# Az Európai Unió C 135/2013

| | ISSN 1977-0979
  doi:10.3000/19770979.C_2013.135.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 135 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 56. évfolyam2013. május 14. |

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.135.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 135

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam2013. május 14.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Számvevőszék |
| 2013/C 135/01 | Jelentés a 2012-es pénzügyi év költségvetési és pénzgazdálkodásáról | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

2013/C 135/01

Jelentés a 2012-es pénzügyi év költségvetési és pénzgazdálkodásáról

1

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

| 14.5.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 135/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.5.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 135/1

---

JELENTÉS A 2012-ES PÉNZÜGYI ÉV KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSÁRÓL

2013/C 135/01

TARTALOMJEGYZÉK

| | Bekezdés | Oldal |
| --- | --- | --- |
| BEVEZETÉS ... | 1–2 | 2 |
| BEVÉTELEK ... | 3–7 | 2 |
| 2012-re megállapított, illetve a 2011-es évről áthozott jogosultságok ... | 3–7 | 2 |
| CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK ... | 8 | 3 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ... | 9–29 | 3 |
| Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és címek szerinti kifizetések ... | 9–10 | 3 |
| Költségvetési átcsoportosítások ... | 11 | 4 |
| 1. cím — | Az intézménynél dolgozó személyek ... |

Bekezdés

Oldal

BEVEZETÉS ...

1–2

2

BEVÉTELEK ...

3–7

2

2012-re megállapított, illetve a 2011-es évről áthozott jogosultságok ...

3–7

2

CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK ...

8

3

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ...

9–29

3

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és címek szerinti kifizetések ...

9–10

3

Költségvetési átcsoportosítások ...

11

4

1. cím —

Az intézménynél dolgozó személyek ...

12–20

4

| 2. cím — | Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek ... |
| --- | --- |

2. cím —

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek ...

21–29

6

A 2011-ES ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÉTELEK ...

30–34

8

Mellékletek

I. MELLÉKLET

Becsült bevételek, megállapított és áthozott jogosultságok ...

10

II. MELLÉKLET

A tárgyévi és az előző évről áthozott célhoz kötött bevételek ...

12

III. MELLÉKLET

Tárgyévi előirányzat-módosítások ...

16

IV. MELLÉKLET

Tárgyévi előirányzatok felhasználása ...

21

V. MELLÉKLET

A 2011-ről áthozott előirányzatok felhasználása ...

26

BEVEZETÉS

Az Európai Számvevőszék küldetése

Az Európai Számvevőszék a Szerződés által az Európai Unió pénzügyeinek ellenőrzése céljából létrehozott uniós intézmény. A Számvevőszék az Unió külső ellenőreként segíti az Unió pénzügyi gazdálkodásának javítását, és egyben az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őre.

Ellenőrzési szolgáltatásai révén a Számvevőszék értékeli az uniós pénzeszközök beszedését és felhasználását. A gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elveinek érvényre juttatása érdekében megvizsgálja, hogy megfelelően tartják-e nyilván és teszik-e közzé, illetve jogszerűen és szabályszerűen hajtják-e végre a pénzügyi műveleteket. Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék egyértelmű, releváns és tárgyilagos jelentésekben teszi közzé. A Számvevőszék emellett véleményeket ad ki pénzügyi irányítási témákról.

A Számvevőszék elősegíti a jobb elszámoltathatóságot és átláthatóságot, illetve segíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós költségvetés végrehajtásának felügyeletében, különösen a zárszámadási eljárás során. A Számvevőszék elkötelezett amellett, hogy a közellenőrzés és közigazgatás terén a fejlődés élvonalában, hatékony szervezetként működjék.

| 1. | A 2012-es költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés áttekintést ad a költségvetés végrehajtásáról és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak a Számvevőszék tevékenységeire. |
| --- | --- |

1.

A 2012-es költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés áttekintést ad a költségvetés végrehajtásáról és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak a Számvevőszék tevékenységeire.

| 2. | A csatolt mellékletek (I. melléklet–V. melléklet) részletes képet adnak az egyes költségvetési sorok tekintetében. |
| --- | --- |

2.

A csatolt mellékletek (I. melléklet–V. melléklet) részletes képet adnak az egyes költségvetési sorok tekintetében.

BEVÉTELEK

2012-re megállapított, illetve a 2011-es évről áthozott jogosultságok

| 3. | A 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 19 389 332 EUR-t tett ki (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatokkal (5 867 EUR) (2. táblázat) együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 19 395 199 EUR volt.

  1.   táblázat


  2012-re megállapított jogosultságok










  (EUR) |
| --- | --- |
| Cím | 2012-re tervezett bevételek | 2012-re megállapított jogosultságok | 2012-ben beszedett bevétel összesen | A teljes összeg %-ában |
| 4 — | Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek |

3.

A 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 19 389 332 EUR-t tett ki (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatokkal (5 867 EUR) (2. táblázat) együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 19 395 199 EUR volt.

1.   táblázat

2012-re megállapított jogosultságok

(EUR)

Cím

2012-re tervezett bevételek

2012-re megállapított jogosultságok

2012-ben beszedett bevétel összesen

A teljes összeg %-ában

4 —

Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

21 210 000

19 136 961

19 136 961

100,00

| 5 — | Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek |
| --- | --- |

5 —

Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek

0

221 151

220 285

99,61

| 9 — | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 —

Egyéb bevételek

200 000

31 220

31 220

100,00

Összesen

21 410 000

19 389 332

19 388 466

100,00

2.   táblázat

A 2011-es évről áthozott jogosultságok

| (EUR) |
| --- |
| Cím | Áthozott jogosultságok | Kiigazítások | Összesen | Beszedett bevétel összesen | A teljes összeg %-ában |
| 4 — | Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek |

(EUR)

Cím

Áthozott jogosultságok

Kiigazítások

Összesen

Beszedett bevétel összesen

A teljes összeg %-ában

4 —

Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek |
| --- | --- |

5 —

Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek

5 423

0

5 423

5 423

100,00

| 9 — | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 —

Egyéb bevételek

444

0

444

0

0,00

Összesen

5 867

0

5 867

5 423

92,43

| 4. | A 2012-es pénzügyi évre megállapított jogosultságok (19 389 332 EUR) a 21 410 000 EUR összegű tervezett bevételek 90,56 %-át teszik ki, szemben a 2011-es 93,79 %-kal. |
| --- | --- |

4.

A 2012-es pénzügyi évre megállapított jogosultságok (19 389 332 EUR) a 21 410 000 EUR összegű tervezett bevételek 90,56 %-át teszik ki, szemben a 2011-es 93,79 %-kal.

| 5. | A 2012. december 31-ig beszedett összes bevétel 19 393 899 EUR volt, amelyből 19 388 466 EUR a 2012-ben megállapított jogosultságok beszedéséből (1. táblázat), míg 5 423 EUR a pénzügyi évet megelőzően megállapított jogosultságokból származott (2. táblázat). |
| --- | --- |

5.

A 2012. december 31-ig beszedett összes bevétel 19 393 899 EUR volt, amelyből 19 388 466 EUR a 2012-ben megállapított jogosultságok beszedéséből (1. táblázat), míg 5 423 EUR a pénzügyi évet megelőzően megállapított jogosultságokból származott (2. táblázat).

| 6. | A beszedett 19 388 466 EUR összegű bevételből 19 136 961 EUR (98,70 %) a tagok, a számvevőszéki tagok és alkalmazottak fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint az alkalmazottak nyugdíjjogosultságának átviteléből származik. A pénzügyi év során beszedett egyéb bevételek 251 505 EUR-t tettek ki. 2012-ben a kapott banki kamat összesen 59 396 EUR volt (1). Összehasonlításként, 2011-ben a tagok, a személyzet és az egyéb alkalmazottak fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és az alkalmazotti nyugdíjjogosultságok átvitele a bevételek 96,55 %-át tették ki, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 674 030 EUR volt, amiből a kapott banki kamat összege 387 595 EUR-t tett ki. |
| --- | --- |

6.

A beszedett 19 388 466 EUR összegű bevételből 19 136 961 EUR (98,70 %) a tagok, a számvevőszéki tagok és alkalmazottak fizetéséből levont összeg (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint az alkalmazottak nyugdíjjogosultságának átviteléből származik. A pénzügyi év során beszedett egyéb bevételek 251 505 EUR-t tettek ki. 2012-ben a kapott banki kamat összesen 59 396 EUR volt (1). Összehasonlításként, 2011-ben a tagok, a személyzet és az egyéb alkalmazottak fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és az alkalmazotti nyugdíjjogosultságok átvitele a bevételek 96,55 %-át tették ki, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 674 030 EUR volt, amiből a kapott banki kamat összege 387 595 EUR-t tett ki.

| 7. | A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 1 310 EUR, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 0,007 %-a volt. 2011-ben ez az összeg 5 867 EUR, azaz 0,03 % volt. |
| --- | --- |

7.

A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 1 310 EUR, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 0,007 %-a volt. 2011-ben ez az összeg 5 867 EUR, azaz 0,03 % volt.

CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

| 8. | A célhoz kötött bevételek főleg az éves részletes elszámolást követő energiadíj-visszatérítésekből, a magáncélú telefonhívásokkal kapcsolatban beszedett héából és a Hivatalos Lapban történő megjelentetésekből állnak. A célhoz kötött bevételek felhasználását a II. melléklet mutatja be részletesen. |
| --- | --- |

8.

A célhoz kötött bevételek főleg az éves részletes elszámolást követő energiadíj-visszatérítésekből, a magáncélú telefonhívásokkal kapcsolatban beszedett héából és a Hivatalos Lapban történő megjelentetésekből állnak. A célhoz kötött bevételek felhasználását a II. melléklet mutatja be részletesen.

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok, kötelezettségvállalások és címek szerinti kifizetések

| 9. | A 2012-es évben rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, a tárgyév során teljesített kifizetéseket, valamint a 2013-ra áthozandó fennmaradó összegeket az alábbi 3. és 4. táblázat mutatja be. |
| --- | --- |

9.

A 2012-es évben rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, a tárgyév során teljesített kifizetéseket, valamint a 2013-ra áthozandó fennmaradó összegeket az alábbi 3. és 4. táblázat mutatja be.

| 10. | Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 6–9. táblázatok tartalmazzák, az egyes konkrét alcímekhez, illetve jogcímekhez fűzött magyarázó megjegyzésekkel együtt.

  3.   táblázat


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint









  (EUR) |
| --- | --- |
| Cím | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 1. cím — | Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen |

10.

Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 6–9. táblázatok tartalmazzák, az egyes konkrét alcímekhez, illetve jogcímekhez fűzött magyarázó megjegyzésekkel együtt.

3.   táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint

(EUR)

Cím

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

1. cím —

Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen

117 848 614

113 001 566

95,89

| 2. cím — | Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen |
| --- | --- |

2. cím —

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen

24 628 000

24 343 386

98,84

| 1. és 2. cím — | Összesen |
| --- | --- |

1. és 2. cím —

Összesen

142 476 614

137 344 952

96,40

4.   táblázat

Kötelezettségvállalások és címek szerinti kifizetések

| (EUR) |
| --- |
| | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 1. cím — | Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen |

(EUR)

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

1. cím —

Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 2. cím — | Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen |
| --- | --- |

2. cím —

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| 1. és 2. cím — | Összesen |
| --- | --- |

1. és 2. cím —

Összesen

137 344 952

124 667 053

90,77

12 677 899

9,23

Költségvetési átcsoportosítások

| 11. | A pénzügyi év során a Számvevőszék 33 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 5 176 815 EUR értékben (5. táblázat). Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és hogy meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Az átcsoportosításoknak az egyes jogcímekre gyakorolt hatása a III. mellékletben látható.

  5.   táblázat


  Költségvetési átcsoportosítások 2012-ben








  (EUR) |
| --- | --- |
| Átcsoportosítás típusa | Átcsoportosí-tások száma 2012-ben | Átcsoportosí-tás teljes összege |
| Címből címbe | 5 | 3 887 000 |
| Alcímből alcímbe | 4 | 490 000 |
| Jogcímcsoportból jogcímcsoportba | 3 | 150 000 |
| Jogcímből jogcímbe | 9 | 487 550 |
| Aljogcímből aljogcímbe | 12 | 162 265 |
| Összesen | 33 | 5 176 815 |

11.

A pénzügyi év során a Számvevőszék 33 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 5 176 815 EUR értékben (5. táblázat). Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és hogy meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Az átcsoportosításoknak az egyes jogcímekre gyakorolt hatása a III. mellékletben látható.

5.   táblázat

Költségvetési átcsoportosítások 2012-ben

(EUR)

Átcsoportosítás típusa

Átcsoportosí-tások száma 2012-ben

Átcsoportosí-tás teljes összege

Címből címbe

5

3 887 000

Alcímből alcímbe

4

490 000

Jogcímcsoportból jogcímcsoportba

3

150 000

Jogcímből jogcímbe

9

487 550

Aljogcímből aljogcímbe

12

162 265

Összesen

33

5 176 815

1. cím —
     
  Az intézménynél dolgozó személyek

| 12. | A humán erőforrások területén (1. cím) a 2012-ben elért fő eredmények a következők voltak: i. a betöltetlen álláshelyek aránya alacsony maradt; ii. elkészült az új munkaerő-értékelési rendszer tesztváltozata; iii. a személyi dossziékat teljes mértékben digitalizálták; iv. a Humán Erőforrások Igazgatóságához tartozó két egységben bevezették az elektronikus aláírást és munkafolyamatot; v. a dolgozók nyugdíjjogosultságainak meghatározását és a családi juttatások kezelését kiszervezték a PMO-nak; valamint vi. a megszabott határidő előtt sikeresen bevezették a képzések adminisztrációjára szolgáló SYSLOG rendszert, valamint az elektronikus képzéseket nyújtó Blackboard rendszert. |
| --- | --- |

12.

A humán erőforrások területén (1. cím) a 2012-ben elért fő eredmények a következők voltak: i. a betöltetlen álláshelyek aránya alacsony maradt; ii. elkészült az új munkaerő-értékelési rendszer tesztváltozata; iii. a személyi dossziékat teljes mértékben digitalizálták; iv. a Humán Erőforrások Igazgatóságához tartozó két egységben bevezették az elektronikus aláírást és munkafolyamatot; v. a dolgozók nyugdíjjogosultságainak meghatározását és a családi juttatások kezelését kiszervezték a PMO-nak; valamint vi. a megszabott határidő előtt sikeresen bevezették a képzések adminisztrációjára szolgáló SYSLOG rendszert, valamint az elektronikus képzéseket nyújtó Blackboard rendszert.

| 13. | Az alábbi 6. és 7. táblázat az 1. cím 2012-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

  6.   táblázat


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások az 1. cím alatt









  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 10 — | Az intézmény tagjai |

13.

Az alábbi 6. és 7. táblázat az 1. cím 2012-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

6.   táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások az 1. cím alatt

(EUR)

Alcímek

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

10 —

Az intézmény tagjai

14 592 283

13 785 440

94,47

| 12 — | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12 —

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

92 334 831

89 015 177

96,40

| 14 — | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14 —

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

4 148 000

3 810 127

91,85

| 16 — | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

16 —

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

6 773 500

6 390 822

94,35

| 1. cím — | Összesen |
| --- | --- |

1. cím —

Összesen

117 848 614

113 001 566

95,89

| 14. | 2012-ben az 1. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 95,89 % volt (2011-ben ugyanez az arány 92,28 %-os volt). |
| --- | --- |

14.

2012-ben az 1. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 95,89 % volt (2011-ben ugyanez az arány 92,28 %-os volt).

| 15. | A 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak felhasználási aránya 2012-ben 96,40 %-os volt (2011-ben ez az arány 91,83 % volt). A tavalyi évben megfigyelhető javulás ellenére továbbra is 3 319 653,58 EUR maradt felhasználatlanul a következők miatt:






  — | a fizetések 2011. évi kiigazítását nem lehetett kifizetni 2012 végén, mivel nem született meg az erre vonatkozó bírósági ítélet, |
| --- | --- | --- |

15.

A 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak felhasználási aránya 2012-ben 96,40 %-os volt (2011-ben ez az arány 91,83 % volt). A tavalyi évben megfigyelhető javulás ellenére továbbra is 3 319 653,58 EUR maradt felhasználatlanul a következők miatt:

—

a fizetések 2011. évi kiigazítását nem lehetett kifizetni 2012 végén, mivel nem született meg az erre vonatkozó bírósági ítélet,

| — | a fizetések 2012. évi kiigazítását 2012 végén nem lehetett kifizetni, mivel nem született meg az erre vonatkozó tanácsi határozat, |
| --- | --- |

—

a fizetések 2012. évi kiigazítását 2012 végén nem lehetett kifizetni, mivel nem született meg az erre vonatkozó tanácsi határozat,

| — | jelentős megtakarításokat sikerült elérni számos jogcím esetében pl. a „családi juttatásokat”, a „fizetett túlmunkát”, valamint a „beilleszkedési és újrabeilleszkedési juttatásokat” illetően, |
| --- | --- |

—

jelentős megtakarításokat sikerült elérni számos jogcím esetében pl. a „családi juttatásokat”, a „fizetett túlmunkát”, valamint a „beilleszkedési és újrabeilleszkedési juttatásokat” illetően,

| — | az intézményt elhagyó dolgozók többségének viszonylag magas a besorolási fokozata, míg a felvétel szinte kizárólag kezdő besorolási fokozatokon történik. |
| --- | --- |

—

az intézményt elhagyó dolgozók többségének viszonylag magas a besorolási fokozata, míg a felvétel szinte kizárólag kezdő besorolási fokozatokon történik.

| 16. | A 14. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyévi 91,85 %-os felhasználási aránya a tavalyi évvel összehasonlítva stabilizálódni látszik (2011-ben ez az arány 91,89 %-os volt). |
| --- | --- |

16.

A 14. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyévi 91,85 %-os felhasználási aránya a tavalyi évvel összehasonlítva stabilizálódni látszik (2011-ben ez az arány 91,89 %-os volt).

| 17. | A kiküldetésekre vonatkozó előirányzatok felhasználási aránya 92,37 % volt (2011-ben az arány 93,56 % volt). A Számvevőszék minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kiküldetési előirányzatokat szigorúan a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elve alapján használják fel. Bár az igényeket nem tudja minden esetben pontosan előre jelezni, a Számvevőszék gondoskodik arról, hogy az előirányzatok a gazdaságilag legelőnyösebb módon kerüljenek felhasználásra.

  7.   táblázat


  Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt











  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 10 — | Az intézmény tagjai |

17.

A kiküldetésekre vonatkozó előirányzatok felhasználási aránya 92,37 % volt (2011-ben az arány 93,56 % volt). A Számvevőszék minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kiküldetési előirányzatokat szigorúan a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elve alapján használják fel. Bár az igényeket nem tudja minden esetben pontosan előre jelezni, a Számvevőszék gondoskodik arról, hogy az előirányzatok a gazdaságilag legelőnyösebb módon kerüljenek felhasználásra.

7.   táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt

(EUR)

Alcímek

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

10 —

Az intézmény tagjai

13 785 440

13 556 714

98,34

228 726

1,66

| 12 — | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12 —

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

89 015 177

88 836 381

99,80

178 796

0,20

| 14 — | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14 —

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

3 810 127

3 758 282

98,64

51 845

1,36

| 16 — | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

16 —

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

6 390 822

4 751 944

74,36

1 638 878

25,64

| 1. cím — | Összesen |
| --- | --- |

1. cím —

Összesen

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 18. | 2012-ben a kifizetések összege 110 903 321 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 94,11 %-ának és az összes kötelezettségvállalás 98,14 %-ának felel meg (2011-ben ezek az arányok 90,94 %, illetve 98,55 % voltak). |
| --- | --- |

18.

2012-ben a kifizetések összege 110 903 321 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 94,11 %-ának és az összes kötelezettségvállalás 98,14 %-ának felel meg (2011-ben ezek az arányok 90,94 %, illetve 98,55 % voltak).

| 19. | A költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2013-ra automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 2 098 245 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 1,78 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 1,86 %-ának felel meg (2011-ben ez az arány 1,34 %, illetve 1,45 % volt). |
| --- | --- |

19.

A költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2013-ra automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 2 098 245 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 1,78 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 1,86 %-ának felel meg (2011-ben ez az arány 1,34 %, illetve 1,45 % volt).

| 20. | A 16. alcím alatti áthozatok legjelentősebb összege az alkalmazottak kiküldetéseivel kapcsolatos 908 177 EUR. Több olyan 2012-ben végrehajtott kiküldetés is van, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett ugyan, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. A 16. alcím áthozatait növelő egyéb tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2012-ben, a következők: „bölcsőde, óvoda és napközi” (345 240 EUR) és „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (206 872 EUR). |
| --- | --- |

20.

A 16. alcím alatti áthozatok legjelentősebb összege az alkalmazottak kiküldetéseivel kapcsolatos 908 177 EUR. Több olyan 2012-ben végrehajtott kiküldetés is van, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett ugyan, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. A 16. alcím áthozatait növelő egyéb tételek, amelyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2012-ben, a következők: „bölcsőde, óvoda és napközi” (345 240 EUR) és „alkalmazottak szakmai továbbképzése” (206 872 EUR).

2. cím —
     
  Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

| 21. | 2012-ben lényeges esemény volt a K3 épület időben és a költségvetés túllépése nélkül történő befejezése. Amint az épület 2012 novemberében készen állt a használatba vételre, a Számvevőszék különböző részlegeinek átköltözése az ütemterv szerint megkezdődött, és egyes számvevőszéki kamarák még az év vége előtt elfoglalták új irodáikat a K3 épületben. Ezenkívül a Számvevőszék új brüsszeli irodájának megnyitása is sikeresen lezajlott. Az informatikai fejlesztések területén a következő eredményeket értük el: i. az új K3 épületben környezetbarátabb és biztonságosabb számvevőszéki adatközpontot és modern informatikai infrastruktúrát, továbbá internetalapú telefonhálózatot építettünk ki; ii. elkészült és a teszteken megfelelt a Számvevőszék fő ellenőrzéstámogató szoftverének – Assyst2 – új változata; valamint iii. megtörtént az intranetes és internetes rendszerek SharePoint tartalomkezelő rendszerre való átállítása. |
| --- | --- |

21.

2012-ben lényeges esemény volt a K3 épület időben és a költségvetés túllépése nélkül történő befejezése. Amint az épület 2012 novemberében készen állt a használatba vételre, a Számvevőszék különböző részlegeinek átköltözése az ütemterv szerint megkezdődött, és egyes számvevőszéki kamarák még az év vége előtt elfoglalták új irodáikat a K3 épületben. Ezenkívül a Számvevőszék új brüsszeli irodájának megnyitása is sikeresen lezajlott. Az informatikai fejlesztések területén a következő eredményeket értük el: i. az új K3 épületben környezetbarátabb és biztonságosabb számvevőszéki adatközpontot és modern informatikai infrastruktúrát, továbbá internetalapú telefonhálózatot építettünk ki; ii. elkészült és a teszteken megfelelt a Számvevőszék fő ellenőrzéstámogató szoftverének – Assyst2 – új változata; valamint iii. megtörtént az intranetes és internetes rendszerek SharePoint tartalomkezelő rendszerre való átállítása.

| 22. | Az alábbi 8. és9. táblázat a 2. cím 2012-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

  8.   táblázat


  Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások a 2. cím alatt









  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 20 — | Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt |

22.

Az alábbi 8. és9. táblázat a 2. cím 2012-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit foglalja össze.

8.   táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások a 2. cím alatt

(EUR)

Alcímek

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

20 —

Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt

10 741 000

10 702 667

99,64

| 20 — | Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

20 —

Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül

7 741 000

7 702 667

99,50

| 21 — | Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

21 —

Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

10 525 000

10 500 809

99,77

| 23 — | Folyó igazgatási költségek |
| --- | --- |

23 —

Folyó igazgatási költségek

625 000

612 014

97,92

| 25 — | Ülések és konferenciák |
| --- | --- |

25 —

Ülések és konferenciák

793 000

684 674

86,34

| 27 — | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27 —

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

1 944 000

1 843 222

94,82

| 2. | cím –Összesen a K3-as épülettel együtt |
| --- | --- |

2.

cím –Összesen a K3-as épülettel együtt

24 628 000

24 343 386

98,84

| 2. cím — | Összesen a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

2. cím —

Összesen a K3-as épület nélkül

21 628 000

21 343 386

98,68

| 23. | A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2012-ben 98,84 %-ot tett ki (szemben a 2011-es 96,83 %-kal).

  9.   táblázat


  Kötelezettségvállalások és kifizetések a 2. cím alatt











  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 20 — | Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt |

23.

A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2012-ben 98,84 %-ot tett ki (szemben a 2011-es 96,83 %-kal).

9.   táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések a 2. cím alatt

(EUR)

Alcímek

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

20 —

Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt

10 702 667

7 009 287

65,49

3 693 380

34,51

| 20 — | Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

20 —

Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül

7 702 667

6 791 785

88,17

910 882

11,83

| 21 — | Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

21 —

Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

10 500 809

5 213 572

49,65

5 287 237

50,35

| 23 — | Folyó igazgatási költségek |
| --- | --- |

23 —

Folyó igazgatási költségek

612 014

293 882

48,02

318 132

51,98

| 25 — | Ülések és konferenciák |
| --- | --- |

25 —

Ülések és konferenciák

684 674

499 422

72,94

185 252

27,06

| 27 — | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27 —

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

1 843 222

747 569

40,56

1 095 653

59,44

| 2. cím — | Összesen a K3-as épülettel együtt |
| --- | --- |

2. cím —

Összesen a K3-as épülettel együtt

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| 2. cím — | Összesen a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

2. cím —

Összesen a K3-as épület nélkül

21 343 386

13 546 230

63,47

7 797 156

36,53

| 24. | A kifizetések teljes összege 13 763 732 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 55,89 %-ának és a kötelezettségvállalások 56,54 %-ának felel meg (2011-ben ezek az arányok 51,16 %, illetve 52,84 % voltak). A költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2012-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 10 579 654 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 42,96 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 43,46 %-ának felel meg (2011-ben ezek az arányok 45,67 %, illetve 47,16 % voltak). |
| --- | --- |

24.

A kifizetések teljes összege 13 763 732 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 55,89 %-ának és a kötelezettségvállalások 56,54 %-ának felel meg (2011-ben ezek az arányok 51,16 %, illetve 52,84 % voltak). A költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2012-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 10 579 654 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 42,96 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 43,46 %-ának felel meg (2011-ben ezek az arányok 45,67 %, illetve 47,16 % voltak).

A K3 épület építési projektje, összehasonlítás a 2011-es évvel

| 25. | A 2012-es költségvetés tartalmazta a Számvevőszék K3 épületével kapcsolatos projekt negyedik finanszírozási részletét (3 millió EUR). Erre az összegre megtörtént a kötelezettségvállalás, és az összeg egy részét 2012-ben ki is fizettük. A 2013-as évre áthozott fennmaradó egyenleg a Számvevőszék nevében a projektmenedzser által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződéseket fogja fedezni. Az egyenleg felhasználása azon előterjesztésnek megfelelően fog történni, amelyet a Számvevőszék – a költségvetési rendelet 179. cikkének (3) bekezdése értelmében – a költségvetési hatóság számára 2009. január 13-án benyújtott. A projekt a költségvetés betartásával halad. |
| --- | --- |

25.

A 2012-es költségvetés tartalmazta a Számvevőszék K3 épületével kapcsolatos projekt negyedik finanszírozási részletét (3 millió EUR). Erre az összegre megtörtént a kötelezettségvállalás, és az összeg egy részét 2012-ben ki is fizettük. A 2013-as évre áthozott fennmaradó egyenleg a Számvevőszék nevében a projektmenedzser által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződéseket fogja fedezni. Az egyenleg felhasználása azon előterjesztésnek megfelelően fog történni, amelyet a Számvevőszék – a költségvetési rendelet 179. cikkének (3) bekezdése értelmében – a költségvetési hatóság számára 2009. január 13-án benyújtott. A projekt a költségvetés betartásával halad.

| 26. | A K3 épületre vonatkozó projekt torzítja a korábbi, 24. bekezdésben bemutatott felhasználási arányokat, és megnehezíti a 2011-es évvel való összevetést. A 2011-es értékekkel való jobb összehasonlítás érdekében figyelmen kívül kell hagynunk ezen projekt hatásait. Ezt szem előtt tartva a 2. cím alatti kifizetések összege 13 546 230 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 62,63 %-ának és a kötelezettségvállalások 63,47 %-ának felel meg (2011-ben ezek az arányok 70,21 %, illetve 73,43 % voltak). A költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2013-ra automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 7 797 156 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 36,05 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 36,53 %-ának felel meg (2011-ben ezek az arányok 25,41 %, illetve 26,57 % voltak). |
| --- | --- |

26.

A K3 épületre vonatkozó projekt torzítja a korábbi, 24. bekezdésben bemutatott felhasználási arányokat, és megnehezíti a 2011-es évvel való összevetést. A 2011-es értékekkel való jobb összehasonlítás érdekében figyelmen kívül kell hagynunk ezen projekt hatásait. Ezt szem előtt tartva a 2. cím alatti kifizetések összege 13 546 230 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 62,63 %-ának és a kötelezettségvállalások 63,47 %-ának felel meg (2011-ben ezek az arányok 70,21 %, illetve 73,43 % voltak). A költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2013-ra automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 7 797 156 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 36,05 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 36,53 %-ának felel meg (2011-ben ezek az arányok 25,41 %, illetve 26,57 % voltak).

| 27. | A 20. alcím (Épületek és járulékos költségek) alatt áthozott 3 693 380 EUR-ból 2 782 498 EUR a K3 épület projektjére vonatkozik. A további jelentős összegek a 20. alcímben, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de a kapcsolódó számlák az év végéig nem érkeztek meg, a következők: „takarítás és karbantartás” (364 283 EUR) és „energiafogyasztás” (317 049 EUR). |
| --- | --- |

27.

A 20. alcím (Épületek és járulékos költségek) alatt áthozott 3 693 380 EUR-ból 2 782 498 EUR a K3 épület projektjére vonatkozik. A további jelentős összegek a 20. alcímben, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de a kapcsolódó számlák az év végéig nem érkeztek meg, a következők: „takarítás és karbantartás” (364 283 EUR) és „energiafogyasztás” (317 049 EUR).

| 28. | A 21. alcím (informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás) alatti áthozat 5 287 237 EUR-s összege főként két költségvetési sorból tevődik össze: az év végén még folyamatban lévő projektekből adódó, 3 614 244 EUR-s összegű 2102-es jogcímből („külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban”), valamint az 1 250 627 EUR-s összegű 2100-as jogcímből („berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása”). |
| --- | --- |

28.

A 21. alcím (informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás) alatti áthozat 5 287 237 EUR-s összege főként két költségvetési sorból tevődik össze: az év végén még folyamatban lévő projektekből adódó, 3 614 244 EUR-s összegű 2102-es jogcímből („külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban”), valamint az 1 250 627 EUR-s összegű 2100-as jogcímből („berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása”).

| 29. | A 27. alcímben („információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés”) az áthozat főként a 2740-es („Hivatalos Lap”) és a 2741-es („kiadványok”) jogcímeket érinti. A 2740-es jogcímnél a 343 193 EUR áthozat a 2012-es év utolsó hónapjaiban a Hivatalos Lapban közzétett jelentésekre vonatkozik, amelyeket csak 2013-ban fognak majd kiszámlázni (2). A 2741-es („kiadványok”) jogcím esetében az áthozott 379 245 EUR a még be nem érkezett számlákkal kapcsolatos jogi kötelezettségeket fedezi (egyes 2012-es különjelentések megjelentetése). Ugyanez vonatkozik a 2700-as jogcímre is („korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk”), amely esetében az áthozat 156 886 EUR-s összege főként ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik. |
| --- | --- |

29.

A 27. alcímben („információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés”) az áthozat főként a 2740-es („Hivatalos Lap”) és a 2741-es („kiadványok”) jogcímeket érinti. A 2740-es jogcímnél a 343 193 EUR áthozat a 2012-es év utolsó hónapjaiban a Hivatalos Lapban közzétett jelentésekre vonatkozik, amelyeket csak 2013-ban fognak majd kiszámlázni (2). A 2741-es („kiadványok”) jogcím esetében az áthozott 379 245 EUR a még be nem érkezett számlákkal kapcsolatos jogi kötelezettségeket fedezi (egyes 2012-es különjelentések megjelentetése). Ugyanez vonatkozik a 2700-as jogcímre is („korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk”), amely esetében az áthozat 156 886 EUR-s összege főként ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik.

A 2011-ES ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÉTELEK

| 30. | A 2011-es évről áthozott előirányzatokat az alábbi 10. táblázat tartalmazza.

  10.   táblázat


  2011-es előirányzatok átvitele 2012-re









  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcímek | Áthozatok 2011-ről 2012-re | Áthozatból folyósított kifizetések | Törölt előirányzatok |
| 10 — | Az intézmény tagjai |

30.

A 2011-es évről áthozott előirányzatokat az alábbi 10. táblázat tartalmazza.

10.   táblázat

2011-es előirányzatok átvitele 2012-re

(EUR)

Alcímek

Áthozatok 2011-ről 2012-re

Áthozatból folyósított kifizetések

Törölt előirányzatok

10 —

Az intézmény tagjai

134 253

81 416

52 837

| 12 — | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

12 —

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

241 815

172 723

69 092

| 14 — | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

14 —

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

43 968

40 628

3 340

| 16 — | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások |
| --- | --- |

16 —

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

1 175 926

963 622

212 304

| 1. cím — | Összesen |
| --- | --- |

1. cím —

Összesen

1 595 962

1 258 389

337 573

| 20 — | Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt |
| --- | --- |

20 —

Épületek és járulékos költségek a K3-as épülettel együtt

8 001 453

6 784 654

1 216 799

| 20 — | Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

20 —

Épületek és járulékos költségek a K3-as épület nélkül

1 124 106

910 967

213 139

| 21 — | Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

21 —

Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

1 853 529

1 835 375

18 154

| 23 — | Folyó igazgatási költségek |
| --- | --- |

23 —

Folyó igazgatási költségek

217 615

187 653

29 962

| 25 — | Ülések és konferenciák |
| --- | --- |

25 —

Ülések és konferenciák

182 904

105 581

77 324

| 27 — | Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

27 —

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

1 236 101

1 042 447

193 655

| 2. cím — | Összesen a K3-as épülettel együtt |
| --- | --- |

2. cím —

Összesen a K3-as épülettel együtt

11 491 602

9 955 709

1 535 893

| 2. cím — | Összesen a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

2. cím —

Összesen a K3-as épület nélkül

4 614 255

4 082 022

532 233

| 1. és 2. cím — | Összesen a K3-as épülettel együtt |
| --- | --- |

1. és 2. cím —

Összesen a K3-as épülettel együtt

13 087 564

11 214 098

1 873 466

| 1. és 2. cím — | Összesen a K3-as épület nélkül |
| --- | --- |

1. és 2. cím —

Összesen a K3-as épület nélkül

6 210 217

5 340 411

869 806

| 31. | A 2011-es pénzügyi évről a 2012-es pénzügyi évre automatikusan átvitt (a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdése), összesen 13 087 563 EUR összegű előirányzat után 11 214 098 EUR kifizetésére került sor, ami 85,69 %-os felhasználási aránynak felel meg (2011-ben ez az arány 92,54 % volt). |
| --- | --- |

31.

A 2011-es pénzügyi évről a 2012-es pénzügyi évre automatikusan átvitt (a költségvetési rendelet 13. cikkének (4) bekezdése), összesen 13 087 563 EUR összegű előirányzat után 11 214 098 EUR kifizetésére került sor, ami 85,69 %-os felhasználási aránynak felel meg (2011-ben ez az arány 92,54 % volt).

| 32. | A 20. alcím áthozott költségvetésére terhelt 6 784 654 EUR összegű kifizetésből 5 873 687 EUR a 2 0 0 3-as jogcím („ingatlanvásárlás”) kifizetéseit fedezte, amelyek a K3 épület 2010 márciusában megkezdett építési munkálataihoz kapcsolódtak. A kifizetések – amelyeket a 2011-es költségvetésben szereplő második, 7 000 000 EUR összegű finanszírozási részlet fedez – a Számvevőszék nevében a projektmenedzser (lásd: 25. bekezdés) által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződésekkel kapcsolatosak. |
| --- | --- |

32.

A 20. alcím áthozott költségvetésére terhelt 6 784 654 EUR összegű kifizetésből 5 873 687 EUR a 2 0 0 3-as jogcím („ingatlanvásárlás”) kifizetéseit fedezte, amelyek a K3 épület 2010 márciusában megkezdett építési munkálataihoz kapcsolódtak. A kifizetések – amelyeket a 2011-es költségvetésben szereplő második, 7 000 000 EUR összegű finanszírozási részlet fedez – a Számvevőszék nevében a projektmenedzser (lásd: 25. bekezdés) által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződésekkel kapcsolatosak.

| 33. | Az előbb említett körülmények között a projektmenedzser pénzügyi kötelezettséget vállal az építőipari vállalatok felé. Ennek ellensúlyozására a Számvevőszék és a projektmenedzser közötti szerződés kiköti, hogy a Számvevőszéknek – a költségvetésben megszabott korlátok mellett – elegendő forrással kell rendelkeznie a projektmenedzser építőipari vállalatokkal szemben fennálló kötelezettségeinek finanszírozásához. A Számvevőszék erről úgy gondoskodik, hogy vagyonkezelői szerződést kötött egy helyi bankkal, s így valóban rendelkezik a költségvetési hatóság által neki juttatott forrásokkal. Ugyanakkor a vagyonkezelői szerződés révén az Unió pénzügyi érdekeinek védelme is biztosított. |
| --- | --- |

33.

Az előbb említett körülmények között a projektmenedzser pénzügyi kötelezettséget vállal az építőipari vállalatok felé. Ennek ellensúlyozására a Számvevőszék és a projektmenedzser közötti szerződés kiköti, hogy a Számvevőszéknek – a költségvetésben megszabott korlátok mellett – elegendő forrással kell rendelkeznie a projektmenedzser építőipari vállalatokkal szemben fennálló kötelezettségeinek finanszírozásához. A Számvevőszék erről úgy gondoskodik, hogy vagyonkezelői szerződést kötött egy helyi bankkal, s így valóban rendelkezik a költségvetési hatóság által neki juttatott forrásokkal. Ugyanakkor a vagyonkezelői szerződés révén az Unió pénzügyi érdekeinek védelme is biztosított.

| 34. | A források ilyen módon történő felhasználása összhangban van a költségvetési hatóságnak a 179. cikk (3) bekezdése szerint benyújtott előterjesztéssel. |
| --- | --- |

34.

A források ilyen módon történő felhasználása összhangban van a költségvetési hatóságnak a 179. cikk (3) bekezdése szerint benyújtott előterjesztéssel.

---

(1)  Főként a vagyonkezelői számlán.

(2)  Idetartoznak az éves jelentés, a különjelentések, a különálló éves jelentések, és a külső ellenőr jelentésének közzétételi költségei, valamint az egyéb kapcsolódó költségek, mint például a terjesztés költségei.

---

I. MELLÉKLET

BECSÜLT BEVÉTELEK, MEGÁLLAPÍTOTT ÉS ÁTHOZOTT JOGOSULTSÁGOK

Bevételek – 2012

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Kiinduló költségvetés | A tárgyévre megállapított jogosultságok | A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel | Az előző évre vonatkozóan még beszedendő bevétel |
| 4000. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 10 210 000,00 | 9 558 707,34 | 9 558 707,34 | 0,00 |
| 4040. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek | 1 400 000,00 | 1 447 586,43 | 1 447 586,43 | 0,00 |
| 40. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK | 11 610 000,00 | 11 006 293,77 | 11 006 293,77 | 0,00 |
| 4100. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 8 300 000,00 | 8 080 826,04 | 8 080 826,04 | 0,00 |
| 4110. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele | 1 300 000,00 | 49 840,99 | 49 840,99 | 0,00 |
| 4120. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK | 9 600 000,00 | 8 130 667,03 | 8 130 667,03 | 0,00 |
| 4. CÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

(EUR)

Költségvetési sor

Kiinduló költségvetés

A tárgyévre megállapított jogosultságok

A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel

Az előző évre vonatkozóan még beszedendő bevétel

4000. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

10 210 000,00

9 558 707,34

9 558 707,34

0,00

4040. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

1 400 000,00

1 447 586,43

1 447 586,43

0,00

40. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

11 610 000,00

11 006 293,77

11 006 293,77

0,00

4100. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

8 300 000,00

8 080 826,04

8 080 826,04

0,00

4110. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

1 300 000,00

49 840,99

49 840,99

0,00

4120. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

0,00

0,00

0,00

0,00

41. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK

9 600 000,00

8 130 667,03

8 130 667,03

0,00

4. CÍM

21 210 000,00

19 136 960,80

19 136 960,80

0,00

5000. jogcím Járművek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

5001. jogcím Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

5020. jogcím Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

50. ALCÍM INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

5200. jogcím Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

52. ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

5700. jogcím Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

57. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

5900. jogcím Az adminisztratív tevékenységekből származó egyéb bevételek

0,00

19,46

19,46

0,00

59. ALCÍM ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

0,00

19,46

19,46

0,00

| 5. CÍM | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| --- | --- |

5. CÍM

0,00

221 151,02

220 285,06

865,96

9000. jogcím Egyéb bevételek

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

90. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

| 9. CÍM | EGYÉB BEVÉTELEK |
| --- | --- |

9. CÍM

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

ÖSSZESEN

21 410 000,00

19 389 332,21

19 388 466,25

865,96

Áthozott bevételek

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Az előző évről áthozott jogosultságok | Az előző évről áthozott jogosultságok változásai | Az előző évről áthozott jogosultságok összesen | Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel | Az előző évre vonatkozóan még beszedendő bevétel |
| 4000. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. CÍM | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

(EUR)

Költségvetési sor

Az előző évről áthozott jogosultságok

Az előző évről áthozott jogosultságok változásai

Az előző évről áthozott jogosultságok összesen

Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel

Az előző évre vonatkozóan még beszedendő bevétel

4000. jogcím Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040. jogcím Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100. jogcím A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110. jogcím Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120. jogcím Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. CÍM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5001. jogcím Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50. ALCÍM INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5200. jogcím Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52. ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5700. jogcím Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Célhoz kötött bevétel

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

57. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB JÁRULÉKOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

| 5. CÍM | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| --- | --- |

5. CÍM

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

9000. jogcím Egyéb bevételek

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

90. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| 9. CÍM | EGYÉB BEVÉTELEK |
| --- | --- |

9. CÍM

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ÖSSZESEN

5 867,14

0,00

5 867,14

5 422,74

444,40

---

II. MELLÉKLET

A TÁRGYÉVI ÉS AZ ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTHOZOTT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

Célhoz kötött bevétel

| (EUR) |
| --- |
| | A TÁRGYÉV CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEINEK FELHASZNÁLÁSA – 11-es index |
| Költségvetési sor | Célhoz kötött bevételek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 626,58 | 626,58 | 0,00 | 0,00 | 626,58 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 921,53 | 0,00 | 0,00 | 921,53 | 0,00 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 548,11 | 626,58 | 0,00 | 921,53 | 626,58 |
| 1. CÍM — | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |

(EUR)

A TÁRGYÉV CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEINEK FELHASZNÁLÁSA – 11-es index

Költségvetési sor

Célhoz kötött bevételek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

(1)–(2)

(2)–(3)

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

626,58

626,58

0,00

0,00

626,58

1620. jogcím Kiküldetések

921,53

0,00

0,00

921,53

0,00

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

1. CÍM —

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

2000. jogcím Bérleti díjak

2 070,00

0,00

0,00

2 070,00

0,00

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701. jogcím Az épületek berendezése

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

10 310,93

376,00

0,00

9 934,93

376,00

2024. jogcím Energiafogyasztás

70 358,35

0,00

0,00

70 358,35

0,00

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

6 998,51

4 054,01

3 775,30

2 944,50

278,71

2028. jogcím Biztosítás

310,04

0,00

0,00

310,04

0,00

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

3 149,52

554,19

554,19

2 595,33

0,00

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

103 197,35

4 984,20

4 329,49

98 213,15

654,71

2100. jogcím Berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása

5 422,74

0,00

0,00

5 422,74

0,00

2103. jogcím Távközlés

33 196,15

0,00

0,00

33 196,15

0,00

216002. jogcím Járművek cseréje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004. jogcím Járművek karbantartása, üzemeltetése és javíttatása

8 880,46

3 560,28

1 175,62

5 320,18

2 384,66

21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

47 499,35

3 560,28

1 175,62

43 939,07

2 384,66

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

386,85

0,00

0,00

386,85

0,00

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

536,85

0,00

0,00

536,85

0,00

2740. jogcím Hivatalos Lap

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

| 2. CÍM — | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2. CÍM —

162 741,08

20 052,01

17 012,64

142 689,07

3 039,37

ÖSSZESEN

164 289,19

20 678,59

17 012,64

143 610,60

3 665,95

Az előző évről áthozott célhoz kötött bevételek

| (EUR) |
| --- |
| | AZ ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTHOZOTT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA – 44-es index |
| Költségvetési sor | Célhoz kötött bevételek | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603. jogcím Kiegészítő szolgáltatások a Fordítási Szolgálat számára | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 2 326,77 | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 177 311,20 | 706,29 | 0,00 | 176 604,91 | 706,29 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 179 751,03 | 3 146,12 | 2 326,77 | 176 604,91 | 819,35 |
| 1. CÍM — | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |

(EUR)

AZ ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTHOZOTT CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA – 44-es index

Költségvetési sor

Célhoz kötött bevételek

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

(1)–(2)

(2)–(3)

1040. jogcím Kiküldetések

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603. jogcím Kiegészítő szolgáltatások a Fordítási Szolgálat számára

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

2 326,77

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

1620. jogcím Kiküldetések

177 311,20

706,29

0,00

176 604,91

706,29

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

179 751,03

3 146,12

2 326,77

176 604,91

819,35

1. CÍM —

181 491,31

3 146,12

2 326,77

178 345,19

819,35

2000. jogcím Bérleti díjak

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

93 526,38

93 526,38

91 134,69

0,00

2 391,69

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

6 697,12

6 650,00

6 135,00

47,12

515,00

2024. jogcím Energiafogyasztás

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

5 677,02

5 677,02

3 243,83

0,00

2 433,19

2028. jogcím Biztosítás

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 950,48

2 950,48

2 950,48

0,00

0,00

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

157 007,36

108 803,88

103 464,00

48 203,48

5 339,88

2100. jogcím Berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103. jogcím Távközlés

37 352,32

37 352,32

37 352,32

0,00

0,00

216002. jogcím Járművek cseréje

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004. jogcím Járművek karbantartása, üzemeltetése és javíttatása

22 998,03

22 998,03

21 994,98

0,00

1 003,05

21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

80 562,60

64 550,35

63 547,30

16 012,25

1 003,05

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

252002. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

1 451,74

1 420,31

426,41

31,43

993,90

254002. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

315,98

107,00

107,00

208,98

0,00

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

3 670,26

1 527,31

533,41

2 142,95

993,90

2740. jogcím Hivatalos Lap

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| 2. CÍM — | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2. CÍM —

293 243,08

188 587,46

167 544,71

104 655,62

21 042,75

ÖSSZESEN

474 734,39

191 733,58

169 871,48

283 000,81

21 862,10

---

III. MELLÉKLET

TÁRGYÉVI ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSOK

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Kiinduló költségvetés | Kiegészítések | Átcsoportosítások | Kötelezettségvállalások | Automatikus áthozat az előző évről |
| 1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak | 8 495 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 8 465 000,00 | 0,00 |
| 1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 829 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 729 000,00 | 22 205,00 |
| 100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 9 324 000,00 | 0,00 | – 130 000,00 | 9 194 000,00 | 22 205,00 |
| 1020. jogcím Ideiglenes juttatások | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| 102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| 1030. jogcím Nyugdíjak | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| 103. jogcímcsoport Nyugdíjak | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| 104. jogcímcsoport Kiküldetések | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| 1060. jogcím Képzés | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| 106. jogcímcsoport Képzés | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| 1090. jogcím Előzetes előirányzat | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| 109. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 14 592 283,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 283,00 | 134 253,22 |
| 1200. jogcím Javadalmazás és juttatások | 94 540 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 90 388 000,00 | 48 243,34 |
| 1202. jogcím Fizetett túlóra | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| 1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 193 571,20 |
| 120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 96 067 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 91 915 000,00 | 241 814,54 |
| 1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290. jogcím Előzetes előirányzat | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| 129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| 12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 96 486 831,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 92 334 831,00 | 241 814,54 |
| 1400. jogcím Egyéb alkalmazottak | 2 685 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 |
| 1404. jogcím Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere | 1 044 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| 1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások | 111 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 81 000,00 | 8 016,30 |
| 1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások | 323 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 298 000,00 | 35 951,59 |
| 140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 4 163 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 138 000,00 | 43 967,89 |
| 1490. jogcím Előzetes előirányzat | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 4 173 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 148 000,00 | 43 967,89 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 15 120,33 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 169 300,85 |
| 161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 184 421,18 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| 162. jogcímcsoport Kiküldetések | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| 1630. jogcím Szociális jólét | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 567,93 |
| 1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 4 058,00 |
| 163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 118 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 138 000,00 | 17 625,93 |
| 1650. jogcím Egészségügyi szolgálat | 106 000,00 | 0,00 | –20 000,00 | 86 000,00 | 24 080,80 |
| 1652. jogcím Éttermek és étkezdék | 37 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 112 000,00 | 19 178,50 |
| 1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 1 597 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 1 812 000,00 | 340 500,00 |
| 1655. jogcím A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéjainak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 1 805 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 075 000,00 | 383 759,30 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 6 483 500,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 773 500,00 | 1 175 925,98 |
| 1. CÍM — | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |

(EUR)

Költségvetési sor

Kiinduló költségvetés

Kiegészítések

Átcsoportosítások

Kötelezettségvállalások

Automatikus áthozat az előző évről

1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

8 495 000,00

0,00

–30 000,00

8 465 000,00

0,00

1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

829 000,00

0,00

– 100 000,00

729 000,00

22 205,00

100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

9 324 000,00

0,00

– 130 000,00

9 194 000,00

22 205,00

1020. jogcím Ideiglenes juttatások

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

1030. jogcím Nyugdíjak

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

103. jogcímcsoport Nyugdíjak

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

1040. jogcím Kiküldetések

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

104. jogcímcsoport Kiküldetések

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

1060. jogcím Képzés

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

106. jogcímcsoport Képzés

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

1090. jogcím Előzetes előirányzat

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

109. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

14 592 283,00

0,00

0,00

14 592 283,00

134 253,22

1200. jogcím Javadalmazás és juttatások

94 540 000,00

0,00

–4 152 000,00

90 388 000,00

48 243,34

1202. jogcím Fizetett túlóra

460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

1 067 000,00

0,00

0,00

1 067 000,00

193 571,20

120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

96 067 000,00

0,00

–4 152 000,00

91 915 000,00

241 814,54

1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290. jogcím Előzetes előirányzat

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

96 486 831,00

0,00

–4 152 000,00

92 334 831,00

241 814,54

1400. jogcím Egyéb alkalmazottak

2 685 000,00

0,00

130 000,00

2 815 000,00

0,00

1404. jogcím Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere

1 044 000,00

0,00

– 100 000,00

944 000,00

0,00

1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások

111 000,00

0,00

–30 000,00

81 000,00

8 016,30

1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások

323 000,00

0,00

–25 000,00

298 000,00

35 951,59

140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

4 163 000,00

0,00

–25 000,00

4 138 000,00

43 967,89

1490. jogcím Előzetes előirányzat

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

4 173 000,00

0,00

–25 000,00

4 148 000,00

43 967,89

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

68 500,00

0,00

0,00

68 500,00

15 120,33

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

690 000,00

0,00

0,00

690 000,00

169 300,85

161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

758 500,00

0,00

0,00

758 500,00

184 421,18

1620. jogcím Kiküldetések

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

162. jogcímcsoport Kiküldetések

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

1630. jogcím Szociális jólét

15 000,00

0,00

20 000,00

35 000,00

13 567,93

1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

103 000,00

0,00

0,00

103 000,00

4 058,00

163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

118 000,00

0,00

20 000,00

138 000,00

17 625,93

1650. jogcím Egészségügyi szolgálat

106 000,00

0,00

–20 000,00

86 000,00

24 080,80

1652. jogcím Éttermek és étkezdék

37 000,00

0,00

75 000,00

112 000,00

19 178,50

1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

1 597 000,00

0,00

215 000,00

1 812 000,00

340 500,00

1655. jogcím A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéjainak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 805 000,00

0,00

270 000,00

2 075 000,00

383 759,30

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

6 483 500,00

0,00

290 000,00

6 773 500,00

1 175 925,98

1. CÍM —

121 735 614,00

0,00

–3 887 000,00

117 848 614,00

1 595 961,63

2000. jogcím Bérleti díjak

4 195 000,00

0,00

800 000,00

4 995 000,00

35 813,25

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

6 877 347,06

2007. jogcím Az épületek berendezése

165 000,00

0,00

50 000,00

215 000,00

97 921,78

2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

50 000,00

0,00

–50 000,00

0,00

36 084,00

200. jogcímcsoport Épületek

7 410 000,00

0,00

800 000,00

8 210 000,00

7 047 166,09

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

1 106 000,00

0,00

0,00

1 106 000,00

665 302,39

2024. jogcím Energiafogyasztás

1 044 000,00

0,00

–10 000,00

1 034 000,00

200 000,00

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

232 000,00

0,00

10 000,00

242 000,00

63 203,42

2028. jogcím Biztosítás

69 000,00

0,00

0,00

69 000,00

5 000,00

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 781,01

202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

2 531 000,00

0,00

0,00

2 531 000,00

954 286,82

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

9 941 000,00

0,00

800 000,00

10 741 000,00

8 001 452,91

2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

1 907 000,00

0,00

737 550,00

2 644 550,00

163 199,34

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

3 960 000,00

0,00

2 311 545,00

6 271 545,00

1 522 059,88

2103. jogcím Távközlés

634 000,00

0,00

–42 095,00

591 905,00

112 645,68

210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

6 501 000,00

0,00

3 007 000,00

9 508 000,00

1 797 904,90

2120. jogcím Bútorok

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

212. jogcímcsoport Bútorok

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

2160. jogcím Járművek

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

216. jogcímcsoport Járművek

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

7 338 000,00

0,00

3 187 000,00

10 525 000,00

1 853 528,78

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

2310. jogcím Pénzügyi költségek

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

2320. jogcím Jogi költségek

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

232. jogcímcsoport Jogi költségek és károk

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

2380. jogcím Egyéb igazgatási költségek

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

525 000,00

0,00

100 000,00

625 000,00

217 614,77

2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

793 000,00

0,00

0,00

793 000,00

182 904,09

2700. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

2740. jogcím Hivatalos Lap

600 000,00

0,00

– 135 000,00

465 000,00

576 917,42

2741. jogcím Különböző kiadványok

760 000,00

0,00

35 000,00

795 000,00

354 074,21

274. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás

1 360 000,00

0,00

– 100 000,00

1 260 000,00

930 991,63

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 144 000,00

0,00

– 200 000,00

1 944 000,00

1 236 101,16

| 2. CÍM — | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2. CÍM —

20 741 000,00

0,00

3 887 000,00

24 628 000,00

11 491 601,71

10.0 Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 ALCÍM ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10. CÍM — | EGYÉB KIADÁSOK |
| --- | --- |

10. CÍM —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÖSSZESEN

142 476 614,00

0,00

0,00

142 476 614,00

13 087 563,34

---

IV. MELLÉKLET

TÁRGYÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Kötelezettségvállalások | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalásból rendelkezésre áll | Automatikus áthozatal | A következő évre határozat alapján átvitt | Törölt előirányzatok |
| 1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak | 8 465 000,00 | 8 245 528,58 | 8 245 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 471,42 |
| 1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 729 000,00 | 390 956,51 | 335 395,49 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 338 043,49 |
| 100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 9 194 000,00 | 8 636 485,09 | 8 580 924,07 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 557 514,91 |
| 1020. jogcím Ideiglenes juttatások | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| 102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| 1030. jogcím Nyugdíjak | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| 103. jogcímcsoport Nyugdíjak | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| 104. jogcímcsoport Kiküldetések | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| 1060. jogcím Képzés | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| 106. jogcímcsoport Képzés | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| 1090. jogcím Előzetes előirányzat | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| 109. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 14 592 283,00 | 13 785 440,16 | 13 556 714,50 | 228 725,66 | 228 725,66 | 0,00 | 806 842,84 |
| 1200. jogcím Javadalmazás és juttatások | 90 388 000,00 | 87 704 177,19 | 87 704 177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 822,81 |
| 1202. jogcím Fizetett túlóra | 460 000,00 | 404 159,74 | 404 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,26 |
| 1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 1 067 000,00 | 906 840,49 | 728 043,62 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 160 159,51 |
| 120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 91 915 000,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 2 899 822,58 |
| 1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290. jogcím Előzetes előirányzat | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| 129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| 12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 92 334 831,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 3 319 653,58 |
| 1400. jogcím Egyéb alkalmazottak | 2 815 000,00 | 2 718 815,50 | 2 718 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 184,50 |
| 1404. jogcím Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere | 944 000,00 | 789 646,74 | 789 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 353,26 |
| 1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások | 81 000,00 | 13 704,44 | 12 495,67 | 1 208,77 | 1 208,77 | 0,00 | 67 295,56 |
| 1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások | 298 000,00 | 287 959,85 | 237 323,74 | 50 636,11 | 50 636,11 | 0,00 | 10 040,15 |
| 140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 4 138 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 327 873,47 |
| 1490. jogcím Előzetes előirányzat | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 4 148 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 337 873,47 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 68 500,00 | 50 011,09 | 37 057,16 | 12 953,93 | 12 953,93 | 0,00 | 18 488,91 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 690 000,00 | 689 999,79 | 483 127,43 | 206 872,36 | 206 872,36 | 0,00 | 0,21 |
| 161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 758 500,00 | 740 010,88 | 520 184,59 | 219 826,29 | 219 826,29 | 0,00 | 18 489,12 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| 162. jogcímcsoport Kiküldetések | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| 1630. jogcím Szociális jólét | 35 000,00 | 26 529,42 | 15 429,42 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 470,58 |
| 1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 103 000,00 | 62 453,71 | 58 453,71 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 546,29 |
| 163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 138 000,00 | 88 983,13 | 73 883,13 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 49 016,87 |
| 1650. jogcím Egészségügyi szolgálat | 86 000,00 | 76 532,68 | 43 532,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 9 467,32 |
| 1652. jogcím Éttermek és étkezdék | 112 000,00 | 111 480,43 | 43 945,99 | 67 534,44 | 67 534,44 | 0,00 | 519,57 |
| 1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 466 760,44 | 345 239,56 | 345 239,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1655. jogcím A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéjainak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 2 075 000,00 | 2 050 013,11 | 1 554 239,11 | 495 774,00 | 495 774,00 | 0,00 | 24 986,89 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 6 773 500,00 | 6 390 821,78 | 4 751 944,11 | 1 638 877,67 | 1 638 877,67 | 0,00 | 382 678,22 |
| 1. CÍM — | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |

(EUR)

Költségvetési sor

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalásból rendelkezésre áll

Automatikus áthozatal

A következő évre határozat alapján átvitt

Törölt előirányzatok

1000. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

8 465 000,00

8 245 528,58

8 245 528,58

0,00

0,00

0,00

219 471,42

1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

729 000,00

390 956,51

335 395,49

55 561,02

55 561,02

0,00

338 043,49

100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

9 194 000,00

8 636 485,09

8 580 924,07

55 561,02

55 561,02

0,00

557 514,91

1020. jogcím Ideiglenes juttatások

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

102. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

1030. jogcím Nyugdíjak

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

103. jogcímcsoport Nyugdíjak

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

1040. jogcím Kiküldetések

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

104. jogcímcsoport Kiküldetések

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

1060. jogcím Képzés

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

106. jogcímcsoport Képzés

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

1090. jogcím Előzetes előirányzat

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

109. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

14 592 283,00

13 785 440,16

13 556 714,50

228 725,66

228 725,66

0,00

806 842,84

1200. jogcím Javadalmazás és juttatások

90 388 000,00

87 704 177,19

87 704 177,19

0,00

0,00

0,00

2 683 822,81

1202. jogcím Fizetett túlóra

460 000,00

404 159,74

404 159,74

0,00

0,00

0,00

55 840,26

1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

1 067 000,00

906 840,49

728 043,62

178 796,87

178 796,87

0,00

160 159,51

120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

91 915 000,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

2 899 822,58

1220. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290. jogcím Előzetes előirányzat

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

129. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

92 334 831,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

3 319 653,58

1400. jogcím Egyéb alkalmazottak

2 815 000,00

2 718 815,50

2 718 815,50

0,00

0,00

0,00

96 184,50

1404. jogcím Munkavégzéssel összekötött képzés és munkaerőcsere

944 000,00

789 646,74

789 646,74

0,00

0,00

0,00

154 353,26

1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások

81 000,00

13 704,44

12 495,67

1 208,77

1 208,77

0,00

67 295,56

1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások

298 000,00

287 959,85

237 323,74

50 636,11

50 636,11

0,00

10 040,15

140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

4 138 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

327 873,47

1490. jogcím Előzetes előirányzat

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

149. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

4 148 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

337 873,47

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

68 500,00

50 011,09

37 057,16

12 953,93

12 953,93

0,00

18 488,91

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

690 000,00

689 999,79

483 127,43

206 872,36

206 872,36

0,00

0,21

161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

758 500,00

740 010,88

520 184,59

219 826,29

219 826,29

0,00

18 489,12

1620. jogcím Kiküldetések

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

162. jogcímcsoport Kiküldetések

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

1630. jogcím Szociális jólét

35 000,00

26 529,42

15 429,42

11 100,00

11 100,00

0,00

8 470,58

1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

103 000,00

62 453,71

58 453,71

4 000,00

4 000,00

0,00

40 546,29

163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

138 000,00

88 983,13

73 883,13

15 100,00

15 100,00

0,00

49 016,87

1650. jogcím Egészségügyi szolgálat

86 000,00

76 532,68

43 532,68

33 000,00

33 000,00

0,00

9 467,32

1652. jogcím Éttermek és étkezdék

112 000,00

111 480,43

43 945,99

67 534,44

67 534,44

0,00

519,57

1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

1 812 000,00

1 812 000,00

1 466 760,44

345 239,56

345 239,56

0,00

0,00

1655. jogcím A PMO számára a Számvevőszék személyi dossziéjainak kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások

65 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

2 075 000,00

2 050 013,11

1 554 239,11

495 774,00

495 774,00

0,00

24 986,89

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

6 773 500,00

6 390 821,78

4 751 944,11

1 638 877,67

1 638 877,67

0,00

382 678,22

1. CÍM —

117 848 614,00

113 001 565,89

110 903 320,81

2 098 245,08

2 098 245,08

0,00

4 847 048,11

2000. jogcím Bérleti díjak

4 995 000,00

4 995 000,00

4 991 808,31

3 191,69

3 191,69

0,00

0,00

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

3 000 000,00

3 000 000,00

217 502,12

2 782 497,88

2 782 497,88

0,00

0,00

2007. jogcím Az épületek berendezése

215 000,00

215 000,00

81 434,17

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200. jogcímcsoport Épületek

8 210 000,00

8 210 000,00

5 290 744,60

2 919 255,40

2 919 255,40

0,00

0,00

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

1 106 000,00

1 104 866,00

740 583,08

364 282,92

364 282,92

0,00

1 134,00

2024. jogcím Energiafogyasztás

1 034 000,00

1 034 000,00

716 951,37

317 048,63

317 048,63

0,00

0,00

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

242 000,00

217 440,26

153 471,58

63 968,68

63 968,68

0,00

24 559,74

2028. jogcím Biztosítás

69 000,00

56 360,18

46 277,96

10 082,22

10 082,22

0,00

12 639,82

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

80 000,00

80 000,00

61 258,16

18 741,84

18 741,84

0,00

0,00

202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

2 531 000,00

2 492 666,44

1 718 542,15

774 124,29

774 124,29

0,00

38 333,56

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 741 000,00

10 702 666,44

7 009 286,75

3 693 379,69

3 693 379,69

0,00

38 333,56

2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

2 644 550,00

2 644 542,65

1 393 915,64

1 250 627,01

1 250 627,01

0,00

7,35

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

6 271 545,00

6 271 544,73

2 657 300,73

3 614 244,00

3 614 244,00

0,00

0,27

2103. jogcím Távközlés

591 905,00

591 904,68

472 966,14

118 938,54

118 938,54

0,00

0,32

210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

9 508 000,00

9 507 992,06

4 524 182,51

4 983 809,55

4 983 809,55

0,00

7,94

2120. jogcím Bútorok

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

212. jogcímcsoport Bútorok

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

2160. jogcím Járművek

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

216. jogcímcsoport Járművek

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

21. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

10 525 000,00

10 500 809,16

5 213 571,97

5 287 237,19

5 287 237,19

0,00

24 190,84

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

2310. jogcím Pénzügyi költségek

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

2320. jogcím Jogi költségek

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

232. jogcímcsoport Jogi költségek és károk

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

2380. jogcím Egyéb igazgatási költségek

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

625 000,00

612 014,19

293 882,18

318 132,01

318 132,01

0,00

12 985,81

2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

793 000,00

684 674,09

499 422,04

185 252,05

185 252,05

0,00

108 325,91

2700. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

2740. jogcím Hivatalos Lap

465 000,00

465 000,00

121 806,96

343 193,04

343 193,04

0,00

0,00

2741. jogcím Különböző kiadványok

795 000,00

792 919,00

413 673,89

379 245,11

379 245,11

0,00

2 081,00

274. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás

1 260 000,00

1 257 919,00

535 480,85

722 438,15

722 438,15

0,00

2 081,00

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

1 944 000,00

1 843 221,90

747 568,68

1 095 653,22

1 095 653,22

0,00

100 778,10

| 2. CÍM — | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2. CÍM —

24 628 000,00

24 343 385,78

13 763 731,62

10 579 654,16

10 579 654,16

0,00

284 614,22

ÖSSZESEN

142 476 614,00

137 344 951,67

124 667 052,43

12 677 899,24

12 677 899,24

0,00

5 131 662,33

---

V. MELLÉKLET

A 2011-RŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Automatikus áthozatal | Törölt előirányzatok | Átvitel határozat alapján |
| Automatikus áthozatal | Az automatikus áthozatokból teljesített kifizetések | | |
| 1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| 100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| 1040. jogcím Kiküldetések | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| 104. jogcímcsoport Kiküldetések | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| 1060. jogcím Képzés | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| 106. jogcímcsoport Képzés | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| 10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 134 253,22 | 81 416,16 | 52 837,06 | 0,00 |
| 1200. jogcím Javadalmazás és juttatások | 48 243,34 | 0,00 | 48 243,34 | 0,00 |
| 1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 193 571,20 | 172 722,81 | 20 848,39 | 0,00 |
| 120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| 12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| 1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások | 8 016,30 | 4 676,18 | 3 340,12 | 0,00 |
| 1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 0,00 |
| 140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| 14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| 1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 15 120,33 | 7 395,22 | 7 725,11 | 0,00 |
| 1612. jogcím Szakmai továbbképzés | 169 300,85 | 165 248,51 | 4 052,34 | 0,00 |
| 161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 184 421,18 | 172 643,73 | 11 777,45 | 0,00 |
| 1620. jogcím Kiküldetések | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| 162. jogcímcsoport Kiküldetések | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| 1630. jogcím Szociális jólét | 13 567,93 | 4 593,56 | 8 974,37 | 0,00 |
| 1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 |
| 163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 17 625,93 | 4 593,56 | 13 032,37 | 0,00 |
| 1650. jogcím Egészségügyi szolgálat | 24 080,80 | 10 114,26 | 13 966,54 | 0,00 |
| 1652. jogcím Éttermek és étkezdék | 19 178,50 | 16 806,01 | 2 372,49 | 0,00 |
| 1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 340 500,00 | 280 984,63 | 59 515,37 | 0,00 |
| 165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 383 759,30 | 307 904,90 | 75 854,40 | 0,00 |
| 16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 175 925,98 | 963 622,39 | 212 303,59 | 0,00 |
| 1. CÍM — | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |

(EUR)

Költségvetési sor

Automatikus áthozatal

Törölt előirányzatok

Átvitel határozat alapján

Automatikus áthozatal

Az automatikus áthozatokból teljesített kifizetések

1002. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

1040. jogcím Kiküldetések

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

104. jogcímcsoport Kiküldetések

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

1060. jogcím Képzés

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

106. jogcímcsoport Képzés

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

10. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

134 253,22

81 416,16

52 837,06

0,00

1200. jogcím Javadalmazás és juttatások

48 243,34

0,00

48 243,34

0,00

1204. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

193 571,20

172 722,81

20 848,39

0,00

120. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

12. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

1405. jogcím Egyéb külső szolgáltatások

8 016,30

4 676,18

3 340,12

0,00

1406. jogcím Nyelvi jellegű külső szolgáltatások

35 951,59

35 951,59

0,00

0,00

140. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

14. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

1610. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

15 120,33

7 395,22

7 725,11

0,00

1612. jogcím Szakmai továbbképzés

169 300,85

165 248,51

4 052,34

0,00

161. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

184 421,18

172 643,73

11 777,45

0,00

1620. jogcím Kiküldetések

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

162. jogcímcsoport Kiküldetések

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

1630. jogcím Szociális jólét

13 567,93

4 593,56

8 974,37

0,00

1632. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

4 058,00

0,00

4 058,00

0,00

163. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

17 625,93

4 593,56

13 032,37

0,00

1650. jogcím Egészségügyi szolgálat

24 080,80

10 114,26

13 966,54

0,00

1652. jogcím Éttermek és étkezdék

19 178,50

16 806,01

2 372,49

0,00

1654. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

340 500,00

280 984,63

59 515,37

0,00

165. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

383 759,30

307 904,90

75 854,40

0,00

16. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 175 925,98

963 622,39

212 303,59

0,00

1. CÍM —

1 595 961,63

1 258 389,13

337 572,50

0,00

2000. jogcím Bérleti díjak

35 813,25

24 444,08

11 369,17

0,00

2003. jogcím Ingatlanvásárlás

6 877 347,06

5 873 686,93

1 003 660,13

0,00

2007. jogcím Az épületek berendezése

97 921,78

96 921,78

1 000,00

0,00

2008. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

36 084,00

28 040,00

8 044,00

0,00

200. jogcímcsoport Épületek

7 047 166,09

6 023 092,79

1 024 073,30

0,00

2022. jogcím Takarítás és karbantartás

665 302,39

586 655,33

78 647,06

0,00

2024. jogcím Energiafogyasztás

200 000,00

119 878,57

80 121,43

0,00

2026. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

63 203,42

38 009,67

25 193,75

0,00

2028. jogcím Biztosítás

5 000,00

242,04

4 757,96

0,00

2029. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

20 781,01

16 775,69

4 005,32

0,00

202. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

954 286,82

761 561,30

192 725,52

0,00

20. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 001 452,91

6 784 654,09

1 216 798,82

0,00

2100. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

163 199,34

162 873,06

326,28

0,00

2102. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

1 522 059,88

1 513 451,30

8 608,58

0,00

2103. jogcím Távközlés

112 645,68

112 275,24

370,44

0,00

210. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

1 797 904,90

1 788 599,60

9 305,30

0,00

2120. jogcím Bútorok

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

212. jogcímcsoport Bútorok

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

2140. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

214. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

2160. jogcím Járművek

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

216. jogcímcsoport Járművek

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

21. ALCÍM – INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

1 853 528,78

1 835 374,67

18 154,11

0,00

2300. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

230. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

2310. jogcím Pénzügyi költségek

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

231. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

2320. jogcím Jogi költségek

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

232. jogcímcsoport Jogi költségek és károk

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

2360. jogcím Postai és kézbesítési díjak

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

236. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

2380. jogcím Egyéb igazgatási költségek

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

238. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

217 614,77

187 652,79

29 961,98

0,00

2520. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

252. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

2540. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

254. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

2560. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

256. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

2570. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

257. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

25. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

182 904,09

105 580,51

77 323,58

0,00

2700. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

270. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

2720. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

272. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

2740. jogcím Hivatalos Lap

576 917,42

474 697,89

102 219,53

0,00

2741. jogcím Különböző kiadványok

354 074,21

287 419,52

66 654,69

0,00

274. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás

930 991,63

762 117,41

168 874,22

0,00

27. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

1 236 101,16

1 042 446,51

193 654,65

0,00

| 2. CÍM — | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2. CÍM —

11 491 601,71

9 955 708,57

1 535 893,14

0,00

ÖSSZESEN

13 087 563,34

11 214 097,70

1 873 465,64

0,00

---