# Dziennik Urzędowy C 134/2011

| | ISSN 1725-5228
  doi:10.3000/17255228.C_2011.134.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 134 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 544 maja 2011 |

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.134.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 134

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 544 maja 2011

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Trybunał Obrachunkowy |
| 2011/C 134/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2010 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

2011/C 134/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2010

1

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

| 4.5.2011 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 134/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.5.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 134/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK BUDŻETOWY 2010

2011/C 134/01

SPIS TREŚCI

| | Punkt | Strona |
| --- | --- | --- |
| WPROWADZENIE ... | 1–2 | 2 |
| DOCHODY ... | 3–7 | 2 |
| Należności ustalone za rok 2010 oraz należności przeniesione z roku 2009 ... | 3–7 | 2 |
| WYDATKI W CIĄGU ROKU ... | 8–25 | 3 |
| Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów ... | 8–9 | 3 |
| Przesunięcia budżetowe ... | 10 | 4 |
| Tytuł 1 — | Pracownicy instytucji ... |

Punkt

Strona

WPROWADZENIE ...

1–2

2

DOCHODY ...

3–7

2

Należności ustalone za rok 2010 oraz należności przeniesione z roku 2009 ...

3–7

2

WYDATKI W CIĄGU ROKU ...

8–25

3

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów ...

8–9

3

Przesunięcia budżetowe ...

10

4

Tytuł 1 —

Pracownicy instytucji ...

11–17

4

| Tytuł 2 — | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne ... |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne ...

18–25

6

ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2009 r. ...

26–30

7

Załączniki

ZAŁĄCZNIK I

Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione ...

9

ZAŁĄCZNIK II

Zmiany stanu środków za rok budżetowy ...

11

ZAŁĄCZNIK III

Wykorzystanie środków za rok budżetowy ...

15

ZAŁĄCZNIK IV

Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2009 ...

19

WPROWADZENIE

Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją UE powołaną na mocy Traktatu w celu sprawowania kontroli nad finansami Unii. Jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się on do poprawy zarządzania finansami Unii i jest niezależnym strażnikiem interesów finansowych jej obywateli.

Trybunał prowadzi prace kontrolne, na podstawie których ocenia proces poboru i wydatkowania środków finansowych UE. Bada on, czy operacje finansowe zostały właściwie zarejestrowane i wykazane, legalnie i prawidłowo przeprowadzone oraz czy zarządzano nimi w sposób zapewniający oszczędność, wydajność oraz skuteczność. Trybunał przedstawia wyniki przeprowadzonych kontroli w klarownych, stosownych i obiektywnych sprawozdaniach. Wydaje on także opinie w kwestiach dotyczących zarządzania finansami.

Trybunał działa na rzecz rozliczalności i przejrzystości oraz wspiera Parlament Europejski i Radę w nadzorowaniu wykonania budżetu UE, zwłaszcza podczas procedury udzielania absolutorium. Trybunał stawia sobie za cel, aby być skutecznie działającą organizacją, która odgrywa zasadniczą rolę w zakresie przemian w dziedzinie kontroli i administracji publicznej.

| 1. | W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami za rok 2010 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego. |
| --- | --- |

1.

W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami za rok 2010 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego.

| 2. | W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I–IV) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych. |
| --- | --- |

2.

W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I–IV) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych.

DOCHODY

Należności ustalone za rok 2010 oraz należności przeniesione z roku 2009

| 3. | Należności ustalone za rok budżetowy 2010 wyniosły 18 932 771 EUR (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (499 582 EUR) oraz zmian ich wysokości, które nastąpiły w roku 2010 (- 288 038 EUR) (tabela 2) – całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 19 144 315 EUR.

  Tabela 1


  Należności ustalone za rok 2010 r.









  (w EUR) |
| --- | --- |
| Tytuł | Należności ustalone za 2010 r. | Środki odzyskane ogółem za 2010 r. | % ogółem |
| 4 — | Dochody pochodzące od pracowników instytucji |

3.

Należności ustalone za rok budżetowy 2010 wyniosły 18 932 771 EUR (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (499 582 EUR) oraz zmian ich wysokości, które nastąpiły w roku 2010 (- 288 038 EUR) (tabela 2) – całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 19 144 315 EUR.

Tabela 1

Należności ustalone za rok 2010 r.

(w EUR)

Tytuł

Należności ustalone za 2010 r.

Środki odzyskane ogółem za 2010 r.

% ogółem

4 —

Dochody pochodzące od pracowników instytucji

18 353 273

18 353 273

100,00

| 5 — | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5 —

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

579 140

574 302

99,16

| 9 — | Różne dochody |
| --- | --- |

9 —

Różne dochody

358

358

100,00

Ogółem

18 932 771

18 927 934

99,97

Tabela 2

Należności przeniesione z 2009 r.

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Należności przeniesione | Korekty | Ogółem | Środki odzyskane ogółem | % ogółem |
| 4 — | Dochody pochodzące od pracowników instytucji |

(w EUR)

Tytuł

Należności przeniesione

Korekty

Ogółem

Środki odzyskane ogółem

% ogółem

4 —

Dochody pochodzące od pracowników instytucji

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

| 5 — | Dochody z działalności administracyjnej instytucji |
| --- | --- |

5 —

Dochody z działalności administracyjnej instytucji

0

0

0

0

0,00

| 9 — | Różne dochody |
| --- | --- |

9 —

Różne dochody

252

0

252

252

100,00

Ogółem

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

| 4. | Należności ustalone za rok budżetowy 2010 (18 932 771 EUR) stanowią 95,09 % szacowanych dochodów w wysokości 20 132 000 EUR, podczas gdy w 2009 r. stanowiły one 98,38 % (18 791 087 EUR). |
| --- | --- |

4.

Należności ustalone za rok budżetowy 2010 (18 932 771 EUR) stanowią 95,09 % szacowanych dochodów w wysokości 20 132 000 EUR, podczas gdy w 2009 r. stanowiły one 98,38 % (18 791 087 EUR).

| 5. | Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 19 068 923 EUR, z czego 18 927 934 EUR to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2010 r. (tabela 1), a 140 989 EUR pochodzi z należności ustalonych przed tym rokiem budżetowym (tabela 2). |
| --- | --- |

5.

Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 19 068 923 EUR, z czego 18 927 934 EUR to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2010 r. (tabela 1), a 140 989 EUR pochodzi z należności ustalonych przed tym rokiem budżetowym (tabela 2).

| 6. | Z 19 068 923 EUR odzyskanych dochodów kwota 18 494 010 EUR (96,98 %) stanowi odliczenia od wynagrodzeń członków, personelu i innych pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 574 912 EUR. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły w 2010 r. w sumie 45 866 EUR. Dla porównania, w roku 2009 odliczenia od wynagrodzeń członków, personelu i innych pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 98,24 %, inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 330 250 EUR, z czego dochody z tytułu odsetek bankowych – 58 973 EUR. |
| --- | --- |

6.

Z 19 068 923 EUR odzyskanych dochodów kwota 18 494 010 EUR (96,98 %) stanowi odliczenia od wynagrodzeń członków, personelu i innych pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 574 912 EUR. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły w 2010 r. w sumie 45 866 EUR. Dla porównania, w roku 2009 odliczenia od wynagrodzeń członków, personelu i innych pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 98,24 %, inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 330 250 EUR, z czego dochody z tytułu odsetek bankowych – 58 973 EUR.

| 7. | Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 75 393 EUR, tj. 0,39 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2009 r. kwota ta wyniosła 499 582 EUR, tj. 2,59 %. |
| --- | --- |

7.

Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 75 393 EUR, tj. 0,39 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2009 r. kwota ta wyniosła 499 582 EUR, tj. 2,59 %.

WYDATKI W CIĄGU ROKU

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

| 8. | W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2010, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2011. |
| --- | --- |

8.

W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2010, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2011.

| 9. | Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów i/lub pozycji znajduje się w tabelach 6–9.

  Tabela 3


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów









  (w EUR) |
| --- | --- |
| Tytuł | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| Tytuł 1 — | Pracownicy instytucji – ogółem |

9.

Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów i/lub pozycji znajduje się w tabelach 6–9.

Tabela 3

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów

(w EUR)

Tytuł

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

Tytuł 1 —

Pracownicy instytucji – ogółem

118 524 398

109 147 112

92,09

| Tytuł 2 — | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem

29 421 333

28 811 318

97,93

| Tytuły 1 i 2 — | ogółem |
| --- | --- |

Tytuły 1 i 2 —

147 945 731

137 958 430

93,25

Tabela 4

Zobowiązania i płatności według tytułów

| (w EUR) |
| --- |
| | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| Tytuł 1 — | Pracownicy instytucji – ogółem |

(w EUR)

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

Tytuł 1 —

Pracownicy instytucji – ogółem

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| Tytuł 2 — | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Tytuły 1 i 2 — | ogółem |
| --- | --- |

Tytuły 1 i 2 —

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Przesunięcia budżetowe

| 10. | W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 22 przesunięć budżetowych na ogólną kwotę 1 626 968 EUR (tabela 5). Jedno przesunięcie – na kwotę 13 900 EUR – było związane z przesunięciem z rezerwy do pozycji budżetu operacyjnego Dyrekcji Tłumaczeń. Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Efekty tych przesunięć na poziomie pozycji i wyższym przedstawiono w załączniku II.

  Tabela 5


  Przesunięcia budżetowe w 2010 r.








  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rodzaj przesunięcia | Liczba przesunięć w 2010 r. | Łączna kwota przesuniętych środków |
| Pomiędzy tytułami | 1 | 13 900 |
| Pomiędzy rozdziałami | 3 | 91 000 |
| Pomiędzy artykułami | 3 | 340 068 |
| Pomiędzy pozycjami | 5 | 997 000 |
| Pomiędzy podpozycjami | 10 | 185 000 |
| Ogółem | 22 | 1 626 968 |

10.

W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 22 przesunięć budżetowych na ogólną kwotę 1 626 968 EUR (tabela 5). Jedno przesunięcie – na kwotę 13 900 EUR – było związane z przesunięciem z rezerwy do pozycji budżetu operacyjnego Dyrekcji Tłumaczeń. Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Efekty tych przesunięć na poziomie pozycji i wyższym przedstawiono w załączniku II.

Tabela 5

Przesunięcia budżetowe w 2010 r.

(w EUR)

Rodzaj przesunięcia

Liczba przesunięć w 2010 r.

Łączna kwota przesuniętych środków

Pomiędzy tytułami

1

13 900

Pomiędzy rozdziałami

3

91 000

Pomiędzy artykułami

3

340 068

Pomiędzy pozycjami

5

997 000

Pomiędzy podpozycjami

10

185 000

Ogółem

22

1 626 968

Tytuł 1 —
     
  Pracownicy instytucji

| 11. | W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2010 w tytule 1.

  Tabela 6


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1









  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 10 — | Członkowie instytucji |

11.

W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2010 w tytule 1.

Tabela 6

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1

(w EUR)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

10 —

Członkowie instytucji

13 364 068

12 979 864

97,13

| 12 — | Urzędnicy i pracownicy czasowi |
| --- | --- |

12 —

Urzędnicy i pracownicy czasowi

94 245 530

87 458 637

92,80

| 14 — | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne |
| --- | --- |

14 —

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

4 603 800

3 589 599

77,97

| 16 — | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji |
| --- | --- |

16 —

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

6 311 000

5 119 012

81,11

| Tytuł 1 — | ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 1 —

118 524 398

109 147 112

92,09

| 12. | W 2010 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 92,09 % (w 2009 r. wskaźnik ten wyniósł 87,66 %). |
| --- | --- |

12.

W 2010 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 92,09 % (w 2009 r. wskaźnik ten wyniósł 87,66 %).

| 13. | Środki w rozdziale 1 2 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”) zostały wykorzystane w 2010 r. w 92,80 % (w 2009 r. wskaźnik ten wyniósł 86,86 %). Poprawa tego wskaźnika wynika częściowo z całkowitej kwoty (skumulowanych) zaległych płatności związanych z korektą wynagrodzeń za 2009 r. oraz niższego poziomu wakatów. Kwoty 6 786 893 EUR nie wykorzystano, po części z powodu zmniejszonych, ale utrzymujących się skutków opóźnień w zakresie rekrutacji. Liczba zatrudnionych laureatów konkursów znacznie wzrosła pod koniec 2009 r. i w ciągu 2010 r., czego skutki będą widoczne w 2011 r. Kolejną przyczyną jest fakt, że większość pracowników odchodzących z Trybunału ma stosunkowo wysoką grupę zaszeregowania, podczas gdy nowi pracownicy są rekrutowani niemal wyłącznie na najniższe grupy. |
| --- | --- |

13.

Środki w rozdziale 1 2 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”) zostały wykorzystane w 2010 r. w 92,80 % (w 2009 r. wskaźnik ten wyniósł 86,86 %). Poprawa tego wskaźnika wynika częściowo z całkowitej kwoty (skumulowanych) zaległych płatności związanych z korektą wynagrodzeń za 2009 r. oraz niższego poziomu wakatów. Kwoty 6 786 893 EUR nie wykorzystano, po części z powodu zmniejszonych, ale utrzymujących się skutków opóźnień w zakresie rekrutacji. Liczba zatrudnionych laureatów konkursów znacznie wzrosła pod koniec 2009 r. i w ciągu 2010 r., czego skutki będą widoczne w 2011 r. Kolejną przyczyną jest fakt, że większość pracowników odchodzących z Trybunału ma stosunkowo wysoką grupę zaszeregowania, podczas gdy nowi pracownicy są rekrutowani niemal wyłącznie na najniższe grupy.

| 14. | Tegoroczny wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 14 („Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”) na poziomie 77,97 % (w 2009 r. wskaźnik ten wyniósł 82,67 %) wynika przede wszystkim z niewykorzystania środków budżetowych w wysokości 502 213 EUR w ramach pozycji budżetowej 1400 (dotyczącej głównie pracowników kontraktowych) oraz 233 891 EUR w ramach pozycji budżetowej 1404 (dotyczącej głównie krajowych i międzynarodowych urzędników oraz pracowników sektora prywatnego oddelegowanych do Trybunału Obrachunkowego). Niepełne wykorzystanie środków z pozycji budżetowej 1400 było spowodowane głównie staraniami podjętymi w celu obniżenia kosztów. W odniesieniu do pozycji budżetowej 1404 Trybunał Obrachunkowy przyjął w 2010 r. zasady ustalania liczby pracowników tej grupy, co pozwoli na dokładniejsze określanie wysokości budżetu w przyszłości.

  Tabela 7


  Zobowiązania i płatności w tytule 1











  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 10 — | Członkowie instytucji |

14.

Tegoroczny wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 14 („Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”) na poziomie 77,97 % (w 2009 r. wskaźnik ten wyniósł 82,67 %) wynika przede wszystkim z niewykorzystania środków budżetowych w wysokości 502 213 EUR w ramach pozycji budżetowej 1400 (dotyczącej głównie pracowników kontraktowych) oraz 233 891 EUR w ramach pozycji budżetowej 1404 (dotyczącej głównie krajowych i międzynarodowych urzędników oraz pracowników sektora prywatnego oddelegowanych do Trybunału Obrachunkowego). Niepełne wykorzystanie środków z pozycji budżetowej 1400 było spowodowane głównie staraniami podjętymi w celu obniżenia kosztów. W odniesieniu do pozycji budżetowej 1404 Trybunał Obrachunkowy przyjął w 2010 r. zasady ustalania liczby pracowników tej grupy, co pozwoli na dokładniejsze określanie wysokości budżetu w przyszłości.

Tabela 7

Zobowiązania i płatności w tytule 1

(w EUR)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

10 —

Członkowie instytucji

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

| 12 — | Urzędnicy i pracownicy czasowi |
| --- | --- |

12 —

Urzędnicy i pracownicy czasowi

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

| 14 — | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne |
| --- | --- |

14 —

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

| 16 — | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji |
| --- | --- |

16 —

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

| Tytuł 1 — | ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 1 —

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 15. | W 2010 r. płatności wyniosły łącznie 107 568 520 EUR i stanowiły 90,76 % ostatecznych środków oraz 98,55 % całkowitych zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 86,22 % oraz 98,36 %). |
| --- | --- |

15.

W 2010 r. płatności wyniosły łącznie 107 568 520 EUR i stanowiły 90,76 % ostatecznych środków oraz 98,55 % całkowitych zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 86,22 % oraz 98,36 %).

| 16. | Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2011 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 578 592 EUR, tj. 1,33 % ostatecznych środków oraz 1,45 % całkowitych zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,44 % oraz 1,64 %). |
| --- | --- |

16.

Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2011 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 578 592 EUR, tj. 1,33 % ostatecznych środków oraz 1,45 % całkowitych zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,44 % oraz 1,64 %).

| 17. | Największa kwota przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 16 dotyczy podróży służbowych pracowników i wynosi 456 940 EUR. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2010 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty – składające się na środki przeniesione w rozdziale 16 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2010 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, to: „Centrum Małego Dziecka” (216 420 EUR) oraz „Doskonalenie zawodowe” (172 644 EUR). |
| --- | --- |

17.

Największa kwota przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 16 dotyczy podróży służbowych pracowników i wynosi 456 940 EUR. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2010 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty – składające się na środki przeniesione w rozdziale 16 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2010 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, to: „Centrum Małego Dziecka” (216 420 EUR) oraz „Doskonalenie zawodowe” (172 644 EUR).

Tytuł 2 —
     
  Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

| 18. | W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2010 w tytule 2.

  Tabela 8


  Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2









  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 20 — | Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3 |

18.

W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2010 w tytule 2.

Tabela 8

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2

(w EUR)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

20 —

Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3

18 561 000

18 390 592

99,08

| 20 — | Budynki i koszty dodatkowe bez K3 |
| --- | --- |

20 —

Budynki i koszty dodatkowe bez K3

7 561 000

7 390 592

97,75

| 21 — | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

21 —

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

7 199 333

7 136 582

99,13

| 23 — | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

23 —

Bieżące wydatki administracyjne

430 000

405 897

94,39

| 25 — | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

25 —

Posiedzenia i konferencje

858 000

846 723

98,69

| 27 — | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

27 —

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

2 373 000

2 031 524

85,61

| Tytuł 2 — | Ogółem, w tym K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

29 421 333

28 811 318

97,93

| Tytuł 2 — | Ogółem bez K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

18 421 333

17 811 318

96,69

| 19. | Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2010 r. sięgnął 97,93 % (w porównaniu z 99,74 % w 2009 r.).

  Tabela 9


  Zobowiązania i płatności w tytule 2











  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 20 — | Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3 |

19.

Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2010 r. sięgnął 97,93 % (w porównaniu z 99,74 % w 2009 r.).

Tabela 9

Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w EUR)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

20 —

Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

| 20 — | Budynki i koszty dodatkowe bez K3 |
| --- | --- |

20 —

Budynki i koszty dodatkowe bez K3

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

| 21 — | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

21 —

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

| 23 — | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

23 —

Bieżące wydatki administracyjne

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

| 25 — | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

25 —

Posiedzenia i konferencje

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

| 27 — | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

27 —

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

| Tytuł 2 — | Ogółem, w tym K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Tytuł 2 — | Ogółem bez K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

| 20. | Płatności wyniosły łącznie 14 105 303 EUR (z czego płatności na budynek K3 – 1 361 544 EUR) i stanowiły 47,94 % ostatecznych środków oraz 48,96 % zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 18,57 % oraz 18,61 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2011 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 14 706 015 EUR, tj. 49,98 % ostatecznych środków oraz 51,04 % zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 81,17 % oraz 81,39 %). |
| --- | --- |

20.

Płatności wyniosły łącznie 14 105 303 EUR (z czego płatności na budynek K3 – 1 361 544 EUR) i stanowiły 47,94 % ostatecznych środków oraz 48,96 % zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 18,57 % oraz 18,61 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2011 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 14 706 015 EUR, tj. 49,98 % ostatecznych środków oraz 51,04 % zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 81,17 % oraz 81,39 %).

Projekt budowy budynku K3 i porównanie z 2009 r.

| 21. | Druga transza finansowania w wysokości 11 mln EUR przeznaczona na projekt budowy budynku K3 została wpisana w budżet na 2010 r. Na tę kwotę zostały zaciągnięte zobowiązania i część środków wypłacono w 2010 r. Pozostała część środków, przeniesiona na rok 2011, zostanie przeznaczona na umowy podpisane przez kierownika projektu w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi i zostanie wykorzystana zgodnie z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3 rozporządzenia finansowego w dniu 13 stycznia 2009 r. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2010 r., a projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem i w ramach przewidzianych środków budżetowych. |
| --- | --- |

21.

Druga transza finansowania w wysokości 11 mln EUR przeznaczona na projekt budowy budynku K3 została wpisana w budżet na 2010 r. Na tę kwotę zostały zaciągnięte zobowiązania i część środków wypłacono w 2010 r. Pozostała część środków, przeniesiona na rok 2011, zostanie przeznaczona na umowy podpisane przez kierownika projektu w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi i zostanie wykorzystana zgodnie z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3 rozporządzenia finansowego w dniu 13 stycznia 2009 r. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2010 r., a projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem i w ramach przewidzianych środków budżetowych.

| 22. | Projekt budowy budynku K3 zniekształca przedstawione w pkt 20 wskaźniki wykorzystania środków i utrudnia porównanie z rokiem 2009. Aby móc lepiej porównać te wskaźniki z danymi za rok 2009, konieczne jest pominięcie efektów tego projektu. Jeżeli nie uwzględni się projektu budowy budynku K3, płatności w ramach tytułu 2 wynoszą łącznie 12 743 759 EUR i stanowią 69,18 % ostatecznych środków oraz 71,55 % zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 70,16 % oraz 70,90 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2011 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 5 067 559 EUR, tj. 27,51 % ostatecznych środków oraz 28,45 % zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 28,80 % oraz 29,10 %). |
| --- | --- |

22.

Projekt budowy budynku K3 zniekształca przedstawione w pkt 20 wskaźniki wykorzystania środków i utrudnia porównanie z rokiem 2009. Aby móc lepiej porównać te wskaźniki z danymi za rok 2009, konieczne jest pominięcie efektów tego projektu. Jeżeli nie uwzględni się projektu budowy budynku K3, płatności w ramach tytułu 2 wynoszą łącznie 12 743 759 EUR i stanowią 69,18 % ostatecznych środków oraz 71,55 % zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 70,16 % oraz 70,90 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2011 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 5 067 559 EUR, tj. 27,51 % ostatecznych środków oraz 28,45 % zobowiązań (w 2009 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 28,80 % oraz 29,10 %).

| 23. | Z kwoty 10 734 309 EUR środków przeniesionych w rozdziale 20 („Budynki i koszty dodatkowe”), 9 638 456 EUR dotyczy projektu budowy budynku K3. Pozostałe istotne kwoty w rozdziale 20, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: „Ochrona” (400 404 EUR), „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (360 968 EUR) oraz „Zużycie energii” (274 928 EUR). |
| --- | --- |

23.

Z kwoty 10 734 309 EUR środków przeniesionych w rozdziale 20 („Budynki i koszty dodatkowe”), 9 638 456 EUR dotyczy projektu budowy budynku K3. Pozostałe istotne kwoty w rozdziale 20, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: „Ochrona” (400 404 EUR), „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (360 968 EUR) oraz „Zużycie energii” (274 928 EUR).

| 24. | Dwie pozycje budżetowe, które w największym stopniu składają się na środki przeniesione w rozdziale 21 w wysokości 2 400 493 EUR („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”), to pozycja budżetowa 2102 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”) na kwotę 1 772 390 EUR oraz pozycja budżetowa 2100 („Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego”) na kwotę 430 152 EUR. Środki przeniesione stanowią zobowiązania, w odniesieniu do których istnieją zobowiązania prawne, lecz na koniec roku nie otrzymano jeszcze stosownych faktur (usługi wykonano, ale nie wystawiono faktur, projekty w trakcie realizacji, na które nie wystawiono jeszcze faktur, zakup materiałów, których jeszcze nie dostarczono i/lub na które nie wystawiono jeszcze faktur). Kwota środków przeniesionych jest na poziomie porównywalnym ze środkami przeniesionymi w ubiegłym roku (2 785 661 EUR, z czego 2 762 096 EUR wypłacono w roku 2010). |
| --- | --- |

24.

Dwie pozycje budżetowe, które w największym stopniu składają się na środki przeniesione w rozdziale 21 w wysokości 2 400 493 EUR („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”), to pozycja budżetowa 2102 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”) na kwotę 1 772 390 EUR oraz pozycja budżetowa 2100 („Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego”) na kwotę 430 152 EUR. Środki przeniesione stanowią zobowiązania, w odniesieniu do których istnieją zobowiązania prawne, lecz na koniec roku nie otrzymano jeszcze stosownych faktur (usługi wykonano, ale nie wystawiono faktur, projekty w trakcie realizacji, na które nie wystawiono jeszcze faktur, zakup materiałów, których jeszcze nie dostarczono i/lub na które nie wystawiono jeszcze faktur). Kwota środków przeniesionych jest na poziomie porównywalnym ze środkami przeniesionymi w ubiegłym roku (2 785 661 EUR, z czego 2 762 096 EUR wypłacono w roku 2010).

| 25. | W rozdziale 27 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizowanie, produkcja i rozpowszechnianie”) środki przeniesione dotyczą głównie pozycji budżetowej 2740 – „Dziennik Urzędowy” oraz pozycji budżetowej 2741 – „Publikacje”. Kwota środków przeniesionych w wysokości 593 448 EUR dotycząca pozycji 2740 obejmuje publikacje w Dzienniku Urzędowym z ostatnich miesięcy 2010 r., które zostaną zafakturowane dopiero w 2011 r. (2). W przypadku pozycji budżetowej 2741 – „Publikacje” – środki przeniesione w wysokości 284 187 EUR odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych z 2010 r.). To samo dotyczy pozycji budżetowej 2700 – „Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze” – w której 222 671 EUR środków zostało przeniesionych głównie w związku z usługami eksperckimi w dziedzinie kontroli. |
| --- | --- |

25.

W rozdziale 27 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizowanie, produkcja i rozpowszechnianie”) środki przeniesione dotyczą głównie pozycji budżetowej 2740 – „Dziennik Urzędowy” oraz pozycji budżetowej 2741 – „Publikacje”. Kwota środków przeniesionych w wysokości 593 448 EUR dotycząca pozycji 2740 obejmuje publikacje w Dzienniku Urzędowym z ostatnich miesięcy 2010 r., które zostaną zafakturowane dopiero w 2011 r. (2). W przypadku pozycji budżetowej 2741 – „Publikacje” – środki przeniesione w wysokości 284 187 EUR odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych z 2010 r.). To samo dotyczy pozycji budżetowej 2700 – „Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze” – w której 222 671 EUR środków zostało przeniesionych głównie w związku z usługami eksperckimi w dziedzinie kontroli.

ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2009 R.

| 26. | W tabeli 10 przedstawiono środki przeniesione z 2009 r.

  Tabela 10


  Środki przeniesione z 2009 r. na rok 2010









  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rozdziały | Środki przeniesione z 2009 na 2010 r. | Płatności z przeniesień | Środki anulowane |
| 10 — | Członkowie instytucji |

26.

W tabeli 10 przedstawiono środki przeniesione z 2009 r.

Tabela 10

Środki przeniesione z 2009 r. na rok 2010

(w EUR)

Rozdziały

Środki przeniesione z 2009 na 2010 r.

Płatności z przeniesień

Środki anulowane

10 —

Członkowie instytucji

112 801

95 897

16 904

| 12 — | Urzędnicy i pracownicy czasowi |
| --- | --- |

12 —

Urzędnicy i pracownicy czasowi

158 853

128 416

30 437

| 14 — | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne |
| --- | --- |

14 —

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

37 244

28 359

8 885

| 16 — | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji |
| --- | --- |

16 —

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

1 338 826

1 200 297

138 529

| Tytuł 1 — | Ogółem |
| --- | --- |

Tytuł 1 —

1 647 724

1 452 969

194 755

| 20 — | Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3 |
| --- | --- |

20 —

Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3

55 111 220

54 964 716

146 504

| 20 — | Budynki i koszty dodatkowe bez K3 |
| --- | --- |

20 —

Budynki i koszty dodatkowe bez K3

849 373

706 369

143 004

| 21 — | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie |
| --- | --- |

21 —

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

2 785 661

2 762 096

23 565

| 23 — | Bieżące wydatki administracyjne |
| --- | --- |

23 —

Bieżące wydatki administracyjne

114 804

80 492

34 312

| 25 — | Posiedzenia i konferencje |
| --- | --- |

25 —

Posiedzenia i konferencje

215 190

182 315

32 875

| 27 — | Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie |
| --- | --- |

27 —

Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

1 322 990

925 996

396 994

| Tytuł 2 — | Ogółem, w tym K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

59 549 865

58 915 615

634 250

| Tytuł 2 — | Ogółem bez K3 |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

5 288 018

4 657 268

630 750

| Tytuły 1 i 2 — | Ogółem, w tym K3 |
| --- | --- |

Tytuły 1 i 2 —

61 197 589

60 368 584

829 005

| Tytuły 1 i 2 — | Ogółem bez K3 |
| --- | --- |

Tytuły 1 i 2 —

6 935 742

6 110 237

825 505

| 27. | Automatyczne przeniesienia środków (art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2009 na rok budżetowy 2010 na całkowitą kwotę 61 197 589 EUR umożliwiły realizację płatności na kwotę 60 368 584 EUR, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 98,65 % (87,53 % w 2009 r.). |
| --- | --- |

27.

Automatyczne przeniesienia środków (art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2009 na rok budżetowy 2010 na całkowitą kwotę 61 197 589 EUR umożliwiły realizację płatności na kwotę 60 368 584 EUR, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 98,65 % (87,53 % w 2009 r.).

| 28. | Z kwoty 54 964 716 EUR płatności ze środków przeniesionych w rozdziale 20, 54 258 347 EUR to płatności w ramach pozycji budżetowej 2 0 0 3 („Zakup nieruchomości”), które dotyczą robót związanych z budową budynku K3, rozpoczętych w marcu 2010 r. Płatności te, objęte pierwszą transzą finansowania w wysokości 55 000 000 EUR – wpisaną w budżet 2009 r. – dotyczą umów podpisanych przez kierownika projektu (zob. pkt 21) w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi. |
| --- | --- |

28.

Z kwoty 54 964 716 EUR płatności ze środków przeniesionych w rozdziale 20, 54 258 347 EUR to płatności w ramach pozycji budżetowej 2 0 0 3 („Zakup nieruchomości”), które dotyczą robót związanych z budową budynku K3, rozpoczętych w marcu 2010 r. Płatności te, objęte pierwszą transzą finansowania w wysokości 55 000 000 EUR – wpisaną w budżet 2009 r. – dotyczą umów podpisanych przez kierownika projektu (zob. pkt 21) w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi.

| 29. | W tym kontekście kierownik projektu zaciąga zobowiązania finansowe wobec tych przedsiębiorstw. Jednocześnie umowa zawarta między Trybunałem a kierownikiem projektu zobowiązuje Trybunał do posiadania środków finansowych, w granicach dostępnych środków budżetowych, wystarczających do pokrycia zobowiązań kierownika projektu wobec przedsiębiorstw budowlanych. Mając to na uwadze, Trybunał zawarł z lokalnym bankiem umowę powierniczą, dzięki czemu dysponuje środkami udostępnionymi przez władzę budżetową. Interesy finansowe Unii są równocześnie chronione w wyniku zawarcia umowy powierniczej. |
| --- | --- |

29.

W tym kontekście kierownik projektu zaciąga zobowiązania finansowe wobec tych przedsiębiorstw. Jednocześnie umowa zawarta między Trybunałem a kierownikiem projektu zobowiązuje Trybunał do posiadania środków finansowych, w granicach dostępnych środków budżetowych, wystarczających do pokrycia zobowiązań kierownika projektu wobec przedsiębiorstw budowlanych. Mając to na uwadze, Trybunał zawarł z lokalnym bankiem umowę powierniczą, dzięki czemu dysponuje środkami udostępnionymi przez władzę budżetową. Interesy finansowe Unii są równocześnie chronione w wyniku zawarcia umowy powierniczej.

| 30. | Takie wykorzystanie środków jest zgodne z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3. |
| --- | --- |

30.

Takie wykorzystanie środków jest zgodne z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3.

---

(1)  Korekta konieczna po przekazaniu zadań związanych z przenoszeniem uprawnień emerytalnych i rentowych.

(2)  Środki te obejmują koszty publikacji sprawozdania rocznego, sprawozdań specjalnych, specjalnych sprawozdań rocznych, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz inne powiązane koszty związane z dystrybucją, składowaniem itp.

---

ZAŁĄCZNIK I

SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

| | Dochody – 2010 |
| --- | --- |
| Pozycja budżetowa | Budżet wstępny | Należności ustalone za rok budżetowy | Środki odzyskane za rok budżetowy | Środki do odzyskania za rok budżetowy |
| Pozycja 4000 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 10 298 000,00 | 9 358 372,47 | 9 358 372,47 | 0,00 |
| Pozycja 4040 Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 885 000,00 | 1 296 219,56 | 1 296 219,56 | 0,00 |
| ROZDZ. 40 – PODATKI I INNE POTRĄCENIA | 11 183 000,00 | 10 654 592,03 | 10 654 592,03 | 0,00 |
| Pozycja 4100 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 449 000,00 | 7 650 484,26 | 7 650 484,26 | 0,00 |
| Pozycja 4110 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 1 300 000,00 | 48 110,16 | 48 110,16 | 0,00 |
| Pozycja 4120 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| ROZDZ. 41 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 8 749 000,00 | 7 698 681,04 | 7 698 681,04 | 0,00 |
| TYTUŁ 4 — DOCHODY POCHODZĄCE OD PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI | 19 932 000,00 | 18 353 273,07 | 18 353 273,07 | 0,00 |
| Pozycja 5001 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Pozycja 5020 Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 16 281,41 | 16 281,41 | 0,00 |
| ROZDZ. 50 – WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 20 481,41 | 16 281,41 | 4 200,00 |
| Pozycja 5200 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| ROZDZ. 52 – DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| Pozycja 5700 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| ROZDZ. 57 – INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| TYTUŁ 5 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 0,00 | 579 139,76 | 574 302,48 | 4 837,28 |
| Pozycja 9000 Różne dochody | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| ROZDZ. 90 – RÓŻNE DOCHODY | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| TYTUŁ 9 — RÓŻNE DOCHODY | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 20 132 000,00 | 18 932 770,98 | 18 927 933,70 | 4 837,28 |

Dochody – 2010

Pozycja budżetowa

Budżet wstępny

Należności ustalone za rok budżetowy

Środki odzyskane za rok budżetowy

Środki do odzyskania za rok budżetowy

Pozycja 4000 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

Pozycja 4040 Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

ROZDZ. 40 – PODATKI I INNE POTRĄCENIA

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

Pozycja 4100 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

Pozycja 4110 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

Pozycja 4120 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych

0,00

86,62

86,62

0,00

ROZDZ. 41 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

TYTUŁ 4 — DOCHODY POCHODZĄCE OD PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

Pozycja 5001 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

Pozycja 5020 Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

ROZDZ. 50 – WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

Pozycja 5200 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

ROZDZ. 52 – DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

Pozycja 5700 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

ROZDZ. 57 – INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

TYTUŁ 5 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

Pozycja 9000 Różne dochody

200 000,00

358,15

358,15

0,00

ROZDZ. 90 – RÓŻNE DOCHODY

200 000,00

358,15

358,15

0,00

TYTUŁ 9 — RÓŻNE DOCHODY

200 000,00

358,15

358,15

0,00

OGÓŁEM

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28

| | Dochody przeniesione |
| --- | --- |
| Pozycja budżetowa | Należności rok budżetowy n-1 | Zmiany przeniesione z roku n-1 | Ogółem środki przeniesione z roku n-1 | Środki odzyskane za rok budżetowy n-1 | Środki do odzyskania |
| Pozycja 4000 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4040 Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 40 – PODATKI I INNE POTRĄCENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4100 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4110 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 497 779,75 | – 288 037,53 | 209 742,22 | 139 186,24 | 70 555,98 |
| Pozycja 4120 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 1 550,29 | 0,00 | 1 550,29 | 1 550,29 | 0,00 |
| ROZDZ. 41 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| TYTUŁ 4 — DOCHODY POCHODZĄCE OD PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| Pozycja 5020 Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 50 – WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5200 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 52 – DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POśYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5700 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 57 – INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 5 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 9000 Różne dochody | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 90 – RÓŻNE DOCHODY | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 9 — RÓŻNE DOCHODY | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 499 582,04 | – 288 037,53 | 211 544,51 | 140 988,53 | 70 555,98 |

Dochody przeniesione

Pozycja budżetowa

Należności rok budżetowy n-1

Zmiany przeniesione z roku n-1

Ogółem środki przeniesione z roku n-1

Środki odzyskane za rok budżetowy n-1

Środki do odzyskania

Pozycja 4000 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4040 Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 40 – PODATKI I INNE POTRĄCENIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4100 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 4110 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

Pozycja 4120 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00

ROZDZ. 41 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

TYTUŁ 4 — DOCHODY POCHODZĄCE OD PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

Pozycja 5020 Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 50 – WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5200 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 52 – DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POśYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 5700 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 57 – INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TYTUŁ 5 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 9000 Różne dochody

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

ROZDZ. 90 – RÓŻNE DOCHODY

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

TYTUŁ 9 — RÓŻNE DOCHODY

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

OGÓŁEM

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

---

ZAŁĄCZNIK II

ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

| Pozycja budżetowa | Budżet wstępny | Budżet uzupełniający | Przesunięcia | Środki za rok budżetowy | Środki przeniesione automatycznie z roku n-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1000 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne | 8 205 000,00 | | 320 000,00 | 8 525 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 778 000,00 | | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 |
| Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 8 983 000,00 | | 320 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1020 Dodatki przejściowe | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Art. 102 Dodatki przejściowe | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1030 Świadczenia emerytalne i rentowe | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Art. 103 Świadczenia emerytalne i rentowe | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Pozycja 1040 Podróże służbowe | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Art. 104 Podróże służbowe | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Pozycja 1060 Szkolenia | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Art. 106 Szkolenia | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Pozycja 1090 Środki rezerwowe | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 109 Środki rezerwowe | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 13 364 068,00 | | 0,00 | 13 364 068,00 | 112 801,44 |
| Pozycja 1200 Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 91 008 515,00 | | 0,00 | 91 008 515,00 | 0,00 |
| Pozycja 1202 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 587 000,00 | | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 1 522 000,00 | | 0,00 | 1 522 000,00 | 158 853,19 |
| Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 93 117 515,00 | | 0,00 | 93 117 515,00 | 158 853,19 |
| Pozycja 1220 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1290 Środki rezerwowe | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| Art. 129 Środki rezerwowe | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI | 94 245 530,00 | | 0,00 | 94 245 530,00 | 158 853,19 |
| Pozycja 1400 Inni pracownicy | 3 126 800,00 | | – 250 000,00 | 2 876 800,00 | 0,00 |
| Pozycja 1404 Staże i wymiany urzędników | 861 000,00 | | 350 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne | 299 000,00 | | – 100 000,00 | 199 000,00 | 2 396,18 |
| Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe | 264 100,00 | | 13 900,00 | 278 000,00 | 34 847,41 |
| Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 4 550 900,00 | | 13 900,00 | 4 564 800,00 | 37 243,59 |
| Pozycja 1490 Środki rezerwowe | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| Art. 149 Środki rezerwowe | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE | 4 589 900,00 | | 13 900,00 | 4 603 800,00 | 37 243,59 |
| Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 142 000,00 | | 0,00 | 142 000,00 | 63 215,02 |
| Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe | 1 030 000,00 | | 0,00 | 1 030 000,00 | 350 648,36 |
| Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 1 172 000,00 | | 0,00 | 1 172 000,00 | 413 863,38 |
| Pozycja 1620 Podróże służbowe | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Art. 162 Podróże służbowe | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Pozycja 1630 Świadczenia socjalne | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 2 000,00 |
| Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 86 000,00 | | 0,00 | 86 000,00 | 9 847,47 |
| Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 111 000,00 | | 0,00 | 111 000,00 | 11 847,47 |
| Pozycja 1650 Służba zdrowia | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 53 084,74 |
| Pozycja 1652 Restauracje i stołówki | 62 000,00 | | 0,00 | 62 000,00 | 11 362,51 |
| Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1 239 000,00 | | 0,00 | 1 239 000,00 | 145 667,85 |
| Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji | 1 578 000,00 | | 0,00 | 1 578 000,00 | 210 115,10 |
| ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI | 6 311 000,00 | | 0,00 | 6 311 000,00 | 1 338 825,95 |
| TYTUŁ 1 — PRACOWNICY INSTYTUCJI | 118 510 498,00 | | 13 900,00 | 118 524 398,00 | 1 647 724,17 |
| Pozycja 2000 Czynsze | 3 884 000,00 | | –48 500,00 | 3 835 500,00 | 32 698,41 |
| Pozycja 2003 Zakup nieruchomości | 11 000 000,00 | | 0,00 | 11 000 000,00 | 54 261 847,41 |
| Pozycja 2007 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 165 000,00 | | 0,00 | 165 000,00 | 196 549,44 |
| Pozycja 2008 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 30 000,00 | | 48 500,00 | 78 500,00 | 37 023,95 |
| Art. 200 Budynki | 15 079 000,00 | | 0,00 | 15 079 000,00 | 54 528 119,21 |
| Pozycja 2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1 153 000,00 | | 65 000,00 | 1 218 000,00 | 191 333,35 |
| Pozycja 2024 Zużycie energii | 1 012 000,00 | | 0,00 | 1 012 000,00 | 246 714,94 |
| Pozycja 2026 Ochrona i nadzór budynków | 1 121 000,00 | | 0,00 | 1 121 000,00 | 124 965,36 |
| Pozycja 2028 Ubezpieczenia | 73 000,00 | | –22 000,00 | 51 000,00 | 5 120,65 |
| Pozycja 2029 Inne wydatki na budynki | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 | 14 966,24 |
| Art. 202 Koszty związane z budynkami | 3 439 000,00 | | 43 000,00 | 3 482 000,00 | 583 100,54 |
| ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 18 518 000,00 | | 43 000,00 | 18 561 000,00 | 55 111 219,75 |
| Pozycja 2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 2 164 333,00 | | – 450 000,00 | 1 714 333,00 | 766 688,24 |
| Pozycja 2102 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 3 538 000,00 | | 450 000,00 | 3 988 000,00 | 1 719 417,57 |
| Pozycja 2103 Telekomunikacja | 663 000,00 | | 0,00 | 663 000,00 | 169 428,91 |
| Art. 210 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 6 365 333,00 | | 0,00 | 6 365 333,00 | 2 655 534,72 |
| Pozycja 2120 Meble | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Art. 212 Meble | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Pozycja 2140 Wyposażenie i instalacje techniczne | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Art. 214 Wyposażenie i instalacje techniczne | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Pozycja 2160 Pojazdy | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| Art. 216 Pojazdy | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 7 242 333,00 | | –43 000,00 | 7 199 333,00 | 2 785 660,44 |
| Pozycja 2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Art. 230 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Pozycja 2310 Obciążenia finansowe | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Art. 231 Obciążenia finansowe | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 2320 Koszty prawne | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Art. 232 Koszty prawne i odszkodowania | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Pozycja 2360 Opłaty pocztowe | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Art. 236 Opłaty pocztowe | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Pozycja 2380 Inne wydatki administracyjne | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| Art. 238 Inne wydatki administracyjne | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 404 000,00 | | 26 000,00 | 430 000,00 | 114 804,38 |
| Pozycja 2520 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Art. 252 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Pozycja 2540 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Art. 254 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Pozycja 2560 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Art. 256 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Pozycja 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| Art. 257 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 868 000,00 | | –10 000,00 | 858 000,00 | 215 190,18 |
| Pozycja 2700 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Art. 270 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Pozycja 2720 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Art. 272 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Pozycja 2740 Dziennik Urzędowy | 700 000,00 | | –16 000,00 | 684 000,00 | 735 995,19 |
| Pozycja 2741 Publikacje różne | 800 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 278 358,25 |
| Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie | 1 500 000,00 | | –16 000,00 | 1 484 000,00 | 1 014 353,44 |
| ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 2 389 000,00 | | –16 000,00 | 2 373 000,00 | 1 322 990,19 |
| TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 29 421 333,00 | | 0,00 | 29 421 333,00 | 59 549 864,94 |
| 10.0 | Środki rezerwowe |

Pozycja budżetowa

Budżet wstępny

Budżet uzupełniający

Przesunięcia

Środki za rok budżetowy

Środki przeniesione automatycznie z roku n-1

Pozycja 1000 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne

8 205 000,00

320 000,00

8 525 000,00

0,00

Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków

778 000,00

0,00

778 000,00

0,00

Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia

8 983 000,00

320 000,00

9 303 000,00

0,00

Pozycja 1020 Dodatki przejściowe

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Art. 102 Dodatki przejściowe

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Pozycja 1030 Świadczenia emerytalne i rentowe

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Art. 103 Świadczenia emerytalne i rentowe

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Pozycja 1040 Podróże służbowe

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Art. 104 Podróże służbowe

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Pozycja 1060 Szkolenia

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Art. 106 Szkolenia

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Pozycja 1090 Środki rezerwowe

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

Art. 109 Środki rezerwowe

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

13 364 068,00

0,00

13 364 068,00

112 801,44

Pozycja 1200 Wynagrodzenia i zwroty kosztów

91 008 515,00

0,00

91 008 515,00

0,00

Pozycja 1202 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

587 000,00

0,00

587 000,00

0,00

Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

1 522 000,00

0,00

1 522 000,00

158 853,19

Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia

93 117 515,00

0,00

93 117 515,00

158 853,19

Pozycja 1220 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1290 Środki rezerwowe

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

Art. 129 Środki rezerwowe

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

94 245 530,00

0,00

94 245 530,00

158 853,19

Pozycja 1400 Inni pracownicy

3 126 800,00

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

Pozycja 1404 Staże i wymiany urzędników

861 000,00

350 000,00

1 211 000,00

0,00

Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne

299 000,00

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe

264 100,00

13 900,00

278 000,00

34 847,41

Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny

4 550 900,00

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

Pozycja 1490 Środki rezerwowe

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

Art. 149 Środki rezerwowe

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE

4 589 900,00

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

142 000,00

0,00

142 000,00

63 215,02

Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe

1 030 000,00

0,00

1 030 000,00

350 648,36

Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 172 000,00

0,00

1 172 000,00

413 863,38

Pozycja 1620 Podróże służbowe

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Art. 162 Podróże służbowe

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Pozycja 1630 Świadczenia socjalne

25 000,00

0,00

25 000,00

2 000,00

Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

86 000,00

0,00

86 000,00

9 847,47

Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

111 000,00

0,00

111 000,00

11 847,47

Pozycja 1650 Służba zdrowia

277 000,00

0,00

277 000,00

53 084,74

Pozycja 1652 Restauracje i stołówki

62 000,00

0,00

62 000,00

11 362,51

Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

1 239 000,00

0,00

1 239 000,00

145 667,85

Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji

1 578 000,00

0,00

1 578 000,00

210 115,10

ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

6 311 000,00

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

TYTUŁ 1 — PRACOWNICY INSTYTUCJI

118 510 498,00

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

Pozycja 2000 Czynsze

3 884 000,00

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

Pozycja 2003 Zakup nieruchomości

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

Pozycja 2007 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

165 000,00

0,00

165 000,00

196 549,44

Pozycja 2008 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

30 000,00

48 500,00

78 500,00

37 023,95

Art. 200 Budynki

15 079 000,00

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

Pozycja 2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 153 000,00

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

Pozycja 2024 Zużycie energii

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

246 714,94

Pozycja 2026 Ochrona i nadzór budynków

1 121 000,00

0,00

1 121 000,00

124 965,36

Pozycja 2028 Ubezpieczenia

73 000,00

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

Pozycja 2029 Inne wydatki na budynki

80 000,00

0,00

80 000,00

14 966,24

Art. 202 Koszty związane z budynkami

3 439 000,00

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

18 518 000,00

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

Pozycja 2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

2 164 333,00

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

Pozycja 2102 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

3 538 000,00

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

Pozycja 2103 Telekomunikacja

663 000,00

0,00

663 000,00

169 428,91

Art. 210 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

6 365 333,00

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

Pozycja 2120 Meble

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Art. 212 Meble

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Pozycja 2140 Wyposażenie i instalacje techniczne

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Art. 214 Wyposażenie i instalacje techniczne

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Pozycja 2160 Pojazdy

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

Art. 216 Pojazdy

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

7 242 333,00

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

Pozycja 2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Art. 230 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Pozycja 2310 Obciążenia finansowe

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Art. 231 Obciążenia finansowe

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Pozycja 2320 Koszty prawne

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Art. 232 Koszty prawne i odszkodowania

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Pozycja 2360 Opłaty pocztowe

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Art. 236 Opłaty pocztowe

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Pozycja 2380 Inne wydatki administracyjne

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

Art. 238 Inne wydatki administracyjne

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

404 000,00

26 000,00

430 000,00

114 804,38

Pozycja 2520 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Art. 252 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Pozycja 2540 Posiedzenia, kongresy i konferencje

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Art. 254 Posiedzenia, kongresy i konferencje

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Pozycja 2560 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Art. 256 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Pozycja 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

Art. 257 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE

868 000,00

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

Pozycja 2700 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Art. 270 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Pozycja 2720 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Art. 272 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Pozycja 2740 Dziennik Urzędowy

700 000,00

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

Pozycja 2741 Publikacje różne

800 000,00

0,00

800 000,00

278 358,25

Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie

1 500 000,00

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

2 389 000,00

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

29 421 333,00

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

10.0

Środki rezerwowe

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

ROZDZ. 10 0 – ŚRODKI REZERWOWE

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

TYTUŁ 10 - INNE WYDATKI

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

OGÓŁEM

147 945 731,00

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

---

ZAŁĄCZNIK III

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

| Pozycja budżetowa | Środki za rok budżetowy | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania pozostające do spłaty | Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1 | Środki anulowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1000 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne | 8 525 000,00 | 8 439 265,02 | 8 439 265,02 | 0,00 | 0,00 | 85 734,98 |
| Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 778 000,00 | 652 440,41 | 545 019,80 | 107 420,61 | 107 420,61 | 125 559,59 |
| Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 9 303 000,00 | 9 091 705,43 | 8 984 284,82 | 107 420,61 | 107 420,61 | 211 294,57 |
| Pozycja 1020 Dodatki przejściowe | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Art. 102 Dodatki przejściowe | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Art. 103 Świadczenia emerytalne i rentowe | 2 646 068,00 | 2 599 228,13 | 2 599 228,13 | 0,00 | 0,00 | 46 839,87 |
| Pozycja 1040 Podróże służbowe | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Art. 104 Podróże służbowe | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Pozycja 1060 Szkolenia | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Art. 106 Szkolenia | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Pozycja 1090 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 109 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 13 364 068,00 | 12 979 863,90 | 12 687 249,81 | 292 614,09 | 292 614,09 | 384 204,10 |
| Pozycja 1200 Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 91 008 515,00 | 85 608 074,84 | 85 608 074,84 | 0,00 | 0,00 | 5 400 440,16 |
| Pozycja 1202 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 587 000,00 | 462 234,15 | 462 234,15 | 0,00 | 0,00 | 124 765,85 |
| Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 1 522 000,00 | 1 388 328,11 | 1 033 468,56 | 354 859,55 | 354 859,55 | 133 671,89 |
| Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 93 117 515,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 5 658 877,90 |
| Pozycja 1220 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1290 Środki rezerwowe | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| Art. 129 Środki rezerwowe | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI | 94 245 530,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 6 786 892,90 |
| Pozycja 1400 Inni pracownicy | 2 876 800,00 | 2 374 587,02 | 2 374 587,02 | 0,00 | 0,00 | 502 212,98 |
| Pozycja 1404 Staże i wymiany urzędników | 1 211 000,00 | 977 109,34 | 977 109,34 | 0,00 | 0,00 | 233 890,66 |
| Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne | 199 000,00 | 3 064,75 | 3 064,75 | 0,00 | 0,00 | 195 935,25 |
| Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe | 278 000,00 | 234 837,57 | 212 598,68 | 22 238,89 | 22 238,89 | 43 162,43 |
| Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 4 564 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 975 201,32 |
| Pozycja 1490 Środki rezerwowe | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Art. 149 Środki rezerwowe | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE | 4 603 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 1 014 201,32 |
| Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 142 000,00 | 55 500,00 | 45 198,13 | 10 301,87 | 10 301,87 | 86 500,00 |
| Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe | 1 030 000,00 | 593 882,65 | 421 238,41 | 172 644,24 | 172 644,24 | 436 117,35 |
| Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 1 172 000,00 | 649 382,65 | 466 436,54 | 182 946,11 | 182 946,11 | 522 617,35 |
| Pozycja 1620 Podróże służbowe | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Art. 162 Podróże służbowe | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Pozycja 1630 Świadczenia socjalne | 25 000,00 | 11 000,00 | 2 357,69 | 8 642,31 | 8 642,31 | 14 000,00 |
| Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 86 000,00 | 53 649,51 | 53 649,51 | 0,00 | 0,00 | 32 350,49 |
| Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 111 000,00 | 64 649,51 | 56 007,20 | 8 642,31 | 8 642,31 | 46 350,49 |
| Pozycja 1650 Służba zdrowia | 277 000,00 | 80 985,25 | 49 628,23 | 31 357,02 | 31 357,02 | 196 014,75 |
| Pozycja 1652 Restauracje i stołówki | 62 000,00 | 46 756,91 | 34 182,19 | 12 574,72 | 12 574,72 | 15 243,09 |
| Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1 239 000,00 | 1 045 677,87 | 829 258,34 | 216 419,53 | 216 419,53 | 193 322,13 |
| Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji | 1 578 000,00 | 1 173 420,03 | 913 068,76 | 260 351,27 | 260 351,27 | 404 579,97 |
| ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI | 6 311 000,00 | 5 119 011,91 | 4 210 132,23 | 908 879,68 | 908 879,68 | 1 191 988,09 |
| TYTUŁ 1 — PRACOWNICY INSTYTUCJI | 118 524 398,00 | 109 147 111,59 | 107 568 519,38 | 1 578 592,21 | 1 578 592,21 | 9 377 286,41 |
| Pozycja 2000 Czynsze | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 | 3 814 961,41 | 20 538,59 | 20 538,59 | 0,00 |
| Pozycja 2003 Zakup nieruchomości | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 361 544,36 | 9 638 455,64 | 9 638 455,64 | 0,00 |
| Pozycja 2007 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 165 000,00 | 164 991,55 | 152 947,47 | 12 044,08 | 12 044,08 | 8,45 |
| Pozycja 2008 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 78 500,00 | 53 023,46 | 51 349,24 | 1 674,22 | 1 674,22 | 25 476,54 |
| Art. 200 Budynki | 15 079 000,00 | 15 053 515,01 | 5 380 802,48 | 9 672 712,53 | 9 672 712,53 | 25 484,99 |
| Pozycja 2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1 218 000,00 | 1 217 797,55 | 856 829,80 | 360 967,75 | 360 967,75 | 202,45 |
| Pozycja 2024 Zużycie energii | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 737 071,52 | 274 928,48 | 274 928,48 | 0,00 |
| Pozycja 2026 Ochrona i nadzór budynków | 1 121 000,00 | 976 279,89 | 575 875,67 | 400 404,22 | 400 404,22 | 144 720,11 |
| Pozycja 2028 Ubezpieczenia | 51 000,00 | 51 000,00 | 46 678,87 | 4 321,13 | 4 321,13 | 0,00 |
| Pozycja 2029 Inne wydatki na budynki | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 024,83 | 20 975,17 | 20 975,17 | 0,00 |
| Art. 202 Koszty związane z budynkami | 3 482 000,00 | 3 337 077,44 | 2 275 480,69 | 1 061 596,75 | 1 061 596,75 | 144 922,56 |
| ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 18 561 000,00 | 18 390 592,45 | 7 656 283,17 | 10 734 309,28 | 10 734 309,28 | 170 407,55 |
| Pozycja 2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 1 714 333,00 | 1 714 318,57 | 1 284 166,30 | 430 152,27 | 430 152,27 | 14,43 |
| Pozycja 2102 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 2 215 610,07 | 1 772 389,93 | 1 772 389,93 | 0,00 |
| Pozycja 2103 Telekomunikacja | 663 000,00 | 662 999,92 | 534 925,07 | 128 074,85 | 128 074,85 | 0,08 |
| Art. 210 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 6 365 333,00 | 6 365 318,49 | 4 034 701,44 | 2 330 617,05 | 2 330 617,05 | 14,51 |
| Pozycja 2120 Meble | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Art. 212 Meble | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Pozycja 2140 Wyposażenie i instalacje techniczne | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Art. 214 Wyposażenie i instalacje techniczne | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Pozycja 2160 Pojazdy | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| Art. 216 Pojazdy | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 7 199 333,00 | 7 136 581,90 | 4 736 089,67 | 2 400 492,23 | 2 400 492,23 | 62 751,10 |
| Pozycja 2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Art. 230 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Pozycja 2310 Obciążenia finansowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Art. 231 Obciążenia finansowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Pozycja 2320 Koszty prawne | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Art. 232 Koszty prawne i odszkodowania | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Pozycja 2360 Opłaty pocztowe | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Art. 236 Opłaty pocztowe | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Pozycja 2380 Inne wydatki administracyjne | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| Art. 238 Inne wydatki administracyjne | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 430 000,00 | 405 896,89 | 273 493,25 | 132 403,64 | 132 403,64 | 24 103,11 |
| Pozycja 2520 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Art. 252 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Pozycja 2540 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Art. 254 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Pozycja 2560 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Art. 256 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Pozycja 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| Art. 257 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 858 000,00 | 846 723,27 | 642 376,80 | 204 346,47 | 204 346,47 | 11 276,73 |
| Pozycja 2700 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Art. 270 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Pozycja 2720 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Art. 272 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Pozycja 2740 Dziennik Urzędowy | 684 000,00 | 684 000,00 | 90 552,05 | 593 447,95 | 593 447,95 | 0,00 |
| Pozycja 2741 Publikacje różne | 800 000,00 | 596 967,77 | 269 533,84 | 327 433,93 | 327 433,93 | 203 032,23 |
| Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie | 1 484 000,00 | 1 280 967,77 | 360 085,89 | 920 881,88 | 920 881,88 | 203 032,23 |
| ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 2 373 000,00 | 2 031 524,39 | 797 060,90 | 1 234 463,49 | 1 234 463,49 | 341 475,61 |
| OGÓŁEM TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 29 421 333,00 | 28 811 318,90 | 14 105 303,79 | 14 706 015,11 | 14 706 015,11 | 610 014,10 |
| OGÓŁEM | 147 945 731,00 | 137 958 430,49 | 121 673 823,17 | 16 284 607,32 | 16 284 607,32 | 9 987 300,51 |

Pozycja budżetowa

Środki za rok budżetowy

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania pozostające do spłaty

Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1

Środki anulowane

Pozycja 1000 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

Pozycja 1002 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

Art. 100 Wynagrodzenia i inne świadczenia

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

Pozycja 1020 Dodatki przejściowe

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Art. 102 Dodatki przejściowe

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Art. 103 Świadczenia emerytalne i rentowe

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

Pozycja 1040 Podróże służbowe

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Art. 104 Podróże służbowe

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Pozycja 1060 Szkolenia

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Art. 106 Szkolenia

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Pozycja 1090 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 109 Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

Pozycja 1200 Wynagrodzenia i zwroty kosztów

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

Pozycja 1202 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

Pozycja 1220 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1290 Środki rezerwowe

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

Art. 129 Środki rezerwowe

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

Pozycja 1400 Inni pracownicy

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

Pozycja 1404 Staże i wymiany urzędników

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

Pozycja 1490 Środki rezerwowe

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

Art. 149 Środki rezerwowe

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

Pozycja 1620 Podróże służbowe

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Art. 162 Podróże służbowe

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Pozycja 1630 Świadczenia socjalne

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

Pozycja 1650 Służba zdrowia

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

Pozycja 1652 Restauracje i stołówki

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

TYTUŁ 1 — PRACOWNICY INSTYTUCJI

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

Pozycja 2000 Czynsze

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

Pozycja 2003 Zakup nieruchomości

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

Pozycja 2007 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

Pozycja 2008 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

Art. 200 Budynki

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

Pozycja 2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

Pozycja 2024 Zużycie energii

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

Pozycja 2026 Ochrona i nadzór budynków

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

Pozycja 2028 Ubezpieczenia

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

Pozycja 2029 Inne wydatki na budynki

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

Art. 202 Koszty związane z budynkami

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

Pozycja 2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

Pozycja 2102 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

Pozycja 2103 Telekomunikacja

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

Art. 210 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

Pozycja 2120 Meble

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Art. 212 Meble

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Pozycja 2140 Wyposażenie i instalacje techniczne

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Art. 214 Wyposażenie i instalacje techniczne

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Pozycja 2160 Pojazdy

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

Art. 216 Pojazdy

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

Pozycja 2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Art. 230 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Pozycja 2310 Obciążenia finansowe

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Art. 231 Obciążenia finansowe

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Pozycja 2320 Koszty prawne

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Art. 232 Koszty prawne i odszkodowania

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Pozycja 2360 Opłaty pocztowe

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Art. 236 Opłaty pocztowe

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Pozycja 2380 Inne wydatki administracyjne

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

Art. 238 Inne wydatki administracyjne

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

Pozycja 2520 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Art. 252 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Pozycja 2540 Posiedzenia, kongresy i konferencje

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Art. 254 Posiedzenia, kongresy i konferencje

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Pozycja 2560 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Art. 256 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Pozycja 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

Art. 257 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

Pozycja 2700 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Art. 270 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Pozycja 2720 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Art. 272 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Pozycja 2740 Dziennik Urzędowy

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

Pozycja 2741 Publikacje różne

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

OGÓŁEM TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

OGÓŁEM

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

---

ZAŁĄCZNIK IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2009

| | Środki przeniesione automatycznie | Środki anulowane | Środki przeniesione na mocy decyzji |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja budżetowa | Środki przeniesione automatycznie | Płatności z przeniesionych środków | | |
| Pozycja 1040 Podróże służbowe | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Art. 104 Podróże służbowe | 89 394,69 | 77 241,2 | 12 153,49 | 0,00 |
| Pozycja 1060 Szkolenia | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| Art. 106 Szkolenia | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 112 801,44 | 95 897,08 | 16 904,36 | 0,00 |
| Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Pozycja 1404 Staże i wymiany urzędników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne | 2 396,18 | 1 776,25 | 619,93 | 0,00 |
| Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe | 34 847,41 | 26 582,53 | 8 264,88 | 0,00 |
| Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 63 215,02 | 10 507,24 | 52 707,78 | 0,00 |
| Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe | 350 648,36 | 336 612,86 | 14 035,50 | 0,00 |
| Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 413 863,38 | 347 120,10 | 66 743,28 | 0,00 |
| Pozycja 1620 Podróże służbowe | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Art. 162 Podróże służbowe | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Pozycja 1630 Świadczenia socjalne | 2 000,00 | 1 268,99 | 731,01 | 0,00 |
| Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 9 847,47 | 2 500,00 | 7 347,47 | 0,00 |
| Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 11 847,47 | 3 768,99 | 8 078,48 | 0,00 |
| Pozycja 1650 Służba zdrowia | 53 084,74 | 14 631,49 | 38 453,25 | 0,00 |
| Pozycja 1652 Restauracje i stołówki | 11 362,51 | 11 192,08 | 170,43 | 0,00 |
| Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 145 667,85 | 121 200,71 | 24 467,14 | 0,00 |
| Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji | 210 115,10 | 147 024,28 | 63 090,82 | 0,00 |
| ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI | 1 338 825,95 | 1 200 297,32 | 138 528,63 | 0,00 |
| TYTUŁ 1 — PRACOWNICY INSTYTUCJI | 1 647 724,17 | 1 452 969,21 | 194 754,96 | 0,00 |
| Pozycja 2000 Czynsze | 32 698,41 | 26 138,87 | 6 559,54 | 0,00 |
| Pozycja 2003 Zakup nieruchomości | 54 261 847,41 | 54 258 347,41 | 3 500,00 | 0,00 |
| Pozycja 2007 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 196 549,44 | 196 548,44 | 1,00 | 0,00 |
| Pozycja 2008 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 37 023,95 | 31 843,52 | 5 180,43 | 0,00 |
| Art. 200 Budynki | 54 528 119,21 | 54 512 878,24 | 15 240,97 | 0,00 |
| Pozycja 2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 191 333,35 | 178 589,05 | 12 744,30 | 0,00 |
| Pozycja 2024 Zużycie energii | 246 714,94 | 144 123,41 | 102 591,53 | 0,00 |
| Pozycja 2026 Ochrona i nadzór budynków | 124 965,36 | 116 494,64 | 8 470,72 | 0,00 |
| Pozycja 2028 Ubezpieczenia | 5 120,65 | 4 536,27 | 584,38 | 0,00 |
| Pozycja 2029 Inne wydatki na budynki | 14 966,24 | 8 094,62 | 6 871,62 | 0,00 |
| Art. 202 Koszty związane z budynkami | 583 100,54 | 451 837,99 | 131 262,55 | 0,00 |
| ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 55 111 219,75 | 54 964 716,23 | 146 503,52 | 0,00 |
| Pozycja 2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 766 688,24 | 766 520,07 | 168,17 | 0,00 |
| Pozycja 2102 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 1 719 417,57 | 1 709 900,68 | 9 516,89 | 0,00 |
| Pozycja 2103 Telekomunikacja | 169 428,91 | 169 404,11 | 24,80 | 0,00 |
| Art. 210 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 2 655 534,72 | 2 645 824,86 | 9 709,86 | 0,00 |
| Pozycja 2120 Meble | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 212 Meble | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2140 Wyposażenie i instalacje techniczne | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Art. 214 Wyposażenie i instalacje techniczne | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Pozycja 2160 Pojazdy | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| Art. 216 Pojazdy | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| ROZDZ.21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 2 785 660,44 | 2 762 096,03 | 23 564,41 | 0,00 |
| Pozycja 2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Art. 230 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Pozycja 2310 Obciążenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 231 Obciążenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2320 Koszty prawne | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Art. 232 Koszty prawne i odszkodowania | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Pozycja 2360 Opłaty pocztowe | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Art. 236 Opłaty pocztowe | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Pozycja 2380 Inne wydatki administracyjne | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| Art. 238 Inne wydatki administracyjne | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 114 804,38 | 80 491,61 | 34 312,77 | 0,00 |
| Pozycja 2520 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Art. 252 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Pozycja 2540 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Art. 254 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Pozycja 2560 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Art. 256 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Pozycja 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| Art. 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 215 190,18 | 182 315,30 | 32 874,88 | 0,00 |
| Pozycja 2700 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Art. 270 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Pozycja 2720 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Art. 272 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Pozycja 2740 Dziennik Urzędowy | 735 995,19 | 396 608,63 | 339 386,56 | 0,00 |
| Pozycja 2741 Publikacje różne | 278 358,25 | 253 053,67 | 25 304,58 | 0,00 |
| Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie | 1 014 353,44 | 649 662,30 | 364 691,14 | 0,00 |
| ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 1 322 990,19 | 925 995,93 | 396 994,26 | 0,00 |
| OGÓŁEM TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 59 549 864,94 | 58 915 615,10 | 634 249,84 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 61 197 589,11 | 60 368 584,31 | 829 004,80 | 0,00 |

Środki przeniesione automatycznie

Środki anulowane

Środki przeniesione na mocy decyzji

Pozycja budżetowa

Środki przeniesione automatycznie

Płatności z przeniesionych środków

Pozycja 1040 Podróże służbowe

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Art. 104 Podróże służbowe

89 394,69

77 241,2

12 153,49

0,00

Pozycja 1060 Szkolenia

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

Art. 106 Szkolenia

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

Pozycja 1204 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Art. 120 Wynagrodzenia i inne świadczenia

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

ROZDZ. 12 – URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Pozycja 1404 Staże i wymiany urzędników

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 1405 Inne usługi zewnętrzne

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

Pozycja 1406 Zewnętrzne usługi językowe

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

Art. 140 Inni pracownicy i personel zewnętrzny

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

ROZDZ. 14 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

Pozycja 1610 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

Pozycja 1612 Doskonalenie zawodowe

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

Art. 161 Wydatki związane z zarządzaniem personelem

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

Pozycja 1620 Podróże służbowe

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Art. 162 Podróże służbowe

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Pozycja 1630 Świadczenia socjalne

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

Pozycja 1632 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

Art. 163 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

Pozycja 1650 Służba zdrowia

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

Pozycja 1652 Restauracje i stołówki

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

Pozycja 1654 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

Art. 165 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

TYTUŁ 1 — PRACOWNICY INSTYTUCJI

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

Pozycja 2000 Czynsze

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

Pozycja 2003 Zakup nieruchomości

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

Pozycja 2007 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

Pozycja 2008 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

Art. 200 Budynki

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

Pozycja 2022 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

Pozycja 2024 Zużycie energii

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

Pozycja 2026 Ochrona i nadzór budynków

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

Pozycja 2028 Ubezpieczenia

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

Pozycja 2029 Inne wydatki na budynki

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

Art. 202 Koszty związane z budynkami

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

Pozycja 2100 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

Pozycja 2102 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

Pozycja 2103 Telekomunikacja

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

Art. 210 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

Pozycja 2120 Meble

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Art. 212 Meble

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Pozycja 2140 Wyposażenie i instalacje techniczne

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Art. 214 Wyposażenie i instalacje techniczne

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Pozycja 2160 Pojazdy

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

Art. 216 Pojazdy

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

ROZDZ.21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

Pozycja 2300 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Art. 230 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Pozycja 2310 Obciążenia finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 231 Obciążenia finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja 2320 Koszty prawne

406,92

280,70

126,22

0,00

Art. 232 Koszty prawne i odszkodowania

406,92

280,70

126,22

0,00

Pozycja 2360 Opłaty pocztowe

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Art. 236 Opłaty pocztowe

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Pozycja 2380 Inne wydatki administracyjne

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

Art. 238 Inne wydatki administracyjne

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

Pozycja 2520 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Art. 252 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Pozycja 2540 Posiedzenia, kongresy i konferencje

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Art. 254 Posiedzenia, kongresy i konferencje

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Pozycja 2560 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Art. 256 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Pozycja 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

Art. 2570 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

Pozycja 2700 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Art. 270 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Pozycja 2720 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Art. 272 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Pozycja 2740 Dziennik Urzędowy

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

Pozycja 2741 Publikacje różne

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

OGÓŁEM TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

OGÓŁEM

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00

---