# Dziennik Urzędowy C 365/2019

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 365 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6229 października 2019 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 365

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6229 października 2019

---

| Spis treśći | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Parlament Europejski |
| 2019/C 365/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Sekcja I: Parlament Europejski – Rok budżetowy 2018 | 1 |

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

2019/C 365/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Sekcja I: Parlament Europejski – Rok budżetowy 2018

1

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

| 29.10.2019 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 365/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.10.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 365/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

Sekcja I: Parlament Europejski

ROK BUDŻETOWY 2018

(2019/C 365/01)

SPIS TREŚCI

| Strona |
| --- |
| Wprowadzenie | 2 |
| I. | OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2018 R. | 2 |
| II. | ZMIANY W SEKCJI I BUDŻETU UE W DZIALE 5 (BUDŻET PARLAMENTU) W OSTATNICH PIĘCIU LATACH WRF NA LATA 2014-2020 | 3 |
| III. | WYKONANIE BUDŻETU W 2018 R. | 3 |
| | | Budżet początkowy i budżety korygujące | 6 |
| | | Zobowiązania i płatności | 6 |
| | | Przeniesienia z 2018 na 2019 r. | 7 |
| | | Wykorzystanie środków przeniesionych z 2017 r. na 2018 r. | 7 |
| | | Dochody | 7 |
| | | Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 8 |
| | | Anulowanie środków bieżących | 8 |
| | | Przesunięcia | 8 |
| | | Wykonanie budżetu według rozdziałów | 9 |
| WYKAZ TABEL I WYKRESÓW | 11 |
| ZAŁĄCZNIKI | 12 |
| Załącznik I – | Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2018 | 13 |
| Załącznik II – | Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2018 | 16 |
| Załącznik III – | Wykorzystanie środków w roku 2018 | 19 |
| Załącznik IV – | Wykorzystanie środków przeniesionych z roku poprzedniego | 31 |
| Załącznik V – | Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel | 38 |
| Załącznik VI – | Dochody w 2018 r. 12 | 48 |
| Załącznik VII – | Projekt KAD – najważniejsze dane | 50 |

Strona

Wprowadzenie

2

I.

OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2018 R.

2

II.

ZMIANY W SEKCJI I BUDŻETU UE W DZIALE 5 (BUDŻET PARLAMENTU) W OSTATNICH PIĘCIU LATACH WRF NA LATA 2014-2020

3

III.

WYKONANIE BUDŻETU W 2018 R.

3

Budżet początkowy i budżety korygujące

6

Zobowiązania i płatności

6

Przeniesienia z 2018 na 2019 r.

7

Wykorzystanie środków przeniesionych z 2017 r. na 2018 r.

7

Dochody

7

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

8

Anulowanie środków bieżących

8

Przesunięcia

8

Wykonanie budżetu według rozdziałów

9

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW

11

ZAŁĄCZNIKI

12

Załącznik I –

Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2018

13

Załącznik II –

Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2018

16

Załącznik III –

Wykorzystanie środków w roku 2018

19

Załącznik IV –

Wykorzystanie środków przeniesionych z roku poprzedniego

31

Załącznik V –

Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel

38

Załącznik VI –

Dochody w 2018 r. 12

48

Załącznik VII –

Projekt KAD – najważniejsze dane

50

WPROWADZENIE

| 1. | W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2018. Opisano w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu tego roku. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Niniejsze sprawozdanie sporządzono na podstawie art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym 2018”). Analiza oparta jest na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Zgodnie z art. 282 ust. 3 lit. c) rozporządzenia finansowego z 2018 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (2), zwane dalej „rozporządzeniem finansowym 2012”, miało zastosowanie do wszystkich operacji i transakcji dokonanych w roku budżetowym 2018. |
| --- | --- |

3.

I.   OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2018 R.

| 4. | W 2018 r. działalność legislacyjna Parlamentu znacznie wzrosła w miarę zbliżania się do końca kadencji 2014-2019. Prace legislacyjne były w dużym stopniu kształtowane przez dokumenty wymienione we wspólnej deklaracji. W nowej wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów ustawodawczych UE na lata 2018-2019, którą podpisano w grudniu 2017 r., zawarto nieukończone procedury ze wspólnej deklaracji z 2017 r. i dodano nowe. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Dwie komisje tymczasowe, TERR (Komisja Specjalna ds. Terroryzmu) i PEST (Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu), pomyślnie zakończyły prace w ciągu roku. Trzecia komisja TAX3 (Specjalna Komisja ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania) rozpoczęła działalność. Szybkie utworzenie tej komisji tymczasowej i zapewnienie jej personelu było dużym wyzwaniem. Wymagało dodatkowych wysiłków koniecznych, aby skoordynować jej prace i zapewnić jej personel oraz biura i rozwiązać problemy organizacyjne. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Proces przygotowań do brexitu nadal miał znaczny wpływ na pracę sekretariatów komisji, działy analityczne i służby horyzontalne politycznych dyrekcji generalnych Parlamentu. |
| --- | --- |

6.

| 7. | W związku z wyborami w 2019 r. rozpoczęto kampanię informacyjną, a w 2018 r. podjęto odpowiednie zobowiązania finansowe. |
| --- | --- |

7.

| 8. | W 2018 r. kontynuowano działania podjęte w celu poprawy bezpieczeństwa, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa fizycznego i ochrony budynków, ale także cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa komunikacji. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Kontynuowano proces racjonalizacji i modernizacji kluczowych obszarów administracji Parlamentu (polityka dotycząca nieruchomości – zwłaszcza po przyjęciu w kwietniu 2018 r. strategii w zakresie nieruchomości na okres po 2019 r.; modernizacja IT; polityka ochrony środowiska i polityka kadrowa). |
| --- | --- |

9.

| 10. | W 2018 r. ukończono prace w budynku im. Martensa w Brukseli. W budynku może pracować ok. 1 000 osób i jest on bardzo istotny w kontekście remontów zaplanowanych w Brukseli w nadchodzących latach. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Zakończono również przebudowę budynku Montoyer 63 w Brukseli, gdzie trwają jeszcze prace instalacyjne. Otwarcie budynku zaplanowano na pierwszą połowę 2019 r. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Projekt Adenauer stanowi główną oś polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości w Luksemburgu. W nowym budynku im. K. Adenauera skoncentruje się działalność Parlamentu w Luksemburgu, co pozwoli na racjonalizację kosztów. Zakończenie prac zaplanowano na koniec czerwca 2023 r. W następstwie decyzji Prezydium z 6 lipca 2015 r. decyzję w sprawie przyszłości starego budynku im. K. Adenauera przełożono na początek nowej kadencji. Podobnie jak w ubiegłych latach, w 2018 r. Komisja Budżetowa zezwoliła na przesunięcie zbiorcze w celu zapewnienia finansowania wstępnego projektowi. Przesunięcie opiewało na kwotę 29 mln EUR (zob. sekcja III. H. dotycząca przesunięć). W związku z zaleceniem 3 zawartym w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 34/2018 w sprawie pomieszczeń biurowych instytucji UE, do niniejszego sprawozdania załączono szczegółowy opis finansowania projektu KAD (załącznik VII). |
| --- | --- |

12.

| 13. | Parlament Europejski stosuje system ekozarządzania i audytu (EMAS), który jest stosowanym w Unii Europejskiej instrumentem zarządzania przeznaczonym dla podmiotów publicznych i prywatnych, służącym ocenie i poprawie efektów ich działalności środowiskowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 (3) w sprawie EMAS. Parlament Europejski jest zarejestrowany w systemie EMAS od grudnia 2007 r. i dotyczy to wszystkich trzech miejsc pracy. Po ostatnim audycie pod kątem ponownej certyfikacji rejestrację przedłużono do grudnia 2019 r. Plan działania EMAS na 2018 r. pomyślnie wdrożono, a ponadto zorganizowano szereg działań komunikacyjnych i informacyjnych, takich jak „imprezy bez plastiku”. |
| --- | --- |

13.

| 14. | W 2018 r. kontynuowano modernizację systemów informatycznych polegającą na wymianie przestarzałego sprzętu komputerowego oraz realizacji dużej liczby strategicznych projektów w dziedzinie e-Parlamentu, mobilnego środowiska pracy dla posłów i personelu oraz modernizacji systemu zarządzania finansami. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Podczas przeglądu regulaminu pracowniczego i przyjmowania wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zawarto porozumienie międzyinstytucjonalne. Przewidziano w nim redukcję stanowisk w planie zatrudnienia każdej instytucji o 1 % rocznie w okresie pięcioletnim. Ze względu na szczególne nowe potrzeby Parlamentu środki mające na celu redukcję etatów przedłużono na kolejny rok, do 2019 r. W 2018 r. w planie zatrudnienia zlikwidowano 60 stanowisk. |
| --- | --- |

15.

II.   Zmiany w sekcji I budżetu ue w dziale 5 (budżet parlamentu) w ostatnich pięciu latach wrf na lata 2014-2020

| Wzrost środków w budżecie w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi |
| --- |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Budżet PE (w mln EUR) | 1 756 | 1 795 | 1 838 | 1 910 | 1 951 |
| Δ% | 0,3 | 2,2 | 2,4 | 3,9 | 2,2 |
| Dział 5 WRF (w mln EUR) | 8 721 | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 |
| Δ% | –5,0 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,3 |
| Udział PE w dziale 5 | 20,1  % | 19,8  % | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % |

Wzrost środków w budżecie w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

Budżet PE (w mln EUR)

1 756

1 795

1 838

1 910

1 951

Δ%

0,3

2,2

2,4

3,9

2,2

Dział 5 WRF (w mln EUR)

8 721

9 076

9 483

9 918

10 346

Δ%

–5,0

4,1

4,5

4,6

4,3

Udział PE w dziale 5

20,1  %

19,8  %

19,4  %

19,3  %

18,9  %

III.   WYKONANIE BUDŻETU W 2018 R.

| 16. | Ostateczna kwota środków w budżecie Parlamentu na rok 2018 wyniosła 1 950 687 373 EUR, tj. 18,9 % działu 5 wieloletnich ram finansowych (4). Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2018.

  Tabela 1


  Wykorzystanie środków









  Rodzaj środków | Środki w 2018 r.
  (EUR or %) | Środki w 2017 r.
  (EUR or %) | Zmiana 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki | | | |
| Środki początkowe | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Środki końcowe | 1 950 687 373 | 1 909 590 000 | 2,2 |
| Operacje bieżące | | | |
| Zobowiązania | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 2,4 |
| jako % środków końcowych | 99,2  % | 99,0  % | – |
| Płatności | 1 636 858 018 | 1 599 788 767 | 2,3 |
| jako % zobowiązań | 84,6  % | 84,7  % | – |
| Przeniesienia na następny rok | | | |
| Automatyczne przeniesienia na następny rok (5) | 299 095 028 | 289 785 291 | 3,2 |
| jako % środków końcowych | 15,3  % | 15,2  % | – |
| jako % zobowiązań | 15,4  % | 15,3  % | – |
| Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (6) | 0 | 2 564 000 | – |
| jako % środków końcowych | 0,0  % | 0,1  % | |
| Anulowanie środków bieżących | | | |
| Środki anulowane | 16 209 746 | 17 451 943 | –7,1 |
| jako % środków końcowych | 0,8  % | 0,9  % | – |
| Przeniesienia z roku poprzedniego | | | |
| Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6 |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 266 834 198 | 262 940 988 | 1,5 |
| jako % przeniesień | 92,1  % | 92,2  % | – |
| Kwota środków anulowanych | 22 951 093 | 22 371 657 | 2,6 |
| Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego (2) | 2 564 000 | 0 | – |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 1 088 581 | 0 | – |
| jako % przeniesień | 42,5  % | - | – |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku | | | |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku | 30 783 590 | 50 052 674 | –38,5 |
| Zobowiązania | 14 231 422 | 13 981 327 | 1,8 |
| jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 46,2  % | 27,9  % | – |
| Płatności | 9 619 557 | 10 966 895 | –12,3 |
| jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel | 67,6  % | 78,4  % | – |
| Przeniesienie dostępnych środków na następny rok | 16 552 168 | 36 071 348 | –54,1 |
| Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 4 611 865 | 3 014 431 | 53,0 |
| Środki w ramach wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel
   (7) przeniesione z roku poprzedniego | | | |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 31 932 985 | 13 692 260 | 133,2 |
| Zobowiązania | 31 880 012 | 13 650 445 | 133,5 |
| jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 99,8  % | 99,7  % | – |
| Płatności | 9 863 903 | 10 376 606 | –4,9 |
| jako % zobowiązań | 30,9  % | 76,0  % | – |
| Anulowanie środków bieżących | 52 973 | 41 815 | 26,7 |
| Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 22 016 109 | 3 273 839 | 572,5 |
| Środki w ramach dochodów zewnętrznych
   (8) i wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu
   (9), przeniesione z roku poprzedniego | | | |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 8 696 703 | 19 224 188 | –54,8 |
| Zobowiązania | 3 472 236 | 14 665 847 | –76,3 |
| jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 39,9  % | 76,3  % | – |
| Płatności | 2 896 017 | 14 213 829 | –79,6 |
| jako % zobowiązań | 83,4  % | 96,9  % | – |
| Przeniesienie dostępnych środków na następny rok | 5 224 467 | 4 558 341 | 14,6 |
| Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 576 219 | 452 019 | 27,5 |
| Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | | | |
| Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 6 740 289 | 6 678 842 | 0,9 |
| Płatności | 5 929 106 | 5 766 455 | 2,8 |
| jako % zobowiązań | 88,0  % | 86,3  % | – |
| Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu) | 30 159 | 72 514 | –58,4 |
| Anulowanie przewidzianych zobowiązań | 781 024 | 839 874 | –7,0 |

16.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środków

Środki w 2018 r.

(EUR or %)

Środki w 2017 r.

(EUR or %)

Zmiana 2018/2017

(%)

Środki

Środki początkowe

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Środki końcowe

1 950 687 373

1 909 590 000

2,2

Operacje bieżące

Zobowiązania

1 934 477 627

1 889 574 057

2,4

jako % środków końcowych

99,2  %

99,0  %

–

Płatności

1 636 858 018

1 599 788 767

2,3

jako % zobowiązań

84,6  %

84,7  %

–

Przeniesienia na następny rok

Automatyczne przeniesienia na następny rok (5)

299 095 028

289 785 291

3,2

jako % środków końcowych

15,3  %

15,2  %

–

jako % zobowiązań

15,4  %

15,3  %

–

Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (6)

0

2 564 000

–

jako % środków końcowych

0,0  %

0,1  %

Anulowanie środków bieżących

Środki anulowane

16 209 746

17 451 943

–7,1

jako % środków końcowych

0,8  %

0,9  %

–

Przeniesienia z roku poprzedniego

Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego

289 785 291

285 312 645

1,6

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

266 834 198

262 940 988

1,5

jako % przeniesień

92,1  %

92,2  %

–

Kwota środków anulowanych

22 951 093

22 371 657

2,6

Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego (2)

2 564 000

0

–

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

1 088 581

0

–

jako % przeniesień

42,5  %

-

–

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

30 783 590

50 052 674

–38,5

Zobowiązania

14 231 422

13 981 327

1,8

jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

46,2  %

27,9  %

–

Płatności

9 619 557

10 966 895

–12,3

jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel

67,6  %

78,4  %

–

Przeniesienie dostępnych środków na następny rok

16 552 168

36 071 348

–54,1

Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

4 611 865

3 014 431

53,0

Środki w ramach wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel
   (7) przeniesione z roku poprzedniego

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

31 932 985

13 692 260

133,2

Zobowiązania

31 880 012

13 650 445

133,5

jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

99,8  %

99,7  %

–

Płatności

9 863 903

10 376 606

–4,9

jako % zobowiązań

30,9  %

76,0  %

–

Anulowanie środków bieżących

52 973

41 815

26,7

Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

22 016 109

3 273 839

572,5

Środki w ramach dochodów zewnętrznych
   (8) i wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu
   (9), przeniesione z roku poprzedniego

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

8 696 703

19 224 188

–54,8

Zobowiązania

3 472 236

14 665 847

–76,3

jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

39,9  %

76,3  %

–

Płatności

2 896 017

14 213 829

–79,6

jako % zobowiązań

83,4  %

96,9  %

–

Przeniesienie dostępnych środków na następny rok

5 224 467

4 558 341

14,6

Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

576 219

452 019

27,5

Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

6 740 289

6 678 842

0,9

Płatności

5 929 106

5 766 455

2,8

jako % zobowiązań

88,0  %

86,3  %

–

Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu)

30 159

72 514

–58,4

Anulowanie przewidzianych zobowiązań

781 024

839 874

–7,0

Budżet początkowy i budżety korygujące

| 17. | Środki początkowe i ostateczne w budżecie Parlamentu na rok 2018 wynosiły 1 950 687 373 EUR. Stanowiło to wzrost o 2,2 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2017 r. (1 909 590 000 EUR). |
| --- | --- |

17.

Zobowiązania i płatności

| 18. | Zobowiązania wyniosły 1 934 477 627 EUR, czyli 99,2 % środków końcowych (2017 r.: 99,0 %). Płatności wyniosły 1 636 858 018 EUR, czyli 84,6 % zaciągniętych zobowiązań (2017 r.: 84,7 %). |
| --- | --- |

18.

Przeniesienia z 2018 na 2019 r.

| 19. | Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2019 wyniosły 299 095 028 EUR, czyli 15,4 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2017 r.: 15,3 %). Nie miało miejsce przeniesienie nieautomatyczne środków z 2018 r. na 2019 r. |
| --- | --- |

19.

Wykorzystanie środków przeniesionych z 2017 r. na 2018 r.

| 20. | Automatyczne przeniesienia środków na 2018 r. wyniosły 289 785 291 EUR (2017 r.: 285 312 645 EUR). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 266 834 198 EUR, czyli 92,1 % (2017 r.: 92,2 %). Kwota środków anulowanych wyniosła zatem 22 951 093 EUR, czyli 2,6 % więcej niż w 2017 r. (22 371 657 EUR), Większość anulowań dotyczyła artykułu 4 0 2 „Finansowanie europejskich partii politycznych”, artykułu 2 0 0 „Budynki”, artykułu 4 0 3 „Finansowanie europejskich fundacji politycznych”, artykułu 3 2 4 „Produkcja i rozpowszechnianie”, artykułu 2 0 2 „Wydatki na budynki”, artykułu 2 1 4 „Wyposażenie i instalacje techniczne” oraz artykułu 1 0 0 „Wynagrodzenia i dodatki”. Anulowania dotyczące tych siedmiu artykułów stanowią 80 % wszystkich anulowanych kwot. |
| --- | --- |

20.

Dochody

| 21. | Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 193 998 910 EUR (2017 r.: 206 991 865 EUR), w tym 30 783 590 EUR dochodów przeznaczonych na określony cel (2017 r.: 50 052 674). |
| --- | --- |

21.

| 22. | W tabeli 2 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2018 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2017.

  Tabela 2


  Porównanie dochodów w latach 2017 i 2018











  Rozdział | Tytuł | 2018
  (EUR) | 2017
  (EUR) | Różnica
  (EUR) | Zmiana 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 | Różne podatki i potrącenia | 87 502 544 | 85 083 544 | 2 419 000 | 3 |
| 4 1 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 74 790 660 | 70 212 953 | 4 577 707 | 7 |
| Tytuł 4: Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii | 162 293 204 | 155 296 497 | 6 996 707 | 5 |
| 5 0 | Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości | 0 | 162  (10) | – 162 | – 100 |
| 5 1 | Wpływy z najmu | 3 518 901 (1) | 3 069 621 | 449 280 | 15 |
| 5 2 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek | 1 874 | 2 077 | – 203 | –10 |
| 5 5 | Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac | 5 682 915 (1) | 6 301 830 | – 618 915 | –10 |
| 5 7 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji | 7 464 437  (1) | 7 789 413 | – 324 976 | –4 |
| 5 8 | Różne odszkodowania | 0 | 20 162 097  (11) | –20 162 097 | – 100 |
| Tytuł 5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji | 16 668 127 | 37 325 199 | –20 657 072 | –55 |
| Tytuł 6 — Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych | 14 117 337 (1) | 12 731 797 | 1 385 540 | 11 |
| Tytuł 9 — Różne dochody | 920 241 | 1 638 371 | – 718 130 | –44 |
| Ogółem | 193 998 910 | 206 991 865 | –12 992 955 | –6 |

22.

Tabela 2

Porównanie dochodów w latach 2017 i 2018

Rozdział

Tytuł

2018

(EUR)

2017

(EUR)

Różnica

(EUR)

Zmiana 2018/2017

(%)

4 0

Różne podatki i potrącenia

87 502 544

85 083 544

2 419 000

3

4 1

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

74 790 660

70 212 953

4 577 707

7

Tytuł 4: Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii

162 293 204

155 296 497

6 996 707

5

5 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości

0

162  (10)

– 162

– 100

5 1

Wpływy z najmu

3 518 901 (1)

3 069 621

449 280

15

5 2

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

1 874

2 077

– 203

–10

5 5

Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac

5 682 915 (1)

6 301 830

– 618 915

–10

5 7

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

7 464 437  (1)

7 789 413

– 324 976

–4

5 8

Różne odszkodowania

0

20 162 097  (11)

–20 162 097

– 100

Tytuł 5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji

16 668 127

37 325 199

–20 657 072

–55

Tytuł 6 — Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych

14 117 337 (1)

12 731 797

1 385 540

11

Tytuł 9 — Różne dochody

920 241

1 638 371

– 718 130

–44

Ogółem

193 998 910

206 991 865

–12 992 955

–6

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

| 23. | Udostępnione w 2018 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 30 783 590 EUR (2017 r.: 50 052 674 EUR). Zobowiązania wyniosły 14 231 422 EUR, czyli poziom zobowiązań wyniósł 46,2 % (2017 r.: 27,9 %). Płatności wyniosły 9 619 557 EUR i stanowiły 67,6 % zaciągniętych zobowiązań (2017 r.: 78,4 %). |
| --- | --- |

23.

Anulowanie środków bieżących

| 24. | Anulowano kwotę 16 209 746 EUR (2017: 17 451 943 EUR), co stanowi 0,8 % środków końcowych (2017 r.: 0,9 %). |
| --- | --- |

24.

Przesunięcia

| 25. | W trakcie roku budżetowego zatwierdzono jedenaście przesunięć „C” (w tym zbiorcze przesunięcie środków) na mocy art. 27 i 46 rozporządzenia finansowego z 2012 r. na łączną kwotę 53 533 500 EUR, czyli 2,7 % środków końcowych (w 2017 r.: siedem przesunięć „C” w kwocie stanowiącej 3,0 % środków końcowych).

  Tabela 3


  Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia











  Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia | Cel | Przesunięcia | Kwota przesunięcia (EUR) | jako % kwot przeniesionych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polityka w zakresie nieruchomości | Projekt „Budynek ADENAUER” | C11 | 29 000 000 | 54,2 |
| Utrzymanie budynków | C5 | 4 200 000 | 7,8 |
| Polityka w zakresie nieruchomości — Ogółem | 33 200 000 | 62,0 |
| Infrastruktura IT | Infrastruktura IT i wyposażenie techniczne | C9, C10 | 9 781 500 | 18,3 |
| Infrastruktura IT — Ogółem | 9 781 500 | 18,3 |
| Personel i inni pracownicy | Inni pracownicy | C1,C3,C8 | 6 882 000 | 12,9 |
| Mobilność | C2 | 140 000 | 0,3 |
| Wypłata dodatków | C6 | 130 000 | 0,2 |
| Personel i inni pracownicy — Ogółem | 7 152 000 | 13,4 |
| Pozostałe wydatki | Zewnętrzne usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego | C7 | 3 000 000 | 5,6 |
| Organizacja posiedzeń | C4 | 400 000 | 0,7 |
| Pozostałe wydatki — Ogółem | 3 400 000 | 6,3 |
| Ogółem | 53 533 500 | 100,00 |

25.

Tabela 3

Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia

Cel

Przesunięcia

Kwota przesunięcia (EUR)

jako % kwot przeniesionych

Polityka w zakresie nieruchomości

Projekt „Budynek ADENAUER”

C11

29 000 000

54,2

Utrzymanie budynków

C5

4 200 000

7,8

Polityka w zakresie nieruchomości — Ogółem

33 200 000

62,0

Infrastruktura IT

Infrastruktura IT i wyposażenie techniczne

C9, C10

9 781 500

18,3

Infrastruktura IT — Ogółem

9 781 500

18,3

Personel i inni pracownicy

Inni pracownicy

C1,C3,C8

6 882 000

12,9

Mobilność

C2

140 000

0,3

Wypłata dodatków

C6

130 000

0,2

Personel i inni pracownicy — Ogółem

7 152 000

13,4

Pozostałe wydatki

Zewnętrzne usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego

C7

3 000 000

5,6

Organizacja posiedzeń

C4

400 000

0,7

Pozostałe wydatki — Ogółem

3 400 000

6,3

Ogółem

53 533 500

100,00

| 26. | Kwota przesunięcia zbiorczego na potrzeby projektu ADENAUER wyniosła 29 000 000 EUR, czyli 29,0 % mniej niż w 2017 r. (40 850 000 EUR). |
| --- | --- |

26.

| 27. | Przewodniczący zatwierdził siedem przesunięć „P” środków bieżących na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego z 2012 r. (12) na łączną kwotę 9 343 804 EUR, tj. 0,5 % środków końcowych na ten rok (w 2017 r.: dziesięć przesunięć „P” na kwotę stanowiącą 1,0 % środków końcowych na ten rok) oraz ogółem 1 065 000 EUR środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel na ten rok. |
| --- | --- |

27.

Wykonanie budżetu według rozdziałów

| 28. | W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetu, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. Cztery rozdziały stanowią 67,6 % wszystkich zobowiązań: rozdział 1 0 „Członkowie instytucji”, rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”, rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe” oraz rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów”. |
| --- | --- |

28.

| 29. | W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2018 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2017.

  Tabela 4


  Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2018 i 2017











  Rozdział | Tytuł | 2018
  (EUR) | 2017
  (EUR) | Różnica
  (EUR) | Zmiana 2018/2017
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | Członkowie instytucji | 208 099 582 | 203 969 300 | 4 130 282 | 2 |
| 1 2 | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 652 349 114 | 641 373 448 | 10 975 666 | 2 |
| 1 4 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 154 757 192 | 138 007 588 | 16 749 604 | 12 |
| 1 6 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji | 15 500 166 | 14 743 257 | 756 908 | 5 |
| Tytuł 1 — Osoby pracujące w instytucji | 1 030 706 054 | 998 093 592 | 32 612 462 | 3 |
| 2 0 | Budynki i koszty dodatkowe | 240 603 149 | 267 588 704 | –26 985 555 | –10 |
| 2 1 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | 181 639 405 | 174 379 445 | 7 259 960 | 4 |
| 2 3 | Bieżące wydatki administracyjne | 4 971 333 | 4 681 409 | 289 924 | 6 |
| Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 427 213 887 | 446 649 558 | –19 435 671 | –4 |
| 3 0 | Posiedzenia i narady | 33 677 487 | 32 136 133 | 1 541 354 | 5 |
| 3 2 | Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 123 042 836 | 101 488 708 | 21 554 128 | 21 |
| Tytuł 3 — Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | 156 720 323 | 133 624 841 | 23 095 482 | 17 |
| 4 0 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 112 329 060 | 109 814 922 | 2 514 138 | 2 |
| 4 2 | Wydatki związane z asystentami posłów | 207 068 303 | 200 971 143 | 6 097 160 | 3 |
| 4 4 | Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów | 440 000 | 420 000 | 20 000 | 5 |
| Tytuł 4 — Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań | 319 837 363 | 311 206 065 | 8 631 298 | 3 |
| Tytuł 5 — Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości | p.m. | p.m. | - | – |
| Tytuł 10 — Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | – |
| Ogółem | 1 934 477 627 | 1 889 574 057 | 44 903 570 | 2 |

29.

Tabela 4

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2018 i 2017

Rozdział

Tytuł

2018

(EUR)

2017

(EUR)

Różnica

(EUR)

Zmiana 2018/2017

(%)

1 0

Członkowie instytucji

208 099 582

203 969 300

4 130 282

2

1 2

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

652 349 114

641 373 448

10 975 666

2

1 4

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

154 757 192

138 007 588

16 749 604

12

1 6

Inne wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji

15 500 166

14 743 257

756 908

5

Tytuł 1 — Osoby pracujące w instytucji

1 030 706 054

998 093 592

32 612 462

3

2 0

Budynki i koszty dodatkowe

240 603 149

267 588 704

–26 985 555

–10

2 1

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

181 639 405

174 379 445

7 259 960

4

2 3

Bieżące wydatki administracyjne

4 971 333

4 681 409

289 924

6

Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

427 213 887

446 649 558

–19 435 671

–4

3 0

Posiedzenia i narady

33 677 487

32 136 133

1 541 354

5

3 2

Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

123 042 836

101 488 708

21 554 128

21

Tytuł 3 — Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

156 720 323

133 624 841

23 095 482

17

4 0

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

112 329 060

109 814 922

2 514 138

2

4 2

Wydatki związane z asystentami posłów

207 068 303

200 971 143

6 097 160

3

4 4

Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

440 000

420 000

20 000

5

Tytuł 4 — Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań

319 837 363

311 206 065

8 631 298

3

Tytuł 5 — Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości

p.m.

p.m.

-

–

Tytuł 10 — Pozostałe wydatki

0

0

0

–

Ogółem

1 934 477 627

1 889 574 057

44 903 570

2

| 30. | Wydatki na urzędników i pracowników tymczasowych (rozdział 1 2) wyniosły w 2018 r. 652 349 114 EUR i stanowiły największą kategorię wydatków (34 % sumy zobowiązań w 2018 r.). Wzrost ten wynika w dużej mierze ze zwiększenia kwot w kategorii „Wynagrodzenia i dodatki”, związanego z awansem zawodowym oraz indeksacją płac. W grudniu 2018 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły o 1,7 % ze skutkiem od 1 lipca 2018 r. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Główną przyczyną zwiększonego poziomu zaciągniętych zobowiązań w rozdziale 1 4 jest wzrost zobowiązań dotyczących innych pracowników, wynikający głównie z zatrudnienia nowych pracowników, awansów zawodowych i indeksacji płac. Zatrudnienie nowych pracowników było częściowo związane z kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. |
| --- | --- |

31.

| 32. | Wydatki w rozdziale 2 0 są w dużej mierze związane z realizacją projektów, a ogólny spadek zobowiązań o – 10 % wynika z kilku czynników. Przesunięcie na potrzeby projektu ADENAUER w Luksemburgu było mniej istotne niż w roku poprzednim (w 2018 r.: 29 mln EUR; w 2017 r.: 40,85 mln EUR – zob. sekcja H niniejszego sprawozdania). Pozycja budżetowa 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” zmniejszyła się o 17,4 mln EUR. W poprzednim roku (2017) zobowiązania w wysokości prawie 17 mln EUR odnosiły się do wyposażenia budynku im. Martensa w Brukseli. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Wzrost wydatków w rozdziale 2 1 związany jest zarówno ze standardowymi działaniami w zakresie IT, jak i z inwestycjami w infrastrukturę informatyczną. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Wzrost zobowiązań w rozdziale 3 2 wynika głównie z wydatków na publikacje, działalność informacyjną i udział w wydarzeniach publicznych związanych z wyborami europejskimi w 2019 r. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Wzrost wydatków związanych z pomocą parlamentarną (rozdział 4 2) wiąże się głównie z indeksacją wynagrodzeń. |
| --- | --- |

35.

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW

| Tabela 1 – Wykorzystanie środków | 4 |
| --- | --- |

| Tabela 2 – Porównanie dochodów w latach 2017 i 2018 | 7 |
| --- | --- |

| Tabela 3 – Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia | 8 |
| --- | --- |

| Tabela 4 – Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2018 i 2017 | 9 |
| --- | --- |

---

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(5)  Art. 13 ust. 1 i 4 rozporządzenia finansowego z 2012 r.

(6)  Art. 13 ust. 1, art. 13 ust. 2 lit. a) i art. 13 ust. 5 rozporządzenia finansowego z 2012 r.

(7)  Z wyjątkiem wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel zdefiniowanych w art. 21 ust. 3 lit. g) rozporządzenia finansowego – dochody pochodzące z najmu. Zgodnie z art. 14 lit. b) rozporządzenia finansowego z 2012 r. te dochody przenoszone są automatycznie, a nie tylko na jeden rok.

(8)  Art. 14 lit. a) rozporządzenia finansowego z 2012 r.

(9)  Art. 14 lit. b) i art. 21 ust. 3 lit. g) rozporządzenia finansowego z 2012 r.

(10)  Dochody przeznaczone na określony cel.

(11)  Dochody przeznaczone na określony cel, w tym płatność ze strony firmy ubezpieczeniowej w związku z zawaleniem się sufitu w sali posiedzeń w Strasburgu w 2008 r.

(12)  Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

---

ZAŁĄCZNIKI

| Załącznik I | – Zestawienie przesunięć „C”w roku budżetowym 2018 |
| --- | --- |
| Załącznik II | – Zestawienie przesunięć „P”w roku budżetowym 2018 |
| Załącznik III | – Wykorzystanie środków w roku 2018 |
| Załącznik IV | – Wykorzystanie środków przeniesionych z roku poprzedniego |
| Załącznik V | – Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel |
| Załącznik VI | – Dochody w 2018 r. |
| Załącznik VII | – Projekt KAD – najważniejsze dane |

Załącznik I

– Zestawienie przesunięć „C”w roku budżetowym 2018

Załącznik II

– Zestawienie przesunięć „P”w roku budżetowym 2018

Załącznik III

– Wykorzystanie środków w roku 2018

Załącznik IV

– Wykorzystanie środków przeniesionych z roku poprzedniego

Załącznik V

– Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel

Załącznik VI

– Dochody w 2018 r.

Załącznik VII

– Projekt KAD – najważniejsze dane

---

ZAŁĄCZNIK I

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „C” W ROKU BUDŻETOWYM 2018

| (W EUR) |
| --- |
| Nr | Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji | Treść | Opis przesunięcia środków/uwagi | Kwota przesunięta do rozdz./art./poz. | Kwota przesunięta z rozdz./art./poz. |
| C1 | z pozycji | 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | Wzmocnienie zdolności komunikacyjnej Parlamentu | | –3 000 000 |
| do pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 3 000 000 | |
| C2 | z pozycji | 1 6 5 2 | Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek | Wydatki związane z mobilnością pracowników | | – 140 000 |
| do pozycji | 1 6 3 1 | Mobilność | 140 000 | |
| C3 | z pozycji | 3 2 6 1 | Europejskie centrum mediów naukowych | Wzmocnienie zespołu Europejskiego centrum mediów naukowych | | – 120 000 |
| z pozycji | 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | | – 200 000 |
| do pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 320 000 | |
| C4 | z pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | Organizacja posiedzeń poza trzema miejscami pracy | | – 400 000 |
| do pozycji | 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 400 000 | |
| C5 | z pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | Zapewnienie dodatkowych środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków na konserwację w Brukseli (nowe umowy) | | –3 150 000 |
| z pozycji | 1 6 5 2 | Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek | | – 550 000 |
| z pozycji | 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | | – 200 000 |
| z pozycji | 2 3 7 0 | Przeprowadzki | | – 300 000 |
| do pozycji | 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 4 200 000 | |
| C6 | z pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | Umożliwienie wypłaty dodatku z tytułu art. 50 regulaminu pracowniczego | | – 130 000 |
| do pozycji | 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | 130 000 | |
| C7 | z pozycji | 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | Zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków na zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | | – 400 000 |
| z pozycji | 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | | – 300 000 |
| z pozycji | 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | | –2 300 000 |
| do pozycji | 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 3 000 000 | |
| C8 | z pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | Wyższe niż oczekiwane wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników kontraktowych, głównie z powodu rekrutacji nowych pracowników | | –3 562 000 |
| do pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 700 000 | |
| do pozycji | 1 4 0 1 | Inni pracownicy — Bezpieczeństwo | 2 862 000 | |
| C9 | z pozycji | 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | Inwestycje w infrastrukturę IT | | –6 581 500 |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 6 581 500 | |
| C10 | z pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | Odnowienie infrastruktury audiowizualnej i sprzętu audiowizualnego w budynku Weiss w Strasburgu | | –3 000 000 |
| z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | | – 200 000 |
| do pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 3 200 000 | |
| C11 (przesunięcie zbiorcze) | z rozdziału | 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | Odpowiada 1,1 % początkowych środków w rozdziale. | | –2 390 000 |
| z rozdziału | 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | Odpowiada 1,2 % początkowych środków w rozdziale. | | –7 850 000 |
| z rozdziału | 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | Odpowiada 0,1 % początkowych środków w rozdziale. | | – 180 000 |
| z rozdziału | 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | Odpowiada 8,5 % początkowych środków w rozdziale. | | –1 592 376 |
| z rozdziału | 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | Odpowiada 2,0 % początkowych środków w rozdziale. | | –4 529 600 |
| z rozdziału | 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY | Odpowiada 0,8 % początkowych środków w rozdziale. | | –1 516 673 |
| z rozdziału | 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | Odpowiada 15,6 % początkowych środków w rozdziale. | | –1 105 293 |
| z rozdziału | 3 0 | POSIEDZENIA I NARADY | Odpowiada 7,2 % początkowych środków w rozdziale. | | –2 634 153 |
| z rozdziału | 3 2 | DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | Odpowiada 2,5 % początkowych środków w rozdziale. | | –3 276 905 |
| z rozdziału | 4 0 | WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW | Odpowiada 2,1 % początkowych środków w rozdziale. | | –2 440 000 |
| z rozdziału | 4 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW | Odpowiada 0,2 % początkowych środków w rozdziale. | | – 485 000 |
| z rozdziału | 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | Odpowiada 100 % początkowych środków w rozdziale. | | –1 000 000 |
| do pozycji | 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | Budowa nowego budynku KAD w Luksemburgu | 29 000 000 | |
| Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „C” | | 53 533 500 | –53 533 500 |

(W EUR)

Nr

Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji

Treść

Opis przesunięcia środków/uwagi

Kwota przesunięta do rozdz./art./poz.

Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.

C1

z pozycji

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

Wzmocnienie zdolności komunikacyjnej Parlamentu

–3 000 000

do pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

3 000 000

C2

z pozycji

1 6 5 2

Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

Wydatki związane z mobilnością pracowników

– 140 000

do pozycji

1 6 3 1

Mobilność

140 000

C3

z pozycji

3 2 6 1

Europejskie centrum mediów naukowych

Wzmocnienie zespołu Europejskiego centrum mediów naukowych

– 120 000

z pozycji

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

– 200 000

do pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

320 000

C4

z pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

Organizacja posiedzeń poza trzema miejscami pracy

– 400 000

do pozycji

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

400 000

C5

z pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

Zapewnienie dodatkowych środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków na konserwację w Brukseli (nowe umowy)

–3 150 000

z pozycji

1 6 5 2

Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

– 550 000

z pozycji

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

– 200 000

z pozycji

2 3 7 0

Przeprowadzki

– 300 000

do pozycji

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

4 200 000

C6

z pozycji

1 2 0 0

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Umożliwienie wypłaty dodatku z tytułu art. 50 regulaminu pracowniczego

– 130 000

do pozycji

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

130 000

C7

z pozycji

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

Zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków na zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

– 400 000

z pozycji

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

– 300 000

z pozycji

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

–2 300 000

do pozycji

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

3 000 000

C8

z pozycji

1 2 0 0

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Wyższe niż oczekiwane wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników kontraktowych, głównie z powodu rekrutacji nowych pracowników

–3 562 000

do pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

700 000

do pozycji

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

2 862 000

C9

z pozycji

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Inwestycje w infrastrukturę IT

–6 581 500

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

6 581 500

C10

z pozycji

1 2 0 0

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Odnowienie infrastruktury audiowizualnej i sprzętu audiowizualnego w budynku Weiss w Strasburgu

–3 000 000

z pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

– 200 000

do pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

3 200 000

C11 (przesunięcie zbiorcze)

z rozdziału

1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

Odpowiada 1,1 % początkowych środków w rozdziale.

–2 390 000

z rozdziału

1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

Odpowiada 1,2 % początkowych środków w rozdziale.

–7 850 000

z rozdziału

1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Odpowiada 0,1 % początkowych środków w rozdziale.

– 180 000

z rozdziału

1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

Odpowiada 8,5 % początkowych środków w rozdziale.

–1 592 376

z rozdziału

2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

Odpowiada 2,0 % początkowych środków w rozdziale.

–4 529 600

z rozdziału

2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY

Odpowiada 0,8 % początkowych środków w rozdziale.

–1 516 673

z rozdziału

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Odpowiada 15,6 % początkowych środków w rozdziale.

–1 105 293

z rozdziału

3 0

POSIEDZENIA I NARADY

Odpowiada 7,2 % początkowych środków w rozdziale.

–2 634 153

z rozdziału

3 2

DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

Odpowiada 2,5 % początkowych środków w rozdziale.

–3 276 905

z rozdziału

4 0

WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

Odpowiada 2,1 % początkowych środków w rozdziale.

–2 440 000

z rozdziału

4 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW

Odpowiada 0,2 % początkowych środków w rozdziale.

– 485 000

z rozdziału

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

Odpowiada 100 % początkowych środków w rozdziale.

–1 000 000

do pozycji

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Budowa nowego budynku KAD w Luksemburgu

29 000 000

Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „C”

53 533 500

–53 533 500

---

ZAŁĄCZNIK II

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „P” W ROKU BUDŻETOWYM 2018

| (W EUR) |
| --- |
| Nr | Rozdział/Artykuł/Pozycja | Opis przesunięcia środków | Kwota przesunięta do danej pozycji | Kwota przesunięta z danej pozycji |
| Przesunięcia środków bieżących |
| P1 | W ramach artykułu 210 | | | |
| z pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | Przesunięcie techniczne | | –1 725 000 |
| z pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | | – 770 000 |
| do pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 2 495 000 | |
| P3 | W ramach artykułu 210 | | | |
| z pozycji | 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | Umożliwienie ciągłości funkcji informatycznych związanych z licencjami na oprogramowanie, opracowywaniem i nabywaniem sprzętu | | –1 635 600 |
| do pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 1 049 100 | |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 586 500 | |
| W ramach artykułu 324 | | |
| z pozycji | 3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | | – 100 000 |
| do pozycji | 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 100 000 | |
| P4 | W ramach artykułu 140 | | | |
| z pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | Wcześniejszy nabór kierowców i większa liczba stażystów zatrudnionych w związku z wyborami europejskimi w 2019 r. | | –1 174 700 |
| do pozycji | 1 4 0 2 | Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 74 700 | |
| do pozycji | 1 4 0 4 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 1 100 000 | |
| P5 | W ramach artykułu 200 | | | |
| z pozycji | 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | Wkład w opłaty za czynsz biur kontaktowych Parlamentu | | –1 201 886 |
| | do pozycji | 2 0 0 0 | Czynsze | | 1 201 886 | |
| P6 | W ramach artykułu 210 | | | |
| z pozycji | 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | Wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego w celu zwiększenia potencjału ośrodka przetwarzania danych i finansowania projektów związanych z publikacjami cyfrowymi | | – 817 500 |
| z pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą | | –1 025 342 |
| z pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | | – 307 250 |
| z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | | – 117 138 |
| z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty | | –39 388 |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 2 306 618 | |
| W ramach artykułu 324 | | |
| z pozycji | 3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | | –50 000 |
| do pozycji | 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 50 000 | |
| P7 | W ramach artykułu 324 | | | |
| z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | Zakończenie rozpoczętych działań | | – 380 000 |
| do pozycji | 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 380 000 | |
| Suma kwot przeniesionych w ramach środków bieżących w drodze przesunięć „P” | 9 343 804 | –9 343 804 |
| Przesunięcia środków z bieżących dochodów przeznaczonych na określony cel |
| P5 | W ramach artykułu 200 | Wkład w opłaty za czynsz biur kontaktowych Parlamentu | | |
| z pozycji | 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | | – 885 000 |
| do pozycji | 2 0 0 0 | Czynsze | 885 000 | |
| P8 | W ramach artykułu 165 | | |
| z pozycji | 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | Zaliczka na poczet opłat wpisowych | | – 180 000 |
| do pozycji | 1 6 5 5 | Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II | 180 000 | |
| Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P” z bieżących dochodów przeznaczonych na określony cel | 1 065 000 | –1 065 000 |
| Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P” | 10 408 804 | –10 408 804 |

(W EUR)

Nr

Rozdział/Artykuł/Pozycja

Opis przesunięcia środków

Kwota przesunięta do danej pozycji

Kwota przesunięta z danej pozycji

Przesunięcia środków bieżących

P1

W ramach artykułu 210

z pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

Przesunięcie techniczne

–1 725 000

z pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

– 770 000

do pozycji

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą

2 495 000

P3

W ramach artykułu 210

z pozycji

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

Umożliwienie ciągłości funkcji informatycznych związanych z licencjami na oprogramowanie, opracowywaniem i nabywaniem sprzętu

–1 635 600

do pozycji

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą

1 049 100

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

586 500

W ramach artykułu 324

z pozycji

3 2 4 0

Dziennik Urzędowy

– 100 000

do pozycji

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

100 000

P4

W ramach artykułu 140

z pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

Wcześniejszy nabór kierowców i większa liczba stażystów zatrudnionych w związku z wyborami europejskimi w 2019 r.

–1 174 700

do pozycji

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

74 700

do pozycji

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

1 100 000

P5

W ramach artykułu 200

z pozycji

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

Wkład w opłaty za czynsz biur kontaktowych Parlamentu

–1 201 886

do pozycji

2 0 0 0

Czynsze

1 201 886

P6

W ramach artykułu 210

z pozycji

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

Wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego w celu zwiększenia potencjału ośrodka przetwarzania danych i finansowania projektów związanych z publikacjami cyfrowymi

– 817 500

z pozycji

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą

–1 025 342

z pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

– 307 250

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

– 117 138

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

–39 388

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

2 306 618

W ramach artykułu 324

z pozycji

3 2 4 0

Dziennik Urzędowy

–50 000

do pozycji

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

50 000

P7

W ramach artykułu 324

z pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

Zakończenie rozpoczętych działań

– 380 000

do pozycji

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

380 000

Suma kwot przeniesionych w ramach środków bieżących w drodze przesunięć „P”

9 343 804

–9 343 804

Przesunięcia środków z bieżących dochodów przeznaczonych na określony cel

P5

W ramach artykułu 200

Wkład w opłaty za czynsz biur kontaktowych Parlamentu

z pozycji

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

– 885 000

do pozycji

2 0 0 0

Czynsze

885 000

P8

W ramach artykułu 165

z pozycji

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

Zaliczka na poczet opłat wpisowych

– 180 000

do pozycji

1 6 5 5

Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II

180 000

Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P” z bieżących dochodów przeznaczonych na określony cel

1 065 000

–1 065 000

Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P”

10 408 804

–10 408 804

---

ZAŁĄCZNIK III

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2018 r.

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja | Dział | Środki początkowe
  (1) | Przeniesienia/Budżet korygujący
  (2) | Środki końcowe
  (3) = (1) + (2) | Kwota zobowiązań
  (4) | Zapłacona kwota
  (5) | Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok
  (6) = (4) – (5) | Środki anulowane
  (7) = (3) – (4) | Wykorzystano
  (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 77 125 000,00 | 0,00 | 77 125 000,00 | 77 081 622,87 | 77 081 622,87 | 0,00 | 43 377,13 | 99,94 % |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 68 500 000,00 | - 500 000,00 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 57 426 996,81 | 10 573 003,19 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 3 337 499,42 | 2 862 500,58 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | 40 213 000,00 | - 700 000,00 | 39 513 000,00 | 39 450 911,58 | 39 450 911,58 | 0,00 | 62 088,42 | 99,84 % |
| 1 0 0 7 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 163 631,40 | 163 631,40 | 0,00 | 21 368,60 | 88,45 % |
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 2 923 000,00 | - 450 000,00 | 2 473 000,00 | 2 444 017,89 | 2 366 867,55 | 77 150,34 | 28 982,11 | 98,83 % |
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 805 000,00 | - 100 000,00 | 705 000,00 | 654 850,51 | 613 850,51 | 41 000,00 | 50 149,49 | 92,89 % |
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 960 000,00 | –80 000,00 | 880 000,00 | 767 601,66 | 767 601,66 | 0,00 | 112 398,34 | 87,23 % |
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 11 540 000,00 | - 640 000,00 | 10 900 000,00 | 10 638 138,57 | 10 638 138,57 | 0,00 | 261 861,43 | 97,60 % |
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 310 000,00 | - 120 000,00 | 190 000,00 | 161 725,76 | 161 725,76 | 0,00 | 28 274,24 | 85,12 % |
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 2 315 000,00 | - 400 000,00 | 1 915 000,00 | 1 837 082,18 | 1 837 082,18 | 0,00 | 77 917,82 | 95,93 % |
| 1 0 3 3 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 800 000,00 | - 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 76 988,25 | 623 011,75 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 662 850 000,00 | -13 692 000,00 | 649 158 000,00 | 648 338 871,04 | 648 338 871,04 | 0,00 | 819 128,96 | 99,87 % |
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 134 000,00 | –50 000,00 | 84 000,00 | 60 000,00 | 37 673,82 | 22 326,18 | 24 000,00 | 71,43 % |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 3 430 000,00 | - 800 000,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 2 313 465,18 | 316 534,82 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | 1 200 000,00 | 130 000,00 | 1 330 000,00 | 1 320 242,69 | 1 320 242,69 | 0,00 | 9 757,31 | 99,27 % |
| 1 2 2 2 | Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 48 941 000,00 | 2 845 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 51 786 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 1 | Inni pracownicy — Bezpieczeństwo | 24 139 600,00 | 2 862 000,00 | 27 001 600,00 | 26 305 850,43 | 26 305 850,43 | 0,00 | 695 749,57 | 97,42 % |
| 1 4 0 2 | Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 6 202 300,00 | 74 700,00 | 6 277 000,00 | 6 272 810,16 | 6 272 810,16 | 0,00 | 4 189,84 | 99,93 % |
| 1 4 0 4 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 7 197 900,00 | 920 000,00 | 8 117 900,00 | 7 932 317,52 | 7 823 015,51 | 109 302,01 | 185 582,48 | 97,71 % |
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 50 801 533,00 | 0,00 | 50 801 533,00 | 50 801 533,00 | 48 321 258,76 | 2 480 274,24 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 6 | Obserwatorzy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 8 696 000,00 | 3 000 000,00 | 11 696 000,00 | 11 658 380,87 | 10 186 214,89 | 1 472 165,98 | 37 619,13 | 99,68 % |
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 253 650,00 | –7 000,00 | 246 650,00 | 111 415,93 | 78 193,35 | 33 222,58 | 135 234,07 | 45,17 % |
| 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | 6 210 000,00 | 0,00 | 6 210 000,00 | 5 638 767,32 | 3 275 694,44 | 2 363 072,88 | 571 232,68 | 90,80 % |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 743 000,00 | - 138 530,92 | 604 469,08 | 517 613,32 | 292 472,92 | 225 140,40 | 86 855,76 | 85,63 % |
| 1 6 3 1 | Mobilność | 730 000,00 | 119 731,00 | 849 731,00 | 839 725,62 | 624 855,85 | 214 869,77 | 10 005,38 | 98,82 % |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 212 286,81 | 212 286,81 | 0,00 | 14 713,19 | 93,52 % |
| 1 6 5 0 | Służba zdrowia | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 068 832,50 | 757 643,13 | 311 189,37 | 181 167,50 | 85,51 % |
| 1 6 5 2 | Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek | 1 310 000,00 | -1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 7 478 900,00 | - 806 576,00 | 6 672 324,00 | 6 665 924,00 | 6 310 241,56 | 355 682,44 | 6 400,00 | 99,90 % |
| 1 6 5 5 | Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II | 445 600,00 | 0,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 445 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 35 948 000,00 | –8 800,00 | 35 939 200,00 | 35 658 454,54 | 34 490 448,59 | 1 168 005,95 | 280 745,46 | 99,22 % |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 13 000 000,00 | 29 000 000,00 | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Budowa budynków | 17 888 000,00 | - 800 000,00 | 17 088 000,00 | 14 229 228,42 | 6 985 838,14 | 7 243 390,28 | 2 858 771,58 | 83,27 % |
| 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 60 820 000,00 | -10 300 000,00 | 50 520 000,00 | 49 860 186,07 | 15 459 701,96 | 34 400 484,11 | 659 813,93 | 98,69 % |
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | 5 196 000,00 | - 206 000,00 | 4 990 000,00 | 4 304 207,85 | 2 235 850,81 | 2 068 357,04 | 685 792,15 | 86,26 % |
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 57 450 000,00 | 4 067 200,00 | 61 517 200,00 | 60 209 831,42 | 40 442 524,67 | 19 767 306,75 | 1 307 368,58 | 97,87 % |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 15 800 000,00 | - 113 500,00 | 15 686 500,00 | 15 629 810,07 | 12 516 859,03 | 3 112 951,04 | 56 689,93 | 99,64 % |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 18 670 000,00 | - 850 000,00 | 17 820 000,00 | 17 294 304,81 | 14 922 940,35 | 2 371 364,46 | 525 695,19 | 97,05 % |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 2 580 000,00 | -1 000 000,00 | 1 580 000,00 | 1 417 126,20 | 1 031 911,40 | 385 214,80 | 162 873,80 | 89,69 % |
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 26 112 000,00 | -2 739 600,00 | 23 372 400,00 | 22 959 784,66 | 19 757 455,43 | 3 202 329,23 | 412 615,34 | 98,23 % |
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 19 355 000,00 | 2 518 758,00 | 21 873 758,00 | 21 669 672,44 | 15 010 824,76 | 6 658 847,68 | 204 085,56 | 99,07 % |
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 13 866 500,00 | -2 086 300,00 | 11 780 200,00 | 11 658 807,62 | 7 635 595,50 | 4 023 212,12 | 121 392,38 | 98,97 % |
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 23 865 500,00 | - 149 641,08 | 23 715 858,92 | 23 587 322,45 | 15 235 463,84 | 8 351 858,61 | 128 536,47 | 99,46 % |
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 20 615 000,00 | 8 704 618,00 | 29 319 618,00 | 29 284 173,02 | 9 615 377,11 | 19 668 795,91 | 35 444,98 | 99,88 % |
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty | 33 868 000,00 | - 229 388,00 | 33 638 612,00 | 33 500 104,37 | 17 413 570,54 | 16 086 533,83 | 138 507,63 | 99,59 % |
| 2 1 2 0 | Meble | 5 680 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 5 635 927,61 | 1 696 095,09 | 3 939 832,52 | 44 072,39 | 99,22 % |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 32 453 500,00 | - 960 000,00 | 31 493 500,00 | 30 254 150,86 | 12 369 264,81 | 17 884 886,05 | 1 239 349,14 | 96,06 % |
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 3 728 000,00 | - 543 620,00 | 3 184 380,00 | 3 089 461,57 | 2 467 549,39 | 621 912,18 | 94 918,43 | 97,02 % |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe i zużywalne | 1 449 500,00 | - 156 000,00 | 1 293 500,00 | 1 290 415,47 | 958 402,83 | 332 012,64 | 3 084,53 | 99,76 % |
| 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 60 000,00 | –25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 670,16 | 11 329,84 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 1 010 000,00 | - 100 000,00 | 910 000,00 | 328 590,00 | 118 078,65 | 210 511,35 | 581 410,00 | 36,11 % |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 271 000,00 | –58 000,00 | 213 000,00 | 186 257,83 | 160 713,16 | 25 544,67 | 26 742,17 | 87,44 % |
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 2 490 000,00 | - 776 461,00 | 1 713 539,00 | 1 700 374,49 | 1 253 777,89 | 446 596,60 | 13 164,51 | 99,23 % |
| 2 3 8 0 | Inne wydatki operacyjno-administracyjne | 1 560 000,00 | - 227 000,00 | 1 333 000,00 | 1 231 706,11 | 813 520,20 | 418 185,91 | 101 293,89 | 92,40 % |
| 2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | 262 500,00 | –62 832,00 | 199 668,00 | 198 988,92 | 197 751,42 | 1 237,50 | 679,08 | 99,66 % |
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 29 673 000,00 | -2 200 000,00 | 27 473 000,00 | 27 362 797,07 | 22 999 624,17 | 4 363 172,90 | 110 202,93 | 99,60 % |
| 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 1 045 000,00 | - 193 000,00 | 852 000,00 | 748 223,68 | 539 259,67 | 208 964,01 | 103 776,32 | 87,82 % |
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 1 230 000,00 | - 100 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 882 851,85 | 247 148,15 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 2 515 000,00 | 375 847,00 | 2 890 847,00 | 2 324 362,00 | 1 754 994,60 | 569 367,40 | 566 485,00 | 80,40 % |
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 2 230 000,00 | - 117 000,00 | 2 113 000,00 | 2 112 104,00 | 1 703 388,06 | 408 715,94 | 896,00 | 99,96 % |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 8 200 350,00 | -1 709 545,00 | 6 490 805,00 | 5 875 152,83 | 2 212 702,43 | 3 662 450,40 | 615 652,17 | 90,52 % |
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne | 7 603 800,00 | - 877 110,00 | 6 726 690,00 | 6 259 211,49 | 4 156 512,80 | 2 102 698,69 | 467 478,51 | 93,05 % |
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 2 231 500,00 | –7 500,00 | 2 224 000,00 | 2 157 489,27 | 1 554 258,33 | 603 230,94 | 66 510,73 | 97,01 % |
| 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 999 350,46 | 750 873,80 | 248 476,66 | 230 649,54 | 81,25 % |
| 3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | 830 000,00 | - 150 000,00 | 680 000,00 | 660 059,43 | 660 059,43 | 0,00 | 19 940,57 | 97,07 % |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 4 307 640,00 | 150 000,00 | 4 457 640,00 | 4 444 677,16 | 2 888 110,93 | 1 556 566,23 | 12 962,84 | 99,71 % |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 25 410 000,00 | -2 672 500,00 | 22 737 500,00 | 22 715 535,22 | 5 640 186,38 | 17 075 348,84 | 21 964,78 | 99,90 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 8 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 372 960,72 | 2 963 202,44 | 5 409 758,28 | 27 039,28 | 99,68 % |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 32 491 000,00 | - 630 000,00 | 31 861 000,00 | 31 861 000,00 | 20 679 534,63 | 11 181 465,37 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych | 3 649 100,00 | - 184 000,00 | 3 465 100,00 | 3 431 967,32 | 1 663 542,52 | 1 768 424,80 | 33 132,68 | 99,04 % |
| 3 2 4 6 | Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego | 4 420 000,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 1 900 887,37 | 2 519 112,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 7 | Dom Historii Europejskiej | 6 000 000,00 | - 315 000,00 | 5 685 000,00 | 5 685 000,00 | 2 300 503,46 | 3 384 496,54 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 17 920 000,00 | 0,00 | 17 920 000,00 | 17 919 364,59 | 9 913 257,38 | 8 006 107,21 | 635,41 | 100,00 % |
| 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 205 000,00 | –51 250,00 | 153 750,00 | 122 491,20 | 118 491,20 | 4 000,00 | 31 258,80 | 79,67 % |
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami informacyjnymi | 7 800 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 4 196 912,37 | 3 603 087,63 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 6 1 | Europejskie centrum mediów naukowych | 800 000,00 | - 350 000,00 | 450 000,00 | 318 576,80 | 59 931,20 | 258 645,60 | 131 423,20 | 70,79 % |
| 4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 63 000 000,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 61 380 411,79 | 1 619 588,21 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 32 447 000,00 | -2 202 000,00 | 30 245 000,00 | 30 244 433,85 | 30 244 433,85 | 0,00 | 566,15 | 100,00 % |
| 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 19 323 000,00 | - 238 000,00 | 19 085 000,00 | 19 084 626,50 | 19 084 626,50 | 0,00 | 373,50 | 100,00 % |
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 208 171 000,00 | - 485 000,00 | 207 686 000,00 | 207 068 302,54 | 194 730 667,97 | 12 337 634,57 | 617 697,46 | 99,70 % |
| 4 4 0 0 | Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 4 4 2 0 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Ogółem | 1 950 687 373,00 | 0,00 | 1 950 687 373,00 | 1 934 477 626,56 | 1 636 858 017,96 | 297 619 608,60 | 16 209 746,44 | 99,17 % |

(w EUR)

Pozycja

Dział

Środki początkowe

(1)

Przeniesienia/Budżet korygujący

(2)

Środki końcowe

(3) = (1) + (2)

Kwota zobowiązań

(4)

Zapłacona kwota

(5)

Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok

(6) = (4) – (5)

Środki anulowane

(7) = (3) – (4)

Wykorzystano

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Wynagrodzenia

77 125 000,00

0,00

77 125 000,00

77 081 622,87

77 081 622,87

0,00

43 377,13

99,94 %

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

68 500 000,00

- 500 000,00

68 000 000,00

68 000 000,00

57 426 996,81

10 573 003,19

0,00

100,00 %

1 0 0 5

Inne koszty podróży

6 200 000,00

0,00

6 200 000,00

6 200 000,00

3 337 499,42

2 862 500,58

0,00

100,00 %

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

40 213 000,00

- 700 000,00

39 513 000,00

39 450 911,58

39 450 911,58

0,00

62 088,42

99,84 %

1 0 0 7

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

185 000,00

0,00

185 000,00

163 631,40

163 631,40

0,00

21 368,60

88,45 %

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

2 923 000,00

- 450 000,00

2 473 000,00

2 444 017,89

2 366 867,55

77 150,34

28 982,11

98,83 %

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

805 000,00

- 100 000,00

705 000,00

654 850,51

613 850,51

41 000,00

50 149,49

92,89 %

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

960 000,00

–80 000,00

880 000,00

767 601,66

767 601,66

0,00

112 398,34

87,23 %

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

11 540 000,00

- 640 000,00

10 900 000,00

10 638 138,57

10 638 138,57

0,00

261 861,43

97,60 %

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

310 000,00

- 120 000,00

190 000,00

161 725,76

161 725,76

0,00

28 274,24

85,12 %

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

2 315 000,00

- 400 000,00

1 915 000,00

1 837 082,18

1 837 082,18

0,00

77 917,82

95,93 %

1 0 3 3

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

800 000,00

- 100 000,00

700 000,00

700 000,00

76 988,25

623 011,75

0,00

100,00 %

1 2 0 0

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

662 850 000,00

-13 692 000,00

649 158 000,00

648 338 871,04

648 338 871,04

0,00

819 128,96

99,87 %

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

134 000,00

–50 000,00

84 000,00

60 000,00

37 673,82

22 326,18

24 000,00

71,43 %

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

3 430 000,00

- 800 000,00

2 630 000,00

2 630 000,00

2 313 465,18

316 534,82

0,00

100,00 %

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

1 200 000,00

130 000,00

1 330 000,00

1 320 242,69

1 320 242,69

0,00

9 757,31

99,27 %

1 2 2 2

Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

48 941 000,00

2 845 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

51 786 300,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

24 139 600,00

2 862 000,00

27 001 600,00

26 305 850,43

26 305 850,43

0,00

695 749,57

97,42 %

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

6 202 300,00

74 700,00

6 277 000,00

6 272 810,16

6 272 810,16

0,00

4 189,84

99,93 %

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

7 197 900,00

920 000,00

8 117 900,00

7 932 317,52

7 823 015,51

109 302,01

185 582,48

97,71 %

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

50 801 533,00

0,00

50 801 533,00

50 801 533,00

48 321 258,76

2 480 274,24

0,00

100,00 %

1 4 0 6

Obserwatorzy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

8 696 000,00

3 000 000,00

11 696 000,00

11 658 380,87

10 186 214,89

1 472 165,98

37 619,13

99,68 %

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

253 650,00

–7 000,00

246 650,00

111 415,93

78 193,35

33 222,58

135 234,07

45,17 %

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

6 210 000,00

0,00

6 210 000,00

5 638 767,32

3 275 694,44

2 363 072,88

571 232,68

90,80 %

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

743 000,00

- 138 530,92

604 469,08

517 613,32

292 472,92

225 140,40

86 855,76

85,63 %

1 6 3 1

Mobilność

730 000,00

119 731,00

849 731,00

839 725,62

624 855,85

214 869,77

10 005,38

98,82 %

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna

227 000,00

0,00

227 000,00

212 286,81

212 286,81

0,00

14 713,19

93,52 %

1 6 5 0

Służba zdrowia

1 250 000,00

0,00

1 250 000,00

1 068 832,50

757 643,13

311 189,37

181 167,50

85,51 %

1 6 5 2

Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

1 310 000,00

-1 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

7 478 900,00

- 806 576,00

6 672 324,00

6 665 924,00

6 310 241,56

355 682,44

6 400,00

99,90 %

1 6 5 5

Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II

445 600,00

0,00

445 600,00

445 600,00

445 600,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 0

Czynsze

35 948 000,00

–8 800,00

35 939 200,00

35 658 454,54

34 490 448,59

1 168 005,95

280 745,46

99,22 %

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

13 000 000,00

29 000 000,00

42 000 000,00

42 000 000,00

0,00

42 000 000,00

0,00

100,00 %

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Budowa budynków

17 888 000,00

- 800 000,00

17 088 000,00

14 229 228,42

6 985 838,14

7 243 390,28

2 858 771,58

83,27 %

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

60 820 000,00

-10 300 000,00

50 520 000,00

49 860 186,07

15 459 701,96

34 400 484,11

659 813,93

98,69 %

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

5 196 000,00

- 206 000,00

4 990 000,00

4 304 207,85

2 235 850,81

2 068 357,04

685 792,15

86,26 %

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

57 450 000,00

4 067 200,00

61 517 200,00

60 209 831,42

40 442 524,67

19 767 306,75

1 307 368,58

97,87 %

2 0 2 4

Zużycie energii

15 800 000,00

- 113 500,00

15 686 500,00

15 629 810,07

12 516 859,03

3 112 951,04

56 689,93

99,64 %

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

18 670 000,00

- 850 000,00

17 820 000,00

17 294 304,81

14 922 940,35

2 371 364,46

525 695,19

97,05 %

2 0 2 8

Ubezpieczenia

2 580 000,00

-1 000 000,00

1 580 000,00

1 417 126,20

1 031 911,40

385 214,80

162 873,80

89,69 %

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

26 112 000,00

-2 739 600,00

23 372 400,00

22 959 784,66

19 757 455,43

3 202 329,23

412 615,34

98,23 %

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą

19 355 000,00

2 518 758,00

21 873 758,00

21 669 672,44

15 010 824,76

6 658 847,68

204 085,56

99,07 %

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

13 866 500,00

-2 086 300,00

11 780 200,00

11 658 807,62

7 635 595,50

4 023 212,12

121 392,38

98,97 %

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

23 865 500,00

- 149 641,08

23 715 858,92

23 587 322,45

15 235 463,84

8 351 858,61

128 536,47

99,46 %

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

20 615 000,00

8 704 618,00

29 319 618,00

29 284 173,02

9 615 377,11

19 668 795,91

35 444,98

99,88 %

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

33 868 000,00

- 229 388,00

33 638 612,00

33 500 104,37

17 413 570,54

16 086 533,83

138 507,63

99,59 %

2 1 2 0

Meble

5 680 000,00

0,00

5 680 000,00

5 635 927,61

1 696 095,09

3 939 832,52

44 072,39

99,22 %

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

32 453 500,00

- 960 000,00

31 493 500,00

30 254 150,86

12 369 264,81

17 884 886,05

1 239 349,14

96,06 %

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

3 728 000,00

- 543 620,00

3 184 380,00

3 089 461,57

2 467 549,39

621 912,18

94 918,43

97,02 %

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe i zużywalne

1 449 500,00

- 156 000,00

1 293 500,00

1 290 415,47

958 402,83

332 012,64

3 084,53

99,76 %

2 3 1 0

Obciążenia finansowe

60 000,00

–25 000,00

35 000,00

35 000,00

23 670,16

11 329,84

0,00

100,00 %

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

1 010 000,00

- 100 000,00

910 000,00

328 590,00

118 078,65

210 511,35

581 410,00

36,11 %

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

271 000,00

–58 000,00

213 000,00

186 257,83

160 713,16

25 544,67

26 742,17

87,44 %

2 3 7 0

Przeprowadzki

2 490 000,00

- 776 461,00

1 713 539,00

1 700 374,49

1 253 777,89

446 596,60

13 164,51

99,23 %

2 3 8 0

Inne wydatki operacyjno-administracyjne

1 560 000,00

- 227 000,00

1 333 000,00

1 231 706,11

813 520,20

418 185,91

101 293,89

92,40 %

2 3 9 0

Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

262 500,00

–62 832,00

199 668,00

198 988,92

197 751,42

1 237,50

679,08

99,66 %

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

29 673 000,00

-2 200 000,00

27 473 000,00

27 362 797,07

22 999 624,17

4 363 172,90

110 202,93

99,60 %

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 045 000,00

- 193 000,00

852 000,00

748 223,68

539 259,67

208 964,01

103 776,32

87,82 %

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

1 230 000,00

- 100 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

882 851,85

247 148,15

0,00

100,00 %

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

2 515 000,00

375 847,00

2 890 847,00

2 324 362,00

1 754 994,60

569 367,40

566 485,00

80,40 %

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

2 230 000,00

- 117 000,00

2 113 000,00

2 112 104,00

1 703 388,06

408 715,94

896,00

99,96 %

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

8 200 350,00

-1 709 545,00

6 490 805,00

5 875 152,83

2 212 702,43

3 662 450,40

615 652,17

90,52 %

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne

7 603 800,00

- 877 110,00

6 726 690,00

6 259 211,49

4 156 512,80

2 102 698,69

467 478,51

93,05 %

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

2 231 500,00

–7 500,00

2 224 000,00

2 157 489,27

1 554 258,33

603 230,94

66 510,73

97,01 %

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

1 230 000,00

0,00

1 230 000,00

999 350,46

750 873,80

248 476,66

230 649,54

81,25 %

3 2 4 0

Dziennik Urzędowy

830 000,00

- 150 000,00

680 000,00

660 059,43

660 059,43

0,00

19 940,57

97,07 %

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

4 307 640,00

150 000,00

4 457 640,00

4 444 677,16

2 888 110,93

1 556 566,23

12 962,84

99,71 %

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

25 410 000,00

-2 672 500,00

22 737 500,00

22 715 535,22

5 640 186,38

17 075 348,84

21 964,78

99,90 %

3 2 4 3

Parlamentarium — Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego

8 400 000,00

0,00

8 400 000,00

8 372 960,72

2 963 202,44

5 409 758,28

27 039,28

99,68 %

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

32 491 000,00

- 630 000,00

31 861 000,00

31 861 000,00

20 679 534,63

11 181 465,37

0,00

100,00 %

3 2 4 5

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

3 649 100,00

- 184 000,00

3 465 100,00

3 431 967,32

1 663 542,52

1 768 424,80

33 132,68

99,04 %

3 2 4 6

Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego

4 420 000,00

0,00

4 420 000,00

4 420 000,00

1 900 887,37

2 519 112,63

0,00

100,00 %

3 2 4 7

Dom Historii Europejskiej

6 000 000,00

- 315 000,00

5 685 000,00

5 685 000,00

2 300 503,46

3 384 496,54

0,00

100,00 %

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

17 920 000,00

0,00

17 920 000,00

17 919 364,59

9 913 257,38

8 006 107,21

635,41

100,00 %

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

205 000,00

–51 250,00

153 750,00

122 491,20

118 491,20

4 000,00

31 258,80

79,67 %

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami informacyjnymi

7 800 000,00

0,00

7 800 000,00

7 800 000,00

4 196 912,37

3 603 087,63

0,00

100,00 %

3 2 6 1

Europejskie centrum mediów naukowych

800 000,00

- 350 000,00

450 000,00

318 576,80

59 931,20

258 645,60

131 423,20

70,79 %

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

63 000 000,00

0,00

63 000 000,00

63 000 000,00

61 380 411,79

1 619 588,21

0,00

100,00 %

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

32 447 000,00

-2 202 000,00

30 245 000,00

30 244 433,85

30 244 433,85

0,00

566,15

100,00 %

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

19 323 000,00

- 238 000,00

19 085 000,00

19 084 626,50

19 084 626,50

0,00

373,50

100,00 %

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

208 171 000,00

- 485 000,00

207 686 000,00

207 068 302,54

194 730 667,97

12 337 634,57

617 697,46

99,70 %

4 4 0 0

Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

4 4 2 0

Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

100,00 %

5 0 0 0

Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Ogółem

1 950 687 373,00

0,00

1 950 687 373,00

1 934 477 626,56

1 636 858 017,96

297 619 608,60

16 209 746,44

99,17 %

---

ZAŁĄCZNIK IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH AUTOMATYCZNIE Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja | Dział | Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1
  (1) | Płatności w ramach środków przeniesionych
  (2) | Środki anulowane
  (3) = (1) – (2) | Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1
  (4) | Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie
  (5) | Automatyczne przeniesienia na następny rok
  (6) | Wykorzystane
  (7) = ((2) + (5)) / ((1) + (4)) |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 8 690 975,82 | 7 962 259,89 | 728 415,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62 % |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 2 229 416,83 | 1 348 810,84 | 880 406,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 % |
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 41 963,86 | 41 463,86 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81 % |
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 13 161,89 | 13 161,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 367 427,71 | 147 495,73 | 219 431,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32 % |
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 13 103,17 | 13 103,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 454 428,75 | 454 428,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 4 0 4 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 119 426,75 | 77 735,73 | 41 890,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,98 % |
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 2 537 508,83 | 2 498 078,80 | 39 430,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45 % |
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 956 447,71 | 943 423,79 | 13 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 % |
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 107 496,78 | 41 421,83 | 65 974,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 % |
| 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | 2 355 265,86 | 2 144 309,86 | 210 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04 % |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 162 403,79 | 92 132,51 | 70 770,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56 % |
| 1 6 3 1 | Mobilność | 83 248,24 | 66 165,50 | 17 082,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 % |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne | 28 611,00 | 0,00 | 28 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1 6 5 0 | Służba zdrowia | 387 447,78 | 238 442,76 | 149 404,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57 % |
| 1 6 5 2 | Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek | 23 543,91 | 23 543,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 380 450,70 | 159 430,74 | 220 420,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,02 % |
| 2 0 0 0 | Rent | 660 461,71 | 648 403,73 | 11 858,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21 % |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 2 0 0 5 | Budowa budynków | 9 775 721,88 | 9 372 603,87 | 403 418,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88  % |
| 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 45 060 881,11 | 41 844 624,31 | 3 216 256,80 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 90,15  % |
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | 1 099 216,82 | 973 490,79 | 125 426,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60  % |
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 17 259 740,69 | 15 924 408,18 | 1 335 332,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26 % |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 3 231 429,82 | 2 945 523,87 | 285 406,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,15 % |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 2 571 566,88 | 2 329 260,81 | 242 406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58 % |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 116 458,75 | 100 400,70 | 16 958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 % |
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 6 470 135,82 | 6 146 106,84 | 324 428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 % |
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 5 076 030,85 | 4 984 769,87 | 91 261,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 % |
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 4 933 673,81 | 4 888 278,86 | 45 395,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 % |
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 9 464 426,81 | 9 068 256,84 | 396 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 % |
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 18 312 814,62 | 18 044 202,22 | 268 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 % |
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty | 10 752 444,28 | 10 676 602,98 | 75 841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 % |
| 2 1 2 0 | Meble | 3 903 735,82 | 3 684 769,85 | 218 465,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39 % |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 20 153 932,01 | 18 497 642,65 | 1 656 289,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78 % |
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 614 492,78 | 588 489,77 | 26 202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74 % |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 321 482,79 | 299 449,71 | 22 333,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06 % |
| 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 16 419,77 | 3 566,71 | 12 853,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,72 % |
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 310 421,72 | 82 285,55 | 228 435,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 % |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 37 260,56 | 21 480,23 | 15 780,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,65 % |
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 199 444,71 | 191 488,73 | 7 955,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 % |
| 2 3 8 0 | Inne wydatki operacyjno-administracyjne | 292 498,70 | 234 430,77 | 58 968,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,87 % |
| 2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | 37 850,00 | 37 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 4 254 313,82 | 3 499 350,89 | 754 462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 % |
| 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 213 417,71 | 163 471,77 | 49 445,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,81 % |
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 232 474,79 | 203 489,70 | 29 584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 % |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 304 404,70 | 203 417,70 | 101 486,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,62 % |
| 3 0 4 3 | Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji | 152 461,70 | 103 493,77 | 48 667,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06 % |
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 337 420,72 | 337 420,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 4 139 868,81 | 3 772 712,89 | 367 456,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 % |
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne | 3 467 314,86 | 3 349 280,81 | 118 434,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 % |
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 661 488,79 | 512 459,76 | 149 428,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 % |
| 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 244 456,77 | 210 403,77 | 33 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 % |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 2 092 845,80 | 1 878 733,84 | 214 412,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,77 % |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 5 093 843,89 | 4 703 154,86 | 390 489,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,33 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 3 260 847,83 | 2 919 734,84 | 341 413,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,54 % |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 8 696 880,87 | 8 351 598,88 | 345 482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 % |
| 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych | 2 126 523,89 | 1 878 801,89 | 247 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35 % |
| 3 2 4 6 | Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego | 2 173 173,83 | 2 071 871,82 | 101 402,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34 % |
| 3 2 4 7 | Dom Historii Europejskiej | 2 198 884,84 | 2 003 956,83 | 194 427,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 % |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 5 684 001,82 | 5 354 132,89 | 329 468,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 % |
| 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 3 000,00 | 1 785,60 | 1 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 % |
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami informacyjnymi | 225 428,72 | 180 462,78 | 45 565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83 % |
| 4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 535 404,79 | 471 487,79 | 64 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,92 % |
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 7 967 439,89 | 3 521 062,89 | 4 446 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,19 % |
| 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 4 748 451,84 | 2 008 104,89 | 2 740 347,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,29 % |
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 10 491 282,53 | 10 429 224,21 | 62 058,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 % |
| | Ogółem | 289 785 290,70 | 266 834 197,89 | 22 951 092,81 | 2 564 000,80 | 1 088 580,83 | 1 475 419,87 | 91,64 % |

(w EUR)

Pozycja

Dział

Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1

(1)

Płatności w ramach środków przeniesionych

(2)

Środki anulowane

(3) = (1) – (2)

Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1

(4)

Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie

(5)

Automatyczne przeniesienia na następny rok

(6)

Wykorzystane

(7) = ((2) + (5)) / ((1) + (4))

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

8 690 975,82

7 962 259,89

728 415,73

0,00

0,00

0,00

91,62 %

1 0 0 5

Inne koszty podróży

2 229 416,83

1 348 810,84

880 406,79

0,00

0,00

0,00

60,50 %

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

41 963,86

41 463,86

500,00

0,00

0,00

0,00

98,81 %

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

13 161,89

13 161,89

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

367 427,71

147 495,73

219 431,78

0,00

0,00

0,00

40,32 %

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

13 103,17

13 103,17

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

454 428,75

454 428,75

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

119 426,75

77 735,73

41 890,52

0,00

0,00

0,00

64,98 %

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

2 537 508,83

2 498 078,80

39 430,23

0,00

0,00

0,00

98,45 %

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

956 447,71

943 423,79

13 624,72

0,00

0,00

0,00

98,58 %

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

107 496,78

41 421,83

65 974,55

0,00

0,00

0,00

38,57 %

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

2 355 265,86

2 144 309,86

210 455,70

0,00

0,00

0,00

91,04 %

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

162 403,79

92 132,51

70 770,88

0,00

0,00

0,00

56,56 %

1 6 3 1

Mobilność

83 248,24

66 165,50

17 082,74

0,00

0,00

0,00

79,48 %

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne

28 611,00

0,00

28 611,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

1 6 5 0

Służba zdrowia

387 447,78

238 442,76

149 404,72

0,00

0,00

0,00

61,57 %

1 6 5 2

Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

23 543,91

23 543,91

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

380 450,70

159 430,74

220 420,76

0,00

0,00

0,00

42,02 %

2 0 0 0

Rent

660 461,71

648 403,73

11 858,18

0,00

0,00

0,00

98,21 %

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

2 0 0 5

Budowa budynków

9 775 721,88

9 372 603,87

403 418,71

0,00

0,00

0,00

95,88  %

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

45 060 881,11

41 844 624,31

3 216 256,80

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

90,15  %

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

1 099 216,82

973 490,79

125 426,73

0,00

0,00

0,00

88,60  %

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

17 259 740,69

15 924 408,18

1 335 332,81

0,00

0,00

0,00

92,26 %

2 0 2 4

Zużycie energii

3 231 429,82

2 945 523,87

285 406,75

0,00

0,00

0,00

91,15 %

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

2 571 566,88

2 329 260,81

242 406,77

0,00

0,00

0,00

90,58 %

2 0 2 8

Ubezpieczenia

116 458,75

100 400,70

16 958,05

0,00

0,00

0,00

85,50 %

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

6 470 135,82

6 146 106,84

324 428,78

0,00

0,00

0,00

94,99 %

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą

5 076 030,85

4 984 769,87

91 261,48

0,00

0,00

0,00

98,20 %

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

4 933 673,81

4 888 278,86

45 395,15

0,00

0,00

0,00

99,08 %

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

9 464 426,81

9 068 256,84

396 470,77

0,00

0,00

0,00

95,81 %

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

18 312 814,62

18 044 202,22

268 412,70

0,00

0,00

0,00

98,53 %

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

10 752 444,28

10 676 602,98

75 841,30

0,00

0,00

0,00

99,29 %

2 1 2 0

Meble

3 903 735,82

3 684 769,85

218 465,77

0,00

0,00

0,00

94,39 %

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

20 153 932,01

18 497 642,65

1 656 289,86

0,00

0,00

0,00

91,78 %

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

614 492,78

588 489,77

26 202,71

0,00

0,00

0,00

95,74 %

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

321 482,79

299 449,71

22 333,48

0,00

0,00

0,00

93,06 %

2 3 1 0

Obciążenia finansowe

16 419,77

3 566,71

12 853,06

0,00

0,00

0,00

21,72 %

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

310 421,72

82 285,55

228 435,77

0,00

0,00

0,00

26,50 %

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

37 260,56

21 480,23

15 780,33

0,00

0,00

0,00

57,65 %

2 3 7 0

Przeprowadzki

199 444,71

191 488,73

7 955,98

0,00

0,00

0,00

96,01 %

2 3 8 0

Inne wydatki operacyjno-administracyjne

292 498,70

234 430,77

58 968,03

0,00

0,00

0,00

79,87 %

2 3 9 0

Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

37 850,00

37 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

4 254 313,82

3 499 350,89

754 462,73

0,00

0,00

0,00

82,25 %

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

213 417,71

163 471,77

49 445,94

0,00

0,00

0,00

76,81 %

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

232 474,79

203 489,70

29 584,89

0,00

0,00

0,00

87,30 %

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

304 404,70

203 417,70

101 486,70

0,00

0,00

0,00

66,62 %

3 0 4 3

Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji

152 461,70

103 493,77

48 667,43

0,00

0,00

0,00

68,06 %

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

337 420,72

337 420,72

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

4 139 868,81

3 772 712,89

367 456,72

0,00

0,00

0,00

91,13 %

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne

3 467 314,86

3 349 280,81

118 434,75

0,00

0,00

0,00

96,60 %

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

661 488,79

512 459,76

149 428,73

0,00

0,00

0,00

77,42 %

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

244 456,77

210 403,77

33 753,20

0,00

0,00

0,00

86,20 %

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

2 092 845,80

1 878 733,84

214 412,76

0,00

0,00

0,00

89,77 %

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

5 093 843,89

4 703 154,86

390 489,73

0,00

0,00

0,00

92,33 %

3 2 4 3

Parlamentarium – Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego

3 260 847,83

2 919 734,84

341 413,79

0,00

0,00

0,00

89,54 %

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

8 696 880,87

8 351 598,88

345 482,79

0,00

0,00

0,00

96,03 %

3 2 4 5

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

2 126 523,89

1 878 801,89

247 422,70

0,00

0,00

0,00

88,35 %

3 2 4 6

Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego

2 173 173,83

2 071 871,82

101 402,71

0,00

0,00

0,00

95,34 %

3 2 4 7

Dom Historii Europejskiej

2 198 884,84

2 003 956,83

194 427,71

0,00

0,00

0,00

91,14 %

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

5 684 001,82

5 354 132,89

329 468,73

0,00

0,00

0,00

94,20 %

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

3 000,00

1 785,60

1 214,40

0,00

0,00

0,00

59,52 %

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami informacyjnymi

225 428,72

180 462,78

45 565,44

0,00

0,00

0,00

79,83 %

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

535 404,79

471 487,79

64 716,80

0,00

0,00

0,00

87,92 %

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

7 967 439,89

3 521 062,89

4 446 377,80

0,00

0,00

0,00

44,19 %

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

4 748 451,84

2 008 104,89

2 740 347,85

0,00

0,00

0,00

42,29 %

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

10 491 282,53

10 429 224,21

62 058,32

0,00

0,00

0,00

99,41 %

Ogółem

289 785 290,70

266 834 197,89

22 951 092,81

2 564 000,80

1 088 580,83

1 475 419,87

91,64 %

---

ZAŁĄCZNIK V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WEWNĘTRZNYCH DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja | Dział | Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r.
  (1) | Przesunięcia
  (2) | Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r.
  (3) | Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r.
  (4) | Płatności w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r.
  (5) | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2017 r. nieujęte w zobowiązaniach na 2018 r.
  (6) = (3) – (4) | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r.
  (7) | Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r.
  (8) | Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r.
  (9) | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. przeniesione na 2019 r.
  (10) = (7) - (8) |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 | 0,00 | 0,00 | 123 404,72 |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | 557 443,72 | 0,00 | 557 443,72 | 557 443,72 | 557 443,72 | 0,00 | 187 409,74 | 0,00 | 0,00 | 187 409,74 |
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 446,71 | 323 446,71 | 323 446,71 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 9 211,75 | 0,00 | 9 211,75 | 9 211,75 | 9 211,75 | 0,00 | 122 487,74 | 118 423,72 | 118 423,72 | 3 363,72 |
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,12 | 2 540,12 | 2 540,12 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,08 | 186,08 | 186,08 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | 15 606,14 | 0,00 | 15 606,14 | 15 606,14 | 15 606,14 | 0,00 | 478 497,78 | 271 445,78 | 271 445,78 | 207 452,70 |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 405 412,75 | 0,00 | 405 412,75 | 405 412,75 | 405 412,75 | 0,00 | 5 587 007,83 | 5 334 789,87 | 4 838 270,84 | 252 418,76 |
| 1 4 0 1 | Inni pracownicy — Bezpieczeństwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 453,71 | 525 473,74 | 525 473,74 | 2 679,77 |
| 1 4 0 2 | Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,67 | 335,67 | 335,67 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 766,77 | 0,00 | 766,77 | 766,77 | 260,05 | 0,00 | 2 733,85 | 2 558,51 | 2 558,51 | 175,34 |
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 154 459,72 | 0,00 | 154 459,72 | 154 459,72 | 154 459,72 | 0,00 | 2 619 502,88 | 2 174 480,81 | 1 751 130,81 | 445 421,77 |
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 45 964,28 | 0,00 | 45 964,28 | 45 934,61 | 45 934,61 | 29,67 | 54 848,60 | 41 947,78 | 27 413,34 | 12 900,82 |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 58 125,02 | 0,00 | 58 125,02 | 54 471,72 | 54 471,72 | 3 653,30 | 105 496,78 | 6 164,36 | 6 164,36 | 99 432,32 |
| 1 6 3 1 | Mobilność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 851,83 | 13 851,83 | 13 116,67 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek | 1 002 500,82 | 0,00 | 1 002 500,82 | 1 002 500,82 | 448 474,75 | 0,00 | 396 466,79 | 0,00 | 0,00 | 396 466,79 |
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 1 975 831,82 | 0,00 | 1 975 831,82 | 1 975 831,82 | 1 964 552,83 | 0,00 | 4 062 987,89 | 2 680 275,86 | 1 221 156,85 | 1 382 712,83 |
| 1 6 5 5 | Wkład Parlamentu Europejskiego na rzecz akredytowanych szkół europejskich typu II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 400,70 | 180 400,70 | 180 400,70 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 7 494 817,87 | 1 201 886,80 | 8 696 703,87 | 3 472 236,80 | 2 896 016,85 | 5 224 466,87 | 4 115 738,86 | 0,00 | 0,00 | 4 115 738,86 |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 2 000 400,70 | 0,00 | 2 000 400,70 | 2 000 400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 1 201 887,88 | -1 201 886,80 | 1,18 | 1,00 | 0,00 | 0,18 | 303 448,78 | 1 001,00 | 1,00 | 302 447,78 |
| 2 0 0 5 | Budowa budynków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 206 437,79 | 0,00 | 206 437,79 | 201 423,78 | 65 784,19 | 4 713,61 | 1 908 748,86 | 1 375 203,88 | 0,00 | 533 445,78 |
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | 39 222,73 | 0,00 | 39 222,73 | 39 222,73 | 39 222,73 | 0,00 | 194 447,78 | 30 000,00 | 0,00 | 164 447,78 |
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 474 489,76 | 0,00 | 474 489,76 | 437 485,79 | 311 446,72 | 36 804,47 | 698 421,74 | 28 292,20 | 0,00 | 670 429,74 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 196 421,73 | 0,00 | 196 421,73 | 196 417,71 | 183 486,78 | 3,72 | 249 449,73 | 33 559,28 | 33 559,28 | 215 489,75 |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 117 448,70 | 0,00 | 117 448,70 | 117 448,70 | 117 448,70 | 0,00 | 115 404,79 | 0,00 | 0,00 | 115 404,79 |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 6 738,14 | 0,00 | 6 738,14 | 6 738,14 | 6 738,14 | 0,00 | 5 475,35 | 0,00 | 0,00 | 5 475,35 |
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 118 489,78 | 0,00 | 118 489,78 | 118 489,78 | 99 710,47 | 0,00 | 579 452,78 | 215 400,76 | 12 457,92 | 363 451,72 |
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 68 140,00 | 0,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 68 140,00 | 0,00 | 130 439,70 | 30 500,00 | 0,00 | 99 539,40 |
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 30 408,34 | 0,00 | 30 408,34 | 30 408,34 | 4 000,00 | 0,00 | 50 489,01 | 50 489,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 33 418,36 | 0,00 | 33 418,36 | 33 418,36 | 1 418,36 | 0,00 | 17 417,18 | 17 417,18 | 17 417,18 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 29 710,05 | 0,00 | 29 710,05 | 29 710,05 | 29 710,05 | 0,00 | 103 437,73 | 50 724,40 | 1 129,00 | 52 313,23 |
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w projekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Meble | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 591,06 | 0,00 | 591,06 | 329,78 | 329,78 | 261,28 | 34 679,30 | 10 089,34 | 0,00 | 24 589,96 |
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 9 793,37 | 0,00 | 9 793,37 | 9 793,37 | 9 793,37 | 0,00 | 99 523,08 | 2 319,05 | 1 695,72 | 97 204,03 |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 8,85 | 0,00 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 0,00 | 31 067,21 | 24 738,30 | 19 575,90 | 6 328,91 |
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 8 211,93 | 0,00 | 8 211,93 | 3 000,00 | 1 800,00 | 5 211,93 | 20 089,35 | 0,00 | 0,00 | 20 089,35 |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 3 309,75 | 0,00 | 3 309,75 | 3 309,75 | 524,95 | 0,00 | 8 088,73 | 0,00 | 0,00 | 8 088,73 |
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 81 818,96 | 0,00 | 81 818,96 | 81 818,96 | 81 818,96 | 0,00 | 263 459,70 | 201 455,72 | 201 455,72 | 62 103,98 |
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 7 564,66 | 0,00 | 7 564,66 | 6 233,90 | 6 233,90 | 1 330,76 | 12 137,98 | 139,35 | 139,35 | 11 998,63 |
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 136 405,74 | 0,00 | 136 405,74 | 136 405,74 | 136 405,74 | 0,00 | 195 402,72 | 0,00 | 0,00 | 195 402,72 |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 15 019,32 | 0,00 | 15 019,32 | 15 019,00 | 15 019,00 | 0,32 | 55 577,63 | 7 956,00 | 7 956,00 | 47 621,63 |
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne | 676,10 | 0,00 | 676,10 | 575,06 | 575,06 | 101,04 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 14 094,94 | 0,00 | 14 094,94 | 14 094,94 | 14 094,94 | 0,00 | 50 407,07 | 0,00 | 0,00 | 50 407,07 |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 67 639,80 | 67 639,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 1 717,58 | 0,00 | 1 717,58 | 1 717,58 | 1 717,58 | 0,00 | 117 484,70 | 108 409,77 | 0,00 | 9 274,83 |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 323 454,77 | 0,00 | 323 454,77 | 323 454,77 | 323 454,77 | 0,00 | 956 401,75 | 224 476,75 | 0,00 | 731 424,70 |
| 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 73 505,00 | 21 742,25 | 8 416,67 | 51 762,75 |
| 3 2 4 7 | Dom Historii Europejskiej | 3 076 176,87 | 0,00 | 3 076 176,87 | 3 076 152,88 | 1 990 130,80 | 23,99 | 3 010 980,80 | 0,00 | 0,00 | 3 010 980,80 |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 4 872,81 | 0,00 | 4 872,81 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami informacyjnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 959,00 | 19 959,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 983 425,75 | 0,00 | 983 425,75 | 983 425,75 | 983 425,75 | 0,00 | 1 197 162,82 | 0,00 | 0,00 | 1 197 162,82 |
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 1 716 876,81 | 0,00 | 1 249 901,87 | 33 691,85 | 33 691,85 | 1 216 209,82 |
| | Ogółem | 4,06,29,688,19 | 0,00 | 40 629 688,19 | 35 352 248,25 | 12 759 919,49 | 5 277 439,84 | 30 783 590,42 | 14 231 421,93 | 9 619 557,89 | 16 552 168,49 |

(w EUR)

Pozycja

Dział

Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r.

(1)

Przesunięcia

(2)

Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r.

(3)

Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r.

(4)

Płatności w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r.

(5)

Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2017 r. nieujęte w zobowiązaniach na 2018 r.

(6) = (3) – (4)

Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r.

(7)

Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r.

(8)

Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r.

(9)

Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. przeniesione na 2019 r.

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Wynagrodzenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 404,72

0,00

0,00

123 404,72

1 0 0 5

Inne koszty podróży

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

557 443,72

0,00

557 443,72

557 443,72

557 443,72

0,00

187 409,74

0,00

0,00

187 409,74

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323 446,71

323 446,71

323 446,71

0,00

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

9 211,75

0,00

9 211,75

9 211,75

9 211,75

0,00

122 487,74

118 423,72

118 423,72

3 363,72

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 540,12

2 540,12

2 540,12

0,00

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,08

186,08

186,08

0,00

1 2 0 0

Wynagrodzenia i dodatki

15 606,14

0,00

15 606,14

15 606,14

15 606,14

0,00

478 497,78

271 445,78

271 445,78

207 452,70

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

405 412,75

0,00

405 412,75

405 412,75

405 412,75

0,00

5 587 007,83

5 334 789,87

4 838 270,84

252 418,76

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528 453,71

525 473,74

525 473,74

2 679,77

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335,67

335,67

335,67

0,00

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

766,77

0,00

766,77

766,77

260,05

0,00

2 733,85

2 558,51

2 558,51

175,34

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

154 459,72

0,00

154 459,72

154 459,72

154 459,72

0,00

2 619 502,88

2 174 480,81

1 751 130,81

445 421,77

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

45 964,28

0,00

45 964,28

45 934,61

45 934,61

29,67

54 848,60

41 947,78

27 413,34

12 900,82

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

58 125,02

0,00

58 125,02

54 471,72

54 471,72

3 653,30

105 496,78

6 164,36

6 164,36

99 432,32

1 6 3 1

Mobilność

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

22 000,00

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 851,83

13 851,83

13 116,67

0,00

1 6 5 2

Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

1 002 500,82

0,00

1 002 500,82

1 002 500,82

448 474,75

0,00

396 466,79

0,00

0,00

396 466,79

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

1 975 831,82

0,00

1 975 831,82

1 975 831,82

1 964 552,83

0,00

4 062 987,89

2 680 275,86

1 221 156,85

1 382 712,83

1 6 5 5

Wkład Parlamentu Europejskiego na rzecz akredytowanych szkół europejskich typu II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 400,70

180 400,70

180 400,70

0,00

2 0 0 0

Czynsze

7 494 817,87

1 201 886,80

8 696 703,87

3 472 236,80

2 896 016,85

5 224 466,87

4 115 738,86

0,00

0,00

4 115 738,86

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

2 000 400,70

0,00

2 000 400,70

2 000 400,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

1 201 887,88

-1 201 886,80

1,18

1,00

0,00

0,18

303 448,78

1 001,00

1,00

302 447,78

2 0 0 5

Budowa budynków

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

206 437,79

0,00

206 437,79

201 423,78

65 784,19

4 713,61

1 908 748,86

1 375 203,88

0,00

533 445,78

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

39 222,73

0,00

39 222,73

39 222,73

39 222,73

0,00

194 447,78

30 000,00

0,00

164 447,78

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

474 489,76

0,00

474 489,76

437 485,79

311 446,72

36 804,47

698 421,74

28 292,20

0,00

670 429,74

2 0 2 4

Zużycie energii

196 421,73

0,00

196 421,73

196 417,71

183 486,78

3,72

249 449,73

33 559,28

33 559,28

215 489,75

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

117 448,70

0,00

117 448,70

117 448,70

117 448,70

0,00

115 404,79

0,00

0,00

115 404,79

2 0 2 8

Ubezpieczenia

6 738,14

0,00

6 738,14

6 738,14

6 738,14

0,00

5 475,35

0,00

0,00

5 475,35

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

118 489,78

0,00

118 489,78

118 489,78

99 710,47

0,00

579 452,78

215 400,76

12 457,92

363 451,72

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą

68 140,00

0,00

68 140,00

68 140,00

68 140,00

0,00

130 439,70

30 500,00

0,00

99 539,40

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

30 408,34

0,00

30 408,34

30 408,34

4 000,00

0,00

50 489,01

50 489,01

0,00

0,00

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

33 418,36

0,00

33 418,36

33 418,36

1 418,36

0,00

17 417,18

17 417,18

17 417,18

0,00

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

29 710,05

0,00

29 710,05

29 710,05

29 710,05

0,00

103 437,73

50 724,40

1 129,00

52 313,23

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w projekty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 2 0

Meble

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

591,06

0,00

591,06

329,78

329,78

261,28

34 679,30

10 089,34

0,00

24 589,96

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

9 793,37

0,00

9 793,37

9 793,37

9 793,37

0,00

99 523,08

2 319,05

1 695,72

97 204,03

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

8,85

0,00

8,85

8,85

8,85

0,00

31 067,21

24 738,30

19 575,90

6 328,91

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

8 211,93

0,00

8 211,93

3 000,00

1 800,00

5 211,93

20 089,35

0,00

0,00

20 089,35

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

3 309,75

0,00

3 309,75

3 309,75

524,95

0,00

8 088,73

0,00

0,00

8 088,73

2 3 7 0

Przeprowadzki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

162,00

0,00

162,00

162,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

81 818,96

0,00

81 818,96

81 818,96

81 818,96

0,00

263 459,70

201 455,72

201 455,72

62 103,98

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

7 564,66

0,00

7 564,66

6 233,90

6 233,90

1 330,76

12 137,98

139,35

139,35

11 998,63

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

136 405,74

0,00

136 405,74

136 405,74

136 405,74

0,00

195 402,72

0,00

0,00

195 402,72

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

15 019,32

0,00

15 019,32

15 019,00

15 019,00

0,32

55 577,63

7 956,00

7 956,00

47 621,63

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne

676,10

0,00

676,10

575,06

575,06

101,04

7 500,00

0,00

0,00

7 500,00

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

14 094,94

0,00

14 094,94

14 094,94

14 094,94

0,00

50 407,07

0,00

0,00

50 407,07

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

3 020,00

0,00

3 020,00

3 020,00

0,00

0,00

67 639,80

67 639,80

0,00

0,00

3 2 4 3

Parlamentarium — Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego

1 717,58

0,00

1 717,58

1 717,58

1 717,58

0,00

117 484,70

108 409,77

0,00

9 274,83

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

323 454,77

0,00

323 454,77

323 454,77

323 454,77

0,00

956 401,75

224 476,75

0,00

731 424,70

3 2 4 5

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

839,00

0,00

839,00

0,00

0,00

839,00

73 505,00

21 742,25

8 416,67

51 762,75

3 2 4 7

Dom Historii Europejskiej

3 076 176,87

0,00

3 076 176,87

3 076 152,88

1 990 130,80

23,99

3 010 980,80

0,00

0,00

3 010 980,80

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

4 872,81

0,00

4 872,81

4 872,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami informacyjnymi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 959,00

19 959,00

0,00

30 000,00

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

983 425,75

0,00

983 425,75

983 425,75

983 425,75

0,00

1 197 162,82

0,00

0,00

1 197 162,82

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

1 716 876,81

0,00

1 716 876,81

1 716 876,81

1 716 876,81

0,00

1 249 901,87

33 691,85

33 691,85

1 216 209,82

Ogółem

4,06,29,688,19

0,00

40 629 688,19

35 352 248,25

12 759 919,49

5 277 439,84

30 783 590,42

14 231 421,93

9 619 557,89

16 552 168,49

---

ZAŁĄCZNIK VI

DOCHODY W 2018 R.

| (W EUR) |
| --- |
| Artykuł/Pozycja | Dział | Prognozy dochodów 2018
  (1) | Należności ustalone 2018
  (2) | Należności przeniesione z 2017
  (3) | Należności przeniesione z 2017 i anulowane w 2018
  (4) | Należności ogółem
  (5) = (2) + (3) + (4) | Dochody otrzymane w ramach należności 2018
  (6) | Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2017
  (7) | Dochody otrzymane ogółem
  (8) = (6) + (7) | Saldo do odzyskania
  (przeniesione na 2018)
  (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury | 76 861 414 | 76 061 342 | 0 | 0 | 76 061 342 | 76 061 342 | 0 | 76 061 342 | 0 |
| 4 0 3 | Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 0 | 17 646 | 0 | 0 | 17 646 | 17 646 | 0 | 17 646 | 0 |
| 4 0 4 | Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 11 551 312 | 11 423 556 | 0 | 0 | 11 423 556 | 11 423 556 | 0 | 11 423 556 | 0 |
| 4 1 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 66 291 673 | 67 099 173 | 0 | 0 | 67 099 173 | 67 099 173 | 0 | 67 099 173 | 0 |
| 4 1 1 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 9 200 000 | 7 653 892 | 4 492 | 0 | 7 658 383 | 7 653 892 | 0 | 7 653 892 | 4 492 |
| 4 1 2 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 10 000 | 37 596 | 0 | 0 | 37 596 | 37 596 | | 37 596 | 0 |
| 5 1 1 0 | Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 3 593 863 | 97 826 | 0 | 3 691 689 | 3 303 274 | 87 066 | 3 390 339 | 301 350 |
| 5 1 1 1 | Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 128 612 | 3 284 | –50 | 131 846 | 128 562 | | 128 562 | 3 284 |
| 5 2 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 50 000 | 1 874 | 0 | 0 | 1 874 | 1 874 | 0 | 1 874 | 0 |
| 5 5 0 | Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 5 046 626 | 65 949 | 0 | 5 112 575 | 4 807 187 | 65 949 | 4 873 136 | 239 439 |
| 5 5 1 | Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 1 115 091 | 14 415 | 0 | 1 129 506 | 795 364 | 14 415 | 809 779 | 319 726 |
| 5 7 0 | Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 3 299 104 | 2 146 475 | –66 437 | 5 379 142 | 2 899 787 | 475 059 | 3 374 846 | 2 004 296 |
| 5 7 1 | Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak wpływy z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 1 912 353 | 0 | 0 | 0 | 1 912 353 |
| 5 7 3 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 4 011 394 | 161 665 | 0 | 4 173 059 | 4 011 395 | 78 197 | 4 089 591 | 83 468 |
| 6 6 0 0 | Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 12 405 064 | 16 430 127 | –3 997 | 28 831 194 | 11 976 590 | 2 140 747 | 14 117 337 | 14 713 857 |
| 9 0 0 | Różne dochody | 1 000 | 3 606 630 | 1 509 217 | – 924 812 | 4 191 036 | 803 710 | 116 532 | 920 241 | 3 270 794 |
| | Ogółem | 163 965 399 | 197 413 815 | 20 433 450 | – 995 295 | 216 851 969 | 191 020 946 | 2 977 964 | 193 998 910 | 22 853 060 |

(W EUR)

Artykuł/Pozycja

Dział

Prognozy dochodów 2018

(1)

Należności ustalone 2018

(2)

Należności przeniesione z 2017

(3)

Należności przeniesione z 2017 i anulowane w 2018

(4)

Należności ogółem

(5) = (2) + (3) + (4)

Dochody otrzymane w ramach należności 2018

(6)

Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2017

(7)

Dochody otrzymane ogółem

(8) = (6) + (7)

Saldo do odzyskania

(przeniesione na 2018)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury

76 861 414

76 061 342

0

0

76 061 342

76 061 342

0

76 061 342

0

4 0 3

Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

0

17 646

0

0

17 646

17 646

0

17 646

0

4 0 4

Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

11 551 312

11 423 556

0

0

11 423 556

11 423 556

0

11 423 556

0

4 1 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

66 291 673

67 099 173

0

0

67 099 173

67 099 173

0

67 099 173

0

4 1 1

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

9 200 000

7 653 892

4 492

0

7 658 383

7 653 892

0

7 653 892

4 492

4 1 2

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych

10 000

37 596

0

0

37 596

37 596

37 596

0

5 1 1 0

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

0

3 593 863

97 826

0

3 691 689

3 303 274

87 066

3 390 339

301 350

5 1 1 1

Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel

0

128 612

3 284

–50

131 846

128 562

128 562

3 284

5 2 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

50 000

1 874

0

0

1 874

1 874

0

1 874

0

5 5 0

Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

0

5 046 626

65 949

0

5 112 575

4 807 187

65 949

4 873 136

239 439

5 5 1

Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel

0

1 115 091

14 415

0

1 129 506

795 364

14 415

809 779

319 726

5 7 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

0

3 299 104

2 146 475

–66 437

5 379 142

2 899 787

475 059

3 374 846

2 004 296

5 7 1

Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak wpływy z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji

0

1 912 353

0

0

1 912 353

0

0

0

1 912 353

5 7 3

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel

0

4 011 394

161 665

0

4 173 059

4 011 395

78 197

4 089 591

83 468

6 6 0 0

Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel — Dochody przeznaczone na określony cel

0

12 405 064

16 430 127

–3 997

28 831 194

11 976 590

2 140 747

14 117 337

14 713 857

9 0 0

Różne dochody

1 000

3 606 630

1 509 217

– 924 812

4 191 036

803 710

116 532

920 241

3 270 794

Ogółem

163 965 399

197 413 815

20 433 450

– 995 295

216 851 969

191 020 946

2 977 964

193 998 910

22 853 060

---

ZAŁĄCZNIK VII

PROJEKT KAD – NAJWAŻNIEJSZE DANE

| | Szacowany koszt 2009-2012 | Koszt na dzień 31.12.2018 | Niewykorzystane/nadwyżka |
| --- | --- | --- | --- |
| | w mln EUR, wartość z października 2012 r. |
| I. | Prace budowlane

  (od 07/2013) |

Szacowany koszt 2009-2012

Koszt na dzień 31.12.2018

Niewykorzystane/nadwyżka

w mln EUR, wartość z października 2012 r.

I.

Prace budowlane

(od 07/2013)

432,8

420,4

–12,4

| II. | Inne |
| --- | --- |

II.

Inne

Zarządzanie projektem

57,7

109,3

+51,6

Koszty finansowania

119

7

– 112

Grunt i ubezpieczenie

2,4

2,4

0

Prace przygotowawcze i geotermiczne

–

16,9

+16,9

Odszkodowania za opóźnienia

–

23,4

+23,4

Ogółem

611,9

579,4

– 32,5 niewykorzystane

---