# Jurnalul Oficial C 135/2013

| | ISSN 1977-1029
  doi:10.3000/19771029.C_2013.135.ron |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 135 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 5614 mai 2013 |

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.135.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 135

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 5614 mai 2013

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Curtea de Conturi |
| 2013/C 135/01 | Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2012 | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Conturi

2013/C 135/01

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2012

1

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Conturi

| 14.5.2013 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 135/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.5.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 135/1

---

RAPORT PRIVIND GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ PENTRU EXERCIȚIUL 2012

2013/C 135/01

CUPRINS

| | Puncte | Pagina |
| --- | --- | --- |
| INTRODUCERE ... | 1-2 | 2 |
| VENITURI ... | 3-7 | 2 |
| Drepturile constatate pentru exercițiul 2012 și drepturile reportate din exercițiul 2011 ... | 3-7 | 2 |
| VENITURI ALOCATE ... | 8 | 3 |
| CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIȚIULUI ... | 9-29 | 3 |
| Creditele definitive disponibile, angajamentele și plățile pe titluri bugetare ... | 9-10 | 3 |
| Transferuri bugetare ... | 11 | 4 |
| Titlul 1 – | Personalul instituției ... |

Puncte

Pagina

INTRODUCERE ...

1-2

2

VENITURI ...

3-7

2

Drepturile constatate pentru exercițiul 2012 și drepturile reportate din exercițiul 2011 ...

3-7

2

VENITURI ALOCATE ...

8

3

CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIȚIULUI ...

9-29

3

Creditele definitive disponibile, angajamentele și plățile pe titluri bugetare ...

9-10

3

Transferuri bugetare ...

11

4

Titlul 1 –

Personalul instituției ...

12-20

4

| Titlul 2 – | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse ... |
| --- | --- |

Titlul 2 –

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse ...

21-29

6

SOLDURI REPORTATE DIN EXERCIȚIUL 2011 ...

30-34

8

Anexe

ANEXA I

Venituri estimate, drepturi constatate și drepturi reportate ...

10

ANEXA II

Veniturile alocate aferente exercițiului și veniturile alocate reportate ...

12

ANEXA III

Modificări la nivelul creditelor aferente exercițiului ...

16

ANEXA IV

Utilizarea creditelor aferente exercițiului ...

21

ANEXA V

Utilizarea creditelor reportate din exercițiul 2011 ...

26

INTRODUCERE

Misiunea Curții de Conturi Europene

Curtea de Conturi Europeană este instituția Uniunii Europene instituită prin tratat cu scopul de a efectua auditul finanțelor UE. În calitate de auditor extern al Uniunii Europene, aceasta contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE și joacă rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii.

Curtea furnizează servicii de audit prin intermediul cărora evaluează colectarea și utilizarea fondurilor UE. Curtea examinează dacă operațiunile financiare au fost corect înregistrate și prezentate, dacă au fost executate cu respectarea legilor și a reglementărilor și dacă au fost gestionate cu respectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității. Curtea își face cunoscute rezultatele auditurilor în rapoarte clare, relevante și obiective. De asemenea, Curtea emite avize cu privire la diverse aspecte legate de gestiunea financiară.

Curtea promovează obligația de a răspunde pentru actul de gestiune, precum și transparența, și sprijină Parlamentul European și Consiliul în exercitarea competențelor acestora de control al execuției bugetului UE, în special în cadrul procedurii de descărcare de gestiune. Curtea se angajează să fie o organizație eficientă, aflată în fruntea progreselor din domeniul auditului finanțelor publice și din cel al administrației publice.

| 1. | Raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2012 oferă o imagine de ansamblu asupra execuției bugetului și explică evenimentele care au avut un impact semnificativ asupra activităților din cursul exercițiului financiar. |
| --- | --- |

1.

Raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2012 oferă o imagine de ansamblu asupra execuției bugetului și explică evenimentele care au avut un impact semnificativ asupra activităților din cursul exercițiului financiar.

| 2. | Anexele la prezentul raport (anexa I-anexa V) prezintă o imagine detaliată, pe linii bugetare. |
| --- | --- |

2.

Anexele la prezentul raport (anexa I-anexa V) prezintă o imagine detaliată, pe linii bugetare.

VENITURI

Drepturile constatate pentru exercițiul 2012 și drepturile reportate din exercițiul 2011

| 3. | Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2012 s-au ridicat în total la 19 389 332 de euro (tabelul 1). Dacă se includ creditele reportate din exercițiul financiar anterior (5 867 de euro) (tabelul 2), drepturile constatate se ridică în total la 19 395 199 de euro.

  Tabelul 1


  Drepturile constatate pentru exercițiul 2012










  (în euro) |
| --- | --- |
| Titlu | Venituri estimate pentru 2012 | Drepturi constatate pentru 2012 | Suma totală încasată în 2012 | Procentaj din total |
| 4 — | Venituri provenite de la personalul instituției |

3.

Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2012 s-au ridicat în total la 19 389 332 de euro (tabelul 1). Dacă se includ creditele reportate din exercițiul financiar anterior (5 867 de euro) (tabelul 2), drepturile constatate se ridică în total la 19 395 199 de euro.

Tabelul 1

Drepturile constatate pentru exercițiul 2012

(în euro)

Titlu

Venituri estimate pentru 2012

Drepturi constatate pentru 2012

Suma totală încasată în 2012

Procentaj din total

4 —

Venituri provenite de la personalul instituției

21 210 000

19 136 961

19 136 961

100,00

| 5 — | Venituri din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 —

Venituri din funcționarea administrativă a instituției

0

221 151

220 285

99,61

| 9 — | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 —

Venituri diverse

200 000

31 220

31 220

100,00

Total

21 410 000

19 389 332

19 388 466

100,00

Tabelul 2

Drepturile reportate din exercițiul 2011

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Drepturi reportate | Ajustări | Total | Suma totală încasată | Procentaj din total |
| 4 — | Venituri provenite de la personalul instituției |

(în euro)

Titlu

Drepturi reportate

Ajustări

Total

Suma totală încasată

Procentaj din total

4 —

Venituri provenite de la personalul instituției

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Venituri din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 —

Venituri din funcționarea administrativă a instituției

5 423

0

5 423

5 423

100,00

| 9 — | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 —

Venituri diverse

444

0

444

0

0,00

Total

5 867

0

5 867

5 423

92,43

| 4. | Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2012 (19 389 332 de euro) reprezintă 90,56 % din veniturile estimate, în valoare de 21 410 000 de euro, comparativ cu 93,79 % pentru 2011. |
| --- | --- |

4.

Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2012 (19 389 332 de euro) reprezintă 90,56 % din veniturile estimate, în valoare de 21 410 000 de euro, comparativ cu 93,79 % pentru 2011.

| 5. | Valoarea totală la 31 decembrie 2012 a veniturilor încasate era de 19 393 899 de euro, din care 19 388 466 de euro reprezintă sume încasate pentru drepturile constatate în 2012 (tabelul 1), iar 5 423 de euro provin din drepturile constatate anterior exercițiului financiar în cauză (tabelul 2). |
| --- | --- |

5.

Valoarea totală la 31 decembrie 2012 a veniturilor încasate era de 19 393 899 de euro, din care 19 388 466 de euro reprezintă sume încasate pentru drepturile constatate în 2012 (tabelul 1), iar 5 423 de euro provin din drepturile constatate anterior exercițiului financiar în cauză (tabelul 2).

| 6. | Din suma de 19 388 466 de euro a veniturilor încasate, 19 136 961 de euro (98,70 %) reprezintă rețineri din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturi de pensie transferate de către personal. Suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar s-a ridicat la 251 505 euro. În 2012, s-au încasat dobânzi bancare în valoare totală de 59 396 de euro (1). Cu titlu comparativ, în 2011, reținerile din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturile de pensie transferate de către personal s-au ridicat la 96,55 %, iar suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar a fost de 674 030 de euro, din care dobânzile bancare încasate au însumat 387 595 de euro. |
| --- | --- |

6.

Din suma de 19 388 466 de euro a veniturilor încasate, 19 136 961 de euro (98,70 %) reprezintă rețineri din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturi de pensie transferate de către personal. Suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar s-a ridicat la 251 505 euro. În 2012, s-au încasat dobânzi bancare în valoare totală de 59 396 de euro (1). Cu titlu comparativ, în 2011, reținerile din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturile de pensie transferate de către personal s-au ridicat la 96,55 %, iar suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar a fost de 674 030 de euro, din care dobânzile bancare încasate au însumat 387 595 de euro.

| 7. | Suma rămasă de încasat la sfârșitul exercițiului financiar era de 1 310 euro, și anume 0,007 % din drepturile constatate în cursul exercițiului financiar și drepturile reziduale constatate în exerciții financiare anterioare. Cu titlu comparativ, în 2011, această sumă se ridica la 5 867 de euro (0,03 %). |
| --- | --- |

7.

Suma rămasă de încasat la sfârșitul exercițiului financiar era de 1 310 euro, și anume 0,007 % din drepturile constatate în cursul exercițiului financiar și drepturile reziduale constatate în exerciții financiare anterioare. Cu titlu comparativ, în 2011, această sumă se ridica la 5 867 de euro (0,03 %).

VENITURI ALOCATE

| 8. | Veniturile alocate constau, în principal, în încasări legate de consumul de energie, ca urmare a decontului anual detaliat, de recuperarea TVA-ului plătit pentru convorbirile telefonice private și de publicațiile în Jurnalul Oficial (JO). Modul în care au fost utilizate veniturile alocate este prezentat în detaliu în anexa II. |
| --- | --- |

8.

Veniturile alocate constau, în principal, în încasări legate de consumul de energie, ca urmare a decontului anual detaliat, de recuperarea TVA-ului plătit pentru convorbirile telefonice private și de publicațiile în Jurnalul Oficial (JO). Modul în care au fost utilizate veniturile alocate este prezentat în detaliu în anexa II.

CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIȚIULUI

Creditele definitive disponibile, angajamentele și plățile pe titluri bugetare

| 9. | Creditele totale disponibile pentru 2012, creditele angajate, plățile efectuate în cursul exercițiului și soldul de reportat în 2013 sunt prezentate în mod sintetic în tabelul 3 și în tabelul 4. |
| --- | --- |

9.

Creditele totale disponibile pentru 2012, creditele angajate, plățile efectuate în cursul exercițiului și soldul de reportat în 2013 sunt prezentate în mod sintetic în tabelul 3 și în tabelul 4.

| 10. | În tabelele 6-9 este prezentată o analiză mai detaliată pe capitole bugetare, însoțită de note explicative cu privire la anumite capitole și/sau posturi bugetare.

  Tabelul 3


  Creditele definitive disponibile și angajamentele pe titluri bugetare









  (în euro) |
| --- | --- |
| Titlu | Credite definitive | Credite angajate | % |
| Titlul 1 — | Personalul instituției – Total |

10.

În tabelele 6-9 este prezentată o analiză mai detaliată pe capitole bugetare, însoțită de note explicative cu privire la anumite capitole și/sau posturi bugetare.

Tabelul 3

Creditele definitive disponibile și angajamentele pe titluri bugetare

(în euro)

Titlu

Credite definitive

Credite angajate

%

Titlul 1 —

Personalul instituției – Total

117 848 614

113 001 566

95,89

| Titlul 2 — | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse – Total |
| --- | --- |

Titlul 2 —

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse – Total

24 628 000

24 343 386

98,84

| Titlurile 1 și 2 — | Total |
| --- | --- |

Titlurile 1 și 2 —

Total

142 476 614

137 344 952

96,40

Tabelul 4

Angajamentele și plățile pe titluri bugetare

| (în euro) |
| --- |
| | Angajamente | Plăți | % | Sold reportat | % |
| Titlul 1 — | Personalul instituției – Total |

(în euro)

Angajamente

Plăți

%

Sold reportat

%

Titlul 1 —

Personalul instituției – Total

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| Titlul 2 — | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse – Total |
| --- | --- |

Titlul 2 —

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse – Total

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Titlurile 1 și 2 — | Total |
| --- | --- |

Titlurile 1 și 2 —

Total

137 344 952

124 667 053

90,77

12 677 899

9,23

Transferuri bugetare

| 11. | În cursul exercițiului financiar, Curtea a efectuat 33 de transferuri bugetare, totalizând 5 176 815 euro (tabelul 5). Scopul acestor transferuri a fost acela de a se asigura buna funcționare a diverselor servicii ale Curții și îndeplinirea tuturor cerințelor necesare în acest sens. Impactul transferurilor la nivel de posturi bugetare este prezentat în anexa III.


  Tabelul 5


  Transferuri bugetare în 2012








  (în euro) |
| --- | --- |
| Tipul de transfer | Numărul de transferuri efectuate în 2012 | Suma totală transferată |
| Între titluri bugetare | 5 | 3 887 000 |
| Între capitole bugetare | 4 | 490 000 |
| Între articole bugetare | 3 | 150 000 |
| Între posturi bugetare | 9 | 487 550 |
| Între subposturi bugetare | 12 | 162 265 |
| Total | 33 | 5 176 815 |

11.

În cursul exercițiului financiar, Curtea a efectuat 33 de transferuri bugetare, totalizând 5 176 815 euro (tabelul 5). Scopul acestor transferuri a fost acela de a se asigura buna funcționare a diverselor servicii ale Curții și îndeplinirea tuturor cerințelor necesare în acest sens. Impactul transferurilor la nivel de posturi bugetare este prezentat în anexa III.

Tabelul 5

Transferuri bugetare în 2012

(în euro)

Tipul de transfer

Numărul de transferuri efectuate în 2012

Suma totală transferată

Între titluri bugetare

5

3 887 000

Între capitole bugetare

4

490 000

Între articole bugetare

3

150 000

Între posturi bugetare

9

487 550

Între subposturi bugetare

12

162 265

Total

33

5 176 815

Titlul 1 —
     
  Personalul instituției

| 12. | În domeniul resurselor umane (titlul 1), principalele realizări din 2012 au fost: (i) menținerea ratei posturilor vacante la un nivel scăzut; (ii) furnizarea unei versiuni-test a noului sistem de evaluare a personalului; (iii) digitalizarea completă a dosarelor personale; (iv) introducerea semnăturii electronice și a unor sisteme informatizate de gestionare pentru documentele prelucrate în cadrul a două unități din Direcția Resurse Umane; (v) externalizarea către PMO a activităților de stabilire a drepturilor la pensie ale personalului și de gestionare a alocațiilor familiale aferente; și (vi) introducerea cu succes și înainte de termenul planificat a SYSLOG, pentru administrarea activităților de formare profesională, și a Blackboard, pentru activitățile de învățare online (e-learning). |
| --- | --- |

12.

În domeniul resurselor umane (titlul 1), principalele realizări din 2012 au fost: (i) menținerea ratei posturilor vacante la un nivel scăzut; (ii) furnizarea unei versiuni-test a noului sistem de evaluare a personalului; (iii) digitalizarea completă a dosarelor personale; (iv) introducerea semnăturii electronice și a unor sisteme informatizate de gestionare pentru documentele prelucrate în cadrul a două unități din Direcția Resurse Umane; (v) externalizarea către PMO a activităților de stabilire a drepturilor la pensie ale personalului și de gestionare a alocațiilor familiale aferente; și (vi) introducerea cu succes și înainte de termenul planificat a SYSLOG, pentru administrarea activităților de formare profesională, și a Blackboard, pentru activitățile de învățare online (e-learning).

| 13. | În tabelul 6 și în tabelul 7 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2012 din cadrul titlului 1.

  Tabelul 6


  Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 1









  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Credite definitive | Credite angajate | % |
| 10 — | Membrii instituției |

13.

În tabelul 6 și în tabelul 7 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2012 din cadrul titlului 1.

Tabelul 6

Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 1

(în euro)

Capitole

Credite definitive

Credite angajate

%

10 —

Membrii instituției

14 592 283

13 785 440

94,47

| 12 — | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

12 —

Funcționari și agenți temporari

92 334 831

89 015 177

96,40

| 14 — | Alți angajați și servicii externe |
| --- | --- |

14 —

Alți angajați și servicii externe

4 148 000

3 810 127

91,85

| 16 — | Alte cheltuieli privind personalul instituției |
| --- | --- |

16 —

Alte cheltuieli privind personalul instituției

6 773 500

6 390 822

94,35

| Titlul 1 — | Total |
| --- | --- |

Titlul 1 —

Total

117 848 614

113 001 566

95,89

| 14. | În 2012, rata de utilizare a creditelor aferente titlului 1 a fost de 95,89 % (în 2011, această rată a fost de 92,28 %). |
| --- | --- |

14.

În 2012, rata de utilizare a creditelor aferente titlului 1 a fost de 95,89 % (în 2011, această rată a fost de 92,28 %).

| 15. | Creditele aferente capitolului 12 (Funcționari și agenți temporari) au fost utilizate în 2012 în proporție de 96,40 % (în 2011, rata de utilizare a fost de 91,83 %). Deși s-a înregistrat o ameliorare față de exercițiul precedent, nu a fost utilizată o sumă de 3 319 653,58 euro, din următoarele motive:






  — | în lipsa unei hotărâri a Curții de Justiție, ajustarea anuală a salariilor pentru 2011 nu a putut fi plătită la sfârșitul anului 2012; |
| --- | --- | --- |

15.

Creditele aferente capitolului 12 (Funcționari și agenți temporari) au fost utilizate în 2012 în proporție de 96,40 % (în 2011, rata de utilizare a fost de 91,83 %). Deși s-a înregistrat o ameliorare față de exercițiul precedent, nu a fost utilizată o sumă de 3 319 653,58 euro, din următoarele motive:

—

în lipsa unei hotărâri a Curții de Justiție, ajustarea anuală a salariilor pentru 2011 nu a putut fi plătită la sfârșitul anului 2012;

| — | în lipsa unei decizii a Consiliului, ajustarea anuală a salariilor pentru 2012 nu a putut fi plătită la sfârșitul anului 2012; |
| --- | --- |

—

în lipsa unei decizii a Consiliului, ajustarea anuală a salariilor pentru 2012 nu a putut fi plătită la sfârșitul anului 2012;

| — | s-au realizat economii considerabile la anumite posturi bugetare, cum ar fi „alocații familiale”, „ore suplimentare plătite” și „indemnizații de instalare și de reinstalare”; |
| --- | --- |

—

s-au realizat economii considerabile la anumite posturi bugetare, cum ar fi „alocații familiale”, „ore suplimentare plătite” și „indemnizații de instalare și de reinstalare”;

| — | faptul că majoritatea membrilor personalului care părăsesc instituția au un grad relativ ridicat, în timp ce recrutările se efectuează aproape în toate cazurile pentru grade de bază. |
| --- | --- |

—

faptul că majoritatea membrilor personalului care părăsesc instituția au un grad relativ ridicat, în timp ce recrutările se efectuează aproape în toate cazurile pentru grade de bază.

| 16. | Rata de utilizare din acest exercițiu pentru capitolul 14 (Alți angajați și servicii externe) este similară cu cea din exercițiul precedent și s-a stabilizat la 91,85 % (în 2011, această rată a fost de 91,89 %). |
| --- | --- |

16.

Rata de utilizare din acest exercițiu pentru capitolul 14 (Alți angajați și servicii externe) este similară cu cea din exercițiul precedent și s-a stabilizat la 91,85 % (în 2011, această rată a fost de 91,89 %).

| 17. | Rata de utilizare a creditelor pentru misiuni a fost de 92,37 % (93,56 % în 2011). Curtea ia toate măsurile posibile pentru a se asigura că utilizarea creditelor pentru misiuni are loc cu respectarea strictă a principiilor economicității, eficienței și eficacității. Chiar dacă nevoile nu pot fi estimate întotdeauna cu exactitate, Curtea se asigură totuși că creditele sunt utilizate în mod optim.

  Tabelul 7


  Angajamentele și plățile aferente titlului 1











  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Angajamente | Plăți | % | Sold reportat | % |
| 10 — | Membrii instituției |

17.

Rata de utilizare a creditelor pentru misiuni a fost de 92,37 % (93,56 % în 2011). Curtea ia toate măsurile posibile pentru a se asigura că utilizarea creditelor pentru misiuni are loc cu respectarea strictă a principiilor economicității, eficienței și eficacității. Chiar dacă nevoile nu pot fi estimate întotdeauna cu exactitate, Curtea se asigură totuși că creditele sunt utilizate în mod optim.

Tabelul 7

Angajamentele și plățile aferente titlului 1

(în euro)

Capitole

Angajamente

Plăți

%

Sold reportat

%

10 —

Membrii instituției

13 785 440

13 556 714

98,34

228 726

1,66

| 12 — | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

12 —

Funcționari și agenți temporari

89 015 177

88 836 381

99,80

178 796

0,20

| 14 — | Alți angajați și servicii externe |
| --- | --- |

14 —

Alți angajați și servicii externe

3 810 127

3 758 282

98,64

51 845

1,36

| 16 — | Alte cheltuieli privind personalul instituției |
| --- | --- |

16 —

Alte cheltuieli privind personalul instituției

6 390 822

4 751 944

74,36

1 638 878

25,64

| Titlul 1 — | Total |
| --- | --- |

Titlul 1 —

Total

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 18. | În 2012, plățile s-au ridicat la o valoare totală de 110 903 321 de euro, și anume 94,11 % din creditele definitive și 98,14 % din angajamentele totale (comparativ cu 90,94 %, respectiv 98,55 %, în 2011). |
| --- | --- |

18.

În 2012, plățile s-au ridicat la o valoare totală de 110 903 321 de euro, și anume 94,11 % din creditele definitive și 98,14 % din angajamentele totale (comparativ cu 90,94 %, respectiv 98,55 %, în 2011).

| 19. | Angajamentele reportate în mod automat în 2013, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar, s-au ridicat la suma de 2 098 245 de euro, și anume 1,78 % din creditele definitive și 1,86 % din angajamentele totale (comparativ cu 1,34 %, respectiv 1,45 %, în 2011). |
| --- | --- |

19.

Angajamentele reportate în mod automat în 2013, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar, s-au ridicat la suma de 2 098 245 de euro, și anume 1,78 % din creditele definitive și 1,86 % din angajamentele totale (comparativ cu 1,34 %, respectiv 1,45 %, în 2011).

| 20. | Cea mai mare parte din reportul aferent capitolului 16 este legată de misiuni (deplasări) ale personalului și se ridică la 908 177 de euro. În 2012 s-a efectuat un anumit număr de misiuni pentru care nu s-au primit declarațiile de cheltuieli sau pentru care se primiseră declarațiile, însă acestea nu fuseseră prelucrate în totalitate până la sfârșitul exercițiului financiar. Alte sume – care fac parte din reportul aferent capitolului 16 – pentru care existau obligații juridice, însă pentru care facturile aferente nu au fost primite în 2012, erau legate de Centrul Polivalent pentru Copii (345 240 de euro) și de formarea profesională a personalului (206 872 de euro). |
| --- | --- |

20.

Cea mai mare parte din reportul aferent capitolului 16 este legată de misiuni (deplasări) ale personalului și se ridică la 908 177 de euro. În 2012 s-a efectuat un anumit număr de misiuni pentru care nu s-au primit declarațiile de cheltuieli sau pentru care se primiseră declarațiile, însă acestea nu fuseseră prelucrate în totalitate până la sfârșitul exercițiului financiar. Alte sume – care fac parte din reportul aferent capitolului 16 – pentru care existau obligații juridice, însă pentru care facturile aferente nu au fost primite în 2012, erau legate de Centrul Polivalent pentru Copii (345 240 de euro) și de formarea profesională a personalului (206 872 de euro).

Titlul 2 —
     
  Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

| 21. | În 2012, evenimentul major a fost reprezentat de finalizarea clădirii K3 la timp și cu respectarea bugetului. Având în vedere că, în noiembrie 2012, clădirea era deja disponibilă pentru a fi ocupată, mutarea diferitelor servicii ale Curții a demarat la timp, iar personalul câtorva camere ale Curții s-a mutat în K3 înainte de sfârșitul anului. De asemenea, deschiderea noului birou al Curții situat la Bruxelles a fost gestionată cu succes. În domeniul informaticii, se pot menționa următoarele realizări notabile: (i) noua clădire K3 a fost dotată complet cu un centru de date informatice mai ecologic și mai sigur, precum și cu o infrastructură informatică modernă/un sistem de telefonie VoIP; (ii) principalul software de audit al Curții – Assyst2 – a fost produs și testat; și (iii) intranetul și internetul au migrat spre SharePoint. |
| --- | --- |

21.

În 2012, evenimentul major a fost reprezentat de finalizarea clădirii K3 la timp și cu respectarea bugetului. Având în vedere că, în noiembrie 2012, clădirea era deja disponibilă pentru a fi ocupată, mutarea diferitelor servicii ale Curții a demarat la timp, iar personalul câtorva camere ale Curții s-a mutat în K3 înainte de sfârșitul anului. De asemenea, deschiderea noului birou al Curții situat la Bruxelles a fost gestionată cu succes. În domeniul informaticii, se pot menționa următoarele realizări notabile: (i) noua clădire K3 a fost dotată complet cu un centru de date informatice mai ecologic și mai sigur, precum și cu o infrastructură informatică modernă/un sistem de telefonie VoIP; (ii) principalul software de audit al Curții – Assyst2 – a fost produs și testat; și (iii) intranetul și internetul au migrat spre SharePoint.

| 22. | În tabelul 8 și în tabelul 9 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2012 din cadrul titlului 2.

  Tabelul 8


  Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 2









  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Credite definitive | Credite angajate | % |
| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3 |

22.

În tabelul 8 și în tabelul 9 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2012 din cadrul titlului 2.

Tabelul 8

Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 2

(în euro)

Capitole

Credite definitive

Credite angajate

%

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3

10 741 000

10 702 667

99,64

| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3

7 741 000

7 702 667

99,50

| 21 — | Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

21 —

Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

10 525 000

10 500 809

99,77

| 23 — | Cheltuieli administrative curente |
| --- | --- |

23 —

Cheltuieli administrative curente

625 000

612 014

97,92

| 25 — | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

25 —

Reuniuni și conferințe

793 000

684 674

86,34

| 27 — | Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

27 —

Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

1 944 000

1 843 222

94,82

| Titlul 2 — | Total, luându-se în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

Total, luându-se în calcul K3

24 628 000

24 343 386

98,84

| Titlul 2 — | Total, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

Total, fără să se ia în calcul K3

21 628 000

21 343 386

98,68

| 23. | Rata de utilizare a creditelor aferente titlului 2 a atins nivelul de 98,84 % în 2012 (comparativ cu 96,83 % în 2011).

  Tabelul 9


  Angajamentele și plățile aferente titlului 2











  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Angajamente | Plăți | % | Sold reportat | % |
| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3 |

23.

Rata de utilizare a creditelor aferente titlului 2 a atins nivelul de 98,84 % în 2012 (comparativ cu 96,83 % în 2011).

Tabelul 9

Angajamentele și plățile aferente titlului 2

(în euro)

Capitole

Angajamente

Plăți

%

Sold reportat

%

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3

10 702 667

7 009 287

65,49

3 693 380

34,51

| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3

7 702 667

6 791 785

88,17

910 882

11,83

| 21 — | Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

21 —

Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

10 500 809

5 213 572

49,65

5 287 237

50,35

| 23 — | Cheltuieli administrative curente |
| --- | --- |

23 —

Cheltuieli administrative curente

612 014

293 882

48,02

318 132

51,98

| 25 — | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

25 —

Reuniuni și conferințe

684 674

499 422

72,94

185 252

27,06

| 27 — | Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

27 —

Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

1 843 222

747 569

40,56

1 095 653

59,44

| Titlul 2 — | Total, luându-se în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

Total, luându-se în calcul K3

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Titlul 2 — | Total, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

Total, fără să se ia în calcul K3

21 343 386

13 546 230

63,47

7 797 156

36,53

| 24. | Plățile au totalizat 13 763 732 de euro, echivalentul a 55,89 % din creditele definitive și a 56,54 % din angajamente (comparativ cu 51,16 %, respectiv 52,84 %, în 2011). Angajamentele reportate în mod automat în 2012 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 10 579 654 de euro, și anume 42,96 % din creditele definitive și 43,46 % din angajamente (comparativ cu 45,67 %, respectiv 47,16 %, în 2011). |
| --- | --- |

24.

Plățile au totalizat 13 763 732 de euro, echivalentul a 55,89 % din creditele definitive și a 56,54 % din angajamente (comparativ cu 51,16 %, respectiv 52,84 %, în 2011). Angajamentele reportate în mod automat în 2012 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 10 579 654 de euro, și anume 42,96 % din creditele definitive și 43,46 % din angajamente (comparativ cu 45,67 %, respectiv 47,16 %, în 2011).

Proiectul de construcție a clădirii K3 și o comparație cu exercițiul 2011

| 25. | A patra tranșă de finanțare, în valoare de 3 milioane de euro, pentru proiectul de construcție a clădirii K3 a Curții a fost inclusă în bugetul pentru 2012. Această sumă a fost angajată și parțial plătită în 2012. Soldul reportat în 2013 va acoperi contracte semnate de managerul de proiect, în numele Curții, cu întreprinderi de construcții și va fi utilizat în conformitate cu informațiile prezentate autorității bugetare în temeiul articolului 179 alineatul (3) din Regulamentul financiar la data de 13 ianuarie 2009. Proiectul se încadrează în bugetul stabilit. |
| --- | --- |

25.

A patra tranșă de finanțare, în valoare de 3 milioane de euro, pentru proiectul de construcție a clădirii K3 a Curții a fost inclusă în bugetul pentru 2012. Această sumă a fost angajată și parțial plătită în 2012. Soldul reportat în 2013 va acoperi contracte semnate de managerul de proiect, în numele Curții, cu întreprinderi de construcții și va fi utilizat în conformitate cu informațiile prezentate autorității bugetare în temeiul articolului 179 alineatul (3) din Regulamentul financiar la data de 13 ianuarie 2009. Proiectul se încadrează în bugetul stabilit.

| 26. | Proiectul de construcție a clădirii K3 are un efect distorsionant asupra ratelor de utilizare sintetizate la punctul 24, ceea ce îngreunează comparația cu exercițiul 2011. Pentru a facilita comparația cu cifrele aferente exercițiului 2011, nu trebuie să se ia în calcul impactul acestui proiect. Astfel, în această situație, plățile aferente titlului 2 totalizează 13 546 230 de euro, și anume 62,63 % din creditele definitive și 63,47 % din angajamente (comparativ cu 70,21 %, respectiv 73,43 %, în 2011). Angajamentele reportate în mod automat în 2013 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 7 797 156 de euro, și anume 36,05 % din creditele definitive și 36,53 % din angajamente (comparativ cu 25,41 %, respectiv 26,57 %, în 2011). |
| --- | --- |

26.

Proiectul de construcție a clădirii K3 are un efect distorsionant asupra ratelor de utilizare sintetizate la punctul 24, ceea ce îngreunează comparația cu exercițiul 2011. Pentru a facilita comparația cu cifrele aferente exercițiului 2011, nu trebuie să se ia în calcul impactul acestui proiect. Astfel, în această situație, plățile aferente titlului 2 totalizează 13 546 230 de euro, și anume 62,63 % din creditele definitive și 63,47 % din angajamente (comparativ cu 70,21 %, respectiv 73,43 %, în 2011). Angajamentele reportate în mod automat în 2013 în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 7 797 156 de euro, și anume 36,05 % din creditele definitive și 36,53 % din angajamente (comparativ cu 25,41 %, respectiv 26,57 %, în 2011).

| 27. | Din suma de 3 693 380 de euro reportată în cadrul capitolului 20 (Clădiri și cheltuieli conexe), 2 782 498 de euro privesc proiectul de construcție a clădirii K3. Celelalte sume importante din cadrul capitolului 20 care au fost angajate, însă pentru care facturile aferente nu fuseseră încă primite la sfârșitul exercițiului, corespund posturilor Curățenie și întreținere (364 283 de euro) și Consumul de energie (317 049 de euro). |
| --- | --- |

27.

Din suma de 3 693 380 de euro reportată în cadrul capitolului 20 (Clădiri și cheltuieli conexe), 2 782 498 de euro privesc proiectul de construcție a clădirii K3. Celelalte sume importante din cadrul capitolului 20 care au fost angajate, însă pentru care facturile aferente nu fuseseră încă primite la sfârșitul exercițiului, corespund posturilor Curățenie și întreținere (364 283 de euro) și Consumul de energie (317 049 de euro).

| 28. | Cele două linii bugetare care au contribuit în cea mai mare măsură la soldul reportat în valoare de 5 287 237 de euro din cadrul capitolului 21 (Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere) sunt postul bugetar 2102 (Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor), căruia îi corespunde suma de 3 614 244 de euro (cauza constituind-o faptul că existau proiecte încă în curs la sfârșitul exercițiului), și postul bugetar 2100 (Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului), căruia îi corespunde suma de 1 250 627 de euro. |
| --- | --- |

28.

Cele două linii bugetare care au contribuit în cea mai mare măsură la soldul reportat în valoare de 5 287 237 de euro din cadrul capitolului 21 (Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere) sunt postul bugetar 2102 (Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor), căruia îi corespunde suma de 3 614 244 de euro (cauza constituind-o faptul că existau proiecte încă în curs la sfârșitul exercițiului), și postul bugetar 2100 (Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului), căruia îi corespunde suma de 1 250 627 de euro.

| 29. | În ceea ce privește capitolul 27 (Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare), soldul reportat este legat în principal de posturile bugetare 2740 (Jurnalul Oficial) și 2741 (Publicații). Soldul reportat în valoare de 343 193 de euro aferent postului bugetar 2740 este legat de documentele care au fost publicate în JO în ultimele luni ale exercițiului 2012 și care vor fi facturate abia în 2013 (2). În ceea ce privește postul bugetar 2741 (Publicații), soldul reportat în valoare de 379 245 de euro acoperă obligațiile juridice pentru facturi neprimite încă (publicarea unor rapoarte speciale în 2012). Același lucru este valabil și pentru postul bugetar 2700 (Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat), în cazul căruia suma reportată în valoare de 156 886 de euro privește în principal serviciile unor experți pentru activități de audit. |
| --- | --- |

29.

În ceea ce privește capitolul 27 (Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare), soldul reportat este legat în principal de posturile bugetare 2740 (Jurnalul Oficial) și 2741 (Publicații). Soldul reportat în valoare de 343 193 de euro aferent postului bugetar 2740 este legat de documentele care au fost publicate în JO în ultimele luni ale exercițiului 2012 și care vor fi facturate abia în 2013 (2). În ceea ce privește postul bugetar 2741 (Publicații), soldul reportat în valoare de 379 245 de euro acoperă obligațiile juridice pentru facturi neprimite încă (publicarea unor rapoarte speciale în 2012). Același lucru este valabil și pentru postul bugetar 2700 (Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat), în cazul căruia suma reportată în valoare de 156 886 de euro privește în principal serviciile unor experți pentru activități de audit.

SOLDURI REPORTATE DIN EXERCIȚIUL 2011

| 30. | Soldurile reportate ale creditelor exercițiului 2011 sunt prezentate în tabelul 10.

  Tabelul 10


  Credite reportate din exercițiul 2011 în exercițiul 2012









  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Soldul reportat din 2011 în 2012 | Plăți din soldul reportat | Anulări |
| 10 — | Membrii instituției |

30.

Soldurile reportate ale creditelor exercițiului 2011 sunt prezentate în tabelul 10.

Tabelul 10

Credite reportate din exercițiul 2011 în exercițiul 2012

(în euro)

Capitole

Soldul reportat din 2011 în 2012

Plăți din soldul reportat

Anulări

10 —

Membrii instituției

134 253

81 416

52 837

| 12 — | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

12 —

Funcționari și agenți temporari

241 815

172 723

69 092

| 14 — | Alți angajați și servicii externe |
| --- | --- |

14 —

Alți angajați și servicii externe

43 968

40 628

3 340

| 16 — | Alte cheltuieli privind personalul instituției |
| --- | --- |

16 —

Alte cheltuieli privind personalul instituției

1 175 926

963 622

212 304

| Titlul 1 — | Total |
| --- | --- |

Titlul 1 —

Total

1 595 962

1 258 389

337 573

| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3 |
| --- | --- |

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3

8 001 453

6 784 654

1 216 799

| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3

1 124 106

910 967

213 139

| 21 — | Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

21 —

Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

1 853 529

1 835 375

18 154

| 23 — | Cheltuieli administrative curente |
| --- | --- |

23 —

Cheltuieli administrative curente

217 615

187 653

29 962

| 25 — | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

25 —

Reuniuni și conferințe

182 904

105 581

77 324

| 27 — | Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

27 —

Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

1 236 101

1 042 447

193 655

| Titlul 2 — | Total, luându-se în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

Total, luându-se în calcul K3

11 491 602

9 955 709

1 535 893

| Titlul 2 — | Total, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

Total, fără să se ia în calcul K3

4 614 255

4 082 022

532 233

| Titlurile 1 și 2 — | Total, luându-se în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlurile 1 și 2 —

Total, luându-se în calcul K3

13 087 564

11 214 098

1 873 466

| Titlurile 1 și 2 — | Total, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlurile 1 și 2 —

Total, fără să se ia în calcul K3

6 210 217

5 340 411

869 806

| 31. | Creditele reportate în mod automat [articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar] din exercițiul financiar 2011 în exercițiul financiar 2012, în valoare totală de 13 087 563 de euro, au determinat plăți în valoare de 11 214 098 de euro, ceea ce corespunde unei rate de utilizare de 85,69 % (92,54 % în 2011). |
| --- | --- |

31.

Creditele reportate în mod automat [articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar] din exercițiul financiar 2011 în exercițiul financiar 2012, în valoare totală de 13 087 563 de euro, au determinat plăți în valoare de 11 214 098 de euro, ceea ce corespunde unei rate de utilizare de 85,69 % (92,54 % în 2011).

| 32. | Din suma de 6 784 654 de euro corespunzătoare plăților efectuate din soldul reportat al capitolului 20, 5 873 687 de euro reprezintă plăți efectuate în contul liniei bugetare 2003 (Achiziția de bunuri imobile) pentru lucrările de construcție a clădirii K3 care au început în martie 2010. Aceste plăți au făcut parte din cea de a treia tranșă de finanțare, în valoare de 7 000 000 de euro – tranșă care a fost inclusă în bugetul pentru 2011 – și au vizat contracte semnate de managerul de proiect (a se vedea punctul 25), în numele Curții, cu întreprinderi de construcții. |
| --- | --- |

32.

Din suma de 6 784 654 de euro corespunzătoare plăților efectuate din soldul reportat al capitolului 20, 5 873 687 de euro reprezintă plăți efectuate în contul liniei bugetare 2003 (Achiziția de bunuri imobile) pentru lucrările de construcție a clădirii K3 care au început în martie 2010. Aceste plăți au făcut parte din cea de a treia tranșă de finanțare, în valoare de 7 000 000 de euro – tranșă care a fost inclusă în bugetul pentru 2011 – și au vizat contracte semnate de managerul de proiect (a se vedea punctul 25), în numele Curții, cu întreprinderi de construcții.

| 33. | În acest context, managerul de proiect contractează angajamente financiare față de societățile de construcții. Pentru a se asigura un echilibru în această situație, contractul încheiat între Curte și managerul de proiect prevede obligația Curții de a dispune de fonduri suficiente, în limitele disponibilităților din buget, pentru a onora obligațiile contractate de managerul de proiect față de societățile de construcții. În acest scop, Curtea a semnat un contract fiduciar cu o bancă locală, dispunând prin intermediul acesteia de fondurile puse la dispoziție de autoritatea bugetară. Interesele financiare ale Uniunii sunt, la rândul lor, protejate prin utilizarea contractului fiduciar. |
| --- | --- |

33.

În acest context, managerul de proiect contractează angajamente financiare față de societățile de construcții. Pentru a se asigura un echilibru în această situație, contractul încheiat între Curte și managerul de proiect prevede obligația Curții de a dispune de fonduri suficiente, în limitele disponibilităților din buget, pentru a onora obligațiile contractate de managerul de proiect față de societățile de construcții. În acest scop, Curtea a semnat un contract fiduciar cu o bancă locală, dispunând prin intermediul acesteia de fondurile puse la dispoziție de autoritatea bugetară. Interesele financiare ale Uniunii sunt, la rândul lor, protejate prin utilizarea contractului fiduciar.

| 34. | Această utilizare a creditelor este realizată în conformitate cu informațiile prezentate autorității bugetare în temeiul articolului 179 alineatul (3). |
| --- | --- |

34.

Această utilizare a creditelor este realizată în conformitate cu informațiile prezentate autorității bugetare în temeiul articolului 179 alineatul (3).

---

(1)  În principal în contul fiduciar.

(2)  Acest sold include costurile de publicare a raportului anual, a rapoartelor speciale, a rapoartelor anuale specifice și a raportului auditorului independent, plus alte costuri conexe, cum ar fi cele de difuzare.

---

ANEXA I

VENITURI ESTIMATE, DREPTURI CONSTATATE ȘI DREPTURI REPORTATE

Venituri - 2012

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | Buget inițial | Drepturi constatate aferente exercițiului | Drepturi încasate aferente exercițiului | Drepturi de încasat aferente exercițiului |
| Postul 4000 Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți | 10 210 000,00 | 9 558 707,34 | 9 558 707,34 | 0,00 |
| Postul 4040 Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 1 400 000,00 | 1 447 586,43 | 1 447 586,43 | 0,00 |
| CAP. 40 IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE | 11 610 000,00 | 11 006 293,77 | 11 006 293,77 | 0,00 |
| Postul 4100 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 8 300 000,00 | 8 080 826,04 | 8 080 826,04 | 0,00 |
| Postul 4110 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal | 1 300 000,00 | 49 840,99 | 49 840,99 | 0,00 |
| Postul 4120 Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 41 CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII | 9 600 000,00 | 8 130 667,03 | 8 130 667,03 | 0,00 |
| TITLUL 4 | VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIEI |

(în euro)

Linie bugetară

Buget inițial

Drepturi constatate aferente exercițiului

Drepturi încasate aferente exercițiului

Drepturi de încasat aferente exercițiului

Postul 4000 Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

10 210 000,00

9 558 707,34

9 558 707,34

0,00

Postul 4040 Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

1 400 000,00

1 447 586,43

1 447 586,43

0,00

CAP. 40 IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

11 610 000,00

11 006 293,77

11 006 293,77

0,00

Postul 4100 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

8 300 000,00

8 080 826,04

8 080 826,04

0,00

Postul 4110 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

1 300 000,00

49 840,99

49 840,99

0,00

Postul 4120 Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 41 CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII

9 600 000,00

8 130 667,03

8 130 667,03

0,00

TITLUL 4

21 210 000,00

19 136 960,80

19 136 960,80

0,00

Postul 5000 Încasări din vânzarea de mijloace de transport – Venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5001 Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile – Venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5020 Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – Venituri alocate

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

CAP. 50 ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

Postul 5200 Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

CAP. 52 VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

Postul 5700 Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat - Venituri alocate

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

CAP. 57 ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

Postul 5900 Alte venituri provenind din gestionarea administrativă

0,00

19,46

19,46

0,00

CAP. 59 ALTE VENITURI PROVENIND DIN GESTIONAREA ADMINISTRATIVĂ

0,00

19,46

19,46

0,00

| TITLUL 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| --- | --- |

TITLUL 5

0,00

221 151,02

220 285,06

865,96

Postul 9000 Venituri diverse

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

CAP. 90 VENITURI DIVERSE

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

| TITLUL 9 | VENITURI DIVERSE |
| --- | --- |

TITLUL 9

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

TOTAL

21 410 000,00

19 389 332,21

19 388 466,25

865,96

Venituri reportate

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | Drepturi din exercițiul anterior | Variații sold reportat din exercițiul anterior | Total sold reportat din exercițiul anterior | Drepturi încasate aferente exercițiului anterior | Drepturi de încasat |
| Postul 4000 Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4040 Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 40 IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4100 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4110 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4120 Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 41 CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL 4 | VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIEI |

(în euro)

Linie bugetară

Drepturi din exercițiul anterior

Variații sold reportat din exercițiul anterior

Total sold reportat din exercițiul anterior

Drepturi încasate aferente exercițiului anterior

Drepturi de încasat

Postul 4000 Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4040 Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 40 IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4100 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4110 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4120 Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 41 CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5001 Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile - Venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 50 ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5200 Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 52 VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5700 Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat - Venituri alocate

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

CAP. 57 ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

| TITLUL 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| --- | --- |

TITLUL 5

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

Postul 9000 Venituri diverse

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

CAP. 90 VENITURI DIVERSE

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| TITLUL 9 | VENITURI DIVERSE |
| --- | --- |

TITLUL 9

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

TOTAL

5 867,14

0,00

5 867,14

5 422,74

444,40

---

ANEXA II

VENITURILE ALOCATE AFERENTE EXERCIȚIULUI ȘI VENITURILE ALOCATE REPORTATE

Venituri alocate

| (EUR) |
| --- |
| | UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE AFERENTE EXERCIȚIULUI - Index 11 |
| Linie bugetară | Venituri alocate | Angajamente | Plăți | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1610 Cheltuieli diverse de recrutare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Perfecționare profesională | 626,58 | 626,58 | 0,00 | 0,00 | 626,58 |
| 1620 Misiuni | 921,53 | 0,00 | 0,00 | 921,53 | 0,00 |
| CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 1 548,11 | 626,58 | 0,00 | 921,53 | 626,58 |
| TITLUL 1 — | PERSONALUL INSTITUȚIEI |

(EUR)

UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE AFERENTE EXERCIȚIULUI - Index 11

Linie bugetară

Venituri alocate

Angajamente

Plăți

(1)-(2)

(2)-(3)

1610 Cheltuieli diverse de recrutare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Perfecționare profesională

626,58

626,58

0,00

0,00

626,58

1620 Misiuni

921,53

0,00

0,00

921,53

0,00

CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

TITLUL 1 —

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

2000 Chirii

2 070,00

0,00

0,00

2 070,00

0,00

2003 Achiziția de bunuri imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Amenajarea spațiilor

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2022 Curățenie și întreținere

10 310,93

376,00

0,00

9 934,93

376,00

2024 Consumul de energie

70 358,35

0,00

0,00

70 358,35

0,00

2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

6 998,51

4 054,01

3 775,30

2 944,50

278,71

2028 Asigurări

310,04

0,00

0,00

310,04

0,00

2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

3 149,52

554,19

554,19

2 595,33

0,00

CAP. 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

103 197,35

4 984,20

4 329,49

98 213,15

654,71

2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

5 422,74

0,00

0,00

5 422,74

0,00

2103 Telecomunicații

33 196,15

0,00

0,00

33 196,15

0,00

216002 Înlocuirea mijloacelor de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Întreținerea, exploatarea și reparația mijloacelor de transport

8 880,46

3 560,28

1 175,62

5 320,18

2 384,66

CAP. 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

47 499,35

3 560,28

1 175,62

43 939,07

2 384,66

2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

386,85

0,00

0,00

386,85

0,00

2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

CAP. 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

536,85

0,00

0,00

536,85

0,00

2740 Jurnalul Oficial

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

CAP. 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

| TITLUL 2 — | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| --- | --- |

TITLUL 2 —

162 741,08

20 052,01

17 012,64

142 689,07

3 039,37

TOTAL

164 289,19

20 678,59

17 012,64

143 610,60

3 665,95

Venituri alocate reportate din exercițiul anterior

| (EUR) |
| --- |
| | UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE REPORTATE DIN EXERCIȚIUL ANTERIOR - Index 44 |
| Linie bugetară | Venituri alocate | Angajamente | Plăți | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1040 Misiuni | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| CAP. 10 MEMBRII INSTITUȚIEI | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| CAP. 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Cheltuieli diverse de recrutare | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1612 Perfecționare profesională | 2 326,77 | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 Misiuni | 177 311,20 | 706,29 | 0,00 | 176 604,91 | 706,29 |
| CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 179 751,03 | 3 146,12 | 2 326,77 | 176 604,91 | 819,35 |
| TITLUL 1 — | PERSONALUL INSTITUȚIEI |

(EUR)

UTILIZAREA VENITURILOR ALOCATE REPORTATE DIN EXERCIȚIUL ANTERIOR - Index 44

Linie bugetară

Venituri alocate

Angajamente

Plăți

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 Misiuni

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

CAP. 10 MEMBRII INSTITUȚIEI

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

CAP. 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Cheltuieli diverse de recrutare

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1612 Perfecționare profesională

2 326,77

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

1620 Misiuni

177 311,20

706,29

0,00

176 604,91

706,29

CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

179 751,03

3 146,12

2 326,77

176 604,91

819,35

TITLUL 1 —

181 491,31

3 146,12

2 326,77

178 345,19

819,35

2000 Chirii

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

2003 Achiziția de bunuri imobile

93 526,38

93 526,38

91 134,69

0,00

2 391,69

2022 Curățenie și întreținere

6 697,12

6 650,00

6 135,00

47,12

515,00

2024 Consumul de energie

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

5 677,02

5 677,02

3 243,83

0,00

2 433,19

2028 Asigurări

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

2 950,48

2 950,48

2 950,48

0,00

0,00

CAP. 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

157 007,36

108 803,88

103 464,00

48 203,48

5 339,88

2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telecomunicații

37 352,32

37 352,32

37 352,32

0,00

0,00

216002 Înlocuirea mijloacelor de transport

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Întreținerea, exploatarea și reparația mijloacelor de transport

22 998,03

22 998,03

21 994,98

0,00

1 003,05

CAP. 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

80 562,60

64 550,35

63 547,30

16 012,25

1 003,05

2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

CAP. 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

252002 Cheltuieli de protocol și reprezentare

1 451,74

1 420,31

426,41

31,43

993,90

254002 Reuniuni, congrese și conferințe

315,98

107,00

107,00

208,98

0,00

2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

CAP. 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

3 670,26

1 527,31

533,41

2 142,95

993,90

2740 Jurnalul Oficial

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

CAP. 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| TITLUL 2 — | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| --- | --- |

TITLUL 2 —

293 243,08

188 587,46

167 544,71

104 655,62

21 042,75

TOTAL

474 734,39

191 733,58

169 871,48

283 000,81

21 862,10

---

ANEXA III

MODIFICĂRI LA NIVELUL CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | Buget inițial | Suplimentări | Transferuri | Creditele aferente exercițiului | Sume reportate automat din exercițiul anterior |
| Postul 1000 Remunerații, indemnizații și pensii | 8 495 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 8 465 000,00 | 0,00 |
| Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității | 829 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 729 000,00 | 22 205,00 |
| Articolul 100 Remunerații și alte drepturi | 9 324 000,00 | 0,00 | – 130 000,00 | 9 194 000,00 | 22 205,00 |
| Postul 1020 Indemnizații tranzitorii | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Articolul 102 Indemnizații tranzitorii | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Postul 1030 Pensii | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Articolul 103 Pensii | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Postul 1040 Misiuni | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Articolul 104 Misiuni | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Postul 1060 Formare profesională | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Articolul 106 Formare profesională | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Postul 1090 Credit provizoriu | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| Articolul 109 Credit provizoriu | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| CAP. 10 MEMBRII INSTITUȚIEI | 14 592 283,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 283,00 | 134 253,22 |
| Postul 1200 Remunerații și indemnizații | 94 540 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 90 388 000,00 | 48 243,34 |
| Postul 1202 Ore suplimentare plătite | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| Postul 1204 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 193 571,20 |
| Articolul 120 Remunerații și alte drepturi | 96 067 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 91 915 000,00 | 241 814,54 |
| Postul 1220 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 122 Indemnizații după încetarea anticipată a activității | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1290 Credit provizoriu | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| Articolul 129 Credit provizoriu | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| CAP. 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 96 486 831,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 92 334 831,00 | 241 814,54 |
| Postul 1400 Alți agenți | 2 685 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 |
| Postul 1404 Stagii și schimburi de personal | 1 044 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| Postul 1405 Alte prestații externe | 111 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 81 000,00 | 8 016,30 |
| Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic | 323 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 298 000,00 | 35 951,59 |
| Articolul 140 Alți agenți și personal extern | 4 163 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 138 000,00 | 43 967,89 |
| Postul 1490 Credit provizoriu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Articolul 149 Credit provizoriu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| CAP. 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 4 173 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 148 000,00 | 43 967,89 |
| Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 15 120,33 |
| Postul 1612 Perfecționare profesională | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 169 300,85 |
| Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 184 421,18 |
| Postul 1620 Misiuni | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Articolul 162 Misiuni | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Postul 1630 Serviciul social | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 567,93 |
| Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 4 058,00 |
| Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției | 118 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 138 000,00 | 17 625,93 |
| Postul 1650 Serviciul medical | 106 000,00 | 0,00 | –20 000,00 | 86 000,00 | 24 080,80 |
| Postul 1652 Restaurante și cantine | 37 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 112 000,00 | 19 178,50 |
| Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii | 1 597 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 1 812 000,00 | 340 500,00 |
| Postul 1655 Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Articolul 165 Activități privind întregul personal al instituției | 1 805 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 075 000,00 | 383 759,30 |
| CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 6 483 500,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 773 500,00 | 1 175 925,98 |
| TITLUL 1 — | PERSONALUL INSTITUȚIEI |

(în euro)

Linie bugetară

Buget inițial

Suplimentări

Transferuri

Creditele aferente exercițiului

Sume reportate automat din exercițiul anterior

Postul 1000 Remunerații, indemnizații și pensii

8 495 000,00

0,00

–30 000,00

8 465 000,00

0,00

Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

829 000,00

0,00

– 100 000,00

729 000,00

22 205,00

Articolul 100 Remunerații și alte drepturi

9 324 000,00

0,00

– 130 000,00

9 194 000,00

22 205,00

Postul 1020 Indemnizații tranzitorii

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Articolul 102 Indemnizații tranzitorii

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Postul 1030 Pensii

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Articolul 103 Pensii

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Postul 1040 Misiuni

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Articolul 104 Misiuni

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Postul 1060 Formare profesională

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Articolul 106 Formare profesională

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Postul 1090 Credit provizoriu

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

Articolul 109 Credit provizoriu

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

CAP. 10 MEMBRII INSTITUȚIEI

14 592 283,00

0,00

0,00

14 592 283,00

134 253,22

Postul 1200 Remunerații și indemnizații

94 540 000,00

0,00

–4 152 000,00

90 388 000,00

48 243,34

Postul 1202 Ore suplimentare plătite

460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

Postul 1204 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

1 067 000,00

0,00

0,00

1 067 000,00

193 571,20

Articolul 120 Remunerații și alte drepturi

96 067 000,00

0,00

–4 152 000,00

91 915 000,00

241 814,54

Postul 1220 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 122 Indemnizații după încetarea anticipată a activității

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 1290 Credit provizoriu

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

Articolul 129 Credit provizoriu

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

CAP. 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

96 486 831,00

0,00

–4 152 000,00

92 334 831,00

241 814,54

Postul 1400 Alți agenți

2 685 000,00

0,00

130 000,00

2 815 000,00

0,00

Postul 1404 Stagii și schimburi de personal

1 044 000,00

0,00

– 100 000,00

944 000,00

0,00

Postul 1405 Alte prestații externe

111 000,00

0,00

–30 000,00

81 000,00

8 016,30

Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic

323 000,00

0,00

–25 000,00

298 000,00

35 951,59

Articolul 140 Alți agenți și personal extern

4 163 000,00

0,00

–25 000,00

4 138 000,00

43 967,89

Postul 1490 Credit provizoriu

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Articolul 149 Credit provizoriu

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

CAP. 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

4 173 000,00

0,00

–25 000,00

4 148 000,00

43 967,89

Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare

68 500,00

0,00

0,00

68 500,00

15 120,33

Postul 1612 Perfecționare profesională

690 000,00

0,00

0,00

690 000,00

169 300,85

Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului

758 500,00

0,00

0,00

758 500,00

184 421,18

Postul 1620 Misiuni

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Articolul 162 Misiuni

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Postul 1630 Serviciul social

15 000,00

0,00

20 000,00

35 000,00

13 567,93

Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

103 000,00

0,00

0,00

103 000,00

4 058,00

Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției

118 000,00

0,00

20 000,00

138 000,00

17 625,93

Postul 1650 Serviciul medical

106 000,00

0,00

–20 000,00

86 000,00

24 080,80

Postul 1652 Restaurante și cantine

37 000,00

0,00

75 000,00

112 000,00

19 178,50

Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii

1 597 000,00

0,00

215 000,00

1 812 000,00

340 500,00

Postul 1655 Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

Articolul 165 Activități privind întregul personal al instituției

1 805 000,00

0,00

270 000,00

2 075 000,00

383 759,30

CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

6 483 500,00

0,00

290 000,00

6 773 500,00

1 175 925,98

TITLUL 1 —

121 735 614,00

0,00

–3 887 000,00

117 848 614,00

1 595 961,63

Postul 2000 Chirii

4 195 000,00

0,00

800 000,00

4 995 000,00

35 813,25

Postul 2003 Achiziția de bunuri imobile

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

6 877 347,06

Postul 2007 Amenajarea spațiilor

165 000,00

0,00

50 000,00

215 000,00

97 921,78

Postul 2008 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

50 000,00

0,00

–50 000,00

0,00

36 084,00

Articolul 200 Clădiri

7 410 000,00

0,00

800 000,00

8 210 000,00

7 047 166,09

Postul 2022 Curățenie și întreținere

1 106 000,00

0,00

0,00

1 106 000,00

665 302,39

Postul 2024 Consumul de energie

1 044 000,00

0,00

–10 000,00

1 034 000,00

200 000,00

Postul 2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

232 000,00

0,00

10 000,00

242 000,00

63 203,42

Postul 2028 Asigurări

69 000,00

0,00

0,00

69 000,00

5 000,00

Postul 2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 781,01

Articolul 202 Cheltuieli aferente clădirilor

2 531 000,00

0,00

0,00

2 531 000,00

954 286,82

CAP. 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

9 941 000,00

0,00

800 000,00

10 741 000,00

8 001 452,91

Postul 2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

1 907 000,00

0,00

737 550,00

2 644 550,00

163 199,34

Postul 2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

3 960 000,00

0,00

2 311 545,00

6 271 545,00

1 522 059,88

Postul 2103 Telecomunicații

634 000,00

0,00

–42 095,00

591 905,00

112 645,68

Articolul 210 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

6 501 000,00

0,00

3 007 000,00

9 508 000,00

1 797 904,90

Postul 2120 Mobilier

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Articolul 212 Mobilier

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Postul 2140 Echipament și instalații tehnice

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Articolul 214 Echipament și instalații tehnice

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Postul 2160 Mijloace de transport

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

Articolul 216 Mijloace de transport

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

CAP. 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

7 338 000,00

0,00

3 187 000,00

10 525 000,00

1 853 528,78

Postul 2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Articolul 230 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Postul 2310 Cheltuieli financiare

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Articolul 231 Cheltuieli financiare

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Postul 2320 Cheltuieli judiciare

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Articolul 232 Cheltuieli judiciare și daune

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Postul 2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Articolul 236 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Postul 2380 Alte cheltuieli administrative

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

Articolul 238 Alte cheltuieli administrative

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

CAP. 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

525 000,00

0,00

100 000,00

625 000,00

217 614,77

Postul 2520 Cheltuieli de protocol și reprezentare

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Articolul 252 Cheltuieli de protocol și reprezentare

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Postul 2540 Reuniuni, congrese și conferințe

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Articolul 254 Reuniuni, congrese și conferințe

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Postul 2560 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Articolul 256 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Postul 2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

Articolul 257 Serviciul comun de interpretare-conferințe

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

CAP. 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

793 000,00

0,00

0,00

793 000,00

182 904,09

Postul 2700 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Articolul 270 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Postul 2720 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Articolul 272 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Postul 2740 Jurnalul Oficial

600 000,00

0,00

– 135 000,00

465 000,00

576 917,42

Postul 2741 Publicații cu caracter general

760 000,00

0,00

35 000,00

795 000,00

354 074,21

Articolul 274 Producție și difuzare

1 360 000,00

0,00

– 100 000,00

1 260 000,00

930 991,63

CAP. 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

2 144 000,00

0,00

– 200 000,00

1 944 000,00

1 236 101,16

| TITLUL 2 — | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| --- | --- |

TITLUL 2 —

20 741 000,00

0,00

3 887 000,00

24 628 000,00

11 491 601,71

100 Credite provizorii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 100 CREDITE PROVIZORII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| TITLUL 10 — | ALTE CHELTUIELI |
| --- | --- |

TITLUL 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

142 476 614,00

0,00

0,00

142 476 614,00

13 087 563,34

---

ANEXA IV

UTILIZAREA CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | Creditele aferente exercițiului | Angajamente | Plăți | Sume disponibile în cadrul angajamentelor | Sume reportate automat în exercițiul următor | Sume reportate, ca urmare a unei decizii, în exercițiul următor | Credite anulate |
| Postul 1000 Remunerații, indemnizații și pensii | 8 465 000,00 | 8 245 528,58 | 8 245 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 471,42 |
| Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității | 729 000,00 | 390 956,51 | 335 395,49 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 338 043,49 |
| Articolul 100 Remunerații și alte drepturi | 9 194 000,00 | 8 636 485,09 | 8 580 924,07 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 557 514,91 |
| Postul 1020 Indemnizații tranzitorii | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Articolul 102 Indemnizații tranzitorii | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Postul 1030 Pensii | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Articolul 103 Pensii | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Postul 1040 Misiuni | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Articolul 104 Misiuni | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Postul 1060 Formare profesională | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Articolul 106 Formare profesională | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Postul 1090 Credit provizoriu | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| Articolul 109 Credit provizoriu | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| CAP. 10 MEMBRII INSTITUȚIEI | 14 592 283,00 | 13 785 440,16 | 13 556 714,50 | 228 725,66 | 228 725,66 | 0,00 | 806 842,84 |
| Postul 1200 Remunerații și indemnizații | 90 388 000,00 | 87 704 177,19 | 87 704 177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 822,81 |
| Postul 1202 Ore suplimentare plătite | 460 000,00 | 404 159,74 | 404 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,26 |
| Postul 1204 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității | 1 067 000,00 | 906 840,49 | 728 043,62 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 160 159,51 |
| Articolul 120 Remunerații și alte drepturi | 91 915 000,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 2 899 822,58 |
| Postul 1220 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 122 Indemnizații după încetarea anticipată a activității | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1290 Credit provizoriu | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| Articolul 129 Credit provizoriu | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| CAP. 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 92 334 831,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 3 319 653,58 |
| Postul 1400 Alți agenți | 2 815 000,00 | 2 718 815,50 | 2 718 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 184,50 |
| Postul 1404 Stagii și schimburi de personal | 944 000,00 | 789 646,74 | 789 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 353,26 |
| Postul 1405 Alte prestații externe | 81 000,00 | 13 704,44 | 12 495,67 | 1 208,77 | 1 208,77 | 0,00 | 67 295,56 |
| Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic | 298 000,00 | 287 959,85 | 237 323,74 | 50 636,11 | 50 636,11 | 0,00 | 10 040,15 |
| Articolul 140 Alți agenți și personal extern | 4 138 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 327 873,47 |
| Postul 1490 Credit provizoriu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Articolul 149 Credit provizoriu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| CAP. 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 4 148 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 337 873,47 |
| Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare | 68 500,00 | 50 011,09 | 37 057,16 | 12 953,93 | 12 953,93 | 0,00 | 18 488,91 |
| Postul 1612 Perfecționare profesională | 690 000,00 | 689 999,79 | 483 127,43 | 206 872,36 | 206 872,36 | 0,00 | 0,21 |
| Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului | 758 500,00 | 740 010,88 | 520 184,59 | 219 826,29 | 219 826,29 | 0,00 | 18 489,12 |
| Postul 1620 Misiuni | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Articolul 162 Misiuni | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Postul 1630 Serviciul social | 35 000,00 | 26 529,42 | 15 429,42 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 470,58 |
| Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 103 000,00 | 62 453,71 | 58 453,71 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 546,29 |
| Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției | 138 000,00 | 88 983,13 | 73 883,13 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 49 016,87 |
| Postul 1650 Serviciul medical | 86 000,00 | 76 532,68 | 43 532,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 9 467,32 |
| Postul 1652 Restaurante și cantine | 112 000,00 | 111 480,43 | 43 945,99 | 67 534,44 | 67 534,44 | 0,00 | 519,57 |
| Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 466 760,44 | 345 239,56 | 345 239,56 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1655 Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Articolul 165 Activități privind întregul personal al instituției | 2 075 000,00 | 2 050 013,11 | 1 554 239,11 | 495 774,00 | 495 774,00 | 0,00 | 24 986,89 |
| CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 6 773 500,00 | 6 390 821,78 | 4 751 944,11 | 1 638 877,67 | 1 638 877,67 | 0,00 | 382 678,22 |
| TITLUL 1 — | PERSONALUL INSTITUȚIEI |

(în euro)

Linie bugetară

Creditele aferente exercițiului

Angajamente

Plăți

Sume disponibile în cadrul angajamentelor

Sume reportate automat în exercițiul următor

Sume reportate, ca urmare a unei decizii, în exercițiul următor

Credite anulate

Postul 1000 Remunerații, indemnizații și pensii

8 465 000,00

8 245 528,58

8 245 528,58

0,00

0,00

0,00

219 471,42

Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

729 000,00

390 956,51

335 395,49

55 561,02

55 561,02

0,00

338 043,49

Articolul 100 Remunerații și alte drepturi

9 194 000,00

8 636 485,09

8 580 924,07

55 561,02

55 561,02

0,00

557 514,91

Postul 1020 Indemnizații tranzitorii

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Articolul 102 Indemnizații tranzitorii

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Postul 1030 Pensii

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Articolul 103 Pensii

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Postul 1040 Misiuni

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Articolul 104 Misiuni

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Postul 1060 Formare profesională

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Articolul 106 Formare profesională

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Postul 1090 Credit provizoriu

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

Articolul 109 Credit provizoriu

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

CAP. 10 MEMBRII INSTITUȚIEI

14 592 283,00

13 785 440,16

13 556 714,50

228 725,66

228 725,66

0,00

806 842,84

Postul 1200 Remunerații și indemnizații

90 388 000,00

87 704 177,19

87 704 177,19

0,00

0,00

0,00

2 683 822,81

Postul 1202 Ore suplimentare plătite

460 000,00

404 159,74

404 159,74

0,00

0,00

0,00

55 840,26

Postul 1204 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

1 067 000,00

906 840,49

728 043,62

178 796,87

178 796,87

0,00

160 159,51

Articolul 120 Remunerații și alte drepturi

91 915 000,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

2 899 822,58

Postul 1220 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 122 Indemnizații după încetarea anticipată a activității

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 1290 Credit provizoriu

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

Articolul 129 Credit provizoriu

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

CAP. 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

92 334 831,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

3 319 653,58

Postul 1400 Alți agenți

2 815 000,00

2 718 815,50

2 718 815,50

0,00

0,00

0,00

96 184,50

Postul 1404 Stagii și schimburi de personal

944 000,00

789 646,74

789 646,74

0,00

0,00

0,00

154 353,26

Postul 1405 Alte prestații externe

81 000,00

13 704,44

12 495,67

1 208,77

1 208,77

0,00

67 295,56

Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic

298 000,00

287 959,85

237 323,74

50 636,11

50 636,11

0,00

10 040,15

Articolul 140 Alți agenți și personal extern

4 138 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

327 873,47

Postul 1490 Credit provizoriu

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Articolul 149 Credit provizoriu

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

CAP. 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

4 148 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

337 873,47

Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare

68 500,00

50 011,09

37 057,16

12 953,93

12 953,93

0,00

18 488,91

Postul 1612 Perfecționare profesională

690 000,00

689 999,79

483 127,43

206 872,36

206 872,36

0,00

0,21

Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului

758 500,00

740 010,88

520 184,59

219 826,29

219 826,29

0,00

18 489,12

Postul 1620 Misiuni

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Articolul 162 Misiuni

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Postul 1630 Serviciul social

35 000,00

26 529,42

15 429,42

11 100,00

11 100,00

0,00

8 470,58

Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

103 000,00

62 453,71

58 453,71

4 000,00

4 000,00

0,00

40 546,29

Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției

138 000,00

88 983,13

73 883,13

15 100,00

15 100,00

0,00

49 016,87

Postul 1650 Serviciul medical

86 000,00

76 532,68

43 532,68

33 000,00

33 000,00

0,00

9 467,32

Postul 1652 Restaurante și cantine

112 000,00

111 480,43

43 945,99

67 534,44

67 534,44

0,00

519,57

Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii

1 812 000,00

1 812 000,00

1 466 760,44

345 239,56

345 239,56

0,00

0,00

Postul 1655 Cheltuielile Oficiului de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale pentru gestionarea dosarelor privind personalul Curții

65 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

Articolul 165 Activități privind întregul personal al instituției

2 075 000,00

2 050 013,11

1 554 239,11

495 774,00

495 774,00

0,00

24 986,89

CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

6 773 500,00

6 390 821,78

4 751 944,11

1 638 877,67

1 638 877,67

0,00

382 678,22

TITLUL 1 —

117 848 614,00

113 001 565,89

110 903 320,81

2 098 245,08

2 098 245,08

0,00

4 847 048,11

Postul 2000 Chirii

4 995 000,00

4 995 000,00

4 991 808,31

3 191,69

3 191,69

0,00

0,00

Postul 2003 Achiziția de bunuri imobile

3 000 000,00

3 000 000,00

217 502,12

2 782 497,88

2 782 497,88

0,00

0,00

Postul 2007 Amenajarea spațiilor

215 000,00

215 000,00

81 434,17

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Postul 2008 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 200 Clădiri

8 210 000,00

8 210 000,00

5 290 744,60

2 919 255,40

2 919 255,40

0,00

0,00

Postul 2022 Curățenie și întreținere

1 106 000,00

1 104 866,00

740 583,08

364 282,92

364 282,92

0,00

1 134,00

Postul 2024 Consumul de energie

1 034 000,00

1 034 000,00

716 951,37

317 048,63

317 048,63

0,00

0,00

Postul 2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

242 000,00

217 440,26

153 471,58

63 968,68

63 968,68

0,00

24 559,74

Postul 2028 Asigurări

69 000,00

56 360,18

46 277,96

10 082,22

10 082,22

0,00

12 639,82

Postul 2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

80 000,00

80 000,00

61 258,16

18 741,84

18 741,84

0,00

0,00

Articolul 202 Cheltuieli aferente clădirilor

2 531 000,00

2 492 666,44

1 718 542,15

774 124,29

774 124,29

0,00

38 333,56

CAP. 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

10 741 000,00

10 702 666,44

7 009 286,75

3 693 379,69

3 693 379,69

0,00

38 333,56

Postul 2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

2 644 550,00

2 644 542,65

1 393 915,64

1 250 627,01

1 250 627,01

0,00

7,35

Postul 2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

6 271 545,00

6 271 544,73

2 657 300,73

3 614 244,00

3 614 244,00

0,00

0,27

Postul 2103 Telecomunicații

591 905,00

591 904,68

472 966,14

118 938,54

118 938,54

0,00

0,32

Articolul 210 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

9 508 000,00

9 507 992,06

4 524 182,51

4 983 809,55

4 983 809,55

0,00

7,94

Postul 2120 Mobilier

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Articolul 212 Mobilier

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Postul 2140 Echipament și instalații tehnice

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Articolul 214 Echipament și instalații tehnice

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Postul 2160 Mijloace de transport

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

Articolul 216 Mijloace de transport

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

CAP. 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

10 525 000,00

10 500 809,16

5 213 571,97

5 287 237,19

5 287 237,19

0,00

24 190,84

Postul 2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Articolul 230 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Postul 2310 Cheltuieli financiare

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Articolul 231 Cheltuieli financiare

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Postul 2320 Cheltuieli judiciare

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Articolul 232 Cheltuieli judiciare și daune

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Postul 2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Articolul 236 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Postul 2380 Alte cheltuieli administrative

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

Articolul 238 Alte cheltuieli administrative

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

CAP. 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

625 000,00

612 014,19

293 882,18

318 132,01

318 132,01

0,00

12 985,81

Postul 2520 Cheltuieli de protocol și reprezentare

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Articolul 252 Cheltuieli de protocol și reprezentare

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Postul 2540 Reuniuni, congrese și conferințe

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Articolul 254 Reuniuni, congrese și conferințe

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Postul 2560 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Articolul 256 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Postul 2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

Articolul 257 Serviciul comun de interpretare-conferințe

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

CAP. 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

793 000,00

684 674,09

499 422,04

185 252,05

185 252,05

0,00

108 325,91

Postul 2700 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Articolul 270 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Postul 2720 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Articolul 272 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Postul 2740 Jurnalul Oficial

465 000,00

465 000,00

121 806,96

343 193,04

343 193,04

0,00

0,00

Postul 2741 Publicații cu caracter general

795 000,00

792 919,00

413 673,89

379 245,11

379 245,11

0,00

2 081,00

Articolul 274 Producție și difuzare

1 260 000,00

1 257 919,00

535 480,85

722 438,15

722 438,15

0,00

2 081,00

CAP. 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

1 944 000,00

1 843 221,90

747 568,68

1 095 653,22

1 095 653,22

0,00

100 778,10

| TITLUL 2 — | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| --- | --- |

TITLUL 2 —

24 628 000,00

24 343 385,78

13 763 731,62

10 579 654,16

10 579 654,16

0,00

284 614,22

TOTAL

142 476 614,00

137 344 951,67

124 667 052,43

12 677 899,24

12 677 899,24

0,00

5 131 662,33

---

ANEXA V

UTILIZAREA CREDITELOR REPORTATE DIN EXERCIȚIUL 2011

| (în euro) |
| --- |
| Linie bugetară | Sold reportat automat | Credite anulate | Sold reportat ca urmare a unei decizii |
| Sold reportat automat | Plăți din soldul reportat automat | | |
| Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Articolul 100 Remunerații și alte drepturi | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Postul 1040 Misiuni | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Articolul 104 Misiuni | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Postul 1060 Formare profesională | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| Articolul 106 Formare profesională | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| CAP. 10 MEMBRII INSTITUȚIEI | 134 253,22 | 81 416,16 | 52 837,06 | 0,00 |
| Postul 1200 Remunerații și indemnizații | 48 243,34 | 0,00 | 48 243,34 | 0,00 |
| Postul 1204 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității | 193 571,20 | 172 722,81 | 20 848,39 | 0,00 |
| Articolul 120 Remunerații și alte drepturi | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| CAP. 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| Postul 1405 Alte prestații externe | 8 016,30 | 4 676,18 | 3 340,12 | 0,00 |
| Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 140 Alți agenți și personal extern | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| CAP. 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare | 15 120,33 | 7 395,22 | 7 725,11 | 0,00 |
| Postul 1612 Perfecționare profesională | 169 300,85 | 165 248,51 | 4 052,34 | 0,00 |
| Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului | 184 421,18 | 172 643,73 | 11 777,45 | 0,00 |
| Postul 1620 Misiuni | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Articolul 162 Misiuni | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Postul 1630 Serviciul social | 13 567,93 | 4 593,56 | 8 974,37 | 0,00 |
| Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 |
| Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției | 17 625,93 | 4 593,56 | 13 032,37 | 0,00 |
| Postul 1650 Serviciul medical | 24 080,80 | 10 114,26 | 13 966,54 | 0,00 |
| Postul 1652 Restaurante și cantine | 19 178,50 | 16 806,01 | 2 372,49 | 0,00 |
| Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii | 340 500,00 | 280 984,63 | 59 515,37 | 0,00 |
| Articolul 165 Activități privind întregul personal al instituției | 383 759,30 | 307 904,90 | 75 854,40 | 0,00 |
| CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI | 1 175 925,98 | 963 622,39 | 212 303,59 | 0,00 |
| TITLUL 1 — | PERSONALUL INSTITUȚIEI |

(în euro)

Linie bugetară

Sold reportat automat

Credite anulate

Sold reportat ca urmare a unei decizii

Sold reportat automat

Plăți din soldul reportat automat

Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Articolul 100 Remunerații și alte drepturi

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Postul 1040 Misiuni

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Articolul 104 Misiuni

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Postul 1060 Formare profesională

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

Articolul 106 Formare profesională

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

CAP. 10 MEMBRII INSTITUȚIEI

134 253,22

81 416,16

52 837,06

0,00

Postul 1200 Remunerații și indemnizații

48 243,34

0,00

48 243,34

0,00

Postul 1204 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

193 571,20

172 722,81

20 848,39

0,00

Articolul 120 Remunerații și alte drepturi

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

CAP. 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

Postul 1405 Alte prestații externe

8 016,30

4 676,18

3 340,12

0,00

Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic

35 951,59

35 951,59

0,00

0,00

Articolul 140 Alți agenți și personal extern

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

CAP. 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare

15 120,33

7 395,22

7 725,11

0,00

Postul 1612 Perfecționare profesională

169 300,85

165 248,51

4 052,34

0,00

Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului

184 421,18

172 643,73

11 777,45

0,00

Postul 1620 Misiuni

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Articolul 162 Misiuni

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Postul 1630 Serviciul social

13 567,93

4 593,56

8 974,37

0,00

Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

4 058,00

0,00

4 058,00

0,00

Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției

17 625,93

4 593,56

13 032,37

0,00

Postul 1650 Serviciul medical

24 080,80

10 114,26

13 966,54

0,00

Postul 1652 Restaurante și cantine

19 178,50

16 806,01

2 372,49

0,00

Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii

340 500,00

280 984,63

59 515,37

0,00

Articolul 165 Activități privind întregul personal al instituției

383 759,30

307 904,90

75 854,40

0,00

CAP. 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

1 175 925,98

963 622,39

212 303,59

0,00

TITLUL 1 —

1 595 961,63

1 258 389,13

337 572,50

0,00

Postul 2000 Chirii

35 813,25

24 444,08

11 369,17

0,00

Postul 2003 Achiziția de bunuri imobile

6 877 347,06

5 873 686,93

1 003 660,13

0,00

Postul 2007 Amenajarea spațiilor

97 921,78

96 921,78

1 000,00

0,00

Postul 2008 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

36 084,00

28 040,00

8 044,00

0,00

Articolul 200 Clădiri

7 047 166,09

6 023 092,79

1 024 073,30

0,00

Postul 2022 Curățenie și întreținere

665 302,39

586 655,33

78 647,06

0,00

Postul 2024 Consumul de energie

200 000,00

119 878,57

80 121,43

0,00

Postul 2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

63 203,42

38 009,67

25 193,75

0,00

Postul 2028 Asigurări

5 000,00

242,04

4 757,96

0,00

Postul 2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

20 781,01

16 775,69

4 005,32

0,00

Articolul 202 Cheltuieli aferente clădirilor

954 286,82

761 561,30

192 725,52

0,00

CAP. 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

8 001 452,91

6 784 654,09

1 216 798,82

0,00

Postul 2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

163 199,34

162 873,06

326,28

0,00

Postul 2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

1 522 059,88

1 513 451,30

8 608,58

0,00

Postul 2103 Telecomunicații

112 645,68

112 275,24

370,44

0,00

Articolul 210 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

1 797 904,90

1 788 599,60

9 305,30

0,00

Postul 2120 Mobilier

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Articolul 212 Mobilier

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Postul 2140 Echipament și instalații tehnice

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Articolul 214 Echipament și instalații tehnice

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Postul 2160 Mijloace de transport

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

Articolul 216 Mijloace de transport

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

CAP. 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

1 853 528,78

1 835 374,67

18 154,11

0,00

Postul 2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Articolul 230 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Postul 2310 Cheltuieli financiare

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Articolul 231 Cheltuieli financiare

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Postul 2320 Cheltuieli judiciare

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Articolul 232 Cheltuieli judiciare și daune

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Postul 2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Articolul 236 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Postul 2380 Alte cheltuieli administrative

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

Articolul 238 Alte cheltuieli administrative

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

CAP. 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

217 614,77

187 652,79

29 961,98

0,00

Postul 2520 Cheltuieli de protocol și reprezentare

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Articolul 252 Cheltuieli de protocol și reprezentare

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Postul 2540 Reuniuni, congrese și conferințe

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Articolul 254 Reuniuni, congrese și conferințe

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Postul 2560 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Articolul 256 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Postul 2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

Articolul 257 Serviciul comun de interpretare-conferințe

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

CAP. 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

182 904,09

105 580,51

77 323,58

0,00

Postul 2700 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Articolul 270 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Postul 2720 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Articolul 272 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Postul 2740 Jurnalul Oficial

576 917,42

474 697,89

102 219,53

0,00

Postul 2741 Publicații cu caracter general

354 074,21

287 419,52

66 654,69

0,00

Articolul 274 Producție și difuzare

930 991,63

762 117,41

168 874,22

0,00

CAP. 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

1 236 101,16

1 042 446,51

193 654,65

0,00

| TITLUL 2 — | CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| --- | --- |

TITLUL 2 —

11 491 601,71

9 955 708,57

1 535 893,14

0,00

TOTAL

13 087 563,34

11 214 097,70

1 873 465,64

0,00

---