# Dziennik Urzędowy C 135/2013

| | ISSN 1977-1002
  doi:10.3000/19771002.C_2013.135.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 135 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5614 maja 2013 |

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.135.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 135

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5614 maja 2013

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Trybunał Obrachunkowy |
| 2013/C 135/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok 2012 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

2013/C 135/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok 2012

1

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

| 14.5.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 135/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.5.2013

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 135/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK 2012

2013/C 135/01

SPIS TREŚCI

| | Punkt | Strona |
| --- | --- | --- |
| WPROWADZENIE ... | 1–2 | 2 |
| DOCHODY ... | 3–7 | 2 |
| Należności ustalone za rok 2012 oraz należności przeniesione z roku 2011 ... | 3–7 | 2 |
| DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ... | 8 | 3 |
| WYDATKI W CIĄGU ROKU ... | 9–29 | 3 |
| Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów ... | 9–10 | 3 |
| Przesunięcia budżetowe ... | 11 | 4 |
| Tytuł 1 — | Osoby pracujące dla instytucji ... |

Punkt

Strona

WPROWADZENIE ...

1–2

2

DOCHODY ...

3–7

2

Należności ustalone za rok 2012 oraz należności przeniesione z roku 2011 ...

3–7

2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ...

8

3

WYDATKI W CIĄGU ROKU ...

9–29

3

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów ...

9–10

3

Przesunięcia budżetowe ...

11

4

Tytuł 1 —

Osoby pracujące dla instytucji ...

12–20

4

| Tytuł 2 — | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne ... |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne ...

21–29

6

ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2011 r. ...

30–34

8

Załączniki

ZAŁĄCZNIK I

Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione ...

10

ZAŁĄCZNIK II

Dochody przeznaczone na określony cel za rok budżetowy i dochody przeznaczone na określony cel przeniesione ...

12

ZAŁĄCZNIK III

Zmiany stanu środków za rok budżetowy ...

16

ZAŁĄCZNIK IV

Wykorzystanie środków za rok budżetowy ...

21

ZAŁĄCZNIK V

Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2011 ...

26

WPROWADZENIE

Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją UE powołaną na mocy Traktatu w celu sprawowania kontroli nad finansami Unii. Jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się on do poprawy zarządzania finansami Unii i jest niezależnym strażnikiem interesów finansowych jej obywateli.

Trybunał prowadzi prace kontrolne, na podstawie których ocenia proces poboru i wydatkowania środków finansowych UE. Bada on, czy operacje finansowe zostały właściwie zarejestrowane i wykazane, legalnie i prawidłowo przeprowadzone oraz czy zarządzano nimi w sposób zapewniający oszczędność, wydajność oraz skuteczność. Trybunał przedstawia wyniki przeprowadzonych kontroli w klarownych, stosownych i obiektywnych sprawozdaniach. Wydaje on także opinie w kwestiach dotyczących zarządzania finansami.

Trybunał działa na rzecz rozliczalności i przejrzystości oraz wspiera Parlament Europejski i Radę w nadzorowaniu wykonania budżetu UE, zwłaszcza podczas procedury udzielania absolutorium. Trybunał stawia sobie za cel, aby być skutecznie działającą organizacją, która odgrywa zasadniczą rolę w zakresie przemian w dziedzinie kontroli i administracji publicznej.

| 1. | W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami za rok 2012 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego. |
| --- | --- |

1.

W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami za rok 2012 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego.

| 2. | W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I–V) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych. |
| --- | --- |

2.

W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I–V) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych.

DOCHODY

Należności ustalone za rok 2012 oraz należności przeniesione z roku 2011

| 3. | Należności ustalone za rok budżetowy 2012 wyniosły 19 389 332 euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (5 867 euro) (tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 19 395 199 euro.

  Tabela 1


  Należności ustalone za rok 2012










  (w EUR) |
| --- | --- |
| Tytuł | Szacowane dochody za 2012 r. | Należności ustalone za 2012 r. | Środki odzyskane ogółem za 2012 r. | % ogółem |
| 4 — | Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji |

3.

Należności ustalone za rok budżetowy 2012 wyniosły 19 389 332 euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (5 867 euro) (tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 19 395 199 euro.

Tabela 1

Należności ustalone za rok 2012

(w EUR)

Tytuł

Szacowane dochody za 2012 r.

Należności ustalone za 2012 r.

Środki odzyskane ogółem za 2012 r.

% ogółem

4 —

Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji

21 210 000

19 136 961

19 136 961

100,00

| 5 — | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5 —

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

0

221 151

220 285

99,61

| 9 — | Różne dochody |
| --- | --- |

9 —

Różne dochody

200 000

31 220

31 220

100,00

Ogółem

21 410 000

19 389 332

19 388 466

100,00

Tabela 2

Należności przeniesione z 2011 r.

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Należności przeniesione | Korekty | Ogółem | Środki odzyskane ogółem | % ogółem |
| 4 — | Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji |

(w EUR)

Tytuł

Należności przeniesione

Korekty

Ogółem

Środki odzyskane ogółem

% ogółem

4 —

Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji

0

0

0

0

0,00

| 5 — | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5 —

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

5 423

0

5 423

5 423

100,00

| 9 — | Różne dochody |
| --- | --- |

9 —

Różne dochody

444

0

444

0

0,00

Ogółem

5 867

0

5 867

5 423

92,43

| 4. | Należności ustalone za rok budżetowy 2012 (19 389 332 euro) stanowią 90,56 % szacowanych dochodów w wysokości 21 410 000 euro, podczas gdy w 2011 r. stanowiły one 93,79 %. |
| --- | --- |

4.

Należności ustalone za rok budżetowy 2012 (19 389 332 euro) stanowią 90,56 % szacowanych dochodów w wysokości 21 410 000 euro, podczas gdy w 2011 r. stanowiły one 93,79 %.

| 5. | Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 19 393 899 euro, z czego 19 388 466 euro to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2012 r. (tabela 1), a 5 423 euro pochodzi z należności ustalonych przed tym rokiem budżetowym (tabela 2). |
| --- | --- |

5.

Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 19 393 899 euro, z czego 19 388 466 euro to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2012 r. (tabela 1), a 5 423 euro pochodzi z należności ustalonych przed tym rokiem budżetowym (tabela 2).

| 6. | Z 19 388 466 euro odzyskanych dochodów kwota 19 136 961 euro (98,70 %) stanowi odliczenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 251 505 euro. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły w 2012 r. w sumie 59 396 euro (1). Dla porównania w roku 2011 odliczenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 96,55 %, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 674 030 euro, z czego dochody z tytułu odsetek bankowych – 387 595 euro. |
| --- | --- |

6.

Z 19 388 466 euro odzyskanych dochodów kwota 19 136 961 euro (98,70 %) stanowi odliczenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 251 505 euro. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły w 2012 r. w sumie 59 396 euro (1). Dla porównania w roku 2011 odliczenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 96,55 %, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 674 030 euro, z czego dochody z tytułu odsetek bankowych – 387 595 euro.

| 7. | Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 1 310 euro, tj. 0,007 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2011 r. kwota ta wyniosła 5 867 euro, tj. 0,03 %. |
| --- | --- |

7.

Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 1 310 euro, tj. 0,007 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2011 r. kwota ta wyniosła 5 867 euro, tj. 0,03 %.

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

| 8. | Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim zwroty nadpłaty w ramach rocznego rozliczenia kosztów zużycia energii, zwrot podatku VAT od prywatnych rozmów telefonicznych oraz publikacje w Dzienniku Urzędowym. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel zamieszczono w załączniku II. |
| --- | --- |

8.

Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim zwroty nadpłaty w ramach rocznego rozliczenia kosztów zużycia energii, zwrot podatku VAT od prywatnych rozmów telefonicznych oraz publikacje w Dzienniku Urzędowym. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel zamieszczono w załączniku II.

WYDATKI W CIĄGU ROKU

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

| 9. | W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2012, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2013. |
| --- | --- |

9.

W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2012, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2013.

| 10. | Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów lub pozycji znajduje się w tabelach 6–9.

  Tabela 3


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów









  (w EUR) |
| --- | --- |
| Tytuł | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| Tytuł 1 — | Osoby pracujące dla instytucji – ogółem |

10.

Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów lub pozycji znajduje się w tabelach 6–9.

Tabela 3

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów

(w EUR)

Tytuł

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

Tytuł 1 —

Osoby pracujące dla instytucji – ogółem

117 848 614

113 001 566

95,89

| Tytuł 2 — | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem

24 628 000

24 343 386

98,84

| Tytuły 1 i 2 — | ogółem |
| --- | --- |

Tytuły 1 i 2 —

ogółem

142 476 614

137 344 952

96,40

Tabela 4

Zobowiązania i płatności według tytułów

| (w EUR) |
| --- |
| | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| Tytuł 1 — | Osoby pracujące dla instytucji – ogółem |

(w EUR)

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

Tytuł 1 —

Osoby pracujące dla instytucji – ogółem

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| Tytuł 2 — | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Tytuły 1 i 2 — | ogółem |
| --- | --- |

Tytuły 1 i 2 —

ogółem

137 344 952

124 667 053

90,77

12 677 899

9,23

Przesunięcia budżetowe

| 11. | W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 33 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 5 176 815 euro (tabela 5). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Efekty tych przesunięć na poziomie pozycji przedstawiono w załączniku III.

  Tabela 5


  Przesunięcia budżetowe w 2012 r.








  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rodzaj przesunięcia | Liczba przesunięć w 2012 r. | Łączna kwota przesuniętych środków |
| Pomiędzy tytułami | 5 | 3 887 000 |
| Pomiędzy rozdziałami | 4 | 490 000 |
| Pomiędzy artykułami | 3 | 150 000 |
| Pomiędzy pozycjami | 9 | 487 550 |
| Pomiędzy podpozycjami | 12 | 162 265 |
| Ogółem | 33 | 5 176 815 |

11.

W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 33 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 5 176 815 euro (tabela 5). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Efekty tych przesunięć na poziomie pozycji przedstawiono w załączniku III.

Tabela 5

Przesunięcia budżetowe w 2012 r.

(w EUR)

Rodzaj przesunięcia

Liczba przesunięć w 2012 r.

Łączna kwota przesuniętych środków

Pomiędzy tytułami

5

3 887 000

Pomiędzy rozdziałami

4

490 000

Pomiędzy artykułami

3

150 000

Pomiędzy pozycjami

9

487 550

Pomiędzy podpozycjami

12

162 265

Ogółem

33

5 176 815

Tytuł 1 —
     
  Osoby pracujące dla instytucji

| 12. | Najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie zasobów ludzkich (tytuł 1) w 2012 r.: (i) utrzymanie odsetka nieobsadzonych stanowisk na niskim poziomie; (ii) udostępnienie wersji testowej nowego systemu oceny pracowników; (iii) przetworzenie całości akt osobowych do postaci cyfrowej; (iv) wprowadzenie podpisu elektronicznego i elektronicznego obiegu dokumentów w dwóch działach Dyrekcji Kadr; (v) przekazanie do PMO zadań ustalania uprawnień emerytalnych pracowników oraz zarządzania związanymi z tym dodatkami rodzinnymi; (vi) udane, przedterminowe wdrożenie systemu zarządzania szkoleniami SYSLOG oraz systemu e-kształcenia Blackboard. |
| --- | --- |

12.

Najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie zasobów ludzkich (tytuł 1) w 2012 r.: (i) utrzymanie odsetka nieobsadzonych stanowisk na niskim poziomie; (ii) udostępnienie wersji testowej nowego systemu oceny pracowników; (iii) przetworzenie całości akt osobowych do postaci cyfrowej; (iv) wprowadzenie podpisu elektronicznego i elektronicznego obiegu dokumentów w dwóch działach Dyrekcji Kadr; (v) przekazanie do PMO zadań ustalania uprawnień emerytalnych pracowników oraz zarządzania związanymi z tym dodatkami rodzinnymi; (vi) udane, przedterminowe wdrożenie systemu zarządzania szkoleniami SYSLOG oraz systemu e-kształcenia Blackboard.

| 13. | W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2012 w tytule 1.

  Tabela 6


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1









  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 10 — | Członkowie instytucji |

13.

W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2012 w tytule 1.

Tabela 6

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1

(w EUR)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

10 —

Członkowie instytucji

14 592 283

13 785 440

94,47

| 12 — | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi |
| --- | --- |

12 —

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

92 334 831

89 015 177

96,40

| 14 — | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne |
| --- | --- |

14 —

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

4 148 000

3 810 127

91,85

| 16 — | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji |
| --- | --- |

16 —

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

6 773 500

6 390 822

94,35

| Tytuł 1 — | ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 1 —

ogółem

117 848 614

113 001 566

95,89

| 14. | W 2012 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 95,89 % (w 2011 r. wskaźnik ten wyniósł 92,28 %). |
| --- | --- |

14.

W 2012 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 95,89 % (w 2011 r. wskaźnik ten wyniósł 92,28 %).

| 15. | Środki w rozdziale 12 („Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”) zostały wykorzystane w 2012 r. w 96,40 % (w 2011 r. wskaźnik ten wyniósł 91,83 %). Pomimo zanotowania poprawy w porównaniu z rokiem poprzednim, nie wykorzystano kwoty 3 319 653,58 euro. Doszło do tego z następujących powodów:






  — | w związku z brakiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości nie można było na koniec 2012 r. wypłacić dorocznej korekty wynagrodzeń za rok 2011, |
| --- | --- | --- |

15.

Środki w rozdziale 12 („Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”) zostały wykorzystane w 2012 r. w 96,40 % (w 2011 r. wskaźnik ten wyniósł 91,83 %). Pomimo zanotowania poprawy w porównaniu z rokiem poprzednim, nie wykorzystano kwoty 3 319 653,58 euro. Doszło do tego z następujących powodów:

—

w związku z brakiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości nie można było na koniec 2012 r. wypłacić dorocznej korekty wynagrodzeń za rok 2011,

| — | w związku z brakiem decyzji Rady nie można było na koniec 2012 r. wypłacić dorocznej korekty wynagrodzeń za rok 2012, |
| --- | --- |

—

w związku z brakiem decyzji Rady nie można było na koniec 2012 r. wypłacić dorocznej korekty wynagrodzeń za rok 2012,

| — | dokonano znacznych oszczędności w kilku pozycjach, np. „dodatki rodzinne”, „godziny nadliczbowe” oraz „dodatek na zagospodarowanie i dodatek na ponowne zagospodarowanie”, |
| --- | --- |

—

dokonano znacznych oszczędności w kilku pozycjach, np. „dodatki rodzinne”, „godziny nadliczbowe” oraz „dodatek na zagospodarowanie i dodatek na ponowne zagospodarowanie”,

| — | większość pracowników odchodzących z Trybunału ma stosunkowo wysoką grupę zaszeregowania, podczas gdy nowi pracownicy są rekrutowani niemal wyłącznie na najniższe grupy. |
| --- | --- |

—

większość pracowników odchodzących z Trybunału ma stosunkowo wysoką grupę zaszeregowania, podczas gdy nowi pracownicy są rekrutowani niemal wyłącznie na najniższe grupy.

| 16. | Tegoroczny wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 14 („Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”) jest zbliżony do ubiegłorocznego i ustabilizował się na poziomie 91,85 % (w 2011 r. wyniósł 91,89 %). |
| --- | --- |

16.

Tegoroczny wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 14 („Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”) jest zbliżony do ubiegłorocznego i ustabilizował się na poziomie 91,85 % (w 2011 r. wyniósł 91,89 %).

| 17. | Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe wyniósł 92,37 % (93,56 % w 2011 r.). Trybunał podejmuje wszystkie możliwe działania, aby środki na podróże służbowe były wykorzystywane w sposób ściśle zgodny z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. Choć potrzeby nie zawsze dają się dokładnie przewidzieć, Trybunał pilnuje, aby środki wykorzystywano w sposób gospodarny.

  Tabela 7


  Zobowiązania i płatności w tytule 1











  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 10 — | Członkowie instytucji |

17.

Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe wyniósł 92,37 % (93,56 % w 2011 r.). Trybunał podejmuje wszystkie możliwe działania, aby środki na podróże służbowe były wykorzystywane w sposób ściśle zgodny z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. Choć potrzeby nie zawsze dają się dokładnie przewidzieć, Trybunał pilnuje, aby środki wykorzystywano w sposób gospodarny.

Tabela 7

Zobowiązania i płatności w tytule 1

(w EUR)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

10 —

Członkowie instytucji

13 785 440

13 556 714

98,34

228 726

1,66

| 12 — | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi |
| --- | --- |

12 —

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

89 015 177

88 836 381

99,80

178 796

0,20

| 14 — | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne |
| --- | --- |

14 —

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

3 810 127

3 758 282

98,64

51 845

1,36

| 16 — | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji |
| --- | --- |

16 —

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

6 390 822

4 751 944

74,36

1 638 878

25,64

| Tytuł 1 — | ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 1 —

ogółem

113 001 566

110 903 321

98,14

2 098 245

1,86

| 18. | W 2012 r. płatności wyniosły łącznie 110 903 321 euro i stanowiły 94,11 % ostatecznych środków oraz 98,14 % całkowitych zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 90,94 % oraz 98,55 %). |
| --- | --- |

18.

W 2012 r. płatności wyniosły łącznie 110 903 321 euro i stanowiły 94,11 % ostatecznych środków oraz 98,14 % całkowitych zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 90,94 % oraz 98,55 %).

| 19. | Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2013 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 2 098 245 euro, tj. 1,78 % ostatecznych środków oraz 1,86 % całkowitych zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,34 % oraz 1,45 %). |
| --- | --- |

19.

Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2013 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 2 098 245 euro, tj. 1,78 % ostatecznych środków oraz 1,86 % całkowitych zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,34 % oraz 1,45 %).

| 20. | Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 16 dotyczy podróży służbowych pracowników, a ich kwota wynosi 908 177 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2012 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty – składające się na środki przeniesione w rozdziale 16 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2012 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, to: „Centrum Małego Dziecka” (345 240 euro) oraz „Doskonalenie zawodowe” (206 872 euro). |
| --- | --- |

20.

Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 16 dotyczy podróży służbowych pracowników, a ich kwota wynosi 908 177 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2012 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty – składające się na środki przeniesione w rozdziale 16 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2012 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, to: „Centrum Małego Dziecka” (345 240 euro) oraz „Doskonalenie zawodowe” (206 872 euro).

Tytuł 2 —
     
  Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

| 21. | W 2012 r. najważniejszym wydarzeniem było ukończenie budynku K3, co nastąpiło w terminie i nie wiązało się z przekroczeniem budżetu. Po uzyskaniu w listopadzie 2012 r. pozwolenia na użytkowanie budynku przeprowadzki poszczególnych komórek organizacyjnych Trybunału rozpoczęły się zgodnie z planem i przed końcem roku niektóre izby Trybunału były już przeniesione do K3. Ponadto pomyślnie otwarto nowe biuro Trybunału w Brukseli. W dziedzinie informatyki do ważniejszych osiągnięć należą: (i) zainstalowanie w nowym budynku K3 bardziej ekologicznego i bezpieczniejszego centrum obliczeniowego ETO oraz nowoczesnej infrastruktury informatycznej i telefonii IP; (ii) opracowanie podstawowego systemu wspomagania kontroli w Trybunale, znanego jako Assyst II, i przeprowadzenie jego testów; (iii) przeniesienie intranetu i serwisu internetowego na platformę SharePoint. |
| --- | --- |

21.

W 2012 r. najważniejszym wydarzeniem było ukończenie budynku K3, co nastąpiło w terminie i nie wiązało się z przekroczeniem budżetu. Po uzyskaniu w listopadzie 2012 r. pozwolenia na użytkowanie budynku przeprowadzki poszczególnych komórek organizacyjnych Trybunału rozpoczęły się zgodnie z planem i przed końcem roku niektóre izby Trybunału były już przeniesione do K3. Ponadto pomyślnie otwarto nowe biuro Trybunału w Brukseli. W dziedzinie informatyki do ważniejszych osiągnięć należą: (i) zainstalowanie w nowym budynku K3 bardziej ekologicznego i bezpieczniejszego centrum obliczeniowego ETO oraz nowoczesnej infrastruktury informatycznej i telefonii IP; (ii) opracowanie podstawowego systemu wspomagania kontroli w Trybunale, znanego jako Assyst II, i przeprowadzenie jego testów; (iii) przeniesienie intranetu i serwisu internetowego na platformę SharePoint.

| 22. | W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2012 w tytule 2.

  Tabela 8


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2









  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 20 — | Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3 |

22.

W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2012 w tytule 2.

Tabela 8

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2

(w EUR)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

20 —

Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3

10 741 000

10 702 667

99,64

| 20 — | Budynki i koszty dodatkowe bez K3 |
| --- | --- |

20 —

Budynki i koszty dodatkowe bez K3

7 741 000

7 702 667

99,50

| 21 — | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

21 —

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

10 525 000

10 500 809

99,77

| 23 — | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

23 —

Bieżące wydatki administracyjne

625 000

612 014

97,92

| 25 — | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

25 —

Posiedzenia i konferencje

793 000

684 674

86,34

| 27 — | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

27 —

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

1 944 000

1 843 222

94,82

| Tytuł 2 — | Ogółem, w tym K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

Ogółem, w tym K3

24 628 000

24 343 386

98,84

| Tytuł 2 — | Ogółem bez K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

Ogółem bez K3

21 628 000

21 343 386

98,68

| 23. | Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2012 r. osiągnął 98,84 % (wobec 96,83 % w roku 2011).

  Tabela 9


  Zobowiązania i płatności w tytule 2











  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 20 — | Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3 |

23.

Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2012 r. osiągnął 98,84 % (wobec 96,83 % w roku 2011).

Tabela 9

Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w EUR)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

20 —

Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3

10 702 667

7 009 287

65,49

3 693 380

34,51

| 20 — | Budynki i koszty dodatkowe bez K3 |
| --- | --- |

20 —

Budynki i koszty dodatkowe bez K3

7 702 667

6 791 785

88,17

910 882

11,83

| 21 — | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

21 —

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

10 500 809

5 213 572

49,65

5 287 237

50,35

| 23 — | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

23 —

Bieżące wydatki administracyjne

612 014

293 882

48,02

318 132

51,98

| 25 — | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

25 —

Posiedzenia i konferencje

684 674

499 422

72,94

185 252

27,06

| 27 — | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

27 —

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

1 843 222

747 569

40,56

1 095 653

59,44

| Tytuł 2 — | Ogółem, w tym K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

Ogółem, w tym K3

24 343 386

13 763 732

56,54

10 579 654

43,46

| Tytuł 2 — | Ogółem bez K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

Ogółem bez K3

21 343 386

13 546 230

63,47

7 797 156

36,53

| 24. | W 2012 r. płatności wyniosły łącznie 13 763 732 euro i stanowiły 55,89 % ostatecznych środków oraz 56,54 % zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 51,16 % oraz 52,84 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2012 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 10 579 654 euro, tj. 42,96 % ostatecznych środków oraz 43,46 % zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 45,67 % oraz 47,16 %). |
| --- | --- |

24.

W 2012 r. płatności wyniosły łącznie 13 763 732 euro i stanowiły 55,89 % ostatecznych środków oraz 56,54 % zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 51,16 % oraz 52,84 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2012 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 10 579 654 euro, tj. 42,96 % ostatecznych środków oraz 43,46 % zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 45,67 % oraz 47,16 %).

Projekt budowy budynku K3 i porównanie z 2011 r.

| 25. | W budżecie na 2012 r. zapisano czwartą transzę finansowania w wysokości 3 mln euro z przeznaczeniem na projekt budowy budynku K3. Na tę kwotę zostały zaciągnięte zobowiązania i część środków wypłacono w 2012 r. Pozostała część środków, przeniesiona na rok 2013, zostanie przeznaczona na umowy podpisane przez kierownika projektu w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi i zostanie wykorzystana zgodnie z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3 rozporządzenia finansowego w dniu 13 stycznia 2009 r. Budżet projektu nie został przekroczony. |
| --- | --- |

25.

W budżecie na 2012 r. zapisano czwartą transzę finansowania w wysokości 3 mln euro z przeznaczeniem na projekt budowy budynku K3. Na tę kwotę zostały zaciągnięte zobowiązania i część środków wypłacono w 2012 r. Pozostała część środków, przeniesiona na rok 2013, zostanie przeznaczona na umowy podpisane przez kierownika projektu w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi i zostanie wykorzystana zgodnie z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3 rozporządzenia finansowego w dniu 13 stycznia 2009 r. Budżet projektu nie został przekroczony.

| 26. | Projekt budowy budynku K3 zniekształca przedstawione w pkt 24 wskaźniki wykorzystania środków i utrudnia porównanie z rokiem 2011. Aby móc lepiej porównać te wskaźniki z danymi za rok 2011, konieczne jest pominięcie efektów tego projektu. Jeżeli nie uwzględni się projektu budowy budynku K3, płatności w ramach tytułu 2 wynoszą łącznie 13 546 230 euro i stanowią 62,63 % ostatecznych środków oraz 63,47 % zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 70,21 % oraz 73,43 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2013 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 7 797 156 euro, tj. 36,05 % ostatecznych środków oraz 36,53 % zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 25,41 % oraz 26,57 %). |
| --- | --- |

26.

Projekt budowy budynku K3 zniekształca przedstawione w pkt 24 wskaźniki wykorzystania środków i utrudnia porównanie z rokiem 2011. Aby móc lepiej porównać te wskaźniki z danymi za rok 2011, konieczne jest pominięcie efektów tego projektu. Jeżeli nie uwzględni się projektu budowy budynku K3, płatności w ramach tytułu 2 wynoszą łącznie 13 546 230 euro i stanowią 62,63 % ostatecznych środków oraz 63,47 % zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 70,21 % oraz 73,43 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2013 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 7 797 156 euro, tj. 36,05 % ostatecznych środków oraz 36,53 % zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 25,41 % oraz 26,57 %).

| 27. | Z kwoty 3 693 380 euro środków przeniesionych w rozdziale 20 („Budynki i koszty dodatkowe”), 2 782 498 euro dotyczy projektu budowy budynku K3. Pozostałe istotne kwoty w rozdziale 20, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (364 283 euro) oraz „Zużycie energii’ (317 049 euro). |
| --- | --- |

27.

Z kwoty 3 693 380 euro środków przeniesionych w rozdziale 20 („Budynki i koszty dodatkowe”), 2 782 498 euro dotyczy projektu budowy budynku K3. Pozostałe istotne kwoty w rozdziale 20, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (364 283 euro) oraz „Zużycie energii’ (317 049 euro).

| 28. | Dwie pozycje budżetowe, które w największym stopniu składają się na środki przeniesione w rozdziale 21 w wysokości 5 287 237 euro („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”), to pozycja budżetowa 2102 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”) na kwotę 3 614 244 euro wynikającą z projektów, które na koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji, oraz pozycja budżetowa 2100 („Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego”) na kwotę 1 250 627 euro. |
| --- | --- |

28.

Dwie pozycje budżetowe, które w największym stopniu składają się na środki przeniesione w rozdziale 21 w wysokości 5 287 237 euro („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”), to pozycja budżetowa 2102 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”) na kwotę 3 614 244 euro wynikającą z projektów, które na koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji, oraz pozycja budżetowa 2100 („Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego”) na kwotę 1 250 627 euro.

| 29. | W rozdziale 27 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”) środki przeniesione dotyczą głównie pozycji budżetowej 2740 – „Dziennik Urzędowy” oraz pozycji budżetowej 2741 – „Publikacje różne”. Kwota środków przeniesionych w wysokości 343 193 euro, dotycząca pozycji 2740, obejmuje publikacje w Dzienniku Urzędowym z ostatnich miesięcy 2012 r., które zostaną zafakturowane dopiero w roku 2013 (2). W przypadku pozycji budżetowej 2741 – „Publikacje różne” – środki przeniesione w wysokości 379 245 euro odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych z 2012 r.). To samo dotyczy pozycji budżetowej 2700 – „Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze” – w której 156 886 euro środków zostało przeniesionych głównie w związku z usługami eksperckimi w dziedzinie kontroli. |
| --- | --- |

29.

W rozdziale 27 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”) środki przeniesione dotyczą głównie pozycji budżetowej 2740 – „Dziennik Urzędowy” oraz pozycji budżetowej 2741 – „Publikacje różne”. Kwota środków przeniesionych w wysokości 343 193 euro, dotycząca pozycji 2740, obejmuje publikacje w Dzienniku Urzędowym z ostatnich miesięcy 2012 r., które zostaną zafakturowane dopiero w roku 2013 (2). W przypadku pozycji budżetowej 2741 – „Publikacje różne” – środki przeniesione w wysokości 379 245 euro odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych z 2012 r.). To samo dotyczy pozycji budżetowej 2700 – „Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze” – w której 156 886 euro środków zostało przeniesionych głównie w związku z usługami eksperckimi w dziedzinie kontroli.

ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2011 R.

| 30. | W tabeli 10 przedstawiono środki przeniesione z 2011 r.

  Tabela 10


  Środki przeniesione z 2011 r. na 2012 r.









  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Środki przeniesione z 2011 na 2012 r. | Płatności z przeniesień | Środki anulowane |
| 10 — | Członkowie instytucji |

30.

W tabeli 10 przedstawiono środki przeniesione z 2011 r.

Tabela 10

Środki przeniesione z 2011 r. na 2012 r.

(w EUR)

Rozdziały

Środki przeniesione z 2011 na 2012 r.

Płatności z przeniesień

Środki anulowane

10 —

Członkowie instytucji

134 253

81 416

52 837

| 12 — | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi |
| --- | --- |

12 —

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

241 815

172 723

69 092

| 14 — | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne |
| --- | --- |

14 —

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

43 968

40 628

3 340

| 16 — | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji |
| --- | --- |

16 —

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

1 175 926

963 622

212 304

| Tytuł 1 — | ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 1 —

ogółem

1 595 962

1 258 389

337 573

| 20 — | Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3 |
| --- | --- |

20 —

Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3

8 001 453

6 784 654

1 216 799

| 20 — | Budynki i koszty dodatkowe bez K3 |
| --- | --- |

20 —

Budynki i koszty dodatkowe bez K3

1 124 106

910 967

213 139

| 21 — | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

21 —

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

1 853 529

1 835 375

18 154

| 23 — | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

23 —

Bieżące wydatki administracyjne

217 615

187 653

29 962

| 25 — | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

25 —

Posiedzenia i konferencje

182 904

105 581

77 324

| 27 — | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

27 —

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

1 236 101

1 042 447

193 655

| Tytuł 2 — | Ogółem, w tym K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

Ogółem, w tym K3

11 491 602

9 955 709

1 535 893

| Tytuł 2 — | Ogółem bez K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

Ogółem bez K3

4 614 255

4 082 022

532 233

| Tytuły 1 i 2 — | Ogółem, w tym K3 |
| --- | --- |

Tytuły 1 i 2 —

Ogółem, w tym K3

13 087 564

11 214 098

1 873 466

| Tytuły 1 i 2 — | Ogółem bez K3 |
| --- | --- |

Tytuły 1 i 2 —

Ogółem bez K3

6 210 217

5 340 411

869 806

| 31. | Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2011 na rok budżetowy 2012 na całkowitą kwotę 13 087 563 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 11 214 098 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 85,69 % (92,54 % w 2011 r.). |
| --- | --- |

31.

Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2011 na rok budżetowy 2012 na całkowitą kwotę 13 087 563 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 11 214 098 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 85,69 % (92,54 % w 2011 r.).

| 32. | Z kwoty 6 784 654 euro płatności ze środków przeniesionych w rozdziale 20, 5 873 687 euro to płatności w ramach pozycji budżetowej 2003 („Zakup nieruchomości”), które dotyczą robót związanych z budową budynku K3, rozpoczętych w marcu 2010 r. Płatności te, objęte trzecią transzą finansowania w wysokości 7 000 000 euro – zapisaną w budżecie na 2011 r. – dotyczą umów podpisanych przez kierownika projektu (zob. pkt 25) w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi. |
| --- | --- |

32.

Z kwoty 6 784 654 euro płatności ze środków przeniesionych w rozdziale 20, 5 873 687 euro to płatności w ramach pozycji budżetowej 2003 („Zakup nieruchomości”), które dotyczą robót związanych z budową budynku K3, rozpoczętych w marcu 2010 r. Płatności te, objęte trzecią transzą finansowania w wysokości 7 000 000 euro – zapisaną w budżecie na 2011 r. – dotyczą umów podpisanych przez kierownika projektu (zob. pkt 25) w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi.

| 33. | W tym kontekście kierownik projektu zaciąga zobowiązania finansowe wobec tych przedsiębiorstw. Jednocześnie umowa zawarta między Trybunałem a kierownikiem projektu zobowiązuje Trybunał do posiadania środków finansowych, w granicach dostępnych środków budżetowych, wystarczających do pokrycia zobowiązań kierownika projektu wobec przedsiębiorstw budowlanych. Mając to na uwadze, Trybunał zawarł z lokalnym bankiem umowę powierniczą, dzięki czemu dysponuje środkami udostępnionymi przez władzę budżetową. W wyniku zawarcia umowy powierniczej chronione są równocześnie interesy finansowe Unii. |
| --- | --- |

33.

W tym kontekście kierownik projektu zaciąga zobowiązania finansowe wobec tych przedsiębiorstw. Jednocześnie umowa zawarta między Trybunałem a kierownikiem projektu zobowiązuje Trybunał do posiadania środków finansowych, w granicach dostępnych środków budżetowych, wystarczających do pokrycia zobowiązań kierownika projektu wobec przedsiębiorstw budowlanych. Mając to na uwadze, Trybunał zawarł z lokalnym bankiem umowę powierniczą, dzięki czemu dysponuje środkami udostępnionymi przez władzę budżetową. W wyniku zawarcia umowy powierniczej chronione są równocześnie interesy finansowe Unii.

| 34. | Takie wykorzystanie środków jest zgodne z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3. |
| --- | --- |

34.

Takie wykorzystanie środków jest zgodne z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3.

---

(1)  Głównie na rachunku powierniczym.

(2)  Środki te obejmują koszty publikacji sprawozdania rocznego, sprawozdań specjalnych, specjalnych sprawozdań rocznych, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz inne powiązane koszty związane np. z dystrybucją.

---

ZAŁĄCZNIK I

SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

Dochody – 2012

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja budżetowa | Budżet wstępny | Należności ustalone za rok budżetowy | Środki odzyskane za rok budżetowy | Środki do odzyskania za rok budżetowy |
| Pozycja 4000 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 10 210 000,00 | 9 558 707,34 | 9 558 707,34 | 0,00 |
| Pozycja 4040 Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 1 400 000,00 | 1 447 586,43 | 1 447 586,43 | 0,00 |
| ROZDZ. 40 – RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA | 11 610 000,00 | 11 006 293,77 | 11 006 293,77 | 0,00 |
| Pozycja 4100 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8 300 000,00 | 8 080 826,04 | 8 080 826,04 | 0,00 |
| Pozycja 4110 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 1 300 000,00 | 49 840,99 | 49 840,99 | 0,00 |
| Pozycja 4120 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 41 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 9 600 000,00 | 8 130 667,03 | 8 130 667,03 | 0,00 |
| TYTUŁ – 4 | DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI |

(w EUR)

Pozycja budżetowa

Budżet wstępny

Należności ustalone za rok budżetowy

Środki odzyskane za rok budżetowy

Środki do odzyskania za rok budżetowy

Pozycja 4000 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników

10 210 000,00

9 558 707,34

9 558 707,34

0,00

Pozycja 4040 Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

1 400 000,00

1 447 586,43

1 447 586,43

0,00

ROZDZ. 40 – RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA

11 610 000,00

11 006 293,77

11 006 293,77

0,00

Pozycja 4100 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

8 300 000,00

8 080 826,04

8 080 826,04

0,00

Pozycja 4110 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

1 300 000,00

49 840,99

49 840,99

0,00

Pozycja 4120 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 41 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

9 600 000,00

8 130 667,03

8 130 667,03

0,00

TYTUŁ – 4

21 210 000,00

19 136 960,80

19 136 960,80

0,00

Pozycja 5000 Wpływy ze sprzedaży pojazdów – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5001 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5020 Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

ROZDZ. 50 – WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI

0,00

11 507,53

11 507,53

0,00

Pozycja 5200 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

ROZDZ. 52 – DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

0,00

59 395,56

59 395,56

0,00

Pozycja 5700 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

ROZDZ. 57 – INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

0,00

150 228,47

149 362,51

865,96

Pozycja 5900 Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej

0,00

19,46

19,46

0,00

ROZDZ. 59 – INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

0,00

19,46

19,46

0,00

| TYTUŁ 5 – | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| --- | --- |

TYTUŁ 5 –

0,00

221 151,02

220 285,06

865,96

Pozycja 9000 Różne dochody

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

ROZDZ. 90 – RÓŻNE DOCHODY

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

| TYTUŁ 9 – | RÓŻNE DOCHODY |
| --- | --- |

TYTUŁ 9 –

200 000,00

31 220,39

31 220,39

0,00

OGÓŁEM

21 410 000,00

19 389 332,21

19 388 466,25

865,96

Dochody przeniesione

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja budżetowa | Należności rok budżetowy n-1 | Zmiany przeniesione z roku n-1 | Ogółem środki przeniesione z roku n-1 | Środki odzyskane za rok budżetowy n-1 | Środki do odzyskania |
| Pozycja 4000 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4040 Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 40 – RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4100 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4110 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4120 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 41 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ – 4 | DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI |

(w EUR)

Pozycja budżetowa

Należności rok budżetowy n-1

Zmiany przeniesione z roku n-1

Ogółem środki przeniesione z roku n-1

Środki odzyskane za rok budżetowy n-1

Środki do odzyskania

Pozycja 4000 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4040 Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 40 – RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4100 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4110 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4120 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 41 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TYTUŁ – 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5001 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 50 – WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5200 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 52 – DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5700 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

ROZDZ. 57 – INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

| TYTUŁ 5 – | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| --- | --- |

TYTUŁ 5 –

5 422,74

0,00

5 422,74

5 422,74

0,00

Pozycja 9000 Różne dochody

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

ROZDZ. 90 – RÓŻNE DOCHODY

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

| TYTUŁ 9 – | RÓŻNE DOCHODY |
| --- | --- |

TYTUŁ 9 –

444,40

0,00

444,40

0,00

444,40

OGÓŁEM

5 867,14

0,00

5 867,14

5 422,74

444,40

---

ZAŁĄCZNIK II

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ZA ROK BUDŻETOWY I DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZENIESIONE

Dochody przeznaczone na określony cel

| w EUR |
| --- |
| | WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11 |
| Pozycja budżetowa | Dochody przeznaczone na określony cel | Zobowiązania | Płatności | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Doskonalenie zawodowe | 626,58 | 626,58 | 0,00 | 0,00 | 626,58 |
| 1620 Podróże służbowe | 921,53 | 0,00 | 0,00 | 921,53 | 0,00 |
| ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 1 548,11 | 626,58 | 0,00 | 921,53 | 626,58 |
| TYTUŁ 1 — | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI |

w EUR

WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11

Pozycja budżetowa

Dochody przeznaczone na określony cel

Zobowiązania

Płatności

(1)-(2)

(2)-(3)

1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Doskonalenie zawodowe

626,58

626,58

0,00

0,00

626,58

1620 Podróże służbowe

921,53

0,00

0,00

921,53

0,00

ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

TYTUŁ 1 —

1 548,11

626,58

0,00

921,53

626,58

2000 Czynsze

2 070,00

0,00

0,00

2 070,00

0,00

2003 Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200701 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

10 310,93

376,00

0,00

9 934,93

376,00

2024 Zużycie energii

70 358,35

0,00

0,00

70 358,35

0,00

2026 Ochrona i nadzór nad budynkami

6 998,51

4 054,01

3 775,30

2 944,50

278,71

2028 Ubezpieczenia

310,04

0,00

0,00

310,04

0,00

2029 Inne wydatki na budynki

3 149,52

554,19

554,19

2 595,33

0,00

ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

103 197,35

4 984,20

4 329,49

98 213,15

654,71

2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu

5 422,74

0,00

0,00

5 422,74

0,00

2103 Telekomunikacja

33 196,15

0,00

0,00

33 196,15

0,00

216002 Wymiana pojazdów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216004 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

8 880,46

3 560,28

1 175,62

5 320,18

2 384,66

ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

47 499,35

3 560,28

1 175,62

43 939,07

2 384,66

2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

386,85

0,00

0,00

386,85

0,00

2360 Opłaty pocztowe

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

536,85

0,00

0,00

536,85

0,00

2740 Dziennik Urzędowy

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

11 507,53

11 507,53

11 507,53

0,00

0,00

| TYTUŁ 2 — | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| --- | --- |

TYTUŁ 2 —

162 741,08

20 052,01

17 012,64

142 689,07

3 039,37

OGÓŁEM

164 289,19

20 678,59

17 012,64

143 610,60

3 665,95

Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzedniego roku

| (w EUR) |
| --- |
| | WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44 |
| Pozycja budżetowa | Dochody przeznaczone na określony cel | Zobowiązania | Płatności | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1040 Podróże służbowe | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 1 674,86 | 0,00 | 0,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 140603 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1612 Doskonalenie zawodowe | 2 326,77 | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 Podróże służbowe | 177 311,20 | 706,29 | 0,00 | 176 604,91 | 706,29 |
| ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 179 751,03 | 3 146,12 | 2 326,77 | 176 604,91 | 819,35 |
| TYTUŁ 1 — | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI |

(w EUR)

WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44

Pozycja budżetowa

Dochody przeznaczone na określony cel

Zobowiązania

Płatności

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 Podróże służbowe

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

1 674,86

0,00

0,00

1 674,86

0,00

140603 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

65,42

0,00

0,00

65,42

0,00

1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1612 Doskonalenie zawodowe

2 326,77

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

1620 Podróże służbowe

177 311,20

706,29

0,00

176 604,91

706,29

ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

179 751,03

3 146,12

2 326,77

176 604,91

819,35

TYTUŁ 1 —

181 491,31

3 146,12

2 326,77

178 345,19

819,35

2000 Czynsze

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

2003 Zakup nieruchomości

93 526,38

93 526,38

91 134,69

0,00

2 391,69

2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

6 697,12

6 650,00

6 135,00

47,12

515,00

2024 Zużycie energii

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2022 Ochrona i nadzór nad budynkami

5 677,02

5 677,02

3 243,83

0,00

2 433,19

2022 Ubezpieczenia

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2022 Inne wydatki na budynki

2 950,48

2 950,48

2 950,48

0,00

0,00

ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

157 007,36

108 803,88

103 464,00

48 203,48

5 339,88

2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

2102 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2103 Telekomunikacja

37 352,32

37 352,32

37 352,32

0,00

0,00

216002 Wymiana pojazdów

16 012,25

0,00

0,00

16 012,25

0,00

216004 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

22 998,03

22 998,03

21 994,98

0,00

1 003,05

ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

80 562,60

64 550,35

63 547,30

16 012,25

1 003,05

2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

252002 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 451,74

1 420,31

426,41

31,43

993,90

254002 Posiedzenia, kongresy i konferencje

315,98

107,00

107,00

208,98

0,00

2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE

3 670,26

1 527,31

533,41

2 142,95

993,90

2740 Dziennik Urzędowy

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| TYTUŁ 2 — | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| --- | --- |

TYTUŁ 2 —

293 243,08

188 587,46

167 544,71

104 655,62

21 042,75

OGÓŁEM

474 734,39

191 733,58

169 871,48

283 000,81

21 862,10

---

ZAŁĄCZNIK III

ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja budżetowa | Budżet wstępny | Budżet uzupełniający | Przesunięcia | Środki za rok budżetowy | Środki przeniesione automatycznie z roku n-1 |
| Pozycja 1000 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne | 8 495 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 8 465 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 829 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 729 000,00 | 22 205,00 |
| Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 9 324 000,00 | 0,00 | – 130 000,00 | 9 194 000,00 | 22 205,00 |
| Pozycja 1020 Dodatki przejściowe | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Art. 102 Dodatki przejściowe | 1 682 253,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 812 253,00 | 0,00 |
| Pozycja 1030 Świadczenia emerytalne i rentowe | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Art. 103 Świadczenia emerytalne i rentowe | 3 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1040 Podróże służbowe | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Art. 104 Podróże służbowe | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 87 196,23 |
| Pozycja 1060 Szkolenia | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Art. 106 Szkolenia | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 851,99 |
| Pozycja 1090 Środki rezerwowe | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| Art. 109 Środki rezerwowe | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 14 592 283,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 283,00 | 134 253,22 |
| Pozycja 1200 Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 94 540 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 90 388 000,00 | 48 243,34 |
| Pozycja 1202 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 193 571,20 |
| Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 96 067 000,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 91 915 000,00 | 241 814,54 |
| Pozycja 1220 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1290 Środki rezerwowe | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| Art. 129 Środki rezerwowe | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 96 486 831,00 | 0,00 | –4 152 000,00 | 92 334 831,00 | 241 814,54 |
| Pozycja 1400 Inni pracownicy | 2 685 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1404 Staże i wymiany urzędników | 1 044 000,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne | 111 000,00 | 0,00 | –30 000,00 | 81 000,00 | 8 016,30 |
| Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe | 323 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 298 000,00 | 35 951,59 |
| Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 4 163 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 138 000,00 | 43 967,89 |
| Pozycja 1490 Środki rezerwowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Art. 149 Środki rezerwowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 4 173 000,00 | 0,00 | –25 000,00 | 4 148 000,00 | 43 967,89 |
| Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 15 120,33 |
| Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 169 300,85 |
| Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 758 500,00 | 0,00 | 0,00 | 758 500,00 | 184 421,18 |
| Pozycja 1620 Podróże służbowe | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Art. 162 Podróże służbowe | 3 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 000,00 | 590 119,57 |
| Pozycja 1630 Świadczenia socjalne | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 13 567,93 |
| Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 4 058,00 |
| Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 118 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 138 000,00 | 17 625,93 |
| Pozycja 1650 Służba zdrowia | 106 000,00 | 0,00 | –20 000,00 | 86 000,00 | 24 080,80 |
| Pozycja 1652 Restauracje i stołówki | 37 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 112 000,00 | 19 178,50 |
| Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1 597 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 1 812 000,00 | 340 500,00 |
| Pozycja 1655 Wydatki PMO związane z zarządzaniem aktami osobowymi Trybunału | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 1 805 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 075 000,00 | 383 759,30 |
| ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 6 483 500,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 773 500,00 | 1 175 925,98 |
| TYTUŁ 1 — | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI |

(w EUR)

Pozycja budżetowa

Budżet wstępny

Budżet uzupełniający

Przesunięcia

Środki za rok budżetowy

Środki przeniesione automatycznie z roku n-1

Pozycja 1000 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne

8 495 000,00

0,00

–30 000,00

8 465 000,00

0,00

Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków

829 000,00

0,00

– 100 000,00

729 000,00

22 205,00

Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia

9 324 000,00

0,00

– 130 000,00

9 194 000,00

22 205,00

Pozycja 1020 Dodatki przejściowe

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Art. 102 Dodatki przejściowe

1 682 253,00

0,00

130 000,00

1 812 253,00

0,00

Pozycja 1030 Świadczenia emerytalne i rentowe

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Art. 103 Świadczenia emerytalne i rentowe

3 128 000,00

0,00

0,00

3 128 000,00

0,00

Pozycja 1040 Podróże służbowe

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Art. 104 Podróże służbowe

308 000,00

0,00

0,00

308 000,00

87 196,23

Pozycja 1060 Szkolenia

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Art. 106 Szkolenia

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

24 851,99

Pozycja 1090 Środki rezerwowe

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

Art. 109 Środki rezerwowe

50 030,00

0,00

0,00

50 030,00

0,00

ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

14 592 283,00

0,00

0,00

14 592 283,00

134 253,22

Pozycja 1200 Wynagrodzenia i zwroty kosztów

94 540 000,00

0,00

–4 152 000,00

90 388 000,00

48 243,34

Pozycja 1202 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

1 067 000,00

0,00

0,00

1 067 000,00

193 571,20

Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia

96 067 000,00

0,00

–4 152 000,00

91 915 000,00

241 814,54

Pozycja 1220 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1290 Środki rezerwowe

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

Art. 129 Środki rezerwowe

419 831,00

0,00

0,00

419 831,00

0,00

ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

96 486 831,00

0,00

–4 152 000,00

92 334 831,00

241 814,54

Pozycja 1400 Inni pracownicy

2 685 000,00

0,00

130 000,00

2 815 000,00

0,00

Pozycja 1404 Staże i wymiany urzędników

1 044 000,00

0,00

– 100 000,00

944 000,00

0,00

Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne

111 000,00

0,00

–30 000,00

81 000,00

8 016,30

Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe

323 000,00

0,00

–25 000,00

298 000,00

35 951,59

Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny

4 163 000,00

0,00

–25 000,00

4 138 000,00

43 967,89

Pozycja 1490 Środki rezerwowe

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Art. 149 Środki rezerwowe

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

4 173 000,00

0,00

–25 000,00

4 148 000,00

43 967,89

Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

68 500,00

0,00

0,00

68 500,00

15 120,33

Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe

690 000,00

0,00

0,00

690 000,00

169 300,85

Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem

758 500,00

0,00

0,00

758 500,00

184 421,18

Pozycja 1620 Podróże służbowe

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Art. 162 Podróże służbowe

3 802 000,00

0,00

0,00

3 802 000,00

590 119,57

Pozycja 1630 Świadczenia socjalne

15 000,00

0,00

20 000,00

35 000,00

13 567,93

Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

103 000,00

0,00

0,00

103 000,00

4 058,00

Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

118 000,00

0,00

20 000,00

138 000,00

17 625,93

Pozycja 1650 Służba zdrowia

106 000,00

0,00

–20 000,00

86 000,00

24 080,80

Pozycja 1652 Restauracje i stołówki

37 000,00

0,00

75 000,00

112 000,00

19 178,50

Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

1 597 000,00

0,00

215 000,00

1 812 000,00

340 500,00

Pozycja 1655 Wydatki PMO związane z zarządzaniem aktami osobowymi Trybunału

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

1 805 000,00

0,00

270 000,00

2 075 000,00

383 759,30

ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

6 483 500,00

0,00

290 000,00

6 773 500,00

1 175 925,98

TYTUŁ 1 —

121 735 614,00

0,00

–3 887 000,00

117 848 614,00

1 595 961,63

Pozycja 2000 Czynsze

4 195 000,00

0,00

800 000,00

4 995 000,00

35 813,25

Pozycja 2003 Zakup nieruchomości

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

6 877 347,06

Pozycja 2007 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

165 000,00

0,00

50 000,00

215 000,00

97 921,78

Pozycja 2008 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

50 000,00

0,00

–50 000,00

0,00

36 084,00

Art. 200 Budynki

7 410 000,00

0,00

800 000,00

8 210 000,00

7 047 166,09

Pozycja 2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 106 000,00

0,00

0,00

1 106 000,00

665 302,39

Pozycja 2024 Zużycie energii

1 044 000,00

0,00

–10 000,00

1 034 000,00

200 000,00

Pozycja 2026 Ochrona i nadzór nad budynkami

232 000,00

0,00

10 000,00

242 000,00

63 203,42

Pozycja 2028 Ubezpieczenia

69 000,00

0,00

0,00

69 000,00

5 000,00

Pozycja 2029 Inne wydatki na budynki

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 781,01

Art. 202 Koszty związane z budynkami

2 531 000,00

0,00

0,00

2 531 000,00

954 286,82

ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

9 941 000,00

0,00

800 000,00

10 741 000,00

8 001 452,91

Pozycja 2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

1 907 000,00

0,00

737 550,00

2 644 550,00

163 199,34

Pozycja 2102 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

3 960 000,00

0,00

2 311 545,00

6 271 545,00

1 522 059,88

Pozycja 2103 Telekomunikacja

634 000,00

0,00

–42 095,00

591 905,00

112 645,68

Art. 210 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

6 501 000,00

0,00

3 007 000,00

9 508 000,00

1 797 904,90

Pozycja 2120 Meble

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Art. 212 Meble

107 000,00

0,00

180 000,00

287 000,00

14 755,99

Pozycja 2140 Wyposażenie i instalacje techniczne

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Art. 214 Wyposażenie i instalacje techniczne

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

31 365,36

Pozycja 2160 Pojazdy

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

Art. 216 Pojazdy

571 000,00

0,00

0,00

571 000,00

9 502,53

ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

7 338 000,00

0,00

3 187 000,00

10 525 000,00

1 853 528,78

Pozycja 2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Art. 230 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 912,94

Pozycja 2310 Obciążenia finansowe

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Art. 231 Obciążenia finansowe

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 975,00

Pozycja 2320 Koszty prawne

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Art. 232 Koszty prawne i odszkodowania

20 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

126 252,30

Pozycja 2360 Opłaty pocztowe

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Art. 236 Opłaty pocztowe

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

18 793,56

Pozycja 2380 Inne wydatki administracyjne

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

Art. 238 Inne wydatki administracyjne

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

19 680,97

ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

525 000,00

0,00

100 000,00

625 000,00

217 614,77

Pozycja 2520 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Art. 252 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

234 000,00

0,00

0,00

234 000,00

103 808,02

Pozycja 2540 Posiedzenia, kongresy i konferencje

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Art. 254 Posiedzenia, kongresy i konferencje

142 000,00

0,00

0,00

142 000,00

10 952,59

Pozycja 2560 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Art. 256 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 171,00

Pozycja 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

Art. 257 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

63 972,48

ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE

793 000,00

0,00

0,00

793 000,00

182 904,09

Pozycja 2700 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Art. 270 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

480 000,00

0,00

– 100 000,00

380 000,00

248 530,73

Pozycja 2720 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Art. 272 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

56 578,80

Pozycja 2740 Dziennik Urzędowy

600 000,00

0,00

– 135 000,00

465 000,00

576 917,42

Pozycja 2741 Publikacje różne

760 000,00

0,00

35 000,00

795 000,00

354 074,21

Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie

1 360 000,00

0,00

– 100 000,00

1 260 000,00

930 991,63

ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

2 144 000,00

0,00

– 200 000,00

1 944 000,00

1 236 101,16

| TYTUŁ 2 — | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| --- | --- |

TYTUŁ 2 —

20 741 000,00

0,00

3 887 000,00

24 628 000,00

11 491 601,71

10.0 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 100 – ŚRODKI REZERWOWE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| TYTUŁ 10 — | INNE WYDATKI |
| --- | --- |

TYTUŁ 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM

142 476 614,00

0,00

0,00

142 476 614,00

13 087 563,34

---

ZAŁĄCZNIK IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja budżetowa | Środki za rok budżetowy | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania pozostające do spłaty | Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1 | Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1 | Środki anulowane |
| Pozycja 1000 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne | 8 465 000,00 | 8 245 528,58 | 8 245 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 471,42 |
| Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 729 000,00 | 390 956,51 | 335 395,49 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 338 043,49 |
| Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 9 194 000,00 | 8 636 485,09 | 8 580 924,07 | 55 561,02 | 55 561,02 | 0,00 | 557 514,91 |
| Pozycja 1020 Dodatki przejściowe | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Art. 102 Dodatki przejściowe | 1 812 253,00 | 1 785 937,55 | 1 785 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,45 |
| Pozycja 1030 Świadczenia emerytalne i rentowe | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Art. 103 Świadczenia emerytalne i rentowe | 3 128 000,00 | 2 964 804,49 | 2 964 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 195,51 |
| Pozycja 1040 Podróże służbowe | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Art. 104 Podróże służbowe | 308 000,00 | 298 237,08 | 161 728,77 | 136 508,31 | 136 508,31 | 0,00 | 9 762,92 |
| Pozycja 1060 Szkolenia | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Art. 106 Szkolenia | 100 000,00 | 99 975,95 | 63 319,62 | 36 656,33 | 36 656,33 | 0,00 | 24,05 |
| Pozycja 1090 Środki rezerwowe | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| Art. 109 Środki rezerwowe | 50 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 030,00 |
| ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 14 592 283,00 | 13 785 440,16 | 13 556 714,50 | 228 725,66 | 228 725,66 | 0,00 | 806 842,84 |
| Pozycja 1200 Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 90 388 000,00 | 87 704 177,19 | 87 704 177,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 822,81 |
| Pozycja 1202 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 460 000,00 | 404 159,74 | 404 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,26 |
| Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 1 067 000,00 | 906 840,49 | 728 043,62 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 160 159,51 |
| Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 91 915 000,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 2 899 822,58 |
| Pozycja 1220 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1290 Środki rezerwowe | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| Art. 129 Środki rezerwowe | 419 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 831,00 |
| ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 92 334 831,00 | 89 015 177,42 | 88 836 380,55 | 178 796,87 | 178 796,87 | 0,00 | 3 319 653,58 |
| Pozycja 1400 Inni pracownicy | 2 815 000,00 | 2 718 815,50 | 2 718 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 184,50 |
| Pozycja 1404 Staże i wymiany urzędników | 944 000,00 | 789 646,74 | 789 646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 353,26 |
| Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne | 81 000,00 | 13 704,44 | 12 495,67 | 1 208,77 | 1 208,77 | 0,00 | 67 295,56 |
| Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe | 298 000,00 | 287 959,85 | 237 323,74 | 50 636,11 | 50 636,11 | 0,00 | 10 040,15 |
| Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 4 138 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 327 873,47 |
| Pozycja 1490 Środki rezerwowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Art. 149 Środki rezerwowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 4 148 000,00 | 3 810 126,53 | 3 758 281,65 | 51 844,88 | 51 844,88 | 0,00 | 337 873,47 |
| Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 68 500,00 | 50 011,09 | 37 057,16 | 12 953,93 | 12 953,93 | 0,00 | 18 488,91 |
| Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe | 690 000,00 | 689 999,79 | 483 127,43 | 206 872,36 | 206 872,36 | 0,00 | 0,21 |
| Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 758 500,00 | 740 010,88 | 520 184,59 | 219 826,29 | 219 826,29 | 0,00 | 18 489,12 |
| Pozycja 1620 Podróże służbowe | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Art. 162 Podróże służbowe | 3 802 000,00 | 3 511 814,66 | 2 603 637,28 | 908 177,38 | 908 177,38 | 0,00 | 290 185,34 |
| Pozycja 1630 Świadczenia socjalne | 35 000,00 | 26 529,42 | 15 429,42 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 470,58 |
| Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 103 000,00 | 62 453,71 | 58 453,71 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 40 546,29 |
| Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 138 000,00 | 88 983,13 | 73 883,13 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 49 016,87 |
| Pozycja 1650 Służba zdrowia | 86 000,00 | 76 532,68 | 43 532,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 9 467,32 |
| Pozycja 1652 Restauracje i stołówki | 112 000,00 | 111 480,43 | 43 945,99 | 67 534,44 | 67 534,44 | 0,00 | 519,57 |
| Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 1 466 760,44 | 345 239,56 | 345 239,56 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1655 Wydatki PMO związane z zarządzaniem aktami osobowymi Trybunału | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 2 075 000,00 | 2 050 013,11 | 1 554 239,11 | 495 774,00 | 495 774,00 | 0,00 | 24 986,89 |
| ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 6 773 500,00 | 6 390 821,78 | 4 751 944,11 | 1 638 877,67 | 1 638 877,67 | 0,00 | 382 678,22 |
| TYTUŁ 1 — | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI |

(w EUR)

Pozycja budżetowa

Środki za rok budżetowy

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania pozostające do spłaty

Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1

Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1

Środki anulowane

Pozycja 1000 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne

8 465 000,00

8 245 528,58

8 245 528,58

0,00

0,00

0,00

219 471,42

Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków

729 000,00

390 956,51

335 395,49

55 561,02

55 561,02

0,00

338 043,49

Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia

9 194 000,00

8 636 485,09

8 580 924,07

55 561,02

55 561,02

0,00

557 514,91

Pozycja 1020 Dodatki przejściowe

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Art. 102 Dodatki przejściowe

1 812 253,00

1 785 937,55

1 785 937,55

0,00

0,00

0,00

26 315,45

Pozycja 1030 Świadczenia emerytalne i rentowe

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Art. 103 Świadczenia emerytalne i rentowe

3 128 000,00

2 964 804,49

2 964 804,49

0,00

0,00

0,00

163 195,51

Pozycja 1040 Podróże służbowe

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Art. 104 Podróże służbowe

308 000,00

298 237,08

161 728,77

136 508,31

136 508,31

0,00

9 762,92

Pozycja 1060 Szkolenia

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Art. 106 Szkolenia

100 000,00

99 975,95

63 319,62

36 656,33

36 656,33

0,00

24,05

Pozycja 1090 Środki rezerwowe

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

Art. 109 Środki rezerwowe

50 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 030,00

ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

14 592 283,00

13 785 440,16

13 556 714,50

228 725,66

228 725,66

0,00

806 842,84

Pozycja 1200 Wynagrodzenia i zwroty kosztów

90 388 000,00

87 704 177,19

87 704 177,19

0,00

0,00

0,00

2 683 822,81

Pozycja 1202 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

460 000,00

404 159,74

404 159,74

0,00

0,00

0,00

55 840,26

Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

1 067 000,00

906 840,49

728 043,62

178 796,87

178 796,87

0,00

160 159,51

Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia

91 915 000,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

2 899 822,58

Pozycja 1220 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1290 Środki rezerwowe

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

Art. 129 Środki rezerwowe

419 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 831,00

ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

92 334 831,00

89 015 177,42

88 836 380,55

178 796,87

178 796,87

0,00

3 319 653,58

Pozycja 1400 Inni pracownicy

2 815 000,00

2 718 815,50

2 718 815,50

0,00

0,00

0,00

96 184,50

Pozycja 1404 Staże i wymiany urzędników

944 000,00

789 646,74

789 646,74

0,00

0,00

0,00

154 353,26

Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne

81 000,00

13 704,44

12 495,67

1 208,77

1 208,77

0,00

67 295,56

Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe

298 000,00

287 959,85

237 323,74

50 636,11

50 636,11

0,00

10 040,15

Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny

4 138 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

327 873,47

Pozycja 1490 Środki rezerwowe

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Art. 149 Środki rezerwowe

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

4 148 000,00

3 810 126,53

3 758 281,65

51 844,88

51 844,88

0,00

337 873,47

Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

68 500,00

50 011,09

37 057,16

12 953,93

12 953,93

0,00

18 488,91

Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe

690 000,00

689 999,79

483 127,43

206 872,36

206 872,36

0,00

0,21

Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem

758 500,00

740 010,88

520 184,59

219 826,29

219 826,29

0,00

18 489,12

Pozycja 1620 Podróże służbowe

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Art. 162 Podróże służbowe

3 802 000,00

3 511 814,66

2 603 637,28

908 177,38

908 177,38

0,00

290 185,34

Pozycja 1630 Świadczenia socjalne

35 000,00

26 529,42

15 429,42

11 100,00

11 100,00

0,00

8 470,58

Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

103 000,00

62 453,71

58 453,71

4 000,00

4 000,00

0,00

40 546,29

Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

138 000,00

88 983,13

73 883,13

15 100,00

15 100,00

0,00

49 016,87

Pozycja 1650 Służba zdrowia

86 000,00

76 532,68

43 532,68

33 000,00

33 000,00

0,00

9 467,32

Pozycja 1652 Restauracje i stołówki

112 000,00

111 480,43

43 945,99

67 534,44

67 534,44

0,00

519,57

Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

1 812 000,00

1 812 000,00

1 466 760,44

345 239,56

345 239,56

0,00

0,00

Pozycja 1655 Wydatki PMO związane z zarządzaniem aktami osobowymi Trybunału

65 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

15 000,00

Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

2 075 000,00

2 050 013,11

1 554 239,11

495 774,00

495 774,00

0,00

24 986,89

ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

6 773 500,00

6 390 821,78

4 751 944,11

1 638 877,67

1 638 877,67

0,00

382 678,22

TYTUŁ 1 —

117 848 614,00

113 001 565,89

110 903 320,81

2 098 245,08

2 098 245,08

0,00

4 847 048,11

Pozycja 2000 Czynsze

4 995 000,00

4 995 000,00

4 991 808,31

3 191,69

3 191,69

0,00

0,00

Pozycja 2003 Zakup nieruchomości

3 000 000,00

3 000 000,00

217 502,12

2 782 497,88

2 782 497,88

0,00

0,00

Pozycja 2007 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

215 000,00

215 000,00

81 434,17

133 565,83

133 565,83

0,00

0,00

Pozycja 2008 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 200 Budynki

8 210 000,00

8 210 000,00

5 290 744,60

2 919 255,40

2 919 255,40

0,00

0,00

Pozycja 2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 106 000,00

1 104 866,00

740 583,08

364 282,92

364 282,92

0,00

1 134,00

Pozycja 2024 Zużycie energii

1 034 000,00

1 034 000,00

716 951,37

317 048,63

317 048,63

0,00

0,00

Pozycja 2026 Ochrona i nadzór nad budynkami

242 000,00

217 440,26

153 471,58

63 968,68

63 968,68

0,00

24 559,74

Pozycja 2028 Ubezpieczenia

69 000,00

56 360,18

46 277,96

10 082,22

10 082,22

0,00

12 639,82

Pozycja 2029 Inne wydatki na budynki

80 000,00

80 000,00

61 258,16

18 741,84

18 741,84

0,00

0,00

Art. 202 Koszty związane z budynkami

2 531 000,00

2 492 666,44

1 718 542,15

774 124,29

774 124,29

0,00

38 333,56

ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

10 741 000,00

10 702 666,44

7 009 286,75

3 693 379,69

3 693 379,69

0,00

38 333,56

Pozycja 2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

2 644 550,00

2 644 542,65

1 393 915,64

1 250 627,01

1 250 627,01

0,00

7,35

Pozycja 2102 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

6 271 545,00

6 271 544,73

2 657 300,73

3 614 244,00

3 614 244,00

0,00

0,27

Pozycja 2103 Telekomunikacja

591 905,00

591 904,68

472 966,14

118 938,54

118 938,54

0,00

0,32

Art. 210 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

9 508 000,00

9 507 992,06

4 524 182,51

4 983 809,55

4 983 809,55

0,00

7,94

Pozycja 2120 Meble

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Art. 212 Meble

287 000,00

284 848,79

85 681,82

199 166,97

199 166,97

0,00

2 151,21

Pozycja 2140 Wyposażenie i instalacje techniczne

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Art. 214 Wyposażenie i instalacje techniczne

159 000,00

155 322,63

96 178,81

59 143,82

59 143,82

0,00

3 677,37

Pozycja 2160 Pojazdy

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

Art. 216 Pojazdy

571 000,00

552 645,68

507 528,83

45 116,85

45 116,85

0,00

18 354,32

ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

10 525 000,00

10 500 809,16

5 213 571,97

5 287 237,19

5 287 237,19

0,00

24 190,84

Pozycja 2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Art. 230 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

165 000,00

161 556,88

96 412,11

65 144,77

65 144,77

0,00

3 443,12

Pozycja 2310 Obciążenia finansowe

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Art. 231 Obciążenia finansowe

20 000,00

20 000,00

15 025,40

4 974,60

4 974,60

0,00

0,00

Pozycja 2320 Koszty prawne

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Art. 232 Koszty prawne i odszkodowania

120 000,00

120 000,00

21 447,00

98 553,00

98 553,00

0,00

0,00

Pozycja 2360 Opłaty pocztowe

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Art. 236 Opłaty pocztowe

55 000,00

45 601,49

28 145,38

17 456,11

17 456,11

0,00

9 398,51

Pozycja 2380 Inne wydatki administracyjne

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

Art. 238 Inne wydatki administracyjne

265 000,00

264 855,82

132 852,29

132 003,53

132 003,53

0,00

144,18

ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

625 000,00

612 014,19

293 882,18

318 132,01

318 132,01

0,00

12 985,81

Pozycja 2520 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Art. 252 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

234 000,00

229 975,01

125 082,33

104 892,68

104 892,68

0,00

4 024,99

Pozycja 2540 Posiedzenia, kongresy i konferencje

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Art. 254 Posiedzenia, kongresy i konferencje

142 000,00

95 341,22

85 975,35

9 365,87

9 365,87

0,00

46 658,78

Pozycja 2560 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Art. 256 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

16 857,86

9 889,50

6 968,36

6 968,36

0,00

142,14

Pozycja 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

Art. 257 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

400 000,00

342 500,00

278 474,86

64 025,14

64 025,14

0,00

57 500,00

ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE

793 000,00

684 674,09

499 422,04

185 252,05

185 252,05

0,00

108 325,91

Pozycja 2700 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Art. 270 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

380 000,00

281 307,42

50 820,22

230 487,20

230 487,20

0,00

98 692,58

Pozycja 2720 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Art. 272 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

304 000,00

303 995,48

161 267,61

142 727,87

142 727,87

0,00

4,52

Pozycja 2740 Dziennik Urzędowy

465 000,00

465 000,00

121 806,96

343 193,04

343 193,04

0,00

0,00

Pozycja 2741 Publikacje różne

795 000,00

792 919,00

413 673,89

379 245,11

379 245,11

0,00

2 081,00

Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie

1 260 000,00

1 257 919,00

535 480,85

722 438,15

722 438,15

0,00

2 081,00

ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

1 944 000,00

1 843 221,90

747 568,68

1 095 653,22

1 095 653,22

0,00

100 778,10

| TYTUŁ 2 — | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| --- | --- |

TYTUŁ 2 —

24 628 000,00

24 343 385,78

13 763 731,62

10 579 654,16

10 579 654,16

0,00

284 614,22

OGÓŁEM

142 476 614,00

137 344 951,67

124 667 052,43

12 677 899,24

12 677 899,24

0,00

5 131 662,33

---

ZAŁĄCZNIK V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2011

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja budżetowa | Środki przeniesione automatycznie | Środki anulowane | Środki przeniesione na mocy decyzji |
| Środki przeniesione automatycznie | Płatności z przeniesionych środków | | |
| Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 22 205,00 | 17 033,00 | 5 172,00 | 0,00 |
| Pozycja 1040 Podróże służbowe | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Art. 104 Podróże służbowe | 87 196,23 | 42 210,99 | 44 985,24 | 0,00 |
| Pozycja 1060 Szkolenia | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| Art. 106 Szkolenia | 24 851,99 | 22 172,17 | 2 679,82 | 0,00 |
| ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 134 253,22 | 81 416,16 | 52 837,06 | 0,00 |
| Pozycja 1200 Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 48 243,34 | 0,00 | 48 243,34 | 0,00 |
| Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 193 571,20 | 172 722,81 | 20 848,39 | 0,00 |
| Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 241 814,54 | 172 722,81 | 69 091,73 | 0,00 |
| Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne | 8 016,30 | 4 676,18 | 3 340,12 | 0,00 |
| Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 43 967,89 | 40 627,77 | 3 340,12 | 0,00 |
| Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 15 120,33 | 7 395,22 | 7 725,11 | 0,00 |
| Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe | 169 300,85 | 165 248,51 | 4 052,34 | 0,00 |
| Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 184 421,18 | 172 643,73 | 11 777,45 | 0,00 |
| Pozycja 1620 Podróże służbowe | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Art. 162 Podróże służbowe | 590 119,57 | 478 480,20 | 111 639,37 | 0,00 |
| Pozycja 1630 Świadczenia socjalne | 13 567,93 | 4 593,56 | 8 974,37 | 0,00 |
| Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 4 058,00 | 0,00 | 4 058,00 | 0,00 |
| Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 17 625,93 | 4 593,56 | 13 032,37 | 0,00 |
| Pozycja 1650 Służba zdrowia | 24 080,80 | 10 114,26 | 13 966,54 | 0,00 |
| Pozycja 1652 Restauracje i stołówki | 19 178,50 | 16 806,01 | 2 372,49 | 0,00 |
| Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 340 500,00 | 280 984,63 | 59 515,37 | 0,00 |
| Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 383 759,30 | 307 904,90 | 75 854,40 | 0,00 |
| ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 1 175 925,98 | 963 622,39 | 212 303,59 | 0,00 |
| TYTUŁ 1 — | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI |

(w EUR)

Pozycja budżetowa

Środki przeniesione automatycznie

Środki anulowane

Środki przeniesione na mocy decyzji

Środki przeniesione automatycznie

Płatności z przeniesionych środków

Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia

22 205,00

17 033,00

5 172,00

0,00

Pozycja 1040 Podróże służbowe

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Art. 104 Podróże służbowe

87 196,23

42 210,99

44 985,24

0,00

Pozycja 1060 Szkolenia

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

Art. 106 Szkolenia

24 851,99

22 172,17

2 679,82

0,00

ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

134 253,22

81 416,16

52 837,06

0,00

Pozycja 1200 Wynagrodzenia i zwroty kosztów

48 243,34

0,00

48 243,34

0,00

Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

193 571,20

172 722,81

20 848,39

0,00

Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

241 814,54

172 722,81

69 091,73

0,00

Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne

8 016,30

4 676,18

3 340,12

0,00

Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe

35 951,59

35 951,59

0,00

0,00

Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

43 967,89

40 627,77

3 340,12

0,00

Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

15 120,33

7 395,22

7 725,11

0,00

Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe

169 300,85

165 248,51

4 052,34

0,00

Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem

184 421,18

172 643,73

11 777,45

0,00

Pozycja 1620 Podróże służbowe

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Art. 162 Podróże służbowe

590 119,57

478 480,20

111 639,37

0,00

Pozycja 1630 Świadczenia socjalne

13 567,93

4 593,56

8 974,37

0,00

Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

4 058,00

0,00

4 058,00

0,00

Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

17 625,93

4 593,56

13 032,37

0,00

Pozycja 1650 Służba zdrowia

24 080,80

10 114,26

13 966,54

0,00

Pozycja 1652 Restauracje i stołówki

19 178,50

16 806,01

2 372,49

0,00

Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

340 500,00

280 984,63

59 515,37

0,00

Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

383 759,30

307 904,90

75 854,40

0,00

ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

1 175 925,98

963 622,39

212 303,59

0,00

TYTUŁ 1 —

1 595 961,63

1 258 389,13

337 572,50

0,00

Pozycja 2000 Czynsze

35 813,25

24 444,08

11 369,17

0,00

Pozycja 2003 Zakup nieruchomości

6 877 347,06

5 873 686,93

1 003 660,13

0,00

Pozycja 2007 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

97 921,78

96 921,78

1 000,00

0,00

Pozycja 2008 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

36 084,00

28 040,00

8 044,00

0,00

Art. 200 Budynki

7 047 166,09

6 023 092,79

1 024 073,30

0,00

Pozycja 2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

665 302,39

586 655,33

78 647,06

0,00

Pozycja 2024 Zużycie energii

200 000,00

119 878,57

80 121,43

0,00

Pozycja 2026 Ochrona i nadzór nad budynkami

63 203,42

38 009,67

25 193,75

0,00

Pozycja 2028 Ubezpieczenia

5 000,00

242,04

4 757,96

0,00

Pozycja 2029 Inne wydatki na budynki

20 781,01

16 775,69

4 005,32

0,00

Art. 202 Koszty związane z budynkami

954 286,82

761 561,30

192 725,52

0,00

ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

8 001 452,91

6 784 654,09

1 216 798,82

0,00

Pozycja 2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

163 199,34

162 873,06

326,28

0,00

Pozycja 2102 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

1 522 059,88

1 513 451,30

8 608,58

0,00

Pozycja 2103 Telekomunikacja

112 645,68

112 275,24

370,44

0,00

Art. 210 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

1 797 904,90

1 788 599,60

9 305,30

0,00

Pozycja 2120 Meble

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Art. 212 Meble

14 755,99

14 410,99

345,00

0,00

Pozycja 2140 Wyposażenie i instalacje techniczne

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Art. 214 Wyposażenie i instalacje techniczne

31 365,36

27 556,07

3 809,29

0,00

Pozycja 2160 Pojazdy

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

Art. 216 Pojazdy

9 502,53

4 808,01

4 694,52

0,00

ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

1 853 528,78

1 835 374,67

18 154,11

0,00

Pozycja 2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Art. 230 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

47 912,94

29 213,74

18 699,20

0,00

Pozycja 2310 Obciążenia finansowe

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Art. 231 Obciążenia finansowe

4 975,00

0,00

4 975,00

0,00

Pozycja 2320 Koszty prawne

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Art. 232 Koszty prawne i odszkodowania

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Pozycja 2360 Opłaty pocztowe

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Art. 236 Opłaty pocztowe

18 793,56

15 103,56

3 690,00

0,00

Pozycja 2380 Inne wydatki administracyjne

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

Art. 238 Inne wydatki administracyjne

19 680,97

17 083,19

2 597,78

0,00

ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

217 614,77

187 652,79

29 961,98

0,00

Pozycja 2520 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Art. 252 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

103 808,02

45 285,69

58 522,33

0,00

Pozycja 2540 Posiedzenia, kongresy i konferencje

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Art. 254 Posiedzenia, kongresy i konferencje

10 952,59

4 358,28

6 594,31

0,00

Pozycja 2560 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Art. 256 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

4 171,00

4 171,00

0,00

0,00

Pozycja 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

Art. 257 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

63 972,48

51 765,54

12 206,94

0,00

ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE

182 904,09

105 580,51

77 323,58

0,00

Pozycja 2700 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Art. 270 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

248 530,73

234 926,60

13 604,13

0,00

Pozycja 2720 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Art. 272 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

56 578,80

45 402,50

11 176,30

0,00

Pozycja 2740 Dziennik Urzędowy

576 917,42

474 697,89

102 219,53

0,00

Pozycja 2741 Publikacje różne

354 074,21

287 419,52

66 654,69

0,00

Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie

930 991,63

762 117,41

168 874,22

0,00

ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

1 236 101,16

1 042 446,51

193 654,65

0,00

| TYTUŁ 2 — | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| --- | --- |

TYTUŁ 2 —

11 491 601,71

9 955 708,57

1 535 893,14

0,00

OGÓŁEM

13 087 563,34

11 214 097,70

1 873 465,64

0,00

---