# Jurnalul Oficial C 134/2011

| | ISSN 1830-3668
  doi:10.3000/18303668.C_2011.134.ron |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 134 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 544 mai 2011 |

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.134.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 134

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 544 mai 2011

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Curtea de Conturi |
| 2011/C 134/01 | Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul financiar 2010 | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Conturi

2011/C 134/01

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul financiar 2010

1

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Conturi

| 4.5.2011 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 134/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.5.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 134/1

---

RAPORT PRIVIND GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2010

2011/C 134/01

CUPRINS

| | Puncte | Pagina |
| --- | --- | --- |
| INTRODUCERE ... | 1-2 | 2 |
| VENITURI ... | 3-7 | 2 |
| Drepturi constatate pentru exercițiul 2010 șidrepturi reportate din exercițiul 2009 ... | 3-7 | 2 |
| CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIȚIULUI ... | 8-25 | 3 |
| Creditele definitive disponibile, angajamentele și plățilepe titlu bugetar ... | 8-9 | 3 |
| Transferuri bugetare ... | 10 | 4 |
| Titlul 1 — | Persoane care lucrează cu instituția ... |

Puncte

Pagina

INTRODUCERE ...

1-2

2

VENITURI ...

3-7

2

Drepturi constatate pentru exercițiul 2010 șidrepturi reportate din exercițiul 2009 ...

3-7

2

CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIȚIULUI ...

8-25

3

Creditele definitive disponibile, angajamentele și plățilepe titlu bugetar ...

8-9

3

Transferuri bugetare ...

10

4

Titlul 1 —

Persoane care lucrează cu instituția ...

11-17

4

| Titlul 2 — | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuielide funcționare diverse ... |
| --- | --- |

Titlul 2 —

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuielide funcționare diverse ...

18-25

6

SOLDURI REPORTATE DIN EXERCIȚIUL 2009 ...

26-30

7

Anexe

ANEXA I

Venituri estimate, drepturi constatate și drepturi reportate ...

9

ANEXA II

Modificări la nivelul creditelor aferente exercițiului ...

11

ANEXA III

Utilizarea creditelor aferente exercițiului ...

15

ANEXA IV

Utilizarea creditelor reportate din exercițiul 2009 ...

19

INTRODUCERE

Misiunea Curții de Conturi Europene

Curtea de Conturi Europeană este instituția Uniunii Europene instituită prin tratat cu scopul de a efectua auditul finanțelor UE. În calitate de auditor extern al Uniunii Europene, aceasta contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE și joacă rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii.

Curtea furnizează servicii de audit prin intermediul cărora evaluează colectarea și utilizarea fondurilor UE. Curtea examinează dacă operațiunile financiare au fost corect înregistrate și prezentate, dacă au fost executate cu respectarea legilor și a reglementărilor și dacă au fost gestionate cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate. Curtea își face cunoscute rezultatele auditurilor în rapoarte clare, relevante și obiective. De asemenea, Curtea emite avize cu privire la diverse aspecte privind gestiunea financiară.

Curtea promovează asumarea responsabilității și transparența și sprijină Parlamentul European și Consiliul în exercitarea competențelor acestora de control al execuției bugetului UE, în special în cadrul procedurii de descărcare de gestiune. Curtea se angajează să fie o organizație eficientă, aflată în fruntea progreselor din domeniul auditului finanțelor publice și din cel al administrației publice.

| 1. | Raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2010 oferă o imagine de ansamblu asupra execuției bugetului și explică evenimentele care au avut un impact semnificativ asupra activităților din cursul exercițiului financiar. |
| --- | --- |

1.

Raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2010 oferă o imagine de ansamblu asupra execuției bugetului și explică evenimentele care au avut un impact semnificativ asupra activităților din cursul exercițiului financiar.

| 2. | Anexele la prezentul raport (anexa I-anexa IV) prezintă o imagine detaliată, pe linii bugetare. |
| --- | --- |

2.

Anexele la prezentul raport (anexa I-anexa IV) prezintă o imagine detaliată, pe linii bugetare.

VENITURI

Drepturi constatate pentru exercițiul 2010 și drepturi reportate din exercițiul 2009

| 3. | Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2010 s-au ridicat în total la 18 932 771 de euro (tabelul 1). Incluzând creditele reportate din exercițiul financiar anterior (499 582 de euro) și variațiile acestora în exercițiul 2010 (– 288 038 de euro) (tabelul 2), drepturile constatate s-au ridicat la suma totală de 19 144 315 euro.

  Tabelul 1


  Drepturi constatate pentru exercițiul 2010









  (în euro) |
| --- | --- |
| Titlu | Drepturi constatate pentru 2010 | Suma totală încasată în 2010 | Procentaj din total |
| 4 — | Venituri provenite de la persoane care lucrează cu instituția |

3.

Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2010 s-au ridicat în total la 18 932 771 de euro (tabelul 1). Incluzând creditele reportate din exercițiul financiar anterior (499 582 de euro) și variațiile acestora în exercițiul 2010 (– 288 038 de euro) (tabelul 2), drepturile constatate s-au ridicat la suma totală de 19 144 315 euro.

Tabelul 1

Drepturi constatate pentru exercițiul 2010

(în euro)

Titlu

Drepturi constatate pentru 2010

Suma totală încasată în 2010

Procentaj din total

4 —

Venituri provenite de la persoane care lucrează cu instituția

18 353 273

18 353 273

100,00

| 5 — | Venituri din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 —

Venituri din funcționarea administrativă a instituției

579 140

574 302

99,16

| 9 — | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 —

Venituri diverse

358

358

100,00

Total

18 932 771

18 927 934

99,97

Tabelul 2

Drepturi reportate din exercițiul 2009

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Drepturi reportate | Ajustări | Total | Suma totală încasată | Procentaj din total |
| 4 — | Venituri provenite de la persoane care lucrează cu instituția |

(în euro)

Titlu

Drepturi reportate

Ajustări

Total

Suma totală încasată

Procentaj din total

4 —

Venituri provenite de la persoane care lucrează cu instituția

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

| 5 — | Venituri din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5 —

Venituri din funcționarea administrativă a instituției

0

0

0

0

0,00

| 9 — | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 —

Venituri diverse

252

0

252

252

100,00

Total

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

| 4. | Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2010 (18 932 771 de euro) reprezintă 95,09 % din veniturile estimate, în valoare de 20 132 000 de euro, comparativ cu 98,38 % (18 791 087 de euro) pentru exercițiul 2009. |
| --- | --- |

4.

Drepturile constatate pentru exercițiul financiar 2010 (18 932 771 de euro) reprezintă 95,09 % din veniturile estimate, în valoare de 20 132 000 de euro, comparativ cu 98,38 % (18 791 087 de euro) pentru exercițiul 2009.

| 5. | Valoarea totală la 31 decembrie 2010 a veniturilor încasate este de 19 068 923 de euro, din care 18 927 934 de euro reprezintă sume încasate pentru drepturile constatate în 2010 (tabelul 1), iar 140 989 de euro provin din drepturile constatate anterior exercițiului financiar în cauză (tabelul 2). |
| --- | --- |

5.

Valoarea totală la 31 decembrie 2010 a veniturilor încasate este de 19 068 923 de euro, din care 18 927 934 de euro reprezintă sume încasate pentru drepturile constatate în 2010 (tabelul 1), iar 140 989 de euro provin din drepturile constatate anterior exercițiului financiar în cauză (tabelul 2).

| 6. | Din suma de 19 068 923 de euro a veniturilor încasate, 18 494 010 euro (96,98 %) reprezintă rețineri din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturi de pensie transferate de către personal. Suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar s-a ridicat la 574 912 euro. În 2010, s-au încasat dobânzi bancare în valoare totală de 45 866 de euro. Cu titlu comparativ, în 2009, reținerile din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturile de pensie transferate de către personal s-au ridicat la 98,24 %, iar suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar a fost de 330 250 de euro, din care dobânzile bancare încasate au însumat 58 973 de euro. |
| --- | --- |

6.

Din suma de 19 068 923 de euro a veniturilor încasate, 18 494 010 euro (96,98 %) reprezintă rețineri din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturi de pensie transferate de către personal. Suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar s-a ridicat la 574 912 euro. În 2010, s-au încasat dobânzi bancare în valoare totală de 45 866 de euro. Cu titlu comparativ, în 2009, reținerile din remunerațiile membrilor și ale personalului (impozite, pensii și asigurări de sănătate) și drepturile de pensie transferate de către personal s-au ridicat la 98,24 %, iar suma reprezentând alte venituri încasate în exercițiul financiar a fost de 330 250 de euro, din care dobânzile bancare încasate au însumat 58 973 de euro.

| 7. | Suma rămasă de încasat la sfârșitul exercițiului financiar este egală cu 75 393 de euro, și anume 0,39 % din drepturile constatate în cursul exercițiului financiar și drepturile reziduale constatate în exerciții financiare anterioare. Cu titlu comparativ, în 2009, această sumă se ridica la 499 582 de euro, respectiv 2,59 %. |
| --- | --- |

7.

Suma rămasă de încasat la sfârșitul exercițiului financiar este egală cu 75 393 de euro, și anume 0,39 % din drepturile constatate în cursul exercițiului financiar și drepturile reziduale constatate în exerciții financiare anterioare. Cu titlu comparativ, în 2009, această sumă se ridica la 499 582 de euro, respectiv 2,59 %.

CHELTUIELILE AFERENTE EXERCIȚIULUI

Creditele definitive disponibile, angajamentele și plățile pe titlu bugetar

| 8. | Creditele totale disponibile pentru exercițiul 2010, creditele angajate, plățile efectuate în cursul exercițiului și soldul de reportat pentru exercițiul 2011 sunt prezentate în mod sintetic în tabelul 3 și în tabelul 4. |
| --- | --- |

8.

Creditele totale disponibile pentru exercițiul 2010, creditele angajate, plățile efectuate în cursul exercițiului și soldul de reportat pentru exercițiul 2011 sunt prezentate în mod sintetic în tabelul 3 și în tabelul 4.

| 9. | În tabelele 6-9 este prezentată o analiză mai detaliată pe capitole bugetare, însoțită de note explicative cu privire la anumite capitole și/sau posturi bugetare.

  Tabelul 3


  Creditele definitive disponibile și angajamentele pe titlu bugetar









  (în euro) |
| --- | --- |
| Titlu | Credite definitive | Credite angajate | % |
| Titlul 1 — | Persoane care lucrează cu instituția — Total |

9.

În tabelele 6-9 este prezentată o analiză mai detaliată pe capitole bugetare, însoțită de note explicative cu privire la anumite capitole și/sau posturi bugetare.

Tabelul 3

Creditele definitive disponibile și angajamentele pe titlu bugetar

(în euro)

Titlu

Credite definitive

Credite angajate

%

Titlul 1 —

Persoane care lucrează cu instituția — Total

118 524 398

109 147 112

92,09

| Titlul 2 — | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse — Total |
| --- | --- |

Titlul 2 —

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse — Total

29 421 333

28 811 318

97,93

| Titlurile 1 și 2 — | Total |
| --- | --- |

Titlurile 1 și 2 —

147 945 731

137 958 430

93,25

Tabelul 4

Angajamentele și plățile pe titlu bugetar

| (în euro) |
| --- |
| | Angajamente | Plăți | % | Sold reportat | % |
| Titlul 1 — | Persoane care lucrează cu instituția — Total |

(în euro)

Angajamente

Plăți

%

Sold reportat

%

Titlul 1 —

Persoane care lucrează cu instituția — Total

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| Titlul 2 — | Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse — Total |
| --- | --- |

Titlul 2 —

Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse — Total

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Titlurile 1 și 2 — | Total |
| --- | --- |

Titlurile 1 și 2 —

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Transferuri bugetare

| 10. | În cursul exercițiului financiar, Curtea a efectuat 22 de transferuri bugetare, în valoare totală de 1 626 968 de euro (tabelul 5), dintre care un transfer în valoare de 13 900 de euro din rezervă către linia bugetară operațională a Direcției de traduceri. Aceste transferuri au avut loc cu scopul de a asigura buna funcționare a diverselor servicii ale Curții și de a răspunde cerințelor care s-au impus în acest sens. Impactul transferurilor, atât la nivel de posturi bugetare, cât și la niveluri superioare ale nomenclaturii bugetare, este prezentat în anexa II.

  Tabelul 5


  Transferuri bugetare în 2010








  (în euro) |
| --- | --- |
| Tipul de transfer | Numărul de transferuri efectuate în 2010 | Suma totală transferată |
| Între titluri bugetare | 1 | 13 900 |
| Între capitole bugetare | 3 | 91 000 |
| Între articole bugetare | 3 | 340 068 |
| Între posturi bugetare | 5 | 997 000 |
| Între subposturi bugetare | 10 | 185 000 |
| Total | 22 | 1 626 968 |

10.

În cursul exercițiului financiar, Curtea a efectuat 22 de transferuri bugetare, în valoare totală de 1 626 968 de euro (tabelul 5), dintre care un transfer în valoare de 13 900 de euro din rezervă către linia bugetară operațională a Direcției de traduceri. Aceste transferuri au avut loc cu scopul de a asigura buna funcționare a diverselor servicii ale Curții și de a răspunde cerințelor care s-au impus în acest sens. Impactul transferurilor, atât la nivel de posturi bugetare, cât și la niveluri superioare ale nomenclaturii bugetare, este prezentat în anexa II.

Tabelul 5

Transferuri bugetare în 2010

(în euro)

Tipul de transfer

Numărul de transferuri efectuate în 2010

Suma totală transferată

Între titluri bugetare

1

13 900

Între capitole bugetare

3

91 000

Între articole bugetare

3

340 068

Între posturi bugetare

5

997 000

Între subposturi bugetare

10

185 000

Total

22

1 626 968

Titlul 1 —
     
  Persoane care lucrează cu instituția

| 11. | În tabelul 6 și în tabelul 7 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2010 din cadrul titlului 1.

  Tabelul 6


  Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 1









  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Credite definitive | Credite angajate | % |
| 10 — | Membrii instituției |

11.

În tabelul 6 și în tabelul 7 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2010 din cadrul titlului 1.

Tabelul 6

Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 1

(în euro)

Capitole

Credite definitive

Credite angajate

%

10 —

Membrii instituției

13 364 068

12 979 864

97,13

| 12 — | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

12 —

Funcționari și agenți temporari

94 245 530

87 458 637

92,80

| 14 — | Alți angajați și servicii externe |
| --- | --- |

14 —

Alți angajați și servicii externe

4 603 800

3 589 599

77,97

| 16 — | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

16 —

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

6 311 000

5 119 012

81,11

| Titlul 1 — | Total |
| --- | --- |

Titlul 1 —

118 524 398

109 147 112

92,09

| 12. | În 2010, rata de utilizare a creditelor aferente titlului 1 a atins valoarea de 92,09 % (în 2009, această rată a fost de 87,66 %). |
| --- | --- |

12.

În 2010, rata de utilizare a creditelor aferente titlului 1 a atins valoarea de 92,09 % (în 2009, această rată a fost de 87,66 %).

| 13. | Creditele aferente capitolului 1 2 (Funcționari și agenți temporari) au fost utilizate în 2010 în proporție de 92,80 % (în 2009, rata a fost de 86,86 %). Această rată de execuție îmbunătățită este determinată, printre altele, de totalul arieratelor acumulate în contul ajustării salariale pentru 2009 și de scăderea numărului de posturi vacante. A rămas neutilizată suma de 6 786 893 de euro, parțial din cauza efectelor – mai reduse, dar încă existente – ale întârzierilor legate de efectuarea recrutărilor. Nivelul recrutării de candidați admiși în urma concursurilor a crescut semnificativ la sfârșitul anului 2009 și în cursul anului 2010, ceea ce va avea un impact vizibil în 2011. Un alt motiv care explică această neutilizare a creditelor este faptul că majoritatea agenților care părăsesc instituția au un grad relativ mare, în timp ce recrutările se efectuează aproape în toate cazurile pentru grade de bază. |
| --- | --- |

13.

Creditele aferente capitolului 1 2 (Funcționari și agenți temporari) au fost utilizate în 2010 în proporție de 92,80 % (în 2009, rata a fost de 86,86 %). Această rată de execuție îmbunătățită este determinată, printre altele, de totalul arieratelor acumulate în contul ajustării salariale pentru 2009 și de scăderea numărului de posturi vacante. A rămas neutilizată suma de 6 786 893 de euro, parțial din cauza efectelor – mai reduse, dar încă existente – ale întârzierilor legate de efectuarea recrutărilor. Nivelul recrutării de candidați admiși în urma concursurilor a crescut semnificativ la sfârșitul anului 2009 și în cursul anului 2010, ceea ce va avea un impact vizibil în 2011. Un alt motiv care explică această neutilizare a creditelor este faptul că majoritatea agenților care părăsesc instituția au un grad relativ mare, în timp ce recrutările se efectuează aproape în toate cazurile pentru grade de bază.

| 14. | Rata de utilizare din acest exercițiu pentru capitolul 14 (Alți angajați și servicii externe), și anume 77,97 % (în 2009, această rată a fost de 82,67 %), a fost în principal cauzată de un buget neutilizat în valoare de 502 213 euro din cadrul postului bugetar 1400 (în principal, referitor la agenții contractuali), precum și de o altă sumă neutilizată în valoare de 233 891 de euro din cadrul postului bugetar 1404 (privind în special funcționarii publici din organisme naționale și internaționale și angajații din sectorul privat detașați la Curtea de Conturi). Subutilizarea creditelor aferente postului bugetar 1400 este în cea mai mare parte rezultatul eforturilor de a reduce costurile. În ceea ce privește postul bugetar 1404, Curtea de Conturi a adoptat în 2010 o politică prin care se fixează numărul de membri ai acestei categorii de personal, ceea ce va permite astfel ca bugetul să poată fi întocmit cu o mai mare exactitate în viitor.

  Tabelul 7


  Angajamentele și plățile aferente titlului 1











  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Angajamente | Plăți | % | Sold reportat | % |
| 10 — | Membrii instituției |

14.

Rata de utilizare din acest exercițiu pentru capitolul 14 (Alți angajați și servicii externe), și anume 77,97 % (în 2009, această rată a fost de 82,67 %), a fost în principal cauzată de un buget neutilizat în valoare de 502 213 euro din cadrul postului bugetar 1400 (în principal, referitor la agenții contractuali), precum și de o altă sumă neutilizată în valoare de 233 891 de euro din cadrul postului bugetar 1404 (privind în special funcționarii publici din organisme naționale și internaționale și angajații din sectorul privat detașați la Curtea de Conturi). Subutilizarea creditelor aferente postului bugetar 1400 este în cea mai mare parte rezultatul eforturilor de a reduce costurile. În ceea ce privește postul bugetar 1404, Curtea de Conturi a adoptat în 2010 o politică prin care se fixează numărul de membri ai acestei categorii de personal, ceea ce va permite astfel ca bugetul să poată fi întocmit cu o mai mare exactitate în viitor.

Tabelul 7

Angajamentele și plățile aferente titlului 1

(în euro)

Capitole

Angajamente

Plăți

%

Sold reportat

%

10 —

Membrii instituției

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

| 12 — | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

12 —

Funcționari și agenți temporari

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

| 14 — | Alți angajați și servicii externe |
| --- | --- |

14 —

Alți angajați și servicii externe

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

| 16 — | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

16 —

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

| Titlul 1 — | Total |
| --- | --- |

Titlul 1 —

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 15. | În 2010, plățile s-au ridicat la o valoare totală de 107 568 520 de euro, echivalentul a 90,76 % din creditele definitive și a 98,55 % din angajamentele totale (comparativ cu 86,22 %, respectiv 98,36 %, în 2009). |
| --- | --- |

15.

În 2010, plățile s-au ridicat la o valoare totală de 107 568 520 de euro, echivalentul a 90,76 % din creditele definitive și a 98,55 % din angajamentele totale (comparativ cu 86,22 %, respectiv 98,36 %, în 2009).

| 16. | Angajamentele reportate în mod automat pentru 2011 în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 1 578 592 de euro, și anume 1,33 % din creditele definitive și 1,45 % din angajamentele totale (comparativ cu 1,44 %, respectiv 1,64 %, în 2009). |
| --- | --- |

16.

Angajamentele reportate în mod automat pentru 2011 în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 1 578 592 de euro, și anume 1,33 % din creditele definitive și 1,45 % din angajamentele totale (comparativ cu 1,44 %, respectiv 1,64 %, în 2009).

| 17. | Suma cea mai importantă din reportul aferent capitolului 16 este legată de misiuni (deplasări) ale personalului și se ridică la 456 940 de euro. Există un anumit număr de misiuni efectuate în 2010 pentru care nu s-au primit declarațiile de cheltuieli sau pentru care se primiseră declarațiile, însă acestea nu fuseseră prelucrate în totalitate până la sfârșitul exercițiului financiar. Alte sume – care fac parte din reportul aferent capitolului 16 – pentru care existau obligații juridice, însă pentru care facturile aferente nu au fost primite în 2010, sunt legate de „Centrul Polivalent pentru Copii” (216 420 de euro) și de „perfecționarea profesională” a personalului (172 644 de euro). |
| --- | --- |

17.

Suma cea mai importantă din reportul aferent capitolului 16 este legată de misiuni (deplasări) ale personalului și se ridică la 456 940 de euro. Există un anumit număr de misiuni efectuate în 2010 pentru care nu s-au primit declarațiile de cheltuieli sau pentru care se primiseră declarațiile, însă acestea nu fuseseră prelucrate în totalitate până la sfârșitul exercițiului financiar. Alte sume – care fac parte din reportul aferent capitolului 16 – pentru care existau obligații juridice, însă pentru care facturile aferente nu au fost primite în 2010, sunt legate de „Centrul Polivalent pentru Copii” (216 420 de euro) și de „perfecționarea profesională” a personalului (172 644 de euro).

Titlul 2 —
     
  Clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

| 18. | În tabelul 8 și în tabelul 9 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2010 din cadrul titlului 2.

  Tabelul 8


  Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 2









  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Credite definitive | Credite angajate | % |
| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3 |

18.

În tabelul 8 și în tabelul 9 sunt prezentate în mod sintetic creditele definitive, angajamentele și plățile pentru 2010 din cadrul titlului 2.

Tabelul 8

Creditele definitive disponibile și angajamentele aferente titlului 2

(în euro)

Capitole

Credite definitive

Credite angajate

%

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3

18 561 000

18 390 592

99,08

| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3

7 561 000

7 390 592

97,75

| 21 — | Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

21 —

Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

7 199 333

7 136 582

99,13

| 23 — | Cheltuieli administrative curente |
| --- | --- |

23 —

Cheltuieli administrative curente

430 000

405 897

94,39

| 25 — | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

25 —

Reuniuni și conferințe

858 000

846 723

98,69

| 27 — | Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

27 —

Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

2 373 000

2 031 524

85,61

| Titlul 2 — | Total, luându-se în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

29 421 333

28 811 318

97,93

| Titlul 2 — | Total, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

18 421 333

17 811 318

96,69

| 19. | Rata de utilizare a creditelor aferente titlului 2 a atins nivelul de 97,93 % în 2010 (comparativ cu 99,74 % în 2009).

  Tabelul 9


  Angajamentele și plățile aferente titlului 2











  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Angajamente | Plăți | % | Sold reportat | % |
| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3 |

19.

Rata de utilizare a creditelor aferente titlului 2 a atins nivelul de 97,93 % în 2010 (comparativ cu 99,74 % în 2009).

Tabelul 9

Angajamentele și plățile aferente titlului 2

(în euro)

Capitole

Angajamente

Plăți

%

Sold reportat

%

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

| 21 — | Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

21 —

Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

| 23 — | Cheltuieli administrative curente |
| --- | --- |

23 —

Cheltuieli administrative curente

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

| 25 — | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

25 —

Reuniuni și conferințe

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

| 27 — | Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

27 —

Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

| Titlul 2 — | Total, luându-se în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Titlul 2 — | Total, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

| 20. | Plățile s-au ridicat la o valoare totală de 14 105 303 euro (din care plățile pentru clădirea K3 au însumat 1 361 544 de euro), echivalentul a 47,94 % din creditele definitive și a 48,96 % din angajamente (comparativ cu 18,57 %, respectiv 18,61 %, în 2009). Angajamentele reportate în mod automat pentru 2011 în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 14 706 015 euro, și anume 49,98 % din creditele definitive și 51,04 % din angajamente (comparativ cu 81,17 %, respectiv 81,39 %, în 2009). |
| --- | --- |

20.

Plățile s-au ridicat la o valoare totală de 14 105 303 euro (din care plățile pentru clădirea K3 au însumat 1 361 544 de euro), echivalentul a 47,94 % din creditele definitive și a 48,96 % din angajamente (comparativ cu 18,57 %, respectiv 18,61 %, în 2009). Angajamentele reportate în mod automat pentru 2011 în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 14 706 015 euro, și anume 49,98 % din creditele definitive și 51,04 % din angajamente (comparativ cu 81,17 %, respectiv 81,39 %, în 2009).

Proiectul de construcție a clădirii K3 și o comparație cu exercițiul 2009

| 21. | A doua tranșă de finanțare, în valoare de 11 milioane de euro, pentru proiectul de construcție a clădirii K3 a Curții a fost inclusă în bugetul pentru 2010. Această sumă a fost angajată și parțial plătită în 2010. Soldul reportat în 2011 va acoperi contracte semnate de managerul de proiect, în numele Curții, cu întreprinderi de construcții și va fi utilizat în conformitate cu informațiile prezentate autorității bugetare în temeiul articolului 179 alineatul (3) din Regulamentul financiar, la data de 13 ianuarie 2009. Lucrările de construcție au început în luna martie 2010. Proiectul se încadrează în bugetul și în termenele stabilite. |
| --- | --- |

21.

A doua tranșă de finanțare, în valoare de 11 milioane de euro, pentru proiectul de construcție a clădirii K3 a Curții a fost inclusă în bugetul pentru 2010. Această sumă a fost angajată și parțial plătită în 2010. Soldul reportat în 2011 va acoperi contracte semnate de managerul de proiect, în numele Curții, cu întreprinderi de construcții și va fi utilizat în conformitate cu informațiile prezentate autorității bugetare în temeiul articolului 179 alineatul (3) din Regulamentul financiar, la data de 13 ianuarie 2009. Lucrările de construcție au început în luna martie 2010. Proiectul se încadrează în bugetul și în termenele stabilite.

| 22. | Proiectul de construcție a clădirii K3 are un efect distorsionant asupra ratelor de utilizare sintetizate la punctul 20, ceea ce îngreunează comparația cu exercițiul 2009. Pentru a facilita comparația cu cifrele aferente exercițiului 2009, este necesar ca impactul acestui proiect să nu fie luat în considerare. Dacă excludem acest element, plățile aferente titlului 2 s-au ridicat la o valoare totală de 12 743 759 de euro, echivalentul a 69,18 % din creditele definitive și a 71,55 % din angajamente (comparativ cu 70,16 %, respectiv 70,90 %, în 2009). Angajamentele reportate în mod automat pentru 2011 în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 5 067 559 de euro, și anume 27,51 % din creditele definitive și 28,45 % din angajamente (comparativ cu 28,80 %, respectiv 29,10 %, în 2009). |
| --- | --- |

22.

Proiectul de construcție a clădirii K3 are un efect distorsionant asupra ratelor de utilizare sintetizate la punctul 20, ceea ce îngreunează comparația cu exercițiul 2009. Pentru a facilita comparația cu cifrele aferente exercițiului 2009, este necesar ca impactul acestui proiect să nu fie luat în considerare. Dacă excludem acest element, plățile aferente titlului 2 s-au ridicat la o valoare totală de 12 743 759 de euro, echivalentul a 69,18 % din creditele definitive și a 71,55 % din angajamente (comparativ cu 70,16 %, respectiv 70,90 %, în 2009). Angajamentele reportate în mod automat pentru 2011 în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar s-au ridicat la suma de 5 067 559 de euro, și anume 27,51 % din creditele definitive și 28,45 % din angajamente (comparativ cu 28,80 %, respectiv 29,10 %, în 2009).

| 23. | Din suma de 10 734 309 euro reportată în cadrul capitolului 20 (Clădiri și cheltuieli conexe), 9 638 456 de euro privesc proiectul de construcție a clădirii K3. Celelalte sume importante din cadrul capitolului 20 care au fost angajate, însă pentru care facturile aferente nu fuseseră încă primite la sfârșitul exercițiului, corespund posturilor Securitate (400 404 euro), Curățenie și întreținere (360 968 de euro) și Consumul de energie (274 928 de euro). |
| --- | --- |

23.

Din suma de 10 734 309 euro reportată în cadrul capitolului 20 (Clădiri și cheltuieli conexe), 9 638 456 de euro privesc proiectul de construcție a clădirii K3. Celelalte sume importante din cadrul capitolului 20 care au fost angajate, însă pentru care facturile aferente nu fuseseră încă primite la sfârșitul exercițiului, corespund posturilor Securitate (400 404 euro), Curățenie și întreținere (360 968 de euro) și Consumul de energie (274 928 de euro).

| 24. | Cele două linii bugetare care au contribuit în cea mai mare măsură la soldul reportat în valoare de 2 400 493 de euro din cadrul capitolului 21 (Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere) sunt postul bugetar 2102 (Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor), căruia îi corespunde suma de 1 772 390 de euro, și postul bugetar 2100 (Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului), căruia îi corespunde suma de 430 152 de euro. Soldul reportat reprezintă angajamente pentru care există obligații juridice, însă pentru care facturile aferente nu se primiseră încă la sfârșitul exercițiului (servicii prestate, dar nefacturate încă, proiecte în curs nefacturate încă și achiziție de materiale nelivrate încă și/sau nefacturate încă). Nivelul soldului reportat este comparabil cu cel al soldului reportat aferent exercițiului anterior (2 785 661 de euro, din care suma de 2 762 096 de euro a fost achitată în cursul exercițiului 2010). |
| --- | --- |

24.

Cele două linii bugetare care au contribuit în cea mai mare măsură la soldul reportat în valoare de 2 400 493 de euro din cadrul capitolului 21 (Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere) sunt postul bugetar 2102 (Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor), căruia îi corespunde suma de 1 772 390 de euro, și postul bugetar 2100 (Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului), căruia îi corespunde suma de 430 152 de euro. Soldul reportat reprezintă angajamente pentru care există obligații juridice, însă pentru care facturile aferente nu se primiseră încă la sfârșitul exercițiului (servicii prestate, dar nefacturate încă, proiecte în curs nefacturate încă și achiziție de materiale nelivrate încă și/sau nefacturate încă). Nivelul soldului reportat este comparabil cu cel al soldului reportat aferent exercițiului anterior (2 785 661 de euro, din care suma de 2 762 096 de euro a fost achitată în cursul exercițiului 2010).

| 25. | În ceea ce privește capitolul 27 (Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare), soldul reportat este legat în principal de posturile bugetare 2740 – Jurnalul Oficial și 2741 – Publicații. Soldul reportat în valoare de 593 448 de euro aferent postului bugetar 2740 este legat de documentele care au fost publicate în JO în ultimele luni ale exercițiului 2010 și care vor fi facturate abia în 2011 (2). În ceea ce privește postul bugetar 2741 – Publicații, soldul reportat în valoare de 284 187 de euro acoperă obligațiile juridice pentru facturi neprimite încă (publicarea unor rapoarte speciale în 2010). Același lucru este valabil și pentru postul bugetar 2700 – Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat, în cazul căruia suma reportată în valoare de 222 671 de euro privește în principal serviciile unor experți pentru activități de audit. |
| --- | --- |

25.

În ceea ce privește capitolul 27 (Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare), soldul reportat este legat în principal de posturile bugetare 2740 – Jurnalul Oficial și 2741 – Publicații. Soldul reportat în valoare de 593 448 de euro aferent postului bugetar 2740 este legat de documentele care au fost publicate în JO în ultimele luni ale exercițiului 2010 și care vor fi facturate abia în 2011 (2). În ceea ce privește postul bugetar 2741 – Publicații, soldul reportat în valoare de 284 187 de euro acoperă obligațiile juridice pentru facturi neprimite încă (publicarea unor rapoarte speciale în 2010). Același lucru este valabil și pentru postul bugetar 2700 – Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat, în cazul căruia suma reportată în valoare de 222 671 de euro privește în principal serviciile unor experți pentru activități de audit.

SOLDURI REPORTATE DIN EXERCIȚIUL 2009

| 26. | Soldurile reportate ale creditelor exercițiului 2009 sunt prezentate în tabelul 10.

  Tabelul 10


  Credite reportate din exercițiul 2009 în exercițiul 2010









  (în euro) |
| --- | --- |
| Capitole | Soldul reportat din 2009 în 2010 | Plăți din soldul reportat | Anulări |
| 10 — | Membrii instituției |

26.

Soldurile reportate ale creditelor exercițiului 2009 sunt prezentate în tabelul 10.

Tabelul 10

Credite reportate din exercițiul 2009 în exercițiul 2010

(în euro)

Capitole

Soldul reportat din 2009 în 2010

Plăți din soldul reportat

Anulări

10 —

Membrii instituției

112 801

95 897

16 904

| 12 — | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

12 —

Funcționari și agenți temporari

158 853

128 416

30 437

| 14 — | Alți angajați și servicii externe |
| --- | --- |

14 —

Alți angajați și servicii externe

37 244

28 359

8 885

| 16 — | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

16 —

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

1 338 826

1 200 297

138 529

| Titlul 1 — | Total |
| --- | --- |

Titlul 1 —

1 647 724

1 452 969

194 755

| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3 |
| --- | --- |

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, luându-se în calcul K3

55 111 220

54 964 716

146 504

| 20 — | Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

20 —

Clădiri și cheltuieli conexe, fără să se ia în calcul K3

849 373

706 369

143 004

| 21 — | Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

21 —

Informatică, echipamente și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

2 785 661

2 762 096

23 565

| 23 — | Cheltuieli administrative curente |
| --- | --- |

23 —

Cheltuieli administrative curente

114 804

80 492

34 312

| 25 — | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

25 —

Reuniuni și conferințe

215 190

182 315

32 875

| 27 — | Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

27 —

Informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

1 322 990

925 996

396 994

| Titlul 2 — | Total, luându-se în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

59 549 865

58 915 615

634 250

| Titlul 2 — | Total, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlul 2 —

5 288 018

4 657 268

630 750

| Titlurile 1 și 2 — | Total, luându-se în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlurile 1 și 2 —

61 197 589

60 368 584

829 005

| Titlurile 1 și 2 — | Total, fără să se ia în calcul K3 |
| --- | --- |

Titlurile 1 și 2 —

6 935 742

6 110 237

825 505

| 27. | Creditele reportate în mod automat [articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar] din exercițiul financiar 2009 în exercițiul financiar 2010, în valoare totală de 61 197 589 de euro, au determinat plăți în valoare de 60 368 584 de euro, ceea ce corespunde unei rate de utilizare de 98,65 % (87,53 % în 2009). |
| --- | --- |

27.

Creditele reportate în mod automat [articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul financiar] din exercițiul financiar 2009 în exercițiul financiar 2010, în valoare totală de 61 197 589 de euro, au determinat plăți în valoare de 60 368 584 de euro, ceea ce corespunde unei rate de utilizare de 98,65 % (87,53 % în 2009).

| 28. | Din suma de 54 964 716 euro corespunzătoare plăților efectuate din soldul reportat al capitolului 20, 54 258 347 de euro reprezintă plăți efectuate în contul liniei bugetare 2 0 0 3 („Achiziția de bunuri imobile”) pentru lucrările de construcție a clădirii K3 care au început în martie 2010. Aceste plăți au făcut parte din prima tranșă de finanțare, în valoare de 55 de milioane de euro – tranșă care a fost inclusă în bugetul pentru 2009 – și au vizat contracte semnate de managerul de proiect (a se vedea punctul 21), în numele Curții, cu întreprinderi de construcții. |
| --- | --- |

28.

Din suma de 54 964 716 euro corespunzătoare plăților efectuate din soldul reportat al capitolului 20, 54 258 347 de euro reprezintă plăți efectuate în contul liniei bugetare 2 0 0 3 („Achiziția de bunuri imobile”) pentru lucrările de construcție a clădirii K3 care au început în martie 2010. Aceste plăți au făcut parte din prima tranșă de finanțare, în valoare de 55 de milioane de euro – tranșă care a fost inclusă în bugetul pentru 2009 – și au vizat contracte semnate de managerul de proiect (a se vedea punctul 21), în numele Curții, cu întreprinderi de construcții.

| 29. | În acest context, managerul de proiect contractează angajamente financiare cu întreprinderi de construcții. Pentru a se asigura un echilibru în această situație, contractul încheiat între Curte și managerul de proiect prevede obligația Curții de a dispune de fonduri suficiente, în limitele disponibile prevăzute în buget, pentru a onora obligațiile pe care managerul de proiect le are față de întreprinderile de construcții. În acest scop, Curtea a semnat un contract fiduciar cu o bancă locală, dispunând prin intermediul acesteia de fondurile puse la dispoziție de autoritatea bugetară. Interesele financiare ale Uniunii sunt la rândul lor protejate prin utilizarea contractului fiduciar. |
| --- | --- |

29.

În acest context, managerul de proiect contractează angajamente financiare cu întreprinderi de construcții. Pentru a se asigura un echilibru în această situație, contractul încheiat între Curte și managerul de proiect prevede obligația Curții de a dispune de fonduri suficiente, în limitele disponibile prevăzute în buget, pentru a onora obligațiile pe care managerul de proiect le are față de întreprinderile de construcții. În acest scop, Curtea a semnat un contract fiduciar cu o bancă locală, dispunând prin intermediul acesteia de fondurile puse la dispoziție de autoritatea bugetară. Interesele financiare ale Uniunii sunt la rândul lor protejate prin utilizarea contractului fiduciar.

| 30. | Această utilizare a creditelor este realizată în conformitate cu informațiile prezentate autorității bugetare în temeiul articolului 179 alineatul (3). |
| --- | --- |

30.

Această utilizare a creditelor este realizată în conformitate cu informațiile prezentate autorității bugetare în temeiul articolului 179 alineatul (3).

---

(1)  Ajustare necesară după externalizarea transferului drepturilor la pensie.

(2)  Această sumă include costurile publicării raportului anual, a unor rapoarte speciale, a rapoartelor anuale specifice, a raportului auditorului extern, precum și alte cheltuieli conexe, cum ar fi cele legate de difuzare, stocare etc.

---

ANEXA I

VENITURI ESTIMATE, DREPTURI CONSTATATE ȘI DREPTURI REPORTATE

| | Venituri — 2010 |
| --- | --- |
| Linie bugetară | Buget inițial | Drepturi constatate aferente exercițiului | Drepturi încasate aferente exercițiului | Drepturi de încasat aferente exercițiului |
| Postul 4000 Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți | 10 298 000,00 | 9 358 372,47 | 9 358 372,47 | 0,00 |
| Postul 4040 Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 885 000,00 | 1 296 219,56 | 1 296 219,56 | 0,00 |
| CAPITOLUL 40 IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE | 11 183 000,00 | 10 654 592,03 | 10 654 592,03 | 0,00 |
| Postul 4100 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 7 449 000,00 | 7 650 484,26 | 7 650 484,26 | 0,00 |
| Postul 4110 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal | 1 300 000,00 | 48 110,16 | 48 110,16 | 0,00 |
| Postul 4120 Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| CAPITOLUL 41 CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII | 8 749 000,00 | 7 698 681,04 | 7 698 681,04 | 0,00 |
| TITLUL 4 VENITURI PROVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA | 19 932 000,00 | 18 353 273,07 | 18 353 273,07 | 0,00 |
| Postul 5001 Încasări din vânzarea de alte bunuri — Venituri alocate | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Postul 5020 Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme — Venituri alocate | 0,00 | 16 281,41 | 16 281,41 | 0,00 |
| CAPITOLUL 50 ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE | 0,00 | 20 481,41 | 16 281,41 | 4 200,00 |
| Postul 5200 Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| CAPITOLUL 52 VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| Postul 5700 Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| CAPITOLUL 57 ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| TITLUL 5 VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI | 0,00 | 579 139,76 | 574 302,48 | 4 837,28 |
| Postul 9000 Venituri diverse | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| CAPITOLUL 90 VENITURI DIVERSE | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| TITLUL 9 VENITURI DIVERSE | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| TOTAL | 20 132 000,00 | 18 932 770,98 | 18 927 933,70 | 4 837,28 |

Venituri — 2010

Linie bugetară

Buget inițial

Drepturi constatate aferente exercițiului

Drepturi încasate aferente exercițiului

Drepturi de încasat aferente exercițiului

Postul 4000 Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

Postul 4040 Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

CAPITOLUL 40 IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

Postul 4100 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

Postul 4110 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

Postul 4120 Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

0,00

86,62

86,62

0,00

CAPITOLUL 41 CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

TITLUL 4 VENITURI PROVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

Postul 5001 Încasări din vânzarea de alte bunuri — Venituri alocate

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

Postul 5020 Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme — Venituri alocate

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

CAPITOLUL 50 ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

Postul 5200 Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

CAPITOLUL 52 VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

Postul 5700 Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

CAPITOLUL 57 ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

TITLUL 5 VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

Postul 9000 Venituri diverse

200 000,00

358,15

358,15

0,00

CAPITOLUL 90 VENITURI DIVERSE

200 000,00

358,15

358,15

0,00

TITLUL 9 VENITURI DIVERSE

200 000,00

358,15

358,15

0,00

TOTAL

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28

| | Venituri reportate |
| --- | --- |
| Linia bugetară | Drepturi din exercițiul anterior | Variații sold reportat din exercițiul anterior | Total sold reportat din exercițiul anterior | Drepturi încasate aferente exercițiului anterior | Drepturi de încasat |
| Postul 4000 Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4040 Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 40 IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4100 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 4110 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal | 497 779,75 | – 288 037,53 | 209 742,22 | 139 186,24 | 70 555,98 |
| Postul 4120 Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii | 1 550,29 | 0,00 | 1 550,29 | 1 550,29 | 0,00 |
| CAPITOLUL 41 CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| TITLUL 4 VENITURI PROVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| Postul 5020 Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme — Venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 50 ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 5200 Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 52 VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 5700 Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 57 ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL 5 VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 9000 Venituri diverse | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 90 VENITURI DIVERSE | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| TITLUL 9 VENITURI DIVERSE | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| TOTAL | 499 582,04 | – 288 037,53 | 211 544,51 | 140 988,53 | 70 555,98 |

Venituri reportate

Linia bugetară

Drepturi din exercițiul anterior

Variații sold reportat din exercițiul anterior

Total sold reportat din exercițiul anterior

Drepturi încasate aferente exercițiului anterior

Drepturi de încasat

Postul 4000 Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4040 Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 40 IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4100 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 4110 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

Postul 4120 Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00

CAPITOLUL 41 CONTRIBUȚIA LA SISTEMUL DE PENSII

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

TITLUL 4 VENITURI PROVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

Postul 5020 Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme — Venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 50 ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5200 Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 52 VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 5700 Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 57 ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 5 VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 9000 Venituri diverse

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

CAPITOLUL 90 VENITURI DIVERSE

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

TITLUL 9 VENITURI DIVERSE

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

TOTAL

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

---

ANEXA II

MODIFICĂRI LA NIVELUL CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI

| Linie bugetară | Buget inițial | Suplimentări | Transferuri | Creditele aferente exercițiului | Sume reportate automat din exercițiul anterior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postul 1000 Remunerații, indemnizații și pensii | 8 205 000,00 | | 320 000,00 | 8 525 000,00 | 0,00 |
| Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității | 778 000,00 | | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 |
| Articolul 100 Remunerații și alte drepturi | 8 983 000,00 | | 320 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 |
| Postul 1020 Indemnizații tranzitorii | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Articolul 102 Indemnizații tranzitorii | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Postul 1030 Pensii | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Articolul 103 Pensii | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Postul 1040 Misiuni | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Articolul 104 Misiuni | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Postul 1060 Formare profesională | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Articolul 106 Formare profesională | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Postul 1090 Credit provizoriu | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 109 Credite provizorii | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 10 MEMBRII INSTITUȚIEI | 13 364 068,00 | | 0,00 | 13 364 068,00 | 112 801,44 |
| Postul 1200 Remunerații și indemnizații | 91 008 515,00 | | 0,00 | 91 008 515,00 | 0,00 |
| Postul 1202 Ore suplimentare plătite | 587 000,00 | | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| Postul 1204 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității | 1 522 000,00 | | 0,00 | 1 522 000,00 | 158 853,19 |
| Articolul 120 Remunerații și alte drepturi | 93 117 515,00 | | 0,00 | 93 117 515,00 | 158 853,19 |
| Postul 1220 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 122 Indemnizații după încetarea anticipată a activității | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1290 Credit provizoriu | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| Articolul 129 Credit provizoriu | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 94 245 530,00 | | 0,00 | 94 245 530,00 | 158 853,19 |
| Postul 1400 Alți agenți | 3 126 800,00 | | – 250 000,00 | 2 876 800,00 | 0,00 |
| Postul 1404 Stagii și schimburi de personal | 861 000,00 | | 350 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 |
| Postul 1405 Alte prestații externe | 299 000,00 | | – 100 000,00 | 199 000,00 | 2 396,18 |
| Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic | 264 100,00 | | 13 900,00 | 278 000,00 | 34 847,41 |
| Articolul 140 Alți agenți și personal extern | 4 550 900,00 | | 13 900,00 | 4 564 800,00 | 37 243,59 |
| Postul 1490 Credit provizoriu | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| Articolul 149 Credit provizoriu | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 4 589 900,00 | | 13 900,00 | 4 603 800,00 | 37 243,59 |
| Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare | 142 000,00 | | 0,00 | 142 000,00 | 63 215,02 |
| Postul 1612 Perfecționare profesională | 1 030 000,00 | | 0,00 | 1 030 000,00 | 350 648,36 |
| Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului | 1 172 000,00 | | 0,00 | 1 172 000,00 | 413 863,38 |
| Postul 1620 Misiuni | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Articolul 162 Misiuni | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Postul 1630 Serviciul social | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 2 000,00 |
| Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 86 000,00 | | 0,00 | 86 000,00 | 9 847,47 |
| Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției | 111 000,00 | | 0,00 | 111 000,00 | 11 847,47 |
| Postul 1650 Serviciul medical | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 53 084,74 |
| Postul 1652 Restaurante și cantine | 62 000,00 | | 0,00 | 62 000,00 | 11 362,51 |
| Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii | 1 239 000,00 | | 0,00 | 1 239 000,00 | 145 667,85 |
| Articolul 165 Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția | 1 578 000,00 | | 0,00 | 1 578 000,00 | 210 115,10 |
| CAPITOLUL 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA | 6 311 000,00 | | 0,00 | 6 311 000,00 | 1 338 825,95 |
| TITLUL 1 — PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA | 118 510 498,00 | | 13 900,00 | 118 524 398,00 | 1 647 724,17 |
| Postul 2000 Chirii | 3 884 000,00 | | –48 500,00 | 3 835 500,00 | 32 698,41 |
| Postul 2003 Achiziția de bunuri imobile | 11 000 000,00 | | 0,00 | 11 000 000,00 | 54 261 847,41 |
| Postul 2007 Amenajarea spațiilor | 165 000,00 | | 0,00 | 165 000,00 | 196 549,44 |
| Postul 2008 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare | 30 000,00 | | 48 500,00 | 78 500,00 | 37 023,95 |
| Articolul 200 Clădiri | 15 079 000,00 | | 0,00 | 15 079 000,00 | 54 528 119,21 |
| Postul 2022 Curățenie și întreținere | 1 153 000,00 | | 65 000,00 | 1 218 000,00 | 191 333,35 |
| Postul 2024 Consumul de energie | 1 012 000,00 | | 0,00 | 1 012 000,00 | 246 714,94 |
| Postul 2026 Securitatea și supravegherea clădirilor | 1 121 000,00 | | 0,00 | 1 121 000,00 | 124 965,36 |
| Postul 2028 Asigurări | 73 000,00 | | –22 000,00 | 51 000,00 | 5 120,65 |
| Postul 2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 | 14 966,24 |
| Articolul 202 Cheltuieli aferente clădirilor | 3 439 000,00 | | 43 000,00 | 3 482 000,00 | 583 100,54 |
| CAPITOLUL 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 18 518 000,00 | | 43 000,00 | 18 561 000,00 | 55 111 219,75 |
| Postul 2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului | 2 164 333,00 | | – 450 000,00 | 1 714 333,00 | 766 688,24 |
| Postul 2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor | 3 538 000,00 | | 450 000,00 | 3 988 000,00 | 1 719 417,57 |
| Postul 2103 Telecomunicații | 663 000,00 | | 0,00 | 663 000,00 | 169 428,91 |
| Articolul 210 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor | 6 365 333,00 | | 0,00 | 6 365 333,00 | 2 655 534,72 |
| Postul 2120 Mobilier | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Articolul 212 Mobilier | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Postul 2140 Echipament și instalații tehnice | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Articolul 214 Echipament și instalații tehnice | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Postul 2160 Mijloace de transport | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| Articolul 216 Mijloace de transport | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| CAPITOLUL 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE | 7 242 333,00 | | –43 000,00 | 7 199 333,00 | 2 785 660,44 |
| Postul 2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Articolul 230 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Postul 2310 Cheltuieli financiare | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Articolul 231 Cheltuieli financiare | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Postul 2320 Cheltuieli judiciare | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Articolul 232 Cheltuieli judiciare și daune | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Postul 2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Articolul 236 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Postul 2380 Alte cheltuieli administrative | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| Articolul 238 Alte cheltuieli administrative | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| CAPITOLUL 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 404 000,00 | | 26 000,00 | 430 000,00 | 114 804,38 |
| Postul 2520 Cheltuieli de protocol și reprezentare | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Articolul 252 Cheltuieli de protocol și reprezentare | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Postul 2540 Reuniuni, congrese și conferințe | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Articolul 254 Reuniuni, congrese și conferințe | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Postul 2560 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Articolul 256 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Postul 2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| Articolul 257 Serviciul comun de interpretare-conferințe | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| CAPITOLUL 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE | 868 000,00 | | –10 000,00 | 858 000,00 | 215 190,18 |
| Postul 2700 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Articolul 270 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Postul 2720 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Articolul 272 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Postul 2740 Jurnalul Oficial | 700 000,00 | | –16 000,00 | 684 000,00 | 735 995,19 |
| Postul 2741 Publicații cu caracter general | 800 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 278 358,25 |
| Articolul 274 Producție și difuzare | 1 500 000,00 | | –16 000,00 | 1 484 000,00 | 1 014 353,44 |
| CAPITOLUL 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE | 2 389 000,00 | | –16 000,00 | 2 373 000,00 | 1 322 990,19 |
| TITLUL 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE | 29 421 333,00 | | 0,00 | 29 421 333,00 | 59 549 864,94 |
| 10.0 | Credit provizoriu |

Linie bugetară

Buget inițial

Suplimentări

Transferuri

Creditele aferente exercițiului

Sume reportate automat din exercițiul anterior

Postul 1000 Remunerații, indemnizații și pensii

8 205 000,00

320 000,00

8 525 000,00

0,00

Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

778 000,00

0,00

778 000,00

0,00

Articolul 100 Remunerații și alte drepturi

8 983 000,00

320 000,00

9 303 000,00

0,00

Postul 1020 Indemnizații tranzitorii

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Articolul 102 Indemnizații tranzitorii

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Postul 1030 Pensii

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Articolul 103 Pensii

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Postul 1040 Misiuni

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Articolul 104 Misiuni

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Postul 1060 Formare profesională

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Articolul 106 Formare profesională

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Postul 1090 Credit provizoriu

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

Articolul 109 Credite provizorii

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 10 MEMBRII INSTITUȚIEI

13 364 068,00

0,00

13 364 068,00

112 801,44

Postul 1200 Remunerații și indemnizații

91 008 515,00

0,00

91 008 515,00

0,00

Postul 1202 Ore suplimentare plătite

587 000,00

0,00

587 000,00

0,00

Postul 1204 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

1 522 000,00

0,00

1 522 000,00

158 853,19

Articolul 120 Remunerații și alte drepturi

93 117 515,00

0,00

93 117 515,00

158 853,19

Postul 1220 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor)

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 122 Indemnizații după încetarea anticipată a activității

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 1290 Credit provizoriu

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

Articolul 129 Credit provizoriu

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

CAPITOLUL 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

94 245 530,00

0,00

94 245 530,00

158 853,19

Postul 1400 Alți agenți

3 126 800,00

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

Postul 1404 Stagii și schimburi de personal

861 000,00

350 000,00

1 211 000,00

0,00

Postul 1405 Alte prestații externe

299 000,00

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic

264 100,00

13 900,00

278 000,00

34 847,41

Articolul 140 Alți agenți și personal extern

4 550 900,00

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

Postul 1490 Credit provizoriu

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

Articolul 149 Credit provizoriu

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

CAPITOLUL 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

4 589 900,00

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare

142 000,00

0,00

142 000,00

63 215,02

Postul 1612 Perfecționare profesională

1 030 000,00

0,00

1 030 000,00

350 648,36

Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului

1 172 000,00

0,00

1 172 000,00

413 863,38

Postul 1620 Misiuni

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Articolul 162 Misiuni

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Postul 1630 Serviciul social

25 000,00

0,00

25 000,00

2 000,00

Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

86 000,00

0,00

86 000,00

9 847,47

Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției

111 000,00

0,00

111 000,00

11 847,47

Postul 1650 Serviciul medical

277 000,00

0,00

277 000,00

53 084,74

Postul 1652 Restaurante și cantine

62 000,00

0,00

62 000,00

11 362,51

Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii

1 239 000,00

0,00

1 239 000,00

145 667,85

Articolul 165 Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția

1 578 000,00

0,00

1 578 000,00

210 115,10

CAPITOLUL 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

6 311 000,00

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

TITLUL 1 — PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

118 510 498,00

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

Postul 2000 Chirii

3 884 000,00

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

Postul 2003 Achiziția de bunuri imobile

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

Postul 2007 Amenajarea spațiilor

165 000,00

0,00

165 000,00

196 549,44

Postul 2008 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

30 000,00

48 500,00

78 500,00

37 023,95

Articolul 200 Clădiri

15 079 000,00

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

Postul 2022 Curățenie și întreținere

1 153 000,00

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

Postul 2024 Consumul de energie

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

246 714,94

Postul 2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

1 121 000,00

0,00

1 121 000,00

124 965,36

Postul 2028 Asigurări

73 000,00

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

Postul 2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

80 000,00

0,00

80 000,00

14 966,24

Articolul 202 Cheltuieli aferente clădirilor

3 439 000,00

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

CAPITOLUL 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

18 518 000,00

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

Postul 2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

2 164 333,00

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

Postul 2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

3 538 000,00

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

Postul 2103 Telecomunicații

663 000,00

0,00

663 000,00

169 428,91

Articolul 210 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

6 365 333,00

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

Postul 2120 Mobilier

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Articolul 212 Mobilier

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Postul 2140 Echipament și instalații tehnice

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Articolul 214 Echipament și instalații tehnice

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Postul 2160 Mijloace de transport

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

Articolul 216 Mijloace de transport

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

CAPITOLUL 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

7 242 333,00

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

Postul 2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Articolul 230 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Postul 2310 Cheltuieli financiare

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Articolul 231 Cheltuieli financiare

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Postul 2320 Cheltuieli judiciare

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Articolul 232 Cheltuieli judiciare și daune

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Postul 2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Articolul 236 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Postul 2380 Alte cheltuieli administrative

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

Articolul 238 Alte cheltuieli administrative

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

CAPITOLUL 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

404 000,00

26 000,00

430 000,00

114 804,38

Postul 2520 Cheltuieli de protocol și reprezentare

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Articolul 252 Cheltuieli de protocol și reprezentare

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Postul 2540 Reuniuni, congrese și conferințe

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Articolul 254 Reuniuni, congrese și conferințe

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Postul 2560 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Articolul 256 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Postul 2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

Articolul 257 Serviciul comun de interpretare-conferințe

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

CAPITOLUL 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

868 000,00

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

Postul 2700 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Articolul 270 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Postul 2720 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Articolul 272 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Postul 2740 Jurnalul Oficial

700 000,00

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

Postul 2741 Publicații cu caracter general

800 000,00

0,00

800 000,00

278 358,25

Articolul 274 Producție și difuzare

1 500 000,00

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

CAPITOLUL 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

2 389 000,00

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

TITLUL 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

29 421 333,00

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

10.0

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 10 0 CREDIT PROVIZORIU

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

TITLUL 10 — ALTE CHELTUIELI

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

TOTAL

147 945 731,00

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

---

ANEXA III

UTILIZAREA CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI

| Linia bugetară | Creditele aferente exercițiului | Angajamente | Plăți | Sume disponibile în cadrul angajamentelor | Sume reportate automat în exercițiul următor | Credite anulate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postul 1000 Remunerații, indemnizații și pensii | 8 525 000,00 | 8 439 265,02 | 8 439 265,02 | 0,00 | 0,00 | 85 734,98 |
| Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității | 778 000,00 | 652 440,41 | 545 019,80 | 107 420,61 | 107 420,61 | 125 559,59 |
| Articolul 100 Remunerații și alte drepturi | 9 303 000,00 | 9 091 705,43 | 8 984 284,82 | 107 420,61 | 107 420,61 | 211 294,57 |
| Postul 1020 Indemnizații tranzitorii | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Articolul 102 Indemnizații tranzitorii | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Articolul 103 Pensii | 2 646 068,00 | 2 599 228,13 | 2 599 228,13 | 0,00 | 0,00 | 46 839,87 |
| Postul 1040 Misiuni | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Articolul 104 Misiuni | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Postul 1060 Formare profesională | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Articolul 106 Formare profesională | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Postul 1090 Credit provizoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 109 Credite provizorii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 10 MEMBRII INSTITUȚIEI | 13 364 068,00 | 12 979 863,90 | 12 687 249,81 | 292 614,09 | 292 614,09 | 384 204,10 |
| Postul 1200 Remunerații și indemnizații | 91 008 515,00 | 85 608 074,84 | 85 608 074,84 | 0,00 | 0,00 | 5 400 440,16 |
| Postul 1202 Ore suplimentare plătite | 587 000,00 | 462 234,15 | 462 234,15 | 0,00 | 0,00 | 124 765,85 |
| Postul 1204 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității | 1 522 000,00 | 1 388 328,11 | 1 033 468,56 | 354 859,55 | 354 859,55 | 133 671,89 |
| Articolul 120 Remunerații și alte drepturi | 93 117 515,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 5 658 877,90 |
| Postul 1220 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 122 Indemnizații după încetarea anticipată a activității | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1290 Credit provizoriu | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| Articolul 129 Credit provizoriu | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| CAPITOLUL 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 94 245 530,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 6 786 892,90 |
| Postul 1400 Alți agenți | 2 876 800,00 | 2 374 587,02 | 2 374 587,02 | 0,00 | 0,00 | 502 212,98 |
| Postul 1404 Stagii și schimburi de personal | 1 211 000,00 | 977 109,34 | 977 109,34 | 0,00 | 0,00 | 233 890,66 |
| Postul 1405 Alte prestații externe | 199 000,00 | 3 064,75 | 3 064,75 | 0,00 | 0,00 | 195 935,25 |
| Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic | 278 000,00 | 234 837,57 | 212 598,68 | 22 238,89 | 22 238,89 | 43 162,43 |
| Articolul 140 Alți agenți și personal extern | 4 564 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 975 201,32 |
| Postul 1490 Credit provizoriu | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Articolul 149 Credit provizoriu | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| CAPITOLUL 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 4 603 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 1 014 201,32 |
| Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare | 142 000,00 | 55 500,00 | 45 198,13 | 10 301,87 | 10 301,87 | 86 500,00 |
| Postul 1612 Perfecționare profesională | 1 030 000,00 | 593 882,65 | 421 238,41 | 172 644,24 | 172 644,24 | 436 117,35 |
| Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului | 1 172 000,00 | 649 382,65 | 466 436,54 | 182 946,11 | 182 946,11 | 522 617,35 |
| Postul 1620 Misiuni | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Articolul 162 Misiuni | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Postul 1630 Serviciul social | 25 000,00 | 11 000,00 | 2 357,69 | 8 642,31 | 8 642,31 | 14 000,00 |
| Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 86 000,00 | 53 649,51 | 53 649,51 | 0,00 | 0,00 | 32 350,49 |
| Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției | 111 000,00 | 64 649,51 | 56 007,20 | 8 642,31 | 8 642,31 | 46 350,49 |
| Postul 1650 Serviciul medical | 277 000,00 | 80 985,25 | 49 628,23 | 31 357,02 | 31 357,02 | 196 014,75 |
| Postul 1652 Restaurante și cantine | 62 000,00 | 46 756,91 | 34 182,19 | 12 574,72 | 12 574,72 | 15 243,09 |
| Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii | 1 239 000,00 | 1 045 677,87 | 829 258,34 | 216 419,53 | 216 419,53 | 193 322,13 |
| Articolul 165 Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția | 1 578 000,00 | 1 173 420,03 | 913 068,76 | 260 351,27 | 260 351,27 | 404 579,97 |
| CAPITOLUL 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA | 6 311 000,00 | 5 119 011,91 | 4 210 132,23 | 908 879,68 | 908 879,68 | 1 191 988,09 |
| TITLUL 1 — PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA | 118 524 398,00 | 109 147 111,59 | 107 568 519,38 | 1 578 592,21 | 1 578 592,21 | 9 377 286,41 |
| Postul 2000 Chirii | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 | 3 814 961,41 | 20 538,59 | 20 538,59 | 0,00 |
| Postul 2003 Achiziția de bunuri imobile | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 361 544,36 | 9 638 455,64 | 9 638 455,64 | 0,00 |
| Postul 2007 Amenajarea spațiilor | 165 000,00 | 164 991,55 | 152 947,47 | 12 044,08 | 12 044,08 | 8,45 |
| Postul 2008 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare | 78 500,00 | 53 023,46 | 51 349,24 | 1 674,22 | 1 674,22 | 25 476,54 |
| Articolul 200 Clădiri | 15 079 000,00 | 15 053 515,01 | 5 380 802,48 | 9 672 712,53 | 9 672 712,53 | 25 484,99 |
| Postul 2022 Curățenie și întreținere | 1 218 000,00 | 1 217 797,55 | 856 829,80 | 360 967,75 | 360 967,75 | 202,45 |
| Postul 2024 Consumul de energie | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 737 071,52 | 274 928,48 | 274 928,48 | 0,00 |
| Postul 2026 Securitatea și supravegherea clădirilor | 1 121 000,00 | 976 279,89 | 575 875,67 | 400 404,22 | 400 404,22 | 144 720,11 |
| Postul 2028 Asigurări | 51 000,00 | 51 000,00 | 46 678,87 | 4 321,13 | 4 321,13 | 0,00 |
| Postul 2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 024,83 | 20 975,17 | 20 975,17 | 0,00 |
| Articolul 202 Cheltuieli aferente clădirilor | 3 482 000,00 | 3 337 077,44 | 2 275 480,69 | 1 061 596,75 | 1 061 596,75 | 144 922,56 |
| CAPITOLUL 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 18 561 000,00 | 18 390 592,45 | 7 656 283,17 | 10 734 309,28 | 10 734 309,28 | 170 407,55 |
| Postul 2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului | 1 714 333,00 | 1 714 318,57 | 1 284 166,30 | 430 152,27 | 430 152,27 | 14,43 |
| Postul 2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 2 215 610,07 | 1 772 389,93 | 1 772 389,93 | 0,00 |
| Postul 2103 Telecomunicații | 663 000,00 | 662 999,92 | 534 925,07 | 128 074,85 | 128 074,85 | 0,08 |
| Articolul 210 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor | 6 365 333,00 | 6 365 318,49 | 4 034 701,44 | 2 330 617,05 | 2 330 617,05 | 14,51 |
| Postul 2120 Mobilier | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Articolul 212 Mobilier | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Postul 2140 Echipament și instalații tehnice | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Articolul 214 Echipament și instalații tehnice | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Postul 2160 Mijloace de transport | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| Articolul 216 Mijloace de transport | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| CAPITOLUL 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE | 7 199 333,00 | 7 136 581,90 | 4 736 089,67 | 2 400 492,23 | 2 400 492,23 | 62 751,10 |
| Postul 2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Articolul 230 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Postul 2310 Cheltuieli financiare | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Articolul 231 Cheltuieli financiare | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Postul 2320 Cheltuieli judiciare | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Articolul 232 Cheltuieli judiciare și daune | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Postul 2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Articolul 236 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Postul 2380 Alte cheltuieli administrative | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| Articolul 238 Alte cheltuieli administrative | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| CAPITOLUL 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 430 000,00 | 405 896,89 | 273 493,25 | 132 403,64 | 132 403,64 | 24 103,11 |
| Postul 2520 Cheltuieli de protocol și reprezentare | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Articolul 252 Cheltuieli de protocol și reprezentare | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Postul 2540 Reuniuni, congrese și conferințe | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Articolul 254 Reuniuni, congrese și conferințe | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Postul 2560 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Articolul 256 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Postul 2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| Articolul 257 Serviciul comun de interpretare-conferințe | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| CAPITOLUL 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE | 858 000,00 | 846 723,27 | 642 376,80 | 204 346,47 | 204 346,47 | 11 276,73 |
| Postul 2700 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Articolul 270 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Postul 2720 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Articolul 272 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Postul 2740 Jurnalul Oficial | 684 000,00 | 684 000,00 | 90 552,05 | 593 447,95 | 593 447,95 | 0,00 |
| Postul 2741 Publicații cu caracter general | 800 000,00 | 596 967,77 | 269 533,84 | 327 433,93 | 327 433,93 | 203 032,23 |
| Articolul 274 Producție și difuzare | 1 484 000,00 | 1 280 967,77 | 360 085,89 | 920 881,88 | 920 881,88 | 203 032,23 |
| CAPITOLUL 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE | 2 373 000,00 | 2 031 524,39 | 797 060,90 | 1 234 463,49 | 1 234 463,49 | 341 475,61 |
| TOTAL TITLUL 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE | 29 421 333,00 | 28 811 318,90 | 14 105 303,79 | 14 706 015,11 | 14 706 015,11 | 610 014,10 |
| TOTAL | 147 945 731,00 | 137 958 430,49 | 121 673 823,17 | 16 284 607,32 | 16 284 607,32 | 9 987 300,51 |

Linia bugetară

Creditele aferente exercițiului

Angajamente

Plăți

Sume disponibile în cadrul angajamentelor

Sume reportate automat în exercițiul următor

Credite anulate

Postul 1000 Remunerații, indemnizații și pensii

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

Postul 1002 Drepturi aferente începerii activității și încetării activității

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

Articolul 100 Remunerații și alte drepturi

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

Postul 1020 Indemnizații tranzitorii

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Articolul 102 Indemnizații tranzitorii

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Articolul 103 Pensii

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

Postul 1040 Misiuni

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Articolul 104 Misiuni

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Postul 1060 Formare profesională

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Articolul 106 Formare profesională

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Postul 1090 Credit provizoriu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 109 Credite provizorii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 10 MEMBRII INSTITUȚIEI

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

Postul 1200 Remunerații și indemnizații

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

Postul 1202 Ore suplimentare plătite

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

Postul 1204 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

Articolul 120 Remunerații și alte drepturi

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

Postul 1220 Indemnizații în caz de pensionare în interes de serviciu (articolele 41 și 50 din Statutul funcționarilor)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 122 Indemnizații după încetarea anticipată a activității

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 1290 Credit provizoriu

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

Articolul 129 Credit provizoriu

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

CAPITOLUL 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

Postul 1400 Alți agenți

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

Postul 1404 Stagii și schimburi de personal

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

Postul 1405 Alte prestații externe

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

Articolul 140 Alți agenți și personal extern

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

Postul 1490 Credit provizoriu

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

Articolul 149 Credit provizoriu

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

CAPITOLUL 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

Postul 1612 Perfecționare profesională

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

Postul 1620 Misiuni

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Articolul 162 Misiuni

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Postul 1630 Serviciul social

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

Postul 1650 Serviciul medical

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

Postul 1652 Restaurante și cantine

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

Articolul 165 Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

CAPITOLUL 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

TITLUL 1 — PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

Postul 2000 Chirii

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

Postul 2003 Achiziția de bunuri imobile

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

Postul 2007 Amenajarea spațiilor

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

Postul 2008 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

Articolul 200 Clădiri

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

Postul 2022 Curățenie și întreținere

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

Postul 2024 Consumul de energie

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

Postul 2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

Postul 2028 Asigurări

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

Postul 2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

Articolul 202 Cheltuieli aferente clădirilor

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

CAPITOLUL 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

Postul 2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

Postul 2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

Postul 2103 Telecomunicații

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

Articolul 210 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

Postul 2120 Mobilier

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Articolul 212 Mobilier

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Postul 2140 Echipament și instalații tehnice

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Articolul 214 Echipament și instalații tehnice

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Postul 2160 Mijloace de transport

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

Articolul 216 Mijloace de transport

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

CAPITOLUL 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

Postul 2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Articolul 230 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Postul 2310 Cheltuieli financiare

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Articolul 231 Cheltuieli financiare

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Postul 2320 Cheltuieli judiciare

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Articolul 232 Cheltuieli judiciare și daune

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Postul 2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Articolul 236 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Postul 2380 Alte cheltuieli administrative

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

Articolul 238 Alte cheltuieli administrative

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

CAPITOLUL 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

Postul 2520 Cheltuieli de protocol și reprezentare

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Articolul 252 Cheltuieli de protocol și reprezentare

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Postul 2540 Reuniuni, congrese și conferințe

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Articolul 254 Reuniuni, congrese și conferințe

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Postul 2560 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Articolul 256 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Postul 2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

Articolul 257 Serviciul comun de interpretare-conferințe

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

CAPITOLUL 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

Postul 2700 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Articolul 270 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Postul 2720 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Articolul 272 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Postul 2740 Jurnalul Oficial

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

Postul 2741 Publicații cu caracter general

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

Articolul 274 Producție și difuzare

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

CAPITOLUL 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

TOTAL TITLUL 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

TOTAL

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

---

ANEXA IV

UTILIZAREA CREDITELOR REPORTATE DIN EXERCIȚIUL 2009

| | Sold reportat automat | Credite anulate | Sold reportat ca urmare a unei decizii |
| --- | --- | --- | --- |
| Linia bugetară | Sold reportat automat | Plăți din soldul reportat automat | | |
| Postul 1040 Misiuni | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Articolul 104 Misiuni | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Postul 1060 Formare profesională | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| Articolul 106 Formare profesională | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| CAPITOLUL 10 MEMBRII INSTITUȚIEI | 112 801,44 | 95 897,08 | 16 904,36 | 0,00 |
| Postul 1204 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Articolul 120 Remunerații și alte drepturi | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| CAPITOLUL 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Postul 1404 Stagii și schimburi de personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 1405 Alte prestații externe | 2 396,18 | 1 776,25 | 619,93 | 0,00 |
| Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic | 34 847,41 | 26 582,53 | 8 264,88 | 0,00 |
| Articolul 140 Alți agenți și personal extern | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| CAPITOLUL 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare | 63 215,02 | 10 507,24 | 52 707,78 | 0,00 |
| Postul 1612 Perfecționare profesională | 350 648,36 | 336 612,86 | 14 035,50 | 0,00 |
| Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului | 413 863,38 | 347 120,10 | 66 743,28 | 0,00 |
| Postul 1620 Misiuni | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Articolul 162 Misiuni | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Postul 1630 Serviciul social | 2 000,00 | 1 268,99 | 731,01 | 0,00 |
| Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale | 9 847,47 | 2 500,00 | 7 347,47 | 0,00 |
| Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției | 11 847,47 | 3 768,99 | 8 078,48 | 0,00 |
| Postul 1650 Serviciul medical | 53 084,74 | 14 631,49 | 38 453,25 | 0,00 |
| Postul 1652 Restaurante și cantine | 11 362,51 | 11 192,08 | 170,43 | 0,00 |
| Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii | 145 667,85 | 121 200,71 | 24 467,14 | 0,00 |
| Articolul 165 Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția | 210 115,10 | 147 024,28 | 63 090,82 | 0,00 |
| CAPITOLUL 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA | 1 338 825,95 | 1 200 297,32 | 138 528,63 | 0,00 |
| TITLUL 1 — PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA | 1 647 724,17 | 1 452 969,21 | 194 754,96 | 0,00 |
| Postul 2000 Chirii | 32 698,41 | 26 138,87 | 6 559,54 | 0,00 |
| Postul 2003 Achiziția de bunuri imobile | 54 261 847,41 | 54 258 347,41 | 3 500,00 | 0,00 |
| Postul 2007 Amenajarea spațiilor | 196 549,44 | 196 548,44 | 1,00 | 0,00 |
| Postul 2008 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare | 37 023,95 | 31 843,52 | 5 180,43 | 0,00 |
| Articolul 200 Clădiri | 54 528 119,21 | 54 512 878,24 | 15 240,97 | 0,00 |
| Postul 2022 Curățenie și întreținere | 191 333,35 | 178 589,05 | 12 744,30 | 0,00 |
| Postul 2024 Consumul de energie | 246 714,94 | 144 123,41 | 102 591,53 | 0,00 |
| Postul 2026 Securitatea și supravegherea clădirilor | 124 965,36 | 116 494,64 | 8 470,72 | 0,00 |
| Postul 2028 Asigurări | 5 120,65 | 4 536,27 | 584,38 | 0,00 |
| Postul 2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor | 14 966,24 | 8 094,62 | 6 871,62 | 0,00 |
| Articolul 202 Cheltuieli aferente clădirilor | 583 100,54 | 451 837,99 | 131 262,55 | 0,00 |
| CAPITOLUL 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 55 111 219,75 | 54 964 716,23 | 146 503,52 | 0,00 |
| Postul 2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului | 766 688,24 | 766 520,07 | 168,17 | 0,00 |
| Postul 2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor | 1 719 417,57 | 1 709 900,68 | 9 516,89 | 0,00 |
| Postul 2103 Telecomunicații | 169 428,91 | 169 404,11 | 24,80 | 0,00 |
| Articolul 210 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor | 2 655 534,72 | 2 645 824,86 | 9 709,86 | 0,00 |
| Postul 2120 Mobilier | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 212 Mobilier | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2140 Echipament și instalații tehnice | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Articolul 214 Echipament și instalații tehnice | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Postul 2160 Mijloace de transport | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| Articolul 216 Mijloace de transport | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| CAPITOLUL 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE | 2 785 660,44 | 2 762 096,03 | 23 564,41 | 0,00 |
| Postul 2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Articolul 230 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Postul 2310 Cheltuieli financiare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Articolul 231 Cheltuieli financiare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postul 2320 Cheltuieli judiciare | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Articolul 232 Cheltuieli judiciare și daune | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Postul 2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Articolul 236 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Postul 2380 Alte cheltuieli administrative | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| Articolul 238 Alte cheltuieli administrative | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| CAPITOLUL 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 114 804,38 | 80 491,61 | 34 312,77 | 0,00 |
| Postul 2520 Cheltuieli de protocol și reprezentare | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Articolul 252 Cheltuieli de protocol și reprezentare | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Postul 2540 Reuniuni, congrese și conferințe | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Articolul 254 Reuniuni, congrese și conferințe | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Postul 2560 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Articolul 256 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Postul 2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| Articolul 2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| CAPITOLUL 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE | 215 190,18 | 182 315,30 | 32 874,88 | 0,00 |
| Postul 2700 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Articolul 270 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Postul 2720 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Articolul 272 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Postul 2740 Jurnalul Oficial | 735 995,19 | 396 608,63 | 339 386,56 | 0,00 |
| Postul 2741 Publicații cu caracter general | 278 358,25 | 253 053,67 | 25 304,58 | 0,00 |
| Articolul 274 Producție și difuzare | 1 014 353,44 | 649 662,30 | 364 691,14 | 0,00 |
| CAPITOLUL 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE | 1 322 990,19 | 925 995,93 | 396 994,26 | 0,00 |
| TOTAL TITLUL 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE | 59 549 864,94 | 58 915 615,10 | 634 249,84 | 0,00 |
| TOTAL | 61 197 589,11 | 60 368 584,31 | 829 004,80 | 0,00 |

Sold reportat automat

Credite anulate

Sold reportat ca urmare a unei decizii

Linia bugetară

Sold reportat automat

Plăți din soldul reportat automat

Postul 1040 Misiuni

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Articolul 104 Misiuni

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Postul 1060 Formare profesională

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

Articolul 106 Formare profesională

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

CAPITOLUL 10 MEMBRII INSTITUȚIEI

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

Postul 1204 Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Articolul 120 Remunerații și alte drepturi

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

CAPITOLUL 12 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Postul 1404 Stagii și schimburi de personal

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 1405 Alte prestații externe

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

Postul 1406 Servicii externe în domeniul lingvistic

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

Articolul 140 Alți agenți și personal extern

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

CAPITOLUL 14 ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

Postul 1610 Cheltuieli diverse de recrutare

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

Postul 1612 Perfecționare profesională

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

Articolul 161 Cheltuieli aferente administrării personalului

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

Postul 1620 Misiuni

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Articolul 162 Misiuni

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Postul 1630 Serviciul social

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

Postul 1632 Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

Articolul 163 Intervenții în favoarea personalului instituției

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

Postul 1650 Serviciul medical

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

Postul 1652 Restaurante și cantine

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

Postul 1654 Centrul Polivalent pentru Copii

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

Articolul 165 Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

CAPITOLUL 16 ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

TITLUL 1 — PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

Postul 2000 Chirii

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

Postul 2003 Achiziția de bunuri imobile

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

Postul 2007 Amenajarea spațiilor

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

Postul 2008 Studii și asistență tehnică aferente proiectelor imobiliare

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

Articolul 200 Clădiri

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

Postul 2022 Curățenie și întreținere

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

Postul 2024 Consumul de energie

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

Postul 2026 Securitatea și supravegherea clădirilor

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

Postul 2028 Asigurări

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

Postul 2029 Alte cheltuieli aferente clădirilor

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

Articolul 202 Cheltuieli aferente clădirilor

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

CAPITOLUL 20 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

Postul 2100 Achiziția, lucrările de reparații și întreținere a hardware-ului și a software-ului

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

Postul 2102 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

Postul 2103 Telecomunicații

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

Articolul 210 Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

Postul 2120 Mobilier

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Articolul 212 Mobilier

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Postul 2140 Echipament și instalații tehnice

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Articolul 214 Echipament și instalații tehnice

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Postul 2160 Mijloace de transport

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

Articolul 216 Mijloace de transport

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

CAPITOLUL 21 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

Postul 2300 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Articolul 230 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Postul 2310 Cheltuieli financiare

0,00

0,00

0,00

0,00

Articolul 231 Cheltuieli financiare

0,00

0,00

0,00

0,00

Postul 2320 Cheltuieli judiciare

406,92

280,70

126,22

0,00

Articolul 232 Cheltuieli judiciare și daune

406,92

280,70

126,22

0,00

Postul 2360 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Articolul 236 Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Postul 2380 Alte cheltuieli administrative

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

Articolul 238 Alte cheltuieli administrative

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

CAPITOLUL 23 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

Postul 2520 Cheltuieli de protocol și reprezentare

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Articolul 252 Cheltuieli de protocol și reprezentare

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Postul 2540 Reuniuni, congrese și conferințe

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Articolul 254 Reuniuni, congrese și conferințe

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Postul 2560 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Articolul 256 Cheltuieli de informare și participare la manifestări publice

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Postul 2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

Articolul 2570 Serviciul comun de interpretare-conferințe

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

CAPITOLUL 25 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

Postul 2700 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Articolul 270 Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Postul 2720 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Articolul 272 Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Postul 2740 Jurnalul Oficial

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

Postul 2741 Publicații cu caracter general

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

Articolul 274 Producție și difuzare

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

CAPITOLUL 27 INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

TOTAL TITLUL 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

TOTAL

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00

---