisel

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Muud finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Tuletisinstrumendid - Riskimaandamisarvestus

Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel

Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringud

Materiaalsed varad

Immateriaalsed varad

Tulumaksu varad

Tasumisele kuuluva tulumaksu vara

Edasilükkunud tulumaksuvara

Muud varad

Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid

Kaubeldavate varade väärtuskärped õiglases väärtuses

VARAD KOKKU*

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kohustused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Kauplemiseks hoitavad finantskohustused | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad tuletisinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Lühikesed positsioonid | | | | | | | | | | | |
| Hoiused | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad muud finantskohustused | | | | | | | | | | | |
| Soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud finantskohustused, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Hoiused | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Muud finantskohustused | | | | | | | | | | | |
| Tuletisinstrumendid - Riskimaandamisarvestus | | | | | | | | | | | |
| Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel | | | | | | | | | | | |
| Eraldised | | | | | | | | | | | |
| Tulumaksu kohustused | | | | | | | | | | | |
| Tasumisele kuuluva tulumaksu kohustused | | | | | | | | | | | |
| Edasilükkunud tulumaksu kohustused | | | | | | | | | | | |
| Muud kohustused | | | | | | | | | | | |
| Nõudmisel tagasimakstav aktsia- või osakapital (näiteks ühistuosakuid) | | | | | | | | | | | |
| Kohustused, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse | | | | | | | | | | | |
| Kaubeldavate kohustuste väärtuskärped õiglases väärtuses | | | | | | | | | | | |
| KOHUSTUSED KOKKU | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Kohustused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Kauplemiseks hoitavad finantskohustused

Kauplemiseks hoitavad tuletisinstrumendid

Lühikesed positsioonid

Hoiused

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Kauplemiseks hoitavad muud finantskohustused

Soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud finantskohustused, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

Hoiused

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Muud finantskohustused

Tuletisinstrumendid - Riskimaandamisarvestus

Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel

Eraldised

Tulumaksu kohustused

Tasumisele kuuluva tulumaksu kohustused

Edasilükkunud tulumaksu kohustused

Muud kohustused

Nõudmisel tagasimakstav aktsia- või osakapital (näiteks ühistuosakuid)

Kohustused, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse

Kaubeldavate kohustuste väärtuskärped õiglases väärtuses

KOHUSTUSED KOKKU

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omandiväärtpaberid ja vähemusosalus | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Kapital | | | | | | | | | | | |
| Ülekurss | | | | | | | | | | | |
| Muud emiteeritud omandiväärtpaberid, v.a kapital | | | | | | | | | | | |
| Muud omandiväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Muu akumuleeritud koondkasum | | | | | | | | | | | |
| Jaotamata kasum | | | | | | | | | | | |
| Ümberhindluse reservid | | | | | | | | | | | |
| Õiglase väärtuse reservid | | | | | | | | | | | |
| Muud reservid | | | | | | | | | | | |
| Esimese konsolideerimise vahe | | | | | | | | | | | |
| (Omaaktsiad) | | | | | | | | | | | |
| Emaettevõtja omanikele omistatav kasum või kahjum | | | | | | | | | | | |
| (Vahedividendid) | | | | | | | | | | | |
| Vähemusosalus | | | | | | | | | | | |
| OMAKAPITAL KOKKU | | | | | | | | | | | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Omandiväärtpaberid ja vähemusosalus

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Kapital

Ülekurss

Muud emiteeritud omandiväärtpaberid, v.a kapital

Muud omandiväärtpaberid

Muu akumuleeritud koondkasum

Jaotamata kasum

Ümberhindluse reservid

Õiglase väärtuse reservid

Muud reservid

Esimese konsolideerimise vahe

(Omaaktsiad)

Emaettevõtja omanikele omistatav kasum või kahjum

(Vahedividendid)

Vähemusosalus

OMAKAPITAL KOKKU

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Võetud kohustused | | | | | | | | | | | |
| Laenuandmiskohustused* | | | | | | | | | | | |
| Finantsgarantiid* | | | | | | | | | | | |
| Muud kohustused | | | | | | | | | | | |
| Kohustused aruande esitaja ees | | | | | | | | | | | |
| Laenuandmiskohustused* | | | | | | | | | | | |
| Finantsgarantiid* | | | | | | | | | | | |
| Muud kohustused | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Võetud kohustused

Laenuandmiskohustused*

Finantsgarantiid*

Muud kohustused

Kohustused aruande esitaja ees

Laenuandmiskohustused*

Finantsgarantiid*

Muud kohustused

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - Bilanss- mitte FINREP/FINREP andmepunktid |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularaha ja nõuded keskpankade vastu | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |
| VARAD KOKKU | | | | | | | | | | | |
| Memokirjed | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad finantsvarad | | | | | | | | | | | |
| Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringud | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - Bilanss- mitte FINREP/FINREP andmepunktid

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularaha ja nõuded keskpankade vastu

Laenud ja ettemaksed

Võlaväärtpaberid

Omakapitaliinstrumendid

Muud varad

VARAD KOKKU

Memokirjed

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad

Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kohustused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Hoiused | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Eraldised | | | | | | | | | | | |
| Muud kohustused | | | | | | | | | | | |
| KOHUSTUSED KOKKU | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Kohustused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Hoiused

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Eraldised

Muud kohustused

KOHUSTUSED KOKKU

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omandiväärtpaberid ja vähemusosalus | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Kapital | | | | | | | | | | | |
| OMAKAPITAL KOKKU | | | | | | | | | | | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Omandiväärtpaberid ja vähemusosalus

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Kapital

OMAKAPITAL KOKKU

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - bilanss - TÄIELIK VALIM |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularaha ja nõuded keskpankade vastu | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed* | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid* | | | | | | | | | | | |
| Omakapitali instrumendid* | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |
| VARAD KOKKU* | | | | | | | | | | | |
| Memokirjed | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad finantsvarad | | | | | | | | | | | |
| Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringud | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - bilanss - TÄIELIK VALIM

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularaha ja nõuded keskpankade vastu

Laenud ja ettemaksed*

Võlaväärtpaberid*

Omakapitali instrumendid*

Muud varad

VARAD KOKKU*

Memokirjed

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad

Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kohustused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Hoiused* | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Eraldised | | | | | | | | | | | |
| Muud kohustused | | | | | | | | | | | |
| KOHUSTUSED KOKKU* | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Kohustused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Hoiused*

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Eraldised

Muud kohustused

KOHUSTUSED KOKKU*

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omandiväärtpaberid ja vähemusosalus | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Kapital | | | | | | | | | | | |
| OMAKAPITAL KOKKU* | | | | | | | | | | | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Omandiväärtpaberid ja vähemusosalus

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Kapital

OMAKAPITAL KOKKU*

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - bilanss - IFRS FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Laenud ja ettemaksed* | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor* | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| sellest: krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| sellest: muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| sellest: mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - bilanss - IFRS FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Laenud ja ettemaksed*

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

Võlaväärtpaberid

Keskpangad

Valitsemissektor*

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Omakapitaliinstrumendid

sellest: krediidiasutused

sellest: muud finantsinstitutsioonid

sellest: mittefinantsettevõtted

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Memokirjed | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Allutatud finantskohustused | | | | | | | | | | | |
| Hoiused | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Memokirjed

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Allutatud finantskohustused

Hoiused

Emiteeritud võlaväärtpaberid

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - bilanss - GAAP FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Laenud ja ettemaksed* | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor* | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| sellest: krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| sellest: muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| sellest: mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - bilanss - GAAP FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Laenud ja ettemaksed*

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

Võlaväärtpaberid

Keskpangad

Valitsemissektor*

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Omakapitaliinstrumendid

sellest: krediidiasutused

sellest: muud finantsinstitutsioonid

sellest: mittefinantsettevõtted

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Memokirjed | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Allutatud finantskohustused | | | | | | | | | | | |
| Hoiused | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Memokirjed

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Allutatud finantskohustused

Hoiused

Emiteeritud võlaväärtpaberid

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - Bilanss- mitte FINREP/FINREP andmepunktid |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muu | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - Bilanss- mitte FINREP/FINREP andmepunktid

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Laenud ja ettemaksed

Valitsemissektor

Keskpangad

Krediidiasutused

Muu

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - bilanss - TÄIELIK VALIM |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muu | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - bilanss - TÄIELIK VALIM

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Laenud ja ettemaksed

Valitsemissektor

Keskpangad

Krediidiasutused

Muu

| Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - varade kvaliteet - FINREPi esitajad (IFRS ja GAAP) |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus* | | | | | | | | | | | |
| Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus* | | | | | | | | | | | |
| Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest katseajal olevad | | | | | | | | | | | |
| Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus | | | | | | | | | | | |
| Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest viivisnõuete makseraskuste tõttu restruktureerimine | | | | | | | | | | | |
| Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - nõuetekohaselt teenindatavad nõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - viivisnõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid - makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmete bilansiline brutoväärtus | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest katseajal | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest katseajal | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - nõuetekohaselt teenindatavad nõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - viivisnõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed - nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus* | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus* | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest katseajal | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus* | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest katseajal | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - nõuetekohaselt teenindatavad nõuded, mille suhtes kohaldatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - Viivisnõuded, mille suhtes kohaldatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - varade kvaliteet - FINREPi esitajad (IFRS ja GAAP)

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus*

Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus*

Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest katseajal olevad

Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus

Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest viivisnõuete makseraskuste tõttu restruktureerimine

Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - nõuetekohaselt teenindatavad nõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid

Laenud ja ettemaksed - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - viivisnõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid

Võlaväärtpaberid - makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmete bilansiline brutoväärtus

Võlaväärtpaberid - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus

Võlaväärtpaberid - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest katseajal

Võlaväärtpaberid - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus

Võlaväärtpaberid - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest katseajal

Võlaväärtpaberid - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - nõuetekohaselt teenindatavad nõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid

Võlaväärtpaberid - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - viivisnõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid

Laenud ja ettemaksed - nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus*

Laenud ja ettemaksed - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus*

Laenud ja ettemaksed - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest katseajal

Laenud ja ettemaksed - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus*

Laenud ja ettemaksed - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest katseajal

Laenud ja ettemaksed - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - nõuetekohaselt teenindatavad nõuded, mille suhtes kohaldatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid

Laenud ja ettemaksed - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - Viivisnõuded, mille suhtes kohaldatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõuete bilansiline brutoväärtus kokku | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused* | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed* | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted* | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised* | | | | | | | | | | | |
| BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuete bilansiline brutoväärtus kokku

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused*

Võlaväärtpaberid

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed*

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted*

Kodumajapidamised*

BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõuetekohaselt teenindatavate nõuete bilansiline brutoväärtus kokku | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused* | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed* | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuetekohaselt teenindatavate nõuete bilansiline brutoväärtus kokku

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused*

Võlaväärtpaberid

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed*

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõuetekohaselt teenindatavate nõuete bilansiline brutoväärtus kokku - tähtajaks tasutud või tasumata <= 30 päeva | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuetekohaselt teenindatavate nõuete bilansiline brutoväärtus kokku - tähtajaks tasutud või tasumata <= 30 päeva

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused

Võlaväärtpaberid

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõuetekohaselt teenindatavate nõuete bilansiline brutoväärtus kokku - tähtajaks tasumata > 30 päeva <= 90 päeva | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuetekohaselt teenindatavate nõuete bilansiline brutoväärtus kokku - tähtajaks tasumata > 30 päeva <= 90 päeva

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused

Võlaväärtpaberid

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viivisnõuete bilansiline brutoväärtus kokku | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused* | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid* | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed* | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted* | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised* | | | | | | | | | | | |
| BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Viivisnõuete bilansiline brutoväärtus kokku

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused*

Võlaväärtpaberid*

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed*

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted*

Kodumajapidamised*

BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viivisnõuete bilansiline brutoväärtus kokku - tähtaeg saabumata, kuid tasumine ebatõenäoline või tähtajaks tasumata < = 90 päeva | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Viivisnõuete bilansiline brutoväärtus kokku - tähtaeg saabumata, kuid tasumine ebatõenäoline või tähtajaks tasumata < = 90 päeva

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused

Võlaväärtpaberid

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viivisnõuete bilansiline brutoväärtus kokku - tähtajaks tasumata > 90 päeva <= 180 päeva | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Viivisnõuete bilansiline brutoväärtus kokku - tähtajaks tasumata > 90 päeva <= 180 päeva

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused

Võlaväärtpaberid

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viivisnõuete bilansiline brutoväärtus kokku - tähtajaks tasumata > 180 päeva <= 1 aasta | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Viivisnõuete bilansiline brutoväärtus kokku - tähtajaks tasumata > 180 päeva <= 1 aasta

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused

Võlaväärtpaberid

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viivisnõuete bilansiline brutoväärtus kokku - tähtajaks tasumata > 1 aasta | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Viivisnõuete bilansiline brutoväärtus kokku - tähtajaks tasumata > 1 aasta

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused

Võlaväärtpaberid

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viivisnõuete bilansiline brutoväärtus kokku – sellest: makseviivituses | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Viivisnõuete bilansiline brutoväärtus kokku – sellest: makseviivituses

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused

Võlaväärtpaberid

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused

Võlaväärtpaberid

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused seoses nõuetekohaselt teenindatavate nõuetega | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused seoses nõuetekohaselt teenindatavate nõuetega

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused

Võlaväärtpaberid

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused seoses viivisnõuetega | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused* | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid* | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed* | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused seoses viivisnõuetega

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused*

Võlaväärtpaberid*

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed*

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seoses viivisnõuetega saadud tagatised | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Seoses viivisnõuetega saadud tagatised

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused

Võlaväärtpaberid

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saadud finantsgarantiid seoses viivisnõuetega | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Saadud finantsgarantiid seoses viivisnõuetega

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused

Võlaväärtpaberid

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - varade kvaliteet - IFRS FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Bilansiline brutoväärtus - Varad, mille krediidirisk ei ole alates esmase kajastamise kuupäevast oluliselt kasvanud (1. etapp) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - varade kvaliteet - IFRS FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Bilansiline brutoväärtus - Varad, mille krediidirisk ei ole alates esmase kajastamise kuupäevast oluliselt kasvanud (1. etapp)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilansiline brutoväärtus - Varad, mille krediidirisk on alates esmase kajastamise kuupäevast oluliselt kasvanud, kuid mille väärtus ei ole krediidiriski tõttu langenud (2. etapp) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Bilansiline brutoväärtus - Varad, mille krediidirisk on alates esmase kajastamise kuupäevast oluliselt kasvanud, kuid mille väärtus ei ole krediidiriski tõttu langenud (2. etapp)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilansiline brutoväärtus - Varad, mille väärtus on krediidiriski tõttu langenud (3. etapp) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Bilansiline brutoväärtus - Varad, mille väärtus on krediidiriski tõttu langenud (3. etapp)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varade väärtuse akumuleeritud langus - Varad, mille krediidirisk ei ole alates esmase kajastamise kuupäevast oluliselt kasvanud (1. etapp) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varade väärtuse akumuleeritud langus - Varad, mille krediidirisk ei ole alates esmase kajastamise kuupäevast oluliselt kasvanud (1. etapp)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varade väärtuse akumuleeritud langus - Varad, mille krediidirisk on alates esmase kajastamise kuupäevast oluliselt kasvanud, kuid mille väärtus ei ole krediidiriski tõttu langenud (2. etapp) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varade väärtuse akumuleeritud langus - Varad, mille krediidirisk on alates esmase kajastamise kuupäevast oluliselt kasvanud, kuid mille väärtus ei ole krediidiriski tõttu langenud (2. etapp)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varade väärtuse akumuleeritud langus - Varad, mille väärtus on krediidiriski tõttu langenud (3. etapp) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varade väärtuse akumuleeritud langus - Varad, mille väärtus on krediidiriski tõttu langenud (3. etapp)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - varade kvaliteet - GAAP FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Langenud väärtusega võlainstrumendid - soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud võlainstrumendid, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Langenud väärtusega varade bilansiline brutoväärtus kokku | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Krediidiriskiga seotud spetsiifiline allahindlus | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Krediidiriski ja pangandusriskiga seotud üldine allahindlus, mis mõjutab bilansilist väärtust | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - varade kvaliteet - GAAP FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Langenud väärtusega võlainstrumendid - soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud võlainstrumendid, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Langenud väärtusega varade bilansiline brutoväärtus kokku

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Krediidiriskiga seotud spetsiifiline allahindlus

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Krediidiriski ja pangandusriskiga seotud üldine allahindlus, mis mõjutab bilansilist väärtust

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

| Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - Varade kvaliteet- mitte FINREP/FINREP andmepunktid |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Viivisnõuded | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Bilansiline brutoväärtus | | | | | | | | | | | |
| Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded | | | | | | | | | | | |
| Viivisnõuded* | | | | | | | | | | | |
| Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded | | | | | | | | | | | |
| Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused* | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed aasta kohta - Varade kvaliteet- mitte FINREP/FINREP andmepunktid

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Viivisnõuded

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Bilansiline brutoväärtus

Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded

Viivisnõuded*

Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded

Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused*

| Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - geograafiline kontsentratsioon |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Esmase koguriskipositsiooni väärtus | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| AT | | | | | | | | | | | |
| BE | | | | | | | | | | | |
| BG | | | | | | | | | | | |
| HR | | | | | | | | | | | |
| CY | | | | | | | | | | | |
| CZ | | | | | | | | | | | |
| DK | | | | | | | | | | | |
| EE | | | | | | | | | | | |
| FI | | | | | | | | | | | |
| FR | | | | | | | | | | | |
| DE | | | | | | | | | | | |
| EL | | | | | | | | | | | |
| HU | | | | | | | | | | | |
| IE | | | | | | | | | | | |
| IT | | | | | | | | | | | |
| LV | | | | | | | | | | | |
| LT | | | | | | | | | | | |
| LU | | | | | | | | | | | |
| MT | | | | | | | | | | | |
| NL | | | | | | | | | | | |
| PL | | | | | | | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | | |
| RO | | | | | | | | | | | |
| SK | | | | | | | | | | | |
| SI | | | | | | | | | | | |
| ES | | | | | | | | | | | |
| SE | | | | | | | | | | | |
| UK | | | | | | | | | | | |
| NO | | | | | | | | | | | |
| US (Ameerika Ühendriigid) | | | | | | | | | | | |
| HK (Hong Kong) | | | | | | | | | | | |
| BR (Brasiilia) | | | | | | | | | | | |
| CH (Hiina) | | | | | | | | | | | |
| JP (Jaapan) | | | | | | | | | | | |
| CH (Šveits) | | | | | | | | | | | |
| MX (Mehhiko) | | | | | | | | | | | |
| AU (Austraalia) | | | | | | | | | | | |
| SG (Singapur) | | | | | | | | | | | |
| TR (Türgi) | | | | | | | | | | | |
| RU (Vene Föderatsioon) | | | | | | | | | | | |
| KY (Kaimanisaared) | | | | | | | | | | | |
| IN (India) | | | | | | | | | | | |
| KR (Lõuna-Korea) | | | | | | | | | | | |
| ZA (Lõuna-Aafrika) | | | | | | | | | | | |
| CA (Kanada) | | | | | | | | | | | |
| Memokirjed | | | | | | | | | | | |
| Riigiväline esmane riskipositsioon | | | | | | | | | | | |
| Esmane koguriskipositsioon | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - geograafiline kontsentratsioon

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Esmase koguriskipositsiooni väärtus

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

AT

BE

BG

HR

CY

CZ

DK

EE

FI

FR

DE

EL

HU

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SI

ES

SE

UK

NO

US (Ameerika Ühendriigid)

HK (Hong Kong)

BR (Brasiilia)

CH (Hiina)

JP (Jaapan)

CH (Šveits)

MX (Mehhiko)

AU (Austraalia)

SG (Singapur)

TR (Türgi)

RU (Vene Föderatsioon)

KY (Kaimanisaared)

IN (India)

KR (Lõuna-Korea)

ZA (Lõuna-Aafrika)

CA (Kanada)

Memokirjed

Riigiväline esmane riskipositsioon

Esmane koguriskipositsioon

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viivisnõuded kokku | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| AT | | | | | | | | | | | |
| BE | | | | | | | | | | | |
| BG | | | | | | | | | | | |
| HR | | | | | | | | | | | |
| CY | | | | | | | | | | | |
| CZ | | | | | | | | | | | |
| DK | | | | | | | | | | | |
| EE | | | | | | | | | | | |
| FI | | | | | | | | | | | |
| FR | | | | | | | | | | | |
| DE | | | | | | | | | | | |
| EL | | | | | | | | | | | |
| HU | | | | | | | | | | | |
| IE | | | | | | | | | | | |
| IT | | | | | | | | | | | |
| LV | | | | | | | | | | | |
| LT | | | | | | | | | | | |
| LU | | | | | | | | | | | |
| MT | | | | | | | | | | | |
| NL | | | | | | | | | | | |
| PL | | | | | | | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | | |
| RO | | | | | | | | | | | |
| SK | | | | | | | | | | | |
| SI | | | | | | | | | | | |
| ES | | | | | | | | | | | |
| SE | | | | | | | | | | | |
| UK | | | | | | | | | | | |
| NO | | | | | | | | | | | |
| US (Ameerika Ühendriigid) | | | | | | | | | | | |
| HK (Hong Kong) | | | | | | | | | | | |
| BR (Brasiilia) | | | | | | | | | | | |
| CH (Hiina) | | | | | | | | | | | |
| JP (Jaapan) | | | | | | | | | | | |
| CH (Šveits) | | | | | | | | | | | |
| MX (Mehhiko) | | | | | | | | | | | |
| AU (Austraalia) | | | | | | | | | | | |
| SG (Singapur) | | | | | | | | | | | |
| TR (Türgi) | | | | | | | | | | | |
| RU (Vene Föderatsioon) | | | | | | | | | | | |
| KY (Kaimanisaared) | | | | | | | | | | | |
| IN (India) | | | | | | | | | | | |
| KR (Lõuna-Korea) | | | | | | | | | | | |
| ZA (Lõuna-Aafrika) | | | | | | | | | | | |
| CA (Kanada) | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Viivisnõuded kokku

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

AT

BE

BG

HR

CY

CZ

DK

EE

FI

FR

DE

EL

HU

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SI

ES

SE

UK

NO

US (Ameerika Ühendriigid)

HK (Hong Kong)

BR (Brasiilia)

CH (Hiina)

JP (Jaapan)

CH (Šveits)

MX (Mehhiko)

AU (Austraalia)

SG (Singapur)

TR (Türgi)

RU (Vene Föderatsioon)

KY (Kaimanisaared)

IN (India)

KR (Lõuna-Korea)

ZA (Lõuna-Aafrika)

CA (Kanada)

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riskipositsiooni väärtus kokku | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| AT | | | | | | | | | | | |
| BE | | | | | | | | | | | |
| BG | | | | | | | | | | | |
| HR | | | | | | | | | | | |
| CY | | | | | | | | | | | |
| CZ | | | | | | | | | | | |
| DK | | | | | | | | | | | |
| EE | | | | | | | | | | | |
| FI | | | | | | | | | | | |
| FR | | | | | | | | | | | |
| DE | | | | | | | | | | | |
| EL | | | | | | | | | | | |
| HU | | | | | | | | | | | |
| IE | | | | | | | | | | | |
| IT | | | | | | | | | | | |
| LV | | | | | | | | | | | |
| LT | | | | | | | | | | | |
| LU | | | | | | | | | | | |
| MT | | | | | | | | | | | |
| NL | | | | | | | | | | | |
| PL | | | | | | | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | | |
| RO | | | | | | | | | | | |
| SK | | | | | | | | | | | |
| SI | | | | | | | | | | | |
| ES | | | | | | | | | | | |
| SE | | | | | | | | | | | |
| UK | | | | | | | | | | | |
| NO | | | | | | | | | | | |
| US (Ameerika Ühendriigid) | | | | | | | | | | | |
| HK (Hong Kong) | | | | | | | | | | | |
| BR (Brasiilia) | | | | | | | | | | | |
| CH (Hiina) | | | | | | | | | | | |
| JP (Jaapan) | | | | | | | | | | | |
| CH (Šveits) | | | | | | | | | | | |
| MX (Mehhiko) | | | | | | | | | | | |
| AU (Austraalia) | | | | | | | | | | | |
| SG (Singapur) | | | | | | | | | | | |
| TR (Türgi) | | | | | | | | | | | |
| RU (Vene Föderatsioon) | | | | | | | | | | | |
| KY (Kaimanisaared) | | | | | | | | | | | |
| IN (India) | | | | | | | | | | | |
| KR (Lõuna-Korea) | | | | | | | | | | | |
| ZA (Lõuna-Aafrika) | | | | | | | | | | | |
| CA (Kanada) | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Riskipositsiooni väärtus kokku

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

AT

BE

BG

HR

CY

CZ

DK

EE

FI

FR

DE

EL

HU

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SI

ES

SE

UK

NO

US (Ameerika Ühendriigid)

HK (Hong Kong)

BR (Brasiilia)

CH (Hiina)

JP (Jaapan)

CH (Šveits)

MX (Mehhiko)

AU (Austraalia)

SG (Singapur)

TR (Türgi)

RU (Vene Föderatsioon)

KY (Kaimanisaared)

IN (India)

KR (Lõuna-Korea)

ZA (Lõuna-Aafrika)

CA (Kanada)

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eluasemekinnisvaraga tagatud riskipositsioonid kokku | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| AT | | | | | | | | | | | |
| BE | | | | | | | | | | | |
| BG | | | | | | | | | | | |
| HR | | | | | | | | | | | |
| CY | | | | | | | | | | | |
| CZ | | | | | | | | | | | |
| DK | | | | | | | | | | | |
| EE | | | | | | | | | | | |
| FI | | | | | | | | | | | |
| FR | | | | | | | | | | | |
| DE | | | | | | | | | | | |
| EL | | | | | | | | | | | |
| HU | | | | | | | | | | | |
| IE | | | | | | | | | | | |
| IT | | | | | | | | | | | |
| LV | | | | | | | | | | | |
| LT | | | | | | | | | | | |
| LU | | | | | | | | | | | |
| MT | | | | | | | | | | | |
| NL | | | | | | | | | | | |
| PL | | | | | | | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | | |
| RO | | | | | | | | | | | |
| SK | | | | | | | | | | | |
| SI | | | | | | | | | | | |
| ES | | | | | | | | | | | |
| SE | | | | | | | | | | | |
| UK | | | | | | | | | | | |
| Mitte-EL riigid | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Eluasemekinnisvaraga tagatud riskipositsioonid kokku

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

AT

BE

BG

HR

CY

CZ

DK

EE

FI

FR

DE

EL

HU

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SI

ES

SE

UK

Mitte-EL riigid

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eluasemekinnisvaraga tagatud riskipositsioonid kokku | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| AT | | | | | | | | | | | |
| BE | | | | | | | | | | | |
| BG | | | | | | | | | | | |
| HR | | | | | | | | | | | |
| CY | | | | | | | | | | | |
| CZ | | | | | | | | | | | |
| DK | | | | | | | | | | | |
| EE | | | | | | | | | | | |
| FI | | | | | | | | | | | |
| FR | | | | | | | | | | | |
| DE | | | | | | | | | | | |
| EL | | | | | | | | | | | |
| HU | | | | | | | | | | | |
| IE | | | | | | | | | | | |
| IT | | | | | | | | | | | |
| LV | | | | | | | | | | | |
| LT | | | | | | | | | | | |
| LU | | | | | | | | | | | |
| MT | | | | | | | | | | | |
| NL | | | | | | | | | | | |
| PL | | | | | | | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | | |
| RO | | | | | | | | | | | |
| SK | | | | | | | | | | | |
| SI | | | | | | | | | | | |
| ES | | | | | | | | | | | |
| SE | | | | | | | | | | | |
| UK | | | | | | | | | | | |
| Mitte-EL riigid | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Eluasemekinnisvaraga tagatud riskipositsioonid kokku

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

AT

BE

BG

HR

CY

CZ

DK

EE

FI

FR

DE

EL

HU

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SI

ES

SE

UK

Mitte-EL riigid

| Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - geograafiline kontsentratsioon - FINREPi esitajad (IFRS ja GAAP) |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Riigisisesed tegevused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Varad kokku | | | | | | | | | | | |
| Hoiused | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Kohustused kokku | | | | | | | | | | | |
| Intressitulu | | | | | | | | | | | |
| (Intressikulu) | | | | | | | | | | | |
| Neto tegevustulu kokku | | | | | | | | | | | |
| Aasta kasum või kahjum* | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - geograafiline kontsentratsioon - FINREPi esitajad (IFRS ja GAAP)

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Riigisisesed tegevused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Laenud ja ettemaksed

Võlaväärtpaberid

Varad kokku

Hoiused

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Kohustused kokku

Intressitulu

(Intressikulu)

Neto tegevustulu kokku

Aasta kasum või kahjum*

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riigivälised tegevused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Varad kokku | | | | | | | | | | | |
| Hoiused | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Kohustused kokku | | | | | | | | | | | |
| Intressitulu | | | | | | | | | | | |
| (Intressikulu) | | | | | | | | | | | |
| Neto tegevustulu kokku | | | | | | | | | | | |
| Aasta kasum või kahjum* | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Riigivälised tegevused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Laenud ja ettemaksed

Võlaväärtpaberid

Varad kokku

Hoiused

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Kohustused kokku

Intressitulu

(Intressikulu)

Neto tegevustulu kokku

Aasta kasum või kahjum*

| Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - vstaspoole kontsentratsioon |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Suur riskikontsentratsioon (kokku) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Suur riskikontsentratsioon (kokku) | | | | | | | | | | | |
| Suur riskikontsentratsioon - üle 10% kapitalist või 300 miljonit | | | | | | | | | | | |
| Suur riskikontsentratsioon - asutused | | | | | | | | | | | |
| Suur riskikontsentratsioon - reguleerimata finantsettevõtjad | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - vstaspoole kontsentratsioon

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Suur riskikontsentratsioon (kokku)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Suur riskikontsentratsioon (kokku)

Suur riskikontsentratsioon - üle 10% kapitalist või 300 miljonit

Suur riskikontsentratsioon - asutused

Suur riskikontsentratsioon - reguleerimata finantsettevõtjad

| Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - vastaspoole kontsentratsioon - FINREPi esitajad (IFRS ja GAAP) |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Nõuded keskpankade vastu | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Nõudmisel väljamakstavad [nõudmiseni] ja lühikese etteteatamisega väljamakstavad [arvelduskonto] | | | | | | | | | | | |
| Krediitkaardi võlg | | | | | | | | | | | |
| Kapitalirent | | | | | | | | | | | |
| Pöördrepolaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud tähtajalised laenud | | | | | | | | | | | |
| Ettemaksed, mis ei ole laenud | | | | | | | | | | | |
| LAENUD JA ETTEMAKSED | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - vastaspoole kontsentratsioon - FINREPi esitajad (IFRS ja GAAP)

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuded keskpankade vastu

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Nõudmisel väljamakstavad [nõudmiseni] ja lühikese etteteatamisega väljamakstavad [arvelduskonto]

Krediitkaardi võlg

Kapitalirent

Pöördrepolaenud

Muud tähtajalised laenud

Ettemaksed, mis ei ole laenud

LAENUD JA ETTEMAKSED

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõuded valitsemissektori vastu | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Nõudmisel väljamakstavad [nõudmiseni] ja lühikese etteteatamisega väljamakstavad [arvelduskonto] | | | | | | | | | | | |
| Krediitkaardi võlg | | | | | | | | | | | |
| Nõuded klientide vastu | | | | | | | | | | | |
| Kapitalirent | | | | | | | | | | | |
| Pöördrepolaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud tähtajalised laenud | | | | | | | | | | | |
| Ettemaksed, mis ei ole laenud | | | | | | | | | | | |
| LAENUD JA ETTEMAKSED* | | | | | | | | | | | |
| sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud] | | | | | | | | | | | |
| sellest: muud tagatisega laenud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuded valitsemissektori vastu

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Nõudmisel väljamakstavad [nõudmiseni] ja lühikese etteteatamisega väljamakstavad [arvelduskonto]

Krediitkaardi võlg

Nõuded klientide vastu

Kapitalirent

Pöördrepolaenud

Muud tähtajalised laenud

Ettemaksed, mis ei ole laenud

LAENUD JA ETTEMAKSED*

sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud]

sellest: muud tagatisega laenud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõuded krediidiasutuste vastu | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Nõudmisel väljamakstavad [nõudmiseni] ja lühikese etteteatamisega väljamakstavad [arvelduskonto] | | | | | | | | | | | |
| Krediitkaardi võlg | | | | | | | | | | | |
| Nõuded klientide vastu | | | | | | | | | | | |
| Kapitalirent | | | | | | | | | | | |
| Pöördrepolaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud tähtajalised laenud | | | | | | | | | | | |
| Ettemaksed, mis ei ole laenud | | | | | | | | | | | |
| LAENUD JA ETTEMAKSED | | | | | | | | | | | |
| sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud] | | | | | | | | | | | |
| sellest: muud tagatisega laenud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuded krediidiasutuste vastu

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Nõudmisel väljamakstavad [nõudmiseni] ja lühikese etteteatamisega väljamakstavad [arvelduskonto]

Krediitkaardi võlg

Nõuded klientide vastu

Kapitalirent

Pöördrepolaenud

Muud tähtajalised laenud

Ettemaksed, mis ei ole laenud

LAENUD JA ETTEMAKSED

sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud]

sellest: muud tagatisega laenud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõuded muude finantsinstitutsioonide vastu | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Nõudmisel väljamakstavad [nõudmiseni] ja lühikese etteteatamisega väljamakstavad [arvelduskonto] | | | | | | | | | | | |
| Krediitkaardi võlg | | | | | | | | | | | |
| Nõuded klientide vastu | | | | | | | | | | | |
| Kapitalirent | | | | | | | | | | | |
| Pöördrepolaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud tähtajalised laenud | | | | | | | | | | | |
| Ettemaksed, mis ei ole laenud | | | | | | | | | | | |
| LAENUD JA ETTEMAKSED | | | | | | | | | | | |
| sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud] | | | | | | | | | | | |
| sellest: muud tagatisega laenud | | | | | | | | | | | |
| Memokirjed: Tagatise või garantii maksimaalne summa, mida saab arvesse võtta | | | | | | | | | | | |
| Kinnisvaraga tagatud laenud | | | | | | | | | | | |
| Muud tagatud laenud | | | | | | | | | | | |
| Saadud finantsgarantiid | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuded muude finantsinstitutsioonide vastu

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Nõudmisel väljamakstavad [nõudmiseni] ja lühikese etteteatamisega väljamakstavad [arvelduskonto]

Krediitkaardi võlg

Nõuded klientide vastu

Kapitalirent

Pöördrepolaenud

Muud tähtajalised laenud

Ettemaksed, mis ei ole laenud

LAENUD JA ETTEMAKSED

sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud]

sellest: muud tagatisega laenud

Memokirjed: Tagatise või garantii maksimaalne summa, mida saab arvesse võtta

Kinnisvaraga tagatud laenud

Muud tagatud laenud

Saadud finantsgarantiid

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõuded mittefinantsettevõtete vastu | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Nõudmisel väljamakstavad [nõudmiseni] ja lühikese etteteatamisega väljamakstavad [arvelduskonto] | | | | | | | | | | | |
| Krediitkaardi võlg | | | | | | | | | | | |
| Nõuded klientide vastu | | | | | | | | | | | |
| Kapitalirent | | | | | | | | | | | |
| Pöördrepolaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud tähtajalised laenud | | | | | | | | | | | |
| Ettemaksed, mis ei ole laenud | | | | | | | | | | | |
| LAENUD JA ETTEMAKSED* | | | | | | | | | | | |
| sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud] | | | | | | | | | | | |
| sellest: muud tagatisega laenud | | | | | | | | | | | |
| sellest: projekti rahastamise laenud | | | | | | | | | | | |
| Memokirjed: Tagatise või garantii maksimaalne summa, mida saab arvesse võtta | | | | | | | | | | | |
| Kinnisvaraga tagatud laenud | | | | | | | | | | | |
| Muud tagatud laenud | | | | | | | | | | | |
| Saadud finantsgarantiid | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuded mittefinantsettevõtete vastu

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Nõudmisel väljamakstavad [nõudmiseni] ja lühikese etteteatamisega väljamakstavad [arvelduskonto]

Krediitkaardi võlg

Nõuded klientide vastu

Kapitalirent

Pöördrepolaenud

Muud tähtajalised laenud

Ettemaksed, mis ei ole laenud

LAENUD JA ETTEMAKSED*

sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud]

sellest: muud tagatisega laenud

sellest: projekti rahastamise laenud

Memokirjed: Tagatise või garantii maksimaalne summa, mida saab arvesse võtta

Kinnisvaraga tagatud laenud

Muud tagatud laenud

Saadud finantsgarantiid

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõuded kodumajapidamiste vastu | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Nõudmisel väljamakstavad [nõudmiseni] ja lühikese etteteatamisega väljamakstavad [arvelduskonto] | | | | | | | | | | | |
| Krediitkaardi võlg | | | | | | | | | | | |
| Nõuded klientide vastu | | | | | | | | | | | |
| Kapitalirent | | | | | | | | | | | |
| Pöördrepolaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud tähtajalised laenud | | | | | | | | | | | |
| Ettemaksed, mis ei ole laenud | | | | | | | | | | | |
| LAENUD JA ETTEMAKSED* | | | | | | | | | | | |
| sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud] | | | | | | | | | | | |
| sellest: muud tagatisega laenud | | | | | | | | | | | |
| sellest: tarbimislaen | | | | | | | | | | | |
| sellest: eluasemelaen | | | | | | | | | | | |
| Memokirjed: Tagatise või garantii maksimaalne summa, mida saab arvesse võtta | | | | | | | | | | | |
| Kinnisvaraga tagatud laenud | | | | | | | | | | | |
| Muud tagatud laenud | | | | | | | | | | | |
| Saadud finantsgarantiid | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuded kodumajapidamiste vastu

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Nõudmisel väljamakstavad [nõudmiseni] ja lühikese etteteatamisega väljamakstavad [arvelduskonto]

Krediitkaardi võlg

Nõuded klientide vastu

Kapitalirent

Pöördrepolaenud

Muud tähtajalised laenud

Ettemaksed, mis ei ole laenud

LAENUD JA ETTEMAKSED*

sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud]

sellest: muud tagatisega laenud

sellest: tarbimislaen

sellest: eluasemelaen

Memokirjed: Tagatise või garantii maksimaalne summa, mida saab arvesse võtta

Kinnisvaraga tagatud laenud

Muud tagatud laenud

Saadud finantsgarantiid

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laenud ja ettemaksed mittefinantsettevõtetele - bilansiline brutoväärtus | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| A Põllumajandus, metsandus ja kalandus | | | | | | | | | | | |
| B Mäetööstus | | | | | | | | | | | |
| C Tootmine | | | | | | | | | | | |
| D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | | | | | | | | | | | |
| E Veevarustus | | | | | | | | | | | |
| F Ehitus | | | | | | | | | | | |
| G Hulgi- ja jaekaubandus | | | | | | | | | | | |
| H Veondus ja laondus | | | | | | | | | | | |
| I Majutus ja toitlustus | | | | | | | | | | | |
| J Info ja side | | | | | | | | | | | |
| K Finants- ja kindlustustegevus | | | | | | | | | | | |
| L Kinnisvaraalane tegevus | | | | | | | | | | | |
| M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | | | | | | | | | | | |
| N Haldus- ja abitegevused | | | | | | | | | | | |
| O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | | | | | | | | | | | |
| P Haridus | | | | | | | | | | | |
| Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | | | | | | | | | | | |
| R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | | | | | | | | | | | |
| S Muud teenindavad tegevused | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Laenud ja ettemaksed mittefinantsettevõtetele - bilansiline brutoväärtus

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

A Põllumajandus, metsandus ja kalandus

B Mäetööstus

C Tootmine

D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

E Veevarustus

F Ehitus

G Hulgi- ja jaekaubandus

H Veondus ja laondus

I Majutus ja toitlustus

J Info ja side

K Finants- ja kindlustustegevus

L Kinnisvaraalane tegevus

M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

N Haldus- ja abitegevused

O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

P Haridus

Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg

S Muud teenindavad tegevused

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laenud ja ettemaksed mittefinantsettevõtetele - Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| A Põllumajandus, metsandus ja kalandus | | | | | | | | | | | |
| B Mäetööstus | | | | | | | | | | | |
| C Tootmine | | | | | | | | | | | |
| D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | | | | | | | | | | | |
| E Veevarustus | | | | | | | | | | | |
| F Ehitus | | | | | | | | | | | |
| G Hulgi- ja jaekaubandus | | | | | | | | | | | |
| H Veondus ja laondus | | | | | | | | | | | |
| I Majutus ja toitlustus | | | | | | | | | | | |
| J Info ja side | | | | | | | | | | | |
| K Finants- ja kindlustustegevus | | | | | | | | | | | |
| L Kinnisvaraalane tegevus | | | | | | | | | | | |
| M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | | | | | | | | | | | |
| N Haldus- ja abitegevused | | | | | | | | | | | |
| O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | | | | | | | | | | | |
| P Haridus | | | | | | | | | | | |
| Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | | | | | | | | | | | |
| R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | | | | | | | | | | | |
| S Muud teenindavad tegevused | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Laenud ja ettemaksed mittefinantsettevõtetele - Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

A Põllumajandus, metsandus ja kalandus

B Mäetööstus

C Tootmine

D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

E Veevarustus

F Ehitus

G Hulgi- ja jaekaubandus

H Veondus ja laondus

I Majutus ja toitlustus

J Info ja side

K Finants- ja kindlustustegevus

L Kinnisvaraalane tegevus

M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

N Haldus- ja abitegevused

O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

P Haridus

Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg

S Muud teenindavad tegevused

| Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - rahastamise kontsentratsioon - FINREPi esitajad (IFRS ja GAAP) |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Bilansiline väärtus (FINREP-IFRS) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Tuletisinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Lühikesed positsioonid | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Hoiused | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskontod/ üleööhoiused | | | | | | | | | | | |
| Kokkulepitud tähtajaga hoiused | | | | | | | | | | | |
| Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused | | | | | | | | | | | |
| Repolepingud | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskontod/ üleööhoiused | | | | | | | | | | | |
| Kokkulepitud tähtajaga hoiused | | | | | | | | | | | |
| Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused | | | | | | | | | | | |
| Repolepingud | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskontod/ üleööhoiused | | | | | | | | | | | |
| Kokkulepitud tähtajaga hoiused | | | | | | | | | | | |
| Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused | | | | | | | | | | | |
| Repolepingud | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskontod/ üleööhoiused | | | | | | | | | | | |
| Kokkulepitud tähtajaga hoiused | | | | | | | | | | | |
| Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused | | | | | | | | | | | |
| Repolepingud | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskontod/ üleööhoiused | | | | | | | | | | | |
| Kokkulepitud tähtajaga hoiused | | | | | | | | | | | |
| Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused | | | | | | | | | | | |
| Repolepingud | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskontod/ üleööhoiused | | | | | | | | | | | |
| Kokkulepitud tähtajaga hoiused | | | | | | | | | | | |
| Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused | | | | | | | | | | | |
| Repolepingud | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Hoiusesertifikaadid | | | | | | | | | | | |
| Varaga tagatud väärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Pandikirjad | | | | | | | | | | | |
| Hübriidlepingud | | | | | | | | | | | |
| Muud emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Vahetatavad liitfinantsinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Mittevahetatavad | | | | | | | | | | | |
| Muud finantskohustused | | | | | | | | | | | |
| FINANTSKOHUSTUSED | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - rahastamise kontsentratsioon - FINREPi esitajad (IFRS ja GAAP)

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Bilansiline väärtus (FINREP-IFRS)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Tuletisinstrumendid

Lühikesed positsioonid

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Hoiused

Keskpangad

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Repolepingud

Valitsemissektor

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Repolepingud

Krediidiasutused

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Repolepingud

Muud finantsinstitutsioonid

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Repolepingud

Mittefinantsettevõtted

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Repolepingud

Kodumajapidamised

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Repolepingud

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Hoiusesertifikaadid

Varaga tagatud väärtpaberid

Pandikirjad

Hübriidlepingud

Muud emiteeritud võlaväärtpaberid

Vahetatavad liitfinantsinstrumendid

Mittevahetatavad

Muud finantskohustused

FINANTSKOHUSTUSED

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilansiline väärtus (FINREP-GAAP) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Tuletisinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Lühikesed positsioonid | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Hoiused | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskontod/ üleööhoiused | | | | | | | | | | | |
| Kokkulepitud tähtajaga hoiused | | | | | | | | | | | |
| Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused | | | | | | | | | | | |
| Repolepingud | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskontod/ üleööhoiused | | | | | | | | | | | |
| Kokkulepitud tähtajaga hoiused | | | | | | | | | | | |
| Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused | | | | | | | | | | | |
| Repolepingud | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskontod/ üleööhoiused | | | | | | | | | | | |
| Kokkulepitud tähtajaga hoiused | | | | | | | | | | | |
| Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused | | | | | | | | | | | |
| Repolepingud | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskontod/ üleööhoiused | | | | | | | | | | | |
| Kokkulepitud tähtajaga hoiused | | | | | | | | | | | |
| Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused | | | | | | | | | | | |
| Repolepingud | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskontod/ üleööhoiused | | | | | | | | | | | |
| Kokkulepitud tähtajaga hoiused | | | | | | | | | | | |
| Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused | | | | | | | | | | | |
| Repolepingud | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskontod/ üleööhoiused | | | | | | | | | | | |
| Kokkulepitud tähtajaga hoiused | | | | | | | | | | | |
| Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused | | | | | | | | | | | |
| Repolepingud | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Hoiusesertifikaadid | | | | | | | | | | | |
| Varaga tagatud väärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Pandikirjad | | | | | | | | | | | |
| Hübriidlepingud | | | | | | | | | | | |
| Muud emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Vahetatavad liitfinantsinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Mittevahetatavad | | | | | | | | | | | |
| Muud finantskohustused | | | | | | | | | | | |
| FINANTSKOHUSTUSED | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Bilansiline väärtus (FINREP-GAAP)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Tuletisinstrumendid

Lühikesed positsioonid

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Hoiused

Keskpangad

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Repolepingud

Valitsemissektor

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Repolepingud

Krediidiasutused

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Repolepingud

Muud finantsinstitutsioonid

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Repolepingud

Mittefinantsettevõtted

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Repolepingud

Kodumajapidamised

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Repolepingud

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Hoiusesertifikaadid

Varaga tagatud väärtpaberid

Pandikirjad

Hübriidlepingud

Muud emiteeritud võlaväärtpaberid

Vahetatavad liitfinantsinstrumendid

Mittevahetatavad

Muud finantskohustused

FINANTSKOHUSTUSED

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saadud bilansiline väärtus | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Jaerahastamine | | | | | | | | | | | |
| Nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Tähtajalised hoiused, millelt saab järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta | | | | | | | | | | | |
| Tähtajalised hoiused, millelt ei saa järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta | | | | | | | | | | | |
| Säästukontod | | | | | | | | | | | |
| Hulgirahastamine* | | | | | | | | | | | |
| Tagamata | | | | | | | | | | | |
| Tagatud* | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Saadud bilansiline väärtus

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Jaerahastamine

Nõudmiseni hoiused

Tähtajalised hoiused, millelt saab järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta

Tähtajalised hoiused, millelt ei saa järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta

Säästukontod

Hulgirahastamine*

Tagamata

Tagatud*

| Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - likviidsus ja rahastamine |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Likviidsed varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Korrigeerimata likviidsed varad kokku* | | | | | | | | | | | |
| Korrigeerimata 1 astme varad kokku, v.a erakordselt kõrge kvaliteediga tagatud võlakirjad | | | | | | | | | | | |
| Väljavõetavad keskpangareservid | | | | | | | | | | | |
| Keskpanga varad | | | | | | | | | | | |
| Keskvalitsuse varad | | | | | | | | | | | |
| Muud likviidsed varad, mida saab kajastada keskpanga riskipositsiooni või avaliku sektori poolt tagatud riskipositsiooni liigis | | | | | | | | | | | |
| Korrigeerimata 1 astme varad kokku, erakordselt kõrge kvaliteediga tagatud võlakirjad | | | | | | | | | | | |
| Korrigeerimata 2A astme varad kokku | | | | | | | | | | | |
| Korrigeerimata 2B astme varad kokku | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - likviidsus ja rahastamine

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Likviidsed varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Korrigeerimata likviidsed varad kokku*

Korrigeerimata 1 astme varad kokku, v.a erakordselt kõrge kvaliteediga tagatud võlakirjad

Väljavõetavad keskpangareservid

Keskpanga varad

Keskvalitsuse varad

Muud likviidsed varad, mida saab kajastada keskpanga riskipositsiooni või avaliku sektori poolt tagatud riskipositsiooni liigis

Korrigeerimata 1 astme varad kokku, erakordselt kõrge kvaliteediga tagatud võlakirjad

Korrigeerimata 2A astme varad kokku

Korrigeerimata 2B astme varad kokku

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Likviidsuskate | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Likviidsuspuhver* | | | | | | | | | | | |
| Likviidsete vahendite netoväljavool | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Likviidsuskate

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Likviidsuspuhver*

Likviidsete vahendite netoväljavool

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Muude varade summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Muude varade summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - artiklis 416 osutatud varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Muude varade summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - artiklis 416 osutatud varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Muude varade summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - kirjes 1.1 kajastamata väärtpaberid ja rahaturuinstrumendid, mis kvalifitseeruvad artikli 122 kohaselt krediidikvaliteedi astmesse 1 | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Muude varade summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - kirjes 1.1 kajastamata väärtpaberid ja rahaturuinstrumendid, mis kvalifitseeruvad artikli 122 kohaselt krediidikvaliteedi astmesse 1

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Muude varade summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - kirjes 1.1 kajastamata väärtpaberid ja rahaturuinstrumendid, mis kvalifitseeruvad artikli 122 kohaselt krediidikvaliteedi astmesse 2 | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Muude varade summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - kirjes 1.1 kajastamata väärtpaberid ja rahaturuinstrumendid, mis kvalifitseeruvad artikli 122 kohaselt krediidikvaliteedi astmesse 2

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Muude varade summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - mujal kajastamata muud väärtpaberid ja rahaturuinstrumendid | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Muude varade summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - mujal kajastamata muud väärtpaberid ja rahaturuinstrumendid

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Muude varade summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - finantssektoriväliste üksuste kapitaliväärtpaberid, mis on kaasatud tunnustatud börsi olulisse indeksisse | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Muude varade summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - finantssektoriväliste üksuste kapitaliväärtpaberid, mis on kaasatud tunnustatud börsi olulisse indeksisse

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Muude varade summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - muud kapitaliväärtpaberid | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Muude varade summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - muud kapitaliväärtpaberid

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Muude varade summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - kuld | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Muude varade summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - kuld

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Muude varade summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - muud väärismetallid | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Muude varade summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - muud väärismetallid

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Muude varade summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - mittepikendatavad laenud ja nõuded | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - mittepikendatavad laenud ja nõuded

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - kirjes 1.9 kajastatud mittepikendatavad laenud ja nõuded | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - kirjes 1.9 kajastatud mittepikendatavad laenud ja nõuded

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - tuletisinstrumentidest tulenevad nõuded | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - tuletisinstrumentidest tulenevad nõuded

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - muud varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - muud varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - omavahenditest mahaarvatavad varad, mis ei eelda stabiilset rahastamist | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - omavahenditest mahaarvatavad varad, mis ei eelda stabiilset rahastamist

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - kasutamata krediidilimiidid, mis kvalifitseeruvad I lisa kohaselt „keskmise riski” või „mõõduka riski” alla | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - kasutamata krediidilimiidid, mis kvalifitseeruvad I lisa kohaselt „keskmise riski” või „mõõduka riski” alla

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED - omavahendid, vajaduse korral pärast mahaarvamiste kohaldamist | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED - omavahendid, vajaduse korral pärast mahaarvamiste kohaldamist

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED - jaehoiused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED - jaehoiused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED - finantssektorisse mittekuuluvate klientide kohustused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED - finantssektorisse mittekuuluvate klientide kohustused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED - finantssektorisse kuuluvate klientide kohustused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED - finantssektorisse kuuluvate klientide kohustused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED - kohustused, mis tulenevad emiteeritud väärtpaberitest, mille suhtes saab kohaldada määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõikes 4 või 5 sätestatud käsitlust | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED - kohustused, mis tulenevad emiteeritud väärtpaberitest, mille suhtes saab kohaldada määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõikes 4 või 5 sätestatud käsitlust

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED - kohustused, mis tulenevad direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 määratletud väärtpaberitest | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED - kohustused, mis tulenevad direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 määratletud väärtpaberitest

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED - muud kohustused, mis tulenevad emiteeritud väärtpaberitest | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED - muud kohustused, mis tulenevad emiteeritud väärtpaberitest

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED - tuletisinstrumentide alusel tasumisele kuuluvaid summasid käsitlevatest lepingutest tulenevad kohustused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED - tuletisinstrumentide alusel tasumisele kuuluvaid summasid käsitlevatest lepingutest tulenevad kohustused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - muud kohustused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - muud kohustused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - VARA KOORMATISED |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Koormatud varade bilansiline väärtus | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Aruandeid esitava krediidiasutuse või investeerimisühingu varad* | | | | | | | | | | | |
| Nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| sellest: pandikirjad (tagatud võlakirjad) | | | | | | | | | | | |
| sellest: varaga tagatud väärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| sellest: emiteeritud valitsemissektori poolt | | | | | | | | | | | |
| sellest: emiteeritud finantsinstitutsioonide poolt | | | | | | | | | | | |
| sellest: emiteeritud mittefinantsettevõtete poolt | | | | | | | | | | | |
| Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| sellest: hüpoteeklaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - VARA KOORMATISED

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Koormatud varade bilansiline väärtus

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Aruandeid esitava krediidiasutuse või investeerimisühingu varad*

Nõudelaenud

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

sellest: pandikirjad (tagatud võlakirjad)

sellest: varaga tagatud väärtpaberid

sellest: emiteeritud valitsemissektori poolt

sellest: emiteeritud finantsinstitutsioonide poolt

sellest: emiteeritud mittefinantsettevõtete poolt

Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud

sellest: hüpoteeklaenud

Muud varad

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koormatud varade bilansiline väärtus, sellest: konsolideerimisgrupi muude üksuste emiteeritud | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Aruandeid esitava krediidiasutuse või investeerimisühingu varad | | | | | | | | | | | |
| Nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| sellest: pandikirjad (tagatud võlakirjad) | | | | | | | | | | | |
| sellest: varaga tagatud väärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| sellest: emiteeritud finantsinstitutsioonide poolt | | | | | | | | | | | |
| sellest: emiteeritud mittefinantsettevõtete poolt | | | | | | | | | | | |
| Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| sellest: hüpoteeklaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Koormatud varade bilansiline väärtus, sellest: konsolideerimisgrupi muude üksuste emiteeritud

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Aruandeid esitava krediidiasutuse või investeerimisühingu varad

Nõudelaenud

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

sellest: pandikirjad (tagatud võlakirjad)

sellest: varaga tagatud väärtpaberid

sellest: emiteeritud finantsinstitutsioonide poolt

sellest: emiteeritud mittefinantsettevõtete poolt

Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud

sellest: hüpoteeklaenud

Muud varad

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koormatud varade bilansiline väärtus, sellest: keskpangakõlblikud | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Aruandeid esitava krediidiasutuse või investeerimisühingu varad | | | | | | | | | | | |
| Nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| sellest: pandikirjad (tagatud võlakirjad) | | | | | | | | | | | |
| sellest: varaga tagatud väärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| sellest: emiteeritud valitsemissektori poolt | | | | | | | | | | | |
| sellest: emiteeritud finantsinstitutsioonide poolt | | | | | | | | | | | |
| sellest: emiteeritud mittefinantsettevõtete poolt | | | | | | | | | | | |
| Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| sellest: hüpoteeklaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Koormatud varade bilansiline väärtus, sellest: keskpangakõlblikud

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Aruandeid esitava krediidiasutuse või investeerimisühingu varad

Nõudelaenud

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

sellest: pandikirjad (tagatud võlakirjad)

sellest: varaga tagatud väärtpaberid

sellest: emiteeritud valitsemissektori poolt

sellest: emiteeritud finantsinstitutsioonide poolt

sellest: emiteeritud mittefinantsettevõtete poolt

Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud

sellest: hüpoteeklaenud

Muud varad

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koormatud varade bilansiline väärtus | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Aruandeid esitava krediidiasutuse või investeerimisühingu varad* | | | | | | | | | | | |
| Nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| sellest: pandikirjad (tagatud võlakirjad) | | | | | | | | | | | |
| sellest: varaga tagatud väärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| sellest: emiteeritud valitsemissektori poolt | | | | | | | | | | | |
| sellest: emiteeritud finantsinstitutsioonide poolt | | | | | | | | | | | |
| sellest: emiteeritud mittefinantsettevõtete poolt | | | | | | | | | | | |
| Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| sellest: hüpoteeklaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Koormatud varade bilansiline väärtus

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Aruandeid esitava krediidiasutuse või investeerimisühingu varad*

Nõudelaenud

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

sellest: pandikirjad (tagatud võlakirjad)

sellest: varaga tagatud väärtpaberid

sellest: emiteeritud valitsemissektori poolt

sellest: emiteeritud finantsinstitutsioonide poolt

sellest: emiteeritud mittefinantsettevõtete poolt

Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud

sellest: hüpoteeklaenud

Muud varad

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koormamata varade bilansiline väärtus, sellest: konsolideerimisgrupi muude üksuste emiteeritud | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Aruandeid esitava krediidiasutuse või investeerimisühingu varad | | | | | | | | | | | |
| Nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| sellest: pandikirjad | | | | | | | | | | | |
| sellest: varaga tagatud väärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| sellest: emiteeritud finantsinstitutsioonide poolt | | | | | | | | | | | |
| sellest: emiteeritud mittefinantsettevõtete poolt | | | | | | | | | | | |
| Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| sellest: hüpoteeklaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Koormamata varade bilansiline väärtus, sellest: konsolideerimisgrupi muude üksuste emiteeritud

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Aruandeid esitava krediidiasutuse või investeerimisühingu varad

Nõudelaenud

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

sellest: pandikirjad

sellest: varaga tagatud väärtpaberid

sellest: emiteeritud finantsinstitutsioonide poolt

sellest: emiteeritud mittefinantsettevõtete poolt

Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud

sellest: hüpoteeklaenud

Muud varad

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koormamata varade bilansiline väärtus, sellest: keskpangakõlblikud | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Aruandeid esitava krediidiasutuse või investeerimisühingu varad | | | | | | | | | | | |
| Nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| sellest: pandikirjad | | | | | | | | | | | |
| sellest: varaga tagatud väärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| sellest: emiteeritud valitsemissektori poolt | | | | | | | | | | | |
| sellest: emiteeritud finantsinstitutsioonide poolt | | | | | | | | | | | |
| sellest: emiteeritud mittefinantsettevõtete poolt | | | | | | | | | | | |
| Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| sellest: hüpoteeklaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Koormamata varade bilansiline väärtus, sellest: keskpangakõlblikud

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Aruandeid esitava krediidiasutuse või investeerimisühingu varad

Nõudelaenud

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

sellest: pandikirjad

sellest: varaga tagatud väärtpaberid

sellest: emiteeritud valitsemissektori poolt

sellest: emiteeritud finantsinstitutsioonide poolt

sellest: emiteeritud mittefinantsettevõtete poolt

Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud

sellest: hüpoteeklaenud

Muud varad

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aruandeid esitava krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatised | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Saadud koormatud tagatise või emiteeritud oma võlaväärtpaberite õiglane väärtus* | | | | | | | | | | | |
| Saadud koormamata tagatise või emiteeritud oma võlaväärtpaberite õiglane väärtus, mida saab koormamiseks kasutada* | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Aruandeid esitava krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatised

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Saadud koormatud tagatise või emiteeritud oma võlaväärtpaberite õiglane väärtus*

Saadud koormamata tagatise või emiteeritud oma võlaväärtpaberite õiglane väärtus, mida saab koormamiseks kasutada*

| Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - OMAVAHENDID, RISKIGA KAALUTUD POSITSIOONIDE SUMMA JA MAKSEVÕIME |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Tabel Omavahendid | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| OMAVAHENDID | | | | | | | | | | | |
| ESIMESE TASEME OMAVAHENDID* | | | | | | | | | | | |
| Esimese taseme põhiomavahendite kapital (CET1)* | | | | | | | | | | | |
| CET1 kapitali kõlblikud kapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Sissemakstud kapital | | | | | | | | | | | |
| Memokirje: Kõlbmatud kapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Ülekurss | | | | | | | | | | | |
| (-) Oma CET1 instrumendid | | | | | | | | | | | |
| (-) Tegelikud või tingimuslikud kohustused osta oma CET1 instrumente | | | | | | | | | | | |
| Jaotamata kasum | | | | | | | | | | | |
| Eelmiste aastate jaotmata kasum | | | | | | | | | | | |
| Kõlblik kasum või kahjum | | | | | | | | | | | |
| CET1 korrigeerimine | | | | | | | | | | | |
| Muu akumuleeritud koondkasum | | | | | | | | | | | |
| Muud reservid | | | | | | | | | | | |
| Vahendid üldise pangandusriski jaoks | | | | | | | | | | | |
| üleminekukorrigeerimine seoses varem CET1 kapitaliinstrumentide osas kehtinud nõuetega | | | | | | | | | | | |
| CET1 kapitalis kajastatud vähemusosalus | | | | | | | | | | | |
| üleminekukorrigeerimine seoses täiendava vähemusosalusega | | | | | | | | | | | |
| CET1 korrigeerimine seoses usaldatavusnõuete filtritega | | | | | | | | | | | |
| Muud üleminekusätetest tulenevad CET1 kapitali korrigeerimised | | | | | | | | | | | |
| CET1 kapitali koosseis või mahaarvamised - muu | | | | | | | | | | | |
| Mahaarvamised CET1st | | | | | | | | | | | |
| (-) Firmaväärtus | | | | | | | | | | | |
| (-) Muu immateriaalne vara | | | | | | | | | | | |
| (-) Tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, mis ei ole seotud ajutiste erinevustega, ilma seonduvate maksukohustusteta. | | | | | | | | | | | |
| (-) Sisereitingute meetodi puudujääk krediidiriski korrigeerimise osas seoses oodatava kahjumiga | | | | | | | | | | | |
| (-) kindlaksmääratud hüvitisega pensionifondi varad | | | | | | | | | | | |
| (-) AT1 kirjetest tehtavate mahaarvamiste summa, mis ületab AT1 kapitali | | | | | | | | | | | |
| TÄIENDAVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID (AT1) | | | | | | | | | | | |
| AT1 kapitali kõlblikud kapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Sissemakstud kapital | | | | | | | | | | | |
| Memokirje: Kõlbmatud kapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Ülekurss | | | | | | | | | | | |
| (-) Oma AT1 instrumendid | | | | | | | | | | | |
| (-) Tegelikud või tingimuslikud kohustused osta oma AT1 instrumente | | | | | | | | | | | |
| üleminekukorrigeerimine seoses varem AT1 kapitaliinstrumentide osas kehtinud nõuetega | | | | | | | | | | | |
| AT1 kapitalis kajastatud tütarettevõtjate poolt emiteeritud instrumendid | | | | | | | | | | | |
| üleminekukorrigeerimine seoses tütarettevõtjate poolt emiteeritud instrumentide täiendava kajastamisega AT1 kapitalis | | | | | | | | | | | |
| (-) T2 kirjetest tehtavate mahaarvamiste summa, mis ületab T2 kapitali | | | | | | | | | | | |
| Muud AT1 kapitali üleminekukorrigeerimised | | | | | | | | | | | |
| AT1 kirjetest tehtavate mahaarvamiste summa, mis ületab AT1 kapitali (maha arvatud CET1s) | | | | | | | | | | | |
| (-) Täiendavad maharvamised AT1 kapitalist seoses CRR artikliga 3. | | | | | | | | | | | |
| AT1 kapitali koosseis või mahaarvamised - muu | | | | | | | | | | | |
| TEISE TASEME OMAVAHENDID | | | | | | | | | | | |
| Teise taseme omavahenditena (T2) aktsepteeritavad kapitaliinstrumendid ja allutatud laenud | | | | | | | | | | | |
| Sissemakstud kapital ja allutatud laenud | | | | | | | | | | | |
| Memokirje: Mittekõlblikud kapitaliinstrumendid ja allutatud laenud | | | | | | | | | | | |
| Ülekurss | | | | | | | | | | | |
| (-) Oma T2 instrumendid | | | | | | | | | | | |
| (-) Tegelikud või tingimuslikud kohustused osta oma T2 instrumente | | | | | | | | | | | |
| Üleminekukorrigeerimised seoses varem T2 kapitaliinstrumentide ja allutatud laenude osas kehtinud nõuetega | | | | | | | | | | | |
| T2 kapitalis kajastatud tütarettevõtjate poolt emiteeritud instrumendid | | | | | | | | | | | |
| Üleminekukorrigeerimised seoses tütarettevõtjate poolt emiteeritud instrumentide täiendava kajastamisega T2 kapitalis | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetodi põhine eraldiste ülejääk võrreldes aktsepteeritava oodatava kahjumiga | | | | | | | | | | | |
| Standardmeetodi põhine üldine krediidiriskiga korrigeerimine | | | | | | | | | | | |
| Muud T2 kapitali üleminekukorrigeerimised | | | | | | | | | | | |
| T2 kirjetest tehtavate mahaarvamiste summa, mis ületab T2 kapitali (maha arvatud AT1s) | | | | | | | | | | | |
| (-) Täiendavad maharvamised T2 kapitalist seoses CRR artikliga 3. | | | | | | | | | | | |
| T2 kapitali koosseis või mahaarvamised - muu | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - OMAVAHENDID, RISKIGA KAALUTUD POSITSIOONIDE SUMMA JA MAKSEVÕIME

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Tabel Omavahendid

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

OMAVAHENDID

ESIMESE TASEME OMAVAHENDID*

Esimese taseme põhiomavahendite kapital (CET1)*

CET1 kapitali kõlblikud kapitaliinstrumendid

Sissemakstud kapital

Memokirje: Kõlbmatud kapitaliinstrumendid

Ülekurss

(-) Oma CET1 instrumendid

(-) Tegelikud või tingimuslikud kohustused osta oma CET1 instrumente

Jaotamata kasum

Eelmiste aastate jaotmata kasum

Kõlblik kasum või kahjum

CET1 korrigeerimine

Muu akumuleeritud koondkasum

Muud reservid

Vahendid üldise pangandusriski jaoks

üleminekukorrigeerimine seoses varem CET1 kapitaliinstrumentide osas kehtinud nõuetega

CET1 kapitalis kajastatud vähemusosalus

üleminekukorrigeerimine seoses täiendava vähemusosalusega

CET1 korrigeerimine seoses usaldatavusnõuete filtritega

Muud üleminekusätetest tulenevad CET1 kapitali korrigeerimised

CET1 kapitali koosseis või mahaarvamised - muu

Mahaarvamised CET1st

(-) Firmaväärtus

(-) Muu immateriaalne vara

(-) Tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, mis ei ole seotud ajutiste erinevustega, ilma seonduvate maksukohustusteta.

(-) Sisereitingute meetodi puudujääk krediidiriski korrigeerimise osas seoses oodatava kahjumiga

(-) kindlaksmääratud hüvitisega pensionifondi varad

(-) AT1 kirjetest tehtavate mahaarvamiste summa, mis ületab AT1 kapitali

TÄIENDAVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID (AT1)

AT1 kapitali kõlblikud kapitaliinstrumendid

Sissemakstud kapital

Memokirje: Kõlbmatud kapitaliinstrumendid

Ülekurss

(-) Oma AT1 instrumendid

(-) Tegelikud või tingimuslikud kohustused osta oma AT1 instrumente

üleminekukorrigeerimine seoses varem AT1 kapitaliinstrumentide osas kehtinud nõuetega

AT1 kapitalis kajastatud tütarettevõtjate poolt emiteeritud instrumendid

üleminekukorrigeerimine seoses tütarettevõtjate poolt emiteeritud instrumentide täiendava kajastamisega AT1 kapitalis

(-) T2 kirjetest tehtavate mahaarvamiste summa, mis ületab T2 kapitali

Muud AT1 kapitali üleminekukorrigeerimised

AT1 kirjetest tehtavate mahaarvamiste summa, mis ületab AT1 kapitali (maha arvatud CET1s)

(-) Täiendavad maharvamised AT1 kapitalist seoses CRR artikliga 3.

AT1 kapitali koosseis või mahaarvamised - muu

TEISE TASEME OMAVAHENDID

Teise taseme omavahenditena (T2) aktsepteeritavad kapitaliinstrumendid ja allutatud laenud

Sissemakstud kapital ja allutatud laenud

Memokirje: Mittekõlblikud kapitaliinstrumendid ja allutatud laenud

Ülekurss

(-) Oma T2 instrumendid

(-) Tegelikud või tingimuslikud kohustused osta oma T2 instrumente

Üleminekukorrigeerimised seoses varem T2 kapitaliinstrumentide ja allutatud laenude osas kehtinud nõuetega

T2 kapitalis kajastatud tütarettevõtjate poolt emiteeritud instrumendid

Üleminekukorrigeerimised seoses tütarettevõtjate poolt emiteeritud instrumentide täiendava kajastamisega T2 kapitalis

Sisereitingute meetodi põhine eraldiste ülejääk võrreldes aktsepteeritava oodatava kahjumiga

Standardmeetodi põhine üldine krediidiriskiga korrigeerimine

Muud T2 kapitali üleminekukorrigeerimised

T2 kirjetest tehtavate mahaarvamiste summa, mis ületab T2 kapitali (maha arvatud AT1s)

(-) Täiendavad maharvamised T2 kapitalist seoses CRR artikliga 3.

T2 kapitali koosseis või mahaarvamised - muu

| Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - OMAVAHENDID, RISKIGA KAALUTUD POSITSIOONIDE SUMMA JA MAKSEVÕIME |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| RISKIGA KAALUTUD VARA KREDIIDIRISKI, VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI JA LAHJENDUSRISKI NING REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETE PUHUL | | | | | | | | | | | |
| Standardmeetod | | | | | | | | | | | |
| Standardmeetodi kohased riskipositsiooni klassid, v.a väärtpaberistamise positsioonid | | | | | | | | | | | |
| Keskvalitsused või keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Piirkondlikud valitsused või kohalikud omavalitsused | | | | | | | | | | | |
| Avaliku sektori asutused | | | | | | | | | | | |
| Mitmepoolsed arengupangad | | | | | | | | | | | |
| Rahvusvahelised organisatsioonid | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused ja investeerimisühingud | | | | | | | | | | | |
| äriühingud | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded | | | | | | | | | | | |
| Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid | | | | | | | | | | | |
| Makseviivituses olevad riskipositsioonid | | | | | | | | | | | |
| Eriti suure riskiga seotud kirjed | | | | | | | | | | | |
| Pandikirjad | | | | | | | | | | | |
| Nõuded lühiajalise krediidikvaliteedi hinnanguga krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning äriühingute vastu | | | | | | | | | | | |
| Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (CIU) | | | | | | | | | | | |
| Omandiväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Muud kirjed | | | | | | | | | | | |
| Standardmeetodi kohased väärtpaberistamise positsioonid | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetod | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetodid, kui ei kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite sisehinnanguid | | | | | | | | | | | |
| Keskvalitsused ja keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused ja investeerimisühingud | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - VKEd | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - eriotstarbelised nõuded | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - muud | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetodid, kui kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid | | | | | | | | | | | |
| Keskvalitsused ja keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused ja investeerimisühingud | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - VKEd | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - eriotstarbelised nõuded | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - muud | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - tagatud VKEde kinnisvaraga | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - tagatud kinnisvaraga, v.a VKEde kinnisvaraga | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - muud nõuded VKEde vastu | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - muud nõuded ,v.a VKEde vastu | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetodi kohased väärtpaberistamise positsioonid | | | | | | | | | | | |
| Väärtpaberistamise positsioonid IRB | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - OMAVAHENDID, RISKIGA KAALUTUD POSITSIOONIDE SUMMA JA MAKSEVÕIME

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

RISKIGA KAALUTUD VARA KREDIIDIRISKI, VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI JA LAHJENDUSRISKI NING REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETE PUHUL

Standardmeetod

Standardmeetodi kohased riskipositsiooni klassid, v.a väärtpaberistamise positsioonid

Keskvalitsused või keskpangad

Piirkondlikud valitsused või kohalikud omavalitsused

Avaliku sektori asutused

Mitmepoolsed arengupangad

Rahvusvahelised organisatsioonid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

äriühingud

Jaenõuded

Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid

Makseviivituses olevad riskipositsioonid

Eriti suure riskiga seotud kirjed

Pandikirjad

Nõuded lühiajalise krediidikvaliteedi hinnanguga krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning äriühingute vastu

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (CIU)

Omandiväärtpaberid

Muud kirjed

Standardmeetodi kohased väärtpaberistamise positsioonid

Sisereitingute meetod

Sisereitingute meetodid, kui ei kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite sisehinnanguid

Keskvalitsused ja keskpangad

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Äriühingud - VKEd

Äriühingud - eriotstarbelised nõuded

Äriühingud - muud

Sisereitingute meetodid, kui kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid

Keskvalitsused ja keskpangad

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Äriühingud - VKEd

Äriühingud - eriotstarbelised nõuded

Äriühingud - muud

Jaenõuded - tagatud VKEde kinnisvaraga

Jaenõuded - tagatud kinnisvaraga, v.a VKEde kinnisvaraga

Jaenõuded - kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded

Jaenõuded - muud nõuded VKEde vastu

Jaenõuded - muud nõuded ,v.a VKEde vastu

Sisereitingute meetodi kohased väärtpaberistamise positsioonid

Väärtpaberistamise positsioonid IRB

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Väärtuse korrigeerimine | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Standardmeetod | | | | | | | | | | | |
| Standardmeetodi kohased riskipositsiooni klassid, v.a väärtpaberistamise positsioonid | | | | | | | | | | | |
| Keskvalitsused või keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Piirkondlikud valitsused või kohalikud omavalitsused | | | | | | | | | | | |
| Avaliku sektori asutused | | | | | | | | | | | |
| Mitmepoolsed arengupangad | | | | | | | | | | | |
| Rahvusvahelised organisatsioonid | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused ja investeerimisühingud | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded | | | | | | | | | | | |
| Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid | | | | | | | | | | | |
| Makseviivituses olevad riskipositsioonid | | | | | | | | | | | |
| Eriti suure riskiga seotud kirjed | | | | | | | | | | | |
| Pandikirjad | | | | | | | | | | | |
| Nõuded lühiajalise krediidikvaliteedi hinnanguga krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning äriühingute vastu | | | | | | | | | | | |
| Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (CIU) | | | | | | | | | | | |
| Omandiväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Muud kirjed | | | | | | | | | | | |
| Standardmeetodi kohased väärtpaberistamise positsioonid | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetod (IRB) | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetodid, kui ei kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite sisehinnanguid | | | | | | | | | | | |
| Keskvalitsused ja keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused ja investeerimisühingud | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - VKEd | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - eriotstarbelised nõuded | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - muud | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetodid, kui kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid | | | | | | | | | | | |
| Keskvalitsused ja keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused ja investeerimisühingud | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - VKEd | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - eriotstarbelised nõuded | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - muud | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - tagatud VKEde kinnisvaraga | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - tagatud kinnisvaraga, v.a VKEde kinnisvaraga | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - muud nõuded VKEde vastu | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - muud nõuded ,v.a VKEde vastu | | | | | | | | | | | |
| Väärtpaberistamise positsioonid IRB | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Väärtuse korrigeerimine

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Standardmeetod

Standardmeetodi kohased riskipositsiooni klassid, v.a väärtpaberistamise positsioonid

Keskvalitsused või keskpangad

Piirkondlikud valitsused või kohalikud omavalitsused

Avaliku sektori asutused

Mitmepoolsed arengupangad

Rahvusvahelised organisatsioonid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Äriühingud

Jaenõuded

Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid

Makseviivituses olevad riskipositsioonid

Eriti suure riskiga seotud kirjed

Pandikirjad

Nõuded lühiajalise krediidikvaliteedi hinnanguga krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning äriühingute vastu

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (CIU)

Omandiväärtpaberid

Muud kirjed

Standardmeetodi kohased väärtpaberistamise positsioonid

Sisereitingute meetod (IRB)

Sisereitingute meetodid, kui ei kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite sisehinnanguid

Keskvalitsused ja keskpangad

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Äriühingud - VKEd

Äriühingud - eriotstarbelised nõuded

Äriühingud - muud

Sisereitingute meetodid, kui kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid

Keskvalitsused ja keskpangad

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Äriühingud - VKEd

Äriühingud - eriotstarbelised nõuded

Äriühingud - muud

Jaenõuded - tagatud VKEde kinnisvaraga

Jaenõuded - tagatud kinnisvaraga, v.a VKEde kinnisvaraga

Jaenõuded - kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded

Jaenõuded - muud nõuded VKEde vastu

Jaenõuded - muud nõuded ,v.a VKEde vastu

Väärtpaberistamise positsioonid IRB

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riskiga kaalutud riskikontsentratsiooni summa | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| RISKIPOSITSIOONI SUMMA KOKKU / RISKIPOSITSIOONID KOKKU* | | | | | | | | | | | |
| RISKIGA KAALUTUD VARA KREDIIDIRISKI, VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI JA LAHJENDUSRISKI NING REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETE PUHUL | | | | | | | | | | | |
| Standardmeetod | | | | | | | | | | | |
| Standardmeetodi kohased riskipositsiooni klassid, v.a väärtpaberistamise positsioonid | | | | | | | | | | | |
| Keskvalitsused või keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Piirkondlikud valitsused või kohalikud omavalitsused | | | | | | | | | | | |
| Avaliku sektori asutused | | | | | | | | | | | |
| Mitmepoolsed arengupangad | | | | | | | | | | | |
| Rahvusvahelised organisatsioonid | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused ja investeerimisühingud | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded | | | | | | | | | | | |
| Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid | | | | | | | | | | | |
| Makseviivituses olevad riskipositsioonid | | | | | | | | | | | |
| Eriti suure riskiga seotud kirjed | | | | | | | | | | | |
| Pandikirjad | | | | | | | | | | | |
| Nõuded lühiajalise krediidikvaliteedi hinnanguga krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning äriühingute vastu | | | | | | | | | | | |
| Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (CIU) | | | | | | | | | | | |
| Omandiväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Muud kirjed | | | | | | | | | | | |
| Standardmeetodi kohased väärtpaberistamise positsioonid | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetod (IRB) | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetodid, kui ei kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite sisehinnanguid | | | | | | | | | | | |
| Keskvalitsused ja keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused ja investeerimisühingud | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - VKEd | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - eriotstarbelised nõuded | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - muud | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetodid, kui kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid | | | | | | | | | | | |
| Keskvalitsused ja keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused ja investeerimisühingud | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - VKEd | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - eriotstarbelised nõuded | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - muud | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - tagatud VKEde kinnisvaraga | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - tagatud kinnisvaraga, v.a VKEde kinnisvaraga | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - muud nõuded VKEde vastu | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - muud nõuded ,v.a VKEde vastu | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetodi kohased väärtpaberistamise positsioonid | | | | | | | | | | | |
| Väärtpaberistamise positsioonid IRB | | | | | | | | | | | |
| Krediidikohustustest erinevad muud varad | | | | | | | | | | | |
| Riskipositsioon keskse vastaspoole tagatisfondi tehtavate osamaksete puhul | | | | | | | | | | | |
| KOGURISKIPOSITSIOONI ARVELDUS/ ÜLEKANDERISKI PUHUL | | | | | | | | | | | |
| KOGURISKIPOSITSIOON POSITSIOONIRISKI, VALUUTARISKI JA KAUBARISKI PUHUL | | | | | | | | | | | |
| Standardmeetodil põhinev koguriskipositsioon positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski puhul | | | | | | | | | | | |
| Kaubeldavad võlainstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Omandiväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Valuuta | | | | | | | | | | | |
| Kaubad | | | | | | | | | | | |
| Sisemudelitel põhinev koguriskipositsioon positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski puhul | | | | | | | | | | | |
| KOGURISKIPOSITSIOON OPERATSIOONIRISKI PUHUL | | | | | | | | | | | |
| Baasmeetodil põhinev operatsioonirisk | | | | | | | | | | | |
| Standardmeetodil/ alternatiivsel standardmeetodil põhinev operatsioonirisk | | | | | | | | | | | |
| Täiustatud mõõtmismudelitel põhinevatel meetodil põhinev operatsioonirisk | | | | | | | | | | | |
| KOGURISKIPOSITSIOON KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE PUHUL | | | | | | | | | | | |
| Täiustatud meetod | | | | | | | | | | | |
| Standardmeetod | | | | | | | | | | | |
| Esmase riskipositsiooni meetodi kohaselt | | | | | | | | | | | |
| KOGURISKIPOSITSIOON, MIS ON SEOTUD RISKIDE KONTSENTREERUMISEGA KAUPLEMISPORTFELLIS | | | | | | | | | | | |
| MUUD RISKIPOSITSIOONID | | | | | | | | | | | |
| sellest: täiendavad rangemad usaldatavusnõuded artikli 458 kohaselt | | | | | | | | | | | |
| sellest: riskide kontsentreerumisega seotud nõuded | | | | | | | | | | | |
| sellest: tulenevalt riskikaalude korrigeerimisest elamu- ja ärikinnisvarasektori mullistuste mõjuga toimetulekuks | | | | | | | | | | | |
| sellest: tulenevalt finantssektorisisestest nõuetest | | | | | | | | | | | |
| sellest: Täiendavad rangemad usaldatavusnõuded artikli 459 kohaselt | | | | | | | | | | | |
| sellest: Täiendav riskipositsioon CRR artikli 3 kohaselt. | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Riskiga kaalutud riskikontsentratsiooni summa

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

RISKIPOSITSIOONI SUMMA KOKKU / RISKIPOSITSIOONID KOKKU*

RISKIGA KAALUTUD VARA KREDIIDIRISKI, VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI JA LAHJENDUSRISKI NING REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETE PUHUL

Standardmeetod

Standardmeetodi kohased riskipositsiooni klassid, v.a väärtpaberistamise positsioonid

Keskvalitsused või keskpangad

Piirkondlikud valitsused või kohalikud omavalitsused

Avaliku sektori asutused

Mitmepoolsed arengupangad

Rahvusvahelised organisatsioonid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Äriühingud

Jaenõuded

Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid

Makseviivituses olevad riskipositsioonid

Eriti suure riskiga seotud kirjed

Pandikirjad

Nõuded lühiajalise krediidikvaliteedi hinnanguga krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning äriühingute vastu

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (CIU)

Omandiväärtpaberid

Muud kirjed

Standardmeetodi kohased väärtpaberistamise positsioonid

Sisereitingute meetod (IRB)

Sisereitingute meetodid, kui ei kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite sisehinnanguid

Keskvalitsused ja keskpangad

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Äriühingud - VKEd

Äriühingud - eriotstarbelised nõuded

Äriühingud - muud

Sisereitingute meetodid, kui kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid

Keskvalitsused ja keskpangad

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Äriühingud - VKEd

Äriühingud - eriotstarbelised nõuded

Äriühingud - muud

Jaenõuded - tagatud VKEde kinnisvaraga

Jaenõuded - tagatud kinnisvaraga, v.a VKEde kinnisvaraga

Jaenõuded - kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded

Jaenõuded - muud nõuded VKEde vastu

Jaenõuded - muud nõuded ,v.a VKEde vastu

Sisereitingute meetodi kohased väärtpaberistamise positsioonid

Väärtpaberistamise positsioonid IRB

Krediidikohustustest erinevad muud varad

Riskipositsioon keskse vastaspoole tagatisfondi tehtavate osamaksete puhul

KOGURISKIPOSITSIOONI ARVELDUS/ ÜLEKANDERISKI PUHUL

KOGURISKIPOSITSIOON POSITSIOONIRISKI, VALUUTARISKI JA KAUBARISKI PUHUL

Standardmeetodil põhinev koguriskipositsioon positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski puhul

Kaubeldavad võlainstrumendid

Omandiväärtpaberid

Valuuta

Kaubad

Sisemudelitel põhinev koguriskipositsioon positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski puhul

KOGURISKIPOSITSIOON OPERATSIOONIRISKI PUHUL

Baasmeetodil põhinev operatsioonirisk

Standardmeetodil/ alternatiivsel standardmeetodil põhinev operatsioonirisk

Täiustatud mõõtmismudelitel põhinevatel meetodil põhinev operatsioonirisk

KOGURISKIPOSITSIOON KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE PUHUL

Täiustatud meetod

Standardmeetod

Esmase riskipositsiooni meetodi kohaselt

KOGURISKIPOSITSIOON, MIS ON SEOTUD RISKIDE KONTSENTREERUMISEGA KAUPLEMISPORTFELLIS

MUUD RISKIPOSITSIOONID

sellest: täiendavad rangemad usaldatavusnõuded artikli 458 kohaselt

sellest: riskide kontsentreerumisega seotud nõuded

sellest: tulenevalt riskikaalude korrigeerimisest elamu- ja ärikinnisvarasektori mullistuste mõjuga toimetulekuks

sellest: tulenevalt finantssektorisisestest nõuetest

sellest: Täiendavad rangemad usaldatavusnõuded artikli 459 kohaselt

sellest: Täiendav riskipositsioon CRR artikli 3 kohaselt.

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oodatava kahjumi summa | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sisereitingute meetod (IRB) | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetodid, kui ei kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite sisehinnanguid | | | | | | | | | | | |
| Keskvalitsused ja keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused ja investeerimisühingud | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - VKEd | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - eriotstarbelised nõuded | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - muud | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetodid, kui kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid | | | | | | | | | | | |
| Keskvalitsused ja keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused ja investeerimisühingud | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - VKEd | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - eriotstarbelised nõuded | | | | | | | | | | | |
| Äriühingud - muud | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - tagatud VKEde kinnisvaraga | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - tagatud kinnisvaraga, v.a VKEde kinnisvaraga | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - muud nõuded VKEde vastu | | | | | | | | | | | |
| Jaenõuded - muud nõuded ,v.a VKEde vastu | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetodi kohased väärtpaberistamise positsioonid | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Oodatava kahjumi summa

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sisereitingute meetod (IRB)

Sisereitingute meetodid, kui ei kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite sisehinnanguid

Keskvalitsused ja keskpangad

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Äriühingud - VKEd

Äriühingud - eriotstarbelised nõuded

Äriühingud - muud

Sisereitingute meetodid, kui kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid

Keskvalitsused ja keskpangad

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

Äriühingud - VKEd

Äriühingud - eriotstarbelised nõuded

Äriühingud - muud

Jaenõuded - tagatud VKEde kinnisvaraga

Jaenõuded - tagatud kinnisvaraga, v.a VKEde kinnisvaraga

Jaenõuded - kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded

Jaenõuded - muud nõuded VKEde vastu

Jaenõuded - muud nõuded ,v.a VKEde vastu

Sisereitingute meetodi kohased väärtpaberistamise positsioonid

| Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - OMAVAHENDID, RISKIGA KAALUTUD POSITSIOONIDE SUMMA JA MAKSEVÕIME |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Kapitalipuhvrid ja II samba nõuded | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Kombineeritud puhvri nõue | | | | | | | | | | | |
| Kapitali säilitamise puhver | | | | | | | | | | | |
| Liikmesriigi tasandil kindlaks tehtud makrotasandi usaldatavusriskide ja süsteemsete riskidega seotud säilitamise puhver | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhine vastutsükliline kapitalipuhver | | | | | | | | | | | |
| Süsteemse riski puhver | | | | | | | | | | | |
| Süsteemselt olulise ettevõtja puhver | | | | | | | | | | | |
| Globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver | | | | | | | | | | | |
| Muu süsteemselt olulise ettevõtja puhver | | | | | | | | | | | |
| II samba kohaste korrigeerimistega seotud omavahendite nõuded | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - OMAVAHENDID, RISKIGA KAALUTUD POSITSIOONIDE SUMMA JA MAKSEVÕIME

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Kapitalipuhvrid ja II samba nõuded

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Kombineeritud puhvri nõue

Kapitali säilitamise puhver

Liikmesriigi tasandil kindlaks tehtud makrotasandi usaldatavusriskide ja süsteemsete riskidega seotud säilitamise puhver

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhine vastutsükliline kapitalipuhver

Süsteemse riski puhver

Süsteemselt olulise ettevõtja puhver

Globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver

Muu süsteemselt olulise ettevõtja puhver

II samba kohaste korrigeerimistega seotud omavahendite nõuded

| Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - OMAVAHENDID, RISKIGA KAALUTUD POSITSIOONIDE SUMMA JA MAKSEVÕIME |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Krediidirisk - krediidisutuste ja investeerimisühingute arv meetodi kaupa | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Standardmeetod | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute põhimeetod | | | | | | | | | | | |
| Täiustatud sisereitingute meetod | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv kokku (kes kasutavad ühte või enamat krediidiriski meetodit) | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - OMAVAHENDID, RISKIGA KAALUTUD POSITSIOONIDE SUMMA JA MAKSEVÕIME

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Krediidirisk - krediidisutuste ja investeerimisühingute arv meetodi kaupa

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Standardmeetod

Sisereitingute põhimeetod

Täiustatud sisereitingute meetod

Asutuste arv kokku (kes kasutavad ühte või enamat krediidiriski meetodit)

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tururisk - krediidiasutuste ja investeerimisühingute arv meetodi kaupa | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Standardmeetod | | | | | | | | | | | |
| Sisemudelid | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv kokku (kes kasutavad ühte või enamat tururiski meetodit) | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Tururisk - krediidiasutuste ja investeerimisühingute arv meetodi kaupa

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Standardmeetod

Sisemudelid

Asutuste arv kokku (kes kasutavad ühte või enamat tururiski meetodit)

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operatsioonirisk - krediidisutuste ja investeerimisühingute arv meetodi kaupa | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Baasmeetodil põhinev operatsioonirisk | | | | | | | | | | | |
| Standardmeetodil / alternatiivsel standardmeetodil põhinev operatsioonirisk | | | | | | | | | | | |
| Täiustatud mõõtmismudelil põhinevatel meetoditel põhinev operatsioonirisk | | | | | | | | | | | |
| Asutuste arv kokku (kes kasutavad ühte või enamat tururiski meetodit) | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Operatsioonirisk - krediidisutuste ja investeerimisühingute arv meetodi kaupa

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Baasmeetodil põhinev operatsioonirisk

Standardmeetodil / alternatiivsel standardmeetodil põhinev operatsioonirisk

Täiustatud mõõtmismudelil põhinevatel meetoditel põhinev operatsioonirisk

Asutuste arv kokku (kes kasutavad ühte või enamat tururiski meetodit)

| Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - krediidiasutuste ja investeerimisühingute arv |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Solventsussuhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 - 16 | | | | | | | | | | | |
| 16 - 20 | | | | | | | | | | | |
| > 20 | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - krediidiasutuste ja investeerimisühingute arv

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Solventsussuhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 8

8 - 12

12 - 16

16 - 20

> 20

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esimese taseme suhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 6 | | | | | | | | | | | |
| 6 - 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 - 16 | | | | | | | | | | | |
| > 16 | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Esimese taseme suhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 6

6 - 8

8 - 12

12 - 16

> 16

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhikapitali esimese taseme suhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 4 | | | | | | | | | | | |
| 4 - 6 | | | | | | | | | | | |
| 6 - 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 - 16 | | | | | | | | | | | |
| > 16 | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Põhikapitali esimese taseme suhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 4

4 - 6

6 - 8

8 - 12

12 - 16

> 16

| Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - RISKIPOSITSIOONI SUMMA KOKKU / RISKIPOSITSIOONID KOKKU |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Solventsussuhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 - 16 | | | | | | | | | | | |
| 16 - 20 | | | | | | | | | | | |
| > 20 | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - RISKIPOSITSIOONI SUMMA KOKKU / RISKIPOSITSIOONID KOKKU

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Solventsussuhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 8

8 - 12

12 - 16

16 - 20

> 20

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esimese taseme suhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 6 | | | | | | | | | | | |
| 6 - 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 -16 | | | | | | | | | | | |
| >16 | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Esimese taseme suhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 6

6 - 8

8 - 12

12 -16

>16

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhikapitali esimese taseme suhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 4 | | | | | | | | | | | |
| 4 - 6 | | | | | | | | | | | |
| 6 - 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 - 16 | | | | | | | | | | | |
| > 16 | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Põhikapitali esimese taseme suhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 4

4 - 6

6 - 8

8 - 12

12 - 16

> 16

| Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - Varad |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Solventsussuhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 - 16 | | | | | | | | | | | |
| 16 - 20 | | | | | | | | | | | |
| > 20 | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - Varad

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Solventsussuhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 8

8 - 12

12 - 16

16 - 20

> 20

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esimese taseme suhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 6 | | | | | | | | | | | |
| 6 - 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 - 16 | | | | | | | | | | | |
| > 16 | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Esimese taseme suhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 6

6 - 8

8 - 12

12 - 16

> 16

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhikapitali esimese taseme suhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 4 | | | | | | | | | | | |
| 4 - 6 | | | | | | | | | | | |
| 6 - 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 - 16 | | | | | | | | | | | |
| > 16 | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Põhikapitali esimese taseme suhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 4

4 - 6

6 - 8

8 - 12

12 - 16

> 16

---

II LISA

| Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruannete esitajad |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Andmeid esitav üldkogum | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Eraldiseisvate krediidiasutuste arv | | | | | | | | | | | |
| Pangandusgruppidesse konsolideeritud krediidiasutuste arv | | | | | | | | | | | |
| Pangandusgruppide arv | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused kokku* | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruannete esitajad

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Andmeid esitav üldkogum

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Eraldiseisvate krediidiasutuste arv

Pangandusgruppidesse konsolideeritud krediidiasutuste arv

Pangandusgruppide arv

Krediidiasutused kokku*

| Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - kasumlikkus ja tõhusus - IFRS FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Konsolideeritud kasumiaruanne | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Intressitulu* | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad finantsvarad | | | | | | | | | | | |
| Kauplemisel mittekasutatavad finantsvarad, mida peab mõõtma õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses* | | | | | | | | | | | |
| Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus, intressirisk | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |
| Intressitulu kohustustelt | | | | | | | | | | | |
| (Intressikulu) | | | | | | | | | | | |
| (Kauplemiseks hoitavad finantskohustused) | | | | | | | | | | | |
| (Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande) | | | | | | | | | | | |
| (Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused) | | | | | | | | | | | |
| (Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus, intressirisk) | | | | | | | | | | | |
| (Muud kohustused) | | | | | | | | | | | |
| (Intressikulu varadelt) | | | | | | | | | | | |
| Dividenditulu | | | | | | | | | | | |
| Teenus- ja vahendustasude tulu | | | | | | | | | | | |
| (Teenus- ja vahendustasude kulu) | | | | | | | | | | | |
| Netokasum või (-) netokahjum, mis on saadud selliste finantsvarade ja -kohustuste kajastamise lõpetamisest, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum | | | | | | | | | | | |
| Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) -netokahjum | | | | | | | | | | | |
| Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) -netokahjum | | | | | | | | | | | |
| Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) -kahjum | | | | | | | | | | | |
| Vahetuskursi netovahed | | | | | | | | | | | |
| Muud tegevuskulud | | | | | | | | | | | |
| (Muud tegevuskulud) | | | | | | | | | | | |
| Neto tegevustulu kokku | | | | | | | | | | | |
| (Halduskulud) | | | | | | | | | | | |
| (Personalikulud) | | | | | | | | | | | |
| (Muud halduskulud) | | | | | | | | | | | |
| (Kulum) | | | | | | | | | | | |
| Muudatusest tingitud netokasum või (-) -kahjum | | | | | | | | | | | |
| (Eraldised või (-) eraldiste tühistamine) | | | | | | | | | | | |
| (Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid) | | | | | | | | | | | |
| (Muud eraldised) | | | | | | | | | | | |
| (Finantsvarade väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande) | | | | | | | | | | | |
| (Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi) | | | | | | | | | | | |
| (Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses) | | | | | | | | | | | |
| (Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine) | | | | | | | | | | | |
| JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU | | | | | | | | | | | |
| (Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu) | | | | | | | | | | | |
| JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU | | | | | | | | | | | |
| AASTA KASUM VÕI KAHJUM | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - kasumlikkus ja tõhusus - IFRS FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Konsolideeritud kasumiaruanne

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Intressitulu*

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad

Kauplemisel mittekasutatavad finantsvarad, mida peab mõõtma õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses*

Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus, intressirisk

Muud varad

Intressitulu kohustustelt

(Intressikulu)

(Kauplemiseks hoitavad finantskohustused)

(Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande)

(Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused)

(Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus, intressirisk)

(Muud kohustused)

(Intressikulu varadelt)

Dividenditulu

Teenus- ja vahendustasude tulu

(Teenus- ja vahendustasude kulu)

Netokasum või (-) netokahjum, mis on saadud selliste finantsvarade ja -kohustuste kajastamise lõpetamisest, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) -netokahjum

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) -netokahjum

Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) -kahjum

Vahetuskursi netovahed

Muud tegevuskulud

(Muud tegevuskulud)

Neto tegevustulu kokku

(Halduskulud)

(Personalikulud)

(Muud halduskulud)

(Kulum)

Muudatusest tingitud netokasum või (-) -kahjum

(Eraldised või (-) eraldiste tühistamine)

(Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid)

(Muud eraldised)

(Finantsvarade väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande)

(Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi)

(Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses)

(Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine)

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU

(Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu)

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU

AASTA KASUM VÕI KAHJUM

| Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - kasumlikkus ja tõhusus - GAAP FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Konsolideeritud kasumiaruanne | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Intressitulu | | | | | | | | | | | |
| (Intressikulu) | | | | | | | | | | | |
| Dividenditulu | | | | | | | | | | | |
| Teenus- ja vahendustasude tulu | | | | | | | | | | | |
| (Teenus- ja vahendustasude kulu) | | | | | | | | | | | |
| Netokasum või (-) netokahjum, mis on saadud selliste finantsvarade ja -kohustuste kajastamise lõpetamisest, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum | | | | | | | | | | | |
| Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) -netokahjum | | | | | | | | | | | |
| Kauplemisel kasutatavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) -kahjum | | | | | | | | | | | |
| Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) -kahjum | | | | | | | | | | | |
| Vahetuskursi netovahed | | | | | | | | | | | |
| Muud tegevuskulud | | | | | | | | | | | |
| (Muud tegevuskulud) | | | | | | | | | | | |
| Neto tegevustulu kokku | | | | | | | | | | | |
| (Halduskulud) | | | | | | | | | | | |
| (Personalikulud) | | | | | | | | | | | |
| (Muud halduskulud) | | | | | | | | | | | |
| (Kulum) | | | | | | | | | | | |
| Muudatusest tingitud netokasum või (-) -kahjum | | | | | | | | | | | |
| (Eraldised või (-) eraldiste tühistamine) | | | | | | | | | | | |
| (Finantsvarade väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande) | | | | | | | | | | | |
| (Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine) | | | | | | | | | | | |
| JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU | | | | | | | | | | | |
| JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU | | | | | | | | | | | |
| AASTA KASUM VÕI KAHJUM | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - kasumlikkus ja tõhusus - GAAP FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Konsolideeritud kasumiaruanne

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Intressitulu

(Intressikulu)

Dividenditulu

Teenus- ja vahendustasude tulu

(Teenus- ja vahendustasude kulu)

Netokasum või (-) netokahjum, mis on saadud selliste finantsvarade ja -kohustuste kajastamise lõpetamisest, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) -netokahjum

Kauplemisel kasutatavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) -kahjum

Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) -kahjum

Vahetuskursi netovahed

Muud tegevuskulud

(Muud tegevuskulud)

Neto tegevustulu kokku

(Halduskulud)

(Personalikulud)

(Muud halduskulud)

(Kulum)

Muudatusest tingitud netokasum või (-) -kahjum

(Eraldised või (-) eraldiste tühistamine)

(Finantsvarade väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande)

(Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine)

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU

AASTA KASUM VÕI KAHJUM

| Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - kasumlikkus ja tõhusus - mitte FINREP/FINREP andmepunktid |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Konsolideeritud kasumiaruanne | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Puhas intressitulu | | | | | | | | | | | |
| Intressitulu | | | | | | | | | | | |
| (Intressikulu) | | | | | | | | | | | |
| Dividenditulu | | | | | | | | | | | |
| Teenus- ja vahendustasude netotulu | | | | | | | | | | | |
| Teenus- ja vahendustasude tulu | | | | | | | | | | | |
| (Teenus- ja vahendustasude kulu) | | | | | | | | | | | |
| Finantsinstrumentide ja kursivahe netokasum või (-) netokahjum, v.a väärtuse vähendamine | | | | | | | | | | | |
| Muud tegevuskulud | | | | | | | | | | | |
| (Muud tegevuskulud) | | | | | | | | | | | |
| Neto tegevustulu kokku | | | | | | | | | | | |
| (Halduskulud) | | | | | | | | | | | |
| (Personalikulud) | | | | | | | | | | | |
| (Muud halduskulud) | | | | | | | | | | | |
| (Kulum) | | | | | | | | | | | |
| (Eraldised või (-) eraldiste tühistamine) | | | | | | | | | | | |
| (Finantsvarade väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande) | | | | | | | | | | | |
| (Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine) | | | | | | | | | | | |
| JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU | | | | | | | | | | | |
| JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU | | | | | | | | | | | |
| AASTA KASUM VÕI KAHJUM | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - kasumlikkus ja tõhusus - mitte FINREP/FINREP andmepunktid

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Konsolideeritud kasumiaruanne

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Puhas intressitulu

Intressitulu

(Intressikulu)

Dividenditulu

Teenus- ja vahendustasude netotulu

Teenus- ja vahendustasude tulu

(Teenus- ja vahendustasude kulu)

Finantsinstrumentide ja kursivahe netokasum või (-) netokahjum, v.a väärtuse vähendamine

Muud tegevuskulud

(Muud tegevuskulud)

Neto tegevustulu kokku

(Halduskulud)

(Personalikulud)

(Muud halduskulud)

(Kulum)

(Eraldised või (-) eraldiste tühistamine)

(Finantsvarade väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande)

(Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine)

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU

AASTA KASUM VÕI KAHJUM

| Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - kasumlikkus ja tõhusus - TäIELIK VALIM |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Konsolideeritud kasumiaruanne | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Netointressitulu | | | | | | | | | | | |
| Dividenditulu | | | | | | | | | | | |
| Teenus- ja vahendustasude netotulu* | | | | | | | | | | | |
| Finantsinstrumentide ja kursivahe netokasum või (-) netokahjum, v.a väärtuse vähendamine* | | | | | | | | | | | |
| Muud tegevuskulud | | | | | | | | | | | |
| NETO TEGEVUSTULUD KOKKU* | | | | | | | | | | | |
| (Muud tegevuskulud kokku)* | | | | | | | | | | | |
| JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU | | | | | | | | | | | |
| AASTA KASUM VÕI KAHJUM* | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - kasumlikkus ja tõhusus - TäIELIK VALIM

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Konsolideeritud kasumiaruanne

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Netointressitulu

Dividenditulu

Teenus- ja vahendustasude netotulu*

Finantsinstrumentide ja kursivahe netokasum või (-) netokahjum, v.a väärtuse vähendamine*

Muud tegevuskulud

NETO TEGEVUSTULUD KOKKU*

(Muud tegevuskulud kokku)*

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU

AASTA KASUM VÕI KAHJUM*

| Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - bilanss - IFRS FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularaha, nõuded keskpankade vastu ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad finantsvarad | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad tuletisinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Kauplemisel mittekasutatavad finantsvarad, mida peab mõõtma õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Tuletisinstrumendid - Riskimaandamisarvestus | | | | | | | | | | | |
| Immateriaalsed varad | | | | | | | | | | | |
| VARAD KOKKU* | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - bilanss - IFRS FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularaha, nõuded keskpankade vastu ja muud nõudmiseni hoiused

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad

Kauplemiseks hoitavad tuletisinstrumendid

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Kauplemisel mittekasutatavad finantsvarad, mida peab mõõtma õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Tuletisinstrumendid - Riskimaandamisarvestus

Immateriaalsed varad

VARAD KOKKU*

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kohustused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Kauplemiseks hoitavad finantskohustused | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad tuletisinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Hoiused | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | | | | | | | | | | | |
| Hoiused | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused | | | | | | | | | | | |
| Hoiused | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Eraldised | | | | | | | | | | | |
| KOHUSTUSED KOKKU | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Kohustused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Kauplemiseks hoitavad finantskohustused

Kauplemiseks hoitavad tuletisinstrumendid

Hoiused

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Hoiused

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused

Hoiused

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Eraldised

KOHUSTUSED KOKKU

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omandiväärtpaberid ja vähemusosalus | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Kapital | | | | | | | | | | | |
| OMAKAPITAL KOKKU | | | | | | | | | | | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Omandiväärtpaberid ja vähemusosalus

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Kapital

OMAKAPITAL KOKKU

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Võetud kohustused | | | | | | | | | | | |
| Laenuandmiskohustused* | | | | | | | | | | | |
| Finantsgarantiid* | | | | | | | | | | | |
| Kohustused aruande esitaja ees | | | | | | | | | | | |
| Laenuandmiskohustused* | | | | | | | | | | | |
| Finantsgarantiid* | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Võetud kohustused

Laenuandmiskohustused*

Finantsgarantiid*

Kohustused aruande esitaja ees

Laenuandmiskohustused*

Finantsgarantiid*

| Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - bilanss - GAAP FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularaha, nõuded keskpankade vastu ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad finantsvarad | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad tuletisinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Omakapitalis kajastatavad õiglases väärtuses mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud võlainstrumendid, mida ei kasutata kauplemisel | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Tuletisinstrumendid - Riskimaandamisarvestus | | | | | | | | | | | |
| Immateriaalsed varad | | | | | | | | | | | |
| VARAD KOKKU* | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - bilanss - GAAP FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularaha, nõuded keskpankade vastu ja muud nõudmiseni hoiused

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad

Kauplemiseks hoitavad tuletisinstrumendid

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Omakapitalis kajastatavad õiglases väärtuses mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud võlainstrumendid, mida ei kasutata kauplemisel

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Muud finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Laenud ja ettemaksed

Tuletisinstrumendid - Riskimaandamisarvestus

Immateriaalsed varad

VARAD KOKKU*

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kohustused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Kauplemiseks hoitavad finantskohustused | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad tuletisinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Hoiused | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Eraldised | | | | | | | | | | | |
| KOHUSTUSED KOKKU | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Kohustused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Kauplemiseks hoitavad finantskohustused

Kauplemiseks hoitavad tuletisinstrumendid

Hoiused

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Eraldised

KOHUSTUSED KOKKU

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omandiväärtpaberid ja vähemusosalus | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Kapital | | | | | | | | | | | |
| OMAKAPITAL KOKKU | | | | | | | | | | | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Omandiväärtpaberid ja vähemusosalus

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Kapital

OMAKAPITAL KOKKU

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Võetud kohustused | | | | | | | | | | | |
| Laenuandmiskohustused* | | | | | | | | | | | |
| Finantsgarantiid* | | | | | | | | | | | |
| Kohustused aruande esitaja ees | | | | | | | | | | | |
| Laenuandmiskohustused* | | | | | | | | | | | |
| Finantsgarantiid* | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Võetud kohustused

Laenuandmiskohustused*

Finantsgarantiid*

Kohustused aruande esitaja ees

Laenuandmiskohustused*

Finantsgarantiid*

| Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - Bilanss- mitte FINREP/FINREP andmepunktid |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularaha ja nõuded keskpankade vastu | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |
| VARAD KOKKU | | | | | | | | | | | |
| Memokirjed | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad finantsvarad | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - Bilanss- mitte FINREP/FINREP andmepunktid

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularaha ja nõuded keskpankade vastu

Laenud ja ettemaksed

Võlaväärtpaberid

Omakapitaliinstrumendid

Muud varad

VARAD KOKKU

Memokirjed

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kohustused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Hoiused | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Eraldised | | | | | | | | | | | |
| Muud kohustused | | | | | | | | | | | |
| KOHUSTUSED KOKKU | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Kohustused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Hoiused

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Eraldised

Muud kohustused

KOHUSTUSED KOKKU

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omandiväärtpaberid ja vähemusosalus | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Kapital | | | | | | | | | | | |
| OMAKAPITAL KOKKU | | | | | | | | | | | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Omandiväärtpaberid ja vähemusosalus

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Kapital

OMAKAPITAL KOKKU

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

| Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - bilanss - TÄIELIK VALIM |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularaha ja nõuded keskpankade vastu | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed* | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid* | | | | | | | | | | | |
| Omakapitali instrumendid* | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |
| VARAD KOKKU* | | | | | | | | | | | |
| Memokirjed | | | | | | | | | | | |
| Kauplemiseks hoitavad finantsvarad | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - bilanss - TÄIELIK VALIM

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularaha ja nõuded keskpankade vastu

Laenud ja ettemaksed*

Võlaväärtpaberid*

Omakapitali instrumendid*

Muud varad

VARAD KOKKU*

Memokirjed

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kohustused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Hoiused* | | | | | | | | | | | |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Eraldised | | | | | | | | | | | |
| Muud kohustused | | | | | | | | | | | |
| KOHUSTUSED KOKKU* | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Kohustused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Hoiused*

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Eraldised

Muud kohustused

KOHUSTUSED KOKKU*

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omandiväärtpaberid ja vähemusosalus | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Kapital | | | | | | | | | | | |
| OMAKAPITAL KOKKU* | | | | | | | | | | | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Omandiväärtpaberid ja vähemusosalus

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Kapital

OMAKAPITAL KOKKU*

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

| Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - bilanss - IFRS FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Laenud ja ettemaksed* | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor* | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - bilanss - IFRS FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Laenud ja ettemaksed*

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

Võlaväärtpaberid

Keskpangad

Valitsemissektor*

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Omakapitaliinstrumendid

| Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - bilanss - GAAP FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Laenud ja ettemaksed* | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor* | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - bilanss - GAAP FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Laenud ja ettemaksed*

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

Võlaväärtpaberid

Keskpangad

Valitsemissektor*

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Omakapitaliinstrumendid

| Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - Bilanss- mitte FINREP/FINREP andmepunktid |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muu | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - Bilanss- mitte FINREP/FINREP andmepunktid

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Laenud ja ettemaksed

Valitsemissektor

Keskpangad

Krediidiasutused

Muu

| Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - bilanss - TÄIELIK VALIM |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Valitsemissektor | | | | | | | | | | | |
| Keskpangad | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muu | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - bilanss - TÄIELIK VALIM

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Laenud ja ettemaksed

Valitsemissektor

Keskpangad

Krediidiasutused

Muu

| Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - varade kvaliteet - FINREPi esitajad (IFRS ja GAAP) |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus* | | | | | | | | | | | |
| Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus* | | | | | | | | | | | |
| Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest katseajal olevad | | | | | | | | | | | |
| Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus | | | | | | | | | | | |
| Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest viivisnõuete makseraskuste tõttu restruktureerimine | | | | | | | | | | | |
| Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - nõuetekohaselt teenindatavad nõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid | | | | | | | | | | | |
| Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - viivisnõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid - makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmete bilansiline brutoväärtus | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus, millest katseajal | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus, millest makseraskuste tõttu restruktureerimine | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - viivisnõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed - nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus* | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus* | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest katseajal | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus* | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus, sellest makseraskuste tõttu restruktureerimine | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - nõuetekohaselt teenindatavad nõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - viivisnõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete aastaaruandlus - varade kvaliteet - FINREPi esitajad (IFRS ja GAAP)

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus*

Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus*

Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest katseajal olevad

Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus

Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest viivisnõuete makseraskuste tõttu restruktureerimine

Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - nõuetekohaselt teenindatavad nõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid

Sularahajääk keskpankade juures ja muud nõudmiseni hoiused - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - viivisnõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid

Võlaväärtpaberid - makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmete bilansiline brutoväärtus

Võlaväärtpaberid - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus

Võlaväärtpaberid - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus, millest katseajal

Võlaväärtpaberid - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus

Võlaväärtpaberid - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus, millest makseraskuste tõttu restruktureerimine

Võlaväärtpaberid - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid

Võlaväärtpaberid - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - viivisnõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid

Laenud ja ettemaksed - nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus*

Laenud ja ettemaksed - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus*

Laenud ja ettemaksed - nõuetekohaselt teenindatavate nõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus; sellest katseajal

Laenud ja ettemaksed - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus*

Laenud ja ettemaksed - viivisnõuete, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid, bilansiline brutoväärtus, sellest makseraskuste tõttu restruktureerimine

Laenud ja ettemaksed - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - nõuetekohaselt teenindatavad nõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid

Laenud ja ettemaksed - varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused - viivisnõuded, mille suhtes rakendatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõuete bilansiline brutoväärtus kokku | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused* | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed* | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted* | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised* | | | | | | | | | | | |
| BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuete bilansiline brutoväärtus kokku

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused*

Võlaväärtpaberid

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed*

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted*

Kodumajapidamised*

BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõuetekohaselt teenindatavate nõuete bilansiline brutoväärtus kokku | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused* | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed* | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| Bilansivälised riskipositsioonid | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuetekohaselt teenindatavate nõuete bilansiline brutoväärtus kokku

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused*

Võlaväärtpaberid

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed*

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

Bilansivälised riskipositsioonid

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viivisnõuete bilansiline brutoväärtus kokku | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused* | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid* | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed* | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted* | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised* | | | | | | | | | | | |
| Bilansivälised riskipositsioonid | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Viivisnõuete bilansiline brutoväärtus kokku

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused*

Võlaväärtpaberid*

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed*

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted*

Kodumajapidamised*

Bilansivälised riskipositsioonid

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| Bilansivälised riskipositsioonid | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused

Võlaväärtpaberid

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

Bilansivälised riskipositsioonid

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused seoses nõuetekohaselt teenindatavate nõuetega | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| Bilansivälised riskipositsioonid | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused seoses nõuetekohaselt teenindatavate nõuetega

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused

Võlaväärtpaberid

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

Bilansivälised riskipositsioonid

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused seoses viivisnõuetega | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused* | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid* | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed* | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| Bilansivälised riskipositsioonid | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused seoses viivisnõuetega

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused*

Võlaväärtpaberid*

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed*

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

Bilansivälised riskipositsioonid

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seoses viivisnõuetega saadud tagatised | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| Bilansivälised riskipositsioonid | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Seoses viivisnõuetega saadud tagatised

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused

Võlaväärtpaberid

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

Bilansivälised riskipositsioonid

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saadud finantsgarantiid seoses viivisnõuetega | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutused | | | | | | | | | | | |
| Muud finantsinstitutsioonid | | | | | | | | | | | |
| Mittefinantsettevõtted | | | | | | | | | | | |
| Kodumajapidamised | | | | | | | | | | | |
| Bilansivälised riskipositsioonid | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Saadud finantsgarantiid seoses viivisnõuetega

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sularahajääk keskpankades ja muud nõudmiseni hoiused

Võlaväärtpaberid

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Laenud ja ettemaksed

Krediidiasutused

Muud finantsinstitutsioonid

Mittefinantsettevõtted

Kodumajapidamised

Bilansivälised riskipositsioonid

| Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - varade kvaliteet - IFRS FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Bilansiline brutoväärtus - Varad, mille krediidirisk ei ole alates esmase kajastamise kuupäevast oluliselt kasvanud (1. etapp) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - varade kvaliteet - IFRS FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Bilansiline brutoväärtus - Varad, mille krediidirisk ei ole alates esmase kajastamise kuupäevast oluliselt kasvanud (1. etapp)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilansiline brutoväärtus - Varad, mille krediidirisk on alates esmase kajastamise kuupäevast oluliselt kasvanud, kuid mille väärtus ei ole krediidiriski tõttu langenud (2. etapp) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Bilansiline brutoväärtus - Varad, mille krediidirisk on alates esmase kajastamise kuupäevast oluliselt kasvanud, kuid mille väärtus ei ole krediidiriski tõttu langenud (2. etapp)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilansiline brutoväärtus - Varad, mille väärtus on krediidiriski tõttu langenud (3. etapp) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Bilansiline brutoväärtus - Varad, mille väärtus on krediidiriski tõttu langenud (3. etapp)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varade väärtuse akumuleeritud langus - Varad, mille krediidirisk ei ole alates esmase kajastamise kuupäevast oluliselt kasvanud (1. etapp) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varade väärtuse akumuleeritud langus - Varad, mille krediidirisk ei ole alates esmase kajastamise kuupäevast oluliselt kasvanud (1. etapp)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varade väärtuse akumuleeritud langus - Varad, mille krediidirisk on alates esmase kajastamise kuupäevast oluliselt kasvanud, kuid mille väärtus ei ole krediidiriski tõttu langenud (2. etapp) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varade väärtuse akumuleeritud langus - Varad, mille krediidirisk on alates esmase kajastamise kuupäevast oluliselt kasvanud, kuid mille väärtus ei ole krediidiriski tõttu langenud (2. etapp)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varade väärtuse akumuleeritud langus - Varad, mille väärtus on krediidiriski tõttu langenud (3. etapp) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses | | | | | | | | | | | |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Varade väärtuse akumuleeritud langus - Varad, mille väärtus on krediidiriski tõttu langenud (3. etapp)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi muu akumuleeritud koondkasumi

| Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - varade kvaliteet - GAAP FINREP |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Langenud väärtusega võlainstrumendid - soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud võlainstrumendid, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Langenud väärtusega varade bilansiline brutoväärtus kokku | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Krediidiriskiga seotud spetsiifiline allahindlus | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |
| Krediidiriski ja pangandusriskiga seotud üldine allahindlus, mis mõjutab bilansilist väärtust | | | | | | | | | | | |
| Laenud ja ettemaksed | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - varade kvaliteet - GAAP FINREP

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Langenud väärtusega võlainstrumendid - soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud võlainstrumendid, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Langenud väärtusega varade bilansiline brutoväärtus kokku

Laenud ja ettemaksed

Krediidiriskiga seotud spetsiifiline allahindlus

Laenud ja ettemaksed

Krediidiriski ja pangandusriskiga seotud üldine allahindlus, mis mõjutab bilansilist väärtust

Laenud ja ettemaksed

| Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - Varade kvaliteet- mitte FINREP/FINREP andmepunktid |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Viivisnõuded | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Bilansiline brutoväärtus | | | | | | | | | | | |
| Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded | | | | | | | | | | | |
| Viivisnõuded* | | | | | | | | | | | |
| Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded | | | | | | | | | | | |
| Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused* | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmed kvartali kohta - Varade kvaliteet- mitte FINREP/FINREP andmepunktid

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Viivisnõuded

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Bilansiline brutoväärtus

Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded

Viivisnõuded*

Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded

Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused*

| Konsolideeritud pangandusandmete kvataliaruandlus - geograafiline kontsentratsioon |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Esmase riskipositsiooni väärtus kokku | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| AT | | | | | | | | | | | |
| BE | | | | | | | | | | | |
| BG | | | | | | | | | | | |
| HR | | | | | | | | | | | |
| CY | | | | | | | | | | | |
| CZ | | | | | | | | | | | |
| DK | | | | | | | | | | | |
| EE | | | | | | | | | | | |
| FI | | | | | | | | | | | |
| FR | | | | | | | | | | | |
| DE | | | | | | | | | | | |
| EL | | | | | | | | | | | |
| HU | | | | | | | | | | | |
| IE | | | | | | | | | | | |
| IT | | | | | | | | | | | |
| LV | | | | | | | | | | | |
| LT | | | | | | | | | | | |
| LU | | | | | | | | | | | |
| MT | | | | | | | | | | | |
| NL | | | | | | | | | | | |
| PL | | | | | | | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | | |
| RO | | | | | | | | | | | |
| SK | | | | | | | | | | | |
| SI | | | | | | | | | | | |
| ES | | | | | | | | | | | |
| SE | | | | | | | | | | | |
| UK | | | | | | | | | | | |
| NO | | | | | | | | | | | |
| US (Ameerika Ühendriigid) | | | | | | | | | | | |
| HK (Hong Kong) | | | | | | | | | | | |
| BR (Brasiilia) | | | | | | | | | | | |
| CH (Hiina) | | | | | | | | | | | |
| JP (Jaapan) | | | | | | | | | | | |
| CH (Šveits) | | | | | | | | | | | |
| MX (Mehhiko) | | | | | | | | | | | |
| AU (Austraalia) | | | | | | | | | | | |
| SG (Singapur) | | | | | | | | | | | |
| TR (Türgi) | | | | | | | | | | | |
| RU (Vene Föderatsioon) | | | | | | | | | | | |
| KY (Kaimanisaared) | | | | | | | | | | | |
| IN (India) | | | | | | | | | | | |
| KR (Lõuna-Korea) | | | | | | | | | | | |
| ZA (Lõuna-Aafrika) | | | | | | | | | | | |
| CA (Kanada) | | | | | | | | | | | |
| Memokirjed | | | | | | | | | | | |
| Riigiväline esmane riskipositsioon | | | | | | | | | | | |
| Esmane riskipositsioon kokku | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete kvataliaruandlus - geograafiline kontsentratsioon

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Esmase riskipositsiooni väärtus kokku

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

AT

BE

BG

HR

CY

CZ

DK

EE

FI

FR

DE

EL

HU

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SI

ES

SE

UK

NO

US (Ameerika Ühendriigid)

HK (Hong Kong)

BR (Brasiilia)

CH (Hiina)

JP (Jaapan)

CH (Šveits)

MX (Mehhiko)

AU (Austraalia)

SG (Singapur)

TR (Türgi)

RU (Vene Föderatsioon)

KY (Kaimanisaared)

IN (India)

KR (Lõuna-Korea)

ZA (Lõuna-Aafrika)

CA (Kanada)

Memokirjed

Riigiväline esmane riskipositsioon

Esmane riskipositsioon kokku

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viivisnõuded kokku | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| AT | | | | | | | | | | | |
| BE | | | | | | | | | | | |
| BG | | | | | | | | | | | |
| HR | | | | | | | | | | | |
| CY | | | | | | | | | | | |
| CZ | | | | | | | | | | | |
| DK | | | | | | | | | | | |
| EE | | | | | | | | | | | |
| FI | | | | | | | | | | | |
| FR | | | | | | | | | | | |
| DE | | | | | | | | | | | |
| EL | | | | | | | | | | | |
| HU | | | | | | | | | | | |
| IE | | | | | | | | | | | |
| IT | | | | | | | | | | | |
| LV | | | | | | | | | | | |
| LT | | | | | | | | | | | |
| LU | | | | | | | | | | | |
| MT | | | | | | | | | | | |
| NL | | | | | | | | | | | |
| PL | | | | | | | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | | |
| RO | | | | | | | | | | | |
| SK | | | | | | | | | | | |
| SI | | | | | | | | | | | |
| ES | | | | | | | | | | | |
| SE | | | | | | | | | | | |
| UK | | | | | | | | | | | |
| NO | | | | | | | | | | | |
| US (Ameerika Ühendriigid) | | | | | | | | | | | |
| HK (Hong Kong) | | | | | | | | | | | |
| BR (Brasiilia) | | | | | | | | | | | |
| CH (Hiina) | | | | | | | | | | | |
| JP (Jaapan) | | | | | | | | | | | |
| CH (Šveits) | | | | | | | | | | | |
| MX (Mehhiko) | | | | | | | | | | | |
| AU (Austraalia) | | | | | | | | | | | |
| SG (Singapur) | | | | | | | | | | | |
| TR (Türgi) | | | | | | | | | | | |
| RU (Vene Föderatsioon) | | | | | | | | | | | |
| KY (Kaimanisaared) | | | | | | | | | | | |
| IN (India) | | | | | | | | | | | |
| KR (Lõuna-Korea) | | | | | | | | | | | |
| ZA (Lõuna-Aafrika) | | | | | | | | | | | |
| CA (Kanada) | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Viivisnõuded kokku

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

AT

BE

BG

HR

CY

CZ

DK

EE

FI

FR

DE

EL

HU

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SI

ES

SE

UK

NO

US (Ameerika Ühendriigid)

HK (Hong Kong)

BR (Brasiilia)

CH (Hiina)

JP (Jaapan)

CH (Šveits)

MX (Mehhiko)

AU (Austraalia)

SG (Singapur)

TR (Türgi)

RU (Vene Föderatsioon)

KY (Kaimanisaared)

IN (India)

KR (Lõuna-Korea)

ZA (Lõuna-Aafrika)

CA (Kanada)

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riskipositsiooni väärtus kokku | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| AT | | | | | | | | | | | |
| BE | | | | | | | | | | | |
| BG | | | | | | | | | | | |
| HR | | | | | | | | | | | |
| CY | | | | | | | | | | | |
| CZ | | | | | | | | | | | |
| DK | | | | | | | | | | | |
| EE | | | | | | | | | | | |
| FI | | | | | | | | | | | |
| FR | | | | | | | | | | | |
| DE | | | | | | | | | | | |
| EL | | | | | | | | | | | |
| HU | | | | | | | | | | | |
| IE | | | | | | | | | | | |
| IT | | | | | | | | | | | |
| LV | | | | | | | | | | | |
| LT | | | | | | | | | | | |
| LU | | | | | | | | | | | |
| MT | | | | | | | | | | | |
| NL | | | | | | | | | | | |
| PL | | | | | | | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | | |
| RO | | | | | | | | | | | |
| SK | | | | | | | | | | | |
| SI | | | | | | | | | | | |
| ES | | | | | | | | | | | |
| SE | | | | | | | | | | | |
| UK | | | | | | | | | | | |
| NO | | | | | | | | | | | |
| US (Ameerika Ühendriigid) | | | | | | | | | | | |
| HK (Hong Kong) | | | | | | | | | | | |
| BR (Brasiilia) | | | | | | | | | | | |
| CH (Hiina) | | | | | | | | | | | |
| JP (Jaapan) | | | | | | | | | | | |
| CH (Šveits) | | | | | | | | | | | |
| MX (Mehhiko) | | | | | | | | | | | |
| AU (Austraalia) | | | | | | | | | | | |
| SG (Singapur) | | | | | | | | | | | |
| TR (Türgi) | | | | | | | | | | | |
| RU (Vene Föderatsioon) | | | | | | | | | | | |
| KY (Kaimanisaared) | | | | | | | | | | | |
| IN (India) | | | | | | | | | | | |
| KR (Lõuna-Korea) | | | | | | | | | | | |
| ZA (Lõuna-Aafrika) | | | | | | | | | | | |
| CA (Kanada) | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Riskipositsiooni väärtus kokku

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

AT

BE

BG

HR

CY

CZ

DK

EE

FI

FR

DE

EL

HU

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SI

ES

SE

UK

NO

US (Ameerika Ühendriigid)

HK (Hong Kong)

BR (Brasiilia)

CH (Hiina)

JP (Jaapan)

CH (Šveits)

MX (Mehhiko)

AU (Austraalia)

SG (Singapur)

TR (Türgi)

RU (Vene Föderatsioon)

KY (Kaimanisaared)

IN (India)

KR (Lõuna-Korea)

ZA (Lõuna-Aafrika)

CA (Kanada)

| Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - geograafiline kontsentratsioon - FINREPi esitajad (IFRS ja GAAP) |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Riigisisesed tegevused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Varad kokku | | | | | | | | | | | |
| Kohustused kokku | | | | | | | | | | | |
| Neto tegevustulu kokku | | | | | | | | | | | |
| Aasta kasum või kahjum* | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - geograafiline kontsentratsioon - FINREPi esitajad (IFRS ja GAAP)

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Riigisisesed tegevused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Varad kokku

Kohustused kokku

Neto tegevustulu kokku

Aasta kasum või kahjum*

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riigivälised tegevused | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Varad kokku | | | | | | | | | | | |
| Kohustused kokku | | | | | | | | | | | |
| Neto tegevustulu kokku | | | | | | | | | | | |
| Aasta kasum või kahjum* | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Riigivälised tegevused

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Varad kokku

Kohustused kokku

Neto tegevustulu kokku

Aasta kasum või kahjum*

| Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - VASTASPOOLE kontsentratsioon - FINREPi esitajad (IFRS ja GAAP) |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Nõuded keskpankade vastu | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| LAENUD JA ETTEMAKSED | | | | | | | | | | | |
| sellest: muud tagatisega laenud | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - VASTASPOOLE kontsentratsioon - FINREPi esitajad (IFRS ja GAAP)

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuded keskpankade vastu

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

LAENUD JA ETTEMAKSED

sellest: muud tagatisega laenud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõuded valitsemissektori vastu | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| LAENUD JA ETTEMAKSED* | | | | | | | | | | | |
| sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud] | | | | | | | | | | | |
| sellest: muud tagatisega laenud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuded valitsemissektori vastu

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

LAENUD JA ETTEMAKSED*

sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud]

sellest: muud tagatisega laenud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõuded krediidiasutuste vastu | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| LAENUD JA ETTEMAKSED | | | | | | | | | | | |
| sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud] | | | | | | | | | | | |
| sellest: muud tagatisega laenud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuded krediidiasutuste vastu

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

LAENUD JA ETTEMAKSED

sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud]

sellest: muud tagatisega laenud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõuded muude finantsinstitutsioonide vastu | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| LAENUD JA ETTEMAKSED | | | | | | | | | | | |
| sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud] | | | | | | | | | | | |
| sellest: muud tagatisega laenud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuded muude finantsinstitutsioonide vastu

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

LAENUD JA ETTEMAKSED

sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud]

sellest: muud tagatisega laenud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõuded mittefinantsettevõtete vastu | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| LAENUD JA ETTEMAKSED* | | | | | | | | | | | |
| sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud] | | | | | | | | | | | |
| sellest: muud tagatisega laenud | | | | | | | | | | | |
| sellest: projekti rahastamise laenud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuded mittefinantsettevõtete vastu

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

LAENUD JA ETTEMAKSED*

sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud]

sellest: muud tagatisega laenud

sellest: projekti rahastamise laenud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõuded kodumajapidamiste vastu | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| LAENUD JA ETTEMAKSED* | | | | | | | | | | | |
| sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud] | | | | | | | | | | | |
| sellest: muud tagatisega laenud | | | | | | | | | | | |
| sellest: tarbimislaen | | | | | | | | | | | |
| sellest: eluasemelaen | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Nõuded kodumajapidamiste vastu

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

LAENUD JA ETTEMAKSED*

sellest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud]

sellest: muud tagatisega laenud

sellest: tarbimislaen

sellest: eluasemelaen

| Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - rahastamise kontsentratsioon - FINREPi esitajad (IFRS ja GAAP) |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Bilansiline väärtus (FINREP-IFRS) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Hoiusesertifikaadid | | | | | | | | | | | |
| Varaga tagatud väärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Pandikirjad | | | | | | | | | | | |
| Hübriidlepingud | | | | | | | | | | | |
| Muud emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Vahetatavad liitfinantsinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Mittevahetatavad | | | | | | | | | | | |
| Muud finantskohustused | | | | | | | | | | | |
| FINANTSKOHUSTUSED | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - rahastamise kontsentratsioon - FINREPi esitajad (IFRS ja GAAP)

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Bilansiline väärtus (FINREP-IFRS)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Hoiusesertifikaadid

Varaga tagatud väärtpaberid

Pandikirjad

Hübriidlepingud

Muud emiteeritud võlaväärtpaberid

Vahetatavad liitfinantsinstrumendid

Mittevahetatavad

Muud finantskohustused

FINANTSKOHUSTUSED

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilansiline väärtus (FINREP-GAAP) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Hoiusesertifikaadid | | | | | | | | | | | |
| Varaga tagatud väärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Pandikirjad | | | | | | | | | | | |
| Hübriidlepingud | | | | | | | | | | | |
| Muud emiteeritud võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Vahetatavad liitfinantsinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Mittevahetatavad | | | | | | | | | | | |
| Muud finantskohustused | | | | | | | | | | | |
| FINANTSKOHUSTUSED | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Bilansiline väärtus (FINREP-GAAP)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Emiteeritud võlaväärtpaberid

Hoiusesertifikaadid

Varaga tagatud väärtpaberid

Pandikirjad

Hübriidlepingud

Muud emiteeritud võlaväärtpaberid

Vahetatavad liitfinantsinstrumendid

Mittevahetatavad

Muud finantskohustused

FINANTSKOHUSTUSED

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saadud bilansiline väärtus | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Jaerahastamine | | | | | | | | | | | |
| Nõudmiseni hoiused | | | | | | | | | | | |
| Tähtajalised hoiused, millelt saab järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta | | | | | | | | | | | |
| Tähtajalised hoiused, millelt ei saa järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta | | | | | | | | | | | |
| Säästukontod | | | | | | | | | | | |
| Hulgirahastamine* | | | | | | | | | | | |
| Tagamata | | | | | | | | | | | |
| Tagatud* | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Saadud bilansiline väärtus

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Jaerahastamine

Nõudmiseni hoiused

Tähtajalised hoiused, millelt saab järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta

Tähtajalised hoiused, millelt ei saa järgmise 30 päeva jooksul raha välja võtta

Säästukontod

Hulgirahastamine*

Tagamata

Tagatud*

| Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - likviidsus ja rahastamine |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Likviidsed varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Korrigeerimata likviidsed varad kokku* | | | | | | | | | | | |
| Korrigeerimata 1 astme varad kokku, v.a erakordselt kõrge kvaliteediga tagatud võlakirjad | | | | | | | | | | | |
| Väljavõetavad keskpangareservid | | | | | | | | | | | |
| Keskpanga varad | | | | | | | | | | | |
| Keskvalitsuse varad | | | | | | | | | | | |
| Muud likviidsed varad, mida saab kajastada keskpanga riskipositsiooni või avaliku sektori poolt tagatud riskipositsiooni liigis | | | | | | | | | | | |
| Korrigeerimata 1 astme varad kokku, erakordselt kõrge kvaliteediga tagatud võlakirjad | | | | | | | | | | | |
| Korrigeerimata 2A astme varad kokku | | | | | | | | | | | |
| Korrigeerimata 2B astme varad kokku | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - likviidsus ja rahastamine

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Likviidsed varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Korrigeerimata likviidsed varad kokku*

Korrigeerimata 1 astme varad kokku, v.a erakordselt kõrge kvaliteediga tagatud võlakirjad

Väljavõetavad keskpangareservid

Keskpanga varad

Keskvalitsuse varad

Muud likviidsed varad, mida saab kajastada keskpanga riskipositsiooni või avaliku sektori poolt tagatud riskipositsiooni liigis

Korrigeerimata 1 astme varad kokku, erakordselt kõrge kvaliteediga tagatud võlakirjad

Korrigeerimata 2A astme varad kokku

Korrigeerimata 2B astme varad kokku

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Likviidsuskate | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Likviidsuspuhver* | | | | | | | | | | | |
| Likviidsete vahendite netoväljavool | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Likviidsuskate

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Likviidsuspuhver*

Likviidsete vahendite netoväljavool

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| Muude varade summa | | | | | | | | | | | |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Väga kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Kõrge likviidsuse ja krediidikvaliteediga summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

Muude varade summa

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - mittepikendatavad laenud ja nõuded | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - mittepikendatavad laenud ja nõuded

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - kirjes 1.9 kajastatud mittepikendatavad laenud ja nõuded | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - kirjes 1.9 kajastatud mittepikendatavad laenud ja nõuded

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - tuletisinstrumentidest tulenevad nõuded | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - tuletisinstrumentidest tulenevad nõuded

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - muud varad | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - muud varad

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - omavahenditest mahaarvatavad varad, mis ei eelda stabiilset rahastamist | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - omavahenditest mahaarvatavad varad, mis ei eelda stabiilset rahastamist

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - kasutamata krediidilimiidid, mis kvalifitseeruvad I lisa kohaselt „keskmise riski“ või „mõõduka/madala riski“ alla. | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST EELDAVAD KIRJED - kasutamata krediidilimiidid, mis kvalifitseeruvad I lisa kohaselt „keskmise riski“ või „mõõduka/madala riski“ alla.

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| kuni 3 kuu jooksul | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 3 kuni 6 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 6 kuni 9 kuud | | | | | | | | | | | |
| ajavahemikul 9 kuni 12 kuud | | | | | | | | | | | |
| kauem kui 12 kuud | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

STABIILSET RAHASTAMIST PAKKUVAD KIRJED

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

kuni 3 kuu jooksul

ajavahemikul 3 kuni 6 kuud

ajavahemikul 6 kuni 9 kuud

ajavahemikul 9 kuni 12 kuud

kauem kui 12 kuud

| Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - VARA KOORMATISED |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Koormatud varade bilansiline väärtus | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu varad* | | | | | | | | | | | |
| Nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - VARA KOORMATISED

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Koormatud varade bilansiline väärtus

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu varad*

Nõudelaenud

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud

Muud varad

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koormatud varade bilansiline väärtus, sellest: konsolideerimisgrupi muude üksuste emiteeritud | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu varad | | | | | | | | | | | |
| Nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Koormatud varade bilansiline väärtus, sellest: konsolideerimisgrupi muude üksuste emiteeritud

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu varad

Nõudelaenud

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud

Muud varad

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koormatud varade bilansiline väärtus, sellest: keskpangakõlblikud | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu varad | | | | | | | | | | | |
| Nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Koormatud varade bilansiline väärtus, sellest: keskpangakõlblikud

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu varad

Nõudelaenud

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud

Muud varad

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koormatud varade bilansiline väärtus | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu varad* | | | | | | | | | | | |
| Nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Koormatud varade bilansiline väärtus

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu varad*

Nõudelaenud

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud

Muud varad

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koormamata varade bilansiline väärtus, sellest: konsolideerimisgrupi muude üksuste emiteeritud | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu varad | | | | | | | | | | | |
| Nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Koormamata varade bilansiline väärtus, sellest: konsolideerimisgrupi muude üksuste emiteeritud

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu varad

Nõudelaenud

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud

Muud varad

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koormamata varade bilansiline väärtus, sellest: keskpangakõlblikud | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu varad | | | | | | | | | | | |
| Nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Omakapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Võlaväärtpaberid | | | | | | | | | | | |
| Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud | | | | | | | | | | | |
| Muud varad | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Koormamata varade bilansiline väärtus, sellest: keskpangakõlblikud

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu varad

Nõudelaenud

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud

Muud varad

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatised | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Saadud koormatud tagatise või emiteeritud oma võlaväärtpaberite õiglane väärtus* | | | | | | | | | | | |
| Saadud koormamata tagatise või emiteeritud oma võlaväärtpaberite õiglane väärtus, mida saab koormamiseks kasutada* | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu saadud tagatised

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Saadud koormatud tagatise või emiteeritud oma võlaväärtpaberite õiglane väärtus*

Saadud koormamata tagatise või emiteeritud oma võlaväärtpaberite õiglane väärtus, mida saab koormamiseks kasutada*

| Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - OMAVAHENDID, RISKIGA KAALUTUD POSITSIOONIDE SUMMA JA MAKSEVÕIME |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Tabel Omavahendid | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| OMAVAHENDID | | | | | | | | | | | |
| ESIMESE TASEME OMAVAHENDID* | | | | | | | | | | | |
| ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDITE KAPITAL (CET1)* | | | | | | | | | | | |
| CET1 kapitali kõlblikud kapitaliinstrumendid | | | | | | | | | | | |
| Jaotamata kasum | | | | | | | | | | | |
| CET1 korrigeerimine | | | | | | | | | | | |
| Mahaarvamised CET1st | | | | | | | | | | | |
| TÄIENDAVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID (AT1) | | | | | | | | | | | |
| TEISE TASEME OMAVAHENDID | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - OMAVAHENDID, RISKIGA KAALUTUD POSITSIOONIDE SUMMA JA MAKSEVÕIME

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Tabel Omavahendid

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

OMAVAHENDID

ESIMESE TASEME OMAVAHENDID*

ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDITE KAPITAL (CET1)*

CET1 kapitali kõlblikud kapitaliinstrumendid

Jaotamata kasum

CET1 korrigeerimine

Mahaarvamised CET1st

TÄIENDAVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID (AT1)

TEISE TASEME OMAVAHENDID

| Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - OMAVAHENDID, RISKIGA KAALUTUD POSITSIOONIDE SUMMA JA MAKSEVÕIME |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| RISKIGA KAALUTUD VARA KREDIIDIRISKI, VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI JA LAHJENDUSRISKI NING REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETE PUHUL | | | | | | | | | | | |
| Standardmeetod | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetod | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - OMAVAHENDID, RISKIGA KAALUTUD POSITSIOONIDE SUMMA JA MAKSEVÕIME

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

RISKIGA KAALUTUD VARA KREDIIDIRISKI, VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI JA LAHJENDUSRISKI NING REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETE PUHUL

Standardmeetod

Sisereitingute meetod

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Väärtuse korrigeerimine | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Standardmeetod | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetod (IRB) | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Väärtuse korrigeerimine

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Standardmeetod

Sisereitingute meetod (IRB)

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riskiga kaalutud riskikontsentratsiooni summa | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| KOGURISKIPOSITSIOON* | | | | | | | | | | | |
| RISKIGA KAALUTUD VARA KREDIIDIRISKI, VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI JA LAHJENDUSRISKI NING REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETE PUHUL | | | | | | | | | | | |
| Standardmeetod | | | | | | | | | | | |
| Sisereitingute meetod (IRB) | | | | | | | | | | | |
| KOGURISKIPOSITSIOONI ARVELDUS/ ÜLEKANDERISKI PUHUL | | | | | | | | | | | |
| KOGURISKIPOSITSIOON POSITSIOONIRISKI, VALUUTARISKI JA KAUBARISKI PUHUL | | | | | | | | | | | |
| KOGURISKIPOSITSIOON OPERATSIOONIRISKI PUHUL | | | | | | | | | | | |
| KOGURISKIPOSITSIOON KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE PUHUL | | | | | | | | | | | |
| KOGURISKIPOSITSIOON, MIS ON SEOTUD RISKIDE KONTSENTREERUMISEGA KAUPLEMISPORTFELLIS | | | | | | | | | | | |
| MUUD RISKIPOSITSIOONID | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Riskiga kaalutud riskikontsentratsiooni summa

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

KOGURISKIPOSITSIOON*

RISKIGA KAALUTUD VARA KREDIIDIRISKI, VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI JA LAHJENDUSRISKI NING REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETE PUHUL

Standardmeetod

Sisereitingute meetod (IRB)

KOGURISKIPOSITSIOONI ARVELDUS/ ÜLEKANDERISKI PUHUL

KOGURISKIPOSITSIOON POSITSIOONIRISKI, VALUUTARISKI JA KAUBARISKI PUHUL

KOGURISKIPOSITSIOON OPERATSIOONIRISKI PUHUL

KOGURISKIPOSITSIOON KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE PUHUL

KOGURISKIPOSITSIOON, MIS ON SEOTUD RISKIDE KONTSENTREERUMISEGA KAUPLEMISPORTFELLIS

MUUD RISKIPOSITSIOONID

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oodatava kahjumi summa | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Sisereitingute meetod (IRB) | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Oodatava kahjumi summa

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Sisereitingute meetod (IRB)

| Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - OMAVAHENDID, RISKIGA KAALUTUD POSITSIOONIDE SUMMA JA MAKSEVÕIME |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Kapitalipuhvrid ja II samba nõuded | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| Kombineeritud puhvri nõue | | | | | | | | | | | |
| Kapitali säilitamise puhver | | | | | | | | | | | |
| Liikmesriigi tasandil kindlaks tehtud makrotasandi usaldatavusriskide ja süsteemsete riskidega seotud säilitamise puhver | | | | | | | | | | | |
| Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhine vastutsükliline kapitalipuhver | | | | | | | | | | | |
| Süsteemse riski puhver | | | | | | | | | | | |
| Süsteemselt olulise ettevõtja puhver | | | | | | | | | | | |
| Globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver | | | | | | | | | | | |
| Muu süsteemselt olulise ettevõtja puhver | | | | | | | | | | | |
| II samba kohaste korrigeerimistega seotud omavahendite nõuded | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - OMAVAHENDID, RISKIGA KAALUTUD POSITSIOONIDE SUMMA JA MAKSEVÕIME

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Kapitalipuhvrid ja II samba nõuded

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

Kombineeritud puhvri nõue

Kapitali säilitamise puhver

Liikmesriigi tasandil kindlaks tehtud makrotasandi usaldatavusriskide ja süsteemsete riskidega seotud säilitamise puhver

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhine vastutsükliline kapitalipuhver

Süsteemse riski puhver

Süsteemselt olulise ettevõtja puhver

Globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver

Muu süsteemselt olulise ettevõtja puhver

II samba kohaste korrigeerimistega seotud omavahendite nõuded

| Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - krediidiasutuste ja investeerimisühingute arv |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Solventsussuhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 - 16 | | | | | | | | | | | |
| 16 - 20 | | | | | | | | | | | |
| > 20 | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - krediidiasutuste ja investeerimisühingute arv

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Solventsussuhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 8

8 - 12

12 - 16

16 - 20

> 20

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esimese taseme suhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 6 | | | | | | | | | | | |
| 6 - 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 - 16 | | | | | | | | | | | |
| > 16 | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Esimese taseme suhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 6

6 - 8

8 - 12

12 - 16

> 16

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhikapitali esimese taseme suhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 4 | | | | | | | | | | | |
| 4 - 6 | | | | | | | | | | | |
| 6 - 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 - 16 | | | | | | | | | | | |
| > 16 | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Põhikapitali esimese taseme suhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 4

4 - 6

6 - 8

8 - 12

12 - 16

> 16

| Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - RISKIPOSITSIOONI SUMMA KOKKU / RISKIPOSITSIOONID KOKKU |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Solventsussuhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 - 16 | | | | | | | | | | | |
| 16 - 20 | | | | | | | | | | | |
| > 20 | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - RISKIPOSITSIOONI SUMMA KOKKU / RISKIPOSITSIOONID KOKKU

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Solventsussuhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 8

8 - 12

12 - 16

16 - 20

> 20

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esimese taseme suhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 6 | | | | | | | | | | | |
| 6 - 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 -16 | | | | | | | | | | | |
| >16 | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Esimese taseme suhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 6

6 - 8

8 - 12

12 -16

>16

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhikapitali esimese taseme suhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 4 | | | | | | | | | | | |
| 4 - 6 | | | | | | | | | | | |
| 6 - 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 - 16 | | | | | | | | | | | |
| > 16 | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Põhikapitali esimese taseme suhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 4

4 - 6

6 - 8

8 - 12

12 - 16

> 16

| Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - VARAD |
| --- |
| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| Solventsussuhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 - 16 | | | | | | | | | | | |
| 16 - 20 | | | | | | | | | | | |
| > 20 | | | | | | | | | | | |

Konsolideeritud pangandusandmete kvartaliaruandlus - VARAD

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Solventsussuhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 8

8 - 12

12 - 16

16 - 20

> 20

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esimese taseme suhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 6 | | | | | | | | | | | |
| 6 - 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 - 16 | | | | | | | | | | | |
| > 16 | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Esimese taseme suhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 6

6 - 8

8 - 12

12 - 16

> 16

| | Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | SSMi kategooriad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhikapitali esimese taseme suhtarv (%) | A. Suured | B. Keskmised | C. Väikesed | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad) | Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad) | Olulised | Vähem olulised |
| < 4 | | | | | | | | | | | |
| 4 - 6 | | | | | | | | | | | |
| 6 - 8 | | | | | | | | | | | |
| 8 - 12 | | | | | | | | | | | |
| 12 - 16 | | | | | | | | | | | |
| > 16 | | | | | | | | | | | |

Riigisisesed pangandusgrupid (konsolideeritud) ja eraldiseisvad pangad

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liiduvälise väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Liidu väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

SSMi kategooriad

Põhikapitali esimese taseme suhtarv (%)

A. Suured

B. Keskmised

C. Väikesed

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad tütarettevõtjad (allkonsolideeritud või eraldiseisvad)

Euroala väliskapitali kontrolli all olevad filiaalid (eraldiseisvad)

Olulised

Vähem olulised

< 4

4 - 6

6 - 8

8 - 12

12 - 16

> 16

---

| 11.6.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 208/311 |
| --- | --- | --- | --- |

11.6.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/311

---

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2021/834,

26. märts 2021,

väärtpaberiemissioonide statistilise teabe aruandluse kohta (EKP/2021/15)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 12.1 ja 14.3,

ning arvestades järgmist:

| (1) | Väärtpaberiemissioonide statistika täiendab rahandusstatistikat, tõhustab rahandus- ja finantsanalüüsi nende liikmesriikide kohta, mille rahaühik on euro, (edaspidi „euroala liikmesriigid“) ning seda kasutatakse euro osatähtsuse hindamiseks rahvusvahelistel finantsturgudel. Seetõttu tuleb RKPde poolt kogutav euroala residentide väärtpaberiemissioonide statistika esitada EKP-le. |
| --- | --- |

(1)

Väärtpaberiemissioonide statistika täiendab rahandusstatistikat, tõhustab rahandus- ja finantsanalüüsi nende liikmesriikide kohta, mille rahaühik on euro, (edaspidi „euroala liikmesriigid“) ning seda kasutatakse euro osatähtsuse hindamiseks rahvusvahelistel finantsturgudel. Seetõttu tuleb RKPde poolt kogutav euroala residentide väärtpaberiemissioonide statistika esitada EKP-le.

| (2) | Väärtpaberiemissioonide statistika hõlmab euroala residentidest üksuste, sh välisomandis olevate üksuste, emissioone. Selliseid emissioone, mille on korraldanud euroala residentide omandis olevad euroalavälised üksused, tuleb käsitleda euroalaväliste residentide emissioonidena kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 549/2013 (1). |
| --- | --- |

(2)

Väärtpaberiemissioonide statistika hõlmab euroala residentidest üksuste, sh välisomandis olevate üksuste, emissioone. Selliseid emissioone, mille on korraldanud euroala residentide omandis olevad euroalavälised üksused, tuleb käsitleda euroalaväliste residentide emissioonidena kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 549/2013 (1).

| (3) | Käesoleva suunise alusel esitatavas aruandluse on kohased mõisted nõukogu määruses (EÜ) nr 2533/98 (2) ning seetõttu tuleb neid järgida. |
| --- | --- |

(3)

Käesoleva suunise alusel esitatavas aruandluse on kohased mõisted nõukogu määruses (EÜ) nr 2533/98 (2) ning seetõttu tuleb neid järgida.

| (4) | EKP ülesannete täitmiseks on kohane sätestada kuupäev nõutava teabe RKPde poolt esitamiseks. |
| --- | --- |

(4)

EKP ülesannete täitmiseks on kohane sätestada kuupäev nõutava teabe RKPde poolt esitamiseks.

| (5) | EKP poolt kogutava statistilise teabe täpsuse ja kvaliteedi tagamiseks on vajalik sätestada RKPde poolt esitatava statistilise teabe jälgimine, kontroll ja vajadusel parandamine. |
| --- | --- |

(5)

EKP poolt kogutava statistilise teabe täpsuse ja kvaliteedi tagamiseks on vajalik sätestada RKPde poolt esitatava statistilise teabe jälgimine, kontroll ja vajadusel parandamine.

| (6) | Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklist 5 koosmõjus Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikega 3 tuleneb, et liikmesriigid, kes kavatsevad kasutusele võtta euro, peaksid euro kasutuselevõtu ettevalmistamisel kujundama ja kasutusele võtma meetmed statistilise teabe kogumiseks, mis on vajalikud EKP statistikaaruandluse nõuete täitmiseks. Seetõttu võib käesoleva suunise kohaldamist kindlaksmääratud vaatlusperioodiks laiendada ka euroalaväliste liikmesriikide keskpankadele. Lisaks sellele võib euro kasutuselevõttu kavandavate euroalaväliste liikmesriikide RKPdelt nõuda euro kasutuselevõtule eelnevat kindlaksmääratud ajavahemikku hõlmava statistilise teabe EKP-le esitamist, mis võimaldab EKP-l kujundada kogutud statistilise teabe tervikliku ülevaate ja teostada vajalikke analüüse. |
| --- | --- |

(6)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklist 5 koosmõjus Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikega 3 tuleneb, et liikmesriigid, kes kavatsevad kasutusele võtta euro, peaksid euro kasutuselevõtu ettevalmistamisel kujundama ja kasutusele võtma meetmed statistilise teabe kogumiseks, mis on vajalikud EKP statistikaaruandluse nõuete täitmiseks. Seetõttu võib käesoleva suunise kohaldamist kindlaksmääratud vaatlusperioodiks laiendada ka euroalaväliste liikmesriikide keskpankadele. Lisaks sellele võib euro kasutuselevõttu kavandavate euroalaväliste liikmesriikide RKPdelt nõuda euro kasutuselevõtule eelnevat kindlaksmääratud ajavahemikku hõlmava statistilise teabe EKP-le esitamist, mis võimaldab EKP-l kujundada kogutud statistilise teabe tervikliku ülevaate ja teostada vajalikke analüüse.

| (7) | Väärtpaberiemissioonide statistilise teabe avaldamiseks RKPde poolt tuleb kehtestada ühised reeglid, mis tagavad seonduvate põhiagregaatide nõuetekohase avaldamise. |
| --- | --- |

(7)

Väärtpaberiemissioonide statistilise teabe avaldamiseks RKPde poolt tuleb kehtestada ühised reeglid, mis tagavad seonduvate põhiagregaatide nõuetekohase avaldamise.

| (8) | Kohane on EKP-le statistilise teabe edastamise ühise meetodi sätestamine kõikide RKPde jaoks. Selleks peab EKPS kokku leppima ja sätestama harmoneeritud elektroonilise edastusvormi. |
| --- | --- |

(8)

Kohane on EKP-le statistilise teabe edastamise ühise meetodi sätestamine kõikide RKPde jaoks. Selleks peab EKPS kokku leppima ja sätestama harmoneeritud elektroonilise edastusvormi.

| (9) | Tuleb kehtestada tõhus kord tehniliste paranduste tulemuslikuks tegemiseks käesoleva suunise lisas tingimusel, et parandused ei muuda selle aluseks olevaid raampõhimõtteid ega aruandluskoormust. Selleks peaksid RKPd tegema tehniliste muudatuste ettepanekuid statistikakomitee kaudu ning selle korra järgimisel tuleb arvesse võtta EKPSi statistikakomitee seisukohti. |
| --- | --- |

(9)

Tuleb kehtestada tõhus kord tehniliste paranduste tulemuslikuks tegemiseks käesoleva suunise lisas tingimusel, et parandused ei muuda selle aluseks olevaid raampõhimõtteid ega aruandluskoormust. Selleks peaksid RKPd tegema tehniliste muudatuste ettepanekuid statistikakomitee kaudu ning selle korra järgimisel tuleb arvesse võtta EKPSi statistikakomitee seisukohti.

| (10) | Õiguskindluse huvides peavad RKPd järgima käesoleva suunise sätteid alates kuupäevast, mis on sätestatud Euroopa Keskpanga suunise EKP/2021/835 (EKP/2021/16) (3) artiklis 2, |
| --- | --- |

(10)

Õiguskindluse huvides peavad RKPd järgima käesoleva suunise sätteid alates kuupäevast, mis on sätestatud Euroopa Keskpanga suunise EKP/2021/835 (EKP/2021/16) (3) artiklis 2,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Käesoleva suunisega sätestatakse aruandlusnõuded riikide keskpankadele (RKPd) seoses liikmesriikide, mille rahaühik on euro, residentide väärtpaberiemissioonidega. Eelkõige sätestab käesolev suunis EKP-le esitatava statistilise teabe, selle aruandluse sageduse ja aruandluse suhtes kohaldatavad standardid.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklis 1 sätestatud mõisteid.

Artikkel 3

Väärtpaberiemissioonide statistilise teabe aruandlus

1.   RKPd esitavad liikmesriikide, mille rahaühik on euro, residentide väärtpaberiemissioonide statistilise teabe EKP-le kooskõlas lisaga.

2.   Käesoleva artikli alusel statistilise teabe esitamisel EKP-le esitavad RKPd selgitused lisa 3. jao kohaselt.

Artikkel 4

Aruandlussagedus

1.   RKPd esitavad artiklis 3 osutatud statistilise teabe EKP-le kuupõhiselt ja hiljemalt viie nädala jooksul vaatluskuu lõpust.

2.   EKP teatab RKPdele täpsed aruandluskuupäevad aruandluskalendris.

Artikkel 5

Tagasivaateliste andmete aruandlusnõuded euro kasutuselevõtu korral

Kui liikmesriik, mille rahaühik ei ole euro, võtab euro kasutusele pärast käesoleva suunise jõustumist, esitab selle liikmesriigi RKP EKP-le võimaluste piires lisas osutatud statistilise teabe viie aasta kohta, k.a viimase vaatlusaasta kohta.

Artikkel 6

Kontroll

Ilma et see mõjutaks määrust (EÜ) nr 2533/98, jälgivad RKPd EKP-le käesoleva suunise alusel esitatava statistilise teabe kvaliteeti ja usaldusväärsust ja kontrollivad seda.

Artikkel 7

Parandused

RKPd võivad artikli 3 kohaselt esitatavat statistilist teavet parandada artikli 4 lõikes 1 osutatud tavalise aruandlusperioodi jooksul.

Artikkel 8

Edastusstandardid

1.   RKPd edastavad käesoleva suunise kohaselt esitatava statistilise teabe elektrooniliselt, kasutades EKP poolt määratud vahendeid. Statistilise teabe elektrooniliseks edastamiseks välja töötatud statistika sõnumivorming lepitakse kokku EKPSi poolt.

2.   Kui lõiget 1 ei kohaldata, võivad RKPd EKP eelneval loal kasutada statistilise teabe edastamiseks muid vahendeid.

Artikkel 9

Avaldamine

Kui RKPd avaldavad riigi andmed euroala kuuagregaatide jaoks, peavad need kattuma EKP-le käesoleva suunise alusel esitatavate andmetega. Kui RKPd avaldavad EKP poolt avaldatud euroala agregaate, peavad nad neid avaldama tõetruult.

Artikkel 10

Muudatuste tegemise lihtsustatud kord

Võttes arvesse statistikakomitee seisukohti, teeb EKP juhatus käesoleva suunise lisades vajalikke tehnilisi muudatusi, tingimusel et need ei muuda selle aluspõhimõtteid ega mõjuta liikmesriikide andmeesitajate aruandluskoormust. EKP juhatus teavitab EKP nõukogu nendest muudatusest põhjendamatu viivituseta.

Artikkel 11

Jõustumine

1.   Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse RKPdele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

2.   RKPd liikmesriikides, mille rahaühik on euro, järgivad käesolevat suunist alates 1. veebruarist 2022.

Artikkel 12

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 26. märts 2021

EKP nõukogu nimel

EKP president

Christine LAGARDE

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).

1

(2)  Nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8).

2

(3)  Euroopa Keskpanga 26. märtsi 2021. aasta suunis (EL) 2021/835, millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2021/16) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 335).

3

Euroopa Liidu Teataja

---

LISA

ARUANDLUSVORMID

1. jagu: Sissejuhatus

Väärtpaberiemissioonide statistikast euroala kohta saadakse kaks põhiagregaati:

| — | kõik euroala residentide emissioonid mis tahes vääringus, ja |
| --- | --- |

—

kõik euroala residentide emissioonid mis tahes vääringus, ja

| — | kõik maailmas toimunud eurodes emissioonid, nii riigisisesed kui ka rahvusvahelised. |
| --- | --- |

—

kõik maailmas toimunud eurodes emissioonid, nii riigisisesed kui ka rahvusvahelised.

Põhimõtteline eristus tuleb teha emitendi residentsuse alusel, kusjuures ühiselt katavad eurosüsteemi RKPd euroala residentide kõik emissioonid (1). Rahvusvaheliste Arvelduste Pank (BIS) avaldab andmeid „Välismaailma” emissioonide kohta, mis hõlmavad kõiki euroalaväliseid residente (k.a. rahvusvahelised organisatsioonid, mis ei ole euroala residendid).

Järgnev tabel sisaldab aruandlusnõuete kokkuvõtet.

| | |
| --- | --- |
| | Väärtpaberiemissioonid |
| | Euroala residentide poolt

  (iga RKP esitab andmeid oma riigi residentide kohta) | Välismaailma residentide poolt


  (BIS) |
| | Euroalaväline liikmesriik | Muud riigid |
| Eurodes / riikide vääringutes | Blokk A | Blokk B |
| Muudes vääringutes
   (*1) | Blokk C | Blokk D


  ei ole nõutav |

Väärtpaberiemissioonid

Euroala residentide poolt

(iga RKP esitab andmeid oma riigi residentide kohta)

Välismaailma residentide poolt

(BIS)

Euroalaväline liikmesriik

Muud riigid

Eurodes / riikide vääringutes

Blokk A

Blokk B

Muudes vääringutes
   (*1)

Blokk C

Blokk D

ei ole nõutav

2. jagu: Aruandlusnõuded

Tabel 1. Bloki A aruandlusvorm RKPdele

| | |
| --- | --- |
| | RIIGI RESIDENTIDEST EMITENDID // EURODES / RIIGI VÄÄRINGUS |
| | Seisud | Emissioonide brutosumma | Tagasiostud | Netoemissioonid
   (*3) |
| | A1 | A2 | A3 | A4 |
| 1. | LÜHIAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID
   (*2) |

RIIGI RESIDENTIDEST EMITENDID // EURODES / RIIGI VÄÄRINGUS

Seisud

Emissioonide brutosumma

Tagasiostud

Netoemissioonid
   (*3)

A1

A2

A3

A4

1.

LÜHIAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID
   (*2)

Kokku

S1

S68

S135

S202

Keskpank

S2

S69

S136

S203

RAd, v.a keskpangad

S3

S70

S137

S204

Muud finantsvahendajad

S4

S71

S138

S205

sellest FVCd

S5

S72

S139

S206

Finantsvahenduse abiettevõtted

S6

S73

S140

S207

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S7

S74

S141

S208

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S8

S75

S142

S209

Mittefinantsettevõtted

S9

S76

S143

S210

Keskvalitsus

S10

S77

S144

S211

Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus

S11

S78

S145

S212

Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

S12

S79

S146

S213

| 2. | PIKAAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID
   (*2) |
| --- | --- |

2.

PIKAAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID
   (*2)

Kokku

S13

S80

S147

S214

Keskpank

S14

S81

S148

S215

RAd, v.a keskpangad

S15

S82

S149

S216

Muud finantsvahendajad

S16

S83

S150

S217

sellest FVCd

S17

S84

S151

S218

Finantsvahenduse abiettevõtted

S18

S85

S152

S219

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S19

S86

S153

S220

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S20

S87

S154

S221

Mittefinantsettevõtted

S21

S88

S155

S222

Keskvalitsus

S22

S89

S156

S223

Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus

S23

S90

S157

S224

Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

S24

S91

S158

S225

| 2.1. | sellest kindlaksmääratud intressimääraga emissioonid: |
| --- | --- |

2.1.

sellest kindlaksmääratud intressimääraga emissioonid:

Kokku

S25

S92

S159

S226

Keskpank

S26

S93

S160

S227

RAd, v.a keskpangad

S27

S94

S161

S228

Muud finantsvahendajad

S28

S95

S162

S229

sellest FVCd

S29

S96

S163

S230

Finantsvahenduse abiettevõtted

S30

S97

S164

S231

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S31

S98

S165

S232

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S32

S99

S166

S233

Mittefinantsettevõtted

S33

S100

S167

S234

Keskvalitsus

S34

S101

S168

S235

Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus

S35

S102

S169

S236

Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

S36

S103

S170

S237

| 2.2. | sellest muutuva intressimääraga emissioonid: |
| --- | --- |

2.2.

sellest muutuva intressimääraga emissioonid:

Kokku

S37

S104

S171

S238

Keskpank

S38

S105

S172

S239

RAd, v.a keskpangad

S39

S106

S173

S240

Muud finantsvahendajad

S40

S107

S174

S241

sellest FVCd

S41

S108

S175

S242

Finantsvahenduse abiettevõtted

S42

S109

S176

S243

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S43

S110

S177

S244

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S44

S111

S178

S245

Mittefinantsettevõtted

S45

S112

S179

S246

Keskvalitsus

S46

S113

S180

S247

Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus

S47

S114

S181

S248

Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

S48

S115

S182

S249

| 2.3. | sellest nullkupongivõlakirjad: |
| --- | --- |

2.3.

sellest nullkupongivõlakirjad:

Kokku

S49

S116

S183

S250

Keskpank

S50

S117

S184

S251

RAd, v.a keskpangad

S51

S118

S185

S252

Muud finantsvahendajad

S52

S119

S186

S253

sellest FVCd

S53

S120

S187

S254

Finantsvahenduse abiettevõtted

S54

S121

S188

S255

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S55

S122

S189

S256

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S56

S123

S190

S257

Mittefinantsettevõtted

S57

S124

S191

S258

Keskvalitsus

S58

S125

S192

S259

Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus

S59

S126

S193

S260

Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

S60

S127

S194

S261

| 3. | NOTEERITUD AKTSIAD
   ((†)) |
| --- | --- |

3.

NOTEERITUD AKTSIAD
   ((†))

Kokku

S61

S128

S195

S262

Keskpank

S62

S129

S196

S263

RAd, v.a keskpangad

S63

S130

S197

S264

Muud finantsvahendajad

S64

S131

S198

S265

Finantsvahenduse abiettevõtted

S65

S132

S199

S266

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S66

S133

S200

S267

Mittefinantsettevõtted

S67

S134

S201

S268

Tabel 2. Bloki C aruandlusvorm RKPdele

| | RIIGI RESIDENTIDEST EMITENDID // MUUD VÄÄRINGUD |
| --- | --- |
| | Seisud | Emissioonide brutosumma | Tagasiostud | Netoemissioonid |
| | C1 | C2 | C3 | C4 |
| 4. | LÜHIAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID |

RIIGI RESIDENTIDEST EMITENDID // MUUD VÄÄRINGUD

Seisud

Emissioonide brutosumma

Tagasiostud

Netoemissioonid

C1

C2

C3

C4

4.

LÜHIAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID

Kokku

S269

S335

S401

S467

Keskpank

S270

S336

S402

S468

RAd, v.a keskpangad

S271

S337

S403

S469

Muud finantsvahendajad

S272

S338

S404

S470

sellest FVCd

S273

S339

S405

S471

Finantsvahenduse abiettevõtted

S274

S340

S406

S472

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S275

S341

S407

S473

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S276

S342

S408

S474

Mittefinantsettevõtted

S277

S343

S409

S475

Keskvalitsus

S278

S344

S410

S476

Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus

S279

S345

S411

S477

Sotsiaalkindlustusfondid

S280

S346

S412

S478

| 5. | PIKAAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID |
| --- | --- |

5.

PIKAAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID

Kokku

S281

S347

S413

S479

Keskpank

S282

S348

S414

S480

RAd, v.a keskpangad

S283

S349

S415

S481

Muud finantsvahendajad

S284

S350

S416

S482

sellest FVCd

S285

S351

S417

S483

Finantsvahenduse abiettevõtted

S286

S352

S418

S484

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S287

S353

S419

S485

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S288

S354

S420

S486

Mittefinantsettevõtted

S289

S355

S421

S487

Keskvalitsus

S290

S356

S422

S488

Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus

S291

S357

S423

S489

Sotsiaalkindlustusfondid

S292

S358

S424

S490

| 5.1. | sellest fikseeritud intressimääraga emissioonid: |
| --- | --- |

5.1.

sellest fikseeritud intressimääraga emissioonid:

Kokku

S293

S359

S425

S491

Keskpank

S294

S360

S426

S492

RAd, v.a keskpangad

S295

S361

S427

S493

Muud finantsvahendajad

S296

S362

S428

S494

sellest FVCd

S297

S363

S429

S495

Finantsvahenduse abiettevõtted

S298

S364

S430

S496

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S299

S365

S431

S497

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S300

S366

S432

S498

Mittefinantsettevõtted

S301

S367

S433

S499

Keskvalitsus

S302

S368

S434

S500

Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus

S303

S369

S435

S501

Sotsiaalkindlustusfondid

S304

S370

S436

S502

| 5.2. | sellest ujuvmääraga emissioonid: |
| --- | --- |

5.2.

sellest ujuvmääraga emissioonid:

Kokku

S305

S371

S437

S503

Keskpank

S306

S372

S438

S504

RAd, v.a keskpangad

S307

S373

S439

S505

Muud finantsvahendajad

S308

S374

S440

S506

sellest FVCd

S309

S375

S441

S507

Finantsvahenduse abiettevõtted

S310

S376

S442

S508

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S311

S377

S443

S509

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S312

S378

S444

S510

Mittefinantsettevõtted

S313

S379

S445

S511

Keskvalitsus

S314

S380

S446

S512

Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus

S315

S381

S447

S513

Sotsiaalkindlustusfondid

S316

S382

S448

S514

| 5.3. | sellest nullkupongivõlakirjad: |
| --- | --- |

5.3.

sellest nullkupongivõlakirjad:

Kokku

S317

S383

S449

S515

Keskpank

S318

S384

S450

S516

RAd, v.a keskpangad

S319

S385

S451

S517

Muud finantsvahendajad

S320

S386

S452

S518

sellest FVCd

S321

S387

S453

S519

Finantsvahenduse abiettevõtted

S322

S388

S454

S520

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S323

S389

S455

S521

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S324

S390

S456

S522

Mittefinantsettevõtted

S325

S391

S457

S523

Keskvalitsus

S326

S392

S458

S524

Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus

S327

S393

S459

S525

Sotsiaalkindlustusfondid

S328

S394

S460

S526

| 6. | NOTEERITUD AKTSIAD |
| --- | --- |

6.

NOTEERITUD AKTSIAD

Kokku

S329

S395

S461

S527

RAd, v.a keskpangad

S330

S396

S462

S528

Muud finantsvahendajad

S331

S397

S463

S529

Finantsvahenduse abiettevõtted

S332

S398

S464

S530

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S333

S399

S465

S531

Mittefinantsettevõtted

S334

S400

S466

S532

Tabel 3. Bloki A memokirjete aruandlusvorm RKPdele

| | RIIGI RESIDENTIDEST EMITENDID // EURODES / RIIGI VÄÄRINGUS |
| --- | --- |
| | Seisud | Emissioonide brutosumma | Tagasiostud | Netoemissioonid |
| | A1 | A2 | A3 | A4 |
| 6. | NOTEERITUD AKTSIAD |

RIIGI RESIDENTIDEST EMITENDID // EURODES / RIIGI VÄÄRINGUS

Seisud

Emissioonide brutosumma

Tagasiostud

Netoemissioonid

A1

A2

A3

A4

6.

NOTEERITUD AKTSIAD

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S533

S544

S555

S566

| 7. | NOTEERIMATA AKTSIAD |
| --- | --- |

7.

NOTEERIMATA AKTSIAD

Kokku

S534

S545

S556

S567

RAd, v.a keskpangad

S535

S546

S557

S568

Muud finantsvahendajad

S536

S547

S558

S569

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S537

S548

S559

S570

Mittefinantsettevõtted

S538

S549

S560

S571

| 8. | MUUD OMANDIVÄÄRTPABERID |
| --- | --- |

8.

MUUD OMANDIVÄÄRTPABERID

Kokku

S539

S550

S561

S572

RAd, v.a keskpangad

S540

S551

S562

S573

Muud finantsvahendajad

S541

S552

S563

S574

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S542

S553

S564

S575

Mittefinantsettevõtted

S543

S554

S565

S576

1.   Emitendi residentsus

Aruandluse riigi mitteresidentide aruandluse riigi majandusterritooriumil asuvate tütarettevõtjate emissioonid loetakse aruandluse riigi residentide emissioonideks.

Aruandluse riigi majandusterritooriumil asuvate ja rahvusvaheliselt tegutsevate peakontorite emissioonid loetakse samuti residentide emissioonideks. Väljaspool aruandluse riigi majandusterritooriumi asuvate, kuid aruandluse riigi residentide omandis olevate peakontorite või tütarettevõtjate emissioonid loetakse mitteresidentide emissioonideks. Näiteks Volkswagen Brazil’i emissioonid loetakse Brasiilia residendi, mitte aruandluse riigi residentide, emissioonideks. Kui ettevõtjal puudub füüsiline dimensioon, määratakse residentsus majandusterritooriumi põhjal, mille seaduste alusel on ettevõtja asutatud või registreeritud (2).

Et vältida topeltarvestamist või lünki, peavad eriotstarbeliste üksuste (SPE) emissioone käsitlema asjaomased andmeesitajad kahepoolselt. RKPd (mitte BIS) peavad esitama SPEde emissioonide andmed, mis vastavad residentsuse kriteeriumile ajakohastatud Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi (ESA 2010) kohaselt, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 (3) A lisas, ja mida liigitakse euroala residentideks.

2.   Emitentide jaotus sektorite kaupa

Emissioonid tuleb liigitada vastavalt sektorile, mis vastutab emiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste eest. Sektori liigituses esinevad 12 emitentide liiki:

| — | keskpank, |
| --- | --- |

—

keskpank,

| — | muud RAd (4), |
| --- | --- |

—

muud RAd (4),

| — | muud finantsvahendajad (5), |
| --- | --- |

—

muud finantsvahendajad (5),

| — | sellest väärtpaberistamise tehingutesse kaasatud finantsvahendusettevõtted, |
| --- | --- |

—

sellest väärtpaberistamise tehingutesse kaasatud finantsvahendusettevõtted,

| — | finantsvahenduse abiettevõtted, |
| --- | --- |

—

finantsvahenduse abiettevõtted,

| — | varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad, |
| --- | --- |

—

varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad,

| — | kindlustusettevõtted ja pensionifondid (6), |
| --- | --- |

—

kindlustusettevõtted ja pensionifondid (6),

| — | mittefinantsettevõtted, |
| --- | --- |

—

mittefinantsettevõtted,

| — | keskvalitsus, |
| --- | --- |

—

keskvalitsus,

| — | osariigi/liidumaa valitsus ja kohalik omavalitsus, |
| --- | --- |

—

osariigi/liidumaa valitsus ja kohalik omavalitsus,

| — | sotsiaalkindlustusfondid, |
| --- | --- |

—

sotsiaalkindlustusfondid,

| — | rahvusvahelised institutsioonid. |
| --- | --- |

—

rahvusvahelised institutsioonid.

Kui väärtpaberid on emiteeritud SPE kaudu, kuid emissiooni eest vastutab emaettevõtja ja mitte SPE, loetakse emissioonid emaettevõtja ja mitte SPE omadeks. Näiteks SPE emiteeritud „AJAX Electronis“, mis on mittefinantsettevõte euroala riigis „Riik A“, tuleks liigitada mittefinantsettevõtete sektorisse, mida esitab Riik A. SPE ja emaettevõtja peavad aga olema sama riigi residendid. Seega, kui emaettevõtja ei ole aruandluse riigi resident, tuleb SPE lugeda aruandluse riigi tinglikuks residendiks ning emiteeriv sektor tuleneb SPE majandustegevusest. Näiteks, kui „ACME Motors“ on mittefinantsettevõte ja Jaapani resident, mis toodab autosid, ja „ACME Motor Finance“ on tütarettevõtja residentsusega euroala riigis Riik B, tuleb ACME Motor Finance emissioon liigitada Riigi B „varasid hoidvate finantsasutuste ja laenuandjate“ sektorisse, kuna emaettevõtja ACME Motors ei ole sama riigi resident. Ainsaks erandiks on asjaolu, kui SPE on valitsusasutus; sel juhul kajastatakse väärtpaberid emaettevõtja riigi valitsuse emissioonina (7).

Avaliku sektori ettevõte, mis erastatakse noteeritud aktsiaemissiooni kaudu, tuleb liigitada mittefinantsettevõtete sektorisse. Samuti tuleb erastatud avaliku sektori krediidiasutus liigitada rahaloomeasutuste (v.a keskpank) sektorisse. Kodumajapidamiste või kodumajapidamisi teenindavate mittetulundusühingute emissioonid liigitatakse mittefinantsettevõtete emissioonideks.

3.   Emissioonide tähtaeg

Lühiajalised võlaväärtpaberid hõlmavad väärtpabereid, mille algne tähtaeg on üks aasta või vähem, isegi kui need emiteeritakse pikemaajalisema kava raames.

Pikaajalised võlaväärtpaberid hõlmavad väärtpabereid, mille algne tähtaeg on üle ühe aasta. Valikulise tähtajaga väärtpaberid, mille pikim tähtaeg on üle aasta, ja määratlemata tähtajaga väärtpaberid, liigitatakse pikaajaliste väärtpaberite hulka.

Rahaloomeasutuste bilanssides kasutatav jaotus väärtpaberiteks tähtajaga kuni kaks aastat ja üle selle ei ole vajalik.

4.   Pikaajaliste võlaväärtpaberite liigitamine intressimäära järgi

Pikaajalised võlaväärtpaberid jagunevad järgmiselt:

Fikseeritud intressimääraga võlaväärtpaberid, s.t võlaväärtpaberid, mis emiteeritakse ja lunastatakse nominaalväärtuses, ning võlaväärtpaberid, mis emiteeritakse diskontoga või ülekursiga nimiväärtuse suhtes.

Ujuvmääraga võlaväärtpaberid, s.t võlaväärtpaberid, mille puhul kupongimäär ja/või aluseks olev põhisumma on seotud üldise kaupade ja teenuste hinnaindeksiga (näiteks tarbijahinnaindeks), intressimääraga või vara hinnaga, mis tuleneb muutuva nominaalväärtusega kupongimaksest emissiooni tähtaja jooksul. Väärtpaberiemissioonide statistika eesmärgil tuleb kombineeritud intressimääraga võlaväärtpaberid liigitada ujuvmääraga instrumendiks (8).

Alakursiga emiteeritud nullkupongvõlakiri, st instrument, millel puuduvad intressimaksed ja mis emiteeritakse nimiväärtuse suhtes olulise alakursiga, Suurem osa ala- või ülekursist on samaväärne võlakirja kestuse ajal kogunenud intressiga.

5.   Emissioonide liigitus

Emissioone analüüsitakse kahes üldises jaotuses: a) võlaväärtpaberid (9) ja b) noteeritud aktsiad (10). Suunatud emissioone tuleb hõlmata suurimas võimalikus ulatuses. Rahaturupaberid liigitatakse võlaväärtpaberite hulka ja neid ei eristata. Noteerimata aktsiaid (11) ja muud omandiväärtpabereid (12) võib aruannetes omal valikul kajastada kahe eraldi memokirjena. Välja jäetakse rahaturufondide ja muude investeerimisfondide poolt emiteeritud aktsiad/osakud.

Näitlik nimekiri väärtpaberiemissioonide statistikas hõlmatud instrumentidest on järgmine:

| a) | võlaväärtpaberid






  i) | Lühiajalised võlaväärtpaberid
  Siia kuuluvad vähemalt järgmised instrumendid (loetelu on näitlik):






  — | riigi võlakirjad ja muud valitsemissektori lühiajalised väärtpaberid; |
| --- | --- | --- | --- |

a)

võlaväärtpaberid

i)

Lühiajalised võlaväärtpaberid

Siia kuuluvad vähemalt järgmised instrumendid (loetelu on näitlik):

—

riigi võlakirjad ja muud valitsemissektori lühiajalised väärtpaberid;

| — | finantsasutuste ja mittefinantsettevõtete emiteeritud kaubeldavad lühiajalised väärtpaberid. Nende väärtpaberite hulka võivad kuuluda kommertspaberid, ärivekslid, lihtvekslid, kaubavekslid, käskvekslid ja hoiusesertifikaadid; |
| --- | --- |

—

finantsasutuste ja mittefinantsettevõtete emiteeritud kaubeldavad lühiajalised väärtpaberid. Nende väärtpaberite hulka võivad kuuluda kommertspaberid, ärivekslid, lihtvekslid, kaubavekslid, käskvekslid ja hoiusesertifikaadid;

| — | pikaajaliste tagatud võlakirjaemissiooniteenuste raames emiteeritud lühiajalised väärtpaberid; |
| --- | --- |

—

pikaajaliste tagatud võlakirjaemissiooniteenuste raames emiteeritud lühiajalised väärtpaberid;

| — | pangaaktseptid. |
| --- | --- |

—

pangaaktseptid.

| ii) | Pikaajalised võlaväärtpaberid
  Siia kuuluvad vähemalt järgmised instrumendid (loetelu on näitlik):






  — | esitajavõlakirjad; |
| --- | --- | --- |

ii)

Pikaajalised võlaväärtpaberid

Siia kuuluvad vähemalt järgmised instrumendid (loetelu on näitlik):

—

esitajavõlakirjad;

| — | allutatud võlakirjad; |
| --- | --- |

—

allutatud võlakirjad;

| — | valikuliste tähtaegadega võlakirjad, millest hiliseim lõpeb üle ühe aasta pärast; |
| --- | --- |

—

valikuliste tähtaegadega võlakirjad, millest hiliseim lõpeb üle ühe aasta pärast;

| — | tähtajatud võlakirjad; |
| --- | --- |

—

tähtajatud võlakirjad;

| — | muutuva intressimääraga võlakirjad; |
| --- | --- |

—

muutuva intressimääraga võlakirjad;

| — | vahetusvõlakirjad; |
| --- | --- |

—

vahetusvõlakirjad;

| — | pandikirjad; |
| --- | --- |

—

pandikirjad;

| — | indeksiga seotud väärtpaberid, mille põhisumma väärtus on seotud hinnaindeksiga; kauba hinnaga või vahetuskursside indeksiga; |
| --- | --- |

—

indeksiga seotud väärtpaberid, mille põhisumma väärtus on seotud hinnaindeksiga; kauba hinnaga või vahetuskursside indeksiga;

| — | olulise alakursiga võlakirjad, mille kupongimaksed on väikesed ja mis emiteeritakse nimiväärtuse suhtes olulise alakursiga; |
| --- | --- |

—

olulise alakursiga võlakirjad, mille kupongimaksed on väikesed ja mis emiteeritakse nimiväärtuse suhtes olulise alakursiga;

| — | nullkupongvõlakirjad; |
| --- | --- |

—

nullkupongvõlakirjad;

| — | eurovõlakirjad; |
| --- | --- |

—

eurovõlakirjad;

| — | üleilmsed võlakirjad; |
| --- | --- |

—

üleilmsed võlakirjad;

| — | kinnise emissiooniga võlakirjad; |
| --- | --- |

—

kinnise emissiooniga võlakirjad;

| — | laenude konverteerimisest tulenevad väärtpaberid; |
| --- | --- |

—

laenude konverteerimisest tulenevad väärtpaberid;

| — | de facto kaubeldavaks muutunud laenud; |
| --- | --- |

—

de facto kaubeldavaks muutunud laenud;

| — | emiteeriva äriühingu või muu äriühingu aktsiateks konverteeritavad võlakirjad, kuni neid pole veel konverteeritud. Tuletisinstrumendiks loetav konverteerimisoptsioon jäetakse välja, kui see on selle aluseks olevast võlakirjast eraldatav; |
| --- | --- |

—

emiteeriva äriühingu või muu äriühingu aktsiateks konverteeritavad võlakirjad, kuni neid pole veel konverteeritud. Tuletisinstrumendiks loetav konverteerimisoptsioon jäetakse välja, kui see on selle aluseks olevast võlakirjast eraldatav;

| — | aktsiad, millelt teenitakse püsivat tulu, kuid mis ei võimalda osaleda aktsiaseltsi likvideerimisel järelejäänud vara jaotamisel, k.a mitteosalevad eelisaktsiad; |
| --- | --- |

—

aktsiad, millelt teenitakse püsivat tulu, kuid mis ei võimalda osaleda aktsiaseltsi likvideerimisel järelejäänud vara jaotamisel, k.a mitteosalevad eelisaktsiad;

| — | laenude, hüpoteekide, krediitkaardivõlgade, laekumata arvete ja muude varade väärtpaberistamisel emiteeritavad finantsvarad. |
| --- | --- |

—

laenude, hüpoteekide, krediitkaardivõlgade, laekumata arvete ja muude varade väärtpaberistamisel emiteeritavad finantsvarad.

Välja jäetakse järgmised instrumendid:

| — | väärtpaberitehingud tagasiostulepingute raames; |
| --- | --- |

—

väärtpaberitehingud tagasiostulepingute raames;

| — | mittekaubeldavate väärtpaberite emissioonid; |
| --- | --- |

—

mittekaubeldavate väärtpaberite emissioonid;

| — | mittekaubeldavad laenud. |
| --- | --- |

—

mittekaubeldavad laenud.

| b) | Noteeritud aktsiad
  Noteeritud aktsiad on järgmised:






  — | piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud kapitaliaktsiad; |
| --- | --- | --- |

b)

Noteeritud aktsiad

Noteeritud aktsiad on järgmised:

—

piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud kapitaliaktsiad;

| — | tagasiostetud piiratud vastutusega äriühingute aktsiad; |
| --- | --- |

—

tagasiostetud piiratud vastutusega äriühingute aktsiad;

| — | piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud dividendiaktsiad; |
| --- | --- |

—

piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud dividendiaktsiad;

| — | eelisaktsiad, mis annavad õiguse saada osa äriühingu likvideerimisel korral järele jäävast varast. Need võivad olla tunnustatud börsil noteeritud või mitte; |
| --- | --- |

—

eelisaktsiad, mis annavad õiguse saada osa äriühingu likvideerimisel korral järele jäävast varast. Need võivad olla tunnustatud börsil noteeritud või mitte;

| — | suunatud emissioonid, kui need on võimalikud.
  Kui äriühing erastatakse ja valitsus jätab osa erastatud ettevõtja aktsiatest endale, kuid ülejäänud osa noteeritakse börsil, kirjendatakse aktsiaseltsi kapitali koguväärtus noteeritavate aktsiate seisuna, sest kõikide nende aktsiate puhul on võimalik nendega igal ajal turuväärtusega kaubelda. Sama kehtib, kui osa aktsiatest müüakse suurinvestoritele ja ainult ülejäänud osaga kaubeldakse börsil. |
| --- | --- |

—

suunatud emissioonid, kui need on võimalikud.

Kui äriühing erastatakse ja valitsus jätab osa erastatud ettevõtja aktsiatest endale, kuid ülejäänud osa noteeritakse börsil, kirjendatakse aktsiaseltsi kapitali koguväärtus noteeritavate aktsiate seisuna, sest kõikide nende aktsiate puhul on võimalik nendega igal ajal turuväärtusega kaubelda. Sama kehtib, kui osa aktsiatest müüakse suurinvestoritele ja ainult ülejäänud osaga kaubeldakse börsil.

Noteeritud aktsiate alla ei kuulu:

| — | emissioonis ostmata jäänud aktsiad; |
| --- | --- |

—

emissioonis ostmata jäänud aktsiad;

| — | aktsiateks konverteeritavad võlakirjad; pärast aktsiateks konverteerimiseks on need noteeritud aktsiad; |
| --- | --- |

—

aktsiateks konverteeritavad võlakirjad; pärast aktsiateks konverteerimiseks on need noteeritud aktsiad;

| — | piiramatu vastutusega partnerite osad usaldusühingus; |
| --- | --- |

—

piiramatu vastutusega partnerite osad usaldusühingus;

| — | valitsuse investeeringud juriidiliselt aktsiakapitaliga äriühingutena moodustatud rahvusvaheliste organisatsoonide kapitali; |
| --- | --- |

—

valitsuse investeeringud juriidiliselt aktsiakapitaliga äriühingutena moodustatud rahvusvaheliste organisatsoonide kapitali;

| — | boonusaktsiate emissioonid, ainult emiteerimise ajal, ja aktsiate tükeldamise emissioonid; boonusaktsiad ja tükeldatud aktsiad on noteeritud aktsiad, ilma neid noteeritud aktsiate kogupositsioonis eristamata. |
| --- | --- |

—

boonusaktsiate emissioonid, ainult emiteerimise ajal, ja aktsiate tükeldamise emissioonid; boonusaktsiad ja tükeldatud aktsiad on noteeritud aktsiad, ilma neid noteeritud aktsiate kogupositsioonis eristamata.

6.   Emissiooni vääring

Topeltvääringus võlakirjad tuleb liigitada võlakirja vääringu alusel. Topeltvääringus võlakirjad on määratletud kui võlakirjad, mille tagasiost või kupongimakse on kujundatud võlakirja vääringust erinevas vääringus. Kui üleilmne võlakiri emiteeritakse rohkem kui ühes vääringus, tuleb iga osa kajastada eraldi emissioonina vastavalt emissiooni vääringule. Kui emissioon on nomineeritud kahes vääringus, näiteks 70 % eurodes ja 30 % USA dollarites, tuleb asjaomased emissiooni osad kajastada võimaluse korral vääringu alusel eraldi. Seega tuleb sellise näite korral 70 % emissioonist kajastada emissioonina eurodes / siseriiklikus vääringus (13) ja 30 % emissioonina muudes vääringutes. Kui emissiooni eri vääringus osi ei ole võimalik eristada, tuleb aruandluse riigi poolt kasutatud tegeliku jaotuse kohta esitada riigi selgitavad märkused.

7.   Emissiooni kirjendamisaeg

Emissioon loetakse toimunuks, kui emitent saab makse ja mitte siis, kui sündikaat võtab kohustuse.

8.   Bilansiseisude ja finantsvoogude vastavuse kontrollimine

RKPd peavad esitama andmed lühi- ja pikaajaliste võlaväärtpaberite bilansiseisude, brutoemissioonide, tagasiostmiste ja netoemissioonide kohta ja noteeritud aktsiate kohta.

Allpool toodud tabel näitlikustab bilansiseisude ja finantsvoogude (s.t brutoemissioonide, tagasiostude ja netoemissioonide) vahelised seosed. Reaalselt on see seos hindade ja vahetuskursside väärtuste muutumise, reinvesteeritud (s.t kogunenud) intresside, ümberliigitamise, paranduste ja muu korrigeerimise tõttu keerulisem.

| i) | Lõpetamata emissioonid vaatlusperioodi lõpus | ≈ | Lõpetamata emissioonid eelmise vaatlusperioodi lõpus | + | Brutoemissioonid vaatlusperioodil | - | Tagasiostud vaatlusperioodil | + | Ümberliigitamine ja muud muutused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ii) | Lõpetamata emissioonid vaatlusperioodi lõpus | ≈ | Lõpetamata emissioonid eelmise vaatlusperioodi lõpus | + | Netoemissioonid vaatlusperioodil | | | + | ümberliigitamine ja muud muutused |

i)

Lõpetamata emissioonid vaatlusperioodi lõpus

≈

Lõpetamata emissioonid eelmise vaatlusperioodi lõpus

+

Brutoemissioonid vaatlusperioodil

-

Tagasiostud vaatlusperioodil

+

Ümberliigitamine ja muud muutused

ii)

Lõpetamata emissioonid vaatlusperioodi lõpus

≈

Lõpetamata emissioonid eelmise vaatlusperioodi lõpus

+

Netoemissioonid vaatlusperioodil

+

ümberliigitamine ja muud muutused

a)   Brutoemissioonid

Brutoemissioonid vaatlusperioodil hõlmavad kõiki võlakirjade ja noteeritavate aktsiate emissioone, mille puhul emitent müüb emiteeritud väärtpabereid sularaha eest. Need puudutavad uute instrumentide regulaarset loomist. Emissiooni toimumisajaks loetakse makse tegemise aeg; seepärast kajastab emissioonide kirjendamine võimalikult täpselt asjaomase emissiooni toimumise aega.

Noteeritud aktsiate osas hõlmavad brutoemissioonid börsil esimest korda noteeritavate aktsiaseltside poolt sularaha eest emiteerivaid uusi aktsiaid, samuti äsjaasutatud äriühinguid või aktsiaseltsideks saanud osaühinguid. Brutoemissioonid hõlmavad ka uusi aktsiaid, mis emiteeritakse sularaha eest riigiettevõtete erastamise käigus, kui nende aktsiaid hakatakse börsil noteerima. Boonusaktsiate emissioonid jäetakse välja (14). Brutoemissioone ei kirjendata, kui tegemist on lihtsalt ettevõtte noteerimisega börsil, ilma et uut kapitali kaasataks.

Emiteeritud väärtpaberite vahetust või ülekandmist ülevõtmise või ühinemise korral ei võeta arvesse (15) kirjendatud brutoemissioonides või tagasiostudes, välja arvatud juhul, kui tegemist on euroala residendi poolt sularaha eest loodavate ja emiteeritavate uute instrumentidega.

Emiteeritud väärtpaberid, mida saab hiljem muudeks instrumentideks konverteerida, kirjendatakse algse instrumendiliigi emissioonideks; konverteerimise korral kajastatakse need, nagu oleks need sellest instrumentide liigis lõpetatud sama summaga ja loetakse uut liiki instrumentide emissioonideks (16).

b)   Tagasiostud

Tagasiostud vaatlusperioodil hõlmavad kõiki emitendi poolt tagasiostetud võlaväärtpabereid ja noteeritavaid aktsiaid, mille puhul investor saab väärtpaberite eest sularaha. Tagasiostmised puudutavad instrumentide regulaarset kustutamist. Need hõlmavad kõiki võlaväärtpabereid, mille tähtaeg on saabunud, samuti ennetähtaegseid tagasiostmisi. See hõlmab ka aktsiaseltsi aktsiate tagasiostmisi, kui aktsiaselts ostab enne oma juriidilise vormi muutmist kõik aktsiad sularaha eest tagasi või ostab osa aktsiatest tagasi sularaha eest ning seejärel tühistab need, millest tuleneb omakapitali vähendamine. Aktsiaseltside aktsiate tagasioste ei arvestata, kui need on investeeringud oma aktsiatesse (17).

Aktsiate tagasiostude aruandlust ei tule esitada, kui tegemist on lihtsalt noteerimise lõpetamisega börsil.

c)   Netoemissioonid

Netoemissioonid on kõikide tehtud brutoemissioonide seis miinus kõik vaatlusperioodil toimunud tagasiostmised.

Noteeritud aktsiate seisud peavad katma residentide kõikide noteeritud aktsiate turuväärtuse. Euroala riigi poolt aruandes esitatud noteeritud aktsiate seisud võivad seega suureneda või väheneda noteeritud üksuse asukoha muutumise tagajärjel. See kehtib ka ülevõtmise või ühinemise korra, kui seejuures ei looda ega emiteerita sularaha eest uusi instrumente ja/või neid ei lunastata raha eest ega tühistata. Selleks et vältida emitendi liikumisel teise riiki võlaväärtpaberite ja noteeritud aktsiate topeltarvestamist või lünki, peavad RKPd koordineerima kahepoolselt sellise sündmuse aruandes kajastamise ajastust.

9.   Hindamine

Väärtpaberiemissioonide väärtus koosneb hinnast ja kui emissiooni nimiväärtus on esitatavatest andmetest erinevas vääringus, siis ka vahetuskursi komponendist.

RKPd peavad esitama lühiajaliste võlaväärtpaberite andmed nimiväärtuses (18) ja noteeritud aktsiate andmed turuväärtuses. Pikaajaliste võlaväärtpaberite hindamiseks võib kasutada muid meetodeid, olenevalt intressimäära liigist, millest tuleneb kombineeritud koguhindamine. Näiteks fikseeritud intressimääraga ja muutuva intressimääraga emissioonid hinnatakse tavaliselt nimiväärtuses ja nullkupongvõlakirjad nominaalväärtuses. Üldjuhul on nullkupongvõlakirjade summa suhteliselt väike, mistõttu koodide nimekirjas ei ole segameetodiga saadud väärtuse varianti, vaid pikaajaliste võlaväärtpaberite kogusumma esitatakse nimiväärtuses. Kui nullkupongvõlakirju on palju, kasutatakse „määratlemata“ kohta väärtust Z. Üldreeglina esitavad RKPd segameetodil hindamise korral üksikasjad andmeatribuutide tasandil.

a)   Hinna määramine

Noteeritud aktsiate seisud ja vood tuleb esitada turuväärtuses.

Erand võlaväärtpaberite bilansiseisude ja finantsvoogude kirjendamise suhtes nimiväärtusega tehakse suure diskontomääraga võlakirjade ja nullkupongvõlakirjade osas, mille jäägid ja emissioonid kirjendatakse nominaalväärtuses, s.t diskonteeritud hinnaga ostu ajal, ja tagasiostud tähtaja möödumisel nimiväärtusega. Nullkupongvõlakirjade jääkide nominaalväärtuse arvutamine on osutatud allpool.

Image 37

kus:

| A | = | nominaalväärtus = tegelikult makstud summa ja kogunenud intress |
| --- | --- | --- |
| E | = | diskonteeritud hind emiteerimisel (emissiooni hetkel makstud summa) |
| P | = | nimiväärtus (tagasimakse tähtaja lõppemisel) |
| T | = | alates emissiooni kuupäevast tähtaja lõpuni jäänud aeg (päevades) |
| t | = | emissiooni kuupäevast möödunud aeg (päevades) |

A

=

nominaalväärtus = tegelikult makstud summa ja kogunenud intress

E

=

diskonteeritud hind emiteerimisel (emissiooni hetkel makstud summa)

P

=

nimiväärtus (tagasimakse tähtaja lõppemisel)

T

=

alates emissiooni kuupäevast tähtaja lõpuni jäänud aeg (päevades)

t

=

emissiooni kuupäevast möödunud aeg (päevades)

Hinna määramine võib riigiti erineda.

Antud juhul ei kohaldata hinna määramist ESA 2010 järgi, mis nõuab võlaväärtpaberite ja aktsiate finantsvoogude kirjendamist tehinguväärtusega ja positsioonide kirjendamist turuväärtusega.

Suure diskontomääraga võlakirjadel ja nullkupongvõlakirjadel arvutab kogunenud intresse andmeid esitav RKP võimaluste piirides.

b)   Aruandluse vääring ja vahetuskursi hindamine

RKPde aruandlus EKP-le toimub eurodes, k.a tagasivaateliste andmeridade puhul. Riigi residentide poolt muudes vääringutes emiteeritud väärtpaberite eurosse konverteerimisel (Blokk C) (19) peavad RKPd võimalikult suures ulatuses järgima ESA 2010-l põhinevaid vahetuskursi hindamise põhimõtteid (20), mis on toodud allpool.

| i) | Lõpetamata emissioonid tuleb konverteerida eurosse / riigi vääringusse asjakohase turu keskmise vahetuskursi alusel, mis kehtis peamiselt aruandlusperioodi lõpus, s.o aruandlusperioodi viimase tööpäeva lõpus. |
| --- | --- |

i)

Lõpetamata emissioonid tuleb konverteerida eurosse / riigi vääringusse asjakohase turu keskmise vahetuskursi alusel, mis kehtis peamiselt aruandlusperioodi lõpus, s.o aruandlusperioodi viimase tööpäeva lõpus.

| ii) | Emissioonide ja -tagasiostude brutosumma tuleb konverteerida eurodesse / riikide vääringutesse maksmise ajal kehtiva turu keskmise vahetuskursiga. Kui konverteerimiseks vajalikku täpset vahetuskurssi ei ole võimalik kindlaks määrata, võib kasutada tasumise ajal kehtinud keskmisele turumäärale võimalikult lähedast määra. |
| --- | --- |

ii)

Emissioonide ja -tagasiostude brutosumma tuleb konverteerida eurodesse / riikide vääringutesse maksmise ajal kehtiva turu keskmise vahetuskursiga. Kui konverteerimiseks vajalikku täpset vahetuskurssi ei ole võimalik kindlaks määrata, võib kasutada tasumise ajal kehtinud keskmisele turumäärale võimalikult lähedast määra.

10.   Põhimõtete kooskõla

Väärtpaberiemissioonide statistika ja rahaloomeasutuste statistika kooskõla on vajalik rahaloomeasutuste kaubeldavate instrumentide emissioonide jaoks. Instrumentide ja neid emiteerivate RAde hõlmatuse põhimõtted peavad olema kooskõlas, samuti instrumentide jaotus tähtajavahemikus ja jaotus vääringute kaupa. Erinevusi esineb väärtpaberiemissioonide statistika ja RA bilansistatistika väärtuse määramise põhimõtetes (s.t võlaväärtpaberite osas nimiväärtus esimese jaoks ja turuväärtus teise jaoks). Välja arvatud väärtuse määramise põhimõtted ja iga riigi rahaloomeasutuste bilansis toodud väärtpaberitesse investeerimise netopositsioonid, peab rahaloomeasutuste poolt emiteeritud väärtpaberite jääk väärtpaberiemissioonide statistikas vastama rahaloomeasutus bilansi kohustuse poole kirjele 11 („emiteeritud võlaväärtpaberid“). Väärtpaberiemissioonide statistika jaoks määratletud lühiajalised võlaväärtpaberid vastavad kuni ühe aasta jooksul emiteeritud võlaväärtpaberitele. Väärtpaberiemissioonide statistika jaoks määratletud pikaajalised võlaväärtpaberid vastavad üle üheaastaste ja kuni kaheaastaste võlaväärtpaberite ning üle kaheaastaste võlaväärtpaberite summale.

RKPd peavad kontrollima hõlmatust väärtpaberiemissioonide ja rahaloomeasutuste bilansistatistika jaoks ning teatama EKP-le mis tahes erinevustest põhimõtetes. Kontrollida tuleb kolme aspekti kooskõla: a) RKPde emissioonid eurodes / riigi vääringus; b) RAde, v.a keskpangad, emissioonid eurodes / riigi vääringus ja c) RAde, v.a keskpangad, emissioonid muudes vääringutes. Põhimõtete erinevused võivad esineda väärtpaberiemissioonide statistika ja RA bilansistatistika vahel, kuna väärtpaberiemissioonide statistikas ja RA bilansistatistika saadakse riikide aruandlussüsteemidest erinevatel eesmärkidel.

11.   Nõutavad andmed

Vajalik on kõikide riikide statistika kõikide kohaldatavate aegridade osas. RKPd peavad EKP-le viivitamata esitama kirjaliku selgituse, kui mõnda kirjet riigis ei kohaldata. RKPd võivad jätta aegrea ajutiselt esitamata, kui nende aluseks olev nähtus puudub. RKPd peavad sellest või muudest aruandlusskeemist kõrvalekaldumistest teatama vastavalt käesolevale lisale. Lisaks peavad nad EKP-d teavitama parandustest ja lisama selgitused paranduste olemuse kohta.

3. jagu: Riikide selgitavad märkused

Iga RKP peab esitama aruande, kus kirjeldatakse esitatud andmeid. Niipalju kui võimalik tuleb aruandes kirjeldada allpool täpsustatud teemasid samas järjekorras. RKPd peavad esitama täiendava teabe juhtudel, kui esitatud andmed ei järgi käesolevat suunist või põhjendama andmete mitte esitatamist. Aruanne tuleb esitada andmetega samaaegselt.

| 1. | Andmeallikad/andmekogumissüsteem: esitada tuleb väärtpaberiemissioonide statistika koostamises kasutatud andmeallikate üksikasjad: valitsuse emissioonide administratiivallikad, RAde ja muude asutuste vahetu aruandlus, ajalehed, andmeesitajad, näiteks International Financial Review vms. RKPd peavad osutama, kas andmeid kogutakse ja arhiveeritakse emissioonide kaupa ning milliste kriteeriumide kohaselt. Muul juhul peab RKP osutama, kas andmeid kogutakse ja arhiveeritakse aruandlusperioodil üksikemitentide emissioonide kogusummana, näiteks vahetu andmekogumissüsteemi puhul. Vahetu aruandluse puhul esitatakse teavet kriteeriumide kohta, mida kasutatakse andeesitajate ja esitatavate andmete tuvastamiseks. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Koostamise kord: kirjeldatakse lühidalt statistika koostamise meetodit, näiteks väärtpaberite üksikemissioonide teabe agregeerimine, jooksvate andmeridade käsitlemine ja nende avaldamine. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Emitendi residentsus: RKP peab täpsustama, kas emissioonide liigitamisel saab ESA 2010 (ja IMF) residentsuse määratlust täies ulatuses kohaldada. Kui see ei ole võimalik või on võimalik osaliselt, peavad RKPd selgitama tegelikult kasutatud kriteeriume. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Emitentide jaotus sektorite kaupa: RKPd peavad osutama kõrvalekalletele emitentide liigituses kooskõlas 2. jao punktis 2 määratletud sektori jaotusega. Selgitused peavad käsitlema tuvastatud kõrvalekaldeid ja mis tahes ebamääraseid aspekte. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Emissiooni vääring: juhul kui emissiooni vääringukomponente ei ole võimalik eristada, peavad RKPd selgitama reeglitest kõrvalekaldeid. Samuti peavad RKPd, kes ei saa eristada väärtpaberiemissioone kohalikus vääringus, eurodes / muude riikide vääringutes ja muudes vääringutes, kirjeldama, kuhu on need emissioonid liigitatud ja osutama ebaõigesti määratud emissioonide mahtu, et anda ettekujutus moonutuse suurusest. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Emissioonide liigitus: RKPd peavad esitama tervikliku teabe seoses väärtpaberite liikidega, mille kohta on olemas riigi andmed, s.h riigisisesed nimetused. Kui on teada, et hõlmatus ei ole täielik, peavad RKPd lünkade oas andma selgitusi. Eelkõige peavad RKPd esitama allpool osutatud teabe.






  — | Suunatud emissioonid: RKPd peavad osutama, kas need on aruandluses hõlmatud. |
| --- | --- | --- |

6.

—

Suunatud emissioonid: RKPd peavad osutama, kas need on aruandluses hõlmatud.

| — | Pangaaktseptid: kui need on kaubeldavad ja sisalduvad lühiajaliste väärtpaberite kohta esitatud andmetes, peab andmeid esitav RKP selgitama riigi selgitavates märkustes riigis kohaldatavat menetlust nende instrumentide ja nende olemuse kajastamiseks. |
| --- | --- |

—

Pangaaktseptid: kui need on kaubeldavad ja sisalduvad lühiajaliste väärtpaberite kohta esitatud andmetes, peab andmeid esitav RKP selgitama riigi selgitavates märkustes riigis kohaldatavat menetlust nende instrumentide ja nende olemuse kajastamiseks.

| — | Noteeritud aktsiad: RKPd peavad osutama, kas noteerimata aktsiad või muud omandiväärtpaberid sisalduvad esitatud andmetes, ning hindama noteerimata aktsiate ja/või muude omandiväärtpaberite osa suurust, et anda ettekujutus moonutuse suurusest. RKPd peavad riigi selgitavates märkustes osutama kõigile teadaolevatele lünkadele noteeritud aktsiate hõlmatuses. |
| --- | --- |

—

Noteeritud aktsiad: RKPd peavad osutama, kas noteerimata aktsiad või muud omandiväärtpaberid sisalduvad esitatud andmetes, ning hindama noteerimata aktsiate ja/või muude omandiväärtpaberite osa suurust, et anda ettekujutus moonutuse suurusest. RKPd peavad riigi selgitavates märkustes osutama kõigile teadaolevatele lünkadele noteeritud aktsiate hõlmatuses.

| 7. | Pikaajaliste võlaväärtpaberite analüüs instrumentide kaupa: kui fikseeritud määraga, muutuva määraga ja nullkupongvõlakirjade kogusumma ei lange kokku pikaajaliste võlaväärtpaberite kogusummaga, peavad RKPd osutama pikaajaliste väärtpaberite liigi ja summa, mille kohta osutatud jaotust ei saa kohaldada. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Emissioonide tähtaeg: juhul kui lühiajalisuse ja pikaajalisuse määratlust ei saa järgida, peavad RKPd osutama esitatud andmete kõrvalekalletele. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Tagasiostud: RKPd peavad osutama, kuidas nad saavad teavet tagasiostude kohta ja kas teavet saadakse vahetu aruandluse kaudu või arvutatakse see jääkide põhjal. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Hinna määramine: RKPd peavad riigi selgitavates märkustes täpsustama, millist väärtuse määramise korda on a) lühiajaliste võlaväärtpaberite; b) pikaajaliste võlaväärtpaberite; c) diskonteeritud võlakirjade ja d) noteeritud aktsiate suhtes kasutatud. Selgitada tuleb mis tahes erinevusi bilansiseisude ja finantsvoogude hindamise vahel. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Aruandluse sagedus, tähtajad ja ajavahemikud: RKPd peavad märkima, millises ulatuses on käesoleva statistika koostamisel järgitud kasutajanõudeid, s.t kuuandmete osas viienädalane tähtaeg. Esitada tuleb ka aegridade kestus. Teatada tuleb andmerea mis tahes katkestustest, näiteks väärtpaberite erinev hõlmatud erineval ajal. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Parandused: RKPd peavad lühidalt selgitama kõiki parandusi ning neid ja nende ulatust põhjendama. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Riigi residentide emiteeritud instrumentide hõlmatuse prognoos: RKPd peavad esitama prognoosi riigi residentide väärtpaberite hõlmatuse kohta kõikides emissiooni liikides, s.t lühiajaliste väärtpaberite, pikaajaliste väärtpaberite ja noteeritud aktsiate emissioonid kohalikus vääringus, muudes eurodes / riikide vääringutes, k.a eküü, ja muudes vääringutes vastavalt tabelile allpool. „Hõlmatuse %“ prognoos näitab, milline on hõlmatud väärtpaberi osa igas instrumentide liigis koguemissiooni suhtes, mille kohta tuleb aruandlusreeglite kohaselt asjakohastes rubriikides andmed esitada. Lühikirjeldused võib esitada märkuste all. RKPd peavad märkima ka hõlmatuses toimunud muutused seoses rahaliiduga liitumisega. | | | Hõlmatuse %: | Märkused: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioonid eurodes / riikide vääringutes | Kohalik
  vääring | STS | | |
| LTS | | |
| QUS | | |
| Eurodes / riigi vääringutes, v.a kohalik vääring, k.a ECU | STS | | |
| LTS | | |
| Muudes vääringutes | | STS | | |
| LTS | | |

13.

Hõlmatuse %:

Märkused:

Emissioonid eurodes / riikide vääringutes

Kohalik

vääring

STS

LTS

QUS

Eurodes / riigi vääringutes, v.a kohalik vääring, k.a ECU

STS

LTS

Muudes vääringutes

STS

LTS

| STS | = | lühiajalised võlaväärtpaberid |
| --- | --- | --- |
| LTS | = | pikaajalised võlaväärtpaberid |
| QUS | = | noteeritud aktsiad. |

STS

=

lühiajalised võlaväärtpaberid

LTS

=

pikaajalised võlaväärtpaberid

QUS

=

noteeritud aktsiad.

4. jagu: Nõuded Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BIS) jaoks

BIS aruandlusnõuded järgivad samu põhimõtteid, mis on osutatud 1.–3. jaos RKPdele, v.a järgmine:

Tabel 4. Bloki B aruandlusvorm BIS-le

| | VÄLISMAAILMA RESIDENTIDEST EMITENDID // EURODES / SISERIIKLIKUS VÄÄRINGUS |
| --- | --- |
| | Seisud | Emissioonide brutosumma | Tagasiostud |
| | B1 | B2 | B3 |
| 9. | LÜHIAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID |

VÄLISMAAILMA RESIDENTIDEST EMITENDID // EURODES / SISERIIKLIKUS VÄÄRINGUS

Seisud

Emissioonide brutosumma

Tagasiostud

B1

B2

B3

9.

LÜHIAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID

Kokku

S577

S642

S707

Keskpank

S578

S643

S708

RAd, v.a keskpangad

S579

S644

S709

Muud finantsvahendajad

S580

S645

S710

sellest FVCd

S581

S646

S711

Finantsvahenduse abiettevõtted

S582

S647

S712

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S583

S648

S713

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S584

S649

S714

Mittefinantsettevõtted

S585

S650

S715

Keskvalitsus

S586

S651

S716

Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus

S587

S652

S717

Sotsiaalkindlustusfondid

S588

S653

S718

Rahvusvahelised organisatsioonid

S589

S654

S719

| 10. | PIKAAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID |
| --- | --- |

10.

PIKAAJALISED VÕLAVÄÄRTPABERID

Kokku

S590

S655

S720

Keskpank

S591

S656

S721

RAd, v.a keskpangad

S592

S657

S722

Muud finantsvahendajad

S593

S658

S723

sellest FVCd

S594

S659

S724

Finantsvahenduse abiettevõtted

S595

S660

S725

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S596

S661

S726

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S597

S662

S727

Mittefinantsettevõtted

S598

S663

S728

Keskvalitsus

S599

S664

S729

Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus

S600

S665

S730

Sotsiaalkindlustusfondid

S601

S666

S731

Rahvusvahelised organisatsioonid

S602

S667

S732

| 10.1. | sellest fikseeritud intressimääraga emissioonid: |
| --- | --- |

10.1.

sellest fikseeritud intressimääraga emissioonid:

Kokku

S603

S668

S733

Keskpank

S604

S669

S734

RAd, v.a keskpangad

S605

S670

S735

Muud finantsvahendajad

S606

S671

S736

sellest FVCd

S607

S672

S737

Finantsvahenduse abiettevõtted

S608

S673

S738

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S609

S674

S739

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S610

S675

S740

Mittefinantsettevõtted

S611

S676

S741

Keskvalitsus

S612

S677

S742

Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus

S613

S678

S743

Sotsiaalkindlustusfondid

S614

S679

S744

Rahvusvahelised organisatsioonid

S615

S680

S745

| 10.2. | sellest ujuvmääraga emissioonid: |
| --- | --- |

10.2.

sellest ujuvmääraga emissioonid:

Kokku

S616

S681

S746

Keskpank

S617

S682

S747

RAd, v.a keskpangad

S618

S683

S748

Muud finantsvahendajad

S619

S684

S749

sellest FVCd

S620

S685

S750

Finantsvahenduse abiettevõtted

S621

S686

S751

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S622

S687

S752

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S623

S688

S753

Mittefinantsettevõtted

S624

S689

S754

Keskvalitsus

S625

S690

S755

Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus

S626

S691

S756

Sotsiaalkindlustusfondid

S627

S692

S757

Rahvusvahelised organisatsioonid

S628

S693

S758

| 10.3. | sellest nullkupongivõlakirjad: |
| --- | --- |

10.3.

sellest nullkupongivõlakirjad:

Kokku

S629

S694

S759

Keskpank

S630

S695

S760

RAd, v.a keskpangad

S631

S696

S761

Muud finantsvahendajad

S632

S697

S762

sellest FVCd

S633

S698

S763

Finantsvahenduse abiettevõtted

S634

S699

S764

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

S635

S700

S765

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

S636

S701

S766

Mittefinantsettevõtted

S637

S702

S767

Keskvalitsus

S638

S703

S768

Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus

S639

S704

S769

Sotsiaalkindlustusfondid

S640

S705

S770

Rahvusvahelised organisatsioonid

S641

S706

S771

Emissioonide tähtaeg

Tähtaja osas loeb BIS kõiki lühiajalise programmi raames emiteeritud euro kommertspabereid ECP ja muid euro väärtpaberid lühiajalisteks instrumentideks ning kõiki pikaajalise programmi raames emiteeritud väärtpabereid pikaajalisteks väärtpaberiteks sõltumata nende algsest tähtajast.

Emitentide jaotus sektorite kaupa

BIS järgib BISi andmebaasis oleva emitentide sektor jaotuse ja aruandevormides nõutava jaotuse seoseid vastavalt tabelile allpool.

| BIS andmebaasi sektorite jaotus | | Aruandevormide liigitus |
| --- | --- | --- |
| Keskpank | → | Keskpank |
| Kommertspangad | → | RAd |
| OFI | → | Muud finantsvahendajad |
| Keskvalitsus | → | Keskvalitsus |
| Muu valitsus
  Riigiasutused | → | Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus |
| Ettevõtted | → | Mittefinantsettevõtted |
| Rahvusvahelised institutsioonid | → | Rahvusvahelised institutsioonid (välismaailm) |

BIS andmebaasi sektorite jaotus

Aruandevormide liigitus

Keskpank

→

Keskpank

Kommertspangad

→

RAd

OFI

→

Muud finantsvahendajad

Keskvalitsus

→

Keskvalitsus

Muu valitsus

Riigiasutused

→

Osariigi/liidumaa ja kohalik omavalitsus

Ettevõtted

→

Mittefinantsettevõtted

Rahvusvahelised institutsioonid

→

Rahvusvahelised institutsioonid (välismaailm)

Emissioonide liigitus

Järgmised BISi andmebaasi instrumendid liigitatakse väärtpaberiemissioonide statistikas võlaväärtpaberiteks:

| — | hoiusesertifikaadid, |
| --- | --- |

—

hoiusesertifikaadid,

| — | kommertspaberid, |
| --- | --- |

—

kommertspaberid,

| — | riigi võlakirjad, |
| --- | --- |

—

riigi võlakirjad,

| — | võlakirjad, |
| --- | --- |

—

võlakirjad,

| — | euro kommertspaberid (ECP), |
| --- | --- |

—

euro kommertspaberid (ECP),

| — | keskmise tähtajaga võlakirjad, |
| --- | --- |

—

keskmise tähtajaga võlakirjad,

| — | muud lühiajalised väärtpaberid. |
| --- | --- |

—

muud lühiajalised väärtpaberid.

Hindamine

BISi praeguste väärtuse määramise reeglite kohaselt tuleb kasutada võlaväärtpaberite puhul nimiväärtust ja noteeritud aktsiate puhul emissioonihinda.

BIS esitab EKP-le aruandluse muu maailma residentide kõikide eurodes / riigi vääringutes (Blokk B) emissioonide kohta USA dollarites, kasutades bilansiseisude osas perioodilõpu vahetuskurssi ja emissioonide ja tagasiostude osas perioodi keskmist vahetuskurssi. EKP konverteerib kõik andmed eurosse, kasutades BISi poolt kasutatud põhimõtet. 1. jaanuarile 1999 eelnevate perioodide osas tuleb selle asemel kasutada ECU ja USA dollari vahetuskurssi.

SÕNASTIK

Allutatud võlakirjad, allutatud kohustus (subordinated bonds, subordinated debt) – annavad emitendist asutuse vastu allutatud nõude, mida võib kasutada alles siis, kui kõik kõrgema järgu nõuded (nt hoiused/laenud) on rahuldatud: mõnel juhul võib see anda neile teatavad aktsiate ja muude omandiväärtpaberite omadused.

Boonusaktsiate emissioon (issue of bonus shares) – uute aktsiate andmine aktsionäridele vastavalt nende senisele aktsiate omandi proportsioonile.

Emitendi residentsus (residency of issuer) – emiteeriv üksus on aruandluse riigi resident, kui tema majandushuvide kese on aruandluse riigi majanduseterritooriumil, s.o kui tal on pikema perioodi vältel (üks aasta või üle selle) sellel territooriumil majandustegevus.

Eurovõlakirjad (eurobonds) – võlakirjad, mis pannakse, tavaliselt erinevate riikide finantsettevõtete rahvusvahelise sündikaadi kaudu samaaegselt vähemalt kahe riigi turule, ilma kohustuseta neid nende riikide vääringus nomineerida.

Fikseeritud intressimääraga emissioonid (fixed rate issues) – kõik võlakirjad, mille kupongimakse, mis põhineb väärtpaberi põhilisel kupongimääral, emiteeritud väärtpaberite tähtaja jooksul ei muutu.

Finantsvahenduse abiettevõtted (financial auxiliaries) – kõik finantsinstitutsioonid ja kvaasikorporatiivsed finantsinstitutsioonid, mis tegelevad peamiselt

finantsvahendusega tihedalt seotud tegevusega, kuid mis ei ole ise finantsvahendajad. Siia kuuluvad ka peakontorid, mille kõik tütarettevõtted või enamik neist

on samuti finantsinstitutsioonid (ESA 2010, punktid 2.95–2.97).

Keskpank (central bank) – finantsinstitutsioon või kvaasikorporatiivne finantsinstitutsioon, mille peamine funktsioon on raha emiteerimine, valuuta sise- ja välisväärtuse säilitamine ning riigi rahvusvaheliste reservide osaline või täielik hoidmine.

Keskvalitsus (central government) – kõik riigi administratiivsed üksused ja muud keskasutused, mille pädevus ulatub tavaliselt üle kogu majandusterritooriumi, v.a riiklike sotsiaalkindlustusfondide juhtimine (ESA 2010, punkt 2.114).

Kindlustusseltsid (insurance corporations) – koosneb kõigist finantsinstitutsioonidest ja kvaasikorporatiivsetest finantsinstitutsioonidest, mille peamine tegevusala on finantsvahendus, mis tuleneb riskide koondamisest peamiselt otsekindlustuse või edasikindlustuse kujul (ESA 2010 punktid 2.100–2.104).

Kodumajapidamised (households) – hõlmab üksikisikuid või üksikisikute rühmasid kui tarbijaid ning kui ettevõtjaid, kes toodavad turukaupu ning osutavad mittefinants- ja finantsteenuseid (turutootjad), tingimusel et kaupade tootmise ja teenuste osutamisega ei tegele eraldiseisvad üksused, mida käsitatakse kvaasikorporatiivsete ettevõtetena. Siia kuuluvad ka üksikisikud või üksikisikute rühmad, kes toodavad kaupu ja osutavad mittefinantsteenuseid vaid enda lõpptarbeks (ESA 2010 punktid 2.118–2.128).

Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (KTKTId) (non-profit institutions serving households, NPISHs) – eraldiseisvates juriidilistest isikutest kasumitaotluseta institutsioonid, kes teenindavad kodumajapidamisi ning on turuvälised eratootjad. Nende peamised ressursid on kodumajapidamiste kui tarbijate vabatahtlikud rahalised või mitterahalised maksed, valitsemissektori poolt tehtavad maksed ja omanditulu (ESA 2010 punktid 2.129–2.130).

Lühiajalised võlaväärtpaberid (short-term debt securities) – kõikide võlaväärtpaberite emissioonid, mille esialgne tähtaeg on üks aasta või vähem; lühiajalisi väärtpabereid emiteeritakse tavaliselt diskontoga. Sellesse alaliiki ei kuulu väärtpaberid, mille kaubeldavus on tegelikkuses äärmiselt piiratud, kuigi see võib teoreetiliselt olla võimalik.

Mittefinantsettevõtted (non-financial corporations) – koosneb institutsionaalsetest üksustest, mis on iseseisvad juriidilised isikud ja turutootjad ning tegelevad peamiselt kaupade tootmise ja mittefinantsteenuste osutamisega. Sektorisse kuuluvad ka kvaasikorporatiivsed mittefinantsettevõtted (ESA 2010, punktid 2.45–2.54).

Mitteresidentidest emitendid (non-resident issuers) – üksused, mis a) asuvad aruandluse riigi majandusterritooriumil, kuid mis ei tegele ega kavatse tegeleda aruandluse riigi territooriumil majandustegevusega ega teha tehinguid vähemalt ühe aasta jooksul; või b) asuvad aruandluse riigi majandusterritooriumist väljaspool.

Muud finantsvahendusettevõtted, v.a kindlustusseltsid ja pensionifondid

(other financial intermediaries, except insurance corporations and pension

funds, OFIs) – finantsinstitutsioonid ja kvaasikorporatiivsed finantsinstitutsioonid,

mis tegelevad peamiselt finantsvahendusega, võttes institutsionaalsete üksuste ees

kohustusi muul kujul kui raha, hoiused (või hoiuste lähedased asendajad), investeerimisfondide aktsiad/osakud või seoses kindlustus-, pensioni- ja muude standardsete tagatisskeemidega (ESA 2010, punktid 2.86–2.94).

Muud omandiväärtpaberid (other equity) – kõik tehingud muude omandiväärtpaberitega, mis ei kuulu börsil noteeritud või noteerimata aktsiate alla.

Muutuva intressimääraga emissioonid (variable rate issues) – kupongimaksetega emissioonid, mille kupongimäär või põhiosa määratakse perioodiliselt uuesti intressimäära indeksi või muu indeksi põhjal.

Noteerimata aktsiad, v.a investeerimisfondide aktsiad (unlisted shares, excluding investment fund shares) – omandiväärtpaberid, mis ei ole kantud börsinimekirja

Noteeritud aktsiad, noteeritud hindadega aktsiad, v.a investeerimisfondide aktsiad/osakud (listed shares, samuti nimetatud quoted shares) – börsinimekirja kantud omandiväärtpaberid Selline börs võib olla tunnustatud väärtpaberibörs või järelturg mingis muus vormis. Noteeritud aktsiaid nimetatakse ka noteeritud hindadega aktsiateks. Noteeritud aktsiate noteeritud hinna olemasolu tähendab, et jooksvad turuhinnad on tavaliselt kohe kättesaadavad.

Nullkupongiga võlakirjad (zero coupon bonds) – kõik emissioonid, mille puhul kupongimakse puudub. Tavaliselt emiteeritakse selliseid võlakirju diskontoga ja lunastatakse nimiväärtusega. Siia kuuluvad ka võlakirjad, mida emiteeritakse nimiväärtusega ja lunastatakse ülekursiga, näiteks võlakirjad, mille lunastamisväärtus on seotud vahetuskursi või indeksiga. Suurem osa diskontost või ülekursist on samaväärne võlakirja kestuse ajal kogunenud intressiga.

Osariigi/liidumaa valitsus ja kohalik omavalitsus (state and local government) – osariigi/liidumaa valitsus osutab avaliku halduse üksustele, mis on eraldiseisvad institutsionaalsed üksused ja viivad ellu mõningaid valitsemissektori funktsioone, v.a riiklike sotsiaalkindlustusfondide juhtimine, allpool keskvalitsuse tasandit ning ülevalpool kohaliku omavalitsuse tasandit. Kohalik omavalitsus osutab sellistele avaliku halduse asutuste liikidele, mille pädevus laieneb ainult majandusterritooriumi kohalikule osale, v.a riiklike sotsiaalkindlustusfondide kohalikud asutused (ESA 2010, punktid 2.115–2.116).

Pensionifondid (pension funds) – kõik finantsinstitutsioonid ja kvaasikorporatiivsed finantsinstitutsioonid, mille peamine tegevusala on finantsvahendus, mis tuleneb kindlustatud isikute sotsiaalsete riskide ja vajaduste koondamisest (sotsiaalkindlustus). Pensionifondid kui sotsiaalkindlustusskeemid pakuvad sissetulekut pensionile jäämisel ning sageli muid hüvitisi surma ja puude korral (ESA 2010, punktid 2.105–2.110).

Piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud dividendiaktsiad (dividend shares issued by limited liability companies) – väärtpaberid, mille nimetus võib riigiti ja nende emiteerimise olukorrast sõltuvalt erineda, näiteks asutajaaktsiad, kasumiaktsiad, dividendiaktsiad, jne. Need väärtpaberid: a) ei ole registreeritud kapitali osa; b) ei anna nende omanikele ühiste omanike staatust otseses tähenduses; ja c) ei anna nende omanikele õigust kasumile, mis jääb üle pärast registreeritud kapitalilt dividendi väljamaksmist, ega mis tahes osale pärast likvideerimist.

Piiratud vastutusega äriühingute emiteeritud kapitaliaktsiad (capital shares issued by limited liability companies) – väärtpaberid, mis annavad nende omanikele ühisomanike staatuse ning võimaldavad neil osaleda kasumi jagamises ja netovarade jagamises likvideerimise korral.

Pikaajalised võlaväärtpaberid (long-term debt securities) – kõik väärtpaberite emissioonid, mille esialgne tähtaeg on üle ühe aasta; pikaajalisi väärtpaberid emiteeritakse tavaliselt kupongidega.

Rahaloomeasutused, v.a keskpangad (monetary financial institutions (MFIs) other than central banks) – määratletud määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artiklis 1.

Rahvusvahelised organisatsioonid (international institutions) – riigiülesed ja rahvusvahelised organisatsioonid, näiteks Euroopa Investeerimispank, Rahvusvaheline Valuutafond ja Maailmapank.

Sotsiaalkindlustusfondid (social security funds) – kesktasandi, osariigi/liidumaa ja kohalikud institutsioonilised üksused, mis tegelevad peamiselt sotsiaaltoetuste pakkumisega ja vastavad järgmisele kahele kriteeriumile: a) seaduse või muu õigusnormi kohaselt on teatavatel rahvastiku rühmadel kohustus osaleda sotsiaalkindlustuse skeemis või maksta osamakseid ning b) valitsemissektor vastutab institutsiooni juhtimise eest, kehtestades või heaks kiites osamaksed ja sotsiaaltoetused sõltumatult oma rollist järelevalvet teostava organi või tööandjana (ESA 2010 punkt 2.117).

Suunatud emissioon (private placements) – aktsiate emissiooni müük ühele ostjale või piiratud rühmale ostjatele ilma avaliku pakkumiseta.

Suunatud emissiooniga võlakirjad (privately issued bonds) – võlakirjad, mis reserveeritakse kahepoolsete lepingutega teatavatele investoritele, tingimusel, et võlakirjad on vähemalt teoreetiliselt võõrandatavad.

Tagasiostetud piiratud vastutusega äriühingute aktsiad (redeemed shares in limited liability companies) – aktsiad, mille kapital on tagasi makstud, kuid mis jäävad omanikele, kes kuuluvad endiselt ühiste omanike hulka ja kellel on õigus saada osa kasumist pärast dividendide väljamaksmist järelejäänud registreeritud kapitalilt ning osa likvideerimisel üle jäävast mis tahes jäägist.

Tinglikud residentidest üksused (notional resident units) – a) mitteresidendist üksuste osad, mille ülekaalukas majanduslike huvide kese asub riigi majandusterritooriumil (tavaliselt need, mis on teinud majandustehinguid aasta või enam); b) mitteresidendist üksused maa või ehitiste omanikena riigi majandusterritooriumil, kuid ainult seoses kõnealust maad või kõnealuseid ehitisi puudutavate tehingutega.

Tükeldatud aktsiaemissioon (split share issues) – aktsiaemissioon, mille puhul ettevõte või kvaasiettevõte suurendab aktsiate arvu suhtarvu või kordajat kasutades.

Tütarettevõtted (subsidiaries) – eraldiseisvad juriidilised isikud, milles teisel üksusel on enamus- või täisosalus.

Valitsemissektor (general government) – hõlmab institutsionaalseid üksusi, mis on turuvälised tootjad, kelle toodang on mõeldud individuaalseks ja kollektiivseks tarbimiseks, ning mida finantseeritakse kohustuslikest maksetest, mida teevad teistesse sektoritesse kuuluvad üksused, ja institutsionaalseid üksusi, mille põhitegevuseks on rahvatulu ja rikkuse ümberjaotamine (ESA 2010 punktid 2.111–2.113) Valitsemissektor hõlmab keskvalitsust, regionaalset (osariigi/liidumaa) valitsust, kohalikku omavalitsust ja sotsiaalkindlustusfonde (ESA 2010, punktid 2.114–2.117).

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (captive financial institutions and money lenders) – finantsinstitutsioonid ja kvaasikorporatiivsed finantsinstitutsioonid, mis ei tegele finantsvahendusega ega osuta finantsabiteenuseid ning mille puhul enamiku nende vara või kohustustega ei kaubelda avatud turgudel. See allsektor hõlmab valdusettevõtteid, mis hoiavad tütarettevõtete grupi aktsiaid või osakuid kontrollitasemel ning mille peamine tegevus on omada gruppi, pakkumata mis tahes muid teenuseid ettevõtetele, milles vara hoitakse, st nad ei halda ega juhi teisi üksusi (ESA 2010 punktid 2.98–2.99).

Võlaväärtpaberid (debt securities) – hallatavad võlaväärtpaberid ehk võlga tõendavad kaubeldavad finantsinstrumendid, mis on tavaliselt järelturul vabalt kaubeldavad või mida võib turul tasaarvestada ning mis ei anna omanikule emiteeriva asutuse suhtes mingeid omandiõigusi.

Väärtpaberistamine (securitisation) – määratlus määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) artikli 1 lõikes 2.

Väärtpaberistamise tehingutes osalevad finantsvahendusettevõtted (FVCd) (financial

vehicle corporations engaged in securitisation transactions, FVCs) – määratletud määruse EKP/2013/40 artikli 1 lõikes 1.

Väärtpaberite emitendid (issuers of securities) – ettevõtted ja kvaasikorporatiivsed ettevõtted, mis emiteerivad väärtpabereid ja võtavad nende instrumentide omanike ees õigusliku kohustuse kooskõlas emissiooni tingimustega.

Üleilmsed võlakirjad (global bonds) – võlakirjad, mis emiteeritakse samaaegselt riigisiseselt ja euroturul.

---

(1)  Kui andmeesitajad avastavad metoodika probleemi, mida käesolev suunis selgelt ei käsitle, tuleb kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1) (ESA 2010) A lisas sätestatud ajakohastatud Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi.

(*1)  
  „Muud vääringud“ osutab kõigile muudele vääringutele, k.a euroalaväliste liikmesriikide vääringud.

(*2)  Võlaväärtpaberid v.a aktsiad on „Väärtpaberid v.a aktsiad, v.a tuletisinstrumendid“.

(*3)  Netoemissioonid on nõutavad ainult juhul, kui RKP-l ei ole võimalik edastada brutoemissioone või tagasioste.

((†))  Noteeritud aktsiad on „Noteeritud aktsiad, v.a investeerimisfondide ja rahaturufondide aktsiad/osakud“.

(2)  Vt ESA 2010 punkt 2.07.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta, (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).

(4)  Rahaturufondide sektori kohta andmeid ei koguta.

(5)  Investeerimisfondide sektori kohta andmeid ei koguta.

(6)  Reaalselt ei emiteeri pensionifondid võlaväärtpabereid.

(7)  Vt ESA 2010 punktid 2.17–2.20.

(8)  Vt ESA 2010 punkt 5.102.

(9)  ESA 2010 liik F.3.

(10)  ESA 2010 liik F.511.

(11)  ESA 2010 liik F.512.

(12)  ESA 2010 liik F.519.

(13)  RKPde puhul Blokk A ja BISi puhul Blokk B.

(14)  Ei loeta finantstehinguks, vt ESA 2010 punktid 5.158 ja 6.59 ning käesoleva lisa 2. jao punkti 5 alapunkt b.

(15)  Käesolev statistika ei hõlma tehinguid järelturul, mille puhul omanik vahetub.

(16)  Loetakse kaheks finantstehinguks, vt ESA 2010 punktid 5.96 ja 6.25 ning käesoleva lisa 2. jao punkti 5 alapunkti a alajaotus ii.

(17)  Käesolev statistika ei hõlma tehinguid järelturul, mille puhul omanik vahetub.

(18)  Vt täpsemaid määratlusi „nimiväärtuse“, „turuväärtuse“ ja „nominaalväärtus“ kohta ESA 2010 punktides 5.90, 7.38 ja 7.39.

(19)  Alates 1. jaanuarist 1999 ei ole vaja vahetuskursi hindamist riigi residentide poolt eurodes emiteeritud väärtpaberite puhul (Bloki A osa) ja riigi residentide poolt eurodes / riigi vääringutes emiteeritud väärtpaberid (Bloki A ülejäänud osa) konverteeritakse eurosse 31. detsembri 1998 tagasivõtmatute konverteerimiskursside alusel.

(20)  Vt ESA 2010 punkt 6.64.

---

| 11.6.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 208/335 |
| --- | --- | --- | --- |

11.6.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/335

---

EUROOPA
  KESKPANGA SUUNIS (EL) 2021/835,

26. märts 2021,

millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2021/16)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 12.1 ja 14.3,

ning arvestades järgmist:

| (1) | Seoses äsjaste muudatustega Euroopa Keskpanga määruses (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) (1) ja Euroopa Keskpanga määruses (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) (2) tuleb läbi vaadata suunis EKP/2014/15, (3) kuna see sätestab nõuded muu hulgas nende määruste alusel kogutava statistilise teabe edastamiseks riikide keskpankade (RKPd) poolt Euroopa Keskpangale (EKP). |
| --- | --- |

(1)

Seoses äsjaste muudatustega Euroopa Keskpanga määruses (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) (1) ja Euroopa Keskpanga määruses (EL) nr 1409/2013 (EKP/2013/43) (2) tuleb läbi vaadata suunis EKP/2014/15, (3) kuna see sätestab nõuded muu hulgas nende määruste alusel kogutava statistilise teabe edastamiseks riikide keskpankade (RKPd) poolt Euroopa Keskpangale (EKP).

| (2) | Suunist EKP/2014/15 on mitu korda oluliselt muudetud (4). Kuna vajalikud on täiendavad muudatused, tuleb see suunis selguse huvides jagada järgmisteks uuteks suunisteks: a) Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/830 (EKP/2021/11) (5) rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistilise teabe aruandluse kohta, b) Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/831 (EKP/2021/12) (6) mitterahaloomeasutustest finantsvahendajate statistilise teabe aruandluse kohta, c) Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/833 (EKP/2021/14) (7) konsolideeritud pangandusandmete statistilise teabe aruandluse kohta, d) Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/832 (EKP/2021/13) (8) maksete statistilise teabe aruandluse kohta, ja e) Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/834 (EKP/2021/15) (9) väärtpaberiemissioonide statistilise teabe aruandluse kohta. Seetõttu tuleb suunis EKP/2014/15 kehtetuks tunnistada. |
| --- | --- |

(2)

Suunist EKP/2014/15 on mitu korda oluliselt muudetud (4). Kuna vajalikud on täiendavad muudatused, tuleb see suunis selguse huvides jagada järgmisteks uuteks suunisteks: a) Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/830 (EKP/2021/11) (5) rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistilise teabe aruandluse kohta, b) Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/831 (EKP/2021/12) (6) mitterahaloomeasutustest finantsvahendajate statistilise teabe aruandluse kohta, c) Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/833 (EKP/2021/14) (7) konsolideeritud pangandusandmete statistilise teabe aruandluse kohta, d) Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/832 (EKP/2021/13) (8) maksete statistilise teabe aruandluse kohta, ja e) Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/834 (EKP/2021/15) (9) väärtpaberiemissioonide statistilise teabe aruandluse kohta. Seetõttu tuleb suunis EKP/2014/15 kehtetuks tunnistada.

| (3) | Statistilise teabe kogumise ja analüüsi tulemuslikkuse tagamiseks peavad RKPd järgima suunise (EL) 2021/830 (EKP/2021/11) aruandlusnõudeid alates samast kuupäevast kui kohaldatakse Euroopa Keskpanga määruse (EL) 2021/379 (10) krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2021/2) aruandlusnõudeid, st alates 1. veebruarist 2022. Seetõttu peavad RKPd alates 1. veebruarist 2022 järgima ka suunist (EL) 2021/831 (EKP/2021/12), suunist (EL) 2021/832 (EKP/2021/13), suunist (EL) 2021/833 (EKP/2021/14) ja suunist (EL) 2021/834 (EKP/2021/15). |
| --- | --- |

(3)

Statistilise teabe kogumise ja analüüsi tulemuslikkuse tagamiseks peavad RKPd järgima suunise (EL) 2021/830 (EKP/2021/11) aruandlusnõudeid alates samast kuupäevast kui kohaldatakse Euroopa Keskpanga määruse (EL) 2021/379 (10) krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2021/2) aruandlusnõudeid, st alates 1. veebruarist 2022. Seetõttu peavad RKPd alates 1. veebruarist 2022 järgima ka suunist (EL) 2021/831 (EKP/2021/12), suunist (EL) 2021/832 (EKP/2021/13), suunist (EL) 2021/833 (EKP/2021/14) ja suunist (EL) 2021/834 (EKP/2021/15).

| (4) | Õiguskindluse huvides tuleb suunis EKP/2014/15 kehtetuks tunnistada alates kuupäevast, mil RKPd järgivad neid uuesti sõnastatud suuniseid. Seetõttu peavad RKPd järgima käesolevat suunist alates 1. veebruarist 2022, |
| --- | --- |

(4)

Õiguskindluse huvides tuleb suunis EKP/2014/15 kehtetuks tunnistada alates kuupäevast, mil RKPd järgivad neid uuesti sõnastatud suuniseid. Seetõttu peavad RKPd järgima käesolevat suunist alates 1. veebruarist 2022,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Kehtetuks tunnistamine

1.   Suunis EKP/2014/15 tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud suunisele käsitletakse kohastel juhtudel viidetena suunisele (EL) 2021/830 (EKP/2021/11), suunisele (EL) 2021/831 (EKP/2021/12), suunisele (EL)2021/833 (EKP/2021/14), suunisele (EL) 2021/832 (EKP/2021/13), ja suunisele (EL) 2021/834 (EKP/2021/15) kooskõlas vastavustabelitega lisades II kuni VI.

Artikkel 2

Jõustumine

1.   Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

2.   RKPd liikmesriikides, mille rahaühik on euro, järgivad käesolevat suunist alates 1. veebruarist 2022.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 26. märts 2021

EKP nõukogu nimel

EKP president

Christine LAGARDE

---

(1)  Euroopa Keskpanga 24. septembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1071/2013 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 1). Selle määruse äsjased muudatused sõnastati uuesti Euroopa Keskpanga 22. jaanuari 2021. aasta määrusena (EL) 2021/379 krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta (EKP/2021/2) (ELT L 73, 3.3.2021, lk 16).

1

(2)  Euroopa Keskpanga 28. novembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1409/2013 maksete statistika kohta (EKP/2013/43) (ELT L 352, 24.12.2013, lk 18).

2

(3)  
  4. aprilli 2014. aasta suunis EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (ELT L 340, 26.11.2014, lk 1).

3

(4)  Euroopa Keskpanga 6. novembri 2014. aasta suunis (EL) 2015/571, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2014/43) (ELT L 93, 9.4.2015, lk 82); Euroopa Keskpanga 4. detsembri 2015. aasta suunis (EL) 2016/450, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2015/44) (ELT L 86, 1.4.2016, lk 42); Euroopa Keskpanga 16. detsembri 2016. aasta suunis (EL) 2017/148, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2016/45) (ELT L 26, 31.1.2017, lk 1); Euroopa Keskpanga 1. juuni 2018. aasta suunis (EL) 2018/877, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2018/17) (ELT L 154, 18.6.2018, lk 22); ja Euroopa Keskpanga 7. juuni 2019. aasta suunis (EL) 2019/1386, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2019/18) (ELT L 232, 6.9.2019, lk 1).

4

(5)  Euroopa Keskpanga 26. märtsi 2021. aasta suunis (EL) 2021/830 rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistika kohta (EKP/2021/11).

5

(6)  Euroopa Keskpanga 26. märtsi 2021. aasta suunis (EL) 2021/831 mitterahaloomeasutustest finantsvahendajate statistilise teabe aruandluse kohta (EKP/2021/12).

6

(7)  Euroopa Keskpanga 26. märtsi 2021. aasta suunis (EL) 2021/833 konsolideeritud pangandusandmete statistilise teabe aruandluse kohta (EKP/2021/14).

7

(8)  Euroopa Keskpanga 26. märtsi 2021. aasta suunis (EL) 2021/832 maksete statistika aruandlusnõuete kohta (EKP/2021/13).

8

(9)  Euroopa Keskpanga 26. märtsi 2021. aasta suunis (EL) 2021/834 konsolideeritud pangandusandmete statistilise teabe aruandluse kohta (EKP/2021/15).

9

(10)  Euroopa Keskpanga 22. jaanuari 2021. aasta määrus (EL) 2021/379 krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta (EKP/2021/2) (ELT L 73, 3.3.2021, lk 16).

10

---

I LISA

KEHTETUKS TUNNISTATUD SUUNIS JA MUUDATUSTE NIMEKIRI

| Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2014/810, 4. aprill 2014, rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2014/15) (ELT L 340, 26.11.2014, lk 1). | |
| --- | --- |
| Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2015/571, 6. november 2014, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2014/43) (ELT L 93, 9.4.2015, lk 82). | |
| Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2016/450, 4. detsember 2015, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2015/44) (ELT L 86, 1.4.2016, lk 42). | |
| Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2017/148, 16. detsember 2016, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2016/45) (ELT L 26, 31.1.2017, lk 1). | |
| Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2018/877, 1. juuni 2018, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2018/17) (ELT L 154, 18.6.2018, lk 22). | |
| Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2019/1386, 7. juuni 2019, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2019/18) (ELT L 232, 6.9.2019, lk 1). | |

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2014/810, 4. aprill 2014, rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2014/15) (ELT L 340, 26.11.2014, lk 1).

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2015/571, 6. november 2014, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2014/43) (ELT L 93, 9.4.2015, lk 82).

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2016/450, 4. detsember 2015, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2015/44) (ELT L 86, 1.4.2016, lk 42).

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2017/148, 16. detsember 2016, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2016/45) (ELT L 26, 31.1.2017, lk 1).

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2018/877, 1. juuni 2018, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2018/17) (ELT L 154, 18.6.2018, lk 22).

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2019/1386, 7. juuni 2019, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2019/18) (ELT L 232, 6.9.2019, lk 1).

---

II LISA

VASTAVUSTABEL

| Suunis EKP/2014/15 | Suunis (EL) 2021/830 rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistika kohta (ECB/2021/11) |
| --- | --- |
| Artikli 1 lõige 1 | Artikkel 1 |
| Artikli 1 lõige 2 | Artikkel 32 |
| Artikli 1 lõike 3 punktid a ja b | Artikkel 31 |
| Artikkel 2 | Artikkel 2 |
| Artikli 3 lõige 1 ja artikli 7 lõige 1 | Artiklid 3 ja 4 |
| Artikli 3 lõige 2, artikli 7 lõige 2, artikli 21 lõige 2 ja artikli 22 lõige 2 | Artikkel 9 |
| Artikli 3 lõike 3 esimene lõik, artikli 21 lõige 3 ja artikli 22 lõige 3 | Artikkel 10 |
| Artikli 3 lõike 3 teine lõik | Artikli 30 lõige 3 |
| Artikli 3 lõige 4 | Artikli 30 lõige 2 |
| Artikli 3 lõike 5 punkt b ja artikli 10 lõige 3 | Artikkel 8 |
| Artikli 3 lõike 5 punkt c | Artikli 30 lõige 7 |
| Artikkel 4 | Artikli 30 lõige 4 |
| Artikkel 5 | — |
| Artikkel 6 | Artiklid 22 kuni 24 |
| Artikli 8 lõiked 1 ja 3 | Artikkel 19 |
| Artikli 8 lõige 2 ja artikli 9 lõige 2 | Artikkel 21 |
| Artikli 9 lõige 1 | Artikkel 20 |
| Artikkel 10 | Artikkel 5 |
| Artikkel 11 | Artiklid 25 ja 26 |
| Artikkel 14 | — |
| Artikkel 17 | Artiklid 11 kuni 14 |
| Artikkel 17a | Artiklid 15 kuni 18 |
| Artikli 21 lõiked 1 ja 4 | Artikkel 7 |
| Artikli 22 lõige 1 | Artikkel 6 |
| Artikkel 27 | Artikli 30 lõige 1 |
| Artikkel 28 | Artikkel 33 |
| Artikkel 29 | Artikkel 34 |
| Artikkel 30 | Artikkel 35 |
| I lisa | — |
| II lisa 1. osa (Tabelid 3a, 3b ja 4) | II lisa 2. osa |
| II lisa 3. osa | VI lisa |
| II lisa osad 4 ja 10 | II lisa 1. osa |
| II lisa 5. osa | V lisa 1. osa. |
| II lisa 6. osa | V lisa 2. osa. |
| II lisa 7. osa | II lisa 3. osa |
| II lisa 8. osa | VII lisa |
| II lisa osad 13 kuni 15 | III lisa |
| II lisa 15a osa | IV lisa |
| II lisa 19. osa | II lisa 5. osa |
| II lisa 20. osa | II lisa 4. osa |
| III lisa | — |
| IV lisa | I lisa |

Suunis EKP/2014/15

Suunis (EL) 2021/830 rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistika kohta (ECB/2021/11)

Artikli 1 lõige 1

Artikkel 1

Artikli 1 lõige 2

Artikkel 32

Artikli 1 lõike 3 punktid a ja b

Artikkel 31

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikli 3 lõige 1 ja artikli 7 lõige 1

Artiklid 3 ja 4

Artikli 3 lõige 2, artikli 7 lõige 2, artikli 21 lõige 2 ja artikli 22 lõige 2

Artikkel 9

Artikli 3 lõike 3 esimene lõik, artikli 21 lõige 3 ja artikli 22 lõige 3

Artikkel 10

Artikli 3 lõike 3 teine lõik

Artikli 30 lõige 3

Artikli 3 lõige 4

Artikli 30 lõige 2

Artikli 3 lõike 5 punkt b ja artikli 10 lõige 3

Artikkel 8

Artikli 3 lõike 5 punkt c

Artikli 30 lõige 7

Artikkel 4

Artikli 30 lõige 4

Artikkel 5

—

Artikkel 6

Artiklid 22 kuni 24

Artikli 8 lõiked 1 ja 3

Artikkel 19

Artikli 8 lõige 2 ja artikli 9 lõige 2

Artikkel 21

Artikli 9 lõige 1

Artikkel 20

Artikkel 10

Artikkel 5

Artikkel 11

Artiklid 25 ja 26

Artikkel 14

—

Artikkel 17

Artiklid 11 kuni 14

Artikkel 17a

Artiklid 15 kuni 18

Artikli 21 lõiked 1 ja 4

Artikkel 7

Artikli 22 lõige 1

Artikkel 6

Artikkel 27

Artikli 30 lõige 1

Artikkel 28

Artikkel 33

Artikkel 29

Artikkel 34

Artikkel 30

Artikkel 35

I lisa

—

II lisa 1. osa (Tabelid 3a, 3b ja 4)

II lisa 2. osa

II lisa 3. osa

VI lisa

II lisa osad 4 ja 10

II lisa 1. osa

II lisa 5. osa

V lisa 1. osa.

II lisa 6. osa

V lisa 2. osa.

II lisa 7. osa

II lisa 3. osa

II lisa 8. osa

VII lisa

II lisa osad 13 kuni 15

III lisa

II lisa 15a osa

IV lisa

II lisa 19. osa

II lisa 5. osa

II lisa 20. osa

II lisa 4. osa

III lisa

—

IV lisa

I lisa

---

III LISA

VASTAVUSTABEL

| Suunis EKP/2014/15 | Suunis (EL) 2021/832 maksete statistika aruandlusnõuete kohta (ECB/2021/13) |
| --- | --- |
| Artikli 1 lõige 1 | Artikkel 1 |
| Artikli 1 lõige 2 | Artikli 4 lõige 3 |
| Artikli 1 lõike 3 punkt d | Artikkel 5 |
| Artikkel 2 | Artikkel 2 |
| Artikli 18 lõige 1 | Artikli 3 lõiked 1 ja 2 |
| Artikli 18 lõige 2 | Artikli 3 lõige 4, artikli 4 lõiked 1 ja 2 |
| Artikli 18 lõige 3 | Artikkel 7 |
| Artikli 18 lõige 4 | Artikkel 8 |
| Artikkel 27 | Artikkel 6 |
| Artikkel 28 | Artikkel 9 |
| Artikkel 29 | Artikkel 10 |
| Artikkel 32 | — |
| Artikkel 33 | Artikkel 12 |
| — | Artikkel 13 |
| II lisa 16. osa | Lisa |
| II lisa 16. osa tabel 1 | — |
| II lisa 16. osa tabel 1 – Krediidiasutuste poolt kasutatavad arveldusvahendid | Lisa, tabel A |
| II lisa 16. osa tabel 2 | Lisa, tabel A |
| II lisa 16. osa tabel 3 | — |
| II lisa 16. osa tabel 4 | — |
| II lisa 16. osa tabel 5 | Lisa, tabel B |
| II lisa 16. osa tabel 6 | Lisa, tabel C |
| II lisa 16. osa tabel 7 | Lisa, tabel D |
| 2. jagu | Artikli 3 lõige 3 |
| III lisa | Artikkel 9 ja põhjendus 10 |

Suunis EKP/2014/15

Suunis (EL) 2021/832 maksete statistika aruandlusnõuete kohta (ECB/2021/13)

Artikli 1 lõige 1

Artikkel 1

Artikli 1 lõige 2

Artikli 4 lõige 3

Artikli 1 lõike 3 punkt d

Artikkel 5

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikli 18 lõige 1

Artikli 3 lõiked 1 ja 2

Artikli 18 lõige 2

Artikli 3 lõige 4, artikli 4 lõiked 1 ja 2

Artikli 18 lõige 3

Artikkel 7

Artikli 18 lõige 4

Artikkel 8

Artikkel 27

Artikkel 6

Artikkel 28

Artikkel 9

Artikkel 29

Artikkel 10

Artikkel 32

—

Artikkel 33

Artikkel 12

—

Artikkel 13

II lisa 16. osa

Lisa

II lisa 16. osa tabel 1

—

II lisa 16. osa tabel 1 – Krediidiasutuste poolt kasutatavad arveldusvahendid

Lisa, tabel A

II lisa 16. osa tabel 2

Lisa, tabel A

II lisa 16. osa tabel 3

—

II lisa 16. osa tabel 4

—

II lisa 16. osa tabel 5

Lisa, tabel B

II lisa 16. osa tabel 6

Lisa, tabel C

II lisa 16. osa tabel 7

Lisa, tabel D

2. jagu

Artikli 3 lõige 3

III lisa

Artikkel 9 ja põhjendus 10

---

IV LISA

VASTAVUSTABEL

| Suunis EKP/2014/15 | Suunis (EL) 2021/831 mitterahaloomeasutustest finantsvahendajate statistilise teabe aruandluse kohta (ECB/2021/12) |
| --- | --- |
| Artikli 1 lõige 1 | Artikkel 1 |
| Artikli 1 lõige 2 | Artikkel 20 |
| Artikli 1 lõike 3 punkt a | Artikkel 18 |
| Artikkel 2 | Artikkel 2 |
| Artikkel 15 | 6. jagu |
| Artikkel 19 | 2. jagu |
| Artikkel 20 | 5. jagu |
| Artikkel 23 | 7. jagu |
| Artikkel 26 | 4. jagu |
| Artikkel 26a | 3. jagu |
| Artikkel 27 | Artikkel 19 |
| Artikkel 28 | Artikkel 21 |
| Artikkel 29 | Artikkel 22 |
| II lisa 11. osa | I lisa 4. osa |
| II lisa 17. osa | I lisa 1. osa ja artikli 3 lõike1 punktid a ja b |
| II lisa 18. osa | Artikli 12 lõige 1 ja artikli 13 lõige 3 |
| II lisa 21. osa | I lisa 5. osa |
| II lisa 22. osa | — |
| II lisa 23. osa | I lisa 2. osa ja artikli 6 lõike1 punktid a ja c |
| — | I lisa 3. osa |
| II lisa 24. osa | Artikli 9 lõike 1 punktid a ja c |
| III lisa | Artikkel 21 |
| IV lisa | II lisa |

Suunis EKP/2014/15

Suunis (EL) 2021/831 mitterahaloomeasutustest finantsvahendajate statistilise teabe aruandluse kohta (ECB/2021/12)

Artikli 1 lõige 1

Artikkel 1

Artikli 1 lõige 2

Artikkel 20

Artikli 1 lõike 3 punkt a

Artikkel 18

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 15

6. jagu

Artikkel 19

2. jagu

Artikkel 20

5. jagu

Artikkel 23

7. jagu

Artikkel 26

4. jagu

Artikkel 26a

3. jagu

Artikkel 27

Artikkel 19

Artikkel 28

Artikkel 21

Artikkel 29

Artikkel 22

II lisa 11. osa

I lisa 4. osa

II lisa 17. osa

I lisa 1. osa ja artikli 3 lõike1 punktid a ja b

II lisa 18. osa

Artikli 12 lõige 1 ja artikli 13 lõige 3

II lisa 21. osa

I lisa 5. osa

II lisa 22. osa

—

II lisa 23. osa

I lisa 2. osa ja artikli 6 lõike1 punktid a ja c

—

I lisa 3. osa

II lisa 24. osa

Artikli 9 lõike 1 punktid a ja c

III lisa

Artikkel 21

IV lisa

II lisa

---

V LISA

VASTAVUSTABEL

| Suunis EKP/2014/15 | Suunis (EL) 2021/833 konsolideeritud pangandusandmete statistilise teabe aruandluse kohta (ECB/2021/14) |
| --- | --- |
| Artikli 1 lõige 1 | Artikkel 1 |
| Artikli 1 lõige 2 | Artikkel 4 |
| Artikkel 2 | Artikkel 2 |
| Artikli 12 lõige 1 | Artikkel 3 |
| Artikli 12 lõige 4 | Artikkel 3 |
| Artikli 12 lõige 2 | Artikkel 4 |
| Artikli 12 lõige 3 | Artikkel 5 |
| Artikkel 27 | Artikkel 6 |
| Artikkel 28 | Artikkel 7 |
| Artikkel 29 | Artikkel 8 |
| Artikkel 32 | Artikkel 9 |
| Artikkel 33 | Artikkel 10 |
| II lisa 9. osa tabel 1 (aastaandmed) | I lisa |
| II lisa 9. osa tabel 2 (kvartaliandmed) | II lisa |
| III lisa | Artikkel 7 |

Suunis EKP/2014/15

Suunis (EL) 2021/833 konsolideeritud pangandusandmete statistilise teabe aruandluse kohta (ECB/2021/14)

Artikli 1 lõige 1

Artikkel 1

Artikli 1 lõige 2

Artikkel 4

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikli 12 lõige 1

Artikkel 3

Artikli 12 lõige 4

Artikkel 3

Artikli 12 lõige 2

Artikkel 4

Artikli 12 lõige 3

Artikkel 5

Artikkel 27

Artikkel 6

Artikkel 28

Artikkel 7

Artikkel 29

Artikkel 8

Artikkel 32

Artikkel 9

Artikkel 33

Artikkel 10

II lisa 9. osa tabel 1 (aastaandmed)

I lisa

II lisa 9. osa tabel 2 (kvartaliandmed)

II lisa

III lisa

Artikkel 7

---

VI LISA

VASTAVUSTABEL

| Suunis EKP/2014/15 | Suunis (EL) 2021/834 väärtpaberiemissioonide statistilise teabe aruandluse kohta (ECB/2021/15) |
| --- | --- |
| Artikli 1 lõige 1 | Artikkel 1 |
| Artikkel 2 | Artikkel 2 |
| Artikli 16 lõiked 1 ja 3 | Artikkel 3 |
| Artikli 16 lõige 2 | Artikkel 4 |
| Artikli 1 lõike 3 punkt c | Artikkel 5 |
| Artikkel 27 | Artikkel 6 |
| — | Artikkel 7 |
| Artikkel 28 | Artikkel 8 |
| Artikkel 30 | Artikkel 9 |
| Artikkel 29 | Artikkel 10 |
| II lisa 12. osa | I lisa |
| III lisa | Artikkel 8 |

Suunis EKP/2014/15

Suunis (EL) 2021/834 väärtpaberiemissioonide statistilise teabe aruandluse kohta (ECB/2021/15)

Artikli 1 lõige 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikli 16 lõiked 1 ja 3

Artikkel 3

Artikli 16 lõige 2

Artikkel 4

Artikli 1 lõike 3 punkt c

Artikkel 5

Artikkel 27

Artikkel 6

—

Artikkel 7

Artikkel 28

Artikkel 8

Artikkel 30

Artikkel 9

Artikkel 29

Artikkel 10

II lisa 12. osa

I lisa

III lisa

Artikkel 8

---

VII LISA

VASTAVUSTABEL

| Suunis EKP/2014/15 | Määrus (EL) 2021/379 krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta (EKP/2021/2) |
| --- | --- |
| Artikli 3 lõike 5 punkti a esimene lõik | Artikli 9 lõike 1 punkti b esimene lõik |
| Artikli 3 lõike 5 punkti a teine lõik | Artikli 9 lõike 4 teine ja kolmas lõik |

Suunis EKP/2014/15

Määrus (EL) 2021/379 krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta (EKP/2021/2)

Artikli 3 lõike 5 punkti a esimene lõik

Artikli 9 lõike 1 punkti b esimene lõik

Artikli 3 lõike 5 punkti a teine lõik

Artikli 9 lõike 4 teine ja kolmas lõik

---